Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 700 500 300 100-100 -300-500 Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.10.2016

2 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100 Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 5,5 12 11,6 27 8,5 29 7,0 27 6,8 32-2,0 28 18,9 0,4 0,6 Alfred Berg Suomi Fokus B 4,3 22 8,7 33 7,1 33 2,9 36 6,8 31-1,9 26 19,2 0,2 0,5 Arvo Finland Value 7,4 2 16,1 4 13,2 5 21,3 1 16,1 1 2,5 1 18,6 1,2 0,9 Danske Invest Suomen Parhaat K * 3,7 34 5,0 36-1,0 18 19,6 0,2 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,0 7 12,9 19 11,8 14 10,7 14 6,8 30-1,5 23 13,8 0,8 0,9 Danske Invest Suomi Osake 5,2 17 12,0 25 9,0 25 6,5 30 7,8 27-0,3 11 19,3 0,3 0,7 Danske Invest Suomi Osinko K 4,9 20 11,6 26 9,0 26 7,8 26 8,3 24-0,1 8 18,7 0,4 0,6 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 6,7 3 14,1 9 11,4 16 9,2 21 8,1 25-0,2 9 19,2 0,5 0,8 eq Suomi 1 K 12,5 21 11,9 13 10,3 15 9,4 20-0,6 15 19,5 0,5 0,6 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,1 1 16,5 2 15,1 2 17,2 6 11,1 9-1,7 25 16,3 1,1 1,0 Evli Suomi Select B 4,0 27 10,1 32 8,8 28 10,2 16 9,6 18-1,0 16 19,0 0,5 0,5 FIM Fenno 4,1 26 13,8 11 9,2 24 4,2 32 4,0 37-3,9 37 17,5 0,2 0,8 Fondita Equity Spice 6,6 5 13,2 17 10,1 19 9,9 17 8,6 23-2,7 31 18,2 0,6 0,7 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 5,5 13 13,3 16 11,0 18 12,4 12 11,2 8-1,4 21 17,9 0,7 0,7 LähiTapiola Suomi 4,7 21 10,7 31 7,6 32 9,8 18 9,1 22-1,6 24 17,8 0,6 0,6 Nordea Pro Suomi I K 5,6 10 12,3 22 9,8 21 8,5 24 9,4 19-1,0 17 18,7 0,5 0,7 Nordea Suomi 4,1 24 10,9 30 8,1 31 5,8 31 7,3 28-1,2 20 18,8 0,3 0,6 Nordea Suomi Indeksirahasto 14,3 8 11,6 15 9,1 22 10,2 17-0,6 14 19,4 0,5 0,8 Nordea Suomi Indeksirahasto I 14,7 6 12,0 12 9,4 19 10,4 13-0,5 13 19,4 0,5 0,8 Nordea Suomi Small Cap 13,5 12 12,6 8 16,1 8 10,3 15-2,9 33 16,0 1,0 0,8 OP-Delta 4,2 23 13,4 14 10,0 20 7,0 28 7,8 26-1,4 22 19,1 0,4 0,7 OP-Focus * 5,0 18 13,5 13 9,3 23 4,0 33 6,5 34-2,5 29 20,0 0,2 0,7 OP-Suomi Arvo 5,3 16 14,8 5 13,0 6 13,8 9 11,5 7-0,3 10 19,6 0,7 0,8 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,1 25 14,5 7 14,4 3 19,2 3 11,7 6-2,7 32 16,6 1,2 0,9 POP Suomi * 5,6 11 11,6 28 8,5 30 7,0 29 6,8 33-2,0 27 18,9 0,4 0,6 SEB Finland Small Cap B 5,0 19 12,2 24 14,3 4 16,7 7 10,3 14-3,0 34 16,8 1,0 0,7 SEB Finlandia B 5,3 15 12,3 23 11,2 17 8,6 23 11,0 10 1,6 3 20,6 0,4 0,6 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 6,7 4 16,1 3 12,4 10 9,3 20 10,3 16-1,1 19 21,4 0,4 0,8 Seligson & Co Phoebus 5,8 8 11,2 29 8,9 27 3,7 35 6,1 35 1,7 2 14,3 0,3 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5,4 14 13,8 10 12,5 9 11,2 13 10,5 12-0,3 12 20,4 0,6 0,7 Säästöpankki 5,7 9 13,1 18 9,7 22 8,1 25 7,1 29-2,6 30 17,4 0,5 0,7 Säästöpankki Pienyhtiöt 19,8 1 18,4 1 17,4 5 9,3 21-3,4 35 14,9 1,2 1,2 Taaleri Arvo Markka Osake A * 12,9 20 12,4 11 19,4 2 13,9 2 1,2 4 18,4 1,1 0,7 Taaleri Arvo Markka Osake C * 13,7 3 1,2 5 Taaleri Mikro Markka Osake A * 17,7 4 10,7 11-3,4 36 13,1 1,4 UB HR Suomi K 6,0 6 13,3 15 12,7 7 13,4 10 13,2 4 0,8 6 18,5 0,7 0,8 UB HR Suomi A 13,1 11 13,1 5 0,7 7 18,5 0,7 Keskimäärin 5,4 13,2 11,1 10,6 9,5-1,1 18,2 0,6 0,7 OMX Helsinki CAP GI 5,9 14,4 12,2 9,5 9,9-1,9 19,6 0,5 0,8 Rahastojen lukumäärä 27 33 33 36 37 37 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 275,5-0,3 19 900 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -5,4 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 128,7 2,3 1 451 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 3,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 31,7 0,8 1 732 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d -4,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 70,3-2,5 251 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d -35,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 69,8-0,1 1 204 08/96 J. Laakso (Danske Capital) 09/16 500 d -11,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 160,6-0,8 7 587 10/87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/04 500 d -46,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 29,9 0,1 1 208 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-4,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 317,0 5,1 1 903 10/97 J. Varis (Danske Capital) 09/16 150 000-3,3 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 23,3 0,8 692 06/07 H. Angervuo 09/16 500-4,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 162,3 5,5 1 046 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -5,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 109,1 3,1 582 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -2,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 65,8-0,3 2 232 08/98 V. Kantola 01/16 35-21,2 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 37,8-0,6 261 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -1,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 41,6 0,2 3 476 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 45,3 0,1 1 972 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,5 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 357,2-9,4 557 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ahonen, T. Roberts 01/16 1 000 000-99,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 659,7 11,5 19 934 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ahonen, T. Roberts 01/16 10-146,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 193,9 0,7 2 623 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 01/16 10 51,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 39,4-0,2 2 211 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 08/16 10 e -4,4 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 423,5-0,2 29 529 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -23,4 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 231,0 6,2 8 364 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -49,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 206,1 1,8 9 147 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -3,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 162,1 22,6 11 610 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 31,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 45,7 0,1 8 567 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 54,0-0,2 375 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 1,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 220,9 2,8 2 004 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -3,6 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 177,3-5,7 6 491 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-13,0 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 40,2 0,2 3 527 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 107,0-2,1 9 265 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 204,9 0,2 28 467 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -2,9 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 76,2 3,3 9 644 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 14,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 50,9 0,4 230 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-3,9 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 2 500 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 38,1-0,1 287 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR -0,6 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 4,5 0,9 135 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 861,0 45,9 198 464-407,9 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 5,8 12 12,6 18 9,8 18 3,1 16-0,3 19-3,3 18 20,3 0,2 0,7 Aktia Nordic Small Cap 18,0 6 15,7 6 16,0 5 7,2 6-3,1 15 17,9 0,9 1,1 Aktia Nordic Small Cap C/D 18,9 3 16,6 3 17,0 3 7,7 5-3,0 14 17,9 1,0 1,2 Danske Invest Nordic 3,3 17 9,8 25 7,9 23 0,5 19-0,5 22-1,4 5 18,8 0,0 0,6 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 4,0 15 10,9 21 8,8 21 1,1 18-0,8 23-2,1 7 20,3 0,1 0,6 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 6,2 10 14,5 10 11,3 14 6,8 13 2,2 14-3,6 29 19,7 0,4 0,9 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 8,9 4 20,1 1 18,5 1 8,0 11 3,4 11-3,4 25 17,7 0,5 1,2 Evli Pohjoismaat B 7,3 8 16,2 8 16,2 4 8,1 10 6,6 8-3,6 27 19,3 0,4 1,0 Evli Ruotsi Osakeindeksi 3,4 30-4,3 31-0,4 21-1,0 4 22,7-0,2 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 18,2 5 14,9 7-0,7 21-3,1 32-6,8 44 19,8 0,0 1,0 Evli Ruotsi Select 8,5 22-3,2 29-2,0 28-3,8 30 20,7-0,1 FIM Nordic 2,9 19 10,8 22 3,4 31-5,4 34-2,2 29-1,6 6 21,6-0,2 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 10,4 1 17,6 7 12,3 10 9,4 9 3,7 10-3,2 16 16,7 0,6 1,2 Fondita Nordic Small Cap 7,5 7 13,9 14 9,7 19 10,7 8 5,5 9-5,1 42 19,5 0,6 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 12,3 20 9,3 20 2,6 17 3,2 12-0,8 3 20,4 0,1 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 6,6 9 14,1 13 12,1 12-3,0 27-4,1 39-3,4 22 19,5-0,1 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) -2,2 26-3,7 37-3,4 21 19,5-0,1 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 14,1 12 12,1 11-3,0 28-4,2 40-3,4 24 19,5-0,1 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 8,4 5 18,6 4 15,7 5 14,8 6 8,5 4-2,4 9 19,0 0,8 1,1 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 9,4 3 19,3 2 17,5 2 7,9 12 1,3 18-5,1 43 19,8 0,4 1,1 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 13,1 17 11,8 13-1,3 23-3,4 34-4,8 41 19,7-0,1 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) -3,5 36-4,7 39 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) -3,1 31-4,7 38 LähiTapiola Skandinavia 2,6 13-4,3 34 Nordea 1 - Nordic Equity 3,0 18 8,5 29 3,3 32-5,1 33-1,7 25-3,4 23 19,4-0,3 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 7,0 24-6,8 35-4,3 42-4,8 40 17,7-0,4 Nordea Nordic Small Cap 9,8 2 16,0 9 13,8 8 16,6 4 8,6 3-2,7 13 15,6 1,1 1,1 Nordea Pohjoismaat 3,9 16 9,4 26 4,3 28-3,9 30-1,9 27-3,3 19 19,5-0,2 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 8,6 28 5,2 26-8,0 41-4,3 41-4,4 35 18,6-0,4 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 9,2 27 5,7 25-7,5 40-4,0 38-4,3 33 18,6-0,4 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 10,3 24 4,1 29-7,5 39-3,4 35-2,5 10 22,6-0,3 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 10,6 23 4,4 27-7,2 38-3,3 33-2,4 8 22,6-0,3 0,6 OP-Pohjoismaat Plus B * -7,1 36-4,8 43-4,0 31 21,4-0,3 OP-Pohjoismaat Plus A * -7,1 37-4,8 44-4,0 32 21,4-0,3 Parvest Equity Nordic Small CAP 14,5 7 6,9 7-2,6 12 17,9 0,8 POP Pohjoismaat * 5,9 11 12,6 19 9,8 17 3,1 15-0,3 20-3,2 17 20,3 0,2 0,7 SEB Nordic Fund 5,3 14 13,8 15 11,1 15 0,5 20 1,9 15 0,3 1 19,4 0,0 0,8 SEB Östersjöfond/WWF 5,5 13 13,5 16 10,1 16-0,9 22 1,5 17-0,2 2 19,4 0,0 0,8 Säästöpankki Itämeri 7,5 6 14,2 11 13,3 9 6,4 14 1,8 16-2,6 11 18,3 0,4 0,9 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 20,0 1 10,7 1-4,5 36 15,6 1,3 Taaleri Arvo Kruunu Osake C * 19,7 2 10,5 2-4,6 38 15,6 1,3 Ålandsbanken Norden Aktie B -2,0 25-1,7 26-3,5 26 21,3-0,1 Ålandsbanken Norden Aktie -1,8 24-1,5 24-3,3 20 21,3-0,1 Ålandsbanken Sverige Aktie -4,8 32-2,6 30-3,6 28 22,0-0,2 Ålandsbanken Sverige Aktie B -5,0 33-2,8 31-3,8 30 22,1-0,2 Keskimäärin 6,4 13,8 10,2 2,3 0,5-3,3 19,5 0,2 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,3 10,6 5,7-5,5-2,9-3,4 21,6-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 19 29 32 41 44 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 75,2 0,5 5 645 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 93,7 3,2 4 434 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 24,3 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 26,0 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,39 % Suomi 186,7 2,3 3 905 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 25,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 45,2 0,5 1 253 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d 18,9 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 46,9 0,3 942 09/99 D. Lund 09/16 500-4,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 51,3 0,1 1 485 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -2,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 155,8-0,8 189 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -6,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 93,1-0,9 1 519 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -52,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,0 0,1 31 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 9,8-0,1 999 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-2,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 269,3 1,3 490 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -33,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 195,8-0,3 508 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 9,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 831,6 0,3 34 368 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 859,2-0,4 27 230 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -14,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 441,2 0,5 67 338 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 3,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 833,3 0,0 83 180 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 340,3 0,0 10 740 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 54,5 0,2 696 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 19,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 123,0 0,0 16 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-2,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 8,0-0,1 870 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -1,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 413,7 1,1 71 387 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -64,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 693,7-8,8 58 919 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10 2,9 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 10,2-0,1 116 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 50 000-3,5 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 128,5 30,0 10 051 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 16,0 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 145,2 12,1 1 058 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -17,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 37,3 0,2 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 23,9 0,2 4 953 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 64,0 0,0 4 105 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,4 0,0 4 487 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 71,2 0,6 12 196 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 2,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 40,2 4,3 356 11/14 V. Lindell 11/14 50 000 16,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 2 500 g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 39,3-0,9 2 969 02/15 A. Haeggström 03/15 100 5,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 137,2-2,8 242 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 6,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 10 568,6 42,1 416 677-54,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 1,3 21 8,0 36 4,4 26-3,9 16 1,3 18 0,4 8 22,8-0,2 0,4 Aktia Europe Small Cap A -5,7 26-4,2 56-4,2 62 22,2-0,2 Aktia Europe Small Cap B -5,7 25-4,2 57-4,2 63 22,2-0,2 Aktia Europe Small Cap C -4,9 20-3,8 54-4,1 59 22,2-0,2 Aktia Europe Small Cap D -4,9 19-3,8 53-4,1 58 22,2-0,2 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 3,8 8 10,4 14 4,5 24 1,2 5 4,8 5 0,1 10 20,6 0,1 0,6 BNP Paribas L1 Equity Europe 0,8 26 7,5 39 1,0 49-9,8 55-1,4 47-0,6 24 20,8-0,5 0,4 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 4,5 7 12,8 8 7,3 10-1,0 12 2,2 10-3,0 52 19,4 0,0 0,8 Danske Invest Eurooppa Osake 2,8 13 9,6 19 4,6 23-6,0 29-1,9 49-1,4 36 22,0-0,3 0,6 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,1 29 7,3 41 6,0 16-3,0 15 1,3 17-0,2 15 20,2-0,1 0,5 Danske Invest Europe 3,5 10 6,5 43 0,0 51-13,0 60-4,1 55-3,6 55 18,0-0,7 0,4 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2,3 15 10,1 17 4,8 21-6,7 36 1,3 20-0,4 18 20,8-0,3 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 6,3 3 12,4 9 6,7 13-2,4 13 1,9 14-2,8 48 17,7-0,1 0,8 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,1 16 8,8 24 4,0 31-6,9 41 1,1 24-0,9 30 22,3-0,3 0,5 eq Eurooppa Osinko 1 K 12,1 10 10,8 3-0,6 10 2,0 12 0,0 13 23,3 0,0 0,7 Evli Eurooppa B 3,7 9 14,9 3 9,0 7-2,9 14 1,0 27-2,2 44 23,8-0,1 0,9 Evli Osakefaktori Eurooppa B -6,0 30 0,4 34-1,9 42 21,7-0,3 Evli Osakefaktori Eurooppa IB -5,8 28 0,6 32-1,9 41 21,7-0,3 FIM Eurooppa 1,0 25 10,2 16 2,9 43-4,4 18 1,9 13-0,6 23 21,2-0,2 0,5 Fondita European Small Cap 13,6 5 6,9 12 0,8 7 2,1 11-3,1 53 21,0 0,0 0,8 Fondita European Top Picks 10,3 15 4,2 29 0,6 9 3,3 7-3,3 54 20,0 0,0 0,6 Fourton Fiesta 5,8 18 5,7 4 9,8 1 2,9 2 19,8 0,3 Fourton Hannibal 14,9 4 6,3 14 15,2 1 3,7 6 2,6 3 26,1 0,6 0,8 Fourton Odysseus 5,4 4 8,3 33 4,7 22 8,1 3 7,6 3 3,3 1 16,6 0,5 0,6 Fourton Stamina 7,3 1 12,0 11 9,3 5 9,9 2 9,0 2 0,4 7 12,8 0,8 1,1 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 8,5 30 4,0 32-6,8 37 0,8 30-0,5 22 21,4-0,3 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 3,9 33-6,9 38 0,8 29-0,5 21 21,5-0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 5,1 5 8,7 25 3,2 42-9,3 53-5,7 62-3,0 50 19,7-0,5 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -8,5 47-5,4 61-2,9 49 19,7-0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,7 26 3,2 41-9,3 54-5,8 63-3,0 51 19,7-0,5 0,5 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0,7 31 7,5 40 3,7 37-8,0 46 0,4 35-1,3 34 21,4-0,4 0,4 LähiTapiola Eurooppa 4,8 6 9,5 20 2,8 44-6,3 32 1,2 21-2,1 43 20,7-0,3 0,6 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 13,1 7 9,0 6-0,9 11 3,1 8-1,1 33 21,0 0,0 0,8 Nordea 1 - European Value 3,0 12 9,7 18 5,3 19-5,1 21 1,1 23-0,2 16 19,3-0,3 0,6 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 14,2 1 0,7 8 3,0 9-0,8 26 17,3 0,1 Nordea Eurooppa K 2,7 14 8,5 31 5,3 20-7,2 42-0,9 42-0,4 17 23,0-0,3 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 8,7 28 3,8 36-6,9 39 0,5 33-0,4 20 21,7-0,3 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 9,0 23 4,2 28-6,6 34 0,7 31-0,4 19 21,7-0,3 0,5 Nordea Pro Eurooppa 1,6 19 8,7 27 6,1 15-5,4 23 0,9 28-0,1 14 23,3-0,2 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II -1,0 32 8,1 35 3,6 38-6,9 40 1,1 22-0,9 29 22,3-0,3 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,7 38 3,3 40-7,3 44 1,0 26-0,9 31 22,4-0,3 0,4 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -1,0 44-1,8 39 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -1,0 45-1,8 40 OP-Eurooppa Osake 1,1 23 5,6 45 0,2 50-13,0 59-4,6 59-3,9 57 20,8-0,6 0,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 3,9 34-8,6 48-0,6 41-0,9 27 21,2-0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 3,9 35-8,7 49-0,6 40-0,9 28 21,2-0,4 OP-Eurooppa Plus A * -12,2 57-3,0 52-4,1 61 22,1-0,5 OP-Eurooppa Plus B * -9,1 52-3,0 51-4,1 60 21,8-0,4 Parvest Equity Best Selection Europe 8,2 34 1,2 47-7,7 45-0,5 38-1,1 32 20,5-0,4 0,5 Parvest Equity Europe Growth 3,2 11 8,5 29 1,5 45-7,2 43-0,5 39-1,3 35 20,6-0,3 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 16,4 1 10,6 4-6,2 31-2,7 50-3,7 56 19,4-0,3 1,0 Parvest Equity High Dividend Europe 0,3 27 6,1 44 1,1 48-8,7 50-0,9 43 0,8 5 21,3-0,4 0,4 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 5,9 17-12,4 58-5,1 60-2,4 45 23,0-0,5 POP Eurooppa * 1,4 20 8,0 37 4,3 27-4,0 17 1,3 19 0,4 9 22,7-0,2 0,4 SEB Ethical Europe Fund -0,1 30 8,4 32 3,5 39-8,8 51-0,3 37 0,1 11 18,4-0,5 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 7,1 2 16,1 2 12,1 2-11,4 56-4,5 58-2,7 47 22,1-0,5 1,0 SEB European Equity B 0,3 28 11,0 12 8,2 8-5,5 24 0,3 36 0,9 4 21,2-0,3 0,7 SEB European Index B 2,1 17 9,4 21 4,1 30-6,6 35 1,4 16-0,7 25 22,4-0,3 0,5 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 1,9 18 9,2 22 4,5 25-6,4 33 1,0 25 0,7 6 23,1-0,3 0,5 Säästöpankki Eurooppa 1,1 24 10,8 13 7,0 11-5,2 22-1,7 48-2,6 46 21,2-0,2 0,7 Taaleri Arvo Rein Osake A 13,2 6 7,7 9 1,0 6 1,7 15 0,0 12 16,2 0,1 0,8 Taaleri Mikro Rein Osake A * 7,2 4-1,6 37 Ålandsbanken Europe Value 1,2 22 6,6 42 1,3 46-5,7 27-1,3 46-1,7 38 21,8-0,3 0,4 Ålandsbanken Europe Value SEK Keskimäärin 2,5 9,9 5,1-5,0 0,2-1,3 21,0-0,2 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,2 9,6 4,4-6,9 0,9-1,4 20,6-0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 32 45 51 60 63 63 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 127,4 0,0 11 472 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -22,8 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 51,6-0,1 1 683 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 18,2 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,7 1,8 397 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 767,2 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 17,6-0,8 2 475 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -3,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 493,8-3,4 5 452 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d -73,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 44,5 0,0 2 201 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -50,3 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 56,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 229,9 2,5 81 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-25,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 105,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 95,6-5,0 174 07/05 eq/vanguard 500-8,5 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 23,1 0,5 775 03/08 D. Lund 07/15 500-10,6 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 685,3 26,2 2 416 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 6,6 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 104,1 4,5 1 358 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 6,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 103,3-0,2 2 669 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 27,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 68,3-0,2 378 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -1,1 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,3 0,7 258 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -9,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 27,6 0,0 87 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -1,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 37,5 0,0 160 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-2,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 179,9 0,1 209 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-15,2 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 272,4-0,2 248 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-11,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 648,5-2,6 17 191 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -6,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 541,5-0,2 26 877 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 52,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 337,1 0,0 24 022 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -59,8 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 111,4-1,1 1 700 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -35,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 133,0-5,5 5 296 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -19,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 641,8-3,1 4 073 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-19,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,7 0,1 1 207 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 3,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 098,0 0,4 123 558 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 56,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 178,4-0,5 2 926 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 1,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 150,3-5,9 159 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-30,6 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 199,5 38,6 6 469 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-29,7 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 109,1 7,4 6 109 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 6,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 293,3 14,4 8 839 11/02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -97,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 237,8 7,0 9 637 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -52,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 124,9 19,0 882 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -46,6 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 828,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 498,9 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 423,4 0,9 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 750,5 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,1 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 23,4 0,0 4 475 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-4,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 14,9 0,1 2 773 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 124,1 0,0 49 953 08/94 C. Dehn 04/06 500-11,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 241,4 1,1 1 387 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 3,7 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 85,2 0,4 127 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,9 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 118,1-1,3 10 903 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 159,5 2,1 14 054 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -1,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 0,0 1,6 710 08/15 J Koivula 08/15 1 000-1,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 44,0 4,8 394 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 23,6 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 53,0-1,1 3 738 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50-10,8 0,0 % 0,0 % 1,58 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 13 754,1 103,0 359 952-466,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 5,2 15 12,7 25 10,2 25-1,9 31 5,4 24 0,5 16 19,0-0,1 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,1 7 17,3 6 15,7 5 3,4 16 7,0 19 0,1 23 15,8 0,2 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5,3 14 16,5 12 14,0 12 4,1 13 6,5 21 0,6 12 15,4 0,3 1,1 Danske Invest US Small Cap Value 5,0 17 13,7 22 9,5 28 3,4 17 8,0 13-0,7 30 19,0 0,2 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 7,1 5 17,8 1 15,8 2 4,3 11 8,2 10 0,6 10 17,0 0,3 1,1 Evli Osakefaktori USA B 0,2 20 Evli Osakefaktori USA IB 0,2 19 Evli Pohjois-Amerikka 5,8 12 14,4 20 13,3 15 2,2 20 8,0 12-1,8 37 19,0 0,1 0,8 FIM USA 6,8 9 13,4 23 12,5 16-1,6 29 2,3 36-1,2 33 17,9-0,1 0,8 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 7,8 4 17,4 5 11,5 19 1,1 22 9,0 5 1,6 3 17,7 0,1 1,1 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 16,1 13 11,9 18-1,3 28 7,4 17 1,0 5 17,0-0,1 1,0 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 17,8 2 15,7 4 4,2 12 8,7 6 0,9 6 16,2 0,3 1,2 LähiTapiola USA * 7,1 6 16,6 11 13,5 14 4,0 14 7,7 14 1,4 4 16,4 0,3 1,0 Nordea 1 - North American All Cap 8,6 30-1,7 30 4,5 33-1,3 35 18,0-0,1 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 0,4 33-3,4 34-0,5 38-3,3 41 16,1-0,2 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 9,4 29-0,9 27 4,9 32-1,3 34 18,0 0,0 Nordea 1 - North American Small Cap BP 10,3 24 2,6 18 9,8 2-0,1 25 18,0 0,2 Nordea 1 - North American Small Cap HB 2,0 32 0,7 23 4,5 34-2,0 40 16,5 0,1 Nordea 1 - North American Value BP 1,8 19 12,4 26 11,0 21-2,7 33 2,0 37 0,2 21 16,3-0,2 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 6,5 27 2,8 31-4,4 37-2,9 39-1,9 38 14,0-0,3 0,4 Nordea Pohjois-Amerikka 5,8 11 15,4 16 14,2 10-2,5 32 5,0 31 0,5 15 15,6-0,2 1,0 OP-Amerikka Arvo A -0,3 25 6,0 22 0,9 7 18,9 0,0 OP-Amerikka Arvo B -0,3 26 6,0 23 0,9 8 18,9 0,0 OP-Amerikka Indeksi II 5,7 13 17,4 4 15,3 6 4,7 6 8,3 8 0,5 13 17,0 0,3 1,1 OP-Amerikka Indeksi 17,0 7 14,9 7 4,3 10 8,1 11 0,5 14 17,0 0,3 1,1 OP-Amerikka Kasvu A -4,2 36 5,4 25-1,1 31 18,8-0,2 OP-Amerikka Kasvu B -4,2 35 5,4 26-1,1 32 18,8-0,2 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 10,2 26 4,4 8 9,1 3-1,4 36 19,4 0,2 Parvest Equity High Dividend USA 3,7 18 13,9 21 10,7 23 5,6 4 5,3 27 0,1 22 15,9 0,4 1,0 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 5,1 16 13,1 24 11,0 22-5,3 39 3,3 35 0,0 24 17,9-0,3 0,8 Parvest Equity USA Growth 9,2 1 15,5 15 14,0 11-0,3 24 8,4 7 0,3 18 17,4 0,0 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 15,7 14 9,9 27 5,3 5 9,0 4 2,0 1 22,3 0,2 0,8 Parvest Equity USA Small Cap 17,6 3 13,6 13 6,4 2 12,1 1-1,9 39 21,1 0,3 0,9 Parvest Equity USA Value -5,0 38 5,3 28-0,6 28 19,3-0,2 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,7 2 16,9 8 16,0 1 8,1 1 7,2 18-0,6 29 16,9 0,5 1,0 SEB North America Index B 7,1 8 16,9 9 14,8 8 4,4 9 8,2 9 0,6 11 17,0 0,3 1,1 SEB US All Cap Fund 5,9 10 15,4 17 12,5 17 2,2 21 7,6 15 0,6 9 15,1 0,2 0,9 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 14,6 19 14,5 9 6,2 3 7,5 16 1,7 2 16,2 0,4 1,0 Säästöpankki Amerikka 16,6 10 15,7 3 4,4 7 6,9 20 0,4 17 16,4 0,3 1,1 UB Amerikka K 8,6 3 15,3 18 11,1 20 3,6 15 5,2 29-0,1 26 18,6 0,2 0,9 UB Amerikka A 2,4 19 5,1 30-0,2 27 18,6 0,1 Keskimäärin 6,3 15,3 11,7 1,3 6,3-0,1 17,6 0,1 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,4 17,4 15,5 4,6 8,1 0,1 15,2 0,3 1,1 Rahastojen lukumäärä 19 27 33 39 39 41 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 109,8 0,9 5 975 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -5,5 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 200,3-3,8 99 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-31,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 170,8-2,6 5 023 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -10,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 9,9-0,7 599 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -1,9 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 144,4 1,3 385 07/05 eq/vanguard 500 1,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 69,5 5,1 1 325 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 70,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 42,2 0,7 290 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -43,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 117,1-0,4 2 504 01/99 Linnanvuori 09/11 35 0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 576,0 0,0 03/88 J. By 01/16 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 861,0-0,1 20 775 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -68,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1240,9 0,3 21 123 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 64,0 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 176,6 0,7 2 479 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 187,9-1,2 1 716 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -11,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 70,4-0,2 471 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -1,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 21,2-0,1 737 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,4 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1686,0-10,8 69 930 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 197,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 685,9-35,9 1 350 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -105,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1010,0-22,5 16 715 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000 93,3 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 196,3-22,7 1 614 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e -280,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 260,5-7,5 1 741 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -6,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 84,3 4,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 19,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 335,3 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 810,9 1,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 17,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 469,8 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 587,1 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 32,2 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 219,2 1,5 7 081 05/95 M. Sherlock 02/15 500 0,8 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 75,4 0,2 221 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-8,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 152,3 0,4 8 718 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 45,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 114,9 1,1 10 654 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 103,7 0,4 6 943 09/10 J. Hamström 50 e -5,8 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 14,1 0,0 257 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 500 000 3,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 1 000 Yhteensä 10 835,9-90,4 188 725-62,6 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Japani Osake 1,0 7 11,7 7 12,2 4 5,5 5 15,2 3 2,4 7 25,1 0,2 0,6 eq Japani Indeksi 1 K * 2,1 2 11,8 5 10,8 5 3,3 7 10,6 5 3,9 4 23,2 0,1 0,6 Evli Japani 3,5 1 16,5 3 13,8 3 16,1 2 20,9 1 6,6 1 21,6 0,8 0,9 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 1,4 6 11,8 6 10,8 6 5,2 6 9,9 6 1,4 8 22,6 0,2 0,6 LähiTapiola Japani * 1,6 4 10,8 8 10,4 7 6,8 4 13,1 4 4,3 2 15,9 0,4 0,7 Nordea Japani 1,7 3 12,2 4 9,3 8 2,6 8 9,4 7 4,0 3 22,7 0,1 0,6 OP-Japani * 1,5 5 16,6 2 15,4 2 10,9 3 4,9 9 1,3 9 23,8 0,5 0,8 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -0,3 8 9,9 9 6,8 9-2,6 9 8,5 8 3,5 5 23,0-0,1 0,5 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 20,5 1 19,6 1 24,4 1 19,4 2 2,7 6 18,7 1,3 1,1 Keskimäärin 1,6 13,5 12,1 8,0 12,4 3,3 21,8 0,4 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,5 13,1 11,7 3,9 10,6 3,3 25,3 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 8 9 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 49,5-0,1 2 736 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -14,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 5,2 0,1 74 07/05 eq/vanguard 500-3,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 36,9 0,6 146 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -3,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 153,9 0,0 9 586 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -21,3 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 45,3 0,1 1 247 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 281,3-9,4 44 704 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-179,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 320,5-38,9 9 167 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e -95,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 430,8 0,6 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 707,5 09/96 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 Yhteensä 2 030,8-47,0 67 660-316,4 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 7,8 4 8,2 3 8,6 1 13,1 3 0,0 6 14,5 0,6 0,5 OP-Aasia Indeksi 10,6 2 8,6 2 5,4 6 10,0 5 2,6 2 19,4 0,3 0,6 OP-Aasia Indeksi II 11,0 1 9,0 1 5,7 5 10,2 4 2,7 1 19,4 0,3 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 7,1 4 7,6 2 13,8 2 0,5 5 17,6 0,4 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 6,7 3 2,9 7-3,1 7 20,8 0,3 SEB Asia ex. Japan Fund 5,0 1 6,9 5 6,8 5 6,4 4 18,6 1 1,4 4 15,1 0,4 0,4 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,4 2 9,9 3 6,7 6 4,6 7 9,9 6 2,2 3 19,4 0,2 0,6 Keskimäärin 3,2 9,2 7,7 6,4 11,2 0,9 18,0 0,4 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,7 11,6 9,6 6,0 10,0 2,1 21,1 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 5 6 7 7 7 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 62,0 0,6 3 230 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,79 % Suomi 141,3 31,9 9 216 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 0,8 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,44 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 120,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 56,4 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 141,4 0,0 11 370 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 58,5-0,9 9 082 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,1 Yhteensä 579,5 31,5 32 898-0,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Ryssland * -1,2 9 0,8 11-1,1 11 20,9 14 15,1 13 3,1 11 25,9 0,8 0,0 Danske Invest Arvo Venäjä -1,3 11-0,8 19 0,5 7 32,0 2 20,0 4 2,7 16 22,0 1,5 0,0 Danske Invest Baltic Equity -1,6 12 6,7 1 3,6 2 12,8 18 5,8 20 4,3 2 6,1 2,1 1,0 Danske Invest Eastern Europe Convergence -0,7 5 5,1 3 1,4 5 2,6 22 3,4 23 3,1 12 16,0 0,2 0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -0,9 7 3,9 5 0,1 8 1,6 23 2,9 24 2,8 14 16,6 0,1 0,2 Danske Invest Mustameri 0,4 2 2,4 8-5,4 23-4,5 27-12,7 27 0,7 27 27,9-0,2 0,1 Danske Invest Russia 0,1 3 0,1 15-2,8 16 22,1 12 14,6 14 2,7 17 23,3 1,0 0,0 Danske Invest Russia Small Cap -2,1 14-1,5 24-3,5 19 24,3 8 18,3 7 1,6 25 20,2 1,2-0,1 Danske Invest Trans-Balkan * -4,1 18 6,2 2 6,1 1 4,5 21 5,9 18 1,8 23 11,5 0,4 0,6 eq Venäjä 1 K 0,8 12-0,1 9 22,3 11 15,4 12 3,2 9 19,6 1,2 0,0 Evli Venäjä B -4,1 19-3,0 26-2,9 17 31,9 3 20,9 2 3,9 6 26,8 1,2-0,1 FIM Russia -4,0 17-7,2 27-5,7 25 23,1 9 17,7 8 2,7 15 26,0 0,9-0,3 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,2 10 0,0 16-5,3 22 13,2 17 8,1 17 2,5 20 21,5 0,6 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -0,8 18-0,5 10 33,3 1 24,8 1 2,6 18 25,5 1,3 0,0 Nordea Itä-Eurooppa -2,4 15-1,7 25-5,1 21 10,1 19 5,5 21 3,7 7 22,2 0,5-0,1 Nordea Venäjä -1,8 13-1,2 22-3,5 18 19,5 15 13,8 15 3,2 10 26,5 0,7-0,1 OP-Venäjä -0,9 6 1,3 10 2,4 3 25,4 7 20,4 3 3,0 13 26,2 1,0 0,0 Parvest Equity Europe Emerging -3,1 16-1,0 20-6,0 26 10,0 20 5,8 19 3,6 8 21,8 0,5-0,1 Parvest Equity Russia 2,9 7 0,8 6 22,4 10 16,6 11 4,1 4 25,5 0,9 0,1 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 4,1 4 2,2 4 22,0 13 18,9 6 4,1 3 25,2 0,9 0,2 Parvest Equity Turkey 0,1 4 0,8 13-6,8 27-3,8 26-11,8 25 2,5 21 29,7-0,1 0,0 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,1 8 3,0 6-1,7 13 1,0 24 4,4 22 4,3 1 17,0 0,1 0,2 SEB Russia Fund -1,2 21-1,9 14 27,7 5 17,6 9 2,5 19 26,2 1,1-0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,6 1 2,0 9-1,3 12 31,4 4 19,9 5 4,0 5 24,1 1,3 0,1 Säästöpankki Venäjä -1,4 23-2,3 15 27,0 6 17,3 10 2,5 22 25,8 1,1-0,1 Taaleri Lyydian Leijona Osake A 0,3 14-5,6 24-2,1 25-12,2 26 1,0 26 30,5-0,1 0,0 Taaleri Troikka Osake A -0,3 17-4,9 20 14,4 16 10,3 16 1,6 24 21,1 0,7 0,0 Keskimäärin -1,5 0,8-1,8 16,5 10,6 2,9 22,6 0,8 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -2,9-0,5-4,4 11,7 7,3 3,6 25,8 0,5 0,0 Rahastojen lukumäärä 19 27 27 27 27 27 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 107,7 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 11,7 0,5 2 155 05/06 O. Karakozova (Danske Capital) 03/16 500 d 0,6 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,1 0,6 1 202 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d -0,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,4 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 31,1-0,5 3 691 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -6,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 12,8-0,6 1 146 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -5,4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 42,8 0,4 6 072 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -1,6 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 4,1 0,0 746 11/05 Olga Karakozova (Danske Capital) 03/16 500 d -0,2 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,6 0,0 469 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,3 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,0-0,4 140 03/09 J-P. Leppä 500-0,5 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 13,8 0,1 337 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 1,5 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 34,9 0,1 7 821 03/98 K. Rahuorg 35-1,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 119,3 0,0 20 309 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 186,1 0,3 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 180,6 0,3 25 932 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 44,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 144,3 7,2 27 911 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10 11,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 177,5 2,7 16 410 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 38,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 86,5 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 634,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 116,6 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 50,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 114,6 0,0 9 446 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 270,9 0,1 16 397 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,6 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,50 % Suomi 41,3 0,1 3 574 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,6 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 8,2 0,1 2 646 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,5 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 6,3-0,4 110 08/15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/15 1 000-23,6 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 13,7-0,4 121 02/09 V. Manninen 02/09 10 000 0,0 Yhteensä 2 451,1 10,4 146 635 57,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select 8,0 21 15,4 9 2,0 15 20,1 0,4 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 4,3 11 4,2 20 4,8 29 10,8 25 1,0 27 13,2 0,4 0,3 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 14,3 2 13,6 17 2,7 7 18,1 0,8 Danske Invest Global Emerging Markets 7,8 1 6,1 5 4,6 16 11,3 6 12,1 23 2,5 9 16,0 0,7 0,4 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,4 5 5,1 8 7,0 5 9,8 8 14,8 10 1,5 22 14,1 0,7 0,4 eq Frontier Osake 1 K * 4,9 11 3,3 30 8,9 32 1,5 26 8,7 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,5 3 5,0 9 4,6 17 9,4 10 13,9 12 2,7 6 18,2 0,5 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 10,4 1 4,1 21 11,8 3 14,7 11 1,5 21 16,9 0,7 0,6 Evli Emerging Frontier B 15,7 1 14,5 1 19,6 1 3,4 3 12,3 1,2 Evli Emerging Frontier IB Evli GEM B 11,0 24 3,0 4 FIM BRIC+ 0,8 10 2,9 17 3,7 24 6,4 25 16,4 3 3,0 5 20,2 0,3 0,1 FIM Frontier A 4,7 15 2,3 34 6,5 37 0,3 31 11,0 0,2 FIM Frontier B 5,7 7 2,4 32 6,9 34 0,3 33 11,4 0,2 FIM Frontier C 5,7 7 2,4 32 6,9 34 0,3 33 11,4 0,2 FIM Frontier C T 2,4 31 6,9 36 0,4 30 11,4 0,2 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 4,1 13 7,2 4 2,0 35 7,7 33 1,6 19 16,5 0,1 0,2 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 5,1 2 7,2 4 6,4 6 11,5 5 15,6 6 1,7 17 16,3 0,7 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 4,4 18 8,9 15 13,5 18 2,3 11 17,8 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 4,9 12 9,4 11 13,8 15 2,4 10 17,8 0,5 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 2,6 7 4,3 12 3,9 23 5,4 28 9,4 31 1,6 18 11,6 0,5 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 5,6 27 12,7 21 0,3 32 16,6 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 6,5 24 13,1 19 0,4 28 16,6 0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 8,3 3 7,9 3 7,2 22 15,5 7 1,5 24 19,7 0,4 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 9,2 2 8,7 2 8,1 20 15,9 5 1,6 20 19,7 0,4 0,5 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 4,4 4 5,8 6 5,0 10 11,1 7 16,4 4 2,2 13 18,3 0,6 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 5,3 7 4,9 13 8,4 19 13,7 16 2,2 12 17,2 0,5 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 8,7 17 13,9 13 3,7 1 11,7 0,8 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 8,7 18 13,9 14 3,7 2 11,8 0,8 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 9,0 13 10,3 27 0,3 35 18,8 0,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 9,0 14 10,3 28 0,2 36 18,8 0,5 Parvest Equity World Emerging 1,6 9 3,8 15 4,8 14 11,5 4 13,0 20-0,2 37 17,3 0,7 0,2 SEB Emerging Markets Fund 3,4 6 3,7 16 3,9 22 9,2 12 16,5 2 2,6 8 16,5 0,6 0,2 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 4,7 10 5,3 9 9,6 9 12,3 22 2,1 14 14,0 0,7 0,3 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 3,9 14 4,3 19 8,8 16 15,4 8 1,8 16 17,7 0,5 0,2 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 2,3 26 6,9 23 10,1 29 1,5 23 19,5 0,4 Taaleri Kehittyvät Markkinat C * 9,9 30 1,5 25 Ålandsbanken Emerging Markets 1,9 8 2,4 18 3,5 25 5,9 26 10,6 26 0,4 29 11,5 0,5 0,2 Ålandsbanken Emerging Markets SEK Keskimäärin 3,6 5,3 5,5 7,8 12,5 1,7 15,7 0,5 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,0 5,6 5,4 10,0 14,0 2,2 17,9 0,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 10 18 26 35 37 37 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 36,2 0,3 3 194 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,37 % Suomi 3,5 0,0 382 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,3 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 311,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,92 % Suomi 186,3 1,5 13 356 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -26,0 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 20,3-0,3 221 12/11 L. Svartling 500-1,8 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 18,2-0,1 100 06/06 eq/vanguard 500 0,2 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 278,6 5,5 630 02/11 J-P. Leppä 500 30,7 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 73,6 21,4 1 732 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 25,6 0,0 % 0,0 % 0,95 % b Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 125,1 1,0 1 354 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 101,5 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 63,2-1,5 2 385 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 3,8 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 57,5 0,5 4 402 08/13 H. Alava 08/13 35 e -8,8 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 63,8-0,2 4 617 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -14,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 1200,8 0,3 56 380 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 31,8 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 305,9 0,2 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 138,2 12,8 4 475 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 32,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,4 0,0 181 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -1,7 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,88 % Luxemburg 143,0 1,5 2 841 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -3,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 1172,6 13,8 34 999 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 215,2 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 261,7-5,0 20 850 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -8,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 42,0-0,6 722 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 13,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 183,8 3,7 11 012 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 770,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 90,1 0,0 10 187 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500-1,6 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,81 % Suomi 30,1 0,6 6 623 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 3,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 16,8 0,2 3 341 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 9,7 2,4 124 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 5,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 2 500 g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 7,6-0,1 1 700 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -1,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 5 613,2 58,0 185 808 404,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest China 6,2 6 11,4 5 11,6 9 5,9 15 19,3 7-0,3 23 19,4 0,3 0,5 Danske Invest Emerging Asia 3,6 13 3,7 19 2,7 21 6,1 14 10,0 21-1,8 24 15,3 0,4 0,2 Danske Invest FCP China Class A 7,6 2 10,2 10 10,9 11 6,8 12 19,0 9-0,3 22 19,9 0,4 0,5 Danske Invest India 3,2 15 10,3 8 18,8 2 5,8 16 12,6 16 0,8 12 16,3 0,4 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 13,0 4 9,6 15 9,5 9 19,9 5 2,3 4 20,2 0,5 0,6 Handelsbanken Aasia (A1 EUR) 6,2 5 10,8 7 10,7 12 12,7 6 19,3 8 0,9 11 17,4 0,7 0,6 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 13,7 3 13,7 6 12,2 8 22,6 3 1,4 6 19,4 0,6 0,7 JOM Komodo Indonesia 18,0 4 34,2 1 27,2 1 7,3 1 16,5 2,1 JOM Silkkitie 14,0 2 12,6 8 14,5 3 19,5 6 0,3 16 14,0 1,0 0,8 Nordea 1 - Far Eastern Equity 3,8 12 8,0 17 8,6 17 6,9 11 17,0 12-0,1 21 18,5 0,4 0,5 Nordea Intia 6,0 8 11,3 6 21,8 1 13,2 5 20,2 4 4,1 2 18,1 0,7 0,6 Nordea Kaukoitä 6,0 7 8,9 14 9,6 14 7,0 10 17,1 10 0,4 15 17,0 0,4 0,5 Nordea Kiina 5,9 9 10,1 11 11,2 10 5,3 17 17,0 11 0,0 19 19,7 0,3 0,5 OP-Intia * 5,4 10 9,2 12 18,0 3 3,3 18 11,4 19 1,4 7 18,6 0,2 0,4 OP-Kehittyvä Aasia * 8,1 16 7,7 18 12,5 7 10,7 20 1,1 9 16,1 0,8 0,5 OP-Kiina * 6,5 4 8,4 15 5,2 20-5,6 25 8,6 23 0,0 17 22,9-0,2 0,4 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 4,7 11 9,1 13 10,1 13 6,2 13 16,2 14 0,0 18 17,6 0,4 0,5 Parvest Equity China 3,4 14 7,9 18 6,4 19 2,0 19 16,8 13 0,0 20 20,9 0,1 0,3 Parvest Equity India 6,9 3 10,2 9 17,2 5 1,7 20 10,0 22 2,5 3 17,1 0,1 0,5 Parvest Equity Indonesia 3,5 20 8,9 16 23,1 2 14,2 15 1,7 5 19,6 1,2 0,1 Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -0,3 21-2,7 22 0,5 21 2,0 25-3,0 25 19,8 0,0 0,0 PYN Elite * 15,1 1 27,4 1 13,1 7 13,5 4 24,4 2 1,3 8 15,8 0,9 1,6 Säästöpankki Aasia B * -1,4 22 7,5 24 1,0 10 18,1-0,1 Ålandsbanken Kina Aktie -3,9 23 12,5 17 0,7 13 22,1-0,2 Ålandsbanken Kina Aktie B -4,3 24 12,5 18 0,6 14 21,1-0,2 Keskimäärin 6,0 9,9 11,1 7,5 15,5 0,9 18,4 0,4 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,2 12,9 11,4 4,2 10,7 2,8 22,8 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 15 21 22 25 25 25 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 110,9 1,2 5 029 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -30,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 62,4 0,0 1 821 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d 31,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 24,2 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 48,0-0,3 3 412 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -17,5 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 42,4-1,1 426 05/10 J-P. Leppä 500-4,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 585,8 0,7 65 289 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 4,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,93 % Ruotsi 108,9 0,1 14 303 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 20,6 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 13,0 0,2 166 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000-2,7 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 56,9 0,4 520 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h 0,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 16,7 0,0 858 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 199,9 2,2 26 966 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-1,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 304,6-2,2 16 382 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 30,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 169,3-8,9 27 751 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-25,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 148,1-0,4 18 199 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -14,5 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 206,4-0,7 2 485 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-21,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 135,6-0,5 14 565 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -35,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 431,5 0,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 195,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1177,7 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 66,3 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 7,4 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 343,2 1,4 2 442 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 11,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 5,8 0,1 1 607 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 0,0 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 59,4-2,9 279 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK -4,6 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK Yhteensä 4 520,1-10,4 202 500-65,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Latin America 3,0 2-0,6 5-1,0 3 38,3 3 21,7 3 9,9 5 22,7 1,7 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) 0,9 3-1,7 8 55,7 2 29,3 2 10,3 4 29,2 1,9 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 5,7 1 2,2 1 1,8 2 31,9 4 21,0 4 9,4 7 21,7 1,5 0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 0,5 4-1,3 4 31,0 6 19,6 6 11,2 2 24,4 1,3 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 1,7 2 3,6 1 25,6 8 16,1 8 9,5 6 22,9 1,1 0,1 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -3,8 8-1,6 7 61,8 1 35,8 1 13,5 1 32,4 1,9-0,1 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 2,0 3-2,0 6-1,5 6 31,7 5 20,8 5 11,1 3 25,2 1,3-0,1 SEB Latinamerikafond 0,5 4-3,4 7-1,5 5 28,8 7 18,9 7 8,1 8 22,2 1,3-0,2 Seligson & Co Tropico LatAm A 8,1 9 Keskimäärin 2,8-0,6-0,4 38,1 22,9 10,1 25,1 1,5 0,0 MSCI EM Latin America TR 4,1-0,4 0,7 34,1 19,9 12,1 26,7 1,3 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 8 8 8 8 9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 47,7-1,1 2 811 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -6,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,98 % Luxemburg 109,1-0,3 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,68 % Ruotsi 383,6 0,1 22 537 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 21,9 1,2 2 843 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 1,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 127,0 1,7 4 095 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä 2,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 195,9 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 97,3 09/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 127,0 0,0 17 076 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,2 1,0 % 0,5 % 1,40 % Suomi 2,9 0,2 904 05/16gson Co Fund Management Company plc 10 2,6 a b & Yhteensä 1 112,2 1,8 50 266 0,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka -6,4 5-11,8 4 0,1 3 29,1-0,4 eq Afrikka 1 K * 0,3 5-8,9 6-16,3 6-5,0 5 2,1 3 18,0-0,9 0,0 FIM Sahara 6,0 1 14,7 1 9,1 1-3,8 2 1,0 1 0,8 5 15,0-0,2 1,0 Nordea 1 - Afrikka 1,0 4-5,9 4-9,6 3 0,6 2 3,3 1 18,8-0,5 0,0 Nordea European New Frontiers 1,8 2 2,2 3 1,4 3-3,2 1-6,5 6 0,5 6 19,9-0,2 0,1 OP-Afrikka A * -12,3 7-19,7 7-10,0 7 2,4 2 14,8-1,3 Taaleri Dinaari Osake A 10,6 2 5,4 2-12,8 5-0,3 4 1,5 4 15,7-0,8 0,7 Keskimäärin 3,9 5,8-2,5-11,0-2,9 1,8 18,8-0,6 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,0 5,6 5,4 10,0 14,0 2,2 17,9 0,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 2 5 7 7 7 6 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 1%, 2,0 0,0 176-0,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 28,3-1,1 4 068 09/06 H. Alava 09/06 35-16,9 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 25,0-0,1 2 151 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 46,7-0,9 10 685 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-4,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 50,7 0,2 3 727 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -6,0 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 4,0-0,1 99 05/11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 05/11 10 000-0,8 Yhteensä 156,8-2,0 20 906-29,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 2,8 20 9,3 31 7,0 39-2,4 50 3,7 48-1,2 54 17,1-0,1 0,6 Alexandria Aggressive Manager Fund 10,2 27 8,6 28-0,5 38 5,1 32 0,0 38 12,9 0,0 0,9 Alfred Berg Osakevarainhoito 0,7 32 5,6 26-0,5 45 14,6 0,1 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h -4,1 56 5,3 30 2,1 3 18,9-0,2 Danske Invest Global StockPicking EUR 10,3 14-1,3 46 3,5 51 0,8 14 18,2-0,1 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,0 2 18,5 1 17,2 1 8,2 2 10,9 1 0,1 32 14,3 0,6 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 2,9 19 9,4 30 7,3 37-1,0 42 4,1 45 0,2 27 15,2-0,1 0,7 eq CO2 1 K 1,6 22 4,4 35 4,6 43 8,0 3 8,7 9-0,3 42 16,5 0,5 0,3 Evli Maailma B 5,3 6 16,8 2 14,2 3 5,6 5 7,8 13-0,2 39 15,8 0,4 1,3 FIM Maailma K 3,2 15 9,5 29 7,3 36-3,5 55 1,9 55-1,5 57 15,8-0,2 0,6 Fondita 2000+ 7,0 3 13,9 6 11,8 4 3,8 12 5,0 33-3,4 62 17,7 0,2 0,9 Fourton Tempo 5,7 41-4,4 57 2,1 54-3,1 61 25,3-0,2 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 7,7 32-9,0 60-0,8 60 0,2 30 16,1-0,6 Handelsbanken Global Selective (AI-EUR) 8,7 27-8,2 59-0,4 58 0,2 26 16,2-0,5 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 13,3 8 10,6 11 1,0 29 7,7 14 0,7 15 16,0 0,1 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 13,6 7 10,9 10 1,2 27 7,8 11 0,8 13 15,9 0,1 0,9 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 11,9 15 10,4 13 1,6 24 7,6 15-0,4 43 16,2 0,1 0,8 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 3,3 14 11,1 21 8,3 29-0,9 41 3,6 50-1,0 50 16,4 0,0 0,7 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 11,5 19 7,4 33 2,4 20 7,8 12-0,6 47 17,8 0,1 0,7 LähiTapiola Kasvu 5,4 5 13,1 9 8,9 25 0,9 30 5,5 29-1,0 49 16,7 0,1 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 7,7 33 5,1 42 0,6 33 5,8 24 0,9 12 18,9 0,0 0,5 LähiTapiola Osinko 10,3 25 7,3 35-0,4 37 1,7 56-1,1 53 14,0 0,0 0,8 Nordea 1 - Emerging Consumer 7,0 34 4,3 44 3,3 15 9,0 4-0,3 41 16,4 0,2 0,5 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,6 10 11,0 8-5,7 58 3,1 52-1,2 56 17,3-0,3 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 5,2 6 8,4 10 0,6 21 15,4 0,3 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 6,0 4 8,8 6 0,7 19 15,4 0,4 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 14,4 4 10,5 12 9,4 1 8,9 5 1,1 9 18,7 0,5 0,8 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 11,0 24 7,9 31 2,5 19-0,6 59-2,1 60 10,8 0,2 1,0 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR -1,0 51 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR -1,0 48 Nordea Maailma 3,9 10 11,2 20 9,8 19 0,0 35 7,3 16 1,6 4 15,9 0,0 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 11,2 7 1,7 23 7,1 19 1,0 11 15,9 0,1 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 11,6 5 2,0 22 7,3 17 1,1 10 15,9 0,1 Nordea Maailma Osinko A kasvu 9,0 24-1,4 47 4,6 41 0,3 25 14,7-0,1 Nordea Maailma Osinko B kasvu 9,6 21-0,8 40 4,9 37 0,4 24 14,7 0,0 Nordea Maailma Osinko I kasvu 9,8 20-0,7 39 4,9 34 0,4 23 14,7 0,0 Nordea Osakesalkku * 3,2 16 11,1 22 9,4 22 1,6 25 6,3 20 0,5 22 15,2 0,1 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C K 2,2 21 5,6 25 0,7 20 14,6 0,2 Nordea Private Banking Equity Core C T 1,5 26 4,9 35 0,7 18 14,6 0,1 Nordea Private Banking Equity Core I K 2,9 17 6,0 22 0,7 17 14,6 0,2 Nordea Private Banking Equity Core I T 2,9 18 6,0 21 0,7 16 14,6 0,2 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 3,6 14 8,8 8 1,1 7 15,5 0,2 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 3,6 13 8,8 7 1,1 8 15,5 0,2 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 4,7 8 9,3 2 1,2 5 15,5 0,3 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 4,7 7 9,3 3 1,2 6 15,5 0,3 Nordea Pro Stable Return 6,4 4 12,5 12 9,2 23 4,0 10 0,2 57-1,8 58 10,9 0,4 1,2 OP-Ilmasto 1,7 21 11,5 18 10,0 17 2,9 16 5,8 23-1,1 52 16,2 0,2 0,8 OP-Maailma 3,8 12 11,0 23 7,3 34-2,0 48 4,9 36 0,1 34 16,2-0,1 0,8 OP-Maailma II 4,5 8 11,7 17 8,0 30-1,3 45 5,2 31 0,2 31 16,2-0,1 0,8 OP-Private Osakestrategia A * -1,1 43 4,5 42-0,5 44 15,2-0,1 OP-Puhdas Vesi B 6,0 40 4,6 9 3,0 53-1,9 59 17,6 0,3 OP-Vähähiilinen Maailma A 0,4 34 5,5 28 0,2 29 14,5 0,0 OP-Vähähiilinen Maailma B 3,9 11 5,5 27 0,2 28 14,3 0,3 Parvest Equity World Low Volatility 4,1 9 12,4 13 10,9 9 1,2 28 3,8 47-0,5 46 13,6 0,1 1,0 POP Maailma * 2,9 18 9,3 32 7,0 38-2,4 51 3,7 49-1,2 55 17,0-0,1 0,6 SEB Ethical Global Index Fund 1,3 23 10,3 26 8,7 26-1,1 44 4,2 44 0,1 33 15,1-0,1 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 3,2 17 12,1 14 9,9 18-2,8 53 4,7 40 0,0 37 13,4-0,2 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 3,6 13 12,5 11 10,3 15-2,5 52 4,8 38 0,0 36 13,4-0,2 1,0 SEB Global Fund 4,9 7 14,1 5 11,3 6-2,3 49 4,1 46 0,0 35 14,1-0,1 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,5 1 15,7 3 14,3 2 0,7 31 7,2 18 2,2 2 14,4 0,1 1,2 Seligson & Co Phoenix A 3,9 11 10,0 28 1,0 45-0,2 36 4,8 39 2,7 1 19,4 0,0 0,6 Säästöpankki Osake Maailma B 11,8 16 10,1 16-3,0 54 4,2 43-0,3 40 16,7-0,2 0,9 Keskimäärin 4,3 11,6 9,1 0,8 5,4 0,0 15,8 0,1 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,4 14,5 11,7 1,8 6,5 0,0 14,3 0,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 23 35 45 60 60 62 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 65,8-0,5 10 220 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -2,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,75 % Suomi 11,0 0,2 425 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 3,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 4,5 0,1 159 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 174,7 2,9 3 854 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 13,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,99 % Suomi 215,3-0,4 12 301 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -2,2 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 14,0 0,0 644 06/02 E. Saloranta 07/15 500-0,9 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 147,3 13,6 749 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 24,4 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 59,8-0,4 3 978 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-0,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 76,4 0,4 410 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 12,3 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 13,7 0,0 61 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 175,1-0,2 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -1,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2136,0 10,6 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 32,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,46 % Ruotsi 1994,7 0,0 115 196 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,68 % Ruotsi 834,4 0,1 96 545 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 75,5 0,0 11 294 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 67,0 0,1 1 445 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,3 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 52,3-0,2 357 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-18,9 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 57,3-0,5 1 195 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 90,4-0,2 1 055 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,9 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 73,3-2,1 1 801 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -29,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 3,2 0,8 399 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,6 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,13 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 35,7-0,1 2 714 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 213,2 0,1 4 247 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-67,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 0,6 0,0 55 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 0,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2153,9-47,4 71 160 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-187,2 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 746,2 16,4 38 286 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 128,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1799,6 3,5 167 693 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 136,9 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,97 % Suomi 115,1-0,2 9 607 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-4,1 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 840,0 26,4 1 611 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 318,2 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 603,0 48,9 1 610 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 275,9 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 690,6 7,5 238 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 24,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 112,5 0,1 10 639 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 23,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,91 % Suomi 200,9-0,3 24 698 10/04 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 ei minimiä -20,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,31 % Suomi 06/97 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,93 % Suomi 74,0 1,1 210 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-18,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 36,0 0,3 6 166 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä 8,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 123,4 0,5 1 154 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 44,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 633,9 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,2 0,0 2 881 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 446,7 0,0 1 552 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,6 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,28 % Suomi 15,5 0,0 392 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,93 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 123,1-0,6 31 404 12/88 U. Bergman 02/11 500-7,2 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 245,5 0,3 12 434 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,5 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 18,1 0,0 2 158 09/00 P. Seligson 09/00 10-1,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 72,2 0,4 13 786 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 3,4 Yhteensä 15 651,9 81,3 666 783 679,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 6,8 1 14,7 1 8,9 1-5,2 1 0,5 2-2,2 2 15,4-0,3 1,0 LähiTapiola Kuluttaja 5,1 2 11,6 2 6,1 2-7,7 2 0,8 1-0,7 1 17,7-0,4 0,8 Keskimäärin 6,0 13,1 7,5-6,5 0,7-1,5 16,5-0,4 0,9 MSCI World - Consumer Staples 7,9 13,8 12,1 2,4 3,1-1,6 13,1 0,2 1,1 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 40,7-2,2 2 189 05/00 M. Linnanvuori 35-8,6 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 84,7 0,0 2 288 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,2 Yhteensä 125,4-2,3 4 477-11,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 0,1 6 9,6 7 9,3 5-10,6 12-3,2 13-6,0 14 19,5-0,5 0,6 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 1,6 3 14,1 2 12,6 1-12,4 13-3,0 12-6,7 15 20,8-0,6 0,8 OP-Kiinteistö 0,3 5 9,7 6 8,8 7-14,3 14-6,9 14-7,1 16 23,8-0,6 0,5 Parvest Real Estate Securities World 0,7 4 10,0 5 7,8 8-3,5 11 0,0 7-3,5 7 15,5-0,2 0,7 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A -5,5 12 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B -5,5 12 UB Aasia REIT Plus K 16,0 1 11,7 2 11,9 1 10,2 1-1,1 1 13,0 0,9 1,2 UB Aasia REIT Plus A 11,0 2 9,7 2-1,2 2 13,0 0,9 UB Eurooppa REIT K 3,4 2 10,4 4 10,6 3-2,7 9-1,1 10-4,5 8 16,1-0,2 0,8 UB Eurooppa REIT A -3,2 10-1,3 11-4,6 9 16,1-0,2 UB Global REIT K 4,2 1 11,4 3 9,4 4 1,8 7-0,2 8-4,7 10 13,1 0,1 1,0 UB Global REIT A 1,2 8-0,5 9-4,8 11 13,1 0,1 UB Pohjois-Amerikka REIT A 10,0 5 6,3 5-2,9 5 17,8 0,6 UB Pohjois-Amerikka REIT K 10,5 3 6,5 3-2,8 3 17,8 0,6 UB Pohjois-Amerikka REIT T 10,5 3 6,5 3-2,8 3 17,8 0,6 UB Real REIT * 9,1 6 2,9 6 1,6 6-3,4 6 12,2 0,3 Keskimäärin 1,7 11,6 9,9 0,9 1,8-4,2 16,4 0,1 0,8 MSCI World - Finance -3,1 11,6 6,2-3,6 6,3 4,1 18,1-0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 14 14 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 12,3-0,1 366 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d -2,8 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 11,8 0,2 240 02/04 E. Saloranta 09/16 500-1,0 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 87,2-42,9 4 361 10/04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e -2,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 72,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 5,6 0,0 965 05/16 Johan Hamström 05/16 100 6,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 Johan Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 56,2 0,3 273 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 43,8 0,6 257 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 86,5 0,3 235 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 18,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 29,9-0,6 280 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 0,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 32,5 0,0 127 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 4,2 Yhteensä 438,0-42,2 7 104 27,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 12,5 1 7,4 1 6,1 1-2,5 1 15,2 0,5 Keskimäärin 12,5 7,4 6,1-2,5 15,2 0,5 MSCI World - Energy -2,3 0,9 4,0 0,0 24,7 0,0 0,3 1,2 0,0 Rahastojen lukumäärä 0 0 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 353,1 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,6 Yhteensä 353,1-0,6 0,0 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 11,7 1 17,9 1 17,8 2 6,0 2 16,9 3 0,4 3 17,0 0,4 1,0 Parvest Equity World Technology 7,3 3 16,1 2 20,8 1 7,7 1 18,4 1 1,8 1 19,0 0,4 0,9 SEB Technology Fund 7,5 2 14,5 3 16,4 3 5,4 3 17,1 2 1,2 2 17,2 0,3 0,9 Keskimäärin 8,8 16,1 18,3 6,4 17,5 1,1 17,7 0,4 0,9 MSCI World - Information Technology 8,4 17,9 20,4 8,5 18,4 1,3 16,7 0,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 141,6 1,8 5 157 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 10,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 122,3 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 13,3 0,0 820 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,1 Yhteensä 277,2 1,8 5 977 10,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra -0,3 2 10,7 3 10,6 1 3,0 5 4,0 3 0,0 3 13,9 0,2 0,8 UB EM Infra K 12,9 1 10,2 2 8,8 1 9,2 1 1,7 1 14,6 0,6 1,0 UB EM Infra A 8,0 2 8,8 2 1,6 2 14,6 0,6 UB Infra K 6,5 1 10,9 2 9,4 3 5,1 3 1,5 4-1,0 4 12,4 0,4 1,0 UB Infra A 4,4 4 1,2 5-1,1 5 12,4 0,4 Keskimäärin 3,1 11,5 10,1 5,9 4,9 0,3 13,6 0,4 0,9 MSCI World - Industrials 4,5 13,3 9,8 4,5 5,5-0,4 14,2 0,3 0,9 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 47,4 0,1 1 282 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 68,1-0,1 452 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-11,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 26,4 2,7 229 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 141,9 2,7 1 963-8,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 8,1 4 18,9 3 15,5 2-11,2 6-0,8 4-6,1 7 17,6-0,6 1,1 FIM Rohto 7,6 6 19,2 2 15,6 1-5,9 2-1,5 5-4,9 4 16,3-0,4 1,3 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 7,8 5 18,5 4 13,4 6-7,5 3 0,6 2-5,0 6 18,1-0,4 1,1 LähiTapiola Hyvinvointi 8,5 3 18,5 5 15,2 3 6,2 1 5,2 1-3,5 1 15,8 0,4 1,4 Parvest Equity World Health Care 7,1 8 17,4 7 11,5 8-11,4 7 0,4 3-5,0 5 19,9-0,6 1,0 SEB Concept Biotechnology 13,2 1 23,6 1 14,1 4-18,0 8-2,7 7-6,7 8 26,6-0,7 1,0 SEB Medical Fund 7,1 7 16,5 8 11,8 7-11,1 5-3,2 8-4,5 3 18,0-0,6 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 9,6 2 18,4 6 13,8 5-8,1 4-1,8 6-3,6 2 16,4-0,5 1,3 Keskimäärin 8,7 18,9 13,9-8,4-0,5-4,9 18,6-0,4 1,2 MSCI World - Health Care 7,0 17,4 13,0-8,4-1,5-5,1 15,3-0,5 1,2 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 130,0-0,4 4 651 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 47,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 40,2-0,2 2 870 05/00 Koskenkari 12/07 35-3,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 190,7-0,7 24 600 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -12,8 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 211,0 0,0 4 028 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 309,7 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 305,1 0,0 5 357 10/00 U. Bergman 05/10 500-0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 19,2-0,1 2 448 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,5 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 190,4-2,5 10 552 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-14,7 Yhteensä 1 396,5-3,8 54 506 9,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eliksir K * 2,4 2 4,3 3 3,8 3 1,0 3 4,1 2 1,7 1 4,8 0,2 0,8 Danske Invest Neutral 2,6 1 3,8 4 2,5 4 3,4 2 3,2 4 0,3 3 2,1 1,7 2,0 FIM Alpha A * 0,5 5-7,7 5-1,5 6-0,3 5 2,8-2,7 Nordea 1 - Multi-Asset 5,4 2 7,4 1 12,2 1 6,0 1-1,2 6 7,2 1,7 0,6 Säästöpankki Trendi * -4,3 7-9,6 7-10,9 7-2,0 7 10,3-0,9 UB View * -5,0 5-0,9 6-9,2 6 3,3 3 0,4 2 13,3-0,7-0,5 VISIO Allocator 7,6 1 7,1 2-2,5 4 0,8 5 0,2 4 13,3-0,2 0,7 Keskimäärin 2,5 3,2 2,3-1,8 0,7-0,1 7,7-0,1 0,7 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,3 0,1-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 39,1-0,3 1 197 12/02 Danske Capital 01/13 500-1,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,14 % Suomi 248,7-3,7 4 765 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -34,1 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,79 % Suomi 17,8 0,8 456 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-3,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 239,6 3,7 43 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 12,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,63 % Suomi 2,7-0,1 254 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 42,2 0,0 64 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000-0,3 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 132,7 12,6 328 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 6,4 Yhteensä 722,8 13,0 7 107-21,4 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Commodity A * -0,3 14 0,5 4 Aktia Commodity B * -0,3 14 0,5 4 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra 0,2 2-2,0 2-0,6 6-2,9 11-5,5 19-2,3 8 11,5-0,2-0,2 Danske Invest Kulta * 6,0 1-7,4 3-3,6 7 8,5 3-2,6 17-3,6 9 16,0 0,5-0,4 Danske Invest Raaka-aine * -8,2 3-13,4 7-15,8 10-10,0 14-4,5 18 0,1 6 14,4-0,7-1,0 eq Hoivakiinteistöt * 8,1 3 10,0 1 3,9 5 1,4 7,0 eq Liikekiinteistöt * 9,5 2 5,1 3 0,6 16,8 FIM Asuntotuotto A * 5,8 6 1,5 11 2,1 2,8 FIM Metsä A * Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -8,2 5-10,6 9 2,2 9 9,6 1 5,5 1 19,1 0,1-0,6 OP-Metsänomistaja B * 5,4 7 4,9 4 4,3 1,3 OP-Raaka-aine * -9,0 4-12,6 6-16,4 11-7,1 12-1,9 16-1,2 7 14,4-0,5-1,0 OP-Vuokratuotto B * 6,5 4 4,1 8 1,7 10 0,8 5,2 Parvest World Commodities -7,9 4-6,9 8-1,9 10 5,8 2 0,7 3 17,5-0,1-0,6 SEB Listed Private Equity 9,5 1 1,3 5-9,5 13 0,1 13 1,9 2 16,1-0,6 0,6 UB Metsä A * 2,6 9 UB Metsä I * 2,7 8 UB Nordic Property A * UB Nordic Property I * UB Nordic Property T * Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,4 2 6,8 5 3,3 7 0,2 31,4 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,0 1 7,4 4 3,6 6 0,2 34,4 Ålandsbanken Tomtfond B * 0,6 12 Keskimäärin -2,8-6,0-1,7 2,0 1,6 0,2 8,5 7,0-0,5 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,3 0,1-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 11 14 19 9 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 28,3-0,1 327 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 27,2 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,17 % Suomi 9,8-0,1 252 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 5,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,21 % Suomi 11,0 0,8 775 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 4,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,3-0,1 806 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,3 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 2,04 % Suomi 360,6 2 183 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 87,6 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 1,95 % Suomi 217,5 1 031 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 88,2 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 68,2 17,7 6 334 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 67,0 4,0 % 4,0 % 1,50 % Suomi 24,4 24,4 145 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 24,4 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,74 % Luxemburg 265,6 0,1 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä 4,9 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,65 % Suomi 71,4 0,0 2 203 10/14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/14 5 000 19,1 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 21,6 0,1 3 076 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 3,0 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,46 % Suomi 853,8 0,0 18 604 04/13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/15 5 000 257,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 244,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 247,0 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 41,1 0,0 698 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 35,3 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 17,1 0,0 160 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 0,0 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 396,5 0,0 6 039 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 110,6 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 60,1 16,5 442 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 72,3 Yhteensä 2 942,2 59,3 43 078 806,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 3,0 34 5,9 40 4,1 46-0,1 59 2,8 51 1,0 2 10,2 0,0 0,7 Aktia Secura 3,4 26 7,5 31 5,6 32 1,0 39 2,5 58-1,6 90 9,0 0,1 1,0 Aktia Secura E 0,7 46 2,3 63-1,6 91 9,0 0,1 Aktia Secura F 0,7 47 2,3 62-1,6 92 9,0 0,1 Aktia Solida 3,5 24 4,2 48 3,5 49 2,2 26 1,7 69-0,6 63 2,6 0,9 1,7 Alexandria Balanced Manager Fund 7,5 29 5,8 30 1,0 36 3,9 31-0,5 49 8,8 0,1 0,9 Alexandria Cautious Manager Fund 4,6 45 3,6 48 1,8 30 2,2 64-0,8 74 3,3 0,6 1,4 Alexandria Growth Manager Fund 9,2 15 7,0 15 0,4 53 4,5 22-0,4 45 11,4 0,1 0,9 Alfred Berg Korkovarainhoito 2,1 28 0,8 76-0,3 39 1,4 1,7 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,7 20 5,9 41 5,1 39 2,6 25 3,0 45-0,5 52 8,2 0,3 0,6 Danske Invest Kompassi 25 K 3,8 18 6,4 38 5,1 40 2,7 24 3,0 44-0,2 29 6,0 0,5 1,3 Danske Invest Kompassi 50 K 3,6 21 7,5 30 5,9 28 1,6 33 3,3 36 0,0 22 9,3 0,2 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 3,3 32 8,6 19 6,6 18 0,1 55 3,7 32 0,2 10 12,7 0,0 0,8 Danske Invest Kultapossu K 3,3 31 9,7 10 8,4 5 1,7 32 5,1 16 0,7 5 11,5 0,2 1,0 Danske Invest Navigaattori K -0,6 44 3,7 50 3,0 52 0,6 49 1,4 72 0,2 8 4,5 0,2 0,6 Danske Invest Tavoite 2020 K 2,1 41 8,3 22 6,1 25 1,0 41 3,2 40 0,2 9 9,1 0,1 0,9 Danske Invest Tavoite 2030 K 3,2 33 9,6 11 7,8 8 0,4 54 5,2 14 0,5 7 14,9 0,0 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 3,3 30 9,3 14 7,6 12 1,0 37 5,7 10 0,5 6 14,8 0,1 0,7 eq Mandaatti 1 K * 4,4 23 0,1 16 eq Mandaatti 2 K * 4,8 20 0,2 11 Evli Taktinen Allokaatio B -0,2 56 0,2 56 0,1 56 0,7 78-0,9 79 5,3 0,1-0,1 Evli Taktinen Allokaatio IB 0,7 55 1,1 54 0,9 43 1,1 73-0,8 77 5,3 0,2 0,1 Evli Varainhoito 40 B 2,9 35 5,6 43 4,5 44 1,2 34 3,6 33 0,0 21 6,6 0,2 0,9 Evli Varainhoito 75 B 2,5 39 8,3 23 6,2 24-0,1 57 5,2 15 0,8 4 10,7 0,0 0,8 FIM Tuotto 4,9 6 6,3 39 5,4 34 0,7 48 2,3 60-0,7 68 7,1 0,1 0,9 FIM Varainhoito 100 11,3 4 8,7 4-2,3 68 4,1 27-0,3 38 13,7-0,2 0,9 FIM Varainhoito 30 4,4 11 5,5 44 4,1 45 0,8 44 1,8 68-0,6 62 4,5 0,2 1,2 FIM Varainhoito 70 4,1 15 9,4 13 7,1 14-0,7 61 3,2 38-0,5 51 9,5-0,1 1,0 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,2 13 9,0 17 6,0 27-1,7 64 0,1 79-1,3 88 11,2-0,1 0,7 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 5,3 3 12,7 3 9,6 3 0,5 52 4,2 26-0,7 66 16,1 0,0 0,8 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 5,4 1 12,8 1 9,8 1 1,0 35 4,5 21-0,7 65 16,5 0,1 0,8 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 5,4 2 12,7 2 9,7 2 1,0 42 4,4 25-0,7 67 16,5 0,1 0,8 Handelsbanken Vakaa 25 (A1 SEK) 2,6 38 3,3 51 0,6 55-2,9 69-3,5 82-2,0 95 6,9-0,4 0,4 Handelsbanken Varainhoito 25-0,8 73 Handelsbanken Varainhoito 50 3,9 17 7,6 28 5,7 31 1,0 40 2,9 47-0,8 72 8,2 0,1 0,9 Handelsbanken Varainhoito 75-0,9 80 LähiTapiola 2020 4,5 9 9,5 12 6,8 16 4,3 3 4,4 24 0,1 20 5,4 0,8 1,3 LähiTapiola 2025 4,5 10 10,0 8 7,7 10 3,9 9 6,6 6-0,3 31 10,8 0,4 1,1 LähiTapiola 2035 4,5 8 10,6 6 7,9 7 3,2 20 6,3 7-0,5 48 11,5 0,3 1,1 LähiTapiola 2045 10,8 5 7,8 9 3,5 18 6,2 8-0,6 60 11,5 0,3 1,1 LähiTapiola Maailma 20 6,9 34 6,1 26 4,7 1 4,9 19 0,1 14 5,0 1,0 1,3 LähiTapiola Maailma 50 5,1 4 7,8 27 6,6 19 4,2 5 5,9 9 0,1 13 7,1 0,6 1,2 LähiTapiola Maailma 80 5,0 5 9,9 9 7,3 13 4,5 2 8,3 1 0,1 17 10,4 0,4 1,0 LähiTapiola Suoja * 3,1 52 1,8 53 0,5 51 0,9 75-0,6 57 1,4 0,5 1,5 Nordea III Takuuturva 100 * 2,1 53 0,1 57-1,3 63-0,7 81-0,1 28 0,4-2,8 0,8 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu Kasvu -0,1 27 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu Kasvu 0,0 26 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu Kasvu 0,0 23 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti Kasvu -0,6 55 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti Kasvu -0,6 54 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti Kasvu -0,6 53 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino Kasvu -0,3 35 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino Kasvu -0,2 30 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino Kasvu -0,3 33 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 2,4 40 9,0 16 7,6 11 3,7 17 6,6 5 0,0 25 11,9 0,3 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 3,8 14 6,6 4 0,0 24 11,9 0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 7,0 3 0,1 18 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 7,0 2 0,1 19 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,6 23 6,6 37 5,2 38 3,7 15 3,1 43-0,8 76 4,7 0,8 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,9 11 3,1 42-0,8 75 4,7 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 3,3 35-0,8 71 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 3,3 37-0,8 70 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 2,9 36 7,8 26 6,4 21 3,8 12 5,0 18-0,4 44 8,2 0,5 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 3,9 8 5,1 17-0,3 43 8,2 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,4 11-0,3 36 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 5,4 12-0,3 37 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 4,1 7 2,5 56-1,0 87 2,9 1,5 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 4,1 6 2,5 57-1,0 86 2,9 1,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 4,3 4 2,6 55-1,0 85 2,9 1,5 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 2,8 50-1,0 83 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 2,8 52-1,0 82 Nordea Säästö 10 5,8 42 4,6 42 3,8 13 2,3 61-0,9 81 2,9 1,4 2,0 Nordea Säästö 25 4,3 12 6,9 35 5,4 35 3,7 16 2,9 48-0,8 69 4,6 0,9 1,5 Nordea Säästö 50 4,1 14 8,4 20 6,7 17 3,2 21 4,0 29-0,3 41 8,0 0,4 1,1 Nordea Säästö 75 3,8 19 10,1 7 8,1 6 2,8 22 5,3 13 0,1 15 11,6 0,3 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,0 16 7,9 25 5,3 36 2,7 23 0,7 77-1,7 94 6,0 0,5 1,3 Nordea Vakaa Tuotto I K 5,8 29 3,3 19 1,0 74-1,7 93 6,0 0,6 OP-Eettinen A -0,6 58 OP-Eettinen B -0,6 58 OP-Maltillinen B 4,5 43-0,5 60 2,6 54-0,3 34 9,2 0,0 OP-Taktinen Salkku * 3,6 22 8,2 24 5,3 37-1,9 66 4,0 28-0,3 42 13,5-0,1 0,7 OP-Private Strategia 25 A * 1,8 29 2,8 53-0,4 47 4,8 0,4 OP-Private Strategia 50 A * 0,5 50 3,3 34-0,4 46 8,6 0,1 OP-Private Strategia 75 A * -1,0 62 3,9 30-0,5 50 12,6-0,1 OP-Private Tavoitetuotto A * 1,6 71 0,9 3 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 2,2 67 1,2 1 OP-Pääomaturva 2017 * 0,6 43 1,4 54-0,3 58-4,3 70-0,7 80 0,2 12 3,8-1,1 0,3 OP-Rohkea A 1,5 42 8,3 21 6,4 22-1,7 65 3,0 46-0,3 32 13,3-0,1 0,7 OP-Varovainen A * 4,4 46 3,6 47 0,7 45 2,2 66-0,3 40 5,0 0,2 1,1 POP Optimi * 3,4 27 7,4 32 5,6 33 1,0 38 2,5 59-1,6 89 9,0 0,1 1,0 POP Vakaa * 3,4 25 4,2 49 3,4 50 2,2 27 1,7 70-0,6 64 2,6 0,9 1,7 SEB 20 B 3,3 29 4,4 47 3,4 51 1,8 31 2,2 65-0,9 78 3,4 0,6 1,3 SEB 50 B 3,4 28 7,0 33 5,1 41-0,1 58 2,8 49-0,6 61 7,0 0,0 1,1 SEB 80 B 2,8 37 8,8 18 6,6 20-2,2 67 3,2 39-0,6 56 10,8-0,2 0,9 SEB Ethical Forum B 4,6 7 6,6 36 6,3 23 3,9 10 3,1 41-1,0 84 4,4 0,9 1,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 18,6 0,0 2 283 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 262,4 0,7 27 482 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 3,8 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 575,2 2,6 29 315 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -5,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 174,5 1,7 2 813 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 23,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,35 % Suomi 59,0 1,2 826 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 13,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,54 % Suomi 54,3 0,5 1 516 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 11,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 30,4 0,2 669 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 69,4 0,1 1 542 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,4 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,00 % Suomi 1369,7 5,7 60 540 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 19,5 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,36 % Suomi 531,3 2,3 33 330 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 21,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 137,0 0,0 12 056 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 2,7 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,76 % Suomi 13,0 0,1 4 705 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,64 % Suomi 38,0-1,1 429 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-7,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,68 % Suomi 194,8-0,1 1 351 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -0,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,98 % Suomi 165,8 0,2 2 739 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 4,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,02 % Suomi 59,9 0,2 5 490 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 2,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 11,1 0,0 69 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 10,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,49 % Suomi 4,9 0,0 82 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 1,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,74 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,10 % Suomi 19,2 0,0 460 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,21 % Suomi 13,7-0,1 592 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -6,9 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 25,0 0,2 1 507 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-1,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 48,8 0,0 30 269 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e -2,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,72 % Suomi 74,0-0,9 14 280 12/05 Pakarinen 01/12 35-4,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,07 % Suomi 92,5 0,8 38 441 12/05 Pakarinen 01/12 35-25,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,32 % Ruotsi 153,5 0,0 7 736 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 315,7 0,1 19 696 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Ruotsi 324,7 0,1 28 339 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 117,4 0,1 22 842 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,95 % Ruotsi 1058,2 0,0 83 758 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 0,90 % Ruotsi 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,48 % Ruotsi 96,4 1,3 14 769 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 59,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 85,0 0,0 394 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,6 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 140,2 0,1 491 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,2 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 62,5 0,0 396 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,3 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 15,5 0,0 294 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 63,0 0,5 8 394 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 94,4 0,1 9 228 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 75,1 0,0 2 623 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,6 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 52,4-0,2 1 097 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,5 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 7,4-0,6 473 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-2,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Suomi 0,8 0,5 62 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 0,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % Suomi 1,4 0,9 83 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 1,6 1,3 80 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 1,3 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 185,6 1,6 2 798 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 8,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 1984,9 24,6 20 292 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 74,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 839,0 13,5 9 015 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 36,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 190,0 5,4 2 706 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 27,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,75 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 437,1 3,0 24 823 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 20,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1438,4 4,2 70 286 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 20,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 919,3 3,9 69 400 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 24,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 342,6 0,4 23 790 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 5,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 504,8-2,2 36 280 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10 9,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 0,0 % 0,5 % 1,25 % Suomi 31,6 3,2 243 09/16 OP Varainhoito Oy 09/16 ei minimiä 31,7 0,0 % 0,5 % 1,25 % Suomi 09/16 OP Varainhoito Oy 09/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,42 % Suomi 1535,0 16,5 166 909 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 64,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,98 % Suomi 69,2-0,3 322 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000-3,4 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 1176,0 12,8 2 056 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 130,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,52 % Suomi 1810,3 5,1 3 315 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 33,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,77 % Suomi 473,2 2,3 1 072 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-21,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,69 % Suomi 59,6 0,4 181 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 36,6 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 48,8-0,5 109 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 25,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 35,7-0,5 3 272 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -4,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,68 % Suomi 304,5 2,6 49 471 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 16,1 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Suomi 962,7 14,9 80 092 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 80,5 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 27,8 0,2 5 717 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,6 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 75,1 0,7 6 999 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-1,0 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,09 % Suomi 19,6 0,1 257 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 1,5 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,56 % Suomi 13,8 0,0 436 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,06 % Suomi 13,2 0,0 375 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 38,0-0,1 409 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Seligson & Co Pharos 4,7 7 6,1 43 4,3 51 0,9 48 3,2 53 0,5 7 6,2 0,2 1,0 Säästöpankki Maailma 3,1 35 8,0 25 6,5 21 0,9 49 3,3 48-0,9 91 10,6 0,1 0,9 Taaleri Aktiivi A * -0,5 68 9,2 1-0,9 94 14,6 0,0 Taaleri Aktiivi C * 9,1 2-1,0 96 Taaleri Allokaatio 100 A 5,2 43-2,3 77 5,5 16-0,1 34 19,0-0,1 Taaleri Allokaatio 100 C -2,6 79 5,4 17-0,1 36 19,0-0,1 Taaleri Allokaatio 25 A 5,1 47 2,1 30 3,6 45-0,4 56 7,5 0,3 Taaleri Allokaatio 25 C 3,5 46-0,5 57 Taaleri Allokaatio 50 A 5,7 33 0,9 50 3,9 41 0,2 14 10,6 0,1 Taaleri Maltillinen Omistaja * 5,8 13-0,5 64 Taaleri Optimi A 7,6 29 6,3 24 1,4 38 5,5 15 0,2 11 14,2 0,1 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 6,8 6-1,6 111 Taaleri Varovainen Omistaja * 5,3 20 0,4 9 UB Pension 2,2 46 3,5 58 3,0 61 2,1 32 1,2 88-1,6 110 5,1 0,4 0,8 UB Smart * 7,2 35 5,6 35 5,3 1 4,4 34 0,1 21 5,8 0,9 0,7 UB Smart A * 4,4 4 3,9 40 0,0 31 5,8 0,8 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -1,1 104 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -1,6 114 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk -0,5 63 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -2,3 120 Ålandsbanken Premium 30 2,4 44 4,0 56 1,8 62-3,6 82-2,2 100-1,3 106 5,0-0,7 0,9 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -6,9 87-6,6 104-3,1 121 6,3-1,1 Ålandsbanken Premium 50 2,4 42 5,2 50 3,0 59-3,5 81-1,6 98-1,0 98 7,4-0,4 0,8 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -5,3 85-4,6 103-2,1 119 8,2-0,6 Ålandsbanken Premium 70 2,2 45 5,5 48 1,7 64-4,9 84-2,1 99-1,1 105 9,4-0,5 0,5 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -6,3 86-4,1 102-1,8 117 9,9-0,6 Keskimäärin 3,5 7,1 5,4 1,0 3,2-0,5 8,4 0,2 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,4 14,5 11,7 1,8 6,5 0,0 14,3 0,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 46 58 64 87 104 121 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,52 % Suomi 54,7 0,4 3 881 11/99 P. Rutanen 08/05 10 1,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 80,9 0,3 13 730 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 4,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 18,5-0,2 132 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000-4,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 2 500 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 7,8-0,1 107 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-4,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 15,6 0,1 123 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-2,6 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 67,3-1,1 380 08/15 T. Komulainen 08/15 1 000-15,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10,5 2,1 146 01/16 S. Lang 01/16 100 g 10,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 14,3 0,5 88 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-4,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 3,3 0,4 172 01/16 S. Lang 01/16 100 g 3,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 9,3 0,8 93 01/16 S. Lang 01/16 100 g 9,0 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,80 % Suomi 6,3-0,5 197 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-2,0 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 8,6 0,4 166 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 3,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 3,1 0,0 3 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 3,2 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 16,0-0,2 3 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 16,0 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 31,2-0,1 1 518 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -7,3 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 13,7 0,1 2 174 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 23,3 0,0 3 437 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,8 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 20 628,1 133,2 1 080 516 777,3 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,5 3 7,2 5 4,9 5 1,7 4 3,2 3 0,1 1 10,9 0,2 0,8 Evli Suomi Mix B 4,8 2 7,5 4 6,4 2 7,3 1 6,1 1-0,8 5 7,6 1,0 1,0 SEB European Optimum B 7,9 3 5,2 4-3,6 6 0,0 6-0,5 3 14,8-0,2 0,7 SEB European Optimum BI 2,1 4 8,4 2 5,6 3-3,3 5 0,2 5-0,5 2 14,8-0,2 0,7 SEB Finland Optimum B 5,2 1 8,8 1 7,9 1 5,3 2 5,6 2-0,6 4 10,1 0,5 0,9 Säästöpankki Korko Plus 4,9 6 4,6 6 3,8 3 2,6 4-1,1 6 4,3 0,9 1,4 Keskimäärin 3,9 7,5 5,8 1,9 2,9-0,6 10,4 0,4 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,2 9,6 4,4-6,9 0,9-1,4 20,6-0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 4 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 101,0-0,8 6 920 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -6,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 20,6 0,1 438 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 1,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,2-0,1 305 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-1,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 47,2-0,6 865 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 436,0 10,2 31 581 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 48,3 Yhteensä 617,9 8,8 40 109 38,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 4,7 8 5,6 13 5,0 14 3,1 15 1,4 25-1,5 6 2,6 1,3 6,1 Aktia Government Bond+ C/D 5,7 12 5,1 11 3,2 9 1,5 22-1,5 5 2,6 1,3 6,1 Aktia Inflation Bond+ 2,7 26 2,2 25 1,4 25 1,8 4-1,8 12 5,0 0,3 8,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 2,9 25 2,5 24 1,7 24 2,0 2-1,8 10 5,0 0,4 8,8 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,9 6 6,4 8 6,0 5 3,3 7 1,7 9-2,2 25 3,7 0,9 7,3 Danske Invest Obligaatio K 4,1 11 6,2 10 4,9 16 2,9 21 1,5 23-2,4 26 3,7 0,8 7,5 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,6 14 3,8 21 3,2 23 3,1 13 1,4 26-2,4 27 4,4 0,8 7,9 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,2 10 6,0 11 5,1 13 3,0 20 1,5 19-2,4 28 3,7 0,8 7,7 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,3 4 6,7 5 5,9 7 3,2 10 1,6 15-1,8 9 3,3 1,0 6,2 Evli Valtionobligaatio B 4,0 12 4,9 17 4,6 17 3,1 18 1,5 18-1,9 14 3,6 0,9 6,6 Evli Valtionobligaatio IB 5,3 15 4,9 15 3,4 4 1,7 10-1,9 13 3,6 1,0 6,6 FIM Euro 5,4 2 6,2 9 5,7 9 3,4 5 1,8 5-2,0 15 3,9 0,9 7,1 FIM Real 3,3 16 3,8 20 2,2 26 0,0 28 0,5 27-1,1 3 2,6 0,1 5,8 Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,8 7 6,6 6 6,2 3 3,1 16 1,7 8-2,2 23 3,6 0,9 7,2 LähiTapiola Pitkäkorko 4,0 13 4,0 19 3,4 22 3,1 17 1,6 16-1,6 7 3,3 1,0 5,8 Nordea Euro Midi Korko 2,3 18 2,1 27 1,1 27 0,2 27 0,0 28-0,3 1 0,5 0,8 1,9 Nordea Euro Obligaatio 5,1 5 6,8 4 6,1 4 3,1 12 1,7 14-2,1 21 3,5 0,9 7,7 Nordea Euro Obligaatio I 7,0 3 6,3 2 3,3 6 1,8 6-2,1 20 3,5 1,0 7,7 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,4 1 7,0 2 6,4 1 3,5 3 1,9 3-2,1 18 3,5 1,1 7,7 Nordea Valtionlaina AAA 4,2 18 4,3 18 3,7 2 1,7 13-2,1 19 4,0 1,0 7,8 OP-Obligaatio Prima 3,5 15 3,1 24 3,4 21 2,8 22 1,5 17-1,5 4 3,1 0,9 6,9 OP-Obligaatio Tuotto 7,3 1 5,8 8 3,0 19 1,7 11-2,0 16 3,6 0,9 7,6 OP-Reaalikorko 2,7 17 3,2 23 3,5 20 3,8 1 2,9 1-0,8 2 3,4 1,2 9,1 Parvest Bond Euro Government 2,8 23 1,5 21-2,1 17 3,7 0,8 7,1 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,3 19 3,6 22 3,5 19 0,4 26 1,5 20-1,8 11 4,4 0,1 SEB Euro Bond B 4,4 9 4,9 16 5,1 12 3,3 8 1,7 12-2,1 22 3,6 1,0 7,3 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,3 3 6,5 7 5,9 6 3,1 14 1,5 24-2,2 24 3,5 0,9 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 5,5 14 5,5 10 3,2 11 1,7 7-1,7 8 3,8 0,9 7,5 Keskimäärin 4,2 5,1 4,6 2,8 1,6-1,8 3,5 0,9 7,1 JPM EMU Government Bond Index 5,0 6,7 6,2 3,6 1,8-2,1 3,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 19 27 27 28 28 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 68,0 0,4 767 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -33,0 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 19,5 0,2 387 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -7,3 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 114,9 3,6 458 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000-0,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 62,0-0,2 605 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d -3,7 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 48,0-0,7 383 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d 4,0 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 389,2 0,8 454 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000-96,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 39,0 0,1 221 03/05 T. Petersen 500 15,5 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 132,9-0,6 241 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -16,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 124,7-10,5 4 186 09/98 Salmenkivi 10/06 35 15,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 43,9 2,0 302 03/04 J. Nisula 01/15 35 2,9 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 83,3-0,2 3 038 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -8,6 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,65 % Suomi 184,6-10,0 2 115 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -69,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 47,0-1,9 3 589 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-8,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 919,0 7,3 6 967 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 30,8 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1789,9 34,4 1 703 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 36,2 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 433,0-1,0 825 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -1,0 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 653,0 26,8 1 434 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 255,0 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 764,5 44,9 4 607 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -230,4 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 244,1 3,3 459 10/06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä 10,7 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1871,9 3,2 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -18,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 188,6 2,4 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,2 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 260,1-18,0 1 015 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -19,3 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 81,2 0,3 3 730 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-1,8 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 99,8 0,5 2 116 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-9,1 Yhteensä 8 662,1 87,0 39 602-155,6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Reaalikorko Maailma 3,8 1 5,1 1 8,8 1 7,3 1-1,9 1 6,4 1,4 Nordea SVE Reaalikorko 3,1 1 1,1 2 1,2 2 0,4 2-3,4 2-2,0 2 5,9 0,1 7,6 Keskimäärin 3,1 2,4 3,2 4,6 1,9-1,9 6,1 0,7 7,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,5 5,3 8,4 7,4 3,6-1,1 7,1 1,1 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 169,6-1,7 7 117 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 13,3 Yhteensä 169,6-1,7 7 117 13,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 4,8 6 4,6 7 9,6 12 6,3 16-1,3 28 4,9 2,0 6,7 Aktia Emerging Market Bond+ 5,1 4 4,9 6 9,9 10 6,5 15-1,2 27 4,9 2,1 6,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 4,6 7 4,2 9 13,5 2 7,9 4 1,9 8 8,6 1,6 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 5,0 5 4,6 8 14,0 1 8,1 3 1,9 7 8,6 1,7 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 7,5 9 2,2 5 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 7,5 8 2,2 6 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 7,8 6 2,2 3 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 7,8 5 2,2 4 2,4 Danske Invest Em Markets Debt * 5,9 2 6,0 3 6,0 5 11,7 6 7,0 12-1,2 26 3,9 3,0 6,6 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 12,0 4 7,2 10-0,2 20 8,2 1,5 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 0,8 21 11,8 5 7,2 11 2,5 2 11,7 1,0 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,3 8 3,8 12 6,1 20 4,0 24-0,1 17 2,3 2,7 4,5 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 7,5 3 12,0 3 9,3 2 2,8 1 9,6 1,3 4,2 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 3,7 13 5,7 21 3,7 26 0,0 15 1,8 3,2 4,2 FIM Kehittyvä Korko 3,7 10 3,0 16 6,6 18 4,4 21 0,6 14 5,1 1,3 5,0 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 1,9 19 7,1 17 4,8 20 1,6 12 9,3 0,8 4,7 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 3,6 11 2,8 17 10,7 8 6,2 17-0,2 19 4,0 2,7 4,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 4,2 10 9,7 11 5,6 18-0,1 16 3,0 3,3 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 3,6 14 9,1 13 5,3 19-0,1 18 2,9 3,1 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,4 1 6,2 2 6,1 4 11,4 7 6,9 13-1,3 29 4,7 2,4 7,3 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 3,4 15 4,9 22 2,7 27-0,4 21 1,6 3,3 5,3 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,2 3 3,9 9 3,9 11 8,7 15 4,4 22-1,1 25 3,4 2,6 6,8 OP-EMD Local Currency * 2,4 13 1,5 20 8,8 14 6,5 14 1,7 11 10,3 0,9 5,3 OP-EMD Local Currency Short Term * 2,3 14 2,4 18 0,7 25 4,2 23 1,3 13 9,4 0,1 0,8 Parvest Bond Asia ex-japan 9,5 1 12,4 1 7,3 16 7,6 7 1,8 10 8,8 0,8 Parvest Bond Best Selection World Emerging -2,3 4-1,8 15-3,3 23 6,2 19 3,9 25-1,0 24 6,6 1,0 6,5 Parvest Bond Europe Emerging 3,1 12 0,4 22 3,8 23 2,6 28-0,7 22 4,7 0,9 Parvest Bond World Emerging 10,5 2 10,5 9 11,2 1 1,8 9 9,4 1,1 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 3,2 24-1,6 29-0,8 23 9,6 0,4 Keskimäärin 3,8 4,2 4,0 8,6 6,0 0,6 6,3 1,8 4,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,4 11,6 7,7 6,2 5,7-0,1 5,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 4 15 23 25 29 29 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 237,5 1,6 923 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 39,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 540,3 9,7 1 661 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -6,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 167,5 20,3 457 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 155,7 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,12 % Suomi 150,9 4,3 952 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d 19,9 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 103,7 0,6 251 10/07 J. Tanskanen 500 6,3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 7,8 0,0 225 03/12 J. Tanskanen 500 1,6 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 175,9 2,0 1 328 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 25,0 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 114,6 7,1 1 226 03/08 Kuisma 03/08 35 30,6 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 90,4 0,1 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 4,9 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 284,0 1,9 963 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 30,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 60,9 0,2 39 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 1,3 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 340,8 8,5 2 833 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 25,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 65,4 0,1 258 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -4,8 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,07 % Suomi 149,0-1,2 1 056 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 19,3 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 106,0 0,4 1 214 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -13,8 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 10,9 0,0 789 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -2,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 313,8 8,4 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 13,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 162,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 51,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 220,9 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 12,3-0,4 914 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 9,2 Yhteensä 3 366,3 63,6 15 089 356,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 2,9 17 6,3 2 4,7 4 5,1 5 2,8 7-0,5 17 2,2 2,4 4,8 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,6 1 5,0 2 5,4 4 2,9 3-0,5 16 2,2 2,5 4,8 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 2,8 18 6,0 5 3,2 22-5,9 36-0,1 36-0,6 21 7,5-0,8 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,1 8 5,5 11 3,5 21 4,6 10 2,2 17-0,6 19 2,3 2,1 4,3 Danske Invest European Bond 4,0 11 5,7 10 4,4 5 3,1 23 1,3 30-1,8 36 3,0 1,1 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,8 15 3,8 24 2,3 25 3,1 24 1,4 29-0,5 14 2,2 1,5 3,9 Danske Invest Kompassi Korko K 3,9 14 4,6 18 4,2 9 4,7 7 2,9 4-0,3 10 2,1 2,4 3,8 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 2,0 28 1,7 30 2,3 13-0,1 7 5,6 0,3 eq Euro Investment Grade 1 K 5,0 1 6,2 3 4,8 3 5,7 3 3,7 1-0,5 15 2,9 2,1 5,3 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,3 7 5,1 17 3,8 15 3,9 16 2,0 21-0,9 30 1,9 2,1 5,6 eq LCR Korko 1K 2,0 27 1,7 31 0,7 35-0,6 20 1,3 1,4 3,7 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,1 9 5,3 14 3,8 17 4,3 13 2,3 12-0,4 11 2,2 2,1 4,9 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 20 2,9 25 2,2 26 2,7 25 1,4 28 0,1 3 0,7 3,9 1,8 Evli Yrityslaina B 4,6 4 5,7 9 3,8 16 4,9 6 2,9 2 0,2 2 2,2 2,3 3,8 FIM Korko Optimaattori * 2,7 26 2,0 29 1,9 28 1,7 26-0,1 8 1,8 1,1 2,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 2,5 10-0,8 26 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 2,6 8-0,8 24 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 2,6 8-0,8 24 4,9 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 2,1 28-1,0 32-2,2 35-5,0 39-2,4 39 5,1-0,4 3,0 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 2,5 27-0,6 31-1,7 33-4,8 37-2,4 38 5,1-0,3 3,0 LähiTapiola Yrityskorko 4,1 10 5,3 13 4,1 11 5,8 2 2,8 6-0,4 13 2,2 2,7 4,5 LähiTapiola Yrityskorko 4,1 10 5,8 1 2,8 5-0,4 12 2,2 2,7 4,5 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 2,2 26 1,2 31 0,1 5 2,3 1,0 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,8 2 5,9 8 5,0 1 4,0 15 2,4 11-1,0 31 1,8 2,3 Nordea Corporate Bond 5,9 7 4,1 12 4,3 12 2,1 19-0,9 28 2,1 2,1 5,3 Nordea Corporate Bond I 4,5 5 6,1 4 4,3 6 4,6 11 2,2 16-0,9 27 2,1 2,2 5,3 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 2,2 27 1,1 33 0,1 6 1,7 1,3 5,3 Nordea Private Banking Focus Korko A K 4,4 21 3,7 19 3,4 21 1,7 27-1,1 35 2,2 1,6 Nordea Private Banking Focus Korko I K 4,6 19 3,9 14 3,6 20 1,8 24-1,1 34 2,2 1,7 Nordea Säästö Korko 5,3 15 4,2 8 3,7 19 1,8 23-1,1 33 2,2 1,8 0,0 OP-Korkosalkku 2,1 19 1,2 29 0,7 30 1,3 32 1,1 32 0,1 4 1,1 1,3 0,6 OP-Yrityslaina 4,4 6 5,9 6 4,0 13 3,9 17 2,2 15-0,6 22 2,3 1,8 Parvest Bond Euro Corporate 3,9 12 5,4 12 4,2 7 4,6 8 2,2 14-0,8 23 2,3 2,1 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,4 16 4,3 22 2,9 24 3,9 18 1,9 22-0,9 29 1,9 2,2 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,7 3 4,4 20 3,7 20 4,6 9 1,7 25-1,1 32 2,2 2,1 5,2 Säästöpankki Yrityslaina 5,1 16 3,8 18 4,3 14 2,0 20-0,6 18 1,8 2,5 4,3 UB LCR Korko 1,9 29 1,1 34-0,2 9 1,1 1,9 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 13 4,3 23 3,0 23 3,2 22 2,2 18 0,3 1 0,8 4,1 3,0 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -1,8 34-4,9 38-2,2 37 5,2-0,3 3,0 Keskimäärin 3,9 4,8 3,3 3,0 1,5-0,7 2,5 1,8 4,0 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,5 5,5 4,2 5,1 2,4-0,8 2,1 2,6 Rahastojen lukumäärä 20 29 32 36 39 39 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 415,0-41,2 1 489 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -37,2 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 138,3 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 899,6-136,4 2 226 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -164,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 28,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 73,1-0,8 1 851 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -19,8 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,78 % Suomi 538,8 7,0 21 216 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 14,0 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 88,6 1,1 296 01/99 J. Tanskanen 500 18,7 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 27,8 0,2 69 10/05 eq/vanguard 500 1,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 75,0 0,0 61 10/13 T. Petersen 10/13 500 11,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 318,8-10,0 205 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 18,5 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 933,6 39,0 2 219 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 305,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 269,5 2,2 303 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -4,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,69 % Suomi 138,4-5,7 1 960 03/07 Salmenkivi 03/07 35-38,0 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 37,2-0,1 281 04/16 C. Sillén 04/16 ei minimiä 20,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 027,0 0,0 6 543 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 437,7-12,6 1 660 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,8 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 211,7 0,0 19 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50-0,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3011,5 9,8 4 593 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 29,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 145,9-7,1 959 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-29,7 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 326,4 2,3 20 423 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -10,4 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 236,7 30,7 12 557 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -78,6 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1812,6 13,2 5 211 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -108,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2745,9-4,9 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 10,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 279,1-2,3 784 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 76,0 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 81,4 0,1 3 644 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-2,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 144,0 2,4 5 521 03/09 I. Härkönen 50 e 7,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 56,4-1,1 50 04/16 UB Omaisuudenhoito 09/12 100 000-0,8 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 228,0-3,7 4 207 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -29,9 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 14 733,3-117,9 98 347-10,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 27 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Bond Allocation * 5,1 5 4,5 5 6,2 8 3,7 7-0,3 10 2,9 2,2 5,4 Aktia Bond Allocation C/D * 5,5 3 4,9 3 6,6 6 3,9 5-0,2 8 2,9 2,4 5,4 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,8 8 2,5 10 2,7 13 2,6 10 0,4 5 1,2 2,4 1,9 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 4,1 7 2,9 8 3,0 12 2,8 9 0,4 4 1,2 2,7 1,9 Handelsbanken Ränteavkastningsfond (A7 EUR) 2,8 2 1,0 14-1,2 14-1,8 16-4,9 16-2,5 15 5,5-0,3 3,5 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 9,2 1 11,3 1 7,0 4 7,4 1 0,8 3 9,8 0,7 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 3,5 9 2,8 9 4,9 9 2,4 12-1,3 14 4,0 1,3 Nordea Stratega Korko * 2,6 12-0,1 12-1,4 14-4,9 17-2,8 17 5,1-0,2 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 7,0 2 6,9 2 1,4 1 10,4 0,7 OP-Yrityslaina Amerikka B 7,0 3 6,9 3 1,4 2 10,4 0,7 Parvest Bond World Corporate H EUR 3,9 10 1,3 13-0,9 12 2,8 1,4 6,1 Parvest Bond World Inflation-Linked 4,0 1 3,0 10 4,2 6 8,2 1 6,5 4-0,9 13 5,8 1,5 Parvest Convertible Bond World 2,2 3 4,5 6 1,4 11-3,3 17 1,0 14-0,3 9 5,9-0,5 POP Korkosalkku * 5,1 4 4,5 4 6,2 7 3,7 8-0,2 7 2,9 2,2 6,4 POP Korkosalkku C/D * 5,5 2 4,9 2 6,6 5 3,9 6-0,2 6 2,8 2,4 6,4 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 2,7 11-0,1 13-1,4 15-4,7 15-2,6 16 5,2-0,2 4,2 Säästöpankki Korkosalkku * 1,4 13 3,2 7 3,6 11 2,5 11-0,7 11 2,0 1,9 5,7 Keskimäärin 3,0 4,1 3,3 3,8 2,4-0,5 4,7 1,2 4,4 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,5 5,5 4,2 5,1 2,4-0,8 2,1 2,6 Rahastojen lukumäärä 3 14 14 17 17 17 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 55,5 0,5 1 579 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,77 % Suomi 32,9 0,0 540 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-64,5 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,44 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,30 % Ruotsi 845,7 0,0 210 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 110,1-6,9 1 902 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -105,5 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 2940,2 59,4 116 087 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 470,1 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 826,3-124,4 903 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 272,2 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 222,0 02/15 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 110,8 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1385,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 40,4 0,2 1 609 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -9,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1229,9-75,7 19 749 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 154,3 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 54,0 1,0 3 245 11/07 M-P Rautiainen 50 e -1,0 Yhteensä 7 853,1-146,0 145 824 715,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 5,5 4 8,0 3 4,8 4 4,9 12 3,4 11 1,1 2 4,4 1,2 2,7 Danske Invest Global Corporate Bonds 3,9 7 6,5 8 4,4 10 4,8 13 2,2 14-0,9 17 2,5 1,9 eq High Yield 1 K 5,4 5 7,7 5 5,2 3 8,1 1 5,8 2 0,9 3 3,9 2,1 3,1 Evli High Yield Yrityslaina B 6,5 2 8,3 2 5,3 2 6,7 4 4,0 7 0,7 7 3,8 1,8 3,6 FIM Euro High Yield * 7,0 7 4,2 13 6,2 8 3,7 10 0,8 6 3,2 2,0 1,8 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,2 11 6,4 6 3,9 8 0,5 10 1,4 4,7 2,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,2 12 6,4 7 3,9 9 0,5 11 1,4 4,7 2,6 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,7 14 4,3 14 2,6 13 0,2 14 2,8 1,6 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,4 8 5,0 11 2,9 12 0,2 13 2,8 1,8 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,0 3 7,7 4 5,4 1 8,0 2 5,1 3 0,7 9 4,6 1,8 3,0 OP-High Yield 5,0 6 7,2 6 4,6 5 6,0 9 4,0 6 0,8 5 4,4 1,4 3,5 Parvest Bond Euro High Yield 3,2 15 3,3 15 2,0 15 0,3 12 3,8 0,9 3,4 Parvest Convertible Bond Europe 2,0 8 4,9 10 1,8 16-5,9 18 0,1 17 0,0 15 6,7-0,8 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 6,3 9 4,6 7-2,5 17 1,3 16-0,5 16 6,2-0,4 Säästöpankki High Yield B * 4,4 9 6,6 5 4,3 4 0,7 8 5,8 1,2 Taaleri Korkeammat Korot A 7,3 3 6,1 1 0,9 4 3,6 2,1 3,3 Taaleri Korkeammat Korot C 3,3 Ålandsbanken Euro High Yield 6,9 1 8,4 1 4,6 6 5,7 10 4,1 5 1,2 1 2,5 2,3 3,3 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 0,6 16-3,2 18-1,2 18 6,3 0,1 3,3 Keskimäärin 5,2 7,2 4,3 4,5 3,1 0,4 3,9 1,7 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,4 9,4 5,3 6,1 4,1 0,9 3,8 1,6 Rahastojen lukumäärä 8 10 16 18 18 18 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 803,1-12,8 2 982 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -39,3 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 56,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 63,7 0,6 383 03/01 T. Petersen 500-1,2 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 819,8-18,4 2 082 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -23,6 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,06 % Suomi 15,8 4,6 522 03/07 J. Nisula 01/15 35-2,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 263,7 0,2 666 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 8,5 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 313,7-0,3 1 219 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 4,5 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 88,9-13,5 1 164 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-63,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 629,9-4,9 2 576 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -172,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 1023,7 2,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1012,5 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 228,7 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 16,6 0,1 641 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -2,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 19,4 1,4 81 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 6,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 102,5 0,9 1 596 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -12,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 5 458,1-39,3 13 912-305,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 29 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 6,4 6 4,3 13 0,5 7 3,0 2,2 2,5 Aktia Global High Yield Bond+ B * 6,1 10 4,2 16 0,5 8 3,0 2,1 2,5 Alfred Berg Høyrente C -9,0 16 3,8 21 12,6 1 0,6 6 8,9 0,4 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 9,3 1 8,6 3 1,0 4 6,3 1,5 Danske Invest High Yield * 4,8 4 4,6 6 2,0 11 7,5 4 7,5 5 0,5 9 5,0 1,6 3,3 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,3 14 6,6 5 8,2 4 2,9 1 5,0 1,3 FIM Top Yield C * 3,6 6 4,9 18 2,7 23 0,7 5 4,5 1,1 2,9 LähiTapiola High Yield * 4,6 5 5,4 5 2,5 9 5,6 12 4,6 10 0,2 15 4,2 1,4 2,9 LähiTapiola Korko 100 * 4,4 7 4,2 5 3,4 23 3,1 22-0,9 25 3,7 1,0 6,4 LähiTapiola Korkomaailma 5,1 3 6,9 2 5,9 3 5,4 15 4,4 12 0,3 12 3,8 1,5 5,0 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 10,4 1 7,9 2 11,3 2 2,4 2 10,8 0,7 Nordea1-International High Yield Bond HBI 2,3 10 6,4 7 6,3 6 0,4 10 6,1 1,1 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,0 12 5,9 11 6,1 7 0,4 11 6,1 1,0 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 8,2 1 9,1 2 2,8 24 6,0 9 2,0 3 9,3 0,3 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 2,6 9 0,8 15 0,9 25 1,0 25 0,0 17 2,9 0,4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 5,5 14 3,8 21-0,3 21 3,4 1,7 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 5,5 13 3,8 20-0,3 22 3,4 1,7 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 6,1 9 4,1 18-0,2 19 3,4 1,9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 6,1 8 4,1 19-0,2 18 3,4 1,9 Nordea Yrityslaina Plus * 6,4 1 6,0 3 3,2 7 7,6 3 6,0 8 0,2 14 5,4 1,4 3,3 OP-Private Korkostrategia A * 3,5 22 2,2 24-0,4 23 2,1 1,8 5,5 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 4,6 19 4,6 11-0,4 24 5,9 0,8 3,9 Parvest Bond World High Yield 4,1 6 4,4 8 1,7 13 4,5 20 4,3 15-0,3 20 5,3 0,9 SEB Global High Yield B 5,3 2 5,6 4 3,0 8 5,1 17 4,3 14 0,1 16 4,4 1,2 3,8 Taaleri Korko Allokaatio A 4,2 4 5,2 16 4,1 17 0,3 13 3,1 1,7 3,4 Keskimäärin 5,1 5,3 2,9 5,5 5,3 0,4 4,9 1,3 3,8 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,2 7,3 4,5 9,1 6,7 0,3 4,7 2,0 Rahastojen lukumäärä 6 9 16 25 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 63,5 1,2 362 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 17,2 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 170,1 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,23 % Suomi 14,2-0,1 453 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -6,0 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 22,5-2,5 157 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-24,5 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 280,9 8,5 1 773 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 12,7 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 98,8-0,7 366 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 20,7 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 151,0 0,2 1 801 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,6 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 6,4-0,1 231 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 67,8-0,8 390 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -28,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 968,6 36,0 1 564 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 174,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 727,9-6,1 3 477 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-219,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,98 % Suomi 67,1 1,3 186 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 27,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 190,3 04/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 177,3 1,6 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 1,1 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 197,9-1,6 1 371 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-2,8 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 49,7 1,5 180 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 3,8 Yhteensä 3 254,1 38,4 12 311-21,4 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash EUR I 0,1 4 0,0 4-0,2 4-0,1 4-0,1 4 0,0 4 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 5,2 1 7,8 1 1,1 1 4,5 1 1,7 1 2,0 1 8,6 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,2 3 0,0 3-0,1 3-0,1 3 0,0 3 0,0 3 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,2 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 Keskimäärin 1,4 2,0 0,2 1,1 0,4 0,5 2,2 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,1 0,0-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 8637,8-14,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR -4,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 2496,0 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD 0,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,14 % Suomi 123,6-14,8 413 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -86,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 304,1 7,8 1 679 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 58,7 Yhteensä 11 561,5-21,0 2 092-31,9 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,1 8 0,1 6 0,0 8 0,0 6 0,0 5 0,0 8 0,6 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,2 7 0,0 11-0,1 10 0,0 7 0,0 11 0,0 9 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,4 4 0,1 7 0,0 9 0,0 10 0,0 8 0,0 11 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,4 6 0,2 4 0,1 3 0,1 3 0,0 3 0,0 5 0,0 0,2 Nordea Korko 0,4 5 0,0 9 0,0 6 0,0 9 0,0 9 0,0 3 0,1 0,2 OP-Dollari B 7,4 1 1,3 1 4,8 1 2,2 1 2,6 1 9,2 0,3 OP-Euro 0,6 1 0,2 5 0,1 5 0,1 4 0,0 7 0,0 7 0,1 0,2 Parvest Money Market Euro 0,1 9 0,0 10-0,1 11 0,0 11 0,0 10 0,0 10 0,0 SEB Money Manager B 0,5 3 0,1 8 0,0 7 0,0 8 0,0 4 0,1 2 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,5 2 0,3 3 0,1 4 0,0 5 0,0 6 0,0 6 0,0 0,3 Taaleri Parkki A * 0,8 2 0,4 2 0,1 2 0,1 2 0,0 4 0,0 0,2 Keskimäärin 0,4 0,8 0,2 0,5 0,2 0,3 0,9 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2739,8-4,0 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR 2,7 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,22 % Suomi 17,4-6,2 474 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-58,1 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 63,3-8,1 405 07/00 A. Savelainen 01/15 500 17,8 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,18 % Suomi 72,0-25,7 1 762 11/97 J. Nisula 10/12 35-28,5 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,18 % Suomi 1535,2 5,7 10 554 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 25,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 32,3-1,8 1 236 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e 0,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 972,5 58,1 22 372 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 200,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 18,8 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 112,6-4,4 555 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -57,8 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 266,4-2,6 4 011 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 317,1 5,7 232 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 17,8 Yhteensä 6 128,7 16,8 41 601 142,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

30 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 2,5 4 3,2 2 6,6 2 4,2 2 2,4 2 1,4 2 7,6 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 2,9 2 3,6 1 7,0 1 4,4 1 2,5 1 1,4 1 7,6 0,4 Aktia Likvida+ 1,3 16 0,8 13 0,7 14 0,4 15 0,2 14 0,0 17 0,3 0,7 Aktia Likvida+ D 1,5 13 1,0 8 0,9 9 0,5 11 0,3 10 0,0 14 0,3 0,7 Danske Invest Korko K 1,7 9 1,0 9 0,9 11 0,6 8 0,3 9 0,0 16 0,3 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,8 6 1,0 6 0,9 10 0,6 9 0,3 8 0,1 13 0,2 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,8 3 1,7 3 1,5 5 0,9 7 0,4 7 0,1 10 0,3 0,9 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,7 8 0,9 10 1,1 6 1,4 5 1,2 4 0,6 4 0,5 0,1 Evli Likvidi B 1,2 17 0,9 11 0,9 13 0,5 13 0,2 12 0,1 12 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,2 21-0,2 21-0,2 22-0,1 22-0,1 22 0,0 22 0,1 0,5 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,5 18 0,1 19 0,1 19 0,1 19 0,0 19 0,0 20 0,2 0,5 LähiTapiola Kassakorko 0,4 20 0,0 20-0,1 21-0,1 21 0,0 20 0,0 19 0,1 0,0 LähiTapiola Lyhytkorko 1,7 10 1,0 7 1,0 8 0,6 10 0,3 11 0,0 15 0,3 0,7 Nordea Korkotuotto 4,6 1 1,4 5 1,1 7 1,7 3 1,7 3 1,1 3 3,7 5,0 Nordea SEK Instituutiokorko K -0,7 22-3,3 22-4,5 23-7,0 25-3,2 25-2,5 24 5,2 OP-Korkotuotto II 2,0 5 0,6 15 0,3 18 0,5 12 0,2 13 0,1 9 1,0 0,6 OP-Korkotuotto 1,8 7 0,4 17 0,0 20 0,4 16 0,1 17 0,1 11 1,0 0,6 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 19 0,4 18 0,3 17 0,0 20-0,1 21 0,0 21 0,3 0,9 SEB Likviditetsfond -1,6 23-3,8 23-5,3 25-7,3 26-3,2 24-2,5 25 5,1 0,4 SEB Money Manager Plus B 1,3 15 0,6 16 0,6 16 0,3 17 0,1 18 0,1 8 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,5 12 0,8 12 0,9 12 0,5 14 0,2 15 0,1 7 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 11 1,6 4 2,2 4 1,4 4 0,6 6 0,1 6 0,3 0,9 UB Korko Plus * 2,4 3 1,2 6 0,7 5 0,3 5 0,3 Ålandsbanken Cash Manager 1,4 14 0,7 14 0,7 15 0,3 18 0,2 16 0,0 18 0,2 0,4 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -5,0 24-6,8 24-3,0 23-2,4 23 5,0 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -3,6 23-3,6 26-2,8 26 Keskimäärin 1,4 0,6 0,6-0,2-0,1-0,2 1,6 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 23 23 25 26 26 26 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 40,7 0,0 360 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 6,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 331,5 3,6 4 574 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c -43,5 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 323,7-8,8 18 643 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-47,4 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 346,6 47,1 3 609 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 191,4 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 408,4 6,6 381 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 122,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 49,4-4,9 82 04/03 A. Savelainen 500-54,7 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1 309,2 64,7 1 701 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 347,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 97,9 1,2 507 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -64,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 32,9 5,7 1 110 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 7,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,40 % Suomi 292,1 9,9 4 151 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 42,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 135,6-1,6 9 038 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-100,2 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3 151,1-2,3 1 279 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 464,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1 095,3 111,2 3 287 09/02 A. Komulainen 02/16 1 000 000-104,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 1 635,1-3,8 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 14,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 301,6-38,4 12 155 11/02 M. Lundvall 05/16 ei minimiä -121,9 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 347,5-12,0 943 01/08 P. Sandström 01/08 500-112,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 211,5 26,7 4 879 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 101,9 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 44,6 7,0 186 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 40,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 134,8-2,2 1 823 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 11,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 19,8-9,4 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g 4,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 15,1 0,5 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 6,1 Yhteensä 11 324,4 200,7 68 710 712,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

32 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 905,07 3,8 % 6 0,1 % 4,7 169 690 83,8 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 302,38 0,3 % 17 0,0 % 3,6 5 962 51,7 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 280,75 0,3 % 18 0,0 % 4,5 4 218 3,6 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 493,20 11,2 % 3 0,6 % 91,5 295 990 343,2 eq Rahastoyhtiö Oy 1 835,31 1,8 % 8 0,2 % 8,6 10 895 184,2 Evli Rahastoyhtiö Oy 5 942,96 5,8 % 4 0,5 % 159,0 24 809 691,2 FIM Varainhoito Oy 5 333,88 5,2 % 5 0,2 % 5,8 206 197 59,4 Fondita Rahastoyhtiö Oy 668,83 0,7 % 13 0,1 % 1,3 2 305 23,5 Fourton Oy 531,23 0,5 % 15 0,0 % 0,2 765 30,4 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 20 0,0 % 0,0 0 54,0 Nordea Funds Oy 39 659,78 38,7 % 1 1,0 % 194,7 1 311 735 1 698,9 JOM Rahastoyhtiö 69,88 0,1 % 19 0,0 % 0,6 686 1,9 OP Rahastoyhtiö Oy 22 265,38 21,7 % 2 0,6 % 245,5 671 540 143,5 PYN Rahastoyhtiö Oy 343,18 0,3 % 16 0,1 % 1,4 2 442 11,8 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 287,10 3,2 % 7 0,4 % 146,4 42 941 192,7 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 628,06 1,6 % 10 0,1 % 11,8 101 433 15,8 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 781,73 1,7 % 9 0,1 % 47,9 156 530 175,6 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 666,20 0,7 % 14 0,1 % 23,6 2 965 75,9 UB Rahastoyhtiö Oy 711,10 0,7 % 12 0,1 % 18,9 4 094 42,2 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 340,57 1,3 % 11 0,0 % 5,6 30 172 169,2 YHTEENSÄ 102 046,59 99,6 % 409,8 3 045 369 2 610,7 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10/2016 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 821,89 4,7 % 45,7 195 049 34 408,0 Osake Pohjoismaat 4 017,95 3,9 % 41,6 184 469 25 45,5 Osake Eurooppa 5 891,98 5,8 % 111,8 229 204 36 422,0 Osake Pohjois Amerikka 5 187,36 5,1 % 96,5 128 104 18 128,0 Osake Japani 738,65 0,7 % 47,6 58 074 6 296,9 Osake Tyynenmeren alue 261,75 0,3 % 31,6 21 528 3 0,1 Osake Kehittyvät Markkinat 5 744,34 5,6 % 33,7 365 207 59 243,4 Osake Maailma 8 838,86 8,6 % 66,2 401 048 32 738,9 Osake Sektorit 1 346,52 1,3 % 43,1 40 802 19 42,2 OSAKE YHTEENSÄ 36 849,31 36,0 % 143,2 1 623 485 232 275,7 Yhdistelmärahastot Eurooppa 617,91 0,6 % 8,8 40 109 5 38,7 Yhdistelmärahastot Maailma 18 695,65 18,2 % 126,7 904 970 84 655,3 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 19 313,57 18,9 % 135,5 945 079 89 693,9 Valtioriski EUR 6 518,24 6,4 % 81,6 36 564 21 125,6 Luokitellut yrityslainat EUR 10 283,24 10,0 % 109,2 91 574 22 143,6 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 823,57 2,8 % 41,6 12 693 10 306,7 Valtioriski Glob. 169,60 0,2 % 1,7 7 117 1 10,2 Luokittellut yrityslainat Glob. 5 179,17 5,1 % 139,1 143 712 7 821,6 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 642,12 2,6 % 37,8 11 690 11 12,0 Kehittyvät markkinat 2 466,52 2,4 % 54,9 15 050 15 336,2 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 30 082,47 29,4 % 117,4 318 400 87 583,6 Käteisrahastot 427,73 0,4 % 7,0 2 092 2 27,2 Rahamarkkina 3 388,92 3,3 % 20,8 41 601 9 120,9 Muu lyhyt korko 9 591,38 9,4 % 203,3 68 203 19 761,8 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 408,03 13,1 % 217,1 111 896 30 855,5 Hedge rahastot 592,03 0,6 % 23,8 8 116 9 55,8 Muut vaihtoehtoiset rahastot 2 213,39 2,2 % 56,9 43 412 17 814,4 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 2 805,42 2,7 % 33,1 51 528 26 758,6 YHTEENSÄ 102 458,79 100,0 % 411,5 3 050 388 464 2 616,0 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

34 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1 10,7 1 11,2 1 11,2 1-2,3 1 20,6 0,6 ODIN Finland C 4,8 1 12,8 1 8,6 2 5,0 2 5,2 2-2,6 2 18,6 0,3 0,7 Keskimäärin 4,8 12,8 9,7 8,1 8,2-2,5 19,6 0,4 0,7 OMX Helsinki CAP GI 5,9 14,4 12,2 9,5 9,9-1,9 19,6 0,5 0,8 Rahastojen lukumäärä 1 1 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,5 0,0 61 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 221,3-11,8 8 019 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -25,2 Yhteensä 223,8-11,8 8 080-25,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 2,9 3 5,2 8-0,6 10 0,3 Carnegie Nordic Markets 2,2 5 6,9 6 0,9 9 0,3 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 17,0 2 10,0 2 1,0 16,6 1 14,2 1-0,2 2 20,6 0,8 Head Nordic Select Dividend A1 4,6 8 6,8 7 7,1 4-0,9 4 16,0 0,4 Head Nordic Select Dividend A2 5,0 7 7,2 6 7,3 3-0,9 5 16,0 0,5 Holberg Norden 4,8 2 10,4 4 8,5 4 8,2 5 3,5 6-0,5 3 19,7 0,4 0,6 ODIN Norden 2,5 4 11,1 3 9,2 3 0,8 8-1,1 8-2,8 7 20,2 0,0 0,6 ODIN Norge C 0,5 6 6,0 7 5,8 6 12,4 3 10,1 2 3,2 1 21,8 0,6 0,3 ODIN Sverige C 9,2 1 19,0 1 12,8 1 14,7 2 7,1 5-4,5 8 18,4 0,8 1,1 WIP Hakkapeliitat A1 10,2 5 7,4 5 8,8 4 3,1 7-1,8 6 15,4 0,6 0,6 Keskimäärin 3,7 10,7 6,4 9,4 6,4-1,1 18,5 0,5 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,3 10,6 5,7-5,5-2,9-3,4 21,6-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 8 10 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 42,5 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 14,6-0,1 59 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000-4,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 176,4 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1168,6 1,7 61 826 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -7,6 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 611,4-1,4 43 248 06/92 V. Almestad 08/16 500 e -6,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 684,3 73,0 6 989 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 214,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,2 0,0 67 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-0,2 Yhteensä 2 819,5 73,1 112 189 195,5 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz Europe Equity Growth IT 9,1 1 13,1 16 8,8 12-6,1 35-0,8 51-3,5 64 18,9-0,3 0,8 Allianz Europe Equity Growth AT 8,1 2 12,1 23 7,8 18-7,0 44-1,2 55-3,5 65 18,9-0,4 0,8 Allianz Europe Small Cap Equity IT 7,2 4 13,5 14 8,5 13-5,5 33-0,6 47-3,6 66 19,6-0,3 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity AT 12,4 22 7,4 19-6,4 39-1,1 53-3,7 67 19,6-0,3 0,7 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 8,2 16-4,0 21 1,7 27-1,8 47 18,4-0,2 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 8,3 67 3,7 58 7,6 1 7,2 1 2,1 5 13,1 0,6 0,7 Carnegie Eurooppa Osake -1,0 42 3,1 70-0,5 71 0,2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 8,7 65 2,6 64-13,8 66-1,8 57-0,3 29 19,6-0,7 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 8,4 66 2,3 67-14,1 67-1,9 59-0,3 30 19,7-0,7 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 11,8 27 3,9 55-10,0 59 0,3 41-0,1 27 20,3-0,5 0,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 8,8 63 3,0 60-7,7 45 3,2 17 1,9 9 23,1-0,3 0,4 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 14,6 12 9,4 10-4,2 22 1,1 34-3,1 61 19,0-0,2 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 9,9 60 4,3 47-8,3 48-0,2 42-0,5 31 21,4-0,4 0,6 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 10,8 43 6,3 25-4,5 25 2,0 22-0,9 38 21,4-0,2 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 11,7 30 6,1 26-4,6 27 1,8 25-0,9 40 21,4-0,2 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 14,6 11 9,8 7 0,3 5 2,3 21-1,5 43 18,2 0,0 1,1 FF - France Fund Y-EUR-ACC 11,7 29 5,3 35-5,5 34 0,9 36-0,2 28 20,5-0,3 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 14,3 13 7,2 20-6,3 37 1,8 26-0,6 34 20,8-0,3 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 10,9 42 2,8 63-8,6 50-1,9 58-0,1 23 19,7-0,4 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,3 21 12,0 26 4,2 50-9,6 58 0,4 38-0,1 25 20,3-0,5 0,6 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 3,8 19 12,0 24 6,5 24-4,3 23 2,0 23-0,9 39 21,4-0,2 0,7 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 10,3 49 1,2 69-17,2 70-5,8 69 1,9 8 26,5-0,6 0,4 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 12,4 21 5,2 38-8,8 51 1,4 31-2,1 53 16,7-0,5 0,8 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 10,3 50 2,8 61-16,5 69-7,1 70-3,7 68 25,7-0,6 0,5 Henderson Gartmore Pan European I 12,5 20 6,5 23-7,7 46-0,3 44-1,9 48 18,4-0,4 0,8 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 6,7 6 16,3 5 9,6 8 4,5 2 4,0 8-0,1 26 18,9 0,2 1,0 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 6,4 68 2,6 65-3,9 20-1,0 52-0,6 33 4,6-0,8 1,1 Henderson Horizon Pan European Equity I2 5,6 8 11,6 34 6,1 27-9,4 56-0,8 50-1,0 41 20,8-0,4 0,7 Invesco European Growth Equity A 3,9 18 10,2 54 5,3 36-6,3 38-2,4 61-2,0 51 18,7-0,3 0,7 Invesco Pan European Equity A Acc 3,0 23 9,9 59 1,1 70-12,6 65-2,0 60 3,1 1 26,0-0,5 0,5 Invesco Pan European Structured Equity A 6,8 5 12,7 18 8,2 15-4,6 28 0,3 40-1,7 45 19,4-0,2 0,8 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 12,6 19 5,4 32-6,2 36 4,3 5 1,2 13 20,5-0,3 0,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR -0,4 41 11,1 36 6,1 28-4,5 24 3,3 14 1,9 6 20,8-0,2 0,6 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 0,4 37 11,1 37 6,0 29-4,5 26 3,2 15 1,9 7 20,8-0,2 0,6 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2,4 26 12,0 25 4,4 46-8,8 52 1,2 32 0,1 22 20,3-0,4 0,7 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0,4 38 11,1 39 5,5 31-6,8 42 0,9 37 0,1 21 19,8-0,3 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,1 35 11,1 38 5,5 30-6,7 41 0,9 35 0,1 20 19,8-0,3 0,7 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 2,7 25 11,7 28 2,8 62-9,3 55 1,6 30 0,3 16 22,0-0,4 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 1,9 30 10,3 47 4,0 53-8,0 47-0,3 43-0,1 24 20,9-0,4 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 10,3 48 4,0 52-8,4 49-0,7 49-0,6 32 21,5-0,4 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 4,3 17 16,6 4 10,7 4-1,3 8 3,4 12-3,2 62 19,6-0,1 1,0 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 4,5 16 16,6 3 10,7 5-1,3 9 3,4 13-3,2 63 19,6-0,1 1,0 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 2,2 28 9,8 61 4,5 41-8,8 53-1,1 54 0,2 19 18,9-0,5 0,6 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 4,9 12 15,7 7 11,1 2-2,1 11 4,1 6-3,0 59 17,4-0,1 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 5,0 11 15,7 8 11,1 3-2,1 12 4,1 7-2,9 58 17,4-0,1 1,0 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -1,1 43 10,1 56 4,4 43-3,4 15 3,6 11 2,7 4 21,8-0,2 0,6 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR -0,3 39 10,1 55 4,4 42-3,3 14 3,7 10 2,7 3 21,7-0,1 0,6 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 4,6 15 11,6 33 5,4 33-3,8 18 4,7 2 0,3 17 19,4-0,2 0,6 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 5,3 10 11,6 32 5,3 34-3,8 17 4,7 3 0,2 18 19,4-0,2 0,6 Jupiter European Growth I Eur Acc 8,0 3 15,2 9 9,4 9-11,1 61-5,0 67-4,7 69 18,7-0,6 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 4,7 14 11,6 31 5,2 37-9,4 57-2,4 62-2,5 57 20,6-0,4 0,7 ODIN Europa C 0,9 36 11,0 41 3,9 56-9,1 54-2,6 64-4,9 70 19,9-0,4 0,6 Pictet-Euroland Index-P EUR 1,3 34 10,0 58 4,7 39-5,1 31 3,8 9 1,3 11 21,7-0,2 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 2,2 29 9,3 62 4,1 51-6,9 43 1,1 33-0,8 37 20,9-0,3 0,5 Pictet-European Equity Selection-P EUR -0,4 40 6,1 69 1,3 68-6,7 40-0,4 46-1,8 46 20,7-0,3 0,3 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 1,8 31 10,2 53 7,0 22-4,9 30-0,4 45-2,1 54 18,4-0,3 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 5,7 7 14,8 10 7,9 17-3,9 19 1,7 28-3,1 60 19,8-0,2 0,9 Schroder ISF EURO Equity 3,0 24 12,7 17 7,0 21-3,6 16 1,7 29 0,4 15 19,8-0,2 0,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 562,5 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,86 % 1,75 % Suomi 9,0 0,0 147 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 h -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 250,9 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 254,7 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 44,9 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 368,9 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 29,5 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 203,6 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 186,5 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 44,2 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 12,4 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 61,2 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 121,3 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 88,9 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 57,7 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 239,5 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 5,6 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 9,1 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 986,0 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 471,2 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1234,9 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 3791,6 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 360,6 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 71,5 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 109,6 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 140,8 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,7 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 226,3 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 205,3 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 42,3 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 230,5 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 675,4 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 82,3 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2074,9 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 419,6 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 577,9 2,1 25 805 11/04 H. Opland 04/15 500 e 1,7 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

36 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Schroder ISF European Equity Alpha 2,2 27 11,0 40 4,7 40-2,7 13 3,2 16 1,0 14 19,2-0,1 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 1,5 33 10,3 51 3,5 59-5,4 32 2,6 19 1,7 10 21,1-0,3 0,6 Schroder ISF European Large Cap 3,3 22 10,3 52 4,3 48-4,7 29 0,4 39-1,6 44 20,3-0,2 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 4,8 13 15,8 6 8,9 11-0,2 6 1,9 24-0,7 35 18,8 0,0 1,0 Schroder ISF Italian Equity -2,5 44 8,8 64 2,5 66-16,1 68-5,0 68 2,8 2 25,4-0,6 0,4 Schroder ISF Swiss Equity 5,5 9 13,3 15 8,2 14-0,2 7 4,7 4-0,8 36 16,1 0,0 1,0 Schroder ISF UK Equity 3,8 20 10,5 46 4,4 45-10,1 60-2,5 63-2,1 52 24,6-0,4 0,6 Sparinvest SICAV European Value EUR R 10,1 57 3,9 54 1,7 3 2,5 20 1,3 12 19,9 0,1 0,6 Standard Life European Equity Unconstained D 10,8 44 4,4 44-12,5 64-4,0 66-2,4 56 21,2-0,6 0,6 Standard Life European Smaller Companies D 19,1 1 12,1 1-2,0 10-0,6 48-2,0 49 19,5-0,1 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 11,5 35 3,7 57-11,5 63-3,3 65-2,2 55 19,0-0,6 0,7 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,6 2 10,7 6 0,5 4 3,1 18-2,0 50 17,4 0,0 1,2 UBAM - Europe Equity I CAP 1,7 32 10,5 45 4,3 49-11,4 62-1,2 56-1,4 42 20,7-0,5 0,6 Keskimäärin 3,2 11,6 5,7-6,2 0,7-0,8 19,9-0,3 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,2 9,6 4,4-6,9 0,9-1,4 20,6-0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 44 70 71 70 70 70 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 12,9 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 7,9 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 186,0 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 578,7 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 67,3 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 037,1 18 2,2 25 952 38,4 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - America Fund Y-USD-ACC 20,0 3 17,7 1 3,5 7 7,6 18-0,7 22 15,7 0,2 1,3 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 17,1 13 15,3 6-0,4 22 6,5 26-0,3 18 15,5 0,0 1,1 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 17,5 10 15,6 4 0,6 19 6,9 24-1,0 25 16,7 0,0 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 7,2 9 18,0 9 14,6 12 1,9 12 9,8 5 1,4 10 18,8 0,1 1,1 JPM America Equity A (acc) - USD 7,3 8 18,1 8 14,6 11 2,0 11 9,8 4 1,4 9 18,7 0,1 1,1 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 9,4 28 3,7 29 2,2 10 1,5 31-2,2 27 16,0 0,1 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 0,6 20 7,6 19 0,8 16 17,6 0,0 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 17,0 14 14,8 10-0,8 23 7,3 22 1,5 8 16,8 0,0 1,1 JPM US Growth A (dist) - USD 6,5 12 15,3 23 14,4 17-3,2 29 9,1 9 1,0 14 18,3-0,2 0,9 JPM US Growth A (acc) - USD 6,6 11 15,3 22 14,4 16-3,1 28 9,1 10 1,0 15 18,2-0,2 0,9 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD -1,2 25 6,6 25-0,5 20 11,1-0,1 JPM US Select Equity A (acc) - USD 7,6 4 17,0 15 14,6 13 1,5 15 8,6 12 1,3 12 17,5 0,1 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 17,0 16 14,5 15 1,9 13 8,9 11 1,8 6 17,5 0,1 1,0 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 17,5 11 15,1 8 1,1 16 9,2 8 1,7 7 17,8 0,1 1,1 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 17,4 12 15,1 9 1,1 17 9,2 7 1,8 5 17,9 0,1 1,1 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 6,9 30 7,7 26-1,8 26 5,7 27 1,9 3 12,6-0,1 0,6 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 13,2 26 7,4 28 0,7 18 11,6 1-3,9 30 23,8 0,0 0,6 JPM US Value A (dist) - USD 6,0 15 16,2 19 13,0 20 2,8 9 8,2 14 2,2 2 16,3 0,2 1,1 JPM US Value A (acc) - USD 6,1 14 16,2 20 13,0 21 2,8 8 8,2 13 2,2 1 16,3 0,2 1,1 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 16,0 21 10,4 24-6,2 31 2,9 30-5,5 32 21,6-0,3 0,8 Legg Mason Clearbridge Value 1,3 17 16,7 18 13,6 18 3,6 6 7,4 21-0,5 19 19,0 0,2 1,0 Legg Mason Opportunity 22,5 1 10,2 25-11,8 32 7,2 23-4,7 31 28,4-0,4 1,0 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 15,2 24 7,6 27 6,7 2 10,3 3-3,4 29 21,7 0,3 0,7 Pictet - US Equity Selection HP EUR 4,9 16 8,5 29 3,3 30-2,7 27-0,1 32-2,8 28 15,6-0,2 0,5 Pictet - US Equity Selection P USD 7,4 6 14,6 25 11,6 22-0,9 24 5,1 28-0,7 23 16,8 0,0 0,9 Pictet-USA Index-P USD 7,3 7 18,1 6 16,0 3 4,1 5 7,8 16 0,0 17 15,4 0,3 1,2 Schroder ISF US Large Cap 7,5 5 18,1 7 15,4 5 1,8 14 7,8 17 1,2 13 17,0 0,1 1,2 Schroder ISF US Smaller Companies 8,7 3 16,9 17 13,5 19 4,8 4 7,6 20-0,6 21 17,8 0,3 1,0 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 10,3 1 20,0 2 16,7 2 0,5 21 11,0 2 1,8 4 18,8 0,0 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,1 10 18,6 5 15,3 7 7,4 1 9,5 6 1,3 11 16,1 0,5 1,2 T. Rowe Price US Smaller Companies 10,2 2 19,4 4 14,5 14 5,2 3 7,9 15-1,2 26 16,1 0,3 1,2 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 6,4 13 12,4 27 11,0 23-4,1 30 3,9 29-0,8 24 17,0-0,2 0,7 Keskimäärin 7,0 16,2 12,8 0,6 7,5-0,1 17,6 0,1 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,4 17,4 15,5 4,6 8,1 0,1 15,2 0,3 1,1 Rahastojen lukumäärä 17 30 30 32 32 32 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1639,0 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 31,7 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 115,5 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 421,6 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,9 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 158,3 02/14 onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 42,5 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 43,4 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 6,9 10/15 R. Singh, A. Glatter 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 673,4 07/84 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 669,4 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,9 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 1,3 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 347,3 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 118,8 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 33,5 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 211,0 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 150,2 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1119,4 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 672,7 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 798,0 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 10 107,5 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

38 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 12,9 13 13,7 10 6,5 13 12,8 10 4,7 3 23,3 0,3 0,7 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 5,2 2 20,5 1 14,8 4 11,9 3 12,1 13 1,5 21 21,3 0,6 1,0 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 1,3 13 12,4 15 9,6 21 3,2 19 13,1 8 2,2 17 20,3 0,2 0,6 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 11,3 20 9,9 19 7,4 12 16,2 2 1,9 19 20,8 0,4 0,6 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 10,9 22 9,7 20 1,4 23 12,4 12 1,6 20 19,8 0,1 0,6 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 16,0 7 15,6 3 10,9 5 15,2 5 2,2 18 20,0 0,6 0,8 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 15,6 9 13,8 9 11,4 4 14,9 7 3,6 8 22,2 0,5 0,8 Invesco Japanese Equity Core A 3,5 3 12,1 18 10,2 18 1,8 21 12,0 14 3,7 7 20,9 0,1 0,6 Invesco Japanese Value Equity A JPY 12,4 16 13,0 12 9,5 7 15,7 3 4,7 4 22,3 0,4 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0,5 14 10,9 21 9,0 22 1,8 22 9,2 19 3,1 13 22,6 0,1 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,9 23 2,0 20 9,4 17 3,4 12 22,3 0,1 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 1,4 9 16,0 8 13,8 8 9,7 6 4,7 22 1,1 22 22,4 0,4 0,8 JPM Japan Equity A (dist) - USD 1,3 12 16,1 6 13,9 5 9,3 10 4,9 20 0,6 24 23,6 0,4 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - USD 1,4 11 16,1 5 13,9 6 9,4 9 4,9 21 0,6 25 23,6 0,4 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 1,4 10 16,1 4 13,8 7 9,4 8 4,5 23 0,7 23 22,7 0,4 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) -5,6 25-2,6 25 2,5 16 24,5-0,2 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) -4,9 24 1,8 24 4,6 5 27,1-0,2 Jupiter Japan Select L EUR Acc 11,9 19 11,4 14 4,6 16 9,4 18 3,4 11 21,5 0,2 0,6 Pictet-Japan Index-P JPY 2,3 7 12,8 14 11,3 15 3,4 18 10,8 16 3,4 10 22,8 0,2 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 2,9 5 14,4 10 12,3 13 6,3 14 12,6 11 4,2 6 23,8 0,3 0,7 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 0,4 15 12,2 17 10,4 17 4,2 17 11,8 15 4,9 2 24,2 0,2 0,6 Schroder ISF Japanese Equity 2,7 6 13,0 12 11,2 16 6,1 15 13,0 9 3,5 9 20,9 0,3 0,7 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 5,7 1 17,3 2 17,7 1 15,8 2 15,4 4 3,0 14 20,5 0,8 0,9 T. Rowe Price Japanese Equity I 3,3 4 16,6 3 16,0 2 19,5 1 18,7 1 2,6 15 18,7 1,1 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 1,7 8 13,9 11 13,0 11 8,3 11 15,1 6 5,5 1 25,5 0,3 0,7 Keskimäärin 2,3 14,1 12,5 6,5 10,7 2,9 22,3 0,3 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,5 13,1 11,7 3,9 10,6 3,3 25,3 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 15 22 23 25 25 25 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 129,6 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 42,7 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 139,9 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 40,4 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 14,6 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 101,4 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,0 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 57,2 06/06g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 32,2 07/09 D. Carter 1 000 1,72 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 4,1 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 636,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 5,9 13 6,0 25 3,9 21 2,4 18 10,3 17 0,6 7 16,8 0,2 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 0,2 28-4,0 28 0,5 25 5,0 24-1,5 22 15,9 0,0 0,0 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 9,6 3 9,1 16 3,0 23 4,0 14 5,1 23 1,4 4 12,0 0,3 0,8 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 10,5 1 9,9 12 3,8 22 4,8 13 5,5 22 1,5 3 12,0 0,4 0,8 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 13,1 2 14,4 1 14,8 1 12,7 14-0,9 15 15,8 0,9 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 12,8 3 13,8 3 12,6 3 17,0 2-0,7 14 16,5 0,8 0,8 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,7 21 2,9 24 11,2 6 6,6 20-2,2 26 21,9 0,5 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 10,1 2 11,9 7 11,6 4 7,1 11 8,4 19-2,1 25 17,4 0,4 0,7 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 3,2 26 5,3 18-1,9 28 3,0 28-4,1 28 18,6-0,1 0,2 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 16,7 1 14,2 2 11,8 5 14,9 7 0,6 6 16,2 0,7 1,0 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 7,5 22 4,5 20 1,5 21 3,7 25-1,7 24 14,3 0,1 0,5 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 2,6 27-1,4 27 0,7 24 5,8 21-3,7 27 15,1 0,1 0,2 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 8,4 20 6,7 17 2,7 17 11,3 16-1,6 23 17,1 0,2 0,5 Invesco Asian Equity A 7,3 6 10,9 11 11,1 6 12,1 4 20,5 1 1,5 2 17,1 0,7 0,7 Invesco Pacific Equity A 6,7 9 11,5 8 10,2 10 8,1 9 14,4 8 2,3 1 17,1 0,5 0,7 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 9,5 13 7,9 16 7,1 10 14,3 9 0,3 8 17,9 0,4 0,6 JPM China A (dist) - USD 6,7 8 8,4 18 8,6 12 0,0 26 13,2 12-1,2 17 22,4 0,0 0,4 JPM China A (acc) - USD 7,0 7 8,4 19 8,6 13 0,0 27 13,1 13-1,2 19 22,3 0,0 0,4 JPM Greater China A (dist) - USD 7,7 5 12,1 6 10,7 9 3,7 15 16,4 5-1,4 21 20,6 0,2 0,6 JPM Greater China A (acc) - USD 8,9 4 12,1 5 10,7 8 3,7 16 16,4 4-1,4 20 20,6 0,2 0,6 JPM Hong Kong A (dist) - USD 6,0 12 10,9 9 8,1 14 1,5 22 13,6 11 0,1 10 21,6 0,1 0,5 JPM Hong Kong A (acc) - USD 6,3 10 10,9 10 8,1 15 1,5 23 13,6 10 0,1 9 21,6 0,1 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5,2 14 12,4 4 11,0 7 12,7 2 16,9 3 1,0 5 18,1 0,7 0,7 JPM Singapore A (dist) - USD 4,1 17 6,5 24 2,0 26 2,2 19 3,6 27-1,2 18 16,7 0,1 0,4 JPM Singapore A (acc) - USD 4,5 16 6,5 23 2,0 25 2,2 20 3,7 26-1,2 16 16,7 0,1 0,4 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 4,6 15 9,5 14 11,2 5 9,5 8 16,0 6-0,2 12 16,8 0,6 0,6 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,3 11 8,5 17 5,2 19 10,0 7 8,6 18-0,2 11 18,9 0,5 0,5 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 9,2 15 10,0 11 7,0 12 12,5 15-0,5 13 16,6 0,4 0,6 Keskimäärin 6,9 9,2 7,3 5,5 10,9-0,6 17,7 0,3 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,7 11,6 9,6 6,0 10,0 2,1 21,1 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 17 28 28 28 28 28 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2203,8 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 897,0 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 44,7 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 306,9 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 84,9 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 43,2 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 28,9 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 140,2 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 9,9 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 74,5 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 879,3 07/94 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 219,8 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,6 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,0 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 26,3 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 613,7 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 217,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

40 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie East-European -7,4 9-3,6 13-7,5 13-0,2 East Capital (Lux) Eastern -1,2 10-4,8 5-0,1 European 15,3 4 8,1 6 3,2 4 20,8 0,7 East Capital (Lux) Russian -3,6 12-7,3 12 29,7 2 21,0 2 3,2 5 26,5 1,1-0,1 East Capital Balkan Fund -5,2 8 5,6 1 3,2 1 2,3 9 0,5 9 1,8 9 14,6 0,2 0,4 East Capital Baltic -1,6 3 4,7 3 1,5 2 11,2 6 8,9 4 3,4 3 11,2 1,0 0,5 East Capital Turkish -0,5 2 0,9 7-5,6 8-5,6 10-13,1 10 1,5 10 30,7-0,2 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -1,6 4-0,1 9-5,7 10 11,2 5 6,7 7 2,7 6 22,3 0,5 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -0,1 8-5,6 9 10,8 7 6,3 8 2,3 8 23,0 0,5 0,0 JPM Turkey Equity A dist-eur -3,0 7 0,9 6-5,1 6-7,6 11-14,1 11 0,4 11 29,6-0,3 0,0 JPM Turkey Equity A acc-eur -2,5 5 0,9 5-5,1 7-7,7 12-14,1 12 0,4 12 29,6-0,3 0,0 Pictet - Emerging Europe-P EUR -2,7 6-1,6 11-7,1 11 10,3 8 8,3 5 3,9 2 21,4 0,5-0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 1,3 4 0,2 3 34,8 1 22,5 1 4,2 1 27,3 1,3 0,0 Schroder ISF Emerging Europe 1,9 1 5,0 2-0,9 4 17,1 3 10,0 3 2,5 7 21,9 0,8 0,2 Keskimäärin -2,5 0,7-3,8 10,2 4,3 2,5 23,2 0,5 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -2,9-0,5-4,4 11,7 7,3 3,6 25,8 0,5 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 13 13 12 12 12 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,00 % 2,60 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,64 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,56 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 32,6 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 11,9 09/00 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 96,8 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 84,9 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 Yhteensä 817,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 6,1 13 4,9 14 11,8 8 12,4 15 2,6 7 17,2 0,7 0,4 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 8,0 1 6,1 14 4,9 13 11,9 7 12,5 14 2,6 6 17,1 0,7 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 9,3 5 4,1 18 10,4 16 7,9 27 1,9 16 13,4 0,8 0,7 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 10,2 1 5,0 12 11,3 12 8,3 26 2,0 13 13,4 0,9 0,8 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 7,5 8 8,3 1 9,4 19 11,8 17 1,0 24 16,3 0,6 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 3,9 8 5,5 17 5,8 8 4,5 25 9,5 25 1,8 17 14,2 0,3 0,4 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 8,3 7 8,2 3 10,5 15 10,6 21 0,4 29 12,2 0,9 0,7 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR -0,5 30 5,9 29 2,0 14 11,3 0,0 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 7,1 9 1,7 28-4,3 31 4,4 31 0,4 30 24,9-0,2 0,4 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 9,5 3 7,9 5 4,0 26 10,5 23 0,9 26 17,6 0,2 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 9,5 4 7,7 6 3,7 28 10,6 22 1,5 20 18,6 0,2 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 5,9 3 9,7 2 7,9 4 3,8 27 10,3 24 1,0 25 18,0 0,2 0,6 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 3,8 9 6,6 10 8,2 2 10,8 14 10,8 20 2,5 9 14,6 0,8 0,4 Holberg Rurik 8,9 6 2,6 26 12,3 5 11,9 16 1,9 15 16,4 0,8 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 3,1 23 8,2 22 15,5 5 2,0 12 19,9 0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 3,1 22 8,2 21 15,5 4 2,0 11 19,9 0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 3,9 20 3,2 21 7,8 23 14,9 6 1,5 19 18,6 0,4 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,7 20 11,9 6 13,9 10 3,0 2 18,2 0,7 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 3,8 19 11,5 11 13,5 12 2,6 8 18,8 0,6 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2,9 25 11,1 13 13,5 13 3,0 3 18,1 0,6 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 3,9 7 5,6 15 5,8 9 13,7 4 16,2 1 1,4 21 20,0 0,7 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 4,2 6 5,6 16 5,8 10 13,7 3 16,2 2 1,4 22 20,0 0,7 0,3 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd -0,1 23-2,2 30 11,8 9 10,8 19-0,7 31 19,3 0,6 0,0 JPM Russia A (acc) - USD -2,4 12 0,0 22-2,2 29 20,0 1 13,9 9 2,8 5 26,3 0,8 0,0 ODIN Emerging Markets 3,4 10 6,2 12 3,0 24 2,5 29 5,2 30 0,7 27 13,4 0,2 0,5 Pictet-Emerging Markets-P USD 1,6 11 3,7 21 4,5 16 9,6 18 14,2 8 1,4 23 17,6 0,6 0,2 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 4,4 5 4,5 19 4,4 17 9,1 20 13,7 11 2,2 10 17,7 0,5 0,2 Schroder ISF Emerging Markets 5,0 4 6,3 11 5,3 11 9,7 17 16,0 3 1,7 18 18,2 0,5 0,4 SKAGEN Kon-Tiki 6,7 2 4,6 18 2,0 27 7,4 24 11,7 18 2,8 4 19,3 0,4 0,3 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 6,3 7 15,7 2 14,7 7 3,7 1 16,6 1,0 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 4,6 15 11,7 10 7,3 28 0,6 28 16,9 0,7 Keskimäärin 4,0 6,3 4,5 9,1 11,7 1,8 17,5 0,5 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,0 5,6 5,4 10,0 14,0 2,2 17,9 0,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 12 23 30 31 31 31 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 260,7 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 301,9 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 544,7 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/14 200 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 83,7 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 824,5 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 370,7 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 46,5 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 15,7 06/12R. Titherington, A. Mehta, A. Arora, S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 29,0 04/12Titherington, A. Mehta, A. Arora & S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 9,3 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 574,9 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 69,2 11/05 Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 113,3 0,2 2 385 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 13,7 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 193,6 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 473,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 21,3 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD Yhteensä 3 933,1 0,2 2 385 13,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

42 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz China Equity IT 11,7 12 12,5 14 2,7 27 15,4 14 0,8 10 21,9 0,1 0,5 Allianz China Equity A 8,9 2 9,5 22 10,4 19-0,2 29 14,8 18 0,7 12 21,9 0,0 0,4 Allianz Little Dragons AT 8,5 27 8,9 22-2,5 30 11,4 24-0,4 23 16,1-0,1 0,5 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 8,1 3 9,4 23 7,7 25 6,0 21 15,3 15 0,7 11 17,7 0,3 0,5 East Capital China A EUR 8,5 26 6,8 27-2,8 31 8,3 29-0,4 25 25,3-0,1 0,3 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 7,6 28 5,2 30 10,2 15 6,7 31-0,4 24 14,1 0,7 0,5 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 12,9 7 15,1 8 4,7 23 15,8 13-0,9 30 21,0 0,2 0,6 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 11,5 14 14,5 10 10,5 13 15,1 16 0,1 17 15,8 0,7 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 15,2 1 14,9 9 11,0 10 17,8 10-0,3 22 19,0 0,6 0,8 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 12,3 11 22,3 3 7,9 20 16,5 12 2,7 3 18,2 0,4 0,6 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 6,3 30 10,6 18 32,4 1 18,3 9 1,1 9 21,7 1,5 0,3 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 4,6 31-0,6 32 8,3 17-1,7 32 1,3 8 15,9 0,5 0,3 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 8,9 25 8,6 23 8,2 18 14,3 19-0,6 27 16,9 0,5 0,5 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 14,3 2 14,2 11 15,5 4 22,4 3 1,4 7 18,9 0,8 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 14,0 5 7,3 26 10,7 12 10,9 25 0,3 16 17,2 0,6 0,7 Henderson Horizon China I2 14,0 4 16,6 7 10,4 14 20,6 5 0,3 15 19,3 0,5 0,6 Invesco Greater China Equity A 10,2 1 13,5 6 11,2 16 8,0 19 13,6 21-0,2 20 18,2 0,4 0,8 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 7,4 29 2,9 31 5,4 22 8,1 30-2,3 32 16,0 0,4 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 9,6 21 6,0 29 12,7 8 9,2 27 0,5 14 14,5 0,9 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 9,7 20 6,0 28 12,3 9 8,8 28 0,0 18 14,6 0,9 0,6 JPM India A (dist) - USD 6,1 7 10,1 17 19,0 5 4,4 24 12,0 23 1,6 6 18,7 0,2 0,5 JPM India A (acc) - USD 6,2 6 10,1 18 19,0 6 4,4 25 12,0 22 1,7 5 18,7 0,2 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 4,0 11 11,2 16 11,2 17 14,3 7 19,1 6-0,8 29 19,0 0,8 0,6 JPMTaiwan A (acc) - USD 5,7 9 11,2 15 11,2 15 14,3 6 19,1 7-0,7 28 19,0 0,8 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 12,4 10 8,1 24-3,6 32 9,8 26-0,3 21 18,7-0,2 0,6 Jupiter India Select L Eur Acc 14,1 3 31,8 1 19,6 3 29,1 2 7,5 1 21,4 0,9 0,7 Pictet-Greater China-P USD 7,4 5 9,4 24 9,8 21 2,5 28 13,9 20-0,5 26 18,9 0,1 0,5 Pictet-Indian Equities-P USD 6,0 8 12,4 9 23,4 2 9,6 16 19,0 8 2,5 4 18,1 0,5 0,6 Schroder ISF Asian Opportunities 7,9 4 12,7 8 13,2 13 10,8 11 16,9 11-0,2 19 15,8 0,7 0,8 Schroder ISF Emerging Asia 5,7 10 4,0 32 13,9 12 15,0 5 20,8 4 0,5 13 17,7 0,9 0,2 Standard Life China Equities D 11,6 13 10,1 20 3,5 26 15,0 17-1,0 31 20,9 0,2 0,6 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 9,8 19 22,2 4 20,7 2 32,9 1 5,4 2 19,9 1,0 0,4 Keskimäärin 6,9 10,6 12,3 9,0 15,0 0,6 18,5 0,5 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,2 12,9 11,4 4,2 10,7 2,8 22,8 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 11 32 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,23 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 77,5 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 145,5 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 137,9 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 72,0 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 41,8 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 38,1 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 4,0 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 167,1 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 44,8 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 50,2 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 121,6 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 54,9 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 377,5 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,4 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,9 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 287,6 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 158,5 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 206,2 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,9 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 1,5 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 2 087,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 0,8 2-1,0 6 37,4 3 20,3 4 8,6 8 24,9 1,5 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 0,8 1-1,0 7 37,4 4 20,1 5 8,6 9 24,9 1,5 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 0,3 3 0,7 2 29,9 6 18,4 8 8,7 7 24,3 1,2 0,0 Henderson Gartmore Latin America I 4,3 1-0,4 6 1,5 1 31,5 5 20,5 3 7,5 10 19,3 1,6 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -5,4 9-2,9 9 56,0 2 28,6 2 12,1 2 33,2 1,7-0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -5,4 8-3,0 10 57,0 1 29,1 1 12,6 1 32,4 1,8-0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 3,3 3-0,1 4-0,1 3 28,8 8 18,2 10 8,9 5 23,9 1,2 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 3,5 2-0,1 5-0,1 4 28,8 9 18,2 9 8,9 6 23,8 1,2 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -0,1 5 29,3 7 18,6 7 9,4 4 23,4 1,3 Schroder ISF Latin American 2,2 4-1,7 7-1,9 8 27,2 10 18,9 6 11,0 3 23,4 1,2-0,1 Keskimäärin 3,3-1,2-0,8 36,3 21,1 9,6 25,3 1,4-0,1 MSCI EM Latin America TR 4,1-0,4 0,7 34,1 19,9 12,1 26,7 1,3 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 9 10 10 10 10 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 79,1 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 57,3 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 54,8 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,5 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1,4 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 221,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 3,6 3-3,1 6-7,0 6 3,0 4 2,1 6 23,7-0,3 0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 0,9 3 3,4 5-0,8 4 5,8 2 7,1 2 2,2 5 23,8 0,3 0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,3 2 3,4 4-0,8 3 5,8 3 7,1 3 2,2 4 23,8 0,2 0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 3,4 6-0,9 5 6,2 1 7,5 1 2,7 3 23,2 0,3 0,2 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 2,1 1 6,3 2 2,4 2-5,1 5-3,8 6 4,0 1 17,7-0,3 0,3 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 11,6 1 6,5 1-4,3 4 2,6 5 3,7 2 19,7-0,2 0,7 Keskimäärin 1,4 5,3 0,5 0,2 3,9 2,8 22,0 0,0 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,0 5,6 5,4 10,0 14,0 2,2 17,9 0,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,8 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 111,4 04/97 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 9,0 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 6,5 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 188,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

44 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global World Equity A2 4,2 15 8,1 34 4,9 34 1,3 14 7,0 15 0,4 21 15,9 0,1 0,6 Aberdeen Global World Equity E2 8,1 33 4,9 35 1,3 15 6,9 17 0,4 22 15,9 0,1 0,6 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 0,3 24 4,5 32-0,1 32 15,1 0,0 Carmignac Investissement A EUR acc 6,2 4 6,8 35 4,7 36-0,2 27 4,4 33-1,2 37 11,8 0,0 0,5 Carnegie WorldWide 2,0 24 6,2 38 0,8 41 0,5 Carnegie Worldwide Ethical 2,1 23 6,3 37 1,6 40 0,6 Elite Osake A1-2,4 35 5,7 28 0,1 26 16,2-0,1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 14,1 8 12,0 9 1,1 18 9,0 7-0,3 34 16,2 0,1 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 12,0 25 8,6 25-2,4 36 5,6 29 0,2 25 16,5-0,1 0,8 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 14,2 7 12,1 7 1,2 16 9,3 6 0,3 24 17,3 0,1 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 14,9 4 12,3 6 0,6 21 6,6 19-0,1 30 15,9 0,1 1,0 FF - World Fund Y-EUR-ACC 16,6 3 14,0 3 1,4 13 9,8 5 2,0 2 18,4 0,1 1,0 Henderson Horizon Global Property I2 4,3 14 13,2 14 12,1 8 3,4 7 2,5 43-4,6 47 15,3 0,2 0,9 Henderson Horizon Global Technology I2 11,0 1 17,5 1 19,1 1 8,3 1 19,8 1 1,2 10 18,3 0,5 1,0 Holberg Global 5,8 5 14,0 9 11,8 10 4,2 3 8,6 8-0,1 29 16,1 0,3 1,0 JPM Global Developing Trends A acc USD 2,7 39-3,8 38 4,4 34-0,3 35 19,1-0,2 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 10,7 28 8,4 26-1,5 33 4,1 39 0,1 27 14,7-0,1 0,8 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 3,4 18 11,9 26 9,1 22-2,3 34 6,4 20 0,7 15 17,0-0,1 0,8 JPM Global Financials A (acc) - USD -2,0 25 11,2 27 5,9 32-6,1 43 6,7 18 5,0 1 22,2-0,3 0,6 JPM Global Focus A (dist) - EUR 5,3 10 12,3 22 10,1 17 0,5 23 10,1 4 1,2 11 19,2 0,0 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,4 8 12,3 21 10,1 16 0,6 22 10,1 3 1,2 9 19,2 0,0 0,7 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) -0,3 41-0,5 43-0,6 29-1,8 47-0,8 36 2,8-0,2-0,2 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 5,1 40 7,6 30 1,2 17 3,0 41 1,3 8 9,4 0,1 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 4,8 13 13,1 16 10,1 18 1,1 20 7,0 13 0,7 14 17,4 0,1 0,8 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4,2 16 12,0 24 9,0 23-2,9 37 6,3 21 0,7 16 17,5-0,2 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 3,0 20 12,4 19 9,8 20-4,9 41 6,0 24 1,0 12 20,4-0,2 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 3,1 19 12,4 18 9,8 19-4,9 40 5,9 25 1,0 13 20,4-0,2 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 12,4 20 9,7 21-4,5 39 6,3 22 1,5 6 20,3-0,2 0,7 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 2,3 21 10,2 31 5,9 33-0,6 30 2,3 44-1,4 39 15,5 0,0 0,7 ODIN Global C 3,8 17 12,3 23 10,3 15 1,1 19 2,2 45-3,4 42 16,0 0,1 0,9 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 13,3 13 10,5 14-0,5 28 5,9 27-2,0 41 15,1 0,0 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 4,9 12 6,1 39 0,3 42-13,9 44-1,0 46-1,2 38 17,8-0,8 0,4 Pictet-Security-P USD 8,0 2 14,7 5 13,8 4 0,0 26 4,3 35-3,5 43 15,7 0,0 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 5,6 7 13,9 10 11,3 13 2,6 9 6,0 23 0,5 18 16,1 0,2 1,0 Sifter Fund Global R 5,3 11 13,3 12 11,4 12 1,7 12 4,3 37 0,5 20 14,4 0,1 1,0 Sifter Fund Global I 5,3 9 13,3 11 11,4 11 1,7 11 4,3 36 0,5 19 14,4 0,1 1,0 Sifter Fund Global PI 2,4 10 5,2 30 0,5 17 15,9 0,2 SKAGEN Global 5,8 6 9,2 32 4,6 37-1,5 32 4,6 31 0,0 28 18,0-0,1 0,6 SKAGEN Vekst 6,8 36 2,9 38 0,2 25 3,1 40-1,5 40 19,5 0,0 0,4 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,5 17 8,6 24-1,4 31 4,2 38 1,5 7 15,0-0,1 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 10,6 29 7,9 27 4,2 4 7,2 10 1,9 3 14,9 0,3 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 7,9 29 4,0 5 7,0 14 1,9 4 14,9 0,3 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 2,3 22 10,6 30 7,3 31 3,8 6 7,1 12 1,6 5 15,7 0,3 0,8 Standard Life Global Equities D 13,2 15 7,9 28-4,9 42 2,7 42 0,4 23 17,1-0,3 0,9 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,2 3 16,8 2 16,5 2 5,8 2 11,6 2-0,2 33 18,3 0,3 1,0 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 14,4 6 13,0 5 2,8 8 7,1 11-0,1 31 17,2 0,2 0,9 Zenito Silver and Gold A 5,9 26-3,9 46 Zenito Silver and Gold B 6,9 16-3,9 45 Zenito Silver and Gold C 7,9 9-3,8 44 Keskimäärin 4,5 11,4 8,7-0,1 6,0-0,1 16,4 0,0 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,4 14,5 11,7 1,8 6,5 0,0 14,3 0,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 25 41 43 44 47 47 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 439,7 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 497,8 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,50 % Suomi 10,5-0,1 452 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50-7,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 11,2 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 11,8 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 126,7 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 189,7 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 304,1 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 430,1 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1858,0 07/04 S. O'Gorman\nA. Porter 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 146,1 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,3 06/12 A. Stanic 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,2 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,1 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,5 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 107,3 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 50,6 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,3 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 46,7 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 9,9 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 371,5-2,7 8 733 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 42,5 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 3354,5 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 725,2 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 715,2 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,80 % Luxemburg 81,0 06/03 Pharus Management SA 25 000 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 2,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 0,9 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 22,6 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 165,8 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,4 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 203,1 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 486,1 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % b Suomi 12,3 0,3 75 01/16 Zenito Oy 02/16 100 g 2,8 0,0 % 0,0 % 1,05 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 h 0,0 % 0,0 % 0,85 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 h Yhteensä 12 706,2-2,5 9 260 37,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 16,4 1 13,5 1 1,3 1 6,4 1-0,2 2 15,8 0,1 1,2 Pictet-Agriculture-P EUR 6,1 2 5,7 2-0,4 2 2,3 2-0,2 1 14,7 0,0 0,4 Keskimäärin 11,3 9,6 0,4 4,3-0,2 15,2 0,0 0,8 MSCI World - Consumer Staples 13,8 12,1 2,4 3,1-1,6 13,1 0,2 1,1 7,9 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 252,9 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 267,5 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 520,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 4,5 2 14,1 3 11,4 3-13,3 10-7,2 10-7,4 9 21,2-0,6 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 11,9 6 7,9 7 8,5 1 7,8 2-2,2 3 14,7 0,6 0,8 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 15,3 1 10,9 4-0,9 4 8,5 1 2,5 1 19,7 0,0 0,9 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 13,1 5 12,4 2-0,7 3 3,4 4-4,0 4 16,0 0,0 0,9 Invesco Global Real Estate Securities A 1,2 4 10,3 8 8,9 6-3,3 7 0,1 7-5,4 6 15,5-0,2 0,7 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged -0,6 5 5,4 10 1,5 10-4,3 9-4,8 9-7,3 8 14,0-0,3 0,4 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 1,9 3 11,7 7 10,5 5-1,4 5 1,1 6-4,9 5 15,7-0,1 0,8 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 8,1 9 4,7 9-3,3 8-2,1 8-5,9 7 14,1-0,2 0,6 Jupiter Global Financials L Eur Acc 13,7 4 7,5 8-3,1 6 6,8 3 1,1 2 18,3-0,2 0,9 ODIN Kiinteistö C 9,4 1 15,0 2 13,3 1 5,8 2 1,2 5-8,1 10 17,0 0,3 1,0 Keskimäärin 3,3 11,9 8,9-1,6 1,5-4,2 16,6-0,1 0,8 MSCI World - Finance -3,1 11,6 6,2-3,6 6,3 4,1 18,1-0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 5 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 615,8 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,8 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 391,7 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,3 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,2 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 60,1 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 155,1-2,1 1 864 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e 62,6 Yhteensä 1 252,0-2,1 1 864 62,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

46 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Invesco Energy A -0,5 2-3,0 3-7,4 3-2,6 3-1,0 4 0,1 2 35,8-0,1-0,1 ODIN Energi C -6,3 3-8,6 4-18,3 4-3,3 4 2,5 3 1,7 1 24,6-0,1-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD 7,5 2 4,8 2-1,1 2 8,1 1-1,8 3 17,8-0,1 0,4 Pictet-Water-P EUR 6,0 1 13,2 1 11,5 1 5,0 1 5,0 2-1,9 4 14,3 0,4 0,9 Keskimäärin -0,3 2,3-2,4-0,5 3,6-0,5 23,1 0,0 0,2 MSCI World - Energy 0,3 1,2-2,3 0,9 4,0 0,0 24,7 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 4 4 4 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 149,4-1,0 13 435 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -2,1 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 397,9 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2891,9 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 3 439,2-1,0 13 435-2,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 21,3 1 24,6 1 14,5 1 24,8 1 1,5 1 20,2 0,7 1,2 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 10,8 3 6,8 3-3,7 3 0,5 3-2,0 3 16,5-0,2 0,8 Pictet - Digital P USD 11,0 1 18,6 2 18,6 2 10,0 2 16,5 2-1,8 2 16,5 0,6 1,1 Keskimäärin 11,0 16,9 16,7 6,9 13,9-0,8 17,7 0,4 1,0 MSCI World - Information Technology 8,4 17,9 20,4 8,5 18,4 1,3 16,7 0,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 337,1 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 39,0 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 495,5 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 871,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 7,7 2 5,7 2 8,8 3 9,4 3 1,3 2 19,6 0,5 0,4 Holberg Triton 33,0 1 19,6 1 2,0 1 13,7 2,4 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged -0,2 4-0,8 4-1,0 6 2,0 6-3,6 6 13,8-0,1 0,0 Invesco Asia Infrastructure A Acc 4,5 1 5,4 3 7,3 1 1,4 4 7,3 4-1,5 5 15,4 0,1 0,3 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -4,3 2-10,7 5-6,1 5 25,0 2 11,9 2 0,2 3 27,0 0,9-0,5 Pictet-Timber-P USD 10,8 1 5,0 3-0,8 5 4,6 5-0,8 4 19,3 0,0 0,6 Keskimäärin 0,1 2,6 2,2 11,1 9,1-0,4 18,1 0,6 0,2 MSCI World - Industrials 4,5 13,3 9,8 4,5 5,5-0,4 14,2 0,3 0,9 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 18,0 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 80,3 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 149,9 12/04 Neil Gregson 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 381,5 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 629,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Medical 4,1 3 11,5 4 4,1 4 1,0 FF - Global Health 18,1 2 14,4 2 1,2 Care Fund Y-EUR-ACC -8,8 1-0,3 1-5,1 1 18,6-0,5 Pictet-Biotech-P USD 8,5 2 20,2 1 11,0 3-23,9 3-2,3 2-9,0 3 29,3-0,8 0,8 Pictet-Health-P USD 8,6 1 15,6 3 14,4 1-12,3 2-2,9 3-5,8 2 17,9-0,7 1,0 Keskimäärin 7,1 16,4 10,9-15,0-1,8-6,6 21,9-0,7 1,0 MSCI World - Health Care 7,0 17,4 13,0-8,4-1,5-5,1 15,3-0,5 1,2 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 3 3 3 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 80,7 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1339,7 11/95 Pictet Asset Management Ltd 05/16 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 565,5 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström Yhteensä 313,6 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk AJ Value Hedge * 12,9 1 11,0 1 11,8 2 9,6 1-0,1 13 12,7 0,9 1,1 Estlander & Partners Freedom A * -3,6 8-1,2 9-10,4 25-11,9 26-3,2 25 10,4-1,0-0,4 Estlander & Partners Freedom B * -3,1 7-0,7 8-10,0 24-11,6 24-3,2 24 10,4-0,9-0,3 Estlander & Partners Freedom C * -2,4 5 0,0 6-9,3 22-11,3 22-3,1 22 10,4-0,9-0,2 Estlander & Partners Freedom D * -2,1 4 0,3 4-9,1 21-11,2 21-3,1 21 10,4-0,9-0,2 Estlander & Partners Freedom E * -2,6 6-0,2 7-9,5 23-11,4 23-3,1 23 10,4-0,9-0,3 Estlander & Partners Presto C * -0,2 1-6,1 9-5,6 11-3,4 17-2,7 18-1,3 16 11,2-0,3-0,5 Estlander & Partners Presto D * -6,3 13-4,1 19-3,1 20-1,4 18 11,2-0,4 Estlander & Partners Presto E * -5,8 12-3,6 18-2,8 19-1,4 17 11,2-0,3 Estlander & Partners Presto F * -5,1 10-2,9 16-2,4 17-1,3 15 11,2-0,2 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,7 3 0,2 5-2,4 15 1,0 15-0,2 14 3,7-0,6 0,4 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,1 2 3,0 3-4,4 20-2,3 16-2,4 20 6,8-0,6 0,7 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 9,1 2 3,6 6 5,3 7 3,4 1 9,6 0,4 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 7,7 3 7,9 3 2,4 2 11,1 0,7 Pictet - Absolute Return Fixed Income 1,9 12 1,1 14-0,1 12 2,0 1,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 2,1 11 1,7 12 0,0 10 2,1 1,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 1,6 14 1,5 13 0,0 11 2,1 0,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 3,8 5 6,6 5 2,1 4 9,3 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 3,2 7 6,4 6 2,1 5 9,3 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 2,2 10 3,0 9 0,5 7 4,8 0,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 1,6 13 2,7 10 0,5 8 4,9 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 18,1 1 8,3 2-1,6 19 12,1 1,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 2,3 9 1,8 11 0,1 9 2,1 1,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 3,9 4 6,7 4 2,1 3 9,3 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 2,4 8 3,0 8 0,5 6 4,8 0,5 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -18,3 26-11,7 25-4,3 26 12,3-1,5 Keskimäärin -0,2 0,0-0,1-0,8-0,6-0,6 8,3 0,1 0,0 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,3 0,1-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 9 13 26 26 26 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,52 % Suomi 6,8 0,8 245 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h -1,6 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,06 % Suomi 99,1 7,7 710 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g 39,8 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,56 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,60 % Suomi 2,8-0,1 97 03/06 J. Pettersson 01/16 500 000-0,2 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,36 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,86 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,09 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 1 500 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 252,2 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/09 35 000 USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 57,9 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 2,02 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 37,6 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 826,6 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 1,0 % 1,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä Yhteensä 283,1 1 8,4 1 052 37,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

48 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,0 5 1,2 5 3,3 3 0,6 6 0,1 5 5,8 0,6-0,2 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 1,3 4 5,5 3 1,7 4 2,8 5 2,1 2 11,3 0,2 0,1 Elite Optimi A1 * 4,2 4-1,3 8 Elite Optimi A2 * 5,3 3-1,3 7 Estlander & Partners Commodity C * -6,9 7-1,6 9-2,1 9 7,3-0,9 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 6,5 2 5,6 2 7,1 2 1,6 3 9,7 0,6 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 8,9 1 11,2 1 9,7 1 10,3 1 2,2 1 9,7 1,0 0,9 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,3 3 1,1 6 0,5 5 0,0 7-0,4 6 2,3 0,3 0,5 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 3,6 2 2,0 4-4,8 6-1,3 8 0,6 4 5,1-0,9 0,7 Keskimäärin 2,8 4,6 1,3 3,1 0,2 7,3 0,1 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Rahastojen lukumäärä 0 5 6 7 9 9 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,83 % Luxemburg 3157,6 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,86 % Luxemburg 1170,5 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 14,7 04/16 Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 3,4 275 Elite 14,8 3,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,57 % Suomi 13,9-5,8 62 11/14 G. Danielsen 01/16 1 500 000-2,0 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 2,0 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 10,3 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 131,0 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2542,9 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 7 042,8-2,4 337 12,7 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Active Multi-Strategy K EUR -1,3 27-1,1 23 Active Multi-Strategy T EUR -1,3 27-1,1 23 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,4 3 4,8 11 4,3 12 2,7 8 3,0 15-0,2 15 5,4 0,5 0,6 Elite Trendi 3,6 16-2,5 26 3,7 12 0,3 8 7,3-0,3 Estlander & Partners Dynamic A * -1,4 24-1,5 29-1,4 27 7,7-0,2 Estlander & Partners Dynamic B * -0,9 23-1,2 26-1,3 26 7,7-0,1 Estlander & Partners Dynamic C * -0,4 21-1,0 25-1,3 25 7,7 0,0 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 10,0 4 5,2 10-4,2 27 1,0 22-0,6 19 12,7-0,3 0,9 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,6 5 10,0 4 3,6 7 7,9 3 1,3 4 11,0 0,3 1,0 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 7,4 8 6,9 7 1,2 15 5,7 7 1,6 3 9,9 0,1 0,8 Front Maltillinen A1 1,9 13 2,9 16-0,2 16 5,5 0,4 Front Signal A2 * 0,8 5 Front Strategia A3 5,7 9 1,8 14 4,5 9 0,0 12 9,3 0,2 Invesco Asia Balanced A Acc 3,9 5 8,2 6 6,4 8 2,1 12 6,5 6-0,7 21 11,2 0,2 0,7 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 2,4 14-1,6 23 0,2 19 1,5 21-2,7 30 6,8 0,1 0,3 Invesco Balanced-Risk Allocation A 4,2 13 2,7 19 7,1 1 4,9 8-1,4 28 7,9 0,9 0,6 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR 3,6 15-0,6 22 2,5 18-0,9 22 8,1-0,1 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 3,6 6 6,4 9 4,2 13 0,7 17 2,3 19-0,7 20 6,9 0,1 1,0 JPM Global Income A (div) - EUR 5,4 10 2,4 20 2,6 9 3,3 13-0,4 17 6,5 0,4 0,8 JPM Global Income A (acc) EUR 3,5 17 2,6 10 3,3 14-0,4 18 6,5 0,4 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 11,7 1 4,0 5 8,3 2 1,7 2 11,3 0,4 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,9 8 1,5 17 4,2 14-1,4 25-0,6 24-2,3 29 4,5-0,3 0,3 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 7,7 7 9,0 5 5,4 4 8,6 1 2,2 1 9,6 0,6 0,8 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,3 15 0,8 21 3,9 6 3,7 11 0,2 10 3,5 1,2 0,8 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 5,6 2 11,3 2 10,9 2 5,6 2 7,8 4 0,4 7 11,8 0,5 1,0 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 6,6 1 11,3 1 10,9 3 5,6 3 7,7 5 0,3 9 11,8 0,5 1,0 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,6 16 0,6 22 0,2 20 0,6 23-0,1 13 1,7 0,2 0,8 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 4,8 11 2,3 11 2,7 17-0,2 14 4,3 0,6 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,1 4 10,1 3 7,0 6 0,7 18 4,2 10 0,6 6 9,6 0,1 1,1 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,7 7 4,8 12 3,0 18 0,9 16 2,1 20 0,1 11 3,9 0,3 1,2 Keskimäärin 4,2 6,4 5,2 1,6 3,2-0,2 7,8 0,3 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,4 14,5 11,7 1,8 6,5 0,0 14,3 0,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 8 17 23 27 29 30 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 7,8 0,0 54 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 1,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,70 % Suomi 101,8-5,2 1 548 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-30,8 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,15 % Suomi 7,5 0,0 65 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -1,4 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,63 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,13 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 66,5 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 25,0 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 107,4 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,20 % Suomi 21,1-0,5 84 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-3,4 0,0 % 0,0 % 1,12 % Suomi 3,5 0,0 25 06/16 M. Veikkola 06/16 100 000 0,6 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,25 % Suomi 59,0-0,3 198 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-3,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,5 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 349,1 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3758,2 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 848,8 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 136,3 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10,2 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 154,7 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 85,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 219,2 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 83,8 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä Yhteensä 6 062,9-5,9 1 974-37,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 1kk JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,7 4 0,7 4-0,3 4-0,3 4-0,3 1 0,6-0,2 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,5 2 6,3 3 5,6 2 3,3 2 1,8 2-2,2 3 3,8 0,9 Schroder ISF EURO Bond 5,4 1 6,6 2 5,1 3 3,4 1 1,8 3-1,8 2 2,7 1,3 Schroder ISF EURO Government Bond 4,5 3 6,6 1 5,9 1 3,3 3 1,8 1-2,3 4 3,4 1,0 Keskimäärin 4,8 5,3 4,3 2,4 1,3-1,7 2,6 0,8 JPM EMU Government Bond Index 5,0 6,7 6,2 3,6 1,8-2,1 3,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 4 4 4 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 82,3 02/09 David Tan 02/09 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 1 143,1 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 1 225,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

50 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,1 11-0,4 12 2,1 8 1,0 10-0,2 8 2,7 0,9 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 8,8 1 11,9 1 5,1 4 5,8 1 0,9 3 9,3 0,6 JPM Global Government Bond A Acc 3,5 9 4,0 9 3,9 7 1,2 9-1,6 12 3,3 1,2 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,6 10 0,4 10-0,1 11-0,2 11-0,2 7 0,8 0,1 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 5,6 5 8,2 7 1,6 10 4,5 4 1,9 1 8,9 0,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,1 12 0,0 11-0,3 12-0,3 12-0,2 6 1,1-0,1 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,7 3 5,1 6 8,3 5 7,7 2 3,6 7-1,6 11 9,3 0,8 Pictet - Global Bonds-P EUR * 5,0 7 8,2 6 7,8 1 3,9 6-1,1 10 6,7 1,2 Pictet-USD Government Bonds-P 5,1 2 7,1 2 10,7 2 4,0 5 5,0 2 0,7 4 10,3 0,4 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,6 4 5,7 4 8,4 3 1,8 9 4,4 5 1,9 2 9,0 0,2 Schroder ISF Global Bond 5,9 1 6,5 3 8,3 4 6,7 3 4,5 3-0,5 9 7,3 0,9 SKAGEN Tellus 5,0 8 4,2 8 3,9 6 2,8 8 0,4 5 5,5 0,7 Keskimäärin 4,8 4,4 6,0 3,7 3,0 0,0 6,2 0,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,5 5,3 8,4 7,4 3,6-1,1 7,1 1,1 Rahastojen lukumäärä 4 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 178,1 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 274,6 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 18,8 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 8,9 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 49,8 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 460,4 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 190,7 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 339,7 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 10,7 6 12,4 6 11,0 9 10,6 3 2,1 4 9,1 1,2 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 11,3 3 13,0 4 11,6 5 10,9 2 2,1 3 9,1 1,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-2,5 34-3,4 35 5,4 35 4,6 30 1,1 21 10,5 0,5 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 2,1 28 1,9 30 11,5 6 7,5 16 1,5 11 10,7 1,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,2 8 5,2 15 6,1 15 7,2 28 9,0 11 0,6 29 10,4 0,7 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 3,8 20 3,0 25 11,7 4 7,3 18-1,1 35 5,6 2,1 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,3 10 3,3 23 2,8 27 10,9 10 6,4 20 1,3 16 11,6 1,0 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 8,9 1 11,4 2 14,3 1 11,3 7 10,4 6 1,0 22 10,2 1,1 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 7,4 27 4,4 31-0,3 32 2,2 3,4 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 2,2 26 1,6 33 8,0 25 5,2 23 1,7 8 10,7 0,8 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -3,5 35-6,3 38 6,0 33 0,1 38-0,4 33 10,2 0,6 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,7 5 5,5 14 5,2 16 9,3 20 6,1 21-1,0 34 3,8 2,5 Invesco Emerging Markets Bond A 1,7 15 5,6 13 7,9 14 5,9 34 8,6 12 0,7 28 9,9 0,6 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 9,4 8 12,2 7 8,6 24 7,9 14 0,8 27 9,4 0,9 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 3,7 22 3,8 23 6,7 30 2,8 35-1,3 38 3,9 1,8 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 3,7 21 3,8 22 6,7 29 2,8 36-1,3 39 3,9 1,8 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 12,2 8 8,6 23 7,9 15 0,8 26 9,4 0,9 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 2,9 14 4,7 17 4,2 19 9,4 17 4,9 26-1,1 36 5,0 1,9 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,9 11 4,8 16 4,3 18 9,5 15 4,8 28-1,1 37 4,9 2,0 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 2,1 30 1,7 32 9,5 16 4,7 29 1,4 15 9,8 1,0 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 2,1 29 1,7 31 9,1 21 4,3 32 0,9 25 10,6 0,9 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 9,9 7 9,6 10 7,9 26 8,3 13 1,8 6 9,2 0,9 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 4,2 18 1,3 34 6,1 32 3,3 34-0,3 31 4,2 1,5 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 3,9 21 9,4 19 10,5 5 2,2 2 12,8 0,7 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 3,9 20 9,0 22 10,2 7 1,8 7 13,3 0,7 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,4 7 6,0 12 8,7 11 6,4 31 4,9 27 0,0 30 8,1 0,8 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 5,6 6 2,2 27 2,3 28 9,6 13 5,2 24 1,0 23 11,1 0,9 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 2,9 24 4,3 17 3,3 37 4,3 33 1,5 14 8,2 0,4 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,7 2 10,8 5 13,6 3 11,3 8 10,6 4 0,9 24 10,9 1,0 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 1,0 32 2,9 26 19,4 1 10,1 8 4,2 1 15,9 1,2 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,8 12 6,9 10 8,6 13 4,3 36 5,7 22 1,5 12 9,0 0,5 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,1 9 6,6 11 8,7 12 10,1 11 4,9 25 1,6 9 8,3 1,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 1,4 31-4,1 36 0,2 38 1,1 37 1,1 19 19,3 0,0 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 0,2 33-6,0 37-5,8 39-1,1 39 1,1 18 20,2-0,3 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 3,9 19 3,6 24 12,8 3 7,3 17 1,6 10 10,8 1,2 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,0 3 11,5 1 14,2 2 15,5 2 12,8 1 1,1 20 9,8 1,6 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 7,2 4 9,3 9 11,1 9 9,6 14 9,7 9 1,2 17 9,3 1,0 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 10,8 4 12,7 5 9,4 18 9,2 10 1,9 5 8,9 1,1 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 3,0 13 2,5 25 2,2 29 9,8 12 7,1 19 1,5 13 10,8 0,9 Keskimäärin 5,3 5,0 5,4 8,5 6,5 0,9 9,5 1,1 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,4 11,6 7,7 6,2 5,7-0,1 5,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 15 35 38 39 39 39 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 48,6 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 5,3 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 173,6 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 275,7 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 321,3 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 9,9 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 29,2 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 71,0 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 20,2 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 3,5 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 689,0 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3 747,9 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 96,6 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 651,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 423,3 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 24,7 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 11,6 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 180,3 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 10 783,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

52 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Elite Korko 1,2 13 3,0 10 2,8 3 0,3 1 1,4 2,2 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,6 2 6,1 2 5,4 2 2,7 5-1,5 12 3,4 1,6 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,6 1 5,9 4 4,5 5 2,3 7-1,5 11 3,2 1,5 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 6,1 6 4,7 5 5,2 3 2,9 1-0,6 5 2,8 1,9 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,6 13 2,0 11 2,0 11 1,0 12-0,2 4 1,2 1,8 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 6,3 5 3,9 8 4,7 4 2,8 4-0,8 7 2,5 2,0 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,7 4 3,5 12 1,4 12 1,7 12 1,2 11-0,9 8 2,5 0,8 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,7 1 5,9 7 3,3 10 3,3 8 2,0 8-0,8 6 2,5 1,4 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,4 9 4,6 6 3,1 9 1,8 10-1,8 15 2,8 1,2 JPM Euro Corporate Bond A Acc 5,1 10 3,7 9 4,1 7 2,0 9-0,9 9 2,4 1,7 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 3,7 3 6,4 4 7,3 1-4,0 14-2,8 15-1,7 13 5,0-0,8 Pictet-EUR Bonds-P 4,1 2 6,6 3 5,9 3 4,4 6 2,4 6-1,8 14 3,3 1,4 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,3 5 1,8 14 0,7 15 0,1 13-0,1 14-0,2 3 0,6 0,6 Standard Life European Corporate Bond D 5,8 8 4,4 7 5,5 1 2,9 2-0,9 10 2,2 2,6 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 4,9 11 1,2 14-4,9 15 0,6 13 0,0 2 4,9-1,0 Keskimäärin 3,7 5,3 3,8 2,5 1,6-0,9 2,7 1,3 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,5 5,5 4,2 5,1 2,4-0,8 2,1 2,6 Rahastojen lukumäärä 5 14 15 15 15 15 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 24,5 1,4 854 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 2,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 174,9 07/09 D.Simner & J.Church USD 07/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 294,3 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 173,3 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 562,3 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 3194,1 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 43,3 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 7,2 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1420,7 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 521,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 662,1 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1027,5 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 8 106,0 1,4 854 2,5 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 11,9 1 11,2 5 3,0 20 6,4 5 2,4 1 9,8 0,3 JPM Aggregate Bond A Acc USD 9,4 4 11,8 4 5,4 6 5,6 8 0,6 8 9,6 0,6 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 3,8 15 3,3 19 3,4 18 0,6 25-1,5 25 2,9 1,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 3,2 12-0,3 13 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 4,1 13 3,5 17 2,7 17-0,7 16 3,7 1,0 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,3 6 6,1 10 8,2 9 5,8 5 3,3 10-1,2 21 7,8 0,8 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,9 5 6,1 9 8,2 10 5,9 4 3,3 11-1,1 19 7,9 0,8 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 12,1 3 6,2 3 8,2 1 1,7 3 9,5 0,7 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 3,7 17 4,4 11 3,1 14-0,4 14 3,6 1,3 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 3,7 16 4,8 9 2,1 19-1,2 22 3,2 1,5 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 0,4 23 1,5 23 1,0 23 0,5 9 2,5 0,7 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 9,9 3 12,2 2 6,7 2 7,1 4 0,9 5 9,5 0,7 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,2 13 3,8 15 4,8 8 2,1 18-1,2 20 3,2 1,6 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 2,9 16-0,1 24-0,6 24-5,2 26-3,7 27 6,3-0,1 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 0,8 19-2,6 25-3,3 25-5,6 27-3,0 26 6,0-0,5 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 1,6 22-0,6 15 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,8 18 0,5 22 3,0 19 3,0 15 0,1 11 2,4 1,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 7,3 8 8,6 8 4,5 10 7,9 3 2,2 2 9,3 0,5 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,8 3 7,6 7 10,8 6 4,3 14 5,7 6 0,8 6 9,0 0,5 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,1 2 7,6 6 10,8 7 4,3 13 5,6 7 0,8 7 8,9 0,5 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 2,1 17 2,4 21 2,3 22 0,7 24-1,3 23 2,5 1,0 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 5,3 11 4,0 16 3,8 9-0,2 12 2,1 2,0 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 5,5 11 3,3 20 2,4 21 3,2 13 0,2 10 4,4 0,6 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 3,9 4 4,8 12 3,5 18 4,4 12 2,0 20-0,7 17 2,6 1,8 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,5 1 10,0 2 12,2 1 7,3 1 7,9 2 0,9 4 9,5 0,8 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 8,7 5 4,8 12 5,2 7 3,0 16-0,8 18 3,0 1,8 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,0 14 3,9 14 4,1 15 1,8 21-1,5 24 2,8 1,6 Keskimäärin 4,8 6,0 5,8 3,9 3,1-0,3 5,7 0,9 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,5 5,5 4,2 5,1 2,4-0,8 2,1 2,6 Rahastojen lukumäärä 6 19 25 25 27 27 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,80 % Luxemburg 6544,8 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 38,4 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 0,2 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 4,0 11/11L. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 Coleman, A. 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,7 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 000 USD 35 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 145,7 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,3 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,2 06/12alitsianos, Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 L. 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 301,7 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 1,00 % 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 09/10 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 35 000 USD 158,5 08/14 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 857,1 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 85,4 09/00 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 7042,9 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 384,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1431,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 66,5 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 27,8 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 17 106,5 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,1 1 8,1 2 4,6 3 4,9 5 3,2 5 0,7 4 5,3 0,9 Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,4 2 7,4 2 4,3 3 0,9 2 4,6 1,6 Holberg Kreditt -3,0 6 5,2 4 8,4 1 0,5 5 9,5 0,6 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 4,3 4-0,1 5-4,1 6 4,1 4 1,7 1 15,2-0,3 T. Rowe Price European High Yield Bond 10,2 1 7,3 1 8,2 1 4,5 2 0,8 3 4,2 2,0 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,7 2 6,2 3 4,5 4 5,4 3 2,6 6-0,7 6 2,1 2,7 Keskimäärin 5,4 7,2 3,3 4,5 4,5 0,6 6,8 1,3 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,4 9,4 5,3 6,1 4,1 0,9 3,8 1,6 Rahastojen lukumäärä 2 4 6 6 6 6 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 1185,8 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 196,5 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 437,1 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 43,2 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 618,6 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 112,1 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 2 593,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

54 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -0,5 25 5,6 13 5,8 15 0,3 17 7,2 0,8 Allianz US High Yield Bond AT 9,1 9 8,4 12 6,6 8 13,0 2 2,5 3 10,3 0,7 Allianz US High Yield Bond IT 9,9 7 9,2 9 7,3 5 13,4 1 2,6 2 10,3 0,7 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,2 10 5,4 16 2,4 20-3,7 23 1,3 23 0,2 19 5,7-0,6 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,3 3 6,6 13 3,0 18 5,6 14 5,5 17 0,0 22 5,6 1,0 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 13,6 2 15,4 1 13,1 1 12,5 3 2,7 1 9,3 1,4 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 8,1 11 4,6 14 6,5 9 4,7 19 0,4 15 4,0 1,7 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 11,9 4 12,4 3 8,4 4 11,2 5 2,0 8 10,7 0,8 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,7 5 5,1 17 3,1 17 6,4 11 5,2 18 0,3 16 4,8 1,4 Invesco Global High Income A 4,5 21 5,0 13 1,9 20 7,0 11 1,9 9 10,7 0,2 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 11,2 6 8,5 3 11,3 4 2,1 7 10,3 0,8 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,0 11 5,0 19 1,7 23-3,9 25 1,0 25-0,3 24 6,4-0,6 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,3 9 5,0 18 1,7 24-3,8 24 1,1 24-0,3 23 6,4-0,6 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 4,9 6 10,7 5 9,6 8-2,3 22 6,5 13 1,8 10 11,7-0,2 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 10,3 6 11,6 5 5,5 15 7,9 9 2,2 6 9,2 0,6 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 4,6 20 3,2 16 3,7 19 2,9 22 0,1 20 2,6 1,5 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,3 8 5,5 15 2,8 19 6,6 7 6,1 14 0,1 21 5,1 1,3 Legg Mason Western Asset Global High Yield 3,5 22 2,3 21 1,3 21 9,5 7 1,6 11 10,1 0,1 Pictet-EUR High Yield-P 4,9 7 7,3 12 3,3 15 4,1 18 3,1 21 0,9 14 5,8 0,7 Pictet-US High Yield-P USD 9,8 8 9,0 10 4,4 17 9,3 8 2,3 5 9,9 0,5 Schroder ISF US Dollar Bond 6,4 2 8,3 10 11,0 7 4,9 16 6,7 12 1,4 13 9,1 0,6 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R -1,1 26 Standard Life Global High Yield D 2,0 22 6,4 10 5,5 16 0,3 18 5,3 1,2 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,4 1 12,1 3 11,9 4 9,5 2 11,1 6 2,4 4 9,8 1,0 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,8 4 6,5 14 8,9 11 6,7 6 4,1 20-0,9 25 7,1 1,0 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 14,2 1 13,1 2 5,7 12 7,3 10 1,5 12 10,1 0,6 Keskimäärin 4,8 8,0 6,7 4,6 6,9 1,0 7,9 0,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,2 7,3 4,5 9,1 6,7 0,3 4,7 2,0 Rahastojen lukumäärä 11 22 25 25 25 26 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 3,3 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 236,0 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 982,1 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 185,7 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 501,2 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 531,0 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 5,0 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 103,4 05/01Antony Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 Vallee, Natalia 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 223,2 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 72,2 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 26,0 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1092,8 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 755,9 11/09 Crescent Capital Group LP 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 1623,8 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 143,2 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 6 491,6 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk JPM US Dollar Liquidity A (acc) 5,1 3 7,7 3 0,8 4 4,3 4 1,6 3 2,0 3 8,9 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,1 4 3,9 5-0,1 5 1,1 5-0,2 5 0,4 4 4,4 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,0 5-0,1 6-0,3 6-0,2 6-0,1 4 0,0 5 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -1,1 6 5,1 4 15,4 1 6,3 1-0,2 6-1,7 6 11,3 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 5,4 1 8,0 1 1,4 2 4,6 2 1,8 1 2,0 1 8,6 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 5,2 2 7,8 2 1,2 3 4,5 3 1,7 2 2,0 2 8,6 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,3 7-0,5 7-0,3 7-0,2 5-0,1 6 0,0 Keskimäärin 2,8 5,4 3,1 3,4 0,8 0,8 7,0 1kk Euribor -indeksi 0,1 0,0-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1091,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1958,7 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1889,9 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 295,8 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 861,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 236,9 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Invesco Euro Reserve A 0,0 1-0,1 1-0,3 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,1 2-0,1 2-0,3 2-0,2 2-0,1 2 0,0 2 0,0 Keskimäärin 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/06 35 000 384,0 J. Yhteensä 384,0 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,7 3 0,3 4-1,3 8-0,2 8-0,5 8-0,3 7 1,4 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,0 4-0,1 7-0,2 5-0,2 5-0,1 4 0,0 6 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 5,1 1 7,7 2 0,8 2 4,3 2 1,6 2 2,0 2 8,9 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,1 5-0,1 8-0,3 6-0,2 7-0,1 5 0,0 5 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 5 0,0 4 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 8,1 1 1,3 1 4,5 1 1,7 1 2,0 1 8,9 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,0 6-0,3 7-0,2 6-0,1 6 0,0 4 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 2,0 2 1,0 3 0,2 3 0,0 4-0,2 7-0,3 8 0,7 Keskimäärin 1,7 2,1 0,0 1,0 0,3 0,4 2,5 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 8 8 8 8 8 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 63,1 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 157,5 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 360,9 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 581,5 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR