RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 2003-04/2013 Mrd. Euro 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04.2013 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.4.2013
2 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT NIMI Puh. Internet E-mail Osoite/edustaja Aberdeen Asset Management +358 (0)10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset. Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy (09) 677 730 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy 010 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy 0200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy (09) 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 545 89 676 www.allianzglobalinvestors.eu Susanna.Rosenberg@allianzgi.coJungfrugatan 35, 11444 Stockholm Amundi (09) 612 0810 www.amundi-funds.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy (09) 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Kalliolinnantie 7, 00140, Helsinki BankInvest +352 2483 881 www.bankinvest.com clientservice@bankinvest.com 8-10 Avenue de la Gare,, Luxembourg, Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 0200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapit Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Delphi Funds +47 2231 1200 www.delphifund.com contact@delphi.no Professor Kohts vei 9, NO-1327 Lysaker Dexia Asset Management +46 8 407 5783 www.dexia-am.com nordic@dexia-am.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden East Capital + 46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden eq Rahastoyhtiö Oy (09) 6817 8700 www.eqvarainhoito.fi rahasto@eqvarainhoito.fi Mikonkatu 9, 4. kerros, 00100, Helsinki Estlander & Partners Oy 020 761 3300 www.estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Eufex Rahastohallinto Oy (09) 8676 1400 www.eufex.fi asiakaspalvelu@eufex.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy 020 320 444 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International 0800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy (09) 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy (09) 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Franklin Templeton Investments +46 8 545 01230 www.franklintempleton.se salessupport@franklintempleton.seufex Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 010 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Sisällysluettelo Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot 4-31 FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet 32-33 Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot 34-55 FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot Rahastoraportin tunnuslukujen selityksiä TUOTTO VOLATILITEETTI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. HCP Rahastoyhtiö Oy (09) 689 88 470 www.helsinkicapitalpartners.fi rahastot@helsinkicapital.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Invesco 00 353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland DURAATIO JOM Rahastoyhtiö (09) 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com OSUUSPANKIT, EVLI, SEB GYLLENBERG, EUFEX Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia. ODIN Forvaltning AS (09) 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy 010 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Funds 00 800 1805 8888 www.pictetfunds.com pictetfunds@pictet.com SEB GYLLENBERG, OSUUSPANKIT PYN Rahastoyhtiö Oy (09) 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy (09) 8866 6091 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management (+352) 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@sc 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 09) 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co (09) 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund (09) 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds + 46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se EUFEX Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy 010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Swedbank Investment Funds AS 010 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi Aktia Rahastoyhtiö p. 010 247 6844 T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.comOSUUSPANKIT, TAPIOLA, DANSKE CAPITAL Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Tapiola Varainhoito Oy (09) 453 3644 www.tapiola.fi/rahastot rahastot@tapiola.fi Revontulenkuja 1, 02010, Espoo Trigon Capital +372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia SHARPEN MITTARI Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. UB Rahastoyhtiö Oy (09) 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki UBS Funds +46 8 4532421 www.ubs.com/finlandfunds viktoria.orhamn@ubs.com Regeringsgatan 38, POBox 1722, 111-87 Stockholm, Sweden Union Bancaire Privée - UBAM + 41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy (0204) 290 88 www.alandsbanken.fi fond@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Suomen Sijoitustutkimus Oy Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Tilaukset Sijoitustutkimuksesta: Puhelin (09) 6227 8770 puhelimitse numerosta: 09-6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 5 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI SUOMI Aktia Capital 11,3 (7) 1,7 (6) 3,1 (9) 9,3 (19) 13,9 (22) 1,6 (12) 17,1 0,5 0,0 Alfred Berg Finland 10,4 (13) -1,1 (27) -4,5 (33) 4,7 (34) 15,9 (8) 0,6 (26) 18,0 0,2-0,1 Alfred Berg Small Cap Finland 12,4 (4) -1,8 (30) -8,2 (35) -3,3 (40) 10,8 (37) -0,9 (38) 15,4-0,2-0,1 Arvo Finland Value 4,8 (2) 2,2 (17) 15,5 (4) 18,5 (1) 0,5 (28) 17,0 0,9 0,1 Danske Invest Finland 10,6 (11) 0,7 (15) 3,1 (11) 12,1 (12) 13,8 (24) 1,0 (20) 17,3 0,7 0,0 Danske Invest Suomi Kasvuosake 12,6 (2) 0,9 (13) 0,8 (21) 8,5 (24) 14,5 (16) 0,6 (25) 15,1 0,5 0,0 Danske Invest Suomi Osake 10,0 (16) 1,0 (12) 3,6 (7) 12,5 (10) 13,6 (27) 1,7 (10) 17,8 0,7 0,0 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 11,0 (8) 2,3 (4) 4,7 (5) 11,8 (13) 14,2 (19) 1,8 (9) 18,1 0,6 0,0 eq Suomi 1 K 0,0 (19) 2,7 (14) 9,5 (18) 14,1 (20) 1,2 (18) 20,1 0,5-0,1 Evli Suomi Pienyhtiöt B 11,8 (6) 1,4 (9) 2,9 (12) 8,3 (25) 16,2 (5) -0,2 (33) 16,3 0,5 0,0 Evli Suomi Select B 9,9 (17) -1,4 (29) -1,2 (27) 7,5 (29) 14,7 (14) 0,9 (22) 19,8 0,4-0,1 FIM Fenno 9,6 (18) -2,2 (31) -2,6 (30) 7,7 (28) 14,4 (17) 0,4 (29) 18,5 0,4-0,1 Fondita Equity Spice 13,1 (1) 3,5 (3) 5,6 (3) 8,0 (26) 12,5 (31) 0,7 (24) 18,1 0,4 0,1 Fourton Fokus Suomi * -5,6 (34) 2,2 (37) 11,0 (35) 0,3 (30) 15,7 0,1 Handelsbanken Suomi 10,4 (12) -0,4 (24) 2,6 (16) 12,1 (11) 14,9 (13) 2,2 (3) 18,0 0,6-0,1 Nordea Focus Suomi Private Banking A K * 1,9 (38) 8,7 (40) -1,1 (40) 19,9 0,1 Nordea Focus Suomi Private Banking I K * 2,4 (36) 9,0 (39) -1,1 (39) 19,9 0,1 Nordea Pro Suomi B kasvu 1,3 (15) Nordea Pro Suomi I K 10,3 (14) 1,2 (10) 1,0 (20) 10,0 (15) 15,1 (12) 1,3 (14) 18,5 0,5 0,0 Nordea Suomi 8,9 (23) -0,6 (25) 0,5 (23) 8,7 (23) 14,3 (18) 0,9 (21) 19,3 0,4-0,1 Nordea Suomi 130/30 * -0,4 (23) -1,2 (28) 7,3 (31) 14,0 (21) -0,4 (36) 20,9 0,3-0,1 Nordea Suomi Indeksirahasto 4,6 (6) 15,1 (5) 15,5 (11) 1,9 (7) 18,3 0,8 Nordea Suomi Indeksirahasto I 4,9 (4) 15,5 (3) 15,7 (10) 1,9 (6) 18,3 0,8 Nordea Suomi Small Cap 5,1 (33) 13,6 (26) -0,3 (35) 16,4 0,3 ODIN Finland 12,4 (3) 0,7 (16) 3,1 (10) 6,7 (32) 12,1 (32) -0,5 (37) 18,5 0,3 0,0 OP-Delta 8,9 (22) -1,2 (28) 1,2 (19) 14,9 (6) 16,1 (6) 2,0 (5) 19,7 0,7-0,1 OP-Focus * 9,6 (19) 0,8 (14) 2,8 (13) 16,2 (2) 16,4 (4) 1,8 (8) 20,3 0,8 0,0 OP-Suomi Arvo 8,8 (24) 1,6 (7) -0,1 (25) 13,1 (7) 14,6 (15) 0,7 (23) 19,1 0,7 0,0 OP-Suomi Pienyhtiöt 9,0 (21) -4,3 (32) -1,6 (29) 2,7 (35) 11,0 (36) 0,0 (31) 15,5 0,1-0,3 POP Suomi * 1,7 (5) 3,2 (8) 9,3 (20) 13,9 (23) 1,5 (13) 17,0 0,5 0,0 SEB Finland Small Cap B 10,6 (10) -0,1 (20) -3,7 (32) 1,7 (39) 10,6 (38) -1,3 (41) 18,6 0,1-0,1 SEB Finlandia B 10,1 (15) -0,2 (21) 0,5 (22) 12,8 (9) 15,9 (9) 2,2 (4) 19,1 0,6-0,1 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 10,8 (9) 1,1 (11) 5,9 (2) 16,9 (1) 17,5 (2) 2,2 (2) 20,2 0,8 0,0 Seligson & Co Phoebus * 12,2 (5) 6,2 (1) 8,1 (1) 8,7 (22) 11,1 (34) -0,3 (34) 10,4 0,8 0,2 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 9,3 (20) -0,3 (22) 2,0 (18) 9,0 (21) 13,7 (25) 1,6 (11) 20,1 0,4-0,1 Säästöpankki Kotimaa 1,4 (8) 0,3 (24) 10,9 (14) 16,1 (7) 1,2 (19) 18,3 0,6 0,0 Säästöpankki Pienyhtiöt 10,0 (16) 16,7 (3) 0,5 (27) 16,1 0,6 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 7,4 (30) 12,8 (29) 2,5 (1) 18,6 0,4 Tapiola Suomi 0,7 (17) -0,8 (26) 12,8 (8) 11,8 (33) 1,2 (16) 16,3 0,8 0,0 UB HR Suomi K 0,4 (18) 2,6 (15) 9,7 (17) 12,6 (30) 1,2 (17) 16,8 0,6-0,1 Ålandsbanken Finland Value -0,8 (26) -3,1 (31) 7,8 (27) 12,9 (28) -0,1 (32) 19,2 0,4-0,1 KESKIMÄÄRIN 10,6 0,5 1,1 9,1 13,9 0,8 17,9 0,5 0,0 OMX Helsinki CAP GI 10,3-0,1 2,8 14,0 15,7 2,1 18,4 0,7-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (24) (32) (35) (40) (40) (41) 1,0% 1,0% 1,83 1,83 Suomi 230,6-0,1 20 990 05/92 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 03/09 50 e -1,6 1,0% 1,0% 1,8 1,80 Suomi 130,9-0,2 1 455 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 5 000-19,5 1,0% 1,0% 2,1 2,10 Suomi 29,1 0,0 792 11/98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 5 000-7,7 1%/8 1%/8 1,2 b 1,20 Suomi 22,9-0,7 1 587 10/05 J. Varis 10/11 500 i 0,6 1%/8 1%/8 1,52 1,52 Suomi 41,0-0,3 1 683 09/03 Danske Capital / P. Kanerva 01/02 500-3,9 1%/8 1%/8 1,3 1,30 Suomi 63,2-0,6 1 700 08/96 S. Hämäläinen 10/11 500 i 1,0 1%/8 1%/8 1,9 1,90 Suomi 206,1-1,0 10 183 10/87 Danske Capital / J.Varis 05/04 500 i 20,3 0,5%/8 0,5%/8 0,95 0,95 Suomi 198,7-1,8 1 798 10/97 S. Hämäläinen 10/11 150 000-159,4 1,0% 1,0% 1,5 1,50 Suomi 44,2-11,2 1 083 06/07 H. Angervuo 100 000-7,5 0,5-1% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 72,3-2,0 717 12/92 J. Kujala 01/04 1000 c -9,6 0,5-1% 1%/20 2,08 2,08 Suomi 101,1-3,3 946 10/89 J. Nyman 05/03 1 000 c -14,8 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 69,2-5,1 1 826 08/98 Heikkinen, Outinen 05/08 35-1,3 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 71,7-1,3 295 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 16,9 1,0% 20 0,63 b 0,62 Suomi 16,5 0,0 102 09/09 P. Langenskiöld 09/09 10 000 0,4 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 45,6-0,6 6 675 03/98 C. Auvray 04/11 ei minimiä -2,1 0,2% 0,2% 1,5 1,52 Suomi 6,6-2,0 61 04/11 Nordea Inv. Management 04/11 50 000-2,2 0,2% 0,2% 1 1,02 Suomi - - - 04/11 250 000-1,0% 0,0% 1,1 - Suomi 196,9 1,5 229 01/13 J. Eräkare 02/07 100 000-5,6 1,0% 0,0% 0,5 0,50 Suomi - - - 03/93 1 000 000-1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 538,9 13,2 25 927 05/92 H. Parhiala, J. Lähdesmäki 03/09 10 82,1 1,0% 1,0% 1,5 1,52 Suomi 25,4-0,9 3 404 04/08 H. Parhiala, J. Lähdesmäki 03/09 10 2,9 0,0% 0,0% 0,75 0,75 Suomi 97,2-0,2 1 002 03/10 L. Viitala 03/10 10 000 13,7 1,0% 1,0% 0,4 0,40 Suomi - - - 09/08 100 000-1,0% 1,0% 1,6 1,62 Suomi 49,0 0,4 3 048 11/10 H. Parhiala, J. Lähdesmäki 11/10 10 k 6,7 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 197,0-2,1 21 894 12/90 T. Haugen 03/00 500 h -3,4 1%/8 1%/8 2 2,00 Suomi 344,2-19,2 31 803 02/93 P. Kilpeläinen 08/10 ei minimiä -48,1 1%/8 1%/8 1,8 b 1,80 Suomi 321,4-7,0 12 720 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -35,7 1%/8 1%/8 1,6 1,60 Suomi 165,1-1,1 7 157 06/94 P. Kilpeläinen 12/09 ei minimiä -7,9 1%/8 1%/8 2 2,00 Suomi 97,5-0,5 11 289 01/02 A. Karessuo 06/11 ei minimiä -0,9 1,0% 1,0% 1,8 1,83 Suomi 35,5 0,0 9 212 02/05 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 20 0,5 1,0% 1,0% 2,5 2,50 Suomi 56,0 3,7 740 04/94 V. Simo 01/12 500 c -4,2 1,0% 1,0% 1,3 1,30 Suomi 180,2 7,2 1 451 09/93 C. Backholm 12/11 500 c -34,3 0,0% 0,0% 0,1678 0,17 Suomi 150,1 0,0 6 125 02/02 Holmberg, Nilsson 08/05 1 0,0 0,0% 0-1% a 0,75 b 0,76 Suomi 27,5 0,2 2 748 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 1,7 0,1% 0,1-0,5% a 0,45 0,45 Suomi 54,0 2,6 7 548 04/98 Holmberg, Nilsson 08/05 10 3,1 1,0% 1,0% 1,835 1,83 Suomi 168,6 0,5 30 344 05/03 O. Tuuri 02/11 50 h -1,0 1,0% 1,0% 1,94 1,93 Suomi 15,2 0,4 3 117 03/11 O. Tuuri 02/11 50 h 2,2 1,0% 1,0% 1,2 b 1,20 Suomi 90,5 0,0 173 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-9,1 0,8% 1,0% a 1,5 1,40 Suomi 65,3-2,3 2 924 09/06 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 10,7 1,0% 0,0% a 0,78 0,78 Suomi 2,5-0,1 55 04/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-0,1 1%/1 1%/1 1,5 1,50 Suomi 13,2-2,3 1 033 04/07 Ålandsbanken Asset Mgmt. 04/07 50B/10 000A -1,8 Yhteensä: 4 240,6-35,9 235 836-219,1 POHJOISMAAT Aktia Nordic 3,9 (13) 9,6 (11) 15,1 (14) 15,7 (12) 0,3 (7) 14,9 1,0 0,1 Aktia Nordic Small Cap 15,3 (13) 14,6 (17) -0,9 (19) 14,4 1,0 Aktia Nordic Small Cap C/D 16,2 (11) 15,1 (14) -0,8 (18) 14,4 1,1 Alfred Berg Nordic Small Cap 2,8 (23) 9,4 (33) 16,8 (5) -1,5 (26) 14,9 0,6 Danske Invest Nordic 8,1 (14) 0,8 (22) 4,9 (21) 10,1 (32) 7,3 (33) -2,2 (33) 14,4 0,7 0,0 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 1,8 (18) 5,8 (18) 11,1 (28) 7,7 (32) -2,4 (36) 14,3 0,7 0,0 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 4,8 (11) 6,7 (15) 17,2 (7) 12,1 (28) -2,1 (31) 13,4 1,3 0,1 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,5 (11) 3,0 (15) 2,3 (26) 10,6 (30) 12,6 (25) -2,3 (34) 14,7 0,7 0,1 Evli Pohjoismaat B 0,6 (23) 5,9 (16) 13,7 (20) 12,8 (24) -0,1 (11) 14,7 0,9 0,0 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 15,7 (1) 17,1 (8) 21,3 (2) -1,5 (27) 15,7 1,1 FIM Nordic 9,1 (13) -2,0 (26) 0,2 (29) 12,5 (25) 14,0 (22) -1,3 (22) 16,1 0,8-0,1 Fondita Nordic Micro Cap 11,4 (1) 13,8 (2) 17,9 (6) 18,4 (3) -2,2 (32) 12,7 1,4 0,5 Fondita Nordic Small Cap 17,2 (2) 7,6 (7) 10,7 (8) 14,3 (17) 14,4 (18) -1,7 (30) 17,4 0,8 0,2 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 16,3 (3) 4,9 (10) 7,1 (12) 16,0 (12) 16,2 (11) -0,3 (13) 15,4 1,0 0,1 Handelsbanken Pohjoismaat Selective 7,3 (8) 13,0 (5) 18,2 (5) 14,7 (16) -0,1 (12) 14,4 1,2 0,2 Handelsbanken Pohjoismaat Selective I 7,9 (6) 13,5 (4) 18,7 (4) 14,9 (15) 0,0 (10) 14,4 1,3 0,3 Handelsbanken Ruotsi Selective 9,4 (4) 10,4 (9) 14,3 (18) 16,6 (8) -1,5 (25) 16,2 0,9 0,3 Handelsbanken Ruotsi Selective I 10,0 (3) 10,8 (6) 14,7 (16) 16,8 (6) -1,4 (24) 16,2 0,9 0,3 Nordea 1 - Nordic Equity 1,3 (19) 5,9 (17) 12,3 (26) 12,3 (27) 0,5 (3) 17,2 0,7 0,0 Nordea Focus Nordic Private Banking A K * 10,4 (31) 11,2 (31) -0,6 (17) 16,0 0,6 Nordea Focus Nordic Private Banking I K * 10,9 (29) 11,5 (30) -0,6 (14) 16,0 0,7 Nordea Nordic Small Cap 18,0 (1) 8,9 (5) 10,8 (7) 14,2 (19) 14,3 (20) -0,6 (15) 12,0 1,1 0,4 Nordea Pohjoismaat 10,8 (9) 2,1 (16) 7,0 (14) 12,9 (24) 13,0 (23) 0,4 (4) 17,1 0,7 0,0 ODIN Norden 13,9 (7) -0,3 (25) 2,6 (24) 11,5 (27) 14,0 (21) -1,4 (23) 15,7 0,7-0,1 ODIN Norge 14,2 (6) -3,5 (29) -3,6 (31) -0,1 (37) 3,5 (37) -2,7 (37) 15,0 0,0-0,2 ODIN Sverige 15,7 (4) 10,2 (2) 13,7 (3) 27,5 (1) 24,9 (1) 0,2 (9) 16,1 1,7 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 21,3 (3) 16,4 (9) 1,0 (2) 15,4 1,4 OP-Pohjoismaat Indeksi II 21,8 (2) 16,6 (7) 1,1 (1) 15,4 1,4 POP Pohjoismaat * 4,0 (12) 9,6 (10) 15,1 (15) 15,7 (13) 0,3 (8) 14,8 1,0 0,1 SEB Nordic Fund 9,6 (12) 1,8 (17) 4,1 (22) 16,3 (9) 12,0 (29) 0,3 (5) 15,1 1,1 0,0 SEB Östersjöfond/WWF 7,8 (15) 0,5 (24) 2,5 (25) 13,0 (23) 12,3 (26) -0,6 (16) 15,9 0,8 0,0 Säästöpankki Itämeri 1,3 (20) 5,2 (20) 16,2 (10) 16,3 (10) 0,3 (6) 14,7 1,1 0,0 UB Nordic * 1,1 (21) 2,0 (27) 2,1 (35) 6,8 (35) -1,1 (20) 10,6 0,2 0,0 Ålandsbanken Nordic Value -3,5 (28) -2,1 (30) 2,0 (36) 7,0 (34) -1,5 (28) 17,3 0,1-0,2 Ålandsbanken SICAV Nordic Growth 10,7 (10) -2,5 (27) 1,5 (28) 2,4 (34) 6,3 (36) -2,3 (35) 18,7 0,1-0,1 Ålandsbanken SICAV Swedish Growth 14,3 (5) 5,9 (9) 7,1 (13) 13,2 (22) 14,3 (19) -1,3 (21) 20,6 0,6 0,1 Ålandsbanken Swedish Small Cap 11,5 (8) 3,8 (14) 5,4 (19) 13,6 (21) 16,9 (4) -1,6 (29) 16,7 0,8 0,1 KESKIMÄÄRIN 12,5 3,5 6,6 13,5 13,7-0,9 15,4 0,9 0,1 MSCI Nordic TR 10,0 2,9 8,8 19,0 15,5 0,8 17,8 1,0 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (15) (29) (31) (37) (37) (37) 1,0% 1,0% 1,86 1,86 Suomi 45,3 0,4 4 934 05/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 50 e 1,6 1,0% 1,0% 1,99 1,99 Suomi 21,6 0,6 1 184 09/11 J. Brännback, T. Mäkelä 09/11 50 e 5,3 1,0% 1,0% 1,16 1,16 Suomi - - - 09/11 1 000 000-1,0% 1,0% 1,845 - Lux. 37,0 0,0-05/09 Alfred Berg Kapitalförvaltning 05/09 5 000-0,1 max. 3% enint. 1% 1,63 - Lux. 24,0 - - 12/90 E. Holmqvist 01/12 5 000-1%/8 1%/8 1,2 b 1,20 Suomi 49,2-0,7 4 538 02/06 Danske Capital / E.Holmqvist 02/06 500 i 2,8 1%/8 1%/8 1,75 - Suomi 19,0-0,7 1 424 02/06 S. Kurki-Suonio 10/11 500 i 4,8 1,0% 1%/20 0,9 b 0,90 Suomi 29,3-0,5 983 09/99 H. Angervuo 50 000 i -0,1 0,5-1% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 48,2-1,4 1 983 09/06 Nyman, Kujala 10/08 1 000 c -1,0 0,5-1% 1%/20 1,6 b 1,60 Suomi 41,8-0,6 160 05/08 P. Löfqvist 12/09 1 000 c 4,2 1,0% 1,0% 1,8 1,83 Suomi 14,7-4,1 708 05/01 Heikkinen 05/01 35 1,7 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 234,3-0,1 288 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä 7,3 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 177,0-0,5 466 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 9,2 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Ruotsi 753,9 0,2-10/98 T. Marken 01/08 ei minimiä 2,2 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 280,5 5,5 16 164 06/05 M. Rylander 05/11 ei minimiä 56,8 1,0% 1,0% 1,3 1,31 Suomi - - - 06/05 1 000 000-1,0% 1,0% 1,85 1,85 Suomi 301,4 2,1 10 028 06/05 L. Johansson 09/08 ei minimiä 15,4 1,0% 1,0% 1,3 1,30 Suomi - - - 06/05 1 000 000-1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 312,2 0,0 12 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,2 0,2% 0,2% 1,5 1,51 Suomi 18,1 2,0 169 04/11 Nordea Inv. Management 04/11 50 000 3,8 0,2% 0,2% 1 1,01 Suomi - - - 04/11 250 000-1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 1 065,8 1,5 104 978 06/98 M. J. Andersson 09/02 1 osuus 62,1 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 212,0-5,0 28 443 10/87 M. Nilsson 11/11 1 osuus -12,2 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 912,3-7,2 127 426 06/90 T. Haugen 01/11 500 h -22,5 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 605,2-1,8 87 229 06/92 C.E Sando 09/11 500 h -13,5 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 438,1-14,8 13 433 10/94 V. Søraunet 02/13 500 h 55,0 0,1% 0,1% 0,75 0,75 Suomi 64,2-1,0 5 074 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä h 8,2 0,1% 0,1% 0,4 0,40 Suomi - - - 09/11 100 000-1,0% 1,0% 1,8 1,86 Suomi 13,8 0,1 3 658 09/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 20 e 0,1 1,0% 1,0% 1,3 - Lux. 73,9 0,0 4 103 12/88 M.Ingelgård 09/06 500 0,2 0% 0% 1,5 - Ruotsi 18,9 0,0 4 164 01/99 C. Forsberg, SEB AM 04/11 500 1,1 1,0% 1,0% 1,85 - Suomi 47,0 0,6 10 724 09/06 O. Tuuri 05/13 50 h 1,3 1,0% 2,0% 1 b - Suomi 7,8 0,0 84 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000-0,2 1%/1 1%/1 1,5 1,50 Suomi 15,5-0,1 2 396 01/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10 000A -0,4 0,0% 0,0% 1,4 1,96 Lux. - - - 11/89 K. Nilsson 11/89 50 h - 0,0% 0,0% 1,4 1,86 Lux. - - - 10/93 K. Nilsson 06/98 50 h - 0,0% 0,0% 1,4 1,63 Ruotsi - - - 04/94 Ålandsbanken Fonder AB 09/10 200 SEK - Yhteensä: 5 882,2-25,3 434 753 192,9
6 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 7 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI EUROOPPA Aktia Eurooppa 7,4 (12) -0,5 (34) 5,6 (34) 11,9 (42) 6,3 (49) -0,8 (49) 13,1 0,9-0,1 Aktia High Conviction B * 7,5 (56) 3,9 (56) -2,9 (63) 14,9 0,5 Alfred Berg Europe 7,0 (16) 4,4 (10) 11,4 (6) 20,1 (5) 12,2 (7) 1,4 (15) 14,0 1,4 0,1 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe 12,8 (1) 10,8 (8) 19,9 (7) 12,1 (9) 1,3 (21) 13,6 1,4 0,6 BNP Paribas L1 Equity Europe 5,3 (25) 0,8 (26) 9,0 (14) 18,9 (10) 11,5 (10) 1,8 (9) 13,7 1,4 0,0 BNP Paribas L1 Equity Europe Growth 7,3 (13) 4,9 (7) 11,5 (5) 20,1 (4) 12,1 (8) 1,4 (16) 13,9 1,4 0,1 Danske Invest Eurooppa Osake 8,2 (9) 2,2 (15) 8,6 (18) 18,2 (16) 9,7 (33) 0,4 (27) 11,7 1,5 0,0 Danske Invest Eurooppa Osinko K 5,1 (27) -0,6 (36) 2,3 (54) 11,9 (41) 8,4 (43) 1,4 (17) 11,5 1,0-0,1 Danske Invest Europe 9,4 (6) 4,3 (11) 11,0 (7) 13,2 (32) 4,4 (54) -0,3 (38) 14,8 0,9 0,1 Danske Invest Europe Enhanced Index 7,1 (15) 1,1 (22) 7,6 (20) 19,0 (9) 11,2 (13) 1,9 (6) 13,6 1,4 0,0 Danske Invest Europe Small Cap 13,5 (1) 4,9 (6) 10,0 (11) 12,5 (37) 9,4 (38) 0,1 (31) 13,7 0,9 0,1 Danske Invest European Small Cap 7,9 (10) 3,4 (12) 9,8 (12) 12,6 (36) 9,3 (39) -0,1 (35) 13,5 0,9 0,1 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 1,1 (21) 7,6 (21) 18,6 (11) 11,0 (18) 1,7 (11) 13,7 1,3 0,0 eq Eurooppa Osinko 1 K -0,5 (35) 6,0 (31) 14,6 (27) 10,1 (30) 2,5 (3) 13,2 1,1-0,1 Evli Eurooppa B 6,6 (19) 0,8 (25) 12,7 (3) 21,1 (3) 9,9 (32) 0,3 (29) 13,0 1,6 0,0 FIM Unioni 7,1 (14) -2,7 (44) 3,0 (50) 18,6 (12) 9,5 (35) 2,7 (2) 19,0 1,0-0,2 FIM Visio 13,0 (2) 3,1 (14) 8,9 (16) 13,5 (29) 11,1 (16) -0,6 (45) 16,0 0,8 0,1 Fondita European Small Cap 11,5 (4) 11,8 (44) 11,2 (14) -0,4 (39) 15,2 0,7 Fondita European Top Picks 12,0 (40) 10,5 (22) -1,7 (57) 15,5 0,7 Fourton Fiesta 5,8 (1) Fourton Hannibal * 1,2 (18) 5,9 (32) 23,8 (1) 20,7 (1) -0,5 (41) 13,6 1,7 0,0 Fourton Odysseus * 4,8 (8) 5,7 (33) 7,0 (57) 9,2 (41) -0,8 (50) 12,8 0,5 0,2 Fourton Stamina * 5,6 (5) 6,9 (29) 11,4 (47) 10,4 (24) 0,0 (33) 7,7 1,4 0,3 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen 5,7 (23) -1,0 (38) 4,6 (40) 15,8 (24) 10,2 (28) 1,1 (25) 13,2 1,2-0,1 Handelsbanken Eurooppa Indeksi 5,8 (22) 0,7 (27) 6,9 (28) 18,3 (15) 10,3 (25) 2,0 (5) 12,5 1,4 0,0 Handelsbanken Eurooppa Indeksi I 1,0 (24) 7,2 (24) 18,4 (14) 10,4 (23) 1,9 (7) 12,4 1,4 0,0 Handelsbanken Eurooppa Selective 11,0 (3) 14,7 (2) 11,0 (49) 10,9 (21) -1,3 (55) 14,9 0,7 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective I 11,5 (2) 15,2 (1) 11,5 (46) 11,1 (17) -1,3 (54) 14,9 0,7 0,5 Nordea 1 - European Alpha 3,3 (48) 1,3 (60) 2,5 (60) -3,3 (64) 19,2 0,0 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 8,7 (17) 12,7 (33) 7,9 (45) -1,8 (59) 13,8 0,9 Nordea 1 - European Value 8,3 (8) 4,6 (9) 8,1 (19) 12,7 (35) 8,8 (42) -0,5 (44) 11,6 1,0 0,2 Nordea Eurooppa 4,2 (31) -3,1 (46) 2,5 (53) 9,3 (52) 3,3 (59) -1,3 (53) 14,1 0,6-0,2 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 7,0 (27) 17,1 (20) 10,0 (31) 1,1 (24) 13,2 1,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 7,4 (23) 17,5 (18) 10,2 (26) 1,2 (22) 13,2 1,3 Nordea Eurooppa Plus 6,1 (21) 0,4 (28) 4,3 (41) 7,6 (55) 4,5 (53) -1,7 (58) 15,6 0,5-0,1 Nordea Focus Europe Private Banking A K * 14,6 (26) 9,3 (40) 1,3 (20) 14,3 1,0 Nordea Focus Europe Private Banking I K * 15,2 (25) 9,5 (36) 1,4 (18) 14,3 1,0 Nordea Pro Eurooppa 4,3 (30) -1,2 (40) 3,6 (45) 11,3 (48) 3,9 (57) -0,8 (51) 14,9 0,7-0,1 ODIN Europa 7,4 (11) 1,1 (19) 8,9 (15) 17,0 (21) 11,2 (15) -1,8 (60) 15,5 1,1 0,0 ODIN Europa SMB 12,2 (3) 1,0 (23) 10,2 (10) 17,6 (17) 14,1 (4) -2,2 (62) 16,5 1,0 0,0 OP-Eurooppa Indeksi 16,8 (22) 9,5 (37) 1,6 (14) 13,1 1,2 OP-Eurooppa Indeksi II 3,5 (32) -4,3 (48) 2,6 (52) 17,2 (19) 9,7 (34) 1,6 (13) 13,1 1,3-0,2 OP-Eurooppa Osake 6,4 (20) 0,3 (30) 4,7 (39) 6,4 (58) 3,3 (58) -0,2 (36) 13,6 0,4-0,1 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A -0,6 (47) OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B -0,6 (46) OP-Eurooppa Pienyhtiöt 9,3 (7) 0,4 (29) 6,5 (30) 12,1 (39) 7,5 (48) -1,5 (56) 13,9 0,8-0,1 OP-Eurooppa Teema 1,0 (34) -2,3 (43) 3,2 (49) 13,8 (28) 10,1 (29) 0,4 (28) 14,4 0,9-0,2 POP Eurooppa * -0,4 (33) 5,6 (35) 11,9 (43) 6,3 (50) -0,8 (48) 13,1 0,9-0,1 Quorum Systematica 0,1 (55) 0,3 (61) -1,8 (61) -2,0 (61) 5,5 0,0 SEB Ethical Europe Fund 5,1 (26) -1,9 (42) 5,3 (37) 12,7 (34) 7,6 (46) 0,0 (34) 13,8 0,9-0,2 SEB Europa Småbolagsfond 12,0 (4) 2,0 (16) 9,0 (13) 12,1 (38) 12,9 (6) 0,1 (32) 13,9 0,8 0,0 SEB Europe Chance/Risk Fund 5,1 (28) -3,4 (47) 3,4 (47) 8,6 (54) 4,1 (55) -0,8 (52) 13,9 0,6-0,2 SEB Europe Fund C 5,5 (24) -1,7 (41) 5,0 (38) 10,8 (50) 5,6 (51) -0,5 (42) 13,5 0,8-0,1 SEB Europe Fund D 4,1 (44) 9,1 (53) 5,6 (52) -0,5 (43) 13,7 0,6 SEB European Equity B 3,1 (33) -2,9 (45) 4,3 (43) 21,4 (2) 14,0 (5) 2,2 (4) 9,9 2,1-0,2 SEB European Index B 6,8 (17) 1,1 (20) 7,5 (22) 18,5 (13) 11,0 (19) 1,6 (12) 13,8 1,3 0,0 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 5,1 (29) 1,4 (17) 7,1 (26) 19,1 (8) 10,9 (20) 1,7 (10) 12,7 1,5 0,0 Sparinvest European Small Cap Value EUR R 0,0 (32) 4,3 (42) 4,1 (59) 8,2 (44) 0,3 (30) 12,7 0,3-0,1 Sparinvest European Value EUR R -0,8 (37) 3,4 (46) 10,1 (51) 14,3 (3) 1,9 (8) 14,0 0,7-0,1 Säästöpankki Eurooppa -1,2 (39) 7,2 (25) 13,4 (30) 11,5 (11) 1,0 (26) 12,9 1,0-0,1 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 13,2 (31) 16,5 (2) 1,2 (23) 14,1 0,9 Tapiola Eurooppa 9,6 (5) 6,4 (4) 10,2 (9) 20,0 (6) 11,3 (12) -0,5 (40) 12,8 1,5 0,2 UB Eurooppa K 3,2 (13) 5,3 (36) 15,9 (23) 10,2 (27) 1,3 (19) 11,3 1,4 0,1 Ålandsbanken Europe Value 6,8 (18) 0,2 (31) 2,9 (51) 11,6 (45) 7,5 (47) -0,3 (37) 14,1 0,8-0,1 KESKIMÄÄRIN 7,0 1,5 6,9 13,9 9,3 0,2 13,6 1,0 0,0 MSCI Europe TR 7,1 1,3 7,9 19,3 12,4 2,2 16,3 1,2 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (34) (48) (55) (61) (61) (64) 1,0% 1,0% 1,87 1,87 Suomi 115,8-2,0 12 172 04/98 T. Mäkelä, A. Thylin 09/11 50 e -3,7 1,0% 1,0% 1,57 b 1,57 Suomi 7,3 0,1 166 02/12 Brännback & Mäkelä 10/07 5 000 0,6 1,0% 1,0% 1,8 1,80 Suomi 54,0 0,2 469 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 5 000-5,0 1,0% 1,0% 1,85 2,04 Lux. 1 205,1 0,0-05/04 BNP Paribas Investment Partners 05/04 5 000-1,9 1,0% 1,0% 1,5 1,98 Lux. 228,3 0,0-09/87 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 0,0 1,0% 1,0% 1,5 2,06 Lux. 383,6 0,0-04/01 BNP Baribas Inv. Partners 04/01 5 000 0,0 1%/8 1%/8 1,35 1,35 Suomi 340,5-134,6 5 329 12/97 H-H. Garder 05/11 500 i -164,4 1%/8 1%/8 1,75 - Suomi 39,6-0,6 2 903 10/96 R. Hakola 05/11 500 i -1,4 enint. 5% enint. 1% 1,63 - Lux. 428,2 - - 07/98 H. Garder 05/02 5 000-0,0% 0,0% 0,25 0,40 Suomi 108,9 2,9 74 07/02 Danske Capital 05/11 250 000 1,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 - Lux. 153,3 - - 02/01 Larsen, Knudsen 07/04 5 000-1%/8 1%/8 1,5 1,50 Suomi 31,3-0,9 3 288 12/98 I. Larsen 05/11 500 c -1,5 0,2% 0,0% 0,5 0,50 Suomi 70,2 0,5 142 07/05 eq/vanguard 100 000 6,6 1-3% 1%/20 1,7 1,70 Suomi 7,8-3,2 767 03/08 T. Petersen 500 i -7,0 0,5-1% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 254,0-1,3 1 641 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 c 17,6 1,0% 1,0% 1,8 1,81 Suomi 42,0-1,8 1 284 05/00 Holtari, Outinen, Linnanvuori 05/00 35-4,0 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 70,1-2,0 2 137 09/02 Holtari, Outinen, Linnanvuori 09/11 35 7,5 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 48,8-0,2 216 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 1,9 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 71,5-2,4 243 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 17,8 0,0% 0,0% 0,63 b - Suomi 12,1 2,6 51 03/13 Wahlström, Kalatie 03/13 ei minimiä 14,3 1,0% 20 0,63 0,63 Suomi 20,3 0,0 92 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10000-0,3 1,0% 20 0,63 b 0,62 Suomi 220,1 0,0 245 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-9,2 1,0% 20 0,63 b 0,63 Suomi 260,7-0,1 258 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-6,0 1,0% 1,0% 1,85 1,87 Suomi 90,1 0,2 10 543 05/99 C. Sundman 10/01 ei minimiä 14,3 1,0% 1,0% 0,65 0,70 Suomi 21,9 0,2 1 242 03/02 E. Viotti 06/12 ei minimiä 0,0 1,0% 1,0% 0,35 0,40 Suomi - - - 01/06 1 000 000-1,0% 1,0% 1,85 1,87 Suomi 541,5 18,4 21 758 06/05 L. Johansson 04/11 ei minimiä 87,5 1,0% 1,0% 1,3 1,32 Suomi - - - 06/05 1 000 000-1,0% 1,0% 1,5 1,95 Lux. 18,1 0,0 33 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,0 1,0% 1,0% 1,3 1,68 Lux. 122,4-3,7 4 044 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 k 8,6 1,0% 1,0% 1,5 1,94 Lux. 749,9 7,7 4 845 09/89 Nordea Inv. Management 05/09 50 25,1 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 221,6-5,6 39 923 10/98 J. Stein 04/10 10-22,8 0,0% 0,0% 0,75 0,77 Suomi 23,4-0,1 863 03/10 R. Knudsen 02/09 10 000 3,2 1,0% 1,0% 0,4 0,41 Suomi - - - 02/09 100 000-1,0% 1,0% 1,6 1,61 Suomi 45,9-0,7 2 051 12/99 C. Winther 02/07 1 osuus -2,4 0,2% 0,2% 1,5 1,52 Suomi 5,7-0,4 54 04/11 Nordea Inv. Management 04/11 50 000-0,3 0,2% 0,2% 1 1,02 Suomi - - - 04/11 250 000-1,0% 0,0% 0,75 0,75 Suomi 140,7 2,7 93 08/99 J. Stein 09/09 1 000 000 1,6 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 145,8-0,2 20 808 11/04 A. Morris 11/04 500 h 5,3 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 272,5-4,4 37 701 11/04 A. Morris 11/04 500 h -4,9 0,1% 0,1% 0,75 0,75 Suomi 51,2-0,3 1 151 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä h -81,4 0,1% 0,1% a 0,4 0,40 Suomi - - - 04/99 100 000-1%/8 1%/8 1,8 1,80 Suomi 207,6-14,1 9 106 11/02 T. Mattila 06/06 ei minimiä -32,1 1,0% 1,0% 1,8 - Suomi 183,6 50,0 12 545 12/12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä 85,2 1,0% 1,0% 1,8 - Suomi - - - 12/12 ei minimiä - 1%/8 1%/8 2,2 2,20 Suomi 119,7-28,2 11 152 05/99 JPM Asset Management 06/99 ei minimiä -2,8 1%/8 1%/8 1,8 1,81 Suomi 138,3-4,7 1 293 01/03 Pohjola Varainhoito 03/11 ei minimiä -26,5 1,0% 1,0% 1,8 1,87 Suomi 20,9-0,1 4 762 02/05 T. Mäkelä, A. Thylin 09/11 20 0,0 0,03 1,0% 1 b - Suomi 10,6 2,1 53 06/09 M. Kyyrönen, S. Rahikainen 09/12 10 000 2,1 1,0% 1,0% 1,4 - Lux. 17,2 0,0 2 539 12/88 SEB AM 04/11 500-1,5 0% 0% 1,75 - Ruotsi 143,4 0,0 18 555 08/94 Dehn, Ellesgaard 06/08 500-1,3 1,0% 1,0% 1,4 - Lux. 15,3 0,0 2 012 12/98 SEB AM 04/11 500-3,8 1,0% 1,0% 1,4 - Lux. 139,1 0,0 9 199 12/88 SEB AM 04/11 500-9,3 1,0% 1,0% 1,4 - Lux. - - - 12/88 500-1,0% 1,0% 1,3 1,30 Suomi 112,8 2,7 1 104 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 c -8,7 0,0% 0,40% 0,4 0,43 Suomi 80,2 0,7 119 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,7 0,1% 0,1-0,5% a 0,45 0,47 Suomi 71,1 0,4 6 592 06/98 Holmberg, Nilsson 08/05 10 3,6 enint. 3 % 0,0% 1,85 - Lux. - - - 06/06 Løngaard, Nielsen 06/06 ei minimiä - enint. 3% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä - 1,0% 1,0% 1,85 1,85 Suomi 68,4 0,1 9 947 05/03 J. Hamström 02/11 50 h 2,7 1,0% 1,0% 1,2 b 1,20 Suomi 64,4-0,5 316 09/11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/11 10 000 19,8 0,8% 1,0% a 1,5 - Suomi 148,1 0,1 1 562 01/01 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 12,6 0,0% 0,0% a 0,6 0,60 Suomi 2,6 0,0 54 12/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-0,1 1%/1 1%/1 1,58 1,58 Suomi 49,4 0,6 2 016 06/01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A 9,3 Yhteensä: 8 216,7-120,1 269 512-53,2
8 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 9 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI POHJOIS-AMERIKKA Aktia America 5,8 (12) 8,6 (18) 15,4 (8) 12,9 (10) -0,3 (7) 13,4 1,1 0,2 BNPP L1 Equity High Dividend USA 4,5 (9) 5,1 (17) 12,5 (2) 18,7 (2) 13,3 (8) 0,0 (4) 11,1 1,7 0,1 BNPP L1 Equity USA Growth 5,3 (8) 9,7 (1) 10,1 (8) 7,9 (19) 8,0 (26) -2,3 (22) 13,9 0,5 0,3 Danske Invest N America Enhanced Index 5,7 (5) 7,5 (6) 12,2 (3) 16,0 (6) 11,6 (20) -0,8 (9) 13,2 1,2 0,2 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 2,6 (15) 5,9 (9) 10,7 (7) 16,0 (5) 12,8 (11) -0,3 (5) 12,9 1,2 0,2 Danske Invest US Small Cap Value 6,4 (3) 8,7 (2) 5,6 (21) 13,0 (14) 16,8 (3) -1,8 (20) 14,6 0,9 0,2 eq USA Indeksi 1 K * 7,4 (7) 12,1 (4) 16,1 (4) 11,9 (17) -0,8 (10) 12,7 1,2 0,2 Evli Pohjois-Amerikka * 5,8 (11) 9,0 (14) 6,8 (22) 13,4 (7) -1,0 (16) 14,5 0,4 0,2 FIM USA 6,7 (2) 4,4 (19) 5,9 (20) 7,7 (20) 13,3 (9) -1,9 (21) 14,3 0,5 0,1 Handelsbanken America 5,5 (6) 8,5 (4) 11,2 (5) 15,2 (9) 12,4 (13) -2,6 (24) 12,1 1,2 0,3 Handelsbanken MSCI USA Index 12,3 (15) -0,8 (11) Nordea 1 - North American All Cap 17,2 (2) -0,3 (6) Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 1,8 (1) Nordea 1 - North American Value BP (EUR) 1,1 (16) 3,9 (20) 6,9 (19) 6,9 (21) 15,7 (5) -3,0 (26) 14,7 0,4 0,1 Nordea 1 - North American Value Fund HB 5,4 (22) 5,0 (24) 16,1 (4) -1,0 (14) 15,8 0,3 Nordea Pohjois-Amerikka 4,2 (11) 5,5 (15) 10,0 (10) 10,9 (17) 11,1 (22) -1,6 (18) 12,0 0,9 0,2 OP-Amerikka 3,7 (13) 1,7 (21) 8,7 (17) 14,3 (12) 12,3 (14) 1,3 (2) 12,5 1,1 0,0 OP-Amerikka Indeksi 15,0 (10) 11,0 (23) -1,0 (13) 12,5 1,2 OP-Amerikka Indeksi II 3,8 (12) 5,7 (13) 10,1 (9) 15,5 (7) 11,2 (21) -1,0 (12) 12,5 1,2 0,2 Parvest Equity USA 4,4 (10) 5,5 (14) 8,9 (16) 5,3 (23) 8,5 (25) -1,8 (19) 14,2 0,3 0,1 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 7,2 (1) 8,6 (3) 9,9 (11) 11,3 (16) 12,1 (16) -3,1 (27) 14,3 0,8 0,3 SEB North America Chance/Risk Fund 3,4 (14) 5,3 (16) 9,8 (12) 12,7 (15) 12,8 (12) -2,5 (23) 13,4 0,9 0,2 SEB North America Index B 5,4 (7) 7,3 (8) 11,2 (6) 15,0 (11) 10,9 (24) -1,0 (15) 13,0 1,1 0,2 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 5,9 (10) 8,9 (15) 14,3 (13) 11,8 (18) -0,6 (8) 11,7 1,2 0,2 Säästöpankki Amerikka * 10,7 (18) 11,7 (19) -2,7 (25) 12,8 0,8 Tapiola USA * 6,3 (4) 4,9 (18) 9,7 (13) 19,4 (1) 15,3 (6) -1,3 (17) 13,5 1,4 0,1 UB Amerikka K 8,3 (5) 13,0 (1) 17,2 (3) 18,2 (1) 0,1 (3) 15,1 1,1 0,2 KESKIMÄÄRIN 4,8 6,3 9,6 12,8 12,9-1,1 13,4 0,9 0,2 MSCI North America TR 5,9 7,8 12,0 16,0 12,4-0,4 13,7 1,1 0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (16) (21) (22) (24) (26) (27) 1,0% 1,0% 1,85 1,85 Suomi 72,1 4,6 4 049 10/03 A. Bergman 10/06 50 e 0,8 1%/17 1%/17 1,5 2,02 Lux. 55,0 0,0-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000 0,3 1%/17 1%/17 1,5 1,99 Lux. 721,7-0,1-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000-4,6 0,0% 0,0% 0,25 0,39 Suomi 129,1 4,3 91 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000 17,4 1%/8 1%/8 1,5 1,50 Suomi 465,7 127,8 4 247 12/99 E. P. Bousa 06/11 500 i 374,9 1%/8 1%/8 1,9 1,90 Suomi 31,8 2,4 753 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 i 18,6 0,0% 0,0% 0,38 0,38 Suomi 64,6 12,4 249 07/05 eq/vanguard 100 000 9,7 1,0% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 81,1 0,5 575 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 c 29,5 1,0% 1,0% 1,5 1,84 Suomi 43,8 38,1 1 362 01/99 Linnanvuori 09/11 35 37,9 0,0% 0,0% 1,5 1,57 Lux. 106,8 2,5-03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 19,7 1,0% 1,0% 0,4 0,40 Ruotsi 363,3 0,1-08/12 K. Stavenberg 03/12 ei minimiä 0,2 1,0% 1,0% 1,5 1,97 Lux. 214,4 13,5 1 571 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 k 77,0 1,0% 1,0% 1,5 2,22 Lux. 46,4 1,9 706 11/12 50 k 12,7 1,0% 1,0% 1,5 1,93 Lux. 21,8-0,3 875 10/03 Nordea Inv. Management 05/09 50-4,6 5,0% 1,0% 1,5 1,93 Lux. 19,4-0,4 658 07/06 50-3,7 1,0% 1,0% 1 b 1,58 Suomi 967,1 13,9 53 972 02/02 L. Hemmingsen 03/09 1 osuus 278,0 1%/8 1%/8 1,6 1,60 Suomi 203,0 24,0 5 324 06/01 M. Leskinen 10/10 ei minimiä 55,4 0,15% 0,15% 0,75 0,82 Suomi 275,7-11,8 7 977 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä h 77,7 0,15% 0,15% a 0,4 0,47 Suomi - - - 04/02 100 000-1,0% 1,0% 1,5 1,91 Lux. 746,5 0,0-04/01 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 EUR 0,0 0% 0% 1,75 - Ruotsi 123,9 0,0 7 103 05/95 Turner Investment Partners 05/09 500 0,5 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 192,6 0,0 9 841 12/88 TCW Inv. Management 04/07 500 5,0 0,0% 0,2% 0,4 0,42 Suomi 57,4 0,3 175 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 0,2 0,1% 0,1-0,5% a 0,43 0,45 Suomi 43,4 1,7 6 107 12/06 Holmberg, Nilsson 12/06 10 5,2 1,0% 1,0% 1,025 1,71 Suomi 16,5 2,3 2 165 09/10 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 h 5,6 0,8% 1,0% a 1,6 1,60 Suomi 120,3 2,6 2 446 05/02 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 14,5 0,0% 0,0% a 0,4 0,40 Suomi 3,4 0,0 79 12/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,1 Yhteensä: 5 186,8 240,2 110 325 1 027,9 JAPANI Danske Invest Japani Osake 3,8 (4) 0,7 (8) 2,7 (9) 17,4 (8) 22,4 (9) 10,3 (1) 20,4 0,8 0,0 eq Japani Indeksi 1 K * 2,8 (4) 6,3 (5) 21,8 (5) 28,3 (2) 5,9 (6) 18,1 1,2 0,0 Evli Japani * 4,5 (1) 9,8 (1) 37,6 (1) 27,1 (5) 6,8 (3) 14,2 2,6 0,1 Handelsbanken Japanfond 4,5 (3) 2,2 (5) 5,7 (6) 20,6 (7) 26,7 (6) 5,6 (7) 13,3 1,5 0,0 Nordea Japani 6,1 (1) 3,4 (2) 8,2 (2) 21,1 (6) 25,8 (7) 6,1 (5) 13,5 1,5 0,1 OP-Japani * 1,0 (7) 7,8 (3) 25,9 (2) 32,7 (1) 9,2 (2) 15,7 1,6 0,0 Parvest Equity Japan 4,9 (2) 0,1 (9) 3,8 (8) 24,6 (3) 27,5 (3) 4,1 (8) 17,2 1,4-0,1 SEB Japan 3,2 (5) 3,0 (3) 6,6 (4) 23,2 (4) 27,5 (4) 6,2 (4) 15,6 1,5 0,1 Tapiola Japani * 1,8 (6) 4,5 (7) 16,2 (9) 23,5 (8) 3,3 (9) 13,8 1,1 0,0 KESKIMÄÄRIN 4,5 2,2 6,2 23,2 26,8 6,4 15,7 1,5 0,0 MSCI Japan TR 6,2 3,3 7,0 23,3 30,1 6,5 17,8 1,3 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (5) (9) (9) (9) (9) (9) 1%/8 1%/8 1,5 1,50 Suomi 133,1 19,3 4 499 10/99 K. Ogawa 06/11 500 i 88,3 0,0% 0,0% 0,5 0,50 Suomi 5,4 0,2 96 07/05 eq/vanguard 100 000 c -1,1 1,0% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 47,4 16,4 751 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 c 39,1 1,0% 1,0% 1,6 1,62 Ruotsi 66,5 3,1-04/89 S. Hagman 09/09 ei minimiä 3,1 1,0% 1,0% 1 b 1,59 Suomi 171,5 65,9 20 625 10/97 R. Knudsen 03/09 1 osuus 137,2 1%/8 1%/8 0,2 2,11 Suomi 27,3 6,3 3 733 06/04 JPM Asset Management 06/04 ei minimiä h 10,8 1,0% 1,0% 1,85 1,91 Lux. 167,8 0,0-03/90 BNP Paribas Asset Mgmt. 03/90 5 000-0,5 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 30,2 0,0 2 172 06/88 Goldman Sachs Asset Mgmt. Intl. 09/06 500-9,4 0,8% 1,0% a 1,2 f 1,93 Suomi 39,7 4,0 1 358 05/06 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 11,3 Yhteensä: 688,9 115,2 33 234 278,8 TYYNENMEREN ALUE OP-Aasia Indeksi 22,0 (3) 22,2 (3) 4,0 (2) 14,0 1,5 OP-Aasia Indeksi II 22,4 (2) 22,4 (1) 4,1 (1) 14,0 1,6 OP-Aasia Tiikerit 0,5 (4) 2,5 (4) 4,7 (6) 2,4 (7) -1,2 (6) 12,2 0,3-0,1 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP SEB Asia ex. Japan Fund 12,0 (1) 6,2 (1) 8,6 (1) 10,0 (4) 8,0 (4) 0,5 (4) 13,1 0,7 0,2 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 5,0 (2) 4,1 (2) 7,5 (2) 22,6 (1) 22,3 (2) 3,4 (3) 12,0 1,8 0,1 Swedbank Central Asia Equity -15,4 (5) -9,2 (5) -8,3 (7) 2,9 (6) -2,5 (7) 15,8-0,6-0,6 Tapiola Aasia-Tyynimeri * 2,4 (3) 5,1 (3) 10,0 (5) 6,7 (5) -0,5 (5) 12,1 0,8 0,0 KESKIMÄÄRIN 8,5-0,4 2,9 11,9 12,4 1,1 13,3 0,9-0,1 MSCI Pacific TR 8,5 5,3 8,8 23,6 23,9 4,7 13,6 1,7 0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (5) (5) (7) (7) (7) 0,15% 0,15% 0,75 0,93 Suomi 90,9 2,8 6 090 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä h 13,7 0,15% 0,15% 0,4 0,58 Suomi - - - 09/11 100 000-1%/8 1%/8 2 2,64 Suomi 92,4-9,6 12 269 05/04 P. Venäläinen 09/10 ei minimiä -18,4 0% (min. 17 ) 0,0% 1,5 - Lux. - - - 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä - 1,0% 1,0% 1,75 - Lux. 178,7 0,0 15 789 10/87 Schroder Inv. Management Ltd 07/08 500 0,1 0,1% 0,1-0,5% a 0,45 0,48 Suomi 32,8 1,1 5 972 01/00 Holmberg, Nilsson 08/05 10 3,0 1,5% 1,0% 2,97 - Viro - - - 08/06 J. Fedotova 06/06 ei minimiä - 0,8% 1,0% a 1 f 1,99 Suomi 52,9-0,8 4 069 08/07 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 4,2 Yhteensä: 447,8-6,5 44 189 2,6
10 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 11 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI KEHITTYVÄT MARKKINAT KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA Alfred Berg Ryssland * 11,0 (3) -4,4 (12) -3,3 (16) -9,5 (27) -4,3 (31) -5,1 (29) 18,3-0,5-0,2 BNP Paribas L1 Equity Russia -3,3 (9) -2,7 (13) -6,7 (24) -1,8 (25) -4,5 (25) 18,0-0,4-0,1 BNP Paribas L1 Equity Turkey 9,4 (3) 7,7 (2) 41,9 (2) 17,2 (3) -0,6 (9) 17,8 2,3 0,2 BNPP L1 Equity Europe Emerging 9,9 (9) -5,4 (14) -3,1 (14) 2,5 (17) 1,4 (17) -2,7 (18) 15,8 0,1-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -13,2 (31) -10,4 (37) -15,5 (36) -3,9 (30) -8,2 (41) 17,3-0,9-0,5 Danske Invest Baltic Equity 4,9 (12) -2,1 (8) 7,1 (4) 13,8 (9) 11,2 (5) -1,9 (15) 6,4 2,1-0,2 Danske Invest Eastern Europe Convergence 9,1 (10) -5,5 (15) -2,4 (12) 10,1 (11) 2,0 (16) -0,2 (5) 14,2 0,7-0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -6,0 (19) -5,5 (23) 8,4 (15) 0,9 (19) -0,8 (11) 14,2 0,6-0,3 Danske Invest Mustameri 12,2 (1) 9,6 (1) 46,7 (1) 21,1 (2) 1,1 (2) 17,3 2,7 0,3 Danske Invest Russia -6,3 (21) -3,7 (18) -10,0 (30) -3,5 (29) -3,6 (23) 17,2-0,6-0,3 Danske Invest Russia Small Cap -9,3 (26) -7,1 (29) -8,6 (26) -1,1 (22) -5,2 (32) 16,4-0,6-0,5 Danske Invest Trans-Balkan * -12,4 (29) -4,4 (20) 16,1 (6) 11,8 (4) 0,1 (3) 9,3 1,7-0,7 eq Itä-Euroopan Pienyhtiöt -11,0 (28) -8,1 (32) 9,4 (13) 10,0 (7) -2,9 (20) 10,8 0,8-0,7 eq Itä-Eurooppa -1,8 (7) 7,6 (3) 13,9 (8) 6,1 (10) 2,5 (1) 9,0 1,5-0,2 eq Russia Top Picks -1,5 (6) -4,1 (19) -16,8 (38) -11,2 (40) -6,6 (37) 18,0-1,0-0,1 eq Venäjä 1 K -5,5 (22) -9,5 (28) -1,8 (26) -5,7 (34) 19,4-0,5 Evli New Republics -18,8 (32) -23,1 (40) -20,7 (39) -6,2 (36) -4,4 (24) 16,7-1,3-0,9 Evli Venäjä B -10,1 (27) -8,5 (34) -15,8 (37) -8,1 (38) -5,8 (35) 18,8-0,9-0,5 FIM Emerging Europe -6,0 (18) -3,6 (17) 15,9 (7) 5,1 (12) -0,3 (7) 16,0 1,0-0,3 FIM Russia 10,0 (8) -5,7 (17) -12,9 (38) -21,0 (40) -11,4 (41) -7,8 (40) 21,5-1,0-0,2 FIM Russia Small Cap -25,5 (34) -20,1 (39) -23,8 (41) -11,2 (39) -7,4 (39) 15,1-1,6-1,1 Handelsbanken Russia -7,0 (23) -6,3 (25) -9,6 (29) -2,3 (27) -5,1 (31) 19,5-0,5-0,2 Handelsbanken Östeuropafond 12,3 (2) -1,5 (5) 1,8 (6) 9,0 (14) 4,6 (13) -2,6 (17) 16,2 0,5-0,1 Nordea Itä-Eurooppa 10,5 (5) -4,4 (11) -2,3 (11) -0,3 (20) -0,4 (21) -3,3 (22) 17,2 0,0-0,2 Nordea Venäjä -5,6 (16) -5,0 (21) -7,1 (25) -3,0 (28) -4,7 (26) 19,2-0,4-0,2 OP-Itä-Eurooppa 10,3 (6) -6,2 (20) -6,9 (27) -0,5 (21) 0,7 (20) -1,1 (13) 17,2-0,1-0,3 OP-Kehittyvä Eurooppa 22,8 (4) 6,0 (11) -0,3 (6) 15,5 1,4 OP-Venäjä -6,6 (22) -7,8 (31) -13,9 (34) -5,3 (35) -2,8 (19) 18,6-0,8-0,2 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 10,3 (7) -4,5 (13) -1,9 (10) 9,6 (12) 2,0 (15) -0,8 (12) 13,4 0,7-0,2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 7,5 (11) -7,3 (24) -10,1 (35) -5,4 (23) -1,5 (24) -4,9 (27) 10,3-0,6-0,4 SEB Russia Fund -4,0 (10) -6,7 (26) -14,2 (35) -4,6 (33) -5,1 (30) 19,2-0,8-0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 16,4 (1) 1,4 (4) -0,7 (8) -3,9 (22) -1,3 (23) -5,2 (33) 15,4-0,3 0,0 Swedbank Eastern Europe Equity -12,7 (30) 0,1 (7) 19,7 (5) 6,6 (9) -0,1 (4) 14,6 1,3-0,6 Swedbank Eastern Europe Real Estate Equity -21,1 (33) -7,5 (30) 12,9 (10) 10,0 (6) -0,6 (10) 13,0 1,0-1,0 Swedbank Russian Equity 11,0 (4) -8,4 (25) -0,8 (9) 0,4 (19) 1,3 (18) -2,1 (16) 17,7 0,0-0,3 Säästöpankki Venäjä -6,9 (28) -13,9 (33) -4,5 (32) -4,9 (28) 18,8-0,8 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake 9,8 (2) 3,5 (5) 36,3 (3) 21,8 (1) -0,4 (8) 17,5 2,0 0,2 Taaleritehdas Rupla Osake -10,1 (36) -13,7 (32) -5,2 (34) -7,0 (38) 16,7-0,8 Taaleritehdas Troikka Osake -5,7 (24) 0,6 (18) 4,4 (14) -3,0 (21) 15,9 0,0 Tapiola Itä-Eurooppa -3,3 (15) 6,6 (16) 6,7 (8) -1,3 (14) 11,5 0,5 UB Russia * -8,3 (33) -13,4 (31) -7,1 (37) -6,3 (36) 15,6-0,9 KESKIMÄÄRIN 10,3-6,0-4,5 1,0 1,3-3,2 15,9 0,1-0,3 MSCI EM Eastern Europe TR 9,7-6,0-1,2-3,0-0,7-3,3 19,9-0,2-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (12) (34) (40) (41) (41) (41) 2,5% 1,0% 2,5 - Ruotsi 109,6 0,0-04/98 Kit Fortis Investments 04/98 5 000-0,2 1,0% 1,0% 1,75 2,19 Lux. 1 420,2-5,6-03/07 BNP Baribas Inv. Partners 5 000-5,7 1,0% 1,0% 1,75 2,31 Lux. 185,4-0,1-10/05 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 0,1 1%/17 1%/17 1,75 2,24 Lux. 185,0 0,0-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000-0,1 1%/8 2%/8 2,8 2,80 Suomi 26,3-3,2 4 075 05/06 K. Vares-Wartiovaara 05/11 500 i -6,2 1,0% 2,0% 2,4 2,40 Suomi 17,9-0,4 1 924 04/98 I. Markitanova 05/11 500 i 1,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 - Lux. 45,9 - - 12/02 M. Liggard 12/02 5 000-1,0% 2,0% 2,8 2,80 Suomi 36,4-2,6 6 571 05/06 M. L. Ligaard 05/11 500 i -17,7 1%/8 2%/8 2,8 2,80 Suomi 19,8 0,5 1 934 06/05 M. L. Ligaard 06/11 500 i -0,4 1,0% 2,0% 2,8 2,80 Suomi 117,0-13,0 11 601 02/04 Danske Capital / O. Karakozova 02/07 500 i -40,9 1%/8 2%/8 3 3,00 Suomi 27,1-3,8 1 492 11/05 K. Vares-Wartiovaara 06/11 500 i -5,6 3,0%/8 1,0%/8 3,25 3,25 Suomi 14,4-0,5 914 11/04 M. L. Ligaard 06/11 500-3,0 1,0% 20 2,18 b - Viro 0,5 0,0 232 06/05 AS Trigon Funds 05/05 1 000-0,1 1,0% 20 1,41 b - Viro 3,2 0,0 720 06/04 AS Trigon Funds 04/02 1 000 2,1 1,0% 20 2,2124 b - Viro 0,2 0,0 49 02/06 AS Trigon Funds 02/06 2 000 0,0 1-3% 1%/20 2,5 2,72 Suomi 13,0-2,6 428 03/09 J-P. Leppä 500-2,6 1-2% 2%/20 3 3,00 Suomi 8,1 0,0 145 11/06 A. Celmins 05/11 1 000 c -0,1 1-2% 2%/20 3 3,00 Suomi 90,9-3,1 1 054 10/04 A. Celmins 03/12 1 000 c -12,6 1,0% 2,0% 3,3 3,33 Suomi 8,4-1,0 946 10/04 Blom 06/07 35-4,0 1,0% 2,0% 3,3 3,31 Suomi 111,8-11,9 10 099 03/98 Pohjola, Rahuorg 05/11 35-20,4 1,0% 2,0% 3,3 3,31 Suomi 18,4-0,6 3 869 09/05 Pohjola, Rahuorg 05/11 35-2,8 1,0% 1,0% 2,4 2,50 Lux. 139,2-0,7-11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,8 1,0% 1,0% 1,6 1,62 Ruotsi 197,8-0,1-06/96 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,4 1,0% 1,0% 1,6 1,62 Suomi 138,3-4,9 19 159 01/01 P. Ulderup 05/07 1 osuus -51,9 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 386,7-44,8 72 319 09/05 L. Hemmingsen 09/05 1 osuus -19,7 1%/8 1%/8 2,2 2,20 Suomi 115,8-5,8 19 015 10/00 P. Wallin 07/10 ei minimiä -8,6 1,0% 1,0% 2,5 2,50 Suomi 41,2 8,5 2 005 11/10 OP-Pohjola Varainhoito Oy 11/10 ei minimiä h 4,2 1%/8 1%/8 2,5 2,50 Suomi 159,9-44,8 22 277 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -53,1 1,0% 1,0% 1,75 - Lux. 132,3 0,0 12 008 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-1,8 1,0% 1,0% 1,75 - Lux. 103,3 0,0 12 891 06/98 S. Danil 12/06 500-0,7 1,0% 1,0% 2,5 - Lux. 312,8 0,0-05/07 SEB / Sulev Raik 05/07 500-16,5 0-2,5% 0-0,5% a 1,4 b 1,52 Suomi 177,4-9,1 4 227 03/00 J. Aalto 01/11 10-12,8 1,5% 1,0% 2,2 - Viro - - - 10/04 J. Fedotova 07/09 ei minimiä - 1,5% 1,0% 2,03 - Viro - - - 08/06 J. Fedotova 07/09 ei minimiä - 1,5% 1,0% 2,33 - Viro - - - 10/04 J. Fedotova 09/07 ei minimiä - 1,0% 1,0% 1,675 f 2,51 Suomi 9,2 0,0 2 760 09/09 SEB Ühispanga Fondid 09/09 50 h 0,2 1,0% 1,0% 2 b 2,00 Suomi 75,9 1,0 210 03/08 Metso, Erdem 02/11 10 000 0,8 1,0% 1,0% 2 - Suomi 22,3-1,3 216 05/08 V. Manninen 08/08 10 000-1,5 1,0% 1,0% 2 2,00 Suomi 14,4-0,1 64 02/09 Manninen, Chorzewski, Metso 02/09 10 000-0,1 0,8% 1,0% 1,8 1,80 Suomi 43,5-0,5 1 189 10/08 Tapiola Varainhoito Oy 10/08 500 i 7,2 2,0% 1,0% 2,9 - Suomi 2,9-1,3 91 11/09 UB Omaisuudenhoito Oy 05/11 1 000-1,7 Yhteensä: 4 532,7-151,8 214 484-276,7
12 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 13 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI KEHITTYVÄT MARKKINAT MAAILMA Aktia Kehittyvät Markkinat Osake -1,4 (12) -0,5 (21) 1,2 (20) -2,1 (21) 12,5-0,1 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 4,6 (12) 5,3 (10) -1,6 (11) 10,5 0,4 BNPP L1 Equity World Emerging 8,9 (6) -3,3 (8) 0,6 (9) -3,0 (22) 0,5 (22) -1,9 (17) 13,7-0,3-0,2 Danske Invest Global Emerging Markets 17,4 (1) 11,3 (1) 10,9 (1) 11,7 (5) 6,4 (8) -0,9 (5) 12,6 0,9 0,4 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat -0,3 (7) 0,4 (10) 4,4 (13) 4,4 (16) -1,6 (10) 8,7 0,5-0,1 eq Emerging Agri -22,5 (16) -10,3 (24) 0,2 (24) -6,3 (26) 14,2-0,8 eq Emerging Financial -1,7 (13) 13,7 (3) 9,8 (3) -1,5 (9) 11,7 1,1 eq Frontier Osake 1 K * 16,3 (2) 12,4 (2) -1,2 (7) 7,2 2,2 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K 2,6 (4) 2,9 (5) 4,1 (14) 3,4 (18) -1,6 (12) 12,1 0,3 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 19,6 (1) 16,3 (1) -2,0 (19) 11,0 1,7 Evli Kehittyvät Markkinat B -2,0 (14) -3,3 (23) 1,0 (21) -1,3 (8) 10,5-0,4 FIM BRIC+ -3,8 (9) -4,7 (15) 0,0 (20) 0,4 (23) -0,8 (4) 14,7 0,0-0,3 FIM BRIC+ Small Cap 0,1 (19) 1,4 (19) -1,8 (14) 12,1 0,0 Handelsbanken MSCI EM Index A -1,9 (16) Handelsbanken MSCI EM Index AI -1,9 (15) Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 13,0 (2) 3,5 (3) 4,5 (3) 10,8 (7) 9,5 (4) -1,0 (6) 11,4 0,9 0,1 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 12,2 (4) 8,7 (6) 0,9 (1) 12,5 0,9 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 11,3 (6) 8,2 (7) 0,8 (2) 12,5 0,9 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 2,0 (5) 2,9 (4) 4,7 (11) 5,8 (9) -1,9 (18) 12,9 0,3 0,0 ODIN Emerging Markets 11,2 (5) 3,8 (2) 4,6 (2) 9,3 (8) 8,9 (5) -0,7 (3) 11,2 0,8 0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 0,6 (8) 3,1 (18) 4,8 (15) -1,7 (13) 10,8 0,2 SEB Emerging Markets Fund 12,4 (4) 1,8 (6) 1,8 (6) 3,9 (17) 4,8 (14) -2,5 (23) 14,5 0,2 0,0 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat * 5,5 (10) 4,9 (13) -2,7 (25) 13,6 0,4 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat I * 5,7 (9) 5,0 (11) -2,7 (24) 13,6 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 1,7 (7) 4,1 (15) 5,0 (12) -2,1 (20) 12,1 0,3 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Tuotto Tapiola Kehittyvät Markkinat * 12,5 (3) -3,9 (10) -0,8 (11) 3,9 (16) 4,3 (17) -2,5 (22) 10,4 0,3-0,2 Ålandsbanken Emerging Markets -0,6 (8) -2,4 (15) -0,7 (22) 2,0 (19) -2,7 (26) 9,9-0,1-0,1 KESKIMÄÄRIN 12,6 1,9-0,1 5,6 5,6-1,7 12,0 0,5 0,0 MSCI Emerging Markets TR 14,3 3,2 3,8 5,1 4,7-1,3 12,2 0,4 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (6) (10) (16) (24) (24) (26) KAUKOITÄ BNPP L1 Equity Asia Emerging 9,7 (6) 2,2 (9) 3,7 (7) 8,5 (8) 7,6 (7) 0,0 (13) 12,9 0,6 0,0 BNPP L1 Equity China 13,0 (2) -1,6 (13) -0,2 (11) 2,3 (17) -0,4 (21) -1,2 (18) 18,0 0,1-0,1 BNPP L1 Equity India 0,9 (11) -1,0 (13) 11,6 (5) 3,6 (12) 1,3 (4) 14,7 0,8 0,0 Danske Invest China -1,8 (14) -2,2 (14) 3,7 (15) 2,1 (15) -0,4 (14) 16,7 0,2-0,1 Danske Invest Emerging Asia 8,7 (7) 6,5 (2) 6,5 (2) 7,6 (11) 8,3 (5) -1,2 (19) 12,4 0,6 0,2 Danske Invest Greater China 3,0 (5) 1,2 (10) 3,0 (16) 1,0 (17) -1,8 (20) 15,1 0,2 0,1 Danske Invest India -6,3 (20) -11,2 (20) 0,3 (21) 3,0 (14) 0,0 (12) 18,8 0,0-0,2 eq Kehittyvä Aasia 1 K 24,8 (1) 15,3 (1) 1,0 (7) 13,2 1,8 FIM China 4,8 (9) -3,9 (19) -4,8 (16) 1,2 (20) -0,1 (20) -3,4 (21) 18,2 0,0-0,2 FIM India 14,6 (1) -2,7 (18) -6,3 (19) 7,7 (10) 1,9 (16) 1,7 (3) 16,9 0,4-0,2 Handelsbanken Far East 2,9 (6) 5,3 (6) 10,8 (7) 7,6 (6) 0,0 (11) 12,3 0,8 0,1 Handelsbanken Intia -2,2 (17) -6,0 (17) 8,1 (9) 3,1 (13) 2,0 (2) 17,5 0,4-0,1 Handelsbanken Kiina 2,4 (7) 5,3 (5) 11,6 (4) 8,4 (4) 0,9 (8) 14,4 0,8 0,0 Nordea 1 - Far Eastern Equity 6,7 (8) 2,3 (8) 1,8 (9) 7,2 (12) 5,6 (8) -0,4 (15) 14,0 0,5 0,0 Nordea Intia -1,9 (15) -6,1 (18) 2,0 (18) 0,2 (19) 1,2 (6) 15,3 0,1-0,1 Nordea Kaukoitä 11,3 (5) 4,9 (3) 5,6 (3) 6,6 (13) 5,1 (9) -0,4 (17) 13,0 0,5 0,1 Nordea Kiina 0,9 (10) 3,0 (8) 5,9 (14) 5,0 (10) 0,1 (10) 13,3 0,4 0,0 OP-Intia * 0,9 (12) -0,7 (12) 11,5 (6) 3,9 (11) 2,2 (1) 16,9 0,7 0,0 OP-Kehittyvä Aasia * 12,7 (1) 12,5 (1) 17,5 (2) 10,8 (2) 1,3 (5) 13,3 1,3 0,5 OP-Kiina * 12,4 (4) 4,4 (4) 5,4 (4) 13,3 (3) 9,5 (3) 0,3 (9) 15,3 0,8 0,1 Ålandsbanken China Growth 12,6 (3) -2,2 (16) -3,2 (15) 1,7 (19) 0,7 (18) -0,4 (16) 17,8 0,1-0,1 KESKIMÄÄRIN 10,4 1,1 0,4 7,9 4,9 0,1 15,2 0,5 0,0 MSCI Far East Free TR 7,2 4,0 7,7 22,5 26,0 5,5 15,5 1,4 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (9) (20) (20) (21) (21) (21) LATINALAINEN AMERIKKA Danske Invest Latin America 1,8 (3) 2,1 (3) 8,2 (3) 11,5 (1) -0,5 (1) 14,9 0,5 0,0 FIM Brazil -0,8 (5) -5,3 (8) -4,7 (8) 2,7 (8) -1,3 (2) 18,6-0,3-0,1 Handelsbanken Brasilia 10,6 (1) 4,8 (7) -2,5 (5) 15,0 0,7 Handelsbanken Latinamerikafond 19,8 (1) 6,1 (1) 5,3 (1) 7,2 (4) 5,0 (6) -3,9 (8) 13,1 0,5 0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 3,6 (2) 2,7 (2) 9,0 (2) 7,2 (2) -3,4 (7) 15,9 0,5 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 0,1 (4) 5,6 (5) 6,5 (3) -1,7 (4) 14,7 0,4 Parvest Equity Brazil -1,2 (6) -4,1 (7) -2,4 (7) 5,3 (5) -1,4 (3) 18,4-0,2-0,1 Parvest Equity Latin America 17,1 (2) 1,3 (4) -0,6 (5) 2,8 (6) 5,4 (4) -3,2 (6) 15,7 0,1 0,0 SEB Latinamerikafond * 14,3 (3) -1,6 (7) -3,8 (6) -7,4 (9) -0,7 (9) -5,6 (9) 15,9-0,5-0,1 KESKIMÄÄRIN 17,1 1,3-0,4 3,2 5,3-2,6 15,8 0,2 0,0 MSCI EM Latin America TR 18,9 1,9 0,5 0,2 4,7-2,4 16,8 0,0 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (7) (8) (9) (9) (9) LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA Danske Invest Afrikka -1,4 (4) eq Afrikka 1 K -13,6 (3) -3,7 (4) 18,9 (2) 5,6 (3) -2,7 (6) 12,2 1,5-0,9 FIM Sahara -2,1 (2) 6,0 (1) 14,3 (3) 12,0 (2) 1,6 (2) 9,5 1,5-0,2 Nordea 1 - Afrikka -0,5 (2) 7,2 (6) 2,0 (5) -2,9 (7) 10,9 0,6 Nordea European New Frontiers 3,9 (1) -1,5 (3) 14,3 (4) 4,4 (4) -1,4 (3) 12,9 1,1 0,1 OP-Afrikka A * 40,9 (1) 17,7 (1) -2,4 (5) 13,6 3,0 Taaleritehdas Dinaari Osake 9,7 (5) 2,0 (6) 4,1 (1) 12,3 0,8 KESKIMÄÄRIN -3,9 0,1 17,6 7,3-0,7 11,9 1,4-0,3 MSCI Emerging Markets TR 3,2 3,8 5,1 4,7-1,3 12,2 0,4 0,1 14,3 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (4) (6) (6) (7) 1,0% 1,0% 1,57 f - Suomi 29,0-0,5 3 510 03/10 Bergman, Siekkinen, Loikkanen, Gräsbeck 03/10 50 e -2,4 1,0% 1,0% 1 3,51 Suomi 2,8 0,0 451 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,2 1%/17 1%/17 1,75 2,27 Lux. 431,5 1,6-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000-2,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 - Lux. 810,9 - - 12/02 P. Hames 07/04 5 000-1%/8 1%/8 0,5 2,11 Suomi 194,0-2,7 19 775 09/05 A. Raappana 06/11 500 i -75,7 enint. 3% enint. 1,5% 2,25 - Viro 0,1 0,0 37 05/08 AS Trigon Funds 05/08 ei minimiä 0,0 enint. 3% enint. 1,5% 2,25 - Viro 0,2 0,0 30 05/08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0% 1,0% 1 b 2,45 Suomi 22,8 1,2 262 12/11 L. Svartling 01/13 100 000 4,0 0,25% 0,25% 0,65 1,00 Suomi 84,6 1,4 175 06/06 eq/vanguard 100 000 8,7 3,0% 1,0% 2,5 2,51 Suomi 109,6 5,8 689 02/11 J-P. Leppä 500 d 38,7 0,5-1% 1%/20 1,6 2,02 Suomi 17,5-1,1 261 04/10 Peter Lindahl 04/10 1 000 c -10,5 1,0% 2,0% 3,3 3,31 Suomi 86,2-7,7 3 183 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-4,5 1,0% 2,0% 3,3 3,32 Suomi 25,8-0,4 447 03/11 Blom 03/11 35 g 2,2 1,0% 1,0% 0,8 - Lux. 128,9 0,1-03/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä 0,1 1,0% 1,0% 0,4 - Lux. - - - 03/13 1 000 000-1,0% 1,0% 1,6 1,61 Ruotsi 890,0 2,5-11/97 C. Granquist 03/13 ei minimiä 6,8 1,0% 1,0% 0,8 1,10 Lux. 77,9 2,8 75 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 53,4 1,0% 1,0% 1,5 1,93 Lux. 46,6-0,2 3 507 05/11 50 k -28,0 1,0% 1,0% 2 2,01 Suomi 672,2-14,1 60 658 06/05 M. J. Nielsen 09/09 1 osuus -23,4 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 51,5 2,2 6 317 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/10 500 h 28,6 1,0% 1,0% 1,35 2,31 Suomi 185,0-38,3 10 330 11/09 Pohjola Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä h -10,7 1,0% 1,0% 1,75 - Lux. 113,9 0,0 15 165 04/92 Schroder Inv. Management 06/05 500 1,2 0,0% enint. 1% a 0,25 0,97 Suomi 23,4 0,1 5 018 09/10 J. Aalto, V. Siltaoja 09/10 10 0,2 0,0% enint. 1% a 0 0,72 Suomi - - - 09/10 250000-1,0% 1,0% 1,2025 f 1,91 Suomi 13,5 1,3 2 954 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 3,0 1,0% 1,0% a 1,2 b - Suomi 1,5 1,5 10 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 1,5 1,0% 1,0% a 1,2 b - Suomi - - - 04/13 10 000-0,8% 1,0% a 0,9 f 1,88 Suomi 110,9-0,9 5 541 05/02 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 15,1 1%/1 1%/1 1,5 1,50 Suomi 34,3 0,6 2 925 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 4,0 Yhteensä: 4 019,4-44,8 132 854-9,4 1%/17 1%/17 1,75 2,26 Lux. 112,2 0,0-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000-1,0 2,5%/17 1%/17 1,75 2,23 Lux. 305,8-0,2-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000-0,6 2,5%/17 1%/17 1,75 2,23 Lux. 210,6-0,1-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000-2,1 1%/8 2%/8 2,8 2,80 Suomi 87,0-1,6 8 317 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 i -48,9 1%/8 1%/8 1,9 1,90 Suomi 109,6-3,0 2 297 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 i -89,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 - Lux. 37,7 - - 11/03 O. Gotthardt 11/03 5 000-1%/8 2%/8 2,8 2,80 Suomi 39,5 1,0 5 106 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 i -1,6 enint. 3% 1%/20 2,5 - Suomi 11,3-0,3 220 05/10 J-P. Leppä 500 i 3,9 1,0% 2,0% 3,3 3,31 Suomi 17,7-1,6 1 993 05/02 Rantanen, Eräjuuri 06/08 35-4,5 1,0% 2,0% 3,3 3,31 Suomi 40,9-4,9 2 794 03/03 Eräjuuri 03/03 35-10,9 1,0% 1,0% 1,5 1,60 Lux. 28,5-0,2-05/03 S. Hagman 09/09 ei minimiä -0,2 1,0% 1,0% 2 2,03 Suomi 168,4-3,0 38 469 03/06 S. Hagman 10/08 ei minimiä -34,1 1,0% 1,0% 1,85 1,88 Suomi 131,1-1,6 18 999 11/07 M. Sens 09/09 ei minimiä 13,9 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 13,2-0,5 976 10/03 Nordea Inv. Management 05/09 50-0,7 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 140,9-7,3 53 485 06/06 L. Hemmingsen 06/06 1 osuus -20,6 1,0% 1,0% 1,6 1,63 Suomi 233,3-29,8 13 050 02/01 H-M. Thorsen 05/09 1 osuus -58,2 1,0% 1,0% 1,85 1,88 Suomi 166,1-5,8 52 611 09/05 H-M. Thorsen 05/10 1 osuus 0,1 1%/8 1%/8 0,6 2,70 Suomi 112,1-1,3 18 295 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä h -6,9 1,0% 2,0% a 2,5 2,50 Suomi 288,0-40,5 7 132 10/07 Fidelity 10/07 200 000-2,3 1%/8 1%/8 0,615 2,52 Suomi 143,4-19,1 17 814 06/01 JPM Asset Management 06/01 ei minimiä -26,0 0,0% 0,0% 2 2,24 Ruotsi - - - 10/97 Ålandsbanken Fonder AB 09/10 200 SEK - Yhteensä: 2 397,2-119,8 241 558-290,3 1,0% 2,0% 2,8 2,80 Suomi 74,9-4,4 5 075 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 i -26,3 1,0% 2,0% 3,3 3,30 Suomi 95,5-3,1 5 135 10/04 Ripatti 12/08 35-9,9 0,0% 0,0% 1,85 1,93 Lux. 96,2 0,0-11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -4,8 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Ruotsi 536,9 0,0-01/94 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,2 1,0% 1,0% 1,85 2,31 Lux. 47,6-0,7 4 385 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-1,4 1,0% 1,0% 2,2 2,20 Suomi 205,8 21,9 8 767 09/08 HSBC Global Asset Management 08/10 ei minimiä 59,4 1,0% 2,5% 2,1 2,15 Lux. 369,8-0,1-12/06 BNP Paribas Asset Mgmt. 12/06 5 000-2,6 1,0% 1,0% 2,1 2,15 Lux. 266,0-0,1-09/00 BNP Paribas Asset Mgmt. 09/00 5 000-0,3 0% 0% 1,75 - Lux. 146,6 0,0 21 886 04/97 Schroder Inv. Management 06/05 500-1,4 Yhteensä: 1 839,2 13,6 45 248 12,8 1,0% 2,0% 1,85 - Suomi - - - 11/12 M. Gray 11/12 500-1,0% 1,0% 2,5 3,00 Suomi 3,6 2,1 261 02/08 eq/stanlib 10 000-6,9 1,0% 2,0% 3,3 3,34 Suomi 21,6 1,1 2 190 09/06 Alava 09/06 35 4,7 1,0% 1,0% 1,95 2,40 Lux. 26,2 0,0-11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,1 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 109,4-4,0 32 142 05/06 C. F. Nielsen 12/08 1 osuus -12,0 1,0% 1,0% 2,5 - Suomi 50,2 6,2 4 600 03/12 Duet Asset Mgmt. Ltd. 03/12-23,3 1,0% 1,0% 2,7 b 2,70 Suomi 2,2 0,0 67 05/11 I. Erdem 05/11 10 000-0,7 Yhteensä: 213,2 5,4 39 260 8,5
14 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 15 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI MAAILMA (%) / Lunastuspalkkio (%) / Hallinn. ja säil. palkkio Juoksevat kulut Nettomerk. 1kk Rahastopääoma Osuudenomistajia Perustettu Salkunhoitaja toiminut Minimisij. vuoden alusta Koti- Aktia Global 5,8 (16) 3,5 (17) 6,1 (23) 10,6 (38) 8,5 (44) -0,2 (33) 10,5 1,0 0,1 Alexandria Aggressive Manager Fund 8,7 (46) 9,6 (41) -0,3 (35) 8,9 0,9 BNP Paribas L1 Equity World Low Vola 4,8 (20) 1,9 (25) 10,0 (8) 13,6 (30) 9,9 (39) -1,7 (52) 9,6 1,4 0,0 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 8,5 (5) 8,3 (3) 8,4 (14) 15,1 (17) 13,5 (17) -2,1 (53) 9,4 1,6 0,4 Danske Invest Kompassi Osake K 6,6 (12) 1,7 (27) 4,2 (32) 11,1 (34) 10,4 (35) 0,5 (21) 10,6 1,0 0,0 eq Globaali Sektorit 2 K * 7,2 (10) 2,8 (20) 2,1 (37) 7,6 (49) 7,3 (49) -1,0 (40) 13,5 0,5 0,1 eq Globaali Sektorit Turun yo juhlavuoden rahasto 2 K * 7,3 (9) 2,8 (21) 2,1 (36) 7,6 (48) 7,3 (50) -1,0 (39) 13,5 0,5 0,1 Evli Ilmasto B * -3,6 (35) -1,4 (40) 13,7 (29) 14,3 (16) -1,0 (38) 12,5 1,1-0,2 Evli Maailma B 5,8 (17) 2,1 (24) 10,1 (7) 19,4 (9) 16,4 (10) 1,9 (8) 10,5 1,8 0,0 FIM Mondo 7,5 (6) -2,5 (33) -2,2 (41) 10,9 (36) 7,6 (47) -0,1 (30) 14,7 0,7-0,2 Fondita 2000+ 9,5 (2) 6,3 (6) 11,5 (4) 15,8 (15) 12,7 (20) -1,5 (49) 11,7 1,3 0,2 Fourton Tempo * Handelsbanken Active 100 3,7 (14) 7,7 (18) 14,3 (24) 11,7 (28) -0,3 (34) 12,0 1,1 0,1 Handelsbanken Active 100 I 8,5 (13) 15,1 (18) 12,1 (27) -0,2 (31) 12,1 1,2 Handelsbanken Funds Global Selective A -1,4 (48) Handelsbanken Funds Global Selective AI -1,4 (47) Handelsbanken Global Criteria A 8,3 (15) 16,4 (14) 12,6 (23) 0,3 (24) 10,4 1,5 Handelsbanken Global Criteria A I 8,6 (12) 16,7 (13) 12,6 (22) 0,4 (22) 10,4 1,6 Handelsbanken Global Thematic 12,6 (31) 10,6 (34) -1,1 (42) 10,4 1,2 Handelsbanken Uusi Energia -2,1 (32) 1,7 (39) 14,8 (19) 18,4 (3) 0,8 (18) 13,4 1,1-0,1 Nordea 1 - Global Equity -0,9 (31) 2,0 (38) 0,4 (50) 3,4 (52) -2,3 (54) 14,3 0,0-0,1 Nordea 1 - Global Portfolio BP 10,7 (37) 6,4 (51) -1,2 (43) 11,2 0,9 Nordea 1 - Global Value 6,9 (4) 11,1 (6) 21,6 (5) 14,7 (13) 1,1 (15) 7,7 2,7 0,3 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö -3,3 (34) 4,8 (29) 13,9 (28) 14,9 (12) -2,7 (56) 15,7 0,9-0,2 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 5,4 (10) 9,8 (9) 19,9 (8) 14,6 (15) 3,0 (4) 8,8 2,2 0,2 Nordea 1 Emerging Consumer 14,6 (20) 12,3 (26) 1,3 (14) 10,8 1,3 Nordea Maailma 5,3 (19) 2,4 (22) 6,8 (21) 8,6 (47) 8,2 (46) -0,5 (37) 11,3 0,7 0,0 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 12,5 (24) 0,3 (27) Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,6 (21) 0,3 (26) Nordea Maailma Osinko A kasvu 1,4 (13) Nordea Maailma Osinko B kasvu 1,4 (12) Nordea Maailma Osinko I kasvu 1,5 (11) Nordea Osakesalkku * 1,6 (28) 5,0 (28) 9,6 (45) 9,7 (40) -0,1 (29) 11,8 0,8 0,0 Nordea Pro Stable Return 7,3 (8) 6,5 (5) 11,5 (5) 21,4 (6) 15,1 (11) 3,2 (3) 8,8 2,4 0,3 ODIN Global 6,1 (13) 3,5 (16) 6,6 (22) 10,6 (39) 7,5 (48) -2,6 (55) 12,4 0,8 0,1 OP-Ilmasto 3,8 (21) -4,0 (36) -5,4 (42) 14,5 (21) 14,6 (14) -1,1 (41) 12,0 1,2-0,3 OP-Maailma 4,2 (12) 8,1 (17) 17,2 (12) 11,3 (31) 0,3 (25) 10,5 1,6 0,1 OP-Maailma II 6,0 (14) 4,8 (11) 8,7 (10) 17,8 (11) 11,7 (29) 0,3 (23) 10,5 1,7 0,2 OP-Puhdas Vesi B -1,7 (51) POP Maailma * 3,5 (15) 6,1 (24) 10,6 (42) 8,5 (45) -0,2 (32) 10,4 1,0 0,1 PYN Elite * 25,6 (1) 21,2 (1) 37,1 (1) 62,7 (1) 39,4 (1) -3,0 (57) 14,1 4,4 0,9 PYN Populus * 3,2 (19) 4,0 (33) 12,0 (33) 11,3 (32) -4,5 (58) 18,9 0,6 0,1 SEB Ethical Global Index Fund 2,7 (23) 1,1 (29) 4,2 (31) 12,6 (32) 11,5 (30) 0,2 (28) 10,5 1,2 0,0 SEB Global Chance/Risk Fund 5,7 (18) 3,9 (13) 8,3 (16) 14,1 (26) 13,4 (18) 0,5 (20) 12,4 1,1 0,1 SEB Global Equity Multimanager B 3,1 (22) 1,7 (26) 5,4 (27) 10,6 (40) 10,1 (37) -1,3 (45) 9,2 1,1 0,0 SEB Global Equity Multimanager BI 2,1 (23) 5,8 (25) 11,1 (35) 10,3 (36) -1,3 (44) 9,2 1,2 0,0 SEB Global Fund 5,9 (15) 5,4 (9) 12,0 (3) 21,1 (7) 13,4 (19) 0,9 (17) 8,6 2,4 0,2 Seligson & Co Global Top 25 Brands 9,4 (3) 11,2 (2) 13,0 (2) 18,6 (10) 18,1 (6) 1,6 (10) 10,1 1,8 0,5 Seligson & Co Phoenix A 8,9 (4) 5,8 (8) 4,3 (30) 28,1 (2) 21,3 (2) 1,0 (16) 12,7 2,2 0,2 Sparinvest Equitas EUR R 7,6 (19) 21,6 (4) 16,4 (9) 2,3 (6) 9,7 2,2 Sparinvest Ethical Global Value EUR R 3,8 (35) 14,4 (22) 18,2 (4) 3,4 (2) 11,4 1,2 Sparinvest Ethical Global Value EUR RD 14,4 (23) 18,2 (5) 3,4 (1) 11,4 1,2 Sparinvest Global Small Cap Value EUR R 6,2 (7) 8,7 (11) 14,1 (25) 16,9 (8) 1,8 (9) 9,1 1,5 0,4 Sparinvest Global Value EUR R 7,4 (7) 0,6 (30) 3,9 (34) 14,0 (27) 17,4 (7) 2,9 (5) 11,3 1,2-0,1 Säästöpankki Maailma Osake 5,5 (26) 10,3 (44) 9,9 (38) -1,3 (46) 9,0 1,1 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu Taaleritehdas Allokaatio 100 Tuotto Tapiola ETF Osake * 10,4 (43) 9,5 (42) -0,3 (36) 12,0 0,8 Tapiola Kasvu 6,8 (11) 3,4 (18) 7,3 (20) 15,3 (16) 10,9 (33) -1,5 (50) 12,5 1,2 0,1 Tapiola Osinko 21,6 (3) 12,4 (25) 2,1 (7) 8,1 2,6 Ålandsbanken Eco Performance 10,6 (41) 8,9 (43) 0,6 (19) 14,2 0,7 KESKIMÄÄRIN 7,3 3,4 6,9 15,1 12,7 0,0 11,3 1,3 0,1 MSCI World TR 6,6 5,4 10,3 18,0 14,0 1,0 11,7 1,5 0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (23) (36) (42) (50) (52) (58) 1,0% 1,0% 1,87 1,87 Suomi 62,5 0,0 12 914 05/94 Bergman, Loikkanen/Aktia Asset Mgmt. 11/08 50 e -0,5 1,0% 1,0% 1 2,84 Suomi 4,3 0,3 291 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-101,4 1,0% 1,0% 1,5 2,01 Lux. 416,9-1,3-04/98 BNP Baribas Inv. Partners 5 000-7,0 1%/8 1%/8 1,6 1,60 Suomi 98,3 23,8 1 965 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 i -13,3 1,0% 1,0% 0,5 2,14 Suomi 171,7 0,4 13 488 05/00 Danske Capital/Virtala, Raappana 03/04 30 i 2,9 1,0% 1%/20 1,49 1,50 Suomi 38,5-12,4 539 06/99 eq Varainhoito Oy 50 000 i -13,6 1,0% 1%/20 1,49 1,50 Suomi - - - 10/00 50 000 i - 0,5-1% 1%/20 1,2 2,35 Suomi 12,1 0,0 97 05/07 Evli/RobecoSAM 02/13 1 000 c 0,5 0,5-1% 1%/20 1,6 b 1,60 Suomi 35,4 0,2 361 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 c -2,4 1,0% 1,0% 1,1 1,10 Suomi 19,5-2,6 1 380 10/00 Linnanvuori, Alava, Holtari, Outinen 01/12 500 000 1,0 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 46,2 0,2 384 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 1,9 1,0% 20 eur 0,93 b - Suomi 10,5 10,3 42 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 10,3 0,0% 0,0% 1,8 1,85 Suomi 10,0 0,0 1 731 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä 0,3 0,0% 0,0% 0,8 0,85 Suomi - - - 03/09 500000-1,0% 1,0% 1,85 1,97 Lux. 74,7 0,5-11/12 D. Rindegren 11/12 ei minimiä 3,1 1,0% 1,0% 1 1,01 Lux. - - - 11/12 1 000 000-1,0% 1,0% 0,65 0,72 Lux. 924,3-0,1-09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,4 1,0% 1,0% 0,4 0,43 Lux. - - - 09/08 50000-1,0% 1,0% 1,5 1,64 Lux. 146,5 0,0-08/12 J. By 01/09 ei minimiä 0,0 1,0% 1,0% 1,5 1,54 Suomi 24,3-0,2 6 137 02/08 M. Sens 03/08 ei minimiä 1,1 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 4,4 0,0 77 04/00 Nordea Inv. Management 04/00 50 0,0 1,0% 1,0% 0,75 b - Lux. 23,8 1,0 301 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 h 6,4 1,0% 1,0% 1,5 1,92 Lux. 38,0 2,8 458 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 3,1 1,0% 1,0% 1,5 1,92 Lux. 16,8 0,0-03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50-0,2 1,0% 1,0% 1,5 1,91 Lux. 60,8 1,6 2 920 04/07 Nordea Inv. Management 05/09 50 2,0 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 148,7 0,1 1 784 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 e -0,2 1,0% 1,0% 1 b 1,58 Suomi 1 661,0 27,9 100 828 10/97 C. F. Nielsen 10/05 1 osuus 10,1 1,0% 1,0% 0,4 0,76 Suomi 38,6 3,4 2 764 10/12 R. Knudsen 10/12 100 000 26,0 1,0% 1,0% 0,4 0,41 Suomi - - - 10/12 100 000-1,0% 0,8% 1,6 1,60 Suomi 116,5 28,9 2 078 12/12 L. Hemmingsen 12/12 10 k 103,8 1,0% 1,0% 0,95 0,95 Suomi - - - 12/12 100 000-1,0% 1,0% 0,8 0,80 Suomi - - - 12/12 1 000 000-1,0% 1,0% 1,9 1,93 Suomi 75,8 1,8 10 716 09/05 T. Mattila 07/06 1 osuus 8,1 1,0% 0,0% 0,8 0,81 Suomi 322,9 4,4 155 09/99 C. Vorm 07/07 1 000 000 68,3 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 187,1 0,0 21 910 11/99 O. Dybvad 02/13 500 h 65,6 1%/8 1%/8 1,8 1,80 Suomi 41,8 1,9 9 244 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 4,1 1%/8 1%/8 1,6 1,90 Suomi 134,8 7,7 18 694 10/04 T. Leskinen 05/05 ei minimiä -20,3 1%/8 1%/8 1 1,30 Suomi - - - 06/97 1 000 000-1,0% 1,0% 1,8 - Suomi 53,7 6,4 5 559 11/12 Kleinwort Benson Investors 11/12 ei minimiä 19,8 1,0% 1,0% 1,8 1,87 Suomi 6,4 0,0 2 028 09/06 Bergman, Loikkanen/Aktia Asset Mgmt. 02/10 20 0,1 0,0% 0,0% 1 b 1,08 Suomi 105,1-1 029 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 4,5 0,0% 0,0% 1 b 1,03 Suomi 109,1-0,5 1 001 08/06 P. Deryng 08/06 10 000 10,5 0,5% 0,0% 0,4 - Lux. 515,9 0,0 622 10/93 M. Kellner, SEB AM 04/11 500-0,7 1,0% 1,0% 1,75 - Lux. 28,6 0,0 3 788 12/00 H. Theorell, T. Udenaes, SEB AM 04/11 500 0,0 1,0% 1,0% 0,55 2,19 Suomi 15,3 0,1 499 04/95 Rönnholm 01/10 500 c -0,1 1,0% 1,0% 0,2 1,84 Suomi - - - 11/04 100 000-1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 155,6 0,0 10 612 12/88 U. Bergman, SEB AM 04/11 500 9,2 0,0% 0-0,5% a 0,6 0,60 Suomi 132,0 1,5 6 433 06/98 Holmberg, Nilsson 08/05 10 9,3 0,0% 0,0% 1,1 b 1,12 Suomi 13,3 0,0 1 479 09/00 P. Seligson 09/00 10 0,5 enint. 3% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä - enint. 3% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä - 3,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 01/12 ei minimiä - enint. 3% 0,0% 1,85 - Lux. - - - 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä - enint. 3% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä - 1,0% 1,0% 1,125 f 1,99 Suomi 33,6 0,6 3 374 09/09 J. Hamström 05/13 50 h 3,1 1,0% 1,0% a 1,2 b - Suomi 3,6 3,6 21 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 3,6 1,0% 1,0% a 1,2 b - Suomi - - - 04/13 10 000-5,0% 1,0% 0,4 f 0,73 Suomi 43,9 1,3 459 09/11 Tapiola Asset Mgmt. Ltd 09/11 10 000 6,7 0,8% 1,0% a 1,5 1,40 Suomi 83,4-1,4 1 573 01/01 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 8,0 0,8% 1,0% 1,5 1,40 Suomi 49,0 1,8 1 217 01/11 Tapiola Asset Management Ltd 01/11 500 i 7,1 1%/1 1%/1 1,5 1,50 Suomi 12,2 0,0 2 087 10/10 Ålandsbanken Asset Mgmt. 10/10 50B/10 000A -0,1 Yhteensä: 6 327,6 113,8 253 039 242,0 OSAKERAHASTOT - TOIMIALARAHASTOT KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT eq Globaali Kuluttaja 2 K 8,7 (3) 10,8 (1) 13,0 (1) 32,9 (1) 18,0 (1) 1,7 (1) 14,1 2,3 0,6 FIM Brands 9,5 (2) 7,4 (2) 12,4 (2) 16,2 (3) 14,0 (2) -0,3 (3) 12,0 1,3 0,3 Tapiola Kuluttaja 9,5 (1) 6,7 (3) 8,0 (3) 20,6 (2) 13,0 (3) 0,5 (2) 10,8 1,9 0,3 KESKIMÄÄRIN 9,3 8,3 11,1 23,2 15,0 0,6 12,3 1,8 0,4 MSCI World - Consumer Staples 7,7 10,4 14,3 21,5 15,4 0,6 10,7 2,0 0,5 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (3) (3) (3) (3) (3) 1,0% 1%/20 1,49 1,49 Suomi 5,4-1,1 57 02/02 eq Varainhoito Oy 50 000 i -1,1 1,0% 1,0% 1,8 1,81 Suomi 58,9 1,2 1 662 05/00 Holtari 05/00 35 1,0 0,8% 1,0% a 1,5 1,40 Suomi 91,1 3,1 2 698 01/01 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 9,8 Yhteensä: 155,4 3,2 4 417 9,7
16 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 17 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI TOIMIALAT RAHOITUS JA KIINTEISTÖT BNPP L1 Real Estate Securities World 3,5 (4) 13,3 (4) 24,1 (6) 15,7 (4) 4,2 (5) 11,0 2,2 0,1 Danske Invest Kiinteistö -0,5 (8) 8,0 (7) 17,2 (9) 6,3 (10) 4,7 (4) 10,2 1,6-0,1 eq Eurooppa Kiinteistö 1 1,1 (6) 12,2 (5) 24,4 (5) 9,1 (8) 4,9 (2) 11,9 2,0 0,0 K eq Globaali Rahoitus 2 K -1,1 (9) 2,1 (9) 25,9 (3) 15,2 (5) 1,3 (10) 15,7 1,6-0,1 4,9 (2) ODIN Kiinteistö 18,2 (1) 10,1 (2) 18,1 (1) 26,0 (2) 17,3 (3) 1,5 (8) 12,4 2,1 0,4 ODIN Kiinteistö I 22,6 (7) 14,7 (6) 1,4 (9) 12,3 1,8 OP-Kiinteistö 0,3 (7) 7,8 (8) 17,4 (8) 4,8 (11) 5,1 (1) 12,3 1,4-0,1 UB Aasia REIT 11,0 (1) 17,8 (2) 39,7 (1) 21,3 (1) 1,9 (7) 10,9 3,6 0,5 Plus K UB Eurooppa REIT K 3,1 (5) 8,1 (6) 16,7 (10) 6,8 (9) 4,9 (3) 10,0 1,6 0,1 UB Global REIT K 6,6 (3) 13,5 (3) 25,6 (4) 17,9 (2) 2,6 (6) 8,1 3,1 0,2 UB Real REIT * 10,4 (7) 1,2 (11) KESKIMÄÄRIN 12,7 3,0 11,6 3,8 11,2 24,0 11,5 2,1 0,1 MSCI World - Finance -0,3-3,7 4,3 25,4 17,8 3,2 13,3 1,9-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (9) (9) (10) (11) (11) 1%/17 1%/17 1,5 1,96 Lux. 46,6 0,0-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000-0,2 1%/8 1%/8 1,9 1,90 Suomi 9,2 0,2 358 04/05 R. Hakola 10/11 500 i -0,4 1,0% 1,0% 1,5 - Suomi 20,8 0,0 154 02/04 A. Brusila 10 000-0,8 1,0% 1%/20 1,49 1,49 Suomi 9,5-1,4 50 02/02 eq Varainhoito Oy 50 000 i -1,6 0,0% 0,0% 1 1,00 Norja 37,3 1,6 52 08/00 C.E. Sando 02/13 1 000 000 NOK 4,3 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja - - - 10/10 500 h - 1%/8 1%/8 1,8 1,80 Suomi 19,6 0,2 3 275 10/04 K. Lempinen 01/12 ei minimiä h -1,3 0,0% 0,0% a 0,9 b 0,90 Suomi 34,2 0,3 133 02/07 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 1,1 0,0% 0,0% a 0,7 0,70 Suomi 26,2 0,0 58 05/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,0 0,0% 0,0% a 0,8 0,80 Suomi 20,8 1,6 92 02/05 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 1,9 1,0% 0,0% 1,45 b 1,45 Suomi 16,5 1,5 77 06/12 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 06/12 ei minimiä 1,9 Yhteensä: 240,5 4,1 4 249 4,9 ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 7,6 (2) -2,3 (1) 1,4 (1) 0,1 (1) 0,8 (2) -1,8 (1) 12,6 0,0-0,2 ODIN Offshore 16,4 (1) -6,3 (2) -1,5 (2) -6,0 (2) 6,4 (1) -4,4 (2) 17,1-0,4-0,3 KESKIMÄÄRIN 12,0-4,3 0,0-2,9 3,6-3,1 14,8-0,2-0,2 MSCI World - Energy 7,8-0,7 4,4 3,3 3,2-1,8 16,1 0,2-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (2) (2) (2) (2) (2) 1,0% 1,0% 1,5 1,50 Suomi 9,8 0,5 154 06/02 eq Varainhoito Oy 10 000-3,0 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 267,6-5,3 31 991 11/00 J. Sjo 01/11 500 h -17,7 Yhteensä: 277,4-4,8 32 145-20,8 TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO Danske Invest Global Tech 8,0 (3) 8,9 (1) 8,6 (2) 1,1 (5) 7,1 (3) -2,0 (3) 14,7 0,0 0,3 eq Globaali Teknologia 2 K 8,6 (2) 3,6 (5) -0,9 (6) -5,6 (6) 4,8 (5) -4,2 (6) 17,6-0,3 0,1 eq Globaali Telekommunikaatio 2 K 6,6 (4) 0,6 (6) 3,0 (5) 7,4 (1) 4,5 (6) 2,9 (1) 12,2 0,6-0,1 Handelsbanken IT-fond 4,7 (5) 6,7 (4) 6,5 (3) 2,1 (3) 6,3 (4) -1,8 (2) 14,0 0,1 0,2 Nordea Teknologia 8,8 (1) 8,0 (2) 9,7 (1) 7,3 (2) 11,9 (1) -2,7 (5) 14,0 0,5 0,3 SEB Technology Fund 4,5 (6) 6,8 (3) 5,3 (4) 1,4 (4) 7,3 (2) -2,4 (4) 13,8 0,1 0,3 KESKIMÄÄRIN 6,9 5,8 5,4 2,3 7,0-1,7 14,4 0,2 0,2 MSCI World - Information Technology 5,0 6,5 6,8 2,7 7,6-0,7 15,1 0,1 0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (6) (6) (6) (6) (6) (6) 1%/8 1%/8 1,7 1,70 Suomi 74,5-43,8 4 906 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 i -36,4 1,0% 1%/20 1,49 1,50 Suomi 8,2-2,2 199 10/99 eq Varainhoito Oy 50 000 i -1,9 1,0% 1%/20 1,49 1,51 Suomi 3,0-0,8 60 01/99 eq Varainhoito Oy 50 000 i -4,8 1,0% 1,0% 0,65 0,65 Ruotsi 50,0-0,1-02/00 E. Viotti 06/12 ei minimiä -0,1 1,0% 1,0% 1,6 1,62 Suomi 60,6 0,1 28 069 03/01 Wellington Mgmt. International 07/07 1 osuus 5,2 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 16,8 0,0 944 10/93 C. Parenhill 04/07 500-0,1 Yhteensä: 213,2-46,7 34 178-38,1 TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI eq Globaali Perusteollisuus 2 K 7,2 (2) -3,6 (6) -5,4 (6) -12,2 (7) -5,6 (7) -2,2 (5) 19,2-0,7-0,2 eq Globaali Teollisuus 2 K 3,3 (3) 5,4 (4) 4,9 (5) 8,6 (5) -3,3 (6) 15,9 0,3 0,1 Nordea Foresta 1,0 (3) 1,6 (4) 4,3 (5) 19,0 (1) 17,4 (1) -2,1 (4) 13,3 1,4 0,0 ODIN Maritim 13,6 (1) -12,2 (7) -9,1 (7) -5,7 (6) 8,0 (6) -4,8 (7) 13,1-0,5-0,6 Tapiola Infra * -2,0 (5) 6,6 (3) 12,9 (4) 8,8 (4) 1,2 (2) 9,9 1,3-0,2 UB EM Infra K 12,9 (1) 11,3 (1) 18,2 (2) 11,0 (3) 0,0 (3) 9,0 2,0 0,7 UB Infra K 5,6 (2) 10,3 (2) 16,7 (3) 11,0 (2) 2,8 (1) 7,7 2,1 0,3 KESKIMÄÄRIN 7,3 0,8 3,3 7,7 8,5-1,2 12,6 0,8 0,0 MSCI World - Industrials 6,0 2,9 7,4 14,1 13,7-1,5 12,5 1,1 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (7) (7) (7) (7) (7) 1,0% 1%/20 1,49 1,50 Suomi 7,7-2,3 64 02/02 eq Varainhoito Oy 50 000 i -7,8 1,0% 1%/20 1,49 1,49 Suomi 6,4-2,2 50 10/04 eq Varainhoito Oy 50 000 i -2,3 1,0% 1,0% 0 1,61 Suomi 39,7-0,8 10 815 11/93 J. Eräkare 10/07 1 osuus 0,5 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 80,2-1,6 16 851 10/94 J. Sjo 01/11 500 h -3,3 0,8% 1,0% a 1,5 1,40 Suomi 49,9 0,3 1 395 10/05 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 4,5 0,0% 0,0% a 0,9 b 0,90 Suomi 29,2 4,2 229 10/07 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 9,5 0,0% 0,0% a 0,8 0,80 Suomi 17,4 1,9 80 01/06 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,0 Yhteensä: 230,5-0,5 29 484 1,0 TERVEYDENHOITO Danske Invest MediLife 5,4 (6) 11,2 (6) 13,1 (6) 20,4 (8) 13,3 (9) -0,1 (8) 11,5 1,7 0,5 eq Globaali Terveydenhuolto 2 K 5,5 (5) 11,9 (4) 13,8 (5) 24,2 (6) 15,2 (8) 0,2 (7) 9,6 2,5 0,7 FIM Rohto 5,2 (8) 9,8 (8) 11,5 (8) 25,9 (5) 16,9 (6) 0,9 (6) 9,4 2,7 0,5 Handelsbanken Läkemedelsfond 4,9 (9) 12,2 (3) 14,7 (4) 28,1 (4) 16,9 (5) 1,3 (5) 9,5 2,9 0,6 Nordea Medica 7,1 (4) 10,9 (7) 12,3 (7) 18,9 (9) 17,6 (4) 1,3 (4) 10,7 1,7 0,6 SEB Concept Biotechnology 12,2 (1) 16,6 (1) 20,7 (2) 30,4 (2) 21,6 (1) 5,1 (1) 17,2 1,7 0,6 SEB Medical Fund 5,4 (7) 11,9 (5) 16,5 (3) 30,3 (3) 17,9 (3) 1,4 (3) 9,2 3,2 0,7 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 8,7 (3) 15,8 (2) 20,9 (1) 36,2 (1) 21,2 (2) 3,1 (2) 9,5 3,8 0,9 Tapiola Hyvinvointi 9,6 (2) 8,3 (9) 11,1 (9) 22,5 (7) 15,8 (7) -0,6 (9) 9,6 2,3 0,4 KESKIMÄÄRIN 7,1 12,1 15,0 26,3 17,4 1,4 10,7 2,5 0,6 MSCI World - Health Care 4,8 11,3 15,2 28,3 18,2 1,8 11,1 2,5 0,6 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (9) (9) (9) (9) (9) (9) 1%/8 1%/8 1,95 1,95 Suomi 55,0 6,9 3 526 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 i 20,2 1,0% 1%/20 1,49 1,50 Suomi 5,3-1,4 128 02/02 eq Varainhoito Oy 50 000 i -1,2 1,0% 1,0% 1,8 1,82 Suomi 28,2 1,2 960 05/00 Koskenkari 12/07 35 5,2 1,0% 1,0% 0 1,50 Ruotsi 70,0 0,2-12/00 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,5 1,0% 1,0% 1,6 1,61 Suomi 157,2 5,3 46 889 02/01 L. Eriksen 08/11 1 osuus 9,0 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 116,2 0,0 3 687 10/00 U. Bergman 09/08 500-0,9 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 24,3 0,0 2 079 10/93 U. Bergman 09/08 500 0,2 0,0% 0-0,5% a 0,6 0,61 Suomi 134,3 32,0 4 218 01/00 Holmberg, Nilsson 08/05 10 56,8 0,8% 1,0% a 1,5 1,40 Suomi 145,6 3,9 2 860 01/01 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 19,1 Yhteensä: 736,2 48,2 64 347 108,7
18 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET TUOTTO (%) RISKI HEDGE (%) / Lunastuspalkkio (%) / Hallinn. ja säil. palkkio Juoksevat kulut Nettomerk. 1kk Rahastopääoma Osuudenomistajia Perustettu Salkunhoitaja toiminut Minimisij. vuoden alusta Koti- Danske Invest Neutral 2,4 (2) 3,1 (3) 3,9 (3) 7,2 (3) 3,3 (5) 1,0 (3) 1,1 6,0 0,9 Eliksir * 2,7 (1) 1,3 (5) 2,0 (6) 9,0 (2) 5,2 (3) 0,5 (4) 3,0 2,9-0,1 eq Hedge 1 K * 1,2 (6) 0,2 (7) 0,6 (9) 2,1 (9) 0,1 (7) 2,5 0,1-0,1 FIM Orient Alpha A * 5,3 (2) 0,3 (6) Nordea 1 - Multi-Asset 2,5 (5) 10,0 (1) 3,3 (6) 1,1 (2) 7,5 1,3 Nordea Multi Manager -0,8 (10) 1,6 (11) 2,7-0,5 - Hedge Select BP * OP-Absoluuttinen Salkku * 2,1 (4) -1,2 (8) -0,9 (11) -8,0 (15) -3,0 (13) 11,3-0,1 0,0 OP-Equity Hedge A * -6,6 (12) -7,9 (14) -2,8 (12) 10,8-0,7 SEB Räntehedge Alpha 4,7 (1) 8,0 (1) 6,6 (4) -0,1 (12) -2,3 (11) 6,9 0,9 0,3 Säästöpankki Trendi * 1,9 (8) 8,0 (1) 2,2 (1) 11,8 0,1 UB Pension 4,7 (5) 2,1 (10) 0,1 (8) 2,6 1,6 3,7 (2) 3,0 (4) 0,5 UB View * -6,2 (7) -11,2 (10) -21,1 (13) -7,1 (13) -4,5 (14) 10,2-2,1-0,6 VISIO Allocator 7,5 (2) 4,1 (6) 4,9 (4) 0,3 (5) 7,2 0,5 * VISIO EM Multi Strategy A * -8,5 (8) -6,9 (9) 2,4 (7) 2,6 (7) -0,6 (9) 6,4 0,3-0,6 VISIO EM Multi Strategy B 2,4 (8) -0,6 (10) * KESKIMÄÄRIN 1,2-0,6 2,5 0,2 0,8 1,3 6,5 0,8 0,0 3kk Euribor -indeksi 2,3 1,7 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (8) (10) (13) (15) (14) 1%/8 1%/8 1,1 1,15 Suomi 146,4 8,6 4 744 10/98 T. Liikanen 06/11 500 i 50,0 1%/8 1%/8 0,85 3,05 Suomi 87,9 2,5 2 907 12/02 Danske Capital 01/13 500 9,9 1,0% 1,0% 0,9 b 2,28 Suomi 10,3-0,2 135 11/06 S. von Martens 5 000 i -0,8 1,0% 1,0% 1,25 2,43 Suomi 11,2 0,5 355 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 2,1 1,0% 1,0% 1 b - Lux. 28,0 1,5 26 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 6,1 1,0% 1,0% 1 - Lux. - 0,0-09/11 R. Lindroos 09/11 1 000 0,0 1,0% 1,0% 1,3 b 1,40 Suomi 94,1 16,6 790 05/07 J. Kiviniemi 09/11 30 000 35,4 1,0% 1,0% 1,5 b - Suomi 30,9 0,5 565 02/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä 1,9 0,0% 0,0% 1,1 b - Suomi 626,2 0,0 34 943 05/06 S. Daberius 06/10 ei minimiä -40,4 1,0% 1,0% 2,55 2,54 Suomi 8,2 0,0 477 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 h 0,0 0,0% 0,0% a 0,8 b 0,93 Suomi 6,7 0,0 230 12/03 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,2 1,0% 1,0% 1 b - Suomi 42,7-0,2 91 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,2 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 b - Suomi 42,8 0,1 171 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, J. Rannila 05/12 50 000 3,0 1,0% 1,0% 1 b - Suomi 39,7 0,0 98 09/07 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto 01/12 5 000 1,0 1,0% 1,0% 1,25 b - Suomi - - - 05/12 5 000 - Yhteensä: 1 175,1 29,9 45 532 68,1 MUUT BNP Paribas L1 World Commodities -6,4 (5) -1,2 (7) -9,9 (7) -9,1 (10) -6,1 (10) 13,1-0,8-0,4 Danske Invest Kontra 1,7 (2) 0,9 (4) -6,5 (5) -6,7 (6) -2,4 (5) 7,7-0,9 0,0-2,4 (2) Danske Invest Kulta * 11,3 (1) 7,0 (1) -12,9 (9) -15,1 (11) -7,9 (11) 18,9-0,7 0,4 Danske Invest Raaka-aine -12,4 (7) -0,7 (6) -12,9 (8) -8,7 (9) -3,7 (7) 13,0-1,0-0,6 * eq Hoivakiinteistöt * 4,1 (3) 0,0 (3) eq Raaka-aine 1 K * -0,9 (3) -10,1 (9) -16,8 (10) -5,5 (4) -5,3 (9) 12,4-1,4-0,2 Handelsbanken Raaka-ainerahasto -8,9 (6) -7,1 (7) -8,4 (12) 11,2-0,8 OP-Raaka-aine * -5,4 (4) -7,3 (8) -2,9 (6) 14,0-0,4-9,6 (6) 1,0 (3) -0,6 OP-Vuokratuotto B * SEB Finland Momentum B 9,4 (1) -1,5 (4) 0,9 (5) 13,8 (2) 18,7 (1) 2,0 (2) 20,2 0,7-0,1 SEB Listed Private Equity 4,8 (2) 26,7 (1) 8,6 (2) 2,4 (1) 13,1 2,0 Taaleritehdas Hyödyke * -2,0 (8) -4,8 (3) -5,6 (5) -5,2 (9) 12,8-0,4 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 0,0 (3) Ålandsbanken Asuntorahasto C * 0,0 (3) KESKIMÄÄRIN 3,5-2,5 0,1-3,8-3,1-3,1 13,6-0,4-0,2 3kk Euribor -indeksi 2,3 1,7 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (7) (9) (10) (11) (12) 1,0% 1,0% 1,5 1,96 Lux. 87,5-0,7-07/05 BNP Baribas Inv. Partners 5 000-1,0 0,0% 1%/8 2,1 2,15 Suomi 7,5 1,2 274 10/97 V. Kivipelto 06/11 500 i 3,7 1%/8 1%/8 1,9 2,20 Suomi 11,9-1,0 1 107 11/04 S. Kurki-Suonio 04/11 500 i -2,0 1%/8 1%/8 1,9 1,96 Suomi 10,0-0,3 1 291 03/05 K. Ainala 06/11 500 i -1,4 2,0% max 4,0% 1,95 b - Suomi 12,5 0,0 196 05/12 Finnreit Rahastoyhtiö Oy 05/12 1 000 4,5 1,0% 1,0% 1 1,00 Suomi 6,5 0,0 126 01/06 M. Simonsen 50 000-4,6 1,0% 1,0% 0,7 0,76 Lux. 189,3 1,8-07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä 6,8 1%/8 1%/8 1,87 1,87 Suomi 47,0 0,4 3 103 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä -8,7 2,0% 0,00 1,9 - Suomi 22,6 22,6 313 04/13 Pohjola Varainhoito Oy 04/13 30 000 22,6 1,0% 1,0% 2,5 2,50 Suomi 46,2 1,4 963 01/97 C. Backholm, P. Sandström 08/99 500 c -15,0 1,0% 1,0% 1,5 b - Lux. 194,3 0,0-09/08 V. Lang 09/08 500-0,1 3,0% 1,0% 1,5 b 1,50 Suomi 0,7-0,2 120 05/09 S. Lang 03/13 1 000-2,5 max 4,0% max 4,0% 2,25 b 2,85 Suomi 42,0 0,0 874 02/13 A. Valkama, S. Wiklund 12/12 500 41,2 max 4,0% max 4,0% 1,5 b 2,10 Suomi - - - 12/12 1 000 000 - Yhteensä: 678,0 25,1 8 367 43,5
20 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 21 YHDISTELMÄRAHASTOT TUOTTO (%) RISKI MAAILMA Aktia Asset Allocation * 4,1 (25) 4,9 (30) 10,2 (35) 7,7 (34) 0,4 (43) 5,7 1,7 0,3 Aktia Folkhälsan 8,0 (1) 4,3 (18) 4,2 (42) 7,7 (66) 5,4 (58) 0,8 (22) 4,9 1,5 0,3 Aktia Secura 7,2 (3) 3,1 (39) 5,2 (27) 9,9 (38) 7,1 (42) 0,8 (23) 5,3 1,8 0,1 Aktia Solida 4,2 (30) 4,1 (26) 4,0 (44) 5,8 (71) 3,0 (77) 0,8 (26) 1,5 3,4 1,1 Alexandria Balanced Manager Fund 9,2 (56) 8,2 (33) -0,1 (73) 6,6 1,3 Alexandria Cautious Manager Fund 6,9 (68) 4,5 (65) 0,8 (20) 2,5 2,6 Alexandria Growth Manager Fund 10,2 (34) 10,2 (11) -0,1 (74) 8,4 1,2 BNPP L1 Opportunities USA -2,5 (66) -6,3 (77) -12,9 (87) -14,3 (89) -9,9 (89) 16,2-0,8-0,2 Danske Invest Kompassi 25 K 5,1 (23) 4,3 (17) 4,3 (38) 10,7 (23) 6,3 (48) 1,2 (9) 3,4 3,0 0,5 Danske Invest Kompassi 50 K 5,6 (18) 3,6 (32) 4,1 (43) 10,8 (22) 7,5 (37) 0,9 (19) 5,9 1,7 0,2 Danske Invest Kompassi 75 K 6,0 (14) 2,4 (46) 3,4 (55) 10,5 (28) 9,0 (26) 0,8 (28) 8,5 1,2 0,0 Danske Invest Kultapossu K 4,6 (28) 1,4 (56) 1,7 (66) 10,3 (32) 9,2 (24) -0,3 (80) 7,8 1,3 0,0 Danske Invest Navigaattori K -0,2 (64) 1,3 (69) 3,7 (77) 3,8 (71) 1,1 (13) 7,5 0,4-0,1 Danske Invest Tavoite 2020 K 5,6 (19) 1,5 (54) 3,9 (49) 11,2 (19) 9,8 (17) 0,5 (37) 9,3 1,1 0,0 Danske Invest Tavoite 2030 K 6,4 (7) 1,4 (55) 3,9 (48) 10,9 (20) 10,1 (12) 0,3 (48) 10,6 1,0 0,0 Danske Invest Tavoite 2040 K 1,1 (57) 3,5 (53) 10,4 (29) 10,0 (13) 0,3 (49) 10,7 0,9 0,0 Evli Taktinen Allokaatio B -2,4 (74) -1,6 (86) -0,3 (88) 0,0 (65) 3,1-0,7 Evli Taktinen Allokaatio IB -1,6 (73) -0,9 (85) 0,1 (86) 0,1 (63) 3,1-0,4 Evli Varainhoito 40 B * 4,9 (24) 2,1 (49) 2,1 (63) 8,2 (63) 6,0 (54) 1,4 (4) 4,2 1,8 0,1 Evli Varainhoito 75 B * 5,7 (16) 0,1 (61) 2,2 (61) 11,6 (18) 9,7 (19) 1,1 (12) 7,8 1,4-0,1 FIM Forte 6,6 (6) -5,3 (67) -7,0 (78) -0,7 (84) 3,6 (75) -2,7 (88) 15,1-0,1-0,3 FIM Piano 6,6 (5) 4,8 (9) 5,3 (26) 8,1 (64) 5,2 (60) 1,4 (5) 4,7 1,6 0,6 FIM Varainhoito 100 12,1 (17) 9,3 (23) -0,3 (79) 9,8 1,2 FIM Varainhoito 30 5,8 (5) 3,3 (56) 7,0 (67) 3,8 (72) 0,1 (60) 3,4 1,9 0,8 FIM Varainhoito 70 2,6 (44) 0,9 (70) 10,4 (30) 6,7 (46) -0,1 (71) 7,1 1,4 0,1 Handelsbanken Active 50 3,9 (28) 4,8 (31) 9,5 (47) 7,4 (38) 0,2 (57) 6,7 1,4 0,2 Handelsbanken Eläke 50 Active 4,5 (14) 7,7 (7) 13,4 (13) 9,6 (21) -0,2 (76) 11,2 1,2 0,2 Handelsbanken Eläke 60 Active 4,3 (20) 8,4 (1) 15,6 (5) 12,3 (5) 0,2 (56) 13,7 1,1 0,1 Handelsbanken Eläke 70 Active 4,3 (19) 8,4 (2) 15,5 (6) 12,3 (6) 0,2 (53) 13,8 1,1 0,1 Handelsbanken Eläke 80 Active 4,3 (22) 8,3 (3) 15,4 (7) 12,2 (7) 0,2 (55) 13,7 1,1 0,1 Handelsbanken Sukupolvirahasto 40-luku 7,2 (12) 10,5 (26) 5,2 (59) -0,8 (84) 7,2 1,4 Handelsbanken Sukupolvirahasto 50-luku 7,4 (9) 14,5 (11) 9,6 (22) 0,0 (66) 9,5 1,5 Handelsbanken Sukupolvirahasto 60-luku 8,2 (6) 17,6 (4) 12,7 (3) 0,7 (30) 11,7 1,5 Handelsbanken Sukupolvirahasto 70-luku 8,3 (5) 17,6 (3) 12,8 (2) 0,7 (31) 11,6 1,5 Handelsbanken Sukupolvirahasto 80-luku 8,3 (4) 17,8 (2) 12,8 (1) 0,7 (32) 11,8 1,5 Handelsbanken Vakaa 25 5,1 (8) 7,3 (11) 9,6 (44) 4,4 (68) -1,2 (86) 7,6 1,2 0,4 Nordea II Takuuturva 100 2,5 (45) 2,1 (62) 5,2 (74) 1,0 (83) 0,3 (51) 1,9 2,5 0,3 Nordea III Takuuturva 100 3,1 (41) 3,2 (57) 2,8 (78) 0,6 (84) 0,1 (61) 3,3 0,7 0,6 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 4,6 (27) 0,3 (59) 3,5 (54) 9,2 (57) 8,8 (28) 0,6 (34) 9,3 0,9-0,1 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 4,1 (31) 3,5 (33) 4,7 (32) 9,8 (40) 6,0 (52) 1,3 (8) 3,5 2,7 0,4 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 4,3 (29) 1,9 (51) 4,0 (45) 9,5 (48) 7,4 (39) 1,0 (16) 6,4 1,4 0,0 Nordea Säästö 10 8,8 (59) 4,6 (64) 1,4 (6) 2,1 3,9 Nordea Säästö 25 5,2 (7) 5,5 (24) 9,4 (53) 5,9 (56) 1,2 (10) 3,6 2,4 0,7 Nordea Säästö 50 4,4 (16) 5,6 (21) 9,8 (41) 7,5 (36) 0,8 (21) 6,5 1,4 0,3 Nordea Säästö 75 3,2 (38) 5,6 (23) 10,1 (36) 9,1 (25) 0,4 (46) 9,5 1,0 0,1 Nordea Takuuturva 100 * 2,2 (47) 2,1 (64) 1,7 (80) 0,2 (85) 0,1 (62) 1,2 1,1 0,2 Nordea Turva 75 * -0,1 (62) 0,9 (71) 4,0 (76) 2,8 (79) 0,2 (52) 3,0 1,2-0,5 Nordea V Takuuturva 100 0,8 (72) 0,2 (83) -0,2 (87) 0,0 (68) 0,2-1,3 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,7 (12) 7,3 (10) 14,5 (10) 9,7 (20) 2,3 (2) 4,8 3,0 0,4 Nordea Vakaa Tuotto I K 9,8 (15) 2,3 (1) OP-Horisontti 2015 * 3,2 (36) 5,2 (29) 8,8 (60) 4,5 (67) 1,2 (11) 3,1 2,7 0,2 OP-Horisontti 2025 * 1,5 (53) 4,3 (37) 9,4 (51) 7,0 (43) 0,4 (41) 7,2 1,2 0,0 OP-Horisontti 2035 * 0,7 (58) 3,9 (51) 9,6 (45) 8,2 (32) 0,1 (64) 9,3 1,0-0,1 OP-Horisontti 2045 3,7 (52) 9,7 (42) 8,9 (27) -0,1 (69) 10,3 0,9 OP-Maltillinen B 6,2 (70) 4,9 (62) 0,8 (25) 3,1 1,8 OP-Pääomaturva 2017 1,8 (52) 2,5 (59) 4,6 (75) 1,1 (82) 1,1 (14) 2,2 1,8 0,0 OP-Rohkea A 4,9 (25) -0,4 (65) 2,9 (58) 10,5 (27) 8,3 (30) -0,5 (83) 7,8 1,3-0,1 OP-Taktinen Salkku * 7,4 (2) 4,1 (24) 4,5 (35) 9,4 (52) 5,6 (57) -0,9 (85) 7,4 1,2 0,2 OP-Tuottohakuinen B 9,5 (49) 6,3 (49) 0,0 (67) 5,1 1,8 OP-Varovainen A 1,9 (65) 8,2 (62) 3,8 (73) 0,9 (17) 1,9 4,0 POP Optimi * 3,1 (40) 5,2 (28) 9,9 (39) 7,0 (44) 0,8 (24) 5,3 1,8 0,1 POP Vakaa * 4,1 (27) 4,0 (46) 5,8 (72) 3,0 (78) 0,8 (27) 1,5 3,4 1,1 Premier Selection 2,0 (79) 3,6 (74) -1,8 (87) 6,0 0,3 SEB 20 B * 4,6 (26) 4,5 (15) 3,9 (50) 6,4 (69) 4,0 (69) 0,7 (29) 2,1 2,8 0,8 SEB 50 B * 5,2 (22) 3,7 (30) 4,3 (39) 9,2 (55) 7,3 (40) 0,5 (36) 4,7 1,9 0,3 SEB 80 B * 5,3 (21) 2,1 (48) 4,4 (36) 10,7 (24) 9,8 (14) 0,2 (59) 7,2 1,4 0,0 SEB Ethical Forum B 6,3 (10) 4,7 (11) 4,6 (34) 9,0 (58) 6,1 (51) 1,3 (7) 3,4 2,5 0,7 SEB Pääomaturva 80 * 0,3 (60) -2,4 (75) 1,4 (81) 1,4 (80) 0,2 (54) 1,9 0,5-0,2 Seligson & Co Pharos 6,0 (12) 6,4 (2) 5,3 (25) 9,9 (37) 7,0 (45) 0,4 (42) 5,6 1,7 0,6 Sparinvest Procedo 5,7 (17) 4,7 (10) 7,6 (8) 18,2 (1) 12,5 (4) 1,9 (3) 6,6 2,7 0,2 Sparinvest Securus 3,5 (32) 3,6 (31) 4,2 (41) 9,4 (50) 6,0 (53) 1,0 (15) 2,9 3,1 0,4 SP-Yhdistelmärahasto * 6,3 (8) 3,8 (29) 5,8 (19) 10,9 (21) 7,5 (35) 0,4 (47) 6,9 1,5 0,2 Säästöpankki Maailma 2,8 (43) 3,9 (47) 9,6 (43) 8,3 (31) 0,4 (45) 6,2 1,5 0,1 Säästöpankki Pääomaturva * -0,2 (63) -2,8 (76) 0,8 (82) 1,1 (81) 0,2 (58) 1,9 0,2-0,3 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 1,0% 1,0% 1,4 1,87 Suomi 10,9 0,1 1 849 03/04 Aktia Asset Management 04/08 50 e 0,7 1,0% 1,0% 2,18 2,18 Suomi 14,5 0,0 1 564 06/99 Aktia Asset Management 50 e 0,0 1,0% 1,0% 0 1,87 Suomi 181,5 0,6 21 303 10/87 Aktia Asset Management 02/09-1,0 0,5% 0,5% 1,05 1,05 Suomi 405,5 7,9 23 617 04/01 Sandström, Bergman 11/08 50 e 26,6 1,0% 1,0% 1 2,39 Suomi 33,5-69,7 664 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-129,1 1,0% 1,0% 0,5 1,37 Suomi 11,2 1,1 331 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-43,9 1,0% 1,0% 1 2,61 Suomi 116,3-160,5 489 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-169,3 1%/17 1%/17 1,5 1,93 Lux. 161,7 0,0-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000 0,0 0,5% 0,5% 0,1 0,94 Suomi 820,7 11,5 64 675 05/00 Danske Capital 05/00 30 i 59,4 1,0% 1,0% 0,25 1,34 Suomi 298,6 2,5 31 586 12/01 Danske Capital 12/01 30 i 15,1 1,0% 1,0% 0,35 1,61 Suomi 85,8 0,2 12 222 12/01 Danske Capital 12/01 30 i 2,2 0,0% 1,5% 0,5 1,61 Suomi 8,6 0,0 4 640 12/00 A. Raappana 06/11 30 i -0,1 1%/8 1%/8 0,85 2,06 Suomi 17,8 2,9 223 03/06 Danske Capital, Danske Bank Oyj 10/12 500000 12,0 1,0% 1,0% 0,5 2,04 Suomi 143,4 0,7 1 478 05/99 Danske Capital 05/99 30 i 1,6 1,0% 1,0% 0,5 2,17 Suomi 106,8 0,7 2 811 05/99 Danske Capital 05/99 30 i 2,5 1,0% 1,0% 0,5 2,23 Suomi 34,1 0,3 5 652 11/04 Danske Capital 11/04 30 i 1,5 0,01% 1,0% 1,25 b 1,53 Suomi 9,5-0,6 116 08/09 P. Lindahl 08/09 1000 c -2,1 0,0% 0,0% 0,5 b 0,78 Suomi - - - 08/09 1 000 000-0,5-1% 1%/20 0,85 1,36 Suomi 18,7-0,2 494 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 c -7,6 0,5-1% 1%/20 1 1,61 Suomi 14,7-0,2 724 11/99 P. Lindahl 02/02 1000 c -0,4 1,0% 1,0% 2,1 2,11 Suomi 76,0-5,0 4 827 07/94nanvuori, Alava, Heikkinen, Holtari, Outinen 01/12 35-4,3 0,5% 0,5% 2,1 2,13 Suomi 13,9-0,9 502 05/01 Outinen, Juujärvi 10/12 35 3,0 enint. 3% 1%/20 0,2 f 1,60 Suomi 4,8 0,7 260 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 g 1,4 1,0% 1,0% 0,2 f 1,05 Suomi 16,8 0,4 552 12/05 Pakarinen 01/12 35 1,4 1,0% 1,0% 0,2 f 1,40 Suomi 30,2 0,0 645 12/05 Pakarinen 01/12 35 1,2 1,0% 0,0% 1,6 1,64 Suomi 14,8 0,4 7 734 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä 1,2 1,0% 1,0% 1,25 1,28 Suomi 93,1 0,7 2 088 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 2,6 1,0% 1,0% 1,25 1,30 Suomi 161,6 1,4 4 769 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 5,7 1,0% 1,0% 1,25 1,30 Suomi 174,3 1,3 8 772 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 4,6 1,0% 1,0% 1,25 1,30 Suomi 53,7 0,3 5 901 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 2,2 2,0% 2,0% 0,35 0,37 Suomi 3,6 0,0 502 12/08 M. Wahlqvist Alveskog 05/12 ei minimiä -286,3 2,0% 2,0% 0,35 0,42 Suomi 8,3 0,4 1 361 12/08 M. Wahlqvist Alveskog 05/12 ei minimiä -535,8 2,0% 2,0% 0,35 0,43 Suomi 11,6 0,4 2 727 12/08 M. Wahlqvist Alveskog 05/12 ei minimiä -458,4 2,0% 2,0% 0,35 0,43 Suomi 14,2 0,6 4 724 12/08 M. Wahlqvist Alveskog 05/12 ei minimiä -250,8 2,0% 2,0% 0,35 0,44 Suomi 6,9 0,3 4 495 12/08 M. Wahlqvist Alveskog 05/12 ei minimiä -34,3 1,0% 1,0% 0,9 0,92 Suomi 559,5 10,1 44 268 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 40,8 1,0% 1,0% 1,95 - Suomi 23,4-0,8 739 05/06 A. Nykvist 04/10 1 osuus -3,3 1,0% 1,0% 0,95 1,49 Suomi 19,5-0,9 863 12/06 A. Nykvist 04/10 1 osuus -2,8 1,0% 1,0% 1,75 1,73 Suomi 59,7 1,9 1 154 11/99 K. Forsström 11/04 100 000 10,9 1,0% 1,0% 1,15 1,14 Suomi 518,9 51,4 8 898 01/03 K. Forsström 11/04 100 000 205,2 1,0% 1,0% 1,5 1,44 Suomi 196,1 14,9 3 038 01/03 K. Forsström 11/04 100 000 66,9 1,0% 1,0% 1 f 1,02 Suomi 195,6 3,4 15 255 12/10 T. Mattila 12/10 10 k 13,9 1,0% 1,0% 1,2 1,22 Suomi 569,0 23,3 38 365 09/04 T. Mattila 07/06 1 osuus 88,0 1,0% 1,0% 1,6 1,62 Suomi 441,3 5,7 44 702 07/03 T. Mattila 07/06 1 osuus 28,5 1,0% 1,0% 1,8 1,82 Suomi 193,5 1,3 17 602 07/03 T. Mattila 07/06 1 osuus 6,5 1,0% 1,0% 1,95 1,96 Suomi 53,3-1,8 1 896 12/04 A. Nykvist 04/10 1 osuus -7,2 1,0% 1,0% 1,95 1,96 Suomi 34,7-1,2 2 266 02/07 A. Nykvist 11/10 1 osuus k -5,1 1,0% 1,0% 0,95 0,96 Suomi 6,5-0,2 301 12/08 A. Nykvist 04/10 10-1,0 1,0% 1,0% 1,75 1,76 Suomi 402,5-2,5 43 779 01/06 K. Forsström 07/06 1 osuus -13,2 1,0% 1,0% 1,5 1,51 Suomi - - - 10/12 200 000-1%/8 1%/8 1,4 1,58 Suomi 28,9 0,3 980 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 0,8 1%/8 1%/8 1,6 1,85 Suomi 51,6 0,6 1 187 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 2,9 1%/8 1%/8 1,8 1,88 Suomi 33,9 0,4 710 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 1,8 1,0% 1,0% 1,4 f 1,93 Suomi 2,8 0,0 586 04/10 Pohjola Varainhoito Oy 04/10 ei minimiä h 0,1 1,0% 1,0% 1,15 - Suomi 432,7 7,5 49 497 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä h 17,6 1%/8 1%/8 0,9 0,90 Suomi 58,4-0,6 4 846 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -1,8 1%/8 1%/8 1,65 1,98 Suomi 143,1 0,2 24 142 03/89 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 1,2 1%/8 1%/8 0,33 1,54 Suomi 43,6-0,2 340 04/01 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 30 000 4,0 1,0% 1,0% 1,45 - Suomi 467,5 0,3 63 990 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä h -0,1 0,0% 0,5% 0,75 0,90 Suomi 332,8 25,2 30 205 06/09 Timo Leskinen 06/09 ei minimiä 105,5 1,0% 1,0% 1,87 1,87 Suomi 16,2 0,3 3 907 10/05 Aktia Asset Management 02/09 20 0,3 0,5% 0,5% 1,05 1,05 Suomi 45,8 1,3 4 901 10/05 Sandström, Bergman 11/08 20 5,0 3,0% 1,0% 1 2,63 Suomi 51,9-0,6 68 12/10 Pakarinen 01/12 35-3,0 1,0% 1,0% 0,25 1,08 Suomi 12,1 0,3 301 11/00 T. Rönnholm 09/05 500 c 0,2 1,0% 1,0% 0,35 1,58 Suomi 10,8 0,2 520 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 c 0,0 1,0% 1,0% 0,45 2,29 Suomi 12,6 0,0 511 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 c 0,0 1,0% 1,0% 0,9 0,98 Suomi 39,2 0,3 518 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 c 0,4 1,0% 1,0% 1,6 - Malta - - - 11/07 Barclays Capital 11/07 500-0,0% 0-1% a 0,35 b 0,60 Suomi 24,7 0,6 2 106 11/99 P. Rutanen 08/05 10 4,0 enint. 2% 0,0% 1,25 - Lux. - - - 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä - enint. 1,5% 0,0% 1 - Lux. - - - 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä - 1,0% 1,0% 0,2 2,07 Suomi 4,9 0,0 658 09/00 Aktia Asset Management 50-0,1 1,0% 1,0% 1,025 2,37 Suomi 28,2 0,8 6 022 01/04 J. Hamström 05/13 50 h 2,8 1,0% 1,0% 1,125 2,01 Suomi 20,7-0,8 3 310 11/07 Barclays Capital 11/07 50 h -4,6 1,0% 1,0% a 0,75 b - Suomi 6,3 6,3 21 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 6,3
22 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 23 YHDISTELMÄRAHASTOT TUOTTO (%) RISKI MAAILMA Taaleritehdas Allokaatio 25 Tuotto Taaleritehdas Allokaatio Kasvu 5,2 (61) -0,3 (78) Taaleritehdas Optimi * 1,9 (50) 4,2 (40) 10,4 (31) 6,0 (55) 0,4 (44) 7,9 1,2 0,0 Tapiola 2015 5,5 (20) 3,0 (42) 4,6 (33) 8,1 (65) 3,9 (70) 0,6 (35) 2,8 2,7 0,1 Tapiola 2020 6,3 (9) 4,6 (13) 6,3 (15) 13,3 (14) 9,8 (16) -0,2 (77) 6,6 1,9 0,2 Tapiola 2025 6,2 (11) 4,3 (21) 6,2 (16) 13,1 (15) 9,8 (18) -0,4 (82) 6,8 1,9 0,2 Tapiola 2035 4,2 (23) 6,1 (17) 14,3 (12) 10,9 (10) -0,4 (81) 7,1 1,9 0,2 Tapiola 2045 3,5 (34) 6,1 (18) 15,4 (8) 12,2 (8) -0,2 (75) 7,2 2,1 0,1 Tapiola Korkomaailma 6,2 (4) 6,7 (13) 10,6 (25) 4,5 (66) 0,9 (18) 2,7 3,8 1,1 6,0 (13) Tapiola Maailma 20 7,1 (1) 5,7 (20) 9,6 (46) 6,4 (47) 0,3 (50) 5,5 1,7 0,9 Tapiola Maailma 50 5,9 (15) 6,4 (3) 5,6 (22) 10,2 (33) 8,3 (29) -0,1 (70) 5,3 1,8 0,6 Tapiola Maailma 80 6,7 (4) 5,2 (6) 6,6 (14) 12,9 (16) 12,0 (9) -0,1 (72) 7,7 1,6 0,3 Tapiola Suoja * 2,3 (60) 5,6 (73) 3,4 (76) 0,4 (40) 1,7 3,1 Ålandsbanken Premium 30 3,5 (35) 1,6 (68) 8,3 (61) 4,8 (63) 0,7 (33) 3,0 2,6 0,4 Ålandsbanken Premium 50 3,2 (37) 1,6 (67) 9,3 (54) 6,2 (50) 0,5 (38) 5,3 1,7 0,2 Ålandsbanken SICAV BRIG 15,0 (9) 7,3 (41) 0,5 (39) 8,0 1,8 6 A KESKIMÄÄRIN 9,0 6,5 0,3 6,3 1,6 5,7 3,0 4,0 0,2 MSCI World TR 6,6 5,4 10,3 18,0 14,0 1,0 11,7 1,5 0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (32) (67) (78) (87) (89) (89) 1,0% 1,0% a 0,75 b - Suomi 6,3 6,3 21 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 6,3 1,0% 1,0% 0,9 b 0,90 Suomi 36,6 1,1 220 09/12 S. Lang, T. Komulainen 09/12 10 000 16,1 1,0% 1,0% 0,9 b 0,90 Suomi 21,3 2,3 108 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000 3,4 0,8% 0,5% a 0,75 f 1,02 Suomi 38,2-0,3 262 09/99 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i -0,4 0,8% 0,5% a 0,75 f 1,04 Suomi 58,8 0,3 337 09/99 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 1,3 0,8% 0,5% a 0,75 f 1,03 Suomi 93,9 0,6 351 09/99 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 1,9 0,8% 0,5% a 0,75 f 1,03 Suomi 37,1 0,3 259 12/04 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 1,4 0,8% 0,5% a 0,75 f 1,02 Suomi 8,7 0,1 221 11/07 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 0,5 0,8% 0,5% a 0,35 f 0,97 Suomi 64,2 1,2 1 397 09/99 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 14,4 0,8% 0,5% a 0,45 f 0,81 Suomi 40,7 1,3 8 065 10/07 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 4,7 0,8% 0,5% a 0,55 f 0,89 Suomi 66,6 1,1 8 708 02/02 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 4,7 0,8% 0,5% a 0,65 f 0,97 Suomi 59,3 0,0 2 152 10/99 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 0,9 0,8% 1,0% 1 f 1,42 Suomi 42,3 0,4 1 220 05/09 Tapiola Varainhoito Oy 05/09 500 i 0,2 1%/1 1%/1 1,3 1,30 Suomi 8,5 0,4 821 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 1,5 1%/1 1%/1 1,5 1,50 Suomi 7,9 0,2 1 237 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 0,6 max 5,0% 0,0% 0,95 b 2,06 Lux. - - - 02/12 M. Ohlson 02/12 200 SEK - Yhteensä: 8 910,0-39,2 672 128-1 147,7 EUROOPPA Alfred Berg Optimal 6,7 (4) 1,6 (7) -1,5 (10) 5,5 (8) 9,0 (3) 1,2 (3) 8,5 0,6 0,0 Danske Invest Eurooppa 6,8 (3) 2,2 (5) 4,0 (3) 10,2 (4) 7,3 (5) 2,0 (1) 8,2 1,2 0,0 Yhdistelmä Evli Suomi Mix B 7,0 (2) 3,1 (3) 3,4 (5) 8,7 (7) 7,3 (4) 0,8 (5) 6,7 1,2 0,1 Handelsbanken Click Ruotsi 90 * 2,3 (4) 3,1 (7) 13,0 (1) 12,4 (1) -1,2 (10) 12,0 1,0 0,0 OP-Pääomaturva 2015 (95) * -0,2 (8) 2,3 (10) 0,2 (10) 0,1 (8) 0,9 2,0 SEB European Optimum B 5,1 (2) 10,0 (5) 5,4 (8) 0,5 (7) 9,0 1,1 1,1 (9) 0,0 SEB European Optimum BI 6,1 (6) 1,4 (8) 5,4 (1) 10,4 (3) 5,6 (7) 0,5 (6) 9,0 1,1 0,0 SEB Finland Optimum B 7,7 (1) 3,2 (2) 3,7 (4) 10,7 (2) 9,8 (2) 1,8 (2) 9,1 1,1 0,1 Säästöpankki Korko Plus 3,5 (1) 3,2 (6) 5,1 (9) 3,7 (9) 0,9 (4) 2,2 2,1 0,6 Ålandsbanken Premium 70 6,1 (5) 2,2 (6) -0,5 (9) 9,0 (6) 5,7 (6) -0,2 (9) 8,4 1,0 0,0 KESKIMÄÄRIN 6,7 2,3 2,6 8,5 6,7 0,6 7,4 1,2 0,1 MSCI Europe TR 7,1 1,3 7,9 19,3 12,4 2,2 16,3 1,2 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (6) (9) (10) (10) (10) (10) 1,0% 1,0% 1,9 1,90 Suomi 70,9 0,0 1 829 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 5 000-0,8 1%/8 1%/8 1,7 1,70 Suomi 97,7-0,7 8 567 05/98 T. Suonpää 05/11 500 i -2,0 0,5-1% 1%/20 1,83 1,83 Suomi 19,0 0,0 496 11/95 J. Nyman, J. Pukka 09/07 1 000 c -0,2 1,0% 1,0% 1,5 1,50 Suomi 18,2-0,4 631 04/05 T. Welin 04/05 100 000 SEK -4,0 1,0% 1,0% 1,2 - Suomi 26,5-0,3 1 552 01/10 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -1,1 1,0% 1,0% 1,3 1,30 Suomi 17,0 0,2 403 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,1 1,0% 1,0% 0,9 0,90 Suomi - - - 06/99 100 000-1,0% 1,0% 1,3 1,30 Suomi 48,8 0,2 1 018 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 c -0,4 0,5% 0,5% 1,03 1,13 Suomi 103,0 5,6 11 076 03/07 I. Härkönen, M. Kuhalampi 02/11 50 h 29,4 1%/1 1%/1 1,92 1,92 Suomi 19,9 0,1 3 296 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A 0,1 Yhteensä: 421,0 4,7 28 868 21,0
24 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 25 PITKÄN KORON RAHASTOT TUOTTO (%) RISKI VALTIORISKI EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Sharpe 1v Duraatio Aktia Government Bond+ 6,1 (7) 5,4 (12) 9,2 (16) 4,6 (15) 2,2 (16) 2,4 3,6 5,3 Aktia Government Bond+ C/D 6,2 (6) 5,5 (9) 9,3 (14) 4,6 (14) 2,2 (15) 2,4 3,6 Aktia Inflation Bond+ 5,6 (15) 5,5 (10) 7,7 (22) 2,0 (26) 0,9 (28) 4,2 1,8 8,4 Aktia Inflation Bond+ C/D 5,9 (10) 5,8 (6) 8,0 (19) 2,1 (25) 0,9 (26) 4,2 1,8 Alfred Berg Obligaatio 4,5 (4) 6,1 (8) 5,5 (11) 9,8 (11) 4,9 (12) 2,6 (7) 3,5 2,6 6,2 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,9 (11) 5,4 (13) 9,7 (12) 5,0 (9) 2,5 (12) 3,6 2,6 6,2 Danske Invest Obligaatio K 3,8 (14) 5,1 (20) 5,0 (18) 10,4 (9) 5,0 (10) 2,6 (6) 3,6 2,8 4,0 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,9 (11) 5,1 (19) 4,6 (20) 6,7 (25) 2,3 (24) 0,9 (27) 4,3 1,5 6,2 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,9 (12) 5,0 (21) 5,1 (17) 9,2 (15) 4,9 (11) 2,6 (5) 3,6 2,5 4,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 6,4 (5) 6,9 (1) 12,0 (2) 5,6 (2) 2,8 (2) 3,2 3,6 6,2 eq Euro Valtionobligaatio Indeksi 1 K 5,7 (13) 5,2 (15) 9,6 (13) 4,8 (13) 2,4 (14) 3,2 2,9 6,1 Evli Valtionobligaatio B 4,0 (10) 5,2 (18) 4,1 (23) 7,8 (21) 3,5 (19) 1,8 (19) 2,9 2,5 4,1 Evli Valtionobligaatio IB 5,5 (17) 4,5 (22) 8,2 (17) 3,6 (18) 1,8 (17) 2,9 2,7 FIM Euro 4,3 (5) 7,0 (1) 6,8 (2) 10,4 (10) 4,1 (16) 2,4 (13) 3,4 3,0 6,5 FIM Real 4,8 (23) 5,1 (16) 8,1 (18) 3,1 (21) 1,7 (20) 4,2 1,8 5,7 Handelsbanken Euro-obligaatio 4,2 (7) 5,6 (16) 5,0 (19) 10,4 (8) 5,3 (5) 2,8 (3) 3,3 3,0 6,7 Nordea Euro Midi Korko 2,6 (15) 3,0 (26) 2,3 (27) 4,0 (27) 1,9 (27) 0,8 (29) 1,5 2,4 1,4 Nordea Euro Obligaatio 4,6 (3) 6,4 (4) 5,7 (7) 11,1 (7) 5,1 (8) 2,6 (10) 3,4 3,1 6,5 Nordea Euro Obligaatio I 6,0 (3) 11,3 (3) 5,2 (7) 2,6 (9) 3,4 3,2 Nordea Pro Euro Obligaatio 4,9 (1) 6,7 (2) 5,9 (4) 11,3 (4) 5,3 (6) 2,6 (8) 3,3 3,2 6,4 Nordea Valtionlaina AAA 7,1 (24) 2,7 (22) 1,1 (24) 3,7 1,8 6,7 OP-Obligaatio 3,8 (13) 4,6 (24) 3,8 (25) 11,3 (5) 5,5 (3) 2,5 (11) 3,6 3,0 6,3 OP-Obligaatio Prima 4,2 (8) 4,9 (22) 3,8 (24) 3,8 (28) 1,1 (29) 1,2 (23) 2,9 1,1 6,3 OP-Obligaatio Tuotto 15,3 (1) 8,1 (1) 3,4 (1) 7,2 2,1 5,9 OP-Reaalikorko 3,8 (25) 2,5 (26) 3,1 (29) 1,2 (28) 1,0 (25) 3,6 0,7 10,0 SEB Euro Bond B 4,3 (6) 5,9 (12) 5,2 (14) 7,7 (23) 3,2 (20) 1,6 (21) 3,6 2,0 6,6 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,8 (2) 6,5 (3) 5,8 (5) 11,1 (6) 5,5 (4) 2,7 (4) 3,5 3,1 6,3 Säästöpankki Pitkäkorko 6,0 (9) 5,6 (8) 7,9 (20) 3,9 (17) 1,8 (18) 2,8 2,7 6,6 Tapiola Pitkäkorko 4,1 (9) 5,6 (14) 4,5 (21) 6,1 (26) 2,6 (23) 1,2 (22) 1,9 3,0 3,4 KESKIMÄÄRIN 4,1 5,6 5,1 8,9 4,0 2,0 3,4 2,5 5,9 JPM EMU Govt Bond 4,7 5,8 5,1 10,9 5,4 2,6 3,6 2,9 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (15) (26) (27) (29) (29) (29) 0,5% 0,5% 0,4 0,40 Suomi 35,9 1,0 548 10/06 J. Sandström 10/06 50 e -5,2 0,5% 0,5% 0,28 0,28 Suomi - - - 10/06 1 000 000-0,5% 0,5% 0,65 0,65 Suomi 145,5 0,2 390 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 50 e -1,1 0,5% 0,5% 0,38 0,38 Suomi - - - 11/06 1 000 000-0,0% 0,5% 0,7 0,70 Suomi 99,7 0,2 296 09/93 BNP Paribas Investment Partners 07/11 5 000-19,0 0,25% 0,25% 0,15 0,15 Suomi 70,2 1,3 52 03/06 Danske Capital / T. Suonpää 03/06 250 000 9,1 0,5%/8 0,5%/8 0,7 0,70 Suomi 53,1-0,1 857 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 500 i 24,7 0,5%/8 0,5%/8 0,6 0,60 Suomi 376,8-293,2 2 114 10/96 T. Suonpää 06/11 500 i 164,9 0,0% 0,25% 0,53 0,53 Suomi 401,8 209,3 714 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 100 000 81,6 0,0% 0,0% 0,45 0,45 Suomi 7,8-0,6 167 03/05 T. Petersen 500 i -0,9 0,1% 0,0% 0,3 - Suomi 12,9 0,6 112 12/06 eq/vanguard 100 000-11,3 0,0% 20 0,65 0,65 Suomi 206,7-2,5 263 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 c 9,1 0,0% 0,0% 0,3 0,30 Suomi - - - 02/08 5 000 000-0,0% 0,0% 0,5 0,50 Suomi 90,1 10,9 355 09/98 Salmenkivi 10/06 35 0,6 0,0% 0,0% 0,5 0,51 Suomi 36,7 0,3 149 03/04 Juujärvi 12/11 35 2,3 0,25% 0,25% 0,6 0,64 Suomi 30,2 1,7 2 176 03/98 J. Buddgård 09/09 ei minimiä 0,9 0,5% 0,5% 0,6 0,60 Suomi 68,8 2,2 5 751 01/00 R. Ohlson 10/11 1 osuus 6,5 0,5% 0,5% 0,6 0,61 Suomi 457,7 9,2 8 931 12/93 M. Forsberg 07/08 1 osuus 51,6 0,5% 0,0% 0,4 0,41 Suomi - - - 06/08 100 000-0,5% 0,0% 0,3 0,30 Suomi 631,8 17,5 976 05/94 M. Forsberg 07/08 1 000 000 60,7 0,5% 0,0% 0,5 0,50 Suomi 263,9 54,8 742 11/10 M. Forsberg 11/10 10 k 32,4 0,0% 0,25% 0,52 0,52 Suomi 759,2 187,4 8 401 06/94 H. Kojonen 08/08 ei minimiä 149,5 0,0% 0-0,15% a 0,15 0,40 Suomi 251,5 32,6 1 196 11/99 H. Kojonen 10/07 700 000 33,7 0,0% 0,25% 0,6 0,60 Suomi 126,2 19,5 256 12/10 Pohjola Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä h 24,1 0,0% 0,25% 0,5 0,50 Suomi 223,0-0,1 489 10/06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä 1,7 0,0% 0,5% 0,7 0,70 Suomi 199,3 6,5 846 11/98 A. Björklund 03/04 500 c -26,2 0,0% 0-0,2% a 0,28 0,28 Suomi 52,1 1,8 2 565 10/98 Holmberg, Nilsson 03/07 10 0,9 0,0% 0,5% 0,635 0,63 Suomi 38,8 1,9 1 045 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 1,1 0,0% 0,0% a 0,65 0,60 Suomi 231,4 2,7 2 462 01/01 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 25,5 Yhteensä: 4 871,0 265,1 41 853 617,4 VALTIORISKI MAAILMA Aktia Global Government Bond+ B 2,6 (5) 0,4 (5) 3,9 Aktia Global Government Bond+ D 2,7 (4) 0,4 (4) Alandsbanken SICAV Swedish Bond 1,3 (7) -1,5 (7) A (SEK) * 7,4 (2) 7,6 (1) 6,8 1,0 Danske Invest Reaalikorko Maailma 6,7 (2) 4,5 (1) 1,7 (1) 4,7 1,3 Nordea 1 - Reaalikorko BI 5,7 (4) 3,6 (2) 1,1 (2) 4,4 1,2 Nordea 1 - Reaalikorko BP 5,2 (5) 3,3 (3) 1,1 (3) 4,4 1,1 Nordea SVE Reaalikorko 6,4 (1) 8,9 (1) 5,8 (3) 1,5 (6) -1,4 (6) 7,0 0,8 7,6 KESKIMÄÄRIN 6,4 8,1 6,2 2,8 0,2 5,5 1,1 5,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index 7,4 4,9-0,6-4,5-1,6 8,0-0,1 II 3,7 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (1) (2) (5) (7) (7) 0,5% 0,5% 0,85 0,85 Suomi 33,2-0,3 219 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 50 e -2,7 0,5% 0,5% 0,65 0,65 Suomi - - - 05/12 1 000 000-5,0% 0,0% 0,4 2,07 Lux. - - - 12/09 M. Ohlson 12/09 10 000 SEK - 0,50% 0,50% 0,68 - Tanska - - - 08/10 T. S. Christensen 08/10 500-0,5% 0,5% 0,35 0,56 Lux. 1,9 0,1 44 09/11 Burholt, Nordea Inv. Mgmt. 09/11 75 000-0,3 0,5% 0,5% 0,7 1,03 Lux. 0,6-0,1 10 09/11 50 k -5,6 0,5% 0,5% 0,75 0,75 Suomi 294,5-6,0 18 246 05/03 Nordea Inv. Management 03/09 1 osuus -43,3 Yhteensä: 330,2-6,2 18 519-51,9 KEHITTYVÄT MARKKINAT Aktia Emerging Market Bond+ 8,6 (5) 8,7 (6) 10,2 (11) 1,6 (19) 2,6 (4) 3,1 3,2 7,0 Aktia Emerging Market Bond+ 9,0 (4) 9,0 (5) 10,5 (9) 1,7 (18) 2,6 (2) 3,1 3,3 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 7,9 (8) 11,8 (6) 5,3 (5) 0,5 (14) 6,0 1,9 5,3 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 8,3 (7) 12,2 (5) 5,5 (3) 0,5 (13) 6,0 2,0 BNPP L1 Bond Best Select. World Emerging 1,0 (8) 5,0 (11) 7,0 (16) 4,2 (7) 1,9 (6) 5,0 1,3 Danske Invest Em Markets Debt * 7,1 (1) 9,2 (3) 10,7 (1) 12,6 (3) 3,4 (11) 2,6 (3) 4,1 3,0 6,4 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 6,3 (7) 6,6 (10) 8,1 (14) 2,1 (16) 0,7 (12) 2,1 3,6 4,8 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 10,4 (10) 4,1 (8) -0,5 (18) 6,0 1,7 4,7 Evli Rupla Korko B -2,7 (9) 5,0 (12) 3,3 (18) 5,2 (6) -1,3 (20) 6,9 0,4 2,1 FIM Kehittyvä Korko * 10,2 (1) 10,0 (3) 11,0 (7) 3,8 (10) -0,1 (17) 4,5 2,3 4,7 Handelsbanken Emerging Markets Bond A Handelsbanken Emerging Markets Bond AI Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,7 (13) 1,3 (9) Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,0 (12) 1,4 (8) Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 9,4 (2) 10,2 (2) 12,4 (4) 2,5 (14) 2,7 (1) 3,6 3,3 7,5 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 9,2 (13) 1,9 (17) 1,0 (11) 1,7 5,0 5,4 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 7,7 (6) 9,3 (4) 8,0 (15) 1,5 (20) 2,3 (5) 3,1 2,5 OP-EMD Local Currency * 7,7 (9) 10,7 (8) 5,4 (4) 1,1 (10) 6,9 1,5 4,2 OP-EMD Local Currency Short Term * 3,0 (13) 4,8 (17) 2,5 (15) -1,2 (19) 7,0 0,6 0,4 Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR 13,5 (2) 5,9 (2) 0,0 (16) 4,6 2,8 Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds EU 13,5 (1) 5,9 (1) 0,0 (15) 4,6 2,8 Tapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 9,7 (12) 4,0 (9) 1,5 (7) 3,3 2,8 KESKIMÄÄRIN 7,1 6,5 7,8 9,9 3,6 1,0 4,5 2,4 4,8 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 10,2 11,8 11,1 21,5 7,9 3,4 4,4 4,8 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (1) (9) (13) (18) (20) (20) 0,5% 0,5% 0,9 0,90 Suomi 174,9 4,5 918 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 50 e -11,8 0,5% 0,5% 0,6 0,60 Suomi - - - 02/07 1 000 000-0,5% 0,5% 1,2 1,20 Suomi 480,3 0,4 1 706 10/08 J. Siekkinen 10/08 50 e 4,0 0,5% 0,5% 0,8 0,80 Suomi - - - 10/08 1 000 000 - enint. 5% enint. 1% 1,535 1,85 Lux. 108,5 0,0-12/08 BNP Paribas Investment Partners 12/08 1 osuus 19,8 0,5%/8 0,5%/8 0,6 1,13 Suomi 141,0 3,3 2 525 11/00 Danske Capital / ING 10/04 500 i -4,9 1,0% 1%/20 0,9 0,90 Suomi 63,8 3,4 247 10/07 J. Kurppa 500 i 9,6 1,0% 1%/20 1,2 1,20 Suomi 17,8 1,2 241 03/12 J. Kurppa 500 i 2,1 1-2% 0,0% 1,6 1,60 Suomi 68,6 0,0 696 09/05 Evli-Rahastoyhtiö 1 000 43,7 0,5% 0,5% 0,9 0,90 Suomi 168,6 1,2 1 851 03/08 Kuisma 03/08 35 40,4 0,0% 0,0% 1,1 - Lux. 23,8 0,0-04/13 H. Norström 04/13 ei minimiä 0,0 0,0% 0,0% 0,65 - Lux. - - - 04/13 1 000 000-0,5% 0,5% 1,2 1,61 Lux. 56,2 2,7 1 146 09/12 T. Rowe Price International 11/11 50 h 19,0 0,5% 0,5% 0,8 1,06 Lux. 90,1 16,5 79 09/12 75 000 62,4 0,5% 0,5% 1 1,01 Suomi 242,0-6,9 4 544 09/04 Halbis Asset Mgmt. 02/08 1 osuus -20,3 1,0% 1,0% 1,2 - Suomi 729,7 46,4 5 854 04/12 JPMorgan Asset Mgmt 04/12 ei minimiä 297,1 0,75% 0,75% 0,615 1,15 Suomi 268,1 81,9 5 721 02/05 PIMCO 07/07 ei minimiä 66,8 0,5% 0,5% 0,2 f 1,22 Suomi 516,4 16,8 6 778 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä h 30,3 0,5% 0,5% 0,7 1,25 Suomi 29,1-0,4 1 381 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -6,8 enint. 2% 0,0% 1,25 - Lux. - - - 09/10 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä - Enint. 2,0% 0,0% 1,25 - Lux. - - - 04/11 ei minimiä - 0,8% 1,0% 0,5 1,22 Suomi 89,2 2,2 1 176 05/11 Tapiola Asset Management Ltd 05/11 500 i 26,0 Yhteensä: 3 268,1 173,3 34 863 577,5
26 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 27 PITKÄN KORON RAHASTOT TUOTTO (%) RISKI Volatiliteetti Sharpe 1v Duraatio (%) / Lunastuspalkkio (%) / Hallinn. ja säil. palkkio Juoksevat kulut Nettomerk. 1kk Rahastopääoma Osuudenomistajia Perustettu Salkunhoitaja toiminut Minimisij. vuoden alusta 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Koti- LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE Aktia Corporate Bond+ 2,8 (12) 4,6 (20) 6,0 (10) 11,0 (5) 4,7 (6) 1,4 (13) 2,0 5,2 4,2 Aktia Corporate Bond+ C/D 4,9 (18) 6,3 (8) 11,3 (2) 4,8 (4) 1,4 (11) 2,0 5,3 BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield 7,4 (1) 6,5 (5) 13,7 (1) 6,3 (1) 2,2 (1) 2,8 4,7 2,8 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 2,2 (22) 1,5 (24) 9,9 (10) 5,3 (2) 0,3 (28) 4,9 1,9 2,6 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,2 (8) 5,9 (11) 5,5 (15) 10,3 (8) 4,0 (15) 1,6 (6) 1,8 5,4 3,2 Danske Invest European Bond 3,7 (9) 5,6 (14) 6,4 (6) 9,8 (11) 5,1 (3) 1,8 (4) 3,2 2,9 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 4,3 (7) 5,8 (12) 4,8 (19) 7,9 (19) 3,0 (21) 1,2 (16) 1,9 4,0 3,4 Danske Invest Kompassi Korko K 3,7 (10) 5,0 (17) 4,5 (21) 7,9 (17) 3,8 (17) 1,2 (18) 1,5 4,9 2,8 eq Euro Investment Grade 2 K 5,1 (2) 7,2 (2) 6,5 (4) 11,1 (3) 4,8 (5) 1,8 (3) 2,1 5,1 4,4 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K 6,2 (10) 5,6 (13) 9,0 (15) 3,9 (16) 1,5 (9) 2,2 4,0 4,6 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,3 (6) 6,2 (9) 5,3 (17) 9,7 (12) 4,0 (13) 1,2 (17) 2,2 4,3 3,9 Evli Lyhyt Yrityslaina 2,2 (23) 2,3 (23) 4,5 (28) 1,8 (28) 0,5 (27) 0,7 5,6 1,3 Evli Yrityslaina B 5,2 (1) 7,0 (3) 6,0 (11) 10,1 (9) 4,2 (11) 1,2 (15) 1,6 6,1 3,7 FIM Korko Optimaattori * 4,7 (19) 4,2 (22) 5,2 (27) 1,8 (27) 0,9 (23) 1,3 3,8 2,8 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 6,7 (4) 5,7 (12) 8,9 (16) 4,4 (9) 1,4 (10) 1,8 4,6 Nordea Corporate Bond 6,3 (8) 6,4 (7) 10,4 (7) 4,4 (8) 1,5 (8) 2,1 4,7 4,4 Nordea Corporate Bond I 4,7 (4) 6,5 (7) 6,6 (3) 10,6 (6) 4,5 (7) 1,5 (7) 2,1 4,8 Nordea Focus Korko Private Banking A K 6,3 (25) 2,1 (26) 0,9 (25) 1,5 3,9 Nordea Focus Korko Private Banking I K 6,5 (24) 2,2 (25) 0,9 (24) 1,5 4,0 Nordea Säästö Korko 5,5 (14) 9,2 (13) 4,2 (12) 1,9 (2) 1,7 5,0 4,8 OP-Korkosalkku 2,7 (13) 2,9 (21) 1,0 (25) 6,2 (26) 2,2 (24) 0,8 (26) 1,4 4,2 1,9 OP-Yrityslaina 4,5 (5) 6,6 (6) 6,9 (2) 11,1 (4) 4,2 (10) 1,7 (5) 2,3 4,6 4,1 OP-Yrityslaina Prima 5,3 (15) 4,7 (20) 7,4 (21) 2,6 (23) 1,1 (20) 2,3 3,1 4,7 SEB Corporate Bond ex Financials B 6,9 (22) 3,1 (20) 0,9 (22) 2,1 3,1 4,4 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,4 (11) 5,2 (16) 5,1 (18) 7,9 (18) 3,2 (19) 1,2 (14) 2,1 3,6 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,9 (3) 6,7 (5) 5,4 (16) 6,9 (23) 2,9 (22) 1,0 (21) 2,3 2,8 4,6 Säästöpankki Yrityslaina * 7,0 (1) 9,1 (14) 4,0 (14) 1,4 (12) 1,8 4,9 4,2 Tapiola Yrityskorko 5,8 (13) 6,0 (9) 7,8 (20) 3,5 (18) 1,2 (19) 1,9 3,9 3,2 Tapiola Yrityskorko B 4,8 (28) 0,5 (29) -1,7 (29) 3,4 1,3 UB Korkosalkku * 7,9 (17) 3,6 (18) -0,1 (29) 1,7 4,3 2,5 Ålandsbanken Euro Bond 4,0 (9) 5,2 (16) 4,5 (22) 7,1 (23) 3,1 (22) 0,6 (27) 1,2 5,7 2,3 KESKIMÄÄRIN 4,1 5,5 5,3 8,8 3,8 1,3 2,0 4,3 3,6 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,8 6,4 5,9 9,2 3,8 1,4 2,0 4,3 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (13) (23) (25) (28) (28) (28) 0,5% 0,5% 0,61 0,65 Suomi 254,2 5,1 1 362 07/00 J. Rantala 02/06 50 e -14,7 0,5% 0,5% 0,38 0,38 Suomi - - - 11/06 1 000 000-1,0% 1,0% 1,2 1,55 Lux. 277,6 0,0-12/03 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 0,0 1%/17 1%/17 1,25 1,95 Lux. 58,8 0,0-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000 0,0 0,5%/8 0,5%/8 0,85 0,85 Suomi 543,8-122,0 2 650 10/99 Danske Capital / T.Lundsten 10/03 500 i -85,0 enint. 5% enint. 1% 0,93 - Lux. 17,8 - - 07/98 R. Secher 07/04 5 000-0,5%/8 0,5%/8 0,75 0,75 Suomi 43,3-0,1 981 04/03 Danske Capital / T.Lundsten 04/03 500 i -1,3 0,0% 0,5% 0,1 0,62 Suomi 619,5 0,0 28 171 05/00 Danske Capital 05/00 30 i 20,9 1,0% 1%/20 0,64 0,64 Suomi 37,0 6,3 264 01/99 J. Kurppa 50 000 i -17,5 0,4% 0,0% 0,4 - Suomi 70,4 1,8 127 10/05 eq/vanguard 100 000-10,6 0-0,5% 1%/20 0,75 0,75 Suomi 162,7 23,2 155 05/01 Evli-Rahastoyhtiö 1 000 30,7 0,0% 20 0,45 0,55 Suomi 345,0-1,8 1 409 09/97 Silva, Pukka 04/12 5 000-55,0 0-0,5% 1%/20 0,35 b 0,85 Suomi 233,8 4,7 339 09/99 M. Lundström 09/99 1 000 c -68,4 0,0% 0,0% 0,15 f 0,59 Suomi 168,4 2,3 2 272 03/07 Salmenkivi 03/07 35 0,5 1,00 % 0,5% 0,6 - Lux. 33,1 0,0 24 07/96 M. Nielsen 07/12 50 0,0 0,5% 0,5% 0,6 0,60 Suomi 2 007,7-6,8 5 015 10/07 M. N. Sørensen 10/07 1 osuus 64,0 0,5% 0,0% 0,4 0,40 Suomi - - - 03/00 100 000-0,2% 0,2% 0,6 0,61 Suomi 221,9-7,2 1 605 04/11 Nordea Inv. Management 04/11 50 000-47,4 0,2% 0,2% 0,4 0,40 Suomi - - - 04/11 250 000-0,0% 0,0% 0,7 0,71 Suomi 387,2-0,8 28 114 01/10 T. Mattila 01/10 10 k -15,1 0,0% 0,5% 0,6 0,65 Suomi 506,2 0,8 20 519 11/95 T. Leskinen 06/06 ei minimiä -79,2 0,25% 0,25% 0,63 0,63 Suomi 946,0 26,4 3 143 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 01/10 ei minimiä 18,2 0,25% 0,25% 0,6 0,60 Suomi 240,0-2,8 1 815 12/00 R. Ostonen 01/11 ei minimiä -93,8 Enint. 2,0% 1,00% 0,75 - Suomi 100,0 0,2 608 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-33,5 1,0% 1,0% 1 - Lux. 322,3 0,0 233 10/01 T. Kristiansson 11/02 500-65,9 0,0% 0-0,2% a 0,33 0,33 Suomi 68,5 2,1 3 397 09/01 Holmberg, Nilsson 03/07 10 3,3 0,5% 0,5% 0,625 1,01 Suomi 114,0 6,1 3 466 03/09 Sp-Rahastoyhtiö 50 h 8,2 0,0% 0,5% a 0,7 0,65 Suomi 293,8 0,7 1 935 12/05 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 3,8 0,0% 0,5% 0,7 0,65 Suomi - - - 04/12 30 000-0,5% 0,5% 0,65 - Suomi 14,2 2,4 153 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000 5,2 0,5%/1 0,5%/1 0,69 0,69 Suomi 174,9 3,1 3 205 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/02 50B/10 000A 13,0 Yhteensä: 8 072,9-61,9 107 604-437,7 LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA Aktia Bond Allocation * 5,9 (9) 5,4 (12) 9,3 (11) 4,0 (6) 1,2 (7) 2,4 3,8 4,6 Aktia Bond Allocation 6,3 (7) 5,8 (10) 9,8 (8) 4,3 (3) 1,2 (4) 2,4 3,9 C/D * Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,7 (12) 3,8 (15) 6,3 (15) 2,7 (13) 0,7 (9) 1,2 5,0 2,0 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 4,1 (11) 4,2 (14) 6,6 (14) 2,9 (12) 0,7 (8) 1,2 5,0 Handelsbanken Mega Korkomix 6,7 (6) 8,0 (8) 8,5 (12) 2,0 (14) -1,4 (16) 6,8 1,2 2,6 4,7 (2) Handelsbanken Yrityskorko 8,9 (4) 11,3 (6) 3,2 (11) -1,2 (15) 6,6 1,6 2,3 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 8,7 (5) 9,5 (9) 1,0 (16) -0,5 (12) 8,9 1,0 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 8,1 (7) 8,1 (13) 1,7 (15) 1,6 (2) 3,8 2,0 Nordea Stratega Korko * 11,9 (4) 3,5 (7) -1,0 (14) 7,0 1,6 3,8 Parvest Bond USA High Yield 5,2 (1) 11,8 (1) 8,5 (6) 11,6 (5) 4,5 (2) -0,8 (13) 8,2 1,4 3,8 POP Korkosalkku * 5,9 (10) 5,4 (13) 9,3 (10) 4,1 (5) 1,2 (6) 2,4 3,8 4,6 POP Korkosalkku 6,3 (8) 5,8 (11) 9,8 (7) 4,3 (4) 1,2 (5) 2,4 4,0 C/D * SEB Företagsobligationsfond 7,1 (5) 9,2 (2) 12,3 (3) 3,3 (10) -0,5 (11) 7,0 1,7 Flexibel 3,3 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 7,4 (2) 9,4 (1) 12,6 (2) 3,4 (8) -0,5 (10) 7,0 1,7 Inst SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK utd Sparinvest Inv. Grade Value Bonds EUR R 7,3 (4) 9,0 (3) 22,1 (1) 8,3 (1) 2,7 (1) 4,4 5,0 Sparinvest Long Danish Bonds EUR R 7,4 (3) 6,7 (9) 6,2 (16) 3,4 (9) 1,2 (3) 3,7 1,6 KESKIMÄÄRIN 6,7 7,1 10,3 3,5 0,4 4,7 2,8 4,9 3,4 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,8 6,4 5,9 9,2 3,8 1,4 2,0 4,3 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (12) (15) (16) (16) (16) 0,5% 0,5% 1 1,11 Suomi 35,3 0,6 1 792 03/07 Rantala, Gräsbeck 11/08 50 e 2,7 0,5% 0,5% 0,6 0,71 Suomi - - - 03/07 300 000-0,5% 20 0,75 b 0,80 Suomi 166,2 1,6 897 04/07 Evli-rahastoyhtiö Oy 03/13 1 000-8,0 0,0% 0,0% 0,4 b 0,45 Suomi - - - 04/07 5 000 000-0,5% 0,5% 0,3 0,31 Suomi 246,8 14,1 150 04/00 M. Tornberg 09/09 100000-23,5 0,25% 0,25% 0,95 0,95 Suomi 602,0 11,0 5 469 01/10 C. Sköld 01/10 ei minimiä -8,3 0,5% 0,5% 0,7 - Lux. 25,4-2,4 653 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 k -16,0 0,5% 0,5% 0,7 - Lux. 353,0-3,6 2 775 02/10 50 k -71,9 0,0% 0,0% 0,65 - Suomi 1 704,9-40,3 85 352 05/10 P. Walter 10/10 100 SEK -181,8 1,0% 1,0% 1,2 1,50 Lux. 90,3 0,0-04/01 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 EUR 0,0 0,5% 0,5% 1 1,11 Suomi 26,9 1,2 1 518 09/07 Aktia Asset Management 20 e 6,2 0,5% 0,5% 0,6 0,71 Suomi - - - 09/07 300 000-0,0% 0,0% 0,7 - Suomi 970,8 0,0 24 602 05/07 SEB Asset Management 12/05 ei minimiä -211,8 0,0% 0,0% 0,45 - Suomi - - - 12/05 ei minimiä - max. 5% 1,0% a 0,7 - Suomi - - - 04/13 ei minimiä - enint. 2% 0,0% 0,8 - Lux. - - - 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä - enint. 1% 0,0% 0,5 - Lux. - - - 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä - Yhteensä: 4 221,6-17,8 123 208-512,5
28 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 29 PITKÄN KORON RAHASTOT TUOTTO (%) RISKI KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE Volatiliteetti Sharpe 1v Duraatio 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Danske Invest Euro High Yield 8,2 (4) 9,0 (1) 16,2 (2) 8,4 (1) 2,3 (2) 3,3 4,7 2,8 Danske Invest Global High Income 5,2 (8) 6,8 (5) 11,9 (9) 5,4 (8) 1,6 (9) 4,0 2,8 3,9 (3) eq High Yield 2 K * 7,1 (2) 7,7 (5) 8,7 (2) 13,2 (7) 6,1 (6) 2,4 (1) 2,7 4,8 4,2 Evli High Yield Yrityslaina B 7,9 (1) 9,4 (2) 8,1 (3) 15,4 (3) 7,6 (3) 2,0 (4) 2,9 5,1 3,8 FIM Euro High Yield * 7,4 (6) 8,0 (4) 14,3 (5) 6,9 (4) 2,1 (3) 2,6 5,2 3,0 Nordea Euro Yrityslaina Plus 8,5 (3) 6,4 (7) 12,6 (8) 4,2 (10) 1,7 (8) 2,7 4,4 2,1 Nordea European Cross Credit 10,3 (10) 4,5 (9) 1,8 (6) 1,6 6,2 Fund BI Nordea European Cross Credit Fund BP 9,6 (11) 4,2 (11) 1,8 (7) 1,6 5,7 OP-High Yield 13,9 (6) 6,8 (5) 1,5 (10) 2,9 4,6 7,2 (7) 6,5 (6) 2,4 Parvest Convertible 2,9 (9) 3,8 (9) 7,8 (12) 3,7 (12) -0,2 (12) 5,0 1,5 Bond Europe 3,9 (4) Sparinvest Corporate Value Bonds 14,8 (4) 5,6 (7) 1,3 (11) 2,6 5,5 EUR R Ålandsbanken Euro High Yield 17,1 (1) 8,0 (2) 1,9 (5) 3,8 4,4 10,9 (1) 5,7 (8) 3,0 KESKIMÄÄRIN 7,5 7,0 13,1 5,9 1,7 3,0 4,6 3,1 5,7 Merrill Lynch Euro High Yield Index 9,6 11,4 10,3 18,3 8,5 2,5 3,2 5,6 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (4) (9) (9) (12) (12) (12) 1%/8 1%/8 0,95 0,95 Suomi 271,0 60,7 2 938 12/05 Danske Capital / T.Lundsten 12/05 500 i 43,2 enint. 5% enint. 1% 0,93 - Lux. 126,7 - - 02/01 B. Lystbaek 02/01 5 000-1,0% 1%/20 0,89 0,89 Suomi 76,8 5,4 517 03/01 J. Kurppa 50 000 i 3,9 0-0,5% 1%/20 0,95 0,95 Suomi 458,5 22,5 1 212 03/01 M. Lundström, D. Silva 03/01 1 000 c -66,8 0,5% 0,5% 0,2 f 1,01 Suomi 69,1 0,1 1 252 03/07 Juujärvi 12/11 35 6,2 0,5% 0,5% 1 1,01 Suomi 123,8 2,7 1 549 05/05 M. Woznica 10/09 1 osuus -67,6 0,5% 0,5% 0,5 0,70 Lux. 332,8 16,3 109 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 177,8 0,5% 0,5% 1 1,32 Lux. 299,0 4,9 1 548 02/12 50 h -75,3 0,5% 0,5% 0,8 0,80 Suomi 674,6 30,9 7 881 10/04 T. Kokkarinen 12/12 ei minimiä h 22,7 1,0% 1,0% 1,2 1,57 Lux. 465,1 0,0-05/98 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 0,0 2,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 05/11 K. Blaabjerg, S.J Jensen 05/11 ei minimiä - 1%/1 1%/1 1 1,00 Suomi 84,0 3,5 1 404 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 0,0 Yhteensä: 2 981,4 147,0 18 410 44,0 KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA BNP Paribas L1 Convertible Bond World 1,5 (9) 3,9 (10) 11,1 (8) 8,4 (4) 1,4 (9) 5,1 2,1 BNPP L1 Bond World High Yield 6,4 (7) 7,9 (7) 11,4 (7) 6,2 (6) 1,9 (3) 2,4 4,5 5,8 (4) 3,8 Danske Invest High Yield * 7,4 (5) 8,8 (6) 11,0 (9) 5,7 (9) 1,9 (4) 3,5 3,0 4,0 FIM Top Yield C * 2,4 (13) 0,4 (17) 2,9 Nordea 1 - USA Lyhyt 1,9 (14) -1,4 (20) Yrityslaina Plus BP 6,9 (12) 8,9 0,7 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 5,6 (14) 2,7 (12) 0,8 (16) 3,0 1,7 Nordea Korkosalkku Plus * 6,0 (13) 3,1 (11) 1,8 (5) 1,2 4,7 2,9 (8) 5,7 (9) 3,7 Nordea Yrityslaina Plus * 10,2 (3) 9,5 (3) 13,8 (4) 6,6 (5) 1,5 (8) 3,1 4,3 1,9 7,9 (1) Nordea1-International High 0,0 (18) Yield Bond BP Nordea1-International High Yield Bond HB 2,1 (2) Nordea1-International High Yield Bond HBI 2,1 (1) Parvest Bond World Corporate -0,9 (19) 11,1 (2) 6,2 (8) 8,4 (11) 0,8 (15) 9,3 0,9 SEB Global High Yield B 8,0 (4) 9,5 (4) 11,8 (6) 5,9 (8) 1,7 (6) 2,5 4,6 6,9 (2) Sparinvest Ethical High Yield 9,9 (1) 20,8 (1) 11,3 (1) 1,2 (15) 4,4 4,6 Value Bonds EUR R Sparinvest High Yield Value Bonds EUR R 11,5 (1) 9,8 (2) 20,7 (3) 11,2 (3) 1,2 (14) 4,2 4,8 Sparinvest High Yield Value Bonds EUR RD 20,7 (2) 11,2 (2) 1,2 (13) 4,2 4,8 Säästöpankki High Yield B * 1,2 (12) Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 1,4 (10) Tapiola ETF Korko * 8,5 (10) 3,6 (10) 1,4 (11) 2,4 3,3 Tapiola High Yield * 13,4 (5) 6,0 (7) 1,6 (7) 2,6 4,9 6,1 (3) 6,8 (6) 9,2 (5) 3,2 KESKIMÄÄRIN 6,7 7,3 8,0 12,1 5,8 1,1 4,1 3,5 3,2 1,0% 1,0% 1,2 1,62 Lux. 1 042,5 0,0-09/04 BNP Baribas Inv. Partners 5 000-12,2 enint. 5% enint. 1% 1,285 1,57 Lux. 91,6 0,3-12/08 BNP Paribas Investment Partners 12/08 1 osuus 1,4 1%/8 1%/8 0,6 1,06 Suomi 149,2-7,1 2 599 06/05 Danske Capital / BlackRock 06/05 500 i 2,0 0,0% 0,5% 0,35 b 1,06 Suomi 50,6 1,3 538 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 22,5 0,5% 0,5% 1 1,35 Lux. 13,3 0,2 213 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 k 7,4 0,5% 0,5% 1 1,36 Lux. 31,0 0,0 169 06/11 50 k 1,8 0,5% 0,5% 1 1,01 Suomi 59,7 0,0 3 589 10/05 T. Kronblad 10/11 1 osuus -9,4 0,5% 0,5% 1 1,01 Suomi 653,1 9,0 6 402 01/03 MacKay Shields LLC 11/06 1 osuus 77,7 0,5% 0,5% 1 - Lux. 1,0 0,7 49 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 k 0,9 0,5% 0,5% 1 - Lux. 1,4 16,3 174 01/13 50 18,3 0,5% 0,5% 0,7 - Lux. 16,8 - - 01/13 75 000-1,0% 1,0% 0,75 1,06 Lux. - - - 04/08 BNP Baribas Inv. Partners 5 000-1,0% 0,5% 0,8 0,80 Suomi 242,1 9,8 1 828 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-53,5 enint. 2% 0,0% 1,25 - Lux. - - - 01/10 S. Højholt Jensen 02/10 ei minimiä - enint. 2% 0,0% 1,25 - Lux. - - - 11/05 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä - Enint. 2,0% 0,0% 1,25 - Lux. - - - 04/11 ei minimiä - 0,5% 0,5% 0,6 - Suomi 8,7 4,6 317 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 h 4,6 1,0% 1,0% 0,55 b - Suomi 8,4 3,2 43 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 8,4 5,0% 1,0% 0,4 f 0,64 Suomi 72,9 3,0 467 09/11 Tapiola Asset Mgmt. Ltd 09/11 10 000 17,8 0,8% 1,0% a 0,8 f 1,09 Suomi 250,1 2,1 2 417 05/02 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 21,4 Yhteensä: 2 692,5 43,6 18 805 109,3 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 9,0 10,7 10,4 14,6 7,2 1,7 2,3 6,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (4) (9) (10) (14) (15) (20)
30 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 31 LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO (%) RISKI Duraatio KÄTEISRAHASTOT 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 3 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti eq Lyhyt Rahamarkkina 1 K 1,2 (1) 0,5 (3) 0,1 (3) 0,0 (3) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,1 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,7 (2) 0,3 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,0 (1) 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,7 (1) 0,3 (2) 0,1 (2) 0,0 (3) 0,0 (2) 0,1 0,1 KESKIMÄÄRIN 1,2 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 1kk Euribor -indeksi 1,3 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (1) (3) (3) (3) (3) (3) 0,0% 20 0,15 0,15 Suomi 7,1 0,4 163 01/08 J. Kurppa 50 000-20,8 0,0% 0,0% 0,25 0,25 Suomi 126,9-6,1 947 02/09 J. Topp 02/09 10 k -39,0 0,0% 0,0% 0,2 0,20 Suomi 612,6-135,9 7 436 03/09 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä 127,7 Yhteensä: 746,7-141,5 8 546 68,0 RAHAMARKKINARAHASTOT Alfred Berg Korko 1,5 (6) 0,5 (9) -0,1 (11) -0,1 (10) -0,1 (11) 0,0 (8) 0,1 0,2 Danske Invest Rahamarkkina 1,3 (7) 0,7 (8) 0,1 (10) -0,1 (9) 0,0 (10) 0,0 (9) 0,1 0,2 K eq Rahamarkkina 1 K 1,8 (3) 1,2 (3) 0,8 (4) 0,2 (4) 0,1 (5) 0,0 (5) 0,1 0,3 FIM Likvidi 1,5 (5) 0,8 (6) 0,4 (8) 0,1 (7) 0,1 (8) 0,0 (6) 0,1 0,2 Nordea Korko 1,0 (5) 0,5 (7) 0,1 (8) 0,0 (9) 0,0 (3) 0,1 0,2 OP-Dollari B 0,1 (9) -1,9 (11) 2,8 (1) -2,6 (11) 8,7 0,2 OP-Euro 0,9 (3) 0,3 (3) 0,1 (4) 0,1 (2) 0,3 0,3 0,3 (8) 0,8 (7) SEB Money Manager B 2,1 (2) 1,5 (2) 0,8 (5) 0,2 (6) 0,1 (7) 0,0 (4) 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 1,8 (4) 1,1 (4) 0,6 (6) 0,2 (5) 0,1 (6) 0,0 (7) 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,4 (2) 0,6 (2) 0,3 (3) 0,1 (1) 0,0 Ålandsbanken Money Market SEK 3,2 (1) 5,2 (1) 5,6 (1) 1,1 (1) 1,2 (2) -2,1 (10) 7,0 KESKIMÄÄRIN 1,7 1,4 1,0 0,1 0,4-0,4 1,5 0,2 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,9 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (8) (9) (11) (11) (11) (11) 0,0% 0,5% 0,4 0,40 Suomi 98,9-3,8 712 03/01 Alfred Berg Asset Management 04/13 5 000-25,6 0,0% 0,0% 0,33 0,33 Suomi 155,6 101,5 1 815 01/02 A-C. Kilpi 02/10 500 82,3 0,0% 0,0% 0,25 0,25 Suomi 49,7 6,7 413 07/00 T. Petersen 500 i 20,1 0,0% 0,0% 0,3 0,30 Suomi 74,6-16,5 897 11/97 J. Nisula 10/12 35-29,0 0,0% 0,0% 0,4 0,40 Suomi 898,6-4,9 20 234 05/09 J. Topp 05/09 10 79,8 0,0% 0,0% 0,5 - Suomi 6,4-0,8 372 03/12 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä h -0,6 0,0% 0,0% 0,3 0,30 Suomi 739,6 32,3 38 208 04/96 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä 155,9 0,0% 40 0,4 0,40 Suomi 383,0 12,1 1 475 02/96 A. Björklund 04/98 500 c -42,0 0,0% 0,0% 0,18 0,18 Suomi 230,6 0,0 4 352 04/98 Holmberg, Nilsson 03/07 10-5,2 0,0% 0,0% 0,2 - Suomi 104,4 7,9 185 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 2,9 0,0% 0,0% 0,5 0,50 Ruotsi - - - 12/87 Ålandsbanken Fonder AB 09/10 200 SEK - Yhteensä: 2 741,5 134,5 68 663 238,7 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 3,9 (8) 2,3 (3) 4,3 (2) -1,0 (24) 5,3 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 4,3 (4) 2,5 (2) 4,4 (1) -1,0 (23) 5,3 Aktia Likvida+ 2,2 (12) 1,9 (13) 2,0 (17) 0,9 (17) 0,5 (16) 0,3 (9) 0,3 0,5 Aktia Likvida+ D 2,5 (11) 2,1 (11) 2,2 (15) 1,0 (15) 0,5 (15) 0,3 (8) 0,3 Danske Invest Korko K 2,8 (7) 2,1 (10) 2,4 (12) 1,1 (13) 0,6 (11) 0,4 (5) 0,4 0,6 Danske Invest Yhteisökorko K 3,3 (3) 2,5 (6) 2,6 (9) 1,3 (9) 0,7 (10) 0,4 (6) 0,4 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 4,1 (2) 3,4 (3) 4,1 (6) 1,8 (4) 1,0 (6) 0,6 (2) 0,8 1,0 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,6 (17) 0,6 (19) 2,6 (10) 1,4 (8) 0,2 (21) 0,2 (10) 0,3 0,1 Evli Likvidi B 2,7 (9) 1,7 (15) 1,5 (18) 0,6 (18) 0,3 (18) 0,1 (15) 0,1 0,2 Handelsbanken Euro Liquidity 0,6 (20) 0,0 (25) 0,0 (26) 0,0 (26) 0,0 (22) 0,1 0,1 Handelsbanken Eurokorko -1,5 (20) 1,1 (17) 0,7 (23) 0,1 (25) 0,2 (22) 0,1 (19) 0,3 0,6 Handelsbanken Eurokorko I -1,2 (19) 1,3 (16) 0,9 (20) 0,2 (23) 0,2 (20) 0,1 (17) 0,3 Nordea Korkotuotto 3,1 (4) 9,7 (1) 5,0 (1) 1,9 (3) 1,2 (1) 1,8 1,0 Nordea SVE Instituutio Korko 4,3 (1) 6,2 (1) 6,6 (2) 1,7 (6) 1,4 (4) -2,0 (25) 6,7 0,4 OP-Korkotuotto 4,0 (7) 1,7 (7) 0,8 (9) 0,5 (4) 0,5 0,5 OP-Korkotuotto II 1,9 (13) 2,8 (5) 4,3 (5) 1,8 (5) 0,8 (7) 0,6 (3) 0,5 Parvest Enhanced Cash 6 Months 1,3 (16) 0,5 (21) 0,6 (24) 0,3 (20) 0,2 (19) 0,1 (13) 0,3 SEB Likviditetsfond 2,9 (6) 4,9 (2) 5,2 (3) 1,0 (14) 1,2 (5) -2,1 (26) 7,1 0,2 SEB Money Manager Plus B 2,7 (8) 1,9 (12) 2,0 (16) 1,1 (12) 0,5 (14) 0,1 (14) 0,3 0,3 SEB Money Manager Plus BI 3,0 (5) 2,2 (9) 2,3 (13) 1,2 (11) 0,6 (12) 0,2 (11) 0,3 SEB Short Bond Fund EUR 0,2 (18) 0,1 (22) 0,0 (26) 0,2 (22) 0,1 (24) 0,1 (18) 0,1 0,3 Säästöpankki Kassa 0,8 (21) 0,2 (21) 0,1 (23) 0,1 (20) 0,1 0,3 Säästöpankki Lyhytkorko 1,8 (15) 1,7 (14) 1,3 (19) 0,6 (19) 0,4 (17) 0,1 (16) 0,3 0,7 Tapiola Kassakorko 1,9 (14) 1,0 (18) 0,8 (22) 0,2 (24) 0,1 (25) 0,0 (21) 0,1 0,2 Tapiola Lyhytkorko 2,5 (10) 2,2 (8) 2,2 (14) 1,0 (16) 0,8 (8) 0,3 (7) 0,3 0,7 Ålandsbanken Cash Manager 3,3 (4) 2,5 (7) 2,5 (11) 1,2 (10) 0,6 (13) 0,2 (12) 0,4 0,3 KESKIMÄÄRIN 2,1 2,1 2,7 1,2 0,9 0,0 1,3 0,4 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,9 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (20) (22) (26) (26) (26) (26) 0,5% 0,5% 1,2 1,20 Suomi 59,7-0,1 366 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 50 e -6,2 0,5% 0,5% 0,8 0,80 Suomi - - - 06/11 1 000 000-0,0% 0,0% 0,45 0,50 Suomi 280,2-5,6 5 933 01/96 M. Westerlund 10/98 50 e 5,2 0,0% 0,0% 0,28 0,28 Suomi - - - 11/06 300 000-0,0% 0,0% 0,6 0,60 Suomi 850,6-4,3 36 692 09/97 Danske Capital / A.Kilpi 04/98 500 33,3 0,0% 0,0% 0,33 0,33 Suomi 907,1 23,9 4 685 06/96 Danske Capital / R.Louhento 01/00 100 000-152,9 0,0% 0,0% 0,43 0,43 Suomi 98,8 3,3 229 02/06 Danske Capital / R.Louhento 02/06 100 000 21,2 0,0% 20 0,4 - Suomi 104,9 12,1 193 04/03 J. Tanskanen 50 000 23,5 0,0% 20 0 0,30 Suomi 803,9 43,1 1 547 02/96 J. Heikkilä 05/06 1000 179,3 0,0% 0,0% 0,22 0,25 Lux. 3,5 0,6-08/08 C. Sillén 02/11 ei minimiä 0,3 0,0% 0,0% 0,5 0,51 Suomi 60,6 1,4 1 499 03/98 C. Sillén 01/11 ei minimiä 11,1 0,0% 0,0% 0,2 0,21 Suomi - - - 09/05 100000-0,0% 0,0% 0,6 0,60 Suomi 245,9 7,3 16 268 05/09 J. Topp 05/09 10 3,2 0,5% 0,5% 0,25 0,25 Suomi 2 387,7 80,6 2 512 04/00 Nordea Inv. Management 03/09 1 osuus 269,7 0,0% 0,0% 0,4 0,40 Suomi 1 059,7-48,1 7 865 02/11 T. Jokisaari, R. Ostonen 07/12 ei minimiä 241,0 0,0% 0,0% 0,15 0,15 Suomi - - - 09/02 1 000 000-1,0% 1,0% 0,65 - Lux. 149,6 0,0-10/07 BNP Paribas Asset Mgmt. 10/07 5 000 2,4 0,0% 0,0% 0,4 - Suomi 485,9 0,0 18 652 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä -38,7 0,0% 40 0,45 0,45 Suomi 109,7 30,5 306 01/08 P. Sandström 01/08 500 54,9 0,0% 0,0% 0,2 0,20 Suomi - - - 01/08 500 000-0,0% 40 0,5 - Lux. 61,4 0,0 1 363 07/89 M. Ozana 10/08 500 0,0 0,0% 0,0% 0,13 0,12 Suomi 47,0 5,8 63 04/11 Sp-Rahastoyhtiö Oy 04/11 100 000-10,3 0,0% 0,0% 0,486 0,47 Suomi 71,5 3,7 2 775 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 h 2,1 0,0% 0,0% 0,2 0,20 Suomi 66,1 0,6 2 089 04/08 Tapiola Varainhoito Oy 04/08 500-44,0 0,0% 0,0% 0,4 0,40 Suomi 222,7 31,3 4 636 01/01 Tapiola Varainhoito Oy 02/08 500 i 40,1 0,0% 0,0% 0,45 0,45 Suomi 132,5 5,0 2 071 12/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/04 50B/10 000A -0,6 Yhteensä: 8 209,3 191,2 109 744 634,5
32 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA mrd. EUR 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/2013 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN * Yhtiön rahastojen kotipaikka muu kuin Suomi 2 000 1 500 1 000 500 0-500 -1 000-1 500-2 000-2 500 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13
34 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI EUROOPPA Allianz Europe Equity Growth AT 12,4 (5) 11,3 (2) 14,9 (2) 18,3 (47) 11,0 (54) -0,3 (75) 11,9 1,5 0,4 Allianz Europe Equity Growth IT 13,1 (4) 12,2 (1) 15,9 (1) 19,4 (39) 11,5 (48) -0,2 (74) 11,9 1,6 0,5 Allianz Europe Small Cap Equity AT 5,0 (13) 10,1 (22) 12,0 (77) 9,8 (72) -0,7 (81) 11,6 1,0 0,1 Allianz Europe Small Cap Equity IT 14,2 (3) 6,1 (10) 11,2 (10) 13,1 (76) 10,4 (64) -0,6 (78) 11,6 1,1 0,2 Amundi Funds EQ EUR Min. Variance IE (C) 16,3 (64) 10,3 (68) 0,4 (66) 10,2 1,6 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 2,7 (76) 13,8 (74) 14,2 (16) -1,1 (84) 9,8 1,4 Carnegie Aksje Norge 16,5 (1) 1,8 (34) 8,3 (42) 16,3 (65) 5,1 (84) 0,5 (65) 18,8 0,8 0,0 Carnegie Eurooppa Osake 7,1 (20) -0,9 (59) 6,0 (61) 4,7 (83) 4,8 (85) -0,2 (73) 12,7 0,3-0,1 Carnegie Nordic Markets 8,3 (13) 1,1 (43) 6,0 (60) 13,9 (73) 12,1 (40) -0,4 (77) 21,2 0,6 0,0 Delphi Europe 10,2 (9) 4,2 (19) 5,2 (65) 11,9 (78) 8,6 (81) -0,3 (76) 15,5 0,7 0,1 Delphi Nordic 15,0 (2) 3,9 (20) 5,2 (64) 15,7 (68) 11,5 (50) 2,2 (16) 16,4 0,9 0,1 Dexia Eq. L Eur. Innovation L-CAP-EUR 21,5 (22) 12,1 (39) -0,9 (83) 12,9 1,6 Dexia Equities L Europe High Dividend I 0,1 (55) 2,8 (75) 21,6 (21) 12,2 (37) -0,1 (72) 13,4 1,6-0,1 Dexia Equities L Europe Innov. I-CAP-EUR 4,1 (67) 9,6 (81) 9,6 (75) -0,7 (80) 4,1 2,2 Dexia Quant - Equities Europe I 6,5 (23) 0,4 (52) 7,0 (50) 18,3 (46) 10,5 (63) 1,6 (35) 13,6 1,3-0,1 Dexia Sustainable Europe C 4,0 (29) -1,3 (61) 6,1 (58) 16,9 (57) 10,6 (60) 0,9 (56) 14,2 1,2-0,1 Dexia Sustainable Europe I-DIS-EUR 16,7 (60) 11,2 (53) 1,0 (52) 14,2 1,1 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 8,1 (3) 10,2 (21) 18,3 (48) 9,7 (73) 2,1 (21) 12,1 1,5 0,3 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 9,9 (23) 17,9 (50) 9,6 (76) 2,1 (23) 12,2 1,4 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 0,8 (50) 9,2 (31) 25,5 (3) 12,7 (32) 2,1 (24) 16,6 1,5 0,0 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 3,0 (73) 23,3 (8) 9,5 (77) 4,1 (4) 20,0 1,1 FF - European Aggressive Fund Y-EUR-ACC -7,1 (72) 6,5 (54) 17,3 (56) 10,4 (65) 1,5 (39) 14,1 1,2-0,3 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 6,1 (8) 12,7 (4) 22,7 (14) 14,8 (13) -0,1 (71) 12,8 1,7 0,2 FF - European Fund Y-EUR-ACC 0,9 (49) 8,5 (40) 16,9 (59) 11,3 (52) 0,9 (55) 13,0 1,3 0,0 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 0,9 (48) 6,3 (56) 15,4 (69) 11,7 (47) 1,2 (45) 13,4 1,1 0,0 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 3,3 (25) 10,8 (15) 19,1 (42) 11,7 (46) 1,2 (46) 12,9 1,5 0,1 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 4,4 (15) 9,6 (26) 11,3 (79) 10,7 (57) -1,1 (85) 10,9 1,0 0,1 FF - France Fund Y-EUR-ACC 1,1 (42) 6,6 (53) 22,9 (11) 10,3 (66) 2,3 (15) 16,8 1,3 0,0 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 3,8 (21) 12,1 (7) 24,8 (5) 15,0 (11) 1,6 (32) 16,2 1,5 0,1 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC -1,4 (62) 5,3 (63) 33,8 (1) 13,9 (19) 6,5 (2) 18,2 1,8-0,1 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 1,0 (44) 9,3 (30) 25,3 (4) 12,8 (29) 2,1 (22) 16,3 1,5 0,0 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 3,6 (22) 11,1 (14) 19,5 (37) 11,9 (42) 1,2 (44) 12,5 1,5 0,1 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC -3,4 (66) 3,0 (74) 29,1 (2) 13,1 (26) 8,8 (1) 22,7 1,3-0,2 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 3,1 (26) 10,4 (19) 20,6 (27) 19,4 (2) -1,4 (86) 14,8 1,4 0,1 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 6,1 (9) 9,6 (25) 23,8 (7) 19,4 (1) 2,4 (10) 12,4 1,9 0,2 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 5,6 (11) 10,3 (20) 18,6 (44) 14,9 (12) 1,6 (33) 15,6 1,2 0,2 Franklin Mutual European Fund A Acc (EUR) 1,0 (45) 6,2 (57) 16,6 (61) 9,9 (71) 1,7 (30) 12,8 1,3 0,0 Head Nordic Select Dividend A1 12,5 (35) 1,6 (34) Head Nordic Select Dividend A2 12,8 (31) 1,7 (31) Henderson Gartmore Pan European I 11,1 (12) 24,2 (6) 15,0 (10) 1,0 (53) 12,8 1,9 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 6,6 (7) 9,4 (28) 13,5 (75) 13,4 (24) 0,3 (68) 14,5 0,9 0,2 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,9 (4) 6,5 (55) 11,3 (80) 8,9 (79) 0,5 (64) 6,2 1,7 0,4 Henderson Horizon Pan European Equity I2 5,6 (12) 9,9 (24) 19,6 (36) 13,0 (27) 1,4 (40) 11,5 1,7 0,2 Invesco European Growth Equity A 4,3 (16) 10,5 (16) 16,2 (66) 9,9 (70) 0,1 (70) 9,3 1,7 0,1 Invesco Pan European Equity A Acc 8,3 (14) 3,5 (23) 8,7 (35) 22,5 (16) 15,0 (9) 2,6 (8) 13,5 1,6 0,1 Invesco Pan European Structured Equity A 10,2 (8) 7,5 (5) 12,2 (6) 19,9 (32) 11,9 (43) 1,2 (48) 9,3 2,1 0,3 JPM Euroland Dynamic A (acc)-eur 20,3 (28) 12,7 (33) 2,0 (26) 17,3 1,1 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR -3,9 (67) 3,9 (68) 21,8 (20) 11,8 (45) 2,3 (13) 16,6 1,3-0,2 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3,6 (31) -5,5 (70) 3,0 (72) 21,8 (19) 11,8 (44) 2,4 (12) 17,0 1,3-0,3 JPM Euroland Focus A (acc)-eur 23,1 (9) 12,1 (38) 2,0 (27) 16,4 1,4 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7,6 (17) 0,3 (53) 8,9 (33) 22,2 (18) 15,9 (5) 1,6 (36) 14,9 1,5-0,1 JPM Europe Dynamic Mega Cap A acc EUR -1,3 (60) 6,1 (59) 23,1 (10) 12,8 (30) 2,5 (9) 16,6 1,4-0,1 JPM Europe Equity A (acc) - EUR -0,5 (58) 8,6 (38) 22,8 (13) 13,7 (21) 1,4 (43) 12,6 1,8-0,1 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 4,4 (28) -2,0 (63) 8,0 (45) 22,8 (12) 13,8 (20) 1,4 (41) 13,0 1,7-0,2 JPM Europe Focus A (acc) - EUR 2,2 (31) 8,3 (41) 22,4 (17) 13,9 (18) 1,0 (51) 13,8 1,6 0,0 JPM Europe Recovery A (dist) - EUR -0,3 (57) 3,3 (71) 19,4 (38) 16,1 (4) 2,2 (19) 13,5 1,4-0,1 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 5,9 (24) 1,5 (37) 7,0 (49) 19,4 (40) 12,9 (28) 1,5 (38) 13,8 1,4 0,0 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 1,5 (36) 7,2 (48) 19,9 (34) 13,7 (22) 1,9 (29) 14,7 1,3 0,0 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 1,2 (41) 9,1 (32) 20,1 (29) 14,5 (15) 0,8 (59) 13,3 1,5 0,0 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 9,7 (11) 0,8 (51) 8,8 (34) 20,1 (31) 14,5 (14) 0,8 (58) 13,6 1,4 0,0 JPM Europe Strategic Dividend A dist EUR 2,2 (29) 8,6 (37) 19,9 (33) 11,9 (41) 2,2 (20) 11,8 1,7 0,0 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,5 (18) 1,6 (35) 11,1 (13) 20,6 (26) 15,1 (7) 0,9 (57) 11,6 1,7 0,0 JPM Europe Strategic Growth A acc EUR 1,8 (32) 11,1 (11) 20,7 (25) 15,1 (8) 0,9 (54) 11,7 1,7 0,0 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR -2,7 (64) 4,3 (66) 19,1 (43) 10,2 (69) 2,7 (7) 14,8 1,3-0,2 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 3,7 (30) -4,3 (68) 3,5 (69) 19,2 (41) 10,3 (67) 2,7 (6) 15,3 1,2-0,2 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 2,5 (28) 9,4 (27) 17,7 (54) 10,7 (59) 0,7 (61) 16,4 1,1 0,0 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 9,0 (12) 1,2 (39) 8,7 (36) 17,8 (53) 10,7 (58) 0,8 (60) 16,6 1,0 0,0 Pictet-Euroland Index-P EUR -3,0 (65) 3,4 (70) 18,4 (45) 9,1 (78) 2,4 (11) 18,1 1,0-0,2 Pictet-Europe Index-P EUR 6,9 (22) 1,2 (38) 7,4 (46) 18,0 (49) 10,5 (62) 2,2 (18) 13,5 1,3 0,0 Pictet-European Equity Selection-P EUR 5,7 (26) -0,2 (56) 6,7 (52) 15,0 (70) 7,1 (83) -0,7 (79) 13,5 1,1-0,1 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 5,6 (27) 1,0 (46) 6,9 (51) 17,8 (52) 11,0 (55) 2,3 (14) 12,8 1,4 0,0 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 12,2 (6) 4,2 (18) 10,5 (17) 16,3 (63) 12,5 (36) 0,6 (63) 13,7 1,2 0,1 Schroder ISF EURO Equity 7,4 (19) 0,1 (54) 7,3 (47) 19,6 (35) 11,5 (49) 2,1 (25) 15,8 1,2-0,1 Schroder ISF European Defensive 0,7 (33) -4,3 (69) -1,7 (78) 2,9 (84) 0,9 (87) 7,9 0,3-0,7 Schroder ISF European Equity Alpha 7,7 (16) 0,9 (47) 5,6 (62) 20,1 (30) 11,4 (51) 1,4 (42) 12,3 1,6 0,0 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 10/06 1 000 000-0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 09/09 1 000 000-2,5% 0,0% 0,91 b 0,96 Lux. 188,6 - - 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD - 1,0% 2,0% 1,75 1,75 Suomi 5,4 0,0 115 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5000 0,0 1,0% 1,0% 1,2 - Norja - - - 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000-1,0% 1,0% 1,6 - Lux. - - - 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000-1,0% 1,0% 1,6 - Lux. - - - 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000-0,0% 0,0% 2 - Norja 132,8 - - 03/99 E.K. Furnes 03/99 1 000 NOK - 0,0% 0,0% 2 - Norja 101,6 - - 03/91 Ø. Fjell 12/07 1 000 NOK - 3,5% 0,0% 1,52 - Lux. - - - 04/11 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 05/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,56 - Lux. - - - 07/07 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 07/07 250 000-0,0% 0,0% 0,56 b - Lux. - - - 05/08 Dexia Asset Mgmt. 01/13 250 000-0,0% 0,0% 0,56 - Lux. - - - 03/03 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-2,5% 0,0% 1,56 - Belgia - - - 04/00 Dexia Asset Mgmt. Belgium ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,58 - Belgia - - - 10/11 250000-1,0% 0,0% 0,8 - Lux. 135,4 - - 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. 862,3 - - 02/08 1 000 000 USD - 3,5% 0,0% 0,75 - Lux. 152,0 - - 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. 21,1 - - 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 1,18 Lux. 26,7 - - 10/07 F. Morgado 11/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 1,19 Lux. 183,3 - - 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 1,20 Lux. 0,0 - - 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. 133,5 - - 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,9 1,18 Lux. 6,8 - - 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. 56,4 - - 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 1,19 Lux. 61,2 - - 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. 15,9 - - 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. 53,7 - - 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,8 - Lux. 82,0 - - 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,8 - Lux. 60,3 - - 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,9 1,20 Lux. 76,5 - - 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. 21,1 - - 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. 3,1 - - 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. 3,2 - - 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä - enint. 6,5% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 04/00 Brugere-Trelat, Dudley 02/05 5 000 USD - 1,0% 1,0% 1,7 1,70 Suomi 7,2-0,1 66 09/12 J. Linden 09/12 5 000 1,2 1,0% 1,0% 1,2 b 1,20 Suomi - - - 09/12 5 000-0,0% 0,0% 1 1,26 Lux. - - - 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000-0,0% 0,0% 1 b 1,00 Lux. - - - 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000-0,0% 0,0% 1 1,00 Lux. - - - 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000-0,0% 0,0% 1 b 1,00 Lux. - - - 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000-0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 06/04Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 ei minimiä - 5,25% 0,0% 2 - Lux. - - - 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000-0,0% 0,0% 1,7 - Lux. - - - 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500-5,0% 0,5% 1,5 - Lux. 63,1 - - 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 19,0 - - 03/05 N. Horne, S. Macklaw-Smith 07/12 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 103,7 - - 11/88 35 000-5,0% 0,5% 1,5 - Lux. 2,9 - - 09/11 Vermeulen, Lastra 09/11 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 52,7 - - 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 38,1 - - 09/05 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 28,1 - - 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 225,5 - - 12/88 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 11,9 - - 03/06 Vermeulen, Lastra 03/06 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 6,9 - - 05/06 Campbell, Conte, Brittain 02/09 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 256,0 - - 08/97 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 0,5 - - 12/07 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 17,5 - - 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 178,5 - - 04/94 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 42,2 - - 05/06 M. Barakos 08/08 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 136,9 - - 02/00 M. Barakos 08/08 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 18,7 - - 03/05 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 79,6 - - 03/05 M. Barakos 08/08 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 1 294,2 - - 02/00 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 84,6 - - 03/05 Webb, Howard 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 130,8 - - 06/00 35 000 - enint. 5% enint. 1% 0,3 - Lux. - - - 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 - max. 5,35% max. 1,16% 0,3 - Lux. - - - 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,2 - Lux. - - - 10/90 D. Scilingo, M. Leijon, G. Bumbra 10/08 1 000 - enint. 5% enint. 1% 0,8 - Lux. - - - 09/02 Nguyen 10/02 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,6 - Lux. - - - 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000-0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 01/99 Struct. Investments Team 09/01 1 000-5,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 -
36 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI EUROOPPA 5,9 (25) 2,2 (30) 10,5 (18) 21,2 (23) 13,5 (23) 3,4 (5) 13,0 1,6 0,0 Schroder ISF European Equity Yield Schroder ISF European Large Cap 7,0 (21) 2,8 (27) 8,6 (39) 14,6 (71) 8,8 (80) 1,2 (47) 14,3 1,0 0,0 Schroder ISF European Smaller Companies 11,1 (7) 4,3 (17) 9,3 (29) 17,9 (51) 15,2 (6) 1,6 (37) 13,3 1,3 0,1 Schroder ISF Italian Equity 2,6 (32) -5,9 (71) 0,0 (77) 14,2 (72) 8,0 (82) 6,3 (3) 18,3 0,8-0,3 Schroder ISF Swiss Equity 10,0 (10) 7,4 (6) 12,4 (5) 22,6 (15) 17,0 (3) 2,0 (28) 10,1 2,2 0,3 Schroder ISF UK Equity 8,0 (15) 4,9 (14) 11,8 (8) 15,8 (67) 9,6 (74) 0,6 (62) 13,2 1,2 0,1 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 3,3 (24) 11,2 (9) 20,7 (24) 14,2 (17) 2,2 (17) 12,2 1,7 0,1 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equ 13,0 (3) 17,4 (55) 10,9 (56) -0,8 (82) 11,5 1,5 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Eq 1,8 (33) 8,1 (44) 16,4 (62) 10,5 (61) 0,3 (67) 12,9 1,2 0,0 UBAM - Europe Equity Dividend+ I CAP 5,8 (82) 1,7 (86) 0,1 (69) 6,3 0,9 UBAM - Europe Equity I CAP 1,2 (40) 8,3 (43) 16,9 (58) 12,7 (34) 1,1 (50) 14,1 1,2 0,0 WIP Hakkapeliitat A1 1,6 (85) 13,1 (25) 1,1 (49) 18,0 0,1 KESKIMÄÄRIN 8,1 1,9 8,0 18,3 11,8 1,4 13,7 1,3 0,0 MSCI Nordic TR 10,0 2,9 8,8 19,0 15,5 0,8 17,8 1,0 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (72) (78) (85) (87) (86) (33) 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 R. Bateman 06/08 500 000-0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP - 0,0% 0,0% 0,7 - Lux. - - - 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000-0,0% 0,0% 0,95 - Lux. - - - 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000-0,0% 0,0% 0,6 - Lux. - - - 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000-0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 12/11 R. Jones, S. Meech, R. Welchman 12/11 1 share - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share - 1,0% 1,0% 1,2 b 1,20 Suomi 18,3 0,0 98 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000 0,4 Yhteensä: 5 199,8-0,1 279 1,6 POHJOIS-AMERIKKA Allianz US Equity A 5,4 (7) 6,0 (26) 6,7 (35) 7,7 (33) 7,8 (39) -2,1 (37) 12,6 0,6 0,2 Allianz US Equity W -0,3 (33) 5,4 (36) 6,3 (37) 9,0 (35) 0,0 (5) 12,6 0,5-0,1 Dexia Quant - Equities USA I 5,4 (5) 7,0 (17) 13,0 (2) 14,3 (22) 12,0 (23) -0,3 (10) 14,3 1,0 0,2 Dexia Quant Equities USA IEURU-CAP-EUR 1,5 (32) 2,5 (37) 7,5 (34) 10,7 (30) -0,8 (22) 4,7 1,5 0,0 Dexia Sustainable North America C 4,3 (11) 6,2 (23) 12,3 (3) 15,4 (16) 14,7 (5) -1,5 (33) 13,8 1,1 0,2 FF - America Fund Y-USD-ACC 9,7 (3) 11,6 (8) 20,9 (2) 16,1 (2) 0,1 (4) 13,0 1,6 0,3 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 6,5 (21) 9,1 (27) 15,0 (19) 13,3 (11) -0,2 (8) 13,3 1,1 0,2 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 4,6 (28) 8,5 (32) 13,7 (23) 13,1 (12) -0,3 (11) 13,0 1,0 0,1 FF - Instl America Fund I-EUR-ACC 6,7 (20) 9,1 (26) 14,6 (20) 12,4 (19) -0,8 (19) 11,5 1,2 0,2 FF - Instl America Fund I-USD-ACC 6,8 (19) 9,4 (22) 15,4 (17) 13,4 (8) -0,2 (9) 12,8 1,2 0,2 JPM America Equity A (acc) - USD 7,1 (16) 9,8 (14) 13,0 (24) 11,6 (27) -1,0 (25) 12,9 1,0 0,2 JPM America Equity A (dist) - USD 4,6 (10) 7,0 (18) 9,8 (15) 12,9 (25) 11,6 (26) -1,1 (26) 12,9 1,0 0,2 JPM America Large Cap A (acc) - EUR 8,7 (31) 11,9 (29) 7,9 (38) -1,6 (34) 11,0 1,0 JPM America Large Cap A (acc) - USD 7,2 (14) 8,8 (30) 12,3 (26) 8,7 (36) -1,3 (31) 11,3 1,0 0,3 JPM America Large Cap A (dist) - USD 4,1 (12) 7,1 (15) 8,9 (29) 12,3 (27) 8,6 (37) -1,3 (30) 11,3 1,1 0,3 JPM Highbridge US STEEP A acc EUR Hedged 11,4 (10) 18,3 (4) 16,0 (3) 1,7 (1) 11,6 1,5 JPM US Dynamic 130/30 A (dist) - USD 17,1 (8) 13,0 (13) -0,1 (7) 12,2 1,4 JPM US Dynamic A (acc) - USD 4,4 (29) 9,7 (19) 15,7 (15) 11,9 (25) -1,2 (29) 11,9 1,3 0,1 JPM US Dynamic A (dist) - USD 4,4 (30) 9,7 (20) 15,7 (14) 11,9 (24) -1,2 (28) 12,0 1,3 0,1 JPM US Growth A (acc) - USD 6,0 (24) 9,1 (25) 2,9 (40) 9,9 (34) -0,5 (14) 14,2 0,2 0,2 JPM US Growth A (dist) - USD 2,6 (13) 6,0 (25) 9,2 (24) 3,0 (39) 10,0 (33) -0,5 (12) 14,2 0,2 0,2 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 9,8 (18) 15,8 (13) 12,2 (20) -1,0 (24) 11,8 1,3 JPM US Select Equity A (acc) - USD 4,9 (9) 7,8 (8) 10,0 (13) 16,3 (11) 13,0 (14) -0,6 (15) 12,1 1,3 0,3 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 8,2 (7) 9,8 (16) 16,9 (9) 13,4 (9) -0,8 (20) 12,4 1,3 0,3 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 8,2 (6) 9,8 (17) 16,8 (10) 13,3 (10) -0,8 (21) 12,3 1,3 0,3 JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - USD 8,8 (32) 4,3 (41) -1,8 (36) 8,0 1,0 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 12,3 (28) 12,2 (21) -3,2 (41) 15,5 0,8 JPM US Value A (acc) - USD 7,4 (11) 11,8 (5) 17,7 (6) 12,4 (17) -0,7 (18) 10,7 1,6 0,3 JPM US Value A (dist) - USD 5,6 (4) 7,3 (13) 11,8 (6) 17,7 (7) 12,4 (18) -0,6 (17) 10,7 1,6 0,2 Pictet-US Equity Growth Selection-HP EUR 1,7 (31) 7,3 (34) 4,8 (38) 11,3 (29) 1,4 (2) 14,2 0,3 0,0 Pictet-US Equity Growth Selection-P USD 6,4 (22) 9,0 (28) 6,8 (36) 10,2 (32) -0,6 (16) 15,4 0,4 0,2 Pictet-US Equity Value Sel-P USD 9,6 (21) 17,8 (5) 13,5 (7) 0,5 (3) 13,8 1,3 Pictet-USA Index-P USD 5,2 (8) 7,7 (10) 11,7 (7) 16,2 (12) 12,1 (22) -0,1 (6) 13,9 1,1 0,2 Schroder ISF US Large Cap 5,4 (6) 7,4 (12) 10,8 (11) 14,4 (21) 10,7 (31) -1,0 (23) 12,1 1,2 0,2 Schroder ISF US Smaller Companies 10,3 (1) 9,2 (4) 9,3 (23) 15,0 (18) 13,6 (6) -2,6 (40) 13,0 1,1 0,3 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 10,2 (2) 11,4 (9) 10,1 (30) 12,8 (15) -1,6 (35) 14,7 0,7 0,4 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 6,2 (3) 7,7 (9) 10,7 (12) 23,5 (1) 14,8 (4) -0,5 (13) 11,8 2,0 0,3 T. Rowe Price US Smaller Companies 9,9 (2) 14,5 (1) 13,9 (1) 19,3 (3) 16,3 (1) -2,3 (38) 13,8 1,4 0,5 UBAM - Calamos US Equity Growth I CAP 4,7 (27) 8,4 (33) 0,6 (41) 6,5 (40) -2,5 (39) 16,1 0,0 0,1 UBS Equity SICAV USA Growth I-X acc 9,5 (31) 12,7 (16) -1,2 (27) 15,7 0,6 UBS Equity SICAV USA Growth P-acc 8,6 (5) 12,1 (4) 7,2 (35) 11,4 (28) -1,4 (32) 14,9 0,5 0,4 KESKIMÄÄRIN 5,7 6,7 9,7 13,0 11,8-0,9 12,7 1,0 0,2 MSCI North America TR 5,9 7,8 12,0 16,0 12,4-0,4 13,7 1,1 0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (13) (33) (37) (41) (41) (41) 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 02/08 S. Minn 11/98 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,45 - Lux. - - - 12/06 10 000 000-0,0% 0,0% 0,56 - Lux. - - - 03/03 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-0,0% 0,0% 0,56 - Lux. - - - 03/07 250 000-2,5% 0,0% 1,56 - Belgia - - - 05/00 Dexia Asset Mgmt. Belgium ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 1,14 Lux. 309,9 - - 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. 16,5 - - 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD - 5,25% 0,0% 1,5 - Lux. 0,1 - - 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD - 5,25% 0,0% 0 - Lux. 0,0 - - 05/07 R. Grewal 01/09 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,8 - Lux. 85,0 - - 07/04 500 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 36,7 - - 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 226,7 - - 11/88 35 000 USD - 5,0% 0,5% 0 - Lux. 2,9 - - 12/08 G. Fish 12/08 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 22,5 - - 03/05 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 29,1 - - 04/99 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 43,6 - - 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 0,0 - - 07/10. Ruhl, P. Vaynshtok, J. Alonzo & S. Huang 04/13 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 25,8 - - 03/05 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 64,7 - - 07/03 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 384,3 - - 03/05 G. Devulapally, C. Jones 08/12 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 21,7 - - 10/00 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 56,4 - - 06/08 H. Skibeli, S. Bao, T. Luddy 06/08 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 673,7 - - 07/84 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 427,6 - - 07/07 Luddy, Bao 06/07 - - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 51,6 - - 08/07 - - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 0,5 - - 01/11 T. Chen 01/11 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 80,2 - - 05/11 E. Shapiro 05/11 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 311,1 - - 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 305,8 - - 10/00 35 000 USD - enint. 5% enint. 1% 1,23 - Lux. - - - 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 1,2 - Lux. - - - 07/06 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,2 - Lux. - - - 06/09 S. Byrne, M. Freeman 06/09 ei minimiä - enint. 5% enint. 1% 0,3 - Lux. - - - 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 J. Shatney 04/09 500 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,65 - Lux. 529,7 - - 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD - 0,0% 0,0% 0,65 - Lux. 74,2 - - 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD - 0,95% 0,0% 0 - Lux. - - - 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 12/89 J.P. Calamos Sr 1 share - 0,0% 0,0% 0 - Lux. - - - 03/11 L. Kämp 10/04 ei minimiä - 0,0% 0,0% 2,04 - Lux. - - - 10/04 ei minimiä - Yhteensä: 3 780,4 0,0 0 0,0
38 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT JAPANI TUOTTO (%) RISKI Allianz Japan Equity A 4,6 (6) 3,1 (8) 6,7 (13) 23,1 (12) 26,2 (16) 6,1 (16) 13,3 1,7 0,1 Allianz Japan Equity IT 4,3 (6) 7,9 (10) 24,6 (8) 27,2 (13) 6,2 (14) 13,2 1,8 0,1 Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 12,8 (23) 20,4 (24) 1,7 (25) 14,3 0,9 FAST - Japan Fund I-EUR-ACC 4,8 (15) 18,7 (21) 20,9 (23) 3,8 (22) 13,1 1,4 FAST - Japan Fund Y-JPY-ACC 4,7 (16) 19,7 (18) 21,9 (21) 4,9 (19) 14,6 1,3 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 8,7 (2) 16,0 (1) 51,7 (1) 47,8 (1) 13,5 (1) 19,8 2,6 0,3 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 3,0 (10) 5,6 (14) 23,6 (11) 29,3 (8) 6,6 (11) 15,2 1,5 0,1 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 8,5 (9) 18,7 (20) 24,4 (17) 5,6 (18) 16,3 1,1 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 0,3 (16) 3,3 (18) 20,2 (17) 21,6 (22) 4,8 (20) 15,0 1,3-0,1 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 9,0 (5) 26,2 (4) 29,2 (9) 6,3 (12) 15,2 1,7 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 23,8 (10) 23,3 (19) 2,6 (24) 14,1 1,6 Invesco Japanese Equity Core A 6,7 (3) 1,8 (20) 25,1 (6) 46,1 (2) 7,3 (4) 22,5 1,1 0,2 Invesco Japanese Value Equity A JPY 16,4 (22) 26,9 (14) 6,7 (8) 16,1 1,0 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY 2,6 (11) 3,3 (19) 19,4 (19) 29,8 (6) 7,1 (6) 16,5 1,1 0,0 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) -2,1 (25) 5,7 (25) 2,7 (23) 6,2-0,4 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -17,3 (26) -13,4 (27) -2,4 (27) 13,6-1,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) -0,3 (24) 5,4 (26) 0,7 (26) 9,3-0,1 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR * 28,0 (11) 6,2 (13) JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY * 4,8 (5) 1,8 (12) 4,3 (17) 22,5 (13) 29,2 (10) 7,1 (5) 15,3 1,4 0,0 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 1,6 (14) 8,6 (7) 27,1 (3) 33,7 (3) 9,3 (3) 16,1 1,7 0,0 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD 3,3 (7) 1,6 (15) 8,7 (6) 27,1 (2) 33,6 (4) 9,3 (2) 16,0 1,7 0,0 Pictet-Japan Index-P JPY 5,9 (3) 3,0 (9) 6,8 (12) 24,3 (9) 29,8 (5) 6,8 (7) 15,4 1,5 0,1 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 5,9 (2) 6,0 (4) 10,2 (3) 24,6 (7) 29,7 (7) 6,0 (17) 15,5 1,6 0,2 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 1,6 (13) 6,8 (11) 20,9 (16) 26,3 (15) 6,1 (15) 15,3 1,3 0,0 Schroder ISF Japanese Equity 5,0 (4) 4,8 (5) 8,6 (8) 21,5 (14) 24,0 (18) 6,6 (10) 12,9 1,6 0,1 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 7,0 (1) 10,8 (1) 10,9 (2) 21,1 (15) 22,8 (20) 3,9 (21) 14,1 1,5 0,4 T. Rowe Price Japanese Equity I 3,4 (7) 9,6 (4) 25,8 (5) 27,4 (12) 6,7 (9) 15,8 1,6 0,1 KESKIMÄÄRIN 5,2 4,0 7,3 20,0 25,1 5,6 14,8 1,2 0,1 MSCI Japan TR 6,2 3,3 7,0 23,3 30,1 6,5 17,8 1,3 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (7) (16) (20) (26) (27) (27) 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 10/08 K. Terao 11/05 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 10/08 1 000 000 USD - 2,5% 0,0% 1,06 b 1,36 Lux. 57,8 - - 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD - 1,0% 1,0% 0,8 - Lux. 129,7 - - 02/08 J-Y. Kim 07/06 20 000 000 USD - 0,0% 1,0% 1 - Lux. 83,7 - - 02/08 1 000 000 USD - 5,25% 0,0% 0,8 - Lux. 8,7 - - 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,8 - Lux. 24,5 - - 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. 308,0 - - 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 1,17 Lux. 11,6 - - 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. 8,1 - - 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä - 5,25% 0,0% 1,4 - Lux. - - - 10/11 T. Minaguchi 05/06 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 ei minimiä - 5,25% 0,0% 1,4 - Lux. - - - 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 ei minimiä - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 0,3 - - 12/04 R. Ohori 04/09 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,5 - Lux. 2,7 - - 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000-5,0% 0,5% 1,5 - Lux. 0,0 - - 06/11 35 000-5,0% 0,5% 1,5 - Lux. 2,1 - - 06/11 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 23,0 - - 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000-5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 0,6 - - 11/93 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 54,5 - - 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 93,3 - - 11/88 35 000 USD - enint. 5% enint. 1% 0,3 - Lux. - - - 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,2 - Lux. - - - 02/99 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 - enint. 5% enint. 1% 1,2 - Lux. - - - 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. - - - 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000-0,0% 0,0% 1 - Lux. - - - 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000-0,0% 0,0% 0,75 - Lux. 1,0 - - 12/05 M. Campbell Gunn 2 500 000 - Yhteensä: 809,7 0,0 0 0,0 TYYNENMEREN ALUE Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 15,2 (3) 8,5 (7) 9,6 (9) 11,6 (19) 6,2 (28) -0,6 (32) 10,5 1,1 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 9,4 (25) 6,5 (26) 1,4 (9) 12,3 0,7 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 18,9 (2) 19,2 (2) 25,7 (3) 16,1 (6) 0,3 (17) 8,5 3,0 1,3 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 19,8 (1) 20,1 (1) 26,7 (2) 16,5 (5) 0,4 (16) 8,5 3,1 1,3 Dexia Equities B Red Chips C 15,3 (2) 0,4 (28) 0,9 (30) 3,5 (31) -0,8 (33) -0,3 (26) 16,3 0,2 0,0 Dexia Equities B Red Chips L-CAP EUR 3,4 (32) -0,9 (34) -0,3 (27) 16,3 0,2 Dexia Equities L Asia Premier I 4,0 (22) 5,9 (20) 8,8 (28) 6,4 (27) 0,6 (13) 14,2 0,6 0,1 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 5,0 (20) 7,5 (13) 12,3 (18) 9,5 (18) 0,2 (19) 13,0 0,9 0,1 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 7,3 (12) 7,5 (12) 8,7 (29) 7,3 (23) 0,0 (21) 13,2 0,6 0,2 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 10,3 (4) 13,1 (3) 28,3 (1) 20,0 (3) 2,4 (5) 15,0 1,9 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 9,9 (5) 6,9 (16) 15,4 (12) 12,1 (10) -0,1 (22) 14,2 1,1 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Opportunities Fund I-USD 5,4 (16) 8,1 (10) 13,2 (17) 10,6 (15) 0,9 (12) 14,1 0,9 0,2 FF - Instl Hong Kong Equity Fund I-HKD 5,3 (18) 3,1 (25) 9,4 (24) 5,8 (29) -0,4 (30) 15,2 0,6 0,1 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 5,5 (15) 2,6 (27) 9,6 (22) 6,6 (25) -0,1 (23) 15,5 0,6 0,1 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 0,9 (27) 1,4 (29) -6,4 (35) -2,7 (35) -2,4 (35) 19,2-0,4 0,0 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 6,9 (14) 10,5 (8) 25,3 (4) 20,8 (2) 3,7 (1) 12,0 2,1 0,2 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 11,0 (3) 12,0 (4) 21,8 (6) 12,8 (9) 0,3 (18) 12,4 1,7 0,4 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 8,4 (8) 6,9 (17) 11,4 (20) 11,2 (14) 1,6 (7) 12,6 0,9 0,3 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 5,2 (22) 9,4 (26) 11,6 (13) 3,6 (3) 12,9 0,7 Invesco Asian Equity A 5,4 (17) 7,4 (14) 9,6 (23) 7,9 (20) -0,6 (31) 12,1 0,8 0,2 Invesco Pacific Equity A 10,8 (10) 7,4 (11) 6,2 (19) 16,0 (11) 24,5 (1) 3,6 (2) 14,1 1,1 0,3 JPM Asia Pacific ex-japan Behavioural Finance Equity A ( 16,9 (10) 13,4 (8) 1,4 (8) 12,8 1,3 JPMorgan Asia ex-japan A (acc) - USD 10,9 (9) 1,5 (26) 2,4 (28) 10,0 (21) 8,8 (19) 0,0 (20) 14,2 0,7 0,0 JPMorgan China A (acc) - USD -0,4 (30) -1,5 (32) 2,0 (33) 4,6 (32) -0,3 (25) 17,7 0,1-0,1 JPMorgan China A (dist) - USD 14,7 (4) -0,8 (31) -1,5 (31) 2,0 (34) 4,6 (31) -0,3 (24) 17,8 0,1-0,1 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 5,1 (19) 6,2 (18) 14,1 (13) 9,9 (16) 0,5 (15) 15,5 0,9 0,1 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 11,8 (6) 2,9 (24) 5,9 (21) 14,1 (14) 9,9 (17) 0,5 (14) 15,6 0,9 0,0 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 3,2 (23) 4,2 (23) 13,8 (16) 7,9 (21) -0,3 (29) 15,6 0,9 0,1 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 11,1 (8) 2,5 (25) 3,8 (24) 13,8 (15) 7,9 (22) -0,3 (28) 15,7 0,9 0,0 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 4,5 (21) 7,1 (15) 18,5 (9) 17,0 (4) 3,3 (4) 12,8 1,4 0,1 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 8,1 (9) 11,4 (5) 21,0 (7) 11,8 (12) 1,1 (11) 12,0 1,7 0,3 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 17,7 (1) 7,2 (13) 10,9 (7) 20,9 (8) 11,8 (11) 1,1 (10) 12,2 1,7 0,2 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 11,6 (7) 0,2 (29) 2,8 (26) 6,7 (30) 7,2 (24) -0,8 (33) 13,6 0,5-0,1 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 13,4 (5) 8,7 (6) 11,3 (6) 23,2 (5) 14,7 (7) 1,8 (6) 12,8 1,8 0,3 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 8,1 (10) 7,7 (11) 9,1 (27) 5,5 (30) -0,9 (34) 11,5 0,8 0,3 KESKIMÄÄRIN 13,3 6,2 7,0 13,1 9,8 0,6 13,8 1,0 0,2 MSCI Pacific TR 8,5 5,3 8,8 23,6 23,9 4,7 13,6 1,7 0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (10) (31) (32) (35) (35) (35) 4,25% 0,0% 1,75 - Lux. 4 957,3 - - 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1,75 - Lux. 102,9 - - 04/88 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1,75 - Lux. 2 341,8 - - 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD - 4,25% 0,0% 1 - Lux. 1 028,3 - - 03/06 1 000 000 USD - 2,5% 0,0% 1,66 - Belgia - - - 01/98 Dexia Asset Mgmt. Belgium 05/07 ei minimiä - 2,5% 0,0% 1,66 - Belgia - - - 02/11 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,76 - Lux. - - - 06/04 Dexia Asset Mgmt. Luxembourg 250 000-0,0% 0,0% 1 - Lux. 31,1 - - 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1 - Lux. 189,7 - - 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. 41,8 - - 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD - 5,25% 0,0% 0,8 - Lux. 23,6 - - 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD - 5,25% 0,0% 0,5 - Lux. 74,3 - - 09/07 D. Urquhart 09/07 2 500 USD - 1,0% 0,0% 0,8 - Lux. 63,8 - - 09/07 W. Wong 04/08 ei minimiä - 1,0% 0,0% 0,8 - Lux. 87,3 - - 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. 25,1 - - 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 1 - Lux. 103,2 - - 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 0,75 - Lux. 15,2 - - 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD - 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 USD - 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 03/10 1 500-0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 08/01 S. Parks 02/98 ei minimiä - 0,0% 0,0% 1,5 - Lux. - - - 09/92 S. Parks 08/01 ei minimiä - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 5,1 - - 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 46,4 - - 11/93 Ng, Wang, Pulling 02/09 - - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 218,6 - - 03/05 H. Wang, S. Shen 01/12 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 1 332,0 - - 07/94 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 250,8 - - 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 305,5 - - 05/01 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 2,6 - - 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 86,7 - - 05/01 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 29,1 - - 03/05 A. Ogoshi, V. Lee 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 16,4 - - 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD - 5,0% 0,5% 1,9 - Lux. 64,4 - - 05/01 35 000 USD - enint. 5% enint. 1% 1,6 - Lux. - - - 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD - enint. 5% enint. 1% 0,3 - Lux. - - - 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000-0,0% 0,0% 0,9 - Lux. 664,9 - - 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD - Yhteensä: 12 107,9 0,0 0 0,0