RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Milj. EUR Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät 813 750 683 618 550 350 240 150 11 121 40 175 3-50 -37-21 -139-118 -250-450 -366 Korkeariskiset yrityslainarahastot euroalue Luokitellut yrityslainarahastot euroalue Kehittyvät markkinat Luokitellut yrityslainarahastot maailma Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Valtioriski euroalue Valtioriski maailma Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.6.2015
2 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 https://www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Capital +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irel JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, L Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Trigon Capital +372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 204 29 088 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 8,1 8 10,2 17 19,5 22 13,0 18 15,0 16-4,0 20 15,8 0,8 0,5 Alfred Berg Finland 7,6 15 6,1 30 19,9 20 10,1 33 11,9 33-4,1 24 15,2 0,7 0,3 Alfred Berg Small Cap Finland 6,4 23 1,3 32 12,1 34 7,9 37 18,8 6-4,7 37 14,1 0,6 0,0 Arvo Finland Value 11,4 8 23,7 5 11,8 27 17,1 11-5,0 38 15,5 0,8 0,6 Danske Invest Suomen Parhaat K * 21,6 2 15,5 14-4,0 22 15,9 1,4 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 7,3 18 9,8 22 19,4 25 15,0 11 18,8 7-4,0 21 13,5 1,1 0,5 Danske Invest Suomi Osake 7,9 11 11,2 9 21,2 17 15,7 7 14,3 19-3,9 17 16,1 1,0 0,5 Danske Invest Suomi Osinko K 7,1 20 9,5 24 18,7 26 10,7 30 13,0 24-4,2 29 16,1 0,7 0,5 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,2 2 12,9 2 23,0 11 15,7 8 14,2 20-3,7 12 16,1 1,0 0,6 eq Suomi 1 K 9,0 25 17,4 29 12,9 20 15,3 15-3,7 11 16,1 0,8 0,4 Evli Suomi Pienyhtiöt B 9,9 1 12,2 5 23,5 7 14,5 12 20,2 4-3,5 7 14,5 1,0 0,6 Evli Suomi Select B 5,8 25 6,3 29 16,1 32 7,9 38 11,6 36-3,3 6 14,8 0,5 0,3 FIM Fenno 7,4 17 10,0 19 25,1 1 16,4 5 17,0 12-3,8 16 14,9 1,1 0,5 Fondita Equity Spice 9,2 3 11,2 10 17,8 28 15,3 10 18,4 8-3,0 5 15,5 1,0 0,5 Handelsbanken Suomi A1 7,6 14 10,6 15 20,6 19 11,9 26 11,5 37-3,9 18 15,3 0,8 0,5 LähiTapiola Suomi 6,3 28 16,7 31 9,7 35 12,8 27-3,8 15 14,6 0,7 0,3 Nordea Pro Suomi I K 7,9 12 10,0 20 21,2 18 11,3 29 12,2 31-4,3 31 15,8 0,7 0,5 Nordea Pro Suomi B kasvu 10,7 32 11,9 34-4,3 33 15,8 0,7 Nordea Suomi 6,5 22 8,9 26 19,7 21 10,7 31 11,8 35-4,5 35 15,5 0,7 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto 12,3 4 23,1 10 12,7 22 12,6 30-4,2 26 16,5 0,8 0,6 Nordea Suomi Indeksirahasto I 12,7 3 23,5 6 13,1 17 12,8 26-4,1 25 16,5 0,8 0,6 Nordea Suomi Small Cap 18,2 27 11,3 28 19,2 5-3,8 13 13,9 0,8 OP-Delta 6,9 21 10,7 14 22,6 13 12,0 25 12,0 32-4,3 30 16,3 0,7 0,5 OP-Focus * 7,8 13 11,5 7 22,7 12 13,6 16 13,7 23-4,2 28 16,7 0,8 0,5 OP-Suomi Arvo 7,3 19 11,0 13 24,3 3 12,4 24 13,9 21-4,3 32 16,2 0,8 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,4 26 9,6 23 19,4 24 10,1 34 17,9 10-3,8 14 14,6 0,7 0,5 POP Suomi * 8,1 9 10,2 16 19,5 23 13,0 19 15,0 17-4,0 19 15,7 0,8 0,5 SEB Finland Small Cap B 5,8 24 5,7 31 17,2 30 16,6 4 21,9 3-4,5 36 16,6 1,0 0,3 SEB Finlandia B 7,9 10 9,9 21 23,2 9 16,0 6 14,8 18-3,6 9 17,0 0,9 0,4 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 9,1 4 13,9 1 25,0 2 15,4 9 12,8 25-3,6 8 17,1 0,9 0,6 Seligson & Co Phoebus 8,1 7 11,9 6 14,5 33 14,5 14 9,0 38-3,6 10 11,5 1,2 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 7,5 16 11,1 12 23,4 8 13,9 15 13,7 22-4,1 23 17,6 0,8 0,5 Säästöpankki 8,3 6 10,1 18 22,4 14 14,5 13 15,8 13-4,2 27 15,5 0,9 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 24,1 4 20,9 3 24,7 2-2,8 4 14,2 1,5 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 8,0 27 21,6 16 9,3 36 18,3 9-4,4 34 15,7 0,6 0,4 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 28,4 1 36,9 1-2,2 1 12,3 2,3 UB HR Suomi K 8,6 5 11,1 11 22,0 15 12,9 21 12,8 28-2,7 2 15,8 0,8 0,6 UB HR Suomi A 12,7 23 12,7 29-2,8 3 15,8 0,8 Keskimäärin 7,6 9,9 20,7 13,6 15,6-3,9 15,4 0,9 0,5 OMX Helsinki CAP GI 8,3 11,8 23,3 14,2 11,9-3,7 15,8 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 26 32 34 38 38 38 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 272,4-1,2 19 984 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -20,1 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 116,1-0,8 1 243 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -6,0 0,0 % 0,0 % 2,10 % 2,10 % Suomi 9,7-0,2 542 11/98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -15,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 30,9-0,1 1 834 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 83,1 2,0 176 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 47,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 80,8-0,2 1 281 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -1,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 201,3-1,1 8 282 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d 23,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 33,2-0,2 1 322 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-1,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 272,9-1,7 887 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000 71,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 25,1-1,8 782 06/07 A. Brusila 09/14 500 0,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 126,4 1,9 984 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 0,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 93,4 0,4 617 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 94,2 8,0 2 135 08/98 Heikkinen 02/14 35-2,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 34,5 1,3 253 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -13,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 35,6-0,2 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,9 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 59,5-0,8 2 454 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,5 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 390,0-0,1 554 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000-21,8 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 760,3-9,6 21 915 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Ahonen 01/15 10-63,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 115,7-0,1 2 099 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 1,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 39,9-1,2 2 096 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e -8,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 447,2-4,9 29 899 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -9,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 261,8-3,0 8 380 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -34,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 194,0-1,3 8 580 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -20,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 113,8-9,6 9 639 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä -29,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 43,6-0,3 8 892 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-2,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 43,3-0,2 384 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 0,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 216,0 5,6 2 050 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 9,4 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 166,2 0,0 5 868 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 3,7 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,76 % Suomi 37,2-0,2 3 335 10/01 A. Oldenburg 10/01 10-0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 94,8-0,2 8 425 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 6,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 203,7-0,7 29 141 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 2,5 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,95 % Suomi 45,3 1,0 5 436 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 6,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 53,8-0,1 187 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-24,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 33,2 3,5 299 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 9,1 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,0 0,0 110 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 831,9-16,2 190 065-90,7 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 14,6 12 20,6 13 21,1 7 18,7 8-4,7 15 14,6 1,4 0,8 Aktia Nordic Small Cap 21,5 8 15,6 20 17,1 15-5,0 24 14,7 1,1 Aktia Nordic Small Cap C/D 22,5 5 16,5 15 17,6 13-4,9 21 14,7 1,1 Danske Invest Nordic 6,3 14 11,3 23 16,6 27 15,1 21 15,9 24-5,8 36 15,1 1,0 0,6 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 12,4 20 17,8 24 16,5 17 16,1 23-5,1 26 15,9 1,0 0,6 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 13,7 15 20,6 12 13,7 26 18,9 4-5,0 25 17,6 0,8 0,7 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,4 8 15,8 8 25,2 3 20,8 9 19,2 1-3,8 1 15,3 1,4 0,9 Evli Pohjoismaat B 13,0 18 21,0 11 15,1 22 14,4 29-3,9 3 13,7 1,1 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 14,7 23 10,5 38-5,7 35 16,2 0,9 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 21,9 1 25,9 1 16,9 14 13,5 35-6,5 43 16,4 1,0 1,1 Evli Ruotsi Select 18,6 12 12,1 37-6,5 44 15,6 1,2 FIM Nordic 6,1 15 9,9 25 19,5 19 2,5 37 7,1 42-6,2 42 15,2 0,2 0,5 Fondita Nordic Micro Cap 18,1 3 21,6 7 12,1 28 18,7 7-4,3 6 15,2 0,8 1,1 Fondita Nordic Small Cap 10,8 7 13,8 14 16,7 26 7,7 36 16,4 21-4,1 4 15,9 0,5 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A1 10,2 9 16,4 6 19,3 21 24,8 3 18,5 10-5,9 39 13,9 1,8 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A9 EUR 10,8 6 17,0 4 20,0 16 25,8 1 19,0 2-5,8 38 14,0 1,8 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective B1 EUR 16,4 7 19,3 20 24,9 2 18,5 11-5,9 40 13,9 1,8 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 11,3 5 14,9 11 19,5 18 23,8 6 16,5 20-4,9 23 14,4 1,6 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 11,9 3 15,5 10 20,1 15 24,7 4 17,0 16-4,9 20 14,4 1,7 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 13,0 19 19,5 17 23,8 5 16,5 19-4,9 22 14,4 1,6 0,7 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 12,4 1 19,9 2 25,5 2 16,3 18 15,7 26-5,8 37 16,1 1,0 1,0 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond A1 EUR 11,6 4 16,5 5 23,4 4 14,4 24 16,9 17-5,1 27 15,0 0,9 0,9 Nordea 1 - Nordic Equity 7,1 12 10,9 24 15,1 31 10,5 33 17,5 14-5,1 29 14,9 0,7 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 16,0 19 15,2 28-4,8 19 13,6 1,2 Nordea Nordic Small Cap 12,3 2 15,6 9 17,7 25 11,6 31 15,7 25-4,7 17 13,1 0,9 1,0 Nordea Pohjoismaat 7,8 11 11,9 21 16,1 29 9,8 35 16,4 22-4,5 7 14,7 0,7 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 15,6 30 10,1 34 13,4 36-4,8 18 14,4 0,7 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 16,2 28 10,7 32 13,7 34-4,7 16 14,4 0,7 OP-Pohjoismaat Indeksi 18,8 23 13,5 27 13,9 33-5,1 30 16,2 0,8 OP-Pohjoismaat Indeksi II 19,3 22 13,9 25 14,1 32-5,1 28 16,1 0,9 OP-Pohjoismaat Plus B * 12,0 29 14,4 30-4,6 8 15,7 0,8 OP-Pohjoismaat Plus A * 12,0 30 14,4 31-4,6 9 15,7 0,8 Parvest Equity Nordic Small CAP 16,5 16 18,1 12-6,1 41 14,5 1,1 POP Pohjoismaat * 14,6 13 20,5 14 21,0 8 18,7 9-4,7 14 14,5 1,4 0,8 SEB Nordic Fund 8,4 10 13,5 16 22,2 6 18,6 13 16,6 18-5,2 31 15,3 1,2 0,7 SEB Östersjöfond/WWF 6,9 13 11,8 22 21,3 10 19,9 10 15,7 27-5,3 34 15,1 1,3 0,6 Säästöpankki Itämeri 13,3 17 21,4 9 18,8 11 19,0 3-3,8 2 14,5 1,3 0,8 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 18,9 5-5,3 32 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Tuotto T 18,8 6-5,3 33 UB Nordic * 6,8 26 9,1 32 0,0 38 9,0 41-4,1 5 9,5 0,0 0,5 Ålandsbanken Norden Aktie B -4,6 11 Ålandsbanken Norden Aktie -4,6 10 Ålandsbanken Sverige Aktie 10,0 39-4,7 12 Ålandsbanken Sverige Aktie B 10,1 39-4,7 12 Keskimäärin 9,6 14,3 19,7 15,8 15,8-5,0 14,8 1,1 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,2 13,0 18,0 13,9 15,0-5,1 17,2 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 15 26 32 38 42 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 74,4 0,6 5 347 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -0,8 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 58,4 0,0 2 864 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,6 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 15,6 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 164,9-1,0 4 128 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d -0,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 29,2-1,9 1 281 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -2,7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 48,4 0,2 953 09/99 P. Tevanen 500 3,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 46,8-0,1 1 562 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -2,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 192,6 1,8 194 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -57,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 126,3-6,7 1 388 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f 14,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,5-0,1 31 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 14,5 0,7 1 160 05/01 Heikkinen 05/01 35-1,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 270,1-2,9 423 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -16,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 178,7-4,7 492 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -20,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 614,7-0,3 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 249,1 0,3 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 1 347,3 0,0 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 1 182,3-0,7 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 1,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 166,4-0,5 21 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10,0 0,0 807 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 281,3-23,0 77 795 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -129,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 202,8-1,0 18 823 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-16,1 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 15,3-0,1 131 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-2,8 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 124,9-1,4 9 573 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -2,4 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 200,9-12,4 1 347 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 28,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 25,4 0,0 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä 3,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 23,0 0,1 4 466 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 68,5 0,0 4 057 12/88 T. Saukkokorpi 09/11 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,5 0,0 4 293 01/99 C. Forsberg 01/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 63,9 0,1 11 399 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 12,7 2,3 166 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 6,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2,8 0,0 67 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000 0,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 25,0 0,1 2 858 02/15 A. Haeggstrom 02/15 100 21,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggstrom 02/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 113,9 0,1 233 12/14 A. Haeggstrom 12/14 100 SEK 68,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggstrom 12/14 50 Yhteensä 6 976,0-50,7 155 859-106,7
6 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 5,1 22 9,4 41 14,9 35 14,9 19 15,8 22-4,9 47 15,5 1,0 0,6 Aktia Europe Small Cap A 21,1 4-4,0 18 Aktia Europe Small Cap B 21,1 5-4,0 17 Aktia Europe Small Cap C -3,9 15 Aktia Europe Small Cap D 21,6 3-3,9 16 Alfred Berg Europe 6,6 15 12,4 20 15,2 30 11,9 40 14,2 31-4,8 43 15,3 0,8 0,7 AURTUA+ * -11,2 57 6,8 61-2,8 2 16,5-0,7 BNP Paribas L1 Equity Europe 4,4 28 11,5 30 14,9 38 10,8 43 13,0 39-4,6 35 15,4 0,7 0,7 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 7,0 11 14,5 6 19,4 8 17,2 10 17,9 10-3,8 11 14,0 1,2 0,8 Danske Invest Eurooppa Osake 6,7 14 12,4 19 17,2 19 18,2 7 16,6 17-4,5 25 15,0 1,2 0,8 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,6 32 8,6 47 15,7 29 12,1 38 11,8 57-4,6 32 14,2 0,8 0,5 Danske Invest Europe 8,1 6 11,8 27 13,3 46 11,2 41 15,3 25-5,9 60 15,3 0,7 0,6 Danske Invest Europe Enhanced Index * 6,0 17 12,6 15 18,2 15 14,0 22 13,1 38-4,5 26 15,9 0,9 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 10,6 1 14,4 8 18,8 12 15,4 15 17,4 12-4,2 22 13,4 1,1 0,8 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 12,0 23 17,1 20 13,2 31 12,8 41-4,6 33 15,7 0,8 0,7 eq Eurooppa Osinko 1 K 12,6 14 17,7 16 18,5 5 16,3 19-3,1 4 14,7 1,3 0,8 Evli Eurooppa B 6,8 12 17,7 3 20,9 5 18,8 4 16,1 20-4,0 19 14,4 1,3 1,1 FIM Eurooppa 4,9 25 10,4 36 18,9 11 11,1 42 12,4 52-4,6 34 15,6 0,7 0,5 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 8,1 7 13,5 12 18,4 13 9,4 49 15,1 26-3,2 5 15,1 0,6 0,8 Fondita European Small Cap 16,0 4 20,3 6 10,4 45 16,1 21-4,6 28 15,8 0,6 0,8 Fondita European Top Picks 14,3 41 9,6 46 14,0 33-4,6 29 15,9 0,6 Fourton Fiesta 2,8 55 10,3 59-4,5 27 15,8 0,2 Fourton Hannibal 14,9 5 28,9 1 3,1 54 19,5 6-3,8 10 16,7 0,2 1,0 Fourton Odysseus 7,7 9 9,1 43 13,9 43 1,8 56 12,7 44-3,9 14 13,0 0,1 0,6 Fourton Stamina 7,8 8 9,9 39 14,3 42 9,4 48 9,8 60-3,5 7 10,4 0,9 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective A1 9,1 4 13,9 10 13,1 48 13,0 34 12,0 55-6,0 62 14,1 0,9 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective A9 EUR 9,7 3 14,5 7 13,7 44 13,9 24 12,5 48-5,9 59 14,1 1,0 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective B1 EUR 13,9 11 13,1 47 13,0 32 12,0 54-6,0 61 14,1 0,9 0,8 Handelsbanken Europafond A1 EUR 2,7 35 9,1 44 16,5 26 14,0 23 13,5 37-4,9 49 15,5 0,9 0,5 Handelsbanken Europafond Index B1 SEK 13,7 26 13,7 35-5,0 52 15,6 0,9 Handelsbanken Europafond Index A1 EUR 10,6 33 17,3 17 13,7 27 13,6 36-5,1 56 15,5 0,9 0,6 Handelsbanken Funds Europe Selective A 8,9 5 13,3 13 13,6 45 13,9 25 12,0 56-6,1 63 14,1 1,0 0,8 Handelsbanken Östeuropafond A1 EUR 3,3 33-1,5 49-3,0 52-12,0 58 11,3 58-6,2 64 25,2-0,5-0,1 LähiTapiola Eurooppa 7,6 10 12,4 17 15,1 32 10,8 44 12,5 50-5,0 50 13,9 0,8 0,8 Nordea 1 - European Alpha 10,5 34 15,0 34 9,3 50 14,4 30-5,6 58 16,0 0,6 0,5 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 14,0 9 18,9 10 16,9 11 16,5 18-4,7 40 12,7 1,3 0,9 Nordea 1 - European Value 6,6 16 12,2 21 17,1 22 16,5 13 18,0 9-4,3 24 13,2 1,2 0,9 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 26,5 3 17,2 14-3,9 12 11,2 2,3 Nordea Eurooppa K 5,6 19 10,1 37 16,0 28 16,2 14 17,2 15-4,7 39 15,3 1,0 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 11,5 29 16,8 24 13,0 33 12,5 47-5,1 55 16,1 0,8 0,7 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 11,9 25 17,2 18 13,4 28 12,7 43-5,0 51 16,1 0,8 0,7 Nordea Pro Eurooppa 4,6 26 10,5 35 16,8 23 17,4 8 19,2 7-4,9 48 15,5 1,1 0,6 OP-Eurooppa Indeksi II 2,4 36 8,9 45 14,9 36 13,3 29 12,7 42-4,6 37 15,7 0,8 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 14,5 39 12,9 35 12,5 46-4,7 41 15,7 0,8 OP-Eurooppa Osake 5,4 20 8,9 46 12,1 50 8,7 51 13,9 34-3,9 13 15,6 0,6 0,6 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 14,9 18 12,5 51-5,0 54 13,3 1,1 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 15,0 17 12,5 49-5,0 53 13,3 1,1 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 5,1 21 9,9 38 14,5 40 15,3 16 16,9 16-4,1 21 12,6 1,2 0,6 OP-Eurooppa Plus A * -4,6 30 OP-Eurooppa Plus B * -4,6 30 Parvest Equity Best Selection Europe 12,0 22 15,0 33 12,5 37 14,4 29-4,6 36 15,2 0,8 0,7 Parvest Equity Europe Growth 6,7 13 12,5 16 15,1 31 12,1 39 14,4 28-4,8 44 15,2 0,8 0,8 Parvest Equity Europe Small Cap 21,2 1 27,2 3 31,3 1 22,5 2-2,7 1 14,6 2,1 1,3 Parvest Equity High Dividend Europe 4,1 30 9,7 40 12,1 51 9,4 47 12,7 45-5,2 57 15,1 0,6 0,6 POP Eurooppa * 5,1 23 9,4 42 14,9 37 14,9 20 15,8 23-4,9 46 15,5 1,0 0,6 SEB Ethical Europe Fund 4,1 29 11,2 31 16,2 27 18,3 6 15,7 24-4,0 20 15,3 1,2 0,7 SEB Europa Småbolagsfond 10,5 2 19,0 2 27,9 2 28,8 2 25,6 1-3,0 3 14,3 2,0 1,2 SEB European Equity B 3,0 34 11,8 26 20,2 7 16,6 12 14,5 27-3,5 6 14,6 1,1 0,7 SEB European Index B 5,7 18 12,0 24 17,1 21 13,2 30 12,9 40-4,6 38 15,6 0,8 0,7 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 4,9 24 11,6 28 18,3 14 14,4 21 14,0 32-4,9 45 15,6 0,9 0,7 Sparinvest SICAV European Value EUR R 10,6 32 19,3 9 8,7 52 17,3 13-3,8 9 14,4 0,6 0,6 Säästöpankki Eurooppa 3,9 31 12,4 18 16,6 25 17,3 9 19,0 8-3,7 8 13,7 1,3 0,8 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 22,5 4 12,7 36 17,7 11-4,3 23 14,1 0,9 Ålandsbanken Europe Value 4,5 27 8,3 48 12,5 49 7,0 53 12,1 53-4,7 42 14,2 0,5 0,5 Keskimäärin 6,0 11,8 16,5 12,8 14,9-4,5 14,9 0,9 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,9 12,1 16,9 12,7 12,7-5,0 16,5 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 36 49 52 58 61 64 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 158,5 0,7 11 368 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -8,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 28,2 1,9 839 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 11,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 50,1-0,4 406 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -1,6 1,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 2,0 0,0 54 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 936,9 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 22,3-1,0 2 751 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -0,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 451,6 2,7 5 863 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d 135,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 97,8-2,7 3 224 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -12,0 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 187,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 270,6-0,8 82 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 24,6 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 96,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 114,0-3,8 176 07/05 eq/vanguard 500 0,4 1-3% 1%/20 1,70 % 1,73 % Suomi 31,5 0,0 852 03/08 H. Angervuo 500 24,1 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 573,3 30,5 2 242 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 82,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 74,3 4,7 1 582 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-3,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 49,3-0,6 2 476 09/02 M. Heikkinen 03/14 35-3,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 69,6 0,1 349 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -2,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 32,8-2,6 276 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -3,8 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 31,1 0,0 103 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -3,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 45,5 0,1 186 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 1,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 224,9 0,8 220 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-40,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 264,0-2,4 258 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-32,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 529,2-1,1 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 4,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 573,2 0,6 02/15 P. Hedberg 02/13 ei minimiä 33,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 699,2 1,5 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 6,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 02/15 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Luxemburg 47,3 0,0 02/99 V. Kjellström 05/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 104,9 0,0 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 140,3 2,1 1 868 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 15,3 0,0 71 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 137,0 0,0 5 135 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 1 013,0-0,7 4 878 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 15,0 1,3 672 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 5,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,58 % Suomi 1 052,3 11,8 116 606 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 104,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 175,5-15,1 2 755 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 1,4 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 189,3-11,4 1 136 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-161,9 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 343,5-38,7 5 171 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-31,6 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 426,0-19,3 9 557 11/02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -125,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 219,9-4,3 10 401 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 32,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,20 % 2,20 % Suomi 147,1-1,0 5 721 05/99 Montanaro AM / V. Valli 01/13 ei minimiä -16,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 222,6-11,9 1 112 01/15 Pohjola Varainhoito Oy 01/15 ei minimiä 217,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 Pohjola Varainhoito Oy 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 1 926,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 733,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1 749,2 0,0 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 725,9 0,0 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 29,8-1,0 4 622 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-2,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,9-0,1 2 564 12/88 M. Högström 12/13 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 132,9-0,6 41 830 08/94 C. Dehn 04/06 500-0,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 239,9 1,6 1 380 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 16,3 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 95,0 0,2 122 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 2,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 118,9 0,5 9 627 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-9,8 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 97,0 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 152,4 1,5 13 145 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 9,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 177,7 2,4 713 09/11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/11 10 000-5,3 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 53,7-1,0 4 099 06/01 M.Lundqvist 08/14 50B/10 000A -13,7 Yhteensä 16 110,4-55,5 276 492 228,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
8 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6,8 12 16,5 13 19,7 19 30,7 11 10,9 12-3,3 18 16,9 1,8 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 22,7 3 19,5 32 7,7 28-5,5 39 24,1 0,8 Aktia America 6,8 11 14,9 17 19,4 21 24,6 27 9,1 22-4,1 30 17,2 1,4 0,8 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,8 6 18,0 9 20,4 16 28,3 19 10,0 16-3,7 26 15,7 1,8 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5,0 16 16,2 15 18,8 23 25,4 26 7,7 27-4,5 34 15,7 1,6 1,0 Danske Invest US Small Cap Value 6,5 13 13,7 22 19,7 20 22,3 29 10,0 15-2,5 10 16,6 1,3 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 18,4 3 21,3 9 30,8 10 9,4 20-3,6 23 15,5 2,0 1,2 Evli Pohjois-Amerikka 7,1 9 16,8 12 19,2 22 34,5 6 12,2 7-4,2 31 16,0 2,1 0,9 FIM USA 8,0 4 14,8 18 21,2 10 31,1 9 11,9 8-2,7 15 15,3 2,0 0,9 Handelsbanken America Small Cap 9,1 2 19,4 2 24,5 2 37,2 2 20,1 2 0,7 1 16,7 2,2 1,2 Handelsbanken Amerikafond A1 EUR 17,4 11 21,1 12 29,6 14 13,8 5-2,1 9 15,9 1,9 1,2 Handelsbanken MSCI USA Index A1 EUR 21,7 5 30,5 12 9,7 18-4,1 29 15,9 1,9 LähiTapiola USA * 7,8 7 16,1 16 21,4 8 25,8 25 10,9 13-3,3 19 15,1 1,7 1,0 Nordea 1 - North American All Cap 19,4 33 6,8 31-4,5 33 16,2 1,2 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR -2,4 38-1,9 39-1,9 6 12,7-0,2 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 20,3 31 7,2 30-4,4 32 16,2 1,2 Nordea 1 - North American Small Cap BP 26,4 24 10,2 14-2,6 14 17,0 1,5 Nordea 1 - North American Small Cap HB 3,2 37 1,3 37 0,0 2 13,6 0,2 Nordea 1 - North American Value BP 2,3 18 14,6 19 18,6 24 29,5 15 5,5 32-5,8 40 15,7 1,9 0,9 Nordea 1 - North American Value Fund HB 11,9 23 13,7 27 6,0 36-3,0 40-3,3 20 11,7 0,5 0,7 Nordea Pohjois-Amerikka 6,9 10 18,4 4 22,7 4 34,8 5 12,4 6-2,9 16 15,6 2,2 1,3 OP-Amerikka Arvo A 27,5 22 7,8 26-3,9 27 15,8 1,7 OP-Amerikka Arvo B 27,5 21 7,8 25-3,9 28 15,8 1,7 OP-Amerikka Indeksi II 6,2 14 18,0 8 21,0 13 29,4 16 9,5 19-3,6 22 15,3 1,9 1,1 OP-Amerikka Indeksi 20,6 14 29,0 17 9,3 21-3,6 25 15,3 1,9 OP-Amerikka Kasvu A 31,4 8 11,1 11-2,6 12 16,9 1,9 OP-Amerikka Kasvu B 31,4 7 11,1 10-2,6 13 16,9 1,9 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 27,9 20 11,8 9-0,3 4 16,7 1,7 Parvest Equity High Dividend USA 4,3 17 13,9 21 14,5 26 21,4 30 3,9 34-5,1 37 14,1 1,5 1,0 Parvest Equity USA Growth 9,8 1 18,2 6 21,1 11 35,4 3 14,7 4-2,5 11 16,8 2,1 1,1 Parvest Equity USA Small Cap 20,8 1 26,1 1 39,2 1 20,4 1-0,3 3 18,1 2,2 1,0 Parvest Equity USA Value 7,7 29-4,5 35 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,0 5 18,1 7 21,5 6 35,2 4 15,4 3-1,5 5 16,8 2,1 1,0 SEB North America Chance/Risk Fund 6,1 15 16,4 14 20,1 17 26,6 23 8,5 23-3,3 21 16,9 1,6 1,0 SEB North America Index B 7,7 8 17,5 10 20,4 15 28,9 18 8,3 24-3,6 24 15,1 1,9 1,1 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 14,4 20 18,0 25 22,7 28 5,2 33-5,0 36 16,1 1,4 0,9 Säästöpankki Amerikka * 21,4 7 29,8 13 9,7 17-3,2 17 14,3 2,1 UB Amerikka K 8,7 3 18,3 5 20,1 18 8,6 34 2,6 35-2,0 7 14,4 0,6 1,0 UB Amerikka A 8,0 35 2,3 36-2,0 8 14,4 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT K -0,6 38-5,3 38 Keskimäärin 6,9 16,6 20,4 25,5 8,7-3,2 15,9 1,6 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,1 17,9 20,5 28,6 9,5-3,9 15,5 1,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 18 23 27 38 40 40 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 01/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 127,2 0,1 5 706 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -23,6 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 210,8-0,2 104 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-40,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 225,3-34,9 5 885 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -303,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 14,2-1,3 717 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -6,1 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 126,3-2,3 391 07/05 eq/vanguard 500-28,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 82,2-0,2 691 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -35,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 116,7 13,1 2 488 01/99 Linnanvuori 09/11 35-0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Luxemburg 599,9-0,3 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 941,9-0,9 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 19,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 857,5 0,6 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -58,0 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 175,3 2,1 2 651 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 253,8-2,7 2 161 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 59,2-0,3 470 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 25,1-2,1 842 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-2,9 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1430,1 20,8 48 204 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-38,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 712,1 3,1 1 577 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -25,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 867,2 8,8 16 186 04/02 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000-7,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 502,5 22,8 1 375 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 137,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 186,8 11,3 1 527 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -23,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 86,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 1030,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -6,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 454,6 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 50,4 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 214,9 0,0 6 476 05/95 D. Kovacs 06/12 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 178,5 98,5 8 716 12/88 K. Sri-Kumar 12/06 500 98,3 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 84,0 0,8 220 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 2,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 99,9 0,3 9 293 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-1,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,76 % Suomi 93,3 0,3 6 341 09/10 J. Hamström 50 e 13,8 0,0 % 0,0 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 4,6 0,0 116 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b Suomi 26,3 8,7 289 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 11,1 Yhteensä 9 837,6 146,0 122 426-334,4 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 2,4 6 8,5 8 17,0 6 26,2 10 21,9 6-4,0 8 16,1 1,6 0,4 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 20,7 2 31,7 3 24,1 3 2,9 1 15,9 2,0 Danske Invest Japani Osake 2,7 4 8,8 7 15,5 9 29,2 6 21,9 7-2,2 5 16,5 1,8 0,4 eq Japani Indeksi 1 K * 10,4 5 17,7 3 32,2 2 22,9 5-3,3 7 16,3 2,0 0,5 Evli Japani 10,7 4 17,5 5 28,1 8 23,9 4-1,8 4 15,4 1,8 0,5 Handelsbanken Japanfond 3,6 2 9,4 6 15,6 8 30,1 5 21,3 9-3,3 6 16,2 1,8 0,5 LähiTapiola Japani * 8,2 9 14,8 10 27,6 9 21,0 10-1,7 3 11,5 2,4 0,5 Nordea Japani 4,3 1 11,0 3 15,8 7 28,4 7 21,4 8-4,5 10 16,5 1,7 0,6 OP-Japani * 2,4 5 13,5 1 21,8 1 47,2 1 31,8 1 1,0 2 17,3 2,7 0,7 SEB Japan 3,2 3 11,0 2 17,7 4 30,4 4 25,4 2-4,0 9 14,7 2,1 0,6 Keskimäärin 3,1 10,2 17,4 31,1 23,5-2,1 15,6 2,0 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 5,0 10,8 17,8 32,2 23,3-3,6 18,7 1,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 9 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/96 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 63,0-103,0 3 123 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -140,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 8,9 3,8 94 07/05 eq/vanguard 500 3,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 46,2 5,7 197 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 6,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 179,4 0,3 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä 19,4 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,92 % Suomi 42,7-4,4 1 353 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 468,6 1,1 44 858 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 47,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 273,7 60,9 5 546 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e 149,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 28,7 0,2 2 079 06/88 H. Rygaard 05/13 500 1,2 Yhteensä 1 111,2-35,4 57 250 83,6 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 7,2 3 11,2 5 21,6 5 12,2 5-4,8 3 13,3 1,6 0,5 OP-Aasia Indeksi 15,4 2 25,2 3 17,7 2-3,9 2 13,8 1,8 OP-Aasia Indeksi II 15,8 1 25,7 2 17,9 1-3,9 1 13,8 1,8 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 24,5 4 14,3 4-5,1 4 14,8 1,6 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -6,1 6 SEB Asia ex. Japan Fund 8,8 1 9,2 2 11,5 4 27,3 1 12,0 6-6,4 7 14,5 1,9 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 3,9 2 9,4 1 13,7 3 19,2 6 14,8 3-5,2 5 13,4 1,4 0,6 Keskimäärin 6,3 8,6 13,5 23,9 14,8-5,1 13,9 1,7 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 6,2 10,8 15,7 25,4 18,1-4,3 16,0 1,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 6 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,84 % Suomi 65,1-5,7 3 594 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,7 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,80 % Suomi 129,3-0,6 8 156 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 2,3 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,45 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 125,8 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 52,1 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 165,7 0,0 11 834 10/87 M. Sabel 01/12 500-0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 58,1 0,3 8 215 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,1 Yhteensä 596,0-6,0 31 799 0,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
10 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 0,2 12-9,9 14 32,6 6-3,9 5 32,9-0,3 Alfred Berg Ryssland * 3,7 6-3,1 16-4,6 22-14,2 20 32,8 5-7,8 22 36,4-0,4-0,1 Danske Invest Arvo Venäjä -7,4 26-7,2 27-20,0 29 24,8 15-10,2 31 40,2-0,5-0,3 Danske Invest Baltic Equity -2,0 15 7,0 2 6,3 7 2,2 6 6,5 25-2,0 2 5,4 0,4 0,6 Danske Invest Eastern Europe Convergence 3,0 8 5,2 3 9,6 4 9,4 2 9,4 21-5,3 13 12,9 0,7 0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 2,0 7 8,8 5 5,8 5 6,7 23-5,1 12 13,2 0,4 0,1 Danske Invest Mustameri 5,7 3 1,4 8 2,9 8 1,7 7-8,7 30-4,1 7 27,8 0,1 0,0 Danske Invest Russia 4,6 5-2,9 14-2,9 17-16,6 26 29,4 12-8,6 27 38,9-0,4-0,1 Danske Invest Russia Small Cap -7,6 27-6,6 25-19,8 28 31,0 8-8,6 25 36,5-0,5-0,3 Danske Invest Trans-Balkan * -0,3 13 3,2 5 11,9 3 6,2 3 3,5 27-4,3 8 10,5 0,6 0,2 eq Venäjä 1 K -4,3 19-3,4 19-12,2 16 18,4 16-7,4 20 31,1-0,4-0,2 Evli Venäjä B -0,4 14-9,9 28-12,0 30-20,6 30 32,4 7-7,6 21 36,2-0,6-0,4 FIM Russia -0,1 12-11,7 29-13,5 31-22,8 31 30,2 10-9,6 30 38,0-0,6-0,5 Handelsbanken Russia -5,8 24-6,1 24-16,5 24 27,0 14-8,7 28 39,2-0,4-0,2 LähiTapiola Itä-Eurooppa -1,4 11 2,0 9-0,7 10 5,0 26-4,5 10 14,4-0,1-0,1 Nordea Itä-Eurooppa 1,8 10-3,2 17-4,1 20-11,4 15 14,4 18-6,7 18 26,4-0,4-0,2 Nordea Venäjä -5,0 22-5,0 23-14,1 19 30,1 11-8,1 23 39,3-0,4-0,2 OP-Kehittyvä Eurooppa -2,5 16-15,4 22-8,2 29-4,7 11 18,2-0,9 OP-Venäjä 3,7 7-4,0 18-2,0 14-9,6 13 34,7 3-6,3 17 33,1-0,3-0,2 Parvest Equity Europe Emerging 1,0 11-2,9 13-2,2 15-12,6 17 10,6 19-5,5 14 23,7-0,5-0,2 Parvest Equity Russia -0,8 10-0,9 13-9,2 12 36,0 2-4,5 9 36,4-0,3-0,1 Parvest Equity Turkey 6,1 1 0,0 9 0,8 11 0,8 9-10,4 31-3,4 3 27,3 0,0 0,0 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 4,7 4 4,3 4 7,8 6 0,9 8 6,8 22-5,7 15 13,2 0,1 0,2 SEB Russia Fund -5,6 23-7,4 28-15,9 23 30,7 9-8,6 26 40,9-0,4-0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 5,9 2-3,0 15-4,2 21-18,9 27 33,6 4-8,8 29 36,6-0,5-0,2 Säästöpankki Venäjä -5,9 25-7,6 29-16,5 25 28,3 13-8,5 24 39,7-0,4-0,2 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake -2,1 12 1,3 10 5,9 4-1,1 28-3,5 4 25,6 0,2-0,1 Taaleritehdas Troikka Osake -4,6 20-3,2 18-15,1 21 10,1 20-7,0 19 21,5-0,7-0,2 eq Baltia -2,4 16 2,8 6 13,1 2 22,1 1 14,6 17-1,3 1 12,9 1,7 0,2 eq Itä-Eurooppa 2,0 9 11,5 1 13,2 1-2,6 11 6,5 24-4,1 6 10,9-0,2 1,0 eq Russian Top Picks -5,0 21-6,9 26-13,8 18 54,8 1-5,7 16 35,8-0,4-0,2 Keskimäärin 2,3-2,0-0,8-8,2 18,5-6,1 27,6-0,2-0,1 MSCI EM Eastern Europe TR 2,2 0,1-1,2-5,9 29,5-2,6 30,3-0,2 0,0 Rahastojen lukumäärä 16 29 31 31 31 31 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 86,4 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 9,1-0,4 2 499 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d -0,8 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,3-0,2 1 372 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -1,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 41,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 49,3-2,2 4 418 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -8,9 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 21,3 2,9 1 397 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d 2,6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 35,9-1,0 7 186 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -5,9 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,5-0,2 870 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,2 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,9-0,1 557 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,8 1-3% 1%/20 2,50 % 2,77 % Suomi 2,2 0,0 157 03/09 J-P. Leppä 500 0,3 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 9,3-0,9 366 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -3,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,24 % Suomi 31,7-1,3 8 374 03/98 K. Rahuorg 35 0,2 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,45 % Luxemburg 63,9 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,2 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 21,7-0,4 855 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 128,2-0,6 29 430 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 6,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 121,8-8,8 31 158 09/05 P. Ulderup 04/15 10-3,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,20 % Suomi 73,1-12,8 14 987 11/10 P. Wallin 09/10 ei minimiä e -21,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 104,4-0,9 15 699 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -3,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 113,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 490,5 0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 71,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 122,6 0,0 9 396 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 290,0-2,2 0 05/07 S. Raik 12/06 500-2,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 34,2-0,5 3 791 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-5,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % 2,59 % Suomi 6,2-0,1 2 536 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 30,2 1,0 159 03/08 Metso 10 000-5,5 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 12,8-0,1 128 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000-0,2 1,0 % 20 EUR 2,18 % b 2,80 % Viro 0,4 0,0 150 06/05 AS Trigon Funds 05/05 1 000-0,1 1,0 % 20 EUR 1,41 % b 1,50 % Viro 2,1-0,1 470 06/04 AS Trigon Funds 04/02 1 000-1,2 1,0 % 20 EUR 2,21 % b 3,10 % Viro 0,1 0,0 21 02/06 AS Trigon Funds 02/06 2 000 0,0 Yhteensä 1 999,4-29,1 135 976-56,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select 7,5 27-5,0 22 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 7,3 13 15,9 13 11,2 13-4,8 18 12,5 1,3 Danske Invest Global Emerging Markets 11,4 1 6,6 1 5,5 17 10,9 27 8,8 22-5,4 28 16,3 0,7 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 9,6 20-4,8 20 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,3 8 8,1 10 18,8 12 11,4 12-5,5 29 12,8 1,5 0,2 eq Frontier Osake 1 K * 13,2 3 10,1 29 5,0 34-3,4 10 10,6 0,9 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 5,1 3 7,7 11 15,8 14 11,5 11-4,2 13 15,2 1,0 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 15,5 1 22,1 6 17,3 4-6,0 31 16,5 1,3 Evli Emerging Frontier B 31,8 1 13,5 6-1,3 3 12,4 2,5 FIM BRIC+ 2,4 11 10,2 7 24,1 5 17,0 5-6,0 32 19,5 1,2 0,1 FIM Frontier A 10,9 28 5,1 32-2,4 4 12,8 0,8 FIM Frontier B 12,4 24 5,8 30-2,4 5 13,1 0,9 FIM Frontier C 12,4 24 5,8 30-2,4 5 13,1 0,9 FIM Frontier C T 5,1 33-2,4 7 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 10,9 6 31,6 2 18,8 1-4,3 14 16,2 1,9 Handelsbanken MSCI EM Index A 14,7 17 11,8 10-4,6 17 14,6 1,0 Handelsbanken MSCI EM Index AI 15,2 16 12,1 9-4,6 16 14,6 1,0 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond A1 EUR 8,2 2 6,2 2 11,1 5 14,1 21 8,8 23-5,3 26 14,3 1,0 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 6,9 5 2,9 10 7,3 14 13,1 23 9,9 19-5,3 25 10,6 1,2 0,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 26,5 4 18,6 2-5,1 24 14,2 1,9 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 27,5 3 18,2 3-5,1 23 14,1 1,9 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 12,4 4 19,1 11 8,7 24-6,0 33 15,8 1,2 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 13,3 2 20,0 9 9,1 21-5,9 30 15,8 1,3 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 7,3 30 8,1 26-6,3 35 15,7 0,5 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 7,4 3 4,8 4 7,6 12 7,0 31 7,4 28-6,1 34 15,4 0,4 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 3,9 5 8,4 8 19,7 10 8,5 25-4,9 21 14,7 1,3 0,2 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 3,9 35-2,9 8 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 3,9 36-2,9 9 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 21,5 8 11,0 15-1,3 2 15,2 1,4 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 21,5 7 11,0 14-1,3 1 15,2 1,4 Parvest Equity World Emerging 5,4 6 3,5 7 6,0 16 14,5 18 10,1 18-3,5 11 16,1 0,9 0,2 SEB Emerging Markets Fund 7,4 4 3,8 6 6,3 15 15,3 15 12,3 8-5,3 27 16,0 0,9 0,2 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 8,4 9 14,5 19 11,0 16-6,4 36 13,3 1,1 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 3,0 9 5,2 19 14,3 20 10,9 17-4,4 15 14,8 1,0 0,2 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu 11,6 26 6,9 29-3,8 12 14,3 0,8 eq Emerging Financial -2,7 13 2,2 20-10,2 32-2,4 37-11,2 37 21,2-0,5-0,2 Ålandsbanken Emerging Markets 1,2 12 5,4 18 13,3 22 12,7 7-4,8 19 11,5 1,1 0,0 Keskimäärin 7,8 3,4 8,6 16,2 9,9-4,5 14,6 1,1 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 9,0 5,6 7,9 15,8 11,7-4,5 15,2 1,0 0,3 Rahastojen lukumäärä 6 13 20 32 37 37 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 36,1 0,7 3 366 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 5,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,42 % Suomi 3,1 0,0 428 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000-0,1 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 538,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,26 % Suomi 188,1-0,7 14 282 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -21,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,38 % Suomi 23,6 0,3 273 12/11 L. Svartling 500-3,6 0,3 % 0,3 % 0,65 % 0,65 % Suomi 79,8 0,0 96 06/06 eq/vanguard 500 0,2 3,0 % 1,0 % 2,50 % 2,52 % Suomi 290,3-1,9 679 02/11 J-P. Leppä 500-63,2 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 6,53 % Suomi 39,9 0,0 963 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 11,0 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 72,8 1,3 2 070 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-3,9 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 56,6 2,5 2 660 08/13 H. Alava 08/13 35 e 10,5 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 54,5 1,4 3 125 03/11 Blom 03/11 35 e 7,1 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 260,8 0,2 01/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 1035,1 0,4 02/15 C. Granquist 03/13 ei minimiä -13,0 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,89 % Suomi 105,9-14,5 4 646 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,0 0,0 209 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 123,3 0,0 4 384 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 3,1 0,0 69 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 948,8 12,6 38 667 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 58,8 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,38 % Suomi 174,4-17,2 9 147 11/09 P. Moring, P. Wallin 01/14 ei minimiä e -179,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 21,3 2,1 488 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 2,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 184,3-43,2 12 145 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -59,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 446,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -6,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 105,6 0,0 10 638 04/92 M. Sabel 01/12 500-0,4 0,0 % enint. 1% a 0,25 % 0,84 % Suomi 27,1 0,1 6 073 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,71 % Suomi 18,4-0,2 3 642 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 5,8-0,1 94 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 1,6 3,0 % 1,5%/20 2,25 % b 2,70 % Viro 0,1 0,0 25 05/08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä -0,1 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 10,7-0,1 1 952 12/05 J.Sundström 06/14 50B/10 000A -0,1 Yhteensä 4 857,3-56,4 120 121-272,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
12 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap 2,6 23 1,4 25 9,5 20-4,5 8 15,8 0,1 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap 6,8 21 13,8 22 16,9 9-3,0 6 20,3 0,7 Danske Invest China 11,3 3 6,7 13 18,6 6 46,9 2 20,4 5-9,1 25 20,8 2,3 0,3 Danske Invest Emerging Asia 4,2 12 4,5 17 3,2 22 8,2 23 4,9 23-5,0 12 12,3 0,7 0,3 Danske Invest FCP China Class A 11,7 1 9,7 7 18,6 7 47,4 1 24,3 2-8,3 23 21,8 2,2 0,5 Danske Invest India 1,0 21 17,1 10 37,5 9 10,3 18-2,2 5 18,5 2,0 0,0 eq Kehittyvä Aasia 1 K 13,6 1 19,6 5 43,3 3 25,9 1-9,9 26 20,6 2,1 0,8 FIM India 9,8 5 4,6 16 19,8 4 39,8 6 12,9 14-1,5 1 19,7 2,0 0,2 Handelsbanken Asienfond A1 EUR 7,9 7 10,0 5 14,9 14 27,0 15 15,3 10-4,7 9 14,2 1,9 0,6 Handelsbanken Far East 5,5 11 9,7 6 14,6 15 25,5 16 15,2 11-4,7 10 14,7 1,7 0,6 Handelsbanken Intia 2,6 20 15,8 13 29,7 13 10,1 19-1,9 4 19,0 1,6 0,1 Handelsbanken Kiina A1 11,4 3 20,0 3 38,5 8 22,9 3-5,3 14 17,3 2,2 0,6 JOM Komodo Indonesia 13,2 18 18,0 20-8,7 25-6,3 19 18,2 1,0 Nordea 1 - Far Eastern Equity 5,7 10 6,9 12 12,9 19 25,4 17 12,4 15-6,0 17 15,1 1,7 0,4 Nordea Intia 4,3 18 17,7 9 24,6 18 6,6 22-4,3 7 17,1 1,4 0,2 Nordea Kaukoitä 8,8 6 9,3 8 13,8 17 27,3 14 14,8 12-5,9 16 15,1 1,8 0,6 Nordea Kiina 10,5 4 18,2 8 39,2 7 22,4 4-6,3 20 17,6 2,2 0,6 OP-Intia * 10,4 4 5,8 15 16,3 12 36,6 10 12,2 16-1,8 3 21,1 1,7 0,2 OP-Kehittyvä Aasia * 8,9 9 10,2 20 22,7 19 8,3 21-4,8 11 16,6 1,4 0,5 OP-Kiina * 11,4 2 11,6 2 20,1 1 43,3 4 19,7 6-8,3 24 22,8 1,9 0,6 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 7,3 9 8,1 10 14,4 16 35,4 11 17,1 8-5,8 15 15,9 2,2 0,5 Parvest Equity China 7,4 8 6,3 14 16,5 11 41,5 5 19,6 7-7,1 21 22,8 1,8 0,3 Parvest Equity India 7,4 11 20,1 2 35,2 12 14,0 13-1,7 2 19,6 1,8 0,4 Parvest Equity Indonesia 2,7 19-1,4 24 8,2 24-8,2 24-10,3 27 21,1 0,4 0,1 Säästöpankki Aasia B * 14,0 21 11,5 17-7,2 22 14,0 1,0 Ålandsbanken Kina Aktie -5,2 13 Ålandsbanken Kina Aktie B -6,2 18 Keskimäärin 8,5 7,4 14,3 29,2 13,2-5,5 18,1 1,6 0,4 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 5,8 11,1 17,6 31,9 22,0-3,7 16,9 1,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 12 21 24 25 25 27 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/06 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 119,7 4,0 5 967 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d 4,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 33,2-0,2 1 646 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -29,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 25,8 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 73,1 2,4 4 318 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 9,9 enint. 3% 1%/20 2,50 % Suomi 66,5-1,7 488 05/10 J-P. Leppä 500 24,2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 34,7-1,0 3 589 03/03 FIM Kehittyvien markkinoiden tiimi 03/15 35-13,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 477,5 0,1 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 2,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Luxemburg 13,8 0,0 05/03 L. Synning 06/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 189,6-3,7 36 834 03/06 L. Synning 03/06 ei minimiä -56,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 145,1 0,0 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä -4,8 1,5 % 2,0 % 1,70 % b Suomi 10,1 0,0 156 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000 0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 14,6 0,0 981 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 198,7-8,3 32 154 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-24,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 319,7 1,7 19 071 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 28,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 228,5-21,7 33 348 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-4,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,70 % Suomi 164,6-3,1 20 198 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -2,5 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 272,2 14,3 2 859 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-22,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 236,5-3,5 17 255 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -11,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 561,6 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 4,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 279,2-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1 186,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 58,9 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,86 % Suomi 7,1 0,0 1 624 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 2,5 0,0 % 1,0 % 1,80 % Suomi 77,9-0,3 286 03/15 A. Haeggstrom 03/15 100 SEK 57,2 0,0 % 1,0 % 1,80 % Suomi 03/15 A. Haeggstrom 03/15 100 SEK Yhteensä 4 794,8-21,1 180 774-41,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 6,7 2-4,1 4-4,9 4-7,7 2 0,2 2-1,5 5 25,0-0,3-0,2 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -7,5 7-7,9 7-12,9 8-1,9 7 0,9 2 32,5-0,4-0,3 Danske Invest Latin America 6,6 3-4,3 5-5,8 5-11,5 6-0,6 6-2,6 8 22,4-0,5-0,3 FIM Brazil 5,1 4-8,1 8-8,2 9-9,8 4-0,6 5 1,9 1 29,3-0,3-0,4 Handelsbanken Brasilia -8,0 8-22,9 9-8,6 9-0,9 4 25,2-0,9 Handelsbanken Latinamerikafond A1 EUR 9,1 1-1,0 1-3,4 3-8,7 3-0,2 4-2,4 7 21,1-0,4-0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -1,9 3-2,1 2-12,0 7-2,9 8-3,9 9 23,5-0,5-0,1 OP-Latinalainen Amerikka -1,3 2 0,5 1-3,1 1 2,8 1-0,2 3 22,7-0,1-0,1 SEB Latinamerikafond 4,4 5-6,2 6-7,2 6-10,4 5-0,2 3-1,7 6 24,4-0,4-0,3 Keskimäärin 6,4-4,3-5,2-11,0-1,3-1,2 25,1-0,4-0,2 MSCI EM Latin America TR 8,4-2,4-4,1-5,7 2,5-0,1 25,4-0,2-0,1 Rahastojen lukumäärä 5 8 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/06 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 49,0-2,3 3 351 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -9,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 25,5-3,0 3 196 10/04 FIM Kehittyvien markkinoiden tiimi 03/15 35-5,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Luxemburg 29,3 0,0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 265,1 0,0 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -3,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 18,2-0,4 2 893 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-0,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 137,6 6,4 3 333 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -14,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 135,9 0,0 13 130 04/97 M. Sabel 01/12 500 0,0 Yhteensä 660,7 0,7 25 903-33,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka 4,3 4 6,0 3-1,4 2 24,6 0,2 eq Afrikka 1 K * 0,2 4 10,9 4 0,7 6-0,1 7-5,0 7 17,0 0,0 0,0 FIM Sahara 17,2 1 26,9 1 22,8 2 12,6 1-1,4 1 17,1 1,3 1,3 Nordea 1 - Afrikka 2,1 2 6,1 5 1,3 5 1,4 5-4,9 6 14,1 0,1 0,1 Nordea European New Frontiers 0,7 3 5,0 6 10,9 3 0,1 6-4,2 5 17,7 0,6 0,0 OP-Afrikka A * 11,6 3-0,9 7 4,8 4-3,7 4 16,6-0,1 Taaleritehdas Dinaari Osake 23,7 2 27,9 1 12,5 2-1,5 3 18,5 1,5 Keskimäärin 5,0 14,1 9,6 5,3-3,2 17,9 0,5 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR 5,6 7,9 15,8 11,7-4,5 15,2 1,0 0,3 USD Net) 9,0 Rahastojen lukumäärä 0 4 6 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,9 0,2 218 0,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 66,9-0,4 6 270 09/06 Alava 09/06 35-0,9 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 21,8 0,0 2 371 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 64,9-2,3 13 814 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-20,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 80,6 0,8 4 135 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -13,2 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 8,8-0,1 151 05/11 A. Metso 10 000 0,6 Yhteensä 247,0-1,8 26 959-33,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
14 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 5,3 19 11,0 28 15,3 38 18,7 39 11,1 35-4,7 58 14,9 1,2 0,8 Alexandria Aggressive Manager Fund 16,0 34 20,8 31 12,4 29-4,2 38 11,6 1,8 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 25,8 8 13,4 18-4,1 34 13,4 1,9 Danske Invest Global StockPicking EUR 25,3 10 15,0 8-4,1 37 14,7 1,7 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,2 3 15,7 6 22,3 4 32,6 1 13,4 21-3,8 16 13,5 2,4 1,3 Danske Invest Kompassi Osake K 5,7 18 10,1 33 16,6 30 19,9 33 13,2 24-4,5 50 11,6 1,7 0,7 eq Globaali Sektorit 1 K 6,3 14 9,3 36 15,1 40 19,3 36 14,7 11-3,3 11 14,5 1,3 0,6 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 6,4 13 9,3 35 15,1 41 19,3 35 14,7 12-3,3 12 14,5 1,3 0,6 Evli Maailma B 6,7 10 16,2 4 20,9 5 30,8 2 16,1 6-3,3 10 12,4 2,5 1,3 FIM Maailma K 6,9 9 8,2 37 19,1 14 21,6 28 14,5 14-3,9 23 14,1 1,5 0,5 Fondita 2000+ 8,0 5 14,6 8 17,8 23 17,3 45 10,4 37-6,3 68 13,6 1,3 0,9 Fourton Tempo 21,8 27 14,4 16-1,3 1 15,8 1,4 Handelsbanken Funds Global Selective A 27,9 5 12,3 30-4,0 26 13,8 2,0 Handelsbanken Funds Global Selective AI 29,1 3 12,8 26-3,9 21 13,9 2,1 Handelsbanken Global Criteria A 14,1 11 19,2 13 23,6 18 11,2 33-4,3 46 13,6 1,7 1,1 Handelsbanken Global Criteria A I 14,4 10 19,5 10 23,9 16 11,3 32-4,3 43 13,6 1,7 1,1 Handelsbanken Global Teema A1 EUR 11,3 26 16,5 31 23,1 20 13,2 22-3,4 14 15,0 1,5 0,8 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 6,1 15 12,4 20 19,3 12 18,2 40 13,4 20-4,0 28 14,2 1,3 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia A1 11,1 27 22,3 3 12,6 50 20,6 1-5,9 67 16,2 0,8 0,6 JOM Silkkitie 16,3 3 18,7 15 18,0 43 12,4 28-8,7 70 16,1 1,1 0,9 LähiTapiola Kasvu 8,1 4 13,6 12 19,9 9 18,2 41 19,8 2-2,6 2 13,5 1,3 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 10,8 44 11,4 52 10,3 39-3,6 15 13,3 0,8 LähiTapiola Osinko 14,5 42 10,2 56 10,6 36-4,6 54 12,4 0,8 Nordea 1 - Emerging Consumer 11,7 43 8,2 59 6,5 55-4,9 62 13,0 0,6 Nordea 1 - Global Portfolio BP 18,4 18 28,2 4 14,8 10-4,8 60 14,3 2,0 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 21,1 29 14,4 17-4,0 27 12,7 1,7 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 22,0 25 14,8 9-3,9 22 12,7 1,7 Nordea 1 - Global Value 4,7 22 12,2 23 15,6 36 17,9 44 9,3 46-4,3 45 14,0 1,3 1,0 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 12,1 24 19,9 8 14,1 49 12,9 25-4,4 47 15,6 0,9 0,6 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 13,1 15 15,7 35 10,7 55 3,0 58-3,0 7 10,1 1,1 1,2 Nordea Maailma 6,5 11 13,0 17 17,2 26 25,8 7 12,7 27-4,0 32 13,8 1,9 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 23,4 19 10,1 43-4,8 61 14,2 1,6 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 23,8 17 10,3 38-4,8 59 14,2 1,7 Nordea Maailma Osinko A kasvu 21,9 26 8,8 52-4,3 42 13,0 1,7 Nordea Maailma Osinko B kasvu 22,6 24 9,1 49-4,2 40 12,9 1,7 Nordea Maailma Osinko I kasvu 22,8 22 9,1 48-4,2 39 12,9 1,7 Nordea Osakesalkku * 11,6 25 17,4 25 22,6 23 11,6 31-4,5 51 13,1 1,7 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C K -4,1 35 Nordea Private Banking Equity Core C T -4,0 33 Nordea Private Banking Equity Core I K -4,0 30 Nordea Private Banking Equity Core I T -4,0 31 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K -5,2 66 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T -5,2 65 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -5,1 64 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -5,1 63 Nordea Pro Stable Return 7,8 6 14,5 9 17,0 28 11,7 51 3,5 57-2,9 5 9,9 1,2 1,3 Nordea Stable Equities UCITS ETF 25,7 9 9,1 50-4,6 55 13,8 1,8 OP-Ilmasto 3,8 24 5,6 38 19,4 11 19,0 37 10,2 42-4,5 52 12,9 1,5 0,4 OP-Maailma 5,8 17 12,4 21 16,0 33 19,6 34 8,9 51-4,0 29 13,7 1,4 0,9 OP-Maailma II 6,4 12 13,0 16 16,7 29 20,4 32 9,2 47-4,0 25 13,7 1,5 1,0 OP-Private Osakestrategia A * -3,0 8 OP-Puhdas Vesi B 8,5 58 6,4 56-4,6 53 14,8 0,6 OP-Vähähiilinen Maailma A -2,6 3 OP-Vähähiilinen Maailma B -2,6 3 Parvest Equity World Low Volatility 6,0 16 14,7 7 15,3 37 25,1 11 8,7 53-4,1 36 12,5 2,0 1,2 POP Maailma * 10,9 29 15,2 39 18,7 38 11,2 34-4,7 57 14,8 1,2 0,8 PYN Elite * 17,1 1 22,6 1 27,7 1 10,8 54 0,8 59-6,9 69 17,8 0,6 1,2 SEB Ethical Global Index Fund 3,4 25 10,2 31 16,4 32 20,9 30 8,4 54-3,8 19 13,7 1,5 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 4,9 21 12,5 19 17,6 24 24,4 13 13,2 23-3,8 20 11,8 2,1 1,1 SEB Global Equity Multimanager BI 5,2 20 12,9 18 18,1 21 24,9 12 13,4 19-3,8 18 11,8 2,1 1,1 SEB Global Fund 7,0 8 16,1 5 18,6 17 24,2 14 9,3 45-3,9 24 12,7 1,9 1,5 Seligson & Co Global Top 25 Brands 11,6 2 16,8 2 20,8 6 26,1 6 10,0 44-4,7 56 14,2 1,8 1,3 Seligson & Co Phoenix A 7,4 7 10,7 30 23,3 2 10,0 57 10,2 40-4,3 41 15,4 0,6 0,6 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 13,4 14 20,4 7 23,1 21 15,1 7-3,3 13 12,2 1,9 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 10,1 32 18,3 19 15,5 46 17,3 3-4,4 48 11,7 1,3 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 18,3 20 15,5 47 17,3 4-4,4 49 11,7 1,3 Sparinvest SICAV Global Small Cap Value EUR R 13,5 13 18,6 16 11,3 53 14,4 15-3,1 9 10,6 1,1 1,2 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 4,6 23 10,0 34 18,0 22 14,2 48 16,3 5-4,3 44 11,9 1,2 0,7 Säästöpankki Osake Maailma B 12,2 22 17,1 27 24,0 15 14,5 13-2,9 6 12,5 1,9 1,0 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 18,0 42 10,2 41-3,8 17 14,6 1,2 Keskimäärin 6,9 12,7 17,9 20,1 11,8-4,2 13,5 1,5 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 15,2 18,9 23,8 11,4-4,2 13,9 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 25 38 44 59 59 70 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 73,6-0,3 10 755 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -3,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,69 % Suomi 6,7 0,0 385 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-0,2 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 146,7 0,2 2 851 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d -28,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,10 % Suomi 225,5-0,2 12 551 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -4,1 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 30,0 1,3 673 06/99 D. Lund 500 0,0 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 105,2 0,2 672 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f -9,2 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 60,9 11,8 4 371 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000 8,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 58,2 0,0 380 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä -6,4 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 14,9 0,0 62 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 212,4 0,3 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1504,5 0,0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % Ruotsi 2131,2 0,0 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % b Ruotsi 758,1-1,8 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä -1,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 70,6 0,0 10/14 P. Andersson 10/14 ei minimiä 0,1 1,5 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 54,4 0,0 489 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -4,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 64,4-2,4 1 495 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,0 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 49,9-14,0 427 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 9,1 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 57,8 3,0 1 293 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 128,7-4,1 1 204 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -0,4 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 57,5 0,5 500 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,7-0,4 356 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 1,6 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 40,9 0,0 494 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 25,0 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 127,2 0,2 4 146 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-1,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2431,2-101,0 76 907 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 11,5 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 538,1-0,5 29 937 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 81,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1611,9 10,3 178 329 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 52,9 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 119,1-0,6 10 300 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-2,9 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 432,7-45,0 1 449 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 454,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 224,4-14,8 1 447 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 238,5 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 615,1-16,3 216 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-75,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 6,4 0,0 170 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 1,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 83,4 14,2 10 131 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 11,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,88 % Suomi 226,7-1,0 24 338 10/04 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 ei minimiä -12,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,28 % Suomi 06/97 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,65 % Suomi 81,8-3,0 161 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 84,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 29,1-0,5 5 811 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä -92,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 39,8 17,9 518 04/15 Pohjola Varainhoito Oy 04/15 ei minimiä 26,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 Pohjola Varainhoito Oy 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 690,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 1,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,6 0,0 2 808 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20-1,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 304,3-1,7 2 670 02/99 P. Deryng 02/99 10 000-0,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 478,3-0,1 1 051 10/93 R. Lundquist 11/13 500-1,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,17 % Suomi 17,9-0,4 424 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -1,0 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,82 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 144,3-5,2 26 264 12/88 U. Bergman 02/11 500-6,6 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 223,8-0,7 10 566 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,6 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 22,0-0,2 2 255 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,6 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,28 % Luxemburg 1,3 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 107,9 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,85 % 2,38 % Luxemburg 45,3 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 334,5 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 64,1 2,2 11 151 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 13,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 13,3-0,3 122 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-1,6 Yhteensä 14 904,6-152,4 440 129 741,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 9,1 1 16,9 1 20,9 1 20,9 1 11,0 2-1,8 1 13,6 1,5 1,2 LähiTapiola Kuluttaja 8,7 2 12,7 2 19,1 2 16,1 2 13,1 1-2,1 2 12,4 1,3 1,0 Keskimäärin 8,9 14,8 20,0 18,5 12,0-1,9 13,0 1,4 1,1 MSCI World - Consumer Staples 8,6 13,9 14,5 25,4 10,9-2,4 13,2 1,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,4-0,7 2 181 05/00 M. Linnanvuori 35 4,8 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 92,6-2,4 2 517 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,6 Yhteensä 140,0-3,1 4 698-3,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
16 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 3,4 5 12,0 5 15,4 5 15,7 6 9,4 5-5,8 11 15,8 1,0 0,7 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 5,2 3 17,4 1 23,2 1 25,5 2 12,9 1-5,1 5 15,5 1,6 1,1 OP-Kiinteistö 4,4 4 13,3 3 17,3 2 19,1 4 11,2 3-4,7 1 15,6 1,2 0,8 Parvest Real Estate Securities World 11,6 7 11,1 7 18,2 5 5,4 8-5,0 4 13,1 1,4 0,8 UB Aasia REIT Plus K 14,0 2 16,9 3 29,6 1 12,3 2-4,8 2 11,3 2,6 1,0 UB Aasia REIT Plus A 24,6 3 9,8 4-4,8 3 11,0 2,2 UB Eurooppa REIT K 5,8 1 12,0 6 15,7 4 14,0 7 7,7 6-5,5 7 12,5 1,1 0,9 UB Eurooppa REIT A 13,4 8 7,5 7-5,5 8 12,5 1,1 UB Global REIT K 5,5 2 12,9 4 13,3 6 10,7 9 0,0 9-5,8 9 11,4 0,9 1,0 UB Global REIT A 10,1 10-0,3 10-5,8 10 11,4 0,9 UB Pohjois-Amerikka REIT A -0,9 12-5,4 6 UB Real REIT * 8,6 8 7,3 11-0,7 11-6,1 12 9,9 0,7 Keskimäärin 4,8 13,3 15,2 17,1 6,2-5,3 12,7 1,3 0,9 MSCI World - Finance -0,1 10,7 19,3 24,2 11,8-1,3 13,7 1,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 5 7 8 11 12 12 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,9-0,6 372 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d 0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 12,5-0,7 150 02/04 A. Brusila 10/09 500-3,8 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 63,5 3,7 3 896 10/04 M. Laine 01/14 ei minimiä e 3,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 134,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 50,6 0,4 260 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,8 1,0 % 1,0 % 1,70 % b Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 34,5 5,5 211 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 6,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 62,1-7,7 230 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,8 1,0 % 1,0 % 1,39 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % Suomi 26,3 8,7 289 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 11,1 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,45 % Suomi 26,3 0,0 133 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 2,7 Yhteensä 424,6 9,4 5 541 26,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 19,7 1 10,8 1-3,3 1 13,2 1,5 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 3,6 1 5,5 1 5,5 1-6,3 2 1,3 2-7,5 2 17,7-0,4 0,3 Keskimäärin 3,6 5,5 5,5 6,7 6,0-5,4 15,4 0,6 0,3 MSCI World - Energy 2,8 6,3 4,0-10,7 3,5-4,2 21,5-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 308,4 0,0 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 2,4-0,1 06/02 eq Varainhoito Oy 500-2,1 1,51 % 84 Yhteensä 310,9-0,1 84-1,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 12,3 1 19,6 1 23,8 1 34,3 2 13,6 2-3,7 2 18,1 1,9 1,0 Parvest Equity World Technology 7,1 2 14,6 2 19,8 2 39,6 1 16,2 1-3,6 1 17,3 2,3 0,9 SEB Technology Fund 7,1 3 13,2 3 16,9 3 28,6 3 10,2 3-4,6 3 16,5 1,7 0,8 Keskimäärin 8,8 15,8 20,1 34,2 13,3-4,0 17,3 2,0 0,9 MSCI World - Information Technology 8,4 16,9 20,1 35,9 12,2-3,7 16,5 2,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 117,6 32,8 5 544 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 47,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 102,6 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,6 0,0 782 10/93 A. Hansen 11/13 500-0,1 Yhteensä 235,8 32,8 6 326 47,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra 10,9 3 14,5 1 18,5 3 11,4 1-3,6 1 12,5 1,5 0,8 UB EM Infra K 11,2 2 13,8 2 19,6 1 11,1 2-5,9 4 13,5 1,4 0,9 UB EM Infra A 18,9 2 10,8 3-6,0 5 13,5 1,4 UB Infra K 12,0 1 13,2 3 8,0 4 0,9 4-5,5 2 11,4 0,7 1,1 UB Infra A 7,3 5 0,6 5-5,5 3 11,4 0,6 Keskimäärin 11,4 13,9 14,5 6,9-5,3 12,5 1,1 0,9 MSCI World - Industrials 13,3 17,5 21,0 11,1-2,5 14,3 1,5 0,8 6,2 Rahastojen lukumäärä 0 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 46,0-1,9 1 362 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,8 0,0 % 0,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 79,5-0,2 440 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % b Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 18,6 0,2 185 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,4 1,0 % 1,0 % 1,39 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 144,0-1,8 1 987 1,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 10,3 3 24,2 2 31,1 3 55,1 2 27,1 1-1,4 1 18,1 3,0 1,5 FIM Rohto 8,8 8 20,2 7 28,4 6 41,6 6 19,6 5-3,0 6 15,1 2,7 1,5 Handelsbanken Läkemedelsfond A1 EUR 10,0 4 22,2 6 29,7 4 41,9 5 18,4 6-3,5 7 17,1 2,4 1,6 LähiTapiola Hyvinvointi 10,0 5 17,2 8 23,4 8 29,6 8 17,1 7-2,5 4 13,2 2,2 1,4 Parvest Equity World Health Care 9,9 6 23,4 3 31,7 2 49,9 3 23,5 3-2,8 5 17,8 2,8 1,6 SEB Concept Biotechnology 19,5 1 34,7 1 43,4 1 61,7 1 23,7 2-1,5 2 23,7 2,6 1,6 SEB Medical Fund 9,8 7 22,4 5 29,5 5 45,1 4 20,3 4-2,3 3 16,4 2,7 1,8 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,0 2 22,7 4 27,8 7 36,5 7 17,1 8-4,6 8 15,0 2,4 1,8 Keskimäärin 11,3 23,4 30,6 45,2 20,9-2,7 17,1 2,6 1,6 MSCI World - Health Care 9,3 21,3 27,7 43,5 20,3-1,6 15,8 2,8 1,5 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 84,9 1,8 3 967 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -2,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 43,3-0,4 2 730 05/00 Koskenkari 12/07 35-14,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 314,4 0,2 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -0,8 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 209,4-8,1 3 721 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -23,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 439,9 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 631,2 0,0 5 356 10/00 U. Bergman 05/10 500-1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 22,5 0,2 2 423 10/93 A. Hansen 09/14 500-0,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 218,5-1,3 8 991 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,8 Yhteensä 1 964,1-7,6 27 188-35,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
18 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Neutral 2,5 3 3,5 4 4,1 6 1,2 8 1,2 8-1,3 3 2,1 0,5 1,9 Eliksir * 3,0 1 4,0 2 6,7 4 9,0 5 5,9 6-1,4 4 6,1 1,5 0,8 FIM Orient Alpha A * 12,4 4 6,9 5-1,1 1 3,5 3,5 Nordea 1 - Multi-Asset 3,1 6 4,1 5 0,5 10 4,5 7-1,2 2 7,6 0,0 0,3 Quorum Systematica * 0,0 7 0,0 8-10,6 11-4,1 11-6,0 11 13,0-0,8-0,1 Säästöpankki Trendi * -2,5 10 4,6 6-0,5 10-2,9 8 9,4 0,5 UB Pension 2,9 2 3,7 3 3,7 7 0,8 9 0,6 9-2,5 7 4,2 0,2 0,8 UB View * -3,5 8-0,8 9 3,1 7 13,8 3-2,5 6 11,3 0,3-0,4 VISIO Allocator * 11,0 1 14,1 1 12,6 3 13,8 2-1,9 5 9,4 1,3 1,2 VISIO EM Multi Strategy A * 3,5 5 12,9 2 16,4 1 14,7 1-4,2 10 10,9 1,5 0,2 VISIO EM Multi Strategy B * 11,1 3 14,5 2 13,4 4-4,2 9 10,9 1,3 Keskimäärin 2,8 3,2 5,4 5,9 6,4-2,7 8,0 0,9 0,6 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 8 10 11 11 11 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,15 % Suomi 296,4 6,4 5 623 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 11,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 3,21 % Suomi 42,5-0,1 1 375 12/02 Danske Capital 01/13 500-14,4 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,85 % Suomi 22,2 3,3 460 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 2,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 86,7 0,9 22 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50-23,4 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 10,0-0,3 53 06/09 S. Rahikainen 09/12 10 000-7,4 1,0 % 1,0 % 2,55 % 2,72 % Suomi 3,4 0,0 274 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,1 0,0 % 0,0 % a 0,80 % b 0,93 % Suomi 8,6-0,2 222 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 48,3 0,0 76 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,2 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b Suomi 116,1-0,9 276 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 50 000-1,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,05 % Suomi 63,8 5,1 111 09/07 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 13,2 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,38 % Suomi 05/12 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 Yhteensä 698,0 14,2 8 492-16,1 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kontra -1,4 2-1,4 2-4,5 3 3,5 6 5,6 3 1,9 6 10,1 0,3-0,2 Danske Invest Kulta * 8,6 1-2,2 3-11,2 7-13,4 8-2,0 12-1,8 9 14,6-0,9-0,2 Danske Invest Raaka-aine * -5,6 3-4,1 5-12,4 8-28,6 10-4,4 13 2,2 4 14,3-2,0-0,3 eq Hoivakiinteistöt * 8,4 2 6,8 5 3,7 8 2,0 5 0,5 12,9 eq Liikekiinteistöt * 4,6 7 2,6 1 FIM Asuntotuotto A * 0,8 10 Handelsbanken Raaka-ainerahasto -8,2 5-19,1 9-0,9 11-5,6 11 14,8-1,3 OP-Metsänomistaja B * 7,8 2 OP-Raaka-aine * -7,4 4-4,3 6-11,0 6-29,8 11-5,8 14 1,4 7 13,3-2,3-0,4 OP-Vuokratuotto B * 7,1 4 1,1 9 4,6 1,5 Parvest World Commodities -3,8 4-7,3 4-8,5 7 4,6 6-0,5 8 13,0-0,7-0,3 SEB Listed Private Equity 13,3 1 23,1 1 11,5 1 11,5 1-4,4 10 14,9 0,8 0,8 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 10,4 3 4,9 5 2,2 3 0,4 24,3 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 11,0 2 5,2 4 2,4 2 2,6 4,1 Keskimäärin -1,5-0,4-2,9-4,5 2,6 0,2 9,4 3,3-0,1 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 6 8 11 14 11 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,14 % Suomi 5,2 0,3 221 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 1,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,23 % Suomi 6,9 0,1 786 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,92 % Suomi 4,0 0,0 890 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,2 2,0 % max 4,0% 1,95 % b Suomi 204,3 28,1 1 429 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 53,8 2,0 % 2,0 % 1,95 % b Suomi 67,0 22,9 370 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 50,6 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 8,4 0,0 1 493 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 5,7 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 302,7 0,4 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä 7,5 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b Suomi 18,2 0,0 610 10/14 Pohjola Varainhoito Oy 10/14 10 000 6,4 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 25,7-1,0 2 837 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 2,8 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,37 % Suomi 378,1 0,0 6 264 04/13 Pohjola Asset Management 04/13 30 000 53,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 179,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 374,2 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500-0,4 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,85 % Suomi 244,1 31,6 4 392 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 65,8 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,10 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR Yhteensä 1 818,1 82,3 19 292 246,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
20 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 4,6 25 6,3 39 8,6 42 8,9 43 2,8 61-2,1 20 7,1 1,2 0,8 Aktia Secura 5,3 13 8,0 24 11,0 32 9,5 40 5,4 42-3,6 70 7,7 1,2 1,1 Aktia Secura E 5,3 45-3,7 73 Aktia Secura F 5,3 46-3,7 72 Aktia Solida 3,8 32 4,1 53 4,8 61 3,7 68 1,2 74-1,8 12 2,4 1,5 1,7 Alexandria Balanced Manager Fund 11,3 30 10,7 34 8,1 30-3,3 60 8,0 1,3 Alexandria Cautious Manager Fund 5,8 56 4,0 66 2,4 65-2,1 18 3,5 1,1 Alexandria Growth Manager Fund 14,9 11 14,4 22 11,9 10-3,6 71 10,4 1,4 Alfred Berg Korkovarainhoito -0,4 83-1,2 6 Alfred Berg Osakevarainhoito 12,0 8-3,8 77 Danske Invest Kompassi 25 K 4,6 24 5,9 44 8,6 43 8,1 49 4,4 51-2,5 37 4,8 1,7 1,3 Danske Invest Kompassi 50 K 5,1 16 7,3 32 11,5 27 12,4 30 7,4 32-3,3 59 7,1 1,7 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 5,5 10 8,7 16 14,6 15 17,3 9 10,9 13-3,8 76 9,3 1,8 0,8 Danske Invest Kultapossu K 4,8 20 8,6 18 16,0 8 17,4 8 10,7 15-3,0 48 9,0 1,9 0,8 Danske Invest Navigaattori K 3,8 55 5,4 57 5,2 61 1,2 73-1,9 14 3,4 1,5 0,3 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,5 27 8,3 23 13,6 21 13,5 26 8,4 26-3,5 67 7,9 1,7 0,7 Danske Invest Tavoite 2030 K 6,1 5 9,9 8 16,6 6 19,8 6 13,2 5-4,5 86 11,5 1,7 0,7 Danske Invest Tavoite 2040 K 6,4 3 9,4 12 16,1 7 19,5 7 12,9 6-4,5 85 11,6 1,7 0,7 Evli Taktinen Allokaatio B -0,6 63 1,0 68 2,6 76 1,5 71-2,4 30 5,5 0,5-0,3 Evli Taktinen Allokaatio IB 0,3 62 2,0 65 3,7 70 1,9 69-2,4 29 5,5 0,6-0,1 Evli Varainhoito 40 B 4,2 29 5,5 46 9,3 40 10,2 36 4,8 50-2,5 32 7,2 1,4 0,9 Evli Varainhoito 75 B 4,7 22 8,0 25 14,0 18 16,8 11 8,5 24-3,4 65 11,7 1,4 0,7 FIM Tuotto 5,5 11 6,9 36 9,6 38 8,3 46 5,1 48-3,6 68 6,9 1,2 1,1 FIM Varainhoito 100 7,1 34 17,3 4 23,1 2 12,4 7-3,1 52 12,3 1,9 0,6 FIM Varainhoito 30 4,9 48 6,9 51 6,8 51 3,7 58-1,9 13 4,3 1,5 1,1 FIM Varainhoito 70 7,3 33 13,4 22 16,5 14 9,2 21-2,8 43 9,0 1,8 0,8 Handelsbanken Eläke 50 Active 11,0 4 14,8 12 15,3 18 10,0 17-3,0 50 11,9 1,3 0,9 Handelsbanken Eläke 60 Active 14,1 1 20,2 1 20,9 3 13,5 3-4,1 82 14,5 1,4 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active 14,1 2 20,2 2 20,9 4 13,5 2-4,2 84 14,5 1,4 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active 14,0 3 20,1 3 20,8 5 13,4 4-4,1 83 14,5 1,4 0,9 Handelsbanken Vakaa 25 5,9 43 5,3 59 6,0 56 5,7 39-1,2 5 8,1 0,7 0,7 Handelsbanken Vakaa 50 5,2 15 7,8 27 11,4 29 10,7 35 7,2 33-3,0 47 8,1 1,3 0,9 LähiTapiola 2015 4,0 30 4,9 49 5,9 55 6,0 55 3,8 54-2,1 21 3,7 1,6 0,9 LähiTapiola 2020 6,0 6 8,5 19 12,5 24 11,2 31 8,2 29-2,8 44 6,6 1,7 1,0 LähiTapiola 2025 6,2 4 9,2 14 13,6 20 15,1 20 10,9 14-3,2 56 9,0 1,7 1,0 LähiTapiola 2035 6,6 2 9,7 9 14,7 14 15,8 15 11,4 11-3,2 55 9,2 1,7 1,0 LähiTapiola 2045 9,7 10 15,1 10 15,5 17 11,3 12-3,2 54 9,1 1,7 1,0 LähiTapiola Korkomaailma 5,3 14 6,2 40 7,2 50 7,7 50 4,1 52-2,2 27 4,4 1,7 1,5 LähiTapiola Maailma 20 6,1 42 8,1 47 9,4 42 5,0 49-2,5 33 4,9 1,9 1,1 LähiTapiola Maailma 50 5,6 9 7,4 31 10,3 35 12,6 29 7,5 31-3,0 49 6,4 2,0 1,2 LähiTapiola Maailma 80 6,8 1 9,6 11 14,0 16 15,3 19 9,7 19-3,7 75 8,6 1,8 1,1 LähiTapiola Suoja * 2,8 58 4,1 63 3,1 75 1,7 70-1,3 7 2,2 1,3 1,0 Nordea II Takuuturva 100 * 1,4 61 1,4 67 0,6 78 0,0 81 0,0 1 0,8 0,6 0,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,4 59 1,9 66 0,4 79-0,2 82-0,1 2 0,5 0,6 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 3,8 31 8,7 15 13,9 19 13,9 25 8,2 28-4,1 81 10,2 1,3 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 14,0 24 8,2 27-4,1 80 10,2 1,4 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,7 35 6,1 41 8,2 46 5,2 63 2,5 64-2,5 36 4,4 1,2 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 5,3 60 2,5 63-2,5 35 4,4 1,2 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,8 33 7,4 30 11,1 31 9,7 39 5,7 41-3,3 64 7,3 1,3 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 9,8 38 5,7 40-3,3 63 7,3 1,3 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 3,2 74 0,6 78-2,2 25 2,9 1,1 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 3,2 73 0,6 79-2,2 24 2,9 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 3,3 72 0,6 77-2,2 23 2,9 1,1 Nordea Säästö 10 6,4 53 3,6 71 0,3 80-2,3 28 2,9 1,2 Nordea Säästö 25 4,4 28 6,5 38 8,3 45 6,2 53 2,0 68-2,7 40 4,4 1,4 1,4 Nordea Säästö 50 4,8 21 8,4 22 11,4 28 11,1 32 5,1 47-3,3 61 7,3 1,5 1,0 Nordea Säästö 75 5,1 17 10,2 7 14,7 13 16,6 12 8,5 25-3,9 78 10,3 1,6 0,9 Nordea Turva 75 * 3,3 57 5,4 58 5,5 58 4,0 53-2,1 19 4,8 1,1 0,7 Nordea Vakaa Tuotto A K 8,4 20 10,2 36 5,2 62 1,0 76-2,5 34 5,9 0,9 1,4 Nordea Vakaa Tuotto I K 5,8 57 1,3 72-2,5 31 5,9 1,0 OP-Maltillinen B 7,4 48 10,9 33 6,0 35-2,6 38 6,8 1,6 OP-Taktinen Salkku * 5,9 7 8,4 21 12,0 25 13,3 27 9,1 22-2,7 41 11,1 1,2 0,8 OP-Private Strategia 25 A * -2,2 26 OP-Private Strategia 50 A * -2,6 39 OP-Private Strategia 75 A * -2,8 46 OP-Pääomaturva 2017 * 2,1 60 3,0 64 1,8 77 3,1 59-1,4 8 5,5 0,3 0,4 OP-Rohkea A 3,7 36 8,7 17 13,3 23 17,3 10 9,5 20-3,2 57 10,4 1,6 0,7 OP-Varovainen A * 3,6 56 6,0 54 6,1 54 2,6 62-1,7 10 3,4 1,7 1,0 Parvest Opportunities World 10,4 6 17,1 5 34,1 1 16,9 1-3,7 74 16,4 2,1 0,7 POP Optimi * 8,0 26 10,9 33 9,5 41 5,4 43-3,6 69 7,7 1,2 1,1 POP Vakaa * 4,1 54 4,8 62 3,7 69 1,2 75-1,8 11 2,4 1,5 1,7 SEB 20 B 3,7 34 4,4 51 5,3 60 3,8 67 2,1 67-2,2 22 3,4 1,1 1,3 SEB 50 B 4,6 23 7,1 35 10,0 37 9,9 37 7,0 34-3,1 51 6,5 1,5 1,1 SEB 80 B 4,8 19 9,3 13 14,0 17 16,5 13 12,0 9-3,9 79 9,5 1,7 1,0 SEB Ethical Forum B 5,0 18 5,9 45 8,5 44 6,7 52 2,2 66-3,1 53 5,2 1,3 1,2 Seligson & Co Pharos 5,7 8 6,7 37 9,2 41 8,4 45 5,3 44-2,0 15 5,2 1,6 1,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 5,5 12 10,8 5 15,3 9 15,5 16 9,8 18-2,8 45 8,4 1,8 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,2 37 4,8 50 6,7 52 5,3 59 3,8 55-1,4 9 3,7 1,4 1,1 Säästöpankki Maailma 4,6 26 7,8 28 11,8 26 14,5 21 10,1 16-3,2 58 9,3 1,6 0,9 Taaleritehdas Allokaatio Kasvu 12,7 28 5,8 38-3,3 62 9,7 1,3 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 8,8 44 2,8 60-2,8 42 6,5 1,3 Taaleritehdas Optimi 7,7 29 10,5 34 14,1 23 8,5 23-3,4 66 10,9 1,3 0,7 Ålandsbanken Premium 30 4,1 52 7,3 49 5,1 64 3,7 56-0,7 3 3,4 1,4 0,9 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 5,1 65 3,7 57-0,7 4 3,6 1,4 Ålandsbanken Premium 50 5,2 47 9,5 39 8,1 48 5,9 36-2,1 17 5,4 1,5 0,7 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 8,2 47 5,8 37-2,1 16 5,4 1,5 Keskimäärin 5,0 7,0 10,4 10,4 6,1-2,7 7,0 1,4 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 15,2 18,9 23,8 11,4-4,2 13,9 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 37 63 68 79 83 86 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,73 % Suomi 19,3 0,3 2 201 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 3,0 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 254,1 1,7 25 628 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 4,2 1,0 % 1,0 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 569,1 0,9 28 578 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 38,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 139,8 1,8 2 309 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 19,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,32 % Suomi 41,6 1,8 689 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 16,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 39,1-1,1 1 404 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-2,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Suomi 4,3-0,2 121 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 2,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Suomi 3,0 0,0 132 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,6 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1290,4 2,1 63 395 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 84,7 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,47 % Suomi 490,3 2,4 32 658 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 25,8 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,76 % Suomi 130,8 0,7 12 028 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 4,4 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,79 % Suomi 12,6 0,0 4 636 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,71 % Suomi 50,5-2,0 475 03/06 Danske Capital 10/10 500 000 19,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,92 % Suomi 194,3 0,1 1 402 05/99 Danske Capital 10/10 30 d 1,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,13 % Suomi 161,4 0,3 2 791 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 3,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,14 % Suomi 56,1 0,2 5 606 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 1,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,39 % Suomi 33,0 0,0 1 148 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 28,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,64 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,04 % Suomi 21,9-0,1 493 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -1,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,18 % Suomi 22,1 0,0 658 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f 5,1 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 26,7-0,5 1 290 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35 0,8 max. 3,0% 1,0% / 20 EUR 0,00 % i 1,33 % Suomi 46,9 2,0 24 903 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 14,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % i 0,77 % Suomi 77,4-2,1 12 820 12/05 Pakarinen 01/12 35 22,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 109,8 0,2 33 252 12/05 Pakarinen 01/12 35 23,6 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 142,0 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 273,4 0,1 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 286,9 0,1 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 103,6 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,90 % Ruotsi 1047,6-0,1 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -3,0 0,0 % 0,0 % 1,40 % b Ruotsi 34,7-0,3 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 2,9 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,33 % Suomi 36,3-0,5 209 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,7 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 79,4 0,3 390 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,44 % Suomi 132,5 0,0 438 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,9 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,46 % Suomi 57,1 0,3 366 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,9 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,47 % Suomi 14,1 0,1 309 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,89 % Suomi 107,1-0,6 1 706 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,9 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 0,99 % Suomi 59,7 0,1 8 727 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,1 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,09 % Suomi 92,0-0,1 9 645 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,13 % Suomi 75,4-0,4 2 674 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,51 % Suomi 46,7 0,0 1 183 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 10,4-0,3 421 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/14 10-2,7 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 10,9-0,2 557 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-1,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 160,7 0,7 2 389 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 17,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 1749,7 10,6 18 443 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 215,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 714,9 10,9 7 824 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 94,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,31 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 151,6 0,0 2 137 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 53,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 402,7 1,1 23 486 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 44,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 1300,9 6,3 64 036 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 127,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 827,6 5,2 62 186 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 72,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 319,2 0,6 22 041 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 25,2 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,96 % Suomi 20,7-0,2 1 381 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10 e -2,8 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 489,7-2,8 38 846 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-8,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,26 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,40 % Suomi 1427,3 3,6 147 470 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 77,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 1,03 % Suomi 74,6-0,6 351 04/01 J. Kiviniemi, H. Kojonen 01/14 30 000-2,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,82 % Suomi 999,6 2,8 1 977 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 1017,4 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,08 % Suomi 1593,1 42,2 3 241 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 1631,8 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,34 % Suomi 432,0 3,4 1 044 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 444,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 44,1-0,7 3 743 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -3,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,63 % Suomi 280,8 0,1 37 782 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 17,1 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,01 % Suomi 815,1 8,0 66 207 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 138,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 173,1 0,0 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 26,2 1,1 5 354 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 2,5 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 72,0 1,2 6 760 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 7,4 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,08 % Suomi 17,7 0,0 265 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 3,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,53 % Suomi 13,3-0,1 438 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,3 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,98 % Suomi 14,2-0,3 396 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,8 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,03 % Suomi 43,3 0,8 420 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f 2,0 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,49 % Suomi 50,1 0,4 3 484 11/99 P. Rutanen 08/05 10 4,1 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,71 % Luxemburg 247,2 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 117,7 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,41 % Suomi 69,4 1,9 11 177 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 12,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Suomi 82,0 8,2 435 09/12 S. Lang, T. Komulainen 09/12 10 000 6,3 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,75 % Suomi 19,5 0,2 141 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Suomi 19,4-0,4 104 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000 0,9 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 22,1 0,2 1 385 12/05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 3,8 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/08 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 11,5 0,1 1 839 12/05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 1,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/08 500 SEK h Yhteensä 19 207,5 111,4 822 024 4 327,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
22 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Optimal 5,3 4 3,9 8 10,9 5 5,8 8 4,3 10-3,3 6 8,0 0,7 0,3 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,4 2 7,0 4 11,6 4 7,7 4 7,3 7-3,2 5 8,8 0,9 0,7 Evli Suomi Mix B 5,3 3 5,8 5 8,9 7 6,3 5 5,7 9-2,3 1 7,1 0,9 0,6 SEB European Optimum B 9,0 2 12,7 3 15,1 2 11,0 2-3,7 9 12,0 1,2 0,7 SEB European Optimum BI 4,9 5 9,4 1 13,2 2 15,6 1 11,2 1-3,7 8 12,0 1,3 0,8 SEB Finland Optimum B 6,4 1 7,6 3 13,7 1 9,9 3 6,6 8-3,3 7 9,8 1,0 0,7 Säästöpankki Korko Plus 4,5 7 6,2 8 4,2 9 2,8 11-2,4 2 3,8 1,1 1,3 Taaleritehdas Aktiivi A * 10,5 3-4,4 11 Taaleritehdas Aktiivi T * 10,4 4-4,4 10 Ålandsbanken Premium 70 4,6 6 5,6 6 10,6 6 6,2 6 8,4 6-2,8 3 9,5 0,6 0,5 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 6,2 7 8,4 5-2,9 4 9,4 0,6 Keskimäärin 5,3 6,6 11,0 8,5 7,9-3,3 8,9 0,9 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,9 12,1 16,9 12,7 12,7-5,0 16,5 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 9 11 11 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 71,0-0,2 1 588 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 ei minimiä -2,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 107,8-0,7 7 480 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -3,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 18,1-0,1 458 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -1,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 16,4-0,2 334 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 50,6-0,1 905 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,15 % Suomi 352,0 3,5 26 990 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 50,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 21,2 1,2 121 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 8,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,75 % Suomi 23,4 0,0 3 396 10/98 A. Wiklund 11/12 50B/10 000A -0,5 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 04/14 A. Wiklund 11/12 500 SEK h Yhteensä 660,5 3,4 41 272 50,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 4,8 11 6,1 11 3,2 12-1,1 9-2,1 9 2,9 1,0 5,8 Aktia Government Bond+ C/D 4,9 10 6,2 10 3,3 10-1,0 8-2,1 7 2,9 1,1 5,8 Aktia Inflation Bond+ 3,1 21 2,5 25 1,4 25 0,7 3-1,7 5 5,8 0,2 8,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,4 20 2,8 24 1,6 24 0,8 2-1,6 4 5,8 0,3 8,8 Alfred Berg Obligaatio 4,2 6 5,1 7 6,6 8 4,0 4-1,3 10-2,7 21 4,0 1,0 7,0 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,1 8 6,5 9 4,1 3-1,6 13-2,5 14 3,8 1,0 6,8 Danske Invest Obligaatio K 3,3 12 4,7 13 5,9 13 1,9 22-2,8 28-3,2 28 5,0 0,4 6,6 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,0 15 3,5 18 3,0 22 1,8 23-2,4 25-2,6 16 4,9 0,4 7,1 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,4 9 4,7 12 5,7 14 2,0 20-2,7 27-3,1 27 5,1 0,4 7,0 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,5 4 5,6 1 7,1 5 3,3 9-2,2 21-2,5 13 3,9 0,8 6,9 Evli Valtionobligaatio B 3,4 11 3,5 19 4,7 17 2,5 18-1,8 18-2,3 12 3,2 0,7 6,5 Evli Valtionobligaatio IB 3,9 17 5,0 15 2,8 16-1,6 16-2,3 10 3,2 0,8 6,5 FIM Euro 4,6 2 5,5 2 6,1 12 3,0 13-2,0 20-2,7 20 4,0 0,7 6,8 FIM Real 3,2 13 3,9 15 4,3 18 1,1 26 1,0 1-0,9 2 3,3 0,3 5,5 Handelsbanken Euro Obligaatio A1 4,0 7 5,1 6 7,1 4 3,8 6-2,2 22-2,9 24 4,0 0,9 7,2 LähiTapiola Pitkäkorko 3,4 10 3,1 22 3,0 23 0,9 27-2,5 26-2,8 22 3,3 0,2 5,8 Nordea Euro Midi Korko 2,3 16 1,9 25 2,3 26 0,3 28-0,2 6-0,5 1 0,8 0,3 1,9 Nordea Euro Obligaatio 4,4 5 5,2 5 7,0 6 3,9 5-1,7 17-2,7 18 3,8 1,0 6,8 Nordea Euro Obligaatio I 5,4 4 7,2 2 4,1 1-1,6 12-2,7 17 3,8 1,1 6,8 Nordea Pro Euro Obligaatio 4,7 1 5,4 3 7,2 3 4,1 2-1,6 15-2,7 19 3,8 1,0 6,8 Nordea Valtionlaina AAA 3,6 21 3,6 7-1,4 11-2,3 11 3,7 1,0 6,9 OP-Obligaatio Prima 3,0 14 2,8 23 1,9 27 2,9 14-0,8 7-1,7 6 2,7 1,1 6,4 OP-Obligaatio Tuotto 9,2 1 3,2 11-1,6 14-2,5 15 3,9 0,8 6,6 OP-Reaalikorko 1,8 26 1,0 28 2,8 15 0,2 5-1,1 3 3,8 0,7 9,7 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,0 17 2,2 24 3,6 20 2,2 19 0,7 4-2,1 8 5,6 0,4 SEB Euro Bond B 3,6 8 3,9 16 4,1 19 2,8 17-2,4 23-3,1 25 4,4 0,6 7,2 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,5 3 5,1 9 6,9 7 3,4 8-1,9 19-2,8 23 4,1 0,8 6,8 Säästöpankki Pitkäkorko 4,5 14 5,0 16 1,9 21-2,4 24-3,1 26 5,0 0,4 7,7 Keskimäärin 3,6 4,2 5,1 2,7-1,3-2,3 3,9 0,7 6,7 JPM EMU Government Bond Index 4,3 5,1 7,1 4,4-1,4-2,6 3,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 17 26 28 28 28 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 49,1 1,8 640 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c 3,1 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 25,6 0,6 385 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c 11,2 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 49,7-0,3 247 09/93 BNP Paribas Investment Partners 07/11 ei minimiä -28,3 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 99,3 3,0 495 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000 75,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 66,7 1,9 667 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d 5,7 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 40,5 0,2 410 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d -1,4 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 696,7-11,4 2 352 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000 293,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 24,8-11,7 245 03/05 T. Petersen 500-5,2 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 153,7-5,4 249 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -9,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 106,0-9,3 1 677 09/98 Salmenkivi 10/06 35-9,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 37,4-0,6 264 03/04 J. Nisula 01/15 35 6,2 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 76,1-2,5 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä -3,8 0,0 % 0,0 % a 0,65 % 0,65 % Suomi 252,4 24,7 2 275 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -21,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 60,6 2,0 4 168 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 16,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 812,3 3,6 7 491 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 64,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1608,0 123,8 1 572 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 293,2 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 398,7-0,5 532 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 14,9 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 426,2 96,1 955 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 157,3 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 1053,5 18,8 4 857 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -20,8 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 142,4-0,4 449 10/06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä -5,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 170,9 0,0 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 6,2 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,65 % Suomi 197,4-4,3 915 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -20,2 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 76,2-1,3 3 532 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-24,4 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 79,5 8,4 1 829 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 16,1 Yhteensä 6 703,8 237,1 36 206 815,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global Government Bond+ B 1,3 3 7,5 2 4,9 2-2,3 4 8,1 0,9 4,0 Aktia Global Government Bond+ D 1,5 1 7,7 1 5,0 1-2,2 3 8,1 0,9 4,0 Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,5 2 3,1 4-0,2 4-1,5 2 6,0 0,5 Nordea SVE Reaalikorko 3,4 1 4,1 1-0,2 4 4,2 3 3,8 3-0,1 1 7,6 0,5 7,7 Keskimäärin 3,4 4,1 1,0 5,7 3,4-1,5 7,4 0,7 5,2 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,1 3,3 2,2 13,2 4,9-1,8 7,0 1,9 Rahastojen lukumäärä 1 1 4 4 4 4 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 34,6 0,5 245 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 50 c -1,4 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,73 % Suomi 160,1 2,2 6 662 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-19,3 Yhteensä 194,7 2,6 6 907-20,7 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 5,2 5 3,5 7 1,0 15-0,1 26-2,0 12 4,6 0,2 6,8 Aktia Emerging Market Bond+ 5,6 4 3,8 6 1,3 13 0,1 25-1,9 11 4,6 0,3 6,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 2,8 10 1,1 17 4,0 6 1,9 18-2,9 21 8,6 0,4 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 3,2 9 1,5 15 4,4 5 2,1 16-2,8 20 8,6 0,5 4,7 Danske Invest Em Markets Debt * 6,1 1 6,2 3 3,8 5-0,3 17 2,0 17-1,8 9 4,6-0,1 6,8 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h -0,2 16 2,3 13-1,8 8 6,7 0,0 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -2,9 23 0,7 24-2,6 17 10,8-0,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 5,0 6 4,1 4 2,1 11 2,2 15-1,4 3 2,3 0,9 4,7 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 5,7 2 11,2 3 7,7 3-2,8 19 9,5 1,2 4,7 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,9 12 2,6 10-0,8 1 1,8 1,0 3,6 FIM Kehittyvä Korko 4,0 8 1,1 16 2,9 7 3,5 8-2,0 13 6,7 0,4 4,4 Handelsbanken Emerging Markets Bond A 2,5 8 4,9 6-3,1 22 9,6 0,3 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,0 12-2,5 22 2,7 9-1,8 7 4,5-0,6 4,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR -1,4 19 2,6 11-1,6 5 4,8-0,3 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR -2,0 21 2,3 14-1,6 6 4,8-0,4 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,0 2 6,5 2 4,3 3-0,7 18 2,5 12-2,2 14 5,9-0,1 7,0 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 2,8 8 1,2 14 0,7 23-1,2 2 1,6 0,7 4,7 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 190,4 0,5 837 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 8,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 558,5 3,5 1 752 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 39,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,18 % Suomi 145,1-1,4 1 067 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -62,9 0,0 % 0,0 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d S. 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 10/07 J. Tanskanen 500 101,2 5,5 263 14,3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 10,5 0,0 252 03/12 J. Tanskanen 500-4,1 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 127,7 0,6 498 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 7,5 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 103,2-4,2 704 03/08 Kuisma 03/08 35-19,6 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,16 % Luxemburg 341,7 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 247,4-13,0 994 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 132,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 53,9 0,0 49 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 269,1 1,9 672 09/04 Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 10 19,3 2 Nordea Inv. 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 90,6-13,2 497 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 minimiä -1,0 ei a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
24 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,2 3 4,9 7 1,6 14-1,9 20 0,8 22-1,9 10 4,2-0,5 6,9 OP-EMD Local Currency * 1,8 12-0,1 19 2,3 10 1,9 19-3,6 24 11,7 0,2 5,0 OP-EMD Local Currency Short Term * 1,5 13 1,7 13 9,5 4 6,7 4-2,6 18 10,5 0,9 0,6 Parvest Bond Asia ex-japan 6,9 1 7,4 1 25,9 1 10,8 1-2,3 15 9,8 2,6 Parvest Bond Europe Emerging 2,2 11 0,1 18-5,5 24 4,2 7-3,3 23 8,7-0,6 Parvest Bond World Emerging 16,5 2 8,6 2-3,6 25 11,6 1,4 Parvest Bond World Emerging Corporate 2,5 9 2,4 9 5,7 5-2,3 16 12,0 0,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 2,1 11-11,5 26 1,2 21-3,7 27 15,2-0,8 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 2,2 10-11,4 25 1,3 20-3,7 26 15,2-0,8 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -5,2 27-1,6 4 Keskimäärin 5,8 4,3 2,7 1,9 2,8-2,3 7,7 0,2 5,1 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,4 10,4 12,3 0,4 1,1-3,1 5,6 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 13 19 26 27 27 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,05 % Suomi 122,3-21,3 936 02/05 Standish Mellon AM / A. Kozemiakin 07/12 ei minimiä 19,0 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 192,4-98,6 1 622 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -271,7 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 15,7 1,1 937 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä 0,9 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 336,4-12,9 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä -18,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 66,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 317,8 0,0 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 95,3 0,0 09/13 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä -2,8 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 340,2 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,95 % Suomi 1,4 0,0 191 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,2 Yhteensä 3 726,8-151,7 13 271-114,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 2,2 16 5,7 5 6,5 3 2,0 12-1,1 25-2,4 38 2,1 0,9 4,9 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,0 2 6,8 2 2,3 8-0,9 23-2,4 37 2,2 1,0 4,9 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 5,1 1 6,7 1 10,9 1 9,8 1 8,8 1-2,3 36 7,6 1,3 3,2 Danske Invest Euro Yrityslaina 3,5 10 4,7 16 5,8 10 0,9 32-1,5 38-2,1 31 1,9 0,4 4,7 Danske Invest European Bond 3,5 11 5,0 13 5,7 11 2,0 13-1,8 41-2,4 40 3,4 0,5 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,3 13 3,5 24 3,8 26 0,0 39-1,4 36-1,8 23 1,7-0,1 4,3 Danske Invest Kompassi Korko K 3,4 12 4,0 22 4,3 21 3,1 3 1,8 8-1,5 19 3,0 1,0 2,7 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,8 17 1,7 9-0,8 10 4,1 0,4 eq Euro Investment Grade 1 K 4,5 2 5,7 6 6,4 5 1,9 15-1,1 30-2,8 41 2,2 0,8 5,4 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,7 18 5,1 16 2,0 11-1,2 31-1,7 22 1,9 1,0 5,3 eq LCR Korko 1K 1,2 27-0,6 18-0,8 9 1,4 0,8 4,1 Evli Investment Grade Yrityslaina B 3,6 9 4,8 14 5,6 12 1,1 29-1,4 37-2,2 35 1,9 0,5 5,0 Evli Lyhyt Yrityslaina 2,1 18 2,7 26 3,2 28 1,4 23 0,8 13-0,4 5 0,5 2,6 2,1 Evli Yrityslaina B 4,4 3 5,5 8 5,8 9 0,6 35-0,5 16-1,9 26 1,6 0,3 4,3 FIM Korko Optimaattori * 3,1 25 2,9 29 1,0 31 1,4 11-1,0 11 2,1 0,4 1,7 Handelsbanken Yrityskorko A1 4,7 17 2,4 32 1,2 28 2,5 6-0,1 3 6,8 0,2 3,2 Handelsbanken Yrityskorko B5 SEK 5,1 11 2,8 30 1,7 20 2,7 4-0,1 2 6,8 0,2 3,2 LähiTapiola Yrityskorko 5,1 12 4,8 18 1,2 25-1,1 28-2,1 33 1,7 0,6 5,3 LähiTapiola Yrityskorko 4,8 17 1,2 26-1,1 26-2,1 32 1,8 0,6 5,3 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,3 37-0,9 22-1,3 14 2,4 0,1 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,2 4 5,3 10 6,4 4 4,3 2-0,1 14-1,5 18 2,0 2,1 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 0,4 36 2,4 7-0,6 8 1,7 0,1 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 0,8 33 2,7 5-0,6 7 1,7 0,4 Nordea Corporate Bond 5,4 9 5,9 8 2,1 9-1,2 32-2,1 30 2,2 0,9 5,1 Nordea Corporate Bond I 3,9 6 5,6 7 6,1 6 2,3 7-1,1 29-2,0 29 2,3 0,9 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu -0,8 21-1,3 15 5,1 Nordea Private Banking Focus Korko A K 4,0 25 2,3 6-0,6 19-1,4 17 2,0 1,1 Nordea Private Banking Focus Korko I K 4,2 22 2,5 5-0,5 17-1,4 16 2,0 1,2 Nordea Säästö Korko 4,8 15 5,4 14 2,0 10-1,0 24-2,1 34 2,2 0,9 5,5 OP-Korkosalkku 2,1 17 1,0 27 2,5 31-0,3 40-0,3 15-1,2 13 1,2-0,3 0,9 OP-Yrityslaina 3,9 7 6,0 3 6,1 7 2,0 14-1,3 33-1,9 25 2,0 0,9 5,1 Parvest Bond Euro Corporate 3,2 14 4,4 19 5,5 13 1,4 21-1,6 40-2,4 39 2,0 0,6 SEB Corporate Bond Fund EUR 2,8 15 4,0 23 4,1 24 0,7 34-1,3 34-2,0 28 2,0 0,3 SEB Corporate Bond ex Financials B 4,1 23 1,0 30-1,5 39-1,9 27 1,8 0,5 7,3 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,1 5 4,2 20 4,4 20 1,7 19-1,3 35-1,7 21 2,0 0,8 4,9 Säästöpankki Korkosalkku * -0,3 28 1,3 33 3,0 4 1,4 10-1,8 24 2,7 1,1 Säästöpankki Yrityslaina * 5,8 4 5,4 15 1,8 16-1,1 27-1,7 20 1,7 1,0 4,7 UB Korkosalkku * 3,5 27 0,1 38 2,7 3-0,2 4 2,0 0,0 1,0 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 8 4,1 21 4,5 19 1,8 18 1,1 12-0,5 6 0,8 2,1 3,4 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 1,4 22 3,0 2 0,7 1 7,3 0,2 3,4 Ålandsbanken LCR 1,2 24-0,8 20-1,1 12 1,4 0,8 4,7 Keskimäärin 3,5 4,5 4,9 1,7 0,1-1,5 2,5 0,7 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,0 4,9 5,4 1,8-1,4-1,9 1,9 0,9 Rahastojen lukumäärä 18 28 33 40 41 41 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 430,8-21,3 1 482 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 46,6 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,95 % Luxemburg 119,3 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1038,1-32,6 2 734 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -118,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 14,1 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 88,2-2,1 2 349 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d 48,5 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,77 % Suomi 515,1-4,6 22 665 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -12,7 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 65,6-12,3 325 01/99 J. Tanskanen 500 2,4 0,4 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 24,4-0,9 75 10/05 eq/vanguard 500-22,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 50,6 0,0 59 10/13 T. Petersen 10/13 500 7,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 272,6-1,2 168 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 69,0 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 699,5 1,8 1 664 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 161,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 309,8-3,2 356 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 31,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,74 % Suomi 192,8-2,5 2 298 03/07 Salmenkivi 03/07 35 40,2 0,0 % 0,0 % 0,95 % b Ruotsi 1 571,4 0,0 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 414,6 16,4 1 854 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 87,7 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 7,3 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 92,7-0,1 28 07/96 M. Nielsen 07/96 50 0,0 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 0,0 329 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -1,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2867,0 5,0 6 292 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-74,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 180,9-0,4 1 024 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-78,1 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 371,5-23,9 23 864 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -31,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 405,1-8,7 16 142 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä 2,1 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1963,0-284,3 5 835 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -174,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 2465,7 0,0 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä 1,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 298,7 1,1 399 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 0,4 Enint. 2,0% 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 29,2-0,1 182 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-3,4 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 82,4-1,4 3 769 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-7,8 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 52,2 5,6 3 278 11/07 M-P Rautiainen 50 e 17,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,85 % Suomi 123,3 8,2 5 055 03/09 I. Härkönen 50 e 16,3 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 18,7 1,9 163 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000 0,0 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 267,0-7,9 4 311 10/98 J. Sundström & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A 19,6 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Sundström & J.Toivonen 07/09 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 52,5 1,7 70 04/14 J. Toivonen 04/14 100 000 12,4 Yhteensä 15 084,2-366,0 106 770 41,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond World Corporate H EUR 1,9 11-0,2 14-2,1 7 3,3 0,5 Aktia Bond Allocation * 4,2 10 4,5 7 2,8 5 0,6 9-2,3 14 3,5 0,8 4,9 Aktia Bond Allocation C/D * 4,6 7 4,9 5 3,2 3 0,8 6-2,3 12 3,5 0,9 4,9 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,6 13 4,0 9 0,8 14 0,4 11-0,9 5 0,9 0,7 1,8 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 4,0 12 4,3 8 1,1 13 0,6 8-0,9 4 0,9 1,1 1,8 Handelsbanken Ränteavkastning A7 3,3 2 3,6 14 0,6 15 0,0 15 1,7 5-0,5 3 7,1 0,0 4,3 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 6,5 3 6,5 3 19,7 1 6,0 1-4,7 16 10,5 1,9 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 4,4 8 2,1 13-2,3 16-2,4 16-2,2 9 3,5-0,7 Nordea Stratega Korko * 5,5 4 2,7 12 2,0 10 2,5 3 0,0 1 7,0 0,3 1,4 OP-Yrityslaina Amerikka A 6,9 OP-Yrityslaina Amerikka B 6,9 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,5 15 1,0 14 2,2 9 0,1 13-1,7 6 5,6 0,4 Parvest Convertible Bond World 4,2 1 6,6 2 9,1 2 2,6 6 4,2 2-2,6 15 6,3 0,4 POP Korkosalkku * 4,2 9 4,5 6 2,8 4 0,5 10-2,3 13 3,5 0,8 4,9 POP Korkosalkku C/D * 4,6 6 4,9 4 3,2 2 0,7 7-2,3 11 3,5 0,9 4,9 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 5,3 5 3,1 10 2,2 8 2,4 4-0,1 2 7,0 0,3 3,3 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 8,5 1 10,8 1 2,2 7 0,2 12-2,2 10 2,4 0,9 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,1 11 2,9 11 1,3 12-2,1 15-2,2 8 3,7 0,3 Keskimäärin 3,7 4,9 4,4 2,9 1,0-1,8 4,5 0,6 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,0 4,9 5,4 1,8-1,4-1,9 1,9 0,9 Rahastojen lukumäärä 2 15 15 16 16 16 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 02/15 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,16 % Suomi 52,8 1,4 1 511 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 8,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,76 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 1,09 % Suomi 177,3-1,6 1 217 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-9,8 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,84 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b Ruotsi 746,3 0,0 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 244,3 3,2 2 165 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 3,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % Suomi 2 429,1 9,1 103 021 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 370,1 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 194,8 192,3 30 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 192,3 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 154,4 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 2 485,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 5,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,16 % Suomi 47,6 0,4 1 598 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 7,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,76 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 253,1-26,7 19 256 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 114,7 1 ei enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 59,0 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 31,3 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä Yhteensä 7 875,2 178,1 128 798 691,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
26 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 8,4 2 9,4 1 1,5 12 1,2 14-1,9 16 2,6 0,5 3,1 Danske Invest Global Corporate 6,2 9 7,1 10 1,7 10-1,2 17-1,8 15 2,3 0,7 Bonds 3,4 6 eq High Yield 1 K * 5,7 3 8,2 3 8,1 8 1,8 9 2,3 7-1,5 11 2,3 0,7 3,7 Evli High Yield Yrityslaina B 6,8 1 8,7 1 9,3 2 1,8 8 2,4 6-1,4 9 2,4 0,7 3,8 FIM Euro High Yield * 7,8 4 8,0 9 1,4 14 1,7 11-1,6 13 2,1 0,6 3,3 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 2,2 6 2,0 9-1,2 4 1,3 1,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 2,2 5 2,0 8-1,2 3 1,3 1,6 Nordea 1 - European Cross Credit BP 6,1 13 2,0 7 0,5 16-1,4 7 1,6 1,2 Nordea European Cross Credit Fund BI 6,7 11 2,7 4 0,8 15-1,3 6 1,6 1,6 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,3 2 7,1 5 8,7 6 3,0 3 3,2 5-1,4 8 2,8 1,0 2,9 OP-High Yield 5,4 4 6,9 6 8,3 7 1,5 13 1,7 10-1,5 10 2,3 0,6 3,5 Parvest Bond Euro High Yield 0,5 17 1,4 12-1,8 14 2,6 0,1 3,4 Parvest Convertible Bond Europe 4,1 5 6,8 7 8,8 5 7,7 2 6,9 3-2,0 17 7,0 1,1 2,0 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 9,3 3 10,7 1 11,3 1-1,2 5 6,3 1,7 1,6 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 6,6 12 0,6 16 1,4 13-1,6 12 1,9 0,2 Ålandsbanken Euro High Yield 6,2 8 9,0 4 1,5 11 6,6 4-0,2 2 2,6 0,5 2,9 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 1,0 15 8,6 2 1,1 1 8,0 0,1 2,9 Keskimäärin 5,3 7,4 8,1 2,6 3,1-1,3 3,0 0,9 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,0 9,8 10,4 1,9 1,8-1,9 2,4 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 9 13 17 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 758,4-7,3 3 497 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d 53,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 107,2 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 70,2-0,8 426 03/01 T. Petersen 500 5,6 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 710,8-19,3 1 812 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -137,0 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,05 % Suomi 39,2-0,8 522 03/07 J. Nisula 01/15 35-8,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 225,1 11,0 681 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 28,7 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 298,3-0,6 1 047 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 1,2 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 147,3 1,3 1 320 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10 3,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 708,5 27,9 2 980 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e 177,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 1269,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 1112,2 0,0 05/98 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 243,6 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,1 2,0 % 0,0 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 2,5 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 83,4-1,2 1 696 12/05 J.Suonpää 07/14 50B/10 000A -2,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J.Suonpää 07/14 500 SEK h Yhteensä 5 775,9 10,3 13 981 121,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap -1,9 14 Aktia Global High Yield Bond+ D * 0,5 7 2,6 9-1,2 4 2,3 0,1 2,8 Aktia Global High Yield Bond+ B * 0,2 8 2,4 10-1,2 5 2,3 0,0 2,8 Alfred Berg Høyrente C -15,3 20 2,0 11-3,0 29 11,2-1,4 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h -3,2 15 1,7 14-1,8 11 3,7-0,9 Danske Invest High Yield * 4,9 3 6,3 4 4,2 7-4,0 18 1,5 15-1,8 12 3,1-1,3 3,5 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -1,9 12 3,0 3-1,5 8 4,1-0,5 FIM Top Yield C * 3,4 4 2,9 4-2,1 22 4,3 0,8 4,3 LähiTapiola High Yield * 4,8 4 6,9 3 5,2 4-0,4 11 2,0 12-1,3 7 2,4-0,2 3,0 LähiTapiola Korko 100 * 4,7 5 3,6 3 0,0 21-2,4 28 3,1 1,1 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 18,0 2 9,2 2-3,7 31 9,5 1,9 Nordea1-International High Yield Bond HBI -3,4 16 0,5 18-1,2 2 5,1-0,7 Nordea1-International High Yield Bond HB -3,8 17 0,3 19-1,2 3 5,1-0,8 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 7,4 1 22,1 1 10,0 1-3,3 30 10,5 2,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 3,0 8-0,2 9 1,3 16-0,7 1 2,9-0,1 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K -2,0 18 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T -1,9 15 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K -1,9 17 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T -1,8 13 Nordea Yrityslaina Plus * 6,6 1 7,5 1 6,2 2-2,1 13 1,7 13-2,3 26 4,8-0,5 2,9 OP-Private Korkostrategia A * -1,7 9 4,8 Parvest Bond Best Selection World Emerging 0,5 6 0,0 8-3,1 12-12,2 19-0,6 23-2,3 27 8,4-1,5 6,6 Parvest Bond World High Yield 4,3 5 6,0 5 4,7 6-3,1 14 0,8 17-1,9 16 3,9-0,8 SEB Global High Yield B 5,6 2 7,3 2 5,7 3-0,4 10 2,6 7-1,3 6 3,3-0,1 3,7 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 3,5 6 1,9 9-20,3 21-0,2 22-2,1 21 15,7-1,3 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R 2,9 7 1,1 11-22,0 23-2,1 25-2,0 19 12,2-1,8 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR RD 1,1 10-21,9 22-2,1 24-2,0 20 12,2-1,8 Säästöpankki High Yield B * 1,6 6 2,6 8-1,8 10 4,0 0,4 Taaleritehdas Korkeammat Korot A 2,7 5-2,3 24 Taaleritehdas Korkeammat Korot T 2,7 6-2,3 25 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 2,5 5 0,1 20-2,2 23 2,8 0,9 2,3 Keskimäärin 4,4 5,1 3,5-2,7 1,9-1,9 5,9-0,3 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,2 8,4 7,3-0,4 3,0-1,5 3,1-0,2 Rahastojen lukumäärä 6 8 12 23 25 31 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 04/01 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,43 % Suomi 59,2 0,5 316 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 5,8 0,5 % 0,5 % 0,73 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 259,5 0,0 01/13 Arne W. Eidshagen 150 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 37,3-0,1 525 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -6,0 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 53,3-1,0 741 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-12,1 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,37 % Suomi 273,7-26,1 2 063 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 74,3 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,69 % Suomi 91,5-16,5 458 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-21,6 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 49,1 2,6 1 509 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 1,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 90,9 0,8 751 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -3,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 630,8 1,6 112 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 644,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 833,4 11,3 4 998 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-132,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,58 % Suomi 49,2-1,6 131 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 50,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 152,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 380,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,4 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 197,6 0,0 1 425 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-3,2 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,56 % Luxemburg 66,2 01/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 519,8 11/05 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,50 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,60 % 1,24 % Suomi 17,4 0,2 588 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 0,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 12,3 0,4 74 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 6,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,55 % Suomi 47,5-5,5 184 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 12,2 Yhteensä 3 821,6-33,5 13 875 611,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
28 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Nordea Lyhyt Korko 0,4 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,5 1 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,1 Keskimäärin 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Suomi 208,5 8,2 515 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 89,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 299,3 49,0 1 940 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -43,2 Yhteensä 507,8 57,2 2 455 45,8 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Alfred Berg Korko 0,3 10 0,0 14 0,1 11 0,0 14 0,0 9 0,0 7 0,0 0,2 BNP Paribas Insticash EUR I 0,3 9 0,1 12 0,0 12 0,0 10 0,0 7 0,0 6 0,0 BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,3 12 0,2 10 0,2 7 0,0 7 0,0 3 0,0 3 0,0 BNP Paribas Insticash USD I 2,0 1 4,1 2 22,2 2 8,6 1-3,8 14-1,9 14 9,7 Danske Invest Rahamarkkina K 0,4 8 0,1 13 0,0 14 0,0 12 0,0 8 0,0 9 0,1 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,8 5 0,3 6 0,1 9 0,0 13 0,0 12 0,0 10 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,6 7 0,3 8 0,2 6 0,1 6 0,0 4 0,0 4 0,0 0,1 Nordea Korko 0,6 6 0,2 9 0,0 13 0,0 11 0,0 10 0,0 8 0,1 0,2 OP-Dollari B 4,2 1 22,5 1 8,5 2-3,7 13-1,6 13 9,7 0,3 OP-Euro 0,8 3 0,5 4 0,2 5 0,1 5 0,0 6-0,1 11 0,2 0,3 Parvest Money Market Euro 0,3 11 0,1 11 0,1 8 0,0 8 0,0 5 0,0 5 0,0 SEB Money Manager B 0,9 2 0,3 7 0,1 10 0,0 9 0,0 11-0,1 12 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,8 4 0,4 5 0,4 4 0,2 4 0,1 2 0,0 2 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,1 3 0,9 3 0,4 3 0,2 1 0,1 1 0,0 0,2 Keskimäärin 0,7 0,8 3,3 1,3-0,5-0,3 1,4 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 12 14 14 14 14 14 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 42,3-1,6 462 03/01 Alfred Berg Omaisuudenhoito 04/13 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 7496,9 0,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 1696,7 35,4 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 ei minimiä 35,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 970,1 35,4 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 ei minimiä 35,4 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 104,9 9,3 577 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500 80,3 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 52,7 14,2 456 07/00 A. Savelainen 01/15 500 32,6 0,0 % 0,0 % 0,13 % 0,19 % Suomi 83,2-3,5 1 351 11/97 J. Nisula 10/12 35 25,7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,38 % Suomi 1655,3 22,5 13 185 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 282,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 34,3-6,2 1 112 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -2,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,15 % Suomi 1003,8-330,5 26 612 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 119,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Investment Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,31 % Suomi 221,2 26,6 862 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f 6,4 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 282,5-5,4 4 203 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 20,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 339,1 13,5 259 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 10,0 Yhteensä 13 982,8-190,3 49 079 645,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
30 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,2 16 9,0 2 4,6 2-3,2 23-1,9 23 8,1 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,6 8 9,5 1 4,8 1-3,1 22-1,9 22 8,2 0,4 Aktia Likvida+ 1,6 13 1,3 15 0,6 13 0,2 16-0,1 15-0,2 13 0,2 0,8 Aktia Likvida+ D 1,8 10 1,5 12 0,8 9 0,3 11-0,1 11-0,2 11 0,2 0,8 Danske Invest Korko K 1,9 8 1,6 7 0,8 8 0,4 9-0,1 12-0,2 12 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 2,2 5 1,8 6 1,0 5 0,4 7 0,0 7-0,1 9 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 3,0 2 2,8 2 1,5 3 0,8 6 0,1 6-0,2 15 0,3 1,2 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,3 15 1,9 5 0,0 19 0,3 15-0,3 19-0,4 20 0,3 0,2 Evli Likvidi B 1,4 14 1,1 17 0,9 6 0,4 8 0,2 4 0,1 4 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,6 19 0,1 21-0,3 21-0,1 22-0,1 17-0,1 8 0,1 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,9 17 0,4 19 0,0 17 0,0 20-0,1 13-0,1 7 0,1 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,6 18 0,3 20 0,1 16 0,0 19 0,0 8 0,0 5 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 2,0 6 1,6 9 0,8 7 0,3 10 0,0 9-0,1 10 0,2 0,9 Nordea Korkotuotto 4,0 1 5,5 1-0,4 23 0,3 13-0,6 21-1,0 21 2,2 1,1 Nordea SEK Instituutiokorko K 2,3 4-0,4 22 0,0 18 2,3 4 0,8 1 1,3 1 6,8 OP-Korkotuotto II 2,5 3 2,3 3 0,6 12 0,1 18-0,1 14-0,2 17 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 2,0 4 0,4 15 0,0 21-0,2 18-0,2 18 0,3 0,8 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 20 0,4 18 0,0 20-0,3 23-0,5 20-0,4 19 0,3 1,2 SEB Likviditetsfond 1,3 16-1,2 23-0,4 22 2,8 3 0,8 2 1,2 2 7,2 0,3 SEB Money Manager Plus B 1,6 12 1,3 14 0,5 14 0,2 17-0,1 16-0,2 16 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,9 9 1,6 10 0,7 11 0,3 12-0,1 10-0,2 14 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,7 11 1,5 13 1,4 4 0,9 5 0,4 3 0,1 3 0,2 0,8 Ålandsbanken Cash Manager 1,9 7 1,5 11 0,7 10 0,3 14 0,1 5 0,0 6 0,2 0,3 Keskimäärin 1,8 1,4 1,2 0,8-0,3-0,2 1,6 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 23 23 23 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 37,3 0,3 324 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -0,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 360,5 6,1 4 911 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 52,3 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 409,5-3,5 23 202 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-163,0 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 353,2-59,3 2 656 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 183,7 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 217,6-7,9 248 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 40,2 0,0 % 20 EUR 0,40 % 0,40 % Suomi 109,2-0,4 119 04/03 J. Tanskanen 500 24,6 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 938,3 42,7 1 779 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 223,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 121,9 16,1 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 42,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % b Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,19 % Suomi 31,6 1,2 1 419 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-6,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 313,3 55,6 4 714 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 12,9 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 260,1-5,9 11 162 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 41,9 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,24 % Suomi 3 107,8-16,7 1 689 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 261,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1 263,7-220,1 5 134 09/02 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/12 1 000 000-252,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,55 % Luxemburg 725,7-0,1 10/07 BNP Baribas Investment Partners 10/07 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 355,5 47,3 13 139 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 70,6 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 547,2 48,0 977 01/08 P. Sandström 01/08 500 173,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,48 % Suomi 81,8 8,5 2 329 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 5,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 142,4 3,5 2 122 12/04 P.Soramäki & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A 37,1 Yhteensä 10 376,8-84,6 75 924 747,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
32 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 722,91 3,8 % 6 0,2 % 0,6 163 539 187,7 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 230,35 0,2 % 18 0,0 % 2,5 5 215 34,2 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 346,22 0,4 % 16 0,1 % 3,7 4 741 51,7 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 864,65 12,2 % 3 0,7 % 215,6 316 898 295,5 eq Rahastoyhtiö Oy 1 646,09 1,7 % 8 0,0 % 37,9 10 085 115,3 Evli Rahastoyhtiö Oy 4 934,89 5,1 % 5 0,1 % 46,7 20 407 374,8 FIM Varainhoito Oy 5 430,46 5,6 % 4 0,1 % 22,2 198 523 307,4 Fondita Rahastoyhtiö Oy 643,96 0,7 % 13 0,1 % 8,8 2 173 63,0 Fourton Oy 580,33 0,6 % 14 0,1 % 1,5 829 75,0 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 189,57 0,2 % 19 0,1 % 3,7 36 834 56,9 Nordea Funds Oy 36 288,23 37,3 % 1 0,0 % 45,4 1 268 136 2 920,9 JOM Rahastoyhtiö 64,55 0,1 % 20 0,0 % 0,1 645 3,7 OP Rahastoyhtiö Oy 21 399,83 22,0 % 2 1,5 % 569,3 620 543 3 225,9 PYN Rahastoyhtiö Oy 304,35 0,3 % 17 0,0 % 1,7 2 670 0,3 Quorum Rahastoyhtiö Oy 10,00 0,0 % 21 0,0 % 0,3 53 7,4 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 653,02 3,8 % 7 0,4 % 98,6 44 094 132,0 Seligson & Co 1 591,87 1,6 % 9 0,1 % 9,6 91 427 4,5 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 434,72 1,5 % 10 0,1 % 40,6 136 126 160,1 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 889,30 0,9 % 12 0,0 % 26,0 3 337 26,1 UB Rahastoyhtiö Oy 565,91 0,6 % 15 0,0 % 12,9 2 943 44,3 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 127,43 1,2 % 11 0,2 % 26,7 28 639 262,6 YHTEENSÄ 96 918,64 99,5 % 544,9 2 957 857 7 824,5 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6/2015 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 799,22 4,9 % 15,9 190 130 35 95,8 Osake Pohjoismaat 3 316,05 3,4 % 50,1 146 861 25 114,1 Osake Eurooppa 6 399,40 6,6 % 54,8 222 182 37 136,4 Osake Pohjois Amerikka 5 058,40 5,2 % 44,5 103 472 17 391,7 Osake Japani 903,09 0,9 % 35,9 55 171 6 63,1 Osake Tyynenmeren alue 252,41 0,3 % 6,0 19 965 3 0,7 Osake Kehittyvät Markkinat 5 531,52 5,7 % 105,5 445 065 62 406,0 Osake Maailma 8 059,01 8,3 % 142,1 406 569 34 763,9 Osake Sektorit 1 250,05 1,3 % 29,2 37 263 19 34,8 OSAKE YHTEENSÄ 35 569,14 36,5 % 336,6 1 626 678 238 8,7 Yhdistelmärahastot Eurooppa 660,51 0,7 % 3,4 41 272 8 48,8 Yhdistelmärahastot Maailma 17 043,87 17,5 % 116,8 824 190 72 4 356,5 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 17 704,38 18,2 % 120,2 865 462 80 4 405,3 Valtioriski EUR 6 456,78 6,6 % 239,6 36 206 22 812,7 Luokitellut yrityslainat EUR 10 537,58 10,8 % 366,1 106 597 25 39,9 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 742,84 2,8 % 10,9 12 934 8 120,7 Valtioriski Glob. 194,70 0,2 % 2,6 6 907 2 20,7 Luokittellut yrityslainat Glob. 4 154,61 4,3 % 174,9 126 633 6 682,6 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 303,26 2,4 % 36,9 11 615 12 618,1 Kehittyvät markkinat 2 175,29 2,2 % 138,7 13 222 14 118,0 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 28 565,05 29,3 % 113,7 314 114 89 2 135,3 Käteisrahastot 507,78 0,5 % 57,2 2 455 2 45,8 Rahamarkkina 3 819,10 3,9 % 261,1 49 079 10 574,3 Muu lyhyt korko 9 529,12 9,8 % 100,5 75 924 16 698,8 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 856,00 14,2 % 304,4 127 458 28 1 318,9 Hedge rahastot 697,41 0,7 % 23,1 9 788 12 215,6 Muut vaihtoehtoiset rahastot 981,48 1,0 % 78,6 19 298 11 233,6 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 678,89 1,7 % 101,6 29 086 23 18,0 YHTEENSÄ 97 373,46 100,0 % 532,9 2 962 798 458 7 868,8 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 5000 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
34 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1 15,1 1 14,6 2-3,5 1 15,6 1,0 ODIN Finland 8,3 1 10,9 1 18,6 1 10,8 2 16,3 1-4,7 2 15,1 0,7 0,5 Keskimäärin 8,3 10,9 18,6 13,0 15,4-4,1 15,4 0,8 0,5 OMX Helsinki CAP GI 8,3 11,8 23,3 14,2 11,9-3,7 15,8 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,75 % Suomi 2,8 0,0 65 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 249,9-1,1 8 674 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -14,7 Yhteensä 252,7-1,0 8 739-14,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 6,3 4 9,1 4 6,3 8 0,4 Carnegie Nordic Markets 4,6 5 7,3 6 11,3 6 0,3 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 15,2 2 20,8 2 0,8 2,9 6 13,8 5-6,1 8 14,9 0,2 Head Nordic Select Dividend A1-0,7 8 6,3 8-5,1 4 13,0-0,1 Head Nordic Select Dividend A2-0,3 7 6,6 7-5,0 3 13,0 0,0 Holberg Norden 8,1 2 7,4 5 14,2 4 8,7 4 17,0 2-5,6 7 17,2 0,5 0,4 ODIN Norden 6,4 3 11,0 3 17,2 3 19,6 1 20,4 1-5,4 6 14,7 1,3 0,6 ODIN Norge 3,8 6 5,0 7 8,1 7 8,4 5 12,6 6-5,3 5 19,1 0,4 0,2 ODIN Sverige 12,4 1 16,5 1 21,7 1 9,4 3 14,2 3-4,8 2 15,6 0,6 0,9 WIP Hakkapeliitat A1 12,8 5 14,2 2 14,1 4-3,8 1 13,5 1,0 Keskimäärin 6,9 10,2 14,0 7,8 13,1-5,1 15,1 0,5 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,2 13,0 18,0 13,9 15,0-5,1 17,2 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 33,9 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 21,0-0,6 99 09/12 J. Linden 09/12 5 000 1,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 J. Linden 09/12 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,52 % Norja 169,9 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1145,9 2,2 64 825 06/90 T. Haugen, V. Søraunet, J. Sjo 06/14 500 e 8,9 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 600,8-0,1 45 505 06/92 J. Sjo 06/14 500 e -5,8 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 381,3-5,4 6 708 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -94,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,9 0,0 81 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-1,1 Yhteensä 2 475,2-3,9 117 218-91,0 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7,1 20 15,4 23 22,8 14 16,8 39 15,2 45-3,5 22 15,8 1,1 0,9 Allianz Europe Equity Growth IT 12,4 1 17,1 9 19,8 41 22,0 13 16,8 25-5,1 68 15,5 1,4 1,1 Allianz Europe Equity Growth AT 11,5 3 16,1 14 18,7 53 20,9 18 16,3 33-5,1 74 17,1 1,2 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity IT 11,7 2 16,9 11 21,6 26 21,6 14 21,3 6-5,3 76 15,6 1,4 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 15,8 19 20,4 34 20,4 19 20,7 9-5,3 77 19,7 1,0 0,9 Amundi Funds EQ EUR Min. Variance IE (C) 17,0 68 20,1 21 15,8 36-4,3 41 14,5 1,4 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 7,0 72 12,4 75 1,2 78 12,3 74-1,7 1 11,1 0,1 0,5 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 19,0 52 28,5 3 19,5 15-4,5 48 14,9 1,9 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 11,1 63 15,6 71 29,0 1 20,8 8-4,4 47 15,0 1,9 1,1 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 9,7 66 17,2 67 23,7 5 16,4 31-4,6 50 14,1 1,7 0,6 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 7,7 71 13,5 72 11,7 67 13,9 61-4,1 35 18,0 0,6 0,4 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 5,0 30 11,9 56 17,7 62 15,2 49 15,1 46-4,2 40 14,8 1,0 0,7 Candriam Sustainable Europe EUR I R 13,9 55 13,9 62-4,8 61 15,7 0,9 Candriam Sustainable Europe EUR C R 2,8 38 9,2 69 13,4 73 12,7 63 13,2 67-4,9 66 15,7 0,8 0,5 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 12,8 74 12,2 66 14,5 56-4,9 67 16,1 0,8 Carnegie Eurooppa Osake 1,9 41 4,2 73 3,9 78 0,2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 14,8 28 17,8 61 19,9 22 16,8 26-3,3 13 15,6 1,3 1,0 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 14,5 32 17,5 65 19,6 25 16,6 28-3,3 15 15,6 1,2 1,0 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 13,9 37 20,9 31 15,8 44 15,5 41-3,6 24 16,9 0,9 0,7 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 9,7 67 18,3 57 9,0 74 11,2 76-3,9 31 19,5 0,5 0,4 FF - European Aggressive Fund Y-EUR-ACC 13,6 38 19,8 42 19,2 27 19,6 14-3,5 20 15,1 1,3 0,8 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 15,0 25 19,7 43 22,9 9 19,8 13-3,3 12 14,4 1,6 1,0 FF - European Fund Y-EUR-ACC 13,4 43 18,4 55 18,2 31 15,4 42-3,5 19 14,8 1,2 0,8 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 12,3 53 18,1 59 18,0 33 14,9 47-4,9 63 15,4 1,2 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 14,6 31 18,3 56 17,4 36 14,6 55-4,9 65 15,3 1,1 0,9 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 16,0 16 21,3 30 19,2 26 20,9 7-2,3 4 11,4 1,7 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 12,3 52 18,2 58 13,4 56 16,5 29-3,1 10 17,2 0,8 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 15,8 18 24,4 8 16,2 42 16,8 24-3,4 17 18,1 0,9 0,8 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 12,8 48 22,1 19 1,7 77 14,8 48-3,6 23 17,4 0,1 0,7 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 14,1 36 21,3 29 16,2 41 15,8 37-3,5 21 17,3 0,9 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 15,0 26 18,7 54 17,7 34 14,8 49-4,9 62 15,7 1,1 0,9 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 12,7 51 24,4 7 10,4 71 24,8 2-3,4 16 21,0 0,5 0,5 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 14,8 27 24,2 10 21,2 16 17,4 22-5,1 71 15,0 1,4 1,0 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 15,6 20 21,4 28 24,5 4 16,0 35-4,3 42 15,7 1,6 0,9 Henderson Gartmore Pan European I 16,0 15 23,1 12 18,2 29 15,4 43-4,2 39 15,5 1,2 1,0 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 10,6 4 17,4 6 26,3 4 15,7 45 21,9 4-3,1 8 16,1 1,0 1,0 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 9,5 68 11,1 77 4,2 76 2,1 78-2,1 3 4,0 1,0 1,1 Henderson Horizon Pan European Equity I2 9,5 8 14,7 30 21,6 23 22,4 10 17,6 21-4,4 43 15,9 1,4 0,9 Invesco European Growth Equity A 7,6 19 13,4 42 16,9 69 15,6 46 15,7 38-4,8 59 13,9 1,1 1,0 Invesco Pan European Equity A Acc 7,8 18 14,7 29 23,2 11 16,6 40 16,6 27-4,7 53 17,3 1,0 0,8 Invesco Pan European Structured Equity A 10,4 5 15,9 17 19,6 45 17,4 35 13,0 68-5,1 69 15,1 1,1 1,1 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 24,7 5 13,0 62 14,7 50-3,3 14 17,9 0,7 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 2,9 37 10,8 64 21,6 25 13,1 60 14,3 57-4,2 36 17,9 0,7 0,5 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 3,9 33 11,3 61 21,6 24 13,0 61 14,3 58-4,2 38 17,9 0,7 0,6 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 21,5 27 9,4 72 15,6 39-3,6 25 17,3 0,5 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 3,7 34 13,2 45 20,1 38 14,4 51 14,0 60-4,8 58 15,0 1,0 0,8 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 4,7 32 13,6 39 20,1 36 14,5 50 14,1 59-4,8 57 15,0 1,0 0,8 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 14,2 35 21,7 21 9,0 73 17,0 23-3,1 9 15,0 0,6 0,8 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 6,0 25 12,8 49 19,6 44 15,3 48 14,6 53-4,8 56 15,7 1,0 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 12,8 47 19,4 46 15,4 47 14,6 54-4,9 64 16,4 0,9 0,7 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 7,9 14 17,4 5 27,3 3 23,6 6 20,6 10-2,8 5 14,8 1,6 1,1 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 8,2 12 17,6 3 27,3 2 23,6 7 20,6 11-2,8 6 14,8 1,6 1,1 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 13,4 41 19,2 49 14,4 53 13,5 65-4,4 45 14,2 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,9 15 17,3 8 24,4 6 22,3 11 18,1 17-4,7 54 14,7 1,5 1,1 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 8,1 13 17,3 7 24,4 9 22,3 12 18,0 18-4,7 55 14,7 1,5 1,1 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 2,5 39 11,2 62 19,3 48 11,6 69 12,8 73-4,4 46 15,4 0,7 0,6 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 3,5 35 11,7 59 19,3 47 11,6 68 12,8 71-4,4 44 15,3 0,7 0,7 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 7,9 16 12,7 50 20,1 35 13,3 58 13,5 66-3,7 28 17,9 0,7 0,6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 88,8 12/00 35 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,93 % Luxemburg 473,4 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 9,2 0,3 168 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 0,2 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 96,8 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 297,4 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,71 % Luxemburg 55,9 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 4,8 10/07 F. Morgado 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 182,0 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 24,7 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 255,6 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 242,4 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 59,3 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 90,1 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 79,2 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 113,4 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 110,6 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 49,6 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Luxemburg 282,9 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 27,9 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 7,4 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 126,2 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 509,9 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 95,0 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1772,2 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 289,6 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 84,4 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 3,7 09/11 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 167,0 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 9,6 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 302,7 08/97 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 192,9 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,3 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 191,0 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 805,5 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 62,7 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
36 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Germany Equity A (acc) - EUR 8,8 11 13,2 46 20,1 37 13,3 59 13,5 64-3,7 29 17,9 0,7 0,6 Jupiter European Growth I Eur Acc 17,6 4 22,4 18 28,6 2 20,1 12-5,4 78 17,0 1,7 1,1 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 9,8 6 15,2 24 20,7 32 21,2 17 17,8 19-5,2 75 16,7 1,3 0,9 ODIN Europa 6,4 22 15,6 21 20,1 39 16,8 38 15,6 40-5,1 73 14,0 1,2 0,9 Pictet-Euroland Index-P EUR 10,6 65 19,0 51 11,3 70 12,9 69-3,9 32 18,5 0,6 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 5,8 26 12,1 55 17,2 66 13,3 57 12,8 72-4,6 51 15,9 0,8 0,7 Pictet-European Equity Selection-P EUR 3,3 36 8,5 70 11,9 76 12,5 64 18,1 16-4,7 52 15,2 0,8 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 5,1 29 11,8 58 17,6 64 17,2 37 11,6 75-4,8 60 14,2 1,2 0,8 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 9,2 9 16,8 13 22,7 15 20,2 20 21,4 5-3,1 7 14,7 1,4 1,0 Schroder ISF EURO Equity 6,2 23 14,3 34 22,4 17 18,7 28 16,2 34-3,4 18 16,2 1,1 0,7 Schroder ISF European Equity Alpha 5,5 27 11,8 57 19,1 50 12,3 65 13,7 63-3,9 33 13,2 0,9 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 5,0 31 13,5 40 18,0 60 8,7 75 10,4 77-4,5 49 14,4 0,6 0,8 Schroder ISF European Large Cap 6,5 21 13,2 44 17,7 63 15,8 43 16,4 30-3,7 27 15,5 1,0 0,8 Schroder ISF European Smaller Companies 8,9 10 17,8 2 27,5 1 19,6 24 25,9 1-1,9 2 13,7 1,4 1,2 Schroder ISF Italian Equity 2,3 40 11,3 60 23,0 13 13,9 54 23,8 3-3,2 11 20,5 0,7 0,5 Schroder ISF Swiss Equity 9,7 7 15,5 22 21,6 22 23,1 8 17,8 20-5,1 72 14,5 1,6 1,1 Schroder ISF UK Equity 7,9 17 16,9 12 20,4 33 21,6 15 14,7 51-4,2 37 15,5 1,4 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 17,0 10 21,8 20 19,7 23 15,3 44-3,7 26 13,7 1,4 1,1 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,9 1 22,7 16 18,2 30 16,3 32-3,8 30 12,4 1,5 1,3 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 6,1 24 12,1 54 16,4 70 14,4 52 14,7 52-5,1 70 14,8 1,0 0,7 UBAM - Europe Equity I CAP 5,3 28 14,3 33 20,0 40 18,0 32 12,9 70-3,9 34 15,8 1,1 0,9 Keskimäärin 6,8 13,7 19,8 16,7 16,1-4,1 15,6 1,1 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,9 12,1 16,9 12,7 12,7-5,0 16,5 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 41 73 78 78 78 78 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 52,4 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 1833,7 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 483,6 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 603,4 6,2 27 347 11/04 H. Opland 04/15 500 e -3,0 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 209,2 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1650,0 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 62,3 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 93,5 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 284,2 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 12 938,3 6,5 27 515 34,2 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Quant Equities USA I R USD 7,0 13 18,4 11 19,3 27 27,1 24 8,8 23-4,2 30 15,7 1,7 1,1 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 10,7 30 18,5 28 27,9 23 8,9 22-3,9 20 15,6 1,8 1,2 Candriam Sustainable North America USD C R 6,0 16 16,7 25 18,1 29 20,9 31 7,2 27-3,9 23 15,5 1,3 1,0 FF - America Fund Y-USD-ACC 20,5 4 26,1 2 36,3 4 11,0 10-3,9 19 14,9 2,4 1,3 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 18,0 14 23,4 9 34,0 9 10,6 13-3,7 18 14,9 2,3 1,1 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 19,0 6 25,5 4 35,0 7 15,2 4-2,4 6 16,0 2,2 1,2 JPM America Equity A (dist) - USD 7,1 11 17,2 19 21,3 19 28,1 21 9,5 16-3,5 13 16,0 1,7 1,1 JPM America Equity A (acc) - USD 7,1 10 17,3 18 21,3 18 28,1 20 9,5 17-3,4 12 16,0 1,7 1,1 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 16,0 28 16,4 31 5,6 33 0,4 33-2,5 7 12,8 0,4 1,0 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 33,2 10 12,5 8-2,8 8 16,1 2,1 JPM US Equity Plus A (perf) (dist) - USD 21,5 17 32,0 14 7,1 28-4,6 32 16,6 1,9 JPM US Growth A (dist) - USD 7,6 9 18,5 8 20,8 21 39,7 1 13,9 7-3,6 15 18,1 2,2 1,1 JPM US Growth A (acc) - USD 7,6 8 18,5 7 20,8 22 39,7 2 14,0 6-3,6 16 18,1 2,2 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,2 4 17,4 15 22,3 15 30,2 16 8,5 25-4,2 29 16,4 1,8 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 17,4 16 22,5 13 30,1 17 8,2 26-4,1 26 16,5 1,8 1,1 JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 18,1 13 24,2 7 32,2 13 9,3 19-4,1 25 16,6 1,9 1,2 JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD 18,1 12 24,2 6 32,3 12 9,3 18-4,0 24 16,6 1,9 1,2 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 10,3 33 21,2 30 6,0 31-3,0 11 12,5 1,7 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 22,7 12 34,9 8 16,2 2 0,0 1 20,9 1,7 JPM US Value A (dist) - USD 6,8 15 17,0 23 19,6 24 26,9 25 6,4 29-4,1 27 15,1 1,8 1,2 JPM US Value A (acc) - USD 7,0 12 17,0 22 19,5 25 26,8 26 6,4 30-4,1 28 15,1 1,8 1,2 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 21,6 1 24,1 8 26,8 27 10,8 12-5,1 34 17,6 1,5 1,1 Legg Mason Clearbridge Value 16,6 26 22,4 14 28,0 22 8,6 24-4,4 31 16,1 1,7 0,9 Legg Mason Opportunity 20,4 5 37,2 1 35,3 6 17,0 1-2,9 10 19,5 1,8 0,8 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 17,0 24 19,6 23 17,5 32 9,8 14-1,7 3 17,9 1,0 0,7 Pictet - US Equity Selection HP EUR 14,3 29 14,2 32 2,6 34 0,2 34-1,8 4 13,8 0,2 0,8 Pictet - US Equity Selection P USD 17,1 21 19,3 26 25,6 28 9,0 21-3,7 17 17,0 1,5 0,9 Pictet-USA Index-P USD 7,8 6 18,4 9 20,9 20 29,8 18 9,3 20-3,9 22 15,6 1,9 1,1 Schroder ISF US Large Cap 8,2 5 18,4 10 22,1 16 29,7 19 9,5 15-3,9 21 16,0 1,8 1,2 Schroder ISF US Smaller Companies 10,4 2 17,2 20 22,9 10 32,3 11 12,3 9-1,7 2 16,7 1,9 1,0 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 10,0 3 21,2 2 25,6 3 35,3 5 14,2 5-3,5 14 17,4 2,0 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,7 7 17,3 17 22,7 11 25,5 29 5,9 32-4,7 33 15,5 1,6 1,1 T. Rowe Price US Smaller Companies 11,2 1 21,1 3 24,4 5 31,9 15 10,8 11-2,9 9 16,5 1,9 1,2 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 6,9 14 16,6 27 17,8 30 37,3 3 15,7 3-1,9 5 16,0 2,3 0,8 Keskimäärin 7,9 17,8 21,6 28,8 9,8-3,4 16,2 1,8 1,1 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,1 17,9 20,5 28,6 9,5-3,9 15,5 1,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 16 30 33 34 34 34 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 1703,3 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 16,6 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,17 % Luxemburg 97,7 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 297,1 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,0 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 2,7 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 72,5 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,2 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 870,9 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 796,4 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 6,1 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 2,5 05/11 E. Shapriro 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 341,0 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 1207,7 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 164,7 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 114,9 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 279,0 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2408,8 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 537,7 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 266,6 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 9 677,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
38 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 15,6 16 27,5 22 21,1 20-3,6 19 16,7 1,6 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 17,6 1 26,6 1 35,1 5 25,7 6-0,2 4 19,7 1,8 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 9,7 13 15,9 14 28,7 18 21,3 19-3,3 14 18,4 1,6 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,8 12 12,2 21 29,5 14 22,6 15-2,4 12 18,3 1,6 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 8,9 15 15,3 19 34,0 7 25,0 8-1,3 7 18,0 1,9 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 13,5 2 20,3 4 36,4 3 25,8 5-0,7 6 18,4 2,0 0,7 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 17,6 9 29,5 15 19,8 22-3,3 15 18,3 1,6 Invesco Japanese Equity Core A 5,7 1 8,1 16 19,8 5 31,6 10 26,1 4-4,9 25 17,1 1,8 0,3 Invesco Japanese Value Equity A JPY 15,5 17 29,0 16 20,7 21-3,7 20 18,4 1,6 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY 7,8 18 15,4 18 28,5 20 22,5 16-3,9 23 18,3 1,6 0,4 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 4,5 22 20,1 23 8,5 23-2,4 13 10,4 1,9 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) 0,1 23-2,3 25-0,7 25-0,5 5 3,7-0,7 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -9,6 24-0,9 24 5,7 24-1,3 8 10,3-0,1 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 3,0 7 8,1 17 15,3 20 28,6 19 22,2 17-3,6 18 18,4 1,5 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 28,7 17 22,0 18-3,4 16 16,9 1,7 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD 2,5 10 13,4 4 21,0 3 42,2 2 29,8 2 0,5 3 19,2 2,2 0,7 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 2,5 9 13,4 3 21,0 2 42,2 1 29,8 1 0,5 2 19,2 2,2 0,7 Jupiter Japan Select L EUR Acc 9,5 14 15,8 15 34,8 6 23,9 11-2,0 10 15,8 2,2 0,5 Pictet-Japan Index-P JPY 4,7 2 10,5 11 17,3 11 31,8 9 22,7 14-3,8 22 16,6 1,9 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 4,7 3 12,9 5 18,5 7 33,3 8 23,8 12-3,6 17 16,7 2,0 0,7 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 3,0 8 11,0 9 17,1 12 35,9 4 24,1 10-3,8 21 17,0 2,1 0,6 Schroder ISF Japanese Equity 4,3 4 11,3 8 16,1 13 30,2 12 24,8 9-2,1 11 18,2 1,7 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 4,0 6 12,3 6 17,4 10 30,8 11 25,5 7 0,9 1 17,7 1,7 0,6 T. Rowe Price Japanese Equity I 12,2 7 18,6 6 29,6 13 26,2 3-1,5 9 15,3 1,9 0,7 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 4,1 5 10,9 10 18,4 8 28,3 21 23,1 13-4,8 24 15,3 1,8 0,6 Keskimäärin 3,9 11,2 15,2 28,9 21,7-2,3 16,5 1,6 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 5,0 10,8 17,8 32,2 23,3-3,6 18,7 1,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 10 18 24 25 25 25 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,21 % Luxemburg 217,9 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 14,2 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 142,1 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 73,7 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 22,0 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 100,9 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 32,6 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,7 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 113,8 11/88 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 51,5 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 7,7 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 12,3 02/99 Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2,8 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1,4 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 858,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 10,1 12 13,5 20 23,1 18 12,6 17-5,2 17 14,1 1,6 0,6 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 9,7 9 7,4 27 8,5 30 17,4 24 9,6 23-5,6 20 12,9 1,3 0,5 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 3,7 32-4,2 32 0,7 32-3,7 7 10,0-0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 13,6 3 10,8 7 10,4 25 13,3 29 6,8 29-4,7 10 11,1 1,2 0,9 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,7 6 11,3 24 14,2 27 7,2 28-4,6 9 11,1 1,3 1,0 Candriam Equities B China EUR C R 13,4 4 8,4 21 18,2 9 47,1 3 20,4 10-8,1 31 21,7 2,2 0,4 Candriam Equities B China EUR L R 18,1 10 46,9 4 20,4 11-8,1 32 21,7 2,2 Candriam Equities L Asia I R USD 9,6 14 15,3 15 27,3 15 16,0 14-4,9 12 14,5 1,9 0,6 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 11,8 5 16,0 13 31,6 11 16,5 13-4,9 13 14,1 2,2 0,7 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 9,8 13 8,8 29 4,6 30 3,3 30-6,0 23 16,5 0,3 0,5 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 12,0 4 18,9 8 29,0 14 15,4 15-3,8 8 15,1 1,9 0,7 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 8,9 20 17,3 12 37,0 9 25,8 1-5,5 19 20,4 1,8 0,4 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 6,3 29 7,8 31 18,6 22 24,7 2-2,1 2 16,6 1,1 0,3 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,8 1 23,9 1 31,3 12 20,5 9-4,9 15 14,7 2,1 1,0 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 9,6 15 11,5 23 17,5 23 8,5 25-3,7 6 11,7 1,5 0,6 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 6,3 28 9,3 28 0,3 31 2,7 31-1,1 1 10,9 0,0 0,4 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 9,0 19 14,1 18 22,8 19 11,7 22-3,0 3 15,0 1,5 0,5 Invesco Asian Equity A 9,5 10 10,2 9 14,5 16 22,6 21 12,2 21-5,0 16 14,9 1,5 0,6 Invesco Pacific Equity A 9,1 12 10,6 8 17,4 11 23,6 17 15,0 16-6,2 24 14,2 1,7 0,6 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD 13,9 19 22,6 20 12,4 19-5,3 18 14,6 1,5 JPMorgan China A (dist) - USD 13,8 2 8,2 24 19,8 4 56,8 2 24,6 4-7,7 30 23,7 2,4 0,4 JPMorgan China A (acc) - USD 14,2 1 8,2 23 19,8 5 56,8 1 24,6 3-7,7 29 23,7 2,4 0,4 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 10,8 6 12,1 3 20,8 2 40,5 7 21,0 7-6,5 27 19,4 2,1 0,6 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 12,4 5 12,3 2 20,8 3 40,5 8 20,9 8-6,5 25 19,4 2,1 0,6 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 8,8 13 9,2 17 19,3 7 40,9 6 21,7 6-6,5 28 20,1 2,0 0,5 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 9,2 11 9,4 16 19,3 6 40,9 5 21,7 5-6,5 26 20,1 2,0 0,5 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 6,3 16 10,2 10 15,8 14 29,1 13 18,5 12-4,8 11 15,5 1,9 0,6 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 10,0 8 7,8 26 9,3 27 15,8 25 7,4 27-3,3 4 11,9 1,3 0,5 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 10,6 7 8,1 25 9,3 26 15,8 26 7,4 26-3,3 5 11,9 1,3 0,5 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 7,3 15 8,3 22 14,4 17 32,1 10 12,2 20-5,9 22 15,9 2,0 0,5 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 8,6 14 10,1 11 11,6 22 13,6 28 8,6 24-5,7 21 15,2 0,9 0,6 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 9,1 18 11,9 21 24,2 16 12,5 18-4,9 14 14,6 1,6 0,6 Keskimäärin 10,5 9,7 14,5 26,7 14,5-5,2 15,8 1,6 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 6,2 10,8 15,7 25,4 18,1-4,3 16,0 1,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 16 29 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 34,4 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 3519,5 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1430,1 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 217,8 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 59,9 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 3,3 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,97 % Luxemburg 5,6 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 41,1 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 200,9 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 33,5 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 100,7 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1166,3 07/94 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 303,6 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 89,8 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,1 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 34,6 05/01 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 189,4 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 285,8 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 437,6 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 8 170,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR