Tekla Oyj Pörssitiedote 30.5.2000 klo 10:30 1(8) TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000 TEKLA-KONSERNI KASVATTI VOIMAKKAASTI LIIKEVAIHTOAAN JA TILAUSKANTAANSA Tekla-konsernin liikevaihto vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä nousi 69,3 % edellisen vuoden vastaavan jaksoon verrattuna ja oli 4,64 MEUR (1999:2,74 MEUR). Teklan tuloskertymä painottuu kysynnän syklisyydestä johtuen yleensä loppuvuodelle. Ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli nyt -0,70 MEUR (-1,13 MEUR). Liiketulos suhteessa liikevaihtoon parani merkittävästi. Tilauskanta vahvistui selvästi vuoden alkukuukausina ja maaliskuun lopussa se oli 7,61 MEUR, eli lähes 50% edellisvuoden vastaavaa tilauskantaa suurempi. Teklan voimakas kansainvälistyminen jatkui vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 69,3% ja tilauskanta vahvistui lähes 50%:lla. Omavaraisuusaste parani merkittävästi vuoteen 1999 verrattuna. Se oli maaliskuun lopussa 29,8 %, kun edellisvuoden vastaava luku oli 9,9 %. Teräsrakentamisen mallinnusjärjestelmä Xsteelin myytyjen lisenssien määrä nousi noin 2 450:een ja tuotteen markkina-asema vahvistui useilla uusilla avainmarkkinoilla, kuten Ranskassa ja Japanissa. Xpower-sähköverkonhallintajärjestelmän ensimmäisen vaiheen toimitukset tehtiin Norjaan, Eestiin ja Saksaan Tekla Oyj listautui HEX Helsingin Pörssiin 8.-15.5.2000 järjestetyllä listautumisannilla. Institutionaaliset sijoittajat merkitsivät 85%, yleisö 10% ja henkilöstö 5% kokonaisannista, jolla Tekla Oyj sai lähes 1 500 uutta osakkeenomistajaa. Tekla Oyj:n osakkeiden noteeraus alkoi prelistalla 22.5. ja HEX Helsingin Pörssin päälistalla 24.5.2000. Konsernirakenne Tekla-konserni muodostuu emoyhtiöstä, Tekla Oyj:stä, sekä sen kokonaan omistamista tytäryhtiöistä Tekla GmbH, Saksa, Tekla Inc., Yhdysvallat, Tekla (M) Sdn. Bhd. Malesia, Tekla Sarl, Ranska, Tekla Software AB, Ruotsi ja Tekla (UK) Ltd. Ranskan tytäryhtiö liitettiin konserniin helmikuussa 2000 Teklan ostettua SMRT-nimisen yhtiön, jonka sai uudeksi nimekseen Tekla Sarl. Euro Tekla Oyj käyttää vuoden 2000 ajan sisäisenä laskenta- ja raportointivaluuttanaan markkaa ja siirtyy euron käyttöön vuoden 2001 alusta. Vuoden 2000 osavuosikatsausten luvut esitetään miljoonina euroina kahdella desimaalilla, jollei toisin mainita. Liikevaihto ja tulos Tekla-konsernin liikevaihto kasvoi selvästi vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä. Kansainvälinen kasvu jatkui ja konserni vahvisti
2(8) asemiaan päämarkkinoillaan. Vaikka Teklan asiakaskysynnän ja tuloskertymän painopiste sijoittuvatkin vuoden toiselle puoliskolle toiminnan luonteesta johtuen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi kuitenkin lähes 70 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta nousi edelleen ja oli nyt 75 %. Myös liiketulos parani selvästi edelliseen vuoteen nähden vaikka se jäikin vielä negatiiviseksi. Panostukset kansainväliseen toimintaan sekä tutkimus- ja kehitystyöhön vaikuttavat tulokseen jo ensimmäiseltä vuosineljännekseltä alkaen, vaikka kasvavan liiketoiminnan toimitukset painottuvat vuoden loppupuolelle. Myös tilauskanta kasvoi vahvasti. Maaliskuun lopussa se oli 7,61 MEUR, eli lähes 50% edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tilauskantaa suurempi. Vuodenvaihteesta 1999-2000 tilauskanta kasvoi lähes 10 %. Tekla-konsernin liikevaihto ja liiketulos jakautuivat seuraavasti vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä: Liiketoiminta-alue Liikevaihto Liiketulos MEUR Tuoteliiketoiminta 2,75-0,46 Asiakaspalvelu 1,46 0,00 Projektiliiketoiminta 0,43-0,24 Yhteensä 4,64-0,70 Liiketoiminta-alueet Tuoteliiketoiminta Tekla-konsernin kansainvälisimmän tuotteen, Xsteelin markkinamenestys jatkuu. Ensimmäisen neljänneksen päättyessä myytyjen lisenssien kokonaismäärä oli noin 2 450 kpl. Tekla Sarl:n toiminnan käynnistyminen Ranskassa oli tärkeä askel markkinajohtajuuden vahvistamisessa tällä asiakaspotentiaaliltaan ja -määrältään merkittävällä markkina-alueella. Kiinassa käynnistettiin Teklan toimipiste Shanghaissa ja Japanissa saatiin ensimmäinen merkittävä referenssikohde suuren, yli 2 000 henkilön konsulttitoimiston J.G.C:n valittua Xsteelin suunnittelutyökalukseen. Energiasektoria palvelevan Xpowerin uusi järjestelmäsukupolvi 6.0 lanseerattiin markkinoille kansainvälisenä sovelluksena ja toimitettiin mm. Norjaan, Saksaan ja Eestiin. Ruotsissa Linköpingin energialaitos valitsi Xpowerin verkonhallintajärjestelmäkseen. Toukokuussa Tekla sopi Xcityjärjestelmän toimittamisesta Malesian kolmanneksi suurimmalle kaupungille Kuchingille. Kauppa on Xcity-tuotteen ensimmäinen Pohjoismaiden ulkopuolelle ja se on merkittävä päänavaus Aasian markkinoilla. Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu-toimiala vastaa Tuoteliiketoiminnan järjestelmien asiakastoimituksista, järjestelmien käynnistämisestä sekä
3(8) asiakastuesta. Merkittäviä Xpower-järjestelmien käynnistyksiä olivat mm. toimitukset Norjaan, Eestiin ja Saksaan. Norjaan oli jakson aikana vireillä kahdeksan uutta toimitusta, joista 7 vietiin käyttöönottovaiheeseen. Eestiin toimitetaan kaksi järjestelmää, joiden ensimmäinen toimitusvaihe on suoritettu. Toisessa vaiheessa järjestelmiä käytetään liiketoimintaprosessien uudelleenstrukturointiin ja tehostamiseen. Saksan Hampuriin toimitettavan laajan 900 000 kuluttajaa palvelevan Xpower-järjestelmän sisäänajo viedään päätökseen kesän kuluessa. Xsteel-tuotteen osalta Asiakaspalvelu on keskittynyt kehittämään yhteistyötä tytäryhtiöiden ja Teklan kansainvälisten partnerien kanssa. Julkisen infrastruktuurin alueella on toteutettu lähes 20 järjestelmän käyttöönottoprojektit ja meneillään on kolme ensimmäistä ympäristöä palvelevan Xenvijärjestelmän installaatiot. Asiakaspalveluhenkilöstö on nyt kokonaisuudessaan käynyt läpi yhtenäiseeen toimintatapaan ohjaavan Tekla Way of Service - koulutuskokonaisuuden. Projektiliiketoiminta Projektiliiketoimintayksikössä merkittävät projektitarjouskilpailut on voitettu ja tilauskanta on vahvistunut. Puolustusvoimien kanssa on päästy toteuttamaan aiempien projektien jatkohankkeet ja yhteistyöprojektit Tielaitoksen kanssa ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Metsävarojen hallintaa ja tiensuunnittelua palvelevien järjestelmien osalta on käynnistetty uusia kehityshankkeita, jotka tähtäävät Internet-pohjaisten ratkaisujen käyttöönottoon. Vuoden 1999 lopulla käynnistetty WAP-kehityshanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja uusista kaupoista neuvotellaan nyt energiahuollon alueella. Projektiliiketoiminta on käynnistänyt uuden Internetpohjaisen järjestelmäsukupolven kehittämisen Java-teknologian pohjalta ja Web Solutions -yksikkö on solminut sopimuksen ensimmäisestä järjestelmästä, joka toteutetaan vuoden sisällä. Kannattavuus Tekla-konsernin kannattavuuden tunnusluvut paranivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisen vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Tulos osaketta kohden, EPS, oli -0,03 euroa (-0,07 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli jakson päättyessä 0,15 euroa (0,07 euroa). Tase ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 10,52 MEUR (11,14 MEUR). Omavaraisuusaste maaliskuun lopussa nousi 29,8 %:iin edellisvuoden vastaavasta 9,9 %:sta. Tilikauden 1999 päättyessä omavaraisuusaste oli 31,9%. Nettovelkaantumisaste maaliskuun lopussa 2000 oli 37,8 % (367,2 %) ja edellisessä vuodenvaihteessa 48,3 %. Investoinnit Konsernin kauden investoinnit koostuivat pääasiassa Ranskan yhtiön hankinnasta ja ulkopuolisista ohjelmisto-ostoista.
4(8) Tekla on päättänyt ottaa käyttöönsä uuden toiminnaohjausjärjestelmän, joka kattaa myynnin ja logistiikan, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä asiakaspalvelun. Järjestelmä tukee konsernin voimakasta kansainvälistymistä ja kasvua. Uusi järjestelmä on my.sap.com, joka mahdollistaa kaikkien SAP-sovelluksien käyttöä Internetin välityksellä. Järjestelmän toimittaa ICL SAP Finland Oy:n kumppanina. Uuden järjestelmän on määrä olla käytössä vuoden 2000 loppuun mennessä. Varsinainen yhtiökokous Tekla Oy:n varsinainen yhtiökokous 12.4.2000 vahvisti yhtiön vuoden 1999 tilinpäätöksen ja voitonjakoehdotuksen. Vuodelta 1999 yhtiö jakoi osinkona 18 markkaa osakkeelta eli yhteensä 557 586 markkaa. Varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen vanhoina jäseninä Aaro Kohosen, Risto Siirilän, Reino Heinosen ja toimitusjohtaja Seppo Ruotsalaisen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin KTM Heikki Marttinen.Tilintarkastajayhteisöksi valittiin SVH PricewaterhouseCoopers Oy, jonka vastuunalaisena tarkastajana toimii KHT Jukka Ala-Mello. Ylimääräinen yhtiökokous Ylimääräinen yhtiökokous 16.5.2000 päätti korottaa yhtiön osakepääomaa suunnatulla osakeannilla entisestä 464 655 eurosta enintään 120 000 eurolla enintään 584 655 euroon. Osakkeiden lukumäärä nousee vastaavasti entisestä 15 488 500 osakkeesta enintään 4 000 000 osakkeella enintään 19 488 500 osakkeeseen. Samassa kokouksessa päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilökuntaan kuuluville. Optiooikeuksia annetaan miljoona kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä miljoona Tekla Oyj:n osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optiotodistuksilla 31.10.2005. Hallitus valtuutettiin päättämään uusmerkinnästä siten, että sillä on yrityskauppojen ja -järjestelyiden mahdollistamiseksi oikeus tarjota osakkeenomistajien merkintäeutoikeudesta poiketen määrittämiensä tahojen merkittäväksi enintään 3 097 700 osaketta, mikä vastaa noin 15,9 % yhtiön osakepääomasta listautumisannin jälkeen. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 92 931 eurolla. Hallituksella on oikeus päättää osakkeiden tarjoamisesta yhdessä tai useammassa erässä rahaa tai apporttiomaisuutta vastaan. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta eli 16.5.2001 asti. Hallituksella ei ole muita voimassaolevia valtuutuksia osakkeiden, optiolainojen ja/tai vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseen laskemiseksi tai omien osakkeiden hankkimiseksi. Listautuminen Teklan hallitus päätti 28.4.2000 saamansa valtuutuksen pohjalta aloittaa listautumisvalmistelut yhtiön A-osakkeen listaamiseksi HEX Helsingin Pörssin päälistalle. Toukokuun 8-15.2000 välisenä aikana
5(8) Tekla Oyj ja yhtiön pääomistaja Gerako Oy tarjosivat yhtiön osakkeita merkittäväksi. Toukokuun 15. päivänä merkintähinnaksi vahvistettiin 5 euroa osakkeelta ja osaketarjouksen määräksi 4 300 000 osaketta. Merkintäsitoumukset ja osakkeiden allokointi vahvistettiin hallituksen kokouksessa 16.5.2000. Osakeannissa laskettiin liikkeeseen 4 000 000 uutta Teklan A-osaketta. Yhtiö keräsi tällä tavoin noin 20 MEUR pääasiassa kasvun ja kansainvälistymisen, tuotekehityksen sekä yritysostojen vaatimia investointeja varten. Osakemyynnissä myytiin 300 000 osaketta. Institutionaalisille sijoittajille allokoitiin 3 686 750 osaketta ja yleisölle Suomessa 412 150 osaketta. Henkilöstöannissa merkittiin 201 100 osaketta. Tekla Oyj:n osake noteerattiin ensi kerran prelistalla 22.5.2000 ja HEX Helsingin Pörssin päälistalla 24.5.2000. Osakkeen päätöskurssi 24.5.2000 oli 5,00 euroa. Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä on edelleen voimakkaassa kasvussa. Vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä henkilökuntavahvuus oli keskimäärin 246, kun vastaavan luku edellisenä vuonna oli 178 ja vuodenvaihteessa 205. Kasvuun vaikuttivat sekä rekrytoinnit Suomessa että uusien tytäryhtiöiden ja toimipisteiden liittäminen konserniin. Maaliskuun lopussa 2000 henkilöstömäärä oli 260, josta ulkomailla 50. Osakkeet ja osakepääoma Tekla Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma ennen listautumisantia oli 464 655 euroa ja se jakautui 15 488 500 täysin maksettuun osakkeeseen. Kunkin osakkeen nimellisarvo on 0,03 euroa. Osakkeita oli kahta lajia, A-sarja ja B-sarja. Viimeksi mainittuihin liittyi lunastusoikeus. B-osakkeet muuntuivat kuitenkin yhtiöjärjestyksen 7 mukaisesti A-osakkeiksi yhtiön listauduttua. Omistus Toukokuussa toteutetun listautumisannin seurauksena osakepääoma nousi 584 655 euroon ja osakkeiden lukumäärä 19 488 500 kappaleeseen. Tekla Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 24.5.2000 esitetään alla olevassa taulukossa. Omistaja Osakkeiden lukumäärä Omistusosuus % Gerako Oy 10 870 500 55,8 Varma-Sampo 775 000 4,0 Ereka Oy 553 500 2,8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 542 000 2,8 Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva 542 000 2,8 Sijoitusrahasto Leonia Osake 487 200 2,5
Sijoitusrahasto Leonia Kasvuosake 487 200 2,5 Vakuutusyhtiö Sampo Oyj 400 000 2,1 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 309 500 1,6 LEL Työeläkekassa 300 000 1,5 Evli-Select Sijoitusrahasto 300 000 1,5 Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap 300 000 1,5 Evli Finland Small Tech 300 000 1,5 Yhteensä 16 166 900 83,0 Muut omistajat 3 313 600 17,0 Osakkeita yhteensä 19 480 500 100,0 6(8) Sisäpiiriohjeen käyttöönotto Hallitus päätti kokouksessaan 29.5.2000 ottaa käyttöön HEX Helsingin Pörssin 28.10.1999 laatiman listayhtiön sisäpiiriohjeen. Tulevaisuuden näkymät Tekla-konsernin liikevaihto ja tulos kehittyivät odotusten ja aiemmin esitettyjen arvioiden mukaisesti vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä. Toimialan ja yhtiön toiminnalle on tyypillistä voimakas liikevaihdon ja tuloksen kausivaihtelu. Asiakaskunnan investointipäätöksiä noudatteleva liikevaihto- ja tuloskertymä painottuvat vuoden loppukuukausille. Liikevaihdon vahva kasvu vuoden 2000 alkukuukausina, tilauskannan merkittävä vahvistuminen ja uusien tärkeiden markkina-alueiden avautuminen Teklalle tukevat yhtiön aiemmin esittämää arviota vuodelle 2000. Liikevaihdon odotetaan voimakkaasti kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoteen 1999 verrattuna. KONSERNITULOSLASKELMA, Yhteenveto MEUR 1-3/2000 1-3/1999 Muutos % 1-12/1999 Liikevaihto 4,64 2,74 69,3 18,09 Liiketulos -0,70-1,13 38,1 0,22 % liikevaihdosta -15,1-41,2 1,2 Tulos ennen satunnaisia eriä -0,63-1,14 44,7 0,29 % liikevaihdosta -13,6-41,6 1,6 Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,72 Tulos ennen veroja -0,63-1,14 44,7 1,01 Tilikauden tulos -0,46-0,99 53,5 0,70
7(8) Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. KONSERNITASE 3/2000 3/1999 12/1999 MEUR Vastaavaa Pysyvät vastaavat 2,20 5,54 1,99 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 0,10 0,00 0,14 Saamiset 7,00 5,25 6,90 Rahat ja pankkisaamiset 1,22 0,35 0,79 Vastaavaa yhteensä 10,52 11,14 9,82 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 0,52 0,51 0,52 Muu oma pääoma 1,78 2,20 2,24 Pitkäaikainen vieras pääoma 1,62 1,95 1,42 Lyhytaikainen vieras pääoma 6,60 6,48 5,64 Vastattavaa yhteensä 10,52 11,14 9,82 TUNNUSLUVUT 3/2000 3/1999 12/1999 Tulos/osake(EPS) EUR -0,03-0,07 0,01 Oma pääoma/osake, EUR 0,15 0,07 0,18 Omavaraisuusaste, % 29,8 9,9 31,9 Nettovelkaantumisaste, % 37,8 367,2 48,3 Sijoitetun pääoman tuotto(roi), % -53,1-71,3 7,6 Oman pääoman tuotto (ROE), % -73,0-280,9 7,8 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,tkpl 15489 15264 15489 Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin, tkpl 15489 14514 15104 MUITA TIETOJA 3/2000 3/1999 12/1999 Bruttoinvestoinnit, MEUR 0,42 0,11 1,27
Henkilöstö, keskimäärin 249 178 205 Henkilöstö, jakson lopussa 275 199 241 Tilauskanta, MEUR 7,61 5,10 6,93 8(8) VASTUUSITOUMUKSET MEUR 3/2000 3/1999 12/1999 Annetut kiinnitykset Kiinteistökiinnitykset 0,00 2,02 0,00 Yrityskiinnitykset 0,50 0,50 0,50 Yhteensä 0,50 2,52 0,50 Leasing- ja vuokrasopimusvastuut Toimitilat 4,59 0,13 4,64 Muut 1,64 1,04 1,39 Yhteensä 6,23 1,17 6,03 Tekla-konsernilla ei ole johdannaissopimuksia. Luvut eivät ole tilintarkastettuja. Tekla Oyj:n osavuosikatsaus jaksolta tammi-kesäkuu 2000 julkaistaan 28.8.2000. Espoossa 30.5.2000 Tekla Oyj Hallitus Seppo Ruotsalainen toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Seppo Ruotsalainen, puh. (09) 88 79 590 Talousjohtaja Timo Taurén, puh. (09) 88 79 401 Jakelu: HEX Helsingin Pörssi Keskeiset viestimet