Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 2,1 12,7 80 2,4 2,4 2,4 2,4 12,6 12,8 13,1 13,4 2,6 2,6 2,7 13,5 13,3 13,3 60 27,6 28,2 28,8 29,1 29,2 29,9 30,2 30,5 40 17,6 18,0 18,1 18,4 18,4 18,9 19,1 19,3 20 33,8 34,6 34,5 35,2 33,8 35,3 36,0 36,8 0 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 06.2016 07.2016 08.2016 09.2016 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.9.2016

2 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 6,3 10 14,7 24 10,2 25 16,7 26 10,4 26 0,8 25 19,3 0,9 0,8 Alfred Berg Suomi Fokus B 5,1 23 11,0 33 8,6 31 11,9 35 8,5 32 1,4 17 19,5 0,6 0,6 Arvo Finland Value 7,7 2 17,7 4 14,1 7 28,5 6 17,4 3 0,7 27 19,0 1,5 1,0 Danske Invest Suomen Parhaat K * 14,1 34 5,5 36 0,5 32 19,8 0,7 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,5 7 15,9 15 12,6 15 19,3 20 11,4 20-0,2 35 13,9 1,4 1,0 Danske Invest Suomi Osake 5,9 17 14,6 26 10,0 28 15,4 31 8,2 34 0,7 28 19,6 0,8 0,8 Danske Invest Suomi Osinko K 5,5 20 13,9 28 10,1 27 15,1 32 9,2 30 0,5 31 19,0 0,8 0,8 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 7,4 5 16,7 9 12,3 16 19,0 21 8,7 31 0,7 29 19,5 1,0 0,9 eq Suomi 1 K 14,7 23 12,2 17 20,6 17 10,3 28 1,6 14 19,9 1,0 0,7 Evli Suomi Pienyhtiöt B 9,0 1 19,1 2 15,8 2 28,6 5 15,3 6 3,1 2 16,6 1,7 1,1 Evli Suomi Select B 4,6 27 12,6 31 9,4 30 19,8 18 10,9 23 2,9 3 19,2 1,0 0,6 FIM Fenno 5,3 22 16,7 11 11,5 19 14,5 33 7,7 35 1,3 19 17,6 0,8 0,9 Fondita Equity Spice 7,5 3 17,1 6 10,6 24 18,9 22 11,7 19 0,7 30 18,5 1,0 0,9 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 6,2 11 16,0 14 12,8 14 22,3 12 13,3 10 1,1 24 18,2 1,2 0,9 LähiTapiola Suomi 5,4 21 12,5 32 8,5 32 18,9 23 11,7 18 1,6 11 18,1 1,1 0,7 Nordea Pro Suomi I K 6,2 12 15,2 21 11,2 22 19,5 19 10,9 22 1,8 9 19,2 1,0 0,8 Nordea Suomi 4,7 26 13,8 29 9,5 29 16,6 28 8,4 33 1,2 21 19,3 0,9 0,7 Nordea Suomi Indeksirahasto 16,8 8 13,2 12 21,8 14 11,8 16 1,6 12 20,1 1,1 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto I 17,2 5 13,6 10 22,2 13 12,0 15 1,6 10 20,1 1,1 0,9 Nordea Suomi Small Cap 16,7 10 13,5 11 29,4 3 15,1 7 2,1 5 16,3 1,8 1,0 OP-Delta 5,0 24 15,7 17 11,4 20 16,7 25 10,0 29 1,6 13 19,4 0,9 0,8 OP-Focus * 5,9 15 15,9 16 10,9 23 16,1 29 10,5 25 2,0 7 20,3 0,8 0,8 OP-Suomi Arvo 5,9 16 16,6 13 14,9 5 24,5 9 12,8 13 2,0 6 19,8 1,2 0,8 OP-Suomi Pienyhtiöt 5,0 25 16,9 7 15,5 3 30,6 1 16,2 5 2,2 4 16,9 1,8 1,0 POP Suomi * 6,3 9 14,7 25 10,2 26 16,6 27 10,4 27 0,8 26 19,2 0,9 0,8 SEB Finland Small Cap B 5,9 14 15,6 19 15,0 4 27,7 8 14,3 9-0,2 34 16,9 1,6 0,8 SEB Finlandia B 5,8 19 15,0 22 11,3 21 15,4 30 11,0 21 0,4 33 20,9 0,7 0,7 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 7,4 4 18,5 3 14,4 6 22,8 11 12,7 14 3,5 1 21,8 1,1 0,9 Seligson & Co Phoebus 5,8 18 12,7 30 8,1 33 7,7 36 4,8 37-2,1 37 14,6 0,5 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 6,1 13 16,6 12 13,6 9 24,2 10 11,7 17 1,1 23 20,9 1,2 0,8 Säästöpankki 6,5 8 15,4 20 12,0 18 18,5 24 10,5 24 1,4 18 17,7 1,1 0,8 Säästöpankki Pienyhtiöt 23,8 1 20,5 1 28,6 4 15,1 8 1,9 8 15,2 1,9 1,4 Taaleri Arvo Markka Osake A * 14,5 27 12,9 13 29,7 2 17,4 2 1,2 20 18,8 1,6 0,8 Taaleri Arvo Markka Osake C * 17,2 4 1,2 22 Taaleri Mikro Markka Osake A * 28,0 7 19,6 1-0,7 36 13,1 2,2 UB HR Suomi K 6,6 6 15,6 18 13,6 8 21,6 15 13,0 11 1,5 15 18,8 1,2 0,9 UB HR Suomi A 21,3 16 12,9 12 1,5 16 18,8 1,1 Keskimäärin 6,1 15,8 12,2 20,6 11,9 1,2 18,5 1,1 0,9 OMX Helsinki CAP GI 6,7 16,8 14,2 22,3 12,5 2,9 19,9 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 27 33 33 36 37 37 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 281,5 1,0 19 844 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -5,2 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 128,8-0,6 1 454 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 1,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 30,1 1,1 1 706 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d -4,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 73,6 0,0 249 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d -32,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 70,9 0,7 1 203 08/96 J. Laakso (Danske Capital) 09/16 500 d -11,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 161,9 1,1 7 629 10/87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/04 500 d -45,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 29,9 0,0 1 207 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-4,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 313,9 2,4 1 915 10/97 J. Varis (Danske Capital) 09/16 150 000-8,4 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 22,6-0,3 690 06/07 H. Angervuo 09/16 500-5,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 159,7-2,2 1 022 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -11,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 107,1-1,7 581 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -5,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 68,8-1,5 2 176 08/98 V. Kantola 01/16 35-20,9 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 39,8-1,0 261 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -1,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 41,7 0,1 3 255 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,2 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 45,8-0,2 1 956 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,6 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 385,0-62,0 562 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ahonen, T. Roberts 01/16 1 000 000-89,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 665,9-44,1 20 000 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ahonen, T. Roberts 01/16 10-157,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 194,3 3,2 2 551 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 01/16 10 50,5 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 40,7 0,1 2 139 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 08/16 10 e -4,2 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 429,7 6,6 29 402 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -23,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 230,7-8,2 8 353 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -56,0 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 204,8 0,0 8 764 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -5,1 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 144,1 2,2 10 911 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 9,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 46,5 0,3 8 587 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 55,8 0,1 371 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 2,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 214,6-3,1 1 902 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -6,4 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 185,0 0,0 6 472 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-7,3 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 39,3-0,2 3 507 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 109,6 0,9 9 163 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 210,1-0,7 28 445 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -3,0 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 75,5 2,5 8 950 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 10,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 49,9 0,1 223 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-4,3 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 2 500 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 39,6-0,1 289 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR -0,5 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,6 0,0 132 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 900,7-103,3 195 871-453,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 6,7 11 16,1 17 11,0 18 13,3 16 5,0 17-1,3 40 20,5 0,7 0,9 Aktia Nordic Small Cap 22,2 6 17,0 7 26,9 5 12,8 5 3,2 5 18,0 1,5 1,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 23,3 3 18,0 4 28,0 3 13,3 4 3,2 3 18,0 1,6 1,4 Danske Invest Nordic 4,0 16 12,5 28 8,7 24 7,8 25 2,1 32-1,4 44 18,9 0,4 0,7 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 4,8 14 13,9 22 9,8 22 8,5 20 3,0 24-1,0 38 20,5 0,4 0,8 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 7,1 10 18,0 11 12,7 11 15,1 12 6,6 13 1,5 9 19,7 0,8 1,1 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 9,7 4 23,3 2 20,9 1 15,8 11 10,1 9 2,0 7 17,8 0,9 1,4 Evli Pohjoismaat B 8,3 7 19,0 9 18,5 3 19,6 10 8,4 11 1,2 11 19,4 1,0 1,1 Evli Ruotsi Osakeindeksi 3,9 32 2,8 36 2,5 28-0,9 36 23,0 0,1 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 23,1 4 17,8 6 14,7 13 1,9 33 0,6 16 19,9 0,7 1,3 Evli Ruotsi Select 9,9 21 7,9 22 1,7 35-0,9 35 20,9 0,4 FIM Nordic 3,6 18 14,2 21 5,5 30 1,1 39 0,6 41-0,5 29 21,7 0,1 0,7 Fondita Nordic Micro Cap 11,0 1 20,9 7 13,3 10 14,4 14 6,0 15-0,8 33 16,6 0,9 1,4 Fondita Nordic Small Cap 8,3 6 18,4 10 10,5 20 25,6 6 12,3 7 3,2 4 19,4 1,3 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 15,1 20 10,6 19 8,8 19 5,8 16 0,4 19 20,4 0,4 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 7,4 9 17,5 13 12,4 14 7,5 27 0,1 44-1,4 42 19,6 0,4 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 8,5 21 0,6 42-1,3 41 19,6 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 17,5 12 12,4 13 7,6 26 0,1 43-1,4 43 19,6 0,4 1,0 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 9,3 5 22,3 5 17,9 5 25,6 7 12,7 6 1,8 8 19,3 1,3 1,3 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,4 3 24,5 1 19,7 2 24,4 8 6,8 12 0,9 13 20,0 1,2 1,3 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 17,5 14 12,5 12 9,7 18 2,5 27-0,9 37 19,7 0,5 1,0 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 2,4 30-0,8 34 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 2,9 26-0,8 31 LähiTapiola Skandinavia 8,4 10 1,2 10 Nordea 1 - Nordic Equity 3,9 17 12,1 29 5,1 31 3,9 32 3,1 23-0,4 27 19,6 0,2 0,6 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 9,5 23 3,1 35 1,1 36 0,0 21 17,8 0,2 Nordea Nordic Small Cap 10,5 2 19,2 8 15,3 8 27,7 4 13,5 3 1,1 12 15,9 1,8 1,3 Nordea Pohjoismaat 4,7 15 13,1 25 6,1 28 5,0 30 3,0 25-0,3 24 19,8 0,3 0,7 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 12,5 27 7,2 26 3,4 34 2,2 31 0,5 18 18,8 0,2 0,7 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 13,1 24 7,7 25 3,9 33 2,5 29 0,6 17 18,8 0,2 0,7 OP-Pohjoismaat Indeksi 12,8 26 5,8 29-0,7 41 0,6 38-0,4 28 22,9 0,0 0,7 OP-Pohjoismaat Indeksi II 13,2 23 6,1 27-0,4 40 0,8 37-0,4 26 22,9 0,0 0,7 OP-Pohjoismaat Plus B * 1,7 38 0,6 39 0,6 15 21,5 0,1 OP-Pohjoismaat Plus A * 1,7 37 0,6 40 0,6 14 21,5 0,1 Parvest Equity Nordic Small CAP 24,3 9 10,7 8 2,0 6 18,0 1,4 POP Pohjoismaat * 16,1 18 11,0 17 13,3 17 5,0 18-1,3 39 20,5 0,7 0,9 SEB Nordic Fund 5,8 13 16,2 16 12,2 15 6,5 28 3,7 19-0,7 30 19,6 0,3 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 6,1 12 15,9 19 11,2 16 5,4 29 3,2 20-0,8 32 19,5 0,3 0,9 Säästöpankki Itämeri 8,2 8 17,0 15 14,6 9 13,5 15 6,1 14-0,4 25 18,4 0,7 1,0 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 33,3 1 17,2 1 3,6 1 15,6 2,1 Taaleri Arvo Kruunu Osake C * 32,9 2 17,0 2 3,6 2 15,6 2,1 Ålandsbanken Norden Aktie B 7,9 23 3,2 22-0,3 23 21,5 0,4 Ålandsbanken Norden Aktie 7,8 24 3,2 21-0,3 23 21,5 0,4 Ålandsbanken Sverige Aktie 4,9 31 1,7 34 0,1 20 22,3 0,2 Ålandsbanken Sverige Aktie B 4,9 32 1,6 36 0,0 21 22,4 0,2 Keskimäärin 7,2 17,3 11,7 12,0 5,2 0,3 19,6 0,7 1,0 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,2 13,6 7,3 3,9 2,3 0,4 21,9 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 18 29 32 41 44 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 77,2 1,6 5 586 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,1 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 93,5 9,9 4 110 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 21,1 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 26,0 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 188,5-1,0 3 918 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 22,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 46,4-0,2 1 250 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d 18,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 48,2 0,0 935 09/99 D. Lund 09/16 500-4,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 53,0 0,3 1 483 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -2,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 158,3-0,6 189 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -5,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 100,8 0,7 1 507 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -51,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,3 0,0 31 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,1-0,2 997 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-2,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 281,0-8,3 481 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -34,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 209,4 5,9 502 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 9,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 857,9 0,0 34 617 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 898,7-17,7 27 631 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -13,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 489,4 0,0 64 622 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 941,6 0,4 81 386 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 358,9-0,1 10 784 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 56,8 3,2 694 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 19,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 128,0-0,3 16 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-2,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 8,5-0,1 888 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -1,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 451,4-8,0 71 711 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -65,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 725,8 23,7 59 535 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10 11,8 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 10,9-0,8 118 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 50 000-3,4 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 101,8-0,3 10 000 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -13,9 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 139,1-5,0 1 053 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -30,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 35,8-0,1 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -1,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 24,5 0,6 4 923 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 65,6 0,0 4 092 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,8 0,0 4 469 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 72,5 0,6 12 077 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 1,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 37,8 4,4 329 11/14 V. Lindell 11/14 50 000 12,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 2 500 g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 41,6 0,2 2 971 02/15 A. Haeggström 03/15 100 6,1 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 145,6 0,4 242 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 9,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 10 909,7 9,2 413 147-96,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 1,7 22 9,6 36 5,4 29 3,1 20 3,3 28-1,7 54 23,1 0,1 0,5 Aktia Europe Small Cap A 2,3 24 0,6 53-0,9 44 22,2 0,1 Aktia Europe Small Cap B 2,3 25 0,6 52-0,9 43 22,2 0,1 Aktia Europe Small Cap C 3,2 19 1,0 49-0,9 40 22,2 0,2 Aktia Europe Small Cap D 3,2 18 1,0 48-0,9 41 22,2 0,2 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,1 10 11,9 18 5,1 34 8,7 7 3,6 22 0,6 15 20,9 0,4 0,7 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,2 26 9,0 41 2,0 48-2,7 54 1,2 44-0,1 35 21,2-0,1 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 5,1 7 15,8 5 9,2 9 6,8 8 1,6 42-1,8 56 19,6 0,4 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 3,2 13 12,0 16 5,8 21 1,5 31 1,8 40-1,3 50 22,2 0,1 0,7 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,3 29 8,7 43 7,2 16 3,4 17 3,6 20 0,2 23 20,5 0,2 0,5 Danske Invest Europe 4,3 9 9,2 40 1,3 50-2,0 52-0,8 61-1,3 51 18,5-0,1 0,5 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2,7 15 11,9 17 6,4 18 1,3 34 3,8 17 0,2 24 21,2 0,1 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 7,4 3 15,0 7 8,3 12 5,7 13 0,5 54-2,0 59 17,9 0,3 0,9 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,6 16 11,2 24 5,6 24 1,6 28 4,0 14-0,1 32 22,7 0,1 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 13,6 11 12,7 3 6,4 11 3,6 21 0,3 20 23,5 0,3 0,8 Evli Eurooppa B 4,4 8 17,0 3 11,1 4 6,6 9 3,6 19 0,1 26 24,0 0,3 1,0 Evli Osakefaktori Eurooppa B 2,8 30 0,4 18 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 2,9 29 0,4 17 FIM Eurooppa 1,5 25 12,9 13 5,0 36 3,1 21 4,5 8-0,5 37 21,5 0,1 0,6 Fondita European Small Cap 16,1 4 10,4 7 11,2 3 7,0 6 3,1 3 21,3 0,5 0,9 Fondita European Top Picks 13,6 10 6,0 20 8,8 6 7,1 5 2,7 4 20,1 0,4 0,8 Fourton Fiesta 7,4 15 9,0 5 12,0 2 0,8 8 20,1 0,5 Fourton Hannibal 14,9 8 7,7 14 20,4 1 20,1 1 3,5 2 27,2 0,8 0,8 Fourton Odysseus 5,5 5 9,3 39 5,1 35 10,2 4 5,7 7-0,1 34 16,9 0,6 0,6 Fourton Stamina 7,5 2 12,7 14 11,0 5 14,9 2 11,3 3 0,6 14 13,1 1,1 1,2 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 10,6 30 5,4 27 1,3 33 3,5 24-1,0 47 21,8 0,1 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 5,4 28 1,2 37 3,4 26-1,0 48 21,8 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 6,0 4 11,7 20 4,3 43 0,6 43-0,5 60-2,3 63 20,0 0,0 0,7 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 1,5 32-0,1 56-2,3 61 20,0 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 11,8 19 4,3 42 0,7 42-0,5 59-2,3 62 20,1 0,0 0,7 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0,2 31 10,0 33 5,3 31-0,1 47 2,5 31-1,5 52 21,7 0,0 0,6 LähiTapiola Eurooppa 5,4 6 11,4 22 4,8 38 1,6 30 4,2 10 0,0 30 21,0 0,1 0,7 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 15,2 6 10,5 6 6,0 12 4,4 9 0,7 10 21,2 0,3 0,9 Nordea 1 - European Value 3,3 12 11,5 21 5,5 26 1,1 39 2,3 38 0,6 11 19,7 0,1 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 5,1 14 4,2 11 1,1 6 17,5 0,3 Nordea Eurooppa K 2,9 14 11,1 28 6,1 19-0,3 48 1,9 39-2,0 58 23,3 0,0 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 10,8 29 5,3 30 0,9 41 3,5 25-1,0 46 22,2 0,0 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 11,2 25 5,7 22 1,3 36 3,6 18-0,9 45 22,2 0,1 0,6 Nordea Pro Eurooppa 1,8 20 11,1 27 7,2 17 1,2 38 3,9 15-1,8 55 23,7 0,1 0,6 OP-Eurooppa Indeksi II -0,6 32 9,9 35 5,2 33 1,6 29 4,1 13-0,1 31 22,7 0,1 0,6 OP-Eurooppa Indeksi 9,5 38 4,8 37 1,3 35 3,9 16-0,1 33 22,7 0,1 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -0,2 58 0,6 13 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -0,2 57 0,6 12 OP-Eurooppa Osake 2,0 19 7,3 45 2,6 44-2,1 53 1,7 41 1,2 5 21,2-0,1 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,6 40-1,9 49 0,6 50 0,1 27 21,6-0,1 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4,6 41-1,9 50 0,6 51 0,1 28 21,6-0,1 OP-Eurooppa Plus A * -1,9 51 2,5 34 0,2 21 22,5-0,1 OP-Eurooppa Plus B * 1,7 27 2,5 33 0,2 22 22,2 0,1 Parvest Equity Best Selection Europe 9,9 34 2,2 47 0,3 45 2,5 35 0,4 16 20,8 0,0 0,6 Parvest Equity Europe Growth 3,6 11 10,3 31 2,6 46 1,1 40 2,3 37 0,4 19 20,9 0,1 0,6 Parvest Equity Europe Small Cap 19,0 1 13,4 2 2,8 23 1,0 47 0,2 25 19,6 0,2 1,1 Parvest Equity High Dividend Europe 0,6 28 7,5 44 1,7 49-2,8 56 0,0 55-0,7 39 21,8-0,1 0,4 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 8,1 13-3,6 57-3,8 62 0,9 7 23,3-0,1 POP Eurooppa * 1,7 21 9,6 37 5,3 32 3,0 22 3,3 27-1,7 53 23,0 0,1 0,5 SEB Ethical Europe Fund 0,2 30 10,1 32 4,7 39-2,8 55 1,1 45-0,2 36 18,6-0,1 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 8,0 1 18,6 2 14,7 1-3,8 58-5,7 63-1,9 57 22,3-0,2 1,1 SEB European Equity B 0,6 27 12,6 15 9,2 10 0,2 46 1,0 46-0,9 42 21,4 0,0 0,8 SEB European Index B 2,6 17 11,2 23 5,6 23 1,8 26 4,1 12 0,0 29 22,8 0,1 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,1 18 11,1 26 5,6 25 0,5 44 3,6 23-2,2 60 23,4 0,0 0,6 Säästöpankki Eurooppa 1,6 23 13,0 12 9,0 11 5,0 15 2,5 32-0,6 38 21,5 0,2 0,8 Taaleri Arvo Rein Osake A 14,5 9 10,2 8 6,5 10 1,4 43 0,7 9 16,4 0,4 0,9 Taaleri Mikro Rein Osake A * 11,3 4 6,0 1 Ålandsbanken Europe Value 1,6 24 8,8 42 2,6 45 4,0 16 2,4 36-1,2 49 22,2 0,2 0,5 Keskimäärin 3,0 11,9 6,4 2,8 2,9-0,2 21,3 0,1 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 11,6 6,0 2,9 4,6 0,6 20,3 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 32 45 50 58 63 63 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 126,9 0,2 11 475 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -22,8 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 54,0 1,6 1 666 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 18,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,7 0,1 398 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -2,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 774,1 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 18,9-0,3 2 500 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -2,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 504,5 49,6 5 516 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d -69,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 44,7 4,0 2 217 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -50,2 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 56,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 230,8 0,9 81 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-27,8 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 105,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 101,4-0,1 177 07/05 eq/vanguard 500-3,5 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 22,6-0,2 774 03/08 D. Lund 07/15 500-11,1 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 674,8-5,6 2 411 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -19,7 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 102,2 4,9 1 345 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 1,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 104,1 2,2 2 701 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 27,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 71,4-0,1 376 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -0,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,5-8,2 257 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -10,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 26,8 0,0 86 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -1,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 36,6 0,3 160 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-2,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 174,0-3,2 209 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-15,2 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 270,3 0,9 247 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-11,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 663,1 0,0 17 533 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -3,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 566,9-6,6 27 630 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 52,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 359,4-0,4 24 501 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -59,7 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 114,3 2,8 1 722 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -34,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 140,7-6,7 5 397 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -13,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 654,0-6,8 4 123 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-16,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,8-0,3 1 211 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 3,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 101,6-5,1 123 450 12/99ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 55,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 179,7-2,7 2 959 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 2,4 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 162,5-5,7 160 08/99ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-24,7 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 162,6 8,7 6 400 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-68,2 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 103,5-2,1 6 126 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä -1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 290,4-7,0 8 918 11/02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -111,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 232,9-22,4 9 741 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -59,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 110,9-3,9 892 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -65,5 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 857,4 0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 502,7 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 508,2-0,6 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -8,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 750,6 0,0 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,1 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 23,3 0,1 4 505 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-4,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,3 0,0 2 759 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 127,3 0,0 49 877 08/94 C. Dehn 04/06 500-11,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 238,2 5,6 1 388 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 2,5 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 85,4-0,1 125 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 118,5 1,2 10 835 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 6,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 161,7-0,1 14 086 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -3,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 171,4 8,1 712 08/15 J Koivula 08/15 1 000-3,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 39,8 3,2 361 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 18,8 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 55,0 0,0 3 750 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50-9,6 Yhteensä 14 088,8 6,3 361 757-569,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 5,6 15 14,3 25 10,7 26 6,0 32 4,9 32-1,5 32 20,1 0,3 0,8 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,4 5 18,8 4 16,9 4 13,9 8 7,6 15-0,2 3 16,5 0,9 1,2 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5,7 14 17,7 14 14,7 12 13,8 9 7,1 21-0,4 5 16,2 0,9 1,1 Danske Invest US Small Cap Value 5,5 16 15,7 20 10,4 27 14,8 4 10,5 4-1,6 34 19,8 0,8 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 7,3 7 19,4 2 17,1 1 13,5 11 7,4 20-0,9 18 17,9 0,8 1,2 Evli Osakefaktori USA B -0,9 17 Evli Osakefaktori USA IB -0,9 14 Evli Pohjois-Amerikka 6,3 10 16,4 19 14,4 14 12,7 16 9,4 5 0,8 1 19,8 0,6 0,9 FIM USA 7,4 6 15,6 22 14,2 16 5,9 33 1,6 37-3,1 39 18,6 0,3 0,9 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 7,9 4 18,6 6 12,9 19 5,3 34 9,4 6-2,3 38 18,3 0,3 1,1 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 17,4 15 13,2 18 6,9 29 5,5 30-1,0 21 17,7 0,4 1,1 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 19,0 3 17,0 3 14,1 6 7,4 19-1,1 23 17,1 0,8 1,2 LähiTapiola USA * 7,3 9 18,1 13 14,2 15 11,8 18 6,2 25-0,9 13 17,3 0,7 1,1 Nordea 1 - North American All Cap 10,4 28 10,3 22 7,8 13-1,0 19 18,8 0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 3,2 32 8,6 25 4,6 34-0,8 11 16,8 0,5 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 11,2 19 8,2 9-0,9 15 18,8 0,6 Nordea 1 - North American Small Cap BP 11,2 25 10,8 21 10,9 2-1,0 20 18,6 0,6 Nordea 1 - North American Small Cap HB 3,9 31 9,0 24 7,7 14-0,9 12 16,9 0,5 Nordea 1 - North American Value BP 2,2 19 14,2 26 11,8 22 6,6 30 2,3 36-3,3 41 17,2 0,4 0,9 Nordea 1 - North American Value Fund HB 9,3 27 4,5 30 5,2 35-0,5 39-3,2 40 14,6 0,4 0,6 Nordea Pohjois-Amerikka 6,1 11 17,2 16 15,3 11 6,2 31 3,7 35-1,7 36 16,7 0,4 1,1 OP-Amerikka Arvo A 7,4 28 6,0 29-1,2 25 19,8 0,4 OP-Amerikka Arvo B 7,4 27 6,0 28-1,2 24 19,8 0,4 OP-Amerikka Indeksi II 5,9 13 18,8 5 16,5 6 13,6 10 8,0 10-0,8 8 17,9 0,8 1,2 OP-Amerikka Indeksi 18,4 8 16,1 7 13,2 13 7,8 12-0,8 9 17,9 0,7 1,2 OP-Amerikka Kasvu A 4,3 37 6,1 26-0,7 7 19,6 0,2 OP-Amerikka Kasvu B 4,3 36 6,0 27-0,7 6 19,6 0,2 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 11,8 23 13,0 14 10,7 3-1,2 28 20,3 0,6 Parvest Equity High Dividend USA 4,1 18 14,8 24 12,4 21 14,9 3 4,8 33-1,5 31 16,8 0,9 1,0 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 5,4 17 15,5 23 11,7 24 2,2 39 1,1 38-2,1 37 18,7 0,1 0,9 Parvest Equity USA Growth 9,5 1 16,8 18 15,5 9 8,2 26 7,6 16-0,9 16 18,2 0,5 1,0 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 18,3 10 9,8 29 12,5 17 7,5 17-0,1 2 23,5 0,5 0,9 Parvest Equity USA Small Cap 20,8 1 15,3 10 13,9 7 17,0 1-1,0 22 21,9 0,6 1,0 Parvest Equity USA Value 2,7 38 4,9 31-1,2 27 20,1 0,1 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,8 3 18,5 7 17,0 2 17,3 2 9,3 7-1,5 33 17,6 1,0 1,1 SEB North America Index B 7,3 8 18,2 11 16,0 8 13,2 12 7,9 11-0,8 10 17,9 0,7 1,1 SEB US All Cap Fund 6,0 12 17,1 17 13,6 17 12,8 15 6,6 22-1,2 26 16,3 0,8 1,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 15,7 21 14,6 13 18,3 1 7,5 18-1,7 35 17,1 1,1 1,0 Säästöpankki Amerikka 18,3 9 16,7 5 14,6 5 8,4 8-0,4 4 17,3 0,9 1,2 UB Amerikka K 9,0 2 18,2 12 12,8 20 11,0 20 6,4 23-1,3 29 19,2 0,6 1,1 UB Amerikka A 9,5 23 6,3 24-1,4 30 19,2 0,5 Keskimäärin 6,6 17,1 13,0 10,3 6,9-1,2 18,4 0,6 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,7 19,0 16,7 14,8 8,7-0,1 16,0 0,9 1,2 Rahastojen lukumäärä 19 27 32 39 39 41 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 108,4-1,9 5 959 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -6,4 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 203,9-25,8 100 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-27,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 172,6-78,7 5 064 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -7,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,7-0,3 611 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -1,2 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 142,3 0,3 384 07/05 eq/vanguard 500 0,6 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 64,4 0,7 1 311 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 65,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 42,3-2,0 287 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -43,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 118,9 0,6 2 520 01/99 Linnanvuori 09/11 35 1,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 563,6 1,4 03/88 J. By 01/16 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 972,8-10,4 21 326 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -68,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1151,5-1,0 21 162 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 63,7 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 173,4 3,4 2 494 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 189,3 1,0 1 715 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -10,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 69,1 0,0 471 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -1,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 21,3-0,2 740 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,2 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1694,3 38,5 68 864 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 208,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 714,6-27,5 1 334 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -69,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1026,7 2,5 16 554 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000 115,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 220,9-3,2 1 659 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e -257,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 271,5-1,7 1 727 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 1,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 73,6 0,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 15,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 354,2 0,0 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 832,6 0,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 15,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 492,9 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 557,5 0,0 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 33,2 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 220,3 0,0 7 018 05/95 M. Sherlock 02/15 500-0,7 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 75,9-0,2 219 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-9,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 171,0-1,4 8 670 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 44,9 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 111,9 1,8 10 512 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 102,9 1,6 6 943 09/10 J. Hamström 50 e -6,2 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 14,2 0,1 254 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 500 000 3,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 1 000 Yhteensä 10 972,7-101,7 187 898 27,8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Japani Osake 0,7 7 10,9 4 10,1 4 10,3 8 15,1 2 1,5 7 25,6 0,4 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 1,8 2 10,6 6 9,2 6 10,5 7 10,7 5 0,5 9 23,8 0,4 0,5 Evli Japani 2,7 1 13,4 3 11,3 3 16,5 3 14,5 3 3,4 3 22,0 0,8 0,7 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 1,5 4 10,8 5 9,3 5 14,8 4 12,5 4 3,3 4 23,3 0,6 0,6 LähiTapiola Japani * 1,3 6 8,9 8 8,6 7 12,4 5 10,3 6 3,2 5 16,4 0,8 0,6 Nordea Japani 1,4 5 10,5 7 7,3 8 11,9 6 8,1 7 0,6 8 23,6 0,5 0,5 OP-Japani * 1,5 3 15,6 2 13,6 2 18,5 2 7,9 9 5,0 2 24,4 0,8 0,7 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -0,5 8 8,0 9 5,2 9 4,2 9 8,0 8 1,6 6 23,5 0,2 0,4 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 18,2 1 18,7 1 25,6 1 18,6 1 7,1 1 19,4 1,3 0,9 Keskimäärin 1,3 11,9 10,4 13,9 11,8 2,9 22,5 0,6 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,3 11,5 10,1 12,5 11,9 1,3 26,0 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 8 9 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 48,7-2,5 2 752 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -14,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,8 0,1 72 07/05 eq/vanguard 500-3,4 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 34,1-0,1 147 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -3,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 152,0-5,7 9 873 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -21,3 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 43,4 1,1 1 250 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 280,0-5,3 44 939 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-170,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 354,8-50,3 9 190 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e -56,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 464,0 0,0 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 637,5 09/96 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 Yhteensä 2 019,4-62,8 68 223-269,4 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 9,7 4 9,1 1 16,4 2 12,3 2 0,8 3 15,2 1,1 0,6 OP-Aasia Indeksi 10,3 2 8,1 4 13,1 6 10,5 4 0,9 2 20,1 0,7 0,6 OP-Aasia Indeksi II 10,7 1 8,4 2 13,5 5 10,7 3 0,9 1 20,1 0,7 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 8,2 3 16,1 3 10,5 5 0,7 5 18,3 0,9 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 17,1 1 6,3 7 0,7 6 21,5 0,8 SEB Asia ex. Japan Fund 5,1 1 8,5 5 7,4 5 12,6 7 14,5 1 0,7 4 15,5 0,8 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,4 2 10,2 3 6,3 6 13,6 4 10,3 6 0,2 7 20,2 0,7 0,6 Keskimäärin 3,3 9,9 7,9 14,6 10,8 0,7 18,7 0,8 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,8 11,5 9,0 15,2 11,6 1,7 21,8 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 5 6 7 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 61,4 2,1 3 230 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,79 % Suomi 106,7-5,0 8 940 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e -31,1 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,44 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 114,2 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 41,2 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 158,7 0,0 11 304 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 58,1 0,3 8 981 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,0 Yhteensä 540,4-2,6 32 455-31,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Ryssland * -1,0 8 3,2 8-1,0 11 26,6 14 18,7 11 3,1 12 27,2 1,0 0,1 Danske Invest Arvo Venäjä -1,3 10 0,8 18 0,9 7 44,3 1 23,1 4 5,7 1 23,0 1,9 0,0 Danske Invest Baltic Equity -1,6 11 7,1 1 2,2 5 8,1 20 3,6 20-0,3 24 6,1 1,3 1,0 Danske Invest Eastern Europe Convergence -0,2 5 6,2 2 2,5 3 1,5 26-1,9 22 0,5 20 16,2 0,1 0,4 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 5,1 5 1,3 6 0,7 28-2,1 23 0,5 19 16,8 0,1 0,3 Danske Invest Mustameri 1,5 1 1,7 12-3,6 20 6,9 21-10,3 27-1,6 27 28,6 0,2 0,1 Danske Invest Russia 0,3 4 2,1 11-2,6 16 30,8 11 19,1 10 3,2 10 24,6 1,3 0,1 Danske Invest Russia Small Cap -2,0 13 0,2 22-3,1 17 37,2 5 20,9 9 4,8 2 21,2 1,8 0,0 Danske Invest Trans-Balkan * -3,3 16 6,1 3 6,2 1 5,6 23 3,3 21-0,1 23 11,5 0,5 0,5 eq Venäjä 1 K 1,6 13 0,0 9 32,6 10 17,5 13-0,8 26 20,5 1,6 0,1 Evli Venäjä B -3,8 17-1,7 27-3,3 19 39,6 3 24,3 3 4,4 3 27,7 1,4-0,1 FIM Russia -4,1 18-5,7 28-5,6 26 36,6 7 22,6 5 2,0 14 27,2 1,4-0,2 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -0,9 7 1,5 14-4,8 24 17,6 17 10,5 17 1,9 16 22,6 0,8 0,1 Handelsbanken Venäjä (A EUR) 1,2 16-0,2 10 40,2 2 29,6 1 4,3 4 26,7 1,5 0,0 LähiTapiola Itä-Eurooppa 0,6 19-4,0 21 2,3 25-2,7 25 0,1 21 17,1 0,1 0,0 Nordea Itä-Eurooppa -2,1 14-0,1 24-4,9 25 14,7 19 4,8 19 1,4 17 23,4 0,6 0,0 Nordea Venäjä -1,7 12 0,9 17-3,3 18 25,8 15 16,2 15 3,1 11 27,9 0,9 0,0 OP-Venäjä -0,9 6 2,5 10 3,1 2 34,0 9 21,5 8 3,4 9 27,4 1,2 0,1 Parvest Equity Europe Emerging -2,7 15 0,2 23-5,8 27 15,0 18 6,2 18 1,0 18 22,8 0,7 0,0 Parvest Equity Russia 4,6 6 0,7 8 27,1 12 17,5 14 3,5 8 26,5 1,0 0,2 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 5,8 4 2,5 4 26,7 13 18,5 12 3,7 6 26,2 1,0 0,2 Parvest Equity Turkey 1,3 2-0,5 25-5,9 28 4,1 24-10,9 28-1,6 28 30,5 0,1 0,0 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,1 9 3,8 7-1,2 13 1,3 27-2,5 24-0,1 22 17,5 0,1 0,2 SEB Russia Fund 0,6 20-1,3 14 37,0 6 22,0 6 3,7 5 27,5 1,3 0,0 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,3 3 3,0 9-1,2 12 39,0 4 27,2 2 2,8 13 25,0 1,6 0,1 Säästöpankki Venäjä 0,2 21-1,7 15 36,0 8 21,6 7 3,7 7 27,1 1,3 0,0 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -1,0 26-4,2 22 6,5 22-9,2 26-0,5 25 31,3 0,2 0,0 Taaleri Troikka Osake A 1,2 15-4,6 23 23,2 16 13,0 16 1,9 15 21,9 1,1 0,0 Keskimäärin -1,3 1,8-1,5 22,2 11,5 1,9 23,3 0,9 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -2,9 1,2-4,3 13,7 7,0 2,1 26,5 0,5 0,0 Rahastojen lukumäärä 18 28 28 28 28 28 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 99,1 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 10,9-0,3 2 164 05/06 O. Karakozova (Danske Capital) 03/16 500 d 0,1 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,0-1,0 1 201 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d -1,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,4 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 30,5 0,5 3 736 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -6,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 13,3 0,7 1 172 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -4,8 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 41,2-0,2 6 137 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -2,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,9 0,0 752 11/05 Olga Karakozova (Danske Capital) 03/16 500 d -0,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,4-0,1 472 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,3 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,2 0,0 143 03/09 J-P. Leppä 500-0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 13,2 0,5 339 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 1,4 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 33,8 0,0 7 740 03/98 K. Rahuorg 35-1,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 116,9 0,0 20 344 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 149,9 0,1 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,4 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 19,0 0,0 786 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 173,9 3,4 26 007 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 44,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 132,8 1,2 27 802 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10 4,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 169,7 4,3 15 979 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 35,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 83,4 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 577,3 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 113,3 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 49,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 117,5 0,0 9 337 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 277,7 0,0 15 625 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,5 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,50 % Suomi 39,6-0,4 3 589 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,8 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 7,9 0,1 2 626 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,4 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 6,5-11,0 116 08/15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/15 1 000-23,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 13,8 0,1 122 02/09 V. Manninen 02/09 10 000 0,3 Yhteensä 2 335,0-2,1 146 189 47,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select 15,7 16 13,5 9 1,0 11 20,7 0,8 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 5,8 12 5,0 19 11,3 28 10,6 28 0,7 13 13,5 0,9 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 21,6 1 12,0 16 0,4 21 18,7 1,2 Danske Invest Global Emerging Markets 8,0 1 7,1 6 5,1 15 18,5 11 11,6 18-0,3 30 16,9 1,1 0,4 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,7 5 6,3 8 7,5 3 18,9 8 14,4 4 1,8 3 14,8 1,3 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 5,1 18 5,5 32 10,8 27 0,0 27 9,0 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,7 3 6,2 9 5,2 14 15,3 19 10,9 26 0,4 22 18,8 0,8 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 11,7 1 5,1 16 20,4 5 16,4 2-0,8 31 17,6 1,2 0,7 Evli Emerging Frontier B 17,5 12 18,4 1 1,2 7 12,8 1,4 Evli GEM B 7,1 38-0,2 29 FIM BRIC+ 0,9 10 4,5 17 3,9 24 8,8 30 14,4 3 1,1 10 20,7 0,4 0,2 FIM Frontier A 5,1 17 4,4 36 8,0 37-1,7 33 11,2 0,4 FIM Frontier B 6,0 7 4,8 34 8,4 32-1,9 35 11,6 0,4 FIM Frontier C 6,0 7 4,8 34 8,4 32-1,9 35 11,6 0,4 FIM Frontier C T 4,8 33 8,5 31-1,9 34 11,6 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 4,9 16 7,4 4 6,8 31 9,0 30-1,2 32 16,6 0,4 0,3 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 5,3 2 8,7 4 7,0 5 18,6 10 13,1 10 1,3 6 16,9 1,1 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 4,9 20 15,7 17 11,0 25 0,5 19 18,5 0,9 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 5,4 12 16,1 15 11,2 21 0,6 15 18,5 0,9 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 3,0 7 5,6 13 4,4 21 11,2 29 8,2 34-0,1 28 11,7 1,0 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 11,7 27 11,4 19 1,7 5 17,0 0,7 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 12,6 24 11,9 17 1,8 4 17,0 0,7 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 10,0 3 8,8 2 16,2 14 13,8 6 0,6 14 20,3 0,8 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 10,9 2 9,6 1 17,1 13 14,2 5 0,7 12 20,3 0,8 0,6 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 5,4 11 19,8 6 12,6 15 0,3 23 18,9 1,1 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 4,5 4 7,3 5 5,8 9 19,7 7 12,6 14 0,5 20 19,1 1,0 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 6,1 11 5,3 13 13,2 23 11,0 22 0,2 25 17,8 0,7 0,4 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 12,4 25 11,0 23-2,7 38 12,0 1,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 12,4 26 11,0 24-2,7 37 12,0 1,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 20,5 4 13,1 12 2,1 1 19,5 1,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 20,6 3 13,1 11 2,1 2 19,5 1,1 Parvest Equity World Emerging 2,1 9 6,4 7 6,1 6 21,0 2 13,5 8 0,3 24 17,9 1,2 0,4 SEB Emerging Markets Fund 3,5 6 5,1 15 3,7 25 13,9 20 13,7 7 0,2 26 16,9 0,8 0,3 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 6,1 10 5,5 10 18,7 9 11,2 20 0,5 17 14,7 1,3 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 5,4 14 4,3 22 15,6 18 13,1 13 1,1 9 18,3 0,9 0,3 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 2,8 26 13,6 22 8,1 35 0,5 16 20,2 0,7 Taaleri Kehittyvät Markkinat C * 8,0 36 0,5 18 Ålandsbanken Emerging Markets 2,2 8 3,1 18 4,2 23 13,8 21 10,0 29 1,1 8 12,0 1,2 0,2 Keskimäärin 3,8 6,7 5,6 14,3 11,6 0,2 16,2 0,9 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,3 7,0 6,0 17,2 12,0 1,0 18,4 0,9 0,4 Rahastojen lukumäärä 10 18 26 36 38 38 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 35,3 1,3 3 194 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,37 % Suomi 3,5 0,1 386 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,3 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 311,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,92 % Suomi 182,3 37,4 13 445 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -27,4 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 20,0 0,0 222 12/11 L. Svartling 500-1,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 17,8 0,0 97 06/06 eq/vanguard 500 0,2 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 269,5 0,8 629 02/11 J-P. Leppä 500 25,2 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 50,6 5,5 1 145 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 4,2 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 120,2 4,3 1 328 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 100,5 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 62,8 1,2 2 358 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 5,3 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 56,8-0,3 4 471 08/13 H. Alava 08/13 35 e -9,3 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 63,0-0,4 4 671 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -14,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 1158,5-4,4 54 992 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 31,4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 297,9-0,1 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 121,0 6,4 4 105 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 19,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,4 0,0 179 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -1,7 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 138,5 1,6 2 760 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -5,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 3,3 0,0 85 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 1134,9 19,2 35 067 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 201,3 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 260,9-6,9 20 836 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -3,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 41,0 2,5 653 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 14,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 179,5-1,8 10 984 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -2,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 712,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 101,2 0,0 10 125 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500-1,6 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,81 % Suomi 28,9 1,8 6 519 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 2,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 16,3 0,3 3 324 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,4 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 7,2 0,5 104 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 3,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 2 500 g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 7,6-0,1 1 706 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -1,5 Yhteensä 5 405,9 68,8 183 385 346,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest China 6,9 4 14,1 4 12,2 9 19,1 12 20,8 2 3,5 1 20,1 1,0 0,7 Danske Invest Emerging Asia 3,9 13 6,3 19 4,3 22 19,6 10 10,8 18 1,9 5 15,9 1,2 0,4 Danske Invest FCP China Class A 8,0 2 12,4 7 11,6 12 19,3 11 19,0 6 2,9 3 20,6 0,9 0,6 Danske Invest India 3,5 15 10,9 12 21,8 2 8,5 20 12,3 16-1,6 22 16,6 0,5 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 13,8 5 9,8 16 21,6 6 19,4 4 0,3 16 20,9 1,0 0,7 Handelsbanken Aasia (A1 EUR) 6,4 6 12,6 6 11,0 13 22,6 5 16,4 10 2,5 4 17,9 1,3 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 15,2 2 13,6 7 21,6 7 18,2 7 3,5 2 19,9 1,1 0,8 JOM Komodo Indonesia 18,0 5 51,4 1 19,3 5-3,5 26 19,6 2,6 JOM Silkkitie 15,2 3 13,8 6 31,9 3 20,7 3-1,7 23 15,1 2,1 0,9 Nordea 1 - Far Eastern Equity 4,2 12 9,3 17 9,6 17 18,5 14 15,8 11 1,3 9 19,2 1,0 0,5 Nordea Intia 6,2 8 11,1 11 24,2 1 13,5 17 17,9 9-0,9 20 18,2 0,7 0,6 Nordea Kaukoitä 6,3 7 10,7 13 10,5 14 18,9 13 14,8 14 0,7 12 17,4 1,1 0,6 Nordea Kiina 6,2 9 12,0 8 11,8 10 16,9 15 15,2 13 1,9 6 20,4 0,8 0,6 OP-Intia * 6,0 10 9,9 16 21,0 3 5,4 24 11,3 17-3,0 25 18,7 0,3 0,4 OP-Kehittyvä Aasia * 9,2 18 8,0 18 20,5 9 8,1 23-1,1 21 18,1 1,1 0,5 OP-Kiina * 6,9 5 9,9 15 5,9 21 4,4 25 7,4 24-0,8 19 23,6 0,2 0,4 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 5,0 11 11,4 9 11,8 11 15,0 16 13,3 15 0,3 15 18,3 0,8 0,6 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap 5,3 20 7,5 20 21,0 8 18,2 8 0,0 17 20,5 1,0 0,3 Parvest Equity China 3,8 14 11,1 10 7,5 19 10,9 18 15,4 12 1,2 10 21,5 0,5 0,5 Parvest Equity India 7,4 3 10,2 14 19,6 4 0,7 26 9,5 22-2,9 24 17,3 0,0 0,5 Parvest Equity Indonesia 4,9 21 9,9 15 42,5 2 10,1 21-0,3 18 23,0 1,9 0,2 Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -0,7 23 10,4 19 4,1 26 1,4 7 20,2 0,5 PYN Elite * 16,2 1 25,2 1 13,5 8 24,3 4 27,1 1 1,3 8 17,1 1,4 1,4 Säästöpankki Aasia B * 6,6 21 5,9 25 0,8 11 18,6 0,4 Ålandsbanken Kina Aktie 5,9 23 10,5 20 0,4 13 22,8 0,3 Ålandsbanken Kina Aktie B 6,3 22 10,8 19 0,3 14 22,0 0,3 Keskimäärin 6,5 11,5 12,0 17,6 14,3 0,3 19,4 0,9 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,1 11,9 10,1 13,3 11,8 1,6 23,5 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 15 21 23 26 26 26 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 109,4 6,3 5 049 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -31,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 63,5 31,5 1 831 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d 31,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 24,2 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 47,6 0,5 3 439 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -17,2 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 42,5 0,1 422 05/10 J-P. Leppä 500-3,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 575,1 2,1 65 352 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,93 % Ruotsi 105,7 0,1 14 009 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 20,5 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 11,9 0,6 161 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000-2,9 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 56,3 1,0 518 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h 0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 16,7 0,1 854 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 190,3 2,5 27 051 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-3,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 305,5 32,6 16 339 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 32,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 177,9 10,4 27 854 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-16,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 146,5-2,8 18 258 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -14,1 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 204,7-11,2 2 405 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-20,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 136,0-6,4 14 629 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -35,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 469,0-0,3 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 53,1 0,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 213,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1165,0 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 69,1 0,0 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 7,7 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 337,4 0,4 2 439 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 10,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 5,6 0,0 1 591 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e -0,1 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 61,9-0,5 277 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK -1,7 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK Yhteensä 4 596,3 67,1 202 478-57,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Latin America 2,8 2-0,3 5-3,1 4 35,9 3 19,4 3-0,8 3 23,5 1,5 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) 0,9 4-4,0 6 50,5 2 30,3 2-1,8 6 30,2 1,7 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 5,4 1 2,5 1-0,1 2 29,3 4 17,8 4-1,0 4 22,7 1,3 0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 0,9 3-3,6 5 26,9 7 11,6 7-2,0 7 25,3 1,1 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 1,9 2 1,6 1 23,1 8 9,1 8-1,8 5 23,7 1,0 0,1 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -3,7 8-4,4 8 53,0 1 30,5 1-0,6 2 33,9 1,6-0,1 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 1,7 3-1,8 6-4,0 7 27,8 6 14,4 5-2,2 8 26,1 1,1-0,1 SEB Latinamerikafond 0,4 4-2,7 7-2,8 3 28,8 5 14,0 6-2,7 9 23,2 1,2-0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A -0,2 1 Keskimäärin 2,6-0,3-2,6 34,4 18,4-1,5 26,1 1,3 0,0 MSCI EM Latin America TR 3,7-0,2-1,9 29,1 13,2-1,1 27,4 1,1 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 8 8 8 8 9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 44,2 1,3 2 827 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -4,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,98 % Luxemburg 76,1 0,1 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,68 % Ruotsi 290,6 0,1 21 796 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 18,5-0,3 2 806 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,6 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 114,3-2,7 3 750 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 169,3 0,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 88,3 0,0 09/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 130,2 0,1 16 142 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,3 1,0 % 0,5 % 1,40 % Suomi 2,5 0,2 821 05/16gson Co Fund Management Company plc 10 2,3 a b & Yhteensä 933,9-1,3 48 142-1,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka -5,3 4-9,4 3 3,4 2 28,2-0,3 eq Afrikka 1 K * 0,0 5-7,9 6-21,0 6-4,5 6-0,3 3 18,3-1,1 0,0 FIM Sahara 6,3 1 14,6 1 9,1 1-4,9 2 3,5 1-0,5 4 15,2-0,3 1,0 Nordea 1 - Afrikka 1,1 4-5,6 5-9,9 4 2,6 3 2,9 1 19,1-0,5 0,1 Nordea European New Frontiers 2,8 2 2,5 3 2,7 3 3,1 1-2,0 5-1,8 5 20,6 0,2 0,1 OP-Afrikka A * -12,4 7-23,0 7-11,1 7 1,4 2 14,9-1,5 Taaleri Dinaari Osake A 9,9 2 5,7 2-13,4 5-0,8 4-4,0 6 15,8-0,8 0,6 Keskimäärin 4,6 5,6-2,0-11,2-1,3-0,4 18,9-0,6 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,3 7,0 6,0 17,2 12,0 1,0 18,4 0,9 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 5 7 7 7 6 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 1%, 2,0 0,0 175-0,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 29,2-0,4 4 160 09/06 H. Alava 09/06 35-15,7 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 24,2 0,2 2 183 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 47,3-1,1 10 876 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-3,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 49,3-1,6 3 684 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -6,2 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 4,0 0,0 101 05/11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 05/11 10 000-0,7 Yhteensä 156,1-2,9 21 179-27,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 3,2 19 11,0 29 7,6 42 7,2 45 5,0 42-0,2 19 17,9 0,4 0,7 Alexandria Aggressive Manager Fund 11,9 26 9,5 29 8,0 37 5,5 31-0,5 26 13,4 0,6 1,0 Alfred Berg Osakevarainhoito 9,2 32 6,4 23-0,4 25 15,2 0,6 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 3,8 59 5,3 35-1,9 58 19,6 0,2 Danske Invest Global StockPicking EUR 10,4 21 5,7 55 5,1 40-1,4 55 18,6 0,3 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,3 2 19,8 1 18,0 1 21,5 1 10,8 1-0,6 30 15,0 1,4 1,5 Danske Invest Kompassi Osake K 3,2 18 11,0 30 7,8 39 7,5 41 5,7 30-0,7 34 15,7 0,5 0,8 eq CO2 1 K 2,0 21 6,0 35 5,8 44 17,0 3 7,6 15 0,7 4 17,0 1,0 0,4 Evli Maailma B 5,6 6 17,8 2 14,9 3 12,8 10 8,3 8 0,9 2 16,4 0,8 1,3 FIM Maailma K 4,1 10 12,0 25 9,0 35 3,9 58 3,7 53-2,8 61 16,4 0,2 0,7 Fondita 2000+ 7,6 3 16,5 4 12,9 5 17,0 2 9,2 4 0,2 9 17,9 1,0 1,1 Fourton Tempo 7,7 40 8,3 34 7,4 16 3,2 1 26,0 0,3 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 8,9 36-1,8 61-1,1 61-2,5 60 16,9-0,1 Handelsbanken Global Selective (AI-EUR) 9,9 27-0,9 60-0,8 60-2,5 59 16,9 0,0 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 14,6 10 11,6 14 9,8 31 7,0 21-0,8 43 16,7 0,6 1,0 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 14,9 6 11,9 10 10,2 28 7,1 19-0,8 42 16,7 0,6 1,0 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 13,4 14 11,7 12 11,5 20 7,9 14 0,2 12 16,8 0,7 0,9 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 3,8 14 13,4 15 9,4 31 6,3 53 5,8 28 0,4 6 16,8 0,4 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 13,4 16 9,2 32 11,7 15 8,2 9 0,0 16 18,4 0,6 0,8 LähiTapiola Kasvu 5,9 5 14,7 8 9,8 28 5,6 56 6,2 25-0,1 17 17,1 0,3 1,0 LähiTapiola Osake 100 * 8,8 34 5,9 43 8,3 35 7,3 18 0,9 3 19,4 0,4 0,6 LähiTapiola Osinko 11,3 28 9,1 33 8,0 38 3,5 55-0,8 45 14,5 0,6 0,9 Nordea 1 - Emerging Consumer 8,9 33 5,3 45 10,2 27 7,4 17 0,0 14 16,7 0,6 0,6 Nordea 1 - Global Portfolio BP 14,8 7 11,9 11 6,4 52 4,6 48-1,1 52 18,1 0,4 1,0 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 11,0 22 8,1 10-0,6 31 15,8 0,7 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 11,9 13 8,5 7-0,5 29 15,8 0,8 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 16,7 3 10,3 23 16,9 4 9,6 2-1,4 53 19,3 0,9 0,9 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 12,7 22 10,0 26 11,6 17 2,1 59-1,1 51 11,2 1,0 1,2 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR Nordea Maailma 4,0 12 12,8 21 10,3 22 8,7 33 6,1 26-0,9 48 16,7 0,5 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 12,1 8 10,8 25 6,9 22-0,9 47 16,7 0,7 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,5 6 11,2 21 7,1 20-0,9 46 16,7 0,7 Nordea Maailma Osinko A kasvu 10,2 24 6,8 49 3,7 54-0,7 37 15,5 0,5 Nordea Maailma Osinko B kasvu 10,8 20 7,4 43 3,9 52-0,7 36 15,5 0,5 Nordea Maailma Osinko I kasvu 11,0 18 7,6 40 4,0 51-0,7 35 15,5 0,5 Nordea Osakesalkku * 3,4 17 13,1 20 10,2 25 10,6 26 6,3 24-0,6 32 15,8 0,7 0,9 Nordea Private Banking Equity Core C K 10,8 23 5,1 41-0,8 44 15,3 0,7 Nordea Private Banking Equity Core C T 10,0 29 4,3 49-1,6 56 15,4 0,7 Nordea Private Banking Equity Core I K 11,5 18 5,4 33-0,8 39 15,3 0,8 Nordea Private Banking Equity Core I T 11,5 19 5,4 34-0,8 40 15,3 0,8 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 12,3 12 8,0 12-0,5 28 16,2 0,8 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 12,3 11 8,0 11-0,5 27 16,2 0,8 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 13,5 7 8,5 6-0,4 23 16,2 0,8 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 13,5 6 8,5 5-0,4 22 16,2 0,8 Nordea Pro Stable Return 6,9 4 14,3 11 11,3 16 12,9 9 2,7 56-1,0 50 11,3 1,2 1,3 Nordea Stable Equities UCITS ETF 15,2 2 13,1 8 4,2 50-1,6 57 13,6 1,0 OP-Ilmasto 2,3 20 12,5 23 11,6 13 11,7 16 8,0 13 0,2 8 16,8 0,7 0,9 OP-Maailma 4,0 11 12,4 24 8,4 37 6,5 51 5,1 37-0,4 24 16,9 0,4 0,9 OP-Maailma II 4,7 8 13,1 19 9,1 34 7,1 47 5,4 32-0,4 21 16,9 0,4 0,9 OP-Private Osakestrategia A * 7,5 42 5,9 27 0,0 15 15,9 0,5 OP-Puhdas Vesi B 8,1 38 16,5 5 9,3 3 0,5 5 18,5 0,9 OP-Vähähiilinen Maailma A 8,0 36 5,1 39 0,2 10 15,2 0,5 OP-Vähähiilinen Maailma B 11,8 14 5,1 38 0,2 11 15,0 0,8 Parvest Equity World Low Volatility 4,4 9 13,2 18 12,0 9 10,0 30 4,7 47-0,9 49 14,4 0,7 1,0 POP Maailma * 11,0 31 7,6 41 7,1 46 5,0 43-0,2 20 17,9 0,4 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 1,5 22 11,9 27 9,4 30 7,6 39 4,9 45 0,3 7 15,8 0,5 0,8 SEB Global Equity Multimanager B 3,5 16 13,6 13 11,0 19 6,9 48 4,8 46-0,8 41 14,2 0,5 1,1 SEB Global Equity Multimanager BI 3,8 15 14,0 12 11,4 15 7,3 44 5,0 44-0,8 38 14,2 0,5 1,1 SEB Global Fund 5,1 7 14,7 9 12,4 7 6,0 54 2,3 58 0,1 13 14,9 0,4 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,6 1 16,2 5 14,4 4 10,8 24 2,5 57-1,4 54 15,5 0,7 1,2 Seligson & Co Phoenix A 4,0 13 10,8 32 0,1 46 5,0 57 5,8 29-0,2 18 19,9 0,3 0,7 Säästöpankki Osake Maailma B 13,3 17 11,1 17 6,5 50 5,2 36-0,6 33 17,3 0,4 1,0 Keskimäärin 4,7 13,2 10,2 9,5 5,8-0,5 16,4 0,6 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,8 16,0 12,8 11,8 8,0 0,3 15,0 0,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 22 35 46 61 61 61 Rahastojen lukumäärä ##### ##### ##### #### ##### #### 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 67,0-0,4 10 238 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -2,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,75 % Suomi 10,8 0,3 421 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 3,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 4,5 0,6 160 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 171,4 2,9 3 684 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 10,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,99 % Suomi 215,1-0,3 12 346 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -1,8 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 14,0-0,5 649 06/02 E. Saloranta 07/15 500-0,9 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 134,1 1,2 739 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 10,8 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 61,1-0,1 4 009 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-0,1 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 80,1 4,6 410 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 11,9 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 14,2 0,0 61 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 189,2-0,1 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2144,0 10,4 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 21,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,46 % Ruotsi 2014,5 0,0 116 006 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,68 % Ruotsi 838,9 0,1 96 149 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 74,7 0,0 10 638 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä -0,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 67,7 2,0 1 463 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,4 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 52,0 5,6 367 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-18,7 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 58,4 1,2 1 206 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 90,1 0,4 1 054 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,8 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 76,3 3,4 1 801 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -27,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 3,0 0,3 393 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 34,8 0,1 2 686 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 216,5 2,2 4 217 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-67,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 0,0 46 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 0,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2149,6 138,9 71 524 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-139,8 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 722,9 16,9 37 450 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 111,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1805,4-13,0 168 385 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 133,4 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,97 % Suomi 114,7-0,5 9 624 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-3,9 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 798,0 152,0 1 610 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 291,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 540,3 97,1 1 609 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 227,0 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 695,9 16,8 236 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 17,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Suomi 6,9 0,0 187 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 113,6-0,1 10 516 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 23,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,91 % Suomi 200,9-0,6 24 634 10/04 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 ei minimiä -20,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,31 % Suomi 06/97 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,93 % Suomi 73,3-0,2 207 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-19,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 36,3 0,3 6 018 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä 8,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 122,6 0,0 1 107 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 44,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 662,5 0,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,3 0,0 2 877 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 458,1 0,3 1 484 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,7 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,28 % Suomi 15,6 0,0 392 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,93 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 138,2-0,4 31 118 12/88 U. Bergman 02/11 500-6,6 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 239,9-1,7 12 300 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,8 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 17,6 0,0 2 173 09/00 P. Seligson 09/00 10-1,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 72,0 0,5 13 707 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 3,0 Yhteensä 15 626,9 440,7 665 901 598,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 7,5 1 17,3 1 11,1 1 2,2 1 2,2 1-2,7 2 15,9 0,1 1,2 LähiTapiola Kuluttaja 5,4 2 12,8 2 7,3 2-0,5 2 0,5 2-1,3 1 18,0 0,0 0,9 Keskimäärin 6,4 15,1 9,2 0,9 1,3-2,0 16,9 0,1 1,0 MSCI World - Consumer Staples 8,2 14,6 14,0 12,5 3,9-0,4 13,6 0,9 1,2 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,9-0,5 2 207 05/00 M. Linnanvuori 35-6,4 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 85,3 1,2 2 315 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,2 Yhteensä 129,2 0,7 4 522-9,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 1,1 6 12,2 7 12,9 3 2,4 12 2,5 13-2,7 13 19,4 0,1 0,8 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 2,6 3 17,2 2 16,4 1 1,7 13 3,5 12-1,1 3 20,8 0,1 1,0 OP-Kiinteistö 1,3 5 12,5 5 12,7 4-1,0 14 0,4 14-2,3 12 23,7 0,0 0,7 Parvest Real Estate Securities World 1,5 4 12,7 4 9,5 8 7,9 11 3,5 11-2,2 10 15,9 0,5 0,8 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A -1,8 6 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B -1,8 6 UB Aasia REIT Plus K 17,8 1 12,4 5 22,7 3 14,4 1 0,5 1 13,6 1,7 1,3 UB Aasia REIT Plus A 21,7 5 14,0 2 0,4 2 13,6 1,6 UB Eurooppa REIT K 4,2 2 12,4 6 13,6 2 9,0 9 3,9 9-1,6 4 16,0 0,6 0,9 UB Eurooppa REIT A 8,5 10 3,6 10-1,7 5 16,0 0,5 UB Global REIT K 5,0 1 13,7 3 12,2 6 15,3 6 6,3 7-2,2 9 13,1 1,2 1,2 UB Global REIT A 14,6 7 5,9 8-2,2 11 13,1 1,1 UB Pohjois-Amerikka REIT A 22,3 4 9,4 5-3,4 16 18,1 1,2 UB Pohjois-Amerikka REIT K 22,9 1 9,7 3-3,4 14 18,1 1,3 UB Pohjois-Amerikka REIT T 22,9 1 9,7 3-3,4 14 18,1 1,3 UB Real REIT * 10,5 7 11,2 8 7,5 6-1,9 8 12,1 0,9 Keskimäärin 2,6 14,1 12,5 13,0 6,7-1,9 16,5 0,9 1,0 MSCI World - Finance -3,3 12,3 5,8-0,1 5,1-1,7 18,6 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 14 14 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,3-0,1 367 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d -2,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 12,5 0,0 239 02/04 E. Saloranta 09/16 500-1,2 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 139,6-1,7 4 418 10/04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e 40,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 78,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 6,0 0,1 942 05/16 Johan Hamström 05/16 100 6,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 Johan Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 56,5 0,2 272 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 45,5 1,4 239 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 3,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 90,5 4,3 235 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 17,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 31,3 0,0 284 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 1,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 33,7 0,1 127 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 4,2 Yhteensä 507,5 4,3 7 123 69,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 14,7 1 20,5 1 10,7 1 1,2 1 15,8 1,3 Keskimäärin 14,7 20,5 10,7 1,2 15,8 1,3 MSCI World - Energy -1,4 13,9 12,7 2,4 25,7 0,5 0,7 3,7 0,2 Rahastojen lukumäärä 0 0 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 353,7 0,0 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,6 Yhteensä 353,7 0,0-0,6 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 11,8 1 19,7 1 17,6 2 17,3 3 12,9 1 2,3 1 17,8 1,0 1,1 Parvest Equity World Technology 7,3 3 17,0 2 20,9 1 17,5 1 11,7 2 1,2 3 20,0 0,9 1,0 SEB Technology Fund 7,5 2 15,5 3 16,6 3 17,3 2 10,7 3 1,6 2 18,0 1,0 0,9 Keskimäärin 8,9 17,4 18,4 17,3 11,8 1,7 18,6 0,9 1,0 MSCI World - Information Technology 8,6 19,2 20,9 20,1 11,7 2,2 17,6 1,1 1,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 139,3-0,9 5 177 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 9,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 115,7 0,1 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 14,9 0,0 808 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,1 Yhteensä 269,9-0,9 5 985 8,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra 0,1 2 11,7 3 11,4 1 11,4 5 5,8 3-1,2 3 14,5 0,8 0,9 UB EM Infra K 13,9 1 10,5 3 16,4 1 7,1 1-1,9 4 15,1 1,1 1,0 UB EM Infra A 15,4 2 6,7 2-2,0 5 15,1 1,0 UB Infra K 6,9 1 11,7 2 11,1 2 12,4 3 4,4 4 0,2 1 12,6 1,0 1,1 UB Infra A 11,7 4 4,1 5 0,2 2 12,6 0,9 Keskimäärin 3,5 12,4 11,0 13,5 5,6-1,0 14,0 1,0 1,0 MSCI World - Industrials 4,9 15,2 10,8 16,1 7,8 0,1 14,9 1,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 47,3 0,9 1 290 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 67,1 0,0 445 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-11,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 24,0 0,3 225 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 138,3 1,2 1 960-11,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 9,0 4 20,8 3 18,4 2 0,8 5 10,1 2 0,1 2 18,8 0,0 1,2 FIM Rohto 8,1 6 21,0 2 18,6 1 7,0 2 5,8 7-2,0 6 16,9 0,4 1,5 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 8,4 5 20,2 4 16,5 5 4,2 4 8,4 4 0,2 1 19,0 0,2 1,3 LähiTapiola Hyvinvointi 9,1 3 19,8 5 18,0 3 17,7 1 13,1 1 0,0 3 16,1 1,1 1,5 Parvest Equity World Health Care 7,6 8 19,0 7 14,9 7-2,5 7 8,5 3-0,8 5 21,0-0,1 1,1 SEB Concept Biotechnology 14,8 1 26,0 1 16,9 4-5,4 8 6,9 5-0,5 4 27,8-0,2 1,1 SEB Medical Fund 7,7 7 17,5 8 14,9 8-1,6 6 4,0 8-2,1 7 18,9-0,1 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,1 2 19,6 6 16,0 6 5,9 3 6,4 6-2,3 8 17,4 0,3 1,4 Keskimäärin 9,4 20,5 16,8 3,3 7,9-0,9 19,5 0,2 1,3 MSCI World - Health Care 7,6 19,0 16,0 4,1 7,0-0,5 16,3 0,3 1,3 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 138,7-1,0 4 689 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 47,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 42,5-0,5 2 912 05/00 Koskenkari 12/07 35-3,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 211,4-0,5 25 897 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -12,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 218,7 1,7 3 973 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 326,6 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 342,6 0,1 5 340 10/00 U. Bergman 05/10 500-0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 21,6-0,1 2 444 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,5 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 200,0-1,5 10 467 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-12,2 Yhteensä 1 502,1-1,8 55 722 13,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eliksir K * 2,3 2 3,9 4 3,4 5-0,2 4 1,7 3 0,1 2 5,0 0,0 0,7 Danske Invest Neutral 2,6 1 3,8 5 2,7 6 4,4 2 3,8 2 0,1 3 2,2 2,1 2,0 FIM Alpha A * 1,0 7-5,8 8-1,8 8-1,0 4 2,9-2,0 Nordea 1 - Multi-Asset 6,5 3 8,9 1 14,5 1 7,9 1 1,1 1 7,2 2,0 0,8 Säästöpankki Trendi * -3,2 9-9,2 9-10,8 9-1,9 8 10,3-0,9 UB View * -4,7 6-1,1 8-4,1 5 1,6 5-1,9 7 13,5-0,3-0,5 VISIO Allocator 8,0 1 7,7 2 0,4 3 1,6 4-2,3 9 13,4 0,0 0,8 VISIO EM Multi Strategy A * 7,4 2 6,8 3-5,0 6 1,0 7-1,7 6 12,0-0,4 0,7 VISIO EM Multi Strategy B * 5,3 4-5,6 7 1,0 6-1,7 5 12,0-0,5 Keskimäärin 2,4 4,2 3,5-1,2 0,7-1,0 8,7 0,0 0,7 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,3 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 6 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 38,8-0,5 1 216 12/02 Danske Capital 01/13 500-1,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,14 % Suomi 251,9 6,5 4 787 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -30,4 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,79 % Suomi 17,0 0,3 459 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-4,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 206,3 3,6 40 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 8,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,63 % Suomi 2,8 0,0 264 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 42,2-0,2 65 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000-0,3 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 119,8-1,3 312 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000-6,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 41,5 94 09/07 P. Tuutti & A. Aalto 5 000-14,6 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,25 % Suomi 05/12 P. Tuutti & A. Aalto 5 000 Yhteensä 720,3 8,4 7 237-49,1 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Commodity A * 1,3 14 0,6 9 Aktia Commodity B * 1,3 13 0,6 9 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra 0,3 2-3,2 2-1,2 6-4,0 11-3,7 19 0,6 11 11,4-0,3-0,3 Danske Invest Kulta * 6,5 1-5,5 3-2,4 7 15,3 1 5,4 4 0,4 12 16,0 1,0-0,3 Danske Invest Raaka-aine * -8,1 3-12,3 7-16,2 10-9,7 14 1,7 12 2,9 3 14,6-0,7-0,9 eq Hoivakiinteistöt * 8,1 3 10,0 2 3,9 7 2,0 6 1,4 7,0 eq Liikekiinteistöt * 9,5 3 5,1 5 2,4 4 0,6 16,8 FIM Asuntotuotto A * 4,7 7 0,4 17 2,5 1,9 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -8,8 5-12,6 9-2,3 10 12,4 2 3,6 1 19,5-0,1-0,6 OP-Metsänomistaja B * 5,4 6 4,9 6 4,3 1,3 OP-Raaka-aine * -8,8 4-11,4 6-16,5 11-6,9 13 5,5 3 3,0 2 14,4-0,5-0,9 OP-Vuokratuotto B * 6,3 4 3,7 8 1,3 15 0,4 10,0 Parvest World Commodities -7,7 4-7,6 8-1,6 9 13,7 1 2,4 5 17,6-0,1-0,6 SEB Listed Private Equity 11,1 1 1,7 5-6,8 12-2,6 18-2,5 15 16,6-0,4 0,7 UB Metsä A * 2,6 11-0,1 14 UB Metsä I * 2,7 10 0,0 13 UB Nordic Property A * UB Nordic Property I * UB Nordic Property T * Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,4 2 6,8 5 3,3 9 1,7 8 0,2 31,3 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,0 1 7,4 4 3,6 8 1,8 7 0,2 34,3 Ålandsbanken Tomtfond B * 0,6 16 Keskimäärin -2,5-5,4-1,9 2,3 3,3 1,3 8,6 7,2-0,4 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,3 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 11 14 19 15 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 28,3 0,8 317 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 27,3 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,17 % Suomi 10,1 0,3 251 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 5,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,21 % Suomi 10,6-0,2 784 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 3,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,4-0,1 803 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,4 2,0 %stusajan mukaan 1,95 % b 2,04 % Suomi 360,6 16,3 2 184 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 87,6 2,0 %stusajan mukaan 1,95 % b 1,95 % Suomi 217,5 21,2 1 031 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 88,2 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 45,0 0,0 5 206 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 49,3 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,74 % Luxemburg 245,8-14,7 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä 4,8 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,65 % Suomi 71,4 0,0 2 203 10/14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/14 5 000 19,1 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 21,8 0,1 3 074 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 2,8 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,46 % Suomi 780,8 0,0 16 217 04/13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/15 5 000 187,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 246,9 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 252,9 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 41,1 13,6 720 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 35,3 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 14,2 104 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 396,5 15,2 6 039 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 110,6 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 60,1 442 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 55,8 Yhteensä 2 807,0 52,5 39 378 677,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 3,2 36 6,8 43 4,2 53 3,5 68 2,3 80 0,2 9 10,4 0,4 0,8 Aktia Secura 3,9 23 8,6 30 6,6 32 6,9 38 4,4 40 0,1 15 9,3 0,8 1,1 Aktia Secura E 6,6 42 4,2 49 0,1 18 9,3 0,7 Aktia Secura F 6,6 41 4,2 48 0,1 17 9,3 0,7 Aktia Solida 3,6 29 4,5 52 3,9 55 4,3 61 2,4 77-0,1 42 2,7 1,7 1,9 Alexandria Balanced Manager Fund 8,6 29 6,5 35 7,3 31 4,6 37-0,3 71 9,0 0,8 1,1 Alexandria Cautious Manager Fund 4,9 48 4,3 51 5,3 53 3,0 73-0,1 37 3,4 1,6 1,4 Alexandria Growth Manager Fund 10,7 13 7,9 15 8,0 24 5,1 32-0,3 70 11,7 0,7 1,0 Alfred Berg Korkovarainhoito 3,9 66 1,7 85-0,1 33 1,5 2,8 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,1 19 6,8 39 5,9 43 7,1 34 4,9 33-0,3 69 8,4 0,9 0,7 Danske Invest Kompassi 25 K 4,0 21 6,8 42 5,6 45 6,7 40 4,2 46-0,3 67 6,2 1,1 1,4 Danske Invest Kompassi 50 K 3,9 25 8,2 32 6,5 38 7,2 33 4,6 38-0,5 80 9,6 0,8 1,1 Danske Invest Kompassi 75 K 3,5 31 9,5 23 7,1 25 7,2 32 5,2 30-0,6 88 13,0 0,6 0,9 Danske Invest Kultapossu K 3,5 34 10,7 14 8,8 8 9,1 14 6,1 16-0,4 78 12,0 0,8 1,1 Danske Invest Navigaattori K -0,2 46 5,3 47 3,3 57 3,1 70 1,7 84-0,4 72 4,7 0,7 0,8 Danske Invest Tavoite 2020 K 2,5 43 9,8 19 6,6 30 6,5 43 4,2 50-0,4 75 9,5 0,7 1,0 Danske Invest Tavoite 2030 K 3,5 32 11,2 8 8,2 12 8,6 16 6,5 13-0,5 82 15,3 0,6 0,9 Danske Invest Tavoite 2040 K 3,6 27 10,8 12 8,0 14 9,1 15 6,8 10-0,5 83 15,3 0,6 0,8 eq Mandaatti 1 K * 4,8 34-0,4 76 eq Mandaatti 2 K * 5,2 29-0,3 68 Evli Taktinen Allokaatio B 0,2 58 0,8 61 1,2 73 2,1 83-0,4 79 5,2 0,3 0,0 Evli Taktinen Allokaatio IB 1,1 57 1,8 59 2,0 71 2,5 76-0,4 73 5,2 0,4 0,2 Evli Varainhoito 40 B 3,1 38 6,3 45 5,5 47 3,2 69 3,8 61-0,1 54 6,5 0,5 1,0 Evli Varainhoito 75 B 2,7 41 9,4 24 7,2 24 4,1 63 3,7 63 0,3 8 10,7 0,4 0,9 FIM Tuotto 5,1 6 6,8 40 6,5 34 4,0 64 3,2 71-0,3 65 7,2 0,6 1,0 FIM Varainhoito 100 11,5 7 10,2 4 4,5 59 4,2 47-1,4 91 14,2 0,3 0,9 FIM Varainhoito 30 4,6 13 5,7 46 4,9 49 4,0 65 2,3 81-0,6 84 4,7 0,9 1,3 FIM Varainhoito 70 4,4 14 9,9 18 8,3 11 4,7 58 3,6 67-1,0 90 9,9 0,5 1,1 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,6 12 11,0 10 6,8 28 4,4 60 2,2 82-0,4 77 11,4 0,4 0,9 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 5,8 3 15,0 3 10,4 3 8,6 19 5,7 21 0,0 24 16,4 0,5 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 5,9 1 15,1 1 10,6 1 9,2 11 6,1 17 0,0 22 16,8 0,6 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 5,8 2 15,0 2 10,5 2 9,1 13 6,0 18 0,0 23 16,8 0,6 0,9 Handelsbanken Vakaa 25 (A1 SEK) 3,0 40 4,6 51 1,2 60 0,8 74-0,9 91-0,7 89 7,0 0,1 0,6 Handelsbanken Varainhoito 25 Handelsbanken Varainhoito 50 4,2 18 8,6 28 6,5 36 5,2 54 3,8 60 0,4 6 8,5 0,6 1,0 Handelsbanken Varainhoito 75 LähiTapiola 2020 4,8 10 10,5 16 7,6 19 8,6 18 5,2 28 0,0 32 5,7 1,5 1,5 LähiTapiola 2025 4,9 9 11,0 9 8,7 10 10,7 5 8,0 5 0,2 10 11,2 1,0 1,2 LähiTapiola 2035 4,9 7 11,7 6 8,9 6 10,3 7 8,0 6 0,2 11 11,8 0,9 1,2 LähiTapiola 2045 12,1 4 8,9 7 10,9 4 8,1 4 0,3 7 11,8 0,9 1,2 LähiTapiola Maailma 20 6,8 41 6,7 29 7,5 29 5,5 25-0,1 34 5,1 1,5 1,2 LähiTapiola Maailma 50 5,2 5 8,0 33 7,2 23 8,3 20 6,6 12 0,1 16 7,3 1,2 1,2 LähiTapiola Maailma 80 5,3 4 10,6 15 8,1 13 11,1 3 9,6 3 0,6 4 10,7 1,0 1,1 LähiTapiola Suoja * 3,2 54 2,3 58 1,6 72 1,4 86 0,0 31 1,4 1,3 1,5 Nordea III Takuuturva 100 * 2,1 55 0,2 62-1,2 75-0,8 90-0,1 46 0,4-2,5 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 2,6 42 11,0 11 8,7 9 11,5 2 6,8 11-0,2 59 12,3 0,9 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 11,6 1 6,9 9-0,2 58 12,3 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 7,2 8-0,1 50 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 7,3 7-0,1 49 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,7 26 7,4 36 6,2 41 8,1 22 4,1 52-0,1 48 4,7 1,7 1,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 8,2 21 4,1 51-0,1 43 4,7 1,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 4,3 43-0,1 36 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 4,3 44-0,1 51 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,1 39 9,2 25 7,4 22 9,8 9 5,6 24-0,2 56 8,5 1,2 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 9,9 8 5,6 22-0,1 53 8,5 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,9 19-0,1 44 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 5,9 20-0,1 45 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 7,5 28 3,7 64 0,0 27 2,9 2,7 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 7,5 27 3,7 65 0,0 26 2,9 2,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 7,6 25 3,7 62 0,0 25 2,9 2,7 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 4,0 54 0,0 20 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 4,0 56 0,1 19 Nordea Säästö 10 6,4 44 5,5 46 7,0 36 3,3 69 0,0 29 2,9 2,5 2,2 Nordea Säästö 25 4,4 15 7,7 35 6,4 40 8,0 23 3,8 58-0,1 38 4,7 1,7 1,7 Nordea Säästö 50 4,3 17 9,7 20 7,7 16 9,2 12 4,7 35-0,2 61 8,3 1,1 1,2 Nordea Säästö 75 4,0 20 11,8 5 9,1 5 10,4 6 5,6 23-0,4 74 12,0 0,9 1,0 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,4 16 8,8 27 6,9 27 8,6 17 2,4 79-0,6 87 6,2 1,4 1,5 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,5 21 9,2 10 2,6 75-0,6 85 6,2 1,5 OP-Eettinen A OP-Eettinen B OP-Maltillinen B 5,2 48 4,8 57 3,3 70-0,2 57 9,6 0,5 OP-Taktinen Salkku * 3,9 22 9,6 21 6,4 39 4,9 56 5,4 26-0,3 63 14,0 0,4 0,9 OP-Private Strategia 25 A * 5,5 51 3,9 57-0,1 52 5,1 1,1 OP-Private Strategia 50 A * 5,9 47 4,6 36-0,1 40 9,0 0,7 OP-Private Strategia 75 A * 6,1 46 5,3 27 0,0 28 13,2 0,5 OP-Private Tavoitetuotto A * 0,7 88 0,1 13 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 0,8 87 0,1 12 OP-Pääomaturva 2017 * 0,7 45 1,5 56 0,0 63-2,0 76-0,7 89-0,3 62 4,1-0,5 0,3 OP-Rohkea A 1,9 44 9,5 22 7,6 18 5,7 49 4,0 55 0,0 30 13,9 0,4 0,8 OP-Varovainen A * 4,7 50 4,3 52 3,8 67 2,6 74-0,3 64 5,2 0,8 1,2 POP Optimi * 3,9 24 8,6 31 6,6 33 6,9 37 4,4 41 0,1 14 9,3 0,8 1,1 POP Vakaa * 3,6 30 4,5 53 3,9 56 4,3 62 2,4 78-0,1 41 2,7 1,7 1,9 SEB 20 B 3,5 33 4,8 49 4,1 54 5,5 50 3,1 72-0,1 47 3,5 1,6 1,5 SEB 50 B 3,6 28 7,9 34 6,0 42 5,8 48 3,6 66-0,3 66 7,3 0,8 1,2 SEB 80 B 3,1 37 10,1 17 7,6 17 6,1 45 4,1 53-0,5 81 11,3 0,6 1,0 SEB Ethical Forum B 4,9 8 7,1 37 7,0 26 7,4 30 3,8 59 0,0 21 4,5 1,7 1,5 Seligson & Co Pharos 4,8 11 6,9 38 4,6 50 4,9 55 3,3 68-0,2 60 6,4 0,8 1,1 Säästöpankki Maailma 3,4 35 9,0 26 7,6 20 7,5 26 5,2 31-0,1 55 10,8 0,7 1,0 Taaleri Aktiivi A * 7,1 35 11,2 1 2,1 1 14,9 0,5 Taaleri Aktiivi C * 11,0 2 2,0 2 Taaleri Allokaatio 100 A 6,5 37 5,3 52 6,4 14 0,6 3 19,6 0,3 Taaleri Allokaatio 100 C 6,2 15 0,6 5 Taaleri Allokaatio 25 A 5,9 44 6,4 44 4,3 42-0,1 35 7,6 0,9 Taaleri Allokaatio 25 C 4,2 45-0,1 39 Taaleri Allokaatio 50 A 6,6 31 6,9 39 4,4 39-0,6 86 11,0 0,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 18,5-0,1 2 295 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,5 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 265,8 0,3 27 305 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 3,1 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 576,4-1,0 29 200 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -8,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 173,7 2,5 2 745 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 21,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,35 % Suomi 58,3 1,5 815 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 12,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,54 % Suomi 54,0 0,6 1 523 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 10,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 30,3 0,3 672 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 69,7-0,5 1 540 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,4 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,00 % Suomi 1366,9 5,7 60 597 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 13,8 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,36 % Suomi 528,9 1,3 33 234 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 19,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 136,8 0,3 12 055 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 2,7 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,76 % Suomi 12,8 0,1 4 678 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,64 % Suomi 39,0 0,3 436 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-6,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,68 % Suomi 194,4-0,8 1 352 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -0,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,98 % Suomi 164,8 0,3 2 748 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 4,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,02 % Suomi 59,4 0,3 5 499 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 2,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 11,1 1,4 69 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 10,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,49 % Suomi 5,0 1,9 83 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 1,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,74 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,10 % Suomi 19,2 0,0 462 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,21 % Suomi 13,7-0,1 595 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -6,8 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 25,0-0,1 1 463 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-1,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 48,9 0,2 30 140 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e -2,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,72 % Suomi 75,4 0,3 14 135 12/05 Pakarinen 01/12 35-3,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,07 % Suomi 92,1 0,5 38 202 12/05 Pakarinen 01/12 35-26,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,32 % Ruotsi 154,6 0,0 7 675 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 314,3 0,0 19 375 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Ruotsi 325,0 0,0 27 863 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 117,6 0,0 22 471 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,95 % Ruotsi 1073,9-0,1 83 081 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 0,90 % Ruotsi 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,48 % Ruotsi 96,3 57,8 14 702 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 58,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 84,9 0,0 391 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,6 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 140,5 0,1 482 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,1 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 62,8 1,0 390 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 15,6 0,0 296 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 62,5 0,0 8 397 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 94,1 0,3 9 256 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 75,0 0,1 2 598 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,6 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 53,0-0,1 1 106 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,3 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 8,1-0,2 476 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-1,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 183,5 2,5 2 763 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 6,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 1976,6 26,8 19 990 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 49,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 829,4 9,6 8 896 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 23,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 186,7 9,1 2 622 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 22,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,75 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 438,3 2,7 24 595 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 17,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1444,9 7,8 69 849 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 16,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 918,3 0,3 68 959 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 20,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 341,9 0,2 23 713 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 5,2 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 515,9 3,7 36 455 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10 11,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 0,0 % 0,5 % 1,25 % Suomi 28,6 28,5 67 09/16 OP Varainhoito Oy ei minimiä 28,5 0,0 % 0,5 % 1,25 % Suomi 09/16 OP Varainhoito Oy ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,42 % Suomi 1523,2 12,3 165 056 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 48,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,98 % Suomi 69,7-0,1 323 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000-3,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 1168,2 22,1 2 013 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 117,2 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,52 % Suomi 1813,0 18,8 3 252 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 28,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,77 % Suomi 473,2 3,3 1 068 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-24,2 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,69 % Suomi 58,8-0,2 175 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 36,2 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 48,7 0,1 109 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 25,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 36,1-0,6 3 313 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -3,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,68 % Suomi 302,6 2,7 48 352 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 13,5 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Suomi 950,9 16,7 78 916 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 65,7 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 28,0 0,1 5 682 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,3 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 74,9-1,9 6 972 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-1,7 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,09 % Suomi 19,7 1,1 255 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 1,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,56 % Suomi 13,9-0,1 436 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,06 % Suomi 13,4 0,1 372 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 38,5-0,6 408 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,9 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,52 % Suomi 54,0 0,1 3 840 11/99 P. Rutanen 08/05 10 1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 81,4 0,7 13 565 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 4,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 18,9 0,1 134 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000-3,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 2 500 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 7,8-1,3 106 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-4,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 15,5-0,2 122 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-2,8 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 68,6 0,5 379 08/15 T. Komulainen 08/15 1 000-14,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Taaleri Maltillinen Omistaja * 7,7 8 1,5 4 Taaleri Optimi A 8,9 27 7,0 27 7,9 26 6,5 15 0,2 12 14,6 0,6 0,8 Taaleri Rohkea Omistaja * 9,2 4 2,2 1 Taaleri Varovainen Omistaja * 5,3 30 0,5 8 UB Pension 2,3 47 4,3 59 3,4 60 6,2 48 3,5 74-0,3 81 5,0 1,3 1,0 UB Smart * 8,4 33 5,8 46 9,2 13 5,1 36 0,0 36 5,9 1,6 0,8 UB Smart A * 7,9 27 4,7 40-0,1 60 5,9 1,4 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -0,3 76 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -0,6 98 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk -0,2 64 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -1,0 106 Ålandsbanken Premium 30 2,6 43 4,4 58 2,7 63 1,6 80-0,3 98-0,4 91 5,2 0,3 1,1 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -0,1 84-2,8 104-1,2 107 6,4 0,0 Ålandsbanken Premium 50 2,7 42 5,9 49 4,0 57 3,8 72 0,1 96-0,3 73 7,7 0,5 0,9 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 3,0 76-1,6 103-0,8 104 8,5 0,4 Ålandsbanken Premium 70 2,5 45 6,5 46 2,8 62 2,8 77 0,0 97-0,4 90 9,8 0,3 0,6 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 2,0 78-1,3 102-0,8 103 10,3 0,2 Keskimäärin 3,7 8,0 6,2 6,3 4,2-0,1 8,5 0,9 1,1 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,8 16,0 12,8 11,8 8,0 0,3 15,0 0,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 47 59 63 84 104 107 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 8,4 0,6 122 01/16 S. Lang 01/16 100 g 8,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 13,7-3,3 88 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-4,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 3,0 0,8 156 01/16 S. Lang 01/16 100 g 2,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 8,5 1,2 84 01/16 S. Lang 01/16 100 g 8,3 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,80 % Suomi 6,8 0,0 202 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,6 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 8,3 0,0 170 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 3,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 3,2 1,0 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 3,2 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 16,3 1,6 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 16,3 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 31,8-0,6 1 524 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -7,1 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 13,7 0,5 2 148 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 23,6 0,1 3 436 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,8 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 598,4 241,1 071 093 644,1 20 1 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,8 3 8,0 5 5,7 5 6,2 4 3,9 4-0,4 4 11,0 0,6 0,8 Evli Suomi Mix B 5,1 2 8,4 4 7,1 2 12,1 1 7,2 1 1,2 1 7,6 1,6 1,1 SEB European Optimum B 9,2 3 6,3 4 2,4 6 1,4 6-0,9 6 15,1 0,2 0,8 SEB European Optimum BI 2,4 4 9,6 2 6,7 3 2,7 5 1,6 5-0,8 5 15,1 0,2 0,8 SEB Finland Optimum B 5,6 1 10,0 1 8,6 1 10,5 2 6,2 2 0,2 3 10,3 1,0 1,0 Säästöpankki Korko Plus 5,3 6 5,5 6 7,3 3 4,0 3 0,4 2 4,3 1,7 1,5 Keskimäärin 4,2 8,4 6,7 6,9 4,1 0,0 10,6 0,9 1,0 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 11,6 6,0 2,9 4,6 0,6 20,3 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 4 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 101,7-0,8 6 945 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -5,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 20,8 0,1 439 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 1,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,3-0,2 308 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,9 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 48,0-1,2 867 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 430,7 9,2 30 850 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 38,2 Yhteensä 614,4 7,0 39 409 29,6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 5,7 13 6,0 15 5,3 23 2,3 24 0,2 14 2,6 2,1 6,3 Aktia Government Bond+ C/D 5,9 12 6,1 14 5,5 22 2,4 22 0,2 13 2,6 2,1 6,3 Aktia Inflation Bond+ 2,8 26 3,2 25 5,7 21 3,9 2 1,0 2 5,0 1,2 8,7 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,1 24 3,4 24 5,9 19 4,0 1 1,0 1 5,0 1,2 8,7 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,2 6 6,4 8 7,3 6 6,7 4 2,9 8 0,1 16 3,7 1,9 7,6 Danske Invest Obligaatio K 4,3 10 6,3 10 6,2 13 6,6 9 2,7 14 0,1 21 3,7 1,8 7,0 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,8 13 3,9 20 4,2 21 6,3 12 2,9 7 0,4 4 4,3 1,5 7,8 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,4 9 6,2 11 6,5 11 6,8 1 2,7 12 0,1 20 3,7 1,9 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,4 4 6,8 5 7,1 8 6,2 14 2,4 23 0,3 7 3,4 1,9 6,3 Evli Valtionobligaatio B 4,2 11 5,0 17 5,6 17 6,0 18 2,4 20 0,2 10 3,6 1,7 6,5 Evli Valtionobligaatio IB 5,3 15 6,0 16 6,4 10 2,6 18 0,3 9 3,6 1,8 6,5 FIM Euro 5,5 2 6,3 9 6,9 9 6,6 5 2,7 13 0,2 12 4,0 1,7 7,2 FIM Real 3,4 15 3,9 21 2,8 26 2,5 27 2,0 27 0,5 3 2,7 1,0 5,5 Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 5,0 7 6,7 6 7,7 2 6,6 6 2,6 17 0,1 18 3,7 1,8 7,5 LähiTapiola Pitkäkorko 4,2 12 4,3 19 4,1 22 5,7 20 2,3 25 0,3 6 3,4 1,7 6,7 Nordea Euro Midi Korko 2,3 17 2,1 27 1,4 27 0,7 28 0,3 28 0,0 26 0,5 1,7 1,9 Nordea Euro Obligaatio 5,3 5 6,8 4 7,4 4 6,4 11 2,7 11 0,1 25 3,6 1,8 7,7 Nordea Euro Obligaatio I 7,0 3 7,6 3 6,6 7 2,8 9 0,1 23 3,6 1,9 7,7 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,6 1 7,0 2 7,7 1 6,8 2 2,9 6 0,1 22 3,6 1,9 7,7 Nordea Valtionlaina AAA 4,4 18 5,3 18 6,3 13 3,0 5 0,2 15 4,1 1,6 7,8 OP-Obligaatio Prima 3,6 14 3,1 23 4,2 20 4,6 26 2,2 26 0,0 27 3,1 1,5 6,7 OP-Obligaatio Tuotto 7,3 1 7,2 7 6,1 15 2,7 16 0,2 11 3,6 1,7 7,1 OP-Reaalikorko 2,9 25 4,0 23 5,1 24 3,5 3-0,5 28 3,4 1,5 9,5 Parvest Bond Euro Government 6,1 16 2,4 21 0,1 17 3,7 1,7 7,2 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 16 3,5 22 4,6 19 4,7 25 3,0 4 0,4 5 4,5 1,1 SEB Euro Bond B 4,6 8 5,1 16 6,2 12 6,8 3 2,7 10 0,1 24 3,6 1,9 7,7 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,5 3 6,5 7 7,3 5 6,6 8 2,7 15 0,1 19 3,5 1,9 7,5 Säästöpankki Pitkäkorko 5,6 14 6,6 10 6,1 17 2,5 19 0,3 8 3,9 1,6 7,2 Keskimäärin 4,4 5,2 5,7 5,8 2,7 0,2 3,6 1,7 7,1 JPM EMU Government Bond Index 5,2 6,8 7,5 6,8 2,9 0,2 3,8 1,8 Rahastojen lukumäärä 17 27 27 28 28 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 68,6-0,3 752 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -33,4 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 19,7 0,0 385 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -7,4 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 114,9-1,9 457 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000-4,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 63,7-0,1 606 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d -3,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 49,7-71,0 396 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d 4,7 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 398,3-5,4 502 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000-96,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 39,7-9,1 220 03/05 T. Petersen 500 15,4 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 136,1 11,5 244 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -15,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 137,8-7,7 4 190 09/98 Salmenkivi 10/06 35 25,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 42,4 0,0 300 03/04 J. Nisula 01/15 35 0,9 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 84,8-6,9 3 057 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -8,3 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,65 % Suomi 197,4-14,3 2 135 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -59,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 48,8-2,3 3 616 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-6,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 931,9 9,3 6 995 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 23,6 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1795,4 127,2 1 699 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 1,8 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 443,2-0,8 815 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 0,1 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 635,5-14,0 1 461 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 228,3 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 735,1 55,8 4 656 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -275,3 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 242,7 18,3 461 10/06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä 7,5 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1870,9-0,1 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -21,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 198,8 0,0 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -5,7 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 284,0 6,0 1 092 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -1,3 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 82,7-7,9 3 719 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-2,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 101,0-1,7 2 085 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-9,6 Yhteensä 8 723,0 84,4 39 843-242,6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Reaalikorko Maailma 4,3 1 6,3 1 11,0 1 8,2 1 0,8 1 6,6 1,7 Nordea SVE Reaalikorko 3,3 1 1,9 2 1,6 2 4,1 2-1,1 2-1,6 2 6,0 0,7 7,6 Keskimäärin 3,3 3,1 4,0 7,6 3,6-0,4 6,3 1,2 7,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,6 4,8 9,0 9,6 5,8-0,2 7,2 1,4 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 174,8-1,5 7 174 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 15,0 Yhteensä 174,8-1,5 7 174 15,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 5,8 5 5,9 7 14,2 10 9,5 6 0,1 19 5,1 2,8 6,8 Aktia Emerging Market Bond+ 6,1 4 6,3 6 14,5 8 9,6 5 0,1 18 5,1 2,9 6,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 4,7 9 4,2 13 16,7 2 8,2 13 1,3 2 8,9 1,9 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 5,1 8 4,6 11 17,2 1 8,4 12 1,4 1 8,9 1,9 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 8,5 11 1,1 6 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 8,5 10 1,1 5 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 8,7 8 1,2 3 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 8,7 7 1,1 4 2,3 Danske Invest Em Markets Debt * 6,2 2 7,3 3 7,2 5 16,4 4 10,2 3 0,7 9 3,9 4,2 6,8 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 16,0 5 10,2 4-0,4 25 7,7 2,1 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 0,9 21 14,9 7 6,9 20 0,2 16 12,2 1,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 5,4 6 4,6 10 8,4 20 5,7 22-0,3 22 2,5 3,5 4,5 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 7,6 3 15,2 6 8,1 14-0,7 27 10,3 1,5 4,3 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 7,8 21 5,3 23 0,1 20 1,9 4,2 4,4 FIM Kehittyvä Korko 4,2 11 3,4 16 9,1 18 4,2 26-0,1 21 5,4 1,7 5,2 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 1,9 18 9,8 16 4,4 24 0,5 13 9,8 1,0 4,9 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 4,5 10 3,6 15 14,3 9 8,6 9 0,8 8 4,1 3,5 5,0 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 5,0 9 12,7 14 7,4 17-0,3 23 3,2 4,1 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 4,5 12 12,1 15 7,1 19-0,3 24 3,2 3,9 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,7 1 7,5 2 7,5 4 16,5 3 10,4 1 0,3 15 4,7 3,6 7,3 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 4,1 14 6,6 24 4,2 25-0,6 26 1,6 4,4 5,2 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,4 3 5,2 7 5,2 8 12,8 13 7,5 16 0,2 17 3,5 3,7 6,9 OP-EMD Local Currency * 2,6 13 1,8 19 14,0 11 7,3 18 0,6 12 11,1 1,3 5,3 OP-EMD Local Currency Short Term * 2,1 14 2,1 17 3,2 25 3,7 27 0,7 11 9,7 0,3 0,9 Parvest Bond Asia ex-japan 9,2 1 12,2 1 8,4 19 5,7 21-0,9 29 9,2 0,9 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,7 4 0,0 15-2,5 22 9,5 17 7,6 15 1,0 7 6,6 1,5 6,0 Parvest Bond Europe Emerging 3,4 12 1,1 20 7,6 22 3,5 28 0,7 10 4,8 1,6 Parvest Bond World Emerging 10,6 2 12,9 12 10,4 2-0,9 28 9,7 1,3 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 7,2 23 1,4 29 0,3 14 10,1 0,7 Keskimäärin 4,2 4,9 4,6 11,9 7,2 0,3 6,5 2,4 4,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,6 12,5 9,0 9,2 7,5 1,2 5,8 1,6 Rahastojen lukumäärä 4 15 22 25 29 29 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 238,9 12,5 917 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 37,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 520,6-0,7 1 615 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -15,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 143,8 2,8 432 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 135,4 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,12 % Suomi 148,5 8,7 944 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d 15,6 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 103,2 0,2 245 10/07 J. Tanskanen 500 5,8 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 7,6 0,0 221 03/12 J. Tanskanen 500 1,5 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 174,0 0,4 1 304 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 23,0 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 106,9 17,4 1 125 03/08 Kuisma 03/08 35 23,5 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 89,0 3,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 4,8 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 282,6-2,4 948 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 29,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 60,3 2,3 38 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 1,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 337,0 9,7 2 695 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 16,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 65,6-0,6 257 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -4,9 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,07 % Suomi 151,8 4,5 1 053 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 20,5 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 103,8-0,2 1 176 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -14,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 10,8-0,3 794 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -2,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 328,4 0,0 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 162,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 62,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 211,9 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 12,8-8,8 906 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 9,7 Yhteensä 3 322,8 48,7 14 670 292,8 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 3,0 18 6,8 3 5,4 5 7,4 5 4,0 3-0,1 23 2,2 3,4 5,0 Aktia Corporate Bond+ C/D 7,1 1 5,7 2 7,7 4 4,1 2 0,0 21 2,2 3,5 5,0 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 3,1 17 7,1 2 4,1 22-1,5 36 0,3 33-0,1 27 7,7-0,2 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,2 10 6,3 8 4,2 20 7,0 8 3,3 10-0,1 22 2,4 3,0 4,4 Danske Invest European Bond 4,2 9 6,2 9 5,5 4 6,4 13 2,7 21 0,0 16 2,9 2,3 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,8 15 4,2 24 2,8 25 5,4 20 2,3 24-0,2 32 2,3 2,5 4,0 Danske Invest Kompassi Korko K 3,9 14 4,9 18 4,6 13 6,5 12 3,8 4-0,1 29 2,1 3,2 3,7 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 2,5 26 2,8 29 2,9 19 0,4 4 5,6 0,5 eq Euro Investment Grade 1 K 5,1 1 6,7 4 5,5 3 8,4 1 5,1 1-0,2 31 2,9 2,9 5,6 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,5 6 5,5 17 4,5 15 5,9 19 2,9 20-0,1 24 2,0 3,1 5,5 eq LCR Korko 1K 2,6 30 1,2 32 0,1 10 1,4 1,9 3,8 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,2 8 5,7 14 4,4 17 6,3 14 3,1 14-0,2 30 2,2 2,9 5,0 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,1 20 3,1 26 2,3 28 3,2 28 1,7 29 0,0 18 0,7 4,5 2,0 Evli Yrityslaina B 4,7 4 6,1 10 4,2 21 6,7 11 3,4 9-0,1 28 2,2 3,0 4,2 FIM Korko Optimaattori * 2,8 28 2,4 27 3,3 26 2,0 26 0,0 13 1,9 1,8 4,0 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,4 3 5,0 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,4 1 5,0 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,4 1 5,0 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 3,1 27-0,4 31 0,7 35-1,6 35-0,9 38 5,2 0,2 3,1 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 3,5 25 0,0 30 1,1 33-1,4 34-0,8 37 5,2 0,2 3,1 LähiTapiola Yrityskorko 4,2 11 5,7 15 4,7 12 7,9 3 3,8 5 0,0 17 2,3 3,5 5,0 LähiTapiola Yrityskorko 4,7 11 7,9 2 3,8 6 0,0 15 2,3 3,5 5,0 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 3,4 24 1,9 27-0,4 35 2,4 1,5 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,9 2 6,0 13 5,8 1 5,2 22 3,2 12 0,2 5 1,8 2,9 Nordea Corporate Bond 6,4 7 4,9 9 6,7 10 3,4 8-0,1 26 2,2 3,2 5,3 Nordea Corporate Bond I 4,6 5 6,6 5 5,1 7 7,0 9 3,5 7-0,1 25 2,2 3,3 5,3 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 3,2 27 1,7 28-0,4 36 1,8 1,9 5,3 Nordea Private Banking Focus Korko A K 4,6 22 4,3 19 5,1 23 2,4 23 0,2 8 2,3 2,3 Nordea Private Banking Focus Korko I K 4,9 21 4,5 14 5,3 21 2,5 22 0,2 7 2,3 2,4 Nordea Säästö Korko 5,6 16 5,1 6 6,1 17 3,0 17 0,0 20 2,2 2,9 0,0 OP-Korkosalkku 2,1 19 1,4 29 0,8 29 1,8 32 1,3 31-0,4 34 1,2 1,7 1,3 OP-Yrityslaina 4,5 7 6,4 6 4,8 10 6,1 16 3,1 16 0,0 19 2,4 2,6 Parvest Bond Euro Corporate 4,0 12 6,0 12 5,0 8 7,1 6 3,3 11-0,2 33 2,3 3,2 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,5 16 4,9 19 3,6 23 6,3 15 3,1 13 0,0 14 1,9 3,5 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,8 3 4,9 20 4,4 16 7,1 7 3,0 18 0,1 12 2,2 3,2 5,3 Säästöpankki Yrityslaina 6,1 11 4,3 18 6,1 18 3,1 15 0,1 11 1,9 3,3 4,4 UB LCR Korko 2,5 31 1,3 30 0,1 9 1,1 2,4 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 13 4,4 23 3,0 24 3,3 25 2,2 25 0,2 6 0,9 4,1 2,7 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 1,1 34-1,9 36-0,9 39 5,2 0,2 2,7 Keskimäärin 4,0 5,3 4,0 5,0 2,4-0,1 2,6 2,5 4,1 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 6,0 4,9 7,4 3,6-0,1 2,1 3,6 Rahastojen lukumäärä 20 29 31 36 36 39 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 458,5-12,3 1 478 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 4,0 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 138,7 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1043,8 5,4 2 233 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -28,3 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 28,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 74,3-11,9 1 870 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -19,0 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,78 % Suomi 533,1 6,6 21 169 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 7,1 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 87,7-0,4 290 01/99 J. Tanskanen 500 17,6 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 27,8 0,0 68 10/05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 75,4 0,8 62 10/13 T. Petersen 10/13 500 11,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 331,5-7,4 205 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 28,5 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 909,4 36,5 2 197 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 266,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 268,2 0,6 303 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -6,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,69 % Suomi 144,3-16,2 1 983 03/07 Salmenkivi 03/07 35-32,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 32,7-6,7 287 04/16 C. Sillén 04/16 ei minimiä 20,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 052,4 0,0 6 600 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 452,5-6,3 1 685 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 12,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,8 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 234,9 0,1 19 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50-0,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3032,5 87,8 4 604 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 19,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 157,2-7,0 961 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-22,6 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 324,4 2,6 20 475 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -12,7 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 205,8-4,2 12 696 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -109,2 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1810,8 39,9 5 214 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -121,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2763,9 0,0 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 15,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 286,1 14,7 733 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 78,3 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 82,2-3,7 3 640 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-2,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 142,4 0,2 5 390 03/09 I. Härkönen 50 e 5,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 57,6 0,3 50 04/16 UB Omaisuudenhoito 09/12 100 000 0,3 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 230,9 8,9 4 203 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -26,2 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 14 994,5 128,1 98 415 107,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 27 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Bond Allocation * 5,3 4 5,1 4 8,7 5 4,8 7 0,3 3 2,9 3,0 5,1 Aktia Bond Allocation C/D * 5,8 2 5,5 2 9,2 2 5,0 5 0,4 1 2,9 3,2 5,1 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,8 11 2,7 10 3,4 13 2,7 13 0,2 6 1,2 2,8 1,9 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 4,2 7 3,0 9 3,7 12 2,8 12 0,2 5 1,2 3,1 1,9 Handelsbanken Ränteavkastningsfond (A7 EUR) 3,2 2 2,0 13-0,7 14 1,2 16-2,1 17-1,2 16 5,6 0,2 2,8 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 8,4 1 11,2 1 8,8 4 7,6 1-0,3 11 10,3 0,9 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 3,9 9 3,7 7 7,0 9 4,7 8-0,2 10 4,2 1,7 Nordea Stratega Korko * 3,9 10 0,7 12 2,4 14-1,3 15-1,0 13 5,2 0,5 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 7,2 7 6,0 4-1,1 14 10,6 0,7 OP-Yrityslaina Amerikka B 7,1 8 6,0 3-1,1 15 10,6 0,7 Parvest Bond World Corporate H EUR 5,9 10 2,9 11-0,5 12 2,8 2,1 5,4 Parvest Bond World Inflation-Linked 4,0 1 3,3 12 4,8 6 9,4 1 6,8 2 0,0 7 5,7 1,7 Parvest Convertible Bond World 2,4 3 5,2 6 2,2 11 0,3 17 1,5 14-0,2 9 6,0 0,1 POP Korkosalkku * 5,3 5 5,1 5 8,7 6 4,7 9 0,3 4 2,9 3,0 5,1 POP Korkosalkku C/D * 5,8 3 5,5 3 9,1 3 4,9 6 0,4 2 2,9 3,2 5,1 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,0 8 0,6 13 2,4 15-1,3 16-1,4 17 5,4 0,5 3,9 Säästöpankki Korkosalkku * 1,5 14 3,6 8 5,6 11 3,8 10-0,1 8 2,0 2,9 5,8 Keskimäärin 3,2 4,5 3,8 5,9 3,5-0,3 4,9 1,8 4,0 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 6,0 4,9 7,4 3,6-0,1 2,1 3,6 Rahastojen lukumäärä 3 14 14 17 17 17 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 55,1-0,1 1 545 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,77 % Suomi 32,9-0,6 541 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-64,5 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,44 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,30 % Ruotsi 870,2 0,0 210 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 115,4-9,4 1 897 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -98,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 2965,9 46,8 115 066 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 410,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 936,5 22,8 873 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 396,6 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 225,9 0,0 02/15 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 95,7 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1458,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 40,4 0,5 1 582 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -10,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1340,0 36,0 20 227 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 229,9 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 53,4 0,7 3 193 11/07 M-P Rautiainen 50 e -2,0 Yhteensä 8 189,7 96,6 145 134 861,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 5,5 4 9,6 1 5,2 5 6,7 10 3,9 12-0,8 14 4,4 1,5 2,7 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,0 7 7,4 8 5,1 6 7,8 8 3,7 13-0,1 6 2,6 3,1 eq High Yield 1 K 5,5 5 9,0 4 5,7 3 9,3 2 7,0 1-0,5 9 4,0 2,4 3,3 Evli High Yield Yrityslaina B 6,6 2 9,6 2 5,8 2 8,3 6 4,5 6-0,5 8 3,9 2,2 4,0 FIM Euro High Yield * 8,2 7 4,5 10 8,5 5 4,3 10-0,5 10 3,3 2,6 2,5 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 6,6 12 4,4 7 0,2 2 1,4 4,7 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 6,6 13 4,4 8 0,2 3 1,4 4,8 2,7 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,3 12 6,6 11 3,7 14-0,8 16 2,9 2,3 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,9 8 7,3 9 4,0 11-0,8 15 2,9 2,5 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,0 3 8,8 5 5,8 1 11,0 1 6,4 3-0,7 13 4,7 2,3 3,0 OP-High Yield 5,1 6 8,6 6 5,0 7 7,9 7 4,6 5-0,7 12 4,4 1,8 3,7 Parvest Bond Euro High Yield 3,8 13 5,4 15 2,9 15-0,9 18 3,8 1,5 3,1 Parvest Convertible Bond Europe 2,2 8 5,7 10 2,6 14-2,1 18 0,0 18-0,3 7 6,9-0,3 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 7,0 9 5,3 4 0,1 17 2,6 16 0,7 1 6,4 0,0 Säästöpankki High Yield B * 4,9 9 9,2 3 5,4 4-0,6 11 5,9 1,6 Taaleri Korkeammat Korot A 8,8 4 6,7 2 0,1 5 3,7 2,4 3,4 Ålandsbanken Euro High Yield 7,0 1 9,0 3 4,3 11 5,7 14 4,4 9 0,1 4 2,5 2,3 3,2 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 3,4 16 0,1 17-0,9 17 6,3 0,6 3,2 Keskimäärin 5,2 8,3 4,8 6,5 4,1-0,4 4,0 2,1 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,5 10,7 5,8 8,5 5,3-0,5 3,9 2,2 Rahastojen lukumäärä 8 10 14 18 18 18 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 808,5 0,2 2 982 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -26,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 56,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 62,5 0,4 379 03/01 T. Petersen 500-1,8 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 829,2 1,9 2 064 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -5,2 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,06 % Suomi 11,1 0,3 496 03/07 J. Nisula 01/15 35-6,7 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 262,5 6,6 676 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 8,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 311,6 2,5 1 219 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 4,7 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 101,7-28,7 1 168 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-50,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 629,6 5,3 2 589 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -167,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 1013,6 0,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -9,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1039,9 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 230,6 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 16,4-0,1 618 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -2,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 17,9 0,4 74 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 5,6 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 100,4 5,2 1 601 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -13,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 5 491,7-5,4 13 866-266,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 29 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 7,7 14 6,0 15 0,0 13 3,1 2,6 2,4 Aktia Global High Yield Bond+ B * 7,4 16 5,8 18 0,0 17 3,1 2,5 2,4 Alfred Berg Høyrente C -9,1 16 4,5 23 14,1 1 4,5 1 9,2 0,5 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 11,3 1 11,5 3 0,1 11 6,4 1,8 Danske Invest High Yield * 4,8 4 5,6 6 2,6 13 10,1 4 10,3 4 0,2 6 5,0 2,0 3,5 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 0,9 15 4,8 22 7,4 9 0,4 2 5,1 1,0 FIM Top Yield C * 4,0 6 6,9 19 3,6 23-0,1 21 4,6 1,5 3,0 LähiTapiola High Yield * 4,6 5 6,6 5 3,0 9 7,8 12 6,7 11 0,1 9 4,3 1,8 3,0 LähiTapiola Korko 100 * 5,0 8 4,9 4 6,3 20 4,0 22-0,2 22 3,7 1,7 6,6 LähiTapiola Korkomaailma 5,2 3 6,8 4 6,5 3 7,1 17 5,1 19-0,2 24 3,9 1,9 5,2 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 10,0 1 10,3 3 12,3 2 0,1 10 11,3 0,9 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,0 10 9,3 5 9,4 5 0,3 4 6,4 1,5 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,6 12 8,8 8 9,2 6 0,3 3 6,4 1,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 7,6 1 8,2 2 4,3 24 5,1 20-0,3 25 9,8 0,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 3,1 9 1,0 14 2,6 25 2,2 25 0,0 13 3,1 0,9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 8,2 10 5,9 17-0,1 18 3,5 2,4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 8,2 9 5,9 16-0,1 19 3,5 2,4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 8,8 6 6,2 12 0,0 15 3,5 2,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 8,8 7 6,2 13 0,0 16 3,5 2,5 Nordea Yrityslaina Plus * 6,5 1 7,3 2 3,9 7 10,7 2 9,0 7 0,2 7 5,7 1,9 3,3 OP-Private Korkostrategia A * 5,0 21 3,2 24-0,2 23 2,1 2,5 4,5 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 7,7 13 7,4 8 0,2 5 6,0 1,3 3,9 Parvest Bond World High Yield 4,2 6 5,5 7 2,6 11 7,7 15 6,9 10 0,0 12 5,5 1,4 SEB Global High Yield B 5,5 2 7,0 3 3,8 8 8,1 11 6,0 14-0,1 20 4,5 1,8 3,7 Taaleri Korko Allokaatio A 4,7 5 6,9 18 4,8 21 0,1 8 3,2 2,2 3,2 Keskimäärin 5,1 6,1 3,3 7,6 7,0 0,2 5,1 1,7 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,3 8,5 5,2 12,1 9,9 0,4 4,8 2,6 Rahastojen lukumäärä 6 9 16 25 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 62,0 2,4 355 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 16,0 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 167,2 0,0 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,23 % Suomi 14,3 0,8 449 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -5,9 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 24,8 0,0 151 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-22,0 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 271,9-2,1 1 788 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 4,2 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 100,4-8,6 376 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 21,4 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 150,3 0,6 1 778 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 6,4-0,2 233 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,5 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 68,0-17,9 393 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -28,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 926,6 40,9 1 561 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 138,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 736,7-50,3 3 468 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-213,5 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,98 % Suomi 66,0 8,9 175 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 25,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 179,6-0,2 04/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 167,6 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 199,3-3,4 1 373 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-1,2 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 48,1 5,9 181 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 2,3 Yhteensä 3 189,1-23,0 12 281-59,8 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash EUR I 0,1 4 0,0 4-0,2 4-0,1 4-0,1 3 0,0 3 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 4,1 1 6,8 1 0,8 1 2,3 1-0,4 4-0,2 4 9,1 0,2 Nordea Lyhyt Korko 0,2 3 0,0 3-0,1 3 0,0 3 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,3 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 1 0,0 1 0,1 0,1 Keskimäärin 1,2 1,7 0,1 0,5-0,1-0,1 2,3 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,1 0,0-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 8954,3-10,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR 9,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 2321,2 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD 0,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,14 % Suomi 134,9-7,9 420 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -71,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 296,3-15,9 1 728 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 51,0 Yhteensä 11 706,6-33,8 2 148-10,9 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,2 8 0,1 6 0,0 5 0,0 6 0,0 3 0,0 3 0,6 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,2 7 0,0 11-0,1 8 0,0 7 0,0 9 0,0 8 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,5 4 0,1 7 0,0 7 0,0 8 0,0 5 0,0 6 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,4 6 0,2 5 0,1 3 0,1 3 0,0 2 0,0 2 0,0 0,1 Nordea Korko 0,4 5 0,0 10 0,0 6 0,0 9 0,0 7-0,1 9 0,1 0,2 OP-Dollari B 6,3 1-0,3 11 1,7 1-1,0 11-0,9 11 9,6 0,3 OP-Euro 0,7 1 0,2 4 0,1 4 0,1 4 0,0 6 0,0 4 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,1 9 0,0 9-0,1 10-0,1 10 0,0 8 0,0 7 0,0 SEB Money Manager B 0,5 3 0,0 8-0,1 9-0,1 11-0,1 10-0,2 10 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,5 2 0,3 3 0,2 2 0,0 5 0,0 4 0,0 4 0,0 0,3 Taaleri Parkki A * 0,8 2 0,4 1 0,2 2 0,1 1 0,0 1 0,0 0,2 Keskimäärin 0,4 0,7 0,0 0,2-0,1-0,1 1,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2890,0 2,0 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR 6,8 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,22 % Suomi 22,7-3,3 478 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-51,8 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 71,4 9,4 407 07/00 A. Savelainen 01/15 500 25,9 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,18 % Suomi 97,7-15,9 1 752 11/97 J. Nisula 10/12 35-2,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,18 % Suomi 1534,0-6,8 10 711 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 19,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 33,2-1,4 1 273 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e 2,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 914,4 43,1 22 612 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 142,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 18,8 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 116,9-2,6 570 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -53,4 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 269,0 1,4 4 040 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 311,4-14,1 234 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 12,1 Yhteensä 6 260,6 11,7 42 077 125,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

30 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 2,3 4 3,0 2 9,2 2 3,7 2 1,1 3 0,3 2 8,1 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 2,7 3 3,4 1 9,6 1 3,9 1 1,3 2 0,3 1 8,0 0,4 Aktia Likvida+ 1,3 15 0,8 13 0,8 12 0,5 15 0,4 13 0,0 12 0,3 0,6 Aktia Likvida+ D 1,6 12 1,0 8 1,0 8 0,6 10 0,4 10 0,0 11 0,3 0,6 Danske Invest Korko K 1,7 9 1,0 9 1,1 6 0,7 8 0,5 8 0,1 6 0,3 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,8 7 1,1 7 1,0 9 0,6 12 0,4 9 0,1 7 0,2 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,8 2 1,8 3 1,6 4 1,0 6 0,6 6 0,1 5 0,3 0,9 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,7 10 0,8 14 0,4 17 1,0 7 0,8 4 0,0 13 0,5 0,1 Evli Likvidi B 1,2 17 0,9 10 0,9 10 0,6 13 0,2 17 0,0 9 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,3 22-0,2 21-0,1 21 0,0 21 0,0 21 0,0 16 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,5 18 0,1 19 0,2 19 0,1 19 0,1 19 0,0 14 0,2 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,4 21 0,0 20-0,1 20-0,1 22 0,0 22 0,0 15 0,1 0,0 LähiTapiola Lyhytkorko 1,7 8 1,1 6 1,0 7 0,7 9 0,4 11 0,1 8 0,3 0,7 Nordea Korkotuotto 4,6 1 1,3 5 1,2 5 1,8 3 2,5 1-0,3 22 3,6 5,0 Nordea SEK Instituutiokorko K 0,4 20-2,9 22-2,0 22-3,9 24-2,0 24-0,9 23 5,2 OP-Korkotuotto II 2,2 5 0,7 15 0,5 16 0,6 11 0,4 12-0,1 17 1,1 0,6 OP-Korkotuotto 1,9 6 0,5 17 0,2 18 0,5 16 0,3 14-0,1 18 1,1 0,6 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 19 0,4 18 0,6 14 0,0 20 0,0 20-0,1 20 0,3 1,0 SEB Likviditetsfond -0,5 23-3,5 23-2,7 23-4,4 26-2,2 26-1,2 25 5,2 0,4 SEB Money Manager Plus B 1,3 16 0,6 16 0,5 15 0,4 18 0,2 18-0,1 21 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,5 13 0,9 11 0,8 11 0,5 14 0,3 16-0,1 19 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 11 1,6 4 2,1 3 1,5 4 0,8 5 0,2 3 0,3 1,0 UB Korko Plus * 1,1 5 0,5 7 0,2 4 Ålandsbanken Cash Manager 1,5 14 0,8 12 0,7 13 0,4 17 0,3 15 0,0 10 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -2,7 24-4,0 25-2,0 25-1,2 24 5,1 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -0,6 23-1,4 23-1,3 26 Keskimäärin 1,5 0,7 1,1 0,3 0,1-0,1 1,7 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 23 23 24 26 26 26 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 40,1-0,3 358 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 6,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 327,8-13,2 4 578 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c -47,1 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 332,5-13,0 18 934 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-38,6 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 310,5-70,9 3 628 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 144,3 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 401,3 29,4 364 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 115,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 54,0 0,3 81 04/03 A. Savelainen 500-49,8 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1 255,8-33,8 1 741 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 282,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 97,8-14,6 503 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -65,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 32,5 7,7 1 136 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 2,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,40 % Suomi 282,9-8,4 4 184 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 32,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 135,6-2,6 9 157 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-98,6 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3 246,3 38,4 1 297 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 466,7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 983,1 95,0 3 374 09/02 A. Komulainen 02/16 1 000 000-215,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 1 591,4-0,1 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 18,5 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 349,1-40,2 12 177 11/02 M. Lundvall 05/16 ei minimiä -83,5 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 359,1 9,9 990 01/08 P. Sandström 01/08 500-100,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 184,5-4,0 4 515 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 75,2 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 37,5 3,0 183 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 33,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 137,0-6,4 1 855 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 13,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 30,0 0,0 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g 13,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 15,1 0,7 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 5,6 Yhteensä 11 203,8-23,0 69 057 511,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

32 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 915,60 3,8 % 6 0,1 % 4,0 168 732 79,1 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 300,29 0,3 % 17 0,0 % 5,1 5 890 48,1 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 279,07 0,3 % 18 0,0 % 0,1 4 224 0,9 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 630,41 11,3 % 3 0,5 % 85,6 296 803 251,7 eq Rahastoyhtiö Oy 1 841,21 1,8 % 8 0,2 % 40,5 10 865 192,8 Evli Rahastoyhtiö Oy 5 833,51 5,7 % 4 0,4 % 16,5 24 101 532,2 FIM Varainhoito Oy 5 349,45 5,2 % 5 0,2 % 15,2 204 997 65,1 Fondita Rahastoyhtiö Oy 703,22 0,7 % 13 0,0 % 7,1 2 287 24,8 Fourton Oy 521,96 0,5 % 15 0,0 % 1,9 763 30,3 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 20 0,0 % 0,0 0 54,0 Nordea Funds Oy 39 786,64 38,8 % 1 1,0 % 725,3 1 310 105 1 504,2 JOM Rahastoyhtiö 68,22 0,1 % 19 0,0 % 1,7 679 2,5 OP Rahastoyhtiö Oy 22 002,03 21,4 % 2 0,8 % 215,4 662 572 171,7 PYN Rahastoyhtiö Oy 337,39 0,3 % 16 0,0 % 0,4 2 439 10,4 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 480,63 3,4 % 7 0,3 % 7,1 43 472 46,4 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 638,74 1,6 % 10 0,1 % 7,8 100 578 4,0 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 755,99 1,7 % 9 0,1 % 1,2 154 077 127,7 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 645,46 0,6 % 14 0,0 % 1,6 2 830 52,3 UB Rahastoyhtiö Oy 735,28 0,7 % 12 0,1 % 21,8 4 113 61,1 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 370,45 1,3 % 11 0,0 % 26,1 30 200 174,7 YHTEENSÄ 102 195,53 99,6 % 945,8 3 029 727 2 131,2 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 09/2016 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 861,64 4,7 % 103,4 192 677 34 453,7 Osake Pohjoismaat 4 112,64 4,0 % 26,9 184 767 25 87,1 Osake Eurooppa 5 845,30 5,7 % 19,4 229 370 36 533,8 Osake Pohjois Amerikka 5 269,85 5,1 % 91,7 126 796 18 31,5 Osake Japani 765,82 0,7 % 57,1 58 350 6 249,3 Osake Tyynenmeren alue 226,28 0,2 % 2,6 21 151 3 31,5 Osake Kehittyvät Markkinat 5 598,35 5,5 % 141,2 364 753 61 209,7 Osake Maailma 8 709,37 8,5 % 426,1 400 828 33 672,8 Osake Sektorit 1 435,75 1,4 % 4,0 40 823 19 85,4 OSAKE YHTEENSÄ 36 825,00 35,9 % 362,8 1 619 515 235 418,9 Yhdistelmärahastot Eurooppa 614,44 0,6 % 7,0 39 409 5 29,9 Yhdistelmärahastot Maailma 18 653,59 18,2 % 179,5 897 559 81 528,6 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 19 268,04 18,8 % 186,5 936 968 86 558,4 Valtioriski EUR 6 568,53 6,4 % 91,4 36 786 21 207,3 Luokitellut yrityslainat EUR 10 473,48 10,2 % 120,0 91 628 22 34,3 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 839,98 2,8 % 8,5 12 647 10 265,1 Valtioriski Glob. 174,78 0,2 % 1,5 7 174 1 8,5 Luokittellut yrityslainat Glob. 5 424,20 5,3 % 106,0 143 027 7 960,7 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 600,34 2,5 % 4,8 11 655 11 25,8 Kehittyvät markkinat 2 407,75 2,3 % 43,3 14 632 15 281,3 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 30 489,06 29,7 % 346,0 317 549 87 701,0 Käteisrahastot 431,16 0,4 % 23,8 2 148 2 20,2 Rahamarkkina 3 370,62 3,3 % 9,8 42 077 9 100,1 Muu lyhyt korko 9 514,64 9,3 % 8,4 68 554 19 558,5 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 316,42 13,0 % 22,4 112 779 30 638,4 Hedge rahastot 617,58 0,6 % 5,9 8 252 10 32,0 Muut vaihtoehtoiset rahastot 2 093,05 2,0 % 72,1 39 669 16 687,9 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 2 710,62 2,6 % 78,0 47 921 26 655,8 YHTEENSÄ 102 609,14 100,0 % 950,8 3 034 732 464 2 134,8 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

34 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1 22,9 1 14,7 1 3,0 1 20,9 1,1 ODIN Finland C 5,8 1 15,5 1 10,8 1 16,1 2 8,4 2 0,5 2 19,1 0,9 0,8 Keskimäärin 5,8 15,5 10,8 19,5 11,5 1,7 20,0 1,0 0,8 OMX Helsinki CAP GI 6,7 16,8 14,2 22,3 12,5 2,9 19,9 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,6 0,0 61 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 239,3-1,2 8 042 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -13,5 Yhteensä 241,9-1,2 8 103-13,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 3,7 3 7,9 7 1,6 10 0,4 Carnegie Nordic Markets 2,4 5 9,1 6 2,8 9 0,4 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 19,3 2 10,6 3 1,1 23,8 2 18,1 1 2,8 2 21,0 1,1 Head Nordic Select Dividend A1 5,6 8 10,5 8 9,0 5 0,5 4 16,4 0,6 Head Nordic Select Dividend A2 5,9 7 11,0 7 9,2 4 0,5 5 16,2 0,7 Holberg Norden 5,4 2 12,6 5 9,6 4 14,9 4 6,1 7-1,4 8 19,9 0,8 0,7 ODIN Norden 3,4 4 14,0 3 11,2 2 12,3 6 4,4 8 0,0 7 20,5 0,6 0,8 ODIN Norge C 0,7 6 7,7 8 6,6 6 14,8 5 14,3 2 4,3 1 22,2 0,7 0,4 ODIN Sverige C 10,1 1 23,1 1 15,5 1 29,7 1 11,1 3 0,2 6 18,7 1,6 1,3 WIP Hakkapeliitat A1 12,8 4 8,0 5 20,4 3 8,4 6 0,8 3 15,7 1,3 0,7 Keskimäärin 4,3 13,3 7,7 17,2 10,1 1,0 18,8 0,9 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,2 13,6 7,3 3,9 2,3 0,4 21,9 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 8 10 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 33,4 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 14,7-0,2 58 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000-4,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 186,7 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1200,5-6,8 62 044 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -9,3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 594,1 1,8 43 284 06/92 V. Almestad 08/16 500 e -5,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 2,00 % Norja 640,3 24,7 7 003 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 141,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,4 0,0 67 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-0,2 Yhteensä 2 791,6 19,5 112 456 122,4 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz Europe Equity Growth IT 9,6 1 15,7 15 10,4 16 6,7 8 3,6 22-1,2 56 19,1 0,4 1,0 Allianz Europe Equity Growth AT 8,8 3 14,6 21 9,4 19 5,7 15 3,1 31-1,3 59 19,1 0,3 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity IT 8,2 4 16,1 14 11,6 9 5,9 14 3,4 25-0,3 38 19,7 0,3 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 14,9 18 10,5 14 4,9 19 2,9 32-0,4 40 19,8 0,3 0,9 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 10,0 17 5,0 18 3,7 21 0,4 16 18,7 0,3 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 9,2 67 4,1 66 9,0 3 7,7 1 0,4 17 13,3 0,7 0,8 Carnegie Eurooppa Osake -0,6 42 4,9 70 1,7 70 0,3 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 10,3 64 4,0 67-8,0 67-0,1 60-2,2 66 20,0-0,4 0,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 10,0 66 3,7 68-8,3 68-0,2 61-2,2 67 20,0-0,4 0,6 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 13,7 34 5,2 58-3,4 61-0,1 59 0,5 14 20,7-0,2 0,7 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 10,4 63 4,4 63 0,0 43 2,7 35-0,6 43 23,6 0,0 0,5 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 16,9 12 11,3 10 7,2 7 4,6 14 0,2 20 19,3 0,4 1,1 FF - European Fund Y-EUR-ACC 11,7 54 5,7 49-2,2 54 2,5 41-0,1 30 21,8-0,1 0,7 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 12,8 43 7,6 26 4,2 24 5,7 7 0,1 25 21,7 0,2 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 14,0 32 7,5 29 4,2 25 5,5 9 0,1 24 21,8 0,2 0,8 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 16,2 13 11,7 8 6,5 10 4,7 13 1,2 5 18,3 0,4 1,1 FF - France Fund Y-EUR-ACC 13,5 35 6,6 40 2,1 32 2,5 40-1,0 53 20,9 0,1 0,7 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 17,0 11 9,2 20 3,1 29 0,1 56-0,6 44 21,2 0,2 0,9 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 12,1 51 5,2 57-1,7 52-0,3 62 0,9 6 20,0-0,1 0,7 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,6 22 14,0 31 5,5 53-3,1 58 0,1 57 0,4 15 20,7-0,1 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4,3 20 14,3 22 7,8 25 4,5 22 5,7 6 0,1 22 21,8 0,2 0,8 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 11,3 60 4,2 64-14,5 70-5,6 70-2,7 68 26,6-0,5 0,5 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 14,1 28 6,8 37-1,5 50 4,6 15 0,5 13 17,2-0,1 0,9 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 12,7 45 5,2 56-7,9 66-2,0 66-1,1 55 25,8-0,3 0,7 Henderson Gartmore Pan European I 14,8 20 8,7 22-0,2 46 2,8 33-0,2 34 18,8 0,0 0,9 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 7,4 6 19,0 3 11,2 11 9,5 2 5,9 5 0,6 12 19,1 0,5 1,1 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,8 69 4,2 65-3,7 62-0,6 63-0,6 45 4,7-0,8 1,3 Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,0 8 13,9 33 7,4 30-1,6 51 1,2 53-2,0 64 21,0-0,1 0,8 Invesco European Growth Equity A 4,5 19 11,9 53 6,9 36 1,8 33 0,2 55-1,3 58 18,9 0,1 0,8 Invesco Pan European Equity A Acc 3,0 25 10,8 62 1,6 71-7,7 65-2,0 67-2,8 69 26,3-0,3 0,6 Invesco Pan European Structured Equity A 7,5 5 14,2 25 10,5 15 3,6 27 2,1 49 0,1 26 19,5 0,2 0,9 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 15,0 17 7,8 24-1,9 53 3,3 26-0,1 31 20,9-0,1 0,8 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR -0,2 41 12,9 41 7,5 27 1,4 35 2,2 46-0,6 46 21,2 0,1 0,7 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 0,6 38 12,9 42 7,5 28 1,4 36 2,2 47-0,7 47 21,2 0,1 0,7 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2,9 26 14,2 27 6,5 41-3,1 57 2,1 48-0,2 35 20,7-0,1 0,8 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0,7 37 13,2 39 7,2 34 0,1 42 2,5 36 0,4 18 20,2 0,0 0,8 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,5 35 13,3 38 7,1 35 0,1 41 2,5 38 0,4 19 20,2 0,0 0,8 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 3,0 24 13,3 37 4,5 62-3,0 56 2,4 42-0,4 41 22,1-0,1 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,3 30 12,3 48 5,7 52-0,2 45 2,3 45-1,2 57 21,3 0,0 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 12,5 46 5,7 50 0,3 39 2,5 37-0,9 50 21,8 0,0 0,7 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 5,1 16 18,9 4 14,1 2 6,6 9 5,2 11 1,7 3 19,7 0,3 1,1 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 5,3 14 18,9 5 14,1 3 6,5 11 5,1 12 1,7 4 19,7 0,3 1,1 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 2,5 28 11,5 58 6,1 45-3,2 59-0,8 64-0,6 42 19,2-0,2 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5,6 12 18,1 7 14,0 4 7,4 5 6,9 3 0,9 7 17,7 0,4 1,2 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 5,7 11 18,1 8 13,9 5 7,4 6 6,9 4 0,8 9 17,7 0,4 1,2 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -1,0 43 11,6 57 5,4 55 0,8 38 3,9 19-0,1 33 22,0 0,0 0,6 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR -0,2 40 11,6 55 5,4 54 0,8 37 4,0 17-0,1 32 21,9 0,0 0,6 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 5,0 17 14,2 24 7,2 33 4,8 21 3,3 29-0,9 51 19,9 0,2 0,7 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 5,7 10 14,2 23 7,3 32 4,8 20 3,3 27-0,9 49 19,9 0,2 0,7 Jupiter European Growth I Eur Acc 8,9 2 18,2 6 12,0 7-0,5 47-1,0 65-2,1 65 19,0 0,0 1,2 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5,3 15 14,1 29 7,3 31-0,7 48 1,3 52-1,0 52 20,8 0,0 0,8 ODIN Europa C 2,1 33 14,1 30 6,8 38-0,1 44 3,8 20-0,8 48 20,2 0,0 0,8 Pictet-Euroland Index-P EUR 1,5 36 11,5 59 6,1 47 2,9 30 3,6 23 0,0 27 22,2 0,1 0,6 Pictet-Europe Index-P EUR 2,6 27 11,2 61 5,7 51 1,6 34 4,0 18-0,1 29 21,3 0,1 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,2 39 8,2 68 2,2 69 2,2 31 2,7 34-0,1 28 21,0 0,1 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2,3 31 12,2 49 9,1 21 3,7 26 2,5 39 0,2 21 18,8 0,2 0,8 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 6,6 7 17,0 10 10,5 13 5,0 17 5,6 8 2,3 1 20,0 0,3 1,0 Schroder ISF EURO Equity 3,2 23 15,1 16 8,3 23 3,2 28 1,8 50-1,4 60 20,4 0,2 0,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 546,8 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,86 % Suomi 8,9-0,1 145 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 h -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 248,3 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 257,1 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 45,1 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 386,9 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 17,2 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 212,4 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 160,3 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 45,2 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 12,6 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 68,5 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 120,5 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 89,0 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 58,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 243,2 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 5,8 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 11,1 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 1001,7 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 468,0 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1276,9 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 3919,4 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 371,1 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 70,5 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 111,8 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 140,8 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,8 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 187,5 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 214,2 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 43,9 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 236,1 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 661,5 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 81,9 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2291,6 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 446,2 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 605,1 5,7 25 892 11/04 H. Opland 04/15 500 e -0,4 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

36 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Schroder ISF European Equity Alpha 2,5 29 12,2 50 5,8 48 0,3 40 3,6 24-0,2 37 19,3 0,0 0,8 Schroder ISF European Equity Yield 1,7 34 12,0 52 4,6 61-1,4 49 2,4 43 0,7 11 21,5-0,1 0,7 Schroder ISF European Large Cap 3,8 21 12,7 44 6,1 44 6,1 13 3,3 28-1,5 61 20,6 0,3 0,7 Schroder ISF European Smaller Companies 5,3 13 17,3 9 10,8 12 4,4 23 3,2 30 0,8 8 19,0 0,2 1,1 Schroder ISF Italian Equity -2,4 44 10,2 65 4,9 60-13,9 69-5,4 69-3,0 70 25,7-0,5 0,5 Schroder ISF Swiss Equity 5,9 9 14,9 19 9,5 18 6,1 12 6,9 2 0,8 10 16,8 0,4 1,1 Schroder ISF UK Equity 4,5 18 13,0 40 6,3 43-2,7 55 1,4 51-1,0 54 24,6-0,1 0,7 Sparinvest SICAV European Value EUR R 11,6 56 5,2 59 8,4 4 4,2 16-0,2 36 20,2 0,4 0,7 Standard Life European Equity Unconstained D 13,4 36 6,1 46-4,7 64-2,3 68-1,9 63 21,5-0,2 0,8 Standard Life European Smaller Companies D 20,9 1 15,1 1 5,7 16 0,6 54-0,4 39 19,7 0,3 1,3 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 14,2 26 6,4 42-3,9 63 0,1 58-1,9 62 19,5-0,2 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 19,5 2 13,0 6 9,6 1 5,2 10 2,0 2 17,7 0,5 1,4 UBAM - Europe Equity I CAP 2,2 32 12,4 47 6,7 39-3,3 60 2,3 44 0,1 23 21,1-0,1 0,7 Keskimäärin 3,7 13,6 7,5 1,1 2,5-0,3 20,2 0,1 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 11,6 6,0 2,9 4,6 0,6 20,3 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 44 70 71 70 70 70 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 12,7 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,1 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 196,7 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 616,0 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 68,4 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 500,5 18 5,6 26 037 36,3 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - America Fund Y-USD-ACC 21,7 4 19,0 1 14,8 5 8,6 12-0,1 12 16,5 0,9 1,4 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 18,9 16 16,5 5 10,1 20 5,3 27-0,4 16 16,1 0,6 1,2 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 19,7 9 16,8 4 10,9 18 8,5 13 0,5 6 17,4 0,6 1,2 JPM America Equity A (dist) - USD 7,4 9 19,8 7 15,5 12 11,9 11 9,0 10-0,5 17 19,6 0,6 1,2 JPM America Equity A (acc) - USD 7,4 8 19,8 6 15,5 13 11,9 12 8,9 11-0,5 18 19,6 0,6 1,2 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 12,5 28 5,9 30 11,7 13 4,9 28-0,7 20 16,6 0,7 0,8 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 9,0 25 7,1 20-0,9 22 18,3 0,5 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 18,2 20 16,3 7 10,3 19 4,4 31-0,3 14 17,7 0,6 1,1 JPM US Growth A (dist) - USD 6,8 12 16,9 25 14,9 17 6,2 28 6,2 26 0,5 4 19,2 0,3 0,9 JPM US Growth A (acc) - USD 6,8 11 16,9 24 15,0 16 6,2 27 6,2 25 0,5 5 19,1 0,3 0,9 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 6,6 24-0,1 13 JPM US Select Equity A (acc) - USD 7,8 4 18,7 17 15,5 14 12,1 10 7,2 18-1,0 24 18,3 0,7 1,2 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 18,4 18 15,4 15 11,5 16 6,8 22-1,3 27 18,4 0,6 1,1 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 19,1 13 15,9 10 11,5 14 7,5 15-1,0 25 18,6 0,6 1,2 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 19,1 14 15,8 11 11,5 15 7,4 16-1,1 26 18,7 0,6 1,2 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 6,6 30 6,8 28-0,6 31 4,5 30 0,2 9 13,2 0,0 0,6 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 17,0 23 9,2 27 12,6 7 19,5 1-0,5 19 24,6 0,5 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 6,0 15 17,2 22 13,3 22 9,5 23 7,1 19-1,6 31 17,1 0,6 1,2 JPM US Value A (acc) - USD 6,1 14 17,2 21 13,4 21 9,4 24 7,1 21-1,6 30 17,1 0,6 1,2 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 19,4 10 12,9 24 9,5 22 9,5 7 3,1 1 22,3 0,4 1,0 Legg Mason Clearbridge Value 18,3 19 14,5 19 14,8 4 9,5 8 0,0 11 19,8 0,8 1,0 Legg Mason Opportunity 25,9 1 13,0 23-0,1 30 10,4 4 2,4 2 28,8 0,0 1,1 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 19,1 12 9,4 26 19,3 1 16,5 2 1,3 3 22,5 0,9 0,9 Pictet - US Equity Selection HP EUR 5,4 16 11,6 29 6,0 29 8,2 26 3,8 32 0,3 7 16,1 0,5 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 7,7 5 16,7 26 13,4 20 9,8 21 6,8 23 0,2 8 17,6 0,6 0,9 Pictet-USA Index-P USD 7,6 6 19,7 8 17,3 3 14,7 6 8,0 14-0,3 15 16,2 0,9 1,2 Schroder ISF US Large Cap 7,6 7 19,4 11 16,3 6 12,4 9 7,3 17-1,6 29 17,8 0,7 1,2 Schroder ISF US Smaller Companies 9,2 3 19,0 15 14,7 18 12,5 8 10,1 5-0,9 23 18,5 0,7 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 10,4 2 21,9 3 18,0 2 11,1 17 9,0 9 0,1 10 20,0 0,6 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,2 10 20,0 5 16,1 8 18,5 2 9,6 6-0,8 21 17,1 1,1 1,3 T. Rowe Price US Smaller Companies 10,8 1 22,0 2 16,0 9 15,4 3 11,1 3-1,4 28 17,0 0,9 1,4 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 6,6 13 14,6 27 12,5 25 4,1 29 4,8 29-2,2 32 17,3 0,2 0,8 Keskimäärin 7,5 18,2 14,0 10,7 8,1-0,3 18,6 0,6 1,1 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,7 19,0 16,7 14,8 8,7-0,1 16,0 0,9 1,2 Rahastojen lukumäärä 16 30 30 31 32 32 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1730,3 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 31,9 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 135,4 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 447,5 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,9 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 125,7 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,4 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 69,3 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 6,8 10/15 R. Singh, A. Glatter 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 638,6 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 598,5 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,1 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 1,4 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 369,2 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 129,9 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 33,3 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 222,8 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 168,8 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1150,7 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 676,6 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 812,8 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 10 258,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

38 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 10,0 18 11,3 11 11,8 17 10,3 13 3,4 14 24,1 0,5 0,5 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 4,9 2 19,2 1 13,2 4 23,0 3 9,5 18 6,8 1 22,1 1,0 0,9 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 1,2 12 11,0 15 8,1 21 12,5 15 9,8 16 3,3 15 21,2 0,6 0,6 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,0 19 8,4 18 17,1 11 14,4 3 3,9 12 21,9 0,8 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 9,6 21 8,5 17 10,7 21 9,9 15 2,9 17 20,6 0,5 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 13,7 8 14,2 3 18,5 8 11,4 10 5,6 6 20,9 0,9 0,7 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13,4 9 11,4 10 21,7 4 12,2 6 3,8 13 23,0 0,9 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 3,1 3 11,8 12 8,2 20 8,6 23 6,6 23 2,9 18 21,7 0,4 0,5 Invesco Japanese Value Equity A JPY 10,5 16 11,6 9 16,7 12 9,8 17 3,9 11 23,1 0,7 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0,3 13 9,6 22 7,1 23 11,2 19 10,8 11 1,0 21 23,5 0,5 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 7,1 22 10,5 22 10,5 12 0,8 23 23,1 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 1,4 10 15,0 6 12,4 7 18,4 9 7,5 22 5,5 7 23,2 0,8 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 1,4 9 15,2 3 12,4 6 19,1 6 7,9 19 5,9 2 24,5 0,8 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 1,5 8 15,2 5 12,4 5 19,0 7 7,9 21 5,9 3 24,5 0,8 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 15,2 2 12,3 8 19,1 5 7,9 20 5,7 4 23,7 0,8 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) -0,2 25-4,9 25 4,0 9 25,1 0,0 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 0,0 24-2,5 24 3,9 10 28,0 0,0 Jupiter Japan Select L EUR Acc 10,3 17 9,5 16 11,1 20 10,0 14 2,7 19 22,2 0,5 0,5 Pictet-Japan Index-P JPY 2,0 7 11,1 14 9,5 15 12,4 16 11,5 9 1,1 20 23,7 0,5 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 2,5 5 12,1 10 10,5 12 15,1 13 12,8 4 1,0 22 24,8 0,6 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -0,1 14 10,0 20 8,2 19 11,8 18 11,8 7 0,4 24 25,2 0,5 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 2,4 6 11,2 13 9,7 14 14,0 14 11,7 8 3,1 16 21,9 0,6 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 5,1 1 14,9 7 16,9 1 23,3 2 12,7 5 5,6 5 21,3 1,1 0,8 T. Rowe Price Japanese Equity I 3,1 4 15,2 4 14,7 2 26,8 1 16,2 1 4,3 8 19,6 1,4 0,8 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 1,2 11 11,9 11 10,2 13 17,1 10 15,1 2-0,2 25 26,4 0,7 0,6 Keskimäärin 2,1 12,6 10,8 14,8 9,6 3,5 23,2 0,7 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,3 11,5 10,1 12,5 11,9 1,3 26,0 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 14 22 23 25 25 25 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 129,3 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 42,0 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 112,3 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 40,3 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 14,9 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 92,9 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 43,7 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 42,0 06/06g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 31,8 07/09 D. Carter 1 000 1,72 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 3,8 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 578,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 6,2 13 7,2 25 4,7 22 11,7 22 12,0 17 0,6 25 17,5 0,7 0,5 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 2,5 28-2,3 28 10,0 26 9,0 22 0,7 23 16,3 0,6 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 9,8 3 9,1 22 3,4 24 9,5 27 6,8 25-1,3 28 12,5 0,8 0,8 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 10,6 2 10,0 20 4,2 23 10,4 25 7,2 23-1,2 27 12,5 0,8 0,8 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 15,3 2 16,0 1 29,1 1 12,8 13-0,1 26 16,7 1,8 0,9 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 14,4 3 14,8 3 23,8 2 17,2 2 2,6 6 16,9 1,4 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 10,9 17 5,4 21 21,1 6 10,0 20 4,2 1 22,6 0,9 0,6 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 10,8 1 14,1 6 13,7 4 19,8 9 9,5 21 1,8 15 17,8 1,1 0,8 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 5,9 26 7,4 18 8,3 28 7,1 24 4,0 2 19,1 0,4 0,3 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 17,5 1 15,3 2 23,7 3 14,4 12 2,8 3 16,9 1,4 1,1 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 9,5 21 5,7 20 13,9 17 5,9 26 1,8 13 15,2 0,9 0,6 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 5,1 27 1,3 27 11,1 24 11,5 18 2,3 9 15,5 0,7 0,3 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 10,0 19 8,4 17 12,9 18 14,8 7 2,2 10 17,7 0,7 0,6 Invesco Asian Equity A 7,5 8 12,2 11 11,6 8 23,3 4 17,4 1 1,8 14 17,5 1,3 0,7 Invesco Pacific Equity A 6,8 10 12,5 10 9,4 12 18,5 10 12,2 16 1,8 12 17,9 1,0 0,7 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 11,1 16 9,4 11 15,9 12 12,4 14 2,1 11 18,4 0,9 0,7 JPM China A (dist) - USD 7,7 7 11,8 12 9,1 14 12,5 19 14,5 10 1,1 16 22,9 0,6 0,5 JPM China A (acc) - USD 7,9 6 11,8 13 9,1 13 12,5 20 14,4 11 1,1 17 22,9 0,6 0,5 JPM Greater China A (dist) - USD 8,3 5 14,1 5 12,1 7 15,8 13 16,4 4 2,6 5 21,2 0,8 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 9,5 4 14,1 4 12,1 6 15,8 14 16,4 5 2,6 4 21,2 0,8 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 6,4 12 13,2 8 8,6 15 11,8 21 14,7 8 1,0 19 22,3 0,5 0,6 JPM Hong Kong A (acc) - USD 6,7 11 13,2 9 8,6 16 11,7 23 14,7 9 1,0 20 22,3 0,5 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5,3 15 13,5 7 11,2 9 23,0 5 16,9 3 2,3 8 18,7 1,2 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 5,0 16 8,1 24 3,3 26 15,6 16 5,2 28 1,0 22 17,8 0,9 0,5 JPM Singapore A (acc) - USD 5,5 14 8,1 23 3,3 25 15,6 15 5,2 27 1,0 21 17,9 0,9 0,5 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 4,9 17 11,2 14 12,9 5 20,5 7 14,8 6 0,7 24 17,8 1,2 0,7 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,9 9 10,8 18 6,6 19 20,0 8 10,8 19 2,3 7 19,5 1,0 0,6 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 11,1 15 11,1 10 17,3 11 12,3 15 1,1 18 17,3 1,0 0,7 Keskimäärin 7,4 11,0 8,4 16,3 12,0 1,6 18,3 0,9 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,8 11,5 9,0 15,2 11,6 1,7 21,8 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 17 28 28 28 28 28 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2216,1 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 896,1 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 46,4 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 298,2 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 86,8 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 45,9 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 29,8 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 135,1 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 10,1 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 74,8 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 893,1 07/94 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 223,6 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,0 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,0 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 26,9 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 617,9 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 238,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

40 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie East-European -6,9 9-1,0 12-6,1 11-0,1 East Capital (Lux) Eastern -0,6 10-4,6 8 0,0 European 20,5 4 9,0 4 2,0 7 21,6 1,0 East Capital (Lux) Russian -1,8 13-7,5 13 36,8 2 25,0 2 4,5 1 27,8 1,3-0,1 East Capital Balkan Fund -4,5 8 4,8 3 3,6 1 5,6 9-1,0 9-0,5 9 14,7 0,4 0,3 East Capital Baltic -1,6 4 5,2 2 0,1 2 8,2 8 3,5 8 2,8 5 11,2 0,7 0,5 East Capital Turkish 0,7 2-0,4 9-4,2 7 2,6 12-11,1 10-1,0 10 31,5 0,1 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -1,2 3 1,3 8-5,3 10 15,7 6 7,7 6 2,7 6 23,3 0,7 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 1,5 7-5,3 9 16,3 5 8,0 5 3,0 3 23,8 0,7 0,1 JPM Turkey Equity A dist-eur -2,2 6 1,5 6-3,6 6 2,8 11-11,5 11-1,5 12 30,5 0,1 0,0 JPM Turkey Equity A acc-eur -1,6 5 1,6 5-3,6 5 2,8 10-11,5 12-1,4 11 30,4 0,1 0,0 Pictet - Emerging Europe-P EUR -2,5 7-0,9 11-7,0 12 15,5 7 7,4 7 0,5 8 22,0 0,7-0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 2,9 4-0,3 4 43,5 1 25,8 1 3,8 2 28,5 1,5 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 2,3 1 6,7 1-0,2 3 22,1 3 12,9 3 3,0 4 22,8 1,0 0,3 Keskimäärin -1,9 1,6-3,4 16,0 5,4 1,5 24,0 0,7 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -2,9 1,2-4,3 13,7 7,0 2,1 26,5 0,5 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 13 13 12 12 12 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,00 % 2,60 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,64 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,56 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 28,9 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12,0 09/00 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 96,8 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 84,9 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 Yhteensä 814,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 7,1 16 5,4 15 19,3 7 11,0 17-0,5 28 18,0 1,1 0,4 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 8,2 1 7,1 15 5,4 14 19,2 8 11,1 15-0,6 29 17,9 1,1 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 9,7 6 4,6 17 16,9 13 9,7 23-0,5 26 13,8 1,2 0,7 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 10,5 4 5,4 12 17,9 10 10,1 21-0,4 25 13,8 1,3 0,8 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 9,0 8 9,1 1 17,6 11 12,0 9 0,6 18 16,7 1,1 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 4,2 9 6,5 17 6,2 9 11,5 26 6,4 27-0,2 24 14,5 0,8 0,4 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 9,4 7 8,8 3 14,6 19 10,5 19-1,3 30 12,3 1,2 0,7 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR 1,8 30 5,9 29-0,1 22 11,3 0,2 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 8,2 9 2,8 26 2,9 29 6,3 28 2,3 2 25,1 0,1 0,4 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 11,2 2 8,7 5 12,5 24 7,9 24 1,3 9 18,1 0,7 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 11,1 3 8,6 6 10,9 27 7,1 26 0,7 17 19,2 0,6 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 6,3 3 11,3 1 8,8 4 12,2 25 7,8 25 1,3 8 18,4 0,7 0,7 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 4,2 7 7,9 11 8,8 2 13,6 22 11,2 14 0,8 16 15,1 0,9 0,5 Holberg Rurik 10,1 5 3,7 23 20,8 5 11,8 10 0,1 21 16,7 1,3 0,6 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 3,8 21 16,0 15 13,6 5 0,9 14 20,6 0,8 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 3,8 20 16,0 16 13,6 6 0,9 15 20,6 0,8 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,4 20 3,9 18 14,2 21 11,6 12 1,2 10 19,1 0,7 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,7 24 15,3 18 11,0 16 1,1 11 19,0 0,8 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 3,8 22 15,9 17 11,4 13 1,5 6 19,2 0,8 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2,9 25 14,4 20 10,6 18 1,1 12 18,9 0,8 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 4,2 8 7,2 14 6,7 8 22,1 3 15,9 3 1,7 4 20,6 1,1 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 4,5 5 7,2 13 6,7 7 22,2 2 15,9 2 1,7 5 20,6 1,1 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 3,8 22-0,4 28 20,6 6 12,9 8 1,9 3 20,1 1,0 0,2 JPM Russia A (acc) - USD -2,0 12 2,2 23-2,0 29 27,3 1 17,0 1 3,7 1 27,3 1,0 0,1 ODIN Emerging Markets 3,8 10 7,7 12 3,9 19 5,9 28 5,0 30-0,5 27 14,3 0,4 0,6 Pictet-Emerging Markets-P USD 1,8 11 5,1 21 5,4 13 18,2 9 13,4 7 0,2 20 18,8 1,0 0,3 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 4,5 6 5,8 19 4,7 16 16,2 14 11,6 11 1,0 13 18,2 0,9 0,3 Schroder ISF Emerging Markets 5,3 4 7,9 10 5,8 10 17,1 12 13,7 4 1,3 7 18,7 0,9 0,5 SKAGEN Kon-Tiki 6,8 2 6,0 18 2,8 27 13,5 23 10,1 22-0,1 23 19,8 0,7 0,3 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 5,8 11 22,1 4 10,3 20 0,3 19 17,5 1,3 Keskimäärin 4,3 7,7 5,1 15,6 10,9 0,7 18,1 0,9 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,3 7,0 6,0 17,2 12,0 1,0 18,4 0,9 0,4 Rahastojen lukumäärä 12 23 29 30 30 30 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 257,1 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 300,7 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 537,8 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/14 200 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 82,6 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 830,0 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 364,7 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 42,9 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 15,5 06/12. Titherington, A. Mehta, A. Arora, S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 28,2 04/12Titherington, A. Mehta, A. Arora & S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 8,5 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 532,0 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,6 11/05 Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 112,3 1,9 2 404 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 13,5 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 193,6 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 473,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 21,2 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD Yhteensä 3 866,9 1,9 2 404 13,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

42 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz China Equity IT 14,0 9 13,3 14 11,2 24 12,4 20 1,6 14 22,4 0,5 0,6 Allianz China Equity A 9,4 2 11,8 17 11,2 20 8,0 28 11,9 22 1,5 15 22,5 0,4 0,5 Allianz Little Dragons AT 10,3 26 10,6 22 6,0 32 11,1 25-0,7 26 16,4 0,4 0,6 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 8,5 3 11,7 18 8,6 26 17,8 19 13,5 18-0,1 23 18,2 1,0 0,6 East Capital China A EUR 11,0 20 7,2 29 7,2 29 7,7 30-1,6 29 25,9 0,3 0,4 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 9,1 29 6,8 30 22,0 10 6,0 31 0,2 21 15,4 1,4 0,6 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 14,9 5 16,4 8 17,9 18 16,6 7 3,9 1 21,5 0,8 0,7 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,9 11 16,2 9 18,8 15 15,1 14 0,6 20 16,3 1,2 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 16,7 2 15,9 10 22,4 9 16,2 8 3,7 2 19,4 1,2 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 12,6 13 24,9 3 8,2 27 14,1 17-1,0 28 18,6 0,4 0,6 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 7,0 30 13,1 17 55,1 1 15,1 13 2,1 8 24,8 2,2 0,3 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 6,3 32 0,3 32 13,4 22-6,4 32-0,7 25 17,2 0,8 0,4 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 11,0 22 9,7 23 19,8 13 13,3 19 2,0 10 17,4 1,1 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 14,4 8 15,1 12 22,6 8 14,4 16 2,4 5 19,5 1,2 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 15,2 4 8,7 25 17,9 17 9,9 26-2,2 30 16,8 1,1 0,8 Henderson Horizon China I2 19,7 1 17,8 7 23,2 7 19,9 3 2,3 6 20,0 1,2 0,8 Invesco Greater China Equity A 10,6 1 14,7 6 12,4 18 21,2 11 17,9 5 2,0 11 19,0 1,1 0,8 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 9,6 27 5,0 31 19,4 14 14,8 15 1,5 16 16,5 1,2 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 11,0 21 7,4 28 23,4 4 8,7 28-1,0 27 16,1 1,5 0,7 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 11,2 19 7,5 27 24,2 3 9,1 27-0,6 24 15,9 1,5 0,7 JPM India A (dist) - USD 6,5 7 10,7 24 22,0 6 6,1 30 11,6 23-3,0 31 18,9 0,3 0,5 JPM India A (acc) - USD 6,6 6 10,7 25 22,0 5 6,1 31 11,6 24-3,0 32 18,9 0,3 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 4,0 11 12,0 15 13,2 16 23,3 5 15,4 11 2,0 9 19,8 1,2 0,6 JPMTaiwan A (acc) - USD 5,7 10 12,0 16 13,2 15 23,3 6 15,4 12 1,9 12 19,8 1,2 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 15,4 3 9,5 24 8,9 26 8,7 29 3,0 3 19,4 0,5 0,7 Jupiter India Select L Eur Acc 12,6 12 32,2 1 16,9 20 22,6 2 0,6 19 21,7 0,8 0,6 Pictet-Greater China-P USD 7,6 5 10,9 23 11,0 21 10,6 25 12,2 21 1,4 17 19,8 0,5 0,6 Pictet-Indian Equities-P USD 6,3 8 12,3 14 26,5 2 11,7 23 16,8 6 0,8 18 18,4 0,6 0,6 Schroder ISF Asian Opportunities 8,3 4 14,7 7 14,5 13 20,6 12 15,9 10 1,7 13 16,3 1,3 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 6,0 9 6,5 31 15,3 11 25,2 2 18,6 4 2,1 7 18,2 1,4 0,3 Standard Life China Equities D 13,6 10 11,4 19 15,9 21 16,2 9 2,8 4 21,5 0,7 0,6 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 9,3 28 24,5 4 18,4 16 28,8 1 0,1 22 19,9 0,9 0,4 Keskimäärin 7,2 12,1 13,9 17,7 13,6 0,8 19,1 0,9 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,1 11,9 10,1 13,3 11,8 1,6 23,5 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 11 32 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,23 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 78,2 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 149,0 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 141,0 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 71,2 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 40,9 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 43,2 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 4,0 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 168,3 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 36,4 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 46,5 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 113,5 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 60,0 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 375,3 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,2 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,9 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 262,7 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 158,5 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 206,2 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 12,0 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 1,4 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 2 060,2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 1,3 2-3,1 6 38,4 4 18,0 3-1,3 6 25,9 1,5 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 1,3 1-3,1 7 38,6 3 17,9 4-1,2 5 25,9 1,5 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 1,0 3-1,6 2 27,0 6 13,1 8 0,7 1 24,8 1,1 0,0 Henderson Gartmore Latin America I 4,1 1 0,6 4 0,7 1 31,0 5 17,0 5 0,1 2 20,2 1,5 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -5,2 8-6,0 9 47,7 1 24,4 1-0,6 3 34,0 1,4-0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -5,4 9-6,1 10 47,1 2 24,2 2-1,0 4 33,7 1,4-0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 3,2 3 0,6 6-2,2 3 26,6 7 13,2 7-1,3 8 24,5 1,1 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 3,4 2 0,6 5-2,2 4 26,6 8 13,2 6-1,3 7 24,5 1,1 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -2,3 5 25,9 9 12,9 9-1,6 9 24,4 1,1 Schroder ISF Latin American 1,7 4-1,6 7-4,5 8 25,2 10 9,0 10-2,5 10 24,1 1,1-0,1 Keskimäärin 3,1-0,7-3,1 33,4 16,3-1,0 26,2 1,3 0,0 MSCI EM Latin America TR 3,7-0,2-1,9 29,1 13,2-1,1 27,4 1,1 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 9 10 10 10 10 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 77,8 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 52,3 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 59,3 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,4 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 203,3 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 418,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 4,5 6-2,7 6-5,1 5 4,1 5 3,9 1 24,0-0,2 0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 1,5 3 4,8 4-0,7 3 11,5 2 9,7 1 3,0 2 24,3 0,5 0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,8 2 4,8 3-0,7 4 11,5 1 9,6 2 2,9 3 24,3 0,5 0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 4,6 5-0,8 5 10,8 3 9,3 3 2,6 4 24,0 0,5 0,2 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 2,3 1 5,2 2 1,8 2-5,9 6-1,9 6-3,1 6 17,7-0,3 0,3 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 11,1 1 5,5 1-3,8 4 4,6 4 0,7 5 20,0-0,2 0,7 Keskimäärin 1,9 5,8 0,4 3,2 5,9 1,7 22,4 0,1 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,3 7,0 6,0 17,2 12,0 1,0 18,4 0,9 0,4 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,6 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 109,7 04/97 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 8,8 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 3,3 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 183,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

44 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global World Equity A2 4,4 15 9,5 33 5,5 36 12,0 10 7,9 14-1,0 32 16,8 0,7 0,7 Aberdeen Global World Equity E2 9,5 34 5,4 37 12,1 8 7,8 15-0,9 29 16,9 0,7 0,7 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 6,8 28 6,4 27 0,4 11 15,7 0,4 Carmignac Investissement A EUR acc 6,7 2 7,6 39 6,2 34 5,6 35 7,0 20 0,4 8 12,2 0,5 0,6 Carnegie WorldWide 2,3 22 7,7 38 1,4 41 0,7 Carnegie Worldwide Ethical 2,3 23 7,8 37 2,7 40 0,7 Elite Osake A1 5,7 33 5,7 30 0,1 18 16,5 0,4 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 15,5 10 12,8 10 11,5 13 9,2 8 0,4 9 16,7 0,7 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 12,7 27 9,3 26 6,3 30 5,3 36-0,1 22 16,9 0,4 0,9 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 15,6 9 13,0 9 10,6 19 8,7 10-0,2 23 18,0 0,6 1,0 FF - International Fund Y-USD-ACC 16,4 6 13,2 8 10,2 23 7,1 18 0,5 7 16,4 0,6 1,1 FF - World Fund Y-EUR-ACC 17,9 3 14,4 6 10,0 25 6,8 22 0,2 17 19,1 0,5 1,1 Henderson Horizon Global Property I2 5,3 12 16,1 8 14,4 5 16,6 3 7,5 16-1,2 35 15,4 1,1 1,1 Henderson Horizon Global Technology I2 11,1 1 19,0 2 19,5 1 21,7 1 14,0 4 2,4 4 18,9 1,2 1,1 Holberg Global 6,2 4 16,1 7 13,3 7 12,0 9 8,4 11 0,2 15 16,4 0,7 1,1 JPM Global Developing Trends A acc USD 3,4 39 8,3 27 5,6 32-0,3 25 19,9 0,4 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 12,0 28 9,4 24 5,9 32 3,4 42-1,4 37 15,3 0,4 0,9 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 3,7 17 13,8 21 10,1 22 6,4 29 6,2 29 0,0 20 17,5 0,4 0,9 JPM Global Financials A (acc) - USD -2,3 24 13,0 26 5,8 35-3,0 42 5,3 35-3,1 46 22,6-0,1 0,7 JPM Global Focus A (dist) - EUR 5,6 9 13,6 24 10,9 16 10,3 21 9,4 6 0,3 13 19,9 0,5 0,8 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,6 7 13,6 23 10,9 17 10,3 22 9,3 7 0,2 14 19,8 0,5 0,8 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,1 41-0,2 43 1,8 41-2,1 46 0,3 12 2,9 0,7-0,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 4,4 40 6,9 32 3,2 40 0,5 44 0,2 16 9,6 0,4 0,4 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5,1 13 14,8 15 10,7 18 12,2 7 7,1 19-0,7 28 18,1 0,7 0,9 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4,3 16 13,7 22 9,7 23 6,3 31 6,2 28-0,7 27 18,1 0,4 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 3,2 19 14,3 19 10,5 20 5,6 36 6,8 24-0,9 31 21,0 0,3 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 3,3 18 14,3 18 10,5 19 5,6 34 6,8 23-0,9 30 21,0 0,3 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 14,1 20 10,4 21 4,9 37 6,5 25-1,3 36 21,0 0,2 0,8 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 3,0 20 11,9 29 7,0 31 8,7 26 4,8 38-0,5 26 16,1 0,5 0,8 ODIN Global C 4,5 14 14,9 13 12,3 11 14,4 4 5,5 33-1,0 34 16,7 0,9 1,0 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 15,1 12 11,5 15 10,2 24 8,7 9 0,6 6 15,7 0,7 1,0 Pictet-Premium Brands-P EUR 5,5 11 8,6 36 0,8 42-7,7 43-1,8 45-1,8 42 18,3-0,4 0,5 Pictet-Security-P USD 16,7 5 14,9 3 11,2 14 8,3 12 0,0 19 16,0 0,7 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 5,8 6 15,3 11 12,3 12 12,4 6 7,3 17-1,0 33 16,8 0,7 1,1 Sifter Fund Global R 5,5 10 14,4 17 11,9 14 11,7 12 4,0 41-1,6 40 15,1 0,8 1,1 Sifter Fund Global I 5,6 8 14,5 16 11,9 13 11,7 11 4,1 40-1,6 39 15,2 0,8 1,1 SKAGEN Global 6,2 5 11,3 30 6,6 33 10,4 20 5,3 37-1,7 41 18,8 0,6 0,7 SKAGEN Vekst 8,7 35 5,3 38 11,1 15 6,9 21 0,4 10 19,9 0,6 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 13,4 25 9,4 25 4,7 38 4,6 39-0,2 24 15,4 0,3 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 11,0 32 8,2 28 11,0 16 5,6 31-1,8 43 15,4 0,7 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 8,1 29 10,9 18 5,4 34-2,0 45 15,4 0,7 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 2,3 21 11,2 31 7,7 30 10,9 17 6,5 26-1,5 38 16,2 0,7 0,8 Standard Life Global Equities D 14,9 14 9,1 27 3,2 39 2,4 43-1,9 44 17,7 0,2 1,0 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,5 3 19,3 1 17,3 2 18,6 2 13,4 5 1,8 5 19,1 1,0 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 17,0 4 14,8 4 13,8 5 8,1 13 0,0 21 18,0 0,8 1,1 Zenito Silver and Gold A 45,6 3 8,2 3 Zenito Silver and Gold B 47,7 2 8,2 2 Zenito Silver and Gold C 50,0 1 8,2 1 Keskimäärin 4,7 13,0 9,5 9,0 9,0 0,1 16,9 0,6 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,8 16,0 12,8 11,8 8,0 0,3 15,0 0,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 24 41 43 43 46 46 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 435,3 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 500,7 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,50 % Suomi 10,5 0,0 446 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50-7,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 11,3 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 11,8 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 126,8 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 195,5 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 293,8 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 456,4 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1826,0 07/04 S. O'Gorman\nA. Porter 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 144,2 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,3 06/12 A. Stanic 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,2 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,9 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,4 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 101,0 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 50,5 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,6 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,6 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,1 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 387,4 3,4 8 765 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 45,2 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 3354,5 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 725,2 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 715,2 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,80 % Luxemburg 61,7 06/03 Pharus Management SA 25 000 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 0,9 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 21,8 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 162,9 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,4 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 202,6 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 486,2 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % b Suomi 12,7 2,5 73 01/16 Zenito Oy 02/16 100 g 2,5 0,0 % 0,0 % 1,05 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 h 0,0 % 0,0 % 0,85 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 h Yhteensä 12 680,3 5,9 9 284 40,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 17,1 1 14,8 1 11,7 1 5,7 1 0,4 1 16,4 0,7 1,2 Pictet-Agriculture-P EUR 7,6 2 6,3 2 6,0 2 4,1 2-1,7 2 15,8 0,4 0,5 Keskimäärin 12,3 10,6 8,9 4,9-0,6 16,1 0,6 0,9 MSCI World - Consumer Staples 14,6 14,0 12,5 3,9-0,4 13,6 0,9 1,2 8,2 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 254,1 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 267,5 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 521,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 5,6 2 17,3 2 15,8 2 0,6 10 0,5 10-2,3 9 21,1 0,0 1,0 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 13,4 8 8,4 8 19,8 2 12,4 1 1,7 1 15,2 1,3 0,9 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 16,6 3 11,3 6 4,4 8 6,2 5-1,4 5 20,3 0,2 1,0 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 15,7 4 14,4 3 11,1 4 6,8 4-0,7 3 15,9 0,7 1,1 Invesco Global Real Estate Securities A 2,2 4 13,6 7 11,6 5 10,1 5 6,0 7-1,5 7 15,7 0,7 0,9 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 0,7 5 9,5 10 5,0 10 9,4 6 3,0 9-1,7 8 13,8 0,7 0,7 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 2,9 3 14,8 5 12,7 4 11,6 3 6,1 6-1,3 4 15,8 0,7 1,0 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 11,7 9 7,5 9 8,6 7 3,2 8-1,4 6 14,1 0,6 0,9 Jupiter Global Financials L Eur Acc 14,3 6 8,8 7 2,7 9 7,0 3-0,7 2 18,8 0,2 0,9 ODIN Kiinteistö C 11,0 1 18,2 1 17,4 1 25,1 1 10,7 2-2,6 10 17,0 1,5 1,2 Keskimäärin 4,5 14,5 11,3 10,3 6,2-1,2 16,8 0,7 0,9 MSCI World - Finance -3,3 12,3 5,8-0,1 5,1-1,7 18,6 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 5 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 657,8 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,8 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 343,9 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,7 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,4 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 59,1 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 1,00 % Norja 171,2 4,6 1 881 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e 64,7 Yhteensä 1 263,0 4,6 1 881 64,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

46 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Invesco Energy A -0,3 2 0,5 3-6,7 3 11,0 2 13,6 1 1,1 3 37,2 0,3 0,0 ODIN Energi C -5,9 3-6,7 4-17,9 4 1,8 4 8,5 4 1,9 2 26,5 0,1-0,3 Pictet-Clean Energy-P USD 9,1 2 6,2 2 9,1 3 9,8 2 2,5 1 18,4 0,5 0,5 Pictet-Water-P EUR 6,7 1 14,6 1 13,1 1 16,3 1 9,2 3 0,9 4 14,9 1,1 1,0 Keskimäärin 0,1 4,4-1,3 9,5 10,3 1,6 24,2 0,5 0,3 MSCI World - Energy 0,7 3,7-1,4 13,9 12,7 2,4 25,7 0,5 0,2 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 4 4 4 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 147,9-0,3 13 512 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -1,1 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 397,9 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2891,9 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 3 437,7-0,3 13 512-1,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 22,9 1 23,5 1 29,8 1 17,0 2 2,5 1 21,0 1,4 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 11,5 3 9,3 3 6,5 3 0,9 3 0,1 3 17,3 0,4 0,8 Pictet-Digital Communication-P USD 11,8 1 20,2 2 19,1 2 27,9 2 19,4 1 2,2 2 17,4 1,6 1,2 Keskimäärin 11,8 18,2 17,3 21,4 12,5 1,6 18,6 1,1 1,1 MSCI World - Information Technology 8,6 19,2 20,9 20,1 11,7 2,2 17,6 1,1 1,1 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 434,5 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 38,8 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 495,5 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 968,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 9,8 2 6,3 2 20,0 3 11,1 3 0,6 3 20,4 1,0 0,6 Holberg Triton 36,0 2 21,2 2 4,9 2 13,8 2,6 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 2,4 4 1,9 4 8,4 6 5,8 5-1,6 5 14,2 0,6 0,1 Invesco Asia Infrastructure A Acc 5,3 1 7,2 3 9,1 1 10,1 4 8,8 4-1,8 6 15,7 0,7 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -3,4 2-8,5 5-5,6 5 38,7 1 27,9 1 5,7 1 28,7 1,4-0,4 Pictet-Timber-P USD 12,7 1 5,6 3 8,8 5 4,7 6-0,5 4 19,7 0,5 0,7 Keskimäärin 1,0 4,7 3,5 20,3 13,2 1,2 18,7 1,1 0,3 MSCI World - Industrials 4,9 15,2 10,8 16,1 7,8 0,1 14,9 1,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 16,9 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 72,9 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 144,8 12/04 Neil Gregson 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 381,5 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 616,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Medical 4,3 3 12,3 4 4,9 4 1,1 FF - Global Health 19,7 2 17,9 2 1,3 Care Fund Y-EUR-ACC 3,4 1 5,2 3-0,2 2 19,5 0,2 Pictet-Biotech-P USD 10,7 1 23,5 1 12,2 3-10,7 3 10,5 1 1,7 1 30,3-0,3 0,9 Pictet-Health-P USD 9,3 2 17,3 3 18,2 1-1,5 2 5,3 2-0,8 3 18,8-0,1 1,1 Keskimäärin 8,1 18,2 13,3-3,0 7,0 0,2 22,9-0,1 1,1 MSCI World - Health Care 7,6 19,0 16,0 4,1 7,0-0,5 16,3 0,3 1,3 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 3 3 3 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 88,1 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1339,7 11/95 Pictet Asset Management Ltd 05/16 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 565,5 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström Yhteensä 321,0 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk AJ Value Hedge * 14,2 1 12,5 1 18,5 2 14,0 2 0,9 5 13,3 1,4 1,2 Estlander & Partners Freedom A * -4,3 8 0,3 9-10,4 25-10,5 26-1,1 26 10,5-1,0-0,4 Estlander & Partners Freedom B * -3,8 7 0,8 7-10,0 24-10,3 25-1,1 25 10,5-0,9-0,4 Estlander & Partners Freedom C * -3,1 5 1,5 5-9,4 22-10,0 23-1,0 23 10,5-0,9-0,3 Estlander & Partners Freedom D * -2,9 4 1,8 4-9,1 21-9,8 22-1,0 22 10,5-0,9-0,3 Estlander & Partners Freedom E * -3,3 6 1,3 6-9,5 23-10,1 24-1,0 24 10,5-0,9-0,3 Estlander & Partners Presto C * -0,3 1-7,1 9-5,3 11 1,6 15-1,5 17-0,5 17 12,1 0,1-0,5 Estlander & Partners Presto D * -6,0 13 0,9 18-1,8 20-0,6 19 12,1 0,1 Estlander & Partners Presto E * -5,6 12 1,4 16-1,6 18-0,5 18 12,1 0,1 Estlander & Partners Presto F * -4,9 10 2,1 11-1,2 16-0,5 16 12,1 0,2 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 2,1 3 0,8 8-1,2 19-1,8 19 0,2 12 3,9-0,3 0,5 Jupiter Europa L Eur A Acc 6,0 2 4,3 3-1,5 20-0,5 15-0,3 13 7,1-0,2 0,8 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 7,5 2 3,4 6 2,5 7-0,3 14 10,0 0,4 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 9,8 3 8,0 3-0,8 20 11,4 0,9 Pictet - Absolute Return Fixed Income 2,6 8 1,7 9-0,4 15 2,0 1,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 2,2 10 1,5 12 0,5 7 2,2 1,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 1,7 14 1,3 14 0,5 8 2,2 0,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 3,6 5 4,1 5 0,4 10 9,7 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 3,0 7 3,9 6 0,4 11 9,7 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 1,9 13 1,7 10 1,2 3 5,1 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 1,4 17 1,4 13 1,1 4 5,1 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 21,8 1 14,8 1 2,3 1 12,3 1,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 2,4 9 1,6 11 0,6 6 2,1 1,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 3,7 4 4,2 4 0,4 9 9,7 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 2,1 12 1,8 8 1,3 2 5,1 0,4 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -12,0 26-6,6 21-1,0 21 12,3-1,0 Keskimäärin -0,3-0,3 0,7 0,8-0,1 0,0 8,6 0,2 0,0 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,3 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 9 13 26 26 26 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,52 % Suomi 6,0 0,2 215 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h -2,4 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 94,6 1,0 737 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g 32,1 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,53 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,57 % Suomi 2,9 0,0 103 03/06 J. Pettersson 01/16 500 000-0,2 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,32 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,83 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,06 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 1 500 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 213,3 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/09 35 000 USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 59,8 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 2,02 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 46,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 796,0 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 1,0 % 1,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä Yhteensä 219,5 1 1,1 1 055 29,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

48 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,8 5 0,1 6 2,6 3 1,4 5-0,5 6 5,8 0,5-0,2 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 0,5 4 3,6 3-0,9 5 1,6 4-1,1 8 11,6-0,1 0,0 Elite Optimi A1 * 0,3 3 Elite Optimi A2 * 0,3 2 Estlander & Partners Commodity C * -5,7 7-1,3 6 1,3 1 6,8-0,8 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 6,1 2 6,9 2 6,3 2-1,4 9 10,0 0,7 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 8,5 1 10,7 1 11,7 1 10,6 1-0,1 4 10,1 1,2 0,9 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,6 3 1,4 5 1,8 4 1,7 3-0,4 5 2,3 0,9 0,5 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 4,2 2 2,3 4-3,7 6-1,5 7-0,8 7 5,2-0,7 0,8 Keskimäärin 2,8 4,0 1,8 2,7-0,3 7,4 0,2 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Rahastojen lukumäärä 0 5 6 7 7 9 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,83 % Luxemburg 3027,7 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,86 % Luxemburg 1169,9 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 11,4 04/16 Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 5,2 230 Elite 11,3 3,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,54 % Suomi 20,3-0,3 64 11/14 G. Danielsen 01/16 1 500 000 3,8 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 1,6 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 8,6 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 110,4 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2540,5 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 6 890,5 4,9 294 15,1 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Active Multi-Strategy K EUR 0,1 11 Active Multi-Strategy T EUR 0,1 11 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,6 3 4,3 12 5,1 14 3,7 19 4,2 16-0,5 26 5,5 0,7 0,5 Elite Trendi 3,9 17-2,9 27 3,1 18 0,0 15 7,3-0,4 Estlander & Partners Dynamic A * 0,3 26 0,7 27 0,3 5 7,6 0,1 Estlander & Partners Dynamic B * 0,8 24 1,0 25 0,3 2 7,6 0,1 Estlander & Partners Dynamic C * 1,3 23 1,3 22 0,4 1 7,6 0,2 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 11,2 3 6,3 10 1,4 22 1,1 24 0,3 6 13,0 0,1 1,0 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,7 5 10,1 4 8,7 5 7,2 5 0,0 13 11,4 0,8 1,0 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 7,3 7 6,7 8 4,4 18 4,7 12 0,2 7 10,4 0,4 0,8 Front Maltillinen A1 5,4 14 3,2 17-0,2 20 5,6 1,0 Front Signal A2 * -0,3 23 Front Strategia A3 6,4 9 6,9 10 4,7 13 0,0 14 9,6 0,7 Invesco Asia Balanced A Acc 4,3 4 9,1 6 7,1 7 8,9 4 7,3 4-0,3 24 11,6 0,8 0,8 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 4,3 13 0,0 22 7,2 7 4,5 14-0,2 19 7,0 1,1 0,5 Invesco Balanced-Risk Allocation A 5,0 11 3,9 16 11,5 3 9,3 1 0,3 4 7,9 1,5 0,7 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR 5,5 13 4,3 15-0,3 22 8,3 0,7 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 3,9 6 7,3 8 5,2 13 5,8 12 2,5 21-0,7 30 7,1 0,8 1,1 JPM Global Income A (div) - EUR 6,6 9 3,4 18 7,1 8 5,2 9-0,5 27 6,7 1,1 1,0 JPM Global Income A (acc) EUR 4,6 15 7,1 9 5,2 10-0,5 28 6,7 1,1 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 11,7 1 8,2 6 8,0 3-0,7 29 11,7 0,7 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 2,2 8 2,2 14 5,7 11 2,5 21 0,8 26-0,4 25 4,6 0,6 0,4 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 8,0 5 6,4 11 8,4 2 0,1 10 10,1 0,6 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,0 20 5,2 16 5,7 8 0,2 8 3,5 1,5 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 5,9 2 12,0 2 11,1 3 11,8 2 6,9 6-0,1 17 12,3 1,0 1,0 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 6,8 1 12,0 1 11,1 2 11,8 1 6,9 7-0,1 16 12,3 1,0 1,0 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,8 15 0,6 21 0,5 25 1,2 23-0,3 21 1,7 0,4 0,9 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 5,4 12 5,0 17 2,9 19-0,1 18 4,5 1,2 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,2 5 10,9 4 7,8 6 5,3 15 4,9 11 0,3 3 9,8 0,6 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,8 7 5,2 10 3,4 19 2,8 20 2,6 20 0,2 9 3,9 0,8 1,3 Keskimäärin 4,5 7,3 5,8 5,3 4,4-0,1 8,0 0,7 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,8 16,0 12,8 11,8 8,0 0,3 15,0 0,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 8 15 22 27 27 30 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 7,9 0,3 54 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 1,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,70 % Suomi 106,0-3,6 1 582 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-25,6 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,13 % Suomi 7,6 0,0 68 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -1,4 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,62 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,12 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 67,3 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 24,3 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 109,5 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,20 % Suomi 21,4-0,2 86 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-2,9 0,0 % 0,0 % 1,12 % Suomi 3,1 0,4 22 06/16 M. Veikkola 06/16 100 000 0,6 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,25 % Suomi 59,5-0,2 200 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,7 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 348,5 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3691,0 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 832,5 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 138,5 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 9,9 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 153,0 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 85,5 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 218,1 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 83,7 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä Yhteensä 5 984,9-3,3 2 012-31,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 1kk JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,7 4 1,0 4 0,2 4 0,0 4 0,0 4 0,6 0,5 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,8 2 6,4 3 6,9 2 6,7 2 2,9 3 0,2 2 3,8 1,8 Schroder ISF EURO Bond 5,6 1 7,1 1 6,2 3 6,5 3 3,0 1 0,2 3 2,7 2,5 Schroder ISF EURO Government Bond 4,8 3 6,8 2 7,3 1 6,9 1 3,0 2 0,3 1 3,4 2,1 Keskimäärin 5,1 5,5 5,4 5,1 2,2 0,2 2,6 1,7 JPM EMU Government Bond Index 5,2 6,8 7,5 6,8 2,9 0,2 3,8 1,8 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 4 4 4 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 80,9 02/09 David Tan 02/09 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 1 143,1 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 1 224,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

50 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,3 11-0,1 12 3,2 8 1,6 10 0,5 2 2,7 1,3 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 8,0 1 11,6 1 6,0 4 5,0 4-0,2 6 9,7 0,6 JPM Global Government Bond A Acc 3,7 9 4,9 8 5,7 5 2,5 9-0,3 10 3,4 1,7 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,6 10 0,6 10 0,0 11 0,0 11 0,0 4 0,8 0,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,5 7 7,2 7 1,3 10 2,6 7-0,3 8 9,3 0,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,2 12 0,1 11-0,2 12-0,1 12-0,1 5 1,2-0,1 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,9 3 4,7 5 8,9 3 11,5 1 6,4 1 0,2 3 9,5 1,2 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,5 8 8,8 4 10,3 2 5,8 3-0,4 11 6,8 1,5 Pictet-USD Government Bonds-P 5,1 2 6,0 2 10,2 2 4,6 7 4,1 5-0,5 12 10,6 0,4 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,4 4 4,6 6 7,4 6 1,6 9 2,5 8-0,2 7 9,4 0,2 Schroder ISF Global Bond 5,9 1 6,0 3 8,5 5 9,0 3 6,4 2 0,7 1 7,7 1,2 SKAGEN Tellus 4,8 4 3,9 9 5,1 6 3,7 6-0,3 9 5,7 0,9 Keskimäärin 4,8 4,0 6,0 4,8 3,4-0,1 6,4 0,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,6 4,8 9,0 9,6 5,8-0,2 7,2 1,4 Rahastojen lukumäärä 4 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 168,2 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 272,4 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 19,8 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 8,4 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 46,4 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 460,4 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 190,7 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 324,7 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 10,8 4 12,1 8 12,8 20 10,6 5-0,5 32 9,4 1,4 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 11,4 3 12,8 4 13,4 17 10,9 3-0,5 30 9,4 1,4 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-2,3 34-3,1 33 11,1 27 5,6 28 0,6 11 11,3 1,0 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 2,3 29 2,2 26 17,4 4 8,7 15 1,0 7 11,5 1,5 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,3 8 5,7 16 6,0 16 11,8 25 9,9 8-0,5 29 10,8 1,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 5,3 18 4,0 21 16,9 5 10,6 4 0,1 19 5,7 3,0 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,4 10 3,6 23 3,0 24 15,5 7 7,4 23 1,7 2 12,0 1,3 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,0 1 11,7 1 14,4 1 15,8 6 10,9 2 0,1 21 10,6 1,5 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 9,0 34 6,4 24-0,1 27 2,3 4,0 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 2,5 26 1,9 31 13,1 19 6,0 26 0,6 12 11,6 1,1 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -2,3 35-5,1 35 11,0 28 3,0 37 0,2 15 11,1 1,0 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 6,0 5 7,2 10 6,6 15 13,9 12 9,2 13 0,4 14 4,1 3,4 Invesco Emerging Markets Bond A 1,8 15 6,2 12 8,1 13 9,7 32 9,4 11 0,2 18 10,3 1,0 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 9,2 9 12,4 6 12,2 23 8,3 17-0,8 36 9,8 1,3 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 4,7 21 4,9 20 10,6 30 5,5 30-0,7 35 4,0 2,7 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 4,7 20 4,9 19 10,7 29 5,5 29-0,7 34 4,0 2,7 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 12,4 7 12,2 22 8,3 16-0,8 37 9,8 1,3 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 3,1 13 5,8 14 5,5 18 13,6 15 8,0 19 0,0 23 5,0 2,8 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,2 11 5,9 13 5,5 17 13,6 16 8,0 20 0,1 20 4,9 2,8 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 2,2 31 1,9 30 14,0 11 5,1 33 1,0 8 10,7 1,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 2,4 28 2,0 29 14,7 9 5,5 31 1,3 4 11,1 1,3 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 9,4 7 9,4 10 9,0 33 7,9 21 0,0 22 9,6 1,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 4,9 19 2,2 28 7,7 35 5,2 32 0,2 17 4,1 1,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 12,6 21 9,2 12 0,7 10 13,5 0,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 13,3 18 9,5 10 1,1 5 13,7 1,0 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,5 7 5,7 15 9,2 11 11,3 26 4,5 34 0,2 16 8,8 1,3 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 5,8 6 2,3 30 2,6 25 14,9 8 6,1 25 1,0 6 11,5 1,3 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 2,4 27 3,9 22 5,7 37 3,1 36-0,5 33 8,5 0,7 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,7 2 10,6 6 13,8 3 13,6 14 10,3 6-0,5 31 11,4 1,2 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 1,5 32 1,5 32 21,0 1 10,1 7 0,0 24 16,3 1,3 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,7 12 6,4 11 8,2 12 5,8 36 4,5 35 0,0 25 9,4 0,6 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,0 9 5,5 17 8,1 14 10,1 31 5,7 27 0,4 13 8,6 1,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 2,5 24-3,9 34 0,5 38 1,8 38-1,9 38 19,2 0,0 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 1,3 33-5,8 36-5,5 39-0,4 39-4,0 39 20,0-0,3 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 4,2 22 3,8 23 18,4 3 8,3 18 1,5 3 11,4 1,6 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,1 3 11,5 2 14,1 2 20,0 2 14,3 1 0,7 9 10,2 2,0 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 7,3 4 9,3 8 11,3 9 13,9 13 9,8 9-0,3 28 9,8 1,4 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 10,8 5 12,5 5 12,0 24 8,8 14 0,0 26 9,3 1,3 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 3,1 14 2,5 25 2,2 27 14,7 10 7,8 22 2,1 1 11,3 1,3 Keskimäärin 5,4 5,4 5,7 12,1 7,4 0,1 9,9 1,5 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,6 12,5 9,0 9,2 7,5 1,2 5,8 1,6 Rahastojen lukumäärä 15 35 36 39 39 39 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 46,2 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 4,4 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 172,9 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 263,8 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 318,3 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 9,7 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 28,8 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 70,3 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 19,5 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 3,6 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 689,0 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3 747,9 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 96,6 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 651,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 423,3 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 24,8 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 11,3 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 170,5 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 10 752,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

52 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Elite Korko 1,3 14 2,8 12 3,4 8 0,4 1 1,4 2,1 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,8 6 7,2 2 8,6 1 4,0 4 0,0 2 3,4 2,6 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,9 5 6,9 3 8,1 3 3,6 7 0,0 2 3,1 2,6 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 6,7 7 5,4 6 8,0 4 4,1 3-0,3 12 2,9 2,9 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,7 13 2,2 11 3,2 11 1,5 12-0,1 6 1,2 2,7 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 7,1 3 4,7 8 7,3 6 4,4 2-0,1 7 2,5 3,0 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,8 4 4,7 12 2,2 12 3,8 10 3,0 10-0,7 15 2,4 1,6 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,8 1 7,2 2 4,1 10 5,4 9 3,8 5-0,6 14 2,5 2,3 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,7 10 5,6 5 6,1 8 2,9 11 0,0 2 2,8 2,2 JPM Euro Corporate Bond A Acc 5,7 9 4,5 9 6,5 7 3,1 9-0,3 11 2,4 2,7 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,0 3 8,0 1 8,6 1-4,9 15-2,4 15-0,4 13 5,2-0,9 Pictet-EUR Bonds-P 4,3 2 7,0 4 6,8 4 7,8 5 3,8 6-0,1 9 3,3 2,4 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,4 5 1,8 14 0,9 15 0,6 13 0,2 14 0,0 5 0,6 1,2 Standard Life European Corporate Bond D 6,5 8 5,2 7 8,2 2 4,4 1-0,1 8 2,2 3,8 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 5,6 11 2,0 13-2,1 14 0,3 13-0,2 10 5,0-0,4 Keskimäärin 3,8 5,9 4,5 4,6 2,7-0,2 2,7 2,1 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 6,0 4,9 7,4 3,6-0,1 2,1 3,6 Rahastojen lukumäärä 5 14 15 15 15 15 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 23,0 0,0 852 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 1,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 180,3 07/09 D.Simner & J.Church USD 07/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 290,1 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 197,0 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 548,6 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 3195,0 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 46,8 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 7,6 02/09 B. Wallace 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1506,8 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 521,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 662,1 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1051,5 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 8 230,5 0,0 852 1,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 11,5 1 10,5 5 3,4 22 3,5 19-1,2 25 10,2 0,3 JPM Aggregate Bond A Acc USD 8,5 5 11,5 4 7,0 9 5,2 7-0,2 13 9,9 0,7 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,1 16 4,2 19 5,3 14 2,5 23 0,0 10 2,9 1,9 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 5,1 9 0,2 5 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 4,9 13 5,6 13 4,1 17-0,4 22 3,7 1,6 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,4 6 5,9 11 8,8 8 9,2 2 5,8 5 0,2 2 8,1 1,1 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,1 4 6,0 10 8,7 9 9,1 3 5,7 6 0,2 4 8,2 1,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 11,7 3 8,2 5 7,5 3-0,5 24 10,0 0,8 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 4,5 17 6,8 10 4,8 12-0,4 20 3,6 1,9 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 4,7 15 7,0 8 4,2 15-0,4 18 3,2 2,2 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 0,5 24 2,4 24 1,8 25-0,4 21 2,5 1,0 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 9,3 3 12,0 2 8,6 4 6,9 4-0,5 23 9,9 0,9 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,9 13 4,7 16 7,0 7 4,2 16-0,4 19 3,3 2,2 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 4,7 14 1,1 22 4,3 20-0,2 26-1,5 27 6,3 0,7 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 2,4 17-1,9 25 0,9 25-1,7 27-1,3 26 6,0 0,2 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 2,6 22-0,2 12 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,2 18 0,7 23 4,0 21 5,1 8 0,1 6 2,5 1,7 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 6,6 8 7,7 10 5,2 16 7,7 2-0,1 11 9,7 0,6 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,7 3 6,6 7 10,4 6 4,9 18 5,0 10 0,1 8 9,3 0,5 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,0 2 6,6 6 10,4 7 4,9 19 5,0 11 0,0 9 9,3 0,5 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 3,1 21 3,3 23 2,3 24 0,2 3 2,5 1,4 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 5,9 11 5,0 17 4,5 13 0,1 7 2,2 2,4 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 6,0 9 3,8 20 5,2 15 3,7 18-0,2 16 4,5 1,2 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,0 5 5,6 12 4,2 18 6,8 11 3,1 21-0,3 17 2,7 2,6 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,5 1 9,3 4 12,2 1 9,3 1 8,1 1-0,2 14 9,8 1,0 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 10,6 2 5,8 12 7,6 6 4,4 14-0,2 15 2,8 2,8 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,2 15 4,8 14 6,1 12 3,2 20 0,4 1 2,8 2,3 Keskimäärin 4,8 6,4 6,2 5,9 4,2-0,3 5,8 1,3 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 6,0 4,9 7,4 3,6-0,1 2,1 3,6 Rahastojen lukumäärä 6 18 25 25 27 27 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,80 % Luxemburg 6622,6 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 39,3 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 0,1 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 3,9 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,9 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 152,2 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,3 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,2 06/12 Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/15 35 000 A. 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12 A. Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 322,1 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 1,00 % 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 09/10 Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 35 000 USD 6,5 R. 08/14 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 866,6 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 82,7 09/00 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 6856,7 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 376,3 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1431,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 64,2 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 28,3 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 16 870,6 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,2 1 9,4 2 5,2 4 7,3 4 3,8 6-0,8 4 5,4 1,4 Henderson Horizon Euro High Yield I2 7,1 2 9,5 2 5,4 2-0,9 5 4,7 2,0 Holberg Kreditt -2,9 6 6,4 5 12,4 1 3,4 1 9,7 0,7 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 5,0 4-0,1 5-3,4 6 5,0 4-1,8 6 15,7-0,2 T. Rowe Price European High Yield Bond 11,2 1 8,0 1 10,0 1 5,1 3-0,7 3 4,2 2,4 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,7 2 6,9 3 5,3 3 8,0 3 4,1 5-0,1 2 2,1 3,9 Keskimäärin 5,5 8,2 3,7 6,3 6,0-0,2 7,0 1,7 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,5 10,7 5,8 8,5 5,3-0,5 3,9 2,2 Rahastojen lukumäärä 2 4 6 6 6 6 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 1207,3 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 194,3 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 445,9 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 2,0 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 43,2 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 577,4 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 111,3 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 2 579,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

54 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR 0,1 25 7,7 14 9,0 9 0,2 11 7,6 1,0 Allianz US High Yield Bond AT 7,8 12 7,9 13 13,8 2 0,6 4 10,6 0,8 Allianz US High Yield Bond IT 9,6 7 8,5 11 8,6 11 14,1 1 0,7 2 10,6 0,8 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,3 10 5,9 18 3,1 20 0,6 25 1,0 25 0,3 9 5,9 0,1 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,4 2 7,7 11 3,7 17 8,5 12 8,6 10 0,9 1 5,6 1,5 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 14,6 2 14,8 1 16,7 1 12,0 5 0,4 7 9,7 1,7 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 9,4 9 5,2 13 8,6 10 6,8 16-0,1 19 4,1 2,2 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 12,0 3 12,2 3 11,2 3 12,4 4 0,5 5 11,1 1,0 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,8 5 6,2 15 3,9 15 9,3 8 8,0 12 0,4 6 5,3 1,8 Invesco Global High Income A 4,6 20 4,7 14 4,4 20 7,6 14 0,1 13 11,2 0,4 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 10,9 6 11,2 4 12,5 3 0,2 12 10,8 1,0 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,2 11 6,0 16 2,5 22 1,2 23 1,3 24-0,2 20 6,6 0,2 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,4 9 5,9 17 2,5 23 1,2 24 1,3 23-0,2 21 6,6 0,2 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 4,8 7 10,5 5 9,4 8 2,5 22 4,1 21-0,3 22 12,2 0,2 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 9,7 6 11,1 5 6,7 15 6,9 15-0,6 24 9,7 0,7 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 5,3 19 3,8 16 5,3 19 4,1 22-0,5 23 2,8 1,9 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,4 8 6,7 13 3,5 19 9,6 7 9,5 8 0,3 8 5,3 1,8 Legg Mason Western Asset Global High Yield 3,4 21 2,0 24 3,8 21 11,0 7 0,0 16 10,4 0,4 Pictet-EUR High Yield-P 5,0 6 9,3 10 3,7 18 6,1 17 4,2 20-1,0 25 5,9 1,1 Pictet-US High Yield-P USD 9,5 8 8,7 10 6,5 16 8,4 11 0,2 10 10,1 0,7 Schroder ISF US Dollar Bond 6,2 3 7,3 12 10,6 7 5,8 18 6,1 18 0,0 18 9,5 0,6 Standard Life Global High Yield D 2,7 21 9,2 9 7,7 13 0,0 17 5,5 1,7 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,3 1 11,9 4 11,5 4 11,5 2 11,4 6 0,1 14 10,2 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 6,0 4 6,4 14 9,3 9 10,5 5 6,3 17 0,1 15 7,5 1,4 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 14,8 1 13,2 2 9,8 6 5,9 19 0,6 3 10,5 0,9 Keskimäärin 4,9 8,4 6,8 7,4 7,8 0,1 8,2 1,0 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,3 8,5 5,2 12,1 9,9 0,4 4,8 2,6 Rahastojen lukumäärä 11 21 25 25 25 25 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 3,1 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 237,1 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 896,6 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 172,9 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 504,4 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 536,6 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 5,9 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 107,6 05/01Antony Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 Vallee, Natalia 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 228,4 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 71,0 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 25,7 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1092,8 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 755,9 11/09 Crescent Capital Group LP 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 1629,4 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 143,4 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 6 412,8 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk JPM US Dollar Liquidity A (acc) 3,9 3 6,6 3 0,5 4 2,1 4-0,5 6-0,2 6 9,3 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,0 4 3,5 5-0,4 6 0,1 5-0,3 4 0,7 2 4,6 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,0 5-0,1 6-0,3 5-0,2 6-0,1 2 0,0 3 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -1,7 6 5,1 4 18,9 1 13,0 1 0,8 1 1,7 1 11,5 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 4,2 1 6,9 1 1,1 2 2,4 2-0,3 3-0,2 4 9,0 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 4,1 2 6,8 2 0,8 3 2,3 3-0,4 5-0,2 5 9,0 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,3 7-0,5 7-0,3 7-0,2 3-0,1 4 0,0 Keskimäärin 2,1 4,8 3,4 3,3-0,1 0,3 7,3 1kk Euribor -indeksi 0,1 0,0-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1091,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1958,7 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1889,9 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 295,8 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 861,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 236,9 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Invesco Euro Reserve A 0,0 1-0,1 1-0,2 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 2-0,1 2-0,3 2-0,2 2-0,1 2 0,0 2 0,0 Keskimäärin 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/06 35 000 400,1 J. Yhteensä 400,1 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,9 3 0,7 4-1,4 8 0,3 4 0,2 1-0,3 8 1,4 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,0 4-0,1 7-0,2 5-0,1 7-0,1 4 0,0 3 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 3,9 1 6,6 2 0,5 3 2,1 2-0,5 8-0,2 7 9,3 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,0 5-0,1 8-0,3 6-0,2 8-0,1 5 0,0 4 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 6 0,0 4 0,0 5 0,0 3 0,0 2 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 7,0 1 0,9 1 2,4 1-0,4 7-0,2 6 9,3 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,0 5-0,4 7-0,1 6-0,1 6-0,1 5 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 2,0 2 1,2 3 0,6 2 0,4 3 0,1 2 0,0 1 0,7 Keskimäärin 1,6 1,9 0,0 0,6-0,1-0,1 2,6 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 8 8 8 8 8 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 63,5 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 138,2 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 364,6 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 566,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR