Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900 700 500 300 100 100 300 500 700 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 Kehittyvät Markkinat Pohjoismaat Eurooppa Suomi Maailma Sektorit Pohjois Amerikka Tyynenmeren alue Japani Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.11.2016

2 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 5,4 11 13,4 24 7,4 28 4,0 23 6,4 26 1,2 13 18,9 0,2 0,8 Alfred Berg Suomi Fokus B 4,2 22 9,2 33 6,2 33-1,7 35 5,1 35 0,6 22 19,3-0,1 0,5 Arvo Finland Value 7,5 2 18,7 2 13,0 4 17,8 1 18,0 1 2,7 3 18,9 1,0 1,1 Danske Invest Suomen Parhaat K * -2,7 37 3,3 36 0,0 29 19,9-0,1 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 5,7 8 15,0 11 11,0 14 8,3 12 10,3 10 1,5 10 14,3 0,6 1,0 Danske Invest Suomi Osake 4,9 18 13,8 21 7,9 27 0,2 34 6,0 30-0,1 31 19,6 0,0 0,8 Danske Invest Suomi Osinko K 4,7 19 13,2 27 8,1 26 2,7 30 5,5 32 0,2 27 19,0 0,2 0,8 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 6,4 4 15,8 7 10,3 16 3,3 26 6,2 28-0,1 30 19,4 0,2 0,9 eq Suomi 1 K 13,0 29 11,2 12 4,6 21 6,9 22 0,6 24 19,5 0,2 0,7 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,1 1 17,4 3 13,9 3 11,9 7 12,6 5 1,1 15 16,5 0,7 1,1 Evli Suomi Select B 3,7 26 10,8 32 7,1 31 3,7 25 6,5 24-0,2 35 19,1 0,2 0,6 FIM Fenno 3,7 27 14,1 20 8,1 25-2,0 36 1,1 37-0,6 36 17,5-0,1 0,8 Fondita Equity Spice 6,3 5 14,6 15 8,4 24 4,6 22 7,9 18 0,6 23 18,5 0,3 0,8 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 5,3 15 14,8 13 9,8 18 8,0 14 9,1 15 0,9 18 18,2 0,5 0,8 LähiTapiola Suomi 4,5 21 11,3 31 6,9 32 4,9 20 6,5 25 0,5 25 17,7 0,3 0,7 Nordea Pro Suomi I K 5,4 12 13,3 26 8,6 23 3,2 28 5,9 31 0,2 28 18,9 0,2 0,7 Nordea Suomi 4,0 25 12,2 30 7,2 30 1,3 32 5,2 34 0,8 20 19,0 0,1 0,7 Nordea Suomi Indeksirahasto 15,4 10 11,0 15 5,3 18 7,5 21 1,1 17 19,7 0,3 0,8 Nordea Suomi Indeksirahasto I 15,8 8 11,3 11 5,7 17 7,7 20 1,1 16 19,7 0,3 0,9 Nordea Suomi Small Cap 14,9 12 12,2 8 13,0 5 10,2 11 2,2 7 16,3 0,8 0,9 OP-Delta 4,2 23 14,3 17 9,3 20 3,0 29 6,6 23 1,4 11 19,2 0,2 0,8 OP-Focus * 5,2 16 14,5 16 8,7 22 1,2 33 5,2 33 1,5 9 20,1 0,1 0,7 OP-Suomi Arvo 5,3 13 16,2 5 12,7 6 9,5 9 11,8 6 2,0 8 19,6 0,5 0,9 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,2 24 15,9 6 14,1 2 17,4 2 14,4 4 3,6 2 17,0 1,0 1,0 POP Suomi * 5,4 10 13,3 25 7,4 29 4,0 24 6,3 27 1,2 14 18,9 0,2 0,8 SEB Finland Small Cap B 4,5 20 13,8 23 12,8 5 10,1 8 8,0 17-0,7 37 17,0 0,6 0,8 SEB Finlandia B 5,1 17 14,2 18 10,1 17 3,3 27 9,7 14 0,3 26 20,6 0,2 0,7 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 6,7 3 16,7 4 11,9 9 5,1 19 7,8 19 1,2 12 21,4 0,2 0,8 Seligson & Co Phoebus 6,2 6 13,1 28 9,8 19 5,9 16 10,1 13 4,9 1 14,4 0,4 1,1 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5,3 14 15,5 9 11,1 13 6,3 15 9,0 16 0,7 21 20,5 0,3 0,8 Säästöpankki 5,5 9 13,8 22 8,8 21 2,4 31 6,0 29 0,9 19 17,4 0,1 0,8 Säästöpankki Pienyhtiöt 20,7 1 17,6 1 12,0 6 10,4 8 2,6 4 15,2 0,8 1,3 Taaleri Arvo Markka Osake A * 14,2 19 12,3 7 16,1 3 16,1 2 2,5 5 18,4 0,9 0,8 Taaleri Arvo Markka Osake C * 15,8 4 15,9 3 2,5 6 18,4 0,9 Taaleri Mikro Markka Osake A * 9,4 10 11,2 7-0,1 32 13,2 0,7 UB HR Suomi K 5,7 7 14,8 14 11,4 10 8,5 11 10,3 9-0,1 33 18,7 0,5 0,9 UB HR Suomi A 8,2 13 10,2 12-0,1 34 18,7 0,4 Keskimäärin 5,3 14,5 10,2 6,3 8,6 1,0 18,3 0,4 0,8 OMX Helsinki CAP GI 5,8 15,1 11,4 4,7 7,4 0,7 19,6 0,3 0,8 Rahastojen lukumäärä 27 33 33 37 37 37 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 276,6-2,1 19 941 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -7,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 129,2-0,3 1 535 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 3,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 35,4 3,8 1 782 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 69,0-1,3 263 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d -36,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 70,6-0,2 1 209 08/96 J. Laakso (Danske Capital) 09/16 500 d -12,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 159,5-0,9 7 535 10/87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/04 500 d -47,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 30,2 0,3 1 209 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-4,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 315,3-2,6 1 887 10/97 J. Varis (Danske Capital) 09/16 150 000-6,0 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 25,2 1,6 689 06/07 H. Angervuo 09/16 500-3,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 172,5 8,2 1 056 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 2,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 109,0 0,2 582 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -2,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 64,3-1,0 2 239 08/98 V. Kantola 01/16 35-22,2 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 37,9-0,1 258 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -1,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 41,6-0,1 3 564 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 45,3-0,1 1 981 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,6 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 361,3 3,8 554 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ahonen, T. Roberts 01/16 1 000 000-95,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 677,0 11,8 19 853 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ahonen, T. Roberts 01/16 10-134,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 206,5 10,5 2 727 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 01/16 10 61,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 40,6 0,5 2 272 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 08/16 10 e -3,9 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 428,7-0,8 29 649 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -24,2 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 219,6-14,6 8 335 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -64,5 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 248,3 37,5 9 559 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä 34,2 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 179,1 11,1 12 378 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 43,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 46,0-0,2 8 598 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 53,5-0,1 370 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 1,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 221,2-0,3 1 995 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -3,9 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 179,5 0,0 6 542 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-13,0 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 43,2 1,1 3 557 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 1,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 108,1 0,2 9 377 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 207,2 0,5 28 512 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 81,0 2,8 10 209 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 16,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 52,5 0,3 240 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000-3,6 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 38,0-0,1 287 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000-0,7 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 4,5 0,0 137 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 977,4 69,3 200 881-338,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 5,5 12 14,2 18 9,2 18-2,8 17 0,2 17 1,2 17 20,0-0,1 0,9 Aktia Nordic Micro Cap A Aktia Nordic Micro Cap B Aktia Nordic Micro Cap C Aktia Nordic Micro Cap D Aktia Nordic Small Cap 19,4 5 14,3 7 8,8 4 6,0 4 1,0 20 17,7 0,5 1,2 Aktia Nordic Small Cap C/D 20,4 2 15,3 3 9,8 3 6,4 3 1,1 18 17,7 0,6 1,3 Danske Invest Nordic 3,1 17 11,7 22 7,7 23-4,0 19-4,2 33-0,4 40 19,1-0,2 0,7 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 3,7 15 12,3 21 8,8 20-4,7 20-3,4 26 0,0 36 20,6-0,2 0,7 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 5,9 10 16,1 10 10,8 14 0,0 12 0,5 13-0,2 39 20,1 0,0 1,0 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 8,4 4 20,1 3 15,1 5-2,1 15-0,1 18-1,7 44 17,7-0,1 1,3 Evli Pohjoismaat B 6,8 8 16,9 9 15,3 4 2,2 9 3,4 8 0,6 30 19,3 0,1 1,1 Evli Ruotsi Osakeindeksi 4,4 27-4,7 21 2,5 10 3,6 1 22,7-0,2 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 19,1 6 14,4 6-8,5 32-5,9 36 0,1 35 19,8-0,4 1,1 Evli Ruotsi Select 8,5 21-7,8 28-2,1 24 1,6 7 20,6-0,4 FIM Nordic 2,4 19 11,7 23 2,7 32-11,1 37-3,6 27-0,2 38 21,6-0,5 0,7 Fondita Nordic Micro Cap 10,0 1 18,7 7 11,0 13 0,7 10 3,4 7-0,1 37 17,0 0,1 1,3 Fondita Nordic Small Cap 6,9 7 15,6 11 8,3 22 3,2 8 2,4 11 0,4 32 19,5 0,2 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 13,2 20 9,1 19-2,0 14 1,0 12 0,8 26 20,4-0,1 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 6,5 9 14,9 12 11,8 11-8,0 31-6,5 41 1,3 14 19,4-0,4 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) -7,2 27-6,1 38 1,4 8 19,4-0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 14,9 13 11,8 10-8,0 30-6,5 40 1,3 10 19,4-0,4 0,9 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 8,1 5 20,0 4 15,3 2 7,2 6 5,6 5 1,3 11 19,1 0,4 1,2 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 9,3 2 20,8 1 17,6 1 0,7 11 0,2 15 2,1 4 19,8 0,0 1,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 14,4 17 11,5 12-8,0 29-4,2 32 2,1 3 19,6-0,4 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) -4,4 35 2,0 6 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) -4,0 30 2,1 5 LähiTapiola Skandinavia -2,8 18-2,3 25-0,7 41 19,2-0,1 Nordea 1 - Nordic Equity 2,7 18 9,6 29 3,1 31-9,8 34-3,9 28 0,8 25 19,4-0,5 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 6,8 24-11,5 39-6,8 42 0,6 28 17,7-0,6 Nordea Nordic Small Cap 9,2 3 17,1 8 13,8 8 8,4 5 5,1 6 0,8 23 15,6 0,6 1,2 Nordea Pohjoismaat 3,6 16 10,5 26 4,0 29-8,9 33-4,3 34 0,9 21 19,4-0,4 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 9,6 28 4,9 26-11,8 40-6,3 39 1,3 12 18,4-0,6 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 10,2 27 5,5 25-11,3 38-6,1 37 1,3 9 18,4-0,6 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi 10,6 25 3,8 30-10,9 36-4,1 31 0,6 29 22,5-0,5 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi II 11,0 24 4,1 28-10,6 35-3,9 29 0,6 27 22,5-0,5 0,6 OP-Pohjoismaat Plus B * -12,0 41-7,5 43-0,9 42 21,4-0,6 OP-Pohjoismaat Plus A * -12,0 42-7,5 44-0,9 43 21,4-0,6 Parvest Equity Nordic Small CAP 6,1 7 2,9 9 1,1 19 18,0 0,4 POP Pohjoismaat * 5,6 11 14,1 19 9,2 17-2,8 16 0,2 16 1,2 15 20,0-0,1 0,9 SEB Nordic Fund 5,1 14 14,5 15 10,6 15-4,8 22 0,3 14 0,2 35 19,5-0,2 0,8 SEB Östersjöfond/WWF 5,4 13 14,4 16 9,7 16-5,2 23-0,3 19 0,3 33 19,4-0,3 0,9 Säästöpankki Itämeri 7,3 6 14,7 14 12,7 9-1,8 13-0,5 21 0,5 32 18,0-0,1 0,9 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 12,1 1 8,8 1 0,9 22 15,8 0,8 Taaleri Arvo Kruunu Osake C * 11,8 2 8,7 2 0,8 25 15,8 0,8 Ålandsbanken Norden Aktie B -5,6 25-1,3 23 1,2 16 21,1-0,3 Ålandsbanken Norden Aktie -5,3 24-1,0 23 1,3 14 21,1-0,2 Ålandsbanken Sverige Aktie -6,5 26-0,3 20 2,8 2 21,9-0,3 Ålandsbanken Sverige Aktie B -6,8 27-0,6 22 2,7 3 21,9-0,3 Keskimäärin 6,1 14,9 9,7-3,4-1,1 0,8 19,4-0,1 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,2 10,6 5,2-9,6-3,7 0,4 21,5-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 19 29 32 42 44 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 77,1 1,0 5 690 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,4 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 33,9 32,6 720 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 32,6 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 90,3-4,2 4 733 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 20,1 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 24,5 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 186,8 0,0 3 878 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 25,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 44,8-0,3 1 251 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d 18,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 45,8-0,7 937 09/99 D. Lund 09/16 500-5,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 54,9 3,2 1 483 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 1,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 160,0-1,4 187 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -8,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 84,4-8,8 1 509 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -60,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,1 0,0 31 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 9,5-0,3 1 000 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-2,9 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 266,9-2,0 490 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -35,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 190,8-5,5 507 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 4,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 852,1 17,8 34 243 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 18,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 867,8-14,2 26 894 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -28,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 446,0 1,1 67 975 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 4,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 861,5 0,1 82 882 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 2,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 343,2 0,1 10 651 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 54,0-0,1 696 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 19,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 122,7-0,1 16 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-2,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 7,9-0,1 860 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -1,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 423,7-1,6 71 023 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -65,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 691,4-8,1 58 208 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-5,2 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 10,3-0,1 116 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 50 000-3,7 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 137,0 7,6 10 072 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 23,7 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 182,0 37,4 1 082 01/13 Antti Karessuo 01/14 ei minimiä e 19,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 Antti Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 38,1 0,0 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 23,9-0,2 4 980 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 64,8 0,1 4 120 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,6 0,0 4 506 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 71,8 0,3 12 261 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 2,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 41,5 1,0 376 11/14 V. Lindell 11/14 50 000 17,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 100 g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 39,7 0,0 2 959 02/15 A. Haeggström 03/15 100 5,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 140,9-0,1 245 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 6,1 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 10 714,7 54,6 416 581 0,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 1,4 21 9,3 27 4,4 25-4,9 17 0,5 9 1,7 11 22,4-0,2 0,5 Aktia Europe Small Cap A -10,1 48-7,2 58 0,1 49 22,0-0,5 Aktia Europe Small Cap B -10,1 49-7,2 59 0,1 50 22,0-0,5 Aktia Europe Small Cap C -9,4 44-6,9 55 0,1 47 22,0-0,4 Aktia Europe Small Cap D -9,4 43-6,8 54 0,1 48 22,0-0,4 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 3,9 8 10,7 18 4,1 29-1,5 6 2,6 7 0,4 40 20,5-0,1 0,6 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,0 26 7,8 41 0,9 49-11,2 54-2,3 37 1,0 31 20,8-0,5 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 4,6 6 14,3 6 6,6 11-4,8 15-3,1 45 0,6 38 19,5-0,2 0,9 Danske Invest Eurooppa Osake 2,8 13 10,9 16 4,7 20-8,1 31-3,0 44 1,8 10 22,0-0,4 0,7 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,0 29 9,2 32 5,8 15-4,8 14-0,3 19 1,0 30 20,2-0,2 0,6 Danske Invest Europe 3,2 11 7,7 42-1,7 51-14,9 61-7,7 60-0,8 58 18,1-0,8 0,5 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2,5 15 10,6 20 4,9 19-8,0 28 0,3 11 1,3 21 20,7-0,4 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 6,1 3 14,3 7 5,9 14-4,9 16-3,4 48 0,8 36 17,8-0,3 1,0 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,3 17 9,8 25 4,0 32-8,4 33-0,2 17 1,0 28 22,2-0,4 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 12,2 11 10,7 3-3,3 8-0,1 15 0,4 41 23,2-0,1 0,7 Evli Eurooppa B 3,8 9 15,5 4 9,6 5-4,4 11 0,0 13 2,5 5 23,7-0,2 0,9 Evli Osakefaktori Eurooppa B -8,7 37-2,3 38 0,3 43 21,6-0,4 Evli Osakefaktori Eurooppa IB -8,4 36-2,1 35 0,3 42 21,6-0,4 FIM Eurooppa 1,1 25 11,1 14 2,7 41-5,4 20 1,1 8 1,1 27 21,1-0,2 0,6 Fondita European Small Cap 14,7 5 6,1 13-3,1 7-1,3 29-0,4 54 21,0-0,1 0,9 Fondita European Top Picks 10,9 15 2,8 40-4,2 9-0,4 22-0,1 53 19,9-0,2 0,6 Fourton Fiesta 4,5 24 2,8 5 3,4 5-2,1 64 19,8 0,2 Fourton Hannibal 16,9 2 4,6 21 20,2 1 10,1 2-0,1 52 26,2 0,8 0,9 Fourton Odysseus 5,1 5 9,8 24 4,1 31 3,8 4 4,2 3-0,9 61 16,6 0,2 0,7 Fourton Stamina 7,0 2 12,9 10 8,8 6 6,6 3 4,0 4-0,6 55 12,8 0,5 1,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 9,3 28 3,9 34-8,4 35-0,7 26 1,2 22 21,4-0,4 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 3,9 35-8,3 32-0,6 24 1,3 20 21,4-0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 5,3 4 9,1 34 2,4 42-11,6 55-7,0 57 1,3 19 19,4-0,6 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -10,8 52-6,5 53 1,4 17 19,4-0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 9,1 35 2,4 43-11,6 56-7,0 56 1,3 18 19,4-0,6 0,5 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0,7 31 8,1 39 3,2 39-10,9 53-4,0 49 0,2 46 21,4-0,5 0,5 LähiTapiola Eurooppa 4,6 7 9,3 31 2,2 44-9,6 45-2,6 42-0,9 60 20,5-0,5 0,6 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 13,5 9 8,5 7-4,6 13-0,3 20 0,0 51 21,0-0,2 0,9 Nordea 1 - European Value 2,9 12 10,7 17 5,7 16-5,4 19 3,0 6 2,4 6 19,3-0,3 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 13,3 1-4,5 12-2,0 33-1,3 62 17,3-0,3 Nordea Eurooppa K 2,7 14 9,3 29 4,9 18-7,6 24-1,7 31 2,1 8 23,0-0,3 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9,5 26 3,9 33-8,1 30-0,4 23 1,7 14 21,7-0,4 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 9,9 21 4,3 28-7,7 26-0,3 18 1,7 13 21,7-0,3 0,6 Nordea Pro Eurooppa 1,7 19 9,9 22 6,1 12-5,6 21 0,0 14 2,1 7 23,3-0,2 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II -0,9 32 8,4 38 3,6 37-8,4 34-0,2 16 1,1 26 22,2-0,4 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 8,1 40 3,3 38-8,7 38-0,4 21 1,0 29 22,2-0,4 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -9,1 40-2,3 41 2,5 4 23,4-0,4 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -9,1 41-2,3 40 2,5 3 23,4-0,4 OP-Eurooppa Osake 1,1 24 5,6 45-0,1 50-15,4 63-8,0 62 0,5 39 20,6-0,7 0,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,5 22-10,1 50-3,3 46 0,9 34 21,2-0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4,5 23-10,2 51-3,3 47 0,8 35 21,2-0,5 OP-Eurooppa Plus A * -15,1 62-6,3 51-0,6 57 22,0-0,7 OP-Eurooppa Plus B * -12,1 58-6,3 50-0,6 56 21,7-0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 8,6 37 1,1 47-9,1 39-1,1 28 1,2 23 20,4-0,4 0,5 Parvest Equity Europe Growth 3,2 10 8,9 36 1,3 46-9,1 42-1,7 30 1,0 32 20,5-0,4 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 16,9 3 9,8 4-11,6 57-7,8 61-0,9 59 19,2-0,6 1,0 Parvest Equity High Dividend Europe 0,4 28 6,6 44 1,1 48-9,8 46-2,1 34 0,9 33 21,3-0,5 0,4 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 5,0 17-14,8 60-8,5 63 0,2 45 22,8-0,6 POP Eurooppa * 1,4 20 9,3 30 4,3 27-5,1 18 0,5 10 1,7 12 22,4-0,2 0,5 SEB Ethical Europe Fund -0,1 30 9,1 33 3,8 36-10,0 47-2,3 39 1,9 9 18,4-0,5 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 7,2 1 17,9 1 11,8 2-12,7 59-6,5 52 2,6 2 22,0-0,6 1,1 SEB European Equity B 0,4 27 12,1 12 8,0 8-7,7 25-2,2 36 0,2 44 21,0-0,4 0,8 SEB European Index B 2,3 16 9,9 23 4,1 30-8,0 29 0,1 12 1,1 24 22,3-0,4 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,0 18 10,6 19 4,3 26-7,9 27-0,7 25 0,8 37 22,9-0,3 0,6 Säästöpankki Eurooppa 1,2 23 11,5 13 7,1 9-7,1 23-2,8 43 1,1 25 21,0-0,3 0,7 Taaleri Arvo Rein Osake A 13,8 8 6,7 10-4,4 10-1,8 32-1,7 63 16,3-0,3 0,9 Taaleri Mikro Rein Osake A * 17,5 2 10,7 1 4,5 1 15,7 1,1 Ålandsbanken Europe Value 1,3 22 7,1 43 1,4 45-7,1 22-1,1 27 1,5 16 21,7-0,3 0,4 Ålandsbanken Europe Value SEK 1,6 15 Keskimäärin 2,5 10,7 4,8-6,9-1,9 0,8 20,9-0,3 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,4 9,8 4,1-8,3 0,0 0,7 20,4-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 32 45 51 63 63 64 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 130,9 1,3 11 466 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -21,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 52,9 1,2 1 685 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 19,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,5-0,4 396 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 1 021,9 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 17,6-0,1 2 455 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -3,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 507,0 39,4 5 390 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d -33,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 44,8-0,2 2 186 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -50,4 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 49,1 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 218,1-17,1 81 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-42,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 101,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 84,4-12,1 175 07/05 eq/vanguard 500-20,6 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 23,2-0,1 772 03/08 D. Lund 07/15 500-10,7 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 699,7-3,4 2 414 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 3,1 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 108,9 3,8 1 356 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 9,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 104,5 0,1 2 637 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 27,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 67,9-0,1 374 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -1,2 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,4 0,2 257 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -9,2 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 27,1 0,1 88 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -1,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 37,5 0,0 161 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-2,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 178,4 0,1 210 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-15,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 270,6-0,4 247 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-12,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 644,3 0,1 17 060 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -6,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 518,8-17,2 26 503 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 35,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 364,6 20,0 23 795 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -39,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 110,1 0,3 1 683 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -34,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 127,7-5,1 5 220 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -24,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 647,9-1,9 4 006 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-21,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 23,8-0,6 1 187 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 3,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 121,6 0,6 123 759 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 56,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 196,1 14,7 2 924 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 16,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 148,5-5,1 127 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-35,7 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 253,4 51,5 6 528 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 21,8 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 115,6 3,7 6 066 11/15 Lauri Tillman, Juha Asikainen 11/15 ei minimiä 9,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Lauri Tillman, Juha Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 227,0-67,4 8 800 11/02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -164,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 246,8 6,9 9 549 12/12 Lauri Tillman, Juha Hytönen 04/14 ei minimiä -45,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 Lauri Tillman, Juha Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 151,9 27,5 887 01/15 Lauri Tillman, Juha Hytönen 11/16 ei minimiä -19,0 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 Lauri Tillman, Juha Hytönen 11/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 821,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 507,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 375,3 0,0 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 744,6 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,1 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 23,8 0,0 4 470 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-4,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,1 0,0 2 785 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 125,6-0,1 50 020 08/94 C. Dehn 04/06 500-11,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 242,0 0,1 1 380 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 3,8 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 85,8-0,4 126 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 119,1 0,1 10 965 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 155,8-5,4 14 031 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -6,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 168,1-1,8 709 08/15 J Koivula 08/15 50 000-3,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 48,0 2,0 416 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 25,6 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 60,5 6,6 3 727 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50-4,2 0,0 % 0,0 % 1,58 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 14 205,3 41,8 359 073-424,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 6,1 16 14,6 24 12,0 28 0,8 32 8,5 30 7,4 25 19,1 0,1 0,9 Danske Invest N America Enhanced Index * 8,0 6 17,7 13 17,0 5 5,3 22 10,3 25 6,5 33 15,9 0,3 1,2 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 6,3 15 17,2 14 15,9 12 8,2 11 11,7 15 8,3 20 15,7 0,5 1,1 Danske Invest US Small Cap Value 6,4 14 16,0 19 12,5 26 12,5 3 20,0 3 14,1 3 19,5 0,6 0,9 eq USA Indeksi 1 K * 8,1 5 18,8 5 17,4 3 6,5 18 10,7 22 7,0 28 17,2 0,4 1,2 Evli Osakefaktori USA B 7,4 24 Evli Osakefaktori USA IB 7,4 23 Evli Pohjois-Amerikka 7,2 9 16,0 20 16,2 10 9,9 8 16,7 5 11,7 6 19,5 0,5 0,9 FIM USA 7,2 10 15,0 22 13,6 22-3,6 37 2,4 38 5,3 38 18,0-0,2 0,9 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 9,1 4 19,3 3 13,7 20 6,5 19 13,8 9 9,9 13 18,8 0,4 1,2 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 17,0 15 12,8 25 0,5 33 8,8 29 6,1 35 17,4 0,0 1,1 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 19,0 4 17,3 4 6,7 14 11,6 16 7,3 26 16,5 0,4 1,2 LähiTapiola USA * 7,5 8 17,9 10 14,5 16 4,6 23 8,5 31 5,6 37 16,5 0,3 1,2 Nordea 1 - North American All Cap 10,8 30 2,4 27 10,1 26 9,3 16 18,5 0,1 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 1,5 33 1,5 29 3,9 35 6,0 36 16,4 0,1 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 11,7 29 3,2 26 10,5 24 9,4 15 18,5 0,2 Nordea 1 - North American Small Cap BP 15,1 14 12,8 2 23,5 1 17,4 1 19,1 0,7 Nordea 1 - North American Small Cap HB 5,4 31 11,7 4 16,7 6 13,9 4 17,2 0,7 Nordea 1 - North American Value BP 3,0 19 13,8 26 13,7 21 2,1 28 7,8 33 9,7 14 16,8 0,1 0,9 Nordea 1 - North American Value Fund HB 8,1 27 4,3 32 1,4 30 1,9 39 6,4 34 14,1 0,1 0,6 Nordea Pohjois-Amerikka 7,0 11 17,0 16 15,8 13 1,2 31 10,6 23 8,8 18 16,1 0,1 1,1 OP-Amerikka Arvo A 6,6 16 14,1 8 11,6 8 19,4 0,4 OP-Amerikka Arvo B 6,7 15 14,1 7 11,6 7 19,4 0,4 OP-Amerikka Indeksi II 6,6 13 18,3 8 17,0 6 6,8 13 10,9 19 6,9 30 17,2 0,4 1,2 OP-Amerikka Indeksi 17,8 11 16,6 7 6,5 20 10,7 21 6,9 31 17,1 0,4 1,2 OP-Amerikka Kasvu A -5,7 39 3,9 36 3,7 41 18,9-0,3 OP-Amerikka Kasvu B -5,7 38 3,9 37 3,7 40 18,9-0,3 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 12,9 24 9,0 10 13,8 10 11,4 9 19,8 0,5 Parvest Equity High Dividend USA 4,8 18 14,9 23 13,8 19 11,4 7 12,3 13 10,0 12 16,4 0,7 1,0 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 5,9 17 14,1 25 12,3 27-2,5 36 6,5 34 7,2 27 18,2-0,1 0,8 Parvest Equity USA Growth 9,9 2 15,8 21 14,1 18-0,2 34 8,0 32 4,1 39 17,7 0,0 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 18,5 7 14,9 15 14,5 1 23,5 2 15,6 2 22,6 0,6 0,9 Parvest Equity USA Small Cap 19,6 1 16,5 8 11,6 5 19,5 4 13,0 5 22,0 0,5 1,0 Parvest Equity USA Value -0,8 35 12,5 12 10,8 11 19,8 0,0 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 10,0 1 19,5 2 19,2 1 11,5 6 13,2 11 11,2 10 17,5 0,7 1,2 SEB North America Index B 8,0 7 17,7 12 16,5 9 6,6 17 10,8 20 6,9 32 17,1 0,4 1,1 SEB US All Cap Fund 7,0 12 17,0 17 14,4 17 5,6 21 11,5 17 8,3 19 15,5 0,4 1,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 16,7 18 15,9 11 9,4 9 11,9 14 7,0 29 16,4 0,6 1,1 Säästöpankki Amerikka 18,2 9 17,4 2 7,3 12 11,3 18 7,5 22 16,5 0,5 1,2 UB Amerikka K 9,3 3 18,5 6 13,6 23 4,4 24 9,8 27 9,0 17 18,6 0,2 1,1 UB Amerikka A 3,4 25 8,9 28 8,2 21 18,6 0,2 Keskimäärin 7,2 16,8 13,8 5,1 11,3 8,8 17,9 0,3 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,3 18,1 16,8 6,8 10,9 6,5 15,4 0,5 1,2 Rahastojen lukumäärä 19 27 33 39 39 41 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 115,7-2,2 6 009 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -7,7 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 213,2-1,1 98 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-32,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 191,0 68,9 5 002 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d 58,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,4 2,1 614 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d 0,2 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 158,2 2,8 390 07/05 eq/vanguard 500 4,6 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 98,8 23,8 1 360 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 93,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 53,6 6,0 313 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -37,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 134,8 11,4 2 563 01/99 Linnanvuori 09/11 35 12,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 653,7 2,0 0 03/88 J. By 01/16 ei minimiä 2,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 832,7-9,3 20 658 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -78,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1339,4 7,3 21 455 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 71,3 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 185,2-1,1 2 515 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 210,3 4,2 1 700 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -6,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 84,3 1,3 523 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 23,9 0,1 724 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,2 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1840,5 8,1 71 283 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 205,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 811,4 44,3 1 499 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -60,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1059,7-20,4 16 827 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000 72,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 200,0-3,7 1 641 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -283,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 305,6 14,7 2 223 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 8,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 84,8 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 19,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 352,4 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 843,3 0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 17,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 576,8 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 799,9 0,1 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 34,5 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 286,3 9,0 7 417 05/95 M. Sherlock 02/15 500 9,8 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 82,0 0,2 228 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-8,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 158,6-0,4 8 812 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 44,9 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 123,4 0,5 10 769 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,8 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 110,3-1,2 7 053 09/10 J. Hamström 50 e -7,0 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 15,6 0,1 260 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 500 000 3,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 1 000 Yhteensä 11 993,1 167,5 191 936 104,9 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 1,7 5 12,1 5 12,5 4 2,3 4 13,8 2 3,8 1 27,0 0,1 0,6 eq Japani Indeksi 1 K * 2,5 2 12,8 4 10,7 6 0,7 5 9,7 6 0,9 5 23,9 0,0 0,6 Evli Japani 3,9 1 16,9 2 15,3 2 11,2 2 16,4 1 1,3 3 22,4 0,5 0,9 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 1,7 6 11,5 7 9,7 7-0,3 7 6,0 8-0,8 8 23,4 0,0 0,6 LähiTapiola Japani * 2,1 4 10,8 8 10,7 5 3,1 3 11,0 4 1,0 4 15,9 0,2 0,7 Nordea Japani 2,3 3 12,1 6 8,8 8-0,2 6 10,4 5 2,0 2 23,2 0,0 0,6 OP-Japani * 1,4 7 15,2 3 13,7 3-1,4 8-2,3 9-3,8 9 24,2 0,0 0,7 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 0,1 8 10,4 9 5,6 9-6,4 9 6,4 7 0,1 6 23,5-0,3 0,5 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 20,6 1 19,6 1 17,1 1 11,7 3-0,4 7 19,2 0,9 1,1 Keskimäärin 2,0 13,6 11,8 2,9 9,2 0,5 22,5 0,2 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,9 13,3 11,2 1,2 9,8 0,4 26,1 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 8 9 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 51,7 0,3 2 716 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -14,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 10,1 4,9 227 07/05 eq/vanguard 500 1,7 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 39,5 2,4 167 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 180,8-2,1 9 586 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -23,4 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 46,5 0,7 1 240 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 285,5-1,3 44 743 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-180,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 308,8 0,3 8 913 06/04 J.P.Morgan AM / Nicolas Weindling 06/04 ei minimiä e -95,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 457,0 1,9 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 758,8 09/96 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 Yhteensä 2 138,6 7,2 67 592-309,2 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 8,6 4 8,9 3 6,5 3 10,7 4 0,5 6 14,5 0,5 0,6 OP-Aasia Indeksi 11,5 2 9,3 2 3,5 6 10,3 6 1,6 5 19,9 0,2 0,7 OP-Aasia Indeksi II 11,9 1 9,7 1 3,8 5 10,5 5 1,7 4 19,9 0,2 0,7 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 8,2 4 6,8 1 13,9 2 1,9 3 17,5 0,4 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 1,3 7 2,7 7 2,1 2 20,9 0,1 SEB Asia ex. Japan Fund 4,7 1 7,5 5 6,4 6 6,6 2 15,7 1-0,3 7 15,7 0,4 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 2,0 2 10,8 3 7,5 5 4,3 4 12,9 3 2,6 1 20,3 0,2 0,7 Keskimäärin 3,3 10,0 8,3 4,7 10,9 1,4 18,4 0,3 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,1 12,2 10,0 4,1 10,5 1,2 21,7 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 5 6 7 7 7 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 63,3 0,7 3 213 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,79 % Suomi 144,3 0,7 9 368 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 1,5 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,44 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 120,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 39,3 0,3 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,3 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 147,2 0,0 11 414 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 60,3 0,3 9 185 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,4 Yhteensä 574,5 2,0 33 180 1,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Ryssland * -1,1 6 1,2 13 1,6 9 20,8 13 22,1 12 6,1 12 25,6 0,8 0,0 Danske Invest Arvo Venäjä -1,4 7-0,1 17 2,5 6 28,5 4 25,2 6 5,6 14 22,0 1,3 0,0 Danske Invest Baltic Equity -2,3 14 8,0 1 3,9 4 11,1 17 4,0 21 0,0 20 6,3 1,8 1,2 Danske Invest Eastern Europe Convergence -1,6 9 6,6 3-0,1 13-2,1 23 0,7 23-4,9 23 16,3-0,1 0,4 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,4 8 5,0 4-1,2 17-3,4 24 0,6 24-5,2 24 16,8-0,2 0,3 Danske Invest Mustameri -0,1 4 1,4 10-7,7 25-15,6 25-14,5 26-11,7 26 26,4-0,6 0,0 Danske Invest Russia 0,1 2 1,3 12-0,9 16 20,9 12 20,2 13 6,7 2 23,2 0,9 0,0 Danske Invest Russia Small Cap -2,2 13-1,0 22-3,2 20 16,1 15 18,6 14 3,7 16 20,2 0,8-0,1 Danske Invest Trans-Balkan * -4,6 19 7,3 2 4,7 3 1,8 21 6,0 20-1,9 21 11,3 0,2 0,7 eq Venäjä 1 K 1,3 11 2,2 8 24,3 8 18,5 15 6,4 9 19,1 1,3 0,0 Evli Venäjä B -3,8 17-1,9 26-0,8 15 30,3 3 28,9 2 6,5 4 26,6 1,1-0,1 FIM Russia -4,1 18-6,3 27-2,3 18 21,9 11 22,9 8 6,4 8 25,5 0,9-0,2 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,7 10 0,4 15-4,2 23 10,1 18 10,4 18 0,8 19 21,4 0,5 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) 0,2 16 2,4 7 32,8 2 29,2 1 6,4 5 25,4 1,3 0,0 Nordea Itä-Eurooppa -2,7 15-1,4 25-3,2 19 8,2 20 10,3 19 1,9 17 22,0 0,4-0,1 Nordea Venäjä -1,8 11-0,2 19-0,4 14 20,4 14 22,1 11 6,8 1 26,2 0,8 0,0 OP-Venäjä -0,8 5 2,6 9 5,4 1 25,3 7 25,8 4 6,4 6 25,8 1,0 0,1 Parvest Equity Europe Emerging -3,2 16-1,0 23-4,6 24 8,9 19 10,4 17 1,7 18 21,4 0,4-0,1 Parvest Equity Russia 3,4 7 3,6 5 22,3 10 23,3 7 6,1 11 25,3 0,9 0,1 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 4,7 5 4,9 2 23,0 9 25,5 5 6,5 3 25,0 0,9 0,2 Parvest Equity Turkey 0,0 3-1,0 24-9,3 27-15,7 26-12,9 25-10,7 25 28,0-0,6 0,0 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -2,1 12 3,5 6-3,3 21-2,0 22 2,6 22-4,5 22 16,7-0,1 0,2 SEB Russia Fund -0,2 18 0,9 11 26,9 5 22,7 9 6,4 7 25,8 1,0 0,0 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,6 1 3,0 8 1,5 10 33,8 1 27,1 3 6,0 13 23,8 1,4 0,1 Säästöpankki Venäjä -0,4 20 0,5 12 26,2 6 22,3 10 6,3 10 25,6 1,0 0,0 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -0,8 21-7,9 26-16,0 27-15,2 27-12,0 27 29,3-0,5 0,0 Taaleri Troikka Osake A 0,7 14-3,8 22 14,0 16 14,5 16 3,8 15 21,1 0,7 0,0 Keskimäärin -1,8 1,3-0,7 13,8 13,7 1,8 22,3 0,6 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -3,1-0,1-1,9 14,4 16,5 4,2 25,3 0,6 0,0 Rahastojen lukumäärä 19 27 27 27 27 27 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 119,9 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 13,3 0,9 2 139 05/06 O. Karakozova (Danske Capital) 03/16 500 d 1,5 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,8-0,3 1 198 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d -1,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,3 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 30,8 1,5 3 624 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -5,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 11,5 0,3 1 129 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -5,1 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 46,8 1,2 6 040 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -0,4 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 4,2 0,0 737 11/05 Olga Karakozova (Danske Capital) 03/16 500 d -0,2 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,1-0,2 463 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,6 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,0 0,0 138 03/09 J-P. Leppä 500-0,6 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 15,6 1,0 341 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 2,5 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 37,8 0,7 7 990 03/98 K. Rahuorg 35-0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 115,1 0,0 20 200 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 224,5 0,3 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 1,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 182,8-1,1 25 937 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 43,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 160,9 7,0 28 238 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10 18,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 195,0 5,6 16 967 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 44,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 97,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 706,8-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 130,4 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 43,2 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 115,9-0,1 9 535 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 273,9 0,2 17 212 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,8 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,50 % Suomi 44,1 0,3 3 607 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,3 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,1 0,3 2 734 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,8 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 3,5-2,2 104 08/15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/15 50 000-25,8 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 14,2 0,0 120 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 0,0 Yhteensä 2 638,3 15,4 148 453 72,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 6,7 10 15,9 1 0,2 8 20,2 0,3 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 4,0 15 3,5 24 0,1 35 6,8 31-3,1 34 13,6 0,0 0,3 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 7,0 8 8,6 26-5,6 39 18,6 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets 7,0 1 6,1 5 4,4 18 5,3 16 7,5 28-4,6 38 16,8 0,3 0,4 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 2,6 6 5,3 10 6,7 5 4,5 20 11,4 18-3,0 32 14,2 0,3 0,4 eq Frontier Osake 1 K * 5,1 11 4,2 21 6,2 32 1,8 1 8,7 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,0 3 5,3 9 4,7 14 7,3 7 13,4 7-1,5 21 18,5 0,4 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 10,0 1 3,4 25 8,9 5 14,4 6-2,4 30 16,9 0,5 0,6 Evli Emerging Frontier B 15,0 1 12,0 1 14,9 5-3,1 35 12,6 1,0 Evli Emerging Frontier IB -3,1 33 Evli GEM B 11,4 19-0,5 11 FIM BRIC+ 0,4 10 3,9 16 3,8 22 2,9 28 15,6 3-0,7 12 20,4 0,2 0,2 FIM Frontier A 5,6 9 3,2 27 5,2 37 1,2 7 11,1 0,3 FIM Frontier B 6,6 6 3,5 24 5,5 34 1,3 4 11,4 0,3 FIM Frontier C 6,6 6 3,5 24 5,5 34 1,3 4 11,4 0,3 FIM Frontier C T 3,5 26 5,5 36 1,3 6 11,5 0,3 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 4,7 11 6,9 4-1,5 36 5,6 33-1,1 15 16,8-0,1 0,3 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 4,5 2 7,7 4 5,9 8 5,8 14 10,5 21-2,7 31 16,9 0,4 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 4,4 17 6,6 12 13,0 9-1,4 19 18,1 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 4,9 13 7,0 9 13,3 8-1,4 18 18,1 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 1,7 7 4,1 13 3,8 23 2,7 30 8,1 27-1,9 27 12,5 0,2 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 1,3 34 11,1 20-1,6 24 17,2 0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 2,1 33 11,6 17-1,6 23 17,2 0,1 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 8,8 3 7,3 3 2,9 29 12,1 13-1,2 17 20,2 0,2 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 9,7 2 8,1 2 3,7 23 12,5 12-1,1 16 20,2 0,2 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 4,0 4 6,0 6 5,0 12 9,0 4 15,6 4-0,8 13 18,4 0,5 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 5,8 7 4,6 15 4,8 18 11,8 16-1,4 20 17,3 0,3 0,4 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 10,6 2 11,9 14 1,5 3 12,1 0,9 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 10,6 3 11,9 15 1,5 2 12,1 0,9 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 2,4 32 7,0 30-4,4 37 19,0 0,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 2,4 31 7,0 29-4,4 36 19,0 0,1 Parvest Equity World Emerging 1,2 9 3,6 17 4,6 16 6,2 13 8,7 25-1,9 25 17,9 0,4 0,2 SEB Emerging Markets Fund 2,9 5 4,0 14 3,9 21 8,3 6 15,7 2-1,0 14 16,6 0,5 0,2 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 5,6 8 5,5 10 6,7 11 12,6 11-1,9 26 14,1 0,5 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 4,1 12 4,0 20 5,5 15 12,9 10-1,6 22 18,1 0,3 0,2 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 1,6 26 4,9 17 9,1 23-2,0 28 19,7 0,3 Taaleri Kehittyvät Markkinat C * 4,6 19 8,9 24-2,0 29 19,7 0,2 Ålandsbanken Emerging Markets 1,5 8 2,7 18 4,2 19 4,1 22 10,0 22 0,0 10 11,6 0,4 0,2 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 0,1 9 Keskimäärin 3,0 5,6 5,4 5,1 10,5-1,4 16,1 0,3 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,5 5,8 5,2 7,9 13,7-1,8 18,2 0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 10 18 26 36 37 39 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 40,6 4,1 3 203 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 3,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,37 % Suomi 3,4 0,0 379 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,3 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 419,9 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,82 % Suomi 179,7-0,9 13 293 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -26,9 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 20,3-0,4 220 12/11 L. Svartling 500-2,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 17,7-0,2 99 06/06 eq/vanguard 500 0,0 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 248,0-24,5 623 02/11 J-P. Leppä 500 6,2 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 80,4 9,1 1 766 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 34,8 0,0 % 0,0 % 0,95 % b Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 114,4-9,8 1 329 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 91,7 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 62,7-0,1 2 362 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 3,8 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 57,7-0,5 4 372 08/13 H. Alava 08/13 35 e -9,3 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 62,7-0,4 4 564 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -14,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 1170,9-2,4 56 257 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 29,3 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 367,7-0,1 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 135,3-0,1 4 462 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 32,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,2 0,0 184 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -1,7 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,88 % Luxemburg 119,7 0,3 2 893 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -3,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 1188,7 23,7 34 910 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 238,8 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 245,4-12,2 20 780 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -20,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 42,1-0,7 811 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 12,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 160,3-15,5 10 952 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -14,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 812,6-2,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 3,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 93,8 0,0 10 260 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500-1,6 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,81 % Suomi 29,4-0,1 6 690 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 3,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 16,3-0,3 3 348 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,5 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 9,7 0,2 124 04/13 V. Manninen 04/13 50 000 5,6 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 100 g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 7,6 0,0 1 696 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -1,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 5 710,2-32,7 185 577 371,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 5,8 5 11,0 10 10,7 9 5,4 11 20,4 2 2,4 5 19,1 0,3 0,5 Danske Invest Emerging Asia 3,3 13 3,8 19 4,3 21 2,8 16 6,2 19-0,6 13 15,0 0,2 0,3 Danske Invest FCP China Class A 7,5 2 11,8 6 10,4 11 7,9 7 20,9 1 2,9 3 19,8 0,4 0,6 Danske Invest India 2,1 15 11,2 8 18,1 3-0,7 19-0,2 24-5,6 22 17,2 0,0 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 12,8 5 10,1 13 6,4 8 16,8 6-1,9 17 20,1 0,3 0,6 Handelsbanken Aasia (A1 EUR) 5,7 6 11,3 7 10,2 12 9,5 4 14,6 11-1,0 16 17,5 0,6 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 14,9 2 12,6 6 9,5 5 17,7 5 0,1 10 19,4 0,5 0,8 JOM Komodo Indonesia 21,1 1 27,1 1 19,4 3-6,9 23 17,3 1,6 JOM Silkkitie 14,2 3 11,8 7 12,3 3 13,7 13-3,3 19 14,6 0,9 0,8 Nordea 1 - Far Eastern Equity 3,5 12 8,5 16 8,0 17 3,7 13 13,1 16-1,0 15 18,9 0,2 0,5 Nordea Intia 5,6 7 13,2 4 20,3 2 6,2 9 13,6 14-3,0 18 18,9 0,3 0,7 Nordea Kaukoitä 5,5 8 9,4 13 9,0 16 4,1 12 13,3 15-0,8 14 17,3 0,2 0,6 Nordea Kiina 5,4 9 11,0 9 10,4 10 3,7 14 15,0 10 0,7 9 19,7 0,2 0,6 OP-Intia * 4,1 11 9,3 15 15,8 5-4,7 23-2,6 25-8,4 25 19,7-0,2 0,4 OP-Kehittyvä Aasia * 7,9 17 7,4 18 3,3 15 4,2 22-4,7 20 15,5 0,2 0,5 OP-Kiina * 6,2 3 9,4 14 5,1 20-6,4 25 11,4 17 2,8 4 22,6-0,3 0,4 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 4,5 10 9,6 12 11,3 8 5,7 10 14,6 12 1,5 7 17,8 0,3 0,6 Parvest Equity China 3,0 14 7,8 18 5,6 19 1,6 17 15,6 8 2,2 6 20,7 0,1 0,3 Parvest Equity India 6,1 4 10,8 11 16,3 4-4,9 24 0,4 23-5,5 21 18,3-0,3 0,5 Parvest Equity Indonesia 1,7 20 10,0 15 8,0 6 5,4 20-8,3 24 20,3 0,4 0,1 Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap 0,5 21-2,8 22-2,8 22 4,9 21-0,4 12 19,9-0,1 0,0 PYN Elite * 14,7 1 24,7 1 10,1 14 17,2 2 19,0 4 1,4 8 15,8 1,1 1,5 Säästöpankki Aasia B * -1,3 21 8,4 18 0,0 11 18,0-0,1 Ålandsbanken Kina Aktie -0,8 20 15,7 7 3,2 1 22,0 0,0 Ålandsbanken Kina Aktie B -0,6 18 15,3 9 3,2 2 20,9 0,0 Keskimäärin 5,5 10,2 10,7 4,5 11,9-1,2 18,6 0,3 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,6 13,3 11,1 2,2 10,3 0,7 23,5 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 15 21 22 25 25 25 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 114,5 1,5 4 991 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -28,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 61,1-0,9 1 814 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d 30,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 29,3 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 46,2 1,3 3 378 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -16,2 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 38,1-3,6 422 05/10 J-P. Leppä 500-7,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 583,2 0,2 64 664 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 4,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,93 % Ruotsi 105,0 0,0 14 339 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 20,6 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 12,1 0,0 169 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000-2,6 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 56,2 1,2 523 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h 2,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 12,2 0,1 859 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 189,0-5,0 26 721 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-6,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 304,6 21,2 16 323 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 51,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 165,9-4,4 27 538 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-29,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 134,7-1,0 18 085 04/04 JPM Asset Management / Raj Nair 04/04 ei minimiä e -15,4 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 197,7 0,9 2 504 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-20,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 132,7-6,7 14 439 06/01 J.P.Morgan AM / Song Chen 05/02 ei minimiä -42,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 418,6-0,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 180,2 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1014,0-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 60,2 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 7,2 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 347,1-0,7 2 445 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 11,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 5,9 0,1 1 626 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 0,1 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 61,0-0,2 283 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK -4,8 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK Yhteensä 4 276,8 3,4 201 123-61,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America 1,6 2-2,6 5-2,5 4 24,5 3 15,7 6-9,9 7 23,9 1,0-0,1 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -1,0 4-4,0 8 33,3 2 20,3 2-11,0 9 31,1 1,1-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 4,4 1 0,6 1-0,8 2 17,2 6 14,5 7-9,7 6 23,7 0,7 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -0,3 3-2,7 6 18,2 5 16,3 5-7,5 2 26,1 0,7 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 0,0 2 1,0 1 11,3 8 6,9 9-10,8 8 25,0 0,5 0,0 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -4,5 7-2,2 3 47,8 1 35,2 1-8,0 4 33,8 1,4-0,2 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 1,0 3-3,1 6-2,6 5 21,0 4 18,3 3-7,9 3 27,3 0,8-0,1 SEB Latinamerikafond -0,8 4-4,9 8-3,0 7 12,1 7 13,0 8-9,6 5 23,5 0,5-0,2 Seligson & Co Tropico LatAm A 17,4 4-4,0 1 Keskimäärin 1,6-2,0-2,1 23,2 17,5-8,7 26,8 0,8-0,1 MSCI EM Latin America TR 3,1-1,7-0,6 23,7 21,0-8,0 28,4 0,8-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 8 8 8 9 9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 41,1-1,6 2 776 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -7,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,98 % Luxemburg 69,1 0,1 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,68 % Ruotsi 314,5 0,0 21 978 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 19,6-0,2 2 854 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 1,5 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 110,9-2,4 4 166 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 172,4 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 88,0 0,0 09/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 128,4 0,0 17 440 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,2 1,0 % 0,5 % 1,40 % Suomi 3,1 0,3 969 05/16gson Co Fund Management Company plc 10 2,8 a b & Yhteensä 947,1-3,8 50 183-3,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Afrikka -5,1 4-6,3 2 0,0 3 30,1-0,2 eq Afrikka 1 K * 0,3 5-9,7 6-17,9 6-10,6 5-2,8 3 17,4-1,0 0,0 FIM Sahara 6,0 1 14,5 1 8,7 1-4,3 1 1,8 1-0,5 2 15,2-0,3 1,0 Nordea 1 - Afrikka 0,8 3-6,4 5-7,3 3 0,8 2-2,9 4 19,8-0,4 0,0 Nordea European New Frontiers 1,1 2 0,8 4-2,5 3-14,3 4-13,4 6-12,4 6 20,5-0,7 0,0 OP-Afrikka A * -12,7 7-20,8 7-14,3 7-0,1 1 14,8-1,4 Taaleri Dinaari Osake A 8,6 2 1,6 2-16,6 5-10,2 4-9,7 5 18,0-0,9 0,5 Keskimäärin 3,5 5,0-3,7-12,5-6,6-4,7 19,4-0,7 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,5 5,8 5,2 7,9 13,7-1,8 18,2 0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 5 7 7 7 6 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 1%, 2,0 0,0 172-0,7 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 23,3-4,7 3 997 09/06 H. Alava 09/06 35-21,6 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 23,1-0,3 2 141 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50-0,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 40,3-0,5 10 426 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-5,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 49,9-0,7 3 721 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -6,8 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 3,4-0,2 95 05/11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 05/11 50 000-1,0 Yhteensä 142,1-6,4 20 552-35,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 3,4 18 10,8 29 8,1 33-1,1 43 4,8 41 4,7 16 17,2-0,1 0,7 Alexandria Aggressive Manager Fund 11,3 28 8,6 29-2,4 52 3,9 47 1,6 53 13,0-0,2 1,0 Alfred Berg Osakevarainhoito 1,5 27 7,3 26 5,0 13 15,0 0,1 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h -2,0 50 9,3 10 5,9 5 19,6-0,1 Danske Invest Global StockPicking EUR 11,0 14 1,4 30 8,7 16 5,8 6 18,3 0,1 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,6 2 18,8 1 17,6 1 6,4 5 9,0 14 3,0 44 14,4 0,5 1,5 Danske Invest Kompassi Osake K 3,0 20 10,8 31 7,3 38-3,1 54 4,0 46 1,8 52 15,3-0,2 0,8 eq CO2 1 K 1,6 23 4,6 35 6,0 42 3,0 13 5,7 38 1,3 55 16,7 0,2 0,3 Evli Maailma B 5,9 5 17,4 2 15,9 2 7,0 3 9,3 11 6,1 4 15,9 0,5 1,3 FIM Maailma K 3,3 19 11,3 27 7,8 35-4,2 56 1,5 54 4,0 35 15,9-0,3 0,7 Fondita 2000+ 6,9 3 14,7 6 10,5 19-2,0 51 0,3 57-0,1 60 17,5-0,1 1,0 Fourton Tempo 7,1 39 0,8 32 9,4 9 7,5 1 25,9 0,0 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 8,2 31-6,3 59 1,3 55 4,7 19 16,0-0,4 Handelsbanken Global Selective (AI-EUR) 9,2 25-5,5 58 1,8 52 4,8 14 16,0-0,3 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 14,3 9 11,3 10 1,5 28 8,3 19 4,2 34 16,3 0,1 1,0 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 14,6 7 11,6 9 1,8 25 8,5 18 4,3 32 16,2 0,1 1,0 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 12,2 22 10,2 22-1,7 46 3,6 49 0,9 59 16,4-0,1 0,8 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 3,4 17 12,7 17 8,1 34-4,4 57 1,8 53 1,4 54 16,5-0,3 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 11,9 23 5,9 43-1,9 49 3,4 51-1,1 61 17,9-0,1 0,7 LähiTapiola Kasvu 5,4 7 14,4 8 8,9 28 0,6 33 4,8 42 2,3 46 16,7 0,0 1,0 LähiTapiola Osake 100 * 8,8 33 6,6 41 3,2 11 10,0 5 5,7 7 19,0 0,2 0,6 LähiTapiola Osinko 10,6 32 7,3 37-1,8 47-0,2 58 1,1 57 14,0-0,1 0,9 Nordea 1 - Emerging Consumer 7,6 34 3,3 44 2,1 22 3,9 48-2,1 62 16,5 0,1 0,5 Nordea 1 - Global Portfolio BP 13,4 11 10,7 17-6,4 60 1,3 56 2,7 45 17,6-0,4 0,9 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 6,6 4 11,2 2 5,4 9 15,9 0,4 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 7,5 2 11,6 1 5,5 8 15,9 0,5 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 15,7 4 12,4 6 8,7 1 11,1 3 6,3 2 18,8 0,5 0,9 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 11,5 26 7,6 36 4,1 7-1,4 60 1,0 58 10,8 0,4 1,1 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 3,3 38 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 3,4 37 Nordea Maailma 4,7 10 12,7 16 11,0 13 1,9 23 10,3 4 6,2 3 16,2 0,1 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 12,3 7 2,8 19 8,6 17 5,1 11 16,1 0,2 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,7 4 3,1 12 8,8 15 5,2 10 16,1 0,2 Nordea Maailma Osinko A kasvu 10,3 20-0,8 39 6,7 29 4,2 33 14,8 0,0 Nordea Maailma Osinko B kasvu 10,9 15-0,2 36 7,0 28 4,3 28 14,8 0,0 Nordea Maailma Osinko I kasvu 11,0 12-0,1 34 7,1 27 4,3 27 14,8 0,0 Nordea Osakesalkku * 3,6 14 12,4 21 9,9 23 1,8 24 7,6 24 4,4 24 15,4 0,1 0,9 Nordea Private Banking Equity Core C K 2,3 21 7,4 25 4,3 30 14,7 0,2 Nordea Private Banking Equity Core C T 1,6 26 6,6 30 4,3 29 14,8 0,1 Nordea Private Banking Equity Core I K 3,0 14 7,7 21 4,3 25 14,7 0,2 Nordea Private Banking Equity Core I T 3,0 15 7,7 22 4,3 26 14,7 0,2 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 2,9 18 9,1 13 2,1 50 15,7 0,2 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 2,9 17 9,1 12 2,1 49 15,7 0,2 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 4,0 8 9,7 7 2,2 47 15,7 0,3 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 4,0 9 9,7 8 2,2 48 15,7 0,3 Nordea Pro Stable Return 6,4 4 13,0 13 8,9 27 5,6 6-0,6 59 1,2 56 10,9 0,5 1,3 OP-Ilmasto 2,1 21 12,6 19 10,8 16 1,4 29 6,2 32 3,2 41 16,2 0,1 0,9 OP-Maailma 4,3 12 11,8 24 8,4 30-0,9 41 5,8 36 4,4 23 16,3 0,0 0,8 OP-Maailma II 5,0 8 12,4 20 9,0 26-0,3 37 6,1 33 4,4 22 16,3 0,0 0,9 OP-Private Osakestrategia A * -0,9 40 5,7 37 5,0 12 15,3 0,0 OP-Puhdas Vesi B 6,9 40 3,0 16 3,6 50 4,3 31 17,5 0,2 OP-Vähähiilinen Maailma A -1,0 42 5,9 35 3,2 39 14,6-0,1 OP-Vähähiilinen Maailma B 2,5 20 5,9 34 3,2 40 14,4 0,2 Parvest Equity World Low Volatility 4,7 9 12,8 15 12,0 8 0,9 31 4,9 40 4,4 21 13,8 0,1 1,0 POP Maailma * 3,4 16 10,8 30 8,1 32-1,1 44 4,8 43 4,7 17 17,2-0,1 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 2,0 22 11,7 25 9,2 24-1,2 45 8,1 20 3,7 36 15,3-0,1 0,8 SEB Global Equity Multimanager B 3,6 15 13,0 14 10,2 21-3,3 55 4,1 45 3,0 43 13,5-0,2 1,1 SEB Global Equity Multimanager BI 4,0 13 13,4 10 10,6 18-3,0 53 4,3 44 3,0 42 13,5-0,2 1,1 SEB Global Fund 5,6 6 14,8 5 12,4 5-0,5 38 6,6 31 4,5 20 14,4 0,0 1,2 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,7 1 16,5 3 13,9 3-0,2 35 7,6 23 2,0 51 14,5 0,0 1,2 Seligson & Co Phoenix A 4,3 11 12,6 18 1,8 45 3,3 10 9,8 6 4,7 18 20,0 0,2 0,8 Säästöpankki Osake Maailma B 13,1 12 11,1 11-1,8 48 5,3 39 4,8 15 16,8-0,1 1,0 Keskimäärin 4,7 12,6 9,6 0,8 6,2 3,6 15,9 0,1 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,1 12,6 2,6 8,2 4,4 14,5 0,2 1,1 Rahastojen lukumäärä 23 35 45 60 60 62 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 68,6-0,3 10 206 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -2,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,75 % Suomi 11,5 0,3 421 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 5,1 0,4 161 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 187,4 7,7 4 027 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 21,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 218,5-0,5 12 305 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -2,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 14,0-0,3 638 06/02 E. Saloranta 07/15 500-1,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 189,4 33,0 757 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 57,4 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 63,9 1,8 3 967 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000 1,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 78,4 2,0 412 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 14,3 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 14,8 0,0 57 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 174,8-0,1 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2176,0 3,1 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 35,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,46 % Ruotsi 1993,2 0,0 114 699 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,68 % Ruotsi 854,9 0,0 96 762 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 75,2 0,1 11 348 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 68,6 0,0 1 448 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,4 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 55,3 0,0 352 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-18,9 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 57,9 0,1 1 188 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 87,7-0,1 1 050 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -2,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 74,1-0,5 1 803 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -30,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 3,5 0,9 419 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 1,6 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,13 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 40,3 0,6 2 765 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 210,3-0,9 4 234 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-68,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 0,7 0,0 65 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 0,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2160,7-120,3 70 813 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-307,5 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 806,9 22,0 39 675 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 150,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1864,4-20,4 166 866 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 116,5 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,97 % Suomi 119,3-0,8 9 542 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-4,9 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 896,7 20,0 1 619 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 338,1 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 627,1 11,0 1 618 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 286,8 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 698,3-1,5 267 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 23,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 123,9 7,7 10 683 02/97 Lauri Tillman, Juha Hytönen 09/07 ei minimiä 31,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,91 % Suomi 209,7 0,0 24 755 10/04 Patrik Moring 04/16 ei minimiä -20,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,31 % Suomi 06/97 Patrik Moring 04/16 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,93 % Suomi 80,4 2,6 217 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-15,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 39,7 2,2 6 311 11/12 Juha Asikainen, Lauri Tillman 11/12 ei minimiä 11,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 136,1 8,7 1 191 04/15 Lauri Tillman, Juha Hytönen 04/15 ei minimiä 53,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 Lauri Tillman, Juha Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 549,1 0,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,7 0,0 2 896 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 451,8 0,1 1 645 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,7 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,28 % Suomi 16,0 0,0 391 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,93 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 128,1 0,0 31 961 12/88 U. Bergman 02/11 500-7,3 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 252,0 1,5 12 559 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-3,0 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 18,9 0,0 2 159 09/00 P. Seligson 09/00 10-1,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 76,5 0,8 13 929 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 4,2 Yhteensä 15 990,4-19,0 668 181 660,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 6,5 1 15,1 1 8,3 1-8,2 2-1,6 2 0,7 2 15,3-0,5 1,1 LähiTapiola Kuluttaja 5,2 2 11,7 2 5,5 2-8,0 1-0,8 1 1,6 1 17,7-0,4 0,8 Keskimäärin 5,9 13,4 6,9-8,1-1,2 1,2 16,5-0,5 1,0 MSCI World - Consumer Staples 7,9 12,3 10,9-2,9-2,2-2,5 13,1-0,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 40,5-0,5 2 152 05/00 M. Linnanvuori 35-9,2 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 85,0-1,0 2 269 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,2 Yhteensä 125,5-1,5 4 421-13,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Kiinteistö -0,2 5 11,4 5 8,7 7-10,1 12-6,6 12-0,7 7 19,1-0,5 0,7 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 1,2 3 15,0 2 11,8 2-12,5 13-7,2 13-1,6 12 20,7-0,6 0,9 OP-Kiinteistö -0,2 6 10,4 7 8,2 8-14,2 14-10,9 14-1,5 11 23,8-0,6 0,6 Parvest Real Estate Securities World 0,7 4 10,6 6 9,4 5-3,1 9-0,4 7 1,3 4 15,7-0,2 0,7 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A -11,5 15-2,7 15 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B -11,5 15-2,7 15 UB Aasia REIT Plus K 16,6 1 11,8 1 8,2 4 8,4 1-2,0 13 13,3 0,6 1,3 UB Aasia REIT Plus A 7,3 5 7,9 2-2,0 14 13,3 0,6 UB Eurooppa REIT K 3,1 2 12,0 4 10,3 3-3,1 10-4,5 10-1,2 9 15,8-0,2 0,9 UB Eurooppa REIT A -3,6 11-4,8 11-1,3 10 15,8-0,2 UB Global REIT K 4,1 1 13,1 3 10,3 4 1,9 6-0,9 8 0,5 5 13,1 0,2 1,2 UB Global REIT A 1,3 8-1,2 9 0,4 6 13,1 0,1 UB Pohjois-Amerikka REIT A 8,4 3 4,9 5 2,1 3 18,4 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT K 8,9 1 5,2 3 2,2 1 18,4 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT T 8,9 1 5,2 3 2,2 1 18,4 0,5 UB Real REIT * 9,4 6 1,3 7 0,6 6-1,2 8 12,2 0,1 Keskimäärin 1,5 12,7 10,0-0,1-1,7-0,5 16,5 0,1 0,9 MSCI World - Finance -1,9 14,6 9,2 2,8 15,0 10,7 19,0 0,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 14 15 15 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 12,2-0,1 357 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d -2,8 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 13,7 2,0 268 02/04 E. Saloranta 09/16 500 1,0 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 88,4 2,4 4 304 10/04 Minna Laine 05/15 ei minimiä e -0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 72,3 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 5,4-0,1 965 05/16 Johan Hamström 05/16 100 6,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 Johan Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 54,8-0,3 274 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 38,4-5,3 273 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 88,6 1,6 232 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 19,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 23,6-6,9 277 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000-6,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 32,6 0,4 126 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 4,6 Yhteensä 429,8-6,2 7 076 21,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI BNP Paribas L1 Equity World Aqua 13,3 1 5,1 1 5,1 1 3,9 1 15,4 0,3 Keskimäärin 13,3 5,1 5,1 3,9 15,4 0,3 MSCI World - Energy 0,3 6,5 13,3 8,2 24,9 0,3 0,9 2,0 0,1 Rahastojen lukumäärä 0 0 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 374,3 0,1 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,5 Yhteensä 374,3 0,1-0,5 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 11,7 1 17,8 1 17,6 2 1,5 3 10,9 3 1,7 2 17,2 0,1 1,0 Parvest Equity World Technology 7,5 3 16,1 2 19,8 1 3,8 1 11,7 2 1,1 3 19,3 0,2 0,9 SEB Technology Fund 7,9 2 15,4 3 16,5 3 3,7 2 13,4 1 3,2 1 17,5 0,2 0,9 Keskimäärin 9,1 16,4 18,0 3,0 12,0 2,0 18,0 0,2 0,9 MSCI World - Information Technology 8,8 18,0 19,9 5,6 13,3 2,2 16,9 0,3 1,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 141,7-2,2 5 146 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 8,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 127,7 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 13,9 0,0 827 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,1 Yhteensä 283,2-2,2 5 973 8,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra -0,5 2 11,1 2 11,3 1 0,8 5 3,8 3 1,1 1 14,0 0,1 0,9 UB EM Infra K 12,2 1 8,6 3 3,6 1 5,9 1-2,9 4 15,1 0,3 0,9 UB EM Infra A 2,8 4 5,5 2-2,9 5 15,1 0,2 UB Infra K 6,0 1 11,0 3 9,3 2 3,4 2-1,8 4-1,4 2 12,5 0,3 1,1 UB Infra A 2,8 3-2,1 5-1,5 3 12,5 0,2 Keskimäärin 2,8 11,4 9,7 2,7 2,3-1,5 13,8 0,2 0,9 MSCI World - Industrials 5,3 14,2 11,3 6,4 10,9 6,5 14,6 0,5 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 49,1 1,2 1 276 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,2 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 65,5-0,7 451 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-12,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 25,7-0,3 235 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 140,3 0,2 1 962-8,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 9,1 3 19,2 3 16,9 1-8,4 4 0,8 3 6,6 1 18,2-0,5 1,1 FIM Rohto 8,2 6 18,9 4 15,5 2-5,7 2-2,0 7 3,7 5 16,8-0,3 1,3 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 8,8 4 19,2 2 13,8 4-6,5 3 0,9 2 5,4 3 18,9-0,3 1,2 LähiTapiola Hyvinvointi 8,6 5 18,8 5 15,0 3 3,7 1 1,7 1 2,1 8 15,8 0,2 1,4 Parvest Equity World Health Care 8,0 8 17,6 7 11,5 8-12,5 7-0,4 4 3,9 4 20,7-0,6 1,0 SEB Concept Biotechnology 13,9 1 24,2 1 12,5 6-18,2 8-1,9 6 6,6 2 27,8-0,6 1,0 SEB Medical Fund 8,0 7 16,9 8 11,8 7-11,9 6-2,6 8 3,5 6 18,6-0,6 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,3 2 18,8 6 13,1 5-9,1 5-1,9 5 2,2 7 17,3-0,5 1,3 Keskimäärin 9,4 19,2 13,8-8,6-0,7 4,3 19,3-0,4 1,2 MSCI World - Health Care 7,7 17,3 12,6-8,8-2,0 2,9 15,8-0,5 1,2 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 140,8 2,4 4 676 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 49,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 51,0 9,4 2 919 05/00 Koskenkari 12/07 35 6,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 197,9 0,3 24 219 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -12,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 214,9-0,3 4 051 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 320,9 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 322,4 0,0 5 405 10/00 U. Bergman 05/10 500-0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 20,0-0,2 2 461 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,7 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 192,1-2,4 10 620 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-17,1 Yhteensä 1 460,1 9,1 54 351 18,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 2,4 2 4,2 3 3,3 3-2,0 3 2,6 1-0,1 5 5,1-0,4 0,8 Danske Invest Neutral 2,5 1 4,0 4 2,3 4 2,5 2 2,5 2-0,2 6 2,2 1,2 2,1 FIM Alpha A * 0,4 5-7,5 5-0,5 5 0,5 3 2,8-2,6 Nordea 1 - Multi-Asset 5,5 2 5,5 2 8,4 1 2,0 3-3,9 7 7,4 1,2 0,7 Säästöpankki Trendi * -2,6 7-9,7 6-5,5 7 3,3 1 11,1-0,9 UB View * -4,3 5-0,6 6-11,7 7 1,2 4 0,7 2 13,3-0,9-0,4 VISIO Allocator 8,3 1 6,7 1-4,6 4-1,3 6 0,2 4 13,2-0,3 0,8 Keskimäärin 2,4 3,5 2,1-3,5 0,1 0,1 7,9-0,4 0,8 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,3 0,0-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,59 % Suomi 38,7-0,4 1 186 12/02 Danske Capital 01/13 500-2,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 247,7-0,9 4 758 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -35,0 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,79 % Suomi 17,5-0,3 449 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-4,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 262,5 10,3 47 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 22,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,63 % Suomi 2,8 0,0 251 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 42,4 0,0 63 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000-0,3 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 123,4-8,5 328 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000-2,1 Yhteensä 735,0 0,2 7 082-21,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Commodity A * -0,3 16 0,0 7 Aktia Commodity B * -0,3 15 0,0 6 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra 0,0 2-3,6 2-0,6 6-4,2 13-6,0 22-2,0 8 12,2-0,3-0,4 Danske Invest Kulta * 4,4 1-8,9 5-4,4 7 6,9 6-4,9 21-8,3 9 16,4 0,4-0,5 Danske Invest Raaka-aine * -8,5 3-12,6 7-14,9 10-1,1 12-3,2 20 1,7 4 14,7-0,1-1,0 eq Hoivakiinteistöt * 8,1 3 10,0 1 3,9 6 1,4 7,1 eq Liikekiinteistöt * 9,5 3 5,1 4 0,6 16,9 FIM Asuntotuotto A * 5,8 8 1,5 12 2,1 2,8 FIM Metsä A * Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -7,9 4-9,3 9 9,8 2 8,6 2 3,0 3 19,7 0,5-0,6 OP-Metsänomistaja B * 5,4 9 4,9 5 4,3 1,3 OP-Raaka-aine * -9,2 4-11,9 6-15,9 11 2,0 11 0,7 13 1,4 5 14,7 0,1-0,9 OP-Vuokratuotto B * 6,5 4 4,1 10 1,7 11 0,8 5,2 Parvest World Commodities -7,0 3-4,9 8 9,2 4 12,6 1 6,3 2 18,2 0,5-0,5 SEB Listed Private Equity 13,0 1 3,1 5-5,8 14 6,7 3 7,2 1 16,6-0,3 0,8 UB Metsä A * 2,6 10 UB Metsä I * 2,7 9 UB Nordic Property A * -0,5 19 UB Nordic Property I * -0,3 17 UB Nordic Property T * -0,4 18 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,4 2 6,8 7 3,3 8 0,2 31,5 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,0 1 7,4 5 3,6 7 0,2 34,5 Ålandsbanken Tomtfond B * 0,6 14 Keskimäärin -3,3-5,6-1,2 4,7 1,9 1,0 8,7 7,2-0,4 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,3 0,0-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 11 14 22 9 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 28,5 0,2 331 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 27,4 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,17 % Suomi 5,9-3,7 245 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 1,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,20 % Suomi 9,2-1,0 769 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 3,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,6 0,2 809 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,5 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 2,04 % Suomi 360,6 2 183 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 87,6 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 1,95 % Suomi 217,5 1 031 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 88,2 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 68,2 0,0 6 334 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 67,0 4,0 % 4,0 % 1,50 % Suomi 24,4 0,0 145 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 24,4 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,74 % Luxemburg 292,7 0,1 0 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä 5,0 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,65 % Suomi 71,4 0,0 2 203 10/14 Tapio Tilli 10/14 5 000 19,1 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 22,4 0,4 3 100 04/04 Juha Asikainen 08/16 ei minimiä 3,4 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,46 % Suomi 853,8 0,0 18 604 04/13 Antero Tenhunen 07/15 5 000 257,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 252,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 231,4 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 41,1 0,0 698 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 35,3 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 17,1 0,0 160 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 0,0 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 396,5 0,0 6 039 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 110,6 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 60,1 442 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 55,8 Yhteensä 2 956,6-3,8 43 096 786,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Asset Allocation * 3,2 34 7,0 36 4,4 43-0,8 51 4,7 16 2,3 12 10,4-0,1 0,9 Aktia Secura 3,4 24 8,3 27 5,4 30-0,1 45 1,7 53 1,2 27 9,0 0,0 1,1 Aktia Secura E -0,4 48 1,6 54 1,1 32 9,0 0,0 Aktia Secura F -0,4 47 1,6 55 1,1 31 9,0 0,0 Aktia Solida 3,4 27 4,3 48 3,2 48 1,1 36 0,7 69-0,2 72 2,6 0,5 1,8 Alexandria Balanced Manager Fund 8,2 29 5,4 33-1,1 54 2,4 36 0,2 58 8,9-0,1 1,0 Alexandria Cautious Manager Fund 4,8 46 3,1 50-0,1 43 0,5 72-1,0 88 3,4 0,0 1,4 Alexandria Growth Manager Fund 10,1 15 6,5 17-2,4 67 2,6 33 0,2 55 11,3-0,2 1,0 Alfred Berg Korkovarainhoito 1,2 35 0,0 76-0,8 85 1,4 1,0 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,9 18 6,8 38 5,6 28 2,6 17 4,2 20 2,8 4 8,4 0,3 0,8 Danske Invest Kompassi 25 K 3,7 21 6,7 39 4,5 42 0,1 41 1,5 56-0,8 86 6,1 0,0 1,4 Danske Invest Kompassi 50 K 3,5 22 8,2 30 5,4 32-1,1 55 2,1 43-0,3 74 9,4-0,1 1,1 Danske Invest Kompassi 75 K 3,2 31 9,6 18 6,3 22-2,2 66 3,1 29 0,7 45 12,8-0,2 0,9 Danske Invest Kultapossu K 3,4 25 11,0 9 8,2 6 0,1 40 5,1 10 1,7 16 11,6 0,0 1,1 Danske Invest Navigaattori K -0,5 44 4,3 50 2,5 52-1,0 53 0,4 73-0,4 80 4,6-0,2 0,7 Danske Invest Tavoite 2020 K 2,0 41 9,4 20 5,7 27-1,3 57 2,7 31 0,2 54 9,1-0,1 1,0 Danske Invest Tavoite 2030 K 3,2 32 11,0 8 7,7 11-1,8 64 5,0 11 1,6 18 15,1-0,1 0,9 Danske Invest Tavoite 2040 K 3,3 30 10,6 11 7,5 12-1,4 59 5,2 8 1,3 26 15,0-0,1 0,8 eq Mandaatti 1 K * 3,6 25 0,4 51 eq Mandaatti 2 K * 4,0 23 0,5 50 Evli Taktinen Allokaatio B 0,1 56 0,3 56 1,4 34 1,9 51 0,7 46 5,5 0,3 0,0 Evli Taktinen Allokaatio IB 0,9 55 1,2 54 2,2 27 2,2 41 0,8 43 5,5 0,4 0,1 Evli Varainhoito 40 B 2,9 36 6,0 43 4,2 44 0,3 39 3,4 26 0,2 56 6,8 0,1 1,0 Evli Varainhoito 75 B 2,5 40 8,7 24 6,0 23-2,4 68 4,1 21 0,6 48 11,0-0,2 0,8 FIM Tuotto 4,7 6 6,2 41 5,0 37-1,2 56 0,6 71-0,5 82 7,1-0,1 0,9 FIM Varainhoito 100 12,4 4 9,3 4-2,7 72 4,7 15 3,8 1 13,8-0,2 1,0 FIM Varainhoito 30 4,3 11 5,8 44 4,0 46-0,6 50 1,1 60 0,4 52 4,5-0,1 1,3 FIM Varainhoito 70 4,2 13 10,0 16 7,4 13-1,5 61 3,4 27 2,3 10 9,6-0,1 1,1 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,2 15 10,3 12 6,0 24-4,6 76-0,4 79 1,0 41 11,5-0,4 0,8 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 5,4 3 14,4 3 9,5 3-3,2 74 2,3 39 1,4 25 16,5-0,2 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 5,5 1 14,5 1 9,7 1-2,6 69 2,6 34 1,4 21 16,8-0,1 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 5,4 2 14,5 2 9,6 2-2,6 71 2,5 35 1,4 22 16,9-0,1 0,9 Handelsbanken Vakaa 25 (A1 SEK) 2,5 39 3,9 51 0,9 55-5,1 77-2,9 82 0,7 44 7,2-0,7 0,5 Handelsbanken Varainhoito 25-0,3 75 Handelsbanken Varainhoito 50 3,9 19 8,5 26 5,5 29-1,7 62 0,9 65 0,2 57 8,3-0,2 1,0 Handelsbanken Varainhoito 75 0,6 47 LähiTapiola 2020 4,4 10 9,8 17 6,3 20 2,0 29 2,7 32-0,2 70 5,3 0,4 1,4 LähiTapiola 2025 4,6 8 10,6 10 7,8 8 2,2 25 5,4 7 1,5 19 10,8 0,2 1,1 LähiTapiola 2035 4,6 7 11,3 6 7,9 7 1,6 33 5,1 9 1,6 17 11,4 0,2 1,2 LähiTapiola 2045 11,5 5 7,8 10 1,8 31 4,8 14 1,4 23 11,5 0,2 1,2 LähiTapiola Maailma 20 6,6 40 5,7 26 1,7 32 2,4 38-1,1 90 5,1 0,4 1,3 LähiTapiola Maailma 50 5,0 5 7,8 32 6,4 18 1,9 30 4,1 22-0,2 73 7,1 0,3 1,2 LähiTapiola Maailma 80 5,1 4 10,2 14 7,3 14 2,4 24 6,9 4 1,0 42 10,4 0,3 1,1 LähiTapiola Suoja * 3,0 52 1,5 53-0,5 49 0,1 75-0,6 84 1,5-0,2 1,5 Nordea III Takuuturva 100 * 2,1 53 0,1 57-1,4 58-0,7 80-0,1 64 0,4-3,0 0,8 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu Kasvu 2,2 14 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu Kasvu 2,2 13 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu Kasvu 2,3 11 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti Kasvu -0,4 79 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti Kasvu -0,4 78 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti Kasvu -0,4 77 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino Kasvu 1,0 39 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino Kasvu 1,1 38 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino Kasvu 1,0 40 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 2,5 38 10,3 13 7,8 9 3,5 7 6,9 5 2,5 8 12,0 0,3 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 3,6 5 6,9 3 2,5 7 12,0 0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 4,1 2 7,3 2 2,6 6 12,0 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 4,4 1 7,3 1 2,6 5 12,0 0,4 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,5 23 7,1 35 4,9 39 2,5 19 2,0 46-0,2 68 4,7 0,6 1,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 2,6 15 2,1 45-0,2 66 4,7 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,9 11 2,3 40-0,1 65 4,7 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,8 12 2,2 42-0,2 67 4,7 0,6 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 2,9 35 8,6 25 6,3 21 3,0 9 4,6 18 1,1 37 8,3 0,4 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 3,1 8 4,6 17 1,1 36 8,3 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 3,6 4 4,9 13 1,2 30 8,3 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 3,7 3 4,9 12 1,2 29 8,3 0,5 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,5 22 0,7 68-1,2 94 3,0 0,9 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 2,5 21 0,7 67-1,2 95 3,0 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,6 18 0,8 66-1,2 92 3,0 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 2,8 13 1,0 62-1,2 91 3,0 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 2,7 14 1,0 63-1,2 93 3,0 1,0 Nordea Säästö 10 6,1 42 4,1 45 2,2 26 0,9 64-0,9 87 3,0 0,8 2,2 Nordea Säästö 25 4,2 14 7,4 34 5,0 36 2,4 23 1,9 50-0,1 60 4,6 0,6 1,7 Nordea Säästö 50 4,2 12 9,2 21 6,6 16 2,5 20 3,8 24 1,4 24 8,1 0,3 1,2 Nordea Säästö 75 4,1 16 11,1 7 8,2 5 2,6 16 5,8 6 2,8 3 11,8 0,2 1,0 Nordea Vakaa Tuotto A K 3,9 17 8,1 31 4,9 38 3,0 10-0,4 78-0,1 62 6,0 0,5 1,4 Nordea Vakaa Tuotto I K 5,4 34 3,6 6-0,2 77 0,0 59 6,0 0,6 OP-Kestävä Maailma A 1,1 34 OP-Kestävä Maailma B 1,1 34 OP-Maltillinen B 4,8 40-1,8 63 2,0 48 1,1 33 9,2-0,2 OP-Taktinen Salkku * 3,8 20 8,9 23 5,3 35-2,6 70 2,4 37 1,4 20 13,6-0,2 0,8 OP-Private Strategia 25 A * 0,6 38 2,0 47 0,3 53 4,8 0,2 OP-Private Strategia 50 A * -0,3 46 3,2 28 1,9 15 8,7 0,0 OP-Private Strategia 75 A * -1,4 60 4,5 19 3,5 2 12,7-0,1 OP-Private Tavoitetuotto A * 1,4 58-0,3 76 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 1,9 49-0,5 83 OP-Pääomaturva 2017 * 0,6 43 1,5 54-0,6 58-5,1 78-0,9 81-0,2 69 3,6-1,4 0,3 OP-Rohkea A 1,7 42 9,1 22 7,0 15-2,7 73 2,9 30 2,4 9 13,3-0,2 0,8 OP-Varovainen A * 5,1 45 3,5 47-0,9 52 1,2 59-0,1 61 5,0-0,1 1,3 POP Optimi * 3,4 26 8,2 28 5,4 31-0,1 44 1,7 52 1,2 28 9,0 0,0 1,1 POP Vakaa * 3,4 28 4,3 49 3,2 49 1,1 37 0,7 70-0,2 71 2,6 0,5 1,8 SEB 20 B 3,2 33 4,5 47 3,0 51 0,0 42 0,4 74-1,0 89 3,5 0,0 1,4 SEB 50 B 3,3 29 7,4 33 4,8 41-1,9 65 1,1 61-0,1 63 7,0-0,2 1,2 SEB 80 B 2,8 37 9,5 19 6,3 19-4,1 75 1,4 57 0,6 49 10,8-0,4 1,0 SEB Ethical Forum B 4,5 9 7,0 37 5,9 25 2,1 28 2,1 44-0,5 81 4,5 0,5 1,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 19,3 0,2 2 292 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,4 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 265,5 0,1 27 614 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 3,9 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 569,1-4,6 29 406 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -10,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 176,9 2,0 2 822 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 25,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,35 % Suomi 59,4 0,9 839 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 14,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,54 % Suomi 55,1 0,8 1 513 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 11,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 30,6 0,5 666 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,9 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 71,3-0,1 1 447 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,5 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,04 % Suomi 1363,1 4,5 60 506 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 24,0 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,39 % Suomi 534,2 4,7 33 519 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 26,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,61 % Suomi 138,6 0,6 12 068 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 3,2 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,90 % Suomi 13,2 0,0 4 708 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,63 % Suomi 35,9-2,0 423 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-9,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 195,0-0,1 1 351 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -0,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 169,1 0,7 2 736 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 5,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,01 % Suomi 61,2 0,5 5 488 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 3,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 12,6 1,4 69 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 12,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,49 % Suomi 4,9 0,0 81 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 1,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,74 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,10 % Suomi 19,1-0,2 459 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -1,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,21 % Suomi 13,8-0,1 591 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -7,0 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,6-0,2 1 494 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-1,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 51,1 0,5 30 386 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e -1,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,72 % Suomi 73,6-0,7 14 353 12/05 Pakarinen 01/12 35-5,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,07 % Suomi 96,4 1,7 38 599 12/05 Pakarinen 01/12 35-23,5 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,32 % Ruotsi 157,4 0,0 7 775 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 326,3 0,1 19 826 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Ruotsi 335,7 0,0 28 587 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 121,1 0,0 22 977 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,95 % Ruotsi 1071,8 0,0 83 886 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 0,90 % Ruotsi 15,1 0,2 72 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,48 % Ruotsi 98,1 1,2 14 769 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 61,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,8 0,7 67 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 84,7-0,1 397 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,5 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 142,9 0,7 493 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,8 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 63,5 0,1 399 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,3 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 15,9 0,1 296 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 62,9 0,6 8 409 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,5 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 94,6 0,5 9 237 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 75,9 0,1 2 641 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,5 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 52,1-0,1 1 097 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,5 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 7,1-0,3 469 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-2,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % Suomi 1,4 0,6 101 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 1,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % Suomi 2,6 1,2 137 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 2,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 3,6 1,9 166 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 3,2 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 194,6 4,4 2 848 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 12,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2004,0 22,8 20 592 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 97,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 863,9 15,6 9 173 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 52,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 191,6 3,8 2 745 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 31,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,75 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 436,8 3,2 24 881 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 23,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1440,3 3,5 70 694 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 24,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 934,1 2,5 69 846 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 26,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 354,9 2,7 23 862 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 8,3 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 499,8-4,7 36 057 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10 4,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 0,0 % 0,5 % 1,25 % Suomi 33,5 1,5 380 09/16 Juha Asikainen, Lauri Tillman 09/16 ei minimiä 33,2 0,0 % 0,5 % 1,25 % Suomi 09/16 Juha Asikainen, Lauri Tillman 09/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,42 % Suomi 1569,1 16,7 168 883 03/12 Timo Leskinen 01/14 ei minimiä e 81,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,98 % Suomi 70,1-0,1 321 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000-3,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 1160,2-19,9 2 033 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 110,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,52 % Suomi 1879,4 34,0 3 387 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 67,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,77 % Suomi 501,3 11,2 1 114 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-10,7 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,69 % Suomi 61,2 1,8 196 12/15 Jussi Kärävä, Petri Venäläinen 12/15 1 000 000 38,3 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 49,0 0,5 113 12/15 Jussi Kärävä, Petri Venäläinen 12/15 1 000 000 25,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 35,0-0,6 3 224 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -4,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,68 % Suomi 316,3 4,5 50 527 03/89 Timo Leskinen 01/14 ei minimiä 20,6 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Suomi 972,2 10,2 81 056 06/09 Timo Leskinen 01/14 ei minimiä 90,8 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 28,2 0,1 5 735 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,6 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 71,4-3,5 7 003 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-4,5 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,09 % Suomi 18,7-0,7 256 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,8 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,56 % Suomi 13,7 0,0 434 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,06 % Suomi 13,3 0,0 375 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 38,3 0,4 422 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Seligson & Co Pharos 4,8 6 7,0 39 4,5 49 1,0 42 3,8 33 1,3 36 6,2 0,2 1,2 Säästöpankki Maailma 3,2 33 8,7 25 6,6 16-0,7 61 2,9 42 1,2 39 10,5 0,0 1,0 Taaleri Aktiivi A * 1,2 38 8,4 1 1,1 44 14,3 0,1 Taaleri Aktiivi C * 0,9 43 8,3 2 1,1 51 14,3 0,1 Taaleri Allokaatio 100 A 5,9 28-1,3 69 6,9 5 3,9 1 19,0-0,1 Taaleri Allokaatio 100 C -1,6 74 6,8 9 3,8 2 19,0-0,1 Taaleri Allokaatio 25 A 4,8 44 0,5 45 2,1 58 0,0 82 7,5 0,1 Taaleri Allokaatio 25 C 0,3 47 2,0 61 0,0 83 7,5 0,1 Taaleri Allokaatio 50 A 5,8 29-0,2 55 3,5 37 1,4 32 10,7 0,0 Taaleri Maltillinen Omistaja * 5,1 15 0,4 72 Taaleri Optimi A 7,9 34 6,2 24 1,5 36 5,3 13 1,4 30 14,3 0,1 0,7 Taaleri Rohkea Omistaja * 5,5 11 0,7 62 Taaleri Varovainen Omistaja * 4,5 26 0,1 81 UB Pension 1,7 48 3,6 59 2,6 60-0,1 53-0,4 99-1,2 121 5,3 0,0 0,9 UB Smart * 8,0 33 4,7 47 4,3 2 4,0 31 0,6 67 5,8 0,8 0,8 UB Smart A * 3,6 7 3,6 36 0,5 70 5,8 0,7 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 1,3 74 1,1 48 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 0,3 94 1,5 25 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 1,2 76 0,8 59 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -2,5 106 1,7 19 Ålandsbanken Premium 30 2,5 44 4,5 54 1,9 62-4,5 89-0,5 101 0,8 60 5,1-0,8 1,1 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -7,8 97-3,9 108 1,6 21 6,5-1,2 Ålandsbanken Premium 50 2,5 42 5,8 49 3,1 58-4,9 91 0,6 89 0,9 58 7,4-0,6 0,9 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -6,8 95-1,5 105 1,5 23 8,3-0,8 Ålandsbanken Premium 70 2,4 45 6,0 48 1,7 63-6,4 94 0,9 81 1,1 52 9,5-0,7 0,6 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -7,7 96-0,5 102 1,5 24 10,0-0,8 Keskimäärin 3,5 7,7 5,2 0,0 2,6 0,7 8,4 0,1 1,1 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,1 12,6 2,6 8,2 4,4 14,5 0,2 1,1 Rahastojen lukumäärä 48 59 63 97 108 121 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,52 % Suomi 55,9 0,5 3 923 11/99 P. Rutanen 08/05 10 1,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 82,7 0,8 13 884 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 5,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 18,5-0,2 131 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000-4,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 7,6-0,5 105 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000-4,6 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 15,1-0,5 122 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000-3,1 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 62,7-5,8 374 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-21,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 12,0 1,5 163 01/16 S. Lang 01/16 100 g 11,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 14,8 0,3 91 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-4,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 3,9 0,5 178 01/16 S. Lang 01/16 100 g 3,7 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 11,0 1,6 107 01/16 S. Lang 01/16 100 g 10,6 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,80 % Suomi 4,6-1,6 193 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-3,6 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 8,8 0,1 172 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 3,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 3,2 0,0 3 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 3,2 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 16,1 0,0 3 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 16,0 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 30,3-1,1 1 511 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -8,4 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 13,9 0,1 2 199 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 2,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 23,5 0,0 3 453 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,7 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 20 939,5 123,8 1 088 000 901,1 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,4 3 8,0 4 4,4 5-0,9 4 1,7 3 0,2 4 10,9-0,1 0,9 Evli Suomi Mix B 4,6 2 7,9 5 6,1 2 3,9 1 5,1 1 0,5 1 7,6 0,5 1,1 SEB European Optimum B 8,7 3 5,0 4-5,6 6-1,7 6 0,4 3 14,6-0,4 0,7 SEB European Optimum BI 2,0 4 9,1 2 5,5 3-5,3 5-1,6 5 0,4 2 14,6-0,3 0,8 SEB Finland Optimum B 5,0 1 9,6 1 7,2 1 1,9 3 4,3 2-0,3 5 10,2 0,2 1,0 Säästöpankki Korko Plus 5,2 6 4,4 6 2,0 2 1,5 4-0,4 6 4,4 0,5 1,5 Keskimäärin 3,8 8,1 5,4-0,7 1,6 0,1 10,4 0,1 1,0 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,4 9,8 4,1-8,3 0,0 0,7 20,4-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 4 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 100,4-0,7 6 884 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -7,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 20,9 0,2 439 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 1,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,2 0,0 305 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-1,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 47,0 0,0 865 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 437,3 3,0 32 169 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 51,3 Yhteensä 618,8 2,4 40 662 40,7 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,5 8 5,6 13 4,4 14 1,1 12-0,6 10-1,4 11 2,6 0,5 6,1 Aktia Government Bond+ C/D 5,8 12 4,5 12 1,2 9-0,6 9-1,4 10 2,6 0,5 6,1 Aktia Inflation Bond+ 3,1 19 3,1 25 2,2 25-0,1 25 0,2 2-0,8 5 4,9 0,0 8,6 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,4 16 3,4 24 2,4 24 0,2 24 0,4 1-0,8 4 4,9 0,1 8,6 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,7 6 6,5 8 5,3 5 1,3 7-0,9 18-1,6 16 3,9 0,4 7,9 Danske Invest Obligaatio K 3,9 12 6,3 10 4,2 16 0,7 20-1,0 20-1,6 18 4,1 0,2 7,2 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,5 15 3,8 21 3,1 20 2,4 2 0,1 3-0,5 2 4,6 0,6 7,5 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,0 11 6,2 11 4,4 13 0,8 19-1,1 25-1,7 24 4,2 0,2 7,4 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,0 4 7,0 5 5,2 7 0,8 18-0,8 15-1,5 14 3,5 0,3 5,8 Evli Valtionobligaatio B 3,9 13 5,2 16 3,9 18 1,1 10-1,0 24-1,5 15 3,7 0,4 6,3 Evli Valtionobligaatio IB 5,6 14 4,3 15 1,5 4-0,8 16-1,5 13 3,7 0,5 6,3 FIM Euro 5,1 2 6,3 9 5,1 8 1,1 13-1,0 23-1,7 23 4,1 0,3 7,3 FIM Real 3,2 18 4,5 19 1,9 26-1,4 27-0,4 7-0,5 3 2,7-0,5 5,7 Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,6 7 6,9 6 5,6 2 1,0 15-0,7 14-1,4 12 3,9 0,3 7,3 LähiTapiola Pitkäkorko 3,8 14 3,8 22 2,7 23 0,7 21-1,2 28-1,8 26 3,5 0,3 5,7 Nordea Euro Midi Korko 2,3 21 2,4 27 0,9 27-0,1 26-0,2 6-0,1 1 0,5 0,2 1,8 Nordea Euro Obligaatio 4,9 5 7,0 4 5,4 4 0,9 16-0,9 19-1,6 22 3,8 0,3 7,2 Nordea Euro Obligaatio I 7,2 3 5,6 3 1,1 11-0,8 17-1,6 20 3,8 0,3 7,2 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,2 1 7,3 2 5,7 1 1,3 6-0,7 13-1,6 17 3,8 0,4 7,1 Nordea Valtionlaina AAA 4,3 20 4,0 17 2,5 1 0,0 4-0,9 6 4,2 0,6 7,1 OP-Obligaatio Prima 3,2 17 2,9 26 2,9 22 1,0 14-1,0 21-1,7 25 3,3 0,4 6,9 OP-Obligaatio Tuotto 7,8 1 5,0 9 0,9 17-1,0 22-1,6 21 3,8 0,3 7,3 OP-Reaalikorko 2,4 20 3,7 23 3,1 21 2,1 3-0,1 5-1,9 28 3,5 0,6 9,3 Parvest Bond Euro Government 0,7 22-1,1 26-1,6 19 3,8 0,2 7,1 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,1 22 4,5 18 3,2 19-2,0 28-0,7 12-1,2 7 4,5-0,4 SEB Euro Bond B 4,2 10 4,9 17 4,6 11 1,4 5-0,5 8-1,3 9 3,8 0,4 7,0 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,1 3 6,9 7 5,3 6 1,3 8-0,7 11-1,3 8 3,7 0,4 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,4 9 5,4 15 4,8 10 0,3 23-1,2 27-1,9 27 3,8 0,1 7,1 Keskimäärin 3,9 5,3 4,1 0,8-0,7-1,4 3,7 0,3 6,9 JPM EMU Government Bond Index 4,8 7,0 5,6 1,4-0,8-1,6 4,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 22 27 27 28 28 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 67,6 0,5 745 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -32,4 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 19,8 0,4 385 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -6,9 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 117,8 3,8 455 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000 3,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 60,0-1,1 595 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d -4,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 47,3-0,3 375 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d 3,7 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 363,8-19,2 448 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000-115,3 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 38,1-0,1 214 03/05 T. Petersen 500 15,4 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 132,2 1,3 243 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -14,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 109,1-13,6 4 107 09/98 Salmenkivi 10/06 35 1,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 40,8-2,9 296 03/04 J. Nisula 01/15 35 0,0 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 77,1-1,3 2 953 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -9,9 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,65 % Suomi 178,1-2,9 2 083 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -72,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 45,0-1,8 3 545 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-10,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 896,2-8,2 6 878 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 22,7 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1964,3 203,4 1 707 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 239,6 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 390,3-39,1 803 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -40,0 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 619,1-22,9 1 374 11/99 Markku Viitanen 01/14 700 000 232,2 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 680,2-72,0 4 507 12/10 Markku Viitanen 01/14 ei minimiä e -302,4 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 239,3-0,3 459 10/06 Markku Viitanen 02/15 ei minimiä 10,4 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1878,1 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -18,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 139,4 0,0 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,2 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 253,9-2,7 1 002 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -22,0 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 77,3-2,8 3 625 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,6 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 99,3 1,2 2 115 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-7,8 Yhteensä 8 533,9 19,6 38 914-136,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,9 1 4,6 1 5,4 1 3,5 1-2,7 2 6,6 0,8 Nordea SVE Reaalikorko 2,6 1 1,2 2 1,4 2-1,5 2-3,6 2-0,3 1 5,8-0,2 7,2 Keskimäärin 2,6 2,1 3,0 1,9-0,1-1,5 6,2 0,3 7,2 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,4 4,5 8,3 3,1 0,5-1,5 7,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 167,4-1,9 7 006 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 11,4 Yhteensä 167,4-1,9 7 006 11,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 4,1 8 3,9 9 5,4 10 1,9 18-4,3 24 5,9 0,9 6,4 Aktia Emerging Market Bond+ 4,4 5 4,2 8 5,7 9 2,1 16-4,3 22 5,9 1,0 6,4 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 4,1 7 4,3 7 7,2 3 7,2 2-2,0 10 9,3 0,8 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 4,6 4 4,8 6 7,7 1 7,4 1-1,9 8 9,3 0,8 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 6,0 7-0,1 5 2,1 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 6,0 8-0,1 4 2,1 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 6,2 4 0,0 3 2,1 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 6,2 5 0,0 2 2,1 Danske Invest Em Markets Debt * 5,3 2 5,5 3 5,1 5 6,7 4 2,0 17-4,3 23 5,0 1,4 6,7 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 7,4 2 3,1 15-4,1 20 9,3 0,8 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 0,7 21 3,9 14 4,7 10-4,5 25 12,3 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,2 6 3,2 11 3,5 17 1,3 24-2,5 11 2,7 1,4 4,5 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 7,3 3 4,6 12 6,2 6-3,2 16 10,1 0,5 4,3 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 3,1 13 4,0 13 1,5 22-1,9 9 2,3 1,9 3,9 FIM Kehittyvä Korko 3,0 11 2,6 16 2,3 19 1,9 19-2,9 12 5,8 0,4 5,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 1,6 19 1,2 20 3,1 14-3,8 18 9,9 0,1 4,7 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 3,2 10 2,2 18 6,1 6 3,2 13-3,4 17 4,4 1,4 4,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,3 10 6,5 5 1,8 21-3,1 14 3,2 2,1 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,8 14 5,9 7 1,5 23-3,2 15 3,2 1,9 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 5,8 1 5,6 2 5,2 4 5,8 8 1,9 20-4,7 26 5,7 1,1 7,0 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 2,6 17 2,5 18-0,4 26-3,0 13 2,2 1,3 5,2 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 4,6 3 3,2 9 3,2 12 3,8 15 0,3 25-4,2 21 4,4 0,9 6,5 OP-EMD Local Currency * 1,7 14 1,2 20 1,0 21 4,0 12-5,2 27 11,1 0,1 5,4 OP-EMD Local Currency Short Term * 1,8 13 2,6 15-2,2 25 4,1 11-1,0 6 9,5-0,2 1,1 Parvest Bond Asia ex-japan 9,1 1 13,0 1 3,6 16 5,3 9 1,2 1 8,8 0,4 Parvest Bond Best Selection World Emerging -3,0 4-2,3 15-4,9 23-0,2 22-1,2 28-6,9 29 8,0 0,0 6,5 Parvest Bond Europe Emerging 2,6 12-0,6 22-1,3 24-0,7 27-3,9 19 5,1-0,2 Parvest Bond World Emerging 10,9 2 5,0 11 6,9 3-1,0 7 9,7 0,5 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -0,3 23-1,7 29-5,5 28 10,0 0,0 Keskimäärin 3,2 3,7 3,6 3,8 3,2-2,9 6,9 0,8 4,6 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,1 12,1 6,3 2,5 2,6-2,3 6,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 4 15 23 25 29 29 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 222,8-4,5 843 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 34,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 533,9 4,0 1 685 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -2,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 209,1 41,5 508 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 197,3 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,13 % Suomi 142,7-1,6 933 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d 18,3 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 100,7-0,2 246 10/07 J. Tanskanen 500 6,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 7,3-0,2 195 03/12 J. Tanskanen 500 1,3 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 170,9-1,7 1 328 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 23,4 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 106,6-4,6 1 211 03/08 Kuisma 03/08 35 26,0 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 84,6 0,1 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 5,0 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 273,8-0,4 959 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 30,5 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 56,5 1,5 39 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 2,8 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 332,6 7,7 2 872 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 33,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 55,9-7,6 255 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -12,4 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,07 % Suomi 135,3-7,5 1 055 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 11,8 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 99,8-0,7 1 192 01/10 Investec AM / P.Eerdmans, M.Evans 01/10 ei minimiä e -14,5 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 10,5-0,3 779 09/08 Investec AM / P.Eerdmans, M.Evans 09/08 ei minimiä -2,7 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 299,1-0,2 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 13,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 132,2-20,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -20,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 48,7 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 193,3 0,0 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 4,5-7,2 249 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 2,1 Yhteensä 3 221,0-1,9 14 349 354,5 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 2,7 19 6,6 3 4,2 4 3,3 6 1,5 11-1,1 31 2,2 1,5 4,9 Aktia Corporate Bond+ C/D 3,0 17 6,9 2 4,5 2 3,5 5 1,7 8-1,0 28 2,2 1,7 4,9 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 2,7 18 6,9 1 3,0 22-6,9 36-1,9 36-0,4 7 7,4-0,9 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,0 9 6,2 9 3,1 21 3,0 9 1,2 13-0,9 20 2,4 1,4 4,6 Danske Invest European Bond 3,9 12 5,9 11 3,9 5 1,5 25-0,3 35-1,2 35 3,1 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,7 15 4,2 24 2,1 26 1,6 24 1,0 17-0,5 13 2,2 0,8 3,8 Danske Invest Kompassi Korko K 3,7 14 4,7 19 3,7 7 2,5 16 1,1 16-1,4 37 2,3 1,2 4,3 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,9 27 1,1 26 1,6 9-0,4 8 5,7 0,2 eq Euro Investment Grade 1 K 4,9 1 6,6 4 4,2 3 3,6 4 2,3 2-1,2 34 2,9 1,3 5,1 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,2 7 5,3 17 3,3 19 2,2 21 0,3 27-1,1 33 2,0 1,2 5,6 eq LCR Korko 1K 1,9 28 1,0 28 0,0 34-0,3 6 1,4 0,9 3,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,0 8 5,9 12 3,3 20 2,7 13 1,3 12-0,9 19 2,2 1,3 4,8 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 20 3,2 25 2,1 25 2,3 18 1,2 14 0,0 4 0,7 3,4 2,0 Evli Yrityslaina B 4,5 4 6,1 10 3,4 17 3,8 3 2,3 1-0,4 9 2,2 1,8 3,8 FIM Korko Optimaattori * 2,8 26 1,5 29 0,1 31 0,1 31-1,3 36 2,1 0,1 3,2 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 1,6 10-0,5 14 5,1 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 1,7 4-0,5 11 5,1 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 1,7 4-0,5 11 5,1 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 2,2 28-0,7 32-3,4 35-3,5 39 0,6 3 5,2-0,6 3,0 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 2,6 27-0,3 31-3,0 34-3,3 38 0,6 2 5,2-0,5 3,0 LähiTapiola Yrityskorko 3,9 10 5,4 16 3,6 10 3,9 2 1,7 6-1,0 26 2,2 1,8 4,6 LähiTapiola Yrityskorko 3,7 9 3,9 1 1,7 7-1,0 27 2,3 1,8 4,6 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,9 30 0,3 28-1,0 29 2,3 0,5 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,7 2 6,2 8 4,6 1 3,2 8 0,8 19-0,7 18 1,9 1,8 Nordea Corporate Bond 6,3 7 3,7 8 2,6 14 0,7 21-1,1 32 2,2 1,3 5,2 Nordea Corporate Bond I 4,3 5 6,5 5 3,9 6 2,8 11 0,8 18-1,1 30 2,2 1,3 5,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,9 29 0,3 29-1,0 22 1,8 0,6 5,2 Nordea Private Banking Focus Korko A K 4,4 23 3,4 16 2,4 17 0,5 26-0,6 16 2,4 1,1 5,9 Nordea Private Banking Focus Korko I K 4,6 20 3,6 11 2,6 15 0,6 23-0,6 15 2,4 1,2 5,9 Nordea Säästö Korko 5,5 15 3,6 12 1,9 23 0,1 32-1,5 38 2,4 0,9 OP-Korkosalkku 2,0 21 1,8 29 0,3 30-0,1 32 0,0 33-1,0 21 1,2 0,1 0,4 OP-Yrityslaina 4,2 6 6,3 6 3,6 14 2,1 22 0,8 20-1,0 25 2,4 1,0 Parvest Bond Euro Corporate 3,7 13 5,8 13 3,6 13 2,3 19 0,5 25-1,5 39 2,4 1,1 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,2 16 4,8 18 2,5 24 2,2 20 0,6 24-1,0 24 2,0 1,2 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,5 3 4,4 21 3,3 18 3,0 10 0,7 22-1,0 23 2,3 1,4 5,4 Säästöpankki Yrityslaina 5,7 14 3,5 15 3,2 7 1,2 15-0,6 17 1,8 1,9 4,3 UB LCR Korko 1,0 27 0,3 30-0,5 10 1,0 1,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 11 4,4 22 2,9 23 2,7 12 1,8 3 0,0 5 0,8 3,6 2,9 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -2,9 33-2,8 37 1,1 1 5,3-0,5 2,9 Keskimäärin 3,7 5,1 3,0 1,6 0,6-0,7 2,6 1,1 4,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,4 5,9 3,8 3,3 1,0-1,0 2,2 1,6 Rahastojen lukumäärä 21 29 32 36 39 39 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 406,4-4,2 1 483 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -41,4 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 136,1 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 873,0-133,6 2 197 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -298,3 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 27,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 71,9-0,9 1 835 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -20,7 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,83 % Suomi 530,3-1,3 21 193 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 12,8 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 86,9-0,5 290 01/99 J. Tanskanen 500 18,3 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 27,5 0,1 68 10/05 eq/vanguard 500 2,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 74,8 0,0 61 10/13 T. Petersen 10/13 500 11,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 283,4-35,1 201 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000-16,6 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 1 007,7 74,5 2 236 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 380,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 270,1 1,6 309 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -2,9 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,69 % Suomi 124,7-11,9 1 836 03/07 Salmenkivi 03/07 35-49,9 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 36,9-0,1 281 04/16 C. Sillén 04/16 ei minimiä 20,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 057,1-0,1 6 457 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 431,4-1,8 1 636 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,5 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,8 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 186,5 0,0 19 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50-0,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2978,2 0,3 4 562 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 29,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 140,5-4,6 953 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-34,3 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 316,2-5,0 20 186 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -15,4 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 236,0 1,5 12 401 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -77,0 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1754,0-40,6 5 083 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -148,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2690,2-0,2 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 10,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 282,2 1,3 849 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 77,3 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 78,5-2,1 3 594 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 150,4 7,3 5 621 03/09 I. Härkönen 50 e 14,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 50,8-5,3 50 04/16 UB Omaisuudenhoito 09/12 100 000-6,1 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 233,3 5,4 4 239 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -24,5 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 14 549,1-155,3 97 640-166,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 27 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 5,2 5 4,2 5 3,7 5 2,1 9-1,3 12 3,0 1,3 5,4 Aktia Bond Allocation C/D * 5,6 3 4,6 3 4,1 3 2,3 8-1,2 10 3,0 1,4 5,4 Evli Taktinen Alfa-Korko B 4,1 8 2,5 9 2,9 7 2,5 6 0,5 2 1,2 2,6 2,2 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 4,4 7 2,8 7 3,2 6 2,6 5 0,5 1 1,2 2,9 2,2 Handelsbanken Ränteavkastningsfond (A7 EUR) 2,6 2 1,1 14-0,9 14-3,4 15-3,8 15 0,3 3 5,6-0,6 3,5 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 8,5 1 11,3 1 2,7 10 4,9 1-0,2 7 9,9 0,3 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 3,1 10 1,8 10 1,6 11-0,8 13-3,2 17 4,2 0,4 Nordea Stratega Korko * 2,9 11 0,1 12-3,5 16-4,1 17-0,3 9 5,2-0,6 OP-Yrityslaina Amerikka A 2,9 8 4,5 2 0,3 4 10,4 0,3 OP-Yrityslaina Amerikka B 2,9 9 4,5 3 0,3 5 10,4 0,3 Parvest Bond World Corporate H EUR 1,3 13-0,8 14-2,1 15 2,9 0,5 5,5 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,5 1 2,2 12 3,5 6 4,5 1 3,1 4-3,1 16 5,9 0,8 Parvest Convertible Bond World 2,1 3 5,1 6 1,3 11-3,6 17 0,3 11-0,2 8 5,9-0,6 POP Korkosalkku * 5,2 4 4,2 4 3,7 4 2,1 10-1,3 13 3,0 1,3 5,4 POP Korkosalkku C/D * 5,6 2 4,6 2 4,1 2 2,3 7-1,2 11 3,0 1,4 5,4 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,1 9 0,0 13-3,4 14-3,8 16-0,1 6 5,3-0,6 4,2 Säästöpankki Korkosalkku * 1,3 13 2,5 8 1,5 12 0,3 12-1,9 14 2,2 0,8 5,6 Keskimäärin 2,7 4,1 3,0 1,5 1,1-0,8 4,8 0,7 4,5 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,4 5,9 3,8 3,3 1,0-1,0 2,2 1,6 Rahastojen lukumäärä 3 14 14 17 17 17 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 54,8 0,1 1 621 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,77 % Suomi 33,0-0,2 537 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-64,7 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,44 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,30 % Ruotsi 897,6 0,0 212 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 111,4-1,9 1 899 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -107,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 2946,9 14,6 116 598 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 484,8 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 927,6 99,3 804 06/15 Pricipal / R.Woodbury 06/15 ei minimiä 371,5 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal / R.Woodbury 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 212,4 02/15 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 89,2 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1323,3 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 40,3 0,4 1 623 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -9,6 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1236,5 11,2 19 929 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 165,4 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 53,4 0,4 3 268 11/07 M-P Rautiainen 50 e -0,6 Yhteensä 7 926,4 123,9 146 491 839,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 5,3 4 9,5 2 4,2 7 3,4 12 2,4 11-1,0 19 4,5 0,8 2,7 Danske Invest Global Corporate Bonds 3,7 7 7,2 8 3,8 12 3,1 13 1,3 15-1,0 18 2,6 1,3 eq High Yield 1 K 5,3 5 8,4 5 4,7 3 7,8 1 4,5 2-0,7 15 4,0 2,0 3,3 Evli High Yield Yrityslaina B 6,4 2 9,3 3 5,0 2 5,6 4 3,4 6-0,2 8 3,9 1,5 3,4 FIM Euro High Yield * 7,8 7 3,7 13 4,9 9 2,8 10-0,6 13 3,3 1,5 2,4 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,1 8 5,5 6 3,4 7 0,0 4 1,4 4,0 2,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,1 9 5,5 5 3,3 8 0,0 3 1,4 4,1 2,6 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,3 14 2,8 14 1,6 13-0,9 17 2,9 1,1 Nordea European Cross Credit Fund BI 3,9 11 3,5 11 1,9 12-0,9 16 2,9 1,3 Nordea Euro Yrityslaina Plus 5,8 3 8,9 4 5,0 1 7,2 2 4,4 3-0,2 9 4,7 1,6 3,0 OP-High Yield 4,9 6 8,2 6 4,2 6 4,6 10 3,1 9-0,6 12 4,4 1,1 3,3 Parvest Bond Euro High Yield 2,8 15 2,2 15 1,4 14-0,5 11 3,8 0,6 2,9 Parvest Convertible Bond Europe 1,9 8 5,7 10 1,9 16-6,4 18-1,0 18-0,1 6 6,7-0,9 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 6,6 9 4,3 5-4,5 17-0,7 16-0,2 10 6,1-0,7 Säästöpankki High Yield B * 4,0 10 5,5 7 3,6 5-0,7 14 5,9 1,0 Taaleri Korkeammat Korot A 5,9 3 5,2 1-0,1 5 3,6 1,7 Taaleri Korkeammat Korot C -0,1 7 Ålandsbanken Euro High Yield 6,9 1 9,7 1 4,3 4 5,4 8 4,0 4 0,1 2 2,5 2,2 3,0 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) -0,5 16-0,9 17 1,2 1 6,4 0,0 3,0 Keskimäärin 5,0 8,1 4,0 3,4 2,4-0,3 3,9 1,3 2,9 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,2 10,4 4,6 4,5 3,1-0,9 3,9 1,2 Rahastojen lukumäärä 8 10 16 18 18 19 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 793,3-2,5 2 948 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -41,9 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 48,9 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 64,4 1,1 379 03/01 T. Petersen 500 0,0 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 816,5-3,5 2 083 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -27,1 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,06 % Suomi 15,7 0,0 558 03/07 J. Nisula 01/15 35-2,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 265,5 1,8 687 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 10,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 318,1-0,5 1 206 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 4,0 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 80,5-8,2 1 150 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-71,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 641,8 15,4 2 579 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -156,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 1033,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 973,4 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 224,1 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 15,7-0,8 654 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -3,2 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 20,3 0,9 83 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 7,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 103,8 1,1 1 627 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -11,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 5 415,8 4,8 13 954-300,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 29 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 6,7 9 3,4 13-0,4 5 3,1 2,3 2,5 Aktia Global High Yield Bond+ B * 6,4 10 3,2 14-0,4 7 3,1 2,1 2,5 Alfred Berg Høyrente C -8,1 16 2,7 20 14,2 1 1,2 3 8,9 0,3 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 11,1 1 6,5 4-0,8 13 6,4 1,8 Danske Invest High Yield * 4,7 4 5,2 6 1,7 11 9,7 2 6,2 5-0,3 4 5,1 2,0 3,4 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 0,7 14 7,4 6 6,7 3-0,9 14 4,6 1,6 FIM Top Yield C * 3,2 6 2,4 21 1,5 22-1,5 25 5,0 0,5 2,5 LähiTapiola High Yield * 4,4 5 5,9 5 2,3 9 6,7 8 3,6 12-0,4 6 4,3 1,6 2,9 LähiTapiola Korko 100 * 4,7 8 3,8 4 1,9 23 1,4 23-1,0 16 3,9 0,5 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 4,9 3 6,7 2 5,6 3 2,9 19 2,3 21-1,1 19 3,9 0,8 4,9 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 11,0 1 8,2 4 10,8 2 2,0 2 11,0 0,8 Nordea1-International High Yield Bond HBI 1,9 10 7,7 5 4,9 8-1,2 22 6,1 1,3 Nordea1-International High Yield Bond HB 1,5 12 7,2 7 4,7 9-1,2 23 6,1 1,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 8,2 1 9,8 2 2,4 22 6,1 6 2,6 1 9,6 0,3 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 2,7 9 0,5 15 1,5 25 0,5 25-0,5 8 2,9 0,6 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 5,1 17 2,8 19-1,1 20 3,4 1,6 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 5,1 16 2,8 20-1,1 21 3,4 1,6 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 5,7 14 3,0 16-1,1 17 3,4 1,7 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 5,7 13 3,0 15-1,1 18 3,4 1,7 4,0 Nordea Yrityslaina Plus * 6,3 1 6,7 3 2,7 7 8,5 3 5,1 7-1,0 15 5,5 1,6 3,4 OP-Private Korkostrategia A * 1,7 24 0,6 24-1,4 24 2,2 0,9 4,7 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 5,9 11 4,1 10-0,6 11 6,0 1,0 3,9 Parvest Bond World High Yield 3,9 6 4,7 7 1,3 13 5,3 15 3,8 11-0,6 10 5,5 1,0 SEB Global High Yield B 5,2 2 5,9 4 2,6 8 5,9 12 3,0 17-0,7 12 4,5 1,4 3,8 Taaleri Korko Allokaatio A 3,8 5 3,7 18 3,0 18-0,6 9 3,1 1,2 Keskimäärin 4,9 5,6 2,8 5,5 4,3-0,5 5,0 1,3 3,8 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,0 7,8 4,1 9,7 5,4-0,7 4,8 2,1 Rahastojen lukumäärä 6 9 16 25 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 63,2-0,1 361 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 17,2 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 172,1 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,21 % Suomi 14,0-0,2 443 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -6,2 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 20,9-1,2 158 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-25,7 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 279,5-0,2 1 759 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 12,5 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 97,7-0,2 362 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 20,6 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 148,5-0,8 1 784 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 6,7-0,1 256 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,7 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 65,2-4,0 361 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -32,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 834,9-123,4 1 568 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 51,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 680,8-40,4 3 438 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-260,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,98 % Suomi 59,1-7,0 165 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000 20,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 179,7-0,2 04/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 166,0-0,7 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,5 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 194,6-1,9 1 359 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-4,6 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 48,3-1,2 176 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 2,6 Yhteensä 3 031,1-181,6 12 190-203,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I 0,0 4-0,1 4-0,3 4-0,2 4-0,1 4 0,0 4 0,0 0,2 BNP Paribas Insticash USD I 5,0 1 8,8 1 0,0 2 5,2 1 4,9 1 3,0 1 8,8 0,2 Nordea Lyhyt Korko 0,2 3 0,0 3-0,1 3-0,1 3-0,1 3 0,0 3 0,1 0,2 OP-Likvidi 0,2 2 0,1 2 0,0 1 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 Keskimäärin 1,4 2,2-0,1 1,2 1,2 0,7 2,3 0,2 1kk Euribor -indeksi 0,1-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 9391,4 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR -4,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 2861,8 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD 0,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,14 % Suomi 119,0-1,4 407 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -87,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 293,9-10,2 1 677 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 48,5 Yhteensä 12 666,1-11,7 2 084-43,5 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,1 8 0,1 6 0,0 6 0,0 5 0,0 4 0,0 4 0,6 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,2 7 0,0 11-0,1 10 0,0 11 0,0 9 0,0 11 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,4 5 0,1 8-0,1 9 0,0 9 0,0 8 0,0 9 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,4 6 0,2 4 0,1 2 0,1 3 0,0 3 0,0 3 0,0 0,2 Nordea Korko 0,4 4 0,0 9 0,0 7 0,0 8 0,0 10 0,0 8 0,1 0,2 OP-Dollari B 8,7 1 0,1 5 5,3 1 5,1 1 3,4 1 9,3 0,3 OP-Euro 0,6 1 0,2 5 0,1 3 0,0 6 0,0 6 0,0 5 0,1 0,2 Parvest Money Market Euro 0,1 9 0,0 10-0,1 11 0,0 10 0,0 7 0,0 7 0,0 SEB Money Manager B 0,5 2 0,1 7 0,0 8 0,0 7-0,1 11 0,0 10 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,5 3 0,3 3 0,1 4 0,0 4 0,0 5 0,0 5 0,0 0,3 Taaleri Parkki A * 0,8 2 0,4 1 0,1 2 0,1 2 0,0 2 0,0 0,2 Keskimäärin 0,4 1,0 0,1 0,5 0,5 0,3 1,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,0-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 3070,4 45,1 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR 47,8 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 17,6 1,1 467 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-57,0 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 56,1-7,2 403 07/00 A. Savelainen 01/15 500 10,6 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,18 % Suomi 75,0 2,9 1 839 11/97 J. Nisula 10/12 35-25,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,18 % Suomi 1563,6 25,2 10 430 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 50,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 32,9-0,5 1 178 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e 0,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 1002,9 30,4 22 191 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 231,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 18,8 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 114,9 2,2 594 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -55,6 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 263,1-3,3 3 983 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 326,8 9,6 232 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 27,4 Yhteensä 6 523,1 105,4 41 317 247,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

30 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 2,4 4 3,5 2 2,3 3 4,5 2 1,6 2-0,1 22 7,9 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 2,8 3 3,9 1 2,7 1 4,7 1 1,7 1-0,1 19 7,9 0,4 Aktia Likvida+ 1,3 16 0,7 14 0,4 15 0,2 18-0,1 21-0,2 24 0,3 0,7 Aktia Likvida+ D 1,5 14 0,9 9 0,7 12 0,3 14-0,1 19-0,1 23 0,3 0,7 Danske Invest Korko K 1,9 9 0,9 8 0,8 10 0,5 8 0,1 11 0,0 11 0,3 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 2,1 6 1,0 6 0,8 8 0,5 10 0,2 8 0,0 9 0,2 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 3,1 2 1,6 3 1,3 5 0,8 6 0,3 7 0,1 6 0,3 1,0 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,9 8 0,8 11 1,0 6 1,3 3 0,6 3 0,0 14 0,5 0,2 Evli Likvidi B 1,2 17 0,9 10 0,8 9 0,4 12 0,2 9 0,1 7 0,2 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,2 21-0,2 21-0,2 21-0,1 21-0,1 20 0,0 12 0,1 0,6 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,5 18 0,1 19 0,1 17 0,1 19 0,0 16 0,0 8 0,2 0,6 LähiTapiola Kassakorko 0,3 20 0,0 20-0,1 20-0,1 20 0,0 17 0,0 15 0,1 0,0 LähiTapiola Lyhytkorko 1,8 10 1,0 7 0,9 7 0,5 9 0,1 10 0,0 10 0,3 0,7 Nordea Korkotuotto 5,1 1 1,1 5 0,1 16 0,7 7 0,4 6-0,5 25 3,7 0,7 Nordea SEK Instituutiokorko K -0,3 22-2,6 22-5,5 24-4,9 25-2,3 23 1,0 2 5,4 0,5 OP-Korkotuotto II 2,3 5 0,6 15 0,0 18 0,4 11 0,0 14 0,0 17 1,0 0,6 OP-Korkotuotto 2,1 7 0,3 18-0,2 22 0,3 16 0,0 18-0,1 20 1,0 0,6 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 19 0,4 17 0,0 19-0,1 22-0,2 22-0,1 21 0,3 0,8 SEB Money Manager Plus B 1,4 15 0,6 16 0,5 14 0,3 15 0,0 15 0,0 18 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,6 11 0,8 12 0,8 11 0,4 13 0,0 12 0,0 16 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 12 1,6 4 2,3 4 1,1 4 0,5 5 0,2 4 0,3 0,9 UB Korko Plus * 2,4 2 1,0 5 0,5 4 0,1 5 0,4 Ålandsbanken Cash Manager 1,5 13 0,7 13 0,6 13 0,2 17 0,0 13 0,0 12 0,2 0,4 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -5,7 25-4,6 24-2,4 24 1,1 1 5,2 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -3,0 23-3,0 23-3,9 25 0,2 3 5,2 Keskimäärin 1,7 0,9 0,2 0,2-0,1 0,1 1,7 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,0-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 22 22 25 25 25 25 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 39,5-1,2 361 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 5,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 328,7-2,3 4 576 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c -45,8 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 319,4-3,9 18 395 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-51,4 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 577,8 208,9 3 580 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 400,2 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 405,2-4,8 385 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 117,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 49,2-0,2 81 04/03 A. Savelainen 500-54,9 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1 423,4 113,5 1 708 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 460,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 115,7 17,3 532 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -47,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 32,7-0,1 1 095 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 7,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,40 % Suomi 296,9 3,6 4 138 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 46,4 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 132,3-2,7 8 909 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-102,9 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3 239,0 45,9 1 257 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 510,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1 112,8 18,1 3 204 09/02 A. Komulainen 02/16 1 000 000-86,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 1 632,1 0,1 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 14,8 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 418,8 71,4 945 01/08 P. Sandström 01/08 500-41,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 213,1 1,3 5 219 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 103,2 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 47,2 2,6 187 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 43,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 135,8 1,0 1 793 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 12,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 11,9-8,1 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -4,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 3,7-11,4 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g -5,3 Yhteensä 11 535,1 448,8 56 367 1 282,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

32 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 958,98 3,8 % 6 0,1 % 58,1 171 169 141,9 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 306,23 0,3 % 17 0,0 % 3,9 5 974 55,6 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 283,66 0,3 % 18 0,0 % 0,0 4 205 3,6 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 689,24 11,3 % 3 0,6 % 147,9 295 348 195,4 eq Rahastoyhtiö Oy 1 798,37 1,7 % 8 0,1 % 36,6 10 990 147,6 Evli Rahastoyhtiö Oy 6 198,50 6,0 % 4 0,7 % 216,7 24 924 907,9 FIM Varainhoito Oy 5 328,38 5,1 % 5 0,3 % 13,7 206 373 73,0 Fondita Rahastoyhtiö Oy 663,32 0,6 % 14 0,1 % 5,5 2 298 29,0 Fourton Oy 528,26 0,5 % 15 0,0 % 0,1 763 30,6 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 20 0,0 % 0,0 0 54,0 Nordea Funds Oy 40 194,56 38,8 % 1 1,0 % 101,6 1 313 109 1 800,6 JOM Rahastoyhtiö 68,37 0,1 % 19 0,0 % 1,2 692 0,6 OP Rahastoyhtiö Oy 22 661,93 21,9 % 2 0,4 % 182,8 677 306 326,3 PYN Rahastoyhtiö Oy 347,08 0,3 % 16 0,1 % 0,7 2 445 11,1 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 063,63 3,0 % 7 0,7 % 79,5 30 976 113,3 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 648,03 1,6 % 10 0,1 % 5,9 102 124 21,7 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 798,32 1,7 % 9 0,1 % 3,9 158 098 179,5 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 685,58 0,7 % 12 0,1 % 15,3 3 046 91,2 UB Rahastoyhtiö Oy 684,65 0,7 % 13 0,1 % 24,0 4 116 18,2 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 341,84 1,3 % 11 0,0 % 6,7 30 221 146,0 YHTEENSÄ 103 248,95 99,6 % 717,7 3 044 177 3 311,9 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11/2016 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 938,40 4,8 % 69,4 197 378 34 338,6 Osake Pohjoismaat 4 097,95 4,0 % 48,9 184 557 26 3,4 Osake Eurooppa 5 981,16 5,8 % 47,5 229 121 36 374,4 Osake Pohjois Amerikka 5 712,35 5,5 % 153,1 130 647 18 25,2 Osake Japani 742,00 0,7 % 7,3 58 006 6 289,6 Osake Tyynenmeren alue 267,95 0,3 % 1,7 21 766 3 1,8 Osake Kehittyvät Markkinat 5 652,38 5,5 % 17,2 364 968 59 226,2 Osake Maailma 9 195,33 8,9 % 21,4 401 986 32 717,6 Osake Sektorit 1 363,93 1,3 % 0,6 40 871 19 41,6 OSAKE YHTEENSÄ 37 951,44 36,6 % 288,8 1 629 300 233 13,1 Yhdistelmärahastot Eurooppa 618,80 0,6 % 2,4 40 662 5 41,0 Yhdistelmärahastot Maailma 18 929,30 18,3 % 120,8 911 605 84 776,1 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 19 548,10 18,9 % 123,2 952 267 89 817,1 Valtioriski EUR 6 439,27 6,2 % 20,8 35 961 21 104,8 Luokitellut yrityslainat EUR 10 147,89 9,8 % 158,4 90 894 22 302,0 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 817,67 2,7 % 5,3 12 748 10 301,4 Valtioriski Glob. 167,38 0,2 % 1,9 7 006 1 12,0 Luokittellut yrityslainat Glob. 5 292,52 5,1 % 125,8 144 380 7 947,4 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 441,36 2,4 % 176,6 11 573 11 164,6 Kehittyvät markkinat 2 406,65 2,3 % 16,8 14 310 15 352,9 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 29 712,73 28,7 % 168,1 316 872 87 415,5 Käteisrahastot 412,89 0,4 % 11,7 2 084 2 38,9 Rahamarkkina 3 452,71 3,3 % 60,3 41 317 9 181,2 Muu lyhyt korko 9 787,37 9,4 % 431,5 55 835 18 1 193,3 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 652,97 13,2 % 480,1 99 236 29 1 335,6 Hedge rahastot 583,01 0,6 % 13,6 8 097 9 69,4 Muut vaihtoehtoiset rahastot 2 212,37 2,1 % 0,9 43 466 17 797,0 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 2 795,38 2,7 % 14,4 51 563 26 727,6 YHTEENSÄ 103 660,61 100,0 % 709,5 3 049 238 464 3 309,0 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

34 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Front Suomi A1 10,6 1 7,4 1 10,4 1 2,8 1 20,6 0,4 ODIN Finland C 4,5 1 14,1 1 7,8 2-0,5 2 4,5 2 1,4 2 18,5 0,0 0,8 Keskimäärin 4,5 14,1 9,2 3,4 7,4 2,1 19,5 0,2 0,8 OMX Helsinki CAP GI 5,8 15,1 11,4 4,7 7,4 0,7 19,6 0,3 0,8 Rahastojen lukumäärä 1 1 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,6 0,0 61 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 223,8-0,7 7 983 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -25,9 Yhteensä 226,4-0,7 8 044-26,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 2,4 4 5,8 8-0,6 10 0,3 Carnegie Nordic Markets 2,0 5 7,4 7 0,3 9 0,4 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 17,7 2 9,5 3 1,1 11,2 1 13,9 1 0,6 5 20,7 0,6 Head Nordic Select Dividend A1 3,3 8-1,0 7 3,0 6-2,0 7 15,8-0,1 Head Nordic Select Dividend A2 3,6 7-0,8 6 3,0 4-2,0 8 15,8 0,0 Holberg Norden 4,5 2 11,3 4 8,8 4 4,4 5 3,0 5 1,6 3 19,7 0,2 0,6 ODIN Norden 2,4 3 12,5 3 9,5 2-4,0 8-2,3 8 1,7 2 20,1-0,2 0,7 ODIN Norge C 0,5 6 8,1 6 7,1 5 10,1 2 12,9 2 2,9 1 21,9 0,5 0,4 ODIN Sverige C 9,0 1 20,2 1 12,6 1 4,8 3 2,3 7 0,3 6 18,3 0,3 1,2 WIP Hakkapeliitat A1 11,0 5 6,7 6 4,6 4 5,4 3 0,9 4 15,4 0,3 0,7 Keskimäärin 3,5 11,8 6,1 3,7 5,1 0,5 18,4 0,2 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,2 10,6 5,2-9,6-3,7 0,4 21,5-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 8 10 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 42,7 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 13,3-0,8 58 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000-5,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 179,2 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1180,5-8,5 61 645 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -16,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 626,5-2,6 43 240 06/92 V. Almestad 08/16 500 e -9,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 754,2 68,1 7 010 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 282,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,0-0,2 65 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-0,4 Yhteensä 2 918,0 56,0 112 018 251,5 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz Europe Equity Growth IT 9,1 1 14,3 15 8,7 11-8,6 38-3,2 50 1,4 28 18,8-0,4 0,9 Allianz Europe Equity Growth AT 8,2 3 13,3 20 7,7 17-9,4 48-3,6 54 1,3 30 18,8-0,5 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity IT 6,9 4 15,1 12 7,9 15-9,3 47-4,7 61-0,1 54 19,8-0,5 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 14,0 16 6,9 22-10,2 51-5,2 63-0,1 57 19,8-0,5 0,8 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 8,2 14-7,7 29-1,2 33 0,1 50 18,2-0,4 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 9,3 64 3,3 57 5,8 1 5,1 1 0,3 44 13,1 0,5 0,8 Carnegie Eurooppa Osake -1,1 44 3,4 70-0,7 71 0,2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 9,4 63 2,6 63-14,2 65-4,4 57 2,1 17 19,6-0,7 0,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 9,1 67 2,3 65-14,5 67-4,6 59 2,1 19 19,6-0,7 0,6 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 12,1 36 3,3 58-12,1 60-2,0 43-0,1 56 20,2-0,6 0,7 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 9,2 65 2,8 62-10,0 50 0,6 19 0,1 49 23,0-0,4 0,4 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 15,0 13 9,3 9-6,4 23-2,8 49 1,1 35 18,8-0,3 1,0 FF - European Fund Y-EUR-ACC 10,3 61 4,1 49-9,9 49-1,7 38 0,9 38 21,3-0,5 0,6 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 11,9 40 7,1 20-3,3 11 2,4 7 3,6 5 21,2-0,1 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 12,5 31 6,9 21-3,4 12 2,3 9 3,6 6 21,2-0,2 0,8 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 16,0 10 9,4 8-1,8 6-0,1 23 1,5 27 18,1-0,1 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 12,6 30 5,7 27-6,4 21-0,5 26 1,8 22 20,3-0,3 0,7 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 13,6 17 4,4 42-12,7 62-5,1 62-3,6 69 20,7-0,6 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 11,3 50 1,8 67-11,5 57-4,5 58-1,5 66 19,6-0,6 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,3 23 12,4 33 3,6 55-11,8 59-1,8 40-0,1 55 20,2-0,6 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4,2 17 12,8 28 7,2 19-3,2 8 2,4 8 3,6 7 21,2-0,1 0,8 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 11,0 56 0,3 70-20,9 70-7,5 67-2,5 68 26,6-0,8 0,5 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 13,2 23 5,1 35-8,5 35 0,6 15 1,1 34 16,7-0,5 0,9 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 11,1 54 3,9 53-15,6 68-5,7 65 5,0 1 25,6-0,6 0,6 Henderson Gartmore Pan European I 13,2 24 6,5 24-8,9 45-0,5 27 2,4 13 18,4-0,5 0,8 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 6,4 6 17,8 5 9,0 10 1,1 2 0,7 14 0,2 46 19,1 0,1 1,1 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,0 69 2,4 64-3,6 13-1,0 32 0,8 40 5,4-0,6 1,2 Henderson Horizon Pan European Equity I2 5,6 8 12,7 29 5,6 28-11,2 55-3,8 55 1,2 31 20,9-0,5 0,8 Invesco European Growth Equity A 4,0 20 11,3 51 5,7 26-7,8 30-2,7 47 2,3 14 18,7-0,4 0,8 Invesco Pan European Equity A Acc 3,3 22 12,0 39 1,9 66-11,7 58 0,6 18 3,7 4 26,4-0,4 0,6 Invesco Pan European Structured Equity A 6,6 5 13,1 25 7,7 18-8,6 39-3,3 51-0,1 53 19,2-0,4 0,9 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 13,4 18 4,0 51-8,8 43 1,6 12-0,4 60 20,4-0,4 0,7 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR -0,5 42 12,2 34 5,4 31-7,6 27-0,2 24 0,1 47 20,8-0,4 0,7 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 0,3 39 12,2 35 5,4 32-7,6 28-0,3 25 0,1 48 20,8-0,4 0,7 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2,7 26 13,3 22 4,6 40-8,7 41 1,6 11 2,7 11 20,4-0,4 0,7 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0,5 38 12,1 38 5,5 29-8,2 33-1,3 36 1,6 23 19,8-0,4 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,2 34 12,1 37 5,5 30-8,2 32-1,3 35 1,6 25 19,8-0,4 0,7 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 3,0 24 13,4 19 3,2 59-6,4 22 1,6 10 3,7 3 22,2-0,3 0,8 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,1 30 11,5 47 4,0 50-8,8 44-0,8 29 2,1 18 20,9-0,4 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 11,2 52 3,9 52-9,2 46-1,3 34 1,8 21 21,4-0,4 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 4,1 19 17,8 3 10,4 2-4,9 14-1,8 41 1,1 33 19,5-0,2 1,1 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 4,3 15 17,8 4 10,4 3-4,9 15-1,8 42 1,2 32 19,5-0,2 1,1 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 2,3 29 10,5 60 4,2 45-10,3 52-3,4 53 0,6 42 19,0-0,5 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 4,7 14 16,2 8 10,0 4-5,5 18-0,9 31 0,0 52 17,2-0,3 1,1 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 4,8 13 16,2 9 10,0 5-5,5 17-0,9 30 0,0 51 17,2-0,3 1,1 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -0,7 43 11,7 45 5,0 37-3,3 10 5,0 3 3,4 9 21,9-0,1 0,7 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 0,1 40 11,7 43 5,0 36-3,2 9 5,0 2 3,4 10 21,9-0,1 0,7 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 4,3 16 11,9 42 4,7 38-8,5 36 0,6 16-0,7 63 19,2-0,4 0,6 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 5,0 10 11,9 41 3,8 54-8,5 37 0,5 20-0,7 64 19,2-0,4 0,6 Jupiter European Growth I Eur Acc 8,3 2 16,3 7 9,5 7-14,2 64-6,3 66 1,6 24 18,6-0,8 1,1 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 4,8 11 12,9 27 5,2 34-11,0 54-3,4 52 2,0 20 20,7-0,5 0,8 ODIN Europa C 0,7 37 11,4 49 2,9 61-11,5 56-5,4 64-0,6 61 19,5-0,6 0,7 Pictet-Euroland Index-P EUR 1,2 35 10,5 59 4,1 46-8,0 31 1,1 13-0,3 59 21,6-0,4 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 2,3 28 9,8 62 4,1 48-8,4 34-0,1 22 1,1 36 20,8-0,4 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR -0,4 41 7,7 68 1,3 68-8,7 42-0,6 28 0,7 41 20,6-0,4 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 1,7 33 10,5 58 6,6 23-8,7 40-3,8 56-0,2 58 18,3-0,5 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 5,4 9 15,5 11 7,7 16-6,1 20-2,7 48 0,9 39 19,8-0,3 1,0 Schroder ISF EURO Equity 2,9 25 13,3 21 5,9 25-7,2 25-2,2 45-0,9 65 19,6-0,4 0,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 524,5 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,86 % 1,75 % Suomi 9,0-0,1 146 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 h -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 256,8 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 234,4 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 45,0 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 329,6 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 32,4 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 208,4 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 203,4 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 54,2 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 12,7 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 56,2 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 120,0 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 87,5 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 59,5 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 219,7 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 4,5 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 9,9 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 939,9 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 464,3 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1169,1 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 3687,1 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 349,5 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 71,0 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 104,2 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 143,2 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,0 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 230,5 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 205,5 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 40,5 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 221,1 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 706,9 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 81,5 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2035,3 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 402,1 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 570,3-4,4 25 743 11/04 H. Opland 04/15 500 e -2,7 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 169,9 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1605,1 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 81,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 180,0 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 267,1 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

36 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Schroder ISF European Equity Alpha 2,6 27 12,9 26 5,3 33-2,1 7 2,6 6 3,4 8 19,3-0,1 0,9 Schroder ISF European Equity Yield 1,8 32 11,4 48 4,1 47-5,6 19 2,6 5 2,7 12 21,0-0,3 0,7 Schroder ISF European Large Cap 3,4 21 10,9 57 4,3 44-6,9 24-1,8 39 0,9 37 20,1-0,3 0,7 Schroder ISF European Smaller Companies 4,8 12 17,6 6 8,4 12-1,2 3 0,2 21 1,5 26 18,8-0,1 1,2 Schroder ISF Italian Equity -3,2 45 9,1 66 0,7 69-20,8 69-9,6 70-3,9 70 25,5-0,8 0,4 Schroder ISF Swiss Equity 5,6 7 14,6 14 8,4 13-1,3 4 3,7 4 1,3 29 16,0-0,1 1,1 Schroder ISF UK Equity 4,1 18 11,7 44 4,6 39-10,7 53-2,5 46 3,8 2 24,5-0,4 0,7 Sparinvest SICAV European Value EUR R 1,2 36 11,1 55 3,6 56-1,8 5 0,6 17 0,4 43 19,9-0,1 0,7 Standard Life European Equity Unconstained D 12,4 32 4,4 43-14,0 63-4,7 60 2,3 15 21,0-0,7 0,7 Standard Life European Smaller Companies D 19,0 1 10,9 1-7,4 26-7,9 69-1,9 67 19,4-0,4 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 11,6 46 3,0 60-14,3 66-7,6 68-0,6 62 18,9-0,7 0,7 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 18,2 2 9,8 6-5,4 16-1,6 37 0,2 45 17,4-0,3 1,3 UBAM - Europe Equity I CAP 2,0 31 11,1 53 4,4 41-12,1 61-2,1 44 2,1 16 20,7-0,6 0,7 Keskimäärin 3,2 12,5 5,4-8,2-1,5 1,0 19,9-0,4 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,4 9,8 4,1-8,3 0,0 0,7 20,4-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 45 70 71 70 70 70 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 12,3 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,1 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 157,9 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 549,9 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 67,3 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 440,4 17-4,5 25 889 34,0 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - America Fund Y-USD-ACC 21,6 2 19,6 1 7,6 8 11,9 19 8,9 12 15,9 0,5 1,5 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 18,1 19 16,3 12 1,4 24 8,0 27 6,2 27 15,4 0,1 1,2 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 18,3 17 16,8 7 2,3 21 8,7 24 6,7 23 16,5 0,2 1,2 JPM America Equity A (dist) - USD 8,2 9 19,5 7 16,0 16 4,5 15 13,2 11 7,2 19 19,3 0,2 1,2 JPM America Equity A (acc) - USD 8,2 8 19,5 6 16,0 15 4,5 16 13,2 12 7,1 20 19,2 0,2 1,2 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 11,1 27 4,5 28 7,0 9 5,9 29 5,0 30 16,1 0,4 0,8 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 4,1 18 11,6 20 8,3 15 18,0 0,2 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 18,7 14 16,7 10 4,3 17 12,7 13 9,3 11 17,4 0,3 1,2 JPM US Growth A (dist) - USD 7,3 12 15,9 24 14,7 21-4,1 30 8,1 26 4,3 32 18,3-0,2 0,9 JPM US Growth A (acc) - USD 7,3 11 15,9 23 14,7 20-4,0 29 8,1 25 4,4 31 18,2-0,2 0,9 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD -1,6 28 5,5 31 2,7 33 11,2-0,1 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,7 4 18,6 15 16,1 14 5,2 13 11,5 21 8,0 18 17,8 0,3 1,2 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 18,8 12 16,2 13 5,6 11 12,0 18 8,3 14 18,0 0,3 1,2 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 19,1 9 16,7 8 5,2 12 12,2 15 8,2 16 18,2 0,3 1,2 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 19,1 10 16,7 9 5,2 14 12,2 16 8,2 17 18,3 0,3 1,2 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 8,1 29 9,3 27 2,1 23 7,8 28 6,6 24 13,0 0,2 0,7 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 15,5 25 10,1 26 2,8 20 19,3 3 11,9 5 25,0 0,1 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 7,2 14 17,8 22 15,3 18 8,7 5 14,4 7 9,6 9 17,0 0,5 1,2 JPM US Value A (acc) - USD 7,2 13 17,8 21 15,3 19 8,7 6 14,4 8 9,6 10 17,0 0,5 1,2 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 18,0 20 14,0 22 0,7 25 13,7 10 12,2 4 22,2 0,0 1,0 Legg Mason Clearbridge Value 2,3 16 18,3 18 15,4 17 8,1 7 12,1 17 9,6 8 19,3 0,4 1,1 Legg Mason Opportunity 25,3 1 12,1 24-6,9 31 16,0 5 11,2 7 29,1-0,2 1,1 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 18,3 16 11,9 25 17,3 1 26,5 1 17,4 1 22,6 0,8 0,9 ODIN USA C 6,8 22 ODIN USA B 6,9 21 Pictet - US Equity Selection HP EUR 4,9 15 9,1 28 3,1 29-1,5 27 0,0 32 2,2 34 15,6-0,1 0,6 Pictet - US Equity Selection P USD 8,1 10 14,9 26 12,5 23-0,8 26 5,9 30 5,3 29 17,0 0,0 0,9 Pictet-USA Index-P USD 8,2 6 18,7 13 17,2 4 6,3 10 10,6 22 6,6 25 15,7 0,4 1,2 Schroder ISF US Large Cap 8,3 5 19,0 11 16,3 11 2,9 19 9,0 23 5,5 28 17,2 0,2 1,2 Schroder ISF US Smaller Companies 10,1 3 19,2 8 17,1 5 10,4 3 17,4 4 12,3 3 18,4 0,6 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 11,1 2 21,5 4 17,8 2 2,2 22 12,4 14 6,2 26 19,2 0,1 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 8,2 7 20,3 5 17,1 6 11,3 2 13,8 9 8,6 13 16,7 0,7 1,3 T. Rowe Price US Smaller Companies 11,7 1 21,6 3 17,7 3 9,9 4 15,6 6 11,5 6 16,9 0,6 1,3 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 19,5 2 15,9 2 Keskimäärin 7,9 17,9 14,6 4,2 12,0 8,2 18,1 0,2 1,1 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,3 18,1 16,8 6,8 10,9 6,5 15,4 0,5 1,2 Rahastojen lukumäärä 16 29 29 31 32 34 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1703,9 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 33,6 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 127,7 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 445,0 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 23,7 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 171,4 02/14 onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 45,3 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 46,0 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 7,0 10/15 R. Singh, A. Glatter 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 722,5 07/84 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 619,7 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,1 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 2,5 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 381,5 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 128,0 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 36,9 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 234,8 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 173,1 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 21,4 21,4 45 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 21,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 250,7 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2931,5 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1181,1 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 745,8 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 996,9 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 11 034,2 21,4 45 21,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

38 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 13,4 13 14,4 4 1,9 9 11,9 4 1,5 7 23,8 0,1 0,7 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 5,7 2 19,1 1 14,7 3 5,5 5 3,4 19-0,4 18 21,5 0,3 0,9 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 1,8 9 11,8 19 9,2 21-1,3 18 8,4 15 0,5 13 20,3-0,1 0,6 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,6 21 9,4 19 0,5 14 8,3 16 0,1 15 20,9 0,0 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 10,0 22 9,3 20-2,8 23 6,1 17 0,0 16 20,0-0,1 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 14,9 5 14,3 5 1,1 12 6,0 18-1,0 20 20,0 0,1 0,8 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 14,7 10 12,9 8 6,1 4 8,6 14-1,8 21 22,3 0,3 0,8 Invesco Japanese Equity Core A 3,9 3 14,1 12 9,9 18 3,7 7 11,1 7 2,6 3 21,0 0,2 0,7 Invesco Japanese Value Equity A JPY 12,6 15 13,0 7 4,8 6 10,7 8 0,5 14 22,3 0,2 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0,9 14 10,6 20 8,9 23-0,4 17 8,7 13 1,6 6 22,6 0,0 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,9 22-0,3 16 9,0 12 1,7 5 22,5 0,0 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 1,4 10 14,9 4 12,3 10-1,9 19-1,3 21-3,6 22 22,5-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 1,3 13 14,8 8 12,2 13-2,1 21-1,8 24-3,9 25 23,7-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 1,3 12 14,8 7 12,2 12-2,1 22-1,7 23-3,8 24 23,7-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 1,3 11 14,8 6 12,2 11-1,9 20-1,7 22-3,7 23 22,7-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) -9,7 24-4,7 25 0,9 10 24,8-0,4 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) -10,0 25 0,6 20 3,8 2 27,6-0,4 Jupiter Japan Select L EUR Acc 11,9 18 11,3 14 1,0 13 10,7 9 0,8 12 21,5 0,1 0,6 Pictet-Japan Index-P JPY 2,7 7 13,0 14 11,0 16 1,2 11 10,4 10 1,0 9 23,3 0,1 0,7 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 3,3 5 14,5 11 12,5 9 1,8 10 12,2 3 0,9 11 24,4 0,1 0,7 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 0,6 15 12,6 16 10,7 17 0,4 15 12,6 2 1,3 8 24,9 0,0 0,6 Schroder ISF Japanese Equity 3,3 6 12,3 17 11,3 15 3,5 8 11,2 6 1,9 4 20,9 0,2 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 6,1 1 16,2 3 17,6 1 8,2 2 9,4 11-0,4 17 20,7 0,4 0,9 T. Rowe Price Japanese Equity I 3,7 4 16,8 2 15,2 2 11,5 1 11,3 5-0,6 19 18,8 0,6 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 2,5 8 14,7 9 13,8 6 7,5 3 18,4 1 4,0 1 26,5 0,3 0,7 Keskimäärin 2,7 13,8 12,1 1,0 7,1 0,2 22,5 0,1 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,9 13,3 11,2 1,2 9,8 0,4 26,1 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 15 22 23 25 25 25 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 138,5 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 42,5 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 159,1 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 35,9 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 14,0 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 107,0 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 49,8 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 53,3 06/06g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 32,4 07/09 D. Carter 1 000 1,72 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 792,9 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 1609,6 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 279,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 4,1 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 3 318,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 5,7 13 6,8 25 4,5 21 4,2 13 8,4 21-0,5 17 17,1 0,3 0,5 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,2 28-4,3 28 3,3 16 2,4 27-3,5 27 15,9 0,2 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 9,3 3 8,7 20 3,6 25 0,2 23 4,8 25-1,6 21 12,1 0,0 0,7 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 10,2 1 9,6 14 4,4 22 1,0 22 5,2 23-1,5 20 12,1 0,1 0,8 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 12,8 5 13,5 1 11,4 1 6,1 22-2,1 25 15,5 0,8 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 12,5 6 13,1 2 9,3 3 13,5 8-0,5 18 16,5 0,6 0,8 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 8,3 21 5,6 19 6,2 7 9,0 16 2,1 6 21,5 0,3 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 9,8 2 12,1 8 11,3 4 4,2 14 8,8 17 0,5 13 17,3 0,3 0,7 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 2,0 27 3,5 26-7,2 28 2,1 28-3,4 26 18,4-0,4 0,1 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,9 1 13,0 3 5,9 8 9,7 14-2,0 24 16,2 0,4 1,0 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 8,2 22 5,5 20 3,0 17 5,1 24 1,2 11 14,1 0,2 0,6 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 3,7 26-2,6 27-1,2 27 2,7 26-4,2 28 15,3-0,1 0,2 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 9,3 17 6,4 18-0,4 24 8,8 18-1,3 19 17,5 0,0 0,6 Invesco Asian Equity A 6,7 6 11,9 9 10,3 6 8,8 4 13,3 10-1,6 22 17,9 0,5 0,7 Invesco Pacific Equity A 6,7 7 13,0 2 9,9 10 7,5 5 11,8 12 0,9 12 17,3 0,4 0,8 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 9,4 15 8,1 12 4,9 12 13,4 9 0,3 15 18,1 0,3 0,6 JPM China A (dist) - USD 6,0 12 9,2 18 7,3 16-0,4 26 13,6 7 1,5 8 22,4 0,0 0,4 JPM China A (acc) - USD 6,3 10 9,2 19 7,3 17-0,4 25 13,6 6 1,5 7 22,3 0,0 0,4 JPM Greater China A (dist) - USD 7,3 5 12,8 4 10,1 9 2,5 19 14,9 3 1,4 9 20,6 0,1 0,6 JPM Greater China A (acc) - USD 8,4 4 12,8 3 10,1 8 2,5 18 14,9 4 1,4 10 20,6 0,1 0,6 JPM Hong Kong A (dist) - USD 6,1 11 11,7 11 7,6 14 1,7 20 15,5 2 2,6 5 21,7 0,1 0,6 JPM Hong Kong A (acc) - USD 6,4 9 11,7 10 7,7 13 1,7 21 15,6 1 2,6 4 21,7 0,1 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5,1 14 12,3 7 10,3 7 5,6 11 12,4 11-1,6 23 18,3 0,3 0,7 JPM Singapore A (dist) - USD 4,0 17 7,2 24 3,7 24 5,8 10 8,6 20 3,0 2 16,5 0,4 0,5 JPM Singapore A (acc) - USD 4,5 15 7,2 23 3,7 23 5,8 9 8,7 19 3,0 1 16,5 0,4 0,5 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 4,2 16 10,5 12 11,2 5 7,1 6 14,4 5 0,3 14 17,1 0,4 0,6 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,5 8 10,2 13 7,4 15 9,8 2 11,7 13 2,8 3 18,8 0,5 0,6 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 9,4 16 9,9 11 3,8 15 9,2 15-0,5 16 16,7 0,2 0,6 Keskimäärin 6,7 9,6 7,2 3,8 9,9 0,0 17,7 0,2 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,1 12,2 10,0 4,1 10,5 1,2 21,7 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 17 28 28 28 28 28 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2130,9 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 869,2 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 44,1 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 300,6 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 89,7 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 44,8 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 26,7 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 138,3 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 10,2 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 74,2 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 890,2 07/94 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 223,5 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 70,0 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 16,0 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 26,7 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 242,0 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 491,0 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 573,1 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 261,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

40 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -7,6 9-3,0 12-7,1 10-0,1 East Capital (Lux) Eastern -0,6 10-3,7 5 0,0 European 13,6 3 11,5 5 2,4 5 20,9 0,7 East Capital (Lux) Russian -3,2 13-5,0 8 27,5 2 25,6 2 6,0 2 26,3 1,1-0,1 East Capital Balkan Fund -5,1 8 7,2 1 2,4 2 2,3 9 1,0 9-0,3 8 14,6 0,2 0,5 East Capital Baltic -2,6 4 6,1 2 1,7 3 10,3 6 8,4 8-0,4 9 11,4 0,9 0,7 East Capital Turkish -0,6 2-0,5 9-8,4 13-17,2 10-14,4 10-11,6 12 29,2-0,6 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -1,5 3 0,4 5-3,8 6 8,6 7 12,0 3 2,9 3 22,2 0,4 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 0,2 6-3,9 7 8,2 8 11,5 6 2,5 4 22,9 0,4 0,0 JPM Turkey Equity A dist-eur -4,5 7 0,1 7-8,1 11-19,0 11-15,6 11-11,5 10 28,3-0,7 0,0 JPM Turkey Equity A acc-eur -4,0 6 0,1 8-8,1 12-19,1 12-15,7 12-11,5 11 28,3-0,7 0,0 Pictet - Emerging Europe-P EUR -2,8 5-1,4 11-5,5 9 11,7 5 10,4 7 1,6 7 21,2 0,6-0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 2,2 4 4,1 1 36,9 1 31,8 1 8,0 1 26,7 1,4 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 1,7 1 5,4 3 0,5 4 12,9 4 12,0 4 2,0 6 22,0 0,6 0,3 Keskimäärin -3,0 1,0-3,5 6,4 6,5-0,8 22,8 0,4 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -3,1-0,1-1,9 14,4 16,5 4,2 25,3 0,6 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 13 13 12 12 12 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,00 % 2,60 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,64 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,56 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 31,3 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 10,4 09/00 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 88,9 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 199,5 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 Yhteensä 921,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 5,8 14 4,7 13 5,9 18 8,1 16-4,6 27 18,1 0,3 0,4 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 7,1 1 6,0 12 4,7 12 6,1 17 8,2 15-4,5 26 18,0 0,4 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 8,3 3 3,6 22 2,0 24 3,3 29-5,0 29 14,1 0,2 0,6 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,2 1 4,4 15 2,8 22 3,7 27-4,9 28 14,1 0,2 0,7 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 7,3 8 7,5 1 3,8 21 7,7 18-3,2 20 16,9 0,2 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 3,0 9 4,5 19 3,7 21-3,8 30 2,3 31-5,5 30 15,1-0,2 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 7,8 7 7,5 2 4,6 20 4,9 23-3,3 22 12,8 0,4 0,6 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR 0,6 25 5,0 22 1,8 2 11,3 0,1 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 5,9 13 1,5 27-5,1 31 4,8 24-1,7 9 25,1-0,2 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 8,2 6 6,4 7-1,7 27 3,8 26-3,2 19 17,8-0,1 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 8,5 2 6,5 5-1,6 26 4,0 25-2,6 16 18,7-0,1 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 5,3 3 8,3 4 6,4 6-1,9 28 3,6 28-3,3 23 18,2-0,1 0,5 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 3,1 8 6,1 11 7,0 3 7,2 12 7,9 17-2,8 17 14,9 0,5 0,4 Holberg Rurik 8,2 5 1,7 26 7,2 11 7,0 19-3,3 21 16,4 0,5 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 3,8 20 6,9 15 16,0 3 0,3 5 20,0 0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 3,8 19 6,9 14 16,0 2 0,3 4 20,0 0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 3,9 21 3,6 23 5,4 19 15,4 4 0,0 6 18,8 0,3 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,9 17 9,5 4 11,9 11-2,1 13 18,5 0,5 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 3,8 18 9,2 5 11,3 13-2,4 15 19,1 0,5 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 3,1 24 8,7 6 11,5 12-2,1 14 18,5 0,5 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 3,3 7 4,9 17 5,4 9 8,0 7 12,1 10-3,3 25 20,2 0,4 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 3,6 6 4,9 18 5,4 8 8,0 8 12,1 9-3,3 24 20,2 0,4 0,3 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd -0,4 23-3,4 30 7,5 10 6,0 20-6,3 31 19,5 0,4 0,0 JPM Russia A (acc) - USD -1,9 12 1,2 22 1,0 29 19,2 1 21,2 1 6,6 1 26,1 0,7 0,0 ODIN Emerging Markets 2,9 10 6,5 10 2,1 25-3,5 29 2,3 30-2,9 18 13,5-0,2 0,5 Pictet-Emerging Markets-P USD 1,3 11 5,0 16 5,3 10 10,1 3 15,1 5 0,3 3 17,9 0,6 0,3 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 3,8 5 5,4 15 4,6 14 7,1 13 13,4 7-1,9 10 18,2 0,4 0,3 Schroder ISF Emerging Markets 4,5 4 6,5 9 5,1 11 6,4 16 13,4 8-1,6 8 18,7 0,4 0,4 SKAGEN Kon-Tiki 6,2 2 4,3 20 1,4 28 2,1 23 9,8 14-1,9 11 19,5 0,1 0,2 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 6,7 4 12,1 2 14,6 6-1,6 7 17,1 0,7 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 4,3 16 7,9 9 5,3 21-2,0 12 17,1 0,5 Keskimäärin 3,5 5,9 4,2 5,1 9,1-2,3 17,9 0,3 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,5 5,8 5,2 7,9 13,7-1,8 18,2 0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 12 23 30 31 31 31 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 245,7 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 281,5 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 533,8 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/14 200 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 79,3 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 704,7 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 361,3 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 45,8 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 15,4 06/12R. Titherington, A. Mehta, A. Arora, S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 27,5 04/12Titherington, A. Mehta, A. Arora & S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 9,0 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 483,6 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 88,5 11/05 Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 109,1-0,9 2 382 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 12,8 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 310,4 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 716,2 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 18,8 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD Yhteensä 4 031,5-0,9 2 382 12,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

42 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz China Equity IT 12,7 13 11,6 15 2,5 23 17,1 6 2,4 4 21,8 0,1 0,6 Allianz China Equity A 8,5 2 10,5 19 9,5 20-0,4 26 16,5 8 2,3 5 21,8 0,0 0,5 Allianz Little Dragons AT 8,8 26 7,5 24-6,3 32 9,8 22-1,2 19 16,6-0,4 0,5 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 7,6 3 9,8 22 6,9 25 3,5 21 12,1 18-0,2 14 17,9 0,2 0,6 East Capital China A EUR 9,7 23 6,3 28-4,7 30 12,2 17 3,5 2 24,8-0,2 0,4 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 6,8 29 5,7 30 4,7 19 4,2 28-2,8 23 14,3 0,3 0,5 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 13,9 7 15,3 7 9,1 9 21,3 1 5,4 1 20,7 0,4 0,7 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 11,4 17 13,7 12 5,8 16 8,6 24-2,7 22 16,1 0,4 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 15,5 2 14,2 9 10,3 8 16,9 7 1,8 7 18,7 0,6 0,8 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 13,2 8 20,7 3-0,2 25 4,1 29-5,9 28 18,9 0,0 0,6 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 4,2 31 11,9 14 14,9 1 8,6 23-9,3 32 23,1 0,7 0,2 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 2,8 32-1,9 32-4,1 29-2,8 32-5,4 26 15,9-0,2 0,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 8,9 25 7,9 23 5,5 18 11,2 19-0,4 15 16,8 0,3 0,5 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 15,2 3 14,0 11 14,2 3 18,3 5 0,6 12 18,7 0,8 0,8 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 12,9 12 10,3 19 11,5 6 10,7 20 1,7 8 17,1 0,7 0,7 Henderson Horizon China I2 16,6 1 14,5 8 6,8 14 18,8 3 1,7 9 19,3 0,4 0,8 Invesco Greater China Equity A 9,9 1 14,7 6 10,8 16 7,0 13 12,3 16 1,2 10 18,1 0,4 0,8 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 8,9 24 1,6 31 6,3 15 6,3 26-1,8 20 15,6 0,4 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 8,7 27 6,9 26 7,9 10 6,5 25-2,5 21 14,3 0,6 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 8,5 28 6,8 27 7,5 12 6,0 27-2,8 24 14,6 0,5 0,6 JPM India A (dist) - USD 4,8 10 10,1 21 16,7 5-4,1 28-2,3 30-8,6 31 19,5-0,2 0,5 JPM India A (acc) - USD 4,8 9 10,1 20 16,7 6-4,1 27-2,3 31-8,6 30 19,5-0,2 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 3,5 11 12,0 14 10,7 17 12,6 5 15,4 11-1,0 18 19,8 0,6 0,6 JPMTaiwan A (acc) - USD 5,2 7 12,0 15 10,7 18 12,6 4 15,5 10-1,0 17 19,8 0,6 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 13,1 11 5,8 29-5,8 31 14,8 13 3,1 3 19,0-0,3 0,6 Jupiter India Select L Eur Acc 14,8 4 28,2 1 2,9 22 15,2 12-8,5 29 22,4 0,1 0,7 Pictet-Greater China-P USD 6,7 5 10,8 18 9,2 21 1,9 24 13,8 14 0,7 11 19,0 0,1 0,6 Pictet-Indian Equities-P USD 5,3 6 14,8 5 23,0 2 4,4 20 10,1 21-3,5 25 19,0 0,2 0,7 Schroder ISF Asian Opportunities 7,6 4 13,1 10 13,0 13 7,6 11 12,7 15-0,7 16 16,0 0,5 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 4,9 8 5,7 30 14,0 10 14,5 2 18,7 4 0,4 13 17,9 0,8 0,3 Standard Life China Equities D 13,1 9 9,1 22 5,7 17 16,3 9 2,1 6 20,9 0,3 0,7 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 11,6 16 20,4 4 10,9 7 21,1 2-5,8 27 21,0 0,5 0,5 Keskimäärin 6,2 11,1 11,6 5,0 11,5-1,4 18,7 0,3 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,6 13,3 11,1 2,2 10,3 0,7 23,5 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 11 32 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,23 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 71,9 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 158,2 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 122,3 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 67,9 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 38,4 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 31,2 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 3,8 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 158,0 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 40,9 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 43,7 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 122,1 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 53,8 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 339,1 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,6 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,3 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 259,8 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 137,1 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 260,3 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 12,1 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 1,4 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 2 010,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 0,1 1-1,9 3 22,7 3 14,3 6-9,2 7 26,2 0,9 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 0,0 2-1,9 4 22,5 4 14,1 7-9,3 8 26,2 0,9 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -1,1 3-0,8 2 16,0 6 14,4 5-8,5 2 26,1 0,6-0,1 Henderson Gartmore Latin America I 3,2 1-1,3 4 0,0 1 20,5 5 16,7 3-6,2 1 20,1 1,0-0,1 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -7,1 9-4,6 10 32,6 2 23,0 2-10,8 10 34,3 1,0-0,3 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -6,9 8-4,5 9 33,2 1 23,7 1-10,5 9 33,8 1,0-0,3 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 2,1 3-1,5 5-2,4 7 12,3 8 12,0 9-9,1 4 25,6 0,5-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 2,3 2-1,5 6-2,4 6 12,3 9 12,0 10-9,1 5 25,6 0,5-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -2,3 5 12,7 7 12,5 8-8,8 3 25,2 0,5 Schroder ISF Latin American 0,9 4-3,0 7-3,4 8 11,9 10 15,1 4-9,2 6 24,7 0,5-0,2 Keskimäärin 2,1-2,5-2,4 19,7 15,8-9,1 26,8 0,7-0,1 MSCI EM Latin America TR 3,1-1,7-0,6 23,7 21,0-8,0 28,4 0,8-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 9 10 10 10 10 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 79,7 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 55,6 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 60,8 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,5 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 193,0 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 414,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 2,8 6-3,8 6-7,9 6 1,6 5-3,1 6 24,1-0,3 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 0,9 3 3,1 5 0,2 5 3,8 2 10,5 3 0,5 3 23,9 0,2 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,2 2 3,1 4 0,2 4 3,8 3 10,5 2 0,5 4 23,9 0,2 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 3,3 3 0,3 3 4,2 1 11,0 1 0,8 2 23,4 0,2 0,2 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 2,6 1 6,2 2 2,2 2-5,0 5 1,3 6-1,2 5 17,4-0,3 0,3 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 11,7 1 7,0 1-1,5 4 9,3 4 2,3 1 19,9-0,1 0,7 Keskimäärin 1,6 5,1 1,0-0,4 7,4 0,0 22,1 0,0 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,5 5,8 5,2 7,9 13,7-1,8 18,2 0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 60,0 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 110,9 04/97 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 8,7 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 6,1 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 185,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

44 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 4,2 16 8,6 33 5,2 36 0,2 25 5,4 34 0,4 43 15,9 0,0 0,6 Aberdeen Global World Equity E2 8,4 34 5,1 37 0,1 28 5,2 38 0,3 44 16,1 0,0 0,6 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 13,1 6 4,3 6 10,9 8 8,1 2 15,3 0,3 Carmignac Investissement A EUR acc 5,8 9 6,8 37 4,5 38-2,3 38 2,8 41 1,1 39 12,3-0,2 0,5 Carnegie WorldWide 2,0 23 6,3 39 0,1 43 0,6 Carnegie Worldwide Ethical 2,0 24 6,5 38 0,8 41 0,6 Elite Osake A1-3,2 40 5,7 30 3,7 26 16,4-0,2 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 14,4 15 12,6 11 1,7 15 8,8 21 3,3 28 16,2 0,1 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 12,4 28 9,7 27-0,7 29 7,5 22 4,5 21 16,5 0,0 0,9 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 15,0 8 13,1 8 2,3 11 9,3 17 4,1 22 17,3 0,1 1,0 FF - International Fund Y-USD-ACC 15,6 5 13,1 7 1,5 18 7,4 24 4,5 20 15,9 0,1 1,1 FF - World Fund Y-EUR-ACC 18,0 2 15,2 3 2,0 13 10,7 9 5,5 16 18,4 0,1 1,1 Henderson Horizon Global Property I2 4,3 15 14,0 21 13,5 5 1,4 21 1,0 45 0,7 41 15,6 0,1 1,0 Henderson Horizon Global Technology I2 11,1 1 17,9 3 18,3 1 5,1 4 13,0 4 1,5 36 18,6 0,3 1,1 Holberg Global 5,9 8 14,2 17 11,3 17 1,9 14 5,3 35 1,0 40 16,3 0,1 1,0 JPM Global Developing Trends A acc USD 3,5 40-1,5 37 5,4 33 3,7 25 19,2-0,1 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 12,0 30 10,2 22 0,6 22 6,3 26 5,8 12 15,0 0,1 0,9 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 4,1 17 13,2 24 9,9 25 0,2 26 9,0 20 5,7 14 17,2 0,0 0,9 JPM Global Financials A (acc) - USD -0,8 25 14,9 9 8,4 32-0,8 30 12,9 5 9,6 1 22,8 0,0 0,8 JPM Global Focus A (dist) - EUR 6,1 6 13,8 23 11,2 20 3,3 10 12,1 7 6,5 7 19,7 0,2 0,8 JPM Global Focus A (acc) - EUR 6,1 5 13,8 22 11,2 19 3,3 9 12,1 6 6,4 8 19,7 0,2 0,8 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) -0,1 41 0,3 42 1,5 17 0,4 46 1,5 37 2,9 0,6-0,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 5,1 40 9,5 28 2,1 12 6,1 27 4,5 19 9,7 0,2 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5,5 10 14,6 14 11,2 18 3,4 8 9,2 18 5,7 13 17,6 0,2 0,9 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 5,0 14 13,1 25 9,7 26-1,1 33 7,4 23 5,5 17 17,8-0,1 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 3,9 20 14,1 19 11,6 15-1,2 35 9,7 15 7,4 5 20,7-0,1 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 4,0 19 14,1 18 11,6 14-1,2 34 9,7 16 7,4 4 20,8-0,1 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 14,2 16 11,7 12-0,9 31 10,2 13 7,7 3 20,8 0,0 0,9 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 2,8 22 11,8 31 6,4 34-1,5 36 4,4 40 3,8 24 15,9-0,1 0,9 ODIN Global C 4,0 18 12,3 29 10,1 23-3,4 41-2,5 47 0,6 42 15,7-0,2 0,9 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 14,8 11 10,6 21-2,4 39 5,0 39 2,6 32 15,3-0,1 1,0 Pictet-Premium Brands-P EUR 5,2 13 8,0 35-0,1 44-12,2 44 1,2 44 1,9 35 17,7-0,7 0,5 Pictet-Security-P USD 8,4 2 15,9 4 14,0 4-3,6 42 1,6 43 2,6 33 15,9-0,2 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 6,3 4 15,2 6 12,6 10 4,1 7 9,1 19 5,6 15 16,3 0,3 1,1 Sifter Fund Global R 5,5 12 14,7 13 11,6 16 1,4 19 5,3 37 2,7 31 14,5 0,1 1,1 Sifter Fund Global I 5,5 11 14,7 12 11,6 13 1,4 20 5,3 36 2,7 30 14,6 0,1 1,1 Sifter Fund Global PI 1,6 16 5,8 28 2,6 34 15,9 0,1 SKAGEN Global 6,1 7 10,3 32 6,1 35-1,1 32 5,8 29 4,8 18 17,9 0,0 0,7 SKAGEN Vekst 7,8 36 3,7 39 0,4 24 5,5 32 3,1 29 19,5 0,0 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 14,0 20 10,0 24 0,2 27 7,3 25 6,0 11 15,3 0,0 1,1 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 12,8 26 9,4 29 5,7 2 10,5 10 6,2 10 15,5 0,4 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 9,4 30 5,6 3 10,3 11 6,2 9 15,5 0,4 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 3,0 21 12,7 27 8,9 31 5,8 1 9,9 14 6,6 6 16,2 0,4 0,9 Standard Life Global Equities D 14,9 10 8,4 33-6,3 43 1,7 42 3,3 27 17,0-0,4 1,0 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,3 3 18,0 1 16,7 2 4,7 5 10,2 12 3,8 23 18,5 0,3 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,2 7 13,1 9 0,6 23 5,5 31 1,4 38 17,3 0,0 1,0 Zenito Silver and Gold A 18,8 3-0,3 47 Zenito Silver and Gold B 19,6 2-0,3 46 Zenito Silver and Gold C 20,4 1-0,3 45 Keskimäärin 4,9 12,5 9,5 0,5 7,7 3,9 16,6 0,1 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,1 12,6 2,6 8,2 4,4 14,5 0,2 1,1 Rahastojen lukumäärä 25 41 44 44 47 47 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 402,9 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 531,5 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,50 % Suomi 12,0 1,2 481 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50-6,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 11,2 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 13,1 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 131,9 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 200,6 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 326,5 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 391,3 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1884,0 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 146,9 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,3 06/12 A. Stanic 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,4 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,0 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 78,0 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 113,8 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,0 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,5 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 50,3 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,3 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 374,5 0,8 8 725 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 43,3 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 3980,6 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 468,7 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1444,9 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,80 % Luxemburg 83,0 06/03 Pharus Management SA 25 000 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 2,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 1,0 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 24,6 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 173,4 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,5 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 222,7 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 417,8 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % b Suomi 12,6 0,0 75 01/16 Zenito Oy 02/16 100 g 2,8 0,0 % 0,0 % 1,05 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 h 0,0 % 0,0 % 0,85 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 h Yhteensä 13 830,5 2,0 9 281 39,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 15,8 1 12,4 1-2,4 2 2,5 2-0,7 2 15,6-0,1 1,1 Pictet-Agriculture-P EUR 7,6 2 6,3 2-2,3 1 3,6 1 2,7 1 14,6-0,1 0,6 Keskimäärin 11,7 9,4-2,3 3,1 1,0 15,1-0,1 0,8 MSCI World - Consumer Staples 12,3 10,9-2,9-2,2-2,5 13,1-0,2 1,0 7,9 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 237,6 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 216,7 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 454,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 4,0 2 14,8 4 10,6 6-13,9 10-11,6 10-1,4 9 21,1-0,6 0,9 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 12,1 8 8,8 7 6,5 1 7,7 2 0,0 6 14,6 0,5 0,8 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 17,4 1 12,8 3 2,3 2 12,1 1 7,5 1 19,9 0,1 1,0 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 13,5 5 13,5 1-2,1 4 1,2 4 0,3 5 15,9-0,1 0,9 Invesco Global Real Estate Securities A 1,3 5 12,2 7 10,9 5-2,4 6 0,8 5 2,6 2 15,6-0,1 0,9 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged -1,1 6 7,4 10 2,5 10-2,2 5-4,8 9-0,5 7 13,9-0,1 0,6 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 1,9 4 12,3 6 11,8 4-2,7 7-0,1 6 0,4 4 15,7-0,2 0,9 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 9,1 9 5,2 9-3,0 8-3,7 8-1,2 8 14,2-0,2 0,7 Jupiter Global Financials L Eur Acc 3,1 3 15,4 3 7,7 8-4,4 9 3,3 3 2,1 3 18,9-0,2 1,0 ODIN Kiinteistö C 8,8 1 16,3 2 13,1 2 1,7 3-3,1 7-1,6 10 17,2 0,1 1,1 Keskimäärin 3,0 13,0 9,7-2,0 0,2 0,8 16,7-0,1 0,9 MSCI World - Finance -1,9 14,6 9,2 2,8 15,0 10,7 19,0 0,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 6 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 594,3 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,8 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 509,6 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,3 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,0 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 63,0 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 148,8-3,8 1 911 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e 58,8 Yhteensä 1 344,8-3,8 1 911 58,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

46 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Invesco Energy A -0,6 2-1,2 3-5,9 3-2,7 2 4,6 3 3,6 2 35,7-0,1-0,1 ODIN Energi C -6,4 3-6,9 4-16,9 4-2,8 3 10,1 1 5,2 1 24,6-0,1-0,3 Pictet-Clean Energy-P USD 8,9 2 4,6 2-3,1 4 6,2 2 2,2 4 18,0-0,2 0,5 Pictet-Water-P EUR 6,2 1 14,0 1 11,8 1 2,0 1 3,3 4 2,6 3 14,7 0,1 1,0 Keskimäärin -0,3 3,7-1,6-1,7 6,0 3,4 23,3 0,0 0,3 MSCI World - Energy 0,9 2,0 0,3 6,5 13,3 8,2 24,9 0,3 0,1 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 4 4 4 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 158,4 1,2 13 369 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -0,8 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 485,0 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 3608,6 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 4 252,1 1,2 13 369-0,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 22,4 1 25,4 1 12,8 1 19,3 1 3,8 1 20,0 0,6 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 10,4 3 6,6 3-6,4 3-2,3 3 0,2 3 16,6-0,4 0,7 Pictet - Digital P USD 11,2 1 19,8 2 17,3 2 5,4 2 11,5 2 0,5 2 16,7 0,3 1,2 Keskimäärin 11,2 17,5 16,4 3,9 9,5 1,5 17,8 0,2 1,1 MSCI World - Information Technology 8,8 18,0 19,9 5,6 13,3 2,2 16,9 0,3 1,1 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 331,2 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 38,3 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 768,2 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 137,7 1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 9,8 2 9,0 1 15,7 3 18,2 2 10,3 1 19,9 0,8 0,6 Holberg Triton 25,5 2 10,1 3-1,8 5 14,1 1,8 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 0,5 4-1,6 4-1,0 5-1,0 6-3,9 6 13,9-0,1 0,0 Invesco Asia Infrastructure A Acc 4,1 1 5,9 3 7,5 2-0,1 4 4,9 5-0,9 4 15,7 0,0 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -3,7 2-8,9 5-2,5 5 41,2 1 27,0 1 8,3 2 27,2 1,5-0,4 Pictet-Timber-P USD 13,3 1 7,3 3-3,8 6 7,0 4 6,0 3 19,4-0,2 0,8 Keskimäärin 0,2 4,1 3,9 12,9 11,0 3,0 18,4 0,7 0,3 MSCI World - Industrials 5,3 14,2 11,3 6,4 10,9 6,5 14,6 0,5 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 24,4 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 81,7 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 168,6 12/04 Neil Gregson 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 349,7 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 624,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Medical 4,4 3 11,4 4 1,8 4 1,0 FF - Global Health 18,0 2 13,6 2 1,2 Care Fund Y-EUR-ACC -11,3 1-4,1 2 1,2 3 18,7-0,6 Pictet-Biotech-P USD 9,9 1 21,5 1 11,9 3-21,6 3 1,3 1 10,5 1 30,8-0,7 0,8 Pictet-Health-P USD 9,2 2 16,7 3 14,5 1-12,7 2-4,5 3 2,7 2 18,6-0,7 1,0 Keskimäärin 7,8 16,9 10,4-15,2-2,4 4,8 22,7-0,7 1,0 MSCI World - Health Care 7,7 17,3 12,6-8,8-2,0 2,9 15,8-0,5 1,2 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 3 3 3 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 74,8 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 942,6 11/95 Pictet Asset Management Ltd 05/16 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 458,8 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström Yhteensä 804,0 1 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Value Hedge * 14,0 1 11,7 1 9,7 2 10,6 1 2,9 11 12,9 0,8 1,2 Estlander & Partners Freedom A * -1,9 8 0,6 8-9,3 25-4,7 25 4,8 6 11,2-0,8-0,2 Estlander & Partners Freedom B * -1,4 7 1,1 7-8,9 24-4,4 24 4,8 5 11,2-0,8-0,1 Estlander & Partners Freedom C * -0,7 5 1,8 5-8,2 22-4,1 22 4,9 3 11,2-0,7-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -0,4 4 2,1 4-8,0 21-3,9 21 4,9 2 11,2-0,7-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -0,9 6 1,6 6-8,4 23-4,2 23 4,9 4 11,2-0,7-0,1 Estlander & Partners Presto C * -0,5 1-5,1 9-3,9 11-1,2 17-1,0 17 3,9 8 12,0-0,1-0,4 Estlander & Partners Presto D * -4,6 13-1,9 19-1,4 19 3,8 10 12,0-0,1 Estlander & Partners Presto E * -4,1 12-1,5 18-1,2 18 3,9 9 12,0-0,1 Estlander & Partners Presto F * -3,4 10-0,7 16-0,8 16 3,9 7 12,0 0,0 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 2,0 3 0,5 9 0,2 14 3,0 11 1,8 15 3,7 0,1 0,5 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,8 2 3,4 3-3,9 20-2,9 20 1,2 16 6,9-0,5 0,8 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 9,3 2 0,1 15 6,2 5 0,6 17 9,9 0,0 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 2,9 3 5,7 6-0,7 24 11,6 0,3 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,6 13-0,2 15-1,0 25 2,1 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 1,5 10 1,7 13-0,2 22 2,1 0,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 0,9 12 1,5 14-0,3 23 2,1 0,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 2,0 5 7,3 3 2,8 13 9,6 0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 1,5 9 7,0 4 2,8 14 9,6 0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 1,7 7 3,6 9-0,1 19 4,8 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 1,2 11 3,4 10-0,1 20 4,8 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 9,8 1 4,6 7-4,7 26 12,4 0,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 1,7 8 1,7 12-0,2 21 2,1 0,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 2,2 4 7,3 2 2,8 12 9,6 0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 1,9 6 3,7 8-0,1 18 4,8 0,4 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -15,9 26-9,0 26 5,4 1 12,6-1,2 Keskimäärin -0,5 1,3 1,2-1,2 1,1 2,0 8,7 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,3 0,0-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 9 13 26 26 26 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,52 % Suomi 7,5 0,5 273 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h -1,1 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,06 % Suomi 100,7-3,3 692 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g 36,5 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,53 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,61 % Suomi 2,3-0,7 97 03/06 J. Pettersson 01/16 500 000-0,9 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,37 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,87 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,11 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 1 500 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 281,0 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/09 35 000 USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 52,7 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 2,02 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 37,5 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 810,9 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 1,0 % 1,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä Yhteensä 292,6 1-3,5 1 062 34,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

48 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 3,9 1-1,2 5 1,0 5 2,2 3 0,1 7-1,0 7 5,8 0,4-0,3 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 0,7 4 6,5 3 0,2 4 4,0 3 2,2 2 11,4 0,0 0,0 Elite Optimi A1 * 0,8 6-1,6 8 Elite Optimi A2 * 1,8 5-1,6 9 Estlander & Partners Commodity C * -4,9 6 3,0 4 3,8 1 7,8-0,6 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 6,8 2 3,2 2 5,9 2 0,7 4 9,8 0,3 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 8,7 1 11,9 1 7,5 1 8,8 1 0,9 3 9,9 0,8 0,9 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,4 3 0,8 6 0,1 5-0,8 8-0,5 5 2,3 0,1 0,5 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 3,8 2 1,3 4-6,1 7-3,5 9-0,9 6 5,1-1,1 0,8 Keskimäärin 3,9 2,7 4,7 0,3 2,2 0,2 7,4 0,0 0,4 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,3 0,0-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 5 6 7 9 9 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,83 % Luxemburg 3122,7 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,86 % Luxemburg 1199,9 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 17,5 04/16 Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 3,0 318 Elite 17,8 3,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,60 % Suomi 14,4 0,0 55 11/14 G. Danielsen 01/16 1 500 000-2,1 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 2,7 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 9,9 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 114,2 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2431,4 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 6 912,8 3,0 373 15,7 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Active Multi-Strategy K EUR -2,5 27-0,7 22 Active Multi-Strategy T EUR -2,5 27-0,7 22 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,3 3 4,6 12 4,3 12 1,0 13 2,9 11 0,8 14 5,9 0,2 0,6 Elite Trendi 3,7 13-3,1 25 2,8 12 1,7 7 7,5-0,4 Estlander & Partners Dynamic A * -1,3 24 1,6 22 1,7 9 7,9-0,1 Estlander & Partners Dynamic B * -0,8 23 1,8 18 1,7 8 7,9-0,1 Estlander & Partners Dynamic C * -0,3 22 2,1 17 1,7 6 7,9 0,0 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 10,2 4 4,5 11-6,6 27-1,4 26-0,8 24 12,6-0,5 0,9 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,8 5 10,6 4 2,4 6 7,5 2 2,6 3 11,1 0,2 1,0 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 8,0 7 7,7 6 1,0 14 6,1 6 3,4 1 10,1 0,1 0,8 Front Maltillinen A1 1,2 11 2,6 14 0,4 17 5,5 0,2 Front Signal A2 * -2,8 29 Front Strategia A3 6,0 9 0,7 15 4,1 8 0,9 13 9,3 0,1 Invesco Asia Balanced A Acc 3,6 6 8,3 6 7,4 7 1,1 12 5,7 7 1,5 12 11,2 0,1 0,8 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 2,8 14-1,6 23 0,3 16 0,0 24-1,5 28 6,7 0,1 0,4 Invesco Balanced-Risk Allocation A 3,9 13 2,7 18 7,0 1 2,6 13-1,0 27 8,1 0,9 0,5 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR 3,2 15 0,1 18 2,4 15 0,6 15 8,1 0,0 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 3,6 5 6,5 9 3,6 14-0,2 21 0,6 23-0,5 21 6,9 0,0 1,0 JPM Global Income A (div) - EUR 5,9 10 2,1 20 2,0 8 1,6 20-1,0 26 6,5 0,3 0,9 JPM Global Income A (acc) EUR 3,2 16 2,0 9 1,6 21-1,0 25 6,5 0,3 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 12,4 1 2,3 7 7,3 3 2,0 4 11,4 0,2 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,5 8 1,5 17 2,3 19-5,7 26-5,6 29-3,7 30 4,8-1,1 0,3 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 7,8 8 9,9 5 5,2 2 8,6 1 2,7 2 9,8 0,6 0,8 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,7 15 0,8 21 4,9 3 3,0 10-0,2 19 3,5 1,5 1,0 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 5,8 2 11,7 2 11,8 2 4,4 4 7,0 4 1,6 11 11,9 0,4 1,0 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 6,7 1 11,7 1 11,8 3 4,4 5 7,0 5 1,6 10 11,9 0,4 1,0 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,6 16 0,4 22 0,1 19-0,1 25-0,4 20 1,7 0,2 0,8 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 4,7 10 1,6 10 2,4 16 0,4 16 4,4 0,4 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,3 4 10,9 3 7,3 8-0,1 20 4,0 9 1,8 5 9,7 0,0 1,3 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,7 7 5,2 11 3,0 17 0,2 17 1,6 19 0,4 18 3,9 0,1 1,4 Keskimäärin 4,2 6,6 5,3 0,9 2,6 0,4 7,9 0,2 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,1 12,6 2,6 8,2 4,4 14,5 0,2 1,1 Rahastojen lukumäärä 8 17 23 27 29 30 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 6,8-1,0 53 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 0,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,70 % Suomi 98,7-4,2 1 516 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-35,0 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,15 % Suomi 7,5-0,1 62 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -1,5 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,63 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,13 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 64,0 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 25,2 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 109,6 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,20 % Suomi 20,7-0,4 81 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-3,8 0,0 % 0,0 % 1,12 % Suomi 3,4 0,0 28 06/16 M. Veikkola 06/16 100 000 0,6 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,25 % Suomi 58,8-0,8 198 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-4,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,6 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 336,3 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3738,3 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 844,5 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 124,1 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10,7 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 152,4 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 84,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 221,3 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 83,7 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä Yhteensä 6 008,2-6,5 1 938-43,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,9 4 0,6 4-0,5 4-0,4 2-0,1 1 0,6-0,5 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,3 3 6,4 3 4,9 2 1,1 3-1,0 4-1,7 4 4,0 0,3 Schroder ISF EURO Bond 5,2 1 6,8 2 4,6 3 1,7 1-0,1 1-1,1 2 2,8 0,7 Schroder ISF EURO Government Bond 4,3 2 6,8 1 5,3 1 1,5 2-0,5 3-1,4 3 3,7 0,5 Keskimäärin 4,6 5,5 3,8 0,9-0,5-1,1 2,8 0,2 JPM EMU Government Bond Index 4,8 7,0 5,6 1,4-0,8-1,6 4,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 4 4 4 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 81,0 02/09 David Tan 02/09 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 859,4 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 940,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

50 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,1 11-0,5 12 0,5 7 0,3 7-1,1 8 2,7 0,3 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 8,0 1 12,1 1 1,4 6 3,7 3 0,1 4 9,5 0,2 JPM Global Government Bond A Acc 3,1 9 3,3 9 1,7 5-1,5 12-2,1 11 3,5 0,5 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,6 10 0,3 10-0,4 11-0,5 10-0,4 6 0,8-0,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 5,3 5 9,0 4 0,0 10 4,8 1 2,4 2 9,0 0,0 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,0 12-0,2 11-0,7 12-0,8 11-0,6 7 1,2-0,4 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,6 3 3,9 8 7,8 7 2,8 3 0,1 9-2,4 12 9,3 0,3 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,1 7 8,0 6 2,9 1 0,2 8-2,0 10 6,8 0,5 Pictet-USD Government Bonds-P 5,4 2 6,1 2 10,7 2 0,2 9 2,6 5-0,1 5 10,4 0,0 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 4,2 4 5,4 4 9,2 3 0,4 8 4,8 2 2,5 1 9,2 0,1 Schroder ISF Global Bond 5,9 1 5,6 3 8,1 5 2,7 4 2,0 6-1,2 9 7,2 0,4 SKAGEN Tellus 5,2 6 4,9 8 2,9 2 3,3 4 1,2 3 5,5 0,6 Keskimäärin 5,0 3,9 6,1 1,2 1,6-0,3 6,3 0,2 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,4 4,5 8,3 3,1 0,5-1,5 7,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 4 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 187,2 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 260,2 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 17,5 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 8,7 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 54,1 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 180,1 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 806,6 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 344,4 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 858,8 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 10,4 4 12,8 6 7,3 4 8,3 4 0,6 4 9,3 0,8 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 11,0 1 13,4 4 7,9 3 8,6 3 0,6 3 9,3 0,9 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-3,1 34-3,8 35-2,5 38 1,8 29-5,4 38 11,3-0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 1,5 27 1,6 31 3,2 21 4,5 22-5,0 36 11,4 0,3 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,1 9 4,6 15 5,8 15 0,1 35 4,0 23-2,5 17 11,2 0,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 3,5 19 1,9 28 5,6 7 1,6 30-4,9 35 6,7 0,9 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,1 11 2,5 24 2,4 27 3,8 18 4,9 17-5,1 37 12,4 0,3 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,1 1 10,5 3 14,6 2 5,3 9 6,2 9-1,2 10 10,2 0,5 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 4,1 16 1,0 31-3,1 21 2,6 1,7 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 1,8 25 1,6 30 1,7 32 4,6 19-3,7 23 11,2 0,2 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -3,6 35-7,2 38 0,5 33-1,3 38-6,7 39 10,8 0,1 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,1 8 5,1 12 4,4 17 4,1 17 1,9 28-4,2 26 4,6 0,9 Invesco Emerging Markets Bond A 1,8 15 4,9 14 8,1 14-0,3 36 5,0 16-1,7 13 10,1 0,0 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 8,3 9 12,3 8 3,4 20 4,6 21-1,4 11 9,6 0,4 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 2,9 22 2,9 24 2,6 26-1,0 37-4,3 29 4,6 0,6 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 3,0 21 2,9 23 2,7 25-1,0 36-4,3 28 4,6 0,6 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 12,3 7 3,4 19 4,6 20-1,4 12 9,6 0,4 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 2,4 14 4,2 17 3,4 21 4,3 14 0,9 33-4,5 32 5,7 0,8 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,4 12 4,2 16 3,4 20 4,4 13 0,9 32-4,4 30 5,7 0,8 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 1,4 30 1,5 32 2,2 28 2,8 25-4,3 27 10,6 0,2 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 1,2 31 1,5 33 1,9 31 2,4 27-4,5 33 11,2 0,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 9,1 7 10,0 10 3,1 23 6,4 8-0,3 7 9,4 0,3 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 3,7 18 0,7 34 2,4 27 0,7 34-3,4 22 4,8 0,5 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 3,9 18 5,4 8 8,1 5-2,3 16 13,1 0,4 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 3,8 19 5,1 10 7,5 6-2,6 20 13,6 0,4 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,3 5 5,0 13 9,0 13 0,5 34 2,8 26-2,3 15 8,6 0,1 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 5,3 6 1,8 26 2,5 26 2,9 24 3,9 24-4,1 24 11,7 0,3 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 3,3 20 5,3 16 2,1 29 5,3 14 1,6 2 8,3 0,3 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,7 2 9,7 6 13,5 3 4,4 12 5,3 15-1,8 14 11,2 0,4 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 0,3 32 2,8 25 11,3 1 9,3 2-4,2 25 17,8 0,6 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 4,4 10 6,7 10 9,8 11 2,1 30 5,4 12 2,0 1 9,1 0,3 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,2 7 5,8 11 9,0 12 6,7 5 6,1 10 0,2 6 8,5 0,8 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 1,4 29-4,6 36-1,4 37-0,6 35-2,6 19 19,5-0,1 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 0,2 33-6,5 37-7,3 39-2,8 39-2,6 18 20,3-0,3 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 2,8 23 3,4 22 4,9 11 5,4 13-4,6 34 11,3 0,4 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,3 3 10,8 2 14,7 1 9,9 2 9,6 1-0,6 8 10,0 1,0 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 7,4 4 8,5 8 11,4 9 4,3 15 6,1 11-1,1 9 9,6 0,5 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 10,3 5 13,0 5 5,7 6 7,2 7 0,3 5 9,0 0,7 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 2,7 13 1,4 28 1,7 29 3,1 22 4,9 18-4,5 31 11,4 0,3 Keskimäärin 5,2 4,4 5,2 3,4 4,0-2,7 10,0 0,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,1 12,1 6,3 2,5 2,6-2,3 6,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 15 35 38 39 39 39 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 50,6 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 6,2 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 167,5 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 260,5 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 280,6 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 9,7 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 27,3 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 74,1 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 18,6 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 4,5 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 705,5 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 5 094,9 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 65,9 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 7 521,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 247,8 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 23,0 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 11,1 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 178,9 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 14 748,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

52 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko 1,0 12 1,9 6 1,5 2-0,9 3 1,6 1,3 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,8 4 5,2 1 2,4 4-0,2 8-2,0 14 3,7 0,7 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,8 3 5,0 4 1,6 8-0,6 12-2,0 13 3,5 0,5 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 6,4 7 4,1 5 2,6 3 0,8 4-1,6 9 3,0 0,9 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,6 13 1,7 11 0,7 11-0,1 7-0,7 2 1,3 0,7 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 6,7 5 3,5 8 2,9 2 1,6 1-1,0 5 2,5 1,2 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,5 4 4,6 12 0,8 13-0,3 13-0,5 11-1,8 11 2,6 0,0 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,4 1 7,0 1 2,6 10 1,2 9 0,2 6-1,7 10 2,6 0,5 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,6 9 4,0 6 1,2 10-0,6 13-1,5 7 3,1 0,4 JPM Euro Corporate Bond A Acc 5,5 10 3,2 9 2,1 5 0,7 5-1,1 6 2,6 0,9 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 3,3 3 6,3 8 5,2 2-6,3 14-6,9 15-3,5 15 5,1-1,2 Pictet-EUR Bonds-P 3,8 2 6,8 2 5,0 3 1,9 7-0,4 10-2,0 12 3,5 0,6 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,3 5 2,1 14 0,6 15-0,2 12-0,2 9-0,1 1 0,6 0,0 Standard Life European Corporate Bond D 6,5 6 3,9 7 3,7 1 1,4 3-1,0 4 2,2 1,7 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 5,3 11 0,6 14-6,4 15-1,6 14-1,6 8 4,8-1,3 Keskimäärin 3,5 5,6 3,1 0,6-0,3-1,5 2,9 0,5 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,4 5,9 3,8 3,3 1,0-1,0 2,2 1,6 Rahastojen lukumäärä 5 14 15 15 15 15 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 22,1-2,2 860 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 0,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 161,4 07/09 D.Simner & J.Church USD 07/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 293,5 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 117,4 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 472,3 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 2994,0 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 40,3 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 5,7 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1217,7 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 876,5 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 841,9 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1029,4 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 8 072,3-2,2 860 0,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 12,8 1 11,6 5-0,5 23 5,1 5 1,3 3 10,0 0,0 JPM Aggregate Bond A Acc USD 8,9 5 12,2 4 2,3 9 4,2 6 1,3 4 9,6 0,3 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 3,5 16 2,8 20 1,5 17-1,5 24-1,8 22 3,0 0,6 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,5 17-3,5 28 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 5,6 10 3,3 14 0,7 21 0,1 21-2,0 24 3,8 0,2 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,3 8 5,4 13 8,1 9 2,1 14 1,3 14-1,1 17 7,8 0,3 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,9 6 5,4 12 8,0 10 2,0 15 1,3 15-1,1 18 7,9 0,3 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 12,5 3 4,1 2 7,1 2 1,5 2 9,6 0,4 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 3,1 16 3,5 5 1,4 12-1,5 20 3,7 1,0 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 3,1 17 2,1 13-0,3 23-2,4 27 3,3 0,7 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 0,4 22 1,3 18 1,3 13 0,0 10 2,6 0,6 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 9,6 4 12,5 2 2,9 8 5,4 4 0,6 8 9,6 0,3 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,2 14 3,1 18 2,1 11-0,2 22-2,4 26 3,4 0,7 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 3,4 17 0,0 24-3,9 24-5,0 27-1,3 19 6,5-0,6 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 1,4 20-2,2 25-4,1 25-4,1 26 0,5 9 6,1-0,6 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,7 16-0,6 14 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,0 18 0,4 23 3,9 4 2,2 10-0,3 13 2,4 1,7 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 7,2 6 9,5 8 4,2 1 7,7 1 2,6 1 9,5 0,5 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 5,1 3 6,8 8 11,0 7 0,9 20 3,9 8 0,6 7 9,0 0,1 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,5 2 6,8 7 11,0 6 1,0 19 4,0 7 0,6 6 9,0 0,1 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 1,5 19 1,7 21 0,1 22-1,6 25-2,4 25 2,7 0,1 JPM US Corporate Bond A - USD 0,0 12 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 4,9 11 3,4 6 2,3 9-0,6 15 2,1 1,7 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 6,2 9 3,3 15 2,1 12 2,0 11 0,0 11 4,5 0,5 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 3,7 7 5,6 11 2,9 19 1,9 16 0,2 20-1,6 21 2,7 0,8 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,9 1 9,7 3 12,5 1 4,0 3 6,3 3 0,9 5 9,6 0,4 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 4,1 5 10,4 2 3,9 12 2,2 10 0,5 18-1,9 23 3,3 0,7 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,5 4 3,6 15 3,4 13 2,9 7 0,2 19-0,7 16 2,9 1,1 Keskimäärin 4,8 6,0 5,7 1,7 1,7-0,6 5,8 0,5 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,4 5,9 3,8 3,3 1,0-1,0 2,2 1,6 Rahastojen lukumäärä 8 20 25 25 27 28 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,80 % Luxemburg 6345,8 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 37,6 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 0,2 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 3,9 11/11L. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 Coleman, A. 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,7 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 000 USD 35 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 145,8 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,3 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,1 06/12alitsianos, Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 L. 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 302,8 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 1,00 % 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 09/10 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 35 000 USD 166,8 08/14 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 771,8 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 78,7 09/00 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,5 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 7114,8 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 392,3 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1361,8 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 65,3 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 27,1 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 16 838,0 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 5,9 1 9,1 2 4,0 3 3,2 4 2,1 4-0,7 5 5,4 0,6 Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,0 2 6,1 2 3,6 3-0,5 3 4,7 1,3 Holberg Kreditt -2,2 6 2,2 5 8,0 1 0,5 1 9,5 0,3 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 5,1 4-0,6 5-1,0 6 0,9 6-0,7 4 15,1-0,1 T. Rowe Price European High Yield Bond 11,3 1 7,1 1 7,5 1 3,7 2 0,2 2 4,2 1,8 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,5 2 6,8 3 4,0 4 3,3 3 1,4 5-1,1 6 2,2 1,6 Keskimäärin 5,2 8,1 3,1 3,6 3,3-0,4 6,9 0,9 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,2 10,4 4,6 4,5 3,1-0,9 3,9 1,2 Rahastojen lukumäärä 2 4 6 6 6 6 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 1234,7 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 210,2 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 414,1 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 41,9 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 633,9 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 113,4 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 2 648,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

54 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -0,8 25 7,0 10 4,4 16-1,0 21 7,4 1,0 Allianz US High Yield Bond AT 9,3 9 9,2 11 8,0 7 12,4 2 2,4 6 10,6 0,8 Allianz US High Yield Bond IT 10,0 7 9,9 9 8,7 5 12,8 1 2,4 5 10,6 0,8 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,0 10 5,6 18 2,3 21-4,1 25 0,4 23-0,3 18 5,8-0,7 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,2 3 7,1 13 3,0 16 7,6 9 4,9 13 0,3 15 5,7 1,4 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 13,9 2 16,2 1 11,7 1 11,4 3 2,4 7 9,4 1,3 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 8,8 10 4,0 14 4,5 14 3,1 19-0,9 20 4,0 1,2 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 12,2 4 13,1 3 8,3 6 11,0 4 2,5 4 10,8 0,8 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,4 6 5,4 19 2,7 17 5,2 12 3,2 18-1,7 26 4,9 1,1 Invesco Global High Income A 4,5 21 5,5 13-0,4 21 5,8 12 0,8 12 11,0 0,0 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 11,8 6 9,2 3 10,4 5 2,0 9 10,4 0,9 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 1,9 11 5,9 16 1,5 24-3,6 24 0,3 25-0,2 17 6,3-0,5 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,2 9 6,0 15 1,5 23-3,5 23 0,4 24-0,1 16 6,3-0,5 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 5,5 5 11,3 5 10,3 8-3,2 22 5,9 11 2,7 3 11,9-0,3 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 10,2 6 12,1 5 3,6 15 7,1 10 1,7 11 9,4 0,4 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 4,8 20 2,7 19 2,9 17 1,4 22-1,4 25 2,7 1,1 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,1 8 6,0 14 2,4 20 8,7 4 4,6 15-0,9 19 5,0 1,8 Legg Mason Western Asset Global High Yield 3,8 22 3,0 15 1,7 19 8,5 9 1,9 10 10,2 0,2 Pictet-EUR High Yield-P 4,7 7 8,6 11 2,7 18 3,4 16 2,1 20-1,1 23 6,0 0,6 Pictet-US High Yield-P USD 9,8 8 9,9 10 4,7 13 9,9 7 2,9 2 10,4 0,5 Schroder ISF US Dollar Bond 6,7 2 7,5 12 11,2 7 1,3 20 4,7 14 0,4 14 9,2 0,2 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 0,6 13 Standard Life Global High Yield D 1,6 22 7,9 8 3,8 17-1,3 24 5,4 1,5 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 9,0 1 12,3 3 12,5 4 9,3 2 10,0 6 2,2 8 10,1 0,9 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,8 4 5,8 17 8,8 12 2,6 18 2,0 21-1,1 22 7,2 0,4 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 14,6 1 14,1 2 6,0 11 8,9 8 3,9 1 10,2 0,6 Keskimäärin 4,9 8,3 6,8 4,3 6,0 0,7 8,0 0,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,0 7,8 4,1 9,7 5,4-0,7 4,8 2,1 Rahastojen lukumäärä 11 22 25 25 25 26 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 2,8 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 232,9 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 948,6 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 131,5 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 447,5 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 557,4 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 3,8 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 100,9 05/01Antony Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 Vallee, Natalia 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 219,5 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,2 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 70,3 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 25,2 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1220,1 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 580,3 11/09 Crescent Capital Group LP 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 1601,3 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 162,2 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 6 311,1 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 4,8 3 8,6 3-0,4 6 5,0 3 4,8 3 3,0 2 9,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,2 4 3,9 5 0,1 3 1,8 5 1,2 4 0,1 4 4,3 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,0 5-0,1 6-0,3 5-0,2 6-0,1 5 0,0 5 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -2,9 6 4,8 4 7,9 1 2,7 4-4,6 6-4,6 6 11,7 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 5,1 1 9,0 1 0,2 2 5,3 1 4,9 1 3,0 1 8,8 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 5,0 2 8,8 2 0,0 4 5,2 2 4,8 2 3,0 3 8,8 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,3 7-0,5 7-0,3 7-0,2 6-0,1 6 0,0 Keskimäärin 2,4 5,8 1,2 3,3 1,8 0,7 7,1 1kk Euribor -indeksi 0,1-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 961,2 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 2536,6 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 109,3 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 3227,2 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 337,8 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 708,2 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 7 172,1 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Invesco Euro Reserve A 0,0 1-0,1 1-0,3 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,1 2-0,1 2-0,3 2-0,2 2-0,1 2 0,0 2 0,1 Keskimäärin 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,0-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/06 35 000 371,8 J. Yhteensä 371,8 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,8 3 0,3 4-1,2 8 0,0 4-0,3 7 0,2 3 1,4 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,0 4-0,1 7-0,3 4-0,2 5-0,1 4 0,0 6 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 4,8 1 8,7 2-0,4 7 5,0 2 4,7 2 3,0 1 9,1 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,1 5-0,1 8-0,3 6-0,2 7-0,1 5 0,0 5 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 5 0,0 2 0,0 3 0,0 3 0,0 4 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 9,0 1 0,2 1 5,2 1 4,8 1 2,9 2 9,0 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,0 6-0,3 5-0,2 8-0,1 6-0,1 7 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 2,1 2 0,9 3 0,0 3-0,2 6-0,4 8-0,1 8 0,7 Keskimäärin 1,7 2,3-0,3 1,2 1,1 0,7 2,5 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,0-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 8 8 8 8 8 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 59,5 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 161,6 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 365,3 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 586,5 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR