RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 700,00 500,00 300,00 100,00 100,00 300,00 500,00 700,00 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.1.2017
1 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kauppiaankatu 7, 00160 Helsinki East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 4-31 32-33 34-55 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
3 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 5,1 13 12,4 19 10,9 23 17,7 16 6,4 25-0,6 18 16,3 1,1 0,7 Alfred Berg Suomi Fokus B 3,7 20 8,9 28 8,0 29 7,4 32 2,7 32-1,7 30 17,1 0,4 0,5 Arvo Finland Value 7,2 2 17,3 3 15,8 4 34,1 1 20,3 1-1,5 28 16,0 2,1 1,0 Danske Invest Suomen Parhaat K * 9,0 30 5,5 30-0,6 19 17,1 0,5 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 5,6 7 13,9 12 13,9 13 24,2 7 10,6 10 0,4 8 12,0 2,0 1,0 Danske Invest Suomi Osake 4,5 15 13,0 18 11,1 22 12,4 29 6,6 23-0,8 23 16,5 0,8 0,8 Danske Invest Suomi Osinko K 4,2 16 12,2 23 11,2 21 15,5 23 6,6 24-0,3 16 16,0 1,0 0,7 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 6,1 4 14,7 7 13,0 16 14,9 24 6,9 21-0,8 22 16,4 0,9 0,8 eq Suomi 1 K 12,3 21 12,6 17 12,6 27 5,8 29-2,2 32 17,3 0,7 0,7 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,1 1 17,4 2 17,7 3 29,5 4 15,3 2 1,5 1 14,6 2,0 1,1 Evli Suomi Select B 3,3 21 10,0 27 9,5 27 12,5 28 6,1 28-0,7 20 17,2 0,7 0,6 FIM Fenno 3,1 22 13,5 15 9,5 28 7,8 31 2,8 31-1,7 31 15,5 0,5 0,8 Fondita Equity Spice 6,0 6 13,3 16 12,0 19 22,3 13 11,3 9 1,0 3 15,5 1,5 0,8 LähiTapiola Osinko Suomi A 4,2 17 11,6 26 10,0 26 16,7 21 8,7 14 0,2 11 15,7 1,1 0,7 Nordea Pro Suomi I K 5,3 9 13,2 17 12,2 18 16,2 22 9,0 13 0,2 12 16,6 1,0 0,7 Nordea Suomi 3,8 19 11,7 25 10,4 25 13,7 25 7,9 16-0,2 15 16,8 0,8 0,6 Nordea Suomi Indeksirahasto 15,1 6 13,9 12 16,8 20 7,3 19-1,2 27 17,2 1,0 0,8 Nordea Suomi Indeksirahasto I 15,5 5 14,3 11 17,2 18 7,5 17-1,2 25 17,2 1,0 0,9 Nordea Suomi Small Cap 13,8 13 14,8 8 27,3 5 12,0 8 0,8 5 14,5 1,9 0,9 POP Suomi * 5,1 12 12,4 20 10,9 24 17,7 17 6,3 26-0,6 17 16,3 1,1 0,7 SEB Finland Small Cap B 4,1 18 12,2 22 15,6 5 23,6 9 6,7 22 0,4 9 14,0 1,7 0,7 SEB Finlandia B 5,1 11 14,0 11 13,6 14 21,0 14 12,6 5 1,0 4 17,7 1,2 0,8 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 6,3 3 16,5 4 14,5 10 16,9 19 7,0 20-1,6 29 19,2 0,9 0,9 Seligson & Co Phoebus 6,0 5 11,9 24 13,0 15 22,9 10 12,6 6 1,2 2 12,1 1,9 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5,0 14 14,4 8 14,5 9 19,3 15 6,2 27-1,2 26 17,2 1,1 0,8 Säästöpankki 5,1 10 13,7 14 11,5 20 13,5 26 7,4 18-0,9 24 15,5 0,9 0,8 Säästöpankki Pienyhtiöt 19,0 1 20,5 1 23,9 8 12,4 7-0,7 21 13,3 1,8 1,3 Taaleri Arvo Markka Osake A * 14,3 10 15,0 6 33,8 2 14,6 3 0,0 13 16,5 2,1 0,8 Taaleri Arvo Markka Osake C * 33,4 3 14,4 4 0,0 14 16,5 2,0 Taaleri Mikro Markka Osake A * 18,6 2 25,6 6 8,1 15 0,3 10 11,8 2,2 UB HR Suomi K 5,5 8 14,3 9 15,0 7 22,8 11 9,7 11 0,5 6 15,8 1,5 0,9 UB HR Suomi A 22,5 12 9,6 12 0,5 7 15,8 1,4 Keskimäärin 5,1 13,7 13,2 19,5 9,0-0,3 15,9 1,3 0,8 OMX Helsinki CAP GI 5,4 15,0 14,2 15,0 6,2-1,4 17,6 0,9 0,8 Rahastojen lukumäärä 22 28 29 32 32 32 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 289,3-1,4 19 996 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,4 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 131,7-0,1 1 430 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -0,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 42,7 0,7 1 930 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 72,7 0,3 278 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d 0,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 76,7 0,4 1 242 08/96 J. Laakso (Danske Capital) 09/16 500 d 0,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 164,6-0,5 7 464 10/87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/04 500 d -0,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 31,8 0,2 1 201 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500 0,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 336,0 5,0 1 858 10/97 J. Varis (Danske Capital) 09/16 150 000 5,0 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 26,0-0,5 682 06/07 H. Angervuo 09/16 500-0,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 190,0-1,5 1 112 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -1,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 112,8-1,4 574 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -1,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 64,7-1,8 2 292 08/98 V. Kantola 01/16 35-1,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 40,6-0,1 261 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 49,0 1,1 2 049 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,1 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 411,3-2,4 541 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ahonen, T. Roberts 01/16 1 000 000-2,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 665,9-0,2 19 724 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ahonen, T. Roberts 01/16 10-0,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 223,1 3,7 2 899 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 01/16 10 3,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 43,4 0,2 2 385 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 08/16 10 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 47,2-0,2 8 622 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 56,1-0,1 375 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 240,1 4,8 1 989 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 4,8 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 196,0 2,0 6 765 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 2,0 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 46,4 0,0 3 697 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 113,0-0,4 9 704 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 216,5-0,2 28 550 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 91,0 3,9 11 327 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 3,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,7 2,1 257 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000 2,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 40,1 0,0 282 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000 0,0 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 4,7 0,0 141 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 070,0 13,6 139 627 13,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 5,3 9 13,3 13 12,9 12 15,9 14 7,7 16 1,7 25 17,3 0,9 0,8 Aktia Nordic Micro Cap A 6,5 5 Aktia Nordic Micro Cap B 6,5 5 Aktia Nordic Micro Cap C 6,5 3 Aktia Nordic Micro Cap D 6,5 3 Aktia Nordic Small Cap 18,3 3 18,3 3 26,9 5 14,4 5 3,1 11 14,9 1,8 1,2 Aktia Nordic Small Cap C/D 19,2 1 19,2 2 28,0 4 14,9 3 3,2 10 14,9 1,9 1,3 Danske Invest Nordic 2,7 14 10,4 17 10,2 19 10,3 26 4,5 25 2,3 16 16,5 0,6 0,6 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 3,4 12 11,3 15 11,3 16 11,6 23 4,7 24 2,4 15 17,9 0,7 0,7 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 5,4 7 14,2 10 12,5 15 15,6 15 5,9 21 0,4 33 17,1 0,9 0,9 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 7,8 3 18,3 2 16,6 6 11,5 24 5,8 22 0,1 34 15,9 0,7 1,2 Evli Pohjoismaat B 6,4 6 16,8 6 18,3 4 18,0 9 9,4 14 1,8 23 17,5 1,0 1,1 Evli Ruotsi Osakeindeksi 7,1 21 17,8 10 12,8 6 3,1 12 20,1 0,9 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 17,4 4 16,1 7 11,4 25 3,3 28 1,9 21 17,5 0,7 1,0 Evli Ruotsi Select 10,8 17 14,1 19 6,8 19 2,8 14 18,1 0,8 FIM Nordic 2,5 15 10,7 16 5,1 25 5,8 29 5,4 23 2,2 17 19,0 0,3 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 9,8 1 17,3 5 14,4 9 19,0 8 12,4 7 3,6 8 13,9 1,4 1,2 Fondita Nordic Small Cap 6,5 5 13,6 12 12,6 14 22,8 7 10,2 10 1,9 22 16,5 1,4 0,8 LähiTapiola Skandinavia 13,6 21 2,4 29 2,0 19 17,0 0,8 Nordea 1 - Nordic Equity 2,3 16 8,8 21 6,7 24 7,1 28 4,1 26 1,6 27 16,8 0,4 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 10,2 18 3,5 30 0,7 30 0,8 32 15,4 0,2 Nordea Nordic Small Cap 9,1 2 16,3 7 17,6 5 28,8 3 14,5 4 3,4 9 13,3 2,2 1,2 Nordea Pohjoismaat 3,1 13 9,7 18 7,0 22 7,5 27 4,0 27 1,2 30 17,1 0,5 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 8,9 20 6,7 23 2,8 32 0,4 32-0,1 36 16,1 0,2 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 9,4 19 7,3 20 3,3 31 0,6 31 0,0 35 16,1 0,2 0,6 Parvest Equity Nordic Small CAP 19,9 1 26,3 6 12,2 8 3,7 7 15,6 1,7 POP Pohjoismaat * 5,3 8 13,3 14 12,9 11 16,0 13 7,7 15 1,7 24 17,3 0,9 0,8 SEB Nordic Fund 4,9 11 14,6 9 13,6 10 15,4 16 11,4 9 3,0 13 16,7 0,9 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 5,0 10 14,1 11 12,6 13 13,2 22 9,5 13 2,1 18 16,7 0,8 0,8 Säästöpankki Itämeri 7,0 4 14,8 8 15,1 8 13,8 20 6,5 20 1,3 29 15,9 0,9 0,9 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 30,6 1 18,2 1 6,9 1 13,9 2,2 Taaleri Arvo Kruunu Osake C * 30,2 2 18,0 2 6,9 2 13,9 2,2 Ålandsbanken Norden Aktie B 15,1 17 7,6 17 1,3 28 18,5 0,8 Ålandsbanken Norden Aktie 15,0 18 7,6 18 1,0 31 18,6 0,8 Ålandsbanken Sverige Aktie 16,0 12 9,7 12 1,6 26 19,2 0,8 Ålandsbanken Sverige Aktie B 16,1 11 9,7 11 2,0 20 19,3 0,8 Keskimäärin 5,4 13,8 12,6 15,7 8,2 2,7 16,7 1,0 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,9 11,3 7,8 8,2 3,7 2,4 19,2 0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 16 21 25 32 32 36 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 82,8-0,2 5 732 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -0,2 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 48,4 4,9 1 982 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 4,9 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 99,6 0,9 5 261 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,9 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,9 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 119,9-76,9 3 142 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d -76,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 47,1-0,6 1 253 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -0,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 48,3 0,8 934 09/99 D. Lund 09/16 500 0,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 72,9 0,3 1 519 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 0,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 173,4-1,1 183 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -1,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 81,1-1,0 1 512 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -1,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,7 0,0 30 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,2 0,0 1 004 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35 0,0 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 283,5-0,5 490 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -0,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 211,4 4,0 510 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 4,0 0,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 57,6 0,7 722 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 125,9-0,1 15 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 7,9-0,1 828 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 586,3 3,9 70 402 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR 3,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 723,1-6,3 57 124 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-6,3 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 10,5-0,1 112 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 50 000-0,1 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 250 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 46,7 1,0 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 1,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 25,4 0,0 5 030 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 66,8 0,1 4 174 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,1 0,0 4 560 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 77,9 0,6 12 436 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 49,0 1,0 416 11/14 V. Lindell 11/14 50 000 1,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 100 g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 45,4 2,0 2 965 02/15 A. Haeggström 03/15 100 2,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 157,5 1,7 250 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 1,7 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 4 310,5-65,1 182 586-65,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
5 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 1,3 20 8,3 33 6,7 26 13,0 9 6,6 27-0,9 43 20,0 0,7 0,5 Aktia Europe Small Cap A 5,8 41 2,3 43 0,8 15 20,2 0,3 Aktia Europe Small Cap B 5,8 42 2,3 44 0,8 16 20,2 0,3 Aktia Europe Small Cap C 6,7 38 2,8 41 0,9 14 20,2 0,3 Aktia Europe Small Cap D 6,7 37 2,7 42 0,9 13 20,2 0,3 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 3,8 8 10,3 16 6,8 25 11,8 13 7,6 13-1,0 44 18,1 0,7 0,6 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,0 22 7,8 35 3,5 39 6,6 40 6,6 29 0,2 28 18,3 0,4 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 4,9 5 13,7 7 9,5 11 11,8 12 7,6 14 2,4 5 17,7 0,7 0,9 Danske Invest Eurooppa Osake 2,6 12 9,8 19 7,0 20 8,6 31 5,4 34 0,2 27 19,5 0,5 0,6 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,0 27 8,4 31 8,0 16 10,1 20 6,8 25-0,8 40 17,6 0,6 0,6 Danske Invest Europe 2,8 11 6,0 38 0,7 41 0,8 46 0,4 48 1,0 12 15,9 0,1 0,4 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2,5 14 10,6 14 6,8 24 9,8 24 7,6 12 0,1 30 18,5 0,5 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 5,6 3 13,4 8 8,4 14 10,9 17 7,1 20 2,8 4 16,4 0,7 0,9 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,2 16 9,7 23 6,1 32 8,7 30 6,2 33-0,4 36 19,9 0,5 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 12,3 10 13,1 2 11,4 15 8,9 9-0,8 41 21,2 0,5 0,7 Evli Eurooppa B 3,8 7 15,5 4 10,8 4 9,9 23 7,5 15 0,7 17 22,1 0,5 0,9 Evli Osakefaktori Eurooppa B 6,6 39 4,7 39 0,3 25 19,6 0,4 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 7,0 36 4,9 37 0,3 24 19,6 0,4 FIM Eurooppa 0,9 24 10,2 17 4,8 34 10,2 19 6,9 24-0,5 38 18,7 0,6 0,6 Fondita European Small Cap 14,4 5 9,6 7 20,0 6 13,5 4 3,5 3 18,7 1,1 0,9 Fondita European Top Picks 9,7 21 6,3 30 14,9 7 9,0 7 2,3 6 17,4 0,9 0,6 Fourton Fiesta 5,9 33 20,4 5 8,1 11 0,1 31 17,8 1,2 Fourton Hannibal 17,1 1 7,6 17 56,1 1 15,6 2 5,1 1 23,6 2,4 0,9 Fourton Odysseus 5,0 4 9,3 24 6,9 23 26,2 3 13,8 3 3,6 2 14,5 1,8 0,7 Fourton Stamina 6,6 2 12,5 9 10,8 5 22,2 4 8,4 10 1,5 11 11,0 2,0 1,2 LähiTapiola Eurooppa 4,1 6 9,1 26 4,5 35 4,9 44 2,2 45-0,4 37 18,3 0,3 0,6 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 12,1 11 9,5 9 10,0 21 7,3 18-0,2 34 18,9 0,5 0,8 Nordea 1 - European Value 3,0 10 10,5 15 8,6 13 13,4 8 11,3 5 1,6 10 16,9 0,8 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 13,8 1 7,3 34 4,7 40 0,5 20 16,0 0,5 Nordea Eurooppa K 2,5 13 8,7 29 7,2 18 8,1 32 5,3 35-1,7 48 20,7 0,4 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9,3 25 6,5 29 9,9 22 7,3 19-0,1 33 19,6 0,5 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 9,7 22 6,9 21 10,3 18 7,5 16-0,1 32 19,6 0,5 0,6 Nordea Pro Eurooppa 1,5 18 9,0 27 8,3 15 9,5 25 6,3 32-2,2 49 21,2 0,5 0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 8,4 32 3,9 38 8,8 29 7,0 22 0,6 18 17,9 0,5 0,5 Parvest Equity Europe Growth 3,1 9 8,5 30 4,0 36 8,0 33 6,4 31 0,5 21 18,0 0,5 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 16,2 3 10,5 6 1,8 45 0,5 47 0,2 29 17,5 0,1 1,0 Parvest Equity High Dividend Europe 0,3 26 6,4 37 3,2 40 5,4 43 7,4 17-1,7 47 19,0 0,3 0,4 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 6,9 22 0,7 47 5,0 36 2,2 9 20,7 0,0 POP Eurooppa * 1,3 19 8,2 34 6,6 27 13,0 10 6,6 28-0,9 42 20,0 0,7 0,5 SEB Ethical Europe Fund -0,2 28 8,9 28 6,6 28 7,0 35 8,9 8 0,3 23 16,3 0,4 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 6,8 1 16,7 2 12,6 3 0,1 48 4,8 38 0,3 26 20,0 0,0 1,0 SEB European Equity B 0,4 25 11,6 12 9,5 10 9,0 27 7,1 21 0,6 19 18,7 0,5 0,8 SEB European Index B 2,2 15 9,7 20 6,2 31 9,1 26 6,5 30-0,2 35 19,9 0,5 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,2 17 9,9 18 7,0 19 11,2 16 6,6 26 0,5 22 20,0 0,6 0,6 Säästöpankki Eurooppa 0,9 23 10,9 13 9,2 12 8,9 28 1,8 46-0,5 39 19,1 0,5 0,7 Taaleri Arvo Rein Osake A 14,0 6 9,6 8 12,8 11 9,2 6 2,3 8 14,3 0,9 0,9 Taaleri Mikro Rein Osake A * 28,8 2 21,4 1 2,3 7 14,1 2,1 Ålandsbanken Europe Value 1,2 21 7,3 36 4,0 37 11,6 14 6,9 23-1,2 45 19,4 0,6 0,4 Ålandsbanken Europe Value SEK -1,5 46 Keskimäärin 2,6 10,6 7,4 11,1 6,9 0,5 18,6 0,6 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,4 10,1 6,6 10,5 6,3 0,0 18,2 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 28 38 41 48 48 49 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 135,2-0,9 11 439 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -0,9 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 55,8-0,5 1 673 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -0,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 57,1 7,4 398 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä 7,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 1 106,1 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 26,3 7,6 2 423 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d 7,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 790,7 230,8 5 338 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d 230,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 56,3 9,3 2 153 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d 9,3 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 58,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 246,7 20,2 80 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 20,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 113,3 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 86,3 0,9 214 07/05 eq/vanguard 500 0,9 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 29,1 0,3 774 03/08 D. Lund 07/15 500 0,3 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 792,5 57,6 2 433 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 57,6 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 133,8 19,9 1 380 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 19,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 108,0-3,0 2 582 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-3,0 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 78,7 2,7 380 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 2,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,9-0,1 248 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -0,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 28,7 0,0 90 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR 0,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 44,8 0,5 164 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 0,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 179,9 0,5 211 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000 0,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 283,1-2,3 248 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-2,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 120,4 2,7 1 648 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 129,3-2,3 5 129 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 690,5-0,5 3 938 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-0,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,6 0,0 1 202 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 192,6 6,7 124 338 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 6,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 205,1-1,0 2 903 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10-1,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 149,0-4,5 124 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-4,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 950,1 1,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 540,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 325,9 3,3 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 3,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 762,5 4,0 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 23,8-0,3 4 451 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-0,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,5 0,0 2 838 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 129,6 0,0 50 220 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 253,2-0,2 1 373 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -0,2 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 89,1 0,1 125 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 124,8 0,1 11 226 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 159,4-1,5 13 973 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -1,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 187,3 2,6 697 08/15 J Koivula 08/15 50 000 2,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 56,5 2,3 462 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 2,3 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 68,3 4,1 3 725 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50 4,1 0,0 % 0,0 % 1,58 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 12 631,0 367,5 260 600 367,5 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 6,1 14 12,6 20 13,3 21 16,1 25 9,8 15 0,3 7 15,4 1,1 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,8 4 16,8 5 18,2 3 20,0 18 8,8 21 0,0 9 13,9 1,5 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 6,1 13 16,2 9 17,1 10 22,8 12 11,4 8-1,0 24 14,3 1,6 1,1 Danske Invest US Small Cap Value 6,1 15 14,9 14 14,8 18 35,7 4 17,8 3-0,4 12 18,4 2,0 0,9 eq USA Indeksi 1 K * 7,8 5 17,4 3 18,2 4 19,0 20 9,1 20-0,6 18 14,4 1,3 1,1 Evli Osakefaktori USA B -0,6 16 Evli Osakefaktori USA IB -0,5 15 Evli Pohjois-Amerikka 7,1 9 14,4 16 17,5 6 27,2 8 15,2 4-0,3 11 17,4 1,6 0,9 FIM USA 6,8 11 14,2 17 15,2 14 8,3 29 4,0 28 0,2 8 15,4 0,6 0,9 LähiTapiola USA * 7,5 7 15,9 10 15,0 16 15,6 26 8,2 23-1,5 29 13,9 1,1 1,0 Nordea 1 - North American All Cap 12,3 24 24,2 10 10,0 13-0,6 17 15,1 1,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 3,4 27 20,4 16 5,6 27 1,3 2 13,9 1,5 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 13,1 22 25,1 9 10,5 12-0,5 13 15,1 1,7 Nordea 1 - North American Small Cap BP 16,2 11 38,5 2 19,3 2-3,2 31 17,1 2,3 Nordea 1 - North American Small Cap HB 7,0 25 34,3 5 14,6 5-1,4 26 15,8 2,2 Nordea 1 - North American Value BP 2,6 18 12,4 21 15,4 12 17,6 22 7,0 24-0,8 19 13,8 1,3 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 7,4 22 6,5 26 14,3 27 2,9 29 1,0 3 11,9 1,2 0,5 Nordea Pohjois-Amerikka 6,8 10 15,3 11 17,1 9 17,2 23 9,6 17-1,3 25 13,7 1,3 1,0 Parvest Equity High Dividend USA 4,4 17 13,8 18 15,4 13 20,4 17 9,9 14-1,4 27 14,2 1,5 0,9 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 5,6 16 12,9 19 13,1 23 13,2 28 6,1 26 0,5 5 15,9 0,8 0,8 Parvest Equity USA Growth 9,9 1 14,8 15 15,1 15 16,4 24 6,7 25 1,4 1 15,0 1,1 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 16,7 6 14,8 19 41,3 1 21,8 1 0,3 6 20,3 2,1 0,8 Parvest Equity USA Small Cap 17,4 1 17,4 7 37,2 3 13,9 6-0,2 10 19,9 1,9 0,9 Parvest Equity USA Value 18,3 21 11,4 9-0,8 23 17,2 1,1 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 9,5 2 17,4 2 19,2 2 29,8 6 10,8 11-1,9 30 15,7 1,9 1,1 SEB North America Index B 7,7 6 16,3 8 17,3 8 19,9 19 9,3 19-0,8 20 14,1 1,4 1,0 SEB US All Cap Fund 6,7 12 15,2 12 15,0 17 21,1 14 9,3 18-1,5 28 13,6 1,6 0,9 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 7,1 8 15,2 13 17,7 5 28,0 7 10,8 10-0,5 14 13,3 2,1 1,0 Säästöpankki Amerikka 17,3 4 19,3 1 23,6 11 12,5 7 1,0 4 14,6 1,6 1,1 UB Amerikka K 9,2 3 16,4 7 14,2 20 22,7 13 9,8 16-0,8 21 15,5 1,5 1,0 UB Amerikka A 20,9 15 8,3 22-0,8 22 15,4 1,4 Keskimäärin 6,9 15,0 14,8 23,1 10,5-0,5 15,3 1,5 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,1 17,0 18,1 22,1 9,3 0,1 13,5 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 18 22 27 29 29 31 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 118,6-0,1 6 062 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -0,1 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 196,9-4,0 103 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-4,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 229,0-44,6 5 029 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -44,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,5-2,8 629 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -2,8 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 168,8-3,6 402 07/05 eq/vanguard 500-3,6 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 110,5-0,6 1 381 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000-0,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 55,4-0,9 323 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -0,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 128,9-9,3 2 663 01/99 Linnanvuori 09/11 35-9,3 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 161,4-34,4 2 558 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -34,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 209,5 0,2 1 709 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 87,3-0,7 675 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 24,2-0,2 710 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,2 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1884,3 16,7 73 817 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 16,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 83,5-6,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 345,4 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 857,7-14,3 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -14,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 758,8 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 844,3-1,6 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 34,2 0,1 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 302,8 5,6 7 937 05/95 M. Sherlock 02/15 500 5,6 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 140,1 17,9 961 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 17,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 161,8 5,5 8 962 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 5,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 126,6-0,1 11 176 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 112,8-2,9 7 412 09/10 J. Hamström 50 e -2,9 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 12,6-3,4 258 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 500 000-3,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 1 000 Yhteensä 7 169,0-83,4 132 767-83,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
7 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 1,4 5 11,4 4 14,5 3 14,9 5 10,7 3 1,5 3 25,8 0,6 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 2,3 2 11,6 3 12,5 5 15,1 4 9,0 5 1,2 5 21,8 0,7 0,6 Evli Japani 3,7 1 15,6 2 15,4 2 26,6 2 13,0 1 0,7 7 20,5 1,3 0,9 LähiTapiola Japani * 1,8 4 10,0 6 12,7 4 16,6 3 11,2 2 1,2 4 14,1 1,2 0,7 Nordea Japani 2,2 3 11,2 5 11,1 6 13,1 6 9,0 4 0,9 6 20,8 0,6 0,6 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -0,1 6 9,8 7 8,3 7 9,8 7 7,7 7 1,9 2 21,6 0,5 0,5 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 18,8 1 20,1 1 27,7 1 8,6 6 3,0 1 17,3 1,6 1,0 Keskimäärin 1,9 12,6 13,5 17,7 9,9 1,5 20,3 0,9 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,7 12,5 13,4 17,5 9,1 1,7 23,7 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 53,3-0,8 2 696 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -0,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 10,4 0,0 228 07/05 eq/vanguard 500 0,0 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 40,4-0,4 166 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -0,4 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 49,2 0,6 1 214 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 313,7 0,5 45 186 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 490,7 1,3 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 849,9 0,2 09/96 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,2 Yhteensä 1 807,5 1,3 49 490 1,3 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 6,8 2 11,4 1 19,3 3 5,9 4 3,8 2 12,6 1,5 0,5 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 11,4 2 20,5 2 7,5 3 2,9 3 15,0 1,4 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 11,6 5-1,3 5-0,3 5 18,8 0,6 SEB Asia ex. Japan Fund 4,5 1 5,5 3 10,8 3 22,6 1 8,1 2 4,1 1 13,9 1,6 0,3 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,7 2 9,3 1 10,3 4 18,2 4 8,7 1 1,2 4 17,7 1,0 0,6 Keskimäärin 3,1 7,2 11,0 18,4 5,8 2,3 15,6 1,2 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,9 11,1 12,7 20,5 8,6 2,3 19,4 1,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 4 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 67,4 0,7 3 201 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 122,0 11/12 Baribas Investment Partners minimiä BNP 11/12 ei 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 39,9 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 150,2 0,0 10/87 M. Meldahl 06/15 500 0,0 11 482 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 61,7 0,5 9 484 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,5 Yhteensä 441,3 1,2 24 167 1,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Ryssland * -0,3 3 2,9 9 8,6 4 64,7 7 34,2 4 0,8 14 22,0 3,0 0,1 Danske Invest Arvo Venäjä -1,4 8 2,4 12 11,0 1 79,4 2 45,7 1 6,6 1 18,8 4,2 0,1 Danske Invest Baltic Equity -3,5 15 8,0 1 4,3 18 17,4 19 7,2 21 2,1 8 5,8 3,0 1,2 Danske Invest Eastern Europe Convergence -1,6 9 5,7 4 6,5 13 18,8 18 11,4 18 4,4 4 14,6 1,3 0,4 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,0 6 4,4 6 5,6 14 17,3 20 11,0 19 4,6 3 14,7 1,2 0,3 Danske Invest Mustameri -0,8 4-0,7 20 4,4 17-4,9 22-6,2 23 0,9 12 25,3-0,2 0,0 Danske Invest Russia 0,2 2 2,7 10 6,7 12 61,5 9 31,6 11 1,8 9 20,1 3,1 0,1 Danske Invest Russia Small Cap -2,6 12 1,3 15 5,5 15 56,6 13 32,8 8 4,6 2 17,0 3,3 0,0 Danske Invest Trans-Balkan * -5,9 17 6,3 2 7,0 11 14,9 21 7,7 20 1,8 10 9,6 1,6 0,6 eq Venäjä 1 K 2,4 11 8,5 5 61,2 10 29,0 13 0,6 17 16,4 3,7 0,1 Evli Venäjä B -3,7 16-0,3 19 7,1 9 73,6 3 36,4 2 0,9 13 21,1 3,5 0,0 FIM Russia -3,4 14-4,8 23 4,7 16 65,5 6 30,5 12 1,0 11 20,3 3,2-0,2 Nordea Itä-Eurooppa -2,2 11-0,8 21 3,9 20 34,1 16 20,5 16 0,1 21 18,8 1,8 0,0 Nordea Venäjä -1,0 5 1,5 13 7,0 10 57,3 12 32,3 9 0,3 18 22,5 2,6 0,0 Parvest Equity Europe Emerging -2,8 13 0,1 18 2,3 22 36,3 15 20,7 15 0,2 20 18,4 2,0 0,0 Parvest Equity Russia 4,6 5 9,7 3 59,0 11 32,0 10-0,7 23 21,1 2,8 0,2 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 6,1 3 10,8 2 63,4 8 34,5 3 0,3 19 20,7 3,1 0,2 Parvest Equity Turkey -1,1 7-2,4 22 1,6 23-6,5 23-4,4 22-0,7 22 27,4-0,2-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,7 10 3,7 8 4,2 19 19,3 17 14,5 17 3,9 5 14,2 1,4 0,2 SEB Russia Fund 1,2 16 7,8 6 67,2 4 34,2 5 0,7 15 21,2 3,2 0,0 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,7 1 3,8 7 7,8 7 79,9 1 33,2 7 3,2 7 19,9 4,0 0,1 Säästöpankki Venäjä 0,9 17 7,2 8 65,7 5 33,5 6 0,7 16 21,0 3,1 0,0 Taaleri Troikka Osake A 1,3 14 3,4 21 47,6 14 25,6 14 3,5 6 18,1 2,6 0,1 Keskimäärin -1,9 2,2 6,3 45,6 23,8 1,8 18,7 2,5 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -2,1 1,2 4,9 46,0 25,8 0,0 21,4 2,2 0,0 Rahastojen lukumäärä 17 23 23 23 23 23 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 190,3 0,1 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 18,2 0,3 2 189 05/06 O. Karakozova (Danske Capital) 03/16 500 d 0,3 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,8 0,1 1 172 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d 0,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 20,1 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 37,9-1,5 3 527 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -1,5 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 14,0 1,7 1 114 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d 1,7 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 54,5 0,2 5 971 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d 0,2 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 5,4 0,3 738 11/05 Olga Karakozova (Danske Capital) 03/16 500 d 0,3 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,5 0,0 451 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 0,0 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,4 0,1 144 03/09 J-P. Leppä 500 0,1 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 23,2-0,5 361 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -0,5 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 46,0 0,7 8 580 03/98 K. Rahuorg 35 0,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 200,9-2,0 25 845 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-2,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 201,4-1,8 29 427 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10-1,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 108,6 0,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1100,8 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 162,7 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 40,7 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 119,6 0,0 9 779 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 282,7 0,6 19 307 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,6 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,65 % Suomi 50,0-0,8 3 686 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,8 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 11,0 0,2 2 954 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 18,8-0,2 181 02/09 V. Manninen 02/09 50 000-0,2 Yhteensä 2 730,5-2,5 115 426-2,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
9 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 27,1 7 9,5 8 3,6 10 16,9 1,6 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 2,8 14 6,9 17 16,8 24 2,3 28 3,1 14 12,0 1,4 0,2 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 25,2 13 4,2 22 1,7 23 16,4 1,5 Danske Invest Global Emerging Markets 6,9 1 4,3 6 9,4 11 25,4 12 4,2 23 3,0 15 15,0 1,7 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 2,2 5 4,1 7 10,7 4 26,3 10 7,5 14 3,9 8 12,3 2,2 0,3 eq Frontier Osake 1 K * 8,3 2 5,3 23 19,7 20 7,8 13 0,2 26 7,3 2,7 0,9 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 3,9 3 3,5 10 8,5 13 24,6 15 8,2 12 2,9 17 15,7 1,6 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,8 1 8,0 14 33,8 1 9,8 6 0,0 27 14,8 2,3 0,5 Evli Emerging Frontier B 18,6 1 23,8 17 8,7 10 1,1 25 11,1 2,2 Evli Emerging Frontier IB 1,2 24 Evli GEM B 26,5 9 9,3 9 2,8 18 13,6 2,0 FIM BRIC+ 0,1 9 2,1 16 7,6 15 25,7 11 12,3 1 3,5 11 17,3 1,5 0,1 FIM Frontier A 4,6 24 14,7 29 2,7 27-1,1 30 9,4 1,6 FIM Frontier B 5,6 21 15,5 26 2,8 24-1,0 28 9,9 1,6 FIM Frontier C 5,6 21 15,5 26 2,8 24-1,0 28 9,9 1,6 FIM Frontier C T 15,6 25 2,8 26-1,1 31 9,8 1,6 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 3,5 9 10,4 6 15,2 28 5,4 18 2,1 21 14,0 1,1 0,2 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 1,8 6 3,1 11 6,9 18 19,9 19 5,3 19 3,9 6 12,0 1,7 0,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 9,7 9 17,8 23 4,6 21 4,1 4 14,5 1,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 10,6 5 18,8 22 5,0 20 4,1 3 14,5 1,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 6,9 4 11,7 3 26,6 8 9,7 7 3,9 7 16,5 1,6 0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 7,8 3 12,6 2 27,5 5 10,1 5 4,0 5 16,4 1,7 0,4 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 3,9 2 4,6 5 9,6 10 29,6 4 10,6 4 3,0 16 15,7 1,9 0,3 Parvest Equity World Emerging 0,8 8 2,3 15 7,3 16 19,5 21 2,0 29 2,0 22 15,2 1,3 0,1 SEB Emerging Markets Fund 3,1 4 3,0 13 9,7 8 31,2 2 12,0 2 4,5 2 13,5 2,3 0,2 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 3,8 8 10,0 7 29,7 3 8,4 11 3,8 9 12,3 2,4 0,3 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 3,0 12 9,2 12 27,1 6 11,5 3 4,7 1 15,5 1,8 0,2 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 5,6 20 24,8 14 6,2 15 3,4 12 16,9 1,5 Taaleri Kehittyvät Markkinat C * 24,5 16 6,1 16 3,4 13 16,9 1,5 Ålandsbanken Emerging Markets 1,1 7 1,5 17 6,4 19 20,3 18 5,8 17 2,6 19 9,8 2,1 0,1 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 2,2 20 Keskimäärin 2,6 4,3 8,8 23,1 6,8 2,4 13,6 1,7 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,4 4,3 9,5 27,3 8,4 3,4 15,1 1,8 0,3 Rahastojen lukumäärä 9 17 24 29 29 31 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 38,5-4,3 3 208 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -4,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,37 % Suomi 3,6 0,0 374 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,0 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 444,7 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,82 % Suomi 183,6-1,1 13 156 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -1,1 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 22,7-0,1 241 12/11 L. Svartling 500-0,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 18,9 0,0 106 06/06 eq/vanguard 500 0,0 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 275,2 1,1 633 02/11 J-P. Leppä 500 1,1 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 85,4 2,6 1 823 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 2,6 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 132,9 4,0 1 375 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 4,0 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 67,5 2,2 2 466 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 2,2 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 62,5 3,1 4 242 08/13 H. Alava 08/13 35 e 3,1 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 63,6-1,3 4 451 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -1,3 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 148,3 4,2 4 407 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,2 0,0 189 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,88 % Luxemburg 118,4 0,0 3 001 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 1254,0-1,6 34 595 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10-1,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 879,1-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 95,7 0,1 10 334 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 0,1 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 31,5 0,3 6 952 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 17,3 0,1 3 345 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,1 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 10,5 0,0 129 04/13 V. Manninen 04/13 50 000 0,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 100 g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 7,7-0,1 1 695 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 3 964,8 9,2 96 722 9,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 4,6 7 9,3 6 12,3 7 26,3 4 11,8 2 4,1 6 17,6 1,5 0,5 Danske Invest Emerging Asia 3,4 10 2,8 14 6,7 15 17,3 15 0,6 16 2,6 15 13,2 1,3 0,2 Danske Invest FCP China Class A 6,3 2 9,4 5 13,3 6 29,0 2 14,9 1 5,8 1 17,2 1,7 0,5 Danske Invest India 1,8 12 8,2 9 19,5 3 10,4 17-6,5 20 1,6 16 16,2 0,7 0,4 eq Kehittyvä Aasia 1 K 10,2 4 10,4 11 28,0 3 7,4 9 3,8 8 16,2 1,7 0,5 JOM Komodo Indonesia 19,6 2 32,7 1 2,6 15-0,3 18 15,9 2,1 JOM Silkkitie 11,4 2 10,2 12 25,9 5-2,0 17-0,6 19 12,9 2,0 0,7 Nordea 1 - Far Eastern Equity 3,6 9 6,7 12 11,3 10 25,1 7 8,7 6 5,0 3 15,2 1,7 0,4 Nordea Intia 5,1 5 10,9 3 21,1 1 21,3 10 5,7 11 2,8 13 16,8 1,3 0,6 Nordea Kaukoitä 5,4 4 7,8 11 12,0 9 24,1 8 8,1 8 4,3 5 14,8 1,6 0,5 Nordea Kiina 4,8 6 8,6 8 12,0 8 21,1 11 8,6 7 3,7 9 16,0 1,3 0,5 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 4,2 8 8,1 10 14,4 5 19,6 14 7,1 10 3,5 10 15,7 1,3 0,5 Parvest Equity China 1,8 11 5,7 13 8,1 14 21,6 9 9,1 5 4,8 4 17,8 1,2 0,3 Parvest Equity India 5,8 3 8,8 7 17,2 4 7,2 20-3,5 18 5,5 2 17,4 0,4 0,5 Parvest Equity Indonesia 0,3 15 9,6 13 7,3 19-3,5 19-2,0 20 19,3 0,4 0,0 Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -0,7 16 1,2 17 8,5 18 2,9 14 4,0 7 18,7 0,5 0,0 PYN Elite * 16,0 1 19,7 1 5,5 16 25,6 6 3,6 12 0,9 17 15,0 1,7 1,2 Säästöpankki Aasia B * 13,9 16 3,5 13 3,4 11 14,6 1,0 Ålandsbanken Kina Aktie 20,6 12 10,1 3 2,7 14 19,7 1,1 Ålandsbanken Kina Aktie B 20,0 13 9,9 4 2,9 12 18,1 1,1 Keskimäärin 5,2 8,0 12,0 20,3 4,9 2,9 16,4 1,3 0,4 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,3 12,2 13,4 18,4 8,7 2,3 21,0 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 12 16 17 20 20 20 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 103,1-3,4 4 916 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -3,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 59,8-0,8 1 808 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -0,8 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 28,2 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 53,5 0,2 3 307 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 0,2 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 45,7 5,3 415 05/10 J-P. Leppä 500 5,3 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 15,5 3,2 183 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000 3,2 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 53,2-2,9 543 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -2,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 12,8 0,2 873 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 191,5-1,8 26 283 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-1,8 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 331,1-0,1 16 304 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 163,9-0,3 27 218 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 453,0 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners minimiä 0,0 ei 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 168,7 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 896,6 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 60,6 0,0 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 7,3 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 336,3-0,4 2 490 02/99 P. Deryng 02/99 10 000-0,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 6,0 0,1 1 654 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 0,1 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 62,3-0,6 288 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK -0,6 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK Yhteensä 3 049,0-1,4 86 282-1,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
11 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America 1,4 1-3,3 2 5,3 2 54,0 2 6,9 5 5,4 3 22,3 2,4-0,2 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -1,3 1 3,6 3 48,4 3 12,7 3 5,9 1 24,0 2,0-0,1 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap 0,9 2-5,4 4 5,9 1 90,5 1 15,9 1 5,8 2 31,7 2,9-0,2 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 0,6 3-4,1 3 3,3 5 47,9 4 9,5 4 3,8 6 25,2 1,9-0,2 SEB Latinamerikafond -1,2 4-5,6 5 3,4 4 37,2 5 5,2 6 4,0 5 21,7 1,7-0,3 Seligson & Co Tropico LatAm A 14,7 2 5,2 4 Keskimäärin 0,4-3,9 4,3 55,6 10,8 5,0 25,0 2,2-0,2 MSCI EM Latin America TR 2,7-2,7 5,8 50,1 10,1 5,5 26,6 1,9-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 5 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 41,9-1,0 2 713 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -1,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 21,0 0,8 2 860 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 200,5 0,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 95,1 09/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 132,5 0,0 18 068 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b Suomi 3,7 0,1 1 098 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,1 Yhteensä 494,8-0,1 24 739-0,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Afrikka -6,2 4 3,9 3-6,9 3-0,3 3 19,9 0,2 FIM Sahara 5,4 1 13,6 1 6,2 1 13,4 1-0,4 2-1,7 4 12,6 1,1 0,9 Nordea 1 - Afrikka -0,4 2-4,0 3 12,5 2 2,2 1 0,0 2 17,1 0,7 0,0 Nordea European New Frontiers 0,6 2-0,4 3 4,3 2-0,4 4-8,2 4 1,8 1 19,2 0,0 0,0 Keskimäärin 3,0 4,3 0,0 7,4-3,3-0,1 17,2 0,5 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,4 4,3 9,5 27,3 8,4 3,4 15,1 1,8 0,3 Rahastojen lukumäärä 2 3 4 4 4 4 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 23,7 0,1 4 098 09/06 H. Alava 09/06 35 0,1 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 23,5 0,1 2 126 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 41,6-0,8 10 019 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-0,8 Yhteensä 88,8-0,6 16 243-0,6 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 3,3 15 9,3 23 9,8 24 14,3 29 6,6 27 0,0 26 14,2 1,0 0,6 Alexandria Aggressive Manager Fund 10,1 20 10,1 23 13,5 34 5,9 37 0,5 20 11,0 1,3 0,9 Alfred Berg Osakevarainhoito 15,4 25 7,2 24 0,3 22 12,9 1,2 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 11,6 19 21,5 7 12,5 3 0,1 25 17,2 1,3 Danske Invest Global StockPicking EUR 12,6 13 19,3 13 8,4 13-0,5 39 15,6 1,3 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,3 2 18,2 1 19,4 1 23,0 4 9,3 8 3,8 1 13,0 1,8 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 2,8 16 9,5 22 9,8 25 14,8 28 7,1 26 0,8 12 13,0 1,2 0,8 eq CO2 1 K 1,9 18 4,8 27 8,2 33 13,3 36 6,5 31 1,1 10 14,3 0,9 0,3 Evli Maailma B 5,7 5 16,6 2 16,7 3 22,0 6 11,5 5 0,0 28 14,3 1,5 1,3 FIM Maailma K 2,6 17 9,9 21 8,7 30 8,8 45 2,2 43-0,5 36 13,6 0,7 0,6 Fondita 2000+ 7,0 3 13,6 5 12,6 15 17,6 18 5,6 39 2,4 4 15,1 1,2 1,0 Fourton Tempo 8,9 29 25,9 3 11,5 6 0,5 19 23,6 1,1 LähiTapiola Kasvu 4,7 7 12,5 8 9,1 28 15,0 27 6,5 30 0,6 17 14,9 1,0 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 7,7 25 8,4 31 18,5 16 11,0 7-0,6 40 16,5 1,1 0,5 LähiTapiola Osinko 10,4 19 8,3 32 8,4 46-0,3 44-2,1 48 11,7 0,7 0,9 Nordea 1 - Emerging Consumer 6,9 26 5,7 34 15,7 23 2,7 42 2,5 3 14,0 1,1 0,5 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,1 11 12,6 12 11,1 41 3,9 40 0,0 29 14,6 0,8 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 21,4 8 8,0 18-1,9 47 13,5 1,6 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 22,4 5 8,5 12-1,8 46 13,5 1,7 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 14,1 4 13,1 9 30,7 2 14,0 2 0,6 16 15,8 2,0 0,8 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 11,2 16 9,5 27 9,4 43-2,0 46 0,2 23 9,3 1,0 1,1 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 0,7 13 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 0,8 11 Nordea Maailma 4,6 8 11,3 15 13,5 6 18,8 15 11,5 4-0,2 32 13,9 1,4 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 13,9 5 18,4 17 8,9 10-0,1 31 13,6 1,4 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 14,3 4 18,9 14 9,1 9-0,1 30 13,6 1,4 Nordea Maailma Osinko A kasvu 12,0 17 12,1 39 6,0 35-1,1 44 12,2 1,0 Nordea Maailma Osinko B kasvu 12,6 14 12,7 38 6,3 33-1,1 43 12,2 1,1 Nordea Maailma Osinko I kasvu 12,8 11 12,9 37 6,4 32-1,0 42 12,2 1,1 Nordea Osakesalkku * 3,4 13 11,1 17 12,5 16 15,8 22 8,2 15-0,3 33 13,1 1,2 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C K 16,1 21 7,2 25-0,5 38 12,3 1,3 Nordea Private Banking Equity Core C T 15,4 24 6,5 29-0,5 37 12,4 1,3 Nordea Private Banking Equity Core I K 16,9 19 7,5 22-0,4 35 12,3 1,4 Nordea Private Banking Equity Core I T 16,9 20 7,5 21-0,4 34 12,3 1,4 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 19,9 11 7,6 19 1,3 7 12,7 1,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 19,9 12 7,6 20 1,3 8 12,7 1,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 21,1 9 8,2 17 1,4 6 12,7 1,7 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 21,1 10 8,2 16 1,4 5 12,7 1,7 Nordea Pro Stable Return 6,3 4 12,6 7 10,8 22 10,9 42-1,3 45 0,3 21 9,4 1,2 1,2 Parvest Equity World Low Volatility 4,0 10 11,8 14 13,3 7 12,0 40 3,7 41-0,7 41 11,8 1,0 0,9 POP Maailma * 3,3 14 9,2 24 9,8 26 14,2 30 6,5 28 0,0 27 14,2 1,0 0,6 SEB Ethical Global Index Fund 1,8 19 10,4 18 11,1 21 14,2 31 8,9 11 0,7 14 13,3 1,1 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 3,5 12 12,0 13 11,3 20 13,5 33 5,9 36 0,6 18 11,5 1,2 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 3,8 11 12,4 10 11,7 18 13,9 32 6,1 34 0,6 15 11,5 1,2 1,0 SEB Global Fund 5,1 6 13,5 6 13,2 8 9,0 44 5,8 38-1,8 45 12,3 0,8 1,0 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,5 1 16,2 3 17,0 2 15,0 26 8,4 14 1,1 9 12,1 1,3 1,2 Seligson & Co Phoenix A 4,5 9 12,5 9 4,4 35 34,4 1 21,6 1 2,9 2 17,6 2,0 0,8 Säästöpankki Osake Maailma B 12,1 12 13,0 10 13,4 35 7,4 23 0,2 24 14,7 0,9 0,9 Keskimäärin 4,7 11,6 11,5 16,7 7,3 0,2 13,5 1,3 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,9 14,4 14,3 18,9 8,4 0,4 12,7 1,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 19 27 35 46 46 48 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 69,0-0,6 10 173 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,75 % Suomi 12,5 0,3 418 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 5,6 0,1 164 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 211,2 4,7 4 443 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 4,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 224,2-1,6 12 281 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -1,6 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 14,3-1,2 637 06/02 E. Saloranta 07/15 500-1,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 213,8 13,2 811 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 13,2 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 64,2-1,1 3 925 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-1,1 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 87,6 3,5 414 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 3,5 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 15,4 0,0 59 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 80,9 1,0 1 451 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,0 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 60,2 0,1 340 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 0,1 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 55,6-0,4 1 177 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 83,5-1,9 1 039 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,9 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 68,5-1,9 590 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -1,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 4,3 0,3 418 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,13 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 46,1 0,4 3 050 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 221,0 0,2 4 212 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 0,8 0,0 89 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 0,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2142,1 6,5 70 284 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 6,5 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 870,7 23,3 42 616 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 23,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1880,8-2,6 165 557 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -2,6 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,97 % Suomi 122,9-0,4 9 463 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-0,4 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 879,4 14,6 1 617 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 14,6 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 658,0 12,1 1 616 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 12,1 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 715,8 2,0 269 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 2,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 443,0 1,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,6-0,3 2 912 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20-0,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 466,3 0,3 1 835 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,3 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,41 % Suomi 16,6 0,0 391 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,20 % 2,06 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 130,8 0,0 32 960 12/88 U. Bergman 02/11 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 264,0-1,1 12 982 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-1,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 20,6 0,1 2 177 09/00 P. Seligson 09/00 10 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 81,3 1,4 14 350 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 1,4 Yhteensä 10 241,5 72,4 404 720 72,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
13 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 5,7 1 13,6 1 9,4 1 0,6 2-2,5 2-0,3 2 12,7 0,1 1,0 LähiTapiola Kuluttaja 4,6 2 11,6 2 7,3 2 4,7 1 4,3 1-0,1 1 15,9 0,3 0,8 Keskimäärin 5,1 12,6 8,4 2,7 0,9-0,2 14,3 0,2 0,9 MSCI World - Consumer Staples 7,7 12,5 13,8 2,9-2,5-0,4 11,8 0,3 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 40,4-0,3 2 075 05/00 M. Linnanvuori 35-0,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 87,1-0,2 2 222 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,2 Yhteensä 127,6-0,6 4 297-0,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Kiinteistö -1,0 5 10,1 5 8,9 7 0,5 12-7,2 13-1,6 6 16,9 0,0 0,7 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 0,3 3 14,4 1 11,6 2-3,0 13-6,3 12-3,3 15 19,1-0,1 0,9 Parvest Real Estate Securities World -0,2 4 8,8 6 10,5 4 6,9 9-5,1 10-1,5 4 13,3 0,5 0,6 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A -8,3 14-2,4 11 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B -8,3 14-2,4 11 UB Aasia REIT Plus K 14,3 2 14,0 1 20,3 1 0,4 1 3,0 1 10,8 1,9 1,1 UB Aasia REIT Plus A 19,4 2 0,0 2 2,9 2 10,7 1,8 UB Eurooppa REIT K 2,3 2 10,8 4 10,3 5 3,8 10-4,9 7-2,7 13 14,2 0,3 0,9 UB Eurooppa REIT A 3,3 11-5,1 9-2,7 14 14,2 0,2 UB Global REIT K 3,4 1 11,2 3 10,5 3 11,6 6-5,1 8-1,6 5 11,8 1,0 1,0 UB Global REIT A 10,9 7-5,4 11-1,7 7 11,8 0,9 UB Pohjois-Amerikka REIT A 17,9 5-4,2 6-2,3 10 16,0 1,1 UB Pohjois-Amerikka REIT K 18,5 3-4,0 4-2,2 8 16,0 1,2 UB Pohjois-Amerikka REIT T 18,5 3-4,0 4-2,2 8 16,0 1,2 UB Real REIT * 9,9 6 8,2 8-3,1 3-0,7 3 11,1 0,8 Keskimäärin 1,0 11,6 10,8 10,5-4,7-1,4 14,0 0,8 0,9 MSCI World - Finance -2,0 13,4 11,8 26,0 22,2 0,1 17,5 1,5 0,9 Rahastojen lukumäärä 5 6 7 13 14 15 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 11,8-0,1 344 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d -0,1 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 9,8-3,8 262 02/04 E. Saloranta 09/16 500-3,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 75,7-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 5,3-0,1 959 05/16 Johan Hamström 05/16 100-0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 Johan Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 54,5 0,4 277 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 44,1 0,3 270 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 90,5 0,6 237 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 23,4 0,2 270 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 0,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 34,0 0,2 127 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 0,2 Yhteensä 349,2-2,4 2 746-2,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI BNP Paribas L1 Equity World Aqua 13,9 1 19,0 1 4,3 1 0,5 1 13,5 1,4 Keskimäärin 13,9 19,0 4,3 0,5 13,5 1,4 MSCI World - Energy 1,0 24,6 9,9-4,9 20,5 1,2 1,1 1,1 0,0 Rahastojen lukumäärä 0 0 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 399,8 0,2 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,2 Yhteensä 399,8 0,2 0,2 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 11,7 1 18,0 1 17,0 2 20,6 3 10,7 2 3,9 1 15,8 1,3 1,0 Parvest Equity World Technology 7,5 3 15,4 2 20,2 1 24,3 1 10,2 3 2,1 2 16,9 1,5 0,9 SEB Technology Fund 8,3 2 14,3 3 16,7 3 22,2 2 10,9 1 1,8 3 15,2 1,5 0,9 Keskimäärin 9,2 15,9 18,0 22,4 10,6 2,6 15,9 1,4 0,9 MSCI World - Information Technology 9,0 17,4 20,9 24,1 12,5 2,5 15,2 1,6 1,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 112,0-34,4 5 142 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -34,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 124,0 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 14,1 0,0 854 10/93 U. Bergman 07/15 500 0,0 Yhteensä 250,1-34,5 5 996-34,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra -1,2 2 10,6 1 11,7 1 10,6 3 1,9 1-1,1 3 11,9 0,9 0,8 UB EM Infra K 10,3 3 10,6 2 16,5 1-0,2 2 1,9 1 12,6 1,3 0,8 UB EM Infra A 15,6 2-0,6 3 1,8 2 12,6 1,3 UB Infra K 5,9 1 10,4 2 9,3 3 7,6 4-3,9 4-1,1 4 10,8 0,7 1,0 UB Infra A 7,0 5-4,2 5-1,2 5 10,8 0,7 Keskimäärin 2,3 10,4 10,5 11,5-1,4 0,1 11,7 1,0 0,9 MSCI World - Industrials 4,8 12,7 12,4 22,9 9,5 0,7 12,9 1,8 0,9 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 49,9 0,3 1 272 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 62,9-0,8 456 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,8 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 29,1 4,1 247 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 141,9 3,5 1 975 3,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
15 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 16 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 8,6 3 17,8 2 14,7 3 5,5 2-3,1 2 0,4 2 16,9 0,3 1,1 FIM Rohto 8,0 5 17,3 4 15,2 2 3,9 4-4,8 5-0,7 6 14,8 0,3 1,2 LähiTapiola Hyvinvointi 8,1 4 17,4 3 16,2 1 16,1 1 1,4 1 1,3 1 13,7 1,2 1,3 Parvest Equity World Health Care 7,7 7 16,0 6 11,0 6 4,8 3-3,5 3 0,3 3 18,1 0,3 0,9 SEB Concept Biotechnology 13,1 1 20,5 1 9,5 7-3,0 7-5,4 6-0,1 4 25,7-0,1 0,9 SEB Medical Fund 7,7 6 15,7 7 12,2 5 0,3 6-3,8 4-0,1 5 17,1 0,0 1,0 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,0 2 16,6 5 12,4 4 1,4 5-7,5 7-2,2 7 15,4 0,1 1,1 Keskimäärin 9,0 17,3 13,0 4,1-3,8-0,2 17,4 0,3 1,1 MSCI World - Health Care 7,5 16,2 12,7 3,3-4,9 0,1 14,6 0,2 1,1 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 113,9-27,3 4 670 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -27,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 46,1-5,2 2 886 05/00 Koskenkari 12/07 35-5,2 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 222,6 0,0 4 094 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 324,2 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 290,3-0,2 5 470 10/00 U. Bergman 05/10 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 20,4 0,0 2 481 10/93 U. Bergman 07/15 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 190,0-2,1 10 834 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-2,1 Yhteensä 1 207,6-34,9 30 435-34,9 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 2,2 2 4,4 3 3,4 3 3,0 5 3,9 3 0,1 4 4,9 0,7 0,8 Danske Invest Neutral 2,6 1 3,7 4 2,6 4 5,7 3 2,5 4 0,6 3 2,1 2,9 2,0 FIM Alpha A * -0,5 6-4,8 6-1,7 5-0,5 6 2,5-1,8 Nordea 1 - Multi-Asset 4,4 2 7,0 2 7,8 2-3,7 6 0,0 5 6,8 1,2 0,5 Säästöpankki Trendi * -1,7 7-8,7 7-3,8 7-2,9 7 11,1-0,8 UB View * -3,3 5 1,0 5 4,5 4 7,9 2 1,4 2 12,1 0,4-0,3 VISIO Allocator 8,4 1 9,0 1 10,8 1 8,9 1 2,8 1 12,0 0,9 0,8 Keskimäärin 2,4 3,5 3,0 2,6 2,0 0,2 7,4 0,5 0,8 3kk Euribor -indeksi 1,4 0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,59 % Suomi 38,4-0,1 1 161 12/02 Danske Capital 01/13 500-0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 255,7 2,7 4 738 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 2,7 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,67 % Suomi 16,9-0,3 450 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 284,0 0,8 53 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,63 % Suomi 2,7 0,0 253 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 45,7 0,0 63 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 130,8 0,1 324 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 0,1 Yhteensä 774,2 3,2 7 042 3,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Commodity A * 3,7 8 1,0 4 Aktia Commodity B * 3,7 7 1,0 5 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra -0,2 2-3,6 2-2,4 5-14,5 13-10,8 17-1,3 6 11,8-1,2-0,4 Danske Invest Kulta * 4,7 1-8,7 4-3,2 6 5,1 10-12,3 18 4,7 1 15,9 0,3-0,5 Danske Invest Raaka-aine * -7,8 3-12,8 5-14,5 8 9,0 5 6,5 3 1,7 3 13,5 0,7-1,0 eq Hoivakiinteistöt * 8,1 3 9,8 4 4,3 5 1,5 6,8 eq Liikekiinteistöt * 10,5 3 5,5 4 0,7 15,3 eq Metsä * FIM Asuntotuotto A * 4,2 11 2,5 10 0,9 5,2 FIM Metsä A * S-Metsärahasto * FIM Metsä C * Parvest World Commodities -7,5 3-4,9 7 18,2 2 8,4 2-2,6 7 16,7 1,1-0,6 SEB Listed Private Equity 12,6 1 5,6 4 20,4 1 18,6 1 2,3 2 15,1 1,4 0,8 UB Metsä A * 6,7 9 1,6 12 2,5 2,8 UB Metsä I * 6,9 8 1,7 11 2,9 2,5 UB Nordic Property A * 1,0 16 UB Nordic Property I * 1,2 14 UB Nordic Property T * 1,1 15 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 8,6 2 6,9 7 3,4 9 0,2 37,7 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 9,2 1 7,6 6 3,8 6 0,2 43,2 Ålandsbanken Tomtfond B * 2,4 12 1,5 13 1,0 2,7 Keskimäärin -1,1-4,0 0,8 7,2 2,5 1,0 6,4 9,1-0,3 3kk Euribor -indeksi 1,4 0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 5 8 13 18 7 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 30,6 1,1 370 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 1,1 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,17 % Suomi 5,1-0,4 234 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d -0,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,20 % Suomi 8,6 0,2 765 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,9 0,0 799 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,0 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,04 % Suomi 403,6 2 390 05/12 eq Varainhoito Oy 500 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 1,95 % Suomi 259,6 1 225 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 2,0 % 2,0 % 1,50 % Suomi 9,3 50 08/16 eq Varainhoito Oy 08/16 500 000 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 87,2 9,8 7 224 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 9,8 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,80 % Suomi 23,2 0,0 1 169 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 0,0 4,0 % enint. 4,0% 1,50 % Suomi 12/16 T. Hakulinen 10/16 200 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 263,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 235,8 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 65,2 0,0 811 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 0,0 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 19,2 0,0 218 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 0,0 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 423,2 6 300 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 110,8 700 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h Yhteensä 1 948,5 10,7 22 258 10,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
17 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Asset Allocation * 3,1 28 5,7 37 5,5 37 9,8 34 6,5 9 0,4 14 8,1 1,2 0,7 Aktia Secura 3,1 25 7,3 22 6,4 27 7,3 47 1,9 46-0,4 61 7,6 1,0 1,0 Aktia Secura E 6,9 50 1,8 49-0,4 64 7,6 0,9 Aktia Secura F 6,9 49 1,8 48-0,4 65 7,6 0,9 Aktia Solida 3,4 19 3,8 44 3,3 46 3,1 78-0,2 66-0,3 47 2,2 1,5 1,6 Alexandria Balanced Manager Fund 7,3 24 6,4 28 8,6 41 2,8 41 0,1 23 7,6 1,2 0,9 Alexandria Cautious Manager Fund 4,0 42 3,2 48 3,2 76-0,8 71-0,4 60 2,9 1,2 1,2 Alexandria Growth Manager Fund 9,2 10 8,0 13 10,5 26 4,5 25 0,6 13 9,6 1,1 0,9 Alfred Berg Korkovarainhoito 2,3 80-0,3 68 0,2 17 1,3 2,0 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,7 15 6,4 31 6,3 30 10,2 29 3,9 28 0,1 19 7,5 1,4 0,8 Danske Invest Kompassi 25 K 3,7 16 5,9 36 5,3 40 7,5 46 1,5 51 0,1 22 5,1 1,5 1,2 Danske Invest Kompassi 50 K 3,5 17 7,3 25 6,8 24 10,0 31 3,3 34 0,4 16 7,9 1,3 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 3,1 27 8,6 14 8,3 11 12,8 21 5,4 15 0,7 8 10,8 1,2 0,8 Danske Invest Kultapossu K 3,3 21 10,1 3 9,1 9 17,7 1 6,5 10 1,2 3 10,0 1,8 1,1 Danske Invest Navigaattori K -1,2 39 2,7 47 3,0 50 4,4 66 1,7 50 0,1 20 3,9 1,2 0,5 Danske Invest Tavoite 2020 K 1,7 37 7,8 19 7,1 21 9,4 37 3,3 33 0,2 18 7,4 1,3 0,9 Danske Invest Tavoite 2030 K 3,0 30 9,7 6 10,2 2 15,7 4 7,3 7 0,7 9 12,8 1,2 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 3,0 29 9,4 8 10,1 4 16,2 2 7,1 8 0,9 4 12,8 1,3 0,8 eq Mandaatti 1 K * 8,7 40 3,1 38-0,2 42 7,1 1,3 eq Mandaatti 2 K * 9,4 36 3,5 32-0,2 39 7,1 1,4 Evli Taktinen Allokaatio B 0,1 50 1,5 54 4,7 65 0,9 57-0,5 80 5,5 0,9 0,0 Evli Taktinen Allokaatio IB 0,9 49 2,4 52 5,5 64 1,3 53-0,5 71 5,5 1,1 0,2 Evli Varainhoito 40 B 2,6 34 5,3 39 4,5 43 6,1 60 0,6 58-0,3 55 6,1 1,0 0,8 Evli Varainhoito 75 B 2,1 36 7,9 18 6,8 25 7,8 44 2,3 43-0,1 35 9,6 0,8 0,7 FIM Tuotto 4,7 4 6,1 35 5,7 35 5,7 62 1,2 55-0,8 88 6,0 1,0 0,9 FIM Varainhoito 100 11,3 1 10,6 1 10,0 32 4,8 20-0,4 68 11,5 0,9 0,9 FIM Varainhoito 30 4,2 10 5,0 41 4,3 44 3,7 73 0,5 59-0,4 59 3,9 1,0 1,1 FIM Varainhoito 70 3,8 14 9,0 12 8,2 12 7,7 45 3,2 37-0,4 66 8,1 1,0 1,0 LähiTapiola 2020 4,1 11 8,5 15 7,2 20 8,1 43 2,2 44-0,1 32 4,4 1,9 1,2 LähiTapiola 2025 4,3 7 9,5 7 9,1 8 13,8 14 4,9 19 0,0 28 9,2 1,5 1,0 LähiTapiola 2035 4,3 6 10,1 4 9,2 6 13,6 16 4,9 18-0,1 36 9,7 1,4 1,0 LähiTapiola 2045 10,4 2 9,1 7 13,7 15 4,7 23 0,0 24 9,8 1,4 1,1 LähiTapiola Maailma 20 5,5 38 6,1 32 6,6 52 0,3 60-0,4 57 4,4 1,5 1,1 LähiTapiola Maailma 50 4,9 1 6,8 28 7,3 19 10,2 30 2,1 45 0,0 25 6,0 1,7 1,0 LähiTapiola Maailma 80 4,8 3 9,0 11 8,5 10 14,7 11 4,0 27-0,1 37 8,7 1,7 1,0 LähiTapiola Suoja * 2,5 48 1,7 53 1,2 81-0,6 70 0,0 26 1,3 1,1 1,2 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu Kasvu -0,1 31 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu Kasvu -0,1 30 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu Kasvu 0,0 27 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti Kasvu -0,3 50 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti Kasvu -0,3 49 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti Kasvu -0,2 43 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino Kasvu -0,4 56 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino Kasvu -0,3 51 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino Kasvu -0,4 58 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 2,4 35 9,2 9 9,7 5 14,7 10 5,7 14-0,2 40 10,1 1,5 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 14,8 9 5,8 13-0,2 38 10,1 1,5 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 15,4 7 6,2 12-0,1 34 10,1 1,5 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 15,7 5 6,2 11-0,1 33 10,1 1,6 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,5 18 6,1 34 5,2 41 6,1 59-0,1 64-0,5 75 4,0 1,6 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 6,2 58-0,1 63-0,5 73 4,0 1,6 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 6,5 53 0,1 61-0,5 72 4,0 1,7 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 6,4 55 0,0 62-0,5 69 4,0 1,6 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 2,8 31 7,6 20 7,4 18 10,5 27 2,9 40-0,3 54 7,0 1,5 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 10,6 25 3,0 39-0,3 52 7,0 1,5 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 11,1 24 3,3 36-0,3 45 7,0 1,6 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 11,2 23 3,3 35-0,3 44 7,0 1,6 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 4,0 72-1,9 77-0,5 77 2,8 1,5 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 4,0 71-1,9 78-0,5 78 2,8 1,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 4,1 70-1,8 76-0,5 76 2,8 1,6 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 4,4 68-1,6 75-0,5 74 2,8 1,7 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 4,4 67-1,5 73-0,5 70 2,8 1,7 Nordea Säästö 10 5,1 40 4,0 45 3,6 74-1,6 74-0,8 89 2,6 1,5 1,8 Nordea Säästö 25 4,2 8 6,2 32 5,4 39 5,8 61-0,1 65-0,7 85 3,9 1,5 1,4 Nordea Säästö 50 4,2 9 8,0 17 7,7 17 9,3 38 2,6 42-0,6 83 6,8 1,4 1,0 Nordea Säästö 75 4,0 12 9,8 5 10,2 3 13,2 19 5,4 16-0,4 67 9,9 1,4 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 3,9 13 7,5 21 5,6 36 5,6 63-2,3 80-0,3 53 5,2 1,1 1,3 Nordea Vakaa Tuotto I K 6,2 31 6,2 57-2,0 79-0,3 48 5,2 1,2 POP Optimi * 3,1 26 7,3 23 6,4 29 7,2 48 1,9 47-0,4 62 7,6 1,0 1,0 POP Vakaa * 3,4 20 3,8 45 3,3 47 3,1 79-0,2 67-0,3 46 2,2 1,5 1,6 SEB 20 B 3,2 24 3,8 43 3,2 49 3,4 75-0,8 72-0,4 63 3,0 1,2 1,2 SEB 50 B 3,2 22 6,6 29 5,5 38 6,3 56 1,4 52 0,1 21 6,1 1,1 1,0 SEB 80 B 2,7 33 8,6 13 7,7 15 9,3 39 3,7 30 0,6 11 9,3 1,0 0,9 SEB Ethical Forum B 4,4 5 6,2 33 6,1 33 4,3 69-0,6 69-1,3 90 3,9 1,2 1,4 Seligson & Co Pharos 4,9 2 6,4 30 5,9 34 10,4 28 5,3 17 0,8 7 5,5 1,9 1,1 Säästöpankki Maailma 3,2 23 8,0 16 7,7 16 9,5 35 3,6 31 0,0 29 8,9 1,1 0,9 Taaleri Aktiivi A * 15,6 6 11,1 2 0,8 5 12,5 1,3 Taaleri Aktiivi C * 15,3 8 10,9 3 0,8 6 12,5 1,2 Taaleri Allokaatio 100 A 7,7 14 14,5 12 8,3 4-0,6 82 16,5 0,9 Taaleri Allokaatio 100 C 14,1 13 8,2 5-0,6 84 16,5 0,9 Taaleri Allokaatio 25 A 5,2 42 6,6 51 1,3 54-0,7 86 6,4 1,1 Taaleri Allokaatio 25 C 6,4 54 1,2 56-0,7 87 6,4 1,0 Taaleri Allokaatio 50 A 6,9 23 10,0 33 4,2 26-0,6 81 9,3 1,1 Taaleri Maltillinen Omistaja * 12,8 20 8,1 6 1,7 2 6,1 2,1 Taaleri Optimi A 7,0 27 6,9 22 13,5 18 4,7 24-0,2 41 11,9 1,2 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 15,8 3 11,1 1 3,3 1 8,7 1,8 Taaleri Varovainen Omistaja * 8,2 42 4,7 22 0,7 10 2,8 3,0 UB Pension 1,5 38 3,0 46 2,4 51 3,1 77-2,6 81-0,5 79 4,9 0,7 0,7 UB Smart * 2,7 32 7,1 26 6,6 26 13,5 17 4,7 21 0,6 12 5,0 2,8 0,7 UB Smart A * 12,3 22 3,8 29 0,4 15 5,0 2,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 19,2-0,2 2 286 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,2 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 272,0 1,2 27 810 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 1,2 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 574,9 2,0 29 546 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 2,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 184,8 1,4 2 859 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 1,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,35 % Suomi 59,9 0,1 850 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,54 % Suomi 59,4 1,1 1 507 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 1,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 30,6-0,2 648 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 71,7-0,5 1 515 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,5 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,04 % Suomi 1390,6 1,9 60 474 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 1,9 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,39 % Suomi 559,5 6,2 33 829 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 6,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,61 % Suomi 144,7 0,6 12 127 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 0,6 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,90 % Suomi 13,8 0,1 4 754 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,63 % Suomi 35,4-1,2 412 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-1,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 196,5-0,5 1 348 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -0,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 177,3 0,8 2 734 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 0,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,01 % Suomi 64,0 0,1 5 478 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 0,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 13,2-0,2 79 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500-0,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,49 % Suomi 5,4 0,0 83 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 0,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,74 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,14 % Suomi 19,2 0,1 456 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f 0,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,21 % Suomi 13,7-0,2 576 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,2 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 25,6 0,1 1 474 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35 0,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,10 % Suomi 54,5 2,1 31 377 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 2,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,68 % Suomi 73,7-0,5 14 428 12/05 Pakarinen 01/12 35-0,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,97 % Suomi 101,5 2,0 39 342 12/05 Pakarinen 01/12 35 2,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 86,0 0,1 410 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 147,9 0,1 524 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 65,6 0,1 425 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 16,5 0,1 306 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 63,6 0,0 8 386 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 97,3 0,8 9 272 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 77,6 0,2 2 676 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 50,7 0,0 1 078 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % Suomi 2,6 0,5 183 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 0,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % Suomi 4,6 1,3 214 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 1,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 6,5 1,1 275 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 1,1 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 209,5 5,0 2 977 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 5,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2059,7 24,6 21 123 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 24,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 909,1 18,1 9 567 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 18,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 190,8-1,4 2 773 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e -1,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,75 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 426,5-5,9 24 846 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -5,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1461,1 9,5 71 376 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 9,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 957,0 5,6 70 912 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 5,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 366,1 2,0 24 211 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 2,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 500,2-3,6 35 601 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-3,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 29,3 0,8 5 795 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,8 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 70,1 0,5 7 019 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,5 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,19 % Suomi 18,7 0,3 260 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,65 % Suomi 13,9-0,1 434 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,08 % Suomi 13,7-0,1 368 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,10 % Suomi 37,9-0,3 416 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,3 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,55 % Suomi 59,0 0,8 4 064 11/99 P. Rutanen 08/05 10 0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 86,2 0,9 14 250 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 0,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 21,6 4,4 140 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 4,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 9,3 1,5 111 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 1,5 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 15,1-0,2 120 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000-0,2 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 59,9-3,2 367 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-3,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 12,6-0,2 182 01/16 S. Lang 01/16 100 g -0,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 14,9-0,1 89 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 5,0 0,3 191 01/16 S. Lang 01/16 100 g 0,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 13,6 0,5 120 01/16 S. Lang 01/16 100 g 0,5 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,80 % Suomi 2,6-3,7 187 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-3,7 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 11,5 2,7 206 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 2,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
19 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 20 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 3,8 31 0,5 19 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 4,1 27 0,5 18 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 1,6 58 0,2 27 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK 2,4 49 0,9 5 Ålandsbanken Premium 30 2,5 36 4,4 44 2,6 53 3,0 84 0,9 67 0,2 26 4,0 0,8 1,1 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 2,0 86 1,5 60 0,8 7 5,7 0,4 Ålandsbanken Premium 50 2,5 35 5,8 38 4,6 43 5,9 63 2,6 47 0,3 24 5,6 1,1 0,9 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 5,6 67 3,2 42 0,7 13 6,5 0,9 Ålandsbanken Premium 70 2,3 38 6,3 32 3,7 47 9,3 40 3,5 36 0,5 20 7,8 1,2 0,6 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 8,7 41 3,7 33 0,6 17 8,2 1,1 Keskimäärin 3,3 6,7 6,2 8,7 2,8 0,0 6,9 1,4 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,9 14,4 14,3 18,9 8,4 0,4 12,7 1,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 39 50 54 86 81 90 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 3,4 0,1 5 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 16,7 0,4 4 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 0,4 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 31,2 0,2 1 530 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,2 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 14,8 0,5 2 253 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 24,7 0,0 3 471 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,0 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 445,8 80,4 604 709 100,4 12 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,3 3 7,4 5 6,0 5 8,5 2 4,6 1 0,4 1 9,5 0,9 0,8 Evli Suomi Mix B 4,4 2 7,5 4 7,2 3 7,2 3 4,0 2-0,6 5 6,6 1,1 1,0 SEB European Optimum B 7,7 3 6,9 4 5,8 5 3,7 5-0,1 3 12,9 0,5 0,7 SEB European Optimum BI 2,0 4 8,2 2 7,3 2 6,2 4 3,8 4 0,0 2 12,9 0,5 0,7 SEB Finland Optimum B 5,0 1 9,1 1 8,7 1 9,4 1 3,9 3-0,1 4 8,8 1,1 1,0 Säästöpankki Korko Plus 4,7 6 4,6 6 4,6 6 0,7 6-0,8 6 3,9 1,2 1,4 Keskimäärin 3,7 7,5 6,8 7,0 3,4-0,2 9,1 0,9 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,4 10,1 6,6 10,5 6,3 0,0 18,2 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 4 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 102,1-0,6 6 826 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -0,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 21,4 0,2 438 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,8-0,1 301 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 48,2-0,3 866 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 453,9 8,4 33 171 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 8,4 Yhteensä 639,5 7,7 41 602 7,7 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,6 9 4,7 17 3,8 19 0,1 15-2,9 15-1,0 12 2,4 0,1 6,0 Aktia Government Bond+ C/D 4,8 7 4,8 15 3,9 18 0,2 13-2,8 14-1,0 11 2,4 0,2 6,0 Aktia Inflation Bond+ 3,4 21 2,0 30 2,1 29 1,6 10-1,8 12-1,3 15 4,4 0,4 8,5 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,7 17 2,3 29 2,4 26 1,9 9-1,6 11-1,3 14 4,4 0,5 8,5 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,7 8 5,0 14 4,2 13-1,0 25-5,2 30-2,1 28 3,9-0,2 7,1 Danske Invest Obligaatio K 3,9 15 4,7 18 3,2 24-1,7 31-5,3 31-2,3 31 4,1-0,4 6,6 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,5 19 2,9 28 2,2 27-0,7 22-4,4 22-1,7 22 4,5-0,1 6,9 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,9 13 4,5 19 3,3 22-1,8 32-5,5 32-2,4 32 4,2-0,4 7,1 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,1 3 5,6 10 4,4 11-0,4 18-3,5 16-1,5 18 3,3-0,1 5,7 Evli Valtionobligaatio B 3,9 14 3,9 23 3,3 23-0,6 19-4,3 20-1,4 17 3,5-0,1 6,3 Evli Valtionobligaatio IB 4,3 21 3,7 20-0,2 17-4,2 18-1,4 16 3,5 0,0 6,3 FIM Euro 5,2 2 5,1 13 4,0 16-1,0 26-5,0 27-2,1 29 4,0-0,2 6,6 FIM Real 3,5 20 3,1 25 2,0 30 0,8 11-0,2 9-0,6 9 2,5 0,4 5,3 LähiTapiola Pitkäkorko 3,8 16 3,0 26 2,1 28-1,0 27-4,4 21-1,7 20 3,3-0,2 7,2 Nordea Euro Midi Korko 2,3 25 1,7 31 0,7 31-0,1 16-0,4 10-0,2 7 0,4 0,4 1,9 Nordea Euro Obligaatio 4,9 6 5,6 11 4,3 12-1,1 28-5,0 28-1,9 26 3,8-0,2 7,1 Nordea Euro Obligaatio I 5,8 9 4,5 10-0,9 24-4,9 26-1,9 25 3,8-0,2 7,1 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,3 1 5,8 8 4,6 9-0,7 21-4,8 24-1,9 24 3,8-0,1 7,1 Nordea Valtionlaina AAA 3,5 24 3,3 21 0,1 14-4,3 19-1,3 13 4,1 0,1 7,0 Parvest Bond Euro Government -1,3 30-5,1 29-2,0 27 3,7-0,3 6,9 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,4 23 3,0 27 3,0 25 0,6 12-2,4 13-1,7 21 4,3 0,2 SEB Euro Bond B 4,2 12 3,9 22 4,0 17-0,8 23-4,7 23-1,9 23 3,6-0,2 6,8 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,1 4 5,3 12 4,1 14-1,2 29-4,9 25-2,3 30 3,6-0,3 7,2 Säästöpankki Pitkäkorko 4,6 10 4,5 20 4,1 15-0,7 20-3,8 17-1,7 19 3,6-0,1 6,7 Keskimäärin 4,0 5,1 4,2 1,5-1,9-1,3 5,2 0,2 5,1 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 4,9 5,4 4,4-0,8-5,1-2,1 3,9-0,1 Rahastojen lukumäärä 25 31 31 32 32 32 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 65,0-2,8 738 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -2,8 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 19,8-0,4 392 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -0,4 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 113,8 1,9 456 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000 1,9 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 54,9-3,7 576 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d -3,7 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 34,9-4,3 358 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d -4,3 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 348,0-1,6 448 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000-1,6 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 27,1-1,0 209 03/05 T. Petersen 500-1,0 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 130,4-2,4 238 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -2,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 93,7-10,9 3 507 09/98 Salmenkivi 10/06 35-10,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 44,8-1,4 295 03/04 J. Nisula 01/15 35-1,4 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,65 % Suomi 164,6 0,5 2 032 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 44,7-0,3 3 474 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-0,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 900,0 10,1 6 717 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 10,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1987,8 14,9 1 702 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 14,9 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 379,3-1,2 763 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -1,2 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1845,8 0,7 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 149,5 0,0 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 208,1-22,7 974 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -22,7 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 73,4-1,6 3 516 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-1,6 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 100,0 0,1 2 077 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 0,1 Yhteensä 8 064,5-10,7 111 676-10,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
21 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 22 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,5 1 4,7 1 5,6 1-0,3 2 0,1 2 6,5 0,9 Nordea SVE Reaalikorko 3,4 1 1,1 2 2,5 2 4,4 2 0,9 1 1,1 1 5,7 0,8 7,2 Keskimäärin 3,4 1,8 3,6 5,0 0,3 0,6 6,1 0,9 7,2 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,4 3,1 7,2 1,6-4,8-1,3 6,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 173,3-1,5 6 886 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-1,5 Yhteensä 173,3-1,5 6 886-1,5 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 4,1 5 4,6 9 11,6 14-0,5 18 1,4 6 5,6 2,1 6,5 Aktia Emerging Market Bond+ 4,4 4 4,9 8 11,9 13-0,3 15 1,4 3 5,6 2,2 6,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 3,3 8 7,1 5 17,4 2 6,0 2 0,6 15 8,5 2,1 4,3 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 3,7 7 7,5 4 17,9 1 6,2 1 0,6 14 8,5 2,1 4,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 13,0 9 5,1 6-0,6 21 6,4 2,1 2,2 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 13,0 10 5,1 5-0,6 22 6,4 2,1 2,2 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 13,6 6 5,4 3-0,6 19 6,4 2,1 2,2 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 13,6 7 5,3 4-0,6 20 6,4 2,1 2,2 Danske Invest Em Markets Debt * 5,5 2 5,2 3 6,1 7 12,6 11-0,5 19 1,3 7 4,9 2,6 6,2 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 13,2 8-0,3 14 1,4 5 10,2 1,3 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 3,1 16 15,3 3 2,7 8 1,2 9 11,8 1,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,7 6 3,6 13 7,8 18-0,3 16 1,0 12 2,5 3,2 4,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 8,4 3 14,5 4 2,7 9 0,4 16 8,6 1,7 4,0 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 3,5 14 6,4 22 0,0 13 0,8 13 2,2 3,0 3,8 FIM Kehittyvä Korko 2,1 10 3,8 11 6,6 21 0,6 12 0,3 17 5,3 1,3 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,9 9 3,8 12 13,8 5 1,5 11 1,2 8 4,0 3,5 4,5 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 4,0 10 11,1 15-0,4 17 1,1 10 3,0 3,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 3,4 15 10,5 16-0,6 20 1,0 11 3,0 3,6 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,1 1 5,4 2 6,2 6 12,3 12-0,7 21 1,4 4 5,7 2,2 6,9 Parvest Bond Asia ex-japan 7,7 1 12,1 1 4,1 23 1,8 10-1,8 24 8,6 0,5 Parvest Bond Best Selection World Emerging -2,9 3-3,1 12-3,1 18 7,5 20-2,4 24 2,0 2 8,1 1,0 4,0 Parvest Bond Europe Emerging 1,5 11 0,6 17 1,8 24-1,6 22-0,5 18 4,6 0,4 Parvest Bond World Emerging 11,0 2 10,4 17 2,8 7-1,0 23 9,1 1,2 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 7,6 19-1,8 23 3,0 1 9,9 0,8 Keskimäärin 2,9 3,4 5,0 11,2 1,5 0,6 6,5 2,0 4,3 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,2 11,1 7,3 8,3 2,9 1,3 4,3 2,0 Rahastojen lukumäärä 3 12 18 24 24 24 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 195,0-20,9 823 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -20,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 564,7 23,7 1 819 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 23,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 333,7 75,4 630 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 75,4 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,13 % Suomi 146,5-0,3 946 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -0,3 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 102,7 1,6 247 10/07 J. Tanskanen 500 1,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 9,0 1,5 222 03/12 J. Tanskanen 500 1,5 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 174,5 1,9 1 362 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 1,9 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,91 % Suomi 119,4 2,3 1 277 03/08 Kuisma 03/08 35 2,3 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 291,4 10,8 935 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 10,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 57,3 0,0 39 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 0,0 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 344,9-7,1 2 904 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10-7,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 266,7 0,0 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 133,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 47,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 190,1 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 3,9 0,0 241 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,0 Yhteensä 2 980,0 88,9 11 445 88,9 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 2,8 17 5,6 3 4,0 3 4,6 7-0,3 9-0,2 17 2,0 2,4 4,7 Aktia Corporate Bond+ C/D 3,1 16 5,9 2 4,3 1 4,9 6-0,2 8-0,2 15 2,0 2,5 4,7 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 2,5 18 6,0 1 3,2 13-0,4 32 0,2 6-1,1 31 6,6 0,0 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,1 8 4,9 10 2,9 20 4,1 9-0,9 18-0,5 20 2,0 2,1 4,6 Danske Invest European Bond 3,9 11 4,6 13 3,2 12 0,4 31-3,6 32-1,5 32 2,9 0,2 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,8 14 3,3 23 1,9 25 3,1 15-0,5 14-0,5 21 1,8 1,9 3,7 Danske Invest Kompassi Korko K 3,8 13 4,1 17 3,8 5 5,0 3 0,0 7-0,1 8 2,2 2,4 4,0 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,7 26 4,4 8 1,3 4 0,3 2 5,6 0,8 eq Euro Investment Grade 1 K 5,0 1 5,5 4 3,9 4 5,8 1-0,5 15-0,2 16 2,7 2,3 5,0 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,2 6 4,3 16 3,0 18 2,0 25-2,1 28-0,6 22 1,9 1,2 5,4 eq LCR Korko 1K 1,6 27 0,4 30-1,0 21-0,4 19 1,1 0,6 3,2 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,1 7 4,9 9 3,1 15 3,8 11-0,5 11-0,2 12 2,0 2,0 4,7 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 19 2,9 24 2,1 24 2,8 17 0,8 5 0,1 5 0,7 4,4 1,8 Evli Yrityslaina B 4,7 3 5,4 5 3,4 9 5,7 2 1,5 3 0,2 4 2,0 3,0 3,7 FIM Korko Optimaattori * 2,3 25 1,6 28 2,3 21-0,4 10-0,1 10 1,9 1,3 1,9 LähiTapiola Yrityskorko 4,0 9 4,7 11 3,6 7 4,9 4-0,5 13-0,2 14 2,0 2,6 4,9 LähiTapiola Yrityskorko 3,6 6 4,9 5-0,5 12-0,2 13 2,0 2,6 4,9 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 2,3 22-1,0 20 0,0 7 2,2 1,2 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,9 2 5,2 7 4,2 2 2,7 19-1,0 22-0,2 11 1,7 1,8 Nordea Corporate Bond 5,1 8 3,3 10 3,2 14-1,8 25-0,6 24 2,1 1,6 5,3 Nordea Corporate Bond I 4,4 5 5,3 6 3,5 8 3,4 13-1,7 24-0,6 23 2,1 1,7 5,3 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 2,1 24-1,0 19-0,1 9 1,8 1,4 5,3 Nordea Private Banking Focus Korko A K 3,7 20 2,9 19 1,0 28-2,1 27-0,8 28 2,3 0,6 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,9 18 3,1 14 1,3 27-2,0 26-0,8 27 2,3 0,6 Nordea Säästö Korko 4,4 15 3,1 16 2,0 26-2,6 31-0,9 29 2,3 1,0 0,0 Parvest Bond Euro Corporate 3,8 12 4,6 12 3,3 11 3,0 16-2,3 29-0,7 26 2,2 1,5 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,3 15 3,6 22 2,3 23 2,8 18-1,6 23-0,7 25 1,9 1,6 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,6 4 3,7 21 2,9 21 2,7 20-2,4 30-0,9 30 2,1 1,4 5,4 Säästöpankki Yrityslaina 4,5 14 3,1 17 3,9 10-0,8 17-0,3 18 1,6 2,6 4,3 UB LCR Korko 0,8 29-0,6 16 0,0 6 0,8 1,3 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 10 3,8 19 2,7 22 3,7 12 1,7 2 0,2 3 0,7 5,8 2,9 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 2,3 23 2,5 1 1,2 1 5,2 0,5 2,9 Keskimäärin 3,8 4,5 3,0 3,0-0,8-0,3 2,3 1,8 4,0 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,5 4,8 3,5 3,5-1,6-0,6 2,0 1,9 Rahastojen lukumäärä 19 25 28 32 32 32 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 422,7 13,1 1 486 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 13,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 134,2 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 717,4-17,1 2 151 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -17,1 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 27,0 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 70,7-0,3 1 802 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -0,3 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,83 % Suomi 522,1-4,3 21 071 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -4,3 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 75,7-2,1 282 01/99 J. Tanskanen 500-2,1 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 26,3 0,0 67 10/05 eq/vanguard 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 73,9 1,0 57 10/13 T. Petersen 10/13 500 1,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 273,1-7,1 200 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000-7,1 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 1100,0 18,8 2 271 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 18,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 277,9-5,9 335 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -5,9 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,72 % Suomi 121,9-0,8 1 773 03/07 Salmenkivi 03/07 35-0,8 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 414,0-11,5 1 590 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -11,5 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 4,8 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 182,5 0,1 19 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 0,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3087,4 75,8 4 496 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 75,8 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 136,5 2,8 908 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000 2,8 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 308,7-11,4 19 728 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -11,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2378,3-0,8 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 291,3-35,9 871 10/01 T. Kristiansson 11/02 500-35,9 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 76,8-0,4 3 534 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 149,6-3,4 5 788 03/09 I. Härkönen 50 e -3,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 54,3-0,5 51 04/16 UB Omaisuudenhoito 09/12 100 000-0,5 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 235,0-2,5 4 276 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -2,5 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 11 162,1 7,5 72 756 7,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
23 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 24 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,4 5 4,5 4 6,5 4 0,8 7 0,0 10 2,6 2,6 5,2 Aktia Bond Allocation C/D * 4,8 3 4,9 3 6,9 2 1,0 5 0,0 7 2,6 2,8 5,2 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,6 8 2,4 9 4,4 8 2,1 2 0,1 6 0,9 4,9 2,3 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 4,0 7 2,8 8 4,8 7 2,3 1 0,2 5 0,9 5,3 2,3 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 7,4 1 10,4 1 7,5 1 0,6 8-1,5 14 9,3 0,8 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 2,5 9 1,5 10 4,2 9-3,5 14 0,4 4 4,0 1,1 Nordea Stratega Korko * 2,4 11 0,6 12 1,1 13-0,4 9 0,8 1 5,1 0,3 Parvest Bond World Corporate H EUR 2,2 12-3,2 13-0,4 12 2,7 0,9 5,7 Parvest Bond World Inflation-Linked 1,7 12 3,7 6 5,4 6-0,8 11 0,0 9 6,0 0,9 3,9 1 Parvest Convertible Bond World 2,0 2 4,6 4 1,4 11 4,0 10 1,4 3 0,7 2 5,2 0,8 POP Korkosalkku * 4,4 6 4,5 5 6,5 5 0,8 6-0,1 11 2,6 2,6 5,2 POP Korkosalkku C/D * 4,8 2 4,9 2 6,9 3 1,0 4 0,0 8 2,6 2,8 5,2 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 2,4 10 0,5 13 0,9 14-0,7 10 0,5 3 5,3 0,2 4,0 Säästöpankki Korkosalkku * 1,1 13 2,8 7 2,6 11-1,8 12-0,4 13 2,1 1,4 5,5 Keskimäärin 3,7 3,5 4,6 0,0 0,0 3,7 2,0 4,5 2,9 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,5 4,8 3,5 3,5-1,6-0,6 2,0 1,9 Rahastojen lukumäärä 2 13 13 14 14 14 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 56,5-0,2 1 677 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 1,00 % Suomi 31,9-0,7 540 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-0,7 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,76 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 108,1 0,2 1 905 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3054,6 12,1 117 035 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 12,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 231,2-0,3 02/15 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 96,0 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1333,3-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 39,7-1,0 1 655 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -1,0 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1206,2-21,9 20 055 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä -21,9 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 53,1-0,5 3 208 11/07 M-P Rautiainen 50 e -0,5 Yhteensä 6 210,6-12,3 146 075-12,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 5,5 4 7,9 4 4,7 6 10,3 6 3,7 8 0,8 7 3,9 2,7 2,7 Danske Invest Global Corporate Bonds 3,7 6 5,8 8 3,3 13 4,1 15-1,5 17-0,7 17 2,4 1,9 eq High Yield 1 K 5,4 5 7,6 5 5,5 2 14,4 1 5,3 3 0,9 4 3,6 4,1 2,9 Evli High Yield Yrityslaina B 6,6 2 8,3 1 5,5 3 10,3 5 4,5 5 0,8 6 3,7 2,9 3,6 FIM Euro High Yield * 6,8 6 4,1 10 9,9 7 3,1 11 0,4 12 3,0 3,4 2,2 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,3 8 8,2 10 3,4 9 0,7 8 1,3 6,7 2,5 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,3 9 8,1 11 3,4 10 0,7 9 1,3 6,7 2,5 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,4 12 6,1 14 0,9 16 0,0 16 2,6 2,5 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,0 11 6,7 13 1,3 14 0,1 15 2,6 2,7 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,0 3 8,0 3 5,7 1 13,6 2 5,1 4 0,8 5 4,4 3,2 3,0 Parvest Bond Euro High Yield 3,2 14 7,0 12 2,8 12 0,6 11 3,5 2,1 2,7 Parvest Convertible Bond Europe 1,7 7 5,0 9 2,0 15 0,5 17 1,0 15-1,4 18 5,8 0,1 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 6,0 7 4,7 5 2,5 16 2,4 13 0,3 14 5,2 0,5 Säästöpankki High Yield B * 4,6 7 11,6 4 4,2 6 0,6 10 5,5 2,2 Taaleri Korkeammat Korot A 11,8 3 5,6 1 1,1 2 3,4 3,6 3,4 Taaleri Korkeammat Korot C 1,0 3 3,4 Ålandsbanken Euro High Yield 6,9 1 8,1 2 4,7 4 9,8 8 4,2 7 0,4 13 2,2 4,5 3,2 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 8,9 9 5,5 2 1,4 1 6,4 1,4 3,2 Keskimäärin 5,1 7,0 4,3 8,5 3,2 0,5 3,6 3,0 2,9 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,3 8,9 5,1 11,1 3,8 0,7 3,4 3,4 Rahastojen lukumäärä 7 9 15 17 17 18 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 640,6-175,2 2 701 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -175,2 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 44,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 66,4 2,8 374 03/01 T. Petersen 500 2,8 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 873,7 12,8 2 122 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 12,8 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,99 % Suomi 29,4 12,8 906 03/07 J. Nisula 01/15 35 12,8 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 284,6 13,8 687 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 13,8 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 316,7 5,3 125 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 5,3 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 79,8-2,2 1 154 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-2,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 1 006,4-0,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 946,5 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 231,8 0,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 17,5 1,2 692 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 1,2 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 24,0 1,7 84 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 1,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 107,1 0,9 1 678 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 0,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 4 668,6-126,2 10 523-126,2 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 4,0 5 12,0 11 4,5 10 1,1 6 2,7 4,5 2,5 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,7 7 11,7 12 4,3 11 1,1 7 2,7 4,4 2,5 Alfred Berg Høyrente C -6,6 18 21,1 2 18,9 1 4,5 1 7,3 2,9 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 21,3 1 5,9 4 1,0 8 5,7 3,8 Danske Invest High Yield * 4,7 4 4,5 6 2,2 14 18,9 4 5,4 5 0,8 10 4,0 4,8 3,6 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,6 16 17,8 5 7,9 3 2,3 2 4,1 4,4 FIM Top Yield C * 4,0 4 8,2 19 2,4 16 0,6 14 4,7 1,8 4,0 LähiTapiola High Yield * 4,5 5 5,2 5 2,7 11 12,6 9 3,9 12 0,9 9 3,7 3,4 3,0 LähiTapiola Korko 100 * 3,9 8 3,6 8 3,0 24-1,6 24-1,1 23 3,4 1,0 6,1 LähiTapiola Korkomaailma 5,0 3 5,9 3 5,7 3 6,9 22 1,2 22-0,2 21 3,7 1,9 3,3 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 11,2 1 20,1 3 9,3 2-0,6 22 10,2 2,0 Nordea1-International High Yield Bond HBI 2,6 12 17,1 6 5,1 6 1,4 3 4,9 3,6 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,2 13 16,6 8 5,0 7 1,3 4 4,9 3,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 7,1 1 9,3 2 7,5 20 4,8 9-1,6 24 9,3 0,8 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 2,3 9 0,6 17 4,5 23 0,6 23 0,2 19 2,4 2,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 9,4 18 1,4 20 0,4 18 2,8 3,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 9,4 17 1,4 21 0,4 17 2,8 3,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 10,0 15 1,7 19 0,4 16 2,8 3,7 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 10,0 16 1,7 18 0,4 15 2,8 3,7 Nordea Yrityslaina Plus * 6,5 1 5,9 2 3,3 9 16,7 7 4,9 8 1,3 5 4,5 3,8 3,4 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 12,1 10 3,5 13 0,8 11 4,9 2,5 1,8 Parvest Bond World High Yield 4,0 6 4,2 7 1,9 15 11,4 13 3,4 14 0,8 12 4,5 2,6 SEB Global High Yield B 5,2 2 5,2 4 3,0 10 10,9 14 3,0 15 0,7 13 3,8 2,9 3,7 Taaleri Korko Allokaatio A 3,8 6 7,3 21 2,1 17 0,1 20 2,7 2,8 2,8 Keskimäärin 5,0 4,9 3,3 12,4 4,2 0,7 4,4 3,1 3,3 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,1 7,1 4,7 17,6 5,0 1,2 4,0 4,5 Rahastojen lukumäärä 6 9 18 24 24 24 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 64,6-1,5 369 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000-1,5 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 189,3 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,21 % Suomi 19,3 2,5 459 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d 2,5 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,45 % Suomi 23,1 1,8 158 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 1,8 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 288,6 9,2 1 736 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 9,2 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 90,7-1,1 340 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-1,1 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 151,2 4,6 1 780 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,6 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 7,6 0,5 299 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 0,5 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 63,9-1,0 342 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -1,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 876,2 4,4 1 569 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 4,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 669,8-33,9 3 398 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-33,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 174,5 04/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 174,6-0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 167,3-1,0 1 343 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-1,0 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 47,2 0,1 177 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 0,1 Yhteensä 3 008,0-15,5 11 970-15,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
25 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 26 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I 0,0 3-0,1 3-0,3 3-0,2 3-0,1 3 0,0 2 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 4,6 1 8,6 1 3,4 1 4,9 1 3,2 1-0,8 3 9,0 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,1 2 0,0 2-0,2 2-0,1 2-0,1 2 0,0 1 0,1 0,2 Keskimäärin 1,6 2,8 1,0 1,6 1,0-0,3 3,0 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 7985,2 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 2672,0 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,14 % Suomi 115,6-4,6 394 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -4,6 Yhteensä 10 772,8-4,6 394-4,6 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,1 7 0,1 4 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,1 8 0,0 9-0,1 8-0,1 9 0,0 9 0,0 7 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,3 4 0,0 7-0,1 7 0,0 7 0,0 7 0,0 9 0,0 0,1 FIM Likvidi 0,3 5 0,2 3 0,2 2 0,1 2 0,0 2 0,0 4 0,0 0,1 Nordea Korko 0,2 6 0,0 6 0,0 5 0,0 4 0,0 4 0,0 2 0,1 0,2 Parvest Money Market Euro 0,1 9 0,0 8-0,1 9-0,1 8 0,0 8 0,0 8 0,0 SEB Money Manager B 0,3 3 0,1 5 0,1 4 0,1 3 0,0 3 0,0 1 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,4 2 0,3 2 0,1 3 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0 0,3 Taaleri Parkki A * 1,0 1 0,7 1 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,0 3 0,0 0,2 Keskimäärin 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 9 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 3059,8 0,3 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR 0,3 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 20,8-1,3 455 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-1,3 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 78,2 27,4 393 07/00 A. Savelainen 01/15 500 27,4 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 63,2-1,2 1 859 11/97 J. Nisula 10/12 35-1,2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,18 % Suomi 1547,6 7,0 10 176 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 7,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 97,5-15,9 549 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -15,9 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 259,4 0,3 3 896 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 275,5-2,2 219 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000-2,2 Yhteensä 5 402,0 14,4 17 547 14,4 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,5 6 4,5 2 8,1 2 3,2 2 0,7 7-0,4 21 7,0 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,9 3 4,9 1 8,5 1 3,4 1 0,9 5-0,3 20 7,0 0,3 Aktia Likvida+ 1,1 14 0,7 14 0,6 16 0,2 17 0,0 19 0,1 13 0,3 0,7 Aktia Likvida+ D 1,3 12 0,9 8 0,8 13 0,3 15 0,1 16 0,1 10 0,3 0,7 Danske Invest Korko K 1,4 9 0,9 9 1,0 10 0,3 13 0,0 18 0,0 18 0,3 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,5 5 0,9 6 1,0 8 0,4 10 0,1 13 0,0 14 0,2 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,4 2 1,5 4 1,6 7 0,6 9 0,1 12 0,0 15 0,3 0,9 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,7 4 0,7 12 1,7 6 1,5 4 0,3 9 0,1 11 0,5 Evli Likvidi B 1,1 15 0,8 10 1,0 11 0,4 11 0,1 11 0,1 12 0,2 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,3 17 0,0 17-0,1 19-0,1 19 0,0 20 0,0 19 0,1 0,0 LähiTapiola Lyhytkorko 1,4 8 0,9 7 1,0 9 0,3 12 0,1 15 0,0 16 0,2 0,7 Nordea Korkotuotto 4,3 1 1,3 5 3,3 3 2,5 3 0,9 4 0,7 3 3,6 5,1 Nordea SEK Instituutiokorko K -0,2 18-1,8 18-1,0 20 1,1 6 4,5 1 1,2 1 5,2 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 16 0,3 16 0,2 17-0,2 20-0,1 21 0,0 17 0,2 0,7 SEB Money Manager Plus B 1,1 13 0,6 15 0,6 15 0,2 18 0,0 17 0,1 8 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,4 10 0,8 11 0,9 12 0,3 16 0,1 14 0,1 9 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 7 1,6 3 2,5 5 1,1 7 0,5 8 0,1 5 0,3 0,9 UB Korko Plus * 2,7 4 1,4 5 0,8 6 0,3 4 0,4 Ålandsbanken Cash Manager 1,3 11 0,7 13 0,7 14 0,3 14 0,2 10 0,1 7 0,3 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -1,2 21 1,0 8 4,2 2 1,0 2 5,1 Ålandsbanken Swedish Bond SEK 0,0 18-1,5 21 2,2 3 0,1 6 5,1 Keskimäärin 1,4 1,1 1,6 0,8 0,7 0,2 1,8 0,8 3kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 18 18 21 21 21 21 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 37,7-2,5 358 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -2,5 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 343,5-7,8 4 550 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c -7,8 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 310,7-4,8 17 960 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-4,8 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1504,8-115,7 3 310 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000-115,7 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 408,2-13,8 381 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000-13,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 103,2 39,0 83 04/03 A. Savelainen 500 39,0 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1435,3 7,9 943 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 7,9 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 37,2 5,4 1 036 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 5,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,40 % Suomi 274,5 10,6 4 073 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 10,6 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 134,7 3,2 8 677 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 3,2 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3491,1 130,1 1 219 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 130,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 2128,3 1,1 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,1 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 437,9-11,6 741 01/08 P. Sandström 01/08 500-11,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 232,8 7,8 5 789 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 7,8 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 56,7 8,8 209 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 8,8 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 149,3-2,3 1 833 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -2,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 12,0-0,3 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -0,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 3,6-0,2 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g -0,2 Yhteensä 11 101,3 54,9 51 164 54,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
27 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 28 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 183,43 3,9 % 6 0,1 % 77,63 173 864 77,63 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 320,19 0,3 % 17 0,0 % 2,93 6 008 2,93 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 296,65 0,3 % 18 0,0 % 6,65 4 155 6,65 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 678,52 10,9 % 3 0,2 % 247,54 293 514 247,54 eq Rahastoyhtiö Oy 2 006,22 1,9 % 8 0,1 % 69,34 11 350 69,34 Evli Rahastoyhtiö Oy 6 583,07 6,2 % 4 0,1 % 115,41 24 547 115,41 FIM Varainhoito Oy 5 415,57 5,1 % 5 0,0 % 19,99 210 144 19,99 Fondita Rahastoyhtiö Oy 723,72 0,7 % 13 0,0 % 9,40 2 303 9,40 Fourton Oy 551,79 0,5 % 15 0,0 % 1,29 772 1,29 Nordea Funds Oy 41 512,67 38,9 % 1 0,2 % 319,33 1 317 128 319,33 JOM Rahastoyhtiö 68,69 0,1 % 22 0,0 % 0,32 726 0,32 PYN Fund Management Oy 336,29 0,3 % 16 0,0 % 0,44 2 490 0,44 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 058,26 2,9 % 7 0,1 % 51,07 31 521 51,07 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 697,02 1,6 % 10 0,0 % 2,39 104 791 2,39 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 878,24 1,8 % 9 0,0 % 16,12 162 429 16,12 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 660,43 0,6 % 14 0,0 % 10,38 3 160 10,38 UB Rahastoyhtiö Oy 741,83 0,7 % 12 0,0 % 8,98 4 352 8,98 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 472,99 1,4 % 11 0,0 % 3,92 30 975 3,92 FK:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 83 185,58 77,9 % 357,68 2 384 229 357,68 AJ Rahastoyhtiö Oy 9,18 0,0 % 25 0,0 % 0,52 324 0,52 Aurejärvi Varanhoito Oy 10,33 0,0 % 24 0,0 % 0,04 159 0,04 Dividend House Oy 39,79 0,0 % 23 0,0 % 1,15 1 187 1,15 Elite Rahastohallinto Oy 199,72 0,2 % 19 0,0 % 0,10 3 478 0,10 Estlander & Partners Oy 123,06 0,1 % 20 0,0 % 0,48 884 0,48 Front Varainhoito Oy 82,36 0,1 % 21 0,0 % 0,46 377 0,46 OP Rahastoyhtiö Oy 23 202,67 21,7 % 2 0,2 % 207,34 696 600 207,34 FK:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 23 667,12 22,1 % 205,59 703 009 205,59 YHTEENSÄ 106 852,70 100 % 152,09 3 087 238 152,09 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01/2017 120 100 80 60 40 20 0 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 189,92 4,9 % 13,89 202 524 34 13,89 Osake Pohjoismaat 4 429,80 4,1 % 74,36 184 847 26 74,36 Osake Eurooppa 6 690,89 6,3 % 361,69 230 544 38 361,69 Osake Pohjois Amerikka 5 945,67 5,6 % 86,92 136 959 18 86,92 Osake Japani 835,35 0,8 % 17,52 58 085 7 17,52 Osake Tyynenmeren alue 289,17 0,3 % 2,62 22 607 3 2,62 Osake Kehittyvät Markkinat 5 998,55 5,6 % 19,03 367 592 57 19,03 Osake Maailma 9 409,81 8,8 % 56,31 405 705 33 56,31 Osake Sektorit 1 294,73 1,2 % 73,43 40 861 19 73,43 OSAKE YHTEENSÄ 40 083,89 37,5 % 198,30 1 649 724 235 198,30 Yhdistelmärahastot Eurooppa 639,46 0,6 % 7,68 41 602 5 7,68 Yhdistelmärahastot Maailma 19 456,10 18,2 % 161,43 925 503 83 161,43 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 20 095,56 18,8 % 169,11 967 105 88 169,11 Valtioriski EUR 6 320,86 5,9 % 7,38 34 574 21 7,38 Luokitellut yrityslainat EUR 10 217,47 9,6 % 50,30 89 763 22 50,30 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 772,80 2,6 % 110,69 13 022 10 110,69 Valtioriski Glob. 173,25 0,2 % 1,45 6 886 1 1,45 Luokittellut yrityslainat Glob. 5 390,31 5,0 % 2,82 144 976 7 2,82 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 453,17 2,3 % 12,10 11 470 11 12,10 Kehittyvät markkinat 2 598,97 2,4 % 90,56 14 702 15 90,56 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 29 926,82 28,0 % 6,42 315 393 87 6,42 Käteisrahastot 404,76 0,4 % 17,11 2 067 2 17,11 Rahamarkkina 3 211,83 3,0 % 168,61 40 422 9 168,61 Muu lyhyt korko 9 996,40 9,4 % 51,09 54 236 18 51,09 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 612,99 12,7 % 236,81 96 725 29 236,81 Hedge rahastot 601,08 0,6 % 3,38 8 082 9 3,38 Muut vaihtoehtoiset rahastot 2 532,36 2,4 % 11,70 50 209 18 11,70 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 3 133,44 2,9 % 15,07 58 291 27 15,07 YHTEENSÄ 106 852,70 100,0 % 152,09 3 087 238 466 152,09 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
29 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Front Suomi A1 13,4 3 22,1 2 10,2 3 0,2 2 18,5 1,2 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 4,8 2 14,1 3 13,0 4 18,1 4 6,5 6-0,7 3 16,2 1,1 0,8 ODIN Finland C 4,1 4 13,0 6 11,4 6 14,7 5 8,3 4 1,5 1 16,7 0,9 0,7 OP-Delta 3,8 5 13,9 4 11,4 5 12,9 6 7,6 5-2,2 5 17,1 0,8 0,8 OP-Focus * 4,7 3 13,7 5 10,1 7 10,3 7 5,4 7-3,1 7 18,0 0,6 0,7 OP-Suomi Arvo 4,9 1 15,9 1 15,0 2 19,4 3 11,7 2-2,8 6 17,7 1,1 0,9 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,5 6 15,6 2 16,1 1 31,5 1 14,7 1-1,3 4 15,0 2,1 1,0 Keskimäärin 4,3 14,4 12,9 18,4 9,2-1,2 17,0 1,1 0,8 OMX Helsinki CAP GI 5,4 15,0 14,2 15,0 6,2-1,4 17,6 0,9 0,8 Rahastojen lukumäärä 6 6 7 7 7 7 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 1,2 0,0 53 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 43,7 0,0 3 664 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 235,2-0,9 7 865 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -0,9 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 431,8-8,4 30 011 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -8,4 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 185,0-9,4 8 355 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -9,4 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 301,1 10,9 10 338 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä 10,9 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 200,9 7,2 14 140 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 7,2 Yhteensä 1 398,9-0,6 74 426-0,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 1,4 8 4,5 18 0,6 20 0,2 Carnegie Nordic Markets 1,3 9 6,0 17 0,3 21 0,3 Dividend House Nordic Small Cap B 14,6 5 14,1 6 33,9 3 19,2 3 1,4 12 15,4 2,2 1,0 Dividend House Nordic Small Cap A 14,6 6 14,1 7 33,9 4 19,2 4 1,4 13 15,4 2,2 1,0 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 18,6 4 13,4 10 41,9 1 27,7 1 5,6 1 18,4 2,3 1,1 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 13,0 9 11,3 14 15,4 10 9,3 8 2,4 5 18,0 0,9 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 6,1 4 13,8 8 13,9 9 7,1 16 0,2 21 0,6 20 17,0 0,4 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 8,0 14 0,6 19 0,7 18 17,0 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 13,8 7 13,9 8 7,1 15 0,2 20 0,6 19 17,0 0,4 0,9 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 7,8 3 18,7 3 18,0 2 27,0 6 12,4 6 2,1 7 16,7 1,6 1,1 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 8,8 2 19,0 2 19,6 1 20,0 9 8,0 9 1,6 11 17,4 1,2 1,1 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 14,2 5 10,6 13 4,1 16 1,8 9 17,3 0,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 4,9 5 12,7 10 14,3 4 11,4 12 4,2 15 1,7 10 17,5 0,7 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 4,5 12 1,9 8 Holberg Norden 4,4 6 11,2 13 12,9 11 25,2 7 10,8 7 4,2 4 17,2 1,5 0,6 ODIN Norden 2,3 7 11,6 11 12,7 12 12,9 11 6,3 11 2,4 6 17,7 0,7 0,7 ODIN Norge C 0,6 10 7,6 16 11,3 13 34,8 2 23,5 2 4,8 3 18,8 1,9 0,4 ODIN Sverige C 8,9 1 19,3 1 16,4 3 30,0 5 13,0 5 4,8 2 16,2 1,9 1,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 10,9 14 6,1 17 4,5 18 4,2 14 1,3 15 20,1 0,2 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi II 11,3 12 6,5 16 4,9 17 4,4 13 1,3 14 20,1 0,3 0,6 OP-Pohjoismaat Plus B * 4,0 19 3,2 20 1,2 17 0,8 17 18,9 0,2 OP-Pohjoismaat Plus A * 4,0 18 3,2 19 1,2 18 0,8 16 18,9 0,2 WIP Hakkapeliitat A1 9,7 15 10,9 15 21,6 8 8,0 10 0,4 21 13,2 1,7 0,6 Keskimäärin 4,6 12,8 11,1 17,8 8,7 2,0 17,4 1,1 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,9 11,3 7,8 8,2 3,7 2,4 19,2 0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 10 18 21 20 21 21 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 19,8 0,3 443 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,3 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 42,8 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1929,3-0,6 34 145 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 933,1-2,4 26 466 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -2,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1626,9 0,8 68 972 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2001,5 0,4 82 883 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 366,5-0,1 10 593 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 198,9 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1254,3-5,8 61 073 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -5,8 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 678,2 2,9 43 164 06/92 V. Almestad 08/16 500 e 2,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 881,7-4,4 6 955 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -4,4 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 189,2 1,8 10 245 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 1,8 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 184,5-10,5 1 085 01/13 Antti Karessuo 01/14 ei minimiä e -10,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 Antti Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 16,2 0,0 65 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000 0,0 Yhteensä 10 429,4-17,6 346 089-17,6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz Europe Equity Growth IT 9,1 1 13,2 19 11,1 3 6,8 49 2,0 77 1,7 13 16,1 0,4 0,9 Allianz Europe Equity Growth AT 8,2 2 12,2 30 10,1 13 5,8 53 1,5 80 1,6 15 16,1 0,4 0,8 Allianz Europe Small Cap Equity IT 6,4 4 14,2 14 9,7 14 7,6 46 4,7 55 2,3 4 17,3 0,5 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity AT 13,0 22 8,6 22 6,5 51 4,1 56 2,2 5 17,3 0,4 0,8 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 9,5 16 4,8 59 2,3 75-1,0 82 15,7 0,3 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 9,9 63 6,0 57 24,2 1 14,2 3 2,5 3 11,6 2,1 0,9 Carnegie Eurooppa Osake -1,6 50 2,3 78-0,6 82 0,2 Dividend House European Small Cap B 2,4 73 3,4 60 0,9 33 17,8 0,2 Dividend House European Small Cap A 2,4 74 3,4 61 0,9 34 17,8 0,2 Elite Eurooppa Faktorit A 1,5 23 Elite Eurooppa Faktorit B 1,5 22 Elite Eurooppa Faktorit C 1,5 20 Elite Eurooppa Faktorit D 1,6 18 Elite Eurooppa Faktorit E 1,6 16 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 9,1 68 3,9 76 0,6 80 3,3 62-2,0 92 17,3 0,0 0,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 8,8 69 3,5 77 0,3 83 3,2 67-2,0 93 17,3 0,0 0,6 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 11,3 44 4,3 71 0,5 81 2,7 72-1,2 89 17,9 0,0 0,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 9,7 64 5,4 64 9,6 27 8,7 18-1,7 91 20,8 0,5 0,5 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 14,4 13 10,7 10 5,9 52-0,5 85 0,4 49 16,6 0,4 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 10,2 61 5,8 59 6,7 50 7,2 34-0,8 75 18,9 0,4 0,6 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 11,5 40 9,0 20 12,4 13 7,9 27-1,0 79 18,6 0,7 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 12,2 29 8,7 21 12,2 14 7,9 28-1,0 81 18,6 0,7 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 15,6 9 10,6 12 13,7 10 10,1 13 2,0 7 16,6 0,8 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 12,6 25 7,3 35 8,9 30 6,4 42-1,6 90 18,1 0,5 0,7 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 14,7 11 7,3 36 5,6 55 2,6 73 1,7 14 18,3 0,3 0,8 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 11,7 38 1,9 79 2,5 72 4,0 57 0,6 45 18,0 0,2 0,7 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 2,9 27 11,6 39 4,6 67 0,8 79 2,9 70-1,2 87 17,9 0,1 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 3,9 19 12,5 26 9,0 19 12,5 12 8,0 26-1,0 80 18,6 0,7 0,8 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 10,7 53 0,6 81-2,2 89 2,6 74-4,5 95 24,9-0,1 0,5 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 12,7 23 6,6 48 8,2 40 5,0 53 2,2 6 14,9 0,6 0,9 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 10,3 59 4,2 74-2,2 88 3,3 63-2,5 94 23,3-0,1 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 9,1 67 6,5 49 9,8 25 7,2 31 0,3 55 19,0 0,5 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 6,5 50 9,7 26 7,2 33 0,2 58 19,1 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 4,9 10 7,7 73 4,3 72 2,2 76-2,0 89-1,1 85 17,1 0,1 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 3,1 68-1,5 87-1,1 84 17,1 0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 7,7 72 4,3 70 2,2 75-2,0 88-1,1 86 17,1 0,1 0,5 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0,8 48 7,7 74 5,4 63 4,4 66 3,7 58-0,2 61 19,2 0,2 0,4 Henderson Gartmore Pan European I 13,1 20 8,0 25 6,9 48 6,8 39 0,3 56 16,2 0,4 0,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,85 % Luxemburg 666,6 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,86 % 1,75 % Suomi 10,3 0,0 159 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 h 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 13,1-0,4 594 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h -0,4 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 9,4 1,1 72 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 e 1,1 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 h 3,0 % 3,0 % 3,00 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 h 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 284,9 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 216,5 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 46,8 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 273,2 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 33,1 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 228,9 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 270,8 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 59,7 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 11,7 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 58,8 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 123,1 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 85,5 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 62,1 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 232,0 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 4,8 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 13,0 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 706,9-0,1 17 050 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 471,8-0,7 26 174 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 424,8-0,3 23 585 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 909,7 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
31 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 5,9 6 16,6 6 10,8 8 20,1 2 13,8 5 3,3 1 16,9 1,2 1,1 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 4,2 17 6,8 76 2,1 78 0,0 85 1,7 78-0,1 60 5,2 0,0 1,2 Henderson Horizon Pan European Equity I2 5,5 8 11,4 41 7,2 37 4,6 61 3,6 59-0,9 77 18,3 0,3 0,7 Invesco European Growth Equity A 3,7 21 10,8 52 8,0 26 8,1 42 5,5 50 0,9 35 16,6 0,5 0,8 Invesco Pan European Equity A Acc 3,4 24 11,0 49 3,9 75 11,3 17 14,0 4-0,6 72 23,8 0,5 0,6 Invesco Pan European Structured Equity A 6,3 5 12,7 24 9,1 18 5,0 58 3,0 68 0,8 41 16,5 0,3 0,9 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 13,7 16 6,7 46 8,4 35 9,7 14 0,8 40 18,5 0,5 0,7 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR -0,5 45 12,1 31 7,7 28 10,1 21 8,7 19-0,3 63 18,4 0,6 0,7 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 0,3 43 12,1 32 7,6 29 10,1 22 8,7 20-0,3 62 18,5 0,6 0,7 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2,7 28 13,3 18 6,7 45 8,2 41 10,5 11 1,4 25 18,3 0,5 0,8 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0,5 42 11,9 35 7,4 33 8,3 37 8,5 22 0,8 36 17,6 0,5 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,3 38 11,9 36 7,4 34 8,3 38 8,5 24 0,8 37 17,6 0,5 0,7 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 2,9 26 13,1 21 4,6 66 14,7 9 13,0 8 1,1 31 20,3 0,7 0,8 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,1 32 11,2 46 6,9 39 11,0 18 8,8 17 0,3 54 18,7 0,6 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 11,3 45 7,1 38 12,1 15 8,6 21 0,6 46 19,1 0,6 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 3,7 22 17,2 4 11,1 4 8,3 36 6,2 45 1,9 9 17,5 0,5 1,1 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 3,9 20 17,2 3 11,1 5 8,3 39 6,2 46 1,9 10 17,5 0,5 1,1 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 2,2 31 10,3 60 5,8 58 4,0 67 6,0 48-0,5 70 17,0 0,2 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 4,4 15 16,4 8 11,2 2 7,6 44 3,2 66 1,5 19 15,1 0,5 1,1 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 4,5 13 16,4 7 11,2 1 7,6 45 3,2 65 1,5 21 15,1 0,5 1,1 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -0,6 47 11,4 43 7,5 32 17,5 4 16,5 1 0,7 42 20,0 0,9 0,7 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 0,2 44 11,4 42 7,5 30 17,6 3 16,5 2 0,7 43 20,0 0,9 0,7 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 0,6 44 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 4,2 16 12,0 34 6,7 41 9,9 24 7,2 30 1,2 30 16,9 0,6 0,7 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 4,9 11 12,0 33 6,7 42 9,9 23 7,3 29 1,2 29 16,9 0,6 0,7 Jupiter European Growth I Eur Acc 7,9 3 15,6 10 10,8 9-0,3 86-1,3 86 1,2 28 15,9 0,0 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 4,6 12 12,3 28 7,7 27 7,3 47 4,8 54 1,6 17 18,3 0,4 0,8 ODIN Europa C 0,5 41 10,5 57 5,5 62 5,6 54 0,4 84 1,2 26 17,6 0,3 0,6 OP-Eurooppa Indeksi II -0,8 49 8,4 70 6,0 56 8,8 32 6,2 44-0,4 66 19,9 0,5 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 8,0 71 5,7 61 8,4 34 6,0 47-0,4 68 19,9 0,4 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 5,4 56 7,0 37 0,8 38 21,9 0,3 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 5,4 57 7,0 36 0,8 39 21,9 0,3 OP-Eurooppa Osake 1,1 40 5,4 77 1,4 80 1,9 77 3,3 64 0,5 48 18,3 0,1 0,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 6,7 44 4,5 63 5,3 52 0,4 51 19,2 0,2 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 6,7 43 4,5 64 5,3 51 0,4 50 19,2 0,2 OP-Eurooppa Plus A * 0,8 78 0,8 83-0,7 74 19,9 0,1 OP-Eurooppa Plus B * 4,5 62 0,8 82-0,7 73 19,5 0,2 Pictet-Euroland Index-P EUR 1,2 39 10,6 55 6,6 47 10,4 19 8,3 25-1,0 83 19,3 0,6 0,6 Pictet-Europe Index-P EUR 2,3 30 9,7 65 6,2 51 8,8 33 6,3 43-0,4 67 18,5 0,5 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR -0,5 46 7,2 75 4,5 68 8,0 43 5,6 49-0,4 65 18,5 0,4 0,4 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 1,5 35 10,3 58 8,2 24 2,9 69 1,6 79-1,0 78 16,2 0,2 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 5,0 9 14,6 12 8,5 23 8,9 31 8,9 16 1,4 24 18,1 0,5 0,9 Schroder International Selection Fund European Value 2,7 29 12,4 27 7,5 31 16,7 7 13,7 7 0,0 59 18,0 0,9 0,8 Schroder ISF EURO Equity 3,1 25 13,5 17 9,5 17 11,4 16 9,2 15 1,9 8 17,7 0,7 0,8 Schroder ISF European Equity Yield 1,7 34 11,1 48 6,1 54 13,6 11 13,7 6-0,3 64 19,2 0,7 0,7 Schroder ISF European Large Cap 3,4 23 10,7 54 6,9 40 10,4 20 7,0 38 1,1 32 18,1 0,6 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 4,4 14 16,7 5 9,5 15 14,9 8 11,0 9 1,9 11 17,5 0,9 1,1 Schroder ISF Italian Equity -2,7 51 10,1 62 4,2 73 2,7 71 6,5 41-1,2 88 24,7 0,1 0,5 Schroder ISF Swiss Equity 5,7 7 14,1 15 10,9 7 16,9 6 10,1 12 3,2 2 14,1 1,2 1,1 Schroder ISF UK Equity 4,1 18 10,6 56 5,1 65 4,4 65 7,2 32-0,5 71 22,6 0,2 0,6 Sparinvest SICAV European Value EUR R 1,4 37 10,8 51 6,1 55 17,2 5 10,8 10 0,3 53 18,2 1,0 0,7 Standard Life European Equity Unconstained D 11,7 37 6,2 52 0,1 84 2,9 69-0,9 76 19,0 0,0 0,7 Standard Life European Smaller Companies D 18,1 1 10,7 11 2,9 70 2,2 76 0,4 52 18,0 0,2 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 11,1 47 4,3 69 0,3 82 1,1 81 0,2 57 16,9 0,0 0,7 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,3 2 11,0 6 9,5 28 8,5 23 1,7 12 15,7 0,6 1,2 UBAM - Europe Equity I CAP 1,9 33 10,8 50 5,7 60 4,8 60 6,6 40 0,5 47 18,5 0,3 0,6 UniInstitutional European Equities Concentrated 9,4 29 7,1 35 1,2 27 17,3 0,6 UniInstitutional European MinRisk Equities 1,4 36 9,3 66 6,2 53-0,4 87 2,8 71-0,5 69 17,3 0,0 0,6 Keskimäärin 2,9 11,7 6,9 7,4 6,0 0,4 18,0 0,4 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,4 10,1 6,6 10,5 6,3 0,0 18,2 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 51 78 82 89 89 95 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 495,7 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1121,3 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 3749,0 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 11/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 368,2 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 74,2 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 107,1 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 148,8 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 2,8 03/06 I. Eisenberg, R. Tanna 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 249,2 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 210,5 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 51,8 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 231,9 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 764,0 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 22,3 12/16 R. Webb, J. Crompton, W. E. Johnson 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 91,2 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 1882,3 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 402,7 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 581,1-14,6 25 443 11/04 H. Opland 04/15 500 e -14,6 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 346,7 11,8 6 976 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 11,8 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 121,6-0,5 6 025 11/15 Lauri Tillman, Juha Asikainen 11/15 ei minimiä -0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Lauri Tillman, Juha Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 157,6-7,3 8 654 11/02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -7,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 267,7 3,9 9 414 12/12 Lauri Tillman, Juha Hytönen 04/14 ei minimiä 3,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 Lauri Tillman, Juha Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 142,6-6,1 872 01/15 Lauri Tillman, Juha Hytönen 11/16 ei minimiä -6,1 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 Lauri Tillman, Juha Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 404,4 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1827,9 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 69,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 202,0 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 266,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 13,4 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,4 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 178,3 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 522,2 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 78,1 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 118,1 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Saksa 607,2 03/98 Quoniam AM 03/98 100 000 Yhteensä 21 550,6-13,2 125 018 18,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
33 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - America Fund Y-USD-ACC 19,7 3 19,1 1 20,9 25 7,2 35-2,2 42 14,0 1,5 1,3 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 16,6 21 16,3 16 15,4 36 6,2 37-0,9 32 13,3 1,2 1,1 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 16,9 18 16,1 20 21,7 22 9,0 29 1,5 8 14,2 1,6 1,1 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 8,8 4 17,3 14 16,1 19 26,3 7 12,1 11-0,1 21 16,6 1,6 1,1 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 15,5 27 14,9 26 17,2 33 8,7 31 0,5 14 14,9 1,2 1,0 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 17,3 13 18,1 3 21,1 24 9,2 28-0,7 30 14,0 1,5 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 7,8 10 17,6 10 15,8 23 22,5 19 10,4 21 0,0 20 16,7 1,4 1,1 JPM America Equity A (acc) - USD 7,8 9 17,7 9 15,8 22 22,6 18 10,4 20 0,0 19 16,6 1,4 1,1 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 9,7 32 5,2 34 23,0 16 1,8 42 1,1 11 13,3 1,7 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 22,3 21 10,3 23-0,1 23 15,4 1,5 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 16,7 20 17,5 10 19,5 32 11,1 16-1,3 35 15,2 1,3 1,0 JPM US Growth A (dist) - USD 7,0 13 14,9 29 15,3 25 15,4 35 8,4 33 2,7 3 15,5 1,0 0,8 JPM US Growth A (acc) - USD 7,0 12 15,0 28 15,4 24 15,6 34 8,6 32 2,8 2 15,4 1,0 0,8 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 8,4 42 2,6 40 0,9 12 10,5 0,8 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,4 5 17,1 15 17,2 14 22,8 17 11,2 15-0,2 24 15,4 1,5 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 16,9 17 17,0 15 21,5 23 11,3 13-0,4 29 15,7 1,4 1,0 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 17,8 7 17,9 4 24,4 11 12,5 9 0,3 18 15,9 1,6 1,1 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 17,8 6 17,9 5 24,3 12 12,5 10 0,4 17 16,0 1,5 1,1 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 7,7 34 9,2 33 12,0 38 10,8 17 1,3 9 12,6 1,0 0,7 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 13,6 31 9,5 32 30,2 4 10,5 19 1,2 10 22,1 1,4 0,6 JPM US Value A (dist) - USD 6,8 15 16,3 24 16,2 17 25,0 9 13,0 7-2,0 37 14,9 1,7 1,1 JPM US Value A (acc) - USD 6,8 14 16,3 25 16,2 18 24,9 10 13,0 8-2,0 39 14,9 1,7 1,1 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 17,0 16 13,9 27 23,8 13 12,0 12 3,3 1 19,9 1,2 0,9 Legg Mason Clearbridge Value 2,0 18 16,5 22 15,9 21 23,4 14 10,4 22-1,1 34 16,9 1,4 1,0 Legg Mason Opportunity 21,6 1 9,9 31 23,4 15 16,4 2-2,2 43 26,7 0,9 0,9 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 15,8 26 12,4 30 44,6 1 20,0 1-1,0 33 20,5 2,2 0,8 ODIN USA C 0,4 16 ODIN USA B 0,5 15 OP-Amerikka Arvo A 20,1 30 13,2 6-2,1 41 16,7 1,2 OP-Amerikka Arvo B 20,1 29 13,2 5-2,1 40 16,7 1,2 OP-Amerikka Indeksi II 6,4 16 16,9 19 17,8 8 20,2 28 9,4 26-0,3 27 14,2 1,4 1,1 OP-Amerikka Indeksi 16,4 23 17,3 12 19,8 31 9,2 27-0,4 28 14,2 1,4 1,1 OP-Amerikka Kasvu A 9,6 41 3,6 38 2,4 5 16,2 0,6 OP-Amerikka Kasvu B 9,6 40 3,6 39 2,4 6 16,2 0,6 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 13,7 28 27,7 6 11,2 14-0,2 26 17,5 1,6 Pictet - US Equity Selection HP EUR 5,0 17 9,1 33 3,6 35 9,7 39 2,1 41 2,7 4 13,4 0,7 0,6 Pictet - US Equity Selection P USD 7,9 8 14,3 30 12,4 29 13,2 37 6,4 36 0,8 13 15,3 0,9 0,9 Pictet-USA Index-P USD 8,0 7 17,7 8 18,4 2 20,6 26 8,9 30-0,2 25 14,1 1,5 1,2 Schroder ISF US Large Cap 8,2 6 17,5 11 17,3 13 20,3 27 8,1 34-0,1 22 14,3 1,4 1,1 Schroder ISF US Smaller Companies 9,8 3 17,4 12 17,8 7 32,0 2 13,8 4-1,8 36 16,2 2,0 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 11,0 2 20,1 2 17,6 9 22,4 20 10,8 18 2,1 7 16,2 1,4 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,7 11 17,8 5 17,5 11 25,8 8 10,0 24-2,0 38 14,5 1,8 1,2 T. Rowe Price US Smaller Companies 11,4 1 19,3 4 17,9 6 29,1 5 9,8 25-0,9 31 14,9 2,0 1,2 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 31,2 3 15,3 3-2,7 44 17,8 1,8 Keskimäärin 7,6 16,3 15,1 21,5 10,0 0,0 15,8 1,4 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,1 17,0 18,1 22,1 9,3 0,1 13,5 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 18 34 35 42 42 44 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1679,1 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 33,5 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 160,0 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 667,5 0,6 03/88 J. By 01/16 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 832,8-0,5 20 612 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1434,6-2,0 21 815 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -2,0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 407,3 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,3 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 215,5 02/14 onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,4 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 8,1 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 6,8 10/15 R. Singh, A. Glatter 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 797,9 07/84 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 614,1 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,9 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 3,2 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 360,7 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 126,0 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 36,0 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 220,2 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 219,2 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 37,5 10,1 104 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 10,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 776,3-45,7 1 794 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -45,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1192,9 21,7 17 448 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000 21,7 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 205,0 2,6 1 674 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 2,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 312,0 6,5 3 269 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 6,5 enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 250,7 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 3011,2 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1083,2 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 716,8 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 1050,8 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 16 517,6-6,9 66 716-6,9 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 12,2 14 15,4 6 19,4 5 12,7 3 1,5 21 21,2 0,9 0,6 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 5,8 1 19,2 1 16,4 5 16,6 8 2,5 21 1,9 16 19,0 0,9 0,9 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 1,3 10 10,8 20 10,9 25 9,8 24 5,7 15 1,8 18 18,3 0,6 0,6 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,4 23 11,5 24 16,4 9 5,9 14 2,9 3 18,8 0,9 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 8,9 24 10,8 26 8,4 25 3,7 19 1,0 27 18,1 0,5 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 14,4 6 14,6 7 11,6 20 2,2 22 1,9 15 18,1 0,7 0,7 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 1,5 9 10,6 21 11,9 23 13,3 17 4,2 18 2,5 5 21,1 0,6 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 14,1 9 14,1 11 18,6 7 7,4 11 2,4 11 19,8 1,0 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 3,7 4 12,9 13 12,5 19 16,4 10 10,7 5 1,0 26 18,9 0,9 0,6 Invesco Japanese Value Equity A JPY 11,4 18 14,2 9 15,5 15 6,5 13 1,2 24 19,7 0,8 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0,8 16 10,5 22 12,1 22 15,9 13 9,6 7 2,1 14 20,0 0,8 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 12,2 21 16,2 12 10,1 6 2,5 6 20,3 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 0,9 14 14,0 11 13,7 14 10,4 21-2,6 23 2,8 4 20,5 0,5 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 1,0 13 14,2 7 13,9 12 11,6 18-2,7 24 3,1 2 21,5 0,6 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 1,1 12 14,2 8 13,9 13 11,6 19-2,7 25 3,1 1 21,6 0,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 0,9 15 14,0 10 13,5 15 10,0 22-3,0 26 2,4 12 20,3 0,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 8,6 27 1,2 27 2,5 20 1,1 25 22,3 0,1 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 17,1 3 3,3 26 6,5 12-0,9 29 25,3 0,1 Jupiter Japan Select L EUR Acc 10,9 19 12,4 20 14,6 16 5,0 16 0,9 28 18,6 0,8 0,6 OP-Japani * 1,1 11 14,6 4 14,1 10 9,9 23-4,0 27 2,3 13 22,0 0,5 0,7 OP-Japanin Tähdet A 2,4 7 OP-Japanin Tähdet B 2,4 7 Pictet-Japan Index-P JPY 2,4 8 12,0 15 12,8 18 16,2 11 9,0 8 1,3 23 21,0 0,8 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 3,4 5 13,6 12 14,5 8 19,8 3 11,5 4 1,7 20 22,0 0,9 0,7 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 0,6 17 11,8 16 13,2 17 19,6 4 13,9 2 1,7 19 22,5 0,9 0,6 Schroder ISF Japanese Equity 3,1 6 11,4 17 13,5 16 15,8 14 8,9 9 1,5 22 18,5 0,9 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 5,6 2 14,9 3 18,4 1 18,8 6 4,4 17 1,8 17 18,4 1,0 0,8 T. Rowe Price Japanese Equity I 3,7 3 15,6 2 17,5 2 23,9 2 8,2 10 2,4 9 16,8 1,4 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 2,6 7 14,6 5 16,7 4 29,8 1 22,7 1 2,4 10 24,8 1,2 0,7 Keskimäärin 2,3 12,9 13,7 14,6 5,9 1,9 20,3 0,7 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,7 12,5 13,4 17,5 9,1 1,7 23,7 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 17 24 27 27 27 29 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,14 % Luxemburg 165,0 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 15,4 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 158,4 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 27,2 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 14,8 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 80,2 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 280,4-0,4 11 343 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -0,4 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 09/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 08/01 P. Chesson, T. Roberts 12/09 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 09/11 D. Ozawa 03/07 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,0 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 44,3 06/06g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 31,9 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 226,9 0,9 8 467 06/04 J.P.Morgan AM / Nicolas Weindling 06/04 ei minimiä e 0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 141,5 16,8 128 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 16,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 6,4 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,2 02/99 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2,5 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 5,2 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,32 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 1 267,3 17,3 19 938 17,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
35 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 5,6 10 5,3 27 8,7 22 25,0 8 7,3 17 5,6 7 14,6 1,7 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 0,4 30 0,0 30 21,1 16 2,7 24 7,5 1 14,3 1,5 0,0 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 8,8 3 6,8 24 6,9 28 14,0 27 1,8 27 2,6 26 10,2 1,4 0,6 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 9,6 1 7,6 19 7,7 27 14,9 26 2,2 26 2,7 25 10,2 1,5 0,6 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 11,6 4 17,2 1 23,2 11-0,3 29 3,8 21 12,9 1,8 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 11,8 2 16,7 2 26,9 2 7,6 16 5,7 6 13,8 2,0 0,8 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,7 18 9,3 20 18,2 24 5,6 20 2,2 28 18,3 1,0 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 9,5 2 11,5 5 14,3 4 20,4 17 4,3 23 3,6 23 14,6 1,4 0,7 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 2,7 28 8,5 26 8,7 30 1,0 28 5,0 10 15,9 0,6 0,1 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,0 1 13,6 6 20,4 18 4,4 22 2,3 27 13,6 1,5 1,0 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 7,3 21 9,3 21 18,9 22 4,6 21 5,6 9 12,5 1,5 0,5 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 2,6 29 0,0 29 10,0 29-1,9 30 5,7 5 13,5 0,8 0,2 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 7,5 20 8,7 25 13,7 28 2,4 25 3,9 19 14,8 0,9 0,5 Invesco Asian Equity A 6,5 6 10,2 10 13,4 7 28,2 1 9,0 7 5,6 8 15,8 1,8 0,7 Invesco Pacific Equity A 6,5 7 11,8 3 12,5 9 25,8 5 11,3 4 3,9 20 14,8 1,8 0,8 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 9,1 14 12,4 10 26,1 4 11,4 3 6,6 4 15,9 1,7 0,6 JPM China A (dist) - USD 4,6 15 7,3 22 10,2 18 19,7 20 9,0 5 4,4 17 18,7 1,1 0,3 JPM China A (acc) - USD 4,9 14 7,3 23 10,2 19 19,6 21 9,0 6 4,4 16 18,7 1,1 0,3 JPM Greater China A (dist) - USD 6,4 8 10,9 7 12,3 11 21,4 14 8,3 11 4,6 12 17,3 1,3 0,6 JPM Greater China A (acc) - USD 7,5 5 10,9 8 12,3 12 21,4 15 8,3 12 4,6 15 17,3 1,3 0,6 JPM Hong Kong A (dist) - USD 5,0 13 9,7 12 10,7 16 22,3 12 11,5 2 4,6 14 18,6 1,2 0,5 JPM Hong Kong A (acc) - USD 5,3 11 9,7 13 10,7 17 22,3 13 11,5 1 4,6 13 18,6 1,2 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5,0 12 11,3 6 14,4 3 23,4 10 7,7 15 3,7 22 15,8 1,5 0,7 JPM Singapore A (dist) - USD 3,5 18 6,2 26 8,7 24 25,5 6 8,4 9 6,7 3 14,0 1,8 0,4 JPM Singapore A (acc) - USD 4,0 17 6,2 25 8,7 23 25,4 7 8,4 10 6,7 2 14,1 1,8 0,4 OP-Aasia Indeksi 10,1 11 11,7 14 18,0 25 8,3 13 1,8 30 17,8 1,0 0,6 OP-Aasia Indeksi II 10,5 9 12,0 13 18,4 23 8,4 8 1,8 29 17,8 1,0 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 4,0 16 8,6 15 13,9 5 24,7 9 7,9 14 4,2 18 14,4 1,7 0,5 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,1 9 8,3 17 10,9 15 26,4 3 7,3 18 3,5 24 16,5 1,6 0,5 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 7,7 4 8,4 16 13,1 8 19,8 19 5,9 19 5,0 11 13,9 1,4 0,5 Keskimäärin 6,1 8,5 10,6 20,8 6,5 4,4 15,3 1,4 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,9 11,1 12,7 20,5 8,6 2,3 19,4 1,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 18 30 30 30 30 30 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2173,7 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 855,2 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 45,4 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 280,2 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 89,1 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 45,8 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 23,7 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 145,0 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 12,2 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 09/92 S. Parks, T. Roberts, W. Lam 05/13 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 77,6 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 867,2 07/94 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 218,4 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,6 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,8 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,0 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,80 % Suomi 160,0 1,4 9 922 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 1,4 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,45 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 149,9 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 502,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 575,2 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 327,7 1,4 9 922 1,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -8,4 12-3,7 16-2,6 16-0,2 East Capital (Lux) Eastern European 0,0 10 2,5 10 42,3 6 24,3 5 0,9 8 17,8 2,4 0,0 East Capital (Lux) Russian -2,9 7-1,6 14 2,1 12 73,4 3 37,8 3 1,0 7 21,3 3,5-0,1 East Capital Balkan Fund -6,1 11 6,1 2 4,9 5 12,2 12 6,9 12 2,4 4 13,8 0,9 0,4 East Capital Baltic -3,2 8 6,9 1 3,4 6 22,8 11 15,7 11 3,9 1 10,4 2,2 0,8 East Capital Turkish -1,2 4-2,1 15 2,3 11-7,2 13-4,4 13-0,4 14 28,6-0,2-0,1 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,0 3 0,9 9 3,4 7 39,8 8 22,1 9 2,1 5 18,1 2,2 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) 2,2 6 9,8 3 79,5 2 38,6 2 2,6 3 21,3 3,7 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -1,4 5 1,0 8 2,8 9 35,9 10 23,5 6 0,4 10 19,3 1,9 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 1,2 7 3,0 8 37,5 9 23,4 7 0,7 9 19,9 1,9 0,0 JPM Turkey Equity A dist-eur -4,7 10-1,4 13 1,2 14-8,9 15-7,1 14 0,3 11 27,5-0,3-0,1 JPM Turkey Equity A acc-eur -4,2 9-1,4 12 1,2 15-8,9 14-7,2 15 0,3 12 27,5-0,3-0,1 OP-Venäjä -0,5 2 3,8 5 13,1 1 63,9 4 34,6 4 0,0 13 21,6 3,0 0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR -2,5 6-0,3 11 1,9 13 42,5 5 23,0 8 2,8 2 18,1 2,4 0,0 Pictet-Russian Equities-P USD 4,0 4 11,5 2 84,2 1 40,3 1 1,2 6 22,2 3,8 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 2,1 1 5,7 3 7,5 4 41,0 7 22,1 10-0,5 15 19,0 2,2 0,3 Keskimäärin -2,8 1,3 4,2 36,7 19,6 1,2 20,4 1,9 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -2,1 1,2 4,9 46,0 25,8 0,0 21,4 2,2 0,0 Rahastojen lukumäärä 12 16 16 15 15 15 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,00 % 2,60 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,64 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,56 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 126,0 0,0 20 495 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 225,7 0,2 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,2 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 24,0 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 10,7 09/00 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 292,3 4,1 19 632 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 4,1 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 98,6 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 330,4 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 Yhteensä 1 699,1 4,3 40 127 4,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
37 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,2 14 9,8 10 25,2 19 3,9 24 3,0 20 15,5 1,6 0,3 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 6,9 1 4,2 15 9,7 12 25,2 20 3,9 25 2,8 22 15,7 1,6 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 6,0 8 8,1 21 17,9 33-2,2 38 1,8 35 12,7 1,4 0,5 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 6,8 4 9,0 15 18,8 30-1,8 37 1,9 33 12,7 1,5 0,5 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 6,1 7 11,1 2 20,8 28 4,2 23 3,4 13 14,2 1,5 0,4 Carmignac Emergents A EUR acc 2,9 10 3,6 22 7,5 27 10,7 38 0,6 32 2,9 21 13,5 0,8 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 5,6 11 8,3 19 12,0 37-1,8 36 2,5 26 11,7 1,0 0,4 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR 19,9 29 8,6 12 2,4 27 10,0 2,0 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 6,5 6 7,3 28 21,4 27 3,7 26 0,0 38 20,5 1,1 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 8,0 3 10,2 7 14,4 35 2,0 30 3,5 12 15,2 1,0 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 8,0 2 10,1 9 13,2 36 2,2 27 3,3 16 16,1 0,8 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 5,2 3 8,1 1 10,3 6 14,5 34 2,1 28 3,6 11 15,6 0,9 0,5 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 4,6 5 6,0 9 9,5 13 23,2 25 6,1 16 3,4 14 14,5 1,6 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 9,0 16 26,0 17 8,3 13 3,8 7 15,5 1,7 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 9,5 14 26,5 16 8,6 11 3,8 6 15,6 1,7 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 2,9 9 5,9 10 11,3 1 24,4 22 4,3 22 3,7 8 13,2 1,9 0,4 Holberg Rurik 6,6 5 5,1 32 23,8 23 0,9 31 0,6 37 14,3 1,7 0,4 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 8,0 23 27,4 12 9,6 9 3,6 9 16,9 1,6 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 8,0 22 27,4 13 9,6 8 3,6 10 16,9 1,6 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 3,0 23 8,6 18 27,9 11 12,6 2 4,6 3 15,9 1,8 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 7,9 26 26,6 14 5,7 17 2,0 30 15,4 1,7 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 8,0 24 28,0 8 5,6 18 2,3 28 15,9 1,8 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 7,1 29 25,7 18 5,3 19 1,9 31 15,4 1,7 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 3,1 8 3,9 19 10,7 4 28,0 9 4,9 21 3,1 18 16,9 1,7 0,2 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 3,4 7 3,9 18 10,7 5 28,0 10 4,9 20 3,1 19 17,0 1,7 0,2 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd -0,9 25 1,9 34 24,6 21 0,6 33 5,0 1 17,3 1,4-0,1 JPM Russia A (acc) - USD -1,9 13 2,5 24 7,9 25 57,4 1 32,2 1 0,9 36 22,8 2,5 0,1 ODIN Emerging Markets 2,4 11 4,0 16 4,9 33 6,4 39-2,7 39-0,9 39 11,3 0,6 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 4,5 13 8,1 20 23,2 26 6,6 15 2,7 23 14,6 1,6 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 32,2 3 11,2 4 2,6 24 10,7 3,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 32,2 4 11,2 5 2,6 25 10,7 3,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 18,0 32-1,1 35 1,9 34 16,2 1,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 18,1 31-1,1 34 1,9 32 16,2 1,1 Pictet-Emerging Markets-P USD 1,3 12 3,7 21 9,7 11 32,9 2 10,4 7 3,8 5 15,5 2,1 0,2 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 3,8 6 3,8 20 8,7 17 26,6 15 8,2 14 3,3 15 15,2 1,8 0,2 Schroder ISF Emerging Markets 4,6 4 5,5 12 10,2 8 29,0 6 11,7 3 4,8 2 16,1 1,8 0,3 SKAGEN Kon-Tiki 6,5 2 3,9 17 5,8 31 28,5 7 10,7 6 4,4 4 16,6 1,7 0,2 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 10,7 3 30,4 5 9,2 10 2,2 29 15,0 2,0 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 6,0 30 23,6 24 2,1 29 3,2 17 14,7 1,6 Keskimäärin 3,5 4,9 8,5 24,1 5,7 2,8 15,1 1,6 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,4 4,3 9,5 27,3 8,4 3,4 15,1 1,8 0,3 Rahastojen lukumäärä 13 25 34 39 39 39 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 251,8 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 237,4 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,26 % Luxemburg 463,2 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/14 200 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 82,4 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 673,6 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 378,3 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 1254,2-0,7 56 212 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 428,6 0,0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 104,4 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 46,7 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 15,8 06/12R. Titherington, A. Mehta, A. Arora, S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 26,4 04/12Titherington, A. Mehta, A. Arora & S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 9,9 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 489,6 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 107,7 11/05 Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 106,8-1,0 2 305 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e -1,0 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,23 % Suomi 220,6-23,2 20 562 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -23,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 54,0 3,0 1 371 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 3,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 179,5 2,2 10 805 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 2,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 285,2 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 623,7 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 12,0 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD Yhteensä 6 052,7-19,5 91 255-19,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz China Equity IT 10,3 14 14,6 17 23,9 13 13,2 2 3,9 17 18,4 1,3 0,5 Allianz China Equity A 7,0 4 7,8 24 12,0 23 20,6 19 10,8 7 3,8 19 18,5 1,1 0,4 Allianz Little Dragons AT 6,7 31 8,2 33 9,6 33 2,5 25 3,5 22 13,7 0,7 0,4 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 7,0 3 7,3 29 10,5 26 20,8 18 4,6 21 3,6 20 15,4 1,4 0,4 East Capital China A EUR 6,3 32 9,2 31 15,9 26 4,3 23 2,5 27 19,2 0,8 0,3 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 5,7 34 8,6 32 14,3 28-0,2 32 2,2 30 12,5 1,2 0,4 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 12,6 5 18,4 7 28,2 4 13,5 1 3,5 21 17,2 1,7 0,6 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 10,0 17 15,5 14 17,5 24 2,0 26 2,7 26 13,9 1,3 0,6 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 13,5 3 15,7 13 27,0 6 9,5 10 4,2 13 15,7 1,7 0,7 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 12,0 10 22,5 3 13,7 29 0,4 31 2,8 25 17,3 0,8 0,6 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 3,0 36 11,6 24 14,9 27-3,7 34-1,9 37 19,9 0,8 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 1,8 37-0,1 37-2,5 37-2,7 33 1,7 35 13,8-0,2 0,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 7,8 23 10,6 25 21,6 15 5,4 19 4,2 12 14,0 1,6 0,5 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 14,4 1 15,8 12 30,4 2 10,8 6 4,1 14 15,8 1,9 0,8 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 12,2 8 15,3 15 25,3 10 6,1 17 2,1 31 14,6 1,8 0,6 Handelsbanken Aasia (A1 EUR) 5,7 6 9,7 18 13,7 18 25,7 8 9,4 11 5,7 2 15,1 1,7 0,6 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 12,2 7 15,0 16 27,1 5 11,5 5 5,8 1 16,8 1,6 0,7 Henderson Horizon China I2 13,8 2 16,8 9 25,7 9 11,9 4 4,5 7 16,6 1,6 0,7 Invesco Greater China Equity A 8,8 1 12,3 6 12,7 21 26,3 7 6,1 18 3,8 18 15,0 1,8 0,7 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 7,3 28 3,9 36 22,6 14 1,7 28 5,7 3 13,1 1,7 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 7,5 27 10,1 29 16,8 25 1,8 27 1,8 34 12,5 1,4 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 7,6 25 10,3 27 18,0 23 1,7 29 2,1 33 12,5 1,5 0,5 JPM India A (dist) - USD 4,5 12 8,3 21 18,7 6 8,2 34-5,7 35 4,4 8 17,9 0,5 0,4 JPM India A (acc) - USD 4,6 11 8,3 22 18,7 5 8,1 35-5,7 36 4,4 9 17,9 0,5 0,4 JPM Taiwan A (dist) - USD 3,4 14 10,2 16 13,3 19 21,3 16 6,9 15 3,2 23 17,6 1,2 0,5 JPMTaiwan A (acc) - USD 5,1 7 10,2 15 13,3 20 21,3 17 6,9 16 3,2 24 17,5 1,2 0,5 Jupiter China Select L Eur Acc 11,2 12 6,6 34 12,9 31 10,4 9 2,3 28 16,0 0,8 0,6 Jupiter India Select L Eur Acc 13,3 4 29,4 1 19,0 21 2,7 24 3,9 16 20,3 1,0 0,6 OP-Intia * 3,9 13 7,5 26 17,8 8 7,4 36-5,9 37 4,4 10 18,0 0,4 0,3 OP-Kehittyvä Aasia * 6,0 33 9,7 30 13,2 30 1,0 30 2,3 29 13,2 1,0 0,4 OP-Kiina * 4,9 9 6,9 30 6,0 35 10,9 32 4,7 20 2,1 32 18,5 0,6 0,3 Pictet-Greater China-P USD 5,8 5 8,5 19 12,4 22 20,6 20 8,5 13 4,6 6 15,9 1,3 0,5 Pictet-Indian Equities-P USD 5,0 8 12,0 9 23,0 2 18,1 22 4,3 22 0,3 36 17,3 1,1 0,6 Schroder ISF Asian Opportunities 7,3 2 11,4 11 16,2 11 24,6 12 8,1 14 5,4 5 14,0 1,8 0,8 Schroder ISF Emerging Asia 4,9 10 4,2 35 16,8 10 32,1 1 10,5 8 5,7 4 15,5 2,1 0,2 Standard Life China Equities D 10,8 13 10,2 28 24,8 11 12,3 3 4,3 11 18,1 1,4 0,5 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 8,3 20 21,7 4 29,5 3 9,1 12 4,0 15 18,9 1,6 0,4 Keskimäärin 5,6 9,2 13,6 19,3 5,1 3,4 16,2 1,2 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,3 12,2 13,4 18,4 8,7 2,3 21,0 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 14 37 37 37 37 37 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,23 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 75,6 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 150,5 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 115,6 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 70,5 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 40,2 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 30,9 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 5,5 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 148,7 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 27,4 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 41,7 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 580,5-0,6 63 953 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,93 % Ruotsi 109,7 0,0 14 097 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 114,2 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 L. Kuo, M. Shiao 11/11 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 33,5 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 345,5 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 55,6 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,9 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 263,7 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 137,2-0,9 17 700 04/04 JPM Asset Management / Raj Nair 04/04 ei minimiä e -0,9 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 192,4-0,2 2 493 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 113,9-1,1 14 249 06/01 J.P.Morgan AM / Song Chen 05/02 ei minimiä -1,1 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 123,7 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 223,1 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,6 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 1,5 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 043,2-2,8 112 492-2,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
39 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -1,4 4 5,7 4 58,0 5 8,8 6 4,8 10 24,6 2,4-0,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -1,4 3 5,8 3 58,0 4 8,8 5 5,0 9 24,6 2,4-0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -1,9 6 5,1 6 39,7 7 6,6 7 6,3 4 24,7 1,6-0,1 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -1,5 5 6,1 2 73,0 1 9,5 4 9,0 1 29,1 2,5-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 4,0 1-0,9 1 4,7 7 38,6 9 3,5 12 3,3 13 22,3 1,7-0,1 Henderson Gartmore Latin America I 2,6 2-2,7 9 6,1 1 39,0 8 4,5 11 4,1 11 18,6 2,1-0,1 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -7,5 11 3,9 8 67,7 2 10,8 2 8,8 2 32,1 2,1-0,3 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -7,6 12 3,7 9 66,1 3 10,8 1 8,5 3 31,6 2,1-0,3 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 1,7 4-2,5 8 3,6 10 37,0 11 4,9 9 5,4 7 24,1 1,5-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 1,9 3-2,5 7 3,6 11 37,0 10 4,9 10 5,4 6 24,1 1,5-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 3,4 13 35,4 12 5,0 8 5,1 8 23,7 1,5 OP-Latinalainen Amerikka -1,0 2 5,5 5 25,4 13-0,1 13 4,0 12 23,2 1,1-0,1 Schroder ISF Latin American 0,7 5-3,6 10 3,5 12 42,4 6 10,3 3 5,6 5 23,3 1,8-0,2 Keskimäärin 2,2-2,9 4,7 47,5 6,8 5,8 25,1 1,9-0,1 MSCI EM Latin America TR 2,7-2,7 5,8 50,1 10,1 5,5 26,6 1,9-0,1 Rahastojen lukumäärä 5 12 13 13 13 13 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 47,6 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 61,4 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,98 % Luxemburg 97,0 0,4 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,68 % Ruotsi 352,2 0,0 21 550 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 60,4 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,1 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1,5 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 107,4-5,3 4 149 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -5,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 755,6-4,8 25 699-4,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,8 6-0,4 6 14,1 6-0,9 7-1,1 7 20,1 0,7 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 0,8 3 3,5 4 6,5 3 33,7 2 14,3 2 1,0 2 19,9 1,7 0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,1 2 3,5 3 6,5 2 33,7 1 14,3 3 1,0 1 19,9 1,7 0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 3,3 5 6,3 4 32,2 3 14,3 1 0,7 3 19,3 1,7 0,2 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 2,3 1 6,2 2 6,1 5 14,3 5 7,1 4 0,6 4 13,9 1,0 0,3 OP-Afrikka A * -12,6 7-9,9 7 0,7 6 0,4 5 13,1-0,7 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 11,3 1 7,9 1 25,9 4 6,9 5-1,0 6 15,3 1,7 0,7 Keskimäärin 1,4 4,9 2,9 20,6 8,1 0,2 17,4 1,1 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,4 4,3 9,5 27,3 8,4 3,4 15,1 1,8 0,3 Rahastojen lukumäärä 3 6 7 7 7 7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,4 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 120,6 04/97 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 6,9 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 40,1 0,0 3 756 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12-0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 5,9 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 232,8 0,0 3 756 0,0 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 4,3 9 7,8 30 8,3 32 19,2 11 5,5 30 1,8 5 13,3 1,5 0,6 Aberdeen Global World Equity E2 7,8 29 8,4 31 19,2 10 5,5 28 2,0 4 13,2 1,5 0,6 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 14,0 8 23,1 5 12,6 5-0,2 27 13,7 1,7 Carmignac Investissement A EUR acc 6,2 2 6,7 31 6,9 34 10,2 35 2,9 37 2,7 2 11,7 0,9 0,5 Carnegie WorldWide 1,7 20 4,5 34 0,0 40 0,4 Carnegie Worldwide Ethical 1,7 19 4,9 32 0,9 38 0,5 Dividend House Global Aristocrats B 0,2 23 Dividend House Global Aristocrats A 0,2 24 Elite Osake A1 15,3 24 8,1 16 0,0 25 14,1 1,1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 14,0 5 13,9 9 18,5 14 7,3 20 1,1 11 13,8 1,4 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 11,7 21 10,7 24 13,1 28 6,6 24-0,4 31 14,1 0,9 0,8 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 14,2 4 14,0 7 17,5 20 7,6 17 0,9 13 14,7 1,2 1,0 FF - International Fund Y-USD-ACC 14,5 3 13,8 10 16,9 23 7,0 23-0,4 32 13,5 1,3 1,0 FF - World Fund Y-EUR-ACC 17,0 2 15,8 2 17,4 21 11,4 6-0,1 26 15,8 1,1 1,1 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,3 27 6,4 38 3,7 35-1,5 41 13,1 0,5 Handelsbanken Global Selective (AI-EUR) 11,4 23 7,4 37 4,2 32-1,4 40 13,2 0,6 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 13,2 8 13,0 16 17,8 18 8,4 15 0,8 15 13,7 1,3 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 13,4 7 13,3 12 18,2 16 8,5 14 0,8 14 13,7 1,3 0,9 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 10,6 27 11,7 21 12,0 31 3,1 36 1,1 12 13,8 0,9 0,7 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 3,3 16 11,8 20 10,4 26 13,1 27 7,2 21 1,6 6 14,2 0,9 0,7 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 10,7 26 6,3 37 12,2 30 4,1 33 1,2 10 14,6 0,9 0,6 Henderson Horizon Global Property I2 3,5 14 12,1 19 14,5 5 11,6 33-5,6 40-1,0 38 14,2 0,8 0,9 Henderson Horizon Global Technology I2 11,5 1 17,0 1 19,6 1 25,3 2 13,2 4 3,6 1 16,3 1,6 1,0 Holberg Global 5,7 4 12,9 10 14,3 6 17,7 19 5,6 27 1,2 9 14,0 1,3 0,9 JPM Global Developing Trends A acc USD 6,7 36 20,0 7 8,6 13 2,4 3 15,9 1,3 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 11,4 23 12,1 18 12,6 29 7,5 18-0,8 35 12,9 1,0 0,8 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 3,9 11 12,3 18 12,0 20 17,9 17 10,2 12 0,6 19 14,7 1,2 0,8 JPM Global Financials A (acc) - USD -0,9 21 13,1 9 12,0 19 26,2 1 23,5 1 1,2 8 20,7 1,3 0,7 JPM Global Focus A (dist) - EUR 5,6 5 12,5 16 14,7 4 24,4 4 13,3 3 0,5 21 17,1 1,4 0,8 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,7 3 12,5 15 14,7 3 24,4 3 13,4 2 0,5 20 17,1 1,4 0,8 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,0 35 0,2 39 0,2 40 1,4 38-1,0 37 2,8 0,2-0,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 4,7 33 8,8 30 3,0 39 5,6 26-2,8 42 10,0 0,3 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5,2 6 13,5 6 13,8 11 22,5 6 10,8 10 1,4 7 15,1 1,5 0,9 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4,8 7 12,7 13 12,5 17 18,4 15 10,6 11 0,7 17 15,4 1,2 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 3,6 13 12,8 12 13,2 13 18,6 13 11,1 8-0,2 28 17,9 1,0 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 3,7 12 12,8 11 13,2 14 18,6 12 11,0 9-0,3 29 18,0 1,0 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 12,6 14 13,0 15 17,3 22 11,2 7-0,5 33 18,2 1,0 0,8 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 2,2 17 10,0 28 7,0 33 14,0 25 4,0 34 0,4 22 13,7 1,0 0,7 ODIN Global C 3,5 15 11,0 24 10,7 25 7,5 36-1,7 39-0,7 34 13,9 0,6 0,8 OP-Ilmasto 2,1 18 12,5 17 11,4 22 19,6 9 7,3 19 0,7 18 13,9 1,4 0,9 OP-Maailma 4,1 10 10,8 25 9,5 29 11,2 34 5,5 29-1,0 39 13,8 0,8 0,8 OP-Maailma II 4,7 8 11,5 22 10,1 28 11,9 32 5,8 25-1,0 36 13,8 0,9 0,8 OP-Private Osakestrategia A * 13,9 26 7,0 22-0,3 30 13,0 1,1 OP-Puhdas Vesi B 6,9 35 19,9 8 5,2 31 0,8 16 14,3 1,4 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 413,4 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 550,1 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 6,9 1,2 150 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 1,2 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,50 % Suomi 18,3 0,0 532 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 11,0 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 13,3 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 130,0 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 200,4 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 378,5 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 168,4-0,1 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2318,3 0,0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,46 % Ruotsi 2028,2 0,0 114 247 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,68 % Ruotsi 906,7 0,2 97 102 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 80,3 0,0 11 350 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 385,6 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1914,0 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 154,6 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,4 06/12 A. Stanic 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,2 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 24,6 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 79,6 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 118,4 05/03 J. Huysinga, J. Cook 11/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, J. Cook 11/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,5 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,8 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 52,6 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 9,8 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 370,4-5,2 8 590 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e -5,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 130,8 0,3 11 041 02/97 Lauri Tillman, Juha Hytönen 09/07 ei minimiä 0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,91 % Suomi 214,1-0,7 25 023 10/04 Patrik Moring 04/16 ei minimiä -0,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,31 % Suomi 06/97 Patrik Moring 04/16 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,87 % Suomi 86,3 2,3 255 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 2,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 41,1 0,3 6 786 11/12 Juha Asikainen, Lauri Tillman 11/12 ei minimiä 0,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
41 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI OP-Vähähiilinen Maailma A 12,2 47 5,8 36-0,9 52 12,4 1,0 OP-Vähähiilinen Maailma B 16,1 35 5,8 36-0,9 52 12,1 1,3 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 13,2 13 11,1 32 15,2 38 4,8 44 1,7 14 13,5 1,1 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 4,7 15 6,9 45 2,9 52 0,2 60 2,1 54 1,7 13 15,1 0,0 0,4 Pictet-Security-P USD 8,4 2 14,4 5 14,3 10 11,9 50 1,9 55 2,4 9 14,4 0,8 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 6,1 4 14,0 8 14,5 7 21,4 13 9,1 19-0,2 41 13,7 1,6 1,0 Sifter Fund Global R 5,5 11 13,1 17 12,3 23 14,2 40 3,0 52 0,6 30 12,9 1,1 1,0 Sifter Fund Global I 5,6 10 13,1 16 12,3 22 14,3 39 3,0 51 0,6 29 12,9 1,1 1,0 Sifter Fund Global PI 15,7 36 3,1 50 0,7 28 13,8 1,2 SKAGEN Global 5,6 9 8,9 41 8,1 45 12,5 46 8,0 24-0,2 43 15,7 0,8 0,6 SKAGEN Vekst 3,3 23 7,3 44 7,3 46 25,7 6 13,8 2 3,0 5 17,0 1,5 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 13,1 15 11,4 28 16,4 34 11,5 7 0,3 36 13,7 1,2 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 11,6 31 11,1 31 20,2 14 10,1 17-1,1 59 14,0 1,5 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 11,6 32 11,1 33 20,0 16 9,9 18-1,1 60 14,0 1,5 0,9 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 2,6 25 11,5 33 10,5 36 21,6 12 10,6 14-1,0 57 14,5 1,5 0,8 Standard Life Global Equities D 13,2 12 10,1 39 11,9 51 6,5 33 0,6 32 15,2 0,8 0,9 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,1 5 17,0 2 17,8 2 26,3 4 10,5 15 2,7 6 15,2 1,7 1,0 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 14,1 7 15,6 4 18,4 24 6,4 34 1,9 11 14,2 1,3 0,9 Zenito Silver and Gold A 131,8 3-0,7 59 13,2 3 38,9 3,4 Zenito Silver and Gold B 136,6 2-0,5 58 13,2 2 39,0 3,5 Zenito Silver and Gold C 141,6 1-0,3 57 13,3 1 39,2 3,6 Keskimäärin 4,5 11,5 11,0 21,9 6,9 1,0 15,5 1,2 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,9 14,4 14,3 18,9 8,4 0,4 12,7 1,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 25 45 52 60 59 60 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 121,0-20,8 1 309 04/15 Lauri Tillman, Juha Hytönen 04/15 ei minimiä -20,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 Lauri Tillman, Juha Hytönen 04/15 ei minimiä 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 3803,7 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 481,6 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1491,0 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,80 % Luxemburg 83,0 06/03 Pharus Management SA 25 000 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 2,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 1,1 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 26,1 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 184,8 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,6 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 234,8 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 372,5 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % b Suomi 14,0 0,1 82 01/16 Zenito Oy 02/16 100 g 0,1 0,0 % 0,0 % 1,05 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 h 0,0 % 0,0 % 0,85 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 h Yhteensä 19 918,1-22,6 276 467 19,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 15,1 1 14,2 1 7,0 2 0,6 2 0,6 1 12,9 0,6 1,1 Pictet-Agriculture-P EUR 6,2 2 7,3 2 10,7 1 3,9 1-1,1 2 12,7 0,9 0,5 Keskimäärin 10,6 10,7 8,8 2,2-0,2 12,8 0,7 0,8 MSCI World - Consumer Staples 12,5 13,8 2,9-2,5-0,4 11,8 0,3 1,0 7,7 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 240,5 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 202,0 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 442,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 2,9 2 14,3 2 10,2 7-3,8 10-9,3 10-2,8 10 19,7-0,2 0,9 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 10,7 6 11,1 6 18,0 2 0,1 3 2,1 1 12,4 1,5 0,7 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 16,0 1 14,4 2 20,9 1 14,8 1-0,7 5 17,8 1,2 1,0 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 11,9 5 14,6 1 9,6 4-4,7 4-0,8 6 14,2 0,7 0,8 Invesco Global Real Estate Securities A 0,4 5 9,6 9 11,7 5 7,4 7-5,3 5-1,4 8 13,7 0,6 0,7 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged -1,7 7 5,5 11 3,6 11 5,0 8-9,4 11 0,3 3 13,2 0,4 0,4 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 1,3 4 10,3 7 12,6 4 8,2 6-6,6 6-1,7 9 14,1 0,6 0,7 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 7,8 10 6,1 10 4,6 9-8,6 8-1,0 7 13,2 0,4 0,6 Jupiter Global Financials L Eur Acc 2,4 3 13,4 4 9,5 8 15,5 3 8,1 2 2,1 2 16,8 0,9 0,9 ODIN Kiinteistö C 7,5 1 14,1 3 12,6 3 9,3 5-7,2 7-0,5 4 15,7 0,6 0,9 OP-Kiinteistö -1,0 6 10,0 8 8,2 9-4,3 11-9,3 9-3,6 11 22,2-0,2 0,6 Keskimäärin 1,7 11,2 10,4 8,2-3,4-0,7 15,7 0,6 0,7 MSCI World - Finance -2,0 13,4 11,8 26,0 22,2 0,1 17,5 1,5 0,9 Rahastojen lukumäärä 7 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 589,7 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,9 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 539,7 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 11,5 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 16,4 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 66,4 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 148,8-4,0 1 758 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e -4,0 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 67,1-5,0 4 217 10/04 Minna Laine 05/15 ei minimiä e -5,0 Yhteensä 1 441,5-9,0 5 975-9,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
43 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Invesco Energy A 0,0 2-2,0 3-3,9 3 31,3 1 12,8 2-5,8 4 31,0 1,0-0,1 ODIN Energi C -6,3 3-7,7 4-13,5 4 20,7 2 15,8 1-1,9 3 21,4 1,0-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD 7,8 2 5,2 2 17,4 3 8,3 3 1,6 1 15,9 1,1 0,5 Pictet-Water-P EUR 6,0 1 12,5 1 12,7 1 13,7 4 3,5 4 1,2 2 12,9 1,1 0,9 Keskimäärin -0,1 2,6 0,1 20,8 10,1-1,2 20,3 1,0 0,2 MSCI World - Energy 1,1 1,1 1,0 24,6 9,9-4,9 20,5 1,2 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 4 4 4 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 N. MacDonald 07/14 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 164,5-1,6 13 170 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -1,6 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 488,1 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 3974,8 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 4 627,4-1,6 13 170-1,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 22,0 1 26,9 1 39,0 1 17,1 1 2,6 2 17,1 2,3 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 10,9 3 8,7 3 1,7 3-0,6 3-0,9 3 13,7 0,1 0,8 Pictet - Digital P USD 10,8 1 18,9 2 17,6 2 24,3 2 7,2 2 3,9 1 15,1 1,6 1,2 Keskimäärin 10,8 17,3 17,7 21,6 7,9 1,9 15,3 1,4 1,1 MSCI World - Information Technology 9,0 17,4 20,9 24,1 12,5 2,5 15,2 1,6 1,1 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 380,2 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 35,6 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 760,9 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 176,7 1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 8,6 2 10,0 1 35,5 2 15,7 2-1,2 6 16,9 2,1 0,5 Holberg Triton 30,2 3 4,4 4-1,0 5 12,0 2,5 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged -0,8 4 1,1 4 9,4 6-5,5 6 6,1 1 12,0 0,8-0,1 Invesco Asia Infrastructure A Acc 3,4 1 4,0 3 9,9 2 13,0 5-1,3 5 4,2 3 12,9 1,0 0,3 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -3,4 2-9,4 5 0,4 5 77,6 1 21,4 1 4,7 2 23,7 3,3-0,4 Pictet-Timber-P USD 10,6 1 8,5 3 22,0 4 9,7 3-0,4 4 16,7 1,3 0,6 Keskimäärin 0,0 2,6 6,0 31,3 7,4 2,0 15,7 1,9 0,2 MSCI World - Industrials 4,8 12,7 12,4 22,9 9,5 0,7 12,9 1,8 0,9 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 28,3 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 76,8 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 195,2 12/04 Neil Gregson 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 358,6 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 658,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Carnegie Medical 3,7 4 9,1 5 0,5 5 0,8 FF - Global Health 16,4 3 13,3 2 1,1 Care Fund Y-EUR-ACC -1,6 4-8,1 4-0,5 3 16,3-0,1 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 8,4 3 17,2 2 12,8 3 6,1 1-3,3 2-1,3 4 16,9 0,4 1,0 Pictet-Biotech-P USD 9,6 1 19,3 1 8,3 4 5,9 2-0,9 1 4,6 1 28,2 0,2 0,7 Pictet-Health-P USD 8,7 2 15,5 4 13,4 1 2,3 3-6,3 3 1,3 2 16,9 0,2 1,0 Keskimäärin 7,6 15,5 9,7 3,2-4,6 1,1 19,6 0,2 0,9 MSCI World - Health Care 7,5 16,2 12,7 3,3-4,9 0,1 14,6 0,2 1,1 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 40,3 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 190,9 0,0 23 592 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,0 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 007,9 11/95 Pictet Asset Management Ltd 05/16 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 448,6 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström Yhteensä 015,4 2 0,0 23 592 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
45 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Value Hedge * 14,2 1 14,6 1 28,3 1 14,8 1 3,6 1 11,4 2,5 1,3 Estlander & Partners Freedom A * -2,1 8 1,1 9-10,2 26-4,9 26-3,0 22 11,2-0,9-0,2 Estlander & Partners Freedom B * -1,6 7 1,6 8-9,7 25-4,7 25-2,9 21 11,2-0,9-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -0,9 5 2,3 6-9,1 22-4,3 20-2,9 19 11,2-0,8-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -0,6 4 2,6 5-8,8 21-4,2 18-2,8 18 11,2-0,8-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,1 6 2,1 7-9,3 23-4,4 22-2,9 20 11,2-0,8-0,1 Estlander & Partners Presto C * -0,3 1-6,0 9-5,1 13 0,9 17-4,3 19-3,0 24 12,0 0,1-0,4 Estlander & Partners Presto D * -5,8 15 0,1 19-4,6 24-3,1 26 12,0 0,0 Estlander & Partners Presto E * -5,3 14 0,6 18-4,4 21-3,1 25 12,0 0,1 Estlander & Partners Presto F * -4,6 12 1,4 13-4,0 17-3,0 23 12,0 0,1 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 2,1 3 0,4 11 0,0 20 1,9 11-0,5 12 3,4 0,1 0,6 Jupiter Europa L Eur A Acc 6,2 2 4,4 4 1,3 14 2,3 10 1,3 5 6,9 0,2 0,9 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 9,7 3 6,7 4 4,6 5-0,6 14 9,7 0,7 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 13,6 2 12,4 2 4,4 6-0,5 13 11,2 1,1 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,7 10 1,3 15-0,8 16 0,1 11 2,0 0,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 1,7 12 1,4 13 0,7 8 2,1 1,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 1,2 16 1,1 14 0,7 9 2,1 0,7 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 4,5 9 5,5 3-1,2 16 9,8 0,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 3,9 10 5,2 4-1,2 17 9,8 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 5,6 6 2,6 8 1,4 4 4,4 1,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 5,2 7 2,4 9 1,3 6 4,4 1,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 10,4 3-4,5 23 2,0 2 12,1 0,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 1,9 11 1,5 12 0,7 7 2,1 1,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 4,7 8 5,5 2-1,1 15 9,8 0,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 5,8 5 2,7 7 1,4 3 4,4 1,4 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -9,6 24-0,5 15 0,2 10 12,4-0,7 Keskimäärin -0,3 1,1 2,1 1,6 0,4-0,7 8,5 0,4 0,2 3kk Euribor -indeksi 1,4 0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 9 15 26 26 26 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,52 % Suomi 9,2 0,5 324 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h 0,5 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,07 % Suomi 99,6 0,5 672 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g 0,5 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,56 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,86 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,06 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,65 % Suomi 2,1 0,0 97 03/06 J. Pettersson 01/16 500 000 0,0 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,41 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,90 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,14 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 1 500 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 324,2 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 49,8 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 36,5 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 804,5 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 1,0 % 1,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä Yhteensä 1 325,8 1,0 1 093 1,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 3,4 1-2,4 5 0,1 7-3,7 9-5,2 13-2,7 10 5,7-0,6-0,5 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -0,8 4 4,8 4-4,3 10-1,7 9-4,8 11 11,8-0,3-0,1 Elite Optimi A1 * -2,5 11 0,3 2 Elite Optimi A2 * -2,1 10 0,3 1 Estlander & Partners Commodity C * -4,9 11-3,6 12-1,4 8 8,4-0,6 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -8,4 6-7,8 8 29,3 1 16,0 1-2,6 9 17,3 1,7-0,6 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 7,0 2 9,3 3 2,5 3-1,2 7 9,7 1,0 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 7,7 1 12,2 1 17,0 2 6,0 2-1,0 6 9,5 1,8 0,8 OP-Metsänomistaja B * 6,8 5 1,8 4 3,0 2,3 OP-Raaka-aine * -8,7 2-11,8 7-16,3 9 9,2 4 1,7 5 0,1 3 14,0 0,7-0,9 OP-Vuokratuotto B * 6,5 3 3,9 6 1,6 6 0,7 5,6 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,3 3 0,5 6 1,0 7-0,5 8-0,3 4 2,4 0,5 0,5 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 3,1 2 1,4 5-2,2 8 1,3 7-0,4 5 4,6-0,4 0,6 Keskimäärin -2,6-1,6 0,9 5,6 1,2-1,3 7,9 1,1 0,0 3kk Euribor -indeksi 1,4 0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 7 9 11 13 11 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,91 % Luxemburg 2 745,6 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,92 % Luxemburg 911,3 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 18,3 04/16 Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 0,5 344 Elite 0,5 3,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,64 % Suomi 13,8 0,0 55 11/14 G. Danielsen 01/16 1 500 000 0,0 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,74 % Luxemburg 234,2-0,1 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 4,0 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 10,1 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,92 % Suomi 97,5 0,0 3 248 10/14 Tapio Tilli 10/14 5 000 0,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 23,3 0,5 3 211 04/04 Juha Asikainen 08/16 ei minimiä 0,5 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 930,1 0,0 21 096 04/13 Antero Tenhunen 07/15 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 221,3 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2 314,2 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 7 523,6 0,9 27 954 0,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
47 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR -1,2 42 0,3 20 Active Multi-Strategy T EUR -1,2 43 0,3 21 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,5 3 4,1 20 5,1 18 5,4 28 1,6 26 0,7 13 6,6 0,9 0,5 Elite Trendi 4,7 21 6,0 27 5,2 10 0,0 27 7,2 0,9 Estlander & Partners Dynamic A * 3,2 36 0,4 36-0,4 43 7,7 0,5 Estlander & Partners Dynamic B * 3,7 34 0,7 34-0,4 41 7,7 0,5 Estlander & Partners Dynamic C * 4,3 33 0,9 31-0,3 39 7,7 0,6 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 9,3 8 4,8 19 1,0 41 0,3 38-1,4 49 11,2 0,1 0,8 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,9 9 11,2 7 12,1 7 6,2 6-1,1 47 9,9 1,2 0,9 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 7,1 13 7,9 12 7,7 22 5,8 7-1,7 51 9,8 0,8 0,7 Front Maltillinen A1 5,1 30 0,9 32-0,4 42 4,5 1,2 Front Signal A2 * -2,1 44 1,1 6 Front Strategia A3 7,1 14 8,1 21 2,4 24-0,1 28 7,5 1,1 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,2 8 9,4 7 7,7 13 8,4 20 5,1 11 1,2 5 10,0 0,9 0,8 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 5,2 6 13,2 3 11,8 6 14,4 5 7,9 3 1,4 3 14,3 1,0 0,8 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 5,3 4 13,3 1 12,0 4 15,0 3 8,0 2 1,4 4 14,7 1,0 0,8 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 5,3 5 13,2 2 11,9 5 15,0 4 8,0 1 1,4 2 14,8 1,0 0,8 Handelsbanken Vakaa 25 (A1 SEK) 2,8 14 3,5 21 2,0 30 2,7 37 2,5 23 1,1 7 6,6 0,4 0,4 Handelsbanken Varainhoito 25-0,2 33 Handelsbanken Varainhoito 50 3,8 9 7,5 12 6,5 16 6,6 24 3,0 18 0,4 18 7,2 1,0 0,9 Handelsbanken Varainhoito 75 1,0 10 Invesco Asia Balanced A Acc 3,3 12 6,6 15 8,9 9 9,3 16 1,6 27-0,4 40 10,2 0,9 0,6 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 1,8 24 0,2 33 6,0 26-2,7 45 1,5 1 5,7 1,1 0,2 Invesco Balanced-Risk Allocation A 3,0 22 3,6 26 11,7 9 0,3 39 0,5 15 7,4 1,6 0,4 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR 4,3 24 9,6 15 2,3 25 0,8 11 6,9 1,4 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 3,4 11 5,5 16 4,4 22 4,9 31-1,0 41-0,1 31 6,0 0,9 0,8 JPM Global Income A (div) - EUR 5,3 17 3,2 28 9,1 17 1,5 29 0,5 17 5,5 1,7 0,9 JPM Global Income A (acc) EUR 4,4 23 9,1 18 1,5 28 0,5 16 5,5 1,7 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 13,1 3 12,0 8 5,7 8-1,4 50 10,6 1,1 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 0,2 24 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,2 16 1,7 25 2,1 29-5,3 43-8,7 46-0,6 45 4,4-1,1 0,3 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 7,0 14 9,7 8 12,4 6 6,8 4-1,2 48 9,8 1,3 0,7 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,4 23 1,1 31 9,6 14 2,7 19 0,7 12 3,2 3,1 1,0 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 5,6 2 10,7 5 13,7 1 15,1 1 4,9 12 1,0 9 10,4 1,5 0,9 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 6,5 1 10,7 4 13,7 2 15,1 2 4,9 13 1,1 8 10,4 1,5 0,9 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,7 26 0,5 32 1,6 40 0,6 35 0,3 19 1,6 1,1 0,9 OP-Kestävä Maailma A -0,2 34 OP-Kestävä Maailma B -0,1 29 OP-Maltillinen B 5,4 17 6,8 23 2,5 21-0,4 44 7,8 0,9 OP-Taktinen Salkku * 3,7 10 8,2 11 6,6 15 10,1 12 4,6 15-0,3 38 11,6 0,9 0,7 OP-Private Strategia 25 A * 6,2 25 1,3 30-0,1 30 4,0 1,6 OP-Private Strategia 50 A * 8,9 19 3,3 17-0,2 35 7,2 1,3 OP-Private Strategia 75 A * 11,5 11 5,4 9-0,3 37 10,5 1,1 OP-Private Tavoitetuotto A * 1,7 39 2,6 20 0,2 25 2,5 0,8 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 1,9 38 3,5 16 0,2 23 3,4 0,6 OP-Pääomaturva 2017 * 0,5 17 1,0 27-0,2 34-1,2 42 0,1 40-0,3 36 2,8-0,3 0,2 OP-Rohkea A 1,5 15 8,6 10 8,3 11 9,7 13 4,8 14-0,1 32 11,3 0,9 0,8 OP-Varovainen A * 4,5 19 3,7 25 3,7 35 0,4 37-0,7 46 4,4 0,9 1,2 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 4,7 20 4,5 32 0,9 33 0,0 26 3,8 1,3 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,4 7 10,2 6 8,5 10 11,7 10 6,8 5 0,6 14 8,4 1,4 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,8 13 4,6 18 3,4 27 5,2 29 2,5 22 0,3 22 3,4 1,6 1,3 Keskimäärin 3,8 6,8 6,4 7,4 2,5 0,1 7,6 1,0 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,9 14,4 14,3 18,9 8,4 0,4 12,7 1,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 17 27 34 43 46 51 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 6,4-0,1 51 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000-0,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,70 % Suomi 95,3-1,4 1 460 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-1,4 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,15 % Suomi 7,5 0,0 60 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g 0,0 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,65 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,14 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 62,2 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 26,3 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 108,5 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,20 % Suomi 20,4-0,3 76 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-0,3 0,0 % 0,0 % 1,12 % Suomi 3,5 0,0 53 06/16 M. Veikkola 06/16 100 000 0,0 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,25 % Suomi 57,3-0,2 195 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,32 % Ruotsi 164,8 0,0 7 814 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 345,5 0,0 19 992 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Ruotsi 353,7 0,1 28 768 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 128,1 0,0 23 080 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,95 % Ruotsi 1116,5 0,0 83 987 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,90 % Ruotsi 15,1 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,48 % Ruotsi 101,2 0,1 15 014 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,8 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 10/08 A. Wong, K. Hu 07/15 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 A. Wong, K. Hu 07/15 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 18,1 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 330,3 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 4028,1 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 865,3 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 44,6 10/16 M. Schoenhaut, E. Bernbaum, T. Sheikh 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 118,3 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11,0 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 147,1 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 80,0 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 36,0 0,3 712 09/16 Juha Asikainen, Lauri Tillman 09/16 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 Juha Asikainen, Lauri Tillman 09/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,39 % Suomi 1632,9 24,4 172 479 03/12 Timo Leskinen 01/14 ei minimiä e 24,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,95 % Suomi 73,0 0,7 326 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000 0,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,19 % Suomi 1145,0-13,0 2 031 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-13,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,43 % Suomi 1961,7 31,5 3 575 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 31,5 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,67 % Suomi 545,1 14,0 1 193 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 14,0 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,57 % Suomi 64,4 1,1 221 12/15 Jussi Kärävä, Petri Venäläinen 12/15 1 000 000 1,1 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,81 % Suomi 50,0-0,2 119 12/15 Jussi Kärävä, Petri Venäläinen 12/15 1 000 000-0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,91 % Suomi 34,3-0,5 3 150 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,64 % Suomi 332,9 4,7 52 855 03/89 Timo Leskinen 01/14 ei minimiä 4,7 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,04 % Suomi 1004,5 16,8 82 605 06/09 Timo Leskinen 01/14 ei minimiä 16,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 230,0 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 85,6 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä Yhteensä 15 468,3 77,9 499 816 77,9 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,6 2 5,4 3 4,2 1-1,5 8-5,3 7-2,4 8 3,9-0,3 7,1 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,3 8 0,4 8-0,5 3-0,4 1-0,4 2 0,6-0,5 OP-Obligaatio Prima 3,3 5 2,2 6 2,3 7-0,6 4-4,2 4-0,6 3 3,1-0,1 6,8 OP-Obligaatio Tuotto 6,5 1 3,9 4-1,0 6-4,8 6-1,9 5 3,8-0,2 7,1 OP-Reaalikorko 2,7 6 2,2 7 2,8 6 2,3 1-2,7 2-0,3 1 3,5 0,7 9,0 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,3 4 4,8 5 3,9 3-1,1 7-5,4 8-2,1 6 3,9-0,2 Schroder ISF EURO Bond 5,3 1 5,5 2 3,9 5 1,0 2-3,1 3-1,2 4 2,7 0,5 Schroder ISF EURO Government Bond 4,4 3 5,3 4 4,2 2-0,8 5-4,7 5-2,1 7 3,7-0,2 Keskimäärin 4,1 4,1 3,2-0,3-3,8-1,4 3,1 0,0 7,5 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 4,9 5,4 4,4-0,8-5,1-2,1 3,9-0,1 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 63,3-1,1 2 772 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -1,1 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 84,5 02/09 David Tan 02/09 35 000 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 547,4-70,9 1 263 11/99 Markku Viitanen 01/14 700 000-70,9 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 661,3 13,0 4 348 12/10 Markku Viitanen 01/14 ei minimiä e 13,0 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 321,9 77,3 491 10/06 Markku Viitanen 02/15 ei minimiä 77,3 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 760,8 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 439,2 18,2 8 874 18,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
49 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) -0,3 12-0,3 11 2,5 5-0,2 5 0,2 1 2,7 1,0 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 6,9 1 11,2 1 3,3 3 0,0 4-1,5 9 9,4 0,4 JPM Global Government Bond A Acc 2,5 9 2,8 9-0,5 11-4,8 10-0,7 4 3,5-0,1 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,4 10 0,3 10-0,4 10-0,7 6-0,1 3 0,8-0,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,5 5 8,4 4 2,1 7 2,8 1-1,8 11 9,2 0,3 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,1 11-0,3 12-0,8 12-1,3 8 0,0 2 1,2-0,5 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,7 3 2,9 7 7,1 6 3,1 4-5,0 12-0,8 5 9,2 0,4 Pictet - Global Bonds-P EUR * 2,8 8 6,9 7 1,7 8-4,9 11-1,3 8 6,3 0,3 Pictet-USD Government Bonds-P 5,3 2 5,2 2 9,8 2 0,3 9-1,8 9-1,7 10 10,4 0,0 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,9 4 4,6 3 8,6 3 2,1 6 2,8 2-1,9 12 9,5 0,3 Schroder ISF Global Bond 5,9 1 4,5 4 7,6 5 4,5 2-1,2 7-0,9 6 7,1 0,7 SKAGEN Tellus 3,2 5 4,0 6 4,9 8 4,9 1 1,1 3-0,9 7 5,0 1,0 Keskimäärin 4,6 3,2 5,6 1,9-1,1-1,0 6,2 0,3 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,4 3,1 7,2 1,6-4,8-1,3 6,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 5 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 197,8 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 286,3 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 19,7 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 7,5 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 93,9 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 180,1 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 428,9 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 330,1 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 544,3 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 9,4 5 12,9 6 14,7 8 5,0 4-0,6 36 9,6 1,6 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 10,0 2 13,5 4 15,3 6 5,3 3-0,6 33 9,6 1,6 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-4,3 37-1,0 40 9,1 29-1,1 37 0,0 25 10,3 0,9 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 0,3 32 4,4 25 15,3 7 1,6 19 0,5 18 10,4 1,5 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,0 9 3,7 16 6,4 18 11,2 18 1,2 22-0,8 40 10,9 1,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 3,3 19 3,0 37 14,5 9-0,5 34 1,5 4 6,5 2,3 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 3,8 13 1,4 25 5,4 21 13,7 11 0,8 26-0,1 26 11,3 1,2 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,0 1 9,7 3 15,1 2 13,9 10 3,1 11-0,7 38 9,4 1,5 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 4,0 34 9,7 26 1,4 20 0,1 24 8,6 1,2 4,8 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 7,5 37-0,1 29 0,9 12 2,6 3,0 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 4,3 11 0,4 31 4,1 29 12,9 12 1,9 17-0,3 29 9,9 1,3 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -4,4 38-4,5 42 9,0 30-2,5 43 1,5 2 10,6 0,9 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,2 5 4,5 12 5,2 22 10,3 24-0,7 35 1,1 9 4,6 2,3 Invesco Emerging Markets Bond A 1,6 17 3,8 15 8,4 14 8,1 33 1,1 24-1,1 41 10,2 0,8 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 7,6 9 12,2 7 7,8 34-0,1 31-1,4 44 9,1 0,9 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 2,7 22 3,3 36 4,7 42-4,2 46 0,5 17 4,6 1,1 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 2,8 21 3,3 35 4,7 41-4,2 45 0,5 16 4,6 1,1 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 12,2 8 7,8 36-0,1 32-1,4 45 9,1 0,9 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 2,5 15 3,9 14 4,5 23 9,4 27-1,1 36 1,1 10 5,7 1,7 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,5 14 3,9 13 4,5 24 9,4 28-1,2 38 1,1 11 5,6 1,7 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -0,1 35 4,1 32 9,9 25 1,1 23 0,1 23 9,3 1,1 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 0,0 33 4,3 28 11,1 19 1,0 25 0,5 19 10,3 1,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 8,1 7 10,9 10 10,8 22 3,9 8-0,7 39 9,3 1,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 3,3 18 2,1 39 7,8 35-0,2 33 1,2 6 4,8 1,7 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 7,1 16 18,1 4 4,1 6 1,2 8 10,9 1,7 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 7,3 15 19,4 3 4,0 7 1,4 5 11,3 1,7 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 2,9 38 4,3 43-2,1 41 0,6 15 2,2 2,1 4,6 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 4,9 10 3,1 20 4,1 30 8,2 31-1,5 39 1,2 7 4,3 1,9 6,4 OP-EMD Local Currency * 0,5 29 4,4 26 12,3 14 1,9 18 0,4 20 10,2 1,2 5,5 OP-EMD Local Currency Short Term * 1,2 26 4,1 31 7,0 38 3,1 10-0,1 27 8,7 0,8 4,9 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,1 7 3,7 17 8,9 13 3,9 44-2,6 44-0,4 30 8,3 0,5 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 5,2 6 0,4 30 4,3 27 10,8 21-0,1 28-0,4 31 10,6 1,0 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 2,4 23 5,7 19 8,2 32 3,4 9-0,6 34 7,9 1,1 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,6 2 8,8 6 13,8 3 11,2 17 1,3 21-1,1 42 11,0 1,0 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD -0,1 34 5,4 20 25,7 1 6,1 2 1,6 1 16,9 1,5 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 4,2 12 5,6 10 9,7 11 5,3 39 2,4 15-1,7 46 9,4 0,6 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,1 8 5,5 11 9,2 12 11,2 16 3,0 12-0,6 35 8,6 1,3 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 0,5 27-4,1 41 4,7 40 2,1 16 0,8 13 18,9 0,3 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -0,7 36-6,0 43-1,5 45-0,1 30 0,8 14 19,7-0,1 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 2,0 24 6,4 17 16,1 5 2,8 13 0,3 21 10,3 1,6 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,3 3 10,2 1 15,5 1 19,7 2 6,2 1-0,3 28 9,4 2,1 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 7,2 4 7,7 8 11,8 9 12,1 15 2,5 14-0,7 37 9,2 1,3 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 9,5 4 13,1 5 12,6 13 5,0 5-0,5 32 8,9 1,4 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 2,4 16 0,5 28 4,0 33 10,9 20 0,1 27-1,2 43 10,4 1,1 UniInstitutional Asian Bond and Currency 10,3 23-2,2 42 1,5 3 6,4 1,7 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable -1,5 40 0,3 22 Keskimäärin 5,0 3,4 6,2 10,7 1,1 0,1 9,1 1,3 5,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,2 11,1 7,3 8,3 2,9 1,3 4,3 2,0 Rahastojen lukumäärä 17 38 43 45 46 46 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 56,0 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 4,0 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 165,2 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,94 % Luxemburg 283,2 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 264,0 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 83,9-0,1 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä -0,1 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 71,7 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06Ordonez, A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1 500 3,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08Ordonez, A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 07/04Ordonez, R. Rahman, M. Hyman, A. Hooper 10/16 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 07/04Ordonez, R. Rahman, M. Hyman, A. Hooper 10/16 2 500 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 9,9 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 27,9 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 70,2 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 17,4 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 7,1 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 53,2-2,8 250 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -2,8 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,05 % Suomi 140,5 0,3 1 040 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 0,3 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 109,1 4,3 1 196 01/10 Investec AM / P.Eerdmans, M.Evans 01/10 ei minimiä e 4,3 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 10,6-0,1 810 09/08 Investec AM / P.Eerdmans, M.Evans 09/08 ei minimiä -0,1 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 633,4 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 4313,1 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 61,8 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 6698,5 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 223,2 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 22,2 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 11,6 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 199,9 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 54,9 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 123,0 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 13 715,4 1,6 3 296 1,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
51 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko 1,1 13 4,8 1 1,6 1 0,1 5 1,5 3,3 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,6 3 4,5 1 1,6 9-4,0 20-1,9 21 3,7 0,5 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,7 2 4,3 3 1,0 15-3,8 19-1,9 22 3,6 0,3 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 5,4 5 3,8 5 3,6 4-1,6 15-1,1 18 3,0 1,3 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,2 15 1,6 12 1,4 11-0,5 7-0,4 9 1,3 1,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) -1,0 11-0,6 15 5,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) -0,9 9-0,6 12 5,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) -0,9 9-0,6 12 5,3 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 2,1 16-0,3 19 1,0 13 0,9 3 0,8 2 5,1 0,3 3,1 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 2,5 14 0,1 18 1,5 10 1,1 2 0,9 1 5,1 0,3 3,1 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 5,5 4 3,1 9 4,4 3-1,2 13-0,6 14 2,4 2,0 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,5 5 2,8 13 0,6 15 1,8 8-2,7 18-0,6 11 2,7 0,8 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,5 1 5,0 9 2,3 11 3,4 5-2,0 16-0,4 8 2,6 1,4 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 4,3 12 3,2 8 0,1 17-4,1 21-1,7 20 3,0 0,1 JPM Euro Corporate Bond A Acc 4,3 11 2,9 10 2,6 7-2,0 17-0,7 16 2,5 1,1 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 3,1 4 5,8 1 4,2 4-9,5 19-8,8 23-1,9 23 6,4-1,5 OP-Korkosalkku 2,0 7 1,4 18 0,3 17 1,2 12-0,7 8 0,2 4 1,1 1,4 0,2 OP-Yrityslaina 4,4 2 5,2 7 3,4 7 3,2 6-1,0 12-0,5 10 2,1 1,6 Pictet-EUR Bonds-P 4,0 3 5,3 6 4,5 2 1,0 14-4,2 22-1,3 19 3,5 0,4 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,3 6 1,4 17 0,5 16-0,2 18-0,4 6-0,2 6 0,6 0,1 Standard Life European Corporate Bond D 5,2 8 3,6 6 4,4 2-1,5 14-0,7 17 2,1 2,2 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 4,8 10 0,9 14 0,7 16 0,8 4-0,3 7 4,2 0,2 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 0,0 5 0,7 3 Keskimäärin 3,4 4,1 2,3 1,5-1,6-0,6 3,0 0,9 3,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,5 4,8 3,5 3,5-1,6-0,6 2,0 1,9 Rahastojen lukumäärä 7 18 19 19 23 23 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 21,8 0,0 872 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 0,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 139,5 07/09 D.Simner & J.Church USD 07/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 256,0 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 132,6 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 446,8 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 43,1 04/16 C. Sillén 04/16 ei minimiä b -0,3 271-0,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1164,2-0,1 6 297 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 2542,0 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 05/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1 500 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 37,6 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 4,5 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1030,5 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,62 % Suomi 332,9 22,4 12 068 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä 22,4 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1718,8-16,2 4 957 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -16,2 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 884,5 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 806,2 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1025,9 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 100,5 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 10 687,3 5,8 24 465 5,8 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 9,9 1 11,0 5 3,1 17 2,3 4-2,3 30 10,1 0,3 Handelsbanken Ränteavkastningsfond (A7 EUR) 2,9 9 0,9 21-0,5 25 0,2 26-0,2 18 0,5 7 5,5 0,1 3,8 JPM Aggregate Bond A Acc USD 7,5 5 11,1 4 3,1 18 0,3 11-2,6 31 9,6 0,3 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 2,8 16 2,4 20 0,1 27-3,7 29-0,7 17 2,8 0,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -0,4 19 1,2 2 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 4,6 10 3,2 14 2,6 20-1,4 20 0,1 11 3,6 0,8 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,3 8 4,2 13 7,4 9 3,6 12-2,8 25-1,2 19 7,8 0,5 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,9 6 4,2 12 7,4 10 3,5 16-2,9 26-1,2 20 7,8 0,5 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 11,9 1 10,2 2 4,1 2-1,3 23 9,6 1,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 3,1 15 7,2 6-0,2 17 0,5 8 3,3 2,2 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,6 18 3,5 14-2,9 27-0,1 12 3,3 1,2 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 0,2 24 4,6 11 1,4 7-0,1 14 2,4 2,0 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 8,1 3 11,4 3 6,7 7 1,2 8-1,9 27 9,6 0,7 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 3,3 14 2,6 19 3,5 13-2,9 28-0,1 13 3,4 1,1 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 2,6 17 0,3 23 2,1 25-1,9 22 1,0 3 6,4 0,4 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 0,9 20-1,4 26 2,3 21 1,0 10 1,2 1 5,9 0,4 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -0,1 16 0,2 10 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,8 18 0,8 22 8,3 5 2,2 5 0,6 5 2,0 4,1 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 6,5 6 9,4 8 11,0 1 6,4 1-1,2 21 9,6 1,2 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,9 3 5,8 9 10,1 6 2,3 22 0,2 12-1,6 24 9,1 0,3 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,3 2 5,8 8 10,1 7 2,2 23 0,2 14-1,7 25 9,1 0,3 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 1,1 19 1,3 21-0,8 28-3,9 30 0,2 9 2,8-0,2 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -1,3 22 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 4,5 11 5,1 8 1,2 9 0,6 6 1,9 2,8 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 5,8 7 4,0 12 8,6 4 3,5 3 0,8 4 3,9 2,3 OP-Yrityslaina Amerikka A 5,1 10 0,2 15-2,1 29 10,1 0,5 OP-Yrityslaina Amerikka B 5,1 9 0,2 13-2,1 28 10,1 0,5 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 3,9 7 4,3 11 2,8 17 2,8 19-2,1 23-0,5 16 2,5 1,2 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,8 1 8,5 2 11,7 2 8,8 3 2,1 6-1,8 26 9,6 0,9 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 4,2 5 7,7 4 3,7 13 3,5 15-2,6 24-0,4 15 3,2 1,2 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,7 4 3,1 15 3,1 16 2,2 24-1,8 21-0,8 18 3,1 0,8 Keskimäärin 4,5 4,7 5,2 4,3-0,1-0,6 6,0 1,0 3,8 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,5 4,8 3,5 3,5-1,6-0,6 2,0 1,9 Rahastojen lukumäärä 9 21 26 28 30 31 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,78 % Luxemburg 5925,4 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,30 % Ruotsi 1065,9 0,0 204 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 34,0 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 0,6 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 3,5 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,3 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 146,4 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,1 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 313,4 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 223,2 09/10 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 802,5 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 70,9 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,6 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 7806,4 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 433,9 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 948,3 9,3 806 06/15 Pricipal / R.Woodbury 06/15 ei minimiä 9,3 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal / R.Woodbury 06/15 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1291,4 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 64,4 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 27,0 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 19 180,1 9,3 1 010 9,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
53 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,0 1 7,8 2 4,4 4 8,6 6 2,7 6 0,4 4 5,1 1,7 Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,3 2 12,0 2 4,6 3 0,3 5 4,4 2,7 Holberg Kreditt 0,8 6-0,4 7 20,3 1 14,4 1 3,7 1 7,8 2,6 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR OP-High Yield 5,0 2 7,3 3 4,7 3 10,3 4 3,7 5 0,5 3 4,1 2,6 3,3 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 4,0 5 0,1 6 9,1 5 3,8 4 1,7 2 14,6 0,6 T. Rowe Price European High Yield Bond 10,2 1 7,1 1 11,7 3 4,8 2 0,3 6 4,0 3,0 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,6 3 5,5 4 3,7 5 4,2 7-1,3 7-0,7 7 2,1 2,1 Keskimäärin 5,2 5,9 3,7 10,9 4,7 0,9 6,0 2,2 3,3 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,3 8,9 5,1 11,1 3,8 0,7 3,4 3,4 Rahastojen lukumäärä 3 6 7 7 7 7 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,82 % Luxemburg 1266,0 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 211,6 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 451,7 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 19,6 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 649,6 20,6 2 624 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e 20,6 enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 41,6 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 728,9 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 115,9 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 3 485,0 20,6 2 624 20,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -0,6 25 14,9 9 3,4 19 0,5 11 6,1 2,5 Allianz US High Yield Bond AT 8,2 9 9,4 11 21,5 2 10,3 2-0,2 16 10,2 2,1 Allianz US High Yield Bond IT 9,0 6 10,1 9 22,3 1 10,6 1-0,2 15 10,2 2,2 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 1,8 10 5,2 16 2,5 21 3,3 27 2,6 21 0,6 10 5,1 0,7 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,3 3 6,4 13 3,5 15 16,3 7 5,8 11 1,0 4 4,6 3,6 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 12,2 2 15,8 1 19,2 5 7,2 8-0,5 17 9,2 2,1 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 8,1 10 4,3 14 11,6 15 4,5 15 0,8 8 3,6 3,3 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 10,7 4 13,2 3 19,6 4 9,4 5-0,7 19 10,1 2,0 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,4 5 4,7 19 3,3 17 13,0 12 3,4 18 1,1 2 4,1 3,2 Invesco Global High Income A 3,3 21 5,6 13 9,5 17 4,5 14-1,2 27 10,6 0,9 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 11,8 5 18,9 6 8,2 6-0,9 22 9,9 1,9 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 1,8 11 5,3 15 2,0 23 5,1 23 2,6 22 0,9 7 5,8 0,9 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,0 9 5,3 14 2,0 24 5,1 22 2,5 23 0,9 5 5,8 0,9 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 5,1 6 10,1 5 10,3 8 8,2 19 6,8 9-0,8 20 11,2 0,8 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 8,9 7 11,6 6 10,0 16 5,4 13-1,2 26 9,5 1,1 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 4,1 20 2,8 20 6,9 20 1,1 25 0,7 9 2,4 3,0 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,1 8 5,2 17 3,0 19 15,6 8 4,0 16 0,9 6 4,1 3,8 Legg Mason Western Asset Global High Yield 2,8 22 3,4 16 14,2 11 6,8 10-1,2 24 9,6 1,5 OP-Private Korkostrategia A * 3,5 26-1,0 26 0,0 14 2,0 1,9 4,9 Pictet-EUR High Yield-P 4,8 7 7,4 11 3,1 18 9,0 18 3,1 20 0,5 12 5,5 1,7 Pictet-US High Yield-P USD 8,8 8 10,1 10 12,6 13 9,8 3-0,9 21 10,1 1,3 Schroder ISF US Dollar Bond 6,5 2 6,5 12 10,4 7 5,0 24 1,5 24-1,2 25 9,1 0,6 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 0,4 13 Standard Life Global High Yield D 2,0 22 14,8 10 3,8 17 1,0 3 4,5 3,4 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,8 1 11,1 3 12,7 4 20,0 3 9,5 4-0,6 18 9,8 2,1 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,8 4 4,8 18 8,3 12 4,7 25-2,3 27-1,0 23 7,0 0,7 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 13,1 1 14,2 2 12,5 14 7,4 7-2,4 28 9,9 1,3 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,3 21 5,7 12 1,5 1 1,3 4,4 Keskimäärin 4,8 7,3 7,0 11,9 5,1-0,1 7,1 2,0 4,9 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,1 7,1 4,7 17,6 5,0 1,2 4,0 4,5 Rahastojen lukumäärä 11 22 25 27 27 28 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 2,9 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 236,4 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1058,0 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 123,9 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 506,5 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 522,1 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 07/04Ordonez, Rahman, S. Roberts 08/15 1 500 J. Portera, R. 5,3 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 07/04Ordonez, J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 08/15 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 000 USD 3,2 35 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 101,8 05/01Antony Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 Vallee, Natalia 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 200,7 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 77,0 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 24,3 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,96 % Suomi 55,1 2,7 141 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000 2,7 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1119,1 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 644,5 11/09 Crescent Capital Group LP 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 1611,9 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 183,7 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,49 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 49,4 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 6 527,1 2,7 141 2,7 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 4,2 3 8,0 3 1,7 5 3,5 3 1,9 3-1,9 8 9,4 OP-Likvidi 0,2 5 0,1 6 0,0 6 0,0 5 0,0 5 0,0 3 0,1 0,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,1 4 4,0 5 3,6 2 1,0 4 1,2 4 0,6 2 4,2 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,1 6-0,2 7-0,4 7-0,2 6-0,1 6 0,0 4 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -3,8 8 4,1 4 8,2 1-6,0 8-5,8 8 1,2 1 11,4 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 4,5 1 8,4 1 2,4 3 3,9 1 2,1 1-1,9 6 9,2 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 4,4 2 8,2 2 2,2 4 3,8 2 2,0 2-1,9 7 9,2 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,3 7-0,3 8-0,6 8-0,3 7-0,2 7-0,1 5 0,0 Keskimäärin 1,4 4,0 2,2 0,7 0,1-0,5 5,4 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 289,2-12,5 1 673 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -12,5 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 898,1 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 2651,2 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,9 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 3381,4 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 273,5 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 602,7 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 8 097,0-12,5 1 673-12,5 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Invesco Euro Reserve A 0,0 2-0,1 3-0,3 3-0,2 3-0,1 3 0,0 2 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,1 3-0,2 4-0,4 4-0,2 4-0,1 4 0,0 3 0,1 OP-Dollari B 7,8 1 0,8 1 3,9 1 1,6 1-2,3 4 9,6 0,3 OP-Euro 0,4 1 0,2 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 1 0,1 0,2 Keskimäärin 0,1 1,9 0,1 0,9 0,4-0,6 2,4 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 P. Mueller 06/14 1 500 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/06 35 000 355,7 J. 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 21,1-7,0 1 154 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -7,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 848,6-175,7 21 721 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -175,7 Yhteensä 1 225,4-182,7 22 875-182,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
55 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 56 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,7 4 0,4 6 0,0 9 0,4 4 1,0 3 0,1 3 1,3 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 9-0,1 11-0,4 12-0,2 10-0,1 12 0,0 10 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 4,1 1 8,0 2 1,7 2 3,5 2 1,9 2-1,9 13 9,4 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,1 8-0,2 13-0,2 10-0,2 9-0,1 9 0,0 7 0,2 0,6 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,4 7 0,1 8 0,1 6 0,0 8 0,0 7 0,0 6 0,2 0,6 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,1 10-0,2 12-0,4 13-0,2 11-0,1 11 0,0 9 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 9 0,0 7 0,0 7 0,0 8 0,0 5 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 8,4 1 2,4 1 3,7 1 2,0 1-1,9 12 9,4 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,1 10-0,3 11-0,3 12-0,2 13 0,0 8 0,2 OP-Korkotuotto II 1,8 3 0,6 5 1,5 3 0,4 5 0,2 4 0,1 2 0,4 0,5 OP-Korkotuotto 1,6 6 0,3 7 1,2 4 0,2 6 0,1 6 0,1 4 0,4 0,5 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,6 5 0,8 4 0,0 8-0,3 13-0,1 10-0,3 11 0,6 UniInstitutional Short Term Credit 2,6 2 1,2 3 1,1 5 0,7 3 0,1 5 0,2 1 0,5 Keskimäärin 1,4 1,5 0,5 0,6 0,4-0,3 1,7 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 10 13 13 13 13 13 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 74,9 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 146,9 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 62,0-55,6 507 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -55,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 338,7 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1023,4-104,9 3 072 09/02 A. Komulainen 02/16 1 000 000-104,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 701,5 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 2 347,5-160,5 3 579-160,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR