NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016
Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6
1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 4 107 806,96 3 837 276,75 Valmistus omaan käyttöön 1111406,94 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 72739,53 18036,54 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 1416973,30 279537,57 Ulkopuoliset palvelut 375464,97 1792438,27 452769,10 732306,67 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 618437,23 752022,07 Henkilösivukulut Eläkekulut 101256,58 110895,28 Muut henkilösivukulut 36120,47 755814,28 21309,66 884227,01 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 1366480,83 1450710,21 Liiketoiminnan muut kulut 1 212 088,54 1 088 299,55 LIIKEVOITTO/-TAPPIO 165 131,51-300 230,15 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 2208,95 2719,47 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä (-) -647781,90-634440,00 Muilta (-) -5735,90-651308,85-7997,50-639718,03 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -486 177,34-939 948,18 Tilinpäätössiirrot Konserniavustus 510000,00 950000,00 Tuloverot -3175,20 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 20 647,46 10 051,82
2 TASE VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015 Pysyvät vastaavat yhteensä Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet 21852,53 3830,55 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 97633,88 97633,88 Rakennukset ja rakennelmat 22185298,35 22784279,23 Koneet ja kalusto 1786318,82 1413994,98 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1115220,08 25184471,13 593128,04 24889036,13 Pysyvät vastaavat yhteensä 25 206 323,66 24 892 866,68 Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 53739,53 53739,53 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 901578,38 328955,36 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1462498,62 950000,00 Muut saamiset 83923,47 8881,04 Siirtosaamiset 112379,89 2560380,36 292933,16 1580769,56 Rahat ja pankkisaamiset 2414889,01 1471314,98 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5 029 008,90 3 105 824,07 Vastaavaa yhteensä 30 235 332,56 27 998 690,75
3 TASE VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015 Oma pääoma Osakepääoma 82500,00 82500,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9920000,00 9920000,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio -9801,33-19853,15 Tilikauden voitto/tappio 20647,46 10051,82 Oma pääoma yhteensä 10 013 346,13 9 992 698,67 Vieras pääoma Pitkäaikainen Pääomalainat 10400000,00 10400000,00 Liittymismaksut ja saadut ennakot 5367622,15 4665561,37 Velat saman konsernin yrityksille 2819547,92 1017595,72 Muut velat 600000,00 19187170,07 750000,00 16833157,09 Lyhytaikainen Ostovelat 433703,38 240447,27 Velat saman konsernin yrityksille 176129,16 389717,62 Muut velat 277927,97 318422,57 Siirtovelat 147055,85 1034816,36 224247,53 1172834,99 Vieras pääoma yhteensä 20 221 986,43 18 005 992,08 Vastattavaa yhteensä 30 235 332,56 27 998 690,75
4 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen. Yhtiön arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ovat PMA 3:1 2 ja 3 mukaiset, jonka vuoksi näistä ei esitetä erillisiä liitetietoja. Tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutos Tilikaudella on muutettu tuloslaskelman esittämistapaa aktivoitujen käyttöomaisuusinvestointien osalta. Ne on kirjattu aiemmin suoraan taseeseen. Tällä tilikaudella aktivoitujen käyttöomaisuusinvestointien osalta tuloslaskelman oikaisu on kirjattu erään valmistus omaan käyttöön. Tästä poikkeuksena ATKohjelmien investoinnit on kirjattu suoraan taseeseen. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Kuluvan käyttöomaisuuden ja aktivoitujen muiden pitkävaikutteisten menojen poistot on tehty ennalta laaditun suunnitelman mukaan tasapoistoina. Poistosuunnitelmat ovat seuraavat: Pitkävaikutteiset menot Rakennukset Muut rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto 5 vuotta 20 vuotta 5-30 vuotta 5-40 vuotta 5-15 vuotta Tuloslaskelman liitetiedot Valmistus omaan käyttöön Palkat Aineet ja tarvikkeet Alihankinta 31.12.2016 31.12.2015 0,00 323,63 367703,07 905047,82 743703,87 0,00 1 111 406,94 905 371,45 Vertailutiedoissa (vuosi 2015) aineet ja tarvikkeet sisältävät myös ulkopuoliset palvelut. Kirjaustavan muutoksen takia vertailutietojen eritteleminen aineisiin ja tarvikkeisiin sekä ulkopuolisiin palveluihin ei ole mahdollista.
5 LIITETIEDOT Tiedot emoyrityksestä Yhtiö kuuluu Nivos-konserniin. Yhtiön emoyritys on Nivos Oy (2519715-3), Mäntsälä. Yhtiön tilinpäätöksen jäljennökset on saatavissa Nivos-konsernin toimipisteestä osoitteesta Sepäntie 3, Mäntsälä. Henkilöstö Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 31.12.2016 31.12.2015 13 12
6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Mäntsälässä 17.3.2017 Nivos Vesi Oy:n hallitus _/ a;ja tf Hans Kanerva puheenjohtaja Sinikka Ekonen Teuvo Heikkilä t;- l, Esa Muukka toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. paikka aika BDO Oy, tilintarkastusyhteisö Taneli Mustonen KHT