Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 140 120 116,5 100 80 60 40 20 0 10.2012 10.2013 10.2014 10.2015 10.2016 10.2017 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.10.2017

1 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kauppiaankatu 7, 00160 Helsinki Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 4-31 32-33 34-55 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

3 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 4,4 14 14,0 21 12,4 23 16,4 20-0,3 23-2,4 27 10,4 1,6 0,9 Alfred Berg Suomi Fokus B 3,0 21 13,0 24 8,6 28 12,8 28-1,4 27-0,5 20 11,3 1,2 0,9 Danske Invest Suomen Parhaat K * 12,7 22 16,6 19 3,2 10 0,6 15 11,7 1,4 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 4,9 11 16,5 10 18,4 5 21,9 1 4,0 6-0,6 21 9,2 2,4 1,3 Danske Invest Suomi Osake 4,0 15 14,0 20 12,1 25 15,0 25 2,7 12 0,6 14 11,2 1,4 0,9 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 8,1 1 19,7 3 18,6 4 18,4 14 1,6 20-0,2 19 11,9 1,6 1,3 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 5,6 5 16,2 11 13,7 17 16,3 22 3,6 9 0,8 12 11,2 1,5 1,0 eq Suomi 1 K 3,5 18 14,4 18 15,0 13 15,3 24 2,3 16-1,1 23 10,3 1,5 0,9 Evli Suomi Pienyhtiöt B 6,8 2 19,9 2 20,4 2 19,2 12-0,2 22-1,6 25 10,1 1,9 1,4 Evli Suomi Select B 3,0 20 14,2 19 14,4 16 19,8 10 4,4 4 0,9 11 10,8 1,9 0,9 FIM Fenno 2,8 22 15,8 14 11,6 27 14,4 26 2,3 17-0,6 22 10,0 1,5 1,1 Fondita Equity Spice 5,0 9 13,6 23 15,2 11 16,7 18-1,3 26-1,3 24 10,4 1,6 0,9 LähiTapiola Osinko Suomi A 3,6 17 12,9 25 13,5 19 19,0 13 3,6 8 1,5 5 9,0 2,2 0,9 Nordea Pro Suomi I K 5,0 10 15,9 13 12,9 21 18,4 15 2,2 18 0,4 16 11,1 1,7 1,0 Nordea Suomi 3,4 19 14,4 17 11,8 26 18,1 16 2,7 13 0,3 17 10,9 1,7 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto 17,4 7 14,9 14 19,8 11 2,6 15 1,4 8 11,6 1,7 1,1 Nordea Suomi Indeksirahasto I 17,8 6 15,3 10 20,2 8 2,8 11 1,4 7 11,6 1,8 1,1 Nordea Suomi Small Cap 15,5 15 17,1 6 15,7 23-1,5 28 1,1 10 10,7 1,5 1,1 POP Suomi * 4,4 13 13,9 22 12,4 24 16,3 21-0,3 24-2,4 28 10,4 1,6 0,9 SEB Finland Small Cap B 3,7 16 14,7 16 19,2 3 13,9 27-1,3 25 0,6 13 10,2 1,4 1,0 SEB Finlandia B 4,5 12 16,6 9 14,6 15 21,3 3 4,2 5 2,5 3 11,2 1,9 1,0 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 6,2 4 19,0 4 15,5 8 20,9 5 2,6 14 1,1 9 11,5 1,9 1,1 Seligson & Co Phoebus 6,5 3 12,8 26 12,9 20 21,2 4 4,9 3 4,4 1 8,4 2,6 1,2 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5,2 7 18,2 5 16,6 7 21,7 2 3,9 7 3,0 2 11,7 1,9 1,1 Säästöpankki 5,0 8 16,2 12 13,6 18 17,4 17 2,0 19 0,2 18 10,5 1,7 1,1 Säästöpankki Pienyhtiöt 21,4 1 24,1 1 19,9 9 0,3 21-1,7 26 10,4 1,9 1,6 UB HR Suomi K 5,4 6 17,3 8 15,3 9 20,7 6 5,2 1 1,5 4 10,6 2,0 1,2 UB HR Suomi A 15,0 12 20,4 7 5,0 2 1,5 6 10,6 1,9 Keskimäärin 4,7 16,0 14,9 18,1 2,1 0,4 10,7 1,7 1,1 OMX Helsinki CAP GI 5,3 18,1 15,1 21,0 3,9 0,9 10,3 2,1 1,1 Rahastojen lukumäärä 22 26 28 28 28 28 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 301,2-0,9 20 265 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -14,8 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 127,9-0,1 1 358 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -15,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 101,1-0,2 369 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d 21,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 98,4-0,2 1 353 08/96 J. Laakso (Danske Capital) 09/16 500 d 12,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 114,3-0,4 7 210 10/87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/04 500 d -68,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,20 % Suomi 102,3-0,1 3 155 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d 22,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 323,0 8,9 1 728 10/97 J. Varis (Danske Capital) 09/16 150 000-45,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 30,7 1,6 645 06/07 H. Angervuo 09/16 500 1,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 208,2 18,4 1 785 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 2,6 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 113,0 5,7 582 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -16,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 66,2-0,4 2 787 08/98 V. Kantola 01/16 35-7,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 43,2 0,0 263 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -0,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 59,2-0,4 2 156 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,0 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 823,1 8,3 1 113 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000 348,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,42 % Suomi 221,6-1,6 18 201 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-500,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 265,1 2,9 4 103 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 13,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 42,8-0,1 2 422 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -2,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 50,7 0,0 8 889 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 55,3 0,0 356 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -4,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 251,5 3,1 1 854 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -10,3 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 260,7 0,0 7 638 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 36,9 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 52,0 0,1 3 979 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 1,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 126,7 0,4 10 828 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 238,0-0,5 28 655 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -2,7 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 124,5 2,0 15 056 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 27,1 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 5,5 0,0 146 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 205,9 46,5 146 896-203,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 5,3 9 14,1 10 13,2 11 17,1 21 2,0 17-0,3 21 9,4 1,8 0,9 Aktia Nordic Micro Cap A 0,3 26-3,4 28 Aktia Nordic Micro Cap B 0,3 27-3,4 29 Aktia Nordic Micro Cap C 0,7 23-3,3 27 Aktia Nordic Micro Cap D 0,7 24-3,3 26 Aktia Nordic Small Cap 17,9 6 18,6 4 15,6 26-1,5 30-3,6 31 9,1 1,7 1,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 18,9 2 19,6 3 16,6 23-1,0 29-3,5 30 9,1 1,9 1,3 Danske Invest Nordic 2,8 12 10,5 17 9,8 20 15,9 25 2,4 15 0,1 15 11,1 1,5 0,7 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 7,5 3 19,0 1 15,2 9 11,9 28-3,9 32-5,3 32 9,2 1,3 1,3 Evli Pohjoismaat B 5,9 6 17,9 5 17,8 5 20,0 8 0,7 22 1,7 7 10,1 2,0 1,2 Evli Ruotsi Osakeindeksi 7,5 22 20,5 6 2,1 16 1,4 11 11,7 1,8 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 18,8 3 13,7 10 13,2 27-2,9 31-2,9 25 11,6 1,2 1,1 Evli Ruotsi Select 10,5 16 19,0 16 0,4 25-0,5 22 11,5 1,7 FIM Nordic 2,6 13 11,8 14 5,8 23 19,8 10 4,8 10 1,7 8 9,7 2,1 0,7 Fondita Nordic Micro Cap 10,2 2 17,4 7 17,7 6 19,1 14 0,0 28-1,8 24 9,7 2,0 1,2 Fondita Nordic Small Cap 6,7 5 13,3 13 16,3 7 17,8 20 1,2 19 0,5 14 10,5 1,7 0,9 LähiTapiola Skandinavia 16,2 24 5,0 9 1,4 9 8,8 1,9 Nordea 1 - Nordic Equity 2,4 14 9,6 19 10,2 17 20,0 7 5,9 5 1,7 6 10,0 2,0 0,6 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 10,8 15 19,9 9 7,3 3 2,9 3 9,8 2,1 Nordea Nordic Small Cap 10,4 1 18,2 4 20,5 1 24,7 1 3,0 14 1,8 5 8,7 2,9 1,4 Nordea Pohjoismaat 3,0 11 10,3 18 10,2 19 19,2 13 5,6 8 1,9 4 10,2 1,9 0,7 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 10,6 16 9,7 21 21,6 4 8,5 2 3,4 2 9,9 2,2 0,7 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 11,2 15 10,2 18 22,2 3 8,7 1 3,4 1 9,9 2,3 0,7 Parvest Equity Nordic Small CAP 20,4 2 20,9 5 5,8 6 0,9 12 9,9 2,1 POP Pohjoismaat * 5,4 7 14,1 11 13,2 12 17,1 22 2,0 18-0,3 20 9,4 1,8 0,9 SEB Nordic Fund 5,2 10 15,1 9 12,3 13 22,5 2 7,0 4 1,4 10 10,2 2,2 1,0 SEB Östersjöfond/WWF 5,3 8 14,1 12 11,7 14 19,1 15 5,7 7 0,8 13 9,7 2,0 0,9 Säästöpankki Itämeri 7,0 4 16,6 8 15,6 8 18,9 17 3,4 13-0,1 17 9,3 2,1 1,2 Ålandsbanken Norden Aktie B 19,3 11 3,9 11-0,3 19 8,7 2,3 Ålandsbanken Norden Aktie 19,2 12 3,9 12 0,0 16 8,8 2,2 Ålandsbanken Sverige Aktie 17,8 19 1,1 21-0,3 18 10,0 1,8 Ålandsbanken Sverige Aktie B 17,9 18 1,1 20-0,5 23 10,1 1,8 Keskimäärin 5,7 14,7 13,5 18,7 2,6-0,2 9,9 1,9 1,0 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,8 11,8 8,5 22,1 5,8 1,5 11,3 2,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 14 19 23 28 32 32 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 88,3 0,3 5 944 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -0,9 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 69,3 0,4 3 815 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 20,5 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 110,2 0,6 6 542 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 7,8 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,5 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 55,7 0,9 978 09/99 D. Lund 09/16 500 4,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 105,0 18,9 2 497 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 27,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 177,7-0,7 179 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -10,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 85,9 1,8 1 692 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -0,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 9,6 0,0 33 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 11,3 0,0 1 180 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-0,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 293,0-5,0 523 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -14,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 213,0-1,4 498 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -8,6 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 87,6 0,8 809 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 22,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 141,1-0,1 15 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 8,4 0,0 745 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1 789,8-5,3 67 744 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR 19,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,51 % Suomi 747,0-5,3 53 168 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-58,7 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 11,7 0,1 105 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 50 000-0,5 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 250 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 102,1 0,1 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 26,9 0,1 5 393 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 64,8 0,2 4 369 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,6-0,2 4 903 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 1,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 92,3 0,9 13 526 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 6,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 76,9-0,5 3 196 02/15 A. Haeggström 03/15 100 23,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 254,9 1,7 280 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 76,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 4 664,9 8,3 178 134 114,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 1,8 21 9,0 27 10,6 14 21,0 20 3,9 25 2,6 6 9,3 2,3 0,6 Aktia Europe Small Cap A 25,4 7 5,3 14 0,9 37 9,1 2,8 Aktia Europe Small Cap B 25,4 8 5,3 13 0,9 38 9,1 2,8 Aktia Europe Small Cap C 26,4 5 5,8 10 1,0 35 9,1 2,9 Aktia Europe Small Cap D 26,4 6 5,8 11 0,9 36 9,1 2,9 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,8 8 11,0 16 11,6 13 22,2 15 5,3 15 3,0 4 9,8 2,3 0,7 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,2 24 7,5 36 5,3 39 16,3 38 0,9 43 1,1 32 9,1 1,8 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 7,1 4 15,9 4 19,4 2 37,8 2 11,1 2 3,4 2 10,0 3,8 1,1 Danske Invest Eurooppa Osake 2,5 17 8,3 31 7,4 33 13,5 46 0,0 45 1,0 33 9,7 1,4 0,5 Danske Invest Eurooppa Osinko K 1,2 25 9,5 25 7,5 31 15,2 40 2,5 34 1,2 29 9,3 1,7 0,7 Danske Invest Europe 2,7 16 4,2 38 5,3 38 14,2 43-0,2 46 1,0 34 9,5 1,5 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 3,0 12 11,2 15 8,6 23 20,5 23 3,6 28 1,9 20 9,4 2,2 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 7,1 3 15,6 5 19,4 1 39,3 1 11,0 3 3,1 3 10,0 3,9 1,1 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,7 15 10,3 19 7,8 29 19,4 27 3,6 27 1,9 21 8,9 2,2 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 12,1 14 10,4 18 10,1 47-0,4 47-0,4 46 8,5 1,2 0,8 Evli Eurooppa B 4,3 9 13,8 8 13,0 12 20,1 25 1,9 38 3,5 1 9,6 2,1 0,9 Evli Osakefaktori Eurooppa B 21,2 19 4,4 20 2,2 13 8,6 2,5 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 21,6 18 4,6 18 2,2 12 8,6 2,5 FIM Eurooppa 0,8 29 9,9 22 6,6 36 14,7 42 0,9 42 1,2 30 8,7 1,7 0,6 Fondita European Micro Cap 11,8 1-0,5 47 Fondita European Small Cap 15,4 6 16,1 6 29,4 4 4,1 21 1,1 31 10,5 2,8 1,0 Fondita European Top Picks 8,3 32 10,4 17 14,7 41 1,2 40 0,6 39 10,1 1,5 0,5 Fourton Fiesta 8,4 24 13,6 45-2,1 48 0,5 40 9,7 1,4 Fourton Hannibal 5,2 6 18,4 2 13,2 11 20,5 22 9,0 5 1,4 27 11,3 1,8 1,0 Fourton Odysseus 5,8 5 12,1 13 13,6 10 24,1 11 6,1 8 0,1 44 8,9 2,7 1,0 Fourton Stamina 7,7 1 14,4 7 16,6 5 22,7 13 6,3 7 0,4 41 6,8 3,4 1,5 LähiTapiola Eurooppa 4,9 7 8,9 29 8,1 26 18,5 31 5,5 12 2,6 8 8,5 2,2 0,6 LähiTapiola Eurooppa Markkina Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 13,4 9 14,0 8 22,4 14 5,8 9 2,1 14 9,2 2,5 0,9 Nordea 1 - European Value 3,9 10 10,3 18 10,4 16 19,0 29 2,1 36 2,1 15 8,9 2,2 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 17,5 3 24,8 9 9,3 4 2,2 11 8,2 3,1 Nordea Eurooppa K 2,5 18 8,6 30 8,2 25 16,4 37 2,9 31 2,0 17 9,6 1,7 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9,8 23 7,4 34 18,8 30 2,9 32 1,7 25 9,8 2,0 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 10,2 21 7,7 30 19,2 28 3,1 30 1,7 24 9,8 2,0 0,6 Nordea Pro Eurooppa 1,7 22 9,2 26 9,7 20 16,2 39 2,8 33 1,9 19 9,8 1,7 0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 7,9 34 6,5 37 16,9 35 1,2 41 1,3 28 9,3 1,9 0,5 Parvest Equity Europe Growth 3,7 11 8,1 33 7,0 35 17,3 33 1,3 39 1,8 23 9,4 1,9 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 16,1 3 14,2 7 21,8 17 5,2 16 2,3 9 8,6 2,6 1,1 Parvest Equity High Dividend Europe 0,9 27 6,1 37 4,6 40 13,9 44 0,7 44-0,1 45 9,5 1,5 0,4 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 12,5 12 8,7 22 22,1 16 4,8 17 2,7 5 9,4 2,4 0,8 POP Eurooppa * 1,8 20 8,9 28 10,5 15 21,0 21 3,8 26 2,6 7 9,3 2,3 0,6 SEB Ethical Europe Fund 0,8 28 9,7 24 8,9 21 23,1 12 4,5 19 2,0 18 9,4 2,5 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 7,4 2 18,9 1 17,3 4 30,7 3 7,6 6 2,3 10 9,6 3,2 1,2 SEB European Equity B 1,2 26 12,6 11 10,0 19 20,2 24 3,9 24 2,0 16 8,7 2,4 0,9 SEB European Index B 2,7 14 10,3 17 8,0 27 19,5 26 3,6 29 1,8 22 8,9 2,2 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,8 13 10,2 20 7,9 28 18,1 32 1,9 37 1,6 26 9,5 1,9 0,6 Säästöpankki Eurooppa 2,4 19 13,1 10 13,6 9 24,3 10 2,2 35-0,5 48 8,4 2,9 0,9 Ålandsbanken Europe Value 1,5 23 7,8 35 7,4 32 17,0 34 4,1 22 0,1 43 8,2 2,1 0,5 Ålandsbanken Europe Value SEK 16,9 36 4,0 23 0,4 42 8,5 2,0 Keskimäärin 3,3 11,0 10,5 20,7 4,1 1,5 9,2 2,3 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,9 10,6 8,1 19,5 4,2 1,9 9,8 2,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 29 38 40 47 48 48 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 163,6-0,9 11 429 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 8,2 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 67,6-0,3 2 054 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 1,1 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 57,4 0,8 379 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -6,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 1 230,5 09/87 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 101,6-1,0 3 609 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d 22,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 525,9-2,6 7 642 12/97 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 500 d -153,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 56,0 0,0 2 090 10/96 P. Nielsen (Danske Capital) 09/13 500 d 3,9 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 54,6 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 114,8 14,1 83 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-131,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 209,9 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 143,0-5,4 324 07/05 eq/vanguard 500 45,7 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 30,0 2,4 753 03/08 D. Lund 07/15 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 919,7 3,1 2 681 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 100,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 254,1 6,5 1 598 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 116,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 137,4-0,5 2 563 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 16,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 47,6 2,2 224 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 41,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 101,9-0,1 407 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 13,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 22,0-0,2 228 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -1,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 27,4-4,4 86 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR -4,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 51,8 3,6 169 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 5,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 185,8 0,1 209 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-22,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 309,0 3,0 249 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-22,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 150,9 2,5 1 628 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 14,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 26,7 26,4 25 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 26,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,62 % Luxemburg 171,4 3,0 5 556 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 11,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,85 % Luxemburg 709,1-0,3 3 764 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-2,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 66,6 2,2 2 309 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 33,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,54 % Suomi 1 177,1-0,3 120 947 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-109,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 276,5-2,6 3 729 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 44,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 280,6-2,7 121 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 107,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 450,1 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 669,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 1 708,6-0,6 09/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 4,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 476,2 0,9 10/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 5,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg -2,0 08/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 28,4-0,1 4 554 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20 0,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,1 0,0 3 406 12/88 Lars Englund 04/17 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 125,7 0,0 53 012 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 335,8 19,3 1 394 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 48,1 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 114,6 0,9 149 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 16,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 142,5-0,2 12 286 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 201,0 5,9 14 788 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 10,0 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 94,9 1,7 3 779 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50 24,2 0,0 % 0,0 % 1,58 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 13 032,9 74,5 268 224 269,8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 6,2 15 12,2 22 6,8 23 13,7 18-0,5 21 2,7 23 12,8 1,1 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 8,4 5 15,7 5 12,2 7 14,3 16 1,8 9 3,7 7 11,3 1,3 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 6,6 13 14,8 14 10,8 12 13,2 20 0,6 18 3,3 16 11,9 1,1 1,0 Danske Invest US Small Cap Value 7,4 9 14,8 13 10,3 14 15,5 8-1,5 23 3,3 13 15,3 1,0 0,9 eq USA Indeksi 1 K * 8,6 4 16,5 3 12,4 4 15,2 12 1,5 13 3,8 6 12,0 1,3 1,1 Evli Osakefaktori USA B 14,0 17 1,2 16 3,1 21 11,4 1,2 Evli Osakefaktori USA IB 14,3 15 1,3 15 3,1 20 11,4 1,3 Evli Osakefaktori USA B USD 1,5 12 3,2 17 Evli Pohjois-Amerikka 6,9 11 14,5 15 9,3 16 11,6 23-3,9 29 1,7 28 15,0 0,8 0,9 FIM USA 5,5 16 13,5 20 7,7 21 8,3 29-2,9 28 3,4 11 12,4 0,7 0,9 LähiTapiola USA * 7,4 10 15,5 9 12,1 8 13,6 19 1,6 11 3,6 9 11,3 1,2 1,0 LähiTapiola USA Markkina Nordea 1 - North American All Cap 13,2 21 5,9 26 11,2 24-1,7 25 1,9 25 12,9 0,9 0,8 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 2,4 28 16,4 6 3,7 2 0,3 31 8,7 1,9 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 6,8 24 12,1 22-1,3 22 1,9 24 12,9 1,0 Nordea 1 - North American Small Cap BP 15,1 10 12,5 3 20,3 3-2,0 26 2,9 22 17,3 1,2 0,9 Nordea 1 - North American Small Cap HB 8,7 19 26,0 1 3,5 3 1,3 30 13,9 1,9 Nordea 1 - North American Value BP 3,7 18 14,2 17 8,8 18 14,8 13 0,4 19 3,1 19 12,2 1,2 0,9 Nordea 1 - North American Value Fund HB 11,1 24 5,3 27 20,3 2 6,0 1 1,5 29 7,8 2,7 0,9 Nordea North American Enhanced K 4,4 2 Nordea Pohjois-Amerikka 7,7 7 15,6 8 10,6 13 17,0 4 2,1 6 5,0 1 12,2 1,4 1,0 Parvest Equity High Dividend USA 3,9 17 11,1 23 7,6 22 6,1 30-4,1 30 1,8 26 12,6 0,5 0,8 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6,2 14 13,6 19 8,7 20 15,6 7 2,1 7 4,0 3 13,4 1,2 0,8 Parvest Equity USA Growth 9,7 1 15,0 11 11,1 10 16,5 5 2,3 5 3,9 4 13,0 1,3 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 14,3 16 6,7 25 10,2 26-8,1 31-1,6 32 15,8 0,7 0,7 Parvest Equity USA Small Cap 17,6 1 12,9 1 15,4 11 0,8 17 3,5 10 17,1 0,9 0,9 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 8,8 2 15,8 4 12,4 5 9,7 27-1,7 24 3,9 5 14,4 0,7 1,0 SEB North America Index B 8,3 6 15,6 7 11,7 9 14,8 14 1,5 14 3,6 8 11,7 1,3 1,0 SEB US All Cap Fund 6,8 12 13,9 18 9,1 17 8,9 28-2,0 27 3,1 18 12,3 0,8 0,9 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 7,6 8 14,9 12 12,2 6 15,5 9 2,4 4 3,3 12 10,9 1,5 1,0 Säästöpankki Amerikka 17,0 2 12,8 2 15,4 10 0,3 20 1,8 27 11,5 1,4 1,2 UB Amerikka K 8,7 3 15,7 6 10,9 11 13,1 21 1,9 8 3,3 14 13,4 1,0 1,0 UB Amerikka A 9,4 15 10,9 25 1,7 10 3,3 15 13,2 0,8 Keskimäärin 7,1 14,6 9,6 14,1 0,3 2,8 12,7 1,2 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,7 16,1 12,1 15,1 2,2 3,6 11,3 1,4 1,1 Rahastojen lukumäärä 18 24 28 30 31 32 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 79,9-2,7 5 836 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -42,2 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 117,9 13,0 91 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-89,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 110,6-1,9 4 514 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -164,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 34,1 4,7 554 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d 17,5 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 125,2-36,6 381 07/05 eq/vanguard 500-51,7 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 142,2 30,0 1 514 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 26,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 33,0-0,2 247 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -21,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 104,9 1,8 2 355 01/99 Linnanvuori 09/11 35-33,6 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 160,7-2,0 2 269 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -45,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 13,0 12,8 24 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 12,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 140,5-13,6 1 533 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -20,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 67,7-0,3 589 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -6,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 23,3-0,1 636 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,3 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 0,60 % Suomi 38,7 26,3 685 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 30,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1741,1-44,1 66 523 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-236,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Luxemburg 49,4-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -12,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 341,1 0,8 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 866,1 1,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -11,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 573,5 3,1 01/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 773,5 0,8 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -5,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 174,9 0,0 8 223 05/95 M. Sherlock 02/15 500-16,2 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 187,2 5,4 995 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 60,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 145,1 4,5 9 397 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500-39,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,42 % Suomi 131,7-0,5 11 699 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 100,8-0,5 7 261 09/10 J. Hamström 50 e -18,5 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 11,4 0,0 192 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-4,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 Yhteensä 6 287,2 1,8 125 518-668,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 3,5 4 14,5 3 14,3 3 16,6 2 8,0 4 7,6 1 16,2 1,0 0,7 eq Japani Indeksi 1 K * 4,0 3 13,8 4 11,9 5 10,3 7 5,5 6 6,1 4 13,0 0,8 0,7 Evli Japani 5,8 1 15,7 2 18,3 2 14,9 3 5,0 7 4,8 7 13,4 1,1 0,9 LähiTapiola Japani * 3,3 5 13,5 5 13,8 4 14,9 4 8,8 3 5,1 6 8,9 1,7 1,0 Nordea Japani 4,3 2 13,2 6 11,5 6 14,0 5 9,0 2 6,5 2 12,5 1,1 0,7 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 1,6 6 12,5 7 10,7 7 13,3 6 7,8 5 6,4 3 12,4 1,1 0,6 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 22,0 1 23,3 1 26,9 1 15,6 1 5,4 5 12,3 2,2 1,2 Keskimäärin 3,8 15,0 14,8 15,9 8,5 6,0 12,7 1,3 0,8 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 4,4 14,5 12,6 10,8 6,3 6,1 14,6 0,8 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 63,2 6,7 2 499 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d 3,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 3,4-1,8 133 07/05 eq/vanguard 500-7,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 42,7 0,3 174 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -1,7 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,89 % Suomi 64,4-0,3 1 102 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 9,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 408,7 18,2 40 951 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 62,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 516,9 0,8 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 1 603,2 0,5 09/96 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,3 Yhteensä 2 702,5 24,4 44 859 64,5 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 3,3 3 9,0 2 10,0 1 18,6 2 7,4 2 6,3 1 10,3 1,8 0,7 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 9,5 2 17,6 3 5,3 3 5,2 3 12,0 1,5 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 4,6 5-2,8 5 4,1 5 14,4 0,3 SEB Asia ex. Japan Fund 3,5 2 8,1 3 8,7 3 19,3 1 9,9 1 4,7 4 12,1 1,6 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 3,6 1 9,7 1 8,0 4 10,7 4 2,9 4 5,6 2 11,7 0,9 0,6 Keskimäärin 3,5 8,9 9,0 14,2 4,6 5,2 12,1 1,2 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,4 11,8 10,2 11,0 4,1 5,0 12,6 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 3 3 4 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,72 % Suomi 102,5-0,6 3 118 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 23,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 135,3 11/12 Paribas Asset Management minimiä BNP 06/17 ei 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 33,1 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 134,7 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,4 0,0 12 100 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,44 % Suomi 67,8 0,3 10 184 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,0 Yhteensä 473,5-0,4 25 402 26,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Ryssland * -1,6 6 2,6 11 10,3 10 14,9 16-1,0 19 0,7 12 18,0 0,8 0,1 Danske Invest Baltic Equity -1,5 5 8,6 1 11,1 7 17,6 10 7,0 1 0,8 11 4,7 3,8 1,4 Danske Invest Eastern Europe Convergence -2,3 9 7,1 3 7,7 13 20,5 5 3,4 6 2,2 3 10,7 1,9 0,5 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -2,4 10 5,9 5 5,4 16 18,8 7 2,9 8 1,4 5 10,6 1,8 0,4 Danske Invest Mustameri -1,8 7-1,9 18-3,1 19 10,6 19-0,4 15 1,8 4 20,1 0,5-0,1 Danske Invest Russia -0,8 3 4,0 10 11,0 8 23,8 3 5,5 5 2,4 2 17,1 1,4 0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -7,8 17 7,6 2 5,6 15 11,1 18 1,8 9-0,8 20 6,8 1,7 0,8 eq Venäjä 1 K 5,7 7 13,0 3 31,6 1 5,9 3 3,1 1 13,3 2,4 0,3 Evli Venäjä B -5,2 16-1,0 17 11,5 6 15,2 14-0,9 18 0,4 14 18,5 0,8 0,0 FIM Russia -4,0 14-2,4 19 8,2 11 18,6 9-0,4 16-0,6 19 16,7 1,1-0,1 Nordea Itä-Eurooppa -3,5 13 0,2 16 5,0 17 17,1 11 3,0 7 0,9 9 13,9 1,3 0,0 Nordea Venäjä -2,9 11 1,3 14 8,0 12 14,9 15-0,3 14 0,1 17 18,2 0,8 0,0 Parvest Equity Europe Emerging -4,2 15 0,9 15 4,1 18 18,7 8 1,3 11 1,1 8 13,3 1,4 0,0 Parvest Equity Russia -0,3 2 4,4 8 11,5 5 13,8 17-1,3 20-0,1 18 17,9 0,8 0,2 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 5,9 6 13,0 2 19,3 6 1,6 10 0,4 16 18,7 1,0 0,2 Parvest Equity Turkey -3,3 12-4,1 20-5,2 20 8,3 20-0,5 17 0,8 10 22,6 0,4-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,9 8 6,1 4 6,1 14 27,0 2 5,8 4 0,7 13 10,7 2,5 0,4 SEB Russia Fund -1,3 4 2,2 12 11,6 4 17,0 12 0,9 12 1,2 6 17,1 1,0 0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,5 1 4,1 9 14,7 1 22,9 4 6,4 2 0,4 15 17,5 1,3 0,2 Säästöpankki Venäjä 1,8 13 10,7 9 16,1 13 0,6 13 1,1 7 17,1 1,0 0,1 Keskimäärin -2,6 2,9 8,0 17,9 2,1 0,9 15,2 1,4 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -3,3 1,9 5,9 18,0 2,0 1,4 16,3 1,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 17 20 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 101,5 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 12,0-0,1 1 163 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d -0,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 25,9 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 29,6 0,2 3 280 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -13,5 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 15,2 0,8 1 040 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d 0,1 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 71,5-0,7 7 225 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -4,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,4 0,0 419 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,9 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,8 0,0 139 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,2 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 12,8-0,6 332 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -9,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 39,4-0,6 4 958 03/98 K. Rahuorg 35-4,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 214,7-1,4 23 320 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 1,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 137,4-2,7 24 505 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10-56,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 110,2 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1112,6 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 148,5 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 40,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 116,0 0,0 14 711 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 274,3-0,1 20 314 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,7 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,62 % Suomi 49,1 0,2 3 609 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-3,5 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,5 0,0 2 924 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -1,0 Yhteensä 2 533,9-5,0 107 939-93,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 9,0 6 26,6 2 14,5 2 5,0 6 12,7 2,1 Alexandria Emerging Markets Manager 5,4 14 5,7 19 13,8 18 6,8 12 3,9 15 10,2 1,4 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets 5,6 1 4,1 17 5,3 21 7,8 22 1,5 21 2,9 20 12,5 0,7 0,3 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 5,8 18 7,0 23 0,6 22 2,5 23 14,0 0,5 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 1,0 5 7,0 7 9,0 5 17,9 9 7,9 9 5,3 2 9,3 1,9 0,6 eq Frontier Osake 1 K * 8,2 4 3,3 22 14,3 17 2,1 20 1,2 27 6,7 2,2 0,9 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 2,3 2 6,5 8 7,7 13 18,4 8 8,4 8 5,2 3 12,4 1,5 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 10,2 2 8,9 7 21,8 6 7,4 10 1,5 26 13,9 1,6 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 4,0 13 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 4,0 13 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 3,5 19 Evli Emerging Frontier B 10,0 3 3,6 29-5,5 30 0,1 33 10,4 0,4 Evli Emerging Frontier IB 4,5 28-5,0 29 0,2 32 10,4 0,5 Evli GEM B 9,7 21-0,7 28 4,6 11 10,8 0,9 Evli GEM B USD -0,4 27 4,7 10 FIM Frontier A -0,6 25 6,7 27 0,3 23 1,1 31 8,6 0,8 FIM Frontier B -0,2 23 6,9 24 0,2 24 1,2 28 9,1 0,8 FIM Frontier C -0,2 23 6,9 24 0,2 24 1,2 28 9,1 0,8 FIM Frontier C T 6,9 26 0,2 26 1,1 30 9,0 0,8 FIM Kehittyvät Markkinat ESG -1,0 9 6,4 10 8,1 11 21,4 7 11,1 5 3,9 17 13,0 1,7 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 5,8 12 6,8 16 15,3 14 2,8 19 1,5 25 11,3 1,4 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * -0,9 8 5,3 15 5,5 20 14,9 15 6,0 13 2,7 21 12,2 1,3 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 7,9 12 14,6 16 5,0 16 2,4 24 12,0 1,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 8,7 8 15,5 13 5,4 14 2,5 22 12,1 1,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,9 3 9,6 4 25,3 4 12,5 4 4,8 8 13,1 1,9 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 10,7 1 10,5 2 26,2 3 13,0 3 4,8 7 13,1 2,0 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 2,1 3 7,3 5 7,6 15 16,6 11 7,2 11 6,4 1 12,5 1,4 0,4 Parvest Equity World Emerging -0,9 7 5,8 13 8,2 10 17,1 10 9,6 6 5,1 4 12,5 1,4 0,4 SEB Emerging Markets Fund 1,4 4 6,2 11 8,7 9 22,7 5 8,7 7 3,9 16 11,6 2,0 0,4 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 6,5 9 7,6 14 15,5 12 5,2 15 5,0 5 9,4 1,7 0,5 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 7,2 6 10,8 1 26,6 1 14,8 1 3,6 18 13,4 2,0 0,5 Ålandsbanken Emerging Markets -0,7 6 4,2 16 6,4 17 13,5 19 4,2 18 4,4 12 8,7 1,6 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 13,4 20 4,2 17 4,7 9 9,1 1,5 Keskimäärin 1,0 6,9 6,8 14,9 4,9 3,3 11,1 1,4 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 2,8 7,2 8,3 18,9 9,1 5,0 12,1 1,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 9 17 25 29 30 33 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 44,3 0,8 3 602 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -6,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,19 % Suomi 4,8 0,0 338 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 359,5 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,86 % Suomi 223,5 9,2 12 713 09/05 Danske Capital 01/12 500 d 8,1 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,64 % Suomi 14,3-8,5 249 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-11,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 22,1 0,0 112 06/06 eq/vanguard 500 0,5 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 301,3-3,6 623 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-9,9 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 52,6 9,1 264 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 51,8 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 2,52 % Suomi 106,6-5,3 2 022 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 23,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 1,96 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 157,7-10,1 1 503 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 23,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 48,4-0,5 2 215 08/13 H. Alava 08/13 35 e -12,9 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 56,7 0,3 2 614 12/05 K. Rahuorg 08/17 35-17,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 82,8 0,4 3 918 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e 9,3 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 230,7 35,2 4 183 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 65,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,97 % Luxemburg 4,7 0,0 289 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,16 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 232,1 4,2 4 463 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e 16,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,99 % Suomi 1567,8 19,3 29 853 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 151,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1029,3 2,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -1,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 85,8 26,2 10 938 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 94,7 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 37,8 0,3 7 665 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 2,8 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 23,5 0,7 3 851 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 2,4 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 8,6 0,0 1 738 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 4 695,1 79,7 93 153 390,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 0,3 12 12,4 5 12,8 2 21,6 7 13,4 4 6,2 9 13,8 1,6 0,6 Danske Invest Emerging Asia 2,4 9 4,5 15 5,9 14 15,5 11 7,6 12 4,2 14 10,3 1,5 0,3 Danske Invest FCP China Class A 4,3 3 12,2 7 13,1 1 22,9 6 13,3 6 5,6 13 14,5 1,6 0,6 Danske Invest India 0,8 11 12,6 3 10,3 10 11,9 15 1,5 15 7,2 2 12,5 1,0 0,7 eq Kehittyvä Aasia 1 K 9,6 13 7,5 11 12,5 14 8,5 9 6,1 10 13,1 1,0 0,5 JOM Komodo Indonesia 12,2 6 6,2 13-2,6 18-3,4 17 3,6 16 13,2-0,2 0,5 JOM Silkkitie 10,8 11 3,1 16-1,9 17-5,3 19 1,6 17 10,9-0,1 0,7 Nordea 1 - Far Eastern Equity 3,3 8 10,9 10 11,4 9 25,8 4 13,3 7 6,8 4 12,4 2,1 0,7 Nordea Intia 3,5 6 14,8 2 11,9 6 16,5 10 3,8 14 9,3 1 13,7 1,2 0,8 Nordea Kaukoitä 4,1 4 11,5 8 12,8 3 26,6 3 13,3 5 6,6 5 12,6 2,1 0,7 Nordea Kiina 3,6 5 12,6 4 12,4 4 22,9 5 15,5 3 6,4 6 12,9 1,8 0,7 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 1,9 10 10,1 12 11,8 7 17,4 8 7,6 13 7,0 3 13,2 1,3 0,6 Parvest Equity China -0,7 13 9,6 14 11,7 8 27,5 2 16,5 2 5,7 12 15,2 1,8 0,5 Parvest Equity India 3,3 7 11,3 9 6,9 12 10,2 16-1,6 16 6,2 7 15,4 0,7 0,6 Parvest Equity Indonesia 4,9 2 0,2 16 1,2 17-4,7 19-5,1 18 1,1 18 15,3-0,3 0,0 PYN Elite * 16,2 1 17,7 1 5,6 15 17,1 9 9,2 8 0,5 19 13,2 1,3 1,1 Säästöpankki Aasia B * 12,0 5 38,9 1 21,2 1 4,1 15 13,1 3,0 Ålandsbanken Kina Aktie 15,1 13 8,5 11 6,2 8 14,3 1,1 Ålandsbanken Kina Aktie B 15,4 12 8,5 10 5,8 11 12,6 1,2 Keskimäärin 3,7 10,8 9,2 16,3 7,7 5,3 13,3 1,3 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 4,6 13,7 12,0 11,3 6,0 5,6 13,1 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 13 16 17 19 19 19 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 97,5-1,8 4 723 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 500 d -26,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 64,7-3,9 1 699 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -5,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 31,1 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 63,7 1,6 3 160 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 1,0 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 52,0 1,1 401 05/10 J-P. Leppä 05/10 500 5,7 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 16,7 0,0 217 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000 3,9 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 49,9-0,4 560 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -6,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 17,6 0,5 1 012 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 240,8-0,1 26 204 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10 15,5 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 445,8 5,3 17 486 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 32,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 180,4 4,0 23 669 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-17,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 454,8 0,9 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 minimiä 0,3 ei 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 203,9-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 852,5 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 62,3 0,0 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 413,8 1,3 2 702 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 15,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 13,4 0,6 2 235 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 4,6 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 65,1-0,2 341 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK -3,1 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK Yhteensä 3 325,9 8,7 84 409 21,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America -1,0 2-0,2 2 2,9 1 5,6 3 2,0 4-2,7 5 18,8 0,3 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 0,3 1-0,1 1-0,5 3 6,0 2 4,6 3-0,7 3 20,7 0,3 0,0 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -3,0 4-2,5 4-0,6 4 1,4 5 1,9 5-1,7 4 28,3 0,1-0,1 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap -2,1 3-2,6 5-2,1 5 0,4 6-0,7 6-3,1 6 22,3 0,0-0,1 SEB Latinamerikafond -3,4 5-2,0 3 0,9 2 4,7 4 4,7 2 0,2 2 19,6 0,3-0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 16,9 1 9,9 1 0,7 1 20,8 0,8 Keskimäärin -1,8-1,5 0,1 5,8 3,7-1,2 21,7 0,3-0,1 MSCI EM Latin America TR -0,1-0,4 1,0 3,6 2,4-2,2 22,5 0,2 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 42,2 1,8 2 483 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -3,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,00 % Luxemburg 22,5 0,2 2 653 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 193,6 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 90,0 0,0 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 128,6-0,2 19 966 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500-0,3 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,40 % Suomi 4,8 0,1 1 306 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,7 Yhteensä 481,7 1,9 26 408-2,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 3,1 1 11,1 1-1,8 1 4,1 1-1,9 2 1,9 2 10,0 0,4 0,8 Nordea 1 - Afrikka -3,0 3-8,8 3-2,1 3-1,1 1 2,2 1 13,2-0,1-0,2 Nordea European New Frontiers -1,0 2-1,2 2-3,5 2-1,3 2-4,5 3 0,6 3 15,8-0,1-0,1 Keskimäärin 1,0 2,3-4,7 0,2-2,5 1,6 13,0 0,1 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 2,8 7,2 8,3 18,9 9,1 5,0 12,1 1,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 3 3 3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 17,7-1,6 1 924 09/06 H. Alava 09/06 35-6,2 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,39 % Luxemburg 21,1-0,1 1 933 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 44,1-2,4 9 533 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-1,2 Yhteensä 82,9-4,1 13 390-7,2 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 4,1 14 9,9 23 8,3 24 17,6 11 1,4 36 2,8 35 10,1 1,8 0,7 Alexandria Aggressive Manager 11,1 18 9,5 17 13,3 33 1,9 30 2,8 34 7,9 1,7 1,0 Alfred Berg Osakevarainhoito 9,2 19 15,1 24 2,8 19 3,7 21 10,1 1,5 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 9,1 20 18,5 10 3,3 15 3,4 27 11,0 1,7 Danske Invest Global StockPicking EUR 9,9 16 11,9 36 1,7 33 4,3 8 10,7 1,1 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 11,4 1 19,9 1 18,7 1 23,4 4 5,8 4 4,1 9 9,6 2,5 1,6 Danske Invest Kompassi Osake K 3,1 17 10,5 21 8,9 23 15,7 20 3,1 16 2,4 39 7,9 2,0 0,9 eq CO2 1 K 2,3 19 8,5 28 9,3 18 23,5 3 5,8 3 6,9 1 11,8 2,0 0,6 Evli Maailma B 5,0 9 15,6 4 12,7 6 13,6 31-1,0 44 2,8 33 9,7 1,4 1,2 FIM Maailma K 1,6 20 9,8 25 6,8 33 10,4 42-0,8 42 3,5 26 9,8 1,1 0,7 Fondita 2000+ 7,1 3 15,0 5 15,5 3 22,2 6 6,2 2 2,5 38 9,6 2,3 1,1 Fourton Tempo 6,6 36 11,9 37-9,1 48-1,6 50 13,0 0,9 LähiTapiola Kasvu 5,3 7 13,7 7 14,3 4 22,2 5 4,3 12 3,0 30 9,8 2,3 1,0 LähiTapiola Osake 100 * 8,8 27 9,0 22 16,4 16 2,6 21 2,8 32 9,7 1,7 0,6 LähiTapiola Osinko 9,1 26 6,6 37 8,3 46 0,8 40 1,5 41 7,4 1,2 0,8 Nordea 1 - Emerging Consumer 8,0 29 6,4 38 12,9 34 2,7 20 2,6 37 10,3 1,3 0,6 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,1 15 11,1 7 16,5 15 4,1 13 3,9 12 10,9 1,6 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 9,1 21 5,7 48-3,8 47 0,5 46 10,7 0,6 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 9,9 14 6,5 47-3,4 46 0,6 44 10,7 0,6 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 17,2 2 15,9 2 27,0 1 7,3 1 3,7 15 10,5 2,6 1,1 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 5,7 6 11,0 19 6,7 35 9,2 43 1,6 35 0,5 47 6,1 1,6 1,1 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 19,5 8 4,7 9 4,0 11 9,8 2,0 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 20,4 7 5,2 5 4,1 10 9,8 2,1 Nordea Maailma 4,9 10 12,3 13 10,7 9 18,7 9 4,3 11 4,7 2 10,5 1,8 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 13,4 8 10,3 13 14,5 27 2,1 28 3,3 29 10,3 1,4 1,0 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 13,8 6 10,7 10 14,9 26 2,2 25 3,3 28 10,3 1,5 1,0 Nordea Maailma Osinko A kasvu 6,8 34 10,5 41 1,4 38 3,7 18 9,2 1,2 Nordea Maailma Osinko B kasvu 7,3 31 11,1 39 1,7 34 3,8 14 9,2 1,2 Nordea Maailma Osinko I kasvu 7,5 28 11,2 38 1,8 31 3,8 13 9,2 1,3 Nordea Osakesalkku * 3,9 15 12,0 16 9,9 15 15,0 25 2,5 22 3,5 24 9,5 1,6 0,9 Nordea Private Banking Equity Core C K 13,3 32 2,0 29 3,7 20 9,5 1,4 Nordea Private Banking Equity Core C T 13,8 30 2,2 26 3,6 22 9,5 1,5 Nordea Private Banking Equity Core I K 14,0 28 2,3 23 3,7 16 9,5 1,5 Nordea Private Banking Equity Core I T 14,0 29 2,3 24 3,7 17 9,5 1,5 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 15,4 23 4,5 10 4,3 7 9,5 1,7 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 15,8 19 4,9 8 4,4 4 9,5 1,7 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 16,6 13 5,1 6 4,4 5 9,5 1,8 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 16,6 14 5,1 7 4,4 6 9,5 1,8 Nordea Pro Stable Return 6,9 4 12,3 14 8,0 27 10,5 40 2,1 27 0,7 43 6,1 1,8 1,3 Parvest Equity World Low Volatility 3,8 16 10,8 20 8,0 26 8,8 44-1,0 45 2,3 40 9,4 1,0 0,9 POP Maailma * 4,1 13 9,9 24 8,3 25 17,5 12 1,4 37 2,8 36 10,0 1,8 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 2,3 18 10,4 22 7,0 32 12,7 35 0,7 41 3,7 19 10,3 1,3 0,8 SEB Global Equity Multimanager B 4,2 12 12,7 11 10,6 11 15,5 21 2,8 18 3,5 25 8,5 1,9 1,1 SEB Global Equity Multimanager BI 4,6 11 13,1 9 10,9 8 15,9 18 3,0 17 3,5 23 8,5 1,9 1,1 SEB Global Fund 5,2 8 11,7 17 7,4 30 8,4 45-0,9 43 2,9 31 10,1 0,9 0,9 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,6 2 16,7 3 13,9 5 15,4 22 1,7 32 4,6 3 9,3 1,7 1,3 Seligson & Co Phoenix A 5,9 5 12,7 10 7,4 29 23,9 2 3,9 14-0,1 49 11,1 2,2 0,9 Säästöpankki Osake Maailma B 12,5 12 10,4 12 16,1 17 1,0 39 1,2 42 9,6 1,7 1,0 Ålandsbanken Premium 100 B 0,3 48 Ålandsbanken Premium 100 SEK 0,6 45 Keskimäärin 5,1 12,2 9,7 15,0 2,2 3,0 9,7 1,6 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,4 14,0 10,8 15,5 2,8 3,4 9,7 1,6 1,1 Rahastojen lukumäärä 20 29 38 48 48 50 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 74,1-0,1 10 044 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 15,1 0,4 423 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 1,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 7,4 1,0 154 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 248,9-11,8 5 032 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 11,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,94 % Suomi 246,0 0,9 12 230 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -0,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 24,0 0,1 654 06/02 E. Saloranta 07/15 500 5,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 257,8-4,7 892 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 51,7 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 64,0-0,3 3 326 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-3,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 104,7-0,7 409 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 8,4 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 15,3 0,0 61 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 100,2 0,5 1 556 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 6,3 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,75 % Suomi 65,4-1,9 265 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 0,8 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 59,4-0,3 1 057 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 88,3-0,3 1 030 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -2,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,04 % Luxemburg 71,1-0,2 535 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -6,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,2-0,2 419 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,04 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 133,2 2,5 3 866 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 9,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 250,6-0,2 4 142 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-1,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 1,1 0,1 184 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 1,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1707,3-394,0 66 802 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-597,6 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1057,6 15,1 46 203 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 149,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1947,2-23,6 155 500 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -13,8 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 128,2-0,3 9 132 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-3,6 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 1264,6 0,7 1 621 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 332,9 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 884,9 1,3 1 621 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 171,5 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 784,2 6,3 269 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 24,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 426,7-1,4 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -1,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 11,9 0,0 3 035 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 452,4 0,0 2 362 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,7 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 16,5-0,2 369 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -1,4 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 117,2 0,0 34 339 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500-7,7 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 285,8 0,2 14 126 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,4 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,15 % Suomi 22,0-0,1 2 258 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 95,0 1,4 15 915 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 9,0 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 1 034,6 5,2 22 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 50 e 1 027,7 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 100 SEK g Yhteensä 12 066,9-404,7 399 853 1 172,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 5,8 1 12,1 1 7,4 2 7,8 2-2,6 2 2,9 2 9,5 0,9 0,9 LähiTapiola Kuluttaja 5,4 2 11,5 2 8,9 1 17,5 1 3,4 1 4,5 1 9,3 1,9 0,9 Keskimäärin 5,6 11,8 8,2 12,6 0,4 3,7 9,4 1,4 0,9 MSCI World - Consumer Staples 7,3 9,6 7,3-0,3-5,4 1,3 9,8 0,0 0,8 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 44,4-0,1 1 926 05/00 M. Linnanvuori 35 1,6 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 99,0-0,3 2 094 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,5 Yhteensä 143,4-0,4 4 020 3,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 3,8 4 12,7 1 9,5 1 10,3 3 3,9 1 0,6 4 10,6 1,0 0,8 Parvest Real Estate Securities World 0,8 5 5,5 6 1,9 9-1,1 11-4,2 11 1,2 3 10,8-0,1 0,4 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 13,1 2 3,0 3-1,2 13 9,5 1,4 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 13,2 1 3,0 2-1,2 12 9,5 1,4 UB Aasia REIT Plus K 5,3 1 9,9 3 9,3 2 6,4 6 1,7 6 1,3 1 8,6 0,8 0,8 UB Aasia REIT Plus A 7,5 5 5,4 7 1,1 7 1,3 2 8,6 0,7 UB Eurooppa REIT K 5,0 2 10,0 2 8,8 3 8,8 4 2,5 4 0,5 5 8,2 1,1 0,8 UB Eurooppa REIT A 8,3 4 8,2 5 2,2 5 0,5 6 8,2 1,0 UB Global REIT K 4,6 3 8,6 4 5,1 6 2,5 8-2,6 8-0,3 7 8,6 0,3 0,8 UB Global REIT A 4,4 7 1,9 9-2,9 9-0,3 8 8,6 0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT A -3,0 13-6,8 14-1,0 11 14,2-0,2 UB Pohjois-Amerikka REIT K -2,5 12-6,6 13-1,0 10 14,2-0,2 UB Pohjois-Amerikka REIT T 1,1 10-3,1 10-1,0 9 14,7 0,1 UB Real REIT * 5,7 5 2,9 8-3,6 14-6,2 12-2,0 14 9,6-0,3 0,6 Keskimäärin 3,9 8,7 6,4 4,3-1,1-0,2 10,3 0,5 0,7 MSCI World - Finance -0,5 12,0 8,5 21,2 3,6 2,8 13,3 1,6 0,8 Rahastojen lukumäärä 5 6 9 14 14 14 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 3,9-0,2 78 02/04 E. Saloranta 09/16 500-10,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 57,4 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 5,6-0,1 969 05/16 J. Hamström 05/16 100-0,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 66,2 0,0 285 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 8,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 56,6 1,4 281 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 9,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 98,1 0,2 361 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 7,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 26,0-0,6 250 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 4,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,45 % Suomi 31,3-0,9 105 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -0,9 Yhteensä 345,2-0,1 2 329 18,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 12,4 1 23,1 1 19,8 1 33,0 1 13,8 1 9,5 1 15,2 2,2 1,3 Parvest Equity World Technology 7,8 3 19,2 2 19,0 2 23,1 2 9,5 2 7,9 3 14,3 1,6 1,1 SEB Technology Fund 8,6 2 16,8 3 16,2 3 21,8 3 8,0 3 8,8 2 13,9 1,6 1,0 Keskimäärin 9,6 19,7 18,3 25,9 10,5 8,7 14,5 1,8 1,2 MSCI World - Information Technology 10,0 20,8 19,7 28,3 11,1 8,6 13,3 2,1 1,3 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 92,6-1,2 4 574 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -75,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 146,8 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 26,8 0,0 934 10/93 Lars Englund 04/17 500 0,0 Yhteensä 266,2-1,2 5 508-76,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 2,0 3 11,2 2 10,5 1 12,9 3 0,8 5 1,3 5 7,6 1,7 1,0 UB EM Infra K 9,2 1 9,9 3 8,1 3 8,4 4 4,0 3 2,8 3 10,8 0,8 0,7 UB EM Infra A 7,3 5 7,6 5 3,5 4 2,7 4 10,9 0,7 UB Infra K 6,5 2 11,5 1 8,6 2 14,3 1 6,3 1 3,1 1 8,1 1,8 1,1 UB Infra A 7,9 4 13,6 2 6,0 2 3,0 2 8,1 1,7 Keskimäärin 5,9 10,8 8,5 11,3 4,1 2,6 9,1 1,4 0,9 MSCI World - Industrials 5,0 13,9 11,1 17,1 2,6 3,1 10,2 1,7 1,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 5 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 59,2 0,3 1 220 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,3 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 73,6-0,1 480 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 3,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 45,4 0,5 287 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 13,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 178,2 0,7 1 987 21,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 9,6 3 15,9 3 7,5 2 11,9 2-3,4 3-1,3 3 13,6 0,9 0,9 FIM Rohto 8,7 6 14,6 4 7,3 3 4,2 5-6,3 6-2,4 5 12,0 0,4 1,0 LähiTapiola Hyvinvointi 8,8 5 16,7 2 14,0 1 13,6 1-2,9 2 1,9 1 10,3 1,3 1,3 Parvest Equity World Health Care 8,3 7 13,1 6 2,9 6 5,8 4-8,1 7-3,9 6 14,2 0,4 0,8 SEB Concept Biotechnology 12,3 1 16,8 1-1,3 7 2,2 7-6,1 5-4,0 7 19,5 0,1 0,7 SEB Medical Fund 8,8 4 13,3 5 3,9 5 9,6 3-2,1 1 0,6 2 13,0 0,8 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,4 2 12,9 7 4,4 4 2,6 6-5,7 4-2,0 4 12,4 0,2 0,9 Keskimäärin 9,6 14,8 5,5 7,1-4,9-1,6 13,6 0,6 0,9 MSCI World - Health Care 8,9 14,4 6,4 10,4-1,0 0,1 11,9 0,9 1,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 122,4 2,4 4 492 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -23,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 35,7-1,2 2 565 05/00 Koskenkari 12/07 35-15,9 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 241,1 0,8 4 218 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 297,6 0,0 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 216,7 0,0 5 643 10/00 Maria Werner 04/17 500-0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 18,3 0,0 2 579 10/93 Christian Darenhill 04/17 500-0,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,63 % Suomi 177,8-1,0 11 206 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-14,1 Yhteensä 1 109,4 0,9 30 703-52,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,7 2 3,4 3 2,3 5 0,5 5-1,8 6 1,2 4 4,2 0,2 0,7 Danske Invest Neutral 2,8 1 3,2 4 2,6 4 3,9 3 2,0 3 0,6 6 1,4 3,0 1,8 FIM Alpha A * 1,4 5-1,2 6-1,3 6-1,1 5 0,8 5 2,1-0,5 0,5 Nordea 1 - Multi-Asset 4,8 2 7,1 2 2,0 4 0,5 4 1,6 3 5,3 0,4 0,7 UB View * -3,0 3 0,8 6 3,2 3 15,9 2 4,7 2 2,7 1 8,3 2,0 0,1 VISIO Allocator 10,4 1 9,4 1 21,2 1 5,0 1 2,5 2 7,7 2,8 1,0 Keskimäärin 0,5 4,0 3,9 7,0 1,6 1,6 4,8 1,3 0,8 3kk Euribor -indeksi 1,1 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 34,3-0,4 1 105 12/02 Danske Capital 01/13 500-3,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 353,1 9,7 4 662 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 91,1 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,67 % Suomi 11,7-1,4 412 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-5,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,89 % Luxemburg 412,8 5,2 95 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 14,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 51,5 0,0 59 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 167,5 4,4 350 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 21,4 Yhteensä 1 031,1 17,5 6 683 117,8 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Commodity A * 3,1 17 3,5 14 1,8 5 6,1 0,6 Aktia Commodity B * 3,1 16 3,5 13 1,8 4 6,1 0,6 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 0,0 10 Danske Invest Kontra -0,6 2-6,2 3-5,5 7-16,0 21-6,6 27-3,1 12 7,8-2,0-0,7 Danske Invest Kulta * 3,3 1-8,0 5-0,3 6-3,7 20-1,5 26-1,2 11 11,5-0,3-0,5 Danske Invest Raaka-aine * -9,7 3-11,6 6-12,5 9 5,2 10 4,2 10 3,1 2 10,3 0,5-0,9 eq Hoivakiinteistöt * 8,9 2 8,8 1 9,0 3 4,3 9 0,3 36,0 5,7 eq Liikekiinteistöt * 10,1 2 3,9 12 1,1 9,3 eq Metsä * 2,5 18 1,6 19 0,8 3,7 FIM Asuntotuotto A * 7,5 3 8,1 4 4,8 3 1,0 8,3 FIM Metsä A * 4,0 14 4,6 6 5,0 0,9 S-Metsärahasto * 4,6 6 FIM Metsä C * 4,4 12 4,8 2 5,0 0,9 Parvest World Commodities -7,4 4-5,8 8 1,8 19 0,0 25 4,4 1 13,4 0,2-0,5 SEB Listed Private Equity 11,2 1 6,9 5 29,0 1 4,0 11 1,9 3 12,3 2,4 0,7 UB Metsä A * 4,3 13 1,6 18 0,9 5,0 UB Metsä I * 4,5 11 1,7 17 1,4 3,4 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 7,2 7 4,9 1 1,6 4,8 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 7,6 5 4,7 4 1,3 6,1 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 7,4 6 4,6 5 1,3 5,9 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 4,3 8 UB Reaaliomaisuus AK * 1,3 24 1,5 8 UB Reaaliomaisuus AT * 1,3 23 1,5 9 UB Reaaliomaisuus IK * 1,5 20 1,5 6 UB Reaaliomaisuus IT * 1,5 20 1,5 6 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,4 4 5,8 9 2,6 16 1,5 4,1 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,1 2 6,4 8 2,9 15 1,6 4,2 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,6 15 1,5 22 1,3 3,1 Keskimäärin -2,4-2,2 1,6 5,1 2,6 1,2 4,4 4,6 0,6 3kk Euribor -indeksi 1,1 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 6 9 21 27 12 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 35,3 0,5 404 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 5,5 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 35,7 656 09/17 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 09/17 1 000 35,7 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,15 % Suomi 4,4-0,4 232 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d -0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,20 % Suomi 12,4-0,4 756 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 3,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,2-0,1 745 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d -0,6 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 466,8 2 653 05/12 eq Varainhoito Oy 500 60,7 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 391,9 1 945 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 127,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % Suomi 9,5 50 08/16 eq Varainhoito Oy 08/16 500 000 0,0 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 2,50 % Suomi 112,9 15,4 8 304 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 24,4 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,80 % Suomi 32,0 2 912 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 5,8 4,0 % enint. 4,0% 1,50 % Suomi 12/16 T. Hakulinen 10/16 200 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 305,9 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 254,2 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 81,0 950 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 15,1 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 47,1 725 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 25,9 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 2,1 0,6 77 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 453,9 6 567 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 19,1 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 182,0 1 055 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 0,0 Yhteensä 2 430,2 15,5 28 034 324,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Secura 3,2 30 7,3 27 5,7 29 9,4 33 1,2 79 1,0 81 4,6 2,1 1,0 Aktia Secura E 5,4 35 9,1 38 1,1 84 0,9 83 4,6 2,1 Aktia Secura F 5,4 34 9,1 37 1,1 85 0,9 84 4,6 2,1 Aktia Solida 3,4 22 3,4 49 2,7 62 3,2 91 1,3 77 0,8 88 1,6 2,3 1,6 Alexandria Balanced Manager 7,7 24 6,6 21 9,0 40 1,8 59 1,9 42 5,6 1,7 1,0 Alexandria Cautious Manager 3,9 45 3,0 59 3,1 94 1,2 82 0,8 87 2,4 1,4 1,3 Alexandria Growth Manager 10,2 7 8,8 7 12,7 13 2,6 29 2,5 30 6,6 2,0 1,1 Alfred Berg Korkovarainhoito B 1,6 67 2,8 96 1,6 70 0,0 99 1,5 2,1 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,2 26 7,8 22 5,4 32 9,5 32 1,9 57 1,9 41 5,7 1,7 1,1 Danske Invest Kompassi 25 K 3,8 15 5,6 40 4,6 40 6,1 63 1,8 63 1,3 69 3,2 2,0 1,2 Danske Invest Kompassi 50 K 3,7 17 7,3 26 6,0 26 9,0 39 2,1 47 1,7 51 4,9 1,9 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 3,4 23 9,4 13 7,8 17 13,2 6 2,9 15 2,2 37 6,6 2,0 1,0 Danske Invest Navigaattori K -1,0 43 3,5 48 2,5 64 4,7 81 1,4 75 1,1 78 2,6 1,9 1,0 Danske Invest Tavoite 2020 K 1,7 42 7,9 21 5,7 28 7,5 59 1,8 64 1,3 67 3,8 2,1 1,0 Danske Invest Tavoite 2030 K 3,1 32 10,8 2 9,5 2 15,9 2 3,3 4 2,6 23 8,0 2,0 0,9 Danske Invest Tavoite 2040 K 2,9 34 10,6 4 9,4 4 15,9 1 3,4 3 2,6 24 8,1 2,0 0,9 eq Mandaatti 1 K * 9,4 36 2,4 36 1,4 65 4,6 2,1 eq Mandaatti 2 K * 10,2 28 2,8 23 1,5 62 4,6 2,3 Evli Taktinen Allokaatio B 1,7 53 2,3 65 8,2 51 1,7 67 2,1 38 4,9 1,7 0,4 Evli Taktinen Allokaatio IB 2,6 51 3,1 57 8,8 45 1,9 58 2,1 39 4,9 1,9 0,5 Evli Varainhoito 30 B 2,6 38 5,6 39 3,6 51 5,9 64 1,2 83 1,0 80 5,3 1,2 0,9 Evli Varainhoito 50 B 1,8 41 8,4 16 5,2 36 7,4 60 0,7 92 1,5 61 8,7 0,9 0,8 FIM Tuotto 4,8 5 6,2 33 4,6 39 5,6 66 1,0 87 0,9 86 4,1 1,5 1,0 FIM Varainhoito 100 10,8 1 7,8 16 12,0 15 0,8 89 2,8 14 9,1 1,4 0,9 FIM Varainhoito 30 4,2 12 4,2 44 2,9 60 3,9 87 0,4 96 1,1 77 3,2 1,3 1,0 FIM Varainhoito 70 3,5 21 8,3 17 6,1 25 8,7 48 0,6 94 2,1 40 6,7 1,4 1,0 LähiTapiola 2020 4,0 13 7,8 23 5,8 27 4,9 76 0,9 88 1,3 68 2,8 1,9 1,3 LähiTapiola 2025 4,6 7 9,7 11 8,9 6 12,0 16 1,6 69 2,5 28 6,3 2,0 1,1 LähiTapiola 2035 4,8 6 10,4 5 9,2 5 12,7 14 1,7 68 2,5 29 6,6 2,0 1,1 LähiTapiola 2045 10,8 3 9,4 3 13,5 5 2,4 37 2,5 25 6,5 2,1 1,1 LähiTapiola Maailma 20 5,3 1 5,6 41 4,7 37 3,3 89 0,5 95 1,7 52 4,0 0,9 1,2 LähiTapiola Maailma 50 5,3 2 7,6 25 6,7 18 8,1 53 1,5 71 2,3 35 5,1 1,7 1,2 LähiTapiola Maailma 80 5,1 3 10,2 9 8,6 9 12,0 17 2,0 48 2,7 22 6,8 1,8 1,1 LähiTapiola Suoja * 2,2 52 1,4 68 2,0 102 0,4 97 0,9 85 1,3 1,8 1,3 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 11,0 23 2,8 22 3,5 6 7,2 1,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 11,1 21 2,9 16 3,6 3 7,2 1,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 12,0 18 3,3 7 3,6 2 7,2 1,7 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 11,0 24 2,8 21 3,5 4 7,2 1,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 12,0 19 3,3 6 3,6 1 7,2 1,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 11,1 22 2,9 18 3,5 5 7,2 1,6 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 5,0 74 2,2 44 1,8 50 2,9 1,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 5,1 73 2,3 40 1,8 48 2,9 1,9 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 5,4 68 2,5 35 1,8 46 2,9 2,0 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 5,0 75 2,2 43 1,8 49 2,9 1,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 5,1 72 2,3 39 1,8 47 2,9 1,9 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 5,4 67 2,5 34 1,8 45 2,9 2,0 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 8,0 56 2,5 33 2,7 20 4,8 1,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 8,1 54 2,6 31 2,7 17 4,8 1,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 8,7 50 2,8 19 2,8 16 4,8 1,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 8,0 55 2,6 30 2,7 18 4,8 1,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 8,7 49 2,9 17 2,8 15 4,8 1,9 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 8,0 57 2,5 32 2,7 19 4,8 1,7 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 2,9 36 10,2 10 8,5 12 12,8 11 3,2 9 3,3 10 7,5 1,8 1,0 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 2,9 35 10,2 8 8,5 11 12,8 12 3,2 10 3,3 11 7,5 1,8 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 8,6 10 12,9 10 3,3 5 3,3 9 7,5 1,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 8,8 8 13,0 9 3,2 8 3,3 12 7,5 1,8 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 13,8 3 3,7 2 3,4 8 7,5 1,9 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 13,8 4 3,7 1 3,4 7 7,5 1,9 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 3,7 19 5,7 38 4,3 45 4,8 79 2,0 54 1,6 59 2,9 1,8 1,4 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 3,7 18 5,7 37 4,3 44 4,8 80 2,0 53 1,6 58 2,9 1,8 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 4,4 42 4,9 77 2,0 49 1,6 55 2,9 1,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 4,5 41 4,9 78 2,0 50 1,6 56 2,9 1,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 5,3 71 2,2 46 1,6 53 2,9 2,0 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 5,3 70 2,2 42 1,6 54 2,9 2,0 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 3,2 29 7,9 20 6,5 23 8,8 46 2,7 26 2,5 33 5,0 1,8 1,1 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 3,2 27 8,0 19 6,5 22 8,8 47 2,7 27 2,5 34 5,0 1,8 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 6,6 20 8,9 41 2,7 24 2,5 31 5,0 1,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 6,6 19 8,9 43 2,7 25 2,5 32 5,0 1,8 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 9,5 30 3,0 12 2,5 27 5,0 2,0 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 9,5 31 3,0 13 2,5 26 5,0 2,0 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 3,2 56 2,7 99 1,7 66 1,1 76 2,2 1,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 3,2 55 2,7 100 1,7 65 1,1 75 2,2 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 3,3 53 2,8 97 1,8 61 1,1 74 2,2 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 3,3 54 2,8 98 1,8 60 1,1 73 2,2 1,4 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 3,0 95 1,9 56 1,1 72 2,2 1,5 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 3,2 93 1,9 55 1,2 70 2,2 1,6 Nordea Säästö 10 4,4 43 3,0 58 2,6 101 1,8 62 1,1 71 2,2 1,3 1,7 Nordea Säästö 25 4,5 9 5,8 36 4,3 46 4,7 82 2,0 51 1,6 60 2,8 1,8 1,4 Nordea Säästö 50 4,5 8 8,0 18 6,2 24 8,2 52 2,3 38 2,3 36 4,8 1,8 1,1 Nordea Säästö 75 4,4 11 10,3 6 8,4 14 12,0 20 2,6 28 3,0 13 7,2 1,7 1,0 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,0 14 6,7 31 3,7 50 3,8 88 0,0 101 0,2 93 3,6 1,1 1,2 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,2 29 4,2 47 4,4 85 0,3 98 0,3 91 3,6 1,3 1,3 POP Optimi * 3,2 31 7,2 28 5,7 30 9,4 35 1,2 80 1,0 82 4,6 2,1 1,0 POP Vakaa * 3,4 24 3,4 50 2,7 63 3,2 92 1,3 78 0,8 89 1,6 2,3 1,6 SEB 20 B 3,3 25 3,7 47 2,8 61 3,3 90 1,5 73 1,1 79 2,5 1,5 1,2 SEB 50 B 3,6 20 6,8 30 5,5 31 7,7 58 2,0 52 1,9 43 4,4 1,8 1,1 SEB 80 B 3,2 28 9,6 12 8,1 15 13,2 7 2,8 20 2,7 21 6,6 2,0 1,0 SEB Ethical Forum B 4,4 10 6,1 34 4,7 38 4,2 86 2,2 45 1,4 66 2,8 1,6 1,5 Seligson & Co Pharos 5,1 4 6,3 32 5,4 33 8,9 44 1,4 74 1,5 63 3,8 2,4 1,2 Säästöpankki Maailma 3,8 16 9,0 14 8,5 13 13,1 8 3,2 11 1,5 64 5,1 2,7 1,0 UB Smart * 3,1 33 8,7 15 9,7 1 11,0 25 3,0 14 1,8 44 2,9 3,9 1,1 UB Smart A * 8,9 42 2,3 41 1,6 57 2,8 3,3 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 315,0 0,9 29 855 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 25,1 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 601,0 0,1 29 565 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 11,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,30 % Suomi 207,3 0,4 2 851 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 12,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,52 % Suomi 38,2-0,3 699 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-23,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,46 % Suomi 72,6 1,0 1 517 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 9,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 37,6 0,9 612 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 70,1-0,2 1 434 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -5,4 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1482,9 2,9 59 472 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 23,3 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,42 % Suomi 624,8 4,1 34 339 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 34,8 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,64 % Suomi 179,0 1,5 16 972 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 7,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,67 % Suomi 30,2-1,0 368 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-7,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 204,6-0,2 1 315 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -2,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 199,4 0,2 2 742 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 5,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,97 % Suomi 73,6 0,4 5 439 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 3,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 23,5 0,4 102 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 8,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % b 1,49 % Suomi 5,9 0,0 79 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 0,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,84 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,07 % Suomi 19,6-0,1 438 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Suomi 13,9-0,1 558 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,7 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,5 0,0 1 293 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-1,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,10 % Suomi 62,2 0,2 36 438 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 6,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,68 % Suomi 74,7 0,0 14 367 12/05 Pakarinen 01/12 35-1,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,97 % Suomi 116,8 1,1 42 959 12/05 Pakarinen 01/12 35 12,9 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,30 % Suomi 89,2 0,0 408 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 162,3 0,0 607 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 73,1 0,0 468 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,2 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 18,7 0,0 334 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,91 % Suomi 61,4-0,1 8 087 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,5 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,06 % Suomi 104,4 0,0 9 235 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,2 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,19 % Suomi 83,8 0,0 2 815 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 1,02 % Suomi 51,9 0,0 1 016 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 18,8 2,0 532 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 16,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 52,3 3,4 800 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 47,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,77 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 48,3 5,6 872 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 41,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,83 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 260,6 6,6 3 407 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 38,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2303,5 12,9 22 524 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 175,9 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1112,6 25,1 10 847 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 162,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 207,5 0,5 2 764 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 8,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 417,0-3,9 23 754 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -27,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 1541,3 3,2 72 873 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 26,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 1034,2 1,7 73 473 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 30,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 398,8 2,0 25 243 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 10,3 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 488,0-2,7 33 747 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-29,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 31,9 0,5 6 208 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,7 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,0-0,7 7 120 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,3 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,27 % Suomi 18,8 0,3 251 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,61 % Suomi 16,6 0,3 437 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 1,8 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,96 % Suomi 14,6-0,1 361 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,14 % Suomi 38,1-4,2 425 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -21,9 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,54 % Suomi 66,4 0,7 4 475 11/99 P. Rutanen 08/05 10 5,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 109,1 2,3 16 606 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 15,2 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 24,6 0,3 304 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 14,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 20 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 10,5 27 1,5 72 0,3 92 6,2 1,7 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 10,7 26 1,3 76 0,2 94 6,8 1,6 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 4,4 84 0,8 90 0,3 90 2,3 2,0 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK 5,3 69 0,1 99-0,2 100 5,1 1,1 Ålandsbanken Premium 30 2,4 39 3,7 46 2,2 66 4,7 83 0,7 93 0,2 95 2,8 1,8 1,0 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 1,3 69 5,7 65 0,1 100-0,2 101 5,2 1,2 Ålandsbanken Premium 50 2,6 37 5,4 42 3,9 49 6,9 62 0,7 91 0,1 98 4,2 1,7 0,9 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 3,3 52 7,1 61 0,0 102-0,3 102 5,7 1,3 Ålandsbanken Premium 70 2,0 40 5,9 35 4,4 43 9,4 34 1,2 81 0,2 96 5,8 1,7 0,6 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 4,0 48 9,7 29 1,0 86 0,1 97 6,5 1,5 Keskimäärin 3,5 7,0 5,4 8,0 2,0 1,8 4,7 1,8 1,1 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,4 14,0 10,8 15,5 2,8 3,4 9,7 1,6 1,1 Rahastojen lukumäärä 43 53 69 102 102 102 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 8,3 0,0 5 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 4,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 9,9-5,3 4 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h -6,8 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 31,8 0,2 1 543 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 2,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 133,6 1,2 2 491 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 116,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 27,2 0,2 3 558 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,6 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 609,1 64,6 621 008 779,6 13 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,4 4 8,1 5 7,5 5 12,2 3 3,4 1 1,3 3 5,7 2,2 1,0 Evli Suomi Mix B 4,2 2 8,2 3 8,2 2 9,1 5 1,9 5 0,0 6 4,5 2,1 1,2 SEB European Optimum B 2,5 6 8,2 4 8,1 4 15,2 2 3,0 3 1,6 2 6,3 2,5 0,7 SEB European Optimum BI 2,9 5 8,6 2 8,5 1 15,6 1 3,2 2 1,7 1 6,3 2,5 0,8 SEB Finland Optimum B 4,7 1 9,8 1 8,1 3 10,2 4 2,2 4 0,9 4 5,9 1,8 1,1 Säästöpankki Korko Plus 3,7 3 4,8 6 4,1 6 4,0 6 1,1 6 0,3 5 2,8 1,6 1,4 Keskimäärin 3,5 7,9 7,4 11,1 2,5 1,0 5,3 2,1 1,0 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,9 10,6 8,1 19,5 4,2 1,9 9,8 2,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 108,7 0,0 6 654 05/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/17 500 d -2,5 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 22,1-0,1 430 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -0,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,7-0,1 288 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 48,9-0,3 833 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -2,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 534,7 9,9 36 847 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 73,5 Yhteensä 729,2 9,4 45 052 67,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,7 9 3,9 10 2,0 12 0,0 9 1,0 20 0,6 21 2,4 0,1 6,0 Aktia Government Bond+ C/D 4,8 7 4,0 9 2,2 10 0,1 6 1,1 19 0,7 20 2,4 0,2 6,0 Aktia Inflation Bond+ 3,3 17 1,0 23 1,1 20 0,3 5 1,0 21 1,0 8 4,0 0,2 9,4 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,6 15 1,3 21 1,3 19 0,6 4 1,1 18 1,1 5 4,0 0,2 9,4 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,8 8 4,3 6 2,4 7-0,5 16 1,6 9 1,1 2 3,8 0,0 7,4 Danske Invest Obligaatio K 4,0 13 3,7 12 1,8 14-0,7 21 1,7 5 0,8 17 4,1-0,1 7,4 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,3 18 1,8 20 0,9 22-2,2 24-0,3 24 0,4 23 3,9-0,5 7,7 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,0 11 3,8 11 2,0 13-0,8 22 1,7 6 0,9 15 4,3-0,1 7,5 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,1 4 4,6 3 2,5 4 0,1 7 1,4 12 0,8 16 3,1 0,1 5,3 Evli Valtionobligaatio B 4,0 12 3,2 14 1,8 15-0,7 20 1,2 17 0,9 12 3,2-0,1 6,0 Evli Valtionobligaatio IB 3,5 13 2,2 9-0,3 15 1,4 15 0,9 10 3,2 0,0 6,0 FIM Euro 5,3 2 4,1 8 2,4 8-0,3 14 1,4 13 0,9 11 3,7 0,0 6,3 FIM Real 3,4 16 2,0 19 1,0 21 1,6 1 1,5 10 0,7 19 2,3 0,8 4,3 LähiTapiola Pitkäkorko 3,9 14 2,3 17 1,5 18-0,6 17 1,2 16 0,9 14 3,4-0,1 6,7 Nordea Euro Midi Korko 2,0 20 1,1 22 0,2 23-0,1 10 0,0 22 0,1 24 0,4 0,6 1,9 Nordea Euro Obligaatio 5,1 5 4,4 5 2,4 5-0,3 12 1,6 8 1,0 6 3,7 0,0 7,2 Nordea Euro Obligaatio I 4,6 2 2,6 3-0,1 11 1,7 4 1,1 4 3,7 0,1 7,2 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,4 1 4,7 1 2,7 2 0,0 8 1,8 3 1,1 3 3,7 0,1 7,2 Nordea Valtionlaina AAA 2,4 16 1,6 17-1,7 23-0,2 23 0,6 22 3,5-0,4 7,2 Parvest Bond Euro Government -0,7 19 1,4 14 1,0 9 3,5-0,1 6,6 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 19 2,3 18 1,7 16 1,3 2 2,5 1 1,3 1 4,0 0,4 SEB Euro Bond B 4,3 10 3,2 15 2,1 11-0,6 18 1,4 11 0,8 18 3,4-0,1 7,1 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,2 3 4,4 4 2,4 6-0,3 13 1,7 7 0,9 13 3,7 0,0 7,2 Säästöpankki Pitkäkorko 4,8 6 4,2 7 2,8 1 1,3 3 2,3 2 1,0 7 3,3 0,5 6,2 Keskimäärin 4,2 3,2 1,9-0,2 1,3 0,9 3,4 0,1 6,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 5,0 4,6 2,7-0,2 1,7 1,1 3,8 0,0 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 24 24 24 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 35,5-0,4 689 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -33,2 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 16,4 0,0 391 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -3,9 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 395,9 1,0 500 03/06 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 250 000 275,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 53,9-0,2 513 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -6,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 12,7-0,2 313 10/96 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -26,6 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 99,4 0,0 72 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 100 000-253,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 5,7-0,4 64 03/05 T. Petersen 500-22,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 46,4-6,5 174 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -88,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 76,7-0,2 967 09/98 Salmenkivi 10/06 35-29,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 46,6 0,0 183 03/04 J. Nisula 01/15 35-0,2 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,53 % Suomi 141,7-2,2 1 791 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -28,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 36,1-1,4 3 177 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-9,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 950,5 20,5 6 121 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 35,6 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1737,4 20,1 1 683 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-286,8 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 361,6-0,1 604 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -21,0 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,08 % Luxemburg 1336,4-6,6 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 10,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 181,3 04/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 155,9-4,2 934 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -78,4 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 61,7-0,9 3 333 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-15,0 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 108,8-2,6 1 905 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 4,9 Yhteensä 5 860,7 15,5 23 414-575,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,0 1 2,5 1-2,5 2-1,1 2 0,5 1 5,4-0,4 Nordea SVE Reaalikorko 3,0 1-0,2 2 0,9 2 1,1 1-0,6 1-0,6 2 5,0 0,3 6,8 Keskimäärin 3,0 0,9 1,7-0,7-0,9-0,1 5,2-0,1 6,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,1 1,9 3,5-6,6-4,6 1,0 5,2-1,2 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 163,1-2,2 5 801 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-51,5 Yhteensä 163,1-2,2 5 801-51,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 22 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 5,9 4 3,2 7 4,0 8 5,8 3 3,8 4 0,6 11 4,8 1,3 6,6 Aktia Emerging Market Bond+ 6,2 2 3,5 5 4,3 6 6,2 1 3,9 3 0,6 10 4,8 1,4 6,6 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B 1,8 13 0,1 21 5,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A 1,8 13 0,1 21 5,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D 2,0 9 0,1 19 5,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C 2,0 9 0,1 19 5,2 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,5 12 2,8 14 1,2 20-4,8 26-1,4 26 8,1 0,2 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 1,9 11 3,2 12 1,6 17-4,6 25-1,3 25 8,1 0,2 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 4,6 11-0,1 19 1,0 7 5,5 0,9 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 4,6 10-0,1 20 1,0 8 5,5 0,9 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 5,1 7 0,1 17 1,0 6 5,5 1,0 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 5,1 6 0,1 18 1,0 5 5,5 1,0 2,6 Danske Invest Em Markets Debt * 6,2 3 4,1 3 5,6 3 6,1 2 4,0 2 1,6 4 7,7 0,8 6,7 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 6,0 1 5,8 4 4,8 1 1,7 3 11,1 0,6 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,3 17-0,8 22-3,4 24-0,3 24 11,5 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,3 5 2,7 9 2,8 15 3,2 15 1,6 15 0,3 15 2,1 1,7 4,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,6 4 4,0 7 1,2 18-2,4 22 0,8 9 7,8 0,2 4,0 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 3,0 13 3,0 16 1,9 11 0,3 17 1,8 1,8 4,7 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB 0,3 14 4,7 FIM Kehittyvä Korko 0,7 13 2,0 16 1,2 19-0,9 21 0,1 18 4,7 0,3 5,0 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,4 10 3,3 10 4,5 12 1,6 16-0,3 23 3,4 1,4 4,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,4 6 3,9 9 4,7 9 2,9 6 0,3 13 2,5 2,0 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,8 8 3,3 11 4,2 14 2,7 7 0,3 16 2,5 1,8 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,6 1 4,2 2 5,3 5 5,6 5 3,3 5 0,5 12 5,1 1,1 7,4 Parvest Bond Asia ex-japan 4,7 1 5,8 2-4,8 23-5,3 27 1,8 2 8,0-0,6 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,9 6-2,2 14-2,0 18 4,3 13 2,3 8-1,4 27 7,3 0,6 5,9 Parvest Bond World Emerging 5,5 4 0,6 21-2,9 23 1,9 1 8,4 0,1 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 4,8 8 1,9 12-3,0 28 8,8 0,6 Keskimäärin 4,6 2,6 3,5 3,4 0,7 0,3 6,1 0,8 4,8 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,1 9,0 7,2 8,4 5,2 1,4 2,9 3,0 Rahastojen lukumäärä 6 14 18 23 27 28 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 203,9-0,4 849 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -27,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 59,8 0,0 274 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 58,3 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 688,1-12,4 2 053 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 152,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 655,6 10,9 1 006 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 378,6 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,14 % Suomi 157,6 4,9 964 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -0,3 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 109,7 0,0 205 10/07 J. Tanskanen 500 4,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,0-0,1 97 03/12 J. Tanskanen 500-2,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 194,1-5,2 1 492 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 14,9 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/13 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,91 % Suomi 96,3-1,1 826 03/08 Kuisma 03/08 35-23,5 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,27 % Suomi 430,5 58,3 866 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 133,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 65,6 0,2 43 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 2,3 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,53 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 414,2 16,4 3 651 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 49,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,63 % Luxemburg 198,5-0,3 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -31,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,88 % Luxemburg 200,5 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,63 % Luxemburg 332,3 1,0 09/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 14,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 6,1 0,2 322 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 2,0 Yhteensä 3 817,8 72,3 12 648 728,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 3,6 17 4,8 3 3,6 4 4,2 4 2,9 2 1,2 3 1,7 2,7 4,9 Aktia Corporate Bond+ C/D 3,9 16 5,1 2 3,9 2 4,5 3 3,1 1 1,3 2 1,7 2,9 4,9 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 2,3 20 5,4 1 4,4 1 5,3 1 1,4 21 2,1 1 4,3 1,3 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 10 3,8 13 2,4 14 2,6 13 2,1 11 0,9 16 1,7 1,7 4,4 Danske Invest European Bond 4,1 12 3,7 14 1,9 23 0,4 29 1,3 23 0,8 17 2,8 0,3 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,9 14 2,5 24 1,7 25 2,3 17 1,6 15 0,7 22 1,3 2,0 3,7 Danske Invest Kompassi Korko K 4,0 13 3,6 15 3,6 3 3,1 11 1,6 16 0,6 24 2,1 1,6 5,0 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,8 24 3,3 10 1,4 22 0,4 29 4,7 0,8 eq Euro Investment Grade 1 K 5,4 1 4,8 4 3,5 5 4,2 5 2,6 3 1,1 6 1,6 2,7 4,1 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,4 9 3,3 18 1,9 21 1,2 22 1,7 13 1,1 5 2,1 0,7 eq LCR Korko 1K 0,7 30-0,3 30 0,0 30 0,1 31 0,8 0,0 1,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,6 6 4,1 10 2,9 9 4,0 6 2,5 4 1,0 12 1,6 2,7 4,7 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 1,1 7 4,7 Evli Yrityslaina B 5,1 2 4,6 5 3,5 6 5,1 2 2,5 7 0,9 14 1,1 5,1 3,9 Evli Yrityslaina IB 0,9 13 3,9 FIM Korko Optimaattori * 3,0 19 1,5 25 1,0 26 0,7 28 0,3 28 0,1 30 1,7 0,6 1,4 LähiTapiola Yrityskorko 4,4 8 4,2 8 3,4 8 3,8 8 2,5 5 1,0 11 1,7 2,5 4,5 LähiTapiola Yrityskorko 4,2 7 3,4 7 3,8 7 2,5 6 1,0 10 1,7 2,5 4,5 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,9 27 1,2 21 1,3 24 0,7 23 1,4 1,1 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,0 3 4,2 6 2,3 15 1,0 24 1,2 26 0,7 21 1,7 0,8 Nordea Corporate Bond 4,5 7 4,0 11 2,6 12 2,4 16 2,1 10 1,0 9 2,1 1,3 5,2 Nordea Corporate Bond I 4,8 4 4,2 9 2,8 10 2,6 14 2,2 9 1,1 8 2,1 1,4 5,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,9 28 1,3 20 1,6 17 0,6 26 1,3 1,2 5,2 Nordea Private Banking Focus Korko A K 2,9 22 2,1 18 0,8 26 1,1 27 0,6 27 2,2 0,5 6,5 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,1 20 2,3 16 1,0 25 1,2 25 0,6 25 2,2 0,6 6,5 Nordea Säästö Korko 3,6 16 2,0 20 1,1 23 1,6 14 0,8 19 2,3 0,6 Parvest Bond Euro Corporate 4,2 11 3,8 12 2,5 13 2,0 18 2,3 8 1,2 4 2,0 1,2 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,6 18 2,9 23 2,2 17 2,5 15 1,9 12 0,9 15 1,8 1,6 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,7 5 2,9 21 1,9 22 0,7 27 1,4 20 0,8 18 2,2 0,5 5,4 Säästöpankki Yrityslaina 3,5 17 2,1 19 1,8 19 1,6 18 0,7 20 1,6 1,3 4,5 UB LCR Korko 0,6 31-0,8 31 0,0 31 0,0 32 0,6-0,7 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 15 3,2 19 2,7 11 3,1 12 1,5 19 0,4 28 0,6 6,1 2,8 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 0,8 29 3,8 9 0,2 29-0,6 33 5,0 0,8 2,8 Keskimäärin 4,2 3,7 2,3 2,3 1,7 0,8 2,0 1,6 4,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,9 2,7 2,4 2,0 1,0 2,0 1,4 Rahastojen lukumäärä 20 25 31 31 31 33 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 415,2 2,1 1 537 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -13,7 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 136,7 11/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 557,2-4,4 1 980 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -197,2 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 26,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 59,8-1,4 1 681 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -13,1 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,88 % Suomi 513,2-3,2 19 958 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -30,5 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 84,2-2,8 268 01/99 J. Tanskanen 500 2,4 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 21,0-4,9 54 10/05 eq/vanguard 500-5,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 41,1 0,0 50 10/13 T. Petersen 10/13 500-32,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 330,6-6,8 215 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 40,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 411,5 3,6 352 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 117,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,72 % Suomi 163,2 5,5 1 720 03/07 Salmenkivi 03/07 35 38,9 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 468,9 30,4 1 442 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 24,2 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,83 % Luxemburg 168,1 0,0 14 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 0,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3391,8 5,0 4 485 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 269,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 95,9-11,8 788 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-45,8 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 272,6-3,1 17 893 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -55,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 2658,1 0,0 07/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 282,6-2,9 1 011 10/01 Thomas Kristiansson 01/15 500-48,7 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 68,8-1,1 3 391 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-10,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 132,3 0,8 5 813 03/09 I. Härkönen 50 e -23,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,35 % Suomi 52,3 0,0 50 04/16 UB Omaisuudenhoito 09/12 100 000-2,4 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 303,4 6,9 4 397 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 59,2 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 10 658,5 11,9 67 099 73,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 24 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,3 3 3,6 7 3,3 4 3,1 6 0,8 10 0,6 7 2,6 1,3 5,5 Aktia Bond Allocation C/D * 4,7 1 4,0 3 3,7 2 3,5 4 1,0 7 0,7 4 2,6 1,5 5,5 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,2 8 3,3 8 2,8 8 4,7 3 2,5 3 0,6 10 0,5 9,7 2,7 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,6 5 3,6 5 3,1 6 5,0 2 2,7 2 0,6 6 0,5 10,3 2,7 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 4,7 2 5,2 1-3,3 14-3,1 14 1,9 2 7,2-0,4 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,6 10 1,4 12 1,0 11 2,2 4 0,3 12 3,7 0,4 Nordea Stratega Korko * 0,3 13 0,0 14 1,7 9-0,3 12-0,6 14 4,8 0,4 Parvest Bond World Corporate H EUR 2,2 11 1,1 10 2,0 5 0,7 3 10,8 0,1 5,4 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,5 6 1,4 11 2,2 9-2,5 13-1,7 13 0,6 8 5,1-0,4 Parvest Convertible Bond World 1,8 9 5,2 1 2,8 7 7,5 1 3,0 1 2,0 1 4,0 2,0 POP Korkosalkku * 4,3 4 3,6 6 3,3 5 3,1 7 0,8 9 0,6 9 2,6 1,3 5,5 POP Korkosalkku C/D * 4,7 2 4,0 4 3,7 3 3,5 5 1,0 8 0,7 5 2,6 1,5 5,5 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,3 7 0,5 12 0,0 13 2,1 8 0,2 11-0,1 13 4,8 0,5 4,0 Säästöpankki Korkosalkku * 1,9 9 2,2 10 0,9 12 1,3 6 0,5 11 1,8 0,7 4,9 Keskimäärin 3,7 2,9 2,6 2,2 0,9 0,7 3,8 2,1 4,6 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,9 2,7 2,4 2,0 1,0 2,0 1,4 Rahastojen lukumäärä 9 13 14 14 14 14 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 63,3 0,6 2 133 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 5,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 44,3 1,6 791 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 10,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 21,2-0,6 583 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -80,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3196,7 9,0 118 474 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 186,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 221,1 02/15 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 72,9 07/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1394,4 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 5,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 40,3 0,6 1 806 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -1,6 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1288,5 1,7 20 416 05/07 Thomas Kristiansson 01/15 minimiä 69,1 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 53,0 0,1 3 024 11/07 M-P Rautiainen 50 e -1,9 Yhteensä 6 395,7 13,0 147 227 193,8 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,1 4 6,7 3 5,2 7 7,9 4 3,9 2 1,1 5 1,6 5,1 2,6 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,1 7 4,6 9 2,6 15 2,5 15 2,0 14 1,0 9 2,2 1,3 eq High Yield 1 K 5,9 5 6,5 4 5,8 5 7,4 6 2,4 12 0,9 11 1,6 4,9 3,0 Evli High Yield Yrityslaina B 7,2 2 7,3 1 6,5 2 9,1 2 3,7 3 1,0 7 1,3 7,2 3,3 FIM Euro High Yield * 5,1 6 5,6 6 4,6 8 6,1 10 3,0 4 0,9 12 1,4 4,7 2,5 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,6 9 5,7 12 2,5 11 0,7 15 0,7 8,6 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,6 10 5,7 11 2,5 10 0,7 14 0,7 8,6 2,7 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,3 10 3,5 14 4,2 14 2,6 9 1,1 6 1,3 3,6 Nordea European Cross Credit Fund BI 5,0 8 4,1 12 4,9 13 2,9 6 1,1 4 1,3 4,0 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,7 3 7,0 2 7,3 1 11,3 1 4,3 1 1,3 2 4,1 2,8 4,5 Parvest Bond Euro High Yield 3,8 13 6,6 9 2,9 5 1,0 10 1,4 4,9 3,0 Parvest Convertible Bond Europe 1,7 8 3,9 11 2,3 16 2,3 16-1,6 16 2,0 1 4,1 0,6 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 5,5 7 6,3 3 7,7 5 2,2 13 1,2 3 3,3 2,4 Säästöpankki High Yield B * 5,3 6 6,8 7 2,7 8 1,0 8 2,7 2,6 3,0 Ålandsbanken Euro High Yield 7,4 1 6,1 5 6,0 4 6,8 8 2,8 7 0,8 13 0,9 8,3 3,6 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 4,1 11 7,9 3 1,5 15-0,2 16 5,6 1,5 3,6 Keskimäärin 5,5 5,7 4,8 6,4 2,5 1,0 2,1 4,4 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,0 7,3 5,8 8,1 4,3 1,1 1,4 6,1 Rahastojen lukumäärä 8 11 16 16 16 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 621,9 2,0 2 607 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -231,4 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 39,3 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 78,0-1,3 371 03/01 T. Petersen 500 11,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 876,0 17,6 2 416 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -26,8 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,99 % Suomi 20,5 1,1 697 03/07 J. Nisula 01/15 35 2,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 330,3 6,1 755 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 46,7 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 359,7-0,1 1 184 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 4,4 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 86,4 0,9 1 292 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-2,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 838,8-0,7 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 728,0 05/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 285,3 0,0 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 37,5 5,5 1 506 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 20,1 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 144,4-0,3 1 786 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 32,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 4 446,1 30,9 12 614-141,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 4,2 3 5,7 7 2,1 10 0,3 20 1,4 4,4 2,2 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,9 4 5,4 10 1,9 13 0,3 21 1,4 4,2 2,2 Alfred Berg Høyrente C -6,1 18 5,7 9-1,4 23-1,3 25 6,2 1,0 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 3,3 9 5,9 6 1,9 12 0,4 16 4,5 1,4 Danske Invest High Yield * 4,8 3 3,6 6 2,6 13 5,7 8 1,7 15 0,3 19 2,9 2,1 3,2 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,9 16 7,6 1 2,3 8 0,8 5 2,2 3,6 FIM Top Yield C * 2,9 9 3,3 10 4,3 18 1,1 17 0,3 18 3,4 1,4 2,1 LähiTapiola High Yield * 4,7 5 4,0 5 3,3 8 5,9 5 2,4 5 0,5 10 2,0 3,1 3,1 LähiTapiola Korko 100 * 2,9 8 2,3 14 0,7 22 0,2 20 1,2 3 3,1 0,3 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 4,7 4 4,7 2 3,9 5 1,7 20-0,1 21 1,0 4 3,2 0,6 3,7 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,5 1 1,8 19-3,2 24 1,9 1 8,3 0,3 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,1 11 6,8 3 2,3 9 0,4 14 2,9 2,5 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,7 12 6,4 4 2,1 11 0,3 17 2,9 2,3 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 4,6 3 4,2 2-3,1 23-4,8 25 1,6 2 7,9-0,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,5 10 0,6 17 1,2 21 0,5 18 0,0 23 1,6 1,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 4,7 17 2,4 7 0,7 9 1,8 2,8 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 4,8 16 2,5 4 0,7 8 1,8 2,9 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 5,3 12 2,7 3 0,7 7 1,8 3,2 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 5,3 13 2,7 2 0,7 6 1,8 3,2 4,0 Nordea Yrityslaina Plus * 6,9 1 4,8 1 3,6 6 7,2 2 2,7 1 0,5 11 2,8 2,6 3,5 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 5,0 15 1,6 16 0,1 22 3,0 1,7 3,8 Parvest Bond World High Yield 4,2 6 3,5 7 2,1 15 5,2 14 1,8 14 0,4 12 2,6 2,1 SEB Global High Yield B 5,5 2 4,3 4 3,4 7 5,4 11 2,4 6 0,4 13 2,1 2,7 3,4 Ålandsbanken Dynamic Interest B 0,3 19 0,4 15 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -0,9 22-0,6 24 Keskimäärin 5,1 3,7 2,7 4,5 1,1 0,5 3,1 2,1 3,5 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,4 5,9 5,0 7,3 2,7 0,5 2,2 3,5 Rahastojen lukumäärä 6 10 18 23 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 39,6 0,7 375 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000-28,0 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 0,1 0,0 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,22 % Suomi 19,4 1,3 438 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d 2,1 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,45 % Suomi 42,0 10,6 553 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 19,8 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,36 % Suomi 303,5-6,4 1 591 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 11,8 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 79,8-4,0 256 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-13,5 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 154,2-0,6 1 655 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 5,9-0,4 246 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,9 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,87 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 50,8-0,1 282 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -6,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 914,5-1,3 1 567 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 6,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 732,6 40,3 3 222 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10 3,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 122,7 0,5 04/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 157,7 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,6 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 199,1-12,7 988 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-5,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 97,2 5,0 126 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 91,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 2 918,9 33,0 11 299 86,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 26 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I -0,1 2-0,2 2-0,4 1-0,2 1-0,1 2 0,0 2 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 2,6 1 3,0 1-4,9 2-5,5 2 1,1 1 1,6 1 8,0 0,1 Keskimäärin 1,3 1,4-2,7-2,8 0,5 0,8 4,0 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Luxemburg 7709,8 03/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,21 % Luxemburg 2 990,1 07/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 USD Yhteensä 10 699,9 0,0 0,0 0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,1 3 0,0 4-0,2 4-0,1 6-0,1 6 0,0 5 0,0 0,1 Danske Invest Rahamarkkina K 0,0 7-0,1 6-0,2 5-0,1 3-0,1 3 0,0 3 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,1 5-0,1 5-0,2 6-0,1 5-0,1 5 0,0 6 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 2 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 Parvest Money Market Euro 0,0 6-0,1 7-0,3 7-0,2 7-0,1 7 0,0 7 0,0 SEB Money Manager B 0,1 4 0,0 3-0,1 2-0,1 2-0,1 4 0,0 2 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,2 1 0,1 2-0,1 3-0,1 4-0,1 2 0,0 4 0,0 0,3 Keskimäärin 0,1 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,13 % Luxemburg 2983,7-2,0 05/09 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR -78,0 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 13,5-0,9 411 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-8,5 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 43,7 4,8 327 07/00 A. Savelainen 01/15 500-7,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 104,7-7,0 542 11/97 J. Nisula 10/12 35 40,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 0,0 09/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,3 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 109,6-11,8 460 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -3,7 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 282,0-1,1 3 566 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 23,5 Yhteensä 3 537,2-18,0 5 306-36,9 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 0,9 12 1,7 2-0,3 21-3,7 22 1,1 2 0,5 2 6,4 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,3 5 2,1 1 0,2 19-3,5 21 1,2 1 0,5 1 6,4 0,3 Aktia Likvida+ 0,8 14 0,5 13 0,4 13 0,3 10 0,1 12 0,1 11 0,2 0,7 Aktia Likvida+ D 1,0 8 0,7 7 0,6 10 0,4 6 0,2 9 0,1 8 0,2 0,7 Danske Invest Korko K 1,0 10 0,6 11 0,3 18 0,1 15 0,0 16 0,1 15 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,1 6 0,6 10 0,4 15 0,2 14 0,1 15 0,0 16 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,7 2 1,2 5 0,8 9 0,4 7 0,2 8 0,1 9 0,2 1,1 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,4 4 0,8 6 1,8 3 1,1 2 0,5 4 0,2 6 0,3 0,2 Evli Likvidi B 0,8 13 0,7 9 0,4 14 0,2 12 0,0 17 0,1 14 0,1 0,4 LähiTapiola Lyhytkorko 1,1 7 0,7 8 0,6 11 0,3 8 0,2 7 0,1 10 0,2 0,5 Nordea Korko 0,0 17 0,0 17-0,1 20 0,0 16 0,0 18 0,0 18 0,1 0,2 Nordea Korkotuotto 3,1 1 1,4 4 3,8 1 1,9 1 0,1 10 0,4 3 2,6 5,0 Nordea Lyhyt Korko -0,1 18-0,2 18-0,4 22-0,2 17-0,1 19 0,0 19 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -1,8 19-1,6 19 1,3 5-1,1 19-2,0 21-0,9 21 5,0 6,8 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 16 0,4 15 0,8 7 0,7 5 0,3 6 0,3 4 0,3 1,0 SEB Money Manager Plus B 0,8 15 0,3 16 0,3 17 0,2 11 0,1 14 0,0 17 0,1 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,0 9 0,6 12 0,5 12 0,3 9 0,1 11 0,1 13 0,1 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 3 1,7 3 1,7 4 0,8 4 0,4 5 0,1 7 0,2 0,6 UB Korko Plus * 2,2 2 1,0 3 0,5 3 0,3 5 0,4 Ålandsbanken Cash Manager 0,9 11 0,5 14 0,4 16 0,2 13 0,1 13 0,1 12 0,3 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK 0,8 8-1,2 20-2,1 22-1,0 22 5,1 Ålandsbanken Swedish Bond SEK 1,1 6-0,6 18-0,9 20-0,2 20 4,8 Keskimäärin 0,9 0,7 0,8-0,1 0,0 0,0 1,5 1,1 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 19 19 22 22 22 22 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 31,9-1,6 355 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -7,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 419,9 4,5 4 516 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 66,6 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 279,9-3,0 16 442 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-36,7 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1964,8 128,1 3 081 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 339,8 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 488,7 31,3 646 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 69,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 103,3 15,5 245 04/03 A. Savelainen 500 37,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1449,0-110,4 1 263 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 16,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,33 % Suomi 314,8-7,1 4 463 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 46,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1553,0-44,9 9 051 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 17,4 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 160,8-8,7 8 231 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 25,2 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 270,9-12,7 344 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 147,8 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3338,1-68,4 1 082 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 128,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,40 % Luxemburg 4460,2 15,1 10/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 15,5 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 523,0 11,4 925 01/08 P. Sandström 01/08 500 73,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 345,0 8,1 8 123 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 116,5 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 88,1 5,7 276 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 39,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 160,7-8,3 1 677 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 8,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 9,7 0,1 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -2,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 3,3 0,0 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g -0,5 Yhteensä 15 965,1-45,4 60 722 1 100,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 28 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 842,34 4,2 % 6 0,3 % 2,92 180 538 561,20 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 373,71 0,3 % 17 0,0 % 1,51 6 484 36,14 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 300,37 0,3 % 18 0,0 % 2,38 3 937-23,44 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 752,05 10,1 % 3-1,0 % 210,04 283 537-795,94 eq Rahastoyhtiö Oy 2 244,20 1,9 % 9 0,1 % -29,75 12 165 206,57 Evli-Rahastoyhtiö Oy 7 502,41 6,4 % 4 0,4 % -48,88 28 387 764,04 FIM Varainhoito Oy 6 081,88 5,2 % 5 0,2 % 169,43 206 017 363,61 Fondita Rahastoyhtiö Oy 825,38 0,7 % 14 0,1 % -5,13 2 552 38,61 Fourton Oy 589,25 0,5 % 15 0,0 % 2,33 774-43,25 JOM Rahastoyhtiö 66,51 0,1 % 22 0,0 % -0,45 777-2,61 Nordea Funds Oy 44 054,55 37,8 % 1-0,8 % -362,63 1 276 141 838,08 PYN Fund Management Oy 413,81 0,4 % 16 0,0 % 1,31 2 702 15,84 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 388,74 2,9 % 7 0,0 % 8,99 31 435 140,03 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 837,43 1,6 % 11 0,0 % -2,80 111 549 29,93 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 230,00 1,9 % 10 0,2 % 34,76 179 326 241,09 UB Rahastoyhtiö Oy 928,49 0,8 % 12 0,1 % 11,46 5 178 152,70 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 3 100,50 2,7 % 8 1,3 % 7,70 32 567 1 474,92 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 90 531,61 77,7 % 3,18 2 364 066 3 997,51 AJ Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 26 0,0 % 0,00 0 1,00 Aurejärvi Varanhoito Oy 18,65 0,0 % 25 0,0 % 1,68 278 2,12 Dividend House Oy 52,50 0,0 % 24 0,0 % -0,02 1 441 10,28 Elite Rahastohallinto Oy 243,62 0,2 % 19 0,0 % 3,86 4 296 30,26 Estlander & Partners Oy 116,85 0,1 % 20 0,0 % -0,43 711-2,53 Front Varainhoito Oy 66,42 0,1 % 23 0,0 % -10,40 311-19,19 HCP Rahastoyhtiö Oy 72,28 0,1 % 21 0,0 % 0,00 775-3,28 OP-Rahastoyhtiö Oy 24 477,22 21,0 % 2-0,9 % 60,57 733 276 65,27 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 888,77 0,8 % 13 0,2 % 28,75 4 027 195,59 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 25 936,31 22,3 % 84,01 745 115 279,51 YHTEENSÄ 116 467,92 100 % 87,20 3 109 181 4 277,03 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 10/2017 140 120 100 80 60 40 20 0 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 577,99 4,8 % 28,29 215 316 31-175,12 Osake Pohjoismaat 4 660,35 4,0 % 13,22 183 104 24-173,04 Osake Eurooppa 7 963,72 6,8 % 140,14 240 821 39 726,10 Osake Pohjois-Amerikka 5 395,58 4,6 % 51,23 129 275 21-899,87 Osake Japani 1 038,54 0,9 % 31,41 52 903 7 130,29 Osake Tyynenmeren alue 358,28 0,3 % 2,23 24 878 3 46,10 Osake Kehittyvät Markkinat 6 814,34 5,9 % 68,08 344 046 56 91,83 Osake Maailma 11 329,67 9,7 % -382,93 403 412 38 193,68 Osake Sektorit 1 361,99 1,2 % 2,00 39 263 18-87,68 OSAKE YHTEENSÄ 44 500,48 38,2 % -46,33 1 633 018 237-147,72 Yhdistelmärahastot Eurooppa 729,17 0,6 % 9,44 45 052 5 67,80 Yhdistelmärahastot Maailma 21 462,08 18,4 % 120,58 962 511 79 2 339,45 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 22 191,25 19,1 % 130,02 1 007 563 84 2 407,25 Valtioriski Euroalue 5 903,82 5,1 % 41,42 28 691 21-561,39 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 851,22 9,3 % -63,58 86 904 22 344,99 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 955,66 2,5 % 51,45 14 684 11-79,19 Valtioriski Maailma 163,14 0,1 % -2,16 5 801 1-51,48 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 585,40 4,8 % -36,19 147 265 7 249,43 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 696,26 2,3 % 33,72 11 111 12 102,75 Kehittyvät Markkinat 3 386,08 2,9 % 71,60 15 775 15 779,54 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 31 541,58 27,1 % 96,27 310 231 89 784,66 Käteisrahastot 240,41 0,2 % -11,74 1 418 1 36,12 Rahamarkkina 1 616,19 1,4 % -48,32 26 145 8-147,41 Muu Lyhyt Korko 12 546,70 10,8 % -60,55 63 484 19 803,80 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 14 403,30 12,4 % -120,61 91 047 28 692,52 Hedge-rahastot 768,40 0,7 % 13,24 7 821 10 108,01 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 3 062,91 2,6 % 14,61 59 501 19 432,31 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 3 831,31 3,3 % 27,85 67 322 29 540,32 YHTEENSÄ 116 467,92 100,0 % 87,20 3 109 181 467 4 277,03 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

29 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Suomi Faktorit A * 7,0 4 2,9 5 Elite Suomi Faktorit B * 7,2 3 2,9 4 Elite Suomi Faktorit C * 8,0 2 3,2 3 Elite Suomi Faktorit D * 3,3 2 Elite Suomi Faktorit E * 3,3 1 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 4,0 3 15,7 6 13,9 7 14,5 8 1,1 11-0,1 9 10,8 1,4 1,0 ODIN Finland C 3,4 4 12,9 7 10,6 8 11,1 9-2,7 12-0,6 10 10,0 1,1 0,9 OP-Suomi A 5,9 1 18,5 2 15,0 5 17,0 6 2,3 7-0,1 8 10,8 1,6 1,2 OP-Suomi B 5,9 2 18,5 3 15,0 6 17,0 7 2,3 8-0,1 7 10,8 1,6 1,2 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,1 6 17,7 5 18,8 2 20,5 4 1,4 10-1,4 14 10,7 1,9 1,3 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,1 5 17,7 4 18,8 3 20,5 5 1,4 9-1,4 13 10,7 1,9 1,3 Taaleri Arvo Markka Osake A * 18,7 1 17,7 4 23,0 2 6,7 5-0,9 11 9,6 2,4 1,2 Taaleri Arvo Markka Osake C * 22,6 3 6,5 6-0,9 12 9,6 2,4 Taaleri Mikro Markka Osake A * 30,4 1 32,7 1 12,6 1 2,2 6 9,5 3,5 Keskimäärin 4,2 17,1 17,5 19,9 4,5 0,9 10,3 2,0 1,1 OMX Helsinki CAP GI 5,3 18,1 15,1 21,0 3,9 0,9 10,3 2,1 1,1 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 9 12 14 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 5,3 0,1 119 02/17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e 8,1 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 51,3 0,0 4 240 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 236,8 0,3 7 460 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -7,0 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 1 036,0-17,3 49 268 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä 53,0 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 226,0 1,6 18 443 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä 13,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 56,2-2,6 311 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000 5,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 48,6 0,0 279 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000-0,8 Yhteensä 1 660,1-17,9 80 120 72,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge -0,3 11 1,0 20 0,1 Carnegie Nordic Markets 0,3 10 4,5 19 0,3 Dividend House Nordic Small Cap B 15,8 5 17,6 4 19,4 14 3,8 9-1,1 22 9,6 2,1 1,2 Dividend House Nordic Small Cap A 14,8 8 15,8 6 19,4 13 3,8 8-1,1 21 9,6 2,1 1,1 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 18,5 4 16,4 5 27,9 1 3,8 10-0,3 19 10,3 2,7 1,2 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 14,0 9 11,7 15 21,3 7 4,5 7 1,6 8 10,3 2,1 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 6,7 5 13,1 12 12,9 13 13,3 24 3,2 13 2,1 7 10,4 1,3 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 13,9 11 14,2 22 3,7 11 2,2 5 10,4 1,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 6,7 6 13,2 11 12,9 12 13,3 23 3,2 14 2,1 6 10,5 1,3 0,9 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 8,4 3 19,8 2 18,9 3 20,1 11 3,4 12 0,9 14 10,2 2,0 1,3 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,4 2 21,4 1 19,0 2 19,9 12 2,5 16 1,2 13 11,5 1,8 1,3 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 15,4 7 15,0 8 20,7 8 2,2 19 4,0 2 11,2 1,9 1,0 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 7,0 4 15,4 6 15,0 7 20,7 9 2,2 20 3,9 3 11,1 1,9 1,0 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 21,8 3 2,6 15 4,1 1 11,2 2,0 Holberg Norden 4,1 7 13,5 10 14,1 10 20,6 10 1,1 22-0,4 20 11,0 1,9 0,9 ODIN Norden 2,6 8 12,4 14 12,2 14 14,5 21 2,4 17 2,3 4 10,0 1,5 0,8 ODIN Norge C 0,4 9 8,2 18 10,9 16 18,4 15 8,2 1 0,9 15 11,8 1,6 0,5 ODIN Sverige C 10,6 1 19,7 3 19,3 1 21,7 6 2,2 18 1,5 12 10,7 2,0 1,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 11,3 17 6,6 18 21,8 4 5,0 6 1,5 11 10,1 2,2 0,7 OP-Pohjoismaat Indeksi 11,3 16 6,6 19 21,8 5 5,0 5 1,5 10 10,1 2,2 0,7 OP-Pohjoismaat Indeksi II 11,6 15 7,0 17 22,2 2 5,2 2 1,5 9 10,1 2,2 0,7 OP-Pohjoismaat Plus B * 5,2 21 17,0 19 5,0 3 0,0 16 10,8 1,6 OP-Pohjoismaat Plus A * 5,2 20 17,1 18 5,0 4 0,0 17 10,8 1,6 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 18,4 16-3,2 23-2,0 23 10,1 1,9 Taaleri Arvo Kruunu Osake C * 18,0 17-3,4 24-2,0 24 10,1 1,8 WIP Hakkapeliitat A1 12,6 13 14,4 9 16,5 20 1,8 21-0,2 18 9,4 1,8 0,9 Keskimäärin 5,2 13,4 12,9 19,2 3,1 1,0 10,5 1,9 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,8 11,8 8,5 22,1 5,8 1,5 11,3 2,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 11 20 21 24 24 24 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 24,6 0,1 581 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 3,0 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 62,2 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2718,1 0,9 34 368 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 30,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 741,2-0,2 21 648 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -24,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 2210,9 1,3 75 832 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 2,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2849,9-0,1 87 454 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 431,5 0,0 10 741 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -4,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,90 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 223,0 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1300,5-4,5 58 879 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -24,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 729,2 0,1 42 290 06/92 V. Almestad 08/16 500 e 8,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 1009,5 30,4 6 944 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 45,8 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 190,0 28,2 12 587 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -19,9 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 61,4-23,3 1 255 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -146,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 60,6-0,1 514 11/14 V. Lindell 11/14 50 000 10,5 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 100 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 17,5 0,0 65 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR 0,0 Yhteensä 12 736,7 32,8 353 158-114,3 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz Europe Equity Growth IT 9,6 1 12,8 29 12,5 25 21,7 33 3,4 56 3,0 17 9,8 2,2 0,9 Allianz Europe Equity Growth AT 8,6 3 11,8 40 11,5 29 20,7 43 2,9 67 2,9 18 9,9 2,1 0,8 Allianz Europe Small Cap Equity IT 6,8 8 14,5 14 15,3 11 21,2 39 4,3 41 1,9 57 10,4 2,1 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 13,4 22 14,2 13 20,0 46 3,8 46 1,8 63 10,4 2,0 0,9 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 11,2 53 10,5 33 14,7 82 1,6 93 1,8 64 8,1 1,8 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 11,2 56 12,8 21 21,4 36 9,5 9 0,6 88 6,3 3,4 1,1 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 9,8 6 0,7 87 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 10,2 5 0,7 86 Carnegie Eurooppa Osake -1,6 56 1,4 79 0,1 Dividend House European Small Cap B 13,7 18 15,8 79 2,8 73 2,3 40 8,6 1,9 Dividend House European Small Cap A 13,7 17 15,8 78 2,8 72 2,3 39 8,6 1,9 Elite Eurooppa Faktorit A 1,9 86-0,2 98 Elite Eurooppa Faktorit B 2,0 85-0,2 97 Elite Eurooppa Faktorit C 2,7 75-0,1 96 Elite Eurooppa Faktorit D 2,9 64-0,1 95 Elite Eurooppa Faktorit E 3,1 59 0,0 94 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 8,3 74 5,2 80 16,5 75 3,8 47 2,9 19 9,3 1,8 0,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 7,9 75 4,9 81 16,1 77 3,6 50 2,9 20 9,3 1,8 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 11,1 58 9,1 51 19,2 59 4,9 35 1,8 65 9,2 2,1 0,7 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 11,2 54 8,8 52 23,8 21 5,1 29 2,3 41 10,8 2,2 0,6 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 6,7 9 14,0 20 15,5 9 21,9 31 3,7 48 2,8 23 9,0 2,5 1,0 FF - European Fund Y-EUR-ACC 2,5 41 10,5 61 8,4 56 19,2 58 3,3 57 1,2 79 9,1 2,1 0,7 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 11,5 44 9,5 42 18,8 63 1,8 87 2,4 35 9,1 2,1 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 4,2 27 11,3 49 9,3 46 18,5 68 1,7 90 2,4 33 9,1 2,1 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 16,2 10 17,4 6 25,3 14 8,5 12 2,4 36 7,5 3,4 1,3 FF - France Fund Y-EUR-ACC 3,8 30 12,0 37 11,6 28 21,1 41 1,8 88 0,3 92 10,4 2,1 0,7 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 14,6 12 14,0 15 21,4 34 7,0 21 3,1 15 10,2 2,1 0,9 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 12,5 32 8,8 53 21,1 42 1,0 94 3,0 16 10,4 2,1 0,8 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,3 32 11,4 47 9,4 45 19,4 51 4,9 33 1,8 62 9,3 2,1 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4,5 21 11,6 42 9,5 41 18,7 64 1,8 89 2,4 38 9,1 2,1 0,7 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 0,7 51 12,9 27 9,8 35 28,8 8 11,0 4 0,5 91 13,7 2,1 0,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 775,2 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12,2 0,3 192 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 h 0,5 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 14,1-0,2 544 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h -0,8 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 27,7 3,8 419 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e 18,1 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 EUR h 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 46,5 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 90,6 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 34,6 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 291,4 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 43,6 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 398,3 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 256,7 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 71,6 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 12,9 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 65,4 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 142,4 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 90,6 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 69,2 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 223,2 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

31 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 13,5 21 8,3 58 21,3 37 3,5 53 2,0 53 9,2 2,4 1,0 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 9,2 68 3,8 83 11,7 90-2,0 99 1,9 60 11,2 1,1 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 9,9 65 7,6 67 18,6 65 2,9 66 1,9 59 9,1 2,1 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 7,5 70 18,4 69 2,8 68 1,9 61 9,1 2,0 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 6,9 7 7,1 77 5,5 79 12,5 88 3,1 60 2,6 28 9,2 1,4 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 6,4 75 13,5 85 3,6 52 2,7 25 9,1 1,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 6,9 5 7,1 76 5,5 78 12,5 87 3,1 58 2,6 29 9,1 1,4 0,5 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 0,1 54 9,7 66 7,7 66 20,1 45 4,9 34 2,2 45 9,6 2,1 0,6 Henderson Gartmore Pan European I 12,7 30 8,4 57 18,9 62 1,7 91 1,3 77 9,7 2,0 0,9 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 7,5 4 19,8 1 21,2 1 34,8 4 9,6 8 2,4 34 9,8 3,6 1,3 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 4,3 24 6,8 78 2,5 84 8,0 91 0,7 95 0,5 90 6,3 1,3 1,3 Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,0 13 11,7 41 8,7 55 16,4 76 2,7 78 2,3 42 10,0 1,7 0,8 Invesco European Growth Equity A 4,2 25 10,5 62 9,5 44 19,4 50 2,4 81 2,2 43 9,3 2,1 0,8 Invesco Pan European Equity A Acc 4,1 28 11,5 45 6,5 74 21,4 35 2,8 69 1,4 76 12,7 1,7 0,6 Invesco Pan European Structured Equity A 6,9 6 12,4 33 9,8 36 17,6 71 4,7 37 3,2 13 9,4 1,9 0,9 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 14,6 13 10,6 32 23,8 20 7,2 20 3,9 2 11,6 2,1 0,8 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 0,7 50 14,2 17 12,7 22 26,6 12 8,2 13 3,5 6 10,9 2,5 0,8 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 1,5 46 14,2 18 12,6 24 26,6 13 8,2 14 3,6 5 10,9 2,5 0,8 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2,8 38 12,8 28 8,2 59 19,2 55 2,6 80 3,3 10 10,7 1,8 0,8 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 1,5 47 12,3 35 9,2 47 21,3 38 4,5 39 2,8 22 9,8 2,2 0,8 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 2,3 43 12,3 36 9,2 48 21,2 40 4,5 40 2,8 21 9,8 2,2 0,8 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,9 35 11,3 51 7,9 63 20,0 48 2,7 77 2,5 31 9,5 2,1 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 11,3 52 7,9 65 20,0 49 2,8 70 2,6 30 10,3 2,0 0,7 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 5,3 18 19,0 3 18,2 4 27,8 9 7,6 16 2,1 46 10,7 2,6 1,2 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 5,4 15 19,0 4 18,1 5 27,8 10 7,6 17 2,1 47 10,8 2,6 1,2 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 2,9 36 10,0 64 6,2 76 14,8 81 2,4 82 1,8 67 9,1 1,7 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5,2 19 16,7 8 14,0 14 22,2 27 5,6 27 3,3 7 9,9 2,3 1,1 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 5,3 17 16,7 9 14,0 16 22,2 28 5,6 28 3,3 8 9,9 2,3 1,1 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 0,4 53 11,9 38 9,1 49 21,9 30 2,8 74 1,0 82 11,0 2,0 0,7 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 1,2 48 11,9 39 9,1 50 21,8 32 2,7 76 1,0 83 11,1 2,0 0,7 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 4,2 42 2,8 24 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 4,3 22 13,1 24 13,4 20 24,5 16 9,0 10 3,3 11 10,5 2,4 0,8 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 5,0 20 13,1 25 13,4 19 24,5 17 9,0 11 3,3 9 10,5 2,4 0,8 Jupiter European Growth I Eur Acc 9,0 2 14,4 15 15,0 12 27,1 11 6,0 24 4,1 1 9,5 2,9 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5,5 14 11,5 43 9,5 40 22,0 29 2,6 79 1,2 80 10,1 2,2 0,7 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 14,6 83 7,5 18 3,2 14 7,0 2,1 ODIN Europa C 2,7 40 11,3 50 9,5 43 23,9 19 2,3 83 2,5 32 9,2 2,6 0,8 OP-Eurooppa Indeksi II -0,6 55 9,3 67 7,9 64 19,3 53 3,6 49 1,9 54 8,8 2,2 0,6 OP-Eurooppa Indeksi 8,9 72 7,5 68 18,9 60 3,4 55 1,9 55 8,8 2,2 0,6 OP-Eurooppa Indeksi 8,9 71 7,5 69 18,9 61 3,4 54 1,9 58 8,8 2,2 0,6 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 23,4 25 4,1 44 2,1 50 8,8 2,7 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 23,4 24 4,1 43 2,1 49 8,8 2,7 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 8,1 60 18,6 66 3,0 63 1,5 75 8,2 2,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 8,1 61 18,6 67 3,0 62 1,5 74 8,2 2,3 OP-Eurooppa Plus A * 19,2 56 5,1 30 2,7 26 9,0 2,2 OP-Eurooppa Plus B * 19,2 56 5,1 30 2,7 26 9,0 2,2 Pictet-Euroland Index-P EUR 1,9 45 12,4 34 10,8 31 23,5 22 5,8 25 2,4 37 10,2 2,3 0,7 Pictet-Europe Index-P EUR 2,8 39 10,3 63 7,9 62 19,3 52 3,6 51 1,9 56 8,9 2,2 0,7 Pictet-European Equity Selection-P EUR 1,0 49 8,5 73 12,5 26 29,3 6 7,5 19 3,6 4 9,5 3,1 0,6 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2,5 42 11,2 57 8,8 54 15,7 80 2,8 71 2,1 51 8,4 1,9 0,8 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 6,0 12 15,5 11 15,5 10 24,7 15 5,7 26 2,2 44 9,7 2,6 1,0 Schroder International Selection Fund European Value 3,2 33 11,4 48 9,7 39 17,9 70 1,6 92 0,9 84 10,0 1,8 0,8 Schroder ISF EURO Equity 4,1 29 14,2 16 12,6 23 24,5 18 6,7 22 1,7 70 10,2 2,4 0,9 Schroder ISF European Equity Yield 3,0 34 10,6 60 6,7 73 16,6 74 4,6 38 1,1 81 9,3 1,8 0,7 Schroder ISF European Large Cap 4,3 23 10,9 59 9,7 38 20,0 47 2,9 65 1,7 69 9,3 2,2 0,7 Schroder ISF European Smaller Companies 6,5 10 18,2 6 16,2 7 29,1 7 8,0 15 1,6 71 8,5 3,5 1,3 Schroder ISF Italian Equity 0,4 52 14,0 19 11,9 27 36,0 3 12,2 2 0,5 89 13,9 2,6 0,7 Schroder ISF Swiss Equity 6,4 11 12,6 31 9,9 34 14,5 84-1,9 98 0,2 93 8,8 1,7 1,0 Schroder ISF UK Equity 4,2 26 9,2 69 4,4 82 12,5 89-1,2 97 1,3 78 10,5 1,2 0,6 Sparinvest SICAV European Value EUR R 2,0 44 13,4 23 11,0 30 20,1 44 4,1 45 2,1 48 10,1 2,0 0,9 Standard Life European Equity Unconstained D 9,1 70 5,6 77 13,3 86-0,8 96 0,8 85 9,5 1,4 0,6 Standard Life European Smaller Companies D 19,8 2 19,2 3 23,4 23 6,6 23 1,5 72 9,6 2,5 1,4 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 3,8 31 11,2 55 7,1 71 16,7 73 2,0 84 1,7 68 8,5 2,0 0,8 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 18,9 5 20,7 2 36,9 2 13,8 1 3,6 3 9,0 4,1 1,4 Taaleri Arvo Rein Osake A 17,1 7 16,2 8 29,4 5 9,6 7 1,8 66 8,6 3,4 1,3 Taaleri Mikro Rein Osake A * 40,0 1 12,1 3-1,9 99 11,6 3,5 UBAM - Europe Equity I CAP 2,8 37 11,4 46 6,9 72 19,3 54 3,0 61 1,5 73 9,9 2,0 0,7 UniInstitutional European Equities Concentrated 22,8 26 5,0 32 3,3 12 9,6 2,4 UniInstitutional European MinRisk Equities 5,4 16 13,1 26 9,7 37 16,9 72 4,8 36 2,0 52 7,8 2,2 0,9 Keskimäärin 3,9 12,2 10,4 20,9 4,5 2,0 9,6 2,2 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,9 10,6 8,1 19,5 4,2 1,9 9,8 2,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 56 79 84 91 99 99 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 2,5 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 19,3 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 986,3-1,0 18 956 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 6,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 489,2-0,3 23 917 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -17,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,06 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 824,6-0,7 26 432 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 25,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 1052,9 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 839,5 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1077,0 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2729,7 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 11/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 414,2 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 91,8 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 113,3 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 161,2 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 523,7 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 265,8 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,9 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 243,2 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 868,0 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton, W. E. Johnson 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 95,1 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2410,6 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 406,9 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 673,7-0,8 25 152 11/04 H. Opland 04/15 500 e -24,2 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 648,8 34,9 10 156 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 266,7 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 304,5 9,4 15 833 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 30,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 405,0 12,4 9 425 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 103,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 206,7 6,2 966 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 34,4 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 589,2 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 1803,6 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 197,7 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/15 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 259,4 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 266,7 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 15,6 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,7 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 268,7 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 122,0 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 71,8 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 221,0-1,3 732 08/15 J Koivula 08/15 50 000-1,9 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 132,6-0,1 800 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 59,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 228,0 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Saksa 670,8 03/98 Quoniam AM 03/98 100 000 Yhteensä 23 895,2 62,6 133 524 532,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

33 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - America Fund Y-USD-ACC 9,4 4 16,8 8 10,1 30 6,6 43-2,9 43 2,3 41 11,6 0,6 1,2 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 15,6 26 9,7 31 10,6 39-0,1 37 3,4 30 11,3 1,0 1,1 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 7,5 17 17,5 6 11,3 20 15,4 20 3,1 14 2,8 38 11,5 1,4 1,2 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 17,9 3 14,8 2 24,4 6 3,9 11 3,5 29 14,9 1,7 1,1 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 15,9 21 12,1 13 19,7 9 3,2 13 3,6 27 12,9 1,5 1,0 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 16,5 13 12,7 9 15,2 24 1,7 23 4,2 16 12,3 1,3 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 8,4 15 16,5 14 12,0 17 14,3 33 2,8 16 4,1 19 13,5 1,1 1,0 JPM America Equity A (acc) - USD 8,5 13 16,5 15 12,0 15 14,3 32 2,8 17 4,2 18 13,5 1,1 1,0 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 9,6 32 2,1 40 12,2 36 2,3 20 0,5 46 8,8 1,4 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 12,1 14 17,5 16 3,0 15 4,4 11 12,9 1,4 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 15,8 22 10,8 26 14,9 27 2,0 22 4,7 10 13,5 1,1 1,0 JPM US Growth A (dist) - USD 8,7 11 17,7 5 14,2 4 24,9 5 8,7 2 7,0 1 14,1 1,8 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 8,7 10 17,7 4 14,2 3 25,0 4 8,7 3 7,0 2 14,0 1,8 1,0 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 5,0 44-0,5 38 4,8 9 10,2 0,5 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,7 12 16,1 17 11,0 24 14,6 30 0,6 34 4,4 12 12,7 1,2 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 16,0 18 10,9 25 14,6 31 0,5 35 4,3 13 13,0 1,1 1,0 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 9,3 6 16,8 7 11,3 21 15,5 19 1,0 27 4,2 15 12,9 1,2 1,1 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 9,2 7 16,8 10 11,2 22 15,4 21 0,9 29 4,2 17 12,9 1,2 1,0 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 6,5 33 4,9 39 8,9 42-1,7 42 4,0 20 11,9 0,8 0,6 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 16,5 16 13,8 5 32,2 1 8,0 5 3,6 23 18,1 1,8 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 7,3 21 13,4 30 8,7 35 9,9 40-1,6 40 2,8 39 13,0 0,8 0,9 JPM US Value A (acc) - USD 7,3 20 13,4 29 8,7 36 9,9 41-1,6 41 2,8 40 13,0 0,8 0,9 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 8,5 14 14,0 28 5,3 37 11,6 37-5,6 46 1,2 45 15,3 0,8 0,8 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 9,3 5 16,6 12 13,2 6 29,2 2 6,3 6 2,8 37 17,9 1,7 0,9 ODIN USA C 20,2 8 3,5 12 5,0 8 11,8 1,7 ODIN USA B 21,3 7 4,0 10 5,1 7 11,8 1,8 OP-Amerikka Analytiikka A -3,6 44 1,9 43 OP-Amerikka Analytiikka B -3,6 44 1,9 43 OP-Amerikka Arvo A 9,0 33 15,2 23 0,9 31 3,4 32 13,7 1,1 OP-Amerikka Arvo B 9,0 32 15,2 22 0,9 30 3,4 31 13,7 1,1 OP-Amerikka Indeksi II 7,3 19 16,0 19 12,0 16 15,1 26 1,6 24 3,6 24 11,8 1,3 1,1 OP-Amerikka Indeksi 15,6 24 11,6 18 14,7 29 1,5 26 3,6 26 11,8 1,3 1,0 OP-Amerikka Indeksi 15,6 25 11,6 19 14,7 28 1,5 25 3,6 25 11,8 1,3 1,0 OP-Amerikka Kasvu A 10,3 29 19,2 11 4,9 8 5,3 6 13,6 1,4 OP-Amerikka Kasvu B 10,3 28 19,3 10 4,9 7 5,3 5 13,6 1,4 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 12,2 12 18,8 13 2,8 18 3,3 34 15,6 1,2 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 12,2 11 18,8 12 2,8 19 3,3 33 15,6 1,2 Pictet - US Equity Selection HP EUR 4,1 22 10,9 31 5,2 38 18,0 15 10,5 1 3,7 22 9,0 2,0 0,8 Pictet - US Equity Selection P USD 7,4 18 14,2 27 8,9 34 13,0 34 4,8 9 5,3 4 12,7 1,0 0,9 Pictet-USA Index-P USD 8,8 9 16,6 11 12,3 10 15,1 25 2,0 21 3,7 21 11,7 1,3 1,1 Schroder ISF US Large Cap 9,0 8 15,8 23 11,1 23 12,8 35 0,6 33 4,3 14 11,8 1,1 1,0 Schroder ISF US Smaller Companies 9,9 3 16,8 9 12,9 8 16,6 18-0,5 39 3,3 35 14,0 1,2 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 12,5 2 22,1 1 17,9 1 27,4 3 8,6 4 6,8 3 14,4 1,9 1,3 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 8,4 16 15,9 20 10,7 27 11,0 38 0,0 36 3,0 36 12,5 0,9 1,1 T. Rowe Price US Smaller Companies 12,6 1 18,4 2 13,1 7 17,1 17 1,0 28 3,5 28 13,6 1,3 1,2 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 18,2 14 0,8 32 2,2 42 16,5 1,1 Keskimäärin 8,7 15,7 10,9 16,4 2,1 3,8 13,1 1,3 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,7 16,1 12,1 15,1 2,2 3,6 11,3 1,4 1,1 Rahastojen lukumäärä 22 33 40 44 46 46 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 838,9 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 18,9 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 252,8 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 813,3 0,2 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 1,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1125,5 2,9 18 926 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 67,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 1743,3 0,5 22 206 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -80,4 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 395,8 11/88 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,5 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 226,2 02/14 J. Simon, T. Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,3 07/10 J. Alonzo, P. Vaynshtok, D. Ruhl 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 15,3 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 3,2 10/15 R. Singh, S. Lee 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 586,5 07/84 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 578,1 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,6 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 3,8 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 252,1 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 53,8 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 248,4 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 74,9 2,0 184 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 41,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 611,9 1,7 356 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 628,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 61,1-0,1 1 480 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -781,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1233,8 31,5 17 636 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000-1,3 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 51,1 0,6 1 559 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -168,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 305,6 12,0 3 104 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e -17,1 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 178,9 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2929,3 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 665,8 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 324,2 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 14 535,7 51,3 65 451-308,7 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 16,5 12 16,0 7 20,7 5 12,2 8 5,4 27 12,5 1,7 0,9 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 8,6 2 21,9 1 18,8 2 19,1 7 15,4 4 6,3 18 12,8 1,5 1,0 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 3,5 11 13,2 23 9,6 28 10,4 20 8,1 20 8,1 3 12,1 0,9 0,7 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 14,1 18 14,2 14 21,7 2 16,7 3 8,2 2 12,4 1,8 0,7 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 1,9 19 11,2 26 9,6 27 9,5 25 7,3 21 7,3 12 12,4 0,8 0,6 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 19,0 3 17,3 6 21,2 3 17,5 2 6,2 20 12,3 1,7 1,0 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 3,7 9 13,6 21 12,7 20 12,9 15 10,6 13 7,2 13 12,7 1,0 0,8 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 15,1 16 13,4 17 11,5 17 6,4 24 5,8 26 11,4 1,0 0,8 Invesco Japanese Equity Core A 5,6 5 15,8 14 11,0 24 8,5 26 1,3 30 4,4 29 12,2 0,7 0,8 Invesco Japanese Value Equity A JPY 16,5 11 14,7 12 18,0 8 14,7 6 7,0 14 11,4 1,6 0,9 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 2,9 17 12,9 24 9,8 26 13,0 13 6,9 22 6,7 17 11,3 1,2 0,7 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 12,9 25 10,6 25 13,0 14 6,9 23 6,8 16 11,6 1,1 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 3,5 12 17,0 10 15,5 11 9,5 24 10,6 12 7,8 6 11,8 0,8 0,9 JPM Japan Equity A (dist) - USD 3,5 14 17,1 9 15,6 10 9,6 23 10,7 9 7,9 5 12,5 0,8 0,9 JPM Japan Equity A (acc) - USD 3,5 10 17,1 7 15,6 9 9,7 21 10,7 10 7,9 4 12,5 0,8 0,9 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 3,5 15 17,1 8 14,6 13 9,6 22 10,7 11 7,7 7 11,8 0,8 0,9 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 12,7 19 24,6 1 19,3 1 7,0 15 11,8 2,1 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 16,0 8 19,4 6 13,4 7 8,7 1 15,8 1,2 Jupiter Japan Select L EUR Acc 13,3 22 13,0 18 10,9 18 9,2 17 5,9 25 10,8 1,0 0,7 OP-Japani 3,5 16 17,5 5 17,5 5 8,4 28 9,5 14 7,6 10 13,0 0,7 0,9 OP-Japani 3,5 13 17,5 6 17,5 4 8,4 27 9,5 15 7,6 9 13,0 0,7 0,9 OP-Japanin Tähdet A 6,0 27 6,1 21 OP-Japanin Tähdet B 6,0 27 6,1 21 Pictet-Japan Index-P JPY 4,1 8 14,2 17 11,4 23 10,6 19 6,3 25 6,2 19 12,3 0,9 0,7 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 6,0 3 16,1 13 14,1 15 15,9 9 8,6 19 7,5 11 12,2 1,3 0,8 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 2,8 18 13,7 20 11,7 21 13,1 12 6,2 26 7,6 8 12,6 1,1 0,7 Schroder ISF Japanese Equity 5,1 6 13,8 19 11,7 22 14,5 10 9,4 16 5,9 23 11,0 1,3 0,7 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 9,8 1 19,0 2 20,1 1 20,9 4 15,0 5 5,2 28 12,2 1,7 1,0 T. Rowe Price Japanese Equity I 5,9 4 17,7 4 17,7 3 13,4 11 9,1 18 5,9 24 10,2 1,3 1,0 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 4,2 7 15,2 15 13,4 16 11,6 16 3,8 29 3,7 30 15,2 0,8 0,8 Keskimäärin 4,5 15,7 14,1 13,9 9,9 6,7 12,3 1,2 0,8 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 4,4 14,5 12,6 10,8 6,3 6,1 14,6 0,8 0,7 Rahastojen lukumäärä 19 26 28 28 30 30 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,14 % Luxemburg 219,6 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 17,8 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 91,4 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 31,0 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 11,5 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 45,1 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 462,8 0,4 11 361 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä 10,8 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,72 % Luxemburg 09/11 T. Minaguchi 05/06 120000 JPY 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 P. Chesson, T. Roberts 12/09 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,77 % Luxemburg 09/11 D. Ozawa 03/07 120000 JPY 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 42,1 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 16,6 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 257,6 3,3 7 480 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 5,6 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 198,6 5,0 564 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 57,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 650,6 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2120,7 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 277,5 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 67,1 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,32 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 558,6 8,8 19 405 74,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

35 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 5,0 7 5,6 27 5,8 24 16,2 20 4,1 22 5,5 17 10,6 1,6 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 2,4 30 2,0 29 21,0 13 9,7 15 3,8 27 8,3 2,6 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 8,7 2 4,7 29 1,9 30 8,3 29-0,3 28 4,4 25 8,8 1,0 0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 9,6 1 5,5 28 2,7 28 9,1 28 0,1 27 4,5 22 8,8 1,1 0,5 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 13,3 7 15,9 1 17,8 19 8,1 18 6,9 5 10,0 1,8 0,9 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 14,2 6 15,0 3 22,3 9 10,4 12 5,0 21 11,2 2,0 1,0 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 5,8 24 3,7 27 7,6 30-1,8 30 3,0 28 12,5 0,6 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 7,1 3 12,4 12 9,1 20 15,0 22 5,1 19 5,8 11 11,2 1,4 0,8 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 16,0 1 12,4 9 12,2 23 8,3 17 5,7 13 10,4 1,2 1,1 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 6,6 23 5,7 25 15,4 21 3,5 23 5,8 12 9,8 1,6 0,5 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 7,6 21 6,0 23 29,4 5 19,3 3 2,5 30 10,3 2,9 0,6 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 10,8 19 9,8 16 24,0 8 13,1 7 4,2 26 12,4 2,0 0,7 Invesco Asian Equity A 5,9 5 12,5 11 12,1 11 19,9 15 9,8 14 5,5 16 12,6 1,6 0,8 Invesco Pacific Equity A 6,6 4 15,1 2 11,7 12 19,5 18 8,5 16 5,6 15 10,2 1,9 1,0 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 11,3 14 12,1 10 25,6 7 12,1 8 5,6 14 13,1 2,0 0,7 JPM China A (dist) - USD 1,1 18 12,8 9 14,6 6 31,8 1 20,6 1 7,7 2 15,2 2,1 0,6 JPM China A (acc) - USD 1,3 17 12,8 10 14,6 7 31,8 2 20,6 2 7,7 1 15,2 2,1 0,6 JPM Greater China A (dist) - USD 4,1 10 14,6 4 14,8 5 30,3 3 18,5 4 7,6 4 13,9 2,2 0,8 JPM Greater China A (acc) - USD 5,2 6 14,6 3 14,8 4 30,3 4 18,5 5 7,6 3 13,9 2,2 0,8 JPM Hong Kong A (dist) - USD 2,7 13 11,2 16 11,3 14 22,1 11 11,8 10 4,5 24 13,8 1,6 0,6 JPM Hong Kong A (acc) - USD 3,0 12 11,2 15 11,3 13 22,2 10 11,9 9 4,5 23 13,7 1,6 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5,0 9 14,4 5 15,8 2 20,7 14 11,4 11 6,4 10 10,6 2,0 0,9 JPM Singapore A (dist) - USD 2,0 16 5,6 25 6,2 22 19,5 16 4,5 21 6,4 9 10,1 2,0 0,4 JPM Singapore A (acc) - USD 2,4 15 5,6 26 6,2 21 19,5 17 4,5 20 6,4 8 10,1 2,0 0,4 OP-Aasia Indeksi 11,0 17 9,4 19 10,3 26 3,2 25 5,0 20 11,1 1,0 0,7 OP-Aasia Indeksi 11,0 18 9,4 18 10,3 27 3,2 26 5,0 19 11,1 1,0 0,7 OP-Aasia Indeksi II 11,4 13 9,8 17 10,7 25 3,4 24 5,0 18 11,1 1,0 0,7 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 2,6 14 12,8 8 14,3 8 26,6 6 13,6 6 6,7 7 12,4 2,2 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 4,0 11 7,1 22 5,5 26 11,1 24-0,4 29 2,8 29 12,3 0,9 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 5,0 8 10,2 20 10,7 15 21,7 12 9,9 13 6,8 6 11,4 1,9 0,7 Keskimäärin 4,5 10,3 9,8 19,4 8,8 5,5 11,5 1,7 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,4 11,8 10,2 11,0 4,1 5,0 12,6 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 18 30 30 30 30 30 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2098,7 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 941,3 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 17,2 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 376,4 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 70,0 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 3,6 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 184,1 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 12,0 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 500 EUR 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 S. Parks 02/98 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 09/92 S. Parks, T. Roberts, W. Lam 05/13 1500 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 86,0 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 954,7 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 252,0 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,5 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 14,0 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,1 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 188,0 2,6 11 576 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 19,6 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 216,5 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 409,4 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 456,9 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 355,3 2,6 11 576 19,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -9,8 7-4,9 11-0,2 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -2,9 4 0,1 9 3,5 10 12,9 9 0,7 7 0,0 5 13,2 1,0 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) 2,7 5 9,7 4 13,2 8-2,7 9-0,7 8 18,1 0,7 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -3,9 6 0,1 10 4,2 8 13,7 7 1,5 4-0,2 7 14,5 1,0 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 0,1 8 4,3 7 13,8 6 1,7 3-0,1 6 15,2 0,9 0,0 OP-Venäjä -1,3 2 4,8 3 13,6 2 18,8 4 1,2 6 0,5 3 17,9 1,1 0,2 OP-Venäjä -1,3 3 4,8 2 13,6 1 18,8 3 1,2 5 0,5 4 17,9 1,1 0,2 Pictet - Emerging Europe-P EUR -3,1 5 1,5 6 6,6 6 26,2 1 5,5 1 0,5 2 13,9 1,9 0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 3,7 4 12,6 3 13,9 5-1,2 8-1,3 10 18,7 0,8 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 1,2 1 5,8 1 9,6 5 21,8 2 5,1 2 1,5 1 13,6 1,6 0,3 Taaleri Troikka Osake A 0,9 7 4,0 9 10,6 10-4,5 10-1,2 9 14,4 0,8 0,0 Keskimäärin -3,0 1,8 8,2 16,4 0,9 0,0 15,7 1,1 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -3,3 1,9 5,9 18,0 2,0 1,4 16,3 1,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 7 11 10 10 10 10 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 134,5 0,0 19 020 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,49 % Luxemburg 128,5 0,0 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 29,3 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 199,6 9,2 19 304 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -82,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 116,2 06/95 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 363,4 01/08 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 19,7-0,3 175 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 1,1 Yhteensä 1 015,5 8,9 38 499-81,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

37 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,3 26 5,9 26 8,9 35 2,3 34 2,9 27 12,2 0,8 0,3 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 5,6 3 4,3 27 5,7 27 8,9 36 2,2 35 2,9 29 12,3 0,7 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 7,0 2 3,8 29 2,7 40 2,6 41-1,6 38 1,6 37 10,9 0,3 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 7,8 1 4,6 25 3,5 36 3,4 40-1,2 37 1,7 36 10,9 0,3 0,4 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 3,6 6 8,1 6 8,0 16 14,0 23 6,6 19 5,0 5 11,7 1,2 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 1,4 13 5,4 24 7,6 19 14,2 22 9,3 11 4,6 14 11,9 1,2 0,4 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 7,3 10 6,9 24 9,1 32 4,1 22 3,3 22 11,0 0,9 0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 6,3 19 4,7 32 14,0 24 2,5 33 3,0 26 15,2 0,9 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 11,1 3 10,5 3 22,0 9 12,1 6 5,0 9 12,3 1,8 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 3,6 7 11,1 2 10,6 2 22,2 8 11,6 7 4,8 13 12,5 1,8 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 3,7 5 11,2 1 10,6 1 22,3 7 12,3 5 5,0 8 12,6 1,8 0,7 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 3,3 8 8,9 5 8,6 12 20,3 10 11,1 8 3,4 19 12,7 1,6 0,6 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 7,4 20 17,7 15 8,2 16 4,9 12 12,4 1,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 7,9 18 18,2 14 8,4 13 5,0 10 12,4 1,5 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 0,1 15 6,6 17 7,3 21 9,8 29 1,6 36 3,1 25 10,5 1,0 0,5 Holberg Rurik 7,7 8 9,1 7 15,7 18 7,1 18 2,1 33 11,1 1,4 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 7,2 12 9,1 6 26,9 2 14,6 3 5,0 7 12,7 2,1 0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 7,2 11 9,1 5 26,9 1 14,6 2 5,0 6 12,7 2,1 0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 6,8 15 9,1 8 24,1 4 10,4 10 4,6 15 12,9 1,9 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,5 35 9,1 33 3,0 28 3,4 20 10,8 0,9 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 3,6 34 9,1 31 3,2 27 3,5 18 11,2 0,8 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2,8 39 8,3 37 2,6 32 3,3 21 10,8 0,8 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 2,3 11 7,1 14 8,8 11 19,1 12 8,3 15 3,2 24 13,1 1,5 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 2,6 10 7,1 13 8,8 10 19,1 11 8,3 14 3,2 23 13,1 1,5 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 4,0 28 4,9 31 23,8 5 14,0 4 1,6 38 11,6 2,1 0,3 JPM Russia A (acc) - USD -4,7 17 1,3 30 8,4 13 8,9 34-3,0 39-1,2 41 18,6 0,5 0,0 ODIN Emerging Markets 1,3 14 5,5 23 3,9 33 9,8 30 2,9 29 1,7 35 9,6 1,1 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,5 22 5,4 29 10,2 28 2,7 30 3,5 17 10,8 1,0 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,5 21 5,4 28 10,3 27 2,7 31 3,5 16 10,8 1,0 0,4 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 3,2 37 6,9 39-4,0 41 0,7 40 9,6 0,8 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 3,2 38 6,9 38-4,0 40 0,7 39 9,6 0,8 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 7,0 23 12,9 26 3,6 26 2,7 32 11,8 1,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 7,0 22 13,0 25 3,6 25 2,7 31 11,8 1,1 Pictet-Emerging Markets-P USD -0,3 16 6,7 16 8,2 15 17,5 16 7,9 17 5,2 4 12,3 1,4 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 2,2 12 6,5 18 7,9 17 18,4 13 8,9 12 4,9 11 12,8 1,5 0,4 Schroder ISF Emerging Markets 3,1 9 7,9 7 10,2 4 22,6 6 10,7 9 5,4 3 12,4 1,8 0,5 SKAGEN Kon-Tiki 4,3 4 6,0 20 6,2 25 17,0 17 3,6 24 5,5 2 12,5 1,4 0,4 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 7,4 9 8,4 14 14,6 20 3,8 23 1,8 34 13,3 1,1 0,5 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 10,8 4 8,9 9 26,5 3 16,9 1 5,5 1 12,7 2,1 0,7 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 5,2 30 14,9 19 4,5 20 2,9 28 11,3 1,3 Taaleri Kehittyvät Markkinat C * 14,5 21 4,3 21 2,8 30 11,3 1,3 Keskimäärin 2,8 6,8 6,9 15,0 5,9 3,4 12,0 1,3 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 2,8 7,2 8,3 18,9 9,1 5,0 12,1 1,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 17 30 40 41 41 41 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 240,8 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 174,9 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,26 % Luxemburg 820,9 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 89,6 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 814,5 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 416,3 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1774,9 0,0 60 208 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 4,4 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 597,2 0,2 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 502,6 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 79,4 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 19,0 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 38,2 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 02/11 A. Arora, J. Weng, G. Iwanicki 03/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12,2 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 634,8 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 62,8 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 118,1-2,8 2 266 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e -3,1 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,27 % Suomi 247,6 13,8 19 619 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -12,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,27 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 56,8 0,7 1 903 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 7,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 226,3 2,7 10 836 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 18,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 377,2 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead 11/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,60 % Luxemburg 890,1 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,3 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 15,2-0,4 159 04/13 V. Manninen 04/13 50 000 3,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 100 g Yhteensä 8 226,7 14,1 94 991 21,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz China Equity IT 12,3 20 13,3 13 18,4 19 12,2 15 5,3 24 14,0 1,3 0,6 Allianz China Equity A 2,5 15 10,2 29 10,7 21 15,3 24 11,6 18 5,2 26 14,1 1,1 0,5 Allianz Little Dragons AT 9,8 31 8,2 30 15,7 22 9,6 19 5,6 22 11,9 1,3 0,6 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 5,0 35 3,8 35 9,5 30 3,1 31 3,5 33 9,8 1,0 0,4 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 16,6 3 19,0 2 27,1 9 14,2 11 5,6 23 13,8 2,0 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,7 19 13,1 14 20,6 16 11,6 17 5,6 19 11,7 1,8 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 17,0 2 17,4 3 27,6 7 17,0 6 6,1 15 13,2 2,1 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 14,3 10 11,1 20 15,1 25 4,0 26 7,4 6 13,6 1,1 0,7 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 2,5 36 3,6 36-4,2 37-3,5 37 1,2 37 16,6-0,2 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 1,3 37-2,8 37 3,3 36-2,4 36 1,7 36 10,4 0,3 0,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 4,4 6 10,2 28 12,3 18 22,1 14 11,9 16 5,7 17 11,2 2,0 0,7 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 15,6 7 12,9 15 15,5 23 5,9 24 6,2 13 13,0 1,2 0,9 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 9,9 30 7,7 31 20,0 17 9,0 21 4,3 30 9,8 2,1 0,6 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 4,6 5 13,0 18 14,4 8 25,8 11 14,4 10 5,8 16 13,2 2,0 0,8 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 15,7 6 16,9 5 27,1 10 16,2 7 5,1 27 14,7 1,9 0,9 Henderson Horizon China I2 17,9 1 19,6 1 27,8 6 17,6 5 6,5 12 13,5 2,1 0,9 Invesco Greater China Equity A 5,4 3 16,4 5 13,6 12 24,2 13 13,4 13 4,8 29 11,9 2,1 1,0 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 13,0 17 9,7 25 29,6 4 19,6 3 3,1 35 9,4 3,2 0,9 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 7,0 33 6,3 33 10,9 28 3,0 33 3,8 32 9,9 1,1 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 7,0 32 6,3 32 11,0 27 3,1 32 3,9 31 9,8 1,2 0,5 JPM India A (dist) - USD 2,6 14 11,0 25 9,2 26 8,8 32 3,9 27 6,8 10 14,5 0,6 0,5 JPM India A (acc) - USD 2,7 12 11,0 24 9,2 27 8,8 31 3,9 28 6,8 9 14,5 0,6 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 3,3 8 13,8 13 14,2 10 16,4 21 9,0 22 5,6 21 14,6 1,1 0,8 JPMTaiwan A (acc) - USD 5,0 4 13,9 12 14,2 9 16,4 20 9,0 20 5,6 20 14,6 1,1 0,8 Jupiter China Select L Eur Acc 13,7 14 10,1 22 21,0 15 13,6 12 6,1 14 12,4 1,7 0,7 Jupiter India Select L Eur Acc 16,4 4 16,0 7 7,6 35-2,4 35 8,8 2 16,8 0,5 0,8 OP-Intia * 2,1 17 10,3 27 8,4 29 8,3 34 3,6 30 6,8 8 14,8 0,6 0,5 OP-Intia 2,1 16 10,3 26 8,4 28 8,3 33 3,6 29 6,8 7 14,8 0,6 0,5 OP-Kehittyvä Aasia * 6,5 2 6,5 34 5,9 34 10,7 29 6,1 23 3,3 34 9,5 1,2 0,4 OP-Kiina * 3,2 10 11,1 22 10,1 23 30,6 3 20,2 2 8,2 3 13,8 2,2 0,5 OP-Kiina 3,2 9 11,1 23 10,1 24 30,6 2 20,2 1 8,2 4 13,8 2,2 0,5 Pictet-Greater China-P USD 3,9 7 12,2 21 14,1 11 28,7 5 18,5 4 5,6 18 13,8 2,1 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 2,7 13 15,1 8 12,6 17 12,3 26 0,8 34 5,0 28 13,5 0,9 0,8 Schroder ISF Asian Opportunities 7,2 1 14,2 11 17,3 4 30,9 1 14,7 9 7,6 5 11,9 2,6 1,0 Schroder ISF Emerging Asia 3,1 11 13,7 16 16,6 6 24,4 12 12,4 14 6,7 11 12,4 2,0 0,9 Standard Life China Equities D 15,0 9 12,7 16 27,6 8 16,2 8 5,3 25 14,1 2,0 0,8 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 13,7 15 11,8 19 19,3 18 4,1 25 8,8 1 16,4 1,2 0,6 Keskimäärin 3,8 11,9 11,3 18,2 9,4 5,6 13,0 1,5 0,7 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 4,6 13,7 12,0 11,3 6,0 5,6 13,1 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 17 37 37 37 37 37 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 61,5 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 179,4 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 103,5 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 71,5 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 40,1 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 36,7 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 10,1 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 166,1 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 4,1 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 53,4 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 882,0 0,4 66 235 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 4,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 229,7 0,2 26 750 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 175,5 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 07/92 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/10 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 37,2 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 369,0 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 50,6 05/01 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 8,0 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 346,8 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 147,8-1,8 16 915 04/04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -10,0 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 202,5-6,4 2 463 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-13,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 150,3 4,5 15 705 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 0,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 154,8 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 250,8 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,0 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,0 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 752,4-3,1 128 068-17,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

39 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 0,0 7 4,2 3 8,1 3 4,4 4-1,4 3 21,9 0,4 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 0,0 6 4,4 2 8,2 2 4,4 3-1,4 2 22,1 0,4 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 0,3 5 1,5 6 5,6 6 4,1 5-3,2 9 24,0 0,2 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -0,6 11 4,4 1 15,7 1 12,1 1-2,9 8 26,8 0,6 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 1,7 1 0,4 4 2,1 5 5,0 7 5,6 2-1,8 6 20,9 0,3 0,0 Henderson Gartmore Latin America I 0,2 2 0,7 3 2,9 4 7,9 4 1,6 12 0,4 1 16,2 0,5 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -3,4 13-0,3 12 3,0 8 4,1 6-1,8 5 28,9 0,1-0,1 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -3,4 14-0,3 14 2,8 9 3,9 7-1,9 7 28,6 0,1-0,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD -0,8 4-0,5 9-0,3 11 2,5 11 2,0 10-3,2 10 21,9 0,1 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD -0,6 3-0,5 8-0,3 10 2,5 10 2,0 9-3,2 11 21,9 0,1 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -0,6 10-0,3 13 2,4 12 1,9 11-3,3 12 21,6 0,1 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 1,1 1 1,2 7 0,4 14 0,7 13-3,8 13 21,1 0,0 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 1,1 2 1,2 8 0,4 13 0,7 14-3,8 14 21,1 0,0 0,1 Schroder ISF Latin American -1,7 5-2,1 12 0,3 9 6,1 5 3,4 8-1,4 4 20,7 0,3-0,1 Keskimäärin -0,3-0,5 1,5 5,0 3,6-2,3 22,7 0,2 0,0 MSCI EM Latin America TR -0,1-0,4 1,0 3,6 2,4-2,2 22,5 0,2 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 14 14 14 14 14 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 61,5 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 71,2 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 83,1-0,5 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 448,0-0,1 20 703 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 80,4 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,7 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 196,6 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 116,0-1,1 3 963 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -3,1 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 1 085,5-1,7 24 666-3,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 0,0 6-5,7 6 3,3 7 0,3 2-2,5 7 15,6 0,2 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD -1,0 4 2,5 3 2,9 2 10,3 2-0,4 4 0,1 3 14,4 0,7 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD -0,6 3 2,5 4 3,0 1 10,3 1-0,4 3 0,0 4 14,4 0,7 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 2,4 5 2,9 3 10,2 4-0,5 5-0,1 5 13,8 0,8 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD -0,1 2 3,4 2-3,3 5 5,0 6-2,9 7-1,2 6 10,4 0,5 0,2 OP-Afrikka A * -2,8 7-11,3 7 10,2 3 7,6 1 2,2 1 11,0 1,0-0,2 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 1,6 1 8,8 1-0,6 4 7,2 5-2,4 6 1,1 2 11,9 0,6 0,6 Keskimäärin 0,0 2,4-1,7 8,1 0,2 0,0 13,1 0,7 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 2,8 7,2 8,3 18,9 9,1 5,0 12,1 1,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 4 7 7 7 7 7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 51,9 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 104,3 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 5,6 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 32,0-0,1 3 984 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -11,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 3,7 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 197,5-0,1 3 984-11,0 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 4,6 20 7,3 47 4,7 56 11,3 61 1,4 52 2,9 55 9,3 1,2 0,6 Aberdeen Global World Equity E2 7,3 46 4,9 55 11,4 60 1,5 51 2,9 53 9,4 1,2 0,6 Aurejärvi Best Global Ideas R 13,1 54 5,1 12 2,7 59 5,5 2,4 Aurejärvi Best Global Ideas A 15,2 38 5,4 9 2,8 57 5,8 2,7 Aurejärvi Best Global Ideas I 15,8 33 5,7 8 2,8 56 5,8 2,8 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 11,6 11 17,2 24 1,3 53 2,2 65 11,0 1,6 Carmignac Investissement A EUR acc 4,1 24 7,1 48 4,2 57 8,8 62 0,8 56 0,4 71 10,3 0,9 0,6 Carnegie WorldWide 0,3 34 2,6 51 0,2 Carnegie Worldwide Ethical 0,4 33 3,6 50 0,4 Dividend House Global Aristocrats B -2,5 66 1,8 67 Dividend House Global Aristocrats A -2,5 67 1,8 68 Elite Osake A 9,7 32 19,9 9 4,7 18 3,6 38 9,5 2,1 Elite Osake C 3,8 35 Elite Osake D 3,9 34 Elite Osake E 3,9 31 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 13,9 13 12,3 9 17,3 22 4,2 23 4,6 14 10,0 1,8 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 11,5 37 8,7 37 14,6 45 3,0 42 3,3 41 10,0 1,5 0,9 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 7,1 3 14,1 9 12,6 7 17,5 19 3,7 31 4,5 18 10,4 1,7 1,0 FF - International Fund Y-USD-ACC 14,0 10 10,1 28 12,8 55 2,1 48 3,2 45 9,6 1,4 1,0 FF - World Fund Y-EUR-ACC 6,5 6 17,0 3 13,8 4 19,6 13 4,7 16 4,4 20 10,5 1,9 1,1 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 7,8 44 17,6 18 4,4 20 4,5 17 9,5 1,9 Handelsbanken Global Selective (AI EUR) 8,8 36 18,7 15 4,9 15 4,6 16 9,4 2,0 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 13,6 18 10,3 23 17,3 23 3,6 34 3,9 33 10,5 1,7 1,0 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 13,9 11 10,6 20 17,7 17 3,7 30 3,9 32 10,5 1,7 1,0 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 13,1 22 12,4 8 20,4 8 9,2 3 4,0 29 11,1 1,9 0,9 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 15,3 5 10,3 22 21,2 4 12,6 2 4,7 13 10,9 2,0 1,0 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 3,9 26 12,8 26 10,8 17 19,3 14 5,1 11 3,1 51 9,9 2,0 0,9 HCP Focus * 18,5 2 21,7 3 6,0 7 7,4 3,0 HCP Quant * 4,9 54 14,1 48 8,0 4 9,3 1,5 Henderson Horizon Global Property I2 4,5 21 8,9 43 7,6 47 2,9 64-1,5 64 1,4 70 11,5 0,3 0,6 Henderson Horizon Global Technology I2 12,3 1 20,9 1 21,3 1 32,7 1 13,1 1 8,4 1 15,6 2,1 1,2 Holberg Global 5,5 10 13,7 16 11,1 14 16,6 29 4,3 21 2,2 66 9,9 1,7 1,0 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 10,8 39 9,4 33 15,1 40 2,5 45 4,4 21 10,0 1,5 0,8 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 4,1 23 12,4 30 9,3 34 16,3 30 3,4 38 4,0 30 11,0 1,5 0,8 JPM Global Financials A (acc) - USD 0,8 32 12,9 25 10,1 24 27,1 2 7,6 5 4,2 27 13,5 2,0 0,8 JPM Global Focus A (dist) - EUR 5,8 9 12,7 28 10,0 30 15,7 36 0,0 58 3,2 46 11,5 1,4 0,8 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,8 8 12,7 27 10,0 29 15,7 37 0,0 59 3,2 47 11,5 1,4 0,8 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 1,2 52 1,8 58 4,6 63-0,2 60 0,1 72 2,9 1,7 0,4 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 4,1 49 5,4 53 0,1 65-5,4 68 1,7 69 9,0 0,0 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5,4 11 13,4 20 10,5 21 17,4 21 2,0 49 3,8 37 10,9 1,6 0,9 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 5,2 13 12,5 29 8,7 38 16,6 28 1,7 50 4,9 10 10,9 1,6 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 4,0 25 11,8 33 8,6 39 12,7 56-1,0 61 3,2 42 12,1 1,1 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 4,1 22 11,8 34 8,6 40 12,7 57-1,1 62 3,2 43 12,1 1,1 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 11,8 35 8,6 41 12,6 58-1,2 63 3,1 50 12,2 1,1 0,7 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 300,6 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 6,5 1,4 86 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 1,6 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 594,8 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,8 0,1 316 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 8,0 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 17,4-0,3 521 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR -2,6 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 15,7 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 14,5 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 141,6 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 215,7 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 715,6 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 108,4 0,5 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -1,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 3154,4 0,6 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 6,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,45 % Ruotsi 2705,2 0,1 110 948 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 214,3 0,3 14 277 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 2,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,67 % Ruotsi 1258,8 0,1 100 152 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 31,2 93 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 12,8 508 06/14 P. Havia 06/14 5 000-2,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 290,4 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2227,0 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 186,5 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,2 10/10 J. Davidson, G.P. Maxwell 02/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,2 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 64,4 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 105,0 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,4 03/11 Y. Romahi, W. V. Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Y. Romahi, W. V. Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,4 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,6 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,7 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

41 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 2,7 27 11,7 36 8,9 35 16,8 26 3,3 40 2,9 54 9,6 1,8 0,9 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -1,8 65-0,6 73 ODIN Global C 5,0 16 11,9 32 11,2 13 15,8 34 2,5 44 3,8 36 9,5 1,7 0,9 OP-Ilmasto 2,4 30 14,8 7 11,0 15 19,8 10 3,6 33 5,1 6 9,9 2,0 1,1 OP-Ilmasto 2,4 31 14,8 8 11,0 16 19,7 11 3,6 35 5,1 7 9,8 2,0 1,1 OP-Maailma 4,6 19 10,5 40 7,7 45 13,9 49 3,1 41 3,2 48 9,5 1,5 0,8 OP-Maailma 4,7 18 10,5 41 7,7 46 13,9 50 3,0 43 3,2 49 9,5 1,5 0,8 OP-Maailma II 5,3 12 11,2 38 8,3 42 14,5 46 3,4 39 3,2 44 9,5 1,6 0,8 OP-Maailma Indeksi A 2,3 64 OP-Maailma Indeksi B 2,3 61 OP-Maailma Indeksi II A 2,3 61 OP-Maailma Indeksi II B 2,3 61 OP-Private Osakestrategia A * 14,3 47 2,2 46 2,7 58 9,3 1,6 OP-Puhdas Vesi A 5,5 51 13,4 53 0,8 54 3,5 39 10,1 1,4 OP-Puhdas Vesi B 5,5 52 13,4 52 0,8 55 3,5 40 10,0 1,4 OP-Vähähiilinen Maailma A 14,7 44 3,8 29 4,2 26 9,5 1,6 OP-Vähähiilinen Maailma B 14,7 43 3,8 28 4,1 28 9,5 1,6 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 13,9 15 10,7 19 18,6 16 5,0 13 4,2 24 10,3 1,8 1,0 Pictet-Premium Brands-P EUR 5,9 7 8,4 45 5,8 50 19,7 12 4,6 19 4,3 23 9,7 2,1 0,6 Pictet-Security-P USD 8,7 2 15,0 6 13,3 5 15,8 35 5,2 10 4,5 19 11,0 1,5 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 6,5 4 12,9 24 9,7 31 12,3 59 0,2 57 3,0 52 10,2 1,2 0,9 Sifter Fund Global R 5,1 15 13,9 14 10,1 27 14,8 42 3,9 27 6,1 2 10,4 1,5 1,1 Sifter Fund Global I 5,1 14 13,9 12 10,1 25 14,9 41 3,9 26 6,1 4 10,4 1,5 1,1 Sifter Fund Global PI 15,1 39 4,1 24 6,1 3 10,3 1,5 SKAGEN Global 4,8 17 9,5 42 7,9 43 16,3 31 3,6 36 4,7 12 9,7 1,7 0,6 SKAGEN Vekst 2,5 29 8,8 44 7,5 49 21,2 5 3,7 32 4,2 25 9,6 2,3 0,6 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 13,3 21 10,1 26 17,5 20 4,7 17 4,3 22 10,4 1,7 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 13,7 17 11,7 10 16,9 25 4,2 22 5,0 8 11,1 1,6 1,1 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 13,6 19 11,6 12 16,8 27 4,1 25 5,0 9 11,1 1,5 1,1 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 2,6 28 13,0 23 10,8 18 16,1 32 3,4 37 4,6 15 11,0 1,5 1,0 Standard Life Global Equities D 11,9 31 7,6 48 13,7 51 2,1 47 2,6 60 9,7 1,4 0,9 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,5 5 19,2 2 15,9 3 21,0 7 4,9 14 5,3 5 11,9 1,8 1,2 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,5 4 13,2 6 21,0 6 6,8 6 4,8 11 11,4 1,9 1,0 Zenito Silver and Gold A -8,9 68-6,8 71-1,4 76 24,1-0,4 Zenito Silver and Gold B -8,8 67-6,7 70-1,4 75 24,1-0,3 Zenito Silver and Gold C -8,6 66-6,6 69-1,4 74 24,1-0,3 Keskimäärin 4,7 11,9 9,7 14,9 2,8 3,4 10,7 1,6 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,4 14,0 10,8 15,5 2,8 3,4 9,7 1,6 1,1 Rahastojen lukumäärä 34 52 58 68 71 76 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 11,2 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 415,2 4,8 8 305 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e -10,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 170,8 0,5 12 978 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä 23,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,88 % Suomi 218,5 0,6 25 552 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä -11,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,88 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,28 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % Suomi 20,0 19,6 662 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 19,6 0,1 % 0,1 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,62 % Suomi 98,3 1,9 280 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 8,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,3 0,3 7 445 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 3,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 155,9-2,0 1 905 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 1,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 4526,4 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 549,1 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2659,0 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,80 % Luxemburg 13,0 06/03 Pharus Management SA 25 000 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 2,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 1,6 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 30,3 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 147,2 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 3,2 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 363,0 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 140,5 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,25 % Suomi 15,3 0,0 90 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 3,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,85 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 24 349,7 28,6 284 118 92,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 14,5 1 12,8 1 12,8 2 1,6 2 4,0 1 9,7 1,3 1,1 Pictet Nutrition P EUR 6,8 2 6,4 2 13,6 1 2,2 1 2,4 2 9,2 1,5 0,5 Keskimäärin 10,6 9,6 13,2 1,9 3,2 9,5 1,4 0,8 MSCI World - Consumer Staples 9,6 7,3-0,3-5,4 1,3 9,8 0,0 0,8 7,3 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 285,5 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 219,4 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 504,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 5,6 2 12,7 4 9,4 4 13,1 4 3,1 4 0,8 7 11,0 1,2 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 7,3 7 6,7 6 6,0 6-0,8 8 2,5 3 9,4 0,7 0,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 14,9 1 12,8 2 20,7 1 6,0 3 3,6 1 12,7 1,7 0,9 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 8,7 6 5,4 7 1,3 9-3,2 10 1,1 6 11,0 0,2 0,6 Invesco Global Real Estate Securities A 1,0 6 6,2 9 3,2 9-0,8 11-5,1 11 1,4 4 10,8 0,0 0,5 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged -1,3 7 4,0 11 0,4 11 4,3 7 0,0 7-0,2 10 9,1 0,5 0,3 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 1,9 5 7,1 8 4,0 8-0,5 10-3,0 9 1,3 5 11,3 0,0 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 6,1 10 1,9 10 4,1 8 1,5 6 0,1 9 9,0 0,5 0,5 Jupiter Global Financials L Eur Acc 4,7 3 13,8 3 11,5 3 20,4 2 6,9 2 3,3 2 13,2 1,6 0,9 ODIN Kiinteistö C 9,6 1 14,4 2 14,1 1 13,8 3 8,9 1-0,8 11 11,0 1,3 1,0 OP-Kiinteistö 2,7 4 9,1 5 6,9 5 11,2 5 2,6 5 0,7 8 11,1 1,0 0,6 Keskimäärin 3,4 9,5 6,9 8,5 1,5 1,3 10,9 0,8 0,7 MSCI World - Finance -0,5 12,0 8,5 21,2 3,6 2,8 13,3 1,6 0,8 Rahastojen lukumäärä 7 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 599,1 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 2,0 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 525,9 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,1 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,30 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,32 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 14,2 09/06 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 71,6 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 172,9 16,6 1 635 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e 0,3 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 83,1 2,1 3 872 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 3,3 Yhteensä 1 478,9 18,7 5 507 3,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

43 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Invesco Energy A -4,1 3-4,4 3-12,5 4-13,5 4-9,5 4-1,1 4 22,4-0,6-0,2 ODIN Energi C -8,2 4-7,9 4-12,4 3 1,9 3-3,2 3 2,3 3 15,0 0,1-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD -0,9 2 11,4 2 7,0 2 19,2 1 6,3 1 6,3 1 11,8 1,7 0,7 Pictet-Water-P EUR 6,4 1 12,9 1 11,1 1 14,0 2 1,4 2 3,9 2 10,2 1,4 1,0 Keskimäärin -1,7 3,0-1,7 5,4-1,2 2,8 14,8 0,7 0,3 MSCI World - Energy -1,3-0,5-4,9-1,1-1,5 1,8 14,9-0,1 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 02/01 N. MacDonald 07/14 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 135,3-2,8 12 108 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -20,0 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 582,0 05/07 L. Diana, X. Chollet, C. Roessing 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 625,7 01/00 Gottelier, H. P. Portner, P.Rohner 05/01 ei minimiä 4 schop, S. Yhteensä 5 343,0-2,8 12 108-20,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 25,0 1 24,7 1 27,2 1 8,8 2 7,7 1 12,8 2,2 1,5 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 7,5 3 3,5 3-0,3 3-3,6 3-0,7 3 9,4 0,0 0,6 Pictet - Digital P USD 11,7 1 20,6 2 19,6 2 22,6 2 9,8 1 5,5 2 12,6 1,8 1,3 Keskimäärin 11,7 17,7 15,9 16,5 5,0 4,2 11,6 1,3 1,1 MSCI World - Information Technology 10,0 20,8 19,7 28,3 11,1 8,6 13,3 2,1 1,3 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 414,6 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 21,3 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 579,7 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 2 015,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 8,3 2 7,2 3 10,1 5-2,5 6 2,6 5 12,2 0,9 0,5 Holberg Triton -6,6 6-0,7 5 0,6 6 9,2-0,7 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 3,2 4 3,7 4 17,6 2 11,7 1 3,8 3 8,4 2,1 0,3 Invesco Asia Infrastructure A Acc -0,5 1 6,4 3 7,4 2 12,7 3 5,8 3 5,5 1 10,8 1,2 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -7,1 2-6,8 5 1,5 5 12,6 4 4,6 4 3,3 4 17,0 0,8-0,3 Pictet-Timber-P USD 10,4 1 10,4 1 24,2 1 6,3 2 5,4 2 12,5 2,0 0,7 Keskimäärin -3,8 4,3 6,0 11,8 4,2 3,5 11,7 1,0 0,3 MSCI World - Industrials 5,0 13,9 11,1 17,1 2,6 3,1 10,2 1,7 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 18,0 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 60,5 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,55 % 2,03 % Luxemburg 03/06 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 136,4 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/17 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 446,8 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 661,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Carnegie Medical 4,2 4 6,6 5 0,6 FF - Global Health 15,0 3 1,0 Care Fund Y-EUR-ACC 6,4 2 8,6 3-2,1 3 1,9 1 11,5 0,8 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 10,7 1 16,8 2 8,8 1 19,0 1 4,1 1 1,6 2 13,6 1,4 1,0 Pictet-Biotech-P USD 9,2 3 17,4 1 4,0 3 18,2 2-1,3 2-5,4 4 22,2 0,8 0,7 Pictet-Health-P USD 10,1 2 13,2 4 2,3 4 7,3 4-3,8 4-1,6 3 14,1 0,5 0,8 Keskimäärin 8,6 13,8 5,4 13,3-0,8-0,9 15,3 0,9 0,8 MSCI World - Health Care 8,9 14,4 6,4 10,4-1,0 0,1 11,9 0,9 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 42,3 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 247,2 0,0 22 211 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -1,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 245,9 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 455,3 06/04 N. Flury, G. Biollaz 04/15 ei minimiä Yhteensä 2 318,5 0,0 22 211-1,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

45 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Elite Value Hedge C * 15,7 1 16,4 1 19,6 1 3,0 6 0,5 20 7,9 2,5 1,5 AJ Elite Value Hedge A * 2,6 13 0,4 21 Estlander & Partners Alpha Trend C * -4,6 27 2,8 10 Estlander & Partners Freedom A * -0,4 9 0,3 23 7,4 11 2,5 14 5,3 5 10,9 0,7 0,0 Estlander & Partners Freedom B * 0,1 8 0,8 21 7,9 10 2,8 10 5,4 4 10,9 0,8 0,0 Estlander & Partners Freedom C * 0,8 6 1,5 17 8,7 8 3,1 4 5,4 2 10,9 0,8 0,1 Estlander & Partners Freedom D * 1,1 5 1,8 15 9,0 7 3,3 2 5,5 1 10,9 0,9 0,1 Estlander & Partners Freedom E * 0,6 7 1,3 18 8,5 9 3,0 5 5,4 3 10,9 0,8 0,1 Estlander & Partners Presto C * -0,2 1-3,9 10 1,0 20 11,4 4 2,9 8 4,5 7 14,2 0,8-0,3 Estlander & Partners Presto D * 0,2 24 10,6 6 2,5 15 4,4 9 14,2 0,8 Estlander & Partners Presto E * 0,8 22 11,1 5 2,8 11 4,5 8 14,2 0,8 Estlander & Partners Presto F * 1,5 16 12,0 3 3,2 3 4,5 6 14,2 0,9 HCP Black * 4,0 3 1,0 19-7,6 26-7,0 29-3,2 29 4,8-1,5 0,6 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,6 4-0,6 26 0,0 20-2,1 19 0,1 23 2,5 0,1 0,5 Jupiter Europa L Eur A Acc 6,8 2 8,4 2 17,5 2 5,3 1 0,9 16 5,4 3,3 1,0 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 3,0 14-2,2 22-4,2 24-0,9 28 8,9-0,2 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 8,4 3 3,1 16-1,0 18 0,4 22 9,2 0,4 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,2 25 0,1 18 0,3 16 0,0 24 1,5 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 3,6 12 4,6 14 2,9 9 0,6 18 2,0 2,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 3,1 13 4,1 15 2,6 12 0,6 19 2,0 2,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 7,1 5 0,0 19-2,5 21 2,2 12 8,5 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 6,6 6-0,5 21-2,7 22 2,2 13 8,5 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 4,2 9-3,1 24-4,3 25-0,8 26 5,0-0,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 3,7 11-3,4 25-4,6 26-0,9 27 4,9-0,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 5,0 7-8,6 27-4,9 28 1,3 14 8,4-1,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 3,8 10 4,8 13 3,0 7 0,6 17 2,0 2,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 7,3 4 0,2 17-2,4 20 2,2 11 8,5 0,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 4,4 8-2,9 23-4,2 23-0,8 25 5,0-0,5 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * 7,4 12-1,0 17 1,0 15 8,5 0,9 Keskimäärin -0,2 2,7 3,6 4,4 0,0 1,9 8,0 0,7 0,3 3kk Euribor -indeksi 1,1 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 10 26 27 29 29 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,52 % Suomi 13,3 1,4 401 09/05 J. Rajakenttä 09/05 1 000 000 EUR 3,9 3,0 % 1,0 % 2,50 % b Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b Suomi 7,5-0,1 5 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR 8,1 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 99,6 0,3 569 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -3,4 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,95 % Suomi 1,5-0,7 84 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000-0,8 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,70 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,20 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,44 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 28,4 174 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-0,8 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 349,6 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 126,1 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 26,2 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1237,3 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% 2,30 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä Yhteensä 1 889,4 0,9 1 233 7,1 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 1,4 1-4,8 4-3,1 5-16,3 13-7,3 14-2,2 13 5,1-3,1-0,9 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -4,6 3-3,5 6-22,3 14-13,1 15-0,7 12 9,4-2,3-0,4 Elite Optimi C * 1,4 7-0,5 10 2,4 5 4,5 0,4 Elite Optimi E * 2,6 5 0,4 8 2,5 3 4,5 0,7 Elite Optimi D * -0,2 9 2,5 4 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -7,2 5-7,1 7 7,0 1 6,1 1 5,9 1 13,4 0,6-0,5 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -3,2 11-1,4 12-0,5 11 3,0-1,0 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,3 2-6,4 12-6,8 13 0,9 8 8,3-0,7 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 6,9 2 1,9 3 2,7 2 7,9 0,9 OP-Metsänomistaja B * 3,7 3 1,9 2 0,1 35,6 OP-Raaka-aine * -9,9 2-13,2 6-14,8 8-1,3 9 0,7 5 2,3 6 10,0-0,1-1,1 OP-Raaka-aine -9,9 3-13,2 7-14,8 9-1,3 10 0,7 6 2,3 7 10,0-0,1-1,1 OP-Vuokratuotto B * 4,6 1 3,0 4 1,3 4 0,8 4,3 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 0,9 2 0,2 4-1,1 8-1,0 11-0,1 10 2,4-0,3 0,4 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 2,7 1 0,5 3 2,0 6 0,4 7 0,7 9 3,2 0,7 0,6 Keskimäärin -6,1-5,6-4,1-1,8-1,1 1,4 5,9 2,5-0,4 3kk Euribor -indeksi 1,1 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 9 14 15 13 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,91 % Luxemburg 1 503,8 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,92 % Luxemburg 551,4 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,20 % Suomi 20,5-0,4 356 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 EUR 2,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,70 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 5 000 000 EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,70 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 107,5-0,1 0 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä -6,2 0,0 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 212,1 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 23,5 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 4,0 % 0,0 % a 1,50 % 1,95 % Suomi 117,6 3 876 10/14 T. Tilli 10/14 5 000 21,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,87 % Suomi 21,7-0,5 3 142 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 ei minimiä -0,3 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,24 % Suomi 1 033,0 24 096 04/13 A. Tenhunen 07/15 5 000 91,6 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 280,3 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2 121,6 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 5 993,0-1,0 31 470 108,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

47 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR 3,1 52 1,7 33 0,6 57 1,8 1,9 Active Multi-Strategy T EUR 3,1 53 1,7 34 0,6 58 1,8 1,9 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,3 7 3,7 29 2,7 35 3,3 51-0,4 56 0,4 60 6,3 0,6 0,5 Elite Trendi C 4,4 23 9,8 20 1,1 45 2,0 26 5,5 1,9 Elite Trendi D 2,2 19 Elite Trendi E 2,2 18 Estlander & Partners Dynamic A * 0,7 41 8,3 27 2,8 22 2,0 28 5,5 1,6 Estlander & Partners Dynamic B * 1,2 40 8,8 24 3,1 20 2,0 24 5,5 1,7 Estlander & Partners Dynamic C * 1,7 38 9,4 21 3,3 15 2,1 21 5,5 1,8 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 8,7 6 6,9 14 11,5 15 3,6 12 1,4 45 5,8 2,0 0,9 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,5 7 7,4 7 5,8 39-0,8 57 2,5 16 8,3 0,7 0,9 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 6,1 19 3,9 27 2,3 56-2,4 60 2,9 9 8,5 0,3 0,7 Front Maltillinen A1 3,0 54 0,5 51 1,3 47 3,0 1,1 Front Signal B * Front Signal D * Front Strategia A3 5,7 20 5,2 20 6,5 34 1,7 36 1,9 32 4,5 1,5 0,7 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,3 8 8,9 5 7,2 10 12,1 14 2,8 25 1,7 34 7,9 1,6 0,8 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 5,7 3 13,5 3 11,8 3 18,5 3 4,5 6 3,2 6 10,6 1,8 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 5,8 1 13,6 1 12,1 1 18,7 2 4,6 4 3,3 4 10,8 1,8 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 5,7 2 13,6 2 12,1 2 18,7 1 4,6 5 3,3 5 10,8 1,8 0,9 Handelsbanken Varainhoito 25 5,9 37 2,5 26 1,4 46 3,1 2,0 Handelsbanken Varainhoito 50 4,1 9 7,8 15 6,7 15 10,2 19 3,1 19 1,8 33 5,3 2,0 1,0 Handelsbanken Varainhoito 75 14,9 7 4,0 11 2,4 17 7,5 2,0 Invesco Asia Balanced A Acc 1,9 15 5,3 22 3,7 28 4,5 46 1,0 47 3,7 1 8,2 0,6 0,5 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 2,2 33 0,1 43 9,0 22 6,4 2 2,1 23 3,7 2,5 0,3 Invesco Balanced-Risk Allocation A 3,6 30 3,6 29 5,8 38 3,4 14 2,1 20 5,2 1,2 0,5 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 3,8 12 6,4 18 4,6 22 8,8 25 5,5 3 2,6 12 4,5 2,0 1,0 JPM Global Income A (div) - EUR 4,5 26 3,6 30 6,9 32 2,8 23 1,1 51 3,3 2,2 0,8 JPM Global Income A (acc) EUR 5,5 21 3,6 31 6,9 33 2,8 24 1,1 52 3,3 2,2 1,0 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 8,5 8 7,0 13 2,3 57-2,5 61 2,7 11 9,3 0,3 0,8 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 4,3 48 3,3 17 0,9 56 4,0 1,2 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,7 16 4,8 25 3,4 33 4,9 42 7,5 1 2,6 13 4,1 1,3 1,1 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 4,3 27 5,0 21-2,7 62-5,2 62 1,4 41 8,4-0,3 0,5 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,5 35 1,5 39 1,8 60 0,0 55-0,1 63 2,3 0,9 0,6 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 4,7 6 8,1 12 7,4 9 4,6 44-1,3 59 3,6 3 8,3 0,6 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 5,6 4 8,1 11 7,4 8 4,6 43-1,2 58 3,7 2 8,4 0,6 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,6 34 0,5 42 1,4 61 0,4 52 0,2 61 1,5 1,1 1,0 OP-Kestävä Maailma A 7,3 30 2,4 29 1,9 30 5,0 1,5 OP-Kestävä Maailma B 7,3 30 2,4 29 1,9 30 4,9 1,5 OP-Maltillinen A 5,0 23 4,2 24 6,2 35 0,8 50 2,0 27 5,4 1,2 0,7 OP-Maltillinen B 5,0 24 4,2 25 6,2 36 0,8 49 2,0 25 5,4 1,2 0,7 OP-Taktinen Salkku * 3,9 11 8,0 13 7,2 11 12,9 11 2,5 27 1,5 37 6,5 2,0 0,8 OP-Taktinen Salkku * 3,9 10 8,0 14 7,2 12 12,9 12 2,5 28 1,5 38 6,5 2,0 0,8 OP-Private Strategia 25 A * 4,5 45 1,0 46 0,9 55 2,8 1,7 OP-Private Strategia 50 A * 7,9 29 1,3 41 1,5 39 4,9 1,7 OP-Private Strategia 75 A * 11,2 16 1,7 35 2,1 22 7,2 1,6 OP-Private Tavoitetuotto A * 4,0 50 1,3 42 1,2 48 2,5 1,8 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 5,5 40 1,8 32 1,6 36 3,5 1,7 OP-Rohkea A 1,6 18 8,4 10 6,1 18 10,6 17 1,6 37 2,5 14 7,5 1,5 0,8 OP-Rohkea B 1,6 17 8,4 9 6,1 19 10,6 18 1,6 39 2,5 15 7,5 1,5 0,8 OP-Varovainen A 3,4 32 2,4 37 2,2 59 0,1 54 1,4 44 3,5 0,7 0,9 OP-Varovainen B 3,4 31 2,4 36 2,2 58 0,1 53 1,4 42 3,5 0,7 0,9 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,4 32 2,7 55 0,8 48 1,1 50 2,4 1,3 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 5,0 5 10,1 4 7,8 6 12,8 13 4,0 10 2,8 10 6,0 2,2 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,0 14 4,3 28 3,1 34 5,1 41 1,6 38 1,2 49 2,8 2,0 1,2 Taaleri Aktiivi A * 9,7 4 14,0 8 3,3 16 1,5 40 6,4 2,2 Taaleri Aktiivi C * 13,6 10 3,1 18 1,4 43 6,4 2,2 Taaleri Allokaatio 100 A 8,5 5 17,6 5 4,2 8 3,0 7 9,9 1,8 Taaleri Allokaatio 100 C 17,2 6 4,1 9 3,0 8 9,9 1,8 Taaleri Allokaatio 25 A 4,2 26 4,5 47 1,3 43 1,1 53 3,9 1,2 Taaleri Allokaatio 25 C 4,2 49 1,1 44 1,1 54 3,9 1,2 Taaleri Allokaatio 50 A 7,4 16 6,2 17 8,9 23 2,1 31 1,9 29 6,1 1,5 0,8 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 13,7 9 3,5 13 0,0 62 4,4 3,2 Taaleri Maltillinen Omistaja B * Taaleri Optimi A 3,2 13 7,1 17 6,4 16 8,7 26 1,4 40 1,7 35 6,8 1,3 0,7 Taaleri Rohkea Omistaja * 17,8 4 4,3 7-0,4 64 6,7 2,7 Taaleri Varovainen Omistaja A * 8,0 28 2,8 21 0,5 59 1,9 4,5 Taaleri Varovainen Omistaja B * Keskimäärin 3,9 6,7 5,2 8,0 2,0 1,8 5,6 1,6 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,4 14,0 10,8 15,5 2,8 3,4 9,7 1,6 1,1 Rahastojen lukumäärä 18 35 43 62 62 64 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,80 % Suomi 7,5 0,0 52 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 0,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,80 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 83,9-1,6 1 344 12/12 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR -16,3 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,16 % Suomi 8,3 0,0 53 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g 0,3 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,65 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,15 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 104,4 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 30,0 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 62,6 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 14,2-1,2 74 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-7,6 0,0 % 0,0 % 1,12 % Suomi 3,0 0,0 58 10/17 M. Veikkola 06/16 100 000 EUR -0,1 1,0 % 1,0 % 1,62 % Suomi 10/17 M. Veikkola 06/16 10 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,18 % Suomi 49,2-9,2 179 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-11,5 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,31 % Ruotsi 220,0 0,0 8 018 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 481,5 0,0 21 226 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 485,3-0,1 30 006 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 174,9-0,1 23 806 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,94 % Ruotsi 21,6 1,2 253 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 6,4 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,53 % Ruotsi 107,9-1,1 15 700 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Ruotsi 21,7 1,5 408 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 2,5 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,67 % Luxemburg 10/08 M. Shiao, K. Hu 07/15 10000 USD 5,0 % 0,0 % 1,28 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Shiao, K. Hu 07/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 353,9 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 5470,2 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 983,2 05/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 53,0 10/16 M. Schoenhaut, E. Bernbaum, T. Sheikh 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 107,0 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 13,4 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 147,5 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 44,7 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 42,2 0,5 1 559 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 4,4 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,34 % Suomi 1849,1 20,7 184 234 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 182,9 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,34 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,82 % Suomi 85,3 1,7 369 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 7,0 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,82 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,12 % Suomi 1213,1-2,0 2 155 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 22,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,28 % Suomi 2199,4 27,3 4 054 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 187,2 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,46 % Suomi 596,2 11,0 1 315 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 37,0 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,66 % Suomi 82,5 2,8 372 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 17,6 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 57,5 1,5 155 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 5,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,59 % Suomi 386,9 4,5 60 758 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 39,5 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,99 % Suomi 1045,4-5,0 83 542 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä 42,2 0,0 % 0,5 % 0,95 % 0,99 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 250,7 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 84,6 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 22,8 0,3 146 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 3,9 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 10,3-0,8 101 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 1,6 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 14,5-0,1 103 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000-0,9 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 52,9-0,4 333 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-13,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 28,2 2,7 333 01/16 S. Lang 01/16 100 g 13,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 15,6-0,1 89 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,11 % Suomi 8,7 0,8 259 01/16 S. Lang 01/16 100 g 3,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,84 % Suomi 29,1 2,2 199 01/16 S. Lang 01/16 100 g 14,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR Yhteensä 17 123,8 57,1 441 253 547,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

49 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,8 2 4,7 3 2,4 1-0,3 4 2,0 1 1,2 1 3,8 0,0 7,2 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,8 10 0,1 10 0,0 2 0,1 10 0,1 10 0,8 0,4 OP-Obligaatio Prima 3,2 5 1,5 7 1,3 9-1,6 10 0,1 9 0,5 9 2,5-0,5 6,7 OP-Obligaatio Tuotto 5,1 1 2,2 5-0,3 3 1,5 4 1,0 4 3,6 0,0 7,3 OP-Obligaatio Tuotto 5,1 2 2,2 6-0,4 5 1,5 5 1,0 3 3,6 0,0 7,3 OP-Reaalikorko 2,6 7 1,1 9 1,6 8-0,7 9 0,3 7 0,8 7 2,9-0,1 9,0 OP-Reaalikorko 2,6 6 1,1 8 1,6 7-0,7 8 0,3 8 0,8 6 2,9-0,1 9,0 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,5 4 4,0 6 2,2 4-0,6 7 1,6 3 1,1 2 3,8-0,1 Schroder ISF EURO Bond 5,7 1 4,3 5 2,4 2 0,9 1 1,6 2 0,9 5 2,4 0,5 Schroder ISF EURO Government Bond 4,5 3 4,4 4 2,4 3-0,6 6 1,2 6 0,7 8 3,5-0,1 Keskimäärin 4,0 3,2 1,8-0,4 1,0 0,8 3,0 0,0 7,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 5,0 4,6 2,7-0,2 1,7 1,1 3,8 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 71,5 0,0 2 105 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -6,8 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 99,6 02/09 D. Tan 02/09 35 000 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 700,7 102,2 1 029 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000 76,9 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 493,2-104,7 3 773 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -170,8 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,55 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 366,8 21,8 475 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 119,6 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 759,0 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 490,8 19,2 7 382 18,9 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) -0,8 12-0,5 11-0,3 2-0,1 2 0,3 9 2,2 0,0 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 4,5 1 5,1 1-5,1 7-4,7 9 1,6 1 7,8-0,6 JPM Global Government Bond A Acc 2,1 7 1,7 8-1,8 5 0,3 1 0,4 8 2,7-0,5 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,1 10-0,3 10-1,0 3-0,6 3 0,0 11 0,7-1,0 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 2,6 5 3,0 7-5,7 11-5,8 12 1,5 2 7,9-0,7 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,4 11-0,6 12-1,5 4-0,6 4-0,1 12 1,0-1,2 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,8 4 1,9 7 3,6 4-5,3 8-3,1 5 1,0 6 7,0-0,7 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,9 3 1,9 9 3,6 3-5,3 8-3,5 8 1,1 5 5,1-1,0 Pictet-USD Government Bonds-P 5,3 2 3,3 2 4,0 2-6,9 11-5,4 9 1,3 4 8,4-0,8 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,8 5 2,8 3 3,2 6-5,6 10-5,8 11 1,4 3 8,1-0,7 Schroder ISF Global Bond 5,9 1 2,8 4 3,2 5-4,5 5-3,4 6 0,7 7 5,7-0,7 SKAGEN Tellus 2,6 6 2,3 6 0,8 9-0,2 1-1,4 5 0,0 10 4,4 0,0 Keskimäärin 4,5 1,9 2,2-3,6-2,8 0,8 5,1-0,7 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,1 1,9 3,5-6,6-4,6 1,0 5,2-1,2 Rahastojen lukumäärä 6 12 12 11 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 253,3 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 244,5 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 19,7 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 10,6 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 53,8 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 155,2 08/01 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 556,7 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 427,4 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 721,3 1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

51 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 6,5 5 7,5 5 1,2 16-2,2 22 2,1 4 8,1 0,2 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 7,1 2 8,1 3 1,7 14-2,0 20 2,2 3 8,1 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-5,9 41-5,5 44-7,2 47-7,0 47-1,7 41 9,2-0,8 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-0,9 35-0,2 35-1,9 34-4,3 42-1,2 38 9,1-0,2 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,3 6 0,8 28 1,6 30-3,1 40-4,0 36 1,5 14 9,3-0,3 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 2,4 16 3,2 20 6,0 4 3,5 2 0,2 23 5,4 1,2 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,8 11 0,0 29 0,5 32-2,4 37-4,5 43-2,3 46 10,2-0,2 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,5 1 6,5 4 7,8 4-0,4 26-2,9 25 1,8 11 7,8 0,0 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 0,1 33-1,4 31-3,9 33-1,7 43 7,6-0,1 4,7 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 4,5 8 2,2 8 0,2 24 2,5 1,9 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 3,4 16-1,0 36-0,7 41-2,2 36-4,7 45-1,6 40 8,3-0,2 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -4,1 40-4,5 43 1,7 15 0,4 17-3,2 47 8,3 0,2 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,6 5 3,6 12 4,8 12 5,6 5 4,3 1 0,7 18 4,2 1,4 Invesco Emerging Markets Bond A 2,3 18 1,2 25 3,1 22-3,9 45-3,7 32 1,9 10 8,7-0,4 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 4,4 9 5,4 9-3,7 42-3,4 29 1,6 13 7,7-0,4 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,4 24 1,8 29 0,5 22 1,8 10 0,0 32 3,8 0,2 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 1,4 23 1,8 28 0,5 21 1,8 9 0,0 31 3,9 0,2 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 4,4 10 5,4 10-3,7 43-3,4 30 1,6 12 7,7-0,4 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 2,8 17 2,7 15 3,6 15 3,8 10 2,5 6 0,1 27 4,8 0,9 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,9 15 2,7 14 3,6 14 3,9 9 2,6 5 0,2 22 4,8 0,9 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -0,8 34-0,5 38-1,9 35-4,2 39-1,7 44 8,4-0,2 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD -0,7 33-0,4 37-1,8 33-4,0 34-1,6 39 9,2-0,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 5,2 7 5,0 11-0,7 29-3,5 31 0,9 16 8,1 0,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,2 19 1,4 31 3,7 11 1,8 11-0,6 34 4,8 0,8 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 3,1 23 6,1 3 1,5 13 2,1 5 9,1 0,7 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 3,1 21 6,1 2 1,6 12 2,2 2 9,5 0,7 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,6 22 1,8 27 0,6 19 1,2 15 0,0 30 2,0 0,5 4,7 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,6 21 1,8 26 0,6 20 1,2 14 0,0 29 2,0 0,5 4,7 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 5,0 10 2,2 18 3,5 17 4,5 7 3,2 4 0,6 20 3,8 1,3 6,2 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 5,0 9 2,2 17 3,5 18 4,5 6 3,2 3 0,6 21 3,8 1,3 6,2 OP-EMD Local Currency * -0,6 30-0,5 39-0,5 28-3,1 27-0,7 36 8,7 0,0 5,1 OP-EMD Local Currency * -0,6 31-0,5 40-0,5 27-3,1 26-0,7 35 8,7 0,0 5,1 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,1 7 2,1 20 3,3 19-5,4 46-4,6 44 0,7 19 7,9-0,6 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,4 12-1,1 37-0,4 36-3,7 44-4,3 41-1,0 37 9,2-0,4 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 1,2 26 2,5 24-0,8 30-4,1 37 1,1 15 7,1-0,1 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,0 2 5,6 6 7,0 7-2,6 38-3,3 28 2,3 1 8,9-0,3 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD -0,6 32 0,0 34-0,3 25-4,3 40-2,2 45 15,8 0,0 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 4,1 14 2,9 13 3,5 16-3,7 41-4,1 38 1,9 8 7,8-0,4 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,1 8 4,3 11 4,3 13-3,0 39-5,0 46-0,1 33 7,2-0,4 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R -1,2 38-4,0 42 2,3 12 0,4 18 0,1 26 8,5 0,3 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -3,1 39-7,1 45-1,5 32-1,2 19 0,1 25 8,9-0,1 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 4,3 13 0,9 27 1,9 25 0,2 23-4,0 35-1,7 42 9,2 0,1 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,8 3 7,4 1 9,8 1 2,0 13-2,4 23 1,9 6 8,1 0,3 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 6,8 3 7,3 6 0,9 17-2,6 23 1,9 7 7,8 0,2 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 7,9 4 4,9 8 5,8 8-0,2 24-2,2 21 1,9 9 8,2 0,0 UniInstitutional Asian Bond and Currency 8,8 2 6,2 1 2,3 7 0,7 17 2,5 2,6 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 0,8 18 0,8 16 0,0 28 0,9 1,2 Keskimäärin 5,3 1,8 2,5 0,2-1,5 0,2 7,1 0,3 5,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,1 9,0 7,2 8,4 5,2 1,4 2,9 3,0 Rahastojen lukumäärä 18 41 45 47 47 47 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 88,2 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 3,3 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 270,0 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,94 % Luxemburg 459,3 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 270,5 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 81,6 0,0 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 2,9 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 88,3 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,86 % Luxemburg 12/06 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1 500 5,0 % 0,0 % 1,60 % 1,86 % Luxemburg 07/08 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/17 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/17 1500 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 14,6 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 33,7 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 73,0 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 13,7 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 15,5 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 56,9-0,3 252 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,06 % Suomi 198,4-0,7 1 064 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 47,4 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,06 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 109,9 1,0 1 854 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -6,5 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 492,2 06/06 S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 4 315,1 06/06 S. Lue-Fong, Team Emerging Debt 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 51,3 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 6 438,3 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 226,9 11/07 S. Lue-Fong, M-T. Barton 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 19,1 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 32,7 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 34,0 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 117,2 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 232,3 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 13 735,7 0,1 3 170 42,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

53 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,8 12 3,3 4 1,9 13 0,6 22 1,6 2,3 Elite Korko C 2,0 11 0,7 21 Elite Korko D 2,1 8 0,7 20 Elite Korko E 2,2 6 0,7 19 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,6 2 2,8 4 0,3 21 1,7 20 0,8 17 3,5 0,2 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,6 3 2,6 6 0,6 19 1,9 12 0,9 13 3,5 0,3 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 4,3 5 2,8 5 2,4 10 2,0 10 1,0 9 2,6 1,0 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 1,6 15 1,2 14 0,4 20 0,4 25 0,2 25 1,0 0,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 1,7 16 1,7 19 0,8 18 2,0 1,0 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 2,0 14 1,8 14 0,8 15 2,0 1,1 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 2,0 15 1,8 15 0,8 16 2,0 1,1 4,9 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 0,1 20-0,3 21 2,3 12-0,4 28-0,6 28 4,6 0,6 2,8 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 0,5 19 0,2 18 2,7 7-0,1 27-0,6 27 4,6 0,7 2,8 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 4,1 6 2,6 7 3,1 5 2,7 3 1,1 6 2,1 1,7 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,8 6 1,8 14 0,4 16 1,2 17 1,7 18 1,0 8 2,1 0,8 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,9 1 3,8 10 1,9 11 2,8 6 2,5 4 1,2 3 2,0 1,6 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 3,4 13 1,6 13-0,4 25 1,1 21 0,9 14 2,9 0,0 JPM Euro Corporate Bond A Acc 3,4 12 2,3 10 2,4 11 2,1 7 1,1 4 2,2 1,2 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,4 4 9,9 1 9,1 1 13,8 1 17,6 1 5,1 1 8,7 1,6 OP-Korkosalkku 1,8 9 0,7 17 0,1 19-0,3 24 0,4 24 0,2 23 0,8 0,1 1,0 OP-Korkosalkku 1,8 8 0,7 18 0,1 20-0,3 23 0,4 23 0,2 24 0,8 0,1 1,0 OP-Yrityslaina 4,6 3 4,0 9 2,5 9 2,6 9 1,8 17 1,0 12 1,8 1,6 4,9 OP-Yrityslaina 4,6 2 4,0 8 2,5 8 2,6 8 1,8 16 1,0 11 1,8 1,6 4,9 Pictet-EUR Bonds-P 4,3 5 4,4 4 3,0 2 0,8 18 2,0 9 1,1 5 3,3 0,4 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,1 7 0,9 16 0,2 17 0,2 22 0,3 26 0,1 26 0,6 0,9 Standard Life European Corporate Bond D 4,1 7 2,8 3 2,2 13 2,2 5 1,0 10 1,8 1,4 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 3,8 11 1,1 15 3,6 3 0,5 22 1,1 7 2,8 1,4 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 9,1 2 5,4 2 2,1 2 2,4 3,9 Keskimäärin 3,6 3,2 2,0 2,5 2,2 0,9 2,5 1,1 3,5 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,9 2,7 2,4 2,0 1,0 2,0 1,4 Rahastojen lukumäärä 9 20 21 25 28 28 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,50 % Suomi 35,3 0,9 929 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR 13,2 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,35 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,20 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 67,8 07/09 D.Simner & J.Church 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 167,3 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 50,7 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 327,9 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 47,7 0,5 425 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 6,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 647,8 0,0 5 977 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 2 354,8 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 05/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 47,6 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 4,4 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 882,6 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 350,1 2,4 12 773 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä 9,6 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1 619,6-76,2 4 680 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -169,2 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 549,9 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 04/17 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 492,0 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1077,8 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % Luxemburg 156,5 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 9 879,8-72,4 24 784-141,5 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 10,6 1 6,7 1 5,7 4-1,6 19-2,6 18 2,3 1 8,5-0,2 JPM Aggregate Bond A Acc USD 5,0 5 5,0 6-5,0 26-4,5 27 2,0 7 7,7-0,6 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 2,0 17 1,4 20-0,8 16 0,7 12 0,5 22 2,1-0,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 3,8 3 1,9 6-0,7 30 4,8 0,9 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,7 10 3,5 11 4,3 2 3,0 1 1,0 15 2,5 1,8 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,3 9 2,4 15 3,2 12-5,0 27-3,3 21 1,4 12 5,8-0,8 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,0 8 2,4 16 3,2 13-5,1 28-3,3 23 1,3 13 5,9-0,8 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 6,5 1-1,1 17-3,7 26 1,8 8 8,2-0,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,9 14 3,3 4 1,6 8 0,2 24 2,2 1,7 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,6 13 2,4 15 1,8 9 2,2 3 0,7 18 2,8 0,8 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) 0,6 20 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 5,6 4 6,1 3-2,5 21-3,1 20 2,3 2 7,8-0,3 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 2,6 14 2,4 16 1,7 10 2,1 4 0,7 19 2,9 0,7 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 0,2 20 0,6 23 2,9 5 0,9 10-0,3 29 5,6 0,6 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -1,0 21-0,8 24 2,5 6-0,6 17-0,9 31 5,5 0,5 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 1,4 13 0,5 13 0,1 25 1,8 0,9 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,1 18 1,0 21 1,5 11 0,0 15-0,2 27 1,3 1,4 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 4,0 7 4,5 7-3,0 25-5,2 30 1,4 11 8,2-0,3 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,3 15 0,0 15-0,2 28 2,2 0,0 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 5,0 4 3,8 9 4,5 8-5,5 29-4,8 29 1,5 10 7,5-0,7 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,4 3 3,8 8 4,4 9-5,5 30-4,8 28 1,6 9 7,5-0,7 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,8 19 0,8 22-1,4 18 0,4 14-0,1 26 2,5-0,4 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -2,8 22-2,9 19 2,1 3 7,7-0,3 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,7 10 2,4 7 0,8 11 0,5 21 1,5 1,8 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 6,0 2 5,3 5 7,7 1 2,9 2 1,1 14 3,2 2,5 OP-Yrityslaina Amerikka A -2,8 24-3,5 25 2,0 6 8,0-0,3 7,7 OP-Yrityslaina Amerikka B -2,8 23-3,5 24 2,0 5 8,0-0,3 7,7 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 7 3,3 11 2,1 18 2,0 8 2,0 5 1,0 16 2,1 1,1 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,4 2 5,9 3 6,1 2-2,4 20-3,3 22 2,1 4 7,8-0,3 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 4,8 5 5,0 6 2,3 17 1,5 12 1,7 7 1,0 17 3,8 0,5 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,8 6 2,8 12 1,9 19 1,2 14 1,1 9 0,3 23 3,2 0,5 Keskimäärin 5,6 3,3 3,3-0,3-0,9 0,9 5,0 0,3 7,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,9 2,7 2,4 2,0 1,0 2,0 1,4 Rahastojen lukumäärä 9 21 24 30 30 31 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,78 % Luxemburg 5324,4 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 24,7 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 2,9 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,7 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 13,2 11/88 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 154,2 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,3 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 325,9 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 301,9 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 801,6 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b Luxemburg 02/15 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 62,8 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 11 099,2 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 732,5 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 899,3-49,8 621 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä -18,3 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1 029,4 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 53,1 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 26,4 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 20 867,0-49,8 621-18,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

55 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 56 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,6 1 6,5 2 4,9 6 7,2 6 3,7 3 1,2 4 1,7 4,5 Henderson Horizon Euro High Yield I2 7,1 1 7,9 3 3,7 4 1,2 3 2,1 3,9 Holberg Kreditt -1,4 6-2,2 8 3,8 8 0,6 10-0,6 13 5,7 0,7 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 1,7 9 0,5 9 OP-High Yield 5,6 2 6,3 3 5,8 4 7,9 4 3,4 5 1,2 5 1,4 5,7 2,9 OP-High Yield 5,6 3 6,3 4 5,8 5 7,9 5 3,4 6 1,2 6 1,4 5,8 2,9 T. Rowe Price European High Yield Bond 8,5 1 6,9 2 6,3 7 2,4 7 0,8 8 1,8 3,6 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,0 4 4,3 5 3,0 7 2,9 9 2,4 8 1,0 7 1,9 1,7 Taaleri Korkeammat Korot A 6,9 3 9,9 1 3,9 1 1,7 1 1,5 6,6 2,6 Taaleri Korkeammat Korot C 9,7 2 3,8 2 1,7 2 1,5 6,5 2,6 Taaleri Lyhyet Korot A 0,2 12 1,6 Taaleri Lyhyet Korot B 0,2 10 1,6 Taaleri Lyhyet Korot E 0,2 10 1,6 Keskimäärin 5,7 5,1 4,8 7,0 2,9 0,8 2,1 4,3 2,3 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,0 7,3 5,8 8,1 4,3 1,1 1,4 6,1 Rahastojen lukumäärä 4 6 8 9 10 13 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,82 % Luxemburg 1110,4 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 241,7 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 459,0 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 659,8-6,1 3 079 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -6,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 463,1 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 34,2 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 46,5 1,1 126 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 21,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 54,4 24,8 49 09/17 Heikki Nystedt 09/17 10 000 EUR h 54,3 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h Yhteensä 3 089,5 19,8 3 254 68,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR 0,7 25 5,3 11 1,8 14 0,4 23 3,9 1,5 Allianz US High Yield Bond AT 5,3 16 4,6 12 0,0 25-3,9 27 1,8 11 8,3 0,0 Allianz US High Yield Bond IT 6,0 9 5,3 10 0,7 23-3,6 25 1,8 9 8,3 0,1 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,1 9 5,8 12 3,2 19 6,5 9 2,3 8 1,4 14 3,6 1,9 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,7 2 5,4 15 3,8 15 7,4 7 2,0 12 0,3 27 2,5 3,1 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 9,1 2 9,7 1 0,6 24-3,3 23 2,1 4 7,9 0,1 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 6,8 7 5,5 8 8,1 5 4,0 3 1,1 18 1,7 4,8 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 8,4 5 8,0 3 2,9 18-2,4 18 1,9 8 8,2 0,4 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,6 4 3,2 20 2,8 23 4,7 13 1,9 13 0,2 29 2,4 2,0 Invesco Global High Income A 0,2 24 0,3 27-5,4 29-6,1 29 1,4 15 8,7-0,6 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,4 6 7,0 5 0,9 21-3,1 22 1,9 7 8,2 0,1 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 1,6 11 5,8 13 3,1 21 8,4 3 3,2 5 1,6 12 4,2 2,1 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 1,9 10 5,8 14 3,1 20 8,4 4 3,3 4 1,6 13 4,1 2,1 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 5,2 7 8,8 3 6,5 6 3,9 15-2,2 17 3,1 1 9,5 0,4 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 6,2 8 6,3 7-0,3 26-3,0 21 2,2 3 8,1 0,0 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 3,1 21 2,7 24 4,0 14 2,2 10 0,6 21 1,9 2,3 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,3 8 4,3 17 3,3 18 5,5 10 2,2 11 0,3 26 2,4 2,4 OP-Private Korkostrategia A * 1,1 20 0,5 16 0,3 28 1,7 0,8 4,1 Pictet-EUR High Yield-P 5,6 5 6,0 10 4,5 13 7,7 6 4,0 2 1,2 17 3,5 2,3 Pictet-US High Yield-P USD 5,9 11 5,3 11 0,8 22-3,8 26 1,8 10 9,2 0,1 Schroder ISF US Dollar Bond 6,7 3 4,2 18 4,4 14-4,4 27-4,4 28 1,3 16 7,4-0,6 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 2,2 23 0,3 26 6,6 8 2,2 9 0,4 25 7,4 0,9 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 9,4 2 3,1 6 2,0 6 6,6 1,5 Standard Life Global High Yield D 4,1 19 3,1 22 5,2 12 2,4 7 0,4 24 2,3 2,4 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 9,3 1 8,4 4 7,8 4 2,6 19-2,8 20 2,0 5 8,3 0,4 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,5 6 2,8 22 3,7 16-5,2 28-3,6 24 1,0 19 5,9-0,8 Taaleri Korko Allokaatio A 3,7 17 3,9 16 1,7 15 0,6 22 1,2 3,5 2,4 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 10,6 1 8,7 2 3,5 17-2,6 19 2,5 2 8,6 0,4 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,5 9 12,4 1 5,5 1 0,6 20 1,0 13,1 Keskimäärin 5,0 5,7 4,6 3,6-0,1 1,3 5,4 1,6 3,2 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,4 5,9 5,0 7,3 2,7 0,5 2,2 3,5 Rahastojen lukumäärä 11 24 27 29 29 29 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 0,6 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 341,5 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1107,5 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 161,0 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 480,9 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 462,0 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1500 USD 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 2,1 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 97,3 05/01 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 158,8 06/04 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,8 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 164,8 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,96 % Suomi 54,4 0,9 132 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000 1,1 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 837,2 09/01 R. Gaiser, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 426,2 11/09ekete, C. Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 38,0 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 508,3 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 142,3 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 60,2-0,2 208 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 10,2 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,49 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 59,0 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 5 109,6 0,8 340 11,3 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 2,4 3 2,7 3-5,3 7-5,7 7 1,0 3 1,5 3 8,0 OP-Likvidi 0,1 5 0,0 6-0,1 1-0,1 2 0,0 5 0,0 5 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,1 6 0,0 7-0,1 2-0,1 1 0,0 4 0,0 6 0,1 0,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,3 4 0,4 5-7,7 8-7,2 8-2,5 9-1,5 9 4,6 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,2 7-0,3 8-0,5 3-0,2 3-0,1 6 0,0 7 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -4,8 9 1,2 4-13,1 9-7,8 9-1,8 8 0,6 4 8,5 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 2,7 1 3,2 1-4,8 5-5,5 5 1,1 1 1,6 1 8,1 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 2,6 2 3,0 2-5,0 6-5,6 6 1,1 2 1,5 2 8,1 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,3 8-0,5 9-0,7 4-0,4 4-0,2 7-0,1 8 0,0 Keskimäärin 0,3 1,1-4,2-3,6-0,2 0,4 4,2 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 9 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 10/17 50 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 240,4-11,7 1 418 03/09 OP Varainhoito Oy 03/09 ei minimiä -60,9 0,0 % 0,0 % 0,05 % 0,05 % Suomi 03/09 OP Varainhoito Oy 03/09 30 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 797,8 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1902,7 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 122,4 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 2519,9 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 239,3 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 413,3 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 235,9-11,7 1 418-60,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

57 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 58 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Invesco Euro Reserve A -0,1 5-0,2 5-0,4 3-0,2 3-0,1 5 0,0 5 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,2 6-0,3 6-0,5 4-0,3 4-0,1 6 0,0 6 0,1 OP-Dollari A 2,3 1 2,9 2-5,0 5-6,0 6 1,4 2 1,6 2 8,3 0,2 OP-Dollari B 2,3 2 2,9 1-5,0 6-6,0 5 1,4 1 1,6 1 8,3 0,2 OP-Euro 0,2 4 0,1 4-0,1 2-0,1 2-0,1 4 0,0 4 0,1 0,2 Taaleri Parkki A * 0,7 3 0,5 3 0,2 1 0,1 1 0,0 3 0,0 3 0,0 0,3 Keskimäärin 0,9 1,0-1,8-2,1 0,4 0,5 2,8 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 5,0 % 0,0 % 0,35 % 0,05 % Luxemburg 10/99 P. Mueller 06/14 1000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/06 35 000 215,5 J. 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 18,8-1,6 976 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -8,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,08 % Suomi 778,2-32,2 19 687 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000-245,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 265,8 1,5 176 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000-4,4 Yhteensä 1 278,2-32,3 20 839-258,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,5 4 0,4 5 2,6 1 0,6 2 0,3 4 0,3 3 0,9 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,2 13-0,3 12-0,5 11-0,3 12-0,1 13-0,1 14 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,4 2 2,8 2-5,2 14-5,6 14 1,0 2 1,5 2 8,0 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,1 12-0,3 11-0,3 9-0,1 9-0,1 11 0,0 10 0,2 0,6 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,2 9 0,0 9 0,0 7 0,0 7 0,0 9 0,0 9 0,2 0,6 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,2 14-0,3 13-0,5 10-0,3 11-0,1 12 0,0 13 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 10 0,0 8 0,0 8 0,0 10 0,0 11 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 2,7 1 3,1 1-5,0 13-5,5 13 1,0 1 1,5 1 8,0 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,1 11-0,3 14-0,6 12-0,2 10-0,2 14 0,0 12 0,3 OP-Korkotuotto II 1,1 6 0,3 6 0,6 3 0,3 4 0,1 6 0,1 5 0,2 0,8 OP-Korkotuotto 0,8 8 0,1 8 0,4 6 0,2 6 0,0 8 0,1 8 0,2 0,8 OP-Korkotuotto 0,8 7 0,1 7 0,4 4 0,2 5 0,1 7 0,1 7 0,2 0,8 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,1 5 0,5 4 0,4 5 0,3 3 0,2 5 0,1 6 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 2,0 3 1,2 3 1,8 2 0,8 1 0,4 3 0,2 4 0,3 Keskimäärin 0,9 0,5-0,4-0,7 0,2 0,3 1,4 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 14 14 14 14 14 14 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 85,2 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 117,5 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 54,9 2,7 502 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -45,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 J. McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 266,1 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1041,8 0,0 2 762 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000-89,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 955,9 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 2 521,4 2,6 3 264-135,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

xx.x.2017