T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2016 V a s t a a v a a y h t e e n s ä V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Rakennusrahasto Muut rahastot Vararahasto Muut rahastot Ed. tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Veroperusteiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Verovaraukset Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille
31.12.2016 Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä
TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot 1.1.-31.12.2016 Luottotappiot ja oikaisuerät Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut HOITOKATE Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista Koneista ja kalustosta Muista pitkävaikutteisista menoista Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusperusteisten varausten muutos Konserniavustus Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaik.menot 1050 Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet 1100 Omistuskiintiestöt 1105 Kiintesitöjen vuokraoikeudet 1110 Omistusrak.ja -rakennelmat 1115 Rak.ja rakennelmien vuokra.oik 1120 Koneet ja kalusto 1130 Muut aineelliset hyödykkeet 1140 Enn.maks.ja kesk.er.hankinnnat Sijoitukset 1200 Muut osakkeet ja osuudet 1210 Muut saamiset 1240 Osuudet saman kons.yrityksissä 1250 Saamiset saman kons.yrityksilt 1260 Osuudet om.yht.yrityksissä 1270 Saamiset om.yht.yrityksiltä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1400 Aineet ja tarvikkeet 1410 Keskeneräiset tuotteet 1420 Valmiit tuotteet/tavarat 1430 Muu vaihto-omaisuus 1440 Ennakkomaksut Pitkäaikaiset saamiset 1560 Saamiset sam.kons.yr.pitkäaika 1575 Saamiset om.yht.yr.pitkäaikais 1580 Lainasaamiset pitkäaikaiset 1585 Siirtosaamiset pitkäaikaiset 1590 Muut saamiset pitkäaikaiset 1595 Maksamattomat osakkeet/osuudet Lyhytaikaiset saamiset 1500 Saamiset kiint.tuot.lyh.aik. 1510 Lainasaamiset lyhytaikaiset 1520 Siirtosaamiset lyhytaikaiset 1530 Muut saamiset lyhytaikaiset 1545 Maksamattomat osak.ja osuudet 1550 Saamiset sam.kons.yr.lyhytaika 1555 Saamiset om.yht.yr.lyhytaikais Rahoitusarvopaperit 1600 Muut osakkeet ja osuudet 1610 Muut arvopaperit 1640 Osuudet sam.kons.yr.rah.arv.pa Rahat ja pankkisaamiset 1700 Kassa 31.12.2016
31.12.2016 1710 Pankki 1 V a s t a a v a a y h t e e n s ä V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma 2000 Osakepääoma 2005 Osakeanti Ylikurssirahasto 2013 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto 2012 Arvonkorotusrahasto Rakennusrahasto 2010 Rakennusrahasto Muut rahastot Vararahasto 2011 Vararahasto Muut rahastot 2040 Lainanlyhennysrahasto 2050 Perusparannusrahastot 2060 Muut rahastot Ed. tilikausien voitto (tappio) 2070 Ed. tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 2110 Poistoero Veroperusteiset varaukset 2100 Asuintalovaraukset 2105 Muut vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 2130 Eläkevaraukset Verovaraukset 2140 Verovaraukset Muut pakolliset varaukset 2150 Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 2300 Joukkovelkakirjalainat pitkäai Vaihtovelkakirjalainat 2310 Vaihtovelkakirjalainat pitkäai Lainat rahoituslaitoksilta 2320 Lainat rah.laitoksilta pitkäai Eläkelainat 2330 Eläkelainat pitkäaikakaiset Saadut ennakot
31.12.2016 2340 Saadut ennakot pitkäaikaiset Ostovelat 2350 Ostovelat pitkäaikaiset Rahoitusvekselit 2370 Rahoitusvekselit pitkäaikaiset Velat saman konsernin yrityksille 2380 Velat saman kons.yr.pitkäaikas Velat omistusyhteysyrityksille 2390 Velat om.yht.yr.pitkäaikaiset Muut velat 2360 Muut velat pitkäaikaiset Siirtovelat 2365 Siirtovelat pitkäaikaiset Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 2405 Joukkovelkakirjalainat lyhytai Vaihtovelkakirjalainat 2415 Vaihtovelkakirjalainat lyhytai Lainat rahoituslaitoksilta 2400 Lainat rah.laitoksilta lyhytai Eläkelainat 2410 Eläkelainat lyhytaikaiset Saadut ennakot 2420 Saadut ennakot lyhytaikaiset Ostovelat 2430 Ostovelat lyhytaikaiset Rahoitusvekselit 2440 Rahoitusvekselit lyhytaikaiset Velat saman konsernin yrityksille 2480 Velat saman kons.yr.lyhytaikas Velat omistusyhteysyrityksille 2490 Velat om.yht.yr.lyhytaikaiset Muut velat 2460 Muut velat lyhytaikaiset Siirtovelat 2450 Siirtovelat lyhytaikaiset V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä
TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet 3000 Hoitovastikkeet 3010 Hankeosuusvastikkeet 3020 Kulutusperusteiset vastikkeet 3030 Erityisvastikkeet 3040 Rahastoidut vastikkeet Vuokrat 3100 Vuokrat Käyttökorvaukset 3200 Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot 3300 Muut kiinteistön tuotot 1.1.-31.12.2016 Luottotappiot ja oikaisuerät 3900 Luottotappiot ja muut oik. erä Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut 4000 Henkilöstökulut Hallinto 4100 Hallintokulut Käyttö ja huolto 4200 Käyttö- ja huoltokulut Ulkoalueiden hoito 4300 Ulkoalueiden hoitokulut Siivous 4400 Siivouskulut Lämmitys 4500 Lämmityskulut Vesi ja jätevesi 4600 Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu 4700 Sähkö ja kaasu Jätehuolto 4800 Jätehuolto Vahinkovakuutukset 4900 Vahinkovakuutukset Vuokrat 5000 Vuokrat Kiinteistövero 5100 Kiinteistövero Korjaukset 5200 Korjaukset 5220 Saadut korvaukset 5240 Saadut avustukset 5260 Aktivoinnit taseeseen Muut hoitokulut 5300 Muut hoitokulut 5350 Oman käytön alv HOITOKATE Poistot ja arvonalentumiset
Rakennuksista ja rakennelmista 6000 Poistot rakennuksista ja rak. Koneista ja kalustosta 6100 Poistot koneista ja kalustosta Muista pitkävaikutteisista menoista 6300 Poistot pitkäv.menoista Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 7000 Osinkotuotot Korkotuotot 7100 Korkotuotot Muut rahoitustuotot 7200 Muut rahoitustuotot 7250 Pääomavastikkeet 7260 Rahastoidut vastikkeet 7270 Lainaosuussuoritukset 7280 Rahastoidut osuudet Korkokulut 7300 Korkokulut Muut rahoituskulut 7400 Muut rahoituskulut 1.1.-31.12.2016 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 9050 Poistoeron muutos Verotusperusteisten varausten muutos 9000 Vapaaeht. varausten muutos Konserniavustus 9150 Konserniavustus Välittömät verot 9100 Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
Tilikartta As16 - Asterin Malli, Asunto Oy Tietokanta = C:\winkp\as16\as16.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1000 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaik.menot 1050 Ennakkomaksut 1100 Omistuskiintiestöt 1105 Kiintesitöjen vuokraoikeudet 1110 Omistusrak.ja -rakennelmat 1115 Rak.ja rakennelmien vuokra.oik 1120 Koneet ja kalusto 1130 Muut aineelliset hyödykkeet 1140 Enn.maks.ja kesk.er.hankinnnat 1200 Muut osakkeet ja osuudet 1210 Muut saamiset 1240 Osuudet saman kons.yrityksissä 1250 Saamiset saman kons.yrityksilt 1260 Osuudet om.yht.yrityksissä 1270 Saamiset om.yht.yrityksiltä 1400 Aineet ja tarvikkeet 1410 Keskeneräiset tuotteet 1420 Valmiit tuotteet/tavarat 1430 Muu vaihto-omaisuus 1440 Ennakkomaksut 1500 Saamiset kiint.tuot.lyh.aik. 1510 Lainasaamiset lyhytaikaiset 1520 Siirtosaamiset lyhytaikaiset 1530 Muut saamiset lyhytaikaiset 1545 Maksamattomat osak.ja osuudet 1550 Saamiset sam.kons.yr.lyhytaika 1555 Saamiset om.yht.yr.lyhytaikais 1560 Saamiset sam.kons.yr.pitkäaika 1575 Saamiset om.yht.yr.pitkäaikais 1580 Lainasaamiset pitkäaikaiset 1585 Siirtosaamiset pitkäaikaiset 1590 Muut saamiset pitkäaikaiset 1595 Maksamattomat osakkeet/osuudet 1600 Muut osakkeet ja osuudet - 1 -
Tilikartta As16 - Asterin Malli, Asunto Oy Tietokanta = C:\winkp\as16\as16.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1610 Muut arvopaperit 1640 Osuudet sam.kons.yr.rah.arv.pa 1700 Kassa 1710 Pankki 1 2000 Osakepääoma 2005 Osakeanti 2010 Rakennusrahasto 2011 Vararahasto 2012 Arvonkorotusrahasto 2013 Ylikurssirahasto 2040 Lainanlyhennysrahasto 2050 Perusparannusrahastot 2060 Muut rahastot 2070 Ed. tilikausien voitto/tappio 2100 Asuintalovaraukset 2105 Muut vapaaehtoiset varaukset 2110 Poistoero 2130 Eläkevaraukset 2140 Verovaraukset 2150 Muut pakolliset varaukset 2300 Joukkovelkakirjalainat pitkäai 2310 Vaihtovelkakirjalainat pitkäai 2320 Lainat rah.laitoksilta pitkäai 2330 Eläkelainat pitkäaikakaiset 2340 Saadut ennakot pitkäaikaiset 2350 Ostovelat pitkäaikaiset 2360 Muut velat pitkäaikaiset 2365 Siirtovelat pitkäaikaiset 2370 Rahoitusvekselit pitkäaikaiset 2380 Velat saman kons.yr.pitkäaikas 2390 Velat om.yht.yr.pitkäaikaiset 2400 Lainat rah.laitoksilta lyhytai 2405 Joukkovelkakirjalainat lyhytai 2410 Eläkelainat lyhytaikaiset 2415 Vaihtovelkakirjalainat lyhytai 2420 Saadut ennakot lyhytaikaiset 2430 Ostovelat lyhytaikaiset - 2 -
Tilikartta As16 - Asterin Malli, Asunto Oy Tietokanta = C:\winkp\as16\as16.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 2440 Rahoitusvekselit lyhytaikaiset 2450 Siirtovelat lyhytaikaiset 2460 Muut velat lyhytaikaiset 2480 Velat saman kons.yr.lyhytaikas 2490 Velat om.yht.yr.lyhytaikaiset 3000 Hoitovastikkeet 3010 Hankeosuusvastikkeet 3020 Kulutusperusteiset vastikkeet 3030 Erityisvastikkeet 3040 Rahastoidut vastikkeet 3100 Vuokrat 3200 Käyttökorvaukset 3300 Muut kiinteistön tuotot 3900 Luottotappiot ja muut oik. erä 4000 Henkilöstökulut 4100 Hallintokulut 4200 Käyttö- ja huoltokulut 4300 Ulkoalueiden hoitokulut 4400 Siivouskulut 4500 Lämmityskulut 4600 Vesi ja jätevesi 4700 Sähkö ja kaasu 4800 Jätehuolto 4900 Vahinkovakuutukset 5000 Vuokrat 5100 Kiinteistövero 5200 Korjaukset 5220 Saadut korvaukset 5240 Saadut avustukset 5260 Aktivoinnit taseeseen 5300 Muut hoitokulut 5350 Oman käytön alv 6000 Poistot rakennuksista ja rak. 6100 Poistot koneista ja kalustosta 6300 Poistot pitkäv.menoista 7000 Osinkotuotot 7100 Korkotuotot - 3 -
Tilikartta As16 - Asterin Malli, Asunto Oy Tietokanta = C:\winkp\as16\as16.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 7200 Muut rahoitustuotot 7250 Pääomavastikkeet 7260 Rahastoidut vastikkeet 7270 Lainaosuussuoritukset 7280 Rahastoidut osuudet 7300 Korkokulut 7400 Muut rahoituskulut 9000 Vapaaeht. varausten muutos 9050 Poistoeron muutos 9100 Välittömät verot 9150 Konserniavustus - 4 -
Tilinpäätösrunko As16 - Asterin Malli, Asunto Oy Tietokanta = C:\winkp\as16\as16.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\as16\as16.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin TULOSLASKELMA **Kiinteistön tuotot ***Vastikkeet 3000 3099-1 ***Vuokrat 3100 3199-1 ***Käyttökorvaukset 3200 3299-1 ***Muut kiinteistön tuotot 3300 3399-1 --- **Luottotappiot ja oikaisuerät 3900 3999-1 **Kiinteistön hoitokulut ***Henkilöstökulut 4000 4099-1 ***Hallinto 4100 4199-1 ***Käyttö ja huolto 4200 4299-1 ***Ulkoalueiden hoito 4300 4399-1 ***Siivous 4400 4499-1 ***Lämmitys 4500 4599-1 ***Vesi ja jätevesi 4600 4699-1 ***Sähkö ja kaasu 4700 4799-1 ***Jätehuolto 4800 4899-1 ***Vahinkovakuutukset 4900 4999-1 ***Vuokrat 5000 5099-1 ***Kiinteistövero 5100 5199-1 ***Korjaukset 5200 5299-1 ***Muut hoitokulut 5300 5399-1 --- **HOITOKATE summa **Poistot ja arvonalentumiset ***Rakennuksista ja rakennelmista 6000 6099-1 ***Koneista ja kalustosta 6100 6199-1 ***Muista pitkävaikutteisista menoista 6300 6399-1 **Rahoitustuotot ja -kulut ***Osinkotuotot 7000 7099-1 ***Korkotuotot 7100 7199-1 ***Muut rahoitustuotot 7200 7299-1 ***Korkokulut 7300 7399-1 ***Muut rahoituskulut 7400 7499-1 --- **VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA summa **Tilinpäätössiirrot ***Poistoeron muutos 9050 9099-1 ***Verotusperusteisten varausten muutos 9000 9049-1 - 1 -
Tilinpäätösrunko As16 - Asterin Malli, Asunto Oy Tietokanta = C:\winkp\as16\as16.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\as16\as16.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin ***Konserniavustus 9150 9159-1 **Välittömät verot 9100 9149-1 --- **TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) laske voitto/tappio === sivunvaihto nollaus T A S E *V A S T A A V A A **PYSYVÄT VASTAAVAT# **Aineettomat hyödykkeet 1000 1099 1 **Aineelliset hyödykkeet 1100 1199 1 **Sijoitukset 1200 1299 1 **VAIHTUVAT VASTAAVAT# **Vaihto-omaisuus 1400 1499 1 **Pitkäaikaiset saamiset 1560 1599 1 **Lyhytaikaiset saamiset 1500 1559 1 **Rahoitusarvopaperit 1600 1699 1 **Rahat ja pankkisaamiset 1700 1799 1 --- **V a s t a a v a a y h t e e n s ä summa === nollaus *V A S T A T T A V A A *Oma pääoma **Osakepääoma 2000 2009-1 **Ylikurssirahasto 2013 2013-1 **Arvonkorotusrahasto 2012 2012-1 **Rakennusrahasto 2010 2010-1 **Muut rahastot ***Vararahasto 2011 2011-1 ***Muut rahastot 2040 2069-1 ***Ed. tilikausien voitto (tappio) 2070 2070-1 ***Tilikauden voitto (tappio) näytä voitto/tappio --- ** summa **TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ ***Poistoero 2110 2119-1 ***Veroperusteiset varaukset 2100 2109-1 - 2 -
Tilinpäätösrunko As16 - Asterin Malli, Asunto Oy Tietokanta = C:\winkp\as16\as16.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\as16\as16.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin **PAKOLLISET VARAUKSET ***Eläkevaraukset 2130 2139-1 ***Verovaraukset 2140 2149-1 ***Muut pakolliset varaukset 2150 2159-1 **VIERAS PÄÄOMA# **Pitkäaikainen ***Joukkovelkakirjalainat 2300 2309-1 ***Vaihtovelkakirjalainat 2310 2319-1 ***Lainat rahoituslaitoksilta 2320 2329-1 ***Eläkelainat 2330 2339-1 ***Saadut ennakot 2340 2349-1 ***Ostovelat 2350 2359-1 ***Rahoitusvekselit 2370 2379-1 ***Velat saman konsernin yrityksille 2380 2389-1 ***Velat omistusyhteysyrityksille 2390 2399-1 ***Muut velat 2360 2364-1 ***Siirtovelat 2365 2369-1 **Lyhytaikainen ***Joukkovelkakirjalainat 2405 2409-1 ***Vaihtovelkakirjalainat 2415 2419-1 ***Lainat rahoituslaitoksilta 2400 2404-1 ***Eläkelainat 2410 2414-1 ***Saadut ennakot 2420 2429-1 ***Ostovelat 2430 2439-1 ***Rahoitusvekselit 2440 2449-1 ***Velat saman konsernin yrityksille 2480 2489-1 ***Velat omistusyhteysyrityksille 2490 2499-1 ***Muut velat 2460 2470-1 ***Siirtovelat 2450 2459-1 --- **V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä summa === - 3 -