Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät markkinat Luokitellut yrityslainarahastot euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot euroalue -500-300 -100 100 300 500 700 Nettomerkinnät Nettomerkinnät 1kk Milj. EUR Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.8.2017

1 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kauppiaankatu 7, 00160 Helsinki East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland C Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 4-31 32-33 34-55 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

3 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 5,0 13 14,9 19 12,5 18 15,4 17 8,4 13 0,1 16 11,2 1,4 0,9 Alfred Berg Suomi Fokus B 3,0 21 13,0 25 7,7 28 10,6 26 6,4 26 0,0 18 11,5 0,9 0,8 Danske Invest Suomen Parhaat K * 12,5 17 13,7 23 9,6 7 0,4 13 12,2 1,1 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 5,1 11 17,6 7 17,9 3 20,3 3 11,3 2 1,3 2 9,5 2,2 1,4 Danske Invest Suomi Osake 4,3 15 14,6 23 11,6 23 14,2 21 9,2 8 0,4 14 11,8 1,2 0,9 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 8,1 1 20,2 3 17,5 5 22,1 2 8,7 10 0,0 19 12,4 1,8 1,3 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 5,9 4 16,8 10 13,2 15 15,3 20 10,0 3 0,5 9 11,7 1,3 1,1 eq Suomi 1 K 3,9 17 15,1 18 13,6 11 15,3 19 10,0 4 0,2 15 10,7 1,5 0,9 Evli Suomi Pienyhtiöt B 7,6 2 21,4 2 19,8 2 22,9 1 8,4 15 0,8 3 10,3 2,2 1,5 Evli Suomi Select B 3,0 20 14,6 22 12,8 16 19,3 6 11,5 1 0,6 7 11,3 1,7 0,9 FIM Fenno 2,8 22 16,0 14 10,9 25 10,0 27 8,0 20 0,4 12 10,3 1,0 1,1 Fondita Equity Spice 5,3 7 15,1 17 15,4 7 16,6 13 8,5 11-1,0 27 11,0 1,5 1,0 LähiTapiola Osinko Suomi A 3,6 18 13,3 24 11,6 24 15,4 16 7,6 24 0,5 11 9,4 1,7 0,9 Nordea Pro Suomi I K 5,3 8 16,2 13 11,9 22 17,0 11 7,2 25-0,1 21 11,4 1,5 1,0 Nordea Suomi 3,9 16 14,7 21 10,8 27 16,4 14 7,9 21-0,4 24 11,2 1,5 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto 17,5 8 13,2 14 16,8 12 7,8 22-0,1 23 11,9 1,4 1,0 Nordea Suomi Indeksirahasto I 17,9 6 13,6 10 17,2 10 8,0 19-0,1 22 11,9 1,5 1,1 Nordea Suomi Small Cap 15,9 15 15,6 6 13,1 24 3,5 27-0,4 25 11,2 1,2 1,1 POP Suomi * 5,0 12 14,9 20 12,5 19 15,3 18 8,4 14 0,1 17 11,2 1,4 0,9 SEB Finland Small Cap B 3,6 19 15,5 16 17,6 4 9,8 28 8,1 18-0,5 26 10,8 0,9 1,0 SEB Finlandia B 4,5 14 16,5 11 12,3 20 17,8 9 7,6 23 0,5 10 12,1 1,5 1,0 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 6,4 3 18,8 4 14,0 9 19,5 4 8,3 16 0,7 4 12,1 1,6 1,1 Seligson & Co Phoebus 5,7 5 11,2 26 10,9 26 11,0 25 0,9 28-1,5 28 9,0 1,3 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5,1 10 18,0 5 14,0 8 16,4 15 8,1 17-0,1 20 12,3 1,4 1,0 Säästöpankki 5,2 9 16,4 12 12,1 21 14,1 22 8,5 12 0,6 6 10,7 1,3 1,1 Säästöpankki Pienyhtiöt 22,8 1 23,3 1 19,4 5 9,0 9 1,7 1 10,5 1,9 1,7 UB HR Suomi K 5,5 6 17,1 9 13,5 12 18,8 7 9,8 5 0,6 5 11,3 1,7 1,1 UB HR Suomi A 13,3 13 18,5 8 9,6 6 0,6 8 11,3 1,7 Keskimäärin 4,9 16,4 13,8 16,2 8,2 0,2 11,2 1,5 1,1 OMX Helsinki CAP GI 5,4 18,2 13,9 18,5 9,3 0,5 10,9 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 22 26 28 28 28 28 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 304,0-0,2 20 251 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -13,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 126,2-6,9 1 370 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -15,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 100,6-0,9 359 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d 22,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 98,4 0,4 1 337 08/96 J. Laakso (Danske Capital) 09/16 500 d 12,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 113,8-1,3 7 255 10/87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/04 500 d -67,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,20 % Suomi 101,7 0,8 3 129 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d 22,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 309,9 0,0 1 762 10/97 J. Varis (Danske Capital) 09/16 150 000-55,2 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 24,7-0,1 642 06/07 H. Angervuo 09/16 500-4,8 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 181,6 3,7 1 248 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -24,5 0,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 104,0-3,2 575 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -23,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 65,2-0,1 2 753 08/98 V. Kantola 01/16 35-7,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 44,1 0,0 262 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -0,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 57,4 0,3 2 137 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,0 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 799,2 5,1 1 118 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000 339,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,42 % Suomi 220,7-1,7 18 281 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-497,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 253,0-0,5 3 877 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 10,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 42,7-0,2 2 427 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -2,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 50,6 0,1 8 807 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-1,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 54,9-2,1 358 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -4,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 234,5-2,9 1 857 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -16,9 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 221,2-3,2 7 440 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 2,6 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 47,7 0,0 3 925 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 1,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 120,2 0,3 10 566 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 235,0 0,8 28 732 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -1,9 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 122,2 1,2 14 412 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 23,4 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 5,4 0,0 148 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 038,9-10,7 145 028-302,9 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 5,2 9 13,6 10 12,0 11 9,5 24 4,3 23 0,8 7 10,7 0,9 0,9 Aktia Nordic Micro Cap A 9,1 5 0,6 13 Aktia Nordic Micro Cap B 9,1 4 0,6 12 Aktia Nordic Micro Cap C 9,5 3 0,6 10 Aktia Nordic Micro Cap D 9,5 2 0,6 11 Aktia Nordic Small Cap 18,6 3 17,8 4 17,3 4 4,8 19-0,6 29 10,1 1,7 1,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 19,6 2 18,8 1 18,2 1 5,2 16-0,5 28 10,1 1,8 1,4 Danske Invest Nordic 2,7 13 9,7 15 8,1 16 8,7 25 4,2 25-0,7 30 12,4 0,7 0,6 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 8,4 3 20,4 1 18,2 2 17,8 2 10,2 1-0,2 24 9,3 1,9 1,4 Evli Pohjoismaat B 5,9 6 17,1 6 16,2 7 12,5 14 4,1 26-0,1 22 10,8 1,2 1,2 Evli Ruotsi Osakeindeksi 6,0 22 12,5 13 2,7 29 0,3 15 12,5 1,0 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 17,9 4 13,1 10 4,2 28-0,6 32-0,9 32 12,1 0,4 1,1 Evli Ruotsi Select 9,7 15 9,7 21 3,7 28 0,1 18 12,0 0,8 FIM Nordic 2,7 12 10,7 14 3,7 23 12,7 11 5,9 15 0,9 6 10,4 1,2 0,7 Fondita Nordic Micro Cap 10,0 1 17,7 5 16,9 6 15,5 6 7,7 7-0,2 25 10,5 1,5 1,3 Fondita Nordic Small Cap 6,5 5 13,5 12 13,9 9 13,4 8 4,7 20-0,7 31 11,6 1,2 0,9 LähiTapiola Skandinavia 8,7 26 4,8 18 0,7 9 9,5 1,0 Nordea 1 - Nordic Equity 2,1 14 8,7 19 7,1 18 10,8 18 6,7 11 0,3 16 10,6 1,0 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 7,9 17 8,5 27 6,3 13 0,3 14 10,4 0,9 Nordea Nordic Small Cap 9,8 2 16,7 7 17,4 5 17,3 3 4,0 27-0,1 20 9,1 1,9 1,3 Nordea Pohjoismaat 2,8 11 9,3 17 6,8 19 10,2 20 6,1 14-0,1 23 10,8 1,0 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 8,9 18 6,1 21 9,7 22 7,7 8 0,9 5 10,5 1,0 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 9,4 16 6,6 20 10,2 19 7,9 6 0,9 3 10,5 1,0 0,6 Parvest Equity Nordic Small CAP 18,0 3 15,4 7 5,0 17-0,3 26 10,5 1,5 POP Pohjoismaat * 5,2 7 13,6 11 12,0 12 9,5 23 4,3 24 0,8 8 10,6 0,9 0,9 SEB Nordic Fund 5,0 10 13,8 9 10,4 14 16,1 5 7,4 9 1,2 1 10,9 1,5 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 5,2 8 13,1 13 10,5 13 13,3 9 6,6 12 1,0 2 10,6 1,3 0,8 Säästöpankki Itämeri 7,4 4 16,0 8 14,1 8 13,3 10 6,8 10 0,9 4 9,8 1,4 1,1 Ålandsbanken Norden Aktie B 12,6 12 4,7 21 0,2 17 9,5 1,4 Ålandsbanken Norden Aktie 12,3 15 4,4 22 0,0 19 9,6 1,3 Ålandsbanken Sverige Aktie 11,0 17 1,8 31-0,3 27 10,5 1,1 Ålandsbanken Sverige Aktie B 11,2 16 2,1 30-0,1 21 10,7 1,1 Keskimäärin 5,6 14,1 11,8 12,2 5,6 0,2 10,6 1,2 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,9 10,8 7,3 14,5 7,1 1,1 12,0 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 14 19 23 28 32 32 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 86,2 0,3 5 917 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,2 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 70,3-1,1 3 611 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 19,8 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 111,4-1,0 6 381 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 7,5 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,2 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 60,4 1,6 979 09/99 D. Lund 09/16 500 5,4 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 77,0 0,7 1 522 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 0,5 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 170,3-0,6 177 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -9,4 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 81,4 0,4 1 561 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -2,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 9,4 0,0 35 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,7-0,4 1 129 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-0,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 307,3 0,4 520 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -3,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 210,5-3,9 500 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -7,4 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 83,3-0,4 779 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 21,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 136,5 0,0 15 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 7,7 0,0 742 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1 715,9-3,4 68 555 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR 25,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,51 % Suomi 727,2-4,5 54 091 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-47,2 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 10,8 0,0 102 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 50 000-0,7 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 250 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 74,6-0,1 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 26,2 0,1 5 291 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 66,6 0,0 4 318 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,0 0,0 4 825 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 2,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 89,0 0,5 13 248 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 4,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 73,2 15,2 3 149 02/15 A. Haeggström 03/15 100 20,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 238,0 42,7 274 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 64,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 4 486,2 46,6 177 721 99,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 1,4 22 8,1 28 6,9 19 11,4 27 3,5 24-0,3 8 10,5 1,1 0,5 Aktia Europe Small Cap A 12,4 20 6,6 10-1,2 30 10,3 1,2 Aktia Europe Small Cap B 12,4 21 6,6 11-1,2 31 10,3 1,2 Aktia Europe Small Cap C 13,3 16 7,0 8-1,2 28 10,3 1,3 Aktia Europe Small Cap D 13,3 17 7,0 7-1,2 27 10,3 1,3 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,4 8 10,0 16 8,2 14 14,3 14 5,5 21-1,5 37 10,6 1,4 0,6 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,2 24 7,0 35 3,1 38 10,7 33 2,5 37-1,3 34 10,2 1,1 0,4 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,5 4 15,2 4 15,1 2 22,4 4 15,0 2 0,0 5 10,6 2,1 1,1 Danske Invest Eurooppa Osake 2,3 18 8,1 27 5,6 27 6,2 45 1,0 43-2,3 45 10,8 0,6 0,5 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,7 27 9,1 24 5,3 30 10,9 32 2,4 38-0,8 22 10,3 1,1 0,6 Danske Invest Europe 2,5 16 4,4 38 2,3 39 4,0 46 2,9 31-2,7 47 10,7 0,4 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2,8 12 10,3 15 6,0 25 13,6 15 3,2 26-0,7 17 10,4 1,3 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 6,6 3 14,9 6 14,5 3 23,3 2 16,0 1 0,1 4 10,9 2,2 1,1 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,5 15 9,3 22 5,3 31 11,7 26 3,0 30-0,8 21 9,9 1,2 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 11,3 13 9,7 10 7,8 43-0,2 46-0,4 11 9,7 0,8 0,7 Evli Eurooppa B 3,8 9 13,0 8 9,6 11 8,7 38-0,3 47-0,7 16 10,5 0,9 0,8 Evli Osakefaktori Eurooppa B 12,9 19 5,9 18-0,5 13 9,4 1,4 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 13,2 18 6,0 15-0,5 12 9,4 1,4 FIM Eurooppa 0,6 28 9,8 19 4,2 37 8,1 41 0,5 44-1,7 40 9,7 0,9 0,6 Fondita European Micro Cap 0,8 2 Fondita European Small Cap 15,0 5 12,4 6 21,5 5 6,0 14-3,0 48 11,4 1,9 1,0 Fondita European Top Picks 7,8 30 7,1 18 8,6 39 0,5 45-2,1 44 11,2 0,8 0,5 Fourton Fiesta 6,5 22 15,6 10 6,2 13-2,4 46 10,1 1,6 Fourton Hannibal 5,2 6 19,0 1 8,6 13 25,7 1 6,5 12 3,7 1 13,3 2,0 1,1 Fourton Odysseus 5,3 5 11,8 12 9,6 12 22,7 3 10,0 3-1,4 35 9,7 2,4 0,9 Fourton Stamina 7,4 1 14,2 7 14,5 4 19,7 6 9,6 6-1,3 32 7,2 2,8 1,4 LähiTapiola Eurooppa 4,6 7 7,8 31 4,9 33 8,0 42 2,9 32-0,2 6 9,3 0,9 0,5 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 12,8 9 11,5 8 14,8 12 6,6 9-1,4 36 9,9 1,5 0,9 Nordea 1 - European Value 3,2 11 9,8 18 7,4 16 12,2 23 1,6 42-1,9 43 9,6 1,3 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 15,5 1 17,8 7 9,9 4-0,4 10 8,4 2,2 Nordea Eurooppa K 2,4 17 7,8 32 6,0 24 7,7 44 2,3 39-1,8 41 11,0 0,7 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9,0 25 5,1 32 11,4 29 2,9 33-1,0 24 11,1 1,1 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 9,4 21 5,5 28 11,8 25 3,0 28-1,0 23 11,1 1,1 0,6 Nordea Pro Eurooppa 1,6 20 9,0 26 7,4 17 8,3 40 2,8 34-1,8 42 11,1 0,8 0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 7,4 34 4,2 36 10,9 31 2,8 35-1,6 38 10,3 1,1 0,5 Parvest Equity Europe Growth 3,5 10 7,6 33 4,5 35 10,5 34 3,0 29-1,7 39 10,4 1,0 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 15,5 3 11,7 7 9,8 35 5,6 20-0,8 19 9,3 1,1 1,0 Parvest Equity High Dividend Europe 0,8 26 5,4 37 2,2 40 9,8 36 1,9 41-1,1 25 10,6 1,0 0,3 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 11,1 14 6,3 23 12,4 22 3,7 22 0,6 3 10,3 1,2 0,7 POP Eurooppa * 1,4 21 8,1 29 6,9 21 11,4 30 3,4 25-0,4 9 10,4 1,1 0,5 SEB Ethical Europe Fund 0,4 29 9,3 23 6,9 20 17,1 9 5,8 19-0,5 14 10,5 1,7 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 7,1 2 18,0 2 14,4 5 17,2 8 9,6 5-0,3 7 10,4 1,7 1,2 SEB European Equity B 0,9 25 12,2 10 7,9 15 15,0 11 6,0 16-0,6 15 9,8 1,6 0,8 SEB European Index B 2,5 14 9,5 20 5,4 29 12,2 24 3,1 27-0,8 20 10,0 1,3 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,6 13 9,9 17 5,8 26 11,4 28 3,7 23-1,2 29 10,9 1,1 0,6 Säästöpankki Eurooppa 2,1 19 11,9 11 11,0 9 14,8 13 5,9 17-0,7 18 9,0 1,7 0,8 Ålandsbanken Europe Value 1,3 23 7,0 36 4,7 34 8,7 37 2,5 36-1,1 26 9,1 1,0 0,5 Ålandsbanken Europe Value SEK 2,3 40-1,3 33 Keskimäärin 3,0 10,4 7,7 13,0 4,8-1,0 10,2 1,3 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 9,7 5,7 12,4 3,1-0,8 10,8 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 29 38 40 46 47 48 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 152,1-2,9 11 425 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 7,6 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 65,9-0,6 1 947 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 3,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 53,5-0,2 384 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -6,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 1 070,0 09/87 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 93,1 2,8 3 549 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d 21,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 516,7-79,5 7 739 12/97 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 500 d -143,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 54,7-8,3 2 094 10/96 P. Nielsen (Danske Capital) 09/13 500 d 4,7 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 55,3 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 183,4-2,0 82 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-59,6 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 184,9 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 127,4 10,3 322 07/05 eq/vanguard 500 49,2 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 25,9 1,4 757 03/08 D. Lund 07/15 500-3,9 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 840,6-15,5 2 621 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 93,8 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 209,8 17,0 1 505 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 87,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 128,6-2,4 2 648 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 14,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 41,2-0,5 200 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 37,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 96,7-1,3 409 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 14,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,6 0,0 234 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -0,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 31,5-0,3 88 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR 0,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 48,6-0,6 163 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 199,1-0,3 209 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-0,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 314,8 1,2 251 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-5,4 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 137,0 2,3 1 621 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 10,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,62 % Luxemburg 153,4 1,0 5 379 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 6,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,85 % Luxemburg 679,4-0,1 3 792 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-1,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 59,8 0,6 2 058 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 30,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,54 % Suomi 1 124,7 3,4 121 774 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-99,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 259,3 4,0 3 540 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 42,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 272,3 2,6 119 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 114,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 333,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 670,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 563,9 0,0 09/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 518,9 10/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 26,4 0,1 4 504 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20 0,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,5 0,0 3 293 12/88 Lars Englund 04/17 500 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 129,2 0,0 52 351 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 303,2 2,4 1 380 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 29,1 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 107,2 0,3 151 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 15,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 136,4 0,7 12 065 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 188,4-0,5 14 722 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 6,5 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 88,9 11,1 3 770 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50 22,2 0,0 % 0,0 % 1,58 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 12 282,4-53,8 267 146 303,1 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 5,5 15 10,3 21 5,0 26 4,8 19-8,9 18-1,6 17 12,9 0,4 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,7 5 13,8 5 11,3 5 7,2 11-6,6 11-0,8 7 11,6 0,7 0,9 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5,9 13 12,9 10 10,0 11 6,1 17-9,1 20-1,9 20 12,2 0,5 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 5,9 12 12,5 14 7,9 18 4,4 21-12,7 28-4,2 31 15,5 0,3 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 7,9 4 14,6 3 12,2 2 7,8 7-6,0 7-0,6 5 12,2 0,7 0,9 Evli Osakefaktori USA B 7,0 14-6,3 9-0,9 9 11,7 0,6 Evli Osakefaktori USA IB 7,3 10-6,1 8-0,9 8 11,7 0,7 Evli Osakefaktori USA B USD -1,2 14 Evli Pohjois-Amerikka 6,2 11 11,8 17 8,7 15 2,9 26-11,9 26-3,1 28 15,3 0,2 0,7 FIM USA 5,4 16 10,6 20 7,4 19-2,8 31-10,8 25-1,8 19 12,6-0,2 0,7 LähiTapiola USA * 7,1 7 13,6 7 11,0 8 7,1 13-6,4 10-1,0 10 11,6 0,6 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 11,9 16 5,5 23 3,5 25-9,4 23-2,1 25 13,0 0,3 0,8 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 0,8 29 8,3 6 0,3 2-1,3 15 9,5 0,9 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 6,3 22 4,3 22-9,1 21-2,0 24 13,0 0,4 Nordea 1 - North American Small Cap BP 10,2 10 6,7 16-14,5 31-3,3 30 17,2 0,4 Nordea 1 - North American Small Cap HB 5,3 25 11,7 1-5,3 4-2,6 26 14,4 0,8 Nordea 1 - North American Value BP 3,2 18 11,5 18 8,9 14 4,6 20-8,6 16-1,1 12 12,0 0,4 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 9,5 22 4,3 27 9,6 4 1,2 1-0,3 2 8,3 1,2 0,8 Nordea Pohjois-Amerikka 6,7 8 12,8 11 9,9 12 6,7 15-7,9 15-0,7 6 12,0 0,6 0,8 Parvest Equity High Dividend USA 3,7 17 9,4 23 7,1 20-1,1 30-13,1 29-3,2 29 12,8-0,1 0,7 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 5,7 14 11,1 19 7,9 17 4,9 18-6,7 12-1,0 11 13,7 0,4 0,7 Parvest Equity USA Growth 9,8 1 12,9 9 11,0 7 9,8 3-2,2 3 0,4 1 13,2 0,8 0,8 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 12,7 12 5,5 24 8,7 5-14,0 30-4,7 32 16,3 0,6 0,6 Parvest Equity USA Small Cap 14,7 2 11,3 4 2,3 27-10,1 24-2,0 23 17,4 0,1 0,8 Parvest Equity USA Value 3,2 28 7,4 9-7,8 14-0,4 3 13,8 0,6 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,4 2 13,5 8 11,4 3-0,5 29-12,2 27-2,7 27 14,5 0,0 0,8 SEB North America Index B 7,7 6 13,7 6 11,2 6 7,7 8-6,0 6-0,6 4 12,0 0,7 0,9 SEB US All Cap Fund 6,6 10 12,3 15 9,3 13 4,0 23-8,7 17-1,5 16 12,2 0,4 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 6,7 9 12,6 13 10,6 9 7,1 12-7,8 13-1,7 18 11,2 0,7 0,9 Säästöpankki Amerikka 15,2 1 13,8 1 10,4 2-5,3 5-1,1 13 12,0 0,9 1,0 UB Amerikka K 8,3 3 14,2 4 8,1 16 3,8 24-9,0 19-2,0 21 13,8 0,3 0,9 UB Amerikka A 6,6 21 1,8 28-9,1 22-2,0 22 13,6 0,2 Keskimäärin 6,6 12,5 8,3 5,6-8,1-1,7 13,0 0,5 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,2 14,3 11,9 8,6-5,6-0,6 11,7 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 18 23 29 31 31 32 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 77,2-2,5 5 890 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -39,3 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 113,7 0,0 90 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-84,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 106,0-14,2 4 609 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -161,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 19,9 1,6 554 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d 5,5 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 144,8 8,4 389 07/05 eq/vanguard 500-22,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 101,8 4,4 1 446 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000-6,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 1%/min 20 EUR 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 35,4-1,2 261 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -16,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 97,2-0,2 2 465 01/99 Linnanvuori 09/11 35-34,7 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 154,6 0,2 2 311 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -41,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 163,0 2,3 1 574 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -6,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 63,9-0,7 597 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -5,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 22,1-0,1 650 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,2 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1658,5-3,0 69 212 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-180,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 52,6 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -9,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 316,4 0,5 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 861,6 0,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -11,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 566,1 0,0 01/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 645,3 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -6,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 29,2 05/14 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 173,7 0,0 8 174 05/95 M. Sherlock 02/15 500-1,0 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 172,5 0,5 986 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 56,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 146,7-4,3 9 284 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500-42,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 123,1 0,8 11 576 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 100,5-0,4 7 430 09/10 J. Hamström 50 e -14,2 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 10,9-0,1 208 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-4,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 Yhteensä 5 956,8-7,7 127 706-626,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 2,1 5 11,6 3 11,4 3 9,2 4-4,9 7-2,0 7 16,8 0,6 0,6 eq Japani Indeksi 1 K * 2,7 3 11,4 4 9,9 5 6,0 7-4,7 6-0,9 6 13,8 0,5 0,6 Evli Japani 4,6 1 14,1 2 15,4 2 18,0 2-2,8 4-0,7 4 14,0 1,3 0,8 LähiTapiola Japani * 2,4 4 11,3 5 11,1 4 14,3 3-1,2 2 0,1 3 9,3 1,6 0,8 Nordea Japani 3,1 2 10,3 7 9,4 6 8,7 6-2,5 3-0,8 5 13,3 0,7 0,6 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 0,5 6 10,4 6 7,5 7 9,2 5-3,0 5 0,8 2 13,3 0,7 0,5 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 20,1 1 20,3 1 29,0 1 8,2 1 2,0 1 12,4 2,4 1,1 Keskimäärin 2,6 12,7 12,1 13,5-1,5-0,2 13,3 1,1 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,2 12,1 10,8 7,0-4,2-0,9 15,3 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 51,4-0,2 2 550 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -2,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,5-0,1 141 07/05 eq/vanguard 500-5,9 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 38,9 0,1 178 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -2,9 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,89 % Suomi 59,3-0,1 1 122 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 9,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 354,5 1,1 42 282 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 43,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 442,3-0,1 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 1 484,2 0,0 09/96 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -1,1 Yhteensä 2 435,1 0,8 46 273 37,8 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 4,7 1 8,1 1 7,9 1 11,8 3 4,2 2 0,0 2 10,9 1,1 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 7,8 3 13,4 2 3,0 3-0,1 3 12,7 1,1 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -1,1 5-7,1 5-2,1 4 15,2 0,0 SEB Asia ex. Japan Fund 4,5 2 7,6 3 7,9 2 17,2 1 7,1 1 1,0 1 12,8 1,4 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 2,5 3 8,0 2 5,4 4 5,3 4-6,0 4-2,1 5 12,3 0,5 0,5 Keskimäärin 3,9 7,9 7,3 9,3 0,2-0,6 12,8 0,8 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,1 10,4 8,7 8,6-3,6-0,8 13,1 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 3 3 4 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,72 % Suomi 95,7 2,0 3 146 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 23,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 138,0 11/12 Paribas Asset Management minimiä BNP 06/17 ei 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 32,6 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 136,2 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,4 0,0 11 989 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 62,7 0,3 10 038 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,8 Yhteensä 465,2 2,3 25 173 25,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Ryssland * -0,9 6 1,3 11 6,0 14 17,6 17-5,9 20 7,4 6 18,1 1,0 0,0 Danske Invest Baltic Equity -1,8 11 8,7 3 10,7 1 24,2 6 14,6 4 2,8 16 4,6 5,3 1,5 Danske Invest Eastern Europe Convergence -1,3 9 8,9 2 9,7 2 28,5 2 12,8 5 3,2 15 11,0 2,6 0,6 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,7 10 7,3 4 7,0 9 25,7 4 11,6 6 2,0 18 11,1 2,3 0,5 Danske Invest Mustameri 0,0 3 0,5 15-0,5 19 16,4 19 18,9 1 1,8 19 19,6 0,9 0,0 Danske Invest Russia -0,4 4 2,7 10 7,0 10 23,6 7-0,8 12 8,6 2 17,4 1,4 0,1 Danske Invest Trans-Balkan * -7,3 17 9,0 1 6,4 12 15,7 20 6,2 7-0,7 20 6,9 2,3 0,9 eq Venäjä 1 K 4,2 7 8,8 4 25,5 5 4,1 9 7,2 8 13,5 1,9 0,2 Evli Venäjä B -4,9 16-2,3 19 6,2 13 18,7 12-5,6 19 7,4 7 19,0 1,0-0,1 FIM Russia -3,6 15-3,1 20 3,8 16 18,6 13-4,3 17 7,6 4 17,0 1,1-0,1 Nordea Itä-Eurooppa -2,5 13 0,1 17 3,5 17 21,9 10 4,2 8 6,2 12 14,5 1,5 0,0 Nordea Venäjä -2,0 12 0,5 16 5,3 15 17,6 16-3,9 16 7,2 9 18,6 1,0 0,0 Parvest Equity Europe Emerging -3,1 14 0,6 14 2,6 18 22,9 9 4,1 10 5,4 13 13,9 1,7 0,0 Parvest Equity Russia 0,7 2 3,2 9 7,8 7 18,3 14-5,3 18 7,6 5 18,1 1,0 0,1 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 4,4 6 8,2 5 23,5 8-2,3 13 8,2 3 18,9 1,3 0,2 Parvest Equity Turkey -1,1 8-1,9 18-1,8 20 17,3 18 17,8 2 3,4 14 21,5 0,8-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,0 7 7,2 5 6,9 11 34,8 1 15,1 3 2,6 17 11,2 3,1 0,5 SEB Russia Fund -0,6 5 1,1 12 8,0 6 19,1 11-3,3 14 7,0 10 17,6 1,1 0,0 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,8 1 3,3 8 9,3 3 27,9 3 3,4 11 10,9 1 18,2 1,5 0,1 Säästöpankki Venäjä 0,7 13 7,2 8 18,3 15-3,7 15 6,9 11 17,5 1,1 0,0 Keskimäärin -1,8 2,8 6,1 21,8 3,9 5,6 15,4 1,7 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -2,4 1,3 4,4 21,2 0,2 6,6 17,2 1,3 0,1 Rahastojen lukumäärä 17 20 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 94,6 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 12,6 0,1 1 167 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d 0,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 26,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 30,4 0,1 3 328 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -13,4 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 14,6-1,0 1 059 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -1,4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 67,8 0,9 7 344 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -3,2 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,8 0,0 429 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,8 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,4 0,0 138 03/09 J-P. Leppä 500 0,1 0,0 % 2,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 12,6-0,2 336 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -9,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 37,8-0,4 7 907 03/98 K. Rahuorg 35-4,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 211,7 0,3 23 821 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 1,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 134,0-4,7 25 212 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10-55,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 110,2-0,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1007,3 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 124,5 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 46,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 119,2 0,0 13 802 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 281,8 0,0 20 038 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,6 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,65 % Suomi 48,2-0,2 3 630 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-3,0 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,1 0,0 2 880 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -1,0 Yhteensä 2 402,3-5,3 111 091-90,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 24,6 1 11,9 1 2,8 5 13,5 1,8 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 4,7 15 4,0 16 10,6 18 5,2 14 1,1 18 10,7 1,0 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 4,5 15 9,0 21 3,0 16 1,0 19 14,7 0,6 Danske Invest Global Emerging Markets 6,7 1 4,4 16 3,8 20 7,8 23 1,5 18 0,2 25 13,1 0,6 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 1,9 5 6,3 7 7,2 8 15,6 10 5,8 11 1,1 17 9,7 1,6 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 7,6 4 2,1 21 11,8 16 1,4 19-0,5 29 6,7 1,8 0,9 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 3,3 2 5,9 11 5,3 11 15,9 9 5,2 15 1,4 14 13,2 1,2 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 10,8 1 7,3 7 19,8 7 6,5 8 5,3 1 13,6 1,5 0,7 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 0,5 22 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 0,5 22 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 0,6 20 Evli Emerging Frontier B 12,3 1 8,1 22-1,7 25-0,3 28 10,5 0,8 Evli Emerging Frontier IB -1,1 23-0,3 27 Evli GEM B 10,7 17-2,3 30 2,7 6 11,2 1,0 Evli GEM B USD -1,6 24 2,5 7 FIM Frontier A -1,4 24 1,6 25-2,1 26-0,8 30 8,7 0,2 FIM Frontier B -1,0 22 1,6 26-2,2 27-0,9 32 9,2 0,2 FIM Frontier C -1,0 22 1,6 26-2,2 27-0,9 32 9,2 0,2 FIM Frontier C T 1,6 24-2,2 29-0,9 31 9,2 0,2 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 0,0 9 6,6 5 5,3 12 20,3 6 7,6 5 3,2 3 13,8 1,5 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 6,2 8 8,0 4 12,8 14 5,6 12 3,4 2 11,7 1,1 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 0,9 6 4,9 13 3,9 18 13,6 12 5,2 13 2,2 10 12,4 1,1 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 7,1 9 15,1 11 6,2 10 2,2 9 12,7 1,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 7,9 6 16,0 8 6,6 7 2,3 8 12,7 1,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,6 3 8,3 3 20,6 5 9,7 4 1,2 16 13,9 1,5 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 10,4 2 9,1 2 21,6 3 10,1 3 1,2 15 13,9 1,6 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 3,0 3 6,4 6 3,9 17 12,7 15 1,4 20 1,9 11 13,5 1,0 0,4 Parvest Equity World Emerging 0,4 7 4,8 14 5,2 13 9,8 20 6,5 9 1,7 13 13,3 0,8 0,3 SEB Emerging Markets Fund 2,8 4 5,7 12 6,6 10 21,6 4 6,8 6 1,8 12 11,9 1,8 0,4 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 6,0 10 4,9 14 13,4 13 1,7 17 0,6 21 10,0 1,4 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 6,2 9 8,0 5 23,2 2 10,9 2 2,9 4 13,9 1,7 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets 0,2 8 3,6 17 3,9 19 9,8 19 1,3 21 0,2 24 8,9 1,1 0,3 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 1,0 22 0,0 26 Keskimäärin 2,1 6,5 5,2 13,0 3,5 1,2 11,7 1,1 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,9 6,7 6,2 17,2 5,8 1,4 12,7 1,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 9 17 24 26 30 32 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 41,3-0,3 3 422 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -7,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,19 % Suomi 4,5 0,0 345 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,6 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 385,0 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,86 % Suomi 201,7 0,3 12 769 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -2,6 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 19,8 0,0 253 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-4,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 14,4 8,2 108 06/06 eq/vanguard 500 2,0 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 295,2 1,5 626 02/11 J-P. Leppä 500-8,9 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 0,00 % Suomi 41,1 0,3 250 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 41,5 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 0,00 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b 0,00 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 2,52 % Suomi 108,5 6,6 1 990 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 25,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 1,96 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 150,4 1,3 1 555 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 20,0 0,0 % 1,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 49,3-0,5 3 829 08/13 H. Alava 08/13 35 e -10,3 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 53,0 0,3 2 804 12/05 K. Rahuorg 08/17 35-18,2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 79,1-0,3 4 329 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e 7,6 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 189,5 3,6 4 217 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 29,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,97 % Luxemburg 4,3 0,0 264 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,16 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 190,5 1,9 3 861 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e 8,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 1,99 % Suomi 1408,9 15,2 30 486 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 82,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 841,1-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 86,8 0,0 10 744 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 0,2 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 35,8 0,2 7 522 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 2,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 20,8 0,3 3 621 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 1,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 8,3 0,0 1 745 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 4 229,3 38,5 94 740 167,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 2,5 11 12,8 3 12,1 3 19,2 4 8,3 7 1,6 6 14,1 1,4 0,7 Danske Invest Emerging Asia 3,1 9 3,0 15 2,9 15 7,3 15 5,0 9-0,2 11 10,6 0,7 0,2 Danske Invest FCP China Class A 5,8 3 12,7 4 12,6 2 20,4 3 9,0 6 2,0 4 14,6 1,4 0,6 Danske Invest India 2,5 12 12,7 5 11,8 4 7,5 14 4,8 10-1,4 16 12,5 0,6 0,7 eq Kehittyvä Aasia 1 K 10,5 11 6,7 13 8,2 13 0,5 16-0,4 13 12,9 0,7 0,5 JOM Komodo Indonesia 11,9 7 4,5 14-3,9 18-7,1 19-1,7 17 14,4-0,2 0,5 JOM Silkkitie 11,7 9 2,0 16-4,4 19-5,2 18-0,7 14 11,2-0,4 0,7 Nordea 1 - Far Eastern Equity 3,2 8 10,1 13 9,9 9 18,1 6 9,0 5-0,3 12 13,0 1,4 0,6 Nordea Intia 5,4 5 14,3 2 13,0 1 12,5 9 2,7 12-2,1 18 14,0 0,9 0,8 Nordea Kaukoitä 4,7 6 10,7 10 10,7 7 18,7 5 9,5 4-0,2 10 13,4 1,4 0,7 Nordea Kiina 4,7 7 12,1 6 11,3 5 16,4 8 9,8 3 2,6 2 13,4 1,2 0,7 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 3,0 10 9,4 14 10,7 8 9,6 12 2,5 13 0,2 9 13,7 0,7 0,6 Parvest Equity China 0,9 13 10,1 12 10,7 6 21,1 2 11,5 2 2,6 3 15,2 1,4 0,5 Parvest Equity India 5,5 4 11,9 8 9,0 10 6,6 16 3,5 11-2,2 19 16,0 0,4 0,6 Parvest Equity Indonesia 7,1 2 0,9 16 1,4 17-3,8 17-3,4 17-1,1 15 16,9-0,2 0,0 PYN Elite * 15,6 1 19,5 1 7,0 12 16,7 7 6,1 8 1,6 5 13,2 1,3 1,2 Säästöpankki Aasia B * 8,2 11 29,9 1 20,9 1 3,2 1 13,5 2,2 Ålandsbanken Kina Aktie 11,1 10 1,8 14 1,5 7 14,4 0,8 Ålandsbanken Kina Aktie B 10,7 11 1,6 15 1,2 8 12,7 0,9 Keskimäärin 4,9 10,9 8,5 11,7 4,8 0,3 13,7 0,9 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,8 11,7 10,5 8,2-2,9-0,7 13,7 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 16 17 19 19 19 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 97,5-3,6 4 774 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 500 d -22,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 63,5 0,2 1 755 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -1,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 29,8 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 57,8-1,0 3 219 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -2,9 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 45,4-0,3 405 05/10 J-P. Leppä 500 2,7 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 15,8 0,4 213 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000 3,8 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 50,8-0,5 562 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -5,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 16,0 0,1 989 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 233,5-7,3 27 051 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10 22,3 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 411,1 12,0 17 451 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 29,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 164,3 0,8 23 840 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-21,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 421,7 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 minimiä -0,6 ei 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 197,4 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 933,0 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 62,3 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 399,2 1,5 2 662 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 13,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 11,4 1,2 2 027 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 3,6 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 62,9-0,3 327 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK -2,6 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK Yhteensä 3 273,2 3,1 85 275 19,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America 0,7 1 0,4 1-0,5 1 15,5 2 3,8 1 3,6 4 19,3 0,8 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 0,1 2-4,2 3 13,6 3-1,0 4 4,1 3 21,7 0,6 0,0 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -1,2 3-3,2 5-5,7 5 11,2 4-7,8 6 4,3 2 28,8 0,4-0,1 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap -0,4 2-2,1 3-4,4 4 10,5 5-2,8 5 3,0 6 23,0 0,5-0,1 SEB Latinamerikafond -1,9 4-2,5 4-3,7 2 7,7 6-0,8 3 3,3 5 20,6 0,4-0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 19,9 1 2,8 2 5,6 1 20,6 1,0 Keskimäärin -0,7-1,5-3,7 13,1-1,0 4,0 22,3 0,6-0,1 MSCI EM Latin America TR 1,7-0,2-1,9 15,4 0,3 3,8 23,4 0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 40,6-3,2 2 521 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -6,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,00 % Luxemburg 20,4-0,1 2 706 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 186,5 0,0 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 91,3 0,0 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 132,1 0,0 19 677 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500-0,2 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b Suomi 4,4 0,0 1 242 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,6 Yhteensä 475,3-3,3 26 146-5,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 4,5 1 11,2 1-1,3 2 4,7 1-2,1 2 1,4 1 10,2 0,5 0,8 Nordea 1 - Afrikka -2,5 3-9,0 3 4,2 2-4,8 3 1,3 2 13,6 0,3-0,2 Nordea European New Frontiers 0,5 2 0,4 2-0,9 1 3,1 3 5,0 1-1,0 3 15,5 0,2 0,0 Keskimäärin 2,5 3,0-3,7 4,0-0,6 0,5 13,1 0,3 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,9 6,7 6,2 17,2 5,8 1,4 12,7 1,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 3 3 3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 19,9-0,4 3 567 09/06 H. Alava 09/06 35-4,1 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,39 % Luxemburg 22,1 0,0 1 957 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 50,9-1,0 10 092 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10 2,9 Yhteensä 92,9-1,4 15 616-1,0 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 3,4 16 8,3 23 5,3 31 7,9 24-3,6 30-1,3 39 10,4 0,8 0,6 Alexandria Aggressive Manager Fund 10,0 17 8,1 17 7,6 26-0,1 11-0,7 16 8,2 1,0 0,9 Alfred Berg Osakevarainhoito 7,1 29-2,6 24-0,3 9 10,4 0,7 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 7,7 21 11,4 7-3,3 27-1,9 42 11,6 1,0 Danske Invest Global StockPicking EUR 7,7 20 3,5 38-6,2 42-2,2 44 10,9 0,3 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,9 1 17,9 1 17,9 1 15,0 3 1,9 4-0,9 27 9,9 1,5 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 3,0 17 9,8 18 7,5 22 9,8 16 1,6 6-1,2 35 8,6 1,2 0,8 eq CO2 1 K 1,5 20 5,5 27 2,2 37 11,2 10-1,8 19-0,5 14 11,9 1,0 0,4 Evli Maailma B 5,0 6 14,0 5 11,8 5 7,0 30-6,9 45-2,4 45 9,9 0,7 1,1 FIM Maailma K 1,7 19 8,7 21 4,9 33-0,2 46-6,0 40-2,6 46 10,1 0,0 0,6 Fondita 2000+ 7,0 3 14,1 4 13,6 2 10,5 12 5,1 1 0,6 1 10,3 1,1 1,0 Fourton Tempo 6,8 25 11,5 5-3,9 32-4,0 50 14,0 0,8 LähiTapiola Kasvu 4,9 7 12,0 8 9,7 7 11,4 6 2,3 3-1,0 33 9,9 1,2 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 7,7 25 6,6 26 12,0 4-2,4 23-0,9 26 10,3 1,2 0,5 LähiTapiola Osinko 8,5 22 4,6 35 2,3 44-2,7 25-0,3 8 7,7 0,3 0,7 Nordea 1 - Emerging Consumer 7,6 26 4,8 34 8,1 23 2,5 2-1,3 36 11,1 0,8 0,6 Nordea 1 - Global Portfolio BP 10,7 14 9,4 10 5,9 34-2,0 21-0,4 11 11,1 0,6 0,7 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 8,1 18 2,2 45-7,4 48-3,3 49 10,9 0,2 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 8,9 14 3,0 42-7,1 47-3,3 48 10,9 0,3 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 15,2 2 12,5 4 17,3 2 1,8 5-0,4 12 11,0 1,6 1,0 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 5,5 5 10,8 12 6,8 24 4,5 36 0,6 8-0,9 32 6,7 0,7 1,1 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR -0,5 15-0,3 7 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR -0,1 10-0,2 6 Nordea Maailma 4,5 10 10,5 16 9,3 11 11,2 11-3,4 28-0,5 13 10,8 1,1 0,7 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 9,2 13 8,1 22-4,0 33-0,8 22 10,6 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 9,6 9 8,5 21-3,8 31-0,7 17 10,6 0,8 Nordea Maailma Osinko A kasvu 5,6 30 2,8 43-6,9 46-1,3 41 9,4 0,3 Nordea Maailma Osinko B kasvu 6,2 28 3,4 39-6,7 44-1,3 40 9,4 0,4 Nordea Maailma Osinko I kasvu 6,3 27 3,5 37-6,6 43-1,3 37 9,4 0,4 Nordea Osakesalkku * 3,5 14 10,7 13 8,8 15 8,6 20-3,0 26-0,7 18 9,9 0,9 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C K 6,6 32-4,6 37-0,8 24 9,8 0,7 Nordea Private Banking Equity Core C T 6,3 33-4,3 36-0,8 21 9,9 0,7 Nordea Private Banking Equity Core I K 7,3 27-4,3 34-0,8 19 9,8 0,8 Nordea Private Banking Equity Core I T 7,3 28-4,3 35-0,8 20 9,8 0,8 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 10,2 15-0,9 18-0,2 5 10,1 1,0 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 10,5 13-0,7 17-0,1 4 10,1 1,1 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 11,4 8-0,3 12-0,1 2 10,1 1,2 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 11,4 9-0,3 13-0,1 3 10,1 1,2 Nordea Pro Stable Return 6,8 4 12,1 7 8,0 19 5,8 35 1,0 7-0,9 29 6,7 0,9 1,2 Parvest Equity World Low Volatility 3,8 13 9,4 19 8,3 16 3,0 41-5,1 38-0,6 15 9,6 0,3 0,8 POP Maailma * 3,4 15 8,3 24 5,3 32 7,8 25-3,6 29-1,3 38 10,4 0,8 0,6 SEB Ethical Global Index Fund 1,7 18 9,0 20 5,9 29 6,9 31-5,1 39-0,4 10 10,5 0,7 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 3,8 12 11,1 10 9,3 12 8,6 19-0,6 16-0,9 30 8,7 1,0 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 4,2 11 11,5 9 9,6 8 9,0 18-0,4 14-0,9 28 8,7 1,1 1,0 SEB Global Fund 4,7 9 10,5 15 6,9 23 3,2 40-6,1 41-0,9 31 10,3 0,3 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,6 2 15,0 3 13,3 3 10,4 14-1,9 20-0,8 23 9,7 1,1 1,1 Seligson & Co Phoenix A 4,8 8 12,6 6 4,2 36 19,9 1 0,5 9-2,7 47 12,0 1,7 0,8 Säästöpankki Osake Maailma B 11,0 11 9,9 6 9,6 17-2,3 22-2,0 43 10,0 1,0 0,9 Ålandsbanken Premium 100 B -0,8 25 Ålandsbanken Premium 100 SEK -1,0 34 Keskimäärin 4,7 10,8 8,1 8,0-2,5-1,1 10,1 0,8 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,0 12,5 9,8 9,4-3,4-0,7 10,0 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 20 27 37 46 48 50 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 69,3-0,1 10 011 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 13,9 0,2 422 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 1,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,2-0,2 161 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 244,9-1,3 5 070 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 23,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,94 % Suomi 232,6-0,1 12 248 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -2,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 16,9 0,1 576 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,7 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 223,4-2,3 895 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 34,1 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 61,4-0,3 3 746 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-2,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 98,3 0,1 411 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 9,0 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 15,3-0,1 61 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 91,5-0,3 1 512 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,5 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,75 % Suomi 63,8-0,1 279 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 2,9 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 57,9-0,1 1 078 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 85,5-0,1 1 043 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -2,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,04 % Luxemburg 67,0-1,0 545 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -6,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,3-0,2 435 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,04 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 85,7 0,5 3 633 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 5,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 246,3-0,1 4 153 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 0,9 0,2 154 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 0,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2171,1 6,2 66 822 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 5,5 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 986,0 35,7 46 548 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 137,4 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1841,3-1,0 157 492 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 9,9 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 122,0-0,1 9 220 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-2,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 1121,5 17,6 1 637 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 262,2 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 832,1 0,6 1 637 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 163,5 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 767,8-9,2 269 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 19,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 426,5-0,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 11,1 0,1 3 011 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 464,8 0,2 2 261 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,6 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 15,8-0,1 370 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -1,2 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 118,6 0,0 34 102 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500-3,7 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 271,5 0,1 13 863 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 20,9 0,0 2 227 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 88,9 0,7 15 655 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 7,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 999,4-8,6 4 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 50 e 1 031,0 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 100 SEK g Yhteensä 11 944,2 36,6 401 551 1 700,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 5,8 1 11,6 1 7,0 1-0,6 2-3,6 2-1,5 2 9,8 0,0 0,9 LähiTapiola Kuluttaja 4,9 2 10,4 2 6,2 2 8,3 1 0,6 1-0,6 1 9,7 0,9 0,8 Keskimäärin 5,3 11,0 6,6 3,9-1,5-1,1 9,8 0,4 0,8 MSCI World - Consumer Staples 7,4 8,9 8,8-2,8-6,9-1,3 10,3-0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,4-0,3 2 071 05/00 M. Linnanvuori 35 2,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 94,3-0,1 2 120 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,7 Yhteensä 137,7-0,4 4 191 4,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 3,0 4 13,6 1 8,9 2 0,5 7 5,6 3 1,5 3 11,8 0,1 0,9 Parvest Real Estate Securities World 0,9 5 5,1 6 3,1 9-8,0 12-9,3 12-1,7 14 11,5-0,7 0,4 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 5,2 2 10,6 2 1,6 2 10,4 0,5 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 5,2 1 10,6 1 1,6 1 10,4 0,5 UB Aasia REIT Plus K 5,7 1 10,9 2 9,6 1 4,4 3 1,8 6-0,1 4 8,9 0,5 0,9 UB Aasia REIT Plus A 7,8 3 3,6 4 1,4 7-0,2 5 8,9 0,4 UB Eurooppa REIT K 4,5 2 10,6 3 7,7 4 1,0 5 5,5 4-0,2 6 9,1 0,1 0,9 UB Eurooppa REIT A 7,2 5 0,5 6 5,3 5-0,3 7 9,1 0,1 UB Global REIT K 4,4 3 8,9 4 5,5 6-4,8 8-3,1 9-1,2 11 9,8-0,5 0,8 UB Global REIT A 4,9 7-5,3 9-3,4 10-1,2 12 9,8-0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT A -9,3 14-11,5 14-0,9 10 15,5-0,6 UB Pohjois-Amerikka REIT K -8,8 13-11,2 13-0,9 8 15,5-0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT T -5,4 10-7,9 11-0,9 9 16,0-0,3 UB Real REIT * 6,8 5 3,6 8-6,2 11-2,2 8-1,3 13 9,8-0,6 0,7 Keskimäärin 3,7 9,3 6,5-1,9-0,6-0,3 11,2-0,1 0,8 MSCI World - Finance -1,1 11,1 7,3 16,1-5,9-3,1 13,4 1,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 5 6 9 14 14 14 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 3,0 0,0 79 02/04 E. Saloranta 09/16 500-10,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 56,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 6,4 0,1 974 05/16 J. Hamström 05/16 100 0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 59,3 0,2 287 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 48,3 0,2 287 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 97,7-0,1 373 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 7,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 20,5-0,4 257 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000-1,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 33,2 0,0 113 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 0,0 Yhteensä 324,4 0,0 2 370-0,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI BNP Paribas L1 Equity World Aqua 11,6 1 8,1 1-0,2 1 0,2 1 10,6 0,8 Keskimäärin 11,6 8,1-0,2 0,2 10,6 0,8 MSCI World - Energy -10,5-8,6-15,9-4,7 15,9-0,5-1,7-3,0-0,2 Rahastojen lukumäärä 0 0 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 487,5 09/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 Yhteensä 487,5 0,1 0,0 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 12,2 1 18,6 1 17,2 2 22,4 1 6,0 1 2,1 1 15,1 1,5 1,0 Parvest Equity World Technology 7,4 3 15,4 2 17,4 1 15,9 2 1,4 2 2,0 2 14,1 1,2 0,9 SEB Technology Fund 8,0 2 13,1 3 14,0 3 13,8 3-1,1 3 2,0 3 14,0 1,0 0,8 Keskimäärin 9,2 15,7 16,2 17,3 2,1 2,0 14,4 1,2 0,9 MSCI World - Information Technology 9,4 16,8 18,0 20,9 2,8 2,0 13,2 1,6 1,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 82,1 0,5 4 470 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -75,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 135,6 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 27,5 0,0 914 10/93 Lars Englund 04/17 500 0,0 Yhteensä 245,1 0,5 5 384-75,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 1,3 2 10,5 2 10,8 1 9,9 3 3,9 4-0,4 3 8,1 1,3 0,9 UB EM Infra K 10,0 3 7,9 4 5,8 4 4,0 3-0,7 4 11,2 0,5 0,8 UB EM Infra A 7,1 5 5,0 5 3,6 5-0,8 5 11,2 0,5 UB Infra K 6,9 1 11,3 1 8,6 2 11,1 1 8,1 1 1,4 1 9,0 1,3 1,1 UB Infra A 8,0 3 10,4 2 7,8 2 1,4 2 9,0 1,2 Keskimäärin 4,1 10,6 8,5 8,4 5,5 0,2 9,7 0,9 0,9 MSCI World - Industrials 4,4 12,1 9,8 8,9-3,6-0,4 10,6 0,9 0,9 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 58,5 0,6 1 236 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,6 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 71,7 0,3 483 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 3,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 43,6 0,4 280 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 12,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 173,8 1,4 1 999 20,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 16 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 9,7 3 15,9 3 10,4 3 6,3 2-2,7 2 0,6 1 14,2 0,5 0,9 FIM Rohto 8,8 4 15,0 4 10,8 2-1,6 6-6,5 6-0,3 3 12,4-0,1 1,1 LähiTapiola Hyvinvointi 8,5 5 16,1 2 14,6 1 6,5 1-2,3 1-0,5 4 10,9 0,6 1,2 Parvest Equity World Health Care 8,5 6 13,8 5 7,0 4 2,6 3-4,5 4-0,7 6 14,8 0,2 0,8 SEB Concept Biotechnology 13,3 1 17,0 1 4,0 7-0,4 5-4,3 3 0,5 2 20,5 0,0 0,7 SEB Medical Fund 8,5 7 13,1 6 6,1 5 0,4 4-5,3 5-0,5 5 13,5 0,1 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,1 2 12,7 7 6,0 6-5,4 7-9,6 7-3,6 7 12,8-0,4 0,9 Keskimäärin 9,6 14,8 8,4 1,2-5,0-0,6 14,2 0,1 0,9 MSCI World - Health Care 8,6 14,1 8,7 2,7-3,7 0,0 12,4 0,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 117,7-0,1 4 519 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -29,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 37,8-0,3 2 810 05/00 Koskenkari 12/07 35-14,2 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 233,9-0,1 4 247 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 311,3 0,0 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 241,8 0,0 5 617 10/00 Maria Werner 04/17 500-0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 18,5 0,0 2 561 10/93 Christian Darenhill 04/17 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 175,7-0,9 11 075 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-12,2 Yhteensä 1 136,7-1,5 30 829-54,3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,9 2 3,1 4 1,8 4 1,0 4-4,2 6-0,3 6 4,3 0,3 0,6 Danske Invest Neutral 2,7 1 3,3 3 2,3 3 3,4 3 1,4 3 0,0 1 1,5 2,6 1,8 FIM Alpha A * -1,3 5-3,6 6-2,1 5-0,2 5 2,2-1,5 Nordea 1 - Multi-Asset 5,8 2 5,4 2 1,0 5 0,8 4-0,2 4 5,5 0,2 0,8 UB View * -0,7 5-1,7 6 8,5 2 2,3 2 0,0 2 8,6 1,0-0,1 VISIO Allocator 9,2 1 7,1 1 12,7 1 4,8 1-0,1 3 8,2 1,6 0,9 Keskimäärin 2,3 4,2 2,3 3,8 0,5-0,1 5,0 0,7 0,8 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 34,8-1,1 1 119 12/02 Danske Capital 01/13 500-2,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 312,3 6,4 4 669 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 56,9 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,67 % Suomi 13,2-2,9 419 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-3,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,89 % Luxemburg 392,1 0,7 85 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 8,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 48,5 0,0 60 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 143,7 5,0 339 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 5,1 Yhteensä 944,5 8,1 6 691 64,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Commodity A * 0,4 16-3,3 19-0,9 9 6,2 0,1 Aktia Commodity B * 0,4 17-3,3 20-0,9 10 6,2 0,1 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra -0,5 2-5,4 3-3,8 6-13,0 19-4,3 21 0,3 4 8,3-1,5-0,6 Danske Invest Kulta * 5,4 1-6,8 4-2,1 5-2,7 18 3,5 8 3,7 2 11,9-0,2-0,4 Danske Invest Raaka-aine * -9,1 3-13,1 6-16,1 8 4,1 10-4,8 22-1,5 11 10,7 0,4-1,0 eq Hoivakiinteistöt * 8,8 2 8,6 2 9,0 3 4,6 5 0,2 40,0 5,0 eq Liikekiinteistöt * 10,6 2 4,9 4 0,9 11,7 eq Metsä * 2,5 14 1,6 17 0,8 3,7 FIM Asuntotuotto A * 6,5 5 3,9 6 0,9 7,6 FIM Metsä A * 5,2 3 S-Metsärahasto * 5,2 2 FIM Metsä C * 5,5 1 Parvest World Commodities -9,2 5-7,8 7 1,2 15-9,7 23 4,1 1 13,6 0,1-0,7 SEB Listed Private Equity 11,9 1 4,4 4 22,3 1 1,9 14-1,5 12 12,5 1,8 0,8 UB Metsä A * 3,2 13 1,5 18 1,5 2,3 UB Metsä I * 3,4 12 1,6 16 1,6 2,2 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 4,3 9 3,3 10 1,8 2,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 4,8 7 3,6 7 1,7 3,1 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 4,6 8 3,5 9 1,7 2,9 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 1,7 15 UB Reaaliomaisuus AK * -0,7 8 UB Reaaliomaisuus AT * -0,7 7 UB Reaaliomaisuus IK * -0,6 5 UB Reaaliomaisuus IT * -0,6 5 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 8,0 3 6,3 6 2,8 12 0,4 18,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,7 1 7,0 4 3,1 11 0,4 19,1 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,6 11 2,7 13 1,5 3 1,3 3,1 Keskimäärin -1,4-2,3 0,0 4,1 1,5 0,2 4,3 6,2 0,5 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 6 8 19 23 12 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 33,3-0,2 402 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 4,8 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,15 % Suomi 5,1 0,4 232 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,20 % Suomi 11,6 0,7 757 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 2,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,2 0,0 763 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d -0,5 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,04 % Suomi 438,4 2 522 05/12 eq Varainhoito Oy 500 41,1 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 1,95 % Suomi 349,2 1 748 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 91,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % Suomi 9,5 50 08/16 eq Varainhoito Oy 08/16 500 000 0,0 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 106,0 7 769 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 9,0 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,80 % Suomi 30,9 2 377 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 3,1 4,0 % enint. 4,0% 1,50 % Suomi 12/16 T. Hakulinen 10/16 200 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 266,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 240,7 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 78,2 920 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 13,1 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 38,2 624 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 18,0 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 1,8 0,1 58 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 0,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 439,8 6 473 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 25,5 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 182,0 1 055 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 0,0 Yhteensä 2 234,1 0,9 25 753 209,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Secura 3,1 25 7,1 26 4,9 29 5,4 26 1,0 17 0,1 35 4,9 1,2 1,0 Aktia Secura E 5,1 35 0,9 22 0,0 40 4,9 1,1 Aktia Secura F 5,1 34 0,9 21 0,0 39 4,9 1,1 Aktia Solida 3,4 21 3,4 47 2,4 58 1,4 68 0,6 34 0,3 19 1,7 1,0 1,5 Alexandria Balanced Manager Fund 7,2 24 5,3 24 4,7 39 0,8 24-0,3 70 5,8 0,9 1,0 Alexandria Cautious Manager Fund 3,8 45 2,4 56 0,9 74 0,7 31 0,2 28 2,6 0,5 1,2 Alexandria Growth Manager Fund 9,5 5 7,1 10 7,4 12 1,9 6-0,4 80 6,9 1,1 1,0 Alfred Berg Korkovarainhoito B 2,5 56 2,2 2 0,5 3 1,4 2,0 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,0 30 7,4 23 4,3 34 5,2 31-0,6 66 0,0 46 5,9 0,9 1,0 Danske Invest Kompassi 25 K 3,8 14 5,6 35 4,1 36 3,4 49 1,1 15-0,1 54 3,5 1,1 1,2 Danske Invest Kompassi 50 K 3,6 19 7,1 25 5,2 26 5,3 28 1,1 16-0,5 85 5,3 1,1 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 3,3 24 8,8 11 6,6 14 8,2 5 1,7 8-0,9 99 7,2 1,2 0,9 Danske Invest Navigaattori K -0,9 42 3,2 49 2,4 57 2,9 54 0,7 33-0,3 67 2,8 1,2 0,8 Danske Invest Tavoite 2020 K 1,7 41 7,8 17 5,2 25 5,1 33 1,2 14-0,3 68 4,3 1,3 1,0 Danske Invest Tavoite 2030 K 3,0 32 10,1 1 8,0 1 10,4 2 2,0 5-1,0 102 8,7 1,2 0,9 Danske Invest Tavoite 2040 K 3,0 31 10,0 2 7,9 2 10,5 1 2,1 3-1,0 101 8,8 1,2 0,9 eq Mandaatti 1 K * 6,4 20 1,0 18 0,3 21 4,7 1,4 eq Mandaatti 2 K * 7,2 17 1,4 10 0,3 13 4,7 1,6 Evli Taktinen Allokaatio B 1,0 52 1,1 66 4,5 43 1,4 9-0,2 60 5,4 0,9 0,2 Evli Taktinen Allokaatio IB 1,9 51 1,9 62 5,2 32 1,7 7-0,1 53 5,4 1,0 0,4 Evli Varainhoito 30 B 2,7 34 5,4 39 3,0 47 3,8 47 0,1 49 0,3 20 6,2 0,7 0,9 Evli Varainhoito 50 B 2,0 39 7,9 16 4,7 31 5,9 22-0,7 67 0,0 44 9,7 0,6 0,8 FIM Tuotto 4,8 4 5,9 31 3,7 40 2,2 60 0,7 29-0,7 96 4,4 0,6 1,0 FIM Varainhoito 100 9,7 4 6,3 17 4,3 45-4,4 102-1,0 100 9,3 0,5 0,8 FIM Varainhoito 30 4,3 10 4,1 43 2,3 60 0,7 79-1,4 89-0,1 52 3,4 0,3 1,0 FIM Varainhoito 70 3,7 16 7,7 18 5,0 28 3,0 52-3,2 101-0,6 93 6,9 0,5 0,9 LähiTapiola 2020 4,1 12 7,4 22 5,1 27 2,9 53-0,3 57 0,1 31 3,0 1,1 1,2 LähiTapiola 2025 4,5 6 8,8 12 7,4 6 7,2 14-0,9 74-0,2 61 6,6 1,2 1,0 LähiTapiola 2035 4,6 5 9,4 7 7,6 5 7,5 11-0,7 69-0,3 69 6,9 1,1 1,0 LähiTapiola 2045 9,8 3 7,8 3 8,2 4 0,2 44-0,2 55 6,8 1,3 1,0 LähiTapiola Maailma 20 5,2 41 4,0 37 0,9 73-1,4 87-0,1 48 4,1 0,3 1,1 LähiTapiola Maailma 50 5,2 1 6,8 29 5,5 20 4,6 42-0,7 68-0,1 49 5,3 0,9 1,1 LähiTapiola Maailma 80 5,0 2 9,1 10 7,0 13 7,7 9-0,4 60-0,2 65 7,1 1,1 1,0 LähiTapiola Suoja * 2,3 50 1,3 65 0,9 76 0,3 40 0,1 34 1,3 0,9 1,3 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K -2,5 99-0,4 83 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K -2,5 97-0,4 81 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K -2,1 95-0,3 77 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T -2,5 100-0,4 84 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T -2,1 96-0,3 78 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T -2,5 98-0,4 82 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 0,2 45 0,3 18 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 0,2 43 0,3 14 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 0,4 38 0,3 11 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 0,2 46 0,3 17 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 0,2 42 0,3 15 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 0,4 37 0,3 10 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K -1,3 85-0,2 58 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K -1,2 81-0,2 57 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K -1,0 76-0,1 50 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T -1,2 82-0,2 56 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T -1,0 75-0,1 51 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T -1,3 86-0,2 59 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 2,6 36 9,2 9 7,0 12 7,2 15-1,3 83-0,3 75 7,8 1,0 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 2,7 35 9,2 8 7,0 11 7,2 16-1,3 84-0,3 74 7,8 1,0 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 7,1 9 7,3 13-1,2 80-0,3 72 7,9 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 7,3 7 7,6 10-1,2 79-0,3 71 7,9 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 8,2 6-0,8 73-0,2 63 7,9 1,1 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 8,2 7-0,8 72-0,2 64 7,9 1,1 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 3,6 18 5,6 37 3,6 44 1,7 63 0,0 51 0,2 27 3,2 0,6 1,3 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 3,7 17 5,6 36 3,6 43 1,7 64 0,0 50 0,2 26 3,2 0,6 1,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,7 42 1,8 61 0,1 47 0,2 25 3,2 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 3,7 41 1,8 62 0,1 48 0,2 24 3,2 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,2 58 0,3 41 0,2 23 3,2 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,2 59 0,3 39 0,2 22 3,2 0,8 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 3,1 28 7,5 21 5,4 23 4,6 40-0,4 61 0,0 42 5,4 0,9 1,0 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 3,1 27 7,5 20 5,4 22 4,6 41-0,4 62 0,0 43 5,4 0,9 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,5 19 4,7 37-0,4 58 0,0 37 5,4 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 5,5 18 4,7 38-0,4 59 0,0 38 5,4 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,3 29-0,1 54 0,1 32 5,4 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 5,3 30-0,1 55 0,1 33 5,4 1,0 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,8 51 0,4 82 0,7 28 0,4 9 2,4 0,3 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 2,8 52 0,4 83 0,7 27 0,4 8 2,4 0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,9 49 0,5 80 0,8 25 0,4 6 2,4 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 2,9 50 0,5 81 0,8 26 0,4 5 2,4 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 0,8 78 0,9 23 0,4 4 2,4 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 1,0 72 1,0 20 0,4 7 2,4 0,6 Nordea Säästö 10 4,5 42 2,7 54 0,4 84 0,6 36 0,5 2 2,3 0,3 1,7 Nordea Säästö 25 4,4 7 5,7 34 3,8 39 1,7 65 0,0 52 0,3 12 3,0 0,7 1,4 Nordea Säästö 50 4,3 9 7,5 19 5,4 21 4,0 46-1,1 78 0,0 47 5,1 0,9 1,1 Nordea Säästö 75 4,1 11 9,4 6 7,3 8 6,6 19-2,0 94-0,4 79 7,5 0,9 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,0 13 6,8 28 3,6 45 0,8 77-0,8 71-0,6 91 4,0 0,3 1,2 Nordea Vakaa Tuotto I K 4,2 35 1,4 69-0,5 65-0,6 87 4,0 0,4 POP Optimi * 3,1 26 7,0 27 4,9 30 5,4 27 1,0 19 0,1 36 4,9 1,2 1,0 POP Vakaa * 3,4 23 3,3 48 2,4 59 1,3 70 0,6 35 0,3 16 1,7 1,0 1,5 SEB 20 B 3,4 22 3,5 46 2,3 61 0,9 75 0,7 30 0,1 29 2,6 0,5 1,2 SEB 50 B 3,5 20 6,2 30 4,4 32 3,7 48 0,7 32-0,2 62 4,6 0,9 1,0 SEB 80 B 3,1 29 8,6 13 6,6 16 7,1 18 1,3 11-0,6 88 6,8 1,1 0,9 SEB Ethical Forum B 4,4 8 5,8 33 4,0 38 1,1 71 1,2 13 0,8 1 3,2 0,5 1,4 Seligson & Co Pharos 4,9 3 5,8 32 4,3 33 6,0 21-0,5 64-0,6 86 4,1 1,6 1,1 Säästöpankki Maailma 3,7 15 8,4 14 7,8 4 8,9 3 3,1 1 0,0 41 5,5 1,7 1,0 UB Smart * 3,0 33 8,0 15 6,6 15 7,8 8 2,1 4-0,6 90 3,2 2,5 1,0 UB Smart A * 5,8 23 1,3 12-0,7 95 3,1 2,0 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 306,2 15,8 29 841 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 23,3 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 593,1 0,4 29 591 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 9,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,30 % Suomi 200,5-0,1 2 875 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 11,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,52 % Suomi 61,4-2,2 828 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,46 % Suomi 68,0 1,1 1 505 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 7,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 36,5 0,9 621 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 2,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 68,7-0,7 1 453 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -4,6 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1447,6-0,7 59 762 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 17,8 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,42 % Suomi 602,1 2,0 34 326 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 29,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,64 % Suomi 169,2 0,4 16 906 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 4,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,67 % Suomi 31,2-1,1 379 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-6,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 200,8 0,1 1 330 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -2,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 189,3 0,3 2 744 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 4,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,97 % Suomi 69,4 0,3 5 449 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 2,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 22,6 2,5 96 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 8,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,49 % Suomi 5,8 0,0 81 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 0,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,84 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,07 % Suomi 19,3 0,0 443 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Suomi 13,6-0,1 559 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,6 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 23,9-0,2 1 425 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-1,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,10 % Suomi 57,8-0,1 35 310 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 5,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,68 % Suomi 74,7-0,5 14 863 12/05 Pakarinen 01/12 35 0,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,97 % Suomi 110,8 0,0 42 499 12/05 Pakarinen 01/12 35 11,3 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,30 % Suomi 87,5 0,0 407 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 154,9 0,5 593 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,5 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 69,3 0,0 466 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 17,8 0,1 325 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,91 % Suomi 60,2-0,6 8 161 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,2 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,06 % Suomi 101,0 0,1 9 290 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,4 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,19 % Suomi 79,9 0,0 2 785 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 1,02 % Suomi 51,8 0,2 1 029 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 14,7 1,1 466 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 12,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 42,3 3,7 701 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 38,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,77 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 37,3 3,2 764 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 32,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,83 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 239,1 2,5 3 296 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 29,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2231,7 9,4 22 228 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 151,5 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1035,8 9,6 10 519 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 122,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 205,0 2,6 2 754 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 8,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 418,0-1,2 23 966 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -21,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 1504,9-0,4 72 507 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 20,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 997,7 2,1 72 976 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 28,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 378,1 1,1 25 043 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 7,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 490,9-3,2 34 103 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-23,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 30,6 0,2 6 067 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,0 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,0 0,3 7 080 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 2,1 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,27 % Suomi 18,5-0,2 250 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,61 % Suomi 14,6 0,2 434 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,3 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,96 % Suomi 14,1 0,0 359 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,14 % Suomi 37,7 0,0 431 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -4,6 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,55 % Suomi 63,6 0,2 4 397 11/99 P. Rutanen 08/05 10 4,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 102,0 1,6 16 073 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 11,0 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 24,2 0,2 294 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 14,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 20 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 5,5 24-1,5 91-0,7 97 6,8 0,9 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 5,4 25-1,4 88-0,6 89 7,4 0,8 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 2,5 55-0,5 63-0,3 66 2,6 1,1 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK 2,4 57 0,0 53 0,1 30 5,3 0,5 Ålandsbanken Premium 30 2,5 38 3,8 44 1,7 63 1,6 66-0,7 70-0,3 76 3,2 0,6 1,0 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 1,3 64 1,5 67-0,3 56 0,0 45 5,6 0,3 Ålandsbanken Premium 50 2,6 37 5,2 40 3,1 46 3,3 51-1,4 90-0,6 92 4,7 0,8 0,8 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 3,0 48 3,4 50-1,0 77-0,3 73 6,1 0,6 Ålandsbanken Premium 70 2,0 40 5,4 38 2,8 53 4,7 36-1,6 93-0,7 98 6,5 0,8 0,6 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 2,5 55 4,4 44-1,6 92-0,7 94 7,1 0,7 Keskimäärin 3,4 6,6 4,6 4,2-0,1-0,1 4,9 0,9 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,0 12,5 9,8 9,4-3,4-0,7 10,0 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 42 52 66 84 102 102 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 8,0 0,0 5 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 4,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 14,8 0,1 4 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h -1,6 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 31,1 0,0 1 560 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,7 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 130,9 113,0 2 462 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 116,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 26,3 0,0 3 557 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,5 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 179,8 164,8 618 238 702,5 13 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,2 4 7,9 4 6,1 5 8,2 4 3,9 5 0,3 3 6,3 1,3 0,9 Evli Suomi Mix B 4,2 2 8,2 3 7,5 1 8,3 3 5,0 1 0,3 4 4,7 1,8 1,2 SEB European Optimum B 2,3 6 7,9 5 6,7 4 10,0 2 4,6 4-0,3 6 7,1 1,4 0,7 SEB European Optimum BI 2,7 5 8,3 2 7,1 3 10,4 1 4,8 2-0,3 5 7,2 1,5 0,7 SEB Finland Optimum B 4,8 1 9,8 1 7,3 2 7,6 5 4,6 3 1,0 1 6,4 1,2 1,1 Säästöpankki Korko Plus 3,7 3 4,8 6 3,7 6 2,5 6 1,7 6 0,5 2 3,0 0,9 1,4 Keskimäärin 3,5 7,8 6,4 7,8 4,1 0,2 5,8 1,4 1,0 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 9,7 5,7 12,4 3,1-0,8 10,8 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 105,3-0,5 6 676 05/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/17 500 d -2,3 0,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 22,1-0,2 433 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,3 0,0 293 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 48,4-0,2 841 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 513,9 6,7 36 010 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 56,4 Yhteensä 704,1 5,8 44 253 51,6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,7 9 4,1 11 2,1 12-1,6 8 0,6 18 0,9 13 2,5-0,5 6,1 Aktia Government Bond+ C/D 4,8 6 4,2 8 2,2 9-1,5 7 0,6 15 0,9 10 2,5-0,5 6,1 Aktia Inflation Bond+ 3,5 16 0,9 23 0,6 22-0,9 4-0,2 22 1,1 4 4,3-0,1 9,6 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,8 15 1,2 22 0,9 20-0,6 3-0,1 21 1,2 3 4,3-0,1 9,6 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,8 8 4,6 6 2,3 7-3,1 19 0,9 9 0,8 15 4,0-0,7 7,4 Danske Invest Obligaatio K 4,0 12 4,0 12 1,7 16-3,4 22 1,3 2 0,9 11 4,3-0,7 7,7 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,5 17 1,8 20 1,1 18-3,9 24-0,9 24 1,3 1 4,1-0,9 7,8 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,1 11 4,1 10 1,9 13-3,6 23 1,1 6 0,9 12 4,5-0,7 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,1 4 4,9 3 2,4 4-1,9 9 0,8 12 0,5 22 3,3-0,5 5,4 Evli Valtionobligaatio B 4,0 13 3,3 14 1,8 15-2,7 15 0,5 19 0,7 17 3,4-0,7 6,8 Evli Valtionobligaatio IB 3,7 13 2,2 10-2,4 11 0,7 14 0,8 16 3,4-0,6 6,8 FIM Euro 5,3 2 4,4 7 2,3 8-2,4 12 1,1 7 0,7 18 3,9-0,5 6,9 FIM Real 3,4 18 2,3 18 0,6 21 0,3 1 0,6 16 0,5 23 2,5 0,3 4,8 LähiTapiola Pitkäkorko 3,9 14 2,4 17 1,5 17-2,2 10 0,6 17 0,9 9 3,5-0,6 6,8 Nordea Euro Midi Korko 2,1 20 1,3 21 0,2 23-0,3 2 0,0 20 0,0 24 0,4 0,0 1,9 Nordea Euro Obligaatio 5,1 5 4,7 5 2,4 5-2,8 17 1,1 8 0,9 8 3,9-0,6 7,2 Nordea Euro Obligaatio I 4,9 2 2,6 3-2,6 14 1,2 4 0,9 7 3,9-0,6 7,2 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,4 1 5,0 1 2,7 1-2,5 13 1,2 3 0,9 5 3,9-0,6 7,2 Nordea Valtionlaina AAA 2,5 16 1,9 14-3,3 21-0,9 23 1,3 2 3,8-0,8 7,2 Parvest Bond Euro Government -3,1 20 0,8 13 0,7 19 3,8-0,7 6,8 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 19 1,9 19 1,0 19-1,2 6 0,8 11 0,6 21 4,3-0,2 SEB Euro Bond B 4,4 10 3,1 15 2,1 11-3,1 18 0,8 10 0,9 6 3,5-0,8 6,9 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,2 3 4,8 4 2,3 6-2,8 16 1,2 5 0,9 14 3,9-0,6 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,8 7 4,1 9 2,6 2-1,1 5 1,9 1 0,6 20 3,5-0,2 6,6 Keskimäärin 4,2 3,4 1,8-2,2 0,7 0,8 3,6-0,5 6,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 5,0 4,9 2,6-2,8 1,0 0,8 4,0-0,6 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 24 24 24 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 37,7 0,0 704 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -30,9 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 17,7-0,1 397 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -2,6 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 396,0 27,4 506 03/06 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 250 000 276,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 53,9-0,2 531 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -5,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 13,2-0,1 321 10/96 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -26,1 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 100,4 4,3 72 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 100 000-251,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 7,7 0,0 67 03/05 T. Petersen 500-20,6 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 127,4-3,5 227 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -7,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 82,8-0,1 3 195 09/98 Salmenkivi 10/06 35-23,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 45,3 0,0 298 03/04 J. Nisula 01/15 35-1,2 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,53 % Suomi 143,8-2,3 1 832 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -25,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 38,2-4,1 3 248 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-7,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 923,9-4,6 6 223 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 13,5 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1815,1-23,4 1 701 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-200,6 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 363,9-1,8 631 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -19,9 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1419,4-1,2 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 6,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 182,0 0,1 04/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 172,6-10,4 944 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -61,1 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 62,5-0,2 3 350 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-13,9 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 113,4-2,7 1 998 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 10,6 Yhteensä 6 117,1-23,1 26 245-389,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,2 1 2,6 1-2,4 2 0,3 2 1,8 1 5,8-0,4 Nordea SVE Reaalikorko 3,6 1-0,7 2 1,5 2 0,0 1 0,8 1 1,7 2 5,1 0,1 7,0 Keskimäärin 3,6 0,7 2,1-1,2 0,6 1,8 5,5-0,1 7,0 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,9 1,4 4,0-8,0-5,9 0,3 5,2-1,5 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 171,2 1,1 6 040 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-47,3 Yhteensä 171,2 1,1 6 040-47,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 22 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 6,3 4 3,6 6 3,8 9 3,9 11 5,0 4 1,4 5 5,1 0,8 6,5 Aktia Emerging Market Bond+ 6,6 2 3,9 4 4,1 7 4,2 10 5,1 3 1,5 4 5,1 0,9 6,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B 0,6 19 5,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A 0,6 19 5,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D 0,6 17 5,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C 0,6 17 5,2 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,7 10 3,6 10 5,3 8-3,6 21 0,7 14 8,4 0,7 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,1 9 4,0 8 5,8 7-3,4 20 0,7 13 8,4 0,7 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 5,8 6-1,7 16-0,1 26 5,6 1,1 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 5,8 5-1,7 17-0,1 25 5,6 1,1 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 6,3 2-1,4 14-0,1 23 5,6 1,2 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 6,3 3-1,4 15-0,1 24 5,6 1,2 2,5 Danske Invest Em Markets Debt * 6,5 3 4,3 2 4,9 5 3,6 14 4,0 7 0,6 22 6,5 0,6 6,2 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 5,4 3 3,2 16 4,8 5 0,6 21 11,5 0,3 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,5 17 1,6 20-2,8 18-0,4 28 11,7 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,2 7 2,7 14 2,5 19 2,1 12 0,7 16 2,2 1,3 4,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,8 5 4,6 6 2,9 17-3,3 19 1,1 7 7,9 0,4 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 2,7 15 2,7 18 2,1 11 0,9 11 1,9 1,6 4,5 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB 0,9 10 4,5 FIM Kehittyvä Korko 0,9 11 2,2 16 1,4 21-0,2 13 0,7 15 4,9 0,3 5,1 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,9 8 2,9 12 5,1 9 2,9 10 1,3 6 3,6 1,5 4,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,4 11 3,8 12 3,7 8 1,0 8 2,7 1,5 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,9 13 3,2 15 3,4 9 1,0 9 2,7 1,3 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 7,0 1 4,6 1 4,9 4 3,8 13 4,4 6 1,6 1 5,4 0,8 7,4 Parvest Bond Asia ex-japan 4,1 3 6,9 1-5,8 23-8,9 23-0,2 27 7,9-0,7 Parvest Bond Best Selection World Emerging -0,8 5-1,2 12-2,2 18 6,3 4 8,2 2 1,6 2 7,6 0,9 4,9 Parvest Bond World Emerging 6,2 2-0,8 22-5,3 22 0,8 12 8,4-0,1 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 8,7 1 8,9 1 1,5 3 8,8 1,0 Keskimäärin 5,1 2,8 3,5 3,7 0,9 0,7 6,2 0,8 4,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,2 9,7 6,5 7,3 4,8 2,1 3,1 2,4 Rahastojen lukumäärä 5 12 18 23 23 28 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 211,2 0,9 847 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -18,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 61,9 0,1 267 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 60,5 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 695,3 42,8 2 048 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 154,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 588,4 37,0 934 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 325,6 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,14 % Suomi 151,2-1,9 957 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -6,2 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 111,0 1,4 204 10/07 J. Tanskanen 500 5,9 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,6 0,0 101 03/12 J. Tanskanen 500-2,2 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 197,0 8,3 1 447 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 21,0 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/13 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,91 % Suomi 97,6-9,1 1 009 03/08 Kuisma 03/08 35-21,9 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,27 % Suomi 372,4 51,2 873 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 74,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 67,8 0,1 43 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 2,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,53 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 398,3 3,0 3 378 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 27,9 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 219,3-0,2 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -31,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 207,2 1,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 337,0 09/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 12,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 5,9 0,2 300 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 1,6 Yhteensä 3 727,1 134,9 12 408 611,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 3,3 17 5,0 4 3,3 3 2,3 10 2,3 3 0,5 16 1,7 1,5 4,9 Aktia Corporate Bond+ C/D 3,6 16 5,3 1 3,6 1 2,6 5 2,4 1 0,5 14 1,7 1,7 4,9 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 2,3 19 5,1 2 2,7 9 1,0 15-1,1 32-0,6 34 4,4 0,3 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 9 4,1 12 2,3 16 1,2 13 1,5 17 0,3 24 1,7 0,9 4,4 Danske Invest European Bond 4,1 11 3,8 14 1,7 24-1,9 32 0,9 24 0,7 5 3,0-0,5 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 4,0 13 2,8 24 1,6 26 1,1 14 1,3 18 0,2 26 1,3 1,1 3,7 Danske Invest Kompassi Korko K 4,0 12 3,7 17 3,4 2 2,0 11 1,6 12 0,3 25 2,2 1,0 3,6 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,7 25 3,4 2 2,4 2 0,4 23 5,0 0,7 eq Euro Investment Grade 1 K 5,4 1 5,1 3 3,2 6 2,3 8 2,2 5 0,4 19 1,8 1,5 4,2 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,3 8 3,5 18 1,9 22-0,7 27 0,8 25 0,7 7 1,9-0,2 5,6 eq LCR Korko 1K 0,8 29-0,9 31-0,3 31 0,1 28 0,9-0,7 1,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,5 6 4,2 11 2,7 11 2,4 6 2,0 6 0,5 12 1,7 1,6 4,6 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 0,6 10 4,6 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 20 2,5 25 2,0 20 1,9 12 1,0 21 0,1 29 0,5 4,8 2,2 Evli Yrityslaina B 5,1 2 4,8 5 3,0 7 4,1 1 2,2 4 0,4 22 1,2 3,8 3,6 Evli Yrityslaina IB 0,4 20 3,6 FIM Korko Optimaattori * 3,1 18 1,7 26 0,8 28 0,3 20 0,6 28 0,0 30 1,8 0,3 1,6 LähiTapiola Yrityskorko 4,4 7 4,2 10 3,2 5 2,3 9 2,0 8 0,5 17 1,7 1,5 4,7 LähiTapiola Yrityskorko 4,2 9 3,2 4 2,4 7 2,0 7 0,5 18 1,7 1,5 4,7 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,7 30 0,1 23 1,5 15-0,2 33 1,6 0,2 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,0 3 4,4 7 2,9 8 0,0 24 0,6 27 0,6 9 1,7 0,2 Nordea Corporate Bond 4,3 8 2,5 13 0,6 19 1,5 14 0,7 8 2,2 0,4 5,2 Nordea Corporate Bond I 4,7 4 4,5 6 2,7 10 0,8 18 1,6 10 0,7 6 2,2 0,5 5,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,2 21 1,6 11-0,2 31 1,4 0,4 5,2 Nordea Private Banking Focus Korko A K 3,0 23 2,2 17-0,4 26 0,8 26 0,8 2 2,3 0,0 6,3 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,2 20 2,4 14-0,2 25 0,9 23 0,8 1 2,3 0,1 6,3 Nordea Säästö Korko 3,8 15 1,9 21-0,7 28 1,1 20 0,7 4 2,4-0,2 Parvest Bond Euro Corporate 4,1 10 4,0 13 2,3 15 0,1 22 1,5 16 0,4 21 2,1 0,2 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,6 15 3,1 21 2,1 19 0,9 16 1,5 13 0,5 13 1,9 0,6 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,7 5 3,0 22 1,9 23-0,9 30 0,5 29 0,6 11 2,2-0,3 5,4 Säästöpankki Yrityslaina 3,7 16 2,1 18 0,8 17 0,9 22 0,5 15 1,6 0,7 4,7 UB LCR Korko 0,7 31-0,9 29 0,3 30-0,2 32 0,7-0,8 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 14 3,4 19 2,5 12 3,0 3 1,2 19 0,1 27 0,6 6,0 2,5 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 1,2 27 2,8 4 1,9 9 0,8 3 5,0 0,6 2,5 Keskimäärin 4,0 3,9 2,2 1,0 1,3 0,4 2,0 0,9 4,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 4,1 2,6 0,6 1,4 0,6 2,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 20 26 31 32 32 34 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 420,1 0,5 1 527 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -3,6 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 129,6 0,0 11/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 578,9-0,8 2 021 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -173,9 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 26,8 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 61,5-0,3 1 698 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -11,2 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,88 % Suomi 514,5-1,3 20 173 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -25,6 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 91,3-0,6 271 01/99 J. Tanskanen 500 10,5 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 26,1 0,0 61 10/05 eq/vanguard 500-0,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 41,5 0,0 49 10/13 T. Petersen 10/13 500-31,5 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 340,1-0,2 212 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 51,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 1494,2 60,1 2 452 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 401,5 0,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 339,6 1,9 343 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 47,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,72 % Suomi 159,0-1,2 1 832 03/07 Salmenkivi 03/07 35 35,0 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 431,4 0,4 1 469 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,5 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,83 % Luxemburg 170,5 0,0 14 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 0,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3351,1 32,9 4 524 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 251,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 112,9-2,8 810 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-29,0 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 278,1-3,5 18 210 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -48,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2345,5 07/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 290,3-0,9 989 10/01 Thomas Kristiansson 01/15 500-40,0 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 69,9-0,4 3 429 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-8,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 132,2-3,2 5 893 03/09 I. Härkönen 50 e -23,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 52,3 0,0 50 04/16 UB Omaisuudenhoito 09/12 100 000-2,4 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 282,6 31,8 4 351 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 40,1 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 11 743,5 112,3 70 378 432,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 24 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,3 2 3,7 6 3,1 4 2,3 7 0,3 12 0,6 7 2,7 1,0 5,4 Aktia Bond Allocation C/D * 4,8 1 4,1 4 3,5 2 2,7 5 0,5 9 0,6 4 2,7 1,1 5,4 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,2 6 3,3 8 2,4 7 4,3 2 2,1 3 0,4 11 0,5 9,3 2,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,6 5 3,7 7 2,7 6 4,6 1 2,3 2 0,4 10 0,5 10,0 2,8 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 4,2 2 6,0 1-4,6 14-7,3 14-0,1 13 7,1-0,6 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 2,1 9 1,1 12-0,4 11 2,5 1 0,6 8 3,8 0,0 Nordea Stratega Korko * 0,5 13 0,6 14 0,3 8 1,9 5 1,2 2 4,9 0,1 Parvest Bond World Corporate H EUR 2,0 10-0,7 12 1,8 6 0,3 12 10,8 0,0 5,5 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,8 3 1,5 11 2,2 8-2,2 13 0,3 11 2,0 1 5,4-0,3 Parvest Convertible Bond World 2,1 7 4,7 1 1,5 11 3,7 3 1,4 7-0,7 14 4,1 1,0 POP Korkosalkku * 3,7 5 3,1 5 2,3 6 0,3 13 0,6 6 2,7 1,0 5,4 POP Korkosalkku C/D * 4,1 3 3,5 3 2,7 4 0,5 10 0,6 5 2,7 1,1 5,4 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,7 4 0,6 12 0,7 13 0,1 9 2,1 4 0,9 3 4,9 0,1 3,7 Säästöpankki Korkosalkku * 1,7 10 2,2 9-0,3 10 1,1 8 0,5 9 2,0 0,0 5,1 Keskimäärin 3,6 2,9 2,5 1,1 0,7 0,6 3,9 1,7 4,6 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 4,1 2,6 0,6 1,4 0,6 2,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 7 13 14 14 14 14 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 61,3-0,1 1 979 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 3,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 40,9 0,7 756 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 8,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 96,8-1,5 1 826 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -5,1 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3268,1 15,3 118 819 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 174,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 232,1 02/15 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 89,8 0,1 07/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1358,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 42,1 0,3 1 764 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 0,5 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1315,7 5,4 20 327 05/07 Thomas Kristiansson 01/15 minimiä 69,8 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 53,2 0,0 3 047 11/07 M-P Rautiainen 50 e -1,5 Yhteensä 6 558,1 20,2 148 518 250,2 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,2 4 7,2 3 4,4 6 6,4 6 3,3 4 0,2 10 1,9 3,4 2,9 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,1 7 4,8 9 2,5 15 0,7 15 1,4 15 0,4 2 2,3 0,5 eq High Yield 1 K 6,1 5 6,8 5 5,1 3 6,7 5 2,4 7 0,1 13 1,8 3,9 2,9 Evli High Yield Yrityslaina B 7,3 2 7,8 1 5,4 2 7,8 2 3,6 2 0,2 9 1,5 5,3 3,3 FIM Euro High Yield * 5,3 6 5,9 6 3,8 10 5,0 11 2,5 6 0,2 8 1,6 3,4 2,2 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,3 7 5,6 7 2,4 8 0,4 4 0,7 8,2 2,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,2 8 5,6 8 2,4 9 0,4 5 0,7 8,2 2,6 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,5 10 3,1 13 2,3 14 1,9 13 0,3 7 1,5 1,8 Nordea European Cross Credit Fund BI 5,2 7 3,7 11 3,0 13 2,2 12 0,4 6 1,5 2,2 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,8 3 7,4 2 6,2 1 9,0 1 4,5 1 0,1 11 4,1 2,3 3,9 Parvest Bond Euro High Yield 2,9 14 4,4 12 2,2 10 0,0 14 1,7 2,8 2,8 Parvest Convertible Bond Europe 1,6 8 3,3 11 1,0 16-1,0 16-3,2 16-1,2 16 4,3-0,2 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 5,0 8 4,8 4 5,1 10 1,9 14-0,1 15 3,3 1,7 Säästöpankki High Yield B * 4,1 9 5,2 9 2,2 11 0,1 12 3,4 1,6 3,4 Ålandsbanken Euro High Yield 7,6 1 6,8 4 4,6 5 7,0 4 2,7 5 0,4 3 1,0 7,0 3,7 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 3,3 12 7,3 3 3,5 3 1,0 1 5,6 1,4 3,7 Keskimäärin 5,6 5,9 4,0 5,0 2,2 0,2 2,3 3,3 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,1 7,9 4,9 6,7 3,6 0,2 1,6 4,4 Rahastojen lukumäärä 8 11 16 16 16 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 616,0-54,8 2 617 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -228,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 39,2 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 82,3 1,5 367 03/01 T. Petersen 500 16,2 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 881,1 9,9 2 306 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -36,5 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,99 % Suomi 17,4-15,6 600 03/07 J. Nisula 01/15 35-0,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 321,5 4,3 722 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 40,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 349,2-0,1 1 167 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 4,4 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 86,6-2,3 1 238 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-0,7 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 852,9-0,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 820,3 05/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 255,6 3,1 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 28,6 2,0 1 339 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 11,7 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 136,0 9,2 1 770 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 25,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 4 486,7-43,3 12 126-165,1 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,4 4 5,2 8 1,2 14-0,3 15 1,5 3,7 2,1 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,1 5 4,9 10 1,1 15-0,3 18 1,5 3,5 2,1 Alfred Berg Høyrente C -7,8 18 14,6 1 0,2 19 1,2 1 6,4 2,3 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 2,5 10 5,8 6 1,0 16-0,4 19 4,4 1,4 Danske Invest High Yield * 4,9 3 3,7 6 1,8 14 5,4 7 1,0 17-0,3 17 2,7 2,1 3,1 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,3 16 9,6 2 2,2 2-0,6 23 2,8 3,5 FIM Top Yield C * 3,1 6 4,3 12 1,8 8 0,3 6 3,6 1,3 2,9 LähiTapiola High Yield * 4,9 4 4,2 4 2,6 9 5,0 9 1,7 9-0,1 12 2,2 2,5 3,0 LähiTapiola Korko 100 * 3,2 8 2,0 12-1,4 22-1,1 20 0,6 2 3,2-0,3 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 4,8 5 4,7 2 3,7 3 0,4 21-1,4 21 0,1 9 3,2 0,2 3,7 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,8 1 1,6 19-7,9 22-1,1 25 8,2 0,2 Nordea1-International High Yield Bond HBI 2,3 11 6,6 3 2,2 1-0,4 21 3,4 2,1 Nordea1-International High Yield Bond HB 1,9 13 6,2 5 2,0 4-0,4 22 3,4 1,9 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 3,8 5 5,2 2-3,4 23-9,0 23-0,8 24 7,8-0,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,7 9 0,4 17 1,1 20 0,6 18-0,1 13 1,7 0,9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 3,2 18 1,7 11 0,2 8 2,0 1,8 4,1 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 3,3 17 1,7 10 0,3 7 2,0 1,8 4,1 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 3,8 15 2,0 6 0,3 4 2,0 2,1 4,1 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 3,8 16 2,0 7 0,3 5 2,0 2,1 4,1 Nordea Yrityslaina Plus * 7,0 1 5,1 1 2,8 7 6,4 4 2,1 3 0,0 10 2,9 2,3 3,4 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 4,1 13 1,5 12-0,4 20 3,3 1,3 3,6 Parvest Bond World High Yield 4,4 6 3,6 7 1,3 15 4,0 14 1,5 13-0,3 16 2,9 1,5 SEB Global High Yield B 5,6 2 4,5 3 2,7 8 4,4 11 2,0 5 0,0 11 2,3 2,1 3,4 Ålandsbanken Dynamic Interest B -0,3 14 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK 0,4 3 Keskimäärin 5,3 3,8 2,2 4,3 0,4-0,1 3,3 1,7 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,6 6,3 4,2 6,8 2,3 0,1 2,4 3,0 Rahastojen lukumäärä 6 9 18 23 23 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 41,5-0,3 374 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000-25,7 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 156,8 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,22 % Suomi 20,4 0,1 451 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d 3,3 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,45 % Suomi 30,9 0,6 189 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 8,9 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,36 % Suomi 309,6-0,3 1 622 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 21,6 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 83,1 0,0 271 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-9,3 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 153,6 0,4 1 701 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 6,4-0,3 253 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,87 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 52,7-0,7 296 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -5,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 842,9-4,4 1 576 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1-56,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 656,5-0,2 3 234 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-65,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 147,3 04/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 154,6 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,7 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 211,5-3,6 1 346 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500 9,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 12,8 0,3 104 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 7,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 2 880,6-8,3 11 417-105,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 26 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I -0,1 2-0,2 2-0,4 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 1,6 1 4,2 1-4,9 2-9,8 2-4,8 2-0,7 2 7,7 0,1 Keskimäärin 0,8 2,0-2,7-5,0-2,5-0,4 3,9 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 6,9 0,0 03/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 3 114,0 07/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 USD Yhteensä 3 120,9 0,0 0,0 0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,1 5 0,0 4-0,1 4-0,1 5-0,1 5 0,0 5 0,0 0,1 Danske Invest Rahamarkkina K 0,0 7-0,1 7-0,2 5-0,1 4 0,0 3 0,0 4 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,1 4-0,1 5-0,2 6-0,1 7-0,1 7 0,0 7 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 2 0,1 2 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,1 Parvest Money Market Euro 0,0 6-0,1 6-0,2 7-0,1 6-0,1 6 0,0 6 0,0 SEB Money Manager B 0,1 3 0,0 3-0,1 2-0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,2 1 0,1 1-0,1 3-0,1 3-0,1 4 0,0 3 0,0 0,2 Keskimäärin 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2817,9 0,2 05/09 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR -62,1 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 15,7-0,5 417 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-6,6 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 84,7-4,6 336 07/00 A. Savelainen 01/15 500 34,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 104,7 13,0 2 081 11/97 J. Nisula 10/12 35 40,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 0,4 09/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,3 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 101,0-1,7 488 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -12,3 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 276,2 2,9 3 662 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 17,6 Yhteensä 3 400,1 9,6 6 984 7,6 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 0,5 15 2,1 2 0,7 8-5,0 23-2,8 23 0,4 5 6,6 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 0,9 11 2,5 1 1,1 5-4,8 22-2,7 22 0,4 4 6,6 0,3 Aktia Likvida+ 0,8 13 0,5 14 0,3 16 0,2 12 0,0 16 0,0 15 0,2 0,7 Aktia Likvida+ D 1,1 8 0,7 6 0,6 9 0,3 10 0,1 13 0,0 10 0,2 0,7 Danske Invest Korko K 1,1 9 0,6 10 0,4 15 0,0 18 0,0 18 0,0 16 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,2 5 0,7 9 0,5 12 0,1 16 0,1 15 0,0 14 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,8 2 1,2 5 0,9 6 0,3 9 0,1 10 0,1 8 0,2 1,0 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,3 4 0,6 12 2,0 3 0,6 7 0,4 6 0,0 18 0,4 0,1 Evli Likvidi B 0,9 12 0,7 8 0,5 11 0,2 14 0,1 12 0,0 12 0,1 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,1 18-0,1 18-0,2 21-0,1 20-0,1 20 0,0 19 0,1 0,1 LähiTapiola Lyhytkorko 1,1 6 0,7 7 0,5 10 0,2 13 0,1 11 0,0 9 0,2 0,5 Nordea Korko 0,1 17 0,0 17-0,1 20-0,1 19 0,0 19 0,0 20 0,1 0,3 Nordea Korkotuotto 3,7 1 1,2 4 4,0 1 2,4 1 0,8 4-0,5 23 2,7 4,7 Nordea Lyhyt Korko 0,0 19-0,1 19-0,3 22-0,2 21-0,1 21 0,0 21 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -1,8 20-1,0 20 0,7 7 1,1 2 3,2 1 0,8 2 5,0 0,6 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 16 0,3 16 0,4 14 0,4 8 0,2 8-0,1 22 0,3 1,4 SEB Money Manager Plus B 0,8 14 0,4 15 0,3 18 0,1 15 0,1 14 0,0 13 0,1 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,1 7 0,6 11 0,5 13 0,3 11 0,1 9 0,0 11 0,1 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 3 1,7 3 1,8 4 0,8 6 0,4 7 0,2 6 0,2 0,7 UB Korko Plus * 2,2 2 0,9 4 0,4 5 0,1 7 0,5 Ålandsbanken Cash Manager 1,0 10 0,5 13 0,3 17 0,1 17 0,0 17 0,0 16 0,3 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK 0,0 19 0,8 5 2,8 2 0,6 3 5,0 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -0,8 23 1,1 3 2,4 3 1,4 1 4,9 Keskimäärin 0,9 0,7 0,7 0,0 0,2 0,2 1,5 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 20 20 23 23 23 23 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 34,2 0,4 361 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -5,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 389,0-6,8 4 502 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 36,2 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 286,6-3,5 16 758 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-30,1 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1969,6 43,2 3 137 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 337,8 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 448,4-14,4 658 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 29,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 112,7 1,7 246 04/03 A. Savelainen 500 47,9 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1736,3 1,3 1 910 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 308,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 12,1-0,4 923 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-19,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,33 % Suomi 281,4-2,7 3 754 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 16,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1705,0 13,2 9 270 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 165,0 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 168,3 11,9 8 300 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 33,5 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 290,0-2,2 357 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 167,7 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3548,6-11,5 1 123 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 235,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 3949,4 0,3 10/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,4 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 546,4-43,6 1 022 01/08 P. Sandström 01/08 500 97,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 312,8 0,0 7 951 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 85,0 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 81,3 7,6 266 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 32,6 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 174,7 17,3 1 754 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 22,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 9,9 0,0 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -2,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 3,4 0,0 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g -0,4 Yhteensä 16 060,1 11,7 62 294 1 557,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 28 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 728,63 4,1 % 6 0,3 % 83,23 179 153 509,88 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 348,22 0,3 % 17 0,0 % -1,04 5 975 21,40 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 291,15 0,3 % 18 0,0 % -7,00 3 989-23,99 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 546,11 10,1 % 3-1,0 % -104,75 285 210-782,62 eq Rahastoyhtiö Oy 2 208,44 1,9 % 9 0,1 % 33,15 11 783 241,38 Evli-Rahastoyhtiö Oy 7 562,47 6,6 % 4 0,6 % 89,27 27 074 960,18 FIM Varainhoito Oy 5 746,31 5,0 % 5 0,0 % 37,49 215 952 163,45 Fondita Rahastoyhtiö Oy 819,63 0,7 % 14 0,1 % -5,31 2 536 48,97 Fourton Oy 609,34 0,5 % 15 0,0 % 0,02 772-5,41 JOM Rahastoyhtiö 66,58 0,1 % 23 0,0 % -0,07 775-1,14 Nordea Funds Oy 43 568,94 38,2 % 1-0,5 % 115,77 1 287 019 1 434,76 PYN Fund Management Oy 399,18 0,3 % 16 0,0 % 1,48 2 662 13,24 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 382,87 3,0 % 7 0,0 % -56,06 31 837 173,29 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 739,99 1,5 % 11-0,1 % 0,64 110 007-5,62 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 133,81 1,9 % 10 0,1 % 8,59 176 312 179,01 UB Rahastoyhtiö Oy 858,66 0,8 % 12 0,1 % 13,36 5 047 100,06 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 2 923,13 2,6 % 8 1,2 % 231,58 32 366 1 377,64 FK:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 88 933,46 78,0 % 440,35 2 378 469 4 404,46 AJ Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 26 0,0 % 0,00 0 1,00 Aurejärvi Varanhoito Oy 11,99 0,0 % 25 0,0 % -0,29 177 0,05 Dividend House Oy 51,61 0,0 % 24 0,0 % -0,32 1 456 11,00 Elite Rahastohallinto Oy 231,28 0,2 % 19 0,0 % 1,04 4 219 25,00 Estlander & Partners Oy 118,99 0,1 % 20 0,0 % -1,25 797-4,01 Front Varainhoito Oy 74,85 0,1 % 21 0,0 % -0,05 312-8,99 HCP Rahastoyhtiö Oy 72,69 0,1 % 22 0,0 % 0,00 811-1,59 OP-Rahastoyhtiö Oy 23 737,71 20,8 % 2-1,1 % -46,33 728 573-29,04 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 836,26 0,7 % 13 0,1 % 1,33 3 920 153,71 FK:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 25 135,37 22,0 % -45,86 740 265 147,14 YHTEENSÄ 114 068,83 100 % 394,49 3 118 734 4 551,60 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 08/2017 120 100 80 60 40 20 0 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 452,25 4,8 % -9,33 216 509 33-224,95 Osake Pohjoismaat 4 516,12 4,0 % 47,92 181 498 24-175,01 Osake Eurooppa 7 421,72 6,5 % -63,93 238 586 38 614,35 Osake Pohjois-Amerikka 5 046,63 4,4 % 35,85 131 475 19-879,29 Osake Japani 899,69 0,8 % 0,80 54 437 7 76,43 Osake Tyynenmeren alue 331,17 0,3 % 3,60 24 493 3 41,85 Osake Kehittyvät Markkinat 6 387,51 5,6 % 27,08 353 183 56-38,45 Osake Maailma 11 175,47 9,8 % 39,87 403 984 36 698,21 Osake Sektorit 1 306,43 1,1 % 0,06 39 637 18-108,75 OSAKE YHTEENSÄ 42 536,98 37,3 % 81,92 1 643 802 234 4,39 Yhdistelmärahastot Eurooppa 704,06 0,6 % 5,82 44 253 5 51,58 Yhdistelmärahastot Maailma 20 744,82 18,2 % 198,66 956 986 79 2 181,20 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 21 448,89 18,8 % 204,48 1 001 239 84 2 232,78 Valtioriski Euroalue 6 062,97 5,3 % -49,74 31 649 21-382,14 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 827,82 9,5 % 82,94 88 271 22 385,31 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 877,51 2,5 % -46,65 14 038 10-145,47 Valtioriski Maailma 171,20 0,2 % 1,12 6 040 1-47,33 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 703,97 5,0 % 18,33 147 371 7 281,59 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 476,08 2,2 % -6,04 11 202 12-90,64 Kehittyvät Markkinat 3 253,16 2,9 % 141,75 15 582 15 656,20 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 31 372,70 27,5 % 141,71 314 153 88 657,52 Käteisrahastot 265,19 0,2 % 0,80 1 489 1 60,83 Rahamarkkina 1 691,89 1,5 % 17,05 28 379 8-71,54 Muu Lyhyt Korko 13 156,22 11,5 % -58,38 65 149 20 1 309,27 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 15 113,29 13,2 % -40,54 95 017 29 1 298,56 Hedge-rahastot 698,41 0,6 % 6,57 7 808 10 58,25 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 2 898,56 2,5 % 0,35 56 715 20 300,10 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 3 596,97 3,2 % 6,92 64 523 30 358,36 YHTEENSÄ 114 068,83 100,0 % 394,49 3 118 734 465 4 551,60 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

29 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Suomi Faktorit A * 9,7 7 1,2 7 Elite Suomi Faktorit B * 9,9 6 1,2 6 Elite Suomi Faktorit C * 10,2 4 1,3 4 Elite Suomi Faktorit D * 1,3 3 Elite Suomi Faktorit E * 1,3 2 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 4,3 3 16,0 5 12,9 5 12,2 8 6,2 11 0,3 13 11,1 1,1 1,0 ODIN Finland C 3,5 5 13,7 7 9,8 8 8,5 9 4,3 12-0,6 14 10,5 0,8 0,9 OP-Delta 4,0 4 16,7 4 12,1 6 17,5 6 10,0 5 0,8 9 10,5 1,7 1,0 OP-Focus * 4,6 2 15,7 6 11,3 7 14,6 7 9,4 10 0,8 10 11,0 1,4 0,9 OP-Suomi Arvo 5,8 1 18,9 2 14,4 4 18,6 5 9,6 9 1,2 5 11,4 1,7 1,2 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,1 6 18,5 3 18,0 2 20,8 4 9,7 8 1,4 1 11,0 1,9 1,3 Taaleri Arvo Markka Osake A * 19,0 1 15,9 3 24,9 1 11,2 2 0,4 11 9,8 2,6 1,2 Taaleri Arvo Markka Osake C * 24,6 2 11,1 3 0,3 12 9,8 2,5 Taaleri Mikro Markka Osake A * 27,0 1 22,2 3 11,7 1 1,0 8 9,7 2,3 Keskimäärin 4,2 16,9 15,2 18,2 9,4 0,8 10,5 1,8 1,1 OMX Helsinki CAP GI 5,4 18,2 13,9 18,5 9,3 0,5 10,9 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 9 12 14 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 4,9-0,1 119 02/17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e 8,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 47,4-0,1 4 329 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 236,4-3,1 7 595 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -6,7 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 481,0 1,2 31 677 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -11,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 200,3-1,9 8 655 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -13,9 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 379,6 1,6 12 687 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä 60,1 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 241,7 1,7 17 767 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 27,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 59,0-1,1 300 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000 8,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,9 0,0 276 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000-0,9 Yhteensä 1 697,2-1,8 83 405 71,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 0,7 10 1,4 18 0,1 Carnegie Nordic Markets 0,7 9 4,1 17 0,3 Dividend House Nordic Small Cap B 15,5 5 14,6 4 22,0 4 5,6 9 0,4 10 10,0 2,2 1,2 Dividend House Nordic Small Cap A 14,5 6 12,9 7 22,0 3 5,6 8 0,4 9 10,0 2,2 1,1 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 18,0 4 13,2 6 28,1 1 5,1 10 1,1 4 11,1 2,6 1,2 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 13,1 7 10,3 13 15,8 7 6,0 5 0,2 11 11,2 1,4 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 6,0 4 12,2 10 11,4 10 1,8 22 1,8 18 0,1 13 11,3 0,2 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 2,7 21 2,3 17 0,1 12 11,3 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 6,0 5 12,2 11 11,4 11 1,8 23 1,8 19 0,0 14 11,3 0,2 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 8,1 3 19,2 2 16,8 2 15,5 8 4,4 11-0,1 15 10,9 1,5 1,3 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 9,8 1 20,4 1 17,7 1 10,9 13 3,6 13-1,2 17 12,2 0,9 1,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 12,2 8 4,9 19 0,8 22-1,4 20 12,2 0,4 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 5,3 6 12,8 8 12,1 9 4,5 20 0,6 23-1,6 21 12,1 0,4 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 5,8 17 1,2 21-1,3 19 12,2 0,5 Holberg Norden 4,3 7 12,2 9 11,2 12 14,8 10 6,4 4-1,3 18 11,7 1,3 0,8 ODIN Norden 1,9 8 10,8 13 9,4 14 5,0 18 1,5 20 0,4 8 10,6 0,5 0,7 ODIN Norge C 0,2 11 6,8 16 7,2 15 23,1 2 2,5 16 0,9 7 12,8 1,8 0,4 ODIN Sverige C 9,4 2 18,7 3 16,7 3 10,8 14 2,7 15-1,0 16 11,2 1,0 1,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 10,0 15 5,4 17 13,8 12 7,2 2 1,0 6 11,0 1,3 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi II 10,4 14 5,8 16 14,2 11 7,4 1 1,1 5 11,0 1,3 0,6 OP-Pohjoismaat Plus B * 3,5 18 8,7 16 5,8 6 1,5 2 11,3 0,8 OP-Pohjoismaat Plus A * 3,5 19 8,7 15 5,8 7 1,5 3 11,3 0,8 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 17,9 5 3,7 12-1,9 22 10,8 1,7 Taaleri Arvo Kruunu Osake C * 17,6 6 3,5 14-1,9 23 10,8 1,7 WIP Hakkapeliitat A1 12,1 12 14,0 5 15,1 9 7,1 3 1,6 1 9,7 1,6 0,9 Keskimäärin 4,8 12,5 11,0 12,4 4,0-0,1 11,2 1,2 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,9 10,8 7,3 14,5 7,1 1,1 12,0 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 11 18 19 23 23 23 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 24,6-0,1 568 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 3,1 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 60,2 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2212,0 0,8 34 010 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 29,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 742,3 0,2 22 088 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -23,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1794,0-0,1 75 174 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2213,9-0,3 87 301 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 3,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 316,6-0,1 11 118 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -4,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,90 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 213,9 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1218,7-10,1 59 524 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -32,7 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 688,0-6,1 42 633 06/92 V. Almestad 08/16 500 e -8,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 919,1-11,4 7 025 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 1,9 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 154,0 2,4 11 455 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -49,8 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 101,5-0,6 1 088 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -102,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 60,4-0,4 501 11/14 V. Lindell 11/14 50 000 9,9 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 100 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 17,0 0,0 65 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR 0,0 Yhteensä 10 842,7-25,9 352 550-171,1 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz Europe Equity Growth IT 9,3 1 11,5 38 9,7 20 7,8 69 3,2 62-1,1 60 10,7 0,8 0,8 Allianz Europe Equity Growth AT 8,4 3 10,5 47 8,8 29 6,9 78 2,7 72-1,1 65 10,7 0,7 0,7 Allianz Europe Small Cap Equity IT 6,4 6 13,2 20 11,2 16 7,3 73 3,9 53-2,5 95 11,3 0,7 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity AT 12,0 27 10,1 19 6,3 83 3,3 59-2,6 97 11,3 0,6 0,8 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 10,4 50 8,8 28 8,9 68 2,3 78-0,6 33 9,1 1,0 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 11,0 42 9,5 21 22,5 6 10,0 10 0,4 11 6,6 3,5 1,1 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 10,3 9 0,4 9 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 10,7 8 0,5 4 Carnegie Eurooppa Osake -1,6 51 1,1 78 0,1 Dividend House European Small Cap B 11,7 12 7,1 76 2,3 80-1,6 79 9,0 0,8 Dividend House European Small Cap A 11,7 13 7,1 77 2,3 79-1,6 80 9,0 0,8 Elite Eurooppa Faktorit A 2,9 66-1,9 88 Elite Eurooppa Faktorit B 3,0 64-1,9 86 Elite Eurooppa Faktorit C 4,2 49-1,7 83 Elite Eurooppa Faktorit D 4,4 45-1,7 82 Elite Eurooppa Faktorit E 4,6 41-1,7 81 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 6,9 73 2,7 78 6,8 79 0,3 92 0,0 14 9,9 0,7 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 6,9 74 2,4 79 6,5 80 0,1 93 0,0 15 9,9 0,7 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 10,5 46 6,3 52 12,9 35 6,5 26-0,9 51 10,1 1,3 0,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 10,2 54 5,6 62 16,6 18 5,4 35-0,8 44 12,0 1,4 0,6 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 13,1 21 12,3 9 10,9 59 6,3 27 0,1 13 9,7 1,2 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 9,5 62 5,8 58 11,3 51 3,7 57-1,1 64 10,0 1,2 0,6 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 10,0 57 6,4 48 9,6 61-0,8 94-2,0 90 10,2 1,0 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 9,8 59 6,2 54 9,3 66-1,0 96-2,0 92 10,2 0,9 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 15,2 10 12,8 8 15,6 21 6,1 29-0,5 29 7,8 2,0 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 11,9 29 9,4 22 15,5 22 8,2 20-0,1 23 11,3 1,4 0,7 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 14,1 12 10,4 17 11,1 56 4,4 46-0,9 53 11,0 1,0 0,8 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 13,2 19 6,2 53 17,8 13 8,8 17-1,3 70 9,8 1,8 0,8 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,4 29 10,9 43 6,6 45 13,0 34 6,5 25-0,9 49 10,1 1,3 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4,1 21 10,1 55 6,4 49 9,5 62-0,9 95-2,0 91 10,1 1,0 0,6 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 12,8 24 5,8 59 21,4 7 17,9 2 0,0 16 14,5 1,5 0,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 749,1 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12,0-0,3 177 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 h 0,1 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 13,5-0,2 574 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h -0,6 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 22,0 0,8 363 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e 13,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 EUR h 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 59,1 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 83,3 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 30,1 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 246,0 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 40,9 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 335,9 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 224,8 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 63,0 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 54,1 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 78,2 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 129,2 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 85,5 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 64,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 216,9 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

31 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 13,0 22 5,9 56 12,6 37 2,7 74-1,5 76 9,6 1,3 0,9 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 8,2 68 1,7 82 0,2 88-6,0 98-1,9 87 12,4 0,0 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 9,2 64 5,3 66 11,0 57 2,9 67-1,1 61 10,4 1,1 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 5,3 68 10,9 58 2,8 70-1,1 58 10,5 1,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 5,4 12 5,3 76 2,9 76 0,0 89 0,8 88-0,1 20 10,3 0,0 0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 0,8 87 1,3 86-0,1 17 10,2 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 5,4 11 5,3 77 2,9 77 0,0 90 0,8 89-0,2 27 10,2 0,0 0,3 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0,1 48 9,1 66 5,7 61 11,3 54 8,2 19-0,6 34 10,6 1,1 0,6 Henderson Gartmore Pan European I 12,0 28 6,3 51 10,6 60 2,5 77-1,1 59 10,5 1,0 0,8 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 6,8 4 19,5 1 15,5 2 26,1 3 12,0 6-1,4 74 10,7 2,5 1,3 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 4,3 20 5,8 75 1,9 81 4,0 85 2,6 75-0,9 52 6,3 0,7 1,1 Henderson Horizon Pan European Equity I2 5,6 9 10,7 45 6,6 46 6,3 82 3,0 65-1,9 85 11,1 0,6 0,7 Invesco European Growth Equity A 3,8 23 9,2 65 6,4 50 7,8 70 1,3 85-1,0 57 10,2 0,8 0,7 Invesco Pan European Equity A Acc 3,7 27 10,7 44 3,5 75 14,5 28 2,1 81-2,5 94 14,1 1,0 0,6 Invesco Pan European Structured Equity A 6,5 5 11,3 39 7,9 33 9,2 67 4,3 48-0,2 25 10,3 0,9 0,8 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 13,9 13 7,3 36 15,7 20 6,3 28-0,8 42 12,4 1,3 0,8 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 0,3 46 13,5 17 9,3 23 18,8 11 8,9 16-0,1 19 12,0 1,6 0,8 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 1,1 43 13,5 18 9,3 24 18,7 12 8,9 15-0,1 18 12,1 1,6 0,8 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2,6 32 12,5 25 6,0 55 12,8 36 2,0 83-0,8 43 11,6 1,1 0,7 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 1,2 42 11,5 36 6,8 43 14,7 26 4,5 43-0,6 36 10,8 1,4 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 2,0 38 11,5 37 6,8 42 14,7 27 4,5 42-0,6 35 10,8 1,4 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,4 35 10,3 53 5,8 60 12,4 40 2,7 73-1,2 69 10,8 1,2 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 10,3 51 5,8 57 12,5 39 2,9 68-1,2 66 11,4 1,1 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 4,7 18 18,7 3 15,0 4 17,2 15 9,6 11-0,2 26 11,1 1,6 1,2 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 4,9 17 18,7 4 14,9 5 17,2 16 9,6 12-0,1 22 11,2 1,6 1,2 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 2,6 33 9,5 61 4,2 73 9,3 64 3,2 61-1,1 63 10,3 0,9 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5,0 16 15,5 8 11,7 14 11,7 43 5,6 32-0,1 21 10,5 1,1 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 5,1 15 15,5 9 11,6 15 11,7 45 5,5 34-0,2 24 10,5 1,1 1,0 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 0,1 47 11,6 34 7,0 40 19,8 10 5,3 36-1,3 71 12,3 1,6 0,7 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 1,0 44 11,6 33 7,0 39 19,9 9 5,3 37-1,2 68 12,4 1,6 0,7 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 3,5 58-0,9 50 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 3,7 28 11,8 32 9,2 27 11,6 48 4,0 52 0,4 10 11,4 1,0 0,7 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 4,3 19 11,8 31 9,2 26 11,6 46 4,0 51 0,4 6 11,3 1,1 0,7 Jupiter European Growth I Eur Acc 8,6 2 13,7 16 13,4 6 12,5 38 11,0 7-0,5 32 10,3 1,2 0,9 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5,2 14 11,1 40 7,8 34 12,4 41 4,9 40-1,5 75 11,1 1,1 0,7 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 7,4 72 6,6 24 0,7 3 6,9 1,1 ODIN Europa C 1,7 39 10,4 48 7,0 38 9,4 63 4,5 44-0,9 54 10,3 0,9 0,7 OP-Eurooppa Indeksi II -0,7 50 8,2 69 5,3 67 11,6 47 2,8 71-0,8 47 9,9 1,2 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,8 71 4,9 71 11,2 55 2,6 76-0,9 48 9,9 1,2 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 15,3 25 5,6 31-0,7 40 9,3 1,7 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 15,3 24 5,6 30-0,7 39 9,3 1,7 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 5,5 63 11,3 52 3,8 55-0,7 38 9,0 1,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 5,5 64 11,3 53 3,9 54-0,7 37 9,0 1,3 OP-Eurooppa Plus A * 7,2 74 5,0 38 0,4 7 9,6 0,8 OP-Eurooppa Plus B * 7,2 74 5,0 38 0,4 7 9,6 0,8 Pictet-Euroland Index-P EUR 1,6 40 11,6 35 7,7 35 17,0 17 6,7 23-0,5 31 11,2 1,5 0,7 Pictet-Europe Index-P EUR 2,6 34 9,4 63 5,3 65 11,7 44 2,8 69-0,8 45 10,0 1,2 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,6 45 7,5 72 8,2 32 17,6 14 6,7 22-0,5 30 10,5 1,7 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2,1 37 10,1 56 7,2 37 7,6 71 3,1 63-1,3 72 9,3 0,9 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 5,6 10 14,7 11 11,8 11 15,4 23 7,7 21-1,1 62 9,9 1,6 1,0 Schroder International Selection Fund European Value 2,9 30 11,1 41 7,0 41 13,6 29 1,1 87-2,0 89 11,0 1,3 0,8 Schroder ISF EURO Equity 3,8 25 13,8 14 10,1 18 16,2 19 8,8 18-1,0 56 11,2 1,5 0,9 Schroder ISF European Equity Yield 2,3 36 9,7 60 4,1 74 13,4 30 2,0 82-1,4 73 10,4 1,3 0,6 Schroder ISF European Large Cap 3,9 22 9,9 58 6,5 47 9,3 65 3,3 60-1,8 84 10,5 0,9 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 5,7 8 17,5 6 12,1 10 20,5 8 9,1 14-1,0 55 9,1 2,3 1,2 Schroder ISF Italian Equity -0,5 49 13,7 15 8,6 30 28,6 2 19,9 1 0,5 5 14,8 2,0 0,7 Schroder ISF Swiss Equity 6,2 7 13,0 23 9,2 25 12,1 42 0,7 90-2,1 93 9,5 1,3 1,0 Schroder ISF UK Equity 3,7 26 8,2 70 1,9 80 2,1 86-4,7 97-3,5 98 12,0 0,2 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 1,4 41 11,9 30 6,7 44 13,1 32 1,8 84-2,6 96 10,8 1,2 0,8 Standard Life European Equity Unconstained D 8,5 67 4,6 72 4,5 84 0,5 91-1,6 77 10,7 0,4 0,5 Standard Life European Smaller Companies D 18,7 2 15,0 3 13,2 31 9,6 13-1,6 78 10,1 1,3 1,3 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 3,8 24 10,4 49 5,1 70 6,5 81 4,2 50-0,8 46 9,4 0,7 0,7 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,8 5 16,5 1 25,8 4 15,4 3 1,0 2 9,2 2,8 1,3 Taaleri Arvo Rein Osake A 17,1 7 13,3 7 24,9 5 12,7 5-0,2 28 9,2 2,8 1,2 Taaleri Mikro Rein Osake A * 39,8 1 15,3 4 1,2 1 11,4 3,5 UBAM - Europe Equity I CAP 2,9 31 10,3 52 5,1 69 11,5 49 3,8 56-0,7 41 10,8 1,1 0,6 UniInstitutional European Equities Concentrated 13,0 33 5,6 33-1,2 67 10,4 1,3 UniInstitutional European MinRisk Equities 5,3 13 12,2 26 8,4 31 11,4 50 4,4 47 0,4 12 8,8 1,3 0,9 Keskimäärin 3,6 11,5 7,7 12,4 4,9-0,9 10,4 1,2 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 9,7 5,7 12,4 3,1-0,8 10,8 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 51 78 82 90 98 98 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 2,4 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 12,8 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 790,7-1,1 18 660 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 7,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 473,9-1,1 24 270 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -17,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,06 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 676,4 1,5 26 592 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 25,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 1086,8 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 759,6 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1076,6 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2804,7 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 11/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 366,5 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 86,7 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 111,6 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 154,2 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 469,5 08/97Eisenberg, Francesco Sedati, Rajesh Tanna 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07Eisenberg, Francesco Sedati, Rajesh Tanna 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 247,1 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,2 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 252,7 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 858,2 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 23,4 12/16 R. Webb, J. Crompton, W. E. Johnson 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 86,6 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2261,8 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 385,2 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 630,4-1,0 25 267 11/04 H. Opland 04/15 500 e -24,1 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 534,8-1,5 9 141 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 186,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 271,1-7,6 14 948 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 12,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 359,2-0,2 9 341 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 79,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 173,2-0,3 907 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 13,6 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 617,5 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 1733,6 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 129,5 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra, M. Mwangi 02/04 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 251,5 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 233,8 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 14,5 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,7 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 239,4 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 507,7 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 93,2 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 211,4-0,3 716 08/15 J Koivula 08/15 50 000-2,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 127,1 0,0 804 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 59,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 195,7 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Saksa 684,8 03/98 Quoniam AM 03/98 100 000 Yhteensä 23 006,9-11,2 131 760 384,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

33 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - America Fund Y-USD-ACC 15,1 5 10,3 25 0,8 39-10,8 42-2,4 39 11,5 0,1 1,1 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 13,7 24 9,9 26 4,4 35-8,1 33-1,1 20 11,2 0,4 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 15,4 3 11,2 18 8,9 12-4,0 13 0,3 6 11,6 0,8 1,0 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 15,2 4 14,2 2 13,2 6-3,5 10-0,8 16 15,0 0,9 0,9 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 14,0 18 12,4 9 13,3 5-1,4 9-0,1 7 13,0 1,0 0,9 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 14,6 9 12,6 7 8,0 19-6,1 22-0,9 19 12,4 0,7 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 7,6 14 14,2 15 11,7 12 8,6 16-4,5 15-2,3 38 13,7 0,7 0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 7,7 13 14,2 14 11,7 11 8,7 15-4,5 14-2,3 37 13,7 0,7 0,9 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 9,2 31 1,9 38 5,9 31-0,7 8-1,6 27 9,6 0,6 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 11,7 13 9,8 8-5,0 16-1,2 21 13,1 0,8 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 13,7 23 10,5 24 8,6 17-7,5 32-0,4 11 13,6 0,7 0,9 JPM US Growth A (dist) - USD 7,9 11 14,4 12 13,9 4 17,4 3 2,3 4-0,1 8 14,1 1,3 0,8 JPM US Growth A (acc) - USD 8,0 10 14,5 11 14,0 3 17,5 2 2,3 2-0,2 10 14,1 1,3 0,8 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD -0,4 40-6,2 23-1,3 23 9,9 0,0 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,0 9 14,0 19 10,9 20 7,8 21-7,3 30-1,4 25 12,8 0,6 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 13,9 20 10,7 22 7,7 22-7,4 31-1,5 26 13,2 0,6 0,9 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 8,7 4 14,8 6 11,2 16 9,0 11-6,9 27-1,7 29 13,0 0,7 0,9 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 8,7 5 14,7 7 11,2 19 8,9 13-7,0 29-1,7 30 13,0 0,7 0,9 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 5,2 32 5,4 36 6,9 26-5,7 18 0,4 4 11,6 0,6 0,4 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 13,8 21 13,1 5 15,2 4-0,2 7-0,6 12 18,8 0,8 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 6,5 19 11,9 28 8,6 31 4,4 37-10,8 41-2,8 41 12,9 0,4 0,8 JPM US Value A (acc) - USD 6,5 18 11,9 27 8,6 30 4,4 36-10,8 40-2,8 40 13,0 0,4 0,8 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 8,2 7 13,0 26 5,7 35 6,8 27-10,1 38-2,2 35 15,8 0,5 0,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 7,7 12 13,6 25 8,9 29 12,7 7-6,9 26-1,7 28 18,5 0,7 0,7 ODIN USA C -4,0 12-2,1 34 ODIN USA B -3,5 11-2,1 33 OP-Amerikka Analytiikka A -3,0 42 OP-Amerikka Analytiikka B -3,0 42 OP-Amerikka Arvo A 8,2 32 7,3 24-8,6 34-0,9 17 13,8 0,6 OP-Amerikka Arvo B 8,2 33 7,3 25-8,6 35-0,9 18 13,8 0,6 OP-Amerikka Indeksi II 6,6 17 14,1 16 11,6 14 7,9 20-5,9 20-0,6 13 12,0 0,7 0,9 OP-Amerikka Indeksi 13,7 22 11,2 17 7,5 23-6,1 21-0,6 14 12,0 0,7 0,9 OP-Amerikka Kasvu A 9,7 28 9,1 10-0,2 6 0,7 3 13,7 0,7 OP-Amerikka Kasvu B 9,7 27 9,1 9-0,2 5 0,7 2 13,7 0,7 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 11,5 15 5,8 33-6,6 24-1,9 31 15,8 0,4 Pictet - US Equity Selection HP EUR 4,9 20 9,3 30 2,9 37 8,8 14 4,5 1 1,1 1 10,1 0,9 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 7,4 16 11,5 29 7,7 34 4,3 38-5,5 17 0,4 5 13,2 0,4 0,7 Pictet-USA Index-P USD 8,2 8 14,7 8 12,4 8 8,3 18-5,8 19-0,6 15 12,1 0,7 1,0 Schroder ISF US Large Cap 8,3 6 14,1 17 10,9 21 5,9 30-6,9 25-1,2 22 11,8 0,5 0,9 Schroder ISF US Smaller Companies 9,2 3 14,3 13 12,3 10 5,9 32-10,6 39-3,9 44 14,0 0,4 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 11,8 1 19,2 1 17,6 1 20,3 1 2,3 3-0,2 9 14,2 1,5 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,6 15 14,5 10 10,6 23 5,2 34-8,7 36-2,2 36 12,3 0,4 1,0 T. Rowe Price US Smaller Companies 11,4 2 16,1 2 13,0 6 6,3 29-6,9 28-1,4 24 13,5 0,5 1,0 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 6,7 28-9,1 37-2,0 32 16,7 0,4 Keskimäärin 8,0 13,6 10,5 8,4-5,3-1,2 13,3 0,6 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,2 14,3 11,9 8,6-5,6-0,6 11,7 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 20 32 38 40 42 44 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 943,8 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 18,0 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 253,3 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 810,0-0,3 03/17 J. By 01/16 0 EUR 0,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 895,8 0,1 19 242 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 4,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1422,2 0,0 22 265 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -14,9 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 381,3 11/88 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,9 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 216,8 02/14 J. Simon, T. Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 24,4 07/10 J. Alonzo, P. Vaynshtok, D. Ruhl 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 16,1 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 3,2 10/15 R. Singh, S. Lee 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 600,6 07/84 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 551,0 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,5 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 3,3 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 307,6 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 76,4 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 185,8 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 62,0 5,0 182 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 34,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 591,2 16,3 311 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 638,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 58,5-3,0 1 512 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -779,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1160,8 26,8 17 494 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000-1,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,1-2,0 1 545 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -168,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 272,9 3,6 3 186 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -24,1 enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 178,9 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 3101,6 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1134,3 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 751,2 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 14 985,5 46,4 65 737-311,1 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 13,6 11 13,0 12 19,7 3 0,8 7 1,6 3 13,4 1,5 0,7 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 7,4 2 19,3 1 16,8 2 17,8 4 5,0 3 2,6 1 13,1 1,4 0,9 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 2,3 12 10,3 22 8,6 26 6,1 24-3,4 22-1,1 19 12,6 0,5 0,6 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,3 23 12,2 14 13,8 8 2,2 5 0,7 7 12,7 1,1 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 8,8 24 8,5 27 4,6 27-3,7 23-0,4 17 13,0 0,4 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 15,7 3 15,5 5 17,2 5 5,2 2 1,7 2 12,5 1,4 0,8 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 2,2 15 10,5 20 10,0 22 6,5 23-1,5 16-0,9 18 13,3 0,5 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13,2 13 12,9 13 10,9 11-3,2 21-1,6 26 12,1 0,9 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 4,4 5 13,5 12 9,4 23 7,1 17-8,6 28-2,9 28 13,0 0,6 0,7 Invesco Japanese Value Equity A JPY 13,8 10 13,5 11 15,9 6 2,1 6 0,9 5 12,1 1,3 0,7 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 1,7 16 10,4 21 8,8 24 7,7 16-4,3 24-1,4 23 12,1 0,7 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,8 25 7,8 14-4,3 25-1,3 21 12,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 2,3 14 14,0 9 13,8 10 6,5 21 0,4 11 0,6 12 12,5 0,5 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 2,3 11 14,1 6 14,0 7 6,8 19 0,7 9 0,7 9 13,2 0,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 2,4 9 14,1 7 13,9 8 6,8 18 0,7 8 0,7 10 13,2 0,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 2,3 13 14,0 8 13,8 9 6,5 22 0,5 10 0,6 11 12,5 0,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 11,7 16 20,2 2 10,1 1 1,3 4 12,1 1,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 16,1 4 15,2 7-0,2 14 0,7 8 15,6 1,0 Jupiter Japan Select L EUR Acc 11,0 18 11,4 17 8,2 13-1,4 15 0,4 13 11,1 0,8 0,6 OP-Japani * 2,3 10 14,4 5 15,0 6 5,4 26-0,1 13 0,8 6 13,8 0,4 0,7 OP-Japanin Tähdet A -3,1 18-1,4 24 OP-Japanin Tähdet B -3,1 18-1,4 24 Pictet-Japan Index-P JPY 2,9 7 11,7 16 10,2 21 6,0 25-4,7 26-1,3 22 13,0 0,5 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 4,8 4 13,1 14 12,1 15 10,2 12-3,2 20-1,2 20 13,0 0,8 0,7 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 1,4 17 10,6 19 10,3 20 6,7 20-7,2 27-2,0 27 13,3 0,5 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 3,9 6 11,2 17 11,2 18 12,0 10-2,1 17-0,2 15 11,5 1,1 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 7,9 1 16,2 2 18,2 1 20,3 1 4,4 4 0,3 14 12,7 1,6 0,9 T. Rowe Price Japanese Equity I 5,0 3 15,5 4 16,4 3 12,1 9 0,2 12-0,4 16 10,5 1,2 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 2,9 8 13,0 15 10,6 19 7,7 15-9,3 29-3,0 29 16,1 0,5 0,7 Keskimäärin 3,4 13,0 12,5 10,6-1,1-0,2 12,8 0,9 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,2 12,1 10,8 7,0-4,2-0,9 15,3 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 17 24 27 27 29 29 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,14 % Luxemburg 142,2 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 16,2 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 83,0 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 27,9 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 13,5 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 40,8 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 372,0 0,2 10 967 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -4,0 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,72 % Luxemburg 09/11 T. Minaguchi 05/06 120000 JPY 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 P. Chesson, T. Roberts 12/09 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,77 % Luxemburg 09/11 D. Ozawa 03/07 120000 JPY 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 37,2 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 46,9 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 19,8 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 231,7 0,1 7 609 06/04 J.P.Morgan AM / N. Weindling 06/04 ei minimiä e 1,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 159,4-0,1 555 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 33,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 652,1 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2040,1 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 279,4 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 64,8 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,32 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 227,0 0,2 19 131 30,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

35 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 5,6 8 5,3 25 4,3 21 12,6 19 2,8 17-0,5 17 11,1 1,2 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 3,0 29-0,5 29 17,1 12 13,5 6 0,1 14 9,6 1,8 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 8,6 2 4,7 26 0,6 28 3,8 29-0,5 24-1,2 27 9,0 0,5 0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 9,4 1 5,5 23 1,4 27 4,6 28-0,1 22-1,1 26 9,0 0,5 0,5 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 12,2 10 13,0 6 7,9 23 2,8 16 0,6 11 10,4 0,8 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 13,4 5 14,0 2 18,4 10 9,3 11 1,4 9 11,7 1,6 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 5,3 24 2,0 26 6,6 27-6,0 29-1,1 25 13,5 0,5 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 8,1 3 11,4 14 7,0 19 6,9 26-0,6 25-1,4 29 11,5 0,6 0,7 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,0 1 9,9 13 8,1 22 0,7 19 0,1 15 10,6 0,8 1,0 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 5,7 22 4,2 22 10,2 21-0,2 23-0,6 20 10,3 1,0 0,4 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 7,8 20 2,5 25 21,0 7 21,3 1 2,2 7 10,9 2,0 0,6 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 10,0 16 7,3 18 16,0 15 9,7 10 1,5 8 12,7 1,3 0,6 Invesco Asian Equity A 6,7 5 12,0 13 10,3 11 17,7 11 6,7 14-0,8 24 13,0 1,4 0,8 Invesco Pacific Equity A 6,8 4 13,6 4 9,7 14 16,0 14 1,0 18-1,2 28 10,7 1,5 0,9 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 10,9 15 10,1 12 21,7 3 9,0 12 0,5 12 13,6 1,6 0,7 JPM China A (dist) - USD 2,9 17 12,8 7 13,0 4 21,5 4 15,0 2 4,0 1 15,4 1,4 0,6 JPM China A (acc) - USD 3,1 16 12,8 8 13,0 5 21,4 5 15,0 3 4,0 2 15,4 1,4 0,6 JPM Greater China A (dist) - USD 5,5 9 14,1 3 12,9 8 21,9 2 14,4 5 3,2 4 14,4 1,5 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 6,6 6 14,1 2 12,9 7 22,0 1 14,4 4 3,2 3 14,4 1,5 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 4,6 13 12,0 12 10,7 9 18,4 9 10,2 8 2,6 5 14,1 1,3 0,6 JPM Hong Kong A (acc) - USD 5,0 12 12,0 11 10,7 10 18,4 8 10,2 9 2,6 6 14,1 1,3 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5,4 10 13,3 6 14,4 1 16,4 13 7,0 13 0,4 13 11,2 1,5 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 2,7 18 4,5 28 4,1 23 12,9 18 0,0 21-0,5 19 10,3 1,3 0,3 JPM Singapore A (acc) - USD 3,2 15 4,5 27 4,1 24 12,9 17 0,1 20-0,5 18 10,4 1,3 0,3 OP-Aasia Indeksi 9,5 18 7,6 17 7,2 25-4,2 28-0,8 23 11,7 0,6 0,6 OP-Aasia Indeksi II 9,9 17 8,0 16 7,6 24-4,0 27-0,8 22 11,7 0,7 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 3,9 14 12,4 9 13,7 3 21,2 6 11,4 7 1,0 10 12,7 1,7 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 5,3 11 7,3 21 4,8 20 11,2 20-2,6 26-0,6 21 13,3 0,9 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 6,3 7 9,0 19 8,8 15 13,3 16 5,9 15-0,4 16 11,7 1,2 0,6 Keskimäärin 5,5 9,8 8,1 14,3 5,6 0,5 12,0 1,2 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,1 10,4 8,7 8,6-3,6-0,8 13,1 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 18 29 29 29 29 29 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2075,0 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 928,2 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 51,9 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 309,8 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 72,7 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 3,4 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 167,0 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 14,1 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 500 EUR 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 S. Parks 02/98 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 09/92 S. Parks, T. Roberts, W. Lam 05/13 1500 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 81,9 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 905,2 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 236,4 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,0 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 20,0 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd, M. Davids 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 26,4 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 172,7 1,3 11 309 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 15,8 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 234,0 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 471,9 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 608,5 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 426,3 1,3 11 309 15,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -9,0 6-5,3 10-0,2 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,6 3 0,5 7 2,8 7 18,2 8 2,3 3 5,3 8 13,8 1,3 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) 2,4 4 7,5 4 19,4 5-5,3 9 6,9 4 18,6 1,1 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -2,5 5-0,1 9 2,4 9 18,3 7 1,1 5 5,8 6 15,1 1,2 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 0,0 8 2,5 8 18,4 6 1,3 4 5,8 5 15,7 1,2 0,0 OP-Venäjä -1,2 2 3,4 2 9,7 1 20,4 4-3,0 7 7,2 3 18,2 1,1 0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR -1,9 4 1,9 5 4,6 5 32,4 1 11,2 1 7,8 2 14,5 2,3 0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 3,2 3 9,5 2 20,6 3-4,8 8 8,7 1 19,1 1,1 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 2,3 1 5,8 1 8,3 3 26,4 2 7,2 2 5,4 7 14,2 1,9 0,3 Taaleri Troikka Osake A 1,7 6 3,4 6 17,1 9-1,8 6 4,6 9 14,6 1,2 0,1 Keskimäärin -2,3 1,3 5,7 21,3 0,9 6,4 16,0 1,4 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -2,4 1,3 4,4 21,2 0,2 6,6 17,2 1,3 0,1 Rahastojen lukumäärä 6 10 9 9 9 9 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 113,1 0,0 19 317 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,49 % Luxemburg 104,6 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 36,1 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 179,4-5,1 19 086 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -93,5 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 107,5 06/95 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 318,7 01/08 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,5 0,1 178 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 1,2 Yhteensä 904,2-5,1 38 581-92,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

37 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,7 23 4,5 27 9,2 31 3,2 26 0,8 29 12,8 0,7 0,3 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 6,8 3 4,8 21 4,5 26 9,4 28 3,4 25 1,0 27 12,9 0,7 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 7,3 2 4,6 24 2,2 34 2,9 40 1,0 31-0,6 37 11,2 0,3 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 8,2 1 5,4 19 3,1 31 3,7 39 1,4 30-0,5 35 11,2 0,4 0,4 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 7,8 5 6,7 15 11,5 26 4,3 20 1,3 21 12,2 1,0 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 2,2 13 4,5 27 4,6 25 7,7 34 4,2 21-0,6 36 12,4 0,6 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 6,8 9 5,4 21 4,0 38 6,2 14 1,2 24 11,5 0,4 0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 5,9 18 5,5 20 16,6 15 4,1 22 3,2 3 15,9 1,1 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 9,7 1 9,0 2 17,2 11 10,5 7 2,4 9 13,1 1,3 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 4,7 6 9,6 2 8,8 3 16,9 13 10,2 8 2,7 7 13,2 1,3 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 4,8 5 9,6 3 9,1 1 17,5 10 10,7 6 2,5 8 13,3 1,3 0,6 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 4,4 7 8,6 4 7,3 9 18,6 8 9,3 9 2,3 10 13,5 1,4 0,6 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 5,1 23 15,4 17 4,9 19 1,3 20 13,2 1,2 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 5,6 18 16,0 16 5,1 18 1,4 19 13,2 1,2 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 1,7 14 6,6 14 6,5 16 10,7 27 0,2 32 1,6 15 11,1 1,0 0,5 Holberg Rurik 7,2 7 7,2 10 14,3 19 11,2 5 1,0 28 12,1 1,2 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 6,7 11 7,5 7 24,9 2 12,0 2 2,8 5 13,5 1,9 0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 6,7 10 7,5 6 24,9 1 12,0 3 2,8 6 13,5 1,9 0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 6,4 16 6,8 14 22,6 4 8,0 12 2,8 4 13,7 1,7 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 2,0 36 9,2 30-0,3 36 0,7 31 12,0 0,8 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 2,2 35 9,4 29-0,1 35 0,8 30 12,3 0,8 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 1,3 37 8,4 33-0,7 37 0,6 32 12,0 0,7 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 3,3 11 6,7 12 8,1 4 18,7 6 9,1 11 1,4 17 13,8 1,4 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 3,6 9 6,7 13 8,1 5 18,7 7 9,1 10 1,5 16 13,8 1,4 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 4,5 26 3,1 30 23,4 3 20,2 1 2,1 11 12,7 1,9 0,3 JPM Russia A (acc) - USD -3,6 16 0,5 28 5,4 22 13,3 22-7,0 40 6,0 1 18,8 0,7 0,0 ODIN Emerging Markets 2,4 12 4,6 25 2,5 32 6,1 35 1,6 29-2,0 38 9,8 0,7 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 4,7 22 4,3 28 8,7 32 0,1 33 0,4 33 11,3 0,8 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 5,2 36-5,1 39-2,6 40 9,6 0,6 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 5,2 37-5,1 38-2,6 39 9,6 0,6 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 7,1 12 12,9 25 5,7 16 1,3 23 12,6 1,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 7,1 11 12,9 24 5,7 15 1,3 22 12,6 1,0 Pictet-Emerging Markets-P USD 1,0 15 6,5 15 6,4 17 15,1 18 2,7 27 1,2 26 13,1 1,2 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 3,4 10 6,0 17 5,5 19 16,7 14 5,5 17 1,4 18 13,2 1,3 0,4 Schroder ISF Emerging Markets 4,3 8 7,0 8 7,3 8 19,2 5 6,7 13 2,0 12 13,3 1,5 0,5 SKAGEN Kon-Tiki 4,9 4 5,4 20 2,3 33 13,9 20-0,1 34-0,4 34 13,4 1,1 0,3 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 7,7 6 6,9 13 17,2 12 2,6 28 1,2 25 13,8 1,3 0,5 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 4,7 24 18,5 9 11,7 4 3,3 2 13,3 1,4 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 3,8 29 13,4 21 3,6 23 1,7 13 12,0 1,1 Taaleri Kehittyvät Markkinat C * 13,0 23 3,4 24 1,6 14 12,0 1,1 Keskimäärin 3,7 6,3 5,5 13,6 4,8 1,3 12,7 1,1 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,9 6,7 6,2 17,2 5,8 1,4 12,7 1,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 16 28 37 40 40 40 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 256,2 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 182,8 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,26 % Luxemburg 725,4 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 88,5 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 739,7 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 425,4 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1518,2 0,9 58 993 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 4,4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 502,1-0,4 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 483,1 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 72,5 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 18,0 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 31,5 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 02/11 A. Arora, J. Weng, G. Iwanicki 03/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 11,6 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 592,7 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 74,8 11/05g Biryulyov, Pandora Omaset, Habib Saikaly 07/17 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 117,4 0,0 2 292 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 0,6 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,27 % Suomi 233,8-0,5 19 867 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -17,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 61,2-2,2 1 956 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 13,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 218,8-0,7 10 853 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 16,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 367,9 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead 11/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,60 % Luxemburg 799,8 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 18,8 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 14,6 0,0 164 04/13 V. Manninen 04/13 50 000 3,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 100 g Yhteensä 7 555,7-2,9 94 125 22,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz China Equity IT 12,8 16 13,0 10 15,2 17 5,9 18 1,1 18 14,4 1,1 0,6 Allianz China Equity A 4,5 9 10,6 24 10,5 21 12,1 23 5,3 20 1,0 19 14,5 0,9 0,5 Allianz Little Dragons AT 8,3 29 5,4 30 5,6 27 4,1 25 1,6 13 12,2 0,5 0,5 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 4,3 33 2,8 34 4,7 30 0,7 31-0,3 25 10,3 0,5 0,3 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 16,4 4 18,4 1 24,3 2 8,3 14 3,4 3 14,3 1,7 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,3 19 13,1 9 14,2 19 10,1 10 0,8 22 11,9 1,2 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 16,5 3 16,2 4 23,4 3 11,9 7 2,9 5 13,5 1,8 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 14,5 9 12,6 12 11,3 24 5,6 19-1,8 31 13,8 0,8 0,7 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 3,0 34 3,4 33-2,2 35-1,8 35-1,5 29 17,6-0,1 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 0,8 35-3,4 35 1,2 34 0,2 32-0,7 27 10,8 0,1 0,0 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 9,2 27 10,0 23 16,2 14 8,6 13 1,2 17 11,6 1,4 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 13,9 11 10,1 22 15,1 18 1,6 29 1,7 12 13,6 1,1 0,8 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 9,0 28 6,5 27 9,1 25 1,5 30 3,3 4 12,0 0,8 0,5 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 5,4 3 12,0 20 12,2 13 21,3 9 9,6 11 0,2 23 13,9 1,6 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 15,7 6 15,7 5 26,3 1 12,7 6 2,1 9 15,3 1,7 0,9 Henderson Horizon China I2 18,3 1 18,2 3 21,9 8 13,0 4 1,4 14 13,8 1,6 0,9 Invesco Greater China Equity A 7,0 2 15,8 5 11,3 18 18,2 12 10,8 9 1,4 15 12,5 1,5 1,0 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 13,6 13 6,3 28 22,6 5 22,5 1 2,1 10 10,3 2,2 1,0 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 6,6 31 5,0 32 4,7 29 0,0 34-0,4 26 10,3 0,5 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 6,7 30 5,1 31 4,9 28 0,1 33-0,3 24 10,3 0,5 0,5 JPM India A (dist) - USD 4,5 8 11,2 22 10,8 20 2,0 31 4,6 22-2,4 32 14,9 0,2 0,5 JPM India A (acc) - USD 4,6 7 11,2 23 10,8 19 2,0 32 4,6 23-2,4 33 14,8 0,2 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 3,6 13 12,7 18 11,9 14 15,3 15 6,9 15 2,5 6 15,6 1,0 0,7 JPMTaiwan A (acc) - USD 5,3 5 12,7 17 11,9 15 15,3 16 6,8 16 2,5 8 15,6 1,0 0,7 Jupiter China Select L Eur Acc 13,6 12 7,6 26 13,8 20 2,7 28 1,7 11 12,7 1,1 0,7 Jupiter India Select L Eur Acc 17,7 2 18,4 2 12,1 22 3,4 27-1,6 30 17,4 0,7 0,9 OP-Intia * 3,9 12 10,3 25 10,0 24 1,3 33 4,0 26-2,5 34 15,2 0,1 0,5 OP-Kehittyvä Aasia * 6,3 32 5,9 29 5,8 26 4,7 21 1,0 21 9,7 0,6 0,4 OP-Kiina * 4,4 11 10,2 26 7,7 25 18,3 11 14,8 2 3,7 1 14,2 1,3 0,5 Pictet-Greater China-P USD 5,3 4 11,7 21 12,9 11 21,9 7 12,9 5 3,4 2 14,1 1,6 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 5,0 6 15,7 7 14,8 7 12,5 21 4,1 24-4,0 35 13,9 0,9 0,8 Schroder ISF Asian Opportunities 8,0 1 13,2 14 15,1 6 23,4 4 13,0 3 1,2 16 12,4 1,9 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 4,4 10 13,0 15 14,7 8 19,9 10 8,9 12 1,0 20 13,1 1,5 0,8 Standard Life China Equities D 15,4 8 11,4 17 22,0 6 11,6 8 2,5 7 14,6 1,5 0,8 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 14,2 10 11,7 16 17,8 13 6,8 17-1,1 28 17,2 1,1 0,7 Keskimäärin 5,1 11,7 10,5 13,5 6,9 0,7 13,5 1,0 0,7 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,8 11,7 10,5 8,2-2,9-0,7 13,7 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 35 35 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 59,3 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 145,7 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 96,4 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 69,2 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 38,4 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 39,8 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 10,3 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 161,8 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 4,2 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 47,7 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 737,3 0,4 65 744 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 241,6 0,3 23 547 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 155,5 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 07/92 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/10 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 35,8 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 361,3 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 51,6 05/01 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,3 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 331,5 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 145,0 0,7 17 239 04/04 JPM Asset Management / R. Nair 04/04 ei minimiä e -5,5 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 200,6-0,1 2 438 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-6,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 132,2 1,5 14 657 06/01 J.P.Morgan AM / S. Chen 05/02 ei minimiä -4,5 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 146,3 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 277,7 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,0 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 9,8 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 517,3 2,8 123 625-12,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

39 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 0,6 2 0,3 1 16,1 2 2,6 3 4,1 7 22,8 0,7 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 0,5 3 0,2 2 15,9 3 2,3 4 3,9 9 23,1 0,7 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 0,2 6-0,9 5 15,0 4 1,7 5 4,4 5 24,2 0,6 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -0,7 9-0,6 3 21,3 1 3,5 1 6,4 1 27,7 0,8 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 3,2 1 0,4 4-1,0 6 11,3 9 1,6 6 4,2 6 21,7 0,5 0,0 Henderson Gartmore Latin America I 1,8 2 0,2 5-1,5 7 13,1 6 0,7 10 3,9 8 16,7 0,8 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -4,6 11-5,6 12 12,2 7-4,3 12 5,1 2 29,9 0,4-0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -4,7 12-5,6 13 11,8 8-4,9 13 4,9 3 29,5 0,4-0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 0,9 4-0,5 8-3,0 10 10,9 11 1,0 8 2,7 12 22,7 0,5 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 1,1 3-0,5 7-3,0 9 10,9 10 1,1 7 2,7 11 22,7 0,5 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -3,1 11 10,7 12 0,4 11 2,6 13 22,4 0,5 OP-Latinalainen Amerikka 1,7 1-0,6 4 9,8 13 3,4 2 3,6 10 21,8 0,5 0,1 Schroder ISF Latin American 0,2 5-1,9 10-2,7 8 14,8 5 1,0 9 4,4 4 21,8 0,7-0,1 Keskimäärin 1,4-0,8-2,1 13,4 0,8 4,1 23,6 0,6 0,0 MSCI EM Latin America TR 1,7-0,2-1,9 15,4 0,3 3,8 23,4 0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 12 13 13 13 13 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 55,4 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 67,7 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 96,8 0,7 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 383,0-0,1 20 787 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 62,0 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,5 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 204,0 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 106,1 3,3 3 905 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -15,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 1 003,5 3,9 24 692-14,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,2 6-4,5 6 13,3 6 4,0 2 0,7 5 15,8 0,9 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 0,4 3 2,6 4 2,9 2 16,4 1 1,6 4 4,2 2 15,1 1,1 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 0,7 2 2,6 3 2,9 1 16,4 2 1,6 3 4,2 1 15,1 1,1 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 2,5 5 2,8 3 16,3 3 1,5 5 4,2 3 14,5 1,1 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 1,4 1 3,9 2-3,0 5 5,8 7-3,6 7-1,8 6 11,1 0,6 0,2 OP-Afrikka A * -0,8 7-10,7 7 15,7 4 10,0 1-3,5 7 11,0 1,5-0,1 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 8,9 1 0,7 4 14,5 5 0,0 6 1,2 4 12,2 1,2 0,6 Keskimäärin 0,8 3,0-1,3 14,1 2,1 1,3 13,5 1,1 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,9 6,7 6,2 17,2 5,8 1,4 12,7 1,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 3 7 7 7 7 7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 54,8 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 107,6 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 6,1 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 32,6 0,2 4 010 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -10,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 5,7 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 206,8 0,2 4 010-10,7 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 4,5 18 6,1 45 3,0 52 5,5 49-2,8 34-1,5 48 9,7 0,6 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 6,0 46 2,9 53 5,3 50-3,1 36-1,7 56 9,7 0,6 0,5 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 9,5 13 10,4 19-4,7 51-1,3 44 11,3 0,9 Carmignac Investissement A EUR acc 5,5 7 7,3 42 5,0 47 7,3 36 2,5 9-1,7 54 11,0 0,7 0,6 Carnegie WorldWide 0,8 30 2,3 49 0,2 Carnegie Worldwide Ethical 1,0 29 3,2 47 0,3 Dividend House Global Aristocrats B -7,8 61-0,9 33 Dividend House Global Aristocrats A -7,8 62-0,9 34 Elite Osake A 8,6 24 13,1 5 0,4 13 0,0 20 9,8 1,4 Elite Osake C 0,2 17 Elite Osake D 0,2 16 Elite Osake E 0,2 13 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 12,3 14 10,8 7 10,5 17-1,7 24-0,1 21 10,4 1,0 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 9,8 35 7,7 34 8,9 29-2,5 30-0,4 25 10,3 0,9 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 7,1 3 12,4 10 10,7 8 10,2 20-2,0 27 0,2 18 10,6 1,0 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 12,4 11 9,2 17 7,0 38-4,4 48-1,2 43 9,9 0,7 0,9 FF - World Fund Y-EUR-ACC 15,2 3 12,3 5 12,9 7-3,1 35-0,1 22 10,8 1,2 1,0 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 8,2 25 8,6 30-0,8 19-1,1 40 10,0 0,9 Handelsbanken Global Selective (AI EUR) 9,2 18 9,6 25-0,3 16-1,1 37 10,0 1,0 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 12,1 15 9,1 20 10,6 16-1,8 26-0,7 29 10,9 1,0 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 12,4 12 9,4 14 10,9 14-1,7 25-0,7 28 11,0 1,0 0,9 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 11,5 20 10,6 9 11,7 11 4,0 6 0,1 19 11,4 1,1 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 13,6 5 5,9 44 10,2 21 4,9 3 0,5 10 11,5 0,9 0,8 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 3,6 24 11,2 27 8,0 29 10,4 18 1,6 11-1,4 46 10,1 1,1 0,8 HCP Focus * 19,4 1 21,8 2 11,4 1 2,5 4 7,5 3,0 HCP Quant * 1,5 54 11,9 10-2,0 28 1,7 6 8,3 1,5 Henderson Horizon Global Property I2 4,7 17 8,7 40 9,1 19-3,7 62-5,4 52 0,5 11 12,2-0,3 0,6 Henderson Horizon Global Technology I2 11,8 1 17,5 1 19,2 2 25,0 1 6,5 2 1,5 7 15,8 1,6 1,0 Holberg Global 5,7 6 12,8 8 10,5 10 12,8 8 4,2 5 0,9 9 10,6 1,2 0,9 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9,0 38 7,8 33 6,0 46-3,8 41-1,2 42 10,4 0,6 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 3,8 23 10,8 32 7,9 31 9,8 22-3,5 39-0,5 26 11,5 0,9 0,7 JPM Global Financials A (acc) - USD 0,0 31 12,5 9 8,8 21 20,1 3-1,3 22-2,4 62 14,1 1,5 0,7 JPM Global Focus A (dist) - EUR 5,3 10 11,2 26 9,3 16 11,4 13-4,4 49-1,5 50 12,0 1,0 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,3 9 11,3 24 9,4 15 11,4 12-4,4 47-1,6 51 12,0 1,0 0,7 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,8 50 1,3 55 4,4 52 2,5 8-0,4 24 3,0 1,6 0,2 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 2,8 48 6,1 43-0,1 61-7,3 60-1,0 35 8,8 0,0 0,3 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5,2 11 11,7 17 9,6 12 10,7 15-3,3 37-1,7 53 11,4 1,0 0,8 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4,7 16 10,6 33 8,1 26 9,8 23-4,1 46-1,4 45 11,4 0,9 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 4,0 22 10,9 30 8,0 27 8,4 31-5,4 53-2,6 63 12,5 0,7 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 4,1 21 10,9 29 8,0 28 8,4 32-5,4 54-2,7 64 12,5 0,7 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10,9 31 7,9 32 8,3 33-5,6 55-2,7 65 12,6 0,7 0,7 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 2,1 27 9,5 37 5,8 46 6,1 43-1,2 21-2,0 59 10,1 0,6 0,7 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. 2,4 10 1,9 5 ODIN Global C 4,2 19 10,0 34 8,0 30 2,8 57-0,9 20-1,8 57 9,9 0,3 0,7 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 300,3 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 564,4 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,6 0,0 314 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 8,5 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 18,3 0,1 529 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR -0,6 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 17,9 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 13,8 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 132,1 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 189,1 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 549,1 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 103,0-0,3 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2530,5-0,1 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 5,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,45 % Ruotsi 2177,2 0,0 111 034 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 179,7 0,0 12 361 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,67 % Ruotsi 1021,7 0,1 99 336 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 29,8 90 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 13,3 548 06/14 P. Havia 06/14 5 000-1,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 308,2 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2170,5 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 175,6 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,9 10/10 J. Davidson, G.P. Maxwell 02/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,3 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,3 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 101,4 05/03 J. Huysinga, J. Cook 11/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, J. Cook 11/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,4 03/11 Y. Romahi, W. V. Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Y. Romahi, W. V. Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,9 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,2 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 49,2 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,3 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 383,5 0,1 8 381 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e -13,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

41 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI OP-Ilmasto 2,2 26 13,0 7 8,7 23 8,9 28-0,1 15-0,1 23 10,4 0,9 1,0 OP-Maailma 4,2 20 8,9 39 5,8 45 6,0 45-4,1 45-1,2 41 9,7 0,6 0,7 OP-Maailma II 4,8 12 9,6 36 6,5 40 6,6 40-3,8 40-1,1 38 9,7 0,7 0,7 OP-Private Osakestrategia A * 7,3 37-3,3 38-0,6 27 9,6 0,8 OP-Puhdas Vesi B 3,4 51 4,2 53-2,7 33-1,5 49 10,7 0,4 OP-Vähähiilinen Maailma A 7,9 35-2,6 32-0,8 30 9,8 0,8 OP-Vähähiilinen Maailma B 8,0 34-2,6 31-0,8 31 9,8 0,8 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12,3 13 9,7 11 9,7 24 0,3 14 0,2 14 10,9 0,9 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 5,4 8 6,6 44 3,9 50 9,5 27 4,7 4 0,4 12 10,2 1,0 0,4 Pictet-Security-P USD 8,3 2 13,1 6 12,4 4 4,9 51-0,7 18 1,0 8 11,7 0,4 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 5,9 5 11,5 19 8,8 22 5,7 48-6,7 56-1,7 55 10,4 0,6 0,8 Sifter Fund Global R 4,8 15 11,3 23 7,4 37 3,4 56-4,1 44-2,9 68 10,4 0,4 0,9 Sifter Fund Global I 4,8 14 11,4 22 7,5 36 3,4 55-4,0 43-2,9 67 10,4 0,4 0,9 Sifter Fund Global PI 3,7 54-3,8 42-2,9 66 10,3 0,4 SKAGEN Global 4,8 13 8,3 41 4,0 48 6,8 39-1,3 23-1,1 36 10,1 0,7 0,6 SKAGEN Vekst 2,3 25 7,2 43 4,0 49 12,7 9-0,7 17 0,2 15 10,4 1,2 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 11,8 16 7,5 35 9,5 26-4,6 50-0,9 32 10,7 0,9 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 11,5 18 7,0 38 6,2 42-6,9 57-2,4 61 11,2 0,6 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 11,5 21 7,0 39 6,0 47-6,9 58-2,4 60 11,2 0,6 0,9 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 1,8 28 11,0 28 6,3 42 6,0 44-7,0 59-1,9 58 11,2 0,6 0,8 Standard Life Global Equities D 11,2 25 6,3 41 6,6 41-2,4 29-1,6 52 10,4 0,7 0,8 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,6 4 17,0 2 14,5 3 14,6 4 0,7 12-1,5 47 11,9 1,2 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 13,8 4 12,1 6 13,1 6 2,8 7-1,1 39 11,4 1,2 0,9 Zenito Silver and Gold A 0,3 60-8,2 65 5,8 3 27,1 0,0 Zenito Silver and Gold B 0,5 59-8,1 64 5,8 2 27,1 0,0 Zenito Silver and Gold C 0,7 58-8,0 63 5,8 1 27,1 0,0 Keskimäärin 4,5 10,4 8,2 8,4-2,2-0,6 11,4 0,8 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,0 12,5 9,8 9,4-3,4-0,7 10,0 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 31 50 55 62 65 68 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 155,7 0,8 12 418 02/97 L. Tillman, J. Hytönen 09/07 ei minimiä 23,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,88 % Suomi 202,9 0,0 25 398 10/04 P. Moring 04/16 ei minimiä -12,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,28 % Suomi 06/97 P. Moring 04/16 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,62 % Suomi 90,0 0,4 269 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 5,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,6-0,2 7 367 11/12 J. Asikainen, L. Tillman 11/12 ei minimiä 2,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 148,3 1,3 1 737 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 3,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 4306,1 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 539,1 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2438,0 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,80 % Luxemburg 12,3 06/03 Pharus Management SA 25 000 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 2,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 1,4 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 26,7 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 148,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 3,1 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 368,0 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 418,9 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,25 % Suomi 15,5 0,0 89 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 3,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,85 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 22 344,4 2,3 279 871 68,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,1 1 12,4 1 8,4 1 2,1 1 0,0 1 10,0 0,9 1,0 Pictet Nutrition P EUR 5,9 2 4,8 2 5,7 2-0,3 2-1,0 2 9,6 0,6 0,5 Keskimäärin 9,5 8,6 7,0 0,9-0,5 9,8 0,7 0,7 MSCI World - Consumer Staples 8,9 8,8-2,8-6,9-1,3 10,3-0,2 0,7 7,4 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 275,3 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 192,7 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 468,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 5,1 2 13,3 4 8,6 4 0,6 5 5,3 3 0,7 2 12,4 0,1 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 7,9 7 6,5 6 3,4 3-2,7 8-0,4 7 10,1 0,4 0,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 14,2 2 11,4 2 13,5 2-2,3 7-1,4 10 12,6 1,1 0,9 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 8,1 6 7,0 5-4,5 9-7,1 9-0,5 8 11,9-0,3 0,6 Invesco Global Real Estate Securities A 1,3 6 5,7 10 4,4 9-8,7 11-9,2 11-1,5 11 11,8-0,7 0,4 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged -0,4 7 4,5 11 0,4 11-4,4 8 0,2 6-0,9 9 10,6-0,4 0,4 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 2,0 4 6,7 8 5,8 7-7,6 10-7,5 10-0,2 6 11,9-0,6 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 6,5 9 3,0 10-3,2 7 0,6 5 0,6 3 10,0-0,3 0,5 Jupiter Global Financials L Eur Acc 4,1 3 13,9 3 11,3 3 17,1 1 6,1 2 0,1 5 13,6 1,3 0,9 ODIN Kiinteistö C 9,5 1 14,4 1 13,6 1 2,0 4 9,9 1 1,6 1 12,0 0,2 1,0 OP-Kiinteistö 1,7 5 9,6 5 5,7 8-1,9 6 4,1 4 0,2 4 12,5-0,1 0,6 Keskimäärin 3,3 9,5 7,1 0,6-0,2-0,2 11,8 0,0 0,7 MSCI World - Finance -1,1 11,1 7,3 16,1-5,9-3,1 13,4 1,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 7 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 604,2 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,9 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 439,1 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 9,2 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,30 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,32 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 14,5 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 66,4 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 170,4 0,5 1 673 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e -2,5 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 79,5 0,0 3 956 10/04 M. Laine 05/15 ei minimiä e 1,9 Yhteensä 1 385,2 0,6 5 629-0,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

43 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Invesco Energy A -4,5 3-7,4 3-19,4 3-22,5 4-27,2 4-9,4 4 24,0-0,9-0,3 ODIN Energi C -8,8 4-11,1 4-21,1 4-4,2 3-15,3 3-4,8 3 15,6-0,3-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD -0,3 2 9,1 2 3,0 2 10,6 1-1,5 1 0,5 1 12,3 0,9 0,6 Pictet-Water-P EUR 6,0 1 10,8 1 9,4 1 5,6 2-2,8 2-0,2 2 10,8 0,5 0,8 Keskimäärin -1,9 0,3-7,0-2,6-11,7-3,5 15,7 0,1 0,1 MSCI World - Energy -1,7-3,0-10,5-8,6-15,9-4,7 15,9-0,5-0,2 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 02/01 N. MacDonald 07/14 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 125,6-3,9 12 373 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -16,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 553,0 05/07 L. Diana, X. Chollet, C. Roessing 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 497,4 01/00 Gottelier, H. P. Portner, P.Rohner 05/01 ei minimiä 4 schop, S. Yhteensä 5 175,9-3,9 12 373-16,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 20,9 1 21,8 1 19,7 1-0,1 2 1,1 1 12,8 1,6 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 6,6 3 4,7 3-1,5 3-4,8 3-1,2 3 9,7-0,1 0,5 Pictet - Digital P USD 11,7 1 18,7 2 17,9 2 16,0 2 5,8 1-0,6 2 12,9 1,3 1,2 Keskimäärin 11,7 15,4 14,8 11,4 0,3-0,2 11,8 0,9 1,0 MSCI World - Information Technology 9,4 16,8 18,0 20,9 2,8 2,0 13,2 1,6 1,1 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 368,0 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 19,4 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 537,0 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 1 924,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 6,6 2 3,0 3 3,0 5-11,2 6-2,5 6 12,5 0,3 0,4 Holberg Triton -0,3 6-5,6 4 3,2 1 9,4 0,0 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 3,7 4 1,5 4 8,1 3 14,5 1 1,4 2 9,1 0,9 0,3 Invesco Asia Infrastructure A Acc 1,1 1 5,9 3 6,4 2 3,7 4 3,5 2 0,7 3 11,3 0,4 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -5,6 2-6,6 5-6,5 5 13,7 1-6,4 5 0,6 4 18,3 0,8-0,3 Pictet-Timber-P USD 9,5 1 8,1 1 11,7 2-2,0 3-0,1 5 13,3 0,9 0,6 Keskimäärin -2,2 3,8 2,5 6,7-1,2 0,5 12,3 0,5 0,3 MSCI World - Industrials 4,4 12,1 9,8 8,9-3,6-0,4 10,6 0,9 0,9 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 17,3 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 63,3 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,55 % 2,03 % Luxemburg 03/06 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 130,0 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/17 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 376,6 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 587,2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Carnegie Medical 4,1 4 6,6 5 0,6 FF - Global Health 14,5 3 0,9 Care Fund Y-EUR-ACC 8,8 3 0,1 4-4,7 4-0,5 4 11,8 0,0 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 10,0 2 15,9 2 10,3 1 8,6 2 0,3 2 1,8 2 14,1 0,6 1,0 Pictet-Biotech-P USD 10,5 1 17,1 1 10,0 2 15,5 1 2,0 1 3,9 1 23,0 0,7 0,7 Pictet-Health-P USD 9,8 3 13,7 4 7,1 4 1,5 3-3,5 3 0,8 3 14,7 0,1 0,9 Keskimäärin 8,6 13,5 9,1 6,4-1,5 1,5 15,9 0,4 0,8 MSCI World - Health Care 8,6 14,1 8,7 2,7-3,7 0,0 12,4 0,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 45,9 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 194,5 0,0 22 053 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -1,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 201,7 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 463,6 06/04 N. Flury, G. Biollaz 04/15 ei minimiä Yhteensä 2 233,4 0,0 22 053-1,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

45 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Elite Value Hedge C * 15,1 1 14,7 1 18,1 1 5,7 6-0,2 16 8,1 2,3 1,4 AJ Elite Value Hedge A * -0,2 17 Estlander & Partners Alpha Trend C * -1,1 26 Estlander & Partners Freedom A * -2,4 9 0,2 25 0,0 16 0,1 15 1,0 10 11,2 0,0-0,2 Estlander & Partners Freedom B * -1,9 8 0,7 23 0,5 15 0,4 13 1,1 9 11,2 0,1-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,2 6 1,4 21 1,2 12 0,7 11 1,1 6 11,2 0,1-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -0,9 5 1,7 19 1,5 11 0,9 10 1,2 5 11,2 0,2-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,4 7 1,2 22 1,0 13 0,6 12 1,1 7 11,2 0,1-0,1 Estlander & Partners Presto C * 2,0 1-5,2 10 2,3 17 8,7 4 8,4 2 5,0 2 13,2 0,7-0,4 Estlander & Partners Presto D * 1,6 20 7,9 6 8,0 4 5,0 4 13,2 0,6 Estlander & Partners Presto E * 2,1 18 8,4 5 8,3 3 5,0 3 13,2 0,7 Estlander & Partners Presto F * 2,8 16 9,2 3 8,7 1 5,1 1 13,2 0,7 HCP Black * 4,4 3 3,3 14-5,4 26-5,3 22 1,1 8 3,8-1,3 0,7 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,4 4-0,7 26-0,3 17-2,2 17-1,3 28 2,6 0,0 0,4 Jupiter Europa L Eur A Acc 6,7 2 7,5 5 12,1 2 7,7 5-0,8 19 5,4 2,3 1,0 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 5,4 7 0,7 14-5,9 23-1,1 27 8,9 0,1 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 10,0 2 3,8 7-2,0 16 0,0 12 9,1 0,4 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,4 24-0,6 18 0,2 14 0,1 11 1,6-0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 3,4 13 3,4 9 2,4 8-0,1 14 1,9 1,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 2,9 15 2,9 10 2,2 9-0,1 15 1,9 1,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 8,0 4-1,1 20-7,4 26-0,8 20 8,2-0,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 7,5 6-1,6 23-7,6 27-0,8 21 8,2-0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 4,5 10-1,5 22-4,9 20-0,9 23 4,8-0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 4,0 11-2,0 24-5,2 21-0,9 25 4,8-0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 5,0 8-8,8 27-6,8 24-0,9 24 8,8-1,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 3,6 12 3,6 8 2,5 7-0,1 13 1,9 2,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 8,2 3-0,9 19-7,3 25-0,7 18 8,2-0,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 4,7 9-1,3 21-4,8 18-0,9 22 4,8-0,2 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -4,5 25-4,9 19-2,8 29 8,8-0,5 Keskimäärin 2,0 1,5 4,1 2,0-0,3 0,5 7,8 0,4 0,2 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 10 26 27 27 29 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,52 % Suomi 9,9 0,4 339 09/05 J. Rajakenttä 09/05 1 000 000 EUR h 0,9 3,0 % 1,0 % 2,50 % b Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b Suomi 7,7 0,0 6 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR 8,3 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,04 % Suomi 96,6-1,2 596 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -3,4 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,04 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,86 % Suomi 2,2 0,0 88 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000-0,1 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,61 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,11 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,35 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 29,6 173 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-0,4 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 353,0 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 72,4 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 26,0 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1072,6 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% 2,30 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä Yhteensä 1 670,1-0,9 1 202 5,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 1,6 1-4,6 3-1,7 6-13,6 13-8,3 12 0,8 5 5,2-2,6-0,9 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -5,7 4-1,1 5-20,6 14-18,8 14 0,4 6 9,5-2,1-0,6 Elite Optimi C * -2,1 10-3,4 9 0,2 9 4,7-0,4 Elite Optimi E * -1,1 7-2,6 6 0,3 7 4,7-0,2 Elite Optimi D * 0,2 8 Estlander & Partners Commodity C * -8,0 12-2,9 7 1,6 2 9,5-0,8 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -9,4 5-11,3 7 8,8 1-7,9 11 1,7 1 13,5 0,7-0,6 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -2,0 9-1,5 5-0,1 10 3,0-0,6 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 2,0 2-6,9 11-10,6 13-0,7 13 8,2-0,8 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 6,4 2-2,9 8 1,2 3 7,7 0,9 OP-Metsänomistaja B * 3,7 3 1,9 1 0,1 35,5 OP-Raaka-aine * -9,5 2-13,8 6-17,4 8-1,4 8-5,0 10 0,9 4 10,5-0,1-1,1 OP-Vuokratuotto B * 6,3 1 3,5 4 1,8 2 0,8 4,5 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,1 2 0,2 4-1,1 6 0,2 4-0,3 11 2,2-0,3 0,5 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 2,8 1 0,9 3 1,6 5 0,7 3-0,3 12 3,4 0,6 0,6 Keskimäärin -3,9-4,9-2,8-2,4-4,2 0,5 5,9 2,4-0,3 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 6 8 14 14 13 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,91 % Luxemburg 1 798,4 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,92 % Luxemburg 650,7 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,20 % Suomi 21,5-0,5 369 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 EUR 4,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,70 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 5 000 000 EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,70 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,69 % Suomi 4,3 0,0 53 11/14 G. Finne & N. Carlsson 02/17 1 500 000-9,0 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 85,9 0,0 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä -5,9 0,0 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 154,3 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 10,2 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,95 % Suomi 117,6 3 876 10/14 T. Tilli 10/14 5 000 21,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,87 % Suomi 21,7 0,0 3 175 04/04 J. Asikainen 08/16 ei minimiä 0,1 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,24 % Suomi 1 006,2 23 492 04/13 A. Tenhunen 07/15 5 000 74,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 295,9 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2 159,1 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 6 325,8-0,5 30 965 85,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

47 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR 1,1 43 1,4 22 0,1 15 2,0 0,7 Active Multi-Strategy T EUR 1,1 44 1,4 21 0,1 15 2,0 0,7 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,2 5 3,5 26 2,7 28 1,9 40-0,7 39-1,2 60 6,7 0,3 0,5 Elite Trendi C 3,5 22 6,5 16-1,3 45-0,5 49 5,8 1,2 Elite Trendi D -0,4 44 Elite Trendi E -0,3 38 Estlander & Partners Dynamic A * 0,3 37 5,7 19 1,8 16 0,9 5 6,2 1,0 Estlander & Partners Dynamic B * 0,8 35 6,3 17 2,0 11 0,9 3 6,2 1,1 Estlander & Partners Dynamic C * 1,3 33 6,8 15 2,3 9 1,0 2 6,2 1,1 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 8,5 5 5,3 16 7,0 13 4,3 5-0,3 40 6,3 1,2 0,8 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 7,4 11 7,1 8 3,3 33-5,3 55-0,5 48 8,1 0,4 0,8 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 5,0 18 3,2 23 0,0 49-8,4 57-0,4 46 8,4 0,0 0,6 Front Maltillinen A1 0,8 45-1,3 44 0,1 17 3,1 0,4 Front Signal A2 * -7,0 54-10,1 59-0,1 26 11,3-0,6 Front Strategia A3 5,5 17 4,5 18 3,7 29-0,4 36 0,2 12 4,7 0,9 0,7 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,4 8 8,1 6 6,0 10 7,0 14 1,8 15-0,3 39 8,0 0,9 0,7 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 5,5 4 12,1 3 9,4 3 10,9 7 1,9 12-0,9 56 10,8 1,0 0,8 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 5,5 2 12,2 1 9,6 1 10,9 9 1,8 13-0,9 58 11,0 1,0 0,8 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 5,5 3 12,2 2 9,5 2 10,9 8 1,8 14-1,0 59 11,0 1,0 0,8 Handelsbanken Varainhoito 25 1,0 25-0,1 28 Handelsbanken Varainhoito 50 4,0 9 7,0 13 5,1 17 5,5 23 1,3 23-0,5 50 5,6 1,1 0,9 Handelsbanken Varainhoito 75 1,5 20-0,9 57 Invesco Asia Balanced A Acc 2,3 13 4,2 21 2,5 29-0,8 51-4,7 54 0,7 8 8,4-0,1 0,4 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 2,2 28-2,2 38 3,5 31 5,3 3 1,4 1 4,3 0,9 0,3 Invesco Balanced-Risk Allocation A 3,2 27 2,1 32 2,6 35 1,1 24 0,9 4 6,1 0,5 0,5 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 3,7 11 5,5 16 3,8 20 3,7 30 3,9 6 0,2 11 4,8 0,8 0,9 JPM Global Income A (div) - EUR 4,6 19 2,8 25 4,0 27 1,6 18-0,1 31 3,7 1,2 0,8 JPM Global Income A (acc) EUR 5,6 15 2,8 26 4,0 28 1,6 17-0,1 30 3,7 1,2 1,0 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,5 9 7,5 6-0,3 50-8,0 56-0,8 55 9,1 0,0 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 1,5 19-0,6 52 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,6 14 4,0 23 2,8 27-1,3 52 6,3 1 0,8 7 4,2-0,2 0,9 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 3,6 24 5,9 12-2,5 53-10,0 58-1,2 61 8,2-0,3 0,4 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,7 29 1,2 34 1,9 39-0,5 37-0,5 51 2,6 0,9 0,7 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 5,0 6 7,8 8 7,6 4 1,7 42-4,7 52-0,7 54 8,5 0,2 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 5,9 1 7,8 7 7,6 5 1,7 41-4,7 53-0,6 53 8,5 0,2 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,7 30 0,4 36 0,5 46 0,3 29-0,1 25 1,5 0,5 1,0 OP-Kestävä Maailma A -1,0 41-0,3 36 OP-Kestävä Maailma B -1,0 41-0,3 36 OP-Maltillinen B 4,6 20 3,6 21 2,8 34-1,8 49-0,1 32 5,6 0,6 0,7 OP-Taktinen Salkku * 3,9 10 7,3 12 5,9 11 7,8 11 0,6 28 0,0 21 6,9 1,2 0,7 OP-Private Strategia 25 A * 2,2 37-0,4 35 0,1 14 2,9 0,9 OP-Private Strategia 50 A * 4,1 26-1,4 46-0,1 29 5,1 0,9 OP-Private Strategia 75 A * 5,9 18-2,4 51-0,4 45 7,5 0,8 OP-Private Tavoitetuotto A * 4,1 25 0,6 27-0,1 27 2,5 1,8 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 5,6 22 0,8 26-0,1 33 3,5 1,7 OP-Rohkea A 1,4 15 7,5 10 5,3 15 5,7 20-1,9 50-0,4 47 7,8 0,8 0,7 OP-Varovainen A * 3,5 25 2,2 31 0,1 48-1,7 48 0,1 19 3,6 0,1 1,0 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,0 24 0,4 47-1,2 43 0,0 22 2,4 0,3 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,6 7 9,4 4 6,2 9 8,1 10-0,7 40 0,0 23 6,2 1,4 1,1 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,9 12 4,1 22 2,4 30 3,3 32-0,3 31-0,1 24 2,9 1,3 1,2 Taaleri Aktiivi A * 12,2 3 2,4 8-0,2 34 6,8 1,9 Taaleri Aktiivi C * 11,9 5 2,2 10-0,2 35 6,8 1,8 Taaleri Allokaatio 100 A 7,3 7 12,2 4-0,1 30-0,3 41 10,4 1,2 Taaleri Allokaatio 100 C 11,9 6-0,3 32-0,4 43 10,4 1,2 Taaleri Allokaatio 25 A 4,1 19 2,4 36-0,3 33 0,1 18 4,2 0,7 Taaleri Allokaatio 25 C 2,2 38-0,4 34 0,1 20 4,2 0,6 Taaleri Allokaatio 50 A 5,8 13 5,4 24-0,5 38-0,3 42 6,6 0,9 Taaleri Maltillinen Omistaja * 12,8 2 4,5 4 0,5 9 4,4 3,0 Taaleri Optimi A 6,5 14 5,4 14 5,6 21-1,4 47 0,2 13 7,2 0,8 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 16,1 1 5,6 2 0,9 6 6,8 2,4 Taaleri Varovainen Omistaja * 7,6 12 3,0 7 0,2 10 1,9 4,1 Keskimäärin 4,1 6,1 4,3 4,7-0,2-0,1 6,0 0,9 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,0 12,5 9,8 9,4-3,4-0,7 10,0 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 15 30 38 54 59 61 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,80 % Suomi 7,6 0,0 52 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 0,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,80 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 84,6-0,5 1 380 12/12 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR -12,6 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,15 % Suomi 8,1 0,0 54 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g 0,2 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,65 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,15 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 84,9 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 30,2 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 64,2 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 15,0 0,1 73 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-6,5 0,0 % 0,0 % 1,12 % 0,46 % Suomi 3,0 0,0 54 06/16 M. Veikkola 06/16 100 000-0,1 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,18 % Suomi 56,8-0,2 185 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-2,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,31 % Ruotsi 179,4 0,0 7 981 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 393,2 0,0 20 950 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 394,2 0,0 29 740 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 142,5 0,0 23 544 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,94 % Ruotsi 21,7 0,0 220 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,53 % Ruotsi 109,2 0,6 15 537 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Ruotsi 22,1 0,2 366 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 1,0 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,67 % Luxemburg 10/08 M. Shiao, K. Hu 07/15 10000 USD 5,0 % 0,0 % 1,28 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Shiao, K. Hu 07/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 329,5 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 5023,0 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 942,8 05/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 51,6 10/16 M. Schoenhaut, E. Bernbaum, T. Sheikh 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 105,4 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,9 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 140,8 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 45,3 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 40,0 0,4 1 363 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 3,8 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,34 % Suomi 1765,0 14,1 182 529 03/12 T. Leskinen 01/14 ei minimiä e 150,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,82 % Suomi 78,9 0,4 350 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000 3,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,12 % Suomi 1200,2 4,2 2 149 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 28,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,28 % Suomi 2093,3 8,2 3 939 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 146,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,46 % Suomi 559,5 0,9 1 277 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 25,5 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,66 % Suomi 75,0 2,4 310 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 10,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 52,8 1,2 130 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 1,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,59 % Suomi 363,7 3,5 59 179 03/89 T. Leskinen 01/14 ei minimiä 32,0 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,99 % Suomi 1041,3-3,5 84 554 06/09 T. Leskinen 01/14 ei minimiä 53,9 enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 237,3 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 85,5 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 22,3 0,1 143 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 4,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 11,0-0,3 105 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 2,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 14,3 0,0 107 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000-0,9 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 52,9-0,9 343 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-11,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 23,5 1,2 298 01/16 S. Lang 01/16 100 g 9,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 15,5-0,1 91 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000 0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 7,7 0,2 240 01/16 S. Lang 01/16 100 g 2,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 25,7 1,5 186 01/16 S. Lang 01/16 100 g 11,8 Yhteensä 16 033,6 33,8 437 429 464,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,8 2 4,9 2 2,4 1-3,0 7 1,3 1 0,9 2 4,0-0,7 6,9 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,9 8 0,0 8-0,4 1-0,1 8 0,0 8 0,8 0,0 OP-Obligaatio Prima 3,4 5 1,5 6 1,6 6-2,9 5 0,1 7 0,9 3 2,6-1,0 6,8 OP-Obligaatio Tuotto 6,1 1 2,0 5-2,7 4 1,0 2 0,8 4 3,8-0,6 7,2 OP-Reaalikorko 2,7 6 0,9 7 1,3 7-2,1 3 0,4 6 1,2 1 3,2-0,6 8,8 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,5 4 4,3 5 2,1 4-3,2 8 0,8 3 0,8 5 4,1-0,7 Schroder ISF EURO Bond 5,6 1 4,6 4 2,2 3-1,5 2 0,8 4 0,5 7 2,6-0,5 Schroder ISF EURO Government Bond 4,5 3 4,7 3 2,3 2-3,0 6 0,7 5 0,7 6 3,7-0,7 Keskimäärin 4,2 3,5 1,7-2,3 0,6 0,7 3,1-0,6 7,4 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 5,0 4,9 2,6-2,8 1,0 0,8 4,0-0,6 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 62,2-0,1 2 190 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -4,2 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 89,3 02/09 D. Tan 02/09 35 000 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 613,5 34,7 1 067 11/99 Markku Viitanen 01/14 700 000-10,9 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 590,4-59,7 3 865 12/10 M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -71,0 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 343,5-2,8 472 10/06 M. Viitanen 02/15 ei minimiä 96,9 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 756,2 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 455,1-27,9 7 594 10,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

49 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) -0,7 12-1,0 12-0,1 1-0,1 2 0,5 2 2,3 0,1 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 3,9 1 6,7 1-5,4 8-7,7 9 0,2 6 7,5-0,7 JPM Global Government Bond A Acc 2,3 4 1,9 8-3,3 5 0,7 1 0,8 1 3,0-1,0 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,2 10-0,2 10-1,0 3-0,6 4 0,0 8 0,7-1,0 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 1,8 7 4,3 4-5,5 9-9,8 12-0,7 12 7,6-0,7 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,2 11-0,4 11-1,3 4-0,3 3 0,0 9 1,1-1,0 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,6 3 1,4 8 4,3 5-6,7 10-4,5 6 0,5 3 7,2-0,9 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,6 4 1,3 9 4,1 6-7,1 11-4,7 8 0,5 4 5,2-1,3 Pictet-USD Government Bonds-P 4,8 2 2,4 3 5,7 2-7,3 12-8,2 10 0,3 5 8,1-0,9 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,2 5 1,9 6 4,6 3-5,3 7-9,7 11-0,6 11 7,9-0,6 Schroder ISF Global Bond 5,7 1 2,6 2 4,0 7-4,2 6-4,7 7 0,0 7 5,7-0,7 SKAGEN Tellus 2,8 6 2,2 5 0,9 9-0,6 2-2,7 5-0,1 10 4,4-0,1 Keskimäärin 4,3 1,6 2,9-4,0-4,4 0,1 5,1-0,7 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,9 1,4 4,0-8,0-5,9 0,3 5,2-1,5 Rahastojen lukumäärä 6 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 259,6 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 248,7 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 18,9 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 8,8 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 53,7 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 155,2 08/01 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 583,9 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 396,6 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 725,5 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 6,0 4 8,2 6 0,0 26-6,4 35 0,2 38 8,0 0,0 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 6,6 2 8,8 3 0,5 24-6,1 33 0,2 35 8,0 0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-5,5 37-4,6 39-3,4 37-5,6 28 0,1 39 9,4-0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-0,5 31 0,6 35 2,0 20-2,9 25 0,5 29 9,3 0,2 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,2 7 0,4 26 2,2 24-4,3 39-7,0 42 0,5 30 9,3-0,4 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 3,0 14 2,7 21 4,7 7 5,2 2 1,6 2 5,7 0,9 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,1 8 0,6 25 2,1 25 3,1 11-1,3 20 1,2 9 10,5 0,3 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,3 1 6,0 5 8,8 2-1,3 33-5,9 30 0,6 25 7,6-0,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 1,2 30 3,0 12-1,1 18 1,0 14 7,9 0,4 4,9 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 3,6 10 2,8 10 1,0 17 2,6 1,5 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 4,1 14-0,6 34 0,5 36 1,9 21-2,6 24 0,5 31 8,6 0,3 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -2,8 36-4,4 38 5,5 5 7,6 1 1,1 11 8,6 0,7 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 6,0 5 4,0 10 4,2 14 4,0 9 4,3 3 1,6 1 4,4 1,0 Invesco Emerging Markets Bond A 2,1 17 0,7 24 3,6 15-4,9 41-8,0 43 0,6 28 8,6-0,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 3,8 11 6,6 7-5,4 42-7,0 41 0,2 36 7,6-0,7 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,8 21 1,7 28-1,3 34 2,8 9 0,8 21 4,1-0,2 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 1,8 20 1,7 27-1,3 32 2,8 8 0,8 19 4,1-0,2 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 6,6 8-5,4 43-7,0 40 0,2 37 7,6-0,7 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 3,3 16 3,2 13 3,3 17 2,7 15 3,9 5 1,5 3 5,3 0,6 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,3 13 3,3 12 3,3 16 2,8 14 3,9 6 1,5 4 5,3 0,6 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -0,5 32 0,7 34 2,4 18-1,8 22 1,1 10 8,8 0,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD -0,4 29 0,8 32 2,5 17-1,6 21 1,2 8 9,6 0,3 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,9 7 6,1 10-0,1 27-6,1 32 0,6 23 8,2 0,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,9 15 1,3 29 4,4 8 3,9 7 1,3 5 5,0 0,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 2,3 23 6,2 3-1,1 17 1,0 15 9,7 0,7 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 2,4 22 6,3 1-0,9 16 1,1 13 10,0 0,7 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 2,0 18 1,9 26-0,1 28 2,0 11 0,6 27 2,0 0,1 5,1 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,4 6 2,4 16 3,0 19 2,6 16 3,9 4 1,3 6 4,0 0,7 5,9 OP-EMD Local Currency * -0,3 27 0,8 31 3,0 13-2,0 23 1,1 12 9,0 0,4 5,2 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,0 10 1,9 19 4,7 12-5,5 44-6,4 37-0,4 44 7,7-0,7 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 5,0 11-0,5 30 0,8 33-0,5 30-3,4 26 0,3 32 9,5 0,0 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 1,2 23 3,2 18-0,3 29-6,0 31 0,0 40 7,2 0,0 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,7 2 5,1 6 8,3 5-4,0 38-6,6 39 0,7 22 8,9-0,4 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD -0,5 33 0,0 37 5,6 4-3,9 27-0,3 43 16,1 0,4 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,6 15 2,4 17 4,4 13-4,4 40-8,8 44-0,3 42 7,6-0,5 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,1 9 4,1 9 5,4 11-0,7 31-6,4 38 0,0 41 7,3-0,1 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R -0,4 28-5,3 40 2,3 19 1,8 12 0,6 26 11,5 0,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -2,1 35-7,9 41-2,1 36-0,5 15 0,6 24 11,9-0,1 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 5,0 12 1,3 22 2,8 20 5,1 6-1,2 19 1,2 7 9,5 0,6 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,6 3 6,7 1 10,2 1 1,1 22-6,4 36 0,8 20 8,2 0,2 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 6,2 3 8,3 4 0,4 25-6,4 34 0,3 34 7,6 0,1 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 7,5 4 4,4 8 6,5 9-1,6 35-5,8 29 1,0 16 8,1-0,2 UniInstitutional Asian Bond and Currency 6,3 2 1,6 13 0,9 18 2,7 2,5 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 0,7 23 1,0 14 0,3 33 1,0 1,0 Keskimäärin 5,5 2,0 2,9 0,8-2,0 0,7 7,6 0,2 5,3 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,2 9,7 6,5 7,3 4,8 2,1 3,1 2,4 Rahastojen lukumäärä 17 37 41 44 44 44 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 69,7 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 4,0 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 243,6 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,94 % Luxemburg 467,4 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 243,9 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 65,3 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 2,9 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 68,6 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,86 % Luxemburg 12/06 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1 500 5,0 % 0,0 % 1,60 % 1,86 % Luxemburg 07/08 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/17 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/17 1500 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 14,5 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 34,0 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 70,6 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 12,9 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 14,2 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 57,4-0,4 237 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -0,5 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,06 % Suomi 190,5 13,6 1 057 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 41,3 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 109,4-5,3 1 923 01/10 Investec AM / P.Eerdmans, M.Evans 01/10 ei minimiä e -8,3 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 492,0 06/06 S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 4392,6 06/06 S. Lue-Fong, Team Emerging Debt 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 53,4 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 6490,3 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 273,3 11/07 S. Lue-Fong, M-T. Barton 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 19,7 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 46,4 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 192,6 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 90,9 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 205,2 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 13 922,5 7,9 3 217 35,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

51 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,4 12 3,0 2 1,2 13 0,3 21 1,4 2,4 Elite Korko C 0,4 20 Elite Korko D 0,4 19 Elite Korko E 0,4 18 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,0 2 2,8 2-1,7 21 1,2 15 0,7 9 3,8-0,4 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,9 3 2,6 6-1,4 20 1,5 8 0,6 10 3,7-0,3 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 4,5 5 2,7 5 0,7 12 1,7 7 0,5 13 2,8 0,4 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 1,7 14 1,2 13 0,1 16 0,7 16 0,1 23 1,1 0,4 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,8 11 0,5 19 0,7 8 2,0 0,5 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 1,0 10 0,7 18 0,7 6 2,0 0,7 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 1,0 9 0,7 17 0,7 5 2,0 0,7 4,9 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 0,2 18 0,4 15 1,3 6 1,7 6 1,0 3 4,7 0,4 2,9 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 0,6 17 0,9 14 1,8 4 1,9 4 1,1 2 4,7 0,4 2,9 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 4,5 6 2,4 8 1,0 8 1,7 5 0,5 14 2,1 0,6 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,7 5 2,4 13 0,0 17-1,2 19 1,2 10 0,3 22 2,2-0,4 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,9 1 4,4 7 1,6 10 0,4 13 2,0 3 0,4 17 2,1 0,3 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 3,6 12 1,5 11-2,7 23 0,4 20 0,7 7 3,0-0,8 JPM Euro Corporate Bond A Acc 3,6 11 2,1 9 0,3 15 1,4 9 0,4 16 2,2 0,3 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 3,8 4 8,0 1 7,3 1 2,7 3 11,0 1 1,1 1 8,3 0,4 OP-Korkosalkku 1,9 7 1,2 15-0,2 19-0,9 18 0,3 22-0,2 25 0,8-0,7 0,8 OP-Yrityslaina 4,6 2 4,4 8 2,5 7 1,2 7 1,2 12 0,6 11 1,9 0,8 4,9 Pictet-EUR Bonds-P 4,3 3 4,6 4 2,8 3-1,9 22 1,2 11 0,8 4 3,4-0,5 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,2 6 1,0 16 0,1 16-0,1 17 0,2 23 0,0 24 0,6 0,3 Standard Life European Corporate Bond D 4,3 9 2,7 4 0,3 14 1,2 14 0,5 12 1,9 0,4 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 3,7 10-0,1 18 1,6 5 0,4 21-0,9 26 2,9 0,7 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 5,5 1 3,8 2 0,5 15 2,6 2,3 Keskimäärin 3,6 3,5 1,8 0,6 1,6 0,5 2,7 0,4 3,8 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 4,1 2,6 0,6 1,4 0,6 2,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 7 18 19 23 23 26 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,50 % Suomi 29,9 0,8 914 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR 8,5 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,35 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,20 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 66,5 07/09 D.Simner & J.Church 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 229,0 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 60,7 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 338,6 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 49,6 0,4 415 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 5,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1371,5 0,0 6 005 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 2355,7 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 05/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 46,8 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 4,4 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 798,7 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 349,6-3,1 13 241 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä 10,1 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1671,2-28,1 4 741 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -104,7 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 604,0 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 512,1 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1075,8 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % Luxemburg 146,0 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 9 710,0-29,9 25 316-81,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 5,8 2 6,8 4-3,2 19-6,8 19-0,1 19 8,4-0,3 JPM Aggregate Bond A Acc USD 4,2 7 6,3 5-6,5 26-8,9 28-0,2 20 7,6-0,8 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 2,2 15 1,5 20-2,4 17 0,7 13 0,5 6 2,3-0,9 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 4,5 2 4,1 1 1,4 1 5,0 1,0 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 4,3 6 3,1 13 2,5 3 3,4 2 0,4 10 2,8 1,0 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,1 8 1,9 17 3,7 11-6,7 28-6,0 18 0,0 16 6,0-1,1 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,8 7 1,9 16 3,8 10-6,7 27-6,0 17-0,1 18 6,0-1,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 7,2 1-2,3 16-8,1 27-0,7 28 8,1-0,2 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,4 14 1,9 5 1,6 9 0,0 15 2,7 0,8 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,9 12 2,2 16-0,1 13 2,1 4 0,4 7 2,9 0,1 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -0,8 29 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 4,9 5 7,0 2-4,2 21-7,6 23-0,2 21 7,6-0,5 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 2,9 13 2,2 17-0,2 14 2,0 5 0,4 9 3,1 0,1 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 0,5 20 0,9 22 0,0 10 3,0 3 1,0 2 5,8 0,1 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -0,9 21-0,6 24 0,5 7 1,1 12 0,3 11 5,7 0,1 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,2 8 0,2 15-0,4 26 2,0 0,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,2 18 0,8 23 1,6 6-0,3 16-0,4 27 1,3 1,4 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 3,1 9 5,5 8-2,9 18-9,9 29-1,0 30 7,9-0,3 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,5 5 3,0 11 5,9 6-5,6 24-8,0 25 0,1 14 7,3-0,7 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 5,9 2 3,0 10 5,9 7-5,7 25-8,0 26 0,1 13 7,3-0,7 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 1,0 19 1,1 21-1,6 15 1,6 7 0,7 4 2,6-0,5 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -7,2 22-0,2 24 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,5 12 2,0 4 1,2 11 0,4 8 1,5 1,6 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 5,7 3 4,2 9 5,0 1 1,7 6-0,3 25 3,3 1,6 OP-Yrityslaina Amerikka A -4,7 22-7,1 21-0,2 22 7,8-0,6 7,5 OP-Yrityslaina Amerikka B -4,7 23-7,1 20-0,2 23 7,8-0,6 7,5 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 6 3,5 8 1,9 19 0,1 9 1,3 10 0,2 12 2,1 0,2 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,7 1 5,2 4 7,0 3-3,7 20-7,7 24 0,0 17 7,8-0,4 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 4,8 4 6,4 1 2,2 15 0,0 11 1,6 8 0,6 5 3,9 0,1 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,9 3 2,6 14 2,0 18-0,1 12 0,4 14 1,0 3 3,2 0,1 Keskimäärin 4,7 3,1 3,6-1,5-2,5 0,1 5,0 0,0 7,5 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 4,1 2,6 0,6 1,4 0,6 2,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 8 21 24 28 29 30 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,78 % Luxemburg 5152,7 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 25,5 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 2,6 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 11,0 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 13,3 11/88 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 147,9 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,4 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 321,2 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 298,0 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 782,9 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 64,0 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 10547,1 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 675,2 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 922,7-3,3 679 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 26,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1027,7 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 54,2 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 26,4 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 20 081,0-3,3 679 26,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

53 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,7 1 6,9 2 4,1 4 5,4 5 3,3 1 0,1 5 1,9 3,1 Henderson Horizon Euro High Yield I2 5,7 2 6,0 4 2,8 5 0,1 6 2,4 2,6 Holberg Kreditt -1,0 5-2,9 6 9,8 1-1,1 9 0,9 1 6,1 1,7 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 1,7 8 0,1 7 OP-High Yield 5,7 2 6,8 3 5,0 3 6,4 3 3,2 2 0,2 4 1,7 3,9 3,1 T. Rowe Price European High Yield Bond 8,9 1 5,8 1 4,9 6 1,8 7 0,3 3 2,1 2,5 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,0 3 4,7 4 2,9 5 1,3 7 1,9 6 0,5 2 1,9 0,8 Taaleri Korkeammat Korot A 8,7 2 3,0 3-0,2 8 1,7 5,4 2,6 Taaleri Korkeammat Korot C 2,9 4-0,2 9 2,6 Keskimäärin 5,8 5,3 3,4 6,1 2,2 0,2 2,5 2,9 2,8 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,1 7,9 4,9 6,7 3,6 0,2 1,6 4,4 Rahastojen lukumäärä 3 5 6 7 9 9 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,82 % Luxemburg 1078,6 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 245,7 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 487,0 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,4 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 669,8-1,5 2 962 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e 12,9 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 750,8 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 112,6 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 38,3 0,6 117 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 14,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g Yhteensä 3 403,3-0,9 3 079 27,1 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -0,9 26 4,8 7 1,7 8-0,7 17 4,0 1,3 Allianz US High Yield Bond AT 4,5 16 4,5 11-0,3 25-9,3 28-2,1 29 8,2 0,0 Allianz US High Yield Bond IT 5,2 13 5,2 10 0,4 21-9,0 26-2,0 28 8,2 0,1 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 1,9 10 5,3 12 1,9 20 4,0 13 0,9 15-1,1 25 3,7 1,2 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,8 2 5,8 8 3,2 15 7,5 2 1,9 6-0,2 10 2,8 2,8 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 8,5 2 10,4 1 1,0 19-7,6 21 0,0 8 7,6 0,2 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,3 6 4,0 13 6,6 3 3,4 3 0,4 4 1,9 3,7 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 7,4 4 8,6 3 2,3 16-7,6 20-0,8 22 8,1 0,3 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,9 4 3,7 18 2,1 18 4,7 9 1,8 7 0,1 6 2,7 1,9 Invesco Global High Income A -0,2 23 0,7 24-5,0 28-10,5 29-1,0 24 8,6-0,5 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,5 5 0,3 24-8,2 25-1,2 26 8,0 0,1 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 1,8 11 5,4 10 1,7 22 4,6 10 1,5 9-0,7 15 4,6 1,1 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,1 9 5,4 11 1,7 23 4,6 11 1,5 11-0,7 16 4,5 1,1 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 4,7 7 7,4 5 6,2 7 0,3 22-8,1 23-1,4 27 9,4 0,1 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 5,5 9 6,9 6-1,7 26-8,2 24-0,8 23 7,8-0,2 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 3,5 20 2,1 19 2,6 15 1,4 12-0,2 11 2,0 1,4 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,5 8 4,6 15 2,6 17 4,8 8 1,5 10-0,6 13 2,6 2,0 OP-Private Korkostrategia A * 0,3 23 0,7 16 0,4 3 1,7 0,3 4,0 Pictet-EUR High Yield-P 5,8 5 6,5 7 3,0 16 5,6 5 3,6 2 0,6 2 3,9 1,5 Pictet-US High Yield-P USD 5,1 14 5,5 9 0,5 20-9,1 27-0,7 18 9,2 0,1 Schroder ISF US Dollar Bond 6,2 3 3,6 19 5,7 8-4,4 27-7,9 22-0,1 9 7,2-0,6 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 3,0 21-0,4 25 5,1 6 2,3 4-0,8 20 8,4 0,7 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 6,0 4 1,0 14-0,8 19 6,3 1,0 Standard Life Global High Yield D 4,5 17 1,8 21 4,3 12 2,1 5-0,3 12 2,5 1,8 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,8 1 7,7 3 8,2 4 2,2 17-7,5 19-0,8 21 8,1 0,3 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,4 6 2,4 22 4,4 12-6,3 29-6,0 17 0,1 7 5,9-1,0 Taaleri Korko Allokaatio A 3,5 14 3,6 14 1,2 13 0,2 5 1,4 2,9 2,2 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 10,0 1 9,5 2 2,0 18-7,1 18-0,6 14 8,6 0,3 UniInstitutional Structured Credit High Yield 12,8 1 7,2 1 1,0 1 1,0 13,4 Keskimäärin 4,9 5,3 4,2 2,5-2,5-0,5 5,5 1,3 3,1 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,6 6,3 4,2 6,8 2,3 0,1 2,4 3,0 Rahastojen lukumäärä 11 23 26 29 29 29 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 2,9 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 294,3 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1043,6 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 111,6 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 455,6 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 437,2 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1500 USD 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 2,2 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 96,2 05/01 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 154,8 06/04 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,6 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 164,2 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,96 % Suomi 52,3 1,2 131 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000-0,9 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 934,2 09/01 R. Gaiser, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 462,9 11/09ekete, C. Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 38,0 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 1437,3 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 209,2 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 60,9 0,1 203 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 11,3 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,49 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 56,8 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 6 021,4 1,3 334 10,5 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 1,4 3 3,9 3-5,3 7-10,1 8-4,9 6-0,8 6 7,8 OP-Likvidi 0,1 5 0,0 6-0,1 1-0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,5 4 1,0 5-5,1 6-7,4 4-5,0 8-0,8 7 4,4 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,3 7-0,5 2-0,2 2-0,1 2 0,0 2 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -5,5 8 1,4 4-12,3 8-9,2 5-4,9 7-0,9 8 8,8 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 1,8 1 4,4 1-4,8 4-9,8 6-4,8 4-0,7 4 7,9 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 1,6 2 4,2 2-5,0 5-9,9 7-4,8 5-0,7 5 7,9 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,3 7-0,5 8-0,7 3-0,3 3-0,2 3-0,1 3 0,0 Keskimäärin -0,1 1,8-4,2-5,9-3,1-0,5 4,6 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin 12/87 50 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 265,2 0,8 1 489 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -36,2 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 834,3 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1978,7 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 149,4 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 2406,5 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 242,8 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 424,1 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 300,9 0,8 1 489-36,2 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Invesco Euro Reserve A -0,1 4-0,2 4-0,4 3-0,2 3-0,1 3 0,0 3 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,2 5-0,3 5-0,5 4-0,3 4-0,1 4 0,0 4 0,1 OP-Dollari B 1,3 1 3,8 1-5,5 5-10,2 5-5,2 5-0,8 5 8,2 0,3 OP-Euro 0,2 3 0,1 3 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 0,2 Taaleri Parkki A * 0,8 2 0,5 2 0,2 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 Keskimäärin 0,4 0,8-1,2-2,1-1,1-0,2 1,7 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 5,0 % 0,0 % 0,35 % 0,05 % Luxemburg 10/99 P. Mueller 06/14 1000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/06 35 000 242,7 J. 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 19,6 0,3 994 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -6,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 801,6 8,2 20 194 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -222,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 288,4-0,5 207 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 18,3 Yhteensä 1 352,3 8,0 21 395-210,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

55 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 56 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,5 3 0,2 6 1,5 2 0,9 1 0,1 3-0,1 11 1,0 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 11-0,2 10-0,5 10-0,3 10-0,1 10 0,0 9 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 1,5 4 4,0 2-5,3 13-10,0 13-4,9 13-0,7 13 7,8 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,1 10-0,3 11-0,3 8-0,2 8-0,1 8 0,0 6 0,2 0,6 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,2 8 0,0 8 0,0 7-0,1 7 0,0 7 0,0 3 0,2 0,6 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,2 12-0,3 12-0,5 9-0,3 9-0,1 9 0,0 8 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 9 0,0 5 0,0 6 0,0 6 0,0 4 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 1,8 2 4,3 1-5,0 12-9,9 12-4,8 12-0,7 12 7,8 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,1 9-0,3 13-0,6 11-0,4 11-0,2 11-0,1 10 0,3 OP-Korkotuotto II 1,2 5 0,4 5 0,6 3 0,2 3 0,1 2 0,0 4 0,2 0,7 OP-Korkotuotto 1,0 7 0,1 7 0,3 4 0,1 5 0,1 5 0,0 7 0,2 0,7 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,2 6 0,4 4 0,0 6 0,2 4 0,1 4 0,1 2 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 2,2 1 1,3 3 2,0 1 0,9 2 0,4 1 0,2 1 0,3 Keskimäärin 0,8 0,7-0,6-1,4-0,7-0,1 1,4 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 12 13 13 13 13 13 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 96,7 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 114,2 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 77,4-0,1 508 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -50,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 J. McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 262,1 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1045,4-69,8 2 855 09/02 A. Komulainen 02/16 1 000 000-84,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 843,4 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 2 439,2-69,9 3 363-135,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

xx.x.2017