Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa

RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa 80,00 70,00 60,00 1,59 12,01 1,60 1,58 1,62 11,94 11,99 11,48 1,64 11,12 50,00 40,00 30,00 22,28 22,95 23,51 24,49 10,94 11,37 11,59 11,82 25,22 12,22 20,00 10,00-27,71 28,92 28,44 28,74 30,56 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.5.2014

2 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Kalliolinnantie 7, 00140, Helsinki BankInvest +352 2483 881 www.bankinvest.com clientservice@bankinvest.com 8-10 Avenue de la Gare,, Luxembourg, Luxembourg Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Delphi Funds +47 2231 1200 www.delphifund.com contact@delphi.no Professor Kohts vei 9, NO-1327 Lysaker East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi rahasto@eqvarainhoito.fi Mikonkatu 9, 4. kerros, 00100, Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Eufex Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.eufex.fi asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 20 320 444 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Finlandia Rahastoyhtiö Oy +358 20 710 7720 www.finlandiagroup.fi rahasto@finlandiagroup.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Franklin Templeton Investments +46 8 545 01230 www.franklintempleton.se salessupport@franklintempleton.se Front Capital +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 470 www.helsinkicapitalpartners.fi rahastot@helsinkicapital.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 http://holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irel JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteronline.com ckjellberg-ek@jupiterinternational.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, L LähiTapiola Varainhoito Oy +358 9 453 3644 www.lahitapiola.fi/rahastot rahastot@lahitapiola.fi Revontulentie 7, 02010, Espoo Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Funds +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com mhagelin@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds + 46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Trigon Capital +372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki UBS Funds +46 8 4532421 www.ubs.com/finlandfunds viktoria.orhamn@ubs.com Regeringsgatan 38, POBox 1722, 111-87 Stockholm, Swe Union Bancaire Privée - UBAM + 41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 204 29 088 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta: faxilla numerosta: 09-6227 8771 sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 10,5 6 13,1 15 4,9 23 22,6 25 5,3 32 3,2 24 14,6 1,5 0,6 Alfred Berg Finland 9,9 9 9,4 29 0,8 35 26,1 16 8,0 19 3,9 17 12,4 2,1 0,4 Alfred Berg Small Cap Finland 8,3 23 6,4 32-6,5 38 12,0 38 6,9 27 3,3 22 10,7 1,1 0,3 Arvo Finland Value 14,7 5 9,0 3 30,0 5 7,8 21 6,1 1 13,6 2,2 0,7 Danske Invest Suomen Parhaat K * 5,2 2 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 8,6 21 11,9 24 3,5 28 15,9 36 5,1 34 1,6 38 11,5 1,4 0,6 Danske Invest Suomi Osake 9,5 15 13,5 12 6,5 13 22,5 27 5,9 30 4,6 6 14,3 1,6 0,6 Danske Invest Suomi Osinko K 9,9 10 12,9 19 5,3 21 20,9 29 8,7 17 4,9 5 14,0 1,5 0,6 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 10,8 5 15,4 3 8,4 6 26,7 15 8,5 18 4,5 7 13,9 1,9 0,7 eq Suomi 1 K 12,8 20 3,8 27 17,0 33 9,2 11 3,0 28 14,6 1,1 0,5 Evli Suomi Pienyhtiöt B 11,7 1 14,2 9 7,3 11 20,9 28 7,7 22 0,7 42 11,9 1,7 0,7 Evli Suomi Select B 8,8 19 9,5 28 1,9 31 19,3 30 4,4 38 0,9 41 13,6 1,4 0,4 FIM Fenno 8,4 22 12,9 18 6,0 17 27,1 14 10,6 6 2,6 30 12,9 2,1 0,6 Fondita Equity Spice 11,5 3 15,3 4 5,5 20 17,0 34 4,2 39 1,9 35 14,7 1,1 0,7 Handelsbanken Suomi 10,2 7 13,4 13 6,0 15 24,9 20 5,8 31 3,3 23 13,8 1,8 0,6 LähiTapiola Suomi 10,8 27 1,5 33 16,7 35 5,0 35 1,6 37 12,4 1,3 0,5 Nordea Private Banking Focus Suomi A K * 1,6 32 22,8 23 6,4 29 3,0 29 15,3 1,5 Nordea Private Banking Focus Suomi I K * 2,1 30 23,5 22 6,7 28 3,0 27 15,3 1,5 Nordea Pro Suomi I K 10,2 8 14,0 11 5,7 19 28,1 10 9,1 12 4,0 15 14,1 2,0 0,6 Nordea Pro Suomi B kasvu 27,3 13 8,7 16 3,9 16 14,1 1,9 Nordea Suomi 8,7 20 12,6 21 4,3 25 25,8 18 7,6 23 3,2 26 14,2 1,8 0,5 Nordea Suomi 130/30 * 11,6 26 1,4 34 22,8 24 11,1 5 4,5 8 16,5 1,4 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto 8,5 5 28,1 11 9,0 13 4,1 14 14,3 1,9 Nordea Suomi Indeksirahasto I 16,0 2 8,9 4 28,5 9 9,2 10 4,2 13 14,3 2,0 0,7 Nordea Suomi Small Cap 2,3 29 18,8 31 9,0 14 2,3 33 11,5 1,6 OP-Delta 9,0 16 12,4 22 7,6 9 29,0 7 9,6 8 3,6 19 14,4 2,0 0,5 OP-Focus * 9,8 11 13,2 14 7,6 8 26,0 17 8,8 15 3,4 21 14,9 1,7 0,6 OP-Suomi Arvo 8,8 18 14,4 8 7,4 10 35,1 1 11,9 4 4,2 10 14,0 2,5 0,7 OP-Suomi Pienyhtiöt 6,3 25 11,9 25 6,0 16 28,8 8 12,6 2 2,5 31 12,4 2,3 0,6 POP Suomi * 13,1 16 4,9 22 22,6 26 5,3 33 3,2 25 14,6 1,5 0,6 SEB Finland Small Cap B 7,6 24 8,8 31-2,3 37 14,2 37 7,2 26 1,7 36 14,6 1,0 0,4 SEB Finlandia B 9,8 12 12,3 23 4,1 26 25,6 19 10,1 7 3,5 20 15,7 1,6 0,5 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 11,0 4 17,3 1 10,3 2 31,2 3 9,4 9 3,7 18 15,4 2,0 0,7 Seligson & Co Phoebus * 9,0 17 14,5 7 8,3 7 10,5 39 4,6 37 5,0 4 9,1 1,1 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 9,5 14 14,1 10 5,8 18 30,1 4 8,0 20 4,4 9 15,7 1,9 0,6 Säästöpankki 9,6 13 13,0 17 6,2 14 27,5 12 7,4 24 2,4 32 13,3 2,1 0,6 Säästöpankki Pienyhtiöt 14,0 1 23,9 21 7,4 25 1,2 40 11,8 2,0 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 4,7 24 34,1 2 13,2 1 5,0 3 13,9 2,4 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 2,3 34 UB HR Suomi K 11,7 2 14,7 6 6,9 12 29,7 6 12,2 3 4,2 11 13,7 2,1 0,7 UB HR Suomi A 4,2 12 Ålandsbanken Finland Value 9,0 30-1,2 36 17,6 32 4,9 36 1,5 39 13,0 1,3 0,4 Keskimäärin 9,6 12,8 5,0 23,9 8,0 3,3 13,7 1,7 0,6 OMX Helsinki CAP GI 10,4 14,5 7,6 28,4 9,0 3,9 13,8 2,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 25 32 38 39 39 42 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 275,0-2,7 20 950 05/92 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 03/09 50 c -25,4 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 127,9-5,0 1 371 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -17,3 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % Suomi 25,3-0,3 690 11/98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -2,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 31,9-0,2 1 876 10/05 J. Varis 10/11 500 d -1,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 9,7 0,1 71 02/14 S. Hämäläinen 02/14 500 d 9,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 74,9-0,3 1 537 08/96 S. Hämäläinen 10/11 500 d -0,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 188,6-1,1 9 299 10/87 Danske Capital / J.Varis 05/04 500 d -52,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 39,3-0,1 1 498 09/03 Danske Capital / P. Kanerva 01/02 500-7,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 174,5-0,1 574 10/97 S. Hämäläinen 10/11 150 000-48,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 28,7 0,5 921 06/07 H. Angervuo 500-0,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 109,4-0,1 916 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -4,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 2,1 % 2,1 % Suomi 91,0-0,2 664 10/89 J. Nyman 05/03 1 000 f -12,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 88,9 2,3 2 326 08/98 Heikkinen 02/14 35 4,1 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 77,4-0,8 282 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -6,3 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 51,4-4,0 6 642 03/98 C. Auvray 04/11 ei minimiä -9,6 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 79,5-8,6 2 841 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,4 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 3,1 0,0 42 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala, Lähdesmäki 04/11 50 000-2,7 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala, Lähdesmäki 04/11 250 000 1,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 325,0 1,6 480 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000-2,8 1,0 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 677,5 2,0 22 961 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala, Lähdesmäki 05/92 10 24,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 19,8-0,4 2 671 04/08 Nordea Inv. Mgmt/ H. Parhiala 04/08 10-2,6 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 123,1 0,5 1 486 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 000 5,3 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 58,6 0,8 2 626 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Lähdesmäki 11/10 10 e 2,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 439,8 0,0 31 496 02/93 P. Kilpeläinen 08/10 ei minimiä -4,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % b 1,8 % Suomi 276,6-1,6 9 100 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -140,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 203,3 1,1 9 118 06/94 T. Salonen 10/13 ei minimiä -28,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 144,7-0,3 10 715 01/02 A. Karessuo 06/11 ei minimiä 15,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 41,4 0,1 9 122 02/05 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 20-2,1 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 42,4-0,5 466 04/94 V. Simo 01/12 500 f -4,8 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 171,3-0,2 1 463 09/93 C. Backholm 12/11 500 f 26,7 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 146,9 0,0 6 260 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-5,8 0,0 % 0-1% a 0,8 % b 0,8 % Suomi 32,9 0,0 3 282 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 77,5 0,5 8 206 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 193,1-1,8 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -9,1 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 31,1 1,3 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 3,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 81,8 0,2 181 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-29,1 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 15,5 1,6 140 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 2,9 1,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 2,6 0,0 77 04/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 11,0 0,2 1 045 04/07 Ålandsbanken Asset Mgmt. 04/07 50B/10 000A -0,1 Yhteensä 4 592,3-15,5 173 395-330,2 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 17,4 12 8,4 17 19,2 19 7,6 31 2,4 31 14,3 1,3 0,9 Aktia Nordic Small Cap 27,8 7 12,0 15 2,9 24 13,7 2,0 Aktia Nordic Small Cap C/D 28,8 4 12,5 12 3,0 20 13,7 2,1 Danske Invest Nordic 7,5 12 14,0 23 5,7 23 14,9 28 11,0 17 3,9 9 13,3 1,1 0,6 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 14,7 19 6,7 22 17,0 22 12,8 9 3,8 10 13,8 1,2 0,7 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 16,3 15 10,1 7 21,1 15 12,4 13 4,0 6 13,7 1,5 0,8 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,7 5 18,2 9 12,1 3 32,6 2 13,5 7 3,0 23 13,6 2,4 0,9 Evli Pohjoismaat B 16,5 14 9,2 13 26,9 8 14,6 4 2,9 26 12,1 2,2 0,8 Evli Ruotsi Osakeindeksi 11,6 34 8,0 28 3,0 21 15,9 0,7 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 27,5 1 16,7 1 34,6 1 19,5 1 5,1 3 15,8 2,2 1,3 Evli Ruotsi Select 17,9 20 11,4 16 3,3 17 15,7 1,1 FIM Nordic 9,4 8 14,2 22 10,3 6 28,7 5 15,3 3 3,5 16 13,5 2,1 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 24,4 2 13,6 2 27,9 6 12,8 10 3,7 11 13,6 2,0 1,4 Fondita Nordic Small Cap 14,1 3 22,1 3 8,9 14 17,6 21 9,0 25 3,3 18 15,2 1,1 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective 18,2 10 9,5 11 11,1 35 7,7 29 1,7 35 13,0 0,8 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective I 18,8 8 10,0 8 11,6 33 8,0 27 1,8 33 13,0 0,9 1,0 Handelsbanken Ruotsi Selective 20,1 6 9,5 12 13,7 31 7,0 33 2,9 25 14,6 0,9 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective I 20,6 5 9,9 9 14,2 30 7,3 32 3,0 22 14,6 1,0 1,0 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 14,6 2 21,3 4 12,0 4 29,3 3 14,3 5 4,7 4 13,8 2,1 1,0 Nordea 1 - Nordic Equity 8,8 9 14,5 21 5,6 25 13,2 32 6,2 34 1,5 36 14,8 0,9 0,7 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 17,0 23 9,8 21 3,0 19 13,6 1,2 Nordea Nordic Small Cap 15,2 1 19,9 7 11,2 5 23,6 11 13,0 8 3,9 8 12,0 1,9 1,2 Nordea Pohjoismaat 9,8 6 15,9 16 7,1 20 16,2 25 8,1 26 1,8 34 14,5 1,1 0,7 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 7,1 21 16,1 26 9,8 22 1,3 38 14,3 1,1 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 7,6 19 16,6 24 10,0 20 1,4 37 14,3 1,1 OP-Pohjoismaat Indeksi 19,3 17 10,6 19 3,5 15 13,9 1,4 OP-Pohjoismaat Indeksi II 19,7 16 10,8 18 3,5 13 13,9 1,4 OP-Pohjoismaat Plus B * 2,8 27 OP-Pohjoismaat Plus A * 2,8 27 Parvest Equity Nordic Small CAP 5,4 2 POP Pohjoismaat * 17,3 13 8,5 16 19,2 18 7,7 30 2,4 32 14,2 1,3 0,9 SEB Nordic Fund 9,6 7 15,2 18 9,8 10 25,9 9 16,4 2 3,7 12 14,1 1,8 0,7 SEB Östersjöfond/WWF 7,6 11 13,4 24 8,2 18 22,0 13 12,2 14 4,0 7 14,4 1,5 0,6 Säästöpankki Itämeri 15,4 17 8,8 15 22,3 12 12,7 11 3,5 14 12,7 1,7 0,8 UB Nordic * 10,3 25 4,3 27 14,8 29 4,8 35 2,8 29 11,1 1,3 0,7 Ålandsbanken Nordic Growth 8,7 10 14,6 20 4,8 26 23,6 10 9,1 24 5,5 1 15,2 1,5 0,6 Ålandsbanken Nordic Value 7,2 13 10,1 26 1,4 28 21,9 14 14,2 6 4,6 5 13,5 1,6 0,5 Ålandsbanken Swedish Growth 10,9 4 17,6 11 5,6 24 15,1 27 9,6 23 2,7 30 17,0 0,9 0,7 Keskimäärin 10,3 17,3 8,7 20,4 10,9 3,2 14,0 1,4 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 9,6 16,1 9,6 19,1 10,5 2,9 14,3 1,3 0,7 Rahastojen lukumäärä 13 26 28 35 35 38 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 59,5-0,2 5 199 05/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 50 c -0,5 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 48,7 1,1 2 600 09/11 J. Brännback 50 c 4,2 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 09/11 J. Brännback 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 15,6 12/90 E. Holmqvist 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 162,4 76,8 5 404 02/06 Danske Capital / E.Holmqvist 02/06 500 d 104,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,5 % Suomi 32,6 0,7 1 496 02/06 S. Kurki-Suonio 10/11 500 d -0,3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 41,2 0,5 981 09/99 P. Tevanen 500 2,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 42,0 0,6 1 660 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -2,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,5 % 0,5 % Suomi 168,1-0,3 203 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -8,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 69,9-2,0 534 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -2,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 7,3 0,0 34 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 19,9-0,1 1 342 05/01 Heikkinen 05/01 35-2,0 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 290,7-3,3 404 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -26,4 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 208,9-2,5 516 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -1,8 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 397,3 32,9 17 866 06/05 M. Rylander 05/11 ei minimiä 48,5 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 M. Rylander 05/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 234,9-6,5 10 104 06/05 J. Mårtensson 01/14 ei minimiä -66,1 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 J. Mårtensson 01/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 1 153,2 3,8 10/98 T. Marken 01/08 ei minimiä 6,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 218,5 0,0 13 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 4,5 0,2 738 04/13 M. Nilsson 04/13 50 e 0,6 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 1 389,9 9,7 85 721 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -6,9 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 218,8-2,1 21 573 10/87 Nordea Inv. Mgmt/ Nilsson, Kristoffersson 02/14 1 osuus -11,6 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 19,7 0,2 178 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nilsson 04/11 50 000-0,5 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nilsson 04/11 250 000 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 99,1 3,6 8 113 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 9,3 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 200,1 51,8 6 527 01/13 Pohjola Varainhoito ei minimiä e 189,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 01/13 Pohjola Varainhoito ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 21,3 0,0 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 18,0-0,1 4 089 09/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 20 c 0,3 1,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 69,5 0,7 4 489 12/88 T. Saukkokorpi 09/11 500 0,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 17,8 0,0 4 249 01/99 C. Forsberg 01/11 500-0,4 1,0 % 1,0 % 1,9 % Suomi 54,1 0,1 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -1,8 1,0 % 2,0 % 1,0 % b Suomi 5,2 0,0 74 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000-0,5 0,0 % 0,0 % 1,4 % 2,0 % Luxemburg 11/89 K. Nilsson 11/89 50 e 1%/1 1%/1 1,5 % 1,5 % Suomi 18,9 3,5 2 376 01/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10 000A 2,7 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,9 % Luxemburg 10/93 K. Nilsson 06/98 50 e Yhteensä 5 307,7 169,3 186 483 236,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 5,8 21 11,4 31 5,9 44 8,2 57 3,8 54 1,3 60 13,0 0,6 0,7 Aktia High Conviction B * 8,7 55 3,6 56 1,1 62 12,6 0,7 Alfred Berg Europe 6,8 14 14,6 16 10,2 11 10,6 46 3,4 58 1,9 51 12,5 0,8 0,8 AURTUA+ * 2,3 37 BNP Paribas L1 Equity Europe 4,8 27 13,1 25 9,1 25 11,7 39 4,8 46 2,2 42 11,7 1,0 0,7 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,9 13 15,3 14 8,9 27 17,6 17 6,3 35 3,3 7 12,5 1,4 0,8 Danske Invest Eurooppa Osake 6,9 11 13,3 21 9,3 23 10,3 48 5,7 40 2,4 33 12,2 0,8 0,7 Danske Invest Eurooppa Osinko K 4,4 29 7,9 49 3,7 53 16,0 25 8,9 13 3,2 10 10,8 1,5 0,4 Danske Invest Europe 8,8 7 16,1 12 9,0 26 8,9 54 3,0 60 2,4 36 11,9 0,7 0,8 Danske Invest Europe Enhanced Index * 6,6 16 13,7 20 10,3 10 18,1 16 8,7 14 2,5 32 12,0 1,5 0,8 Danske Invest Europe Small Cap 11,6 1 18,1 7 8,5 29 17,3 18 5,9 39 3,1 12 12,3 1,4 0,9 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 13,3 22 9,8 14 16,7 21 7,6 21 2,6 25 11,9 1,4 0,7 eq Eurooppa Osinko 1 K 11,3 33 7,9 36 19,3 13 10,6 6 3,5 4 11,0 1,7 0,6 Evli Eurooppa B 7,1 10 17,8 8 15,3 2 22,2 7 9,7 8 3,0 15 11,6 1,9 1,0 FIM Unioni 6,5 17 10,9 35 8,4 30 19,2 14 4,9 44 1,9 49 14,2 1,3 0,5 FIM Visio 10,9 2 17,6 9 10,9 7 19,7 11 9,0 11 2,5 31 13,4 1,5 0,9 Fondita European Small Cap 20,1 2 11,6 5 23,7 6 8,2 15 3,4 6 13,0 1,8 1,0 Fondita European Top Picks 10,8 8 12,5 35 4,3 49 3,0 16 13,8 0,9 Fourton Fiesta 28,6 3 10,2 7 1,4 58 12,5 2,3 Fourton Hannibal * 21,5 1 17,1 1 43,7 1 11,4 4 0,7 63 12,0 3,6 1,5 Fourton Odysseus * 9,9 4 16,2 10 4,7 51 21,3 9 8,9 12 2,9 18 11,2 1,9 0,9 Fourton Stamina * 9,9 5 15,5 13 6,9 40 16,7 19 5,2 42 2,4 34 8,3 2,0 1,3 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen 5,2 24 10,4 42 7,2 38 13,6 33 6,5 32 2,2 41 12,1 1,1 0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective 19,2 4 10,6 9 10,1 51 4,2 50 2,7 22 11,9 0,8 1,1 Handelsbanken Eurooppa Selective I 19,8 3 11,0 6 10,6 45 4,5 48 2,7 21 11,9 0,9 1,1 Handelsbanken Europafond 2,8 35 9,1 48 6,7 41 13,9 30 6,5 31 2,2 40 12,6 1,1 0,5 Handelsbanken Europafond Index 10,8 36 8,8 28 16,0 26 7,3 25 2,7 20 12,1 1,3 0,6 Handelsbanken Europafond Index - Utd. 7,3 26 2,6 23 Handelsbanken Funds Europe Selective A 9,4 6 18,1 6 9,7 16 10,2 50 4,9 45 2,9 17 12,0 0,8 1,1 LähiTapiola Eurooppa 8,6 8 14,3 17 9,4 21 11,1 41 4,5 47 3,5 2 11,2 1,0 0,9 Nordea 1 - European Alpha 13,1 26 8,3 31 20,5 10 7,5 23 3,4 5 14,2 1,4 0,6 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 9,3 22 19,3 12 9,3 9 1,5 57 11,6 1,6 Nordea 1 - European Value 7,2 9 16,2 11 9,7 18 13,8 32 7,7 19 3,0 13 11,0 1,2 1,1 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 12,0 3 1,4 59 Nordea Eurooppa K 5,6 22 11,1 34 5,6 46 11,9 36 6,5 33 2,1 43 13,5 0,9 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9,3 24 16,3 24 7,7 20 3,0 14 12,2 1,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 13,1 24 9,7 17 16,7 20 7,9 17 3,1 11 12,2 1,4 0,7 Nordea Pro Eurooppa 4,4 30 10,2 44 4,7 50 11,8 38 6,6 29 2,1 44 13,3 0,9 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II 3,0 33 9,3 47 4,6 52 13,9 31 6,6 28 2,6 24 12,0 1,1 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 13,5 34 6,4 34 2,6 28 12,0 1,1 OP-Eurooppa Osake 6,3 19 10,7 39 8,1 35 14,1 29 7,4 24 2,8 19 12,0 1,2 0,7 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,8 59 6,2 36 2,3 39 11,0 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4,8 60 6,2 37 2,3 38 11,0 0,4 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 6,9 12 11,8 30 2,8 54 8,3 56 5,4 41 1,7 56 10,7 0,8 0,6 OP-Eurooppa Teema 0,7 36 9,4 46 5,2 49 11,8 37 6,6 30 3,3 8 12,2 0,9 0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 14,0 19 9,6 19 9,7 52 2,9 61 2,1 45 12,0 0,8 0,8 Parvest Equity Europe Growth 6,7 15 14,9 15 10,1 13 10,3 49 3,2 59 1,9 53 12,2 0,8 0,8 Parvest Equity Europe Small Cap 14,4 3 22,0 8 9,1 10 2,4 35 12,9 1,7 Parvest Equity High Dividend Europe 5,5 23 10,2 43 8,2 34 11,4 40 6,1 38 2,0 47 10,9 1,0 0,6 POP Eurooppa * 11,3 32 5,9 45 8,1 58 3,8 55 1,3 61 13,0 0,6 0,7 SEB Ethical Europe Fund 4,7 28 10,7 37 7,6 37 11,0 42 4,1 51 1,8 55 12,6 0,9 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 10,7 3 18,2 5 13,1 4 30,8 2 12,6 2 3,5 3 11,9 2,6 1,1 SEB Europe Chance/Risk Fund 3,8 32 10,0 45 6,3 43 11,0 43 4,0 53 1,8 54 13,1 0,8 0,5 SEB Europe Fund C 5,0 26 10,7 38 6,9 39 10,8 44 4,0 52 2,0 46 12,5 0,8 0,6 SEB Europe Fund D 5,3 47 9,2 53 2,5 62 0,6 64 12,6 0,7 SEB European Equity B 2,9 34 10,6 41 8,2 33 18,9 15 13,6 1 3,3 9 10,6 1,8 0,6 SEB European Index B 6,3 18 13,3 23 9,8 15 16,6 23 7,6 22 2,6 30 11,9 1,4 0,7 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 5,2 25 12,8 27 9,5 20 16,6 22 7,8 18 2,6 27 12,3 1,3 0,7 Sparinvest SICAV European Value EUR R 14,0 18 8,2 32 27,8 4 7,9 16 2,0 48 12,2 2,3 0,8 Säästöpankki Eurooppa 4,1 31 12,3 28 10,2 12 14,3 28 7,2 27 2,6 26 10,7 1,3 0,7 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 27,0 5 10,8 5 4,0 1 11,6 2,3 UB Eurooppa K 10,6 40 6,5 42 10,5 47 3,4 57 1,9 50 11,0 0,9 0,6 UB Eurooppa A 1,9 52 Ålandsbanken Europe Value 6,1 20 11,9 29 5,3 48 15,2 27 5,0 43 2,6 29 10,7 1,4 0,6 Keskimäärin 6,3 13,5 8,6 15,3 6,7 2,4 12,0 1,3 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,5 13,4 10,0 17,7 8,0 2,7 12,2 1,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 36 49 54 60 62 64 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 149,9-4,0 11 770 04/98 A. Thylin 50 c 3,9 1,0 % 1,0 % 1,6 % b 1,6 % Suomi 6,9 0,0 172 02/12 Brännback 5 000-0,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 57,7 1,6 486 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -8,5 1,0 % 2,0 % 1,5 % b Suomi 1,9 0,1 31 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h 1,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 987,6 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 36,2 0,0 3 172 12/98 I. Larsen 05/11 500 d -7,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 548,1-72,5 5 719 12/97 H-H. Garder 05/11 500 d -40,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,5 % Suomi 44,7 0,5 2 574 10/96 R. Hakola 05/11 500 d -1,1 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 187,5 07/98 H. Garder 05/02 5 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % Suomi 211,6-0,2 79 07/02 Danske Capital 05/11 250 000 61,9 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 96,0 02/01 Larsen, Knudsen 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 100,1 5,2 292 07/05 eq/vanguard 500 8,6 1-3% 1%/20 1,7 % 1,7 % Suomi 7,4 0,0 696 03/08 H. Angervuo 500-1,8 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 445,5 4,9 1 975 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 57,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 61,6 4,3 1 709 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-6,6 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 97,0 2,0 2 800 09/02 M. Heikkinen 03/14 35 3,0 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 68,4 0,4 348 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -8,2 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 71,1-3,7 267 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -5,8 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 35,4 0,4 91 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR 3,0 1,0 % 20 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 35,6 0,4 120 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-3,4 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 289,9 0,0 241 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-13,4 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 289,0 0,5 265 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000 7,3 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 37,2 0,0 9 584 05/99 C. Sundman 10/01 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 546,0-17,0 28 211 06/05 V. Kjellström 05/14 ei minimiä -44,5 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 V. Kjellström 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ruotsi 330,8 0,6 04/89 P. Hedberg 02/13 ei minimiä 6,2 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 505,4 0,2 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 43,7 0,0 02/99 V. Kjellström 05/14 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,3 % Suomi 160,3 3,0 2 066 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 22,4-0,1 29 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,4 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 181,7-13,0 5 525 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 41,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 1 013,0 2,0 4 800 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-48,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 5,9 0,3 284 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 2,1 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 278,0-4,6 31 135 12/99 Nordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen 11/13 1 osuus -13,0 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 142,2 2,5 1 763 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 000 84,9 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 175,6 6,6 794 08/99 Nordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen 11/13 1 000 000 26,7 0,1 % 0,1 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 97,0 12,0 3 074 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-20,2 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 362,0 101,2 14 557 11/02 T. Mattila 06/06 ei minimiä 99,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 129,6 0,4 11 204 12/12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä -33,6 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 12/12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,2 % 2,2 % Suomi 219,4-13,0 12 196 05/99 JPM Asset Management 06/99 ei minimiä 19,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 121,0 1,0 1 445 01/03 Pohjola Varainhoito 03/11 ei minimiä -263,8 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 2 328,4 1,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 879,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1 018,1 0,0 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 4,6 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 709,7 12,3 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 12,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 27,9-0,4 4 669 02/05 A. Thylin 20 1,9 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 16,2 0,0 2 504 12/88 M. Högström 12/13 500-0,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 134,8 0,0 37 374 08/94 C. Dehn 04/06 500 0,6 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 14,3 0,0 1 918 12/98 M. Högström 12/13 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 130,8-0,3 9 137 12/88 M. Högström 12/13 500-2,0 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 12/88 M. Högström 12/13 500 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 121,5 9,7 1 148 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 12,6 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Suomi 85,7 0,0 117 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,9 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 100,1 1,9 8 175 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 6,2 enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 39,1 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 104,6 2,1 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 6,2 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 162,6 2,4 618 09/11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/11 10 000 10,8 0,0 % 0,0 % a 0,6 % 0,6 % Suomi 1,0 0,0 80 12/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-2,0 1,0 % 1,0 % 1,2 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 72,8 1,1 4 295 06/01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A 1,0 Yhteensä 14 147,8 51,5 229 509-45,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 5,1 8 16,7 11 13,6 10 11,8 18 9,5 1 4,7 2 12,6 0,9 0,9 Danske Invest N America Enhanced Index * 6,0 4 17,9 7 15,2 2 13,7 6 7,8 2 3,9 12 11,8 1,1 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 3,1 15 15,7 14 14,5 6 11,2 21 6,7 13 3,4 22 11,9 0,9 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 5,2 7 16,3 12 9,5 20 9,9 24-0,4 28 3,1 26 13,7 0,7 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 18,1 5 16,0 1 13,3 9 6,9 10 3,9 13 12,2 1,1 1,1 Evli Pohjois-Amerikka 4,9 9 15,5 17 12,2 17 11,4 19 5,2 17 3,0 28 12,7 0,9 0,8 FIM USA 5,7 6 14,4 20 7,8 22 12,7 13 5,1 19 4,4 8 11,8 1,1 0,8 Handelsbanken America Small Cap 6,1 3 18,5 4 15,2 3 10,6 22-2,9 30 3,5 21 14,0 0,7 1,2 Handelsbanken Amerikafond 1,0 27 4,7 3 Handelsbanken MSCI USA Index 12,1 16 6,5 14 4,4 9 11,6 1,0 LähiTapiola USA * 6,2 2 15,3 19 13,5 11 11,3 20 4,1 23 3,4 23 12,6 0,9 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 14,2 5 6,9 8 4,4 7 12,6 1,1 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 19,1 1 6,8 11 2,6 31 11,9 1,6 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 7,3 4 4,5 5 Nordea 1 - North American Value BP 0,6 16 15,4 18 8,5 21 7,4 26 4,5 21 3,8 18 11,5 0,6 0,9 Nordea 1 - North American Value Fund HB 13,8 22 5,8 23 12,2 15 4,4 22 2,0 32 10,5 1,1 0,7 Nordea Pohjois-Amerikka 4,5 10 16,9 9 15,0 4 11,9 17 7,7 3 4,7 4 11,8 1,0 1,1 OP-Amerikka Arvo A 3,7 19 OP-Amerikka Arvo B 3,7 19 OP-Amerikka Indeksi II 4,3 12 19,1 3 14,3 9 13,5 8 7,2 5 3,9 15 11,9 1,1 1,2 OP-Amerikka Indeksi 13,1 10 7,0 7 3,8 16 11,9 1,1 OP-Amerikka Kasvu A OP-Amerikka Kasvu B OP-Amerikka Pienyhtiöt A -4,6 31 1,2 33 Parvest Equity High Dividend USA 3,4 14 15,7 16 12,8 14 4,8 27 1,6 25 2,7 30 11,2 0,4 1,1 Parvest Equity USA 4,5 11 14,0 21 11,4 19 13,0 11 4,5 20 4,2 10 14,5 0,9 0,7 Parvest Equity USA Growth 16,8 10 13,5 12 15,0 3 6,5 16 5,2 1 13,9 1,1 1,0 Parvest Equity USA Small Cap 21,1 2 14,3 8 13,6 7-0,8 29 3,1 25 16,9 0,8 1,0 Parvest Opportunities USA -1,1 23-8,1 24-3,8 28 1,9 24-2,6 34 13,9-0,3-0,1 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 7,0 1 18,1 6 12,0 18 12,2 14 5,1 18 4,5 6 13,7 0,9 1,0 SEB North America Chance/Risk Fund 3,9 13 16,1 13 12,7 15 8,7 25 1,4 26 4,0 11 15,2 0,6 0,9 SEB North America Index B 5,8 5 17,4 8 14,6 5 13,0 12 6,9 9 3,8 17 12,0 1,1 1,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 15,7 15 13,5 13 10,0 23 7,1 6 3,2 24 11,1 0,9 1,0 Säästöpankki Amerikka * 12,5 16 14,2 4 6,5 15 3,9 14 12,0 1,2 UB Amerikka K 21,3 1 14,4 7 18,5 2 6,7 12 3,0 27 13,2 1,4 1,1 UB Amerikka A 3,0 29 Keskimäärin 4,8 16,0 11,9 11,7 4,7 3,5 12,7 0,9 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 6,2 17,8 15,2 14,2 7,4 4,0 11,8 1,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 16 23 24 28 31 34 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 94,9-4,2 4 495 10/03 A. Bergman 10/06 50 c 2,2 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % Suomi 186,7 3,4 97 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000 38,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 516,2 1,0 5 280 12/99 E. P. Bousa 06/11 500 d 4,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 158,0 0,4 3 099 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -16,0 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 79,5-4,2 306 07/05 eq/vanguard 500 1,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 93,4-2,3 651 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -6,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,6 % Suomi 84,7 1,3 1 717 01/99 Linnanvuori 09/11 35 21,3 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 405,3 0,0 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 07/13 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % Ruotsi 349,7 23,5 08/12 K. Stavenberg 03/12 ei minimiä 24,9 0,8 % 1,0 % a 1,6 % 1,6 % Suomi 150,2 3,6 2 620 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 14,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 224,5 3,6 2 602 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -128,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 18,8-0,2 739 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,9 5,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 848,4-4,8 43 373 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 1 osuus -11,8 1,0 % 1,0 % 1,8 % Suomi 369,5 204,2 6 070 04/14 Robeco Investment Management ei minimiä e 360,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % Suomi 04/14 Robeco Investment Management ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 708,9 5,9 16 744 04/02 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 149,1 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,8 % Suomi 5,0 5,0 3 05/14 Wells Capital Management ei minimiä e 5,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Suomi 05/14 Wells Capital Management ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 148,0 16,9 6 927 07/13 GW&K Investment Management 07/13 ei minimiä e 32,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 99,9 0,8 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 927,2 0,0 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 670,9 1,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,9 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 382,9 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 77,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 148,4 0,0 6 651 05/95 S. Gold 05/09 500 0,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 181,1 0,0 9 271 12/88 K. Sri-Kumar 12/06 500 0,7 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 53,6 1,5 190 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 5,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,4 % 0,5 % Suomi 63,5 1,9 7 472 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 6,8 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,7 % Suomi 31,0 0,3 09/10 J. Hamström 50 e 3,8 0,0 % 0,0 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 4,4 0,0 116 12/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 Yhteensä 7 082,4 258,5 118 423 502,8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 0,1 4 4,9 9 5,6 9 5,7 3-1,5 3 5,8 2 20,2 0,3 0,2 eq Japani Indeksi 1 K * 6,9 6 7,6 6 0,4 5-4,0 6 5,6 4 19,6 0,0 0,3 Evli Japani 7,2 2 9,6 2-0,4 9-3,3 4 3,5 10 17,3 0,0 0,3 Handelsbanken Japanfond 0,7 2 6,2 7 7,0 7-0,4 7-4,6 7 5,6 3 16,0 0,0 0,3 LähiTapiola Japani * 7,2 3 5,4 10-0,9 10-3,6 5 4,1 9 14,8-0,1 0,4 Nordea Japani 1,5 1 8,4 1 8,3 4 0,0 6-5,3 8 5,3 8 17,7 0,0 0,5 OP-Japani * 7,0 5 8,0 5-0,4 8-9,0 10 5,4 6 21,1 0,0 0,3 Parvest Equity Japan 0,0 5 6,2 8 6,5 8 6,2 2-6,6 9 5,6 5 19,5 0,3 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap 15,1 1 8,3 1 1,9 1 5,4 7 19,9 0,4 SEB Japan 0,2 3 7,1 4 9,2 3 2,0 4-1,4 2 6,0 1 17,1 0,1 0,3 Keskimäärin 0,5 6,8 8,2 2,0-3,7 5,2 18,3 0,1 0,3 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,1 7,3 8,3 1,5-3,5 5,9 20,2 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 5 9 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 107,0-2,1 3 064 10/99 K. Ogawa 06/11 500 d -6,1 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 4,2 0,0 66 07/05 eq/vanguard 500-0,2 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 14,7-0,8 140 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -17,3 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 63,0-0,1 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä -2,4 0,8 % 1,0 % a 1,2 % i 1,9 % Suomi 35,1-6,1 1 351 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,7 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 281,2 4,9 27 421 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 1 osuus 27,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,2 % 2,1 % Suomi 59,2-6,4 4 391 06/04 JPM Asset Management 06/04 ei minimiä e 23,6 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 1066,4 0,6 03/90 BNP Baribas Investment Partners 03/90 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 233,7 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 29,1 0,0 1 904 06/88 H. Rygaard 05/13 500-0,1 Yhteensä 1 893,7-9,9 38 337 18,2 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 9,3 3 1,8 3-1,1 5 3,6 1 4,1 7 12,0-0,1 0,5 OP-Aasia Indeksi 2,2 3-0,6 7 4,8 5 15,0 0,1 OP-Aasia Indeksi II 2,6 2-0,5 5 4,8 4 15,0 0,2 OP-Aasia Tiikerit 7,7 2 7,7 4-0,5 4 0,7 4 1,9 3 4,5 6 11,3 0,0 0,4 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 2,8 2 5,0 2 SEB Asia ex. Japan Fund 8,1 1 10,0 1 2,1 2-5,0 6-0,5 6 5,5 1 13,4-0,4 0,6 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,8 3 9,6 2 7,3 1 3,5 1 0,4 4 4,9 3 13,8 0,2 0,6 Keskimäärin 5,9 9,1 2,7 0,5 1,0 4,8 13,4 0,0 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,7 10,1 8,0 3,5 0,0 5,1 15,6 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 6 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,0 % i 2,0 % Suomi 53,2-4,9 3 712 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,8 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 95,3 1,3 6 448 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 2,0 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,7 % Suomi 79,1-1,6 10 607 05/04 P. Venäläinen 09/10 ei minimiä -8,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 133,1 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 168,1 0,0 12 678 10/87 M. Sabel 01/12 500-0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 38,0 0,7 6 927 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,4 Yhteensä 566,7-4,5 40 372-5,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alandsbanken Emerging Europe -1,1 6-2,3 13-0,2 10 2,3 34 10,9-0,2 Alfred Berg Ryssland * 6,6 5 7,2 17-6,8 18-3,4 16-8,0 25 14,6 11 21,9-0,2 0,3 Danske Invest Arvo Venäjä 8,7 11-11,3 32-5,9 18-7,3 20 13,3 19 17,8-0,3 0,4 Danske Invest Baltic Equity 1,4 12 16,5 2 3,0 2 1,8 7-0,8 11 1,8 35 6,9 0,2 1,2 Danske Invest Eastern Europe Convergence 6,5 6 10,8 8-1,6 7 6,6 4 0,3 9 4,3 32 17,2 0,4 0,5 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 5,7 21-3,1 10 6,6 5 0,7 7 4,0 33 16,7 0,4 0,3 Danske Invest Mustameri 13,5 4 2,8 3-19,5 34 3,4 3 12,4 21 36,8-0,5 0,5 Danske Invest Russia 8,7 2 9,6 10-6,8 19-2,3 14-11,6 34 16,9 6 21,7-0,1 0,4 Danske Invest Russia Small Cap 7,0 18-10,9 28-13,9 30-14,1 36 19,9 1 21,5-0,7 0,3 Danske Invest Trans-Balkan * 5,4 25-1,9 8 7,2 3 7,7 1 5,4 31 8,9 0,8 0,3 eq Venäjä 1 K 8,6 12-8,3 23-1,5 10-5,8 18 14,4 14 21,1-0,1 0,4 Evli Venäjä B 4,8 28-14,8 34-14,3 31-13,7 35 16,6 7 24,3-0,6 0,2 FIM Russia 3,7 11 1,7 31-17,8 35-8,1 27-7,7 24 19,4 2 24,5-0,3 0,0 FIM Russia Small Cap -0,2 32-23,9 36-14,7 32-10,7 31 18,3 3 24,7-0,6-0,1 Handelsbanken Russia 5,2 26-10,8 27-5,9 19-8,6 27 17,2 4 24,1-0,3 0,2 Handelsbanken Östeuropafond 7,7 4 8,5 13-4,2 14-9,6 29-7,6 23 11,4 23 21,0-0,5 0,3 LähiTapiola Itä-Eurooppa 5,5 23-6,0 17-9,3 28-6,8 19 6,0 27 15,6-0,6 0,3 Nordea Itä-Eurooppa 6,0 8 5,4 24-7,2 20-6,4 21-4,9 14 13,5 18 20,7-0,3 0,2 Nordea Venäjä 3,7 29-9,4 25-6,7 24-10,6 30 16,4 8 22,0-0,3 0,1 OP-Kehittyvä Eurooppa -4,0 12-6,6 23 0,7 8 5,9 28 22,6-0,3 OP-Venäjä 5,8 9 7,2 16-11,0 29-1,6 12-5,1 16 15,9 10 24,2-0,1 0,3 Parvest Equity Europe Emerging 6,1 7 6,4 20-5,3 15-4,8 17-5,0 15 12,4 20 21,7-0,2 0,2 Parvest Equity Russia 8,2 15-5,5 16-1,1 9-7,3 21 13,6 17 21,5-0,1 0,3 Parvest Equity Russia Opportunity -4,2 13 3,1 6-4,3 12 13,7 16 18,9 0,2 Parvest Equity Turkey 12,0 5 1,4 4-20,7 35 1,1 5 11,3 24 39,4-0,5 0,4 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 8,0 3 11,6 6-1,0 5 10,1 2 2,9 4 5,4 30 16,6 0,6 0,6 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 4,5 10 8,3 14-9,3 24 0,5 8-8,1 26 8,4 26 14,6 0,0 0,4 SEB Russia Fund 5,0 27-11,2 31-7,8 26-11,3 33 14,6 12 23,7-0,3 0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 10,8 1 16,2 3-4,0 11-2,8 15-5,6 17 14,5 13 19,3-0,2 0,8 Säästöpankki Venäjä -11,1 30-7,6 25-11,0 32 14,1 15 23,0-0,3 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake 9,9 9-3,1 9-22,1 36 1,0 6 8,5 25 38,0-0,6 0,3 Taaleritehdas Rupla Osake 3,3 30-14,1 33-15,0 33-10,6 28 16,3 9 21,9-0,7 0,1 Taaleritehdas Troikka Osake 6,6 19-7,6 22-6,6 22-10,6 29 12,3 22 18,9-0,4 0,2 eq Baltia 5,6 22-7,4 21-1,6 11-4,5 13 1,3 36 7,1-0,3 0,3 eq Itä-Eurooppa 20,6 1 12,3 1 22,8 1 6,0 2 5,4 29 10,6 2,1 1,5 eq Russia Top Picks 11,6 7-9,9 26-6,3 20-7,5 22 17,1 5 24,5-0,3 0,5 Keskimäärin 6,3 8,1-6,5-4,7-5,1 11,6 20,7-0,1 0,4 MSCI EM Eastern Europe TR 5,7 5,7-6,1-2,7-6,5 10,7 21,1-0,1 0,2 Rahastojen lukumäärä 12 32 36 36 36 36 0,0 % 0,0 % 2,0 % b Luxemburg 03/14 M. Wandrell, D. Dinef 03/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,5 % Ruotsi 79,7 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 14,5-0,1 3 135 05/06 K. Vares-Wartiovaara 05/11 500 d -3,1 1,0 % 2,0 % 2,4 % 2,4 % Suomi 13,4 0,0 1 618 04/98 I. Markitanova 05/11 500 d -0,9 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 41,6 12/02 M. Liggard 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 38,2 0,1 5 334 05/06 M. L. Ligaard 05/11 500 d -1,7 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 26,2-0,5 1 701 06/05 M. L. Ligaard 06/11 500 d -5,4 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 65,0-1,9 8 972 02/04 Danske Capital / O. Karakozova 02/07 500 d -34,6 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 9,7-0,3 1 128 11/05 K. Vares-Wartiovaara 06/11 500 d -6,5 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,3 % 3,3 % Suomi 12,4 0,0 687 11/04 M. L. Ligaard 06/11 500-0,6 1-3% 1%/20 2,5 % 2,7 % Suomi 2,6-0,1 183 03/09 J-P. Leppä 500-1,1 0,0 % 2,0% / 20 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 41,1 0,2 466 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -23,9 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 45,7-0,8 7 668 03/98 K. Rahuorg 35-15,4 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 12,0 0,0 2 915 09/05 K. Rahuorg 35-0,9 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,5 % Luxemburg 115,8 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 138,3 0,0 06/96 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 0,8 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 26,7-1,6 1 012 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,6 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 148,6-2,2 36 858 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 1 osuus -44,9 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 184,7 1,1 36 741 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 09/05 1 osuus -141,9 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,2 % Suomi 154,1 1,5 17 680 11/10 OP-Pohjola Varainhoito Oy 11/10 ei minimiä e 1,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,5 % 2,5 % Suomi 142,2 10,7 18 143 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -8,8 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 147,3-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1199,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 56,2 0,0 02/08 BNP Baribas Investment Partners 02/08 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 112,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 124,4 0,0 10 184 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 97,2 0,0 10 154 06/98 M. Daljajev 01/14 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % Luxemburg 294,2 0,0 0 05/07 S. Raik 12/06 500-0,6 0-2,5% 0-0,5% a 1,4 % b 1,5 % Suomi 96,7-0,2 3 907 03/00 I. Kanninen 01/11 10-64,5 1,0 % 1,0 % 1,7 % 2,6 % Suomi 7,1 0,0 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,5 1,0 % 1,0 % 2,0 % b 2,0 % Suomi 75,2 2,1 223 03/08 Metso 10 000 16,4 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 12,9 0,0 143 05/08 V. Manninen 08/08 10 000-0,6 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 13,5 0,0 59 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000 0,0 1,0 % 2000,0 % 2,2 % b 2,7 % Viro 0,4 0,0 195 06/05 AS Trigon Funds 05/05 1 000 0,0 1,0 % 2000,0 % 1,4 % b 1,6 % Viro 3,6-0,1 626 06/04 AS Trigon Funds 04/02 1 000-0,2 1,0 % 2000,0 % 2,2 % b 2,7 % Viro 0,1 0,0 34 02/06 AS Trigon Funds 02/06 2 000-0,1 Yhteensä 3 553,0 8,0 169 766-343,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Kehittyvät Markkinat Osake -4,0 16-3,5 17 1,2 24 5,8 15 14,5-0,3 Alexandria Emerging Markets Manager Fund -2,4 14 2,4 18 6,0 12 11,5-0,2 Danske Invest Global Emerging Markets 13,5 1 13,8 1 4,6 2-5,3 21 4,4 10 5,5 22 15,3-0,4 0,8 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 7,2 6-3,5 15-6,4 24 3,6 17 5,9 13 11,9-0,6 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 5,3 1 9,4 4 2,8 34 7,6 0,7 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 8,6 5-0,6 7-1,6 13 1,3 23 5,1 25 13,7-0,1 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 7,1 1-3,1 15-2,6 31 4,6 30 13,1-0,3 Evli Emerging Frontier B 6,9 5 2,1 35 Evli Kehittyvät Markkinat B -5,8 19-3,6 18 3,8 16 4,5 31 14,6-0,3 FIM BRIC+ 3,5 11-4,5 17-1,3 11-0,5 28 7,3 4 15,2-0,1 0,2 FIM BRIC+ Small Cap -7,2 20-5,5 22 2,2 19 8,4 1 12,9-0,4 FIM Frontier A 18,9 3 5,1 26 FIM Frontier B 20,5 1 5,6 20 FIM Frontier C 20,5 1 5,6 20 Handelsbanken MSCI EM Index A -1,0 9 1,8 21 5,7 18 13,4-0,1 Handelsbanken MSCI EM Index AI -0,7 6 2,0 20 5,7 19 13,4-0,1 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 9,8 2 10,5 2 1,5 5-1,5 12 4,1 13 5,4 24 13,8-0,1 0,6 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 8,9 3 6,6 7-1,3 8-1,1 10 4,3 11 4,3 32 10,8-0,1 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 4,7 28 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 4,8 27 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 4,0 3 0,4 4 5,3 7 7,6 3 15,2 0,0 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 1,2 3 5,7 6 7,6 2 15,2 0,1 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 4,0 14 6,2 10 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 9,7 4 1,7 4 2,6 2 4,2 12 6,4 8 14,5 0,2 0,6 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * -1,4 9-3,5 16-0,2 27 3,8 33 12,2-0,3 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 5,8 16 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 5,8 16 Parvest Equity World Emerging 6,9 5 6,5 8-3,5 14-3,8 19-0,2 26 4,6 29 14,6-0,3 0,3 SEB Emerging Markets Fund 8,5 4 6,3 9-2,1 12-5,8 23 0,6 25 6,4 9 15,5-0,4 0,3 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat * -1,9 11-0,7 7 4,9 9 6,5 7 14,3-0,1 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat I * -1,7 10-0,5 5 5,1 8 6,5 6 14,3 0,0 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * -2,5 13-6,8 25-0,9 29 6,2 11 14,3-0,5 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -8,8 26-1,3 30 5,5 23 14,9-0,6 eq Emerging Financial 10,5 3 0,4 6-0,9 8 4,0 15 6,6 5 13,6-0,1 0,6 Ålandsbanken Emerging Markets 5,3 10-4,9 18-4,4 20 1,4 22 5,8 14 10,3-0,4 0,4 Keskimäärin 9,5 8,1-1,3-2,4 4,4 5,6 13,5-0,2 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,5 9,1 0,1-0,3 1,9 5,3 13,5 0,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 5 11 20 26 31 35 1,0 % 1,0 % 1,6 % i 2,2 % Suomi 30,0-1,0 3 265 03/10 Bergman 50 c -3,9 1,0 % 1,0 % 1,0 % 3,4 % Suomi 2,7 0,0 461 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,1 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 538,2 12/02 P. Hames 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,5 % 2,1 % Suomi 180,6-0,8 17 133 09/05 A. Raappana 06/11 500 d 1,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 2,5 % Suomi 24,0-0,1 248 12/11 L. Svartling 500-5,8 0,3 % 0,3 % 0,7 % 1,0 % Suomi 75,8 0,0 79 06/06 eq/vanguard 500-5,6 3,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 275,5 11,5 878 02/11 J-P. Leppä 500 118,7 0,0 % 1,0 % 1,9 % b Suomi 5,9 0,8 152 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 2,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 2,3 % Suomi 4,0-0,1 366 04/10 Peter Lindahl 04/10 1 000 f -1,1 1,0 % 2,0 % 1,9 % 3,2 % Suomi 65,6 2,5 2 324 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-0,4 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 27,3 0,0 938 03/11 Blom 03/11 35 e -1,4 1,0 % 2,0 % 1,5 % b 0,0 % Suomi 23,4 1,8 1 418 08/13 H. Alava 08/13 35 e 13,1 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 199,8 0,1 03/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 832,2 1,2 11/97 C. Granquist 03/13 ei minimiä -4,5 0,8 % 1,0 % a 0,9 % i 1,9 % Suomi 109,8-1,7 5 024 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 5,4 0,0 120 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 47,2 1,5 3 045 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e 4,6 1,0 % 1,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 2,7 0,0 2 09/13 M. Nielsen 09/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 814,5 2,9 45 714 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 1 osuus 65,9 1,0 % 1,0 % 1,4 % 2,2 % Suomi 377,5 41,4 15 192 11/09 Pohjola Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e 40,6 1,0 % 1,0 % 2,5 % Suomi 34,4 10,1 934 02/14 Fidelity Worldwide Investment ei minimiä e 33,1 1,0 % 1,0 % 2,5 % Suomi 02/14 Fidelity Worldwide Investment ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 551,0 2,4 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 107,2 0,0 11 851 04/92 M. Sabel 01/12 500-0,2 0,0 % enint. 1% a 0,3 % 0,9 % Suomi 21,5 0,5 5 433 09/10 I. Kanninen 08/13 10 1,5 0,0 % enint. 1% a 0,0 % 0,7 % Suomi 09/10 I. Kanninen 08/13 250 000 1,0 % 1,0 % 0,9 % 2,0 % Suomi 12,8 0,1 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,4 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 3,6 0,0 62 04/13 V. Manninen 04/13 10 000-0,5 3,0 % 1,5%/20 2,3 % b 2,8 % Viro 0,2 0,0 40 05/08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 10,4-0,4 2 036 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A -8,0 Yhteensä 4 383,2 72,9 116 715 246,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 3,6 18-1,2 17 1,2 13-5,3 20 4,3 20 18,5 0,1 0,1 Danske Invest Emerging Asia 5,0 9 8,1 9-1,0 15-5,6 20 4,6 9 3,1 21 13,2-0,4 0,4 Danske Invest Greater China 9,0 3 6,9 12 0,9 10 1,2 12-6,1 21 5,8 12 17,0 0,1 0,3 Danske Invest India 3,2 19-3,7 22 6,8 4 18,2 7 9,2 6 21,6 0,3 0,1 eq Kehittyvä Aasia 1 K 5,8 1-8,1 22 1,3 14 5,5 15 18,4-0,5 FIM China -0,3 12-0,3 22-6,5 23-7,7 21-12,4 24 5,4 16 18,1-0,4 0,0 FIM India 9,9 2 3,8 17-1,0 14 6,3 5 22,5 3 12,0 1 22,6 0,3 0,1 Handelsbanken Asienfond 6,8 7 11,2 3 3,3 6 1,0 14 1,7 12 4,6 19 14,3 0,0 0,6 Handelsbanken Far East 3,9 10 9,9 5 4,0 3 1,5 10 1,6 13 4,6 18 13,6 0,1 0,6 Handelsbanken Intia 4,5 16-1,6 19 8,6 3 20,0 5 10,9 4 24,4 0,3 0,2 Handelsbanken Kiina 8,6 6 4,0 2 3,6 6-0,5 16 6,4 9 14,8 0,2 0,4 Nordea 1 - Far Eastern Equity 3,9 11 8,5 7 0,1 13 1,5 11 2,3 11 5,7 13 13,7 0,1 0,4 Nordea Intia 7,1 11 1,5 8 24,5 1 24,2 1 11,4 3 20,3 1,2 0,3 Nordea Kaukoitä 8,3 5 10,3 4 1,7 7 2,0 9 3,0 10 5,4 17 13,7 0,1 0,6 Nordea Kiina 6,4 15 0,9 11 3,0 7-1,0 17 6,2 10 14,9 0,2 0,3 OP-Intia * 11,6 1 6,8 13 0,6 12 2,7 8 18,5 6 9,6 5 24,5 0,1 0,3 OP-Kehittyvä Aasia * 15,4 2 3,5 5-11,3 23 5,0 8 1,7 24 15,8-0,7 0,8 OP-Kiina * 8,4 4 8,5 8 1,3 9-0,4 16-4,0 19 5,7 14 15,7 0,0 0,4 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 6,5 14-1,0 16-3,6 19 1,0 15 6,4 8 14,6-0,3 0,3 Parvest Equity China 5,3 8 2,5 21-1,8 20-2,0 18-8,0 23 5,9 11 18,8-0,1 0,1 Parvest Equity India 8,1 10 3,5 4 13,5 2 22,6 2 11,5 2 20,2 0,7 0,4 Parvest Equity Indonesia 15,7 1-1,3 18-24,0 24 21,3 4 2,5 22 30,9-0,8 0,6 Parvest Equity South Korea -1,6 17-3,1 18 2,4 23 14,8-0,1 Ålandsbanken China A 8,0 6 3,1 20-2,0 21-0,3 15-6,1 22 7,2 7 20,3 0,0 0,1 Keskimäärin 6,6 7,2 0,4 0,5 5,1 6,4 18,1 0,0 0,3 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,2 8,2 8,1 2,0-2,2 5,9 17,6 0,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 12 22 23 24 24 24 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 115,9 2,1 7 558 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d 37,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 58,9 0,4 1 858 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -52,5 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 25,8 11/03 O. Gotthardt 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 76,3 0,0 4 982 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 17,3 enint. 3% 1%/20 2,5 % Suomi 17,2 0,3 333 05/10 J-P. Leppä 500 2,7 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 9,8-0,4 1 578 05/02 FIM Emerging Markets team 04/14 35-3,3 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 26,7 0,9 2 425 03/03 Eräjuuri 03/03 35-0,3 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ruotsi 316,7 0,0 04/89 M. Sens 09/09 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 27,6 0,0 05/03 S. Hagman 09/09 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 152,0 14,2 31 108 03/06 S. Hagman 10/08 ei minimiä 15,5 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 134,6-0,9 16 615 11/07 M. Sens 09/09 ei minimiä -4,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 10,6 0,0 811 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 166,8 9,5 28 937 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 1 osuus 14,7 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 253,3-2,4 19 474 02/01Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær, Ganea 06/13 1 osuus -42,8 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 159,9-6,5 33 290 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 1 osuus -39,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,7 % Suomi 107,8 1,7 16 174 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -3,8 1,0 % 2,0 % a 2,5 % 2,5 % Suomi 232,2 5,8 2 170 10/07 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 200 000-2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,5 % Suomi 117,0 3,1 16 045 06/01 JPM Asset Management 06/01 ei minimiä -8,6 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 358,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 229,5 1,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 324,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 83,5 0,1 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 24,0 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/08 ei minimiä 0,0 3,0 % 1,0 % 2,7 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 3 029,7 28,8 183 358-73,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America 5,1 4-6,5 5-15,0 6-2,1 8 2,3 5 18,4-0,8 0,2 FIM Brazil 1,0 7-14,1 9-17,9 9-3,3 9 1,6 8 21,9-0,8 0,0 Handelsbanken Brasilia -3,3 3-15,1 7 2,0 3 5,5 1 22,3-0,7 Handelsbanken Latinamerikafond 15,4 1 9,7 1-2,5 2-10,5 4 1,4 4 5,5 2 17,1-0,6 0,5 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 8,0 2-1,7 1-7,3 2 2,1 2 3,7 3 19,9-0,4 0,4 OP-Latinalainen Amerikka 7,6 3-4,4 4-5,7 1 5,7 1 3,2 4 17,2-0,3 0,3 Parvest Equity Brazil 0,8 8-10,9 8-15,1 8-1,0 7-0,3 9 23,2-0,7 0,0 Parvest Equity Latin America 12,4 2 4,0 5-6,6 6-12,2 5 1,1 5 2,0 6 18,9-0,7 0,2 SEB Latinamerikafond * 10,7 3 2,6 6-8,7 7-9,4 3 0,4 6 1,7 7 19,7-0,5 0,1 Keskimäärin 12,9 4,8-6,5-12,0 0,7 2,8 19,9-0,6 0,2 MSCI EM Latin America TR 14,2 4,9-5,7-9,0 0,4 1,7 19,6-0,5 0,2 Rahastojen lukumäärä 3 8 9 9 9 9 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 90,6 0,2 4 679 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 27,7 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 44,8-0,2 3 948 10/04 Ripatti 12/08 35-29,8 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 61,4-0,1 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 382,7-0,9 01/94 C. Halldin 04/10 ei minimiä 2,7 1,0 % 1,0 % 1,9 % 2,3 % Luxemburg 30,7-0,1 3 456 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-2,7 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 263,4 76,4 9 910 09/08 HSBC Global Asset Management 08/10 ei minimiä 97,8 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 219,1 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 217,7 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 137,9 0,0 16 813 04/97 M. Sabel 01/12 500-0,1 Yhteensä 1 448,5 75,3 38 806 95,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Afrikka 5,8 3 5,7 5 3,9 3 22,0 0,3 eq Afrikka 1 K * 3,8 4 2,7 4-5,4 6 1,3 7 2,9 6 11,5-0,5 0,2 FIM Sahara 17,7 1 23,9 1 39,0 1 34,1 1 6,4 2 11,7 3,3 1,2 Nordea 1 - Afrikka 6,1 3 3,9 3 5,0 4 5,7 4 3,5 5 11,2 0,4 0,5 Nordea European New Frontiers 7,4 2-1,5 5-6,1 7 8,0 3 7,4 1 23,9-0,3 0,4 OP-Afrikka A * -1,7 5 1,6 6 3,5 4 10,1-0,2 Taaleritehdas Dinaari Osake 15,3 2 31,0 2 20,9 2 2,6 7 12,3 2,5 Keskimäärin 8,8 8,9 9,7 11,0 4,3 14,7 0,8 0,6 MSCI Emerging Markets (Daily TR 9,1 0,1-0,3 1,9 5,3 13,5 0,0 0,5 USD Net) 10,5 Rahastojen lukumäärä 0 4 5 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,9 % Suomi 11/12 M. Gray 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,5 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,0 % 3,7 0,0 220 0,0 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 70,7 1,7 6 364 09/06 Alava 09/06 35 22,4 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,4 % Luxemburg 26,2 0,2 2 438 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 74,3 5,3 15 038 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 1 osuus 1,9 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 104,9 5,4 6 102 03/12 Duet Asset Mgmt. Ltd. 03/12-30,4 1,0 % 1,0 % 2,7 % b 2,7 % Suomi 4,9 0,5 106 05/11 A. Metso 10 000 1,6 Yhteensä 284,6 13,2 30 268 56,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 4,7 18 12,6 22 8,2 29 7,3 52 6,7 14 3,4 30 10,7 0,7 0,9 Alexandria Aggressive Manager Fund 5,4 37 10,5 31 4,2 44 3,1 36 9,4 1,1 BNP Paribas L1 Equity World 10,2 34 7,0 32 9,0 42 5,7 26 4,0 12 10,3 0,9 0,7 Danske Invest Global StockPicking EUR 4,6 35 2,9 42 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 8,4 3 15,1 11 12,2 8 13,2 16 5,3 29 2,9 40 9,8 1,3 1,2 Danske Invest Kompassi Osake K 5,3 16 11,4 28 4,9 38 9,1 39 4,6 36 4,1 10 10,2 0,9 0,8 eq Globaali Sektorit 1 K * 5,4 15 10,6 32 4,4 39 9,2 36 4,4 39 3,0 38 11,9 0,8 0,6 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K * 5,5 13 10,7 31 4,4 40 9,2 37 4,4 40 3,0 39 11,9 0,8 0,6 Evli Maailma B 5,6 12 13,5 18 13,7 5 12,3 21 5,7 27 3,0 37 9,4 1,3 1,0 FIM Mondo 7,1 7 7,7 37 2,1 41 10,5 33 3,8 47 2,4 49 12,2 0,8 0,4 Fondita 2000+ 8,0 4 16,0 7 9,1 22 13,9 12 6,6 15 2,0 54 11,9 1,1 0,9 Fourton Tempo * 7,8 48 1,4 57 3,7 20 11,6 0,6 Handelsbanken Active 100 15,7 8 9,6 19 13,5 14 7,3 11 4,0 16 11,4 1,2 1,0 Handelsbanken Active 100 I 16,6 5 10,4 15 14,5 8 7,8 7 4,0 14 11,4 1,2 1,0 Handelsbanken Funds Global Selective A 11,2 28 1,7 56 2,4 50 10,7 1,0 Handelsbanken Funds Global Selective AI 12,1 24 2,2 55 2,5 48 10,8 1,1 Handelsbanken Global Criteria A 14,3 14 11,8 12 12,0 25 6,0 21 4,0 15 10,7 1,1 1,0 Handelsbanken Global Criteria A I 14,6 12 12,1 10 12,2 22 6,1 20 4,0 17 10,8 1,1 1,1 Handelsbanken Global Thematic 5,3 55 4,3 43 4,5 5 10,8 0,5 Handelsbanken Uusi Energia 10,5 33 8,3 27 22,2 2 8,8 3 5,7 2 14,6 1,5 0,6 LähiTapiola Kasvu 7,0 8 14,1 15 7,8 30 17,1 4 7,5 9 3,7 19 12,1 1,4 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 6,4 54 3,3 50 2,5 47 11,4 0,5 LähiTapiola Osinko 8,4 26 12,9 18 9,2 1 3,6 21 8,1 1,6 Nordea 1 - Emerging Consumer 5,9 36 1,7 56 3,4 49 5,4 4 12,5 0,1 Nordea 1 - Global Portfolio BP 7,9 46 4,7 34 2,8 45 12,4 0,6 Nordea 1 - Global Value 4,3 19 14,4 13 12,1 9 8,7 44 3,6 48 2,1 52 10,5 0,8 1,3 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 9,9 35 10,4 16 14,5 7 8,4 5 4,4 6 13,6 1,1 0,5 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 13,6 16 12,4 7 13,2 17 5,8 23 1,8 56 8,9 1,5 1,2 Nordea Maailma 4,9 17 12,2 25 8,6 25 7,3 50 3,2 51 4,3 7 10,7 0,7 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 11,5 27 5,7 25 4,0 13 10,6 1,1 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 11,9 26 5,9 22 4,1 11 10,6 1,1 Nordea Maailma Osinko A kasvu 8,4 45 6,1 19 3,5 29 9,4 0,9 Nordea Maailma Osinko B kasvu 9,0 41 6,4 17 3,5 24 9,3 0,9 Nordea Maailma Osinko I kasvu 9,2 38 6,5 16 3,5 23 9,3 1,0 Nordea Osakesalkku * 12,0 26 6,9 33 10,2 34 3,1 52 4,1 9 10,7 0,9 0,8 Nordea Pro Stable Return 7,6 6 15,2 10 14,1 4 14,9 6 6,7 12 2,0 55 8,8 1,7 1,4 Nordea Stable Equities UCITS ETF 6,3 18 3,2 35 OP-Ilmasto 3,6 22 4,0 38 1,8 42 13,7 13 7,4 10 2,2 51 10,9 1,2 0,2 OP-Maailma 12,7 21 11,3 14 9,1 40 4,2 45 3,3 33 10,6 0,8 0,9 OP-Maailma II 5,6 11 13,4 19 12,0 11 9,7 35 4,5 38 3,3 32 10,6 0,9 1,0 OP-Puhdas Vesi B 12,8 19 7,8 8 3,5 26 11,2 1,1 Parvest Equity BRIC -5,6 43-0,8 57 1,1 58 7,3 1 15,4-0,1 Parvest Equity World Low Volatility 4,3 20 13,2 20 10,4 17 8,7 43 4,9 32 2,8 46 9,2 0,9 1,0 POP Maailma * 12,5 23 8,2 28 7,3 51 6,7 13 3,4 31 10,7 0,7 0,9 PYN Elite * 16,0 1 35,4 1 31,4 1 7,7 49 2,7 54-0,5 59 16,9 0,4 1,9 SEB Ethical Global Index Fund 2,3 23 9,6 36 6,5 34 7,9 47 2,9 53 1,1 57 10,2 0,7 0,6 SEB Global Chance/Risk Fund 6,7 9 15,7 9 11,5 13 14,4 9 8,6 4 5,5 3 13,1 1,1 1,0 SEB Global Equity Multimanager B 3,7 21 11,8 27 8,8 24 10,7 30 4,0 46 3,5 27 9,1 1,2 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 12,2 24 9,2 21 11,1 29 4,3 42 3,5 22 9,4 1,2 1,0 SEB Global Fund 5,9 10 16,1 6 15,9 3 12,1 23 7,8 6 3,5 25 9,6 1,2 1,4 Seligson & Co Global Top 25 Brands 9,5 2 18,2 2 15,9 2 12,4 20 4,7 33 4,3 8 10,4 1,2 1,4 Seligson & Co Phoenix A 8,0 5 17,6 3 9,5 20 21,2 3 5,4 28 3,8 18 12,1 1,7 1,0 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 13,5 17 9,8 18 13,5 15 4,9 31 3,2 34 10,4 1,3 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 11,2 30 6,4 35 14,1 10 4,5 37 2,8 44 10,6 1,3 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 14,0 11 4,4 41 2,8 43 12,0 1,1 Sparinvest SICAV Global Small Cap Value EUR R 17,2 4 13,3 6 23,1 1 8,9 2 1,0 58 9,1 2,5 1,6 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 5,4 14 11,4 29 7,1 31 15,0 5 5,2 30 2,9 41 10,3 1,4 0,8 Säästöpankki Osake Maailma B 9,0 23 10,5 32 5,7 24 3,5 28 9,5 1,1 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 7,0 53 1,0 59 2,1 53 12,0 0,6 Keskimäärin 6,3 13,6 9,4 11,1 5,2 3,3 10,9 1,0 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,3 12,6 13,6 6,6 3,8 9,9 1,3 1,0 Rahastojen lukumäärä 23 38 43 57 59 59 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 67,0-0,3 11 775 05/94 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 50 c -1,6 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,8 % Suomi 5,4-0,1 359 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-0,4 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 104,2 0,0 11/89 BNP Baribas Investment Partners 11/89 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,7 % Tanska 12/12 J. Olsen 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 135,6 0,8 2 281 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 7,9 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,1 % Suomi 190,6 0,0 12 734 05/00 Danske Capital/Virtala, Raappana 03/04 30 d -2,5 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 38,7 1,7 455 06/99 D. Lund\n 500-4,0 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 10/00 D. Lund\n 500 0,0 % 1%/20 1,6 % b 1,6 % Suomi 87,6 1,7 565 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 16,1 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 14,3 2,2 853 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000 2,3 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 53,5 0,0 396 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 1,1 1,0 % 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 12,3 0,0 64 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 14,9 0,1 2 102 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä 2,3 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 03/09 P. Bolte 04/05 500 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 139,9 1,1 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 2,8 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Luxemburg 1168,8 0,0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 119,6 0,0 08/12 J. By 01/09 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 53,4-5,0 9 594 02/08 M. Sens 03/08 ei minimiä 0,8 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 92,0-3,0 1 731 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,7 % Suomi 44,7-4,5 470 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-1,7 0,8 % 1,0 % 1,5 % 1,4 % Suomi 63,3-4,4 1 359 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 134,1-0,4 1 408 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -3,3 1,0 % 1,0 % 0,8 % b Luxemburg 34,7 0,8 389 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 2,8 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 41,1 0,0 513 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 21,8 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 96,5 4,6 3 673 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50 15,7 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 1896,9-27,6 83 481 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 1 osuus -60,1 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 221,4 7,8 12 374 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 62,3 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,5 % 1,5 % Suomi 1006,4 92,0 170 382 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 68,7 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 99,6-0,8 10 753 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 1 osuus 2,0 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 549,1-4,0 189 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 29,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 2,8 0,0 2 09/13 C. Vorm 09/13 ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 68,1 0,5 9 437 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 2,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,9 % Suomi 177,1 2,6 21 908 10/04 T. Leskinen 05/05 ei minimiä 2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,3 % Suomi 06/97 T. Leskinen 05/05 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 120,0 4,1 9 529 11/12 Kleinwort Benson Investors 11/12 ei minimiä 15,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 150,6 1,0 03/06 BNP Baribas Investment Partners 03/06 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 408,9 1,8 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 8,7 0,1 2 222 09/06 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 20 1,0 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,1 % Suomi 270,9 3,9 2 209 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 32,8 0,5 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 485,2 0,2 693 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,5 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 26,9 0,0 12 573 12/00 C. Darenhill 01/13 500 0,0 1,0 % 1,0 % 0,6 % 2,3 % Suomi 15,2-0,1 458 04/95 Rönnholm 01/10 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,2 % 1,9 % Suomi 11/04 Rönnholm 01/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 146,4 3,7 15 479 12/88 U. Bergman 02/11 500 8,7 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 166,5 0,8 8 421 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,2 0,0 % 0,0 % 1,1 % b 1,1 % Suomi 23,3 0,2 2 199 09/00 P. Seligson 09/00 10 0,9 enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,2 % Luxemburg 1,2 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 14,7 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,9 % 2,4 % Luxemburg 11,6 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 1042,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 49,8 0,2 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 3,7 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 12,9 0,1 107 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 1,4 Yhteensä 9 710,8 81,7 413 137 215,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Globaali Kuluttaja 1 K 7,8 3 16,6 2 15,3 2 4,7 3 0,3 3 3,6 2 11,0 0,4 1,1 FIM Brands 8,5 2 18,7 1 16,8 1 15,8 1 5,9 1 3,4 3 10,8 1,4 1,3 LähiTapiola Kuluttaja 8,9 1 14,9 3 12,9 3 15,4 2 5,7 2 4,1 1 10,2 1,5 1,1 Keskimäärin 8,4 16,7 15,0 12,0 4,0 3,7 10,6 1,1 1,2 MSCI World - Consumer Staples 6,8 14,9 12,2 6,7 5,2 3,7 9,3 0,7 1,2 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 5,9 0,2 53 02/02 eq Varainhoito Oy 500-0,5 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 61,2-2,7 2 229 05/00 M. Linnanvuori 35-1,8 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 98,5-7,0 2 754 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,1 Yhteensä 165,6-9,5 5 036-6,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Kiinteistö 13,8 6 4,8 8 13,0 3 12,2 4 3,8 9 11,8 1,1 0,8 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 6,6 2 19,1 1 10,0 2 18,4 1 14,0 1 4,2 6 13,0 1,4 1,1 eq Globaali Rahoitus 1 K 5,3 3 10,7 8 9,3 3 8,1 5 2,0 9 2,6 12 14,6 0,5 0,5 OP-Kiinteistö 14,5 4 5,8 6 14,7 2 13,4 2 4,3 4 12,6 1,1 0,8 Parvest Real Estate Securities World 15,1 3 8,0 5 3,2 8 8,6 7 5,8 1 13,3 0,2 0,9 UB Aasia REIT Plus K 13,7 7 11,0 1-4,7 9 5,9 8 4,8 2 11,8-0,4 0,9 UB Aasia REIT Plus A 4,3 5 UB Eurooppa REIT K 8,0 1 14,0 5 5,0 7 13,0 4 12,4 3 3,6 10 10,2 1,3 0,9 UB Eurooppa REIT A 3,5 11 UB Global REIT K 18,6 2 8,6 4 7,0 6 10,7 6 4,0 7 9,6 0,7 1,2 UB Global REIT A 4,0 8 UB Real REIT * 4,1 7 11,9 5 4,5 3 8,2 0,5 Keskimäärin 6,6 14,9 7,8 8,5 10,1 4,1 11,7 0,7 0,9 MSCI World - Finance -1,3 9,7 8,9 8,0 2,6 3,1 11,4 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 3 8 8 9 9 12 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 11,4 0,8 359 04/05 R. Hakola 10/11 500 d 1,8 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 15,9 1,4 150 02/04 A. Brusila 500 1,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 8,9-0,3 46 02/02 eq Varainhoito Oy 500-4,5 1%/8 1%/8 1,8 % 1,8 % Suomi 21,8 0,0 3 090 10/04 K. Lempinen, M. Laine 01/12 ei minimiä e 0,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 70,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 38,4 0,3 186 02/07 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 5,5 1,0 % 1,0 % 1,7 % b Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 22,7-6,3 121 05/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-9,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 42,4 0,8 172 02/05 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 10,6 1,0 % 1,0 % 1,4 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 1,0 % 0,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 20,7 0,1 103 06/12 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 06/12 ei minimiä 0,4 Yhteensä 252,4-3,3 4 227 6,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI BNP Paribas L1 Equity World Aqua 14,2 1 6,7 2 3,3 2 10,9 1,3 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 7,2 1 7,2 1 2,7 1 12,7 2 12,2 1 3,8 1 11,0 1,1 0,4 Keskimäärin 7,2 7,2 2,7 13,5 9,5 3,6 11,0 1,2 0,4 MSCI World - Energy 7,0 8,8 5,1 12,2 10,4 2,2 10,9 1,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 133,2 2,3 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 4,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 5,9 0,0 06/02 eq Varainhoito Oy 500 0,0 1,5 % 110 Yhteensä 139,0 2,3 110 4,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 9,5 1 19,9 1 11,6 2 22,2 1 6,7 4 5,3 3 18,0 1,2 1,0 eq Globaali Teknologia 1 K 6,4 2 11,1 5 4,4 5 14,3 3 7,9 2 7,0 1 18,8 0,7 0,5 eq Globaali Telekommunikaatio 1 K 5,2 3 9,2 6 4,2 6 13,3 4 1,2 6 3,9 6 11,5 1,1 0,6 Handelsbanken IT-fond 5,0 4 16,7 2 14,6 1 15,4 2 8,6 1 5,7 2 13,3 1,1 1,0 Parvest Equity World Technology 3,1 6 12,5 4 8,7 4 11,6 5 7,1 3 5,2 4 14,1 0,8 0,7 SEB Technology Fund 4,1 5 14,4 3 11,3 3 10,4 6 6,6 5 5,0 5 12,8 0,8 0,9 Keskimäärin 5,6 14,0 9,1 14,5 6,4 5,3 14,8 1,0 0,8 MSCI World - Information Technology 4,8 15,9 13,7 16,0 8,5 5,1 12,3 1,3 0,9 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 133,5-0,1 5 575 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 63,7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 9,0 0,2 184 10/99 eq Varainhoito Oy 500-1,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 2,3 0,0 51 01/99 eq Varainhoito Oy 500-0,2 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Ruotsi 64,3 0,0 02/00 E. Viotti 06/12 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 78,4 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 15,8 0,0 850 10/93 A. Hansen 11/13 500 0,0 Yhteensä 303,3 0,0 6 660 62,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Globaali Perusteollisuus 1 K 5,6 1 4,6 5-6,7 5 9,7 2 6,8 3 1,1 7 16,4 0,6 0,2 eq Globaali Teollisuus 1 K 14,4 2 5,2 3 9,6 3 6,3 4 1,4 6 12,1 0,8 0,8 LähiTapiola Infra 11,1 4 3,1 4 8,9 4 7,9 2 4,3 1 8,5 1,0 0,7 UB EM Infra K 15,0 1 10,8 2 4,1 5 2,8 5 3,9 2 11,7 0,3 1,2 UB EM Infra A 3,7 3 UB Infra K 14,1 3 11,1 1 15,7 1 11,2 1 2,4 4 7,8 2,0 1,3 UB Infra A 2,3 5 Keskimäärin 5,6 11,9 4,7 9,6 7,0 2,7 11,3 0,9 0,8 MSCI World - Industrials 5,5 15,5 10,1 13,5 4,5 3,2 10,9 1,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 1 5 5 5 5 7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 6,4-0,8 55 02/02 eq Varainhoito Oy 500-0,9 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 5,8 0,2 52 10/04 eq Varainhoito Oy 500-0,5 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 38,6-0,8 1 364 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,3 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 63,7 8,1 365 10/07 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 15,6 1,0 % 1,0 % 1,7 % b Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 14,5 0,3 125 01/06 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-6,2 1,0 % 1,0 % 1,4 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 Yhteensä 129,0 7,0 1 961 6,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 5,8 7 19,3 4 16,5 7 19,0 2 9,9 2 4,2 3 14,8 1,3 1,3 eq Globaali Terveydenhuolto 1 K 6,6 4 17,0 8 14,8 8 11,0 9 7,2 8 1,9 9 10,1 1,1 1,4 FIM Rohto 5,7 8 15,2 9 17,1 6 17,4 4 10,2 1 3,9 5 11,1 1,5 1,2 Handelsbanken Läkemedelsfond 6,4 5 19,4 3 19,4 3 17,7 3 7,9 6 3,5 6 13,5 1,3 1,5 LähiTapiola Hyvinvointi 8,4 3 18,0 7 12,8 9 14,9 7 6,8 9 5,5 1 9,3 1,6 1,5 Parvest Equity World Health Care 5,5 9 18,3 6 18,6 5 16,9 5 7,3 7 4,1 4 14,1 1,2 1,3 SEB Concept Biotechnology 14,0 1 29,2 1 31,5 1 32,0 1 8,2 5 5,4 2 22,4 1,4 1,4 SEB Medical Fund 6,4 6 18,8 5 19,0 4 14,3 8 8,4 4 3,5 7 12,2 1,2 1,6 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 8,9 2 19,8 2 21,8 2 15,9 6 9,3 3 2,3 8 11,8 1,3 1,6 Keskimäärin 7,5 19,5 19,0 17,7 8,3 3,8 13,3 1,3 1,4 MSCI World - Health Care 5,8 17,6 18,2 16,7 8,3 3,6 11,4 1,5 1,3 Rahastojen lukumäärä 9 9 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 48,4 0,0 3 486 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -3,2 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 4,7 0,4 120 02/02 eq Varainhoito Oy 500-0,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 33,6 0,2 1 631 05/00 Koskenkari 12/07 35 8,4 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Ruotsi 116,8 0,1 12/00 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 1,5 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 183,8 1,7 3 562 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 12,8 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 276,9 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 237,6 0,2 4 772 10/00 U. Bergman 05/10 500 0,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 22,9 0,0 1 944 10/93 U. Bergman 04/10 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 138,3 1,8 6 217 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,3 Yhteensä 1 063,0 4,3 21 732 25,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Neutral 2,6 3 3,7 3 4,6 3 3,6 7 2,6 8 0,2 11 1,7 2,0 1,9 Eliksir * 2,6 2 2,6 5 2,7 5 1,4 9 1,7 9 1,1 8 5,4 0,2 0,5 FIM Orient Alpha A * -0,4 10-0,9 11-0,4 13 3,1-0,2 Nordea 1 - Multi-Asset 1,4 6 2,6 8 3,0 7 4,4 1 7,9 0,3 OP-Absoluuttinen Salkku * 2,3 6-3,5 9-5,0 11-1,7 13 0,6 10 6,2-0,8 0,2 Quorum Systematica * 6,4 2 14,8 2 12,7 4 0,9 9 8,5 1,7 SEB Räntehedge Alpha * 4,9 1 0,6 7-5,3 12-1,6 12-0,3 12 8,2-0,7 0,5 Säästöpankki Trendi * -12,0 13-0,3 10 3,7 4 10,6-1,2 UB Pension 4,1 1 4,5 2 4,0 4 4,5 6 4,9 6 1,4 7 2,9 1,5 1,0 UB View * -1,0 7-9,9 10 6,7 5 8,9 5 2,3 6 7,0 0,9-0,2 VISIO Allocator * 7,5 1 17,1 1 14,0 2 4,2 2 8,8 1,9 VISIO EM Multi Strategy A * 3,1 4-1,5 8 14,0 3 14,6 1 3,7 3 8,8 1,6 0,2 VISIO EM Multi Strategy B * 11,6 4 13,0 3 3,4 5 8,6 1,3 Keskimäärin 3,1 2,9 1,2 4,1 5,5 1,9 6,7 0,7 0,6 3kk Euribor -indeksi 2,1 0,8 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 10 13 13 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,1 % 1,1 % Suomi 219,7 9,7 5 340 10/98 T. Liikanen 06/11 500 d 24,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 3,1 % Suomi 123,7 0,0 3 050 12/02 Danske Capital 01/13 500 1,9 1,0 % 1,0 % 1,3 % 2,9 % Suomi 18,8 4,0 408 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 5,9 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Luxemburg 43,4 0,6 17 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 3,8 1,0 % 1,0 % 1,3 % b 1,3 % Suomi 60,0-0,3 502 05/07 J. Kiviniemi 09/11 30 000-2,9 3,0 % 1,0 % 2,0 % b Suomi 19,1 0,4 113 06/09 S. Rahikainen 09/12 10 000 4,9 0,0 % 0,0 % 1,1 % b Suomi 412,2-1,6 27 166 05/06 S. Daberius 06/10 ei minimiä -92,8 1,0 % 1,0 % 2,6 % 2,8 % Suomi 4,4-0,1 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,5 0,0 % 0,0 % a 0,8 % b 0,9 % Suomi 4,3 0,1 222 12/03 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-1,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Suomi 46,6 0,0 84 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,1 enint. 1% enint. 0,5% 1,3 % b Suomi 87,7 2,3 220 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, J. Rannila 05/12 50 000 12,6 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Suomi 46,6 0,1 92 09/07 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto 01/12 5 000 0,3 1,0 % 1,0 % 1,3 % b Suomi 05/12 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto 01/12 5 000 Yhteensä 1 086,4 15,1 37 214-43,9 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Kontra -2,2 3-3,5 7-1,8 3-5,4 10-1,1 12-0,6 5 8,6-0,7-0,3 Danske Invest Kulta * 5,3 3-7,8 7-10,9 12-0,8 11-3,9 8 19,9-0,6 0,2 Danske Invest Raaka-aine * 0,7 6-7,8 6 3,8 7 8,9 2-1,8 7 9,3 0,4 0,0 eq Hoivakiinteistöt * 10,8 3 4,1 7 1,4 7,8 FIM Asuntotuotto A * Handelsbanken Raaka-ainerahasto -5,3 5-4,1 9 0,7 10 1,2 3 9,4-0,5 OP-Raaka-aine * -1,8 2 3,8 4-5,1 4 3,0 8 9,2 1-1,7 6 9,6 0,3 0,2 OP-Vuokratuotto B * 4,0 6 1,8 9 1,3 3,0 Parvest World Commodities 0,7 5-8,1 8-6,5 11 3,4 8-0,2 4 8,6-0,8 0,0 SEB Finland Momentum B 8,8 1 11,1 2 2,7 2 20,6 1 7,9 3 2,1 2 17,2 1,2 0,4 SEB Listed Private Equity 17,9 1 8,4 1 16,7 2 4,7 6 3,6 1 12,4 1,3 0,9 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,0 5 6,0 5 2,4 3,7 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 9,7 4 6,3 4 2,4 4,0 Keskimäärin 1,6 5,1-3,1 4,2 4,2-0,2 8,5 1,6 0,2 3kk Euribor -indeksi 2,1 0,8 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 8 12 12 8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,1 % 2,2 % Suomi 3,4 0,0 235 10/97 V. Kivipelto 06/11 500 d 0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 2,2 % Suomi 8,1-0,6 932 11/04 S. Kurki-Suonio 04/11 500 d 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 2,0 % Suomi 6,1 0,0 1 024 03/05 K. Ainala 06/11 500 d 0,0 2,0 % max 4,0% 2,0 % b Suomi 108,3 0,0 903 05/12 eq Varainhoito Oy 1 000 29,9 2,0 % max 4,0% a 1,9 % b Suomi 03/14 P. Jokinen 03/14 5 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,8 % Luxemburg 144,0 0,1 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä -0,5 1%/8 1%/8 1,9 % 1,9 % Suomi 38,8-0,4 2 824 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 0,3 2,0 % 1,0 % 1,9 % 2,0 % Suomi 197,2 0,0 3 934 04/13 Pohjola Asset Management 04/13 30 000 48,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 347,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 30,3 0,1 877 01/97 C. Backholm, P. Sandström 08/99 500 f -7,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % b Luxemburg 365,7 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 max 4,0% max 4,0% 2,3 % b 2,9 % Suomi 106,4 14,4 2 401 02/13 A. Valkama, S. Wiklund 12/12 500 63,7 max 4,0% max 4,0% 1,5 % b 2,1 % Suomi 12/12 A. Valkama, S. Wiklund 12/12 500 000 EUR Yhteensä 1 356,3 13,6 13 130 134,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Asset Allocation * 4,6 23 8,8 29 4,9 34 4,6 61 4,2 33 2,4 35 6,2 0,7 1,1 Aktia Folkhälsan 6,9 1 8,6 32 4,9 35 7,9 36 5,0 16 1,9 52 6,0 1,3 1,1 Aktia Secura 6,0 4 10,1 17 6,1 20 9,1 17 5,2 13 2,1 43 6,0 1,5 1,3 Aktia Solida 4,0 32 4,9 58 4,6 45 4,1 63 3,1 57 0,9 85 2,1 1,9 2,2 Alexandria Balanced Manager Fund 4,9 36 8,5 29 4,3 28 2,1 45 6,2 1,3 Alexandria Cautious Manager Fund 3,7 60 4,6 59 3,1 59 1,2 78 2,7 1,7 Alexandria Growth Manager Fund 5,4 29 12,0 5 5,2 11 2,4 38 8,1 1,4 Danske Invest Kompassi 25 K 4,7 20 7,0 51 4,4 51 5,1 55 3,6 46 1,9 49 3,7 1,3 1,5 Danske Invest Kompassi 50 K 5,0 17 8,5 35 4,4 52 6,8 46 3,8 41 2,4 34 5,8 1,1 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 5,2 14 9,9 21 4,1 55 8,5 28 3,4 53 3,2 14 8,0 1,0 0,8 Danske Invest Kultapossu K 4,2 30 9,6 25 4,6 44 11,5 6 5,4 6 2,7 26 8,1 1,4 0,8 Danske Invest Navigaattori K 7,3 48 0,1 72 2,7 75 2,0 69 1,3 73 2,9 0,9 0,5 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,6 22 10,6 15 4,1 54 7,4 42 3,5 49 3,2 15 7,9 0,9 0,8 Danske Invest Tavoite 2030 K 5,6 9 11,1 10 4,7 42 8,9 20 4,5 23 4,2 3 10,1 0,9 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 10,8 14 4,2 53 8,2 31 4,1 35 4,2 2 10,1 0,8 0,7 Evli Taktinen Allokaatio B -2,2 75 1,9 76 1,1 77 1,3 72 4,0 0,4 Evli Taktinen Allokaatio IB -1,4 74 2,9 73 1,7 74 1,4 67 4,0 0,7 Evli Varainhoito 40 B 4,6 21 5,6 57 3,6 61 8,6 27 3,9 38 1,6 64 5,0 1,7 0,9 Evli Varainhoito 75 B 5,1 15 7,6 43 4,4 50 12,1 4 4,3 26 2,5 33 8,2 1,4 0,7 FIM Forte 4,3 27 3,8 61-3,3 76 4,8 57 3,2 56 3,6 9 11,8 0,4 0,2 FIM Tuotto 6,0 5 8,2 38 7,6 10 9,8 10 5,9 4 1,6 65 5,6 1,7 1,4 FIM Varainhoito 100 3,3 63 11,1 7 5,2 10 3,8 4 9,9 1,1 FIM Varainhoito 30 6,8 52 4,5 47 5,6 53 3,8 40 1,7 57 3,4 1,6 1,5 FIM Varainhoito 70 8,7 31 4,8 37 9,3 14 4,7 18 2,8 24 7,2 1,3 0,9 Handelsbanken Active 50 9,7 23 6,0 24 8,4 30 5,0 15 2,5 32 6,6 1,2 1,0 Handelsbanken Eläke 50 Active 13,5 4 7,7 9 9,2 15 5,3 8 2,8 23 10,3 0,9 1,0 Handelsbanken Eläke 60 Active 16,1 2 10,0 1 13,9 2 7,3 2 3,7 7 12,0 1,1 1,0 Handelsbanken Eläke 70 Active 16,2 1 10,0 2 13,9 1 7,3 1 3,7 6 12,0 1,1 1,0 Handelsbanken Eläke 80 Active 16,1 3 9,9 3 13,8 3 7,3 3 3,6 8 12,0 1,1 1,0 Handelsbanken Vakaa 25 8,6 33 4,4 49 1,0 78 1,6 75 1,2 76 7,8 0,1 1,0 LähiTapiola 2015 4,4 26 7,6 44 4,7 40 3,3 72 3,5 51 1,5 66 2,6 1,2 1,2 LähiTapiola 2020 5,8 6 11,0 12 7,3 12 8,2 32 4,3 27 3,1 19 6,6 1,2 1,1 LähiTapiola 2025 5,7 8 11,1 11 7,3 13 7,7 38 4,2 31 3,6 11 7,3 1,0 1,1 LähiTapiola 2035 11,7 7 8,2 8 8,8 23 4,4 25 3,6 10 7,7 1,1 1,2 LähiTapiola 2045 11,7 8 8,3 7 8,8 22 4,2 32 3,6 12 7,9 1,1 1,1 LähiTapiola Korkomaailma 5,4 11 7,3 47 7,4 11 4,0 65 4,6 21 1,9 53 2,9 1,3 1,9 LähiTapiola Maailma 20 7,7 42 7,0 17 3,5 68 3,7 44 2,5 30 4,6 0,7 1,2 LähiTapiola Maailma 50 5,3 13 9,3 26 7,1 16 4,9 56 3,5 48 3,1 17 6,1 0,8 1,3 LähiTapiola Maailma 80 6,4 3 11,8 6 8,5 6 8,0 35 3,6 47 3,7 5 8,5 0,9 1,2 LähiTapiola Suoja * 3,9 60 3,5 62 2,9 74 2,0 71 1,0 84 1,9 1,4 1,3 Nordea II Takuuturva 100 * 1,5 66 1,9 70 0,3 79 0,3 80 0,4 88 1,7 0,1 0,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,6 63 3,8 58 1,6 77 1,1 78 0,5 87 2,4 0,6 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 4,0 33 8,8 30 4,8 38 10,2 8 4,1 36 3,1 20 8,5 1,2 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 3,1 18 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 4,0 31 7,1 50 5,9 27 7,1 44 4,4 24 1,6 63 3,6 1,9 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 1,6 61 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 4,0 34 8,1 39 5,1 32 8,6 26 4,2 34 2,4 39 6,0 1,4 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 2,4 37 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 1,7 56 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 1,6 60 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 1,6 59 Nordea Säästö 10 6,1 22 5,6 52 3,9 39 1,2 75 2,6 2,0 Nordea Säästö 25 8,3 37 6,5 19 6,6 48 3,6 45 1,7 55 3,7 1,7 1,8 Nordea Säästö 50 4,7 19 9,8 22 6,9 18 7,9 37 3,3 55 2,5 31 6,0 1,3 1,2 Nordea Säästö 75 4,5 25 11,2 9 7,1 15 9,3 13 3,1 60 3,3 13 8,5 1,1 0,9 Nordea Takuuturva 100 * 1,5 65 1,4 71-0,5 80-0,2 81 0,3 89 1,0-0,8 0,3 Nordea Turva 75 * 3,0 62 2,1 69 3,4 70 1,8 72 1,2 79 3,9 0,8 0,6 Nordea Vakaa Tuotto A K 10,3 16 8,6 5 8,9 21 4,5 22 1,4 69 4,9 1,8 1,8 Nordea Vakaa Tuotto I K 9,2 16 4,7 19 1,4 68 4,9 1,8 OP-Horisontti 2015 7,1 49 4,1 56 3,4 69 4,2 30 1,8 54 3,6 0,9 1,4 OP-Horisontti 2025 8,9 28 4,6 43 7,0 45 4,9 17 2,6 27 6,8 1,0 0,9 OP-Horisontti 2035 9,6 24 4,7 41 8,6 25 5,2 12 3,0 22 8,5 1,0 0,8 OP-Horisontti 2045 5,0 33 9,7 11 5,4 7 3,2 16 9,4 1,0 OP-Maltillinen B 3,7 67 2,8 65 1,6 58 3,4 1,0 OP-Taktinen Salkku * 6,6 2 9,9 19 5,9 26 8,7 24 3,4 54 2,1 44 8,0 1,1 0,9 OP-Pääomaturva 2017 * 1,8 64 2,5 66 3,3 71 1,5 76 1,0 83 3,0 1,0 0,3 OP-Rohkea A 4,0 35 7,9 41 3,9 57 7,1 43 4,0 37 3,0 21 7,9 0,9 0,6 OP-Tuottohakuinen B 5,6 51 3,5 52 2,2 41 5,3 1,0 OP-Varovainen A * 2,7 64 3,8 66 2,8 63 1,1 80 2,3 1,6 Parvest Opportunities World 8,6 34 2,7 65 9,0 19 2,0 70 4,3 1 11,8 0,7 0,6 POP Optimi * 10,1 18 6,1 21 9,1 18 5,1 14 2,1 42 6,0 1,5 1,3 POP Vakaa * 4,9 59 4,6 46 4,1 64 3,1 58 0,9 86 2,1 1,9 2,2 SEB 20 B 4,3 29 6,1 55 3,8 59 4,3 62 3,0 61 1,3 74 2,5 1,6 1,9 SEB 50 B 4,8 18 8,3 36 5,3 30 7,5 41 3,8 42 1,9 47 5,0 1,4 1,2 SEB 80 B 4,6 24 9,9 20 6,0 25 9,4 12 4,2 29 2,8 25 7,5 1,2 0,9 SEB Ethical Forum B 5,8 7 6,7 53 5,6 28 7,6 39 5,3 9 1,9 50 3,9 1,9 1,5 SEB Pääomaturva 80 * -1,1 67-1,4 73-2,2 81-0,4 82 6,0-0,4-0,4 Seligson & Co Pharos 5,5 10 9,2 27 6,0 23 5,6 54 2,9 62 2,0 46 4,6 1,2 1,3 SP-Yhdistelmärahasto * 5,3 12 11,0 13 7,2 14 8,1 33 5,6 5 2,6 28 7,7 1,0 1,1 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 5,1 16 12,1 5 8,9 4 10,1 9 4,7 20 2,6 29 7,0 1,4 1,3 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,3 36 6,2 54 4,4 48 4,6 60 2,6 67 1,4 70 3,1 1,4 1,4 Säästöpankki Maailma 4,3 28 8,0 40 5,2 31 7,6 40 3,7 43 2,4 36 6,2 1,2 0,9 Taaleritehdas Allokaatio Kasvu 5,8 49 1,7 73 1,6 62 7,6 0,7 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 4,8 58 2,4 68 1,2 77 5,1 0,9 Taaleritehdas Optimi 7,5 45 4,8 39 5,8 50 2,7 66 2,4 40 8,5 0,7 0,6 Ålandsbanken BRIG 6 A -6,1 82 0,9 79 1,4 71 8,4-0,8 Ålandsbanken Premium 30 5,7 56 2,3 67 6,7 47 2,8 64 1,1 82 3,1 2,1 1,1 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 1,1 81 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,7 % Suomi 13,5 0,6 1 800 03/04 Atrila, Rantala, Siekkinen, Leinonen 50 c 0,3 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 9,3-4,8 1 563 06/99 A. Bergman, J. Sandström 50 c -6,5 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 213,5 1,0 23 002 10/87 A. Bergman, J. Sandström ei minimiä 7,1 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 470,7 3,4 25 644 04/01 Sandström, Bergman 11/08 50 c 21,5 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,4 % Suomi 87,3 7,8 1 738 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 23,8 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,4 % Suomi 18,6 1,7 444 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 2,5 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,6 % Suomi 30,5 2,3 1 267 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 6,9 0,5 % 0,5 % 0,1 % 0,9 % Suomi 1002,6 10,2 62 938 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 67,9 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,3 % Suomi 381,4 3,3 31 050 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 22,4 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,6 % Suomi 102,8 0,0 11 779 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 4,4 0,0 % 1,5 % 0,5 % 1,6 % Suomi 10,4 0,0 4 550 12/00 A. Raappana 06/11 30 d 0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 2,1 % Suomi 24,5 0,0 220 03/06 Danske Capital, Danske Bank Oyj 10/12 500 000-1,8 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % Suomi 165,1 0,6 1 442 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 3,4 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % Suomi 126,7 0,6 2 794 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 3,1 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % Suomi 42,7 0,3 5 646 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 1,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,3 % b 1,6 % Suomi 6,4-0,1 114 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -0,8 0,0 % 0,0 % 0,5 % b 0,9 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 1,2 % Suomi 18,9 0,2 480 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f 0,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,0 % 1,4 % Suomi 14,9 0,1 686 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,6 1,0 % 1,0 % 2,1 % 2,1 % Suomi 46,1 0,2 4 157 07/94 Linnanvuori, Alava, Heikkinen 02/14 35-7,6 0,5 % 0,5 % 1,6 % 1,8 % Suomi 21,4 2,5 1 004 05/01 Koskenkari, Juujärvi 03/14 35 8,1 max. 3,0% 1,0% / 20 EUR 0,0 % i 1,5 % Suomi 18,9 1,1 13 993 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 5,8 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,0 % Suomi 30,1 1,2 6 721 12/05 Pakarinen 01/12 35 7,6 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,4 % Suomi 53,8 2,1 21 178 12/05 Pakarinen 01/12 35 12,2 1,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 21,8 0,6 10 473 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä 2,9 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 120,1 1,4 3 580 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 5,5 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 222,5 2,1 7 966 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 10,6 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 236,8 2,2 13 383 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 10,6 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 78,5 1,2 10 930 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 5,4 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 747,7 12,3 58 404 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 76,2 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 38,4-0,2 231 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 68,2 0,1 378 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 109,1 0,0 388 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,9 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 45,5 0,1 322 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,4 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 11,2 0,0 293 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,8 % 0,5 % a 0,4 % i 1,0 % Suomi 87,4 4,2 1 392 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 18,0 0,8 % 0,5 % a 0,5 % i 0,8 % Suomi 48,5-0,1 8 630 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,5 0,8 % 0,5 % a 0,6 % i 0,9 % Suomi 78,6 0,0 9 565 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,5 0,8 % 0,5 % a 0,7 % i 1,0 % Suomi 66,3-0,1 2 514 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 0,8 % 1,0 % 1,0 % i 1,4 % Suomi 43,2 0,3 1 256 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 15,8-0,4 575 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 05/06 1 osuus -2,9 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 14,8-0,3 706 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 12/06 1 osuus -2,4 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 108,4 3,5 1 788 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 11/99 100 000 14,7 1,0 % 1,0 % 1,6 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 11/99 25 000 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 1153,4 52,4 14 051 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 100 000 242,4 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 25 000 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,4 % Suomi 456,8 19,0 5 503 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 100 000 96,4 1,0 % 1,0 % 1,3 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 25 000 1,0 % 1,0 % 0,8 % Suomi 19,5 9,1 312 04/14 K. Forsström 04/14 5 000 e 19,1 1,0 % 1,0 % 0,8 % Suomi 04/14 K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,7 % Suomi 04/14 K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 271,6 10,2 17 383 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 19,6 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 921,1 19,3 49 900 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 1 osuus 134,4 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 603,6 9,0 50 393 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 1 osuus 45,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 236,2 1,0 18 941 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 1 osuus 6,7 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 37,4-0,8 1 501 12/04 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 12/04 1 osuus -7,1 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 25,9-1,3 1 719 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 02/07 1 osuus e -3,5 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 438,2 6,1 41 004 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 1 osuus 9,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,5 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 27,9 0,0 911 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä -1,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,7 % Suomi 61,6 0,4 1 227 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 1,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,7 % Suomi 42,3 0,3 752 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 1,5 1,0 % 1,0 % 1,4 % i 1,7 % Suomi 3,9 0,1 630 04/10 Pohjola Varainhoito Oy 04/10 ei minimiä e 0,1 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % Suomi 557,5 6,5 64 024 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 43,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,3 % 1,5 % Suomi 68,2 0,8 371 04/01 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 30 000 3,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 51,5-0,8 4 369 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -2,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,9 % Suomi 162,1-0,4 26 361 03/89 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 0,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,6 % Suomi 522,6 1,8 68 911 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 11,4 0,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 469,0 7,7 41 766 06/09 Timo Leskinen 06/09 ei minimiä 50,8 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 126,2 0,0 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 20,3 0,2 4 586 10/05 A. Bergman, J. Sandström 20 0,7 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 55,0 0,9 5 773 10/05 Sandström, Bergman 11/08 20 2,8 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,1 % Suomi 14,1-0,1 277 11/00 T. Rönnholm 09/05 500 f 0,7 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,6 % Suomi 12,1 0,0 492 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f 0,2 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % Suomi 13,2 0,0 458 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % Suomi 39,4 0,0 413 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,7 1,0 % 1,0 % 1,6 % Malta 32,8 11/07 Barclays Capital 11/07 500 0,0 % 0-1% a 0,4 % b 0,6 % Suomi 38,9 0,8 2 857 11/99 P. Rutanen 08/05 10 3,3 1,0 % 1,0 % 0,2 % 2,1 % Suomi 4,7-0,1 509 09/00 Bergman, Sandström 50-0,5 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,3 % Suomi 45,1 0,6 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 5,9 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 71,3 1,1 349 09/12 S. Lang, T. Komulainen 09/12 10 000 2,6 1,0 % 1,0 % a 0,8 % b 0,8 % Suomi 15,0 0,2 78 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 2,6 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 16,8 0,1 106 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-8,2 max 5,0% 0,0 % 1,0 % b 2,1 % Luxemburg 02/12 M. Ohlson 02/12 200 SEK 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 13,9 0,4 1 057 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 1,7 0,0 % 0,0 % 1,3 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 500 SEK h a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Ålandsbanken Premium 50 7,3 46 2,1 68 8,1 34 3,5 50 1,9 51 5,6 1,4 0,9 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 1,9 48 Keskimäärin 8,3 4,9 6,7 3,7 2,2 6,1 1,1 1,1 5,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,3 12,6 13,6 6,6 3,8 9,9 1,3 1,0 Rahastojen lukumäärä 36 67 76 82 82 89 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 8,9 0,1 1 369 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A -0,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 500 SEK h Yhteensä 731,1 205,8 785 337 1 034,6 11 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Optimal 6,7 2 6,1 7 1,7 8 13,6 3 5,5 3 2,1 5 6,1 2,2 0,5 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 6,4 4 8,2 5 6,3 3 10,7 5 4,3 6 1,9 6 7,0 1,5 0,8 Evli Suomi Mix B 6,6 3 7,8 6 4,2 6 8,5 8 2,9 9 1,2 10 6,2 1,3 0,8 OP-Pääomaturva 2015 (95) * 0,2 9-0,4 10-0,2 10 0,0 11 0,4-1,6 SEB European Optimum B 9,0 3 6,5 2 8,9 7 4,1 8 1,7 8 9,3 0,9 0,7 SEB European Optimum BI 5,5 6 9,5 1 6,9 1 9,4 6 4,3 7 1,7 7 9,3 1,0 0,7 SEB Finland Optimum B 7,7 1 8,9 4 5,6 4 14,2 2 7,1 2 2,4 4 8,2 1,7 0,8 Säästöpankki Korko Plus 5,0 8 4,9 5 7,7 9 5,1 4 1,5 9 2,9 2,6 1,6 Ålandsbanken Catamaran A 18,0 1 12,4 1 3,5 1 15,4 1,2 Ålandsbanken Premium 70 5,7 5 9,1 2 2,4 7 13,2 4 4,6 5 2,4 3 8,8 1,5 0,6 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 2,4 2 Keskimäärin 6,4 8,0 4,3 10,4 5,0 1,9 7,4 1,2 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,5 13,4 10,0 17,7 8,0 2,7 12,2 1,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 8 9 10 10 11 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 73,8-0,2 1 724 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 ei minimiä -3,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 109,2 0,1 8 053 05/98 T. Suonpää 05/11 500 d 0,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 19,4-0,1 484 11/95 J. Nyman, J. Pukka 09/07 1 000 f -0,3 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % Suomi 20,2-0,6 1 241 01/10 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -3,0 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 16,4 0,0 371 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,3 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 49,6-0,1 957 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,1 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 226,4 17,5 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 56,5 3,0 % 1,0 % 1,8 % b Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 23,5-0,1 3 398 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A 0,1 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 500 SEK h Yhteensä 538,5 16,5 16 228 48,7 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 5,5 9 6,8 14 5,4 16 4,5 17 1,1 8 2,8 1,8 5,4 Aktia Government Bond+ C/D 5,6 8 6,9 12 5,5 15 4,5 15 1,1 7 2,8 1,8 5,4 Aktia Inflation Bond+ 4,4 18 3,8 26-0,2 29 2,8 24 1,6 2 4,9-0,1 7,7 Aktia Inflation Bond+ C/D 4,6 14 4,0 25 0,1 28 3,0 23 1,6 1 4,9 0,0 7,7 Alfred Berg Obligaatio 4,7 4 5,7 7 7,2 10 6,5 9 5,4 9 0,9 16 3,1 2,0 6,7 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,3 12 7,0 11 6,4 11 5,3 10 1,0 14 3,1 2,0 6,6 Danske Invest Obligaatio K 4,0 10 4,5 16 7,5 5 5,6 14 4,5 16 0,7 27 3,0 1,8 5,0 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,7 14 3,7 23 5,3 20 2,1 25 2,0 28 0,6 28 3,1 0,6 4,5 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,1 8 4,3 19 7,3 8 5,7 12 4,6 14 0,7 26 3,2 1,7 4,7 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,9 5 8,2 1 6,6 8 5,0 12 1,0 11 3,4 1,8 6,3 Evli Valtionobligaatio B 3,9 12 4,2 21 5,2 22 4,2 18 3,5 21 0,7 23 2,1 2,0 5,3 Evli Valtionobligaatio IB 4,5 15 5,6 17 4,6 17 3,7 20 0,8 21 2,1 2,1 5,3 FIM Euro 4,6 6 6,4 1 8,0 2 6,8 5 5,5 7 0,9 18 3,2 2,1 6,2 FIM Real 3,7 15 4,4 17 5,2 21 2,9 21 3,4 22 0,8 22 3,3 0,8 5,4 Handelsbanken Euro-obligaatio 4,6 5 5,5 10 7,3 9 7,2 2 5,8 2 0,9 17 3,2 2,2 5,1 LähiTapiola Pitkäkorko 4,0 11 4,0 22 4,9 23 2,1 24 2,1 27 0,7 24 2,5 0,7 4,9 Nordea Euro Midi Korko 2,6 17 2,1 27 2,8 27 2,5 22 1,4 29 0,2 29 1,0 2,3 1,7 Nordea Euro Obligaatio 4,8 3 5,7 6 7,4 6 6,8 6 5,7 5 1,0 12 3,4 1,9 6,4 Nordea Euro Obligaatio I 6,0 4 7,6 4 7,0 4 5,8 3 1,1 10 3,4 2,0 6,4 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,1 1 6,0 3 7,7 3 7,1 3 5,7 4 1,1 9 3,4 2,0 6,4 Nordea Valtionlaina AAA 5,4 19 2,3 23 2,8 25 0,9 15 3,2 0,6 6,1 OP-Obligaatio 4,0 9 4,3 20 6,4 15 6,5 10 5,6 6 0,8 20 3,2 1,9 6,7 OP-Obligaatio Prima 3,8 13 3,4 24 4,2 24 1,8 26 2,7 26 0,8 19 2,8 0,5 6,1 OP-Obligaatio Tuotto 6,2 16 8,7 1 6,2 1 0,7 25 3,5 2,4 6,0 OP-Reaalikorko 2,3 26 1,1 29 0,2 27 3,7 19 1,5 3 4,1 0,0 8,7 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,7 16 2,3 25 2,0 28 3,5 19 5,0 13 1,3 4 4,1 0,8 SEB Euro Bond B 4,2 7 4,8 13 5,5 18 3,3 20 3,8 18 1,1 6 3,5 0,9 6,7 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,0 2 6,0 2 7,3 7 6,6 7 5,4 8 1,2 5 3,3 1,9 6,5 Säästöpankki Pitkäkorko 5,4 11 6,8 13 5,6 13 5,2 11 1,0 13 3,4 1,6 Keskimäärin 4,1 4,7 5,9 4,6 4,3 1,0 3,2 1,5 5,9 JPM EMU Government Bond Index 4,9 5,4 7,2 6,8 5,5 1,0 3,1 2,1 Rahastojen lukumäärä 17 27 29 29 29 29 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 52,7-0,2 570 10/06 J. Sandström 10/06 50 c 13,4 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 10/06 J. Sandström 10/06 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 43,9-0,2 392 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 50 c -58,2 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Suomi 75,8-0,7 278 09/93 BNP Paribas Investment Partners 07/11 ei minimiä -12,0 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Suomi 22,9 0,0 51 03/06 Danske Capital / T. Suonpää 03/06 250 000-2,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 55,6-0,6 734 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 500 d -5,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 39,8-0,4 492 10/96 T. Suonpää 06/11 500 d -6,1 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 417,2-14,5 541 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 100 000-11,9 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 38,2-1,9 258 03/05 T. Petersen 500 14,0 0,0 % 20 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 204,4-2,6 257 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -11,5 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 98,3-3,0 1 090 09/98 Salmenkivi 10/06 35 3,2 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 39,0-0,6 185 03/04 Juujärvi 12/11 35 0,4 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 81,4 1,1 2 551 03/98 J. Buddgård 09/09 ei minimiä 40,9 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,6 % Suomi 228,1-0,7 2 341 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -26,0 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 58,6-1,8 5 104 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ R. Ohlson 01/00 1 osuus -51,0 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 639,8 13,5 7 998 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 1 osuus 33,9 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 1030,1 27,9 1 254 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 221,7 0,5 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 268,2-0,9 496 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 11/10 10 e -1,9 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 811,2-5,8 9 445 06/94 H. Kojonen 08/08 ei minimiä -157,8 0,0 % 0-0,15% a 0,2 % 0,4 % Suomi 220,2-25,3 852 11/99 H. Kojonen 10/07 700 000-8,5 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 328,3-2,5 6 297 12/10 H. Kojonen 12/10 ei minimiä e 72,3 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 189,6-2,5 391 10/06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 151,3 0,0 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 162,2 2,2 867 11/98 A. Björklund 03/04 500 f 7,2 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 75,4 1,9 3 088 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 16,7 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 72,0 11,2 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 22,9 Yhteensä 5 404,5-6,2 45 532 92,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global Government Bond+ B -3,2 4 3,6 3 3,7 2 6,9-0,5 3,4 Aktia Global Government Bond+ D -3,0 3 3,7 2 3,7 1 6,9-0,5 3,4 Alandsbanken Swedish Bond A (SEK) -1,8 2 1,5 4 1,0 4 7,4-0,3 * 3,5 1 Danske Invest Reaalikorko Maailma 3,5 2-0,3 1 4,2 1 1,3 3 5,6-0,1 Nordea SVE Reaalikorko 3,9 1 7,4 1 1,5 3-5,1 5 0,4 5 0,9 5 7,7-0,7 7,2 Keskimäärin 3,9 7,4 2,9-2,7 2,7 2,1 6,9-0,4 4,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,6 4,3 3,2-0,1 3,0 2,1 4,5-0,1 Rahastojen lukumäärä 1 1 3 5 5 5 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 27,3 2,3 230 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 50 c 3,9 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 1 000 000 5,0 % 0,0 % 0,4 % 2,1 % Luxemburg 12/09 M. Ohlson 12/09 10 000 SEK h 0,5 % 0,5 % 0,7 % Tanska 08/10 T. S. Christensen 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 182,4-1,2 7 138 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 1 osuus -41,4 Yhteensä 209,6 1,1 7 368-37,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 9,3 4 6,1 6 4,5 4 8,4 3 3,1 17 6,5 0,7 6,8 Aktia Emerging Market Bond+ 9,6 3 6,5 5 4,8 2 8,6 2 3,2 16 6,5 0,7 6,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 7,6 10 3,0 15-4,8 19 3,1 22 4,3 8 7,7-0,7 4,4 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 8,0 9 3,4 14-4,4 18 3,3 21 4,3 7 7,7-0,6 4,4 Danske Invest Em Markets Debt * 7,7 1 12,0 1 6,8 3 2,5 9 8,2 4 3,3 15 6,1 0,4 6,4 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 8,2 8 4,4 12 3,5 8 5,5 12 2,7 22 4,6 0,7 5,0 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * -1,0 14 7,3 6 5,5 3 8,2-0,2 5,1 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 4,3 17 2,0 24 4,4 Evli Rupla Korko B 5,2 12-2,0 18-9,6 24-4,7 25 5,8 1 8,4-1,2 0,2 FIM Kehittyvä Korko 8,3 7 4,5 10-4,9 20 3,4 20 2,8 21 5,4-1,0 4,5 Handelsbanken Emerging Markets Bond A -5,1 22 3,6 19 4,2 9 7,8-0,7 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 3,9 13 0,9 12 4,9 14 2,4 23 4,2 0,2 4,6 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 4,6 3 7,2 8 3,5 12 4,6 1,0 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 4,1 5 6,9 9 3,5 13 4,6 0,8 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 11,0 2 7,9 1 5,6 1 10,2 1 4,5 5 6,7 0,8 7,1 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,2 11 4,7 15 1,7 25 3,8 0,3 5,0 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 8,8 6 5,2 9 1,8 10 7,3 7 3,1 18 5,9 0,3 6,4 OP-EMD Local Currency * 2,1 16-7,0 23 4,5 16 4,5 6 9,9-0,7 4,7 OP-EMD Local Currency Short Term * 3,6 13 0,3 17-5,0 21 1,8 24 2,9 20 6,5-0,8 0,6 Parvest Bond Asia ex-japan 8,9 5 6,0 7-3,1 17 3,6 18 3,3 14 6,8-0,5 Parvest Bond Europe Emerging 6,9 11 4,5 11-0,7 13 2,1 23 3,0 19 5,5-0,2 Parvest Bond World Emerging -1,5 15 8,0 5 4,8 4 7,2-0,2 Parvest Bond World Emerging Corporate 5,8 8-2,9 16 5,4 13 5,6 2 7,0-0,4 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 7,0 2 4,1 6 5,7 10 3,5 10 3,8 1,0 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 6,6 4 4,0 7 5,6 11 3,5 11 5,6 0,7 Keskimäärin 7,7 8,3 4,5-0,3 5,2 3,6 6,3 0,0 4,8 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 10,2 15,7 12,6 14,2 7,5 0,7 3,8 3,7 Rahastojen lukumäärä 1 13 18 24 25 25 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 193,0-1,5 835 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 50 c 35,6 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 447,0 25,5 1 560 10/08 J. Siekkinen 10/08 50 c 9,3 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 10/08 J. Siekkinen 10/08 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 1,1 % Suomi 328,6 78,9 2 847 11/00 Danske Capital / ING 10/04 500 d 208,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 80,3 12,4 209 10/07 J. Tanskanen 500 31,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,2 % 1,2 % Suomi 16,4 0,1 283 03/12 J. Tanskanen 500 0,0 0,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 109,5 1,2 85 10/13 E. Artemenkov, D. Silva 10/13 1 000 e 12,3 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 5,6-1,7 52 09/05 E. Artemenkov 1 000-15,0 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 118,1 5,3 778 03/08 Kuisma 03/08 35 16,7 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,2 % Luxemburg 157,5 0,0 04/13 H. Norström 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,5 % 1,2 % Suomi 122,5 10,3 1 100 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 15,0 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 50,0 21,9 66 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 23,1 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 223,6 9,6 3 008 09/04 Nordea Inv. Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 1 osuus 25,7 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 143,0 3,9 619 04/12 JPMorgan Asset Mgmt 04/12 ei minimiä -13,8 0,8 % 0,8 % 0,6 % 1,2 % Suomi 156,4 9,3 1 376 02/05 PIMCO 07/07 ei minimiä 47,0 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,2 % Suomi 478,5 119,5 7 697 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e 324,7 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,2 % Suomi 15,1-17,7 1 044 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -22,8 0,0 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 342,2-7,2 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 88,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 342,2 0,0 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 165,7 0,0 09/13 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 7,0 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 09/10 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 04/11 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä Yhteensä 3 584,0 269,7 21 559 705,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRISTYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 2,8 15 8,7 3 7,2 5 6,1 5 4,5 4 1,0 7 2,3 2,6 4,8 Aktia Corporate Bond+ C/D 9,0 1 7,5 1 6,3 3 4,6 3 1,1 4 2,3 2,7 4,8 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 7,9 8 3,7 27 9,8 1 5,0 1 1,3 1 5,1 1,9 3,5 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,2 8 7,0 13 5,7 18 5,3 11 3,5 17 0,8 23 1,9 2,7 3,8 Danske Invest European Bond 4,0 11 7,8 9 6,9 8 5,4 10 4,4 5 1,0 9 3,1 1,6 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 4,2 9 5,1 21 5,0 22 3,1 26 2,5 28 0,6 33 1,7 1,6 3,7 Danske Invest Kompassi Korko K 3,6 13 5,2 20 3,8 26 2,7 29 3,1 22 0,9 17 1,8 1,4 2,2 eq Euro Investment Grade 1 K 5,1 2 7,7 10 7,3 3 6,3 4 4,9 2 0,9 12 2,7 2,2 4,7 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 6,4 17 6,3 11 4,1 18 3,4 19 0,9 16 2,4 1,6 4,8 eq LCR Korko 1K 1,8 31 0,7 31 3,8 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,3 7 7,6 11 6,2 13 5,7 6 3,9 11 0,7 30 2,3 2,3 4,3 Evli Lyhyt Yrityslaina 2,2 17 3,7 24 2,4 28 3,1 25 1,6 32 0,2 36 0,5 5,7 1,8 Evli Yrityslaina B 5,3 1 8,8 2 7,1 6 7,2 2 4,2 7 0,8 28 1,7 4,0 4,0 FIM Korko Optimaattori * 4,5 22 4,0 25 3,4 24 3,2 21 0,8 21 1,5 2,1 2,2 LähiTapiola Yrityskorko 7,0 14 6,6 10 5,1 15 3,6 16 0,8 20 1,9 2,5 4,2 LähiTapiola Yrityskorko 5,1 14 3,6 15 0,9 19 1,9 2,5 4,2 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,6 5 7,6 12 6,8 9 5,1 13 3,9 13 1,0 8 2,1 2,4 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 0,8 22 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 0,9 18 Nordea Corporate Bond 8,0 7 7,0 7 5,0 16 3,9 14 0,9 15 2,3 2,0 4,6 Nordea Corporate Bond I 4,7 4 8,2 6 7,2 4 5,2 12 4,0 10 0,9 13 2,3 2,1 4,6 Nordea Private Banking Focus Korko A K 5,5 20 3,5 22 2,9 24 0,8 25 2,0 1,6 Nordea Private Banking Focus Korko I K 5,7 17 3,7 19 3,0 23 0,8 24 2,0 1,7 Nordea Säästö Korko 6,3 12 5,4 9 4,4 6 1,1 3 2,3 2,3 5,2 OP-Korkosalkku 2,6 16 2,0 25 0,7 29 1,5 31 1,4 33 0,0 37 0,8 1,6 1,4 OP-Yrityslaina 4,5 6 8,2 5 7,4 2 5,5 8 4,0 9 0,9 11 2,5 2,1 4,9 OP-Yrityslaina Prima 4,5 23 5,6 19 3,0 28 2,7 26 0,9 14 2,4 1,1 4,6 Parvest Bond Euro Corporate 3,8 12 6,9 15 5,8 15 5,6 7 4,2 8 0,8 26 2,3 2,3 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,4 14 6,8 16 5,2 21 3,0 27 2,7 25 0,8 27 2,3 1,2 SEB Corporate Bond ex Financials B 3,6 21 3,4 18 1,0 10 2,3 1,4 5,4 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,7 3 5,9 18 5,8 16 3,5 23 3,3 20 1,0 6 2,5 1,3 4,7 Säästöpankki Korkosalkku * -1,1 26-1,1 30-0,2 32 1,8 30 0,7 29 2,5-0,2 Säästöpankki Yrityslaina * 8,7 4 6,0 14 4,7 17 3,9 12 1,0 5 2,1 2,1 UB Korkosalkku * 4,5 23 2,6 30 2,0 29 0,6 32 1,8 1,4 1,4 Ålandsbanken Euro Bond 4,0 10 5,7 19 4,0 24 3,7 20 2,6 27 0,5 34 1,1 3,1 2,8 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 0,4 35 2,8 Ålandsbanken LCR Ränta 1,2 2 5,1 Keskimäärin 4,0 6,5 5,4 4,5 3,4 0,8 2,2 2,1 3,8 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 7,2 6,5 4,8 3,7 0,9 2,2 2,1 Rahastojen lukumäärä 17 26 30 32 33 37 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Suomi 327,9 0,7 1 373 07/00 J. Rantala 02/06 50 c 12,2 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 J. Rantala 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,3 % 2,0 % Luxemburg 74,5 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä -0,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 965,6-6,3 2 795 10/99 Danske Capital / T.Lundsten 10/03 500 d 459,4 enint. 5% enint. 1% 0,9 % Luxemburg 14,1 07/98 R. Secher 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 34,4 0,2 859 04/03 Danske Capital / T.Lundsten 04/03 500 d -6,0 0,0 % 0,5 % 0,1 % 0,6 % Suomi 514,3-5,8 24 081 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -39,8 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,7 % 0,6 % Suomi 68,8 2,5 329 01/99 J. Tanskanen 500 12,0 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % Suomi 49,2 0,0 88 10/05 eq/vanguard 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 28,6 3,2 56 10/13 T. Petersen 10/13 500 13,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 186,2-0,1 140 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 12,5 0,0 % 20 EUR 0,5 % 0,6 % Suomi 540,9 12,6 1 635 09/97 Silva, Pukka 04/12 5 000 52,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 292,2 22,7 366 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 36,8 0,0 % 0,0 % 0,2 % i 0,6 % Suomi 138,7 1,2 1 986 03/07 Salmenkivi 03/07 35-13,3 0,0 % 0,5 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 318,5 2,8 2 049 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 14,8 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,4 % Luxemburg 8,4 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,6 % Luxemburg 51,4 0,0 22 07/96 M. Nielsen 07/96 50 18,8 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 0,3 386 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e 0,4 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 2379,4 37,2 4 857 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 1 osuus 168,6 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % Suomi 259,4-2,8 1 344 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000 8,1 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Suomi 373,8 2,4 25 436 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e 14,3 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 458,0-23,2 18 737 11/95 T. Leskinen 06/06 ei minimiä -234,6 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 1617,1-39,1 9 054 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 01/10 ei minimiä 362,0 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 160,7-0,7 1 224 12/00 R. Ostonen 01/11 ei minimiä -54,7 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2072,0-0,1 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä 3,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 303,1 0,8 313 10/01 T. Kristiansson 11/02 500-1,7 Enint. 2,0% 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 53,5-2,1 214 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-31,9 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 79,1 1,4 3 587 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10 9,9 0,5 % 0,5 % 0,4 % 2,2 % Suomi 23,9 5,6 11/07 M-P Rautiainen 50 e 8,3 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 85,5 5,2 03/09 I. Härkönen 50 e 9,4 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 23,3 0,1 203 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-0,2 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 214,6 0,7 3 807 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/02 50B/10 000A 16,5 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/02 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 17,1 5,0 11 04/14 S. Zilliacus and J. Toivonen 04/14 100 000 17,0 Yhteensä 11 734,1 24,8 104 952 867,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 27 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRISTYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 6,1 10 5,2 10 2,8 8 4,2 7 1,8 5 3,0 0,9 4,9 Aktia Bond Allocation C/D * 6,6 7 5,6 5 3,2 6 4,4 5 1,8 4 3,0 1,0 4,9 Evli Taktinen Alfa-Korko B 5,6 13 4,6 16 4,6 4 2,9 13 0,6 16 1,1 4,1 2,8 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 6,0 12 4,9 14 5,0 3 3,0 12 0,6 15 1,1 4,4 2,8 Handelsbanken Mega Korkomix 3,9 2 7,2 6 3,7 17-2,6 18 0,3 18 0,2 17 7,4-0,4 1,5 Handelsbanken Yrityskorko 5,2 9-1,1 15 0,4 17-0,1 18 6,7-0,2 1,4 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 7,5 3-0,6 13 5,5 2 3,1 1 7,5-0,1 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 5,5 8 3,9 5 5,4 3 1,2 9 4,7 0,8 Nordea Stratega Korko * 5,1 13-1,2 17 1,6 14 0,8 12 7,9-0,2 4,2 Parvest Bond USA High Yield 5,6 1 11,7 2 8,6 1 1,0 11 4,0 9 2,4 2 6,3 0,1 3,5 Parvest Bond World Inflation-Linked 4,8 14 3,1 18-0,5 12 3,5 10 1,6 8 4,6-0,2 Parvest Convertible Bond World 8,8 5 5,6 6 10,2 1 5,4 4 1,1 10 5,1 1,9 4,0 POP Korkosalkku * 6,1 11 5,2 11 2,8 9 4,2 8 1,8 6 3,0 0,9 4,9 POP Korkosalkku C/D * 6,6 8 5,6 7 3,2 7 4,4 6 1,8 3 3,0 1,0 4,9 SEB Företagsobligationsfond Flexibel Inst 10,0 3 5,2 12-0,9 14 1,4 15 0,7 13 7,6-0,2 3,3 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 9,8 4 4,9 15-1,2 16 1,3 16 0,6 14 7,6-0,2 3,3 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK utd -4,6 19-2,2 19-2,9 19 8,6-0,6 3,3 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 17,1 1 7,6 2 8,2 2 6,0 1 1,7 7 3,0 2,7 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 6,2 9 6,4 4 2,7 10 3,3 11 0,9 11 3,3 0,7 Keskimäärin 4,7 8,0 5,5 1,8 3,1 1,0 5,0 0,9 3,5 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 7,2 6,5 4,8 3,7 0,9 2,2 2,1 Rahastojen lukumäärä 2 14 18 19 19 19 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 34,6 1,4 1 450 03/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 50 c -0,6 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % Suomi 03/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 20 EUR 0,8 % 1,1 % Suomi 166,1-6,2 1 049 04/07 J. Kurppa 1 000 4,7 b 05/13 0,0 % 0,0 % 0,4 % b 0,8 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 507,6 95,5 199 04/00 A. Wiklund 100 000 209,9 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 937,9 110,8 7 628 01/10 C. Sillén 08/13 ei minimiä 217,5 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % Luxemburg 111,9 12,7 1 573 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 88,1 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 1586,4 62,7 75 067 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 162,9 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,5 % Luxemburg 270,7 0,0 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 99,0 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 2125,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 35,9-0,3 1 421 09/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 20 c 2,6 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % Suomi 09/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Suomi 1005,1 8,0 20 493 12/05 T. Kristiansson minimiä 65,1 05/07 ei 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 05/07 T. Kristiansson 05/07 ei minimiä max. 5% 1,0 % a 0,7 % Suomi 04/13 T. Kristiansson 05/07 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2,5 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä 1,0 % enint. 1% 0,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä Yhteensä 883,1 6 284,6 108 880 749,8 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 13,3 4 9,0 1 9,2 3 5,1 2 0,6 13 2,2 4,0 2,7 Danske Invest Global High Income 9,0 8 7,2 6 7,7 10 4,5 8 1,1 4 3,9 1,9 4,1 4 eq High Yield 1 K * 6,6 2 12,9 5 8,3 3 9,1 4 4,9 4 0,9 7 2,4 3,8 4,9 Evli High Yield Yrityslaina B 7,8 1 14,1 2 7,7 5 10,5 1 5,4 1 1,0 5 2,4 4,3 4,2 FIM Euro High Yield * 12,6 6 7,7 4 7,7 9 4,5 10 0,6 12 2,0 3,7 3,3 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,1 15 0,7 10 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,1 16 0,7 11 Nordea 1 - European Cross Credit BP 6,0 12 3,4 14 0,5 17 1,8 3,2 Nordea European Cross Credit Fund BI 6,7 11 3,7 13 0,6 15 1,8 3,6 Nordea Euro Yrityslaina Plus 15,2 1 6,3 8 8,9 6 4,8 6 0,7 9 2,2 4,0 2,6 OP-High Yield 10,7 7 6,7 7 8,5 7 4,5 9 0,6 14 1,9 4,3 3,6 Parvest Bond Euro High Yield 4,7 7 0,5 16 2,7 Parvest Convertible Bond Europe 4,2 3 8,4 9 5,5 9 10,0 2 4,9 5 1,4 1 5,6 1,7 3,1 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 4,7 11 9,1 5 5,0 3 1,2 3 4,4 2,0 2,7 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 8,5 2 5,0 13 4,4 12 1,3 2 2,2 2,1 Ålandsbanken Euro High Yield 13,4 3 4,8 10 7,7 8 4,5 11 0,9 6 2,4 3,1 3,2 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 0,8 8 3,2 Keskimäärin 5,7 12,2 6,9 8,2 4,4 0,8 2,7 3,2 3,3 Merrill Lynch Euro High Yield Index 9,1 16,5 10,4 10,6 5,5 0,7 2,1 4,8 Rahastojen lukumäärä 4 9 11 13 16 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 285,4 0,7 1 933 12/05 Danske Capital / T.Lundsten 12/05 500 d -111,0 enint. 5% enint. 1% 0,9 % Luxemburg 107,2 02/01 B. Lystbaek 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,9 % 0,9 % Suomi 82,6-8,6 462 03/01 T. Petersen 500-3,1 0,0 % 1%/20 1,0 % 1,0 % Suomi 718,6 5,9 1 514 03/01 M. Lundström, D. Silva 03/01 1 000 f -32,9 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,1 % Suomi 59,6-1,2 1 319 03/07 Juujärvi 12/11 35-8,9 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 173,9-0,2 704 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 72,7 0,0 % 0,5 % 0,7 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 361,4-3,2 1 892 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 5,4 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 185,5-1,3 1 803 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Woznica 05/05 1 osuus -2,1 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 667,6-81,8 9 109 10/04 T. Kokkarinen 12/12 ei minimiä e -72,0 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 927,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 693,9-0,2 05/98 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 244,6 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,0 2,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 05/11 K. Blaabjerg, S.J Jensen 05/11 ei minimiä 1%/1 1%/1 1,0 % 1,0 % Suomi 94,4-0,5 1 672 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 1,2 0,0 % 0,0 % 1,0 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 500 SEK h Yhteensä 4 602,0-90,3 20 408-149,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 0,8 13 2,3 Aktia Global High Yield Bond+ B * 0,8 16 2,3 Alfred Berg Høyrente C 0,4 17 6,2 1 2,0 3 8,4 0,0 Danske Invest High Yield * 11,9 3 6,6 8 6,2 10 4,4 12 0,9 11 2,8 2,1 2,8 FIM Top Yield C * 1,8 16 3,9 15 2,0 4 3,6 0,4 3,3 LähiTapiola High Yield * 5,7 3 11,5 4 7,0 5 4,8 12 3,5 18 0,7 17 2,1 2,2 LähiTapiola Korko 100 * 2,6 15 3,5 17 0,8 14 2,6 0,9 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 3,0 14 5,4 6 1,8 6 7,0 0,4 Nordea1-International High Yield Bond HBI 8,0 1 5,5 3 0,1 21 5,0 1,5 Nordea1-International High Yield Bond HB 7,6 2 5,3 7 0,0 22 4,9 1,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP -1,1 19 1,9 20 1,9 5 7,2-0,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 3,5 13 2,0 19 0,2 20 2,6 1,2 Nordea Yrityslaina Plus * 7,5 1 13,4 2 7,9 1 6,5 8 5,4 5 1,0 10 3,5 1,8 2,8 Parvest Bond Best Selection World Emerging 4,0 5 7,0 8-0,1 10-1,8 20 4,9 9 2,8 1 5,5-0,4 4,5 Parvest Bond World Corporate 8,3 7 7,5 3 0,1 18 4,7 10 2,7 2 6,2 0,0 6,0 Parvest Bond World High Yield 5,5 4 10,7 6 6,7 7 6,9 6 4,4 11 0,8 12 2,9 2,3 SEB Global High Yield B 6,6 2 11,2 5 7,6 2 6,7 7 4,2 13 0,8 15 3,4 1,9 3,3 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 7,0 4 7,5 3 5,6 2 1,2 9 3,3 2,2 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R 16,7 1 6,8 6 7,1 4 5,4 4 1,2 8 2,9 2,3 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR RD 6,1 9 7,0 5 5,3 8 1,2 7 6,6 1,0 Säästöpankki High Yield B * 6,3 9 4,2 14 0,6 18 2,9 2,1 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 6,2 11 3,5 16 0,5 19 2,5 2,4 2,8 Keskimäärin 5,8 11,3 6,3 4,5 4,5 1,1 4,3 1,3 3,3 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 8,4 14,7 8,7 8,0 5,5 1,2 2,7 2,9 Rahastojen lukumäärä 5 8 10 20 20 22 0,5 % 0,5 % 0,4 % Suomi 26,2-10,8 133 12/13ntala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 1 000 000 1,7 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 12/13ntala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 50 0,0 % 0,0 % 0,8 % Norja 576,1 4,4 01/13 Arne W. Eidshagen 150 EUR 4,4 b 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 1,1 % Suomi 138,9 1,2 2 784 06/05 Danske Capital / BlackRock 06/05 500 d 3,8 0,0 % 0,5 % 0,4 % b 0,5 % Suomi 42,1 3,7 685 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-3,0 0,8 % 1,0 % a 0,8 % i 1,1 % Suomi 219,0-11,8 2 403 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,4 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,6 % Suomi 96,3 24,5 489 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 23,0 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 7,1-2,5 1 194 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 7,9 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,9 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 25,3 0,6 273 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 3,1 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 777,2 28,2 5 727 01/03ordea Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 1 osuus 78,2 Inv. 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 212,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 minimiä 0,0 ei 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 75,1 0,0 04/08 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -3,9 1,1 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 259,5-4,3 05/13 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -6,6 05/13 1,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 211,3-4,0 1 824 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-8,8 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 01/10 S. Højholt Jensen 02/10 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 1546,5 11/05 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % 1,5 % Luxemburg 04/11 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,6 % 1,0 % Suomi 13,5 2,9 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 5,3 1,0 % 1,0 % 0,6 % b 0,6 % Suomi 29,0 1,9 131 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 12,0 Yhteensä 4 255,4 33,8 15 643 121,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Nordea Lyhyt Korko 0,5 2 0,5 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 1 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,6 1 0,5 1 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,0 2 0,1 0,1 Keskimäärin 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 129,8 1,5 770 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -28,9 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 331,4-34,0 2 577 03/09 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä -60,7 Yhteensä 461,3-32,5 3 347-89,6 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Alfred Berg Korko 0,5 9 0,2 10 0,1 10 0,1 10 0,0 8 0,0 8 0,0 0,3 Danske Invest Rahamarkkina K 0,6 8 0,5 7 0,1 8 0,1 8 0,0 11 0,0 12 0,1 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 1,0 4 0,9 2 0,3 5 0,2 5 0,1 6 0,0 7 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,8 7 0,7 6 0,3 3 0,2 4 0,1 5 0,0 6 0,0 0,2 Nordea Korko 0,8 6 0,7 5 0,1 9 0,1 9 0,0 10 0,0 10 0,1 0,2 OP-Dollari B -5,3 12-0,4 11 1,1 1 1,6 1 6,3 0,4 OP-Euro 2,6 2 1,0 1 0,3 2 0,2 2 0,1 3 0,1 3 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,3 10 0,3 9 0,1 7 0,1 6 0,1 7 0,0 11 0,0 SEB Money Manager B 1,4 3 0,8 3 0,1 6 0,1 7 0,0 9 0,0 9 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,9 5 0,8 4 0,3 4 0,2 3 0,1 4 0,0 5 0,0 0,2 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,1 1 0,6 1 0,3 2 0,1 2 0,0 0,2 Ålandsbanken Money Market SEK A 4,1 1 0,4 8-4,9 11-1,6 12-2,3 12 0,0 4 7,3 Keskimäärin 1,3 0,6-0,6 0,0 0,0 0,2 1,2 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,8 0,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 10 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 52,2-24,5 583 03/01 Alfred Berg Omaisuudenhoito 04/13 ei minimiä -19,5 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 27,8 0,2 764 01/02 A-C. Kilpi 02/10 500-41,4 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 31,1 1,0 498 07/00 T. Petersen 500-25,6 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % Suomi 55,3-2,2 1 155 11/97 J. Nisula 10/12 35-7,6 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 1042,5 20,3 16 302 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 45,7 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 32,9 0,5 356 03/12 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä e -0,1 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 739,4-159,4 38 356 04/96 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä -197,4 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Investment Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,4 % 0,4 % Suomi 212,1-3,7 1 041 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -86,7 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 238,0-1,6 4 220 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-8,2 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 247,6 7,5 262 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 97,8 1,0 % 1,0 % 0,9 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 2 678,8-162,1 63 537-243,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

30 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ -5,3 26 0,3 20 3,2 2 2,4 2 5,5 0,5 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D -4,9 24 0,5 17 3,3 1 2,4 1 5,5 0,5 Aktia Likvida+ 2,4 15 1,7 10 1,1 13 0,7 11 0,3 14 0,1 17 0,2 0,6 Aktia Likvida+ D 2,6 13 1,9 7 1,3 9 0,8 7 0,4 9 0,1 10 0,2 0,6 Danske Invest Korko K 3,1 9 1,8 8 1,3 10 0,8 9 0,4 10 0,1 11 0,2 0,7 Danske Invest Yhteisökorko K 3,3 8 2,1 5 1,4 7 0,8 6 0,4 7 0,2 8 0,2 0,7 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 3,8 6 3,2 2 2,2 3 1,3 3 0,7 4 0,3 4 0,4 1,3 eq Vaihtuva Korko 1 K 3,9 5 1,7 12 2,9 2 1,8 2 0,7 5 0,1 13 0,4 0,1 Evli Likvidi B 2,2 16 1,5 13 1,0 15 0,6 15 0,3 13 0,1 15 0,1 0,3 Handelsbanken Euro Liquidity 0,4 21 0,3 22-0,2 22-0,1 24-0,1 24 0,0 25 0,2 0,3 Handelsbanken Eurokorko 1,4 18 0,7 20 0,0 21 0,0 23 0,0 23 0,0 23 0,2 0,3 Handelsbanken Eurokorko I 1,7 17 1,0 17 0,3 19 0,1 21 0,1 21 0,1 20 0,2 0,3 LähiTapiola Kassakorko 0,9 19 0,8 19 0,1 20 0,1 22 0,0 22 0,0 24 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 2,8 11 2,1 6 1,5 6 0,8 8 0,4 12 0,1 9 0,3 0,7 Nordea Korkotuotto 5,9 1 5,2 1 5,4 1 2,9 1 1,1 3 0,4 3 1,5 0,7 Nordea SEK Instituutiokorko K 5,1 2 1,3 16-4,2 23-1,4 25-2,2 25-0,2 27 6,6 0,5 OP-Korkotuotto II 4,1 3 2,9 3 1,8 4 0,9 4 0,4 8 0,1 12 0,3 0,7 OP-Korkotuotto 2,6 4 1,6 5 0,7 10 0,3 15 0,1 16 0,3 0,7 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,6 20 0,5 21 0,4 17 0,6 14 0,2 18 0,1 18 0,4 1,0 SEB Likviditetsfond 3,9 4 0,1 24-5,0 25-1,7 26-2,4 26-0,1 26 7,3 0,2 SEB Money Manager Plus B 2,6 12 1,4 15 1,0 14 0,5 16 0,3 17 0,2 7 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 2,9 10 1,7 9 1,3 11 0,7 12 0,4 11 0,2 6 0,2 0,2 SEB Short Bond Fund EUR 0,1 22 0,2 23 0,4 18 0,3 18 0,1 20 0,1 21 0,2 Säästöpankki Kassa 1,0 18 0,5 16 0,3 19 0,2 19 0,0 22 0,0 Säästöpankki Lyhytkorko 2,4 14 1,5 14 1,4 8 0,9 5 0,5 6 0,2 5 0,3 Ålandsbanken Cash Manager 3,5 7 1,7 11 1,2 12 0,6 13 0,3 16 0,1 14 0,2 0,2 Ålandsbanken Cash Manager sek (s) 0,1 19 0,2 Keskimäärin 2,7 1,6 0,3 0,5 0,4 0,3 1,2 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,8 0,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 22 24 26 26 26 27 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 39,6 3,1 354 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 50 c 0,7 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 325,1 39,5 5 387 01/96 M. Westerlund 10/98 50 c 26,6 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/98 300 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 555,7-65,6 29 041 09/97 Danske Capital / A.Kilpi 04/98 500-182,3 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 889,2-68,3 4 345 06/96 Danske Capital / R.Louhento 01/00 100 000-574,2 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 139,4-10,3 201 02/06 Danske Capital / R.Louhento 02/06 100 000 4,6 0,0 % 20 EUR 0,4 % 0,0 % Suomi 112,1 4,6 175 04/03 J. Tanskanen 500 26,1 0,0 % 20 EUR 0,3 % 0,3 % Suomi 748,8-8,2 936 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 6,2 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Luxemburg 2,8-0,1 08/08 C. Sillén 02/11 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 101,4 9,9 1 519 03/98 E. Gunnarsson ei minimiä 10,9 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 09/05 E. Gunnarsson 100 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 51,7-6,8 1 678 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-30,2 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 207,7-1,3 4 661 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -23,9 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 260,2-0,2 14 262 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-54,7 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 2394,3 19,7 1 768 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 osuus 70,1 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 1364,0-24,0 11 360 09/02 T. Jokisaari, R. Ostonen 07/12 1 000 000 46,0 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/11 T. Jokisaari, R. Ostonen 07/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,6 % Luxemburg 240,7 0,0 10/07 BNP Baribas Investment Partners 10/07 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 302,8-73,2 15 832 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä -28,9 0,0 % 40 EUR 0,5 % 0,5 % Suomi 235,0 24,3 828 01/08 P. Sandström 01/08 500 43,8 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 40 EUR 0,5 % Luxemburg 57,8 0,0 1 242 07/89 J. Schenling 12/04 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Suomi 35,5-0,8 04/11 I. Härkönen 100 000-15,4 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 80,5-4,8 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -1,9 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 132,5 5,9 1 921 12/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/04 50B/10 000A 4,8 0,0 % 0,0 % 0,5 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/04 500 SEK h Yhteensä 8 276,6-156,8 95 510-673,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

32 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 168,22 3,9 % 8 0,0 % 49,0 313 880 52,2 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 144,54 0,2 % 19 0,0 % 11,7 4 269 32,9 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 412,82 0,5 % 17-0,1 % -29,1 5 132-63,6 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 485,15 13,0 % 3-0,7 % -59,5 338 580-92,8 eq Rahastoyhtiö Oy 1 379,16 1,7 % 9 0,2 % 29,8 9 740 206,8 Evli-Rahastoyhtiö Oy 4 214,09 5,2 % 6-0,2 % 26,0 16 124 44,9 FIM Varainhoito Oy 4 677,04 5,8 % 5 3,9 % 16,2 169 104 45,4 Fondita Rahastoyhtiö Oy 769,96 1,0 % 12-0,1 % -10,0 2 213-47,5 Fourton Oy 673,83 0,8 % 15 0,0 % -2,8 873-10,6 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 4 677,37 5,8 % 4 0,4 % 250,9 248 459 533,2 Nordea Funds Oy 26 241,94 32,5 % 1 0,4 % 434,0 1 111 853 1259,9 OP-Rahastoyhtiö Oy 15 692,58 19,4 % 2 0,3 % 277,4 651 366 854,8 PYN Rahastoyhtiö Oy 270,86 0,3 % 18 0,0 % 3,9 2 209 32,8 Quorum Rahastoyhtiö Oy 19,05 0,0 % 20 0,0 % 0,4 113 4,9 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 258,98 4,0 % 7-0,4 % -39,8 75 952-101,7 Seligson & Co 1 336,56 1,7 % 10-0,1 % 10,5 80 251-18,1 Sp-Rahastoyhtiö Oy 1 070,50 1,3 % 11 0,1 % 39,5 111 909 96,3 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 762,53 0,9 % 13 0,1 % 17,6 2 565 109,8 LähiTapiola Varainhoito Oy 59,2 UB Rahastoyhtiö Oy 425,99 0,5 % 16 0,0 % 5,8 2 271 27,2 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 724,15 0,9 % 14 0,0 % 30,4 25 388 100,6 YHTEENSÄ 80 405,33 99,6 % 1 061,99 3 172 251 3126,5 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5/2014 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 603,93 5,7 % -19,5 238 311 39-334,5 Osake Pohjoismaat 3 842,93 4,8 % 165,4 200 176 25 227,6 Osake Eurooppa 5 517,62 6,8 % 49,0 196 790 40-58,3 Osake Pohjois-Amerikka 3 595,82 4,5 % 229,7 107 300 17 671,8 Osake Japani 501,50 0,6 % -10,3 36 433 6 20,6 Osake Tyynenmeren alue 265,56 0,3 % -4,5 27 694 4-5,3 Osake Kehittyvät Markkinat 5 541,08 6,9 % 192,6 488 112 64-14,5 Osake Maailma 5 654,96 7,0 % 69,1 399 487 33 191,0 Osake Sektorit 1 036,36 1,3 % -1,7 32 160 25 92,6 OSAKE YHTEENSÄ 30 559,76 37,8 % 670,0 1 726 463 253 791,1 Yhdistelmärahastot Eurooppa 538,53 0,7 % 16,5 35 205 8 48,7 Yhdistelmärahastot Maailma 11 676,65 14,5 % 208,8 858 073 83 1 019,8 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 12 215,18 15,1 % 225,3 893 278 91 1 068,4 Valtioriski EUR 5 253,21 6,5 % -6,2 47 738 24 92,0 Luokitellut yrityslainat EUR 9 228,86 11,4 % 23,3 112 404 29 845,0 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 267,53 2,8 % -86,9 18 516 8-155,9 Valtioriski Glob. 209,63 0,3 % 1,1 7 598 2-37,5 Luokittellut yrityslainat Glob. 4 273,64 5,3 % 271,9 110 180 7 662,2 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 1 553,51 1,9 % 35,6 14 781 9 116,5 Kehittyvät markkinat 2 437,83 3,0 % 255,0 23 890 14 674,9 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 25 224,21 31,2 % 493,7 335 107 93 2 197,2 Käteisrahastot 461,27 0,6 % -32,5 3 347 2-89,6 Rahamarkkina 2 678,84 3,3 % -162,1 63 537 10-243,0 Muu lyhyt korko 7 975,32 9,9 % -156,7 102 903 18-671,7 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 11 115,43 13,8 % -351,3 169 787 30-1 004,4 Hedge-rahastot 1 065,46 1,3 % 14,6 37 699 13-46,6 Muut vaihtoehtoiset rahastot 574,01 0,7 % 11,1 14 852 12 119,1 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 639,47 2,0 % 25,7 52 551 25 72,6 YHTEENSÄ 80 754,04 100,0 % 1 063,4 3 177 186 492 3 124,9 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 3000 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000-2500

34 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Front Suomi A1 7,1 2 1,6 2 ODIN Finland 10,9 1 14,8 1 5,8 1 26,4 1 7,3 1 3,1 1 14,3 1,8 0,7 Keskimäärin 10,9 14,8 5,8 26,4 7,2 2,4 14,3 1,8 0,7 OMX Helsinki CAP GI 10,4 14,5 7,6 28,4 9,0 3,9 13,8 2,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 2 2 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % Suomi 3,2 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,3 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 236,2-1,4 9 580 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -16,7 Yhteensä 239,4-1,4 9 580-17,1 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 11,6 4 13,9 4 2,3 7-1,9 11-1,8 11 15,1-0,1 0,5 Carnegie Nordic Markets 7,5 7 12,4 7 5,0 4 8,2 9 0,8 9 15,2 0,5 0,5 Delphi Nordic 14,5 1 22,5 2 14,1 2 34,2 1 16,7 1 7,1 1 16,1 2,1 1,0 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 21,5 3 17,8 1 31,2 2 16,2 2 6,0 2 13,6 2,3 1,0 Head Nordic Select Dividend A1 23,5 4 13,3 3 2,7 6 14,8 1,6 Head Nordic Select Dividend A2 23,7 3 13,2 4 2,7 8 14,7 1,6 Holberg Norden 12,9 3 13,2 5 4,0 6 22,9 5 10,9 5 2,7 7 14,2 1,6 0,6 ODIN Norden 9,7 5 12,7 6 4,0 5 11,6 8 7,1 8 3,5 5 13,8 0,8 0,6 ODIN Norge 9,4 6 10,0 8-1,8 9 7,3 10 8,4 7 4,5 4 13,8 0,5 0,5 ODIN Sverige 13,3 2 23,0 1 14,0 3 22,1 6 9,1 6 4,8 3 14,1 1,6 1,1 WIP Hakkapeliitat A1 0,6 8 13,4 7 0,4 10 1,4 9 13,2 1,0 Keskimäärin 11,3 16,1 6,7 17,9 8,6 3,9 14,4 1,2 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 9,6 16,1 9,6 19,1 10,5 2,9 14,3 1,3 0,7 Rahastojen lukumäärä 7 8 9 11 11 9 1,0 % 1,0 % 1,2 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Norja 215,8 03/91 Ø. Fjell 12/07 1 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 29,2 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 20,3 0,9 110 09/12 J. Linden 09/12 5 000 2,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 09/12 J. Linden 09/12 5 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Norja 174,0 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 969,7-4,7 68 814 06/90 T. Haugen 01/11 500 e -28,3 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 604,3-2,2 48 320 06/92 C.E Sando 09/11 500 e -20,8 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 555,0-5,2 7 338 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -24,8 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 15,5-0,1 86 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-4,5 Yhteensä 2 690,3-11,2 124 668-75,5 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7,9 13 14,8 35 14,0 7 20,6 28 6,0 59 2,1 55 14,6 1,4 0,7 Allianz Europe Equity Growth IT 11,9 2 20,5 3 12,7 21 10,5 71 6,8 51 2,7 37 11,0 0,9 1,2 Allianz Europe Equity Growth AT 11,1 3 19,5 6 11,7 31 9,5 73 6,3 58 2,6 42 11,0 0,8 1,2 Allianz Europe Small Cap Equity IT 13,2 1 18,2 12 11,2 36 20,8 26 5,8 62 1,7 67 12,8 1,6 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 17,1 19 10,1 49 19,6 34 5,3 67 1,6 70 12,8 1,5 0,9 Amundi Funds EQ EUR Min. Variance IE (C) 13,6 65 7,5 37 2,7 36 9,7 1,4 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 14,6 38 4,8 71 13,2 68 3,4 76 3,4 8 8,0 1,6 1,0 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 10,3 67 6,7 68 11,0 70 5,8 63 3,7 5 11,0 1,0 0,9 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 9,6 72 5,2 70 3,6 7 11,0 0,8 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 8,0 72 4,3 72 8,4 76 5,3 69 3,0 20 11,2 0,7 0,5 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 4,2 73 8,9 74 3,2 77 2,8 32 12,9 0,7 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 5,8 23 12,5 58 9,2 61 16,6 51 8,5 22 2,6 43 11,7 1,4 0,7 Candriam Sustainable Europe EUR I R 3,0 17 Candriam Sustainable Europe EUR C R 3,4 31 10,4 66 6,0 69 8,9 75 4,5 73 2,9 22 11,9 0,7 0,6 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 7,8 77 5,9 61 3,3 10 11,9 0,6 Carnegie Eurooppa Osake 5,0 25 9,8 69 2,1 74 1,2 79-1,9 79 13,5 0,1 0,5 Delphi Europe 10,3 6 15,9 25 8,7 64 24,4 11 10,3 6 3,8 4 14,8 1,6 0,8 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 15,5 28 11,3 35 13,7 64 5,9 60 2,8 28 11,8 1,1 0,9 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 15,2 31 11,0 38 13,3 67 5,7 64 2,8 31 11,8 1,1 0,9 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 14,3 41 11,6 32 17,1 48 6,5 53 2,8 27 13,3 1,3 0,7 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 9,7 70 8,5 65 21,0 23 8,1 31 3,0 19 14,9 1,4 0,4 FF - European Aggressive Fund Y-EUR-ACC 14,4 40 10,1 50 17,1 49 8,5 21 2,9 23 12,4 1,4 0,7 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 16,9 20 12,1 27 11,4 69 5,0 71 2,2 54 11,0 1,0 1,0 FF - European Fund Y-EUR-ACC 14,1 45 10,5 44 16,7 50 7,3 43 2,6 45 11,5 1,4 0,8 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 12,8 56 9,2 60 14,6 60 7,4 40 3,3 12 11,2 1,3 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 13,6 49 13,2 13 14,7 59 7,6 36 3,3 9 11,0 1,3 0,8 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 18,5 10 10,4 46 21,3 21 5,7 65 1,8 64 10,3 2,0 1,3 FF - France Fund Y-EUR-ACC 13,4 52 10,4 45 20,3 31 9,9 7 2,3 50 13,1 1,5 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 18,4 11 13,3 12 20,0 33 5,4 66 3,2 14 14,6 1,4 0,9 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 13,9 48 15,8 1 40,4 1 15,0 2 1,4 75 14,1 2,8 0,7 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 14,6 37 11,8 30 17,6 44 6,8 50 2,9 24 13,3 1,3 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 14,0 46 13,6 9 15,0 58 7,7 35 3,3 11 11,1 1,3 0,8 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 12,2 60 12,0 28 35,9 3 16,2 1 0,4 79 16,4 2,2 0,5 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 16,6 22 12,5 25 21,4 20 9,7 10 1,6 69 11,1 1,9 1,0 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 15,3 30 12,9 18 13,5 66 3,7 75 2,3 51 13,9 1,0 0,8 Henderson Gartmore Pan European I 14,8 3 21,0 22 9,8 8 2,1 57 12,4 1,7 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 24,0 1 13,2 16 31,7 4 10,9 5 1,8 63 12,9 2,4 1,2 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 12,3 59 10,4 47 15,1 57 6,4 57 0,8 78 5,1 2,9 1,0 Henderson Horizon Pan European Equity I2 14,9 33 12,6 24 17,7 43 6,5 55 3,1 15 12,1 1,4 0,9 Invesco European Growth Equity A 15,4 29 11,5 33 13,9 62 7,2 44 3,2 13 10,5 1,3 1,1 Invesco Pan European Equity A Acc 8,4 11 17,6 16 13,2 15 23,2 13 6,5 54 2,8 26 13,9 1,7 1,0 Invesco Pan European Structured Equity A 10,3 7 16,5 24 13,4 11 18,1 40 9,7 9 3,6 6 12,3 1,4 1,1 JPM Euroland Dynamic A (acc)-eur 29,8 6 8,8 16 1,9 61 15,2 1,9 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3,9 28 10,5 65 7,4 67 22,1 16 8,6 19 2,7 34 13,9 1,6 0,5 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 11,5 62 8,3 66 22,0 17 8,6 20 2,7 38 13,9 1,6 0,5 JPM Euroland Focus A (acc)-eur 24,6 10 8,4 26 2,7 35 13,8 1,8 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 4,2 27 13,1 53 10,0 51 18,0 41 8,6 17 2,0 58 11,9 1,5 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 14,2 42 10,6 42 18,0 42 8,6 18 2,1 56 11,9 1,5 0,8 JPM Europe Focus A (acc) - EUR 17,5 17 14,1 6 26,0 9 9,5 11 2,2 53 14,2 1,8 1,0 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 6,3 21 14,1 44 10,7 39 18,8 38 7,3 41 2,6 44 12,6 1,5 0,8 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 14,1 43 10,7 41 19,2 36 7,5 38 2,6 40 13,4 1,4 0,7 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 9,2 9 18,6 9 12,7 20 27,5 7 8,4 24 1,5 72 14,7 1,9 1,0 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 19,0 7 13,0 17 27,5 8 8,4 25 1,5 73 14,7 1,9 1,0 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 14,7 36 11,4 34 19,2 37 9,1 14 2,4 48 11,1 1,7 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,9 14 17,6 15 12,6 23 22,9 15 9,3 12 2,8 30 13,0 1,7 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 17,8 14 12,7 22 22,9 14 9,3 13 2,8 29 13,0 1,7 1,0 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 3,4 30 10,6 64 8,9 63 21,0 24 7,8 32 1,9 60 12,3 1,7 0,5 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 11,8 61 9,7 54 21,0 25 7,8 33 1,8 65 12,3 1,7 0,6 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 68,6 12/00 35 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,9 % b 1,0 % Luxemburg 177,5 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 8,9 0,2 168 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 1,5 0,0 % 0,0 % 0,8 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Norja 243,7 03/99 E.K. Furnes 03/99 1 000 NOK h 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 142,1 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 235,0 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 25,7 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 22,7 10/07 F. Morgado 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 146,2 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 20,8 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 195,8 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 12,9 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 86,7 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 82,7 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 47,7 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 387,1 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 73,0 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 32,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 445,1 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 17,5 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 3,6 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 126,2 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 509,9 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 95,0 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 1772,2 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 69,1 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 82,9 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 3,2 09/11 Vermeulen, Lastra 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 177,3 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 70,9 03/06 Vermeulen, Lastra 03/06 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 65,7 08/97 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 12/07 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 183,0 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 33,0 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 121,5 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 895,9 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

36 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Germany Equity A (dist) - EUR 8,6 10 14,4 39 9,8 53 17,5 45 6,4 56 3,8 2 14,5 1,2 0,7 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 15,2 32 10,6 43 17,4 46 3,8 74 3,8 3 14,8 1,2 0,7 Jupiter European Growth I Eur Acc 19,5 5 13,2 14 15,1 56 8,2 29 2,3 52 11,5 1,3 1,2 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 10,4 5 15,6 27 12,1 26 16,3 52 7,3 42 2,5 47 12,8 1,3 0,9 ODIN Europa 7,8 15 16,5 23 9,4 57 13,9 63 5,3 68 2,6 41 12,8 1,1 0,8 Pictet-Euroland Index-P EUR 10,8 63 9,0 62 19,5 35 7,4 39 2,6 39 13,8 1,4 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 6,4 20 13,4 51 10,1 48 15,8 53 7,8 34 2,7 33 11,8 1,3 0,7 Pictet-European Equity Selection-P EUR 4,2 26 9,9 68 5,3 70 3,3 78 0,3 78 1,3 76 12,1 0,3 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 5,1 24 12,9 55 9,2 59 15,2 55 8,3 27 3,0 18 11,1 1,3 0,8 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 10,6 4 18,6 8 12,7 19 21,7 18 8,2 30 1,8 66 13,0 1,7 1,0 Schroder ISF EURO Equity 7,2 17 12,6 57 11,1 37 20,5 30 7,1 46 3,0 16 12,7 1,6 0,6 Schroder ISF European Defensive -0,3 32-1,2 73-2,0 75-0,3 Schroder ISF European Equity Alpha 6,8 19 12,9 54 9,6 55 20,5 29 6,6 52 2,3 49 10,6 1,9 0,8 Schroder ISF European Equity Yield 6,0 22 14,9 34 13,9 8 21,6 19 9,0 15 4,1 1 10,6 2,0 0,9 Schroder ISF European Large Cap 6,8 18 14,0 47 9,5 56 15,3 54 4,6 72 1,7 68 12,5 1,2 0,8 Schroder ISF European Smaller Companies 10,3 8 19,6 4 14,4 4 31,6 5 11,6 4 2,5 46 12,8 2,4 1,2 Schroder ISF Italian Equity 3,7 29 9,7 71 9,9 52 36,1 2 13,6 3 0,8 77 14,9 2,4 0,5 Schroder ISF Swiss Equity 8,4 12 17,1 18 10,7 40 17,3 47 8,5 23 1,6 71 9,8 1,7 1,2 Schroder ISF UK Equity 7,7 16 18,2 13 13,6 10 18,2 39 6,9 48 2,9 25 12,4 1,4 1,1 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 16,8 21 14,1 5 20,7 27 7,0 47 2,0 59 12,0 1,7 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 21,0 2 15,2 2 24,2 12 8,2 28 1,9 62 11,4 2,1 1,4 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 13,5 50 9,3 58 14,3 61 6,9 49 2,9 21 11,8 1,2 0,8 UBAM - Europe Equity I CAP 15,6 26 11,9 29 20,1 32 7,1 45 1,5 74 13,1 1,5 0,9 Keskimäärin 7,2 14,7 10,7 18,6 7,4 2,5 12,4 1,5 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,5 13,4 10,0 17,7 8,0 2,7 12,2 1,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 32 73 75 79 79 79 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 147,6 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 1,9 % enint. 5,0% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 04/07 A. Darwall 04/07 000 000 311,2 10 h enint. 5,0% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 93,1 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 527,9-7,3 28 827 11/04 A. Morris 11/04 500 e 1,5 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 841,8 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,3 % Luxemburg 1470,4 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 198,0 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,8 % Luxemburg 49,0 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 348,0 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/99 Struct. Investments Team 09/01 1 000 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 R. Bateman 06/08 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 11 114,9-7,1 28 995 40,0 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Quant Equities USA I R USD 5,7 8 19,1 6 15,7 21 14,1 15 6,9 13 4,0 25 12,4 1,1 1,0 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 4,9 33 8,2 37 13,4 21 6,7 14 3,8 27 12,8 1,0 0,6 Candriam Sustainable North America USD C R 4,6 11 17,3 22 15,4 23 14,3 13 7,5 8 3,9 26 12,1 1,2 1,0 FF - America Fund Y-USD-ACC 19,2 5 17,8 5 16,1 9 8,2 2 4,9 14 11,4 1,4 1,2 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 17,0 25 14,7 27 13,8 16 7,4 10 4,6 18 11,6 1,2 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 16,8 26 15,4 22 18,5 5 7,8 3 4,8 16 13,4 1,4 1,0 FF - Instl America Fund I-EUR-ACC 17,3 21 14,9 26 13,7 17 7,2 11 4,4 23 12,3 1,1 1,1 FF - Instl America Fund I-USD-ACC 17,4 20 15,0 25 14,2 14 7,5 7 4,5 20 11,6 1,2 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 5,5 10 17,9 14 16,3 11 13,3 22 4,0 29 5,1 10 13,6 1,0 1,1 JPM America Equity A (acc) - USD 18,0 13 16,3 12 13,3 23 4,0 28 5,0 11 13,6 1,0 1,1 JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR (Hedged) 13,5 31 17,1 8 7,6 5 2,3 35 10,4 1,6 JPM US Dynamic A (dist) - USD 3,4 13 13,4 31 11,1 35 0,8 JPM US Dynamic A (acc) - USD 13,3 32 11,1 34 0,8 JPM US Equity All Cap 4,6 17 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 16,0 16 13,0 24 6,1 20 5,9 4 12,9 1,0 JPM US Growth A (dist) - USD 4,2 12 17,2 24 14,1 28 12,1 28 3,3 31 6,8 2 15,4 0,8 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 17,3 23 14,1 29 12,1 30 3,3 32 6,7 3 15,4 0,8 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - USD 5,9 6 17,4 18 15,8 18 12,4 26 5,6 23 4,6 19 12,1 1,0 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 17,4 19 15,9 17 12,0 31 5,4 24 4,5 21 12,1 1,0 1,1 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 17,9 16 16,4 8 13,4 20 6,3 18 5,0 12 12,4 1,1 1,1 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 17,9 15 16,4 9 13,4 19 6,3 19 5,0 13 12,4 1,1 1,1 JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - USD 5,5 39 0,5 37 3,7 30 2,9 34 8,7 0,0 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 9,0 36 3,0 36-8,2 37 1,0 37 18,0 0,2 JPM US Value A (dist) - USD 5,8 7 18,3 11 16,2 15 10,0 34 6,0 21 3,3 31 10,8 0,9 1,3 JPM US Value A (acc) - USD 18,4 8 16,2 14 10,0 33 6,0 22 3,4 30 10,8 0,9 1,3 Legg Mason Capital Management Opportunity 20,5 1 22,9 1 7,6 6 4,5 22 18,1 1,3 Legg Mason Capital Management Value 15,7 28 15,8 20 15,2 11 6,4 16 3,0 33 13,0 1,1 0,8 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 21,1 3 17,9 4 18,0 6 9,4 1 5,5 7 15,8 1,1 1,1 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 23,3 2 14,0 30 13,0 25 2,0 35 1,0 38 16,6 0,8 0,9 Pictet - US Equity Selection HP EUR 14,4 30 12,5 33 20,2 3 5,1 26 3,2 32 14,2 1,4 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 16,1 27 15,2 24 15,3 10 5,1 25 5,1 8 15,1 1,0 0,8 Pictet-USA Index-P USD 5,7 9 18,4 10 16,3 13 12,4 27 6,9 12 4,2 24 12,7 1,0 1,0 Schroder ISF US Large Cap 6,2 5 18,3 12 16,3 10 15,1 12 7,4 9 5,1 9 12,3 1,2 1,2 Schroder ISF US Smaller Companies 8,8 2 17,8 17 12,8 32 11,6 32 2,5 33 3,7 28 12,5 0,9 1,0 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 7,6 3 20,8 4 19,0 2 20,4 2 4,4 27 7,0 1 15,0 1,3 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 6,4 4 18,4 9 16,6 7 12,1 29 6,4 17 3,4 29 11,6 1,0 1,2 T. Rowe Price US Smaller Companies 9,4 1 23,5 1 17,5 6 13,6 18 2,2 34 4,8 15 14,0 1,0 1,3 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 14,9 29 6,3 38 8,6 35-1,7 36 1,6 36 14,7 0,6 0,7 UBS Equity SICAV USA Growth P-acc 18,7 7 15,8 19 17,7 7 6,7 15 5,6 6 15,1 1,2 1,3 UBS Equity SICAV USA Growth I-X acc 18,3 3 20,2 4 7,8 4 5,8 5 15,1 1,3 Keskimäärin 6,1 17,4 14,8 13,8 5,3 4,3 13,3 1,0 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 6,2 17,8 15,2 14,2 7,4 4,0 11,8 1,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 13 33 39 37 37 38 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % Luxemburg 811,3 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 16,0 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,5 % 1,2 % Luxemburg 9,0 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 0,0 05/07 R. Grewal 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 07/04 R. Grewal 01/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 255,2 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 193,8 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 64,4 07/03 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 1,0 % 2,0 % b Luxemburg 3,4 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton ei minimiä 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 58,8 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 17,6 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 732,6 07/84 T. Luddy, S. Bao 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 479,8 07/07 Luddy, Bao 06/07 NULL 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 NULL 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 2,3 01/11 T. Chen, S. Lee 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 50,6 05/11 E. Shapriro 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 282,7 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Irlanti 113,7 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % Irlanti 195,0 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,8 % Irlanti 761,4 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,0 % Irlanti 593,6 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 1494,2 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 482,7 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 173,7 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 10/04 L. Kämp 10/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/11 L. Kämp 10/04 ei minimiä Yhteensä 7 171,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

38 RAHASTORAPORTTI FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 8,3 1 2,8 1 4,7 23 16,7 0,5 FAST - Japan Fund I-EUR-ACC 6,1 14 5,9 16 0,0 16-4,8 18 6,3 18 16,4 0,0 0,3 FAST - Japan Fund Y-JPY-ACC 5,9 15 5,7 18-0,4 17-4,8 16 6,9 13 18,1 0,0 0,3 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 14,4 1 16,2 1 3,6 6-5,2 21 8,4 1 20,8 0,2 0,6 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 6,4 13 8,3 11 1,7 10-4,1 15 7,0 9 18,1 0,1 0,3 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 7,9 8 5,6 19-3,1 25-6,6 25 7,9 2 19,5-0,2 0,4 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 5,3 19 5,0 21-0,5 18-4,8 17 7,1 8 18,1 0,0 0,2 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 10,4 3 10,1 5 4,7 4-2,8 9 7,3 4 18,9 0,2 0,5 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13,3 2 2,3 8-2,5 8 5,0 22 17,7 0,1 Invesco Japanese Equity Core A 5,6 18 6,7 13-2,0 23-6,0 24 6,8 14 18,9-0,1 0,2 Invesco Japanese Value Equity A JPY 4,0 22 2,2 9-3,4 13 7,6 3 18,9 0,1 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY 5,6 17 5,6 20-0,6 19-3,3 12 7,2 7 18,3 0,0 0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) -3,3 26-0,1 6 2,8 26 7,8-0,5 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) 1,1 12-0,1 5 1,0 27 3,8 0,2 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -4,7 27 0,4 2 3,7 25 10,3-0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0,2 7 5,6 16 6,3 15-0,8 21-5,1 20 7,0 10 18,3-0,1 0,3 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR -0,7 20-5,3 22 6,5 15 18,3 0,0 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD -1,0 8 7,8 10 8,8 8 0,6 14-8,6 26 5,5 19 20,3 0,0 0,4 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 7,8 9 8,8 9 0,5 15-8,6 27 5,4 20 20,3 0,0 0,4 Jupiter Japan Select L EUR Acc 5,9 17-2,7 24-4,9 19 7,3 6 18,3-0,2 Pictet-Japan Index-P JPY 1,9 2 7,1 11 8,1 12 0,7 13-3,7 14 6,3 17 19,0 0,0 0,3 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 1,4 5 10,3 5 9,8 7 1,2 11-3,0 10 7,3 5 19,1 0,1 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 0,4 6 6,9 12 6,5 14-1,4 22-5,5 23 6,9 11 18,9-0,1 0,3 Schroder ISF Japanese Equity 1,7 4 9,9 6 8,6 10 3,5 7-3,2 11 6,9 12 16,8 0,2 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 2,5 1 12,7 2 11,2 3 6,5 3-0,1 4 5,1 21 16,8 0,4 0,6 T. Rowe Price Japanese Equity I 10,3 4 10,7 4 3,7 5-2,5 7 6,4 16 17,3 0,2 0,5 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 1,9 3 8,4 7 10,1 6 8,1 2 0,4 3 4,1 24 16,9 0,5 0,4 Keskimäärin 1,1 8,1 8,2 1,1-3,5 6,1 17,1 0,0 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,1 7,3 8,3 1,5-3,5 5,9 20,2 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 8 19 22 27 27 27 2,5 % 0,0 % 1,1 % b 1,3 % Luxemburg 74,5 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,8 % Luxemburg 123,0 02/08 J-Y. Kim 07/06 20 000 000 USD 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 02/08 J-Y. Kim 07/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 36,2 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 75,3 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 119,2 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 11,7 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 63,2 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 24,2 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 2,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 49,1 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 72,3 11/88 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % Luxemburg 5,5 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 668,3 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 576,9 02/99 Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 352,0 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 1,0 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 254,5 2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 10,5 5 12,7 16 4,5 15-2,7 29 4,4 10 4,0 27 11,4-0,3 0,9 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,8 24 1,4 16 4,3 11 2,2 33 11,7 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 15,3 1 20,5 2 9,4 3-7,8 34 4,7 9 5,0 21 10,0-0,8 1,8 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 21,5 1 10,3 2-7,0 32 5,1 5 5,0 20 10,0-0,7 1,9 Candriam Equities B China EUR C R 10,5 4 5,5 28 0,5 28 1,2 17-6,8 30 6,5 2 17,7 0,1 0,2 Candriam Equities B China EUR L R 0,4 29 1,1 20-6,9 31 6,5 3 17,7 0,0 Candriam Equities L Asia I R USD 10,6 19 4,0 19 4,5 7 4,1 12 5,7 15 14,2 0,3 0,6 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 13,9 10 5,0 13 0,7 21 3,7 14 4,2 26 13,9 0,0 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 12,7 15 4,2 17 3,0 10 3,6 15 5,4 18 12,7 0,2 0,7 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 18,3 3 8,7 4 5,4 6 6,7 3 2,6 32 15,6 0,3 0,9 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 14,8 7 7,6 6 10,1 2 7,8 1 6,1 9 13,3 0,7 0,8 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Opportunities Fund I-USD 14,2 9 5,5 12 1,5 15 4,1 13 4,4 24 13,7 0,1 0,8 FF - Instl Hong Kong Equity Fund I-HKD 6,4 27-2,0 31-7,3 33 11,3-0,7 0,3 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 8,7 23 0,4 30 1,8 14-3,3 26 7,9 1 16,9 0,1 0,4 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 10,9 18-4,5 34 6,0 4 3,1 18 5,8 14 17,8 0,3 0,4 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 17,7 4 11,0 1 11,3 1 5,0 6 4,3 25 14,0 0,8 1,1 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 16,0 5 6,6 8-0,3 23 7,3 2 4,4 23 11,6 0,0 0,9 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 1,3 27 4,0 8 1,7 23 2,9 31 13,7 0,3 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 12,9 13 3,9 20-0,8 25 1,9 21 4,7 22 13,9-0,1 0,7 Invesco Asian Equity A 12,8 14 5,9 10 3,9 9 5,0 7 5,9 13 12,8 0,3 0,8 Invesco Pacific Equity A 8,6 7 11,7 17 8,2 5 5,8 5 2,0 20 6,3 7 13,1 0,4 0,7 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD 4,3 16 1,9 13 3,0 19 5,4 16 13,6 0,1 JPMorgan China A (dist) - USD 8,8 6 3,4 30-4,1 33-3,4 31-10,3 33 6,0 12 18,1-0,2 0,1 JPMorgan China A (acc) - USD 3,5 29-4,1 32-3,3 30-10,3 32 6,1 11 18,1-0,2 0,1 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 8,0 8 8,9 22 2,4 22 2,6 12-1,6 24 6,1 8 15,7 0,1 0,4 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 9,8 20 2,7 21 2,6 11-1,6 25 6,1 10 15,7 0,1 0,5 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 7,3 9 6,6 26 1,7 25 1,1 19-4,7 28 6,4 5 16,5 0,1 0,3 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 7,2 25 2,0 23 1,2 18-4,6 27 6,5 4 16,5 0,1 0,3 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 9,3 21 4,0 18-2,1 26-5,4 29 5,1 19 14,3-0,2 0,5 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 12,3 2 13,5 11 5,6 11-2,5 28 3,4 17 3,6 28 11,4-0,2 0,8 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 14,3 8 6,1 9-2,5 27 3,4 16 3,6 29 11,4-0,2 0,9 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 6,4 10 7,9 24 1,3 26-0,5 24 1,8 22 6,4 6 13,7-0,1 0,4 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 10,6 3 15,0 6 7,2 7 6,5 3 6,1 4 3,6 30 13,7 0,5 0,8 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 13,0 12 4,7 14 0,5 22 4,8 8 5,4 17 13,0 0,0 0,8 Keskimäärin 9,8 11,8 3,7 1,1 1,2 5,2 14,1 0,0 0,7 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,7 10,1 8,0 3,5 0,0 5,1 15,6 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 10 30 34 34 33 33 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 3477,7 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1624,9 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 30,2 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 134,9 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 53,9 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2,5 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 5,3 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 40,9 09/07 D. Urquhart 09/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 64,2 09/07 W. Wong 04/08 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 4,0 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 24,9 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 113,8 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 15,9 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 92,0 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 1014,3 07/94 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 243,4 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 68,3 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 12,7 03/05 A. Ogoshi, V. Lee, R. Lloyd 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 38,6 05/01 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 158,4 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 244,0 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 492,6 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 7 951,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

40 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Equities B Emerging Europe EUR C R 8,6 2 8,3 12-3,3 10-8,2 13-7,5 16 9,9 15 21,6-0,4 0,3 Candriam Equities L Turkey C R TRY 9,9 7 0,5 7-21,0 21 2,8 6 11,8 10 38,0-0,6 0,3 Carnegie East-European 1,0 8 2,7 22-10,9 22-22,9 23-19,9 23 28,6-0,8 0,1 East Capital (Lux) Eastern European 6,6 17-7,5 16-8,8 14-7,1 15 11,2 14 16,8-0,5 0,3 East Capital (Lux) Russian 6,7 16-9,9 21-10,2 16-11,8 22 16,8 5 21,0-0,5 0,3 East Capital Balkan Fund 4,6 20-0,8 9 7,1 3 9,9 1 6,5 16 14,5 0,5 0,2 East Capital Baltic 3,5 7 13,9 3 0,8 4 0,1 4-0,3 8 2,5 19 8,4 0,0 0,9 East Capital Russian 8,2 3 7,7 13-9,2 18-10,5 18-11,7 21 17,1 4 20,9-0,5 0,3 East Capital Turkish 11,5 6 0,0 8-21,2 22 2,5 7 12,3 9 37,7-0,6 0,4 JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR 7,6 14-5,6 12-10,2 17-8,1 20 13,9 7 20,0-0,5 0,3 JPM Eastern Europe Equity Fund A (acc) - USD -10,0 15-7,9 19 13,9 6 20,1-0,5 JPM Turkey Equity A dist-eur 7,3 5 8,5 11 0,6 6-13,7 19 6,7 3 11,5 12 37,3-0,4 0,3 JPM Turkey Equity A acc-eur 9,5 8 1,1 3-13,7 20 6,7 2 11,5 13 37,3-0,4 0,4 Pictet-Eastern Europe-P EUR 7,4 4 8,9 9-4,2 11-6,7 12-3,9 9 13,8 8 21,0-0,3 0,3 Pictet-Russian Equities-P USD 7,6 15-7,9 17-5,9 9-6,7 14 18,4 1 25,5-0,2 0,2 Schroder ISF Emerging Europe 9,9 1 12,1 4 0,8 5-3,4 8-5,2 13 11,6 11 19,7-0,2 0,5 Trigon Baltic Fund A 5,6 19-7,4 14-1,6 6-4,5 11 1,3 21 7,1-0,3 0,3 Trigon Baltic Fund B 6,4 18-6,7 13-0,7 5-4,2 10 1,3 20 7,1-0,1 0,4 Trigon Baltic Fund C 3,9 21-7,4 15-1,6 7-4,6 12 1,3 22 7,1-0,3 0,2 Trigon New Europe A 6,1 6 20,3 1 12,1 1 22,5 1 5,8 4 5,4 17 10,6 2,1 1,5 Trigon New Europe C 19,7 2 11,5 2 21,9 2 5,6 5 5,4 18 10,6 2,0 1,4 Trigon Top Picks 11,6 5-9,9 19-6,3 10-7,5 18 17,1 2 24,5-0,3 0,5 Trigon Top Picks C 8,6 10-9,9 20-6,3 11-7,5 17 17,1 3 24,5-0,3 0,3 Keskimäärin 6,5 9,2-3,3-5,7-3,4 10,5 20,9-0,1 0,4 MSCI EM Eastern Europe TR 5,7 5,7-6,1-2,7-6,5 10,7 21,1-0,1 0,2 Rahastojen lukumäärä 8 22 22 23 23 22 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 09/97 Candriam Belgium ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 07/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 1,0 % 1,0 % 2,2 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,0 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,0 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,0 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,0 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,0 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,0 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 53,9 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 33,5 09/00 O. Biryulyov, S. Tanna 08/08 35 000 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 08/08 35 000 2,0 % enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 06/95 Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 202,6 Klaus enint. 5,0 % enint. 1% 1,6 % Luxemburg 203,3 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Conway, T. Wilson 08/05 500 000 2,0 % 1,5 % 2,0 % b Viro 0,7 0,0 89 05/05 AS Trigon Funds 05/05 1 osuus -0,1 6,0 % 0,0 % 1,4 % b Viro 08/06 AS Trigon Funds 05/05 1 osuus 2,0 % 1.5% 2,2 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 05/05 ei minimiä 2,7 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % Viro 04/02 AS Trigon Funds 04/02 1 osuus 5,9 0,0 142-0,1 2,0 % 1.5% 2,2 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 04/02 minimiä 2,4 % ei 2,0 % 1,5 % 2,2 % Viro 02/06 AS Trigon Funds 02/06 ei minimiä b 0,4 0,0 67 0,0 2,0 % 1.5% 2,2 % b Viro 04/09 AS Trigon Funds 02/06 ei minimiä 2,7 % Yhteensä 2 156,3 0,0 298-0,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity A1 3,8 10-5,0 29 4,5 8 5,3 21 14,0-0,4 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,1 8-4,8 28 4,4 9 5,1 29 13,8-0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 20,1 2 7,0 3-8,2 31 3,5 15 6,9 5 11,6-0,7 1,5 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 21,1 1 7,8 2-7,5 30 3,9 14 6,9 4 11,6-0,7 1,6 Amundi Funds EQ EM Internal Demand IU (C) 11,4 9 1,6 13-0,7 14 4,7 6 5,2 22 12,8-0,1 0,7 BI SICAV New Emerging Markets Equities I 19,9 3 19,7 1 9,4 2 9,0 2 5,2 23 15,4 0,6 1,5 Candriam Equities L Emerging Markets I R EUR 10,0 2 9,4 12 1,4 14-0,4 12 3,0 20 5,1 25 13,7 0,0 0,6 Candriam Equities L Emerging Markets L R EUR -1,4 20 2,5 21 5,2 24 13,7-0,1 Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets Z R EUR 1,3 10 4,0 13 5,1 27 13,6 0,1 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 13,1 5 4,1 9 2,2 8-1,3 30 6,6 8 15,5 0,1 0,6 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 12,5 8 4,7 6 2,7 5 1,2 23 5,1 26 13,3 0,2 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 12,7 7 4,8 5 2,5 7 0,9 24 5,0 30 13,6 0,2 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 12,7 6 4,9 4 2,9 4 1,2 22 5,1 28 13,3 0,2 0,7 Holberg Rurik 4,2 7-0,9 18-3,6 31 9,6 2 14,7-0,1 HSBC GIF Frontier Markets IC 14,9 1 17,3 1 2,9 32 15,2 1,0 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR -2,6 24 0,7 25 6,3 10 14,6-0,2 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR -2,6 25 0,6 26 6,3 11 14,6-0,2 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR -1,7 21-4,1 27-0,1 29 5,8 18 14,3-0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR -0,5 13 5,0 5 6,0 14 13,1-0,1 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD -0,2 11 5,2 4 6,1 13 13,4 0,0 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR -1,2 19 4,6 7 5,9 15 13,1-0,1 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 9,6 4 8,1 17 0,0 20-2,1 23 3,1 19 5,3 20 15,2-0,2 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 8,3 16 0,1 19-2,1 22 3,1 18 5,3 19 15,2-0,2 0,5 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 2,6 6 3,2 17 3,5 31 15,6 0,2 JPM Russia A (acc) - USD 4,7 19-11,1 23-8,5 32-11,1 32 17,4 1 22,7-0,4 0,2 ODIN Emerging Markets 8,6 6 11,1 10 3,4 11 1,6 9 4,1 10 5,9 17 12,0 0,1 0,7 Pictet-Emerging Markets-P USD 6,6 7 6,3 18-3,7 22-3,6 26 0,6 27 6,3 9 12,8-0,3 0,3 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 9,5 5 8,7 13 0,2 18-0,7 15 3,3 16 5,9 16 15,2-0,1 0,4 Schroder ISF Emerging Markets 9,9 3 8,5 15 0,6 15-1,6 21 0,2 28 6,2 12 13,8-0,1 0,5 SKAGEN Kon-Tiki 16,3 1 13,1 4 3,2 12 6,0 3 5,2 3 7,9 3 13,8 0,4 0,8 Trigon Emerging Financials 10,6 11 0,4 17-0,9 16 4,0 11 6,6 7 13,6-0,1 0,6 Trigon Emerging Financials C 8,5 14 0,4 16-0,9 17 4,0 12 6,6 6 13,6-0,1 0,5 Keskimäärin 10,1 11,6 2,6-0,4 2,8 6,2 14,1-0,1 0,7 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,5 9,1 0,1-0,3 1,9 5,3 13,5 0,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 7 19 23 32 32 32 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 36,8 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 614,5 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,3 % b 1,5 % Luxemburg 136,2 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 11,3 12/07 T. V. Nielsen 04/05 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 77,2 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 536,6 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 233,6 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % b Norja 43,5 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h enint. 5,54% 0,0 % 1,6 % Luxemburg 99,0 11/11 A. Brudenell 10/03 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,5 % Luxemburg 29,5 06/12 R. Titherington, A. Mehta 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 66,6 04/12 Titherington, Mehta 04/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 0,4 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 2,3 % Luxemburg 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 5 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 608,8 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 75,6 11/05 O. Biryulyov, S. Tanna 01/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 70,7 0,1 2 743 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/10 500 e 11,2 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 269,7 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,6 % Luxemburg 554,7 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,0 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 1,0 % 2,0 % 2,3 % b Viro 4,0 0,0 7 12/07 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,0 % b 2,8 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä Yhteensä 3 468,7 0,1 2 750 11,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

42 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz China Equity IT 7,2 22 0,5 27-0,8 21-7,7 31 5,5 18 17,0-0,1 0,3 Allianz China Equity A 9,5 6 4,8 28-1,8 34-2,2 25-8,6 34 5,4 19 17,0-0,1 0,2 Allianz Little Dragons IT 9,5 15 0,2 29 0,5 Allianz Little Dragons AT 9,6 14 1,4 19-1,0 23 4,0 20 3,5 28 14,2-0,1 0,5 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 2,4 16-0,2 18-5,2 27 5,0 22 14,8 0,0 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 8,0 17 2,3 17-0,1 17-5,3 29 4,7 24 14,3 0,0 0,4 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 6,0 24 0,2 30-6,3 30-5,2 28 4,7 23 16,4-0,4 0,3 East Capital China A SEK -0,2 31-4,8 29-11,6 35 6,6 10 18,0-0,3 East Capital China A EUR 5,6 27-0,2 32-4,6 28-11,7 36 6,3 13 17,4-0,3 0,3 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 17,7 5 6,8 6-7,1 31 7,9 11 2,6 32 13,5-0,5 1,1 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 6,7 23-0,2 33-0,7 20-8,1 33 5,5 17 16,0-0,1 0,3 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,4 7 2,2 18-2,6 26 5,8 13 5,7 15 15,8-0,2 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 11,0 10 5,1 10 5,4 13-1,1 25 5,7 16 14,8 0,3 0,6 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 10,5 11 3,1 14 12,1 5 23,6 5 10,3 4 22,9 0,5 0,5 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 19,6 3 0,9 24-22,9 36 20,4 6 1,4 35 29,3-0,8 0,8 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 18,2 4 8,4 3-1,4 24 5,5 14 3,9 27 11,5-0,1 1,3 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 11,7 9 1,3 21-0,3 19 0,7 24 6,5 11 13,7 0,0 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 9,7 13 6,6 9 18,0 2 13,2 9 9,4 7 14,8 1,2 0,5 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 28,5 1 14,5 1-12,4 34 6,3 12 1,2 36 24,3-0,5 1,3 Henderson Horizon China I2 5,7 26-2,3 35 7,0 11-5,4 30 5,3 20 16,4 0,4 0,2 HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies IC 20,3 2 12,1 2 8,3 9 12,9 10 6,4 12 17,3 0,5 1,0 HSBC GIF Indian Equity IC 12,4 3 7,5 20 1,3 20 21,2 1 36,9 2 21,5 1 28,5 0,7 0,3 Invesco Greater China Equity A 12,6 2 11,7 8 6,8 7 8,2 10 0,9 22 4,7 25 13,8 0,6 0,6 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 4,2 11 13,4 4 0,8 23 2,8 31 12,6 1,0 JOM Komodo -19,7 35 38,3 1 3,2 29 33,8-0,6 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR 8,2 4-11,1 33 4,8 17 2,5 33 15,4-0,7 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD 8,2 5-10,8 32 4,9 16 2,5 34 15,2-0,7 JPMorgan India A (dist) - USD 12,6 1 7,4 21 1,0 23 3,6 15 19,1 7 9,8 6 24,6 0,1 0,3 JPMorgan India A (acc) - USD 7,6 18 1,3 22 3,5 16 19,0 8 9,8 5 24,6 0,1 0,3 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 3,9 9 8,2 16 3,3 13 8,5 7 4,5 18 7,6 9 14,6 0,6 0,4 JPMorgan Taiwan A (acc) - USD 10,4 12 3,8 12 8,5 8 4,5 19 7,6 8 14,6 0,6 0,5 Jupiter China Select L Eur Acc 2,9 15 6,2 12-7,8 32 5,0 21 19,4 0,3 Jupiter India Select L Eur Acc 0,3 28 10,2 6 27,4 3 14,3 2 21,0 0,5 Pictet-Greater China-P USD 8,9 7 7,6 19 0,6 26-3,3 27-2,2 26 6,0 14 13,1-0,3 0,4 Pictet-Indian Equities-P USD 10,7 4 5,8 25 0,7 25 16,0 3 26,5 4 13,6 3 22,9 0,7 0,2 Schroder ISF Asian Opportunities 10,0 5 12,9 6 6,6 8-0,9 22 5,2 15 3,0 30 13,3-0,1 0,8 Schroder ISF Emerging Asia 8,2 8 2,8 29-8,1 36 4,2 14 3,8 21 4,1 26 13,6 0,3 0,1 Keskimäärin 9,9 10,5 2,9 1,1 6,0 6,2 17,8 0,1 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,2 8,2 8,1 2,0-2,2 5,9 17,6 0,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 9 29 36 36 36 36 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,7 % Luxemburg 21,3 05/05 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,7 % Luxemburg 05/05 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,7 % Luxemburg 05/05 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,7 % Luxemburg 2,3 03/07 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,7 % Luxemburg 03/07 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 87,1 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 88,1 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 177,0 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 36,9 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 30,6 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 45,6 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 6,3 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 241,3 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 32,9 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 30,7 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 155,0 01/08 C. Maurer, A. Mattock 01/08 1 000 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,0 % Luxemburg 42,7 11/97 H. Pai, E. Fung 07/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,1 % Luxemburg 81,6 03/96 S. Duggal 05/07 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 1,5 % 2,0 % 1,7 % b Suomi 8,6-0,1 132 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 20 000 1,4 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 49,3 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,1 % Luxemburg 412,9 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,1 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 96,8 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % Luxemburg 0,5 05/10 P. Ehrmann 05/10 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,8 % Luxemburg 3,8 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 232,3 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,5 % Luxemburg 149,0 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD Yhteensä 2 032,5-0,1 132 1,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -2,0 2-12,8 8 1,4 7 3,8 7 19,8-0,7 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -2,0 1-12,9 9 1,3 8 3,6 8 19,8-0,7 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 8,4 2-4,1 6-10,5 6 1,3 10 3,8 6 18,3-0,6 0,4 Henderson Gartmore Latin America I 5,5 6-6,6 8-10,3 5-1,9 12 2,4 9 19,2-0,6 0,2 HSBC GIF Brazil Equity IC 5,5 5-9,8 9-13,1 10-0,3 11 2,4 10 23,7-0,6 0,2 HSBC GIF Latin American Equity IC -4,1 5-6,4 1 2,9 1 4,2 5 18,4-0,4 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -11,0 11-16,7 11 1,5 6 2,3 11 23,1-0,7 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -10,7 10-17,0 12 1,3 9 2,3 12 22,4-0,8 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 14,1 1 8,4 3-3,1 4-8,7 2 2,2 3 4,7 1 19,3-0,5 0,4 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 8,7 1-3,0 3-8,7 3 2,2 2 4,7 2 19,3-0,5 0,4 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -9,0 4 2,0 5 4,6 3 18,6-0,5 Schroder ISF Latin American 13,4 2 5,6 4-5,0 7-11,7 7 2,2 4 4,2 4 18,7-0,6 0,2 Keskimäärin 13,8 7,0-5,6-11,5 1,3 3,6 20,1-0,6 0,3 MSCI EM Latin America TR 14,2 4,9-5,7-9,0 0,4 1,7 19,6-0,5 0,2 Rahastojen lukumäärä 2 6 11 12 12 12 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 161,1 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 42,3 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 817,9 10/04 C. Palmer 10/04 25 000 000 enint. 5,54% 0,0 % 1,2 % Luxemburg 55,2 08/04 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,1 % Luxemburg 63,9 07/06 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 2,2 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 117,6 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Conway, N. Morse 08/05 500 000 USD Yhteensä 260,1 1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (acc) - USD 13,7 2 6,5 3 7,0 2 6,2 3 5,6 5 14,3 0,5 0,8 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 8,4 1 9,7 6-0,3 6-0,8 5-1,1 5 10,7 1 17,7-0,1 0,5 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 10,0 4-0,1 5-0,8 4-1,1 4 10,6 2 17,8-0,1 0,5 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 10,0 5-0,1 4-1,2 6-1,2 6 10,6 3 17,5-0,1 0,5 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 11,0 3 10,7 2 4,6 3 19,8 1 8,6 4 20,1 0,2 0,6 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 14,3 1 15,3 1 19,2 1 15,9 2 3,7 6 11,6 1,6 1,0 Keskimäärin 8,4 11,4 5,3 4,7 6,4 8,3 16,5 0,4 0,6 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,5 9,1 0,1-0,3 1,9 5,3 13,5 0,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 94,2 05/08 S. Tanna, O. Biryulyov 02/10 35 000 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 153,6 04/97 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 44,0 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 07/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 23,5 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 315,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

44 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 8,0 4 13,8 22 9,9 21 6,6 36 7,5 9 3,7 25 10,1 0,6 1,0 Aberdeen Global World Equity E2 9,9 19 6,5 38 7,4 10 3,5 28 9,7 0,6 Amundi Funds EQ Global Select IU (C) 4,1 16 13,1 25 6,3 38 9,7 24 4,2 31 4,3 15 10,9 0,9 0,8 Candriam Equities L Australia I R AUD 12,7 1 16,4 5 8,0 31 12,6 8 8,5 6 3,2 33 16,7 0,7 0,8 Candriam Equities L Australia L R AUD 11,2 15 7,8 8 3,1 39 16,7 0,7 Candriam Equities L Australia L Unhedged R EUR 6,6 37 10,8 21 7,3 11 3,0 40 16,9 0,6 Candriam Quant Equities World I R EUR 15,1 13 11,5 8 12,3 12 6,0 17 3,4 30 10,3 1,2 1,1 Carnegie WorldWide 6,6 10 11,1 30 8,9 28-0,3 45 0,4 45 10,7 0,0 0,8 Carnegie Worldwide Ethical 6,7 9 10,7 33 7,6 35 4,1 42 2,5 43 10,1 0,4 0,7 Delphi Global 15,4 11 11,3 10 15,0 4 6,1 16 3,1 38 13,4 1,1 0,9 EPL Osake A1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 15,6 9 11,2 11 9,4 26 5,1 26 4,1 19 11,0 0,8 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 14,9 17 11,6 5 8,3 30 4,7 29 4,0 23 10,2 0,8 1,0 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 3,9 41 7,3 34 2,6 42 1,9 43 10,9 0,6 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-USD-ACC 5,8 39 4,4 41 3,3 40 3,5 29 11,1 0,4 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 16,0 6 11,5 7 9,3 27 5,0 27 4,1 21 11,3 0,8 1,1 FF - International Fund Y-USD-ACC 15,0 16 12,0 4 12,7 7 6,0 18 4,1 18 10,8 1,2 0,9 FF - World Fund Y-EUR-ACC 15,1 14 12,3 3 15,6 3 7,0 12 3,7 26 11,1 1,4 1,0 HCP Focus * 6,6 37-5,6 49 0,1 46 11,2 0,6 Henderson Horizon Global Property I2 16,8 4 8,6 29 0,1 44 8,3 7 4,7 7 12,3 0,0 1,1 Henderson Horizon Global Technology I2 18,1 2 13,3 1 13,6 6 6,5 15 6,6 2 13,1 1,0 1,1 Holberg Global 6,8 8 14,3 18 10,7 14 14,0 5 6,8 13 7,9 1 11,9 1,2 0,9 JOM Silkkitie 11,6 6 1,4 43 19,2 1 2,2 42 17,9 0,1 JPM Global Consumer Trends A acc USD 7,3 36 7,9 32 3,4 39 4,7 8 11,6 0,7 JPM Global Developing Trends A acc USD 7,8 33 5,2 24 3,2 37 11,7 0,6 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9,0 27 7,0 35 4,7 28 3,4 31 10,0 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 13,3 23 9,5 24 11,1 18 3,9 35 3,9 24 12,3 0,9 0,8 JPM Global Financials A (acc) - USD 0,5 18 10,0 34 7,6 34 6,3 39 1,0 44 4,0 22 13,0 0,5 0,5 JPM Global Focus A (dist) - EUR 7,6 5 14,0 20 7,7 33 11,2 16 4,2 33 5,0 6 12,4 0,9 0,9 JPM Global Focus A (acc) - EUR 14,1 19 7,7 32 11,1 17 4,2 32 5,0 5 12,4 0,9 0,9 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) -1,0 44-0,4 46 0,1 46-0,7 47 2,8-0,2 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 0,9 42-4,8 48 0,1 47 1,0 45 6,5-0,8 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 6,1 14 13,9 21 9,9 18 9,6 25 4,3 30 4,3 16 12,0 0,8 0,9 JPM Global Select Equity Plus A (acc) - USD 6,2 12 13,1 24 10,1 16 8,7 29 2,7 41 4,4 14 12,0 0,7 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 3,7 17 11,8 28 9,9 20 10,8 22 5,7 21 4,6 10 12,1 0,9 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 12,0 27 10,0 17 10,8 20 5,7 20 4,6 9 12,1 0,9 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10,4 23 5,5 23 4,5 13 11,7 0,9 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (inc) - EUR -1,5 36-1,3 45-1,4 47 3,6 37 1,4 44 4,0-0,4-0,7 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD Hedged -0,7 35 0,6 43-5,8 49 3,6 36 3,2 34 7,6-0,8-0,2 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 6,3 11 11,4 29 9,3 26 16,3 1 4,1 34 2,7 41 9,8 1,6 0,8 ODIN Global 5,3 15 17,2 3 9,3 25 12,6 9 9,1 3 4,3 17 11,5 1,1 1,1 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 15,0 15 10,4 15 11,0 19 5,1 25 4,1 20 12,3 0,9 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 8,2 3 20,8 1 9,7 23 6,2 40 0,1 48 3,4 32 11,8 0,5 1,2 Pictet-Security-P USD 15,9 7 8,5 30 8,0 31 3,6 38 4,5 12 13,3 0,6 0,8 Schroder ISF QEP Global Core 6,2 13 15,8 8 12,3 2 11,9 13 6,0 19 3,6 27 10,4 1,1 1,1 Sifter Fund Global 7,1 7 10,7 32 11,2 13 12,5 11 8,9 5 3,2 36 9,5 1,3 0,9 Sifter Fund Global I 7,2 6 10,8 31 11,2 12 12,5 10 8,9 4 3,2 35 9,5 1,3 0,9 SKAGEN Global 12,1 2 15,6 10 9,8 22 9,3 28 5,5 22 4,5 11 11,8 0,8 1,1 SKAGEN Vekst 13,0 26 5,0 40 15,8 2 9,7 2 5,3 4 12,1 1,3 0,7 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,3 12 11,3 9 11,6 14 6,6 14 5,8 3 12,2 0,9 0,9 Keskimäärin 6,7 13,4 8,6 8,5 5,2 3,7 11,4 0,7 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,3 12,6 13,6 6,6 3,8 9,9 1,3 1,0 Rahastojen lukumäärä 18 36 45 49 49 47 4,3 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 1153,7 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 1,0 % b 1,1 % Luxemburg 122,1 12/90 S. Deval 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 03/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 11/05 Candriam Luxembourg 250 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % b Norja 449,1 05/06 S. Tønder 05/06 1 000 NOK h 3,0 % 1,0 % 3,3 % b Suomi 11,8 354 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 16,4 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 20,1 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 25,9 09/09 A. Lodha 09/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 09/09 A. Lodha 09/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 61,4 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 91,9 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 19,0 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,2 % b Suomi 14,5 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 1,4 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 797,7 01/05 P. Sumner, G. Barnard 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 1510,8 07/04 S. O'Gorman, I. Warmerdam 07/04 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % b Norja 58,9 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 1,5 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 48,5 0,3 334 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h 6,1 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 31,2 10/09 Peter Kirkman 04/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 6,2 06/12 P. Kirkman 08/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 3,4 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 36,5 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 105,9 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 122,8 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 0,2 03/11 Y. Romahi 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/11 Y. Romahi 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 50,9 04/81 Fundamental Research Team 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 8,2 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 3,2 11/88 P. Kirkman 08/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 P. Kirkman 08/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 06/11 P. Kirkman 08/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 0,2 04/07 Highbridge Capital Management 04/07 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 07/08 Highbridge Capital Management 04/07 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % Luxemburg 4,8 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 217,0 4,6 9 047 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 5,8 5,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 1609,6 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 994,5 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 295,9 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 0,3 % 0,3 % 1,2 % Luxemburg 61,7 06/03 A.Tilkanen, P.Pihlaja 25 000 0,3 % 0,3 % 1,2 % Luxemburg 06/03 A.Tilkanen, P.Pihlaja 25 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,0 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,0 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD Yhteensä 10 184,7 4,9 9 735 13,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 18,0 1 13,7 1 10,0 1 4,7 2 4,2 1 10,6 0,9 1,5 Pictet-Agriculture-P EUR 9,6 2 2,7 2 0,4 2 5,2 1 2,3 2 9,9 0,0 0,6 Keskimäärin 13,8 8,2 5,2 4,9 3,3 10,3 0,5 1,0 MSCI World - Consumer Staples 14,9 12,2 6,7 5,2 3,7 9,3 0,7 1,2 6,8 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 63,2 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,7 % Luxemburg 192,0 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 255,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Equities B European Property Securities EUR C R 4,6 2 14,5 4 6,5 10 15,1 1 13,3 3 3,7 6 11,7 1,3 0,8 Candriam Equities B European Property Securities EUR L R 6,4 11 14,9 2 13,2 4 3,7 7 11,7 1,3 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 11,9 9 8,7 5-5,6 12 3,3 10 7,0 1 14,3-0,4 0,7 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 12,6 8 10,9 1 2,6 9 1,8 11 4,0 5 14,1 0,2 0,7 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 17,1 2 9,4 3 4,3 8 11,0 5 6,0 2 12,5 0,3 1,0 Invesco Global Real Estate Securities A 13,4 6 7,7 8-0,1 11 7,5 9 4,8 4 11,7 0,0 0,8 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 13,0 7 6,0 12 5,7 7 8,5 8 3,0 9 12,0 0,5 0,7 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 16,0 3 8,3 6 2,1 10 9,8 6 5,0 3 12,3 0,2 1,0 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 14,0 5 7,3 9 6,1 6 9,5 7 3,3 8 12,3 0,5 0,8 Jupiter Global Financials L Eur Acc 9,6 10 9,3 4 7,3 5 0,4 12 1,2 12 12,7 0,6 0,6 ODIN Kiinteistö 15,4 1 24,1 1 10,1 2 11,1 3 15,8 1 2,8 10 12,5 0,9 1,5 ODIN Kiinteistö I 8,2 7 9,3 4 14,3 2 2,6 11 12,3 0,7 Keskimäärin 10,0 14,6 8,2 6,1 9,0 3,9 12,5 0,5 0,9 MSCI World - Finance -1,3 9,7 8,9 8,0 2,6 3,1 11,4 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 10 12 12 12 12 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 05/03 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 0,2 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 195,7 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 3,6 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 23,5 09/06 K. Herr, J. Ko 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 07/08 K. Herr, J. Ko 09/10 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % Luxemburg 18,3 11/06 R. Mumby 08/10 1 000 e 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Norja 46,1 0,1 56 08/00 C.E. Sando 02/13 1 000 000 NOK 2,6 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 10/10 C.E. Sando 02/13 500 e Yhteensä 287,4 0,1 56 2,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

46 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Equities L Sustainable Green Planet I R EUR -2,4 6-0,2 6 23,3 1 10,6 2 4,8 1 14,1 1,6-0,2 Candriam Sustainable World EUR C R 4,1 4 14,5 2 12,1 1 13,4 3 7,0 5 3,8 2 10,3 1,3 1,1 Invesco Energy A 9,7 2 8,4 4 3,6 4 10,9 4 11,8 1 2,7 5 14,7 0,7 0,3 ODIN Offshore 13,4 1 9,5 3 0,2 5 8,6 6 3,0 6 2,5 6 13,5 0,6 0,4 Pictet-Clean Energy-P USD 5,0 5 5,9 3 20,9 2 8,1 3 3,8 3 14,3 1,4 0,2 Pictet-Water-P EUR 8,7 3 14,7 1 11,5 2 9,5 5 7,1 4 3,7 4 11,6 0,8 1,0 Keskimäärin 9,0 8,3 5,5 14,4 7,9 3,6 13,1 1,1 0,5 MSCI World - Energy 7,0 8,8 5,1 12,2 10,4 2,2 10,9 1,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 4 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 04/98 Candriam Belgium ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 247,0-2,4 13 382 11/00 J. Sjo 01/11 500 e -24,2 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 324,9 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 2 632,3 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 3 204,2-2,4 13 382-24,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 18,0 1 14,5 1 14,2 2 9,5 1 5,9 1 13,8 1,0 1,1 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 14,3 3 10,1 3 11,3 3 1,4 3 4,1 3 11,0 1,0 1,2 Pictet-Digital Communication-P USD 9,1 1 17,8 2 12,1 2 16,2 1 2,3 2 5,9 2 15,5 1,0 1,0 Keskimäärin 9,1 16,7 12,2 13,9 4,4 5,3 13,4 1,0 1,1 MSCI World - Information Technology 4,8 15,9 13,7 16,0 8,5 5,1 12,3 1,3 0,9 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 30,5 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 17,7 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 434,3 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 482,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 12,2 2 3,6 2 9,2 2 4,5 2 2,8 4 11,5 0,8 0,6 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged -5,3 5-1,6 5 1,1 5 2,6 5 12,3-0,1 Invesco Asia Infrastructure A Acc 5,4 4-2,8 4-6,1 6 1,3 4 4,5 2 12,6-0,5 0,3 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 0,6 5-16,2 6 1,5 3 5,0 1 1,4 6 15,2 0,1 0,0 ODIN Maritim 8,3 1 5,9 3-2,4 3 16,0 1 1,1 6 3,0 3 14,2 1,1 0,3 Pictet-Timber-P USD 14,1 1 7,3 1-0,2 4 1,5 3 5,3 1 12,9 0,0 0,7 Keskimäärin 8,3 7,7-2,6 3,1 2,4 3,3 13,1 0,2 0,4 MSCI World - Industrials 5,5 15,5 10,1 13,5 4,5 3,2 10,9 1,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 1 5 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 23,3 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 206,5 12/04 N. Gregson (London), Plus Team 12/04 35 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 95,0-1,9 7 667 10/94 J. Sjo 01/11 500 e -6,6 enint. 5,0 % enint. 1% 1,6 % Luxemburg 452,8 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 777,6-1,9 7 667-6,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Medical 6,0 2 17,5 4 17,7 2 16,1 2 5,4 3 12,4 1,3 1,3 FF - Global Health 18,1 2 16,1 3 16,0 3 7,7 2 11,7 1,4 1,5 Care Fund Y-EUR-ACC 4,1 2 Pictet-Biotech-P USD 8,3 1 17,6 3 20,8 1 13,0 4 1,7 4 4,2 1 25,6 0,5 0,7 Pictet-Generics-P USD 18,2 1 13,7 4 24,1 1 15,0 1 2,9 3 12,9 1,9 1,3 Keskimäärin 7,1 17,9 17,1 17,3 7,5 3,7 15,6 1,2 1,2 MSCI World - Health Care 5,8 17,6 18,2 16,7 8,3 3,6 11,4 1,5 1,3 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 4 4 3 1,0 % 1,0 % 1,7 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 66,1 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 968,7 11/95 M. Sjöström (SAM) 12/95 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 342,8 06/04ska, Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström (Sectoral Yhteensä 705,3 1 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Value Hedge * 10,7 1 8,5 1 21,0 1 6,2 1 1,8 3 8,9 2,3 0,9 HCP Black * 4,2 4 0,2 4 0,4 6 0,6 5 4,3 0,0 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 3,2 5 4,4 3 0,9 5 0,3 7 3,3 1,3 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,2 2 8,1 2 5,3 2 0,8 4 6,9 1,1 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 3,8 3 3,9 1 Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return 4,5 3-1,1 5 2,5 4 2,0 2 6,3-0,2 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,5 6 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * Keskimäärin 10,7 5,1 6,5 3,2 1,4 5,9 0,9 0,9 3kk Euribor -indeksi 0,8 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 Rahastojen lukumäärä 0 1 5 5 6 7 enint. 3% enint. 1% 1,5 % b 1,6 % Suomi 9,0 0,0 133 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h 0,5 0,0 % 0,0 % 1,2 % b Suomi 13,5 10/09 T. Kemppainen 10/09 10 000 0,7 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 96,6 07/09omahi, Witcomb, Katherine Santiago 000 USD Gareth 35 enint. 5,0% 0,0 % 1,8 % Luxemburg 3,9 01/10 M. Buhl-Nielsen 10 000 000 05/13 h 0,0 % 0,0 % 1,7 % Irlanti 1 343,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % b Irlanti 105,6 05/10 M. Buchanan, P. Chandran 08/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 Yhteensä 1 572,5 0,0 133 1,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

48 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,0 3-3,5 4-10,1 4-4,8 9-1,7 13 4,7-2,2-0,4 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -1,3 4-2,5 3-13,9 9-4,9 10 0,4 8 8,9-1,6-0,2 Candriam World Alternative Alpha Dynamic 3,8 2 1,9 2 3,5 1 1,2 4 3,4 1,0 1,0 I R EUR 3,5 1 EPL Hyödyke * -1,7 5-10,2 11-4,2 3 3,6 2 7,5-0,6-0,2-2,8 14 Estlander & Partners Freedom A * -6,6 8-12,8 8-0,8 8 3,9 5 11,1-1,2 Estlander & Partners Freedom B * -6,2 7-12,3 7-0,6 7 3,9 4 11,1-1,1 Estlander & Partners Freedom C * -5,5 6-11,7 6-0,2 6 4,0 2 11,1-1,1 Estlander & Partners Freedom D * -5,2 5-11,5 5-0,1 5 4,0 1 11,1-1,1 Estlander & Partners Freedom E * -7,7 9-16,3 10-5,3 13 4,0 3 12,2-1,4 Estlander & Partners Presto C * -2,8 6-9,1 10-17,0 11-5,3 12-0,7 10 15,3-1,1-0,2 Estlander & Partners Presto D * -5,7 15-0,7 12 Estlander & Partners Presto E * -5,4 14-0,7 11 Estlander & Partners Presto F * -5,1 11-0,6 9 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 2,7 3 3,0 7 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 9,2 1 5,9 1-0,6 2 5,4 1 3,6 6 6,4-0,1 0,9 Keskimäärin 1,0-4,4-9,7-1,7 1,4 9,3-1,0 0,2 3,5 3kk Euribor -indeksi 2,1 0,8 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 6 11 11 15 14 2,5 % 0,0 % 0,6 % b 0,8 % Luxemburg 837,0 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,6 % b 0,9 % Luxemburg 816,7 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,0 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 1,0 % 3,0 % b 3,0 % Suomi 2,8 05/09 Elite Pankkiiriliike Oy 50-0,3 284-1,9 3,0 % 1,0 % 3,0 % b 3,0 % Suomi 61,8-4,3 1 210 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 000 g -17,3 2,0 % 1,0 % 2,5 % b 2,5 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 100 000 1,0 % 0,0 % 1,8 % b 1,8 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,0 % b 2,0 % Suomi 05/11 Estlander & Partners Ltd 07/10 300 000 1,0 % 0,0 % 2,0 % 2,1 % Suomi 10,7 2,2 228 03/06 Martin Estlander 03/06 500 000 3,5 2,5 % 1,0 % 2,8 % b Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 20 000 1,8 % 1,0 % 2,3 % b Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 200 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % b Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,6 % Irlanti 3,7 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Irlanti 1223,9 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä Yhteensä 2 956,6-2,5 1 722-15,8 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Active Multi-Strategy AA EUR 4,3 10 5,0 10 1,8 24 6,6 0,6 Active Multi-Strategy BA EUR 4,6 8 5,2 6 1,8 21 6,6 0,7 Active Multi-Strategy BD EUR 4,6 8 5,2 6 1,8 21 6,6 0,7 Active Multi-Strategy IA EUR 5,1 6 5,4 3 1,8 19 6,6 0,7 Active Multi-Strategy ID EUR 5,1 6 5,4 3 1,8 19 6,6 0,7 EPL Trendi 2,2 17 0,6 26 2,6 12 8,0 0,2 Estlander & Partners Dynamic A * 2,6 11 Estlander & Partners Dynamic B * 2,6 10 Estlander & Partners Dynamic C * 2,7 9 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 12,5 1 10,5 1 12,8 1 6,2 1 2,2 15 8,2 1,5 1,0 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 10,0 3 6,4 6 5,9 3 4,2 13 3,1 8 7,3 0,8 1,0 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 8,2 8 5,4 9 5,7 4 4,4 12 2,1 16 6,9 0,8 0,7 Finlandia Fokus * 1,6 27 Finlandia Globaali Allokaatio * 4,8 11 4,5 4 Front Strategia A3 3,7 13 2,9 19 2,1 18 7,4 0,5 Front Struktuuri A1 * 2,2 12 3,7 14-1,2 27 4,6 1 9,6 0,4 Invesco Asia Balanced A Acc 5,6 1 11,8 2 7,3 2-0,6 22 5,1 8 4,1 5 8,2-0,1 1,1 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 5,0 10 4,2 11 5,1 9 2,3 13 7,1 0,6 Invesco Balanced-Risk Allocation A 6,8 4 4,1 12 4,2 14 3,3 7 7,6 0,5 JPM Global Allocation A EUR 3,1 18 2,2 14 JPM Global Balanced A (acc) 5,1 3 8,4 7 6,4 5 5,5 5 2,1 21 1,8 26 6,3 0,8 1,1 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR 1,9 4 1,8 10 0,2 14 2,3 16 1,3 22 0,7 28 5,1 0,4 0,2 JPM Global Income A (div) - EUR 9,9 5 5,8 8 3,2 15 3,1 17 0,7 29 5,8 0,5 1,5 JPM Global Income A (acc) EUR 6,9 2 5,4 2 1,8 25 5,5 1,2 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 2,1 18 5,4 5 3,6 6 7,9 0,2 JPM Income Opportunity Plus A (acc)-usd -3,2 25 0,7 25 1,8 23 6,7-0,5 JPM Income Opportunity Plus A acc-eur hdg 1,4 19 0,7 24 0,0 31 1,6 0,7 JPMorgan Asia Pacific Income A (dist) - USD 5,3 2 8,8 6 6,0 7-1,7 24 4,0 16 4,5 3 8,3-0,2 0,8 JPMorgan Asia Pacific Income A (acc) - USD 10,0 4 7,0 3-1,7 23 4,1 15 4,5 2 8,3-0,2 0,9 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 2,5 11 1,1 20 0,7 23 0,4 30 1,6 0,5 Pictet-Absolute Return Global Diversified-P EUR 2,0 9 0,3 13-0,1 21 2,7 20 2,1 17 4,7-0,1 0,3 Keskimäärin 4,5 8,3 5,1 3,2 3,5 2,4 6,6 0,5 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,3 12,6 13,6 6,6 3,8 9,9 1,3 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 10 14 25 27 31 1,0 % 1,0 % 1,8 % 2,2 % Suomi 7,8 1,0 64 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 1,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 3,0 % 1,0 % 3,0 % b 3,0 % Suomi 95,1 1,6 1 367 12/12 Elite 12/12 50 11,5 2,5 % 1,0 % 1,9 % Suomi 1,7 0,4 20 04/14 Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy 04/14 20 000 g 1,7 1,5 % 1,0 % 1,4 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy 04/14 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,9 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy 04/14 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 34,4 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 2,5 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 83,3 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 3,0 % 2,0 % 2,1 % Suomi 12/13 Finlandia Group Oyj 12/13 500 g 3,0 % 2,0 % 0,6 % Suomi 08/13 Finlandia Group Oyj 08/13 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % Suomi 57,5 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-5,7 0,0 % 0,0 % 0,3 % Suomi 7,4 09/10 Front Capital Oy 09/10 1 000 000 h 0,1 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 15,7 09/13 J. Geller, J. Cummings, J. Elliot, T. Seikh 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,7 % Luxemburg 324,0 07/95 G. Witcomb, T. Sheikh 04/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 111,6 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, S. Shah 05/06 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 1542,5 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 03/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 03/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 284,9 05/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 10/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 2,7 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 156,8 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,7 % b Luxemburg 78,0 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 1,0 % Luxemburg 561,4 03/06 C. Ontaneda, R. Matamoros 07/11 ei minimiä Yhteensä 3 367,3 3,0 1 451 8,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) Candriam Bonds Euro Convergence L R EUR 3,8 5 6,8 1 2,8 1 5,9 0,6 Candriam Bonds Euro Government L R EUR 6,0 4 5,2 5 0,9 7 3,1 1,8 Candriam Bonds Euro Inflation Linked I R EUR 3,1 3 2,5 5 2,2 5 0,3 7 2,5 7 1,0 5 3,9 0,0 Candriam Bonds Euro Inflation Linked IR R EUR -6,2 7-5,3 10-2,6 10-0,4 10 2,6-2,1 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 2,0 6 2,9 4 1,7 6 0,9 9 0,1 9 1,2 1,2 JPM Euro Inflation-Linked Bond A acc-eur -0,3 9 1,4 8 0,8 8 3,4-0,2 Pictet-EUR Government Bonds-P 5,2 3 7,2 3 6,0 3 5,2 4 1,3 3 3,0 1,9 Pictet-EUR Inflation Linked Bonds-P 2,6 4 1,9 6 0,0 8 2,7 6 1,6 2 4,1-0,1 Schroder ISF EURO Bond 5,4 1 7,9 1 8,0 1 6,7 2 5,3 3 1,0 6 2,6 2,4 Schroder ISF EURO Government Bond 4,4 2 6,0 2 7,6 2 6,8 1 5,4 2 1,1 4 3,3 2,0 Keskimäärin 4,3 4,4 3,4 2,6 3,3 1,0 3,3 0,8 JPM EMU Government Bond Index 4,9 5,4 7,2 6,8 5,5 1,0 3,1 2,1 Rahastojen lukumäärä 3 6 7 10 10 10 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/00 Nicolas Forest ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 0,5 % 0,6 % Luxemburg 48,6 02/09 David Tan 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 1,8 08/11 D. Tan 08/11 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,4 % Luxemburg 654,7 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,4 % Luxemburg 80,2 08/06 M. Benhaim, A. S. Balcazar 08/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 785,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

50 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 4,4 4 1,5 10-1,0 8 1,7 8 1,1 9 3,2-0,4 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 8,3 1 6,8 1-2,1 9 4,1 2 3,0 2 6,5-0,4 JPM Global Government Bond A Acc 4,0 6 4,0 5 2,6 1 2,7 6 0,8 10 2,6 0,9 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 1,2 10 1,1 11 0,9 3 0,6 9 0,1 12 1,0 0,6 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 2,6 8-4,0 12 0,3 12 2,0 8 6,3-0,7 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,7 12 0,4 4 0,3 11 0,2 11 1,1 0,2 Pictet-USD Government Bonds-P 2,6 3 3,9 7 4,4 4-3,7 10 2,3 7 3,2 1 6,5-0,6 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 1,2 4 1,8 9 2,1 9-4,0 11 0,3 10 2,1 7 6,3-0,7 Pictet-World Government Bonds-P USD * 2,6 2 4,0 5 2,9 6-0,3 6 3,3 4 2,7 3 7,6-0,1 Pictet-World Government Bonds-P EUR * 3,9 8 2,7 7 0,1 5 3,2 5 2,4 5 4,7 0,0 Schroder ISF Global Bond 4,4 1 6,6 2 5,2 3-0,8 7 3,8 3 2,3 6 5,3-0,2 SKAGEN Tellus 5,7 3 6,2 2 1,2 2 6,7 1 2,7 4 5,2 0,2 Keskimäärin 2,7 4,4 3,3-0,9 2,4 1,9 4,7-0,1 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,6 4,3 3,2-0,1 3,0 2,1 4,5-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 129,5 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 137,6 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 7,8 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,6 % Luxemburg 3,9 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,8 % Luxemburg 27,8 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,8 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,4 % Luxemburg 68,2 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 172,4 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,5 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,4 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 705,6 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bond A1 1,2 34-6,1 33 0,1 45 2,4 40 5,6-1,1 Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bond I2 EUR 0,5 35-0,1 15 1,0 43 0,6 46 3,3-0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-2,0 38-12,2 44 1,2 42 4,1 22 8,3-1,5 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-7,7 40 4,1 33 4,7 11 8,3-1,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 7,5 3 10,6 8 5,7 16-4,9 27 5,3 24 4,7 10 7,3-0,7 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 6,4 11 3,1 7 7,4 13 3,2 30 5,2 0,6 Amundi Funds Bond Global Emerging IU (C) 9,3 12 1,4 30-8,0 41 3,3 38 3,8 25 9,8-0,8 BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt 11,1 6 6,0 14 4,3 1 6,4 20 2,3 42 3,8 1,1 BI SICAV Global Emerging Markets Debt SRI I 10,3 10 5,8 15 3,9 2 6,1 21 2,4 38 4,1 0,9 Candriam Bonds Emerging Markets I R USD 8,9 1 12,7 1 9,8 1-0,1 12 8,1 10 4,2 16 8,0 0,0 Candriam Bonds Emerging Markets L R USD -0,8 18 7,7 12 4,1 20 8,0-0,1 Candriam Bonds Emerging Markets C Hedged R EUR 3,5 5 7,7 11 2,3 41 7,1 0,5 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 11,8 3 8,8 3-0,1 14 9,7 1 4,9 9 8,0 0,0 HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C 8,5 15 5,6 17-1,4 21 4,4 29 2,4 39 7,3-0,2 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IC 12,2 2 9,4 2-0,9 19 9,0 2 4,2 18 9,2-0,1 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt IC 7,4 17 2,5 26-4,9 26 3,3 39 3,4 28 9,0-0,6 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 7,2 18 1,9 28-9,5 43 4,0 35 4,6 12 8,8-1,1 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged 5,7 24-0,6 37-5,2 28 3,9 36 2,8 34 9,2-0,6 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 11,2 5 6,5 10 3,1 8 9,0 4 3,5 27 6,0 0,5 Invesco Emerging Markets Bond A 6,1 23 3,2 23-6,4 35 6,1 22 4,9 8 8,2-0,8 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 7,5 8-1,7 23 7,3 17 4,5 13 7,6-0,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 5,4 18 2,8 9 7,3 14 2,7 35 6,0 0,4 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 4,5 19 2,8 10 7,3 15 2,7 36 6,0 0,4 JPM EM IG Bond A (dist) - USD -1,7 24 7,3 16 4,5 14 7,6-0,2 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 6,0 4 9,3 13 4,4 20 3,8 3 8,6 5 3,1 31 7,6 0,5 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 10,5 9 6,4 12 3,7 4 8,5 6 3,1 32 7,5 0,5 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 7,0 21 1,2 33-7,0 39 4,0 34 4,1 21 9,4-0,8 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 7,0 20 1,2 32-6,6 37 4,3 31 4,2 17 9,9-0,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc)-usd 8,3 5-1,0 20 5,3 23 3,7 26 6,9-0,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 6,3 13 3,5 6 5,3 25 1,9 44 5,1 0,6 JPM Renminbi Bond A (acc) - USD -5,3 29-2,3 46 1,6 45 6,4-0,9 JPM Total Emerging Markets Income A EUR 4,5 28 4,9 7 JPM Total Emerging Markets Income A USD 4,6 27 5,0 3 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond 1,2 11 6,8 18 5,0 5 7,0 0,1 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,5 25 3,2 24-6,8 38 4,3 32 3,3 29 8,1-0,9 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 6,9 22 1,2 31-8,3 42 4,4 30 4,3 15 12,0-0,7 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 2,7 28 0,3 36-6,0 31 0,7 44 2,3 43 8,0-0,8 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,0 2 9,9 11 8,6 4-1,4 22 8,2 9 5,2 2 10,0-0,2 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 7,8 16 2,0 27-5,3 30 9,0 3 5,3 1 14,0-0,4 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 2,9 6 4,7 26 3,8 22-6,1 32 2,3 41 2,5 37 6,2-1,0 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,4 5 4,4 27 3,9 21-2,0 25 3,7 37 3,1 33 6,0-0,4 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 7,1 19 2,8 25-6,6 36 4,8 26 4,1 23 9,6-0,7 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 11,7 4 8,3 6-0,1 13 8,5 7 5,0 4 7,5 0,0 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 10,7 7 7,3 9-0,8 17 8,4 8 4,9 6 7,7-0,1 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 7,8 7-0,5 16 6,4 19 4,2 19 6,7-0,1 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 9,1 14 1,8 29-6,2 34 3,2 40 4,1 24 8,2-0,8 Keskimäärin 6,3 8,5 4,4-2,4 5,4 3,7 7,6-0,3 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 10,2 15,7 12,6 14,2 7,5 0,7 3,8 3,7 Rahastojen lukumäärä 6 28 38 44 46 46 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 9,9 04/88 Asian FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 04/88 Asian FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 16,0 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 247,7 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,8 % b 0,8 % Luxemburg 285,1 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 24,0 09/06 S. Bertelsen 03/00 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 15,3 06/07 T. H. Pedersen 08/97 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,1 % Luxemburg 21,2 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 189,5 06/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 458,5 07/98 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,9 % Luxemburg 150,0 07/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 9,1 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 10/12 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 3,0 % 0,5 % 1,6 % Luxemburg 34,9 03/97 P-Y Bareau, M. Silvani 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,6 % Luxemburg 03/05 P-Y Bareau, M. Silvani 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,4 % Luxemburg 116,7 01/08 P-Y Bareau, D. Lambert 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,4 % Luxemburg 01/08 P-Y Bareau, D. Lambert 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,4 % b Luxemburg 29,1 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,4 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 3,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 3,5 10/12 S. Chang 10/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 3,7 09/13s Bareau, Joanne Baxter, Sebastian Luparia 02/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 09/13s Bareau, Joanne Baxter, Sebastian Luparia 02/14 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Irlanti 82,9 10/11 M. Duda 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 1 021,1 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 6 684,1 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,9 % Luxemburg 349,0 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,1 % Luxemburg 3 502,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 393,6 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 0,7 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 6,4 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 13 654,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

52 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRISTYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Bonds Euro L R EUR 4,9 12 4,3 10 0,8 19 2,6 1,8 Candriam Bonds Euro Corporate I R EUR 7,7 5 6,0 12 5,1 11 4,0 12 0,9 12 2,9 1,7 Candriam Bonds Euro Corporate IR R EUR 1,9 17 2,7 19 1,9 20 0,1 26 1,9 1,3 Candriam Bonds Euro Long Term I R EUR 5,9 1 8,3 4 10,0 1 9,1 2 8,2 1 1,4 1 4,6 1,9 Candriam Bonds Euro Short Term I R EUR 2,6 5 3,0 10 2,8 16 2,1 20 1,2 23 0,3 23 1,0 1,9 Candriam Bonds Euro Short Term L R EUR 1,7 24 1,0 25 0,2 24 1,0 1,5 Candriam Bonds Sustainable Euro I D EUR 3,8 15 3,5 16 0,9 13 2,5 1,4 Candriam Bonds Sustainable Euro C D EUR 3,2 17 3,3 18 0,9 15 2,5 1,2 Candriam Sustainable Euro Bonds EUR I D * 2,0 22 3,7 15 1,1 6 3,2 0,6 Candriam Sustainable Euro Bonds I C 1,1 5 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR I D 2,7 18 3,8 14 0,9 11 2,9 0,9 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR L R 4,0 14 3,4 17 0,9 16 2,3 1,6 EPL Korko 0,2 25 1,6 21 0,1 27 1,5 0,0 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 7,3 7 6,5 4 5,4 4 1,0 9 3,1 2,0 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 8,8 3 7,5 5 6,8 3 5,7 3 1,1 4 3,1 2,1 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 7,3 8 5,4 8 4,8 6 1,1 7 2,7 1,9 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 4,4 9 3,2 14 2,0 23 1,5 22 0,4 22 0,8 2,3 Finlandia Korkotuotto * 0,8 20 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 8,6 2 5,6 7 4,5 9 1,1 3 2,3 2,3 HSBC GIF Euro Credit Bond IC 5,2 2 9,4 1 8,0 3 6,2 5 4,0 11 0,8 17 2,4 2,5 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 5,9 8 4,2 13 3,2 16 3,2 19 0,8 18 2,1 1,5 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 9,3 2 7,3 6 5,9 6 4,5 8 1,0 8 1,9 3,0 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 6,6 10 5,2 9 4,6 7 0,9 14 2,8 1,8 JPM Euro Corporate Bond A Acc 6,9 6 6,2 11 4,7 13 3,9 13 0,8 21 3,0 1,5 Pictet-EUR Bonds-P 3,8 3 6,0 7 7,1 9 5,2 10 5,2 5 1,4 2 2,9 1,7 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,6 4 2,2 11 3,0 15 2,0 21 1,0 24 0,2 25 0,8 2,2 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 7,5 4 10,7 1 6,3 2 0,9 10 3,4 3,1 Keskimäärin 4,0 6,5 6,1 4,4 3,8 0,8 2,4 1,7 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 7,2 6,5 4,8 3,7 0,9 2,2 2,1 Rahastojen lukumäärä 5 11 17 25 25 27 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 02/99 Nicolas Forest 03/13 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 01/06 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 12/95 Nicolas Forest 03/13 250 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 10/11 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,6 % Belgia 04/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,2 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % Belgia 04/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % Belgia 04/12 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 05/12 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 18,2-0,4 445 12/12 Elite 12/12 50-1,8 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 142,2 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 177,8 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,7 % 0,8 % Luxemburg 55,6 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 187,4 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,5 % 1,0 % 0,7 % Suomi 12/13 Finlandia Group Oyj 12/13 500 g 0,0 % 0,0 % 0,8 % b 0,8 % Luxemburg 1128,1 12/09 C. Bullock, S. Thariyan 12/09 1 000 000 enint. 5,54% 0,0 % 0,6 % Luxemburg 485,7 04/03 J.-O. Neyrat 05/09 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 17,0 11/09 I. Stealey, N. Gartside 06/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 4,2 02/09 B. Wallace 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,7 % Luxemburg 177,4 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 525,5 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 2 919,2-0,4 445-1,8 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRISTYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 11,7 1 7,4 2-1,5 18 2,5 20 2,6 6 7,3-0,2 Candriam Bonds International L R EUR 2,2 9 3,4 11 1,1 15 2,6 0,8 Candriam Bonds Total Return C D EUR 0,6 21 JPM Aggregate Bond A Acc USD 6,9 4-1,7 19 3,2 14 2,7 5 6,4-0,3 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 5,0 9 2,8 8 3,2 13 0,8 19 2,9 0,9 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 5,3 3 4,8 6 1,0 17 3,1 1,6 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 1,3 4 6,2 7 3,7 13 0,4 13 3,8 8 2,4 8 5,3 0,0 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 6,9 5 4,9 10 0,3 15 3,8 9 2,3 9 5,4 0,0 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 1,0 11 4,6 7 2,6 7 7,3 0,1 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 4,4 6 5,1 4 1,2 13 3,6 1,2 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 3,2 7 2,6 19 0,0 24 2,0 1,5 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 8,7 2 7,6 1-0,2 16 5,1 5 3,0 4 6,7-0,1 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 7,8 4 5,6 6 4,4 5 5,1 3 1,2 12 3,7 1,1 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 6,0 5-0,7 17 3,3 12 1,1 14 8,8-0,1 JPM Global Strategic Bond A (acc) - SEK (hedged) 3,4 15-2,9 22 0,2 23 0,0 23 8,3-0,4 JPM Income Opportunity A (acc) - EUR (hedged) 4,5 10 2,1 16 0,9 12 0,6 22 0,0 22 0,8 0,9 JPM Income Opportunity A (acc) - USD 5,4 9 4,2 12-3,5 23 0,6 21 1,8 10 6,4-0,6 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 2,4 3 4,3 11 3,6 14-2,7 21 3,0 15 3,1 3 6,4-0,5 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,1 8 5,1 8-2,7 20 2,9 17 3,1 2 6,4-0,5 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 1,7 10 3,0 16 1,3 11 3,1 0,5 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 8,8 1 5,5 1 0,8 20 2,7 3,2 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 4,9 11 6,0 2 2,9 18 0,9 18 4,2 1,4 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,0 2 6,6 6 5,5 7 4,7 4 3,8 10 1,0 16 2,3 1,9 Schroder ISF Global Corporate Bond 4,4 1 8,6 3 7,3 3 0,3 14 5,1 2 3,2 1 6,4 0,0 Keskimäärin 3,0 7,0 5,2 1,3 3,4 1,6 4,9 0,5 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 7,2 6,5 4,8 3,7 0,9 2,2 2,1 Rahastojen lukumäärä 4 11 16 23 23 24 2,5 % 0,0 % 0,7 % b 0,9 % Luxemburg 2855,2 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 05/89 Nicolas Forest & Gilles Lejeune 03/13 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 04/14 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 11,2 11/09 I. Stealey, N. Gartside 06/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, N. Gartside 06/13 35 000 3,0 % 0,5 % 0,8 % Luxemburg 3,8 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 13,4 11/88 I. Stealey, N. Gartside 06/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, N. Gartside 06/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 9,4 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,8 % Luxemburg 5,3 06/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 0,8 % Luxemburg 07/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 108,4 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 27,4 09/10 R. Michele, N. Gartside, I. Stealey 09/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 1640,3 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,1 % Luxemburg 81,6 09/00 D. Swanson 12/05 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,1 % Luxemburg 03/05 D. Swanson 12/05 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,9 % Luxemburg 10/11 D. Swanson 12/05 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,5 % Luxemburg 226,5 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 209,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,8 % Luxemburg 1411,5 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD Yhteensä 6 603,8 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 7,6 2 15,4 1 7,8 2 9,9 3 5,1 4 0,7 5 2,4 4,1 Candriam Bonds Europe Convertible L R EUR 9,9 4 4,7 6 1,2 2 4,8 2,0 Henderson Horizon Euro High Yield I2 12,3 2 6,4 2 1,1 3 2,8 4,4 Holberg Kreditt 0,6 8 6,1 3 2,2 1 8,2 0,0 Holberg Kreditt SEK 0,6 7 1,4 8 0,5 8 7,2 0,1 HSBC GIF Euro High Yield Bond IC 8,5 1 14,5 2 10,0 1 8,6 5 4,7 5 0,7 6 3,9 2,2 T. Rowe Price European High Yield Bond 14,3 1 7,6 1 0,5 7 2,7 5,3 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,6 3 8,9 3 7,0 3 5,7 6 4,5 7 1,0 4 2,5 2,2 Keskimäärin 6,9 12,9 8,3 7,7 5,1 1,0 4,3 2,5 Merrill Lynch Euro High Yield Index 9,1 16,5 10,4 10,6 5,5 0,7 2,1 4,8 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 8 8 8 2,5 % 0,0 % 0,8 % b 0,8 % Luxemburg 799,2 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 02/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % b 0,8 % Luxemburg 17,1 11/12 C. Bullock, S. Thariyan 11/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Norja 531,0 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 1,0 % Norja 08/12 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 SEK enint. 5,54% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 862,9 04/03 P. Igigabel 10/03 1 000 000 0,6 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 210,3 2 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

54 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global-Select HY Bond D1 18,0 1 4,0 24 3,7 17 2,8 28 1,1 23 5,1 0,7 Allianz US High Yield Bond AT 0,7 24 3,6 25 2,5 12 6,8 0,1 Allianz US High Yield Bond IT 9,3 5 1,4 21 4,0 22 2,6 10 6,8 0,2 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 4,1 7 6,9 15 5,7 20 10,3 7 4,2 21 1,5 21 5,0 2,0 Candriam Bonds Euro High Yield I R EUR 7,5 1 14,8 3 11,1 2 10,7 5 5,5 6 0,7 28 2,9 3,6 Candriam Bonds Euro High Yield L R EUR 10,1 9 5,2 10 0,6 29 2,9 3,3 Candriam Bonds Global High Yield I R EUR 6,1 4 12,4 10 9,0 7 8,2 10 4,8 16 0,9 25 2,8 2,9 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 12,8 8 6,9 16 0,1 25 4,6 17 3,3 4 7,0 0,0 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 16,0 2 9,5 4 10,3 8 6,3 4 1,2 22 2,5 4,1 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 14,3 4 9,1 6 1,6 20 5,0 13 2,9 6 6,2 0,2 Invesco Global High Income A EUR Hedged 12,6 9 7,1 15 4,6 16 6,5 3 1,8 19 4,2 1,0 Invesco Global High Income A 3,2 26-5,6 31 3,4 26 3,1 5 7,4-0,8 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 1,3 22 3,8 24 2,5 13 7,4 0,1 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 3,8 8 7,4 14 5,0 22 10,8 4 5,3 9 2,0 17 5,8 1,8 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 7,9 13 5,6 21 10,9 3 5,3 7 2,0 15 5,9 1,8 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 9,2 12 8,1 9 5,8 13 5,2 11 3,7 1 8,3 0,7 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 7,9 10 5,5 14 5,1 12 3,6 2 8,3 0,6 JPM Global Credit Bond A (acc) - USD 8,8 8 0,9 23 5,0 14 2,8 7 6,4 0,1 JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (hedged) 6,8 17 5,5 15 5,0 15 1,0 24 3,1 1,7 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 5,5 5 12,8 7 7,6 14 6,0 12 3,8 23 0,7 27 3,7 1,5 Legg Mason Western Asset Global High Yield 6,6 17 2,4 28-3,9 30 2,2 29 2,2 14 6,6-0,6 Pictet-EUR High Yield-P 6,8 3 14,2 5 7,6 13 10,6 6 5,5 5 0,7 26 3,9 2,7 Pictet-US High Yield-P USD 7,8 11 0,0 27 3,0 27 2,0 16 7,3 0,0 Schroder ISF US Dollar Bond 4,2 6 6,7 16 6,3 18-1,5 29 4,5 19 3,6 3 6,4-0,3 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 7,1 2 14,1 6 10,2 3 2,6 19 5,3 8 2,7 8 6,8 0,3 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 6,0 18 4,5 23 0,1 26 4,3 20 2,6 11 5,3 0,0 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 12,1 1 6,7 11 4,6 18 2,7 9 7,8 0,8 UBS Bond SICAV Convert Global I-A3-acc 7,8 12 14,8 1 7,3 1 1,9 18 4,6 3,2 UBS Bond SICAV Convert Global P-acc 10,9 11 6,2 19 13,3 2 6,6 2 1,8 20 6,6 2,0 UBS Bond SICAV SD High Yield I-A2-acc 3,1 27-0,4 28 3,2-0,2 UBS Bond SICAV SD High Yield P-acc 3,6 25 3,3 18 1,4 30 0,3 30 1,5 2,0 Keskimäärin 5,6 11,3 7,0 4,8 4,6 2,0 5,4 1,1 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 8,4 14,7 8,7 8,0 5,5 1,2 2,7 2,9 Rahastojen lukumäärä 8 18 28 31 30 30 4,3 % 0,0 % 1,4 % Luxemburg 56,2 03/06 FI Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,8 % b 1,0 % Luxemburg 311,3 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 09/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 90,4 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 988,2 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 669,1 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,9 % Luxemburg 1,9 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,7 % Luxemburg 269,0 05/01 A. Vallee, N. Bucci 06/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,7 % Luxemburg 03/05 A. Vallee, N. Bucci 06/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,7 % Luxemburg 523,3 06/04 A. Vallee, N. Bucci 06/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 08/09 A. Vallee, N. Bucci 06/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 1,5 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 3,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 159,2 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,6 % Irlanti 696,3 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,1 % Luxemburg 763,3 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,1 % Luxemburg 1522,6 11/09 Metropolitan West Asset Mgmt. LLC 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 291,7 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 02/10 A. Eckmann 01/04 20 000 000 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 11/04 A. Eckmann 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/11 M. A. Iannucci 02/11 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 03/11 M. A. Iannucci 02/11 ei minimiä Yhteensä 6 344,1 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 0,7 4 1,9 3-4,4 5 0,0 6 1,5 3 1,8 3 6,4 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 4,4 1 0,2 5 1,6 1 0,8 1-0,4 6 0,0 6 3,2 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,3 5 0,2 4 0,0 2 0,1 4 0,0 5 0,0 5 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,4 6-5,3 6-5,7 6 0,6 2 1,6 1 2,7 1 9,8 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 1,0 2 2,1 1-4,3 3 0,1 3 1,5 2 1,8 2 6,5 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 0,8 3 2,0 2-4,4 4 0,0 5 1,5 4 1,8 4 6,5 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P 0,1 6 0,0 6-0,1 3 0,0 7 0,0 6 0,0 6 0,1 Keskimäärin 1,1 0,2-2,9 0,3 1,0 1,3 5,4 1kk Euribor -indeksi 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,1 % Luxemburg 708,3 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,2 % Luxemburg 1240,4 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,1 % Luxemburg 71,4 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,2 % Luxemburg 1139,5 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,1 % Luxemburg 501,7 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,1 % Luxemburg 685,3 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 3 661,3 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro V R EUR * 0,4 2 0,2 3 0,1 3 0,0 3 0,0 Candriam Money Market Euro Z R EUR * 0,5 1 0,3 2 0,1 2 0,0 2 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V R EUR 0,6 2 0,5 2 0,1 4 0,1 5 0,1 5 0,0 5 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I R EUR 0,6 3 0,5 3 0,1 5 0,1 6 0,0 6 0,0 8 0,0 Candriam Money Market Euro AAA Z R EUR 0,7 1 0,6 1 0,2 3 0,1 4 0,1 4 0,0 4 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I D EUR 0,5 5 0,3 5 0,1 6 0,1 7 0,0 7 0,0 9 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V D EUR 0,5 4 0,3 4 0,0 7 0,0 10 0,0 12 0,0 6 0,1 Candriam Money Market Euro AAA C D EUR 0,3 6 0,2 8 0,0 9 0,0 8 0,0 8 0,0 7 0,0 Invesco Euro Reserve A 0,2 7 0,2 7 0,0 8 0,0 9 0,0 9 0,0 10 0,0 JPM Emerging Markets Currency Alpha A (acc) - EUR 0,2 6-0,6 11 1,8 1 0,5 1 0,4 1 2,5 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,1 8 0,1 9 0,0 10 0,0 11 0,0 10 0,0 11 0,0 JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 10 0,0 11 Keskimäärin 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,8 0,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 9 11 11 12 11 0,5 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 08/11 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/12 Candriam Luxembourg NULL 0,5 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 06/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 01/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 2,7 04/09 N. Tayebi 04/09 35 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 85,2 05/06 J. McConnell 08/06 35 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 01/14 J. McConnell 08/06 35 000 Yhteensä 87,9 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro I R EUR 0,8 2 0,6 3 0,3 3 0,2 4 0,1 5 0,0 5 0,0 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,1 4 0,1 4 0,0 5 0,0 7 0,0 6 0,0 6 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 0,8 3 1,9 2-4,4 8 0,1 5 1,5 2 1,8 2 6,4 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,1 5 0,1 5 0,0 4 0,0 6 0,0 7 0,0 7 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 6 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD -4,1 7 0,2 3 1,6 1 1,8 1 6,4 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,4 2 0,2 2 0,1 4 0,0 4 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 2,2 1 2,7 1 2,0 1 1,2 1 0,7 3 0,1 3 1,2 Keskimäärin 0,8 1,1-0,7 0,2 0,5 0,5 1,8 3kk Euribor -indeksi 0,8 0,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 8 8 8 8 0,5 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 07/90 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 12,8 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 59,7 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 164,1 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 236,5 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR