TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja kalusto 208,56 278,08 1250 Retkeilykalusto 83,62 111,49 1260 Näyttelykalustus 725,39 567,19 1270 Muu kalusto 152,75 1 170,32 203,67 1 160,43 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 1170,32 1160,43 PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 1610,32 1820,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS TAVARAT 1630 Kerhomerkit ja muu materiaali 8773,84 8773,84 8819,89 8819,89 ENNAKKOMAKSUT 1670 Ennakkomaksut 833,42 833,42 VAIHTO-OMAISUUS yhteensä 8773,84 9653,31 SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 58 58 37 37 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 SAAMISET yhteensä 1120,50 37 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1900 Kassa 525,22 404,75 1901 Kassa/ toiminteet 116,14 1910 Pankkitili Sampo Pankki Oyj 7 594,71 5 143,66 1915 Kerhotarviketili Sampo Pankki Oyj 9 719,11 10 719,36 1920 Motoristiraamatun keräilytili 12 915,41 30 870,59 185,85 16 453,62 RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä 30 870,59 16 453,62 VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 40 764,93 26 476,93 TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ 42 375,25 28 297,36
TASE VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2070 Edell.tilikausien ylijäämä/alijäämä 23 939,86 23 939,86 33 568,38 33 568,38 EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ yhteensä 23 939,86 33 568,38 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2080 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 17 081,56 17 081,56-9 628,52-9 628,52 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ yhteensä 17 081,56-9 628,52 OMA PÄÄOMA yhteensä 41 021,42 23 939,86 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN SAADUT ENNAKOT 2750 Saadut ennakot 118 118 OSTOVELAT 2760 Ostovelat 1004,31 1004,31 3177,50 3177,50 MUUT VELAT 2850 Verotili 0,52 2890 Muut lyhytaikaiset velat 349,00 349,52 LYHYTAIKAINEN yhteensä 1353,83 4357,50 VIERAS PÄÄOMA yhteensä 1353,83 4357,50 TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 42 375,25 28 297,36
VARSINAINEN TOIMINTA ALUETOIMINNAN TUOTOT 3000 Aluetoiminnan tuotot 745,00 3010 Toiminteen tuotot 36 607,20 37 352,20 ALUETOIMINNAN TUOTOT yhteensä 37 352,20 ALUETOIMINNAN KULUT 3060 Aluetoiminnan kulut -3 120,10-761,22 3070 Toiminteen kulut -35 602,52-38 722,62-761,22 ALUETOIMINNAN KULUT yhteensä -38 722,62-761,22 KOKOONTUMISAJOT TUOTOT 3100 MOJ tulot 4 469,15 14 075,87 3110 Muiden kokoontumisajojen tuotot 12 739,50 17 208,65 14 075,87 KOKOONTUMISAJOT TUOTOT yhteensä 17 208,65 14 075,87 KOKOONTUMISAJOT KULUT 3160 MOJ kulut -2 925,24-10 952,29 3162 Muut kokoontumisajot -13 583,18-74 3165 Mainoskulut -466,79-16 975,21-11 692,29 KOKOONTUMISAJOT KULUT yhteensä -16 975,21-11 692,29 MESSU JA NÄYTTELY KULUT POISTOT 3240 Näyttelykalustuksen poisto -241,80-241,80-189,06-189,06 3260 MP-messut -1 639,96-2 622,56 3270 Muut MP-näyttelyt -692,55-1 577,03 3271 Postikulut -28,00-2 360,51-4 199,59 MESSU JA NÄYTTELY KULUT yhteensä -2 602,31-4 388,65 MOTORISTIRAAMATTUTUOTOT 3300 Motoristiraamattutuotot 10 271,69 10 271,69 4 301,73 4 301,73 MOTORISTIRAAMATTUTUOTOT yhteensä 10 271,69 4301,73 MOTORISTIRAAMATTUKULUT 3360 Painatus -10 971,60 3362 Lisenssikulut -1 00 3363 Pankin kulut -23,29-17,09 3364 Lupakulut -24 3365 Tiedotuskulut -349,63-612,92-11 988,69 MOTORISTIRAAMATTUKULUT yhteensä -612,92-11 988,69 YLEISTOIMINNAN TUOTOT 3400 Kerhotavaramyynti 11 732,50 10 734,30 3401 CD-levymyynti 58 32 3405 Varaston muutos -46,05 506,60 3410 Ennakoivan ajon kurssit 1 22 1 305,00 3420 Kerholehden tulot 10 3480 Koulutuspäivien tuotot 254 16026,45 12 965,90 YLEISTOIMINNAN TUOTOT yhteensä 16 026,45 12 965,90 YLEISTOIMINNAN KULUT HENKILÖSTÖKULUT 3520 Palkat -20
3530 Sosiaaliturvamaksut -4,24 3531 TEL/TaeL maksut -46,60 3535 Työntekijältä perityt TEL/TaeL 13,00-237,84 POISTOT 3540 Poistot aineettomista oikeuksista -22-545,00 3543 Poistot koneista ja kalustosta -148,31-368,31-197,76-742,76 3560 Kerhotavaraostot -7 112,10-7 108,13 3561 Kokous- ja neuvottelukulut -67,03-604,42 3562 Postikulut -1 640,18-670,25 3563 Konttoritarvikkeet -44,89-206,13 3566 Kirjanpito -1 009,98 3567 Lehdet ja kirjallisuus -65 3568 Jäsenmaksut -35,44-2 906,04 3570 Atk-kustannukset -475,20-73,80 3571 Huomionosoitukset -45,00 3573 Pankin kulut -470,31-392,70 3574 Mainoskulut -424,35-32 3575 Kilometrikorv. ja päivärahat -1 407,37 3576 Ennakoivan ajon kurssikulut -155,59-1 715,85 3580 Koulutuspäivien kulut -7 516,50-5 852,80 3581 Kansainväliselle toiminnan kulut -1 848,68 3582 Varuskuntatyön kulut -101,96-328,90 3583 Lehden kulut -5 694,64-7 853,50 3585 Matkakulut -30,99 3599 Sekalaiset kulut -120,52-27 002,05-234,52-30 115,72 YLEISTOIMINNAN KULUT yhteensä -27 608,20-30 858,48 VARSINAINEN TOIMINTA yhteensä -5 662,27-28 345,83 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -5 662,27-28 345,83 VARAINHANKINTA JÄSENMAKSUT 5000 Jäsenmaksut 22 249,00 22 249,00 20 942,00 20 942,00 JÄSENMAKSUT yhteensä 22 249,00 20 942,00 SAADUT LAHJOITUKSET 5070 Saadut lahjoitukset 491,10 491,10 1976,11 1976,11 SAADUT LAHJOITUKSET yhteensä 491,10 1976,11 ANNETUT LAHJOITUKSET 5410 Lahjoitukset sisarkerhoille 1 45-3 598,80 5411 Kansainväliset lahjoitukset -80 65-3 598,80 ANNETUT LAHJOITUKSET yhteensä 65-3 598,80 VARAINHANKINNAN KULUT 5510 Jäsenmaksujen kanto- ja korttikulut -645,75-645,75-602,00-602,00 VARAINHANKINNAN KULUT yhteensä -645,75-602,00 VARAINHANKINTA yhteensä 22 744,35 18 717,31 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 17 082,08-9 628,52 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA KULUT KORKOKULUT 6559 Verojen viivästyskorot -0,52-0,52 KULUT yhteensä -0,52 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä -0,52
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 17 081,56-9 628,52 TILIKAUDEN TULOS 17 081,56-9 628,52 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 17 081,56-9 628,52