RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1 000 Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.7.2017
1 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kauppiaankatu 7, 00160 Helsinki East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland C Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 4-31 32-33 34-55 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
3 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 4,7 12 15,0 20 11,9 19 16,2 22 9,3 15-1,2 16 11,0 1,5 1,0 Alfred Berg Suomi Fokus B 3,0 20 13,5 25 7,4 28 10,6 28 7,7 25-3,4 28 11,6 0,9 0,9 Danske Invest Suomen Parhaat K * 12,4 17 15,0 25 9,0 20-1,1 13 12,1 1,3 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 4,2 14 17,2 9 16,5 4 23,3 5 11,5 2 0,1 4 9,3 2,5 1,4 Danske Invest Suomi Osake 4,2 15 14,7 22 11,2 25 16,4 21 9,2 17-0,6 8 11,6 1,4 0,9 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 7,9 1 20,4 3 16,5 5 31,8 1 9,6 12-0,8 9 12,2 2,6 1,3 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 5,7 4 16,9 10 12,8 14 17,4 16 9,9 10-0,6 7 11,6 1,5 1,1 eq Suomi 1 K 3,8 17 15,0 19 13,3 11 17,2 18 10,8 4-1,8 22 10,7 1,6 0,9 Evli Suomi Pienyhtiöt B 7,4 2 21,5 2 19,1 2 26,3 2 9,5 13-0,6 6 10,2 2,6 1,5 Evli Suomi Select B 2,8 21 14,7 23 12,5 16 19,0 10 12,1 1 0,2 3 11,4 1,7 0,9 FIM Fenno 2,4 22 16,5 13 10,6 27 12,0 27 9,0 19-1,2 17 10,2 1,2 1,1 Fondita Equity Spice 5,1 8 15,3 17 15,6 6 23,9 3 11,3 3 0,3 1 10,9 2,2 1,0 LähiTapiola Osinko Suomi A 3,4 18 13,6 24 11,3 24 17,5 15 8,1 23-1,7 21 9,5 1,9 0,9 Nordea Pro Suomi I K 5,3 7 16,5 14 11,7 21 19,1 9 9,3 14-0,9 10 11,4 1,7 1,0 Nordea Suomi 3,8 16 15,1 18 10,7 26 18,5 12 9,8 11 0,3 2 11,2 1,7 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto 18,0 7 13,1 12 18,2 13 10,2 8-1,9 24 11,9 1,6 1,1 Nordea Suomi Indeksirahasto I 18,5 6 13,5 10 18,6 11 10,3 6-1,9 23 11,9 1,6 1,1 Nordea Suomi Small Cap 16,2 15 15,1 7 17,3 17 4,7 27-1,5 19 11,1 1,6 1,2 POP Suomi * 4,7 11 15,0 21 11,9 20 16,2 23 9,3 16-1,2 14 11,0 1,5 1,0 SEB Finland Small Cap B 3,1 19 15,4 16 17,5 3 15,2 24 7,9 24-1,4 18 10,6 1,5 1,0 SEB Finlandia B 4,4 13 16,6 12 12,0 18 20,2 6 6,8 26-2,5 27 11,9 1,7 1,0 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 6,3 3 19,2 4 13,9 8 18,1 14 10,4 5-2,1 25 12,3 1,5 1,1 Seligson & Co Phoebus 5,7 5 11,3 26 11,4 23 14,8 26 2,0 28-0,2 5 8,9 1,7 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5,0 10 18,5 5 13,8 9 16,7 20 9,9 9-2,4 26 12,1 1,4 1,1 Säästöpankki 5,1 9 16,7 11 11,6 22 16,9 19 8,8 22-1,7 20 10,7 1,6 1,1 Säästöpankki Pienyhtiöt 22,3 1 21,9 1 23,9 4 10,2 7-1,2 15 10,4 2,3 1,6 UB HR Suomi K 5,3 6 17,2 8 12,9 13 19,7 7 9,1 18-1,1 11 11,1 1,8 1,1 UB HR Suomi A 12,6 15 19,4 8 8,9 21-1,1 12 11,1 1,8 Keskimäärin 4,7 16,6 13,4 18,6 9,1-1,2 11,1 1,7 1,1 OMX Helsinki CAP GI 5,3 18,6 13,9 18,5 11,6-1,3 11,1 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 22 26 28 28 28 28 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 303,8 0,4 20 231 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -13,1 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 133,1-0,2 1 381 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -8,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 101,2 1,4 359 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d 23,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 96,8 0,8 1 320 08/96 J. Laakso (Danske Capital) 09/16 500 d 11,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 114,7-3,3 7 268 10/87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/04 500 d -66,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,20 % Suomi 101,0 0,8 3 109 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d 21,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 307,5 0,1 1 768 10/97 J. Varis (Danske Capital) 09/16 150 000-55,2 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 24,6-2,6 644 06/07 H. Angervuo 09/16 500-4,7 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 179,1-1,3 1 230 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -28,2 0,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 106,2-2,0 574 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -20,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 65,0-0,1 2 702 08/98 V. Kantola 01/16 35-7,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 44,6-0,1 263 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -0,4 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 56,8 0,1 2 148 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,7 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 797,0 2,2 1 122 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000 333,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,42 % Suomi 223,7 0,0 18 379 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-495,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 254,0 1,4 3 774 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 11,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 43,4 0,5 2 452 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -2,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 50,5 0,2 8 791 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 57,3-0,1 361 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -2,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 236,3-0,1 1 865 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -14,0 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 219,8 0,0 7 361 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 5,9 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 48,5 0,2 3 915 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 1,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 119,9 0,5 10 474 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 232,8 0,7 28 724 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -2,7 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 119,0 2,2 14 070 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 22,2 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 5,3 0,1 148 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 041,8 1,9 144 433-292,2 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 4,7 9 13,3 11 11,7 11 12,7 17 4,6 27-1,7 30 10,6 1,2 0,9 Aktia Nordic Micro Cap A 13,6 4-0,2 15 Aktia Nordic Micro Cap B 13,6 5-0,2 16 Aktia Nordic Micro Cap C 13,9 3-0,1 14 Aktia Nordic Micro Cap D 13,9 2-0,1 13 Aktia Nordic Small Cap 18,7 3 18,4 4 23,0 3 7,5 10 0,0 9 10,0 2,3 1,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 19,7 2 19,3 1 24,0 2 7,9 7 0,1 8 10,0 2,4 1,4 Danske Invest Nordic 2,5 11 9,9 15 8,7 16 10,6 23 5,8 23-0,1 12 12,5 0,9 0,7 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 8,1 3 20,8 1 19,1 2 21,4 5 14,8 1 0,9 1 9,2 2,3 1,4 Evli Pohjoismaat B 5,5 6 17,3 6 16,7 6 16,3 9 6,3 19-0,3 18 10,9 1,5 1,2 Evli Ruotsi Osakeindeksi 6,3 22 15,8 10 2,7 32-2,6 32 12,5 1,3 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 17,4 5 13,7 10 7,9 26 4,4 29-1,7 28 11,9 0,7 1,1 Evli Ruotsi Select 10,3 15 12,5 19 5,4 26-1,5 27 11,9 1,1 FIM Nordic 2,2 13 11,0 14 3,3 23 11,6 20 6,0 22-0,2 17 10,6 1,1 0,7 Fondita Nordic Micro Cap 9,1 2 17,9 4 16,0 7 24,1 1 10,4 6-0,8 22 10,2 2,4 1,3 Fondita Nordic Small Cap 5,9 5 14,0 9 13,9 9 18,4 7 7,4 11 0,5 3 11,5 1,6 0,9 LähiTapiola Skandinavia 8,5 24 6,0 21 0,0 11 9,5 0,9 Nordea 1 - Nordic Equity 1,7 14 8,7 19 7,2 19 11,3 21 6,9 15-0,4 19 10,6 1,1 0,6 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 8,4 17 7,8 27 7,1 13-0,5 20 10,2 0,8 Nordea Nordic Small Cap 9,4 1 16,7 7 17,2 5 22,6 4 7,0 14-1,9 31 8,9 2,6 1,3 Nordea Pohjoismaat 2,4 12 9,5 16 7,2 20 10,7 22 6,5 16-0,6 21 10,7 1,0 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 8,9 18 6,7 21 7,6 28 7,2 12-1,1 24 10,6 0,8 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 9,5 17 7,3 18 8,2 25 7,5 9-1,0 23 10,6 0,8 0,6 Parvest Equity Nordic Small CAP 18,5 3 19,4 6 6,4 17 0,0 10 10,3 1,9 POP Pohjoismaat * 4,8 8 13,3 12 11,7 12 12,6 18 4,6 28-1,7 29 10,6 1,2 0,9 SEB Nordic Fund 4,7 10 13,8 10 10,7 14 17,7 8 5,7 24 0,1 5 11,0 1,6 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 4,9 7 13,1 13 10,9 13 15,4 11 5,4 25 0,1 6 10,7 1,5 0,8 Säästöpankki Itämeri 7,0 4 15,7 8 14,2 8 14,9 12 7,8 8 0,6 2 9,8 1,6 1,1 Ålandsbanken Norden Aktie B 14,4 13 6,3 20 0,1 7 9,7 1,5 Ålandsbanken Norden Aktie 14,4 14 6,3 18 0,1 4 9,7 1,5 Ålandsbanken Sverige Aktie 13,8 15 3,8 30-1,3 25 10,6 1,3 Ålandsbanken Sverige Aktie B 13,8 16 3,8 31-1,4 26 10,8 1,3 Keskimäärin 5,2 14,2 12,1 14,7 7,4-0,5 10,6 1,4 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,7 10,5 7,4 11,6 7,6 0,4 12,3 1,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 14 19 23 28 32 32 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 85,3 0,4 5 907 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,4 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 70,9 0,6 3 506 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 20,9 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 113,0 0,6 6 321 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 8,5 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,4 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 58,9 0,4 974 09/99 D. Lund 09/16 500 3,8 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 76,9-0,1 1 520 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -0,2 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 170,4-0,6 178 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -8,8 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 83,6-1,0 1 558 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -2,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 9,4 0,0 35 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 11,0 0,0 1 097 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35 0,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 307,5 0,1 514 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -3,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 215,8-0,6 499 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -3,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 83,1 0,1 775 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 22,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 136,7-0,1 15 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 7,8-0,1 748 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1 720,9-0,2 68 819 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR 28,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,51 % Suomi 733,8-4,6 54 486 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-42,7 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 10,8 0,0 102 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 50 000-0,7 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 250 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 67,6 0,0 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 25,9 0,2 5 265 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 66,2 0,0 4 301 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,9 0,1 4 804 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 2,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 87,7 0,5 13 162 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 4,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 57,8 0,2 3 130 02/15 A. Haeggström 03/15 100 5,7 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 195,7 14,6 268 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 21,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 4 439,0 10,5 177 984 52,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
5 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 1,2 24 8,6 28 7,5 19 14,0 26 6,9 27-0,6 39 10,5 1,4 0,5 Aktia Europe Small Cap A 15,1 19 12,5 10 0,6 13 10,2 1,5 Aktia Europe Small Cap B 15,1 20 12,5 11 0,6 14 10,2 1,5 Aktia Europe Small Cap C 16,1 14 13,0 8 0,7 10 10,2 1,6 Aktia Europe Small Cap D 16,1 15 13,0 9 0,7 11 10,2 1,6 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,4 6 10,6 16 9,2 13 17,6 12 9,3 20-0,1 23 10,7 1,7 0,7 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,2 22 7,7 34 4,1 38 12,8 35 5,9 35-0,3 29 10,2 1,3 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,4 3 15,1 5 15,7 2 27,3 3 18,3 2 1,1 7 10,0 2,8 1,1 Danske Invest Eurooppa Osake 2,4 18 8,8 26 6,8 25 10,8 43 5,2 40-0,1 24 10,6 1,1 0,6 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,2 29 9,6 25 6,5 28 13,7 30 6,5 34-1,6 48 10,2 1,4 0,7 Danske Invest Europe 2,6 14 4,9 37 3,2 39 8,1 46 7,6 23 0,6 12 10,7 0,8 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2,8 12 10,9 15 6,9 24 15,1 18 7,0 25-0,3 27 10,4 1,5 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 6,0 4 14,8 6 15,2 5 27,3 4 18,9 1 1,4 4 10,7 2,6 1,1 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,5 16 10,0 20 6,2 31 13,4 32 6,8 30-0,4 30 9,9 1,4 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 11,6 13 10,1 11 11,4 40 2,3 47-0,8 42 10,1 1,2 0,7 Evli Eurooppa B 3,6 9 13,4 9 10,7 10 10,7 44 3,0 45 0,4 17 10,4 1,1 0,8 Evli Osakefaktori Eurooppa B 14,7 24 9,5 18 0,3 19 9,2 1,6 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 15,0 21 9,7 16 0,3 18 9,2 1,7 FIM Eurooppa 0,5 27 11,1 14 5,5 34 11,9 38 4,7 42-1,2 45 9,7 1,3 0,7 Fondita European Micro Cap -0,6 41 Fondita European Small Cap 15,7 4 13,4 6 29,2 1 13,9 6 0,5 15 11,1 2,7 1,0 Fondita European Top Picks 8,6 27 8,2 17 12,7 36 3,5 44-0,6 37 11,0 1,2 0,6 Fourton Fiesta 7,4 21 19,6 8 10,6 15-1,5 47 10,3 1,9 Fourton Hannibal 4,2 8 18,9 1 6,6 26 18,7 11 2,7 46 3,8 1 14,2 1,3 1,1 Fourton Odysseus 5,0 5 11,9 12 9,9 12 28,0 2 12,4 12 1,6 3 9,5 3,0 0,9 Fourton Stamina 7,1 1 14,7 7 15,5 3 23,3 5 13,7 7 0,9 8 7,1 3,3 1,5 LähiTapiola Eurooppa 4,3 7 8,0 33 5,5 35 9,4 45 7,1 24-0,2 25 9,3 1,1 0,5 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 13,5 8 12,2 8 19,9 7 11,7 13 2,3 2 9,7 2,1 0,9 Nordea 1 - European Value 3,2 11 10,2 18 8,4 16 15,8 17 4,0 43 0,8 9 9,5 1,7 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 16,1 1 20,1 6 14,7 3 1,1 6 7,9 2,6 Nordea Eurooppa K 2,4 17 8,5 29 7,2 22 11,0 41 5,4 39 0,0 21 10,8 1,0 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9,6 24 6,1 32 14,3 25 6,5 32-0,5 35 11,0 1,3 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 10,0 19 6,5 29 14,7 23 6,7 31-0,4 34 11,0 1,4 0,6 Nordea Pro Eurooppa 1,7 20 9,7 23 8,6 14 12,4 37 5,7 36 0,5 16 11,0 1,2 0,6 Parvest Equity Best Selection Europe 8,1 32 5,3 37 13,9 27 6,5 33-0,4 33 10,1 1,4 0,5 Parvest Equity Europe Growth 3,5 10 8,3 31 5,6 33 13,7 31 6,8 29-0,4 31 10,2 1,4 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 16,1 3 12,7 7 11,4 39 10,9 14-0,4 32 9,2 1,3 1,1 Parvest Equity High Dividend Europe 0,9 25 6,0 36 3,0 40 12,9 34 5,2 41-0,9 43 10,7 1,2 0,4 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 7,0 23 11,0 42 7,6 22 0,3 20 10,2 1,1 POP Eurooppa * 1,2 23 8,5 30 7,4 20 13,9 28 6,9 28-0,6 38 10,4 1,4 0,5 SEB Ethical Europe Fund 0,3 28 9,7 22 7,8 18 19,1 10 9,4 19 0,0 22 10,3 1,9 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 6,9 2 18,0 2 15,2 4 19,6 9 14,1 4 1,2 5 10,2 2,0 1,2 SEB European Equity B 0,8 26 12,4 10 8,4 15 17,3 13 9,6 17-0,6 40 9,6 1,8 0,8 SEB European Index B 2,5 15 9,8 21 6,4 30 13,9 29 6,9 26-0,5 36 10,0 1,4 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,7 13 10,6 17 6,6 27 14,8 22 7,7 21-1,4 46 10,8 1,4 0,7 Säästöpankki Eurooppa 2,0 19 12,0 11 11,5 9 16,0 16 13,9 5-0,9 44 9,1 1,8 0,8 Ålandsbanken Europe Value 1,4 21 7,5 35 5,5 36 12,9 33 5,6 38-0,3 28 9,3 1,4 0,5 Ålandsbanken Europe Value SEK 5,7 37-0,2 26 Keskimäärin 2,9 10,9 8,5 15,8 8,7 0,1 10,1 1,6 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,7 10,2 6,6 13,4 6,7 0,2 10,9 1,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 29 37 40 46 47 48 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 155,5 0,7 11 450 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 10,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 67,4 0,7 1 921 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 3,9 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 54,5-0,1 388 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -6,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 1,1 09/87 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 91,1-4,0 3 537 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d 18,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 608,9 3,0 7 788 12/97 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 500 d -63,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 63,6-0,1 2 111 10/96 P. Nielsen (Danske Capital) 09/13 500 d 13,0 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 57,5 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 186,7 0,3 82 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-57,6 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 184,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 129,2 0,2 320 07/05 eq/vanguard 500 38,9 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 24,6 0,3 757 03/08 D. Lund 07/15 500-5,3 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 864,8 5,0 2 615 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 109,4 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 196,2 2,6 1 489 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 70,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 133,3-1,1 2 668 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 16,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 41,4 1,2 196 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 37,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 101,1-1,9 407 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 15,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 22,1 0,0 235 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -0,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 32,3 0,0 91 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR 0,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 46,9 0,0 166 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 1,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 201,9 0,0 211 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-0,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 317,8 0,0 251 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-6,6 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 134,4 0,2 1 615 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 8,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,62 % Luxemburg 154,2 2,2 5 308 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 5,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,85 % Luxemburg 696,2 0,5 3 802 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-1,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 58,9 1,6 1 987 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 29,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,54 % Suomi 1 140,6 4,5 122 171 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-103,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 257,4 4,7 3 470 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 38,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 274,6 5,4 120 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 111,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 359,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 653,5 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 512,4 0,0 09/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 526,9 10/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 26,4 0,2 4 492 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20 0,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,4 0,2 3 244 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 128,3 0,0 52 129 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 302,5 19,2 1 385 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 26,7 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 107,7 2,2 148 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 15,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 137,4 0,7 11 963 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 190,2 2,0 14 686 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 7,0 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 78,7 0,5 3 777 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50 11,2 0,0 % 0,0 % 1,58 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 11 337,1 50,8 266 980 356,8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 5,6 15 10,2 20 7,2 25 7,4 18-2,2 17-2,0 24 12,8 0,6 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 8,0 5 14,0 7 13,6 5 7,9 16-0,8 11-1,0 7 11,5 0,7 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 6,3 13 13,0 11 12,4 11 8,5 13-2,6 19-1,5 15 12,0 0,7 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 6,4 12 13,9 9 10,9 15 11,6 5-5,3 25-1,9 23 15,4 0,8 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 8,1 4 14,6 4 14,5 2 9,0 10-0,1 7-1,3 12 11,9 0,8 1,0 Evli Osakefaktori USA B -0,2 9-1,6 17 Evli Osakefaktori USA IB -0,1 6-1,5 16 Evli Osakefaktori USA B USD -0,9 5 Evli Pohjois-Amerikka 6,7 9 12,5 16 12,6 10 7,3 19-6,9 31-3,3 32 15,0 0,5 0,8 FIM USA 5,2 16 11,6 18 10,1 20-0,7 29-4,5 24-2,3 26 12,4 0,0 0,8 LähiTapiola USA * 7,0 7 14,2 6 13,0 7 8,3 14 0,1 5-1,1 9 11,4 0,8 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 7,5 24 6,9 21-2,8 21-1,9 22 12,6 0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 2,0 29 11,1 6 5,1 2 0,7 3 9,3 1,2 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 8,3 23 7,8 17-2,4 18-1,8 20 12,6 0,6 Nordea 1 - North American Small Cap BP 13,0 9 11,9 4-6,2 29-1,6 19 16,7 0,7 Nordea 1 - North American Small Cap HB 7,2 26 16,3 1 1,5 4 1,0 2 14,0 1,2 Nordea 1 - North American Value BP 3,3 18 11,7 17 10,6 16 4,6 26-2,2 16-1,6 18 11,5 0,4 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 10,1 21 5,1 27 8,9 11 5,8 1 1,1 1 8,0 1,2 0,8 Nordea Pohjois-Amerikka 6,7 10 12,9 13 12,0 12 8,1 15-1,3 13-1,4 13 11,6 0,7 0,9 Parvest Equity High Dividend USA 4,0 17 9,7 22 10,2 18 2,5 28-6,8 30-2,4 29 12,6 0,2 0,7 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6,0 14 11,4 19 10,3 17 5,1 24-1,0 12-1,9 21 13,3 0,4 0,7 Parvest Equity USA Growth 10,1 1 12,9 12 13,0 8 9,4 7 2,5 3-1,2 11 12,8 0,8 0,8 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 14,5 5 9,0 21 14,5 2-6,0 27-2,5 30 16,1 0,9 0,7 Parvest Equity USA Small Cap 15,0 3 14,4 4 7,1 20-6,0 28-2,4 28 17,0 0,4 0,8 Parvest Equity USA Value 5,1 28 9,1 9-2,0 15-1,4 14 13,6 0,7 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,6 2 13,9 8 14,4 3 4,4 27-5,8 26-3,1 31 14,1 0,3 0,9 SEB North America Index B 7,9 6 13,8 10 13,5 6 8,8 12-0,4 10-1,1 10 11,6 0,8 0,9 SEB US All Cap Fund 6,5 11 12,8 14 11,5 14 6,1 23-2,9 22-0,9 6 11,7 0,5 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 6,8 8 12,7 15 12,0 13 9,2 8-1,4 14-0,5 4 10,9 0,9 0,9 Säästöpankki Amerikka 15,5 1 15,7 1 12,3 3-0,2 8-1,0 8 11,8 1,1 1,1 UB Amerikka K 8,4 3 15,3 2 10,2 19 6,9 22-2,7 20-2,3 25 13,7 0,5 1,0 UB Amerikka A 8,6 22 4,8 25-3,3 23-2,4 27 13,5 0,4 Keskimäärin 6,8 13,0 10,6 8,1-2,0-1,5 12,8 0,7 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,4 14,3 14,1 9,1-0,2-0,6 11,5 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 18 22 29 29 31 32 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 81,1-0,4 5 948 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -36,8 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 116,6-0,4 91 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-84,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 123,5-0,9 4 707 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -147,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 19,1 0,1 562 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d 3,9 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 141,4 0,2 389 07/05 eq/vanguard 500-31,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 99,8 3,0 1 436 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000-10,8 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 1%/min 20 EUR 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 37,8-0,3 271 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -15,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 99,3 0,1 2 508 01/99 Linnanvuori 09/11 35-34,4 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 155,9 9,8 2 339 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -41,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 166,6-1,1 1 587 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -8,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 68,4-0,2 611 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -5,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 22,5-0,1 656 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,1 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1670,8 19,3 70 299 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-177,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 54,9-1,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -9,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 320,4 0,0 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 845,8 1,4 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -11,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 612,9 01/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 662,8 0,0 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -6,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 30,2 05/14 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 185,9 0,0 8 159 05/95 M. Sherlock 02/15 500-1,0 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 173,0 0,5 985 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 56,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 147,0-0,1 9 263 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500-37,7 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 124,4 0,4 11 571 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 102,1 0,5 7 526 09/10 J. Hamström 50 e -13,8 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 11,3 0,3 214 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-4,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 Yhteensä 6 073,5 31,0 129 122-618,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
7 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 2,0 5 11,4 3 12,0 3 12,3 4 1,4 4-0,7 5 17,3 0,7 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 2,5 3 10,9 4 10,0 5 7,8 6-1,1 7-1,3 7 14,4 0,6 0,5 Evli Japani 4,2 1 14,5 2 16,0 2 17,0 2 3,5 2 0,9 1 14,7 1,2 0,8 LähiTapiola Japani * 2,1 4 10,5 5 11,1 4 13,5 3 2,0 3-0,5 4 9,6 1,4 0,7 Nordea Japani 2,7 2 9,9 6 9,2 6 9,5 5 0,5 5-0,1 3 13,8 0,7 0,5 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 0,1 6 9,4 7 6,8 7 7,0 7-0,6 6-1,3 6 14,0 0,5 0,5 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 18,8 1 20,8 1 21,8 1 12,1 1 0,2 2 12,6 1,8 1,0 Keskimäärin 2,3 12,2 12,3 12,7 2,5-0,4 13,8 1,0 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,0 11,6 10,8 8,2-0,8-0,7 16,0 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 52,6-0,8 2 568 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -2,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,7 0,0 140 07/05 eq/vanguard 500-5,8 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 39,0-0,9 179 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -3,1 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,89 % Suomi 59,3 6,1 1 134 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 9,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 355,0 4,4 42 754 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 41,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 455,7 1,5 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 1 495,1 0,0 09/96 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -1,1 Yhteensä 2 461,3 10,3 46 775 37,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 7,7 2 8,9 2 14,9 3 8,5 2 0,3 5 10,5 1,5 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 8,6 3 16,2 2 8,2 3 1,2 2 12,5 1,3 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -1,5 5-0,2 5 0,6 3 14,9-0,1 SEB Asia ex. Japan Fund 4,2 1 6,8 3 9,0 1 19,5 1 10,5 1 2,5 1 12,4 1,6 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 2,3 2 7,8 1 6,3 4 8,9 4 0,2 4 0,4 4 12,6 0,7 0,5 Keskimäärin 3,2 7,4 8,2 11,6 5,4 1,0 12,6 1,0 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,9 9,9 9,0 8,9 0,4 0,0 13,6 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 4 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,72 % Suomi 93,7 14,9 3 151 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 21,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 138,0 11/12 Paribas Asset Management minimiä BNP 06/17 ei 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 36,7 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 136,4 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,4 0,0 11 924 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 63,7 0,4 9 969 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,4 Yhteensä 468,5 15,2 25 044 23,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Ryssland * -1,9 7-0,3 13 3,1 13 14,2 17-15,0 19-0,3 16 18,0 0,8 0,0 Danske Invest Baltic Equity -2,4 11 8,4 2 9,0 2 20,5 7 12,5 6 4,8 1 4,6 4,5 1,4 Danske Invest Eastern Europe Convergence -2,1 8 8,4 3 9,2 1 27,6 2 14,5 4 2,2 5 10,9 2,6 0,6 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -2,1 10 7,3 5 7,0 5 26,4 3 13,9 5 2,1 6 11,1 2,4 0,5 Danske Invest Mustameri -0,9 3-0,1 11-1,7 19 17,0 12 24,6 1 2,4 3 19,8 0,9 0,0 Danske Invest Russia -1,5 4 1,0 10 4,0 12 18,0 9-10,3 12 0,0 12 17,2 1,1 0,0 Danske Invest Trans-Balkan * -7,3 17 9,7 1 7,3 4 20,6 6 12,0 7 2,3 4 7,1 3,0 1,0 eq Venäjä 1 K 2,8 7 7,5 3 23,4 4-4,3 10 0,1 11 13,4 1,8 0,1 Evli Venäjä B -6,0 16-3,6 19 3,0 14 15,1 16-15,6 20-2,0 20 19,1 0,8-0,1 FIM Russia -5,0 15-4,9 20 0,6 18 13,9 18-12,7 14-1,1 19 16,9 0,8-0,2 Nordea Itä-Eurooppa -3,5 13-1,1 16 1,4 16 17,7 11-2,3 9 0,9 8 14,5 1,2-0,1 Nordea Venäjä -2,9 12-1,1 17 2,6 15 13,8 19-14,0 17-0,4 17 18,4 0,8 0,0 Parvest Equity Europe Emerging -4,0 14-0,2 12 0,7 17 19,4 8-1,0 8 0,6 9 13,8 1,4 0,0 Parvest Equity Russia -0,3 1 1,7 8 4,8 9 13,2 20-14,3 18-0,4 18 18,0 0,8 0,1 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 2,9 6 5,0 8 17,8 10-12,4 13-0,2 15 18,8 1,0 0,1 Parvest Equity Turkey -2,1 9-2,5 18-3,4 20 16,6 14 21,9 2 2,0 7 21,7 0,8-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,6 5 7,5 4 6,5 6 35,7 1 18,5 3 3,4 2 11,2 3,2 0,5 SEB Russia Fund -1,7 6-0,6 14 5,1 7 16,9 13-12,9 15-0,2 13 17,4 1,0 0,0 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro -0,8 2 1,4 9 4,6 10 21,2 5-9,0 11 0,5 10 18,0 1,2 0,1 Säästöpankki Venäjä -0,9 15 4,4 11 16,1 15-13,1 16-0,2 14 17,3 0,9 0,0 Keskimäärin -2,7 1,8 4,0 19,3-1,0 0,8 15,4 1,5 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -3,4-0,1 2,5 15,7-8,0 2,2 17,2 0,9 0,0 Rahastojen lukumäärä 17 20 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 89,4 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 12,1 0,7 1 149 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d 0,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 25,4 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 29,7-0,1 3 349 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -13,5 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 15,3-0,4 1 072 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -0,4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 61,7 0,1 7 394 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -4,0 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,8 0,1 431 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,8 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,3 0,0 139 03/09 J-P. Leppä 500 0,1 0,0 % 2,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 12,0-0,2 336 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -9,0 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 35,5-0,3 8 008 03/98 K. Rahuorg 35-4,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 200,1 1,7 24 048 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 0,9 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 130,9-1,5 25 571 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10-50,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 104,7-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 969,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 106,8 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 51,9 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 118,4 0,0 13 171 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 280,0 0,0 19 974 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,6 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,65 % Suomi 43,7-0,1 3 649 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-2,8 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 8,5 0,0 2 884 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -1,0 Yhteensä 2 308,3 0,0 111 175-85,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
9 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 24,2 3 13,3 1 4,2 3 13,2 1,9 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 3,9 15 4,8 15 11,3 18 8,7 9 1,7 14 10,4 1,1 0,3 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 9,9 21 5,5 17-0,2 23 14,7 0,7 Danske Invest Global Emerging Markets 6,2 1 3,3 16 4,8 16 9,1 22 4,7 21 0,9 16 13,1 0,7 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 1,5 5 5,7 5 7,9 8 17,6 7 9,4 7 2,0 12 9,6 1,9 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 7,7 4 3,4 20 13,6 14 5,3 20-1,9 27 6,5 2,1 0,9 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 3,0 2 5,1 10 6,2 11 17,6 8 8,7 10 2,4 8 12,9 1,4 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 9,2 2 6,8 10 17,5 9 7,1 13 0,0 21 13,3 1,3 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 0,5 18 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 0,5 18 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 0,6 17 Evli Emerging Frontier B 13,2 1 10,8 19 1,9 24-2,9 33 10,4 1,1 Evli Emerging Frontier IB 2,3 23-2,8 32 Evli GEM B 8,3 23-0,9 29-1,9 26 11,2 0,8 Evli GEM B USD -1,2 25 FIM BRIC+ -0,7 9 5,2 8 5,9 13 21,2 6 7,9 12 4,7 1 13,6 1,6 0,3 FIM Frontier A 0,1 23 3,4 27 0,7 25-2,1 28 8,4 0,4 FIM Frontier B 0,7 21 3,4 24 0,6 27-2,1 30 9,0 0,4 FIM Frontier C 0,7 21 3,4 24 0,6 27-2,1 30 9,0 0,4 FIM Frontier C T 3,4 26 0,6 26-2,1 29 8,9 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 5,4 7 8,2 5 11,9 16 6,1 15-0,2 24 11,5 1,1 0,3 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 0,5 6 4,2 13 4,5 17 12,7 15 7,0 14 2,9 6 12,0 1,1 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 7,9 7 14,1 13 9,0 8 2,1 11 12,4 1,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 8,8 4 15,0 11 9,5 6 2,2 10 12,5 1,2 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 8,5 3 9,3 3 23,8 4 12,9 3 4,0 5 13,2 1,8 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 9,3 1 10,1 2 24,8 1 13,3 2 4,1 4 13,2 1,9 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 2,4 3 5,2 9 4,2 19 14,5 12 3,6 22 1,5 15 13,3 1,1 0,3 Parvest Equity World Emerging 0,2 7 4,2 14 6,0 12 10,7 20 8,5 11 1,8 13 12,9 0,9 0,3 SEB Emerging Markets Fund 2,4 4 4,6 12 7,1 9 23,4 5 10,2 5 2,6 7 11,6 2,0 0,3 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 5,5 6 5,5 14 15,0 10 6,1 16 2,4 9 10,0 1,5 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 4,9 11 8,1 6 24,3 2 11,5 4 4,7 2 13,3 1,9 0,3 Ålandsbanken Emerging Markets -0,2 8 3,1 17 4,5 18 11,5 17 5,4 19-0,1 22 8,7 1,4 0,3 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 5,5 18 0,0 20 Keskimäärin 1,7 5,6 6,0 13,9 6,4 0,8 11,4 1,2 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,6 5,7 7,0 18,3 9,1 3,1 12,5 1,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 9 17 23 27 29 33 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 40,5-0,7 3 340 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -7,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,19 % Suomi 4,5 0,1 354 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,6 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 390,7 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,86 % Suomi 199,1-0,3 12 829 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -3,0 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 19,9 0,0 254 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-4,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 14,2 0,0 106 06/06 eq/vanguard 500-6,2 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 279,0 2,1 625 02/11 J-P. Leppä 500-10,4 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 0,00 % Suomi 40,6 6,1 242 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 41,2 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 0,00 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b 0,00 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 102,9-0,6 1 985 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 19,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 146,2 0,4 1 547 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 18,7 0,0 % 1,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 51,1-0,1 2 710 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-18,5 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 50,2 2,6 3 875 08/13 H. Alava 08/13 35 e -9,8 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 76,7 0,0 4 378 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e 7,9 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 181,5 13,2 4 226 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 26,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,97 % Luxemburg 4,1 0,0 254 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,16 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 188,9 1,0 3 706 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e 6,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 1,99 % Suomi 1366,0 6,1 30 770 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 67,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 833,5-0,8 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,8 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 87,0 0,0 10 707 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 0,2 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 35,4 0,3 7 432 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 2,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 20,0 0,0 3 563 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,7 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 8,3 0,0 1 756 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 4 140,2 29,7 94 659 128,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 3,4 8 11,5 6 12,8 3 24,8 5 11,7 9 4,3 2 14,1 1,8 0,6 Danske Invest Emerging Asia 3,1 10 2,5 15 4,3 15 8,0 16 7,4 12 0,3 13 10,3 0,8 0,2 Danske Invest FCP China Class A 5,5 4 12,0 5 12,7 4 26,6 2 10,1 11 4,5 1 14,1 1,9 0,6 Danske Invest India 2,7 11 12,7 3 14,6 2 7,5 17 14,9 3 1,5 12 12,5 0,6 0,7 eq Kehittyvä Aasia 1 K 10,0 10 8,0 12 14,0 12 6,1 13-0,3 15 12,8 1,1 0,5 JOM Komodo Indonesia 10,4 9 7,9 13 1,8 18-0,7 20-4,7 19 14,5 0,1 0,5 JOM Silkkitie 10,7 8 3,6 16-2,0 20 0,1 19-4,2 18 11,0-0,2 0,6 Nordea 1 - Far Eastern Equity 2,6 12 9,4 12 10,8 9 24,2 6 14,2 5 3,3 5 12,3 2,0 0,6 Nordea Intia 5,4 5 14,8 2 15,0 1 18,2 8 11,8 8 2,3 8 13,5 1,4 0,8 Nordea Kaukoitä 4,4 6 9,9 11 11,6 5 24,8 4 15,5 2 3,2 6 12,8 2,0 0,6 Nordea Kiina 4,3 7 10,7 7 11,4 6 20,5 7 10,9 10 2,1 10 12,8 1,6 0,6 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 3,2 9 8,8 13 11,4 7 12,9 13 5,5 15 0,3 14 13,3 1,0 0,5 Parvest Equity China 1,4 13 8,7 14 9,7 10 25,0 3 14,6 4 3,8 3 14,6 1,7 0,4 Parvest Equity India 5,9 3 12,2 4 11,2 8 9,7 14 13,6 6 1,6 11 15,7 0,6 0,6 Parvest Equity Indonesia 6,8 2 0,0 17 2,1 17-1,6 19 2,0 18-5,8 20 17,1-0,1 0,0 Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap 1,4 16 1,3 18 8,5 15 5,5 14-1,3 16 17,2 0,5 0,1 PYN Elite * 13,8 1 18,6 1 9,6 11 16,8 9 12,8 7-4,0 17 13,5 1,3 1,1 Säästöpankki Aasia B * 7,9 14 28,2 1 23,8 1 3,5 4 12,2 2,3 Ålandsbanken Kina Aktie 14,5 10 4,1 16 2,2 9 14,5 1,0 Ålandsbanken Kina Aktie B 14,3 11 4,0 17 2,8 7 13,0 1,1 Keskimäärin 4,8 9,7 9,2 14,8 9,4 0,8 13,6 1,1 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,6 11,2 10,5 9,2 0,5-0,4 14,3 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 17 18 20 20 20 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 99,6-0,1 4 792 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 500 d -18,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 63,4 0,4 1 761 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -1,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 29,0 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 59,6 0,3 3 238 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -1,8 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 45,9 1,5 408 05/10 J-P. Leppä 500 3,1 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 15,7 0,0 213 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000 3,4 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 51,6-0,1 566 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -4,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 15,9 0,1 1 013 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 244,6-2,2 27 381 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10 29,6 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 396,2 11,0 17 328 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 17,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 157,9-0,2 23 871 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-22,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 419,9 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 minimiä -0,5 ei 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 193,4 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 979,8 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 64,5-0,1 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 6,5 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 391,5 5,8 2 643 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 11,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 9,8 0,3 1 984 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 2,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 62,2-0,2 329 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK -2,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK Yhteensä 3 307,2 16,7 85 527 16,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
11 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America -0,1 1-0,9 1 0,8 1 12,2 3 5,0 1 4,6 5 19,5 0,6 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -1,2 2-3,0 4 13,3 2 0,5 4 5,1 3 21,8 0,6-0,1 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -1,9 3-4,3 5-3,6 5 8,7 5-6,2 6 6,6 2 29,0 0,3-0,2 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap -1,0 2-3,1 3-2,5 3 9,7 4 0,1 5 3,8 6 23,0 0,4-0,1 SEB Latinamerikafond -2,9 4-3,9 4-2,3 2 7,4 6 2,1 2 4,8 4 20,6 0,4-0,2 Seligson & Co Tropico LatAm A 15,4 1 0,6 3 7,5 1 20,3 0,8 Keskimäärin -1,5-2,7-2,1 11,1 0,4 5,4 22,4 0,5-0,1 MSCI EM Latin America TR 1,1-1,6-0,2 11,8 1,6 5,4 23,7 0,5-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 42,4-0,1 2 555 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -2,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,00 % Luxemburg 19,7 0,3 2 752 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 179,5 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 89,3 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 131,3 0,0 19 512 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500-0,2 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b Suomi 4,1 0,0 1 226 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,5 Yhteensä 466,2 0,2 26 045-2,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 4,2 1 10,7 1-0,7 2-0,3 2 0,2 2 1,1 3 10,5 0,0 0,7 Nordea 1 - Afrikka -2,7 3-9,1 3-1,7 3-3,8 3 1,7 2 13,8-0,1-0,2 Nordea European New Frontiers 0,0 2 0,5 2-0,4 1 4,6 1 14,0 1 3,0 1 15,4 0,3 0,0 Keskimäärin 2,1 2,8-3,4 0,9 3,4 1,9 13,2 0,1 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,6 5,7 7,0 18,3 9,1 3,1 12,5 1,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 3 3 3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 20,0-0,4 3 647 09/06 H. Alava 09/06 35-3,7 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,39 % Luxemburg 22,0 0,0 1 984 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 52,4-0,1 10 214 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10 3,9 Yhteensä 94,4-0,5 15 845 0,4 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 3,3 16 8,4 23 6,8 32 9,6 26 2,9 24-1,3 38 10,3 1,0 0,6 Alexandria Aggressive Manager Fund 10,1 17 9,2 20 9,8 25 3,7 22-0,9 31 7,8 1,3 0,9 Alfred Berg Osakevarainhoito 8,6 30 1,3 32-1,3 41 10,1 0,9 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 9,3 19 16,3 4 3,4 23 0,0 8 11,7 1,4 Danske Invest Global StockPicking EUR 9,0 21 7,1 36-1,3 46-1,6 44 10,7 0,7 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 11,1 1 18,3 1 20,0 1 18,0 3 7,9 3-1,1 35 9,7 1,9 1,5 Danske Invest Kompassi Osake K 2,9 17 9,9 19 8,4 23 13,1 11 5,6 10-0,2 12 8,5 1,6 0,8 eq CO2 1 K 1,7 18 5,8 27 3,8 37 13,0 12 6,2 7-2,2 47 11,7 1,1 0,4 Evli Maailma B 5,1 6 14,8 3 14,4 3 10,1 24-1,3 47-1,7 45 9,7 1,1 1,2 FIM Maailma K 1,3 20 10,0 18 7,6 29 2,9 45 0,7 38-1,4 42 9,8 0,3 0,7 Fondita 2000+ 6,9 4 14,1 6 13,6 5 12,6 13 6,7 5-1,2 36 9,9 1,3 1,0 Fourton Tempo 9,9 16 16,1 5 4,2 18 0,4 6 13,9 1,2 LähiTapiola Kasvu 4,7 8 13,0 7 10,9 9 15,3 6 8,2 2-0,5 17 9,9 1,6 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 7,8 25 7,6 27 13,6 7 2,3 27-0,5 16 10,2 1,4 0,5 LähiTapiola Osinko 8,7 22 5,4 35 1,2 46 1,5 30-1,4 43 7,5 0,2 0,8 Nordea 1 - Emerging Consumer 7,5 26 5,8 34 12,4 15 9,4 1 0,4 7 10,6 1,2 0,5 Nordea 1 - Global Portfolio BP 10,8 14 10,5 12 6,2 37 2,3 26-1,3 40 10,8 0,6 0,7 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 9,9 15 7,6 35-0,4 41-0,7 26 10,6 0,7 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 10,8 10 8,4 31 0,0 39-0,6 23 10,6 0,8 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 15,5 2 13,8 4 22,4 2 7,4 4 0,7 1 10,9 2,1 1,0 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 5,7 5 11,4 11 7,6 28 3,5 44 5,6 9-0,1 10 6,7 0,6 1,2 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 4,4 15-0,6 24 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 4,8 11-0,6 21 Nordea Maailma 4,4 10 10,4 16 10,3 14 13,4 8 1,7 29-0,4 13 10,5 1,3 0,7 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 10,5 13 10,2 23 1,1 33-1,0 34 10,3 1,0 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 10,9 8 10,6 20 1,3 31-1,0 33 10,3 1,1 Nordea Maailma Osinko A kasvu 7,0 31 4,5 42-1,5 48-0,8 30 9,2 0,5 Nordea Maailma Osinko B kasvu 7,6 26 5,0 39-1,2 45-0,8 29 9,2 0,6 Nordea Maailma Osinko I kasvu 7,8 25 5,2 38-1,1 44-0,8 28 9,2 0,6 Nordea Osakesalkku * 3,5 14 10,9 13 9,6 18 10,3 21 1,9 28-0,9 32 9,7 1,1 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C K 8,0 33 0,7 37-0,6 22 9,5 0,9 Nordea Private Banking Equity Core C T 7,6 34 1,0 36-0,6 18 9,6 0,8 Nordea Private Banking Equity Core I K 8,7 28 1,1 34-0,6 19 9,5 0,9 Nordea Private Banking Equity Core I T 8,7 29 1,1 35-0,6 20 9,5 0,9 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 12,0 18 4,1 19 0,5 5 9,9 1,2 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 12,1 17 4,2 17 0,6 4 9,8 1,3 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 13,1 9 4,6 12 0,6 2 9,8 1,4 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 13,1 10 4,6 13 0,6 3 9,8 1,4 Nordea Pro Stable Return 6,9 3 12,7 8 8,8 22 4,9 40 6,2 6 0,0 9 6,7 0,8 1,3 Parvest Equity World Low Volatility 3,9 12 9,4 20 9,7 17 3,5 43-0,1 40-2,3 48 9,3 0,4 0,8 POP Maailma * 3,4 15 8,4 24 6,7 33 9,6 27 2,9 25-1,3 37 10,2 1,0 0,6 SEB Ethical Global Index Fund 1,6 19 9,0 21 7,4 30 8,2 32-0,6 42-0,1 11 10,3 0,8 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 3,8 13 11,3 12 10,6 11 10,2 22 4,1 20-0,5 15 8,4 1,3 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 4,2 11 11,7 9 11,0 7 10,6 19 4,3 16-0,4 14 8,4 1,3 1,0 SEB Global Fund 4,7 7 10,5 15 8,4 24 4,7 41-1,0 43-2,0 46 10,1 0,5 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,7 2 14,8 4 14,7 2 12,4 14 3,7 21-0,7 27 9,5 1,3 1,1 Seligson & Co Phoenix A 4,6 9 14,3 5 5,0 36 28,7 1 5,9 8-1,3 39 12,4 2,3 1,0 Säästöpankki Osake Maailma B 11,5 10 11,6 6 12,2 16 4,4 14-0,7 25 9,8 1,3 0,9 Keskimäärin 4,7 11,1 9,5 10,3 2,9-0,7 9,8 1,1 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 12,7 11,4 10,0 1,5-0,4 9,9 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 20 27 37 46 48 48 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 70,3 0,0 10 050 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 13,8 0,2 428 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 1,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,4 0,1 169 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 248,3 0,0 5 095 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 24,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,94 % Suomi 235,4 0,4 12 239 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -2,6 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 16,8 0,0 576 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,6 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 232,4-2,7 897 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 36,5 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 63,4-0,2 3 779 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-2,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 97,6-0,1 410 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 8,9 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 16,0 0,0 63 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 92,7 2,9 1 532 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,8 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,75 % Suomi 64,4-0,1 281 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 3,0 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 58,2 3,1 1 087 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 87,0 0,0 1 040 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,9 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,04 % Luxemburg 68,0-0,2 552 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -5,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,7 0,1 443 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,5 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,04 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 83,0 0,4 3 585 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 4,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 251,3 0,0 4 153 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-0,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 0,7 0,0 148 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 0,5 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2169,9 56,3 66 965 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-0,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 960,1 9,5 46 728 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 101,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1863,3 2,6 158 402 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 10,9 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 123,0-0,2 9 264 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-2,6 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 1112,0 206,1 1 640 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 244,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 832,0 26,9 1 639 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 162,8 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 784,3 10,1 270 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 28,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 436,1-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 11,2 0,1 3 016 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 461,8 0,0 2 211 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,4 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,41 % Suomi 16,0-0,1 379 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -1,1 1,0 % 1,0 % 0,20 % 2,06 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 118,8 0,1 34 039 12/88 U. Bergman 02/11 500-3,8 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 273,5 0,1 13 772 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,6 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 21,5 0,1 2 223 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 90,0 0,4 15 577 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 6,6 Yhteensä 10 983,8 315,9 402 652 623,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
13 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 5,4 1 12,1 1 8,7 1 0,9 2 3,5 2-1,4 2 9,6 0,1 0,9 LähiTapiola Kuluttaja 4,7 2 10,9 2 7,6 2 10,0 1 5,5 1-1,0 1 9,4 1,1 0,8 Keskimäärin 5,0 11,5 8,2 5,4 4,5-1,2 9,5 0,6 0,9 MSCI World - Consumer Staples 7,8 8,8 10,8-2,8-0,3-2,2 10,2-0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 44,4 0,1 2 094 05/00 M. Linnanvuori 35 2,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 95,0 2,6 2 129 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,8 Yhteensä 139,3 2,7 4 223 5,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 2,8 4 13,3 1 9,7 2 0,5 7 7,2 5 0,1 5 11,7 0,1 0,9 Parvest Real Estate Securities World 1,4 5 5,1 6 4,5 8-8,6 12-3,6 12-1,8 11 11,3-0,7 0,3 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 3,4 4 12,8 2 0,0 6 10,3 0,4 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 3,5 3 12,8 1 0,0 7 10,3 0,4 UB Aasia REIT Plus K 5,3 1 10,8 2 10,1 1 6,0 1 5,5 6 1,2 3 8,8 0,7 0,9 UB Aasia REIT Plus A 8,2 4 5,1 2 5,1 7 1,1 4 8,8 0,6 UB Eurooppa REIT K 4,6 3 10,6 3 8,3 3 3,0 5 8,3 3 1,3 1 9,2 0,4 0,9 UB Eurooppa REIT A 7,8 5 2,4 6 8,0 4 1,2 2 9,2 0,3 UB Global REIT K 4,7 2 9,0 4 6,5 6-3,8 9 1,4 8-0,1 8 9,7-0,4 0,8 UB Global REIT A 5,9 7-4,4 10 1,1 9-0,1 9 9,7-0,4 UB Pohjois-Amerikka REIT A -10,4 14-6,4 14-2,0 14 15,2-0,7 UB Pohjois-Amerikka REIT K -9,9 13-6,2 13-2,0 12 15,2-0,6 UB Pohjois-Amerikka REIT T -6,6 11-2,7 11-2,0 13 15,7-0,4 UB Real REIT * 7,0 5 4,3 9-3,6 8-0,6 10-0,9 10 9,6-0,3 0,7 Keskimäärin 3,7 9,3 7,3-1,7 3,0-0,3 11,1-0,1 0,8 MSCI World - Finance -1,0 12,0 9,6 23,0 0,7 0,5 13,4 1,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 5 6 9 14 14 14 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 2,9 0,0 80 02/04 E. Saloranta 09/16 500-10,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 54,6 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 6,1 0,0 960 05/16 J. Hamström 05/16 100 0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 59,2 0,2 293 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 48,2 0,2 280 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 98,9 0,1 377 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 7,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 21,1 0,2 263 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000-0,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 33,6 0,0 114 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 0,0 Yhteensä 324,7 0,7 2 367-0,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI BNP Paribas L1 Equity World Aqua 13,6 1 7,7 1 3,2 1-0,7 1 10,4 0,8 Keskimäärin 13,6 7,7 3,2-0,7 10,4 0,8 MSCI World - Energy -8,2-4,2-12,8 0,8 16,3-0,2-1,4-2,0-0,1 Rahastojen lukumäärä 0 0 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 0,5 0,0 09/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 Yhteensä 0,5 0,0 0,1 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 12,3 1 18,4 1 18,7 1 21,4 1 9,7 1 1,8 1 14,5 1,5 1,0 Parvest Equity World Technology 7,4 3 15,2 2 18,4 2 15,7 2 5,0 2 0,7 3 13,5 1,2 0,9 SEB Technology Fund 7,9 2 12,7 3 14,4 3 13,0 3 1,9 3 1,1 2 13,5 1,0 0,8 Keskimäärin 9,2 15,4 17,2 16,7 5,5 1,2 13,8 1,2 0,9 MSCI World - Information Technology 9,5 16,6 19,0 20,3 6,9 1,3 12,8 1,6 1,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 79,9 7,6 4 442 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -75,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 134,7 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 23,0 0,0 911 10/93 U. Bergman 07/15 500 0,0 Yhteensä 237,6 7,6 5 353-76,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 1,6 2 10,8 1 11,8 1 10,8 1 8,7 5 0,8 3 8,0 1,4 0,9 UB EM Infra K 9,3 3 8,8 2 9,0 2 9,2 3 3,1 1 11,0 0,8 0,7 UB EM Infra A 8,0 5 8,2 3 8,8 4 3,0 2 11,0 0,8 UB Infra K 6,8 1 10,7 2 8,7 3 6,3 4 10,6 1 0,6 4 9,0 0,7 1,1 UB Infra A 8,1 4 5,7 5 10,3 2 0,5 5 9,0 0,7 Keskimäärin 4,2 10,2 9,1 8,0 9,5 1,6 9,6 0,9 0,9 MSCI World - Industrials 4,2 11,9 11,1 10,1 0,6-1,8 10,6 1,0 0,9 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 58,1 3,3 1 236 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,0 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 72,1 0,1 485 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,8 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 42,6 0,3 282 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 12,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 172,9 3,6 2 003 19,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
15 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 16 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 9,9 3 15,6 3 12,5 2 1,4 2 4,5 2-2,3 2 14,0 0,1 0,9 FIM Rohto 8,5 6 14,8 4 12,4 3-4,1 6 0,7 7-3,5 6 12,1-0,3 1,0 LähiTapiola Hyvinvointi 8,3 7 16,3 2 15,6 1 6,2 1 4,8 1-5,3 7 10,5 0,6 1,3 Parvest Equity World Health Care 8,8 4 13,8 5 9,7 4-0,6 3 2,9 3-3,3 5 14,5 0,0 0,8 SEB Concept Biotechnology 13,5 1 16,4 1 7,4 7-3,9 5 1,6 6-0,9 1 20,2-0,2 0,7 SEB Medical Fund 8,7 5 12,8 7 7,9 6-1,9 4 1,9 4-3,2 4 13,2-0,1 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,7 2 13,2 6 8,5 5-6,0 7 1,6 5-3,0 3 12,7-0,4 0,9 Keskimäärin 9,8 14,7 10,6-1,3 2,6-3,1 13,9 0,0 0,9 MSCI World - Health Care 8,7 13,7 10,6-1,9 3,2-2,7 12,2-0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 117,0-4,9 4 542 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -29,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 38,3-0,1 2 856 05/00 Koskenkari 12/07 35-13,9 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 235,6 4,7 4 273 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 311,6 0,0 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 241,8 0,0 5 608 10/00 U. Bergman 05/10 500-0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 18,5 0,0 2 557 10/93 U. Bergman 07/15 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 183,1-1,4 11 068 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-11,3 Yhteensä 1 145,9-1,6 30 904-52,8 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,7 2 3,2 4 2,2 4 2,0 4-1,9 5-0,9 6 4,3 0,5 0,6 Danske Invest Neutral 2,7 1 3,5 3 2,4 3 4,5 3 2,0 4 0,8 3 1,4 3,4 1,9 FIM Alpha A * -0,8 5-3,6 6-1,9 6-0,3 5 2,2-1,5 Nordea 1 - Multi-Asset 5,3 2 5,5 2 1,4 5 5,3 2 0,8 2 5,3 0,3 0,7 UB View * -1,1 5-1,1 6 11,8 2 3,6 3 0,7 4 8,5 1,4-0,1 VISIO Allocator 9,7 1 7,4 1 15,8 1 6,3 1 0,8 1 8,2 2,0 1,0 Keskimäärin 2,2 4,1 2,6 5,3 2,2 0,3 5,0 1,0 0,8 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 35,9-0,1 1 122 12/02 Danske Capital 01/13 500-1,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 309,2 4,4 4 677 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 50,6 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,67 % Suomi 16,1-0,1 428 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,89 % Luxemburg 388,8 1,4 85 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 7,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 48,5 0,0 60 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 138,9 0,5 338 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 0,1 Yhteensä 937,4 6,0 6 710 55,8 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Commodity A * 1,6 15-2,1 19 3,2 2 6,3 0,3 Aktia Commodity B * 1,6 14-2,1 18 3,2 1 6,3 0,3 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra -0,5 2-5,5 3-4,4 6-15,9 18-5,7 21-1,4 12 8,4-1,9-0,6 Danske Invest Kulta * 5,0 1-6,7 4-3,1 5-9,4 17 3,3 11 1,9 5 11,9-0,8-0,4 Danske Invest Raaka-aine * -9,2 3-12,6 6-15,9 8 3,6 10-2,7 20 2,9 3 10,8 0,4-1,0 eq Hoivakiinteistöt * 8,8 2 8,6 2 9,0 3 4,6 6 0,2 40,0 5,0 eq Liikekiinteistöt * 10,6 2 4,9 5 0,9 11,7 eq Metsä * 0,0 17 0,0 10 FIM Asuntotuotto A * 6,5 5 3,9 7 0,9 7,6 FIM Metsä A * 5,2 4 S-Metsärahasto * 5,2 3 FIM Metsä C * 5,5 2 Parvest World Commodities -9,8 5-8,8 7-3,8 16-11,2 22-0,6 11 13,6-0,3-0,7 SEB Listed Private Equity 13,0 1 5,8 4 26,1 1 6,3 1 2,1 4 12,2 2,2 0,9 UB Metsä A * 3,2 12 1,5 15 1,5 2,3 UB Metsä I * 3,4 11 1,6 14 1,6 2,2 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 4,3 9 3,3 10 1,8 2,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 4,8 7 3,6 8 1,7 3,1 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 4,6 8 3,5 9 1,7 2,9 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * UB Reaaliomaisuus AK * 0,6 8 UB Reaaliomaisuus AT * 0,6 9 UB Reaaliomaisuus IK * 0,7 6 UB Reaaliomaisuus IT * 0,7 6 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 8,0 3 6,3 6 2,8 13 0,4 18,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,7 1 7,0 4 3,1 12 0,4 19,1 Ålandsbanken Tomtfond B * 2,8 13 1,2 16 1,0 3,0 Keskimäärin -1,6-2,1-0,2 3,7 1,6 1,2 4,5 6,3 0,5 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 6 8 18 22 12 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 33,9-0,2 391 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 5,0 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,15 % Suomi 4,7 0,0 231 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d -0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,20 % Suomi 10,5-0,1 753 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 1,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,2 0,0 770 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d -0,5 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,04 % Suomi 438,4 2 522 05/12 eq Varainhoito Oy 500 41,1 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 1,95 % Suomi 349,2 1 748 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 91,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % Suomi 9,5 50 08/16 eq Varainhoito Oy 08/16 500 000 0,0 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 106,0 3,9 7 769 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 9,0 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,80 % Suomi 30,9 2 377 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 3,1 4,0 % enint. 4,0% 1,50 % Suomi 12/16 T. Hakulinen 10/16 200 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 246,8 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 243,5 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 78,2 920 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 13,1 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 38,2 8,0 624 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 18,0 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 1,7 0,0 39 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 0,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 428,9 12,7 6 442 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 25,5 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 110,8 50,1 700 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 50,1 Yhteensä 2 134,4 74,5 25 339 258,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
17 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Asset Allocation * 2,6 32 4,6 39 3,1 48 6,6 23 0,1 85-0,7 82 5,1 1,4 0,6 Aktia Secura 2,9 28 7,1 25 5,3 26 5,5 31 3,5 16-0,3 63 4,9 1,2 1,0 Aktia Secura E 5,1 38 3,3 21-0,3 64 4,9 1,1 Aktia Secura F 5,1 37 3,3 22-0,3 66 4,9 1,1 Aktia Solida 3,3 21 3,4 45 2,6 53 1,3 64 1,5 74 0,2 17 1,7 1,0 1,5 Alexandria Balanced Manager Fund 7,3 23 5,8 20 6,1 24 3,2 26-0,5 75 5,6 1,1 1,0 Alexandria Cautious Manager Fund 3,8 43 2,7 52 1,2 67 2,1 56 0,0 33 2,5 0,6 1,2 Alexandria Growth Manager Fund 9,6 5 7,6 11 9,3 8 4,6 6-0,7 81 6,5 1,5 1,0 Alfred Berg Korkovarainhoito B 2,2 57 2,5 35 0,8 1 1,4 1,9 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,1 24 7,7 18 4,4 34 5,8 29 1,8 64-0,4 72 5,8 1,1 1,0 Danske Invest Kompassi 25 K 3,8 14 5,7 34 4,5 33 4,7 42 3,1 29 0,1 24 3,5 1,4 1,2 Danske Invest Kompassi 50 K 3,6 17 7,2 24 5,8 22 7,2 20 3,8 13 0,0 35 5,3 1,4 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 3,2 23 8,9 10 7,4 13 10,9 3 5,2 4-0,1 41 7,1 1,6 0,9 Danske Invest Navigaattori K -1,0 40 2,9 47 2,7 51 4,1 47 2,3 41 0,4 5 2,8 1,6 0,7 Danske Invest Tavoite 2020 K 1,5 39 7,8 16 5,7 23 6,7 22 3,3 20 0,0 30 4,3 1,6 1,0 Danske Invest Tavoite 2030 K 2,9 30 10,2 1 8,9 1 13,7 2 6,0 3-0,1 48 8,5 1,6 0,9 Danske Invest Tavoite 2040 K 2,9 31 10,1 2 8,8 2 13,7 1 6,2 1-0,1 46 8,6 1,6 0,9 eq Mandaatti 1 K * 7,2 21 3,9 11-0,3 60 4,6 1,6 eq Mandaatti 2 K * 7,9 16 4,3 10-0,2 56 4,6 1,8 Evli Taktinen Allokaatio B 1,0 50 1,4 60 4,5 44 3,6 15 0,3 9 5,3 0,9 0,2 Evli Taktinen Allokaatio IB 1,8 49 2,2 56 5,2 36 3,9 12 0,4 6 5,3 1,0 0,4 Evli Varainhoito 40 B 2,5 35 5,5 37 3,7 40 3,1 52 2,4 36 0,1 26 6,3 0,5 0,9 Evli Varainhoito 75 B 1,8 38 8,0 15 5,6 24 4,8 41 2,4 39-0,2 51 9,7 0,5 0,8 FIM Tuotto 4,9 4 6,3 29 4,7 30 3,4 51 2,1 52-0,4 73 4,5 0,8 1,0 FIM Varainhoito 100 9,9 3 8,2 7 5,9 27 1,0 78-1,2 86 9,1 0,7 0,8 FIM Varainhoito 30 4,2 10 4,1 41 3,0 49 1,2 69 0,7 83-0,4 69 3,3 0,4 1,0 FIM Varainhoito 70 3,4 19 7,8 17 6,3 16 4,1 46 0,9 80-0,9 83 6,8 0,7 0,9 LähiTapiola 2020 4,0 13 7,4 21 5,6 25 3,7 48 1,6 71-0,3 61 3,0 1,3 1,2 LähiTapiola 2025 4,4 6 8,8 11 8,2 6 8,4 15 3,4 18-1,2 88 6,4 1,4 1,0 LähiTapiola 2035 4,5 5 9,4 7 8,5 4 8,7 11 3,7 14-1,3 89 6,7 1,4 1,0 LähiTapiola 2045 9,9 4 8,6 3 9,3 9 4,4 8-1,1 85 6,7 1,4 1,0 LähiTapiola Maailma 20 5,2 38 4,6 32 1,6 61 1,4 76-0,6 79 4,1 0,5 1,0 LähiTapiola Maailma 50 5,1 1 6,8 27 6,3 17 5,4 34 3,2 24-0,7 80 5,2 1,1 1,1 LähiTapiola Maailma 80 4,9 3 9,2 9 7,9 9 8,5 14 4,4 9-1,2 87 6,9 1,3 1,0 LähiTapiola Suoja * 2,3 48 1,4 59 0,9 72 1,5 73 0,1 25 1,3 0,9 1,3 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu Kasvu 1,7 68-0,4 68 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu Kasvu 1,7 66-0,4 67 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu Kasvu 2,1 54-0,3 59 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti Kasvu 2,1 55 0,1 21 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti Kasvu 2,1 49 0,2 19 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti Kasvu 2,3 42 0,2 15 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino Kasvu 1,9 61-0,2 52 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino Kasvu 2,2 45-0,1 43 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino Kasvu 1,9 63-0,2 53 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 2,5 34 9,3 8 7,6 12 8,5 13 2,7 34-0,2 55 7,6 1,2 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 7,7 10 8,6 12 2,7 31-0,2 54 7,6 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 9,5 5 3,1 27-0,1 45 7,6 1,3 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 9,5 6 3,1 28-0,1 44 7,6 1,3 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,6 16 5,7 35 3,9 39 1,8 59 2,0 60 0,1 23 3,2 0,7 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 4,0 38 1,9 58 2,0 57 0,1 22 3,2 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,3 55 2,2 46 0,2 20 3,2 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,3 56 2,2 44 0,2 16 3,2 0,8 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,0 26 7,5 20 5,8 21 5,3 35 2,4 40 0,0 36 5,3 1,1 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,9 19 5,5 33 2,4 37 0,0 34 5,3 1,1 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 6,0 25 2,7 32 0,1 28 5,3 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 6,0 26 2,7 33 0,1 27 5,3 1,2 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 3,1 46 0,2 76 2,1 50 0,3 11 2,4 0,2 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 3,1 47 0,2 77 2,1 51 0,3 12 2,4 0,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 3,2 44 0,3 75 2,2 47 0,3 8 2,4 0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 0,6 74 2,3 43 0,3 7 2,5 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 0,9 71 2,4 38 0,3 10 2,5 0,5 Nordea Säästö 10 4,5 40 2,9 50 0,1 78 1,7 67 0,2 13 2,4 0,2 1,7 Nordea Säästö 25 4,4 7 5,7 32 4,1 37 1,7 60 1,8 65 0,1 29 3,1 0,7 1,4 Nordea Säästö 50 4,3 9 7,6 19 5,9 18 4,5 45 1,9 62-0,3 58 5,0 1,0 1,1 Nordea Säästö 75 4,0 12 9,5 6 7,9 8 7,6 17 2,1 53-0,6 77 7,3 1,1 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,1 11 7,3 22 4,2 36 0,6 73 3,0 30-0,1 39 3,9 0,2 1,3 Nordea Vakaa Tuotto I K 4,7 29 1,2 68 3,3 23 0,0 37 3,9 0,4 POP Optimi * 2,9 29 7,1 26 5,3 27 5,5 32 3,4 17-0,3 62 4,9 1,2 1,0 POP Vakaa * 3,3 22 3,4 46 2,6 54 1,3 65 1,5 75 0,2 18 1,7 1,0 1,5 SEB 20 B 3,4 20 3,6 44 2,5 55 1,3 66 2,1 48 0,0 31 2,5 0,6 1,2 SEB 50 B 3,5 18 6,3 28 4,9 28 4,6 43 3,2 25-0,3 57 4,4 1,1 1,0 SEB 80 B 3,0 25 8,7 12 7,4 14 8,9 10 5,0 5-0,5 74 6,4 1,4 1,0 SEB Ethical Forum B 4,3 8 5,7 33 4,2 35 1,0 70 1,6 69-1,0 84 3,2 0,4 1,4 Seligson & Co Pharos 5,0 2 6,0 30 4,7 31 7,3 18 2,0 59-0,1 40 4,0 1,9 1,1 Säästöpankki Maailma 3,7 15 8,4 13 8,2 5 9,9 4 6,0 2 0,4 4 5,4 1,9 1,0 UB Smart * 2,9 27 8,3 14 6,8 15 9,4 7 4,4 7-0,3 65 3,2 3,0 1,0 UB Smart A * 7,3 19 3,3 19-0,4 71 3,1 2,4 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 5,8 28 2,0 58-0,6 78 6,7 0,9 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 5,7 30 1,6 70-0,1 42 7,2 0,8 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 2,5 53 0,8 81-0,1 49 2,6 1,1 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK 2,4 54 0,0 87 0,7 2 5,2 0,5 Ålandsbanken Premium 100 B -0,1 38 Ålandsbanken Premium 100 SEK 0,0 32 Ålandsbanken Premium 30 2,4 36 4,0 42 2,0 57 1,6 62 0,7 82-0,1 50 3,2 0,6 1,0 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 1,5 58 1,5 63 0,0 86 0,6 3 5,5 0,3 Ålandsbanken Premium 50 2,5 33 5,6 36 3,7 41 3,6 49 1,0 79-0,4 70 4,7 0,9 0,9 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 3,5 42 3,5 50 0,4 84 0,2 14 6,0 0,6 Ålandsbanken Premium 70 2,0 37 5,8 31 3,4 43 5,1 39 1,6 72-0,6 76 6,4 0,8 0,6 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 3,1 45 4,8 40 1,1 77-0,1 47 7,0 0,7 Keskimäärin 3,3 6,6 5,0 4,9 2,5-0,2 4,9 1,0 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 12,7 11,4 10,0 1,5-0,4 9,9 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 40 50 60 78 87 89 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 18,6 0,0 2 265 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,8 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 287,3 0,6 28 533 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 7,5 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 590,9 1,6 29 751 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 9,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,30 % Suomi 201,1 0,6 2 895 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 11,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,52 % Suomi 63,6-0,1 847 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 2,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,46 % Suomi 67,2 1,1 1 508 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 6,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 35,4 0,1 631 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 69,3-1,1 1 466 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -4,0 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1450,6 0,2 59 884 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 18,5 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,42 % Suomi 601,7 3,0 34 257 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 27,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,64 % Suomi 170,4 1,1 16 869 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 4,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,67 % Suomi 32,4-0,2 381 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-4,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 201,2 0,0 1 321 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -2,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 191,0 0,7 2 741 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 4,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,97 % Suomi 69,9 0,3 5 450 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 2,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 20,1 3,5 95 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 6,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,49 % Suomi 5,9 0,0 80 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 0,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,74 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Suomi 19,3 0,0 442 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,2 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,21 % Suomi 13,7 0,0 563 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,6 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,2 0,2 1 437 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-1,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,10 % Suomi 58,5 0,8 35 060 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 5,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,68 % Suomi 75,4 0,7 14 870 12/05 Pakarinen 01/12 35 0,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,97 % Suomi 111,5 0,9 42 324 12/05 Pakarinen 01/12 35 11,3 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,30 % Suomi 87,4 0,0 407 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 154,8 0,0 585 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 69,5 0,5 469 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 17,7 0,2 320 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,91 % Suomi 60,9-0,3 8 207 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,6 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,06 % Suomi 101,0 0,1 9 312 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,19 % Suomi 80,0 0,0 2 798 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 1,02 % Suomi 51,6 0,0 1 041 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 13,6 1,2 444 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 11,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 38,5 3,7 652 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 35,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,77 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 34,2 3,4 725 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 28,9 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,83 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 236,5 1,6 3 272 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 26,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2216,2 6,8 22 085 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 142,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1024,4 5,4 10 423 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 112,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 201,8-0,1 2 744 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 5,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 417,3-0,6 24 124 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -20,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 1499,6 1,8 72 534 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 20,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 994,9 1,3 72 941 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 26,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 378,2 1,1 25 056 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 6,4 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 497,4-3,7 34 295 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-20,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 30,4 0,2 6 041 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,8 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 72,5 0,3 7 075 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,8 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,19 % Suomi 18,7-0,1 257 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,65 % Suomi 14,4 0,1 436 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,1 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,08 % Suomi 14,2 0,0 364 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,10 % Suomi 37,5-3,7 435 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -4,5 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,55 % Suomi 63,7 0,6 4 373 11/99 P. Rutanen 08/05 10 4,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 100,4 1,4 15 828 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 9,4 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 24,0 0,4 291 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 14,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 8,0 0,0 5 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 4,6 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 14,8 0,0 4 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h -1,7 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 1016,3 269,2 2 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 50 e 1039,6 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 100 SEK g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 31,3-0,3 1 577 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,7 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 18,2 0,4 2 460 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 3,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 26,5 0,4 3 544 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,4 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 14 045,4 304,9 618 796 1 556,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
19 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 20 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,1 4 8,0 5 6,2 5 9,6 4 4,8 4-0,3 4 6,4 1,6 1,0 Evli Suomi Mix B 4,2 2 8,2 3 7,6 2 9,8 3 5,6 3-0,3 5 4,8 2,1 1,2 SEB European Optimum B 2,2 6 8,1 4 7,4 3 11,6 2 7,6 2-0,1 2 7,0 1,7 0,7 SEB European Optimum BI 2,6 5 8,5 2 7,8 1 12,0 1 7,9 1 0,0 1 7,0 1,8 0,8 SEB Finland Optimum B 4,6 1 9,7 1 7,2 4 7,8 5 3,8 5-1,3 6 6,4 1,3 1,1 Säästöpankki Korko Plus 3,7 3 4,7 6 3,7 6 2,9 6 2,2 6-0,1 3 3,1 1,0 1,4 Keskimäärin 3,4 7,9 6,6 8,9 5,3-0,3 5,8 1,6 1,0 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,7 10,2 6,6 13,4 6,7 0,2 10,9 1,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 105,5-0,1 6 702 05/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/17 500 d -1,8 0,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 22,1 0,0 435 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,4 0,0 294 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 48,1-0,1 846 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 504,8 5,5 35 630 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 49,7 Yhteensä 695,0 5,3 43 907 45,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,7 9 4,1 9 2,3 12-2,3 7 0,6 16 0,0 18 2,5-0,8 6,0 Aktia Government Bond+ C/D 4,8 6 4,2 8 2,4 9-2,2 6 0,7 15 0,0 17 2,5-0,7 6,0 Aktia Inflation Bond+ 3,4 18 0,7 23 0,6 22-2,4 9-0,6 22 0,6 3 4,3-0,5 8,9 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,7 15 1,0 22 0,9 20-2,1 5-0,5 21 0,7 2 4,3-0,4 8,9 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,8 8 4,6 6 2,7 6-4,1 21 1,1 10 0,2 9 4,1-0,9 7,2 Danske Invest Obligaatio K 4,0 13 3,9 12 1,9 16-4,0 19 1,3 8 0,0 21 4,3-0,9 7,6 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,4 17 1,5 20 1,1 19-5,3 24-0,9 24-0,3 24 4,1-1,2 7,7 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,1 11 4,0 11 2,0 14-4,2 22 1,4 6 0,0 20 4,5-0,9 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,2 4 5,0 2 2,9 4-2,4 8 1,1 9 0,2 6 3,3-0,6 5,4 Evli Valtionobligaatio B 4,0 12 3,3 14 2,1 13-3,8 17 0,6 17 0,2 12 3,5-1,0 7,2 Evli Valtionobligaatio IB 3,7 13 2,4 10-3,4 12 0,8 14 0,2 10 3,5-0,9 7,2 FIM Euro 5,3 2 4,4 7 2,7 7-3,5 13 1,6 2 0,2 14 4,0-0,8 6,3 FIM Real 3,4 16 2,4 16 0,7 21 0,1 1 0,3 19 0,5 4 2,5 0,2 4,9 LähiTapiola Pitkäkorko 3,9 14 2,3 17 1,6 17-3,4 11 1,1 12 0,1 15 3,5-0,9 6,8 Nordea Euro Midi Korko 2,2 20 1,4 21 0,3 23-0,3 2 0,0 20 0,1 16 0,4 0,0 2,0 Nordea Euro Obligaatio 5,1 5 4,7 5 2,7 5-3,7 16 1,4 7 0,2 11 3,9-0,9 7,3 Nordea Euro Obligaatio I 4,9 3 2,9 2-3,5 15 1,5 5 0,2 8 3,9-0,8 7,3 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,4 1 5,0 1 3,0 1-3,4 10 1,5 3 0,2 7 3,9-0,8 7,3 Nordea Valtionlaina AAA 2,2 18 2,0 15-4,9 23-0,7 23-0,1 23 3,8-1,2 7,4 Parvest Bond Euro Government -4,1 20 1,1 11 0,2 13 3,8-1,0 6,6 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 19 1,9 19 1,2 18-1,9 4 0,5 18 0,8 1 4,3-0,4 SEB Euro Bond B 4,4 10 3,0 15 2,4 11-3,8 18 0,9 13-0,1 22 3,6-1,0 7,0 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,2 3 4,8 4 2,6 8-3,5 14 1,5 4 0,0 19 3,9-0,8 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,8 7 4,0 10 2,9 3-1,6 3 2,3 1 0,3 5 3,5-0,4 6,4 Keskimäärin 4,2 3,3 2,0-3,1 0,8 0,2 3,6-0,7 6,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 5,0 4,9 3,0-3,8 1,4 0,2 4,0-0,9 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 24 24 24 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 37,3-12,2 698 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -30,9 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 17,5 0,0 387 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -2,5 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 365,1-0,6 506 03/06 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 250 000 249,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 53,7-0,1 532 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -5,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 13,1-0,2 322 10/96 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -26,0 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 95,2-0,1 72 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 100 000-256,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 7,7-0,4 68 03/05 T. Petersen 500-20,6 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 129,8-2,7 227 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -4,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 82,4-0,1 3 205 09/98 Salmenkivi 10/06 35-23,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 45,1 0,1 304 03/04 J. Nisula 01/15 35-1,2 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,53 % Suomi 144,8-0,9 1 843 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -23,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 42,3-0,9 3 281 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-2,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 919,0-13,3 6 269 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 18,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1819,4-12,6 1 701 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-177,2 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 360,3 0,0 646 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -18,1 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1418,4 0,2 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 7,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 168,8 0,9 04/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 181,4-4,1 950 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -50,7 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 62,2-1,2 3 360 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-13,8 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 115,5 4,1 2 001 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 13,3 Yhteensä 6 079,0-44,2 26 372-366,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,7 1 2,7 1-1,1 2-0,8 1-0,2 2 6,0-0,1 Nordea SVE Reaalikorko 3,3 1-1,0 2 1,7 2-1,0 1-1,9 2 1,0 1 5,3-0,1 7,1 Keskimäärin 3,3 0,4 2,2-1,1-1,4 0,4 5,6-0,1 7,1 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,1 1,0 4,6-8,8-4,1-1,6 5,2-1,6 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 167,9-0,7 6 086 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-48,5 Yhteensä 167,9-0,7 6 086-48,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
21 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 22 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 6,2 4 3,5 5 3,7 10 5,1 11 5,6 4 1,1 6 5,1 1,1 6,4 Aktia Emerging Market Bond+ 6,5 2 3,8 4 4,0 8 5,4 9 5,8 3 1,1 5 5,1 1,1 6,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B 0,5 15 5,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A 0,5 15 5,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D 0,6 12 5,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C 0,6 12 5,1 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,0 10 3,9 9 5,8 8-0,2 21-1,7 26 8,4 0,7 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 1,5 9 4,3 7 6,3 6 0,0 20-1,7 25 8,4 0,8 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 7,5 3 2,3 15-1,6 23 5,5 1,4 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 7,5 4 2,3 16-1,6 24 5,5 1,4 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 8,0 2 2,5 13-1,6 22 5,5 1,5 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 8,0 1 2,6 12-1,5 21 5,5 1,5 2,5 Danske Invest Em Markets Debt * 6,3 3 4,5 2 5,0 5 4,7 12 5,2 5 1,6 3 5,9 0,9 6,2 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 5,4 3 4,6 13 4,8 7 1,6 2 11,4 0,4 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 0,0 17 3,6 16 0,9 18-0,9 20 11,7 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,2 7 2,9 12 2,7 19 3,1 11 0,6 10 2,2 1,4 4,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,3 6 5,3 4 3,0 18 0,3 19-0,6 19 7,8 0,4 4,2 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 2,7 13 2,5 20 2,5 14 0,6 14 2,0 1,4 4,6 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB 0,6 11 4,6 FIM Kehittyvä Korko 0,5 11 2,2 16 2,0 21 1,4 17-0,6 18 4,9 0,5 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,6 8 2,5 15 5,4 10 3,8 10 0,4 17 3,6 1,6 4,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,2 11 3,8 15 4,2 8 0,7 8 2,6 1,6 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,6 14 3,3 17 3,9 9 0,6 9 2,6 1,4 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,9 1 4,6 1 4,4 6 4,3 14 5,1 6 0,7 7 5,4 0,9 7,0 Parvest Bond Asia ex-japan 3,8 3 7,7 1-4,5 23-6,2 23-2,9 28 7,8-0,5 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,0 5-1,6 12-2,8 18 6,0 7 8,5 2 1,6 4 7,7 0,8 Parvest Bond World Emerging 6,7 2 0,3 22-2,5 22-2,3 27 8,2 0,1 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 7,3 5 9,2 1 1,8 1 9,2 0,8 Keskimäärin 5,0 2,6 3,5 4,5 2,8-0,1 6,2 0,9 4,6 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,0 10,0 6,2 6,9 3,9 0,5 3,1 2,3 Rahastojen lukumäärä 5 12 18 23 23 28 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 207,3 2,3 823 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -19,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 61,5 0,1 251 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 60,5 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 647,8 3,2 2 054 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 112,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 552,0 44,6 907 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 288,6 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,14 % Suomi 150,0 0,3 955 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -4,2 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 108,8 0,4 204 10/07 J. Tanskanen 500 4,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,6 0,0 101 03/12 J. Tanskanen 500-2,2 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 189,6 0,0 1 439 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 12,7 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/13 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,91 % Suomi 105,9 0,0 1 031 03/08 Kuisma 03/08 35-12,9 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,27 % Suomi 316,8 11,9 870 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 23,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 64,3 0,6 42 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 2,0 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,53 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 389,2-1,3 3 312 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 24,9 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 211,0 0,0 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -31,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 195,8 0,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 2,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 330,1 09/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 12,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 5,7 0,1 285 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 1,4 Yhteensä 3 541,1 62,5 12 274 476,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 3,2 17 5,1 4 3,5 4 2,6 7 3,0 4 0,8 4 1,8 1,7 5,0 Aktia Corporate Bond+ C/D 3,5 16 5,4 2 3,7 1 2,9 5 3,1 2 0,8 3 1,8 1,8 5,0 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 2,3 19 5,5 1 3,2 7 1,8 13 1,6 19 0,4 23 4,3 0,5 5,1 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 8 4,3 10 2,5 15 1,4 15 2,3 11 0,6 15 1,7 1,0 4,6 Danske Invest European Bond 4,1 11 3,9 14 2,0 24-2,3 32 1,3 22 0,2 30 3,0-0,7 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 4,0 12 2,9 24 1,7 25 1,5 14 2,0 14 0,6 18 1,3 1,4 3,7 Danske Invest Kompassi Korko K 4,0 13 3,7 17 3,5 2 2,5 8 2,5 9 0,4 24 2,2 1,3 3,9 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,7 26 3,9 2 2,6 8 0,3 29 5,2 0,8 eq Euro Investment Grade 1 K 5,4 1 5,1 3 3,5 3 2,8 6 3,3 1 0,7 7 1,9 1,6 4,4 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,3 7 3,5 19 2,1 21-1,1 28 1,1 26 0,4 22 2,0-0,4 5,6 eq LCR Korko 1K 1,0 28-1,0 27 0,0 32 0,0 32 0,9-0,8 1,6 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,5 6 4,3 9 2,8 11 2,2 11 2,8 7 0,7 12 1,7 1,5 4,9 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 0,7 8 4,9 Evli Lyhyt Yrityslaina B 1,9 20 2,7 25 2,1 22 2,2 12 1,3 23 0,4 21 0,5 5,3 2,1 Evli Yrityslaina B 5,0 2 4,9 5 3,2 8 4,5 1 3,0 3 0,6 14 1,2 4,1 3,7 Evli Yrityslaina IB 0,7 10 3,7 FIM Korko Optimaattori * 3,2 18 1,8 26 0,9 31 0,6 19 1,0 27 0,1 31 1,8 0,5 1,8 LähiTapiola Yrityskorko 4,3 9 4,3 12 3,3 6 2,3 10 2,9 6 0,8 6 1,8 1,5 4,7 LähiTapiola Yrityskorko 4,3 11 3,3 5 2,3 9 2,9 5 0,8 5 1,8 1,5 4,7 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,9 30 0,6 18 1,6 18 0,5 20 1,6 0,6 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,0 3 4,5 7 3,1 9-0,3 24 0,7 29 0,0 33 1,6 0,0 Nordea Corporate Bond 4,3 8 2,7 12 0,2 22 2,0 15 0,7 13 2,2 0,2 5,4 Nordea Corporate Bond I 4,7 5 4,6 6 2,9 10 0,4 21 2,1 13 0,7 11 2,2 0,3 5,4 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,7 17 1,7 17 0,5 19 1,3 0,8 5,4 Nordea Private Banking Focus Korko A K 3,0 23 2,2 17-1,1 29 1,0 28 0,3 27 2,3-0,4 5,7 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,2 20 2,4 16-0,9 26 1,1 25 0,3 26 2,3-0,3 5,7 Nordea Säästö Korko 3,8 16 2,1 20-1,2 30 1,5 20 0,3 28 2,4-0,4 5,7 Parvest Bond Euro Corporate 4,1 10 4,1 13 2,5 14-0,1 23 2,3 12 0,8 2 2,1 0,1 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,6 15 3,2 21 2,1 19 0,7 16 2,3 10 0,6 16 1,9 0,5 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,7 4 3,1 22 2,0 23-1,3 31 1,2 24 0,6 17 2,2-0,5 5,4 Säästöpankki Yrityslaina 3,8 15 2,2 18 0,5 20 1,4 21 0,7 9 1,6 0,5 4,7 UB LCR Korko 1,0 29-0,6 25 0,1 31 0,0 34 0,7-0,4 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 14 3,6 18 2,6 13 3,5 3 1,7 16 0,3 25 0,6 6,7 3,0 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 1,2 27 3,2 4 0,6 30 1,3 1 4,9 0,7 3,0 Keskimäärin 4,0 4,0 2,4 1,0 1,8 0,5 2,0 1,0 4,4 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 4,2 2,8 0,3 2,0 0,8 2,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 20 26 31 32 32 34 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 417,5-5,6 1 516 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -4,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 129,6 11/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 575,0-2,0 2 030 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -173,1 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 26,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 61,5-0,1 1 704 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -10,9 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,88 % Suomi 514,1-3,6 20 277 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -24,3 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 91,5-6,9 270 01/99 J. Tanskanen 500 11,0 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 25,9 0,1 61 10/05 eq/vanguard 500-0,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 41,5 0,0 49 10/13 T. Petersen 10/13 500-31,5 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 338,6 3,7 213 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 51,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 1434,0 52,2 2 433 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 341,4 0,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 336,6 1,0 342 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 46,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,72 % Suomi 160,2 2,8 1 853 03/07 Salmenkivi 03/07 35 36,3 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 429,0-0,6 1 478 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,83 % Luxemburg 169,4 0,0 14 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 0,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3298,4-101,0 4 529 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 218,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 114,4-1,7 817 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-26,1 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 279,4-2,7 18 380 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -44,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2250,5 0,0 07/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 288,5 1,3 959 10/01 T. Kristiansson 11/02 500-39,1 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 69,9-1,6 3 431 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-8,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 134,7 0,2 5 926 03/09 I. Härkönen 50 e -20,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 52,4 0,0 50 04/16 UB Omaisuudenhoito 09/12 100 000-2,4 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 250,5-1,1 4 349 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 8,3 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 11 493,2-65,7 70 681 320,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
23 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 24 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,3 2 3,5 7 3,4 4 2,6 7 1,8 9-0,1 12 2,7 1,0 5,4 Aktia Bond Allocation C/D * 4,7 1 4,0 3 3,8 3 3,0 5 2,0 7 0,0 10 2,7 1,2 5,4 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,2 6 3,3 8 2,3 7 4,4 3 2,2 5 0,4 6 0,5 9,5 2,9 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,6 4 3,7 5 2,7 6 4,7 2 2,4 3 0,4 5 0,5 10,2 2,9 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 3,7 4 6,9 1-4,3 14-4,8 14-2,3 14 7,2-0,5 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 2,0 9 1,2 12-0,6 11 3,0 2 0,3 8 3,9-0,1 Nordea Stratega Korko * 0,5 13 0,8 14 0,0 9 0,3 12 1,0 2 4,9 0,1 Parvest Bond World Corporate H EUR 2,2 9-1,0 12 2,4 4 0,7 4 10,8-0,1 5,6 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,7 3 1,1 11 2,1 10-1,8 13-1,1 13-0,2 13 5,5-0,3 Parvest Convertible Bond World 2,0 7 5,1 1 1,8 11 4,9 1 3,4 1 0,9 3 4,0 1,3 POP Korkosalkku * 3,5 6 3,3 5 2,6 6 1,8 8-0,1 11 2,7 1,1 5,4 POP Korkosalkku C/D * 4,0 2 3,8 2 3,0 4 2,0 6 0,0 9 2,8 1,2 5,4 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,5 5 0,7 12 0,8 13 0,0 8 0,7 11 1,3 1 4,8 0,1 3,8 Säästöpankki Korkosalkku * 1,6 10 2,3 8-0,1 10 1,7 10 0,3 7 2,0 0,1 5,1 Keskimäärin 3,6 2,8 2,7 1,2 1,3 0,2 3,9 1,8 4,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 4,2 2,8 0,3 2,0 0,8 2,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 7 13 14 14 14 14 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 60,9 0,0 1 957 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 3,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % EUR 0,75 % 1,00 % Suomi 40,9 1,0 755 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 7,5 20 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,76 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 98,4 0,4 1 839 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -3,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3215,3 17,2 118 818 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 158,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 232,3-0,1 02/15 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 97,8 07/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1377,4 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 41,6 0,6 1 744 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 0,2 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1298,6 6,1 20 257 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 64,4 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 52,9-0,1 3 065 11/07 M-P Rautiainen 50 e -1,6 Yhteensä 6 516,1 24,8 148 435 230,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,2 4 7,6 3 4,5 5 8,0 4 4,2 3 0,9 4 1,9 4,3 2,8 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,1 7 5,0 9 2,6 15 0,8 15 2,3 15 0,7 6 2,3 0,5 eq High Yield 1 K 6,2 5 7,2 5 5,4 3 9,2 3 3,7 4 0,5 12 1,8 5,2 2,9 Evli High Yield Yrityslaina B 7,3 2 8,2 1 5,5 2 9,4 2 4,7 2 0,9 5 1,5 6,5 3,3 FIM Euro High Yield * 5,2 6 6,3 6 3,8 11 6,3 10 3,1 9 0,7 7 1,6 4,2 2,3 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,2 8 6,4 8 3,0 10 0,4 13 0,8 9,0 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,2 9 6,4 9 3,0 11 0,4 14 0,7 9,0 2,7 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,7 10 3,2 12 3,4 14 2,4 13 0,5 11 1,5 2,4 Nordea European Cross Credit Fund BI 5,4 7 3,8 10 4,0 13 2,7 12 0,6 9 1,5 2,8 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,8 3 7,9 2 6,3 1 11,2 1 5,8 1 0,9 2 3,8 3,0 3,0 Parvest Bond Euro High Yield 3,1 13 6,3 11 3,4 6 0,6 8 1,7 3,9 2,8 Parvest Convertible Bond Europe 1,5 8 3,6 11 1,7 16 0,6 16-0,4 16-0,6 16 4,2 0,2 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 5,2 8 5,1 4 5,8 12 3,3 7-0,5 15 3,2 1,9 Säästöpankki High Yield B * 4,3 7 7,5 7 3,2 8 0,9 3 3,5 2,2 3,6 Ålandsbanken Euro High Yield 7,5 1 7,2 4 4,4 6 7,8 6 3,5 5 0,5 10 1,0 7,8 3,4 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 3,0 14 8,0 5 2,4 14 1,5 1 5,5 1,5 3,4 Keskimäärin 5,6 6,2 4,1 6,3 3,1 0,6 2,3 4,0 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,1 8,4 5,1 8,3 4,3 1,0 1,6 5,3 Rahastojen lukumäärä 8 11 16 16 16 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 667,3-5,2 2 616 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -174,0 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 39,3 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 80,8 0,4 368 03/01 T. Petersen 500 14,6 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 851,6-9,2 2 292 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -46,4 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,99 % Suomi 32,9 0,1 969 03/07 J. Nisula 01/15 35 15,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 316,0 0,5 694 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 36,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 346,2-0,5 1 168 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 4,5 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 87,9-1,7 1 220 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10 1,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 846,3-0,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 833,2 05/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 250,4 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 26,6 1,8 1 165 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 9,7 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 126,3 2,8 1 756 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 16,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 4 504,7-11,2 12 248-121,8 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,7 4 7,2 8 2,6 13 0,7 16 1,5 4,9 2,1 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,4 5 6,9 9 2,5 17 0,7 18 1,5 4,7 2,1 Alfred Berg Høyrente C -7,3 18 19,8 1 0,8 19 3,3 1 6,5 3,1 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 2,9 9 8,6 5 2,6 14 0,9 5 4,5 2,0 Danske Invest High Yield * 5,1 3 4,1 5 2,1 14 8,0 7 2,5 16 0,9 7 2,7 3,1 3,1 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,6 16 12,0 2 3,8 2 1,0 3 2,8 4,4 FIM Top Yield C * 3,3 6 5,1 14 2,6 15 0,4 19 3,6 1,5 2,9 LähiTapiola High Yield * 5,0 4 4,4 4 2,9 10 6,8 10 2,8 10 0,9 10 2,2 3,3 2,1 LähiTapiola Korko 100 * 3,2 8 2,3 12-1,6 22 0,0 21-0,3 22 3,2-0,4 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 4,8 5 4,7 2 4,1 3 1,5 20 0,3 20-0,4 23 3,2 0,6 3,8 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 7,9 1 4,8 15-4,1 22-1,7 24 8,3 0,6 Nordea1-International High Yield Bond HBI 2,6 11 9,2 3 3,9 1 0,9 6 3,5 2,7 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,2 13 8,8 4 3,7 3 0,9 9 3,5 2,6 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 3,5 7 6,1 2-2,1 23-6,6 23-2,5 25 7,7-0,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,9 9 0,5 17 1,5 21 0,9 18 0,1 20 1,7 1,1 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 4,2 19 2,7 12 0,7 15 2,0 2,2 4,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 4,2 18 2,8 11 0,7 17 2,0 2,3 4,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 4,8 16 3,0 5 0,8 14 2,0 2,5 4,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 4,8 17 3,0 6 0,8 13 2,0 2,5 4,5 Nordea Yrityslaina Plus * 7,2 1 5,4 1 3,1 8 8,5 6 3,5 4 0,9 8 3,0 3,0 4,2 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 6,5 11 2,9 8 1,0 4 3,3 2,1 3,8 Parvest Bond World High Yield 4,5 6 3,9 6 1,9 15 6,3 12 2,9 9 0,8 11 2,9 2,3 SEB Global High Yield B 5,8 2 4,7 3 3,2 7 6,0 13 3,0 7 0,8 12 2,3 2,8 3,5 Ålandsbanken Dynamic Interest B 0,1 21 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK 1,1 2 Keskimäärin 5,4 4,0 2,6 6,2 1,8 0,5 3,3 2,3 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,7 6,5 4,6 8,8 3,7 0,9 2,4 3,8 Rahastojen lukumäärä 6 9 18 23 23 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 42,0 0,1 367 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000-25,3 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 161,6 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,22 % Suomi 20,3-0,1 457 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d 3,1 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,45 % Suomi 30,1 0,0 182 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 8,2 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,36 % Suomi 310,2-0,3 1 629 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 21,9 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 82,7-0,3 273 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-9,3 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 153,1-0,7 1 725 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 6,7-0,1 257 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,1 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,87 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 54,4-0,2 305 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -4,6 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 844,8-141,0 1 576 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1-52,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 656,3-34,8 3 241 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-65,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 154,8 04/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 157,9 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,7 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 215,1-0,4 1 348 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500 12,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 12,5 0,6 93 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 7,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 2 902,6-177,1 11 453-96,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
25 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 26 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I -0,1 2-0,2 2-0,4 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 1,2 1 5,0 1-4,3 2-7,8 2-6,5 2-2,9 2 7,7 0,1 Keskimäärin 0,6 2,4-2,4-4,0-3,3-1,5 3,9 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 6,9 03/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 3,0 07/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 USD Yhteensä 9,9 0,0 0,0 0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,1 5 0,0 3-0,1 4-0,1 4-0,1 6 0,0 5 0,0 0,0 Danske Invest Rahamarkkina K 0,0 7-0,1 7-0,2 6-0,1 5 0,0 3 0,0 3 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,1 4-0,1 5-0,2 5-0,1 6-0,1 7 0,0 7 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 2 0,1 2 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 2 0,0 0,1 Parvest Money Market Euro 0,0 6-0,1 6-0,2 7-0,1 7-0,1 5 0,0 6 0,0 SEB Money Manager B 0,1 3 0,0 4 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 1 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,2 1 0,2 1-0,1 3-0,1 3 0,0 4 0,0 4 0,0 0,2 Keskimäärin 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2,8 4,8 05/09 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR -62,3 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 15,9 0,1 424 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-6,1 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 89,3 12,6 341 07/00 A. Savelainen 01/15 500 38,6 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 91,7 7,6 2 023 11/97 J. Nisula 10/12 35 27,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 0,1 09/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,6 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 102,7-0,8 493 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -10,6 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 273,4 0,7 3 682 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 14,7 Yhteensä 575,8 25,1 6 963-2,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 0,0 18 2,5 2 1,0 7-2,1 23-4,8 23-1,8 23 6,5 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 0,4 14 3,0 1 1,4 5-1,9 22-4,7 22-1,8 22 6,5 0,4 Aktia Likvida+ 0,9 13 0,5 14 0,5 14 0,3 8 0,2 11 0,1 13 0,2 0,8 Aktia Likvida+ D 1,1 9 0,8 6 0,7 8 0,4 7 0,2 9 0,1 11 0,2 0,8 Danske Invest Korko K 1,1 7 0,7 10 0,5 13 0,2 13 0,1 18 0,1 12 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,3 5 0,7 8 0,6 9 0,2 11 0,1 16 0,1 16 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,0 2 1,2 5 1,0 6 0,5 6 0,2 10 0,1 8 0,2 1,1 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,4 4 0,6 11 2,6 2 1,1 2 0,6 4 0,1 9 0,4 0,2 Evli Likvidi B 0,9 11 0,7 9 0,6 11 0,2 12 0,1 14 0,1 15 0,1 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,1 17 0,0 18-0,2 21-0,1 17 0,0 20 0,0 20 0,1 0,1 LähiTapiola Lyhytkorko 1,2 6 0,8 7 0,6 10 0,3 10 0,2 13 0,1 10 0,2 0,6 Nordea Korko 0,1 16 0,0 17-0,1 19-0,1 16 0,0 19 0,0 19 0,1 0,4 Nordea Korkotuotto 3,9 1 1,3 4 5,4 1 2,8 1 1,8 1 0,8 3 2,4 0,9 Nordea Lyhyt Korko 0,0 19-0,1 19-0,3 22-0,2 18-0,1 21 0,0 21 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -1,9 20-0,9 20 0,1 18-1,0 20 0,9 2 0,9 2 5,0 0,6 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 15 0,3 16 0,5 15 0,6 5 0,4 6 0,3 5 0,2 SEB Money Manager Plus B 0,9 12 0,4 15 0,4 17 0,2 14 0,1 15 0,0 17 0,1 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,1 8 0,6 12 0,6 12 0,3 9 0,2 12 0,1 14 0,1 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 3 1,6 3 1,9 4 0,8 4 0,4 7 0,1 6 0,2 0,8 UB Korko Plus * 2,3 3 1,0 3 0,5 5 0,1 7 0,5 Ålandsbanken Cash Manager 1,1 10 0,6 13 0,5 16 0,2 15 0,1 17 0,0 18 0,3 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -0,1 20-1,2 21 0,9 3 1,0 1 4,9 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -1,7 23-0,2 19 0,3 8 0,7 4 4,9 Keskimäärin 0,9 0,8 0,8 0,1-0,1 0,1 1,5 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 20 20 23 23 23 23 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 33,8-0,6 354 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -5,5 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 395,7 1,7 4 498 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 43,0 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 290,0-1,7 16 896 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-26,6 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1918,3 61,1 3 162 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 294,5 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 462,5 22,0 657 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 44,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 111,0 20,1 246 04/03 A. Savelainen 500 46,1 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1739,2 3,7 1 958 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 306,9 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 12,5 0,2 952 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-19,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,33 % Suomi 283,5 1,7 3 815 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 19,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1692,1 46,3 9 382 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 151,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 156,9 11,4 8 299 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 21,6 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 292,9-5,4 361 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 169,9 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3537,7-16,1 1 140 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 246,8 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 3577,5-0,3 10/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 590,0-23,2 1 027 01/08 P. Sandström 01/08 500 140,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 312,2 9,8 7 854 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 85,1 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 73,6-7,0 266 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 25,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 157,4 1,3 1 775 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 5,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 9,8 0,1 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -2,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 3,3 0,0 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g -0,5 Yhteensä 15 649,8 125,1 62 644 1 545,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
27 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 28 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 650,14 4,1 % 6 0,3 % 39,75 179 850 426,65 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 350,14 0,3 % 17 0,0 % 1,91 6 032 22,44 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 298,66 0,3 % 18 0,0 % 1,14 4 035 16,99 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 645,80 10,3 % 3 0,9 % 79,85 285 926 677,88 eq Rahastoyhtiö Oy 2 184,12 1,9 % 9 0,1 % 37,87 11 777 208,22 Evli Rahastoyhtiö Oy 7 477,74 6,6 % 4 0,6 % 50,94 27 029 870,90 FIM Varainhoito Oy 5 699,26 5,0 % 5 0,0 % 90,06 216 498 125,96 Fondita Rahastoyhtiö Oy 830,15 0,7 % 14 0,1 % 1,45 2 524 54,28 Fourton Oy 614,81 0,5 % 15 0,0 % 0,02 782 5,43 JOM Rahastoyhtiö 67,30 0,1 % 23 0,0 % 0,03 779 1,07 Nordea Funds Oy 43 360,23 38,2 % 1 0,5 % 128,90 1 292 379 1 318,99 PYN Fund Management Oy 391,53 0,3 % 16 0,0 % 5,83 2 643 11,76 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 427,80 3,0 % 7 0,1 % 4,57 31 830 229,35 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 744,18 1,5 % 11 0,1 % 0,29 109 469 6,26 Sp Rahastoyhtiö Oy 2 118,92 1,9 % 10 0,1 % 29,56 174 890 170,41 UB Rahastoyhtiö Oy 847,87 0,7 % 12 0,1 % 3,27 5 044 86,70 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 2 617,29 2,3 % 8 0,9 % 351,24 31 969 1 196,16 FK:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 88 325,94 77,8 % 811,68 2 383 456 4 014,20 AJ Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 26 0,0 % 0,00 0 1,00 Aurejärvi Varanhoito Oy 11,80 0,0 % 25 0,0 % 0,09 170 0,34 Dividend House Oy 52,08 0,0 % 24 0,0 % 0,51 1 474 11,32 Elite Rahastohallinto Oy 215,77 0,2 % 19 0,0 % 0,35 4 222 23,96 Estlander & Partners Oy 118,99 0,1 % 20 0,0 % 1,68 804 2,76 Front Varainhoito Oy 74,77 0,1 % 21 0,0 % 0,08 314 8,93 HCP Rahastoyhtiö Oy 71,42 0,1 % 22 0,0 % 0,00 811 1,59 OP Rahastoyhtiö Oy 23 771,00 20,9 % 2 1,0 % 228,04 726 817 17,29 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 831,17 0,7 % 13 0,1 % 30,85 3 873 152,37 FK:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 25 147,00 22,2 % 258,24 738 485 193,00 YHTEENSÄ 113 472,94 100 % 1 069,92 3 121 941 4 207,21 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 07/2017 120 100 80 60 40 20 0 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 439,00 4,8 % 11,49 214 992 33 215,62 Osake Pohjoismaat 4 455,55 3,9 % 14,79 181 594 24 222,93 Osake Eurooppa 7 577,25 6,7 % 56,21 238 220 38 678,28 Osake Pohjois Amerikka 5 074,75 4,5 % 50,00 133 127 19 915,15 Osake Japani 902,01 0,8 % 11,56 55 039 7 75,62 Osake Tyynenmeren alue 330,31 0,3 % 17,71 24 301 3 38,25 Osake Kehittyvät Markkinat 6 241,94 5,5 % 44,84 354 668 56 65,53 Osake Maailma 10 204,31 9,0 % 318,12 405 158 35 658,34 Osake Sektorit 1 315,34 1,2 % 13,83 39 771 18 108,81 OSAKE YHTEENSÄ 41 540,46 36,6 % 538,55 1 646 870 233 77,53 Yhdistelmärahastot Eurooppa 694,96 0,6 % 5,31 43 907 5 45,76 Yhdistelmärahastot Maailma 21 583,14 19,0 % 358,23 956 649 81 1 982,54 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 22 278,10 19,6 % 363,54 1 000 556 86 2 028,30 Valtioriski Euroalue 6 052,16 5,3 % 16,01 31 827 21 332,39 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 698,21 9,4 % 55,45 88 803 22 302,37 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 896,90 2,6 % 6,16 14 066 10 98,82 Valtioriski Maailma 167,91 0,1 % 0,67 6 086 1 48,45 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 637,87 5,0 % 38,11 147 300 7 263,26 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 478,66 2,2 % 173,10 11 221 12 84,60 Kehittyvät Markkinat 3 085,49 2,7 % 61,81 15 481 15 514,45 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 31 017,21 27,3 % 151,47 314 784 88 515,80 Käteisrahastot 264,45 0,2 % 0,62 1 511 1 60,03 Rahamarkkina 1 675,14 1,5 % 70,18 28 553 8 88,59 Muu Lyhyt Korko 13 187,61 11,6 % 172,30 65 523 20 1 367,66 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 15 127,20 13,3 % 241,87 95 587 29 1 339,10 Hedge rahastot 694,11 0,6 % 2,89 7 831 10 51,69 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 2 815,88 2,5 % 74,53 56 313 20 349,85 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 3 509,98 3,1 % 77,43 64 144 30 401,54 YHTEENSÄ 113 472,94 100,0 % 1 069,92 3 121 941 466 4 207,21 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
29 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Suomi Faktorit A * 6,0 11-1,2 9 Elite Suomi Faktorit B * 6,1 10-1,2 8 Elite Suomi Faktorit C * 6,5 9-1,1 7 Elite Suomi Faktorit D * -1,1 6 Elite Suomi Faktorit E * -1,1 5 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 4,0 3 16,3 5 12,5 5 14,0 8 7,0 8-2,4 13 10,9 1,3 1,0 ODIN Finland C 3,0 5 13,6 7 9,6 8 12,4 9 3,8 12-2,4 14 10,5 1,2 0,9 OP-Delta 3,8 4 16,9 4 11,7 6 20,0 6 11,5 4-1,0 4 10,6 1,9 1,0 OP-Focus * 4,4 2 16,0 6 10,8 7 16,8 7 10,8 5-0,7 3 11,3 1,5 0,9 OP-Suomi Arvo 5,5 1 19,1 2 13,6 4 21,8 5 9,0 6-1,6 11 11,6 1,9 1,2 OP-Suomi Pienyhtiöt 2,6 6 18,2 3 16,6 2 24,9 4 8,9 7-1,4 10 11,1 2,3 1,3 Taaleri Arvo Markka Osake A * 19,2 1 15,0 3 28,3 2 12,0 2 0,5 1 10,0 2,9 1,2 Taaleri Arvo Markka Osake C * 27,9 3 11,8 3 0,5 2 10,0 2,8 Taaleri Mikro Markka Osake A * 24,9 1 28,6 1 19,0 1-2,1 12 9,8 3,0 Keskimäärin 3,9 17,1 14,3 21,6 9,4-1,2 10,6 2,1 1,1 OMX Helsinki CAP GI 5,3 18,6 13,9 18,5 11,6-1,3 11,1 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 9 12 14 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 5,0-0,1 122 02/17 Elite Asset Managment 02/17 50 e 8,3 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 500 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 1 000 000 h 0 EUR 0 EUR 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 5 000 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 49,0 0,0 4 488 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 241,1 0,3 7 628 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -3,6 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 476,0 0,1 31 506 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -12,4 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 200,6 0,3 8 657 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -12,0 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 373,3 2,8 12 359 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä 58,5 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 236,7 3,2 17 341 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 26,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 59,5 3,3 298 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000 9,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,2 0,0 276 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000-0,9 Yhteensä 1 687,3 9,9 82 675 73,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 0,2 10 2,4 18 0,2 Carnegie Nordic Markets 0,4 9 4,2 17 0,3 Dividend House Nordic Small Cap B 15,3 5 14,5 4 30,9 2 9,8 2 2,0 2 10,3 3,0 1,1 Dividend House Nordic Small Cap A 14,2 6 12,8 9 30,9 3 9,8 1 2,0 3 10,3 3,0 1,0 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 18,0 4 13,2 8 35,7 1 6,3 12 1,0 5 11,3 3,2 1,2 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 13,0 8 10,7 13 17,6 10 7,5 5 0,1 9 11,1 1,6 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 5,6 5 12,1 11 11,9 12 0,8 23 0,6 22-1,7 18 11,2 0,1 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 1,7 21 1,0 20-1,6 16 11,2 0,2 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 5,6 4 12,2 10 11,9 11 0,8 22 0,6 21-1,7 17 11,2 0,1 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 7,6 3 19,6 2 16,9 1 19,4 7 6,3 11 1,0 6 10,7 1,8 1,3 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 9,3 1 20,2 1 16,9 3 15,4 12 6,8 10-1,4 15 12,0 1,3 1,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 13,3 6 7,2 17 3,0 18-3,0 23 12,0 0,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 5,2 6 13,2 7 13,3 7 7,4 16 3,1 17-2,9 21 11,8 0,7 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 8,1 15 3,4 16-2,9 22 11,9 0,7 Holberg Norden 4,1 7 12,4 9 12,2 10 18,6 8 7,0 9 1,4 4 11,8 1,6 0,8 ODIN Norden 1,4 8 10,9 13 9,7 14 5,1 20-1,1 23-1,7 19 10,5 0,5 0,7 ODIN Norge C -0,4 11 7,4 16 8,4 15 26,3 6 2,3 19 5,4 1 12,5 2,1 0,4 ODIN Sverige C 8,7 2 18,7 3 16,9 2 18,1 9 4,5 15-2,0 20 11,0 1,7 1,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 9,8 15 5,6 17 12,4 14 7,8 4-0,3 11 11,2 1,1 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi II 10,2 14 5,9 16 12,8 13 8,0 3-0,3 10 11,2 1,2 0,6 OP-Pohjoismaat Plus B * 3,3 19 6,7 18 5,5 13 0,7 8 11,3 0,6 OP-Pohjoismaat Plus A * 3,3 18 6,7 19 5,5 14 0,7 7 11,3 0,6 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 26,9 4 7,4 6-1,1 13 10,7 2,5 Taaleri Arvo Kruunu Osake C * 26,5 5 7,2 7-1,2 14 10,7 2,5 WIP Hakkapeliitat A1 11,4 12 13,6 5 15,7 11 7,1 8-0,7 12 9,4 1,7 0,8 Keskimäärin 4,3 12,5 11,3 15,3 5,2-0,4 11,1 1,4 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,7 10,5 7,4 11,6 7,6 0,4 12,3 1,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 11 18 19 23 23 23 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 24,6 0,3 581 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 3,3 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 59,7 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2197,1-0,6 34 030 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 28,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 734,4 0,2 22 408 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -23,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1799,7 0,4 75 274 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2253,5 0,0 87 939 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 328,9-0,1 11 257 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -3,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,90 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 212,1 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1223,8-0,4 59 745 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -22,6 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 688,2 1,9 42 699 06/92 V. Almestad 08/16 500 e -2,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 939,7 6,3 7 050 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 13,3 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 150,0 1,7 11 272 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -52,2 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 100,6 0,2 1 065 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -101,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 61,9 2,0 495 11/14 V. Lindell 11/14 50 000 10,3 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 100 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 0,0 0,0 65 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000 0,0 Yhteensä 10 880,9 12,0 353 880-145,2 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz Europe Equity Growth IT 9,3 1 11,7 41 10,5 19 9,8 74 7,6 46-1,7 92 10,5 1,0 0,8 Allianz Europe Equity Growth AT 8,3 3 10,7 56 9,6 23 8,8 78 7,2 58-1,7 93 10,5 0,9 0,7 Allianz Europe Small Cap Equity IT 6,1 7 13,8 21 12,6 12 12,6 54 7,5 48 1,3 11 11,0 1,2 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity AT 12,7 28 11,4 15 11,5 65 7,0 60 1,2 12 11,0 1,1 0,8 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 10,8 51 9,6 21 9,9 73 7,5 49-1,0 77 9,1 1,1 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 11,6 42 9,0 27 25,7 6 10,1 26 3,2 5 6,7 3,9 1,1 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 10,4 23 3,3 4 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 10,8 18 3,3 3 Carnegie Eurooppa Osake -1,6 51 1,1 78 0,1 Dividend House European Small Cap B 11,4 66 7,7 44-0,8 71 9,0 1,3 Dividend House European Small Cap A 11,4 67 7,7 43-0,8 70 9,0 1,3 Elite Eurooppa Faktorit A 9,1 36-0,5 62 Elite Eurooppa Faktorit B 9,2 34-0,4 61 Elite Eurooppa Faktorit C 10,3 24-0,3 50 Elite Eurooppa Faktorit D 10,6 20-0,3 47 Elite Eurooppa Faktorit E 10,7 19-0,3 46 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 7,2 73 3,7 75 6,4 83 3,0 91-1,5 85 9,9 0,7 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 6,9 74 3,4 78 6,1 84 2,8 92-1,5 88 10,0 0,6 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 11,6 43 7,2 51 13,5 46 10,5 22 0,2 30 10,3 1,3 0,7 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 11,5 44 6,5 57 18,8 24 9,2 32 0,3 28 12,3 1,6 0,6 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 13,4 23 13,1 9 8,7 79 9,2 33-1,9 96 9,6 0,9 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 10,0 62 7,0 53 14,4 40 6,7 63-0,2 44 10,0 1,5 0,6 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 10,7 54 8,0 35 12,5 55 4,3 84-1,6 91 10,2 1,3 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 10,5 60 7,7 42 12,3 60 4,1 88-1,5 89 10,2 1,2 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 15,6 9 13,5 8 19,3 18 8,4 42 0,2 33 7,7 2,6 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 12,4 32 10,1 20 16,4 30 9,4 31-1,0 76 11,4 1,5 0,7 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 14,8 13 11,2 16 10,4 69 7,6 45-1,5 87 11,3 0,9 0,9 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 14,5 14 6,2 63 18,5 25 13,9 9-1,9 95 9,9 1,9 0,9 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,4 29 11,9 38 7,5 45 13,7 45 10,5 21 0,2 31 10,3 1,4 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4,2 20 10,8 53 8,0 36 12,5 56 4,2 87-1,6 90 10,2 1,3 0,7 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 14,4 16 5,6 70 21,8 10 18,8 2 3,6 2 15,1 1,5 0,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,85 % Luxemburg 740,1 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11,8 0,1 170 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 h 0,3 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 13,9 0,1 577 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h -0,4 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 21,8 0,6 351 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 e 12,4 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 h 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 70,8 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 85,1 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 30,0 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 252,3 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 37,8 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 335,1 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 251,9 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 64,2 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 65,6 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 73,8 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 134,7 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 86,3 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 65,1 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 220,3 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
31 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 13,3 24 7,8 38 14,0 41 8,6 41-0,9 72 9,8 1,5 1,0 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 8,8 69 3,0 79 3,4 86 0,1 97-1,1 78 12,2 0,3 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 9,8 64 6,2 64 14,0 43 6,3 71-0,7 69 10,2 1,4 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 6,1 65 13,8 44 6,2 72-0,6 64 10,3 1,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 5,3 12 5,7 76 3,4 77-0,4 89 1,7 95-1,4 83 10,0 0,0 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 0,5 87 2,1 93-1,4 81 10,0 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 5,3 11 5,7 77 3,4 76-0,3 88 1,7 94-1,4 82 10,0 0,0 0,4 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0,2 48 9,5 65 6,4 60 14,0 42 9,9 30 0,1 39 10,4 1,4 0,6 Henderson Gartmore Pan European I 12,7 27 7,4 49 12,4 57 5,2 81-1,0 75 10,4 1,2 0,8 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 6,3 5 20,4 1 16,1 3 33,2 2 17,0 5 2,1 8 10,3 3,2 1,4 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 4,3 19 6,2 75 2,3 80 5,3 85 3,6 90-1,0 74 5,9 1,0 1,2 Henderson Horizon Pan European Equity I2 5,7 8 11,4 47 7,9 37 10,2 70 6,4 69-1,5 86 10,9 1,0 0,7 Invesco European Growth Equity A 3,7 27 9,5 66 7,1 52 10,6 68 4,8 82-1,0 73 10,1 1,1 0,7 Invesco Pan European Equity A Acc 3,8 25 11,8 40 4,9 73 21,2 11 6,3 70 0,4 21 14,1 1,5 0,7 Invesco Pan European Structured Equity A 6,4 4 11,5 45 8,4 31 10,2 71 7,0 61-0,4 60 10,0 1,1 0,8 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 14,4 17 7,6 44 19,2 20 8,6 40 0,5 19 12,1 1,6 0,8 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 0,1 46 14,2 19 9,6 22 20,6 13 11,0 15 0,3 26 11,8 1,8 0,8 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 0,9 43 14,2 20 9,5 24 20,6 14 10,9 16 0,3 27 11,9 1,8 0,8 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2,5 34 12,9 25 6,6 54 15,2 36 4,2 85-0,7 68 11,5 1,3 0,8 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 1,1 42 12,0 37 7,5 46 16,3 32 7,2 55-0,4 53 10,6 1,6 0,8 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,8 38 12,0 36 7,5 47 16,3 33 7,2 54-0,4 55 10,6 1,6 0,8 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,3 35 11,0 48 6,6 55 15,4 35 6,1 73-0,5 63 10,7 1,5 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 11,0 49 6,5 56 15,0 37 5,9 74-0,4 59 11,3 1,4 0,7 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 4,3 18 19,1 3 15,3 4 19,8 16 12,8 11 1,9 9 10,5 1,9 1,2 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 4,5 17 19,1 4 15,3 5 19,7 17 12,7 13 1,9 10 10,5 1,9 1,2 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 2,6 31 10,2 61 4,9 72 11,6 64 5,2 79-0,1 42 10,1 1,2 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 4,8 16 15,6 8 12,3 13 12,3 62 8,8 37 0,3 29 10,2 1,2 1,1 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 4,9 15 15,6 10 12,3 14 12,3 61 8,8 38 0,2 32 10,2 1,2 1,1 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 0,1 47 12,5 31 7,7 39 25,0 8 7,2 52 1,0 13 12,2 2,1 0,8 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 0,9 44 12,5 30 7,7 41 24,9 9 7,2 53 1,0 14 12,2 2,1 0,8 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 5,5 78-0,4 57 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 3,5 28 12,2 35 9,1 25 13,4 47 5,8 75-1,1 79 11,2 1,2 0,7 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 4,2 21 12,2 34 9,1 26 13,4 48 5,7 76-1,2 80 11,2 1,2 0,7 Jupiter European Growth I Eur Acc 8,5 2 14,3 18 13,9 7 12,8 52 14,3 8 0,4 22 9,8 1,3 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5,2 14 11,4 46 8,9 28 14,4 39 9,2 35 0,1 38 11,0 1,3 0,7 ODIN Europa C 1,4 40 10,7 58 7,3 50 11,8 63 11,4 14-0,1 43 10,1 1,2 0,7 OP-Eurooppa Indeksi II -0,7 50 8,7 70 6,3 62 13,3 50 6,7 65-0,4 54 9,9 1,4 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 8,3 71 5,9 67 12,9 51 6,5 68-0,4 58 9,9 1,3 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 17,8 28 10,0 29 0,7 16 9,2 2,0 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 17,8 27 10,0 28 0,7 17 9,2 2,0 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 6,4 58 12,3 58 6,7 66-0,3 48 8,9 1,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 6,4 59 12,3 59 6,7 67-0,3 49 8,9 1,4 OP-Eurooppa Plus A * 8,1 80 7,2 56-0,7 66 9,5 0,9 OP-Eurooppa Plus B * 8,1 80 7,2 56-0,7 66 9,5 0,9 Pictet-Euroland Index-P EUR 1,6 39 12,6 29 8,4 30 19,2 21 10,1 27 0,3 24 11,4 1,7 0,7 Pictet-Europe Index-P EUR 2,6 32 10,0 63 6,3 61 13,4 49 6,7 64-0,4 56 10,0 1,4 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,6 45 7,7 72 8,2 32 19,2 19 12,9 10 0,3 23 10,1 1,9 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2,1 37 10,7 55 8,2 34 9,1 75 7,5 50-0,6 65 9,2 1,0 0,8 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 5,2 13 15,3 11 12,7 10 20,7 12 10,8 17 0,3 25 9,6 2,2 1,0 Schroder International Selection Fund European Value 3,0 30 11,8 39 7,6 43 18,9 23 4,6 83 0,2 35 10,8 1,8 0,8 Schroder ISF EURO Equity 3,8 26 14,4 15 11,0 17 20,4 15 10,2 25 0,6 18 11,1 1,9 0,9 Schroder ISF European Equity Yield 2,3 36 10,5 59 5,0 71 18,2 26 3,9 89 1,0 15 10,3 1,8 0,7 Schroder ISF European Large Cap 4,1 22 10,7 57 7,7 40 14,5 38 7,0 62-0,3 45 10,4 1,4 0,7 Schroder ISF European Smaller Companies 5,4 9 18,1 6 12,6 11 25,2 7 12,8 12 0,0 40 8,8 2,9 1,3 Schroder ISF Italian Equity -0,6 49 14,8 12 8,2 33 27,8 3 20,0 1 4,6 1 15,2 1,9 0,8 Schroder ISF Swiss Equity 6,2 6 13,5 22 10,9 18 15,9 34 5,2 80-2,1 97 9,5 1,7 1,0 Schroder ISF UK Equity 4,0 23 9,2 68 3,9 74 8,9 76 1,5 96-1,8 94 11,6 0,8 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 1,3 41 12,8 26 7,5 48 19,0 22 7,3 51 0,5 20 10,7 1,8 0,8 Standard Life European Equity Unconstained D 9,2 67 5,8 68 7,2 82 4,2 86-0,3 52 10,5 0,7 0,6 Standard Life European Smaller Companies D 19,6 2 16,5 2 17,3 29 14,8 7 2,9 6 9,6 1,8 1,4 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 3,8 24 10,9 50 5,7 69 8,8 77 7,6 47-1,4 84 9,3 1,0 0,8 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 18,2 5 16,6 1 27,7 4 17,7 4 0,1 36 8,8 3,2 1,4 Taaleri Arvo Rein Osake A 16,9 7 14,0 6 26,4 5 15,7 6 2,7 7 8,9 3,0 1,2 Taaleri Mikro Rein Osake A * 44,2 1 18,8 3-0,3 51 11,2 4,0 UBAM - Europe Equity I CAP 2,5 33 10,8 52 6,1 66 12,7 53 5,7 77 0,0 41 10,7 1,2 0,7 UniInstitutional European Equities Concentrated 16,4 31 8,6 39 0,2 34 10,2 1,6 UniInstitutional European MinRisk Equities 5,3 10 12,3 33 8,8 29 10,1 72 7,1 59 0,1 37 8,8 1,2 0,9 Keskimäärin 3,5 12,0 8,4 14,9 8,3-0,1 10,3 1,5 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,7 10,2 6,6 13,4 6,7 0,2 10,9 1,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 51 78 80 89 97 97 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 2,3 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 13,1 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 783,8 1,2 18 641 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 8,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 474,5-0,1 24 493 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -16,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,06 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 671,4 0,0 26 601 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 24,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 1086,8 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 759,6 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1076,6 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2804,7 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 11/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 359,0 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 86,5 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 113,4 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 155,3 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 460,9 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 250,4 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,6 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 254,7 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 877,5 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 23,6 12/16 R. Webb, J. Crompton, W. E. Johnson 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 84,4 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2196,2 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 400,0 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 637,3-3,0 25 312 11/04 H. Opland 04/15 500 e -23,1 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 540,9 4,4 8 852 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 187,6 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 280,7 1,4 14 738 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 20,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 361,8 2,0 9 321 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 79,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 172,7 0,8 910 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 13,8 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 625,2 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 1754,2 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 133,2 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra, M. Mwangi 02/04 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 253,8 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 256,5 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 14,9 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,8 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 240,5 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 508,5 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 91,6 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 212,3 2,0 707 08/15 J Koivula 08/15 50 000-2,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 125,6-1,2 804 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 59,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 198,1 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Saksa 676,1 03/98 Quoniam AM 03/98 100 000 Yhteensä 23 082,7 8,3 131 477 395,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
33 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - America Fund Y-USD-ACC 15,7 3 13,2 20 2,9 40-4,0 42-1,9 34 11,4 0,3 1,1 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 14,0 22 12,2 26 4,6 38-1,5 28-1,4 29 11,2 0,4 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 15,2 7 13,3 17 8,8 26-0,2 18-0,1 10 11,5 0,8 1,0 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 15,4 4 16,0 2 16,1 6 3,5 12-2,3 41 14,6 1,1 0,9 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 13,9 24 14,1 12 13,8 7 4,7 8-1,0 24 12,6 1,1 0,9 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 14,6 13 14,3 9 9,7 18 0,4 16-0,9 22 11,9 0,8 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 7,8 10 14,8 10 14,2 10 13,4 8 2,7 13 0,9 3 13,3 1,0 0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 7,8 8 14,8 11 14,2 11 13,4 9 2,7 14 0,9 4 13,3 1,0 0,9 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 10,1 31 3,5 39 6,1 37 4,2 11 0,6 5 9,3 0,7 0,8 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 14,0 14 12,0 11 1,6 15-0,6 17 12,7 1,0 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 13,7 26 12,4 25 9,2 21-1,7 30-0,2 14 13,1 0,7 0,9 JPM US Growth A (dist) - USD 7,7 13 14,4 16 15,9 4 16,9 5 7,9 4 0,2 9 13,6 1,3 0,8 JPM US Growth A (acc) - USD 7,7 11 14,4 14 15,9 3 17,2 4 7,9 3 0,2 8 13,5 1,3 0,8 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 0,3 41-2,2 34-2,4 42 9,7 0,1 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,1 7 14,4 15 12,8 22 10,2 15-0,9 25-0,7 18 12,3 0,9 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 14,4 17 12,7 23 10,5 14-0,7 24-0,8 21 12,8 0,8 0,9 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 15,3 5 13,3 18 12,1 10-0,4 20-0,1 12 12,5 1,0 1,0 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 15,3 6 13,3 19 12,0 12-0,5 21-0,2 13 12,6 1,0 1,0 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 5,1 33 5,7 37 6,6 36-3,7 41-1,9 35 11,3 0,6 0,4 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 14,0 23 15,2 7 19,4 2 8,1 2-0,1 11 18,4 1,1 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 6,7 16 12,2 29 11,0 31 9,1 22-3,4 39-1,4 30 12,7 0,7 0,8 JPM US Value A (acc) - USD 6,7 15 12,2 28 11,0 32 9,1 23-3,4 38-1,4 31 12,7 0,7 0,8 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 8,4 4 13,6 27 8,5 36 7,9 33-3,7 40 0,3 7 15,4 0,5 0,7 Legg Mason Clearbridge Value 2,6 19 14,4 18 11,4 28 8,4 30-1,8 32-0,7 19 13,2 0,7 0,9 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 7,6 14 14,2 21 11,8 27 17,6 3-2,0 33-1,3 28 18,3 1,0 0,7 ODIN USA C 5,4 6-2,0 38 ODIN USA B 5,9 5-1,9 37 OP-Amerikka Analytiikka A -2,4 43 OP-Amerikka Analytiikka B -2,4 43 OP-Amerikka Arvo A 10,3 34 10,2 17-2,6 35-2,1 39 13,6 0,8 OP-Amerikka Arvo B 10,3 33 10,2 16-2,6 36-2,1 40 13,6 0,8 OP-Amerikka Indeksi II 6,5 17 14,3 19 13,8 15 9,1 24-0,3 19-1,2 26 11,7 0,8 0,9 OP-Amerikka Indeksi 13,9 25 13,4 16 8,7 28-0,5 22-1,3 27 11,7 0,8 0,9 OP-Amerikka Kasvu A 11,4 30 8,1 32 4,4 10-0,4 15 13,1 0,6 OP-Amerikka Kasvu B 11,4 29 8,2 31 4,4 9-0,4 16 13,1 0,6 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 14,0 13 9,4 20-1,7 29-2,7 45 15,5 0,6 Pictet - US Equity Selection HP EUR 5,2 18 9,7 32 4,1 38 7,3 35 5,1 7 2,9 1 9,7 0,8 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 7,8 9 11,5 30 9,7 35 3,5 39-2,8 37 0,3 6 12,8 0,3 0,7 Pictet-USA Index-P USD 8,4 5 14,7 12 14,7 8 8,8 25-0,1 17-0,8 20 11,9 0,8 1,0 Schroder ISF US Large Cap 8,3 6 14,3 20 12,5 24 7,5 34-0,6 23-1,0 23 11,2 0,7 0,9 Schroder ISF US Smaller Companies 9,6 3 15,2 8 15,2 6 11,7 13-1,8 31-1,5 32 13,6 0,9 1,0 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 11,7 1 19,3 1 19,0 1 20,1 1 8,5 1 1,5 2 13,6 1,5 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,7 12 14,9 9 12,8 21 8,6 29-1,2 27-1,1 25 11,9 0,7 1,0 T. Rowe Price US Smaller Companies 11,6 2 16,4 2 15,6 5 8,8 27-1,0 26-1,9 36 13,1 0,7 1,1 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 9,5 19-5,0 43-1,7 33 16,5 0,6 Keskimäärin 7,8 14,0 12,5 10,2 0,6-0,9 12,9 0,8 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,4 14,3 14,1 9,1-0,2-0,6 11,5 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 19 33 39 41 43 45 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 984,8 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 17,9 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 248,5 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 812,6 0,0 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 1,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 889,8 0,5 19 562 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1403,6 1,9 22 558 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -14,9 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 394,4 11/88 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,4 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 217,4 02/14 J. Simon, T. Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,3 07/10 J. Alonzo, P. Vaynshtok, D. Ruhl 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 16,5 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 3,0 10/15 R. Singh, S. Lee 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 606,7 07/84 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 564,9 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,5 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 3,6 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 317,5 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 86,8 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 30,0 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 201,6 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 58,3-0,1 190 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 29,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 592,6 6,1 296 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 622,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 62,1-0,1 1 545 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -776,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1140,7 10,5 17 581 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000-28,7 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 48,8-0,4 1 574 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -166,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 274,4 1,7 3 285 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -27,7 enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 178,9 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 3165,5 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1154,8 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 760,5 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 893,5 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 15 187,6 20,2 66 591-357,5 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 12,1 15 12,4 13 15,6 2 2,6 9-0,2 8 14,0 1,1 0,6 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 6,6 2 18,9 1 16,2 3 7,8 17 5,2 4-1,0 13 13,9 0,6 0,9 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 2,0 10 9,9 21 8,6 27 6,7 18 0,9 19-1,8 27 12,9 0,5 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,4 23 11,5 15 11,3 8 5,1 5 0,0 6 13,1 0,9 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 8,4 24 8,9 26 4,3 22 0,6 21-1,6 26 13,2 0,4 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 14,8 4 15,2 5 10,0 12 7,7 3 0,2 2 13,0 0,8 0,8 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 2,0 9 10,2 19 10,1 22 5,2 20 0,9 18-1,3 20 13,7 0,4 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13,2 6 13,4 11 11,0 9 3,4 8-1,2 17 12,5 0,9 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 4,9 3 12,9 12 9,9 23 8,6 16-1,9 28-1,8 28 13,3 0,7 0,7 Invesco Japanese Value Equity A JPY 12,4 14 12,8 12 10,8 11 4,0 6 0,7 1 12,6 0,9 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 1,6 16 9,8 22 9,2 24 9,9 13 0,3 22-1,4 22 12,6 0,8 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 9,2 25 9,6 14-0,4 26-1,3 19 13,0 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 1,9 15 13,1 9 13,6 9-1,2 24 1,5 15-1,2 16 13,3-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 1,9 13 13,1 8 13,7 8-1,5 25 1,2 17-1,1 15 14,0-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 1,9 11 13,1 7 13,7 7-1,5 26 1,3 16-1,1 14 14,0-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 1,9 12 13,1 10 13,6 10-1,0 23 2,1 13-1,4 21 13,2-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 11,0 19 10,8 10 8,1 2 0,1 4 12,9 0,9 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 16,2 2 6,7 19 0,1 23-2,4 29 16,3 0,4 Jupiter Japan Select L EUR Acc 9,9 20 11,1 17 4,9 21-0,1 24-0,8 10 11,7 0,4 0,5 OP-Japani * 1,9 14 13,5 5 14,6 6-3,1 27 0,9 20-1,6 25 14,6-0,2 0,7 OP-Japanin Tähdet A 2,5 10-1,6 23 OP-Japanin Tähdet B 2,5 10-1,6 23 Pictet-Japan Index-P JPY 2,7 7 11,2 16 10,4 21 8,6 15-0,4 25-1,2 18 13,5 0,7 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 4,6 5 12,6 13 12,4 14 13,5 4 1,8 14-0,9 11 13,6 1,0 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 1,2 17 10,4 18 10,7 20 12,4 5-1,3 27-1,0 12 14,0 0,9 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 3,7 6 10,7 17 11,0 18 11,4 7 2,3 12-0,3 9 11,9 1,0 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 7,3 1 15,8 2 18,0 1 15,5 3 10,6 1 0,1 5 13,0 1,2 0,9 T. Rowe Price Japanese Equity I 4,7 4 14,9 3 16,1 4 12,2 6 3,7 7 0,2 3 10,5 1,2 0,8 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 2,7 8 12,9 11 11,4 16 18,6 1-3,3 29-0,2 7 17,2 1,1 0,7 Keskimäärin 3,1 12,3 12,4 8,0 2,1-0,9 13,4 0,6 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,0 11,6 10,8 8,2-0,8-0,7 16,0 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 17 24 27 27 29 29 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,14 % Luxemburg 131,2 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 12,3 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 84,2 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 27,6 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 13,6 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 41,5 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 373,5 0,2 11 079 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -4,2 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,72 % Luxemburg 09/11 T. Minaguchi 05/06 120000 JPY 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 P. Chesson, T. Roberts 12/09 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,77 % Luxemburg 09/11 D. Ozawa 03/07 120000 JPY 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 39,6 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 46,3 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 19,7 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 229,7 0,9 7 714 06/04 J.P.Morgan AM / N. Weindling 06/04 ei minimiä e 1,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 161,7 1,8 550 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 33,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 678,7 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2039,0 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 290,6 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 42,7 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,32 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 231,9 2,9 19 343 30,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
35 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 5,4 9 4,7 25 5,4 21 14,5 17 6,7 17 0,3 24 10,9 1,4 0,3 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 2,8 30-0,3 30 18,4 14 15,2 6 2,9 9 9,7 1,9 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 8,1 2 4,6 26 2,1 28 6,5 27 4,6 22-1,6 29 8,6 0,8 0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 9,0 1 5,5 23 2,9 27 7,4 26 5,0 20-1,6 28 8,6 0,9 0,5 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 11,7 7 14,4 3 6,2 28 6,5 18-1,0 27 10,3 0,6 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 12,4 6 14,6 1 19,2 12 10,7 11 1,6 13 11,3 1,7 0,8 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 5,6 22 3,6 26 4,7 29-0,8 30 1,0 17 13,8 0,4 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 7,9 3 11,5 8 9,5 16 9,5 22 5,0 21 0,6 20 11,2 0,9 0,7 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 3,5 29 4,3 25 4,3 30 3,2 26-1,7 30 14,7 0,3 0,2 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,2 1 11,6 7 9,7 21 5,1 19 0,4 23 10,4 1,0 1,0 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 5,3 24 4,7 22 9,1 23 4,3 23 0,8 19 10,4 0,9 0,4 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 7,2 20 2,1 29 20,7 10 23,0 1 5,9 1 10,8 1,9 0,5 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 8,9 18 7,6 19 16,4 15 13,7 8 3,2 7 12,2 1,4 0,6 Invesco Asian Equity A 6,5 6 11,4 9 11,4 10 22,3 9 12,2 9 3,1 8 12,6 1,8 0,8 Invesco Pacific Equity A 6,8 5 13,1 2 10,6 12 19,7 11 7,5 16 1,2 16 10,6 1,9 0,9 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 10,0 15 10,8 11 23,4 6 10,7 10 3,4 6 13,3 1,8 0,6 JPM China A (dist) - USD 3,4 16 10,5 13 11,5 8 25,7 1 15,3 4 3,7 3 15,0 1,7 0,5 JPM China A (acc) - USD 3,6 14 10,5 14 11,5 9 25,7 2 15,3 3 3,7 2 15,0 1,7 0,5 JPM Greater China A (dist) - USD 5,7 8 12,6 3 12,2 5 24,8 3 15,2 7 2,8 10 13,9 1,8 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 6,8 4 12,6 4 12,2 6 24,7 4 15,2 5 2,7 11 13,8 1,8 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 4,7 13 10,7 11 9,9 13 23,1 8 10,3 12 3,6 5 13,8 1,7 0,5 JPM Hong Kong A (acc) - USD 5,0 12 10,7 12 9,9 14 23,1 7 10,3 13 3,6 4 13,8 1,7 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5,1 11 12,5 5 14,6 2 18,5 13 10,1 14 1,4 15 11,2 1,7 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 1,9 18 4,1 28 4,4 24 12,8 19 4,1 25 0,5 22 10,3 1,3 0,3 JPM Singapore A (acc) - USD 2,4 17 4,1 27 4,4 23 12,8 18 4,1 24 0,5 21 10,4 1,3 0,3 OP-Aasia Indeksi 9,1 17 8,0 18 8,2 25-0,1 29-0,6 26 12,1 0,7 0,6 OP-Aasia Indeksi II 9,5 16 8,4 17 8,6 24 0,1 28-0,6 25 12,1 0,7 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 3,6 15 11,3 10 14,3 4 24,7 5 15,6 2 2,5 12 12,2 2,1 0,7 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 5,3 10 6,8 21 5,6 20 10,0 20 2,5 27 1,5 14 13,1 0,8 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 6,2 7 8,5 19 9,8 15 16,4 16 10,0 15 0,8 18 11,1 1,5 0,6 Keskimäärin 5,4 8,9 8,4 15,7 8,7 1,5 11,9 1,3 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,9 9,9 9,0 8,9 0,4 0,0 13,6 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 18 30 30 30 30 30 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2120,7 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 951,3 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 51,4 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 293,8 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 82,0 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 3,4 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 1,6 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 166,4 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 13,5 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 500 EUR 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 S. Parks 02/98 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 09/92 S. Parks, T. Roberts, W. Lam 05/13 1500 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 81,4 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 892,1 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 232,5 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 46,1 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 20,2 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd, M. Davids 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,2 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 172,9 2,5 11 181 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 14,6 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 215,5 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 502,2 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 610,5 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 484,8 2,5 11 181 14,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -9,5 6-5,3 10-0,2 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -2,6 3-0,6 7 1,1 7 16,8 6-4,3 3 0,5 8 13,7 1,3 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) 0,5 5 5,3 4 18,7 3-14,4 8-0,7 9 18,3 1,0 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -3,5 5-1,2 9 0,5 9 16,2 8-6,0 4 0,6 7 15,0 1,1-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -1,2 8 0,5 8 15,8 9-6,2 5 0,7 5 15,6 1,0-0,1 OP-Venäjä -2,3 2 2,4 2 7,0 1 17,9 4-12,4 7 0,6 6 18,2 1,0 0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR -3,3 4 0,3 6 1,7 6 27,4 1 3,5 1 2,6 1 14,4 1,9 0,0 Pictet-Russian Equities-P USD 1,1 3 6,0 3 16,6 7-16,9 9 1,1 4 19,1 0,9 0,0 Schroder ISF Emerging Europe 1,2 1 4,8 1 6,6 2 24,6 2 2,0 2 1,9 2 14,1 1,8 0,2 Taaleri Troikka Osake A 0,9 4 2,3 5 17,2 5-6,6 6 1,8 3 14,6 1,2 0,0 Keskimäärin -3,3 0,2 3,5 19,0-6,8 1,0 15,9 1,2 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR -3,4-0,1 2,5 15,7-8,0 2,2 17,2 0,9 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 10 9 9 9 9 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 107,9 0,0 19 361 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,49 % Luxemburg 99,8 0,0 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 34,4 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 172,5-0,3 19 319 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -88,4 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 91,2 06/95 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 343,9 01/08 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 19,4 0,2 178 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 1,2 Yhteensä 893,3-0,1 38 858-87,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
37 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 3,6 27 5,3 23 10,2 28 6,0 27 0,5 29 12,8 0,8 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 6,3 3 3,6 26 5,3 24 10,2 27 6,1 24 0,6 28 12,9 0,8 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 7,0 2 4,5 21 3,5 31 3,3 40 5,7 29 0,3 31 10,9 0,3 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 7,8 1 5,4 15 4,3 29 4,1 39 6,1 25 0,4 30 10,9 0,4 0,4 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 6,9 7 7,8 11 12,0 22 7,4 23 2,2 18 11,9 1,0 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 1,8 13 4,5 22 6,0 20 10,0 29 9,3 16 1,8 21 12,1 0,9 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 6,4 8 6,1 19 6,2 38 8,1 21-0,4 34 11,3 0,6 0,5 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 5,0 19 4,7 26 8,1 34 4,2 32 2,8 11 16,3 0,5 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 8,6 2 9,6 2 13,5 18 11,2 11 2,2 19 12,7 1,1 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 4,1 6 8,5 3 9,4 3 13,2 19 10,7 13 1,4 22 12,8 1,1 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 4,2 5 8,7 1 9,7 1 13,5 17 11,2 12 2,3 17 13,0 1,1 0,6 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 3,9 7 7,6 4 7,7 12 18,1 7 11,3 10 3,1 5 12,8 1,4 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 5,8 22 17,0 13 8,0 22 2,8 13 12,7 1,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 6,3 18 17,6 9 8,3 20 2,9 7 12,7 1,4 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 1,6 14 5,7 10 8,0 9 7,6 36 3,2 34 0,9 26 11,1 0,7 0,4 Holberg Rurik 7,2 5 7,0 15 14,8 16 13,8 2 1,2 24 11,9 1,3 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 5,5 12 7,3 14 24,4 2 13,5 4 4,2 3 13,3 1,9 0,3 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 5,6 11 7,3 13 24,4 1 13,5 3 4,2 2 13,3 1,9 0,3 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,2 17 7,0 16 23,7 3 9,9 15 4,0 4 13,4 1,8 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,1 34 8,4 32 2,6 35-0,7 37 12,2 0,7 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 3,1 33 8,1 33 2,4 36-0,6 36 12,4 0,7 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2,3 37 7,6 37 2,2 37-0,8 38 12,2 0,7 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 3,0 10 5,5 13 8,3 5 17,5 10 12,0 8 2,9 8 13,6 1,3 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 3,3 9 5,5 14 8,3 6 17,5 11 12,0 9 2,8 9 13,6 1,3 0,3 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 3,8 25 2,5 36 21,5 4 20,8 1 5,5 1 12,9 1,7 0,2 JPM Russia A (acc) - USD -4,7 16-1,1 28 2,8 35 11,4 23-15,7 40-0,6 35 18,5 0,6 0,0 ODIN Emerging Markets 2,3 12 4,4 23 4,3 28 7,7 35 10,6 14-0,3 33 9,5 0,8 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 4,1 24 5,3 25 10,4 26 3,5 33-0,1 32 11,2 1,0 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 9,6 30-1,4 38-2,8 39 9,5 1,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 9,6 31-1,4 39-2,8 40 9,5 1,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 8,0 8 10,8 25 12,1 6 2,8 15 12,3 0,9 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 8,0 7 10,8 24 12,1 7 2,8 14 12,3 0,9 Pictet-Emerging Markets-P USD 0,5 15 5,3 16 6,9 17 17,1 12 6,1 26 2,8 12 12,9 1,3 0,3 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 3,0 11 5,1 18 5,8 21 17,7 8 8,9 17 3,1 6 13,0 1,4 0,3 Schroder ISF Emerging Markets 3,7 8 5,9 9 7,8 10 21,1 5 8,4 19 2,5 16 13,1 1,6 0,4 SKAGEN Kon-Tiki 4,6 4 4,7 20 3,3 32 16,5 14 5,2 31 1,2 23 13,0 1,3 0,3 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 6,9 6 8,5 4 18,4 6 8,4 18 2,1 20 13,4 1,4 0,4 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 4,3 30 15,3 15 12,9 5 2,8 10 12,8 1,2 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 4,6 27 12,4 20 5,8 28 0,9 25 12,1 1,0 Taaleri Kehittyvät Markkinat C * 12,0 21 5,6 30 0,9 27 12,1 1,0 Keskimäärin 3,3 5,5 6,1 13,3 7,5 1,5 12,5 1,1 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,6 5,7 7,0 18,3 9,1 3,1 12,5 1,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 16 28 37 40 40 40 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 254,6 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 187,3 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,26 % Luxemburg 707,4 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 85,4 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 718,0 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 415,5 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1475,4 0,2 58 720 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 3,5 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 494,7 0,4 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 468,1 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 66,0 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 17,8 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 28,8 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 02/11 A. Arora, J. Weng, G. Iwanicki 03/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 11,3 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 586,3 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 72,2 11/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 119,9 0,4 2 300 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 0,7 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,27 % Suomi 233,2-0,5 19 998 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -17,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 65,1-2,4 1 991 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 15,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 216,7 0,8 10 880 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 17,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 395,1 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead 11/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,60 % Luxemburg 783,8 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 18,2 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 14,2 0,2 162 04/13 V. Manninen 04/13 50 000 3,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 100 g Yhteensä 7 436,0-0,9 94 051 25,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz China Equity IT 11,5 21 13,2 14 21,7 12 7,5 24 4,1 7 14,0 1,6 0,6 Allianz China Equity A 5,0 6 9,3 24 10,6 23 18,4 16 6,9 25 4,0 9 14,1 1,3 0,4 Allianz Little Dragons AT 7,6 28 6,2 29 9,3 25 6,7 26 2,3 22 12,0 0,8 0,5 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 3,7 33 3,9 34 4,1 33 4,4 30-0,3 29 10,7 0,4 0,3 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 14,5 8 17,8 3 26,0 5 11,0 21 2,6 17 14,0 1,9 0,7 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 11,5 20 14,3 10 15,7 22 13,4 13 2,8 14 11,6 1,4 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 15,3 5 16,2 5 24,6 8 13,7 11 3,5 12 12,9 1,9 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 15,0 6 16,0 6 14,3 24 13,8 9 2,7 16 13,7 1,1 0,8 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 2,1 34 4,7 33-0,2 35 3,6 34-3,5 35 18,2 0,0 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 0,6 35-2,3 35 1,3 34 4,1 33-2,3 34 10,8 0,2 0,0 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 8,5 26 10,5 24 17,2 20 11,2 20 1,2 27 11,3 1,5 0,5 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 13,7 10 11,0 21 16,6 21 5,2 29-0,8 32 13,8 1,2 0,8 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 8,3 27 7,5 25 7,2 26 1,1 35-1,3 33 12,5 0,6 0,5 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 5,3 3 11,7 17 13,0 15 24,8 7 14,1 8 3,6 11 13,0 1,9 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 14,6 7 15,6 8 29,1 1 15,7 4 4,3 5 14,3 2,1 0,8 Henderson Horizon China I2 16,6 2 17,8 4 28,7 2 15,0 7 4,0 8 13,1 2,2 0,8 Invesco Greater China Equity A 7,1 2 15,3 4 11,8 20 19,2 15 12,4 14 3,4 13 12,0 1,6 0,9 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 13,4 11 6,1 30 23,5 10 21,4 1 6,1 1 10,2 2,3 1,0 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 6,0 31 6,0 32 6,2 28 4,3 31-0,6 31 10,4 0,6 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 6,0 30 6,1 31 5,9 29 4,2 32-0,5 30 10,4 0,6 0,4 JPM India A (dist) - USD 4,4 10 11,6 19 13,7 13 5,9 30 12,3 17 5,3 3 14,7 0,4 0,6 JPM India A (acc) - USD 4,5 8 11,6 18 13,7 12 5,9 31 12,3 15 5,3 2 14,7 0,4 0,6 JPM Taiwan A (dist) - USD 2,8 13 12,2 16 12,5 18 17,9 18 10,3 23 1,7 26 15,5 1,2 0,7 JPMTaiwan A (acc) - USD 4,5 7 12,2 15 12,5 17 17,9 17 10,4 22 1,8 25 15,5 1,2 0,7 Jupiter China Select L Eur Acc 12,9 13 7,2 26 17,2 19 6,2 27 1,8 24 12,3 1,4 0,7 Jupiter India Select L Eur Acc 17,1 1 21,5 1 14,9 23 11,9 18 2,3 20 16,9 0,9 0,8 OP-Intia * 3,8 12 10,8 22 12,8 16 5,2 32 11,8 19 5,1 4 15,1 0,4 0,5 OP-Kehittyvä Aasia * 6,0 32 6,3 28 6,9 27 5,9 28 0,5 28 9,7 0,7 0,4 OP-Kiina * 4,5 9 8,7 25 6,9 27 20,8 13 15,4 5 2,4 19 13,7 1,5 0,4 Pictet-Greater China-P USD 5,0 5 10,4 23 12,4 19 23,4 11 13,7 10 4,1 6 13,3 1,8 0,6 Pictet-Indian Equities-P USD 5,1 4 16,2 3 18,2 2 20,1 14 15,1 6 2,3 21 13,7 1,5 0,8 Schroder ISF Asian Opportunities 7,6 1 12,4 14 15,7 7 25,9 6 16,4 3 2,5 18 11,9 2,2 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 3,9 11 7,5 29 15,6 9 24,1 9 12,3 16 2,0 23 12,7 1,9 0,4 Standard Life China Equities D 14,1 9 10,9 22 27,4 4 13,5 12 3,8 10 14,0 2,0 0,7 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 13,4 12 14,3 11 28,3 3 17,6 2 2,8 15 16,8 1,7 0,6 Keskimäärin 4,9 10,9 11,4 16,4 10,7 2,3 13,2 1,3 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,6 11,2 10,5 9,2 0,5-0,4 14,3 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 35 35 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 59,4 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 163,3 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 95,2 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 66,1 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 39,6 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 39,9 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 9,4 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 160,0 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 4,1 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 46,2 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 733,6 0,0 65 812 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 2,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 204,1 0,1 21 572 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 155,5 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 07/92 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/10 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 36,1 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 371,6 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 51,7 05/01 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,2 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 337,7 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 148,1-0,3 17 323 04/04 JPM Asset Management / R. Nair 04/04 ei minimiä e -6,1 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 198,6-0,1 2 440 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-5,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 126,0 1,0 14 348 06/01 J.P.Morgan AM / S. Chen 05/02 ei minimiä -6,0 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 141,0 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 276,4 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,8 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 9,2 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 490,7 0,7 121 495-15,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
39 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -1,1 4 0,6 4 14,9 1 5,6 1 5,2 4 22,8 0,7-0,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -1,1 5 0,6 3 14,8 2 5,6 2 5,1 7 23,1 0,7-0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -1,4 6 0,7 2 9,7 5 2,9 9 5,2 5 24,5 0,4-0,1 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -1,6 9-0,3 7 14,6 3 4,6 4 11,0 1 28,3 0,5-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 2,2 1-1,0 3 0,1 6 8,0 11 4,4 6 4,7 8 21,7 0,4-0,1 Henderson Gartmore Latin America I 0,7 2-0,9 2 0,3 5 7,3 12 2,7 10 2,4 13 16,7 0,5 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -6,1 11-4,3 13 8,0 10-2,5 13 6,9 2 30,4 0,3-0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -6,1 12-4,3 12 8,3 9-2,3 12 6,9 3 29,9 0,3-0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 0,0 4-1,6 8-1,3 9 9,4 8 4,3 8 3,8 11 23,0 0,4-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 0,2 3-1,6 7-1,3 8 9,4 7 4,3 7 3,8 10 22,9 0,4-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -1,3 10 9,7 6 4,5 5 3,7 12 22,6 0,4 OP-Latinalainen Amerikka 0,7 1 1,1 1 4,8 13 4,9 3 4,0 9 21,9 0,2 0,0 Schroder ISF Latin American -1,0 5-3,7 10-2,0 11 13,1 4 2,6 11 5,2 6 21,8 0,6-0,2 Keskimäärin 0,4-2,1-0,9 10,2 3,2 5,2 23,8 0,4-0,1 MSCI EM Latin America TR 1,1-1,6-0,2 11,8 1,6 5,4 23,7 0,5-0,1 Rahastojen lukumäärä 5 12 13 13 13 13 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 53,8 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 59,6 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 78,1 0,0 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 366,2 0,1 20 904 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 62,0 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,1 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 201,8 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 99,1 0,7 3 956 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -18,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 947,8 0,8 24 860-18,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 0,7 6-4,2 6 5,4 7 6,3 2 4,4 1 16,5 0,3 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD -0,4 3 1,4 4 2,0 2 11,3 3-2,6 6 0,8 4 15,1 0,8 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD -0,1 2 1,4 3 2,1 1 11,3 4-2,6 7 0,8 3 15,1 0,8 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 1,4 5 2,0 3 11,6 2-2,4 5 0,7 5 14,5 0,8 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 1,1 1 4,3 2-1,8 5 9,1 5 1,9 3-0,7 7 11,4 0,8 0,2 OP-Afrikka A * 0,1 7-9,5 7 14,6 1 13,8 1 2,3 2 10,7 1,4 0,0 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 8,6 1 1,9 4 8,0 6 1,0 4-0,3 6 12,4 0,7 0,5 Keskimäärin 0,2 2,6-1,1 10,2 2,2 1,2 13,7 0,8 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,6 5,7 7,0 18,3 9,1 3,1 12,5 1,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 3 7 7 7 7 7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 54,9 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 106,1 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 6,4 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 33,7 0,0 3 895 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -10,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 5,7 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 206,7 0,0 3 895-10,8 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 4,4 18 6,0 45 4,2 53 8,1 42 2,5 31-1,0 50 9,5 0,9 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 6,0 46 4,2 52 8,0 44 2,4 34-1,1 56 9,5 0,9 0,5 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 11,6 9 12,1 22-0,5 55-1,2 57 11,1 1,1 Carmignac Investissement A EUR acc 5,3 7 7,6 42 6,9 47 7,1 48 4,2 17 2,3 3 10,8 0,7 0,6 Carnegie WorldWide 0,9 30 2,2 49 0,2 Carnegie Worldwide Ethical 1,0 29 3,3 47 0,3 Dividend House Global Aristocrats B -2,2 60-2,1 66 Dividend House Global Aristocrats A -2,2 59-2,1 65 Elite Osake A 9,7 26 13,8 10 5,3 12 0,6 21 9,6 1,5 Elite Osake C 0,9 17 Elite Osake D 0,9 14 Elite Osake E 1,0 13 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 12,3 13 12,1 8 10,9 26 3,4 22 0,1 29 10,4 1,1 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 9,6 37 8,9 35 9,6 34 2,9 27 0,1 28 10,2 1,0 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 7,0 3 12,5 12 12,1 7 10,8 27 3,0 24-0,7 44 10,4 1,1 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 12,7 8 11,0 13 8,0 45 1,0 45-0,6 43 9,9 0,8 0,9 FF - World Fund Y-EUR-ACC 15,5 3 14,0 4 14,2 9 2,5 30-0,9 48 10,6 1,4 1,0 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 9,6 28 9,6 35 5,7 11 0,7 20 9,5 1,0 Handelsbanken Global Selective (AI EUR) 10,6 18 10,6 28 6,2 10 0,8 19 9,5 1,2 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 12,2 14 10,4 21 12,5 18 3,8 19-0,3 35 10,5 1,2 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 12,5 11 10,8 14 12,9 16 4,0 18-0,3 34 10,5 1,3 0,9 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 11,3 31 11,5 10 12,2 21 8,8 4 0,9 15 10,8 1,2 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 13,3 6 7,4 44 12,4 19 7,9 5 0,5 22 11,1 1,1 0,8 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 3,5 24 11,4 25 9,0 33 12,7 17 5,1 13-0,1 32 9,9 1,3 0,8 HCP Focus * 21,9 1 23,4 3 11,1 2 4,6 1 7,7 3,1 HCP Quant * 1,8 54 7,0 50-0,1 51 2,7 2 9,0 0,8 Henderson Horizon Global Property I2 4,8 13 8,1 41 9,6 27-6,7 59-1,2 57-1,2 59 12,1-0,5 0,6 Henderson Horizon Global Technology I2 11,6 1 17,3 1 20,1 2 26,6 2 11,8 1 1,9 4 15,1 1,8 1,0 Holberg Global 5,5 6 12,5 10 11,5 11 13,2 13 7,2 8 1,1 9 10,3 1,3 0,9 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9,0 39 8,9 37 8,0 43 0,5 50-1,0 49 10,1 0,8 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 3,6 23 10,8 32 9,0 34 10,9 25 0,6 49-0,1 31 11,1 1,0 0,7 JPM Global Financials A (acc) - USD -0,1 31 13,4 5 10,5 20 29,5 1 4,9 14 1,1 8 13,9 2,2 0,8 JPM Global Focus A (dist) - EUR 5,2 10 11,4 29 10,7 17 14,4 8 1,0 46 0,5 23 11,9 1,2 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,2 9 11,4 27 10,7 15 14,4 7 1,0 47 0,4 24 11,9 1,2 0,7 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,9 50 1,4 55 5,3 56 3,8 20 0,2 26 3,0 1,9 0,3 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 2,4 48 6,9 46 1,4 58-4,0 61-2,4 67 8,6 0,2 0,3 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5,1 11 12,1 17 11,1 12 13,5 11 2,5 29 0,1 27 11,2 1,2 0,8 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4,6 17 10,8 33 9,2 32 12,2 20 1,4 42 0,2 25 11,1 1,1 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 4,0 22 11,4 28 9,7 24 13,0 14 1,7 39 1,0 10 12,2 1,1 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 4,1 19 11,4 26 9,8 23 12,9 15 1,7 40 1,0 11 12,2 1,1 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 11,4 30 9,7 25 13,3 12 1,9 36 0,9 16 12,4 1,1 0,7 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 2,0 25 10,2 35 7,2 45 8,5 40 4,3 16-0,3 37 10,1 0,9 0,8 ODIN Global C 4,0 21 10,3 34 9,6 29 5,8 53 7,6 7-1,6 63 9,5 0,6 0,8 OP-Ilmasto 2,0 26 13,1 7 10,6 19 9,6 36 2,1 35-1,3 61 10,2 1,0 1,0 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 309,9 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 568,5 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,6 0,1 316 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 8,5 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,50 % Suomi 18,4 0,0 528 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50-0,7 1,0 % 0,3 % 1,50 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 16,3 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 12,9 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 131,9 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 194,1 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 535,7 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 108,2 0,0 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2524,8 0,6 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 5,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,45 % Ruotsi 2176,3 0,0 111 421 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 178,2 0,1 12 280 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,67 % Ruotsi 1015,3 0,1 99 374 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 29,1 0,0 90 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 13,0 0,0 548 06/14 P. Havia 06/14 5 000-1,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 308,2 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2170,5 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 167,0 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,0 10/10 J. Davidson, G.P. Maxwell 02/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,4 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 62,3 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 115,5 05/03 J. Huysinga, J. Cook 11/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, J. Cook 11/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,3 03/11 Y. Romahi, W. V. Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Y. Romahi, W. V. Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 55,2 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,4 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 51,2 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,6 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 390,4 0,2 8 450 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e -13,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 154,9 1,2 12 332 02/97 L. Tillman, J. Hytönen 09/07 ei minimiä 22,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
41 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI OP-Maailma 4,1 20 9,2 38 7,5 42 6,9 51 1,4 43-1,1 55 9,5 0,8 0,7 OP-Maailma II 4,8 15 9,9 36 8,1 40 7,5 47 1,7 41-1,1 52 9,5 0,8 0,7 OP-Private Osakestrategia A * 7,9 46 0,9 48-1,1 54 9,4 0,9 OP-Puhdas Vesi B 5,5 48 7,1 49 1,8 37-1,2 58 10,5 0,7 OP-Vähähiilinen Maailma A 8,8 39 2,9 26-0,5 41 9,5 1,0 OP-Vähähiilinen Maailma B 8,9 38 3,0 25-0,5 40 9,5 1,0 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 11,9 22 10,7 16 9,7 32 4,7 15-0,2 33 10,6 0,9 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 5,3 8 6,8 44 4,3 51 9,9 30 7,6 6-1,0 51 10,1 1,0 0,5 Pictet-Security-P USD 8,2 2 12,6 9 12,8 6 3,8 57 1,8 38-1,1 53 11,4 0,4 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 6,0 5 11,9 21 10,3 22 8,2 41-0,8 56-0,9 47 10,2 0,8 0,9 Sifter Fund Global R 4,8 14 11,9 20 9,3 31 5,5 55 2,4 33-0,4 39 10,0 0,6 1,0 Sifter Fund Global I 4,8 12 12,0 19 9,3 30 5,6 54 2,5 32-0,4 38 10,0 0,6 1,0 Sifter Fund Global PI 5,8 52 2,7 28-0,3 36 10,0 0,6 SKAGEN Global 4,7 16 8,6 40 5,2 49 11,6 23 3,4 21-0,9 46 10,0 1,2 0,6 SKAGEN Vekst 1,9 27 7,0 43 4,4 50 15,3 6 1,3 44-0,7 45 10,3 1,5 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,2 15 8,9 36 11,2 24-0,3 54 0,0 30 10,4 1,1 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 12,1 16 8,4 38 9,9 29-0,2 52-1,3 60 10,9 0,9 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 12,1 18 8,4 39 9,7 33-0,2 53-1,3 62 10,9 0,9 0,9 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 1,9 28 11,5 24 7,5 43 9,2 37-1,3 58-1,8 64 10,8 0,9 0,9 Standard Life Global Equities D 11,5 23 7,9 41 9,7 31 3,1 23 1,0 12 10,0 1,0 0,8 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,4 4 17,2 2 16,6 3 17,4 4 6,2 9-0,6 42 11,4 1,6 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 13,9 4 13,7 5 15,8 5 8,9 3 0,9 18 10,9 1,5 0,9 Zenito Silver and Gold A -19,4 62-18,8 64 1,7 7 28,5-0,7 Zenito Silver and Gold B -19,1 61-18,7 63 1,7 6 28,5-0,7 Zenito Silver and Gold C -18,9 60-18,6 62 1,8 5 28,5-0,7 Keskimäärin 4,4 10,6 9,5 9,2 1,9 0,0 11,3 1,0 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 12,7 11,4 10,0 1,5-0,4 9,9 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 31 50 55 62 64 67 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,88 % Suomi 205,2 0,0 25 414 10/04 P. Moring 04/16 ei minimiä -12,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,28 % Suomi 06/97 P. Moring 04/16 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,62 % Suomi 90,1 0,2 267 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 5,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 44,5-0,1 7 394 11/12 J. Asikainen, L. Tillman 11/12 ei minimiä 3,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 148,0 1,0 1 694 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 2,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 4325,3 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 537,9 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2375,7 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,80 % Luxemburg 12,3 06/03 Pharus Management SA 25 000 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 2,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 1,2 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 27,3 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 152,2 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 3,2 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 368,5 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 423,4 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % b Suomi 15,0 0,0 94 01/16 Zenito Oy 02/16 100 g 3,6 0,0 % 0,0 % 1,05 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 h 0,0 % 0,0 % 0,85 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 h Yhteensä 22 323,7 3,4 280 202 66,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,2 1 13,8 1 7,9 2 7,2 1-1,4 2 9,8 0,8 1,0 Pictet Nutrition P EUR 5,6 2 6,4 2 8,2 1 4,2 2-0,6 1 9,6 0,9 0,4 Keskimäärin 9,4 10,1 8,0 5,7-1,0 9,7 0,9 0,7 MSCI World - Consumer Staples 8,8 10,8-2,8-0,3-2,2 10,2-0,2 0,7 7,8 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 274,1 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 193,3 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 467,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 5,2 2 12,9 4 9,4 4-0,5 5 9,8 3 0,6 4 12,2 0,0 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 7,3 7 7,6 6 2,9 4 2,8 8-0,2 7 10,1 0,3 0,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 14,8 1 13,3 2 18,7 2 3,4 6 0,0 6 12,2 1,6 0,9 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 7,9 6 8,2 5-6,7 9-2,2 9-1,5 11 11,8-0,5 0,6 Invesco Global Real Estate Securities A 1,7 5 5,5 10 5,6 9-8,7 10-3,6 11-1,2 9 11,6-0,7 0,4 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged -0,1 7 4,6 11 0,9 11-4,7 7 5,2 5 1,3 3 10,8-0,4 0,4 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 2,1 4 6,2 9 6,4 8-9,7 11-3,3 10-1,4 10 11,8-0,8 0,4 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 6,3 8 3,0 10-5,9 8 2,9 7 0,2 5 10,0-0,6 0,5 Jupiter Global Financials L Eur Acc 3,6 3 13,8 3 12,0 3 19,1 1 10,1 2 2,0 2 13,0 1,5 0,9 ODIN Kiinteistö C 9,1 1 14,6 2 13,4 1 3,5 3 11,6 1 2,1 1 11,8 0,3 1,0 OP-Kiinteistö 1,7 6 9,3 5 6,6 7-1,8 6 8,2 4-0,6 8 12,3-0,1 0,6 Keskimäärin 3,3 9,4 7,9 0,6 4,1 0,1 11,6 0,0 0,6 MSCI World - Finance -1,0 12,0 9,6 23,0 0,7 0,5 13,4 1,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 7 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 607,9 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,9 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 446,4 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,0 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,30 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,32 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 14,3 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 72,9 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 167,2-0,4 1 660 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e -3,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 79,3 0,9 3 997 10/04 M. Laine 05/15 ei minimiä e 1,9 Yhteensä 1 399,9 0,5 5 657-1,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
43 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Invesco Energy A -3,8 3-6,2 3-16,4 3-11,0 4-21,1 4 0,8 1 24,5-0,4-0,2 ODIN Energi C -8,9 4-10,4 4-19,6 4 3,1 3-11,0 3 0,4 2 15,4 0,2-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD -0,9 2 8,5 2 4,0 2 11,9 1 3,3 1 0,0 3 12,2 1,0 0,5 Pictet-Water-P EUR 6,1 1 10,1 1 10,4 1 5,3 2 1,7 2-1,7 4 10,5 0,5 0,8 Keskimäärin -1,9 0,5-5,4 2,3-6,8-0,1 15,7 0,3 0,1 MSCI World - Energy -1,4-2,0-8,2-4,2-12,8 0,8 16,3-0,2-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 02/01 N. MacDonald 07/14 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 135,9 0,5 12 511 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -13,0 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 585,7 05/07 L. Diana, X. Chollet, C. Roessing 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 563,9 01/00 Gottelier, H. P. Portner, P.Rohner 05/01 ei minimiä 4 schop, S. Yhteensä 5 285,5 0,5 12 511-13,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 21,3 1 23,2 1 22,6 1 4,7 2-1,0 3 12,6 1,8 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 6,5 3 5,6 3-2,7 3-2,0 3 0,3 2 9,6-0,2 0,5 Pictet - Digital P USD 11,9 1 18,6 2 19,2 2 18,9 2 10,9 1 2,7 1 12,5 1,5 1,2 Keskimäärin 11,9 15,5 16,0 12,9 4,5 0,7 11,6 1,0 1,0 MSCI World - Information Technology 9,5 16,6 19,0 20,3 6,9 1,3 12,8 1,6 1,1 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 395,7 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 19,7 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 553,7 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 1 969,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 7,3 2 5,0 3 7,8 4-6,9 4-2,4 6 12,5 0,6 0,5 Holberg Triton -4,2 6-8,2 5-1,6 5 9,4-0,4 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 2,9 4 1,5 4 9,0 3 15,4 1 4,7 2 9,1 1,0 0,2 Invesco Asia Infrastructure A Acc 1,0 1 4,6 3 7,0 2 5,4 5 6,7 2 2,0 3 10,9 0,5 0,3 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -6,6 2-6,8 5-7,3 5 11,3 2-8,4 6 6,0 1 18,4 0,6-0,3 Pictet-Timber-P USD 9,4 1 9,4 1 13,2 1 3,2 3-0,7 4 13,2 1,0 0,6 Keskimäärin -2,8 3,5 3,1 7,1 0,3 1,3 12,2 0,6 0,3 MSCI World - Industrials 4,2 11,9 11,1 10,1 0,6-1,8 10,6 1,0 0,9 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 17,6 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 65,1 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,55 % 2,03 % Luxemburg 03/06 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 129,5 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/17 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 378,7 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 590,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Carnegie Medical 4,2 4 6,1 5 0,5 FF - Global Health 14,5 3 0,9 Care Fund Y-EUR-ACC 11,0 3-4,7 4 3,7 3-3,6 4 12,1-0,4 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 9,8 3 15,2 2 11,2 2 2,4 2 5,9 2-2,8 3 13,8 0,2 0,9 Pictet-Biotech-P USD 10,7 1 15,6 1 12,0 1 5,9 1 6,8 1 0,0 1 22,6 0,3 0,6 Pictet-Health-P USD 10,0 2 13,2 4 8,0 4-3,8 3 2,7 4-2,2 2 14,4-0,2 0,8 Keskimäärin 8,7 12,9 10,6-0,1 4,8-2,2 15,7 0,0 0,8 MSCI World - Health Care 8,7 13,7 10,6-1,9 3,2-2,7 12,2-0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 4 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 47,7 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 191,3 0,0 22 302 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -1,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 205,5 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 474,2 06/04 N. Flury, G. Biollaz 04/15 ei minimiä Yhteensä 2 246,4 0,0 22 302-1,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
45 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Elite Value Hedge C * 15,2 1 14,8 1 20,3 1 4,8 2-0,3 16 8,1 2,5 1,4 AJ Elite Value Hedge A * -0,4 17 Estlander & Partners Alpha Trend C * 2,2 6 Estlander & Partners Freedom A * -2,9 9 0,3 21-5,5 25-0,6 16 2,4 5 11,2-0,5-0,3 Estlander & Partners Freedom B * -2,4 8 0,8 19-5,0 24-0,4 15 2,5 4 11,2-0,4-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,7 6 1,5 17-4,3 22 0,0 13 2,5 2 11,2-0,4-0,2 Estlander & Partners Freedom D * -1,4 5 1,8 16-4,0 21 0,1 12 2,6 1 11,2-0,3-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,9 7 1,3 18-4,5 23-0,1 14 2,5 3 11,2-0,4-0,2 Estlander & Partners Presto C * -0,6 1-6,1 10-1,4 24-0,1 11 4,4 4 1,6 8 13,0 0,0-0,5 Estlander & Partners Presto D * -2,1 26-0,8 16 4,0 6 1,5 10 13,0 0,0 Estlander & Partners Presto E * -1,6 25-0,3 14 4,2 5 1,6 9 13,0 0,0 Estlander & Partners Presto F * -0,9 23 0,4 9 4,6 3 1,7 7 13,0 0,1 HCP Black * 4,1 3 4,0 12-6,4 26-5,0 24-2,4 26 3,5-1,8 0,6 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,7 4 0,1 22 1,1 8-0,8 17-0,4 18 2,6 0,6 0,5 Jupiter Europa L Eur A Acc 6,8 2 7,7 6 12,8 2 10,3 1 1,4 11 5,3 2,5 1,0 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 6,8 7 1,7 7-2,8 19-1,3 20 8,8 0,2 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 10,9 2 4,9 3 0,4 11-1,9 22 9,2 0,6 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,4 20-0,3 13 0,5 10 0,0 15 1,6 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 3,4 14 3,8 5 2,4 8 0,3 13 1,8 2,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 2,9 15 3,3 6 2,2 9 0,2 14 1,9 1,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 8,8 4-0,1 12-5,3 26-2,3 24 8,0 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 8,3 5-0,7 15-5,5 27-2,3 25 8,0 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 5,1 10-1,6 18-4,0 22-3,6 28 4,2-0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 4,6 11-2,0 20-4,3 23-3,6 29 4,2-0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 5,4 8-7,9 27-3,6 20-1,2 19 8,6-0,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 3,6 13 4,0 4 2,5 7 0,3 12 1,8 2,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 9,0 3 0,1 10-5,2 25-2,3 23 8,0 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 5,3 9-1,4 17-4,0 21-3,5 27 4,2-0,3 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -1,8 19-1,3 18-1,4 21 8,8-0,2 Keskimäärin -0,6 1,1 3,9 0,2-0,1-0,1 7,7 0,3 0,2 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 10 26 27 27 29 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,52 % Suomi 9,7-0,1 336 09/05 J. Rajakenttä 09/05 1 000 h 0,5 3,0 % 1,0 % 2,50 % b Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b Suomi 7,7 0,0 6 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR 8,3 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,06 % Suomi 96,8-1,7 601 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -2,1 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,56 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,83 % Suomi 2,1 0,0 90 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000-0,1 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,59 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,08 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,32 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 29,3 0,0 173 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-0,4 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 356,4 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 61,7 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 31,7 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 979,8 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% 2,30 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä Yhteensä 1 575,2-1,8 1 206 6,1 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 1,8 1-4,8 4-2,1 7-14,7 13-10,0 13-3,6 12 5,0-2,9-0,9 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -6,2 5-1,4 6-21,1 14-19,8 14-7,0 13 9,1-2,3-0,6 Elite Optimi C * -3,5 9-1,0 6-0,4 9 4,8-0,7 Elite Optimi E * -2,4 7-0,2 5-0,3 7 4,8-0,4 Elite Optimi D * -0,3 8 Estlander & Partners Commodity C * -11,3 12-8,0 11 0,3 5 9,4-1,2 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -9,1 6-11,9 8 7,6 1-7,2 10 2,2 1 13,5 0,6-0,6 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -2,7 8-1,8 7-0,2 6 3,1-0,8 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 2,8 3-5,7 11-8,1 12-2,2 11 8,2-0,7 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 4,6 1 8,7 1 2,6 5-3,2 8-1,8 10 7,9 0,4 0,5 OP-Metsänomistaja B * 3,7 2 1,9 1 0,1 35,5 OP-Raaka-aine * -9,9 2-13,6 7-17,9 9-4,5 10-6,0 9 1,2 2 10,7-0,4-1,1 OP-Vuokratuotto B * 6,3 2 3,5 3 1,8 2 0,8 4,5 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,3 3 0,3 5-0,2 6 0,3 4 0,5 3 2,2 0,1 0,6 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 2,8 2 1,0 4 2,9 4 1,5 3 0,5 4 3,3 1,0 0,6 Keskimäärin -4,1-3,6-1,6-3,3-4,3-0,9 5,9 2,3-0,2 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 7 9 14 14 13 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,91 % Luxemburg 1 726,0 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,92 % Luxemburg 737,0 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 22,2 04/16 Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 0,2 372 Elite 4,6 3,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,67 % Suomi 4,3 0,0 53 11/14 G. Finne & N. Carlsson 02/17 1 500 000-9,0 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 88,5 0,0 0 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä -5,9 0,0 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 152,5 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 5,8 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 12,0 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,95 % Suomi 117,6 3 875 10/14 T. Tilli 10/14 5 000 21,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,87 % Suomi 21,5-0,1 3 187 04/04 J. Asikainen 08/16 ei minimiä 0,1 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,24 % Suomi 1 006,2 23 490 04/13 A. Tenhunen 07/15 5 000 74,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 288,8 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2 168,2 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 6 350,6 0,1 30 977 85,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
47 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR 0,6 46 1,9 31 0,5 13 1,9 0,5 Active Multi-Strategy T EUR 0,6 47 1,9 30 0,5 12 1,9 0,5 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,0 5 3,4 25 4,0 24 2,6 41 1,0 44 0,6 10 6,7 0,4 0,4 Elite Trendi C 4,4 20 7,5 14 2,2 28 0,1 29 5,8 1,4 Elite Trendi D 0,2 22 Elite Trendi E 0,3 16 Estlander & Partners Dynamic A * 0,9 36 3,5 32 3,1 24 0,8 8 6,1 0,6 Estlander & Partners Dynamic B * 1,4 34 4,0 28 3,3 20 0,9 7 6,1 0,7 Estlander & Partners Dynamic C * 1,9 33 4,6 24 3,6 16 0,9 6 6,1 0,8 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 9,2 5 6,0 16 7,3 15 6,9 1 0,2 23 6,5 1,2 0,9 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 7,2 12 8,2 8 4,5 25-1,7 54-1,6 58 8,1 0,6 0,7 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 5,1 18 4,0 23 0,3 50-5,2 57-2,2 60 8,3 0,1 0,6 Front Maltillinen A1 1,1 45 0,3 49-0,3 42 3,1 0,5 Front Signal A2 * -8,4 54-6,4 58-0,3 45 11,3-0,7 Front Strategia A3 5,4 17 5,2 18 4,0 29 1,6 38-0,2 41 4,7 0,9 0,7 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,2 8 8,2 6 6,5 12 8,5 12 3,3 23 0,0 37 7,9 1,1 0,7 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 5,4 4 12,3 3 10,2 3 13,6 7 5,3 5-0,7 50 10,7 1,3 0,8 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 5,4 2 12,4 1 10,4 1 13,6 5 5,3 6-0,8 51 10,9 1,3 0,8 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 5,4 3 12,3 2 10,4 2 13,6 6 5,2 7-0,8 52 10,9 1,3 0,8 Handelsbanken Varainhoito 25 2,4 26 0,2 27 Handelsbanken Varainhoito 50 3,9 9 7,0 13 5,6 17 6,6 17 3,5 19 0,1 30 5,4 1,3 0,9 Handelsbanken Varainhoito 75 4,5 13-0,1 39 Invesco Asia Balanced A Acc 1,9 13 3,5 24 3,2 26-0,9 52-2,5 55-1,2 56 8,3-0,1 0,3 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 1,8 29-2,1 38 2,7 39 5,5 4 1,4 3 4,3 0,7 0,3 Invesco Balanced-Risk Allocation A 3,2 27 2,2 32 2,6 40 2,2 27 1,4 2 6,3 0,5 0,5 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 3,6 11 5,5 16 4,1 22 3,8 30 4,8 9 1,1 4 4,8 0,9 0,9 JPM Global Income A (div) - EUR 4,8 19 2,8 29 5,1 22 3,5 17 0,6 9 3,6 1,5 0,8 JPM Global Income A (acc) EUR 5,7 15 3,1 27 5,1 23 3,5 18 0,6 11 3,6 1,5 1,0 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,3 11 8,6 6 1,3 44-4,2 56-2,0 59 8,8 0,2 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 3,3 21 1,0 5 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,5 14 3,7 22 3,0 28-4,1 53 5,1 8 1,5 1 4,2-0,9 0,8 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 3,4 26 6,8 10-0,6 51-6,9 59-2,2 61 8,1 0,0 0,4 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,9 28 1,3 35 3,4 34 0,7 47 0,4 14 2,7 1,4 0,8 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 4,7 6 7,5 8 8,8 4 3,4 33-1,4 52-1,1 54 8,5 0,4 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 5,7 1 7,5 9 8,8 5 3,4 35-1,5 53-1,1 55 8,5 0,4 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,8 30 0,5 37 1,4 43 0,7 46 0,3 19 1,5 1,1 1,1 OP-Kestävä Maailma A 1,8 32 0,0 35 OP-Kestävä Maailma B 1,7 36 0,0 35 OP-Maltillinen B 4,5 20 4,2 21 3,2 36 0,7 48-0,6 48 5,6 0,6 0,7 OP-Taktinen Salkku * 3,7 10 7,4 10 6,5 13 8,1 13 3,3 22-1,3 57 6,8 1,2 0,7 OP-Private Strategia 25 A * 2,3 42 1,0 42-0,3 44 2,9 0,9 OP-Private Strategia 50 A * 4,4 26 1,0 43-0,6 47 5,1 0,9 OP-Private Strategia 75 A * 6,4 20 1,0 45-0,8 53 7,3 0,9 OP-Private Tavoitetuotto A * 4,1 27 1,4 40 0,2 25 2,5 1,8 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 5,5 21 2,0 29 0,3 17 3,4 1,7 OP-Rohkea A 1,2 15 7,6 7 6,4 14 6,5 18 1,6 39-0,7 49 7,7 0,9 0,7 OP-Varovainen A * 3,5 23 2,5 31 0,3 49-0,1 50-0,4 46 3,7 0,2 0,9 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,5 25 0,6 48-0,3 51-0,3 43 2,4 0,4 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,5 7 9,6 4 7,0 9 8,7 11 1,7 35 0,4 15 6,2 1,5 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,9 12 4,2 21 2,8 30 3,7 31 1,1 41 0,2 21 2,8 1,4 1,2 Taaleri Aktiivi A * 16,2 2 4,6 12 0,2 24 6,9 2,4 Taaleri Aktiivi C * 15,8 3 4,5 15 0,2 26 6,9 2,3 Taaleri Allokaatio 100 A 8,3 7 13,6 8 4,8 10 0,0 34 10,2 1,4 Taaleri Allokaatio 100 C 13,2 9 4,7 11 0,0 38 10,2 1,3 Taaleri Allokaatio 25 A 4,8 19 3,0 37 1,7 33 0,0 31 4,3 0,8 Taaleri Allokaatio 25 C 2,8 38 1,6 37 0,0 32 4,3 0,7 Taaleri Allokaatio 50 A 6,8 11 7,1 16 2,8 25 0,0 33 6,4 1,2 Taaleri Maltillinen Omistaja * 15,1 4 6,5 3 0,3 20 4,4 3,5 Taaleri Optimi A 6,4 14 6,1 15 6,5 19 1,7 34-0,1 40 7,2 0,9 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 18,8 1 6,9 2 0,2 28 6,7 2,9 Taaleri Varovainen Omistaja * 9,4 10 4,5 14 0,3 18 1,8 5,3 Keskimäärin 3,9 6,1 5,0 5,4 2,0-0,1 5,9 1,0 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 12,7 11,4 10,0 1,5-0,4 9,9 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 15 30 38 54 59 61 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 7,6 0,8 52 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 0,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,70 % Suomi 86,1-1,2 1 388 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-12,2 1,0 % 0,5 % 1,50 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0,50 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,16 % Suomi 8,1 0,0 54 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g 0,2 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,66 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,15 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 70,3 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 27,9 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 66,3 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 14,9 0,1 73 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-6,6 0,0 % 0,0 % 1,12 % 0,46 % Suomi 3,0 0,0 54 06/16 M. Veikkola 06/16 100 000-0,1 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,18 % Suomi 56,9-0,1 187 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-2,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,31 % Ruotsi 178,2 0,0 7 993 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 389,3 0,0 20 877 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 391,7 0,0 29 691 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 141,2 0,0 23 534 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,94 % Ruotsi 21,7 0,0 161 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,53 % Ruotsi 108,2 0,2 15 215 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 3,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Ruotsi 21,9 0,2 279 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,8 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,67 % Luxemburg 10/08 M. Shiao, K. Hu 07/15 10000 USD 5,0 % 0,0 % 1,28 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Shiao, K. Hu 07/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 329,0 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 4926,9 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 949,0 05/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 51,7 10/16 M. Schoenhaut, E. Bernbaum, T. Sheikh 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 104,6 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,2 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 140,3 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 55,1 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 39,7 0,2 1 309 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 3,4 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,34 % Suomi 1753,4 16,3 182 007 03/12 T. Leskinen 01/14 ei minimiä e 136,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,82 % Suomi 78,2 0,8 350 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000 3,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,12 % Suomi 1194,4 5,2 2 150 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 24,5 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,28 % Suomi 2087,5 15,1 3 906 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 137,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,46 % Suomi 560,7 1,9 1 272 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 24,6 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,66 % Suomi 72,7 1,0 286 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 8,5 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 51,7 0,0 130 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,59 % Suomi 361,8 4,0 58 591 03/89 T. Leskinen 01/14 ei minimiä 28,5 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,99 % Suomi 1044,0 4,0 84 900 06/09 T. Leskinen 01/14 ei minimiä 57,4 enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 236,9 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 85,3 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 22,3 0,2 144 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 4,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 11,3-0,1 106 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 3,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 14,3 0,0 107 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000-0,9 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 53,9 0,0 344 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-10,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 22,2 1,4 286 01/16 S. Lang 01/16 100 g 8,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 15,4 0,2 90 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000 0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 7,4 0,0 232 01/16 S. Lang 01/16 100 g 2,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 24,2 3,3 179 01/16 S. Lang 01/16 100 g 10,4 Yhteensä 15 899,4 53,8 435 947 430,3 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,8 2 4,9 2 2,8 1-3,9 6 1,5 1 0,2 3 4,0-0,9 7,3 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,0 7 0,1 8-0,4 1 0,1 7 0,1 5 0,7-0,1 OP-Obligaatio Prima 3,3 5 1,3 6 1,6 6-4,1 7 0,1 6-0,2 8 2,6-1,4 6,9 OP-Obligaatio Tuotto 6,5 1 2,3 5-3,7 5 1,1 5 0,1 4 3,8-0,9 7,3 OP-Reaalikorko 2,7 6 0,6 8 1,4 7-3,1 3-0,4 8-0,1 7 3,2-0,9 8,9 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,5 3 4,3 5 2,4 4-4,3 8 1,2 3 0,2 2 4,1-1,0 Schroder ISF EURO Bond 5,4 1 4,7 4 2,5 3-1,8 2 1,3 2 0,3 1 2,7-0,6 Schroder ISF EURO Government Bond 4,5 4 4,7 3 2,7 2-3,7 4 1,1 4 0,0 6 3,7-0,9 Keskimäärin 4,2 3,5 2,0-3,1 0,8 0,1 3,1-0,8 7,6 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 5,0 4,9 3,0-3,8 1,4 0,2 4,0-0,9 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 61,3-9,2 2 183 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -4,1 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 88,4 02/09 D. Tan 02/09 35 000 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 573,5 16,8 1 077 11/99 Markku Viitanen 01/14 700 000-45,6 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 644,7 12,3 3 903 12/10 M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -11,3 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 342,2 0,2 475 10/06 M. Viitanen 02/15 ei minimiä 99,7 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 761,6 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 471,7 20,0 7 638 38,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
49 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) -0,8 12-1,1 12-0,7 2-0,5 4 0,2 1 2,4-0,2 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 3,3 1 7,7 1-5,9 9-5,9 9-2,4 9 7,5-0,7 JPM Global Government Bond A Acc 2,1 3 2,1 8-4,1 5 0,7 1-0,1 4 3,0-1,3 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,2 10-0,1 10-1,2 3-0,5 3 0,0 3 0,7-1,3 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 1,4 7 5,1 4-5,1 8-7,7 12-2,5 11 7,5-0,6 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,2 11-0,4 11-1,5 4-0,2 2 0,0 2 1,1-1,1 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,7 3 0,9 8 4,9 5-7,8 11-3,0 7-0,9 6 7,1-1,1 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,7 4 0,9 9 4,7 6-7,8 10-3,0 8-1,5 8 5,2-1,4 Pictet-USD Government Bonds-P 4,9 2 1,8 5 6,5 2-8,3 12-6,6 10-2,6 12 8,1-1,0 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,3 5 1,5 6 5,3 3-5,1 7-7,7 11-2,4 10 7,7-0,6 Schroder ISF Global Bond 5,8 1 2,2 2 4,6 7-4,1 6-2,9 6-1,4 7 5,6-0,7 SKAGEN Tellus 2,7 6 2,0 4 1,7 9 0,0 1-1,0 5-0,6 5 4,3 0,1 Keskimäärin 4,4 1,3 3,4-4,3-3,2-1,2 5,0-0,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,1 1,0 4,6-8,8-4,1-1,6 5,2-1,6 Rahastojen lukumäärä 6 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 241,3 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 214,0 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 18,7 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 8,4 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 110,9 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 155,2 08/01 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 573,0 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 403,0 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 724,4 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 5,7 4 8,9 5 1,4 23-3,5 34-1,7 35 8,1 0,2 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 6,3 1 9,5 2 1,9 21-3,2 30-1,7 34 8,1 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-6,3 37-4,3 38-3,3 39-2,3 28-1,5 29 9,2-0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-1,3 30 1,0 32 2,2 19 0,6 22-1,1 23 9,2 0,3 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 4,9 8-0,1 25 2,5 23-3,1 37-4,2 39-1,9 39 9,1-0,3 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 2,9 14 2,3 25 5,5 5 6,0 2 1,0 3 5,7 1,0 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,6 11-0,3 27 2,3 24 2,0 20 1,2 19-0,6 17 10,6 0,2 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,3 1 5,6 5 9,5 3-0,4 31-3,4 31-2,3 44 7,5 0,0 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 1,4 29 2,8 16 1,4 15-1,1 24 7,8 0,4 4,9 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 4,1 10 4,1 7 0,3 13 2,6 1,7 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 3,7 13-1,3 31 0,8 36 2,4 17 0,5 24-1,1 26 8,6 0,3 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -3,2 36-4,8 39 5,8 3 8,5 1 1,4 2 8,9 0,7 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,6 5 3,9 9 3,7 15 4,4 8 5,1 3 0,8 7 4,4 1,1 Invesco Emerging Markets Bond A 1,8 16 0,3 24 3,8 14-4,2 40-5,2 43-2,2 41 8,5-0,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 3,4 11 7,6 7-4,4 42-4,3 41-1,8 37 7,6-0,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,7 20 2,0 27-0,9 35 3,4 10 0,7 9 4,2-0,2 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 1,7 19 2,0 26-0,9 34 3,4 9 0,7 10 4,2-0,1 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 7,6 8-4,4 43-4,3 40-1,8 38 7,6-0,5 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 3,0 15 3,1 13 2,9 19 3,2 12 4,3 6 0,9 6 5,3 0,7 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,0 12 3,2 12 3,0 18 3,2 13 4,4 5 0,8 8 5,3 0,7 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -1,4 33 1,0 34 1,6 22 0,5 23-1,2 27 8,8 0,2 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD -1,3 32 1,0 33 1,3 24 0,3 25-1,1 25 9,6 0,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,5 7 6,7 10-0,1 29-3,9 38-1,7 33 8,2 0,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,9 15 1,2 31 3,8 11 4,0 8 0,9 5 5,0 0,8 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 2,9 21 5,6 4 1,4 14-0,9 21 9,6 0,6 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 2,9 20 5,3 6 1,2 18-0,8 18 10,0 0,6 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 2,1 17 2,0 28 0,4 27 2,6 11 0,5 12 2,1 0,3 5,0 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,4 6 2,3 16 2,9 22 2,8 15 4,4 4 0,7 11 4,0 0,8 5,8 OP-EMD Local Currency * -1,0 29 0,9 35 2,9 14 1,0 20-1,0 22 9,1 0,4 5,0 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 4,9 9 1,5 21 5,5 12-5,5 44-3,0 29-1,7 32 7,6-0,7 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,7 10-1,6 34 0,8 37-0,9 33-0,8 27-0,9 19 9,5-0,1 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 0,6 22 3,6 16-0,1 30-3,4 33-1,3 28 6,9 0,0 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,7 2 4,7 6 8,8 6-3,1 38-4,4 42-2,0 40 9,0-0,3 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD -0,8 28 1,4 30 6,9 1 0,8 21 1,8 1 16,1 0,4 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,7 14 2,0 18 5,2 13-4,4 41-6,7 44-2,2 42 7,5-0,5 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,9 7 3,6 10 6,5 11-0,9 32-3,7 37-1,8 36 7,3-0,1 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R -0,2 26-5,5 40 4,6 7 2,4 13-0,4 15 13,2 0,4 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -1,8 35-8,1 41 0,1 28 0,2 26-0,4 16 13,5 0,0 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 0,5 23 3,0 17 4,2 9 1,3 16-0,9 20 9,5 0,5 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,5 3 6,2 2 10,3 1 2,3 18-3,7 36-2,2 43 8,2 0,3 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 5,9 3 9,1 4 1,2 25-3,6 35-1,6 30 7,5 0,2 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 7,4 4 4,0 8 6,9 9-1,0 36-3,4 32-1,7 31 8,0-0,1 UniInstitutional Asian Bond and Currency 6,0 2 2,5 12 0,9 4 2,7 2,3 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 0,7 26 1,2 17 0,2 14 1,0 1,0 Keskimäärin 5,3 1,6 3,2 1,2 0,0-0,7 7,6 0,3 5,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,0 10,0 6,2 6,9 3,9 0,5 3,1 2,3 Rahastojen lukumäärä 16 37 41 44 44 44 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 60,8 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 4,6 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 236,5 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,94 % Luxemburg 444,7 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 259,2 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 65,5 0,1 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 2,9 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 65,1 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,86 % Luxemburg 12/06 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1 500 5,0 % 0,0 % 1,60 % 1,86 % Luxemburg 07/08 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/17 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/17 1500 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 14,1 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 32,4 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 70,8 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 55,5 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 12,2 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 57,4-0,1 239 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä 0,0 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,06 % Suomi 174,6 0,1 1 051 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 27,7 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 113,5 0,2 1 959 01/10 Investec AM / P.Eerdmans, M.Evans 01/10 ei minimiä e -3,1 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 530,9 06/06 S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 4612,8 06/06 S. Lue-Fong, Team Emerging Debt 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 58,3 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 6872,6 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 280,6 11/07 S. Lue-Fong, M-T. Barton 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 19,6 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 45,5 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 192,0 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 89,2 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 187,9 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 14 556,3 0,3 3 249 27,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
51 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,2 13 3,5 2 1,8 13 0,3 21 1,3 2,8 Elite Korko C 0,4 20 Elite Korko D 0,4 19 Elite Korko E 0,4 18 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,1 2 3,2 2-2,0 21 2,0 10 0,4 17 3,8-0,4 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,1 3 2,9 5-1,6 19 2,3 7 0,4 16 3,7-0,4 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 4,7 4 2,9 4 1,0 7 2,6 4 0,9 4 2,8 0,5 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 1,8 14 1,3 12 0,4 13 0,9 18 0,3 23 1,1 0,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,3 14 1,3 17 0,7 8 2,0 0,3 5,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,6 10 1,4 15 0,7 6 2,0 0,4 5,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,6 11 1,4 16 0,7 7 2,0 0,4 5,3 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 0,3 18 0,5 15 1,1 6 0,2 23 1,1 3 4,7 0,3 4,6 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 0,7 17 0,9 14 1,6 4 0,5 20 1,1 2 4,7 0,4 4,6 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 4,7 6 2,5 8 1,4 5 2,6 5 0,6 11 2,2 0,8 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,7 5 2,6 13 0,2 17-0,7 18 2,0 9 0,5 14 2,2-0,2 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,9 1 4,7 5 1,8 10 0,8 9 2,9 3 0,6 10 2,2 0,5 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 3,6 12 1,8 11-3,4 23 0,8 19 0,1 26 3,0-1,0 JPM Euro Corporate Bond A Acc 3,7 11 2,3 9 0,2 15 2,2 8 0,8 5 2,3 0,2 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 3,6 4 7,7 1 7,5 1-1,7 20 7,8 1 3,2 1 7,7-0,2 OP-Korkosalkku 1,9 7 1,4 15-0,1 19-0,4 17 0,3 21 0,1 25 0,8-0,1 0,8 OP-Yrityslaina 4,6 2 4,5 8 2,7 7 0,9 8 2,0 11 0,6 12 1,9 0,6 4,9 Pictet-EUR Bonds-P 4,2 3 4,7 7 3,1 3-2,6 22 1,7 14 0,6 13 3,5-0,6 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,2 6 1,2 16 0,2 18-0,1 16 0,3 22 0,3 22 0,6 0,4 Standard Life European Corporate Bond D 4,4 9 2,8 6 0,4 12 2,0 12 0,6 9 1,9 0,4 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 4,2 10 0,3 16 3,3 3 2,4 6 0,2 24 2,9 1,2 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 7,3 1 5,1 2 0,5 15 2,6 3,0 Keskimäärin 3,6 3,6 2,0 0,5 2,0 0,6 2,7 0,4 4,4 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 4,2 2,8 0,3 2,0 0,8 2,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 7 18 19 23 23 26 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 30,0 0,1 914 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 7,7 2,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR 2,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 1,0 % 2,0 % 2,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 83,8 07/09 D.Simner & J.Church 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 220,8 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 61,1 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 317,5 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 48,8 0,5 373 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1368,3 0,0 5 959 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 2355,7 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 05/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 50,2 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 4,4 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 802,3 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 353,3-1,6 13 418 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä 13,3 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1689,7 12,9 4 763 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -76,6 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 659,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 530,2 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1070,1 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % Luxemburg 141,2 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 9 787,0 12,0 25 427-51,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 5,5 3 7,7 4-2,5 18-4,7 22-2,0 21 8,4-0,3 JPM Aggregate Bond A Acc USD 3,8 8 7,3 5-6,3 26-6,6 28-2,6 29 7,6-0,8 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 2,2 15 1,7 20-2,9 19 0,9 13-0,1 15 2,4-1,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 3,9 2 4,3 2 0,9 4 5,1 0,8 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 4,4 6 3,4 13 3,0 3 4,5 1 0,9 5 2,8 1,2 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,3 8 1,6 17 4,4 9-6,9 27-4,2 18-1,4 18 6,0-1,1 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,9 7 1,6 16 4,4 10-6,9 28-4,1 17-1,4 17 6,0-1,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 8,2 1-1,1 15-4,9 24-1,9 19 8,0-0,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,7 14 2,6 5 2,8 6 0,7 7 2,7 1,1 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,8 10 2,6 15-0,1 11 2,9 5 0,6 8 2,9 0,1 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 4,4 5 8,2 2-3,6 21-4,8 23-1,9 20 7,7-0,4 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 2,8 11 2,5 16-0,1 12 2,9 4 0,6 9 3,1 0,1 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 0,4 20 1,2 21 0,0 10 1,9 9 1,6 1 5,8 0,1 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -0,9 21-0,6 24 1,2 7 0,1 16 1,5 2 5,6 0,3 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 1,1 8 1,2 12 0,6 10 2,0 0,7 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,4 18 0,9 23 2,8 4 0,6 15 0,3 12 1,3 2,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 2,9 9 6,3 8-1,1 16-7,0 29-2,3 24 7,9-0,1 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,6 4 2,4 14 6,8 6-5,8 24-6,1 26-2,4 25 7,3-0,8 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,0 2 2,5 12 6,8 7-5,9 25-6,1 27-2,4 26 7,2-0,8 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,9 19 1,2 22-2,4 17 1,5 10 0,1 13 2,6-0,8 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -4,4 21-2,0 22 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,5 12 2,5 6 1,3 11-0,2 16 1,5 1,8 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 5,9 2 4,3 11 6,7 1 3,1 3 0,7 6 3,2 2,2 OP-Yrityslaina Amerikka A -4,1 23-4,3 19-2,5 28 7,9-0,5 7,0 OP-Yrityslaina Amerikka B -4,1 22-4,3 20-2,5 27 7,9-0,5 7,0 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 6 3,8 7 2,2 18 0,0 9 2,1 8 1,1 3 2,2 0,1 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,7 1 4,8 4 8,0 3-3,0 20-5,1 25-2,1 23 7,7-0,4 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 4,6 5 6,9 1 2,5 17-0,2 13 2,4 7 0,5 11 3,7 0,0 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,9 3 2,4 13 2,2 19-1,0 14 0,8 14 0,0 14 3,2-0,2 Keskimäärin 4,8 3,0 4,1-1,2-1,1-0,6 5,0 0,1 7,0 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 4,2 2,8 0,3 2,0 0,8 2,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 8 21 24 28 29 29 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,78 % Luxemburg 5154,5 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 25,9 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 2,2 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 11,1 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 13,5 11/88 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 147,1 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,3 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 311,1 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 322,6 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 802,0 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 64,5 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,4 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 10315,3 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 740,4 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 927,7 13,5 704 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 30,0 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1048,2 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 54,0 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 26,0 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 19 974,7 13,5 704 30,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
53 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,6 1 7,3 2 4,3 4 6,9 6 4,1 4 0,8 3 1,9 3,9 Henderson Horizon Euro High Yield I2 5,8 2 8,5 3 3,8 5 0,7 6 2,5 3,5 Holberg Kreditt -0,6 5-2,1 6 14,0 1-0,4 9 3,7 1 6,2 2,3 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 2,2 7 0,4 9 OP-High Yield 5,7 2 7,2 3 5,0 3 8,1 4 4,2 3 0,8 4 1,7 4,9 3,2 T. Rowe Price European High Yield Bond 9,3 1 6,0 1 7,1 5 2,1 8 0,9 2 2,2 3,4 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,9 3 4,8 4 3,1 5 1,3 7 2,7 6 0,8 5 2,0 0,8 Taaleri Korkeammat Korot A 11,4 2 5,5 1 0,7 7 1,7 7,0 2,6 Taaleri Korkeammat Korot C 5,4 2 0,7 8 2,6 Keskimäärin 5,7 5,6 3,7 8,2 3,3 1,1 2,6 3,7 2,8 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,1 8,4 5,1 8,3 4,3 1,0 1,6 5,3 Rahastojen lukumäärä 3 5 6 7 9 9 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,82 % Luxemburg 1087,4 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 245,7 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 465,4 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,3 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 669,9 0,5 2 873 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e 14,4 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 761,3 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 112,4 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 37,8 3,7 113 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 13,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g Yhteensä 3 400,1 4,2 2 986 27,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -0,3 27 7,5 5 4,0 3 1,0 3 4,1 1,9 Allianz US High Yield Bond AT 4,6 17 6,0 11 3,9 17-5,8 28-1,9 25 8,2 0,5 Allianz US High Yield Bond IT 5,3 12 6,7 9 4,6 16-5,4 25-1,8 24 8,2 0,6 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,0 10 5,8 9 2,6 18 5,8 12 3,1 12 0,5 14 3,6 1,7 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,9 2 6,1 8 3,6 15 9,5 2 3,5 8 0,8 11 2,7 3,6 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 8,1 2 11,3 1 2,0 23-4,8 23-1,9 26 7,5 0,3 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,7 3 4,1 13 8,9 3 4,2 2 0,9 4 2,0 4,6 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 7,3 6 10,0 3 5,3 13-3,7 17-1,4 17 8,0 0,7 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,8 4 4,0 18 2,1 20 6,4 9 2,9 13 0,8 9 2,7 2,5 Invesco Global High Income A -0,3 23 1,5 24-3,3 27-7,5 30-2,2 29 8,5-0,4 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 8,8 5 3,4 20-4,4 21-1,7 22 7,9 0,5 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 1,7 11 5,7 11 2,0 23 6,4 10 3,7 6 0,7 12 4,6 1,5 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,0 9 5,7 10 2,0 22 6,3 11 3,7 4 0,8 8 4,5 1,5 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 4,7 8 7,3 5 7,3 7 2,6 22-3,9 18-1,7 23 9,3 0,3 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 5,2 13 8,2 6 0,1 26-5,0 24-1,7 21 7,8 0,1 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 3,6 19 2,6 19 3,8 18 2,7 14 0,9 6 2,1 2,0 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,8 7 4,9 15 3,1 16 7,4 6 3,3 10 0,9 7 2,6 3,0 Legg Mason Western Asset Global High Yield -0,2 12-0,4 24 0,3 25 0,2 25-6,2 29-2,1 27 7,9 0,1 OP-Private Korkostrategia A * 0,2 24 1,2 16 0,0 16 1,7 0,3 4,6 Pictet-EUR High Yield-P 5,6 5 6,8 7 3,1 17 6,9 8 3,6 7 0,6 13 3,8 1,9 Pictet-US High Yield-P USD 4,9 14 7,0 8 3,6 19-5,7 27-2,1 28 9,1 0,4 Schroder ISF US Dollar Bond 6,3 3 3,0 21 6,7 10-4,2 28-5,6 26-2,3 30 7,1-0,6 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 3,4 20 0,2 26 7,6 4 3,7 5 0,8 10 10,5 0,8 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 3,5 9 1,3 2 Standard Life Global High Yield D 4,9 16 2,1 21 7,1 7 3,2 11 0,9 5 2,6 2,9 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 9,0 1 7,5 4 9,3 4 4,9 14-4,2 19-1,5 18 8,1 0,7 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,5 6 2,0 22 5,0 12-6,6 29-4,4 22-1,6 19 5,9-1,1 Taaleri Korko Allokaatio A 3,8 14 4,7 15 2,6 15 0,3 15 1,4 3,5 2,2 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 10,0 1 10,9 2 2,8 21-4,3 20-1,6 20 8,4 0,4 UniInstitutional Structured Credit High Yield 13,0 1 6,9 1 1,3 1 1,0 13,8 Keskimäärin 4,5 5,1 4,8 4,2-0,5-0,4 5,6 1,6 3,4 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,7 6,5 4,6 8,8 3,7 0,9 2,4 3,8 Rahastojen lukumäärä 12 24 27 29 30 30 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 0,6 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 305,9 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1082,4 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 102,7 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 493,1 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 452,5 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1500 USD 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 3,0 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 99,2 05/01 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 159,2 06/04 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,6 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 73,8 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 20,7 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,96 % Suomi 50,9 0,2 135 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000-2,1 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 942,1 09/01 R. Gaiser, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 485,1 11/09ekete, C. Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 38,1 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 1437,0 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 196,4 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 60,6 3,6 195 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 11,3 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,49 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 54,9 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 6 065,6 3,8 330 9,1 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 1,1 3 4,7 3-4,8 6-8,0 8-6,6 8-2,6 7 7,7 OP-Likvidi 0,1 5 0,0 6-0,1 1-0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,7 4 1,6 5-5,5 7-6,5 5-4,8 4-3,8 8 3,8 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,3 7-0,5 2-0,2 2-0,1 2 0,0 2 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -5,9 8 1,9 4-11,7 8-6,1 4-6,2 5-1,5 4 8,8 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 1,4 1 5,1 1-4,1 4-7,8 6-6,5 6-2,6 5 7,8 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 1,2 2 5,0 2-4,4 5-7,8 7-6,6 7-2,6 6 7,8 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,3 7-0,4 8-0,7 3-0,3 3-0,2 3-0,1 3 0,0 Keskimäärin -0,2 2,2-4,0-4,6-3,9-1,7 4,5 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin 12/87 50 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 264,4-0,6 1 511 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -37,0 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 933,6 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 2018,8 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 165,9 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 2405,5 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 243,3 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 458,5 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 489,9-0,6 1 511-37,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Invesco Euro Reserve A -0,1 4-0,2 4-0,4 3-0,2 3-0,1 3 0,0 4 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,2 5-0,3 5-0,5 4-0,3 4-0,1 4 0,0 3 0,1 OP-Dollari B 1,0 1 4,6 1-4,3 5-7,9 5-7,4 5-3,2 5 8,1 0,3 OP-Euro 0,3 3 0,1 3 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 0,2 Taaleri Parkki A * 0,8 2 0,5 2 0,2 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 Keskimäärin 0,4 1,0-1,0-1,7-1,5-0,6 1,6 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 5,0 % 0,0 % 0,35 % 0,05 % Luxemburg 10/99 P. Mueller 06/14 1000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/06 35 000 255,1 J. 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 19,5-0,5 1 009 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -7,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 793,7 36,6 20 373 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -230,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 288,9 13,9 208 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 18,8 Yhteensä 1 357,2 50,0 21 590-218,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
55 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 56 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,6 2 0,4 6 1,7 2 1,2 1 0,3 2 0,0 7 0,9 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 9-0,2 10-0,5 10-0,3 11-0,1 11 0,0 11 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 1,1 6 4,7 2-4,7 13-7,9 13-6,6 13-2,6 13 7,7 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,1 8-0,2 12-0,3 8-0,2 8-0,1 9 0,0 6 0,2 0,9 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,2 7 0,1 8 0,0 7 0,0 7 0,0 6 0,1 5 0,2 0,9 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,1 10-0,3 13-0,5 9-0,2 9-0,1 10 0,0 10 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 9 0,0 5 0,0 6 0,0 6 0,0 8 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 5,1 1-4,4 12-7,8 12-6,5 12-2,6 12 7,7 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,2 11-0,5 11-0,2 10 0,0 8 0,0 9 0,3 OP-Korkotuotto II 1,4 4 0,4 5 0,7 3 0,4 3 0,2 3 0,1 2 0,2 0,7 OP-Korkotuotto 1,1 5 0,2 7 0,5 4 0,2 5 0,1 5 0,1 3 0,2 0,7 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,4 3 0,5 4 0,0 6 0,3 4 0,1 4 0,1 4 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 2,3 1 1,3 3 2,0 1 0,9 2 0,3 1 0,2 1 0,3 Keskimäärin 0,9 0,9-0,5-1,0-1,0-0,4 1,4 0,8 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 10 13 13 13 13 13 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 61,0 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 113,9 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 76,4 21,4 501 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -50,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 J. McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 264,3 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1115,4 46,9 2 879 09/02 A. Komulainen 02/16 1 000 000-14,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 813,1 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 2 444,1 68,3 3 380-65,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
xx.x.2017