Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2016 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät markkinat Luokitellut yrityslainarahastot euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot euroalue -300-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 Nettomerkinnät Nettomerkinnät 1kk Milj. EUR Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.5.2016

2 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2016 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2016 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 5,9 11 5,0 25 10,7 27-4,8 30-2,2 20 1,6 26 20,6-0,2 0,2 Alfred Berg Suomi Fokus B 4,9 21 1,6 33 10,0 30-7,3 36-6,5 38 2,2 16 20,7-0,4 0,1 Arvo Finland Value 7,1 4 8,0 7 13,8 9-2,2 15-0,2 7 1,1 33 19,3-0,1 0,4 Danske Invest Suomen Parhaat K * -4,4 26-5,7 36 1,6 24 20,5-0,2 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 5,3 18 5,5 22 11,0 26-1,7 14-1,8 15-1,7 38 15,9-0,1 0,3 Danske Invest Suomi Osake 5,6 15 6,2 17 11,1 24-5,4 35-5,4 35 1,7 22 20,3-0,3 0,3 Danske Invest Suomi Osinko K 5,2 19 5,2 23 10,0 29-3,3 23-2,7 25 2,8 9 19,6-0,2 0,2 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 7,1 3 8,2 6 13,8 8-2,3 16-2,7 26 1,7 21 20,2-0,1 0,4 eq Suomi 1 K 5,7 20 11,3 23 1,9 5-2,1 18 2,9 7 21,1 0,1 0,2 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,2 1 8,5 4 13,8 10 3,0 3-0,6 8-0,2 36 17,6 0,2 0,4 Evli Suomi Select B 4,1 25 3,2 30 9,7 32 0,0 9-2,6 24 2,7 12 20,3 0,0 0,1 FIM Fenno 4,5 24 6,1 18 12,9 15-5,1 33-3,1 29 2,2 18 18,9-0,3 0,3 Fondita Equity Spice 6,8 5 5,9 19 9,9 31-2,6 17-3,0 28 1,3 30 19,8-0,1 0,3 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 5,7 14 6,5 14 12,8 16-0,5 12-1,0 9 2,9 8 20,4 0,0 0,3 LähiTapiola Suomi 2,7 32 8,5 33-3,0 20-1,5 10 2,9 6 19,6-0,1 0,1 Nordea Pro Suomi I K 6,0 7 5,6 21 12,5 17-3,3 22-2,5 23 3,5 4 21,5-0,1 0,2 Nordea Pro Suomi B kasvu 11,8 20-3,8 25-2,8 27 3,4 5 21,5-0,2 Nordea Suomi 4,6 23 4,3 29 11,0 25-4,8 31-3,7 32 2,7 10 21,6-0,2 0,2 Nordea Suomi Indeksirahasto 8,3 5 14,3 6-0,4 11-2,0 16 3,7 2 22,4 0,0 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto I 8,7 3 14,7 5 0,0 10-1,8 14 3,7 1 22,4 0,0 0,4 Nordea Suomi Small Cap 4,7 26 11,8 21 2,1 4 2,5 2 2,2 17 18,7 0,1 0,2 OP-Delta 4,8 22 6,8 11 12,9 14-4,5 27-3,4 30 2,6 13 21,0-0,2 0,3 OP-Focus * 5,8 12 6,9 10 12,2 19-5,2 34-3,8 33 2,7 11 21,7-0,2 0,3 OP-Suomi Arvo 5,5 16 7,2 9 15,6 3-2,7 18-2,0 17 1,7 23 21,2-0,1 0,3 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,3 26 6,5 13 14,0 7 0,2 7 2,6 1 1,1 32 18,1 0,0 0,3 POP Suomi * 5,9 10 5,0 24 10,7 28-4,8 29-2,2 19 1,6 25 20,5-0,2 0,2 SEB Finland Small Cap B 5,0 20 3,0 31 12,3 18 1,7 6 2,0 3 1,5 29 18,8 0,1 0,1 SEB Finlandia B 5,5 17 4,5 27 11,5 22-7,8 37-5,9 37 1,5 28 21,7-0,4 0,2 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 7,2 2 9,8 2 16,0 2 0,1 8-2,5 22 3,6 3 23,0 0,0 0,4 Seligson & Co Phoebus 6,0 8 7,9 8 8,3 34-3,8 24-3,8 34 1,2 31 15,5-0,2 0,6 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5,8 13 6,6 12 14,9 4-1,1 13-2,5 21 2,1 19 22,0 0,0 0,3 Säästöpankki 6,3 6 6,2 16 13,0 13-4,7 28-3,5 31 1,8 20 19,6-0,2 0,3 Säästöpankki Pienyhtiöt 15,3 1 19,4 1 9,8 1 1,4 4 1,6 27 16,4 0,6 0,8 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 4,3 28 13,0 12-4,9 32 0,0 5 0,6 34 19,7-0,2 0,2 Taaleritehdas Arvo Markka Osake C * -0,1 6 0,5 35 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 4,2 2-1,6 11-0,6 37 14,2 0,3 UB HR Suomi K 6,0 9 6,4 15 13,2 11-2,8 19-1,7 12 2,5 14 19,6-0,1 0,3 UB HR Suomi A -3,0 21-1,8 13 2,5 15 19,6-0,2 Keskimäärin 5,7 6,3 12,4-2,1-2,1 1,9 19,9-0,1 0,3 OMX Helsinki CAP GI 6,2 8,0 14,8-0,3-2,5 2,9 21,1 0,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 26 33 34 37 38 38 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 264,7-0,1 19 852 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,9 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 118,3-0,2 1 487 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -1,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 25,9-5,4 1 684 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d -6,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 89,7-14,4 251 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d -14,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 67,8-7,9 1 209 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -8,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 152,7-42,0 7 817 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d -45,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 28,7-3,5 1 230 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-4,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 299,0-2,4 2 020 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000-4,6 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 21,4-2,2 716 06/07 A. Brusila 09/14 500-5,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 144,8 1,7 1 004 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -7,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 103,1 0,1 590 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -1,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 63,6-0,4 2 125 08/98 V. Kantola 01/16 35-22,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 37,5 0,0 260 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 35,6 0,0 2 987 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,2 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 43,7-0,1 1 957 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -15,5 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 417,0-2,3 574 03/93 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 1 000 000-16,3 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 01/13 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 673,7-3,8 20 484 05/92 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 10-102,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 160,6-0,7 2 445 03/10 L. Viitala 01/16 10 29,5 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 L. Viitala 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 37,8-0,2 2 071 11/10 J. Laakso & L. Viitala 01/16 10 e -2,9 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 396,8-23,6 29 403 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -29,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 225,2-21,2 8 393 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -47,1 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 188,1-1,2 8 552 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -3,5 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 119,7 4,6 9 931 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 1,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 43,3 0,1 8 705 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,0-0,3 366 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -0,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 199,4-5,3 1 909 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -6,0 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 173,5 0,0 6 311 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-5,4 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 37,9 0,0 3 455 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 98,3 0,4 8 812 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,0 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,84 % Suomi 196,6-0,4 28 645 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -1,1 1,0 % 1,0 % 1,93 % 1,95 % Suomi 62,5 1,8 7 665 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 5,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 44,7-5,0 210 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-4,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 2 500 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 34,7-0,1 292 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR -0,2 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,2 0,0 120 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 656,4-133,9 193 532-320,9 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 6,9 8 9,0 15 12,9 17-3,9 25-3,0 24 0,7 42 21,3-0,2 0,5 Aktia Nordic Small Cap 17,1 7 5,2 10 2,7 6 2,2 27 18,3 0,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 18,1 4 6,1 8 3,1 2 2,3 26 18,3 0,3 Danske Invest Nordic 4,6 13 6,8 21 10,6 23-3,5 23 0,2 10 3,6 9 21,3-0,2 0,3 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 5,3 11 7,5 19 11,4 21-3,2 22-1,3 16 2,7 23 20,7-0,2 0,4 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 7,4 7 9,9 12 13,4 14 1,5 18-0,5 11 1,4 34 20,0 0,1 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 9,8 3 13,6 3 21,2 3 6,4 6-2,0 19 1,6 33 18,6 0,3 0,7 Evli Pohjoismaat B 11,0 10 17,9 6 8,5 3-1,1 13 3,7 8 19,1 0,5 0,6 Evli Ruotsi Osakeindeksi 4,7 32-13,2 40-7,0 40 0,7 40 24,0-0,5 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 16,2 1 21,4 2 7,2 5-2,8 21 3,0 19 21,4 0,3 0,8 Evli Ruotsi Select 11,4 20-5,8 28-5,8 36 1,8 31 22,5-0,3 FIM Nordic 3,0 15 5,5 24 7,8 30-10,5 37-7,7 42 1,2 37 22,3-0,5 0,3 Fondita Nordic Micro Cap 11,4 7 14,4 13 1,8 17-2,6 20 0,1 44 18,4 0,1 0,7 Fondita Nordic Small Cap 8,1 6 8,1 18 10,3 24 3,8 15 0,9 8 3,5 12 20,1 0,2 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 8,1 17 11,4 22-5,7 27-3,0 23 2,9 21 22,7-0,2 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 8,7 5 12,8 5 15,6 9 4,9 11-1,6 17 3,9 6 21,0 0,2 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 5,9 9-1,2 14 4,0 5 21,0 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 12,8 4 15,6 10 4,9 12-1,6 18 3,8 7 21,0 0,2 0,7 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 8,8 4 12,3 6 17,9 5 6,4 7 1,5 7 4,0 4 20,8 0,3 0,6 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,8 1 16,1 2 21,9 1 12,5 1 0,5 9 3,2 15 21,8 0,6 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 11,3 9 15,4 11 4,1 13-4,0 25 2,9 20 20,6 0,2 0,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 3,0 18 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 3,1 17 LähiTapiola Skandinavia -0,5 12 4,3 2 Nordea 1 - Nordic Equity 4,4 14 4,8 25 6,7 31-7,0 32-6,1 37 3,1 16 21,6-0,3 0,2 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 11,6 19-2,6 20-5,0 32 3,3 13 19,6-0,1 Nordea Nordic Small Cap 10,3 2 11,3 8 15,4 12 7,7 4 3,1 3 4,1 3 17,9 0,4 0,7 Nordea Pohjoismaat 5,3 12 6,0 23 8,1 28-4,8 26-4,9 28 3,3 14 21,8-0,2 0,3 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 6,7 22 9,3 26-2,8 21-5,8 35 3,5 11 20,8-0,1 0,3 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 7,2 20 9,8 25-2,3 19-5,6 34 3,5 10 20,8-0,1 0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,9 29-11,4 39-7,1 41 1,3 36 23,8-0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 8,3 27-11,1 38-7,0 39 1,3 35 23,8-0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * -10,4 35-4,9 30 2,0 29 23,1-0,4 OP-Pohjoismaat Plus A * -10,4 36-4,9 31 2,0 30 23,1-0,4 Parvest Equity Nordic Small CAP 10,2 2 3,2 1 5,1 1 19,8 0,5 POP Pohjoismaat * 9,0 14 12,9 16-3,8 24-2,9 22 0,7 41 21,3-0,2 0,5 SEB Nordic Fund 6,2 10 8,9 16 13,4 15-7,2 33-5,0 33 1,7 32 22,7-0,3 0,4 SEB Östersjöfond/WWF 6,8 9 9,0 13 12,8 18-5,8 29-4,9 29 2,1 28 21,7-0,3 0,5 Säästöpankki Itämeri 10,4 11 16,0 8 3,5 16-1,3 15 2,7 22 19,7 0,2 0,6 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 4,0 14 3,0 4 2,6 24 16,6 0,2 Taaleritehdas Arvo Kruunu C * 2,9 5 2,6 25 Ålandsbanken Norden Aktie B -6,6 30-4,3 26 0,7 38 21,8-0,3 Ålandsbanken Norden Aktie -6,7 31-4,4 27 0,7 39 21,8-0,3 Ålandsbanken Sverige Aktie -9,3 34-6,1 38 0,5 43 22,7-0,4 Ålandsbanken Sverige Aktie B -9,3 35-6,2 39 0,5 44 22,7-0,4 Keskimäärin 7,1 9,8 13,2-1,1-2,5 2,5 21,0 0,0 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,6 7,6 9,2-8,5-6,1 1,3 22,5-0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 15 25 32 40 42 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 75,4 0,0 5 546 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,2 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 76,6 0,0 3 655 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 10,7 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,9 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 197,5 32,1 3 990 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 28,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 42,8 18,2 1 268 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d 16,9 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 47,2-2,5 938 09/99 A. Brusila 07/15 500-3,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 51,8-0,7 1 489 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -0,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 161,0 0,3 192 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -3,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 125,1-8,5 1 519 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -27,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,3 0,0 31 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,9-0,1 1 036 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-2,0 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 267,2-10,4 472 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -25,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 180,1-2,8 497 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -2,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 744,9 0,0 34 969 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 926,8-1,6 27 864 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 278,2 0,2 62 646 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 811,0 0,1 77 786 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 344,3 0,0 10 789 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 49,7-0,8 668 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 14,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 131,5-0,1 17 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-1,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10,6-0,1 909 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e -1,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 422,3-4,5 72 974 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -0,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 190,6-2,1 17 954 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-6,9 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 12,2-0,2 130 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-2,4 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 106,1-9,8 9 953 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -12,0 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 133,2-1,1 1 089 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -39,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 32,4 0,0 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 23,6 0,1 4 867 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 68,0-0,1 4 027 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,4 0,3 4 408 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 70,8 0,2 11 900 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 1,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 25,8 1,0 266 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 3,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 2 500 g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 38,8 0,4 3 002 02/15 A. Haeggström 03/15 100 3,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 145,9 2,0 235 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 10,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 9 853,8 9,5 367 086-42,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2016 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 2,6 21 5,3 35 5,6 37-9,6 33-5,4 27 2,6 43 23,4-0,4 0,3 Aktia Europe Small Cap A -1,1 8-3,1 14 3,4 22 19,9-0,1 Aktia Europe Small Cap B -1,1 7-3,1 13 3,4 21 19,9-0,1 Aktia Europe Small Cap C -0,3 4-2,7 11 3,5 17 19,9 0,0 Aktia Europe Small Cap D -0,3 5-2,7 12 3,4 18 19,9 0,0 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,6 10 7,3 16 5,6 38-8,5 26-4,0 17 2,6 45 22,0-0,4 0,4 BNP Paribas L1 Equity Europe 2,0 26 5,5 31 3,9 47-13,3 56-9,2 63 1,9 57 22,6-0,6 0,3 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 5,8 5 8,7 8 11,4 9-1,4 9-1,7 7 6,1 2 17,0-0,1 0,5 Danske Invest Eurooppa Osake 4,3 11 7,9 13 7,3 21-8,6 29-5,2 26 3,0 30 21,5-0,4 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 1,3 30 4,0 41 8,1 16-7,0 20-4,5 21 2,7 37 20,1-0,3 0,2 Danske Invest Europe 5,4 8 5,3 34 2,9 50-13,7 57-7,8 51 3,1 24 19,3-0,7 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 3,5 15 7,3 17 7,7 18-11,1 39-8,3 61 2,2 55 22,7-0,5 0,4 Danske Invest Europe Small Cap 8,1 2 8,2 12 10,9 11-1,9 11-1,5 6 6,4 1 16,7-0,1 0,4 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 3,3 16 6,8 23 6,9 25-11,4 45-8,2 59 2,4 50 22,8-0,5 0,4 eq Eurooppa Osinko 1 K 9,1 6 13,6 3-0,8 6-3,3 15 2,5 47 21,5 0,0 0,5 Evli Eurooppa B 5,0 9 12,9 3 13,6 4-2,4 13-4,5 22 3,4 19 20,2-0,1 0,8 Evli Osakefaktori B -6,6 36 3,1 26 Evli Osakefaktori IB -6,4 34 3,1 25 FIM Eurooppa 2,0 25 5,4 33 6,7 31-11,2 40-6,4 35 1,8 60 21,7-0,5 0,2 Fondita European Small Cap 9,2 5 11,5 8-2,9 14-1,8 8 3,0 27 20,3-0,1 0,5 Fondita European Top Picks 7,3 18 5,5 40-8,1 25-3,9 16 3,6 16 20,9-0,4 0,4 Fourton Fiesta 8,8 15-7,4 22-0,6 5 4,0 8 19,3-0,4 Fourton Hannibal 8,4 9 10,3 14-11,8 49 9,1 1-6,0 64 26,1-0,5 0,5 Fourton Odysseus 5,7 6 2,6 44 6,4 33-5,5 16-0,3 4 2,4 51 16,5-0,3 0,1 Fourton Stamina 7,4 3 7,5 14 11,2 10 4,5 1 2,5 3 4,2 6 13,4 0,3 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 6,3 28 6,8 29-12,0 51-7,7 50 2,8 34 23,3-0,5 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) -12,0 52-7,8 52 2,7 36 23,3-0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 7,2 4 8,4 10 6,9 27-7,7 24-5,0 24 2,7 40 22,4-0,3 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -6,9 19-4,6 23 2,7 38 22,4-0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,4 11 6,9 26-7,7 23-5,0 25 2,6 42 22,4-0,3 0,5 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 0,7 31 5,5 30 7,0 23-10,2 36-7,2 43 4,7 4 22,9-0,4 0,3 LähiTapiola Eurooppa 5,5 7 6,5 24 5,2 43-9,9 35-7,2 44 3,0 29 20,2-0,5 0,4 Nordea 1 - European Alpha 4,5 40 5,7 35-14,3 58-7,4 46 2,7 35 21,2-0,7 0,2 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 8,9 7 11,8 7-3,9 15-4,3 19 3,4 20 19,4-0,2 0,5 Nordea 1 - European Value 3,8 13 7,0 19 6,6 32-11,9 50-8,1 57 0,5 63 21,0-0,6 0,4 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 1,0 2-2,6 9 3,7 13 16,9 0,1 Nordea Eurooppa K 3,7 14 5,4 32 7,3 20-9,5 32-6,0 31 3,0 28 23,8-0,4 0,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 6,4 27 6,8 30-11,8 48-7,7 49 2,6 41 23,7-0,5 0,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 6,8 21 7,1 22-11,5 46-7,5 47 2,7 39 23,7-0,5 0,4 Nordea Pro Eurooppa 2,5 22 5,2 37 7,9 17-9,1 31-5,5 29 3,1 23 24,0-0,4 0,2 OP-Eurooppa Indeksi II 0,3 32 3,7 42 6,0 34-11,4 43-8,2 60 2,4 48 22,8-0,5 0,2 OP-Eurooppa Indeksi 5,7 36-11,7 47-8,4 62 2,4 49 22,8-0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -7,0 39 3,8 11 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -7,0 40 3,8 12 OP-Eurooppa Osake 2,7 19 5,0 38 4,9 45-10,3 37-8,1 56 4,2 7 22,5-0,5 0,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 5,2 41-8,6 27-7,1 41 3,6 15 20,1-0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 5,2 42-8,6 28-7,1 42 3,6 14 20,1-0,4 OP-Eurooppa Plus A * -14,4 59-9,4 64 2,9 32 22,4-0,6 OP-Eurooppa Plus B * -11,3 42-6,1 33 2,9 32 22,1-0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 6,0 29 3,7 48-12,9 54-8,0 55 1,8 59 22,6-0,6 0,3 Parvest Equity Europe Growth 4,2 12 6,5 26 4,1 46-12,1 53-7,6 48 2,1 56 22,5-0,5 0,3 Parvest Equity Europe Small Cap 14,5 2 17,1 2-1,7 10-4,2 18 4,6 5 19,7-0,1 0,8 Parvest Equity High Dividend Europe 1,8 27 4,7 39 3,5 49-13,0 55-7,9 53 2,2 54 22,8-0,6 0,2 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 12,2 6-6,4 18-6,9 38 4,0 9 22,1-0,3 POP Eurooppa * 2,6 20 5,3 36 5,6 39-9,7 34-5,5 28 2,6 44 23,3-0,4 0,3 SEB Ethical Europe Fund 1,3 29 6,5 25 6,9 28-10,6 38-7,9 54 3,9 10 21,5-0,5 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 9,1 1 14,6 1 20,2 1-0,2 3-6,7 37 4,8 3 21,6 0,0 0,8 SEB European Equity B 1,6 28 7,5 15 10,4 13-7,1 21-5,6 30 2,9 31 20,8-0,3 0,4 SEB European Index B 3,3 17 6,8 22 6,9 24-11,4 44-8,2 58 2,3 52 22,8-0,5 0,4 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 3,1 18 6,8 20 7,4 19-11,2 41-7,3 45 2,5 46 23,0-0,5 0,4 Säästöpankki Eurooppa 2,3 23 9,5 4 10,4 12-2,0 12-4,5 20 2,3 53 19,9-0,1 0,6 Taaleri Arvo Rein Osake A 12,3 5-5,8 17-2,6 10 1,9 58 19,0-0,3 Taaleritehdas Mikro Rein Osake A * 6,1 2 1,2 61 Ålandsbanken Europe Value 2,1 24 3,2 43 4,9 44-9,0 30-6,1 32 1,2 62 21,9-0,4 0,2 Keskimäärin 3,7 7,0 7,9-7,8-5,2 2,9 21,3-0,4 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,5 6,9 7,2-11,4-8,3 1,6 21,4-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 32 44 50 59 64 64 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 135,0-0,3 11 573 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -17,2 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 52,6 0,3 1 579 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 15,0 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,9 0,0 398 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 810,9 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 20,5-0,4 2 592 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -1,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 481,2-20,7 5 775 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d -111,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 46,2-49,7 2 288 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -50,5 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 58,3 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 237,7-10,7 83 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-26,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 111,6 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 100,6-5,5 171 07/05 eq/vanguard 500-5,5 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 22,8-7,8 801 03/08 D. Lund 07/15 500-11,0 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 701,0-19,0 2 431 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 0,3 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 100,7-5,5 1 314 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000-1,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 95,2-1,8 2 852 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 19,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 69,8-0,4 369 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -0,2 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 29,0-0,3 265 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -1,8 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 26,7-0,2 89 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -1,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 34,4-0,1 164 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-1,8 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 174,4-0,1 210 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-12,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 259,6 0,0 246 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-12,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 686,5-1,8 18 175 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -2,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 550,6 13,8 28 573 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 39,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 516,6-16,7 26 866 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -55,7 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 113,3-16,5 1 792 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -34,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 11,1-0,1 87 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 149,9-1,3 5 635 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -1,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 674,2-1,1 4 269 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-6,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,7 0,1 1 212 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 3,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 141,6 10,9 123 895 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 57,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 186,7 3,0 3 002 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 6,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 169,1-4,7 165 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-15,6 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 185,5-12,4 6 256 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-48,3 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 107,5 2,2 6 245 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä -0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 359,2-20,6 9 123 11/02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -61,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 282,6-3,2 9 977 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -19,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 132,8-11,4 934 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -46,6 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 650,4 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 516,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 940,6-0,7 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 0,0 0,0 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -2,7 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg -1,9 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 25,0 0,0 4 614 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-3,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,8 0,0 2 716 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 131,8 0,6 49 481 08/94 C. Dehn 04/06 500-10,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 241,6-2,5 1 393 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -2,2 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 85,6-0,1 125 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 117,0 1,2 10 465 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 163,4-0,1 14 112 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -3,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 169,1 2,3 724 08/15 J Koivula 08/15 1 000-4,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 28,3 3,0 279 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 10,3 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 52,7-1,6 3 852 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -12,4 Yhteensä 14 043,1-181,9 367 167-445,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2016 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 5,8 15 11,6 21 9,7 26-10,9 38-7,1 31 4,3 20 23,9-0,5 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,8 5 15,5 2 15,3 5-1,1 9-4,5 17 3,3 30 20,3-0,1 0,9 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5,7 16 14,4 10 13,3 16-2,3 17-3,1 7 3,2 32 20,2-0,1 0,8 Danske Invest US Small Cap Value 5,4 17 9,4 24 9,5 27-8,2 33-6,3 24 2,6 36 22,0-0,4 0,4 eq USA Indeksi 1 K * 7,8 6 16,4 1 15,7 3-0,8 8-3,8 11 4,6 10 22,3 0,0 0,9 Evli Pohjois-Amerikka 6,4 12 12,5 18 12,5 20-9,9 37-5,8 22 3,4 29 22,1-0,4 0,7 FIM USA 6,7 9 11,3 22 15,4 4-1,4 11-5,9 23 5,2 6 22,2-0,1 0,6 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 8,1 4 15,3 3 13,8 14-5,8 22-6,4 25 5,2 7 22,1-0,3 0,9 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 14,6 9 12,4 21-3,7 19-7,6 34 4,8 8 22,7-0,2 0,9 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 15,1 7-1,8 14-4,3 16 4,5 13 22,6-0,1 LähiTapiola USA * 7,5 8 14,2 12 13,9 13-0,4 6-3,6 8 4,8 9 21,7 0,0 0,8 Nordea 1 - North American All Cap 9,7 25-9,3 36-7,0 30 3,8 23 22,7-0,4 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 4,0 31-7,5 28-2,4 6 1,4 39 18,2-0,4 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR -8,6 34-6,6 29 3,9 22 22,7-0,4 Nordea 1 - North American Small Cap BP 10,5 24-7,1 25-8,7 37 4,3 19 21,3-0,3 Nordea 1 - North American Small Cap HB 4,7 30-5,3 21-4,2 15 2,0 37 17,1-0,3 Nordea 1 - North American Value BP 3,1 19 10,7 23 11,9 22-7,2 26-5,3 20 3,7 25 21,5-0,3 0,6 Nordea 1 - North American Value Fund HB 4,8 25 6,1 29-5,2 20-0,5 2 1,3 40 16,9-0,3 0,3 Nordea Pohjois-Amerikka 6,1 13 14,7 8 13,4 15-7,8 30-8,5 35 3,2 33 22,6-0,3 0,9 OP-Amerikka Arvo A -7,8 31-6,5 27 3,7 26 23,3-0,3 OP-Amerikka Arvo B -7,8 32-6,5 26 3,7 27 23,3-0,3 OP-Amerikka Indeksi II 6,4 11 14,9 5 15,2 6-1,8 13-3,7 10 4,4 15 22,3-0,1 0,9 OP-Amerikka Indeksi 14,8 9-2,1 16-3,9 13 4,4 17 22,3-0,1 OP-Amerikka Kasvu A -6,4 24-9,2 39 5,3 5 23,9-0,3 OP-Amerikka Kasvu B -6,4 23-9,2 38 5,3 4 23,9-0,3 OP-Amerikka Pienyhtiöt A -1,4 10-4,2 14 6,8 1 22,7-0,1 Parvest Equity High Dividend USA 4,3 18 13,2 17 10,6 23-0,8 7-0,8 3 3,2 34 20,6 0,0 0,8 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6,0 14 11,9 20 12,8 18-7,3 27-8,5 36 4,0 21 22,7-0,3 0,6 Parvest Equity USA Growth 9,4 1 13,6 15 14,1 11-7,6 29-7,6 33 4,6 11 23,0-0,3 0,7 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 12,3 19 9,0 28-14,5 40-7,3 32 2,0 38 26,6-0,5 0,5 Parvest Equity USA Small Cap 14,8 7 14,8 8-8,7 35-6,6 28 6,0 2 24,7-0,4 0,7 Parvest Equity USA Value -14,1 39-11,8 40 3,7 24 23,9-0,6 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,5 3 14,9 6 16,8 1 1,9 4-1,5 4 5,3 3 21,7 0,1 0,8 SEB North America Chance/Risk Fund 6,6 10 13,6 14 12,9 17-2,4 18-5,4 21 4,5 12 22,0-0,1 0,7 SEB North America Index B 7,6 7 15,0 4 14,7 10-2,1 15-3,8 12 4,4 18 22,3-0,1 0,9 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 13,7 13 12,7 19-1,7 12-2,2 5 2,9 35 21,0-0,1 0,8 Säästöpankki Amerikka 14,2 11 16,0 2 0,1 5-3,6 9 3,3 31 20,6 0,0 0,8 UB Amerikka K 9,0 2 13,4 16 14,0 12 9,1 1-4,9 18 4,4 14 22,5 0,4 0,7 UB Amerikka A 7,3 2-5,0 19 4,4 16 22,4 0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT T 5,6 3 3,5 1 3,5 28 19,4 0,3 Keskimäärin 6,7 13,2 12,4-4,3-5,3 4,0 22,0-0,2 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,0 15,4 15,2-1,9-3,7 3,7 20,2-0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 19 25 31 40 40 40 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 104,7 0,2 5 913 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -9,0 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 226,3 3,1 100 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000 2,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 242,5 72,0 5 232 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d 68,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,7-0,3 634 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -0,7 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 147,0 4,9 388 07/05 eq/vanguard 500 9,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 75,8-15,3 1 149 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -7,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 107,2-2,4 2 523 01/99 Linnanvuori 09/11 35-12,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 501,7-0,2 03/88 J. By 01/16 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 955,0-29,0 21 993 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -57,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1019,5 30,5 21 316 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 57,2 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 164,9 2,4 2 550 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 166,4-8,0 1 780 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -9,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 62,0-0,6 478 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -1,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 21,6-0,2 767 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,1 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1574,6 25,9 66 201 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 112,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 715,0 6,6 1 343 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -57,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 967,7 18,5 16 139 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000 87,6 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 214,7-71,7 1 760 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e -260,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 262,3 6,3 1 613 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 1,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 0,0 2,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 6,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 935,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 447,8 1,5 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 35,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 185,6-0,7 6 615 05/95 M. Sherlock 02/15 500-0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 177,1 11,7 8 543 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 38,5 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 81,5 2,2 221 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-0,9 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 105,0-0,3 10 073 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,77 % Suomi 98,2-8,6 6 897 09/10 J. Hamström 50 e -7,8 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 13,5 3,0 235 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 500 000 2,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 1 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 29,3-0,1 276 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 0,8 Yhteensä 9 647,5 53,9 184 739-44,3 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -1,0 7 7,5 8 8,0 6-13,6 8-12,0 8 2,1 7 26,6-0,5 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 18,0 1 17,6 2 9,5 1 4,8 1 6,4 1 24,0 0,4 0,9 Danske Invest Japani Osake 0,0 6 8,4 6 10,3 4-8,2 5-10,1 7 5,2 3 25,0-0,3 0,4 eq Japani Indeksi 1 K * 1,3 2 9,9 4 8,9 5-10,2 6-8,2 5 1,8 8 27,1-0,4 0,5 Evli Japani 1,6 1 12,4 3 10,6 3-0,8 3-4,4 3 5,2 2 24,3 0,0 0,6 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 2,9 6 LähiTapiola Japani * 0,4 5 8,2 7 8,0 7-7,2 4-7,1 4 3,0 5 19,2-0,4 0,5 Nordea Japani 1,0 4 9,4 5 7,2 8-12,3 7-9,5 6 1,1 9 27,0-0,5 0,5 OP-Japani * 1,0 3 15,8 2 18,1 1 7,0 2 0,9 2 3,3 4 27,6 0,3 0,8 Keskimäärin 0,6 11,2 11,1-4,5-5,7 3,4 25,1-0,2 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 1,7 10,5 9,6-9,8-7,9 1,2 28,4-0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 7 8 8 8 8 9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 09/96 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 52,3-5,1 2 886 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -7,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,6-0,3 72 07/05 eq/vanguard 500-3,4 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 31,7 0,4 150 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -3,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 155,9-2,0 10 447 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -15,1 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 40,4-0,8 1 284 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 391,2-33,6 48 518 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-45,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 391,1-9,1 9 051 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e -19,7 Yhteensä 1 067,3-50,4 72 408-96,2 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 3,5 2 3,6 4-13,4 4-3,8 2 2,6 1 20,9-0,6 0,2 OP-Aasia Indeksi 6,8 2-11,1 3-6,2 4 1,4 6 23,8-0,5 OP-Aasia Indeksi II 7,2 1-10,8 2-6,0 3 1,4 5 23,8-0,5 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP -18,2 6-6,2 5 1,9 4 24,3-0,7 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -10,7 1-1,3 1 2,4 2 26,8-0,4 SEB Asia ex. Japan Fund 4,5 1 2,2 3-0,2 5-24,7 7-7,9 7 2,1 3 21,0-1,2 0,1 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 0,6 2 6,3 1 4,3 3-14,2 5-7,6 6-0,1 7 23,5-0,6 0,4 Keskimäärin 2,5 4,0 4,3-14,7-5,6 1,7 23,4-0,6 0,2 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,3 8,7 7,6-10,7-5,8 0,8 24,6-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 7 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 55,7-0,5 3 268 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 144,6 1,3 8 463 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 12,3 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 164,3-0,2 11 118 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 53,1 0,5 8 657 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,0 Yhteensä 417,7 1,0 31 506 10,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2016 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -3,3 7-0,3 5-4,9 11-2,0 21 0,9 11 29,9-0,2-0,1 Alfred Berg Ryssland * -1,3 8-5,5 13-3,4 10-5,5 13-1,0 16 0,1 13 29,9-0,2-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -2,0 11-8,3 24-4,4 12-1,4 3 2,6 7 1,2 10 27,0 0,0-0,3 Danske Invest Baltic Equity -0,9 7 3,5 1 3,5 1 3,1 1 6,9 1 1,7 9 6,6 0,5 0,3 Danske Invest Eastern Europe Convergence 0,3 3-1,2 4 1,7 3-12,7 22-2,8 23-2,4 20 16,2-0,8-0,1 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -2,9 6 0,4 4-14,2 24-3,9 25-3,0 24 16,3-0,9-0,2 Danske Invest Mustameri 2,3 1-0,7 2-10,5 26-14,2 23-1,2 17-9,8 28 30,2-0,5 0,0 Danske Invest Russia -0,5 5-5,8 15-3,6 11-5,1 12 0,6 9 1,7 8 28,6-0,2-0,2 Danske Invest Russia Small Cap -3,2 16-8,8 26-8,5 23-2,9 7-2,1 22 3,4 2 25,3-0,1-0,4 Danske Invest Trans-Balkan * -2,7 14-1,0 3 2,5 2-8,7 18-3,9 26-2,0 19 12,3-0,7-0,1 eq Venäjä 1 K -5,9 16-1,9 9-0,2 2 4,9 3 3,6 1 24,8 0,0-0,3 Evli Venäjä B -4,3 17-11,5 27-9,0 25-1,9 4 1,1 8-0,1 16 31,5-0,1-0,4 FIM Russia -4,9 18-14,5 28-8,9 24-7,5 16-0,9 14 1,9 6 31,7-0,2-0,5 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,4 9-5,4 12-8,0 22-9,8 19-0,3 10-1,2 18 25,6-0,4-0,3 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -8,4 25-5,1 15-4,5 10 2,8 6 2,8 3 30,8-0,1-0,3 LähiTapiola Itä-Eurooppa -5,5 14-6,4 18-14,6 25-5,4 28-4,5 25 19,0-0,8-0,4 Nordea Itä-Eurooppa -2,2 13-7,1 18-6,8 20-10,3 20-1,9 20-2,6 22 26,6-0,4-0,3 Nordea Venäjä -2,1 12-7,6 21-5,5 17-7,7 17-1,4 19-0,5 17 32,1-0,2-0,3 OP-Venäjä -1,5 10-7,1 19-1,2 6-4,4 9-0,4 12 1,9 7 31,4-0,1-0,3 Parvest Equity Europe Emerging -2,8 15-6,8 17-7,7 21-12,4 21-1,3 18-2,5 21 25,8-0,5-0,3 Parvest Equity Russia -3,8 10-1,3 7-4,0 8-0,8 13 0,4 12 30,4-0,1-0,2 Parvest Equity Turkey 2,2 2-2,5 5-12,4 28-16,6 27-3,2 24-9,6 27 32,6-0,5-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -0,6 6-3,6 8-1,9 8-19,1 28-4,5 27-2,9 23 19,4-1,0-0,2 SEB Russia Fund -8,0 22-4,6 13-1,9 5 3,4 4 2,0 4 33,1-0,1-0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro -0,4 4-5,1 11-5,4 16-5,6 14 5,3 2 0,0 15 28,4-0,2-0,2 Säästöpankki Venäjä -8,1 23-4,9 14-2,2 6 3,2 5 1,9 5 31,8-0,1-0,3 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -3,6 9-10,7 27-14,8 26-0,9 15-8,9 26 33,6-0,4-0,1 Taaleritehdas Troikka Osake -7,2 20-6,7 19-6,6 15-0,4 11 0,0 14 24,0-0,3-0,3 Keskimäärin -1,4-5,6-4,7-7,5-0,3-0,9 26,3-0,3-0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -3,2-6,4-5,5-12,8-1,8-4,1 28,8-0,4-0,3 Rahastojen lukumäärä 18 28 28 28 28 28 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 92,7 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 9,4 0,0 2 237 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d 0,1 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,2 0,0 1 238 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -0,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 20,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 28,1-4,1 3 899 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -7,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 15,6-2,5 1 241 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -3,1 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 37,0-2,1 6 359 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -2,7 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,6 0,2 784 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 9,9-0,1 486 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,2 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,1 0,0 142 03/09 J-P. Leppä 500-0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 11,3 0,2 336 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 1,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 31,3 0,3 7 706 03/98 K. Rahuorg 35-0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 109,0-0,2 20 592 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 71,2 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,2 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 19,0-0,1 833 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 161,8 29,4 26 428 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 39,5 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 119,3 0,8 28 061 09/05 P. Ulderup 04/15 10 4,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 134,1 18,5 14 854 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 21,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 83,0 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 507,8 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 57,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 121,6-0,1 9 136 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 287,6 0,0 13 527 05/07 S. Raik 12/06 500 0,1 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,76 % Suomi 34,9 0,0 3 639 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,2 1,0 % 1,0 % 1,67 % 2,65 % Suomi 6,8 0,1 2 581 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 25,8-0,1 130 08/15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/15 1 000-2,6 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 12,5 0,0 117 02/09 V. Manninen 02/09 10 000 0,1 Yhteensä 2 024,8 40,4 144 326 48,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select -21,5 33-7,9 33-0,2 23 26,1-0,8 Alexandria Emerging Markets Manager Fund -0,3 9-17,9 19-6,3 28 0,6 15 16,5-1,1 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -14,2 9-1,5 3-1,4 34 22,2-0,6 Danske Invest Global Emerging Markets 8,1 1 3,0 3-1,4 18-13,7 8-2,0 9-0,6 26 20,2-0,7 0,1 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,0 4-1,2 10-0,5 12-17,6 18-6,2 26-0,1 20 18,0-1,0-0,1 eq Frontier Osake 1 K * 1,7 3-11,5 4-1,9 7 4,4 1 12,1-0,9 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * -0,4 7-0,6 13-19,3 27-5,4 21-1,0 31 23,3-0,8 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 4,0 1-1,3 17-25,2 35-4,8 17-2,1 37 23,3-1,1 0,2 Evli Emerging Frontier B -6,8 3-2,5 11 0,9 12 16,3-0,4 Evli GEM B -0,9 28 FIM BRIC+ 0,3 9-3,3 16-1,4 19-27,8 36-11,0 37-0,1 19 26,0-1,1-0,2 FIM Frontier A -14,8 13-1,9 8 2,5 7 16,3-0,9 FIM Frontier B -14,7 11-1,9 5 2,7 5 16,5-0,9 FIM Frontier C -14,7 11-1,9 5 2,7 5 16,5-0,9 FIM Frontier C T -14,7 10-1,9 4 2,7 4 16,5-0,9 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt -2,0 13 2,3 2-18,7 23-6,8 31 0,8 13 22,6-0,8-0,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 4,5 2 1,6 4 0,5 5-16,1 15-4,2 14 1,8 10 22,2-0,7 0,1 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) -0,7 15-19,1 26-5,7 23-1,0 30 22,6-0,8 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) -0,3 7-18,7 24-5,6 22-1,0 29 22,7-0,8 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 2,5 6-1,0 8-0,7 14-17,9 20-5,0 18-0,7 27 14,7-1,2-0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR -20,9 32-8,9 36-0,3 25 22,2-0,9 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR -20,3 31-8,5 35-0,2 22 22,2-0,9 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 3,3 2 1,7 4-19,5 28-8,2 34 1,8 11 24,6-0,8 0,2 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 2,5 1-18,9 25-7,9 32 1,9 9 24,6-0,8 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -18,3 22-5,7 24-0,1 18 23,6-0,8 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 3,6 3 0,2 5-0,5 11-18,0 21-5,7 25-0,2 21 23,9-0,8 0,0 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * -0,3 6-0,3 8-19,8 30-6,2 27 0,2 17 22,7-0,9 0,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A -5,5 1-1,2 1 3,3 3 15,5-0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B -5,5 2-1,2 2 3,3 2 15,5-0,3 OP-Vaurastuva Keskiluokka A -13,1 6-4,3 15-1,4 36 23,1-0,6 OP-Vaurastuva Keskiluokka B -13,1 5-4,3 16-1,4 35 23,1-0,6 Parvest Equity World Emerging 1,6 8-1,1 9 0,5 6-13,2 7-2,3 10 2,0 8 23,6-0,6-0,1 SEB Emerging Markets Fund 2,8 5-2,0 14-3,1 21-23,2 34-6,3 29-0,2 24 21,8-1,1-0,1 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A -1,3 11-0,5 10-19,6 29-5,3 19-2,2 38 18,0-1,1-0,1 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * -1,4 12-2,2 20-17,5 17-6,6 30 0,6 14 21,7-0,8-0,1 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -3,9 22-16,4 16-3,8 12-1,1 32 23,0-0,7 Taaleritehdas Kehittyvät Markkinat C * -4,0 13-1,2 33 Ålandsbanken Emerging Markets 1,9 7-2,7 15-1,1 16-15,8 14-5,4 20 0,6 16 15,7-1,0-0,3 Keskimäärin 3,1-0,3-0,4-16,8-4,9 0,4 20,5-0,8 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,6 0,1 0,0-19,0-5,1-1,6 21,9-0,9 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 16 22 36 37 38 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 31,5 0,5 3 234 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,39 % Suomi 3,2 0,0 411 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,3 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 406,0 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,92 % Suomi 131,0-54,1 12 511 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -61,8 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 19,6-0,8 236 12/11 L. Svartling 500-1,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 15,6-4,6 93 06/06 eq/vanguard 500-0,1 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 213,7-2,4 615 02/11 J-P. Leppä 500 1,8 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 4,67 % Suomi 32,1-0,8 1 055 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -9,5 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % Suomi 64,2 7,5 275 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 49,4 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 52,8-0,4 2 308 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 2,2 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 54,8 0,2 4 616 08/13 H. Alava 08/13 35 e -9,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 59,7-12,6 4 879 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -14,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 925,7 5,3 54 037 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 36,9 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 234,6 0,1 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 96,2-0,9 4 221 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 2,8 0,0 182 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -2,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 111,9 0,0 2 739 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -5,2 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 2,9 0,0 78 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 947,2 35,2 33 065 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 145,3 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,28 % Suomi 217,3-3,4 20 982 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -21,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 28,1 1,8 473 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 2,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 153,9-2,3 10 988 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -10,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 600,2 6,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 7,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 104,7-0,3 9 954 04/92 SEB Investment Management AB 06/15 500-1,3 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,81 % Suomi 23,7 0,3 6 280 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,02 % Suomi 14,1 0,0 3 313 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,8 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 5,6 0,6 85 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 2,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 2 500 g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 10,7 0,2 1 741 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 2,5 Yhteensä 4 563,8-24,2 178 371 117,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR