RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 1 300 800 300-200 -700 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.8.2015
2 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irel JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, L Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Trigon Capital +372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 204 29 088 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 7,0 8 8,3 20 16,0 24 11,1 17-5,9 20-7,0 15 17,9 0,6 0,4 Alfred Berg Finland 6,7 14 4,6 31 16,8 21 7,9 30-5,9 21-8,0 31 17,7 0,4 0,2 Arvo Finland Value 9,7 7 20,0 6 12,1 14-5,4 17-5,0 3 16,7 0,7 0,5 Danske Invest Suomen Parhaat K * 15,8 7-4,4 11-7,9 25 17,7 0,9 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,6 16 8,9 13 18,0 15 19,9 4 0,8 3-4,8 2 14,7 1,3 0,5 Danske Invest Suomi Osake 6,9 11 9,5 8 16,7 22 12,2 13-4,8 14-7,2 17 17,7 0,7 0,5 Danske Invest Suomi Osinko K 6,2 20 8,1 23 14,9 29 8,7 27-5,2 15-7,3 18 17,3 0,5 0,4 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 8,3 3 11,1 4 19,1 9 12,7 12-4,7 12-7,4 19 17,6 0,7 0,5 eq Suomi 1 K 7,6 25 15,5 27 12,0 15-3,2 9-7,0 16 18,4 0,7 0,3 Evli Suomi Pienyhtiöt B 9,3 1 11,3 3 21,9 2 18,3 5 0,2 6-5,6 5 15,7 1,2 0,6 Evli Suomi Select B 5,0 24 4,8 28 13,7 31 6,7 34-5,8 18-7,4 20 17,2 0,4 0,2 FIM Fenno 6,2 19 8,6 17 20,9 3 14,9 10-4,1 10-7,7 23 16,9 0,9 0,4 Fondita Equity Spice 8,4 2 9,2 10 14,7 30 14,9 9 0,4 5-6,4 9 17,5 0,8 0,4 Handelsbanken Suomi A1 6,6 15 8,8 14 16,9 20 9,4 22-6,5 23-7,5 21 18,4 0,5 0,4 LähiTapiola Suomi 4,8 29 13,5 32 8,7 28-6,5 22-7,6 22 16,9 0,5 0,2 Nordea Pro Suomi I K 7,0 9 8,1 22 17,5 17 7,2 33-7,7 34-7,9 27 18,8 0,4 0,4 Nordea Pro Suomi B kasvu 6,5 35-7,9 35-7,9 28 18,8 0,3 Nordea Suomi 5,5 22 6,8 26 15,7 26 6,1 36-8,7 36-8,3 32 18,7 0,3 0,3 Nordea Suomi Indeksirahasto 10,3 6 18,7 12 8,6 29-7,0 30-8,4 34 19,6 0,4 0,5 Nordea Suomi Indeksirahasto I 10,7 5 19,1 8 9,0 25-6,8 25-8,3 33 19,6 0,5 0,5 Nordea Suomi Small Cap 16,2 23 16,0 6-0,8 7-6,1 7 16,6 1,0 OP-Delta 6,0 21 8,7 16 18,9 11 9,2 24-7,3 31-8,0 29 18,6 0,5 0,4 OP-Focus * 6,8 13 9,4 9 18,4 14 10,3 19-6,8 26-8,5 35 19,2 0,5 0,4 OP-Suomi Arvo 6,4 18 8,7 15 20,6 4 10,2 20-6,8 24-8,0 30 18,5 0,5 0,4 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,7 25 8,2 21 17,4 18 13,9 11-1,6 8-6,7 11 16,1 0,9 0,4 POP Suomi * 6,9 10 8,3 19 16,0 25 11,1 18-5,8 19-7,0 14 17,9 0,6 0,4 SEB Finland Small Cap B 5,2 23 4,8 30 15,4 28 21,8 3 0,5 4-6,5 10 18,5 1,2 0,2 SEB Finlandia B 6,8 12 8,0 24 18,6 13 10,1 21-7,0 29-7,7 24 19,2 0,5 0,3 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 8,1 4 11,7 1 20,5 5 9,3 23-7,0 28-8,9 37 19,8 0,5 0,5 Seligson & Co Phoebus 7,4 6 11,4 2 12,8 33 15,0 8-5,3 16-5,2 4 13,1 1,1 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 6,4 17 9,0 12 18,9 10 8,7 26-6,9 27-8,7 36 19,5 0,4 0,4 Säästöpankki 7,4 5 8,3 18 19,3 7 11,8 16-4,8 13-7,9 26 17,6 0,7 0,4 Säästöpankki Pienyhtiöt 24,6 1 29,7 1 8,2 1-2,3 1 14,9 2,0 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 5,3 27 17,3 19 5,1 37-10,1 37-6,2 8 17,5 0,3 0,2 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 28,7 2 6,8 2-5,8 6 13,7 2,1 UB HR Suomi K 7,4 7 9,1 11 17,5 16 7,9 31-7,3 32-6,9 12 17,2 0,5 0,5 UB HR Suomi A 7,6 32-7,5 33-6,9 13 17,2 0,4 Keskimäärin 6,7 8,4 17,6 12,1-4,6-7,1 17,5 0,7 0,4 OMX Helsinki CAP GI 7,3 9,8 19,5 9,2-7,3-8,2 18,4 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 25 31 33 37 37 37 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 258,1-0,4 19 938 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -20,8 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 113,6-0,3 1 241 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -4,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 29,6-0,1 1 793 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 79,2 0,0 193 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 47,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 80,2-0,2 1 266 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -1,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 194,8 2,3 8 195 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d 25,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 32,0 0,0 1 303 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-1,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 266,8-0,2 885 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000 77,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 20,7-3,9 770 06/07 A. Brusila 09/14 500-3,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 130,1 2,5 1 008 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 5,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 90,8 1,1 608 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f 0,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 80,1-9,7 2 114 08/98 Heikkinen 02/14 35-12,4 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 34,7 0,6 257 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -11,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 34,0-0,1 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -1,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 54,6-0,1 2 432 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 395,2 20,6 582 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000 3,8 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,60 % Suomi 756,1 22,7 21 651 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Ahonen 01/15 10-24,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 117,4 5,1 2 214 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 8,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 38,0-0,5 2 109 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e -9,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 426,2 0,9 29 662 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -10,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 252,6 2,5 8 345 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -29,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 184,2-1,4 8 466 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -21,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 111,2 0,4 9 556 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä -29,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 41,6 0,2 8 845 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-2,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 42,5 0,2 383 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 0,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 211,8 7,7 2 053 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 18,0 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 158,4 0,0 5 937 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 3,7 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,76 % Suomi 36,8 0,0 3 358 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 89,3-0,4 8 481 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 6,3 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,84 % Suomi 191,6-3,6 28 992 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -0,9 1,0 % 1,0 % 1,93 % 1,95 % Suomi 46,3-0,9 5 609 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 6,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 50,2 0,3 191 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-23,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 31,3-0,3 298 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 8,9 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 2,8 0,0 108 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 682,9 45,0 188 843 2,1 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 13,0 15 15,8 19 15,5 18-2,6 24-6,6 35 17,1 0,9 0,7 Aktia Nordic Small Cap 18,6 7 16,6 15 1,1 11-5,0 19 16,1 1,0 Aktia Nordic Small Cap C/D 19,6 5 17,6 13 1,5 10-4,9 16 16,1 1,1 Danske Invest Nordic 5,5 14 10,1 23 11,4 28 10,2 27-3,1 29-6,6 32 18,2 0,6 0,5 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 11,1 21 12,3 25 11,1 25-2,8 26-6,3 28 17,5 0,6 0,6 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 13,0 12 17,5 14 15,7 16 4,9 1-5,1 20 18,9 0,8 0,7 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 9,7 7 14,4 10 22,9 2 21,2 8 3,0 3-3,8 9 16,8 1,3 0,8 Evli Pohjoismaat B 13,0 13 18,6 8 18,8 10 1,7 9-3,0 5 16,0 1,2 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 7,2 29-9,8 44-6,8 37 19,2 0,4 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 21,1 1 24,1 1 21,7 7 0,0 16-3,4 6 19,2 1,1 1,1 Evli Ruotsi Select 13,3 21-5,7 34-4,6 15 18,8 0,7 FIM Nordic 4,7 15 8,4 25 13,8 23-1,1 38-7,1 39-7,3 40 18,0-0,1 0,4 Fondita Nordic Micro Cap 16,6 3 19,0 6 19,0 9 2,8 4-3,9 10 17,0 1,1 1,0 Fondita Nordic Small Cap 9,5 9 11,9 19 12,2 26 10,6 26-3,1 28-5,6 23 17,6 0,6 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A1 9,6 8 15,9 5 17,5 13 26,2 2 2,4 7-3,9 12 17,0 1,5 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A9 EUR 10,2 5 16,5 4 18,2 10 27,3 1 2,8 5-3,9 11 17,0 1,6 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective B1 EUR 15,9 6 17,5 12 26,2 3 2,4 8-3,9 13 17,0 1,5 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 11,0 4 14,3 11 17,1 15 23,7 5 0,3 14-3,0 3 17,0 1,4 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 11,6 2 14,9 8 17,8 11 24,7 4 0,7 13-2,9 2 17,0 1,4 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 12,3 17 17,1 16 23,7 6 0,3 15-3,0 4 17,0 1,4 0,6 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 11,6 1 18,8 2 22,5 3 18,4 11-4,2 32-4,3 14 19,2 1,0 0,9 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond A1 EUR 10,2 6 15,0 7 19,7 4 13,2 22-2,2 20-5,6 24 18,2 0,7 0,8 Nordea 1 - Nordic Equity 5,9 13 9,4 24 10,2 31 8,7 28-1,3 17-6,3 29 17,9 0,5 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 13,5 20 1,0 12-5,0 17 16,4 0,8 Nordea Nordic Small Cap 11,0 3 14,4 9 14,5 21 11,9 23-2,6 21-5,0 18 15,8 0,7 0,9 Nordea Pohjoismaat 6,5 12 10,3 22 11,1 29 7,1 31-1,7 18-6,6 33 18,2 0,4 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 10,9 30 6,4 34-3,0 27-6,1 26 17,8 0,4 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 11,4 27 7,0 32-2,8 25-6,1 25 17,8 0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi 13,7 24 6,7 33-7,4 41-7,9 42 19,0 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi II 14,1 22 7,1 30-7,2 40-7,9 41 19,0 0,4 OP-Pohjoismaat Plus B * 5,6 36-7,0 38-8,1 44 18,7 0,3 OP-Pohjoismaat Plus A * 5,6 35-7,0 37-8,1 43 18,7 0,3 Parvest Equity Nordic Small CAP 17,1 14-2,2 19-3,6 8 17,1 1,0 POP Pohjoismaat * 13,0 14 15,8 20 15,5 17-2,6 22-6,6 34 17,1 0,9 0,7 SEB Nordic Fund 7,1 11 12,2 18 16,7 17 11,8 24-4,3 33-6,6 36 18,9 0,6 0,6 SEB Östersjöfond/WWF 8,0 10 11,8 20 16,5 18 15,2 19-2,6 23-6,1 27 18,2 0,8 0,6 Säästöpankki Itämeri 12,5 16 18,5 9 18,0 12 2,7 6-3,6 7 16,6 1,1 0,7 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A -3,6 30-5,5 21 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Tuotto T -3,7 31-5,5 22 UB Nordic * 6,3 26 8,0 32 4,0 37 3,1 2 1,1 1 8,9 0,4 0,5 Ålandsbanken Norden Aktie B -7,0 35-6,9 38 Ålandsbanken Norden Aktie -7,0 36-6,9 38 Ålandsbanken Sverige Aktie -9,1 42-6,5 30 Ålandsbanken Sverige Aktie B -9,0 42-6,5 30 Keskimäärin 8,8 13,3 16,1 14,3-2,1-5,3 17,4 0,8 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 7,2 11,3 13,4 8,1-6,6-8,7 19,5 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 15 26 32 38 44 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 70,5-0,1 5 385 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -0,3 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 56,4-0,5 2 925 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,8 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,0 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 157,8 0,5 4 099 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 0,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 28,4 0,0 1 290 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -2,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 44,2-3,6 920 09/99 A. Brusila 07/15 500-0,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 47,2-0,3 1 542 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -2,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 185,8 5,4 191 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -52,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 129,3-0,6 1 432 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f 17,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,3 0,1 32 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 13,0-0,5 1 119 05/01 Heikkinen 05/01 35-2,4 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 269,4 2,0 438 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -13,4 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 171,3-0,1 491 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -20,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 714,7 0,3 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 252,5 0,2 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 1 332,7 0,1 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 1 149,6 0,1 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 5,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 158,7-0,1 22 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 9,8-0,2 804 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 231,0-8,1 76 884 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -143,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 190,1-1,8 18 671 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-18,3 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 14,4-0,3 131 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-3,1 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 121,8-0,1 9 606 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 0,8 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 196,7 5,4 1 337 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 36,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 25,2 0,0 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä 3,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 21,6-0,1 4 576 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 66,5 0,0 3 989 12/88 T. Saukkokorpi 09/11 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,0 0,2 4 296 01/99 C. Forsberg 01/11 500 0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 63,0-0,3 11 375 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 13,0 0,8 178 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 7,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2,8 0,0 67 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000 0,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 26,7 2,8 3 043 02/15 A. Haeggstrom 02/15 100 24,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggstrom 02/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 118,6 0,0 235 12/14 A. Haeggstrom 12/14 100 SEK 68,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggstrom 12/14 50 Yhteensä 6 932,6 1,3 155 078-96,7
6 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 4,0 25 8,1 40 9,4 39 8,3 28-5,0 31-8,3 48 18,8 0,4 0,5 Aktia Europe Small Cap A 2,4 5-4,1 6 Aktia Europe Small Cap B 2,4 6-4,1 5 Aktia Europe Small Cap C -4,0 3 Aktia Europe Small Cap D 2,9 4-4,0 4 Alfred Berg Europe 5,7 15 10,4 22 10,8 32 7,4 37-5,6 37-8,3 52 18,3 0,4 0,6 AURTUA+ * -12,8 56-10,6 61-6,7 20 17,2-0,7 BNP Paribas L1 Equity Europe 3,5 29 9,5 31 10,6 36 5,5 48-6,0 40-8,5 61 18,5 0,3 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,2 11 13,5 5 16,1 7 17,5 7 3,1 3-4,6 9 15,5 1,1 0,8 Danske Invest Eurooppa Osake 5,7 13 11,3 16 12,2 26 12,4 14-3,5 19-7,1 26 16,9 0,7 0,7 Danske Invest Eurooppa Osinko K 2,8 33 7,5 43 11,7 29 5,4 49-5,0 32-7,1 25 16,1 0,3 0,5 Danske Invest Europe 7,2 7 10,7 20 8,2 49 9,0 23-5,5 36-7,6 35 16,9 0,5 0,6 Danske Invest Europe Enhanced Index * 5,2 17 10,8 19 14,2 12 8,4 27-5,7 39-8,0 40 18,8 0,4 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 9,7 2 13,2 6 15,5 10 15,7 10 2,1 7-5,3 11 15,1 1,0 0,7 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 4,9 18 10,1 26 12,9 20 7,3 39-6,3 44-8,5 59 18,7 0,4 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 11,1 17 15,6 9 19,1 4 0,1 12-6,0 14 17,3 1,1 0,7 Evli Eurooppa B 6,2 12 17,3 3 17,9 4 17,2 8-1,8 17-6,1 16 16,8 1,0 1,1 FIM Eurooppa 3,9 27 9,4 32 14,2 13 5,7 46-6,7 50-8,4 58 18,2 0,3 0,4 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 6,7 10 12,0 12 13,5 16 6,5 44-4,7 27-8,4 55 17,6 0,4 0,7 Fondita European Small Cap 14,9 4 16,5 5 12,0 15-0,2 14-4,5 7 17,7 0,7 0,8 Fondita European Top Picks 9,4 41 10,1 20-4,7 28-6,8 23 18,2 0,6 Fourton Fiesta 1,6 53-4,5 26-5,5 12 16,9 0,1 Fourton Hannibal 12,6 7 22,0 3-2,7 55-7,1 53-7,7 38 18,7-0,1 0,8 Fourton Odysseus 6,7 9 7,3 46 10,3 38 1,2 54-3,7 20-6,4 17 13,7 0,1 0,4 Fourton Stamina 7,5 6 9,9 28 13,3 18 12,0 16-0,1 13-3,7 2 11,7 1,0 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective A1 8,4 4 12,0 10 8,7 46 8,4 26-7,5 57-7,3 32 17,8 0,5 0,7 Handelsbanken Eurooppa Selective A9 EUR 9,0 3 12,6 8 9,4 43 9,3 22-7,1 54-7,3 28 17,8 0,5 0,7 Handelsbanken Eurooppa Selective B1 EUR 12,0 11 8,7 45 8,5 25-7,5 56-7,3 31 17,8 0,5 0,7 Handelsbanken Europafond A1 EUR 1,7 36 7,3 45 12,1 27 7,5 33-6,3 43-8,3 49 19,3 0,4 0,4 Handelsbanken Europafond Index A1 EUR 8,8 39 12,7 22 7,4 36-6,5 47-8,2 41 19,2 0,4 0,5 Handelsbanken Europafond Index B1 SEK 7,3 38-6,5 48-8,2 45 19,3 0,4 Handelsbanken Funds Europe Selective A 8,0 5 11,4 14 9,3 44 8,6 24-8,0 60-7,4 33 17,6 0,5 0,7 Handelsbanken Östeuropafond A1 EUR 0,2 37-4,4 49-8,6 51-18,8 57-11,9 62-8,9 63 27,7-0,7-0,2 LähiTapiola Eurooppa 6,8 8 11,0 18 10,8 33 7,5 32-4,8 29-7,7 37 16,4 0,5 0,7 Nordea 1 - European Alpha 8,8 37 9,4 42 2,1 52-6,6 49-8,3 46 18,9 0,1 0,4 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 12,5 9 15,9 8 18,0 5 1,8 10-5,8 13 15,4 1,2 0,8 Nordea 1 - European Value 5,7 14 11,4 15 13,9 15 14,5 12-1,5 15-6,5 19 16,4 0,9 0,8 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 27,1 2 4,1 2-2,6 1 15,0 1,8 Nordea Eurooppa K 4,8 20 8,9 36 11,3 30 13,0 13-2,8 18-7,7 36 19,1 0,7 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9,8 30 12,3 25 6,8 43-6,9 52-8,3 47 19,9 0,3 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 10,1 23 12,7 21 7,2 40-6,7 51-8,2 43 19,9 0,4 0,6 Nordea Pro Eurooppa 3,9 26 8,9 35 12,5 23 14,8 11-1,6 16-7,7 39 19,3 0,8 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II 1,7 35 7,2 47 11,0 31 7,4 35-6,3 42-8,4 56 18,7 0,4 0,4 OP-Eurooppa Indeksi 10,6 35 7,0 41-6,5 46-8,4 57 18,7 0,4 OP-Eurooppa Osake 4,6 21 7,5 44 8,3 48 5,7 45-4,5 25-7,6 34 19,0 0,3 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 10,3 18-4,2 22-6,8 21 16,0 0,6 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 10,3 19-4,2 23-6,8 22 16,0 0,6 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 4,1 22 9,3 34 12,3 24 17,7 6 1,9 9-4,5 8 15,7 1,1 0,5 OP-Eurooppa Plus A * -7,8 58-8,3 50 OP-Eurooppa Plus B * -7,8 58-8,3 50 Parvest Equity Best Selection Europe 9,9 27 10,5 37 6,8 42-5,6 38-8,5 60 18,4 0,4 0,6 Parvest Equity Europe Growth 5,6 16 10,4 21 10,7 34 7,5 34-5,4 35-8,4 54 18,2 0,4 0,6 Parvest Equity Europe Small Cap 19,4 2 23,0 2 26,5 3 2,1 8-6,4 18 17,1 1,5 1,1 Parvest Equity High Dividend Europe 3,4 31 7,8 42 8,1 50 3,4 51-7,4 55-8,6 62 18,3 0,2 0,5 POP Eurooppa * 4,0 24 8,1 41 9,4 40 8,3 29-5,0 30-8,2 44 18,7 0,4 0,5 SEB Ethical Europe Fund 3,1 32 9,3 33 11,9 28 10,0 21-5,0 33-7,3 30 19,0 0,5 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 11,0 1 19,7 1 26,6 1 32,7 1 9,7 1-4,9 10 17,8 1,8 1,2 SEB European Equity B 2,3 34 9,9 29 16,2 6 10,8 17-3,9 21-7,1 24 17,0 0,6 0,6 SEB European Index B 4,8 19 10,1 25 13,0 19 7,6 31-6,1 41-8,2 42 18,6 0,4 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 4,1 23 10,1 24 13,4 17 7,9 30-5,2 34-8,3 53 17,8 0,4 0,6 Sparinvest SICAV European Value EUR R 8,8 38 15,1 11 5,7 47-4,3 24-7,2 27 16,8 0,3 0,5 Säästöpankki Eurooppa 3,4 30 11,4 13 14,1 14 16,0 9 1,5 11-6,0 15 15,9 1,0 0,7 Ålandsbanken Europe Value 3,5 28 6,8 48 8,6 47 4,9 50-6,4 45-7,3 29 16,5 0,3 0,4 Keskimäärin 5,1 10,3 12,3 9,2-3,9-7,0 17,7 0,5 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,9 10,2 13,1 7,6-6,2-9,2 18,9 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 37 49 51 57 62 63 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 149,1 0,4 11 383 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -8,1 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 32,1-0,6 944 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 15,9 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,4 0,0 406 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -1,5 1,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 1,8 0,0 54 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 885,7 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 20,3 0,2 2 725 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -2,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 440,5-47,6 5 892 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d 159,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 94,3 0,5 3 182 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -11,3 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 75,7 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 264,6-25,3 85 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 34,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 157,3 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 107,0-1,4 171 07/05 eq/vanguard 500-1,0 1-3% 1%/20 1,70 % 1,73 % Suomi 29,4-1,8 846 03/08 D. Lund 07/15 500 22,6 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 575,7 10,3 2 270 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 97,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 61,1-10,4 1 586 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-13,5 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 43,9-2,9 2 466 09/02 M. Heikkinen 03/14 35-6,4 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 67,4-0,1 356 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -2,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 31,1 0,0 276 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -3,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 29,8-0,1 103 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -3,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 41,5 0,0 183 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 1,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 213,7 0,0 220 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-40,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 262,4-0,1 254 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-32,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 461,6-3,1 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 1,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 677,0-7,8 02/15 P. Hedberg 02/13 ei minimiä 26,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 677,0 2,0 02/15 E. Viotti 03/12 ei minimiä 9,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Luxemburg 45,2 0,0 02/99 V. Kjellström 05/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 98,1 0,0 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,2 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 133,4 5,5 1 843 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 13,5-0,2 78 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 134,5-0,1 5 166 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 760,1 11,5 4 903 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 16,3 0,1 712 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 6,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,58 % Suomi 1 005,7-2,3 117 282 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 107,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 164,4-4,2 2 798 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 0,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 201,8 12,1 1 121 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-132,7 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 342,0 5,0 5 421 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-15,8 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 424,0 12,9 9 478 11/02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -111,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 225,0 10,3 10 278 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 42,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,20 % 2,20 % Suomi 124,0-21,9 5 693 05/99 Montanaro AM / V. Valli 01/13 ei minimiä -38,1 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 228,5 15,1 1 115 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 235,5 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 1 813,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 628,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1 810,4 0,0 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 625,2 0,0 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 27,9-0,1 4 635 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-2,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,5 0,0 2 589 12/88 M. Högström 12/13 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 128,9 1,4 44 630 08/94 C. Dehn 04/06 500 0,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 231,8 4,0 1 378 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 18,6 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 90,8 0,1 122 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 2,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 114,1 0,9 9 825 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-8,3 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 19,6 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 153,2 1,4 13 276 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 12,9 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 51,6 0,6 4 004 06/01 M.Lundqvist 08/14 50B/10 000A -13,3 Yhteensä 15 074,8-35,8 279 749 341,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
8 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6,1 11 16,1 12 16,7 17 17,9 12-4,9 12-7,1 12 20,3 0,9 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 16,2 20 1,1 36-13,8 39-8,3 33 27,1 0,0 Aktia America 5,9 13 13,7 19 14,8 25 7,4 30-9,5 32-9,9 40 20,4 0,4 0,8 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,1 6 16,7 10 16,8 13 14,9 22-5,5 16-8,0 31 19,0 0,8 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 4,5 17 15,2 16 15,9 22 13,2 26-6,5 22-8,4 35 19,0 0,7 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 5,2 16 13,0 21 15,7 23 7,9 29-8,8 30-7,9 28 19,4 0,4 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 7,0 8 17,7 4 17,7 8 17,0 14-5,7 17-7,4 18 19,3 0,9 1,1 Evli Pohjois-Amerikka 6,1 12 15,4 14 16,4 19 16,3 15-8,3 29-7,9 27 19,0 0,9 0,8 FIM USA 7,0 9 13,9 18 16,8 14 19,2 6-2,6 6-7,8 26 18,8 1,0 0,8 Handelsbanken America Small Cap 8,3 3 18,7 2 20,1 2 27,4 1 1,8 1-8,1 32 20,0 1,4 1,1 Handelsbanken Amerikafond A1 EUR 17,1 8 17,5 9 19,4 5-1,6 4-7,3 14 20,2 1,0 1,1 Handelsbanken MSCI USA Index A1 EUR 17,7 7 17,9 13-5,9 18-7,5 22 20,3 0,9 LähiTapiola USA * 7,2 5 15,4 15 16,9 12 15,6 17-4,4 9-7,7 25 18,9 0,8 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 16,7 15 6,3 33-10,0 36-7,7 24 19,5 0,3 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR -9,7 39-10,2 37-5,4 2 14,8-0,7 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 7,1 31-9,6 34-7,6 23 19,5 0,4 Nordea 1 - North American Small Cap BP 15,3 20-7,2 25-6,9 11 19,5 0,8 Nordea 1 - North American Small Cap HB -2,1 38-7,4 27-4,6 1 14,8-0,1 Nordea 1 - North American Value BP 1,7 19 15,2 17 15,5 24 15,4 18-9,6 33-8,6 38 19,2 0,8 0,9 Nordea 1 - North American Value Fund HB 12,0 23 10,9 28-1,7 37-9,6 35-6,3 7 14,0-0,1 0,7 Nordea Pohjois-Amerikka 6,1 10 17,5 7 17,8 6 19,0 7-6,1 20-7,4 17 20,2 0,9 1,1 OP-Amerikka Arvo A 13,5 25-6,6 23-7,3 16 19,3 0,7 OP-Amerikka Arvo B 13,5 24-6,6 24-7,3 15 19,3 0,7 OP-Amerikka Indeksi II 5,7 15 16,9 9 17,1 10 15,3 19-6,0 19-7,4 19 19,1 0,8 1,0 OP-Amerikka Indeksi 16,7 16 14,9 21-6,1 21-7,5 20 19,1 0,8 OP-Amerikka Kasvu A 18,1 10-5,3 14-7,9 30 20,4 0,9 OP-Amerikka Kasvu B 18,1 9-5,3 15-7,9 29 20,4 0,9 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 18,1 11-4,6 10-6,6 9 19,0 1,0 Parvest Equity High Dividend USA 3,6 18 12,8 22 11,4 27 8,5 28-8,9 31-6,3 6 17,6 0,5 0,9 Parvest Equity USA Growth 8,8 1 17,5 6 16,6 18 18,4 8-4,7 11-8,5 36 20,7 0,9 1,0 Parvest Equity USA Small Cap 20,2 1 21,4 1 24,5 2-2,3 5-7,2 13 20,9 1,2 1,0 Parvest Equity USA Value 1,5 35-11,1 38-7,5 21 19,5 0,1 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 7,8 4 17,6 5 18,5 3 22,0 3-3,0 7-5,9 5 20,5 1,1 1,0 SEB North America Chance/Risk Fund 5,7 14 15,9 13 16,1 21 14,5 23-7,4 26-6,5 8 21,2 0,7 0,9 SEB North America Index B 7,1 7 16,7 11 16,9 11 15,8 16-5,3 13-6,7 10 18,9 0,8 1,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 13,5 20 13,8 26 10,0 27-7,7 28-8,6 37 19,3 0,5 0,9 Säästöpankki Amerikka * 18,4 4 20,4 4-3,4 8-8,4 34 17,9 1,1 UB Amerikka K 8,5 2 18,2 3 17,9 5 6,7 32-1,1 2-5,6 3 17,3 0,4 1,0 UB Amerikka A 5,8 34-1,6 3-5,7 4 17,3 0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT K -13,8 40-8,8 39 Keskimäärin 6,3 16,0 16,6 12,9-6,4-7,4 19,3 0,7 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,3 16,9 17,1 15,3-5,8-8,2 19,0 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 19 23 28 39 40 40 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 01/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 119,1 0,2 5 739 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -21,9 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 200,3 3,6 104 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-37,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 180,4-16,8 5 751 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -339,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 11,3-0,3 706 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -7,8 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 129,6 3,9 396 07/05 eq/vanguard 500-18,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 78,2 2,0 1 041 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -33,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 103,0-11,2 2 497 01/99 Linnanvuori 09/11 35-10,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Luxemburg 592,6 0,3 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 945,8 25,6 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 44,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 787,4 0,5 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -56,5 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 158,6-8,8 2 614 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -17,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 205,5 1,9 2 127 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 61,4-0,1 473 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 23,1-0,1 814 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-2,9 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1349,3-24,3 50 029 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-18,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 707,1 31,3 1 559 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 9,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 879,7 53,8 16 147 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000 48,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 535,0 48,5 1 633 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 192,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 183,1 8,2 1 548 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -14,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 75,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 977,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -6,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 834,9 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 44,9 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 197,3 0,0 6 372 05/95 D. Kovacs 06/12 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 173,1 9,5 8 631 12/88 K. Sri-Kumar 12/06 500 135,1 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 80,2-0,1 222 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 2,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 95,0 0,5 9 462 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,77 % Suomi 90,3-0,4 6 406 09/10 J. Hamström 50 e 14,3 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 4,7 0,1 117 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b Suomi 24,2-0,9 288 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 10,3 Yhteensä 9 848,6 127,0 124 676-134,4 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 1,4 6 8,4 7 16,2 5 19,0 7-0,7 6-6,4 5 19,5 1,0 0,4 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 19,8 2 19,6 5 7,0 1-5,1 2 20,6 0,9 Danske Invest Japani Osake 1,3 7 7,5 9 14,4 6 19,5 6-0,6 5-8,0 8 19,9 1,0 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * 3,4 1 9,6 5 16,3 4 21,7 3-1,1 7-7,1 6 19,4 1,1 0,5 Evli Japani 2,6 3 10,9 2 14,3 7 18,4 8 3,4 3-5,0 1 18,6 1,0 0,6 Handelsbanken Japanfond 2,3 4 8,8 6 14,0 8 19,9 4-2,2 9-8,1 9 19,3 1,0 0,5 LähiTapiola Japani * 7,6 8 13,1 10 16,3 10-1,3 8-6,0 3 14,6 1,1 0,4 Nordea Japani 2,7 2 9,7 4 13,4 9 16,6 9-2,9 10-8,4 10 19,7 0,8 0,5 OP-Japani * 1,2 8 13,3 1 20,5 1 35,3 1 4,7 2-7,4 7 20,9 1,7 0,7 SEB Japan 2,0 5 10,8 3 16,7 3 22,2 2-0,1 4-6,2 4 18,1 1,2 0,6 Keskimäärin 2,1 9,6 15,8 20,8 0,6-6,8 19,1 1,1 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,7 10,0 16,9 22,5-0,7-7,9 21,8 1,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 8 9 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/96 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 59,2-0,2 3 106 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -139,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 6,6-1,6 94 07/05 eq/vanguard 500 1,6 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 46,8 2,0 199 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 8,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 175,9 9,5 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä 29,0 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,92 % Suomi 38,4-1,5 1 335 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 428,7-4,7 45 283 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 46,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 278,2 11,0 6 453 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e 168,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 27,8-0,1 2 011 06/88 H. Rygaard 05/13 500 1,1 Yhteensä 1 061,6 14,5 58 481 111,5 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 3,6 3 5,0 4-1,4 4-12,7 4-10,0 4 18,6-0,1 0,2 OP-Aasia Indeksi 11,5 2 9,9 2-6,6 2-9,1 2 17,2 0,6 OP-Aasia Indeksi II 11,9 1 10,2 1-6,4 1-9,1 1 17,2 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP -2,4 5-14,4 5-11,1 6 21,0-0,1 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -13,4 7 SEB Asia ex. Japan Fund 6,5 1 5,1 2 3,9 5-2,7 6-17,3 6-10,5 5 19,6-0,1 0,3 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 2,1 2 7,2 1 8,9 3 3,0 3-10,6 3-10,0 3 16,7 0,2 0,4 Keskimäärin 4,3 5,3 8,2 2,8-11,3-10,5 18,4 0,2 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,7 8,9 12,3 10,7-6,1-9,8 19,0 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 6 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,84 % Suomi 50,7-2,3 3 497 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,80 % Suomi 122,8 1,7 8 128 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 7,0 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,45 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 108,1 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 44,7 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 160,7 0,0 11 421 10/87 M. Sabel 01/12 500-0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 52,4 0,1 8 321 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,3 Yhteensä 539,4-0,6 31 367-0,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
10 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -5,3 8-13,5 9-1,6 5-5,5 5 34,9-0,4 Alfred Berg Ryssland * 0,9 7-4,9 9-9,1 16-15,9 10-2,8 6-5,4 4 37,7-0,4-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -10,2 23-12,8 24-24,1 25-6,6 13-6,8 11 41,1-0,6-0,4 Danske Invest Baltic Equity -2,5 12 5,5 1 4,6 4 2,5 2-0,8 3-2,2 1 6,0 0,4 0,5 Danske Invest Eastern Europe Convergence 1,4 5 2,5 2 6,6 2 4,2 1-3,4 8-6,0 7 13,6 0,3 0,1 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -0,1 5 5,2 3 0,1 3-4,9 12-6,1 8 13,9 0,0 0,0 Danske Invest Mustameri 3,2 1-3,3 6-5,0 7-17,7 11-20,9 26-12,4 26 29,2-0,6-0,1 Danske Invest Russia 1,3 6-5,1 10-8,5 14-17,8 12-4,3 10-6,6 10 40,1-0,4-0,2 Danske Invest Russia Small Cap -10,2 22-13,1 25-20,1 19-0,4 2-8,6 18 37,4-0,5-0,4 Danske Invest Trans-Balkan * -1,6 10 1,3 3 8,2 1-1,2 4-2,9 7-5,2 3 11,7-0,1 0,1 eq Venäjä 1 K -7,3 17-9,2 17-21,6 21-7,0 14-8,1 17 33,0-0,7-0,3 Evli Venäjä B -2,8 13-12,2 24-16,6 26-22,1 22-0,1 1-4,4 2 38,0-0,6-0,5 FIM Russia -3,4 14-14,8 25-17,7 27-27,0 27-7,9 18-9,4 23 40,2-0,7-0,6 Handelsbanken Russia -8,7 21-11,3 20-22,8 23-8,8 19-9,7 24 41,1-0,6-0,3 LähiTapiola Itä-Eurooppa -4,2 8-3,5 6-9,8 6-12,7 23-9,2 22 16,6-0,6-0,3 Nordea Itä-Eurooppa -0,9 9-5,8 12-9,5 18-18,0 13-10,4 22-8,9 20 29,0-0,6-0,3 Nordea Venäjä -7,5 18-10,7 19-18,9 15-7,2 16-8,7 19 41,3-0,5-0,3 OP-Kehittyvä Eurooppa -8,1 12-25,7 26-17,8 25-7,4 14 19,4-1,3 OP-Venäjä 0,5 8-6,9 15-8,1 11-13,0 8-3,4 9-6,5 9 35,3-0,4-0,3 Parvest Equity Europe Emerging -1,9 11-6,1 13-8,5 13-19,7 18-13,8 24-9,2 21 25,9-0,8-0,3 Parvest Equity Russia -3,3 7-6,2 9-11,3 7-0,9 4-5,9 6 38,1-0,3-0,2 Parvest Equity Turkey 2,7 2-5,5 11-8,5 15-20,3 20-25,1 27-13,2 27 29,7-0,7-0,2 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 2,2 4 1,0 4 2,8 5-6,1 5-9,6 20-7,1 12 16,3-0,4 0,0 SEB Russia Fund -8,2 19-12,0 22-18,7 14-7,2 15-7,7 16 43,9-0,4-0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 2,4 3-6,5 14-11,6 21-23,2 24-4,6 11-10,0 25 38,4-0,6-0,3 Säästöpankki Venäjä -8,5 20-12,2 23-19,3 16-7,6 17-7,6 15 42,1-0,5-0,3 Taaleritehdas Troikka Osake -7,1 16-7,4 10-19,5 17-10,2 21-7,2 13 23,1-0,8-0,4 Keskimäärin 0,1-5,4-6,9-15,6-7,5-7,6 30,3-0,5-0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -0,9-3,3-6,2-11,9-5,9-7,1 31,6-0,4-0,2 Rahastojen lukumäärä 14 25 27 27 27 27 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 72,6 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 7,9-0,2 2 457 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d -1,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,0-0,1 1 347 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -1,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 21,3 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 45,9-0,5 4 352 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -9,9 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 17,0-0,3 1 362 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d 1,7 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 32,5-0,3 7 042 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -6,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,0-0,1 849 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,4 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,5 0,0 549 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,9 1-3% 1%/20 2,50 % 2,77 % Suomi 2,0 0,0 155 03/09 J-P. Leppä 500 0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 7,9-0,2 362 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -3,8 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,24 % Suomi 26,9-0,5 8 154 03/98 K. Rahuorg 35-0,7 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,45 % Luxemburg 51,7 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,2 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 19,3-0,3 839 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 115,6 0,7 28 794 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 7,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 101,5-3,4 30 341 09/05 P. Ulderup 04/15 10-9,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,20 % Suomi 64,0-0,6 14 673 11/10 J. Nissinen 05/15 ei minimiä e -22,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 92,7 0,2 15 366 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -4,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 97,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 413,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 57,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 118,9 0,0 9 159 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 281,2-0,1 0 05/07 S. Raik 12/06 500-2,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 29,8-0,1 3 744 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-5,3 1,0 % 1,0 % 1,67 % 2,65 % Suomi 5,5 0,0 2 519 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 11,7 0,0 127 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000-0,2 Yhteensä 1 718,5-5,8 132 191-61,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select -19,8 36-11,2 21 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 1,7 8-5,5 7-13,3 10-10,5 16 15,7-0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -9,6 19-16,1 22-11,3 24 20,3-0,5 Danske Invest Global Emerging Markets 9,3 1 3,6 1 0,3 15-8,8 15-15,1 13-10,2 13 19,1-0,5 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat -0,3 8 1,0 11-6,4 9-14,4 11-11,5 25 15,5-0,4-0,1 eq Frontier Osake 1 K * 7,7 1-7,8 12-9,9 7-8,5 3 12,6-0,6 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 1,1 3 1,0 12-9,8 20-16,0 20-10,1 11 19,8-0,5 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 5,1 3-14,0 30-15,4 14-13,6 36 21,5-0,7 Evli Emerging Frontier B 14,7 1-7,3 5-9,1 7 15,8 0,9 FIM BRIC+ -2,1 12 2,1 7-9,5 18-17,8 30-12,5 34 24,0-0,4-0,1 FIM Frontier A -10,5 28-15,6 15-12,1 27 16,9-0,6 FIM Frontier B -9,9 21-15,7 17-12,1 31 17,1-0,6 FIM Frontier C -9,9 21-15,7 17-12,1 31 17,1-0,6 FIM Frontier C T -15,7 16-12,1 30 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 4,1 5 5,2 2-8,0 6-13,0 35 21,5 0,2 Handelsbanken MSCI EM Index A -10,5 27-16,6 27-10,5 15 19,2-0,6 Handelsbanken MSCI EM Index AI -10,1 23-16,4 26-10,4 14 19,2-0,5 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond A1 EUR 5,8 2 2,2 2 3,0 6-10,7 29-17,9 31-11,3 23 19,6-0,6 0,1 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 4,5 5-0,8 10 0,9 14-9,4 17-13,2 9-10,2 12 13,7-0,7-0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR -1,4 4-6,8 4-12,2 33 20,1-0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR -0,6 3-6,4 3-12,1 28 20,0 0,0 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 4,6 4-8,2 13-18,2 34-12,1 29 20,5-0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 5,4 2-7,5 11-17,9 33-12,1 26 20,5-0,4 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -15,7 32-18,8 35-10,6 18 20,5-0,8 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 3 0,8 4 0,9 13-15,4 31-17,9 32-10,6 17 20,5-0,8 0,0 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 0,2 6 1,5 9-5,7 8-16,4 25-11,2 20 19,6-0,3 0,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A -6,3 2-8,2 1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B -6,3 1-8,2 2 OP-Vaurastuva Keskiluokka A -4,8 6-16,7 29-8,9 5 19,1-0,3 OP-Vaurastuva Keskiluokka B -4,8 5-16,7 28-8,9 4 19,1-0,3 Parvest Equity World Emerging 2,9 6-0,7 9-0,9 19-10,1 24-16,1 21-11,3 22 21,3-0,5-0,1 SEB Emerging Markets Fund 5,0 4 0,3 5-0,4 17-9,1 16-16,0 19-9,0 6 20,3-0,5 0,0 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 1,4 10-10,4 26-16,3 24-11,0 19 16,5-0,6 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * -0,1 7-0,7 18-8,7 14-15,1 12-9,9 9 18,3-0,5 0,0 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -10,4 25-16,2 23-9,5 8 18,2-0,6 Ålandsbanken Emerging Markets -2,0 11-0,3 16-7,2 10-10,6 8-9,9 10 14,7-0,5-0,2 Keskimäärin 5,4 0,2 2,0-7,6-14,4-10,8 18,7-0,4 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 6,4 1,5 1,5-9,4-15,8-11,1 19,1-0,5 0,1 Rahastojen lukumäärä 6 12 19 32 36 36 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 32,2 1,7 3 343 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 8,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,42 % Suomi 2,7 0,0 426 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000-0,1 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 340,6 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,26 % Suomi 152,4-8,4 14 038 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -28,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,38 % Suomi 21,7-1,0 271 12/11 L. Svartling 500-4,6 0,3 % 0,3 % 0,65 % 0,65 % Suomi 64,2-3,1 92 06/06 eq/vanguard 500-3,0 3,0 % 1,0 % 2,50 % 2,52 % Suomi 202,8-15,8 667 02/11 J-P. Leppä 500-85,3 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 7,63 % Suomi 39,1 2,7 979 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 12,5 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 56,3-4,6 1 983 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-5,5 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 47,9-1,5 2 510 08/13 H. Alava 08/13 35 e 9,0 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 44,9-2,0 2 958 03/11 Blom 03/11 35 e 5,6 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 217,7-0,8 01/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 819,5-17,8 02/15 C. Granquist 03/13 ei minimiä -30,2 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,89 % Suomi 88,6-2,2 4 533 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -19,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 2,8 0,0 214 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 106,8-1,8 4 255 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 2,6 0,0 72 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 823,8 20,6 37 661 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 88,2 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,38 % Suomi 154,3 5,9 8 922 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -172,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 20,9 0,5 491 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 3,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 159,0 1,7 11 819 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -55,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 376,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -4,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 102,4 0,0 10 361 04/92 M. Sabel 01/12 500-0,5 0,0 % enint. 1% a 0,25 % 0,84 % Suomi 22,8-0,3 6 122 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,02 % Suomi 15,3-0,5 3 576 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,8 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 4,9-0,1 88 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 1,5 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 9,1-0,1 1 913 12/05 J.Sundström 06/14 50B/10 000A -0,3 Yhteensä 3 931,9-26,8 117 294-283,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
12 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -3,6 22-16,2 23-13,7 12-5,6 1 20,7-0,8 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap 0,3 20-10,0 20-13,9 13-11,0 13 24,8-0,4 Danske Invest China 8,2 5 2,5 15 10,9 8 5,4 9-12,0 4-12,1 18 25,3 0,2 0,1 Danske Invest Emerging Asia 3,2 12 0,2 18-2,2 21-11,9 21-18,0 20-11,9 17 15,6-0,8 0,0 Danske Invest FCP China Class A 9,0 2 4,8 8 10,0 10 4,8 10-12,0 5-13,1 22 28,1 0,2 0,2 Danske Invest India -0,4 19 15,0 3 17,2 3-13,2 9-10,6 8 20,7 0,8 0,0 eq Kehittyvä Aasia 1 K 6,4 2 8,2 12-6,6 19-18,1 21-15,3 25 28,0-0,2 0,3 FIM India 7,7 6 3,5 12 16,5 1 20,5 1-9,9 1-9,6 2 22,7 0,9 0,1 Handelsbanken Asienfond A1 EUR 6,1 8 6,1 4 7,4 15-0,6 14-13,9 14-11,2 15 19,4 0,0 0,3 Handelsbanken Intia 1,9 17 12,7 6 9,8 6-13,1 8-10,3 5 22,1 0,4 0,1 Handelsbanken Kiina A1 7,4 1 12,6 7 6,3 8-10,0 2-11,6 16 23,2 0,3 0,4 JOM Komodo Indonesia 8,2 13-17,6 24-25,9 23-17,0 26 20,0-0,9 Nordea 1 - Far Eastern Equity 4,0 11 2,8 14 5,7 18-3,0 16-16,9 19-12,7 21 20,2-0,2 0,1 Nordea Intia 3,3 13 14,3 4 10,5 5-13,5 11-10,4 6 20,6 0,5 0,1 Nordea Kaukoitä 6,6 7 5,1 7 6,3 17-2,0 15-16,1 18-12,6 20 19,3-0,1 0,3 Nordea Kiina 5,8 6 10,3 9 4,6 11-12,1 6-14,3 24 23,4 0,2 0,3 OP-Intia * 8,6 4 4,6 9 13,1 5 17,7 2-12,4 7-10,6 9 24,9 0,7 0,2 OP-Kehittyvä Aasia * 4,6 10 3,1 19-4,3 17-18,5 22-10,7 11 19,4-0,2 0,2 OP-Kiina * 8,7 3 5,9 5 9,9 11 2,4 13-16,0 17-13,2 23 29,5 0,1 0,3 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 5,5 9 4,4 11 7,5 14 7,6 7-14,3 16-10,7 10 22,2 0,3 0,2 Parvest Equity China 4,8 10 2,0 16 7,3 16 3,6 12-14,1 15-12,5 19 30,0 0,1 0,1 Parvest Equity India 10,3 1 6,2 3 16,2 2 15,7 4-11,6 3-11,1 14 24,0 0,7 0,3 Parvest Equity Indonesia -0,9 20-5,3 23-15,3 22-26,1 24-10,5 7 27,7-0,6-0,1 Säästöpankki Aasia B * -6,2 18-13,5 10-10,9 12 18,1-0,3 Ålandsbanken Kina Aktie -10,2 4 Ålandsbanken Kina Aktie B -10,0 3 Keskimäärin 6,9 3,8 8,0 1,3-15,0-11,5 22,9 0,0 0,2 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 4,3 9,7 15,4 18,9-2,4-9,0 19,9 0,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 12 20 23 24 24 26 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/06 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 112,0 12,0 5 676 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d 22,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 28,6-0,2 1 620 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -30,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 27,4 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 56,1-1,8 3 889 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -3,4 enint. 3% 1%/20 2,50 % Suomi 40,5-5,1 462 05/10 J-P. Leppä 500 15,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 31,2-1,5 3 503 03/03 FIM Kehittyvien markkinoiden tiimi 03/15 35-14,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 371,8-1,1 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 167,9-11,9 35 894 03/06 L. Synning 03/06 ei minimiä -65,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 92,1-0,7 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä -5,8 1,5 % 2,0 % 1,70 % b Suomi 7,8-0,7 156 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 12,1-0,1 932 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 179,3-5,8 31 066 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-30,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 252,3-11,7 18 192 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 15,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 177,5-8,7 31 856 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-9,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,70 % Suomi 153,5-3,2 20 191 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -1,8 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 230,7 0,4 2 661 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-22,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 158,0-9,0 16 002 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -41,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 491,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 194,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1208,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 44,4 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,66 % Suomi 5,7-0,4 1 629 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 2,1 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 62,1-0,9 268 03/15 A. Haeggstrom 03/15 100 SEK 55,4 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 03/15 A. Haeggstrom 03/15 100 SEK Yhteensä 4 105,1-50,5 173 997-119,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -14,1 7-17,5 8-44,7 9-30,3 9-15,5 9 35,0-1,3-0,6 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 3,4 3-9,1 5-12,1 5-34,1 4-23,3 5-12,6 5 27,8-1,2-0,5 Danske Invest Latin America 3,9 2-8,4 4-11,0 4-31,8 3-19,9 2-11,1 2 24,3-1,3-0,4 FIM Brazil 1,6 4-14,3 8-17,0 7-40,2 7-26,5 8-14,9 8 31,7-1,3-0,6 Handelsbanken Brasilia -17,6 9-43,1 8-25,8 7-13,2 7 28,4-1,5 Handelsbanken Latinamerikafond A1 EUR 6,2 1-5,3 2-10,3 3-31,2 2-20,8 3-11,2 3 24,6-1,3-0,3 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -6,4 3-10,0 2-36,1 6-23,8 6-13,1 6 26,1-1,4-0,3 OP-Latinalainen Amerikka -5,3 1-5,9 1-24,7 1-17,5 1-10,6 1 25,2-1,0-0,3 SEB Latinamerikafond 1,4 5-10,4 6-13,7 6-34,9 5-23,1 4-12,0 4 28,0-1,2-0,5 Keskimäärin 3,3-9,2-12,8-35,6-23,5-12,7 27,9-1,3-0,5 MSCI EM Latin America TR 5,0-7,5-10,8-32,3-21,3-12,5 27,6-1,2-0,4 Rahastojen lukumäärä 5 8 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/00 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 40,4-0,7 3 274 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -10,0 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 18,7-0,6 3 102 10/04 FIM Kehittyvien markkinoiden tiimi 03/15 35-6,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Luxemburg 23,0-0,2 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 210,2-1,3 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -5,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 14,6 0,0 2 853 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-0,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 119,4 1,2 3 247 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -11,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 131,8 0,0 12 731 04/97 M. Sabel 01/12 500 0,0 Yhteensä 558,2-1,7 25 207-34,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka -13,2 4-13,4 5-8,9 2 25,9-0,5 eq Afrikka 1 K * -1,6 3 2,8 4-17,5 7-14,3 6-8,9 3 18,9-0,9-0,2 FIM Sahara 13,4 1 19,2 1-4,3 2-12,2 3-11,9 7 20,8-0,2 0,9 Nordea 1 - Afrikka -0,6 2-0,3 5-15,4 5-17,0 7-10,0 5 16,9-0,9-0,1 Nordea European New Frontiers -2,5 4-0,5 6-5,9 3-12,7 4-9,1 4 21,3-0,3-0,2 OP-Afrikka A * 4,1 3-16,3 6-7,9 1-8,2 1 17,7-0,9 Taaleritehdas Dinaari Osake 15,6 2-0,4 1-9,3 2-10,7 6 21,1 0,0 Keskimäärin 2,2 6,8-10,4-12,4-9,7 20,4-0,5 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR 1,5 1,5-9,4-15,8-11,1 19,1-0,5 0,1 USD Net) 6,4 Rahastojen lukumäärä 0 4 6 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,3-0,2 215 0,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 55,1-3,4 6 137 09/06 Alava 09/06 35-4,3 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 16,6 0,0 2 331 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 55,5-1,7 13 257 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-23,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 72,3 0,8 4 060 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -11,1 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 8,2 0,2 150 05/11 A. Metso 10 000 0,9 Yhteensä 210,9-4,4 26 150-37,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
14 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 4,0 21 9,6 27 10,1 40 4,5 51-9,4 53-9,7 61 17,6 0,3 0,7 Alexandria Aggressive Manager Fund 13,0 27 12,9 18-4,4 21-7,0 14 13,6 0,9 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 11,4 25-7,1 36-8,9 56 16,4 0,7 Danske Invest Global StockPicking EUR 16,8 7-4,6 24-7,4 22 17,7 0,9 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 9,5 3 14,5 5 18,3 4 19,3 4-5,2 25-8,7 55 16,1 1,2 1,1 Danske Invest Kompassi Osake K 4,5 19 8,4 33 12,2 31 9,6 33-6,0 32-8,4 52 13,8 0,7 0,6 eq Globaali Sektorit 1 K 4,8 17 6,6 37 9,6 42 2,7 53-7,9 48-9,2 58 17,9 0,1 0,4 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 4,9 16 6,6 36 9,6 41 2,7 52-7,9 49-9,2 57 17,9 0,1 0,4 Evli Maailma B 5,8 8 15,3 3 18,5 3 20,6 2-1,8 7-7,5 27 15,4 1,3 1,2 FIM Maailma K 5,3 11 7,3 35 13,3 25 10,6 28-4,2 20-9,3 59 17,2 0,6 0,4 Fondita 2000+ 7,4 4 14,2 6 15,2 13 15,8 13-2,8 11-4,5 1 15,7 1,0 0,9 Fourton Tempo 15,0 15 0,4 2-8,0 45 17,3 0,9 Handelsbanken Funds Global Selective A 18,2 6-3,5 16-7,3 21 18,0 1,0 Handelsbanken Funds Global Selective AI 19,2 5-3,0 14-7,2 20 18,0 1,1 Handelsbanken Global Criteria A 12,7 10 14,5 21 10,0 32-7,5 44-8,2 48 17,9 0,6 0,9 Handelsbanken Global Criteria A I 13,0 9 14,8 19 10,4 29-7,4 41-8,2 47 17,9 0,6 0,9 Handelsbanken Global Teema A1 EUR 10,0 24 12,5 30 11,8 23-5,8 30-7,8 39 19,3 0,6 0,7 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 5,2 13 11,0 21 14,3 22 10,7 27-4,2 19-6,9 13 20,1 0,5 0,6 Handelsbanken Kestävä Energia A1 8,3 34 16,2 7-1,5 54-8,3 50-12,8 68 21,0-0,1 0,5 JOM Silkkitie 9,3 28 11,7 35-15,0 58-16,9 58-16,4 70 22,0-0,7 0,5 LähiTapiola Kasvu 7,4 5 12,2 14 15,6 9 15,9 12 2,4 1-6,5 8 16,0 1,0 0,8 LähiTapiola Osake 100 * 8,0 43 5,3 48-5,7 29-7,6 32 16,4 0,3 LähiTapiola Osinko 11,3 37 5,1 49-5,5 27-6,3 7 15,1 0,3 Nordea 1 - Emerging Consumer 4,6 39 7,2 44-1,8 55-10,3 55-10,4 66 16,3-0,1 0,3 Nordea 1 - Global Portfolio BP 15,0 14 19,9 3-2,3 9-8,0 46 18,0 1,1 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 14,9 16-1,6 6-7,1 18 15,8 0,9 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 15,8 14-1,2 3-7,0 16 15,8 1,0 Nordea 1 - Global Value 3,9 22 10,8 22 11,3 38 7,2 43-9,0 51-8,4 51 17,5 0,4 0,8 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 10,5 23 15,3 10 7,5 41-5,7 28-7,6 31 18,3 0,4 0,6 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 12,3 13 13,3 26 6,2 46-3,3 15-5,6 3 12,1 0,5 1,1 Nordea Maailma 5,3 12 11,2 20 12,0 32 11,7 24-7,7 46-8,3 50 17,9 0,6 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 12,2 22-6,8 34-7,9 42 18,7 0,6 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,6 21-6,7 33-7,9 41 18,7 0,7 Nordea Maailma Osinko A kasvu 9,6 35-7,5 43-7,6 30 17,1 0,6 Nordea Maailma Osinko B kasvu 10,2 31-7,2 39-7,5 26 17,1 0,6 Nordea Maailma Osinko I kasvu 10,4 30-7,1 38-7,5 25 17,1 0,6 Nordea Osakesalkku * 9,9 25 12,8 28 10,9 26-7,3 40-8,4 53 16,9 0,6 0,6 Nordea Private Banking Equity Core C K -7,8 37 Nordea Private Banking Equity Core C T -7,8 36 Nordea Private Banking Equity Core I K -7,7 35 Nordea Private Banking Equity Core I T -7,7 34 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K -9,9 65 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T -9,8 64 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -9,8 63 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -9,8 62 Nordea Pro Stable Return 7,3 6 13,6 7 14,5 20 6,9 44-2,9 13-5,7 4 12,0 0,6 1,2 Nordea Stable Equities UCITS ETF 16,7 8-4,4 22-7,1 19 18,0 0,9 OP-Ilmasto 3,1 24 4,7 38 16,2 6 9,6 34-5,8 31-5,7 5 15,8 0,6 0,3 OP-Maailma 5,0 14 11,2 19 12,0 33 8,6 38-7,9 47-7,9 40 17,3 0,5 0,8 OP-Maailma II 5,7 9 11,9 17 12,6 29 9,2 37-7,6 45-7,8 38 17,2 0,5 0,8 OP-Private Osakestrategia A * -7,4 24 OP-Puhdas Vesi B -2,7 57-10,6 56-5,9 6 17,4-0,2 OP-Vähähiilinen Maailma A -7,6 28 OP-Vähähiilinen Maailma B -7,6 28 Parvest Equity World Low Volatility 4,9 15 13,4 8 11,9 34 13,4 17-7,4 42-8,0 44 16,0 0,8 1,0 POP Maailma * 9,6 26 10,1 39 4,6 50-9,3 52-9,7 60 17,6 0,3 0,7 PYN Elite * 16,2 1 16,2 2 19,0 1-15,4 59-20,2 59-13,0 69 20,9-0,7 0,9 SEB Ethical Global Index Fund 2,5 25 8,8 30 11,7 36 7,3 42-9,6 54-8,3 49 17,2 0,4 0,6 SEB Global Equity Multimanager B 4,3 20 11,9 16 14,8 18 16,3 11-2,9 12-7,0 17 14,7 1,1 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 4,7 18 12,3 12 15,2 12 16,7 9-2,7 10-7,0 15 14,7 1,1 1,0 SEB Global Fund 6,2 7 15,3 4 14,9 15 12,6 20-7,1 35-7,7 33 17,2 0,7 1,3 Seligson & Co Global Top 25 Brands 11,3 2 16,5 1 18,7 2 21,1 1-1,9 8-6,8 12 16,9 1,2 1,2 Seligson & Co Phoenix A 5,6 10 8,5 32 15,9 8-2,7 56-13,3 57-11,5 67 17,0-0,2 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,0 15 16,5 5 12,7 19-4,5 23-7,4 23 15,4 0,8 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 8,9 29 14,8 16 7,6 39-3,6 18-6,6 10 14,8 0,5 0,6 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 14,8 17 7,6 40-3,6 17-6,6 9 14,8 0,5 Sparinvest SICAV Global Small Cap Value EUR R 12,4 11 15,3 11 6,5 45-1,6 5-4,6 2 13,7 0,5 1,1 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 3,4 23 8,7 31 14,1 23 5,9 47-5,4 26-6,6 11 14,9 0,4 0,6 Säästöpankki Osake Maailma B 11,5 18 14,1 24 16,7 10-1,5 4-8,0 43 15,6 1,1 0,9 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 9,6 36-7,1 37-8,6 54 18,1 0,5 Keskimäärin 5,9 10,9 13,7 9,6-6,0-8,0 16,8 0,6 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,3 13,8 15,4 12,7-5,9-8,7 16,9 0,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 25 39 44 59 59 70 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 67,3-0,2 10 661 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -3,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,69 % Suomi 6,6 0,0 393 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 137,6-0,6 2 894 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d -28,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,10 % Suomi 210,5-0,6 12 516 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -4,0 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 25,4-1,9 664 06/99 D. Lund 500-1,1 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 102,7 1,5 705 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f -7,4 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 60,6 1,8 4 330 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000 11,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 57,2 0,2 381 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä -6,2 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 14,5 0,0 62 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 234,4 0,1 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1424,2 0,0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % Ruotsi 5699,5 0,0 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % b Ruotsi 725,1-0,1 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä -1,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 59,0 0,0 10/14 P. Andersson 10/14 ei minimiä 0,1 1,5 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 44,2-0,1 493 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -4,0 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 62,0-0,4 1 511 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,3 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 27,9-21,0 423 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-11,5 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 54,9-1,1 1 258 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 117,7-0,1 1 185 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -0,4 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 58,7 0,0 507 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,7 2,4 374 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 1,6 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 37,4 0,0 485 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 23,7 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 122,9-3,3 4 096 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-1,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2323,3 102,5 77 415 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 106,6 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 523,0 6,9 31 201 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 97,5 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1523,9 16,1 176 970 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 71,9 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 111,4 0,4 10 292 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-2,6 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 440,9 25,7 1 454 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 489,6 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 221,3 11,6 1 453 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 262,3 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 608,6 7,6 215 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-68,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 6,2 0,0 182 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 1,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 79,3-0,2 10 124 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 11,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,88 % Suomi 214,0-0,1 24 431 10/04 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 ei minimiä -12,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,28 % Suomi 06/97 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,65 % Suomi 76,0-4,0 165 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 83,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 25,7-0,6 5 762 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä -93,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,8 5,7 640 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 33,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 621,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 9,6-0,1 2 851 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20-1,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 262,6 0,7 2 657 02/99 P. Deryng 02/99 10 000-0,9 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 463,7 0,0 1 077 10/93 R. Lundquist 11/13 500-1,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,17 % Suomi 16,1-0,1 419 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -1,1 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,82 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 139,9 0,3 26 223 12/88 U. Bergman 02/11 500-5,7 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 222,3 0,4 10 834 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,5 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 19,5 0,0 2 256 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,6 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,28 % Luxemburg 1,6 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 74,4 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,85 % 2,38 % Luxemburg 41,7 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 298,7 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,72 % Suomi 62,8 0,4 11 653 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 15,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 12,8 0,2 121 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-1,4 Yhteensä 17 821,7 150,2 441 333 927,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 8,7 1 16,3 1 18,3 1 17,0 1-1,8 1-6,5 1 16,4 1,0 1,1 LähiTapiola Kuluttaja 8,2 2 11,8 2 15,6 2 12,8 2-4,2 2-6,7 2 15,8 0,8 0,9 Keskimäärin 8,5 14,1 17,0 14,9-3,0-6,6 16,1 0,9 1,0 MSCI World - Consumer Staples 8,0 12,7 11,7 17,3-5,8-8,5 15,7 1,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 46,9 0,0 2 249 05/00 M. Linnanvuori 35 5,0 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 90,3-0,3 2 501 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,6 Yhteensä 137,2-0,3 4 750-3,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
16 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 3,5 5 11,1 4 14,2 3 17,6 3-5,4 3-3,2 5 17,1 1,0 0,7 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 5,4 2 16,6 1 22,3 1 25,1 1-2,5 1-2,9 4 18,0 1,4 1,0 OP-Kiinteistö 4,4 4 12,3 2 16,7 2 19,1 2-3,7 2-3,6 6 18,3 1,0 0,7 Parvest Real Estate Securities World 9,3 7 7,9 8 7,4 6-9,6 7-7,6 9 16,9 0,4 0,6 UB Aasia REIT Plus K 9,6 6 10,1 6 4,6 8-12,6 10-11,4 11 15,1 0,3 0,7 UB Aasia REIT Plus A 1,2 11-13,6 11-11,5 12 15,0 0,1 UB Eurooppa REIT K 5,7 1 11,1 5 14,2 4 12,3 4-5,8 4-2,8 2 13,5 0,9 0,8 UB Eurooppa REIT A 11,7 5-6,1 5-2,8 3 13,5 0,9 UB Global REIT K 5,3 3 11,3 3 11,0 5 4,9 7-10,1 8-4,8 7 12,6 0,4 0,9 UB Global REIT A 4,3 9-10,4 9-4,8 8 12,6 0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT A -14,1 12-8,8 10 UB Real REIT * 9,2 7 4,1 10-8,9 6-0,2 1 10,9 0,4 Keskimäärin 4,9 11,6 13,2 10,2-8,6-5,4 14,9 0,6 0,8 MSCI World - Finance -1,1 8,7 14,4 9,3-5,8-10,0 17,0 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 5 7 8 11 12 12 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 14,8 0,2 375 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d 1,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 17,1 4,1 273 02/04 A. Brusila 10/09 500 0,3 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 75,3 8,4 3 986 10/04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e 13,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 98,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 44,4 0,1 265 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 0,92 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 35,2-0,1 218 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 6,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 62,0-0,1 233 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 5,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % Suomi 24,2-0,9 288 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 10,3 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 3,54 % Suomi 27,3 0,0 142 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 2,8 Yhteensä 398,5 11,7 5 780 41,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 10,7 1-5,2 1-6,0 1 15,9 0,7 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 2,0 1 3,7 1 0,9 1-15,9 2-13,3 2-8,3 2 19,8-0,8 0,2 Keskimäärin 2,0 3,7 0,9-2,6-9,2-7,1 17,9-0,1 0,2 MSCI World - Energy 0,3 3,0-3,0-23,8-16,8-8,3 24,6-1,0 0,1 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 240,5 0,0 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 2,2 0,0 82 06/02 E. Saloranta 07/15 500-2,1 Yhteensä 242,8 0,0 82-1,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 11,1 1 17,2 1 19,4 1 17,0 2-5,5 2-10,0 3 21,7 0,8 0,8 Parvest Equity World Technology 6,7 2 14,9 2 16,3 2 24,2 1-2,2 1-7,3 1 20,9 1,2 0,8 SEB Technology Fund 6,3 3 13,2 3 12,4 3 13,8 3-6,9 3-8,1 2 21,6 0,6 0,8 Keskimäärin 8,0 15,1 16,0 18,3-4,9-8,5 21,4 0,9 0,8 MSCI World - Information Technology 7,3 16,4 15,8 17,5-6,7-8,0 20,3 0,9 0,9 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 111,6 2,0 5 529 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 49,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 98,7 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,1 0,0 761 10/93 A. Hansen 11/13 500-0,1 Yhteensä 225,4 2,0 6 290 49,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra 7,9 3 10,4 2 11,0 1-4,6 3-6,1 3 15,6 0,7 0,6 UB EM Infra K 8,4 2 9,3 3 1,8 4-9,8 4-10,2 4 17,0 0,1 0,6 UB EM Infra A 1,2 5-10,2 5-10,3 5 17,0 0,1 UB Infra K 10,6 1 12,0 1 5,5 2-4,0 1-3,9 1 12,1 0,4 1,0 UB Infra A 4,9 3-4,3 2-4,0 2 12,1 0,4 Keskimäärin 9,0 10,6 4,9-6,6-6,9 14,8 0,3 0,7 MSCI World - Industrials 11,6 13,5 9,2-8,9-8,1 16,9 0,5 0,7 5,0 Rahastojen lukumäärä 0 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 41,9-1,5 1 338 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,3 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 2,47 % Suomi 70,8 0,0 442 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 2,47 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 18,4 0,0 188 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 131,1-1,6 1 968-0,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 9,5 4 24,4 2 28,0 2 35,1 1 3,2 1-9,5 7 21,1 1,7 1,5 FIM Rohto 8,2 8 19,8 7 25,3 6 32,6 4-0,8 7-8,3 5 17,8 1,8 1,4 Handelsbanken Läkemedelsfond A1 EUR 9,7 3 22,0 6 26,5 4 29,8 5 0,1 3-8,0 2 21,4 1,4 1,5 LähiTapiola Hyvinvointi 9,4 5 17,3 8 20,6 8 25,3 8 0,0 4-6,9 1 16,5 1,5 1,4 Parvest Equity World Health Care 9,0 7 22,8 3 27,6 3 33,1 2-0,6 6-8,7 6 21,1 1,6 1,5 SEB Concept Biotechnology 17,5 1 33,7 1 37,2 1 32,8 3-2,8 8-11,5 8 27,0 1,2 1,5 SEB Medical Fund 9,4 6 22,2 4 26,2 5 29,5 6 1,3 2-8,1 4 20,5 1,4 1,6 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 11,5 2 22,1 5 24,6 7 26,8 7 0,0 5-8,1 3 17,9 1,5 1,7 Keskimäärin 10,5 23,0 27,0 30,6 0,0-8,7 20,4 1,5 1,5 MSCI World - Health Care 8,5 20,5 24,2 27,5-1,2-9,5 18,7 1,5 1,4 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 83,5 4,3 4 061 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 4,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 43,3 0,7 2 924 05/00 Koskenkari 12/07 35-12,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 320,5 2,9 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 2,5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 200,9-4,1 3 741 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -26,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 430,5 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 576,5 0,0 5 287 10/00 U. Bergman 05/10 500-1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 21,8 0,0 2 417 10/93 A. Hansen 09/14 500-0,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 216,2 0,4 9 300 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 7,3 Yhteensä 1 893,2 4,3 27 730-26,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
18 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eliksir K * 2,6 2 3,3 4 5,0 4 4,6 5 0,2 4-3,1 6 6,8 0,7 0,6 Danske Invest Neutral 2,4 3 3,3 3 3,5 6 0,8 8-1,0 5-0,7 2 2,2 0,3 1,7 FIM Orient Alpha A * 6,2 3 1,8 2-2,1 5 4,0 1,5 Nordea 1 - Multi-Asset 3,2 5 4,9 5 2,0 7 1,5 3-0,6 1 9,1 0,2 0,3 Quorum Systematica * -1,0 7-2,1 8-7,7 10-15,3 11-1,7 4 12,6-0,6-0,2 Säästöpankki Trendi * -4,0 10 3,1 6-9,6 10-4,4 8 9,6 0,3 UB Pension 2,6 1 3,4 2 2,8 7-0,4 9-3,7 8-1,4 3 4,7-0,1 0,8 UB View * -6,0 8-3,1 9-10,6 11-6,9 9-9,2 11 13,4-0,8-0,6 VISIO Allocator * 10,0 1 11,9 1 10,7 1 6,2 1-3,1 7 10,4 1,0 1,0 VISIO EM Multi Strategy A * 1,8 6 9,6 2 7,6 2-1,4 6-7,2 10 12,1 0,6 0,1 VISIO EM Multi Strategy B * 8,1 3 5,9 4-1,9 7-7,2 9 12,2 0,5 Keskimäärin 2,6 2,2 3,7 2,0-2,7-3,7 8,8 0,3 0,5 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 8 10 11 11 11 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 3,21 % Suomi 41,1 0,1 1 361 12/02 Danske Capital 01/13 500-14,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,15 % Suomi 285,8-6,2 5 581 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 2,8 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,85 % Suomi 22,4 0,3 492 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 3,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 87,9-0,4 21 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50-23,4 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 9,5 0,0 60 06/09 S. Rahikainen 09/12 10 000-7,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,61 % Suomi 3,2-0,1 263 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,93 % Suomi 8,4-0,2 218 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 43,7 0,0 76 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,2 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b Suomi 115,2 3,0 282 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 50 000 1,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,05 % Suomi 60,5-0,4 110 09/07 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 12,8 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,38 % Suomi 05/12 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 Yhteensä 677,7-3,9 8 464-21,3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kontra -1,0 2-1,1 2-3,6 3 5,3 5 6,1 2 3,6 1 10,2 0,5-0,1 Danske Invest Kulta * 8,2 1-3,2 3-13,9 5-14,5 7-8,4 10 3,1 2 14,9-1,0-0,2 Danske Invest Raaka-aine * -7,3 3-7,8 7-17,4 7-33,2 10-11,3 11-0,6 3 15,7-2,1-0,6 eq Hoivakiinteistöt * 8,4 2 6,8 4 3,7 8 0,5 12,9 eq Liikekiinteistöt * 4,6 6 FIM Asuntotuotto A * 3,8 7 Handelsbanken Raaka-ainerahasto -5,8 4-15,2 6-30,2 9-19,2 14-4,0 7 18,3-1,7-0,5 OP-Metsänomistaja B * 10,6 1 OP-Raaka-aine * -10,0 4-7,3 6-17,8 8-34,2 11-14,5 13-1,3 4 15,1-2,3-0,6 OP-Vuokratuotto B * 11,0 2 4,8 5 4,0 2,8 Parvest World Commodities -6,1 5-13,1 4-16,9 8-12,5 12-2,5 5 16,1-1,0-0,5 SEB Listed Private Equity 11,8 1 16,8 1 3,4 6-4,6 9-3,4 6 19,5 0,2 0,6 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 10,4 3 4,9 4 0,4 24,4 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 11,0 1 5,2 3 0,4 24,6 Keskimäärin -2,5-2,8-7,0-7,4-1,9-0,7 10,5 5,2-0,3 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 8 11 14 7 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,14 % Suomi 6,1 1,9 228 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 2,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,23 % Suomi 7,2 0,5 784 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,92 % Suomi 3,6-0,1 866 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,3 2,0 % max 4,0% 1,95 % b Suomi 204,3 1 428 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 53,8 2,0 % 2,0 % 1,95 % b Suomi 67,0 370 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 50,6 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 11,3 0,0 1 722 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 7,7 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 245,1-14,9 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä -6,7 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,57 % Suomi 28,7 0,0 892 10/14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/14 5 000 16,4 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 20,9-0,7 2 824 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 1,3 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,31 % Suomi 435,6 0,0 6 734 04/13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/15 5 000 96,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 193,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 346,6 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500-0,4 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,85 % Suomi 244,1 0,0 4 392 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 65,8 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,10 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR Yhteensä 1 814,1-13,3 20 240 288,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
20 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 4,0 25 5,3 41 6,0 47 2,5 60-4,4 53-4,3 42 8,5 0,3 0,6 Aktia Secura 4,6 15 7,0 24 8,5 32 4,8 38-5,0 64-5,1 55 8,9 0,5 0,9 Aktia Secura E -5,2 65-5,1 56 Aktia Secura F -5,2 66-5,1 57 Aktia Solida 3,7 29 3,8 51 4,0 58 2,3 62-2,1 6-1,4 5 2,7 0,8 1,5 Alexandria Balanced Manager Fund 8,9 27 6,8 24-3,7 40-4,8 50 9,2 0,7 Alexandria Cautious Manager Fund 4,6 55 2,1 65-2,6 16-2,1 15 3,9 0,5 Alexandria Growth Manager Fund 12,0 9 9,8 7-3,7 41-6,2 67 12,1 0,8 Alfred Berg Korkovarainhoito -2,4 12-1,1 3 Alfred Berg Osakevarainhoito -6,1 75-7,7 82 Danske Invest Kompassi 25 K 4,2 20 4,9 44 6,6 44 4,0 46-3,8 43-3,3 29 5,5 0,7 1,0 Danske Invest Kompassi 50 K 4,4 17 6,1 34 8,6 31 5,8 30-4,9 61-5,1 52 8,4 0,7 0,8 Danske Invest Kompassi 75 K 4,6 16 7,2 20 10,8 16 8,1 17-5,7 72-6,8 76 11,3 0,7 0,7 Danske Invest Kultapossu K 4,0 26 7,2 21 12,3 7 10,2 6-5,0 62-6,7 75 10,6 1,0 0,7 Danske Invest Navigaattori K 3,5 54 3,7 60 2,5 61-3,6 35-2,1 14 3,9 0,6 0,3 Danske Invest Tavoite 2020 K 3,7 27 7,3 19 10,3 19 7,1 23-4,3 52-5,3 59 9,1 0,8 0,6 Danske Invest Tavoite 2030 K 4,8 12 8,2 10 12,0 8 9,5 9-6,0 73-8,3 83 13,6 0,7 0,6 Danske Invest Tavoite 2040 K 5,0 10 7,7 14 11,6 10 8,6 12-6,5 77-8,5 84 13,7 0,6 0,6 Evli Taktinen Allokaatio B -1,1 63 0,0 68-2,1 78-5,2 67-3,8 36 6,4-0,3-0,4 Evli Taktinen Allokaatio IB -0,3 62 0,9 67-1,2 77-4,9 60-3,8 35 6,4-0,2-0,2 Evli Varainhoito 40 B 3,5 31 4,3 46 7,1 41 3,3 50-5,4 70-5,0 51 8,5 0,4 0,6 Evli Varainhoito 75 B 3,7 28 6,6 29 11,0 14 7,2 22-6,7 79-7,1 79 14,0 0,5 0,6 FIM Tuotto 5,2 6 6,9 27 8,1 35 5,6 31-3,1 27-4,0 37 7,9 0,7 1,1 FIM Varainhoito 100 5,9 37 13,9 4 11,5 5-4,5 54-7,3 81 15,0 0,8 0,4 FIM Varainhoito 30 4,2 48 5,4 51 2,7 56-2,9 23-3,2 28 5,2 0,5 0,8 FIM Varainhoito 70 6,3 31 10,6 17 8,2 16-3,6 37-5,6 60 10,9 0,7 0,7 Handelsbanken Eläke 50 Active 9,7 4 10,3 18 8,3 13-3,7 42-5,1 54 15,3 0,5 0,7 Handelsbanken Eläke 60 Active 12,7 1 15,0 1 12,3 2-4,1 49-7,1 78 19,9 0,6 0,8 Handelsbanken Eläke 70 Active 12,6 2 15,0 2 12,3 4-4,2 51-7,1 80 20,0 0,6 0,8 Handelsbanken Eläke 80 Active 12,6 3 14,9 3 12,3 3-4,1 50-7,1 77 19,9 0,6 0,8 Handelsbanken Vakaa 25 4,7 45 2,0 63 1,2 73-2,4 11-2,2 17 9,0 0,1 0,5 Handelsbanken Vakaa 50 4,8 14 6,9 26 8,6 30 6,2 27-2,8 22-4,0 38 10,9 0,6 0,7 LähiTapiola 2015 3,6 30 4,3 47 4,1 57 2,9 52-2,2 10-2,1 13 4,3 0,7 0,8 LähiTapiola 2020 5,4 4 7,7 15 9,4 24 6,2 26-3,4 32-4,4 43 8,1 0,8 0,9 LähiTapiola 2025 5,5 3 8,0 12 9,9 23 7,9 20-4,7 57-6,1 65 11,4 0,7 0,8 LähiTapiola 2035 5,8 2 8,6 7 10,9 15 8,7 11-4,6 56-6,3 68 11,8 0,7 0,9 LähiTapiola 2045 8,5 8 11,2 11 8,2 15-4,8 59-6,5 72 11,7 0,7 0,8 LähiTapiola Korkomaailma 5,0 9 5,4 39 5,5 50 4,1 43-2,1 7-1,9 12 4,8 0,9 1,3 LähiTapiola Maailma 20 5,2 42 6,2 46 4,4 40-3,2 28-2,9 24 5,6 0,8 0,9 LähiTapiola Maailma 50 5,2 7 6,2 33 7,7 37 5,5 33-4,6 55-4,6 44 7,7 0,7 0,9 LähiTapiola Maailma 80 5,9 1 8,1 11 10,2 20 6,1 28-6,6 78-6,4 69 10,6 0,6 0,8 LähiTapiola Suoja * 2,3 59 3,1 62 1,7 66-2,1 4-1,3 4 2,3 0,7 0,8 Nordea II Takuuturva 100 * 1,4 61 0,9 66 0,1 76-0,1 1-0,1 2 0,3 0,1 0,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,4 58 1,0 65 0,1 75-0,3 2-0,1 1 0,5 0,1 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 3,0 35 7,1 22 10,2 21 5,4 34-6,9 81-6,6 74 13,1 0,4 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 5,6 32-6,8 80-6,6 73 13,1 0,4 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,5 33 5,3 40 6,5 45 2,5 59-3,3 31-2,6 21 5,2 0,5 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 2,6 58-3,3 30-2,6 20 5,2 0,5 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,2 34 6,1 36 8,4 34 3,9 48-5,3 69-4,7 47 9,1 0,4 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 4,1 45-5,2 68-4,7 46 9,1 0,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 1,5 69-2,6 19-1,5 10 3,2 0,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 1,5 70-2,6 18-1,5 9 3,2 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 1,6 68-2,6 15-1,5 7 3,2 0,5 Nordea Säästö 10 5,3 52 1,4 71-3,1 26-1,5 8 3,2 0,4 Nordea Säästö 25 4,1 22 5,8 38 6,7 43 2,9 53-3,7 38-2,7 22 5,1 0,6 1,2 Nordea Säästö 50 4,3 19 7,3 18 8,8 28 5,4 36-4,8 58-4,6 45 9,0 0,6 0,9 Nordea Säästö 75 4,3 18 8,9 6 11,2 12 8,0 18-6,0 74-6,5 71 13,1 0,6 0,7 Nordea Turva 75 * 2,4 57 3,5 61 1,3 72-3,6 36-3,5 34 6,4 0,2 0,4 Nordea Vakaa Tuotto A K 7,8 13 8,7 29 2,7 57-2,8 21-3,4 32 7,1 0,4 1,3 Nordea Vakaa Tuotto I K 3,2 51-2,5 14-3,4 31 7,1 0,4 OP-Maltillinen B 5,8 48 5,4 35-4,1 48-4,0 39 8,6 0,6 OP-Taktinen Salkku * 5,1 8 7,5 16 8,9 26 7,8 21-4,0 45-5,6 61 13,0 0,6 0,7 OP-Private Strategia 25 A * -2,7 23 OP-Private Strategia 50 A * -4,3 41 OP-Private Strategia 75 A * -6,1 64 OP-Pääomaturva 2017 * 1,7 60 1,5 64 1,0 74-2,9 24-3,1 27 6,4 0,1 0,3 OP-Rohkea A 2,9 37 7,1 23 10,0 22 8,0 19-5,5 71-5,9 63 13,0 0,6 0,6 OP-Varovainen A * 3,0 56 4,9 54 3,6 49-2,4 13-1,9 11 4,2 0,8 0,8 Parvest Opportunities World 7,4 17 12,3 6 16,0 1-8,0 82-9,8 85 19,6 0,8 0,5 POP Optimi * 7,0 25 8,5 33 4,8 39-5,0 63-5,1 53 8,9 0,5 0,9 POP Vakaa * 3,8 52 4,0 59 2,3 63-2,1 5-1,4 6 2,6 0,8 1,5 SEB 20 B 3,5 32 3,7 53 4,2 56 1,7 67-2,7 20-2,1 16 3,9 0,4 1,1 SEB 50 B 4,2 21 6,3 32 8,0 36 6,0 29-3,0 25-4,1 40 7,8 0,8 0,9 SEB 80 B 4,1 23 8,2 9 11,1 13 9,8 8-3,9 44-6,5 70 11,6 0,8 0,8 SEB Ethical Forum B 4,8 13 5,2 43 7,1 39 4,1 44-4,0 46-2,5 19 5,6 0,7 1,1 Seligson & Co Pharos 5,3 5 6,1 35 6,8 42 4,0 47-2,6 17-3,4 33 5,9 0,7 0,9 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,8 11 9,6 5 12,3 5 8,3 14-3,7 39-5,3 58 10,3 0,8 1,0 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,0 36 4,1 49 5,3 53 2,2 64-1,9 3-2,4 18 4,3 0,5 0,9 Säästöpankki Maailma 4,0 24 6,7 28 9,3 25 9,5 10-3,2 29-5,8 62 11,8 0,8 0,7 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 4,9 37-4,1 47-3,3 30 7,3 0,7 Taaleritehdas Optimi 6,5 30 7,4 38 6,3 25-6,2 76-6,2 66 13,4 0,5 0,6 Ålandsbanken Premium 30 3,3 55 5,6 49 2,7 54-2,2 8-3,0 25 4,3 0,6 0,7 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 2,7 55-2,2 9-3,0 26 4,5 0,6 Ålandsbanken Premium 50 3,9 50 7,1 40 4,2 41-3,4 34-4,8 48 6,8 0,6 0,5 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 4,2 42-3,4 33-4,8 49 6,9 0,6 Keskimäärin 4,4 6,0 7,8 5,1-3,9-4,3 8,5 0,6 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,3 13,8 15,4 12,7-5,9-8,7 16,9 0,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 37 63 68 78 82 85 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,71 % Suomi 18,8 0,2 2 303 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 3,3 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 248,2 1,2 25 959 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 5,7 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 569,9 1,5 28 715 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 40,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 137,9 1,2 2 362 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 22,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,32 % Suomi 41,8-0,1 707 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 17,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 38,2 0,2 1 418 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-1,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Suomi 4,3 0,0 124 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 2,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Suomi 2,9 0,0 134 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,7 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1267,1 1,6 63 197 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 90,3 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,47 % Suomi 473,8 1,4 32 806 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 29,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,76 % Suomi 124,6 0,6 12 076 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 6,0 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,79 % Suomi 11,9 0,0 4 648 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,71 % Suomi 49,7 0,7 492 03/06 Danske Capital 10/10 500 000 19,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,92 % Suomi 187,4 0,4 1 400 05/99 Danske Capital 10/10 30 d 2,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,13 % Suomi 151,7 0,2 2 795 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 4,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,14 % Suomi 52,8 0,4 5 602 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 2,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,44 % Suomi 31,5-0,7 1 175 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 28,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,80 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,08 % Suomi 20,4-0,1 490 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -1,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,24 % Suomi 20,7-0,1 647 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f 4,8 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 25,8 0,0 1 311 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35 0,2 max. 3,0% 1,0% / 20 EUR 0,00 % i 1,33 % Suomi 45,4 0,6 25 820 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 15,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % i 0,77 % Suomi 75,1-1,9 12 889 12/05 Pakarinen 01/12 35 21,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 109,1 1,8 33 870 12/05 Pakarinen 01/12 35 27,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 136,4 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 263,3-0,1 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 275,7 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 100,1 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 0,90 % Ruotsi 1023,8 0,2 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -2,6 0,0 % 0,0 % 1,40 % b Ruotsi 33,9 0,1 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 3,1 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,33 % Suomi 34,3-0,8 200 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,1 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 77,0 0,1 382 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,7 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,44 % Suomi 126,8 0,5 449 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,4 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,46 % Suomi 54,9 0,3 376 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,5 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,47 % Suomi 13,6 0,1 307 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,89 % Suomi 105,2-0,2 1 672 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,4 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 0,99 % Suomi 58,4 0,0 8 677 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,09 % Suomi 88,4-0,2 9 603 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,13 % Suomi 71,1-0,1 2 665 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,0 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,51 % Suomi 52,7 6,4 1 185 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 6,0 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 9,9-0,4 408 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/14 10-3,2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 10,7-0,2 546 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-1,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 153,1 0,8 2 435 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 18,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 1746,0 9,7 18 594 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 234,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 701,1 4,8 7 969 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 107,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,31 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 152,9 0,1 2 176 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 54,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 403,1 0,5 23 590 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 46,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 1295,9 7,5 65 025 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 140,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 811,6 4,1 63 396 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 83,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 304,3 0,8 22 332 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 26,9 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,96 % Suomi 19,8-0,1 1 355 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10 e -3,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 482,8-1,5 38 409 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-11,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,26 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,40 % Suomi 1394,6 5,8 149 817 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 91,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 1,03 % Suomi 71,4-0,4 346 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000-3,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,82 % Suomi 984,4-8,7 1 931 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 1016,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,08 % Suomi 1611,7 26,9 3 291 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 1695,2 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,34 % Suomi 434,0 4,5 1 079 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 464,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 42,9-0,3 3 702 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -4,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,63 % Suomi 268,8 0,7 39 123 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 19,5 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,01 % Suomi 822,9 6,4 68 038 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 154,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 333,2 0,0 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 25,8 0,1 5 464 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 2,9 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,4 0,6 6 855 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 9,0 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,08 % Suomi 17,9 0,4 262 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 3,6 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,53 % Suomi 13,0 0,1 435 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,3 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,98 % Suomi 13,5 0,0 391 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -1,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,03 % Suomi 42,2-0,9 419 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f 1,2 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,49 % Suomi 50,7 1,4 3 554 11/99 P. Rutanen 08/05 10 6,1 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,71 % Luxemburg 287,7 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 119,4 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,72 % Suomi 68,9 0,8 11 588 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 14,0 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,75 % Suomi 19,5 0,2 139 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 0,8 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Suomi 18,5 0,1 104 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000 0,9 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 21,8-0,1 1 393 12/05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 4,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/08 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 11,5 0,1 1 868 12/05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 1,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/08 500 SEK h Yhteensä 19 063,3 79,2 832 490 4 528,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
22 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Optimal 4,8 4 3,0 8 9,4 3 3,8 6-4,9 8-4,9 5 9,3 0,4 0,2 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 4,9 3 6,0 4 8,9 5 5,6 4-3,8 5-4,0 3 9,5 0,6 0,6 Evli Suomi Mix B 5,0 2 5,2 5 7,8 6 5,3 5-1,8 1-2,7 2 8,0 0,7 0,6 SEB European Optimum B 7,8 2 9,4 4 8,9 2-4,1 7-5,7 9 12,9 0,7 0,6 SEB European Optimum BI 4,2 5 8,2 1 9,8 2 9,3 1-4,0 6-5,7 8 12,9 0,7 0,7 SEB Finland Optimum B 5,9 1 6,4 3 11,2 1 6,5 3-5,2 11-4,5 4 10,8 0,6 0,6 Säästöpankki Korko Plus 3,8 7 5,2 8 3,1 9-2,3 2-2,1 1 4,0 0,7 1,1 Taaleritehdas Aktiivi A * -3,7 3-5,2 7 Taaleritehdas Aktiivi T * -3,7 4-5,2 6 Ålandsbanken Premium 70 3,9 6 4,5 6 7,5 7 3,8 7-5,0 9-6,1 10 11,4 0,3 0,4 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 3,8 8-5,0 10-6,1 11 11,4 0,3 Keskimäärin 4,8 5,6 8,7 5,6-4,0-4,7 10,0 0,6 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,9 10,2 13,1 7,6-6,2-9,2 18,9 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 9 11 11 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 69,8-0,2 1 583 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 ei minimiä -2,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 104,7-0,1 7 433 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -3,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 17,6-0,1 448 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -2,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 15,7-0,1 331 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 49,3-0,1 901 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,2 0,5 % 0,5 % 1,03 % 1,17 % Suomi 354,1 2,8 27 415 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 55,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 23,0 1,2 141 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 11,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,75 % Suomi 22,6 0,1 3 399 10/98 A. Wiklund 11/12 50B/10 000A -0,4 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 04/14 A. Wiklund 11/12 500 SEK h Yhteensä 656,8 3,5 41 651 55,7 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 4,4 10 5,5 12 2,4 9-1,8 4-0,3 4 3,1 0,8 5,9 Aktia Government Bond+ C/D 4,6 9 5,6 10 2,5 6-1,7 3-0,3 2 3,1 0,8 5,9 Aktia Inflation Bond+ 2,2 22 0,4 27-1,5 27-3,6 21-1,7 26 6,2-0,3 8,7 Aktia Inflation Bond+ C/D 2,5 20 0,6 25-1,2 26-3,5 18-1,7 25 6,2-0,2 8,7 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,6 8 6,2 8 2,5 8-3,2 15-1,0 18 4,1 0,6 6,9 Danske Invest Obligaatio K 3,5 9 4,3 12 5,4 13 1,4 18-4,2 26-0,6 10 5,1 0,3 6,9 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,1 13 3,0 18 2,2 21 0,9 20-3,8 23-0,5 5 5,2 0,2 7,5 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,5 8 4,4 11 5,5 11 1,7 16-4,1 25-0,6 11 5,2 0,3 7,2 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,6 4 5,5 1 6,5 6 2,3 10-3,0 12-0,9 16 4,1 0,5 6,7 Evli Valtionobligaatio B 3,4 10 3,1 17 4,1 16 1,4 19-2,7 8-1,1 19 3,6 0,4 6,7 Evli Valtionobligaatio IB 3,4 15 4,5 15 1,7 17-2,5 6-1,0 17 3,6 0,5 6,7 FIM Euro 4,7 2 5,1 4 5,6 9 1,8 15-3,3 16-1,2 22 4,2 0,4 6,8 FIM Real 3,0 14 3,3 16 2,9 19-1,0 25-2,1 5-1,5 24 3,4-0,3 5,3 Handelsbanken Euro Obligaatio A1 4,1 6 4,8 7 6,7 2 2,6 5-3,7 22-0,8 15 4,4 0,6 7,6 LähiTapiola Pitkäkorko 3,4 11 2,7 19 2,6 20 0,5 21-4,1 24-1,1 21 3,7 0,1 5,9 Nordea Euro Midi Korko 2,3 15 1,8 23 2,0 23 0,3 23-0,5 1-0,1 1 0,7 0,3 2,0 Nordea Euro Obligaatio 4,5 5 4,9 5 6,5 7 2,8 3-3,1 14-0,7 14 4,0 0,7 7,1 Nordea Euro Obligaatio I 5,1 3 6,7 4 3,0 1-3,0 11-0,7 12 4,0 0,7 7,1 Nordea Pro Euro Obligaatio 4,8 1 5,1 2 6,7 3 2,9 2-3,1 13-0,7 13 4,1 0,7 7,2 Nordea Valtionlaina AAA 3,0 18 2,2 11-2,6 7-0,5 6 4,2 0,5 7,2 OP-Obligaatio Prima 3,1 12 2,4 21 1,8 24 2,5 7-1,5 2-0,3 3 3,0 0,8 6,5 OP-Obligaatio Tuotto 8,8 1 1,8 14-3,5 20-1,1 20 4,1 0,4 7,0 OP-Reaalikorko 1,2 25 0,4 26 0,4 22-2,8 10-1,4 23 4,0 0,1 8,8 Parvest Bond Euro Government Parvest Bond Euro Inflation-Linked 1,8 16 1,4 24 2,1 22-0,6 24-4,7 27-2,5 27 5,8-0,1 SEB Euro Bond B 3,8 7 3,5 14 3,8 17 2,0 12-3,5 19-0,6 8 4,7 0,4 7,1 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,7 3 4,8 6 6,6 5 2,6 4-2,8 9-0,5 7 4,4 0,6 6,7 Säästöpankki Pitkäkorko 4,2 13 4,9 14 2,0 13-3,4 17-0,6 9 5,2 0,4 7,7 Keskimäärin 3,7 3,7 4,3 1,5-3,0-0,9 4,2 0,4 6,8 JPM EMU Government Bond Index 4,4 4,7 6,6 2,8-3,1-1,1 4,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 16 25 27 27 27 27 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 79,8 11,3 643 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c 32,9 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 25,4 1,0 392 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c 11,3 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 100,2 0,6 491 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000 75,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 66,0-0,1 656 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d 3,9 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 40,9 0,1 405 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d -1,5 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 644,8-7,3 2 316 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000 233,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 30,6 5,7 263 03/05 T. Petersen 500 0,2 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 150,6-9,8 246 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -11,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 106,7-0,8 1 669 09/98 Salmenkivi 10/06 35-9,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 37,3 0,1 256 03/04 J. Nisula 01/15 35 6,5 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 84,1 0,8 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä -2,9 0,0 % 0,0 % a 0,65 % 0,65 % Suomi 261,8 5,0 2 240 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -14,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 59,7-0,2 4 089 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 14,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 809,6-11,7 7 359 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 47,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1587,2-80,7 1 573 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 230,9 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 403,7 0,9 512 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 15,9 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 378,9-56,4 982 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 105,3 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 1022,2-59,1 4 753 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -63,5 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 161,7 17,6 482 10/06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä 14,5 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1919,8 39,5 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 39,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 171,5 0,1 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 6,2 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,65 % Suomi 202,9-1,9 916 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -22,8 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 79,1 1,8 3 507 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-23,0 0,0 % 0,5 % 0,63 % 0,63 % Suomi 86,8 3,9 1 809 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 21,5 Yhteensä 8 511,0-139,5 35 559 710,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global Government Bond+ B -1,0 3 1,3 2-5,5 4-4,3 4 8,9 0,1 2,9 Aktia Global Government Bond+ D -0,8 2 1,5 1-5,4 3-4,3 3 8,9 0,2 2,9 Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,3 1 1,1 3-1,0 1-0,7 1 6,3 0,2 Nordea SVE Reaalikorko 2,8 1 2,6 1-3,3 4-2,1 4-2,6 2-1,5 2 7,8-0,3 7,9 Keskimäärin 2,8 2,6-0,9 0,4-3,6-2,7 8,0 0,0 4,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,2 3,0 1,5 9,8-1,3-0,8 7,7 1,3 Rahastojen lukumäärä 1 1 4 4 4 4 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 30,8-2,4 253 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 50 c -3,9 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,73 % Suomi 157,0 0,8 6 679 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-18,0 Yhteensä 187,8-1,6 6 932-21,9 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 3,7 6 1,2 7-2,7 13-4,0 18-1,8 9 4,7-0,6 6,8 Aktia Emerging Market Bond+ 4,0 4 1,5 5-2,4 11-3,8 16-1,8 8 4,7-0,5 6,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,0 11-2,4 18-5,0 19-8,9 23-5,7 23 9,6-0,5 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 1,4 9-2,0 17-4,6 18-8,8 22-5,6 22 9,6-0,5 4,6 Danske Invest Em Markets Debt * 5,8 2 4,6 3 1,5 6-2,2 10-1,0 7-1,4 3 4,7-0,5 6,2 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h -1,6 8-0,6 3-1,7 7 6,8-0,2 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -11,9 24-11,1 26-6,2 25 11,3-1,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 3,9 5 2,4 2-0,4 4-1,4 9-1,7 6 2,5-0,2 4,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 1,5 4-0,8 6-8,1 21-6,2 24 12,2-0,1 4,6 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B -0,7 5-0,8 4-1,5 5 2,0-0,4 3,5 FIM Kehittyvä Korko 2,4 8-1,6 16-2,7 14-5,9 20-3,6 16 7,6-0,4 4,5 Handelsbanken Emerging Markets Bond A -6,9 22-9,5 24-6,3 26 11,4-0,6 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * -0,4 11-6,6 21-3,9 17-3,2 14 4,8-1,4 4,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR -3,6 15-0,6 2-2,2 10 4,9-0,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR -4,2 17-0,9 5-2,2 11 4,9-0,9 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 5,8 1 5,0 2 1,8 3-2,6 12-1,2 8-1,2 2 5,9-0,5 6,7 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,2 8-0,9 7-1,7 10-1,2 1 1,7-0,6 5,1 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 185,7-1,5 816 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 7,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 480,5-41,9 1 688 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -3,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,18 % Suomi 134,0-8,5 1 046 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -72,1 0,0 % 0,0 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d S. 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 10/07 J. Tanskanen 500 97,6-1,5 257 12,3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 7,0-2,5 245 03/12 J. Tanskanen 500-6,6 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 124,3-2,4 510 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 5,9 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 79,4-18,3 671 03/08 Kuisma 03/08 35-38,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,16 % Luxemburg 295,4 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 227,6-10,4 971 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 121,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 51,6 0,4 47 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 264,6 1,2 583 09/04 Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 10 18,7 2 Nordea Inv. 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 74,8-0,6 481 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 minimiä -16,1 ei a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
24 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 4,9 3 3,3 7-0,3 10-3,9 16-2,1 11-1,5 4 4,2-1,0 6,7 OP-EMD Local Currency * -0,3 13-4,2 19-8,5 23-12,0 27-6,8 27 12,8-0,7 5,9 OP-EMD Local Currency Short Term * 0,3 12-0,6 12 1,1 3-5,4 19-4,8 21 11,6 0,1 0,8 Parvest Bond Asia ex-japan 6,2 1 5,8 1 18,0 1-0,2 1-2,5 13 11,3 1,6 Parvest Bond Europe Emerging 1,4 10-1,2 14-5,0 20-0,9 6-2,5 12 8,9-0,6 Parvest Bond World Emerging 8,5 2-3,1 15-3,2 15 13,3 0,6 Parvest Bond World Emerging Corporate 0,2 9-2,0 9-2,2 12-3,8 17 13,3-0,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R -1,2 15-16,4 26-2,8 14-4,2 19 16,4-1,0 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -1,2 13-16,4 25-2,8 13-4,2 18 16,4-1,0 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -10,7 25-4,5 20 Keskimäärin 5,5 2,8 0,1-3,2-4,2-3,4 8,4-0,4 5,1 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,4 9,6 10,8 3,2 0,1-0,3 5,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 3 13 19 26 27 27 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,05 % Suomi 119,3-0,8 916 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 17,5 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 150,2-33,9 1 497 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -299,3 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 14,2-0,3 936 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 318,7 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä -18,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 63,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 295,5 0,0 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 89,4 0,0 09/13 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä -3,0 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 185,7 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,98 % Suomi 1,3 0,0 185 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,2 Yhteensä 3 260,2-121,1 12 849-248,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 2,3 16 5,2 4 5,5 5 1,2 11-2,5 32-0,6 21 2,3 0,5 5,0 Aktia Corporate Bond+ C/D 5,5 1 5,8 2 1,5 8-2,4 25-0,6 20 2,3 0,6 5,0 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 4,6 1 5,5 2 8,9 1 8,9 1-1,5 13-2,9 41 8,7 1,0 Danske Invest Euro Yrityslaina 3,6 10 4,2 14 4,7 11 0,3 26-2,5 29-0,7 23 2,0 0,1 4,4 Danske Invest European Bond 3,5 11 4,6 11 5,0 8 1,1 13-2,7 38-0,7 22 3,6 0,3 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,3 13 3,0 24 2,8 26-0,6 33-2,6 33-0,8 28 1,9-0,4 4,2 Danske Invest Kompassi Korko K 3,4 12 3,6 22 3,6 21 2,3 3-1,5 15-0,8 25 3,0 0,7 3,0 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 0,7 19-0,3 6-0,3 7 4,4 0,1 eq Euro Investment Grade 1 K 4,4 2 5,1 6 5,5 4 0,7 16-3,4 41-1,0 35 2,4 0,3 4,9 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,2 15 4,2 16 0,9 14-2,1 20-0,6 15 2,1 0,4 8,3 eq LCR Korko 1K 0,7 17-1,0 8-0,2 4 1,5 0,4 4,0 Evli Investment Grade Yrityslaina B 3,6 9 4,2 16 4,4 14 0,1 28-3,1 39-1,0 34 2,1 0,0 5,0 Evli Lyhyt Yrityslaina 2,1 17 2,5 26 2,7 27 1,4 9 0,2 4-0,1 2 0,5 2,6 1,9 Evli Yrityslaina B 4,3 4 4,9 8 4,8 10-0,1 30-2,2 22-0,9 31 1,7-0,1 4,2 FIM Korko Optimaattori * 2,6 25 1,9 29-0,6 32-2,1 21-1,3 37 2,2-0,3 1,9 Handelsbanken Yrityskorko A1 3,6 21-0,7 33-2,0 39-1,6 16-0,3 8 7,1-0,3 0,0 Handelsbanken Yrityskorko B5 SEK 4,0 17-0,3 32-1,5 38-1,4 11-0,3 5 7,1-0,2 0,0 LähiTapiola Yrityskorko 4,5 12 4,0 18 0,6 24-2,7 36-0,9 33 2,0 0,2 5,2 LähiTapiola Yrityskorko 4,0 17 0,6 23-2,7 35-0,9 32 2,0 0,2 5,2 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu -0,2 31-1,9 18-0,5 14 2,3-0,1 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,3 3 4,9 9 5,8 3 3,8 2-0,7 7 0,2 1 2,0 1,8 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ -1,3 36 0,6 3-1,3 39 1,7-0,8 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI -0,9 34 0,8 1-1,3 38 1,7-0,6 Nordea Corporate Bond 4,8 10 5,0 9 1,2 12-2,5 30-0,6 16 2,3 0,5 5,0 Nordea Corporate Bond I 4,0 6 5,0 7 5,2 6 1,4 10-2,4 27-0,5 13 2,3 0,5 5,0 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu -1,8 17-0,4 11 5,0 Nordea Private Banking Focus Korko A K 3,4 22 1,6 6-1,4 12-0,3 9 2,3 0,7 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,6 20 1,8 4-1,3 9-0,3 6 2,3 0,8 Nordea Säästö Korko 4,3 13 4,7 12 0,7 18-2,7 37-0,8 26 2,4 0,2 5,3 OP-Korkosalkku 2,0 18 0,6 27 1,7 30-1,3 37-2,3 23-0,7 24 1,2-1,2 1,3 OP-Yrityslaina 3,9 7 5,3 3 5,1 7 0,8 15-2,5 31-0,8 27 2,2 0,3 5,2 Parvest Bond Euro Corporate 3,3 14 3,9 18 4,5 13 0,6 22-3,1 40-0,9 29 2,2 0,2 SEB Corporate Bond Fund EUR 2,8 15 3,5 23 3,1 25 0,2 27-2,5 28-0,6 17 2,3 0,0 SEB Corporate Bond ex Financials B 3,2 24 0,1 29-2,7 34-0,9 30 2,0 0,0 7,3 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,1 5 3,7 20 3,4 23 0,5 25-2,4 26-0,6 18 2,2 0,2 4,9 Säästöpankki Korkosalkku * -0,1 28 1,3 31 1,6 5-2,0 19-1,2 36 2,8 0,5 Säästöpankki Yrityslaina * 5,2 5 4,3 15 0,6 21-2,3 24-0,5 12 1,8 0,3 4,5 UB Korkosalkku * 2,2 28-1,2 35 0,8 2-1,4 40 2,0-0,6 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 8 3,8 19 3,6 19 1,6 7 0,1 5-0,2 3 0,9 1,7 3,0 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -2,1 40-1,5 14-0,6 19 7,6-0,3 3,0 Ålandsbanken LCR 0,6 20-1,3 10-0,3 10 1,5 0,4 3,8 Keskimäärin 3,5 4,0 3,8 0,7-1,8-0,7 2,7 0,3 4,1 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,0 4,4 4,4 0,6-2,4-0,8 2,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 18 28 33 40 41 41 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 455,0 18,7 1 468 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 67,8 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,95 % Luxemburg 118,4 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1029,5 1,7 2 690 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -127,0 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 20,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 85,5-0,7 2 298 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d 47,3 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,77 % Suomi 513,9-1,1 22 369 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -15,6 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 74,3 8,0 323 01/99 J. Tanskanen 500 10,6 0,4 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 25,6 0,7 74 10/05 eq/vanguard 500-21,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 50,9 0,0 60 10/13 T. Petersen 10/13 500 7,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 257,3-15,6 164 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 52,2 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 681,2-23,1 1 675 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 142,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 297,7-10,2 352 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 21,2 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,74 % Suomi 183,3-4,3 2 222 03/07 Salmenkivi 03/07 35 32,8 0,0 % 0,0 % 0,95 % b Ruotsi 1 489,0 0,4 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 418,3 0,7 1 810 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 90,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 7,4 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 90,1-0,1 26 07/96 M. Nielsen 07/96 50 0,0 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 0,0 316 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -1,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2816,9-78,1 6 241 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-146,4 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 172,9-9,3 998 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-89,0 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 361,8-4,4 23 198 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -41,4 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 372,2-22,6 15 423 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -28,1 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1846,5-128,9 5 665 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -298,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 2416,6 0,1 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä 1,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 289,7-0,1 487 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 0,5 Enint. 2,0% 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 28,5-0,8 171 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-4,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 81,9-0,2 3 709 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-8,5 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 52,5 0,8 3 249 11/07 M-P Rautiainen 50 e 17,3 0,5 % 0,5 % 0,82 % 0,84 % Suomi 126,5 2,7 4 988 03/09 I. Härkönen 50 e 19,4 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 18,0-0,6 162 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-0,9 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 264,4-2,7 4 287 10/98 J. Sundström & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A 16,6 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Sundström & J.Toivonen 07/09 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 57,8 1,9 71 04/14 J. Toivonen 04/14 100 000 17,5 Yhteensä 14 704,1-267,2 104 496-236,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond World Corporate H EUR 0,7 4-3,4 10-1,0 8 3,5 0,2 Aktia Bond Allocation * 3,3 13 2,9 9-0,1 11-3,7 13-1,9 14 3,7 0,0 4,9 Aktia Bond Allocation C/D * 3,7 9 3,3 7 0,3 7-3,5 11-1,9 12 3,7 0,1 4,9 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,4 11 3,4 5 0,7 5-0,4 2-0,3 3 1,0 0,6 2,1 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,7 6 3,7 4 1,0 3-0,3 1-0,3 2 1,0 0,9 2,1 Handelsbanken Ränteavkastning A7 3,0 2 2,6 15-2,0 15-2,5 15-1,8 4 0,0 1 7,4-0,4 3,7 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 6,3 2 5,7 3 14,4 1-3,3 9-2,8 17 11,4 1,3 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 3,7 7 1,4 11-3,1 16-3,8 14-0,6 6 4,0-0,8 Nordea Stratega Korko * 4,2 4-0,5 14-2,1 14-2,4 7-0,5 5 7,3-0,3 1,9 OP-Yrityslaina Amerikka A -2,0 15 6,7 OP-Yrityslaina Amerikka B -2,0 15 6,7 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,0 14 0,4 12 0,0 9-1,5 3-1,3 10 6,1 0,0 Parvest Convertible Bond World 3,6 1 5,6 3 7,0 2 1,7 2-2,2 6-3,3 18 7,0 0,2 POP Korkosalkku * 3,3 12 2,9 8-0,1 10-3,8 15-1,9 13 3,7 0,0 4,9 POP Korkosalkku C/D * 3,7 8 3,3 6 0,3 8-3,6 12-1,9 11 3,7 0,1 4,9 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,0 5-0,2 13-1,7 13-2,1 5-0,5 4 7,3-0,2 3,5 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 7,2 1 8,7 1 0,4 6-2,5 8-1,1 9 2,5 0,1 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 3,4 10 2,3 10-0,3 12-3,8 16-0,7 7 3,9-0,1 Keskimäärin 3,3 4,1 2,8 0,6-2,6-1,3 4,8 0,1 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,0 4,4 4,4 0,6-2,4-0,8 2,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 2 15 15 16 16 18 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 02/15 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 51,9-0,1 1 500 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 8,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,93 % Suomi 166,7-11,8 1 228 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-21,5 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,58 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b Ruotsi 736,1 0,0 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 237,6-9,3 137 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -5,9 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % Suomi 2 388,9 19,7 103 736 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 395,5 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 416,9 197,7 149 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 420,3 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 139,0 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 2 361,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 5,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 47,5 0,2 1 622 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 7,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 216,5-22,7 18 645 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 83,3 1 ei enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 64,7 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 256,3 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä Yhteensä 8 083,8 173,8 127 017 892,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
26 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 7,5 1 8,3 1 2,0 6-1,2 11-0,6 4 2,7 0,7 3,0 Danske Invest Global Corporate 5,5 8 5,9 10 0,8 13-2,6 17-0,9 10 2,5 0,3 Bonds 3,4 6 eq High Yield 1 K * 5,3 3 7,2 3 6,5 8 0,9 12-1,1 9-1,1 11 2,4 0,3 3,5 Evli High Yield Yrityslaina B 6,6 1 7,4 2 8,3 2 2,0 7-0,3 6-0,8 5 2,6 0,7 3,9 FIM Euro High Yield * 6,6 4 6,2 9 0,3 15-2,1 14-1,4 14 2,3 0,1 3,2 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 1,5 10 0,1 4-0,9 8 1,5 0,9 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 1,5 11 0,1 5-0,9 9 1,5 0,9 Nordea 1 - European Cross Credit BP 5,0 12 1,7 9-1,4 12-0,6 3 1,7 1,0 Nordea European Cross Credit Fund BI 5,7 11 2,3 3-1,1 8-0,5 2 1,7 1,3 Nordea Euro Yrityslaina Plus 5,9 2 5,7 7 6,7 7 1,9 8-0,7 7-1,3 13 3,2 0,6 2,8 OP-High Yield 5,2 4 6,1 5 7,1 5 2,2 4-1,2 10-0,9 7 2,4 0,9 3,6 Parvest Bond Euro High Yield 0,4 14-2,2 15-1,2 12 2,8 0,1 3,6 Parvest Convertible Bond Europe 3,7 5 5,9 6 6,8 6 7,0 2-2,3 16-3,3 17 7,8 0,9 2,0 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 7,2 4 10,8 1 1,0 2-2,3 16 7,3 1,5 1,5 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 5,0 13-1,3 16-1,6 13-1,5 15 2,1-0,6 Ålandsbanken Euro High Yield 5,4 9 7,5 3 2,1 5 2,4 1-0,4 1 2,6 0,8 2,8 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) -1,8 17 0,8 3-0,8 6 8,3-0,2 2,8 Keskimäärin 5,0 6,4 6,6 2,0-0,8-1,1 3,2 0,6 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,7 8,6 8,8 1,8-1,1-1,0 2,6 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 9 13 17 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 712,2-24,6 3 438 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d 5,4 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 70,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 72,7 0,7 419 03/01 T. Petersen 500 8,6 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 678,5 7,7 1 820 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -167,5 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,05 % Suomi 30,7-12,4 507 03/07 J. Nisula 01/15 35-16,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 226,0 0,1 675 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 30,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 295,3-0,1 1 031 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 1,2 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 145,4 0,2 1 298 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10 2,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 704,2-5,9 2 880 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e 170,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 1196,7 0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 1147,6 0,0 05/98 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 229,2 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,1 2,0 % 0,0 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 2,0 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 86,9 2,1 1 666 12/05 J.Suonpää 07/14 50B/10 000A 0,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J.Suonpää 07/14 500 SEK h Yhteensä 5 597,3-32,1 13 734 35,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap -1,8 19 Aktia Global High Yield Bond+ D * -0,8 7-0,8 2-1,1 7 2,4-0,4 2,7 Aktia Global High Yield Bond+ B * -1,1 9-1,0 4-1,1 8 2,4-0,5 2,7 Alfred Berg Høyrente C -26,8 23-11,1 25-8,5 31 11,9-2,3 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h -6,2 17-3,6 21-2,0 22 3,8-1,7 Danske Invest High Yield * 4,4 3 5,0 4 2,2 8-6,2 16-3,5 20-1,8 20 3,3-1,9 3,9 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -7,4 18-5,8 23-4,1 27 4,0-1,9 FIM Top Yield C * -0,8 6-3,4 19-2,8 23 5,0-0,2 3,8 LähiTapiola High Yield * 4,4 4 5,9 3 3,7 5-2,0 11-2,1 10-1,5 17 2,6-0,8 LähiTapiola Korko 100 * 3,8 4 1,7 4-3,2 18-1,7 18 3,3 0,5 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 12,6 2-1,7 8-3,6 26 10,5 1,2 Nordea1-International High Yield Bond HBI -4,4 14-2,1 11-1,4 14 5,3-0,9 Nordea1-International High Yield Bond HB -4,8 15-2,3 12-1,4 15 5,3-0,9 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 6,5 1 17,0 1-0,7 1-3,3 24 11,5 1,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 2,2 7-0,9 8-1,1 5-1,0 4 3,0-0,3 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K -1,3 11 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T -1,3 12 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K -1,3 9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T -1,3 10 Nordea Yrityslaina Plus * 6,1 1 6,1 1 4,1 3-4,4 12-2,7 17-1,9 21 4,9-0,9 2,8 OP-Private Korkostrategia A * -1,1 6 5,5 Parvest Bond Best Selection World Emerging -0,3 6-2,3 8-5,5 12-16,2 19-5,8 24-3,6 25 8,5-1,9 5,4 Parvest Bond World High Yield 4,0 5 4,9 5 3,2 6-4,4 13-3,6 22-1,5 16 4,0-1,1 SEB Global High Yield B 5,3 2 6,1 2 4,1 2-1,9 10-1,9 9-1,4 13 3,4-0,6 3,7 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 0,9 6-1,8 9-25,0 21-2,6 15-6,5 30 17,4-1,4 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R 0,7 7-1,9 11-25,0 22-2,6 16-4,6 29 13,7-1,8 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR RD -1,9 10-24,9 20-2,6 14-4,6 28 13,7-1,8 Säästöpankki High Yield B * 1,3 5-1,0 3-0,8 1 4,1 0,3 Taaleritehdas Korkeammat Korot A -1,3 6-0,9 3 Taaleritehdas Korkeammat Korot T -1,3 7-0,9 2 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 1,8 3-2,6 13-1,0 5 2,9 0,6 2,6 Keskimäärin 4,0 3,4 1,5-5,6-2,8-2,3 6,4-0,7 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 6,8 7,2 5,3-2,5-1,8-1,7 3,3-0,8 Rahastojen lukumäärä 6 8 12 23 25 31 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 04/01 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,12 % Suomi 43,6-14,9 319 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000-9,3 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,42 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 195,2-0,1 01/13 Arne W. Eidshagen 150 EUR -0,2 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 35,9-0,3 506 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -6,5 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 48,3-3,3 714 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-15,6 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,37 % Suomi 254,5-14,8 2 021 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 59,7 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,69 % Suomi 112,7 21,4 452 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-0,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 48,1 0,6 1 527 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 1,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 96,4 0,7 771 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -3,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 604,7-17,4 130 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 623,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 831,4 9,7 4 880 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-116,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,58 % Suomi 48,0 0,8 132 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 48,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 139,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 184,6 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,1 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 193,7 0,1 1 410 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-2,4 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,56 % Luxemburg 33,3 01/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 228,2 11/05 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,50 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 17,2 0,1 592 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 0,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 12,8 0,2 79 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 6,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,55 % Suomi 47,3-0,1 182 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 11,9 Yhteensä 3 175,6-17,2 13 715 594,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
28 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash EUR I 0,3 4 0,1 4 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 2,6 1 4,1 1 17,7 1 0,3 1-2,2 4-2,2 4 10,7 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,4 3 0,1 3-0,1 4 0,0 4 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,5 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,0 1 0,0 1 0,1 0,1 Keskimäärin 0,9 1,1 4,4 0,1-0,5-0,5 2,7 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 7887,3 0,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR -1,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 1017,4-17,7 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD -53,1 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Suomi 199,9-4,6 494 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 77,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 234,8-35,7 1 911 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -107,7 Yhteensä 9 339,4-58,0 2 405-84,2 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,3 9 0,2 8 0,1 6 0,0 4 0,0 3 0,0 5 0,0 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,4 7 0,0 11 0,0 11 0,0 8 0,0 7 0,0 6 0,1 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,8 3 0,3 5 0,0 8 0,0 11 0,0 9 0,0 10 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,6 6 0,2 6 0,1 5 0,0 5 0,0 4 0,0 8 0,0 0,1 Nordea Korko 0,6 5 0,1 9 0,0 10 0,0 9 0,0 5 0,0 4 0,1 0,2 OP-Dollari B 3,7 1 17,3 1 0,0 7-2,2 11-1,4 11 11,0 0,3 OP-Euro 0,7 4 0,3 4 0,1 4 0,1 3-0,1 10 0,0 6 0,2 0,3 Parvest Money Market Euro 0,3 8 0,1 10 0,1 7 0,0 6 0,0 6 0,0 9 0,0 SEB Money Manager B 0,8 1 0,2 7 0,0 9 0,0 10 0,0 8 0,0 3 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,8 2 0,3 3 0,3 3 0,1 2 0,1 2 0,0 2 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,1 2 0,9 2 0,4 1 0,2 1 0,1 1 0,0 0,2 Keskimäärin 0,6 0,6 1,7 0,1-0,2-0,1 1,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 2023,4-0,1 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR 35,3 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 104,4 3,6 579 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500 79,3 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 60,2 7,9 453 07/00 A. Savelainen 01/15 500 40,8 0,0 % 0,0 % 0,13 % 0,19 % Suomi 92,5 12,6 1 382 11/97 J. Nisula 10/12 35 34,9 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,38 % Suomi 1643,5-78,2 12 835 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 260,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 27,8-2,3 1 172 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -8,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,15 % Suomi 912,5-53,1 25 847 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 28,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Investment Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,31 % Suomi 207,0-8,7 815 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -7,8 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 279,7-3,8 4 225 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 17,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 335,7-3,2 258 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 6,1 Yhteensä 5 686,6-125,2 47 566 485,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
30 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ -1,4 21-0,6 21-7,0 23-7,9 23-5,3 23 9,4 0,2 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D -1,0 20-0,2 18-6,8 22-7,8 22-5,3 22 9,4 0,2 Aktia Likvida+ 1,5 11 1,1 14 0,5 11 0,0 10-0,1 12 0,0 11 0,2 0,7 Aktia Likvida+ D 1,7 9 1,3 12 0,7 5 0,1 6 0,0 8 0,0 7 0,2 0,7 Danske Invest Korko K 1,7 8 1,3 11 0,6 7 0,1 9-0,1 15 0,0 12 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 2,0 4 1,6 6 0,8 3 0,2 4 0,0 6 0,0 6 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,8 2 2,3 2 1,3 2 0,4 2 0,0 9 0,0 10 0,3 1,1 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,1 15 1,6 5-0,1 16-0,1 15-0,4 18 0,0 15 0,3 0,2 Evli Likvidi B 1,4 13 1,0 15 0,8 4 0,3 3 0,1 2 0,0 8 0,2 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,6 18 0,0 19-0,3 19-0,2 17-0,1 16 0,0 5 0,2 0,5 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,8 16 0,3 17 0,0 15 0,0 14 0,0 7 0,0 4 0,2 0,5 LähiTapiola Kassakorko 0,6 17 0,2 18 0,1 14 0,0 12 0,0 5 0,0 8 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 1,8 5 1,3 9 0,7 6 0,1 7-0,1 14 0,0 13 0,2 0,8 Nordea Korkotuotto 3,4 1 4,7 1-0,5 20-0,9 19-1,0 19-0,4 19 2,4 0,8 Nordea SEK Instituutiokorko K 1,3 14-3,3 22-3,6 22-1,8 21-2,0 21-0,7 21 7,0 OP-Korkotuotto II 2,3 3 1,9 3 0,6 9 0,0 11 0,0 10-0,1 16 0,3 0,7 OP-Korkotuotto 1,7 4 0,3 13-0,1 16-0,1 13-0,1 17 0,3 0,7 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 19 0,3 16-0,2 17-0,5 18-0,3 17-0,1 18 0,3 1,4 SEB Likviditetsfond 0,4 20-4,0 23-3,6 23-1,5 20-1,9 20-0,4 20 7,5 0,2 SEB Money Manager Plus B 1,4 12 1,2 13 0,4 12 0,0 13-0,1 11 0,1 3 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,7 7 1,4 7 0,6 8 0,1 8 0,0 4 0,1 2 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 10 1,4 8 1,4 1 0,8 1 0,3 1 0,1 1 0,2 0,8 Ålandsbanken Cash Manager 1,8 6 1,3 10 0,6 10 0,2 5 0,0 3 0,0 14 0,2 0,2 Keskimäärin 1,5 0,7 0,0-0,7-0,9-0,5 1,7 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 23 23 23 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 32,1-2,8 327 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -3,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 373,3 0,8 4 834 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 64,6 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 400,2 0,1 22 709 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-173,9 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 474,1 121,2 4 299 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 285,6 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 248,5 25,3 263 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 70,3 0,0 % 20 EUR 0,40 % 0,40 % Suomi 93,5-9,6 116 04/03 J. Tanskanen 500 8,8 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 991,4-55,5 1 697 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 273,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 80,7 1,4 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -2,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % b Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,19 % Suomi 29,3-0,2 1 393 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-8,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 352,9 24,8 4 641 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 52,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 250,9-6,6 10 919 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 32,9 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,24 % Suomi 2 919,5-85,7 1 655 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 173,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1 154,7-80,0 4 912 09/02 R. Ostonen & A. Komulainen 02/15 1 000 000-364,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 R. Ostonen & A. Komulainen 02/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,55 % Luxemburg 732,8 0,0 10/07 BNP Baribas Investment Partners 10/07 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 427,6 82,9 12 879 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 146,6 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 528,7-20,3 975 01/08 P. Sandström 01/08 500 154,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,47 % 0,39 % Suomi 89,7 5,1 2 917 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 12,8 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 141,2 0,0 2 101 12/04 P.Soramäki & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A 35,8 Yhteensä 10 321,1 1,0 76 637 759,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
32 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 627,13 3,9 % 7 0,1 % 27,7 164 383 201,1 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 227,22 0,2 % 18 0,0 % 1,2 5 306 37,6 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 282,54 0,3 % 16 0,1 % 59,8 4 675 111,4 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 572,78 12,3 % 3 0,6 % 32,5 315 739 299,3 eq Rahastoyhtiö Oy 1 500,50 1,6 % 9 0,1 % 22,1 10 086 86,3 Evli Rahastoyhtiö Oy 4 879,92 5,2 % 5 0,1 % 94,9 20 821 364,8 FIM Varainhoito Oy 5 186,92 5,5 % 4 0,2 % 77,1 198 741 245,1 Fondita Rahastoyhtiö Oy 631,15 0,7 % 12 0,1 % 2,6 2 199 57,7 Fourton Oy 561,84 0,6 % 14 0,1 % 0,1 822 75,2 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 167,92 0,2 % 19 0,1 % 11,9 35 894 65,0 Nordea Funds Oy 35 083,46 37,3 % 1 0,1 % 143,4 1 265 302 2 995,6 JOM Rahastoyhtiö 52,04 0,1 % 20 0,0 % 0,8 649 4,1 OP Rahastoyhtiö Oy 20 835,80 22,1 % 2 1,7 % 38,5 622 880 3 298,1 PYN Rahastoyhtiö Oy 262,61 0,3 % 17 0,1 % 0,7 2 657 0,9 Quorum Rahastoyhtiö Oy 9,47 0,0 % 21 0,0 % 0,0 60 7,5 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 629,63 3,9 % 6 0,3 % 39,8 43 127 149,9 Seligson & Co 1 548,06 1,6 % 8 0,1 % 0,7 92 635 0,1 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 433,90 1,5 % 10 0,1 % 12,1 138 041 183,5 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 588,61 0,6 % 13 0,3 % 0,4 2 056 24,7 UB Rahastoyhtiö Oy 540,26 0,6 % 15 0,0 % 0,8 2 970 46,8 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 118,39 1,2 % 11 0,3 % 4,0 28 640 269,1 YHTEENSÄ 93 740,14 99,5 % 382,2 2 957 683 7 880,3 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8/2015 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 661,37 4,9 % 45,1 189 437 34 18,7 Osake Pohjoismaat 3 214,58 3,4 % 0,5 146 139 25 109,2 Osake Eurooppa 6 056,62 6,4 % 39,3 222 555 36 248,9 Osake Pohjois Amerikka 4 904,99 5,2 % 90,3 105 971 17 254,5 Osake Japani 857,95 0,9 % 5,0 56 470 6 81,3 Osake Tyynenmeren alue 225,93 0,2 % 0,6 19 946 3 0,8 Osake Kehittyvät Markkinat 4 606,36 4,9 % 65,1 432 003 61 485,6 Osake Maailma 7 683,96 8,2 % 146,6 407 815 34 944,6 Osake Sektorit 1 226,34 1,3 % 13,3 38 135 19 57,2 OSAKE YHTEENSÄ 33 438,10 35,5 % 195,7 1 618 471 235 463,1 Yhdistelmärahastot Eurooppa 656,84 0,7 % 3,5 41 651 8 54,1 Yhdistelmärahastot Maailma 16 741,67 17,8 % 82,0 834 670 71 4 570,3 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 17 398,51 18,5 % 85,6 876 321 79 4 624,4 Valtioriski EUR 6 346,93 6,7 % 219,4 35 784 21 599,5 Luokitellut yrityslainat EUR 10 294,72 10,9 % 267,7 104 266 25 238,1 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 656,46 2,8 % 32,2 12 703 8 35,0 Valtioriski Glob. 187,82 0,2 % 1,6 6 932 2 21,9 Luokittellut yrityslainat Glob. 4 288,36 4,6 % 183,1 126 880 6 893,2 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 249,88 2,4 % 18,4 11 417 12 601,2 Kehittyvät markkinat 1 960,67 2,1 % 121,5 12 802 14 251,8 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 27 984,82 29,7 % 477,7 310 784 88 1 617,1 Käteisrahastot 434,68 0,5 % 40,3 2 405 2 30,1 Rahamarkkina 3 686,78 3,9 % 144,9 47 999 9 428,0 Muu lyhyt korko 9 507,59 10,1 % 0,4 76 637 16 755,1 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 629,05 14,5 % 185,6 127 041 27 1 153,0 Hedge rahastot 674,49 0,7 % 4,9 9 750 12 221,4 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 047,49 1,1 % 1,2 20 246 11 288,7 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 721,98 1,8 % 3,7 29 996 23 67,4 YHTEENSÄ 94 172,46 100,0 % 385,7 2 962 613 452 7 925,0 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
34 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1 10,3 1-5,3 2-8,9 2 18,2 0,6 ODIN Finland 7,2 1 8,9 1 16,0 1 8,9 2-3,4 1-8,2 1 16,7 0,5 0,4 Keskimäärin 7,2 8,9 16,0 9,6-4,4-8,5 17,4 0,5 0,4 OMX Helsinki CAP GI 7,3 9,8 19,5 9,2-7,3-8,2 18,4 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,7 0,0 65 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000 0,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 236,1-1,6 8 600 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -17,4 Yhteensä 238,9-1,6 8 665-17,4 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 4,9 3 7,6 4 2,3 7 0,3 Carnegie Nordic Markets 3,9 5 7,3 5 6,9 6 0,3 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 13,4 2 16,1 2 0,7-0,6 5-6,5 5-6,2 3 16,9 0,0 Head Nordic Select Dividend A1-3,3 7-9,6 8-7,8 7 15,0-0,2 Head Nordic Select Dividend A2-2,8 6-9,4 7-7,7 6 15,0-0,2 Holberg Norden 6,2 2 6,0 6 10,5 4 4,5 4-2,7 3-7,1 5 18,9 0,2 0,3 ODIN Norden 4,5 4 9,4 3 13,3 3 13,8 1-2,6 2-6,9 4 16,8 0,8 0,5 ODIN Norge 1,2 6 2,6 7 1,9 8-6,2 8-9,2 6-8,7 8 21,7-0,3 0,1 ODIN Sverige 11,3 1 15,6 1 18,7 1 12,9 3-1,4 1-3,7 1 17,3 0,7 0,8 WIP Hakkapeliitat A1 10,5 5 13,0 2-6,0 4-5,0 2 14,6 0,9 Keskimäärin 5,3 8,8 10,0 3,9-5,9-6,6 17,0 0,2 0,4 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 7,2 11,3 13,4 8,1-6,6-8,7 19,5 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 35,0 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 19,4-0,3 95 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 1,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,52 % Norja 151,9 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1093,5-5,2 64 469 06/90 T. Haugen, V. Søraunet, J. Sjo 06/14 500 e 6,3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 536,0-1,6 45 231 06/92 J. Sjo 06/14 500 e -7,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 372,2-2,2 6 703 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -99,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 14,2 0,0 77 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-1,9 Yhteensä 2 328,8-9,3 116 575-100,4 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 6,2 20 14,6 18 19,3 15 12,5 42-3,1 31-6,9 26 20,3 0,6 0,8 Allianz Europe Equity Growth IT 11,2 1 15,7 11 14,8 47 16,2 21-3,6 41-7,9 55 17,5 0,9 1,0 Allianz Europe Equity Growth AT 10,3 3 14,7 17 13,8 61 15,2 26-4,0 46-8,0 58 18,9 0,8 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity IT 10,8 2 16,6 4 18,9 16 24,6 4 6,2 1-5,2 9 17,3 1,4 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 15,4 13 17,7 22 23,4 5 5,6 5-5,3 10 21,1 1,1 0,9 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 13,9 59 16,1 22-3,2 36-7,6 47 17,2 0,9 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 5,1 71 9,2 74 1,5 77-5,4 56-4,0 2 12,3 0,1 0,4 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 15,2 45 22,0 8-2,5 27-8,3 64 18,1 1,2 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 9,6 62 14,0 57 22,4 6-0,9 18-8,2 63 18,2 1,2 0,8 Candriam Equities L Europe Innovation Z Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 8,5 66 14,3 54 19,6 15-1,5 22-7,5 42 17,0 1,1 0,5 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 6,3 70 9,8 71 8,6 65-5,9 64-8,7 69 20,7 0,4 0,3 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 4,2 31 10,3 55 13,8 60 10,8 48-4,2 50-8,0 57 17,9 0,6 0,6 Candriam Sustainable Europe EUR C R 2,0 38 7,5 68 9,8 72 7,9 68-6,7 75-8,1 61 18,9 0,4 0,4 Candriam Sustainable Europe EUR I R 9,1 60-6,2 72-8,1 60 18,9 0,5 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 8,8 75 7,0 71-8,3 77-7,9 56 19,2 0,4 Carnegie Eurooppa Osake 1,4 41 4,0 72 1,8 77 0,2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 12,9 33 13,4 66 12,8 40-3,2 35-7,7 48 17,8 0,7 0,8 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 12,7 36 13,6 65 12,5 41-3,4 39-7,7 50 17,8 0,7 0,8 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 12,9 34 16,2 34 14,2 29-3,3 38-7,3 34 19,5 0,7 0,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 8,3 67 13,6 64 6,0 74-7,2 76-9,1 74 22,1 0,3 0,4 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 14,2 21 16,9 30 22,0 7 2,2 13-7,0 28 17,3 1,3 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 12,0 40 14,5 52 13,0 37-3,4 40-7,7 49 17,7 0,7 0,7 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 10,8 50 13,9 58 10,8 50-6,0 65-8,9 72 18,6 0,6 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 13,5 26 13,8 62 10,4 52-6,1 67-8,9 71 18,6 0,6 0,8 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 15,1 15 19,4 14 20,3 11 6,0 2-4,5 5 14,1 1,4 1,1 FF - France Fund Y-EUR-ACC 11,8 43 15,2 44 14,0 32-1,9 25-7,8 51 19,8 0,7 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 15,6 12 20,2 10 20,7 10-1,1 20-6,2 14 20,6 1,0 0,8 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 11,2 49 18,8 17 8,0 67-0,7 17-5,3 11 18,3 0,4 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 13,2 30 16,6 31 14,6 28-3,2 37-7,3 37 19,8 0,7 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 13,9 23 14,1 55 10,7 51-6,0 66-8,8 70 18,9 0,6 0,8 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 11,7 46 21,2 5 15,4 24 4,3 10-6,1 12 22,7 0,7 0,5 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 13,0 32 20,8 8 13,5 34-2,0 26-9,0 73 17,2 0,8 0,8 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 13,5 27 18,5 19 17,5 18-1,8 23-7,9 54 18,9 0,9 0,7 Henderson Gartmore Pan European I 14,6 19 18,0 20 12,3 43-4,0 47-7,8 52 18,6 0,7 0,9 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 9,4 5 16,7 3 23,1 4 18,1 17 4,6 7-4,8 8 17,1 1,1 0,9 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 9,4 63 9,7 73 5,2 75 0,9 14-0,9 1 4,8 1,1 1,1 Henderson Horizon Pan European Equity I2 8,7 7 13,8 25 17,1 29 17,1 19-1,3 21-7,4 38 17,8 1,0 0,9 Invesco European Growth Equity A 6,6 19 11,7 44 12,7 68 10,9 47-2,5 28-7,4 41 15,8 0,7 0,8 Invesco Pan European Equity A Acc 6,9 17 13,3 28 17,7 21 8,6 63-5,7 62-8,1 59 19,3 0,4 0,7 Invesco Pan European Structured Equity A 9,8 4 14,8 16 15,5 38 13,5 35-3,9 45-7,0 27 17,0 0,8 1,0 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 20,5 9 13,0 39-3,2 33-7,2 31 21,4 0,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 2,1 37 9,7 61 17,3 27 12,1 44-3,9 42-7,4 40 21,5 0,6 0,5 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 3,1 33 10,2 57 17,3 26 12,0 45-3,9 43-7,4 39 21,5 0,6 0,5 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 16,4 32 8,6 64-4,7 54-7,0 29 20,5 0,4 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 3,0 34 11,6 47 16,0 37 10,2 54-4,5 53-7,6 46 19,0 0,5 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 3,9 32 12,0 41 16,0 36 10,2 53-4,5 52-7,6 45 19,0 0,5 0,7 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 12,7 35 17,4 25 9,6 57-1,1 19-6,7 21 18,1 0,5 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 4,8 26 10,8 51 14,5 53 8,9 61-6,2 71-8,4 66 19,6 0,4 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 10,7 52 14,6 51 9,2 59-5,6 60-9,3 77 19,3 0,5 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 7,0 15 16,4 6 24,7 2 24,9 3 4,4 8-4,8 7 18,5 1,3 0,9 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 7,2 13 16,6 5 24,7 1 24,9 2 4,4 9-4,8 6 18,6 1,3 1,0 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 11,7 45 15,3 39 9,9 56-4,2 49-6,6 18 17,9 0,6 0,8 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,1 14 15,9 8 20,9 6 19,9 13-0,5 15-6,6 19 18,8 1,1 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 7,3 12 15,9 9 20,9 7 19,9 14-0,6 16-6,6 20 18,8 1,1 1,0 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 1,6 40 9,2 64 14,6 50 6,5 73-5,8 63-7,3 35 18,9 0,3 0,5 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 2,5 35 9,8 60 14,6 48 6,6 72-5,7 61-7,3 32 18,9 0,3 0,5 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 6,9 16 12,0 39 15,2 43 14,1 30-5,5 57-6,7 22 21,4 0,7 0,6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 85,2 12/00 35 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,93 % Luxemburg 436,2 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 9,1 0,1 172 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 0,4 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 92,3 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 315,6 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,71 % Luxemburg 53,2 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 218,7 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 31,7 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 254,0 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 234,3 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 59,9 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 83,8 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 73,2 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 104,4 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 111,1 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 53,8 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Luxemburg 299,9 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 27,6 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 7,8 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 683,5 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 247,7 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 707,2 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1591,5 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 269,6 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 82,4 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 3,4 09/11 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 158,7 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 8,1 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 252,5 08/97 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 187,0 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,9 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 180,5 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 753,4 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,5 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
36 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Germany Equity A (acc) - EUR 7,8 11 12,5 37 15,3 42 14,1 31-5,5 58-6,7 23 21,3 0,7 0,6 Jupiter European Growth I Eur Acc 16,8 2 18,6 18 28,2 1 3,6 11-6,4 15 18,9 1,5 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 8,7 6 14,1 22 16,4 33 16,6 20-1,8 24-7,1 30 18,5 0,9 0,8 ODIN Europa 5,3 23 14,4 20 15,0 46 14,0 33-4,3 51-6,7 24 15,8 0,9 0,8 Pictet-Euroland Index-P EUR 9,2 65 14,6 49 8,7 62-6,2 70-8,5 68 20,9 0,4 0,4 Pictet-Europe Index-P EUR 4,9 25 10,2 59 13,0 67 7,5 70-6,3 73-8,4 67 18,8 0,4 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 2,4 36 7,1 69 7,6 76 10,1 55-3,0 30-6,2 13 17,9 0,6 0,4 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 4,5 28 10,5 53 14,1 56 13,2 36-5,3 55-7,6 44 16,8 0,8 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 8,1 9 15,7 10 19,7 13 20,8 9 2,7 12-4,5 4 17,2 1,2 0,9 Schroder ISF EURO Equity 5,3 22 13,0 31 17,3 28 13,0 38-3,9 44-7,9 53 19,1 0,7 0,7 Schroder ISF European Equity Alpha 4,8 27 10,2 58 15,3 40 10,8 49-3,1 32-7,3 33 15,7 0,7 0,6 Schroder ISF European Equity Yield 4,2 30 11,8 42 13,7 63 4,4 76-6,2 69-7,3 36 17,2 0,3 0,7 Schroder ISF European Large Cap 5,5 21 11,2 48 12,6 69 7,5 69-4,1 48-8,4 65 18,4 0,4 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 7,8 10 16,2 7 23,4 3 18,3 16 6,0 3-6,8 25 16,1 1,1 1,0 Schroder ISF Italian Equity 1,8 39 10,5 54 19,7 12 15,6 23 4,9 6-6,4 16 22,5 0,7 0,5 Schroder ISF Swiss Equity 8,4 8 13,2 29 17,5 24 15,1 27-2,9 29-9,3 76 16,4 0,9 0,9 Schroder ISF UK Equity 6,8 18 13,9 24 15,3 41 9,3 58-6,2 68-9,2 75 18,0 0,5 0,8 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 15,3 14 17,6 23 15,3 25-3,2 34-6,4 17 17,2 0,9 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,4 1 19,9 11 20,2 12 5,9 4-4,4 3 15,6 1,3 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 5,2 24 10,2 56 12,0 70 8,2 66-5,5 59-8,2 62 18,8 0,4 0,6 UBAM - Europe Equity I CAP 4,4 29 12,4 38 16,1 35 11,5 46-6,4 74-7,6 43 18,8 0,6 0,7 Keskimäärin 5,9 12,4 15,9 13,5-2,5-7,2 18,4 0,7 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,9 10,2 13,1 7,6-6,2-9,2 18,9 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 41 72 77 77 77 77 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 49,0 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 1859,3 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 480,6 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 570,6-6,3 27 240 11/04 H. Opland 04/15 500 e -7,8 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 209,2 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1650,0 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 62,3 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 93,5 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 284,2 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 13 490,4-6,2 27 412 29,6 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Quant Equities USA I R USD 6,2 15 17,6 14 16,2 25 13,7 25-6,6 23-8,1 20 19,3 0,7 1,0 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 9,5 31 16,2 24 13,6 26-6,8 24-7,3 9 19,4 0,7 0,9 Candriam Sustainable North America USD C R 5,2 16 15,7 26 14,6 30 7,9 31-9,4 33-8,3 22 19,1 0,4 0,9 FF - America Fund Y-USD-ACC 20,3 3 22,1 3 21,0 9-2,9 8-7,9 15 17,7 1,2 1,3 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 18,0 10 19,8 7 20,0 11-4,0 12-7,9 14 17,8 1,1 1,1 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 18,3 8 21,6 4 20,5 10-4,2 13-7,6 11 18,7 1,1 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 7,1 10 17,8 11 18,4 15 19,1 13-2,5 5-7,0 6 20,2 0,9 1,1 JPM America Equity A (acc) - USD 7,1 9 17,8 12 18,4 16 19,0 14-2,5 6-7,1 7 20,2 0,9 1,1 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 14,6 29 12,3 31-3,7 34-8,4 31-6,7 2 15,1-0,2 0,9 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 21,7 7-3,1 9-8,0 16 19,9 1,1 JPM US Equity Plus A (perf) (dist) - USD 17,0 18 18,0 19 16,7 20-7,0 25-9,0 29 20,6 0,8 1,0 JPM US Growth A (dist) - USD 7,3 7 18,9 7 18,9 11 26,6 4-1,6 4-8,1 19 22,8 1,2 1,1 JPM US Growth A (acc) - USD 7,3 6 18,9 6 18,8 12 26,7 3-1,6 3-8,0 18 22,8 1,2 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - USD 7,7 4 17,0 19 18,2 17 16,8 19-6,5 22-8,4 23 20,3 0,8 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 17,0 17 18,1 18 16,6 21-7,1 26-7,4 10 21,4 0,8 1,1 JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 17,6 16 19,6 8 18,0 15-6,3 19-8,6 24 20,5 0,9 1,1 JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD 17,6 15 19,6 9 18,0 16-6,3 20-8,6 25 20,6 0,9 1,1 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 7,6 33 13,2 27-3,6 11-4,5 1 14,7 0,9 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 17,0 22 21,5 8-5,1 15-10,1 33 24,4 0,9 JPM US Value A (dist) - USD 6,3 14 16,4 22 16,1 27 14,2 23-7,5 28-8,8 27 18,7 0,8 1,1 JPM US Value A (acc) - USD 6,4 12 16,4 23 16,1 26 14,2 22-7,6 29-8,8 28 18,7 0,8 1,1 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 19,7 5 19,9 6 10,8 30-8,3 30-7,9 12 21,2 0,5 1,0 Legg Mason Clearbridge Value 15,2 28 18,5 14 11,2 29-7,5 27-9,8 32 19,9 0,6 0,8 Legg Mason Opportunity 20,0 4 35,1 1 22,9 5-2,8 7-10,6 34 23,5 1,0 0,8 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 15,3 27 15,1 29 3,7 32-9,6 34-6,8 4 20,3 0,2 0,6 Pictet - US Equity Selection HP EUR 13,3 30 11,5 32-3,1 33-6,3 21-6,8 3 15,5-0,2 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 16,8 20 16,3 23 13,9 24-6,2 17-9,1 30 20,2 0,7 0,9 Pictet-USA Index-P USD 7,1 8 17,6 13 17,8 20 16,9 18-5,6 16-8,2 21 19,2 0,9 1,0 Schroder ISF US Large Cap 7,7 5 18,2 9 18,5 13 17,5 17-4,7 14-8,7 26 19,8 0,9 1,1 Schroder ISF US Smaller Companies 9,6 3 16,7 21 19,0 10 22,4 6-3,6 10-7,0 5 19,4 1,2 1,0 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 10,0 2 22,2 1 24,0 2 29,1 1-0,1 2-7,2 8 21,7 1,3 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 6,9 11 16,3 24 17,4 21 11,4 28-8,8 32-9,7 31 19,0 0,6 1,0 T. Rowe Price US Smaller Companies 10,4 1 21,1 2 20,6 5 19,8 12-6,3 18-7,9 13 19,0 1,0 1,2 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 6,3 13 15,8 25 15,8 28 27,0 2-0,1 1-8,0 17 19,2 1,4 0,8 Keskimäärin 7,4 17,3 18,1 16,4-5,3-8,1 19,7 0,8 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,3 16,9 17,1 15,3-5,8-8,2 19,0 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 16 31 33 34 34 34 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 1684,3 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 46,7 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,17 % Luxemburg 95,3 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 291,8 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 43,4 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 115,4 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,5 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 68,6 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 787,2 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 780,0 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,0 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 2,1 05/11 E. Shapriro 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 309,9 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 217,5 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 49,0 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 114,2 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 198,6 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2408,8 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 537,7 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 242,2 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 8 438,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
38 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 14,8 15 15,4 22-2,9 24-7,1 11 20,1 0,8 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 16,6 1 23,5 1 23,9 5 1,4 9-7,3 14 24,3 1,0 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 8,6 14 14,9 14 18,8 15-2,3 21-6,8 8 21,8 0,9 0,4 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 8,6 13 11,1 21 18,5 16-0,6 15-7,8 17 22,4 0,8 0,4 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 7,7 16 12,9 20 20,5 12-0,7 16-8,8 25 21,6 0,9 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 13,7 2 19,0 5 25,4 4 2,9 3-6,9 9 22,5 1,1 0,7 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 15,6 13 19,6 14-2,6 22-6,4 7 21,7 0,9 Invesco Japanese Equity Core A 5,1 1 8,4 15 21,3 2 23,6 6 0,2 11-7,3 13 20,2 1,2 0,4 Invesco Japanese Value Equity A JPY 15,6 12 18,4 17 0,0 13-7,1 10 21,5 0,9 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY 7,2 18 14,8 16 17,4 18-2,1 20-8,4 23 21,2 0,8 0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 6,3 22 16,1 21 2,3 5-3,4 3 11,2 1,4 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) 1,8 23-2,0 25 1,5 8-1,2 2 3,7-0,6 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -8,2 24-0,9 24 0,3 10-1,0 1 10,6-0,1 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 1,7 7 7,6 17 14,3 18 17,4 19-1,6 18-8,7 24 21,3 0,8 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 17,4 20-1,9 19-8,1 20 20,0 0,9 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD 1,2 10 13,2 5 19,8 3 31,5 1 3,2 2-8,3 22 22,2 1,4 0,6 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 1,3 9 13,2 4 19,8 4 31,5 2 3,3 1-8,2 21 22,1 1,4 0,6 Jupiter Japan Select L EUR Acc 9,6 11 15,9 10 27,4 3 1,9 7-5,7 6 19,2 1,4 0,5 Pictet-Japan Index-P JPY 3,5 2 9,8 10 16,6 8 22,0 9-1,2 17-7,7 16 19,8 1,1 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 3,4 3 12,3 6 16,8 7 21,4 11-0,4 14-7,2 12 20,0 1,1 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 1,5 8 9,8 9 14,7 17 22,2 8-2,8 23-7,5 15 20,1 1,1 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 3,1 5 11,0 8 13,9 19 19,8 13 0,1 12-8,0 19 22,7 0,9 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 3,3 4 13,2 3 16,0 9 22,0 10 2,7 4-4,6 5 22,4 1,0 0,6 T. Rowe Price Japanese Equity I 12,1 7 16,9 6 22,7 7 2,2 6-4,5 4 20,3 1,1 0,6 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 2,3 6 9,5 12 15,8 11 14,2 23-7,4 25-7,8 18 18,4 0,8 0,5 Keskimäärin 2,6 10,7 14,3 19,4-0,2-6,6 19,6 0,9 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,7 10,0 16,9 22,5-0,7-7,9 21,8 1,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 10 18 24 25 25 25 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,21 % Luxemburg 194,5 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 29,0 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 131,8 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 70,9 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 21,6 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 94,8 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,8 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 54,8 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 102,8 11/88 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 49,3 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 7,7 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 12,3 02/99 Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2,8 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 297,0 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 1 098,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 7,6 7 8,7 14 4,0 9-9,1 5-8,5 2 18,8 0,2 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 7,6 9 4,3 21 2,7 28-5,0 22-15,3 23-12,3 20 18,1-0,3 0,3 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -1,7 32-19,4 32-15,6 24-10,2 7 14,4-1,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 11,6 1 6,4 11 4,1 25-8,7 27-14,0 21-11,2 10 15,9-0,6 0,5 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 7,2 9 4,9 22-8,0 25-13,6 15-11,1 9 15,9-0,5 0,6 Candriam Equities B China EUR C R 9,8 5 3,1 25 8,5 15 0,8 14-18,5 31-15,5 32 27,0 0,0 0,1 Candriam Equities B China EUR L R 8,4 16 0,7 15-18,5 32-15,4 31 27,0 0,0 Candriam Equities L Asia I R USD 5,5 14 7,8 18-0,9 19-14,2 22-11,9 18 18,3-0,1 0,3 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 7,6 8 9,7 11 4,2 8-11,8 13-11,5 11 18,7 0,2 0,4 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 6,8 10 2,8 27-11,2 30-16,1 26-10,2 6 21,1-0,5 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 7,8 5 11,5 7-0,8 17-13,8 16-12,0 19 20,0 0,0 0,4 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 4,2 22 9,6 12 3,2 11-7,6 3-14,4 30 25,7 0,1 0,2 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 2,7 28 2,2 29-5,1 23-5,7 1-8,5 3 20,9-0,2 0,1 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 11,6 1 16,3 1 3,9 10-8,8 4-11,8 15 20,3 0,2 0,7 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 5,0 18 3,4 26-5,2 24-13,9 20-13,2 24 16,1-0,3 0,3 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 2,2 29 4,8 23-15,0 31-11,3 12-8,1 1 14,7-1,0 0,1 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 5,3 16 9,2 13-0,1 16-11,2 11-10,4 8 19,6 0,0 0,3 Invesco Asian Equity A 7,7 8 6,2 13 8,3 17-3,1 21-13,2 14-11,6 12 18,9-0,2 0,4 Invesco Pacific Equity A 7,5 10 7,9 2 13,7 2 2,6 12-10,7 10-9,7 4 18,1 0,1 0,4 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD 6,8 20-2,9 20-16,3 27-12,7 21 20,4-0,1 JPMorgan China A (dist) - USD 10,3 4 2,8 27 11,2 8 8,7 3-13,8 17-13,9 28 31,0 0,3 0,1 JPMorgan China A (acc) - USD 10,7 2 2,8 26 11,2 9 8,7 2-13,8 18-13,9 29 31,0 0,3 0,1 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 8,9 6 7,6 6 12,9 4 7,2 5-10,6 9-11,9 17 25,7 0,3 0,4 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 10,4 3 7,8 3 12,9 3 7,3 4-10,6 8-11,9 16 25,7 0,3 0,4 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 6,5 14 4,9 19 11,5 6 6,5 6-10,3 6-12,7 23 26,5 0,2 0,2 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 6,9 12 5,2 17 11,5 5 6,5 7-10,3 7-12,7 22 26,4 0,2 0,2 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 4,6 16 7,8 4 11,2 10 10,4 1-7,0 2-10,0 5 19,7 0,5 0,4 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 7,5 11 3,1 24 0,2 31-9,0 29-16,4 30-13,3 26 17,8-0,5 0,2 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 8,1 7 3,4 23 0,2 30-8,9 28-16,4 28-13,3 25 17,8-0,5 0,2 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 5,2 15 4,3 20 7,5 19 2,0 13-16,4 29-11,6 13 20,2 0,1 0,2 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,8 13 6,3 12 4,1 24-8,4 26-16,1 25-13,8 27 19,4-0,4 0,3 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 5,4 15 5,8 21-0,8 18-13,9 19-11,8 14 19,7 0,0 0,3 Keskimäärin 8,1 5,6 7,6-1,1-13,0-11,9 21,0-0,1 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,7 8,9 12,3 10,7-6,1-9,8 19,0 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 16 29 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 31,1 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2828,6 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1082,4 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 189,7 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 49,4 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 2,8 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,97 % Luxemburg 4,6 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 32,8 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 157,7 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 15,7 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 76,8 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 851,7 07/94 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 236,1 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 79,4 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,1 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,2 05/01 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 189,4 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 285,8 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 5,6 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 157,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR