Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 80 1,7 13,6 1,9 13,4 1,9 13,0 1,9 12,8 2,1 12,8 2,1 2,1 12,7 12,7 2,2 12,6 60 28,0 27,7 28,4 28,7 28,2 27,9 27,4 28,1 40 17,4 17,2 18,0 18,6 18,3 17,8 17,7 18,2 20 33,4 32,6 35,7 37,3 36,1 33,9 33,8 34,6 0 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016 02.2016 03.2016 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.3.2016

2 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 4,8 11 4,2 25 10,8 27-7,8 27 5,6 31 5,7 6 20,9-0,4 0,2 Alfred Berg Suomi Fokus B 3,9 19 1,0 33 10,0 30-10,1 35 3,1 36 3,3 30 21,2-0,5 0,0 Arvo Finland Value 5,7 5 7,2 7 13,5 12-6,8 19 9,5 10 3,9 22 19,9-0,3 0,3 Danske Invest Suomen Parhaat K * -5,8 16 8,1 15 3,9 21 21,0-0,3 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 4,6 12 5,3 18 12,1 18-1,3 8 7,0 25 5,8 5 16,5-0,1 0,3 Danske Invest Suomi Osake 4,5 13 5,8 14 11,7 22-7,5 24 6,7 26 3,9 23 20,7-0,4 0,3 Danske Invest Suomi Osinko K 3,8 21 4,4 23 9,5 31-7,5 22 5,3 33 4,1 16 19,8-0,4 0,2 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 6,0 2 7,7 5 14,4 7-5,4 14 9,5 9 4,5 12 20,7-0,3 0,4 eq Suomi 1 K 4,7 21 11,2 25-1,2 7 9,4 11 3,1 33 21,5-0,1 0,2 Evli Suomi Pienyhtiöt B 7,1 1 8,4 3 16,3 2 1,7 3 11,5 5 5,2 9 18,1 0,1 0,4 Evli Suomi Select B 3,1 25 2,0 31 9,1 32-4,8 11 8,0 16 2,7 36 20,7-0,2 0,1 FIM Fenno 3,5 24 5,5 17 15,6 4-5,8 17 6,3 29 3,0 34 19,5-0,3 0,2 Fondita Equity Spice 6,0 3 5,3 19 10,1 29-0,6 5 6,5 27 5,9 4 20,0 0,0 0,2 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 4,5 15 5,7 16 12,9 16-5,3 13 7,9 17 4,5 13 20,9-0,3 0,3 LähiTapiola Suomi 1,9 32 8,2 33-8,1 29 6,4 28 4,0 17 20,1-0,4 0,1 Nordea Pro Suomi I K 4,9 9 4,6 22 12,3 17-8,3 30 7,7 18 4,0 18 21,9-0,4 0,2 Nordea Pro Suomi B kasvu 11,6 24-8,8 31 7,4 22 4,0 19 21,9-0,4 Nordea Suomi 3,6 23 3,6 28 11,0 26-9,0 32 7,6 20 3,9 20 22,0-0,4 0,1 Nordea Suomi Indeksirahasto 7,2 8 13,9 10-5,5 15 8,9 14 3,4 29 22,8-0,2 0,3 Nordea Suomi Indeksirahasto I 7,5 6 14,3 8-5,2 12 9,1 12 3,4 27 22,8-0,2 0,3 Nordea Suomi Small Cap 4,0 26 11,8 21-1,0 6 12,4 1 5,9 3 19,1-0,1 0,2 OP-Delta 3,7 22 5,8 13 12,9 15-9,6 33 6,1 30 2,8 35 21,5-0,4 0,2 OP-Focus * 4,5 16 6,0 12 11,9 20-10,0 34 5,1 34 1,8 38 22,2-0,4 0,2 OP-Suomi Arvo 4,2 17 6,3 10 15,9 3-7,4 21 10,4 8 2,6 37 21,8-0,3 0,3 OP-Suomi Pienyhtiöt 2,2 26 6,3 9 14,3 9-1,8 9 12,3 2 5,7 8 18,7-0,1 0,3 POP Suomi * 4,8 10 4,2 24 10,8 28-7,8 26 5,6 32 5,7 7 20,8-0,4 0,2 SEB Finland Small Cap B 3,9 20 2,2 30 11,9 19 1,2 4 11,7 4 7,3 1 19,4 0,1 0,1 SEB Finlandia B 4,2 18 3,8 27 11,6 23-11,7 37 4,0 35 3,4 28 22,0-0,5 0,1 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 5,8 4 8,4 2 15,5 5-5,9 18 8,9 13 3,2 32 23,4-0,3 0,4 Seligson & Co Phoebus 5,5 6 7,8 4 8,2 34-6,8 20 2,7 37 4,9 11 15,6-0,4 0,6 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 4,5 14 6,1 11 14,9 6-4,7 10 11,2 6 5,1 10 22,5-0,2 0,3 Säästöpankki 5,1 7 5,2 20 13,4 13-7,9 28 7,2 23 3,5 26 20,3-0,4 0,2 Säästöpankki Pienyhtiöt 15,1 1 19,5 1 8,0 2 11,8 3 6,0 2 17,2 0,5 0,8 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 3,3 29 13,5 11-10,5 36 10,4 7 3,7 24 20,2-0,5 0,1 Taaleritehdas Arvo Markka Osake C * 3,7 25 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 8,8 1 7,1 24 3,2 31 14,9 0,6 UB HR Suomi K 4,9 8 5,7 15 13,2 14-7,5 23 7,6 19 4,5 14 19,8-0,4 0,3 UB HR Suomi A -7,7 25 7,5 21 4,4 15 19,8-0,4 Keskimäärin 4,6 5,5 12,6-5,3 7,9 4,2 20,3-0,2 0,3 OMX Helsinki CAP GI 5,0 6,9 15,0-5,4 8,7 3,4 21,7-0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä 26 33 34 37 37 38 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 258,1-1,6 19 879 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,9 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 117,3-1,7 1 502 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 0,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 30,1 0,1 1 716 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d -0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 104,6 0,0 247 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 1,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 75,1-0,2 1 226 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -0,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 194,1-0,4 7 889 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d -2,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 31,4-0,1 1 255 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-0,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 296,6-1,8 2 086 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000-1,9 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 23,2-3,4 732 06/07 A. Brusila 09/14 500-3,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 136,8-0,9 1 014 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -12,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 99,0-1,4 597 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -2,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 63,0-0,1 2 178 08/98 V. Kantola 01/16 35-21,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 36,9 0,1 257 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 34,4-0,1 3 024 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,2 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 42,5 0,0 1 983 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -15,1 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 423,9-6,4 579 03/93 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 1 000 000 7,0 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 01/13 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 752,4-10,1 20 639 05/92 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 10-6,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 154,4 0,2 2 440 03/10 L. Viitala 01/16 10 30,5 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 L. Viitala 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 37,0-0,7 2 095 11/10 J. Laakso & L. Viitala 01/16 10 e -2,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 410,2-9,3 29 502 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -4,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 240,7-16,4 8 455 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -22,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 185,1-0,6 8 602 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -1,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 112,3-2,6 9 860 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä -3,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 41,9-0,1 8 733 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,1-1,0 368 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 200,8 0,7 2 016 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 0,0 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 165,8 0,0 6 304 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-5,4 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 37,2 0,1 3 453 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 94,6-0,1 8 771 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,0 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,84 % Suomi 192,5-0,6 28 798 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -0,5 1,0 % 1,0 % 1,93 % 1,95 % Suomi 57,1 0,9 7 215 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 1,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 47,8 0,2 199 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000 1,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 2 500 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 33,5 0,0 294 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR -0,1 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,1 0,0 106 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 778,8-57,1 194 014-69,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 8,9 14 12,1 16-2,7 21 7,8 15 4,6 9 21,3-0,1 0,5 Aktia Nordic Small Cap 15,9 7 6,4 9 12,5 6 6,5 3 18,6 0,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 16,9 6 7,2 7 13,0 4 6,6 2 18,6 0,4 Danske Invest Nordic 3,3 13 6,1 20 8,8 21-5,8 29 5,6 22 3,8 14 21,6-0,3 0,3 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 4,4 10 7,0 18 9,6 20-5,1 24 5,4 23 3,5 15 20,8-0,2 0,3 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 6,8 7 9,7 11 13,1 14 7,0 8 8,0 12 6,1 5 20,5 0,3 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 8,8 3 12,3 4 20,2 3 7,8 6 5,3 24 2,5 31 19,1 0,4 0,6 Evli Pohjoismaat B 11,2 7 17,3 4 9,1 3 10,4 11 4,6 10 19,2 0,5 0,6 Evli Ruotsi Osakeindeksi -15,0 40 0,3 39 3,2 23 24,1-0,6 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 16,7 1 21,3 1 10,7 2 12,5 5 7,0 1 22,0 0,5 0,8 Evli Ruotsi Select -4,4 22 6,1 21 5,3 6 22,8-0,2 FIM Nordic 2,1 14 4,4 22 8,5 23-10,8 35 0,5 38 0,8 41 22,3-0,5 0,2 Fondita Nordic Micro Cap 12,4 3 14,7 9 8,8 4 8,0 13 6,3 4 18,8 0,5 0,7 Fondita Nordic Small Cap 7,2 6 6,8 19 8,6 22 2,8 16 11,8 9 4,7 8 20,2 0,1 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 7,5 17 10,3 19-8,9 33 2,8 28 2,8 29 23,0-0,4 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 7,6 5 12,1 6 13,8 10 4,3 14 7,4 18 3,0 27 21,4 0,2 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 5,2 11 7,9 14 3,0 25 21,4 0,2 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 12,1 5 13,8 11 4,3 15 7,4 17 3,0 26 21,4 0,2 0,6 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 8,0 4 10,8 9 17,1 5 5,1 12 11,4 10 4,2 13 21,1 0,2 0,5 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,1 1 15,4 2 20,8 2 12,1 1 16,5 1 4,4 12 22,5 0,5 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 11,0 8 13,7 12 2,6 17 7,0 19 2,4 33 21,1 0,1 0,5 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) LähiTapiola Skandinavia 3,5 16 Nordea 1 - Nordic Equity 3,4 12 4,3 23 5,8 29-6,9 31 0,7 37 2,5 30 21,8-0,3 0,2 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR -0,8 19 1,9 32 2,8 28 19,8 0,0 Nordea Nordic Small Cap 9,3 2 10,3 10 13,4 13 4,7 13 12,5 7 5,0 7 18,2 0,3 0,6 Nordea Pohjoismaat 4,2 11 5,4 21 7,0 28-5,4 26 2,0 31 2,4 32 22,0-0,2 0,2 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 7,6 26-5,1 25 1,1 34 2,1 35 21,2-0,2 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 8,2 24-4,6 23 1,3 33 2,1 34 21,2-0,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,4 27-14,1 39-1,3 41 0,8 42 24,0-0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi II 7,7 25-13,8 36-1,2 40 0,8 40 24,0-0,6 OP-Pohjoismaat Plus B * -14,0 38 1,0 36 1,2 39 23,4-0,6 OP-Pohjoismaat Plus A * -14,0 37 1,1 35 1,2 38 23,4-0,6 Parvest Equity Nordic Small CAP 8,1 5 12,3 8 3,1 24 20,4 0,4 POP Pohjoismaat * 8,9 13 12,1 17-2,7 20 7,8 16 4,6 11 21,2-0,1 0,5 SEB Nordic Fund 5,1 9 8,3 16 12,4 15-8,6 32 2,7 29 1,4 37 22,9-0,4 0,4 SEB Östersjöfond/WWF 5,7 8 8,5 15 11,8 18-6,5 30 2,1 30 1,7 36 21,8-0,3 0,4 Säästöpankki Itämeri 9,7 12 14,9 8 1,5 18 7,0 20 3,3 20 20,3 0,1 0,5 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 6,1 10 13,7 2 3,3 19 17,3 0,4 Taaleritehdas Arvo Kruunu C * 13,6 3 3,3 22 Ålandsbanken Norden Aktie B -5,6 27 4,5 25 3,4 18 21,9-0,3 Ålandsbanken Norden Aktie -5,7 28 4,5 26 3,4 17 21,9-0,3 Ålandsbanken Sverige Aktie -10,7 34 3,2 27 3,2 22 22,7-0,5 Ålandsbanken Sverige Aktie B -10,7 34 3,2 27 3,3 21 22,7-0,5 Keskimäärin 6,1 9,5 12,6-1,4 6,3 3,4 21,3 0,0 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,6 7,1 8,0-11,0 1,6 1,7 23,2-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 14 23 29 40 41 42 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 73,9-1,3 5 514 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -0,8 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 70,7 2,2 3 430 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 7,9 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,3 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 158,7 0,0 4 030 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d -2,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 24,1-0,1 1 278 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -0,9 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 49,6-0,2 952 09/99 A. Brusila 07/15 500 1,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 52,0-0,3 1 522 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 0,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 157,7-0,9 192 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -2,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 130,3 1,2 1 611 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -21,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,5 0,0 35 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,8-0,1 1 057 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-1,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 288,9-7,4 466 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -6,9 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 175,5-0,1 496 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 636,2 0,0 35 442 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 853,7-1,7 26 671 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 196,8-0,2 61 576 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 708,3-0,1 71 352 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 331,0 0,1 10 555 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 46,8 3,0 649 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 13,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 131,5-1,5 1 836 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-1,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10,6-0,3 17 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 337,5 3,6 73 825 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -2,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 185,5-1,1 18 248 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-3,1 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 11,6-0,2 128 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-2,4 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 114,5 0,2 9 880 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -0,4 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 138,4-9,9 1 257 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -29,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 28,5-0,3 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 22,9-0,1 4 818 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 68,5 0,0 3 813 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,5 0,0 4 241 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 67,3 0,2 11 805 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 23,2 0,8 248 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 2,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 2 500 g 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 37,8-0,1 3 039 02/15 A. Haeggström 03/15 100 3,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 140,6-0,3 234 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 6,7 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 9 334,5-14,8 360 217-37,8

6 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 1,7 20 4,8 32 4,6 38-10,9 31-0,2 26 3,8 13 23,3-0,5 0,2 Aktia Europe Small Cap A -0,2 9 1,7 15 3,9 10 20,1 0,0 Aktia Europe Small Cap B -0,2 10 1,7 16 3,9 11 20,1 0,0 Aktia Europe Small Cap C 0,7 5 2,2 12 3,9 9 20,1 0,0 Aktia Europe Small Cap D 0,7 6 2,2 11 3,9 8 20,0 0,0 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,0 10 8,0 11 6,4 27-7,3 18 5,0 3 3,8 15 22,3-0,3 0,4 AURTUA+ * -23,1 60-6,2 60 3,1 26 20,1-1,1 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,2 25 5,3 29 3,9 43-14,8 56-3,8 57 1,1 56 22,7-0,7 0,3 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 4,9 5 8,1 10 12,0 7 2,1 2 5,1 2 4,7 6 17,7 0,1 0,4 Danske Invest Eurooppa Osake 3,3 12 7,4 14 6,2 29-10,9 32-0,3 28 3,1 24 21,4-0,5 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,2 30 3,7 39 7,3 18-10,5 26-0,2 27 3,2 22 20,1-0,5 0,2 Danske Invest Europe 4,4 8 5,2 30 2,4 50-15,1 57-1,2 34 3,5 20 19,7-0,8 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2,7 14 7,1 17 7,7 17-13,4 41-2,4 44 1,1 59 22,9-0,6 0,4 Danske Invest Europe Small Cap 7,3 2 7,5 13 11,5 8 1,0 4 5,1 1 5,1 4 17,2 0,1 0,4 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,5 15 6,5 22 6,6 22-13,8 44-2,3 41 1,3 54 22,9-0,6 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 8,5 6 13,0 4-2,0 12 2,7 9 2,5 35 21,4-0,1 0,5 Evli Eurooppa B 4,1 9 13,4 3 12,7 5-2,6 14 2,8 8 0,9 64 20,7-0,1 0,8 Evli Osakefaktori B 2,6 33 Evli Osakefaktori IB 2,6 32 FIM Eurooppa 1,1 26 4,9 31 8,1 15-13,3 39-1,3 35 1,0 60 21,9-0,6 0,2 Fondita European Small Cap 9,0 5 11,0 9-4,1 15 3,9 6 4,7 5 20,7-0,2 0,4 Fondita European Top Picks 3,7 45-9,3 20 1,5 18 3,4 21 21,3-0,4 Fourton Fiesta 8,0 16-14,5 52-2,7 53 4,6 7 19,3-0,7 Fourton Hannibal 7,1 16 8,8 14-16,7 58 0,2 24 7,3 2 24,6-0,7 0,4 Fourton Odysseus 4,7 6 2,5 42 5,9 31-6,7 17 4,3 5 7,9 1 16,6-0,4 0,1 Fourton Stamina 6,2 3 6,8 18 9,0 13-1,6 11 3,2 7 3,1 23 13,6-0,1 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 5,8 28 6,4 25-14,1 47-2,1 36 2,1 41 23,4-0,6 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) -14,0 46-2,1 37 2,2 40 23,4-0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 6,0 4 8,2 9 4,9 36-10,8 30 1,1 22 3,5 19 22,6-0,5 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -10,0 25 1,5 19 3,6 16 22,6-0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,3 8 4,9 35-10,8 29 1,1 21 3,6 18 22,6-0,5 0,4 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0,3 31 4,7 34 6,1 30-13,0 37-2,5 51 1,4 48 23,1-0,6 0,2 LähiTapiola Eurooppa 4,5 7 6,7 19 4,2 41-10,7 28-2,5 50 1,1 57 20,4-0,5 0,4 Nordea 1 - European Alpha 3,5 40 4,4 40-13,5 42-2,4 45 3,1 27 21,4-0,6 0,2 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 8,3 7 10,5 10-2,4 13 1,5 20 2,5 34 19,6-0,1 0,5 Nordea 1 - European Value 3,3 13 7,8 12 7,1 20-11,0 34-1,2 32 2,5 36 21,0-0,5 0,5 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 1,7 3 0,9 23 2,9 30 17,0 0,1 Nordea Eurooppa K 2,5 16 4,4 37 6,4 26-10,7 27-2,2 40 2,0 42 23,7-0,5 0,2 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 5,9 26 6,2 28-14,5 53-2,5 46 1,9 44 23,7-0,6 0,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 6,3 24 6,6 23-14,2 49-2,3 42 2,0 43 23,7-0,6 0,3 Nordea Pro Eurooppa 1,3 23 4,4 36 7,1 19-9,6 21-2,6 52 1,7 45 24,0-0,4 0,2 OP-Eurooppa Indeksi II -0,7 32 2,9 41 5,5 33-13,9 45-2,3 43 1,4 51 22,9-0,6 0,1 OP-Eurooppa Indeksi 5,1 34-14,2 48-2,5 49 1,3 53 22,9-0,6 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 3,0 28 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 3,0 29 OP-Eurooppa Osake 1,5 21 4,2 38 3,5 46-14,7 55-3,7 56 1,0 63 23,0-0,6 0,2 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 3,2 47-9,6 22-2,5 47 1,0 62 20,4-0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 3,2 48-9,6 23-2,5 48 1,0 61 20,4-0,5 OP-Eurooppa Plus A * -17,3 59-4,3 59 1,4 50 22,4-0,8 OP-Eurooppa Plus B * -14,3 50-0,9 30 1,4 49 22,1-0,6 Parvest Equity Best Selection Europe 6,1 25 3,7 44-13,3 40-2,2 38 1,6 47 22,8-0,6 0,3 Parvest Equity Europe Growth 3,4 11 6,6 20 4,2 42-12,6 36-1,2 33 1,6 46 22,6-0,6 0,3 Parvest Equity Europe Small Cap 14,7 2 16,1 2 0,3 7 1,8 14 2,4 37 20,3 0,0 0,8 Parvest Equity High Dividend Europe 1,0 27 4,6 35 3,1 49-14,5 54-2,8 54 1,1 58 22,5-0,6 0,2 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 12,0 6-7,9 19 0,2 25 1,3 55 22,7-0,3 POP Eurooppa * 1,7 19 4,8 33 4,5 39-11,0 33-0,3 29 3,8 14 23,3-0,5 0,2 SEB Ethical Europe Fund 0,3 29 5,8 27 5,8 32-13,2 38-3,8 58 0,9 65 22,0-0,6 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 8,6 1 15,0 1 20,7 1 6,0 1 2,0 13 3,6 17 21,8 0,3 0,8 SEB European Equity B 0,7 28 7,3 15 9,8 12-9,9 24-0,9 31 2,3 39 20,9-0,5 0,4 SEB European Index B 2,5 17 6,5 21 6,7 21-13,8 43-2,2 39 1,3 52 22,9-0,6 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,1 18 6,3 23 6,6 24-14,4 51-2,9 55 2,3 38 22,8-0,6 0,3 Säästöpankki Eurooppa 1,4 22 9,6 4 10,5 11 0,1 8 2,4 10 3,1 25 20,0 0,0 0,6 Taaleri Arvo Rein Osake A 13,4 3-5,6 16 5,0 4 3,9 12 19,5-0,3 Taaleritehdas Mikro Rein Osake A * 5,1 3 Ålandsbanken Europe Value 1,3 24 2,3 43 4,6 37-11,5 35 1,6 17 2,6 31 21,7-0,5 0,1 Keskimäärin 2,8 6,7 7,3-9,3-0,3 2,7 21,4-0,4 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 7,0 7,3-12,4-0,4 2,9 22,0-0,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 32 43 50 60 60 65 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 135,6-3,7 11 586 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -10,2 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 56,1-1,9 1 500 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 20,4 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 46,5 0,7 399 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 1,6 0,0 54 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h -0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 791,9-0,1 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 20,4-0,2 2 636 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -1,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 657,6-2,3 5 846 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d 91,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 93,4-0,5 3 089 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d 0,0 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 59,6 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 251,4-0,8 86 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 1,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 131,2 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 102,0-4,2 173 07/05 eq/vanguard 500 0,1 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 32,8-4,3 824 03/08 D. Lund 07/15 500-0,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 733,6 7,0 2 430 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 59,4 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 106,4-0,1 1 299 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 7,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 94,3 21,4 2 943 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 22,2 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 66,8-0,1 366 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -0,1 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 30,2 0,0 270 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 24,4-0,8 93 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -0,9 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 30,7 0,2 168 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-1,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 172,9-11,0 211 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-11,8 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 247,7-11,2 245 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-12,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 644,4-0,2 18 593 02/15 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 490,5 0,3 28 685 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 530,5-3,5 27 571 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -6,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 125,7-0,2 1 830 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -18,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 11,1 0,1 3 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 149,9-2,1 4 351 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 674,2 0,0 881 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-4,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 23,0 1,3 1 189 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 2,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 046,7 11,7 123 454 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 27,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 172,5-2,4 2 996 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 1,5 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 170,6-3,1 170 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-4,4 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 190,2-30,6 6 118 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-35,9 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 98,3-2,4 6 311 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä -6,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 362,7-30,6 9 204 11/02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -34,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 277,8-8,3 10 106 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -13,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 145,4-5,9 963 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -28,5 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 563,3-2,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 511,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 2,1-0,5 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 551,0-1,2 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,6 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 24,6-0,8 4 631 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-2,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,9 0,0 2 559 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 132,8-10,6 45 209 08/94 C. Dehn 04/06 500-10,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 235,3 0,6 1 393 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 0,9 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 85,2 0,0 125 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 109,7 0,7 10 423 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 156,6-0,8 14 077 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -4,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 165,0 1,1 715 08/15 J Koivula 08/15 1 000-5,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 22,5 1,9 232 11/15 J. Koivula 11/15 50 000 g 5,3 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 53,0-1,6 3 923 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -10,5 Yhteensä 12 629,2-101,3 359 930 4,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 4,3 16 10,1 22 9,4 28-14,8 37 1,1 32 1,4 25 24,1-0,6 0,5 Danske Invest N America Enhanced Index * 6,6 4 14,7 2 14,5 6-4,7 6 5,8 7 2,2 13 21,0-0,2 0,8 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 4,3 15 13,6 9 13,0 14-6,2 15 6,2 6 2,4 12 20,6-0,3 0,8 Danske Invest US Small Cap Value 4,2 17 7,7 24 9,8 26-13,6 34 3,8 20 4,9 5 21,9-0,6 0,4 eq USA Indeksi 1 K * 6,5 6 15,4 1 15,2 1-5,0 9 5,8 10 1,7 20 22,7-0,2 0,9 Evli Pohjois-Amerikka 5,2 9 12,0 18 12,7 17-13,3 33 3,0 23 1,0 30 22,6-0,6 0,6 FIM USA 4,8 12 11,4 20 14,5 5-4,8 7 4,2 18 0,8 33 22,6-0,2 0,6 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 6,7 3 13,6 8 12,6 18-12,9 31-3,8 40 1,7 21 22,6-0,6 0,8 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 13,8 6 12,3 20-7,5 18 1,3 28 1,1 29 23,3-0,3 0,8 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 15,0 2-6,2 14 6,2 5 1,3 28 23,3-0,3 LähiTapiola USA * 6,5 5 13,2 11 12,9 16-4,7 5 5,3 12 0,8 34 22,0-0,2 0,7 Nordea 1 - North American All Cap 10,2 24-13,6 35 2,4 26 1,9 17 23,2-0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 5,8 30-8,7 20 3,8 21 6,4 2 18,1-0,5 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR -13,0 32 2,8 24 2,0 14 23,2-0,6 Nordea 1 - North American Small Cap BP 9,5 27-14,5 36-0,1 35 2,0 15 21,9-0,7 Nordea 1 - North American Small Cap HB 5,0 31-9,7 22 1,2 31 6,5 1 17,0-0,6 Nordea 1 - North American Value BP 1,3 19 10,0 23 11,5 22-10,7 24 4,2 19 0,8 35 22,3-0,5 0,6 Nordea 1 - North American Value Fund HB 4,8 25 7,1 29-5,5 11 5,7 11 5,2 3 16,9-0,3 0,3 Nordea Pohjois-Amerikka 4,8 13 14,0 5 14,4 8-9,2 21 2,4 25 0,3 38 23,1-0,4 0,8 OP-Amerikka Arvo A -11,7 28 1,3 30 1,6 23 23,5-0,5 OP-Amerikka Arvo B -11,7 27 1,3 29 1,6 22 23,5-0,5 OP-Amerikka Indeksi II 5,0 11 14,2 3 14,4 7-6,1 13 5,2 13 2,0 16 22,7-0,3 0,8 OP-Amerikka Indeksi 14,0 9-6,4 17 5,0 14 1,9 19 22,7-0,3 OP-Amerikka Kasvu A -12,0 30-1,6 37 0,9 32 24,3-0,5 OP-Amerikka Kasvu B -12,0 29-1,6 36 0,9 31 24,3-0,5 OP-Amerikka Pienyhtiöt A -10,7 25 2,0 27 2,9 9 22,7-0,5 Parvest Equity High Dividend USA 3,1 18 13,0 14 10,3 23-5,0 8 9,6 3 1,4 27 21,0-0,2 0,8 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 4,5 14 11,8 19 13,5 11-11,0 26 1,0 33 0,4 37 23,2-0,5 0,6 Parvest Equity USA Growth 8,0 1 13,1 13 13,1 13-10,6 23 0,6 34 1,4 26 23,5-0,5 0,7 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 11,1 21 9,9 25-17,4 40 4,6 16 2,6 10 26,5-0,7 0,5 Parvest Equity USA Small Cap 13,3 10 12,9 15-16,3 38-2,7 39 4,5 6 25,0-0,7 0,6 Parvest Equity USA Value -16,9 39-2,1 38 3,3 7 23,9-0,7 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 6,5 7 13,8 7 14,8 4-5,8 12 7,3 4 2,9 8 22,1-0,3 0,7 SEB North America Chance/Risk Fund 5,1 10 12,5 15 12,3 19-8,3 19 5,8 8 0,7 36 22,8-0,4 0,7 SEB North America Index B 6,3 8 14,0 4 13,9 10-6,4 16 5,0 15 1,9 18 22,7-0,3 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 12,4 17 12,2 21-5,5 10 10,0 2 2,5 11 21,7-0,3 0,7 Säästöpankki Amerikka * 13,1 12 15,0 3-3,3 4 5,8 9 1,6 24 21,0-0,2 0,8 UB Amerikka K 7,9 2 12,5 16 13,4 12 3,5 1 4,3 17 0,1 39 22,1 0,2 0,6 UB Amerikka A 1,7 2 3,0 22 0,1 40 22,1 0,1 UB Pohjois-Amerikka REIT T -1,2 3 12,0 1 5,1 4 18,6-0,1 Keskimäärin 5,4 12,4 12,1-8,8 3,4 2,1 22,3-0,4 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 6,8 14,6 14,5-5,2 6,4 3,0 21,0-0,2 0,8 Rahastojen lukumäärä 19 25 31 40 40 40 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 93,2-4,8 5 864 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -16,1 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 212,5 3,3 101 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-2,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 166,3-10,1 5 309 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 11,0-0,3 653 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -0,2 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 137,0-1,3 402 07/05 eq/vanguard 500 5,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 89,1 6,0 1 151 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 7,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 107,0-1,4 2 566 01/99 Linnanvuori 09/11 35-9,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 457,0 0,1 03/88 J. By 01/16 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 962,2 1,5 22 807 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -3,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 889,5 0,1 21 734 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -0,8 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 155,2 0,1 2 603 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 166,4-2,9 967 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 62,0 0,2 179 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 21,6 0,0 779 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,5 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1457,7 5,0 63 151 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 39,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 690,8-22,2 1 357 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -49,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 917,1-7,3 16 206 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000 80,5 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 303,2-35,3 1 876 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e -161,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 233,6-7,2 1 620 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -10,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 79,1 1,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 3,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 913,6-1,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 3,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 394,0-0,1 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 35,9 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 167,6 0,0 6 183 05/95 M. Sherlock 02/15 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 178,3 1,0 8 117 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 21,0 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 78,3-0,1 224 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-3,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 100,7 0,2 10 023 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,77 % Suomi 102,5-0,2 6 858 09/10 J. Hamström 50 e 1,4 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 10,2-0,8 218 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 28,6-0,2 262 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,1 Yhteensä 9 221,1-77,2 181 210-111,4 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -2,3 6 5,9 8 5,2 8-15,0 8-3,5 7 0,5 6 26,2-0,6 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 16,4 1 14,3 2 2,9 1 6,0 2 4,0 1 24,1 0,1 0,8 Danske Invest Japani Osake -1,8 5 6,0 7 8,9 3-11,6 6-4,2 8-2,0 8 24,3-0,5 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * -0,2 2 8,1 5 7,4 4-12,9 7-0,2 6-0,2 7 26,2-0,5 0,4 Evli Japani -0,1 1 10,4 3 7,4 5-4,9 3 1,8 5 2,0 4 24,0-0,2 0,5 Handelsbanken Japani (A1 EUR) LähiTapiola Japani * 6,9 6 6,1 7-9,3 4 1,9 4 1,1 5 19,0-0,5 0,4 Nordea Japani -0,4 3 8,2 4 7,0 6-10,8 5 3,5 3 2,1 3 26,7-0,4 0,4 OP-Japani * -1,1 4 14,0 2 15,9 1-0,9 2 9,7 1 2,1 2 27,5 0,0 0,7 Keskimäärin -1,0 9,5 9,0-7,8 1,9 1,2 24,8-0,3 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 0,2 8,7 8,0-12,2 0,6 0,2 27,9-0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 09/96 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 54,2-0,6 2 955 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -1,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 8,0-0,6 100 07/05 eq/vanguard 500 0,1 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 30,1-4,4 159 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -3,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 162,7-7,3 650 906 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -8,8 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 39,1 0,0 1 330 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 436,0 4,5 49 098 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 15,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 377,3-13,5 9 048 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e -5,5 Yhteensä 1 107,4-21,9 713 596-4,9 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 3,4 2 2,5 4-14,3 3 3,6 3 4,3 4 21,4-0,7 0,2 OP-Aasia Indeksi 4,6 2-13,9 2 2,3 6 2,0 7 23,3-0,6 OP-Aasia Indeksi II 5,0 1-13,6 1 2,5 5 2,0 6 23,3-0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP -15,6 4 5,0 2 5,8 2 25,0-0,6 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 10,2 1 6,4 1 SEB Asia ex. Japan Fund 3,8 1 3,1 3-0,4 5-22,6 6-1,6 7 4,9 3 21,7-1,0 0,2 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A -0,6 2 5,5 1 2,5 3-16,0 5 3,0 4 4,2 5 23,2-0,7 0,3 Keskimäärin 1,6 4,0 2,9-16,0 3,6 4,2 23,0-0,7 0,2 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 1,9 7,5 5,3-13,0 3,2 2,4 24,4-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 54,5 0,2 3 324 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,7 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 129,7-3,3 8 451 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 3,4 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 110,9 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 43,1 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 165,5 0,0 10 614 10/87 M. Meldahl 06/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 51,8 0,1 8 628 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,0 Yhteensä 555,4-3,0 31 017 1,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -5,7 10-4,0 6-5,7 18 6,9 20 7,9 22 30,0-0,2-0,2 Alfred Berg Ryssland * -2,7 10-7,9 13-7,0 11-6,0 19 6,6 21 8,2 20 29,7-0,2-0,3 Danske Invest Arvo Venäjä -10,9 22-9,1 19 4,7 2 17,3 2 9,7 4 27,6 0,2-0,4 Danske Invest Baltic Equity -2,3 5 2,6 1 1,6 4 0,0 5 4,3 24 3,8 28 6,4 0,0 0,2 Danske Invest Eastern Europe Convergence -0,3 2-0,3 2 4,2 1-4,1 12 3,5 26 9,3 9 15,6-0,3 0,0 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,9 5 3,0 3-6,4 20 2,8 27 8,5 15 16,2-0,4-0,1 Danske Invest Mustameri -0,1 1-0,5 3-8,8 16-8,0 22 19,1 1 9,6 5 30,3-0,3 0,0 Danske Invest Russia -2,5 7-8,7 17-7,0 10-4,3 14 9,7 12 6,8 26 28,9-0,1-0,3 Danske Invest Russia Small Cap -5,5 15-11,7 26-11,4 26 4,9 1 13,5 5 8,0 21 26,1 0,2-0,5 Danske Invest Trans-Balkan * -3,2 13-1,7 4 3,3 2-0,2 6 2,2 28 5,6 27 12,7 0,0-0,2 eq Venäjä 1 K -9,0 18-7,4 12 0,9 4 12,8 6 8,4 17 25,8 0,0-0,4 Evli Venäjä B -6,2 16-14,0 27-13,1 27 2,5 3 12,3 7 8,4 16 32,0 0,1-0,5 FIM Russia -6,7 17-17,6 28-14,9 28-3,6 11 11,5 10 8,5 14 32,6-0,1-0,6 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -2,5 6-7,0 12-9,9 22-9,5 24 6,4 22 8,8 13 25,5-0,4-0,3 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -11,4 25-9,7 21-5,6 17 8,2 18 10,3 2 31,2-0,2-0,4 LähiTapiola Itä-Eurooppa -5,6 9-5,0 9-9,9 25 5,2 23 7,1 25 18,9-0,5-0,4 Nordea Itä-Eurooppa -2,6 8-8,2 16-8,3 13-5,4 15 9,4 13 9,4 7 26,5-0,2-0,4 Nordea Venäjä -3,1 11-10,0 20-8,8 17-3,5 9 8,2 17 9,1 11 32,6-0,1-0,4 OP-Venäjä -3,1 12-10,0 21-4,4 7-3,5 10 10,3 11 8,2 19 32,2-0,1-0,4 Parvest Equity Europe Emerging -3,8 14-8,0 14-8,4 14-12,1 27 8,3 16 9,3 8 25,8-0,5-0,4 Parvest Equity Russia -6,1 11-4,7 8-4,2 13 8,2 19 7,6 23 30,8-0,1-0,2 Parvest Equity Turkey -0,3 3-1,9 6-11,4 25-11,3 26 16,8 4 9,0 12 32,5-0,3-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -0,7 4-2,5 7 0,4 5-12,3 28 3,9 25 8,2 18 19,4-0,6-0,2 SEB Russia Fund -10,9 23-8,9 18-1,5 7 12,2 8 9,4 6 33,4 0,0-0,4 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro -2,7 9-8,0 15-10,3 23-5,6 16 9,2 14 9,8 3 28,7-0,2-0,3 Säästöpankki Venäjä -11,1 24-9,1 20-2,1 8 11,8 9 9,3 10 32,1-0,1-0,4 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -4,2 8-10,4 24-8,5 23 17,2 3 11,2 1 33,4-0,3-0,2 Taaleritehdas Troikka Osake -9,6 19-8,6 15-6,9 21 9,0 15 7,4 24 24,2-0,3-0,4 Keskimäärin -2,8-7,2-6,7-4,5 9,5 8,5 26,5-0,2-0,3 MSCI EM Eastern Europe TR -3,7-7,1-6,5-6,7 6,3 10,6 29,5-0,2-0,3 Rahastojen lukumäärä 17 28 28 28 28 28 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 88,3 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 8,8 0,3 2 282 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d 0,1 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,8 0,0 1 248 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -0,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,3 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 35,3-1,5 3 999 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -2,6 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 19,3 0,4 1 276 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -0,4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 36,6 0,3 6 501 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d 0,2 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,4 0,1 799 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,3 0,0 501 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,1 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,0 0,0 145 03/09 J-P. Leppä 500-0,1 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 10,1 1,0 343 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 0,9 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 28,5 0,0 7 780 03/98 K. Rahuorg 35-0,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 105,1 0,0 20 804 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 60,2 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,2 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 19,7 0,0 834 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 129,4 1,5 26 647 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 6,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 111,8 2,4 28 402 09/05 P. Ulderup 04/15 10 1,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 109,5-0,1 14 940 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 3,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 82,2 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 536,5 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 64,3 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 122,5 0,0 8 540 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 289,6 0,1 0 05/07 S. Raik 12/06 500 0,1 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,76 % Suomi 31,7 0,0 3 667 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,1 1,0 % 1,0 % 1,67 % 2,65 % Suomi 6,2 0,0 2 546 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 27,2-1,2 131 08/15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/15 1 000-2,5 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 11,8-0,1 115 02/09 V. Manninen 02/09 10 000-0,1 Yhteensä 1 979,6 3,0 131 500 5,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select -21,0 34 2,0 21 7,1 18 26,4-0,8 Alexandria Emerging Markets Manager Fund -1,6 15-17,1 22 0,7 25 5,9 23 17,1-1,0 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -15,0 11 8,5 1 9,3 3 22,4-0,7 Danske Invest Global Emerging Markets 6,5 1 2,6 2-2,7 19-15,9 16 6,2 8 8,6 7 20,7-0,8 0,1 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 1,5 6-1,7 11-1,1 10-15,5 12 4,0 13 7,0 19 18,3-0,8-0,2 eq Frontier Osake 1 K * 0,5 3-17,7 26-4,7 35-0,5 38 12,6-1,4 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * -0,4 5-1,1 11-17,5 24 3,9 14 7,9 15 23,8-0,7-0,1 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 4,0 1-1,6 16-17,0 21 3,4 16 5,9 22 24,7-0,7 0,2 Evli Emerging Frontier B -6,9 1-0,8 29 1,5 37 16,7-0,4 Evli GEM B 7,0 20 FIM BRIC+ -1,0 9-4,4 15-2,0 17-24,0 36-5,0 36 5,6 25 27,1-0,9-0,3 FIM Frontier A -19,8 30-3,3 31 1,7 33 16,5-1,2 FIM Frontier B -20,1 31-3,4 32 1,7 34 16,7-1,2 FIM Frontier C -20,1 31-3,4 32 1,7 34 16,7-1,2 FIM Frontier C T -20,1 33-3,4 34 1,7 36 16,7-1,2 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt -3,5 14 0,2 4-14,8 9-2,0 30 5,4 26 23,9-0,6-0,2 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 3,4 2 1,2 3 0,0 5-16,7 19 4,8 10 5,4 27 22,9-0,7 0,0 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) -1,4 14-17,3 23 4,2 12 8,3 11 23,0-0,8 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) -1,0 9-16,9 20 4,5 11 8,4 9 23,0-0,7 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 1,9 4-1,2 7-1,3 13-14,6 7 2,8 17 5,8 24 15,2-1,0-0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR -12,9 6 0,2 27 4,9 29 23,1-0,6 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR -12,3 4 0,6 26 5,0 28 23,1-0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 1,0 2-19,8 29 2,1 20 8,4 10 25,2-0,8 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 1,8 1-19,1 28 2,5 18 8,5 8 25,2-0,8 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -15,6 13 6,5 6 8,8 5 23,8-0,7 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 2,9 3 0,1 4-0,6 6-15,0 10 6,3 7 8,6 6 24,2-0,6 0,0 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * -0,8 6-0,6 7-18,4 27 1,9 22 6,2 21 23,2-0,8-0,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A -7,6 2 1,3 23 2,9 32 15,7-0,5 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B -7,6 3 1,2 24 2,9 31 15,7-0,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka A -16,7 17 6,6 3 9,6 1 23,4-0,7 OP-Vaurastuva Keskiluokka B -16,7 18 6,6 4 9,6 2 23,4-0,7 Parvest Equity World Emerging 0,4 8-1,4 9-0,9 8-14,8 8 6,6 5 7,1 17 24,4-0,6-0,1 SEB Emerging Markets Fund 1,9 5-2,1 12-4,2 21-21,6 35 0,2 28 8,1 14 22,5-1,0-0,1 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A -1,7 10-1,1 12-15,6 14 6,7 2 9,0 4 18,5-0,8-0,1 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * -1,3 8-3,3 20-17,7 25 2,2 19 7,1 16 22,1-0,8-0,1 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -15,9 15 5,1 9 8,2 12 22,8-0,7 Taaleritehdas Kehittyvät Markkinat C * 8,1 13 Ålandsbanken Emerging Markets 0,9 7-3,4 13-2,2 18-12,9 5 3,5 15 4,7 30 16,3-0,8-0,3 Keskimäärin 2,1-0,9-1,1-16,3 2,2 6,1 21,0-0,8-0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,7 0,2-0,6-16,7 4,9 8,5 22,6-0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 15 21 36 36 38 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 31,8-3,1 3 259 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,39 % Suomi 3,0 0,1 415 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 368,7 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,92 % Suomi 185,6-2,3 14 257 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -6,6 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 19,0-0,2 240 12/11 L. Svartling 500-0,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 20,5 4,5 89 06/06 eq/vanguard 500 4,5 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 211,6 3,8 617 02/11 J-P. Leppä 500 1,5 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 4,67 % Suomi 34,2-1,5 1 050 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -7,7 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % Suomi 55,9 0,3 26 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 40,4 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 52,2 2,9 2 343 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 2,1 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 52,5-0,6 4 668 08/13 H. Alava 08/13 35 e -9,2 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 70,1 2,0 4 986 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -1,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 729,2 19,6 52 852 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 19,5 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 209,6 0,7 01/13 E. Viotti 01/16 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 E. Viotti 01/16 1 000 000 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 95,1 0,4 4 270 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 2,8-2,0 2 791 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -2,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 111,9 8,2 134 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -4,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 2,9 0,0 76 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 906,2 73,2 34 210 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 93,7 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,28 % Suomi 218,7-13,1 21 265 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -20,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 23,0-0,8 482 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e -1,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 152,8-4,3 11 135 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -9,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 512,3-4,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,8 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 105,5 0,0 9 465 04/92 SEB Investment Management AB 06/15 500-1,0 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,82 % Suomi 23,6 0,1 6 250 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,02 % Suomi 14,1-0,2 3 342 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,8 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 3,9 0,7 75 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 0,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 2 500 g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 10,6 2,9 1 774 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 2,4 Yhteensä 4 227,2 86,8 180 071 102,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -3,6 22-10,5 1 6,0 6 7,7 7 24,5-0,4 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap -4,4 21-1,6 20-16,6 11 2,4 11 10,8 1 26,5-0,6-0,2 Danske Invest China 5,4 4 1,8 15 6,2 8-20,6 20-1,4 17 2,5 25 28,1-0,7 0,1 Danske Invest Emerging Asia 1,8 13-0,4 20-3,2 21-15,5 7 8,0 5 5,2 21 19,2-0,8-0,1 Danske Invest FCP China Class A 6,5 1 4,1 8 5,8 9-18,9 18 0,2 16 3,9 23 30,9-0,6 0,2 Danske Invest India 2,1 14 11,6 2-15,4 6-3,4 19 7,8 6 20,9-0,7 0,1 eq Kehittyvä Aasia 1 K 5,7 3 0,3 18-24,3 25 1,8 12 7,9 5 32,1-0,8 0,3 Handelsbanken Aasia (A1 EUR) 4,6 6 5,2 4 4,8 10-15,0 4 5,3 7 5,6 17 23,3-0,6 0,3 Handelsbanken Intia (A1 EUR) 3,1 10 0,9 18 8,1 6-18,6 17-7,3 25 6,4 13 23,5-0,8 0,0 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 6,8 2 8,2 5-14,1 3 2,8 9 5,3 19 27,0-0,5 0,3 JOM Komodo Indonesia -0,7 19-15,3 5 27,0 2 5,9 15 22,7-0,7 JOM Silkkitie 7,0 1 3,7 13-16,3 9 9,3 4 6,0 14 23,2-0,7 0,3 Nordea 1 - Far Eastern Equity 2,1 12 1,6 16 2,8 15-19,7 19 2,4 10 7,7 8 24,8-0,8 0,1 Nordea Intia 2,6 13 12,1 1-16,1 8-3,8 20 8,6 3 23,4-0,7 0,1 Nordea Kaukoitä 4,6 5 3,4 11 3,9 12-17,9 15 3,5 8 8,6 4 23,1-0,8 0,2 Nordea Kiina 4,4 8 4,3 7 6,8 7-17,5 14 1,5 13 5,2 20 27,7-0,6 0,2 OP-Intia * 4,5 7 3,9 9 9,5 4-16,4 10-5,2 24 10,0 2 25,6-0,6 0,2 OP-Kehittyvä Aasia * 5,0 6 1,2 17-13,5 2 11,4 3 4,2 22 23,0-0,6 0,3 OP-Kiina * 6,2 2 3,5 10 3,4 14-24,6 26-2,8 18 7,0 10 34,0-0,7 0,1 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 3,2 9 3,2 12 4,2 11-17,2 12 1,5 14 3,7 24 25,6-0,7 0,1 Parvest Equity China 2,5 11 0,3 19 2,1 16-23,5 24-3,9 21 5,5 18 33,0-0,7 0,0 Parvest Equity India 5,9 3 5,2 5 10,5 3-20,9 22-8,0 26 6,9 12 25,0-0,8 0,2 Parvest Equity Indonesia 1,3 17-6,5 23-17,3 13 29,4 1-2,7 26 31,6-0,5 0,0 Säästöpankki Aasia B * -18,2 16 0,7 15 5,7 16 23,1-0,8 Ålandsbanken Kina Aktie -20,9 23-4,2 23 6,9 11 28,7-0,7 Ålandsbanken Kina Aktie B -20,8 21-4,0 22 7,3 9 27,7-0,8 Keskimäärin 4,2 3,0 3,9-17,9 2,7 6,1 26,1-0,7 0,1 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 1,1 8,5 7,5-12,3 1,3 1,0 25,8-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 13 21 23 26 26 26 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 03/06 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 121,0-2,7 5 299 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -5,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 28,4 0,0 1 487 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -0,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 23,7 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 56,8 0,9 3 610 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -1,9 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 35,0-1,3 438 05/10 J-P. Leppä 500-4,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 340,1 0,0 39 224 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 136,4-6,5 31 166 03/06 L. Synning 03/06 ei minimiä -10,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,93 % Ruotsi 84,5 0,0 14 554 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 20,5 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 12,5-0,2 155 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000-0,5 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 44,2-0,6 514 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -2,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 10,8 0,0 32 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 157,7-1,0 28 221 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-7,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 236,2-6,8 16 784 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-5,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 155,0-2,2 29 531 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-17,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 136,2-1,7 18 887 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -9,3 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 203,9-2,4 2 335 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-4,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 142,9-3,7 14 952 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -19,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 461,2-1,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -2,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 178,1 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1263,2 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 61,9 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,66 % Suomi 5,1 0,0 1 591 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e -0,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 57,4 0,9 275 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK -0,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK Yhteensä 3 952,1-28,9 209 055-71,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -13,9 8-18,1 7-22,6 8 17,2 1 21,2 1 36,6-0,6-0,5 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 0,1 3-9,3 6-14,2 6-18,9 7 11,7 7 12,9 5 29,0-0,7-0,4 Danske Invest Latin America 0,5 2-8,7 5-13,9 5-14,1 4 13,8 3 14,7 3 25,4-0,6-0,4 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -8,7 4-18,4 8-15,1 6 15,5 2 15,3 2 32,4-0,5-0,4 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 3,4 1-5,4 2-11,6 2-12,9 3 9,8 8 9,6 8 25,7-0,5-0,3 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -6,0 3-12,0 3-15,1 5 13,7 4 13,2 4 27,8-0,5-0,3 OP-Latinalainen Amerikka -5,0 1-6,7 1-10,2 1 12,8 6 9,9 7 26,3-0,4-0,3 SEB Latinamerikafond -1,2 4-9,7 7-12,7 4-12,4 2 13,0 5 11,5 6 27,7-0,4-0,5 Keskimäärin 0,7-8,3-13,5-15,2 13,4 13,6 28,9-0,5-0,4 MSCI EM Latin America TR 2,1-7,5-11,4-14,2 14,1 15,1 29,3-0,5-0,3 Rahastojen lukumäärä 4 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 12/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 09/00 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 41,0-1,2 3 010 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -1,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,98 % Luxemburg 39,2 0,0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,68 % Ruotsi 227,9 0,1 21 607 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 15,0 0,0 0 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-0,2 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 114,7 15,3 3 104 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä 14,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 135,8 0,0 12 256 04/97 SEB Investment Management AB 06/15 500 0,0 Yhteensä 573,6 14,2 39 977 12,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Afrikka -7,7 6-29,6 6-12,4 4 6,9 1 27,8-1,1 eq Afrikka 1 K * -3,6 4-7,3 4-31,0 7-17,3 7-0,9 5 19,3-1,6-0,3 FIM Sahara 11,8 1 12,3 1-20,0 3-8,1 2 0,5 4 20,2-1,0 0,8 Nordea 1 - Afrikka -3,3 3-7,6 5-29,2 5-12,1 3 6,8 2 20,0-1,5-0,3 Nordea European New Frontiers -1,5 2-3,0 3-12,5 1 5,2 1 6,2 3 23,5-0,5-0,1 OP-Afrikka A * -10,5 7-24,1 4-13,4 6-1,1 7 14,8-1,6 Taaleritehdas Dinaari Osake 12,2 2-18,1 2-12,7 5-1,0 6 19,7-0,9 Keskimäärin 0,8-1,7-23,5-10,1 2,5 20,7-1,2 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR 0,2-0,6-16,7 4,9 8,5 22,6-0,7 0,0 USD Net) 3,7 Rahastojen lukumäärä 0 4 7 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 1%, 2,5-0,1 191-0,2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 29,5-6,4 4 467 09/06 H. Alava 09/06 35-14,4 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 21,9 0,0 276 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 51,0 0,1 11 595 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-1,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 58,1-1,2 3 652 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -3,6 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 4,3 0,0 111 05/11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 05/11 10 000-0,5 Yhteensä 167,4-7,6 20 292-19,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 2,5 19 6,8 26 6,5 39-13,2 55 2,1 44 1,8 44 20,8-0,6 0,4 Alexandria Aggressive Manager Fund 8,8 30-9,4 29 2,4 42 2,5 23 15,8-0,6 Alfred Berg Osakevarainhoito -9,5 31 2,6 39 2,5 22 18,8-0,5 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h -16,0 61-1,4 65 2,4 26 20,9-0,8 Danske Invest Global StockPicking EUR -11,3 43 0,7 55 2,8 18 21,4-0,5 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 9,3 3 14,0 4 15,9 1-1,8 6 9,6 3 1,3 59 18,0-0,1 1,0 Danske Invest Kompassi Osake K 2,3 23 4,6 30 7,0 37-12,0 46 1,7 48 3,7 12 17,0-0,7 0,3 eq CO2 1 K 1,4 24 1,1 36 3,5 44-9,6 32 8,7 5 1,6 51 20,2-0,5 0,0 eq Globaali Sektorit 1 K 2,5 20 2,9 34 4,5 42-15,6 60 0,0 59 2,8 20 21,9-0,7 0,1 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 2,6 18 2,9 33 4,5 41-15,6 59 0,0 58 2,8 19 21,9-0,7 0,1 Evli Maailma B 4,1 8 13,6 5 13,8 3-4,9 8 4,2 20 1,3 58 18,5-0,3 1,0 FIM Maailma K 2,8 17 3,6 31 9,5 24-9,8 35 0,2 57 0,7 65 20,2-0,5 0,2 Fondita 2000+ 6,4 5 10,2 11 10,9 10-1,7 5 7,2 8 2,5 25 19,2-0,1 0,6 Fourton Tempo -12,7 49 0,9 54 3,7 13 23,5-0,5 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,0 18-9,9 37-0,7 62 1,1 61 21,9-0,5 Handelsbanken Global Selective (AI-EUR) 10,9 9-9,1 26-0,2 60 1,2 60 21,9-0,4 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 10,1 12 10,1 16-11,1 42 2,7 37 2,1 33 21,7-0,5 0,6 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 10,4 10 10,5 13-10,8 41 2,9 34 2,1 32 21,7-0,5 0,7 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 8,2 19 8,9 28-8,9 24 3,3 30 1,8 43 22,4-0,4 0,5 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 2,9 15 7,5 21 9,2 27-9,9 36 0,5 56 1,8 42 22,8-0,4 0,4 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 4,6 29 9,9 19-12,0 45 3,2 31 3,4 14 23,8-0,5 0,2 LähiTapiola Kasvu 5,2 6 7,5 22 9,5 23-4,9 7-0,6 61 3,2 15 19,2-0,3 0,4 LähiTapiola Osake 100 * 3,3 45-10,6 40 0,9 53 1,4 57 21,5-0,5 LähiTapiola Osinko 7,4 23 8,2 33-7,0 14 4,3 19 3,1 16 17,4-0,4 0,5 Nordea 1 - Emerging Consumer 4,9 28 3,1 46-9,8 34 2,6 38 6,5 2 20,2-0,5 0,3 Nordea 1 - Global Portfolio BP 11,0 8-8,1 22 1,8 47 1,8 41 22,2-0,4 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR -7,9 20 2,7 36 1,9 40 18,8-0,4 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR -7,2 17 3,1 32 2,0 38 18,8-0,4 Nordea 1 - Global Value 3,2 13 11,6 7 8,7 32-7,1 15 12,2 1 5,0 9 24,0-0,3 0,8 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 8,1 20 10,0 17-7,2 18 6,7 9 4,4 11 22,0-0,3 0,4 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 11,5 8 11,6 6 2,8 2 9,3 4 5,2 8 13,8 0,2 1,0 Nordea Maailma 3,4 12 8,2 18 8,8 31-12,1 47 2,5 41 1,8 46 21,7-0,6 0,5 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 10,6 12-9,6 33 3,6 26 1,6 53 22,2-0,4 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 11,0 7-9,3 27 3,8 24 1,6 49 22,2-0,4 Nordea Maailma Osinko A kasvu 8,8 29-10,0 38 3,1 33 1,6 52 20,6-0,5 Nordea Maailma Osinko B kasvu 9,4 25-9,5 30 3,3 29 1,6 48 20,5-0,5 Nordea Maailma Osinko I kasvu 9,6 22-9,4 28 3,4 28 1,6 47 20,5-0,5 Nordea Osakesalkku * 2,3 22 7,0 24 9,3 26-10,5 39 4,1 21 2,7 21 20,3-0,5 0,4 Nordea Private Banking Equity Core C K -6,5 13 5,5 15 2,2 31 20,7-0,3 Nordea Private Banking Equity Core C T -6,3 12 5,5 14 2,2 30 20,7-0,3 Nordea Private Banking Equity Core I K -5,9 11 5,8 12 2,3 28 20,7-0,3 Nordea Private Banking Equity Core I T -5,8 10 5,8 13 2,3 29 20,7-0,3 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K -13,9 57 4,1 22 5,2 6 21,4-0,7 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T -13,8 56 4,0 23 5,2 7 21,3-0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -13,0 52 4,6 18 5,3 5 21,4-0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -13,0 50 4,6 17 5,3 4 21,3-0,6 Nordea Pro Stable Return 7,2 4 12,9 6 12,9 4 4,1 1 9,9 2 5,3 3 13,7 0,3 1,1 Nordea Stable Equities UCITS ETF -1,3 4 8,6 6 2,0 36 19,9-0,1 OP-Ilmasto 1,1 25 3,3 32 10,4 15-9,0 25 3,4 27 2,5 24 19,4-0,5 0,2 OP-Maailma 3,5 11 8,8 16 7,4 36-12,4 48 1,3 51 0,8 64 21,1-0,6 0,6 OP-Maailma II 4,1 9 9,5 13 8,1 34-11,9 44 1,6 49 0,9 63 21,1-0,6 0,6 OP-Private Osakestrategia A * 1,5 50 1,6 50 OP-Puhdas Vesi B 5,8 40-13,0 51 6,5 10 4,4 10 21,4-0,6 OP-Vähähiilinen Maailma A 2,8 35 2,0 35 OP-Vähähiilinen Maailma B 6,4 11 2,0 34 Parvest Equity World Low Volatility 3,7 10 11,2 9 9,6 21-7,5 19 5,0 16 1,4 56 18,7-0,4 0,8 POP Maailma * 6,8 25 6,5 38-13,2 54 2,1 45 1,8 45 20,8-0,6 0,4 PYN Elite * 13,0 1 18,0 1 1,4 47-19,9 62-2,2 66-5,0 66 21,3-0,9 1,0 SEB Ethical Global Index Fund 0,9 26 6,6 27 7,7 35-13,1 53 2,5 40 2,3 27 20,1-0,6 0,4 SEB Global Equity Multimanager B 2,5 21 9,0 15 10,4 14-8,3 23 2,0 46 1,5 55 17,6-0,5 0,7 SEB Global Equity Multimanager BI 2,8 16 9,4 14 10,8 11-8,0 21 2,2 43 1,5 54 17,6-0,5 0,7 SEB Global Fund 4,8 7 14,4 3 11,7 5-7,2 16 3,6 25 1,0 62 20,1-0,4 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,7 2 16,2 2 15,5 2-0,9 3 8,0 7 3,0 17 19,3 0,0 1,1 Seligson & Co Phoenix A 3,1 14 2,7 35 3,9 43-23,4 63-0,8 63 9,0 1 20,3-1,2 0,1 Säästöpankki Osake Maailma B 8,8 17 9,9 20-4,9 9 1,3 52 2,0 37 19,3-0,3 0,6 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu -13,9 58-1,0 64 1,9 39 22,4-0,6 Keskimäärin 4,2 8,4 8,9-9,4 3,4 2,5 20,4-0,5 0,6 MSCI World Index (TR Net Dividend) 4,9 11,3 11,1-8,8 3,5 2,1 19,0-0,5 0,7 Rahastojen lukumäärä 26 36 47 63 66 66 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 65,1-0,2 10 469 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,71 % Suomi 8,7 0,6 429 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 1,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % b 1,55 % Suomi 3,5 0,3 158 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 145,3 1,7 3 185 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 0,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,99 % Suomi 205,1 0,5 12 407 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -0,3 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 2,8 0,0 84 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,2 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,53 % Suomi 11,4-0,7 613 06/99 D. Lund 500-11,9 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,53 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 120,1-0,5 727 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 6,7 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 57,4-0,6 4 170 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-1,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 66,8-0,1 396 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 6,2 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 13,2 0,0 63 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 205,2 0,0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1861,3 0,0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 4,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,46 % Ruotsi 1891,0 0,0 118 609 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,68 % Ruotsi 762,7-0,2 95 812 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 65,1 0,0 10 479 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä -0,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 61,8-0,3 1 536 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,4 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 40,3 0,0 404 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-27,4 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 54,7 0,4 1 245 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 92,6 0,0 0 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,6 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 75,0 1,0 3 921 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,3 0,0 2 282 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 35,5 0,0 242 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 29,9-0,1 1 103 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 140,0 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2245,0-23,8 71 942 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 48,9 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 611,7-42,2 35 242 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 45,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1787,9 3,8 173 154 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 184,7 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,97 % Suomi 110,0-0,1 9 994 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-1,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 601,5-0,5 1 585 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 116,2 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 345,1-3,7 1 584 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 56,8 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 661,5-12,0 216 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-3,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Suomi 6,6 0,0 171 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 79,0-1,2 10 332 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä -3,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,89 % Suomi 195,2-2,8 24 467 10/04 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 ei minimiä -15,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,29 % Suomi 06/97 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 2,19 % Suomi 84,4 1,5 214 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-3,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 25,1 0,2 5 604 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 75,9-1,5 958 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 3,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 663,3-2,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 9,8 0,0 2 889 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 259,3-0,1 2 664 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 3,6 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 477,7 0,4 1 135 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,5 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,28 % Suomi 15,5 0,0 405 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,93 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 144,1-0,1 27 903 12/88 U. Bergman 02/11 500 0,8 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 239,7 1,5 11 670 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,13 % Suomi 17,3-0,1 2 219 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,72 % Suomi 66,6 0,6 13 168 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 1,1 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 9,7-0,4 115 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-1,7 Yhteensä 14 748,7-80,9 665 965 399,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 6,9 1 14,4 1 12,8 1-4,6 1 0,0 1 0,4 1 20,0-0,2 0,9 LähiTapiola Kuluttaja 5,9 2 10,7 2 9,3 2-6,6 2-0,9 2-0,8 2 19,5-0,3 0,7 Keskimäärin 6,4 12,6 11,1-5,6-0,4-0,2 19,7-0,3 0,8 MSCI World - Consumer Staples 8,3 14,4 10,7 0,7 8,3 0,6 17,4 0,0 1,1 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 46,3-0,3 2 343 05/00 M. Linnanvuori 35-3,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 85,5 0,0 2 455 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,6 Yhteensä 131,8-0,3 4 798-5,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Kiinteistö 1,5 5 7,7 7 12,4 4-5,4 6-0,1 11 6,3 1 19,6-0,3 0,4 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 3,2 3 12,9 1 18,0 1-5,9 9-1,8 13 3,9 10 21,3-0,3 0,7 OP-Kiinteistö 1,9 4 8,7 5 14,3 2-5,5 8-1,3 12 6,1 3 22,0-0,3 0,5 Parvest Real Estate Securities World 9,4 4 5,9 7-9,0 11 4,2 9 4,6 9 20,1-0,4 0,6 UB Aasia REIT Plus K 10,3 2 3,8 8-9,5 12 7,2 5 3,1 11 17,8-0,5 0,7 UB Aasia REIT Plus A -10,7 13 6,8 6 3,0 12 17,8-0,6 UB Eurooppa REIT K 4,4 2 8,3 6 13,6 3-3,3 1 4,9 7 5,8 5 15,2-0,2 0,6 UB Eurooppa REIT A -3,7 2 4,7 8 5,8 6 15,2-0,2 UB Global REIT K 5,0 1 9,7 3 8,2 5-4,6 3 8,5 3 6,1 2 14,2-0,3 0,7 UB Global REIT A -5,2 5 8,2 4 6,0 4 14,2-0,4 UB Pohjois-Amerikka REIT A -5,4 7 11,7 2 5,0 8 21,4-0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT K -5,0 4 12,0 1 5,1 7 21,4-0,2 UB Real REIT * 6,6 6-6,8 10 3,4 10 0,7 13 13,2-0,5 Keskimäärin 3,2 9,6 10,3-6,2 5,3 4,7 18,0-0,3 0,6 MSCI World - Finance -3,7 5,7 5,1-17,1-4,9 2,6 20,6-0,8 0,3 Rahastojen lukumäärä 5 7 8 13 13 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,9 0,3 370 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d -1,6 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 12,7-1,0 257 02/04 A. Brusila 10/09 500-0,6 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 135,8 40,3 4 514 10/04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e 36,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 77,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 48,4 0,0 247 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 41,4-0,3 219 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 67,1-0,1 228 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-2,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 28,6-0,2 262 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 1,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 25,6 0,0 128 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -1,9 Yhteensä 451,0 39,0 6 225 32,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI BNP Paribas L1 Equity World Aqua 11,6 1-3,0 1 8,8 1 3,8 1 19,0-0,2 Keskimäärin 11,6-3,0 8,8 3,8 19,0-0,2 MSCI World - Energy -5,8-22,6 1,1 3,8 28,4-0,8-1,0-3,5-0,2 Rahastojen lukumäärä 0 0 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 286,5 0,0 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,5 Yhteensä 286,5 0,0-0,5 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 9,2 1 12,9 1 19,7 1-6,1 3 3,9 3 2,9 2 23,0-0,3 0,6 Parvest Equity World Technology 5,5 2 12,3 2 16,9 2-3,4 1 5,2 2 3,0 1 24,7-0,1 0,6 SEB Technology Fund 5,4 3 12,1 3 13,2 3-4,2 2 5,9 1 1,4 3 24,1-0,2 0,7 Keskimäärin 6,7 12,4 16,6-4,6 5,0 2,4 23,9-0,2 0,6 MSCI World - Information Technology 6,7 15,0 17,9-2,9 7,6 3,9 22,5-0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 124,9 1,9 5 393 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 10,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 99,2-0,1 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,6 0,0 740 10/93 U. Bergman 07/15 500 0,0 Yhteensä 239,8 1,9 6 133 10,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 0,4 2 6,3 3 9,8 2-2,7 3 5,3 5 3,7 5 18,4-0,1 0,4 UB EM Infra K 10,1 1 7,0 3-7,2 4 8,7 1 7,5 1 19,7-0,4 0,7 UB EM Infra A -7,9 5 8,2 2 7,4 2 19,7-0,4 UB Infra K 7,4 1 10,0 2 10,5 1-0,9 1 7,7 3 4,0 3 13,7-0,1 0,9 UB Infra A -1,5 2 7,4 4 4,0 4 13,7-0,1 Keskimäärin 3,9 8,8 9,1-4,0 7,4 5,3 17,0-0,2 0,7 MSCI World - Industrials 3,5 8,7 9,7-7,9 7,7 2,5 18,6-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 43,8 0,4 1 336 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,4 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 62,5 0,0 422 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-12,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 22,1 0,2 193 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 128,4 0,5 1 951-13,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 7,2 5 17,5 5 16,8 3-17,7 4-8,5 6-2,1 3 23,7-0,7 1,0 FIM Rohto 7,1 7 18,3 3 17,6 2-9,2 2 1,2 2-2,2 4 20,5-0,4 1,2 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 7,5 4 17,9 4 15,4 4-17,7 5-3,9 4-2,3 5 25,2-0,7 1,1 LähiTapiola Hyvinvointi 7,8 3 14,3 8 14,5 5-4,3 1 4,1 1 0,1 1 19,7-0,2 1,0 Parvest Equity World Health Care 6,2 8 16,9 7 13,0 8-21,9 7-10,2 7-2,1 2 25,6-0,9 1,0 SEB Concept Biotechnology 12,9 1 24,4 1 22,6 1-27,2 8-11,5 8-4,0 8 31,6-0,9 1,0 SEB Medical Fund 7,2 6 17,5 6 13,9 7-18,1 6-5,4 5-3,5 7 24,3-0,7 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 9,7 2 19,9 2 14,1 6-14,4 3-0,4 3-2,9 6 21,5-0,7 1,3 Keskimäärin 8,2 18,3 16,0-16,3-4,3-2,4 24,0-0,7 1,1 MSCI World - Health Care 6,9 17,6 14,6-14,6-2,8-2,3 20,5-0,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 113,6 5,2 4 509 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 35,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 38,3 0,0 3 057 05/00 Koskenkari 12/07 35-5,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 215,2-11,6 28 858 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -11,5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 191,1 0,2 3 844 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 309,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 354,3-0,1 4 615 10/00 U. Bergman 05/10 500-0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 22,5 0,0 2 192 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,3 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 194,9-1,5 9 963 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,9 Yhteensä 1 439,0-7,8 57 038 5,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 2,1 2 2,6 5 2,8 5-3,7 6-1,8 6-1,0 6 6,5-0,6 0,4 Danske Invest Neutral 2,3 1 2,8 4 1,8 8-2,2 2 0,6 4 1,3 3 2,6-0,8 1,3 FIM Orient Alpha A * 1,8 7-3,6 5-4,1 7-0,5 5 4,3-0,8 Nordea 1 - Multi-Asset 3,5 2 4,4 3 6,0 1 6,1 1 3,6 1 8,7 0,7 0,4 Säästöpankki Trendi * -2,8 9-7,5 7 1,8 3-3,0 10 9,9-0,8 UB Pension 1,9 3 2,9 3 2,5 6-3,1 3 2,6 2 1,5 2 5,7-0,5 0,6 UB View * -8,8 7-3,2 10-13,3 9-5,5 8-1,8 9 13,9-0,9-0,8 VISIO Allocator * 5,9 1 8,3 1-3,2 4-1,2 5 0,6 4 13,0-0,2 0,6 VISIO EM Multi Strategy A * -1,6 6 5,1 2-12,8 8-6,0 9-1,3 7 13,7-0,9-0,1 VISIO EM Multi Strategy B * 3,5 4-13,6 10-6,5 10-1,3 8 13,8-1,0 Keskimäärin 2,1 1,1 2,4-5,7-1,4-0,2 9,2-0,6 0,3 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 40,7-0,3 1 281 12/02 Danske Capital 01/13 500 1,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,14 % Suomi 248,5-2,4 5 104 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -24,4 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,79 % Suomi 21,8-0,2 481 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 115,2 0,0 10 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 1,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,61 % Suomi 3,2 0,0 274 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,80 % Suomi 7,6 0,0 208 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 41,7 0,0 73 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 121,0-2,1 311 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000-1,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 55,5-0,2 108 09/07 P. Tuutti & A. Aalto 5 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,25 % Suomi 05/12 P. Tuutti & A. Aalto 5 000 Yhteensä 655,3-5,2 7 850-24,5 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Commodity A * Aktia Commodity B * 1,6 10 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra 0,3 2 1,1 2-1,3 5 7,0 6-0,3 9-2,7 14 8,8 0,8 0,1 Danske Invest Kulta * 6,0 1-4,5 3-9,9 6 1,6 9 9,4 1-0,4 12 15,8 0,1-0,3 Danske Invest Raaka-aine * -8,9 3-15,8 7-19,1 9-20,6 11-11,3 11 2,4 4 15,4-1,3-1,1 eq Hoivakiinteistöt * 9,0 2 10,0 1 5,9 2 3,5 2 3,6 2,8 eq Liikekiinteistöt * 10,0 2 4,2 3 2,1 7 3,1 3,2 FIM Asuntotuotto A * 8,8 3 3,0 6 0,3 29,1 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -12,6 5-18,9 8-30,2 14-13,0 13 0,9 11 21,9-1,4-0,9 OP-Metsänomistaja B * 3,1 8 0,5 8 2,4 1,3 OP-Raaka-aine * -10,5 4-15,0 6-20,5 10-23,6 12-11,8 12 4,6 1 15,3-1,5-1,1 OP-Vuokratuotto B * 6,0 7 1,4 7 2,8 2,2 Parvest World Commodities -12,3 4-15,5 7-26,4 13-13,4 14-1,2 13 19,5-1,4-0,9 SEB Listed Private Equity 4,5 1 7,7 4-18,1 10-4,3 10 3,2 3 22,0-0,8 0,2 UB Metsä A * 2,2 6 UB Metsä I * 2,3 5 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,0 3 8,1 5 3,4 5 1,8 9 0,7 12,2 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 9,7 1 8,7 4 3,7 4 1,9 8 0,7 13,1 Ålandsbanken Tomtfond B * Keskimäärin -3,3-7,8-5,0-4,0-1,6 1,6 9,4 4,2-0,6 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 10 14 14 14 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 25,1 0,0 226 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 24,5 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,17 % Suomi 6,6-2,4 241 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 1,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,21 % Suomi 8,9-0,4 795 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 2,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,6 0,5 830 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,5 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 2,04 % Suomi 307,2 46,5 836 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 46,5 1 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 1,95 % Suomi 159,7 39,3 777 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 39,3 2,0 % max 4,0% 1,90 % b 2,50 % Suomi 17,6 0,0 2 956 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 7,4 a 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,74 % Luxemburg 212,4 9,8 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä 9,8 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,64 % Suomi 50,7 0,0 1 366 10/14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/14 5 000 0,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 19,1 0,7 2 848 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 1,2 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,53 % Suomi 586,0 0,0 10 033 04/13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/15 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 243,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 305,5 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 13,5 8,0 286 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 8,0 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,85 % Suomi 316,6 5 097 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 39,0 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,10 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b Suomi 31,3 235 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 27,2 Yhteensä 2 307,3 102,0 27 526 207,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Asset Allocation * 2,7 35 3,7 46 2,7 57-7,2 49 1,1 66 2,7 21 11,7-0,6 0,4 Aktia Secura 3,3 26 5,3 22 5,9 32-6,5 39 2,5 30 1,9 47 10,7-0,6 0,6 Aktia Secura E -6,7 43 2,3 34 1,9 50 10,7-0,6 Aktia Secura F -6,7 44 2,3 35 1,9 51 10,7-0,6 Aktia Solida 3,5 21 3,9 43 3,3 53-1,7 11 1,8 51 1,0 80 3,2-0,5 1,5 Alexandria Balanced Manager Fund 5,7 35-6,2 36 2,6 26 2,0 37 10,6-0,6 Alexandria Cautious Manager Fund 3,4 52-2,4 15 2,2 38 1,2 75 4,2-0,6 Alexandria Growth Manager Fund 7,6 8-7,5 52 2,8 23 2,6 22 13,9-0,5 Alfred Berg Korkovarainhoito -0,6 7 2,2 40 1,2 77 1,8-0,3 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,5 20 1,8 54 6,1 30-6,7 42 2,2 41 1,9 43 10,8-0,6 0,1 Danske Invest Kompassi 25 K 3,6 19 4,1 40 4,3 47-5,0 31 2,4 31 2,5 23 6,8-0,7 0,8 Danske Invest Kompassi 50 K 3,3 25 4,3 36 5,5 39-7,5 53 2,5 27 3,0 14 10,4-0,7 0,5 Danske Invest Kompassi 75 K 2,8 33 4,2 38 6,7 19-10,3 70 2,0 48 3,3 11 14,1-0,7 0,3 Danske Invest Kultapossu K 2,5 37 4,6 32 8,3 5-8,5 64 2,8 22 4,1 2 13,0-0,7 0,4 Danske Invest Navigaattori K -0,7 46 0,7 56 2,6 58-4,2 23 1,4 60 1,5 66 4,9-0,9 0,0 Danske Invest Tavoite 2020 K 1,7 43 4,0 42 6,1 31-7,5 51 2,2 37 3,0 15 10,9-0,7 0,3 Danske Invest Tavoite 2030 K 2,4 40 4,5 34 7,1 14-11,5 73 2,1 45 3,8 4 16,7-0,7 0,3 Danske Invest Tavoite 2040 K 2,5 38 4,1 41 6,7 20-11,7 74 2,1 43 4,1 1 16,7-0,7 0,3 eq Mandaatti 1 K * 1,7 59 eq Mandaatti 2 K * 1,7 54 Evli Taktinen Allokaatio B -2,0 58-0,1 64-7,6 55-0,8 77-0,2 92 6,3-1,2-0,6 Evli Taktinen Allokaatio IB -1,1 57 0,9 61-7,0 46-0,5 74-0,1 90 6,3-1,1-0,4 Evli Varainhoito 40 B 2,6 36 3,3 49 4,6 44-8,7 65-0,5 76 0,4 89 8,3-1,0 0,4 Evli Varainhoito 75 B 2,0 42 4,3 37 7,0 15-11,2 72 0,3 70 0,8 84 14,3-0,8 0,3 FIM Tuotto 4,6 5 6,4 12 6,3 24-4,2 24 0,8 68 0,7 86 8,6-0,5 0,9 FIM Varainhoito 100 4,3 35 9,4 4-9,6 69 0,2 72 0,7 85 17,6-0,5 0,3 FIM Varainhoito 30 4,2 12 3,8 45 4,0 50-3,5 21 1,6 55 0,8 82 5,9-0,6 0,7 FIM Varainhoito 70 3,4 23 4,9 28 7,6 9-6,8 45 1,1 67 0,8 83 12,5-0,5 0,5 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,3 10 6,9 8 7,2 12-6,4 37 2,2 39 1,7 57 15,7-0,4 0,5 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 4,9 2 8,9 2 10,5 3-8,3 63 2,7 24 2,1 34 22,1-0,4 0,5 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 4,9 1 9,0 1 10,6 1-8,1 61 2,9 20 2,2 27 22,3-0,4 0,5 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 4,9 3 8,9 3 10,5 2-8,1 60 2,9 21 2,2 29 22,2-0,4 0,5 Handelsbanken Vakaa 25 (A1 SEK) 3,2 29 3,6 47 1,2 60-3,0 19 1,8 53 1,2 76 8,6-0,4 0,4 Handelsbanken Vakaa 50 (A1 EUR) 3,7 18 5,3 20 6,2 27-4,8 30 1,4 61 1,0 78 11,7-0,4 0,5 LähiTapiola 2020 4,1 13 6,5 11 6,2 26-4,4 27 3,2 18 1,3 72 8,6-0,5 0,8 LähiTapiola 2025 3,9 16 6,5 10 6,2 28-7,6 54 2,5 28 1,7 56 13,7-0,6 0,6 LähiTapiola 2035 4,0 15 7,1 6 6,7 18-8,0 59 2,1 42 1,7 58 14,3-0,6 0,7 LähiTapiola 2045 7,1 5 6,8 17-7,8 57 2,6 25 1,9 46 14,2-0,6 0,7 LähiTapiola Korkomaailma 4,7 4 6,3 14 4,3 46-2,8 17 2,0 47 1,0 81 5,0-0,5 1,5 LähiTapiola Maailma 20 6,2 15 4,3 48-4,3 25 1,9 50 0,6 87 6,5-0,7 1,1 LähiTapiola Maailma 50 4,5 7 6,1 16 4,8 43-7,0 47 1,6 56 1,4 70 9,0-0,8 0,9 LähiTapiola Maailma 80 4,2 11 6,6 9 5,6 36-10,9 71 1,3 62 1,6 61 13,1-0,8 0,6 LähiTapiola Suoja * 2,7 52 1,8 59-2,8 18 0,3 71 0,6 88 2,0-1,4 1,1 Nordea III Takuuturva 100 * 2,3 53 0,7 63-0,6 8-0,4 73-0,3 93 0,4-1,4 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 1,6 44 5,0 26 7,6 10-7,9 58 4,4 5 3,4 10 15,7-0,5 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K -7,8 56 4,5 4 3,4 9 15,7-0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 3,4 8 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 3,5 7 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,3 24 5,2 25 5,3 40-2,0 13 3,8 11 2,2 33 6,0-0,3 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K -1,9 12 3,9 10 2,2 31 6,0-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,2 28 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,2 30 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 2,4 39 5,0 27 6,4 22-5,3 34 4,0 9 2,8 20 10,8-0,5 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K -5,2 32 4,1 7 2,8 19 10,8-0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 2,8 18 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 2,8 17 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K -0,4 6 3,7 15 1,9 42 3,5-0,1 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T -0,4 5 3,7 14 1,9 41 3,5-0,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K -0,3 4 3,8 13 1,9 40 3,5-0,1 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 1,9 45 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 1,9 44 Nordea Säästö 10 5,3 23 4,6 45-0,9 9 3,6 16 1,7 55 3,7-0,2 1,7 Nordea Säästö 25 4,0 14 5,8 17 5,5 37-2,1 14 4,0 8 2,0 36 6,0-0,4 1,1 Nordea Säästö 50 3,7 17 6,4 13 6,8 16-4,7 29 4,3 6 2,4 24 10,7-0,4 0,7 Nordea Säästö 75 3,1 30 6,9 7 8,3 6-7,3 50 4,6 3 2,8 16 15,6-0,5 0,5 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,4 9 7,6 4 7,3 11 1,4 3 6,1 2 3,6 6 7,9 0,2 1,2 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,8 7 2,0 2 6,4 1 3,6 5 7,9 0,3 OP-Maltillinen B 3,9 51-6,6 41 1,5 59 1,8 53 11,1-0,6 OP-Taktinen Salkku * 3,1 31 4,7 30 5,2 41-9,1 66-0,5 75 1,5 68 15,8-0,6 0,4 OP-Private Strategia 25 A * 1,5 57 1,5 69 OP-Private Strategia 50 A * 1,2 64 1,6 65 OP-Private Strategia 75 A * 0,8 69 1,6 60 OP-Private Tavoitetuotto A * -0,6 94 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -1,0 95 OP-Pääomaturva 2017 * 0,9 55 0,7 62-6,5 40-1,3 78-0,1 91 6,7-1,0 0,1 OP-Rohkea A 1,3 45 4,5 33 6,2 29-9,6 68 1,6 54 2,1 35 16,4-0,6 0,3 OP-Varovainen A * 2,7 51 3,2 56-3,6 22 1,2 65 1,3 74 5,8-0,6 0,6 POP Optimi * 3,3 27 5,3 24 5,9 33-6,4 38 2,5 29 1,9 49 10,6-0,6 0,6 POP Vakaa * 3,5 22 3,9 44 3,3 54-1,7 10 1,8 52 1,0 79 3,2-0,5 1,5 SEB 20 B 3,2 28 3,4 48 3,2 55-2,5 16 2,3 33 1,3 73 4,3-0,6 0,9 SEB 50 B 3,1 32 4,8 29 5,5 38-5,2 33 2,1 44 1,6 62 8,9-0,6 0,7 SEB 80 B 2,4 41 5,8 18 7,2 13-8,1 62 2,0 49 2,3 26 13,5-0,6 0,5 SEB Ethical Forum B 4,5 6 5,6 19 6,2 25-3,1 20 3,5 17 1,4 71 5,7-0,5 1,1 Seligson & Co Pharos 4,4 8 4,7 31 4,1 49-4,6 28 1,5 58 1,8 52 6,8-0,7 0,7 Säästöpankki Maailma 2,7 34 5,3 21 6,5 21-5,3 35 2,3 36 2,3 25 13,7-0,4 0,5 Taaleri Allokaatio 50 A 5,8 34-7,0 48 2,3 32 2,0 39 13,3-0,5 Taaleri Maltillinen Omistaja * 2,0 38 Taaleri Rohkea Omistaja * 2,2 32 Taaleri Varovainen Omistaja * 1,5 67 Taaleritehdas Allokaatio 100 C 1,9 48 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu -4,3 26 2,0 46 1,6 63 8,6-0,5 Taaleritehdas Allokaatio 25 C 1,6 64 Taaleritehdas Optimi 4,2 39 4,8 42-9,3 67 1,3 63 3,9 3 16,8-0,6 0,3 UB Smart * 3,2 50 6,4 23 2,7 1 3,8 12 3,1 12 8,4 0,3 0,2 UB Smart A * 3,0 19 3,1 13 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 18,8-0,1 2 353 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 253,9 0,1 26 735 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 2,2 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 567,9-1,8 28 814 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -2,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,31 % Suomi 156,6 5,8 2 666 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 12,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,31 % Suomi 47,2 0,7 743 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 3,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 46,3 3,0 1 521 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 5,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % b 0,69 % Suomi 29,9 0,6 687 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 68,6 0,3 1 550 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,1 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,00 % Suomi 1298,8 2,1 61 636 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 0,8 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,36 % Suomi 494,9 3,9 32 774 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 8,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 128,1 0,6 12 062 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 0,5 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,76 % Suomi 11,9 0,0 4 698 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,64 % Suomi 41,3-0,2 475 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-3,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,68 % Suomi 186,7 0,1 1 381 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -0,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,98 % Suomi 151,5 0,6 2 774 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 1,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,02 % Suomi 53,9 0,3 5 556 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 0,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 2,0 0,0 7 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 1,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,41 % Suomi 3,2 0,0 82 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -0,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,70 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,02 % Suomi 19,1-0,1 474 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,25 % Suomi 19,4-0,1 613 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,4 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 25,4-0,2 1 369 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-0,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 48,2 0,1 29 260 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e -1,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,72 % Suomi 75,7 0,3 13 619 12/05 Pakarinen 01/12 35-1,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,07 % Suomi 91,2-4,4 37 125 12/05 Pakarinen 01/12 35-23,8 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,32 % Ruotsi 145,0 0,0 7 507 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 283,0 0,0 18 571 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Ruotsi 292,3 0,0 26 592 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 105,7 0,0 21 474 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,95 % Ruotsi 1073,2 0,0 82 349 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,48 % Ruotsi 36,2 0,8 14 182 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 0,2 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 79,2 0,7 401 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,1 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 128,2 0,1 465 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,2 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 56,2 0,5 393 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,2 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 14,0 0,0 309 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 139,5-0,3 1 717 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 59,1 0,1 8 498 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 88,6 0,0 9 385 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,2 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 69,5 0,0 2 614 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 52,2-0,5 1 144 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,3 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 9,7 0,0 517 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-0,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 168,7 0,4 2 655 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 2,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 1847,2 4,8 19 036 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000-6,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 769,2 4,9 8 546 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 6,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 157,1 2,0 2 225 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e -1,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,75 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 418,8 5,0 24 240 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 10,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1386,1 7,6 68 467 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 10,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 868,1 5,3 67 603 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 10,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 322,1 1,5 23 433 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 3,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 484,1-0,3 35 987 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-8,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,41 % Suomi 1427,6 3,7 157 916 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 1,14 % Suomi 67,6-0,6 335 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000-1,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,32 % Suomi 1035,1 13,8 1 898 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 26,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,61 % Suomi 1704,8 9,5 3 206 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-2,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,90 % Suomi 467,8-5,5 1 090 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-6,0 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,87 % Suomi 47,3 7,7 132 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 25,1 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,11 % Suomi 38,2 1,9 82 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 15,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 39,1-0,4 3 501 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -1,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,63 % Suomi 278,4 0,8 43 834 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,03 % Suomi 863,1 2,9 74 028 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 1,3 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 26,4 0,2 5 619 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-0,1 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 75,9-0,3 6 912 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,1 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,09 % Suomi 17,6 0,0 253 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,56 % Suomi 13,7 0,0 448 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,1 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,06 % Suomi 13,1-0,1 380 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 38,2 0,0 406 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,3 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,48 % Suomi 52,0 0,1 3 730 11/99 P. Rutanen 08/05 10 0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,72 % Suomi 75,0 0,5 12 942 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 1,9 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 72,1-2,6 401 08/15 T. Komulainen 08/15 1 000-4,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 0,4 0,4 17 01/16 S. Lang 01/16 100 g 0,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 0,1 0,0 31 01/16 S. Lang 01/16 100 g 0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 1,4 1,3 16 01/16 S. Lang 01/16 100 g 1,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 9,7-0,4 115 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500-1,7 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 17,0-0,7 135 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-1,8 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 17,0-0,1 96 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-0,5 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 5,5 0,0 87 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Ålandsbanken Premium 30 2,6 36 2,2 55 3,9 53-2,7 18 1,9 53 0,0 93 6,1-0,4 0,4 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -1,8 12 2,8 24 0,3 91 6,6-0,3 Ålandsbanken Premium 50 2,6 37 2,3 54 5,1 42-3,6 26 3,7 17 0,1 92 9,4-0,4 0,3 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -2,7 19 4,7 3 0,4 90 9,7-0,3 Keskimäärin 3,3 4,7 5,5-5,3 2,3 1,8 10,0-0,5 0,6 MSCI World Index (TR Net Dividend) 4,9 11,3 11,1-8,8 3,5 2,1 19,0-0,5 0,7 Rahastojen lukumäärä 46 58 64 74 78 95 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 38,0-0,5 1 471 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -1,1 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 12,4 0,3 2 034 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 347,9 76,2 038 399 105,1 19 1 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,5 3 4,9 4 6,3 4-5,9 3 2,3 6 2,3 1 11,3-0,5 0,5 Evli Suomi Mix B 4,3 2 4,4 5 6,2 5-0,2 1 4,6 1 1,1 8 9,0 0,0 0,5 SEB European Optimum B 6,3 2 6,7 3-7,1 8 0,9 8 1,9 6 15,2-0,5 0,5 SEB European Optimum BI 2,4 4 6,7 1 7,1 2-6,8 6 1,1 7 1,9 5 15,2-0,4 0,5 SEB Finland Optimum B 4,9 1 5,3 3 8,3 1-6,2 4 4,1 2 2,1 4 11,6-0,5 0,4 Säästöpankki Korko Plus 4,2 6 4,7 7-1,9 2 3,1 4 1,6 7 4,5-0,4 1,1 Taaleritehdas Aktiivi A * -13,4 9-3,7 9 2,1 2 16,5-0,8 Taaleritehdas Aktiivi C * 2,1 3 Ålandsbanken Premium 70 2,4 5 1,1 7 5,1 6-6,8 7 2,8 5 0,7 10 13,3-0,5 0,1 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -6,4 5 3,3 3 1,0 9 13,5-0,5 Keskimäärin 3,5 4,7 6,3-6,1 2,1 1,7 12,2-0,5 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 7,0 7,3-12,4-0,4 2,9 22,0-0,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 5 7 7 9 9 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 102,5-0,4 7 190 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -1,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 18,0-0,1 444 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,7-0,3 320 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 47,7-0,1 876 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,2 0,5 % 0,5 % 1,03 % 1,17 % Suomi 383,5 1,2 28 928 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 7,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 20,4-1,0 151 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000-1,9 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 2 500 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,75 % Suomi 23,2 0,2 3 457 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,4 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 609,0-0,6 41 366 2,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 6,2 13 5,4 14 1,0 4 2,9 21 0,4 23 3,4 0,3 6,1 Aktia Government Bond+ C/D 6,4 12 5,6 12 1,1 2 3,0 20 0,4 22 3,4 0,3 6,1 Aktia Inflation Bond+ 3,1 24 0,6 27-3,1 26 1,7 24 0,6 10 6,3-0,5 8,7 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,4 23 0,9 26-2,9 25 1,8 23 0,7 9 6,3-0,5 8,7 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,1 6 6,9 8 6,4 8 0,6 11 3,7 9 0,4 24 4,5 0,1 7,3 Danske Invest Obligaatio K 4,2 10 6,6 10 5,5 13-0,7 21 3,8 6 0,8 6 5,1-0,1 7,2 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,7 13 5,0 19 3,1 20-1,1 22 3,4 18-0,1 27 5,3-0,2 7,7 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,3 9 6,6 9 5,8 10-0,4 19 4,0 1 0,9 4 5,2-0,1 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,3 4 7,5 1 6,5 5 1,0 3 3,7 8 0,6 14 4,5 0,2 6,8 Evli Valtionobligaatio B 4,2 11 5,2 18 4,9 16 0,9 6 3,5 15 0,6 17 4,2 0,2 7,3 Evli Valtionobligaatio IB 5,5 15 5,2 15 1,2 1 3,6 10 0,6 13 4,2 0,3 7,3 FIM Euro 5,5 2 7,5 2 6,2 9 0,8 7 3,8 4 0,6 16 4,7 0,2 7,4 FIM Real 3,4 15 3,8 22 2,0 23-1,7 23 0,5 27 0,6 11 3,1-0,5 5,2 Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,9 7 7,2 5 7,1 1 0,5 12 3,9 3 0,9 5 4,8 0,1 7,6 LähiTapiola Pitkäkorko 4,1 12 4,7 20 3,4 19-0,6 20 3,4 17 0,6 12 4,3-0,1 6,7 Nordea Euro Midi Korko 2,4 16 2,1 26 1,6 24-0,1 17 0,4 28 0,1 25 0,7-0,1 2,0 Nordea Euro Obligaatio 5,3 5 7,0 6 6,5 6 0,4 13 3,5 13 0,5 20 4,5 0,1 7,5 Nordea Euro Obligaatio I 7,2 4 6,7 4 0,6 10 3,6 11 0,5 19 4,5 0,1 7,5 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,6 1 7,3 3 6,8 3 0,6 9 3,8 7 0,5 18 4,5 0,1 7,5 Nordea Valtionlaina AAA 5,5 16 3,7 18 0,1 16 3,3 19-0,2 28 4,7 0,0 7,6 OP-Obligaatio Prima 3,6 14 4,4 21 2,8 21 0,6 8 2,3 22 0,1 26 3,4 0,2 6,6 OP-Obligaatio Tuotto 5,2 17 7,0 2-0,3 18 3,4 16 0,5 21 4,5-0,1 7,2 OP-Reaalikorko 2,0 27 1,1 25-2,7 24 1,6 26 1,0 3 4,1-0,7 9,2 Parvest Bond Euro Government 3,6 12 0,6 15 7,3 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,4 17 2,5 25 2,6 22-4,1 27 1,6 25 1,5 1 5,5-0,8 SEB Euro Bond B 4,6 8 5,8 14 4,8 17 0,2 15 3,9 2 0,7 7 4,9 0,0 7,2 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,4 3 6,9 7 6,5 7 0,9 5 3,8 5 0,7 8 4,5 0,2 7,0 Säästöpankki Pitkäkorko 6,4 11 5,6 11 0,3 14 3,5 14 1,1 2 5,6 0,0 6,8 Keskimäärin 4,4 5,5 4,6-0,3 3,0 0,6 4,5 0,0 7,1 JPM EMU Government Bond Index 5,2 7,0 6,8 0,7 3,9 0,5 4,7 0,2 Rahastojen lukumäärä 17 27 27 27 28 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 94,9 0,9 723 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -5,1 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 24,7 0,2 387 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -1,6 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 111,7 0,3 465 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000-4,7 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 62,3 0,0 624 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d -3,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 45,1-1,5 387 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d 1,9 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 386,4-2,1 513 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000-98,4 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 30,7 0,2 255 03/05 T. Petersen 500 8,3 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 130,1-20,0 241 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -18,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 149,7 5,7 3 133 09/98 Salmenkivi 10/06 35 41,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 40,3-0,1 268 03/04 J. Nisula 01/15 35-0,4 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 88,6 0,6 2 297 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % a 0,65 % 0,65 % Suomi 225,9-5,0 2 165 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -26,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 53,1-0,6 3 836 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-1,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 886,9-0,4 6 964 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 3,7 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1628,1 31,9 1 672 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-118,9 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 436,2-1,8 679 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 6,2 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 492,9 26,3 1 180 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 97,7 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 843,2 4,6 4 557 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -146,4 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 275,4 4,1 565 10/06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä 48,7 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1947,8-6,4 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -14,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 131,5 0,3 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -2,4 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 271,7-6,3 1 076 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -6,5 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 88,4-1,5 3 560 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,9 0,0 % 0,5 % 0,63 % 0,63 % Suomi 105,9-1,2 1 928 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-2,2 Yhteensä 8 551,5 28,4 37 475-236,6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global Government Bond+ B 0,1 3-2,8 4 6,4 2 2,6 2 9,8-0,3 4,5 Aktia Global Government Bond+ D 0,3 2-2,6 3 6,5 1 2,7 1 9,8-0,3 4,5 Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,2 1-0,3 1 2,6 4 1,7 4 6,3-0,1 4,0 1 Nordea SVE Reaalikorko 3,9 1 2,7 2-0,7 4-1,7 2 5,3 3 1,9 3 7,5-0,2 7,6 Keskimäärin 3,9 3,3 0,2-1,9 5,2 2,2 8,4-0,2 5,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,0 6,1 5,0 0,0 3,6-2,6 7,9 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 2 4 4 4 4 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 1,3-15,6 72 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 50 c -23,3 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 169,2 2,0 6 531 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 7,1 Yhteensä 170,5-13,6 6 603-16,2 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 4,1 5 1,1 7-2,9 14 4,3 17 3,7 6 5,2-0,6 6,8 Aktia Emerging Market Bond+ 4,5 4 1,4 5-2,6 13 4,5 16 3,7 5 5,2-0,5 6,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 2,6 10-2,7 18-6,2 18 7,9 2 3,4 12 10,6-0,6 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 3,0 9-2,3 17-5,8 16 8,1 1 3,4 11 10,6-0,5 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A -0,3 26 1,8 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B -0,3 27 1,8 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C -0,3 25 1,8 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D -0,3 24 1,8 Danske Invest Em Markets Debt * 5,4 2 5,2 3 1,7 4 2,6 2 5,7 7 3,7 7 4,0 0,7 6,6 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 2,7 1 5,3 9 3,6 9 6,0 0,5 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -8,6 23 7,4 3 5,1 2 12,7-0,7 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,2 8 1,2 6-1,5 11 2,5 20 3,1 17 2,7-0,6 4,5 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 0,6 11-7,7 22 6,6 4 3,2 15 14,0-0,5 4,2 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B -0,4 9 2,4 21 2,2 19 2,0-0,2 3,6 FIM Kehittyvä Korko 3,7 7-2,0 15-4,0 15 4,7 15 2,1 21 7,2-0,6 5,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) -7,2 19 5,1 11 4,3 3 12,1-0,6 5,2 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * -1,0 13-1,4 10 5,2 10 4,2 4 4,5-0,3 4,8 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 181,4 3,5 814 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -0,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 495,3 28,8 1 591 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -1,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 71,5 7,2 305 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 71,8 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,12 % Suomi 119,7 0,0 943 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -1,0 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d S. 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 10/07 J. Tanskanen 500 95,1 7,5 261 3,2 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 6,6 1,4 239 03/12 J. Tanskanen 500 1,0 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 143,5 0,2 1 230 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 0,4 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 75,9-0,1 574 03/08 Kuisma 03/08 35-4,2 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 74,5 1,7 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 1,7 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 243,5 16,2 922 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 11,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 1,1 8 2,1 4 5,0 12 3,7 8 4,2 0,5 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 0,6 10 1,6 5 4,7 14 3,6 10 4,2 0,4 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 5,7 1 5,6 2 2,3 3 2,1 3 5,5 8 3,3 13 4,7 0,5 7,1 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 0,9 9 0,0 7 2,3 22 2,2 20 1,6 0,0 4,5 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 4,9 3 3,7 6 0,4 12 0,7 6 4,9 13 2,9 18 3,6 0,2 5,7 OP-EMD Local Currency * 0,8 12-4,9 19-10,8 25 6,3 5 3,1 16 13,2-0,8 4,6 OP-EMD Local Currency Short Term * 0,7 13-2,1 16-10,1 24-0,5 25 0,6 23 11,7-0,9 0,7 Parvest Bond Asia ex-japan 8,9 1 6,4 1-2,2 12 2,6 19-2,9 29 11,9-0,2 Parvest Bond Best Selection World Emerging -2,0 4-3,7 14-7,7 20-7,5 21 1,8 24 3,2 14 6,5-1,2 5,6 Parvest Bond Europe Emerging 2,3 11-1,3 14-0,4 8 3,9 18 1,4 22 6,0-0,1 Parvest Bond World Emerging 3,0 2-7,3 20 2,3 23-2,6 28 13,1-0,6 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -6,1 17 5,7 6 7,6 1 9,2-0,7 Keskimäärin 3,5 3,2-0,2-3,2 4,6 2,4 7,5-0,3 4,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,0 8,5 8,2 2,8 1,7 3,2 6,6 0,4 Rahastojen lukumäärä 4 14 20 25 25 29 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 54,7 0,0 180 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 297,3 3,0 2 273 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 8,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 65,1 0,5 254 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -2,6 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,07 % Suomi 130,4 13,3 850 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 9,5 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 109,6 0,2 1 223 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -1,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 12,1-0,1 833 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 313,8 1,6 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 158,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 56,7 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 206,9 2,2 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 3,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,98 % Suomi 13,8 0,5 849 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 11,0 Yhteensä 2 925,9 87,6 13 341 133,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 2,7 18 5,8 6 4,3 5-0,5 25 3,3 9 1,7 12 2,8-0,2 4,7 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,1 1 4,6 4-0,2 16 3,4 7 1,8 10 2,8-0,1 4,7 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 3,2 17 2,8 24 5,7 1-4,8 39-1,7 38 0,9 29 9,3-0,5 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,0 10 4,5 17 3,7 16-0,3 21 3,5 6 1,9 6 2,8-0,1 4,5 Danske Invest European Bond 4,1 8 6,0 3 4,7 3 0,1 9 3,7 5 1,1 27 3,8 0,0 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,7 14 3,7 21 2,2 26-0,6 28 3,0 16 2,1 3 2,6-0,2 4,5 Danske Invest Kompassi Korko K 3,7 15 3,6 22 2,9 22-0,5 24 2,5 23 2,0 5 2,6-0,2 3,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h -2,4 35-0,1 35 2,2 2 5,2-0,5 eq Euro Investment Grade 1 K 4,8 2 5,6 8 4,1 9-2,2 33 3,1 12 2,4 1 3,3-0,7 5,2 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,3 6 5,3 10 3,6 18 0,0 12 2,8 20 0,8 31 2,5 0,0 5,3 eq LCR Korko 1K 0,5 7 1,4 30 0,0 39 1,7 0,3 3,9 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,1 9 4,9 15 3,6 19-0,9 29 3,1 13 1,3 23 2,6-0,3 5,0 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 20 2,2 26 2,3 25 1,2 3 1,5 28 0,7 34 0,7 1,7 1,9 Evli Yrityslaina B 4,5 4 5,2 12 3,7 15-0,6 26 3,2 11 1,6 14 2,4-0,2 4,3 FIM Korko Optimaattori * 2,7 25 1,4 27-1,8 32 1,2 31 0,9 28 2,1-0,9 4,7 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 3,7 20-0,7 30-0,6 27 2,3 25 1,4 21 6,4-0,1 3,4 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 4,2 19-0,2 29-0,2 14 2,5 24 1,4 18 6,4 0,0 3,4 LähiTapiola Yrityskorko 4,0 11 5,4 9 3,8 14 0,1 11 3,9 3 1,8 8 2,8 0,1 5,0 LähiTapiola Yrityskorko 3,8 13 0,1 10 3,9 2 1,8 7 2,8 0,1 5,0 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu -1,6 31 1,5 29 2,0 4 2,4-0,6 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,8 1 6,1 2 4,9 2 0,2 8 1,9 26 0,3 35 2,1 0,1 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ -2,7 37-1,4 37 1,4 20 2,1-1,2 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI -2,3 34-1,2 36 1,4 19 2,2-1,1 Nordea Corporate Bond 5,7 7 4,0 11-0,3 18 3,2 10 1,5 16 2,6-0,1 5,1 Nordea Corporate Bond I 4,4 5 5,9 4 4,2 7-0,1 13 3,3 8 1,5 15 2,6 0,0 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu -1,5 30 1,5 27 1,8 9 1,6-0,9 5,1 Nordea Private Banking Focus Korko A K 3,7 17 1,0 4 2,6 22 0,2 38 2,7 0,4 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,9 12 1,2 2 2,7 21 0,2 37 2,7 0,5 Nordea Säästö Korko 5,2 11 4,2 6-0,3 20 3,0 15 1,3 24 2,7-0,1 0,0 OP-Korkosalkku 2,1 19 0,3 28 0,4 28-2,5 36 0,6 34 0,8 30 1,4-1,8 2,1 OP-Yrityslaina 4,3 7 5,9 5 4,1 10-0,3 17 3,0 18 1,4 22 2,8-0,1 4,7 Parvest Bond Euro Corporate 3,8 13 5,0 14 4,1 8-0,2 15 3,7 4 1,7 11 2,8-0,1 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,3 16 4,2 18 2,6 24-0,4 22 3,0 14 1,3 25 2,6-0,1 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,7 3 5,0 13 3,4 21 0,7 6 4,0 1 1,4 17 2,8 0,3 4,9 Säästöpankki Yrityslaina * 4,8 16 3,4 20-0,5 23 2,9 19 1,3 26 2,4-0,2 4,4 UB Korkosalkku * 1,7 27-0,7 31-4,7 38-2,6 39 0,7 32 2,1-2,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 12 3,2 23 2,7 23 0,9 5 1,1 32 0,7 33 1,1 0,9 3,0 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 1,3 1 3,0 17 1,7 13 6,6 0,2 3,0 Ålandsbanken LCR -0,3 19 1,1 33 0,3 36 1,6-0,2 4,1 Keskimäärin 3,8 4,5 3,2-0,7 2,1 1,3 3,0-0,2 4,1 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,5 5,5 3,9 0,5 3,7 1,3 2,6 0,2 Rahastojen lukumäärä 20 28 31 39 39 39 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 422,7 21,2 1 448 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -14,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 151,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 995,0 5,9 2 391 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -42,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 22,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 86,0-0,6 2 020 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -5,3 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,78 % Suomi 498,7-2,2 21 176 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -8,2 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 66,8 5,3 304 01/99 J. Tanskanen 500 0,9 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 27,2-0,5 69 10/05 eq/vanguard 500 0,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 66,7-1,3 61 10/13 T. Petersen 10/13 500 3,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 341,0 49,2 196 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 48,7 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 648,8-13,6 1 934 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 31,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 250,6-7,9 319 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -21,2 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,69 % Suomi 160,4 0,7 2 026 03/07 Salmenkivi 03/07 35-13,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 079,1-0,1 7 583 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 425,6 1,3 1 683 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,8 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 116,4-0,1 983 07/96 M. Nielsen 07/96 50-0,2 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 2,9-0,6 40 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -0,7 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2779,2 28,5 4 619 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-132,8 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 163,7 0,4 955 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-9,5 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 313,7-2,6 21 012 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -14,9 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 203,5-6,9 13 431 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -108,9 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1717,0 9,2 5 014 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -161,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2643,4 15,0 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 17,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 298,4 8,8 475 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 16,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 81,4-0,2 3 580 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,7 0,5 % 0,5 % 0,82 % 0,84 % Suomi 132,7-0,4 4 945 03/09 I. Härkönen 50 e -0,3 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,66 % Suomi 11,2-0,5 119 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-1,6 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 261,2 13,7 4 193 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 8,9 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 55,6 0,0 60 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 000-2,8 Yhteensä 14 029,1 121,7 100 636-408,2 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Parvest Bond World Corporate H EUR -0,8 7 2,9 8 2,0 4 3,4-0,2 Aktia Bond Allocation * 4,5 5 2,5 7-1,7 11 3,8 4 1,5 8 3,8-0,4 4,8 Aktia Bond Allocation C/D * 4,9 2 2,9 4-1,3 8 4,0 2 1,5 6 3,8-0,3 4,8 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,1 11 2,2 8-0,8 6 0,6 16 1,2 14 1,5-0,5 2,0 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,4 9 2,5 5-0,4 4 0,8 15 1,2 13 1,5-0,3 2,0 Handelsbanken Ränteavkastningsfond (A7 EUR) 3,7 1 2,9 13-1,1 14 0,2 3 3,4 7 1,3 11 6,9 0,0 3,7 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 8,8 1 5,7 1-6,2 15 1,0 14-1,4 15 11,8-0,5 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 3,9 8 1,2 10-1,6 10 2,2 10 2,9 1 4,4-0,4 Nordea Stratega Korko * 4,1 6-0,1 13 0,6 1 3,7 6 1,8 5 6,6 0,1 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 1,1 12-2,0 16 7,1 OP-Yrityslaina Amerikka B 1,1 13-2,0 17 7,1 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,3 10 0,4 11-0,5 5 2,5 9 1,4 10 5,9-0,1 Parvest Convertible Bond World 2,4 2 2,9 12 3,5 2-6,0 14-1,2 17 2,4 2 7,2-0,8 POP Korkosalkku * 4,5 4 2,5 6-1,7 12 3,8 3 1,4 9 3,8-0,4 4,8 POP Korkosalkku C/D * 4,9 3 2,9 3-1,3 9 4,0 1 1,5 7 3,8-0,3 4,8 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,0 7 0,2 12 0,4 2 3,7 5 2,1 3 6,5 0,1 4,0 Säästöpankki Korkosalkku * 0,4 14 1,5 9-1,7 13 1,7 11 1,2 12 2,7-0,6 1,8 Keskimäärin 3,0 4,0 1,9-1,5 2,3 1,1 4,9-0,3 4,0 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,5 5,5 3,9 0,5 3,7 1,3 2,6 0,2 Rahastojen lukumäärä 2 14 14 15 17 17 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 02/15 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 51,7-0,1 1 483 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,91 % Suomi 35,5-58,9 557 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-60,9 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,63 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,30 % Ruotsi 896,9 0,0 224 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 154,8-0,3 1 677 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -49,5 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 2 712,2 58,1 109 485 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 112,8 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 547,4 15,3 355 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 50,5 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 125,0 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1 894,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 36,9-4,1 1 576 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -11,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 115,6 7,6 17 136 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä -22,6 1 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 52,1-0,3 3 115 11/07 M-P Rautiainen 50 e -1,3 Yhteensä 7 622,2 17,2 135 608 15,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 5,4 4 6,3 1 4,9 3-0,8 11 2,8 10 4,0 3 4,2-0,2 2,5 Danske Invest Global Corporate Bonds 3,8 7 5,7 3 4,6 5-0,3 8 4,0 2 2,1 15 3,2-0,1 eq High Yield 1 K 5,0 5 5,7 4 4,5 6-0,8 12 2,2 12 4,0 2 3,3-0,2 3,4 Evli High Yield Yrityslaina B 6,4 2 5,8 2 5,5 1 1,0 3 3,6 4 3,3 8 3,4 0,3 3,7 FIM Euro High Yield * 5,3 5 3,9 11-0,9 13 4,0 3 3,4 7 3,2-0,3 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 1,0 5 2,1 14 2,1 14 1,8 0,6 3,1 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 1,0 4 2,1 13 2,1 13 1,8 0,6 3,1 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,7 12-0,4 9 2,9 9 2,5 12 2,7-0,2 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,4 8 0,2 6 3,2 7 2,5 11 2,7 0,1 Nordea Euro Yrityslaina Plus 5,6 3 4,7 7 4,7 4-0,5 10 4,3 1 3,9 4 4,3-0,1 2,7 OP-High Yield 4,8 6 5,0 6 4,3 9-0,2 7 3,1 8 3,5 6 3,7-0,1 3,3 Parvest Bond Euro High Yield -2,0 15 2,4 11 3,2 9 3,7-0,5 3,5 Parvest Convertible Bond Europe 2,3 8 3,3 10 4,4 7-5,8 17-2,0 16 1,4 16 8,4-0,7 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 4,0 8 5,4 2-4,1 16-2,4 17 0,3 17 8,2-0,5 Säästöpankki High Yield B * 3,1 13-1,1 14 3,6 5 4,2 1 5,4-0,2 Ålandsbanken Euro High Yield 6,6 1 3,8 9 4,0 10 2,0 2 1,2 15 2,7 10 2,4 0,8 2,9 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 2,5 1 3,2 6 3,7 5 7,2 0,3 2,9 Keskimäärin 5,0 5,0 4,4-0,6 2,4 2,9 4,1 0,0 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,4 7,3 5,5-0,5 3,1 3,8 3,8-0,1 Rahastojen lukumäärä 8 10 13 17 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 762,2 6,3 3 105 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -42,2 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 60,8 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 56,7 14,8 382 03/01 T. Petersen 500-3,6 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 862,2 92,3 1 974 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 58,4 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,06 % Suomi 10,9 0,1 457 03/07 J. Nisula 01/15 35-6,5 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 241,5-3,2 673 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 280,5 0,1 86 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e -0,5 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 128,5-9,0 1 184 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10-15,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 694,1-54,0 2 817 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -73,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 998,4 0,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1123,3 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 239,6 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 18,3 0,5 592 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 0,4 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 86,5 0,2 1 596 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -23,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 5 563,5 48,8 12 866-114,7 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * -1,0 1 1,6 11 2,9 11 2,8-0,4 2,8 Aktia Global High Yield Bond+ B * -1,3 2 1,5 13 2,9 12 2,8-0,5 2,8 Alfred Berg Høyrente C -14,6 14-22,4 23-8,4 25 3,0 8 10,8-2,1 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h -5,8 18-0,1 18 5,2 1 5,9-1,0 Danske Invest High Yield * 4,0 4 2,2 5-0,6 13-6,0 19-0,2 20 4,7 2 4,9-1,2 3,8 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -8,7 21-2,4 24 3,8 6 5,5-1,6 FIM Top Yield C * 1,3 6-2,4 9 3,2 1 2,9 10 5,3-0,4 3,7 LähiTapiola High Yield * 4,1 3 3,8 3 1,0 7-3,4 13 1,0 14 3,5 7 4,0-0,8 3,0 LähiTapiola Korko 100 * 2,8 4-2,3 7 2,2 4 0,9 23 4,1-0,6 6,3 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 4,4 2-9,5 22-1,8 23-0,3 24 12,6-0,8 Nordea1-International High Yield Bond HBI 0,4 11-4,5 15-0,2 19 4,2 3 6,5-0,7 Nordea1-International High Yield Bond HB 0,0 12-4,9 16-0,4 21 4,1 4 6,5-0,7 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 5,2 1-6,8 20-0,7 22-2,7 25 11,9-0,6 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,8 9-2,0 5 0,4 16 1,8 21 3,3-0,6 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K -2,6 11 2,2 6 2,6 15 3,9-0,7 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T -2,3 8 2,2 5 2,6 16 3,9-0,6 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K -2,1 6 2,5 3 2,7 14 3,9-0,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T -1,9 4 2,5 2 2,7 13 3,9-0,5 Nordea Yrityslaina Plus * 5,8 1 3,9 2 0,8 8-4,2 14 1,5 12 4,0 5 5,8-0,7 3,0 OP-Private Korkostrategia A * 1,7 10 1,6 22 4,5 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 0,3 17 2,2 19 4,2 Parvest Bond World High Yield 3,6 5 3,0 4 0,5 10-4,9 17 0,8 15 2,5 18 5,2-0,9 SEB Global High Yield B 5,0 2 4,5 1 2,0 5-1,8 3 2,0 8 2,6 17 4,2-0,4 4,1 Taaleritehdas Korkeammat Korot A -3,1 12 1,9 9 3,0 9 3,8-0,8 2,9 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 3,4 3-2,6 10 2,0 7 1,9 20 3,7-0,7 3,5 Keskimäärin 4,5 3,5 0,5-4,6 0,6 2,6 5,4-0,8 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 6,5 5,1 2,2-2,3 2,0 4,1 4,5-0,5 Rahastojen lukumäärä 5 5 14 23 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 52,2 0,8 334 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 9,4 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 117,5 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,23 % Suomi 15,8 0,3 444 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -3,1 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 23,0-0,3 150 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-23,0 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 253,9-0,8 1 872 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 2,3 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 104,8-1,8 427 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 30,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 5,9 0,6 2 730 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 82,8-0,2 467 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -9,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 799,0 25,2 1 528 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 51,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 776,4-86,0 3 502 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-100,8 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,01 % Suomi 40,3-3,5 100 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 1,7 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 269,2 04/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 168,7 3,6 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 5,5 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 192,5 3,2 1 385 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500 1,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 12,0 0,0 62 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 0,6 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 42,0-0,3 161 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000-1,9 Yhteensä 2 955,8-59,3 13 162-36,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I 0,2 4 0,0 3-0,1 3-0,1 3 0,0 3 0,0 2 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 4,7 1 4,1 1-5,3 4-1,5 4-4,3 4-4,3 4 11,2 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,3 3 0,0 4-0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 3 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,4 2 0,1 2 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,1 Keskimäärin 1,4 1,1-1,3-0,4-1,1-1,1 2,8 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,3 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 7119,1 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR -6,2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 1776,7 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD 0,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,14 % Suomi 199,2 1,6 460 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -7,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 274,4-10,5 1 840 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 29,1 Yhteensä 9 369,4-8,9 2 300 15,9 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,2 8 0,2 6 0,0 5 0,0 7 0,0 7 0,0 7 0,6 0,1 Danske Invest Rahamarkkina K 0,3 7 0,0 11-0,1 8-0,1 10-0,1 10 0,0 10 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,6 3 0,1 7-0,1 10 0,0 6 0,0 8 0,0 3 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,5 5 0,2 5 0,1 4 0,0 4 0,0 4 0,0 5 0,0 0,2 Nordea Korko 0,5 6 0,1 9 0,0 7 0,0 5 0,0 5 0,0 8 0,1 0,2 OP-Dollari B 3,9 1-5,7 11-1,9 11-4,6 11-4,6 11 11,6 0,2 OP-Euro 0,7 1 0,2 4 0,1 3 0,1 3 0,1 2 0,1 1 0,2 0,3 Parvest Money Market Euro 0,2 9 0,1 10-0,1 9-0,1 9 0,0 9 0,0 9 0,0 SEB Money Manager B 0,6 4 0,1 8 0,0 6 0,0 8 0,0 6 0,0 4 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,7 2 0,3 3 0,2 2 0,1 2 0,1 3 0,0 6 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 0,9 2 0,6 1 0,3 1 0,1 1 0,0 2 0,0 0,2 Keskimäärin 0,5 0,6-0,4-0,1-0,4-0,4 1,2 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2928,1-5,7 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR -7,7 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,22 % Suomi 19,8-58,5 522 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-54,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 35,9-17,7 426 07/00 A. Savelainen 01/15 500-9,1 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,18 % Suomi 125,4 26,1 1 520 11/97 J. Nisula 10/12 35 25,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,18 % Suomi 1508,5 67,0 11 629 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 6,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 27,9-5,9 1 432 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -2,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,15 % Suomi 787,3 15,5 23 856 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 16,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 139,0-15,7 626 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -31,5 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 237,9-25,4 4 192 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-25,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 338,5 26,6 227 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 39,8 Yhteensä 6 148,3 6,3 44 430-42,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

30 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ -1,3 21-6,4 23 5,3 2 1,2 2 0,8 6 10,3 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D -0,9 20-6,1 22 5,5 1 1,3 1 0,9 5 10,3 0,4 Aktia Likvida+ 1,3 12 0,8 12 0,1 12 0,2 16 0,0 19 0,2 21 0,2 1,8 Aktia Likvida+ D 1,5 7 1,0 7 0,3 7 0,3 11 0,1 16 0,2 20 0,2 1,8 Danske Invest Korko K 1,4 8 1,0 6 0,3 10 0,4 9 0,1 15 0,3 13 0,3 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 1,7 4 1,1 4 0,3 9 0,3 12 0,2 11 0,2 19 0,2 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,5 2 1,8 1 0,8 2 0,6 6 0,3 6 0,3 12 0,4 1,0 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,9 15 0,7 13-1,3 20-0,6 23-0,5 24 0,4 11 0,4 0,1 Evli Likvidi B 1,2 13 0,8 11 0,5 4 0,3 14 0,1 13 0,1 23 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,4 20-0,1 19-0,3 17-0,1 20 0,0 21 0,0 25 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,7 17 0,2 17 0,0 14 0,1 18 0,0 17 0,0 24 0,2 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,5 18 0,1 18 0,0 15 0,0 19 0,0 20 0,0 26 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 1,6 6 1,1 5 0,4 6 0,3 10 0,2 12 0,3 18 0,3 0,9 Nordea Korkotuotto 2,8 1 1,7 2-2,5 21-0,6 24-2,4 26 1,8 1 3,0 5,0 Nordea SEK Instituutiokorko K 0,8 16-2,5 22 0,5 3 2,0 3-0,4 22 1,0 2 6,3 OP-Korkotuotto II 1,9 3 0,9 9-0,7 18-0,2 21 0,3 7 0,5 8 1,1 0,5 OP-Korkotuotto 1,7 5 0,6 15-0,9 19-0,3 22 0,3 8 0,5 9 1,1 0,5 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 19 0,4 16 0,0 13 0,5 8 0,2 9 0,3 14 0,4 0,8 SEB Likviditetsfond -0,2 21-3,1 23 0,3 8 1,8 4-0,5 23 1,0 3 6,5 0,2 SEB Money Manager Plus B 1,1 14 0,7 14 0,0 16 0,1 17 0,0 18 0,3 16 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,3 10 0,9 8 0,2 11 0,2 15 0,1 14 0,3 15 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,4 9 1,3 3 1,0 1 0,5 7 0,4 5 0,3 17 0,3 0,8 UB Korko Plus * 0,8 4 0,4 10 Ålandsbanken Cash Manager 1,3 11 0,9 10 0,4 5 0,3 13 0,2 10 0,2 22 0,2 0,2 Ålandsbanken Short Term Bond SEK 1,3 5-0,6 25 1,0 4 Ålandsbanken Swedish Bond SEK 1,0 3 0,8 7 Keskimäärin 1,3 0,4-0,6 0,8 0,1 0,5 1,9 0,8 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 21 23 23 24 26 26 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 31,3 5,8 315 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -1,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 316,3-16,0 4 651 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c -56,5 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 337,6-7,7 20 393 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-31,2 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 069,2-36,4 3 405 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000-92,5 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 280,7-9,1 294 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000-2,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 73,3-1,9 106 04/03 A. Savelainen 500-29,6 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 947,8-39,3 1 798 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000-7,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 122,7-31,2 533 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -26,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 22,1-0,5 1 215 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-3,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 277,5-11,9 4 358 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 28,9 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 224,1-2,3 9 871 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-7,4 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 2 981,6 33,6 1 371 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 81,2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1 090,0-19,6 3 799 09/02 A. Komulainen 02/16 1 000 000-102,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 945,0 2,1 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,1 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 587,7-13,7 12 014 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 118,8 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 326,0-30,7 968 01/08 P. Sandström 01/08 500-132,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,47 % 0,39 % Suomi 120,6 7,8 3 242 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 13,6 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 5,7 0,4 46 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 1,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 153,4 34,3 1 973 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 30,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 35,6 12,8 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g 17,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 23,8-2,5 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 14,1 Yhteensä 9 972,0-126,1 70 354-189,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

32 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 631,74 3,8 % 6 0,1 % 15,1 166 930 15,0 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 261,89 0,3 % 17 0,0 % 10,1 5 774 22,1 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 265,69 0,3 % 16 0,0 % 0,3 4 296 0,6 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 109,85 11,6 % 3 0,2 % 113,6 304 014 296,1 eq Rahastoyhtiö Oy 1 597,86 1,7 % 8 0,0 % 84,8 10 580 55,5 Evli Rahastoyhtiö Oy 5 182,83 5,4 % 4 0,2 % 7,4 22 018 92,7 FIM Varainhoito Oy 5 052,84 5,3 % 5 0,1 % 21,3 201 380 114,0 Fondita Rahastoyhtiö Oy 665,05 0,7 % 12 0,0 % 7,6 2 251 1,0 Fourton Oy 488,87 0,5 % 15 0,0 % 22,9 780 26,6 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 136,36 0,1 % 19 0,0 % 6,5 31 166 10,8 Nordea Funds Oy 36 816,17 38,5 % 1 0,8 % 170,8 1 267 646 500,1 JOM Rahastoyhtiö 56,70 0,1 % 20 0,0 % 0,8 669 3,1 OP Rahastoyhtiö Oy 20 618,06 21,6 % 2 0,7 % 157,5 638 032 644,2 PYN Rahastoyhtiö Oy 259,27 0,3 % 18 0,0 % 0,1 2 664 3,6 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 436,68 3,6 % 7 0,1 % 55,8 40 419 98,4 Seligson & Co 1 526,60 1,6 % 10 0,1 % 26,0 96 433 27,9 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 573,20 1,6 % 9 0,0 % 8,2 146 215 29,2 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 605,48 0,6 % 13 0,1 % 29,3 2 285 42,3 UB Rahastoyhtiö Oy 572,25 0,6 % 14 0,0 % 4,4 3 315 7,8 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 337,02 1,4 % 11 0,1 % 60,3 29 363 112,4 YHTEENSÄ 95 194,41 99,5 % 21,0 2 976 230 384,6 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 03/2016 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 746,76 5,0 % 57,0 191 053 34 68,8 Osake Pohjoismaat 3 357,14 3,5 % 12,2 144 861 24 39,7 Osake Eurooppa 6 212,33 6,5 % 105,0 231 516 37 8,5 Osake Pohjois Amerikka 4 865,29 5,1 % 76,4 120 182 17 128,9 Osake Japani 944,67 1,0 % 14,6 62 690 6 3,9 Osake Tyynenmeren alue 235,97 0,2 % 3,0 20 403 3 1,7 Osake Kehittyvät Markkinat 4 602,23 4,8 % 48,3 398 229 60 8,6 Osake Maailma 8 320,87 8,7 % 80,1 405 005 35 397,5 Osake Sektorit 1 296,50 1,4 % 45,2 39 740 18 41,1 OSAKE YHTEENSÄ 34 581,76 36,2 % 254,9 1 613 679 234 206,6 Yhdistelmärahastot Eurooppa 608,98 0,6 % 0,6 41 366 7 2,4 Yhdistelmärahastot Maailma 17 550,20 18,4 % 75,8 869 451 74 54,2 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 18 159,17 19,0 % 75,1 910 817 81 56,7 Valtioriski EUR 6 383,62 6,7 % 33,8 35 178 21 219,5 Luokitellut yrityslainat EUR 9 729,48 10,2 % 99,0 92 220 23 458,3 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 860,95 3,0 % 48,1 12 780 9 107,5 Valtioriski Glob. 170,49 0,2 % 13,6 6 603 2 16,2 Luokittellut yrityslainat Glob. 4 551,46 4,8 % 17,5 133 707 7 65,7 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 311,80 2,4 % 63,3 9 965 11 31,1 Kehittyvät markkinat 2 060,87 2,2 % 82,2 13 161 15 105,0 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 28 068,66 29,4 % 203,7 303 614 88 661,9 Käteisrahastot 473,66 0,5 % 8,9 2 300 2 22,1 Rahamarkkina 3 220,16 3,4 % 12,0 44 430 9 35,1 Muu lyhyt korko 8 904,37 9,3 % 96,9 69 821 19 160,5 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 12 598,19 13,2 % 93,8 116 551 30 173,5 Hedge rahastot 650,57 0,7 % 4,9 9 063 11 2,6 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 567,49 1,6 % 92,2 27 591 14 201,9 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 2 218,06 2,3 % 87,3 36 654 25 199,2 YHTEENSÄ 95 625,84 100,0 % 17,4 2 981 315 458 372,9 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

34 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Front Suomi A1-7,4 2 7,2 1 3,6 2 22,0-0,3 ODIN Finland C 4,6 1 4,9 1 11,7 1-4,2 1 7,1 2 4,1 1 19,9-0,2 0,2 Keskimäärin 4,6 4,9 11,7-5,8 7,2 3,8 20,9-0,3 0,2 OMX Helsinki CAP GI 5,0 6,9 15,0-5,4 8,7 3,4 21,7-0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,4 0,0 63 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000 0,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 229,1-1,0 8 348 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -5,1 Yhteensä 231,4-1,0 8 411-5,1 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 2,7 3 1,4 7 0,1 9 0,0 Carnegie Nordic Markets 2,0 5 3,1 5 3,4 8 0,1 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 9,3 2 8,5 5 0,5-9,3 5 4,9 5 2,6 5 20,7-0,4 Head Nordic Select Dividend A1 5,1 7-11,3 7 1,3 7 1,2 8 18,0-0,6 Head Nordic Select Dividend A2 5,5 6-10,9 6 1,6 6 1,3 6 17,8-0,6 Holberg Norden 4,0 2 3,8 4 10,7 2 3,1 2 8,2 3 4,6 2 20,3 0,2 0,2 ODIN Norden 2,6 4 5,6 3 10,1 3-2,3 4 7,6 4 3,0 4 21,6-0,1 0,3 ODIN Norge C -1,3 6-3,1 8 0,0 10-11,5 8 0,4 8 1,3 7 23,9-0,5-0,2 ODIN Sverige C 8,9 1 13,3 1 15,2 1 11,8 1 16,7 1 7,2 1 20,5 0,6 0,7 WIP Hakkapeliitat A1 2,3 6 9,3 4-1,9 3 11,1 2 3,2 3 17,3-0,1 0,1 Keskimäärin 3,2 4,5 6,8-4,0 6,5 3,0 20,0-0,2 0,2 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,6 7,1 8,0-11,0 1,6 1,7 23,2-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 6 8 10 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 36,5 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 15,8-1,3 78 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000-2,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 166,9 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1161,8 0,0 63 455 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e 0,2 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 525,9 1,3 44 234 06/92 R. Selmar 12/15 500 e 1,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 441,3 5,9 7 000 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 2,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 14,6 0,0 69 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000 0,0 Yhteensä 2 469,2 6,0 114 836 1,6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz Europe Equity Growth IT 9,2 1 12,3 4 10,3 26-6,2 22 3,0 10 4,4 6 21,1-0,3 0,7 Allianz Europe Equity Growth AT 8,4 2 11,3 11 9,3 38-7,1 25 2,5 12 4,3 9 21,1-0,3 0,6 Allianz Europe Small Cap Equity IT 7,8 3 11,2 13 13,7 10 0,3 6 2,4 14 3,1 18 20,2 0,0 0,6 Allianz Europe Small Cap Equity AT 10,0 19 12,5 15-0,7 9 1,9 16 3,0 21 20,2 0,0 0,5 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 9,9 31-6,7 24 1,2 26 1,6 53 20,8-0,3 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 2,2 74 3,3 77-6,1 21 1,2 27 2,8 25 13,2-0,5 0,1 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 10,5 23-2,9 13 5,2 3 1,7 51 22,3-0,1 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 8,8 31 11,4 19-2,3 11 5,3 2 1,7 50 22,3-0,1 0,7 Candriam Equities L Europe Innovation Z 6,1 1 1,8 46 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 7,0 55 9,7 33-3,3 15 1,9 15 1,2 62 20,8-0,2 0,4 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 3,9 72 6,3 71-8,1 27 3,5 7 2,4 35 24,0-0,3 0,2 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 2,1 31 6,9 57 8,1 55-10,2 37-0,6 35 2,0 44 22,2-0,5 0,4 Candriam Sustainable Europe EUR C R -0,2 40 4,1 71 3,8 76-13,3 59-2,9 57 1,2 61 22,9-0,6 0,2 Candriam Sustainable Europe EUR I R -12,4 53-2,4 49 1,3 58 22,9-0,5 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 3,1 78-13,9 69-2,0 45 1,9 45 23,0-0,6 Carnegie Eurooppa Osake -0,4 41 1,3 75 0,7 80 0,1 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 7,3 49 6,1 73-17,9 78-8,0 78-2,9 80 20,7-0,9 0,4 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 7,0 56 5,7 74-18,2 79-8,1 79-2,9 81 20,7-0,9 0,4 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 7,9 40 8,8 46-12,7 57-3,3 64 1,0 70 22,6-0,6 0,4 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 4,3 70 7,7 61-16,6 77-2,6 55 2,1 40 25,1-0,7 0,2 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 12,2 6 10,8 22-0,3 7 2,5 13 0,8 75 21,3 0,0 0,7 FF - European Fund Y-EUR-ACC 7,2 50 7,2 69-12,6 56-4,5 70 0,5 76 22,2-0,6 0,4 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 6,7 58 7,8 60-13,5 62-1,4 42 1,1 64 23,1-0,6 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 9,6 26 7,7 65-13,6 63-1,3 41 1,1 66 23,1-0,6 0,5 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 10,3 17 13,6 11 3,0 3 1,8 17 3,8 10 16,9 0,2 0,7 FF - France Fund Y-EUR-ACC 7,4 47 9,6 34-7,2 26-0,4 32 0,8 73 23,0-0,3 0,3 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 11,2 12 13,0 12-5,3 18 3,0 9 3,2 15 23,9-0,2 0,5 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 8,0 39 11,7 18-9,6 32-1,4 43 1,5 54 19,9-0,5 0,4 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,5 22 8,1 36 9,1 40-12,5 55-3,2 63 1,0 68 22,6-0,6 0,4 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 3,9 19 9,9 22 8,0 56-13,3 61-1,2 40 1,0 67 23,1-0,6 0,5 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 5,4 64 12,5 16-14,1 70-9,5 81 3,2 16 25,5-0,6 0,2 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 9,1 30 9,1 41-16,1 76-5,8 76 1,2 63 19,1-0,8 0,5 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 9,9 23 9,2 39-12,0 48-6,0 77-1,0 79 24,5-0,5 0,5 Henderson Gartmore Pan European I 11,0 15 10,0 30-12,3 52-3,0 58 0,9 72 21,8-0,6 0,6 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 6,6 5 10,3 18 15,3 5-0,8 10 3,4 8 4,3 8 18,9 0,0 0,5 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,2 51 6,3 72-3,1 14-3,1 61-0,9 78 5,6-0,5 0,9 Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,1 6 9,9 21 10,2 27-10,0 34-2,7 56 2,4 36 21,6-0,5 0,6 Invesco European Growth Equity A 4,5 16 9,6 25 8,5 48-4,8 17 1,6 18 2,4 34 19,2-0,2 0,6 Invesco Pan European Equity A Acc 3,8 21 7,6 42 7,7 62-18,2 80-5,7 75 1,8 48 25,1-0,7 0,4 Invesco Pan European Structured Equity A 7,5 4 11,7 8 11,2 21-6,5 23 1,5 19 2,2 37 20,7-0,3 0,7 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 11,3 20-15,0 73-5,1 72 2,2 39 23,9-0,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR -0,4 42 5,3 66 10,5 24-12,0 46-0,8 38 2,9 23 24,4-0,5 0,2 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 0,6 36 5,8 62 10,5 25-12,0 47-0,8 39 2,9 22 24,4-0,5 0,3 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 7,5 66-15,8 75-4,0 68 4,4 7 23,8-0,7 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2,9 24 9,2 29 9,5 35-13,1 58-5,1 71 1,0 69 23,8-0,6 0,5 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0,5 37 7,1 53 8,5 49-11,9 43-2,4 51 1,4 56 22,7-0,5 0,4 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,4 35 7,5 45 8,5 50-11,9 44-2,4 50 1,4 55 22,7-0,5 0,4 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 2,8 25 7,5 44 7,8 59-11,5 42-5,3 73 3,6 13 21,9-0,5 0,4 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,5 28 7,1 54 7,7 63-13,9 68-2,4 53 2,7 30 23,6-0,6 0,4 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 7,1 52 7,7 64-13,6 65-2,2 47 2,8 24 23,1-0,6 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 4,3 18 12,1 7 17,3 2 1,3 4 1,3 23 3,8 11 21,3 0,1 0,7 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 4,6 15 12,3 5 17,3 3 1,3 5 1,3 24 3,7 12 21,3 0,1 0,7 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 8,1 37 8,9 43-10,9 40-2,4 52 1,8 47 20,9-0,5 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 4,7 14 11,5 10 14,4 7-5,8 19 0,5 29 2,0 41 21,9-0,3 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 4,9 12 11,5 9 14,4 8-5,8 20 0,5 31 2,0 43 21,9-0,3 0,7 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -1,2 43 5,0 68 7,9 57-14,4 71-3,0 59 2,6 31 22,7-0,6 0,2 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR -0,2 39 5,5 63 7,9 58-14,5 72-3,1 60 2,5 32 22,6-0,6 0,3 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 4,4 17 7,4 46 9,4 37-12,0 49 1,4 21 4,6 3 24,5-0,5 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 555,1 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 8,1 0,0 153 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000-0,4 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 142,4 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 293,9 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 56,6 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 279,6 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 34,4 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 222,9 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 149,8 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 61,3 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 76,2 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 76,9 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 159,9 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 101,3 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 54,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 261,7 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 29,9 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 11,4 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 983,0 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 519,0 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1941,7 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 4312,0 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 307,2 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 76,3 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 3,1 09/11 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 80,0 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 144,7 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,5 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 224,9 08/97 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 191,4 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,4 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 187,2 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 665,4 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,7 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

36 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Germany Equity A (acc) - EUR 5,3 10 7,8 41 9,4 36-11,9 45 1,4 20 4,7 2 24,5-0,5 0,4 Jupiter European Growth I Eur Acc 13,2 3 13,8 9-0,6 8 0,5 30 1,1 65 21,4 0,0 0,7 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5,7 8 9,5 28 8,9 44-10,1 35-2,0 44 3,1 17 21,3-0,5 0,5 ODIN Europa C 1,7 34 7,6 43 7,2 68-10,7 39-3,7 66 4,4 4 20,1-0,5 0,4 Pictet-Euroland Index-P EUR 5,3 67 8,8 45-13,7 66-0,6 36 2,8 29 23,8-0,6 0,2 Pictet-Europe Index-P EUR 2,6 27 6,5 59 6,7 70-13,8 67-2,3 48 1,3 59 22,7-0,6 0,3 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,0 38 3,8 73 2,3 79-9,7 33-0,5 33 1,2 60 21,7-0,4 0,2 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2,5 29 8,4 33 10,0 29-8,2 30 1,2 25 0,8 74 20,3-0,4 0,5 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 5,3 9 10,6 16 12,9 13-2,7 12-0,6 34 2,5 33 19,5-0,1 0,6 Schroder ISF EURO Equity 3,4 23 8,8 32 11,8 17-8,2 29 1,4 22 2,8 27 22,6-0,4 0,4 Schroder ISF European Equity Alpha 2,4 30 6,4 60 8,1 54-10,3 38-3,2 62 2,8 26 18,8-0,5 0,4 Schroder ISF European Equity Yield 1,9 33 8,1 38 7,5 67-13,3 60-3,6 65 3,5 14 21,4-0,6 0,4 Schroder ISF European Large Cap 3,8 20 7,4 48 8,5 51-8,1 28 2,7 11 3,0 20 22,4-0,4 0,4 Schroder ISF European Smaller Companies 5,0 11 11,0 14 15,5 4-3,8 16 1,1 28 4,9 1 18,1-0,2 0,7 Schroder ISF Italian Equity -1,2 44 5,3 65 12,8 14-12,4 54-9,0 80 3,0 19 24,7-0,5 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 5,8 7 9,8 24 9,1 42-11,3 41-0,7 37 1,4 57 18,9-0,6 0,6 Schroder ISF UK Equity 4,8 13 9,5 27 8,4 52-12,3 51-4,1 69 0,9 71 22,5-0,5 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 4,7 69 9,8 32-8,5 31 4,0 6 2,8 28 20,2-0,4 0,2 Standard Life European Equity Unconstained D 8,1 35 8,3 53-10,1 36-2,5 54 1,6 52 22,5-0,4 0,4 Standard Life European Smaller Companies D 16,6 1 22,1 1 10,6 1 5,1 4 4,4 5 18,5 0,6 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 9,9 20 10,1 28-12,1 50-3,9 67 2,0 42 20,9-0,6 0,6 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 13,3 2 14,6 6 3,7 2 4,1 5 1,8 49 18,7 0,2 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 2,8 26 6,0 61 5,4 75-13,6 64-2,1 46 2,2 38 22,9-0,6 0,3 UBAM - Europe Equity I CAP 1,9 32 8,2 34 8,6 47-15,6 74-5,5 74-0,3 77 22,5-0,7 0,4 Keskimäärin 3,4 8,3 9,6-9,2-1,1 2,1 21,6-0,4 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 7,0 7,3-12,4-0,4 2,9 22,0-0,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 44 75 80 80 81 81 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 52,0 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 2576,2 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 499,9 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 586,3 2,1 26 754 11/04 H. Opland 04/15 500 e 2,7 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 12,7 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,9 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 135,5 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 19 131,2 2,1 26 907 39,3 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Quant Equities USA I R USD 5,5 10 14,7 9 14,1 19-6,7 7 5,9 5 2,4 6 21,2-0,3 0,8 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 10,1 27 14,2 16-6,8 8 5,6 7 2,2 9 22,8-0,3 0,9 Candriam Sustainable North America USD C R 4,8 15 13,4 23 11,2 28-9,1 14 7,0 2 2,8 5 21,0-0,4 0,7 FF - America Fund Y-USD-ACC 16,9 2 17,7 2-5,7 3 5,6 6-0,1 32 20,4-0,3 1,0 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 14,5 10 16,1 4-7,3 10 4,5 12 0,7 27 20,5-0,4 0,9 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 14,0 20 16,8 3-10,6 24 2,2 23 0,7 26 21,6-0,5 0,8 JPM America Equity A (dist) - USD 6,1 9 14,9 8 14,7 12-6,5 5 2,7 20 0,2 30 24,4-0,3 0,8 JPM America Equity A (acc) - USD 6,2 8 14,9 7 14,7 11-6,4 4 2,8 19 0,2 29 24,4-0,3 0,8 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 7,9 30 6,4 31-9,2 15 6,5 3 9,0 1 19,1-0,5 0,5 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD -10,1 21 1,7 27 1,1 23 23,3-0,4 JPM US Equity Plus A (perf) (dist) - USD 14,9 5 14,7 10-6,6 6 5,6 8 1,0 24 23,2-0,3 0,9 JPM US Growth A (dist) - USD 5,4 13 14,2 16 15,1 7-10,0 19 0,0 28 0,2 28 25,9-0,4 0,7 JPM US Growth A (acc) - USD 5,4 12 14,2 17 15,2 6-9,9 18-0,1 30 0,2 31 25,9-0,4 0,7 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD -1,5 34 JPM US Select Equity A (acc) - USD 6,9 4 14,3 15 14,2 18-9,3 16 4,7 11 1,7 17 23,7-0,4 0,8 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 14,2 18 14,2 17-9,6 17 4,3 13 1,5 18 24,7-0,4 0,8 JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 14,5 12 14,6 14-10,6 25 3,8 17 1,7 16 24,0-0,4 0,8 JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD 14,5 11 14,6 13-10,6 23 3,8 16 1,8 15 24,0-0,4 0,8 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 5,0 32 3,7 33-13,9 30-4,9 32-2,4 35 16,7-0,8 0,4 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 6,9 30-22,9 34-5,7 33 2,0 13 29,3-0,8 JPM US Value A (dist) - USD 5,4 14 13,6 22 11,3 26-11,9 29 2,2 24 1,2 22 21,7-0,5 0,8 JPM US Value A (acc) - USD 5,4 11 13,6 21 11,3 27-11,9 28 2,2 25 1,2 21 21,7-0,5 0,8 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 14,3 14 12,2 25-15,8 31 0,0 29 2,0 14 25,6-0,6 0,7 Legg Mason Clearbridge Value 13,2 24 13,1 22-11,2 27 4,9 9 4,9 4 23,5-0,5 0,7 Legg Mason Opportunity 14,1 19 14,5 15-21,9 33-9,5 34 1,5 20 29,2-0,7 0,5 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 8,5 29 6,4 32-17,7 32 2,4 21 5,4 3 24,0-0,7 0,3 Pictet - US Equity Selection HP EUR 7,7 31 8,4 29-4,7 1 4,3 14 6,0 2 17,5-0,3 0,4 Pictet - US Equity Selection P USD 13,2 25 12,9 24-10,1 20 2,8 18 1,5 19 21,9-0,5 0,7 Pictet-USA Index-P USD 6,7 6 15,5 4 15,2 5-4,8 2 6,2 4 2,0 11 21,0-0,2 0,9 Schroder ISF US Large Cap 6,9 5 14,9 6 15,0 9-8,5 13 4,7 10 0,8 25 23,2-0,4 0,8 Schroder ISF US Smaller Companies 7,5 3 12,7 26 13,4 21-11,0 26 2,2 22 2,3 8 22,3-0,5 0,7 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 8,7 1 17,2 1 18,8 1-7,2 9 1,9 26-0,3 33 25,8-0,3 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 6,4 7 14,5 13 13,7 20-7,7 11 8,2 1 2,0 12 21,9-0,3 0,8 T. Rowe Price US Smaller Companies 8,6 2 16,1 3 15,0 8-10,6 22 3,9 15 2,3 7 21,2-0,5 0,9 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 4,4 16 9,7 28 13,1 23-8,1 12-0,7 31 2,1 10 21,3-0,4 0,5 Keskimäärin 6,3 13,3 13,1-10,1 2,7 1,7 22,9-0,4 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 6,8 14,6 14,5-5,2 6,4 3,0 21,0-0,2 0,8 Rahastojen lukumäärä 16 32 33 34 34 35 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1727,5 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 30,3 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 83,4 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 277,3 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 88,4 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 139,5 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,0 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,8 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 2,0 10/15 R. Singh, A. Glatter 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 696,5 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 709,4 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,4 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 1,4 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 260,2 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 898,4 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 41,4 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 244,4 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 155,0 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 435,5 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 241,8 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 8 986,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

38 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 9,2 8-10,1 13 1,4 15 0,3 22 25,8-0,4 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 17,8 1 16,1 1 0,0 2 12,3 1 5,0 1 26,7 0,0 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC -1,3 9 8,2 12 7,3 16-12,2 19 2,4 9 1,5 13 24,7-0,5 0,4 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 6,9 17 4,9 21-11,6 17 2,3 10 1,6 12 26,0-0,4 0,3 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 6,7 18 6,3 18-11,3 16 0,8 18 0,7 17 24,2-0,5 0,3 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 12,5 6 12,5 5-4,7 7 6,3 7 2,7 4 25,1-0,2 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13,0 5 9,1 9-7,9 10 8,5 6 2,7 5 25,2-0,3 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 1,8 1 7,7 14 8,4 11-8,6 11 1,8 13-0,5 23 23,9-0,4 0,3 Invesco Japanese Value Equity A JPY 7,2 16 10,0 7-5,3 8 6,3 8 3,2 3 25,2-0,2 0,3 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY -1,5 11 5,0 20 4,3 22-17,3 25-3,7 23 2,2 6 26,2-0,7 0,2 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 2,4 23-9,5 12-7,4 25-3,3 25 12,1-0,8 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) -2,1 24-5,7 9-6,9 24 0,3 20 4,8-1,2 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -3,6 25-3,9 6-1,2 22-2,7 24 10,2-0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY -1,6 12 6,5 19 5,6 19-13,6 21 0,3 19 0,9 16 25,5-0,5 0,3 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 5,6 20-13,7 22 0,0 21 0,6 18 25,0-0,5 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD -1,2 8 13,6 4 14,8 2-2,3 4 10,3 2 2,0 10 26,7-0,1 0,6 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD -1,1 7 13,6 3 14,8 3-2,3 5 10,3 3 2,0 9 26,6-0,1 0,6 Jupiter Japan Select L EUR Acc 8,0 13 7,5 14-10,7 14 0,9 16 1,9 11 25,2-0,4 0,4 Pictet-Japan Index-P JPY -0,1 5 8,4 11 7,8 13-12,5 20 0,8 17 0,3 21 26,1-0,5 0,4 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY -0,2 6 10,1 8 8,1 12-11,7 18 2,0 12 2,2 7 26,9-0,4 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -2,6 13 7,6 15 6,5 17-14,9 24 0,0 20 2,1 8 26,8-0,6 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 0,0 4 8,9 9 7,4 15-11,2 15 2,1 11 0,6 19 26,9-0,4 0,4 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 1,6 2 14,1 2 12,9 4 1,7 1 9,4 4 3,4 2 25,7 0,1 0,7 T. Rowe Price Japanese Equity I 0,2 3 12,2 7 11,8 6-2,2 3 9,2 5 1,4 14 24,2-0,1 0,6 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY -1,4 10 8,5 10 8,6 10-13,8 23 1,8 14 1,0 15 26,0-0,5 0,4 Keskimäärin -0,6 9,8 7,8-8,6 2,8 1,3 23,7-0,4 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 0,2 8,7 8,0-12,2 0,6 0,2 27,9-0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 13 20 25 25 25 25 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 173,5 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 36,5 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 146,7 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 43,2 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 19,0 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 97,5 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 24,8 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 46,7 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 102,9 11/88g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 46,3 07/09 D. Carter 1 000 1,78 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1,4 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 764,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 8,5 2 9,1 2-1,4 1 14,4 1 6,1 12 22,3-0,1 0,5 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 4,9 13 2,4 24-2,1 30-21,8 28-0,2 22 5,5 19 21,9-1,0 0,1 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -2,6 31-6,2 32-17,6 21 1,0 20 10,1 1 18,4-1,0-0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 8,8 1 6,1 9-2,5 31-15,8 17 2,6 17 3,2 29 17,7-0,9 0,5 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 6,9 6-1,7 29-15,1 13 3,0 16 3,2 28 17,7-0,9 0,5 Candriam Equities B China EUR C R 6,6 5 2,1 25 3,8 18-26,1 31-4,6 31 2,5 31 30,7-0,9 0,1 Candriam Equities B China EUR L R 2,0 26 3,7 19-26,2 32-4,7 32 2,5 32 30,7-0,9 0,1 Candriam Equities L Asia I R USD 5,8 8 4,1 19 4,3 14-18,4 24 0,3 21 3,2 30 20,8-0,9 0,2 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 7,1 5 8,3 4-12,2 7 5,7 9 6,1 13 22,1-0,6 0,4 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 5,3 14-0,7 25-11,8 6 10,1 2 7,8 4 26,3-0,4 0,2 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 8,2 3 9,1 3-11,4 5 9,4 5 7,9 3 23,1-0,5 0,4 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 2,7 23 5,1 13-16,1 18 1,9 18 5,0 23 29,4-0,5 0,1 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 0,2 29 3,6 20-8,2 2 1,1 19 7,6 6 24,3-0,3 0,0 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 10,9 1 11,8 1-8,5 3 8,1 7 4,6 24 23,4-0,4 0,6 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 5,4 13 0,6 23-14,2 9 7,5 8 3,6 26 19,1-0,7 0,3 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged -0,9 30-1,3 26-14,7 10-0,3 23 8,1 2 18,6-0,8-0,1 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 4,1 18 2,9 21-19,3 25-1,6 26 3,5 27 23,3-0,8 0,2 Invesco Asian Equity A 5,4 9 5,5 11 5,1 12-15,0 12 5,0 12 7,7 5 22,3-0,7 0,3 Invesco Pacific Equity A 5,1 11 7,1 4 7,0 5-12,9 8 5,6 10 5,3 20 22,0-0,6 0,4 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 2,5 22-17,3 20 3,1 15 6,7 8 24,3-0,7 JPMorgan China A (dist) - USD 6,7 4 1,4 28 5,4 10-22,4 30-1,7 28 6,3 10 34,6-0,6 0,0 JPMorgan China A (acc) - USD 7,1 3 1,4 27 5,4 9-22,4 29-1,7 27 6,3 9 34,6-0,6 0,0 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 6,4 6 5,4 12 6,6 8-18,3 23-0,5 25 6,0 17 29,8-0,6 0,2 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 7,9 2 5,6 10 6,6 7-18,3 22-0,5 24 6,0 15 29,8-0,6 0,2 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 4,7 15 3,3 22 3,9 16-20,2 26-2,5 29 5,2 21 30,9-0,7 0,1 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 5,1 12 3,5 21 3,9 17-20,2 27-2,6 30 5,2 22 30,9-0,7 0,1 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 2,5 17 6,8 7 6,7 6-9,9 4 5,2 11 4,2 25 23,5-0,4 0,4 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 4,7 14 3,9 20-1,5 27-15,2 14 9,9 4 6,0 14 22,1-0,7 0,2 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 5,2 10 4,2 17-1,5 28-15,2 15 9,9 3 6,0 16 22,1-0,7 0,2 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 3,3 16 4,3 16 5,3 11-16,4 19 5,0 13 6,3 11 23,3-0,7 0,2 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,0 7 4,8 15 0,6 24-14,8 11 8,3 6 6,9 7 24,0-0,6 0,2 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 6,1 8 3,9 15-15,5 16 4,4 14 5,9 18 22,9-0,7 0,3 Keskimäärin 5,7 4,4 3,4-16,0 3,1 5,6 24,6-0,7 0,2 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 1,9 7,5 5,3-13,0 3,2 2,4 24,4-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 17 31 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 33,4 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2220,9 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 863,0 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 315,8 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 61,2 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 2,8 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 4,4 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 19,1 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 141,8 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 11,8 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 69,2 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 807,1 07/94 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 209,5 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 82,8 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,2 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,3 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 271,1 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 715,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

40 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Equities B Emerging Europe EUR C R -2,2 7-6,2 7-8,6 7-10,2 11 5,0 13 8,6 11 28,2-0,4-0,3 Carnegie East-European -7,1 11-7,9 9-9,0 8-0,4 East Capital (Lux) Eastern European -9,3 11-9,3 9-6,1 4 10,6 5 10,8 3 24,7-0,2-0,5 East Capital (Lux) Russian -13,8 14-15,3 14-8,3 7 9,5 7 10,7 5 32,7-0,3-0,5 East Capital Balkan Fund -4,6 10-2,0 4 2,6 1-4,1 3 6,7 12 8,4 12 14,4-0,3-0,2 East Capital Baltic -2,0 5-0,6 1-0,8 2-3,2 2 4,5 14 5,2 14 10,3-0,3-0,1 East Capital Russian -4,5 9-13,5 13-15,4 15-8,2 6 9,5 6 10,8 4 32,5-0,3-0,5 East Capital Turkish -1,1 4-2,1 5-9,4 10-10,1 10 15,4 3 10,5 6 33,8-0,3-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -2,2 6-7,6 8-9,5 11-8,6 9 7,4 11 9,1 10 26,3-0,3-0,4 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -9,5 12-8,3 8 7,7 9 9,2 9 25,9-0,3 JPM Turkey Equity A dist-eur -1,0 3-1,3 3-7,7 5-10,8 13 16,1 2 11,3 2 33,0-0,3-0,1 JPM Turkey Equity A acc-eur -0,4 2-1,0 2-7,7 4-10,8 12 16,2 1 11,3 1 33,0-0,3-0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR -3,6 8-8,7 10-10,7 13-11,0 14 7,6 10 9,5 8 25,9-0,4-0,4 Pictet-Russian Equities-P USD -9,6 12-8,2 6-3,0 1 14,0 4 9,7 7 34,0-0,1-0,3 Schroder ISF Emerging Europe 0,4 1-2,4 6-4,3 3-6,1 5 8,1 8 7,9 13 25,1-0,2-0,1 Keskimäärin -2,6-6,1-8,2-7,8 9,9 9,5 27,1-0,3-0,3 MSCI EM Eastern Europe TR -3,7-7,1-6,5-6,7 6,3 10,6 29,5-0,2-0,3 Rahastojen lukumäärä 11 14 15 14 14 14 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 09/97 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,00 % 2,60 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,64 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,56 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,63 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 26,2 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 14,7 09/00 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 96,8 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 84,9 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 Yhteensä 1 878,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 2,6 8-2,4 24-15,2 17 7,6 4 9,0 3 22,2-0,7 0,1 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 6,7 1 2,6 9-2,4 25-15,2 15 7,4 5 8,9 4 22,0-0,7 0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 5,1 4-2,2 21-10,8 5 6,6 8 6,4 21 17,8-0,6 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 5,9 1-1,4 16-10,1 3 7,0 6 6,4 20 17,8-0,6 0,4 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 2,6 7 1,8 7-14,3 10 5,0 11 6,5 19 21,0-0,7 0,1 Candriam Equities L Emerging Markets I R EUR 3,7 3 1,6 14 1,4 8-16,7 18 1,5 28 5,6 25 23,6-0,7 0,1 Candriam Equities L Emerging Markets L R EUR 0,5 11-17,5 23 0,5 30 5,3 28 23,8-0,7 Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets Z R EUR 3,8 4-15,2 13 1,8 27 6,1 22 23,8-0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 3,3 5 2,6 10 0,5 12-11,3 6 4,9 12 5,3 29 17,8-0,6 0,1 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 3,3 6 2,1 5-6,6 2 3,7 19 4,3 31 17,3-0,4 0,2 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR -15,2 14-3,9 32-0,4 32 15,3-1,0 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 2,1 12 1,0 9-16,7 19-3,2 31 8,3 8 26,4-0,6 0,1 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 5,0 5 5,4 3-15,1 12 4,2 14 5,7 24 22,5-0,7 0,3 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 5,1 3 5,5 2-15,2 16 3,6 20 5,5 26 24,4-0,6 0,3 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 5,2 2 5,5 1-15,0 11 4,1 17 5,7 23 22,6-0,7 0,3 Holberg Rurik 1,9 13-0,2 13-10,8 4 8,1 3 5,5 27 19,7-0,5 0,1 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR -2,8 26-21,1 32 2,1 25 7,1 18 26,3-0,8 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR -2,8 27-21,1 31 2,1 26 7,1 17 26,3-0,8 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR -1,6 20-3,0 28-17,6 25 2,3 24 8,1 12 25,8-0,7-0,1 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR -2,4 22-18,1 28 3,8 18 7,8 14 23,3-0,8 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD -2,4 23-17,8 27 4,1 15 7,9 13 22,6-0,8 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR -3,1 29-18,7 30 3,4 21 7,7 15 23,3-0,8 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 2,3 9-0,2 17-2,0 20-17,3 22 5,4 10 8,3 7 24,5-0,7 0,0 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 2,8 6-0,2 16-1,9 19-17,3 21 5,4 9 8,3 9 24,5-0,7 0,0 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd -5,9 30-12,8 7 6,8 7 13,3 1 21,1-0,6 JPM Russia A (acc) - USD -4,0 11-9,9 22-7,9 31-3,5 1 8,8 2 8,9 5 30,5-0,1-0,4 ODIN Emerging Markets 2,7 8 2,1 11 0,8 10-13,6 8 0,9 29 4,8 30 17,7-0,8 0,1 Pictet-Emerging Markets-P USD 0,1 10-2,4 21-1,6 18-18,4 29 4,3 13 9,1 2 22,4-0,8-0,2 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 2,8 7-0,4 18-1,4 15-17,5 24 4,1 16 8,2 11 22,1-0,8 0,0 Schroder ISF Emerging Markets 3,6 4 0,6 15-0,8 14-17,1 20 3,0 23 7,3 16 21,8-0,8 0,0 SKAGEN Kon-Tiki 5,3 2-0,8 19-1,5 17-17,7 26 3,1 22 8,3 10 23,9-0,7-0,1 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 1,9 6-13,8 9 10,7 1 8,7 6 22,3-0,6 Keskimäärin 2,7 1,5-0,6-15,1 4,0 7,0 22,4-0,7 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,7 0,2-0,6-16,7 4,9 8,5 22,6-0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä 11 22 31 32 32 32 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 243,1 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 302,6 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 209,6 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,62 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 01/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/14 200 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 71,2 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 650,0 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 134,6 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 31,5 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 14,8 06/12R. Titherington, A. Mehta, A. Arora, S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,2 04/12Titherington, A. Mehta, A. Arora & S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 2,4 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 405,8 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 90,1 11/05 Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 99,0 2,4 2 472 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/10 500 e 5,2 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 193,6 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 473,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,4 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD Yhteensä 2 955,8 2,4 2 472 5,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

42 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz China Equity IT 5,3 14 9,0 10-17,0 25-1,1 26 6,2 15 32,4-0,5 0,2 Allianz China Equity A 9,3 1 3,0 30 7,0 17-19,4 30-3,5 28 6,1 16 32,4-0,6 0,1 Allianz Little Dragons AT 3,4 28 3,3 28-20,2 33-4,6 30 3,0 29 24,3-0,8 0,2 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 3,5 25 4,5 25-15,9 19 3,7 17 6,9 11 25,0-0,6 0,2 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 6,8 5 3,5 24 4,5 24-16,0 20 3,7 15 6,9 12 24,9-0,6 0,2 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 4,6 10 1,5 32 1,1 30-18,9 29 3,7 16 6,9 13 25,0-0,8 0,1 East Capital China A SEK 3,6 23 5,9 21-19,5 31-0,4 24 10,3 3 41,1-0,5 0,1 East Capital China A EUR 3,7 22 5,9 20-19,5 32-0,4 25 10,3 4 41,0-0,5 0,1 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 5,9 11-0,3 31-14,4 14 15,0 3 3,9 26 19,7-0,7 0,4 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 6,8 9 11,0 7-16,4 23 1,0 21 5,8 21 30,4-0,5 0,3 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 5,7 13 7,0 18-16,1 22 3,2 18 4,6 25 22,8-0,7 0,3 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 8,7 2 11,1 5-12,7 7 5,3 12 6,4 14 27,7-0,5 0,4 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 5,8 12 12,9 3-17,3 26-5,2 34 7,2 10 24,9-0,7 0,2 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 3,5 26-5,1 35-15,1 15 34,8 1-0,8 35 29,8-0,5 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 5,1 16 2,1 29-9,9 4 21,2 2 7,5 9 22,5-0,4 0,3 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 3,4 27 3,5 27-13,3 10 5,7 10 6,0 17 23,7-0,6 0,2 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 7,5 5 11,1 6-12,8 8 7,2 7 2,8 32 26,6-0,5 0,4 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 11,4 1-1,3 34-16,0 21 7,3 6 2,7 34 20,2-0,8 0,5 Henderson Horizon China I2 4,4 19 11,6 4-15,7 16 2,7 20 5,9 19 30,7-0,5 0,1 Invesco Greater China Equity A 9,2 2 7,5 4 8,8 13-12,8 9 2,7 19 5,2 23 25,8-0,5 0,4 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 2,4 31 4,4 26-7,9 1 4,1 13 9,8 7 21,2-0,4 0,1 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR 6,8 8-0,8 32-13,9 13 13,5 5 3,7 28 22,5-0,6 0,4 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD 6,9 7-0,8 33-13,6 12 13,9 4 3,8 27 21,0-0,6 0,4 JPMorgan India A (dist) - USD 5,2 7 4,5 18 10,3 9-15,7 17-4,9 32 10,2 5 25,8-0,6 0,2 JPMorgan India A (acc) - USD 5,3 6 4,6 17 10,3 8-15,7 18-4,9 33 10,2 6 25,8-0,6 0,2 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 1,5 12 6,6 10 8,9 12-9,1 3 6,8 8 3,0 31 25,8-0,4 0,3 JPMorgan Taiwan A (acc) - USD 3,8 11 6,9 6 8,9 11-9,1 2 6,8 9 3,0 30 25,9-0,3 0,3 Jupiter China Select L Eur Acc 3,1 29 8,1 15-17,9 28 0,2 22 2,8 33 27,9-0,6 0,1 Jupiter India Select L Eur Acc 14,8 1-12,7 6-4,7 31 10,6 2 27,8-0,5 Pictet-Greater China-P USD 6,9 3 4,1 20 4,8 23-17,4 27-1,4 27 5,2 22 26,0-0,7 0,2 Pictet-Indian Equities-P USD 4,6 9 3,7 21 12,9 2-16,7 24-4,4 29 9,1 8 24,0-0,7 0,2 Schroder ISF Asian Opportunities 6,8 4 8,7 3 5,4 22-12,3 5 4,0 14 4,8 24 20,5-0,6 0,5 Schroder ISF Emerging Asia 4,7 8-1,2 33 7,1 16-13,4 11 5,5 11 6,0 18 22,8-0,6-0,1 Standard Life China Equities D 5,2 15 8,2 14-21,5 34-0,3 23 5,9 20 29,2-0,7 0,2 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D -1,7 34 6,3 19-22,7 35-8,1 35 12,0 1 27,0-0,8-0,1 Keskimäärin 5,7 4,8 6,4-15,4 3,7 6,1 26,4-0,6 0,2 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 1,1 8,5 7,5-12,3 1,3 1,0 25,8-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 12 34 35 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,25 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,23 % Luxemburg 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 62,7 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 109,5 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 109,8 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 44,4 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 34,6 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 45,2 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 3,0 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 196,6 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 41,2 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 24,0 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 103,3 01/08 C. Maurer, A. Mattock 01/08 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 50,6 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 349,8 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,4 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 6,6 05/10 P. Ehrmann 05/10 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,16 % Luxemburg 188,9 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 158,5 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 206,2 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 12,1 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 1,1 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 1 831,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -5,6 2-13,2 7-12,4 3 17,3 4 18,6 2 29,7-0,4-0,3 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -5,6 1-13,1 6-12,5 4 17,5 3 18,6 1 29,6-0,4-0,3 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -5,8 3-11,0 1-12,0 2 12,3 6 10,6 6 26,6-0,5-0,3 Henderson Gartmore Latin America I 2,2 1-7,3 6-11,1 2-11,3 1 12,0 7 9,0 10 23,0-0,5-0,4 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -13,4 9-18,5 10-19,7 9 18,8 1 17,4 4 36,2-0,5-0,5 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -13,4 8-18,5 9-20,0 10 18,4 2 17,5 3 36,8-0,5-0,5 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 1,7 3-5,9 5-11,6 4-15,3 6 11,9 8 10,2 8 27,3-0,6-0,3 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 2,0 2-5,8 4-11,6 5-15,3 7 11,8 9 10,2 7 27,3-0,6-0,3 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -11,6 3-15,6 8 11,5 10 10,1 9 28,1-0,6 Schroder ISF Latin American 0,7 4-7,4 7-13,5 8-14,3 5 14,9 5 12,2 5 26,0-0,6-0,4 Keskimäärin 1,6-7,8-13,4-14,8 14,6 13,4 29,1-0,5-0,3 MSCI EM Latin America TR 2,1-7,5-11,4-14,2 14,1 15,1 29,3-0,5-0,3 Rahastojen lukumäärä 4 9 10 10 10 10 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 52,5 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 35,3 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 41,7 10/04 C. Palmer 10/04 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,6 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 77,5 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 218,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 0,0 3-4,9 6-28,1 6-8,8 6 8,4 4 24,6-1,1 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD -0,6 3-2,8 6-4,9 5-17,3 2 1,6 2 9,5 2 25,9-0,7-0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 0,0 2-2,7 4-4,9 4-17,3 1 1,7 1 9,5 1 26,0-0,7-0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR -2,7 5-4,9 3-17,6 3 1,3 3 9,4 3 26,7-0,7-0,2 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 1,3 1 3,5 2-1,4 2-18,9 4-4,1 4 2,6 6 22,0-0,9 0,2 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 8,2 1 5,8 1-24,6 5-8,0 5 5,2 5 23,4-1,1 0,5 Keskimäärin 0,2 0,6-2,5-20,6-2,7 7,4 24,8-0,8 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,7 0,2-0,6-16,7 4,9 8,5 22,6-0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,0 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 103,4 04/97 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 10,5 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 4,7 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 179,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

44 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 3,7 16 6,4 32 2,3 42-15,5 43 3,7 21 2,8 17 20,3-0,8 0,4 Aberdeen Global World Equity E2 6,4 31 2,4 41-15,6 44 3,9 18 2,9 14 20,5-0,8 0,4 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR -9,9 23 0,4 40 2,2 30 19,2-0,5 Candriam Equities B Global Property Funds EUR C R -0,6 25 6,8 29 9,8 16-12,5 35 1,1 34 1,5 35 18,9-0,7 0,4 Candriam Equities B Global Property Funds EUR L R 6,7 30 9,7 19-12,6 36 1,0 35 1,5 36 18,9-0,7 0,4 Candriam Equities L Australia I R AUD 5,9 2 3,6 42-0,5 48-14,1 39 8,1 3 5,8 1 24,7-0,6 0,2 Candriam Equities L Australia L R AUD -1,8 50-15,2 42 7,4 4 5,7 2 24,7-0,6 Candriam Equities L Australia L Unhedged R EUR 2,3 43-1,8 49-15,7 45 7,1 7 5,3 4 25,7-0,6 0,1 Candriam Quant Equities World I R EUR 3,7 17 10,5 13 10,7 10-8,7 15 3,5 23 2,2 29 20,2-0,4 0,7 Carmignac Investissement A EUR acc 5,4 5 4,4 39 4,4 37-18,4 50-1,4 47 0,6 45 16,7-1,1 0,3 Carnegie WorldWide 2,2 20 5,2 36 1,2 45 0,4 Carnegie Worldwide Ethical 2,2 21 4,3 40 2,6 40 0,3 EPL Osake A1-17,6 48 0,0 44 3,7 8 19,2-0,9 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 10,7 10 10,3 14-9,0 18 2,1 31 1,3 39 20,5-0,4 0,6 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 9,7 15 7,8 33-11,6 29 1,0 36 0,7 44 20,0-0,6 0,6 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,3 45-0,3 47-8,4 14 4,8 13 5,4 3 17,9-0,5 0,0 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-USD-ACC 3,7 41 1,8 44-13,5 38 3,8 20 2,3 27 21,5-0,6 0,2 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 11,0 9 10,7 11-8,9 17 1,8 32 1,0 41 22,1-0,4 0,7 FF - International Fund Y-USD-ACC 11,4 4 12,3 4-9,1 19 2,9 26 1,2 40 20,1-0,5 0,7 FF - World Fund Y-EUR-ACC 12,1 2 14,4 2-8,7 16 2,9 25 0,7 43 23,1-0,4 0,7 Henderson Horizon Global Property I2 5,2 6 11,7 3 8,3 31-3,4 4 8,4 2 4,1 7 19,4-0,2 0,7 Henderson Horizon Global Technology I2 8,8 1 13,8 1 15,9 1-3,2 3 6,8 8 2,6 20 24,1-0,1 0,8 Holberg Global 4,2 14 9,3 17 11,3 8-3,7 5 3,3 24 4,5 6 18,4-0,2 0,6 JPM Global Developing Trends A acc USD 2,2 43-17,1 47 2,6 29 2,8 16 24,0-0,7 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 8,7 20 8,7 30-8,0 12 2,4 30 0,8 42 21,2-0,4 0,6 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 2,9 18 8,3 23 8,8 26-12,3 31 0,2 41 1,5 34 21,8-0,6 0,5 JPM Global Financials A (acc) - USD -2,7 26 4,9 37 5,0 36-18,2 49-8,0 50 3,1 12 24,3-0,7 0,2 JPM Global Focus A (dist) - EUR 4,7 11 7,3 27 8,8 29-14,2 41 0,8 38 3,5 10 24,8-0,6 0,4 JPM Global Focus A (acc) - EUR 4,8 10 7,3 26 8,8 28-14,2 40 0,9 37 3,6 9 24,7-0,6 0,4 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,1 46 0,8 46 1,1 1 4,0 17 1,8 32 3,2 0,4-0,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 4,8 38 5,1 35-3,9 6 2,7 28-2,6 50 12,0-0,3 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 4,3 12 9,0 18 9,4 21-9,8 22 4,7 15 2,5 22 22,6-0,4 0,5 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4,0 15 9,0 19 8,9 25-11,7 30 0,0 43 2,6 21 22,2-0,5 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 2,0 23 8,3 24 9,3 24-12,5 33-1,2 45 0,3 47 24,5-0,5 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 2,1 22 8,4 21 9,3 23-12,4 32-1,2 46 0,3 48 24,5-0,5 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 9,3 22-12,7 37-1,5 48 0,2 49 25,5-0,5 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 2,4 19 6,9 28 8,3 32-11,0 26 3,7 22 2,9 15 17,7-0,6 0,4 ODIN Global C 4,3 13 9,8 14 10,5 12-3,0 2 8,5 1 2,9 13 19,1-0,2 0,6 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 9,7 16 10,2 15-12,5 34 1,3 33 2,0 31 19,3-0,6 0,6 Pictet-Premium Brands-P EUR 5,8 3 7,5 25 4,1 38-16,6 46-6,0 49 0,6 46 21,7-0,8 0,4 Pictet-Security-P USD 11,3 5 13,4 3-6,6 9 2,7 27 2,8 18 19,7-0,3 0,6 Schroder ISF QEP Global Core 5,0 7 11,1 7 10,8 9-8,4 13 4,7 14 1,8 33 21,1-0,4 0,7 Sifter Fund Global R 4,9 9 10,6 12 11,7 6-5,6 7 7,3 5 1,3 37 18,2-0,3 0,7 Sifter Fund Global I 4,9 8 10,6 11 11,8 5-5,6 8 7,3 6 1,3 38 18,2-0,3 0,7 SKAGEN Global 5,5 4 6,1 33 5,3 34-11,1 27 4,9 12 2,6 19 22,3-0,5 0,3 SKAGEN Vekst 1,2 44 3,7 39-10,5 24 3,9 19 5,2 5 21,2-0,5 0,0 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 8,4 22 9,6 20-11,6 28 0,1 42 2,5 24 18,8-0,6 0,6 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 5,6 34 9,7 18-7,5 11 5,1 11 2,4 26 18,4-0,4 0,4 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 9,7 17-7,5 10 5,2 10 2,5 25 18,4-0,4 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 1,6 24 5,4 35 8,8 27-9,2 20 4,2 16 2,5 23 18,9-0,5 0,3 Standard Life Global Equities D 11,0 8 10,4 13-10,7 25 0,8 39 2,3 28 20,6-0,5 0,7 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 11,2 6 11,7 7-9,4 21 5,3 9 3,2 11 22,9-0,4 0,6 Keskimäärin 3,7 7,7 7,5-10,6 2,8 2,3 20,6-0,5 0,5 MSCI World Index (TR Net Dividend) 4,9 11,3 11,1-8,8 3,5 2,1 19,0-0,5 0,7 Rahastojen lukumäärä 26 46 50 50 50 50 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 424,4 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 411,7 09/99 W. Jump ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 05/03 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 03/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 11/05 Candriam Luxembourg 250 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 3,0 % 1,0 % 3,30 % b 3,50 % Suomi 17,9-0,2 526 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 12,0 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 16,4 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 6,2 09/09 A. Lodha 09/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 09/09 A. Lodha 09/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 114,7 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 207,6 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 285,1 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 396,8 01/05 P. Sumner, G. Barnard 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2068,1 07/04 S. O'Gorman, I. Warmerdam 07/04 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 130,3 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,3 06/12Kirkman (New York), T. Woodhouse & team 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,6 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,4 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,1 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 95,9 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,8 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,5 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 2,5 11/88n (New York), T. Woodhouse & S. Witherow 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05n (New York), T. Woodhouse & S. Witherow 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11n (New York), T. Woodhouse & S. Witherow 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 9,7 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 338,0 3,7 8 914 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 14,5 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 3354,5 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 725,2 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 715,2 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,80 % Luxemburg 61,7 06/03 Pharus Management SA 25 000 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 0,9 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 19,7 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 166,8 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,5 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD Yhteensä 11 975,5 3,5 9 440 14,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 15,0 1 13,3 1-3,6 1 5,7 1 1,3 1 21,2-0,2 1,0 Pictet-Agriculture-P EUR 3,0 2 2,0 2-13,5 2 1,8 2-1,2 2 19,5-0,7 0,2 Keskimäärin 9,0 7,6-8,5 3,8 0,1 20,4-0,4 0,6 MSCI World - Consumer Staples 14,4 10,7 0,7 8,3 0,6 17,4 0,0 1,1 8,3 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 249,9 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 267,5 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 517,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI ODIN Kiinteistö C 9,5 1 11,6 3 13,5 2 2,4 1 13,0 1 3,2 6 19,4 0,1 0,7 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 8,2 7 0,4 10-10,5 9 6,5 2 1,8 10 19,8-0,5 0,5 AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 6,5 2 13,8 1 18,8 1-3,1 2 0,1 8 6,5 3 21,6-0,1 0,8 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 9,9 5 9,3 3-10,4 8-1,7 9 2,3 8 23,1-0,5 0,5 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 11,8 2 9,0 4-8,8 6 4,0 6 2,8 7 18,8-0,5 0,7 Invesco Global Real Estate Securities A 2,1 3 9,9 6 7,0 7-9,3 7 3,9 7 3,7 5 18,9-0,5 0,6 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 1,2 4 5,6 10 3,4 9-3,5 3 6,3 3 8,3 1 14,0-0,3 0,3 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 10,6 4 7,6 6-8,4 5 5,2 5 4,5 4 20,0-0,4 0,7 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 7,4 9 5,6 8-4,5 4 5,2 4 7,5 2 15,5-0,3 0,5 Jupiter Global Financials L Eur Acc 7,7 8 7,8 5-13,7 10-4,0 10 1,8 9 21,1-0,6 0,5 Keskimäärin 4,8 9,6 8,2-7,0 3,8 4,2 19,2-0,4 0,6 MSCI World - Finance -3,7 5,7 5,1-17,1-4,9 2,6 20,6-0,8 0,3 Rahastojen lukumäärä 4 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 08/00 1 000 000 NOK 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,9 03/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 792,2 08/05 ei minimiä F. Tempel 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 336,9 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,3 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,6 09/06 J. Davidson, P. Grassi & J. Ko 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 J. Davidson, P. Grassi & J. Ko 11/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 62,4 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e Yhteensä 221,3 1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

46 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Sustainable World EUR C R 2,8 2 10,0 2 9,1 2-11,3 2 3,8 2 2,4 5 20,2-0,6 0,7 Invesco Energy A -2,6 3-8,2 4-10,5 4-28,9 4-2,3 4 9,7 1 37,8-0,8-0,3 ODIN Energi C -7,0 4-14,7 5-19,1 5-31,3 5-6,2 5 2,6 3 29,6-1,1-0,7 Pictet-Clean Energy-P USD 0,7 3 5,8 3-23,2 3-0,6 3 2,8 2 22,1-1,0 0,0 Pictet-Water-P EUR 5,9 1 10,7 1 9,7 1-4,1 1 6,5 1 2,4 4 18,7-0,2 0,7 Keskimäärin -0,2-0,3-1,0-19,7 0,2 4,0 25,7-0,7 0,1 MSCI World - Energy -1,0-3,5-5,8-22,6 1,1 3,8 28,4-0,8-0,2 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 5 5 5 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/98 Candriam Belgium ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 136,9 0,6 14 069 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -0,5 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 397,9 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2891,9 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 3 426,7 0,6 14 069-0,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 16,8 1 21,4 1 1,4 1 11,0 1 3,1 1 24,1 0,1 0,9 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 10,6 3 10,8 3-3,7 2 5,5 3-0,6 3 20,7-0,2 0,7 Pictet-Digital Communication-P USD 10,3 1 13,4 2 17,6 2-4,1 3 7,1 2 2,0 2 21,6-0,2 0,7 Keskimäärin 10,3 13,6 16,6-2,1 7,8 1,5 22,1-0,1 0,8 MSCI World - Information Technology 6,7 15,0 17,9-2,9 7,6 3,9 22,5-0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 262,8 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 30,4 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 495,5 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 788,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 1,6 2 3,1 1-11,3 3 8,0 3 3,2 6 23,5-0,5 0,1 Holberg Triton 5,5 1 12,2 1 3,7 5 15,4 0,4 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged -3,6 4-1,5 4-7,8 2 2,5 5 10,1 1 17,6-0,4-0,3 Invesco Asia Infrastructure A Acc 3,7 1 1,3 3 2,7 2-12,6 4 1,2 6 5,4 4 22,2-0,6 0,0 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -6,6 2-18,5 5-17,1 5-25,4 6 8,4 2 8,0 2 30,2-0,8-0,8 Pictet-Timber-P USD 5,6 1 1,9 3-14,8 5 3,9 4 6,6 3 21,6-0,7 0,3 Keskimäärin -1,4-2,7-2,2-11,1 6,1 6,2 21,7-0,4-0,1 MSCI World - Industrials 3,5 8,7 9,7-7,9 7,7 2,5 18,6-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 15,2 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 33,6 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 113,1 12/04 Neil Gregson 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 381,5 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 543,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Equities L Biotech C - CAP - USD 14,3 1 23,7 2 19,8 2-30,2 4-16,4 4-0,8 3 34,7-0,9 0,9 Candriam Equities L Biotech C - DIS - USD 14,2 2 23,5 3 19,6 3-30,3 5-16,5 5-0,9 4 34,7-0,9 0,9 Candriam Equities L Biotech I - CAP - USD 25,0 1 21,0 1-29,6 3-16,1 3-0,8 2 34,7-0,9 1,0 Candriam Equities L Biotech N - CAP - USD 13,8 3 23,2 4 19,2 4-30,6 7-16,6 6-0,9 5 34,7-0,9 0,9 Carnegie Medical 4,1 6 11,2 8 6,0 8 0,9 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 17,7 5 17,1 5-14,1 1-1,7 1-3,4 7 23,6-0,6 1,1 Pictet-Biotech-P USD 8,4 4 17,6 6 15,6 7-30,3 6-19,2 7-0,3 1 33,7-0,9 0,6 Pictet-Health-P USD 7,3 5 14,4 7 16,9 6-20,8 2-6,5 2-1,6 6 23,5-0,9 0,9 Keskimäärin 10,3 19,5 16,9-26,6-13,3-1,3 31,4-0,8 0,9 MSCI World - Health Care 6,9 17,6 14,6-14,6-2,8-2,3 20,5-0,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 7 7 7 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/00 R. Van den Eynde 05/07 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/00 R. Van den Eynde 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,76 % Luxemburg 03/10 R. Van den Eynde 05/07 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 08/02 R. Van den Eynde 05/07 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 118,5 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 339,7 11/95 M. Sjöström (SAM) 12/95 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 565,5 06/04ska, Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström (Sectoral Yhteensä 351,4 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Value Hedge * 7,2 1 11,0 1-1,6 6 4,0 2 1,7 1 13,2-0,1 0,6 Estlander & Partners Freedom A * -2,5 7 0,2 8-5,8 19 0,1 20-3,6 22 10,8-0,5-0,2 Estlander & Partners Freedom B * -2,0 6 0,7 7-5,3 18 0,3 18-3,6 21 10,8-0,5-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,3 5 1,4 5-4,6 14 0,7 13-3,5 19 10,8-0,4-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -1,0 4 1,7 3-4,4 10 0,8 11-3,5 18 10,8-0,4-0,1 Estlander & Partners Freedom E * 1,2 6-4,8 15 0,6 15-3,5 20 10,8-0,4 Estlander & Partners Presto C * -0,5 1-7,3 8-8,6 9-10,8 23 3,2 4-0,6 12 12,1-0,9-0,5 Estlander & Partners Presto D * -11,4 25 2,8 6-0,6 14 12,1-0,9 Estlander & Partners Presto E * -11,0 24 3,0 5-0,6 13 12,1-0,9 Estlander & Partners Presto F * -10,3 22 3,4 3-0,5 11 12,1-0,9 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 2,3 3 1,7 4 0,3 4 0,6 14-0,4 10 3,9 0,1 0,5 Jupiter Europa L Eur A Acc 4,6 2 5,3 2-2,4 8-1,0 25-0,7 16 7,6-0,3 0,6 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * -9,5 21 0,9 8-1,8 17 12,6-0,8 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A -5,9 20 1,6 7 1,5 2 13,9-0,4 Pictet - Absolute Return Fixed Income -1,8 7 0,8 10 0,7 3 2,3-0,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 0,5 3 0,7 12 0,1 5 2,8 0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 0,0 5 0,5 16 0,0 6 2,8 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * -4,6 13-0,5 23-4,2 25 11,8-0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * -5,1 17-0,8 24-4,3 26 11,8-0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * -4,6 12 0,2 19-0,1 8 6,2-0,7 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * -5,1 16-0,1 21-0,2 9 6,2-0,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 1,3 1 6,1 1-3,7 23 10,0 0,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 0,7 2 0,9 9 0,1 4 2,8 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * -4,4 11-0,5 22-4,2 24 11,8-0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * -4,4 9 0,4 17-0,1 7 6,2-0,7 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -5,8 26-0,6 15 Keskimäärin -0,5 0,0 1,6-4,6 0,9-1,4 9,1-0,4 0,0 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 8 9 25 26 26 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,53 % Suomi 6,9-0,6 294 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h -0,8 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 100,6 0,6 817 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 000 g 27,4 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,56 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,42 % Suomi 3,0 0,2 112 03/06 J. Pettersson 01/16 500 000-0,1 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,18 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,67 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,92 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 1 500 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 132,3 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/09 35 000 USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 56,7 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 2,04 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 51,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 808,8 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 1,0 % 1,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä Yhteensä 160,2 1 0,2 1 223 26,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

48 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,8 5-1,2 6 5,7 1 1,1 1-1,8 4 5,2 1,1-0,3 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 1,3 4 0,2 5-4,8 4-2,4 6-7,0 8 11,8-0,4 0,1 Candriam World Alternative Alpha Dynamic 1,8 3 2,2 3-3,4 3-2,5 7 3,7-0,9 0,4 I R EUR 2,4 1 Estlander & Partners Commodity C * -12,1 8-4,5 8 6,9-1,7-2,7 6 Estlander & Partners Commodity B * -12,5 9-4,7 9-2,7 7 6,9-1,8 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser -10,3 7 0,6 3-2,1 5 11,9-0,9 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 6,8 1 4,0 1-8,7 6 0,9 2 0,0 2 12,5-0,7 0,7 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 0,5 4-0,7 2 0,1 4 0,0 1 2,4-0,3 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 4,4 2 2,6 2-4,9 5-2,2 5-0,9 3 6,0-0,8 0,8 Keskimäärin 2,7 1,4-5,8-1,5-2,1 7,5-0,7 0,3 2,4 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 5 6 9 9 8 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,83 % Luxemburg 1695,1 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,86 % Luxemburg 933,2 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,86 % 1,03 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,56 % Suomi 21,5-0,1 65 11/14 G. Danielsen 01/16 1 500 000 4,7 2,0 % 1,0 % 2,03 % b 2,10 % Suomi 02/15 G. Danielsen 01/16 200 000 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 0,4 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 0,3 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 49,6 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 3267,5 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 5 967,7-0,1 65 4,7 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Front Maltillinen A1-3,9 7 2,1 7 1,2 18 6,7-0,6 Front Maltillinen A2-4,6 11 1,7 12 1,2 21 6,7-0,7 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 7,0 5 7,4 2-7,5 20 1,4 16-0,5 31 14,1-0,5 0,6 Front Maltillinen A3-3,3 6 2,4 5 1,3 17 6,7-0,5 Front Maltillinen A4-5,1 12 1,5 15 1,1 23 6,7-0,8 Active Multi-Strategy AA EUR -4,2 26-13,0 33-1,2 33 1,5 16 14,5-0,9 Active Multi-Strategy BA EUR -3,9 25-12,7 32-1,0 31 1,6 11 14,7-0,9 Active Multi-Strategy BD EUR -3,5 24-11,7 28-1,0 32 1,6 12 14,8-0,8 Active Multi-Strategy IA EUR -3,4 23-12,3 29-0,8 29 1,6 13 14,5-0,8 Active Multi-Strategy ID EUR -3,4 22-12,3 30-0,8 30 1,6 14 14,5-0,8 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,9 2 3,7 10 2,4 15-12,5 31-0,5 26-1,8 33 9,4-1,3 0,4 EPL Trendi 2,5 14-15,6 35-5,9 35-0,4 30 9,9-1,6 Estlander & Partners Dynamic A * -8,0 24-0,5 25 1,1 24 5,8-1,4 Estlander & Partners Dynamic B * -7,5 21-0,2 23 1,1 22 5,8-1,3 Estlander & Partners Dynamic C * -7,1 15 0,0 22 1,2 19 5,8-1,2 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 8,1 3 8,2 1-7,5 19 0,3 19 1,2 20 14,1-0,5 0,6 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 5,0 8 5,0 8-8,0 22-0,4 24-2,9 35 13,0-0,6 0,5 Front Strategia A3 4,2 10-7,2 16 2,1 6 1,6 15 12,3-0,6 Invesco Asia Balanced A Acc 4,0 4 6,2 6 1,7 16-13,0 34 1,5 14 0,3 28 15,5-0,8 0,5 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 1,2 15-2,6 21-8,4 25 2,6 4 4,7 1 9,3-0,9 0,1 Invesco Balanced-Risk Allocation A 4,2 9 0,3 19-6,3 13 2,1 9 2,0 8 7,4-0,8 0,5 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR -6,4 14 1,1 17 3,6 2 9,8-0,7 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 3,8 5 5,5 7 4,9 9-3,2 5 3,1 3 2,1 7 8,4-0,4 0,7 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR 2,1 8 2,3 13 5,6 7-1,8 1 1,7 13-0,2 29 5,2-0,4 0,4 JPM Global Income A (div) - EUR 3,6 11 1,5 17-4,4 10 1,8 11 2,9 4 8,0-0,6 0,5 JPM Global Income A (acc) EUR 3,1 12-4,4 9 1,8 10 2,9 3 8,0-0,6 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,3 3-9,7 27 0,2 21-1,5 32 16,1-0,6 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 3,4 11-8,0 23-1,8 34-2,5 34 12,1-0,7 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) -0,8 20-3,1 4-0,5 27 1,9 9 3,1-1,0 JPMorgan Asia Pacific Income A (dist) - USD 4,5 3 8,2 2 5,8 6-7,4 18 4,6 2 2,2 5 16,7-0,4 0,7 JPMorgan Asia Pacific Income A (acc) - USD 5,5 1 8,7 1 5,8 5-7,4 17 4,6 1 2,2 6 16,7-0,4 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,5 14 0,9 18-3,0 3-0,7 28 0,4 27 1,8-1,7 0,6 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR -2,7 2 2,1 8 0,9 26 5,7-0,5 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 3,7 6 7,3 4 7,2 4-8,5 26 0,4 18 1,8 10 12,1-0,7 0,7 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,6 7 3,3 12 2,9 13-4,0 8 0,2 20 0,9 25 4,8-0,8 0,7 Keskimäärin 3,9 5,0 2,2-7,5 0,7 1,1 10,0-0,8 0,5 MSCI World Index (TR Net Dividend) 4,9 11,3 11,1-8,8 3,5 2,1 19,0-0,5 0,7 Rahastojen lukumäärä 8 15 26 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,20 % Suomi 23,1 0,4 03/15 1 000 000 0,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,95 % Suomi 03/15 10 000 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 20,5 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,55 % Suomi 23,1 0,4 03/15 30 000 000 0,5 2,0 % 2,0 % 2,10 % 2,45 % Suomi 03/15 100 1,0 % 1,0 % 1,80 % 3,70 % Suomi 5,3-0,5 55 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000-5,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 3,40 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 3,40 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,90 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,90 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 122,0-2,5 1 811 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-6,8 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,09 % Suomi 7,9 0,1 75 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -1,0 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,58 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,08 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 72,2 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 127,7 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,25 % Suomi 61,1-0,1 217 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-1,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,0 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 368,0 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 129,5 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3246,3 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 900,7 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 9,1 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 155,0 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % b 0,91 % Luxemburg 102,0 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 210,6 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 84,1 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä Yhteensä 5 685,3-2,1 2 158-13,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) Candriam Bonds Euro Convergence L R EUR 3,5 5-2,6 6 4,0 1 1,5 1 5,0-0,5 Candriam Bonds Euro Government L R EUR 5,9 3-0,5 5 3,5 4 0,6 6 4,7-0,1 Candriam Bonds Euro Inflation Linked I R EUR 2,6 3 2,5 4 1,4 6-3,0 7 2,0 6 1,5 2 5,1-0,6 Candriam Bonds Euro Inflation Linked IR R EUR -5,6 6-4,8 8-6,0 8-2,8 8 0,8 4 3,4-1,8 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 2,0 5 1,2 7 0,0 4 0,2 7-0,1 8 0,8 0,0 Pictet-EUR Government Bonds-P 6,8 3 6,0 2 0,1 2 3,8 3 0,5 7 4,7 0,0 Schroder ISF EURO Bond 5,5 1 6,8 2 5,7 4 0,0 3 3,4 5 0,9 3 3,6 0,0 Schroder ISF EURO Government Bond 4,7 2 7,2 1 6,5 1 0,7 1 3,8 2 0,6 5 4,8 0,2 Keskimäärin 4,2 3,3 3,2-1,4 2,2 0,8 4,0-0,3 JPM EMU Government Bond Index 5,2 7,0 6,8 0,7 3,9 0,5 4,7 0,2 Rahastojen lukumäärä 3 6 8 8 8 8 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 01/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 79,4 02/09 David Tan 02/09 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 1 143,1 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 1 222,5 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

50 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,7 11-2,0 12-1,8 6 1,6 5 1,5 1 2,8-0,6 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 9,5 1 6,9 1-3,9 9 0,9 7-3,2 9 11,4-0,3 JPM Global Government Bond A Acc 4,5 8 3,5 8 2,0 1 3,2 3 0,5 2 3,5 0,6 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,9 10 0,5 10 0,0 2 0,0 9 0,0 4 0,9 0,0 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 5,4 6 4,4 5-5,1 11-1,3 12-4,0 10 11,0-0,5 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,6 12 0,1 11-0,3 3-0,1 10 0,3 3 1,1-0,2 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,2 3 5,6 4 4,4 6-0,7 4 4,7 1-1,6 6 9,8-0,1 Pictet - Global Bonds-P EUR * 5,6 5 4,5 4-0,9 5 4,3 2-1,9 8 7,6-0,1 Pictet-USD Government Bonds-P 4,5 2 7,9 2 6,0 2-3,8 8 0,5 8-4,4 12 11,8-0,3 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 2,9 4 5,3 7 4,6 3-4,6 10-0,9 11-4,0 11 11,1-0,4 Schroder ISF Global Bond 5,1 1 6,5 3 4,4 7-3,2 7 2,5 4-1,7 7 9,2-0,3 SKAGEN Tellus 4,3 9 1,3 9-10,1 12 1,3 6-0,7 5 8,2-1,2 Keskimäärin 4,2 4,7 3,2-2,7 1,4-1,6 7,4-0,3 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,0 6,1 5,0 0,0 3,6-2,6 7,9 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 184,4 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 208,8 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 28,6 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 6,5 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 44,1 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 460,4 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 190,7 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 281,9 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 8,2 9 4,9 12-3,2 15 2,0 38-1,2 38 11,5-0,3 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 5,5 9-2,7 9 2,3 37-1,2 37 11,5-0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-3,4 33-10,1 43-14,7 43 5,2 15 4,0 14 13,5-1,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-5,4 38-10,1 39 8,0 6 4,5 6 13,5-0,7 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 4,1 8 4,8 15-1,3 30-10,9 41 1,8 40-0,1 26 12,9-0,8 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 3,3 21-1,2 29-1,5 8 5,7 13 4,9 4 5,7-0,3 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 3,4 10 1,5 25-3,9 32-9,4 36 7,5 8 5,1 3 13,2-0,7 Candriam Bonds Emerging Markets I R USD 8,1 1 10,8 2 6,8 2-3,3 17 5,1 18-0,3 29 12,5-0,3 Candriam Bonds Emerging Markets L R USD 6,0 6-4,1 20 4,6 24-0,4 32 12,5-0,3 Candriam Bonds Emerging Markets C Hedged R EUR 1,6 20 0,9 4 5,9 12 4,0 13 4,9 0,2 Candriam Bonds Emerging Markets C - CAP - USD 10,1 3 6,2 5-4,0 18 4,7 22-0,4 30 12,5-0,3 Candriam Bonds Emerging Markets C - DIS - USD 6,1 12 3,3 16-4,1 19 4,6 23-0,4 31 12,5-0,3 Candriam Bonds Emerging Markets Z - CAP- USD 11,5 1 7,4 1-2,9 12 5,3 14-0,3 28 12,5-0,2 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 7,8 2 10,0 5 6,5 3-3,2 14 4,4 25-0,7 34 13,3-0,2 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 1,1 27-4,8 37-10,0 38 6,7 9 4,7 5 14,1-0,7 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -4,0 34-9,0 42-5,7 26 7,8 7 9,2 1 10,9-0,5 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,3 6 4,7 16 1,2 21 1,3 1 4,3 26 3,1 19 4,2 0,3 Invesco Emerging Markets Bond A 0,4 14 4,0 19 0,2 26-8,7 33 0,4 43-1,7 44 12,7-0,7 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 9,0 8 5,5 10-5,4 23 3,6 29-1,6 41 12,3-0,4 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 4,0 18 1,1 23-0,4 6 4,9 21 2,8 21 4,1-0,1 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 3,6 20 1,1 22-0,4 5 4,9 19 2,8 22 4,2-0,1 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 5,4 11-5,4 24 3,6 30-1,6 42 12,3-0,4 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 2,2 12 3,1 22 0,9 25 1,1 3 5,2 17 3,0 20 4,7 0,2 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,2 11 4,3 17 0,9 24 1,2 2 5,2 16 3,1 17 4,6 0,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 0,9 29-4,2 34-9,0 35 8,5 4 4,0 12 13,3-0,7 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 1,0 28-4,2 35-8,8 34 8,8 3 4,1 10 13,0-0,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,0 15-7,8 32 1,1 42-1,3 39 12,1-0,6 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) -0,3 28-2,9 13 2,4 36 3,1 18 3,9-0,8 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR -15,3 45 3,1 32 4,1 11 17,9-0,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD -15,0 44 3,4 31 4,2 9 17,1-0,9 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond 3,0 19-5,7 27 2,0 39-0,7 35 11,9-0,5 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 6,1 13 3,2 17-2,7 11 6,5 10 1,3 23 11,5-0,2 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 1,5 26-4,2 33-7,0 29 8,4 5 4,3 8 13,1-0,5 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 2,1 24 0,1 27-4,8 22 2,5 35 0,9 25 10,8-0,4 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 7,6 3 10,1 4 6,2 4-2,7 10 3,0 33-1,4 40 13,4-0,2 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 0,1 32-7,1 41-10,3 40 9,9 1 7,3 2 17,8-0,6 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,4 9 6,2 11 3,1 18-6,0 28 1,2 41-1,8 45 11,7-0,5 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,2 7 5,3 14 4,1 13-3,2 16 4,1 27 1,2 24 10,4-0,3 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 0,3 31-5,7 39-7,4 31-1,3 44 3,8 15 15,6-0,5 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -6,9 40-10,9 42-5,1 45-0,2 27 16,5-0,7 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 2,3 23-3,6 31-7,0 30 9,3 2 4,5 7 13,3-0,5 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 6,5 4 9,1 6 5,8 8-1,4 7 4,9 20-0,5 33 12,8-0,1 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 6,2 5 7,8 10 4,1 14-5,4 25 3,7 28-0,9 36 12,5-0,4 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 9,1 7 6,0 7-4,2 21 2,9 34-1,7 43 11,8-0,4 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 1,7 13 0,8 30-4,3 36-9,9 37 6,4 11 3,4 16 12,7-0,8 Keskimäärin 4,6 4,6 0,6-5,6 4,4 1,7 11,6-0,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,0 8,5 8,2 2,8 1,7 3,2 6,6 0,4 Rahastojen lukumäärä 14 34 43 45 45 45 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 20,3 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 5,2 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 155,2 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 161,5 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 03/98 D. Delcheva 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 D. Delcheva ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/09 D. Delcheva ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 D. Delcheva ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 D. Delcheva ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/07 D. Delcheva ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 247,3 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10,6 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 27,0 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 63,5 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 21,4 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 3,2 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,72 % Irlanti 13,4 10/11 M. Duda 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 689,0 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3 747,9 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 96,6 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 651,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 423,3 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 134,5 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 8,1 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 10 479,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

52 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,4 3 6,5 4 10,2 1 0,5 1-2,6 34-2,6 34 5,8 0,1 Candriam Bonds Euro L R EUR 4,7 9-0,5 20 3,7 13 1,1 20 3,6-0,1 Candriam Bonds Euro C -DIS - EUR 3,4 18 3,3 23-0,5 21 3,7 15 1,1 21 3,6-0,1 Candriam Bonds Euro C -CAP - EUR 5,3 12 4,8 8-0,5 22 3,7 14 1,1 19 3,6-0,1 Candriam Bonds Euro N - CAP - EUR 5,0 16 4,5 11-0,7 27 3,6 18 1,1 22 3,6-0,2 Candriam Bonds Euro I - CAP - EUR 5,9 9 5,4 6 0,1 11 4,0 8 1,1 18 3,6 0,0 Candriam Bonds Euro Z - CAP - EUR 6,2 7 5,7 5 0,3 6 4,1 6 1,2 17 3,6 0,1 Candriam Bonds Euro Corporate I R EUR 4,2 4 5,2 13 4,3 13 0,3 7 4,1 7 1,9 5 3,1 0,1 Candriam Bonds Euro Corporate IR R EUR 1,3 23 1,7 26-1,5 29 2,0 24 2,3 2 2,3-0,7 Candriam Bonds Euro Long Term I R EUR 6,6 1 10,4 1 10,0 2 0,1 10 6,9 1 1,5 13 7,7 0,0 Candriam Bonds Euro Long Term L - CAP - EUR -0,5 24 6,6 2 1,5 14 7,7-0,1 Candriam Bonds Euro Short Term I R EUR 2,5 6 2,2 21 1,5 27 0,4 3 0,8 28 0,2 32 0,9 0,5 Candriam Bonds Euro Short Term L R EUR 1,1 30 0,0 15 0,7 30 0,3 30 0,9 0,0 Candriam Bonds Euro Short Term I Dist EUR 0,4 2 0,9 27 0,3 31 0,9 0,5 Candriam Bonds Sustainable Euro I D EUR 4,4 12 0,3 5 3,9 10 0,9 24 3,8 0,1 Candriam Bonds Sustainable Euro C D EUR 3,9 16-0,2 16 3,6 17 0,9 28 3,8-0,1 Candriam Sustainable Euro Bonds EUR I D * 3,4 20-0,5 23 3,4 20 0,9 27 3,7-0,1 Candriam Sustainable Euro Bonds I C 0,2 8 3,4 19 0,9 26 3,7 0,1 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR I D 3,1 24 0,3 4 4,2 5 1,7 10 2,8 0,1 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR L R 3,3 21 0,0 12 3,7 11 1,6 11 2,8 0,0 EPL Korko -0,3 31-2,8 31-0,6 32 1,4 15 1,4-2,0 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,6 3 5,9 3 0,0 13 4,4 3 1,7 9 4,0 0,0 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,6 2 5,8 4-0,7 25 4,4 4 1,5 12 3,9-0,2 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 5,8 10 4,2 14-1,2 28 3,7 12 1,9 6 3,2-0,4 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,7 19 1,8 25 0,2 9 1,6 25 0,9 23 1,3 0,1 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 6,3 6 3,6 18-1,8 30 2,8 23 2,0 4 3,0-0,6 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,5 20 1,2 29-4,9 33 0,7 29 2,2 3 2,5-2,0 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,5 2 5,1 14 3,3 22-3,5 32 1,5 26 2,4 1 2,5-1,4 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,9 8 4,7 10-0,7 26 3,2 22 0,9 29 3,7-0,2 JPM Euro Corporate Bond A Acc 5,0 15 3,5 19-0,4 18 3,2 21 1,4 16 2,8-0,1 Pictet-EUR Bonds-P 4,1 5 6,5 5 5,3 7-0,4 19 3,9 9 0,9 25 4,0-0,1 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,4 7 2,0 22 1,2 28 0,0 14 0,4 31 0,0 33 0,7 0,0 Standard Life European Corporate Bond D 5,5 11 4,0 15-0,3 17 3,6 16 1,8 8 2,7-0,1 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 3,8 17 3,7 17-6,5 34-2,4 33 1,8 7 5,6-1,1 Keskimäärin 4,2 5,0 4,0-0,7 2,8 1,2 3,3-0,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,5 5,5 3,9 0,5 3,7 1,3 2,6 0,2 Rahastojen lukumäärä 7 23 31 34 34 34 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1102,1 10/98 35 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % b Luxemburg 06/05 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 05/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 01/06 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/95 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,42 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 01/14 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 10/11 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 04/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 04/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,32 % Belgia 04/12 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 0,66 % Luxemburg 05/12 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,50 % Suomi 21,1 0,3 665 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 0,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 155,5 07/09 D.Simner & J.Church 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 202,2 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 151,3 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 444,3 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 3301,8 12/09 C. Bullock, S. Thariyan 12/09 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 16,8 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 6,0 02/09 B. Wallace 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 521,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 662,1 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 922,3 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 7 507,3 0,3 665 0,0 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 9,5 1 8,0 1-7,2 27-0,1 27-3,1 26 12,3-0,6 Candriam Bonds Convertible Defensive L EUR -1,9 15-0,1 26 1,4 14 3,6-0,5 Candriam Bonds International L R EUR 2,7 18-0,7 8 3,5 3 1,0 15 2,8-0,2 Candriam Bonds Total Return C D EUR -2,7 19 1,4 18 1,5 13 3,3-0,8 Candriam Bonds Total Return Z EUR 1,8 13 1,6 11 JPM Aggregate Bond A Acc USD 9,5 2 7,4 2-4,3 23 1,7 14-3,6 27 11,8-0,4 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,6 12 3,0 17 0,7 2 2,8 8 0,7 17 3,2 0,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,2 15-0,8 9 1,5 17 1,9 9 3,6-0,2 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 2,8 6 5,9 8 4,6 11-2,2 17 3,2 5-1,7 22 9,2-0,2 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,4 5 6,7 7 4,6 10-2,1 16 3,3 4-1,7 21 9,3-0,2 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 7,2 3-6,4 26 0,6 21-1,8 23 12,4-0,5 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) -1,4 14 2,0 12 2,6 3 3,8-0,4 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,6 19-0,6 6 2,7 10 2,3 6 3,5-0,2 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 0,1 22-2,7 18 0,6 22 2,5 4 2,4-1,1 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 9,5 3 7,0 4-5,5 24 1,5 15-2,0 24 11,8-0,5 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,5 14 2,6 20-0,6 7 2,7 9 2,3 5 3,5-0,2 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 4,6 13-0,5 23-0,2 3 4,5 1 3,3 1 7,5 0,0 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 1,8 17-2,4 25-1,2 12 2,6 11 2,7 2 7,2-0,2 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,5 18-1,0 24-3,5 20-1,1 28 1,9 8 2,3-1,5 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 5,2 11 3,3 14-8,3 28-2,3 29-2,5 25 11,8-0,7 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,1 3 7,0 6 5,8 6-4,2 22-0,1 25-3,7 29 11,1-0,4 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 5,4 2 7,9 5 5,8 7-4,1 21-0,1 24-3,7 28 11,1-0,4 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 1,5 21 0,7 1 1,0 20 0,5 19 2,8 0,3 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 5,6 8-1,1 11 0,5 23 0,7 16 2,6-0,4 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 3,6 16 4,0 12-0,5 5 1,5 16 2,2 7 5,0-0,1 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 3,9 4 4,5 15 3,4 13-0,4 4 3,6 2 1,6 12 3,1-0,1 Schroder ISF Global Corporate Bond 5,6 1 8,8 4 7,0 5-6,1 25 1,1 19-1,6 20 11,8-0,5 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 5,9 9 4,9 9-1,3 13 3,1 6 1,7 10 3,0-0,4 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 5,5 10 3,0 16-0,9 10 2,8 7 0,5 18 3,8-0,2 Keskimäärin 4,2 5,9 3,7-2,5 1,6 0,3 6,4-0,4 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,5 5,5 3,9 0,5 3,7 1,3 2,6 0,2 Rahastojen lukumäärä 6 18 25 28 29 29 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,80 % Luxemburg 7045,0 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,92 % b Luxemburg 11/09 Candriam Luxembourg 07/13 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 05/89 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,92 % Luxemburg 04/14 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 47,6 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 0,1 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,3 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,1 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 192,6 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,3 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,2 06/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 291,0 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 2,6 09/10 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 807,2 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 113,2 09/00 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,70 % Luxemburg 5309,0 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 1,07 % Luxemburg 330,0 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1431,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 56,3 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 27,5 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 15 676,7 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,1 1 5,6 2 5,1 3-1,1 4 3,3 4 3,6 3 5,0-0,2 Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,9 2 1,8 2 3,8 3 3,9 2 4,2 0,4 Holberg Kreditt -8,1 6-14,4 6-5,3 5 5,2 1 10,9-1,3 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R -2,0 5-12,9 5-8,0 6 1,6 6 9,5-1,4 T. Rowe Price European High Yield Bond 8,1 1 3,7 1 4,7 1 3,3 4 3,9 0,9 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,5 2 5,6 1 4,1 4-0,1 3 3,8 2 1,9 5 2,6 0,0 Keskimäärin 5,3 5,6 2,4-3,8 0,4 3,2 6,0-0,3 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,4 7,3 5,5-0,5 3,1 3,8 3,8-0,1 Rahastojen lukumäärä 2 2 6 6 6 6 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 1317,3 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 163,4 11/12 C. Bullock, S. Thariyan 11/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 395,6 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 2,0 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 48,2 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 1 924,5 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

54 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -8,6 21-1,2 23 4,3 1 7,2-1,2 Allianz US High Yield Bond AT 1,8 24-15,1 29-5,2 29 0,2 17 12,8-1,2 Allianz US High Yield Bond IT 6,9 11 2,5 21-14,5 28-4,8 28 0,3 16 12,8-1,1 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,5 10 3,6 20 5,1 11-3,3 12-0,4 20 2,0 14 6,6-0,5 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 4,7 16 1,9 23-4,9 15-0,1 15 3,8 2 5,2-0,9 Candriam Bonds Euro High Yield I R EUR 6,2 2 8,5 6 6,8 5 2,0 2 5,0 2 3,4 5 3,4 0,6 Candriam Bonds Euro High Yield L R EUR 6,4 6 2,0 3 4,9 3 3,2 8 3,3 0,6 Candriam Bonds Global High Yield I R EUR 5,1 5 6,7 12 4,6 15 0,8 4 4,5 4 2,1 13 4,1 0,2 Candriam Bonds Global High Yield Z 5,0 12 2,2 1 5,2 1 1,8 15 4,0 0,6 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 9,4 3 7,9 4-2,2 7 4,2 5-0,4 20 13,0-0,2 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 5,8 14 4,0 19-0,7 5 1,7 9 3,3 7 4,4-0,2 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 8,9 5 5,8 9-9,1 23-1,1 21-0,6 22 13,4-0,7 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,1 6 3,7 19 0,0 27-3,3 11 1,2 11 3,0 9 5,2-0,6 Invesco Global High Income A 2,5 23-1,6 28-13,5 27-3,0 27-2,0 27 13,0-1,0 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 5,0 13-9,5 24-1,2 22-0,8 23 13,3-0,7 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,1 12 2,7 22 4,2 16-6,0 17-0,1 16 2,5 10 7,3-0,8 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,4 11 3,0 21 4,2 17-6,1 18-0,1 17 2,4 11 7,4-0,8 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 4,1 8 7,9 8 8,4 2-11,0 25-1,6 24-1,8 25 15,7-0,7 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 7,7 9 8,2 3-11,1 26-1,6 25-1,8 26 15,7-0,7 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 9,4 2 6,3 7-7,6 19-0,2 18-2,1 28 12,2-0,6 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 4,6 17 2,0 22-2,7 9 1,1 12 2,3 12 3,1-0,9 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 3,5 9 3,8 18 0,7 26-4,7 14 0,1 13 3,7 3 5,5-0,9 Legg Mason Western Asset Global High Yield 0,0 24-4,2 29-18,4 30-6,5 30-0,5 21 13,0-1,4 Pictet-EUR High Yield-P 4,8 7 4,8 15 3,8 20-2,2 8 1,8 8 3,3 6 5,7-0,4 Pictet-US High Yield-P USD 7,3 10 4,0 18-9,0 22-1,7 26-3,2 30 12,4-0,7 Schroder ISF US Dollar Bond 5,4 3 8,0 7 5,5 10-5,8 16-0,3 19-2,8 29 11,4-0,5 Standard Life Global High Yield D 1,1 25-3,0 10 1,4 10 3,4 4 6,2-0,5 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 7,0 1 9,4 4 6,1 8-8,5 20 0,1 14-0,4 19 12,6-0,7 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,2 4 6,5 13 4,8 14-1,4 6 3,9 6-1,7 24 9,0-0,2 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 12,5 1 11,2 1-3,7 13 3,6 7-0,1 18 12,9-0,3 Keskimäärin 4,5 6,2 4,2-6,0 0,3 0,9 9,1-0,5 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 6,5 5,1 2,2-2,3 2,0 4,1 4,5-0,5 Rahastojen lukumäärä 12 24 29 30 30 30 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 3,1 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 129,1 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 981,3 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 09/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 10/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 244,8 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 852,9 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 864,5 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 9,8 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 126,3 05/01Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 290,5 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 08/09Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 1,9 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 67,5 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 12,8 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1092,8 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 755,9 11/09 Metropolitan West Asset Mgmt. LLC 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 224,4 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,49 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä Yhteensä 5 657,7 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 4,5 3 4,0 3-5,5 6-1,6 6-4,4 6-4,4 6 11,2 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 3,3 4 3,3 4-5,1 4-0,6 3-1,1 3-0,2 2 5,6 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,1 5-0,1 5-0,2 2-0,1 2-0,1 2 0,0 1 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -1,7 6-1,9 6 0,7 1 5,3 1 2,4 1-3,7 3 9,9 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 4,8 1 4,2 1-5,1 3-1,3 4-4,2 4-4,3 4 11,1 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 4,7 2 4,1 2-5,3 5-1,4 5-4,3 5-4,3 5 11,1 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,1 6-0,2 6-0,3 3-0,2 3-0,1 3 0,0 2 0,1 Keskimäärin 2,6 2,3-3,4 0,0-1,9-2,8 8,2 1kk Euribor -indeksi 0,3 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1091,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1958,7 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1889,9 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 295,8 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 861,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 236,9 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro V R EUR * 0,3 2 0,1 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 Candriam Money Market Euro Z R EUR * 0,4 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V R EUR 0,4 2 0,1 4 0,0 4 0,0 5 0,0 7 0,0 6 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I R EUR 0,3 3 0,0 5-0,1 6 0,0 6 0,0 4 0,0 4 0,0 Candriam Money Market Euro AAA Z R EUR 0,4 1 0,1 3 0,0 3 0,0 4 0,0 6 0,0 3 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I D EUR 0,2 5 0,0 6-0,1 7 0,0 3 0,0 3 0,0 5 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V D EUR 0,2 4 0,0 7 0,0 5 0,0 7 0,0 5 0,0 7 0,0 Candriam Money Market Euro AAA C D EUR 0,1 7 0,0 9-0,1 8 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 Invesco Euro Reserve A 0,1 6 0,0 8-0,1 9-0,1 9-0,1 9 0,0 9 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 8-0,1 10-0,2 10-0,1 11-0,1 10 0,0 10 0,0 JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR -0,2 11-0,1 10-0,1 11 0,0 11 0,0 Keskimäärin 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 10 11 11 11 11 0,5 % 0,0 % 0,07 % Luxemburg 08/11 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 09/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 06/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 01/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,52 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 J. McConnell 08/06 35 000 505,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % Luxemburg 01/14 J. McConnell 08/06 35 000 Yhteensä 505,9 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro I R EUR 0,5 4 0,2 5 0,0 2 0,0 2 0,0 3 0,0 2 0,0 Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,9 3 0,8 4-4,7 7-1,7 9-0,9 7-0,3 7 2,1 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,1 5 0,0 8-0,1 4-0,1 4 0,0 5 0,0 5 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 4,6 1 4,0 2-5,4 9-1,6 8-4,4 9-4,4 9 11,2 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,1 6 0,0 9-0,2 6-0,1 5-0,1 6 0,0 6 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 7 0,0 3 0,0 3 0,0 4 0,0 3 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 4,3 1-5,1 8-1,5 7-4,1 8-4,2 8 11,2 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,1 6-0,1 5-0,2 6 0,0 2 0,1 1 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 2,0 2 1,4 3 0,3 1 0,3 1 0,1 1 0,0 3 1,0 Keskimäärin 1,5 1,2-1,7-0,5-1,0-1,0 2,8 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 9 9 9 9 9 0,5 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 07/90 Candriam Luxembourg 250 000 1,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg C. Galvis 1 osuus b 01/10 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 70,1 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 131,6 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 439,3 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 640,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR