Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00

RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00-200,00-400,00-600,00-800,00 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.6.2016

2 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 5,8 12 6,0 24 12,2 26-2,9 26-1,7 20-2,0 21 21,4-0,1 0,3 Alfred Berg Suomi Fokus B 4,8 21 2,5 33 11,3 31-4,6 36-4,4 32-1,3 11 22,3-0,2 0,1 Arvo Finland Value 6,9 3 9,1 7 15,5 8 1,2 14-0,3 10-1,7 14 20,2 0,1 0,4 Danske Invest Suomen Parhaat K * -3,1 29-5,9 38-2,7 34 21,5-0,1 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 5,3 17 6,3 22 12,4 25 0,8 15-2,6 27-1,5 12 16,0 0,1 0,3 Danske Invest Suomi Osake 5,3 16 7,4 13 12,4 24-3,5 33-4,8 35-2,0 19 21,2-0,2 0,3 Danske Invest Suomi Osinko K 5,0 19 6,4 20 11,8 29-1,0 20-1,7 19-1,9 17 20,4 0,0 0,3 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 6,9 4 9,4 4 14,9 11-0,6 18-2,6 26-2,0 20 21,1 0,0 0,4 eq Suomi 1 K 6,3 21 13,0 22 3,2 7-2,2 23-2,5 31 22,8 0,1 0,3 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,1 1 9,2 5 15,3 9 6,0 3-0,5 11-0,7 5 18,9 0,3 0,5 Evli Suomi Select B 4,2 25 4,3 30 11,6 30 3,0 8-1,1 17-0,4 4 21,9 0,1 0,2 FIM Fenno 4,4 24 6,4 18 13,8 18-3,5 34-4,4 34-2,2 26 20,4-0,2 0,3 Fondita Equity Spice 6,5 5 6,0 23 10,7 32-3,4 31-5,8 37-3,8 38 20,7-0,2 0,3 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 5,6 13 7,5 12 14,1 14 2,1 12-0,8 15-1,5 13 21,5 0,1 0,3 LähiTapiola Suomi 3,6 32 9,8 33-0,4 17-0,7 14-1,3 10 21,1 0,0 0,2 Nordea Pro Suomi I K 5,8 9 6,4 19 13,9 16-1,4 23-2,4 25-2,5 32 22,5-0,1 0,3 Nordea Pro Suomi B kasvu 13,2 20-2,0 24-2,6 28-2,5 33 22,5-0,1 Nordea Suomi 4,4 23 4,9 28 12,1 28-3,4 32-4,4 30-3,0 35 22,7-0,1 0,2 Nordea Suomi Indeksirahasto 9,1 6 15,7 7 1,7 13-1,8 22-2,1 25 23,4 0,1 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto I 9,5 3 16,1 5 2,1 11-1,6 18-2,1 24 23,4 0,1 0,4 Nordea Suomi Small Cap 5,4 27 13,3 19 4,2 5 2,4 2-1,8 16 19,5 0,2 0,3 OP-Delta 4,6 22 7,3 16 13,8 17-3,2 30-4,4 31-3,0 36 22,6-0,1 0,3 OP-Focus * 5,5 14 7,3 15 13,0 21-4,1 35-4,4 33-3,2 37 23,5-0,2 0,3 OP-Suomi Arvo 5,4 15 8,1 10 16,8 4-0,1 16-2,3 24-1,7 15 22,9 0,0 0,4 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,3 26 7,4 14 15,9 6 3,9 6 3,1 1-0,3 3 19,3 0,2 0,4 POP Suomi * 5,8 11 6,0 25 12,2 27-2,9 27-1,7 21-2,0 22 21,4-0,1 0,3 SEB Finland Small Cap B 4,9 20 3,9 31 14,2 13 4,3 4 0,4 5-2,1 23 19,4 0,2 0,2 SEB Finlandia B 5,3 18 5,6 26 13,0 23-6,6 37-5,5 36-2,4 29 22,9-0,3 0,2 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 7,1 2 10,6 2 17,6 2 2,6 10-0,6 13-1,3 9 24,9 0,1 0,5 Seligson & Co Phoebus 6,0 7 8,4 9 9,5 34-1,4 22-1,0 16-1,2 8 15,8-0,1 0,6 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5,8 10 8,4 8 17,0 3 3,0 9 0,4 4-0,2 2 22,9 0,1 0,4 Säästöpankki 6,1 6 7,0 17 13,9 15-2,5 25-3,5 29-2,0 18 20,9-0,1 0,3 Säästöpankki Pienyhtiöt 15,3 1 20,5 1 10,4 1-0,5 12-2,2 27 17,3 0,6 0,8 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 4,9 29 14,2 12-2,9 28 0,2 6-2,3 28 21,3-0,1 0,2 Taaleritehdas Arvo Markka Osake C * 0,1 7-2,4 30 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 7,4 2 0,5 3 0,8 1 14,8 0,5 UB HR Suomi K 6,0 8 7,9 11 15,0 10-0,8 19-0,2 8-0,8 6 20,4 0,0 0,4 UB HR Suomi A -1,1 21-0,3 9-0,8 7 20,4 0,0 Keskimäärin 5,6 7,1 13,8 0,0-1,8-1,8 21,0 0,0 0,3 OMX Helsinki CAP GI 6,2 9,0 16,5 2,5-1,0-1,0 22,9 0,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 26 33 34 37 38 38 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 257,6-1,7 19 865 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -4,6 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 119,6 2,8 1 480 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 1,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 25,2-0,2 1 672 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d -6,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 75,6-11,7 252 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d -25,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 62,9-4,0 1 199 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -12,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 149,2-0,5 7 763 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d -45,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 27,9-0,3 1 213 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-4,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 286,7-5,7 1 974 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000-10,3 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 20,4-0,3 705 06/07 A. Brusila 09/14 500-5,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 139,2-4,6 1 006 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -11,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 102,3-0,4 588 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -2,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 63,1 0,9 2 108 08/98 V. Kantola 01/16 35-21,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 34,9-1,2 257 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 35,5-0,1 3 038 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 42,3-0,9 1 954 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,4 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 405,7-0,1 574 03/93 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 1 000 000-16,4 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 01/13 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 650,0-3,4 20 280 05/92 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 10-105,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 166,7 9,4 2 432 03/10 L. Viitala 01/16 10 38,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 L. Viitala 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 36,9-0,2 2 062 11/10 J. Laakso & L. Viitala 01/16 10 e -3,1 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 385,1 0,3 29 342 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -29,5 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 217,2-1,0 8 368 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -48,1 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 183,3-1,6 8 501 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -5,1 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 120,5 1,0 9 983 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 2,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 42,0-0,4 8 675 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,6 1,6 364 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 0,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 196,8 2,1 1 910 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -4,0 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 171,4 0,0 6 376 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-5,4 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 37,8 0,4 3 463 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 98,6 0,5 8 863 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 191,6-1,1 28 587 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -2,2 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 61,1 0,0 7 867 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 5,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 43,3-0,3 214 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-4,5 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 2 500 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 34,9 0,0 292 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR -0,2 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,2 0,0 122 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 536,0-20,6 193 349-341,5 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 6,3 8 9,2 15 13,0 16-5,0 26-8,0 34-5,8 29 22,6-0,2 0,5 Aktia Nordic Small Cap 17,3 7 6,1 8-2,7 8-4,1 10 19,7 0,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 18,3 5 7,0 5-2,3 5-4,1 9 19,7 0,4 Danske Invest Nordic 3,7 14 6,8 21 10,1 26-4,3 23-5,5 19-6,5 42 21,6-0,2 0,3 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 4,7 11 8,0 19 11,5 22-3,4 20-4,4 13-5,2 21 22,0-0,1 0,4 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 6,9 7 10,6 11 12,8 18 1,5 17-5,4 18-5,0 18 21,2 0,1 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 9,3 3 13,5 3 21,4 2 5,5 11-6,7 22-4,7 12 20,2 0,3 0,7 Evli Pohjoismaat B 11,0 10 17,6 6 7,6 3-5,7 20-4,8 15 21,7 0,4 0,6 Evli Ruotsi Osakeindeksi 5,2 32-13,5 40-7,7 29-6,1 38 25,8-0,5 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 16,1 2 20,7 3 6,5 7-9,7 41-7,1 44 23,1 0,3 0,8 Evli Ruotsi Select 11,9 21-4,9 24-7,8 32-5,6 24 24,1-0,2 FIM Nordic 2,9 15 6,5 23 8,4 30-8,3 34-10,5 42-3,8 6 24,5-0,3 0,3 Fondita Nordic Micro Cap 11,8 7 13,7 14 0,9 18-9,2 40-5,2 20 19,0 0,1 0,7 Fondita Nordic Small Cap 7,5 6 8,2 18 10,6 24 2,6 16-3,3 11-5,2 22 21,2 0,1 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 8,3 17 12,0 20-5,6 29-5,0 15-5,0 17 24,2-0,2 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 7,9 5 12,0 5 15,5 10 4,9 13-5,1 17-5,9 35 22,4 0,2 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 5,8 10-4,7 14-5,9 32 22,4 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 12,0 6 15,6 9 4,9 12-5,1 16-5,9 33 22,4 0,2 0,6 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 8,4 4 12,6 4 18,4 4 6,8 6-1,7 3-4,7 13 22,4 0,3 0,6 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,0 1 16,3 1 21,5 1 11,2 2-6,8 23-6,8 43 23,3 0,5 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 11,0 9 15,2 11 2,8 15-7,5 26-6,1 39 22,1 0,1 0,5 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) -6,3 41 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) -6,2 40 LähiTapiola Skandinavia -1,2 2-3,6 5 Nordea 1 - Nordic Equity 3,8 13 4,9 25 7,8 31-7,3 32-8,1 35-5,3 23 22,8-0,3 0,2 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 12,1 19-3,9 22-8,9 38-6,0 37 20,6-0,2 Nordea Nordic Small Cap 9,7 2 11,5 8 15,2 12 7,6 4-1,9 4-4,9 16 18,7 0,4 0,7 Nordea Pohjoismaat 4,7 12 5,9 24 9,0 28-6,2 30-7,7 28-5,9 31 23,3-0,3 0,3 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 6,6 22 10,3 25-3,8 21-9,0 39-5,8 26 22,0-0,2 0,3 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 7,1 20 10,9 23-3,3 19-8,8 37-5,7 25 22,0-0,1 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 8,8 29-10,3 37-7,1 25-3,9 8 26,0-0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi II 9,2 27-10,0 36-6,9 24-3,9 7 26,0-0,4 OP-Pohjoismaat Plus B * -11,6 39-7,8 31-5,8 27 24,9-0,5 OP-Pohjoismaat Plus A * -11,6 38-7,8 30-5,8 28 24,9-0,5 Parvest Equity Nordic Small CAP 11,5 1-0,7 1-5,1 19 21,0 0,5 POP Pohjoismaat * 9,2 14 13,0 17-5,0 25-7,9 33-5,8 30 22,6-0,2 0,5 SEB Nordic Fund 5,6 10 9,0 16 14,0 13-8,0 33-7,6 27-6,0 36 23,3-0,3 0,4 SEB Östersjöfond/WWF 6,1 9 9,2 13 13,1 15-6,4 31-8,2 36-5,9 34 22,7-0,3 0,5 Säästöpankki Itämeri 10,3 12 16,3 8 2,9 14-4,2 12-4,4 11 21,3 0,1 0,6 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 6,0 9-2,5 6-3,5 3 18,3 0,3 Taaleritehdas Arvo Kruunu C * -2,6 7-3,5 4 Ålandsbanken Norden Aktie B -5,4 28-3,2 9-3,3 2 24,0-0,2 Ålandsbanken Norden Aktie -5,4 27-3,2 10-3,3 1 24,0-0,2 Ålandsbanken Sverige Aktie -9,3 35-5,8 21-4,7 14 25,0-0,4 Ålandsbanken Sverige Aktie B -9,3 35-5,8 22-4,7 13 25,0-0,4 Keskimäärin 6,5 9,9 13,5-1,3-5,9-5,2 22,5 0,0 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,3 8,0 10,5-6,7-5,7-3,2 24,3-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 15 25 32 40 42 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 70,0-1,1 5 541 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,3 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 73,2-0,2 3 776 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 10,5 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 24,9 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 183,3-3,7 3 958 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 25,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 41,6 2,3 1 255 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d 19,2 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 43,6-1,4 932 09/99 A. Brusila 07/15 500-4,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 48,7-0,7 1 483 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -1,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 150,7-0,6 191 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -3,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 103,5-13,1 1 510 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -40,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 7,9 0,0 30 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,2-0,3 1 017 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-2,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 253,5 0,0 475 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -25,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 170,6-0,1 498 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -2,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 705,8 0,0 34 809 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 877,4 1,1 27 665 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 225,9 1,8 62 639 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 669,6 0,6 78 003 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 317,0 0,1 10 691 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 47,8 0,0 669 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 13,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 125,0 0,0 20 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-1,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 8,9 0,2 910 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e -1,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 338,9-45,8 72 479 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -46,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 177,3-1,9 17 777 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-8,7 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 11,4-0,1 130 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-2,6 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 100,8-1,1 9 948 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -13,1 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 141,5 15,9 1 063 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -23,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 32,6 1,1 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 21,7-0,5 4 888 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 67,0 0,0 4 048 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,1 0,0 4 419 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 67,4-0,2 11 924 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 1,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 25,8 1,0 270 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 4,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 2 500 g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 37,3-0,2 2 984 02/15 A. Haeggström 03/15 100 3,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 137,3-1,7 236 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 8,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 9 335,3-48,5 366 238-91,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 1,9 20 4,7 32 5,6 37-11,5 40-7,9 27-6,8 40 25,9-0,4 0,2 Aktia Europe Small Cap A -6,4 12-11,6 57-9,1 58 23,8-0,3 Aktia Europe Small Cap B -6,4 11-11,6 56-9,1 57 23,8-0,3 Aktia Europe Small Cap C -5,6 5-11,3 51-9,0 56 23,8-0,2 Aktia Europe Small Cap D -5,6 6-11,3 52-9,0 55 23,8-0,2 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 3,9 10 6,8 18 5,3 39-9,0 23-4,4 6-5,3 18 24,2-0,4 0,3 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,4 26 4,9 30 3,5 46-13,9 54-8,7 37-5,3 19 24,4-0,6 0,2 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 5,1 6 8,1 7 9,2 13-6,4 10-10,3 47-8,6 54 20,7-0,3 0,4 Danske Invest Eurooppa Osake 3,5 12 7,3 14 6,6 31-11,0 33-8,2 31-7,0 44 24,0-0,5 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,9 29 3,4 41 8,0 17-7,2 17-4,9 8-4,8 13 22,0-0,3 0,2 Danske Invest Europe 4,3 8 4,1 38 1,3 50-15,5 58-12,3 60-7,9 51 20,1-0,8 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 3,0 15 6,8 16 7,8 18-11,2 38-7,7 23-4,7 11 24,6-0,5 0,4 Danske Invest Europe Small Cap 6,7 4 7,3 13 8,0 16-7,5 18-11,4 54-9,6 60 19,1-0,4 0,4 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,8 16 6,4 21 7,2 23-11,1 37-7,2 16-4,3 5 25,9-0,4 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 7,8 10 12,1 4-6,1 8-7,9 24-8,2 52 25,5-0,2 0,4 Evli Eurooppa B 4,2 9 11,6 3 12,4 3-6,2 9-9,3 41-7,8 49 25,8-0,2 0,6 Evli Osakefaktori B -8,4 33-6,1 31 Evli Osakefaktori IB -8,3 32-6,1 30 FIM Eurooppa 1,5 25 4,7 33 7,2 24-10,9 32-6,5 13-4,3 6 24,5-0,4 0,2 Fondita European Small Cap 8,6 6 9,9 11-5,5 4-8,6 35-7,1 45 22,6-0,2 0,4 Fondita European Top Picks 6,7 19 4,8 40-9,4 25-9,6 43-6,0 29 22,2-0,4 0,3 Fourton Fiesta 8,3 14-8,2 21-3,6 4-5,4 21 21,3-0,4 Fourton Hannibal 9,0 5 10,3 7-10,8 31 9,5 1-2,7 3 27,4-0,4 0,5 Fourton Odysseus 5,2 5 2,5 44 5,8 36-6,9 15-3,8 5-5,3 20 17,7-0,4 0,1 Fourton Stamina 7,3 2 7,8 12 10,8 6 5,7 1 0,7 2-2,4 2 14,2 0,4 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 5,7 27 6,8 29-12,6 48-8,8 39-5,8 28 25,5-0,5 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) -12,6 49-8,8 40-5,7 26 25,5-0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 6,7 3 8,1 9 6,8 27-6,8 13-5,8 11-5,0 16 23,7-0,3 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -6,0 7-5,4 10-5,0 14 23,7-0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,1 8 6,8 28-6,8 14-5,8 12-5,0 15 23,7-0,3 0,4 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0,2 31 4,5 36 6,1 33-12,9 51-11,1 50-7,8 50 25,5-0,5 0,2 LähiTapiola Eurooppa 4,9 7 5,8 26 4,8 41-10,2 29-8,7 38-5,4 22 23,4-0,4 0,3 Nordea 1 - European Alpha 4,8 31 7,5 20-11,1 35-7,1 14-2,0 1 21,0-0,5 0,2 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 7,8 11 10,1 8-7,0 16-11,3 53-7,8 48 23,1-0,3 0,4 Nordea 1 - European Value 3,3 13 6,8 17 6,6 30-12,2 45-8,7 36-4,7 12 22,4-0,5 0,4 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K -2,3 2-9,9 46-6,9 43 20,4-0,1 Nordea Eurooppa K 3,1 14 4,7 34 7,7 19-11,6 41-8,5 34-6,8 38 26,8-0,4 0,2 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 5,9 24 6,9 26-12,3 46-8,2 30-5,6 25 25,9-0,5 0,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 6,3 22 7,3 21-12,0 44-8,0 28-5,6 24 25,9-0,5 0,3 Nordea Pro Eurooppa 1,8 22 4,0 39 8,1 15-10,4 30-7,9 25-6,3 33 27,1-0,4 0,2 OP-Eurooppa Indeksi II -0,3 32 2,8 43 6,2 32-11,1 36-7,2 17-4,3 7 25,9-0,4 0,1 OP-Eurooppa Indeksi 5,8 35-11,4 39-7,4 18-4,3 8 25,9-0,4 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -14,3 62-10,2 62 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -14,3 63-10,2 63 OP-Eurooppa Osake 1,9 21 4,1 37 3,2 48-14,4 56-11,8 58-8,3 53 24,9-0,6 0,2 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,7 42-10,1 27-9,8 44-6,7 36 24,0-0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4,7 44-10,1 28-9,8 45-6,7 37 24,0-0,4 OP-Eurooppa Plus A * -16,5 59-10,4 49-6,9 41 25,6-0,6 OP-Eurooppa Plus B * -13,4 53-7,1 15-6,9 42 25,3-0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 5,5 29 3,4 47-13,4 52-7,6 22-5,2 17 24,3-0,6 0,3 Parvest Equity Europe Growth 3,7 11 5,8 25 3,7 45-12,8 50-7,6 20-5,5 23 24,2-0,5 0,3 Parvest Equity Europe Small Cap 12,9 2 14,3 2-9,1 24-11,9 59-10,1 61 22,3-0,4 0,7 Parvest Equity High Dividend Europe 1,0 27 3,9 40 2,7 49-14,9 57-9,4 42-7,2 46 24,9-0,6 0,2 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 9,9 10-11,6 43-13,7 61-9,2 59 26,3-0,4 POP Eurooppa * 1,9 19 4,6 35 5,5 38-11,6 42-7,9 26-6,8 39 25,8-0,4 0,2 SEB Ethical Europe Fund 0,4 30 5,5 28 6,0 34-14,1 55-11,5 55-7,8 47 22,6-0,6 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 8,0 1 12,9 1 17,5 1-7,6 19-16,9 64-10,2 64 24,9-0,3 0,7 SEB European Equity B 0,9 28 6,9 15 9,5 12-9,9 26-7,5 19-6,5 34 23,8-0,4 0,4 SEB European Index B 2,8 17 6,4 20 7,2 22-11,0 34-7,6 21-4,3 4 25,9-0,4 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,3 18 6,3 23 7,0 25-12,6 47-8,2 29-6,3 32 25,6-0,5 0,3 Säästöpankki Eurooppa 1,8 23 9,2 4 10,0 9-3,0 3-5,3 9-4,6 10 23,7-0,1 0,5 Taaleri Arvo Rein Osake A 11,0 5-8,1 20-10,4 48-6,6 35 20,0-0,4 Taaleritehdas Mikro Rein Osake A * -2,8 3-5,8 27 Ålandsbanken Europe Value 1,6 24 3,2 42 4,7 43-8,7 22-4,8 7-4,3 9 24,6-0,3 0,2 Keskimäärin 3,0 6,4 7,3-9,6-8,3-6,4 23,8-0,4 0,3 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,9 6,5 7,7-10,5-7,0-4,0 23,1-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 32 44 50 59 64 64 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 119,8-5,9 11 550 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -23,1 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 44,5-3,3 1 622 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 11,7 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 48,1 4,8 398 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä 3,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 773,9 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 17,8-0,9 2 560 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 444,6-1,7 5 687 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d -113,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 39,7-3,3 2 259 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -53,7 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 54,3 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 219,9-2,9 83 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-29,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 98,1 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 100,3 4,8 204 07/05 eq/vanguard 500-0,6 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 20,8 0,3 783 03/08 D. Lund 07/15 500-10,7 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 630,3-15,1 2 416 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -14,8 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 93,5-1,0 1 323 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000-2,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 92,0 0,8 2 785 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 20,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 65,6 0,7 378 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 0,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 27,2 0,0 260 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -1,9 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 24,8-0,4 87 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -1,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 33,3-0,3 160 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-2,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 164,8 0,1 210 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-12,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 253,3 0,1 245 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-12,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 643,1-0,8 17 832 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -3,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 570,6-5,8 28 049 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 33,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 343,4-3,6 24 994 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -59,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 103,5-3,7 1 766 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -38,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 11,1-1,2 0 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50-1,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 139,7-1,2 5 574 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -3,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 648,2-1,3 4 277 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-8,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 23,2 0,3 1 210 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 3,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 064,7 0,8 123 670 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 57,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 175,8-0,3 2 989 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 6,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 155,8-2,5 161 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-18,1 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 158,9-17,5 6 275 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-65,8 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 98,6 2,1 6 229 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 317,3-12,3 9 088 11/02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -73,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 266,2 2,3 9 946 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -17,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 118,0-5,6 921 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -52,3 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 644,5 0,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -5,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 461,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 772,3 3,2 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 0,0 2,3 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 21,8-1,5 4 582 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-5,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,6 0,0 2 730 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 130,0 0,0 49 599 08/94 C. Dehn 04/06 500-10,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 222,6-3,3 1 388 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -5,4 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 85,6 0,2 126 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 110,8 1,1 10 525 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 154,9-0,9 14 080 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -4,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 152,6-10,6 716 08/15 J Koivula 08/15 1 000-14,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 30,3 3,7 314 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 14,0 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 53,3 3,0 3 807 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -9,4 Yhteensä 13 060,6-76,1 363 858-521,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 5,3 16 11,8 22 10,6 25-8,8 36-3,3 33-1,9 29 24,1-0,4 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,6 6 15,9 2 16,1 5 2,5 7 0,0 16-0,3 12 20,4 0,1 0,9 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5,5 15 15,0 8 13,8 17 2,1 9 1,7 4-0,2 11 20,2 0,1 0,8 Danske Invest US Small Cap Value 5,1 17 10,0 24 9,1 27-7,5 33 0,5 13-1,8 28 22,1-0,3 0,5 eq USA Indeksi 1 K * 7,8 5 17,1 1 16,5 3 3,3 5 1,0 10 0,4 2 22,2 0,2 1,0 Evli Pohjois-Amerikka 6,1 12 12,9 18 13,3 20-6,4 29 0,2 15-0,5 14 22,5-0,3 0,7 FIM USA 6,8 9 11,9 21 15,4 9 0,3 16-2,4 26-1,1 19 22,3 0,0 0,7 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 8,1 4 15,5 5 14,7 14-7,5 32-1,2 20-1,1 20 22,0-0,3 0,9 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 14,5 11 12,7 22-4,2 20-5,8 36-2,6 35 22,5-0,2 0,8 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 16,0 6 1,5 13-1,4 22-0,9 17 22,4 0,1 LähiTapiola USA * 7,5 8 15,0 9 14,3 15 3,3 4 1,0 11 0,3 7 21,6 0,2 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 9,9 26-7,7 34-3,3 32-2,8 37 22,7-0,3 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 3,7 31-8,9 37-2,0 23-3,4 39 19,1-0,5 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR -7,0 30-2,9 30-2,7 36 22,6-0,3 Nordea 1 - North American Small Cap BP 11,0 24-5,9 25-2,3 25-1,4 22 21,1-0,3 Nordea 1 - North American Small Cap HB 4,7 30-7,2 31-1,1 18-2,0 30 17,8-0,4 Nordea 1 - North American Value BP 2,9 19 10,9 23 13,0 21-2,9 18-2,6 27-1,5 26 21,3-0,1 0,6 Nordea 1 - North American Value Fund HB 4,7 25 6,7 29-4,1 19-1,3 21-2,2 32 17,4-0,2 0,3 Nordea Pohjois-Amerikka 5,9 14 15,0 7 14,8 12-6,2 26-4,3 35-1,1 21 22,2-0,3 0,9 OP-Amerikka Arvo A -5,5 23-2,6 28-1,4 25 23,5-0,2 OP-Amerikka Arvo B -5,5 24-2,6 29-1,4 24 23,5-0,2 OP-Amerikka Indeksi II 6,2 11 15,7 4 16,1 4 2,3 8 1,5 6 0,4 3 22,2 0,1 0,9 OP-Amerikka Indeksi 15,7 7 1,9 12 1,3 8 0,4 5 22,2 0,1 OP-Amerikka Kasvu A -6,4 28-7,4 39-2,6 33 23,8-0,3 OP-Amerikka Kasvu B -6,3 27-7,4 38-2,6 34 23,8-0,3 OP-Amerikka Pienyhtiöt A -1,4 17 3,5 2-0,4 13 22,7-0,1 Parvest Equity High Dividend USA 4,3 18 13,9 16 11,3 23 5,1 3 4,4 1 0,5 1 20,5 0,2 0,9 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 5,9 13 12,2 19 13,7 18-5,0 21-4,0 34-0,9 18 22,6-0,2 0,6 Parvest Equity USA Growth 9,4 1 14,2 13 15,4 10-5,4 22-3,0 31-0,2 10 23,0-0,2 0,8 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 12,2 20 8,2 28-12,2 39-2,2 24-2,9 38 26,9-0,5 0,5 Parvest Equity USA Small Cap 15,3 6 15,0 11-8,2 35 0,7 12 0,3 6 24,9-0,3 0,7 Parvest Equity USA Value -11,5 38-6,1 37-1,6 27 24,0-0,5 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,2 3 14,8 10 17,1 1 1,2 14 3,0 3-2,1 31 21,7 0,1 0,8 SEB North America Index B 7,6 7 15,7 3 15,6 8 1,9 11 0,4 14 0,4 4 22,3 0,1 0,9 SEB US All Cap Fund 6,5 10 14,0 14 14,1 16 0,5 15-1,1 19-0,5 15 21,9 0,0 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 13,9 15 13,4 19 2,7 6 1,2 9-0,7 16 20,8 0,1 0,8 Säästöpankki Amerikka 14,3 12 16,6 2 2,0 10-0,6 17-1,4 23 20,9 0,1 0,8 UB Amerikka K 8,9 2 13,9 17 14,7 13 11,3 1 1,5 5-0,1 8 22,2 0,5 0,7 UB Amerikka A 9,4 2 1,4 7-0,1 9 22,1 0,4 Keskimäärin 6,6 13,6 13,0-2,6-1,2-1,1 22,1-0,1 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,9 16,1 16,3 2,8 1,8 0,7 20,2 0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 19 25 31 39 39 39 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 108,8 5,9 5 930 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -3,1 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 221,3-4,3 100 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-1,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 244,0 1,7 5 172 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d 70,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,0-0,4 614 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -1,1 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 138,5-8,8 380 07/05 eq/vanguard 500 0,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 50,5-27,7 315 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -35,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 109,8 3,7 2 505 01/99 Linnanvuori 09/11 35-9,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 504,5-0,3 03/88 J. By 01/16 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 937,0-0,6 21 696 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -58,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1032,6 5,3 21 067 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 62,5 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 165,0-0,4 2 516 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 168,5-0,5 1 755 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -10,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 61,4-0,6 471 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -1,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 21,9-0,2 759 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,0 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1567,3 10,3 66 923 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 122,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 708,9 4,1 1 323 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -53,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 984,4 13,2 16 095 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000 100,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 211,7 2,4 1 751 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e -258,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 260,9-0,4 1 643 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 1,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 69,5 3,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 9,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 386,1 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 924,7 5,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 8,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 494,6 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 499,1-1,0 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 33,7 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 185,8 0,0 6 715 05/95 M. Sherlock 02/15 500-0,7 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 81,5-0,1 219 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-0,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 174,5-0,9 8 571 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 37,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 104,4 0,1 10 096 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 96,0-0,8 6 884 09/10 J. Hamström 50 e -8,6 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 13,7 0,1 242 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 500 000 2,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 1 000 Yhteensä 10 570,5 8,4 183 742-36,8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Japani Osake 0,0 7 7,7 7 8,4 5-6,9 5-5,4 5-0,8 5 27,4-0,2 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * 1,2 3 9,3 5 7,6 6-9,2 7-8,0 7-2,3 7 27,1-0,3 0,4 Evli Japani 1,6 2 11,9 3 9,6 3-0,6 3-1,3 3-1,6 6 24,5 0,0 0,6 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 0,9 4 9,5 4 8,4 4-4,2 4-3,0 4 0,0 3 26,5-0,2 0,5 LähiTapiola Japani * 0,3 6 7,6 8 6,8 7-8,2 6-7,7 6-2,7 9 19,1-0,4 0,5 Nordea Japani 0,7 5 8,6 6 5,7 8-10,7 8-9,4 9-2,7 8 27,1-0,4 0,4 OP-Japani * 1,6 1 16,4 2 18,9 1 10,2 1 7,3 2 4,0 1 28,1 0,4 0,8 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -0,9 8 7,2 9 5,3 9-10,7 9-9,0 8-0,8 4 26,9-0,4 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 17,7 1 18,7 2 10,1 2 10,6 1 3,4 2 24,2 0,4 0,9 Keskimäärin 0,7 10,7 9,9-3,3-2,9-0,4 25,7-0,1 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 1,5 9,9 8,5-8,2-7,4-2,0 28,8-0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 8 9 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 48,5-3,3 2 837 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -10,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,5 0,0 73 07/05 eq/vanguard 500-3,4 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 30,8-0,2 147 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -3,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 152,1-0,8 10 174 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -15,9 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 39,2-0,1 1 268 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 375,1-4,8 48 060 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-50,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 403,2-3,5 9 206 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e -23,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 490,3 0,2 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 661,7 09/96 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 Yhteensä 2 205,4-12,6 71 765-108,6 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 4,4 2 6,5 3-7,5 2 0,0 2 1,8 3 20,5-0,4 0,3 OP-Aasia Indeksi 6,9 2-8,5 4-5,4 6-1,1 7 23,6-0,4 OP-Aasia Indeksi II 7,3 1-8,2 3-5,3 5-1,1 6 23,6-0,3 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 6,4 4-11,7 6-1,8 4 2,5 2 24,1-0,5 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -5,5 1-1,0 3-0,6 4 26,8-0,2 SEB Asia ex. Japan Fund 4,9 1 3,6 3 4,1 6-15,6 7 1,6 1 4,8 1 20,8-0,8 0,2 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 0,5 2 6,2 1 4,8 5-10,5 5-6,5 7-1,0 5 23,5-0,4 0,3 Keskimäärin 2,7 4,7 6,0-9,6-2,6 0,7 23,3-0,4 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,1 8,6 7,9-7,5-4,8-0,9 24,7-0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 3 6 7 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 56,2-0,5 3 238 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 103,5-39,2 8 468 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e -27,0 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 42,2 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 162,0 0,0 11 138 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 52,6 0,0 8 671 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,0 Yhteensä 416,5-39,8 31 515-29,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Ryssland * -1,4 10-5,2 13-0,9 10 3,1 12 15,3 10 0,6 15 30,3 0,1-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -1,7 11-7,9 25-3,1 15 10,7 2 14,7 11 0,8 12 26,4 0,4-0,3 Danske Invest Baltic Equity -0,8 6 3,3 1 2,3 4 2,6 14 4,4 23-2,4 25 7,0 0,4 0,3 Danske Invest Eastern Europe Convergence 0,3 3-1,5 4 3,3 2-10,9 24-3,8 26-3,3 27 17,3-0,6-0,1 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -2,9 8 2,2 5-12,2 27-3,9 27-2,9 26 17,7-0,7-0,2 Danske Invest Mustameri 3,4 1 0,0 2-5,8 24-9,5 22 7,9 19 1,2 11 28,9-0,3 0,0 Danske Invest Russia -0,3 5-5,4 15-2,3 11 3,9 11 14,3 15 0,1 19 28,3 0,1-0,2 Danske Invest Russia Small Cap -2,7 15-8,5 26-7,1 28 6,7 7 7,5 20 0,4 16 24,8 0,3-0,3 Danske Invest Trans-Balkan * -2,4 14 0,0 3 4,1 1-5,2 20-3,5 25-0,6 23 12,3-0,4 0,0 eq Venäjä 1 K -5,5 16 0,0 8 10,1 3 14,6 12 2,2 7 24,9 0,4-0,2 Evli Venäjä B -3,7 17-10,4 27-5,7 23 11,3 1 22,2 3 4,7 1 31,4 0,4-0,4 FIM Russia -4,2 18-13,6 28-6,5 26 5,5 9 16,6 8 3,1 3 31,8 0,2-0,5 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,3 9-5,3 14-5,6 21-4,4 19 9,9 16-0,6 22 26,1-0,2-0,2 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -7,4 22-2,5 12 8,9 4 22,9 2 4,2 2 30,9 0,3-0,3 LähiTapiola Itä-Eurooppa -5,1 12-3,8 18-10,8 23-0,1 24-0,3 20 19,1-0,6-0,3 Nordea Itä-Eurooppa -2,3 13-6,8 20-4,7 19-4,3 18 8,7 17-0,5 21 27,0-0,2-0,3 Nordea Venäjä -2,2 12-7,0 21-3,6 17 1,8 15 14,4 14 1,3 10 32,2 0,1-0,3 OP-Venäjä -0,9 8-6,2 17 1,2 6 4,9 10 16,6 7 2,8 4 31,5 0,2-0,2 Parvest Equity Europe Emerging -2,9 16-6,6 19-6,3 25-8,3 21 8,0 18-1,0 24 26,1-0,3-0,3 Parvest Equity Russia -3,2 9 1,0 7 2,7 13 16,8 6 2,1 8 30,5 0,1-0,1 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -2,7 6 2,3 3 1,5 16 16,2 9 2,6 5 30,0 0,1-0,1 Parvest Equity Turkey 3,2 2-1,7 5-6,9 27-12,2 26 5,9 22 1,6 9 31,0-0,4-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -0,8 7-3,7 10-0,5 9-17,2 28-5,5 28-3,5 28 20,0-0,9-0,2 SEB Russia Fund -7,5 23-2,9 14 7,6 5 19,9 4 0,4 17 33,1 0,2-0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro -0,2 4-4,4 11-2,7 13 6,1 8 23,4 1 2,5 6 28,3 0,2-0,2 Säästöpankki Venäjä -7,7 24-3,2 16 7,2 6 19,5 5 0,3 18 31,8 0,2-0,3 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -2,8 7-5,7 22-11,1 25 5,9 21 0,6 14 31,3-0,4-0,1 Taaleritehdas Troikka Osake -6,4 18-4,8 20 1,1 17 14,4 13 0,7 13 24,3 0,0-0,3 Keskimäärin -1,2-5,1-2,4-0,4 10,8 0,6 26,2 0,0-0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -3,4-6,1-3,3-7,3 10,4 1,3 29,2-0,2-0,2 Rahastojen lukumäärä 18 28 28 28 28 28 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 88,9 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 9,4-0,1 2 207 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d 0,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,8-0,1 1 230 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -0,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 17,9 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 28,2 1,0 3 852 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -6,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 15,9 0,2 1 222 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -2,9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 37,1 0,0 6 275 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -2,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,3-0,3 771 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,4 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 9,8 0,0 480 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,2 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,1 0,0 145 03/09 J-P. Leppä 500-0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 11,2-0,7 329 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 0,7 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 32,2 0,0 7 665 03/98 K. Rahuorg 35-0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 108,1 0,0 20 463 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 77,2 0,1 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,2 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 18,9 0,0 824 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 161,4 0,4 26 265 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 39,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 120,0-1,0 27 793 09/05 P. Ulderup 04/15 10 2,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 140,9 2,9 14 878 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 23,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 79,8 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 567,8 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 89,1 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 57,7 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 119,9 0,0 9 188 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 283,5 0,1 14 079 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,2 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,76 % Suomi 35,5-0,3 3 628 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,5 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 6,9 0,0 2 581 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 25,3-1,3 125 08/15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/15 1 000-3,9 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 12,6 0,0 118 02/09 V. Manninen 02/09 10 000 0,1 Yhteensä 2 171,3 0,8 144 118 49,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select -14,9 33 0,1 31 2,9 28 26,2-0,6 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 0,0 10 3,0 15-12,2 26 0,7 29 1,9 36 16,5-0,7 0,0 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -5,1 5 8,6 1 5,2 3 22,1-0,2 Danske Invest Global Emerging Markets 8,5 1 3,8 3 2,9 16-5,0 4 8,1 2 4,1 12 20,2-0,2 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,4 5-0,2 11 3,7 8-10,4 19 3,3 20 2,8 30 17,6-0,6 0,0 eq Frontier Osake 1 K * 3,4 11-8,4 8 2,6 21 0,1 38 11,8-0,7 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,5 3 0,9 7 3,1 13-12,2 28 3,7 17 4,2 10 23,2-0,5 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 5,6 1 2,5 19-15,9 35 5,1 11 5,8 2 23,0-0,7 0,3 Evli Emerging Frontier B 0,4 3 5,6 9 6,4 1 16,4 0,0 Evli GEM B 3,5 17 FIM BRIC+ 0,7 10-2,2 17 3,1 14-20,4 36-2,3 36 3,7 15 25,8-0,8-0,1 FIM Frontier A -10,4 18 1,7 27 2,7 31 16,1-0,6 FIM Frontier B -10,0 15 2,1 24 3,0 26 16,3-0,6 FIM Frontier C -10,0 15 2,1 24 3,0 26 16,3-0,6 FIM Frontier C T -10,1 17 2,1 26 2,9 29 16,3-0,6 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt -0,9 15 5,7 2-14,2 32-2,7 37 1,1 37 22,2-0,6-0,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 5,1 2 3,0 4 4,8 5-8,2 7 5,3 10 3,6 16 22,1-0,4 0,2 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 3,2 12-12,2 27 4,0 14 3,5 19 22,6-0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 3,6 9-11,8 24 4,2 13 3,5 18 22,7-0,5 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 3,0 7 0,1 9 2,9 17-11,3 22 0,6 30 2,4 33 14,7-0,8 0,0 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR -13,8 31-1,2 35 3,4 21 22,0-0,6 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR -13,1 30-0,8 33 3,5 20 22,0-0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 4,3 2 5,4 3-12,4 29-1,0 34 2,3 35 24,5-0,5 0,2 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 6,2 1-11,7 23-0,7 32 2,3 34 24,5-0,5 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -8,8 10 4,8 12 4,6 6 23,4-0,4 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 4,0 4 1,4 5 4,2 7-8,8 9 4,0 15 4,5 7 23,7-0,4 0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 1,1 6 3,6 10-11,9 25 2,4 22 4,5 9 22,6-0,5 0,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 2,0 1 5,8 6 4,8 4 15,6 0,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 2,0 2 5,7 7 4,8 5 15,6 0,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka A -9,2 12 3,5 19 3,0 25 23,1-0,4 OP-Vaurastuva Keskiluokka B -9,2 11 3,5 18 3,0 23 23,1-0,4 Parvest Equity World Emerging 2,0 9 0,1 8 4,9 4-6,7 6 7,7 4 3,7 14 23,5-0,3 0,0 SEB Emerging Markets Fund 3,2 6-0,6 14 1,8 21-15,2 34 5,7 8 4,5 8 21,7-0,7-0,1 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A -0,2 12 4,4 6-11,2 21 3,9 16 3,3 22 17,9-0,6 0,0 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * -0,3 13 2,3 20-11,1 20 1,2 28 3,0 24 21,7-0,5 0,0 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu 0,2 22-9,6 14 7,7 3 4,1 11 23,5-0,4 Taaleritehdas Kehittyvät Markkinat C * 7,6 5 4,1 13 Ålandsbanken Emerging Markets 2,3 8-1,8 16 2,7 18-9,4 13 2,2 23 2,5 32 15,6-0,6-0,2 Keskimäärin 3,7 0,8 3,5-10,0 3,2 3,5 20,5-0,5 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,0 1,4 4,0-11,4 4,4 4,5 22,0-0,5 0,1 Rahastojen lukumäärä 10 17 22 36 37 38 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 31,9-0,6 3 224 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,39 % Suomi 3,1-0,2 402 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,1 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 298,5 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,92 % Suomi 131,0-3,3 12 351 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -65,2 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 19,6 0,0 229 12/11 L. Svartling 500-1,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 16,2 0,0 92 06/06 eq/vanguard 500-0,1 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 224,6-1,4 620 02/11 J-P. Leppä 500 0,5 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 4,67 % Suomi 34,1 0,7 1 048 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -8,8 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % Suomi 69,1 2,5 276 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 51,9 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 53,6-1,1 2 279 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 1,1 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 56,1-0,2 4 608 08/13 H. Alava 08/13 35 e -9,6 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 59,5-0,8 4 792 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -15,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 972,3-2,0 54 103 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 34,9 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 246,2 0,4 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 98,0-0,5 4 189 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 2,8 0,1 189 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -2,0 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 123,9-0,3 2 686 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -5,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 3,0 0,0 78 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 982,1-7,2 32 611 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 138,1 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,28 % Suomi 240,5 13,2 20 873 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -8,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 30,5 0,9 492 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 3,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 157,3-1,3 10 872 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -11,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 626,1 2,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 10,1 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 103,3-0,1 9 972 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500-1,4 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,81 % Suomi 24,6 0,1 6 290 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 14,5-0,1 3 290 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 6,0 0,1 88 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 2,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 2 500 g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 9,8-1,2 1 726 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,3 Yhteensä 4 638,1 0,5 177 380 118,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR