RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 600,00 400,00 200,00 0,00 200,00 400,00 600,00 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.6.2017
1 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kauppiaankatu 7, 00160 Helsinki East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland C Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 4-31 32-33 34-55 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
3 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 4,8 12 16,0 20 11,6 20 26,8 16 10,0 16 0,7 3 11,4 2,4 1,0 Alfred Berg Suomi Fokus B 3,2 19 14,9 24 8,5 28 21,7 26 9,6 21-1,7 28 11,6 1,9 0,9 Danske Invest Suomen Parhaat K * 12,9 15 22,2 25 9,5 22-0,6 13 12,5 1,8 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 4,1 14 18,0 11 15,6 5 33,2 4 11,9 3 1,4 1 9,3 3,6 1,4 Danske Invest Suomi Osake 4,1 15 16,2 17 11,3 23 23,5 24 9,0 24-0,7 15 12,0 2,0 1,0 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 7,8 1 21,6 3 16,3 3 39,2 1 8,8 25-0,2 11 12,6 3,1 1,4 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 5,7 4 18,2 10 12,7 16 24,5 23 9,7 19-0,5 12 11,9 2,1 1,1 eq Suomi 1 K 3,8 16 16,1 19 13,8 11 26,5 18 10,3 14 0,2 7 10,9 2,5 1,0 Evli Suomi Pienyhtiöt B 7,4 2 22,0 2 18,0 2 35,5 2 11,9 2 0,6 6 10,3 3,5 1,6 Evli Suomi Select B 2,7 21 14,9 23 11,4 22 24,5 22 11,1 6-1,0 22 11,5 2,1 0,9 FIM Fenno 2,3 22 17,4 13 10,0 27 18,4 28 8,4 26-0,9 21 10,3 1,8 1,1 Fondita Equity Spice 5,0 10 16,1 18 14,2 8 33,6 3 12,1 1 0,9 2 11,1 3,0 1,0 LähiTapiola Osinko Suomi A 3,5 18 14,7 25 11,1 24 25,5 19 10,2 15-0,1 8 9,6 2,7 1,0 Nordea Pro Suomi I K 5,2 7 17,4 14 11,7 19 27,2 15 10,4 13-1,3 26 11,5 2,4 1,1 Nordea Suomi 3,7 17 15,7 22 10,3 26 25,4 20 9,4 23-0,8 17 11,4 2,3 1,0 Nordea Suomi Indeksirahasto 19,5 7 13,7 12 28,2 12 10,9 8-1,2 25 12,2 2,3 1,2 Nordea Suomi Indeksirahasto I 19,9 6 14,1 9 28,7 9 11,1 5-1,2 24 12,2 2,4 1,2 Nordea Suomi Small Cap 17,1 15 14,1 10 27,9 13 7,2 27-0,2 10 11,2 2,5 1,2 POP Suomi * 4,8 11 16,0 21 11,6 21 26,7 17 9,9 17 0,7 5 11,4 2,4 1,0 SEB Finland Small Cap B 3,0 20 16,6 16 16,0 4 28,4 10 9,9 18-0,1 9 10,6 2,7 1,1 SEB Finlandia B 4,5 13 18,2 9 12,7 17 32,0 6 10,6 12-0,9 18 12,2 2,6 1,1 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 6,3 3 20,7 4 14,8 6 27,8 14 11,1 7-1,4 27 12,4 2,3 1,2 Seligson & Co Phoebus 5,3 5 12,3 26 10,8 25 20,4 27 3,5 28-0,8 16 9,3 2,2 1,1 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5,0 8 20,0 5 14,6 7 28,4 11 11,2 4-1,1 23 12,3 2,3 1,1 Säästöpankki 5,0 9 17,5 12 11,8 18 25,2 21 9,7 20-0,6 14 10,6 2,4 1,1 Säästöpankki Pienyhtiöt 22,9 1 21,1 1 32,9 5 10,8 10 0,7 4 10,3 3,2 1,7 UB HR Suomi K 5,3 6 18,5 8 13,3 13 29,9 7 10,8 9-0,9 19 11,6 2,6 1,2 UB HR Suomi A 13,1 14 29,6 8 10,6 11-0,9 20 11,6 2,6 Keskimäärin 4,7 17,6 13,3 27,6 10,0-0,4 11,3 2,5 1,1 OMX Helsinki CAP GI 5,3 19,7 14,3 27,5 11,4-0,7 11,3 2,5 1,2 Rahastojen lukumäärä 22 26 28 28 28 28 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 307,1-4,0 20 152 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -13,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 132,7-0,9 1 383 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -8,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 100,9 23,6 349 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d 22,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 95,9 10,2 1 292 08/96 J. Laakso (Danske Capital) 09/16 500 d 10,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 118,7-54,7 7 283 10/87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/04 500 d -63,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,20 % Suomi 100,9 19,0 3 105 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d 20,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 308,7-25,3 1 775 10/97 J. Varis (Danske Capital) 09/16 150 000-55,3 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 27,7 1,8 653 06/07 H. Angervuo 09/16 500-2,0 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 183,6-8,1 1 220 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -26,9 0,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 107,8-3,6 573 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -18,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 65,9-1,4 2 573 08/98 V. Kantola 01/16 35-7,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 44,5-0,1 263 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -0,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 57,7 0,2 2 126 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,6 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 797,6-10,6 1 120 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000 331,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,42 % Suomi 222,7-5,9 18 370 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-495,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 257,1 1,0 3 604 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 9,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 43,3 0,4 2 440 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -2,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 50,9-0,5 8 740 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-1,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 58,2-0,4 359 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -2,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 242,5 1,2 1 866 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -13,9 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 224,5 0,0 7 214 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 5,9 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 48,4 0,2 3 884 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 1,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 122,3-6,1 10 377 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-5,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 236,1 0,4 28 652 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -3,4 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 118,3 2,3 13 711 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 20,0 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 5,3 0,0 148 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 079,2-61,5 143 232-294,1 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 4,9 8 15,2 11 11,9 10 21,7 11 8,2 24-0,4 18 10,9 2,0 1,0 Aktia Nordic Micro Cap A 21,1 4 1,2 5 Aktia Nordic Micro Cap B 21,1 3 1,2 4 Aktia Nordic Micro Cap C 21,5 1 1,2 3 Aktia Nordic Micro Cap D 21,5 2 1,2 1 Aktia Nordic Small Cap 19,7 3 16,6 5 29,1 4 10,9 9-0,7 22 10,2 2,9 1,4 Aktia Nordic Small Cap C/D 20,7 2 17,5 1 30,2 3 11,3 8-0,6 20 10,2 3,0 1,4 Danske Invest Nordic 2,5 11 11,9 15 8,5 16 15,9 22 8,3 23-2,1 31 13,0 1,2 0,8 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 7,9 3 21,3 1 17,3 3 26,7 5 13,8 6 0,0 12 9,7 2,8 1,5 Evli Pohjoismaat B 5,5 6 18,9 6 15,6 6 24,9 6 8,4 20-1,5 29 11,4 2,2 1,3 Evli Ruotsi Osakeindeksi 7,0 18 23,5 9 8,7 15-0,8 25 12,9 1,8 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 19,6 4 12,8 9 15,4 23 8,2 25-2,9 32 12,0 1,3 1,2 Evli Ruotsi Select 10,3 13 19,1 15 9,9 11-1,6 30 12,3 1,6 FIM Nordic 2,0 13 12,4 14 2,6 23 14,9 24 8,5 19-1,1 28 11,0 1,4 0,8 Fondita Nordic Micro Cap 9,0 2 19,2 5 14,5 7 32,7 2 15,4 5 1,2 2 10,4 3,2 1,4 Fondita Nordic Small Cap 5,6 5 15,3 10 11,3 12 24,8 8 8,9 13-1,0 27 11,9 2,1 1,0 LähiTapiola Skandinavia 13,8 25 8,2 27-0,8 24 10,0 1,4 Nordea 1 - Nordic Equity 1,6 14 10,4 19 6,0 21 16,1 20 9,0 12-0,1 14 10,9 1,5 0,7 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 7,9 17 12,5 27 8,5 18 0,0 11 10,5 1,2 Nordea Nordic Small Cap 9,6 1 18,5 7 17,0 4 33,3 1 12,8 7-0,3 17 9,3 3,6 1,4 Nordea Pohjoismaat 2,4 12 11,2 17 6,1 20 16,0 21 8,4 21 0,1 8 11,0 1,5 0,7 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 10,8 18 5,9 22 12,2 28 8,4 22 0,1 10 10,9 1,2 0,7 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 11,3 16 6,5 19 12,8 26 8,6 16 0,1 7 10,9 1,2 0,7 Parvest Equity Nordic Small CAP 17,5 2 24,9 7 10,4 10 0,9 6 10,6 2,4 POP Pohjoismaat * 4,9 7 15,1 12 11,9 11 21,6 12 8,2 26-0,4 19 10,9 2,0 1,0 SEB Nordic Fund 4,5 10 15,5 9 10,2 15 22,5 10 8,7 14-0,6 21 11,4 2,0 1,0 SEB Östersjöfond/WWF 4,8 9 14,9 13 10,3 14 19,6 13 7,6 28-1,0 26 11,0 1,8 0,9 Säästöpankki Itämeri 6,9 4 17,0 8 13,3 8 19,2 14 8,6 17-0,7 23 9,9 2,0 1,2 Ålandsbanken Norden Aktie B 17,7 18 7,6 29-0,1 13 10,2 1,8 Ålandsbanken Norden Aktie 17,6 19 7,2 31-0,3 16 10,3 1,7 Ålandsbanken Sverige Aktie 19,0 17 6,9 32-0,1 15 11,1 1,7 Ålandsbanken Sverige Aktie B 19,1 16 7,3 30 0,1 9 11,2 1,7 Keskimäärin 5,2 15,7 11,2 20,6 10,7-0,3 10,9 1,9 1,0 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,6 12,1 7,0 15,2 9,8-1,3 12,6 1,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 14 19 23 28 32 32 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 86,4-2,4 5 867 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,8 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 70,4 4,0 3 403 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 20,3 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 112,5 1,4 6 252 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 7,9 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,8 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 58,0 1,7 973 09/99 D. Lund 09/16 500 3,4 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 77,1-0,2 1 526 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -0,1 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 175,5-0,8 181 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -8,2 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 84,9 0,8 1 556 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -2,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 9,5 0,4 35 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 11,0 0,0 1 058 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35 0,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 310,0 0,7 513 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -3,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 215,3 0,2 499 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -2,9 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 82,9 0,3 749 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 22,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 137,9 0,0 15 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 8,3 0,0 753 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1 755,5 3,7 68 987 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR 28,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,51 % Suomi 741,7-4,7 54 771 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-38,0 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 10,9-0,1 102 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 50 000-0,6 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 250 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 62,6 0,0 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 26,1-0,4 5 211 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -1,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 65,5 0,0 4 285 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,8 0,0 4 778 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 2,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 86,7 0,7 13 065 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 3,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 57,6-0,5 3 132 02/15 A. Haeggström 03/15 100 5,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 184,1 0,5 272 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 7,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 4 473,1 5,1 177 983 42,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
5 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 1,1 23 10,2 27 7,1 16 20,9 20 6,6 33-3,1 45 11,1 1,9 0,6 Aktia Europe Small Cap A 21,5 16 12,8 11-2,3 27 11,1 2,0 Aktia Europe Small Cap B 21,5 17 12,8 12-2,3 28 11,1 2,0 Aktia Europe Small Cap C 22,5 14 13,2 8-2,2 24 11,1 2,1 Aktia Europe Small Cap D 22,5 13 13,2 9-2,2 25 11,1 2,1 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,0 8 11,6 17 8,2 13 24,4 9 8,3 21-1,9 13 11,1 2,2 0,7 BNP Paribas L1 Equity Europe 0,9 24 8,6 34 3,4 38 15,9 41 6,4 36-2,9 42 10,7 1,5 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,1 3 16,4 5 13,7 3 34,1 2 19,9 2-0,9 6 10,7 3,2 1,1 Danske Invest Eurooppa Osake 2,0 18 10,4 26 6,4 24 14,5 44 5,6 37-1,7 11 11,2 1,3 0,7 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,0 29 11,1 19 7,0 19 17,7 34 7,4 27-1,9 15 10,8 1,7 0,8 Danske Invest Europe 2,3 14 6,7 37 2,0 40 12,8 46 8,1 22-2,3 29 11,3 1,2 0,5 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2,5 13 11,9 16 6,5 23 19,5 24 7,4 26-2,6 40 10,8 1,8 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 5,6 4 16,0 6 13,0 5 35,1 1 20,5 1-1,8 12 11,2 3,2 1,2 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,2 16 11,0 22 5,8 29 17,8 33 6,8 32-2,5 39 10,3 1,8 0,7 eq Eurooppa Osinko 1 K 12,5 13 9,5 11 18,0 31 2,4 47-2,4 36 11,1 1,6 0,8 Evli Eurooppa B 3,3 9 14,3 8 9,5 10 17,9 32 3,3 45-4,1 48 11,8 1,5 0,9 Evli Osakefaktori Eurooppa B 19,2 27 9,5 19-2,4 35 9,8 2,0 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 19,5 22 9,7 18-2,4 33 9,8 2,0 FIM Eurooppa 0,3 27 12,0 15 5,2 32 17,7 35 5,5 38-2,3 31 10,1 1,8 0,7 Fondita European Micro Cap -1,4 7 Fondita European Small Cap 17,0 4 11,6 7 33,2 3 17,3 3-2,4 38 12,2 2,7 1,1 Fondita European Top Picks 10,1 29 5,8 30 19,3 26 6,5 35-2,2 26 11,7 1,7 0,6 Fourton Fiesta 6,8 22 29,3 5 12,4 13-1,4 8 10,8 2,7 Fourton Hannibal 4,0 7 19,0 2 4,7 34 24,8 7 3,9 43-2,1 18 15,6 1,6 1,1 Fourton Odysseus 4,7 5 12,7 12 7,7 14 31,8 4 14,6 4-0,2 1 10,1 3,2 1,0 Fourton Stamina 6,9 2 15,0 7 13,8 2 27,6 6 14,5 5-0,4 2 7,6 3,7 1,5 LähiTapiola Eurooppa 4,1 6 9,5 31 4,6 36 15,0 43 6,8 31-3,6 47 9,8 1,6 0,6 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 14,1 9 10,3 9 23,6 10 9,0 20-2,3 30 10,5 2,3 1,0 Nordea 1 - European Value 3,0 11 11,0 21 6,9 21 19,4 25 4,9 39-2,4 37 10,3 1,9 0,8 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 15,4 1 24,4 8 14,1 7-0,8 4 8,5 2,9 Nordea Eurooppa K 2,1 17 9,9 30 6,0 28 15,9 40 3,6 44-2,2 21 11,5 1,4 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 10,7 24 5,7 31 19,1 28 6,9 30-2,1 19 11,5 1,7 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 11,1 18 6,0 27 19,5 23 7,1 29-2,0 16 11,5 1,7 0,7 Nordea Pro Eurooppa 1,4 20 10,8 23 7,1 17 16,8 39 2,9 46-2,2 23 11,8 1,5 0,6 Parvest Equity Best Selection Europe 9,1 33 4,6 35 17,5 36 7,6 25-2,1 20 10,5 1,7 0,6 Parvest Equity Europe Growth 3,1 10 9,3 32 4,7 33 17,4 37 7,8 23-2,4 32 10,6 1,7 0,6 Parvest Equity Europe Small Cap 17,3 3 12,4 6 19,0 29 11,5 14-2,0 17 10,0 1,9 1,1 Parvest Equity High Dividend Europe 0,5 25 6,9 36 2,9 39 16,8 38 4,3 42-3,1 46 11,2 1,5 0,4 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 6,1 25 13,7 45 7,8 24-2,9 41 10,2 1,4 POP Eurooppa * 1,1 22 10,1 28 7,1 18 20,8 21 6,6 34-3,1 44 11,1 1,9 0,6 SEB Ethical Europe Fund 0,1 28 10,6 25 7,6 15 22,6 12 9,7 16-1,7 10 10,8 2,1 0,7 SEB Europa Småbolagsfond 7,0 1 19,0 1 13,7 4 23,5 11 13,1 10-1,6 9 11,1 2,1 1,2 SEB European Equity B 0,4 26 13,7 10 8,4 12 21,4 18 10,9 15-1,9 14 10,1 2,2 0,9 SEB European Index B 2,2 15 11,1 20 6,1 26 18,4 30 7,2 28-2,4 34 10,4 1,8 0,7 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,6 12 12,1 14 6,9 20 22,1 15 9,7 17-2,2 22 11,3 2,0 0,7 Säästöpankki Eurooppa 1,8 19 13,3 11 11,4 8 21,4 19 14,4 6-3,0 43 9,3 2,3 0,9 Ålandsbanken Europe Value 1,2 21 8,5 35 4,2 37 15,8 42 4,8 40-0,7 3 10,0 1,6 0,6 Ålandsbanken Europe Value SEK 4,3 41-0,8 5 Keskimäärin 2,6 12,0 7,6 20,9 9,0-2,1 10,8 2,0 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,3 11,0 5,9 17,8 6,6-2,7 11,2 1,6 0,7 Rahastojen lukumäärä 29 37 40 46 47 48 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 155,8 1,5 11 450 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 9,8 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 66,3-0,7 1 892 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 3,2 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 34,3-0,1 387 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -6,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 1 091,3 0,0 09/87 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 94,8-4,3 3 537 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d 22,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 607,0-98,6 7 809 12/97 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 500 d -66,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 64,7 0,4 2 115 10/96 P. Nielsen (Danske Capital) 09/13 500 d 13,1 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 57,1 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 187,0-41,6 81 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-57,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 182,2 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 129,5 1,7 321 07/05 eq/vanguard 500 38,7 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 24,6-0,2 757 03/08 D. Lund 07/15 500-5,6 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 856,6 7,3 2 606 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 104,3 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 191,0 10,2 1 479 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 67,7 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 136,1-56,0 2 652 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 17,9 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 40,5 6,5 187 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 36,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 102,5 1,5 404 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 17,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 22,2-0,1 236 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -0,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 32,8 0,1 91 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR 0,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 45,2 0,0 167 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 1,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 197,7 1,0 211 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-0,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 313,4 1,7 251 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-6,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 134,5 0,2 1 611 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 7,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,62 % Luxemburg 148,6 4,5 5 270 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 3,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,85 % Luxemburg 692,9 1,1 3 820 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-1,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 56,9 1,7 1 883 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 28,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,54 % Suomi 1 135,7 9,5 122 271 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-107,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 254,1 13,4 3 402 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 34,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 268,7 1,6 116 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 106,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 374,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 634,7 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 407,3-0,7 09/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 776,6 10/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 26,4 0,2 4 491 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20 0,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,2-0,1 3 202 12/88 J. Linnell 04/15 500-0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 127,0 0,2 51 940 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 285,2 0,2 1 384 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 7,4 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 106,1 3,0 145 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 12,9 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 138,7-1,3 11 856 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 189,9 2,5 14 570 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 5,0 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 78,4 11,3 3 774 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50 10,6 0,0 % 0,0 % 1,58 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 12 483,6-122,3 266 368 306,0 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 5,4 15 12,0 20 8,8 23 13,3 19 0,1 10-0,6 13 12,7 1,1 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,5 6 15,2 8 14,3 4 13,6 15 0,2 9-0,9 25 11,6 1,2 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5,9 12 14,2 13 13,3 9 13,4 18-2,1 23-0,6 14 12,1 1,1 1,0 Danske Invest US Small Cap Value 5,6 14 14,1 15 11,3 16 21,8 3-3,8 26 2,0 2 15,7 1,4 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 7,8 4 16,0 4 15,4 2 13,7 14 0,6 8-0,9 23 11,9 1,2 1,0 Evli Osakefaktori USA B 0,8 7-0,8 20 Evli Osakefaktori USA IB 0,9 6-0,8 18 Evli Osakefaktori USA B USD -0,9 27 Evli Pohjois-Amerikka 6,6 9 13,0 17 13,6 8 16,4 6-4,0 28-0,9 24 15,0 1,1 0,8 FIM USA 5,2 16 13,2 16 11,0 19 4,0 29-2,0 22-2,2 32 12,5 0,3 0,9 LähiTapiola USA * 7,0 7 15,5 5 13,1 11 11,4 22-0,2 12-0,8 19 11,4 1,0 1,0 Nordea 1 - North American All Cap 7,9 25 14,1 13-1,5 20 0,4 9 12,8 1,1 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 0,9 28 15,4 9 5,7 2 1,9 3 9,8 1,6 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 8,8 22 15,0 11-1,2 14 0,5 7 12,8 1,2 Nordea 1 - North American Small Cap BP 12,8 12 20,9 4-7,7 31 1,4 4 17,1 1,2 Nordea 1 - North American Small Cap HB 5,4 26 22,3 2-0,9 13 2,9 1 14,6 1,5 Nordea 1 - North American Value BP 2,5 18 12,4 19 11,7 15 10,7 25-1,4 19-1,1 30 11,6 0,9 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 9,6 22 4,5 27 12,2 20 5,8 1 0,5 6 8,4 1,5 0,7 Nordea Pohjois-Amerikka 6,5 10 14,5 10 12,8 13 13,5 16-1,3 16-0,9 26 11,6 1,2 1,0 Parvest Equity High Dividend USA 3,7 17 11,2 21 11,2 17 7,8 28-5,8 30 0,0 11 12,6 0,6 0,8 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 5,6 13 12,5 18 11,1 18 10,6 26 1,4 5-1,0 29 13,3 0,8 0,8 Parvest Equity USA Growth 10,1 1 14,2 12 14,0 7 15,7 8 5,3 3-0,9 28 12,7 1,3 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 15,5 6 9,9 21 26,4 1-3,2 24 0,5 5 16,4 1,6 0,8 Parvest Equity USA Small Cap 16,4 3 14,1 6 16,2 7-3,8 27 0,2 10 17,0 1,0 0,9 Parvest Equity USA Value 15,0 12-1,4 18-0,3 12 13,7 1,1 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,6 2 15,3 7 15,4 3 12,2 21-4,7 29 0,4 8 14,1 0,9 0,9 SEB North America Index B 7,6 5 15,1 9 14,2 5 13,5 17-0,1 11-0,9 22 11,5 1,2 1,0 SEB US All Cap Fund 6,3 11 14,1 14 12,1 14 10,9 24-3,5 25-0,8 21 11,7 1,0 0,9 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 6,6 8 14,2 11 13,2 10 15,3 10-1,4 17-0,7 15 11,1 1,4 1,0 Säästöpankki Amerikka 16,6 1 16,1 1 18,3 5 1,8 4-1,8 31 11,9 1,6 1,1 UB Amerikka K 8,3 3 16,4 2 10,3 20 11,0 23-1,2 15-0,7 16 13,5 0,8 1,0 UB Amerikka A 8,8 24 8,9 27-1,8 21-0,7 17 13,3 0,7 Keskimäärin 6,5 14,1 11,3 14,3-1,0-0,3 12,9 1,1 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,0 15,4 14,6 13,8 0,6-1,0 11,5 1,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 18 22 28 29 31 32 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 83,2-4,1 5 965 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -36,4 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 118,1-41,2 93 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-84,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 126,5-80,4 4 750 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -146,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 19,4 5,8 566 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d 3,8 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 143,0 2,0 392 07/05 eq/vanguard 500-31,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 98,4 2,6 1 423 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000-13,7 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 1%/min 20 EUR 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 39,4-0,4 274 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -15,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 101,5-1,2 2 543 01/99 Linnanvuori 09/11 35-34,5 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 147,8-0,6 2 367 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -51,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 175,1-9,7 1 608 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -7,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 73,0-0,6 626 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -4,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 23,0-0,1 654 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,0 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1678,3-23,3 71 099 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-196,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 57,9 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -8,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 49,7 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 863,9 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -13,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 639,8 01/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 698,3-4,7 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -6,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 31,1 05/14 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 226,1-0,2 8 151 05/95 M. Sherlock 02/15 500-1,0 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 174,5-0,4 979 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 55,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 149,5-15,1 9 230 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500-37,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 124,7-1,0 11 492 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 102,6 0,8 7 545 09/10 J. Hamström 50 e -14,3 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 11,3-0,4 217 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-4,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 Yhteensä 5 956,0-172,3 129 974-649,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
7 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 1,7 5 11,4 3 12,8 3 19,2 4 3,7 3-0,4 3 18,5 1,1 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 2,5 2 11,3 4 11,5 5 15,5 6 1,4 7-0,4 4 14,9 1,1 0,6 Evli Japani 4,0 1 15,0 2 16,7 2 24,8 1 3,3 4-1,7 7 15,2 1,7 0,8 LähiTapiola Japani * 2,0 4 10,8 5 12,1 4 20,3 3 3,8 2 0,4 1 9,7 2,1 0,7 Nordea Japani 2,5 3 10,1 6 10,2 6 16,7 5 1,5 6-0,6 5 14,3 1,2 0,5 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 0,1 6 9,9 7 8,1 7 11,9 7 2,5 5-0,8 6 14,4 0,9 0,5 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 19,2 1 21,7 1 24,4 2 15,3 1 0,2 2 12,8 1,9 1,0 Keskimäärin 2,1 12,5 13,3 19,0 4,5-0,5 14,3 1,4 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,9 11,7 12,0 15,9 1,5-0,6 16,5 1,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 53,9-1,0 2 589 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -1,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,8 0,0 140 07/05 eq/vanguard 500-5,7 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 39,5-1,0 180 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -2,2 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,89 % Suomi 53,5-0,1 1 136 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 352,1 0,4 43 247 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 37,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 461,3-0,1 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -4,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 1 571,3 0,0 09/96 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -1,1 Yhteensä 2 536,4-1,9 47 292 26,7 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 8,8 2 10,5 1 19,9 3 12,3 2 0,4 3 10,5 1,9 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 9,9 2 20,8 2 9,9 3 0,1 4 12,4 1,7 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 4,1 5-1,1 5 2,8 1 14,9 0,3 SEB Asia ex. Japan Fund 4,2 1 7,5 3 9,7 3 22,8 1 12,3 1 0,6 2 12,3 1,9 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 2,0 2 8,9 1 7,5 4 16,3 4 1,0 4-0,7 5 12,9 1,3 0,6 Keskimäärin 3,1 8,4 9,4 16,8 6,9 0,6 12,6 1,4 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,7 10,7 10,4 16,0 2,6-0,3 13,8 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 4 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,72 % Suomi 78,8-0,5 3 151 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 6,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 134,7 11/12 Paribas Asset Management minimiä BNP 06/17 ei 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 36,8 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 138,8 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,4 0,1 11 885 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 63,1-0,1 9 878 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,1 Yhteensä 452,1-0,4 24 914 8,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Ryssland * -1,7 7 1,1 12 1,5 14 18,1 15-14,0 19-5,5 20 18,1 1,0 0,0 Danske Invest Baltic Equity -2,7 12 7,8 3 7,4 2 18,1 14 9,5 7 0,2 3 4,6 4,0 1,3 Danske Invest Eastern Europe Convergence -2,3 9 8,6 2 7,9 1 28,8 2 17,0 4-0,1 5 11,1 2,6 0,6 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -2,4 10 7,6 4 5,8 5 27,5 3 16,6 5-0,3 6 11,3 2,5 0,5 Danske Invest Mustameri 0,1 1 1,3 11-0,2 17 8,0 19 22,9 1 2,0 1 22,8 0,4 0,0 Danske Invest Russia -1,2 5 2,8 10 1,6 13 20,8 9-8,7 12-4,9 19 17,3 1,2 0,1 Danske Invest Trans-Balkan * -7,1 17 10,1 1 7,1 3 21,8 6 11,4 6-0,3 7 7,6 2,9 1,0 eq Venäjä 1 K 4,3 7 6,4 4 24,5 5-3,8 10-3,6 10 13,3 1,9 0,2 Evli Venäjä B -5,4 16-1,8 19 2,0 12 20,2 11-13,2 17-4,3 14 18,8 1,1-0,1 FIM Russia -4,6 15-4,1 20-1,0 19 19,1 13-10,8 13-4,6 16 16,5 1,2-0,2 Nordea Itä-Eurooppa -3,3 13-0,1 17 0,0 16 17,7 16-3,1 9-2,3 8 14,7 1,2 0,0 Nordea Venäjä -2,6 11 0,3 15 0,7 15 16,8 17-13,4 18-4,8 18 18,4 0,9 0,0 Parvest Equity Europe Emerging -3,9 14 0,8 13-0,9 18 21,5 8-1,5 8-2,7 9 13,9 1,6 0,0 Parvest Equity Russia 0,0 2 3,1 9 2,9 9 16,7 18-14,5 20-4,7 17 17,7 1,0 0,1 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 4,4 6 3,7 7 21,7 7-11,9 14-4,6 15 18,5 1,2 0,2 Parvest Equity Turkey -1,1 4-1,0 18-2,1 20 5,9 20 18,8 3 1,5 2 24,8 0,3 0,0 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,9 8 7,1 5 4,3 6 35,8 1 19,1 2 0,1 4 11,6 3,1 0,5 SEB Russia Fund -1,5 6 0,6 14 3,0 8 20,6 10-12,1 15-4,0 11 17,3 1,2 0,0 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro -0,7 3 3,2 8 2,6 10 25,4 4-6,6 11-4,1 13 18,1 1,4 0,1 Säästöpankki Venäjä 0,3 16 2,4 11 19,8 12-12,3 16-4,0 12 17,3 1,2 0,0 Keskimäärin -2,5 2,8 2,7 20,4-0,5-2,6 15,7 1,6 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -3,5 0,3-0,4 16,1-10,0-3,5 17,1 1,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 17 20 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 91,3 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,0-0,2 1 141 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d -0,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 24,5 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 29,0-0,2 3 362 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -13,4 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 15,5-0,7 1 077 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d 0,0 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 61,6-1,7 7 445 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -4,2 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,6-0,1 428 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,9 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,3 0,0 139 03/09 J-P. Leppä 500 0,1 0,0 % 2,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 12,4-0,7 337 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -8,8 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 36,2-1,1 8 081 03/98 K. Rahuorg 35-4,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 195,5-0,3 24 267 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-0,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 131,8-4,7 25 923 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10-48,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 104,6 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1002,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 107,4 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 49,7 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 117,2 0,0 12 730 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 277,2-0,1 19 917 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,6 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,65 % Suomi 43,6-0,2 3 648 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-2,7 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 8,5-0,1 2 874 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -1,0 Yhteensä 2 332,5-10,0 111 369-85,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
9 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 27,0 1 12,7 3 1,2 1 13,4 2,0 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 4,4 16 5,2 18 14,4 21 10,2 9-0,6 17 10,3 1,4 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 14,8 19 7,5 18-1,0 25 14,7 1,0 Danske Invest Global Emerging Markets 6,4 1 4,7 13 6,0 14 13,0 23 7,0 20-1,7 29 13,1 1,0 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 1,6 5 6,5 5 8,9 6 21,3 7 11,4 7-0,8 22 9,7 2,2 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 9,4 3 5,9 16 17,7 15 7,5 16-0,3 9 6,4 2,8 1,0 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 3,1 2 5,6 9 6,8 11 19,7 9 9,2 10-0,5 15 13,0 1,5 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 10,2 1 8,7 8 25,3 4 7,1 19 0,4 4 13,3 1,9 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * -2,1 32 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * -2,1 32 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * -2,0 31 Evli Emerging Frontier B 16,4 1 19,2 10 6,1 23-1,0 26 10,4 1,9 Evli Emerging Frontier IB 6,5 22-0,9 24 Evli GEM B 15,6 17 3,8 25-0,8 20 11,0 1,5 Evli GEM B USD -0,9 23 FIM BRIC+ -0,9 9 5,1 12 5,9 17 20,1 8 6,6 21-0,7 18 13,8 1,5 0,3 FIM Frontier A 2,2 23 7,4 27 1,7 26-0,3 10 8,3 0,9 FIM Frontier B 2,8 21 7,6 25 1,7 27-0,4 12 8,9 0,9 FIM Frontier C 2,8 21 7,6 25 1,7 27-0,4 12 8,9 0,9 FIM Frontier C T 7,6 24 1,7 29-0,4 14 8,9 0,9 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 6,2 7 9,2 4 15,1 18 8,5 12-1,2 27 11,3 1,4 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 0,5 6 4,6 15 4,7 20 14,4 20 8,1 14-0,7 19 11,9 1,2 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 8,8 7 18,0 14 11,1 8-0,4 11 12,4 1,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 9,6 3 19,0 12 11,6 5-0,3 8 12,5 1,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,2 4 9,1 5 24,5 5 12,8 2 0,3 5 13,2 1,9 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 10,0 2 10,0 2 25,4 3 13,2 1 0,4 3 13,2 2,0 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 2,5 3 6,2 8 5,0 19 18,5 13 5,1 24-1,4 28 13,3 1,4 0,4 Parvest Equity World Emerging 0,2 7 4,7 14 6,5 13 13,1 22 8,7 11 0,0 6 12,8 1,0 0,3 SEB Emerging Markets Fund 2,5 4 5,2 10 7,4 10 26,6 2 12,3 4 0,0 7 11,5 2,3 0,3 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 6,2 6 6,6 12 19,2 11 7,5 17-2,0 30 10,0 1,9 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 5,1 11 8,0 9 23,9 6 11,5 6 0,5 2 13,1 1,8 0,3 Ålandsbanken Emerging Markets 0,1 8 4,2 17 6,0 15 16,0 16 8,2 13-0,6 16 8,5 1,9 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 7,8 15-0,8 21 Keskimäärin 1,8 6,3 7,1 17,5 7,9-0,6 11,4 1,6 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,6 6,0 7,3 20,4 9,4-0,7 12,6 1,6 0,4 Rahastojen lukumäärä 9 17 23 27 29 32 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 39,5 0,1 3 289 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -6,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,19 % Suomi 4,3 0,1 354 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,5 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 399,0 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,86 % Suomi 194,7-0,2 12 871 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -2,7 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 20,3 0,0 255 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-4,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 13,8 0,0 107 06/06 eq/vanguard 500-6,2 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 276,5-9,2 625 02/11 J-P. Leppä 500-12,5 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 0,00 % Suomi 32,9 5,1 220 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 35,1 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 0,00 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b 0,00 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 107,1 1,0 1 980 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 20,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 148,5 0,5 1 535 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 18,3 0,0 % 1,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 48,8-0,4 2 648 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-18,4 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 48,8-1,2 3 926 08/13 H. Alava 08/13 35 e -12,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 76,9-0,2 4 398 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e 7,9 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 163,4 0,3 4 242 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 12,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,97 % Luxemburg 3,9 0,0 250 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,16 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 177,1 1,8 3 608 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e 5,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 1,99 % Suomi 1340,2 30,6 30 975 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 61,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 815,0-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 88,5 0,0 10 679 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 0,2 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 34,3 0,2 7 375 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 2,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 19,1 0,2 3 540 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,7 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 8,4-0,1 1 759 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 4 061,0 28,6 94 636 99,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 3,5 8 11,1 8 14,2 4 27,2 3 11,5 11-0,5 11 14,4 1,9 0,6 Danske Invest Emerging Asia 2,9 10 3,5 15 5,3 17 13,3 16 9,9 14 0,1 9 10,5 1,3 0,3 Danske Invest FCP China Class A 5,6 4 11,3 7 14,7 3 28,1 1 11,5 10-1,3 14 13,9 2,1 0,6 Danske Invest India 2,8 12 12,3 3 15,3 1 12,2 18 15,1 7-1,5 16 12,6 1,0 0,7 eq Kehittyvä Aasia 1 K 10,6 10 11,5 11 20,8 10 10,5 13 4,0 2 12,8 1,7 0,5 JOM Komodo Indonesia 12,3 5 13,3 5 17,2 12 3,9 19-2,5 20 14,8 1,2 0,6 JOM Silkkitie 12,2 6 7,9 14 10,3 19 3,9 20-0,9 12 11,1 1,0 0,7 Nordea 1 - Far Eastern Equity 2,8 11 9,7 13 11,4 12 26,5 5 16,1 5 1,4 7 12,1 2,2 0,6 Nordea Intia 5,3 5 14,7 2 14,8 2 21,7 9 12,4 9-1,3 13 13,6 1,6 0,8 Nordea Kaukoitä 4,5 7 10,4 11 12,4 8 27,3 2 16,8 4 1,4 6 12,7 2,2 0,7 Nordea Kiina 4,5 6 10,9 9 12,3 9 23,4 8 12,7 8 1,2 8 12,9 1,8 0,6 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 3,3 9 9,7 12 12,9 6 18,8 11 8,8 15-0,4 10 13,2 1,5 0,6 Parvest Equity China 1,3 13 8,9 14 11,1 13 25,1 6 15,6 6 2,0 4 14,6 1,7 0,4 Parvest Equity India 6,0 3 12,3 4 11,8 10 12,8 17 17,9 3-1,4 15 15,7 0,8 0,7 Parvest Equity Indonesia 7,7 2 2,0 17 7,7 15 7,9 20 6,2 16 3,2 3 17,7 0,5 0,1 Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap 2,5 16 2,0 18 15,8 13 11,2 12-2,1 19 17,1 0,9 0,1 PYN Elite * 15,8 1 21,8 1 12,5 7 24,8 7 18,5 2 4,4 1 13,8 1,8 1,3 Säästöpankki Aasia B * 7,6 16 27,1 4 23,6 1 1,6 5 12,2 2,3 Ålandsbanken Kina Aktie 15,6 14 4,5 17-1,5 17 14,8 1,1 Ålandsbanken Kina Aktie B 15,0 15 4,1 18-2,0 18 13,2 1,2 Keskimäärin 5,1 10,4 11,0 19,5 11,7 0,2 13,7 1,5 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,5 11,6 11,9 16,3 3,1-0,7 14,7 1,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 17 18 20 20 20 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 96,0-10,7 4 802 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 500 d -18,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 63,0-0,3 1 763 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -1,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 28,3 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 58,6-1,1 3 267 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -2,1 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 44,5 1,3 410 05/10 J-P. Leppä 500 1,5 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 16,4 0,1 209 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000 3,4 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 54,0-1,0 567 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -4,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 15,3 0,3 1 016 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,9 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 243,4-6,4 27 603 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10 31,8 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 376,5 5,0 17 226 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 6,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 156,1 1,2 23 997 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-22,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 415,5 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 minimiä -0,5 ei 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 185,1 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 979,3 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 74,2 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 6,6 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 401,7 2,0 2 625 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 5,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 9,2 0,3 1 935 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 2,0 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 61,1 0,4 326 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK -2,1 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK Yhteensä 3 284,8-9,0 85 746 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
11 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America -0,5 1-1,2 2-0,2 1 12,7 2 5,8 1-0,3 2 19,8 0,7-0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -0,8 1-3,3 4 12,9 1 1,2 3-1,3 3 22,3 0,6 0,0 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -2,4 3-4,8 5-4,5 5 10,7 5-6,9 6-3,0 5 29,4 0,4-0,2 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap -1,4 2-3,1 3-2,8 3 10,9 4 0,1 4 0,5 1 23,4 0,5-0,1 SEB Latinamerikafond -3,3 4-3,7 4-2,5 2 7,5 6 1,4 2-2,9 4 20,9 0,4-0,2 Seligson & Co Tropico LatAm A 12,3 3-1,5 5-4,6 6 20,3 0,6 Keskimäärin -1,9-2,7-2,7 11,2 0,0-2,0 22,7 0,5-0,1 MSCI EM Latin America TR 0,5-1,9-0,9 11,9 1,7-1,0 24,1 0,5-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 40,7-1,9 2 567 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -2,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,00 % Luxemburg 18,5-0,5 2 791 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 177,5 0,0 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 87,5 0,0 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 129,9 0,0 19 456 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500-0,2 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b Suomi 3,9 0,1 1 207 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,6 Yhteensä 458,1-2,3 26 021-2,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Afrikka -8,1 3-4,3 4 2,6 2 0,4 1 16,6-0,2 FIM Sahara 4,2 1 11,9 1 1,7 1 2,5 1-2,6 3-2,3 4 10,4 0,3 0,8 Nordea 1 - Afrikka -2,0 3-8,5 4 0,0 3-5,4 4-1,7 3 14,0 0,0-0,1 Nordea European New Frontiers 0,2 2 1,1 2 0,3 2 2,5 2 12,6 1 0,3 2 17,0 0,2 0,1 Keskimäärin 2,2 3,6-3,7 0,2 1,8-0,8 14,5 0,1 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,6 6,0 7,3 20,4 9,4-0,7 12,6 1,6 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 3 4 4 4 4 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 20,2-0,7 3 715 09/06 H. Alava 09/06 35-3,4 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,39 % Luxemburg 21,6-0,1 2 008 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 51,0-0,5 10 301 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10 3,9 Yhteensä 92,8-1,2 16 024 0,9 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 3,2 16 10,0 22 7,6 31 15,3 28 4,2 23-2,4 43 10,3 1,5 0,7 Alexandria Aggressive Manager Fund 11,2 18 9,6 20 16,3 22 5,1 19-1,0 26 7,9 2,1 1,0 Alfred Berg Osakevarainhoito 13,9 30 2,9 27-0,8 12 10,0 1,4 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 9,7 18 24,3 5 3,6 26-0,4 7 12,1 2,0 Danske Invest Global StockPicking EUR 9,7 19 13,5 33-0,2 42-1,4 33 11,0 1,3 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 11,0 1 19,2 1 20,5 1 27,1 4 13,3 1 0,1 4 10,2 2,7 1,5 Danske Invest Kompassi Osake K 2,6 17 11,2 19 8,7 24 18,8 11 6,6 9-0,9 16 8,8 2,2 0,9 eq CO2 1 K 1,6 18 7,2 27 4,2 37 22,1 6 9,7 5-2,5 44 11,6 1,9 0,5 Evli Maailma B 5,2 6 15,5 4 14,9 3 17,4 16 0,4 40-2,7 45 9,9 1,8 1,2 FIM Maailma K 1,5 19 11,6 17 7,7 30 7,2 44 1,7 33-1,5 37 9,9 0,8 0,8 Fondita 2000+ 7,0 3 15,3 5 13,5 4 19,4 10 10,5 3-1,7 39 10,4 1,9 1,1 Fourton Tempo 9,1 23 29,3 3 4,3 22-4,1 48 15,1 2,0 LähiTapiola Kasvu 4,6 9 14,0 7 9,8 17 20,9 7 9,4 6-3,8 47 10,2 2,1 1,0 LähiTapiola Osake 100 * 8,6 26 7,4 33 18,4 12 2,1 30-0,7 9 10,3 1,8 0,6 LähiTapiola Osinko 9,9 24 5,6 36 4,7 46 0,8 39-1,9 40 7,4 0,7 0,9 Nordea 1 - Emerging Consumer 8,7 25 5,6 34 15,3 27 11,7 2-2,3 41 10,7 1,5 0,6 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,3 12 11,3 10 13,4 34 3,7 25-1,0 25 10,9 1,3 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 10,0 16 16,1 26-1,6 47 0,3 3 10,9 1,5 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 10,9 13 17,0 17-1,2 44 0,4 2 10,9 1,6 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 16,3 2 12,0 5 29,9 2 7,2 7-1,0 22 11,5 2,6 1,0 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 5,3 5 12,0 15 8,0 27 7,1 45 5,9 11 0,0 6 6,9 1,1 1,2 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 5,9 12-1,1 28 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 6,3 10-1,0 23 Nordea Maailma 4,2 10 11,8 16 10,9 14 19,5 9 1,9 32-1,2 32 10,6 1,9 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 11,3 9 16,2 25 2,0 31-1,0 21 10,4 1,6 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 11,7 7 16,6 19 2,2 29-0,9 17 10,4 1,6 Nordea Maailma Osinko A kasvu 7,8 29 9,2 41-1,7 48-1,5 36 9,3 1,0 Nordea Maailma Osinko B kasvu 8,4 26 9,8 40-1,5 46-1,4 35 9,3 1,1 Nordea Maailma Osinko I kasvu 8,6 25 9,9 39-1,4 45-1,4 34 9,3 1,1 Nordea Osakesalkku * 3,3 14 12,2 13 10,5 15 16,5 20 2,5 28-1,1 29 9,7 1,7 0,9 Nordea Private Banking Equity Core C K 13,1 35 0,9 38-1,0 24 9,6 1,4 Nordea Private Banking Equity Core C T 12,7 36 1,1 37-1,0 20 9,6 1,3 Nordea Private Banking Equity Core I K 13,8 31 1,2 35-1,0 19 9,6 1,5 Nordea Private Banking Equity Core I T 13,8 32 1,2 36-1,0 18 9,6 1,5 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 16,2 24 4,8 21-0,9 14 9,9 1,7 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 16,3 21 4,9 20-0,8 13 9,9 1,7 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 17,4 14 5,4 14-0,8 10 9,9 1,8 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 17,4 15 5,4 16-0,8 11 9,9 1,8 Nordea Pro Stable Return 6,6 4 13,3 8 9,2 22 8,6 42 6,6 8 0,1 5 6,8 1,3 1,4 Parvest Equity World Low Volatility 3,8 12 10,8 20 10,9 12 8,0 43 1,5 34-0,9 15 9,2 0,9 0,9 POP Maailma * 3,3 15 10,0 23 7,6 32 15,2 29 4,2 24-2,4 42 10,2 1,5 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 1,3 20 10,4 21 7,9 28 12,5 37 0,1 41-1,1 31 10,2 1,3 0,8 SEB Global Equity Multimanager B 3,6 13 12,3 11 11,0 11 16,2 23 5,2 18-1,1 30 8,5 2,0 1,1 SEB Global Equity Multimanager BI 3,9 11 12,7 9 11,4 8 16,6 18 5,3 17-1,1 27 8,5 2,0 1,1 SEB Global Fund 4,6 8 12,0 14 9,5 21 10,5 38-0,8 43-0,7 8 10,2 1,1 0,9 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,6 2 16,3 3 15,0 2 19,7 8 5,6 13-3,1 46 9,7 2,1 1,2 Seligson & Co Phoenix A 4,7 7 14,9 6 5,6 35 38,5 1 10,4 4 2,5 1 13,4 2,9 1,0 Säästöpankki Osake Maailma B 12,6 10 11,7 6 18,0 13 5,4 15-1,6 38 9,9 1,9 1,0 Keskimäärin 4,6 12,3 9,9 16,3 3,9-1,2 10,0 1,6 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,7 13,6 11,7 15,0 2,2-1,3 9,9 1,5 1,0 Rahastojen lukumäärä 20 27 37 46 48 48 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 71,2-0,2 10 046 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 13,7 0,4 431 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,4 0,1 167 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 251,1 4,8 5 089 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 24,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,94 % Suomi 235,4-0,1 12 227 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -3,0 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 17,2 3,3 576 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,6 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 238,1-0,6 894 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 39,1 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 64,5-0,4 3 791 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-2,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 98,9 0,4 411 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 8,9 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 15,9 0,0 63 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 90,2 0,2 1 523 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,9 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,75 % Suomi 64,8-1,4 282 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 3,1 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 55,8-0,8 1 090 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 87,0-0,3 1 037 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,9 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,04 % Luxemburg 67,9-0,3 553 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -4,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,6-0,1 443 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,04 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 77,9 1,2 3 506 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 4,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 249,7 0,5 4 155 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-0,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 0,7 0,1 143 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 0,5 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2127,1 4,7 66 968 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-57,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 958,2-3,6 46 748 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 92,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1879,5-15,8 159 190 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 8,4 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 124,3-0,5 9 298 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-2,5 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 913,2-27,9 1 627 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 38,6 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 802,0 70,9 1 626 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 135,9 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 774,3 2,5 268 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 18,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 449,6-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 11,2 0,1 3 011 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 457,2 0,0 2 186 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,3 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,41 % Suomi 16,2 0,0 381 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -1,1 1,0 % 1,0 % 0,20 % 2,06 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 120,8 0,0 33 949 12/88 U. Bergman 02/11 500-3,9 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 275,4 0,6 13 649 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,5 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 21,7 0,0 2 206 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 90,2 0,9 15 457 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 6,2 Yhteensä 10 731,7 38,7 402 991 307,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
13 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 5,2 1 13,4 1 8,7 1 4,5 2 4,7 2-3,5 2 9,5 0,5 1,0 LähiTapiola Kuluttaja 4,6 2 12,3 2 7,0 2 14,4 1 6,4 1-0,7 1 9,5 1,5 0,9 Keskimäärin 4,9 12,8 7,8 9,4 5,6-2,1 9,5 1,0 1,0 MSCI World - Consumer Staples 7,7 10,4 11,1-0,5 1,6-4,0 10,0 0,0 0,8 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,0 3,4 2 087 05/00 M. Linnanvuori 35 2,2 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 93,3-0,4 2 139 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 Yhteensä 138,2 3,0 4 226 2,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 1,8 4 14,6 1 9,8 3 7,0 7 3,5 7-1,1 12 12,3 0,6 0,9 Parvest Real Estate Securities World 0,9 5 6,7 6 6,0 9-3,0 12-3,3 12-0,1 6 10,9-0,2 0,5 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 7,8 4 10,1 2-0,9 10 11,0 0,7 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 7,8 3 10,1 1-0,9 9 11,0 0,7 UB Aasia REIT Plus K 5,5 1 11,7 2 12,2 1 10,0 1 7,4 3-0,9 8 9,1 1,1 0,9 UB Aasia REIT Plus A 10,1 2 9,1 2 7,0 4-1,0 11 9,1 1,0 UB Eurooppa REIT K 3,8 3 11,7 3 8,6 4 7,6 5 4,0 5-1,4 13 9,9 0,8 1,0 UB Eurooppa REIT A 8,0 5 7,1 6 3,7 6-1,4 14 9,9 0,7 UB Global REIT K 4,0 2 10,1 4 7,2 6 1,3 8-0,2 8 0,0 5 9,7 0,2 0,9 UB Global REIT A 6,6 7 0,7 10-0,5 10-0,1 7 9,7 0,1 UB Pohjois-Amerikka REIT A -4,4 14-6,7 14 1,0 3 14,9-0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT K -3,9 13-6,4 13 1,0 1 14,9-0,2 UB Pohjois-Amerikka REIT T -0,3 11-2,9 11 1,0 2 15,4 0,0 UB Real REIT * 7,4 5 6,2 8 1,3 9-0,4 9 0,5 4 9,6 0,2 0,8 Keskimäärin 3,2 10,4 8,3 3,4 1,8-0,3 11,3 0,4 0,8 MSCI World - Finance -1,6 12,6 9,9 28,1 0,3 2,9 13,5 2,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 5 6 9 14 14 14 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 2,9 0,0 82 02/04 E. Saloranta 09/16 500-10,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 56,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 6,1 0,1 970 05/16 J. Hamström 05/16 100 0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 58,3 1,2 289 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 47,4-0,1 278 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 98,9 2,4 377 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 7,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 21,4 0,2 264 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000-0,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 33,9 0,0 118 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 0,0 Yhteensä 325,2 3,8 2 378-1,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI BNP Paribas L1 Equity World Aqua 12,6 1 12,1 1 4,9 1-2,3 1 10,3 1,2 Keskimäärin 12,6 12,1 4,9-2,3 10,3 1,2 MSCI World - Energy -9,0-7,0-17,7-3,1 16,2-0,4-1,7-1,1-0,1 Rahastojen lukumäärä 0 0 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 475,0-0,1 09/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 Yhteensä 475,0-0,1 0,1 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 12,1 1 18,5 1 18,3 2 27,3 1 12,0 1-4,1 3 14,4 1,9 1,0 Parvest Equity World Technology 7,4 3 15,8 2 19,2 1 23,2 2 6,4 2-3,0 1 13,4 1,8 0,9 SEB Technology Fund 7,8 2 13,6 3 15,1 3 20,9 3 2,7 3-4,0 2 13,6 1,6 0,8 Keskimäärin 9,1 16,0 17,5 23,8 7,1-3,7 13,8 1,7 0,9 MSCI World - Information Technology 9,2 17,0 19,8 28,3 8,1-4,0 12,8 2,2 1,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 71,0 1,0 4 413 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -83,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 137,0-0,2 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 23,5 0,0 910 10/93 U. Bergman 07/15 500 0,0 Yhteensä 231,4 0,8 5 323-83,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 0,7 2 11,7 1 11,1 1 12,5 1 6,7 5-1,1 3 7,8 1,6 1,0 UB EM Infra K 9,6 3 8,6 2 8,7 2 7,9 3-0,5 1 11,1 0,8 0,7 UB EM Infra A 7,9 4 7,9 3 7,6 4-0,5 2 11,1 0,7 UB Infra K 6,5 1 11,3 2 8,3 3 7,8 4 8,7 1-1,5 4 9,3 0,9 1,1 UB Infra A 7,6 5 7,1 5 8,4 2-1,6 5 9,3 0,8 Keskimäärin 3,6 10,9 8,7 8,8 7,9-1,0 9,7 1,0 0,9 MSCI World - Industrials 4,3 13,1 11,3 17,0 3,1-1,0 10,6 1,6 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 54,3-0,2 1 243 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 69,7 4,4 489 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,8 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 41,7 6,5 280 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 12,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 165,7 10,6 2 012 15,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
15 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 16 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 9,5 3 16,8 4 14,5 2 9,9 2 7,4 2 2,0 3 14,0 0,7 1,0 FIM Rohto 8,5 7 16,9 3 13,5 3 3,5 6 3,5 5 1,1 5 11,9 0,3 1,2 LähiTapiola Hyvinvointi 8,6 5 18,5 1 17,3 1 15,5 1 12,2 1 0,5 6 10,1 1,6 1,4 Parvest Equity World Health Care 8,7 4 15,7 5 10,8 4 7,3 3 6,7 3 2,2 2 14,3 0,5 0,9 SEB Concept Biotechnology 13,4 1 18,3 2 8,3 7 6,1 5 2,4 6 4,9 1 20,4 0,3 0,8 SEB Medical Fund 8,6 6 14,9 7 10,2 6 6,6 4 5,2 4 1,5 4 13,1 0,5 0,9 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,4 2 15,6 6 10,5 5 2,4 7 2,4 7 0,5 7 12,7 0,2 1,1 Keskimäärin 9,7 16,7 12,2 7,3 5,7 1,8 13,8 0,6 1,0 MSCI World - Health Care 8,5 15,4 12,0 5,3 6,1 0,9 12,0 0,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 124,5-0,2 4 549 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -24,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 39,7-8,7 2 885 05/00 Koskenkari 12/07 35-13,8 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 244,0-0,3 4 272 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 323,4 0,0 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 249,3 0,0 5 579 10/00 U. Bergman 05/10 500-0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 18,9-0,1 2 551 10/93 U. Bergman 07/15 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 190,0-1,5 11 038 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-10,0 Yhteensä 1 189,8-10,7 30 874-51,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,8 2 3,9 3 2,7 3 5,1 4-0,9 5-0,7 4 4,3 1,3 0,7 Danske Invest Neutral 2,6 1 3,6 4 2,2 4 5,1 3 1,9 4 0,1 1 1,4 3,8 1,9 FIM Alpha A * -0,4 5-2,9 6-2,1 6-1,8 6 2,3-1,2 Nordea 1 - Multi-Asset 5,6 2 5,3 2 2,2 5 4,5 2-1,1 5 5,5 0,5 0,7 UB View * -1,4 5-0,6 6 14,7 2 4,2 3-0,3 3 8,6 1,7-0,1 VISIO Allocator 10,0 1 6,9 1 18,5 1 8,4 1-0,2 2 8,4 2,2 1,0 Keskimäärin 2,2 4,3 2,7 7,1 2,7-0,6 5,1 1,4 0,9 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,1-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 36,4-0,2 1 123 12/02 Danske Capital 01/13 500-1,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 302,4 5,4 4 691 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 46,2 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,67 % Suomi 16,3 0,6 432 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,89 % Luxemburg 377,0 1,4 83 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 6,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 48,1 0,0 61 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 137,2 0,0 338 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000-0,4 Yhteensä 917,3 7,2 6 728 49,8 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Commodity A * -4,5 13-4,1 19-2,2 18 6,3-0,7 Aktia Commodity B * -4,5 14-4,1 20-2,2 19 6,3-0,7 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra -0,1 2-5,3 3-3,2 5-18,4 18-5,6 21-1,3 17 9,1-2,0-0,6 Danske Invest Kulta * 5,1 1-6,9 4-4,7 6-9,1 17 6,1 2-2,7 21 12,1-0,7-0,4 Danske Invest Raaka-aine * -9,1 3-12,3 6-18,1 8-5,7 15-3,7 18-0,5 16 11,2-0,5-1,0 eq Hoivakiinteistöt * 8,8 2 8,6 2 9,0 3 4,6 7 2,2 4 0,2 40,0 4,9 eq Liikekiinteistöt * 10,6 2 4,9 6 1,9 5 0,9 11,7 eq Metsä * 0,0 17 0,0 11 FIM Asuntotuotto A * 4,2 6 1,7 10 0,6 7,4 FIM Metsä A * 5,2 5 4,3 2 S-Metsärahasto * 5,2 4 4,3 2 FIM Metsä C * 5,5 3 4,4 1 Parvest World Commodities -8,4 5-9,5 7-5,8 16-13,1 22-2,3 20 14,0-0,4-0,6 SEB Listed Private Equity 13,9 1 4,6 4 27,4 1 6,5 1 0,1 10 12,2 2,3 0,9 UB Metsä A * 3,2 8 1,5 14 0,6 9 1,5 2,3 UB Metsä I * 3,4 7 1,6 11 0,7 8 1,6 2,2 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 2,4 12 1,5 15 1,6 1,7 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 2,8 9 1,6 12 1,6 1,9 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 2,6 11 1,5 13 1,6 1,8 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * UB Reaaliomaisuus AK * -0,3 15 UB Reaaliomaisuus AT * -0,3 14 UB Reaaliomaisuus IK * -0,3 12 UB Reaaliomaisuus IT * -0,3 12 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 8,0 3 6,3 5 2,8 9 1,4 7 0,4 18,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,7 1 7,0 4 3,1 8 1,5 6 0,4 19,1 Ålandsbanken Tomtfond B * 2,8 10 1,2 16 1,2 2,6 Keskimäärin -1,4-1,7-0,7 1,9 1,1 0,4 4,6 5,9 0,5 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,1-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 6 8 18 22 21 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 33,0 0,2 389 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 5,2 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,15 % Suomi 4,7-0,4 235 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d -0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,20 % Suomi 10,5-0,2 762 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 2,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,2-0,1 774 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d -0,5 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,04 % Suomi 438,4 32,6 2 522 05/12 eq Varainhoito Oy 500 41,1 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 1,95 % Suomi 349,2 34,6 1 748 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 91,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % Suomi 9,5 0,0 50 08/16 eq Varainhoito Oy 08/16 500 000 0,0 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 98,6 0,0 7 669 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 5,1 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,80 % Suomi 27,6 1,0 2 377 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 3,1 4,0 % enint. 4,0% 1,50 % Suomi 12/16 T. Hakulinen 10/16 200 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 242,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 237,7 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 78,2 2,9 924 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 13,1 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 29,7 0,0 436 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 10,0 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 1,7 0,2 31 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 0,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 428,9 6 442 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 12,7 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 110,8 700 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h Yhteensä 2 103,7 70,9 25 062 184,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
17 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Asset Allocation * 2,6 32 5,6 39 3,7 41 10,0 24 1,3 77-0,6 40 5,1 2,0 0,7 Aktia Secura 2,8 28 7,9 24 5,5 26 8,8 28 3,4 20-1,3 80 4,9 1,9 1,1 Aktia Secura E 8,5 34 3,2 23-1,3 82 4,9 1,8 Aktia Secura F 8,5 33 3,2 22-1,3 83 4,9 1,8 Aktia Solida 3,3 19 3,7 46 2,6 53 2,4 66 1,0 81-0,6 39 1,7 1,6 1,7 Alexandria Balanced Manager Fund 8,2 21 5,9 24 10,4 22 3,8 17-0,8 55 5,7 1,9 1,1 Alexandria Cautious Manager Fund 4,3 43 2,7 50 2,9 64 1,7 62-0,4 14 2,5 1,3 1,4 Alexandria Growth Manager Fund 10,6 7 7,6 13 15,0 4 6,0 5-1,0 70 6,7 2,3 1,1 Alfred Berg Korkovarainhoito B 1,9 69 1,9 50-0,2 5 1,2 1,8 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,1 23 8,1 22 4,6 35 8,5 35 2,4 40-0,6 33 5,8 1,5 1,1 Danske Invest Kompassi 25 K 3,7 14 6,3 33 4,7 33 6,9 43 3,0 27-0,4 12 3,6 2,0 1,4 Danske Invest Kompassi 50 K 3,5 17 8,0 23 6,1 19 10,5 20 4,2 14-0,6 35 5,4 2,0 1,1 Danske Invest Kompassi 75 K 3,0 24 9,9 11 7,8 12 15,5 3 6,1 4-0,7 44 7,3 2,2 1,0 Danske Invest Navigaattori K -1,2 40 3,9 45 2,8 49 5,1 49 2,0 46-0,3 8 2,8 1,9 0,9 Danske Invest Tavoite 2020 K 1,3 39 8,9 15 5,9 22 9,7 25 3,4 19-0,4 13 4,5 2,2 1,1 Danske Invest Tavoite 2030 K 2,7 31 11,5 1 9,3 1 19,6 2 6,9 2-0,9 62 8,8 2,3 1,0 Danske Invest Tavoite 2040 K 2,7 30 11,3 2 9,2 2 19,7 1 7,2 1-0,8 54 8,8 2,3 1,0 eq Mandaatti 1 K * 10,4 21 4,0 15-0,4 11 4,6 2,3 eq Mandaatti 2 K * 11,2 17 4,3 12-0,3 7 4,6 2,5 Evli Taktinen Allokaatio B 1,0 50 1,5 58 5,3 48 2,7 33-1,2 77 5,4 1,0 0,2 Evli Taktinen Allokaatio IB 1,9 49 2,3 55 6,0 45 3,0 29-1,1 76 5,4 1,2 0,4 Evli Varainhoito 40 B 2,5 33 5,8 38 3,9 40 4,7 51 2,0 48-1,6 86 6,3 0,8 0,9 Evli Varainhoito 75 B 1,8 37 8,5 18 5,9 23 7,4 40 2,5 36-2,2 87 9,6 0,8 0,8 FIM Tuotto 4,9 2 6,8 29 4,7 34 5,0 50 1,7 56-1,2 78 4,4 1,2 1,1 FIM Varainhoito 100 11,1 4 8,8 4 10,1 23 1,8 52-1,4 84 9,0 1,2 0,9 FIM Varainhoito 30 4,2 10 4,7 41 3,2 44 2,7 65 0,7 84-0,6 32 3,3 0,9 1,1 FIM Varainhoito 70 3,4 18 8,8 16 6,7 15 7,2 42 1,3 71-1,0 74 6,7 1,1 1,0 LähiTapiola 2020 3,8 13 8,6 17 5,7 25 6,0 46 1,8 53-0,7 42 3,1 2,0 1,4 LähiTapiola 2025 4,3 8 10,3 9 8,5 6 13,3 12 4,7 11-0,9 61 6,4 2,1 1,1 LähiTapiola 2035 4,4 6 10,9 5 8,7 5 13,9 9 4,9 10-0,9 66 6,7 2,1 1,1 LähiTapiola 2045 11,2 3 8,8 3 14,4 5 5,6 6-0,8 50 6,7 2,2 1,2 LähiTapiola Maailma 20 6,0 37 5,1 28 3,9 56 1,7 61-0,6 30 4,0 1,1 1,2 LähiTapiola Maailma 50 5,0 1 7,7 27 6,7 16 8,7 31 3,9 16-0,8 46 5,1 1,8 1,2 LähiTapiola Maailma 80 4,8 4 10,3 8 8,4 8 13,8 10 5,5 8-0,6 31 6,9 2,1 1,1 LähiTapiola Suoja * 2,6 48 1,4 59 1,5 73 1,4 69-0,4 17 1,3 1,4 1,5 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu Kasvu 2,0 49-0,9 68 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu Kasvu 2,0 47-0,9 67 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu Kasvu 2,4 37-0,9 60 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti Kasvu 1,6 63-0,6 29 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti Kasvu 1,7 60-0,6 27 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti Kasvu 1,9 51-0,6 25 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino Kasvu 1,8 55-0,8 45 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino Kasvu 2,0 44-0,7 43 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino Kasvu 1,7 58-0,8 49 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 2,3 35 10,2 10 7,9 11 13,2 13 2,7 34-0,9 65 7,7 1,8 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 8,0 10 13,4 11 2,7 31-0,9 63 7,7 1,8 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 14,2 6 3,1 24-0,8 57 7,7 1,9 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 14,2 7 3,1 25-0,8 56 7,7 1,9 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,6 15 6,2 35 4,0 39 3,9 57 1,3 73-0,6 37 3,1 1,3 1,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 4,1 38 4,0 55 1,4 70-0,6 34 3,1 1,4 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 4,3 52 1,5 67-0,6 28 3,2 1,5 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 4,3 53 1,6 66-0,6 26 3,1 1,5 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 2,9 26 8,2 20 5,9 21 8,6 32 2,0 45-0,8 53 5,3 1,7 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 6,0 20 8,7 30 2,1 43-0,8 52 5,3 1,7 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 9,3 26 2,4 38-0,8 47 5,3 1,8 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 9,3 27 2,4 39-0,8 48 5,3 1,8 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 3,1 47 1,5 74 1,3 75-0,5 23 2,4 0,7 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 3,1 46 1,5 75 1,3 76-0,5 24 2,4 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 3,2 43 1,6 72 1,3 72-0,5 21 2,4 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 1,9 70 1,4 68-0,5 20 2,4 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 2,2 68 1,6 64-0,5 19 2,4 1,0 Nordea Säästö 10 4,9 40 3,0 48 1,4 76 0,7 85-0,6 36 2,4 0,7 1,8 Nordea Säästö 25 4,3 7 6,3 34 4,3 37 3,7 59 1,0 80-0,7 41 3,0 1,3 1,5 Nordea Säästö 50 4,2 9 8,4 19 6,3 17 7,9 37 1,6 65-0,9 59 5,0 1,6 1,2 Nordea Säästö 75 3,9 12 10,6 6 8,5 7 12,4 16 2,2 42-1,0 71 7,3 1,7 1,0 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,0 11 7,7 26 4,4 36 3,1 62 2,7 32-0,4 9 4,0 0,9 1,4 Nordea Vakaa Tuotto I K 5,0 30 3,6 60 3,0 28-0,3 6 4,0 1,0 POP Optimi * 2,8 29 7,9 25 5,5 27 8,8 29 3,4 21-1,3 81 4,9 1,9 1,1 POP Vakaa * 3,3 21 3,7 47 2,6 54 2,4 67 1,0 82-0,6 38 1,7 1,6 1,7 SEB 20 B 3,3 22 4,0 44 2,6 52 2,9 63 1,7 59-0,4 10 2,5 1,3 1,3 SEB 50 B 3,3 20 7,0 28 5,0 31 7,8 38 3,5 18-0,8 51 4,4 1,8 1,1 SEB 80 B 2,8 27 9,6 12 7,6 14 13,9 8 6,1 3-1,0 72 6,5 2,2 1,0 SEB Ethical Forum B 4,4 5 6,6 32 4,7 32 4,0 54 1,3 74-0,5 22 3,2 1,3 1,6 Seligson & Co Pharos 4,9 3 6,8 30 5,0 29 10,7 18 2,9 30-0,8 58 4,1 2,7 1,3 Säästöpankki Maailma 3,5 16 9,0 14 8,0 9 12,9 14 5,6 7-1,0 69 5,5 2,4 1,0 UB Smart * 3,0 25 9,2 13 6,1 18 12,7 15 5,4 9 0,0 3 3,3 3,9 1,1 UB Smart A * 10,6 19 4,2 13-0,2 4 3,2 3,4 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 8,2 36 3,1 26-1,4 85 6,6 1,3 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 7,2 41 2,3 41-1,0 75 7,2 1,1 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 3,3 61 1,1 78-0,4 15 2,6 1,4 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK 1,2 77 0,1 87 0,5 1 5,2 0,3 Ålandsbanken Premium 100 B Ålandsbanken Premium 100 SEK Ålandsbanken Premium 30 2,3 36 4,5 42 1,9 57 1,8 71 1,1 79-0,4 18 3,3 0,7 1,1 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 1,2 60-0,1 78 0,2 86 0,3 2 5,5 0,0 Ålandsbanken Premium 50 2,4 34 6,1 36 3,5 42 5,3 47 1,7 57-1,0 73 4,6 1,2 1,0 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 3,1 45 3,8 58 0,8 83-0,4 16 5,9 0,7 Ålandsbanken Premium 70 1,7 38 6,7 31 2,7 51 7,5 39 2,6 35-1,2 79 6,4 1,2 0,7 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 2,3 56 6,3 44 1,8 54-0,9 64 7,0 0,9 Keskimäärin 3,2 7,4 5,1 7,6 2,6-0,7 4,9 1,6 1,1 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,7 13,6 11,7 15,0 2,2-1,3 9,9 1,5 1,0 Rahastojen lukumäärä 40 50 60 78 87 87 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 18,8 0,0 2 292 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,7 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 287,6 0,8 28 410 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 6,8 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 588,3-2,0 29 618 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 7,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,30 % Suomi 201,6 1,9 2 897 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 11,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,52 % Suomi 63,7-0,7 852 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 2,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,46 % Suomi 66,5 0,8 1 510 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 5,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 35,0 0,3 632 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,9 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 70,7-0,1 1 470 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -2,9 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1447,9 4,1 59 896 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 18,3 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,42 % Suomi 598,3 3,8 34 267 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 24,1 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,64 % Suomi 169,4 0,9 16 826 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 3,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,67 % Suomi 32,5-0,9 380 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-4,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 201,1-0,4 1 333 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -2,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 190,6 0,5 2 737 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 3,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,97 % Suomi 69,7 0,3 5 463 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 1,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 16,4 1,3 95 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 2,7 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,49 % Suomi 5,8 0,1 81 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 0,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,74 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Suomi 19,2 0,1 443 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,2 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,21 % Suomi 13,7-0,1 563 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,5 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,2-0,6 1 429 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-1,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,10 % Suomi 58,5 0,3 34 736 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 5,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,68 % Suomi 75,0 0,7 14 922 12/05 Pakarinen 01/12 35 0,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,97 % Suomi 111,5 1,5 42 134 12/05 Pakarinen 01/12 35 10,4 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,30 % Suomi 87,7 0,0 406 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 156,7 0,4 577 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 69,9 0,0 465 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 17,7 0,0 315 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,91 % Suomi 61,6 0,0 8 233 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,3 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,06 % Suomi 101,6-0,2 9 320 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,2 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,19 % Suomi 81,1 0,0 2 775 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 1,02 % Suomi 51,6 0,0 1 048 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 12,4 2,0 418 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 10,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 34,7 7,4 605 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 31,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,77 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 30,6 4,8 682 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 25,5 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,83 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 235,6 3,8 3 249 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 25,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2207,9 13,6 22 006 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 135,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1018,1 20,6 10 342 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 107,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 201,2 1,2 2 733 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 5,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 418,8-3,2 24 208 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -19,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 1495,8-3,0 72 419 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 19,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 996,1 5,0 72 632 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 24,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 379,2 0,9 24 895 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 5,3 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 501,6-3,8 34 463 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-16,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 30,3 0,2 5 980 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,7 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 72,1-2,0 7 094 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,6 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,19 % Suomi 18,8-0,2 259 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,65 % Suomi 14,4-0,1 435 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,08 % Suomi 14,3 0,0 366 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,10 % Suomi 37,8 0,0 436 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,9 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,55 % Suomi 63,2 0,5 4 332 11/99 P. Rutanen 08/05 10 3,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 98,6 0,9 15 583 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 8,0 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 23,8 3,2 288 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 14,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 8,0 0,0 5 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 4,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 14,8 0,0 4 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h -1,7 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 750,0 770,4 2 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 50 e 770,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 100 SEK g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 31,6 0,9 1 586 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 2,1 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 17,9 0,5 2 460 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 3,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 26,3 0,2 3 546 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,1 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 13 747,6 836,7 617 153 1 251,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
19 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 20 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,1 4 8,9 4 5,9 5 12,7 5 5,5 3-0,9 3 6,6 2,0 1,0 Evli Suomi Mix B 4,2 2 8,7 5 7,7 2 12,9 4 5,3 4-0,4 1 4,8 2,8 1,3 SEB European Optimum B 2,1 6 9,1 3 7,5 4 14,0 2 7,6 2-1,7 6 7,3 1,9 0,8 SEB European Optimum BI 2,5 5 9,5 2 7,9 1 14,4 1 7,9 1-1,7 5 7,4 2,0 0,8 SEB Finland Optimum B 4,8 1 10,8 1 7,6 3 13,3 3 5,0 5-0,7 2 6,4 2,1 1,2 Säästöpankki Korko Plus 3,8 3 5,1 6 3,8 6 4,4 6 1,5 6-0,9 4 3,0 1,6 1,5 Keskimäärin 3,4 8,7 6,7 11,9 5,5-1,0 5,9 2,1 1,1 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,3 11,0 5,9 17,8 6,6-2,7 11,2 1,6 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 105,8 0,1 6 712 05/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/17 500 d -1,7 0,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 22,2-0,1 433 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,4 0,0 296 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 48,9-0,5 849 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 499,7 7,3 35 363 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 44,2 Yhteensä 691,0 6,8 43 653 40,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,8 9 4,5 9 2,5 12-1,8 6-0,4 4-0,6 16 2,5-0,6 6,1 Aktia Government Bond+ C/D 4,9 7 4,6 8 2,7 10-1,6 5-0,4 3-0,6 15 2,5-0,5 6,1 Aktia Inflation Bond+ 3,5 17 1,6 22 0,6 22-2,5 9-2,6 24-0,9 22 4,4-0,5 8,9 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,8 15 1,9 21 0,9 20-2,2 8-2,5 23-0,9 21 4,4-0,4 8,9 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,9 6 4,9 6 2,9 6-3,6 22-1,2 19-0,6 14 4,0-0,8 7,3 Danske Invest Obligaatio K 4,1 13 4,4 10 2,2 16-3,3 18-1,0 16-0,4 8 4,3-0,7 7,7 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,5 16 2,3 20 1,4 18-4,8 24-2,4 22-1,1 23 4,1-1,1 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,2 11 4,4 12 2,3 13-3,4 20-1,1 17-0,4 7 4,4-0,7 7,7 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,3 4 5,4 2 3,1 3-1,9 7-0,7 5-0,5 13 3,2-0,5 5,6 Evli Valtionobligaatio B 4,2 12 3,6 14 2,2 14-3,4 19-1,0 15-0,3 6 3,4-0,9 6,0 Evli Valtionobligaatio IB 4,0 13 2,6 11-3,1 14-0,8 12-0,3 5 3,4-0,8 6,0 FIM Euro 5,5 2 4,8 7 2,9 8-3,1 16-0,7 8-0,5 10 4,0-0,7 6,8 FIM Real 3,5 18 2,8 17 0,7 21-0,3 1-0,9 13-0,3 4 2,4 0,0 5,0 LähiTapiola Pitkäkorko 4,0 14 2,6 18 1,7 17-3,0 13-0,8 9-0,6 17 3,4-0,8 6,8 Nordea Euro Midi Korko 2,2 20 1,5 23 0,3 23-0,4 2-0,3 2-0,2 2 0,4-0,1 2,0 Nordea Euro Obligaatio 5,2 5 5,2 5 3,0 5-3,2 17-0,8 10-0,7 20 3,9-0,7 7,3 Nordea Euro Obligaatio I 5,4 3 3,2 2-3,0 12-0,7 7-0,7 18 3,9-0,7 7,3 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,5 1 5,4 1 3,3 1-2,9 10-0,7 6-0,7 19 3,9-0,6 7,3 Nordea Valtionlaina AAA 2,8 16 2,2 15-4,5 23-1,8 20-1,2 24 3,8-1,1 7,4 Parvest Bond Euro Government -3,4 21-1,2 18-0,5 9 3,8-0,8 6,7 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,6 19 2,5 19 1,2 19-1,6 4-1,9 21-0,1 1 4,3-0,3 SEB Euro Bond B 4,5 10 3,6 15 2,7 9-3,1 15-1,0 14-0,5 12 3,6-0,8 6,9 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,4 3 5,2 4 2,9 7-2,9 11-0,8 11-0,5 11 3,8-0,7 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,9 8 4,4 11 3,0 4-1,2 3 0,2 1-0,2 3 3,5-0,2 6,5 Keskimäärin 4,3 3,8 2,2-2,7-1,1-0,6 3,6-0,6 6,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 5,1 5,2 3,2-3,2-1,0-0,5 4,0-0,7 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 24 24 24 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 49,5-0,2 701 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -18,7 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 17,4 0,1 388 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -2,5 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 365,0-7,2 508 03/06 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 250 000 250,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 53,8-1,1 535 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -5,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 13,3-0,3 323 10/96 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -25,8 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 95,4-0,3 72 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 100 000-255,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 8,0 0,8 77 03/05 T. Petersen 500-20,2 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 132,3 4,0 230 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -1,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 82,3 13,8 3 232 09/98 Salmenkivi 10/06 35-23,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 44,8-3,3 307 03/04 J. Nisula 01/15 35-1,3 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,53 % Suomi 145,6-1,8 1 852 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -22,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 43,2-0,3 3 300 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-2,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 931,7 4,4 6 319 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 31,4 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1830,3-14,3 1 695 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-164,6 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 361,0 0,3 658 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -18,1 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1413,5-0,9 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 7,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 165,4 0,0 04/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 185,6-1,1 950 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -46,5 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 63,3-3,5 3 372 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-12,6 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 111,0 0,8 2 005 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 9,2 Yhteensä 6 112,5-10,0 26 524-322,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,1 1 3,0 1-0,5 1-0,5 1-1,6 2 6,1 0,0 Nordea SVE Reaalikorko 3,4 1 0,0 2 1,7 2-2,8 2-1,8 2-0,2 1 5,3-0,5 7,1 Keskimäärin 3,4 1,1 2,4-1,6-1,1-0,9 5,7-0,2 7,1 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,4 2,1 5,7-7,5-3,8-1,8 5,3-1,3 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 166,4-43,8 6 173 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-47,8 Yhteensä 166,4-43,8 6 173-47,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
21 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 22 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 5,9 4 4,0 6 3,5 10 6,4 9 5,9 4-0,4 19 5,2 1,3 6,5 Aktia Emerging Market Bond+ 6,2 2 4,3 5 3,9 9 6,7 7 6,1 3-0,4 18 5,1 1,4 6,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -0,3 15 5,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -0,3 15 5,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -0,3 12 5,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -0,3 12 5,2 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 2,7 10 4,8 5 8,2 6 2,1 20-1,4 27 8,4 1,0 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 3,1 9 5,2 4 8,6 5 2,3 19-1,3 26 8,4 1,1 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 10,0 4 3,3 14 0,1 5 5,4 1,9 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 10,0 3 3,3 15 0,1 4 5,4 1,9 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 10,6 2 3,6 12 0,1 3 5,4 2,0 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 10,6 1 3,6 11 0,1 2 5,4 2,0 2,5 Danske Invest Em Markets Debt * 5,9 3 5,0 3 4,4 7 5,2 13 4,9 6-1,2 24 5,3 1,0 6,5 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 4,7 6 5,1 14 4,6 8-1,2 23 11,2 0,5 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 0,5 17 4,4 18 3,0 16 0,0 8 11,5 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,6 7 2,6 12 3,7 20 3,4 13 0,0 7 2,3 1,8 4,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 4,7 4 5,7 3 4,8 16 1,3 21-1,2 22 7,7 0,7 4,2 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 2,5 14 3,2 21 2,8 17-0,1 11 2,0 1,8 4,5 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -0,1 10 4,5 FIM Kehittyvä Korko 1,6 11 2,5 13 3,2 22 2,3 18-0,6 21 4,9 0,7 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 3,2 8 2,4 15 6,6 8 4,7 7-0,4 17 3,6 1,9 4,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 2,8 11 5,7 10 4,6 9 0,0 6 2,7 2,3 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,3 16 5,2 12 4,3 10 0,0 9 2,6 2,1 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,6 1 5,4 2 4,4 8 5,7 11 5,8 5-0,6 20 5,5 1,1 7,0 Parvest Bond Asia ex-japan 5,4 1 9,8 1-1,1 24-5,2 24-1,3 25 7,7-0,1 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,4 5-1,4 13-3,5 19 5,0 15 9,0 2-0,3 14 7,8 0,7 5,2 Parvest Bond Europe Emerging 0,7 12-0,9 18-1,0 23 0,6 22-3,5 29 5,2-0,1 Parvest Bond World Emerging 8,3 2 4,3 19-1,2 23-1,5 28 8,1 0,6 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 4,4 17 10,5 1 0,6 1 9,2 0,5 Keskimäärin 4,6 3,3 3,5 5,7 3,6-0,5 6,1 1,2 4,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,7 10,5 5,3 7,9 4,7-0,2 3,2 2,6 Rahastojen lukumäärä 5 13 19 24 24 29 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 202,7 0,1 818 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -21,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 61,0 0,3 244 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 60,3 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 655,7-1,2 2 045 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 108,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 516,2 29,2 884 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 244,0 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,14 % Suomi 147,1-0,5 956 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -4,5 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 107,8 1,4 205 10/07 J. Tanskanen 500 4,2 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,6 0,0 101 03/12 J. Tanskanen 500-2,2 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 188,5 1,6 1 432 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 12,8 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/13 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,91 % Suomi 106,6-2,3 1 036 03/08 Kuisma 03/08 35-12,9 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,27 % Suomi 303,7-0,1 875 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 11,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 63,0 0,5 40 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 1,4 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,53 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 387,8 11,8 3 282 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 26,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 212,4-30,2 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -31,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 172,8 2,4 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 2,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 47,2 0,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 214,4 12,9 09/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 12,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 5,5 0,3 280 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 1,3 Yhteensä 3 398,0 26,4 12 198 414,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 3,1 18 5,5 3 3,3 4 3,7 6 1,9 6-0,5 27 1,8 2,2 5,0 Aktia Corporate Bond+ C/D 3,4 16 5,8 2 3,6 1 4,0 4 2,1 5-0,4 24 1,8 2,4 5,0 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 1,9 19 6,1 1 2,6 11 3,2 11 0,0 27-2,0 34 4,4 0,8 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 8 4,7 9 2,4 16 2,4 13 1,2 11-0,3 18 1,7 1,6 4,6 Danske Invest European Bond 4,1 10 4,3 14 2,1 20-1,7 32-0,4 31-0,4 23 3,0-0,4 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 4,1 11 3,2 24 1,6 26 2,1 14 1,0 16-0,2 11 1,3 1,8 3,8 Danske Invest Kompassi Korko K 4,0 13 4,0 17 3,5 2 3,6 7 2,1 4-0,1 8 2,2 1,8 3,9 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,7 25 4,7 2 2,6 1 0,4 2 5,2 1,0 eq Euro Investment Grade 1 K 5,3 1 5,5 4 3,4 3 4,5 3 2,4 3-0,2 14 2,0 2,5 4,4 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,4 7 3,9 18 2,1 21-0,2 26 0,1 26-0,5 29 2,0 0,1 5,6 eq LCR Korko 1K 1,0 28-0,7 30-0,4 32-0,2 12 0,9-0,4 1,6 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,4 6 4,7 8 2,7 10 3,3 10 1,9 7-0,4 21 1,8 2,0 4,9 Evli Investment Grade Yrityslaina IB -0,3 19 4,9 Evli Lyhyt Yrityslaina B 1,9 20 2,8 25 1,9 24 2,5 12 1,1 15-0,1 9 0,5 5,7 2,1 Evli Yrityslaina B 4,9 3 5,2 5 3,0 8 5,6 1 2,6 2-0,2 13 1,3 4,8 4,2 Evli Yrityslaina IB -0,2 10 4,2 FIM Korko Optimaattori * 3,2 17 2,1 26 0,9 29 1,0 22 0,8 18 0,0 7 1,8 0,7 1,7 LähiTapiola Yrityskorko 4,2 9 4,6 12 3,1 7 3,5 9 1,9 9-0,3 17 1,8 2,1 5,0 LähiTapiola Yrityskorko 4,6 11 3,1 6 3,5 8 1,9 8-0,3 16 1,8 2,1 5,0 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,9 30 1,8 15 1,1 12 0,3 4 1,7 1,2 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,1 2 4,9 7 3,2 5 0,4 24 0,6 21-0,2 15 1,6 0,4 Nordea Corporate Bond 4,7 10 2,6 12 1,2 19 0,7 19-0,5 28 2,2 0,7 5,4 Nordea Corporate Bond I 4,7 5 4,9 6 2,8 9 1,4 18 0,8 17-0,5 26 2,2 0,8 5,4 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 1,8 16 1,1 13 0,3 3 1,4 1,5 5,4 Nordea Private Banking Focus Korko A K 3,3 23 2,3 17-0,8 31-0,2 29-0,6 33 2,3-0,2 5,7 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,5 22 2,5 14-0,6 29-0,1 28-0,6 32 2,3-0,1 5,7 Nordea Säästö Korko 4,2 15 2,2 18-0,4 27 0,3 24-0,5 30 2,4 0,0 5,7 Parvest Bond Euro Corporate 4,0 12 4,4 13 2,4 15 1,0 21 0,7 20-0,4 20 2,1 0,6 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,6 15 3,5 20 2,0 22 1,5 17 1,1 14-0,4 22 1,9 1,0 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,7 4 3,5 21 2,0 23-0,5 28-0,3 30-0,6 31 2,1-0,1 5,5 Säästöpankki Yrityslaina 4,1 16 2,1 19 1,2 20 0,4 23-0,5 25 1,6 0,9 4,7 UB LCR Korko 1,1 27-0,1 25 0,1 25 0,2 5 0,7 0,3 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 14 3,8 19 2,5 13 3,8 5 1,7 10 0,1 6 0,6 7,3 2,9 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 0,7 31 0,8 23 0,5 22 1,3 1 4,8 0,2 2,9 Keskimäärin 4,0 4,3 2,3 1,8 1,0-0,3 2,0 1,4 4,4 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 4,5 2,7 1,2 0,6-0,5 2,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 20 26 31 32 32 34 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 419,7 13,9 1 510 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 1,5 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 127,7 11/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 573,7 0,1 2 038 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -171,1 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 26,2 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 61,2-1,2 1 704 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -10,8 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,88 % Suomi 516,6-3,3 20 374 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -20,7 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 97,7 4,4 273 01/99 J. Tanskanen 500 18,0 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 25,7 0,0 60 10/05 eq/vanguard 500-0,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 41,5-10,8 49 10/13 T. Petersen 10/13 500-31,5 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 332,0 38,7 218 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 48,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 1370,0 123,8 2 407 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 289,3 0,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 332,8 8,1 341 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 45,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,72 % Suomi 157,4 17,5 1 864 03/07 Salmenkivi 03/07 35 33,5 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 426,3-2,7 1 473 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,83 % Luxemburg 171,2 0,0 14 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 0,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3379,0 42,9 4 541 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 319,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 115,9-1,6 827 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-24,4 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 281,9-5,0 18 520 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -42,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2211,9 07/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 285,6 1,9 948 10/01 T. Kristiansson 11/02 500-40,5 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 71,1-3,6 3 450 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-6,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 133,6 0,1 5 925 03/09 I. Härkönen 50 e -20,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 52,4 0,0 50 04/16 UB Omaisuudenhoito 09/12 100 000-2,4 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 250,7 3,6 4 345 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 9,4 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 11 465,1 227,0 70 931 386,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
23 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 24 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,3 2 4,2 6 3,5 5 3,8 7 1,8 7-0,7 10 2,7 1,5 5,4 Aktia Bond Allocation C/D * 4,7 1 4,7 4 4,0 3 4,3 5 2,0 4-0,6 8 2,7 1,7 5,4 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,2 6 3,6 8 2,2 9 4,6 3 1,9 6 0,1 5 0,5 9,9 3,0 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,5 4 3,9 7 2,5 6 4,9 2 2,1 3 0,1 4 0,5 10,5 3,0 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 5,2 2 8,5 1-0,4 11-3,9 14-1,2 13 7,3 0,0 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 2,4 9 1,1 11 0,6 9 3,1 2 0,3 3 3,9 0,2 Nordea Stratega Korko * 1,5 13 0,5 13-1,7 14 0,1 11 0,7 2 4,8-0,3 Parvest Bond World Corporate H EUR 2,0 10-0,4 10 1,3 9-0,2 6 10,9 0,0 5,4 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,9 3 1,5 11 2,3 7-0,7 12-0,9 13-1,7 14 5,6-0,1 Parvest Convertible Bond World 1,8 7 5,4 1 0,8 12 6,4 1 3,2 1-0,9 12 4,1 1,6 POP Korkosalkku * 4,2 5 3,6 4 3,8 6 1,8 8-0,7 11 2,7 1,5 5,4 POP Korkosalkku C/D * 4,7 3 4,0 2 4,3 4 2,0 5-0,6 9 2,7 1,7 5,4 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,5 5 1,7 10 0,5 14-1,5 13-0,1 12 0,9 1 4,8-0,2 4,0 Säästöpankki Korkosalkku * 1,5 12 2,3 8 0,8 8 1,0 10-0,4 7 2,0 0,5 5,2 Keskimäärin 3,6 3,4 2,7 2,1 1,1-0,3 3,9 2,0 4,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 4,5 2,7 1,2 0,6-0,5 2,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 7 13 14 14 14 14 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 61,0 1,7 1 928 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 3,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % EUR 0,75 % 1,00 % Suomi 39,8 1,4 751 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 6,6 20 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,76 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 101,1 0,1 1 843 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -3,9 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3164,8 25,6 118 713 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 141,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 222,5 02/15 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 100,6 07/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1313,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 41,0 0,8 1 717 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -0,4 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1275,7 16,8 20 228 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 58,4 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 52,9-0,2 3 081 11/07 M-P Rautiainen 50 e -1,4 Yhteensä 6 372,6 46,2 148 261 205,2 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 5,7 4 7,8 3 4,1 7 9,2 4 4,0 4 0,3 3 2,1 4,6 2,7 Danske Invest Global Corporate Bonds 3,9 7 5,4 9 2,5 14 1,8 16 0,9 15-0,4 13 2,2 1,0 eq High Yield 1 K 5,6 5 7,5 5 5,0 3 11,8 2 4,1 3 0,0 8 2,0 6,0 2,9 Evli High Yield Yrityslaina B 6,8 2 8,3 1 5,1 2 10,9 3 4,6 2-0,1 10 1,6 6,8 3,6 FIM Euro High Yield * 4,8 6 6,6 6 3,5 11 7,7 8 2,9 10 0,1 7 1,7 4,6 2,3 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,1 5 7,1 11 3,3 8 0,2 4 0,8 9,6 2,5 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,1 6 7,1 10 3,3 9 0,2 5 0,8 9,6 2,5 Nordea 1 - European Cross Credit BP 5,0 10 3,0 12 4,9 14 1,9 14-0,2 12 1,6 3,3 Nordea European Cross Credit Fund BI 5,7 8 3,6 10 5,5 13 2,2 13-0,2 11 1,6 3,7 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,3 3 8,1 2 5,9 1 13,7 1 5,7 1 0,5 2 4,0 3,5 3,0 Parvest Bond Euro High Yield 2,6 13 7,4 9 3,4 6 0,0 9 1,8 4,2 2,8 Parvest Convertible Bond Europe 1,4 8 4,5 11 1,3 16 2,9 15-1,2 16-2,6 16 4,2 0,8 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 6,3 7 4,8 4 8,3 6 4,0 5-0,6 14 3,3 2,6 Säästöpankki High Yield B * 3,9 9 8,2 7 2,8 11-0,7 15 3,7 2,3 3,6 Ålandsbanken Euro High Yield 7,1 1 7,6 4 4,1 8 8,9 5 3,3 7 0,2 6 1,2 8,0 3,5 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 2,3 15 6,5 12 2,3 12 1,4 1 5,5 1,2 3,5 Keskimäärin 5,2 6,6 3,8 7,6 3,0-0,1 2,4 4,5 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,6 8,6 4,6 9,7 4,1 0,4 1,7 5,7 Rahastojen lukumäärä 8 11 16 16 16 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 666,9-1,7 2 613 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -168,9 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 39,8 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 80,0 0,5 369 03/01 T. Petersen 500 14,2 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 865,3-45,3 2 282 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -37,2 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,99 % Suomi 32,5-1,9 964 03/07 J. Nisula 01/15 35 15,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 314,0 11,4 671 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 35,8 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 339,3 0,1 1 166 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 5,0 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 89,3 0,1 1 207 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10 3,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 863,1 0,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 809,0 05/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 264,4 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 24,5 2,5 1 028 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 7,9 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 122,8 5,2 1 749 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 13,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 4 511,1-28,6 12 049-110,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,3 5 8,6 9 3,0 5-0,1 6 1,7 5,2 2,1 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,0 6 8,3 10 2,9 8-0,1 8 1,7 5,0 2,1 Alfred Berg Høyrente C -8,3 18 16,0 1 1,9 18-2,0 25 6,5 2,5 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 2,4 10 11,1 4 2,7 11-0,5 19 4,7 2,4 Danske Invest High Yield * 4,7 4 4,3 6 1,5 14 10,0 7 2,5 15-0,5 20 2,9 3,6 2,8 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,2 15 14,2 2 5,1 1 0,1 2 2,9 5,0 FIM Top Yield C * 3,3 4 5,4 19 2,9 6-0,2 12 3,7 1,5 2,8 LähiTapiola High Yield * 4,5 5 4,6 5 2,3 11 8,2 11 2,9 9-0,1 11 2,3 3,7 3,1 LähiTapiola Korko 100 * 3,6 8 2,5 8-0,1 23-0,8 21-0,8 22 3,1 0,1 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 4,8 3 5,5 2 4,5 3 3,1 20 0,4 20-0,7 21 3,1 1,1 3,8 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 8,9 1 9,8 8-3,0 22-1,5 24 8,3 1,2 Nordea1-International High Yield Bond HBI 1,9 12 11,5 3 4,4 2 0,0 4 3,7 3,2 Nordea1-International High Yield Bond HB 1,5 13 11,0 5 4,1 3 0,0 5 3,7 3,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 4,8 4 7,5 2 1,3 22-5,8 23-1,4 23 7,7 0,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 2,0 9 0,3 17 2,3 21 1,0 19-0,1 9 1,7 1,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 5,7 18 2,4 17-0,3 16 2,1 2,8 4,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 5,8 17 2,4 16-0,2 13 2,1 2,9 4,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 6,3 15 2,6 13-0,2 14 2,1 3,1 4,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 6,3 16 2,6 14-0,2 15 2,1 3,1 4,5 Nordea Yrityslaina Plus * 6,8 1 5,7 1 2,6 7 10,6 6 3,9 4-0,1 10 3,2 3,5 4,2 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 7,7 13 2,7 12-0,3 17 3,5 2,3 3,8 Parvest Bond World High Yield 4,2 6 4,1 7 1,1 16 7,8 12 2,8 10-0,3 18 3,1 2,6 SEB Global High Yield B 5,4 2 5,0 3 2,4 9 7,3 14 2,9 7-0,1 7 2,5 3,1 3,6 Ålandsbanken Dynamic Interest B 0,0 3 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK 1,3 1 Keskimäärin 5,1 4,4 2,3 7,7 2,0-0,3 3,4 2,7 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,2 6,8 3,9 10,4 4,0-0,1 2,5 4,2 Rahastojen lukumäärä 6 9 18 23 23 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 41,6 0,1 363 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000-25,4 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 158,8 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,22 % Suomi 20,4-1,0 455 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d 3,3 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,45 % Suomi 30,1 0,0 177 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 8,3 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,36 % Suomi 307,8 0,9 1 626 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 22,2 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 83,2-2,0 274 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-9,0 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 154,4-2,4 1 739 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 7,0-0,3 267 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,87 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 56,2-0,4 310 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -4,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 979,4 5,0 1 573 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 88,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 686,3-8,8 3 270 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-30,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 157,5 04/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 157,5 0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,7 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 213,7 3,7 1 344 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500 13,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 11,9 1,4 87 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 6,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 3 066,0-3,6 11 485 80,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
25 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 26 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I -0,1 2-0,2 2-0,4 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 2,3 1 6,7 1-1,6 2-6,8 2-5,7 2-1,3 2 7,7 0,1 Keskimäärin 1,1 3,3-1,0-3,5-2,9-0,6 3,8 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 7745,5 03/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 2 500,0 07/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 USD Yhteensä 10 245,5 0,0 0,0 0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,1 5 0,0 4-0,1 4-0,1 4-0,1 6 0,0 7 0,0 0,1 Danske Invest Rahamarkkina K 0,0 7-0,1 7-0,2 7-0,1 6 0,0 4 0,0 3 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,2 4 0,0 5-0,1 5-0,1 5 0,0 3 0,0 2 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 2 0,1 2 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 Parvest Money Market Euro 0,0 6-0,1 6-0,2 6-0,1 7-0,1 5 0,0 6 0,0 SEB Money Manager B 0,2 3 0,0 3 0,0 2 0,0 2-0,1 7 0,0 4 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,3 1 0,2 1-0,1 3-0,1 3 0,0 2 0,0 5 0,0 0,2 Keskimäärin 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,1-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2781,5 0,1 05/09 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR -67,1 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 15,8-3,1 426 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-6,2 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 76,8 4,8 340 07/00 A. Savelainen 01/15 500 26,1 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 84,1 3,3 1 980 11/97 J. Nisula 10/12 35 19,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg -0,3 09/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,7 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 103,5 1,0 495 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -9,8 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 272,7-6,9 3 705 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 14,0 Yhteensä 3 334,4-1,1 6 946-27,1 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,1 11 3,6 2 3,0 3-0,7 20-4,4 23-1,4 23 6,4 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,5 4 4,0 1 3,4 2-0,5 19-4,3 22-1,3 22 6,4 0,4 Aktia Likvida+ 1,0 13 0,5 14 0,6 13 0,3 9 0,1 9 0,0 20 0,2 0,9 Aktia Likvida+ D 1,2 10 0,8 6 0,8 8 0,4 5 0,2 6 0,0 17 0,2 0,9 Danske Invest Korko K 1,2 8 0,7 10 0,7 10 0,1 15 0,0 15-0,1 21 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 1,3 6 0,7 7 0,8 9 0,2 11 0,1 11 0,0 14 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,1 2 1,3 4 1,2 7 0,4 6 0,2 7 0,0 19 0,2 1,1 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,5 5 0,6 12 2,7 4 1,0 3 0,5 3 0,3 4 0,4 0,2 Evli Likvidi B 0,9 15 0,7 9 0,6 14 0,2 14 0,1 13 0,0 8 0,1 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,1 17 0,0 18-0,2 19-0,1 17-0,1 17 0,0 16 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 1,2 7 0,7 8 0,7 12 0,2 13 0,1 10 0,0 13 0,2 0,7 Nordea Korko 0,1 18 0,0 17 0,0 18-0,1 16 0,0 16 0,0 15 0,1 0,4 Nordea Korkotuotto 4,0 1 1,1 5 6,6 1 2,7 1 1,4 1 0,5 3 2,4 0,9 Nordea Lyhyt Korko 0,0 19-0,1 19-0,3 20-0,2 18-0,1 18 0,0 18 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -1,1 20-1,4 20-2,0 21-0,8 21-0,9 19 1,4 1 4,9 0,6 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 16 0,2 16 0,2 17 0,3 8 0,2 5 0,0 11 0,2 1,0 SEB Money Manager Plus B 0,9 14 0,4 15 0,5 16 0,2 10 0,1 12 0,0 9 0,1 0,1 SEB Money Manager Plus BI 1,2 9 0,6 11 0,7 11 0,3 7 0,1 8 0,0 7 0,1 0,1 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 3 1,6 3 2,1 6 0,8 4 0,4 4 0,0 10 0,2 0,8 UB Korko Plus * 2,3 5 1,1 2 0,6 2 0,1 6 0,5 Ålandsbanken Cash Manager 1,1 12 0,6 13 0,5 15 0,2 12 0,1 14 0,0 12 0,3 0,4 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -2,4 22-1,1 23-1,1 20 1,2 2 4,8 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -3,0 23-0,8 22-1,1 21 0,2 5 4,9 Keskimäärin 1,1 0,8 0,8 0,2-0,3 0,0 1,4 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,1-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 20 20 23 23 23 23 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 35,0 0,5 355 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -4,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 393,6-6,0 4 503 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 41,2 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 291,4-3,6 17 020 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-24,9 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1850,8 63,1 3 171 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 233,5 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 433,9 26,2 655 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 22,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 90,8 16,3 244 04/03 A. Savelainen 500 26,0 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1731,2 62,7 1 954 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 303,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 12,6-1,2 955 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-19,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,33 % Suomi 281,6-5,2 3 832 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 17,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1646,0-15,1 9 439 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 105,5 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 144,9 1,1 8 308 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 10,1 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 298,5 1,9 363 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 175,3 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3507,1 0,7 1 141 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 262,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 3152,2 0,1 10/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,4 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 612,8 20,8 1 040 01/08 P. Sandström 01/08 500 163,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 301,9 11,3 7 773 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 75,2 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 80,5 6,1 263 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 32,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 156,1-1,0 1 776 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 4,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 8,6-0,7 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -2,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 3,3 0,0 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g -0,5 Yhteensä 15 032,8 177,8 62 794 1 420,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
27 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 28 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 631,40 4,1 % 6 0,3 % 31,60 179 008 386,90 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 349,86 0,3 % 17 0,0 % 2,47 6 044 20,53 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 279,07 0,2 % 18 0,0 % 0,76 4 039 15,85 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 537,01 10,3 % 3 0,9 % 220,77 286 394 757,73 eq Rahastoyhtiö Oy 2 145,41 1,9 % 9 0,1 % 93,25 11 783 170,35 Evli Rahastoyhtiö Oy 7 422,36 6,6 % 4 0,6 % 202,32 26 934 819,97 FIM Varainhoito Oy 5 622,10 5,0 % 5 0,1 % 43,27 215 983 35,90 Fondita Rahastoyhtiö Oy 834,01 0,7 % 13 0,1 % 9,10 2 513 55,72 Fourton Oy 604,97 0,5 % 15 0,0 % 2,77 783 5,41 JOM Rahastoyhtiö 70,39 0,1 % 23 0,0 % 0,92 776 1,04 Nordea Funds Oy 43 192,98 38,4 % 1 0,3 % 96,71 1 295 410 1 190,09 PYN Fund Management Oy 401,71 0,4 % 16 0,0 % 1,96 2 625 5,93 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 422,38 3,0 % 7 0,1 % 43,93 31 812 233,92 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 760,81 1,6 % 11 0,0 % 22,43 108 683 5,97 Sp Rahastoyhtiö Oy 2 094,26 1,9 % 10 0,1 % 31,09 173 357 140,86 UB Rahastoyhtiö Oy 839,51 0,7 % 12 0,1 % 26,68 4 851 83,43 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 2 331,28 2,1 % 8 0,7 % 792,16 31 967 844,92 FK:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 87 539,52 77,8 % 1 045,87 2 382 962 3 202,53 AJ Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 26 0,0 % 0,00 0 1,00 Aurejärvi Varanhoito Oy 11,26 0,0 % 25 0,0 % 0,12 164 0,25 Dividend House Oy 51,60 0,0 % 24 0,0 % 4,25 1 458 10,81 Elite Rahastohallinto Oy 232,01 0,2 % 19 0,0 % 0,75 4 235 23,60 Estlander & Partners Oy 117,94 0,1 % 20 0,0 % 1,74 811 1,08 Front Varainhoito Oy 75,12 0,1 % 21 0,0 % 1,76 318 9,01 HCP Rahastoyhtiö Oy 70,50 0,1 % 22 0,0 % 1,44 811 1,59 OP Rahastoyhtiö Oy 23 575,76 21,0 % 2 1,0 % 259,17 721 799 258,95 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 802,61 0,7 % 14 0,1 % 36,04 3 842 121,52 FK:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 24 936,79 22,2 % 295,15 733 438 113,43 YHTEENSÄ 112 476,31 100 % 1 341,03 3 116 400 3 089,09 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 06/2017 120 100 80 60 40 20 0 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 483,87 4,9 % 14,95 212 211 33 227,11 Osake Pohjoismaat 4 506,81 4,0 % 36,19 181 381 24 237,72 Osake Eurooppa 7 499,81 6,7 % 61,52 237 292 38 622,07 Osake Pohjois Amerikka 5 107,33 4,5 % 34,88 134 100 19 965,14 Osake Japani 898,67 0,8 % 3,12 55 645 7 64,06 Osake Tyynenmeren alue 313,31 0,3 % 0,39 24 053 3 20,54 Osake Kehittyvät Markkinat 6 137,52 5,5 % 8,82 356 088 56 110,37 Osake Maailma 9 950,50 8,8 % 46,54 405 478 35 340,22 Osake Sektorit 1 320,92 1,2 % 7,89 39 786 18 122,65 OSAKE YHTEENSÄ 41 218,76 36,6 % 68,52 1 646 034 233 616,08 Yhdistelmärahastot Eurooppa 690,98 0,6 % 6,82 43 653 5 40,45 Yhdistelmärahastot Maailma 21 270,14 18,9 % 920,91 953 206 81 1 624,31 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 21 961,13 19,5 % 927,73 996 859 86 1 664,76 Valtioriski Euroalue 6 064,79 5,4 % 1,30 32 036 21 316,38 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 689,92 9,5 % 231,82 89 171 22 357,82 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 893,05 2,6 % 24,50 13 797 10 92,67 Valtioriski Maailma 166,43 0,1 % 43,81 6 173 1 47,78 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 573,01 5,0 % 41,76 147 142 7 225,15 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 636,59 2,3 % 2,80 11 239 12 88,49 Kehittyvät Markkinat 3 033,00 2,7 % 25,93 15 428 15 452,64 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 31 056,79 27,6 % 227,10 314 986 88 667,27 Käteisrahastot 265,09 0,2 % 2,90 1 538 1 60,65 Rahamarkkina 1 605,65 1,4 % 47,56 28 711 8 158,77 Muu Lyhyt Korko 12 947,40 11,5 % 229,83 65 695 20 1 195,35 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 14 818,14 13,2 % 179,37 95 944 29 1 097,23 Hedge rahastot 685,72 0,6 % 3,56 7 862 10 48,79 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 2 735,76 2,4 % 71,78 54 715 20 227,13 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 3 421,48 3,0 % 75,34 62 577 30 275,92 YHTEENSÄ 112 476,31 100,0 % 1 341,03 3 116 400 466 3 089,09 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
29 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Suomi Faktorit A * -0,6 12 Elite Suomi Faktorit B * -0,6 11 Elite Suomi Faktorit C * -0,5 10 Elite Suomi Faktorit D * -0,5 9 Elite Suomi Faktorit E * -0,5 8 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 4,2 3 17,7 5 12,9 5 26,2 7 8,8 6-0,7 13 11,1 2,4 1,1 ODIN Finland C 3,1 5 14,8 7 9,8 8 21,8 9 7,9 8-1,1 14 11,0 2,0 0,9 OP-Delta 3,8 4 17,9 4 11,3 6 27,4 6 10,2 4 0,2 5 10,8 2,6 1,1 OP-Focus * 4,4 2 16,9 6 10,3 7 23,3 8 8,2 7 0,1 7 11,5 2,0 1,0 OP-Suomi Arvo 5,3 1 20,2 1 13,6 4 30,5 5 7,7 9 0,1 6 11,7 2,6 1,2 OP-Suomi Pienyhtiöt 2,7 6 19,0 3 15,5 2 34,6 4 9,0 5 2,2 2 11,1 3,1 1,3 Taaleri Arvo Markka Osake A * 19,6 2 14,1 3 40,2 2 11,4 2 2,1 3 10,7 3,8 1,2 Taaleri Arvo Markka Osake C * 39,7 3 11,2 3 2,0 4 10,7 3,8 Taaleri Mikro Markka Osake A * 25,2 1 42,4 1 21,8 1 2,6 1 10,0 4,3 Keskimäärin 3,9 18,0 14,1 31,8 10,7 0,3 11,0 3,0 1,1 OMX Helsinki CAP GI 5,3 19,7 14,3 27,5 11,4-0,7 11,3 2,5 1,2 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 9 9 14 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 5,1-0,2 123 02/17 Elite Asset Managment 02/17 50 e 8,3 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 500 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 1 000 000 h 0 EUR 0 EUR 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 5 000 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 51,3 0,2 4 088 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 246,2 1,1 7 678 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -3,9 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 480,7 7,8 31 109 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -12,6 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 201,8 2,8 8 554 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -12,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 376,6 49,0 11 894 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä 55,7 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 236,9 14,4 16 729 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 22,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 56,5 2,5 294 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000 5,9 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 47,1 0,0 276 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000-0,8 Yhteensä 1 702,1 77,7 80 745 63,1 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 0,0 10 3,7 18 0,2 Carnegie Nordic Markets 0,4 9 6,6 17 0,5 Dividend House Nordic Small Cap B 16,2 5 12,5 6 38,0 2 9,2 10 0,5 2 11,0 3,5 1,2 Dividend House Nordic Small Cap A 15,1 7 10,8 12 37,9 3 9,2 11 0,5 3 11,0 3,5 1,1 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 18,8 4 11,4 10 42,5 1 11,0 4-0,1 6 12,3 3,5 1,2 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 14,8 8 10,3 13 22,3 11 10,0 6-0,8 15 11,6 1,9 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 5,8 5 13,7 10 11,8 9 6,6 22 3,0 21-0,3 8 11,5 0,6 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 7,5 21 3,4 19-0,2 7 11,5 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 5,8 4 13,7 9 11,8 8 6,6 23 3,0 22-0,3 9 11,5 0,6 0,9 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 7,4 3 20,4 3 15,5 3 26,2 7 7,5 16-1,2 20 11,1 2,4 1,3 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 9,3 1 22,4 1 17,4 1 25,1 8 10,0 5-0,7 14 12,3 2,1 1,4 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 13,8 5 16,2 14 8,1 14-0,9 17 12,5 1,3 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 5,4 6 15,2 6 13,8 4 15,9 15 8,0 15-1,1 19 12,2 1,3 1,0 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 17,1 13 8,6 12-0,9 16 12,5 1,4 Holberg Norden 3,7 7 13,3 11 10,9 11 22,4 10 9,9 7-1,7 23 12,1 1,9 0,8 ODIN Norden 1,4 8 12,4 12 10,0 14 11,0 18 3,1 20-0,7 13 11,1 1,0 0,8 ODIN Norge C -1,1 11 6,9 16 6,2 15 21,6 12 1,7 23-0,5 12 13,0 1,7 0,4 ODIN Sverige C 8,9 2 20,9 2 16,1 2 26,5 6 11,8 3-1,0 18 11,2 2,4 1,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 11,7 15 5,6 17 15,5 17 9,6 9-1,4 22 11,7 1,4 0,7 OP-Pohjoismaat Indeksi II 12,1 13 5,9 16 15,9 16 9,8 8-1,3 21 11,7 1,4 0,7 OP-Pohjoismaat Plus B * 2,6 18 9,0 19 5,6 17-0,4 11 11,6 0,8 OP-Pohjoismaat Plus A * 2,6 19 9,0 20 5,6 18-0,4 10 11,6 0,8 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 37,4 4 16,1 1-0,1 4 10,8 3,5 Taaleri Arvo Kruunu Osake C * 37,0 5 16,0 2-0,1 5 10,8 3,4 WIP Hakkapeliitat A1 12,0 14 12,0 7 24,5 9 8,3 13 1,6 1 9,6 2,6 0,9 Keskimäärin 4,3 13,9 10,6 21,4 8,2-0,5 11,6 1,9 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,6 12,1 7,0 15,2 9,8-1,3 12,6 1,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 11 18 19 23 23 23 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 23,9 0,3 573 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 2,9 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 49,3 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2187,4 2,0 34 095 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 29,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 741,2-3,5 22 813 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -23,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1779,2 1,1 74 243 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2293,4 1,5 86 926 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 347,2 0,1 11 322 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -3,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,90 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 215,4 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1235,7-1,0 59 845 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -22,2 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 644,5-4,3 42 799 06/92 V. Almestad 08/16 500 e -4,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 944,7 4,6 42 799 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 6,9 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 148,9-43,2 11 056 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -53,9 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 99,6-0,3 1 045 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -101,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 60,9 1,8 490 11/14 V. Lindell 11/14 50 000 8,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 100 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 17,2 0,0 65 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000 0,0 Yhteensä 10 895,1-40,8 388 071-157,2 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz Europe Equity Growth IT 9,4 1 13,9 26 10,9 15 16,6 64 11,3 21-2,9 77 11,0 1,5 1,0 Allianz Europe Equity Growth AT 8,5 2 12,9 43 9,9 18 15,6 72 10,8 27-3,0 80 11,0 1,5 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity IT 5,9 6 15,1 17 11,0 14 16,9 62 8,6 48-3,9 95 12,0 1,4 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 13,9 25 9,9 19 15,7 71 8,1 56-3,9 96 12,0 1,3 0,9 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 11,8 56 9,4 20 15,4 73 7,5 57-3,0 79 9,3 1,7 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 11,5 59 7,1 39 25,2 18 9,4 43 1,6 3 7,0 3,7 1,1 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 9,7 37 1,7 2 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 10,0 35 1,7 1 Carnegie Eurooppa Osake -2,2 51 2,3 78 0,2 Dividend House European Small Cap B 18,0 47 9,6 38-3,1 82 9,7 1,9 Dividend House European Small Cap A 18,0 48 9,6 39-3,1 83 9,7 1,9 Elite Eurooppa Faktorit A 11,2 23-2,0 31 Elite Eurooppa Faktorit B 11,3 22-2,0 29 Elite Eurooppa Faktorit C 12,4 14-1,8 21 Elite Eurooppa Faktorit D 12,6 13-1,7 19 Elite Eurooppa Faktorit E 12,8 10-1,7 18 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 8,7 73 3,7 74 11,4 83 2,4 92-3,2 85 10,1 1,2 0,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 8,4 74 3,3 76 11,1 84 2,3 94-3,2 86 10,2 1,1 0,6 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 12,6 46 5,8 61 17,0 61 8,9 46-3,2 87 10,6 1,6 0,8 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 12,1 52 5,2 68 23,7 25 7,1 64-2,9 78 12,8 1,9 0,6 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 14,9 20 12,8 7 16,8 63 11,8 19-3,1 81 9,8 1,8 1,0 FF - European Fund Y-EUR-ACC 11,1 62 6,4 49 17,9 49 6,1 81-3,4 91 10,5 1,7 0,7 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 12,0 54 8,1 28 17,7 54 4,9 83-3,7 93 10,5 1,7 0,8 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 12,1 51 7,8 32 17,5 55 4,7 86-3,7 94 10,6 1,7 0,8 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 16,3 12 12,3 8 25,6 13 10,4 29-2,3 45 8,9 2,9 1,3 FF - France Fund Y-EUR-ACC 13,3 32 8,7 22 21,7 33 8,8 47-2,4 53 11,7 1,9 0,8 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 16,7 10 9,3 21 22,5 28 11,1 24-2,5 58 12,1 1,9 1,0 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 15,6 15 4,8 69 26,0 12 16,8 4-2,2 39 10,3 2,5 0,9 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,0 29 12,9 42 6,1 55 17,3 59 9,0 44-3,2 84 10,6 1,7 0,8 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4,0 19 12,4 48 8,1 29 17,7 53 4,8 85-3,7 92 10,5 1,7 0,8 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 13,7 30 2,8 79 22,1 31 9,5 41-0,6 6 15,9 1,4 0,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,85 % Luxemburg 759,6 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11,3-0,1 164 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 h 0,3 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 13,8 0,5 577 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h -0,5 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 21,3 2,2 343 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 e 11,8 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 h 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 73,1 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 138,7 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 30,1 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 293,1 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 39,2 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 217,2 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 383,2 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 64,6 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 65,3 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 94,2 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 137,9 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 86,1 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 66,2 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 213,9 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
31 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 14,3 22 7,3 38 19,2 46 12,0 16-1,5 15 9,8 2,0 1,0 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 9,8 69 3,6 75 6,1 86-1,3 97-4,0 97 12,4 0,5 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 11,0 63 5,9 57 19,5 44 7,3 60-2,3 43 10,7 1,9 0,7 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 5,8 62 19,3 45 7,1 66-2,3 44 10,8 1,8 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 5,1 11 6,9 77 3,0 78 3,7 88 2,0 95-2,5 65 10,2 0,4 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 4,6 87 2,4 93-2,5 56 10,2 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 5,1 10 6,9 76 3,0 77 3,7 89 2,0 96-2,5 63 10,2 0,4 0,4 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0,5 47 10,5 67 5,9 58 19,6 43 9,6 40-1,8 22 10,9 1,8 0,6 Henderson Gartmore Pan European I 14,3 23 7,3 37 16,3 69 6,6 76-2,1 36 10,6 1,6 0,9 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 5,9 7 20,9 1 14,0 3 38,2 2 18,4 3-0,9 9 11,6 3,3 1,4 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 4,0 18 7,2 75 2,6 80 6,5 85 4,6 87-1,1 11 5,7 1,2 1,4 Henderson Horizon Pan European Equity I2 5,7 8 13,1 39 7,9 30 16,0 70 7,0 67-1,9 26 11,5 1,4 0,8 Invesco European Growth Equity A 3,6 25 11,0 65 6,8 46 16,4 68 6,8 72-2,7 71 10,8 1,5 0,8 Invesco Pan European Equity A Acc 3,4 26 12,8 45 4,4 72 26,5 11 5,2 82-2,3 46 15,4 1,7 0,7 Invesco Pan European Structured Equity A 6,2 4 13,0 41 8,2 25 14,9 76 8,3 53-2,4 54 10,5 1,4 0,9 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 15,4 16 6,1 56 25,3 17 9,0 45-1,8 25 12,6 2,0 0,9 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR -0,3 46 15,1 18 8,2 24 26,7 9 10,4 28-2,1 34 12,2 2,2 0,9 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 0,5 43 15,0 19 8,2 26 26,7 10 10,3 30-2,1 35 12,3 2,2 0,9 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2,3 31 13,8 27 6,4 48 20,7 37 6,4 79-2,1 32 11,7 1,8 0,8 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0,7 42 13,2 38 7,1 42 20,5 38 8,5 51-1,7 16 10,9 1,9 0,8 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,4 38 13,2 37 7,0 43 20,4 39 8,5 50-1,7 17 10,9 1,9 0,8 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,1 35 12,2 50 6,2 52 21,3 34 7,0 68-2,3 51 11,3 1,9 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 12,1 53 6,2 54 21,1 35 6,9 69-2,4 52 11,8 1,8 0,7 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 3,9 20 19,5 3 13,4 4 25,5 14 12,8 11-2,8 72 11,6 2,2 1,2 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 4,1 17 19,5 4 13,4 5 25,5 15 12,7 12-2,8 74 11,6 2,2 1,2 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 2,3 32 11,1 61 4,6 71 15,1 74 4,9 84-2,2 42 10,4 1,5 0,8 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 4,5 16 16,8 8 11,4 11 17,2 60 10,2 31-2,8 75 10,4 1,7 1,1 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 4,6 15 16,8 9 11,4 9 17,3 58 10,1 34-2,8 73 10,3 1,7 1,1 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -0,5 48 13,2 36 6,8 44 29,4 6 6,9 70-1,4 13 12,8 2,3 0,8 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 0,4 44 13,2 35 6,8 45 29,3 8 6,9 71-1,4 12 12,8 2,3 0,8 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 6,6 75-2,2 38 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 3,2 28 13,8 28 7,6 35 22,2 29 8,2 55-2,5 66 11,5 1,9 0,8 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 3,9 22 13,8 29 7,6 34 22,1 30 8,2 54-2,5 61 11,5 2,0 0,8 Jupiter European Growth I Eur Acc 8,4 3 15,6 14 13,2 6 17,4 56 15,3 5-2,0 30 10,4 1,7 1,1 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5,1 9 12,9 44 8,1 27 19,9 41 10,9 26-2,1 33 11,7 1,7 0,8 ODIN Europa C 1,0 41 12,4 47 6,6 47 17,7 52 12,9 9-3,3 89 10,9 1,6 0,8 OP-Eurooppa Indeksi II -1,0 49 9,7 70 5,9 60 17,7 51 6,7 74-2,5 59 10,3 1,8 0,6 OP-Eurooppa Indeksi 9,3 71 5,5 66 17,3 57 6,5 77-2,5 64 10,3 1,7 0,6 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 23,8 24 10,2 33-2,3 48 10,5 2,3 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 23,8 23 10,2 32-2,3 47 10,5 2,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 6,3 50 16,4 67 7,4 59-2,3 50 9,4 1,8 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 6,3 51 16,4 66 7,4 58-2,3 49 9,5 1,8 OP-Eurooppa Plus A * 13,2 78 7,2 62-2,2 40 10,1 1,3 OP-Eurooppa Plus B * 13,2 78 7,2 62-2,2 40 10,1 1,3 Pictet-Euroland Index-P EUR 1,2 39 13,2 34 7,1 41 24,8 20 8,6 49-2,5 67 11,9 2,1 0,7 Pictet-Europe Index-P EUR 2,3 33 11,0 64 5,9 59 17,8 50 6,7 73-2,5 62 10,4 1,7 0,7 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,0 45 9,2 72 7,7 33 24,6 21 12,2 15-1,8 23 10,6 2,4 0,6 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 1,8 36 11,7 57 7,9 31 12,9 81 7,1 65-2,5 60 9,4 1,4 0,8 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 5,0 13 16,3 11 11,4 12 25,5 16 12,0 18-2,5 57 10,5 2,4 1,1 Schroder International Selection Fund European Value 2,6 30 13,0 40 7,1 40 23,4 26 4,4 88-2,2 37 11,6 2,0 0,9 Schroder ISF EURO Equity 3,3 27 15,7 13 10,2 17 24,9 19 11,7 20-1,9 27 11,8 2,1 1,0 Schroder ISF European Equity Yield 1,8 37 11,3 60 4,1 73 19,8 42 2,6 91-1,8 24 11,2 1,8 0,7 Schroder ISF European Large Cap 3,7 24 11,9 55 7,6 36 20,0 40 8,4 52-2,4 55 10,9 1,9 0,8 Schroder ISF European Smaller Companies 5,0 12 19,1 5 11,4 10 33,3 4 14,8 7-0,9 8 10,3 3,3 1,3 Schroder ISF Italian Equity -1,4 50 13,9 24 5,5 65 29,7 5 13,3 8-0,2 4 16,3 1,8 0,7 Schroder ISF Swiss Equity 6,2 5 14,8 21 11,0 13 21,9 32 10,9 25-1,5 14 9,6 2,3 1,1 Schroder ISF UK Equity 3,9 21 10,6 66 4,8 70 14,9 75 2,8 90-3,3 90 12,4 1,2 0,6 Sparinvest SICAV European Value EUR R 1,2 40 13,3 31 6,2 53 24,3 22 7,2 61-1,8 20 11,5 2,1 0,9 Standard Life European Equity Unconstained D 10,5 68 5,4 67 12,9 80 3,7 89-3,2 88 11,3 1,2 0,7 Standard Life European Smaller Companies D 20,0 2 14,2 2 22,6 27 12,0 17-2,5 69 10,9 2,1 1,4 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 3,8 23 12,3 49 5,8 63 14,8 77 9,4 42-2,9 76 9,8 1,5 0,8 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 19,0 6 15,1 1 33,7 3 19,5 2-0,4 5 9,4 3,6 1,4 Taaleri Arvo Rein Osake A 16,9 7 10,2 16 29,4 7 15,2 6-1,0 10 9,4 3,2 1,2 Taaleri Mikro Rein Osake A * 49,3 1 21,9 1-0,7 7 11,8 4,2 UBAM - Europe Equity I CAP 2,2 34 11,6 58 5,7 64 16,5 65 6,2 80-2,6 70 11,0 1,5 0,7 UniInstitutional European Equities Concentrated 21,0 36 9,8 36-2,0 28 10,3 2,1 UniInstitutional European MinRisk Equities 4,9 14 13,2 33 8,4 23 12,3 82 6,5 78-2,5 68 9,2 1,4 0,9 Keskimäärin 3,2 13,1 7,7 19,9 8,8-2,2 10,9 1,9 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,3 11,0 5,9 17,8 6,6-2,7 11,2 1,6 0,7 Rahastojen lukumäärä 51 78 80 89 97 97 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 2,4 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 13,1 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 793,7 2,9 18 335 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 7,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 489,2-5,0 24 844 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -16,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,06 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 663,6 2,6 26 458 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 24,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 1133,0 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 694,5 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1073,0 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2987,2 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,52 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,51 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,31 % 1,59 % Luxemburg 11/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 426,5 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 87,2 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 112,4 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 156,4 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 403,4 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 243,2 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,7 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 261,3 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 875,6 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 23,7 12/16 R. Webb, J. Crompton, W. E. Johnson 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 85,0 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2156,7 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 387,9 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 639,4 0,4 25 362 11/04 H. Opland 04/15 500 e -20,2 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 538,8 23,8 8 526 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 183,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 277,2 2,9 14 480 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 19,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 360,6 5,1 9 352 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 77,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 173,0 2,9 906 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 13,1 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 659,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 1849,6 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 115,2 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra, M. Mwangi 02/04 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 255,5 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 243,0 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 15,4 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,8 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 210,5 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 515,4 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 89,4 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 204,0 2,4 706 08/15 J Koivula 08/15 50 000-4,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 127,3 28,4 808 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 60,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 189,3 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Saksa 664,3 03/98 Quoniam AM 03/98 100 000 Yhteensä 23 408,6 69,1 130 861 387,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
33 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - America Fund Y-USD-ACC 17,3 4 14,8 8 9,5 38-4,4 42-0,6 23 11,3 0,9 1,2 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 15,3 19 13,3 25 10,1 37-1,1 31-0,6 22 11,1 0,9 1,1 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 16,4 9 13,5 23 13,3 33 1,4 16-1,7 41 11,6 1,2 1,1 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 1,7 5 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 15,4 18 14,4 12 20,5 9 6,4 10 0,1 16 12,6 1,7 1,0 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 16,1 10 15,3 5 15,5 19 0,6 19-0,8 28 11,9 1,3 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 7,3 13 16,0 12 14,6 11 20,9 8 1,7 15-0,4 20 13,5 1,6 1,0 JPM America Equity A (acc) - USD 7,3 11 16,0 11 14,7 9 21,0 7 1,8 14-0,4 18 13,5 1,6 1,0 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 10,3 31 2,9 38 10,5 36 4,7 12 3,1 2 9,6 1,1 0,8 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 14,3 13 17,9 13 2,0 13 0,2 15 12,8 1,4 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 14,7 25 13,4 24 14,0 27-2,8 39-1,4 36 13,1 1,1 0,9 JPM US Growth A (dist) - USD 7,4 10 15,1 23 17,0 3 23,3 6 10,6 2-1,8 42 13,5 1,8 0,9 JPM US Growth A (acc) - USD 7,4 9 15,1 22 17,1 2 23,5 5 10,7 1-1,7 40 13,4 1,8 0,9 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 8,8 39 1,1 17-1,3 35 9,8 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - USD 7,9 6 15,7 15 13,8 19 17,0 15-0,3 28-1,6 38 12,4 1,4 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 15,8 13 13,8 20 17,1 14-0,3 27-1,6 37 12,8 1,4 1,0 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 16,6 5 14,2 15 18,9 11 0,1 24-1,3 34 12,6 1,5 1,0 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 16,6 7 14,1 16 18,9 12 0,1 25-1,3 33 12,7 1,5 1,0 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 6,6 33 7,5 37 11,2 35-0,6 29-2,9 46 11,1 1,0 0,6 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 15,2 20 14,0 17 30,0 2 9,6 4 2,6 3 18,7 1,6 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 6,4 16 13,5 28 11,9 30 15,1 21-4,0 40 0,6 9 12,8 1,2 0,9 JPM US Value A (acc) - USD 6,4 15 13,5 29 11,9 31 15,1 20-4,0 41 0,6 10 12,8 1,2 0,9 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 7,8 7 14,2 27 8,8 36 15,1 22-0,8 30-1,0 30 15,5 1,0 0,8 Legg Mason Clearbridge Value 1,9 19 15,0 24 12,1 27 14,7 26-2,2 35 1,8 4 13,4 1,1 0,9 Legg Mason Opportunity 22,1 1 12,3 26 43,7 1 10,5 3 7,1 1 22,0 2,0 1,0 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 7,0 14 14,4 26 10,4 34 28,2 3-1,7 32 1,3 6 18,6 1,5 0,8 ODIN USA C 8,0 7-0,5 21 ODIN USA B 8,5 6-0,4 19 OP-Amerikka Analytiikka A -0,6 24 OP-Amerikka Analytiikka B -0,6 24 OP-Amerikka Arvo A 11,5 33 14,9 24-2,7 37 0,5 12 13,7 1,1 OP-Amerikka Arvo B 11,5 32 14,9 25-2,7 38 0,5 11 13,7 1,1 OP-Amerikka Indeksi II 6,3 17 15,6 17 14,6 10 13,8 29 0,6 20-0,7 26 11,6 1,2 1,0 OP-Amerikka Indeksi 15,2 21 14,2 14 13,4 32 0,4 22-0,8 27 11,6 1,2 1,0 OP-Amerikka Kasvu A 11,9 29 13,8 30 7,3 9-2,5 45 13,0 1,1 OP-Amerikka Kasvu B 11,9 28 13,8 28 7,3 8-2,5 44 13,0 1,1 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 13,7 21 16,5 17 0,8 18 0,1 17 15,4 1,1 Pictet - US Equity Selection HP EUR 4,8 18 9,2 32 2,2 39 7,7 40 4,9 11-0,8 29 9,9 0,8 0,6 Pictet - US Equity Selection P USD 7,5 8 12,1 30 9,3 35 6,6 41-2,3 36-2,3 43 12,9 0,5 0,7 Pictet-USA Index-P USD 8,0 5 15,8 14 15,2 6 13,5 31 0,5 21-1,1 31 11,9 1,2 1,1 Schroder ISF US Large Cap 8,0 4 15,6 16 13,8 18 13,2 34 0,4 23-1,7 39 11,2 1,2 1,0 Schroder ISF US Smaller Companies 9,2 3 16,4 8 15,1 7 19,9 10-2,1 33 0,7 8 13,5 1,5 1,0 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 11,4 1 19,9 2 19,2 1 27,1 4 9,1 5-1,2 32 13,6 2,0 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,3 12 16,6 6 13,6 22 15,0 23-2,2 34 0,4 14 12,0 1,3 1,1 T. Rowe Price US Smaller Companies 11,1 2 17,8 3 15,8 4 16,3 18 0,0 26 0,5 13 13,2 1,3 1,1 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 16,9 16-6,0 43 1,2 7 16,5 1,0 Keskimäärin 7,4 15,2 12,9 16,9 1,6-0,3 13,2 1,3 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,0 15,4 14,6 13,8 0,6-1,0 11,5 1,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 19 33 39 41 43 46 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1177,9 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 18,2 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 244,0 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 830,2-1,0 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 1,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 905,7 1,2 20 009 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1402,9-8,3 23 079 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -16,8 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 396,0 11/88 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,4 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 213,0 02/14 J. Simon, T. Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,9 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,6 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 3,3 10/15 R. Singh, S. Lee 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 634,3 07/84 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 575,5 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,6 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 3,2 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 330,3 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 101,6 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 30,9 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 202,8 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 215,8 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 59,4 0,0 187 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 29,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 600,8 157,6 271 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 616,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 63,5-38,1 1 577 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -776,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1144,7 15,0 17 592 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000-39,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 49,4-29,0 1 589 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -166,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 280,2 1,4 3 366 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -29,5 enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 178,9 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 3211,1 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1143,1 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 755,2 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 935,8 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 15 784,4 98,8 67 670-377,6 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 12,0 15 13,4 14 26,1 2 4,4 19 1,2 3 14,4 1,8 0,6 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 6,7 2 19,5 1 17,4 3 8,6 22 8,3 4-0,4 12 14,5 0,6 0,9 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 2,1 9 10,1 21 10,2 27 11,9 17 4,5 18 0,8 5 13,4 0,9 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,3 23 12,6 15 14,7 13 8,1 5-1,0 20 13,5 1,1 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 8,9 24 10,3 26 9,3 20 3,3 23-1,0 21 13,7 0,7 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 14,8 4 16,1 6 12,9 15 9,5 2-1,2 22 13,5 1,0 0,8 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 1,9 10 10,4 19 11,5 22 11,1 18 4,8 15-0,5 15 14,2 0,8 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13,9 6 15,1 11 16,1 10 7,1 6-0,3 11 13,1 1,3 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 4,6 3 12,5 13 11,4 23 12,9 16 0,9 28 0,4 6 13,7 1,0 0,6 Invesco Japanese Value Equity A JPY 12,1 14 14,0 12 15,3 12 4,6 16 0,1 7 13,1 1,2 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 1,4 16 10,0 22 10,6 24 16,4 7 3,9 21-0,3 10 13,5 1,2 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 10,5 25 16,3 9 3,4 22-0,6 16 13,7 1,2 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 1,9 14 13,8 7 15,1 10-1,1 24 5,5 11-1,9 26 14,3-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 1,9 15 13,7 10 15,2 9-1,1 26 5,5 13-2,0 27 15,0-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 1,9 13 13,7 9 15,2 8-1,1 25 5,5 12-2,1 28 15,0-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 1,9 12 13,7 8 15,2 7-1,0 23 6,0 10-1,7 25 14,4-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 11,8 21 9,9 19 9,1 3 0,9 4 14,7 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 18,9 2 8,6 21 1,7 25-0,6 17 17,5 0,5 Jupiter Japan Select L EUR Acc 10,2 20 12,2 18 13,9 14 1,6 26-1,0 19 12,1 1,2 0,6 OP-Japani * 1,9 11 14,2 5 16,6 5-2,4 27 4,9 14-2,1 29 15,3-0,1 0,7 OP-Japanin Tähdet A 6,7 7-0,4 13 OP-Japanin Tähdet B 6,7 7-0,4 13 Pictet-Japan Index-P JPY 2,7 7 11,4 16 11,8 20 16,1 11 2,1 24 0,0 8 13,9 1,2 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 4,5 5 13,0 11 13,8 13 23,4 3 4,6 17-1,3 23 14,2 1,7 0,7 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 1,1 17 10,8 18 12,2 17 22,2 4 1,4 27-1,3 24 14,6 1,5 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 3,6 6 11,1 17 12,1 19 17,1 6 4,1 20-0,3 9 12,3 1,4 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 7,3 1 16,2 2 19,6 1 20,1 5 12,4 1 1,5 2 13,3 1,5 0,9 T. Rowe Price Japanese Equity I 4,6 4 15,4 3 16,8 4 16,4 8 6,0 9-0,8 18 10,9 1,5 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 2,5 8 12,8 12 12,3 16 28,3 1-0,8 29 1,7 1 18,1 1,6 0,7 Keskimäärin 3,1 12,7 13,8 12,6 5,0-0,5 14,1 0,9 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,9 11,7 12,0 15,9 1,5-0,6 16,5 1,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 17 24 27 27 29 29 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,14 % Luxemburg 137,9 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 12,4 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 95,5 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 27,5 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 14,3 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 63,2 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 372,4 0,3 11 129 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -4,4 5,0 % 0,0 % 1,41 % 1,72 % Luxemburg 09/11 T. Minaguchi 05/06 120000 JPY 5,0 % 0,0 % 1,51 % Irlanti 08/01 P. Chesson, T. Roberts 12/09 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,43 % 1,77 % Luxemburg 09/11 D. Ozawa 03/07 120000 JPY 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 42,2 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 45,0 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 19,8 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 232,5 4,3 7 815 06/04 J.P.Morgan AM / N. Weindling 06/04 ei minimiä e 0,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 162,4 0,6 538 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 31,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 720,5 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 1929,9 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 262,8 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 41,5 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,32 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 179,9 5,2 19 482 27,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
35 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 5,5 9 5,9 28 7,0 21 18,1 16 12,4 14-0,1 19 11,0 1,7 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 2,9 30-0,3 30 19,0 15 20,4 2 1,4 7 10,0 1,9 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 8,3 2 6,2 25 4,3 28 12,6 27 9,2 24-0,8 24 8,6 1,5 0,5 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 9,2 1 7,0 23 5,1 26 13,5 26 9,6 22-0,7 23 8,6 1,6 0,6 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 13,1 3 15,9 1 14,7 23 11,7 15-1,2 27 10,3 1,5 0,9 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 12,9 6 15,6 2 24,0 11 15,1 8 0,5 11 11,2 2,2 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,1 21 4,6 27 10,5 29 0,4 30 0,9 8 13,9 0,8 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 8,2 3 12,2 8 11,0 16 16,5 18 8,1 25-1,5 28 11,2 1,5 0,8 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 4,2 29 5,2 25 10,9 28 10,4 21-4,3 30 14,6 0,8 0,2 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,5 1 12,3 10 15,8 19 7,1 26 0,6 9 10,4 1,5 1,0 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 7,1 22 6,1 24 10,0 30 9,3 23-0,6 22 10,2 1,0 0,5 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 6,3 24 1,4 29 19,2 14 22,9 1-0,6 21 11,0 1,8 0,5 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 9,2 19 8,7 19 18,0 17 14,5 11-2,1 29 12,2 1,5 0,6 Invesco Asian Equity A 6,5 7 11,8 9 12,5 9 26,0 7 14,9 9 0,5 10 12,6 2,1 0,8 Invesco Pacific Equity A 6,7 5 12,9 7 11,8 11 24,2 10 10,4 20-0,3 20 10,5 2,3 0,8 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 10,6 13 11,1 15 26,5 4 14,1 12 2,0 3 13,0 2,1 0,7 JPM China A (dist) - USD 3,9 15 10,2 15 14,0 5 26,3 5 16,1 7 1,5 6 14,7 1,8 0,5 JPM China A (acc) - USD 4,2 14 10,2 16 14,0 6 26,2 6 16,1 6 1,5 5 14,7 1,8 0,5 JPM Greater China A (dist) - USD 6,0 8 13,0 5 13,6 8 27,9 3 17,3 5 2,2 2 13,6 2,1 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 7,2 4 13,0 4 13,7 7 27,9 2 17,3 4 2,2 1 13,6 2,1 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 5,0 13 10,8 11 11,6 12 24,3 9 11,4 16 0,2 13 13,8 1,8 0,5 JPM Hong Kong A (acc) - USD 5,3 10 10,8 12 11,6 13 24,3 8 11,4 17 0,1 14 13,8 1,8 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5,2 11 13,2 2 15,6 3 23,4 12 12,6 13 0,0 15 11,2 2,1 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 1,9 18 6,2 27 6,2 22 14,3 25 10,4 19-1,0 26 10,1 1,4 0,4 JPM Singapore A (acc) - USD 2,4 17 6,2 26 6,2 23 14,3 24 10,5 18-1,0 25 10,2 1,4 0,4 OP-Aasia Indeksi 10,1 17 9,7 18 15,3 22 2,4 29-0,1 18 12,3 1,3 0,6 OP-Aasia Indeksi II 10,5 14 10,1 17 15,7 20 2,5 28 0,0 17 12,3 1,3 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 3,9 16 11,7 10 15,4 4 29,2 1 17,5 3 1,6 4 12,1 2,4 0,7 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 5,0 12 8,5 20 7,2 20 15,6 21 4,5 27 0,3 12 13,2 1,2 0,5 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 6,6 6 9,3 18 11,4 14 20,8 13 14,5 10 0,0 16 11,1 1,9 0,6 Keskimäärin 5,6 9,6 9,8 19,5 11,8 0,0 11,9 1,7 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,7 10,7 10,4 16,0 2,6-0,3 13,8 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 18 30 30 30 30 30 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2151,4 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 957,0 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 52,8 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 358,0 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 81,7 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 3,9 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 5,2 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 164,6 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 13,4 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,53 % Irlanti 08/01 S. Parks 02/98 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,53 % Irlanti 09/92 S. Parks, T. Roberts, W. Lam 05/13 1500 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 79,0 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 881,7 07/94 H. Wang, S. Huang 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Huang 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 225,7 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 45,3 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 19,5 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd, M. Davids 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,1 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,80 % Suomi 171,5 0,9 11 024 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 12,1 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,45 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 195,3 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 525,1 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 584,4 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 544,6 0,9 11 024 12,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -9,4 8-3,3 12-0,1 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -2,3 3 0,6 9-0,3 6 17,8 6-2,9 5-2,3 6 14,1 1,3 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) 2,0 3 3,7 3 22,5 3-11,5 9-5,4 11 18,3 1,2 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -3,1 4 0,0 10-1,1 9 16,1 8-6,2 7-2,0 4 15,3 1,1 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -0,1 11-1,1 8 16,0 9-6,2 8-2,1 5 15,6 1,0 0,0 JPM Turkey Equity A dist-eur -4,4 7 1,2 7-2,6 11 4,0 11 20,6 2 2,2 1 25,3 0,2 0,0 JPM Turkey Equity A acc-eur -3,9 6 1,2 6-2,6 10 4,0 10 20,6 1 2,2 2 25,3 0,2 0,0 OP-Venäjä -2,0 2 3,5 2 4,6 2 20,6 4-12,9 10-5,0 9 17,8 1,2 0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR -3,1 5 1,0 8-0,7 7 25,2 1 3,8 3-1,8 3 14,5 1,8 0,0 Pictet-Russian Equities-P USD 2,0 4 3,1 4 18,5 5-16,8 11-5,0 10 18,7 1,0 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 1,4 1 5,9 1 5,1 1 24,9 2-0,4 4-2,6 7 14,7 1,7 0,3 Taaleri Troikka Osake A 1,3 5-0,1 5 16,3 7-5,1 6-4,3 8 14,4 1,2 0,1 Keskimäärin -3,3 1,3 0,7 16,9-1,5-2,4 17,7 1,1 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -3,5 0,3-0,4 16,1-10,0-3,5 17,1 1,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 12 11 11 11 11 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 108,2 0,0 19 750 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,49 % Luxemburg 103,4-0,4 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,4 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 28,9 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 10,9 09/00 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 171,6-8,1 19 439 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -88,1 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 94,5 06/95 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 392,0 01/08 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 18,9-0,7 177 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 1,0 Yhteensä 952,6-9,2 39 366-87,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
37 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 5,0 24 6,4 22 14,6 29 8,6 23-1,3 32 12,9 1,2 0,3 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 6,5 3 5,0 23 6,4 23 14,1 31 8,4 27-1,3 31 12,9 1,1 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 7,2 2 5,6 20 4,7 28 6,8 40 7,3 30-1,3 33 11,1 0,6 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 8,0 1 6,5 11 5,6 26 7,6 39 7,7 29-1,3 30 11,1 0,7 0,5 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 7,5 6 8,4 9 13,8 33 8,7 22-1,5 34 11,9 1,2 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 2,1 13 4,9 25 6,1 25 10,7 37 10,5 17 0,1 7 12,0 0,9 0,4 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 7,2 8 7,2 17 10,8 36 11,3 12-0,9 25 11,2 1,0 0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 5,9 16 4,1 33 13,6 34 1,3 39-3,7 39 16,4 0,8 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 9,3 3 9,6 3 16,7 17 12,7 6-0,4 14 12,8 1,3 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 4,4 5 9,5 1 9,7 1 15,9 19 12,7 7-0,3 13 12,8 1,3 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 4,4 6 9,4 2 9,7 2 16,6 18 12,6 8-0,4 16 13,1 1,3 0,6 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 4,0 7 8,5 5 7,8 12 19,7 12 11,6 11 0,4 5 12,9 1,6 0,6 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 6,3 24 19,4 13 9,1 21-1,0 29 12,8 1,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 6,8 19 19,9 10 9,2 19-1,0 28 12,8 1,6 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 1,6 14 7,0 9 8,5 7 11,5 35 6,0 33-2,9 38 11,2 1,1 0,5 Holberg Rurik 8,7 4 7,4 16 17,0 16 13,2 3-0,1 10 11,9 1,5 0,6 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 7,6 14 27,3 2 12,9 4 1,2 2 13,4 2,1 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 5,9 17 7,6 13 27,3 1 12,9 5 1,3 1 13,4 2,1 0,3 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,1 22 6,8 18 24,4 3 10,5 16 0,0 8 13,4 1,9 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 4,3 31 15,0 26 5,4 34-0,4 15 12,4 1,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 4,3 30 15,0 27 5,4 35-0,4 17 12,6 1,2 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 3,5 34 14,2 30 5,0 36-0,4 18 12,3 1,2 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 2,9 11 6,1 13 8,5 6 22,6 7 12,3 10-0,5 20 13,7 1,7 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 3,2 9 6,1 12 8,6 5 22,6 6 12,3 9-0,5 19 13,7 1,7 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 3,3 26 1,2 37 23,6 4 20,2 1 1,0 4 13,3 1,8 0,2 JPM Russia A (acc) - USD -4,1 16 0,4 27 1,5 36 14,0 32-14,5 40-4,9 40 18,4 0,8 0,0 ODIN Emerging Markets 2,4 12 6,0 14 4,5 29 10,6 38 10,0 18-0,5 22 9,4 1,2 0,5 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 5,2 21 6,6 21 14,9 28 6,4 32 0,0 9 11,2 1,3 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 15,9 21 4,1 38-0,1 12 9,4 1,7 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 15,9 20 4,1 37-0,1 11 9,4 1,7 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 8,3 11 15,1 24 11,1 14-1,8 36 12,4 1,2 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 8,3 10 15,1 25 11,1 13-1,8 35 12,4 1,2 Pictet-Emerging Markets-P USD 0,5 15 5,8 18 7,5 15 19,2 14 7,1 31-1,0 27 13,0 1,5 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 3,0 10 6,0 15 6,7 20 19,8 11 9,1 20-0,7 24 13,1 1,5 0,4 Schroder ISF Emerging Markets 3,9 8 6,7 10 8,4 8 23,5 5 10,7 15-0,9 26 13,1 1,8 0,4 SKAGEN Kon-Tiki 4,8 4 5,8 19 3,2 35 20,4 9 8,6 24-2,1 37 13,1 1,6 0,4 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 7,4 7 9,2 4 22,5 8 8,5 25 0,2 6 13,3 1,7 0,5 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 4,2 32 17,2 15 13,3 2 1,2 3 12,5 1,4 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 5,3 27 15,8 22 8,4 26-0,5 21 12,3 1,3 Taaleri Kehittyvät Markkinat C * 15,4 23 8,2 28-0,5 23 12,3 1,3 Keskimäärin 3,4 6,3 6,5 16,9 8,9-0,7 12,6 1,4 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,6 6,0 7,3 20,4 9,4-0,7 12,6 1,6 0,4 Rahastojen lukumäärä 16 27 37 40 40 40 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 255,1 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 190,9 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,26 % Luxemburg 668,9 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 85,9 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 682,5 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 410,4 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1428,3 0,2 58 476 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 3,4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 480,6 1,2 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 242,8 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 62,3 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 17,1 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 27,8 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 02/11 A. Arora, J. Weng, G. Iwanicki 03/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 11,4 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 566,2 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 72,6 11/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 119,3-0,3 187 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 0,3 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,23 % Suomi 233,9-4,7 20 106 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -16,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 69,4 1,4 2 005 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 17,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 209,9 15,1 10 924 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 16,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 392,3 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead 11/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,60 % Luxemburg 794,9 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 17,7 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 13,9 0,1 161 04/13 V. Manninen 04/13 50 000 2,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 100 g Yhteensä 7 055,2 12,9 91 859 26,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz China Equity IT 11,3 19 15,1 10 20,4 21 7,3 28-0,5 24 13,8 1,5 0,5 Allianz China Equity A 5,4 4 9,1 26 12,4 19 17,2 24 6,7 33-0,5 26 13,9 1,3 0,4 Allianz Little Dragons AT 7,6 30 6,8 32 12,1 27 7,9 26-1,9 31 11,9 1,0 0,5 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 5,3 33 5,7 33 7,9 31 6,9 29-0,1 17 10,7 0,8 0,4 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 14,3 8 20,5 2 26,9 7 12,1 18 0,9 14 13,8 2,0 0,7 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 11,8 17 14,8 11 18,7 22 13,4 15 0,2 16 11,5 1,7 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 15,1 4 17,4 5 25,7 9 14,5 10 1,3 9 12,7 2,1 0,8 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 14,6 6 16,1 9 18,2 23 13,9 13-1,6 30 13,5 1,4 0,7 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 4,4 34 9,0 26 8,8 30 5,4 34 1,2 10 18,2 0,5 0,2 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 2,2 35-1,0 35 3,2 35 8,4 25-0,4 22 10,9 0,3 0,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 9,2 25 11,0 23 22,1 16 14,5 9 1,1 11 11,2 2,0 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 14,8 5 10,7 24 23,8 13 10,4 24 2,1 4 13,6 1,8 0,8 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 9,6 24 9,2 25 15,5 25 4,5 35-0,5 23 12,6 1,3 0,5 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 5,5 3 12,0 16 13,9 13 26,3 8 16,5 5 1,1 12 13,0 2,1 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 14,5 7 16,5 8 30,0 4 17,4 4 1,7 6 14,3 2,1 0,8 Henderson Horizon China I2 16,3 3 19,5 3 31,6 2 15,6 7 1,1 13 12,8 2,5 0,8 Invesco Greater China Equity A 7,7 1 14,3 9 12,7 18 20,8 20 12,8 16 0,2 15 12,1 1,7 0,9 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 11,3 18 5,3 34 22,0 17 20,9 1 1,7 5 10,4 2,1 0,8 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 7,9 28 8,0 31 10,3 28 6,9 30-0,4 21 10,5 1,0 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 7,8 29 8,0 30 10,2 29 6,8 31-0,5 25 10,5 1,0 0,5 JPM India A (dist) - USD 4,3 10 10,8 20 12,8 17 6,3 33 11,4 21-2,8 34 14,8 0,4 0,5 JPM India A (acc) - USD 4,4 9 10,8 21 12,8 15 6,3 32 11,4 22-2,9 35 14,8 0,4 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 3,1 13 12,7 14 11,6 21 23,6 15 11,9 19 2,2 2 15,6 1,5 0,7 JPMTaiwan A (acc) - USD 4,8 8 12,7 13 11,6 22 23,6 14 11,9 20 2,2 3 15,6 1,5 0,7 Jupiter China Select L Eur Acc 12,4 15 8,9 27 21,5 18 6,7 32-0,9 29 12,1 1,8 0,6 Jupiter India Select L Eur Acc 16,6 1 20,6 1 24,3 11 13,6 14-2,0 32 17,1 1,4 0,8 OP-Intia * 3,7 12 10,1 23 12,0 20 5,7 34 11,1 23-2,8 33 15,2 0,4 0,5 OP-Kehittyvä Aasia * 6,8 32 8,4 29 13,5 26 7,8 27-0,8 28 10,7 1,3 0,4 OP-Kiina * 4,8 7 9,1 27 8,5 28 20,8 19 15,0 8 2,5 1 13,7 1,5 0,4 Pictet-Greater China-P USD 5,2 6 10,3 22 13,1 14 24,3 10 14,3 11 1,4 8 13,2 1,9 0,6 Pictet-Indian Equities-P USD 5,4 5 16,4 2 18,1 4 23,9 12 12,7 17-0,6 27 13,7 1,8 0,8 Schroder ISF Asian Opportunities 7,6 2 13,2 12 16,5 7 30,6 3 19,7 2 1,7 7 11,8 2,6 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 4,2 11 7,6 31 16,5 6 29,4 5 16,3 6-0,2 18 12,5 2,4 0,4 Standard Life China Equities D 13,3 10 12,8 16 27,9 6 14,0 12-0,4 20 13,9 2,0 0,7 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 13,3 11 14,3 12 33,5 1 19,0 3-0,4 19 16,7 2,0 0,6 Keskimäärin 5,1 11,1 12,3 19,6 12,0 0,1 13,2 1,5 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,5 11,6 11,9 16,3 3,1-0,7 14,7 1,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 35 35 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 59,6 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 153,3 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 91,8 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 64,1 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 38,6 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 38,6 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 9,5 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 160,6 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 4,0 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 46,8 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 709,8 0,7 65 168 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 2,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 184,8 0,0 18 892 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 126,2 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 07/92 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/10 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 36,3 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 354,5 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,1 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,0 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 351,2 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 141,2-1,6 17 423 04/04 JPM Asset Management / R. Nair 04/04 ei minimiä e -5,8 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 197,5-0,2 2 444 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-5,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 122,1 1,1 14 235 06/01 J.P.Morgan AM / S. Chen 05/02 ei minimiä -7,0 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 136,5 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 272,9 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,4 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,4 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 378,9 0,0 118 162-15,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
39 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 0,1 3 0,1 3 12,7 3 5,2 5-2,4 8 23,0 0,6 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 0,1 2 0,1 2 13,2 1 5,5 4-2,4 9 23,3 0,6 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -1,3 8-0,5 5 8,6 11 4,0 8-1,6 6 25,0 0,4-0,1 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -2,5 9-4,4 11 11,5 5 2,7 11-5,0 13 28,5 0,4-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 1,9 1-0,7 5-0,7 6 9,3 9 2,9 10-0,8 2 22,0 0,4 0,0 Henderson Gartmore Latin America I 0,6 2-0,6 4 0,5 1 11,7 4 4,4 7-2,3 7 17,0 0,7 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -6,2 12-5,8 13 8,7 10-0,8 12-4,6 11 30,8 0,3-0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -6,1 11-5,8 12 8,6 12-0,8 13-4,7 12 30,4 0,3-0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD -0,3 4-1,2 7-1,6 8 10,5 8 6,0 2-1,4 4 23,1 0,5-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD -0,1 3-1,2 6-1,6 7 10,5 7 6,0 1-1,4 5 23,1 0,5-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -1,7 9 10,5 6 5,9 3-1,3 3 22,8 0,5 OP-Latinalainen Amerikka 0,8 1-0,2 4 3,7 13 4,9 6 0,2 1 22,2 0,2 0,0 Schroder ISF Latin American -1,5 5-3,1 10-2,5 10 13,1 2 3,0 9-2,7 10 22,1 0,6-0,1 Keskimäärin 0,1-1,8-1,9 10,2 3,8-2,3 24,1 0,4-0,1 MSCI EM Latin America TR 0,5-1,9-0,9 11,9 1,7-1,0 24,1 0,5-0,1 Rahastojen lukumäärä 5 12 13 13 13 13 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 56,0 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 52,1 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 66,9-0,3 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 360,5 0,0 21 555 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 74,5 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,5 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 197,3 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 94,6-14,5 3 992 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -18,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 927,5-14,8 25 547-19,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,2 6-4,5 6 5,6 7 0,7 3-2,7 4 16,7 0,4 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD -0,3 3 2,5 5 1,8 2 14,0 2-2,4 5-3,1 6 15,2 0,9 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 0,1 2 2,6 4 1,8 3 14,0 3-2,4 6-3,1 7 15,2 0,9 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 2,7 3 1,8 4 14,1 1-2,5 7-3,1 5 14,7 1,0 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 1,7 1 5,5 2 1,5 5 9,6 5 3,2 2 0,1 2 11,8 0,8 0,3 OP-Afrikka A * 0,9 7-9,3 7 7,1 6 11,7 1 6,4 1 10,5 0,7 0,1 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 10,2 1 4,6 1 12,7 4 0,3 4-0,4 3 12,1 1,1 0,6 Keskimäärin 0,5 3,7-0,3 11,0 1,2-0,8 13,7 0,8 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,6 6,0 7,3 20,4 9,4-0,7 12,6 1,6 0,4 Rahastojen lukumäärä 3 7 7 7 7 7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,5 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 111,0 04/97 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 6,4 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 32,9-1,4 3 841 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -10,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 5,8 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 209,7-1,4 3 841-10,8 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 4,2 17 7,6 45 5,3 50 12,3 43 5,3 14-1,1 29 9,5 1,3 0,6 Aberdeen Global World Equity E2 7,6 46 5,3 49 12,8 40 5,6 12-1,1 30 9,6 1,4 0,6 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 11,4 14 18,8 16 0,5 49 0,3 6 11,1 1,7 Carmignac Investissement A EUR acc 5,5 6 7,8 44 6,0 46 9,0 54 4,6 22-1,0 26 10,9 0,9 0,6 Carnegie WorldWide 0,6 30 3,8 48 0,3 Carnegie Worldwide Ethical 0,7 29 4,6 47 0,5 Dividend House Global Aristocrats B 0,1 53-2,6 61 Dividend House Global Aristocrats A 0,1 54-2,6 62 Elite Osake A 9,8 30 17,8 18 4,6 21-1,6 46 9,7 1,9 Elite Osake C -1,4 40 Elite Osake D -1,3 39 Elite Osake E -1,3 38 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 13,3 16 12,5 8 16,6 25 4,4 23-2,2 58 10,5 1,6 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 10,6 37 9,1 36 14,4 36 2,3 38-0,9 23 10,3 1,4 0,8 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 6,8 3 13,7 12 12,9 7 16,1 30 4,6 20-2,1 54 10,4 1,6 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 13,8 7 11,5 10 13,3 39 1,2 44-1,2 35 9,9 1,4 1,0 FF - World Fund Y-EUR-ACC 16,8 3 14,2 6 20,8 7 3,3 33-1,6 45 10,6 2,0 1,1 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 9,5 32 10,5 52 3,4 32-0,8 19 9,6 1,1 Handelsbanken Global Selective (AI EUR) 10,4 22 11,5 48 3,8 27-0,7 18 9,6 1,2 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 13,5 14 11,1 17 18,9 15 4,9 19-0,6 15 10,5 1,8 1,0 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 13,8 10 11,5 12 19,3 13 5,1 15-0,5 14 10,5 1,9 1,0 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 12,2 31 11,5 11 16,3 28 9,0 5-0,1 9 10,9 1,5 0,9 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 13,7 11 5,4 48 16,5 26 8,6 7 1,7 2 11,3 1,5 0,8 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 3,2 24 13,3 15 9,2 35 17,4 21 6,9 10-0,7 17 10,0 1,8 0,9 HCP Focus * 20,0 2 20,7 8 7,2 9-3,2 67 7,2 2,9 HCP Quant * 0,7 55 12,2 45 0,8 47-0,1 8 11,2 1,1 Henderson Horizon Global Property I2 4,2 16 9,8 41 11,1 18 0,2 59-0,9 60-0,2 10 12,1 0,0 0,7 Henderson Horizon Global Technology I2 11,5 1 17,9 2 20,6 1 33,8 2 13,6 1-3,1 66 14,9 2,3 1,1 Holberg Global 5,3 7 13,8 9 11,7 9 16,9 24 7,3 8-1,9 50 10,7 1,6 1,0 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 10,4 39 9,2 34 13,4 38 0,7 48-1,3 37 10,0 1,4 0,8 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 3,4 23 11,9 33 9,3 33 17,1 23 1,3 43-1,1 28 11,3 1,5 0,8 JPM Global Financials A (acc) - USD -0,6 31 13,8 8 11,3 15 36,5 1 5,0 18 3,6 1 14,3 2,6 0,8 JPM Global Focus A (dist) - EUR 4,9 12 12,5 27 10,6 21 21,7 6 1,0 46-1,6 44 12,1 1,8 0,8 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,0 9 12,5 26 10,7 20 21,8 5 1,0 45-1,5 43 12,1 1,8 0,8 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,9 50 1,4 54 4,4 57 2,6 35 0,1 7 3,0 1,6 0,3 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 3,5 49 8,5 41 3,1 58-4,4 61-1,4 41 8,6 0,4 0,4 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 4,8 13 13,2 19 11,4 13 19,7 10 3,8 28-1,3 36 11,3 1,8 0,9 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4,2 19 11,6 34 9,6 31 18,0 17 1,9 39-2,1 52 11,2 1,6 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 3,6 22 12,3 30 10,3 26 19,2 14 0,5 51-1,0 25 12,5 1,6 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 3,8 21 12,3 29 10,3 24 19,3 12 0,4 52-1,0 24 12,6 1,6 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 12,5 28 10,3 25 19,3 11 0,5 50-0,9 22 12,7 1,5 0,8 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 1,7 28 11,4 35 6,9 45 15,7 31 5,1 16-1,2 32 10,3 1,5 0,9 ODIN Global C 4,0 20 12,0 32 10,4 23 8,9 55 8,6 6-2,2 57 9,7 1,0 0,9 OP-Ilmasto 1,8 27 13,9 6 10,2 27 16,2 29 4,2 24-2,0 51 10,2 1,6 1,0 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 315,4 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 563,2 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,8 3,4 308 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 8,4 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,50 % Suomi 18,3 0,0 532 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50-0,8 1,0 % 0,3 % 1,50 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,9 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 10,7 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 131,2 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 194,6 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 527,9 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 108,4-0,2 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2538,5 0,0 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 5,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,45 % Ruotsi 2176,9 0,0 112 028 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 172,5 0,0 11 879 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,67 % Ruotsi 1013,0 0,1 99 049 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 27,8 0,3 90 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,55 % Suomi 12,7-1,2 548 06/14 P. Havia 06/14 5 000-1,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 341,0 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2215,4 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 169,0 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,0 10/10. Davidson, G.P. Maxwell, G. Woort-Menker 02/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,6 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,6 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 114,5 05/03 J. Huysinga, J. Cook 11/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, J. Cook 11/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Y. Romahi, W. V. Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Y. Romahi, W. V. Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 55,9 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,6 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 50,8 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,5 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 395,2-1,7 8 450 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e -13,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 155,7 2,1 12 189 02/97 L. Tillman, J. Hytönen 09/07 ei minimiä 21,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
41 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI OP-Maailma 4,2 18 10,4 38 8,0 43 11,2 51 1,4 42-1,2 33 9,4 1,2 0,8 OP-Maailma II 4,8 14 11,1 36 8,6 40 11,9 47 1,8 40-1,1 31 9,4 1,3 0,8 OP-Private Osakestrategia A * 12,3 41 1,7 41-1,5 42 9,3 1,4 OP-Puhdas Vesi B 5,1 51 9,8 53 3,9 26-2,2 55 10,4 1,0 OP-Vähähiilinen Maailma A 12,2 46 2,5 37-0,9 21 9,4 1,3 OP-Vähähiilinen Maailma B 12,3 44 2,6 36-0,8 20 9,4 1,3 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 13,5 13 11,0 19 15,0 33 6,7 11-1,8 48 10,7 1,4 1,0 Pictet-Premium Brands-P EUR 4,9 11 8,4 42 3,9 53 15,3 32 10,6 2-1,0 27 10,1 1,5 0,6 Pictet-Security-P USD 8,0 2 14,6 5 14,3 5 8,7 56 5,4 13-2,1 53 11,4 0,8 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 5,8 5 13,1 20 11,2 16 14,8 34-0,1 58-1,2 34 10,2 1,5 1,0 Sifter Fund Global R 5,0 10 13,2 18 9,9 29 11,4 50 3,5 31-2,3 60 9,9 1,2 1,1 Sifter Fund Global I 5,0 8 13,3 17 9,9 28 11,4 49 3,5 30-2,3 59 9,9 1,2 1,1 Sifter Fund Global PI 12,3 42 3,7 29-2,2 56 9,9 1,3 SKAGEN Global 4,7 15 10,3 40 5,9 47 17,2 22 4,1 25-1,7 47 10,4 1,7 0,7 SKAGEN Vekst 2,0 25 8,0 43 4,9 52 23,6 4 5,0 17-0,4 12 10,9 2,2 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,8 23 8,9 37 14,7 35 0,0 57-0,6 16 10,3 1,5 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 13,0 21 8,8 38 17,6 19 0,0 55 1,0 4 10,8 1,7 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 13,0 22 8,7 39 17,4 20 0,0 56 1,0 3 10,8 1,6 1,0 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 1,9 26 12,6 25 8,0 44 16,3 27-0,5 59 0,5 5 11,0 1,5 1,0 Standard Life Global Equities D 12,8 24 8,1 42 14,3 37 2,7 34-1,8 49 10,2 1,4 0,9 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,4 4 18,3 1 17,6 3 26,2 3 9,7 4-0,4 13 11,4 2,3 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 14,9 4 14,3 4 20,4 9 9,9 3-0,3 11 11,0 1,9 1,0 Zenito Silver and Gold A -9,4 62-9,6 64-2,9 65 30,4-0,3 Zenito Silver and Gold B -8,8 61-9,5 63-2,9 64 30,5-0,3 Zenito Silver and Gold C -8,2 60-9,4 62-2,9 63 30,5-0,3 Keskimäärin 4,2 11,7 9,8 14,5 2,9-1,2 11,5 1,4 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,7 13,6 11,7 15,0 2,2-1,3 9,9 1,5 1,0 Rahastojen lukumäärä 31 50 55 62 64 67 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,91 % Suomi 207,5 0,3 25 413 10/04 P. Moring 04/16 ei minimiä -12,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,31 % Suomi 06/97 P. Moring 04/16 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,87 % Suomi 90,9 0,9 268 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 5,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,1 0,5 7 382 11/12 J. Asikainen, L. Tillman 11/12 ei minimiä 3,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 147,7 1,4 1 635 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 1,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 4268,2 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 544,6 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2213,9 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,80 % Luxemburg 12,3 06/03 Pharus Management SA 25 000 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 2,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 1,1 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 27,7 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 160,4 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 3,0 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 321,2 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 402,4 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % b Suomi 14,6 1,1 94 01/16 Zenito Oy 02/16 100 g 3,6 0,0 % 0,0 % 1,05 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 h 0,0 % 0,0 % 0,85 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 h Yhteensä 22 124,2 7,2 279 865 62,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 14,5 1 14,3 1 12,3 1 9,4 1-3,0 2 9,4 1,3 1,1 Pictet-Agriculture-P EUR 6,8 2 6,4 2 10,9 2 3,7 2-1,8 1 9,6 1,2 0,5 Keskimäärin 10,6 10,3 11,6 6,5-2,4 9,5 1,2 0,8 MSCI World - Consumer Staples 10,4 11,1-0,5 1,6-4,0 10,0 0,0 0,8 7,7 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 274,2 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 196,9 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 471,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 4,4 2 14,5 4 9,2 5 4,5 5 6,1 3-1,9 10 13,2 0,4 0,9 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 8,9 7 8,9 6 8,2 4 5,3 4-2,1 11 10,2 0,8 0,6 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 15,8 1 14,2 1 24,4 1 2,7 7 2,2 1 12,4 2,0 1,0 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 9,5 6 10,0 4-0,1 7-1,6 9-0,3 6 11,8 0,0 0,7 Invesco Global Real Estate Securities A 1,2 5 7,4 9 7,2 8-3,7 11-3,8 11-1,0 8 11,5-0,3 0,5 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged -0,7 7 5,4 11 0,9 11-2,0 9 4,2 6 0,5 3 10,8-0,2 0,5 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 1,6 4 7,8 8 7,9 7-3,6 10-3,6 10-0,6 7 11,8-0,3 0,6 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 7,0 10 3,3 10-1,2 8 1,6 8 0,5 4 10,2-0,1 0,6 Jupiter Global Financials L Eur Acc 3,4 3 15,0 3 11,6 3 23,6 2 10,2 1-0,1 5 13,4 1,8 1,0 ODIN Kiinteistö C 8,7 1 15,7 2 12,6 2 9,5 3 8,8 2 1,7 2 12,3 0,8 1,1 OP-Kiinteistö 0,8 6 10,6 5 6,9 9 4,5 6 4,9 5-1,4 9 13,2 0,4 0,6 Keskimäärin 2,8 10,7 8,4 5,8 3,2-0,2 11,9 0,5 0,7 MSCI World - Finance -1,6 12,6 9,9 28,1 0,3 2,9 13,5 2,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 7 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 614,2 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 2,0 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 413,1 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,1 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,32 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,32 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 14,6 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 71,8 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 162,3-0,5 1 661 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e -2,7 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 78,8 0,2 4 013 10/04 M. Laine 05/15 ei minimiä e 1,0 Yhteensä 1 366,8-0,4 5 674-1,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
43 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Invesco Energy A -4,0 3-4,4 3-16,8 3-16,1 4-26,3 4-5,4 4 24,7-0,6-0,2 ODIN Energi C -9,0 4-8,7 4-20,4 4 1,2 3-13,0 3-4,1 3 16,0 0,1-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD -0,7 2 10,0 2 3,4 2 16,6 1 5,0 1-3,5 2 12,4 1,4 0,6 Pictet-Water-P EUR 5,8 1 12,2 1 10,6 1 9,2 2 4,6 2-2,1 1 10,5 0,9 0,9 Keskimäärin -2,0 2,3-5,8 2,7-7,4-3,8 15,9 0,4 0,2 MSCI World - Energy -1,7-1,1-9,0-7,0-17,7-3,1 16,2-0,4-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 5,0 % 0,0 % 1,51 % 1,95 % Luxemburg 02/01 N. MacDonald 07/14 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 135,2-1,3 12 561 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -13,5 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 534,1 05/07 L. Diana, X. Chollet, C. Roessing 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 550,3 01/00 Gottelier, H. P. Portner, P.Rohner 05/01 ei minimiä 4 schop, S. Yhteensä 5 219,7-1,3 12 561-13,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 22,2 1 24,9 1 32,5 1 8,5 2-2,6 1 12,5 2,6 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 7,9 3 6,3 3-2,4 3-3,2 3-4,1 3 9,7-0,2 0,6 Pictet - Digital P USD 11,2 1 19,5 2 19,8 2 23,4 2 12,2 1-2,7 2 12,6 1,9 1,2 Keskimäärin 11,2 16,5 17,0 17,8 5,8-3,1 11,6 1,4 1,0 MSCI World - Information Technology 9,2 17,0 19,8 28,3 8,1-4,0 12,8 2,2 1,1 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 474,0 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 24,0 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 465,0 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 1 963,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 9,0 2 5,4 3 13,1 2-5,8 4-2,5 5 12,5 1,1 0,6 Holberg Triton -0,8 6-7,7 5-3,4 6 9,4-0,1 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 2,8 4 0,8 4 9,9 4 16,9 1 0,0 2 9,2 1,1 0,2 Invesco Asia Infrastructure A Acc 1,3 1 5,6 3 8,1 2 9,1 5 9,0 2-1,5 3 10,8 0,9 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -6,9 2-7,2 5-7,8 5 12,5 3-9,5 6-2,2 4 18,9 0,7-0,3 Pictet-Timber-P USD 11,5 1 9,6 1 21,0 1 3,6 3 0,4 1 13,4 1,6 0,7 Keskimäärin -2,8 4,3 3,2 10,8 1,1-1,5 12,4 0,9 0,3 MSCI World - Industrials 4,3 13,1 11,3 17,0 3,1-1,0 10,6 1,6 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 18,2 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 68,2 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,0 % 0,0 % 1,55 % 2,03 % Luxemburg 03/10 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,55 % 2,03 % Luxemburg 03/06 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 123,6 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/17 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 371,7 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 581,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Carnegie Medical 3,9 4 7,6 5 0,7 FF - Global Health 16,2 3 1,1 Care Fund Y-EUR-ACC 12,9 2 3,8 3 7,0 3 1,0 4 12,0 0,3 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 9,7 3 17,2 1 12,9 1 11,4 2 7,5 2 1,9 3 13,7 0,9 1,0 Pictet-Biotech-P USD 10,6 1 16,5 2 11,9 3 18,8 1 11,8 1 7,6 1 22,7 0,8 0,6 Pictet-Health-P USD 9,9 2 15,4 4 10,1 4 3,0 4 6,4 4 2,1 2 14,2 0,2 1,0 Keskimäärin 8,5 14,6 12,0 9,2 8,2 3,2 15,6 0,6 0,9 MSCI World - Health Care 8,5 15,4 12,0 5,3 6,1 0,9 12,0 0,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 4 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 52,3 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 199,0-0,5 22 484 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -1,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 109,3 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 484,8 06/04 N. Flury, G. Biollaz 04/15 ei minimiä Yhteensä 2 173,1-0,5 22 484-1,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
45 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Elite Value Hedge C * 15,8 1 14,7 1 30,1 1 8,9 2 0,8 2 8,7 3,5 1,5 AJ Elite Value Hedge A * 0,7 3 Estlander & Partners Alpha Trend C * -2,1 27 Estlander & Partners Freedom A * -2,2 9-0,6 22-6,3 26-5,8 27-1,5 23 11,3-0,5-0,2 Estlander & Partners Freedom B * -1,7 8-0,1 21-5,8 25-5,6 26-1,5 22 11,3-0,5-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,0 6 0,6 17-5,1 23-5,3 24-1,4 20 11,3-0,4-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -0,7 5 0,9 16-4,9 22-5,1 23-1,4 19 11,3-0,4-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,2 7 0,4 19-5,3 24-5,4 25-1,4 21 11,3-0,4-0,1 Estlander & Partners Presto C * -1,3 1-4,4 10-1,7 24-0,2 17-0,4 13-2,1 25 13,0 0,0-0,3 Estlander & Partners Presto D * -2,4 26-0,9 19-0,8 16-2,2 28 13,0 0,0 Estlander & Partners Presto E * -1,9 25-0,4 18-0,5 15-2,1 26 13,0 0,0 Estlander & Partners Presto F * -1,2 23 0,3 16-0,2 12-2,1 24 13,0 0,0 HCP Black * 5,1 3 5,2 12-2,5 21-3,0 19-1,2 18 3,5-0,6 0,8 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 2,1 4 0,2 20 2,8 13-0,9 17 0,3 8 2,8 1,1 0,6 Jupiter Europa L Eur A Acc 7,1 2 6,5 8 13,3 2 10,2 1-0,6 14 5,5 2,5 1,0 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 8,1 6 3,3 8-2,0 18 0,5 4 8,7 0,4 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 12,3 2 9,0 3 1,8 6 1,2 1 9,2 1,0 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,5 18 0,5 15 0,6 9 0,0 11 1,7 0,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 3,4 14 4,3 5 2,9 4 0,4 6 1,8 2,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 2,8 15 3,9 6 2,6 5 0,4 7 1,9 2,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 10,5 4 3,0 11-4,2 21-1,1 16 7,9 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 9,9 5 2,5 14-4,5 22-1,1 17 7,9 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 6,4 9 3,2 9 0,8 8 0,1 10 3,9 0,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 5,9 11 2,9 12 0,6 10 0,0 12 3,9 0,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 6,2 10-6,6 27-0,4 14-2,2 29 9,6-0,7 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 3,6 13 4,5 4 3,0 3 0,5 5 1,8 2,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 10,7 3 3,1 10-4,1 20-1,1 15 7,9 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 6,6 7 3,4 7 0,9 7 0,1 9 3,9 1,0 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -1,7 20 0,3 11-0,2 13 9,0-0,1 Keskimäärin -1,3 1,9 4,1 1,9-0,6-0,7 7,7 0,6 0,3 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,1-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 10 26 27 27 29 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,52 % Suomi 9,7 0,1 340 09/05 J. Rajakenttä 09/05 1 000 h 0,5 3,0 % 1,0 % 2,50 % b Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b Suomi 7,6 0,0 6 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR 8,3 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,04 % Suomi 96,0-1,8 608 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -0,5 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,84 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,04 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,78 % Suomi 2,1 0,1 90 03/06 J. Pettersson 01/16 500 000-0,1 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,53 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,03 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,27 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 30,0-0,6 173 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-0,4 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 356,5 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 52,9 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 32,4 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 944,3 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% 2,30 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä Yhteensä 1 531,4-2,2 1 217 7,8 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 2,6 1-4,0 4-0,6 7-12,5 13-9,2 10-0,8 4 4,9-2,5-0,8 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -4,5 5 2,3 4-16,7 14-17,8 13-2,6 13 9,2-1,8-0,4 Elite Optimi C * -1,8 9-0,4 4-2,1 10 4,8-0,3 Elite Optimi E * -0,4 5 0,3 3-2,0 7 4,8 0,0 Elite Optimi D * -2,1 9 Estlander & Partners Commodity C * -10,9 12-9,6 11-2,2 11 9,6-1,1 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -8,4 6-12,3 8-0,8 7-11,5 12-2,5 12 13,7 0,0-0,6 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -2,7 10-1,9 6-0,2 1 2,9-0,8 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 4,0 3-1,5 8-7,2 9-2,1 8 8,2-0,1 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 6,0 1 9,9 1 6,3 1-2,4 7-1,0 5 7,8 0,8 0,7 OP-Metsänomistaja B * 1,8 4 0,0 0,0 OP-Raaka-aine * -9,9 2-12,4 7-20,0 9-9,4 11-7,1 8-1,4 6 11,3-0,8-1,0 OP-Vuokratuotto B * 5,9 2 2,2 3 0,6 2 0,8 3,2 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,3 3 0,2 6-0,4 6-0,5 5-0,6 3 2,2-0,1 0,5 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 3,3 2 1,4 5 2,5 2 0,6 1-0,3 2 3,4 0,8 0,7 Keskimäärin -3,6-2,7-1,0-3,2-5,1-1,5 6,0-0,2-0,1 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,1-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 7 9 14 13 13 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,91 % Luxemburg 1 835,9 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,92 % Luxemburg 654,2 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 22,1 04/16 Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 0,7 373 Elite 4,5 3,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,64 % Suomi 4,3 0,0 53 11/14 G. Danielsen 01/16 1 500 000-9,0 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 86,5 0,0 0 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä -5,9 0,0 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 121,1 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 5,8 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 11,5 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,92 % Suomi 97,5 0,0 3 249 10/14 T. Tilli 10/14 5 000 0,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 21,3 0,1 3 190 04/04 J. Asikainen 08/16 ei minimiä 0,2 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 966,6 0,0 22 791 04/13 A. Tenhunen 07/15 5 000 47,5 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 282,9 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2 182,8 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 6 292,5 0,8 29 656 37,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
47 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR 0,5 52 1,6 34-0,1 10 1,9 0,4 Active Multi-Strategy T EUR 0,5 53 1,6 35-0,1 9 1,9 0,4 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,3 2 3,9 25 4,0 24 4,1 43 1,1 44-0,7 32 6,7 0,7 0,5 Elite Trendi C 4,7 22 10,2 17 2,1 26-1,2 50 5,8 1,8 Elite Trendi D -1,0 47 Elite Trendi E -0,9 46 Estlander & Partners Dynamic A * 0,7 37 5,1 36 1,8 31-0,9 45 6,2 0,9 Estlander & Partners Dynamic B * 1,2 35 5,6 33 2,0 27-0,8 43 6,2 1,0 Estlander & Partners Dynamic C * 1,7 33 6,1 31 2,3 23-0,8 37 6,2 1,0 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 10,0 5 5,3 18 9,8 19 5,2 10-2,0 60 6,7 1,5 1,0 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,5 12 9,2 7 8,9 22-1,1 55-1,5 54 8,0 1,2 0,9 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 6,2 16 4,9 20 3,7 44-4,7 58-1,9 58 8,1 0,5 0,7 Front Maltillinen A1 3,1 47 0,1 52-0,7 33 3,0 1,1 Front Signal A2 * -6,9 55-5,1 59-2,5 62 11,4-0,6 Front Strategia A3 6,3 15 5,7 17 6,6 28 1,8 32-0,8 36 4,6 1,5 0,8 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,0 8 9,8 6 6,7 13 10,5 15 4,6 13 0,2 4 7,8 1,4 0,8 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 5,2 5 14,3 3 10,8 3 18,8 6 7,4 5-0,3 15 10,7 1,8 1,0 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 5,2 3 14,5 1 11,0 1 19,2 4 7,6 4-0,4 18 10,9 1,8 1,0 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 5,2 4 14,4 2 11,0 2 19,2 5 7,6 3-0,3 16 10,9 1,8 1,0 Handelsbanken Varainhoito 25 2,0 28-0,4 19 Handelsbanken Varainhoito 50 3,8 9 8,2 13 5,8 16 8,9 21 3,8 17-0,6 28 5,4 1,7 1,0 Handelsbanken Varainhoito 75 5,6 6-0,8 42 Invesco Asia Balanced A Acc 2,2 13 5,1 20 5,1 19 3,4 45-1,7 56-0,8 38 8,4 0,4 0,5 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 2,3 28-1,9 39 4,4 40 5,6 7 0,7 1 4,5 1,0 0,3 Invesco Balanced-Risk Allocation A 3,5 26 1,7 34 2,4 48 1,3 41-2,2 61 6,6 0,4 0,5 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR 3,9 25 10,8 13 5,5 8 0,2 5 5,4 2,0 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 3,4 11 5,7 18 3,9 26 5,5 34 3,5 18-0,4 23 4,8 1,2 0,9 JPM Global Income A (div) - EUR 5,2 19 2,5 31 7,6 25 3,4 19-0,4 20 3,7 2,1 0,9 JPM Global Income A (acc) EUR 6,1 17 2,8 28 7,6 26 3,4 20-0,4 21 3,7 2,1 1,0 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 8,8 9 10,0 6 6,4 29-3,6 57-1,9 57 8,7 0,8 0,8 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 2,5 22-0,2 13 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,5 14 3,5 27 2,4 32-4,6 54 2,9 21 0,1 6 4,2-1,0 0,8 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 4,5 23 8,2 8 3,3 46-6,0 60-1,9 59 8,1 0,4 0,5 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,0 29 1,1 36 4,8 38 1,0 45-0,4 22 2,7 1,9 0,8 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 5,0 6 9,5 8 10,7 4 8,4 24 0,7 51-1,4 51 8,4 1,0 0,9 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 6,0 1 9,5 7 10,7 5 8,4 23 0,7 50-1,4 52 8,4 1,0 0,9 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,7 30 0,5 38 1,5 51 0,7 49-0,2 14 1,4 1,2 1,0 OP-Kestävä Maailma A 1,6 36-0,8 40 OP-Kestävä Maailma B 1,6 36-0,8 40 OP-Maltillinen B 5,0 21 4,5 23 6,2 30 0,8 48-0,7 34 5,6 1,2 0,7 OP-Taktinen Salkku * 3,6 10 8,6 10 6,7 12 13,0 10 4,3 14-1,1 48 6,8 2,0 0,8 OP-Private Strategia 25 A * 4,3 42 1,2 42-0,5 25 2,9 1,6 OP-Private Strategia 50 A * 7,2 27 1,4 40-0,8 44 5,0 1,5 OP-Private Strategia 75 A * 10,1 18 1,5 38-1,1 49 7,3 1,4 OP-Private Tavoitetuotto A * 4,3 41 1,4 39-0,1 8 2,5 1,9 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 5,9 32 1,9 30-0,1 11 3,4 1,8 OP-Rohkea A 1,2 15 8,6 11 6,8 11 10,4 16 2,2 25-0,7 35 7,7 1,4 0,8 OP-Varovainen A * 4,0 24 2,7 29 2,3 50-0,3 54-0,6 27 3,6 0,7 1,1 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,7 27 2,4 49 0,0 53-0,5 26 2,5 1,1 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,3 7 10,2 4 6,9 10 11,2 11 2,0 29-0,7 31 6,2 1,9 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,8 12 4,6 22 2,7 30 4,6 39 1,2 43-0,4 17 2,9 1,7 1,3 Taaleri Aktiivi A * 23,1 1 5,3 9 0,5 2 7,4 3,2 Taaleri Aktiivi C * 22,7 3 5,1 11 0,5 3 7,4 3,1 Taaleri Allokaatio 100 A 7,8 9 18,3 7 4,3 15-1,4 53 10,3 1,8 Taaleri Allokaatio 100 C 17,9 9 4,1 16-1,5 55 10,3 1,8 Taaleri Allokaatio 25 A 4,8 21 5,2 35 1,0 46-0,6 29 4,4 1,3 Taaleri Allokaatio 25 C 5,0 37 0,9 47-0,6 30 4,4 1,2 Taaleri Allokaatio 50 A 6,6 14 10,5 14 2,2 24-0,8 39 6,6 1,6 Taaleri Maltillinen Omistaja * 18,0 8 8,0 2-0,1 12 4,5 4,1 Taaleri Optimi A 7,2 14 6,2 15 9,5 20 1,6 33-1,5 56 7,4 1,3 0,7 Taaleri Rohkea Omistaja * 22,9 2 10,2 1-0,5 24 6,7 3,5 Taaleri Varovainen Omistaja * 11,1 12 4,9 12 0,0 7 1,9 6,0 Keskimäärin 3,9 7,0 5,2 8,2 2,3-0,7 6,0 1,5 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,7 13,6 11,7 15,0 2,2-1,3 9,9 1,5 1,0 Rahastojen lukumäärä 15 30 39 55 60 62 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 6,7 0,0 52 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 0,0 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,70 % Suomi 87,3-1,3 1 401 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-10,9 1,0 % 0,5 % 1,50 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0,50 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,15 % Suomi 8,0 0,0 54 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g 0,2 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,65 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,15 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 68,5 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 28,7 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 70,4 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 14,8-1,6 74 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-6,7 0,0 % 0,0 % 1,12 % 0,46 % Suomi 3,3-0,3 55 06/16 M. Veikkola 06/16 100 000-0,1 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,18 % Suomi 57,0 0,2 189 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-2,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,31 % Ruotsi 177,0 0,1 7 989 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 387,4 0,0 20 680 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 390,5 0,1 29 544 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 140,8 0,0 23 419 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,94 % Ruotsi 21,6 1,0 197 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,53 % Ruotsi 107,9 1,6 16 306 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 3,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Ruotsi 21,7-0,2 339 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,6 5,0 % 0,0 % 1,28 % 1,67 % Luxemburg 10/08 A. Wong, K. Hu 07/15 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,28 % 1,67 % Luxemburg 03/10 A. Wong, K. Hu 07/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,26 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 18,7 09/13 J. Geller, J. Elliot, T. Sheikh, J. Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 328,0 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 4765,6 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 946,5 05/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 49,1 10/16 M. Schoenhaut, E. Bernbaum, T. Sheikh 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 104,3 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,1 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 141,0 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 64,7 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 39,5 2,1 1 243 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 3,2 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,39 % Suomi 1747,2 23,2 181 098 03/12 T. Leskinen 01/14 ei minimiä e 119,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,95 % Suomi 78,4 1,3 345 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000 2,8 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,19 % Suomi 1192,6 14,5 2 142 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 19,4 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,43 % Suomi 2084,1 28,0 3 880 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 122,8 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,67 % Suomi 563,5 4,2 1 264 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 22,7 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,57 % Suomi 71,5 0,9 275 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 7,5 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,81 % Suomi 51,6 0,2 129 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 0,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,64 % Suomi 360,3 3,7 57 814 03/89 T. Leskinen 01/14 ei minimiä 24,6 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,04 % Suomi 1044,5 6,2 84 913 06/09 T. Leskinen 01/14 ei minimiä 53,4 enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 235,7 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 86,3 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 22,3-0,7 145 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 3,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 11,4 0,5 106 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 3,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 14,3-0,3 107 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000-0,9 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 53,9-1,7 344 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-11,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 20,7 1,5 277 01/16 S. Lang 01/16 100 g 6,8 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 15,3-0,1 90 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 7,3 0,5 232 01/16 S. Lang 01/16 100 g 2,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 20,8 1,9 168 01/16 S. Lang 01/16 100 g 7,1 Yhteensä 15 743,1 84,8 434 871 376,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,9 2 5,3 2 3,0 1-3,3 6-1,1 7-0,5 4 4,0-0,8 6,8 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,1 7 0,1 8-0,4 1-0,4 3-0,2 1 0,7-0,2 OP-Obligaatio Prima 3,5 5 1,6 6 1,8 6-3,5 7-0,3 2-0,9 7 2,7-1,2 6,2 OP-Obligaatio Tuotto 6,4 1 2,5 5-3,2 5-1,0 5-0,5 5 3,8-0,8 6,3 OP-Reaalikorko 2,8 6 1,1 8 1,7 7-1,8 3-0,6 4-1,5 8 3,3-0,5 8,5 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,6 3 4,6 5 2,7 3-3,7 8-1,1 8-0,6 6 4,0-0,8 Schroder ISF EURO Bond 5,5 1 5,0 4 2,7 4-1,3 2-0,2 1-0,4 2 2,7-0,3 Schroder ISF EURO Government Bond 4,6 4 5,2 3 3,0 2-2,9 4-1,0 6-0,4 3 3,8-0,7 Keskimäärin 4,3 3,8 2,2-2,5-0,7-0,6 3,1-0,7 7,0 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 5,1 5,2 3,2-3,2-1,0-0,5 4,0-0,7 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 71,5-0,7 2 232 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä 5,2 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 82,3 02/09 D. Tan 02/09 35 000 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 557,5 0,0 1 099 11/99 Markku Viitanen 01/14 700 000-62,3 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 631,4 6,6 3 932 12/10 M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -23,7 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 342,3 1,2 481 10/06 M. Viitanen 02/15 ei minimiä 99,5 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 797,0 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 481,9 7,1 7 744 18,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
49 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) -0,6 12-1,1 12-0,3 2-0,5 3-0,7 5 2,4 0,0 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 4,7 1 9,2 1-3,2 8-5,0 9-1,7 10 7,5-0,4 JPM Global Government Bond A Acc 2,3 7 2,3 8-3,8 9 0,1 1-0,5 4 3,1-1,1 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,2 10-0,1 10-1,3 3-0,6 4-0,3 3 0,7-1,4 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 2,4 6 6,7 4-2,9 7-7,1 11-1,7 9 7,4-0,3 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,2 11-0,4 11-1,8 4-0,3 2-0,2 2 1,1-1,3 Pictet - Global Bonds-P USD * 5,0 4 1,8 9 5,6 7-6,6 12-2,9 8-1,8 11 7,3-0,9 Pictet - Global Bonds-P EUR * 5,0 3 2,0 8 5,7 6-6,5 11-2,8 7-1,5 7 5,3-1,2 Pictet-USD Government Bonds-P 5,2 2 3,1 3 8,1 2-5,6 10-5,8 10-1,9 12 8,1-0,7 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,5 5 2,5 5 6,9 3-2,8 6-7,1 12-1,7 8 7,6-0,3 Schroder ISF Global Bond 5,9 1 3,2 2 5,9 5-2,8 5-2,5 6-1,0 6 5,7-0,4 SKAGEN Tellus 2,8 6 3,0 4 2,1 9 0,7 1-1,4 5-0,1 1 4,3 0,2 Keskimäärin 4,6 2,0 4,2-3,1-3,0-1,1 5,0-0,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,4 2,1 5,7-7,5-3,8-1,8 5,3-1,3 Rahastojen lukumäärä 6 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 184,4 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 249,7 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 21,7 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 7,9 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 91,7 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 155,2 08/01 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 412,5 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 330,3 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 453,4 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 7,2 5 10,3 5 5,1 11-2,4 33-1,5 32 8,1 0,7 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 7,8 2 10,9 3 5,7 9-2,1 32-1,4 29 8,1 0,7 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-4,9 37-3,5 38-2,2 43-0,8 28-1,6 36 9,2-0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 0,1 31 1,8 28 3,4 21 2,2 19-1,1 26 9,2 0,4 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 4,7 9 1,6 24 4,0 18 0,2 36-3,0 39-2,1 43 9,2 0,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 3,5 14 2,1 25 6,3 5 6,5 2-0,2 6 5,8 1,1 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,2 11 0,9 26 2,9 21 3,2 24 1,7 22-1,5 33 10,6 0,3 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,2 1 7,4 3 11,2 2 3,4 22-1,8 31-1,6 37 7,5 0,5 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 1,9 26 4,0 15 2,6 17-0,8 19 7,8 0,5 4,8 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 5,3 10 4,7 5 0,0 3 2,7 2,1 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 3,7 13 0,2 30 1,5 35 3,3 23 1,3 25-0,8 20 8,6 0,4 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -2,7 36-5,6 40 4,0 17 8,6 1 0,7 1 9,0 0,5 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,3 5 4,7 10 3,4 20 5,7 8 5,4 3-0,3 9 4,4 1,4 Invesco Emerging Markets Bond A 1,6 16 2,0 22 5,2 14-0,5 39-4,2 43-2,2 44 8,5 0,0 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 5,0 9 9,0 7-1,1 42-3,8 42-1,9 41 7,6-0,1 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 2,3 21 1,7 31 0,0 38 3,2 13-0,4 14 4,3 0,1 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 2,3 20 1,8 30 0,0 37 3,2 12-0,4 12 4,3 0,1 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 9,0 8-1,1 41-3,8 41-1,9 40 7,6-0,1 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 2,6 15 3,8 13 2,8 23 4,0 16 4,6 7-0,4 15 5,4 0,8 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,7 14 3,8 12 2,8 22 4,1 14 4,7 6-0,3 11 5,3 0,8 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 0,2 29 1,5 33 2,5 27 1,8 20-0,9 21 8,8 0,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 0,0 32 1,5 34 2,4 28 1,8 21-0,9 22 9,5 0,3 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 5,9 7 8,0 10 3,0 25-2,9 38-1,5 31 8,1 0,4 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 3,2 16 0,8 37 4,3 13 4,4 8 0,0 2 5,1 0,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 4,2 17 9,6 1 3,5 10-0,6 17 9,7 1,0 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 4,2 16 9,5 2 3,5 11-0,7 18 9,9 1,0 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 2,5 19 1,8 27 1,0 32 2,6 16-0,1 4 2,1 0,6 5,1 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,1 6 2,9 17 2,6 24 3,7 20 4,9 4-0,2 7 4,1 1,0 6,0 OP-EMD Local Currency * 0,5 27 1,7 32 3,8 19 2,5 18-1,0 24 9,2 0,4 5,0 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,0 8 2,8 18 7,0 12-2,5 44-1,7 29-1,0 23 7,6-0,3 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,7 10 0,0 33 1,8 29 0,4 34-0,4 27-1,3 28 9,3 0,1 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 1,6 25 4,7 15 1,1 31-2,7 37-1,6 38 6,8 0,2 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,6 2 6,3 6 10,3 6 0,3 35-3,6 40-1,8 39 9,1 0,1 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD -0,5 34 1,0 36 3,9 18 0,6 26-0,6 16 16,2 0,3 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,8 12 3,3 15 6,9 13-0,7 40-6,2 44-1,4 30 7,5-0,1 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,0 7 4,6 11 7,7 11 1,6 29-2,6 36-1,1 25 7,3 0,3 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 0,5 28-5,3 39 5,8 7 3,7 9-0,3 10 14,7 0,4 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -1,2 35-7,8 41 1,2 30 1,4 23-0,3 8 15,0 0,1 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 1,7 23 3,7 19 6,3 6 2,6 15-1,1 27 9,5 0,7 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,3 3 8,0 1 11,9 1 7,1 4-1,8 30-2,0 42 8,1 0,9 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 7,3 4 10,4 4 4,4 12-2,4 35-1,5 34 7,4 0,6 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 7,3 4 5,6 8 8,2 9 2,7 26-2,4 34-1,6 35 7,9 0,4 UniInstitutional Asian Bond and Currency 7,7 3 3,1 14-0,4 13 2,8 2,8 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 1,0 33 1,4 24-0,1 5 1,0 1,3 Keskimäärin 5,2 2,7 3,9 3,0 0,9-0,9 7,7 0,5 5,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,7 10,5 5,3 7,9 4,7-0,2 3,2 2,6 Rahastojen lukumäärä 16 37 41 44 44 44 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 60,7 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 4,7 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 205,2 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,94 % Luxemburg 516,1 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 261,3 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 65,6-0,1 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 2,8 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 63,2 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,60 % 1,86 % Luxemburg 12/06Ordonez, A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1 500 5,0 % 0,0 % 1,60 % 1,86 % Luxemburg 07/08Ordonez, A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04 R. Rahman, M. Hyman, A. Hooper 10/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04 R. Rahman, M. Hyman, A. Hooper 10/16 1500 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 12,9 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 31,6 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 73,4 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 57,7 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 12,3 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 57,2 0,0 237 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä 0,0 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,05 % Suomi 173,2-1,8 1 053 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 27,6 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 114,5-12,8 1 980 01/10 Investec AM / P.Eerdmans, M.Evans 01/10 ei minimiä e -3,2 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 553,4 06/06 S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 4594,5 06/06 S. Lue-Fong, Team Emerging Debt 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 60,0 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 6928,6 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 292,6 11/07 S. Lue-Fong, M-T. Barton 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 19,5 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 45,3 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 188,2 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 88,2 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 186,6 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 14 666,5-14,7 3 270 27,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
51 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,2 13 4,4 3 1,6 5 0,3 8 1,4 3,5 Elite Korko C 0,3 7 Elite Korko D 0,3 6 Elite Korko E 0,3 5 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,4 2 3,4 2-0,4 18-0,3 22-0,3 16 3,7 0,0 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,4 3 3,1 4-0,2 16-0,1 19-0,1 11 3,6 0,0 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 5,1 7 2,8 5 2,5 5 0,7 9-0,6 21 2,8 1,0 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,0 14 1,3 12 0,9 13 0,2 14-0,2 13 1,1 1,1 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,9 12 0,0 17-0,7 25 2,0 0,6 5,0 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 1,2 10 0,2 16-0,7 23 2,0 0,7 5,0 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 1,2 9 0,2 15-0,7 22 2,0 0,7 5,0 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 1,2 18 0,0 17-1,0 20 0,0 18 0,9 3 4,6-0,2 2,8 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 1,6 15 0,5 14-0,6 19 0,2 13 0,9 2 4,6-0,1 2,8 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 5,1 4 2,4 8 2,7 4 1,3 6-0,3 14 2,2 1,4 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,6 5 3,0 13 0,1 16 0,6 14 1,0 7-0,3 15 2,2 0,4 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,7 1 5,1 5 1,8 11 2,2 6 1,8 4-0,1 10 2,2 1,2 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 4,0 12 2,0 10-2,5 22-1,0 23-0,4 18 3,1-0,7 JPM Euro Corporate Bond A Acc 4,0 11 2,2 9 1,1 11 0,6 10-0,5 20 2,3 0,6 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 3,3 4 7,2 1 6,1 1-4,8 23 2,4 2 1,7 1 7,3-0,6 OP-Korkosalkku 2,0 7 1,5 16 0,0 18 0,1 15 0,5 12 0,1 9 0,8 0,4 0,7 OP-Yrityslaina 4,5 2 4,8 8 2,6 7 2,0 7 0,9 8-0,5 19 1,9 1,2 Pictet-EUR Bonds-P 4,3 3 5,1 6 3,2 3-1,8 21-0,2 21-0,7 24 3,5-0,4 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,2 6 1,2 17 0,2 15-0,2 17-0,1 20-0,2 12 0,6 0,1 Standard Life European Corporate Bond D 4,8 9 2,7 6 1,6 8 0,6 11-0,4 17 1,9 1,0 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 4,6 10-0,1 19 4,5 2 1,9 3-1,3 26 2,9 1,6 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 9,5 1 5,3 1 0,6 4 2,8 3,5 Keskimäärin 3,5 3,9 1,9 1,0 0,8-0,1 2,7 0,7 3,5 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 4,5 2,7 1,2 0,6-0,5 2,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 7 18 19 23 23 26 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 29,7-1,8 912 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 7,5 2,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR 2,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 1,0 % 2,0 % 2,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 84,1 07/09 D.Simner & J.Church 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 216,5 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 61,2 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 312,4 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 47,7-0,1 406 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1326,1 0,0 5 999 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 2329,0 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,01 % 1,28 % Luxemburg 05/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 49,5 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 4,4 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 782,6 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,62 % Suomi 354,6-5,5 13 540 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä 14,8 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1666,5 14,1 4 750 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -89,6 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 686,8 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 534,8 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1047,6 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % Luxemburg 136,4 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 9 669,8 6,7 25 607-63,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 7,0 2 9,6 3 0,4 16-5,0 26-1,1 18 8,4 0,1 JPM Aggregate Bond A Acc USD 5,2 6 9,1 5-3,4 27-6,5 30-1,7 29 7,6-0,4 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 2,5 16 1,8 20-2,4 24 0,3 15-0,2 14 2,5-0,8 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 4,2 2 4,5 1 0,0 4 5,1 0,9 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 4,7 7 3,1 13 3,9 5 3,6 2 0,0 6 3,1 1,4 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,3 8 2,6 15 5,4 9-5,3 29-4,0 22-1,6 25 6,1-0,8 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,0 7 2,7 14 5,4 10-5,2 28-3,9 21-1,5 22 6,1-0,8 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 9,7 1 3,0 8-4,4 23-1,6 23 7,9 0,4 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,5 14 4,2 3 2,6 4-0,1 8 2,9 1,5 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,3 16 0,9 12 2,2 6-0,1 9 3,0 0,4 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 0,0 24 3,8 7 0,9 12 0,3 3 1,8 2,3 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 5,9 5 9,6 2-0,2 17-4,7 24-1,6 26 7,8 0,0 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 3,2 12 2,3 17 0,9 13 2,2 5-0,1 7 3,2 0,4 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 1,6 17 0,5 23-1,6 22 1,2 10 1,1 2 5,8-0,2 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 0,0 20-1,3 25-1,0 21-0,2 17 1,2 1 5,5-0,1 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 1,4 10 0,8 13 0,0 5 2,0 0,9 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,4 18 0,8 22 3,9 6 0,9 11-0,2 15 1,5 2,9 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 4,0 9 7,8 8 2,4 9-6,0 29-1,7 28 7,8 0,4 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,9 4 3,6 11 8,3 7-3,3 25-5,3 27-1,6 24 7,3-0,4 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,2 2 3,6 10 8,3 6-3,4 26-5,4 28-1,7 27 7,2-0,4 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 1,0 19 1,1 21-2,3 23 1,6 9-0,1 11 2,7-0,8 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -3,7 18-1,3 21 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,7 12 4,0 4 2,1 7-0,2 12 1,6 2,7 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 6,2 4 3,9 11 8,2 1 3,1 3-0,4 16 3,3 2,6 OP-Yrityslaina Amerikka A -1,0 19-3,9 19-1,1 19 7,9-0,1 7,1 OP-Yrityslaina Amerikka B -1,0 20-3,9 20-1,1 20 7,9-0,1 7,1 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,1 6 4,0 8 2,0 19 0,7 14 0,5 14-0,5 17 2,2 0,4 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,8 1 6,3 3 9,5 4 0,6 15-4,8 25-1,9 30 7,7 0,1 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 4,5 5 7,4 1 2,4 15 1,1 11 1,6 8-0,1 10 3,6 0,4 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 5,0 3 2,8 13 2,2 18-0,7 18 0,0 16-0,2 13 3,2-0,1 Keskimäärin 4,8 3,8 4,4 0,4-1,1-0,6 4,9 0,4 7,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 4,5 2,7 1,2 0,6-0,5 2,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 8 20 25 29 30 30 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,78 % Luxemburg 5184,3 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 28,2 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 2,0 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 10,9 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 13,8 11/88 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 145,9 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,3 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 305,1 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 313,6 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 767,6 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 65,8 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,5 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 10381,4 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 681,4 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 937,9-4,3 724 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 16,5 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1097,9 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 58,5 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 25,8 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 20 028,9-4,3 724 16,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
53 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,1 1 7,5 2 3,9 4 8,4 6 3,7 4 0,3 3 2,0 4,4 Henderson Horizon Euro High Yield I2 5,3 2 10,5 2 3,4 5 0,1 5 2,8 3,9 Holberg Kreditt -0,8 5-3,1 6 8,7 4-0,4 8-1,5 9 6,2 1,5 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 0,1 4 OP-High Yield 5,3 2 7,4 3 4,5 3 9,9 3 3,9 3 0,1 6 1,9 5,3 3,2 T. Rowe Price European High Yield Bond 9,6 1 5,3 1 8,6 5 1,5 6-0,7 8 2,4 3,8 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,9 3 5,2 4 2,9 5 2,5 7 1,2 7-0,5 7 2,0 1,4 Taaleri Korkeammat Korot A 12,9 1 5,9 1 0,5 1 1,8 7,5 2,4 Taaleri Korkeammat Korot C 5,8 2 0,5 2 2,4 Keskimäärin 5,4 5,8 3,1 8,8 3,1-0,1 2,7 4,0 2,7 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,6 8,6 4,6 9,7 4,1 0,4 1,7 5,7 Rahastojen lukumäärä 3 5 6 7 8 9 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,82 % Luxemburg 1177,4 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 241,7 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 483,3 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,2 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 663,8 3,8 2 804 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e 13,9 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 767,2 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 114,2 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 33,8 1,1 110 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 9,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g Yhteensä 3 501,5 4,8 2 914 23,7 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -1,2 27 8,8 10 3,5 7-0,1 10 4,5 2,0 Allianz US High Yield Bond AT 5,9 15 7,1 11 9,3 7-4,2 24-1,7 24 8,2 1,2 Allianz US High Yield Bond IT 6,6 8 7,8 10 10,1 4-3,9 22-1,6 22 8,2 1,3 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 1,6 11 5,9 14 2,3 19 7,5 17 3,2 11-0,5 13 3,7 2,1 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,4 3 6,3 11 3,0 15 10,9 2 3,8 6-0,1 7 3,0 3,8 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 9,6 2 13,1 1 6,6 19-3,5 20-1,7 25 7,5 0,9 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,9 6 3,6 14 9,2 9 4,1 3-0,1 9 2,1 4,4 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 8,5 5 10,8 3 9,7 5-3,0 17-1,4 18 8,0 1,3 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,5 5 4,5 18 1,8 21 8,0 16 3,2 12-0,2 11 2,9 2,9 Invesco Global High Income A 1,1 23 2,7 16 0,6 27-6,6 30-2,2 29 8,6 0,1 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 9,8 5 8,1 15-3,7 21-1,5 19 7,9 1,1 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 1,7 10 6,0 12 1,4 22 8,4 13 3,9 5-0,7 16 4,8 1,8 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 1,9 9 6,0 13 1,4 23 8,4 12 3,9 4-0,6 15 4,7 1,8 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 4,8 7 8,7 4 8,4 7 7,4 18-3,0 18-2,2 30 9,3 0,8 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 6,6 9 9,3 6 3,6 25-4,5 26-1,6 21 7,8 0,5 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 3,9 20 2,1 20 4,8 23 2,6 14 0,0 5 2,1 2,4 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,3 8 5,1 16 2,5 18 9,5 6 3,4 9 0,0 6 2,8 3,5 Legg Mason Western Asset Global High Yield -0,6 12 0,9 24 1,2 25 3,6 24-5,3 29-2,0 28 7,8 0,5 OP-Private Korkostrategia A * 1,4 26 1,2 16-0,2 12 1,8 1,0 4,6 Pictet-EUR High Yield-P 5,1 6 7,2 7 2,6 17 8,4 14 3,5 8 0,1 3 4,0 2,2 Pictet-US High Yield-P USD 6,3 10 7,8 9 6,5 20-4,5 25-1,7 26 9,1 0,7 Schroder ISF US Dollar Bond 6,5 2 4,4 19 8,2 8-1,3 28-4,6 27-1,6 20 7,1-0,1 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 3,7 21-0,1 26 10,9 3 4,7 2-0,1 8 11,3 1,0 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 2,6 13-0,6 14 Standard Life Global High Yield D 5,0 17 1,4 24 8,7 11 3,3 10 0,1 4 3,2 2,8 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,6 1 8,7 3 10,3 4 9,2 8-3,3 19-1,6 23 8,1 1,2 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,6 4 3,2 22 6,1 12-4,8 29-3,9 23-1,4 17 6,0-0,7 Taaleri Korko Allokaatio A 3,6 13 5,6 22 2,3 15 0,2 2 1,5 3,9 2,2 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 11,2 1 11,7 2 6,3 21-5,0 28-1,8 27 8,4 0,8 UniInstitutional Structured Credit High Yield 12,1 1 7,1 1 1,0 1 0,9 13,4 Keskimäärin 4,3 6,0 5,1 6,8-0,1-0,9 5,7 2,0 3,4 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,2 6,8 3,9 10,4 4,0-0,1 2,5 4,2 Rahastojen lukumäärä 12 24 27 29 30 30 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 0,6 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 315,9 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1034,4 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 97,7 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 499,8 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 428,7 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1500 USD 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 3,1 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 98,8 05/01 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 166,3 06/04 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,5 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 73,3 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 21,7 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,96 % Suomi 50,7 0,3 138 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000-2,3 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 949,1 09/01 R. Gaiser, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 600,8 11/09ekete, C. Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 39,5 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 1597,3 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 191,0 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 57,0 0,0 193 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 7,7 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,49 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 53,8 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 6 286,6 0,3 331 5,3 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 2,1 3 6,3 3-2,3 7-7,3 8-6,2 7-1,6 7 7,7 OP-Likvidi 0,1 5 0,0 6-0,1 1-0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 1,5 4 2,9 4-1,5 4-2,1 4-2,3 4-0,4 4 3,5 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,3 7-0,4 2-0,2 2-0,1 2 0,0 2 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -4,8 8 2,6 5-10,9 8-3,5 5-6,5 8-2,6 8 9,8 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 2,4 1 6,8 1-1,7 5-7,1 6-6,1 5-1,6 5 7,7 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 2,3 2 6,6 2-1,9 6-7,2 7-6,1 6-1,6 6 7,7 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,3 7-0,4 8-0,7 3-0,3 3-0,2 3-0,1 3 0,0 Keskimäärin 0,4 3,1-2,4-3,5-3,4-1,0 4,6 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin 12/87 50 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 265,1-2,9 1 538 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -36,4 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 884,1 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1963,7 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 134,6 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 2789,0 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 241,6 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 494,1 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 772,3-2,9 1 538-36,4 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Invesco Euro Reserve A -0,1 4-0,2 4-0,4 3-0,2 3-0,1 3 0,0 3 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,1 5-0,2 5-0,5 4-0,3 4-0,1 4 0,0 4 0,1 OP-Dollari B 2,2 1 6,6 1-1,8 5-7,0 5-6,0 5-1,3 5 8,0 0,3 OP-Euro 0,3 3 0,1 3 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 0,2 Taaleri Parkki A * 0,8 2 0,6 2 0,2 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 Keskimäärin 0,6 1,4-0,5-1,5-1,2-0,3 1,6 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,1-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 5,0 % 0,0 % 0,36 % 0,05 % Luxemburg 10/99 P. Mueller 06/14 1000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/06 35 000 280,3 J. 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 20,7 5,2 1 019 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -6,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 757,1-51,7 20 538 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -267,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 275,0-0,2 208 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 4,9 Yhteensä 1 333,0-46,6 21 765-268,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
55 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 56 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,7 3 0,3 6 2,1 1 1,3 1 0,7 1 0,2 1 1,0 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 9-0,2 10-0,5 10-0,3 11-0,1 9 0,0 5 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,1 2 6,4 2-2,2 13-7,3 13-6,1 13-1,6 13 7,7 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,0 8-0,3 13-0,3 8-0,2 8-0,1 10-0,1 10 0,2 0,7 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,3 7 0,0 8 0,0 6-0,1 7-0,1 7-0,1 8 0,2 0,7 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,1 10-0,2 11-0,5 9-0,2 9-0,1 8 0,0 6 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 9 0,0 5 0,0 5 0,0 6 0,0 3 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 6,7 1-1,9 12-7,1 12-6,1 12-1,6 12 7,6 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,2 12-0,6 11-0,3 10-0,2 11-0,1 9 0,3 OP-Korkotuotto II 1,5 5 0,4 5 0,9 3 0,3 3 0,2 3 0,0 4 0,2 0,7 OP-Korkotuotto 1,2 6 0,1 7 0,6 4 0,2 4 0,1 5 0,0 7 0,2 0,7 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,5 4 0,5 4-0,1 7-0,1 6 0,1 4-0,1 11 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 2,4 1 1,3 3 2,0 2 0,9 2 0,3 2 0,0 2 0,3 Keskimäärin 1,0 1,1 0,0-1,0-0,9-0,3 1,4 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,1-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 10 13 13 13 13 13 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 61,3 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 115,1 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 54,9-0,5 482 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -71,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 J. McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 295,1 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1066,9 52,1 2 901 09/02 A. Komulainen 02/16 1 000 000-61,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 810,7 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 2 404,0 51,6 3 383-133,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
xx.x.2017