Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00

RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00-200,00-400,00-600,00-800,00 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.6.2016

2 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 5,8 12 6,0 24 12,2 26-2,9 26-1,7 20-2,0 21 21,4-0,1 0,3 Alfred Berg Suomi Fokus B 4,8 21 2,5 33 11,3 31-4,6 36-4,4 32-1,3 11 22,3-0,2 0,1 Arvo Finland Value 6,9 3 9,1 7 15,5 8 1,2 14-0,3 10-1,7 14 20,2 0,1 0,4 Danske Invest Suomen Parhaat K * -3,1 29-5,9 38-2,7 34 21,5-0,1 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 5,3 17 6,3 22 12,4 25 0,8 15-2,6 27-1,5 12 16,0 0,1 0,3 Danske Invest Suomi Osake 5,3 16 7,4 13 12,4 24-3,5 33-4,8 35-2,0 19 21,2-0,2 0,3 Danske Invest Suomi Osinko K 5,0 19 6,4 20 11,8 29-1,0 20-1,7 19-1,9 17 20,4 0,0 0,3 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 6,9 4 9,4 4 14,9 11-0,6 18-2,6 26-2,0 20 21,1 0,0 0,4 eq Suomi 1 K 6,3 21 13,0 22 3,2 7-2,2 23-2,5 31 22,8 0,1 0,3 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,1 1 9,2 5 15,3 9 6,0 3-0,5 11-0,7 5 18,9 0,3 0,5 Evli Suomi Select B 4,2 25 4,3 30 11,6 30 3,0 8-1,1 17-0,4 4 21,9 0,1 0,2 FIM Fenno 4,4 24 6,4 18 13,8 18-3,5 34-4,4 34-2,2 26 20,4-0,2 0,3 Fondita Equity Spice 6,5 5 6,0 23 10,7 32-3,4 31-5,8 37-3,8 38 20,7-0,2 0,3 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 5,6 13 7,5 12 14,1 14 2,1 12-0,8 15-1,5 13 21,5 0,1 0,3 LähiTapiola Suomi 3,6 32 9,8 33-0,4 17-0,7 14-1,3 10 21,1 0,0 0,2 Nordea Pro Suomi I K 5,8 9 6,4 19 13,9 16-1,4 23-2,4 25-2,5 32 22,5-0,1 0,3 Nordea Pro Suomi B kasvu 13,2 20-2,0 24-2,6 28-2,5 33 22,5-0,1 Nordea Suomi 4,4 23 4,9 28 12,1 28-3,4 32-4,4 30-3,0 35 22,7-0,1 0,2 Nordea Suomi Indeksirahasto 9,1 6 15,7 7 1,7 13-1,8 22-2,1 25 23,4 0,1 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto I 9,5 3 16,1 5 2,1 11-1,6 18-2,1 24 23,4 0,1 0,4 Nordea Suomi Small Cap 5,4 27 13,3 19 4,2 5 2,4 2-1,8 16 19,5 0,2 0,3 OP-Delta 4,6 22 7,3 16 13,8 17-3,2 30-4,4 31-3,0 36 22,6-0,1 0,3 OP-Focus * 5,5 14 7,3 15 13,0 21-4,1 35-4,4 33-3,2 37 23,5-0,2 0,3 OP-Suomi Arvo 5,4 15 8,1 10 16,8 4-0,1 16-2,3 24-1,7 15 22,9 0,0 0,4 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,3 26 7,4 14 15,9 6 3,9 6 3,1 1-0,3 3 19,3 0,2 0,4 POP Suomi * 5,8 11 6,0 25 12,2 27-2,9 27-1,7 21-2,0 22 21,4-0,1 0,3 SEB Finland Small Cap B 4,9 20 3,9 31 14,2 13 4,3 4 0,4 5-2,1 23 19,4 0,2 0,2 SEB Finlandia B 5,3 18 5,6 26 13,0 23-6,6 37-5,5 36-2,4 29 22,9-0,3 0,2 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 7,1 2 10,6 2 17,6 2 2,6 10-0,6 13-1,3 9 24,9 0,1 0,5 Seligson & Co Phoebus 6,0 7 8,4 9 9,5 34-1,4 22-1,0 16-1,2 8 15,8-0,1 0,6 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5,8 10 8,4 8 17,0 3 3,0 9 0,4 4-0,2 2 22,9 0,1 0,4 Säästöpankki 6,1 6 7,0 17 13,9 15-2,5 25-3,5 29-2,0 18 20,9-0,1 0,3 Säästöpankki Pienyhtiöt 15,3 1 20,5 1 10,4 1-0,5 12-2,2 27 17,3 0,6 0,8 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 4,9 29 14,2 12-2,9 28 0,2 6-2,3 28 21,3-0,1 0,2 Taaleritehdas Arvo Markka Osake C * 0,1 7-2,4 30 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 7,4 2 0,5 3 0,8 1 14,8 0,5 UB HR Suomi K 6,0 8 7,9 11 15,0 10-0,8 19-0,2 8-0,8 6 20,4 0,0 0,4 UB HR Suomi A -1,1 21-0,3 9-0,8 7 20,4 0,0 Keskimäärin 5,6 7,1 13,8 0,0-1,8-1,8 21,0 0,0 0,3 OMX Helsinki CAP GI 6,2 9,0 16,5 2,5-1,0-1,0 22,9 0,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 26 33 34 37 38 38 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 257,6-1,7 19 865 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -4,6 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 119,6 2,8 1 480 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 1,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 25,2-0,2 1 672 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d -6,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 75,6-11,7 252 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d -25,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 62,9-4,0 1 199 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -12,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 149,2-0,5 7 763 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d -45,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 27,9-0,3 1 213 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-4,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 286,7-5,7 1 974 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000-10,3 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 20,4-0,3 705 06/07 A. Brusila 09/14 500-5,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 139,2-4,6 1 006 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -11,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 102,3-0,4 588 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -2,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 63,1 0,9 2 108 08/98 V. Kantola 01/16 35-21,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 34,9-1,2 257 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 35,5-0,1 3 038 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 42,3-0,9 1 954 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,4 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 405,7-0,1 574 03/93 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 1 000 000-16,4 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 01/13 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 650,0-3,4 20 280 05/92 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 10-105,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 166,7 9,4 2 432 03/10 L. Viitala 01/16 10 38,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 L. Viitala 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 36,9-0,2 2 062 11/10 J. Laakso & L. Viitala 01/16 10 e -3,1 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 385,1 0,3 29 342 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -29,5 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 217,2-1,0 8 368 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -48,1 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 183,3-1,6 8 501 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -5,1 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 120,5 1,0 9 983 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 2,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 42,0-0,4 8 675 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,6 1,6 364 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 0,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 196,8 2,1 1 910 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -4,0 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 171,4 0,0 6 376 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-5,4 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 37,8 0,4 3 463 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 98,6 0,5 8 863 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 191,6-1,1 28 587 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -2,2 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 61,1 0,0 7 867 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 5,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 43,3-0,3 214 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-4,5 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 2 500 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 34,9 0,0 292 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR -0,2 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,2 0,0 122 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 536,0-20,6 193 349-341,5 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 6,3 8 9,2 15 13,0 16-5,0 26-8,0 34-5,8 29 22,6-0,2 0,5 Aktia Nordic Small Cap 17,3 7 6,1 8-2,7 8-4,1 10 19,7 0,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 18,3 5 7,0 5-2,3 5-4,1 9 19,7 0,4 Danske Invest Nordic 3,7 14 6,8 21 10,1 26-4,3 23-5,5 19-6,5 42 21,6-0,2 0,3 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 4,7 11 8,0 19 11,5 22-3,4 20-4,4 13-5,2 21 22,0-0,1 0,4 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 6,9 7 10,6 11 12,8 18 1,5 17-5,4 18-5,0 18 21,2 0,1 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 9,3 3 13,5 3 21,4 2 5,5 11-6,7 22-4,7 12 20,2 0,3 0,7 Evli Pohjoismaat B 11,0 10 17,6 6 7,6 3-5,7 20-4,8 15 21,7 0,4 0,6 Evli Ruotsi Osakeindeksi 5,2 32-13,5 40-7,7 29-6,1 38 25,8-0,5 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 16,1 2 20,7 3 6,5 7-9,7 41-7,1 44 23,1 0,3 0,8 Evli Ruotsi Select 11,9 21-4,9 24-7,8 32-5,6 24 24,1-0,2 FIM Nordic 2,9 15 6,5 23 8,4 30-8,3 34-10,5 42-3,8 6 24,5-0,3 0,3 Fondita Nordic Micro Cap 11,8 7 13,7 14 0,9 18-9,2 40-5,2 20 19,0 0,1 0,7 Fondita Nordic Small Cap 7,5 6 8,2 18 10,6 24 2,6 16-3,3 11-5,2 22 21,2 0,1 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 8,3 17 12,0 20-5,6 29-5,0 15-5,0 17 24,2-0,2 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 7,9 5 12,0 5 15,5 10 4,9 13-5,1 17-5,9 35 22,4 0,2 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 5,8 10-4,7 14-5,9 32 22,4 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 12,0 6 15,6 9 4,9 12-5,1 16-5,9 33 22,4 0,2 0,6 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 8,4 4 12,6 4 18,4 4 6,8 6-1,7 3-4,7 13 22,4 0,3 0,6 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,0 1 16,3 1 21,5 1 11,2 2-6,8 23-6,8 43 23,3 0,5 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 11,0 9 15,2 11 2,8 15-7,5 26-6,1 39 22,1 0,1 0,5 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) -6,3 41 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) -6,2 40 LähiTapiola Skandinavia -1,2 2-3,6 5 Nordea 1 - Nordic Equity 3,8 13 4,9 25 7,8 31-7,3 32-8,1 35-5,3 23 22,8-0,3 0,2 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 12,1 19-3,9 22-8,9 38-6,0 37 20,6-0,2 Nordea Nordic Small Cap 9,7 2 11,5 8 15,2 12 7,6 4-1,9 4-4,9 16 18,7 0,4 0,7 Nordea Pohjoismaat 4,7 12 5,9 24 9,0 28-6,2 30-7,7 28-5,9 31 23,3-0,3 0,3 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 6,6 22 10,3 25-3,8 21-9,0 39-5,8 26 22,0-0,2 0,3 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 7,1 20 10,9 23-3,3 19-8,8 37-5,7 25 22,0-0,1 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 8,8 29-10,3 37-7,1 25-3,9 8 26,0-0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi II 9,2 27-10,0 36-6,9 24-3,9 7 26,0-0,4 OP-Pohjoismaat Plus B * -11,6 39-7,8 31-5,8 27 24,9-0,5 OP-Pohjoismaat Plus A * -11,6 38-7,8 30-5,8 28 24,9-0,5 Parvest Equity Nordic Small CAP 11,5 1-0,7 1-5,1 19 21,0 0,5 POP Pohjoismaat * 9,2 14 13,0 17-5,0 25-7,9 33-5,8 30 22,6-0,2 0,5 SEB Nordic Fund 5,6 10 9,0 16 14,0 13-8,0 33-7,6 27-6,0 36 23,3-0,3 0,4 SEB Östersjöfond/WWF 6,1 9 9,2 13 13,1 15-6,4 31-8,2 36-5,9 34 22,7-0,3 0,5 Säästöpankki Itämeri 10,3 12 16,3 8 2,9 14-4,2 12-4,4 11 21,3 0,1 0,6 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 6,0 9-2,5 6-3,5 3 18,3 0,3 Taaleritehdas Arvo Kruunu C * -2,6 7-3,5 4 Ålandsbanken Norden Aktie B -5,4 28-3,2 9-3,3 2 24,0-0,2 Ålandsbanken Norden Aktie -5,4 27-3,2 10-3,3 1 24,0-0,2 Ålandsbanken Sverige Aktie -9,3 35-5,8 21-4,7 14 25,0-0,4 Ålandsbanken Sverige Aktie B -9,3 35-5,8 22-4,7 13 25,0-0,4 Keskimäärin 6,5 9,9 13,5-1,3-5,9-5,2 22,5 0,0 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,3 8,0 10,5-6,7-5,7-3,2 24,3-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 15 25 32 40 42 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 70,0-1,1 5 541 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,3 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 73,2-0,2 3 776 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 10,5 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 24,9 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 183,3-3,7 3 958 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 25,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 41,6 2,3 1 255 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d 19,2 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 43,6-1,4 932 09/99 A. Brusila 07/15 500-4,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 48,7-0,7 1 483 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -1,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 150,7-0,6 191 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -3,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 103,5-13,1 1 510 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -40,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 7,9 0,0 30 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,2-0,3 1 017 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-2,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 253,5 0,0 475 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -25,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 170,6-0,1 498 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -2,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 705,8 0,0 34 809 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 877,4 1,1 27 665 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 225,9 1,8 62 639 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 669,6 0,6 78 003 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 317,0 0,1 10 691 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 47,8 0,0 669 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 13,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 125,0 0,0 20 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-1,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 8,9 0,2 910 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e -1,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 338,9-45,8 72 479 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -46,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 177,3-1,9 17 777 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-8,7 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 11,4-0,1 130 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-2,6 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 100,8-1,1 9 948 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -13,1 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 141,5 15,9 1 063 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -23,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 32,6 1,1 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 21,7-0,5 4 888 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 67,0 0,0 4 048 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,1 0,0 4 419 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 67,4-0,2 11 924 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 1,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 25,8 1,0 270 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 4,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 2 500 g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 37,3-0,2 2 984 02/15 A. Haeggström 03/15 100 3,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 137,3-1,7 236 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 8,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 9 335,3-48,5 366 238-91,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 1,9 20 4,7 32 5,6 37-11,5 40-7,9 27-6,8 40 25,9-0,4 0,2 Aktia Europe Small Cap A -6,4 12-11,6 57-9,1 58 23,8-0,3 Aktia Europe Small Cap B -6,4 11-11,6 56-9,1 57 23,8-0,3 Aktia Europe Small Cap C -5,6 5-11,3 51-9,0 56 23,8-0,2 Aktia Europe Small Cap D -5,6 6-11,3 52-9,0 55 23,8-0,2 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 3,9 10 6,8 18 5,3 39-9,0 23-4,4 6-5,3 18 24,2-0,4 0,3 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,4 26 4,9 30 3,5 46-13,9 54-8,7 37-5,3 19 24,4-0,6 0,2 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 5,1 6 8,1 7 9,2 13-6,4 10-10,3 47-8,6 54 20,7-0,3 0,4 Danske Invest Eurooppa Osake 3,5 12 7,3 14 6,6 31-11,0 33-8,2 31-7,0 44 24,0-0,5 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,9 29 3,4 41 8,0 17-7,2 17-4,9 8-4,8 13 22,0-0,3 0,2 Danske Invest Europe 4,3 8 4,1 38 1,3 50-15,5 58-12,3 60-7,9 51 20,1-0,8 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 3,0 15 6,8 16 7,8 18-11,2 38-7,7 23-4,7 11 24,6-0,5 0,4 Danske Invest Europe Small Cap 6,7 4 7,3 13 8,0 16-7,5 18-11,4 54-9,6 60 19,1-0,4 0,4 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,8 16 6,4 21 7,2 23-11,1 37-7,2 16-4,3 5 25,9-0,4 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 7,8 10 12,1 4-6,1 8-7,9 24-8,2 52 25,5-0,2 0,4 Evli Eurooppa B 4,2 9 11,6 3 12,4 3-6,2 9-9,3 41-7,8 49 25,8-0,2 0,6 Evli Osakefaktori B -8,4 33-6,1 31 Evli Osakefaktori IB -8,3 32-6,1 30 FIM Eurooppa 1,5 25 4,7 33 7,2 24-10,9 32-6,5 13-4,3 6 24,5-0,4 0,2 Fondita European Small Cap 8,6 6 9,9 11-5,5 4-8,6 35-7,1 45 22,6-0,2 0,4 Fondita European Top Picks 6,7 19 4,8 40-9,4 25-9,6 43-6,0 29 22,2-0,4 0,3 Fourton Fiesta 8,3 14-8,2 21-3,6 4-5,4 21 21,3-0,4 Fourton Hannibal 9,0 5 10,3 7-10,8 31 9,5 1-2,7 3 27,4-0,4 0,5 Fourton Odysseus 5,2 5 2,5 44 5,8 36-6,9 15-3,8 5-5,3 20 17,7-0,4 0,1 Fourton Stamina 7,3 2 7,8 12 10,8 6 5,7 1 0,7 2-2,4 2 14,2 0,4 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 5,7 27 6,8 29-12,6 48-8,8 39-5,8 28 25,5-0,5 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) -12,6 49-8,8 40-5,7 26 25,5-0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 6,7 3 8,1 9 6,8 27-6,8 13-5,8 11-5,0 16 23,7-0,3 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -6,0 7-5,4 10-5,0 14 23,7-0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,1 8 6,8 28-6,8 14-5,8 12-5,0 15 23,7-0,3 0,4 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0,2 31 4,5 36 6,1 33-12,9 51-11,1 50-7,8 50 25,5-0,5 0,2 LähiTapiola Eurooppa 4,9 7 5,8 26 4,8 41-10,2 29-8,7 38-5,4 22 23,4-0,4 0,3 Nordea 1 - European Alpha 4,8 31 7,5 20-11,1 35-7,1 14-2,0 1 21,0-0,5 0,2 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 7,8 11 10,1 8-7,0 16-11,3 53-7,8 48 23,1-0,3 0,4 Nordea 1 - European Value 3,3 13 6,8 17 6,6 30-12,2 45-8,7 36-4,7 12 22,4-0,5 0,4 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K -2,3 2-9,9 46-6,9 43 20,4-0,1 Nordea Eurooppa K 3,1 14 4,7 34 7,7 19-11,6 41-8,5 34-6,8 38 26,8-0,4 0,2 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 5,9 24 6,9 26-12,3 46-8,2 30-5,6 25 25,9-0,5 0,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 6,3 22 7,3 21-12,0 44-8,0 28-5,6 24 25,9-0,5 0,3 Nordea Pro Eurooppa 1,8 22 4,0 39 8,1 15-10,4 30-7,9 25-6,3 33 27,1-0,4 0,2 OP-Eurooppa Indeksi II -0,3 32 2,8 43 6,2 32-11,1 36-7,2 17-4,3 7 25,9-0,4 0,1 OP-Eurooppa Indeksi 5,8 35-11,4 39-7,4 18-4,3 8 25,9-0,4 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -14,3 62-10,2 62 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -14,3 63-10,2 63 OP-Eurooppa Osake 1,9 21 4,1 37 3,2 48-14,4 56-11,8 58-8,3 53 24,9-0,6 0,2 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,7 42-10,1 27-9,8 44-6,7 36 24,0-0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4,7 44-10,1 28-9,8 45-6,7 37 24,0-0,4 OP-Eurooppa Plus A * -16,5 59-10,4 49-6,9 41 25,6-0,6 OP-Eurooppa Plus B * -13,4 53-7,1 15-6,9 42 25,3-0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 5,5 29 3,4 47-13,4 52-7,6 22-5,2 17 24,3-0,6 0,3 Parvest Equity Europe Growth 3,7 11 5,8 25 3,7 45-12,8 50-7,6 20-5,5 23 24,2-0,5 0,3 Parvest Equity Europe Small Cap 12,9 2 14,3 2-9,1 24-11,9 59-10,1 61 22,3-0,4 0,7 Parvest Equity High Dividend Europe 1,0 27 3,9 40 2,7 49-14,9 57-9,4 42-7,2 46 24,9-0,6 0,2 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 9,9 10-11,6 43-13,7 61-9,2 59 26,3-0,4 POP Eurooppa * 1,9 19 4,6 35 5,5 38-11,6 42-7,9 26-6,8 39 25,8-0,4 0,2 SEB Ethical Europe Fund 0,4 30 5,5 28 6,0 34-14,1 55-11,5 55-7,8 47 22,6-0,6 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 8,0 1 12,9 1 17,5 1-7,6 19-16,9 64-10,2 64 24,9-0,3 0,7 SEB European Equity B 0,9 28 6,9 15 9,5 12-9,9 26-7,5 19-6,5 34 23,8-0,4 0,4 SEB European Index B 2,8 17 6,4 20 7,2 22-11,0 34-7,6 21-4,3 4 25,9-0,4 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,3 18 6,3 23 7,0 25-12,6 47-8,2 29-6,3 32 25,6-0,5 0,3 Säästöpankki Eurooppa 1,8 23 9,2 4 10,0 9-3,0 3-5,3 9-4,6 10 23,7-0,1 0,5 Taaleri Arvo Rein Osake A 11,0 5-8,1 20-10,4 48-6,6 35 20,0-0,4 Taaleritehdas Mikro Rein Osake A * -2,8 3-5,8 27 Ålandsbanken Europe Value 1,6 24 3,2 42 4,7 43-8,7 22-4,8 7-4,3 9 24,6-0,3 0,2 Keskimäärin 3,0 6,4 7,3-9,6-8,3-6,4 23,8-0,4 0,3 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,9 6,5 7,7-10,5-7,0-4,0 23,1-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 32 44 50 59 64 64 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 119,8-5,9 11 550 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -23,1 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 44,5-3,3 1 622 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 11,7 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 48,1 4,8 398 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä 3,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 773,9 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 17,8-0,9 2 560 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 444,6-1,7 5 687 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d -113,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 39,7-3,3 2 259 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -53,7 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 54,3 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 219,9-2,9 83 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-29,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 98,1 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 100,3 4,8 204 07/05 eq/vanguard 500-0,6 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 20,8 0,3 783 03/08 D. Lund 07/15 500-10,7 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 630,3-15,1 2 416 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -14,8 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 93,5-1,0 1 323 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000-2,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 92,0 0,8 2 785 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 20,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 65,6 0,7 378 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 0,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 27,2 0,0 260 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -1,9 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 24,8-0,4 87 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -1,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 33,3-0,3 160 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-2,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 164,8 0,1 210 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-12,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 253,3 0,1 245 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-12,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 643,1-0,8 17 832 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -3,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 570,6-5,8 28 049 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 33,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 343,4-3,6 24 994 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -59,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 103,5-3,7 1 766 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -38,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 11,1-1,2 0 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50-1,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 139,7-1,2 5 574 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -3,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 648,2-1,3 4 277 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-8,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 23,2 0,3 1 210 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 3,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 064,7 0,8 123 670 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 57,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 175,8-0,3 2 989 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 6,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 155,8-2,5 161 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-18,1 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 158,9-17,5 6 275 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-65,8 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 98,6 2,1 6 229 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 317,3-12,3 9 088 11/02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -73,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 266,2 2,3 9 946 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -17,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 118,0-5,6 921 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -52,3 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 644,5 0,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -5,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 461,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 772,3 3,2 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 0,0 2,3 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 21,8-1,5 4 582 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-5,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,6 0,0 2 730 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 130,0 0,0 49 599 08/94 C. Dehn 04/06 500-10,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 222,6-3,3 1 388 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -5,4 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 85,6 0,2 126 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 110,8 1,1 10 525 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 154,9-0,9 14 080 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -4,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 152,6-10,6 716 08/15 J Koivula 08/15 1 000-14,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 30,3 3,7 314 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 14,0 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 53,3 3,0 3 807 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -9,4 Yhteensä 13 060,6-76,1 363 858-521,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 5,3 16 11,8 22 10,6 25-8,8 36-3,3 33-1,9 29 24,1-0,4 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,6 6 15,9 2 16,1 5 2,5 7 0,0 16-0,3 12 20,4 0,1 0,9 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5,5 15 15,0 8 13,8 17 2,1 9 1,7 4-0,2 11 20,2 0,1 0,8 Danske Invest US Small Cap Value 5,1 17 10,0 24 9,1 27-7,5 33 0,5 13-1,8 28 22,1-0,3 0,5 eq USA Indeksi 1 K * 7,8 5 17,1 1 16,5 3 3,3 5 1,0 10 0,4 2 22,2 0,2 1,0 Evli Pohjois-Amerikka 6,1 12 12,9 18 13,3 20-6,4 29 0,2 15-0,5 14 22,5-0,3 0,7 FIM USA 6,8 9 11,9 21 15,4 9 0,3 16-2,4 26-1,1 19 22,3 0,0 0,7 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 8,1 4 15,5 5 14,7 14-7,5 32-1,2 20-1,1 20 22,0-0,3 0,9 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 14,5 11 12,7 22-4,2 20-5,8 36-2,6 35 22,5-0,2 0,8 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 16,0 6 1,5 13-1,4 22-0,9 17 22,4 0,1 LähiTapiola USA * 7,5 8 15,0 9 14,3 15 3,3 4 1,0 11 0,3 7 21,6 0,2 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 9,9 26-7,7 34-3,3 32-2,8 37 22,7-0,3 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 3,7 31-8,9 37-2,0 23-3,4 39 19,1-0,5 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR -7,0 30-2,9 30-2,7 36 22,6-0,3 Nordea 1 - North American Small Cap BP 11,0 24-5,9 25-2,3 25-1,4 22 21,1-0,3 Nordea 1 - North American Small Cap HB 4,7 30-7,2 31-1,1 18-2,0 30 17,8-0,4 Nordea 1 - North American Value BP 2,9 19 10,9 23 13,0 21-2,9 18-2,6 27-1,5 26 21,3-0,1 0,6 Nordea 1 - North American Value Fund HB 4,7 25 6,7 29-4,1 19-1,3 21-2,2 32 17,4-0,2 0,3 Nordea Pohjois-Amerikka 5,9 14 15,0 7 14,8 12-6,2 26-4,3 35-1,1 21 22,2-0,3 0,9 OP-Amerikka Arvo A -5,5 23-2,6 28-1,4 25 23,5-0,2 OP-Amerikka Arvo B -5,5 24-2,6 29-1,4 24 23,5-0,2 OP-Amerikka Indeksi II 6,2 11 15,7 4 16,1 4 2,3 8 1,5 6 0,4 3 22,2 0,1 0,9 OP-Amerikka Indeksi 15,7 7 1,9 12 1,3 8 0,4 5 22,2 0,1 OP-Amerikka Kasvu A -6,4 28-7,4 39-2,6 33 23,8-0,3 OP-Amerikka Kasvu B -6,3 27-7,4 38-2,6 34 23,8-0,3 OP-Amerikka Pienyhtiöt A -1,4 17 3,5 2-0,4 13 22,7-0,1 Parvest Equity High Dividend USA 4,3 18 13,9 16 11,3 23 5,1 3 4,4 1 0,5 1 20,5 0,2 0,9 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 5,9 13 12,2 19 13,7 18-5,0 21-4,0 34-0,9 18 22,6-0,2 0,6 Parvest Equity USA Growth 9,4 1 14,2 13 15,4 10-5,4 22-3,0 31-0,2 10 23,0-0,2 0,8 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 12,2 20 8,2 28-12,2 39-2,2 24-2,9 38 26,9-0,5 0,5 Parvest Equity USA Small Cap 15,3 6 15,0 11-8,2 35 0,7 12 0,3 6 24,9-0,3 0,7 Parvest Equity USA Value -11,5 38-6,1 37-1,6 27 24,0-0,5 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,2 3 14,8 10 17,1 1 1,2 14 3,0 3-2,1 31 21,7 0,1 0,8 SEB North America Index B 7,6 7 15,7 3 15,6 8 1,9 11 0,4 14 0,4 4 22,3 0,1 0,9 SEB US All Cap Fund 6,5 10 14,0 14 14,1 16 0,5 15-1,1 19-0,5 15 21,9 0,0 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 13,9 15 13,4 19 2,7 6 1,2 9-0,7 16 20,8 0,1 0,8 Säästöpankki Amerikka 14,3 12 16,6 2 2,0 10-0,6 17-1,4 23 20,9 0,1 0,8 UB Amerikka K 8,9 2 13,9 17 14,7 13 11,3 1 1,5 5-0,1 8 22,2 0,5 0,7 UB Amerikka A 9,4 2 1,4 7-0,1 9 22,1 0,4 Keskimäärin 6,6 13,6 13,0-2,6-1,2-1,1 22,1-0,1 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,9 16,1 16,3 2,8 1,8 0,7 20,2 0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 19 25 31 39 39 39 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 108,8 5,9 5 930 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -3,1 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 221,3-4,3 100 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-1,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 244,0 1,7 5 172 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d 70,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,0-0,4 614 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -1,1 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 138,5-8,8 380 07/05 eq/vanguard 500 0,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 50,5-27,7 315 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -35,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 109,8 3,7 2 505 01/99 Linnanvuori 09/11 35-9,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 504,5-0,3 03/88 J. By 01/16 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 937,0-0,6 21 696 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -58,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1032,6 5,3 21 067 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 62,5 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 165,0-0,4 2 516 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 168,5-0,5 1 755 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -10,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 61,4-0,6 471 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -1,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 21,9-0,2 759 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,0 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1567,3 10,3 66 923 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 122,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 708,9 4,1 1 323 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -53,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 984,4 13,2 16 095 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000 100,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 211,7 2,4 1 751 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e -258,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 260,9-0,4 1 643 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 1,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 69,5 3,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 9,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 386,1 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 924,7 5,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 8,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 494,6 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 499,1-1,0 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 33,7 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 185,8 0,0 6 715 05/95 M. Sherlock 02/15 500-0,7 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 81,5-0,1 219 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-0,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 174,5-0,9 8 571 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 37,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 104,4 0,1 10 096 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 96,0-0,8 6 884 09/10 J. Hamström 50 e -8,6 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 13,7 0,1 242 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 500 000 2,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 1 000 Yhteensä 10 570,5 8,4 183 742-36,8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Japani Osake 0,0 7 7,7 7 8,4 5-6,9 5-5,4 5-0,8 5 27,4-0,2 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * 1,2 3 9,3 5 7,6 6-9,2 7-8,0 7-2,3 7 27,1-0,3 0,4 Evli Japani 1,6 2 11,9 3 9,6 3-0,6 3-1,3 3-1,6 6 24,5 0,0 0,6 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 0,9 4 9,5 4 8,4 4-4,2 4-3,0 4 0,0 3 26,5-0,2 0,5 LähiTapiola Japani * 0,3 6 7,6 8 6,8 7-8,2 6-7,7 6-2,7 9 19,1-0,4 0,5 Nordea Japani 0,7 5 8,6 6 5,7 8-10,7 8-9,4 9-2,7 8 27,1-0,4 0,4 OP-Japani * 1,6 1 16,4 2 18,9 1 10,2 1 7,3 2 4,0 1 28,1 0,4 0,8 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -0,9 8 7,2 9 5,3 9-10,7 9-9,0 8-0,8 4 26,9-0,4 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 17,7 1 18,7 2 10,1 2 10,6 1 3,4 2 24,2 0,4 0,9 Keskimäärin 0,7 10,7 9,9-3,3-2,9-0,4 25,7-0,1 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 1,5 9,9 8,5-8,2-7,4-2,0 28,8-0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 8 9 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 48,5-3,3 2 837 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -10,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,5 0,0 73 07/05 eq/vanguard 500-3,4 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 30,8-0,2 147 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -3,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 152,1-0,8 10 174 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -15,9 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 39,2-0,1 1 268 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 375,1-4,8 48 060 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-50,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 403,2-3,5 9 206 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e -23,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 490,3 0,2 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 661,7 09/96 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 Yhteensä 2 205,4-12,6 71 765-108,6 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 4,4 2 6,5 3-7,5 2 0,0 2 1,8 3 20,5-0,4 0,3 OP-Aasia Indeksi 6,9 2-8,5 4-5,4 6-1,1 7 23,6-0,4 OP-Aasia Indeksi II 7,3 1-8,2 3-5,3 5-1,1 6 23,6-0,3 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 6,4 4-11,7 6-1,8 4 2,5 2 24,1-0,5 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -5,5 1-1,0 3-0,6 4 26,8-0,2 SEB Asia ex. Japan Fund 4,9 1 3,6 3 4,1 6-15,6 7 1,6 1 4,8 1 20,8-0,8 0,2 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 0,5 2 6,2 1 4,8 5-10,5 5-6,5 7-1,0 5 23,5-0,4 0,3 Keskimäärin 2,7 4,7 6,0-9,6-2,6 0,7 23,3-0,4 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,1 8,6 7,9-7,5-4,8-0,9 24,7-0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 3 6 7 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 56,2-0,5 3 238 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 103,5-39,2 8 468 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e -27,0 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 42,2 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 162,0 0,0 11 138 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 52,6 0,0 8 671 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,0 Yhteensä 416,5-39,8 31 515-29,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Ryssland * -1,4 10-5,2 13-0,9 10 3,1 12 15,3 10 0,6 15 30,3 0,1-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -1,7 11-7,9 25-3,1 15 10,7 2 14,7 11 0,8 12 26,4 0,4-0,3 Danske Invest Baltic Equity -0,8 6 3,3 1 2,3 4 2,6 14 4,4 23-2,4 25 7,0 0,4 0,3 Danske Invest Eastern Europe Convergence 0,3 3-1,5 4 3,3 2-10,9 24-3,8 26-3,3 27 17,3-0,6-0,1 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -2,9 8 2,2 5-12,2 27-3,9 27-2,9 26 17,7-0,7-0,2 Danske Invest Mustameri 3,4 1 0,0 2-5,8 24-9,5 22 7,9 19 1,2 11 28,9-0,3 0,0 Danske Invest Russia -0,3 5-5,4 15-2,3 11 3,9 11 14,3 15 0,1 19 28,3 0,1-0,2 Danske Invest Russia Small Cap -2,7 15-8,5 26-7,1 28 6,7 7 7,5 20 0,4 16 24,8 0,3-0,3 Danske Invest Trans-Balkan * -2,4 14 0,0 3 4,1 1-5,2 20-3,5 25-0,6 23 12,3-0,4 0,0 eq Venäjä 1 K -5,5 16 0,0 8 10,1 3 14,6 12 2,2 7 24,9 0,4-0,2 Evli Venäjä B -3,7 17-10,4 27-5,7 23 11,3 1 22,2 3 4,7 1 31,4 0,4-0,4 FIM Russia -4,2 18-13,6 28-6,5 26 5,5 9 16,6 8 3,1 3 31,8 0,2-0,5 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,3 9-5,3 14-5,6 21-4,4 19 9,9 16-0,6 22 26,1-0,2-0,2 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -7,4 22-2,5 12 8,9 4 22,9 2 4,2 2 30,9 0,3-0,3 LähiTapiola Itä-Eurooppa -5,1 12-3,8 18-10,8 23-0,1 24-0,3 20 19,1-0,6-0,3 Nordea Itä-Eurooppa -2,3 13-6,8 20-4,7 19-4,3 18 8,7 17-0,5 21 27,0-0,2-0,3 Nordea Venäjä -2,2 12-7,0 21-3,6 17 1,8 15 14,4 14 1,3 10 32,2 0,1-0,3 OP-Venäjä -0,9 8-6,2 17 1,2 6 4,9 10 16,6 7 2,8 4 31,5 0,2-0,2 Parvest Equity Europe Emerging -2,9 16-6,6 19-6,3 25-8,3 21 8,0 18-1,0 24 26,1-0,3-0,3 Parvest Equity Russia -3,2 9 1,0 7 2,7 13 16,8 6 2,1 8 30,5 0,1-0,1 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -2,7 6 2,3 3 1,5 16 16,2 9 2,6 5 30,0 0,1-0,1 Parvest Equity Turkey 3,2 2-1,7 5-6,9 27-12,2 26 5,9 22 1,6 9 31,0-0,4-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -0,8 7-3,7 10-0,5 9-17,2 28-5,5 28-3,5 28 20,0-0,9-0,2 SEB Russia Fund -7,5 23-2,9 14 7,6 5 19,9 4 0,4 17 33,1 0,2-0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro -0,2 4-4,4 11-2,7 13 6,1 8 23,4 1 2,5 6 28,3 0,2-0,2 Säästöpankki Venäjä -7,7 24-3,2 16 7,2 6 19,5 5 0,3 18 31,8 0,2-0,3 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -2,8 7-5,7 22-11,1 25 5,9 21 0,6 14 31,3-0,4-0,1 Taaleritehdas Troikka Osake -6,4 18-4,8 20 1,1 17 14,4 13 0,7 13 24,3 0,0-0,3 Keskimäärin -1,2-5,1-2,4-0,4 10,8 0,6 26,2 0,0-0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -3,4-6,1-3,3-7,3 10,4 1,3 29,2-0,2-0,2 Rahastojen lukumäärä 18 28 28 28 28 28 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 88,9 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 9,4-0,1 2 207 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d 0,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,8-0,1 1 230 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -0,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 17,9 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 28,2 1,0 3 852 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -6,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 15,9 0,2 1 222 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -2,9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 37,1 0,0 6 275 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -2,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,3-0,3 771 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,4 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 9,8 0,0 480 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,2 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,1 0,0 145 03/09 J-P. Leppä 500-0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 11,2-0,7 329 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 0,7 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 32,2 0,0 7 665 03/98 K. Rahuorg 35-0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 108,1 0,0 20 463 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 77,2 0,1 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,2 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 18,9 0,0 824 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 161,4 0,4 26 265 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 39,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 120,0-1,0 27 793 09/05 P. Ulderup 04/15 10 2,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 140,9 2,9 14 878 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 23,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 79,8 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 567,8 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 89,1 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 57,7 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 119,9 0,0 9 188 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 283,5 0,1 14 079 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,2 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,76 % Suomi 35,5-0,3 3 628 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,5 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 6,9 0,0 2 581 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 25,3-1,3 125 08/15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/15 1 000-3,9 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 12,6 0,0 118 02/09 V. Manninen 02/09 10 000 0,1 Yhteensä 2 171,3 0,8 144 118 49,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select -14,9 33 0,1 31 2,9 28 26,2-0,6 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 0,0 10 3,0 15-12,2 26 0,7 29 1,9 36 16,5-0,7 0,0 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -5,1 5 8,6 1 5,2 3 22,1-0,2 Danske Invest Global Emerging Markets 8,5 1 3,8 3 2,9 16-5,0 4 8,1 2 4,1 12 20,2-0,2 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,4 5-0,2 11 3,7 8-10,4 19 3,3 20 2,8 30 17,6-0,6 0,0 eq Frontier Osake 1 K * 3,4 11-8,4 8 2,6 21 0,1 38 11,8-0,7 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,5 3 0,9 7 3,1 13-12,2 28 3,7 17 4,2 10 23,2-0,5 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 5,6 1 2,5 19-15,9 35 5,1 11 5,8 2 23,0-0,7 0,3 Evli Emerging Frontier B 0,4 3 5,6 9 6,4 1 16,4 0,0 Evli GEM B 3,5 17 FIM BRIC+ 0,7 10-2,2 17 3,1 14-20,4 36-2,3 36 3,7 15 25,8-0,8-0,1 FIM Frontier A -10,4 18 1,7 27 2,7 31 16,1-0,6 FIM Frontier B -10,0 15 2,1 24 3,0 26 16,3-0,6 FIM Frontier C -10,0 15 2,1 24 3,0 26 16,3-0,6 FIM Frontier C T -10,1 17 2,1 26 2,9 29 16,3-0,6 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt -0,9 15 5,7 2-14,2 32-2,7 37 1,1 37 22,2-0,6-0,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 5,1 2 3,0 4 4,8 5-8,2 7 5,3 10 3,6 16 22,1-0,4 0,2 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 3,2 12-12,2 27 4,0 14 3,5 19 22,6-0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 3,6 9-11,8 24 4,2 13 3,5 18 22,7-0,5 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 3,0 7 0,1 9 2,9 17-11,3 22 0,6 30 2,4 33 14,7-0,8 0,0 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR -13,8 31-1,2 35 3,4 21 22,0-0,6 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR -13,1 30-0,8 33 3,5 20 22,0-0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 4,3 2 5,4 3-12,4 29-1,0 34 2,3 35 24,5-0,5 0,2 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 6,2 1-11,7 23-0,7 32 2,3 34 24,5-0,5 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -8,8 10 4,8 12 4,6 6 23,4-0,4 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 4,0 4 1,4 5 4,2 7-8,8 9 4,0 15 4,5 7 23,7-0,4 0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 1,1 6 3,6 10-11,9 25 2,4 22 4,5 9 22,6-0,5 0,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 2,0 1 5,8 6 4,8 4 15,6 0,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 2,0 2 5,7 7 4,8 5 15,6 0,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka A -9,2 12 3,5 19 3,0 25 23,1-0,4 OP-Vaurastuva Keskiluokka B -9,2 11 3,5 18 3,0 23 23,1-0,4 Parvest Equity World Emerging 2,0 9 0,1 8 4,9 4-6,7 6 7,7 4 3,7 14 23,5-0,3 0,0 SEB Emerging Markets Fund 3,2 6-0,6 14 1,8 21-15,2 34 5,7 8 4,5 8 21,7-0,7-0,1 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A -0,2 12 4,4 6-11,2 21 3,9 16 3,3 22 17,9-0,6 0,0 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * -0,3 13 2,3 20-11,1 20 1,2 28 3,0 24 21,7-0,5 0,0 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu 0,2 22-9,6 14 7,7 3 4,1 11 23,5-0,4 Taaleritehdas Kehittyvät Markkinat C * 7,6 5 4,1 13 Ålandsbanken Emerging Markets 2,3 8-1,8 16 2,7 18-9,4 13 2,2 23 2,5 32 15,6-0,6-0,2 Keskimäärin 3,7 0,8 3,5-10,0 3,2 3,5 20,5-0,5 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,0 1,4 4,0-11,4 4,4 4,5 22,0-0,5 0,1 Rahastojen lukumäärä 10 17 22 36 37 38 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 31,9-0,6 3 224 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,39 % Suomi 3,1-0,2 402 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,1 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 298,5 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,92 % Suomi 131,0-3,3 12 351 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -65,2 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 19,6 0,0 229 12/11 L. Svartling 500-1,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 16,2 0,0 92 06/06 eq/vanguard 500-0,1 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 224,6-1,4 620 02/11 J-P. Leppä 500 0,5 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 4,67 % Suomi 34,1 0,7 1 048 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -8,8 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % Suomi 69,1 2,5 276 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 51,9 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 53,6-1,1 2 279 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 1,1 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 56,1-0,2 4 608 08/13 H. Alava 08/13 35 e -9,6 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 59,5-0,8 4 792 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -15,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 972,3-2,0 54 103 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 34,9 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 246,2 0,4 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 98,0-0,5 4 189 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 2,8 0,1 189 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -2,0 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 123,9-0,3 2 686 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -5,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 3,0 0,0 78 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 982,1-7,2 32 611 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 138,1 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,28 % Suomi 240,5 13,2 20 873 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -8,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 30,5 0,9 492 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 3,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 157,3-1,3 10 872 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -11,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 626,1 2,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 10,1 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 103,3-0,1 9 972 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500-1,4 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,81 % Suomi 24,6 0,1 6 290 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 14,5-0,1 3 290 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 6,0 0,1 88 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 2,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 2 500 g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 9,8-1,2 1 726 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,3 Yhteensä 4 638,1 0,5 177 380 118,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest China 5,9 7 4,0 14 9,2 8-20,3 21-4,7 19 0,8 23 25,6-0,8 0,2 Danske Invest Emerging Asia 3,6 11 0,8 19 1,4 20-4,8 7 5,4 5 0,9 21 18,9-0,3 0,0 Danske Invest FCP China Class A 7,1 3 4,9 11 9,7 6-20,1 20-7,1 22 1,0 19 28,2-0,7 0,2 Danske Invest India 5,6 8 18,2 2-0,6 4 3,4 6 2,1 14 19,7 0,0 0,2 eq Kehittyvä Aasia 1 K 7,4 3 6,3 14-20,0 19-1,2 13 4,7 5 29,0-0,7 0,3 Handelsbanken Aasia (A1 EUR) 5,9 6 6,4 6 8,7 9-8,0 9 2,4 7 3,5 7 22,5-0,4 0,3 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 8,0 2 11,0 5-12,3 14-0,9 12 2,2 13 25,5-0,5 0,4 JOM Komodo Indonesia 2,0 19 5,2 2 16,0 1 8,5 2 22,0 0,2 JOM Silkkitie 9,4 1 8,5 10-3,5 6 7,8 4 8,6 1 21,7-0,2 0,5 Nordea 1 - Far Eastern Equity 3,4 12 3,0 16 6,5 13-13,0 16-2,5 15 2,4 11 23,9-0,5 0,1 Nordea Intia 7,0 4 6,1 7 20,7 1-0,3 3 1,1 9 4,7 6 22,0 0,0 0,3 Nordea Kaukoitä 5,6 8 4,5 13 7,6 12-12,5 15-2,3 14 2,3 12 22,0-0,6 0,2 Nordea Kiina 5,2 9 5,2 10 9,4 7-17,5 18-5,2 20 0,9 22 26,2-0,7 0,3 OP-Intia * 7,2 2 6,4 5 15,0 4-2,7 5 0,3 11 1,2 18 23,9-0,1 0,3 OP-Kehittyvä Aasia * 5,2 9 2,3 18-8,7 11 2,4 8 0,4 25 21,0-0,4 0,3 OP-Kiina * 6,8 5 3,7 15 5,0 17-26,2 25-13,1 25 0,7 24 30,9-0,8 0,1 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 4,7 10 4,6 12 8,1 11-10,5 13-2,7 16 3,2 8 24,4-0,4 0,2 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap -1,3 20 5,8 16-7,7 8 10,2 3 5,9 4 25,9-0,3-0,1 Parvest Equity China 3,3 13 2,0 17 5,9 15-22,5 24-5,2 21 1,6 16 30,0-0,7 0,1 Parvest Equity India 8,6 1 7,2 4 16,1 3-8,4 10-2,9 17 1,5 17 23,1-0,4 0,4 Parvest Equity Indonesia 1,4 18-2,5 22 6,8 1 10,5 2 8,4 3 29,8 0,2 0,0 Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -0,8 21-9,4 12 0,4 10 1,0 20 24,0-0,4 Säästöpankki Aasia B * -14,0 17-3,3 18 1,8 15 22,4-0,6 Ålandsbanken Kina Aktie -21,6 23-7,3 23 2,7 9 26,7-0,8 Ålandsbanken Kina Aktie B -21,4 22-7,4 24 2,5 10 25,5-0,8 Keskimäärin 5,7 4,7 7,9-11,0-0,2 2,9 24,6-0,4 0,2 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 2,4 9,6 8,6-8,6-6,3-1,3 26,4-0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 13 20 22 25 25 25 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 87,9-4,1 5 144 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -37,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 29,2 0,0 1 440 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -0,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 23,2 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 46,6-2,4 3 514 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -16,7 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 37,0 0,0 418 05/10 J-P. Leppä 500-4,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 492,8-0,2 65 742 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,93 % Ruotsi 86,0 0,0 13 956 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 20,5 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 10,3 0,0 154 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000-3,5 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 49,7 1,2 506 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -2,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 11,2 0,0 857 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 169,7-1,7 27 306 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-10,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 249,9-3,5 16 336 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 4,5 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 148,2-1,5 28 217 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-26,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 143,6-0,3 18 491 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -11,6 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 196,1 0,2 2 286 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-13,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 127,4-0,6 14 692 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -34,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 381,7 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 50,2 03/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 176,1 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1190,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 67,2 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 7,4 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 5,2 0,0 1 582 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e -0,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 58,0-0,4 279 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK -0,8 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK Yhteensä 3 845,3-13,4 200 920-147,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Latin America 2,9 2-5,4 5-4,5 4-0,3 2 29,1 3 11,5 3 26,2 0,0-0,3 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -5,3 4-7,2 8 1,5 1 39,4 2 15,1 2 34,1 0,0-0,2 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 5,4 1-2,9 2-3,0 2-1,9 4 21,3 5 9,2 7 26,6-0,1-0,2 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -4,6 3-4,9 5-9,1 6 17,4 8 6,0 9 28,6-0,3-0,2 OP-Latinalainen Amerikka -2,2 1 1,5 1-1,0 3 20,7 6 9,5 6 26,9 0,0-0,1 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -10,0 8-7,1 7-9,6 7 39,8 1 17,6 1 38,2-0,2-0,4 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 1,9 3-6,8 6-5,9 6-10,3 8 22,2 4 10,2 4 29,9-0,3-0,3 SEB Latinamerikafond 0,6 4-7,5 7-3,5 3-3,9 5 17,9 7 10,1 5 28,4-0,1-0,4 Seligson & Co Tropico LatAm A 6,7 8 Keskimäärin 2,7-5,6-4,3-4,3 26,0 10,7 29,9-0,1-0,3 MSCI EM Latin America TR 3,7-5,3-3,1-6,8 23,0 12,0 30,1-0,2-0,2 Rahastojen lukumäärä 4 8 8 8 8 9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 38,5 4,3 2 912 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -8,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,98 % Luxemburg 60,6 0,0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,68 % Ruotsi 258,6 0,0 21 543 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 18,1 0,3 2 754 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,4 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 141,6 1,2 3 256 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä 29,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 154,7 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 85,2 0,0 09/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 132,9 0,0 14 338 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 1,0 % 0,5 % 1,40 % Suomi 1,7 0,1 560 05/16gson Co Fund Management Company plc 05/16 10 1,6 a b & Yhteensä 891,8 6,0 45 363 22,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka -3,1 4-22,4 4-2,1 2 0,0 2 27,7-0,8 eq Afrikka 1 K * -3,1 5-7,2 6-27,1 6-13,6 7-7,0 6 20,1-1,3-0,2 FIM Sahara 13,4 1 11,3 1-16,4 2-2,1 3 1,8 1 19,7-0,8 0,9 Nordea 1 - Afrikka -2,7 4-4,5 5-24,5 5-4,0 4-1,2 4 20,9-1,2-0,2 Nordea European New Frontiers 3,8 1-0,7 3 1,8 3-11,1 1 1,7 1-1,2 3 23,1-0,5-0,1 OP-Afrikka A * -10,7 7-29,7 7-13,2 6-9,6 7 16,1-1,8 Taaleritehdas Dinaari Osake 8,5 2 8,8 2-21,5 3-8,3 5-2,2 5 19,3-1,1 0,5 Keskimäärin 3,8 3,1-0,5-21,8-5,9-2,8 21,0-1,1 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,0 1,4 4,0-11,4 4,4 4,5 22,0-0,5 0,1 Rahastojen lukumäärä 1 5 7 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 1%, 2,1 0,0 179-0,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 29,8-0,4 4 298 09/06 H. Alava 09/06 35-15,3 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 22,3 0,0 2 247 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 49,5-1,7 11 263 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-1,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 54,8 0,4 3 661 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -4,6 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 4,1-0,1 102 05/11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 05/11 10 000-0,7 Yhteensä 162,7-1,9 21 750-22,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 3,3 17 7,4 26 7,9 40-8,9 56-3,2 30-2,6 45 21,3-0,4 0,5 Alexandria Aggressive Manager Fund 6,7 27 9,6 33-6,4 45-6,2 53-3,3 51 15,7-0,4 0,5 Alfred Berg Osakevarainhoito -5,3 34-2,2 23-1,4 26 18,9-0,3 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h -15,6 60-10,2 61-5,8 60 21,8-0,7 Danske Invest Global StockPicking EUR 9,7 32-7,3 50-4,2 42-2,1 36 21,7-0,3 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,2 3 14,9 3 16,9 1 3,8 5 0,4 10-1,8 30 17,7 0,2 1,1 Danske Invest Kompassi Osake K 3,0 20 5,6 29 7,4 41-9,7 58-6,4 54-3,8 57 17,5-0,6 0,4 eq CO2 1 K 1,5 23 2,1 34 5,3 43-1,1 11-2,9 25-2,6 43 20,2 0,0 0,1 Evli Maailma B 5,1 8 14,1 4 14,6 2-1,2 12-0,1 11-2,9 46 19,2-0,1 1,0 FIM Maailma K 4,2 12 5,4 30 10,9 20-4,3 24-2,0 19-1,3 20 20,2-0,2 0,3 Fondita 2000+ 7,5 4 10,5 12 12,4 5 4,5 4-4,0 37-3,4 55 19,8 0,2 0,6 Fourton Tempo 4,7 44-17,6 61-12,0 62-8,9 62 26,7-0,7 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 11,2 16-7,2 49-5,2 47-2,1 37 21,4-0,3 Handelsbanken Global Selective (AI-EUR) 12,2 9-6,4 44-4,8 45-2,0 31 21,5-0,3 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 10,9 10 11,0 18-6,5 48-4,4 44-2,3 41 21,4-0,3 0,7 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 11,2 9 11,3 15-6,3 42-4,2 43-2,3 40 21,4-0,3 0,7 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 9,3 17 10,7 21-3,3 19-4,2 41-2,0 32 21,6-0,1 0,6 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 3,8 14 8,6 20 10,6 23-6,3 43-5,6 49-3,4 53 22,9-0,3 0,5 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 6,4 28 10,1 27-10,8 59-6,5 56-1,6 27 23,6-0,5 0,3 LähiTapiola Kasvu 5,8 6 7,7 23 10,1 28-7,5 53-6,0 52-3,1 47 20,0-0,4 0,4 LähiTapiola Osake 100 * 5,9 42-6,1 41-4,0 38-2,0 33 22,8-0,3 LähiTapiola Osinko 8,4 21 9,7 29 1,9 7 2,6 7 0,0 9 17,9 0,1 0,6 Nordea 1 - Emerging Consumer 4,5 32 4,1 45-5,5 38 3,0 6 0,6 2 20,1-0,3 0,3 Nordea 1 - Global Portfolio BP 11,9 11-5,3 35-7,2 58-4,1 58 22,1-0,2 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR -5,2 32-3,1 28-3,3 52 18,6-0,3 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR -4,4 25-2,8 24-3,3 50 18,6-0,2 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 9,1 18 9,4 34-5,2 31-3,9 36-5,6 59 22,2-0,2 0,5 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 11,3 8 11,0 19 6,0 3 4,8 4-0,7 13 14,0 0,4 0,9 Nordea Maailma 3,9 13 8,8 19 9,7 31-9,3 57-6,5 55-3,2 48 21,4-0,4 0,5 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 11,9 10-3,8 21-3,3 31-2,2 39 21,8-0,2 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,3 6-3,4 20-3,1 26-2,2 38 21,8-0,2 Nordea Maailma Osinko A kasvu 9,7 30-5,8 40-4,1 39-1,0 19 20,0-0,3 Nordea Maailma Osinko B kasvu 10,3 26-5,3 33-3,8 35-1,0 18 20,0-0,3 Nordea Maailma Osinko I kasvu 10,5 25-5,2 29-3,7 34-1,0 17 20,0-0,3 Nordea Osakesalkku * 3,2 19 8,0 22 10,7 22-5,6 39-4,1 40-2,3 42 20,0-0,3 0,5 Nordea Private Banking Equity Core C K -2,1 16-2,0 20-1,4 24 20,2-0,1 Nordea Private Banking Equity Core C T -2,0 15-2,0 21-1,4 25 20,2-0,1 Nordea Private Banking Equity Core I K -1,5 14-1,7 17-1,3 22 20,2-0,1 Nordea Private Banking Equity Core I T -1,5 13-1,7 18-1,3 21 20,2-0,1 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K -7,4 52-1,2 14 0,4 5 21,0-0,3 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T -7,3 51-1,2 15 0,4 6 21,0-0,3 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -6,4 47-0,7 13 0,5 3 21,0-0,3 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -6,4 46-0,7 12 0,5 4 21,0-0,3 Nordea Pro Stable Return 7,4 5 12,8 6 12,3 7 7,3 2 5,5 3-0,7 12 13,9 0,5 1,1 Nordea Stable Equities UCITS ETF 7,5 1 3,7 5 0,3 7 18,9 0,4 OP-Ilmasto 2,1 21 5,3 31 11,6 13-3,3 18-1,4 16-1,4 23 19,9-0,2 0,3 OP-Maailma 4,3 11 10,1 13 8,7 38-5,4 36-3,4 33-0,8 15 21,1-0,3 0,6 OP-Maailma II 5,0 9 10,7 11 9,4 35-4,9 28-3,1 27-0,8 14 21,1-0,2 0,7 OP-Private Osakestrategia A * -4,5 26-3,3 32-1,7 28 20,0-0,2 OP-Puhdas Vesi B 8,8 37-2,6 17 6,8 2-1,7 29 21,6-0,1 OP-Vähähiilinen Maailma A -4,2 22-2,2 22-0,5 11 18,8-0,2 OP-Vähähiilinen Maailma B -0,8 10 1,2 9-0,5 10 18,6 0,0 Parvest Equity World Low Volatility 4,8 10 11,8 7 12,6 4 1,1 8 1,2 8 0,2 8 18,4 0,1 0,9 POP Maailma * 7,4 25 7,9 39-8,8 55-3,2 29-2,6 44 21,3-0,4 0,5 PYN Elite * 16,3 1 23,2 1 12,2 8 2,9 6 11,8 1 9,7 1 20,1 0,1 1,2 SEB Ethical Global Index Fund 1,6 22 7,5 24 9,2 36-7,8 54-5,3 48-0,9 16 19,9-0,4 0,5 SEB Global Equity Multimanager B 3,3 18 9,6 16 11,1 17-5,5 37-7,3 59-3,4 56 17,2-0,3 0,7 SEB Global Equity Multimanager BI 3,7 15 10,0 14 11,5 14-5,2 30-7,1 57-3,4 54 17,2-0,3 0,8 SEB Global Fund 5,3 7 13,9 5 11,8 12-4,2 23-4,9 46-2,1 35 19,5-0,2 1,0 Seligson & Co Global Top 25 Brands 11,0 2 14,9 2 13,3 3 0,7 9-5,6 50-2,0 34 18,5 0,0 1,0 Seligson & Co Phoenix A 3,6 16 3,0 33 1,4 46-22,8 62-9,3 60-7,8 61 20,8-1,1 0,1 Säästöpankki Osake Maailma B 9,7 15 10,5 24-4,7 27-6,0 51-3,2 49 20,3-0,2 0,7 Keskimäärin 5,2 9,4 10,1-4,6-2,8-1,9 20,1-0,2 0,6 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,9 12,4 13,0-2,0-1,3-0,7 18,6-0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 23 34 46 62 62 62 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 65,1-0,4 10 352 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,71 % Suomi 9,5 0,2 429 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 2,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 3,8 0,0 161 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 150,7-8,3 3 374 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 1,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,99 % Suomi 202,8-0,7 12 335 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -1,9 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 13,6-0,1 657 06/02 E. Saloranta 07/15 500-0,3 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 121,4-0,6 715 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 5,8 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 60,5 2,7 4 081 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-0,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 68,4 0,1 396 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 6,8 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 12,3 0,0 62 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 195,5 0,0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -1,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2045,8 4,6 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 9,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,46 % Ruotsi 1932,5 0,0 116 613 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,68 % Ruotsi 788,5 0,1 96 012 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 65,4 0,0 10 277 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä -0,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 61,0-0,2 1 482 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,0 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 38,9-0,1 376 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-29,7 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 56,1-0,1 1 193 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 90,1-0,7 1 069 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -2,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 70,5-36,3 1 792 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -35,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,4-0,6 382 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 30,3 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 183,8 3,5 4 056 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50 8,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1963,4-394,1 70 268 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-238,5 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 663,4 24,2 35 909 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 83,4 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1755,5-11,8 170 501 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 145,2 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,97 % Suomi 110,1-0,5 9 771 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-3,0 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 632,1-83,3 1 588 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 138,5 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 425,1-9,7 1 587 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 125,8 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 663,2-5,5 223 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-12,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Suomi 6,9 0,0 177 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 94,0 13,4 10 277 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 9,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,89 % Suomi 198,6-1,2 24 407 10/04 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 ei minimiä -18,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,29 % Suomi 06/97 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 2,19 % Suomi 72,9-1,7 199 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-17,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 26,9-0,4 5 715 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 118,8 41,3 996 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 44,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 681,5 1,9 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 9,9 0,0 2 898 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 316,0-2,9 2 689 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 7,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 467,6 0,0 1 321 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,3 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,28 % Suomi 15,0-0,1 399 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,93 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 141,0-6,7 30 403 12/88 U. Bergman 02/11 500-9,4 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 229,0-2,4 11 826 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-3,3 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 16,0-0,4 2 192 09/00 P. Seligson 09/00 10-1,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 68,7 0,2 13 526 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 2,5 Yhteensä 14 944,4-476,7 662 686 208,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 7,8 1 14,4 1 13,6 1 1,7 1-1,7 1 0,7 1 19,3 0,1 0,9 LähiTapiola Kuluttaja 5,9 2 9,9 2 8,2 2-7,8 2-7,3 2-4,2 2 21,2-0,4 0,7 Keskimäärin 6,9 12,2 10,9-3,1-4,5-1,7 20,2-0,1 0,8 MSCI World - Consumer Staples 9,1 14,9 14,5 12,3 5,0 3,6 16,6 0,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 44,1-1,2 2 229 05/00 M. Linnanvuori 35-6,5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 81,7-1,3 2 366 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,7 Yhteensä 125,8-2,5 4 595-11,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 2,0 6 7,0 7 12,9 4 1,5 10-4,2 12-3,5 10 20,5 0,1 0,4 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 3,2 3 11,2 2 16,2 1-1,3 12-8,1 14-5,5 13 23,2-0,1 0,6 OP-Kiinteistö 2,2 5 7,3 5 13,1 2-1,8 14-5,5 13-6,1 16 25,8-0,1 0,4 Parvest Real Estate Securities World 2,5 4 10,1 4 9,1 7 3,8 9 3,0 9 2,4 6 19,7 0,2 0,6 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A -5,8 14 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B -5,8 14 UB Aasia REIT Plus K 12,4 1 9,0 8-1,0 11 6,3 4 4,4 4 17,1-0,1 0,9 UB Aasia REIT Plus A -1,7 13 5,8 6 4,3 5 17,1-0,1 UB Eurooppa REIT K 4,6 2 7,2 6 13,0 3 4,4 7-1,7 10-4,3 11 16,6 0,3 0,5 UB Eurooppa REIT A 3,9 8-2,0 11-4,4 12 16,6 0,2 UB Global REIT K 5,7 1 10,1 3 11,3 5 9,9 5 5,9 5 0,7 8 13,9 0,7 0,8 UB Global REIT A 9,3 6 5,6 7 0,7 9 13,9 0,7 UB Pohjois-Amerikka REIT A 20,0 2 15,2 3 7,0 3 20,5 1,0 UB Pohjois-Amerikka REIT K 20,6 1 15,5 1 7,1 1 20,5 1,0 UB Pohjois-Amerikka REIT T 13,1 3 15,5 1 7,1 1 18,9 0,7 UB Real REIT * 9,2 6 10,2 4 5,1 8 1,9 7 13,1 0,8 Keskimäärin 3,4 9,3 11,7 6,5 4,0 0,0 18,4 0,4 0,6 MSCI World - Finance -3,2 6,7 5,4-15,0-11,5-5,7 21,5-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 14 14 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,1-0,7 362 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d -2,3 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 11,9 0,0 243 02/04 A. Brusila 10/09 500-1,0 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 138,8 0,5 4 528 10/04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e 44,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 73,6 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 5,1 0,4 819 05/16 Johan Hamström 05/16 100 5,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 Johan Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 52,3 0,3 267 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 41,1 0,6 239 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 72,7 4,6 227 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 30,1-1,3 274 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000-0,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 27,7-0,2 128 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -0,8 Yhteensä 466,4 4,1 7 087 48,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 15,3 1 6,5 1 4,9 1-0,7 1 19,2 0,3 Keskimäärin 15,3 6,5 4,9-0,7 19,2 0,3 MSCI World - Energy -0,4-7,7 12,1 4,6 28,9-0,3 0,3 0,2 0,0 Rahastojen lukumäärä 0 0 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 317,1 0,0 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,5 Yhteensä 317,1 0,0-0,5 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 11,2 1 14,3 1 18,3 1-3,1 3-5,5 2-1,6 1 22,4-0,1 0,7 Parvest Equity World Technology 7,0 3 13,4 2 18,3 2-1,6 1-4,4 1-1,9 2 24,0-0,1 0,7 SEB Technology Fund 7,0 2 12,6 3 14,0 3-1,9 2-5,8 3-2,6 3 23,6-0,1 0,7 Keskimäärin 8,4 13,4 16,9-2,2-5,2-2,0 23,3-0,1 0,7 MSCI World - Information Technology 8,1 15,7 18,2 1,2-4,1-2,4 21,8 0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 126,6-2,1 5 239 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 9,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 100,2 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,3 0,0 788 10/93 U. Bergman 07/15 500 0,0 Yhteensä 242,0-2,1 6 027 9,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra 1,3 2 7,4 3 11,5 2 2,8 3 2,4 5 1,1 5 18,1 0,2 0,5 UB EM Infra K 11,0 1 10,7 3-1,3 4 5,6 3 4,0 1 18,6-0,1 0,8 UB EM Infra A -2,1 5 5,1 4 3,9 2 18,6-0,1 UB Infra K 8,0 1 10,9 2 12,9 1 9,2 1 9,0 1 1,5 3 13,3 0,7 0,9 UB Infra A 8,5 2 8,7 2 1,5 4 13,3 0,6 Keskimäärin 4,6 9,8 11,7 3,4 6,2 2,4 16,4 0,3 0,7 MSCI World - Industrials 4,4 9,9 11,5-0,2 0,8-0,6 18,1 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 45,3-0,2 1 303 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,8 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 65,9 0,1 444 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-10,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 23,9 0,2 214 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 135,1 0,1 1 961-11,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 9,2 4 18,1 5 20,1 1-12,0 5-8,7 5-1,1 6 23,1-0,5 1,0 FIM Rohto 8,8 6 18,8 3 19,7 2-0,3 2-2,5 2 0,1 4 20,3 0,0 1,2 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 9,0 5 18,4 4 17,9 5-8,9 4-6,7 4-0,9 5 24,2-0,4 1,1 LähiTapiola Hyvinvointi 9,5 3 16,0 8 18,1 4 7,8 1 4,6 1 1,1 2 19,5 0,4 1,1 Parvest Equity World Health Care 8,1 8 17,8 6 16,0 7-15,4 7-9,3 6 1,2 1 25,3-0,6 1,0 SEB Concept Biotechnology 14,6 1 23,8 1 19,4 3-25,9 8-21,5 8-6,6 8 32,1-0,8 1,0 SEB Medical Fund 8,4 7 17,4 7 15,3 8-13,5 6-10,0 7-1,5 7 23,7-0,6 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 11,1 2 19,9 2 17,4 6-3,5 3-5,1 3 0,5 3 21,0-0,2 1,3 Keskimäärin 9,9 18,8 18,0-9,0-7,4-0,9 23,6-0,3 1,1 MSCI World - Health Care 8,4 18,1 17,5-5,3-4,5 1,2 19,8-0,3 1,2 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 136,6-1,4 4 746 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 48,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 42,7 2,8 2 940 05/00 Koskenkari 12/07 35-3,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 221,4-0,2 26 551 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -11,5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 211,1 0,1 3 856 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 329,4-0,4 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 335,5-0,1 5 216 10/00 U. Bergman 05/10 500-0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 22,0 0,0 2 398 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,4 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 203,9-1,8 10 103 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-10,3 Yhteensä 1 502,5-1,0 55 810 13,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eliksir K * 2,0 2 2,8 4 3,0 5-5,5 3-5,1 4-1,9 4 6,1-0,9 0,5 Danske Invest Neutral 2,4 1 3,2 3 2,4 6 0,3 2 0,5 2-0,1 3 2,3 0,2 1,5 FIM Alpha A * 1,5 7-9,4 6-6,3 5 0,0 2 3,4-2,7 Nordea 1 - Multi-Asset 4,3 2 7,1 2 13,6 1 10,8 1 4,3 1 8,8 1,6 0,5 Säästöpankki Trendi * -4,8 9-7,6 4-4,5 3-2,3 5 10,3-0,7 UB View * -7,6 6-1,9 8-16,8 9-12,5 9-4,1 8 15,1-1,1-0,7 VISIO Allocator * 5,7 1 7,2 1-8,5 5-6,9 6-5,1 9 14,4-0,6 0,5 VISIO EM Multi Strategy A * 0,2 5 6,1 3-14,7 7-11,6 7-3,6 7 13,6-1,1 0,0 VISIO EM Multi Strategy B * 4,6 4-15,3 8-11,6 8-3,6 6 13,6-1,1 Keskimäärin 2,2 1,4 2,8-7,1-5,2-1,8 9,7-0,7 0,4 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 6 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 38,7-0,9 1 241 12/02 Danske Capital 01/13 500-0,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,14 % Suomi 240,1-7,2 4 894 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -36,1 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,79 % Suomi 16,7 0,2 463 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-5,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 146,3 0,3 33 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 4,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,63 % Suomi 2,9 0,0 268 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 40,4 0,0 68 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000-0,1 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 120,5-0,7 308 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 41,5-0,3 97 09/07 P. Tuutti & A. Aalto 5 000-13,8 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,25 % Suomi 05/12 P. Tuutti & A. Aalto 5 000 Yhteensä 647,1-8,6 7 372-50,3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Commodity A * 1,4 13 Aktia Commodity B * 1,4 12 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra 0,5 2 0,9 2 0,2 7 7,3 6 6,5 6 5,2 3 11,4 0,6 0,0 Danske Invest Kulta * 6,2 1-4,2 3 0,8 6 9,7 3 23,2 1 8,6 1 16,6 0,6-0,2 Danske Invest Raaka-aine * -8,8 3-13,3 7-13,7 10-18,5 12 6,6 5 0,6 14 15,8-1,2-1,0 eq Hoivakiinteistöt * 8,6 3 9,8 2 5,3 7 1,8 8 1,5 6,6 eq Liikekiinteistöt * 10,0 1 4,8 10 2,6 7 0,9 11,8 FIM Asuntotuotto A * 7,1 7 1,3 13 1,8 4,0 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -9,1 5-11,4 9-16,1 11 13,9 2 1,7 10 22,1-0,7-0,6 OP-Metsänomistaja B * 0,5 9 0,0 0,0 OP-Raaka-aine * -9,9 4-12,9 6-15,3 11-19,3 13 9,2 4 4,0 4 15,5-1,2-1,0 OP-Vuokratuotto B * 6,5 4 3,3 8 1,0 14 0,4 7,8 Parvest World Commodities -8,3 4-8,1 8-14,1 10 10,1 3 6,6 2 19,9-0,7-0,6 SEB Listed Private Equity 4,7 1 3,9 5-19,4 14-10,1 16-4,4 15 21,7-0,9 0,2 UB Metsä A * 5,0 9 2,7 6 UB Metsä I * 5,1 8 2,8 5 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,4 2 7,4 5 3,4 12 1,6 11 0,6 11,7 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,0 1 8,0 4 3,7 11 1,7 9 0,6 12,7 Ålandsbanken Tomtfond B * 0,8 15 Keskimäärin -3,0-6,0-0,8-1,7 5,6 2,6 9,2 3,7-0,5 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 11 14 16 15 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 27,0 0,5 291 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 25,4 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,17 % Suomi 12,3 2,0 266 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 6,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,21 % Suomi 11,0 0,8 802 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 3,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 4,0-0,3 831 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,7 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 2,04 % Suomi 337,5 24,8 057 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 71,3 2 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 1,95 % Suomi 191,6 27,7 911 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 67,0 2,0 % max 4,0% 1,90 % b 2,50 % Suomi 25,3 0,0 4 203 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 26,9 a 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,74 % Luxemburg 281,6-0,2 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä 18,8 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,64 % Suomi 50,7 0,0 1 366 10/14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/14 5 000 0,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 22,2-0,1 2 987 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 2,5 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,53 % Suomi 684,7 0,0 13 419 04/13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/15 5 000 100,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 199,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 289,8 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 27,5 13,6 513 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 21,6 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 374,2 24,0 5 719 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 95,4 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 43,4 0,0 340 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 39,3 Yhteensä 2 582,0 92,8 33 708 479,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 3,1 39 3,8 50 3,2 59-6,9 74-4,9 81-2,3 80 12,1-0,6 0,4 Aktia Secura 3,9 22 5,8 26 7,0 32-1,5 35-0,4 47-0,9 62 10,8-0,1 0,7 Aktia Secura E -1,9 38-0,6 51-0,9 63 10,9-0,2 Aktia Secura F -1,9 37-0,6 52-0,9 64 10,9-0,2 Aktia Solida 3,6 28 4,1 46 3,9 56 1,8 15 1,5 24 0,2 33 3,0 0,6 1,6 Alexandria Balanced Manager Fund 5,2 38 6,7 37-2,9 50-2,7 71-1,4 72 10,5-0,3 0,6 Alexandria Cautious Manager Fund 3,7 51 4,2 53 1,3 17 1,0 32 0,2 31 3,9 0,3 1,0 Alexandria Growth Manager Fund 5,8 25 8,3 15-5,3 68-5,1 82-2,6 87 13,8-0,4 0,5 Alfred Berg Korkovarainhoito 2,0 14 2,5 19 0,4 29 1,6 1,3 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,2 19 3,0 55 7,6 21 0,7 21 0,9 34-0,5 56 10,3 0,1 0,3 Danske Invest Kompassi 25 K 3,9 24 4,6 44 5,3 49-0,8 31 0,6 38-0,4 50 6,8-0,1 0,9 Danske Invest Kompassi 50 K 3,8 26 4,9 43 6,2 45-3,9 59-1,6 61-1,5 74 10,6-0,4 0,6 Danske Invest Kompassi 75 K 3,4 33 5,0 41 7,1 31-7,6 75-4,3 80-2,7 89 14,6-0,5 0,4 Danske Invest Kultapossu K 3,3 36 5,9 24 8,7 9-6,1 72-3,2 74-2,5 83 13,5-0,4 0,5 Danske Invest Navigaattori K 0,1 48 1,6 58 2,8 60-1,9 39-1,2 58-1,3 69 5,1-0,4 0,1 Danske Invest Tavoite 2020 K 2,5 43 5,2 39 6,7 36-4,6 62-2,3 69-1,4 73 10,8-0,4 0,4 Danske Invest Tavoite 2030 K 3,3 35 5,6 28 7,6 20-9,0 77-5,8 87-3,4 92 17,1-0,5 0,4 Danske Invest Tavoite 2040 K 3,4 32 5,3 36 7,4 24-8,9 76-5,3 85-3,1 91 17,1-0,5 0,4 eq Mandaatti 1 K * -0,2 45 eq Mandaatti 2 K * -0,2 43 Evli Taktinen Allokaatio B -1,3 61 1,0 64-3,1 56 3,5 11 1,6 3 5,8-0,5-0,4 Evli Taktinen Allokaatio IB -0,5 60 1,9 63-2,4 42 3,9 9 1,7 2 5,8-0,4-0,2 Evli Varainhoito 40 B 3,2 37 3,9 48 6,5 40-2,9 52 2,5 20 2,1 1 7,7-0,4 0,5 Evli Varainhoito 75 B 2,8 42 5,1 40 9,0 6-5,4 70-1,0 57 1,0 12 13,4-0,4 0,4 FIM Tuotto 4,9 11 6,4 16 7,3 27 0,8 20 1,3 26 0,5 23 8,4 0,1 0,9 FIM Varainhoito 100 6,1 20 10,7 4-5,0 65-4,0 78-0,5 57 17,4-0,3 0,4 FIM Varainhoito 30 4,6 15 4,4 45 5,3 50 0,1 25 0,5 39 0,4 27 5,6 0,0 0,9 FIM Varainhoito 70 4,5 16 6,3 17 8,9 7-2,6 47-1,8 62 0,0 40 12,1-0,2 0,6 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,7 14 7,7 7 8,3 13-4,6 61-4,3 79-2,6 86 15,6-0,3 0,6 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 5,8 3 10,1 2 11,7 3-5,4 69-5,5 86-3,6 94 22,2-0,2 0,6 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 5,8 1 10,1 1 11,8 1-5,1 66-5,2 83-3,5 93 22,5-0,2 0,6 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 5,8 2 10,1 3 11,7 2-5,1 67-5,2 84-3,6 95 22,4-0,2 0,6 Handelsbanken Vakaa 25 (A1 SEK) 3,1 38 3,8 49 2,3 62-3,1 55-2,8 72-1,9 78 8,5-0,4 0,4 Handelsbanken Vakaa 50 (A1 EUR) 4,2 20 6,0 22 7,2 29-1,7 36-2,0 63-1,6 77 11,5-0,1 0,6 LähiTapiola 2020 5,1 6 7,3 11 8,0 16 0,3 23 2,0 22 0,2 32 8,0 0,0 0,9 LähiTapiola 2025 5,0 9 7,6 9 8,4 12-1,9 40 0,1 43-0,2 44 13,7-0,1 0,7 LähiTapiola 2035 5,1 7 8,2 5 8,7 10-2,5 46-0,6 53-0,5 53 14,4-0,2 0,8 LähiTapiola 2045 8,3 4 8,6 11-2,4 43-0,4 48-0,6 58 14,5-0,2 0,8 LähiTapiola Korkomaailma 5,3 5 6,8 15 6,0 46 2,8 12 4,1 8 0,9 15 4,4 0,7 1,7 LähiTapiola Maailma 20 6,8 14 6,4 41 2,1 13 3,1 13 1,2 10 5,9 0,4 1,2 LähiTapiola Maailma 50 5,1 8 7,0 12 7,1 30-0,7 30 1,7 23 1,0 13 8,5-0,1 1,0 LähiTapiola Maailma 80 5,4 4 8,1 6 8,3 14-3,0 53 0,3 42 1,0 11 12,8-0,2 0,8 LähiTapiola Suoja * 2,8 56 2,4 61-0,5 29 0,7 35 0,5 26 1,5-0,3 1,2 Nordea III Takuuturva 100 * 2,2 57 0,4 66-0,8 32-0,6 54-0,1 42 0,4-1,7 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 2,4 44 5,4 33 8,8 8-2,7 49-0,7 56-0,6 60 15,5-0,2 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K -2,6 48-0,7 55-0,6 59 15,5-0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K -0,5 49-0,5 55 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T -0,2 45-0,5 54 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,8 27 5,5 31 6,3 42 2,8 11 2,8 17 0,7 20 5,6 0,5 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 2,9 10 2,8 16 0,7 19 5,6 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,9 15 0,8 18 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,9 14 0,8 17 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,0 41 5,4 32 7,5 22-0,2 28 0,9 33 0,1 39 10,5 0,0 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K -0,1 27 1,0 31 0,1 38 10,5 0,0 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 1,1 29 0,1 37 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 1,2 28 0,1 36 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 4,7 5 4,2 6 1,3 8 3,2 1,5 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 4,7 4 4,2 5 1,3 7 3,2 1,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 4,8 3 4,2 3 1,3 6 3,2 1,5 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 4,2 4 1,3 4 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 4,2 7 1,3 5 Nordea Säästö 10 5,5 30 5,5 48 4,1 6 3,7 10 1,0 14 3,2 1,3 1,8 Nordea Säästö 25 4,5 17 6,2 19 6,5 39 3,0 9 2,8 18 0,5 24 5,6 0,5 1,2 Nordea Säästö 50 4,3 18 6,9 13 7,9 17 0,2 24 0,7 36-0,4 51 10,3 0,0 0,8 Nordea Säästö 75 3,9 25 7,7 8 9,5 5-2,5 45-1,3 59-1,3 70 15,3-0,2 0,6 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,7 13 7,6 10 7,3 26 5,1 2 4,3 2 0,5 25 7,8 0,7 1,2 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,8 18 5,6 1 4,6 1 0,5 22 7,8 0,7 OP-Maltillinen B 4,8 51-3,0 54-1,4 60-1,2 66 11,2-0,3 OP-Taktinen Salkku * 4,0 21 5,5 29 6,8 35-5,0 64-3,4 76-2,4 81 16,5-0,3 0,4 OP-Private Strategia 25 A * 0,9 19 1,3 27 0,3 30 6,2 0,2 OP-Private Strategia 50 A * -1,3 33-0,5 50-0,5 52 11,1-0,1 OP-Private Strategia 75 A * -3,7 58-2,5 70-1,3 67 16,2-0,2 OP-Private Tavoitetuotto A * -2,0 64 0,4 28 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -3,0 73 0,6 21 OP-Pääomaturva 2017 * 0,9 47 0,8 59 0,6 65-4,9 63-3,2 75-0,9 65 5,7-0,8 0,1 OP-Rohkea A 2,0 46 5,3 35 7,4 25-6,0 71-3,6 77-2,4 82 16,7-0,4 0,4 OP-Varovainen A * 3,1 54 4,1 54-0,1 26 0,6 37 0,0 41 5,8 0,0 0,7 POP Optimi * 3,9 23 5,8 27 6,9 33-1,5 34-0,4 46-0,9 61 10,8-0,1 0,7 POP Vakaa * 3,6 29 4,1 47 3,9 57 1,7 16 1,5 25 0,2 34 3,0 0,6 1,6 SEB 20 B 3,6 31 3,7 52 4,0 55 1,2 18 1,1 30 0,2 35 4,1 0,3 1,0 SEB 50 B 3,6 30 5,2 37 6,3 44-2,3 41-2,2 68-1,4 71 8,8-0,2 0,7 SEB 80 B 3,0 40 6,2 18 7,7 19-6,2 73-5,9 88-3,0 90 13,5-0,5 0,6 SEB Ethical Forum B 5,0 10 6,0 21 7,2 28 3,4 7 2,5 21 0,9 16 4,9 0,7 1,2 Seligson & Co Pharos 4,8 12 4,9 42 4,6 52-3,4 57-2,2 67-1,5 76 7,1-0,5 0,7 Säästöpankki Maailma 3,3 34 6,0 23 7,4 23-2,5 44-2,1 65-1,3 68 13,6-0,2 0,6 Taaleri Allokaatio 50 A 6,6 38-2,9 51-2,2 66-1,9 79 13,3-0,2 Taaleri Maltillinen Omistaja * -1,5 75 Taaleri Rohkea Omistaja * -2,7 88 Taaleri Varovainen Omistaja * -0,4 49 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 6,3 43-10,2 78-6,6 89-2,5 84 23,5-0,4 Taaleritehdas Allokaatio 100 C -6,7 90-2,5 85 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 5,9 47 0,6 22 0,5 40-0,2 46 8,6 0,1 Taaleritehdas Allokaatio 25 C 0,4 41-0,3 47 Taaleritehdas Optimi 5,3 34 6,9 34-4,2 60-0,2 44-0,3 48 17,2-0,2 0,4 UB Pension 2,3 45 3,5 53 3,6 58 3,4 8 3,1 12 1,2 9 5,4 0,6 0,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 18,3-0,2 2 324 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 256,4-0,4 27 181 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 1,6 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 567,5-4,5 29 023 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -9,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,31 % Suomi 163,0 0,2 2 748 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 17,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,31 % Suomi 53,5 3,9 782 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 8,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 49,3-0,1 1 535 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 8,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 29,9-0,2 675 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 68,8-0,6 1 541 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,8 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,00 % Suomi 1312,8-3,6 60 774 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -0,5 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,36 % Suomi 502,0-0,4 32 845 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 11,8 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 128,8 0,0 12 002 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 1,3 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,76 % Suomi 12,1-0,1 4 682 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,64 % Suomi 38,9-0,5 449 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-5,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,68 % Suomi 187,5 0,1 1 360 05/99 Danske Capital 10/10 30 d 0,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,98 % Suomi 153,4 0,7 2 760 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 3,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,02 % Suomi 54,9 0,2 5 530 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 1,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 6,3 1,5 53 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 6,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,41 % Suomi 3,2 0,0 81 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -0,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,70 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,02 % Suomi 19,4-0,1 466 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,25 % Suomi 19,5-0,1 599 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,7 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,7-0,7 1 359 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-1,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 47,2-1,4 29 836 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e -3,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,72 % Suomi 74,7-1,3 13 818 12/05 Pakarinen 01/12 35-3,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,07 % Suomi 89,3-1,6 37 794 12/05 Pakarinen 01/12 35-27,5 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,32 % Ruotsi 148,0 0,0 7 669 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 292,6 0,1 19 217 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Ruotsi 302,8 0,1 27 651 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 109,5 0,0 22 347 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,95 % Ruotsi 1067,8-0,4 83 061 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,48 % Ruotsi 36,6-0,2 14 434 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 0,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 81,9 0,3 390 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,8 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 133,9 0,0 467 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,4 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 59,1 0,7 382 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 14,7 0,2 296 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 143,2-0,7 1 708 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 60,8-0,1 8 420 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 90,9-0,6 9 304 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 72,2-0,2 2 580 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,1 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 52,4-0,3 1 120 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 8,9-0,4 498 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-1,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 170,0-1,0 2 682 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 1882,0-3,4 19 229 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000-1,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 780,5-5,5 8 612 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 4,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 163,1 3,1 2 326 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 2,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,75 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 420,9-0,4 24 171 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 7,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1402,5-2,7 68 882 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 6,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 883,7-0,1 68 205 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 13,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 326,5-0,3 23 602 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 3,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 498,9 2,7 36 596 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-0,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,41 % Suomi 1453,6 4,5 160 843 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 13,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 1,14 % Suomi 67,6-0,3 330 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000-2,8 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,32 % Suomi 1105,8 11,4 1 931 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 74,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,61 % Suomi 1717,8-29,3 3 164 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-28,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,90 % Suomi 451,0-8,3 1 042 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-34,1 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,87 % Suomi 56,8 3,2 161 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 34,5 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,11 % Suomi 47,7 0,9 102 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 24,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 37,3-0,6 3 399 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -2,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,63 % Suomi 284,7 1,7 45 645 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 4,7 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,03 % Suomi 894,4 13,0 75 976 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 23,8 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 26,9-0,1 5 664 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,1 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 74,4-0,6 6 948 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-1,1 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,09 % Suomi 17,7 0,1 248 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,56 % Suomi 13,6 0,0 439 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,06 % Suomi 12,8-0,1 373 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 38,1 0,0 409 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,2 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,51 % Suomi 52,2 0,0 3 764 11/99 P. Rutanen 08/05 10 1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 76,8-0,1 13 245 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 2,8 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 65,9-7,1 378 08/15 T. Komulainen 08/15 1 000-14,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 6,9 3,4 92 01/16 S. Lang 01/16 100 g 7,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 1,7 0,9 115 01/16 S. Lang 01/16 100 g 1,7 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 6,5 2,4 56 01/16 S. Lang 01/16 100 g 6,5 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 8,5-0,4 107 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-2,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 15,4 0,1 124 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-2,4 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 16,4-0,4 90 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-1,5 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,80 % Suomi 7,8 0,0 206 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk UB Smart * 4,5 45 8,0 17 6,0 1 1,2 29-0,2 50 7,7 0,8 0,4 UB Smart A * 0,9 34-0,2 52 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 0,4 31 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 0,1 45 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 0,6 23 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -0,5 64 Ålandsbanken Premium 30 3,0 43 2,5 59 4,3 56-1,1 34-1,3 61 0,8 17 5,9-0,2 0,5 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -1,3 36-2,4 74-0,2 54 6,7-0,2 Ålandsbanken Premium 50 3,0 41 2,9 57 5,6 49-2,5 49-2,2 71 0,2 35 9,2-0,3 0,4 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -2,3 45-2,9 78-0,5 63 9,6-0,2 Ålandsbanken Premium 70 2,8 44 2,2 60 5,4 51-5,0 70-3,2 82 0,1 42 12,8-0,4 0,2 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -5,2 74-3,8 85-0,4 59 13,1-0,4 Keskimäärin 3,8 5,2 6,5-1,6-0,4-0,5 10,1 0,0 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,9 12,4 13,0-2,0-1,3-0,7 18,6-0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 48 61 66 78 90 95 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 7,7-0,4 157 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 2,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 2,1 0,0 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 2,2 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 9,6 4,4 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 9,6 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 32,6-3,0 1 808 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -6,6 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 13,1 0,3 2 090 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 23,2 0,3 3 441 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,6 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 731,4-22,5 056 417 179,5 19 1 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,8 3 5,4 4 6,4 5-2,3 4-2,4 4-2,2 4 11,7-0,2 0,5 Evli Suomi Mix B 4,9 2 5,1 5 7,2 4 4,0 1-0,6 3-0,1 3 8,9 0,5 0,6 SEB European Optimum B 6,3 3 7,3 3-5,4 6-4,2 6-3,9 8 16,4-0,3 0,5 SEB European Optimum BI 2,7 4 6,7 1 7,7 2-5,0 5-4,0 5-3,9 7 16,4-0,3 0,5 SEB Finland Optimum B 5,5 1 6,4 2 9,4 1 0,2 3-0,3 2 0,1 2 11,3 0,0 0,6 Säästöpankki Korko Plus 4,5 6 5,4 6 2,7 2 1,6 1 0,4 1 4,5 0,6 1,2 Taaleritehdas Aktiivi A * -10,7 7-8,0 7-3,4 5 17,4-0,6 Taaleritehdas Aktiivi C * -8,1 8-3,4 6 Keskimäärin 4,2 5,7 7,3-2,4-3,2-2,0 12,4 0,0 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,9 6,5 7,7-10,5-7,0-4,0 23,1-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 4 6 6 7 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 99,9-2,2 7 060 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -3,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 18,1 0,0 440 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,1-0,1 314 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 47,2-0,1 873 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 402,1 3,3 29 796 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 20,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 17,7 0,1 139 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000-2,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 2 500 Yhteensä 598,1 1,1 38 622 11,2 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 6,2 14 6,0 15 6,4 20 4,0 24 1,3 24 2,8 2,3 6,3 Aktia Government Bond+ C/D 6,3 12 6,1 13 6,5 19 4,0 23 1,3 23 2,8 2,3 6,3 Aktia Inflation Bond+ 3,2 24 2,7 26 3,0 25 4,6 21 1,7 20 5,5 0,6 8,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,5 23 3,0 24 3,3 23 4,8 18 1,7 19 5,5 0,6 8,8 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,4 6 7,1 7 7,3 6 8,7 7 5,6 3 2,3 4 3,9 2,2 7,3 Danske Invest Obligaatio K 4,5 10 6,8 9 6,2 12 8,3 12 4,8 19 2,0 14 3,8 2,2 7,3 Danske Invest Valtionobligaatio K 4,1 13 5,1 19 4,4 20 7,4 17 6,0 2 2,7 2 4,4 1,7 7,9 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,6 9 6,7 10 6,4 10 8,7 8 4,8 17 2,0 17 3,9 2,3 7,7 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,5 5 7,4 4 7,1 9 8,0 15 4,0 22 1,4 22 3,7 2,2 6,2 Evli Valtionobligaatio B 4,5 11 5,5 18 5,6 17 8,0 14 5,1 12 2,1 12 3,8 2,1 6,7 Evli Valtionobligaatio IB 5,9 15 6,0 14 8,4 11 5,3 8 2,1 10 3,8 2,2 6,7 FIM Euro 5,8 2 7,5 2 7,2 8 9,2 1 5,6 4 2,4 3 4,2 2,2 7,6 FIM Real 3,5 15 3,8 22 2,9 25 1,2 26 0,9 27 0,4 27 2,8 0,5 5,0 Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 5,2 7 7,2 6 7,7 2 8,9 2 5,1 15 2,0 16 4,2 2,2 7,3 LähiTapiola Pitkäkorko 4,4 12 4,8 20 3,9 22 7,3 18 4,7 20 1,7 21 3,7 2,0 6,3 Nordea Euro Midi Korko 2,4 17 2,0 27 1,6 27 1,0 27 0,4 28 0,1 28 0,5 1,9 2,0 Nordea Euro Obligaatio 5,6 4 7,3 5 7,5 5 8,5 10 5,3 10 2,1 9 3,9 2,2 7,8 Nordea Euro Obligaatio I 7,5 3 7,7 3 8,7 6 5,4 7 2,1 8 3,9 2,2 7,8 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,9 1 7,5 1 7,8 1 8,9 3 5,5 5 2,2 6 3,9 2,3 7,5 Nordea Valtionlaina AAA 5,7 17 5,4 18 8,0 13 6,7 1 2,9 1 4,5 1,8 8,0 OP-Obligaatio Prima 4,0 14 4,4 21 4,3 21 6,2 21 5,3 9 2,2 5 3,4 1,8 7,4 OP-Obligaatio Tuotto 6,3 13 7,5 4 7,8 16 5,1 13 2,1 11 3,9 2,0 7,7 OP-Reaalikorko 2,2 26 3,8 23 4,2 22 5,4 6 1,8 18 3,6 1,2 9,5 Parvest Bond Euro Government 5,0 16 2,0 15 7,4 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,6 16 2,5 25 4,4 19 3,1 24 2,4 26 1,0 26 4,8 0,7 SEB Euro Bond B 4,8 8 5,9 16 6,0 16 8,9 4 5,2 11 2,1 7 3,9 2,3 7,6 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,7 3 7,0 8 7,2 7 8,7 5 5,1 14 2,0 13 3,7 2,4 7,2 Säästöpankki Pitkäkorko 6,4 11 6,4 11 8,6 9 3,8 25 1,3 25 4,4 2,0 6,6 Keskimäärin 4,6 5,6 5,6 6,9 4,6 1,8 3,8 1,9 7,1 JPM EMU Government Bond Index 5,5 7,3 7,6 8,9 5,7 2,3 4,0 2,2 Rahastojen lukumäärä 17 27 27 27 28 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 73,4-25,2 738 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -27,9 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 21,9-3,5 380 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -5,0 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 111,1 0,9 459 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000-7,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 63,1 0,7 612 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d -3,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 121,0 1,6 816 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d 76,0 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 398,1 0,8 509 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000-91,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 48,9 6,3 243 03/05 T. Petersen 500 25,9 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 129,5 0,7 245 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -21,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 142,1 0,8 3 531 09/98 Salmenkivi 10/06 35 30,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 42,8 0,1 275 03/04 J. Nisula 01/15 35 1,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 84,0-0,4 2 887 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä -2,1 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,65 % Suomi 222,3-1,8 2 134 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -33,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 55,7 1,0 3 720 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-0,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 899,5-6,2 7 033 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10-1,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1603,4-8,4 1 681 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-175,7 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 443,7 1,0 752 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 1,4 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 543,0-7,0 1 383 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 135,9 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 716,7-72,3 4 577 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -288,1 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 218,7-58,1 449 10/06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä -14,6 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1979,2-2,8 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -20,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 131,5-2,9 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -5,6 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 284,5-0,6 1 092 11/98 A. Björklund 03/04 500 f 1,7 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 89,0 0,2 3 609 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,9 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 101,4-5,9 1 950 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-8,1 Yhteensä 8 524,5-181,0 39 075-426,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Reaalikorko Maailma 4,0 1 4,8 1 6,6 1 7,6 1 3,9 1 6,4 1,0 Nordea SVE Reaalikorko 3,8 1 3,0 2 2,4 2 3,8 2 4,0 2 0,3 2 6,5 0,6 7,8 Keskimäärin 3,8 3,5 3,6 5,2 5,8 2,1 6,4 0,8 7,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 6,0 7,2 8,9 12,6 8,9 4,2 7,6 1,7 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 179,3 6,1 6 949 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 16,4 Yhteensä 179,3 6,1 6 949 16,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 4,3 5 4,7 7 3,3 13 9,0 11 2,7 16 5,3 0,6 6,8 Aktia Emerging Market Bond+ 4,6 4 5,0 6 3,6 10 9,2 10 2,7 15 5,3 0,7 6,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 3,2 10 2,6 14 2,3 16 9,6 7 4,2 6 10,1 0,2 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 3,6 9 3,0 13 2,7 14 9,8 4 4,2 5 10,1 0,3 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 7,1 20 0,4 28 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 7,1 21 0,4 29 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 7,4 18 0,4 26 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 7,4 19 0,4 27 2,3 Danske Invest Em Markets Debt * 6,5 2 5,7 3 5,3 5 8,7 2 9,9 3 3,3 11 4,0 2,2 6,8 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 9,5 1 10,5 2 3,8 9 6,3 1,5 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,8 21 0,1 20 11,6 1 5,4 2 12,4 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,6 8 4,1 10 1,8 17 6,0 22 1,6 22 2,7 0,7 4,8 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 6,1 4 1,5 19 9,3 8 5,0 4 13,5 0,1 4,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 2,4 15 5,1 26 1,4 24 2,1 1,2 4,2 FIM Kehittyvä Korko 3,7 7 1,8 16 1,6 18 5,5 24 2,6 18 6,7 0,2 4,9 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 0,8 18-0,8 21 8,1 13 4,1 7 11,8-0,1 5,0 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,7 11 2,2 15 3,4 11 8,7 12 3,0 14 4,5 0,8 4,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 4,3 8 4,3 7 7,9 16 1,7 20 3,9 1,1 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 3,7 11 3,8 9 7,6 17 1,7 21 3,9 1,0 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,8 1 5,9 2 6,6 3 8,3 3 9,7 6 3,5 10 4,8 1,8 7,3 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 3,6 12 3,3 12 5,2 25 1,5 23 1,6 2,2 5,3 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,7 3 4,0 6 4,2 9 6,2 5 8,0 15 2,7 17 3,6 1,8 5,8 OP-EMD Local Currency * 1,6 13-0,1 20-1,1 22 9,3 9 6,2 1 12,5-0,1 5,2 OP-EMD Local Currency Short Term * 1,1 14 0,9 17-4,1 25 1,7 29 3,3 12 10,7-0,4 1,0 Parvest Bond Asia ex-japan 9,9 1 10,8 1 6,4 4 2,9 28 1,4 25 10,8 0,6 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,0 4-2,9 15-3,9 22-2,5 23 8,1 14 4,1 8 6,3-0,4 6,1 Parvest Bond Europe Emerging 2,5 12 0,4 19 4,1 8 3,4 27 1,9 19 5,5 0,7 Parvest Bond World Emerging 8,5 2 4,6 6 6,0 23 3,2 13 12,1 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -3,7 24 9,8 5 5,1 3 9,7-0,4 Keskimäärin 4,5 3,6 3,4 2,8 7,6 2,8 7,2 0,7 4,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,8 9,5 8,6 7,8 5,4 0,7 6,2 1,3 Rahastojen lukumäärä 4 15 22 25 29 29 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 212,0 19,2 846 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 21,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 494,7 9,8 1 587 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -26,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 114,2 16,4 357 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 110,5 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,12 % Suomi 125,2 2,2 929 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -1,8 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 96,9-3,9 243 10/07 J. Tanskanen 500 2,3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 6,1-0,1 195 03/12 J. Tanskanen 500 0,1 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 147,2-2,2 1 279 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e -0,2 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 81,3 0,1 572 03/08 Kuisma 03/08 35-0,8 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 78,0 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 1,8 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 257,5-0,4 917 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 14,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 57,9 0,0 38 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,3 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 310,4-4,8 2 330 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 4,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 65,6-0,5 236 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -3,7 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,07 % Suomi 141,2 4,5 887 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 14,6 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 103,8-9,7 1 164 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -12,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 11,0 0,0 810 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -2,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 328,2 1,0 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 161,6 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 55,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 219,8-0,2 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 23,1-1,2 860 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 20,0 Yhteensä 3 090,6 30,3 13 250 147,8 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 3,0 17 5,8 6 5,1 6 4,4 14 3,0 20 0,6 24 2,4 1,8 4,9 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,1 2 5,4 3 4,7 11 3,2 17 0,6 22 2,4 2,0 4,9 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 3,2 16 3,3 25 5,3 4-4,6 35-6,2 36-2,8 39 9,3-0,5 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,2 10 4,6 19 4,1 22 3,8 17 3,4 14 0,7 21 2,6 1,5 4,7 Danske Invest European Bond 4,4 8 6,0 3 5,4 2 6,3 1 4,5 2 1,6 1 3,1 2,1 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,9 13 3,6 24 2,6 24 2,7 23 2,0 23 0,3 29 2,4 1,2 4,0 Danske Invest Kompassi Korko K 3,8 14 3,9 22 4,3 17 3,7 19 3,2 18 0,6 23 2,1 1,8 3,3 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h -1,4 32 0,5 32-0,2 33 5,6-0,2 eq Euro Investment Grade 1 K 5,0 2 5,7 7 5,1 7 3,7 18 3,2 16 0,8 13 3,1 1,2 5,6 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,5 6 5,3 11 4,2 19 4,5 13 3,6 11 1,0 10 2,2 2,1 5,5 eq LCR Korko 1K 2,6 24 2,0 24 0,5 27 1,6 1,7 3,9 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,3 9 4,8 18 4,3 18 3,7 20 2,9 21 0,7 20 2,4 1,6 3,9 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 19 2,2 27 2,3 26 1,9 25 1,2 26 0,0 32 0,8 2,6 2,1 Evli Yrityslaina B 4,7 4 5,1 13 4,1 21 2,9 22 2,2 22 0,2 31 2,4 1,2 3,9 FIM Korko Optimaattori * 2,8 26 2,4 25 0,7 26 1,7 25 0,8 14 2,0 0,4 3,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 1,0 9 5,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 1,0 7 5,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 1,0 7 5,3 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 3,7 23 0,8 28-0,1 31 0,1 34-0,6 38 6,0 0,0 3,2 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 4,1 21 1,2 27 0,3 29 0,3 33-0,6 37 6,0 0,1 3,2 LähiTapiola Yrityskorko 4,2 11 5,3 10 4,4 15 4,8 7 3,8 8 0,8 15 2,5 1,9 4,6 LähiTapiola Yrityskorko 4,4 14 4,8 8 3,8 7 0,8 16 2,6 1,9 4,6 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,5 28 0,6 30-0,3 36 2,4 0,2 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,1 1 6,1 1 5,7 1 4,9 6 4,3 4 1,2 6 1,9 2,6 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ -1,8 34 0,6 31 0,3 30 2,2-0,8 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI -1,4 33 0,8 28 0,3 28 2,2-0,6 Nordea Corporate Bond 5,7 8 4,7 10 4,5 12 3,6 12 0,9 12 2,3 2,0 5,2 Nordea Corporate Bond I 4,7 5 5,9 4 5,0 8 4,7 10 3,7 10 0,9 11 2,3 2,1 5,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,5 27 0,7 29-0,2 34 1,8 0,3 5,2 Nordea Private Banking Focus Korko A K 5,0 15 4,4 13 5,4 3 4,1 6 1,4 3 2,5 2,2 Nordea Private Banking Focus Korko I K 5,2 12 4,6 12 5,6 2 4,2 5 1,4 2 2,5 2,2 Nordea Säästö Korko 5,4 9 5,1 5 5,0 4 4,3 3 1,3 4 2,4 2,2 0,0 OP-Korkosalkku 2,2 18 0,5 29 0,8 29 0,1 30 1,0 27 0,5 26 1,3 0,1 1,7 OP-Yrityslaina 4,5 7 5,8 5 4,7 11 3,8 15 3,1 19 0,6 25 2,6 1,5 Parvest Bond Euro Corporate 4,0 12 5,0 16 4,8 9 4,7 9 3,6 13 0,8 17 2,5 1,9 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,5 15 4,2 20 3,3 23 3,8 16 3,3 15 0,7 19 2,1 1,8 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,9 3 4,9 17 4,2 20 4,9 5 4,5 1 1,3 5 2,5 2,0 5,1 Säästöpankki Yrityslaina 5,0 14 4,3 16 3,4 21 3,7 9 0,7 18 2,1 1,7 4,5 UB Korkosalkku * 1,5 28-0,9 30-5,6 36-2,5 35-0,3 35 2,4-2,3 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 14 3,3 25 2,9 24 2,0 25 1,3 26 0,1 32 1,0 2,1 2,8 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -0,3 33-1,1 36-1,0 40 6,1 0,0 2,8 Ålandsbanken LCR 2,2 25 1,3 26 0,3 31 1,3 1,8 3,5 Keskimäärin 4,0 4,6 3,9 2,6 2,3 0,5 2,8 1,2 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 5,5 4,7 5,2 4,1 1,0 2,3 2,3 Rahastojen lukumäärä 19 29 30 36 36 39 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 441,1 1,3 1 465 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -1,8 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 140,3 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1009,5 2,5 2 306 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -35,5 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 27,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 85,7-0,6 1 927 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -6,2 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,78 % Suomi 508,3 3,0 20 923 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -6,8 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 85,4-2,2 291 01/99 J. Tanskanen 500 17,5 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 27,5 0,0 69 10/05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 73,2 4,3 64 10/13 T. Petersen 10/13 500 9,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 342,9 1,7 200 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 45,0 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 842,4 44,4 2 140 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 223,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 262,3 13,9 313 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -8,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,69 % Suomi 161,2 0,3 2 014 03/07 Salmenkivi 03/07 35-14,2 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 31,2 0,3 259 04/16 C. Sillén 04/16 ei minimiä 26,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 066,4 0,0 6 575 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 454,7-0,8 1 681 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 26,2 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,7 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 144,1 0,0 25 07/96 M. Nielsen 07/96 50-0,2 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 2,9-0,2 306 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -0,9 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2853,9 11,6 4 520 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-99,4 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 159,5 4,9 955 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-16,3 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 318,8 1,1 20 616 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -16,5 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 213,2 10,1 13 062 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -100,9 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1712,4-26,6 5 039 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -186,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2746,1 5,2 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 17,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 292,1-2,5 629 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 62,6 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 83,5 0,0 3 567 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 138,0 0,4 5 089 03/09 I. Härkönen 50 e 3,1 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,66 % Suomi 5,5 0,0 98 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-7,2 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 219,6-47,2 4 155 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -34,4 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 56,7 0,0 31 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 000-2,1 Yhteensä 14 236,3 72,2 94 133-67,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 27 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Bond Allocation * 4,7 4 4,5 5 4,0 9 5,0 7 1,3 8 3,2 1,3 5,0 Aktia Bond Allocation C/D * 5,1 2 4,9 3 4,4 7 5,2 3 1,3 6 3,2 1,4 5,0 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,3 11 2,7 11 1,3 14 0,9 14 0,2 13 1,4 1,0 1,8 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,7 9 3,0 8 1,6 12 1,0 13 0,2 12 1,4 1,2 1,8 Handelsbanken Ränteavkastningsfond (A7 EUR) 3,4 1 2,9 13 0,4 14 1,4 13 0,7 15-0,2 15 6,4 0,2 3,4 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 10,0 1 9,6 1 7,0 3 4,4 9 2,6 4 11,0 0,6 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 4,0 7 3,3 7 5,1 5 5,8 2 2,1 5 4,4 1,2 Nordea Stratega Korko * 4,2 6 1,8 12 1,2 15 1,2 12-0,2 14 6,1 0,2 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 8,2 1 5,0 5 2,8 2 11,7 0,7 7,4 OP-Yrityslaina Amerikka B 8,2 2 5,0 6 2,8 3 11,7 0,7 7,4 Parvest Bond World Corporate H EUR 4,7 6 4,3 10 1,3 10 3,1 1,6 6,3 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,3 10 3,8 6 5,5 4 7,4 1 3,9 1 5,7 1,0 Parvest Convertible Bond World 2,4 2 2,9 12 2,7 10-6,1 17-4,0 17-1,8 17 7,1-0,8 POP Korkosalkku * 4,7 5 4,5 4 4,0 10 5,0 8 1,3 9 3,2 1,3 5,0 POP Korkosalkku C/D * 5,1 3 4,9 2 4,4 8 5,2 4 1,3 7 3,2 1,4 5,0 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,0 8 1,7 13 0,7 16 0,6 16-0,4 16 6,1 0,1 3,8 Säästöpankki Korkosalkku * 0,7 14 2,9 9 3,1 11 3,4 11 1,1 11 2,1 1,5 6,1 Keskimäärin 2,9 4,2 3,6 3,5 3,3 1,2 5,4 0,9 4,6 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 5,5 4,7 5,2 4,1 1,0 2,3 2,3 Rahastojen lukumäärä 2 14 14 17 17 17 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 53,0 0,1 1 504 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,91 % Suomi 33,3-1,8 561 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-63,6 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,63 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,30 % Ruotsi 922,9 0,0 212 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 105,4-1,1 1 682 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -107,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 2891,5 53,9 112 801 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 310,4 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 864,5 57,9 504 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 324,1 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 225,5 0,0 02/15 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 79,6 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1479,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 37,4-0,1 1 572 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -12,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1287,0 26,9 18 742 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 148,9 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 50,8-1,8 3 081 11/07 M-P Rautiainen 50 e -3,6 Yhteensä 8 030,6 134,0 140 659 594,7 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 5,5 4 6,4 1 5,2 5 1,8 10 2,6 8-0,7 12 4,6 0,4 2,7 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,0 7 5,8 4 5,2 6 4,1 1 3,9 2 0,9 1 2,8 1,5 eq High Yield 1 K 5,3 5 6,0 2 5,3 4 1,6 11 4,1 1-0,5 9 4,0 0,4 3,7 Evli High Yield Yrityslaina B 6,5 2 5,9 3 5,9 1 3,0 4 2,1 12-0,7 11 4,1 0,8 3,8 FIM Euro High Yield * 5,5 5 4,6 10 1,6 12 3,3 5-0,3 8 3,5 0,5 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,2 2 2,9 6 0,3 2 1,7 1,9 2,8 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,2 3 2,9 7 0,3 3 1,7 1,9 2,8 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,3 12 2,0 7 2,3 11-0,1 6 3,0 0,7 Nordea European Cross Credit Fund BI 5,0 7 2,7 5 2,6 9-0,1 5 3,0 0,9 Nordea Euro Yrityslaina Plus 5,8 3 5,2 6 5,3 3 1,3 13 3,6 4-0,7 13 5,0 0,3 2,8 OP-High Yield 4,9 6 5,2 7 4,7 9 2,3 6 2,3 10-0,6 10 4,5 0,5 3,7 Parvest Bond Euro High Yield 4,1 13 0,1 14 1,5 14-0,9 14 4,0 0,1 3,0 Parvest Convertible Bond Europe 2,4 8 3,3 10 3,9 14-6,1 17-5,9 17-2,6 16 8,2-0,7 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 4,2 9 5,4 2-4,0 16-5,2 16-3,0 17 7,9-0,5 Säästöpankki High Yield B * 4,5 11 2,0 9 3,6 3 0,2 4 6,0 0,3 Ålandsbanken Euro High Yield 7,1 1 4,2 8 4,9 8 2,0 8 1,8 13-0,2 7 2,6 0,8 3,1 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) -0,5 15-0,7 15-1,7 15 7,1-0,1 3,1 Keskimäärin 5,2 5,2 4,9 1,2 1,6-0,6 4,3 0,6 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,5 7,5 5,8 2,5 3,5-0,3 4,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 8 10 14 17 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 776,2 0,5 3 010 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -30,1 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 55,7 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 57,8-7,9 373 03/01 T. Petersen 500-3,7 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 792,9-68,9 2 010 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -20,5 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,06 % Suomi 10,2-0,1 467 03/07 J. Nisula 01/15 35-7,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 251,0-0,1 660 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 275,6 0,3 1 012 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 0,8 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 123,2-1,0 1 156 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10-22,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 601,9-87,9 2 612 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -173,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 965,3 0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -8,7 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1059,2 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 236,7 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 18,2 0,0 603 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -0,1 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 82,5-2,0 1 548 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -29,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 5 306,4-167,1 13 451-292,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 29 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 1,0 10 4,0 16-0,3 23 3,1 0,3 2,8 Aktia Global High Yield Bond+ B * 0,7 11 3,8 17-0,4 24 3,1 0,3 2,8 Alfred Berg Høyrente C -12,0 14-21,5 25-0,1 25 1,3 2 10,5-2,0 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h -0,3 14 8,4 1 0,6 14 6,3 0,0 Danske Invest High Yield * 4,6 3 3,3 5 1,6 12-1,0 18 7,5 2 0,7 12 5,2-0,2 3,7 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -7,4 24 3,8 18-0,4 25 5,3-1,4 FIM Top Yield C * 3,3 6 1,2 9 3,7 19 0,7 10 5,3 0,2 2,2 LähiTapiola High Yield * 4,5 4 4,3 3 2,3 8-0,6 17 4,9 9-0,1 22 4,5-0,1 2,9 LähiTapiola Korko 100 * 4,6 3 4,0 1 4,1 15 1,8 1 3,7 1,1 6,3 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 8,0 1-0,3 15 4,3 13 0,8 6 12,1 0,0 Nordea1-International High Yield Bond HBI 2,1 9-1,6 21 6,0 4 0,3 17 6,6-0,2 Nordea1-International High Yield Bond HB 1,7 11-2,0 23 5,7 5 0,2 18 6,6-0,3 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 7,6 2 0,6 12 0,3 24 0,3 16 10,9 0,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,4 13-1,1 20 1,7 22-0,1 21 3,4-0,3 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 1,6 7 4,8 11 0,8 7 3,9 0,4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 1,7 6 4,8 10 0,8 8 3,9 0,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 2,2 4 5,1 7 0,9 5 3,9 0,6 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 2,2 5 5,1 6 0,9 4 3,9 0,6 Nordea Yrityslaina Plus * 6,3 1 4,7 2 2,8 7-0,4 16 6,5 3 0,7 11 6,1 0,0 3,2 OP-Private Korkostrategia A * 3,1 2 3,3 20 1,1 3 2,3 1,3 4,3 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap -1,9 22 5,0 8 0,8 9 6,2-0,3 4,1 Parvest Bond World High Yield 4,0 5 3,5 4 2,0 10-1,1 19 4,2 14 0,4 15 5,6-0,2 SEB Global High Yield B 5,4 2 4,8 1 3,4 5 0,5 13 4,6 12 0,2 19 4,7 0,1 3,7 Taaleritehdas Korkeammat Korot A 1,4 8 1,6 23-0,1 20 4,1 0,4 3,1 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 4,5 4 2,7 3 3,1 21 0,7 13 3,5 0,8 3,4 Keskimäärin 5,0 4,1 2,4-0,6 4,3 0,5 5,4 0,1 3,5 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,1 5,9 4,4 2,0 7,8 1,0 5,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 5 5 14 25 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 54,4 12,5 347 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 10,5 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 134,5 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,23 % Suomi 12,1-0,2 441 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -7,5 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 23,9 3,5 148 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-22,6 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 262,6 1,0 1 816 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 5,3 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 108,9-0,1 394 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 31,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 6,2-0,2 232 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,9 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 86,8 0,3 796 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -9,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 852,4 8,1 1 539 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 84,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 744,0-3,1 3 433 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-163,4 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,01 % Suomi 53,1 6,5 130 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 13,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 212,0 04/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 331,9-1,6 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 195,8 2,0 1 378 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500 4,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 15,4 1,9 66 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 4,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 40,9-1,6 164 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000-3,6 Yhteensä 3 134,7 28,9 10 884-54,2 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash EUR I 0,2 4 0,0 4-0,2 4-0,1 3-0,1 4 0,0 3 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 5,6 1 5,8 1 1,1 1-1,7 4 2,7 1 0,5 1 10,1 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,3 3 0,0 3 0,0 3 0,0 2 0,0 3 0,0 4 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,3 2 0,1 2 0,0 2 0,0 1 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 Keskimäärin 1,6 1,5 0,2-0,5 0,7 0,1 2,6 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 7602,2 15,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR 49,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 2063,7 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD 0,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,14 % Suomi 174,7 2,1 453 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -34,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 350,8 51,1 1 821 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 105,4 Yhteensä 10 191,5 68,2 2 274 120,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,2 8 0,2 6 0,0 7 0,0 5 0,0 7 0,0 6 0,6 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,3 7 0,0 11 0,0 9 0,0 8 0,0 5 0,0 5 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,6 3 0,1 7-0,1 10 0,0 9 0,0 10 0,0 9 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,4 5 0,2 5 0,1 5 0,1 3 0,1 4 0,0 3 0,0 0,2 Nordea Korko 0,4 6 0,0 9 0,0 8 0,0 7 0,0 9 0,0 11 0,1 0,2 OP-Dollari B 5,2 1 0,6 1-2,0 11 2,7 1 0,2 1 11,0 0,3 OP-Euro 0,7 1 0,2 4 0,1 4 0,1 2 0,1 3 0,0 7 0,2 0,3 Parvest Money Market Euro 0,2 9 0,0 10-0,1 11-0,1 10 0,0 11 0,0 8 0,0 SEB Money Manager B 0,5 4 0,1 8 0,0 6 0,0 6 0,0 8 0,0 10 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,6 2 0,3 3 0,2 3 0,1 4 0,0 6 0,0 4 0,0 0,2 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 0,9 2 0,5 2 0,2 1 0,1 2 0,0 2 0,0 0,2 Keskimäärin 0,4 0,7 0,1-0,1 0,3 0,0 1,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2696,7-13,9 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR -6,6 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,22 % Suomi 26,3 6,6 500 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-48,6 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 53,1 2,5 413 07/00 A. Savelainen 01/15 500 7,6 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,18 % Suomi 100,9-45,1 1 617 11/97 J. Nisula 10/12 35 0,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,18 % Suomi 1500,1 16,6 11 125 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-15,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 29,3-0,2 1 348 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -1,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,15 % Suomi 888,7 65,8 23 217 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 117,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg -16,6 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 124,0-6,9 605 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -46,4 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 261,1-3,5 4 104 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-2,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 310,0-15,5 237 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 11,0 Yhteensä 5 990,1-10,1 43 166 15,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

30 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,5 8 1,5 3-0,9 20 3,7 2 2,5 2 2,0 2 9,6 0,5 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,9 3 1,9 1-0,5 17 3,9 1 2,6 1 2,0 1 9,6 0,5 Aktia Likvida+ 1,2 14 0,8 14 0,4 11 0,2 18 0,2 15-0,1 19 0,3 0,7 Aktia Likvida+ D 1,5 9 1,0 8 0,6 5 0,3 14 0,2 11 0,0 17 0,3 0,7 Danske Invest Korko K 1,4 11 1,0 9 0,5 9 0,3 16 0,2 16 0,0 15 0,3 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,6 5 1,1 7 0,5 8 0,4 12 0,2 12 0,0 18 0,2 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,5 2 1,8 2 1,0 2 0,7 6 0,4 6 0,0 11 0,4 1,0 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,9 17 0,7 15-0,9 19-0,4 22 0,2 17-0,2 22 0,4 0,1 Evli Likvidi B 1,2 15 0,9 11 0,7 4 0,5 8 0,4 7 0,0 8 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,4 22-0,1 21-0,2 15 0,0 21 0,0 21 0,0 14 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,6 19 0,2 19 0,1 13 0,1 19 0,1 20 0,0 9 0,2 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,5 20 0,1 20-0,1 14 0,0 20 0,0 22 0,0 13 0,0 0,1 LähiTapiola Lyhytkorko 1,6 6 1,1 6 0,7 3 0,5 9 0,3 8 0,0 6 0,3 0,8 Nordea Korkotuotto 2,7 1 1,2 5-2,5 22-3,1 26-0,6 23-2,4 26 3,6 4,6 Nordea SEK Instituutiokorko K 0,7 18-1,7 22-2,3 21-2,4 23-2,0 24-1,6 25 5,9 OP-Korkotuotto II 1,8 4 0,8 13-0,3 16 0,6 7 0,3 10-0,1 20 1,1 0,5 OP-Korkotuotto 1,6 7 0,6 17-0,6 18 0,5 10 0,2 13-0,1 21 1,1 0,5 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 21 0,4 18 0,5 6 0,3 15 0,1 19 0,0 7 0,4 1,0 SEB Likviditetsfond -0,2 23-2,3 23-2,6 23-2,7 25-2,2 26-1,5 24 6,1 0,3 SEB Money Manager Plus B 1,1 16 0,7 16 0,3 12 0,2 17 0,2 14 0,0 12 0,2 0,3 SEB Money Manager Plus BI 1,3 12 0,9 10 0,5 7 0,4 11 0,3 9 0,0 9 0,2 0,3 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 10 1,4 4 1,4 1 1,1 5 0,8 4 0,1 5 0,3 1,1 UB Korko Plus * 1,4 4 0,5 5 0,2 4 Ålandsbanken Cash Manager 1,3 13 0,8 12 0,5 10 0,3 13 0,2 18 0,0 16 0,2 0,4 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -2,6 24-2,0 25-1,4 23 Ålandsbanken Swedish Bond SEK 1,8 3 0,8 3 1,1 3 Keskimäärin 1,3 0,6-0,1 0,2 0,1-0,1 1,8 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 23 23 23 26 26 26 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 38,1 6,4 366 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 4,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 385,5 51,5 4 613 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 12,1 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 364,4-0,8 19 551 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-5,0 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 318,0 2,0 3 730 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 159,2 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 343,4 35,8 328 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 59,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 69,6 1,3 81 04/03 A. Savelainen 500-33,8 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1 358,7 165,7 1 930 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 399,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 100,0 2,4 513 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -48,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 22,1 1,8 1 179 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-2,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,40 % Suomi 295,5 11,3 4 260 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 46,6 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 152,8-38,0 9 471 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-88,1 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3 124,0 50,9 1 324 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 334,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 894,9 5,9 3 565 09/02 A. Komulainen 02/16 1 000 000-300,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 1 396,7 2,2 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 522,3-1,9 12 196 11/02 M. Lundvall 05/16 ei minimiä 68,3 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 332,3 30,2 1 001 01/08 P. Sandström 01/08 500-126,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 149,6 22,9 4 052 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 41,7 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 19,0 8,8 101 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 17,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 156,4 19,4 1 928 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 33,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 37,3-0,4 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g 20,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 13,4-5,7 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 3,7 Yhteensä 11 094,1 371,7 70 191 596,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

32 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 762,54 3,9 % 6 0,1 % 73,2 168 109 59,6 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 278,28 0,3 % 17 0,0 % 4,1 5 896 37,7 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 270,03 0,3 % 18 0,0 % 6,9 4 255 5,1 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 234,44 11,5 % 3 0,3 % 13,5 297 589 256,3 eq Rahastoyhtiö Oy 1 709,17 1,8 % 8 0,1 % 47,2 10 653 127,4 Evli Rahastoyhtiö Oy 5 562,36 5,7 % 4 0,5 % 91,9 21 641 476,5 FIM Varainhoito Oy 5 142,54 5,3 % 5 0,1 % 36,4 202 112 136,1 Fondita Rahastoyhtiö Oy 620,12 0,6 % 12 0,1 % 0,5 2 264 23,1 Fourton Oy 488,59 0,5 % 15 0,0 % 0,6 764 27,8 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 20 0,0 % 0,0 0 54,0 Nordea Funds Oy 37 176,28 38,2 % 1 0,5 % 447,2 1 263 301 499,4 JOM Rahastoyhtiö 59,99 0,1 % 19 0,0 % 1,2 660 5,7 OP Rahastoyhtiö Oy 20 945,62 21,5 % 2 0,7 % 36,8 644 942 709,1 PYN Rahastoyhtiö Oy 316,04 0,3 % 16 0,0 % 2,9 2 689 7,2 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 537,22 3,6 % 7 0,0 % 50,0 42 076 16,4 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 571,88 1,6 % 10 0,0 % 5,9 97 637 9,3 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 634,30 1,7 % 9 0,1 % 15,2 150 084 73,8 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 596,63 0,6 % 14 0,0 % 4,8 2 588 32,5 UB Rahastoyhtiö Oy 600,39 0,6 % 13 0,0 % 25,5 3 705 17,2 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 359,89 1,4 % 11 0,1 % 10,5 30 098 136,4 YHTEENSÄ 96 866,33 99,6 % 243,8 2 951 063 267,8 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 06/2016 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 502,78 4,6 % 20,6 190 372 34 341,3 Osake Pohjoismaat 3 291,84 3,4 % 53,7 143 156 25 95,4 Osake Eurooppa 5 610,25 5,8 % 57,3 230 242 36 482,7 Osake Pohjois Amerikka 5 076,71 5,2 % 1,5 122 708 17 82,2 Osake Japani 901,30 0,9 % 12,0 61 591 6 93,1 Osake Tyynenmeren alue 212,30 0,2 % 39,8 20 377 3 28,8 Osake Kehittyvät Markkinat 4 602,23 4,7 % 7,6 357 289 60 89,1 Osake Maailma 8 269,08 8,5 % 447,1 401 271 34 216,4 Osake Sektorit 1 374,36 1,4 % 0,7 40 527 19 61,5 OSAKE YHTEENSÄ 33 840,87 34,8 % 640,2 1 567 533 234 934,7 Yhdistelmärahastot Eurooppa 598,08 0,6 % 1,1 38 622 6 11,5 Yhdistelmärahastot Maailma 17 909,27 18,4 % 17,1 883 713 79 126,7 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 18 507,35 19,0 % 16,0 922 335 85 138,3 Valtioriski EUR 6 329,78 6,5 % 175,0 36 188 21 398,8 Luokitellut yrityslainat EUR 10 078,04 10,4 % 23,7 91 373 23 225,2 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 713,90 2,8 % 167,4 12 439 9 284,1 Valtioriski Glob. 179,32 0,2 % 6,1 6 949 1 7,1 Luokittellut yrityslainat Glob. 5 217,42 5,4 % 135,1 138 765 7 703,2 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 363,30 2,4 % 30,4 9 856 11 43,6 Kehittyvät markkinat 2 189,97 2,3 % 29,5 13 212 15 140,8 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 29 071,74 29,9 % 117,6 308 782 87 114,8 Käteisrahastot 525,53 0,5 % 53,2 2 274 2 70,7 Rahamarkkina 3 293,45 3,4 % 20,4 43 166 9 21,9 Muu lyhyt korko 9 597,43 9,9 % 367,1 69 678 19 644,5 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 416,40 13,8 % 440,7 115 118 30 737,1 Hedge rahastot 606,43 0,6 % 8,3 8 416 10 30,4 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 836,38 1,9 % 95,7 33 890 15 469,0 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 2 442,81 2,5 % 87,4 42 306 25 438,6 YHTEENSÄ 97 279,16 100,0 % 245,7 2 956 074 461 264,5 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

34 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1-0,5 1-0,3 1-0,8 1 23,7 0,0 ODIN Finland C 5,4 1 6,3 1 13,1 1-1,8 2-5,0 2-3,4 2 21,1-0,1 0,3 Keskimäärin 5,4 6,3 13,1-1,2-2,6-2,1 22,4-0,1 0,3 OMX Helsinki CAP GI 6,2 9,0 16,5 2,5-1,0-1,0 22,9 0,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,3 0,0 61 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 219,6-5,7 8 159 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -12,4 Yhteensä 221,9-5,7 8 220-12,5 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 3,0 4 2,6 7 2,4 10 0,1 Carnegie Nordic Markets 2,6 5 3,8 5 5,5 8 0,2 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 10,8 2 9,6 4 0,6-5,8 6-0,3 3-2,9 4 22,5-0,3 Head Nordic Select Dividend A1 6,8 7-6,0 7-4,7 8-2,8 2 19,0-0,3 Head Nordic Select Dividend A2 7,2 6-5,5 5-4,4 7-2,7 1 18,8-0,3 Holberg Norden 4,8 2 5,7 4 12,7 3 2,5 2 0,5 1-3,3 6 21,7 0,1 0,3 ODIN Norden 3,1 3 7,0 3 13,0 2 0,4 3-3,4 6-5,3 8 22,9 0,0 0,4 ODIN Norge C -0,5 6-0,6 8 4,3 9-9,1 8 0,2 2-2,8 3 25,1-0,4-0,1 ODIN Sverige C 9,4 1 14,6 1 15,9 1 13,2 1-0,4 4-3,8 7 21,3 0,6 0,7 WIP Hakkapeliitat A1 3,5 6 9,6 5-1,1 4-2,4 5-3,2 5 18,0-0,1 0,2 Keskimäärin 3,8 5,9 8,7-1,4-1,8-3,3 21,2-0,1 0,3 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,3 8,0 10,5-6,7-5,7-3,2 24,3-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 6 8 10 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 27,9 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 13,9-0,3 55 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000-3,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 176,1 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1156,7 0,8 62 677 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -6,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 547,0-2,8 43 619 06/92 R. Selmar 12/15 500 e -0,9 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 536,5 83,4 6 916 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 97,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 13,9 0,0 67 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-0,2 Yhteensä 2 578,5 81,2 113 334 86,5 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz Europe Equity Growth IT 9,5 1 11,8 7 11,1 16-4,2 13-7,0 21-4,9 22 21,1-0,2 0,7 Allianz Europe Equity Growth AT 8,7 2 10,8 11 10,1 24-5,0 15-7,4 24-4,9 23 21,1-0,2 0,6 Allianz Europe Small Cap Equity IT 7,9 3 10,3 13 12,8 9-3,9 12-12,7 70-7,8 58 20,8-0,2 0,6 Allianz Europe Small Cap Equity AT 9,2 24 11,6 14-4,9 14-13,2 71-7,8 59 20,9-0,2 0,5 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 10,4 21-5,4 18-6,2 15-3,9 14 21,8-0,2 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 3,3 73 4,5 75-3,0 7 3,1 1-3,3 6 14,9-0,2 0,2 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 8,9 27 12,7 10-0,8 3-5,4 10-3,5 8 23,1 0,0 0,7 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 11,9 13-1,3 4-5,4 11-3,3 7 23,0-0,1 Candriam Equities L Europe Innovation Z -4,5 6-3,2 5 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 7,6 35 11,1 15-0,5 2-4,9 9-2,8 4 21,8 0,0 0,4 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 2,3 32 6,7 51 8,3 41-9,6 32-7,1 22-5,5 30 23,7-0,4 0,3 Candriam Sustainable Europe EUR C R 0,2 40 4,3 68 4,8 74-9,6 33-6,6 20-4,5 19 24,5-0,4 0,2 Candriam Sustainable Europe EUR I R -8,6 26-6,1 14-4,4 18 24,5-0,4 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 4,1 77-10,4 40-5,7 12-4,7 21 24,6-0,4 Carnegie Eurooppa Osake 0,0 41 2,1 74 2,8 78 0,1 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 7,0 44 5,5 69-16,6 72-12,3 64-6,6 42 22,8-0,7 0,4 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 6,7 48 5,2 72-16,9 73-12,4 66-6,7 43 22,8-0,7 0,4 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 7,0 46 7,1 59-12,5 53-10,8 48-5,0 26 24,1-0,5 0,3 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 3,7 71 6,5 64-13,7 60-9,6 36-6,1 34 26,8-0,5 0,1 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 12,1 4 12,0 12 0,1 1-4,3 3-4,2 16 22,7 0,0 0,7 FF - European Fund Y-EUR-ACC 6,7 54 6,5 63-13,6 59-9,8 37-6,3 38 24,7-0,5 0,4 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 7,3 40 8,5 37-8,9 29-4,5 4-3,8 12 25,1-0,4 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 9,6 20 8,3 40-9,1 30-4,7 7-4,0 15 25,1-0,4 0,5 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 9,3 23 12,2 11-5,3 17-9,8 38-8,9 69 20,0-0,3 0,6 FF - France Fund Y-EUR-ACC 6,7 49 8,9 33-7,0 22-6,0 13-5,1 27 24,1-0,3 0,3 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 8,8 29 9,6 27-8,2 24-11,9 62-7,5 56 24,2-0,3 0,4 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 7,1 43 9,8 26-10,1 38-11,3 56-7,1 50 22,0-0,5 0,4 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,8 21 7,2 41 7,5 56-12,3 52-10,6 46-5,0 24 24,0-0,5 0,3 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4,5 17 9,9 17 8,7 36-8,8 27-4,5 5-3,9 13 25,2-0,3 0,5 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 4,9 64 9,3 28-19,3 77-17,5 79-8,2 66 29,0-0,7 0,2 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 9,0 26 8,9 34-14,6 66-9,0 33-2,2 3 19,7-0,7 0,5 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 9,7 18 7,8 47-15,9 71-15,0 76-8,1 65 28,7-0,6 0,5 Henderson Gartmore Pan European I 10,7 12 10,3 22-10,1 37-8,4 29-3,8 11 22,4-0,4 0,6 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 7,0 5 10,1 14 12,8 8-7,2 23-8,8 32-9,3 72 20,0-0,4 0,5 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 6,6 55 5,4 70-2,8 6-3,5 2-1,1 1 5,5-0,5 0,9 Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,3 6 9,5 21 9,2 29-11,5 47-10,5 43-7,1 47 23,0-0,5 0,5 Invesco European Growth Equity A 4,5 18 8,6 30 7,5 54-9,4 31-9,2 34-7,1 49 20,5-0,5 0,6 Invesco Pan European Equity A Acc 3,4 23 5,8 59 4,5 76-22,8 79-16,1 78-10,5 77 27,7-0,8 0,3 Invesco Pan European Structured Equity A 7,7 4 11,0 10 10,5 19-6,1 21-7,8 26-5,9 32 21,7-0,3 0,7 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 9,0 30-15,7 69-13,2 72-6,6 40 24,9-0,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR -0,4 43 4,6 66 8,9 31-11,5 48-10,8 50-7,9 60 25,2-0,5 0,2 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 0,6 38 5,1 63 8,9 32-11,5 49-10,9 52-7,9 61 25,3-0,5 0,2 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 4,9 73-18,3 76-15,9 77-9,3 71 25,1-0,7 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2,8 26 8,6 31 8,0 46-14,6 65-12,5 69-6,2 37 25,1-0,6 0,4 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0,6 37 7,0 45 8,3 42-11,0 41-10,5 44-7,1 48 24,1-0,5 0,4 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,6 35 7,3 38 8,3 43-11,0 42-10,5 45-7,1 46 24,1-0,5 0,4 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 2,7 27 6,7 53 5,3 71-17,6 74-15,0 75-10,6 78 24,5-0,7 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,5 29 6,7 50 7,0 61-14,3 63-10,0 42-7,1 51 25,2-0,6 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 6,7 52 7,1 60-14,3 64-9,9 39-7,1 52 24,7-0,6 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 4,4 19 11,3 9 14,7 2-6,0 19-12,4 68-9,5 74 23,1-0,3 0,6 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 4,7 15 11,5 8 14,7 3-6,0 20-12,4 67-9,5 73 23,1-0,3 0,6 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 7,3 39 7,7 50-13,2 55-10,8 49-7,3 54 22,6-0,6 0,4 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5,3 12 11,9 5 14,6 4-3,5 9-6,5 17-3,6 9 22,2-0,2 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 5,5 11 11,9 6 14,6 5-3,5 10-6,6 19-3,6 10 22,2-0,2 0,7 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -1,1 44 4,6 67 6,4 66-15,5 68-11,4 58-8,0 64 25,1-0,6 0,2 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR -0,1 42 5,2 62 6,4 65-15,5 67-11,3 54-8,0 62 25,0-0,6 0,2 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 4,7 14 5,8 60 7,5 53-9,9 36-11,4 57-6,1 35 24,3-0,4 0,3 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 5,6 10 6,2 58 7,6 52-9,9 35-11,3 55-6,2 36 24,3-0,4 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 551,8 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 8,6 0,2 155 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 142,4 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 253,3 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 53,3 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 361,3 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 18,0 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 218,9 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 145,0 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 50,0 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 74,8 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 74,8 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 140,5 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 101,3 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 54,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 250,4 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 7,1 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 11,0 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 1041,4 01/10 J. Bennett, A. Rahman\n 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 520,8 07/04 O. Beckett, R. Stokes\n 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1553,9 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 4234,1 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 392,5 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 71,7 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 2,9 09/11 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 140,5 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 139,9 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,8 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 216,0 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 205,4 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 45,1 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 180,3 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 632,7 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 76,1 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

36 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Jupiter European Growth I Eur Acc 13,6 2 13,5 6-3,9 11-11,7 59-5,2 28 21,2-0,2 0,8 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5,7 8 8,9 28 8,1 45-13,0 54-10,8 51-6,7 44 22,6-0,6 0,5 ODIN Europa C 1,9 34 6,9 47 7,8 48-11,9 51-8,3 28-5,4 29 21,9-0,5 0,3 Pictet-Euroland Index-P EUR 1,5 36 4,7 65 7,7 51-11,7 50-9,2 35-6,0 33 25,2-0,5 0,2 Pictet-Europe Index-P EUR 2,9 25 6,5 57 7,3 58-11,1 44-7,3 23-4,3 17 24,6-0,4 0,3 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,5 39 3,5 72 2,6 79-11,0 43-8,6 31-5,0 25 23,7-0,5 0,2 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2,6 28 8,0 33 10,4 20-5,1 16-4,9 8-4,5 20 21,8-0,2 0,5 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 5,7 9 9,6 19 10,8 18-8,4 25-12,0 63-9,7 75 22,2-0,4 0,5 Schroder ISF EURO Equity 3,5 22 8,0 32 9,9 25-9,7 34-8,5 30-6,9 45 23,6-0,4 0,4 Schroder ISF European Equity Alpha 2,5 30 6,6 56 7,7 49-11,4 46-10,0 40-7,7 57 21,2-0,5 0,4 Schroder ISF European Equity Yield 1,9 33 7,5 36 6,1 67-13,5 57-10,0 41-7,3 53 24,0-0,6 0,4 Schroder ISF European Large Cap 3,9 20 7,2 42 7,5 55-10,4 39-7,8 25-6,6 41 23,9-0,4 0,4 Schroder ISF European Smaller Companies 4,8 13 10,1 15 11,0 17-13,3 56-10,7 47-10,0 76 20,7-0,6 0,6 Schroder ISF Italian Equity -2,0 45 4,2 70 8,7 35-20,4 78-19,8 80-11,0 79 27,5-0,7 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 6,3 7 9,9 16 10,2 23-8,9 28-6,4 16-1,7 2 19,2-0,5 0,6 Schroder ISF UK Equity 4,6 16 9,0 25 7,3 57-17,7 75-13,3 73-9,3 70 26,6-0,7 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 4,3 69 8,2 44-11,4 45-6,5 18-7,4 55 22,5-0,5 0,2 Standard Life European Equity Unconstained D 7,5 37 6,7 62-15,8 70-14,6 74-8,2 67 24,1-0,7 0,4 Standard Life European Smaller Companies D 13,8 1 16,8 1-2,4 5-12,4 65-12,3 80 21,3-0,1 0,8 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 9,3 22 8,5 38-13,9 61-11,8 61-8,0 63 22,6-0,6 0,5 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 12,4 3 13,3 7-3,5 8-10,9 53-8,6 68 20,6-0,2 0,8 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 3,0 24 5,8 61 6,1 68-13,6 58-8,2 27-5,8 31 24,2-0,6 0,3 UBAM - Europe Equity I CAP 2,3 31 7,7 34 8,4 39-14,1 62-11,7 60-6,5 39 24,4-0,6 0,4 Keskimäärin 3,5 7,9 8,8-10,2-9,6-6,4 23,1-0,4 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,9 6,5 7,7-10,5-7,0-4,0 23,1-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 45 74 79 79 80 80 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2347,3 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 476,4 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 573,5-1,5 26 211 11/04 H. Opland 04/15 500 e 0,1 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 12,0 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,3 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 144,4 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 18 465,4-1,3 26 366 37,1 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Quant Equities USA I R USD 6,5 11 15,9 8 15,4 11 1,3 3 1,4 5 0,2 5 20,8 0,1 0,9 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 10,9 28 15,2 12 0,8 6 1,1 8-0,2 8 22,4 0,0 0,9 Candriam Sustainable North America USD C R 5,8 17 14,5 20 13,3 24 0,8 7 2,2 2 0,4 4 20,6 0,0 0,8 FF - America Fund Y-USD-ACC 18,7 1 18,7 2 1,3 4-0,7 10-0,5 10 20,0 0,1 1,1 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 15,7 9 16,5 6-1,4 10-2,7 18-0,5 11 19,8-0,1 0,9 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 16,0 7 17,4 3-4,3 23-1,8 15-1,7 16 21,0-0,2 0,9 JPM America Equity A (dist) - USD 7,1 10 15,1 16 14,2 20-2,7 13-7,0 29-4,5 33 23,8-0,1 0,8 JPM America Equity A (acc) - USD 7,1 9 15,1 15 14,2 21-2,7 14-7,0 28-4,5 34 23,8-0,1 0,8 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 8,4 31 6,5 32-6,5 27 4,3 1 0,5 3 19,3-0,3 0,5 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD -5,0 24-4,3 20-2,1 21 22,6-0,2 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 15,4 12 14,6 17-3,1 15-6,1 26-2,3 22 22,4-0,1 0,9 JPM US Growth A (dist) - USD 6,4 13 14,4 22 15,6 10-7,0 29-10,6 34-2,9 25 24,8-0,3 0,7 JPM US Growth A (acc) - USD 6,4 12 14,4 21 15,7 9-7,0 28-10,6 33-2,9 26 24,7-0,3 0,7 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD -6,0 25-1,7 17 JPM US Select Equity A (acc) - USD 7,8 6 15,3 13 14,6 18-3,3 16-4,3 21-3,1 29 22,9-0,1 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 15,3 14 14,4 19-3,3 17-4,5 22-3,1 28 24,0-0,1 0,9 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 15,5 11 14,8 14-5,4 25-5,7 23-3,8 31 23,2-0,2 0,9 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 15,5 10 14,7 16-5,5 26-5,7 24-3,8 32 23,3-0,2 0,9 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 6,0 33 5,0 33-7,8 30-6,3 27-3,4 30 15,6-0,5 0,5 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 10,0 30 7,9 30-15,5 33-8,1 31-0,4 9 28,7-0,5 0,4 JPM US Value A (dist) - USD 6,2 16 14,7 19 11,9 25-4,1 20-1,6 13-1,8 18 21,1-0,2 0,9 JPM US Value A (acc) - USD 6,2 15 14,7 18 11,9 27-4,1 21-1,7 14-1,8 19 21,1-0,2 0,9 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 14,2 24 11,9 26-11,8 32-7,6 30-1,6 15 25,8-0,5 0,7 Legg Mason Clearbridge Value 14,9 17 14,1 22-4,1 22-2,2 17-2,7 24 23,5-0,2 0,8 Legg Mason Opportunity 13,9 26 9,0 28-27,1 34-20,1 35-9,3 35 30,9-0,9 0,5 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 10,6 29 7,4 31-10,6 31 2,1 3-0,2 7 24,2-0,4 0,4 Pictet - US Equity Selection HP EUR 4,9 18 7,6 32 8,4 29-3,4 18-1,9 16-2,6 23 18,5-0,2 0,4 Pictet - US Equity Selection P USD 7,3 8 14,1 25 14,8 13-2,3 12-3,2 19-1,8 20 21,4-0,1 0,7 Pictet-USA Index-P USD 7,9 5 17,0 4 16,8 5 3,7 1 1,3 6 0,6 2 20,4 0,2 1,0 Schroder ISF US Large Cap 7,9 4 16,6 5 16,5 7 0,4 8-1,4 12-0,6 12 22,5 0,0 1,0 Schroder ISF US Smaller Companies 8,9 3 14,3 23 14,0 23-3,9 19-0,7 11-1,1 13 21,8-0,2 0,8 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 10,0 2 18,5 2 18,7 1-1,6 11-9,1 32-3,0 27 24,9-0,1 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,4 7 16,2 6 14,8 15 1,5 2 1,2 7-1,4 14 21,4 0,1 1,0 T. Rowe Price US Smaller Companies 10,5 1 18,0 3 17,0 4 1,2 5 2,0 4 0,6 1 20,2 0,1 1,0 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 6,3 14 11,4 27 16,0 8-0,9 9 0,1 9-0,2 6 21,0 0,0 0,6 Keskimäärin 7,3 14,2 13,7-4,2-3,6-1,9 22,4-0,2 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,9 16,1 16,3 2,8 1,8 0,7 20,2 0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 18 33 33 34 35 35 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1630,7 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 30,2 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 125,2 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 424,6 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 23,1 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 139,2 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,7 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 69,4 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 5,1 10/15 R. Singh, A. Glatter 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 660,2 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 612,7 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,2 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 1,2 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 376,2 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 132,0 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 42,6 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 202,3 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 140,3 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 367,1 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 286,5 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 8 155,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

38 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 9,4 10 10,4 9-9,4 17-10,9 21-4,7 21 26,9-0,3 0,5 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 19,4 1 17,1 3 10,4 1 9,4 1 2,5 4 26,6 0,4 0,9 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 0,4 9 9,1 12 6,9 18-7,2 12-5,5 13-0,3 12 25,1-0,3 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 8,4 17 7,3 17-3,9 10-2,5 9 0,6 10 26,4-0,1 0,4 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 8,1 18 7,6 15-8,5 15-5,4 12-0,9 13 24,6-0,3 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 13,6 7 14,2 5 1,7 7-0,5 8 1,0 7 25,3 0,1 0,7 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 14,1 5 11,4 7 1,3 8-0,1 7 1,1 5 25,7 0,1 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 2,9 2 9,1 13 8,1 12-7,0 11-4,1 11 1,0 6 24,2-0,3 0,4 Invesco Japanese Value Equity A JPY 8,6 16 11,4 8-0,5 9-3,6 10 0,2 11 25,7 0,0 0,4 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY -0,5 12 5,4 21 3,8 22-17,2 24-12,8 24-6,2 23 27,4-0,6 0,2 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 1,7 22 1,9 23-9,5 18-8,6 19-3,3 19 11,3-0,8 0,1 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -3,3 23 0,3 24 7,3 5 7,0 2 4,5 1 11,3 0,7-0,3 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY -0,3 11 7,7 19 6,4 19-9,6 19-7,4 15-2,3 18 26,0-0,4 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 6,2 20-9,8 20-7,6 17-2,2 17 25,8-0,4 JPM Japan Equity A (dist) - USD 1,4 6 15,8 3 17,2 1 8,7 3 6,9 3 4,0 3 26,8 0,3 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 1,4 5 15,8 2 17,2 2 8,6 4 6,9 4 4,0 2 26,8 0,3 0,7 Jupiter Japan Select L EUR Acc 8,6 15 7,7 14-8,1 14-7,5 16-1,4 14 25,5-0,3 0,4 Pictet-Japan Index-P JPY 1,2 8 9,4 11 7,9 13-8,6 16-7,6 18-2,1 16 26,9-0,3 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 1,3 7 10,0 8 8,1 11-10,3 21-9,2 20-3,6 20 27,8-0,4 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -1,4 13 7,4 20 5,7 21-14,9 23-11,6 22-5,0 22 27,9-0,5 0,3 Schroder ISF Japanese Equity 1,5 4 9,4 9 8,2 10-7,6 13-6,0 14-1,7 15 27,1-0,3 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 3,9 1 14,5 4 16,7 4 8,8 2 0,7 6 0,8 9 25,9 0,3 0,7 T. Rowe Price Japanese Equity I 2,2 3 13,7 6 13,1 6 5,5 6 4,4 5 1,0 8 24,8 0,2 0,7 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY -0,2 10 8,8 14 7,6 16-14,0 22-11,6 23-6,2 24 27,6-0,5 0,4 Keskimäärin 1,1 9,8 9,3-3,9-3,6-0,8 25,0-0,1 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 1,5 9,9 8,5-8,2-7,4-2,0 28,8-0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 13 23 24 24 24 24 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 162,7 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 42,1 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 146,7 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 39,7 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 15,7 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 98,6 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 19,5 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 45,8 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 121,9 11/88g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 43,1 07/09 D. Carter 1 000 1,72 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1,5 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 763,2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 6,5 10 3,8 26 2,5 28-11,7 20 2,0 7 2,8 8 22,0-0,5 0,2 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -2,3 32-3,4 32-13,0 22 3,4 5 2,2 13 19,6-0,7-0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 10,4 1 6,3 10 1,0 30-11,1 16 0,9 10 0,8 22 17,2-0,6 0,5 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 7,1 7 1,8 29-10,4 15 1,3 8 0,9 21 17,2-0,6 0,5 Candriam Equities B China EUR C R 7,3 4 3,9 24 7,3 16-23,5 29-4,5 24 1,4 17 28,1-0,8 0,2 Candriam Equities B China EUR L R 3,8 25 7,2 17-23,6 30-4,6 25 1,4 18 28,1-0,8 0,2 Candriam Equities L Asia I R USD 7,0 7 5,4 17 9,6 5-13,1 23 0,9 9 3,2 6 19,6-0,7 0,3 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 10,3 2 14,7 1 10,5 1 10,1 1 3,4 5 21,4 0,5 0,6 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 8,5 4 12,0 4-5,2 4 3,3 6 3,8 3 21,3-0,2 0,5 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 5,7 14 5,0 24-1,0 2-1,8 20 1,1 20 26,4 0,0 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 8,6 3 12,2 3-9,1 11-0,7 14 0,6 25 22,6-0,4 0,5 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 3,5 27 6,3 21-20,9 28-7,9 28-3,1 32 27,8-0,8 0,1 FF - Korea Fund Y-USD-ACC -0,6 30 7,6 15-11,4 17-1,7 19 2,4 10 23,6-0,5 0,0 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 11,8 1 14,4 2-6,8 6 0,1 13 0,5 26 22,5-0,3 0,7 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 5,6 15 4,9 25-7,7 7 4,3 2 3,7 4 18,9-0,4 0,3 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged -1,1 31 0,2 31-12,7 21-0,9 16 2,2 14 18,6-0,7-0,1 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 4,9 21 6,2 22-11,4 18-2,2 21 2,9 7 22,1-0,5 0,3 Invesco Asian Equity A 6,9 8 6,6 8 8,8 10-7,8 8 0,4 11 1,8 16 21,4-0,4 0,4 Invesco Pacific Equity A 6,2 12 8,1 6 8,6 11-9,0 10-2,5 22-0,7 31 21,6-0,4 0,4 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 5,4 18 6,8 20-11,5 19-3,1 23 2,3 12 23,6-0,5 0,3 JPM China A (dist) - USD 7,1 6 2,6 28 8,3 12-25,2 31-9,4 31 0,0 28 31,2-0,8 0,1 JPM China A (acc) - USD 7,4 3 2,6 29 8,3 13-25,2 32-9,5 32 0,0 27 31,1-0,8 0,1 JPM Greater China A (dist) - USD 7,3 5 6,1 12 9,0 9-18,4 25-6,6 27 0,8 23 27,8-0,7 0,3 JPM Greater China A (acc) - USD 8,8 2 6,3 11 9,0 8-18,4 24-6,6 26 0,8 24 27,8-0,7 0,3 JPM Hong Kong A (dist) - USD 5,6 15 4,7 22 7,2 18-20,7 26-8,7 29-0,2 30 28,8-0,7 0,2 JPM Hong Kong A (acc) - USD 6,1 13 4,9 20 7,1 19-20,8 27-8,8 30-0,1 29 28,8-0,7 0,2 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 4,3 16 8,1 5 9,5 6-3,0 3-0,8 15 2,4 11 22,9-0,1 0,4 JPM Singapore A (dist) - USD 5,8 14 4,7 23 2,6 27-9,6 12 3,7 3 4,4 2 22,4-0,4 0,3 JPM Singapore A (acc) - USD 6,3 11 5,0 19 2,6 26-9,6 13 3,7 4 4,4 1 22,4-0,4 0,3 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 4,3 17 5,5 16 9,3 7-9,9 14-1,1 18 2,8 9 21,9-0,4 0,3 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,6 9 5,9 13 6,1 23-6,3 5 0,3 12 1,3 19 23,5-0,3 0,3 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 6,5 9 8,0 14-7,9 9-1,0 17 1,8 15 22,4-0,4 0,4 Keskimäärin 6,7 5,3 6,9-12,0-1,5 1,6 23,6-0,5 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,1 8,6 7,9-7,5-4,8-0,9 24,7-0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 17 32 32 32 32 32 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2247,0 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 876,0 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 34,6 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 274,3 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 72,1 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 2,8 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 4,4 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 25,5 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 123,7 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 11,1 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 69,4 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 796,4 07/94 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 210,7 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 62,2 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,3 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 26,4 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 334,6 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 743,5 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

40 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Equities B Emerging Europe EUR C R -1,3 5-5,1 7-6,1 11-9,3 11 6,9 7-0,4 7 28,8-0,3-0,2 Carnegie East-European -6,3 11-6,1 9-5,3 7-0,3 East Capital (Lux) Eastern European -7,3 13-5,5 8-2,8 5 9,0 5-1,9 11 25,1-0,1-0,4 East Capital (Lux) Russian -10,0 15-8,9 14 2,4 2 19,8 3 2,1 3 32,3 0,1-0,4 East Capital Balkan Fund -3,3 10-0,9 3 3,5 1-5,9 8-1,1 13-4,3 14 15,3-0,4-0,1 East Capital Baltic -1,4 6 0,1 1-1,8 3-6,2 9-2,7 14-3,1 13 12,1-0,5 0,0 East Capital Russian -2,7 9-9,6 14-8,9 15 2,4 3 19,9 2 2,3 2 32,3 0,1-0,3 East Capital Turkish 2,5 1-2,1 5-5,6 9-13,0 14 2,6 12 0,4 6 32,1-0,4-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -1,7 7-6,1 11-6,2 12-5,6 7 5,9 9-1,2 10 27,1-0,2-0,3 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -6,1 10-6,0 10-5,6 6 6,1 8-1,2 9 26,7-0,2-0,3 JPM Turkey Equity A dist-eur -0,8 4-2,1 6-4,6 5-11,7 12 3,1 11 0,4 4 31,3-0,4-0,1 JPM Turkey Equity A acc-eur -0,2 3-1,8 4-4,6 6-11,7 13 3,1 10 0,4 5 31,3-0,4-0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR -2,6 8-6,9 12-7,4 13-8,2 10 9,3 4-0,6 8 25,6-0,3-0,3 Pictet-Russian Equities-P USD -5,7 8-2,0 4 8,5 1 25,1 1 4,6 1 32,6 0,3-0,2 Schroder ISF Emerging Europe 1,9 2-0,5 2-1,0 2-1,0 4 8,5 6-2,0 12 25,8 0,0 0,0 Keskimäärin -1,4-4,7-4,7-4,8 8,3-0,3 27,0-0,2-0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -3,4-6,1-3,3-7,3 10,4 1,3 29,2-0,2-0,2 Rahastojen lukumäärä 11 15 15 14 14 14 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 09/97 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,00 % 2,60 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,64 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,56 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,63 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 26,7 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 13,4 09/00 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 96,8 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 84,9 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 Yhteensä 1 877,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 3,7 10 3,0 19-5,4 7 8,5 9 4,4 6 21,9-0,2 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 8,7 1 3,7 9 3,2 18-5,0 6 8,8 8 4,8 1 21,9-0,2 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 6,2 4 2,7 20-3,7 4 8,4 10 3,5 15 17,6-0,2 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 7,1 1 3,5 15-2,9 3 8,9 7 3,6 13 17,6-0,2 0,5 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 3,8 8 7,0 4-6,3 9 4,1 16 3,5 16 20,5-0,3 0,2 Candriam Equities L Emerging Markets I R EUR 5,2 3 3,1 14 5,6 7-11,2 25 2,7 18 4,5 3 22,9-0,5 0,2 Candriam Equities L Emerging Markets L R EUR 4,7 9-12,3 27 1,6 23 4,4 5 23,1-0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 4,3 6 3,2 13 5,2 8-6,3 8 1,2 24 2,3 22 16,8-0,4 0,2 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 4,9 6 6,0 6-4,0 5 4,2 15 2,0 24 15,7-0,2 0,3 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR -10,3 18 0,5 26 0,0 31 14,9-0,7 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 3,2 11 2,7 21-12,3 28 2,4 20 0,5 30 27,1-0,5 0,1 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 6,1 5 8,2 3-8,3 15-1,0 30 0,8 27 21,9-0,4 0,3 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 6,5 2 8,3 2-8,1 14-0,7 29 1,1 26 23,9-0,3 0,3 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 6,3 3 8,3 1-8,4 16-1,0 31 0,7 28 22,2-0,4 0,3 Holberg Rurik 4,4 7 3,8 13-0,1 2 9,2 5 3,7 12 19,1 0,0 0,2 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 1,5 27-14,8 31 0,2 27 3,0 20 26,1-0,6 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 1,5 26-14,8 30 0,2 28 3,0 21 26,1-0,6 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR -0,7 21 1,5 25-13,2 29 1,1 25 3,5 17 25,2-0,5-0,1 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 1,8 24-10,5 21 9,5 3 4,2 10 23,3-0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 2,0 22-10,5 20 9,6 2 4,2 9 22,5-0,5 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 1,0 28-11,2 24 9,0 6 4,1 11 23,3-0,5 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 3,9 9 1,4 17 3,4 17-6,6 11 7,5 12 4,3 8 24,7-0,3 0,1 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 4,4 5 1,4 16 3,4 16-6,5 10 7,5 11 4,4 7 24,7-0,3 0,1 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd -2,5 29-7,7 12 9,3 4 3,6 14 22,4-0,3 JPM Russia A (acc) - USD -2,6 11-7,2 22-2,5 30 3,6 1 12,3 1 0,5 29 30,6 0,1-0,3 ODIN Emerging Markets 4,1 8 3,2 12 3,9 12-8,0 13 2,6 19 3,3 18 17,3-0,5 0,2 Pictet-Emerging Markets-P USD 1,7 10-0,5 20 3,6 14-10,6 23 6,0 13 4,8 2 21,7-0,5-0,1 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 4,1 7 0,8 18 3,9 10-12,0 26 3,9 17 4,4 4 21,6-0,6 0,0 Schroder ISF Emerging Markets 4,9 4 1,9 15 3,9 11-10,6 22 1,7 22 3,2 19 21,8-0,5 0,1 SKAGEN Kon-Tiki 6,6 2 0,7 19 1,9 23-10,4 19 1,8 21 2,2 23 23,8-0,4 0,0 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 6,9 5-8,7 17 5,2 14 1,3 25 21,8-0,4 Keskimäärin 4,1 2,9 3,6-8,3 4,7 3,0 22,1-0,4 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,0 1,4 4,0-11,4 4,4 4,5 22,0-0,5 0,1 Rahastojen lukumäärä 11 22 30 31 31 31 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 246,0 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 304,8 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 304,9 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,62 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/14 200 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 78,6 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 716,5 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 134,6 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 35,2 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 14,9 06/12R. Titherington, A. Mehta, A. Arora, S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,1 04/12Titherington, A. Mehta, A. Arora & S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 6,8 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 422,4 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,4 11/05 Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 106,7 1,1 2 425 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/10 500 e 9,2 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 193,6 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 473,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 23,5 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD Yhteensä 3 152,0 1,1 2 425 9,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

42 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz China Equity IT 6,5 15 12,3 10-21,3 32-7,9 30 1,5 27 29,1-0,7 0,3 Allianz China Equity A 9,5 2 4,2 28 10,2 16-23,6 34-8,3 32 1,4 28 29,1-0,8 0,2 Allianz Little Dragons AT 3,7 30 7,0 28-15,8 27-7,2 28 1,9 24 22,0-0,7 0,2 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 5,6 21 8,5 22-8,5 20-0,6 21 3,1 13 23,8-0,4 0,3 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 8,0 3 5,5 22 8,5 23-8,4 19-0,6 22 2,9 18 23,7-0,4 0,3 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 6,2 9 3,8 29 7,7 24-10,3 24-2,7 24 0,7 32 23,7-0,4 0,2 East Capital China A SEK 5,2 24 8,7 21-18,2 28-14,6 33 3,6 8 37,1-0,5 0,2 East Capital China A EUR 5,2 25 8,7 20-18,5 29-14,6 34 3,5 10 37,0-0,5 0,2 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 6,1 18 2,8 33-3,4 7 8,2 5 4,8 5 19,3-0,2 0,4 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 7,8 10 15,5 6-19,2 30-5,2 25 3,2 12 28,1-0,7 0,3 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 7,4 11 11,3 14-5,4 12 2,5 11 3,0 16 21,6-0,2 0,4 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 10,0 2 14,1 9-12,9 25-0,9 23 2,4 20 25,9-0,5 0,5 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 8,1 8 18,8 3-4,6 11-0,6 20 1,6 26 23,4-0,2 0,4 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 3,7 31-0,7 34 10,0 1 15,4 1 9,7 1 29,0 0,3 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 3,6 32-1,0 35-4,3 9 3,9 7 3,3 11 22,2-0,2 0,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 4,4 27 7,3 26-8,2 18 0,7 15 2,4 19 22,8-0,4 0,2 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 8,2 5 12,1 12-8,8 21 5,4 6 4,5 6 25,3-0,3 0,4 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 12,9 1 4,0 30-6,4 14 12,5 2 2,9 17 19,3-0,3 0,6 Henderson Horizon China I2 5,6 20 14,8 8-13,2 26-8,1 31-0,1 34 27,7-0,5 0,2 Invesco Greater China Equity A 10,3 1 8,9 3 12,2 11-8,8 22 0,8 13 1,9 23 24,1-0,4 0,5 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 2,8 33 5,8 29-10,0 23 2,2 12 1,2 31 20,4-0,5 0,1 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 8,2 7 3,0 32-0,7 4 8,5 4 5,2 4 22,1 0,0 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 8,2 6 3,2 31-0,6 3 8,7 3 5,3 3 20,5 0,0 0,5 JPM India A (dist) - USD 7,8 6 7,0 13 15,9 4-1,8 6 0,7 16 1,2 29 24,1-0,1 0,3 JPM India A (acc) - USD 8,0 4 7,2 12 15,9 5-1,8 5 0,7 17 1,2 30 24,1-0,1 0,3 JPM Taiwan A (dist) - USD 2,7 12 5,9 19 9,5 18-7,6 16 3,9 8 3,1 15 25,0-0,3 0,3 JPMTaiwan A (acc) - USD 5,0 11 6,2 17 9,4 19-7,6 17 3,8 9 3,1 14 25,0-0,3 0,3 Jupiter China Select L Eur Acc 5,4 23 7,2 27-25,8 35-16,6 35-1,9 35 24,7-1,0 0,2 Jupiter India Select L Eur Acc 8,0 9 23,1 1 2,2 2-5,3 26 4,3 7 25,8 0,1 0,4 Pictet-Greater China-P USD 7,3 8 5,0 26 7,6 25-19,5 31-7,6 29 2,1 21 24,3-0,8 0,2 Pictet-Indian Equities-P USD 7,3 7 6,8 14 19,5 2-4,5 10 0,3 19 2,1 22 22,2-0,2 0,3 Schroder ISF Asian Opportunities 7,9 5 8,9 4 9,7 17-4,0 8 0,7 14 1,8 25 19,7-0,2 0,5 Schroder ISF Emerging Asia 5,4 10-0,4 35 12,0 13-7,2 15 3,0 10 3,5 9 22,1-0,3 0,0 Standard Life China Equities D 6,5 16 10,5 15-22,5 33-6,5 27 0,4 33 27,4-0,8 0,3 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 2,0 34 15,0 7-5,4 13 0,5 18 5,8 2 24,9-0,2 0,1 Keskimäärin 7,1 6,1 10,0-9,3-0,7 2,8 24,8-0,4 0,3 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 2,4 9,6 8,6-8,6-6,3-1,3 26,4-0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 12 35 35 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,25 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,23 % Luxemburg 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 75,9 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 130,5 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 121,5 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 52,6 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 39,7 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 39,0 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 4,3 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 199,7 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 45,4 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 46,8 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 115,4 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 39,1 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 367,4 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,2 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,3 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 236,9 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 158,5 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 206,2 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,6 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 1,3 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 1 980,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -3,2 1-3,8 5-0,4 2 28,9 3 10,4 3 30,5 0,0-0,2 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -3,2 2-3,9 7-0,8 3 28,5 4 10,0 6 30,3 0,0-0,2 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -3,8 3-2,6 2-3,6 4 20,7 5 10,1 4 27,6-0,1-0,2 Henderson Gartmore Latin America I 4,4 1-4,5 6-1,6 1 0,8 1 20,4 6 10,1 5 23,5 0,0-0,2 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -10,8 9-8,5 9-8,6 9 35,5 1 13,8 2 38,4-0,2-0,4 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -10,6 8-8,6 10-8,5 8 35,5 2 13,9 1 38,8-0,2-0,4 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 3,2 3-4,1 5-3,7 4-7,2 6 19,6 7 8,0 8 28,4-0,2-0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 3,5 2-4,0 4-3,7 3-7,1 5 19,6 8 8,0 9 28,4-0,2-0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -3,8 6-7,2 7 19,3 9 7,9 10 29,2-0,2 Schroder ISF Latin American 2,0 4-6,4 7-6,2 8-10,2 10 15,2 10 8,2 7 26,8-0,4-0,3 Keskimäärin 3,3-5,6-4,6-5,3 24,3 10,0 30,2-0,2-0,2 MSCI EM Latin America TR 3,7-5,3-3,1-6,8 23,0 12,0 30,1-0,2-0,2 Rahastojen lukumäärä 4 9 10 10 10 10 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 77,5 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 41,8 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 46,5 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 23,8 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 204,8 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 394,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 0,6 3-1,5 6-23,3 6 1,4 4 0,8 5 25,0-0,9 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 1,1 3-1,2 6-0,6 3-10,8 2 6,2 2 1,6 3 27,0-0,4-0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,6 2-1,0 4-0,6 4-10,8 1 6,2 1 1,6 2 27,0-0,4-0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR -1,0 5-0,8 5-10,9 3 5,9 3 1,6 4 27,7-0,4-0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 3,8 1 4,1 2 1,1 2-17,0 4-2,9 6 0,5 6 21,8-0,8 0,2 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 9,6 1 7,5 1-19,1 5-0,7 5 3,0 1 23,6-0,8 0,6 Keskimäärin 2,2 1,8 0,8-15,3 2,7 1,5 25,4-0,6 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,0 1,4 4,0-11,4 4,4 4,5 22,0-0,5 0,1 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,3 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 106,6 04/97 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 9,7 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 3,3 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 180,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

44 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global World Equity A2 4,8 15 7,4 29 5,6 40-6,3 26 2,5 3 1,7 7 20,1-0,3 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 7,3 30 5,4 41-6,7 28 2,1 4 1,3 8 20,1-0,3 0,5 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR -7,4 29-3,4 27-2,5 32 19,0-0,4 Candriam Equities B Global Property Funds EUR C R 0,2 25 6,7 32 11,2 16 0,1 8 1,4 5 3,2 4 18,1 0,0 0,4 Candriam Equities B Global Property Funds EUR L R 6,6 33 11,1 17 0,0 9 1,3 6 3,2 5 18,1 0,0 0,4 Candriam Equities L Australia I R AUD 6,5 2 5,3 39 7,1 34-2,9 12 1,3 7 0,4 9 24,8-0,1 0,2 Candriam Equities L Australia L R AUD 5,7 39-4,1 18 0,7 9 0,3 12 24,8-0,2 Candriam Equities L Australia L Unhedged R EUR 4,1 43 5,9 37-4,3 19 1,0 8 0,4 10 26,0-0,2 0,2 Candriam Quant Equities World I R EUR 4,5 17 11,5 10 11,9 13-3,2 14-1,5 16-1,6 24 20,1-0,2 0,8 Carmignac Investissement A EUR acc 6,0 5 6,0 36 6,7 35-11,7 41-2,0 18 0,3 11 15,8-0,7 0,4 Carnegie WorldWide 2,9 20 5,8 37 1,8 47 0,4 Carnegie Worldwide Ethical 2,8 22 5,0 41 2,6 45 0,4 EPL Osake A1-11,8 45-6,9 36-2,9 34 19,2-0,6 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 11,7 9 12,2 10-4,3 20-3,4 26-0,3 15 20,1-0,2 0,7 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 10,3 17 8,4 33-6,4 27-5,2 31-1,9 27 19,8-0,3 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 12,3 7 12,6 9-3,8 16-2,9 22 0,1 14 21,9-0,2 0,8 FF - International Fund Y-USD-ACC 12,4 5 13,3 6-3,8 15-2,7 21-1,5 23 19,8-0,2 0,8 FF - World Fund Y-EUR-ACC 12,6 4 14,3 3-7,5 31-6,9 38-3,1 37 23,1-0,3 0,7 Henderson Horizon Global Property I2 6,1 4 12,8 3 12,9 7 13,9 1 5,2 1 3,1 6 18,2 0,8 0,8 Henderson Horizon Global Technology I2 10,3 1 14,8 1 16,8 1 0,8 3-6,1 34-3,0 35 23,5 0,0 0,8 Holberg Global 5,8 7 11,1 13 12,6 8-1,5 11-1,0 12-1,5 22 18,6-0,1 0,7 JPM Global Developing Trends A acc USD 3,4 44-13,2 46-3,9 28-3,2 38 24,1-0,5 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9,0 24 9,1 30-4,3 21-4,9 30-2,8 33 20,6-0,2 0,6 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 3,5 18 8,7 25 9,7 25-9,3 35-7,1 39-3,3 39 21,4-0,4 0,5 JPM Global Financials A (acc) - USD -2,4 26 5,4 38 4,2 42-21,0 48-16,8 48-9,7 51 25,8-0,8 0,2 JPM Global Focus A (dist) - EUR 5,3 12 7,7 27 10,1 21-10,5 40-7,4 41-4,0 42 24,9-0,4 0,4 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,4 11 7,8 26 10,1 19-10,5 39-7,3 40-4,0 43 24,9-0,4 0,4 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) -0,5 45 0,2 48-0,8 10 0,2 10-0,4 16 3,1-0,2-0,3 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 5,1 40 6,1 36 0,8 4-1,3 13 0,2 13 10,9 0,1 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5,0 14 9,9 18 10,4 18-6,1 25-4,0 29-3,0 36 22,1-0,3 0,6 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4,5 16 9,3 19 9,3 27-8,0 32-7,5 42-4,0 44 22,0-0,4 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 2,7 23 9,1 22 10,0 23-11,8 43-11,1 45-5,6 47 24,6-0,5 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 2,8 21 9,2 20 10,0 22-11,7 42-11,1 46-5,6 49 24,5-0,5 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 9,1 21 9,8 24-11,8 44-11,2 47-5,6 48 25,5-0,5 0,5 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 3,1 19 7,4 28 8,5 32-9,7 36-5,8 32-3,6 41 17,6-0,5 0,5 ODIN Global C 5,1 13 10,6 16 13,6 5 2,6 2 3,1 2-0,9 20 19,4 0,1 0,7 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 11,0 14 12,1 11-7,4 30-2,6 20-1,0 21 18,8-0,4 0,6 Pictet-Premium Brands-P EUR 5,9 6 4,8 42 2,4 46-15,7 47-10,2 43-2,3 29 21,9-0,7 0,2 Pictet-Security-P USD 12,9 2 15,9 2 0,7 5-0,2 11-0,9 19 19,2 0,0 0,7 Schroder ISF QEP Global Core 5,8 8 12,0 8 12,0 12-3,1 13-2,2 19-1,9 25 20,7-0,1 0,8 Sifter Fund Global R 5,5 10 11,1 12 11,6 15 0,3 6-1,4 14-0,4 18 17,9 0,0 0,8 Sifter Fund Global I 5,5 9 11,2 11 11,6 14 0,3 7-1,4 15-0,4 17 17,9 0,0 0,8 SKAGEN Global 6,3 3 6,8 31 5,8 38-8,0 33-6,9 37-4,5 45 22,6-0,4 0,4 SKAGEN Vekst 2,2 44 3,8 43-10,4 38-5,9 33-5,1 46 22,5-0,5 0,1 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 9,1 23 10,1 20-8,6 34-6,2 35-3,4 40 18,9-0,4 0,6 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 6,3 35 9,1 29-5,3 24-3,3 24-2,3 30 18,6-0,3 0,4 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 9,1 28-5,3 23-3,3 23-2,3 31 18,7-0,3 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 2,4 24 6,5 34 9,0 31-5,3 22-1,9 17-2,2 28 19,2-0,3 0,4 Standard Life Global Equities D 10,8 15 9,5 26-9,9 37-10,4 44-6,1 50 20,6-0,5 0,7 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 12,3 6 14,1 4-4,0 17-3,3 25-1,9 26 22,4-0,2 0,7 Zenito Silver and Gold A 17,9 3 Zenito Silver and Gold B 18,1 2 Zenito Silver and Gold C 18,3 1 Keskimäärin 4,5 8,6 9,1-5,8-3,8-0,8 20,5-0,3 0,5 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,9 12,4 13,0-2,0-1,3-0,7 18,6-0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 26 45 48 48 48 51 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 416,9 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 475,3 09/99 W. Jump ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 05/03 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 03/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 11/05 Candriam Luxembourg 250 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,50 % Suomi 10,0-4,7 459 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50-7,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,8 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 11,4 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 114,7 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 188,6 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 304,2 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 391,2 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1773,5 07/04 S. O'Gorman\nA. Porter\n 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 134,5 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,3 06/12 A. Stanic 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,7 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,8 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,7 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 100,6 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 54,0 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,4 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 46,0 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 9,5 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 371,2 15,1 8 776 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 33,5 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 3354,5 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 725,2 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 715,2 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,80 % Luxemburg 61,7 06/03 Pharus Management SA 25 000 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 1,0 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 20,6 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 158,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,5 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % b Suomi 9,5 0,2 51 01/16 Zenito Oy 02/16 100 g 0,2 0,0 % 0,0 % 1,05 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 h 0,0 % 0,0 % 0,85 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 h Yhteensä 11 787,9 10,6 9 286 26,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 15,2 1 14,6 1 2,2 1-0,4 1 0,9 1 20,7 0,1 1,0 Pictet-Agriculture-P EUR 4,3 2 5,0 2-11,8 2-0,5 2-0,5 2 19,2-0,6 0,3 Keskimäärin 9,7 9,8-4,8-0,4 0,2 19,9-0,3 0,6 MSCI World - Consumer Staples 14,9 14,5 12,3 5,0 3,6 16,6 0,7 1,1 9,1 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 249,1 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 267,5 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 516,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 6,6 2 12,1 3 17,1 1 1,9 7-5,0 8-5,9 9 23,4 0,1 0,7 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 9,5 7 6,2 9-0,8 8 6,6 1 4,3 1 19,2 0,0 0,6 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 10,8 5 9,2 6-10,5 9-10,0 9-4,5 8 23,8-0,4 0,6 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 12,6 1 13,1 3 4,5 6 1,8 7 3,1 3 18,3 0,3 0,8 Invesco Global Real Estate Securities A 3,2 3 10,6 6 10,7 5 6,9 4 1,9 6 2,7 4 17,6 0,4 0,7 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 1,5 4 5,3 10 5,3 10 6,3 5 4,3 2 2,1 5 14,2 0,4 0,3 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 11,5 4 11,8 4 8,8 2 3,0 3 3,2 2 18,6 0,5 0,7 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 7,4 9 7,3 8 7,1 3 2,9 4 2,0 6 15,6 0,5 0,5 Jupiter Global Financials L Eur Acc 8,5 8 8,4 7-11,7 10-10,8 10-6,7 10 21,0-0,6 0,5 ODIN Kiinteistö C 10,8 1 12,2 2 15,4 2 19,4 1 2,6 5-1,0 7 19,4 1,0 0,7 Keskimäärin 5,5 10,0 10,5 3,2-0,3-0,1 19,1 0,2 0,6 MSCI World - Finance -3,2 6,7 5,4-15,0-11,5-5,7 21,5-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 4 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 760,1 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,7 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 312,5 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 11,2 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,6 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 58,6 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 112,2 3,2 1 671 08/00 T. Nielsen 08/14 1 000 000 NOK 13,0 Yhteensä 1 273,9 3,2 1 671 13,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

46 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Sustainable World EUR C R 3,6 2 10,9 2 10,6 2-4,1 2-1,8 4-1,6 4 20,1-0,2 0,7 Invesco Energy A -1,2 3-3,8 4-5,5 4-15,9 3 12,7 1 0,7 1 39,1-0,4-0,2 ODIN Energi C -6,4 4-11,8 5-17,3 5-22,5 5-1,6 3 0,0 3 30,0-0,7-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD 3,5 3 6,7 3-19,6 4-5,1 5-2,6 5 21,8-0,9 0,2 Pictet-Water-P EUR 7,2 1 12,4 1 14,0 1 5,9 1 4,6 2 0,3 2 18,2 0,3 0,8 Keskimäärin 0,8 2,2 1,7-11,3 1,8-0,6 25,8-0,4 0,2 MSCI World - Energy 0,3 0,2-0,4-7,7 12,1 4,6 28,9-0,3 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 5 5 5 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/98 Candriam Belgium ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 144,3-1,1 6 916 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -0,5 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 397,9 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2891,9 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 3 434,1-1,1 6 916-0,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 18,5 1 21,8 1 5,4 1-1,1 3-0,3 3 24,4 0,2 1,0 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 10,9 3 10,8 3-0,2 3 0,5 2 1,2 2 20,7 0,0 0,7 Pictet-Digital Communication-P USD 11,7 1 16,1 2 19,6 2 3,5 2 1,7 1 1,7 1 20,9 0,2 0,9 Keskimäärin 11,7 15,1 17,4 2,9 0,4 0,9 22,0 0,1 0,9 MSCI World - Information Technology 8,1 15,7 18,2 1,2-4,1-2,4 21,8 0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 376,7 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 39,8 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 495,5 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 912,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 3,9 2 6,3 1-0,9 2 5,7 3 0,7 4 23,8 0,0 0,2 Holberg Triton 23,6 1 23,9 2 3,7 2 15,5 1,5 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged -3,7 4 0,2 4-10,9 4 1,3 4 0,6 5 17,3-0,6-0,3 Invesco Asia Infrastructure A Acc 5,0 1 2,2 3 6,3 2-9,7 3 0,0 5 1,3 3 20,6-0,5 0,1 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -4,9 2-14,6 5-4,7 5-11,9 6 25,5 1 5,0 1 31,7-0,4-0,6 Pictet-Timber-P USD 7,6 1 4,3 3-11,9 5-6,9 6-4,7 6 22,0-0,5 0,4 Keskimäärin 0,1-0,9 2,5-3,6 8,2 1,1 21,8-0,1 0,0 MSCI World - Industrials 4,4 9,9 11,5-0,2 0,8-0,6 18,1 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 16,0 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 58,4 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 133,6 12/04 Neil Gregson 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 381,5 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 589,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Equities L Biotech C - CAP - USD 16,3 1 23,5 2 19,2 3-29,5 4-25,3 4-8,0 5 35,1-0,8 0,9 Candriam Equities L Biotech C - DIS - USD 16,1 2 23,2 3 19,0 4-29,7 5-25,6 6-8,0 6 35,1-0,8 0,9 Candriam Equities L Biotech I - CAP - USD 24,7 1 20,2 1-29,0 3-25,3 3-7,8 4 35,1-0,8 0,9 Candriam Equities L Biotech N - CAP - USD 15,7 3 22,9 4 18,7 6-29,8 6-25,5 5-8,0 7 35,1-0,8 0,9 Carnegie Medical 5,3 6 10,6 8 6,6 8 0,8 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 17,9 5 18,9 5-6,7 1-6,7 2 0,6 1 23,3-0,3 1,1 Pictet-Biotech-P USD 10,3 4 17,9 6 15,3 7-31,5 7-26,2 7-7,3 3 34,5-0,9 0,6 Pictet-Health-P USD 10,0 5 15,3 7 20,2 2-13,5 2-6,2 1-0,4 2 22,8-0,6 0,9 Keskimäärin 12,3 19,5 17,3-24,2-20,1-5,5 31,5-0,7 0,9 MSCI World - Health Care 8,4 18,1 17,5-5,3-4,5 1,2 19,8-0,3 1,2 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 7 7 7 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,76 % Luxemburg 03/10 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 08/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 96,8 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 339,7 11/95 Pictet Asset Management Ltd 05/16 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 565,5 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström Yhteensä 329,6 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk AJ Value Hedge * 8,7 1 12,7 1 3,2 3-2,3 18-2,7 24 13,6 0,2 0,7 Estlander & Partners Freedom A * -2,5 8-2,0 9-5,8 23-4,6 24-2,0 23 11,4-0,5-0,3 Estlander & Partners Freedom B * -2,0 7-1,5 8-5,3 21-4,4 23-2,0 22 11,4-0,5-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,4 5-0,8 6-4,7 16-4,1 21-1,9 20 11,4-0,4-0,2 Estlander & Partners Freedom D * -1,1 4-0,5 5-4,4 13-3,9 20-1,9 19 11,4-0,4-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,7 6-1,0 7-4,8 18-4,2 22-1,9 21 11,4-0,4-0,2 Estlander & Partners Presto C * 1,1 1-5,7 9-7,5 10-5,3 20 3,5 3-1,0 16 12,2-0,4-0,4 Estlander & Partners Presto D * -6,0 24 3,1 5-1,1 18 12,2-0,5 Estlander & Partners Presto E * -5,5 22 3,3 4-1,0 17 12,2-0,4 Estlander & Partners Presto F * -4,8 17 3,7 2-1,0 15 12,2-0,4 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,3 3 0,3 4-1,7 11-2,6 19-0,1 14 4,0-0,4 0,2 Jupiter Europa L Eur A Acc 4,2 2 4,6 3-6,6 25-5,4 25-3,1 25 7,7-0,8 0,5 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 5,8 2-1,7 12 1,1 7 2,3 2 11,5-0,1 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 5,3 2 2,8 6 1,7 5 12,4 0,4 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,8 7 1,0 8 0,0 13 2,2 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 0,3 9-0,4 10 0,2 11 2,4 0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * -0,3 10-0,7 11 0,2 12 2,4-0,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 1,8 5-1,9 16 0,8 8 10,8 0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 1,2 6-2,2 17 0,7 9 10,8 0,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * -4,6 15-1,0 13 1,7 4 5,8-0,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * -5,1 19-1,4 14 1,7 6 5,8-0,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 20,6 1 14,5 1 8,8 1 11,9 1,7 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 0,6 8-0,2 9 0,2 10 2,4 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 2,0 4-1,8 15 0,8 7 10,7 0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * -4,4 14-0,9 12 1,7 3 5,7-0,7 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -11,5 26-7,7 26 Keskimäärin 1,1 0,0 1,0-1,4-0,8-0,3 9,0-0,2 0,0 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 9 10 25 26 26 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,52 % Suomi 5,5-0,2 203 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h -2,3 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 97,1 0,7 767 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g 30,9 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,48 % Suomi 3,0 0,0 107 03/06 J. Pettersson 01/16 500 000-0,1 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,23 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,72 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,97 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 1 500 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 176,3 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/09 35 000 USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 59,2 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 2,02 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 47,2 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 780,0 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 1,0 % 1,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä Yhteensä 168,4 1 0,5 1 077 28,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

48 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 0,0 6-0,1 7 7,6 1 4,6 2 3,1 3 5,6 1,4-0,1 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 3,0 3 2,6 3 6,1 2 1,3 4 2,9 4 11,9 0,5 0,2 Candriam World Alternative Alpha Dynamic 1,7 4 2,1 5-4,3 6-3,6 6 3,1-1,4 0,4 I R EUR 2,4 1 Elite Optimi A1 * 3,5 2 Elite Optimi A2 * 3,7 1 Estlander & Partners Commodity C * -11,9 8-5,2 8 1,4 7 7,0-1,7 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 4,7 2-0,4 5 3,9 3 2,1 6 10,9 0,0 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 8,5 1 9,0 1 3,3 3 6,7 1 2,5 5 11,4 0,3 0,9 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,5 5 1,2 6 0,9 4 0,2 5-0,5 8 2,5 0,4 0,4 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 4,4 2 2,2 4-5,3 7-5,0 7-3,4 9 6,1-0,9 0,8 Keskimäärin 3,2 3,1-0,5 0,4 1,7 7,3-0,2 0,4 2,4 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 6 7 8 8 9 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,83 % Luxemburg 2399,8 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,86 % Luxemburg 1023,4 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,88 % 1,03 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 4,0 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 2,6 120 3,9 3,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,53 % Suomi 21,0 0,1 65 11/14 G. Danielsen 01/16 1 500 000 4,5 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 1,1 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 0,3 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 57,5 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2914,7 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 6 421,7 2,7 185 8,4 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Front Maltillinen A1 0,5 5 1,4 10 0,5 8 6,4 0,1 Active Multi-Strategy K EUR -0,8 24 Active Multi-Strategy T EUR -0,8 24 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,4 3 4,6 10 4,9 13-4,5 20 0,8 12 1,2 4 7,8-0,6 0,5 EPL Trendi 3,6 16-11,7 27-5,2 27-2,3 28 8,9-1,3 Estlander & Partners Dynamic A * -7,0 26-1,4 23-0,1 17 7,6-0,9 Estlander & Partners Dynamic B * -6,5 25-1,1 21-0,1 16 7,6-0,8 Estlander & Partners Dynamic C * -6,0 24-0,9 20 0,0 15 7,6-0,8 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 7,5 5 7,4 6-5,2 23-4,9 26-2,8 29 15,0-0,3 0,6 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,1 3 9,7 2 0,1 7-0,3 17 0,1 14 13,2 0,0 0,8 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 6,0 7 7,0 7-2,1 14-2,0 24-0,3 18 12,3-0,2 0,6 Front Strategia A3 6,4 8-2,5 15 0,1 14 0,4 9 11,9-0,2 Invesco Asia Balanced A Acc 4,4 4 7,3 6 6,1 10-3,7 18 0,5 13 1,4 3 14,2-0,3 0,6 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 1,4 15 0,1 21-5,1 22 1,9 5 0,8 5 8,9-0,6 0,1 Invesco Balanced-Risk Allocation A 5,1 9 4,5 14 3,5 2 8,7 1 2,6 1 7,6 0,5 0,7 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR -4,2 19-1,3 22-1,3 26 9,8-0,4 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 4,1 6 5,5 8 5,4 12-0,2 8-0,2 15-0,6 23 8,2 0,0 0,7 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR 2,4 8 3,2 13 5,9 11 4,0 1 2,8 3 2,1 2 4,8 0,9 0,6 JPM Global Income A (div) - EUR 4,0 11 2,6 18-0,7 10 1,5 8-0,3 19 7,9-0,1 0,5 JPM Global Income A (acc) EUR 4,2 15-0,7 11 1,5 9-0,3 20 7,9-0,1 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 10,2 1 0,4 6-0,2 16 0,3 11 14,4 0,0 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 6,2 9 1,2 3 2,0 4 0,8 6 11,2 0,1 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,2 20-0,3 9 3,6 2 0,2 13 3,4-0,1 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 5,6 2 8,7 2 9,4 4-2,5 16 1,8 6 0,3 10 15,6-0,2 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 6,7 1 9,3 1 9,4 3-2,5 17 1,8 7 0,3 12 15,6-0,2 0,8 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,6 14 0,5 19-1,9 13-0,3 19-0,5 22 1,7-1,1 0,7 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 0,9 4 1,1 11 0,5 7 5,4 0,2 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,3 5 7,8 4 7,9 5-4,9 21-2,8 25-1,8 27 12,0-0,4 0,8 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,9 7 3,6 12 3,4 17-1,7 12-0,3 18-0,4 21 4,7-0,3 0,8 Keskimäärin 4,5 5,6 5,5-2,3 0,3 0,0 9,3-0,3 0,6 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,9 12,4 13,0-2,0-1,3-0,7 18,6-0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 8 15 21 27 27 29 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,20 % Suomi 21,2-0,6 03/15 1 000 000-2,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 6,7 0,7 54 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 0,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,70 % Suomi 107,2-2,1 1 640 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-20,5 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,11 % Suomi 7,5-0,1 71 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -1,4 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,61 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,11 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 67,2 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 20,2 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 116,3 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,25 % Suomi 58,5 0,0 205 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-2,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,1 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 347,8 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 134,0 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3373,8 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 855,9 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 9,7 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 144,6 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 94,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 211,0 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 84,2 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä Yhteensä 5 677,5-2,1 1 970-26,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 1kk Candriam Bonds Euro Convergence L R EUR 4,7 5 3,1 6 2,6 6 1,4 5 4,5 0,7 Candriam Bonds Euro Government L R EUR 6,8 3 8,0 3 5,2 2 2,2 2 4,1 2,0 Candriam Bonds Euro Inflation Linked I R EUR 2,8 4 2,6 4 3,1 6 4,0 5 3,2 5 1,3 6 4,6 0,9 Candriam Bonds Euro Inflation Linked IR R EUR -5,5 6-4,4 8-6,3 8-2,9 8-0,9 8 3,2-1,9 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 2,0 5 1,2 7 0,4 7 0,0 7 0,0 7 0,7 0,7 Pictet-EUR Government Bonds-P 5,0 2 7,0 2 7,0 2 8,6 2 5,6 1 2,3 1 4,0 2,2 Schroder ISF EURO Bond 5,7 1 7,0 3 6,3 4 6,6 4 4,4 4 1,6 4 2,9 2,3 Schroder ISF EURO Government Bond 5,0 3 7,2 1 7,3 1 8,6 1 5,2 3 2,2 3 3,8 2,3 Keskimäärin 4,6 3,4 4,0 4,1 2,9 1,3 3,5 1,1 JPM EMU Government Bond Index 5,5 7,3 7,6 8,9 5,7 2,3 4,0 2,2 Rahastojen lukumäärä 4 6 8 8 8 8 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 01/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 72,3 02/09 David Tan 02/09 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 1 143,1 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 1 215,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

50 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,3 12-0,3 12-0,2 12 2,1 8 0,7 10 2,7 0,0 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 10,6 1 10,6 1 7,1 6 4,0 5 2,8 5 10,5 0,7 JPM Global Government Bond A Acc 4,6 9 5,2 8 7,8 4 6,2 3 2,5 6 3,4 2,3 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,9 10 0,8 10 0,6 10 0,8 10 0,4 12 0,9 0,7 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 6,2 6 6,5 7 2,0 8-0,4 12 1,2 8 10,2 0,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,5 11 0,4 11 0,3 11 1,0 9 0,6 11 1,1 0,3 Pictet - Global Bonds-P USD * 5,1 3 6,8 5 8,7 3 13,2 1 9,2 1 4,5 1 9,4 1,4 Pictet - Global Bonds-P EUR * 6,9 4 8,5 4 12,7 2 8,9 2 4,2 2 7,3 1,7 Pictet-USD Government Bonds-P 5,6 2 9,0 2 9,5 2 7,4 5 3,7 6 3,0 3 11,2 0,7 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,7 4 6,2 7 6,6 6 2,5 7-0,3 11 1,1 9 10,3 0,2 Schroder ISF Global Bond 6,0 1 7,4 3 7,8 5 7,9 3 6,2 4 2,8 4 8,2 1,0 SKAGEN Tellus 5,3 8 3,0 9 1,1 9 3,6 7 1,4 7 7,0 0,2 Keskimäärin 5,1 5,4 5,6 5,2 3,7 2,1 6,9 0,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 6,0 7,2 8,9 12,6 8,9 4,2 7,6 1,7 Rahastojen lukumäärä 4 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 180,6 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 229,0 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 23,0 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 7,1 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 41,1 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 460,4 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 190,7 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 290,3 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 10,0 10 10,5 12 5,9 18 5,9 33 2,5 39 10,6 0,6 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 10,6 7 11,0 8 6,5 14 6,2 31 2,5 38 10,6 0,6 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-2,9 37-5,0 40-5,2 40 8,3 20 5,9 5 13,2-0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 0,1 37 0,0 36 11,4 3 6,3 3 13,3 0,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,9 7 5,8 17 4,1 26 0,3 34 5,6 34 3,2 28 12,2 0,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 3,8 22 2,9 27 4,5 23 10,8 5 3,6 21 5,9 0,8 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,4 10 2,1 29 0,6 32 1,8 28 11,6 2 6,7 2 12,9 0,1 Candriam Bonds Emerging Markets I R USD 9,8 1 12,3 2 12,5 2 10,6 4 8,7 15 3,9 16 11,4 0,9 Candriam Bonds Emerging Markets L R USD 11,7 5 9,8 6 8,4 17 3,9 19 11,5 0,9 Candriam Bonds Emerging Markets C Hedged R EUR 5,4 20 8,2 8 10,0 8 3,3 23 5,4 1,5 Candriam Bonds Emerging Markets C - CAP - USD 11,7 3 11,8 4 9,9 5 8,5 16 3,9 17 11,5 0,9 Candriam Bonds Emerging Markets C - DIS - USD 8,1 13 9,3 13 6,0 17 4,6 38 3,9 18 12,2 0,5 Candriam Bonds Emerging Markets Z - CAP- USD 13,0 1 13,2 1 11,3 2 9,1 13 4,0 14 11,5 1,0 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,4 2 11,4 4 12,3 3 8,7 7 7,5 25 3,3 24 12,1 0,7 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 1,5 31 0,1 38-1,0 38 9,5 12 5,6 8 13,2-0,1 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -4,4 38-5,9 42-2,9 39 10,7 6 4,9 10 11,1-0,3 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 6,1 6 4,8 19 5,3 21 6,6 13 7,3 27 2,7 34 4,4 1,5 Invesco Emerging Markets Bond A 2,0 14 5,1 18 6,0 19 2,7 25 3,2 41 2,9 31 11,7 0,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 10,1 9 10,7 10 6,7 11 6,4 29 3,2 26 10,9 0,6 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 4,2 21 4,4 25 5,0 22 8,0 22 2,6 37 3,9 1,3 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 3,7 23 4,4 24 5,1 21 8,0 21 2,6 36 3,9 1,3 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 10,7 11 6,7 12 6,4 30 3,2 27 10,9 0,6 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 3,5 12 3,3 25 4,5 22 7,0 10 8,3 18 3,0 30 4,8 1,5 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,5 9 4,4 20 4,5 23 7,0 9 8,3 19 3,0 29 4,8 1,5 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 1,4 32 0,2 36 0,3 33 9,9 11 4,9 9 13,0 0,0 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 1,4 33 0,4 33 0,3 35 10,0 10 4,9 11 12,4 0,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 9,3 11 7,7 15 2,7 26 4,0 39 2,8 32 11,0 0,3 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 3,4 24 1,6 30 1,2 31 5,6 35 2,2 41 4,0 0,3 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR -5,7 42 7,6 24 4,0 13 17,4-0,3 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD -5,6 41 7,8 23 4,0 12 16,5-0,3 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 6,7 15 7,0 16 6,4 15 4,9 37 3,9 15 10,2 0,6 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 2,1 28 0,7 31 2,8 24 10,3 7 5,9 6 12,7 0,2 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 2,9 27 2,7 28 1,8 29 3,5 40 2,7 35 9,8 0,2 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,2 3 11,3 5 11,5 6 11,1 3 7,1 28 3,4 22 12,4 0,9 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 1,0 34 0,3 35 2,2 27 17,6 1 9,7 1 18,1 0,1 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 4,1 11 7,0 14 6,3 18-0,2 37-0,1 43 0,5 42 10,8 0,0 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,2 8 6,5 16 6,5 17 6,4 16 7,4 26 3,3 25 9,5 0,7 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 0,0 35-4,2 39-9,2 43 0,9 42-1,7 43 16,3-0,6 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -1,0 36-5,4 41-12,6 44-3,0 44-1,7 44 17,1-0,7 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 2,9 26 1,6 29 1,7 30 11,2 4 5,8 7 12,9 0,1 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,4 4 10,8 6 11,3 7 11,5 1 8,9 14 3,6 20 11,7 1,0 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 7,5 5 8,9 12 9,1 14 5,8 19 6,1 32 2,7 33 11,3 0,5 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 10,3 8 10,7 9 5,4 20 5,2 36 2,3 40 10,7 0,5 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 3,3 13 1,7 30 0,3 34 0,6 32 10,0 9 6,0 4 12,2 0,1 Keskimäärin 5,9 5,4 5,1 3,4 7,5 3,6 11,0 0,5 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,8 9,5 8,6 7,8 5,4 0,7 6,2 1,3 Rahastojen lukumäärä 14 38 42 44 44 44 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 27,6 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 4,8 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 160,9 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 217,1 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 315,6 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 9,6 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 27,3 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 71,4 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 19,4 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 6,0 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 689,0 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3 747,9 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 96,6 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 651,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 423,3 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 136,8 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 8,7 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 10 613,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

52 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Bonds Euro L R EUR 5,6 10 6,4 9 4,3 11 1,4 12 3,2 2,0 Candriam Bonds Euro C -DIS - EUR 3,9 17 4,7 15 5,2 15 3,2 20 1,4 11 3,4 1,6 Candriam Bonds Euro C -CAP - EUR 5,4 12 5,6 9 6,4 10 4,4 10 1,4 10 3,2 2,0 Candriam Bonds Euro N - CAP - EUR 5,1 15 5,3 11 6,1 12 4,2 14 1,4 13 3,2 1,9 Candriam Bonds Euro I - CAP - EUR 6,0 8 6,2 7 7,0 6 4,7 7 1,5 9 3,2 2,2 Candriam Bonds Euro Z - CAP - EUR 6,3 6 6,5 5 7,2 4 4,8 5 1,5 8 3,2 2,3 Candriam Bonds Euro Corporate I R EUR 4,5 4 5,3 13 5,1 12 5,2 16 4,1 16 0,9 16 2,8 1,9 Candriam Bonds Euro Corporate IR R EUR 1,4 23 1,5 26 0,3 29 0,5 29-0,3 30 2,4 0,1 Candriam Bonds Euro Long Term I R EUR 7,2 1 10,7 1 11,6 1 14,7 1 9,9 1 3,5 1 6,7 2,2 Candriam Bonds Euro Long Term L - CAP - EUR 13,9 2 9,5 2 3,4 2 6,7 2,1 Candriam Bonds Euro Short Term I R EUR 2,5 7 2,1 21 1,6 25 1,2 25 0,7 26 0,2 25 0,8 1,6 Candriam Bonds Euro Short Term L R EUR 1,1 28 0,9 27 0,6 27 0,2 27 0,8 1,1 Candriam Bonds Euro Short Term I Dist EUR 1,0 26 0,5 28 0,2 24 0,9 1,3 Candriam Sustainable Euro Bonds EUR I D * 4,4 17 5,9 13 4,5 9 1,5 6 3,3 1,8 Candriam Sustainable Euro Bonds I C 6,6 7 4,5 8 1,5 7 3,3 2,0 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR I D 3,9 20 5,3 14 4,3 13 0,9 17 2,5 2,2 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR L R 4,1 19 5,0 17 3,8 17 0,9 19 2,5 2,1 EPL Korko 0,5 29-0,9 31 0,5 30-0,4 31 1,4-0,6 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,8 4 6,7 3 7,2 5 4,9 4 1,0 14 3,5 2,1 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,7 5 6,5 6 6,5 8 4,2 15 0,6 21 3,3 2,0 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 5,8 10 4,9 14 4,1 21 3,3 18 0,2 26 2,9 1,4 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,6 20 2,0 23 2,0 23 1,0 25-0,2 29 1,3 1,7 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 6,3 7 4,4 16 3,4 22 3,2 21 0,8 20 2,7 1,3 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,6 6 2,7 19 1,8 24-0,2 30 1,3 24 0,3 23 2,4-0,1 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,8 2 5,2 14 3,8 21 1,3 24 2,1 22 0,5 22 2,4 0,6 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 6,0 9 5,7 8 6,3 11 4,8 6 1,7 5 3,2 2,0 JPM Euro Corporate Bond A Acc 5,0 16 4,3 18 4,2 19 3,3 19 0,9 18 2,6 1,6 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,7 3 6,8 3 9,5 2 4,1 20 1,7 23 1,8 4 5,6 0,7 Pictet-EUR Bonds-P 4,4 5 6,9 2 6,7 4 7,7 3 5,4 3 2,0 3 3,4 2,3 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,4 8 1,9 22 1,2 27 0,5 28 0,2 31 0,0 28 0,6 0,9 Standard Life European Corporate Bond D 5,5 11 4,9 13 4,9 18 4,3 12 1,0 15 2,4 2,1 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 3,6 18 2,6 22-7,3 32-5,0 32-2,0 32 5,7-1,3 Keskimäärin 4,2 5,1 4,6 4,4 3,2 0,9 3,0 1,5 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 5,5 4,7 5,2 4,1 1,0 2,3 2,3 Rahastojen lukumäärä 8 23 29 32 32 32 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % b Luxemburg 06/05 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 05/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 01/06 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/95 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,42 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 01/14 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 04/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,32 % Belgia 04/12 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 0,66 % Luxemburg 05/12 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 22,9 1,6 848 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 1,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 180,7 07/09 D.Simner & J.Church 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 260,7 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 179,9 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 469,7 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 3016,6 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 47,8 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 6,8 02/09 B. Wallace 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1427,3 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 521,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 662,1 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 963,5 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 7 759,7 1,6 848 1,6 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 10,3 3 9,6 5 2,8 19-0,5 27 1,1 17 11,1 0,3 Candriam Bonds Convertible Defensive L EUR -2,4 28-2,4 29-1,4 31 3,8-0,6 Candriam Bonds International L R EUR 3,9 20 4,9 12 4,6 7 1,3 16 2,5 2,0 Candriam Bonds Total Return C D EUR -1,4 26-0,5 28-0,1 27 3,2-0,4 Candriam Bonds Total Return Z EUR 0,9 23 0,0 26 JPM Aggregate Bond A Acc USD 10,6 2 10,8 3 7,7 3 3,5 12 2,1 8 10,8 0,7 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,7 13 4,5 16 6,0 7 5,0 4 1,6 13 3,0 2,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 2,2 7 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 4,7 13 3,6 17 1,4 22 0,6 22 3,5 1,0 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,7 6 6,8 9 8,4 9 9,1 1 6,4 2 3,3 1 8,6 1,1 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,3 4 7,5 7 8,4 8 9,0 2 6,4 1 3,2 2 8,6 1,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 10,4 4 3,7 16 2,5 19 1,5 15 11,2 0,3 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 4,3 18 2,3 21 4,1 10 0,9 19 3,4 0,7 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 4,6 14 5,2 11 4,8 6 1,8 11 3,3 1,6 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 0,3 24-1,4 25-0,5 26-0,8 28 2,7-0,5 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 10,7 1 10,8 1 6,9 4 3,4 14 2,3 4 10,7 0,6 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,7 14 4,6 15 5,2 10 4,9 5 1,8 10 3,3 1,6 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 4,8 12 2,3 23 2,5 20 2,1 20 0,3 24 7,1 0,4 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 2,1 17-0,6 26-2,2 27-0,5 25-0,8 29 6,9-0,3 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,6 23 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,0 18 0,0 25-0,8 23 3,2 15 0,1 25 2,5-0,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 6,8 8 6,0 11 0,7 22 1,6 21 0,7 21 10,8 0,1 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 5,1 3 7,9 6 9,2 7 5,7 9 2,8 18 2,3 5 10,1 0,6 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,5 2 8,8 5 9,3 6 5,8 8 2,8 17 2,4 3 10,1 0,6 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 3,1 22 4,0 15 4,2 9 1,8 9 2,6 1,5 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 6,3 10 3,3 18 2,8 16 0,9 20 2,3 1,5 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 3,8 16 3,7 21-1,1 24-0,4 24-1,4 30 5,0-0,2 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,1 5 4,5 15 4,1 19 4,2 13 3,5 13 0,9 18 2,7 1,6 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,6 1 10,3 4 10,8 2 6,5 5 4,1 11 2,3 6 10,6 0,6 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 6,2 10 6,0 12 4,1 14 4,5 8 1,5 14 2,9 1,4 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 5,5 11 4,4 17 6,2 6 5,4 3 1,6 12 3,2 2,0 Keskimäärin 5,0 6,5 5,8 3,6 2,8 1,1 5,9 0,7 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 5,5 4,7 5,2 4,1 1,0 2,3 2,3 Rahastojen lukumäärä 6 18 26 28 29 31 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,80 % Luxemburg 6819,5 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,92 % b Luxemburg 11/09 Candriam Luxembourg 07/13 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 05/89 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,92 % Luxemburg 04/14 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 27,7 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 0,1 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,4 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,8 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 158,6 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,3 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,1 06/12 A. Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/15 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12 A. Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 319,0 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 2,6 09/10 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 802,5 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 86,1 09/00 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 5942,6 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 348,7 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1431,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 60,4 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 28,0 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 16 051,2 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,2 1 5,8 1 5,4 3 1,5 4 1,8 4-0,8 3 5,6 0,3 Henderson Horizon Euro High Yield I2 7,2 2 2,6 3 2,6 3-1,0 4 4,7 0,6 Holberg Kreditt -5,3 6-11,6 6 1,2 5-0,1 2 10,5-1,1 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 3,0 3-0,8 5-10,6 5-1,4 6-3,3 6 13,0-0,8 T. Rowe Price European High Yield Bond 8,3 1 4,5 2 3,1 2-1,2 5 4,5 1,0 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,7 2 5,7 2 5,0 4 4,7 1 3,5 1 0,7 1 2,3 2,0 Keskimäärin 5,5 4,8 3,3-1,5 1,8-0,9 6,8 0,3 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,5 7,5 5,8 2,5 3,5-0,3 4,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 6 6 6 6 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 1215,6 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 186,9 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 451,2 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 2,0 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 43,8 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 1 897,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

54 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -0,3 29-2,3 21 6,2 4 0,7 12 7,9-0,3 Allianz US High Yield Bond AT 5,5 15-5,1 25 2,9 17 1,0 7 11,9-0,4 Allianz US High Yield Bond IT 8,8 8 6,2 13-4,5 22 3,3 15 1,1 6 11,9-0,4 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,4 11 3,4 20 3,9 19-5,0 24-5,5 28-2,4 27 6,8-0,7 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,0 5 5,3 14 3,2 21-1,6 20 5,6 5-0,1 22 5,8-0,3 Candriam Bonds Euro High Yield I R EUR 6,4 3 8,6 10 7,2 10 4,4 5 3,5 14-0,3 23 4,0 1,1 Candriam Bonds Euro High Yield L R EUR 6,8 12 4,2 7 3,0 16-0,4 25 3,9 1,1 Candriam Bonds Global High Yield I R EUR 5,4 7 6,8 12 5,5 16 3,5 8 4,7 10 0,2 19 4,3 0,8 Candriam Bonds Global High Yield Z 5,9 14 5,0 3 4,8 7 0,3 17 4,2 1,2 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 11,6 2 12,8 2 7,4 2 6,7 2 2,1 2 11,8 0,6 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 6,4 13 5,1 17 3,0 9 3,8 13-0,1 21 4,4 0,7 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 10,6 5 9,6 5 0,8 14 4,2 12 0,8 11 12,4 0,1 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,8 6 4,0 18 3,2 22-0,2 17 4,8 9 0,3 18 5,5 0,0 Invesco Global High Income A 3,8 19 3,2 23-4,5 23 0,2 25 0,3 16 12,3-0,4 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 8,9 8 1,0 12 4,9 6 1,0 9 12,2 0,1 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,0 13 2,5 22 2,9 24-6,7 27-4,9 26-2,6 28 7,4-0,9 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,3 12 2,8 21 2,9 25-6,7 28-4,9 27-2,6 29 7,4-0,9 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 4,8 9 8,7 9 8,7 9-5,5 26-6,4 29-2,1 26 14,5-0,4 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 10,6 4 9,8 3 2,8 10 1,3 23 1,0 8 10,8 0,3 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 4,7 16 3,6 20 1,2 11 2,8 18 0,4 14 2,8 0,5 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,1 10 4,6 17 2,7 26-0,5 18 6,4 3 0,3 15 5,7-0,1 Legg Mason Western Asset Global High Yield 2,0 23 0,2 28-7,8 29 2,2 20 1,6 4 12,1-0,6 Pictet-EUR High Yield-P 5,0 8 5,0 15 4,1 18-0,1 16 2,1 22-0,4 24 6,3 0,0 Pictet-US High Yield-P USD 8,8 7 7,2 11 0,3 15 1,0 24 1,2 5 11,2 0,0 Schroder ISF US Dollar Bond 6,6 2 9,2 6 9,4 6 4,4 6 2,6 19 2,1 3 10,4 0,4 Standard Life Global High Yield D 2,5 27-0,8 19 4,5 11 0,0 20 5,4-0,1 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,2 1 11,1 3 9,6 4 0,9 13 4,8 8 0,5 13 11,6 0,1 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 6,2 4 7,6 11 8,9 7 9,5 1 7,3 1 3,7 1 7,9 1,2 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 13,3 1 12,8 1 4,8 4 2,2 21 0,8 10 11,8 0,4 Keskimäärin 5,0 7,0 5,9 0,1 2,6 0,3 8,4 0,1 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,1 5,9 4,4 2,0 7,8 1,0 5,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 13 23 29 29 29 29 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 2,9 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 126,0 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 863,2 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 09/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 10/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 218,4 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 652,9 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 675,9 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 7,1 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 112,5 05/01Antony Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 Vallee, 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 261,4 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,0 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 74,9 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 25,3 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1092,8 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 755,9 11/09 Crescent Capital Group LP 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 393,7 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 5 264,7 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk JPM US Dollar Liquidity A (acc) 5,4 3 5,6 3 0,8 4-1,9 6 2,6 4 0,5 5 10,3 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 1,9 4 3,9 5-4,9 6-0,6 3 0,4 5 1,6 2 5,2 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,1 6-0,1 6-0,2 5-0,1 2-0,1 6 0,0 6 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * 0,4 5 4,2 4 20,0 1 14,8 1 12,1 1 8,6 1 10,9 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 5,7 1 5,9 1 1,3 2-1,6 4 2,7 2 0,5 3 10,0 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 5,6 2 5,8 2 1,1 3-1,7 5 2,7 3 0,5 4 10,0 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,1 7-0,2 7-0,4 6-0,2 3-0,1 7 0,0 7 0,1 Keskimäärin 3,2 4,2 3,0 1,5 3,4 1,9 7,7 1kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1091,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1958,7 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1889,9 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 295,8 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 861,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 236,9 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Candriam Money Market Euro V R EUR * 0,3 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 10 0,0 Candriam Money Market Euro Z R EUR * 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 7 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V R EUR 0,3 2 0,0 4-0,1 5-0,1 7-0,1 6 0,0 4 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I R EUR 0,3 3 0,0 5-0,1 7-0,1 5-0,1 8 0,0 3 0,0 Candriam Money Market Euro AAA Z R EUR 0,3 1 0,1 3-0,1 3-0,1 4 0,0 3 0,0 2 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I D EUR 0,2 5 0,0 6-0,1 4-0,1 3 0,0 4 0,0 1 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V D EUR 0,2 4 0,0 7-0,1 6-0,1 6-0,1 7 0,0 5 0,0 Candriam Money Market Euro AAA C D EUR 0,0 7 0,0 8-0,1 8-0,1 8 0,0 5 0,0 6 0,0 Invesco Euro Reserve A 0,1 6 0,0 9-0,2 9-0,1 9-0,1 9 0,0 8 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 8-0,1 10-0,2 10-0,1 10-0,1 10 0,0 9 0,0 Keskimäärin 0,2 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 10 10 10 10 10 0,5 % 0,0 % 0,07 % Luxemburg 08/11 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 09/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 06/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 01/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,52 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 J. McConnell 08/06 35 000 456,8 Yhteensä 456,8 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Candriam Money Market Euro I R EUR 0,4 4 0,2 5 0,0 4 0,0 3 0,0 7 0,0 8 0,0 Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,8 3 0,7 4-2,2 9-0,8 7 0,1 4-0,2 9 1,6 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,0 5 0,0 8-0,1 7-0,1 5-0,1 8 0,0 6 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 5,5 1 5,7 2 0,8 3-1,9 9 2,6 2 0,5 2 10,3 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,0 6-0,1 9-0,2 8-0,1 6-0,1 9 0,0 7 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 7 0,0 4 0,0 4 0,0 6 0,0 4 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 6,0 1 1,4 1-1,4 8 2,8 1 0,6 1 10,3 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,1 6-0,1 6 0,1 2 0,0 5 0,0 5 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 2,0 2 1,4 3 0,9 2 0,4 1 0,3 3 0,1 3 0,9 Keskimäärin 1,6 1,6 0,1-0,4 0,6 0,1 2,6 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 9 9 9 9 9 0,5 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 07/90 Candriam Luxembourg 250 000 1,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg C. Galvis 1 osuus b 01/10 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 75,9 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 115,8 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 418,4 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 610,2 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR