1 Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) P - Analyzer 17.4.215 Ly-tunnus 173795 Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Luvut 1 euro (muoto 1-12/12) # TULOSLASKELMA 12 12 12 12 12 Liikevaihto 6 6 77 6 777 8 43 8 23 8 25 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen lis(+) tai väh(-) -35-34 14 34-48 Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot 216 214 114 116 344 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana 2 753 3 95 4 153 3 931 4 31 Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 123-68 85-15 -17 Ulkopuoliset palvelut 125 12 185 91 113 Materiaalit ja palvelut yhteensä 3 1 3 147 4 423 3 917 4 37 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 772 1 555 1 865 1 913 1 854 Henkilösivukulut: Eläkekulut 32 286 354 379 349 Muut henkilösivukulut 86 82 91 8 56 Henkilöstökulut yhteensä 2 178 1 923 2 31 2 371 2 26 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 491 468 446 45 374 Liikearvon poisto Konsernireservin vähennys Arvonalentumiset pysyvien vast hyödykkeistä Vaihtuvien vastaavien poikkeuk. arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yht 491 468 446 45 374 Liiketoiminnan muut kulut (-) -841-817 -857-814 -957 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) Liikevoitto 377 61 649 621 919 Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Myyntivoitot myytävissä olevista sijoituksista Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot 3 2 1 2 1 Arvonalentumiset sijoituksista (-) Arvonalentumiset rahoitusarvopapereista (-) Korkokulut ja muut rahoituskulut (-) -142-92 -11-6 -33 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -139-9 -1-59 -33 Voitto ennen satunnaisia eriä 238 511 549 562 886 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaisten tuottojen verot (-) Satunnaiset kulut (-) -7 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) Satunnaiset erät yhteensä -7 Voitto satunnaisten erien jälkeen 238 511 549 562 186 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lis(-)/väh(+) Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot (-) -62-135 -144-136 -46 Laskennallisen verovelan lisäys(-)/vähennys(+) Muut välittömät verot (-) Tilikauden voitto 176 376 45 426 14 Vähemmistöosuudet (-) -18-12 -123 Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 158 274 282 426 14 Laatija: SBB - Solutions for Business and Brains Oy
Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) P - Analyzer 17.4.215 Ly-tunnus 173795 Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Luvut 1 euro (muoto 1-12/12) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet 1 1 1 33 Liikearvo 294 196 98 126 Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot 2 1 Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet yhteensä 295 197 1 11 159 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 182 182 182 182 145 Rakennukset ja rakennelmat 2 416 2 261 2 121 1 991 1 664 Koneet ja kalusto 1 454 1 256 1 8 988 833 Muut aineelliset hyödykkeet 81 79 76 8 77 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 11 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 4 144 3 777 3 458 3 241 2 719 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuusyrityksissä Saamiset osakkuusyrityksiltä Laskennalliset verosaamiset Muut osakkeet ja osuudet 1 1 1 1 1 Muut saamiset Myytävissä olevat sijoitukset Sijoitukset yhteensä 1 1 1 1 1 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 912 98 895 999 1 16 Keskeneräiset tuotteet 17 185 235 293 231 Valmiit tuotteet/tavarat 166 118 27 183 198 Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Vaihto-omaisuus yhteensä 1 248 1 282 1 337 1 476 1 535 Saamiset Myyntisaamiset 74 931 1 224 1 12 732 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset 137 61 65 61 212 Laskennalliset verosaamiset Saamiset yhteensä 877 992 1 289 1 73 944 Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä Myytävissä olevat sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset 41 267 4 94 526 Vastaavaa yhteensä 6 975 6 515 6 585 5 895 5 884
Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) P - Analyzer 17.4.215 Ly-tunnus 173795 Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Luvut 1 euro (muoto 1-12/12) VASTATTAVAA Oma pääoma Osake-,osuus- tai muu vastaava pääoma 1 1 1 1 1 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muuntoerot Vararahasto Muut rahastot 1 18 1 18 Vap eht var ja poistoerosta siir osuus Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 586 1 569 1 682 1 833 2 2 Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 158 273 282 426 14 Oma pääoma yhteensä 1 754 1 852 1 975 3 287 3 368 Vähemmistöosuudet 928 964 1 16 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Tilinpäätössiirtojen kertymä yht Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Verovaraukset Muut pakolliset varaukset Pakolliset varaukset yhteensä Pääomalainat Konsernireservi Vieras pääoma Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta 2 692 2 172 1 566 1 11 953 Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Pitkäaikainen yhteensä 2 692 2 172 1 566 1 11 953 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 583 511 68 485 383 Eläkelainat Saadut ennakot 251 55 31 Ostovelat 246 324 525 397 411 Muut korottomat lyhytaikaiset velat Velat saman konsernin yrityksille 215 Muut korolliset lyhytaikaiset velat 321 182 16 78 393 Siirtovelat 451 51 539 492 129 Lyhytaikainen yhteensä 1 61 1 527 2 28 1 57 1 562 Vastattavaa yhteensä 6 975 6 515 6 585 5 895 5 884
Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) P - Analyzer 17.4.215 Ly-tunnus 17 37 95 Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TÄYDENTÄVÄT TIEDOT (tilinpäätöksen liitteistä ja vuosikertomuksesta) 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 Tunnuslukujen ja ennusteiden laskennassa tavittavat lisätiedot Suhdetta Osingot / Tilikauden voitto tarvitaan vain ennusteiden teossa. Katso tarkemmat ohjeet käsikirjasta tai Rivi-helpeistä. Jos viimeisen vuoden osinkosuhde=, niin ennustevuosina ei makseta osinkoa. Henkilöstö (keskimäärin) 43 43 53 55 5 Osingot / tilikauden voitto, % Piilevä verovelka (veroaste, 2 % tai muu) VAPAAEHTOISET LISÄTIEDOT (lisäävät analyysien tarkkuutta, jos erät ovat merkittäviä) Osakkeiden määrä, kpl Muuntoerot ja muut korjaukset kassavirrassa TULOSLASKELMAn oikaisut ja erittelyt S Liiketoiminnan muut tuotot (->sat tuotot) S Ulkopuoliset palvelut (avustukset) L Omistajan palkkakorjaus S Leasingvuokrat (erilleen vuokrista) S Kurssivoitot (+) S Kurssitappiot (-) L Kurssierojen oikaisu (+/-) L Eläkevastuuvajauksen lis(+)/väh(-) S Myyntivoittovero sat kuluihin VASTAAVAA-puolen oikaisut ja erittelyt L L Perusteettomat aktivoinnit Leasingvastuukanta VASTATTAVAA-puolen oikaisut ja erittelyt S L Korottomat pitkäaikaiset velat Eläkesäätiön vastuuvajaus S: Siirretään ko osuus omalle riville oikaistuun tuloslaskelmaan / taseeseen virallisesta tilinpäätöksestä. Ei yleensä vaikuta tunnuslukuihin, vaan antaa paremman vertailtavuuden tuloslaskelmalle ja taseelle. L: Tehdään lisäys oikaistuun tuloslaskelmaan / taseeseen ko erän osalta. Muuttaa tunnuslukuja, jos lisäykset merkittäviä. Jos olet epävarma lisätiedon tarpeellisuudesta tai tulkinnasta, niin älä anna ko lukua lainkaan.
1 Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) P - Analyzer 17.4.215 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Tilinpäätöksen tunnusluvut (muoto 1-12/12) (vastaavat 12 kuukauden tilikautta) Tilikauden pituus, kk 12 12 12 12 12 Veroaste 26, % 26, % 26, % 26, % 26, % Tuloslaskelma Liikevaihto 6 77 6 777 8 43 8 23 8 25 Vuosimuutos, % 1, 24,4-4,8 2,8 Materiaalit ja palvelut 3 1 3 147 4 423 3 917 4 37 Osuus liikevaihdosta, % 44,8 46,4 52,5 48,8 48,9 Henkilöstö keskimäärin 43 43 53 55 5 Henkilöstökulut 2 178 1 923 2 31 2 371 2 26 Osuus liikevaihdosta, % 32,5 28,4 27,4 29,6 27,4 Liikevaihto / henkilö 1 euro 156 158 159 146 165 Vuosimuutos, % 1,,9-8,3 13,1 Henkilöstökulut / henkilö 1 euro 51 45 44 43 45 Vuosimuutos, % -11,7-2,6-1,1 4,8 Liiketoiminnan muut kulut 841 817 857 814 957 Käyttökate 867 1 69 1 95 1 71 1 293 Poistot ja arvonalentumiset 491 468 446 45 374 Tase Liikevoitto 377 61 649 621 919 Osuus liikevaihdosta, % 5,6 8,9 7,7 7,7 11,1 Voitto ennen satunnaisia eriä 238 511 549 562 886 Osuus liikevaihdosta, % 3,5 7,5 6,5 7, 1,7 Tilikauden voitto 176 376 45 426 14 Osuus liikevaihdosta, % 2,6 5,5 4,8 5,3 1,7 Pysyvät vastaavat 4 439 3 974 3 559 3 252 2 879 Vaihto-omaisuus 1 248 1 282 1 337 1 476 1 535 Muut vaihtuvat vastaavat 1 288 1 259 1 689 1 167 1 47 Oma pääoma 2 682 2 816 2 991 3 287 3 368 Pitkäaikainen vieras pääoma 2 692 2 172 1 566 1 11 953 Lyhytaikainen vieras pääoma 1 61 1 527 2 28 1 57 1 562 Taseen loppusumma 6 975 6 515 6 585 5 895 5 884 Korollinen vieras pääoma 3 596 2 866 2 279 1 664 1 944 Koroton vieras pääoma 697 833 1 314 944 571 Korollinen nettovelka 3 186 2 599 1 88 1 57 1 418 Tunnusluvut Oman pääoman tuotto-% (keskim) 6,6 13,7 14, 13,6 25,3 Sijoitetun pääoman tuotto-% (keskim) 6, 1,1 11,9 12,2 17,9 Omavaraisuusaste, % 38,4 43,2 47,2 56,3 57,5 Nettovelkaantumisaste, % (Gearing) 118,8 92,3 62,8 47,8 42,1 Quick ratio,8,82,95,8,96 Current ratio 1,58 1,66 1,49 1,75 1,92 Osakekohtaiset tunnusluvut Osakkeiden määrä, kpl Tulos / osake Oma pääoma / osake euro euro SBB - Solutions for Business and Brains Oy
Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) P - Analyzer 17.4.215 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TUNNUSLUVUT TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto, 12 kk 6 77 6 777 8 43 8 23 8 25 Liikevaihdon muutos-% 1, 24,4-4,8 2,8 Henkilöstö 43 43 53 55 5 Jalostusarvo, 12 kk 3 46 2 992 3 45 3 442 3 553 Jalostusarvon muutos-% -1,8 13,8 1,1 3,2 KANNATTAVUUS (VIRALLINEN) Myyntikate, 12 kk 3 887 3 89 4 262 4 256 4 51 Käyttökate, 12 kk 867 1 69 1 95 1 71 1 293 Liikevoitto, 12 kk 377 61 649 621 919 KANNATTAVUUS (OIKAISTU) Rahoitustulos, 12 kk 667 844 851 876 1 215 Nettotulos, 12 kk 176 376 45 426 84 Kokonaistulos, 12 kk 176 376 45 426 14 PÄÄOMAN TUOTTO Sijoitettu pääoma (vuoden lopussa) 6 278 5 682 5 27 4 951 5 313 Sijoitetun pääoman tuotto-% (v loppu) 6, 1,6 12,3 12,6 17,3 Sijoitettu pääoma (keskimäärin) 6 278 5 98 5 476 5 111 5 132 Sijoitetun pääoman tuotto-% (keskim) 6, 1,1 11,9 12,2 17,9 Sij pääom tuotto-% (verot eivät mukana) 5,1 7,8 9,2 9,5 17, Oman pääoman tuotto-% (keskim) 6,6 13,7 14, 13,6 25,3 Kokonaispääoman tuotto-% (keskim) 5,4 8,9 9,9 1, 15,6 RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS Vier pääoman takaisinmaksuaika, v 5,4 3,4 2,7 1,9 1,4 VAKAVARAISUUS MAKSUVALMIUS Nettorahoituskulut, % / lv 2,1 1,3 1,2,7,4 Keskimääräiset rahoituskulut, % 3,9 2,9 3,9 3,1 1,9 Omavaraisuusaste, % 38,4 43,2 47,2 56,3 57,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % / lv 64, 54,6 39,7 31,8 3,1 Quick ratio,8,82,95,8,96 Current ratio 1,58 1,66 1,49 1,75 1,92 TUOTTAVUUS (12 kk) KÄYTTÖPÄÄOMA Investoinnit (netto vuositasolla) 3 31 143 1 Liikevaihto/henkilö, 156 158 159 146 165 Jalostusarvo/henkilö, 71 7 64 63 71 Jalostusarvo/Henkilöstökulut 1,4 1,6 1,5 1,5 1,6 Henkilökulut/henkilö, 51 45 44 43 45 Nettotulos/henkilö, 4,1 8,7 7,6 7,7 16,8 Nettotulos/Henkilöstökulut,8,2,18,18,37 Käyttöpääoma / lv, % 26, 27,9 21,2 25,4 22,1 Käyttöpääoma 1 743 1 889 1 786 2 36 1 825 Nettokäyttöpääoma / lv, % 13,9 15, 11,8 14,2 17,5 KÄYTTÖPÄÄOMAN KIERTOAJAT (VRK) Myyntisaamisten kiertoaika 4 5 53 46 32 Ostovelkojen kiertoaika 31 37 44 36 36 Vaihto-omaisuuden kiertoaika 15 147 114 139 137 Koko pääoman kiertoaika 38 351 285 268 26 Laatija: SBB - Solutions for Business and Brains Oy
Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) 9 3, 8 7 6 5 4 3 2 1 25, 2, 15, 1, 5,, -5, -1, Liikevaihto, 12 kk Jalostusarvo, 12 kk Liikevaihdon muutos-% Jalostusarvon muutos-% 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Myyntikate, 12 kk Käyttökate, 12 kk Liikevoitto, 12 kk 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Rahoitustulos, 12 kk Nettotulos, 12 kk Kokonaistulos, 12 kk 3, 25, 2, 15, 1, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Sijoitetun pääoman tuotto-% (v loppu) Oman pääoman tuotto-% (keskim), Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % / lv 8 16 7 14 6 5 4 3 2 12 1 8 6 4 2 1 Jalostusarvo/henkilö, Henkilökulut/henkilö, Nettotulos/henkilö, Myyntisaamisten kiertoaika Ostovelkojen kiertoaika Vaihto-omaisuuden kiertoaika
Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) 17.4.215 P - Analyzer Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 51151 OIKAISTU TULOSLASKELMA II LIIKEVAIHTO 6 77 6 777 8 43 8 23 8 25 Valmistevaraston lis(+) tai väh(-) -35-34 14 34-48 Valmistus omaan käyttöön Muut liiketoiminnan tuotot 216 214 114 116 344 Aine- ja tarvikekäyttö 2 876 3 27 4 238 3 826 3 924 Ulkopuoliset palvelut 125 12 185 91 113 Henkilöstökulut (muuttuvat) Muut muuttuvat kulut MYYNTIKATE 3 887 3 89 4 262 4 256 4 51 Henkilöstökulut (kiinteät) 2 178 1 923 2 31 2 371 2 26 Omistajan palkkakorjaus Vuokrat Leasingvuokrat Muut kiinteät kulut 841 817 857 814 957 KÄYTTÖKATE 867 1 69 1 95 1 71 1 293 Osinkotuotot ja osuudet Rahoitustuotot 3 2 1 2 1 Korkokulut (-) -142-92 -11-6 -33 Muut rahoituskulut (-) Kurssierot (+/-) Kurssierojen oikaisu (+/-) Liiketoiminnan verot (-) -62-135 -144-136 -46 RAHOITUSTULOS 667 844 851 876 1 215 Suunnitelman mukaiset poistot (-) -491-468 -446-45 -374 NETTOTULOS 176 376 45 426 84 Arvonalentumiset sijoituksista (-) Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut ja satunnaisten verot (-) -7 KOKONAISTULOS 176 376 45 426 14 Suunnitelman mukaiset poistot 491 468 446 45 374 Kirjanpidon poistot (-) -491-468 -446-45 -374 Vapaaehtoisten varausten lis(-)/väh(+) Omistajan palkkakorjaus (+) Eläkevastuuvajauksen muutos (+/-) Kuluiksi kirjatut aktivoinnit (+) Kurssierojen oikaisu (+/-) Vähemmistöosuus tilik tuloksesta (-) -18-12 -123 TILIKAUDEN TULOS 158 274 282 426 14 Laatija: SBB- Solutions for Business and Brains Oy
Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni), 1 euro 2 9 Sijoitetun pääoman tuotto-% (keskim) 6 1 12 12 18 29 Oman pääoman tuotto-% (keskim) 7 14 14 14 25 2 9 Omavaraisuusaste, % 38 43 47 56 58 29 Liikevoitto-% 6 9 8 8 11 Liikevoitto-% 29 5,6154477 Suomen 8,868754243 Kotikylmiö 7,697143671 Oy (Konserni), 7,736796839 11,13642975 1 euro 7 6 5 4 Sijoitetun pääoman tuotto-% (keskim) 3 Oman pääoman tuotto-% (keskim) Omavaraisuusaste, % Liikevoitto-% 2 1