Takoma Oyj - Osavuosikatsaus TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2013-30.4.2014 (6 kk) Released : 04/06/2014 Tampere, 2014-06-04 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Takoma Oyj Osavuosikatsaus 4.6.2014 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2013-30.4.2014 (6 kk) -- Katsauskauden aikana Takoma Oyj ja Takoma Gears Oy ovat päässeet yrityssaneerausmenettelyn piiriin. -- Takoma Oyj:n tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy, Hervannan Koneistus Oy ja Takoma Systems Oy on asetettu konkurssiin katsauskauden aikana. Näihin yhtiöihin liittyvät tuotot ja kulut on esitetty lopetettuina liiketoimintoina tuloslaskelmassa. -- Takoma Oyj on luovuttanut huhtikuussa Tampereen Laatukoneistus Oy:n liiketoiminnan käytössä olleen kiinteistön takaisin Akaan kaupungille. Luovutuksesta syntyi noin 0,7 milj. euron kirjanpidollinen tappio, joka on otettu huomioon jo ensimmäisellä kvartaalilla lopetetuissa toiminnoissa. Järjestelyllä ei ollut olennaista kassavirtavaikutusta. -- Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut -- Liikevaihto 7,29 (6,54) milj. euroa, kasvua 11 %. -- Jatkuvien toimintojen liikevoitto -0,61 (-0,94) milj. euroa. Liikevoittoa rasittaa vielä saneeraukseen liittyvät kulut yhteensä noin 0,4 milj. euroa -- Jatkuvien toimintojen tulos / osake -4,4 (-5,8) senttiä -- Kokonaistulos / osake -13,7 (-13,3) senttiä -- Katsauskauden kokonaistulosta rasittaa lopetettujen liiketoimintojen n. -1,46 (-1,18) milj. euron tappio, josta Akaan kiinteistön osuus on 0,7 milj. euroa -- Oma pääoma / osake 0,01 euroa (0,64 euroa) -- Vertailukelpoisen tilauskertymän kasvu 7,79 (5,27) milj. euroa. Kasvua 2,52 milj. euroa eli 48 % -- Tilauskanta 4,90 (vertailukelpoinen 5,33) milj.
euroa. Laskua vertailukaudesta 8 %. Tilauskanta on pysynyt edellisen kvartaalin tasolla -- Katsauskauden aikana Takoma Gears Oy:lle on myönnetty uusi 2,0 milj. euron factoring-limiitti. LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Konsernin jatkuvien toimintojen katsauskauden liikevaihto oli 7,29 (6,54) milj. euroa, kasvua oli viime katsauskaudesta 12 %. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto tuli kokonaisuudessaan voimansiirron valmistuksesta laivanrakennus- ja offshore-teollisuuteen. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli -0,61 (-0,94) milj. euroa. Liikevoittoa rasittavat saneeraukseen liittyvät kulut noin 0,4 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen liikevoitto -% oli -8,4 % (-14,3 %) katsauskauden liikevaihdosta. KATSAUSKAUDEN TULOS Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,11(-0,02) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -0,68 (-0,91) milj. euroa. Konsernin katsauskauden kokonaistulos oli -2,14 (-2,09) milj. euroa, josta lopetettavien toimintojen osuus -1,46 (-1,18) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -13,7 (-13,3) senttiä, josta jatkuvien toimintojen osuus oli -4,4 (-5,8) senttiä ja lopetettujen -9,3 (-9,2) senttiä. Sijoitetun pääoman tuotto oli -12,6(-18,4) %. KONSERNIN RAHOITUSASEMA Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli -1,29 (-0,61) milj. euroa, josta lopetettujen toimintojen osuus oli -0,59 milj. euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli -0,05 (0,46) milj. euroa. Nettokäyttöpääoma oli 3,90 (3,08) milj. euroa katsauskauden lopussa. Investointien nettorahavirta oli 1,99 (-0,32) milj. euroa, mikä johtui realisointien päätökseen viemisestä. Rahoituksen nettorahavirta oli -0,52 (0,86) milj. euroa, mikä johtui pääosin siitä, että factoring-limiittiä oli vähemmän käytössä kuin katsauskauden alussa.
Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 0,30 (0,62) milj. euroa ja korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 5,37 (9,94) milj. euroa, jotka on kaikki esitetty lyhytaikaisena rahoitusvelkana. Rahoitusvelkoihin kuuluva Panostaja Oyj:n antamaa 1,2 milj. euron rahoitus on esitetty muissa veloissa. Yhtiön rahoitusasemaan vaikuttaa myös konkurssiin asetettujen yhtiöiden tase-erien poistuminen yhdistellystä taseesta. Näiden erien vaikutus on 1,6 milj. euroa. Katsauskauden aikana Takoma Gears Oy:lle on myönnetty uusi 2,0 milj. euron factoring-limiitti. Takoma Oyj ja Takoma Gears Oy ovat päässeet yrityssaneerausmenettelyyn 17.1.2014. Taloudellinen selvitys on annettu 11.4.2014 ja ohjelmaehdotus tulee olla annettuna 5.6.2014. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 0,13 (10,07) milj. euroa. Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 0,9 (38) % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 5.048,7 (96,5) %. Liitetiedoissa on esitetty 0,67 milj. euroa vastuita, joiden määrä täsmentyy saneerausohjelmaa vahvistettaessa. TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ Tilauskanta edellisen kvartaalin tasolla 4,90 (5,33) milj. euroa, jossa on laskua vertailukauteen 8 %. Vertailuvuoteen nähden tilauskannan lasku katsauskauden lopussa johtui lähinnä pääasiakkaan muuttuneesta tilaussyklistä. Vertailukelpoinen tilauskertymä 7,79 (5,27) milj. euroa, kasvua 48 %. Vuoden 2014 kahden ensimmäisen kvartaalin tilauskertymät ovat olleet samalla tasolla ollen n. 3,9 milj. euroa kumpanakin kvartaalina. INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,02 (0,13) milj. euroa. Suunnitelman mukaiset jatkuvien toimintojen käytössä olevien koneiden poistot olivat 0,58 (0,78) milj. euroa. KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET Katsauskauden aikana yhtiön tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy ja Hervannan Koneistus Oy on asetettu konkurssiin 17.1.2014 sekä Takoma Systems Oy 2.1.2014. Näiden yhtiöiden omaisuuseriä tai velkoja ei ole enää yhdistetty
konsernitaseeseen. Mahdolliset jako-osuudet Takoma Oyj:lle konkurssipesistä tarkentuvat kolmannen kvartaalin aikana. TAKOMAN TAVOITTEET Saneerausmenettelyn alettua yhtiön ja sen johdon tavoitteena on ollut toiminnan ja rahoitustilanteen vakauttaminen. Yhtiö keskittyy löytämään yhdessä selvittäjän ja velkojaintoimikunnan kanssa sellaisen ratkaisun saneerausohjelmaksi, joka turvaisi yhtiön voimansiirtoliiketoiminnan sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehityksen sekä investoinnit. Saneeraustoimien oletetaan näkyvän lopputilikauden aikana kannattavuuden paranemisena. Takoma ei esitä pitkän aikavälin tavoitteita. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Takoman varsinainen yhtiökokous 29.1.2014 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2012-31.10.2013 ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2013 jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Takoma Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä alennettiin viiteen. Viisijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Tapio Tommila, Harri Kumpu, Harri Launonen ja Esa Pyöriä. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio Tommilan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Takoman hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2013 päätöksen perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ovat voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Takoman hallituksella on yhtiökokouksen 29.1.2013 päätöksen perusteella lisäksi valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 18 kuukauden kuluessa valtuutuspäätöksestä lukien. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. HENKILÖSTÖ Takoman jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 88 (96). Henkilöstömäärä katsauskaudella keskimäärin oli 93 (94). Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 23 (29) ja tuotannon työntekijöitä 65 (69). Takoma on päättänyt yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut eri yksiköissä. Lopetettuihin toimintoihin liittyen konkurssien kautta on päättynyt 39 työsuhdetta ja keskitetyistä toiminnoista on huhtikuun loppuun mennessä päättynyt 7 työsuhdetta. Katsauskauden lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 85 henkilöä. Emoyhtiön palveluksessa oli 3 henkilöä. MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA Toimitusjohtaja Ari Virtanen on vapautettu tehtävästään 14.2.2014 ja uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin yhtiön talousjohtaja Ilkka Miettinen. Myyntijohtaja Ari Kesti on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta 20.1.2014. OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 3,76 (5,33) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.4.2014 oli 0,24 (0,34) euroa. Katsauskauden aikana Takoman osakevaihto oli 4 892 (2 819) tuhatta osaketta vaihtoarvoltaan 1,19 (1,49) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 31,2(17,9) %:a koko osakekannasta. Takoman osakkeen markkinatakaus on päättynyt 31.12.2013. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 1.196 (1.088) katsauskauden lopussa. RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Saneerausmenettelyyn pääsy on vakauttanut yhtiön toimintaympäristöä ja sekä asiakkaiden että toimittajien luottamusta. Maailmantalouden hidas kasvu ja rahoitusmarkkinoiden
epävarmuus ovat vaikuttaneet Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään jo pitkään. Alkaneella tilikaudella on kuitenkin merkkejä hitaasta elpymisestä. Takoma ei anna arviota liikevaihtonsa kehityksestä. MARKKINANÄKYMÄT Offshore markkinoiden kehitys näyttää edelleen vakaalta. Meriteollisuuden volyymit ovat stabiloituneet vuotta 2008 edeltävälle tasolle, mutta valmistuksen ja kasvun painopiste on siirtynyt Kaukoitään. TOIMINNAN JATKUVUUS Konserni on tehnyt merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla on tähdätty konsernin saamiseksi kannattavaksi. Saneerausmenettelyssä Takomalle tullaan laatimaan maksuohjelma nk. saneerausveloille eli veloille, jotka ovat syntyneet ennen 9.12.2013 saneeraushakemuksen jättämistä. Takoman näkemys on, että merkittävien velkojien puoltaessa ja ollessa edustettuna velkojain toimikunnassa, konsernilla on hyvät edellytykset saada maksuohjelma, joka turvaa konsernin toimintojen kehittämisen. Saneerausmenettelyn aikana Takoma on turvannut toimintaedellytyksensä myymällä yhden asiakkaansa saatavia emoyhtiölleen Panostaja Oyj:lle. Maaliskuussa on myös Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa tehty uusi rahoitussopimus Takoma Gears Oy:n myyntisaatavien rahoittamisesta. Osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Tämä edellyttää sellaisen saneerausohjelman laatimista, joka turvaa Takomalle riittävän maksuvalmiuden ja mahdollistaa tehokkuutta ja kyvykkyyttä lisäävät investoinnit. TAKOMAN NÄKYMÄT KATSAUSKAUDELLE 2014 Takoma ei anna liikevaihto- tai tulosohjausta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Ei raportoitavia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. TAKOMAN TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2014 Katsauskaudelta 1.11.2013-31.10.2014 Takoma julkaisee vielä yhden osavuosikatsauksen seuraavasti: 1.11.2013-31.7.2014 (9kk) 3.9.2013
LAATIMISPERIAATTEET Tämä tiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka edustaa erillistä merkittävää liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta, on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä merkittävästä liiketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa. Takoma Oyj:n tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy, Hervannan Koneistus Oy ja Takoma Systems Oy on asetettu konkurssiin katsauskauden aikana. Takoma Oyj katsoo menettäneensä määräysvallan konkurssiin asetettuihin tytäryhtiöihin konkurssiin asettamishetkellä. Tytäryritysten varat ja velat ovat kirjattu pois taseesta määräysvallan menettämispäivän kirjanpitoarvoihin. Näihin yhtiöihin liittyvä tulos on esitetty lopetettuina liiketoimintoina tuloslaskelmassa. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. TOIMINNAN JATKUVUUS Konserni on tehnyt merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla on tähdätty konsernin saamiseksi kannattavaksi. Saneerausmenettelyssä Takomalle tullaan laatimaan maksuohjelma nk. saneerausveloille eli veloille, jotka ovat syntyneet ennen 9.12.2013 saneeraushakemuksen jättämistä. Takoman näkemys on, että merkittävien velkojien puoltaessa ja ollessa edustettuna velkojain toimikunnassa, konsernilla on hyvät edellytykset saada maksuohjelma, joka turvaa konsernin toimintojen kehittämisen. Saneerausmenettelyn aikana Takoma on turvannut
toimintaedellytyksensä myymällä yhden asiakkaansa saatavia emoyhtiölleen Panostaja Oyj:lle. Maaliskuussa on myös Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa tehty uusi rahoitussopimus Takoma Gears Oy:n myyntisaatavien rahoittamisesta. Osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Tämä edellyttää sellaisen saneerausohjelman laatimista, joka turvaa Takomalle riittävän maksuvalmiuden ja mahdollistaa tehokkuutta ja kyvykkyyttä lisäävät investoinnit. TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT KONSERNIN TULOSLASKELMA 1000 eur 11/13-11/12-11/12-04/14 04/13 10/13 6 kk 6 kk 12 kk 02/14-02/13-04/14 04/13 3 kk 3 kk Liikevaihto 3 775 3 487 7 293 6 539 14 149 Liiketoiminnan muut tuotot 64 77 218 137 380 Valmiiden ja keskeneräisen 465 72 149 91-172 tuotteiden varaston muutos Aineiden ja tarvikkeiden -2 182-1 790-3 590-3 257-6 876 käyttö Työsuhde-etuuksista -1 219-1 245-2 606-2 423-4 924 aiheutuvat kulut Poistot -261-389 -584-783 -3 355 Liiketoiminnan muut kulut -906-677 -1 491-1 240-2 951 Liikevoitto -265-465 -611-937 -3 748 Rahoitustuotot 0 5 0 34 7 Rahoituskulut -36-6 -107-16 -51 Voitto ennen veroja -301-466 -718-919 -3 792 Tuloverot 0 9 34 13-226 Tilikauden tulos jatkuvista -301-457 -684-906 -4 018 liiketoiminnoista Tulos lopetetuista liiketoiminnoista -193-562 -1 460-1 183-5 856 Tilikauden tappio -494-1 019-2 144-2 088-9 873 Jakautuminen Emoyhtiön -494-1 019-2 144-2 088-9 873 omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa), laimennettu ja laimentamaton Jatkuvat liiketoiminnot -0,019-0,029-0,044-0,058-0,256 Lopetetut liiketoiminnot -0,012-0,036-0,093-0,075-0,374 Laimentamaton ja laimennettu -0,032-0,065-0,137-0,133-0,630 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1000 eur 02/14-02/13-11/13-11/12-11/12-04/14 04/13 04/14 04/13 10/13 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk Tilikauden tulos jatkuvista -301-457 -684-906 -4 018 liiketoiminnoista Tilikauden tulos lopetetuista -193-562 -1 460-1 183-5 856 liiketoiminnoista Tilikauden tulos -494-1 019-2 144-2 088-9 873 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset verojen jälkeen 0 6-2 15 21 Muuntoero 0-1 1 Tilikauden laaja tulos yhteensä -494-1 013-2 147-2 074-9 852 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön -494-1 013-2 147-2 074-9 852 omistajille KONSERNIN TASE 1000 eur 04/2014 04/2013 muutos% 10/2013 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 3 191 10 946 7 549 Liikearvo 2 539 5 038 2 538 Muut aineettomat hyödykkeet 34 405 218 Rahoitusvarat 32 29 32 Laskennalliset verosaamiset 0 1 096 0 Saamiset 0 380 0 Pitkäaikaiset varat yhteensä 5 796 17 894-67,6 % 10 337
Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 2 600 5 094 3 640 Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 985 2 921 4 291 Rahavarat 302 621 122 Lyhytaikaiset varat yhteensä 8 887 8 635 2,9 % 8 053 Myytävissä olevat pitkäaik. Omaisuuserät 1 982 Varat yhteensä 14 682 26 529-44,7 % 20 372 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 940 940 940 Ylikurssirahasto 422 422 422 Muut rahastot 0-4 3 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 903 4 903 4 903 Kertyneet voittovarat -6 137 3 814-3 971 Oma pääoma yhteensä 127 10 074-98,7 % 2 297 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 73 0 148 Rahoitusvelat 0 5 228 1 845 Pitkäaikaiset velat yhteensä 73 5 228-89,0 % 1 993 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 8 976 6 390 8 630 Varaukset 134 122 716 Rahoitusvelat 5 373 4 715 6 736 Lyhytaikaiset velat yhteensä 13 983 11 227 24,5 % 16 083 Velat yhteensä 14 555 16 455-11,5 % 18 076 Oma pääoma ja velat yhteensä 14 682 26 529-44,7 % 20 372 Rahavirtalaskelmassa on esitetty sekä lopetetut että jatkavat liiketoiminnot KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 eur muutos% 11/12-10/13 11/13-11/12-04/14 04/13
6 kk 6 kk 12 kk Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos -2 144-2 088-9 873 Oikaisut 916 1 152 6 457 Käyttöpääoman muutokset -48 461 2 875 Rahoituserien ja verojen rahavirta -13-130 -363 Liiketoiminnan nettorahavirta -1 288-605 113,1 % -903 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -19-431 -547 Investoinnit liiketoimintaan Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2 003 102 541 Luovutustulot muista sijoituksista Lainasaamisten muutos Saadut osingot investoinneista 0 Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investointien nettorahavirta 1 985-330 -701,5 % -6 Rahoituksen rahavirta Lainojen muutos -516 858 333 Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta -516 858-160,1 % 333 Rahavarojen muutos 181-77 -335,9 % -576 Rahavarat tilikauden alussa 122 698 698 Rahavarat tilikauden lopussa 302 621 122 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1000 eur Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Yli- Sij. Muut Kerty- Oma pääoma kurssi- vapaan rahas- neet pääoma rahasto oman tot voitto- yhteensä pääoman varat rahasto Oma pääoma 1.11.2012 940 422 4 903-19 5 902 12 148 Kauden tulos -2 088-2 088
Rahavirtojen suojaukset 15 15 Oma pääoma 30.4.2013 940 422 4 903-4 3 814 10 074 Oma pääoma 1.11.2013 940 422 4 903 3-3 971 2 296 Kauden tulos -2 144-2 144 Muut erot -23-23 Rahavirtojen suojaukset -2-2 Oma pääoma 30.4.2014 940 422 4 903-23 -6 115 127 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot 1000 tuhatta euroa 1.11.2013-30.4.2014 1.11.2012-30.4.2013 Lopetettujen toimintojen tulos Tuotot 901 4 739 Kulut -2 360-5 922 Tulos ennen veroja -1 459-1 183 Verot -2 0 Tulos verojen jälkeen -1 460-1 183 Rahavirrat Liiketoiminnan rahavirrat -591-562 Investointien rahavirrat 478-1 Rahoituksen rahavirrat 107 638 Rahavirrat yhteensä -6 74 KONSERNIN VASTUUT 1000 eur 30.4.2014 30.4.2013 31.10.2013 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Takaukset 671 280 852 Takaisinostositoumukset 165 43 0 Yrityskiinnitykset 8 000 9 400 9 400 Pantit 7 7 7 Pantatut tytäryhtiöosakkeet 4 861 10 998 4 861 Vuokravastuut 1 230 2
436 1 385 JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 1000 eur 30.4.2013 31.10.2013 30.4.2014 Koronvaihtosopimukset 0 3 960 3 300 Valuuttatermiinit 0 532 641 TUNNUSLUVUT 30.4.2014 30.4.2013 31.10.2013 Oman pääoman tuotto (ROE), % -353,9-37,6-136,7 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -12,6-18,4-48,6 Bruttoinvestoinnit, 1000 eur 19 431 544 Korolliset velat, 1000 eur 4 873 9 943 8 581 Omavaraisuusaste, % 0,9 38,0 11,3 Nettovelkaantumisaste, % 5048,7 96,5 420,6 Oma pääoma per osake, eur 0,01 0,64 0,15 Osakemäärä keskimäärin, 1000 15 664 15 664 15 664 Osakemäärä tk:n lopussa, 1000 15 664 15 664 15 664 Osakekohtainen tulos, eur -0,14-0,13-0,630 Osakkeen ylin kurssi, eur 0,50 1,05 0,93 Osakkeen alin kurssi, eur 0,09 0,31 0,21 Osakkeen kauden keskikurssi, eur* 0,24 0,53 0,45 Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 0,24 0,34 0,24 Osakekannan markkina-arvo, milj. eur 3,76 5,33 3,76 Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 4892 2810 4 280 Osakkeiden vaihto, % 31,2 % 17,9 % 27,3 % * kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi TOIMINTASEGMENTTITIEDOT Takomalla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on Takoma Components. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa.
LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS Konserni testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Kassavirtaennusteet perustuvat johdon laatimiin ja hallituksen hyväksymään budjettiin tilikaudelle 2014 ja ennusteisiin 2015-2016. Konsernirakenteen muutokset eivät johdon arvion mukaan muuta olennaisesti käytettyjä ennusteita. KVARTAALITIEDOT 1000 eur Q2/14 Q1/14 Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 775 3 518 4 018 3 593 3 487 3 051 Liiketoiminnan muut tuotot 64 154 193 49 77 60 Valmiiden ja keskeneräisen 465-316 -187-76 72 19 tuotteiden varaston muutos Aineiden ja tarvikkeiden -2 182-1 408-1 849-1 765-1 788-1 473 käyttö Työsuhde-etuuksista -1 219-1 387-1 249-1 251-1 245-1 178 aiheutuvat kulut Poistot -261-323 3-2 933-212 -212 Liiketoiminnan muut kulut -906-585 -1 159-551 -677-563 Liikevoitto -265-346 -231-2 935-286 -296 Rahoitustuotot 0 0 0 1 5 2 Rahoituskulut -36-71 -17-26 -14 7 Voitto ennen veroja -301-417 -248-2 960-295 -287 Tuloverot 0 34-245 7 9 4 Tilikauden tulos jatkuvista -301-383 -494-2 953-286 -284 liiketoiminnoista Tilikauden tulos lopetetuista -193-1 267-3 483-831 -739-802 liiketoiminnoista Tilikauden tulos -494-1 650-3 976-3 785-1 025-1 086 Osakekohtainen tulos Jatkavat liiketoiminnot, euroa -0,019-0,024-0,032-0,189-0,018-0,018 lopetetut liiketoiminnot, euroa -0,012-0,081-0,222-0,053-0,047-0,051 Osakekohtainen tulos jatkavat ja -0,032-0,105-0,254-0,242-0,065-0,069 lopetetut liiketoiminnot
Tilauskertymä 3 872 3 915 3 023 3 659 3 128 2 138 Tilauskanta periodin lopussa 4 904 4 806 4 409 5 404 5 338 5 697 Henkilöstö periodin lopussa 88 95 106 97 96 93 Tampereella 4.6.2014 Takoma Oyj:n hallitus Lisätietoja: Ilkka Miettinen, toimitusjohtaja, puhelin 050 3848 318 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.takoma.fi TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden tulos x 100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sij. pääoman tuotto (ROI), % Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Osakekohtainen tulos, euroa kuuluva tilikauden tulos (keskimäärin vuoden aikana) Osakkeenomistajille Osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma per osake, euroa Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Nettovelkaantumisaste, % nettorahoitusvelat x 100 Osinko/tulos,% x 100 Korolliset Oma pääoma Tilikaudella jaettu osinko Tilikauden tulos Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko/osake x 100 Osakkeen kurssi tilikauden lopussa P/E-luku lopussa Osakekannan markkina-arvo kurssi tilikauden lopussa Osakkeen kurssi tilikauden Tulos/osake Osakkeiden lukumäärä x