Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1. 31.12.2009
Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän kaupunkikonsernia. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 11.12.2006. Yhtiön toimialana on tuottaa itse tai tytäryhtiöidensä välityksellä kiinteistö- ja toimitilapalveluita, rakentamis- ja suunnittelupalveluita, logistiikkapalveluita sekä vartiointi- ja turvapalveluita. Lisäksi yhtiö tuottaa tilaajien ydinliiketoimintaan liittyviä palveluita ja harjoittaa henkilöstövuokrausta sekä kiinteistöalan konsultointia. Yhtiö voi omistaa, hallita ja myydä tontteja, kiinteistöjä, liike- ja huoltotiloja sekä osakkeita ja arvopapereita. Yhtiön toimitilat sijaitsevat osoitteessa Laukaantie 4, Grafila. Turvapalveluiden valvomo sijaitsee Matkakeskuksen kiinteistössä osoitteessa Hannikaisenkatu 20. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilikauden liikevaihto oli 19.963.027,43. Liikevoittoa kertyi 189.323,61 ja edellisen vuoden tappio saatiin pääosin katettua. Liikevaihdon kasvu oli 54,5 % edelliseen vuoteen. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden 1.1.2009 kuntaliitoksen kautta siirtynyt palvelutuotanto, rakentamisen budjetoitua parempi tilauskanta sekä onnistunut uusasiakashankinta. Yhtiön uudet toimitilat valmistuivat suunnitellusti Grafilan kiinteistöön osoitteeseen Laukaantie 4. Tiloihin muutettiin joulukuun aikana. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yleinen taloustilanne heijastuu pienellä viiveellä toimialaan ja yhtiössä kokonaiskasvua ei välttämättä tapahdu parin seuraavan vuoden aikana. Osa yhtiön palveluista kuitenkin kasvaa markkinaosuuden kehityksen seurauksena. Yhtiö pyrkii vastaamaan kysynnän laantumiseen lanseeraamalla palveluita myös yksityisille kuluttajille. Tuotteita ovat muun muassa kotisiivous, kotitalousremontit sekä kotitalouksien turvapalvelut ja turvallisuusratkaisut. Niiden taloudellinen vaikutus muun toiminnan laajuus huomioiden on kuitenkin vähäinen. Yhtiön vuoden 2010 tulostavoite ylittää aikaisemmin kertyneen tappion määrän. Tutkimus- ja kehitystoiminta Yhtiö jatkaa määrätietoista kehitystoimintaa sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. Turvapalveluiden hälytyskeskus on saanut eurooppalaisen CEA 4036 mukaisen hyväksynnän. Palvelukeskusta kehitetään edelleen laaja-alaisena osaamisympäristönä ja valtakunnallisena palveluntuottajana. Logistiikkapalveluita kehitetään aktiivisesti tuottamaan kokonaisvaltaista lisäarvoa asiakkaille.
Toiminnan riskit Strategiset Osa nykyisistä omistajan kanssa solmituista palvelusopimuksista päättyy kilpailuttamiseen muutaman seuraavan vuoden aikana. Mahdollista sopimusten päättymiseen liittyvää riskiä hallitaan hankkimalla korvaavia asiakkaita sekä toteuttamalla joustavaa henkilöstösuunnittelua. Operatiiviset Muuttuva toimintaympäristö edellyttää jatkuvaa osaamisen hallintaa ja sen kehittämistä. Riskiä hallitaan hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja yhtiön tarjoamilla koulutus- ja kehitysmahdollisuuksilla. Palveluihin sisältyviä kausivaihteluita hallitaan ei kriittisten toimintojen osalta ostopalveluilla. Tuotantotoiminnan riskit on vakuutettu vahinkovakuutusyhtiössä. Tunnusluvut Talouden tunnusluvut Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa kehittää ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. Ympäristöjärjestelmämalli auttaa yhtiötä osoittamaan ympäristöv. 2009 v. 2008 Liikevaihto 19.963.027 12.922.176 Liikevoitto / - tappio 189.323-230.477 Liikevoitto / - tappio %:a liikevaihdosta 0.9 % neg Oman pääoman tuotto-% 21,5 % neg Omavaraisuusaste -% 22,9 % 29,2 % Henkilöstön tunnusluvut v. 2009 v. 2008 Henkilömäärä 414 henk 299 henk Palkat ja palkkiot 9.810.263 6.575.274 Ympäristöasiat Total Kiinteistöpalvelut Oy:llä on marraskuusta 2008 asti ollut sertifioitu ISO 14001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, joka on osa EU:n asetukseen perustuvaa EMAS-järjestelmää.
asioidensa hyvää hoitoa sekä kehittämään ympäristönsuojelunsa tasoa edelleen. Ympäristötavoitteet asetetaan yhtiössä vuosittain ja toteutetaan vastuualuekohtaisina ympäristötoimenpiteinä. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että tilikauden tappio kirjataan Tilikausien voitto/tappio -tilille. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma on 1.000.000 ja se jakautuu 10 osakkeeseen. Osakepääoman omistaa Jyväskylän kaupunki. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokous on pidetty 18.5.2009. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa hallitus, jossa on seitsemän jäsentä. Yhtiön toimitusjohtajana on Reijo Kujala. Hallituksen jäsenet yhtiökokoukseen saakka: Jari Blom, puheenjohtaja Jukka Juusela, varapuheenjohtaja Kaija Haapsalo Kaija-Leena Kaijaluoto Pirjo Salmi Jaakko Selin Markku Sveins Hallituksen jäsenet yhtiökokouksesta alkaen: Heidi Nieminen, puheenjohtaja Pentti Niekka, varapuheenjohtaja Jari Blom Merja Hautakangas Jouni Kosonen Asta Silvanne Markku Sveins Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab.
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2009 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2009 1.1. - 31.12.2008 LIIKEVAIHTO 19 963 027,43 12 922 176,49 Liiketoiminnan muut tuotot 206 855,28 145 288,42 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana 2 800 775,03 1 686 913,20 Varastojen lisäys tai vähennys 33 452,67-11 666,03 Ulkopuoliset palvelut 2 732 638,69-5 566 866,39 2 020 115,37-3 695 362,54 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 9 810 262,99 6 575 274,81 Henkilösivukulut Eläkekulut 1 685 355,24 1 125 329,44 Muut henkilösivukulut 529 169,57-12 024 787,80 211 767,54-7 912 371,79 Poistot ja arvonalentumiset Suunitelman mukaiset poistot 375 730,70-375 730,70 166 124,91-166 124,91 Liiketoiminnan muut kulut -2 013 174,21-1 524 083,34 LIIKEVOITTO/-TAPPIO 189 323,61-230 477,67 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 9 055,28 36 032,84 Korkokulut ja muut rahoituskulut -2 736,10 6 319,18-813,10 35 219,74 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 195 642,79-195 257,93 Satunnaiset kulut 0,00-5 297,83 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 195 642,79-200 555,76 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys 1 360,64 1 360,64-61 930,12-61 930,12 Tuloverot -25,86 2 947,17 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 196 977,57-259 538,71
Tase Vastaavaa 31.12.2009 Tase Vastaavaa 31.12.2009 31.12.2008 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 204 432,63 265 827,07 Muut pitkävaikutteiset menot 17 910,24 222 342,87 46 442,34 312 269,41 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 827 514,63 827 514,63 748 342,32 748 342,32 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 049 857,50 1 060 611,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet 195 136,45 434 771,87 Valmiit tuotteet/tavarat 285 802,88 480 939,33 319 255,55 754 027,42 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 228 220,00 720,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 193 771,80 770 007,25 Muut saamiset 2 009,64 0,00 Siirtosaamiset 145 334,78 2 341 116,22 102 816,09 872 823,34 Rahat ja pankkisaamiset 417 496,65 196 872,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 467 772,20 1 824 443,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 517 629,70 2 885 055,06 Vastattavaa 31.12.2009 Tase Vastattavaa 31.12.2009 31.12.2008 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1 000 000,00 1 000 000,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -244 794,70 14 744,01 Tilikauden voitto 196 977,57-259 538,71 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 952 182,87 755 205,30 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 83 210,22 83 210,22 84 570,86 84 570,86 PAKOLLISET VARAUKSET LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot 87 820,74 82 888,01 Ostovelat 1 183 925,89 815 988,55 Muut velat 639 157,93 130 949,05 Siirtovelat 1 571 332,05 1 015 453,29 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT. 3 482 236,61 2 045 278,90 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 482 236,61 2 045 278,90 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 517 629,70 2 885 055,06