Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2014 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 800 600 400 200 0-200 -400 Nettomerkinnät syyskuussa Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.9.2014

2 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2014 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Kalliolinnantie 7, 00140, Helsinki BankInvest +352 2483 881 www.bankinvest.com clientservice@bankinvest.com 8-10 Avenue de la Gare,, Luxembourg, Luxembourg Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Delphi Funds +47 2231 1200 www.delphifund.com contact@delphi.no Professor Kohts vei 9, NO-1327 Lysaker East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi rahasto@eqvarainhoito.fi Mikonkatu 9, 4. kerros, 00100, Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Eufex Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.eufex.fi asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Finlandia Rahastoyhtiö Oy +358 20 710 7720 www.finlandiagroup.fi rahasto@finlandiagroup.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Franklin Templeton Investments +46 8 545 01230 www.franklintempleton.se salessupport@franklintempleton.se Front Capital +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 470 www.helsinkicapitalpartners.fi rahastot@helsinkicapital.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 http://holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irel JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteronline.com ckjellberg-ek@jupiterinternational.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, L LähiTapiola Varainhoito Oy +358 9 453 3644 www.lahitapiola.fi/rahastot rahastot@lahitapiola.fi Revontulentie 7, 02010, Espoo Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Funds +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com mhagelin@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Trigon Capital +372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki UBS Funds +46 8 4532421 www.ubs.com/finlandfunds viktoria.orhamn@ubs.com Regeringsgatan 38, POBox 1722, 111-87 Stockholm, Swe Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 204 29 088 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2014 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 9,1 6 8,3 19 16,5 22 6,7 28-1,1 28-0,9 29 13,4 0,5 0,4 Alfred Berg Finland 8,8 9 5,4 26 13,4 33 10,6 16 3,3 14-0,9 27 11,2 0,9 0,2 Alfred Berg Small Cap Finland 6,7 23 0,0 32 4,6 38-2,2 39-4,0 39-3,4 42 10,8-0,2 0,0 Arvo Finland Value 9,3 12 18,5 10 9,4 23 0,8 25-1,4 37 12,5 0,7 0,5 Danske Invest Suomen Parhaat K * 6,5 2 1,4 3 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 7,5 21 6,8 25 15,9 25 6,1 30-2,8 36 0,9 6 11,5 0,5 0,3 Danske Invest Suomi Osake 8,4 13 9,4 10 17,1 19 8,2 25 2,8 18-0,3 17 12,7 0,6 0,4 Danske Invest Suomi Osinko K 8,6 12 8,8 14 16,9 20 11,2 14 3,7 12-0,3 16 12,9 0,8 0,4 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,9 5 11,5 4 19,8 6 12,3 10 4,2 9 0,4 7 12,6 1,0 0,5 eq Suomi 1 K 8,0 23 14,9 30 7,9 26 1,1 24-1,4 36 13,1 0,6 0,3 Evli Suomi Pienyhtiöt B 10,2 3 9,5 9 18,2 13 7,0 27-3,5 38-0,5 18 12,0 0,6 0,5 Evli Suomi Select B 7,7 18 5,1 29 13,0 35 4,5 32-1,2 29-1,3 32 12,4 0,3 0,2 FIM Fenno 7,3 22 8,6 16 19,9 4 10,1 17-1,8 30 0,1 11 12,2 0,8 0,4 Fondita Equity Spice 10,0 4 8,7 15 17,4 17-0,5 38-5,6 42-2,4 40 13,5-0,1 0,4 Handelsbanken Suomi 9,1 7 9,3 11 17,3 18 10,0 19 2,4 22-0,6 19 12,3 0,8 0,4 LähiTapiola Suomi 5,3 27 13,0 34 2,4 35-2,5 34-2,0 39 11,5 0,2 0,2 Nordea Private Banking Focus Suomi A K * 13,5 32 9,3 24 3,0 16 2,5 2 13,9 0,6 Nordea Private Banking Focus Suomi I K * 14,1 31 9,9 21 3,2 15 2,5 1 14,0 0,7 Nordea Pro Suomi I K 9,0 8 9,2 13 18,0 14 11,5 12 2,8 19-1,3 31 12,7 0,9 0,4 Nordea Pro Suomi B kasvu 10,9 15 2,5 21-1,3 33 12,7 0,8 Nordea Suomi 7,5 20 8,0 22 16,9 21 10,0 18 1,6 23-0,9 25 12,6 0,8 0,3 Nordea Suomi 130/30 * 5,2 28 15,3 28 2,9 34-2,0 31-3,2 41 15,1 0,2 0,2 Nordea Suomi Indeksirahasto 19,9 5 14,8 5 5,4 4 0,0 13 13,1 1,1 Nordea Suomi Indeksirahasto I 12,1 2 20,3 3 15,2 4 5,6 3 0,0 12 13,1 1,1 0,6 Nordea Suomi Small Cap 15,4 27 3,6 33-4,3 40-1,2 30 11,4 0,3 OP-Delta 8,0 17 8,5 17 19,5 8 13,8 6 3,6 13 0,2 10 12,8 1,1 0,4 OP-Focus * 8,7 11 9,6 8 19,6 7 11,6 11 2,7 20 0,3 9 13,4 0,8 0,4 OP-Suomi Arvo 7,6 19 10,3 6 18,7 9 17,8 2 4,5 7 0,0 15 12,5 1,4 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,8 25 6,9 24 15,9 24 9,9 20-3,4 37-0,7 21 12,4 0,8 0,3 POP Suomi * 8,3 18 16,5 23 6,7 29-1,1 27-0,9 28 13,4 0,5 0,4 SEB Finland Small Cap B 6,3 24 2,7 31 11,2 36 1,2 37-4,5 41-1,4 38 14,1 0,1 0,1 SEB Finlandia B 8,7 10 8,2 20 18,3 12 13,6 7 4,0 11-0,8 22 14,1 0,9 0,3 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 10,3 1 13,9 1 22,6 1 18,3 1 7,4 1 1,3 4 13,9 1,3 0,6 Seligson & Co Phoebus * 8,2 16 11,5 3 15,1 29 5,9 31 5,3 5 0,9 5 8,4 0,7 0,8 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 8,4 14 10,1 7 18,4 11 13,0 8 4,9 6-0,8 23 14,2 0,9 0,4 Säästöpankki 8,3 15 8,2 21 17,6 16 11,3 13 0,5 26-0,6 20 12,3 0,9 0,4 Säästöpankki Pienyhtiöt 22,2 2 9,4 22-2,4 33 0,0 14 12,0 0,8 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 15,4 26 12,7 9 2,9 17-1,4 35 12,5 1,0 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * -2,1 32 0,4 8 UB HR Suomi K 10,3 2 10,6 5 17,9 15 16,4 3 4,3 8-0,8 24 12,5 1,3 0,5 UB HR Suomi A 4,1 10-0,9 26 Ålandsbanken Finland Value 4,1 30 10,8 37 2,3 36-2,5 35-1,3 34 11,7 0,2 0,2 Keskimäärin 8,4 8,2 16,6 9,1 1,2-0,5 12,7 0,7 0,4 OMX Helsinki CAP GI 9,7 10,9 19,3 15,9 6,6 0,0 12,2 1,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 25 32 38 39 42 42 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 258,0-1,1 20 564 05/92 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 03/09 50 c -27,5 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 112,0-10,4 1 342 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -29,7 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % Suomi 22,8-0,1 668 11/98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -3,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 28,4-0,7 1 819 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d -3,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 28,1 18,1 83 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 27,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 70,8-0,7 1 463 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -2,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 157,3-5,6 9 006 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d -78,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 33,5-1,0 1 461 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-11,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 163,3-8,2 580 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000-55,8 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 21,1-0,5 862 06/07 A. Brusila 09/14 500-6,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 107,4 1,7 951 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -1,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 2,1 % 2,1 % Suomi 83,7 2,9 650 10/89 J. Nyman 05/03 1 000 f -15,1 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 81,7-0,6 2 257 08/98 Heikkinen 02/14 35 1,5 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 49,9-6,1 272 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -28,8 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 47,5-1,2 6 390 03/98 C. Auvray 04/11 ei minimiä -11,8 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 57,1-11,4 2 699 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -24,8 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 2,6 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala 06/14 50 000-3,1 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala 06/14 250 000 1,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 332,2 13,7 549 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000 16,0 1,0 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 689,1 11,8 22 089 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Parhiala 06/14 10 63,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 15,3-1,1 2 483 04/08 Nordea Inv. Mgmt/ H. Parhiala 04/08 10-5,0 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 121,7-0,3 1 582 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 5,5 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 48,1-3,2 2 442 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e -3,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 478,4 58,8 37 097 02/93 P. Kilpeläinen 08/10 ei minimiä 44,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % b 1,8 % Suomi 282,2 8,9 8 949 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -128,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 196,9-6,6 9 402 06/94 T. Salonen 10/13 ei minimiä -29,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 126,6-6,0 10 454 01/02 A. Karessuo 06/11 ei minimiä 6,8 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 39,5 0,2 9 106 02/05 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 20-1,7 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 37,0-0,3 442 04/94 V. Simo 01/12 500 f -7,1 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 155,7-6,0 1 428 09/93 C. Backholm 12/11 500 f 15,2 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 144,2 0,0 6 108 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-7,9 0,0 % 0-1% a 0,8 % b 0,8 % Suomi 32,7-0,1 3 320 10/01 A. Oldenburg 10/01 10-0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 76,9 0,1 8 303 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,6 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 182,8-1,3 29 821 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -13,5 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 32,7 0,0 5 211 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 7,0 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 67,8-11,1 198 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-38,8 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 15,9 0,8 154 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 3,8 1,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 2,4-0,1 76 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 9,3-0,3 1 020 04/07 Ålandsbanken Asset Mgmt. 04/07 50B/10 000A -1,1 Yhteensä 4 412,6 33,2 211 301-344,5 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 12,9 10 18,0 25 6,7 27 0,8 25-1,3 19 12,5 0,5 0,7 Aktia Nordic Small Cap 22,7 8 8,5 20-2,3 36-2,6 29 12,7 0,6 Aktia Nordic Small Cap C/D 23,7 6 9,4 19-1,9 35-2,5 28 12,7 0,7 Danske Invest Nordic 6,8 13 10,6 22 16,5 31 12,5 13 4,4 9 0,4 11 12,2 1,0 0,5 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 11,8 19 18,2 22 14,3 9 5,4 6 0,8 7 12,1 1,2 0,6 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 10,7 21 19,1 16 5,9 28-1,1 32-3,3 36 13,1 0,4 0,6 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,2 6 12,2 14 25,7 1 22,8 2 2,7 11-0,6 14 13,2 1,7 0,6 Evli Pohjoismaat B 12,2 15 18,0 27 14,3 8-1,2 33-2,9 32 11,5 1,2 0,6 Evli Ruotsi Osakeindeksi 7,8 22 1,6 15 0,7 9 13,3 0,6 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 20,3 1 25,1 4 13,5 11 0,4 29-3,0 33 14,2 0,9 1,0 Evli Ruotsi Select 10,3 18 1,1 21-1,0 17 13,3 0,8 FIM Nordic 8,2 9 10,3 24 25,1 3 18,6 3 1,7 12-0,7 15 11,9 1,5 0,5 Fondita Nordic Micro Cap 17,5 3 21,6 11 1,1 36-8,2 39-4,4 39 12,8 0,1 1,0 Fondita Nordic Small Cap 12,1 4 12,6 12 18,2 23-4,4 37-8,7 40-4,6 40 13,9-0,3 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective 15,6 6 19,1 17 6,9 24 1,1 19 0,7 10 11,2 0,6 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective I 16,1 4 19,6 15 7,4 23 1,4 18 0,8 8 11,3 0,6 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 15,3 7 19,8 14 5,3 30 0,7 26-1,3 22 12,0 0,4 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 15,9 5 20,3 12 5,9 29 1,0 23-1,3 20 12,0 0,5 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 12,0 17 18,4 21 5,3 31 0,7 27-1,3 21 12,0 0,4 0,6 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 12,5 3 18,6 2 25,4 2 13,3 12 1,6 14-2,0 26 13,8 0,9 0,9 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 13,5 2 14,8 8 24,1 5 14,1 10 1,0 22-2,2 27 12,4 1,1 0,7 Nordea 1 - Nordic Equity 7,5 11 9,3 26 15,7 32 1,6 35-3,1 38-3,4 37 13,1 0,1 0,4 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 11,5 15 4,0 10-1,8 25 11,9 0,9 Nordea Nordic Small Cap 13,9 1 14,3 9 18,9 19 6,8 25-1,7 34-2,8 31 10,8 0,6 0,9 Nordea Pohjoismaat 8,4 8 10,7 20 17,4 29 4,5 32-2,4 37-3,5 38 12,7 0,3 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 17,5 28 10,8 17 1,4 16-1,6 24 12,3 0,9 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 18,1 24 11,3 16 1,7 13-1,5 23 12,3 0,9 OP-Pohjoismaat Indeksi 22,2 10 18,0 5 6,6 3 2,1 2 11,8 1,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 22,6 9 18,4 4 6,8 2 2,1 1 11,8 1,5 OP-Pohjoismaat Plus B * 4,6 7 1,9 3 OP-Pohjoismaat Plus A * 4,6 7 1,9 3 Parvest Equity Nordic Small CAP 1,1 20-2,8 30 POP Pohjoismaat * 12,8 11 18,0 26 6,7 26 0,8 24-1,2 18 12,5 0,5 0,7 SEB Nordic Fund 9,0 7 12,4 13 23,0 7 23,9 1 7,3 1 0,9 6 12,3 1,9 0,6 SEB Östersjöfond/WWF 7,1 12 10,3 23 20,0 13 17,7 6 5,4 5 1,1 5 12,2 1,4 0,5 Säästöpankki Itämeri 12,0 18 19,0 18 15,4 7 5,5 4 0,4 12 11,4 1,3 0,7 UB Nordic * 5,9 28 8,8 34 2,3 34-1,1 31-3,0 34 11,3 0,2 0,4 Ålandsbanken Nordic Growth 8,1 10 9,4 25 17,0 30 8,5 21 0,6 28-3,3 35 13,2 0,6 0,4 Ålandsbanken Nordic Value 6,1 14 6,5 27 12,9 33 12,4 14 1,4 17-0,1 13 11,8 1,0 0,3 Ålandsbanken Swedish Growth 11,0 5 12,2 16 18,6 20 4,4 33-1,0 30-0,7 16 14,2 0,3 0,5 Keskimäärin 9,6 12,7 19,6 10,1 1,1-1,2 12,4 0,8 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 9,3 13,7 21,3 16,8 6,3 2,3 12,3 1,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 14 28 34 37 40 40 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 61,0 1,2 5 251 05/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 50 c 3,3 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 50,1 1,4 2 823 09/11 J. Brännback 50 c 9,5 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 09/11 J. Brännback 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,6 % 1,8 % Luxemburg 15,6 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 153,8 1,6 5 605 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 96,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 29,3-1,3 1 458 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -1,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 37,0-0,2 945 09/99 P. Tevanen 500-1,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 41,7-0,1 1 676 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -0,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,5 % 0,5 % Suomi 163,5-0,6 197 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -11,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 61,0-1,3 609 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -6,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 7,4 0,3 35 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 18,4-1,5 1 350 05/01 Heikkinen 05/01 35-2,7 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 238,9-12,0 413 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -41,7 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 168,3-10,0 512 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -16,0 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 396,5-0,5 17 650 06/05 M. Rylander 05/11 ei minimiä 45,9 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 M. Rylander 05/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % b Ruotsi 224,7-5,7 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -5,7 0,0 % 0,0 % 1,0 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 1 134,4 0,1 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 1 044,3-12,4 10/98 T. Marken 01/08 ei minimiä 0,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 181,0 0,0 13 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 5,4-0,1 776 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 0,9 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 1 260,8-35,2 83 912 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -36,1 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 194,0-5,2 20 786 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-22,1 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 17,1-1,4 153 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-2,7 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 111,1 2,0 8 911 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 18,5 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 161,9 2,9 7 018 01/13 Pohjola Varainhoito ei minimiä e 151,6 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 01/13 Pohjola Varainhoito ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 19,6 0,0 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 18,1 0,3 4 224 09/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 20 c 1,1 1,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 69,1 0,0 4 389 12/88 T. Saukkokorpi 09/11 500 0,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 17,7 0,0 4 258 01/99 C. Forsberg 01/11 500-0,4 1,0 % 1,0 % 1,9 % Suomi 54,3-0,2 11 291 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -1,4 1,0 % 2,0 % 1,0 % b 100,0 % Suomi 3,3 0,0 73 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000-2,2 0,0 % 0,0 % 1,4 % 2,0 % Luxemburg 11/89 K. Nilsson 11/89 50 e 1%/1 1%/1 1,5 % 1,5 % Suomi 21,3 0,3 2 587 01/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10 000A 5,8 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,9 % Luxemburg 10/93 K. Nilsson 06/98 50 e Yhteensä 5 980,4-77,6 186 915 182,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2014 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 5,3 21 8,0 32 13,7 48 8,6 38 2,3 27 0,2 27 11,3 0,7 0,5 Aktia High Conviction B * 6,4 47 0,1 43-0,8 42 11,3 0,5 Alfred Berg Europe 6,7 12 10,7 15 16,4 30 4,5 53 0,6 39 0,2 23 11,2 0,4 0,6 AURTUA+ * -4,4 60-3,1 61 BNP Paribas L1 Equity Europe 4,9 26 9,4 25 16,0 34 7,8 40 2,5 26 0,2 25 10,6 0,7 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,2 16 11,0 12 18,3 11 3,6 56-3,8 56-2,8 59 11,4 0,3 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 6,7 11 9,3 27 17,4 20 8,8 36 3,6 21 0,5 11 10,8 0,8 0,5 Danske Invest Eurooppa Osinko K 4,4 29 4,6 51 13,0 52 17,0 3 7,8 1 0,3 22 9,4 1,8 0,3 Danske Invest Europe 8,1 8 10,0 19 14,2 46-0,1 60-5,1 62-2,6 58 12,0 0,0 0,5 Danske Invest Europe Enhanced Index * 6,5 13 10,4 16 18,9 8 15,2 7 5,1 10 0,4 12 10,9 1,4 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 10,6 1 11,9 9 17,6 18 2,7 58-4,4 59-3,4 64 12,0 0,2 0,6 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 9,9 21 17,7 15 13,2 11 4,8 11 0,3 16 10,6 1,2 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 8,9 29 15,6 36 16,9 4 5,6 6 0,3 15 10,1 1,7 0,5 Evli Eurooppa B 6,7 10 13,7 6 21,2 4 11,2 25-0,7 48-1,4 50 10,6 1,0 0,8 FIM Eurooppa 6,1 18 6,9 44 20,7 5 11,2 26 0,6 38-0,2 32 12,5 0,9 0,3 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 10,0 3 12,4 8 20,6 6 10,2 33-3,4 55-0,6 37 12,3 0,8 0,6 Fondita European Small Cap 14,7 3 19,7 7 9,6 34-2,7 52-1,8 54 12,6 0,7 0,7 Fondita European Top Picks 16,5 28-0,8 61-7,5 64-3,3 63 12,7-0,1 Fourton Fiesta 15,3 5-2,6 51-2,0 57 11,9 1,3 Fourton Hannibal 14,3 5 22,8 2 15,3 6-5,8 63-2,8 60 11,7 1,3 1,0 Fourton Odysseus 8,1 7 9,5 24 12,2 55 5,0 51-5,1 61-3,2 62 11,0 0,4 0,6 Fourton Stamina 8,9 5 10,2 18 12,2 54 6,5 46-3,1 54-1,9 56 8,0 0,8 0,9 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen 5,2 22 7,2 40 16,6 26 12,8 15 4,2 15 1,0 6 10,7 1,2 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective 15,2 2 17,6 19 5,8 49 0,5 40-0,6 38 10,7 0,5 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective I 15,7 1 18,1 13 6,4 48 0,8 35-0,5 35 10,6 0,6 0,9 Handelsbanken Europafond 2,9 35 6,1 49 15,7 35 12,5 17 3,5 23 0,6 8 11,4 1,1 0,3 Handelsbanken Europafond Index 7,7 37 16,9 24 12,8 14 3,9 17 0,3 14 10,8 1,2 0,4 Handelsbanken Europafond Index - Utd. 12,7 16 3,8 18 0,2 24 10,9 1,1 Handelsbanken Funds Europe Selective A 9,3 4 14,4 4 17,1 22 6,8 44 1,2 31-0,6 40 11,0 0,6 0,9 LähiTapiola Eurooppa 8,2 6 10,9 13 16,8 25 6,8 45 2,7 25-0,8 43 9,9 0,7 0,7 Nordea 1 - European Alpha 9,1 28 15,6 37 12,1 20-0,5 46-1,7 53 13,2 0,9 0,4 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 11,5 10 18,4 10 10,3 30-3,0 53-0,6 36 10,9 0,9 0,7 Nordea 1 - European Value 6,3 14 11,4 11 15,4 40 4,6 52-0,5 47-1,1 48 10,3 0,4 0,8 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 1,1 32 0,3 21 Nordea Eurooppa K 5,5 20 8,3 31 16,2 31 10,8 27 0,9 34 0,6 9 11,8 0,9 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 17,3 21 13,1 13 4,1 16-0,1 31 11,1 1,2 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 9,9 22 17,7 17 13,5 10 4,3 14-0,1 30 11,1 1,2 0,6 Nordea Pro Eurooppa 4,3 30 6,4 48 14,9 43 10,3 31 0,5 42 0,6 10 11,7 0,9 0,3 OP-Eurooppa Indeksi II 2,9 34 4,8 50 15,4 39 11,8 22 5,4 8 0,3 13 10,8 1,1 0,2 OP-Eurooppa Indeksi 15,0 42 11,5 24 5,2 9 0,3 17 10,8 1,0 OP-Eurooppa Osake 6,0 19 7,7 36 13,3 50 10,4 29 0,9 33 0,0 28 10,4 1,0 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 7,3 41 3,8 20-0,8 44 9,6 0,7 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 7,3 42 3,8 19-0,8 45 9,6 0,7 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 6,1 17 7,2 42 9,5 56 0,6 59-3,9 57-1,9 55 10,0 0,0 0,4 OP-Eurooppa Teema 0,8 36 6,5 47 14,3 44 11,5 23 3,6 22 0,7 7 10,7 1,1 0,4 Parvest Equity Best Selection Europe 10,2 17 16,2 32 4,5 54 1,3 30 0,3 19 11,0 0,4 0,6 Parvest Equity Europe Growth 6,9 9 10,9 14 16,4 29 4,4 55 0,7 37 0,3 18 11,1 0,4 0,6 Parvest Equity Europe Small Cap 23,2 1 14,2 9-0,3 45-0,2 34 12,2 1,1 Parvest Equity High Dividend Europe 5,0 25 7,2 41 14,0 47 8,9 35 3,1 24-0,2 33 10,1 0,9 0,4 POP Eurooppa * 8,0 33 13,7 49 8,6 39 2,3 28 0,2 26 11,2 0,7 0,5 SEB Ethical Europe Fund 4,6 28 8,0 34 16,6 27 12,3 18 6,2 5 1,8 3 11,3 1,1 0,4 SEB Europa Småbolagsfond 10,1 2 13,7 7 21,6 3 18,9 2-0,2 44-1,5 52 11,0 1,7 0,8 SEB Europe Chance/Risk Fund 4,1 31 7,1 43 15,1 41 10,5 28 6,6 2 1,3 4 11,8 0,9 0,4 SEB Europe Fund C 4,9 27 8,0 35 16,0 33 11,9 21 6,4 3 1,8 2 11,2 1,0 0,4 SEB Europe Fund D 6,8 45 14,2 45 10,3 32 4,8 12 1,8 1 11,3 0,9 0,4 SEB European Equity B 3,1 33 7,6 39 18,8 9 20,5 1 6,2 4 0,0 29 9,8 2,1 0,4 SEB European Index B 6,2 15 10,0 20 17,7 16 13,1 12 4,8 13 0,3 20 10,6 1,2 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 5,2 24 9,5 23 18,1 14 14,4 8 5,4 7 1,1 5 10,7 1,3 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 9,4 26 16,9 23 7,3 43-4,1 58-1,1 49 11,7 0,6 0,5 Säästöpankki Eurooppa 3,8 32 8,7 30 15,6 38 8,8 37 1,9 29-0,6 39 9,6 0,9 0,5 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 18,2 12 12,3 19-1,7 49-1,5 51 11,5 1,0 UB Eurooppa K 6,8 46 12,9 53 5,5 50 0,8 36-1,0 46 9,6 0,5 0,4 UB Eurooppa A 0,5 41-1,0 47 Ålandsbanken Europe Value 5,2 23 7,7 38 13,2 51 3,0 57-1,9 50-0,7 41 9,7 0,3 0,4 Keskimäärin 6,0 9,5 16,5 9,7 1,1-0,5 10,9 0,9 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,5 10,2 18,3 13,6 5,3 0,9 11,0 1,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 36 51 56 61 64 64 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 160,7 5,6 11 554 04/98 A. Thylin 50 c 15,2 1,0 % 1,0 % 1,6 % b 1,6 % Suomi 6,6-0,1 161 02/12 Brännback 5 000-0,5 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 46,3-0,1 475 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -18,4 1,0 % 2,0 % 1,5 % b Suomi 1,8-0,1 35 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h 1,8 0,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 916,7 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 28,1-1,9 3 046 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -12,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 246,3-4,8 5 489 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d -332,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 164,6 1,6 3 336 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d 114,3 enint. 3% enint. 1% 1,6 % 1,9 % Luxemburg 187,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % Suomi 218,9-2,4 82 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 67,6 enint. 5% enint. 1% 1,7 % 1,9 % Luxemburg 96,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 101,1-0,6 175 07/05 eq/vanguard 500 9,3 1-3% 1%/20 1,7 % 1,7 % Suomi 6,3-0,1 687 03/08 H. Angervuo 500-2,9 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 416,6 21,5 2 035 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 42,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 65,7 4,5 1 612 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-1,2 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 74,1-4,9 2 671 09/02 M. Heikkinen 03/14 35-15,3 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 66,1 0,0 351 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -5,6 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 53,5-2,8 272 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -16,9 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 29,3-2,9 100 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR 1,7 1,0 % 20 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 43,4-0,5 198 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-0,7 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 260,3-0,5 241 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-18,8 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 276,2-0,5 264 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000 6,8 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 36,1-1,1 9 446 05/99 C. Sundman 10/01 ei minimiä -1,0 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 423,3-86,3 26 487 06/05 V. Kjellström 05/14 ei minimiä -158,5 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 V. Kjellström 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % Ruotsi 373,1-1,0 04/89 P. Hedberg 02/13 ei minimiä -3,6 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 539,9 0,0 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 37,6 0,0 02/99 V. Kjellström 05/14 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,3 % Suomi 139,7-11,0 2 008 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -22,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 19,9 0,0 26 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50-0,7 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 115,2 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -10,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 1 013,0 0,9 4 964 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-39,4 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 6,4 0,0 325 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 2,5 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 807,5 552,9 105 730 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 527,4 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 147,1-0,2 1 950 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 90,3 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 311,3 46,1 1 332 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 164,2 0,1 % 0,1 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 135,4 13,4 3 392 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000 18,2 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 422,2 16,6 14 952 11/02 T. Mattila 06/06 ei minimiä 164,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 144,0 10,1 10 815 12/12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä -20,5 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 12/12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,2 % 2,2 % Suomi 157,7-1,6 6 279 05/99 JPM Asset Management 06/99 ei minimiä -30,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 130,2 22,9 1 493 01/03 Pohjola Varainhoito 03/11 ei minimiä -254,5 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 1 942,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 736,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1 065,6 0,0 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 13,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 691,2 0,0 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 12,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 29,5 1,0 4 654 02/05 A. Thylin 20 3,6 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 16,1 0,0 2 502 12/88 M. Högström 12/13 500-0,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 133,9-0,1 36 344 08/94 C. Dehn 04/06 500 0,2 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 14,2 0,0 1 863 12/98 M. Högström 12/13 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 129,9 0,0 9 110 12/88 M. Högström 12/13 500-1,4 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 12/88 M. Högström 12/13 500 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 153,4-0,7 1 171 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 42,8 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Suomi 85,4-0,4 118 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 113,3 0,5 8 622 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 18,3 enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 122,8 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 108,8 2,7 12 323 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 12,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 154,9 0,3 693 09/11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/11 10 000 14,7 0,0 % 0,0 % a 0,6 % 0,6 % Suomi 2,2 0,0 91 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,8 1,0 % 1,0 % 1,2 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 61,1-4,0 4 269 06/01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A -6,9 Yhteensä 13 986,9 572,1 303 743 367,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2014 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 6,6 7 16,4 11 22,0 12 26,3 6 18,3 1 1,3 23 12,1 2,1 0,9 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,3 2 18,0 3 23,6 4 27,5 3 16,3 2 2,3 12 11,0 2,5 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 4,2 15 16,2 12 23,0 9 24,2 11 14,0 13 2,8 5 11,1 2,2 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 5,8 10 13,0 20 19,8 17 11,5 28 5,4 26-2,0 34 12,9 0,9 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 18,0 2 24,2 1 27,1 4 15,5 6 2,7 6 11,2 2,4 1,1 Evli Pohjois-Amerikka 5,8 11 15,1 16 19,4 21 19,3 18 8,8 22 0,2 29 11,8 1,6 0,8 FIM USA 6,9 6 12,5 21 19,6 19 23,2 13 15,0 10 2,3 11 11,0 2,1 0,7 Handelsbanken America Small Cap 7,1 3 17,2 6 22,2 10 12,1 27 6,9 24 0,2 28 12,9 0,9 1,1 Handelsbanken Amerikafond 19,2 19 12,1 16 2,1 18 11,4 1,7 Handelsbanken MSCI USA Index 26,1 8 14,7 12 2,9 4 10,3 2,5 LähiTapiola USA * 7,0 4 14,8 17 22,0 11 17,7 21 7,4 23 0,1 30 11,7 1,5 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 22,7 14 11,2 18 2,4 10 11,2 2,0 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 14,2 25 1,5 32-2,4 35 10,3 1,4 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 11,6 17 2,4 8 Nordea 1 - North American Small Cap BP 11,2 29 5,3 27 0,4 26 12,5 0,9 Nordea 1 - North American Small Cap HB 3,5 31-3,9 33-4,3 38 12,1 0,3 Nordea 1 - North American Value BP 1,9 16 14,4 19 19,1 22 21,6 15 14,9 11 4,1 1 10,3 2,1 0,9 Nordea 1 - North American Value Fund HB 10,3 22 15,6 24 13,3 26 4,9 28-0,8 33 9,2 1,4 0,6 Nordea Pohjois-Amerikka 5,9 9 17,0 8 23,0 7 29,0 1 16,1 3 3,0 3 10,5 2,7 1,2 OP-Amerikka Arvo A 2,0 19 OP-Amerikka Arvo B 2,0 19 OP-Amerikka Indeksi II 5,5 12 17,8 4 23,7 3 26,5 5 15,5 7 2,2 13 10,9 2,4 1,1 OP-Amerikka Indeksi 23,2 5 26,1 7 15,3 8 2,2 15 10,9 2,4 OP-Amerikka Kasvu A 2,1 16 OP-Amerikka Kasvu B 2,1 16 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 7,2 30 1,8 31-0,6 32 14,6 0,5 Parvest Equity High Dividend USA 4,6 14 16,0 13 18,4 23 18,2 20 12,2 15 1,8 21 10,1 1,8 1,2 Parvest Equity USA 6,0 8 14,5 18 20,9 16 20,2 17 10,8 20 1,1 24 13,3 1,5 0,8 Parvest Equity USA Growth 16,7 10 21,7 14 28,0 2 15,6 5 2,4 9 13,1 2,1 1,0 Parvest Equity USA Small Cap 18,5 1 24,2 2 14,2 24 5,6 25-0,5 31 16,3 0,9 0,9 Parvest Equity USA Value 0,8 25 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 7,7 1 16,8 9 19,5 20 17,5 22 9,9 21 0,3 27 12,5 1,4 0,9 SEB North America Chance/Risk Fund 5,4 13 15,9 14 21,8 13 20,2 16 10,9 19 1,5 22 12,6 1,6 0,9 SEB North America Index B 7,0 5 17,2 5 23,0 8 25,9 9 15,1 9 2,2 14 10,8 2,4 1,1 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 15,2 15 19,6 18 24,4 10 15,8 4 2,6 7 10,4 2,3 1,0 Säästöpankki Amerikka * 21,6 15 23,5 12 13,5 14 3,3 2 10,6 2,2 UB Amerikka K 17,1 7 23,1 6 16,0 23 4,0 29-2,9 36 11,7 1,3 0,9 UB Amerikka A 3,7 30-3,0 37 Keskimäärin 5,9 15,8 21,4 19,9 10,5 1,1 11,7 1,7 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,5 17,8 24,0 26,7 16,0 2,7 10,8 2,4 1,1 Rahastojen lukumäärä 16 22 24 31 33 38 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 118,3 6,0 4 830 10/03 A. Bergman 10/06 50 c 15,0 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,4 % Suomi 210,5-4,8 104 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000 41,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 532,6-37,7 5 540 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -28,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 17,1-1,0 861 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -163,1 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 115,5 1,0 337 07/05 eq/vanguard 500 26,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 101,5 3,8 687 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -4,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,6 % Suomi 91,4 2,5 1 951 01/99 Linnanvuori 09/11 35 19,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 384,9-0,3 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 07/13 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % Ruotsi 487,4-9,7 08/12 K. Stavenberg 03/12 ei minimiä 33,9 0,8 % 1,0 % a 1,6 % 1,6 % Suomi 161,5 0,4 2 622 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 16,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 291,6-1,8 2 911 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -134,8 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 35,3-0,8 446 10/12 10/12 50 e -2,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 10/12 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 23,1 2,6 745 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,4 5,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 1091,6 71,8 36 619 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 132,8 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 480,7 17,6 6 906 04/14 Robeco Investment Management ei minimiä e 432,9 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 04/14 Robeco Investment Management ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 625,8-13,1 17 823 04/02 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 1,0 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 247,8 63,3 6 449 05/14 Wells Capital Management ei minimiä e 234,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 05/14 Wells Capital Management ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 169,6 4,2 7 235 07/13 GW&K Investment Management 07/13 ei minimiä e 46,4 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 89,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 924,8 0,0 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 766,4 0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -4,5 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 444,4 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 106,7 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 150,8 0,0 6 604 05/95 D. Kovacs 06/12 500-3,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 179,8 0,0 9 140 12/88 K. Sri-Kumar 12/06 500 1,0 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 65,1 0,9 198 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 11,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,4 % 0,5 % Suomi 86,2 1,3 8 068 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 22,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,7 % Suomi 42,0 6,4 4 128 09/10 J. Hamström 50 e 11,8 0,0 % 0,0 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 4,4-0,1 118 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 8 046,3 112,8 124 322 702,7 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Japani Osake 1,5 3 6,5 9 10,7 6 8,1 2 16,0 2 4,0 2 16,5 0,5 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * 8,1 5 10,8 5 7,2 4 13,3 4 3,5 4 16,0 0,4 0,4 Evli Japani 8,4 3 12,4 2 4,1 8 10,5 9 1,7 9 14,4 0,3 0,4 Handelsbanken Japanfond 2,2 2 7,5 6 10,4 8 5,4 7 13,9 3 4,1 1 13,2 0,4 0,4 LähiTapiola Japani * 7,5 7 8,3 10 6,2 5 12,6 6 2,8 6 11,5 0,5 0,4 Nordea Japani 2,8 1 9,3 1 12,2 3 6,2 6 12,6 7 4,0 3 13,8 0,4 0,5 OP-Japani * 0,0 6 8,4 2 11,7 4-0,7 10 11,5 8 2,5 8 17,2-0,1 0,4 Parvest Equity Japan 1,1 5 7,4 8 8,9 9 2,3 9 8,3 10 1,6 10 14,2 0,1 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap 17,8 1 18,6 1 18,7 1 2,6 7 14,8 1,2 SEB Japan 1,4 4 8,3 4 10,7 7 7,9 3 13,1 5 3,0 5 14,2 0,5 0,4 Keskimäärin 1,5 7,9 11,4 6,5 13,1 3,0 14,6 0,4 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,7 8,7 11,8 8,0 14,2 4,1 16,2 0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 6 9 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 171,4-3,1 3 237 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d 45,2 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 5,2 0,0 66 07/05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 19,4 1,7 154 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -14,3 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 67,1 0,0 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä -1,7 0,8 % 1,0 % a 1,2 % i 1,9 % Suomi 39,1 1,3 1 307 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,5 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 291,6-29,6 29 197 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 9,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,2 % 2,0 % Suomi 64,1-1,1 4 170 06/04 JPM Asset Management 06/04 ei minimiä e 21,3 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 965,3 0,0 03/90 BNP Baribas Investment Partners 03/90 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 407,8 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 28,9 0,0 1 878 06/88 H. Rygaard 05/13 500-0,8 Yhteensä 2 060,0-30,8 40 009 53,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 8,0 3 11,2 5 12,7 2 11,7 2-1,8 4 9,1 1,4 0,5 OP-Aasia Indeksi 11,6 3 7,4 5 10,8 4-0,1 2 12,4 0,6 OP-Aasia Indeksi II 12,0 2 7,8 4 10,9 3-0,1 1 12,4 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 10,4 3 10,3 5-3,0 6 10,3 1,0 SEB Asia ex. Japan Fund 9,1 1 9,5 1 11,6 4 14,4 1 17,2 1-0,5 3 10,9 1,3 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 2,8 2 8,3 2 12,7 1 5,7 6 8,6 6-1,9 5 10,9 0,5 0,5 Keskimäärin 6,0 8,6 11,8 9,7 11,6-1,3 11,0 0,9 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 5,6 9,4 12,9 8,3 11,7 0,5 12,6 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 6 6 0,8 % 1,0 % a 1,0 % i 2,0 % Suomi 68,9 7,0 3 700 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 10,3 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 89,5-16,3 6 631 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e -10,7 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 127,6 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 166,9 0,0 12 492 10/87 M. Sabel 01/12 500-0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 47,1 0,4 7 279 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 10,1 Yhteensä 500,1-8,9 30 102 9,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2014 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alandsbanken Emerging Europe 2,8 18-5,4 14-1,9 35-2,2 24 8,9-0,6 Alfred Berg Ryssland * 5,5 5 4,3 9 2,8 17-10,1 24 4,3 22-3,2 28 24,3-0,4 0,2 Danske Invest Arvo Venäjä 1,2 20-1,6 29-6,1 17 9,3 6-1,6 18 19,1-0,3 0,0 Danske Invest Baltic Equity 0,8 14 7,1 3 8,6 5-2,9 10-0,3 34-0,8 11 7,1-0,4 0,5 Danske Invest Eastern Europe Convergence 5,4 6 4,4 8 10,1 3 6,6 5 5,5 19 2,1 2 15,5 0,4 0,2 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 1,1 22 10,1 4 8,4 3 7,6 11 2,2 1 14,2 0,6 0,0 Danske Invest Mustameri 5,8 4 6,4 7-1,2 8 15,1 1-8,2 36 32,0 0,0 0,2 Danske Invest Russia 7,7 2 5,1 5 2,3 19-10,7 25 7,1 12-1,1 15 23,6-0,5 0,2 Danske Invest Russia Small Cap 0,7 24-1,5 28-13,7 30 7,1 13 1,0 3 22,4-0,6 0,0 Danske Invest Trans-Balkan * 0,4 26 8,5 6 13,7 1 10,1 4-1,3 17 8,0 1,7 0,0 eq Venäjä 1 K 4,2 11 2,2 20-1,3 9 12,1 2 0,3 7 22,0-0,1 0,2 Evli Venäjä B 2,9 13-0,2 27-5,1 33-15,7 35 4,3 23-1,8 20 25,7-0,6 0,0 FIM Russia 2,9 12-3,3 32-8,5 35-13,4 28 6,5 16-1,1 14 25,7-0,5-0,2 FIM Russia Small Cap -9,9 33-16,8 36-19,9 36 4,0 26-1,3 16 26,3-0,8-0,5 Handelsbanken Russia 1,6 14-1,0 27-9,0 20 8,8 7-0,8 10 25,5-0,4 0,0 Handelsbanken Östeuropafond 6,5 4 4,2 10 4,2 11-9,5 22 4,0 25-1,7 19 20,2-0,5 0,2 LähiTapiola Itä-Eurooppa 0,6 25 3,9 13-3,7 13 5,6 18-2,4 26 14,0-0,3 0,0 Nordea Itä-Eurooppa 4,7 8 1,5 16 1,9 21-8,6 19 5,8 17-2,0 21 20,4-0,4 0,0 Nordea Venäjä 0,9 23 0,5 24-12,0 27 6,7 14-0,5 9 23,6-0,5 0,0 OP-Kehittyvä Eurooppa 5,6 9 0,8 7 2,4 30-3,3 29 17,3 0,0 OP-Venäjä 4,7 7 1,6 15-0,8 26-5,6 15 8,4 9-2,2 23 24,9-0,2 0,0 Parvest Equity Europe Emerging 4,4 9 1,4 18 3,1 15-9,2 21 2,8 28-3,5 31 20,0-0,5 0,0 Parvest Equity Russia 4,7 6 3,4 14-10,1 23 2,6 29-3,5 30 23,5-0,4 0,2 Parvest Equity Russia Opportunity 6,0 8-3,3 12 6,7 15-4,4 32 20,9-0,2 Parvest Equity Turkey 3,9 12 4,2 12-3,2 11 11,3 3-7,7 34 30,4-0,1 0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 6,8 3 4,7 7 10,2 2 7,0 4 5,3 20 0,5 6 13,9 0,5 0,2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 4,0 11 1,4 17 1,8 22 1,8 6 9,9 5 0,7 4 13,8 0,1 0,0 SEB Russia Fund -0,5 28-2,9 30-14,4 33 1,7 32-2,4 27 24,8-0,6 0,0 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 9,1 1 7,3 2 1,2 23-13,5 29 0,2 33-6,0 33 21,2-0,7 0,4 Säästöpankki Venäjä -1,1 29-2,9 31-14,1 32 1,8 31-2,2 25 24,3-0,6-0,1 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake 1,3 19-0,1 25-7,8 18 8,1 10-7,8 35 30,2-0,3 0,0 Taaleritehdas Rupla Osake -1,5 30-5,9 34-13,7 31 8,7 8-1,1 13 22,6-0,6-0,1 Taaleritehdas Troikka Osake 1,2 21 3,0 16-10,7 26 3,3 27-1,0 12 19,2-0,6 0,0 eq Baltia -1,5 31 5,3 10-5,8 16-3,1 36-0,3 8 7,6-0,8-0,2 eq Itä-Eurooppa 4,3 10 12,8 1 18,2 1 11,5 2 4,2 24 0,6 5 11,0 1,0 1,0 eq Russian Top Picks 3,3 13-3,6 32-15,3 34 5,0 21-2,0 22 24,7-0,6 0,1 Keskimäärin 5,0 2,1 2,1-6,1 5,6-2,0 20,2-0,2 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR 4,7 3,2 3,9-7,7 3,8 1,1 21,3-0,4 0,1 Rahastojen lukumäärä 14 33 36 36 36 36 0,0 % 0,0 % 2,0 % b Luxemburg 03/14 M. Wandrell, D. Dinef 03/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,5 % Ruotsi 73,3 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 13,1-0,1 2 913 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d -4,2 1,0 % 2,0 % 2,4 % 2,4 % Suomi 12,8-0,2 1 556 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -1,3 enint. 5% enint. 1% 1,7 % 2,0 % Luxemburg 41,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 49,1 7,2 5 113 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d 8,5 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 17,1-0,9 1 615 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -13,5 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 51,7-5,7 8 356 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -46,4 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 5,7-0,5 1 001 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -10,3 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,3 % 3,3 % Suomi 11,6-0,1 647 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-1,5 1-3% 1%/20 2,5 % 2,7 % Suomi 2,2-0,1 163 03/09 J-P. Leppä 500-1,5 0,0 % 2,0% / 20 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 19,1-8,0 425 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -45,4 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 38,8-0,9 7 408 03/98 K. Rahuorg 35-20,0 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 10,2-0,3 2 815 09/05 K. Rahuorg 35-1,7 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,5 % Luxemburg 104,6 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 127,7 0,0 06/96 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,4 0,8 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 25,9-0,2 970 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,0 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 134,0-3,0 34 617 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-54,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 143,4-27,6 34 000 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 09/05 10-179,4 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,2 % Suomi 136,5-3,6 17 036 11/10 OP-Pohjola Varainhoito Oy 11/10 ei minimiä e -10,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,5 % 2,5 % Suomi 129,9 0,2 17 132 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -17,6 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 137,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1014,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,4 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 54,0 0,0 02/08 BNP Baribas Investment Partners 02/08 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 83,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 123,6 0,0 11 475 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 96,5 0,0 9 646 06/98 M. Daljajev 01/14 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % Luxemburg 292,1-0,2 0 05/07 S. Raik 12/06 500-0,8 0-2,5% 0-0,5% a 1,4 % b 1,5 % Suomi 60,7-11,5 3 791 03/00 I. Kanninen 01/11 10-92,8 1,0 % 1,0 % 1,7 % 2,6 % Suomi 6,7 0,0 2 416 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,5 1,0 % 1,0 % 2,0 % b 2,0 % Suomi 39,4-12,2 210 03/08 Metso 10 000-15,8 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 8,0-4,6 135 05/08 V. Manninen 08/08 10 000-5,8 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 13,0-0,1 56 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000-0,1 1,0 % 20 EUR 2,2 % b 2,7 % Viro 0,4 0,0 189 06/05 AS Trigon Funds 05/05 1 000-0,1 1,0 % 20 EUR 1,4 % b 1,6 % Viro 3,4 0,0 621 06/04 AS Trigon Funds 04/02 1 000-0,4 1,0 % 20 EUR 2,2 % b 2,7 % Viro 0,1 0,0 33 02/06 AS Trigon Funds 02/06 2 000-0,1 Yhteensä 3 081,6-72,5 164 339-523,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Kehittyvät Markkinat Osake 5,2 19 8,9 21 11,8 21-3,5 27 12,1 0,7 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 8,3 11 11,2 11 12,9 16-1,4 13 9,1 1,2 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -2,5 19 Danske Invest Global Emerging Markets 13,6 1 10,9 1 9,9 6 9,4 20 12,2 19-2,6 20 12,4 0,7 0,6 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 5,5 5 7,5 13 13,6 9 16,0 8-0,7 7 9,1 1,5 0,4 eq Frontier Osake 1 K * 25,9 4 16,5 6 3,4 5 6,5 3,9 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 6,9 4 8,8 8 10,9 13 11,8 22-3,5 29 10,9 1,0 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 17,6 1 8,3 25 9,5 31-4,7 31 10,8 0,7 Evli Emerging Frontier B 16,6 5 4,6 1 FIM BRIC+ 2,1 11 6,5 17 8,5 22 11,0 23-5,2 32 13,8 0,6 0,1 FIM Frontier A 29,5 3 18,9 3 3,5 4 6,8 4,3 FIM Frontier B 32,1 1 20,5 1 3,7 2 7,5 4,3 FIM Frontier C 32,1 1 20,5 1 3,7 2 7,5 4,3 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 5,8 18 15,5 7 17,3 4 3,0 6 10,9 1,4 Handelsbanken MSCI EM Index A 10,3 17 11,9 20-3,5 26 11,2 0,9 Handelsbanken MSCI EM Index AI 10,8 14 12,3 18-3,4 25 11,2 0,9 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 9,8 2 8,6 2 12,1 4 13,7 8 13,6 14-2,2 18 10,3 1,3 0,5 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 9,0 3 4,6 8 8,9 7 12,4 10 11,0 24-2,6 21 8,1 1,5 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 15,4 11-1,0 9 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 15,8 10-0,9 8 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 14,5 3 19,7 6 15,9 9-1,6 15 12,3 1,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 15,4 2 20,6 5 16,3 7-1,5 14 12,4 1,6 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 9,4 19 9,2 32-6,6 34 12,1 0,8 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 7,4 3 10,0 5 10,7 15 9,9 29-6,4 33 12,2 0,9 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 8,1 12 9,7 18 10,2 27-1,8 16 10,4 0,9 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B OP-Vaurastuva Keskiluokka A 10,9 25-1,4 11 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 10,9 25-1,4 11 Parvest Equity World Emerging 7,0 5 5,0 6 7,4 14 8,3 24 9,7 30-3,3 24 12,2 0,7 0,3 SEB Emerging Markets Fund 8,7 4 4,6 7 7,4 15 7,7 26 14,5 12-3,5 28 13,1 0,6 0,2 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat * 8,4 10 11,0 12 14,4 13-3,2 23 11,6 0,9 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 7,0 16 6,7 28 12,8 17-2,7 22 11,7 0,6 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu 7,6 27 9,1 33-1,9 17 11,8 0,6 eq Emerging Financial 4,0 9 8,7 9 10,4 16 10,2 28-4,4 30 11,9 0,8 0,2 Ålandsbanken Emerging Markets 3,4 10 3,7 20 8,4 23 13,4 15-1,3 10 8,7 0,9 0,2 Keskimäärin 9,6 5,7 9,0 13,7 13,4-1,7 10,7 1,4 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,5 7,6 9,7 11,9 12,7-3,0 11,0 1,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 5 11 20 28 33 34 1,0 % 1,0 % 1,6 % i 2,2 % Suomi 34,4 2,0 3 280 03/10 Bergman 50 c -1,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % 3,5 % Suomi 2,8 0,0 456 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,0 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,9 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % 2,1 % Luxemburg 538,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,5 % 2,2 % Suomi 183,7 11,6 15 496 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -9,4 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 2,5 % Suomi 30,6 0,2 267 12/11 L. Svartling 500-2,3 0,3 % 0,3 % 0,7 % 1,0 % Suomi 72,8-0,4 89 06/06 eq/vanguard 500-13,5 3,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 302,4 0,8 907 02/11 J-P. Leppä 500 127,1 0,0 % 1,0 % 1,9 % b Suomi 14,7 2,3 584 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 9,7 1,0 % 2,0 % 1,9 % 3,2 % Suomi 72,2-0,2 2 556 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 2,0 1,0 % 2,0 % 1,5 % b 0,0 % Suomi 40,5 4,1 2 159 08/13 H. Alava 08/13 35 e 27,0 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 30,5 0,1 997 03/11 Blom 03/11 35 e -1,1 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 214,1 1,4 03/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä 2,0 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 1003,1 3,2 11/97 C. Granquist 03/13 ei minimiä 3,5 0,8 % 1,0 % a 0,9 % i 1,9 % Suomi 134,0 8,0 4 985 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 17,0 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 3,4 0,2 168 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,5 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 86,4 7,1 3 526 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e 22,7 1,0 % 1,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 2,8 0,0 55 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,0 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 935,1 31,7 44 935 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 170,9 1,0 % 1,0 % 1,4 % 2,2 % Suomi 388,0 0,9 15 420 11/09 Pohjola Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e 24,5 1,0 % 1,0 % 2,5 % b Suomi 16,3 16,3 210 09/14 RenAsset Management 09/14 ei minimiä e 16,3 1,0 % 1,0 % 2,5 % b Suomi 09/14 RenAsset Management 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 195,7 69,8 18 105 02/14 Fidelity Worldwide Investment ei minimiä e 110,9 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 02/14 Fidelity Worldwide Investment ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 582,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,7 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 106,4 0,1 11 643 04/92 M. Sabel 01/12 500 0,0 0,0 % enint. 1% a 0,3 % 0,9 % Suomi 23,0 0,2 5 615 09/10 I. Kanninen 08/13 10 1,8 1,0 % 1,0 % 0,9 % 2,0 % Suomi 16,0 1,0 3 318 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 1,9 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 4,0 0,1 67 04/13 V. Manninen 04/13 10 000-0,2 3,0 % 1,5%/20 2,3 % b 2,8 % Viro 0,2 0,0 38 05/08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 10,7 0,3 2 012 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A -8,3 Yhteensä 5 044,4 161,0 136 888 501,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR