RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 600 400 200 0-200 -400-600 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.11.2017
1 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 800 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 4-31 32-33 34-58 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
3 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 4,9 13 12,7 21 10,0 22 10,8 23-4,4 21-3,7 23 10,0 1,1 0,8 Alfred Berg Suomi Fokus B 3,1 22 11,5 26 6,6 28 8,8 28-6,4 28-3,0 12 10,9 0,8 0,8 Danske Invest Suomen Parhaat K * 10,0 23 12,2 17-3,1 16-3,8 24 10,8 1,2 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,0 6 15,4 9 16,4 3 16,1 7-1,1 5-3,4 18 8,6 1,9 1,3 Danske Invest Suomi Osake 4,5 15 12,8 20 9,6 26 11,5 20-3,0 15-3,1 17 10,2 1,2 0,8 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 8,7 1 17,8 3 16,1 5 10,8 25-4,7 23-3,9 25 10,9 1,0 1,2 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 6,1 5 15,0 11 11,3 19 12,8 15-2,3 12-3,1 16 10,2 1,3 1,0 eq Suomi 1 K 4,1 17 13,3 18 13,1 9 11,5 19-3,1 17-2,7 8 9,9 1,2 0,8 Evli Suomi Pienyhtiöt B 7,2 2 18,7 2 17,9 2 12,7 16-5,2 25-4,4 27 9,7 1,3 1,4 Evli Suomi Select B 3,4 21 13,3 17 13,0 11 17,5 1-0,1 2-2,2 2 10,2 1,7 0,9 FIM Fenno 3,4 20 14,1 15 9,5 27 11,1 21-3,9 20-3,5 19 9,8 1,2 1,0 Fondita Equity Spice 5,8 8 12,5 24 13,1 8 11,9 18-5,2 26-3,5 21 9,6 1,3 0,8 LähiTapiola Osinko Suomi A 4,0 18 11,8 25 11,5 18 14,8 11-1,4 7-3,1 15 8,5 1,8 0,8 Nordea Pro Suomi I K 5,3 11 14,5 13 10,9 20 15,4 9-2,8 14-2,4 4 10,6 1,5 0,9 Nordea Suomi 3,7 19 13,2 19 9,9 25 14,5 12-1,8 9-2,4 3 10,5 1,4 0,8 Nordea Suomi Indeksirahasto 15,9 8 12,4 15 15,3 10-2,4 13-2,6 7 11,2 1,4 1,0 Nordea Suomi Indeksirahasto I 16,3 6 12,8 12 15,8 8-2,2 11-2,6 5 11,2 1,4 1,0 Nordea Suomi Small Cap 14,3 14 15,4 6 10,0 27-3,7 19-2,9 9 10,3 1,0 1,0 POP Suomi * 4,9 12 12,7 22 10,0 24 10,8 24-4,4 22-3,7 22 10,0 1,1 0,8 SEB Finland Small Cap B 4,4 16 13,3 16 16,4 4 10,1 26-5,5 27-3,9 26 9,9 1,1 0,9 SEB Finlandia B 4,8 14 15,0 10 11,8 16 16,7 5-1,5 8-3,5 20 10,8 1,6 0,9 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 6,7 4 17,3 4 13,0 10 16,3 6-2,0 10-2,6 6 10,9 1,5 1,0 Seligson & Co Phoebus 7,1 3 12,5 23 10,9 21 13,7 13 4,4 1-1,5 1 7,9 1,8 1,1 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5,7 9 16,5 5 14,0 7 17,4 2-1,3 6-2,9 10 11,1 1,6 1,0 Säästöpankki 5,4 10 14,8 12 11,6 17 12,9 14-3,1 18-3,0 14 10,2 1,3 1,0 Säästöpankki Pienyhtiöt 19,9 1 21,2 1 10,8 22-5,1 24-5,2 28 10,1 1,1 1,5 UB HR Suomi K 5,8 7 15,9 7 12,7 13 17,2 3-0,5 3-3,0 11 9,8 1,8 1,1 UB HR Suomi A 12,4 14 16,9 4-0,7 4-3,0 13 9,8 1,8 Keskimäärin 5,2 14,7 12,6 13,4-2,7-3,2 10,1 1,4 1,0 OMX Helsinki CAP GI 5,9 16,9 12,9 17,5-0,7-2,3 9,9 1,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 22 26 28 28 28 28 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 290,8 0,6 20 260 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -14,1 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 109,9-13,9 1 347 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -29,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 98,2 0,8 377 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d 21,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 95,6 0,5 1 505 08/96 J. Laakso (Danske Capital) 09/16 500 d 12,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 110,2-0,5 12 436 10/87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/04 500 d -69,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,20 % Suomi 98,0-0,3 3 367 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d 22,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 320,5 11,5 1 879 10/97 J. Varis (Danske Capital) 09/16 150 000-34,2 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 30,0 0,2 640 06/07 H. Angervuo 09/16 500 1,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 199,1 1,8 1 790 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 4,4 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 118,7 12,4 585 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -4,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 63,1-0,8 2 895 08/98 V. Kantola 01/16 35-7,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 39,6-2,1 263 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -2,6 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 57,0-0,3 2 141 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,6 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 817,1 13,7 1 112 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000 361,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,42 % Suomi 214,4-1,8 18 081 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-502,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 259,4-5,8 4 177 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 8,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 40,0-1,6 2 397 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -4,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 48,9 0,1 8 924 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 50,9-2,3 348 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -7,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 241,6-1,1 1 855 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -11,3 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 253,8 0,0 7 708 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 36,9 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 51,5 0,3 4 013 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 1,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 122,7-0,3 10 940 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 232,1 1,3 28 004 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -1,4 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 119,0 0,9 14 676 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 28,0 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 5,4 0,0 145 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 087,2 13,3 151 865-190,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 5,9 8 13,0 10 10,8 12 12,2 19-2,3 16-3,0 7 9,4 1,3 0,9 Aktia Nordic Micro Cap A 19,4 5-5,3 26-4,6 22 9,5 2,1 Aktia Nordic Micro Cap B 19,4 4-5,3 25-4,5 21 9,5 2,1 Aktia Nordic Micro Cap C 20,1 1-5,0 24-4,5 20 9,5 2,1 Aktia Nordic Micro Cap D 20,1 2-5,0 23-4,5 18 9,5 2,1 Aktia Nordic Small Cap 16,5 5 16,2 4 10,3 27-6,2 28-3,6 10 9,2 1,2 1,2 Aktia Nordic Small Cap C/D 17,4 2 17,2 3 11,2 22-5,8 27-3,5 9 9,2 1,3 1,2 Danske Invest Nordic 3,0 12 9,2 16 7,3 21 10,4 26-4,5 21-5,1 29 10,4 1,0 0,6 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 8,2 3 18,1 1 13,4 8 9,5 28-9,4 31-3,9 12 9,1 1,1 1,3 Evli Pohjoismaat B 6,4 6 16,4 6 15,4 5 14,1 12-2,3 15-4,4 17 10,1 1,4 1,1 Evli Ruotsi Osakeindeksi 4,7 22 10,7 25-3,0 17-4,8 25 11,8 0,9 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 17,1 4 11,2 10 8,2 31-7,8 30-4,3 16 11,9 0,7 1,0 Evli Ruotsi Select 7,7 20 10,8 24-5,0 22-5,4 30 11,6 1,0 Fondita Nordic Micro Cap 10,8 2 15,6 7 14,0 7 11,1 23-7,6 29-6,8 31 9,6 1,2 1,1 Fondita Nordic Small Cap 7,6 4 12,2 13 14,1 6 12,9 17-3,3 18-3,8 11 9,9 1,3 0,8 LähiTapiola Skandinavia 11,5 21-1,5 10-4,7 23 9,0 1,3 Nordea 1 - Nordic Equity 3,0 13 8,5 18 8,7 18 16,1 10 1,4 4-2,4 4 9,8 1,7 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 8,8 17 16,4 9 2,7 3-2,2 3 9,9 1,7 Nordea Nordic Small Cap 11,0 1 17,4 3 18,5 1 19,9 3-0,9 9-3,1 8 8,8 2,3 1,3 Nordea Pohjoismaat 3,6 11 9,1 17 8,6 19 15,2 11 1,1 6-2,5 5 10,2 1,5 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 9,8 15 8,8 16 18,3 7 4,9 2-1,4 2 10,1 1,9 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 10,4 14 9,4 14 18,9 6 5,1 1-1,4 1 10,1 1,9 0,7 Parvest Equity Nordic Small CAP 17,8 2 13,6 13-0,6 7-5,0 28 10,1 1,4 POP Pohjoismaat * 5,9 7 13,0 11 10,8 11 12,2 20-2,3 14-3,0 6 9,3 1,3 0,9 SEB Nordic Fund 5,4 10 13,7 9 10,2 13 17,2 8 1,4 5-4,2 15 10,1 1,7 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 5,5 9 12,7 12 9,0 15 13,4 14-0,6 8-4,5 19 9,7 1,4 0,8 Säästöpankki Itämeri 7,2 5 15,0 8 13,0 9 12,8 18-2,2 13-4,7 24 9,4 1,4 1,0 Ålandsbanken Norden Aktie B 13,2 15-1,9 12-4,0 14 8,7 1,6 Ålandsbanken Norden Aktie 13,0 16-1,8 11-4,0 13 8,6 1,6 Ålandsbanken Sverige Aktie 9,0 30-4,3 19-4,8 26 9,8 1,0 Ålandsbanken Sverige Aktie B 9,1 29-4,4 20-4,9 27 10,1 0,9 Keskimäärin 6,4 13,6 11,6 13,9-2,6-4,0 9,8 1,5 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,2 10,3 6,8 17,0-0,3-3,9 11,4 1,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 18 22 31 31 31 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 83,9-1,7 5 967 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,6 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 68,0 2,0 3 903 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 22,5 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 108,6 2,3 6 602 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 10,1 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 24,0 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 54,7 1,1 975 09/99 D. Lund 09/16 500 5,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 103,0 0,1 2 498 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 27,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 168,3-0,9 180 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -11,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 72,5-9,8 1 687 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -10,1 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 9,0-0,1 33 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 268,8-4,4 530 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -18,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 204,6-0,4 500 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -8,9 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 84,2 1,3 810 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 23,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 134,4 0,0 14 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 9,0 0,0 740 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -1,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1 724,6-10,5 37 332 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR 9,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,51 % Suomi 721,1-7,2 52 672 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-66,0 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 11,6 0,1 107 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 50 000-0,4 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 250 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 101,0 0,4 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 26,3 0,2 5 438 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 63,7 0,2 4 388 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,3-0,1 4 935 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 1,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 88,7 0,8 13 623 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 7,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 75,0 1,2 3 214 02/15 A. Haeggström 03/15 100 24,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 244,3 1,7 278 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 78,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 4 465,6-23,8 146 426 90,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
5 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 2,2 20 8,3 27 8,7 14 17,3 22 1,4 17-1,4 15 9,0 1,9 0,5 Aktia Europe Small Cap A 23,9 10 1,7 15-1,1 13 9,2 2,6 Aktia Europe Small Cap B 23,9 9 1,7 16-1,1 12 9,2 2,6 Aktia Europe Small Cap C 24,9 6 2,1 13-1,1 11 9,2 2,7 Aktia Europe Small Cap D 24,9 5 2,1 12-1,1 10 9,2 2,7 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 5,1 7 10,2 15 10,2 12 20,2 14 2,7 10-1,2 14 9,5 2,2 0,7 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,5 26 6,7 35 4,0 38 13,5 35-1,8 39-1,5 19 8,6 1,6 0,4 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 7,1 4 14,7 4 17,3 1 33,3 2 4,5 5-2,6 44 9,9 3,4 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 2,7 19 7,4 31 5,4 34 9,3 46-2,2 41-1,9 31 8,9 1,1 0,5 Danske Invest Eurooppa Osinko K 1,8 24 8,9 23 6,3 26 12,4 41-2,0 40-1,4 18 8,5 1,5 0,6 Danske Invest Europe 3,0 14 3,3 38 2,8 40 12,4 39-2,4 43-2,3 36 8,9 1,4 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 3,3 12 10,2 16 6,6 24 16,0 27-0,6 34-2,5 42 9,1 1,8 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 8,2 2 14,5 6 17,1 2 35,0 1 4,8 3-2,3 37 9,8 3,6 1,1 eq Eurooppa Aktiivi 1K * eq Eurooppa Indeksi 1 K * 3,0 15 9,4 19 6,1 31 15,9 28 0,0 26-1,9 28 8,7 1,9 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 11,3 14 8,2 19 6,2 47-4,3 46-3,1 47 8,2 0,8 0,7 Evli Eurooppa B 4,6 10 12,6 9 10,2 13 12,2 42-1,0 35-4,3 49 9,8 1,3 0,8 Evli Osakefaktori Eurooppa B 18,6 18 1,1 22-1,9 29 8,5 2,2 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 18,9 17 1,3 21-1,9 26 8,5 2,3 FIM Eurooppa 1,2 27 8,9 24 5,0 37 11,3 43-2,4 42-1,9 30 8,3 1,4 0,6 Fondita European Micro Cap 2,4 11-1,7 24 Fondita European Small Cap 14,6 5 15,7 4 30,3 3 1,4 19 0,3 3 10,3 3,0 0,9 Fondita European Top Picks 6,6 36 7,6 20 10,2 45-4,3 47-4,1 48 10,4 1,0 0,4 Fourton Fiesta 7,1 22 14,3 31-4,8 48-1,5 20 9,3 1,6 Fourton Hannibal 5,8 6 16,5 2 11,8 10 17,7 21 4,7 4-2,5 41 10,7 1,7 0,9 Fourton Odysseus 6,7 5 11,5 12 12,4 9 24,0 8 3,3 8-0,9 8 8,7 2,8 0,9 Fourton Stamina 8,1 3 14,2 7 15,0 6 22,3 13 1,8 14-0,9 7 6,9 3,3 1,4 LähiTapiola Eurooppa 5,0 8 7,7 29 6,3 27 16,2 24 0,3 25-2,8 45 8,5 1,9 0,5 LähiTapiola Eurooppa Markkina -2,4 40 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 13,0 8 13,5 7 22,7 12 4,8 2 0,2 4 9,0 2,5 0,9 Nordea 1 - European Value 4,6 9 9,0 21 8,3 18 13,2 37 0,0 27-2,5 43 9,1 1,5 0,6 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 16,6 3 27,1 4 6,8 1 0,5 1 8,3 3,3 Nordea Eurooppa K 2,8 17 7,6 30 6,9 23 13,5 34 1,1 23-0,4 6 9,4 1,5 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 8,9 22 5,7 32 14,9 30-0,3 33-1,7 22 9,6 1,6 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 9,3 20 6,1 30 15,3 29-0,1 31-1,6 21 9,6 1,6 0,6 Nordea Pro Eurooppa 2,2 22 8,6 26 8,5 16 13,4 36 1,3 20-0,3 5 9,5 1,4 0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 7,1 33 5,0 36 13,6 33-1,2 36-1,7 23 8,8 1,6 0,5 Parvest Equity Europe Growth 3,9 11 7,3 32 5,4 35 14,0 32-1,3 37-1,8 25 8,9 1,6 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 15,5 3 13,1 8 23,4 11 4,1 6 0,4 2 8,6 2,8 1,1 Parvest Equity High Dividend Europe 1,1 29 5,3 37 3,2 39 10,4 44-3,5 45-2,2 35 8,9 1,2 0,3 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 11,5 13 6,2 28 19,4 15 2,8 9-2,0 33 9,2 2,2 0,7 POP Eurooppa * 2,2 21 8,2 28 8,6 15 17,2 23 1,4 18-1,4 17 9,0 1,9 0,5 SEB Ethical Europe Fund 1,1 28 8,6 25 7,3 21 18,5 19 0,7 24-1,9 32 9,4 2,0 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 8,4 1 18,1 1 15,1 5 24,7 7 3,5 7-2,1 34 9,7 2,6 1,2 SEB European Equity B 1,7 25 11,8 11 8,3 17 18,2 20-0,2 32-1,4 16 8,6 2,1 0,8 SEB European Index B 3,0 13 9,5 18 6,2 29 16,0 26 0,0 29-1,9 27 8,7 1,9 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 3,0 16 9,5 17 6,4 25 16,1 25-1,4 38-0,9 9 8,9 1,8 0,6 Säästöpankki Eurooppa 2,7 18 12,0 10 11,5 11 19,4 16-2,8 44-2,9 46 8,3 2,4 0,8 Ålandsbanken Europe Value 1,9 23 7,0 34 5,5 33 12,6 38-0,1 30-2,3 39 8,1 1,6 0,5 Ålandsbanken Europe Value SEK 12,4 40 0,0 28-2,3 38 8,3 1,5 Keskimäärin 3,7 10,1 8,8 17,9 0,6-1,7 9,0 2,0 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,3 9,6 6,4 16,8 0,4-1,6 9,8 1,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 29 38 40 47 48 49 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 166,4 5,1 11 440 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 13,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 66,9 0,0 2 141 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 1,2 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 57,5 0,8 373 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -6,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 1 230,5 09/87 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 99,3 0,3 3 930 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d 22,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 504,5-118,4 8 182 12/97 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 500 d -271,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 55,9 48,3 2 145 10/96 P. Nielsen (Danske Capital) 09/13 500 d 52,3 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 52,6 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 114,9 3,0 111 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-128,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 199,7 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 29,1 29,2 175 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR 29,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 140,4 0,1 326 07/05 eq/vanguard 500 45,8 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 28,8-0,2 747 03/08 D. Lund 07/15 500-0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 884,1 3,8 2 684 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 104,7 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 253,6 4,3 1 619 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 120,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 130,7-4,1 2 658 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 12,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 47,4 0,6 237 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 42,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 101,4-0,8 411 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 12,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,8-0,2 226 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -1,2 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 26,8-4,4 82 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR -8,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 52,4 0,1 168 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 5,2 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 184,1-0,2 209 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-22,2 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 306,4 0,1 251 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-22,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 143,1-3,4 1 621 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 10,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 27,5 1,4 44 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 27,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,62 % Luxemburg 174,2 2,3 5 625 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 14,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,85 % Luxemburg 680,7-0,7 3 746 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-3,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 69,9 3,0 2 374 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 36,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,54 % Suomi 1 168,0-4,0 120 722 12/99ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-113,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 262,1-7,9 3 782 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 36,4 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 249,8-33,7 117 08/99ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 74,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 413,8 0,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 654,8 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 1 717,3 0,5 09/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 4,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 462,4 1,4 10/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 6,3 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg -0,5 08/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 28,5 0,5 4 579 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20 1,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 14,8 0,0 3 462 12/88 Lars Englund 04/17 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 123,4 0,0 53 333 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 327,7-3,3 1 391 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 44,8 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 113,3 1,0 148 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 17,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 141,6 0,4 12 365 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 202,1 6,9 14 272 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 17,0 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 94,9 2,1 3 784 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50 26,3 0,0 % 0,0 % 1,58 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 12 824,2-66,4 269 480 203,5 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 6,8 15 12,3 22 6,1 25 7,4 14 4,3 11 1,5 8 12,1 0,6 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 9,3 4 15,9 5 11,4 6 8,6 9 4,9 8 1,2 13 11,0 0,8 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 7,6 12 15,1 11 10,0 12 5,8 17 3,7 18 1,1 14 11,5 0,5 1,0 Danske Invest US Small Cap Value 8,7 7 14,5 16 9,7 14 1,7 26 4,1 13 0,5 28 14,4 0,1 0,9 eq USA Indeksi 1 K * 9,3 3 16,6 3 11,5 4 8,3 11 4,1 14 0,6 25 11,4 0,8 1,1 Evli Osakefaktori USA B 7,4 15 3,5 20 1,2 12 11,0 0,7 Evli Osakefaktori USA IB 7,7 13 3,7 19 1,2 11 11,0 0,7 Evli Osakefaktori USA B USD 3,8 17 1,5 7 Evli Pohjois-Amerikka 7,8 11 14,7 15 9,4 15 2,5 24 2,3 26 2,6 4 14,2 0,2 0,9 FIM USA 6,2 16 13,2 20 7,2 22 3,6 20 0,9 29 0,8 20 11,7 0,3 0,9 LähiTapiola USA * 7,9 10 15,4 8 11,2 7 8,6 8 4,6 9 1,0 19 11,0 0,8 1,0 LähiTapiola USA Markkina 0,5 27 Nordea 1 - North American All Cap 13,1 21 5,7 26 2,8 23 2,4 25 1,0 17 12,5 0,2 0,8 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 10,3 26 2,8 28 12,9 2 7,2 4 2,7 3 8,3 1,6 0,8 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 6,5 24 3,6 21 2,7 23 1,1 15 12,5 0,3 Nordea 1 - North American Small Cap BP 14,8 13 11,9 2 2,4 25 7,6 3 0,0 33 16,3 0,2 0,9 Nordea 1 - North American Small Cap HB 11,9 23 8,9 16 12,5 3 12,7 1 1,7 6 13,1 1,0 0,8 Nordea 1 - North American Value BP 4,7 17 14,2 17 7,8 20 6,2 16 3,8 16 1,4 9 11,6 0,6 1,0 Nordea 1 - North American Value Fund HB 11,5 25 5,0 27 16,6 1 8,9 2 3,1 2 7,4 2,3 1,0 Nordea North American Enhanced K 0,1 32 Nordea Pohjois-Amerikka 8,5 8 15,5 7 9,8 13 8,7 6 6,2 6 1,0 18 11,6 0,8 1,0 Parvest Equity High Dividend USA 4,7 18 11,5 24 6,8 23-3,3 30 0,2 31 0,3 31 11,8-0,3 0,8 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 7,0 14 13,5 18 8,2 19 8,5 10 4,4 10 0,6 24 12,8 0,7 0,8 Parvest Equity USA Growth 10,2 1 14,8 12 10,1 11 12,4 4 4,2 12 0,5 26 12,3 1,0 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 14,7 14 7,2 21-0,6 29 0,6 30 4,2 1 14,5 0,0 0,7 Parvest Equity USA Small Cap 17,8 1 13,1 1 3,9 19 6,7 5 1,7 5 15,6 0,3 1,0 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 9,5 2 16,0 4 11,5 5-0,3 28 3,2 21 1,1 16 13,8 0,0 1,0 SEB North America Index B 9,0 6 15,6 6 10,8 8 7,9 12 4,1 15 0,4 29 11,2 0,7 1,0 SEB US All Cap Fund 7,4 13 13,5 19 8,4 18 0,9 27 1,2 28 0,4 30 11,9 0,1 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 8,2 9 15,2 9 10,7 9 8,6 7 5,5 7 0,7 23 10,1 0,9 1,0 Säästöpankki Amerikka 17,0 2 11,9 3 8,8 5 2,0 27 1,3 10 11,1 0,8 1,2 UB Amerikka K 9,2 5 15,1 10 10,1 10 4,5 18 2,8 22 0,7 21 12,9 0,4 1,0 UB Amerikka A 8,7 17 3,3 22 2,7 24 0,7 22 12,9 0,3 Keskimäärin 7,9 14,4 9,0 6,1 4,2 1,2 12,1 0,6 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 9,6 16,2 11,5 9,2 4,7 1,0 11,1 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 18 26 28 30 31 33 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 85,4 4,3 5 817 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -37,9 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 119,5 0,1 113 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-89,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 110,6-2,3 4 818 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -167,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 32,1-2,2 584 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d 15,4 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 112,5-13,5 377 07/05 eq/vanguard 500-65,2 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 158,5 14,0 1 528 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 40,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 32,4-1,4 238 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -22,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 105,9 0,3 2 380 01/99 Linnanvuori 09/11 35-33,3 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 147,9-14,0 2 237 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -59,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 13,2 0,2 38 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 13,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 113,2-24,7 1 503 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -45,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 65,2-0,6 581 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -6,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 23,5-0,1 633 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,4 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 0,60 % Suomi 79,1 41,7 2 774 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 72,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1691,2-63,7 64 427 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-300,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Luxemburg 49,3 0,4 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -12,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 341,1 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 825,5 0,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -11,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 588,7 1,0 01/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 4,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 769,6 0,3 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -5,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 172,2 9,6 8 245 05/95 M. Sherlock 02/15 500-6,6 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 186,5-1,2 991 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 59,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 139,9-34,8 9 455 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500-74,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,42 % Suomi 132,5 0,0 11 731 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 103,6 1,6 6 586 09/10 J. Hamström 50 e -16,9 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 10,9-0,7 188 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-5,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 Yhteensä 6 210,0-85,2 125 244-754,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
7 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 4,0 4 13,9 3 13,5 4 11,7 5 7,0 5-0,6 6 13,2 0,9 0,7 eq Japani Indeksi 1 K * 4,4 3 13,5 5 11,8 5 10,1 7 6,5 7 0,6 3 11,8 0,9 0,7 Evli Japani 6,4 1 15,7 2 19,7 2 14,4 3 6,6 6 0,8 1 12,4 1,2 0,9 LähiTapiola Japani * 3,8 5 13,5 4 14,0 3 14,5 2 9,0 2 0,7 2 9,1 1,6 1,0 Nordea Japani 4,7 2 12,6 6 10,9 6 11,1 6 7,3 4-0,6 7 11,4 1,0 0,7 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 2,1 6 12,2 7 10,5 7 13,8 4 8,2 3 0,5 4 11,5 1,2 0,6 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 22,0 1 24,8 1 27,6 1 11,0 1 0,1 5 12,4 2,3 1,2 Keskimäärin 4,2 14,8 15,0 14,7 7,9 0,2 11,7 1,3 0,8 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 5,0 14,2 12,8 11,6 7,2 1,2 13,2 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 62,4-0,4 2 826 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d 3,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 3,4 0,0 131 07/05 eq/vanguard 500-7,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 41,0-2,3 172 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -4,0 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,89 % Suomi 67,5 2,6 1 114 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 12,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 404,8-2,0 40 388 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 60,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 448,7-0,1 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 1 634,0 0,0 09/96 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,3 Yhteensä 2 661,7-2,1 44 631 62,4 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 4,0 2 8,2 2 9,4 1 15,8 2 5,5 2-1,8 4 10,4 1,6 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 9,1 2 13,8 3 4,8 3-1,4 2 12,1 1,2 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 0,9 5 2,9 5-1,5 3 13,6 0,1 SEB Asia ex. Japan Fund 4,5 1 7,0 3 7,2 4 17,2 1 6,0 1-2,1 5 11,4 1,5 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 3,8 3 8,9 1 7,8 3 6,5 4 3,7 4-1,3 1 10,1 0,7 0,6 Keskimäärin 4,1 8,0 8,4 10,8 4,6-1,6 11,5 1,0 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 5,1 11,5 10,8 10,5 5,9 0,8 11,5 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 3 3 4 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,72 % Suomi 103,1 2,5 3 129 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 26,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 106,5 11/12 Paribas Asset Management minimiä BNP 06/17 ei 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 31,4 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 129,9 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,4 0,0 12 183 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,44 % Suomi 67,4 0,5 10 275 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,6 Yhteensä 438,3 3,1 25 587 29,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Ryssland * -1,4 6 2,8 11 13,1 9 8,2 15 5,2 8 0,0 3 17,8 0,5 0,1 Danske Invest Baltic Equity -0,3 3 8,4 1 10,1 12 16,0 5 4,9 9-1,3 10 4,3 3,8 1,4 Danske Invest Eastern Europe Convergence -1,5 8 6,5 3 6,6 13 25,0 2 1,1 15-1,3 9 10,3 2,5 0,5 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,9 9 4,9 7 4,0 18 21,6 3-1,5 17-3,0 16 10,1 2,2 0,3 Danske Invest Mustameri -2,0 10-4,2 19-8,5 19 13,0 9-9,8 19-9,8 19 20,0 0,7-0,1 Danske Invest Russia -0,8 4 4,3 9 14,5 6 15,4 6 9,0 1-0,5 4 16,4 1,0 0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -6,9 17 6,9 2 4,4 16 11,2 12-2,9 18-1,8 12 6,6 1,7 0,7 eq Venäjä 1 K 5,1 6 13,9 8 17,6 4 5,6 7-4,9 18 12,9 1,4 0,2 Evli Venäjä B -5,4 16-0,6 17 14,9 4 5,9 20 3,8 11-2,1 13 18,3 0,3 0,0 FIM Russia -4,1 15-2,4 18 11,8 10 8,4 14 3,5 12-2,7 15 16,3 0,5-0,1 Nordea Itä-Eurooppa -3,4 12-0,3 16 5,4 14 11,9 11 2,9 13-2,7 14 13,4 0,9 0,0 Nordea Venäjä -2,8 11 1,2 14 11,2 11 6,2 19 4,4 10-1,3 8 17,7 0,4 0,0 Parvest Equity Europe Emerging -4,0 14 1,0 15 4,5 15 15,0 7 2,7 14-1,5 11 12,7 1,2 0,0 Parvest Equity Russia -0,2 2 4,6 8 14,9 5 7,3 18 5,7 5 0,1 2 17,5 0,4 0,2 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 5,9 4 15,8 2 12,1 10 7,5 3 0,1 1 18,4 0,7 0,2 Parvest Equity Turkey -3,6 13-6,6 20-10,7 20 7,9 17-11,4 20-11,1 20 22,9 0,4-0,2 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,5 7 5,1 5 4,1 17 27,9 1 0,2 16-3,9 17 10,6 2,7 0,3 SEB Russia Fund -1,1 5 2,1 12 15,1 3 9,0 13 6,1 4-0,9 5 16,6 0,6 0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,8 1 4,1 10 17,8 1 14,5 8 8,5 2-1,2 7 17,1 0,9 0,2 Säästöpankki Venäjä 1,7 13 14,0 7 8,2 16 5,7 6-0,9 6 16,5 0,5 0,1 Keskimäärin -2,3 2,5 8,8 13,1 2,5-2,5 14,8 1,2 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -3,1 1,8 8,7 13,3 8,3 0,0 16,0 0,8 0,1 Rahastojen lukumäärä 17 20 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 100,3 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,8-0,1 1 241 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d -0,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 25,0 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 28,4-0,3 3 455 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -13,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 13,1-0,7 1 115 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -0,7 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 76,3 5,8 7 700 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d 1,7 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,2-0,1 439 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-1,0 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,5-0,2 135 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,1 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 12,1-0,5 323 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -10,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 37,7-0,6 7 774 03/98 K. Rahuorg 35-5,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 204,8-3,7 23 042 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-2,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 133,6-2,3 24 117 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10-59,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 107,1 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1163,7 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 146,9 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 35,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 113,9 0,0 14 897 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 269,3 0,0 20 453 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,6 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,62 % Suomi 48,3-0,2 3 603 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-3,7 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,4 0,1 2 938 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -1,0 Yhteensä 2 549,9-2,9 111 232-96,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
9 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 8,2 7 25,5 4 12,6 4-0,6 12 12,6 2,1 Alexandria Emerging Markets Manager 4,9 14 5,4 18 16,8 13 6,3 9-0,6 11 9,9 1,7 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 4,1 20 10,2 21-1,8 31-2,9 32 13,3 0,8 Danske Invest Global Emerging Markets 6,3 1 3,3 17 4,1 21 9,9 22-1,3 30-2,8 31 11,5 0,9 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 1,7 5 6,7 5 8,6 6 20,3 6 6,6 7-1,1 15 9,0 2,3 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 8,1 4 3,9 22 10,8 20-0,3 29-1,2 18 6,7 1,7 0,9 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 3,0 2 5,9 10 7,2 13 17,6 10 6,4 8-2,1 25 11,9 1,5 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 9,3 3 7,8 9 21,5 5 5,3 15-2,7 28 13,5 1,6 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 3,6 17-2,7 29 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 3,6 17-2,7 29 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 3,3 19-2,7 27 Evli Emerging Frontier B 10,0 3 6,2 29-4,7 33-0,7 14 9,7 0,7 Evli Emerging Frontier IB 7,2 24-4,2 32-0,6 13 9,7 0,8 Evli GEM B 8,8 23 0,5 28-1,4 19 10,3 0,9 Evli GEM B USD 0,7 27-1,1 16 FIM Frontier A 0,4 26 6,2 28 1,0 23 0,8 4 8,5 0,8 FIM Frontier B 0,7 23 6,3 26 0,9 24 0,8 5 9,0 0,7 FIM Frontier C 0,7 23 6,3 26 0,9 24 0,8 5 9,0 0,7 FIM Frontier C T 0,5 25 6,4 25 0,8 26 0,8 3 8,9 0,7 FIM Kehittyvät Markkinat ESG -0,5 9 5,9 9 7,6 11 19,7 8 10,4 5-2,1 24 12,5 1,6 0,3 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 5,5 12 6,3 17 14,8 16 3,0 20-1,5 22 10,5 1,4 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * -0,4 8 4,9 15 5,2 19 15,2 15 5,5 12-1,6 23 11,3 1,4 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 7,8 10 16,5 14 5,7 11 0,0 8 10,9 1,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 8,6 5 17,4 12 6,1 10 0,0 7 10,9 1,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,7 2 9,5 4 27,8 2 12,9 3 0,8 2 12,7 2,2 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 10,6 1 10,3 1 28,8 1 13,3 1 0,9 1 12,7 2,3 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 2,6 3 6,4 7 6,8 15 14,4 17 5,4 13-2,6 26 12,2 1,2 0,4 Parvest Equity World Emerging 0,1 7 5,7 11 7,9 8 18,8 9 10,1 6-0,5 10 11,7 1,6 0,3 SEB Emerging Markets Fund 1,7 4 5,3 13 7,3 12 19,9 7 4,8 16-3,2 33 11,4 1,8 0,3 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 6,4 8 7,1 14 17,5 11 5,3 14-0,3 9 8,9 2,0 0,5 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 6,7 6 10,1 2 27,2 3 13,2 2-1,1 17 13,2 2,1 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets 0,3 6 4,1 16 6,4 16 11,9 18 2,9 22-1,5 21 8,6 1,4 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 11,7 19 3,0 21-1,4 20 8,9 1,4 Keskimäärin 1,6 6,4 6,3 15,2 4,3-1,1 10,7 1,4 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,6 6,5 8,0 19,2 7,0-1,6 11,8 1,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 9 17 26 29 33 33 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 47,5 3,5 3 742 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -2,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,19 % Suomi 4,8 0,0 338 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,7 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 283,1 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,86 % Suomi 220,8-0,3 13 212 09/05 Danske Capital 01/12 500 d 7,9 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,64 % Suomi 12,5-0,2 243 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-11,8 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 21,6 0,0 114 06/06 eq/vanguard 500 0,5 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 290,0-3,1 606 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-13,0 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 53,4 0,9 275 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 52,8 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 2,52 % Suomi 105,9 0,0 2 022 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 23,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 1,96 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 152,1-2,5 1 514 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 21,0 0,0 % 0,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 48,4-0,5 3 631 08/13 H. Alava 08/13 35 e -13,3 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 61,0 5,7 3 058 12/05 K. Rahuorg 08/17 35-11,5 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 81,1-0,4 4 261 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e 8,9 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 228,1 1,2 4 157 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 67,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,97 % Luxemburg 4,8 0,0 298 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,16 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 248,1 4,3 4 799 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e 20,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,99 % Suomi 1553,2 27,1 29 500 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 178,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1030,8-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -1,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 82,8 0,2 11 003 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 94,9 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 37,9 0,2 7 745 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 3,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 24,0 0,8 3 961 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 3,2 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 8,5 0,0 1 741 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 4 600,2 36,9 96 220 427,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 1,9 11 12,1 3 12,4 2 16,7 9 9,1 8-1,7 13 14,4 1,2 0,6 Danske Invest Emerging Asia 3,2 9 3,9 15 6,3 13 14,4 12 6,3 10-1,5 12 10,6 1,4 0,3 Danske Invest FCP China Class A 5,8 2 11,6 6 12,7 1 19,1 7 9,7 6-0,3 4 14,8 1,3 0,6 Danske Invest India 0,8 12 11,7 5 7,6 11 15,4 10-1,0 16-2,7 16 11,3 1,4 0,7 eq Kehittyvä Aasia 1 K 8,6 14 7,3 12 12,0 14 7,6 9-2,4 15 12,8 1,0 0,4 JOM Komodo Indonesia 9,5 10 2,7 15 0,0 18-8,4 19-4,5 19 11,4 0,0 0,4 JOM Silkkitie 9,1 13 2,2 16-1,4 19-7,3 18-2,7 18 10,0-0,1 0,6 Nordea 1 - Far Eastern Equity 4,2 6 10,5 8 11,2 5 27,2 3 12,6 4 0,1 2 12,3 2,2 0,6 Nordea Intia 3,9 7 14,1 2 10,9 7 18,8 8 4,5 14-1,1 9 12,8 1,5 0,8 Nordea Kaukoitä 5,6 3 10,8 7 12,2 3 27,4 2 12,3 5-0,2 3 12,6 2,2 0,7 Nordea Kiina 4,7 4 11,7 4 11,9 4 21,3 5 13,5 3-0,6 5 12,9 1,7 0,7 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 3,0 10 9,3 12 10,5 8 13,9 13 6,0 12-1,5 11 13,3 1,1 0,6 Parvest Equity China 0,3 13 9,3 11 10,5 9 23,6 4 14,6 2-0,9 6 15,8 1,5 0,4 Parvest Equity India 3,5 8 10,2 9 5,6 14 15,0 11-0,5 15-1,4 10 14,0 1,1 0,5 Parvest Equity Indonesia 4,7 5-0,2 16-0,4 17 1,1 17-6,1 17-2,7 17 13,2 0,1 0,0 PYN Elite * 17,3 1 17,3 1 9,1 10 20,4 6 9,3 7 4,2 1 13,2 1,6 1,0 Säästöpankki Aasia B * 11,1 6 36,0 1 15,7 1-2,1 14 14,1 2,6 Ålandsbanken Kina Aktie 10,4 16 5,9 13-1,0 7 14,2 0,8 Ålandsbanken Kina Aktie B 10,7 15 6,2 11-1,1 8 12,9 0,9 Keskimäärin 4,5 10,0 8,5 15,9 5,8-1,3 13,0 1,2 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 5,2 13,4 12,1 11,9 6,8 1,2 11,9 1,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 13 16 17 19 19 19 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 85,3-10,9 5 019 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 500 d -37,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 61,9-1,8 1 818 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -6,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 23,9 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 60,9-1,1 3 356 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -0,1 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 50,2-0,1 401 05/10 J-P. Leppä 05/10 500 5,6 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 15,4 0,0 216 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000 3,9 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 45,4-3,0 560 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -9,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 18,2 0,4 1 071 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 239,8 0,6 26 040 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10 16,2 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 441,6-4,3 17 770 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 28,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 183,6 3,8 23 692 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-13,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 446,6 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 minimiä 0,2 ei 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 197,4 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 847,4 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 59,0 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 431,5 0,4 2 710 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 16,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 13,9 0,8 2 427 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 5,4 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 64,2-0,3 350 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK -3,4 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK Yhteensä 3 286,2-15,5 85 430 5,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
11 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America -0,5 2-1,2 2 3,1 1 12,8 2 3,5 4-3,8 2 16,8 0,8-0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 0,6 1-0,7 1-0,8 3 10,1 3 5,5 2-3,9 3 18,2 0,6 0,0 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -2,8 4-3,3 4-1,4 4 3,3 5 4,0 3-6,3 6 26,0 0,1-0,1 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap -1,8 3-3,5 5-2,7 5 2,9 6 0,1 6-5,7 5 19,3 0,2-0,2 SEB Latinamerikafond -3,1 5-2,7 3-0,5 2 9,6 4 1,6 5-5,4 4 17,8 0,6-0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 17,5 1 10,0 1-3,4 1 20,7 0,9 Keskimäärin -1,5-2,3-0,5 9,4 4,1-4,7 19,8 0,5-0,1 MSCI EM Latin America TR 0,2-1,0 0,8 7,3 2,6-4,7 20,0 0,4 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 44,5 3,6 2 625 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,00 % Luxemburg 21,7-0,4 2 627 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 173,9 0,0 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 82,7 0,0 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 126,3-0,1 20 016 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500-0,4 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,40 % Suomi 4,7 0,1 1 318 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,8 Yhteensä 453,6 3,2 26 586 0,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 3,4 1 11,2 1-1,7 1 3,8 3-1,1 2-0,8 2 9,7 0,4 0,8 Nordea 1 - Afrikka -1,8 2-7,4 3 3,9 2 4,2 1 3,1 1 11,6 0,4-0,1 Nordea European New Frontiers -1,1 2-2,2 3-6,9 2 5,2 1-9,8 3-6,6 3 14,4 0,4-0,1 Keskimäärin 1,1 2,4-5,3 4,3-2,2-1,4 11,9 0,4 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,6 6,5 8,0 19,2 7,0-1,6 11,8 1,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 3 3 3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 16,9-0,7 3 326 09/06 H. Alava 09/06 35-6,9 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,39 % Luxemburg 22,1-0,2 1 912 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 39,5-1,7 9 235 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-2,8 Yhteensä 78,5-2,5 14 473-9,7 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 4,7 13 9,6 25 7,2 25 12,2 20 2,3 30-0,1 21 9,6 1,3 0,7 Alexandria Aggressive Manager 10,3 21 8,1 22 10,3 26 0,9 41-1,1 44 7,6 1,4 0,9 Alfred Berg Osakevarainhoito 8,5 18 9,5 28 3,7 15-0,1 24 9,5 1,0 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 8,3 21 12,2 19 4,4 10 0,3 13 9,5 1,3 Danske Invest Global StockPicking EUR 8,3 20 5,7 43 1,9 34-0,1 19 10,3 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 11,7 1 19,5 1 17,5 1 21,4 1 6,2 4 1,3 6 9,4 2,3 1,6 Danske Invest Kompassi Osake K 3,7 17 10,0 24 7,5 24 12,4 17 1,4 37-1,1 43 7,4 1,7 0,9 eq CO2 1 K 2,3 20 8,3 28 10,2 9 18,7 3 2,8 26-2,6 48 11,7 1,6 0,6 Evli Maailma B 5,8 9 15,5 4 12,5 4 7,7 38 0,6 43 0,7 11 9,8 0,8 1,2 FIM Maailma K 2,2 21 10,1 23 6,3 33 6,8 40 0,8 42 0,7 10 9,5 0,8 0,7 FIM Tekoäly A 3,0 19 10,8 20 4,9 38 16,0 9 0,1 47-3,3 49 9,5 1,7 0,7 Fondita 2000+ 7,5 3 13,7 5 13,2 3 18,0 4 0,9 40-3,4 51 9,6 1,9 1,0 Fourton Tempo 4,3 39 0,6 49-10,4 49-3,3 50 11,7 0,1 LähiTapiola Kasvu 5,9 8 13,1 7 12,3 5 17,6 6 1,1 38-1,6 45 9,8 1,8 1,0 LähiTapiola Osake 100 * 8,3 29 8,4 19 9,4 30 2,9 24-0,7 38 9,2 1,1 0,6 LähiTapiola Osinko 9,0 27 6,4 32 7,4 39 0,4 45 0,2 14 7,3 1,1 0,8 Nordea 1 - Emerging Consumer 7,0 30 5,8 36 15,3 10 1,0 39 0,0 18 9,7 1,6 0,5 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,2 11 10,2 8 14,7 11 5,6 5 1,1 7 10,2 1,5 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 9,4 13 2,0 48 1,4 36 1,8 4 10,2 0,2 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 10,2 7 2,8 47 1,8 35 1,9 3 10,2 0,3 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 15,8 3 15,0 2 19,3 2 7,1 1-0,2 25 10,0 2,0 1,0 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 6,2 6 11,6 17 6,6 29 11,2 23 3,1 21 2,9 2 5,8 2,0 1,2 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 16,7 8 6,4 3 1,0 9 9,5 1,8 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 17,7 5 6,8 2 1,0 8 9,5 1,9 Nordea Maailma 5,5 10 11,7 16 9,4 12 10,5 25 4,1 12-1,1 42 10,1 1,1 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 13,1 8 9,2 15 8,7 36 2,9 25-0,2 27 10,0 0,9 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 13,5 6 9,6 10 9,1 33 3,1 22-0,2 26 10,0 0,9 1,0 Nordea Maailma Osinko A kasvu 5,8 35 5,6 44 2,8 27-0,3 35 9,0 0,7 Nordea Maailma Osinko B kasvu 6,4 31 6,2 42 3,1 23-0,3 32 9,0 0,7 Nordea Maailma Osinko I kasvu 6,6 30 6,3 41 3,1 20-0,3 30 9,0 0,7 Nordea Osakesalkku * 4,5 15 11,4 18 8,8 17 9,4 29 2,3 29-0,6 37 9,2 1,1 0,9 Nordea Private Banking Equity Core C K 8,5 37 3,4 18-0,1 23 9,3 1,0 Nordea Private Banking Equity Core C T 9,0 34 3,6 16-0,1 20 9,3 1,0 Nordea Private Banking Equity Core I K 9,2 31 3,7 14 0,0 17 9,3 1,0 Nordea Private Banking Equity Core I T 9,2 32 3,7 13 0,0 16 9,3 1,0 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 12,6 16 4,4 9-0,3 34 9,3 1,4 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 13,0 14 4,8 8-0,3 31 9,3 1,4 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 13,8 12 4,9 6-0,2 29 9,3 1,5 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 13,8 13 4,9 7-0,2 28 9,3 1,5 Nordea Pro Stable Return 7,4 4 12,9 9 7,8 23 12,4 18 3,5 17 2,9 1 5,9 2,2 1,3 Parvest Equity World Low Volatility 4,3 16 10,8 19 7,2 27 4,6 46 0,5 44 0,4 12 9,0 0,5 0,9 POP Maailma * 4,7 12 9,6 26 7,2 26 12,2 21 2,3 31-0,1 22 9,6 1,3 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 3,0 18 10,2 22 6,3 34 8,8 35 4,3 11 0,2 15 10,1 0,9 0,8 SEB Global Equity Multimanager B 4,6 14 12,1 13 9,2 16 11,2 24 2,0 33-0,9 40 8,3 1,4 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 5,0 11 12,5 10 9,6 11 11,5 22 2,2 32-0,8 39 8,3 1,4 1,1 SEB Global Fund 6,0 7 11,9 15 6,9 28 5,1 45 2,7 28 1,3 5 9,9 0,5 0,9 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,7 2 16,3 2 11,4 6 12,8 15 0,3 46-0,3 33 8,8 1,5 1,3 Seligson & Co Phoenix A 6,5 5 12,1 12 5,4 37 17,1 7 3,2 19-1,0 41 9,7 1,8 0,8 Säästöpankki Osake Maailma B 12,0 14 9,3 14 10,2 27 0,0 48-0,6 36 9,4 1,1 0,9 Ålandsbanken Premium 100 B -1,7 47 Ålandsbanken Premium 100 SEK -1,7 46 Keskimäärin 5,5 11,8 8,6 11,0 2,6-0,2 9,3 1,2 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,1 13,8 10,1 11,0 3,7 0,3 9,6 1,2 1,1 Rahastojen lukumäärä 21 30 39 49 49 51 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 73,7-0,4 10 093 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -2,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 15,2 0,2 422 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 2,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,1-1,3 144 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 250,9-1,3 5 319 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 9,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,94 % Suomi 243,4 0,1 12 622 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -0,6 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 23,4 0,1 655 06/02 E. Saloranta 07/15 500 5,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 254,2-4,2 892 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 47,6 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 63,9-0,5 3 686 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-3,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,82 % Suomi 22,6 11,6 1 721 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c 11,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 101,3 0,2 412 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 8,6 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 14,8-6,9 60 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -6,9 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 98,7 0,3 1 548 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 6,6 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,75 % Suomi 64,6-0,3 258 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 0,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 58,6-0,9 1 043 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 87,3-0,1 1 026 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -2,4 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,04 % Luxemburg 71,5-0,3 538 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -7,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,3 0,0 412 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,04 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 164,9 1,8 4 029 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 11,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 257,9-0,8 4 119 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-2,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 1,1 0,1 189 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 1,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1457,0-239,2 66 931 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-836,8 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1029,3-25,8 46 289 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 123,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1915,8-26,4 154 453 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -40,2 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 126,7-0,7 9 107 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-4,3 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 1090,1-172,5 1 620 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 160,4 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 848,6-34,7 1 619 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 136,8 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 814,0 1,4 267 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 26,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 422,7 0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -1,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 11,6-0,2 3 058 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20-0,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 444,2-0,6 2 425 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 16,0-0,4 365 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -1,8 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 113,1-4,4 34 513 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500-12,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 285,8 0,9 14 255 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,3 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,15 % Suomi 21,8 0,0 2 266 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 95,5 1,1 16 088 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 10,0 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 1007,6-9,5 46 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 50 e 1018,2 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 100 SEK g Yhteensä 11 578,3-513,3 402 490 659,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
13 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 7,0 1 11,6 1 6,3 2 8,4 2-2,1 2 1,3 1 9,2 0,9 0,9 LähiTapiola Kuluttaja 5,7 2 10,6 2 7,1 1 13,7 1 2,2 1-1,7 2 9,4 1,5 0,8 Keskimäärin 6,4 11,1 6,7 11,0 0,0-0,2 9,3 1,2 0,8 MSCI World - Consumer Staples 7,5 9,5 6,3 3,9-5,4 1,7 9,7 0,4 0,8 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,0 0,1 2 027 05/00 M. Linnanvuori 35 1,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 95,4-1,9 2 085 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 Yhteensä 140,5-1,8 4 112 1,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 4,9 4 12,6 1 8,6 1 13,1 3 2,7 1 0,9 6 9,9 1,4 0,8 Parvest Real Estate Securities World 2,0 5 5,6 6 2,6 8-1,1 11-0,9 10 1,2 5 10,3-0,1 0,4 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 15,8 2 0,1 9-0,4 12 8,8 1,8 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 15,8 1 0,1 8-0,4 13 8,8 1,8 UB Aasia REIT Plus K 6,3 1 8,7 4 7,9 3 8,5 6 1,4 4 0,0 10 7,7 1,1 0,7 UB Aasia REIT Plus A 6,3 5 7,4 7 0,8 6-0,2 11 7,7 1,0 UB Eurooppa REIT K 5,9 2 10,2 2 8,3 2 11,8 4 2,3 2 1,5 3 7,9 1,5 0,9 UB Eurooppa REIT A 7,7 4 11,3 5 2,0 3 1,5 4 7,9 1,5 UB Global REIT K 5,4 3 8,9 3 4,6 6 3,9 8 0,9 5 1,9 1 7,9 0,5 0,8 UB Global REIT A 4,0 7 3,3 9 0,6 7 1,8 2 7,9 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT A -4,7 14-1,3 13 0,4 9 13,0-0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT K -4,2 13-1,0 11 0,5 8 13,0-0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT T -0,6 10-1,0 12 0,5 7 13,6 0,0 UB Real REIT * 5,7 5 1,8 9-3,0 12-5,0 14-0,6 14 9,2-0,3 0,6 Keskimäärin 4,9 8,6 5,8 5,5 0,1 0,6 9,6 0,7 0,7 MSCI World - Finance 0,5 11,7 8,0 9,7 7,4 0,1 12,2 0,8 0,8 Rahastojen lukumäärä 5 6 9 14 14 14 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 4,0 0,1 78 02/04 E. Saloranta 09/16 500-9,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 58,4 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 5,6 0,0 955 05/16 J. Hamström 05/16 100-0,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 69,7 3,5 288 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 11,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 60,9 3,5 286 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 12,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 99,5-0,4 360 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 7,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 23,7-2,5 254 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 2,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,45 % Suomi 19,7-11,6 103 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -12,6 Yhteensä 341,5-7,4 2 324 10,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 13,1 1 22,1 1 17,2 2 29,2 1 9,8 1-1,2 2 15,7 1,9 1,2 Parvest Equity World Technology 8,8 3 18,7 2 17,5 1 21,9 2 9,3 2 0,1 1 13,9 1,6 1,1 SEB Technology Fund 9,2 2 15,7 3 13,9 3 15,9 3 7,2 3-1,7 3 13,6 1,2 1,0 Keskimäärin 10,4 18,8 16,2 22,3 8,7-1,0 14,4 1,6 1,1 MSCI World - Information Technology 11,0 20,2 17,5 24,6 8,2-0,8 13,4 1,9 1,3 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 92,1 1,8 5 176 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -74,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 184,8 0,2 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 25,9 0,0 970 10/93 Lars Englund 04/17 500 0,0 Yhteensä 302,8 2,0 6 146-74,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 2,7 3 11,0 2 9,2 1 9,2 3-1,4 5-2,2 3 7,3 1,3 0,9 UB EM Infra K 8,7 1 9,1 3 6,3 4 8,3 4 1,1 3-2,9 4 10,0 0,9 0,7 UB EM Infra A 5,6 5 7,6 5 0,8 4-3,0 5 10,0 0,8 UB Infra K 6,6 2 11,9 1 8,2 2 16,6 1 3,1 1 0,6 1 7,4 2,3 1,2 UB Infra A 7,6 3 15,9 2 2,8 2 0,5 2 7,4 2,2 Keskimäärin 6,0 10,6 7,4 11,5 1,3-1,4 8,4 1,5 0,9 MSCI World - Industrials 5,7 13,3 10,4 9,7 3,6-0,2 10,0 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 5 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 57,7-0,1 1 203 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,2 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 70,0-1,4 481 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 46,1 0,3 287 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 14,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 173,8-1,2 1 971 20,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 9,8 3 15,8 2 6,8 2 4,9 3-0,8 2 0,0 2 12,3 0,4 0,9 FIM Rohto 8,8 5 14,3 4 5,4 3-0,6 6-5,0 7-1,0 5 11,0 0,0 1,0 LähiTapiola Hyvinvointi 9,4 4 16,1 1 12,1 1 9,9 1-3,8 4-1,3 6 10,3 1,0 1,2 Parvest Equity World Health Care 8,4 7 13,1 6 2,0 6 2,2 4-4,2 5 0,4 1 12,5 0,2 0,8 SEB Concept Biotechnology 12,4 1 15,6 3-2,4 7-6,0 7-2,5 3-1,9 7 17,0-0,3 0,7 SEB Medical Fund 8,7 6 13,2 5 3,0 5 5,6 2-0,5 1-0,3 3 12,0 0,5 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,3 2 12,8 7 3,3 4-0,1 5-4,3 6-0,5 4 10,6 0,0 0,9 Keskimäärin 9,7 14,4 4,3 2,3-3,0-0,7 12,2 0,3 0,9 MSCI World - Health Care 9,0 14,3 5,4 7,7 0,0 0,3 11,1 0,7 1,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 119,1 15,0 4 911 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -8,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 34,9-0,4 2 688 05/00 Koskenkari 12/07 35-16,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 230,6-7,3 4 151 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 293,5 0,0 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 210,7 0,0 5 652 10/00 Maria Werner 04/17 500-0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 17,7 0,0 2 584 10/93 Christian Darenhill 04/17 500-0,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,63 % Suomi 174,9-2,0 11 207 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-16,1 Yhteensä 1 081,4 5,3 31 193-46,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
15 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,6 2 3,2 3 1,5 5-0,2 5-1,3 5-0,7 4 3,9 0,0 0,6 Danske Invest Neutral 2,8 1 2,9 4 2,4 4 3,7 4 1,3 4-0,4 3 1,3 3,0 1,6 Evli Factor Premia B * FIM Alpha A * 1,1 5-1,8 6-2,0 6-1,4 6-0,3 2 2,1-0,8 0,4 Nordea 1 - Multi-Asset 4,8 2 7,4 2 7,3 3 1,5 3 1,2 1 5,0 1,5 0,7 UB View * -2,8 3 0,5 6 3,3 3 12,2 2 3,0 2-2,6 5 8,3 1,5 0,0 VISIO Allocator 9,8 1 7,7 1 17,7 1 3,2 1-2,7 6 7,8 2,3 1,0 Keskimäärin 0,5 3,7 3,4 6,5 1,1-0,9 4,8 1,3 0,7 3kk Euribor -indeksi 1,0 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 33,9-0,3 1 099 12/02 Danske Capital 01/13 500-4,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 355,5 3,1 4 800 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 94,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 9,8 9,8 26 11/17 Lagerspetz, Peter Lindahl, Antti Sivonen 11/17 EUR 9,8 b as 1 000 1,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 11,6-0,1 399 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-5,4 2,67 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,89 % Luxemburg 510,9 54,0 97 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 68,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 50,2 0,0 60 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 163,0-0,8 353 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 20,6 Yhteensä 1 134,9 65,6 6 834 183,4 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Commodity A * 3,1 15 3,8 10 0,0 2 5,8 0,6 Aktia Commodity B * 3,1 16 3,8 11 0,0 3 5,8 0,6 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 0,0 1 eq Hoivakiinteistöt * 9,0 3 4,3 8 0,3 36,0 8,7 2 8,8 1 6,2 eq Liikekiinteistöt * 10,1 2 3,9 9 1,1 9,3 eq Metsä * 2,5 17 1,6 18 0,8 3,7 FIM Asuntotuotto A * 7,5 3 8,1 4 4,8 3 1,0 8,3 FIM Metsä A * 4,0 13 4,6 6 5,0 0,9 FIM Metsä C * 4,4 11 4,8 2 5,0 0,9 Parvest World Commodities -8,1 3-5,6 6-7,2 18 1,7 16-3,1 8 12,5-0,6-0,6 SEB Listed Private Equity 11,2 1 4,9 5 16,0 1 1,8 14-3,6 9 11,8 1,4 0,7 UB Metsä A * 4,3 12 1,6 17 0,9 5,0 UB Metsä I * 4,5 10 1,7 15 1,4 3,4 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 7,2 7 4,9 1 1,6 4,8 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 7,6 5 4,7 4 1,3 6,1 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 7,4 6 4,6 5 1,3 5,9 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 4,3 7 UB Reaaliomaisuus AK * 0,7 23-0,6 7 UB Reaaliomaisuus AT * 0,7 22-0,6 6 UB Reaaliomaisuus IK * 0,9 21-0,5 5 UB Reaaliomaisuus IT * 0,9 20-0,5 4 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,4 4 5,8 9 2,6 13 1,5 4,1 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,1 2 6,4 8 2,9 12 1,6 4,2 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,607 14 1,467 19 1,2677514 3,1044 Keskimäärin 5,5 2,9 3,3 5,4 3,9 5,2-1,0 2,1 3kk Euribor -indeksi 1,0 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 0 3 6 18 23 9 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 35,6 0,3 414 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 5,8 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 35,7 656 09/17 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 09/17 1 000 35,7 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 466,8 2 653 05/12 eq Varainhoito Oy 500 60,7 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 391,9 1 945 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 127,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % Suomi 9,5 50 08/16 eq Varainhoito Oy 08/16 500 000 0,0 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 2,50 % Suomi 112,9 8 305 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 24,4 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,80 % Suomi 32,0 2 912 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 5,8 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 295,4 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 254,2 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 81,0 950 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 15,1 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 47,1 725 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 25,9 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 2,7 0,1 82 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 453,9 6 567 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 19,1 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 0,02 max. 4,0% 0,01 b 0,011 Suomi 182,0135 1055 42369 S. Wiklund & A. Valkama 42369 10000 h 0 Yhteensä 2 400,6 0,4 26 317 321,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
17 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Secura 3,7 25 7,0 27 4,8 30 7,6 34 0,2 86-0,6 63 4,4 1,8 1,0 Aktia Secura E 4,4 35 7,3 40 0,0 88-0,6 65 4,4 1,7 Aktia Secura F 4,4 34 7,3 39 0,0 89-0,6 66 4,4 1,7 Aktia Solida 3,5 29 3,3 48 2,4 60 3,5 93 0,9 71 0,0 10 1,5 2,5 1,5 Alexandria Balanced Manager 7,0 26 5,5 25 7,6 35 0,4 83-1,1 87 5,3 1,5 0,9 Alexandria Cautious Manager 3,5 45 2,5 58 3,6 92 0,6 81-0,4 49 2,4 1,6 1,1 Alexandria Growth Manager 9,4 10 7,4 14 10,9 5 0,6 80-1,4 94 6,6 1,7 1,0 Alfred Berg Korkovarainhoito B 1,5 67 3,6 91 1,1 65 0,0 9 1,4 2,7 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,5 34 7,3 24 4,8 29 6,4 58 2,0 28-0,2 26 5,4 1,3 1,0 Danske Invest Kompassi 25 K 4,0 18 5,3 38 4,0 40 6,5 56 1,2 63-0,4 48 3,0 2,3 1,2 Danske Invest Kompassi 50 K 4,0 19 6,9 30 5,1 27 8,5 20 1,2 62-0,7 70 4,6 1,9 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 3,9 20 8,9 13 6,6 17 11,4 4 1,5 48-0,9 80 6,2 1,9 0,9 Danske Invest Navigaattori K -0,5 44 3,3 50 2,0 63 4,6 79 1,0 70-0,5 52 2,4 2,0 1,0 Danske Invest Tavoite 2020 K 2,3 41 7,5 21 4,9 28 6,8 49 1,0 67-0,5 55 3,5 2,0 1,0 Danske Invest Tavoite 2030 K 3,6 27 10,3 2 8,0 4 12,8 2 1,6 40-1,1 89 7,4 1,8 0,9 Danske Invest Tavoite 2040 K 3,5 31 10,1 4 8,0 5 13,1 1 1,7 37-1,1 86 7,5 1,8 0,9 eq Mandaatti 1 K * 7,7 32 0,9 74-1,2 92 4,6 1,8 eq Mandaatti 2 K * 8,4 21 1,2 59-1,1 88 4,6 1,9 Evli Taktinen Allokaatio B 1,7 53 1,7 65 7,3 38 1,0 69-0,1 23 4,8 1,6 0,3 Evli Taktinen Allokaatio IB 2,5 51 2,4 59 7,9 27 1,2 60-0,1 24 4,8 1,7 0,5 Evli Varainhoito 30 B 2,7 39 5,2 41 2,6 56 4,4 82-0,6 92-1,2 93 5,0 0,9 0,8 Evli Varainhoito 50 B 2,1 43 7,8 17 3,7 46 5,1 72-1,4 100-1,6 96 8,1 0,7 0,8 FIM Tuotto 4,9 7 5,7 33 3,8 45 5,2 71-0,9 93-0,8 79 3,9 1,4 0,9 FIM Varainhoito 100 10,6 1 7,0 15 7,8 30 1,6 41-0,2 32 8,7 0,9 0,9 FIM Varainhoito 30 4,4 13 4,1 44 2,7 55 3,5 94 0,8 78 0,0 10 3,1 1,2 1,0 FIM Varainhoito 70 4,1 17 8,1 16 5,5 24 6,1 60 1,3 58-0,2 27 6,5 1,0 0,9 LähiTapiola 2020 4,4 14 7,3 23 5,1 26 4,4 81 0,3 84-0,7 69 2,7 1,8 1,2 LähiTapiola 2025 5,0 6 9,2 11 7,9 6 9,3 13 1,0 68-1,0 83 6,2 1,6 1,0 LähiTapiola 2035 5,1 5 9,8 6 8,1 3 9,7 12 0,9 75-1,1 85 6,5 1,5 1,0 LähiTapiola 2045 4,8 10 10,1 3 8,3 2 10,6 7 1,2 61-1,2 90 6,5 1,7 1,1 LähiTapiola Maailma 20 5,5 3 5,3 39 4,2 36 4,0 89 0,6 82-0,5 62 4,0 1,1 1,1 LähiTapiola Maailma 50 5,5 1 7,1 25 5,8 22 7,6 33 1,3 54-0,7 71 5,1 1,6 1,1 LähiTapiola Maailma 80 5,5 2 9,6 7 7,6 9 10,1 8 1,8 36-0,7 72 6,7 1,6 1,1 LähiTapiola Suoja * 2,1 52 1,1 68 2,5 100 0,2 85 0,0 13 1,2 2,3 1,2 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 8,1 25 3,0 8-0,4 45 7,0 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 8,2 23 3,0 5-0,4 44 7,0 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 9,0 18 3,4 2-0,4 42 7,0 1,3 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 8,1 26 3,0 7-0,4 46 7,0 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 9,0 18 3,4 1-0,4 41 7,0 1,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 8,2 24 3,0 6-0,4 47 7,0 1,2 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 5,3 69 1,9 31-0,1 20 2,8 2,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 5,3 67 2,0 29-0,1 19 2,8 2,0 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 5,7 62 2,2 24-0,1 15 2,8 2,1 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 5,3 70 1,9 32-0,1 21 2,8 2,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 5,4 66 2,0 30-0,1 18 2,8 2,0 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 5,7 63 2,2 25-0,1 16 2,8 2,1 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 6,6 54 2,4 20-0,3 40 4,8 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 6,7 51 2,4 17-0,3 35 4,8 1,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 7,2 42 2,7 11-0,3 33 4,8 1,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 6,6 52 2,4 18-0,3 38 4,8 1,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 7,2 41 2,7 10-0,3 34 4,8 1,6 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 6,6 55 2,4 19-0,3 39 4,8 1,4 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 3,3 37 9,6 9 7,5 11 9,1 15 2,7 12-0,8 78 7,2 1,3 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 3,3 36 9,6 8 7,5 10 9,1 16 2,7 13-0,8 77 7,2 1,3 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 7,6 8 9,3 14 2,7 9-0,8 76 7,2 1,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 7,8 7 9,1 17 2,6 14-0,9 81 7,2 1,3 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 10,1 9 3,1 4-0,7 75 7,2 1,4 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 10,1 10 3,1 3-0,7 74 7,2 1,4 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 3,8 24 5,4 37 3,9 42 4,8 75 1,6 44-0,2 31 2,8 1,8 1,3 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 3,8 23 5,4 36 3,9 41 4,8 76 1,6 43-0,2 30 2,8 1,8 1,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 4,0 39 4,9 73 1,6 38-0,2 29 2,8 1,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 4,0 38 4,9 74 1,6 39-0,2 28 2,8 1,9 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 5,3 68 1,8 35-0,1 25 2,8 2,0 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 5,4 65 1,9 34-0,1 17 2,8 2,1 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 3,5 33 7,5 20 5,8 21 7,1 46 2,2 26-0,5 59 4,9 1,5 1,1 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 3,5 30 7,5 19 5,8 20 7,1 47 2,2 27-0,5 58 4,9 1,5 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,9 19 7,2 43 2,2 22-0,5 57 4,9 1,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 5,9 18 7,2 44 2,2 23-0,5 56 4,9 1,5 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 7,8 28 2,5 15-0,5 51 4,9 1,6 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 7,8 29 2,5 16-0,5 50 4,9 1,6 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 3,0 52 4,0 87 1,4 52 0,0 7 2,0 2,1 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 3,0 51 4,0 88 1,4 53 0,0 8 2,0 2,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 3,1 49 4,1 85 1,4 50 0,0 6 2,0 2,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 3,1 50 4,1 86 1,4 49 0,0 5 2,0 2,2 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 4,3 83 1,5 46 0,1 4 2,0 2,3 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 4,6 80 1,5 45 0,1 3 2,0 2,5 Nordea Säästö 10 4,2 43 2,7 54 3,4 96 1,3 57-0,1 14 2,0 1,8 1,6 Nordea Säästö 25 4,6 11 5,6 35 3,9 43 4,7 78 1,6 42-0,1 22 2,8 1,8 1,4 Nordea Säästö 50 4,8 9 7,6 18 5,6 23 6,4 57 1,9 33-0,3 37 4,7 1,4 1,1 Nordea Säästö 75 4,8 8 9,9 5 7,5 12 8,4 22 2,3 21-0,5 53 6,9 1,3 1,0 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,3 15 6,9 29 3,6 47 5,5 64 1,1 66 1,5 2 3,5 1,7 1,3 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,4 22 4,2 37 6,1 59 1,4 51 1,6 1 3,5 1,9 1,3 POP Optimi * 3,7 26 6,9 28 4,8 31 7,5 36 0,1 87-0,6 64 4,4 1,8 1,0 POP Vakaa * 3,5 32 3,3 49 2,4 61 3,5 95 0,9 72 0,0 10 1,5 2,5 1,5 SEB 20 B 3,4 35 3,4 47 2,4 62 3,9 90 0,8 77-0,4 43 2,4 1,7 1,1 SEB 50 B 3,8 22 6,4 31 4,6 33 7,0 48 0,9 76-0,7 73 4,5 1,6 1,0 SEB 80 B 3,6 28 9,0 12 6,9 16 11,4 3 1,3 55-1,0 84 6,6 1,8 1,0 SEB Ethical Forum B 4,5 12 5,7 34 3,8 44 4,1 84 0,8 79-0,5 60 2,8 1,6 1,4 Seligson & Co Pharos 5,2 4 6,1 32 4,7 32 7,1 45 1,1 64-0,3 36 3,6 2,1 1,2 Säästöpankki Korkopainoinen B * Säästöpankki Maailma 4,1 16 8,4 15 7,4 13 10,8 6 1,3 56-1,0 82 5,0 2,2 1,0 Säästöpankki Osakepainoinen B * 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 313,6 0,3 29 907 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 25,4 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 604,2 3,2 29 648 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 14,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,30 % Suomi 205,5 0,5 2 847 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 12,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,52 % Suomi 37,2 0,8 693 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-22,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,46 % Suomi 72,9 1,3 1 520 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 10,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 35,2-2,4 603 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 69,4-0,6 1 419 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -6,0 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1475,6-0,5 60 357 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 22,9 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,42 % Suomi 624,0 3,5 35 198 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 38,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,64 % Suomi 178,5 1,3 17 765 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 8,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,67 % Suomi 29,8-0,3 372 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-7,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 203,7 0,1 1 355 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -2,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 197,7 0,5 2 772 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 5,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,97 % Suomi 73,0 0,2 5 504 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 3,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 22,6-0,6 104 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 8,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % b 1,49 % Suomi 4,8-1,1 78 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -0,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,84 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,79 % Suomi 19,4 0,0 436 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,90 % Suomi 13,6 0,0 556 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,8 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,0-0,3 1 398 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-2,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,10 % Suomi 62,7 0,6 37 165 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 7,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,68 % Suomi 74,8 0,1 15 067 12/05 Pakarinen 01/12 35-1,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,97 % Suomi 111,5-5,2 43 979 12/05 Pakarinen 01/12 35 7,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,30 % Suomi 88,6 0,0 403 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 161,1 0,3 604 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,4 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 72,6 0,3 469 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,5 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 18,5 0,0 333 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,91 % Suomi 60,9-0,1 8 059 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,6 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,06 % Suomi 103,5-0,1 9 220 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,1 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,19 % Suomi 83,3 0,1 2 813 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 1,02 % Suomi 52,2 0,3 1 003 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 20,9 2,4 564 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 18,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 58,9 6,6 868 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 54,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,77 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 53,5 5,2 944 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 47,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,83 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 262,8 4,2 3 462 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 43,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2318,4 21,1 22 689 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 197,0 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1126,8 19,7 11 031 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 181,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 208,6 1,1 2 780 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 9,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 415,2-1,5 23 632 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -29,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 1541,9 1,4 72 973 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 28,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 1033,5 2,0 73 701 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 32,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 398,2 1,6 25 352 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 11,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 492,9-2,4 33 556 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-31,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 31,3-0,5 6 272 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,2 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,3 0,3 7 153 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,6 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,27 % Suomi 18,0-0,9 247 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -1,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,61 % Suomi 16,3-0,1 432 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 1,7 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,96 % Suomi 14,3-0,2 359 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,14 % Suomi 32,8 2,2 417 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -19,7 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,54 % Suomi 66,8 0,6 4 496 11/99 P. Rutanen 08/05 10 6,1 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 28,2 28,2 186 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 28,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 110,7 2,7 17 008 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 17,8 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 10,3 10,3 85 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 10,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
19 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 20 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Säästöpankki Tasapainoinen B * Säästöpankki Tuottohakuinen B * UB Smart * 3,8 21 8,4 14 9,5 1 9,8 11 1,5 47-0,5 54 2,8 3,6 1,0 UB Smart A * 7,7 31 0,9 73-0,6 67 2,7 2,9 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 7,5 37-1,3 97-1,7 97 5,8 1,4 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 6,7 50-1,3 99-2,2 101 6,7 1,1 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 3,0 99-0,2 90-0,5 61 2,1 1,6 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK 1,7 102-1,0 94-1,8 99 5,1 0,4 Ålandsbanken Premium 30 2,7 40 3,4 46 1,6 66 3,2 97-0,4 91-0,7 68 2,5 1,4 0,9 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 0,4 69 2,2 101-1,1 95-1,7 98 5,2 0,5 Ålandsbanken Premium 50 2,9 38 4,9 42 2,9 53 4,7 77-1,2 96-1,2 91 3,9 1,3 0,8 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 1,9 64 3,1 98-2,1 102-2,2 102 5,7 0,6 Ålandsbanken Premium 70 2,3 42 5,3 40 3,1 48 6,6 53-1,3 98-1,6 95 5,4 1,3 0,6 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 2,5 57 5,8 61-1,4 101-2,1 100 6,4 1,0 Keskimäärin 3,8 6,7 4,7 6,6 1,3-0,5 4,5 1,7 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,1 13,8 10,1 11,0 3,7 0,3 9,6 1,2 1,1 Rahastojen lukumäärä 44 53 69 102 102 102 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 44,4 44,4 323 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 44,4 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 1,9 1,9 10 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 1,9 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 26,4 1,9 318 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 16,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 8,1 0,0 5 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 4,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 9,8 0,0 4 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h -6,8 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 32,0 0,4 1 550 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 2,4 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 130,4-1,6 2 501 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 115,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 28,1 1,3 3 579 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 2,9 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 708,9 154,8 628 144 934,4 13 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,7 3 7,5 4 6,4 5 10,8 3 1,4 1-1,1 4 5,3 2,1 0,9 Evli Suomi Mix B 4,4 2 7,7 3 7,2 2 7,1 5-0,6 4-1,3 5 4,3 1,7 1,2 SEB European Optimum B 2,8 6 7,4 5 6,8 3 13,5 2 0,1 3-1,1 3 6,4 2,2 0,7 SEB European Optimum BI 3,2 5 7,9 2 7,2 1 14,0 1 0,3 2-1,0 2 6,4 2,2 0,7 SEB Finland Optimum B 4,8 1 8,8 1 6,5 4 8,4 4-1,1 6-2,0 6 5,7 1,5 1,0 Säästöpankki Korko Plus 3,6 4 4,4 6 3,5 6 3,6 6-0,7 5-0,8 1 2,6 1,5 1,3 Keskimäärin 3,7 7,3 6,3 9,6-0,1-1,2 5,1 1,9 1,0 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,3 9,6 6,4 16,8 0,4-1,6 9,8 1,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 107,2-0,3 7 388 05/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/17 500 d -2,8 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 22,2 0,4 425 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,6 0,0 287 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 47,7-0,3 829 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -2,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 539,5 9,4 37 253 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 82,9 Yhteensä 731,2 9,2 46 182 77,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,6 9 3,7 10 1,8 11 1,7 11 0,9 21 0,3 16 2,2 0,9 6,2 Aktia Government Bond+ C/D 4,7 8 3,8 9 1,9 10 1,8 8 1,0 20 0,3 15 2,2 0,9 6,2 Aktia Inflation Bond+ 3,3 18 1,0 23 1,3 20 1,9 7 2,0 3 0,8 3 3,9 0,6 9,3 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,5 15 1,3 21 1,5 16 2,1 4 2,1 2 0,8 2 3,9 0,6 9,3 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,8 7 4,1 6 2,0 7 1,4 15 1,3 9 0,3 13 3,5 0,5 7,3 Danske Invest Obligaatio K 4,0 12 3,4 12 1,5 17 1,2 17 1,2 13 0,3 9 3,5 0,5 7,4 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,3 17 1,6 20 0,5 22-1,7 24-0,4 24 0,0 24 3,6-0,4 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,0 11 3,6 11 1,6 14 1,2 18 1,3 10 0,3 8 3,6 0,4 7,4 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,0 4 4,3 3 2,1 5 1,8 9 1,0 19 0,2 21 2,8 0,8 5,3 Evli Valtionobligaatio B 3,9 13 3,0 14 1,6 15 1,1 20 1,2 12 0,3 14 3,1 0,5 7,0 Evli Valtionobligaatio IB 3,4 13 2,0 9 1,5 14 1,4 6 0,3 11 3,1 0,6 7,0 FIM Euro 5,2 2 3,9 8 2,0 6 1,7 12 1,0 17 0,3 18 3,5 0,6 6,8 FIM Real 3,3 16 1,7 19 1,1 21 2,6 3 1,8 5 0,5 4 2,2 1,4 4,2 LähiTapiola Pitkäkorko 3,9 14 2,2 16 1,3 18 1,6 13 1,1 16 0,3 12 3,2 0,6 6,8 Nordea Euro Midi Korko 2,0 20 1,0 22 0,2 23 0,0 22-0,1 22 0,0 23 0,4 1,0 1,9 Nordea Euro Obligaatio 5,0 5 4,2 5 2,1 4 1,8 10 1,3 11 0,4 7 3,3 0,6 7,2 Nordea Euro Obligaatio I 4,4 2 2,3 3 2,0 6 1,4 8 0,4 6 3,3 0,7 7,2 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,3 1 4,5 1 2,4 2 2,0 5 1,4 7 0,4 5 3,3 0,7 7,4 Nordea Valtionlaina AAA 2,2 17 1,3 19-0,8 23-0,2 23 0,1 22 3,3-0,1 7,2 Parvest Bond Euro Government 1,2 19 1,2 14 0,3 20 3,3 0,5 6,6 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 19 2,2 18 1,6 13 3,4 2 3,1 1 0,9 1 3,7 1,0 SEB Euro Bond B 4,3 10 3,0 15 1,8 12 1,0 21 1,0 18 0,3 19 3,0 0,4 7,0 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,1 3 4,2 4 2,0 8 1,3 16 1,1 15 0,3 17 3,3 0,5 7,2 Säästöpankki Pitkäkorko 4,8 6 4,0 7 2,5 1 3,5 1 2,0 4 0,3 10 3,0 1,3 6,1 Keskimäärin 4,1 3,1 1,7 1,5 1,2 0,3 3,1 0,6 6,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 4,9 4,3 2,3 1,7 1,5 0,3 3,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 24 24 24 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 32,9-2,8 687 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -35,9 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 17,3 0,7 387 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -3,2 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 397,2 0,2 587 03/06 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 250 000 275,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 54,1 0,0 992 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -6,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 12,7 0,0 407 10/96 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -26,6 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 99,6-0,1 80 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 100 000-253,2 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 5,7 0,0 66 03/05 T. Petersen 500-22,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 41,0-5,7 173 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -93,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 76,9-0,1 3 210 09/98 Salmenkivi 10/06 35-29,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 46,7-0,1 300 03/04 J. Nisula 01/15 35-0,3 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,53 % Suomi 141,6-0,3 1 766 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -29,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 34,6-1,4 3 141 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-10,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 961,3 9,8 6 079 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 45,4 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1802,3 56,0 1 681 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-230,8 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 361,9 0,0 481 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -21,0 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,08 % Luxemburg 1318,8-4,2 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 6,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 215,8 04/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 158,5 2,2 936 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -76,2 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 61,5-0,5 3 318 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-15,5 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 104,1-5,1 1 277 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-0,1 Yhteensä 5 944,4 48,6 25 568-526,9 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,7 1 2,0 1 0,6 1-0,9 1 0,3 1 5,3 0,2 Nordea SVE Reaalikorko 2,8 1-0,5 2 0,2 2 0,0 2-1,4 2-1,4 2 5,2 0,1 6,8 Keskimäärin 2,8 0,6 1,1 0,3-1,1-0,5 5,2 0,1 6,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,9 1,8 3,2-6,1-3,9-1,0 5,2-1,1 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 159,7-1,3 5 689 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-52,7 Yhteensä 159,7-1,3 5 689-52,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
21 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 22 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 6,0 4 3,1 8 4,0 9 11,3 4 3,4 2 0,6 4 3,1 3,7 6,5 Aktia Emerging Market Bond+ 6,3 3 3,4 5 4,3 6 11,6 3 3,5 1 0,6 3 3,1 3,8 6,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B 0,7 16-0,2 17 5,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A 0,7 16-0,2 17 5,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D 0,9 14-0,2 12 5,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C 0,9 14-0,2 12 5,4 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,1 13 2,7 14 2,5 21-3,8 27-0,6 25 7,4 0,4 4,9 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 1,6 12 3,1 12 2,9 20-3,6 26-0,6 24 7,4 0,4 4,9 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 4,4 16 0,3 21-0,2 21 5,4 0,9 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 4,4 15 0,3 20-0,2 20 5,4 0,9 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 4,9 13 0,5 19-0,2 15 5,4 1,0 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 4,9 12 0,5 18-0,2 14 5,4 1,0 2,5 Danske Invest Em Markets Debt * 6,4 2 3,8 3 5,6 2 10,8 5 2,8 4-0,1 7 7,6 1,5 6,7 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 6,0 1 10,2 7 2,9 3-0,1 6 10,6 1,0 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 0,0 17 3,6 18-1,4 23-0,2 16 10,8 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,4 5 2,7 10 2,6 15 5,6 11 1,4 11-0,2 19 1,5 3,9 4,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,2 7 4,1 7 3,0 19-1,8 24-1,5 26 7,1 0,5 4,0 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 2,8 13 4,6 14 1,3 13-0,4 23 1,3 3,8 5,1 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB 1,4 10-0,4 22 5,1 FIM Kehittyvä Korko 0,5 14 2,2 16 4,1 17-0,4 22-0,1 9 3,9 1,1 5,0 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,2 11 3,7 10 8,3 8 1,4 12 0,1 5 2,8 3,1 4,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,4 6 4,0 8 7,9 9 2,2 6-0,1 8 2,0 4,1 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,9 9 3,5 11 7,4 10 1,9 8-0,1 10 2,0 3,8 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,7 1 3,9 2 5,4 3 10,6 6 2,3 5-0,1 11 4,3 2,5 7,3 Parvest Bond Asia ex-japan 4,1 1 4,7 5-8,2 23-4,8 28-2,5 28 8,0-1,0 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,4 6-2,1 15-0,9 18 12,7 2 1,6 9 0,7 2 5,5 2,4 5,9 Parvest Bond World Emerging 3,8 4 4,9 4-0,4 22-2,7 25-2,0 27 7,9 0,0 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -2,4 19 13,3 1 2,0 7 2,2 1 8,3 1,6 Keskimäärin 4,7 2,5 3,2 6,1 0,5-0,2 5,5 1,8 4,9 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,2 8,9 7,1 11,5 5,1 0,5 2,3 5,2 Rahastojen lukumäärä 6 15 19 23 28 28 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 205,8 0,7 850 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -26,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 60,9 1,3 277 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 59,6 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 644,7-39,0 2 008 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 113,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 680,7 26,6 1 048 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 405,2 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,14 % Suomi 157,5-0,1 1 035 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -0,4 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 109,8 0,4 206 10/07 J. Tanskanen 500 4,9 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 4,9 0,0 97 03/12 J. Tanskanen 500-2,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 219,6 26,3 1 503 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 41,1 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/13 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,91 % Suomi 96,0-0,1 943 03/08 Kuisma 03/08 35-23,6 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,27 % Suomi 430,8 0,1 840 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 133,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 25,1-40,0 45 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-37,7 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,53 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 438,1 24,3 3 727 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 73,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,63 % Luxemburg 192,4 0,0 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -31,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,88 % Luxemburg 186,2-0,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,63 % Luxemburg 336,3-0,5 09/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 14,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 6,4 0,1 318 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 2,1 Yhteensä 3 795,3-0,5 12 897 727,9 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 3,8 17 4,6 3 3,3 5 5,3 4 2,1 2 0,0 14 1,6 3,5 5,0 Aktia Corporate Bond+ C/D 4,1 13 4,9 1 3,6 1 5,6 1 2,2 1 0,0 11 1,6 3,7 5,0 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 2,3 20 4,8 2 3,4 3 4,2 9-0,2 31-1,4 31 4,3 1,0 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,4 9 3,5 13 2,2 15 3,4 13 1,3 17-0,2 28 1,6 2,3 4,4 Danske Invest European Bond 4,1 12 3,4 14 1,5 26 1,5 28 0,9 25-0,1 20 2,6 0,7 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,9 16 2,4 24 1,6 24 2,8 17 1,1 20 0,0 10 1,2 2,5 3,7 Danske Invest Kompassi Korko K 4,0 14 3,4 15 3,5 2 4,5 8 1,3 18-0,1 18 1,8 2,6 3,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,8 21 3,7 10 1,2 19 0,0 7 4,4 0,9 eq Euro Investment Grade 1 K 5,5 1 4,6 4 3,3 6 5,4 3 2,0 3 0,0 13 1,5 3,9 4,0 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,4 10 3,1 18 1,7 23 2,3 19 1,3 13 0,0 12 2,2 1,2 5,6 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,6 5 3,8 10 2,7 9 4,9 5 1,8 8-0,1 22 1,5 3,4 4,6 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 2,0 4-0,1 17 4,6 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 21 2,3 25 2,0 18 1,9 25 0,5 29-0,2 29 0,4 5,0 2,2 Evli Yrityslaina B 5,2 2 4,4 5 3,3 4 5,4 2 1,7 10-0,1 21 1,0 5,7 4,0 Evli Yrityslaina IB 2,0 5 0,0 16 4,0 FIM Korko Optimaattori * 3,0 19 1,4 26 1,0 27 2,1 24 0,4 30 0,1 4 1,4 1,7 1,3 LähiTapiola Yrityskorko 4,6 8 4,0 8 3,2 8 4,8 7 1,9 7-0,1 24 1,6 3,2 4,6 LähiTapiola Yrityskorko 4,0 7 3,2 7 4,8 6 1,9 6-0,1 23 1,6 3,2 4,6 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,7 29 2,3 21 1,3 15 0,0 6 1,5 1,7 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,0 3 4,0 6 2,2 14 2,1 23 1,0 23 0,3 1 1,6 1,6 Nordea Corporate Bond 4,6 7 3,7 11 2,3 12 3,4 14 1,5 12-0,1 19 2,0 1,8 5,2 Nordea Corporate Bond I 4,8 4 3,9 9 2,5 11 3,6 11 1,6 11 0,0 15 2,0 1,9 5,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,9 28 2,3 20 1,3 14 0,0 9 1,3 2,0 5,2 Nordea Private Banking Focus Korko A K 2,7 21 2,0 19 1,5 27 0,8 27 0,1 3 2,1 0,9 6,2 Nordea Private Banking Focus Korko I K 2,9 20 2,2 16 1,7 26 0,9 26 0,2 2 2,1 1,0 6,2 Nordea Säästö Korko 3,4 16 1,9 20 2,6 18 1,1 22 0,0 5 2,0 1,5 Parvest Bond Euro Corporate 4,2 11 3,7 12 2,2 13 3,5 12 1,7 9-0,1 26 1,9 2,0 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,7 18 2,6 23 2,0 17 3,4 15 1,3 16-0,1 25 1,6 2,3 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,6 6 2,7 22 1,6 25 1,4 29 0,7 28-0,3 30 2,1 0,9 5,4 Säästöpankki Yrityslaina 3,3 17 1,8 22 2,3 22 1,0 24-0,2 27 1,6 1,7 4,4 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 15 3,1 19 2,7 10 3,1 16 1,1 21 0,0 7 0,5 6,4 2,8 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 0,0 30 0,6 30-0,8 32-1,9 32 5,2 0,2 2,8 Keskimäärin 4,1 3,5 2,2 3,2 1,3-0,1 1,9 2,3 4,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,7 2,5 3,3 1,5-0,1 1,9 1,9 Rahastojen lukumäärä 21 26 30 30 32 32 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 429,8 14,7 1 544 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 1,0 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 141,7 11/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 557,0 0,4 2 120 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -196,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 19,1 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 59,4-0,6 1 688 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -13,7 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,88 % Suomi 509,8-3,0 20 293 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -33,5 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 85,1 0,9 267 01/99 J. Tanskanen 500 3,3 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 21,0 0,0 52 10/05 eq/vanguard 500-5,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 293,4-38,4 215 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 1,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1507,1 58,5 2 525 09/97 J. Pukka 04/12 1 000 429,0 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 404,6-5,3 354 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 111,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,72 % Suomi 161,4-1,8 1 763 03/07 Salmenkivi 03/07 35 37,0 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 465,3-2,9 1 419 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 21,2 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,4 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,83 % Luxemburg 170,7 0,0 14 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 0,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3469,1 89,4 4 484 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 358,6 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 98,7 2,4 782 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-43,4 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 270,5-2,0 17 700 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -57,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 2632,1-3,7 07/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 277,5-2,6 1 035 10/01 Thomas Kristiansson 01/15 500-51,3 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 67,6-1,0 3 387 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-11,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 135,5 3,5 5 187 03/09 I. Härkönen 50 e -20,3 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 303,9 3,6 4 474 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 62,8 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 12 083,7 112,1 69 303 590,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
23 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 24 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,3 3 3,4 7 3,1 4 4,3 5 0,6 10-0,1 7 2,4 1,9 5,5 Aktia Bond Allocation C/D * 4,7 1 3,8 4 3,5 2 4,7 2 0,8 7-0,1 5 2,4 2,1 5,5 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,2 8 3,1 8 2,7 7 4,1 8 1,9 2-0,1 3 0,5 8,7 2,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,5 5 3,4 5 3,0 6 4,5 4 2,1 1 0,0 2 0,5 9,3 2,8 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 4,4 2 4,4 1-4,9 14-3,6 14-1,9 14 7,1-0,6 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,7 10 1,3 12 4,1 7 0,9 5-0,2 9 3,4 1,3 Nordea Stratega Korko * 0,0 13-0,7 14 0,3 13-1,3 13-1,7 13 5,0 0,1 Parvest Bond World Corporate H EUR 1,9 10 3,1 9 1,1 4-0,2 10 10,8 0,3 5,1 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,4 6 1,2 11 1,8 11 0,9 11-0,9 12 0,3 1 5,0 0,3 Parvest Convertible Bond World 2,0 9 5,0 1 2,1 9 7,0 1 1,8 3-0,6 11 4,0 1,9 POP Korkosalkku * 4,3 4 3,4 6 3,1 5 4,3 6 0,6 9-0,1 6 2,4 1,9 5,5 POP Korkosalkku C/D * 4,7 2 3,8 3 3,5 3 4,7 3 0,8 6-0,1 4 2,4 2,1 5,5 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,3 7 0,2 12-0,7 13 0,6 12-0,6 11-1,6 12 5,0 0,2 3,9 Säästöpankki Korkosalkku * 0,6 10 1,7 9 2,1 8 2,7 10 0,7 8-0,2 8 1,6 1,9 4,8 Keskimäärin 3,4 2,7 2,2 2,9 0,3-0,5 3,8 2,2 4,6 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,7 2,5 3,3 1,5-0,1 1,9 1,9 Rahastojen lukumäärä 10 13 14 14 14 14 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 64,7 1,5 2 235 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 6,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 104,6 60,9 1 524 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 71,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 19,6-0,9 572 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -81,3 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3177,0 34,4 118 421 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 221,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 228,7 02/15 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 68,3 07/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1459,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 5,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 42,3 2,0 1 841 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 0,4 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1295,0 26,2 20 482 05/07 Thomas Kristiansson 01/15 minimiä 95,2 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 55,7 2,8 3 034 11/07 M-P Rautiainen 50 e 0,9 Yhteensä 6 515,1 126,8 148 109 320,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,3 4 6,3 3 4,8 7 8,5 3 2,8 2-0,4 12 1,6 5,6 2,7 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,2 7 4,3 9 2,3 15 3,2 15 1,3 12-0,2 9 2,2 1,6 eq High Yield 1 K 6,2 5 6,3 4 5,5 5 7,7 4 1,2 13-0,4 11 1,6 5,2 3,2 Evli High Yield Yrityslaina B 7,4 2 6,9 1 6,1 3 8,9 2 2,1 4-0,4 10 1,3 6,9 3,5 FIM Euro High Yield * 5,4 6 5,2 7 4,2 10 6,5 8 2,0 6-0,2 8 1,2 5,5 2,4 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,5 8 5,7 12 1,9 8 0,0 3 0,7 8,6 2,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,5 9 5,7 11 1,9 7 0,0 2 0,7 8,6 2,6 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,1 10 3,2 14 5,2 13 1,8 9 0,0 4 1,2 4,5 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,8 8 3,8 11 5,8 10 2,1 5 0,0 1 1,2 4,9 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,9 3 6,7 2 6,9 1 11,3 1 3,5 1-0,2 6 4,1 2,9 4,6 Parvest Bond Euro High Yield 3,4 13 6,5 9 1,4 11-0,6 14 1,4 5,0 2,7 Parvest Convertible Bond Europe 2,0 8 3,3 11 1,2 16 0,9 16-2,9 16-1,5 15 4,2 0,3 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 5,2 6 5,7 4 7,3 6 0,8 14-0,5 13 3,4 2,3 Säästöpankki High Yield B * 5,0 6 7,4 5 1,8 10-0,2 7 2,4 3,1 2,9 Ålandsbanken Euro High Yield 7,6 1 6,1 5 6,1 2 6,6 7 2,2 3 0,0 5 0,8 8,2 3,6 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 3,5 12 4,5 14 0,3 15-1,9 16 5,8 0,8 3,6 Keskimäärin 5,7 5,4 4,4 6,4 1,5-0,4 2,1 4,6 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,3 6,9 5,3 8,8 3,0-0,3 1,3 6,9 Rahastojen lukumäärä 8 11 16 16 16 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 615,6-4,0 2 733 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -235,4 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 36,8 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 73,6-4,1 368 03/01 T. Petersen 500 6,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 833,8-52,3 2 422 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -79,1 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,99 % Suomi 20,2-0,3 697 03/07 J. Nisula 01/15 35 2,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 314,8-15,4 760 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 31,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 370,6 1,6 1 199 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 6,1 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 85,9-0,3 1 342 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-2,7 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 739,5-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 691,1 05/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 290,6 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 38,4 0,9 1 564 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 21,0 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 145,6 1,3 1 812 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 33,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 4 256,3-72,6 12 897-213,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 4,1 2 6,0 10 1,2 10-0,2 4 1,3 4,9 2,4 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,8 3 5,7 14 1,0 12-0,2 5 1,3 4,7 2,4 Alfred Berg Høyrente C -6,3 18 0,1 21-4,6 25-4,0 25 6,4 0,1 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 3,6 5 7,0 5 1,5 7 0,3 1 4,4 1,7 Danske Invest High Yield * 5,0 3 3,6 6 2,9 12 6,0 9 1,1 11 0,0 2 2,6 2,4 3,2 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 2,4 14 7,9 1 1,3 8-0,5 17 2,0 4,1 FIM Top Yield C * 2,8 8 3,2 10 5,7 13 0,9 13-0,3 9 2,5 2,4 1,9 LähiTapiola High Yield * 4,9 4 3,8 5 3,3 9 6,0 8 1,5 5-0,3 11 1,9 3,4 3,1 LähiTapiola Korko 100 * 2,6 9 1,7 16 1,1 20-0,1 19-0,6 18 2,9 0,5 6,3 LähiTapiola Korkomaailma 4,8 5 4,4 2 3,3 8 1,9 18-0,5 21-0,9 19 3,1 0,7 3,8 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 5,8 1-2,4 22-3,8 23-2,2 24 8,1-0,3 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,1 11 7,5 3 0,9 14-0,5 15 2,7 2,9 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,7 13 7,1 4 0,7 15-0,5 16 2,7 2,8 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 4,1 3 3,5 6-7,4 23-4,5 24-1,9 22 7,8-0,9 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,4 10 0,5 17 1,5 19-0,2 20-0,2 6 1,5 1,2 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 5,6 15 1,5 6-0,3 12 1,6 3,7 3,9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 5,7 12 1,6 3-0,3 10 1,6 3,9 3,9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 6,1 6 1,8 1-0,3 7 1,6 4,1 3,9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 6,1 7 1,8 2-0,3 8 1,6 4,1 3,9 Nordea Yrityslaina Plus * 7,0 1 4,5 1 3,8 4 7,8 2 1,5 4-0,4 13 2,7 3,0 3,5 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 4,7 17 0,1 18-0,9 20 2,7 1,9 3,8 Parvest Bond World High Yield 4,3 6 3,1 7 2,1 15 4,8 16 0,1 17-1,0 21 2,4 2,2 SEB Global High Yield B 5,6 2 4,1 4 3,5 7 5,7 11 1,3 9-0,4 14 1,9 3,3 3,4 Ålandsbanken Dynamic Interest B 0,2 16-0,1 3 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -1,6 22-1,9 23 Keskimäärin 5,3 3,4 2,6 4,4 0,2-0,7 2,9 2,5 3,5 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,6 5,6 5,0 7,6 1,6-0,5 1,8 4,4 Rahastojen lukumäärä 6 10 18 23 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 40,6 1,1 372 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000-26,9 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 107,0 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,22 % Suomi 19,6 0,2 453 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d 2,2 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,45 % Suomi 44,6 2,7 563 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 22,5 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,36 % Suomi 300,5-1,9 1 575 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 9,9 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 78,9-0,4 249 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-13,9 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 144,6-8,3 1 631 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 5,6-0,2 238 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -1,1 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,87 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 47,2-0,2 277 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -6,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 943,8 39,4 1 569 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 45,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 685,0-44,6 3 208 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-41,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 115,7 04/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 150,7-0,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 198,9 0,7 970 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-4,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 94,8-2,2 138 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 89,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 2 977,6-14,3 11 243 72,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
25 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 26 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I -0,1 2-0,2 2-0,4 1-0,2 1-0,1 2 0,0 1 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 2,2 1 2,4 1-9,2 2-4,7 2 0,1 1-1,7 2 8,0 0,1 Keskimäärin 1,1 1,1-4,8-2,4 0,0-0,9 4,0 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Luxemburg 8173,7 03/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,21 % Luxemburg 2 765,9 07/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 USD Yhteensä 10 939,6 0,0 0,0 0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,1 3 0,0 4-0,2 4-0,1 5-0,1 6 0,0 4 0,0 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,0 7-0,1 6-0,2 5-0,1 4-0,1 3 0,0 5 0,0 0,1 eq Rahamarkkina 1 K 0,1 5-0,1 5-0,2 6-0,1 6-0,1 4 0,0 7 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 2 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,1 Parvest Money Market Euro 0,0 6-0,1 7-0,3 7-0,2 7-0,1 7 0,0 6 0,0 SEB Money Manager B 0,1 4 0,0 3-0,1 2-0,1 2-0,1 5 0,0 3 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,2 1 0,1 2-0,1 3-0,1 3-0,1 2 0,0 2 0,0 0,3 Keskimäärin 0,1 0,0-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,13 % Luxemburg 2989,7 30,0 05/09 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR -48,0 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 13,4 0,0 426 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-8,6 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 49,4 5,8 318 07/00 A. Savelainen 01/15 500-1,3 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 101,8-2,9 2 252 11/97 J. Nisula 10/12 35 37,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 09/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,3 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 99,5-10,0 452 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -13,7 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 280,3-1,6 3 546 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 21,8 Yhteensä 3 534,2 21,2 6 994-15,7 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 0,6 15 1,9 2-1,0 20-2,9 22-0,1 19-0,9 19 6,2 0,2 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,0 7 2,3 1-0,6 18-2,7 21-0,1 17-0,8 18 6,2 0,2 Aktia Likvida+ 0,8 13 0,5 13 0,6 8 0,2 10 0,1 9 0,0 6 0,2 0,7 Aktia Likvida+ D 1,0 8 0,7 7 0,8 6 0,3 7 0,2 6 0,0 4 0,2 0,7 Danske Invest Korko K 0,9 10 0,6 12 0,2 15 0,0 15 0,0 14 0,0 17 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 1,0 6 0,6 9 0,4 12 0,1 13 0,0 13 0,0 11 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,6 2 1,1 5 0,7 7 0,3 9 0,1 10 0,0 10 0,2 1,1 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,3 4 0,9 6 1,9 3 1,0 2 0,6 2 0,1 2 0,3 0,1 Evli Likvidi B 0,8 12 0,6 10 0,3 14 0,1 14 0,0 15 0,0 16 0,1 0,4 LähiTapiola Lyhytkorko 1,0 5 0,7 8 0,5 10 0,3 6 0,2 7 0,0 7 0,2 0,7 Nordea Korko 0,0 17 0,0 17-0,1 16-0,1 16 0,0 16 0,0 14 0,1 0,2 Nordea Korkotuotto 2,8 1 1,6 4 4,4 1 1,5 1 0,8 1 0,1 1 2,7 5,0 Nordea Lyhyt Korko -0,1 18-0,2 18-0,4 17-0,2 17-0,1 18 0,0 15 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -2,1 19-2,2 19-1,5 21-1,5 19-4,6 22-1,8 22 5,0 0,7 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 16 0,4 15 0,9 5 0,6 4 0,4 4 0,0 13 0,3 1,0 SEB Money Manager Plus B 0,7 14 0,3 16 0,3 13 0,1 11 0,1 12 0,0 7 0,1 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,0 9 0,6 11 0,6 9 0,3 8 0,1 8 0,0 5 0,1 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 3 1,7 3 1,5 4 0,6 5 0,2 5 0,0 12 0,2 0,5 UB Korko Plus * 2,3 2 0,9 3 0,5 3 0,1 3 0,4 Ålandsbanken Cash Manager 0,9 11 0,5 14 0,4 11 0,1 12 0,1 11 0,0 7 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -2,0 22-1,8 20-4,4 21-1,8 21 5,2 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -0,7 19-1,5 18-3,8 20-1,6 20 4,9 Keskimäärin 0,8 0,7 0,4-0,2-0,4-0,3 1,5 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 19 19 22 22 22 22 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 32,4 0,8 350 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -7,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 391,9-28,2 4 533 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 38,4 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 278,8-1,0 16 520 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-37,7 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1929,6-41,1 3 324 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 298,7 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 503,3 15,0 665 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 84,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 102,2-1,2 243 04/03 A. Savelainen 500 36,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1554,6 137,8 2 027 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 154,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,33 % Suomi 291,5-23,4 4 421 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 22,9 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1604,9 44,6 8 924 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 62,0 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 163,9 2,6 8 232 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 27,8 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 274,6 4,5 340 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 152,3 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3266,9-14,1 1 053 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 114,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,40 % Luxemburg 4743,3 0,0 10/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 15,5 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 494,1-28,9 915 01/08 P. Sandström 01/08 500 44,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 343,2-1,7 7 601 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 114,8 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 92,3 7,5 286 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 46,6 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 158,5-2,2 1 655 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 6,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 9,3-0,4 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -2,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 3,2 0,0 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g -0,5 Yhteensä 16 238,5 70,6 61 091 1 170,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
27 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 28 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 808,48 4,2 % 6 0,3 % 0,46 181 490 560,74 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 371,22 0,3 % 17 0,0 % 2,92 6 476 39,06 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 278,07 0,2 % 18 0,0 % 17,43 3 886 40,87 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 626,61 10,1 % 3 1,1 % 76,83 298 214 872,76 eq Rahastoyhtiö Oy 2 198,90 1,9 % 10 0,1 % 25,41 12 247 181,16 Evli Rahastoyhtiö Oy 7 592,78 6,6 % 4 0,6 % 205,66 30 029 969,69 FIM Varainhoito Oy 5 974,30 5,2 % 5 0,1 % 67,95 220 202 295,66 Fondita Rahastoyhtiö Oy 783,84 0,7 % 14 0,0 % 7,14 2 579 31,46 Fourton Oy 584,55 0,5 % 15 0,0 % 11,23 770 54,48 JOM Rahastoyhtiö 60,80 0,1 % 23 0,0 % 3,00 776 5,61 Nordea Funds Oy 43 520,61 37,7 % 1 1,0 % 253,13 1 242 549 584,96 PYN Fund Management Oy 431,55 0,4 % 16 0,1 % 0,38 2 710 16,21 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 325,72 2,9 % 7 0,1 % 16,47 31 424 123,56 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 819,13 1,6 % 11 0,0 % 2,51 112 173 27,42 Sp Rahastoyhtiö Oy 2 312,12 2,0 % 9 0,3 % 111,57 177 376 352,66 UB Rahastoyhtiö Oy 868,36 0,8 % 13 0,1 % 52,74 5 166 99,96 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 3 054,04 2,6 % 8 1,3 % 4,74 32 755 1 470,18 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 89 611,08 77,6 % 218,51 2 360 822 3 779,01 AJ Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 26 0,0 % 0,00 0 1,00 Aurejärvi Varanhoito Oy 19,39 0,0 % 25 0,0 % 0,58 288 2,70 Dividend House Oy 51,46 0,0 % 24 0,0 % 0,09 1 473 10,18 Elite Rahastohallinto Oy 240,52 0,2 % 19 0,0 % 0,87 4 349 29,39 Estlander & Partners Oy 110,11 0,1 % 20 0,0 % 5,06 693 7,59 Front Varainhoito Oy 64,66 0,1 % 22 0,0 % 1,19 304 20,38 HCP Rahastoyhtiö Oy 71,22 0,1 % 21 0,0 % 0,00 775 3,28 OP Rahastoyhtiö Oy 24 372,22 21,1 % 2 0,8 % 55,65 739 405 120,91 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 877,16 0,8 % 12 0,2 % 2,55 4 103 193,04 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 25 806,74 22,4 % 46,45 751 390 325,97 YHTEENSÄ 115 417,83 100 % 172,05 3 112 212 4 104,98 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 11/2017 140 120 100 80 60 40 20 0 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 420,13 4,7 % 21,52 220 193 31 153,60 Osake Pohjoismaat 4 457,93 3,9 % 19,98 151 907 23 193,03 Osake Eurooppa 7 882,95 6,8 % 2,62 242 553 40 723,48 Osake Pohjois Amerikka 5 361,55 4,6 % 71,38 129 173 21 971,24 Osake Japani 1 040,37 0,9 % 6,71 52 931 7 123,57 Osake Tyynenmeren alue 366,39 0,3 % 10,57 25 305 3 56,66 Osake Kehittyvät Markkinat 6 776,37 5,9 % 53,86 352 752 56 145,69 Osake Maailma 10 813,46 9,4 % 504,21 406 859 39 310,53 Osake Sektorit 1 334,49 1,2 % 1,49 40 386 18 89,17 OSAKE YHTEENSÄ 43 453,63 37,6 % 520,44 1 622 059 238 668,16 Yhdistelmärahastot Eurooppa 731,17 0,6 % 9,22 46 182 5 77,02 Yhdistelmärahastot Maailma 21 590,12 18,7 % 232,61 972 406 83 2 572,06 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 22 321,29 19,3 % 241,83 1 018 588 88 2 649,08 Valtioriski Euroalue 5 985,98 5,2 % 62,16 30 828 21 499,23 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 874,38 9,4 % 2,96 86 426 21 347,96 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 814,52 2,4 % 90,96 14 924 10 170,14 Valtioriski Maailma 159,69 0,1 % 1,27 5 689 1 52,75 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 584,95 4,8 % 94,57 148 139 7 344,00 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 666,45 2,3 % 12,68 11 064 12 90,08 Kehittyvät Markkinat 3 437,72 3,0 % 57,66 16 071 15 837,19 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 31 523,70 27,3 % 112,45 313 141 87 897,11 Käteisrahastot 234,90 0,2 % 5,46 1 398 1 30,66 Rahamarkkina 1 587,93 1,4 % 27,73 27 512 8 175,14 Muu Lyhyt Korko 12 485,94 10,8 % 20,53 63 788 19 824,33 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 14 308,78 12,4 % 12,66 92 698 28 679,85 Hedge rahastot 767,54 0,7 % 7,00 7 966 11 115,02 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 3 042,88 2,6 % 0,24 57 760 16 432,07 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 3 810,42 3,3 % 6,76 65 726 27 547,08 YHTEENSÄ 115 417,83 100,0 % 172,05 3 112 212 468 4 104,98 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
29 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Suomi Faktorit A * 4,4 4-1,6 4 Elite Suomi Faktorit B * 4,6 3-1,6 3 Elite Suomi Faktorit D * 5,9 2-1,1 2 Elite Suomi Faktorit E * 6,1 1-1,1 1 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 4,5 3 14,3 6 11,6 7 10,0 8-4,1 12-3,1 8 10,4 1,0 0,9 ODIN Finland C 4,3 4 12,1 7 9,1 8 6,8 9-6,3 13-2,5 5 9,6 0,7 0,8 OP-Suomi A 6,6 1 17,0 2 12,4 5 10,9 6-3,2 11-3,3 10 10,3 1,1 1,1 OP-Suomi B 6,6 2 17,0 3 12,4 6 10,9 7-3,2 10-3,3 9 10,3 1,1 1,1 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,8 6 16,5 4 16,5 3 11,5 5-2,9 9-4,2 13 10,1 1,2 1,2 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,8 5 16,5 5 16,5 2 11,5 4-2,9 8-4,2 12 10,1 1,2 1,2 Taaleri Arvo Markka Osake A * 17,1 1 15,7 4 16,5 2 0,9 6-2,8 6 9,3 1,8 1,1 Taaleri Arvo Markka Osake C * 16,2 3 0,8 7-2,9 7 9,3 1,8 Taaleri Mikro Markka Osake A * 28,9 1 28,3 1 2,0 5-3,5 11 9,3 3,1 Keskimäärin 4,9 15,8 15,4 13,6 0,2-2,7 9,9 1,4 1,1 OMX Helsinki CAP GI 5,9 16,9 12,9 17,5-0,7-2,3 9,9 1,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 9 13 13 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 5,1-0,1 126 02/17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e 8,0 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 49,0 0,0 4 093 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 228,2-2,6 7 045 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -9,6 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 1 011,1 9,7 49 310 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä 62,7 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 215,9-0,7 18 294 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä 12,9 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 54,0-0,7 320 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000 4,5 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,9 0,0 278 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000-0,8 Yhteensä 1 610,1 5,6 79 466 77,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 0,4 11 1,0 20 0,1 Carnegie Nordic Markets 0,8 10 3,8 19 0,3 Dividend House Nordic Small Cap B 14,7 5 16,2 4 12,5 11-2,3 18-5,5 17 9,9 1,3 1,1 Dividend House Nordic Small Cap A 13,7 8 14,5 7 12,5 12-2,4 19-5,5 18 9,9 1,3 1,0 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 16,4 4 14,7 6 20,6 1-0,8 12-5,1 16 10,2 2,1 1,1 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 12,6 9 9,6 16 15,3 7-0,6 8-4,3 10 10,1 1,5 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 7,1 5 12,3 11 11,0 12 9,2 22 1,5 4-2,4 3 10,5 0,9 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 12,0 10 10,1 19 2,0 2-2,3 1 10,5 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 7,1 4 12,4 10 11,0 13 9,2 21 1,6 3-2,3 2 10,5 0,9 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 9,0 3 18,5 2 16,5 3 13,1 10-1,7 17-4,6 15 10,2 1,3 1,2 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,6 2 19,8 1 16,0 5 12,1 13-4,4 21-4,5 14 11,6 1,1 1,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 13,9 7 12,3 8 14,4 8-0,5 7-3,4 5 11,4 1,3 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 7,1 6 13,9 6 12,3 9 14,2 9-0,6 9-3,4 6 11,4 1,3 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 15,4 6 0,0 6-3,3 4 11,4 1,4 Holberg Norden 4,0 7 12,1 12 10,6 14 9,6 20-6,3 22-7,7 24 11,8 0,8 0,8 ODIN Norden 3,3 8 11,2 14 10,3 15 8,5 24 0,1 5-3,6 7 10,0 0,9 0,7 ODIN Norge C 0,9 9 6,6 18 9,5 17 8,6 23 3,2 1-5,7 19 12,2 0,7 0,4 ODIN Sverige C 11,1 1 18,3 3 16,6 2 16,3 2-3,3 20-4,2 9 10,9 1,5 1,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 9,8 17 4,8 19 15,8 5-1,3 15-4,3 12 10,0 1,6 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi 9,8 16 4,8 20 15,8 4-1,3 14-4,3 13 10,0 1,6 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi II 10,2 15 5,2 18 16,2 3-1,1 13-4,3 11 10,0 1,6 0,6 OP-Pohjoismaat Plus B * 2,5 22 10,6 16-0,7 11-6,3 23 10,8 1,0 OP-Pohjoismaat Plus A * 2,5 21 10,7 15-0,7 10-6,3 22 10,8 1,0 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 16,7 1 10,6 17-9,3 23-5,7 20 10,1 1,1 Taaleri Arvo Kruunu Osake C * 10,3 18-9,4 24-5,8 21 10,1 1,1 WIP Hakkapeliitat A1 11,5 13 11,9 11 11,0 14-1,3 16-3,8 8 9,5 1,2 0,9 Keskimäärin 5,6 12,1 11,0 12,6-1,7-4,5 10,6 1,2 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,2 10,3 6,8 17,0-0,3-3,9 11,4 1,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 11 20 22 24 24 24 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 23,4 0,2 611 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 3,2 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 71,3 03/08 J. Ogier 05/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2113,3-1,6 34 175 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 29,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 734,4-1,4 21 418 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -25,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1731,0-0,8 75 442 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 2,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2167,6-0,9 86 394 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 316,4 0,0 10 695 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -4,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,90 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 206,8 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1258,8 5,3 55 533 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -19,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 680,3-7,3 40 587 06/92 V. Almestad 08/16 500 e 1,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 1009,4 42,3 6 489 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 88,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 193,5 12,2 13 088 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -7,7 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 52,8-5,2 1 292 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -151,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 54,3-2,8 503 11/14 V. Lindell 11/14 50 000 7,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 100 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 16,7-0,1 64 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR -0,1 Yhteensä 10 736,6 39,7 346 291-74,5 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz Europe Equity Growth IT 9,6 2 11,4 34 10,3 24 17,4 41-0,5 68-2,2 60 9,4 1,9 0,8 Allianz Europe Equity Growth AT 8,7 4 10,4 50 9,3 29 16,4 47-1,0 77-2,3 64 9,5 1,8 0,7 Allianz Europe Small Cap Equity IT 7,6 5 13,9 13 14,0 10 19,5 27 1,5 30-1,5 28 9,9 2,0 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity AT 12,7 21 12,8 13 18,3 34 1,0 40-1,6 31 9,9 1,9 0,8 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 10,6 46 8,3 34 12,8 73-2,4 90-1,6 30 7,8 1,7 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 10,8 41 12,9 12 21,8 21 7,5 5 0,6 5 6,3 3,5 1,1 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 7,8 3 0,6 4 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 8,2 2 0,7 3 Carnegie Eurooppa Osake -1,5 56 1,0 79 0,1 Dividend House European Small Cap B 12,7 15 19,0 28 1,2 35 0,9 1 8,8 2,2 Dividend House European Small Cap A 12,7 16 19,0 29 1,1 36 0,9 2 8,8 2,2 Elite Eurooppa Faktorit A -3,5 96-3,1 93 Elite Eurooppa Faktorit B -3,4 95-3,1 92 Elite Eurooppa Faktorit C -2,7 92-3,0 91 Elite Eurooppa Faktorit D -2,5 91-3,0 90 Elite Eurooppa Faktorit E -2,4 89-3,0 89 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 7,7 74 3,5 80 12,2 79-0,2 56-1,6 41 9,0 1,4 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 7,4 75 3,2 81 11,9 82-0,3 66-1,7 43 9,0 1,4 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 9,5 62 6,1 62 15,8 52-1,2 80-3,0 88 8,9 1,8 0,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 10,0 57 6,2 59 20,2 26 1,0 39-2,8 80 10,5 2,0 0,5 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 7,3 8 12,9 20 13,2 11 18,6 33-0,2 57-1,7 42 8,9 2,1 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 2,9 42 9,6 61 6,2 60 15,5 62-0,8 74-2,2 62 8,8 1,8 0,6 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 10,6 45 7,6 44 12,8 74-1,7 83-1,6 40 8,8 1,5 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 4,5 27 10,4 49 7,3 50 12,6 76-1,7 85-1,6 35 8,9 1,4 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 15,7 8 15,6 6 21,5 22 3,6 13-1,6 36 7,8 2,8 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 3,9 31 10,4 51 9,1 30 15,6 60-2,9 94-2,9 84 10,4 1,5 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 13,6 14 11,8 17 26,4 8 3,1 19 0,4 6 10,0 2,7 0,8 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 12,2 27 8,0 36 21,9 19-2,7 93-0,9 16 10,2 2,2 0,8 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,5 33 9,8 60 6,5 57 15,9 50-1,1 78-3,0 87 9,0 1,8 0,6 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4,8 21 10,7 43 7,5 46 12,7 75-1,7 82-1,6 38 9,0 1,5 0,7 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 1,4 50 12,0 28 7,7 43 28,1 6 5,1 9-3,0 86 13,1 2,2 0,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 753,7 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12,3 0,1 199 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 h 0,6 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 13,9-0,3 544 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h -1,1 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 27,2 0,4 445 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e 18,4 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,93 % Luxemburg 45,7 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 94,7 03/08 A. Hartmann 01/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Luxemburg 37,0 07/08 R. Altaf 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 286,5 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 41,0 10/07 R. Grewal 10/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 403,8 03/08 A. Scurlock 01/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 248,5 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 64,6 03/08 C. Stone 12/95 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 22,2 10/07 V. Durel 01/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 65,2 03/08 A. Hartmann 03/01 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 162,9 03/08 F. Morgado 01/06 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 75,7 07/04 A. Hartmann 01/07 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 68,1 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 213,0 10/07 A. Chiandetti 10/08 2 500 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
31 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 12,6 22 6,5 55 18,8 32 1,0 41-1,0 18 9,2 2,1 0,9 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 8,1 72 1,2 84 3,5 91-3,7 97-2,7 72 10,9 0,4 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 9,1 65 5,8 65 15,1 66-0,8 72-1,8 48 8,8 1,7 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 5,8 66 14,9 67-0,7 71-1,7 45 8,9 1,7 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 6,8 12 5,7 77 3,5 79 8,0 87-0,5 70-2,8 79 9,1 0,9 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 4,4 76 8,8 86-0,1 55-2,7 76 9,1 1,0 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 6,9 11 5,7 78 3,5 78 7,9 88-0,5 69-2,8 82 9,1 0,9 0,4 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 0,2 54 8,6 66 5,6 70 16,7 44-0,2 60-2,7 75 9,5 1,8 0,5 Henderson Gartmore Pan European I 11,4 31 6,2 61 12,9 72-1,8 86-2,7 77 9,2 1,4 0,8 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 9,0 3 18,9 2 18,6 1 31,2 4 4,6 10-2,5 70 9,4 3,4 1,3 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 4,7 23 6,6 76 1,9 83 6,4 89-1,1 79-0,7 15 5,7 1,2 1,3 Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,2 14 11,0 39 7,2 51 14,7 68 0,5 48-0,3 9 9,2 1,6 0,7 Invesco European Growth Equity A 4,7 22 10,3 54 8,8 31 17,0 42 2,4 26 0,2 7 8,6 2,0 0,8 Invesco Pan European Equity A Acc 4,4 28 10,6 44 5,0 73 15,7 53 0,4 50-1,2 20 11,0 1,5 0,6 Invesco Pan European Structured Equity A 7,3 7 11,9 30 8,0 38 15,6 57 0,9 42-1,8 46 9,1 1,7 0,8 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 13,3 16 8,3 35 21,5 23 3,5 14-2,3 65 11,6 1,9 0,8 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 1,0 53 13,1 18 10,1 26 23,3 15 3,2 17-2,5 67 10,7 2,2 0,8 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 1,8 48 13,0 19 10,1 27 23,3 16 3,2 18-2,5 68 10,8 2,2 0,8 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 3,0 40 11,3 36 5,7 67 11,9 81-1,7 84-3,6 99 10,6 1,2 0,7 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 2,0 46 11,4 32 7,4 48 16,6 45 1,1 37-2,3 63 9,7 1,7 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 2,8 44 11,4 33 7,4 47 16,6 46 1,0 38-2,2 61 9,7 1,7 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 3,5 34 10,5 48 6,4 58 16,8 43 0,4 51-0,7 14 9,2 1,9 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 10,5 47 6,5 56 17,6 40 0,7 43-0,2 8 10,1 1,8 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 6,1 15 18,0 4 15,6 4 22,4 17 2,9 21-3,2 95 11,1 2,1 1,1 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 6,3 13 18,0 5 15,6 5 22,4 18 2,9 22-3,2 94 11,1 2,0 1,1 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 3,4 36 9,4 63 4,8 75 12,5 77-0,4 67-1,5 27 9,1 1,4 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5,6 18 15,4 10 11,6 19 18,9 30 1,3 32-2,7 78 10,3 1,9 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 5,7 17 15,4 9 11,6 18 18,9 31 1,4 31-2,7 74 10,2 1,9 1,0 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 1,0 52 11,1 38 7,7 42 15,6 56 0,6 46-1,9 54 10,5 1,5 0,7 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 1,9 47 11,1 37 7,7 41 15,6 58 0,6 47-1,9 51 10,6 1,5 0,7 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 0,4 52-2,7 73 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 4,5 25 12,4 25 10,6 21 23,7 13 5,8 6-1,3 23 10,7 2,2 0,7 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 5,2 20 12,4 24 10,6 22 23,7 12 5,8 7-1,3 22 10,7 2,2 0,7 Jupiter European Growth I Eur Acc 9,7 1 13,9 12 12,7 14 24,6 10 2,7 23-0,4 11 9,4 2,6 0,9 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5,8 16 10,9 40 8,0 37 18,2 35 0,0 54-1,1 19 9,4 2,0 0,7 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 12,0 80 5,2 8-1,3 21 6,5 1,9 ODIN Europa C 3,5 32 10,0 56 7,4 49 20,9 25-0,8 73-3,0 85 9,3 2,3 0,7 OP-Eurooppa Indeksi II -0,5 55 8,5 67 6,0 64 15,6 61-0,2 58-2,1 56 8,6 1,8 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 8,2 71 5,7 68 15,2 64-0,3 64-2,1 59 8,6 1,8 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 8,2 70 5,6 69 15,2 65-0,3 63-2,1 58 8,6 1,8 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 16,2 49-0,2 61-3,4 97 9,1 1,8 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 16,2 48-0,2 62-3,4 98 9,1 1,8 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 6,9 52 15,7 54 0,6 45-1,6 37 8,1 2,0 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 6,9 53 15,7 55 0,6 44-1,6 39 8,1 2,0 OP-Eurooppa Plus A * 18,0 36 2,5 24-1,6 33 8,9 2,1 OP-Eurooppa Plus B * 18,0 36 2,5 24-1,6 33 8,9 2,1 Pictet-Euroland Index-P EUR 2,0 45 11,3 35 8,3 32 21,3 24 1,9 29-2,1 55 9,7 2,2 0,7 Pictet-Europe Index-P EUR 3,1 39 9,4 64 6,0 63 15,6 59-0,2 59-2,1 57 8,5 1,9 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 1,6 49 8,0 73 10,2 25 26,6 7 4,4 11-1,4 24 9,3 2,9 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2,9 41 10,2 55 6,6 54 14,0 71-0,9 75-1,7 44 8,1 1,8 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 7,0 9 14,8 11 14,1 8 21,8 20 2,1 28-1,4 25 9,8 2,3 1,0 Schroder International Selection Fund European Value 3,4 35 10,8 42 7,8 39 11,8 83-1,5 81-1,9 52 9,7 1,3 0,8 Schroder ISF EURO Equity 4,5 26 13,4 15 10,7 20 25,0 9 3,1 20-0,5 12 10,0 2,5 0,8 Schroder ISF European Equity Yield 3,4 37 9,9 58 5,3 71 11,7 84 1,3 33-1,5 29 9,1 1,3 0,7 Schroder ISF European Large Cap 4,1 30 9,8 59 7,8 40 15,8 51-1,0 76-2,6 71 9,2 1,8 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 7,4 6 17,2 6 15,1 7 23,7 14 2,4 27-2,8 81 8,9 2,7 1,2 Schroder ISF Italian Equity 1,1 51 13,3 17 10,3 23 38,8 1 8,4 1-1,9 53 13,5 2,9 0,7 Schroder ISF Swiss Equity 6,9 10 11,9 29 8,3 33 12,4 78-4,2 98-0,5 13 8,6 1,5 0,9 Schroder ISF UK Equity 4,6 24 8,3 68 2,7 82 5,3 90-4,9 99-2,8 83 10,2 0,5 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 2,8 43 12,5 23 9,8 28 17,9 38 1,2 34-1,4 26 9,7 1,9 0,8 Standard Life European Equity Unconstained D 8,3 69 4,1 77 9,8 85-2,3 88-0,9 17 9,0 1,1 0,5 Standard Life European Smaller Companies D 19,2 1 17,0 3 23,8 11 3,3 15-1,6 32 9,8 2,5 1,3 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 4,1 29 10,3 52 5,0 72 15,2 63-2,0 87-1,9 50 8,4 1,9 0,7 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 18,2 3 18,6 2 34,1 2 7,5 4-1,8 47 9,0 3,8 1,4 Taaleri Arvo Rein Osake A 16,2 7 14,0 9 28,5 5 3,3 16-2,4 66 8,6 3,4 1,2 Taaleri Mikro Rein Osake A * 33,6 3 4,3 12-0,3 10 11,4 3,0 UBAM - Europe Equity I CAP 3,2 38 10,3 53 4,9 74 14,6 69 0,3 53-1,8 49 9,3 1,6 0,7 UniInstitutional European Equities Concentrated 17,8 39 0,5 49-3,3 96 9,3 1,9 UniInstitutional European MinRisk Equities 5,4 19 12,2 26 7,6 45 14,1 70-0,3 65-2,5 69 7,7 1,9 0,9 Keskimäärin 4,3 11,3 8,5 17,7 0,8-1,8 9,4 1,9 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,3 9,6 6,4 16,8 0,4-1,6 9,8 1,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 56 79 84 91 99 99 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 2,6 03/08 J. Ogier 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 18,9 03/08 M. Siddle 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 753,9 0,1 19 008 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 6,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 474,5-0,4 23 691 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -18,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,06 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 645,8-7,8 26 242 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 17,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 1035,6 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 919,1 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1084,2 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2763,7 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 11/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 405,6 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 90,2 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 109,8 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 176,7 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 405,7 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 255,5 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 184,7 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 238,1 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 841,6 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton, W. E. Johnson 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 92,0 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2372,1 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 388,9 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 655,3 1,5 23 717 11/04 H. Opland 04/15 500 e -22,7 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 671,3 36,6 10 604 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 303,3 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 305,9 11,8 16 205 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 42,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 410,7 12,1 9 458 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 116,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 209,7 6,3 990 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 40,7 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 609,8 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 1858,0 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 231,7 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 268,2 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 281,1 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 15,6 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,7 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 295,6 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 122,4 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 72,3 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 211,3-4,1 745 08/15 J Koivula 08/15 50 000-6,0 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 132,2 0,0 794 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 59,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 251,5 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Saksa 678,8 03/98 Quoniam AM 03/98 100 000 Yhteensä 23 655,5 56,1 132 642 588,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
33 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - America Fund Y-USD-ACC 10,2 5 16,5 15 9,0 30-1,6 44 0,5 41 0,5 18 11,2-0,1 1,2 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 15,3 26 8,5 31 4,1 34 2,1 40 0,0 33 11,2 0,4 1,1 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 7,8 21 17,0 4 10,2 22 7,4 24 3,0 37-0,7 43 11,5 0,7 1,1 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 17,7 3 14,5 2 13,7 8 7,8 5 0,5 19 13,7 1,0 1,1 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 15,7 25 11,7 13 13,0 10 4,9 19 0,2 28 12,5 1,1 1,0 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 16,6 11 11,6 15 7,8 19 4,1 26 0,3 26 11,8 0,7 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 9,3 14 16,8 8 11,9 11 7,4 23 5,0 17 0,7 11 12,7 0,6 1,0 JPM America Equity A (acc) - USD 9,3 13 16,8 7 11,9 10 7,5 22 5,0 15 0,7 10 12,8 0,6 1,0 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 10,0 32 2,7 40 10,2 12 8,4 4 3,2 1 8,5 1,2 0,8 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 11,3 16 9,3 14 6,0 10 0,8 9 12,5 0,8 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 15,7 23 9,0 29 4,8 32 4,6 20-0,3 40 13,1 0,4 1,0 JPM US Growth A (dist) - USD 9,3 11 16,9 6 13,3 5 19,5 3 6,0 9-0,1 36 13,9 1,4 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 9,4 10 17,0 5 13,4 4 19,7 2 6,0 8-0,1 35 13,8 1,5 1,0 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 0,2 41-2,3 45-2,0 45 10,2 0,1 JPM US Select Equity A (acc) - USD 9,3 12 15,9 19 10,2 23 6,5 29 3,1 34 0,4 25 12,3 0,6 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 15,8 20 10,0 26 5,7 31 2,8 38-0,1 34 12,4 0,5 1,0 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 9,9 6 16,6 13 10,6 20 7,2 25 3,8 30 0,4 21 12,5 0,6 1,0 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 9,9 7 16,6 14 10,5 21 7,1 26 3,7 31 0,4 22 12,5 0,6 1,0 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 5,8 33 4,1 39-0,5 42-3,1 46-2,6 46 11,6 0,0 0,5 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 16,7 10 13,5 3 19,2 4 12,7 1 0,8 8 16,5 1,2 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 8,0 19 13,8 27 7,9 35 1,3 39 3,1 33 1,0 5 12,4 0,1 0,9 JPM US Value A (acc) - USD 8,0 18 13,8 28 7,9 36 1,3 40 3,1 35 1,0 6 12,4 0,1 0,9 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 9,0 16 13,6 30 4,5 38-1,4 43-2,0 44-0,9 44 14,5-0,1 0,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 10,5 4 16,1 17 13,1 6 9,9 13 10,0 3-0,2 39 16,7 0,6 0,9 ODIN USA C 12,1 11 3,1 36-0,4 42 11,6 1,1 ODIN USA B 13,1 9 3,6 32-0,4 41 11,6 1,2 OP-Amerikka Analytiikka A -0,4 42 0,7 12 OP-Amerikka Analytiikka B -0,4 42 0,7 12 OP-Amerikka Arvo A 8,0 34 3,7 35 5,0 18 0,4 23 12,8 0,3 OP-Amerikka Arvo B 8,0 33 3,7 36 5,0 16 0,4 24 12,8 0,3 OP-Amerikka Indeksi II 8,1 17 16,1 18 11,1 17 8,1 16 4,2 25 0,5 14 11,3 0,8 1,1 OP-Amerikka Indeksi 15,7 22 10,8 18 7,8 18 4,1 28 0,5 17 11,2 0,7 1,0 OP-Amerikka Indeksi 15,7 24 10,7 19 7,8 17 4,1 27 0,5 15 11,3 0,7 1,0 OP-Amerikka Kasvu A 9,5 28 15,0 7 5,1 14 0,1 29 13,3 1,2 OP-Amerikka Kasvu B 9,5 27 15,0 6 5,1 13 0,1 30 13,3 1,2 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 12,0 8 6,6 27 4,5 22 0,0 31 14,8 0,5 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 12,0 9 6,6 28 4,5 21 0,0 32 14,8 0,5 Pictet - US Equity Selection HP EUR 4,6 22 10,8 31 5,1 37 17,6 5 11,2 2 1,9 2 8,8 2,0 0,8 Pictet - US Equity Selection P USD 7,9 20 13,7 29 8,0 32 7,6 20 6,3 7 0,2 27 12,5 0,6 0,8 Pictet-USA Index-P USD 9,6 8 16,8 9 11,7 14 9,2 15 4,5 23 1,1 4 11,3 0,8 1,1 Schroder ISF US Large Cap 9,6 9 15,7 21 10,2 24 7,5 21 2,5 39 0,5 16 11,2 0,7 1,0 Schroder ISF US Smaller Companies 10,7 3 16,6 12 11,7 12 4,2 33 3,9 29 0,4 20 13,2 0,3 1,0 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 13,2 2 21,3 1 17,0 1 19,7 1 7,8 6-0,1 37 13,7 1,5 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 9,2 15 16,2 16 10,1 25 3,6 37 4,3 24 1,3 3 11,8 0,3 1,1 T. Rowe Price US Smaller Companies 13,4 1 18,3 2 12,6 7 6,0 30 5,2 12 0,9 7 12,6 0,5 1,2 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 1,8 38 5,6 11-0,2 38 15,1 0,1 Keskimäärin 9,4 15,6 10,2 8,1 4,3 0,3 12,5 0,7 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 9,6 16,2 11,5 9,2 4,7 1,0 11,1 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 22 33 40 44 46 46 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 791,0 10/07 A. Brass 01/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 18,9 03/08 R. Grewal 09/06 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 247,7 10/07 A. Vatis 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 883,6-0,4 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 855,8-3,0 18 880 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 64,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 1350,1-0,1 22 330 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -80,5 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 399,3 11/88 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 30,7 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 230,2 02/14 J. Simon, T. Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 23,0 07/10 J. Alonzo, P. Vaynshtok, D. Ruhl 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 13,1 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 3,2 10/15 R. Singh, S. Lee 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 581,3 07/84 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 566,2 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,3 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 4,0 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 249,4 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 49,9 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 250,8 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 86,5 11,9 171 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 53,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 605,6-10,6 360 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 618,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 62,6 1,2 1 464 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -779,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1198,9-41,1 17 748 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000-42,4 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 63,5 12,3 1 688 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -155,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 309,3 3,6 3 086 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e -13,5 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 172,0 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 3043,3 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 664,3 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 350,4 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 13 993,4-26,3 65 727-335,0 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 16,2 12 16,7 12 18,2 8 11,4 8-0,6 30 11,8 1,6 0,9 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 3,8 16 13,0 25 11,1 27 11,1 24 8,8 19 1,1 19 12,4 0,9 0,7 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 13,8 18 15,5 14 21,9 5 13,2 5 0,3 27 12,6 1,8 0,7 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 9,5 2 22,8 1 20,3 2 22,1 4 13,1 6 2,1 11 12,9 1,7 1,1 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 2,3 19 11,1 26 10,3 28 9,2 26 5,9 26-0,2 29 12,6 0,8 0,6 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 19,2 3 19,6 4 24,8 3 14,7 4 2,0 15 12,6 2,0 1,0 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 4,4 15 13,7 19 13,6 19 17,3 13 11,3 9 3,0 9 11,3 1,6 0,8 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 15,0 15 14,8 16 14,4 18 5,5 27 0,7 21 11,4 1,3 0,8 Invesco Japanese Equity Core A 5,8 5 14,7 16 11,4 26 6,1 28 3,7 30 0,3 26 12,2 0,5 0,8 Invesco Japanese Value Equity A JPY 16,4 11 17,5 9 19,9 6 15,0 2 2,1 12 11,6 1,7 0,9 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 3,6 17 13,1 23 12,2 23 13,5 20 8,1 20 2,1 13 11,3 1,2 0,7 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 13,0 24 12,1 25 13,3 21 7,8 22 2,0 16 11,3 1,2 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 4,5 11 17,4 10 17,3 11 17,3 12 10,3 13 3,2 7 11,8 1,5 0,9 JPM Japan Equity A (dist) - USD 4,5 10 17,5 8 17,6 7 18,2 7 10,6 10 3,6 2 12,5 1,5 0,9 JPM Japan Equity A (acc) - USD 4,5 9 17,5 7 17,6 8 18,1 9 10,5 11 3,6 3 12,5 1,5 0,9 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 4,5 13 17,5 9 17,4 10 17,5 11 10,3 12 3,2 6 12,1 1,5 0,9 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 13,0 21 28,6 1 17,8 1 4,1 1 11,3 2,6 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 15,5 13 17,9 10 12,7 7 2,5 10 15,2 1,2 Jupiter Japan Select L EUR Acc 13,3 22 13,6 20 12,1 22 9,3 18 1,9 17 10,9 1,1 0,7 OP-Japani 4,5 14 17,9 6 18,0 6 16,3 16 9,6 14 3,3 5 12,4 1,3 0,9 OP-Japani 4,5 12 17,9 5 18,0 5 16,3 15 9,6 15 3,3 4 12,4 1,3 0,9 OP-Japanin Tähdet A 5,0 28 0,6 23 OP-Japanin Tähdet B 5,0 28 0,6 23 Pictet-Japan Index-P JPY 4,6 8 13,8 17 12,1 24 10,2 25 6,9 25 0,6 22 11,2 0,9 0,7 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 6,8 3 16,0 13 15,2 15 16,0 17 7,9 21 0,9 20 11,1 1,5 0,8 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 3,5 18 13,5 21 12,6 22 11,7 23 7,0 24 0,1 28 11,3 1,1 0,7 Schroder ISF Japanese Equity 5,7 6 13,6 20 14,1 17 13,8 19 9,6 16 1,2 18 11,9 1,2 0,7 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 10,6 1 19,5 2 24,2 1 25,1 2 14,9 3 3,1 8 12,8 2,0 1,1 T. Rowe Price Japanese Equity I 6,4 4 18,0 4 19,9 3 16,4 14 9,4 17 2,0 14 10,5 1,6 1,0 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 4,8 7 15,3 14 14,1 18 7,7 27 7,7 23 0,4 25 13,5 0,6 0,8 Keskimäärin 5,2 15,8 15,5 16,2 9,8 1,8 12,0 1,4 0,8 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 5,0 14,2 12,8 11,6 7,2 1,2 13,2 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 19 26 28 28 30 30 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,14 % Luxemburg 178,8 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 91,7 07/04 L. Tucker 07/04 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 28,4 07/08 R. Slattery 02/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 18,2 08/06 N. Price 05/07 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 10,6 10/07 R. Rowland 01/04 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 46,3 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 359,3-0,7 12 804 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä 10,1 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,72 % Luxemburg 09/11 T. Minaguchi 05/06 120000 JPY 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 P. Chesson, T. Roberts 12/09 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,77 % Luxemburg 09/11 D. Ozawa 03/07 120000 JPY 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 46,6 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 17,1 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 264,4-1,7 7 678 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 3,8 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 196,9-2,9 622 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 55,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 661,4 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2320,7 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 295,1 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 68,3 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,32 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 652,4-5,4 21 104 69,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
35 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 5,5 10 5,2 26 5,3 26 14,9 22 2,4 27-1,6 28 10,2 1,5 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 2,3 30 2,2 29 25,4 8 7,0 15 0,0 19 7,7 3,3 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 9,2 2 4,0 29 2,0 30 8,2 28-0,9 30-1,6 29 8,8 1,0 0,3 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 10,1 1 4,8 28 2,8 28 9,0 25-0,5 29-1,6 27 8,8 1,1 0,4 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 12,6 10 15,6 2 19,7 16 5,8 18-0,5 23 10,5 1,9 0,9 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 13,5 6 14,4 3 22,2 11 8,3 13-0,6 24 11,4 2,0 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 5,1 27 4,8 27 3,9 30 2,3 28-1,3 26 12,4 0,3 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 8,3 3 12,0 12 9,8 16 15,0 21 5,1 22 0,5 9 11,5 1,3 0,8 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,9 1 12,7 9 15,3 20 9,3 12 0,7 7 10,4 1,5 1,0 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 6,5 23 5,5 25 14,5 23 4,8 25 0,4 11 10,2 1,5 0,5 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 7,3 21 6,7 22 37,8 1 15,6 5 2,0 1 9,7 3,9 0,6 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 10,1 19 9,7 19 25,9 7 10,5 10 0,2 18 12,1 2,2 0,6 Invesco Asian Equity A 7,0 5 12,0 11 11,8 10 21,5 12 7,9 14-0,3 22 11,8 1,9 0,8 Invesco Pacific Equity A 7,4 4 14,4 2 11,7 11 18,2 17 6,8 16-0,1 20 10,1 1,8 1,0 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 10,2 18 11,3 14 23,6 9 10,5 9-1,3 25 13,2 1,8 0,6 JPM China A (dist) - USD 2,7 18 12,8 7 13,7 7 31,2 2 19,8 1 1,0 5 15,8 2,0 0,6 JPM China A (acc) - USD 2,9 17 12,8 8 13,7 8 31,2 3 19,8 2 1,0 6 15,8 2,0 0,6 JPM Greater China A (dist) - USD 5,5 9 13,9 5 14,1 5 29,1 5 17,6 4 0,4 12 14,5 2,0 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 6,6 6 13,9 4 14,1 4 29,1 4 17,6 3 0,4 10 14,5 2,0 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 3,7 14 10,9 14 11,4 12 21,0 13 12,8 6 1,6 3 13,7 1,6 0,6 JPM Hong Kong A (acc) - USD 4,0 13 10,9 15 11,4 13 21,0 14 12,8 7 1,6 4 13,7 1,6 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 6,0 7 14,3 3 16,4 1 23,3 10 9,7 11 0,5 8 10,6 2,2 0,9 JPM Singapore A (dist) - USD 3,2 16 5,4 25 6,1 23 16,3 18 4,9 24 0,3 14 10,3 1,6 0,4 JPM Singapore A (acc) - USD 3,7 15 5,4 24 6,1 24 16,3 19 4,9 23 0,3 13 10,4 1,6 0,4 OP-Aasia Indeksi 10,7 16 9,7 18 8,8 26 5,2 20 0,2 17 10,2 0,9 0,7 OP-Aasia Indeksi 10,7 17 9,7 17 8,8 27 5,2 21 0,2 16 10,2 0,9 0,7 OP-Aasia Indeksi II 11,0 13 10,1 15 9,1 24 5,4 19 0,3 15 10,2 0,9 0,7 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 4,2 12 12,6 9 13,9 6 28,5 6 12,4 8 1,8 2 12,5 2,3 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 4,9 11 6,8 22 6,8 21 7,9 29 3,2 26-0,1 21 11,8 0,7 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 5,9 8 9,3 20 9,7 20 20,2 15 6,7 17-1,7 30 11,8 1,7 0,6 Keskimäärin 5,6 9,9 9,8 19,2 8,4 0,1 11,5 1,7 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 5,1 11,5 10,8 10,5 5,9 0,8 11,5 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 18 30 30 30 30 30 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1873,0 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 913,2 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 18,1 02/08 D. Urquhart 02/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 373,9 03/08 J. Tse 02/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 69,6 03/08 P. Taylor 12/04 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 3,6 08/06 K. Chang 05/07 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 188,4 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 11,1 03/08 G. Kwek 05/06 2 500 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 500 EUR 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 S. Parks 02/98 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 09/92 S. Parks, T. Roberts, W. Lam 05/13 1500 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 85,2 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 973,0 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 251,6 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,0 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 14,5 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 26,8 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 195,9 7,5 11 901 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 27,1 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 228,2 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 270,6 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 448,1 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 992,6 7,5 11 901 27,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -9,4 8-4,3 11-0,2 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -2,7 4-0,4 8 4,0 10 9,5 5 0,8 8-2,2 6 12,9 0,8 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -3,4 6 2,2 5 13,0 4 3,5 8-0,8 9-2,6 7 17,6 0,2 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -3,6 7-0,5 10 4,6 8 8,5 7 3,8 5-1,9 5 13,9 0,6 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -0,5 9 4,8 7 9,3 6 4,1 4-1,5 4 14,7 0,7 0,0 OP-Venäjä -1,3 2 5,2 3 16,7 1 10,5 3 6,6 2-1,0 2 17,4 0,6 0,2 OP-Venäjä -1,3 3 5,2 2 16,7 2 10,5 4 6,6 1-1,0 3 17,4 0,6 0,2 Pictet - Emerging Europe-P EUR -3,3 5 0,0 7 6,0 6 17,6 2 2,4 7-5,3 10 13,4 1,3 0,0 Pictet-Russian Equities-P USD 3,0 4 15,3 3 2,3 9 3,4 6-3,0 8 18,5 0,1 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 1,4 1 5,6 1 10,0 5 18,2 1 5,3 3-1,0 1 12,7 1,5 0,3 Taaleri Troikka Osake A 0,2 6 4,3 9 2,1 10-4,5 10-4,1 9 13,8 0,2 0,0 Keskimäärin -3,0 1,4 9,5 9,2 2,8-2,4 15,2 0,7 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -3,1 1,8 8,7 13,3 8,3 0,0 16,0 0,8 0,1 Rahastojen lukumäärä 8 11 10 10 10 10 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 103,8 0,0 18 857 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,49 % Luxemburg 96,7 0,0 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 28,0 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 204,2 6,7 19 198 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -75,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 147,8 06/95 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 365,7 01/08 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 18,9 0,0 173 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 1,1 Yhteensä 989,3 6,7 38 228-75,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
37 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 3,6 27 4,4 31 10,7 31-1,2 36-2,9 39 10,7 1,0 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 6,2 3 3,5 28 4,4 32 10,5 32-1,3 37-3,1 40 11,0 1,0 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 7,6 2 3,2 29 1,9 40 4,9 38-3,3 39-2,8 38 9,9 0,5 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 8,4 1 4,1 25 2,7 38 5,8 37-2,9 38-2,7 36 10,0 0,6 0,3 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 4,5 5 7,7 7 7,8 14 17,5 19 5,8 19-0,2 7 11,1 1,6 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 2,2 14 4,7 24 6,6 24 17,2 21 5,9 18-3,1 41 10,9 1,6 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 6,7 12 7,5 16 11,5 28 2,7 26-1,2 19 10,2 1,2 0,5 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 6,7 13 5,0 27 18,4 15 4,8 20 2,1 2 14,6 1,3 0,4 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 10,4 3 9,4 4 24,5 6 9,5 7-1,2 21 12,4 2,0 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 4,3 7 10,5 2 9,2 6 23,6 7 9,4 8-1,4 24 12,4 1,9 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 4,4 6 10,6 1 9,3 5 24,9 5 9,7 6-1,2 20 12,6 2,0 0,7 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 4,2 8 8,4 6 8,5 9 22,9 12 10,0 5-0,6 15 12,5 1,9 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 6,9 20 17,3 20 6,2 16-1,8 28 12,1 1,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 7,4 18 17,8 16 6,5 15-1,7 27 12,0 1,5 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 0,9 15 6,1 17 6,7 21 11,0 29 0,3 35-1,7 26 9,9 1,2 0,4 Holberg Rurik 8,5 5 9,7 2 23,5 8 8,8 10 3,2 1 10,8 2,2 0,6 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 6,5 15 8,3 12 25,8 3 12,8 2-0,6 13 12,5 2,1 0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 6,5 14 8,3 11 25,8 2 12,8 1-0,6 14 12,5 2,1 0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,9 19 8,4 10 21,6 13 9,0 9-2,0 31 12,8 1,7 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,2 37 9,9 33 2,2 31-1,3 22 9,9 1,0 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 3,4 36 10,8 30 2,6 27-0,9 17 10,5 1,1 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2,4 39 9,1 36 1,9 32-1,4 23 9,9 1,0 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 3,0 11 6,7 10 8,7 7 23,3 9 7,6 12 0,1 5 13,1 1,8 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 3,3 10 6,7 11 8,6 8 23,3 10 7,6 13 0,1 6 13,2 1,8 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 4,0 26 5,5 25 34,5 1 12,4 4 1,9 3 11,1 3,1 0,3 JPM Russia A (acc) - USD -4,3 17 1,0 30 11,4 1 1,6 41 2,3 30-0,5 12 18,0 0,1 0,0 ODIN Emerging Markets 2,4 13 5,8 20 4,3 33 13,7 26 1,3 34 0,5 4 9,4 1,5 0,5 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 23 4,0 35 9,8 34 2,3 28-1,9 29 10,3 1,0 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 22 4,0 34 9,8 35 2,3 29-1,9 30 10,3 1,0 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 5,0 28 4,9 39-3,6 40-0,4 11 9,1 0,6 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 5,0 29 4,9 40-3,6 41-0,4 10 9,1 0,6 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 6,7 23 17,7 17 4,2 22-0,4 9 11,5 1,6 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 6,7 22 17,7 18 4,2 21-0,4 8 11,5 1,6 Pictet-Emerging Markets-P USD 0,7 16 6,1 16 7,5 17 16,3 22 6,2 17-0,6 16 11,9 1,4 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 3,0 12 5,9 18 7,0 19 18,7 14 6,8 14-1,6 25 12,0 1,6 0,4 Schroder ISF Emerging Markets 3,9 9 7,4 8 9,6 3 23,1 11 8,6 11-1,1 18 12,0 2,0 0,5 SKAGEN Kon-Tiki 4,9 4 5,4 21 5,1 26 16,2 23 1,5 33-2,6 35 12,2 1,4 0,3 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 7,2 9 7,8 15 13,6 27 3,1 25-2,4 34 12,8 1,1 0,5 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 10,4 4 7,9 13 25,4 4 12,5 3-2,8 37 12,4 2,1 0,7 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 4,7 30 14,8 24 3,3 23-2,1 32 10,5 1,4 Taaleri Kehittyvät Markkinat C * 14,4 25 3,2 24-2,1 33 10,5 1,4 Keskimäärin 3,5 6,3 6,5 16,3 4,7-1,1 11,5 1,4 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,6 6,5 8,0 19,2 7,0-1,6 11,8 1,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 17 30 40 41 41 41 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 232,6 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 163,4 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,26 % Luxemburg 826,6 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 92,3 07/08 N. Price 06/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 796,1 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 409,5 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1419,1 0,0 60 931 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 4,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 503,6 0,1 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 3,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 519,9 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 92,7 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 19,5 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 38,8 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 02/11 A. Arora, J. Weng, G. Iwanicki 03/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12,2 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 632,9 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 60,8 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 123,4 4,7 2 063 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 1,5 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,27 % Suomi 253,0 10,3 19 544 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -2,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,27 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 53,8-2,8 1 853 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 4,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 231,7 6,2 10 918 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 24,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 396,1 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead 11/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,60 % Luxemburg 912,7 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,8 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 14,8 0,0 164 04/13 V. Manninen 04/13 50 000 3,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 100 g Yhteensä 7 823,3 18,4 95 473 39,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz China Equity IT 11,9 18 12,7 10 15,0 27 9,7 15-0,6 18 14,1 1,1 0,6 Allianz China Equity A 4,0 12 9,8 24 10,1 21 11,9 34 9,1 16-0,7 19 14,2 0,9 0,5 Allianz Little Dragons AT 9,6 25 8,6 25 17,8 19 11,1 12 0,6 6 10,9 1,7 0,6 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 4,9 35 3,5 35 12,1 33 3,2 29-0,4 13 9,5 1,3 0,4 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 15,9 3 17,2 2 19,3 17 11,5 11-1,1 22 14,1 1,4 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,2 16 12,3 11 23,8 12 10,1 13-0,1 12 11,7 2,1 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 16,0 2 16,3 3 24,7 11 14,8 6-0,4 14 13,9 1,8 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 13,1 11 10,2 20 21,6 14 3,8 27-0,5 16 13,3 1,6 0,7 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 2,0 36 2,4 36 3,6 37-4,6 37-2,0 27 14,2 0,3 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 1,8 37-1,7 37 9,3 36-0,7 36 0,2 8 9,9 1,0 0,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 5,6 7 9,4 28 11,4 17 21,3 15 9,1 17-1,1 23 11,6 1,9 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 13,3 9 11,4 16 10,8 35 3,5 28-3,4 35 12,6 0,9 0,8 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 9,0 29 7,2 27 16,7 20 8,2 20-1,1 24 10,2 1,7 0,5 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 5,8 6 12,2 15 13,8 8 26,6 8 12,1 9-0,5 15 13,4 2,0 0,8 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 6,3 4 14,7 6 15,9 4 26,1 9 13,6 7-0,8 20 15,0 1,8 0,8 Henderson Horizon China I2 17,5 1 18,7 1 26,9 7 15,9 4 0,9 5 14,1 1,9 0,9 Invesco Greater China Equity A 6,7 3 14,9 4 12,0 13 19,9 16 9,7 14-2,2 28 11,8 1,7 0,9 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 12,0 17 8,9 24 31,1 1 14,8 5-0,6 17 9,1 3,5 0,9 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 6,7 34 6,4 33 14,8 29 4,9 24 0,9 4 9,6 1,6 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 6,8 33 6,7 30 15,8 23 5,3 23 1,4 2 9,6 1,7 0,5 JPM India A (dist) - USD 2,8 16 9,4 26 7,2 29 15,8 22 2,2 30-2,7 31 13,4 1,2 0,5 JPM India A (acc) - USD 2,8 15 9,4 27 7,2 28 15,8 21 2,1 31-2,7 30 13,3 1,2 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 4,5 11 11,6 21 12,0 14 13,1 31 4,7 26-3,8 36 13,0 1,0 0,6 JPMTaiwan A (acc) - USD 6,2 5 11,6 20 11,9 15 13,1 32 4,7 25-3,8 37 13,1 1,0 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 12,6 14 8,4 26 13,6 30 8,5 18-3,2 34 11,9 1,2 0,7 Jupiter India Select L Eur Acc 14,5 7 13,1 9 14,9 28 0,1 34-2,3 29 15,3 1,0 0,7 OP-Intia * 2,2 18 8,7 31 6,4 32 15,1 26 1,8 33-2,7 32 13,3 1,2 0,4 OP-Intia 2,2 17 8,7 30 6,4 31 15,1 25 1,8 32-2,7 33 13,3 1,2 0,4 OP-Kehittyvä Aasia * 7,4 2 6,9 32 6,1 34 18,3 18 7,3 22 1,9 1 8,6 2,2 0,4 OP-Kiina * 4,5 10 10,3 22 9,3 22 27,0 4 19,2 2 0,1 9 14,6 1,9 0,5 OP-Kiina 4,5 9 10,3 23 9,3 23 27,0 5 19,2 1 0,1 10 14,6 1,9 0,5 Pictet-Greater China-P USD 5,3 8 11,7 19 14,1 7 29,1 3 17,4 3 1,0 3 13,9 2,1 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 3,0 14 13,9 8 10,8 19 15,5 24-0,1 35-0,8 21 12,3 1,3 0,7 Schroder ISF Asian Opportunities 8,1 1 13,3 10 15,8 5 29,5 2 11,7 10-1,8 26 12,2 2,4 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 3,7 13 13,0 12 15,2 6 21,8 13 7,7 21-1,7 25 12,4 1,8 0,8 Standard Life China Equities D 14,8 5 12,1 12 24,8 10 12,7 8-0,1 11 14,2 1,8 0,8 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 12,7 13 11,1 18 27,0 6 8,4 19 0,3 7 15,0 1,8 0,6 Keskimäärin 4,8 11,0 10,3 19,1 8,0-1,0 12,6 1,6 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 5,2 13,4 12,1 11,9 6,8 1,2 11,9 1,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 18 37 37 37 37 37 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 58,1 03/08 G. Kwek 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 178,2 03/08 M. Wang 05/06 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 103,8 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 73,1 03/08 J. Tse 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 39,9 03/08 T. Chanpongsang 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 35,1 03/08 D. Phadnis 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 11,1 03/08 G. Kwek 05/06 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 165,6 10/07 A. Liu 04/01 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 3,6 03/08 S. Ma 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 55,1 03/08 A. Srom 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 705,6 0,9 67 465 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 5,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 196,3 0,0 28 584 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 191,1 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 07/92 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/10 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 37,4 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 355,7 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 46,5 05/01 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,8 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 337,5 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 143,7-0,1 16 866 04/04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -10,1 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 206,6 0,1 2 570 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-13,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 154,8 4,6 16 721 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 5,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 163,4 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 255,9 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,3 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,9 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 548,2 5,4 132 206-11,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
39 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -0,7 7 3,7 2 15,0 3 3,1 8-3,4 5 19,9 0,8 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -0,7 6 3,7 1 15,3 2 3,2 6-3,3 4 20,0 0,8 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -0,6 5 0,7 6 10,0 9 3,6 5-4,7 11 22,2 0,5 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -1,2 8 3,5 3 22,7 1 9,2 1-5,7 12 25,3 0,9 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 1,9 1-0,5 4 1,5 5 9,5 11 4,1 4-5,9 13 19,0 0,5 0,0 Henderson Gartmore Latin America I 0,4 2-0,3 3 2,1 4 7,5 14-0,3 14-6,6 14 15,3 0,5 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -4,0 13-1,2 13 11,1 5 5,4 2-3,7 7 27,5 0,4-0,1 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -4,1 14-1,4 14 10,1 8 4,9 3-4,1 8 26,9 0,4-0,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD -0,4 4-1,2 10-0,5 10 10,4 7 2,2 9-2,1 1 20,2 0,5-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD -0,2 3-1,2 9-0,5 9 10,4 6 2,2 10-2,1 2 20,1 0,5-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -1,3 11-0,7 12 9,5 10 1,8 11-2,6 3 19,7 0,5-0,1 OP-Latinalainen Amerikka 0,6 1 0,7 7 7,8 13 1,7 13-4,2 10 18,2 0,4 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 0,6 2 0,7 8 7,8 12 1,7 12-4,2 9 18,2 0,4 0,0 Schroder ISF Latin American -1,1 5-2,6 12-0,6 11 12,7 4 3,1 7-3,5 6 18,8 0,7-0,1 Keskimäärin 0,2-1,2 0,8 11,4 3,3-4,0 20,8 0,6 0,0 MSCI EM Latin America TR 0,2-1,0 0,8 7,3 2,6-4,7 20,0 0,4 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 14 14 14 14 14 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 59,2 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 68,8 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 93,6 0,3 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 352,3-0,1 20 342 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 78,2 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,6 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 188,1 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 121,0 10,1 3 912 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä 7,0 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 988,7 10,3 24 254 6,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,1 6-3,7 5 10,4 3 2,5 2 3,5 1 14,9 0,7 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD -0,3 4 2,5 3 3,8 2 10,7 2 2,4 3 0,9 3 13,9 0,8 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 0,0 3 2,5 4 3,8 1 10,7 1 2,3 4 0,9 4 13,9 0,8 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 2,4 5 3,6 3 9,9 5 2,0 5 0,4 5 13,2 0,8 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 0,2 2 2,8 2-4,6 6 3,1 7-5,1 7-3,0 7 10,2 0,3 0,2 OP-Afrikka A * -2,6 7-9,4 7 10,3 4 3,8 1-0,1 6 11,0 1,0-0,2 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 2,1 1 9,8 1 0,7 4 8,4 6 1,7 6 3,4 2 11,6 0,7 0,6 Keskimäärin 0,5 2,6-0,8 9,1 1,4 0,9 12,7 0,7 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,6 6,5 8,0 19,2 7,0-1,6 11,8 1,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 4 7 7 7 7 7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 52,7 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 104,7 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 5,3 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 35,9 3,9 3 968 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -7,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 3,8 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 202,4 3,9 3 968-7,1 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 4,8 21 6,9 51 4,1 53 10,2 38 0,6 66-0,6 46 8,7 1,2 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 7,0 50 4,2 52 10,5 35 0,6 65-0,5 41 8,5 1,3 0,5 Aurejärvi Best Global Ideas R 14,1 15 6,1 16 0,8 10 6,0 2,4 Aurejärvi Best Global Ideas A 15,5 12 6,4 14 0,9 8 6,2 2,6 Aurejärvi Best Global Ideas I 16,2 9 6,7 10 0,9 4 6,2 2,7 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 11,0 12 7,6 57 3,4 34-0,7 49 10,7 0,7 Carmignac Investissement A EUR acc 4,4 26 6,3 53 2,5 56 4,6 63-2,7 68-2,8 68 9,6 0,5 0,5 Carnegie WorldWide 0,3 34 2,0 55 0,2 Carnegie Worldwide Ethical 0,3 33 3,1 54 0,3 Dividend House Global Aristocrats B 6,0 60 2,0 53 2,0 2 8,2 0,8 Dividend House Global Aristocrats A 6,0 59 2,0 52 2,0 1 8,4 0,8 Elite Osake A 8,4 30 15,6 11 5,2 20 0,0 21 9,2 1,7 Elite Osake C 6,5 12 0,2 18 Elite Osake D 6,8 9 0,2 17 Elite Osake E 7,0 7 0,3 14 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 13,6 14 11,5 7 13,6 17 4,0 26 0,0 22 10,1 1,4 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 11,4 34 8,4 31 11,4 28 5,7 18 1,5 3 9,9 1,2 0,8 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 7,6 3 13,9 7 11,4 9 12,7 19 3,7 28-0,2 28 10,1 1,3 1,0 FF - International Fund Y-USD-ACC 13,7 11 9,1 25 8,0 55 2,7 42 0,1 19 9,6 0,9 1,0 FF - World Fund Y-EUR-ACC 7,0 6 16,4 4 12,5 4 12,8 18 5,0 21-0,4 36 10,2 1,3 1,1 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,4 44 6,8 45 11,3 29 3,5 32-0,9 54 9,2 1,3 0,8 Handelsbanken Global Selective (AI EUR) 11,3 35 7,8 37 12,3 22 4,0 24-0,8 51 9,2 1,4 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 13,3 18 9,3 23 12,1 23 3,8 27-0,5 40 10,1 1,2 1,0 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 13,6 12 9,6 19 12,4 21 4,0 25-0,4 39 10,1 1,3 1,0 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria A1 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 12,7 26 11,2 10 17,8 5 7,1 6-1,3 60 10,9 1,7 0,9 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 13,8 8 9,3 24 18,2 4 8,4 3-3,5 74 10,6 1,8 0,9 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 4,5 24 12,2 30 8,9 29 15,8 10 3,2 36-1,7 64 9,7 1,7 0,8 HCP Focus * 19,3 2 17,7 2 20,5 2 6,9 8-2,0 65 8,3 2,5 1,4 HCP Quant * 3,8 54 8,8 47 6,7 11-3,1 69 9,8 0,9 Henderson Horizon Global Property I2 5,5 15 8,8 48 7,4 40 3,1 65 0,7 64 0,9 7 10,9 0,3 0,6 Henderson Horizon Global Technology I2 13,0 1 20,1 1 19,3 1 29,4 1 9,2 2-0,9 55 15,4 1,9 1,2 Holberg Global 6,0 11 13,5 16 10,2 14 14,8 14 3,0 39-0,6 45 10,1 1,5 1,0 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 10,5 43 8,4 32 7,7 56 2,5 44-1,0 58 9,8 0,8 0,8 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 4,8 22 11,9 31 8,3 33 9,9 42 4,7 22-0,2 23 10,8 1,0 0,8 JPM Global Financials A (acc) - USD 1,8 32 12,7 25 9,7 16 16,7 7 10,8 1 0,7 11 12,7 1,3 0,8 JPM Global Focus A (dist) - EUR 6,4 9 12,3 28 9,0 28 8,4 51 2,4 46-0,2 27 10,9 0,8 0,8 JPM Global Focus A (acc) - EUR 6,5 8 12,4 27 9,0 27 8,5 50 2,4 45-0,2 26 10,9 0,8 0,8 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 6,1 10 12,9 21 9,7 15 11,4 27 3,5 33 0,3 15 10,7 1,1 0,9 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 5,8 12 12,2 29 8,2 34 11,1 31 3,2 37 0,5 13 10,6 1,1 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 4,4 25 11,4 33 7,6 38 4,7 61 1,1 61-0,2 25 11,6 0,4 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 4,5 23 11,4 32 7,6 39 4,7 62 1,1 62-0,2 24 11,6 0,4 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 11,3 36 7,4 41 3,9 64 0,7 63-0,7 48 11,3 0,4 0,7 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 3,2 28 11,0 38 7,0 44 10,0 41 1,9 57-2,2 66 8,7 1,2 0,9 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 294,6 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 7,1 0,5 89 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 2,1 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 592,1 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 14,1 0,0 318 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 8,1 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 17,6 0,2 534 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR -2,4 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 16,2 07/08 B. Reed 01/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 13,8 07/08 I. Di Bon 01/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 141,8 05/07 B. Reed 05/07 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 211,8 07/08 R. Skelt 01/05 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 734,5 10/07 R. Skelt 06/96 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 102,8-2,8 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -3,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2697,5 0,0 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 6,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 364,9 0,1 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 0,1 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,45 % Ruotsi 2093,3 0,0 111 077 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 171,4 0,7 15 995 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 2,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,67 % Ruotsi 976,5 0,0 100 763 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 30,6 93 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 12,4 508 06/14 P. Havia 06/14 5 000-2,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 288,3 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2393,1 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 189,0 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,1 10/10 J. Davidson, G.P. Maxwell 02/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,3 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,1 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 104,2 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 55,9 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,5 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,2 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 11,0 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
41 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -3,9 69-0,6 44 ODIN Global C 5,6 13 10,8 40 9,6 20 12,4 20-0,7 67-2,4 67 9,8 1,3 0,8 OP-Ilmasto 2,4 30 13,8 9 9,6 17 11,9 24 1,5 59-3,6 76 9,9 1,2 1,0 OP-Ilmasto 2,4 31 13,7 10 9,6 18 11,8 25 1,4 60-3,6 75 9,8 1,2 1,0 OP-Maailma 5,0 19 10,3 45 6,5 47 8,6 48 2,9 40-0,5 42 9,2 1,0 0,8 OP-Maailma 5,0 20 10,2 46 6,5 48 8,5 49 2,9 41-0,5 43 9,2 1,0 0,8 OP-Maailma II 5,6 14 10,9 39 7,2 42 9,2 44 3,3 35-0,4 38 9,2 1,0 0,8 OP-Maailma Indeksi A -0,4 37 OP-Maailma Indeksi B -0,4 33 OP-Maailma Indeksi II A -0,4 33 OP-Maailma Indeksi II B -0,4 33 OP-Private Osakestrategia A * 8,1 54 2,0 51-0,7 50 8,9 0,9 OP-Puhdas Vesi A 10,5 41 6,2 49 8,4 52 1,9 54-0,3 30 9,5 0,9 0,7 OP-Puhdas Vesi B 10,5 42 6,2 50 8,4 53 1,9 55-0,3 29 9,5 0,9 0,7 OP-Vähähiilinen Maailma A 10,2 40 3,6 30-0,8 52 9,2 1,1 OP-Vähähiilinen Maailma B 10,2 39 3,5 31-0,8 53 9,2 1,1 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 13,4 17 9,3 22 15,1 13 4,2 23-0,4 32 10,1 1,5 1,0 Pictet-Premium Brands-P EUR 6,6 7 6,8 52 3,7 55 16,7 8 3,7 29-0,6 47 9,2 1,8 0,5 Pictet-Security-P USD 9,7 2 14,0 6 11,1 11 11,8 26 3,2 38-1,0 56 10,8 1,1 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 7,1 4 12,9 23 9,1 26 7,0 58 2,3 49 0,5 12 9,5 0,8 0,9 Sifter Fund Global R 5,2 18 13,1 20 7,8 36 10,3 37 2,3 48-1,4 63 9,9 1,1 1,1 Sifter Fund Global I 5,3 17 13,1 19 7,8 35 10,3 36 2,3 47-1,4 62 9,9 1,1 1,1 Sifter Fund Global PI 10,7 33 2,5 43-1,4 61 9,8 1,1 SKAGEN Global 5,4 16 9,2 47 7,1 43 9,8 43 2,0 50-1,1 59 9,5 1,1 0,6 SKAGEN Vekst 2,9 29 7,9 49 6,1 51 13,7 16 1,9 56-3,3 70 9,9 1,4 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,9 22 9,3 21 10,5 34 6,4 13-0,3 31 9,9 1,1 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 13,6 13 11,6 6 11,1 30 7,9 4 0,9 6 10,2 1,1 1,1 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 13,6 15 11,5 8 11,0 32 7,8 5 0,9 5 10,2 1,1 1,1 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 3,4 27 12,8 24 10,5 13 9,1 45 5,9 17 0,3 16 10,1 0,9 1,0 Standard Life Global Equities D 11,3 37 6,6 46 9,0 46 1,5 58-1,0 57 9,4 1,0 0,8 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 7,1 5 18,7 3 15,2 3 17,5 6 5,5 19 0,9 9 11,6 1,5 1,2 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,0 5 12,4 5 19,4 3 6,3 15 0,1 20 11,2 1,8 1,0 Zenito Silver and Gold A -11,8 68-4,9 72-3,5 73 23,0-0,5 Zenito Silver and Gold B -11,6 67-4,8 71-3,5 72 23,0-0,5 Zenito Silver and Gold C -11,5 66-4,7 70-3,4 71 23,0-0,5 Keskimäärin 5,2 11,9 8,9 10,4 3,3-0,7 10,4 1,1 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,1 13,8 10,1 11,0 3,7 0,3 9,6 1,2 1,1 Rahastojen lukumäärä 34 55 56 68 72 76 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 404,0-1,2 7 697 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e -12,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 166,4 1,7 13 307 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä 25,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,88 % Suomi 218,4 0,9 25 678 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä -11,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,88 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,28 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % Suomi 23,0 3,1 1 163 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 22,7 0,1 % 0,1 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,62 % Suomi 98,6 1,0 286 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 9,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,2 0,0 7 516 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 3,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 152,1-2,7 2 030 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -1,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 4817,4 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 567,4 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2888,1 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,80 % Luxemburg 12,6 06/03 Pharus Management SA 25 000 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 2,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 1,6 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 30,6 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 144,8 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 3,2 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 393,3 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 140,6 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,25 % Suomi 14,9 0,3 98 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 3,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,85 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 24 030,5 1,9 288 012 94,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,7 1 10,8 1 13,4 1-0,4 2-0,1 2 9,5 1,4 1,0 Pictet Nutrition P EUR 6,7 2 5,9 2 11,2 2 2,5 1 0,6 1 9,0 1,3 0,5 Keskimäärin 10,2 8,4 12,3 1,1 0,2 9,2 1,4 0,8 MSCI World - Consumer Staples 9,5 6,3 3,9-5,4 1,7 9,7 0,4 0,8 7,5 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 294,2 03/08 N. Stafford 01/08 2 500 enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 246,6 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 540,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 6,3 2 12,8 4 8,3 4 16,0 2 2,2 5 1,1 4 10,3 1,6 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 7,0 7 7,6 5 7,2 8 0,3 8 1,1 3 9,4 0,8 0,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 14,4 1 11,8 1 12,6 4 8,6 1 0,3 9 12,1 1,1 0,9 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 8,6 6 5,1 7 1,7 9-0,5 9 0,7 7 10,9 0,2 0,6 Invesco Global Real Estate Securities A 2,0 6 6,1 10 3,1 9-2,6 11-1,8 11 0,7 6 10,3-0,2 0,5 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged -0,4 7 4,2 11 0,9 11 7,3 6 2,7 4 2,4 1 8,3 0,9 0,4 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 3,1 5 6,9 8 3,8 8-0,3 10-0,6 10 0,6 8 10,9 0,0 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 6,2 9 1,8 10 7,2 7 3,0 3 1,8 2 8,2 0,9 0,5 Jupiter Global Financials L Eur Acc 5,3 3 13,2 3 9,9 3 16,3 1 4,0 2-1,3 10 12,2 1,4 0,9 ODIN Kiinteistö C 10,1 1 13,6 2 11,6 2 12,1 5 2,1 6-3,0 11 10,8 1,2 0,9 OP-Kiinteistö 3,7 4 8,9 5 6,0 6 13,7 3 1,7 7 0,7 5 10,3 1,4 0,5 Keskimäärin 4,3 9,3 6,4 8,3 2,0 0,5 10,4 0,8 0,6 MSCI World - Finance 0,5 11,7 8,0 9,7 7,4 0,1 12,2 0,8 0,8 Rahastojen lukumäärä 7 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 601,7 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 2,0 03/08 P. Kwan 06/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 532,6 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 10,5 03/08 S. Buller 12/05 2 500 5,0 % 0,0 % 1,30 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,32 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 13,8 09/06 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 70,0 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 169,1 1,5 1 491 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e 1,7 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 85,4 1,7 3 846 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 4,9 Yhteensä 1 485,2 3,1 5 337 6,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
43 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Invesco Energy A -3,8 3-4,7 3-12,0 4-17,8 4-3,8 4-1,6 2 21,5-0,8-0,2 ODIN Energi C -8,0 4-9,2 4-9,6 3-6,4 3-2,4 3-3,4 4 14,0-0,4-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD -0,7 2 10,7 2 4,9 2 13,8 1 2,7 2-2,4 3 11,6 1,2 0,7 Pictet-Water-P EUR 6,9 1 12,7 1 10,2 1 11,3 2 2,8 1 0,2 1 9,4 1,2 1,0 Keskimäärin -1,4 2,4-1,6 0,2-0,2-1,8 14,1 0,3 0,3 MSCI World - Energy -0,6-0,3-2,2-9,3 2,3-0,8 14,1-0,6 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 02/01 N. MacDonald 07/14 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 128,8-2,0 11 343 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -21,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 628,0 05/07 L. Diana, X. Chollet, C. Roessing 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 823,5 01/00schop, Gottelier, H. P. Portner, P.Rohner 05/01 ei minimiä 4 S. Yhteensä 5 580,3-2,0 11 343-21,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 24,3 1 22,4 1 22,6 1 7,8 1 0,1 2 12,7 1,8 1,5 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 7,8 3 2,5 3 0,4 3-4,7 3 0,9 1 9,0 0,1 0,6 Pictet - Digital P USD 12,0 1 20,5 2 17,2 2 20,9 2 4,5 2-0,9 3 12,2 1,7 1,3 Keskimäärin 12,0 17,5 14,0 14,6 2,5 0,1 11,3 1,2 1,1 MSCI World - Information Technology 11,0 20,2 17,5 24,6 8,2-0,8 13,4 1,9 1,3 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 398,8 03/08 D. Solomakhin 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 21,8 03/08 A. Shivram 11/08 2 500 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 755,0 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 2 175,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 7,9 2 7,4 2-1,9 5-0,6 5-1,6 3 11,3-0,1 0,5 Holberg Triton -9,0 6-5,9 6-4,3 6 9,7-0,9 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 2,8 4 3,7 4 21,0 1 8,3 1-1,1 1 7,8 2,7 0,2 Invesco Asia Infrastructure A Acc 0,2 1 5,5 3 6,7 3 10,6 3 3,5 4-2,8 5 10,5 1,0 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -6,2 2-6,3 5 0,9 5 1,5 4 6,6 3-2,5 4 16,2 0,1-0,3 Pictet-Timber-P USD 9,8 1 9,2 1 15,8 2 7,9 2-1,2 2 12,0 1,3 0,6 Keskimäärin -3,0 3,9 5,6 6,3 3,3-2,3 11,3 0,7 0,3 MSCI World - Industrials 5,7 13,3 10,4 9,7 3,6-0,2 10,0 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 17,8 03/08 A. Lodha 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 55,4 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,55 % 2,03 % Luxemburg 03/06 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 139,5 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/17 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 504,1 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 716,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Carnegie Medical 4,3 4 6,4 5 0,5 FF - Global Health 14,9 3 1,0 Care Fund Y-EUR-ACC 5,1 2 7,2 2-0,5 3 0,0 1 10,7 0,7 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 10,6 1 16,6 1 7,3 1 11,6 1 4,0 1-1,1 3 12,4 1,0 1,0 Pictet-Biotech-P USD 9,4 3 15,9 2 2,4 3 4,9 3 3,7 2-2,0 4 19,6 0,3 0,6 Pictet-Health-P USD 10,2 2 13,3 4 1,2 4 4,2 4-0,9 4-0,2 2 12,9 0,4 0,8 Keskimäärin 8,6 13,4 4,0 7,0 1,6-0,8 13,9 0,6 0,8 MSCI World - Health Care 9,0 14,3 5,4 7,7 0,0 0,3 11,1 0,7 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 41,7 03/08 H. Natoff 01/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 184,0-0,1 22 194 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -2,0 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 187,2 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 438,2 06/04 N. Flury, G. Biollaz 04/15 ei minimiä Yhteensä 2 178,8-0,1 22 194-2,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
45 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Elite Value Hedge C * 15,0 1 14,9 1 13,5 2 0,0 15-2,3 24 7,4 1,9 1,4 AJ Elite Value Hedge A * -0,4 17-2,4 25 Estlander & Partners Alpha Trend C * -1,8 19-0,4 7 Estlander & Partners Freedom A * -0,3 9-1,9 26 0,7 16 2,9 5-1,8 23 10,7 0,1 0,0 Estlander & Partners Freedom B * 0,2 8-1,4 25 1,2 15 3,2 4-1,8 22 10,7 0,1 0,0 Estlander & Partners Freedom C * 0,9 6-0,7 22 1,9 12 3,5 2-1,7 20 10,7 0,2 0,1 Estlander & Partners Freedom D * 1,2 5-0,4 20 2,2 10 3,7 1-1,7 19 10,7 0,2 0,1 Estlander & Partners Freedom E * 0,7 7-0,9 23 1,7 14 3,4 3-1,7 21 10,7 0,2 0,1 Estlander & Partners Presto C * 0,3 1-4,6 10 0,1 17 2,7 8 0,7 12-4,2 27 14,0 0,2-0,3 Estlander & Partners Presto D * -0,7 21 1,9 11 0,3 14-4,3 29 14,0 0,2 Estlander & Partners Presto E * -0,2 19 2,4 9 0,6 13-4,2 28 14,0 0,2 Estlander & Partners Presto F * 0,6 15 3,2 6 1,0 11-4,2 26 14,0 0,3 HCP Black * 3,8 3 0,1 16-7,1 27-5,6 29-0,2 6 4,8-1,4 0,6 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,3 4-1,0 24-2,3 18-1,8 20-0,6 11 2,5-0,8 0,4 Jupiter Europa L Eur A Acc 6,8 2 8,0 2 16,1 1 2,0 9 0,0 4 5,1 3,2 1,0 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 2,2 14-4,4 24-3,6 24-1,7 18 8,8-0,5 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 7,9 3 3,0 7-0,5 18-0,8 14 8,8 0,4 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,1 18 0,4 17-0,3 16-0,6 12 1,3 0,6 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 3,5 11 5,0 4 2,5 7 0,1 2 2,1 2,6 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 3,0 13 4,4 5 2,2 8 0,1 3 2,1 2,3 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 6,3 6-4,2 23-2,0 22-1,5 16 8,3-0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 5,8 7-4,7 25-2,3 23-1,6 17 8,3-0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * 3,8 9-3,5 20-4,7 27-0,6 9 5,1-0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * 3,3 12-3,9 21-4,9 28-0,6 10 5,1-0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 7,3 4-4,7 26-4,0 25-0,7 13 8,3-0,5 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 3,8 10 5,2 3 2,6 6 0,1 1 2,1 2,7 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 6,6 5-4,0 22-1,9 21-1,5 15 8,3-0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * 4,0 8-3,3 19-4,6 26-0,6 8 5,1-0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * 1,9 13 1,9 10 0,0 4 8,2 0,3 Keskimäärin 0,3 2,5 2,8 0,9-0,3-1,4 7,8 0,3 0,3 3kk Euribor -indeksi 1,0 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 10 26 27 29 29 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,52 % Suomi 13,5 0,4 415 09/05 J. Rajakenttä 09/05 1 000 000 EUR 4,4 3,0 % 1,0 % 2,50 % b Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b Suomi 7,5 0,0 5 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR 8,1 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 92,5-5,4 554 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -8,8 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 3,01 % Suomi 1,8 0,3 81 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000-0,4 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,75 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,25 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,49 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 28,3 174 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-0,8 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 344,7 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 142,2 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 28,3 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1236,4 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% 2,30 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä Yhteensä 1 895,1-4,6 1 229 2,5 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 1,1 2-4,6 3-3,2 5-15,9 13-7,5 14-0,6 5 5,3-3,0-0,8 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 2,4 1-4,7 4-4,2 6-25,1 14-11,6 15-1,6 11 9,3-2,7-0,5 Elite Optimi C * 2,5 6-0,5 10-0,6 6 4,6 0,6 Elite Optimi E * 4,0 2 0,5 7-0,3 2 4,6 0,9 Elite Optimi D * 0,0 9-0,4 4 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -8,1 5-6,6 7 1,3 7 6,3 1-2,5 13 12,4 0,1-0,5 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -3,4 9-2,4 12-1,1 9 2,9-1,1 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 0,7 2-9,1 12-6,3 13-2,2 12 8,4-1,0 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 2,7 5 1,7 4-1,3 10 7,8 0,4 OP-Metsänomistaja B * 3,7 3 1,9 3 0,1 35,6 OP-Raaka-aine * -9,9 3-13,4 7-13,6 8-3,5 10 1,7 5-0,9 8 9,3-0,3-1,1 OP-Raaka-aine -9,9 4-13,4 6-13,6 9-3,5 11 1,7 6-0,9 7 9,3-0,3-1,1 OP-Vuokratuotto B * 4,9 1 4,0 1 2,3 2 0,6 6,9 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 0,9 2 0,0 4-1,0 8-1,5 11-0,4 3 2,4-0,3 0,4 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 2,6 1 0,2 3 3,2 4 0,3 8 0,2 1 3,1 1,2 0,6 Keskimäärin -4,1-5,8-3,9-2,9-0,9-1,0 5,7 2,6-0,4 3kk Euribor -indeksi 1,0 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 9 14 15 13 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,91 % Luxemburg 1 332,4 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,92 % Luxemburg 449,4 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,20 % Suomi 19,9-0,5 354 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 EUR 1,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,70 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 5 000 000 EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,70 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 88,7 0,0 0 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä -6,2 0,0 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 232,4 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 25,4 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 4,0 % 0,0 % a 1,50 % 1,95 % Suomi 117,6 3 876 10/14 T. Tilli 10/14 5 000 21,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,87 % Suomi 21,4-0,1 3 118 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,24 % Suomi 1 033,0 24 098 04/13 A. Tenhunen 07/15 5 000 91,6 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 283,2 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2 023,6 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 5 627,2-0,6 31 446 108,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
47 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR 3,9 46 1,5 28 0,1 6 1,9 2,3 Active Multi-Strategy T EUR 3,9 47 1,5 29 0,1 6 1,9 2,3 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,5 8 3,4 30 1,8 37 0,9 58-2,1 61-1,5 55 5,9 0,2 0,4 Elite Trendi C 3,5 27 7,6 23 1,5 27-0,3 18 5,3 1,5 Elite Trendi D 2,3 17-0,1 16 Elite Trendi E 2,8 9-0,1 10 Estlander & Partners Dynamic A * 0,2 42 6,8 29 2,5 11 0,3 5 5,2 1,4 Estlander & Partners Dynamic B * 0,7 40 7,4 25 2,7 10 0,3 4 5,2 1,5 Estlander & Partners Dynamic C * 1,2 39 7,9 21 3,0 8 0,4 3 5,2 1,6 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 7,7 10 5,0 19 10,3 11-0,2 56-1,8 65 5,6 1,9 0,8 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 5,4 19 2,7 33-3,0 61-2,4 62-1,9 67 8,4-0,3 0,6 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,0 8 6,5 9 1,7 50-1,3 58-1,4 54 8,3 0,2 0,8 Front Maltillinen A1 1,7 49 0,1 51-0,8 37 3,1 0,7 Front Signal B * -1,7 62 Front Signal D * -1,7 64 Front Strategia A3 5,2 21 4,6 20 4,7 37 1,0 38-0,8 40 4,6 1,1 0,7 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,7 7 8,4 5 5,4 15 9,1 17 1,2 37-1,7 61 7,5 1,3 0,7 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 6,3 3 12,9 3 9,8 3 15,1 4 2,5 12-1,6 56 10,0 1,5 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 6,3 1 13,0 1 10,0 1 15,1 3 2,4 14-1,6 57 10,2 1,5 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 6,3 2 12,9 2 10,0 2 15,2 2 2,4 15-1,6 58 10,2 1,5 0,9 Handelsbanken Varainhoito 25 5,6 34 1,6 26-0,7 32 3,1 1,9 Handelsbanken Varainhoito 50 4,4 9 7,4 15 5,6 13 8,9 18 1,9 20-1,0 45 5,2 1,8 1,0 Handelsbanken Varainhoito 75 12,7 7 2,4 16-1,3 49 7,4 1,8 Invesco Asia Balanced A Acc 1,8 17 4,4 25 2,9 30 0,0 59 0,0 52-2,9 68 8,2 0,0 0,4 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 1,7 33 0,0 43 9,3 16 4,6 3-1,3 48 3,5 2,8 0,3 Invesco Balanced-Risk Allocation A 3,5 29 3,5 26 8,1 20 3,2 6 1,1 1 4,6 1,8 0,5 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 4,2 10 6,2 18 4,0 22 10,2 13 5,2 2 0,7 2 4,5 2,3 1,0 JPM Global Income A (div) - EUR 4,1 26 2,8 31 6,6 31 0,6 47-1,2 47 3,5 2,0 0,7 JPM Global Income A (acc) EUR 5,3 20 3,2 28 7,8 22 1,8 22-0,1 13 3,2 2,5 0,9 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,9 9 6,0 10-1,5 60-2,8 63-1,7 63 9,4-0,1 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 6,1 33 2,4 13 0,0 8 4,3 1,5 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,7 18 4,8 22 2,6 34 8,8 19 5,6 1-0,1 17 3,9 2,4 1,1 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 3,8 28 4,3 21-7,2 62-5,1 64-1,9 66 8,3-0,8 0,4 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,3 35 1,4 38 1,6 51-0,8 57-0,4 20 2,4 0,8 0,6 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 5,1 6 7,4 13 6,7 7 1,2 55-1,8 59-1,7 59 8,2 0,2 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 6,1 4 7,4 14 6,7 8 1,2 56-1,8 60-1,7 60 8,3 0,2 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,4 34 0,2 41 1,1 57-0,1 55-0,6 30 1,6 0,9 0,9 OP-Kestävä Maailma A 4,6 39 1,3 34-1,4 52 5,0 1,0 OP-Kestävä Maailma B 4,6 39 1,3 34-1,4 52 5,0 1,0 OP-Maltillinen A 4,8 23 3,5 24 4,3 42 0,7 45-0,7 35 5,4 0,9 0,7 OP-Maltillinen B 4,8 24 3,5 25 4,2 43 0,7 46-0,8 36 5,4 0,9 0,7 OP-Taktinen Salkku * 4,2 12 7,4 11 5,8 11 9,8 14 0,7 44-1,3 51 6,3 1,6 0,7 OP-Taktinen Salkku * 4,2 11 7,4 12 5,8 12 9,8 15 0,7 43-1,3 50 6,3 1,6 0,7 OP-Private Strategia 25 A * 3,7 48 0,5 50-0,5 24 2,8 1,4 OP-Private Strategia 50 A * 5,2 36 1,0 39-0,6 27 4,8 1,2 OP-Private Strategia 75 A * 6,7 30 1,4 31-0,7 31 6,9 1,0 OP-Private Tavoitetuotto A * 3,9 45 0,5 49-0,4 23 2,4 1,8 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 5,5 35 0,8 41-0,5 25 3,4 1,8 OP-Rohkea A 2,1 16 8,0 7 5,3 17 7,2 26 1,6 24-0,8 39 7,4 1,0 0,8 OP-Rohkea B 2,1 15 8,0 6 5,3 18 7,1 27 1,6 25-0,8 38 7,4 1,0 0,8 OP-Varovainen A 3,1 32 1,8 36 1,6 54-0,1 53-0,7 33 3,5 0,5 0,8 OP-Varovainen B 3,1 31 1,8 35 1,6 53-0,1 54-0,7 34 3,5 0,5 0,8 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,0 29 1,6 52 0,5 48-0,6 29 2,3 0,8 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 5,3 5 9,7 4 7,1 6 10,2 12 4,2 4-0,5 26 5,8 1,8 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,1 14 4,1 27 2,8 32 4,7 38 1,8 21 0,0 9 2,7 1,8 1,2 Taaleri Aktiivi A * 8,0 4 11,7 9 2,3 18-0,9 41 6,2 1,9 Taaleri Aktiivi C * 11,4 10 2,2 19-0,9 44 6,2 1,9 Taaleri Allokaatio 100 A 7,4 5 13,1 5 3,3 5-0,1 12 9,6 1,4 Taaleri Allokaatio 100 C 12,7 6 3,2 7-0,1 15 9,6 1,4 Taaleri Allokaatio 25 A 3,7 23 4,3 41 0,9 40-0,1 11 3,8 1,2 Taaleri Allokaatio 25 C 4,1 44 0,8 42-0,1 14 3,8 1,2 Taaleri Allokaatio 50 A 7,2 16 5,4 16 7,1 28 1,4 33-0,3 19 5,8 1,3 0,8 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 12,2 8 1,4 32-0,9 43 4,3 2,9 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -0,9 42 Taaleri Optimi A 3,5 13 6,9 17 5,5 14 6,6 32 1,2 36-0,6 28 6,2 1,1 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 15,8 1 1,6 23-1,0 46 6,5 2,5 Taaleri Varovainen Omistaja A * 7,5 24 1,5 30-0,4 22 1,9 4,0 Taaleri Varovainen Omistaja B * -0,4 21 Keskimäärin 4,2 6,2 4,3 6,3 1,2-0,8 5,5 1,4 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,1 13,8 10,1 11,0 3,7 0,3 9,6 1,2 1,1 Rahastojen lukumäärä 18 35 43 62 64 68 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,80 % Suomi 7,9 0,4 53 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 1,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,80 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 82,2-1,9 1 331 12/12 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR -18,2 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,16 % Suomi 8,3 0,0 53 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g 0,3 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,65 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,15 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 104,4 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,98 % Luxemburg 59,2 03/08 T. Greetham 01/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Luxemburg 55,8 03/08 T. Greetham 05/06 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 13,0-1,1 69 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-8,7 0,0 % 0,0 % 1,12 % Suomi 3,0 0,0 58 10/17 M. Veikkola 06/16 100 000 EUR -0,1 1,0 % 1,0 % 1,62 % Suomi 10/17 M. Veikkola 06/16 10 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,18 % Suomi 48,7-0,1 177 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-11,5 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,31 % Ruotsi 171,4 0,0 8 069 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 374,4 0,1 21 386 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 376,7 0,0 30 152 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 135,9 0,0 23 927 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,94 % Ruotsi 21,7 0,2 272 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 6,6 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,53 % Ruotsi 112,6 1,6 15 761 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 5,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Ruotsi 21,9 0,0 432 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 2,5 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,67 % Luxemburg 10/08 M. Shiao, K. Hu 07/15 10000 USD 5,0 % 0,0 % 1,28 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Shiao, K. Hu 07/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 358,8 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 5594,7 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 963,4 05/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 53,0 10/16 M. Schoenhaut, E. Bernbaum, T. Sheikh 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 105,4 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 13,1 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 141,7 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 41,2 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 42,8 1,2 1 719 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 5,6 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,34 % Suomi 1857,3 22,0 185 696 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 204,9 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,34 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,82 % Suomi 84,7 0,5 381 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 7,5 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,82 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,12 % Suomi 1190,5-16,7 2 155 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 5,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,28 % Suomi 2210,3 23,3 4 112 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 210,5 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,46 % Suomi 610,3 18,1 1 354 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 55,1 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,66 % Suomi 102,0 19,9 379 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 37,5 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 58,5 1,3 159 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 6,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,59 % Suomi 388,3 4,3 61 895 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 43,8 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,99 % Suomi 1037,4-0,9 83 369 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä 41,3 0,0 % 0,5 % 0,95 % 0,99 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 250,4 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 82,4 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 22,9 0,3 148 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 4,3 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 10,3 0,0 101 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 1,6 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 14,0-0,5 101 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000-1,4 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 45,7-7,0 328 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-20,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 31,1 3,1 360 01/16 S. Lang 01/16 100 g 16,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 15,8 0,3 89 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000 0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,11 % Suomi 9,7 1,1 280 01/16 S. Lang 01/16 100 g 4,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,84 % Suomi 32,2 3,3 223 01/16 S. Lang 01/16 100 g 18,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR Yhteensä 16 965,0 72,6 444 589 619,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
49 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,7 2 4,5 3 2,0 3 1,5 6 1,6 1 0,3 3 3,3 0,5 7,3 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,7 10 0,1 10 0,1 10 0,0 9 0,0 10 0,8 0,5 OP-Obligaatio Prima 3,2 5 1,5 7 1,1 9 0,4 9-0,1 10 0,2 8 2,3 0,3 6,7 OP-Obligaatio Tuotto 4,7 1 1,8 4 1,6 4 1,4 4 0,3 5 3,3 0,6 7,2 OP-Obligaatio Tuotto 4,7 2 1,8 5 1,6 5 1,4 3 0,3 6 3,3 0,6 7,2 OP-Reaalikorko 2,5 7 1,2 9 1,5 8 2,0 3 0,4 7 0,8 1 2,8 0,8 8,9 OP-Reaalikorko 2,5 6 1,2 8 1,6 7 2,0 2 0,4 8 0,8 2 2,7 0,8 8,9 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,4 4 3,8 6 1,8 6 1,4 7 1,3 5 0,3 7 3,5 0,5 Schroder ISF EURO Bond 5,7 1 4,1 5 2,1 1 2,3 1 1,4 2 0,2 9 2,2 1,2 Schroder ISF EURO Government Bond 4,5 3 4,2 4 2,1 2 1,2 8 1,0 6 0,3 4 3,1 0,5 Keskimäärin 3,9 3,0 1,6 1,4 0,9 0,4 2,7 0,6 7,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 4,9 4,3 2,3 1,7 1,5 0,3 3,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 7 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 61,3 0,2 2 133 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -6,6 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 100,0 02/09 D. Tan 02/09 35 000 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 850,4 148,0 1 042 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000 224,9 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 396,7-98,1 3 734 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -268,9 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,55 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 329,1-40,6 484 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 79,0 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 756,2 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 493,6 9,5 7 393 28,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) -1,0 12-0,4 11 0,8 1-0,1 2 0,0 2 2,1 0,5 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 4,1 1 4,1 1-6,8 9-4,7 9-1,7 9 7,8-0,8 JPM Global Government Bond A Acc 2,0 6 1,3 8 0,5 2-0,1 1 0,1 1 2,4 0,3 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,1 10-0,3 10-0,8 3-0,6 3-0,1 3 0,6-0,7 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 2,2 5 2,2 7-9,7 11-5,3 10-2,0 11 7,9-1,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,4 11-0,7 12-1,3 4-1,0 4-0,3 4 1,0-1,0 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,7 3 1,8 7 3,3 2-3,6 5-2,9 5-0,7 5 6,9-0,5 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,6 4 1,7 9 3,1 3-4,5 8-3,3 8-1,2 8 5,2-0,8 Pictet-USD Government Bonds-P 5,1 2 2,7 2 2,9 5-8,7 9-5,5 11-2,0 9 8,3-1,0 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,7 5 2,4 4 2,3 6-9,8 12-5,4 11-2,0 12 8,0-1,2 Schroder ISF Global Bond 5,8 1 2,5 3 3,0 4-4,2 6-3,2 6-0,9 6 5,8-0,7 SKAGEN Tellus 2,9 6 1,9 7 0,3 9-2,3 5-1,1 5-0,8 6 4,4-0,4 Keskimäärin 4,5 1,7 1,8-4,2-2,8-1,0 5,0-0,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,9 1,8 3,2-6,1-3,9-1,0 5,2-1,1 Rahastojen lukumäärä 6 12 12 12 11 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 262,4 05/08 A. Weir 05/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 201,4 03/08 R. Patel 03/09 2 500 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 19,8 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 11,4 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 46,7 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 150,4 08/01 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 558,1 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 445,0 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 695,2 1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
51 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 6,0 4 7,2 4-0,9 34-1,8 22-1,5 39 7,9-0,1 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 6,6 2 7,8 3-0,3 32-1,5 21-1,4 37 7,9 0,0 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-6,3 41-5,3 45-3,0 41-6,2 47-1,1 32 8,2-0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-1,3 35 0,0 36 2,6 24-3,6 40-0,7 28 8,2 0,4 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,5 6 0,2 28 1,1 32-2,9 39-4,3 46-2,3 46 8,4-0,3 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 2,2 16 3,4 20 11,3 1 2,3 4-0,2 22 3,9 3,0 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,3 8-0,3 29 0,8 33 2,8 22-3,5 38 0,0 14 9,2 0,3 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,6 1 5,8 5 7,0 5-1,0 35-3,2 35-1,9 43 7,7-0,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 0,3 35 2,0 27-3,6 41-0,5 25 6,8 0,3 4,7 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 5,1 9 7,7 10 1,6 9-0,1 18 2,2 3,7 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 3,7 17-1,3 37-0,3 41 1,2 29-3,7 42-0,3 24 7,5 0,2 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -4,2 40-3,5 44 10,4 2 0,7 16 1,4 1 7,2 1,5 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,8 5 3,3 12 4,8 10 10,2 3 3,1 1-0,1 16 3,4 3,1 Invesco Emerging Markets Bond A 2,6 19 0,7 26 2,4 25-4,3 46-4,0 44-2,2 44 8,4-0,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 3,9 9 4,6 11-3,9 43-3,5 37-1,6 40 7,6-0,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,2 24 1,6 30 5,1 16 0,9 12 0,0 11 3,1 1,7 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,2 23 1,6 29 5,1 15 0,9 11 0,0 10 3,1 1,7 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 3,9 10 4,6 12-3,9 44-3,5 39-1,6 41 7,7-0,5 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 3,1 18 2,4 15 3,6 15 8,5 6 1,8 8-0,1 15 3,9 2,3 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,2 15 2,4 14 3,6 16 8,5 7 1,8 7-0,2 21 3,8 2,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -1,1 34-0,4 42 2,2 25-3,1 34-0,3 23 7,4 0,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD -1,0 33-0,2 39 3,0 21-2,7 30 0,1 7 8,4 0,4 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,7 7 4,2 13-1,7 37-2,6 29-1,3 36 8,0-0,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,0 18 1,3 31 7,7 9 1,8 6 0,3 5 4,2 1,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 2,7 24 7,1 11 0,9 13-1,4 38 8,5 0,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 2,9 22 8,0 8 1,2 10-1,0 30 9,1 0,9 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,5 22 1,6 28 3,6 20 0,7 15-0,1 19 1,3 3,0 4,4 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,5 21 1,6 27 3,6 19 0,7 14-0,1 20 1,3 3,1 4,4 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 5,1 10 2,0 20 3,5 18 9,1 4 2,6 3 0,0 8 2,5 3,8 6,1 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 5,1 9 2,0 19 3,5 19 9,1 5 2,6 2 0,0 9 2,5 3,8 6,1 OP-EMD Local Currency * -0,9 31-0,1 37 4,9 17-2,0 23 0,0 12 7,5 0,7 5,2 OP-EMD Local Currency * -0,9 32-0,1 38 4,9 18-2,0 24 0,0 13 7,5 0,7 5,2 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,5 7 2,1 17 3,6 17-2,6 38-2,1 26 0,6 2 7,6-0,3 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,7 14-1,4 38-0,3 40-0,1 31-3,7 43-0,6 26 8,4 0,0 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 1,2 25 2,7 23-2,9 40-3,1 33-0,6 27 7,0-0,4 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,0 3 4,9 6 5,9 7-3,1 42-3,4 36-2,3 47 8,7-0,3 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,9 12-0,5 30 0,4 34 2,7 23-2,1 25-1,3 35 13,7 0,2 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 4,1 16 2,6 13 2,9 21-6,7 47-2,9 31-1,2 33 7,8-0,8 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,1 11 3,8 11 3,8 14-4,2 45-4,2 45-1,0 31 6,9-0,6 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R -1,3 36-3,2 43 5,5 13 0,5 17 0,5 3 8,4 0,7 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -3,2 39-6,3 46 1,6 28-1,1 19 0,5 4 8,8 0,2 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 4,7 13 0,6 27 2,3 26 5,2 14-2,4 28 0,2 6 8,5 0,7 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 9,0 2 6,7 1 9,0 1 0,3 30-2,9 32-2,2 45 8,1 0,1 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 6,3 3 6,7 6-1,2 35-2,4 26-1,8 41 7,8-0,1 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,1 4 4,4 8 5,5 8-0,3 33-1,3 20-1,3 34 7,9 0,0 UniInstitutional Asian Bond and Currency 8,4 2 6,2 12 2,1 5-0,7 28 2,1 3,1 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 2,0 26 0,4 18-0,1 17 0,7 3,1 Keskimäärin 5,5 1,5 2,4 2,5-1,3-0,6 6,5 0,9 5,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,2 8,9 7,1 11,5 5,1 0,5 2,3 5,2 Rahastojen lukumäärä 19 41 46 47 47 47 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 102,9 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 3,2 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 259,6 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,94 % Luxemburg 455,7 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 267,5 01/06 J. H. Carlson 01/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 64,7 0,8 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 3,7 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 93,2 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,86 % Luxemburg 12/06 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1 500 5,0 % 0,0 % 1,60 % 1,86 % Luxemburg 07/08 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/17 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/17 1500 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 13,8 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 33,7 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 71,7 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 13,9 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 15,5 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 73,8 16,9 308 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 16,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,06 % Suomi 201,8 3,3 1 079 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 50,7 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,06 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 106,8-3,1 1 832 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -9,6 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 482,9 06/06 S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 4 237,7 06/06 S. Lue-Fong, Team Emerging Debt 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 51,4 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 6 427,4 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 204,5 11/07 S. Lue-Fong, M-T. Barton 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 19,0 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 34,8 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 35,9 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 110,9 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 246,2 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 13 628,4 17,9 3 219 60,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
53 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,8 11 4,2 5 2,0 6 0,0 9 1,4 3,2 Elite Korko C 2,0 5 0,0 8 Elite Korko D 2,1 4 0,0 7 Elite Korko E 2,2 3 0,1 6 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,5 2 2,5 5 2,6 15 1,4 13 0,2 2 3,2 0,9 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,4 3 2,3 7 2,9 12 1,7 9 0,3 1 3,2 1,0 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 4,1 5 2,5 3 4,0 6 1,5 11-0,1 15 2,4 1,8 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 1,5 14 1,0 14 1,2 20 0,1 25 0,0 13 0,9 1,6 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 2,1 18 1,0 20-0,2 21 1,9 1,3 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 2,3 17 1,1 18-0,2 19 1,9 1,4 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 2,3 16 1,1 17-0,2 18 1,9 1,4 4,9 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) -0,2 20-1,0 21-0,1 25-1,2 28-1,8 31 4,8 0,0 2,9 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 0,2 19-0,5 20 0,3 24-1,0 27-1,7 30 4,8 0,1 2,9 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 3,8 7 2,3 6 3,9 7 1,8 7-0,2 26 2,0 2,2 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 3,0 6 1,5 15 0,1 17 2,8 13 1,0 21-0,3 27 1,9 1,7 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,9 1 3,4 10 1,6 12 4,4 4 1,7 8-0,2 25 1,8 2,6 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 3,2 13 1,3 13 1,2 19 1,0 19 0,1 3 2,5 0,6 JPM Euro Corporate Bond A Acc 3,3 12 2,0 10 3,4 10 1,5 12-0,2 23 2,0 1,9 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,4 4 9,3 1 7,2 1 16,3 1 13,5 1-1,4 29 9,1 1,8 OP-Korkosalkku 1,8 8 0,6 17 0,1 18 0,8 21 0,5 22 0,1 4 0,6 1,8 1,0 OP-Korkosalkku 1,8 9 0,6 18 0,0 19 0,8 22 0,4 23 0,1 5 0,7 1,6 1,0 OP-Yrityslaina 4,6 3 3,7 8 2,3 8 3,5 9 1,2 16-0,2 22 1,8 2,2 4,9 OP-Yrityslaina 4,6 2 3,7 9 2,3 9 3,5 8 1,2 15-0,2 24 1,8 2,2 4,9 Pictet-EUR Bonds-P 4,3 5 4,1 4 2,5 4 2,7 14 1,4 14-0,1 17 3,1 1,0 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,1 7 0,8 16 0,2 16 0,3 23 0,1 24 0,0 14 0,6 1,2 Standard Life European Corporate Bond D 3,8 6 2,5 2 3,2 11 1,6 10-0,1 16 1,7 2,1 Taaleri Lyhyet Korot A 0,0 12 1,8 Taaleri Lyhyet Korot B 0,0 10 1,8 Taaleri Lyhyet Korot E 0,0 10 1,8 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 3,4 11 0,8 15 4,8 3-0,6 26-0,4 28 2,7 1,9 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 11,0 2 4,5 2-0,2 20 2,1 5,4 Keskimäärin 3,6 3,0 1,6 3,4 1,6-0,2 2,4 1,7 3,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,7 2,5 3,3 1,5-0,1 1,9 1,9 Rahastojen lukumäärä 9 20 21 25 28 31 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,50 % Suomi 35,5 0,1 929 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR 13,4 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,35 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,20 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 67,7 07/09 D.Simner & J.Church 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 172,9 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 51,1 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 342,2 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 48,8 0,0 424 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 6,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 316,1 0,0 5 916 10/14 E. Gunnarsson 11/17 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 E. Gunnarsson 11/17 50 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 2 134,0 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 05/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 47,5 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 4,3 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 894,3 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 343,2-7,4 12 520 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä 2,2 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1 600,4-16,5 4 659 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -185,7 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 432,4 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 485,1 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1199,0 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 56,1 1,7 64 09/17 Heikki Nystedt 09/17 10 000 EUR h 56,0 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % Luxemburg 155,6 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 9 386,2-22,1 24 512-109,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 10,6 1 6,2 1 4,8 4-4,3 19-1,9 18-1,4 19 8,3-0,5 JPM Aggregate Bond A Acc USD 4,5 5 3,9 6-7,8 30-4,3 27-1,8 22 7,9-1,0 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,9 17 0,9 21 0,8 15 0,0 12-0,2 9 1,9 0,6 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 7,9 1 1,9 2 0,3 1 4,2 2,0 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,7 7 3,2 11 6,4 3 1,8 3-0,1 4 2,3 2,9 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 3,4 9 2,2 16 2,9 13-4,7 22-2,9 20-0,7 18 6,0-0,7 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,0 8 2,2 15 2,9 12-4,7 21-2,8 19-0,7 17 6,0-0,7 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 5,5 1-4,2 18-3,4 22-1,7 20 8,3-0,5 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,6 14 4,8 4 1,0 6-0,1 5 1,9 2,7 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,5 14 2,1 16 4,0 5 1,0 8-0,3 11 2,6 1,7 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -0,3 13 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 5,2 4 5,0 3-4,9 23-3,4 23-1,9 26 7,9-0,6 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 2,5 13 2,1 15 4,0 6 1,0 7-0,2 10 2,8 1,6 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) -0,1 20-0,4 23 2,1 11-0,7 16-2,1 28 5,7 0,4 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -1,4 21-1,5 24-0,2 16-1,3 17-2,1 29 5,7 0,0 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 1,7 12 0,3 10-0,3 14 1,7 1,2 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,9 18 1,0 20 1,5 13-0,5 14-0,3 12 1,2 1,6 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 3,5 8 3,8 7-7,3 27-4,9 30-1,9 27 8,1-0,9 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,3 17-0,6 15-0,3 15 2,1 0,0 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 4,9 5 3,3 10 3,5 9-7,7 28-4,6 28-1,8 23 7,6-1,0 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,3 3 3,3 9 3,5 8-7,7 29-4,7 29-1,8 21 7,6-1,0 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,7 19 0,5 22 0,9 14-0,3 13-0,2 7 2,3 0,5 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -4,6 20-3,3 21-1,9 25 7,8-0,5 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,3 10 3,0 8 0,2 11 0,0 3 1,5 2,3 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 6,0 2 4,7 5 7,5 2 2,5 1-0,1 6 3,1 2,5 OP-Yrityslaina Amerikka A -5,4 26-3,9 26-2,4 31 8,0-0,6 7,6 OP-Yrityslaina Amerikka B -5,4 25-3,9 25-2,4 30 8,0-0,6 7,6 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 7 3,1 11 1,9 18 3,4 7 1,5 4-0,2 8 2,0 1,9 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,4 2 5,5 3 5,2 2-5,0 24-3,7 24-1,8 24 7,8-0,6 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 4,9 4 4,5 6 1,9 17 2,8 9 0,6 9-0,6 16 3,7 0,8 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,7 6 2,6 12 1,8 19 2,3 10 1,4 5 0,3 2 3,0 0,9 Keskimäärin 5,6 3,0 2,7-0,7-1,3-0,9 4,9 0,5 7,6 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,7 2,5 3,3 1,5-0,1 1,9 1,9 Rahastojen lukumäärä 9 21 24 30 30 31 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,78 % Luxemburg 5277,1 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 23,3 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 3,6 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,5 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,9 11/88 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 153,9 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 6,7 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 325,5 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 299,0 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 774,1 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b Luxemburg 02/15 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 59,8 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 11 086,3 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 828,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 845,6-33,2 602 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä -51,5 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1 101,2 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 52,2 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 26,2 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 20 887,9-33,2 602-51,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
55 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 56 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,9 1 6,0 3 4,4 6 7,6 6 2,4 3-0,4 5 1,4 5,7 Henderson Horizon Euro High Yield I2 7,9 2 6,5 2 7,7 5 2,0 6-0,6 8 2,1 3,9 Holberg Kreditt -2,2 7-2,4 8 0,0 9-2,1 10-3,2 10 6,1 0,0 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 1,0 8-0,3 4 OP-High Yield 5,8 2 6,0 4 5,3 5 8,0 4 2,1 5-0,4 7 1,4 6,0 3,0 OP-High Yield 5,8 3 6,0 5 5,3 4 8,0 3 2,1 4-0,4 6 1,4 6,1 3,0 T. Rowe Price European High Yield Bond 7,9 1 6,3 3 4,8 7 0,6 9-1,2 9 1,9 2,7 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,1 4 4,0 6 2,8 7 4,0 8 1,7 7 0,0 1 1,8 2,4 Taaleri Korkeammat Korot A 6,6 1 9,9 1 3,0 1-0,1 2 1,6 6,5 2,5 Taaleri Korkeammat Korot C 9,6 2 2,9 2-0,1 3 1,6 6,4 2,5 Keskimäärin 5,9 5,1 4,3 6,6 1,6-0,7 2,1 4,4 2,8 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,3 6,9 5,3 8,8 3,0-0,3 1,3 6,9 Rahastojen lukumäärä 4 7 8 9 10 10 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,82 % Luxemburg 1057,2 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 243,9 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 440,3 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 640,0-17,2 3 100 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -23,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 456,7 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 34,2 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 46,7 0,3 126 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 21,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g Yhteensä 2 939,6-16,8 3 226-2,2 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz US High Yield Bond AT 4,9 16 4,0 13-4,6 25-4,5 27-2,3 25 8,0-0,5 Allianz US High Yield Bond IT 5,6 9 4,7 10-3,9 22-4,2 25-2,3 24 8,0-0,5 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,3 9 5,6 10 2,6 21 6,4 9 1,3 9-0,4 12 3,4 2,0 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,9 2 5,2 15 3,8 14 6,8 8 1,2 11-0,2 4 2,3 3,1 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 8,2 2 8,8 1-3,6 21-2,9 19-1,9 20 7,9-0,4 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 6,3 7 5,3 7 8,6 2 2,4 4-0,5 15 1,7 5,3 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 7,8 5 7,5 2-1,5 17-2,5 16-1,8 17 8,2-0,1 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,8 5 3,0 21 2,9 20 6,1 12 1,0 12-0,3 8 2,0 3,3 Invesco Global High Income A -0,4 24-0,3 26-8,5 28-6,2 28-2,5 28 8,3-1,0 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 6,8 6 6,3 5-3,0 20-3,4 23-1,9 19 8,2-0,3 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 1,7 11 5,5 11 2,3 23 8,2 5 2,2 5-0,4 11 4,1 2,1 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,0 10 5,5 12 2,3 24 8,1 6 2,1 6-0,4 14 4,1 2,1 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 5,4 7 8,1 3 4,9 9-1,2 16-2,8 18-2,4 27 9,4-0,1 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 5,8 8 5,3 8-4,0 23-3,2 22-2,0 22 8,1-0,4 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 3,1 20 2,3 22 5,1 13 1,2 10-0,4 10 1,8 3,0 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,5 8 4,1 17 3,4 18 6,1 11 1,0 13-0,3 6 2,3 2,8 OP-Private Korkostrategia A * 2,2 15 0,0 15-0,3 7 1,5 1,6 4,7 Pictet-EUR High Yield-P 5,8 4 5,4 13 4,1 12 8,5 4 2,7 2-0,4 9 3,2 2,8 Pictet-US High Yield-P USD 5,4 14 4,7 11-4,3 24-4,1 24-2,3 26 8,9-0,4 Schroder ISF US Dollar Bond 6,6 3 3,8 19 3,6 15-6,6 27-4,4 26-1,9 18 7,3-0,9 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 1,9 23 0,1 25 6,8 7 0,4 14-0,4 13 7,5 1,0 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 8,5 3 2,6 3-0,2 3 6,5 1,4 Standard Life Global High Yield D 3,9 18 3,1 19 6,2 10 1,5 7-0,3 5 2,3 2,8 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 9,6 1 7,8 4 7,1 4-1,7 18-3,1 21-2,1 23 8,1-0,2 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,5 6 2,6 22 3,5 16-4,8 26-3,0 20-0,7 16 6,0-0,8 Taaleri Korko Allokaatio A 3,4 17 4,5 14 1,3 8 0,0 2 1,0 4,6 2,6 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,9 1 7,4 3-2,4 19-2,6 17-2,0 21 8,8-0,2 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,7 6 12,4 1 5,6 1 0,8 1 1,0 12,7 Keskimäärin 5,1 5,2 4,2 1,9-0,7-1,1 5,4 1,6 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,6 5,6 5,0 7,6 1,6-0,5 1,8 4,4 Rahastojen lukumäärä 11 24 26 28 28 28 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 337,2 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1062,1 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 163,0 07/08 A. Wells 04/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 441,2 03/08 I. Spreadbury 07/02 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 447,8 07/08 H. Lank 05/03 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1500 USD 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 2,1 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 96,1 05/01 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 157,2 06/04 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,5 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 176,5 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,96 % Suomi 55,5 1,3 128 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000 2,4 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 851,1 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 406,9 11/09ekete, C. Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 37,7 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 499,0 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 149,7 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 59,6-0,6 208 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 9,7 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,49 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 60,5 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 5 010,5 0,7 336 12,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 2,0 3 2,0 4-9,6 8-4,9 7 0,0 3-1,7 9 8,0 OP-Likvidi 0,1 5 0,0 6-0,1 1-0,1 1 0,0 4 0,0 1 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,0 6 0,0 7-0,2 2-0,1 2-0,1 5 0,0 2 0,1 0,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,1 4 0,1 5-8,4 5-7,3 9-2,4 9-0,7 5 4,7 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,2 7-0,3 8-0,5 3-0,3 3-0,1 6 0,0 3 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -4,3 9 3,4 1-9,7 9-6,6 8-1,8 8-0,8 6 8,2 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 2,4 1 2,5 2-9,1 6-4,7 5 0,1 1-1,7 7 8,0 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 2,2 2 2,3 3-9,3 7-4,8 6 0,1 2-1,7 8 8,0 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,4 8-0,5 9-0,7 4-0,3 4-0,2 7-0,1 4 0,0 Keskimäärin 0,2 1,1-5,3-3,2-0,5-0,8 4,1 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 9 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 10/17 50 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 234,9-5,5 1 398 03/09 OP Varainhoito Oy 03/09 ei minimiä -66,4 0,0 % 0,0 % 0,05 % 0,05 % Suomi 03/09 OP Varainhoito Oy 03/09 30 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 751,8 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1590,7 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 128,5 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 2838,7 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 236,9 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 374,3 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 155,8-5,5 1 398-66,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
57 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 58 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Invesco Euro Reserve A -0,1 5-0,2 5-0,4 3-0,2 3-0,1 5 0,0 3 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,2 6-0,3 6-0,5 4-0,3 4-0,1 6 0,0 4 0,1 OP-Dollari A 1,9 2 1,9 2-10,2 6-5,3 6-0,1 4-2,2 6 8,1 0,2 OP-Dollari B 1,9 1 2,0 1-10,2 5-5,3 5-0,1 3-2,2 5 8,1 0,2 OP-Euro 0,2 4 0,1 4-0,1 2-0,1 2-0,1 2 0,0 2 0,1 0,2 Taaleri Parkki A * 0,7 3 0,4 3 0,2 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 Keskimäärin 0,7 0,6-3,5-1,8-0,1-0,8 2,7 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 5,0 % 0,0 % 0,35 % 0,05 % Luxemburg 10/99 P. Mueller 06/14 1000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/06 35 000 203,6 J. 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 17,2-1,2 955 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -9,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,08 % Suomi 768,6-9,6 19 392 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000-255,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 257,7-8,1 171 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000-12,5 Yhteensä 1 247,0-18,9 20 518-277,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,4 4 0,3 6 2,3 1 0,5 2 0,4 1 0,0 4 0,9 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,2 13-0,3 11-0,5 11-0,3 11-0,1 13 0,0 6 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,1 2 2,1 2-9,5 14-4,8 14 0,1 4-1,7 13 7,9 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,1 12-0,3 12-0,4 9-0,2 9-0,1 11-0,1 9 0,2 0,7 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,1 9 0,0 9-0,1 8-0,1 8-0,1 10-0,1 7 0,2 0,7 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,2 14-0,3 13-0,5 10-0,3 10-0,1 12 0,0 5 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 10 0,0 7 0,0 7 0,0 7 0,0 2 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 2,4 1 2,4 1-9,3 13-4,8 13 0,0 6-1,7 14 8,0 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,1 11-0,4 14-0,7 12-0,4 12-0,2 14-0,1 11 0,3 OP-Korkotuotto II 1,0 6 0,3 5 0,6 3 0,1 4 0,0 5-0,1 8 0,2 0,8 OP-Korkotuotto 0,7 8 0,0 8 0,3 5 0,0 5 0,0 8-0,1 10 0,2 0,8 OP-Korkotuotto 0,7 7 0,0 7 0,3 6 0,0 6 0,0 9-0,1 12 0,2 0,8 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,0 5 0,4 4 0,5 4 0,2 3 0,1 3 0,0 3 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 1,9 3 1,2 3 1,7 2 0,7 1 0,3 2 0,1 1 0,3 Keskimäärin 0,8 0,4-1,1-0,7 0,0-0,3 1,4 0,8 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 14 14 14 14 14 14 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 89,3 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 129,3 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 76,4 4,4 530 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä -41,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 J. McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 172,1 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 990,8-50,1 2 697 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000-139,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 956,0 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 2 413,8-45,7 3 227-180,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
xx.x.2017