RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 500 300 100-100 -300-500 -700 09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 29.2.2016
2 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 4,6 13 3,8 25 8,8 27-9,8 33-4,1 34-3,7 30 20,8-0,5 0,2 Alfred Berg Suomi Fokus B 4,4 18 0,7 33 8,7 29-10,9 35-5,3 37-5,3 38 20,9-0,5 0,0 Arvo Finland Value 5,8 4 6,7 8 12,2 11-7,2 21-1,9 25-0,6 4 19,7-0,4 0,3 Danske Invest Suomen Parhaat K * -5,1 11-0,7 13-3,8 32 20,9-0,2 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 4,3 19 4,7 19 10,3 19-3,0 9-3,8 32-1,4 8 16,3-0,2 0,2 Danske Invest Suomi Osake 4,8 11 5,6 13 10,3 20-7,4 22-2,7 29-3,4 24 20,6-0,4 0,3 Danske Invest Suomi Osinko K 3,8 23 4,1 23 8,3 30-8,0 24-3,0 30-3,1 20 19,6-0,4 0,2 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 6,2 3 7,5 4 12,7 7-5,7 13-1,0 15-2,4 14 20,6-0,3 0,3 eq Suomi 1 K 4,5 21 10,0 23-1,9 5 1,4 3-3,1 22 21,2-0,1 0,2 Evli Suomi Pienyhtiöt B 7,1 1 7,8 3 14,3 3 0,7 3 0,5 10-1,0 6 18,0 0,0 0,4 Evli Suomi Select B 3,2 25 1,9 30 8,0 31-4,0 10 1,9 2-3,9 33 20,4-0,2 0,1 FIM Fenno 3,8 21 5,5 15 14,1 5-5,3 12-1,3 18-2,1 12 19,3-0,3 0,2 Fondita Equity Spice 5,8 5 4,6 20 7,9 32-2,0 6-2,4 28-1,6 9 20,0-0,1 0,2 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 4,6 15 5,3 17 11,0 16-6,4 18 0,2 11-3,6 28 20,9-0,3 0,2 LähiTapiola Suomi 1,4 31 6,8 34-9,5 29-3,2 31-3,9 34 19,9-0,5 0,0 Nordea Pro Suomi I K 5,1 8 4,2 22 10,9 17-9,1 27-1,6 22-4,4 36 21,7-0,4 0,2 Nordea Pro Suomi B kasvu 10,2 21-9,7 31-1,9 24-4,4 37 21,7-0,4 Nordea Suomi 3,8 22 3,2 28 9,6 24-9,6 30-1,1 16-4,0 35 21,8-0,4 0,1 Nordea Suomi Indeksirahasto 6,8 7 12,6 9-6,4 19 0,6 9-3,4 26 22,6-0,3 0,3 Nordea Suomi Indeksirahasto I 7,2 5 13,0 6-6,1 15 0,8 8-3,4 25 22,6-0,3 0,3 Nordea Suomi Small Cap 3,2 27 9,4 25-2,2 7-1,3 19-1,7 11 19,1-0,1 0,1 OP-Delta 3,9 20 5,7 11 12,0 12-8,6 25-1,5 20-3,0 19 21,4-0,4 0,2 OP-Focus * 4,9 10 6,0 10 11,5 15-7,9 23-1,2 17-2,5 15 22,0-0,4 0,2 OP-Suomi Arvo 4,5 16 6,1 9 14,9 2-6,0 14 0,9 6-2,1 13 21,6-0,3 0,3 OP-Suomi Pienyhtiöt 1,9 26 5,7 12 12,5 10-2,2 8-0,6 12 0,0 1 18,6-0,1 0,3 POP Suomi * 4,6 12 3,8 24 8,8 28-9,8 32-4,1 33-3,6 29 20,7-0,5 0,2 SEB Finland Small Cap B 3,6 24 1,4 32 8,8 26-0,5 4-1,0 14-1,7 10 19,5 0,0 0,0 SEB Finlandia B 4,5 17 3,6 26 10,1 22-11,3 36-4,7 35-3,7 31 21,9-0,5 0,1 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 6,2 2 8,3 2 14,3 4-6,2 17 0,9 5-3,2 23 23,1-0,3 0,3 Seligson & Co Phoebus 5,2 7 7,2 6 7,3 33-9,9 34-4,9 36-1,0 7 15,5-0,6 0,5 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 4,6 14 5,6 14 12,6 8-6,1 16 0,8 7-3,1 21 22,4-0,3 0,2 Säästöpankki 5,3 6 4,9 18 12,0 13-6,8 20-2,1 27-3,5 27 20,3-0,3 0,2 Säästöpankki Pienyhtiöt 14,6 1 17,1 1 9,3 2 1,0 4-2,9 18 17,2 0,5 0,8 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 2,6 29 10,8 18-11,5 37-1,6 21 0,0 2 19,9-0,6 0,1 Taaleritehdas Arvo Markka Osake C * 0,0 3 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 12,0 1 4,8 1-0,7 5 15,1 0,8 UB HR Suomi K 4,9 9 5,4 16 11,6 14-9,1 26-1,9 23-2,5 16 19,7-0,5 0,3 UB HR Suomi A -9,3 28-2,0 26-2,6 17 19,7-0,5 Keskimäärin 4,7 5,1 11,0-5,7-1,3-2,6 20,2-0,3 0,2 OMX Helsinki CAP GI 5,4 6,7 13,7-6,4 1,0-3,7 21,4-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 26 33 34 37 37 38 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 245,9-1,0 19 883 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -0,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 115,1 1,0 1 513 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 1,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 28,9-0,1 1 732 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d -0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 100,6 1,2 243 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 1,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 71,2 0,0 1 233 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -0,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 187,4-1,0 7 948 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d -2,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 30,3 0,0 1 259 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-0,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 286,0-1,8 2 115 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000-0,1 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 25,8-0,1 736 06/07 A. Brusila 09/14 500 0,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 131,0-4,1 1 009 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -11,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 97,9-1,1 599 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -1,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 61,3-0,4 2 196 08/98 V. Kantola 01/16 35-21,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 34,8 0,0 255 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 33,5-0,1 3 024 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 40,9-2,4 1 998 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -15,2 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 412,4 5,1 578 03/93 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 1 000 000 13,4 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 01/13 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,60 % Suomi 731,4-4,6 20 915 05/92 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 10 3,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 149,0 0,5 2 421 03/10 L. Viitala 01/16 10 30,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 L. Viitala 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 35,7-1,3 2 119 11/10 J. Laakso & L. Viitala 01/16 10 e -1,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 408,0-1,0 29 515 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä 4,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 252,6-1,3 8 454 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -6,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 181,0-1,5 8 614 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -1,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 108,7-0,2 9 822 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä -0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 39,8 0,0 8 760 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,0 0,4 366 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 0,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 193,4-0,9 2 022 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -0,7 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 160,6-5,4 6 176 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-5,4 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 35,4-0,1 3 437 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 90,1 0,0 8 735 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,0 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,84 % Suomi 186,7 0,2 28 819 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 1,93 % 1,95 % Suomi 53,0 0,3 7 012 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 0,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 45,8 0,4 198 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000 0,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 2 500 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 32,5 0,0 294 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR -0,1 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,0 0,0 106 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 652,7-19,3 194 106-12,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 7,9 16 10,4 19-2,8 23-0,2 22 0,3 25 21,1-0,1 0,4 Aktia Nordic Small Cap 13,7 10 4,0 13 2,8 15-0,7 32 18,7 0,2 Aktia Nordic Small Cap C/D 14,6 6 4,8 11 3,2 11-0,6 31 18,7 0,3 Danske Invest Nordic 3,5 14 5,4 21 7,2 27-5,0 29-1,9 27-0,8 34 21,5-0,2 0,2 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 4,6 12 6,3 19 8,3 22-4,1 26-1,4 24 0,4 23 20,8-0,2 0,3 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 6,7 8 8,4 13 10,9 17 4,8 12-0,2 20 1,7 8 20,6 0,2 0,4 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 8,7 4 11,7 7 19,6 1 7,8 1 4,7 7-2,0 41 19,3 0,4 0,6 Evli Pohjoismaat B 10,1 9 15,6 4 6,6 3 4,8 6-0,5 30 19,1 0,3 0,5 Evli Ruotsi Osakeindeksi -16,5 42-7,4 42 1,1 17 23,8-0,7 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 15,7 1 19,1 3 5,3 7 5,3 5 2,1 4 22,0 0,2 0,8 Evli Ruotsi Select -7,4 32-1,8 26 1,4 11 22,6-0,3 FIM Nordic 2,7 15 4,0 23 8,8 21-8,9 34-1,9 28-1,6 37 22,2-0,4 0,2 Fondita Nordic Micro Cap 11,7 6 12,7 13 5,3 6 2,4 18-0,1 26 19,0 0,3 0,7 Fondita Nordic Small Cap 7,3 7 6,2 20 7,3 25 0,2 20 3,4 9 1,4 12 20,4 0,0 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 6,8 18 9,4 20-8,1 33-2,6 35-0,9 35 23,1-0,4 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 7,7 6 11,9 3 12,9 11 5,3 9 2,8 14 1,3 15 21,4 0,2 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 6,2 5 3,2 10 1,3 13 21,4 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 11,9 4 12,9 12 5,3 8 2,8 13 1,3 14 21,4 0,2 0,6 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 8,4 5 10,1 8 15,6 5 3,3 16 5,6 4 1,2 16 21,3 0,2 0,5 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,2 1 14,8 2 19,4 2 7,6 2 12,4 1 3,4 2 22,7 0,3 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 9,6 2 11,7 5 13,7 9 3,0 18 2,7 17 2,0 6 20,9 0,1 0,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 3,9 14 3,2 12 2,0 5 20,9 0,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 9,8 10 13,7 8 3,0 17 2,7 16 2,0 7 20,9 0,1 0,5 LähiTapiola Skandinavia 0,7 18 Nordea 1 - Nordic Equity 3,9 13 3,5 24 4,8 30-5,1 30-3,9 37-2,3 43 21,6-0,2 0,1 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR -0,9 21-1,9 29-1,4 36 19,7 0,0 Nordea Nordic Small Cap 9,5 3 9,5 11 11,4 15 1,8 19 4,5 8-0,4 29 18,4 0,1 0,6 Nordea Pohjoismaat 4,7 11 4,6 22 6,0 29-4,0 24-2,4 32-1,9 40 21,9-0,2 0,2 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 7,0 28-4,5 27-1,5 25-2,4 44 21,2-0,2 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 7,5 24-4,0 25-1,3 23-2,3 42 21,2-0,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,3 26-12,4 40-5,4 41-1,8 39 23,8-0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 7,6 23-12,1 39-5,3 40-1,8 38 23,8-0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * -11,2 38-4,5 39 0,4 21 23,3-0,5 OP-Pohjoismaat Plus A * -11,2 37-4,5 38 0,4 20 23,3-0,5 Parvest Equity Nordic Small CAP 6,3 4 8,7 3 3,8 1 20,4 0,3 POP Pohjoismaat * 7,9 15 10,4 18-2,8 22-0,2 21 0,3 24 21,1-0,1 0,4 SEB Nordic Fund 5,5 10 7,7 17 12,0 14-6,3 31-2,1 30 0,4 22 22,9-0,3 0,4 SEB Östersjöfond/WWF 6,2 9 8,1 14 11,3 16-4,8 28-2,2 31 0,5 19 21,8-0,2 0,4 Säästöpankki Itämeri 8,8 12 14,0 7 3,8 15 1,1 19-0,7 33 20,4 0,2 0,5 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 5,1 10 9,1 2-0,1 27 17,5 0,3 Taaleritehdas Arvo Kruunu C * -0,1 29 Ålandsbanken Norden Aktie B -9,3 35-2,5 33 1,7 10 21,9-0,4 Ålandsbanken Norden Aktie -9,3 36-2,5 34 1,7 10 21,9-0,4 Ålandsbanken Sverige Aktie -12,5 41-3,7 36 3,2 3 22,6-0,6 Ålandsbanken Sverige Aktie B -12,5 42-3,8 37 3,1 4 22,6-0,6 Keskimäärin 6,6 8,9 11,5-1,7 0,6 0,3 21,3-0,1 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,2 6,6 7,9-10,0-3,7-0,8 23,2-0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 15 24 30 42 42 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 72,1-0,2 5 511 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,5 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 65,5 0,0 3 332 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 5,7 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,3 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 153,4-1,9 4 035 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d -2,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 22,8-0,2 1 286 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -0,8 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 48,6 1,2 957 09/99 A. Brusila 07/15 500 1,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 50,1-0,7 1 531 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 0,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 153,8-1,0 191 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -1,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 120,9-8,0 1 602 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -22,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,0-0,1 35 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,8-0,1 1 062 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-1,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 278,9 1,1 464 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä 0,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 167,7 0,6 497 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 598,8 0,0 35 442 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 834,3-2,8 26 671 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 179,8-0,2 61 576 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 629,0 0,4 71 352 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 317,8-0,1 10 555 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,06 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 42,4-2,7 624 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 10,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 129,6 0,0 17 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 9,9 0,0 925 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 269,6 0,2 74 221 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -6,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 181,8-0,7 18 380 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-2,0 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 11,6-2,1 128 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-2,2 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 113,4-0,6 9 810 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -0,7 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 146,6-2,3 1 267 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -19,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 27,8-0,3 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 21,9-0,1 4 800 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 67,8-0,4 3 839 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,3 0,1 4 263 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 65,0 0,3 11 741 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 21,6 0,8 241 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 1,3 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 2 500 g 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 36,6-0,1 3 044 02/15 A. Haeggström 03/15 100 3,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 134,8 0,8 238 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 7,1 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 9 035,0-19,1 359 637-23,0
6 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 1,5 23 3,7 33 3,7 43-11,8 31-7,2 34-1,0 25 23,1-0,5 0,2 Aktia Europe Small Cap A -0,2 6-2,6 8-0,8 17 20,0 0,0 Aktia Europe Small Cap B -0,2 5-2,6 7-0,8 18 20,0 0,0 Aktia Europe Small Cap C -2,2 4-0,8 13 Aktia Europe Small Cap D 0,6 4-2,2 5-0,8 15 19,9 0,0 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 3,9 10 6,5 13 5,5 31-8,7 17-3,4 12-1,4 32 22,0-0,4 0,3 AURTUA+ * -25,7 60-16,9 61-1,2 28 19,6-1,3 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,3 26 4,5 31 3,8 38-14,0 48-8,5 53-1,8 39 22,4-0,6 0,2 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 4,8 6 7,5 7 10,4 7 0,9 3-2,1 3-0,2 9 17,7 0,1 0,4 Danske Invest Eurooppa Osake 3,2 14 6,5 14 6,1 26-10,5 26-7,2 33-1,0 23 21,3-0,5 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,4 31 2,8 40 7,2 16-10,9 28-6,3 28-1,8 38 19,9-0,6 0,1 Danske Invest Europe 4,2 7 4,5 30 1,1 50-14,3 52-9,3 56-2,4 58 19,6-0,7 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2,8 15 6,1 16 7,7 14-13,0 40-7,7 41-1,9 43 22,7-0,6 0,3 Danske Invest Europe Small Cap 7,2 2 7,0 11 9,7 11-0,3 7-2,3 6-0,8 14 17,0 0,0 0,4 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,6 16 5,5 22 6,7 18-13,6 43-7,7 43-2,2 50 22,6-0,6 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 7,1 10 13,4 3-2,7 13-2,8 10-0,5 11 21,1-0,1 0,4 Evli Eurooppa B 4,2 9 12,2 3 13,1 4-2,7 12-0,9 1-0,9 20 20,3-0,1 0,7 Evli Osakefaktori B -1,9 44 Evli Osakefaktori IB -1,9 42 FIM Eurooppa 1,3 27 4,1 32 7,3 15-13,0 39-6,7 30-1,1 27 21,7-0,6 0,2 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 3,4 11 5,7 18 5,2 33-12,4 37-8,1 48-1,4 31 20,9-0,6 0,3 Fondita European Small Cap 8,4 4 9,0 12-4,2 14-4,0 18 0,3 7 20,6-0,2 0,4 Fondita European Top Picks 3,3 46-9,4 21-4,9 22-0,8 16 21,3-0,4 Fourton Fiesta -15,4 57-11,4 59-3,1 66 19,0-0,8 Fourton Hannibal 5,2 24 6,1 28-22,0 59-16,0 60 6,2 1 23,5-0,9 0,3 Fourton Odysseus 4,2 8 1,4 44 2,7 48-10,6 27-7,2 35-0,1 8 16,3-0,7 0,1 Fourton Stamina 6,2 3 5,9 17 8,0 13-2,1 11-2,0 2 0,4 5 13,4-0,2 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 4,7 29 6,5 22-14,2 51-8,3 51-2,6 62 23,4-0,6 0,2 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) -14,2 50-8,2 50-2,6 63 23,4-0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 5,9 4 7,4 8 4,8 36-11,9 32-4,7 20-1,6 34 22,5-0,5 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -11,1 29-4,3 19-1,5 33 22,5-0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 7,4 9 4,8 35-11,9 33-4,7 21-1,6 36 22,5-0,5 0,4 Handelsbanken Europafond A1 EUR -0,4 32 3,7 35 6,6 21-12,4 38-6,5 29-2,9 65 23,1-0,5 0,2 LähiTapiola Eurooppa 5,0 5 6,1 15 4,9 34-10,3 24-5,8 27-1,6 35 20,2-0,5 0,3 Nordea 1 - European Alpha 2,6 41 2,7 49-15,3 56-9,3 55-1,9 41 21,5-0,7 0,1 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 7,8 6 10,1 10-2,1 10-3,8 17-0,7 12 19,5-0,1 0,4 Nordea 1 - European Value 3,4 12 6,9 12 6,4 24-8,9 18-7,5 39-1,1 26 20,8-0,4 0,4 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 1,0 2-3,0 11-1,8 37 17,2 0,1 Nordea Eurooppa K 2,6 17 3,2 39 5,8 29-10,3 25-7,7 42-2,0 45 23,7-0,4 0,1 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 4,8 28 6,3 25-14,6 55-8,3 52-2,3 56 23,8-0,6 0,2 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 5,2 25 6,7 20-14,3 53-8,2 49-2,3 52 23,7-0,6 0,3 Nordea Pro Eurooppa 1,4 24 3,3 38 6,7 19-8,9 19-7,4 38-2,4 59 23,9-0,4 0,1 OP-Eurooppa Indeksi II -0,7 33 2,2 42 5,8 30-13,6 44-7,8 44-2,3 51 22,7-0,6 0,1 OP-Eurooppa Indeksi 5,4 32-13,9 47-8,0 47-2,3 53 22,7-0,6 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -2,3 55 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -2,3 54 OP-Eurooppa Osake 1,7 20 3,6 37 2,9 47-13,9 46-9,8 57-2,6 61 23,0-0,6 0,2 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 3,7 40-9,7 22-5,7 25-2,1 47 20,1-0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 3,7 41-9,7 23-5,7 26-2,1 48 20,2-0,5 OP-Eurooppa Plus A * -17,1 58-10,1 58-2,4 57 22,2-0,8 OP-Eurooppa Plus B * -14,1 49-6,8 31 1,2 2 21,9-0,6 Parvest Equity Best Selection Europe 5,1 26 3,7 42-13,0 41-7,8 45-0,8 19 22,5-0,6 0,3 Parvest Equity Europe Growth 3,4 13 5,6 19 4,1 37-12,2 36-7,2 32-0,9 21 22,4-0,5 0,3 Parvest Equity Europe Small Cap 14,1 2 16,1 2-0,7 8-2,8 9-1,3 29 20,2 0,0 0,8 Parvest Equity High Dividend Europe 1,0 28 3,7 36 3,4 45-14,5 54-7,6 40-1,8 40 22,2-0,7 0,2 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 12,5 5-7,4 16-3,7 16-1,3 30 22,4-0,3 POP Eurooppa * 1,5 22 3,7 34 3,6 44-11,9 34-7,3 37-1,0 24 23,1-0,5 0,2 SEB Ethical Europe Fund 0,4 30 5,0 27 6,1 27-11,9 35-7,2 36-2,8 64 22,1-0,5 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 9,0 1 14,4 1 19,8 1 5,8 1-3,5 15-2,5 60 21,8 0,3 0,8 SEB European Equity B 0,7 29 5,6 20 10,1 9-9,3 20-5,6 24-1,0 22 20,7-0,4 0,3 SEB European Index B 2,6 18 5,5 21 6,8 17-13,5 42-7,9 46-2,2 49 22,6-0,6 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 1,9 19 5,2 23 6,5 23-13,8 45-9,1 54-2,0 46 22,6-0,6 0,3 Säästöpankki Eurooppa 1,4 25 8,3 5 10,2 8-2,0 9-3,4 13 1,0 3 19,8-0,1 0,5 Taaleri Arvo Rein Osake A 11,8 6-5,5 15-3,4 14-0,4 10 19,6-0,3 Taaleritehdas Mikro Rein Osake A * 0,3 6 Ålandsbanken Europe Value 1,5 21 1,5 43 3,8 39-11,6 30-5,5 23 0,8 4 21,3-0,5 0,1 Keskimäärin 2,8 5,7 6,8-9,8-6,3-1,3 21,2-0,5 0,3 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,7 5,6 7,1-13,4-7,7-1,5 22,1-0,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 33 44 50 60 61 66 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 134,5-1,8 11 590 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -6,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 56,1-0,7 1 433 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 22,4 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 44,1-0,8 402 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,7 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 1,5 0,0 54 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h -0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 852,5 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 19,6-0,4 2 655 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -0,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 640,7-6,9 5 862 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d 93,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 90,9-0,9 3 118 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d 0,5 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 59,6 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 249,6-1,1 87 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 1,8 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 131,2 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 104,8 0,0 172 07/05 eq/vanguard 500 4,3 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 36,3 6,3 828 03/08 D. Lund 07/15 500 4,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 721,8 54,0 2 424 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 52,4 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 104,0 5,4 1 297 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 8,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 66,5-0,2 1 486 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 0,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 28,2-0,9 2 319 09/02 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-14,4 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 63,8-0,4 364 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -0,1 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 29,2 0,3 269 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 24,3 0,0 93 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR 0,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 29,6-1,0 168 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-1,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 166,1 0,0 212 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-0,8 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 246,4-0,1 246 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-1,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 644,6 0,3 18 593 02/15 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 495,8-0,2 28 685 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 532,3-3,7 27 571 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -2,7 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 124,5-19,3 1 845 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -18,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 11,8 0,0 83 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 145,1 1,7 5 676 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 1,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 669,6-1,4 4 365 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-4,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 21,0 0,2 1 119 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 1,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,58 % Suomi 1 019,9 12,9 122 729 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 15,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 171,4 2,1 2 959 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 3,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 170,4 1,8 327 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-1,3 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 217,4 7,6 6 022 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-5,3 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 97,8-1,8 6 318 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä -4,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 389,4-1,1 9 266 11/02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -4,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 283,3-2,9 10 151 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -5,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 149,3-1,0 969 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -22,6 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 545,1-4,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 508,0 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 2 033,3-6,0 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 550,7-2,0 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 24,5-0,2 4 638 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-2,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,8 0,0 2 586 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 131,4 0,1 45 912 08/94 C. Dehn 04/06 500-0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 229,5-0,5 1 386 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 0,3 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 84,0 0,0 125 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 106,7 0,9 10 370 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 152,9-3,0 14 007 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -3,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 157,6-0,3 714 08/15 J Koivula 08/15 1 000-6,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 19,6 1,9 217 11/15 J. Koivula 11/15 50 000 g 3,5 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 53,3-5,3 3 954 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -8,9 Yhteensä 14 657,1 27,8 365 666 91,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
8 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 4,2 15 9,4 22 11,2 26-13,8 35-4,8 32-1,4 37 24,2-0,6 0,5 Danske Invest N America Enhanced Index * 6,3 6 13,7 2 15,8 6-4,2 9 1,5 9-0,1 27 21,1-0,2 0,8 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 4,0 16 12,4 11 14,2 16-5,8 16 0,7 12 0,4 23 20,8-0,3 0,7 Danske Invest US Small Cap Value 3,8 17 6,3 24 10,1 28-13,7 34-5,4 35 0,1 24 21,6-0,6 0,3 eq USA Indeksi 1 K * 6,3 5 14,4 1 16,7 1-4,1 8 1,7 8-0,7 31 22,6-0,2 0,8 Evli Pohjois-Amerikka 5,0 10 11,3 18 14,7 14-10,3 27-2,2 21 1,7 16 22,5-0,5 0,6 FIM USA 5,4 9 10,4 20 15,2 8-1,4 3 1,2 10-1,1 36 22,4-0,1 0,6 Handelsbanken Amerikafond A1 EUR 12,9 7 14,0 18-4,2 11-2,6 22 0,6 21 23,3-0,2 0,7 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 6,4 4 12,6 9 14,1 17-7,6 21-9,2 39 0,5 22 22,6-0,3 0,7 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 16,6 2-4,2 10 1,8 7 1,5 18 23,3-0,2 LähiTapiola USA * 6,5 3 12,2 14 14,9 13-2,1 4 2,4 6-0,9 35 21,9-0,1 0,7 Nordea 1 - North American All Cap 11,4 24-13,4 33-3,8 27 2,9 8 23,0-0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 4,5 30-16,2 38-6,6 36 2,6 10 17,9-0,9 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR -12,7 32-3,4 25 3,0 7 23,0-0,6 Nordea 1 - North American Small Cap BP 11,0 27-11,6 30-4,7 31 3,1 6 21,8-0,5 Nordea 1 - North American Small Cap HB 4,1 31-14,5 37-7,6 37 2,8 9 16,8-0,9 Nordea 1 - North American Value BP 1,2 19 9,4 23 13,7 20-9,2 24 0,4 15 2,1 12 22,2-0,4 0,5 Nordea 1 - North American Value Fund HB 3,9 25 6,8 29-12,0 31-2,6 23 1,8 14 16,9-0,7 0,2 Nordea Pohjois-Amerikka 4,8 12 13,4 3 16,5 3-7,1 20-1,1 19 1,7 17 23,1-0,3 0,8 OP-Amerikka Arvo A -10,7 28-4,4 29-0,8 33 23,2-0,5 OP-Amerikka Arvo B -10,7 29-4,4 30-0,8 32 23,2-0,5 OP-Amerikka Indeksi II 4,7 13 13,3 4 15,6 7-5,4 12 0,7 13-0,5 28 22,5-0,2 0,8 OP-Amerikka Indeksi 15,2 9-5,7 14 0,5 14-0,5 29 22,5-0,3 OP-Amerikka Kasvu A -9,9 25-4,8 34-2,0 39 24,1-0,4 OP-Amerikka Kasvu B -9,9 26-4,8 33-2,0 38 24,1-0,4 OP-Amerikka Pienyhtiöt A -8,2 22-3,7 26 1,1 20 22,5-0,4 Parvest Equity High Dividend USA 3,1 18 12,2 13 12,2 23-3,4 7 6,1 2 1,8 15 20,9-0,2 0,8 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 4,4 14 11,2 19 15,2 10-6,8 19-1,9 20 2,0 13 23,1-0,3 0,6 Parvest Equity USA Growth 7,9 2 11,9 15 14,5 15-8,8 23-4,4 28-0,9 34 23,5-0,4 0,6 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 10,2 21 11,4 25-16,6 39-3,3 24 5,5 1 25,9-0,6 0,4 Parvest Equity USA Small Cap 12,3 12 13,5 21-14,3 36-12,4 40 0,0 26 24,6-0,6 0,6 Parvest Equity USA Value -18,3 40-8,0 38-2,0 40 23,5-0,8 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 6,2 7 13,1 5 16,0 5-3,3 6-0,3 17 4,6 2 22,1-0,1 0,7 SEB North America Chance/Risk Fund 4,9 11 11,8 16 13,8 19-6,6 18 0,8 11 2,4 11 22,9-0,3 0,6 SEB North America Index B 6,1 8 12,9 6 15,1 11-5,7 15-0,4 18-0,5 30 22,6-0,3 0,7 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 11,4 17 13,3 22-5,5 13 2,4 5 3,4 5 21,7-0,3 0,7 Säästöpankki Amerikka * 12,5 10 16,3 4-3,1 5 0,3 16 0,1 25 21,1-0,1 0,7 UB Amerikka K 8,0 1 12,8 8 15,0 12 4,6 1 5,7 3 4,4 3 21,8 0,2 0,7 UB Amerikka A 2,7 2 4,3 4 4,4 4 21,7 0,1 UB Pohjois-Amerikka REIT T -6,0 17 8,8 1 1,2 19 18,7-0,3 Keskimäärin 5,2 11,5 13,3-8,0-1,7 1,0 22,2-0,4 0,6 MSCI North America (Daily TR USD Net) 6,4 13,4 15,7-5,4 0,5 0,2 21,0-0,3 0,7 Rahastojen lukumäärä 19 25 31 40 40 40 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 97,1-2,5 5 845 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -11,3 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 205,9-6,5 102 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-5,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 176,1-45,7 5 353 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d 10,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,5-0,2 664 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d 0,1 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 136,1 7,2 402 07/05 eq/vanguard 500 6,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 82,6 0,3 964 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 1,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 107,5-0,4 2 563 01/99 Linnanvuori 09/11 35-8,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 961,2-7,1 22 807 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -4,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 445,5-0,4 03/88 J. By 01/16 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 869,2-0,9 21 734 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -0,9 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 153,9-9,2 2 624 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 168,5-0,8 1 933 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -2,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 62,2-0,1 490 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 21,6 0,8 429 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,5 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1454,6 36,5 62 363 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 34,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 701,5-20,7 1 370 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -27,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 906,7 72,8 16 202 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000 87,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 335,5-134,9 1 895 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e -126,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 234,1-2,6 1 610 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -3,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 73,5-0,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 2,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 904,3-1,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 4,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 363,9 0,0 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 36,1 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 161,4 0,0 6 149 05/95 M. Sherlock 02/15 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 176,5 2,7 8 189 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 20,0 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 76,9-4,6 224 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-3,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 98,1 0,2 9 941 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,77 % Suomi 101,1 1,4 6 832 09/10 J. Hamström 50 e 1,6 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 11,0 0,0 223 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 27,4 0,8 270 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,2 Yhteensä 9 160,3-116,4 181 178-34,2 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -2,2 7 4,1 7 6,8 9-11,1 9-10,5 9-5,8 8 25,7-0,4 0,2 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 12,9 1 16,7 2 4,9 2-2,0 2-1,7 2 24,0 0,2 0,6 Danske Invest Japani Osake -1,2 6 3,8 8 9,9 5-5,1 4-4,6 5-5,9 9 23,6-0,2 0,1 eq Japani Indeksi 1 K * -0,1 1 5,5 5 9,9 4-7,5 6-6,4 8-3,2 4 25,7-0,3 0,2 Evli Japani -0,1 2 7,3 3 10,2 3 0,6 3-2,7 3-2,4 3 23,8 0,0 0,3 Handelsbanken Japani (A1 SEK) -1,0 4 4,6 6 9,0 7-8,0 7-6,0 7-4,0 6 25,7-0,3 0,2 LähiTapiola Japani * 3,8 9 8,5 8-5,7 5-4,4 4-3,5 5 18,8-0,3 0,2 Nordea Japani -0,4 3 5,6 4 9,0 6-8,6 8-5,9 6-5,5 7 26,4-0,3 0,3 OP-Japani * -1,1 5 10,7 2 18,7 1 6,3 1 1,5 1 1,1 1 27,2 0,2 0,5 Keskimäärin -0,9 6,5 11,0-3,8-4,5-3,4 24,5-0,2 0,3 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 0,2 6,1 10,6-7,0-6,3-2,5 27,4-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 7 9 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 09/96 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 55,8-1,3 2 989 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -1,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 8,5 0,0 103 07/05 eq/vanguard 500 0,7 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 34,0-0,4 163 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 1,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,63 % Ruotsi 171,1-1,4 11 282 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä -1,5 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 38,7-0,7 1 344 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 422,8 11,5 48 712 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 10,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 382,9 9,5 8 932 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e 8,0 Yhteensä 1 113,8 17,2 73 525 17,1 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 2,7 3 1,1 4-14,4 3-2,0 2-0,5 1 21,2-0,7 0,1 OP-Aasia Indeksi 5,5 2-11,4 2-5,2 5-2,4 6 22,9-0,5 OP-Aasia Indeksi II 5,9 1-11,1 1-5,0 4-2,4 5 22,9-0,5 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP -16,5 5-2,4 3-1,1 2 24,8-0,7 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 0,4 1-1,9 3 SEB Asia ex. Japan Fund 3,3 1 2,7 2-1,9 5-23,7 6-7,8 7-2,1 4 21,7-1,1 0,1 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A -1,0 2 3,3 1 2,4 3-15,8 4-5,8 6-4,0 7 22,9-0,7 0,2 Keskimäärin 1,1 2,9 2,6-15,5-4,0-2,1 22,7-0,7 0,1 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 1,7 5,3 6,3-10,8-5,0-1,6 24,0-0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 52,1-1,8 3 339 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 130,5 6,1 8 423 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 6,7 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 101,6 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 39,9 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 163,8 0,0 10 684 10/87 M. Meldahl 06/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 49,6 0,2 8 596 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,2 Yhteensä 537,4 4,6 31 042 4,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
10 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -6,9 9-7,9 7-5,4 8-3,8 22 1,7 13 30,2-0,2-0,3 Alfred Berg Ryssland * -3,9 10-9,3 14-10,9 13-5,9 9-3,3 20 2,7 6 30,0-0,2-0,4 Danske Invest Arvo Venäjä -12,8 24-14,0 24-1,8 3 5,1 1 2,9 5 27,6-0,1-0,5 Danske Invest Baltic Equity -2,5 5 1,3 1 2,3 1-2,0 4-1,2 13 1,3 18 6,3-0,3 0,1 Danske Invest Eastern Europe Convergence -1,7 2-1,5 3 0,5 3-10,7 18-7,6 26 2,5 10 15,6-0,7-0,1 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -3,0 6-0,5 4-12,2 21-7,7 27 2,6 8 16,0-0,8-0,2 Danske Invest Mustameri -2,4 4-0,8 2-8,9 9-18,7 26 2,8 2 3,7 2 31,0-0,6 0,0 Danske Invest Russia -3,7 7-10,2 17-10,5 11-6,4 11-2,2 19 3,2 4 28,7-0,2-0,4 Danske Invest Russia Small Cap -6,4 15-13,4 26-15,2 26 1,8 1 2,2 4-1,8 28 26,4 0,1-0,5 Danske Invest Trans-Balkan * -4,1 12-1,7 4 1,5 2-6,5 12-3,7 21 1,1 19 12,6-0,5-0,2 eq Venäjä 1 K -10,6 18-10,5 12-5,3 7 1,8 5 2,6 7 25,6-0,2-0,4 Evli Venäjä B -7,1 16-15,8 27-17,4 27 0,2 2 0,3 8 2,5 9 32,0 0,0-0,6 FIM Russia -7,8 17-19,2 28-19,0 28-8,7 16-0,9 12 0,6 24 32,5-0,3-0,7 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -3,8 8-8,1 12-12,2 19-15,5 22-4,0 23 0,9 21 25,5-0,6-0,4 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -13,0 25-13,5 23-10,4 17-1,7 15 0,4 26 31,3-0,3-0,5 LähiTapiola Itä-Eurooppa -6,9 10-7,4 6-16,7 23-4,6 24 0,7 22 19,0-0,9-0,5 Nordea Itä-Eurooppa -3,6 6-9,5 15-11,6 18-12,1 20-1,8 16 0,9 20 26,6-0,5-0,4 Nordea Venäjä -4,2 13-11,4 20-12,5 20-7,7 15-0,6 10 0,2 27 32,8-0,2-0,4 OP-Venäjä -4,0 11-11,8 21-8,9 10-4,1 6-0,7 11 0,6 25 32,1-0,1-0,5 Parvest Equity Europe Emerging -5,0 14-9,2 13-11,2 16-18,0 25-4,8 25 0,7 23 25,8-0,7-0,4 Parvest Equity Russia -7,5 11-8,1 8-3,1 5-2,2 18 1,4 17 31,0-0,1-0,3 Parvest Equity Turkey -2,4 3-2,3 5-11,6 17-23,2 28 2,5 3 1,8 12 33,4-0,7-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,7 1-3,5 7-2,6 5-17,3 24-8,5 28 1,9 11 19,4-0,9-0,2 SEB Russia Fund -12,6 22-13,3 21-6,3 10 0,9 6 1,6 14 33,6-0,2-0,4 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro -3,9 9-9,9 16-14,2 25-6,7 13-2,2 17 4,5 1 28,4-0,2-0,4 Säästöpankki Venäjä -12,8 23-13,4 22-6,9 14 0,7 7 1,5 16 32,2-0,2-0,5 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -4,8 8-11,1 15-21,8 27-0,3 9 1,5 15 33,8-0,6-0,2 Taaleritehdas Troikka Osake -10,8 19-10,9 14-11,5 19-1,5 14 3,3 3 24,0-0,5-0,5 Keskimäärin -4,0-8,5-9,8-9,4-1,7 1,7 26,5-0,4-0,4 MSCI EM Eastern Europe TR -4,9-8,2-10,1-13,5-8,1 2,0 29,5-0,5-0,3 Rahastojen lukumäärä 17 28 28 28 28 28 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 72,0 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 7,8 0,0 2 306 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d -0,2 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,4-0,1 1 259 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -0,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,3 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 33,8-0,4 4 053 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -1,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 17,5-0,6 1 287 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -0,8 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 34,3 0,0 6 577 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -0,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,1-0,1 808 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 9,8-0,1 505 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,1 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 1,9 0,0 147 03/09 J-P. Leppä 500-0,1 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 8,5-0,2 343 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -0,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 26,3 0,0 7 815 03/98 K. Rahuorg 35-0,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 94,9-0,1 20 804 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 51,0 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,2 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 18,4-0,1 824 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 117,1 0,6 26 790 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 4,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 100,0 0,7 28 533 09/05 P. Ulderup 04/15 10-0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 101,2 1,5 14 908 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 3,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 74,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 509,9 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 56,9 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 121,2 0,0 8 540 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 286,6 0,0 0 05/07 S. Raik 12/06 500 0,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,76 % Suomi 28,9 0,0 3 682 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,1 1,0 % 1,0 % 1,67 % 2,65 % Suomi 5,6 0,0 2 538 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 24,5-1,2 133 08/15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/15 1 000-1,3 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 11,1 0,1 117 02/09 V. Manninen 02/09 10 000-0,1 Yhteensä 1 845,4 0,3 131 969 2,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select -25,1 35-6,6 32-1,3 31 26,0-1,0 Alexandria Emerging Markets Manager Fund -3,0 9-19,7 14-7,3 33-0,2 22 16,8-1,2 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -20,3 15-5,0 11 0,4 18 22,0-0,9 Danske Invest Global Emerging Markets 5,4 1 1,5 2-4,8 17-20,6 21-6,4 29 0,4 17 20,3-1,0 0,1 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 0,5 6-2,7 10-3,1 10-18,9 13-5,3 12 0,4 16 17,9-1,1-0,2 eq Frontier Osake 1 K * 1,9 1-15,5 7-6,2 27 1,8 3 12,8-1,2 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * -1,3 5-3,6 14-21,3 25-6,3 28-0,7 27 23,5-0,9-0,1 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 3,3 1-2,4 6-18,5 11-3,7 8 1,2 9 24,5-0,8 0,2 Evli Emerging Frontier B -11,0 3-4,0 9-2,2 34 16,8-0,7 Evli GEM B 1,2 8 FIM BRIC+ -1,7 9-5,2 14-4,3 16-26,3 36-10,3 35-2,7 37 26,9-1,0-0,3 FIM Frontier A -20,4 16-5,8 15 0,9 11 16,8-1,2 FIM Frontier B -20,6 19-5,8 16 0,8 12 17,0-1,2 FIM Frontier C -20,6 19-5,8 16 0,8 12 17,0-1,2 FIM Frontier C T -20,6 17-5,8 18 0,9 10 17,0-1,2 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt -2,6 7-15,9 8-8,6 34-3,6 38 23,8-0,7 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) -21,7 31-6,1 25-0,1 21 22,6-1,0 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) -21,3 27-5,9 21-0,1 20 22,7-0,9 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond A1 EUR 2,5 2 0,4 3-1,3 4-18,6 12-0,9 1 0,5 15 22,6-0,8 0,0 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 1,3 4-1,9 7-2,8 8-17,4 9-4,8 10 0,8 14 15,0-1,2-0,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR -12,2 5-5,8 19-0,7 26 22,8-0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR -11,5 4-5,4 14-0,6 25 22,8-0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP -1,1 3-23,5 33-6,5 30-2,3 36 24,8-0,9 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI -0,4 2-23,0 32-6,1 26-2,2 32 24,8-0,9 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -21,5 28-3,2 5-0,2 23 23,6-0,9 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 1,6 3-1,0 4-3,2 11-20,6 18-3,3 6-0,3 24 24,0-0,9-0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * -1,6 6-2,3 5-21,3 26-5,9 24 0,1 19 22,8-0,9-0,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A -8,1 1-2,0 2 2,8 1 16,3-0,5 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B -8,2 2-2,0 3 2,7 2 16,3-0,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka A -21,6 29-5,9 22-2,2 35 22,9-0,9 OP-Vaurastuva Keskiluokka B -21,6 30-5,9 23-2,2 33 22,9-0,9 Parvest Equity World Emerging -0,3 8-2,3 8-3,6 13-18,2 10-2,5 4-0,9 28 24,2-0,8-0,2 SEB Emerging Markets Fund 0,9 5-3,0 12-6,6 19-25,0 34-10,7 36-1,3 30 22,3-1,1-0,2 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A -2,8 11-3,4 12-21,2 24-5,8 20 1,3 7 18,1-1,2-0,2 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * -2,3 9-5,4 18-20,7 22-6,5 31-1,2 29 21,9-0,9-0,2 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -20,7 23-5,4 13 1,8 4 22,1-0,9 Taaleritehdas Kehittyvät Markkinat C * 1,7 5 Ålandsbanken Emerging Markets 0,3 7-4,1 13-3,7 15-13,8 6-3,6 7 1,5 6 16,1-0,9-0,4 Keskimäärin 1,2-1,6-2,9-19,1-5,5-0,1 20,9-0,9-0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 2,7-0,8-3,0-20,9-6,1 0,1 22,2-0,9-0,1 Rahastojen lukumäärä 9 14 19 36 36 38 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 32,6-1,1 3 270 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 3,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,39 % Suomi 2,8 0,0 416 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,1 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 368,7 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,92 % Suomi 175,8-2,4 14 460 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -4,3 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 19,3 0,0 244 12/11 L. Svartling 500-0,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 14,8 0,0 87 06/06 eq/vanguard 500 0,1 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 198,9 0,0 628 02/11 J-P. Leppä 500-2,4 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 4,67 % Suomi 33,8-6,8 1 049 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -6,2 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % Suomi 51,9 30,1 11 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 40,1 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 46,7-0,3 1 883 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-0,8 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 52,3-4,8 4 723 08/13 H. Alava 08/13 35 e -8,6 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 64,6-0,3 5 039 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -3,5 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 192,7 0,0 01/13 E. Viotti 01/16 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 E. Viotti 01/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 682,7-0,1 52 852 02/15 S. Lindqvist 10/15 ei minimiä -0,2 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 89,5 0,3 4 291 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 2,6 0,0 181 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 95,4-9,6 2 995 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -12,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 2,7 0,1 74 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 827,2 1,7 34 391 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 20,5 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,28 % Suomi 218,5-2,8 21 400 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -7,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 23,1-1,9 479 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e -0,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 143,4-4,6 11 223 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -4,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 531,8 0,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,3 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 104,4-1,0 9 528 04/92 SEB Investment Management AB 06/15 500-1,0 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,82 % Suomi 21,6-0,1 6 202 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,02 % Suomi 13,3-0,3 3 373 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,7 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 3,0 0,0 73 04/13 V. Manninen 04/13 10 000-0,5 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 2 500 g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 7,3-0,3 1 789 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -0,5 Yhteensä 4 021,5-3,3 180 661 16,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
12 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -6,3 23-14,1 3-0,5 6-4,0 21 24,6-0,6 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap -5,7 21-5,4 22-22,4 18-9,9 18-1,0 10 26,2-0,9-0,3 Danske Invest China 5,3 4 1,4 16 4,5 8-17,4 11-6,2 14 0,5 6 28,0-0,6 0,0 Danske Invest Emerging Asia 1,2 12-1,2 20-4,1 20-17,4 10 0,8 4 2,5 3 18,8-0,9-0,1 Danske Invest FCP China Class A 6,3 1 3,2 10 3,7 9-17,2 9-5,9 13 0,1 8 30,8-0,6 0,1 Danske Invest India 1,7 15 10,1 1-21,8 15-9,8 17-5,4 22 20,8-1,0 0,1 eq Kehittyvä Aasia 1 K 4,9 4-2,7 19-23,5 23-6,6 15-2,7 18 32,1-0,7 0,2 Handelsbanken Aasia (A1 EUR) 3,9 6 4,4 6 3,1 10-15,7 4-2,1 8-1,2 12 23,1-0,7 0,2 Handelsbanken Intia (A1 EUR) 1,2 17 6,7 4-23,1 22-11,5 23-6,8 23 23,3-1,0 0,0 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 5,7 2 6,2 6-13,8 2-4,2 9-1,0 11 26,9-0,5 0,3 JOM Komodo Indonesia 1,6 13-18,2 12 10,3 2 3,0 2 22,6-0,8 JOM Silkkitie 6,3 1 2,8 12-16,3 7 0,6 5 0,7 5 23,2-0,7 0,3 Nordea 1 - Far Eastern Equity 1,4 11 0,7 18 0,5 17-21,8 16-5,9 12-2,0 15 24,5-0,9 0,0 Nordea Intia 2,2 14 9,3 2-22,3 17-10,1 20-8,6 26 22,9-1,0 0,1 Nordea Kaukoitä 3,6 7 2,5 12 0,9 16-20,9 14-5,7 11-2,6 16 22,9-0,9 0,1 Nordea Kiina 3,6 8 3,5 8 4,6 7-16,4 8-4,9 10-0,4 9 27,4-0,6 0,2 OP-Intia * 4,1 5 3,5 7 6,6 5-22,5 19-11,5 22-8,4 25 25,5-0,9 0,1 OP-Kehittyvä Aasia * 5,1 3 1,4 14-16,1 6 2,9 3 0,4 7 22,9-0,7 0,3 OP-Kiina * 5,6 3 2,4 13 1,2 15-25,2 24-10,9 21-3,3 19 33,6-0,7 0,1 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 3,1 9 3,3 9 3,0 11-15,8 5-1,8 7-1,6 13 25,5-0,6 0,2 Parvest Equity China 2,1 10-0,3 19-0,4 18-22,8 20-10,1 19-1,9 14 33,0-0,7 0,0 Parvest Equity India 5,9 2 4,9 5 8,3 3-23,1 21-13,0 26-7,2 24 24,9-0,9 0,2 Parvest Equity Indonesia 2,9 11-4,4 21-12,0 1 19,2 1 4,7 1 31,8-0,4 0,1 Säästöpankki Aasia B * -19,2 13-6,6 16 0,8 4 22,7-0,8 Ålandsbanken Kina Aktie -11,9 24-2,6 17 Ålandsbanken Kina Aktie B -12,4 25-3,6 20 Keskimäärin 3,8 2,5 2,2-19,1-4,9-2,0 25,8-0,8 0,1 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 1,0 6,1 9,4-8,1-5,8-1,9 25,3-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 12 21 23 24 26 26 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 03/06 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 118,7-1,4 5 357 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 27,0-0,4 1 508 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -0,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 23,7 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 52,2 0,2 3 637 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -2,7 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 33,7-0,3 418 05/10 J-P. Leppä 500-2,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 332,1 0,0 39 224 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 134,4-2,6 31 189 03/06 L. Synning 03/06 ei minimiä -4,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,93 % Ruotsi 81,0 0,0 14 554 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 20,5 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 12,0-0,3 154 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000-0,3 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 42,3-0,5 518 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -2,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 10,2-0,1 885 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 146,0-2,0 28 450 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-6,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 223,8 0,6 16 947 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 1,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 158,3-10,5 29 840 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-14,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 125,4-3,7 19 045 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -7,7 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 197,8-3,2 2 347 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 137,1-8,1 15 069 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -15,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 450,1-0,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 171,8-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1170,7-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 64,7 0,0 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,66 % Suomi 4,9 0,0 1 587 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e -0,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 54,5-0,5 279 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK -1,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK Yhteensä 3 772,3-33,4 211 008-42,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -16,9 8-23,3 8-40,3 8-14,4 8 5,4 2 35,3-1,1-0,6 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap -1,4 3-11,4 6-17,3 5-30,4 6-9,3 6 4,4 4 28,3-1,1-0,5 Danske Invest Latin America -1,1 2-11,2 5-17,3 6-27,4 4-9,4 7 5,0 3 24,7-1,1-0,6 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -10,6 4-23,0 7-31,0 7-7,0 5 3,7 6 31,0-1,0-0,5 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 2,1 1-7,0 2-14,1 2-23,0 2-2,7 2 3,9 5 24,8-0,9-0,4 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -8,2 3-15,1 3-28,4 5-6,0 4 5,9 1 27,0-1,1-0,4 OP-Latinalainen Amerikka -6,7 1-8,8 1-19,9 1-2,8 3 1,6 8 25,7-0,8-0,3 SEB Latinamerikafond -2,8 4-11,6 7-15,6 4-25,1 3-2,6 1 2,8 7 27,3-0,9-0,5 Keskimäärin -0,8-10,4-16,8-28,2-6,8 4,1 28,0-1,0-0,5 MSCI EM Latin America TR 0,2-9,9-14,7-27,9-8,4 4,1 28,2-1,0-0,4 Rahastojen lukumäärä 4 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 12/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 09/00 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 36,7 0,0 3 043 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,98 % Luxemburg 23,2 0,0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,68 % Ruotsi 196,2-0,1 21 607 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 12,8-0,1 2 711 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-0,2 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 90,5-0,5 3 049 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -1,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 134,4 0,0 11 899 04/97 SEB Investment Management AB 06/15 500 0,0 Yhteensä 493,7-0,7 42 309-1,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka -29,6 6-18,7 6 1,0 4 26,8-1,1 eq Afrikka 1 K * -4,5 3-6,1 4-26,5 5-14,2 4-1,6 7 19,8-1,3-0,3 FIM Sahara 11,8 1 13,2 1-19,5 3-8,3 2 5,1 2 20,5-0,9 0,8 Nordea 1 - Afrikka -5,3 4-9,1 6-33,2 7-19,6 7-1,2 5 18,9-1,8-0,4 Nordea European New Frontiers -2,0 2-3,7 3-17,4 1-5,3 1 2,8 3 23,6-0,7-0,1 OP-Afrikka A * -9,1 5-21,6 4-14,9 5-1,3 6 15,7-1,4 Taaleritehdas Dinaari Osake 12,1 2-19,4 2-11,1 3 6,4 1 20,1-1,0 Keskimäärin 0,0-0,4-23,9-13,2 1,6 20,8-1,2 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR -0,8-3,0-20,9-6,1 0,1 22,2-0,9-0,1 USD Net) 2,7 Rahastojen lukumäärä 0 4 6 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 1%, 2,6 0,0 192-0,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 35,7-1,1 4 510 09/06 H. Alava 09/06 35-8,0 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 20,4 0,0 2 282 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 48,0-0,3 11 719 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-1,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 59,8-1,7 3 647 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -2,4 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 4,4-0,1 116 05/11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 05/11 10 000-0,5 Yhteensä 170,9-3,1 22 466-12,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
14 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 2,3 19 5,8 26 7,2 38-12,4 45-3,4 42 0,5 28 20,8-0,6 0,4 Alexandria Aggressive Manager Fund 8,2 36-8,4 29-4,2 54 0,0 33 15,7-0,5 Alfred Berg Osakevarainhoito -9,1 32-3,1 37-0,7 48 18,7-0,5 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h -15,0 50-8,5 63 0,7 19 20,6-0,7 Danske Invest Global StockPicking EUR -10,0 34-5,6 57 1,7 10 21,3-0,5 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 9,2 3 13,2 4 16,8 1 0,4 1 5,9 1 1,3 12 18,2 0,0 1,0 Danske Invest Kompassi Osake K 2,1 23 3,9 29 6,3 39-12,1 43-6,5 58-1,2 60 16,9-0,7 0,2 eq Globaali Sektorit 1 K 2,3 20 1,5 33 4,0 42-15,2 51-7,9 61-0,7 47 21,6-0,7 0,1 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 2,4 18 1,5 34 4,0 43-15,2 52-7,9 62-0,7 46 21,6-0,7 0,1 Evli Maailma B 4,2 8 12,5 5 16,1 3-2,0 6-0,3 16 1,1 14 18,4-0,1 0,9 FIM Maailma K 2,9 14 3,3 31 9,6 22-6,8 19-2,7 28-0,6 45 20,1-0,3 0,2 Fondita 2000+ 6,6 5 9,9 9 10,6 19-0,2 2 2,7 4 2,3 8 19,2 0,0 0,6 Fourton Tempo -11,7 42-12,1 64 4,5 2 22,9-0,5 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 11,0 15-7,1 21-3,7 49-0,2 40 21,9-0,3 Handelsbanken Global Selective (AI-EUR) 11,9 7-6,2 15-3,3 40-0,1 36 22,0-0,3 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 8,9 13 11,0 16-10,3 38-3,0 36-0,2 41 21,7-0,5 0,6 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 9,1 11 11,3 12-10,1 35-2,9 33-0,2 39 21,7-0,5 0,6 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 7,2 20 9,5 24-6,8 20-1,1 18-0,4 43 22,6-0,3 0,4 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 3,0 13 6,9 22 9,3 26-8,0 22-4,0 52-1,1 58 22,9-0,3 0,4 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 4,4 28 8,8 32-10,3 37-2,1 24-1,4 63 23,9-0,4 0,2 LähiTapiola Kasvu 5,2 6 6,9 21 9,4 25-4,7 10-6,9 60 0,7 18 19,0-0,2 0,4 LähiTapiola Osake 100 * 3,3 44-10,2 36-4,8 55-0,5 44 21,2-0,5 LähiTapiola Osinko 6,2 24 8,4 35-6,5 18-1,0 17-0,3 42 17,3-0,4 0,5 Nordea 1 - Emerging Consumer 3,6 30 2,3 45-14,8 49-5,1 56 1,2 13 19,8-0,7 0,2 Nordea 1 - Global Portfolio BP 11,5 10-6,4 16-4,2 53-0,8 50 22,1-0,3 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR -4,5 9-3,0 34 3,3 5 18,7-0,2 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR -3,8 8-2,6 27 3,3 4 18,8-0,2 Nordea 1 - Global Value 2,8 15 10,2 8 9,1 28-8,4 28 0,7 13 6,3 1 23,5-0,4 0,7 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 7,4 18 9,0 31-8,2 25-2,7 30 2,7 7 21,9-0,4 0,4 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 10,2 7 11,0 14-2,3 7 1,1 10 0,9 17 14,0-0,2 0,8 Nordea Maailma 3,2 12 7,3 19 9,1 30-11,0 41-3,5 45-0,7 49 21,6-0,5 0,4 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 11,6 9-8,6 30-1,9 23 0,3 30 22,2-0,4 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,0 6-8,3 26-1,8 22 0,4 29 22,2-0,4 Nordea Maailma Osinko A kasvu 9,5 23-8,8 31-1,5 21-0,1 37 20,5-0,4 Nordea Maailma Osinko B kasvu 10,1 21-8,3 27-1,2 20 0,0 35 20,5-0,4 Nordea Maailma Osinko I kasvu 10,3 20-8,2 24-1,1 19 0,0 34 20,5-0,4 Nordea Osakesalkku * 2,3 21 6,2 23 9,1 29-9,8 33-2,7 29-1,7 64 20,3-0,5 0,4 Nordea Private Banking Equity Core C K 0,7 15 0,5 26 Nordea Private Banking Equity Core C T 0,7 14 0,5 25 Nordea Private Banking Equity Core I K 1,0 11 0,6 22 Nordea Private Banking Equity Core I T 1,0 12 0,6 21 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K -3,4 43-1,0 54 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T -3,4 44-1,0 55 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -2,9 32-0,9 52 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -2,9 31-0,9 53 Nordea Pro Stable Return 6,7 4 11,6 6 12,3 5-1,1 5 1,8 5 1,0 15 13,8-0,1 1,0 Nordea Stable Equities UCITS ETF -0,6 4 4,0 3 0,9 16 19,9 0,0 OP-Ilmasto 1,0 24 2,9 32 10,7 17-8,2 23-2,5 26 1,4 11 19,2-0,4 0,2 OP-Maailma 3,3 11 8,3 14 8,5 33-10,9 40-3,2 39-1,2 62 20,9-0,5 0,5 OP-Maailma II 3,9 9 9,0 12 9,2 27-10,4 39-3,0 35-1,2 59 20,9-0,5 0,6 OP-Private Osakestrategia A * -3,6 47-1,1 57 OP-Puhdas Vesi B 5,5 41-14,1 48-3,9 50 1,7 9 20,8-0,7 OP-Vähähiilinen Maailma A -2,3 25-0,8 51 OP-Vähähiilinen Maailma B 1,2 9 2,7 6 Parvest Equity World Low Volatility 3,7 10 9,9 10 11,2 13-6,1 13 1,5 8 0,7 20 18,7-0,3 0,7 POP Maailma * 5,9 25 7,2 37-12,3 44-3,3 41 0,5 27 20,8-0,6 0,4 PYN Elite * 13,7 1 18,8 1 5,6 40-16,8 53 4,3 2 3,5 3 21,4-0,8 1,0 SEB Ethical Global Index Fund 0,7 25 5,3 27 8,5 34-12,4 46-3,2 38-1,2 61 19,9-0,6 0,3 SEB Global Equity Multimanager B 2,4 17 7,8 16 11,3 11-6,4 17-3,7 48 0,5 24 17,5-0,4 0,6 SEB Global Equity Multimanager BI 2,8 16 8,2 15 11,7 8-6,1 14-3,5 46 0,6 23 17,5-0,3 0,6 SEB Global Fund 4,8 7 13,6 3 13,1 4-5,5 12 1,7 6 0,3 31 20,1-0,3 1,0 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,2 2 14,9 2 16,6 2-0,5 3 1,5 7 0,1 32 19,4 0,0 1,0 Seligson & Co Phoenix A 2,1 22 0,6 35 1,9 46-27,3 54-16,1 65-0,1 38 19,7-1,4 0,0 Säästöpankki Osake Maailma B 7,6 17 10,6 18-5,4 11-3,9 51-1,9 65 19,3-0,3 0,5 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu -13,3 47-6,7 59-1,0 56 22,2-0,6 Keskimäärin 4,2 7,7 9,5-8,6-2,6 0,4 20,2-0,4 0,5 MSCI World Index (TR Net Dividend) 4,7 10,1 12,1-8,1-2,3-0,5 19,1-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 25 35 46 54 65 65 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 64,3 0,0 10 507 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,71 % Suomi 7,9 0,5 413 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % b 1,55 % Suomi 3,1 0,0 154 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 141,9-1,0 3 121 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d -1,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,99 % Suomi 197,3-0,2 12 436 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -0,7 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,53 % Suomi 11,7-11,8 624 06/99 D. Lund 500-11,2 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,53 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 120,3 2,7 718 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 7,2 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 57,5-0,3 4 194 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-1,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 65,3 6,1 399 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 6,3 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 12,7 0,0 63 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 215,8-0,1 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1816,7 2,5 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 4,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,46 % Ruotsi 1894,3 0,0 118 609 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,68 % Ruotsi 745,0 0,0 95 812 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 62,5 0,0 10 479 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä -0,2 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 59,8-4,4 1 546 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,1 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 39,8-33,4 407 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-27,4 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 52,7-2,8 1 249 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 88,0-0,2 1 112 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,6 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 72,9 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,3 0,1 328 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 33,4 0,0 464 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 27,7 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 126,5 0,0 3 978 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2227,3 38,6 72 506 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 72,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 642,3 87,7 34 488 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 87,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1718,5 156,1 173 457 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 181,0 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 107,3-0,6 10 036 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-1,6 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 589,6 88,0 1 582 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 116,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 330,8 36,2 1 582 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 60,5 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 637,0 10,0 214 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 9,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 6,5 0,0 170 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 78,3-1,3 10 348 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä -2,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,89 % Suomi 196,4-9,3 24 491 10/04 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 ei minimiä -12,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,29 % Suomi 06/97 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 2,19 % Suomi 81,6-4,5 209 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-5,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 23,8 0,2 5 605 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 75,9-1,8 935 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 4,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 664,9-0,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 9,6 0,0 2 891 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 273,1 0,3 2 642 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 3,7 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 472,8 0,0 1 111 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,28 % Suomi 15,2 0,0 406 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,93 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 142,6 0,5 27 712 12/88 U. Bergman 02/11 500 0,9 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 233,1-0,4 11 538 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,4 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,13 % Suomi 16,0-0,2 2 224 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,72 % Suomi 64,8-0,1 13 013 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 0,6 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 9,9-1,0 114 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-1,2 Yhteensä 14 536,8 356,0 663 887 480,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 6,9 1 13,9 1 14,1 1-2,1 1-0,2 1-2,1 2 19,8-0,1 0,9 LähiTapiola Kuluttaja 6,5 2 10,2 2 11,0 2-6,8 2-2,7 2 0,4 1 19,2-0,4 0,7 Keskimäärin 6,7 12,0 12,6-4,4-1,5-0,9 19,5-0,2 0,8 MSCI World - Consumer Staples 8,0 13,8 12,8 1,5 7,8-0,7 17,5 0,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 46,4-0,4 2 368 05/00 M. Linnanvuori 35-2,8 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 86,2-2,8 2 468 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,6 Yhteensä 132,6-3,2 4 836-5,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
16 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 1,3 5 6,5 7 10,0 4-11,1 12-6,0 12-2,4 11 19,9-0,6 0,4 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 3,2 3 11,7 1 17,0 1-7,9 6-5,5 11-3,5 13 21,3-0,4 0,7 OP-Kiinteistö 1,7 4 7,3 5 12,0 2-10,6 11-7,1 13-2,9 12 21,9-0,5 0,4 Parvest Real Estate Securities World 7,4 4 5,4 7-9,4 9 0,3 8-0,6 8 19,9-0,5 0,4 UB Aasia REIT Plus K 9,9 2 3,9 8-10,3 10 2,7 4 3,5 1 17,8-0,6 0,7 UB Aasia REIT Plus A -11,7 13 2,2 5 3,4 2 17,8-0,7 UB Eurooppa REIT K 4,2 2 7,2 6 11,1 3-7,2 4-1,5 9-0,7 9 15,2-0,5 0,5 UB Eurooppa REIT A -7,7 5-1,7 10-0,8 10 15,2-0,5 UB Global REIT K 4,6 1 8,1 3 8,0 5-8,4 7 2,0 6 1,8 4 14,3-0,6 0,6 UB Global REIT A -8,9 8 1,7 7 1,8 5 14,3-0,6 UB Pohjois-Amerikka REIT A -6,8 3 8,5 2 1,2 7 21,3-0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT K -6,3 2 8,8 1 1,2 6 21,3-0,3 UB Real REIT * 7,2 6-6,1 1 3,1 3 2,5 3 13,1-0,5 Keskimäärin 3,0 8,3 9,3-8,6 0,6 0,4 18,0-0,5 0,5 MSCI World - Finance -4,1 3,8 5,4-16,3-11,1-3,4 20,4-0,8 0,2 Rahastojen lukumäärä 5 7 8 13 13 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,0-0,8 376 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d -1,9 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 13,1-0,1 262 02/04 A. Brusila 10/09 500 0,3 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 89,5-0,6 4 561 10/04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e -3,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 78,6 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 47,0-0,1 248 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 39,4 0,5 221 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 63,4-0,8 232 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-2,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 27,4 0,8 270 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 1,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 25,4 0,0 130 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -1,8 Yhteensä 396,8-1,1 6 300-6,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 11,3 1-3,1 1 2,2 2 0,3 1 18,7-0,2 eq CO2 1 K 1,2 1 0,4 1 3,8 2-8,8 2 5,2 1-0,9 2 20,3-0,4 0,0 Keskimäärin 1,2 0,4 7,5-5,9 3,7-0,3 19,5-0,3 0,0 MSCI World - Energy -1,2-4,7-6,0-25,0-9,9-0,8 28,0-0,9-0,2 Rahastojen lukumäärä 1 1 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 276,7-0,5 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,5 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 2,7 0,0 81 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,2 Yhteensä 279,4-0,4 81-0,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 9,2 1 11,5 1 20,0 1-6,4 3-1,0 2-2,7 3 23,2-0,3 0,6 Parvest Equity World Technology 5,4 2 10,3 3 16,8 2-3,3 1-1,1 3 1,1 1 24,6-0,1 0,5 SEB Technology Fund 5,3 3 10,8 2 14,2 3-3,6 2 3,6 1 1,1 2 24,1-0,1 0,6 Keskimäärin 6,6 10,9 17,0-4,4 0,5-0,2 24,0-0,2 0,6 MSCI World - Information Technology 6,3 12,8 18,2-4,9 1,9-1,3 22,5-0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 118,0 10,5 5 421 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 8,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 96,3 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,4 0,0 737 10/93 U. Bergman 07/15 500 0,0 Yhteensä 229,7 10,5 6 158 8,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra 0,4 2 5,0 3 8,9 2-4,1 3 0,5 3-1,7 5 18,3-0,2 0,3 UB EM Infra K 8,9 2 5,2 3-10,4 4-0,6 4 1,7 1 19,4-0,5 0,6 UB EM Infra A -11,1 5-1,0 5 1,7 2 19,4-0,6 UB Infra K 6,8 1 9,0 1 10,2 1-3,1 1 0,9 1 0,3 3 13,7-0,2 0,8 UB Infra A -3,7 2 0,6 2 0,2 4 13,7-0,3 Keskimäärin 3,6 7,6 8,1-6,5 0,1 0,4 16,9-0,4 0,6 MSCI World - Industrials 3,4 7,8 10,2-8,1 0,9 2,4 18,7-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 41,9-2,6 1 344 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,8 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 58,2-0,3 423 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-12,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 21,1 0,2 192 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 121,2-2,7 1 959-14,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 7,2 6 17,7 6 20,2 3-10,3 6-13,0 6-3,1 7 23,7-0,4 1,0 FIM Rohto 7,0 7 18,4 3 21,0 2-2,0 2-1,3 2 0,4 1 20,5-0,1 1,2 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 7,6 4 18,2 4 18,8 4-9,8 5-9,9 4-0,4 3 25,3-0,4 1,1 LähiTapiola Hyvinvointi 8,3 3 13,8 8 16,7 8-0,4 1-0,4 1 0,4 2 19,7 0,0 1,0 Parvest Equity World Health Care 6,3 8 17,0 7 16,7 7-16,7 7-16,2 7-2,4 6 25,4-0,7 1,0 SEB Concept Biotechnology 13,0 1 25,8 1 27,5 1-19,9 8-17,6 8-3,6 8 30,8-0,6 1,1 SEB Medical Fund 7,4 5 18,1 5 17,7 6-9,3 4-10,5 5-1,2 5 24,1-0,4 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,0 2 20,2 2 18,4 5-6,0 3-5,9 3-0,6 4 21,5-0,3 1,4 Keskimäärin 8,4 18,7 19,6-9,3-9,4-1,3 23,9-0,4 1,1 MSCI World - Health Care 7,0 17,6 18,4-7,8-6,6-1,3 20,5-0,4 1,1 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 109,3 31,8 4 540 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 29,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 39,1-0,2 3 110 05/00 Koskenkari 12/07 35-5,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 236,4 0,1 28 858 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 190,8-8,1 3 868 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 319,9 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 381,8-0,3 4 716 10/00 U. Bergman 05/10 500-0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 22,3-0,1 2 235 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,2 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 203,5-2,3 9 869 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-3,4 Yhteensä 1 503,1 20,8 57 196 12,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
18 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eliksir K * 2,2 1 2,6 3 3,5 4-0,5 3-0,7 4-0,8 6 6,6-0,1 0,4 Danske Invest Neutral 2,2 2 2,6 4 1,6 8-3,1 5-2,2 5-0,7 5 2,4-1,3 1,2 FIM Orient Alpha A * 2,1 6-2,9 4-4,6 7-2,0 10 4,3-0,7 Nordea 1 - Multi-Asset 3,1 2 3,2 5 4,3 1 2,8 2 1,5 2 8,6 0,5 0,3 Säästöpankki Trendi * -1,5 9-4,1 7 6,2 1 3,6 1 9,8-0,4 UB Pension 1,9 3 2,6 5 2,0 7-3,6 6 0,2 3 0,7 3 5,7-0,6 0,5 UB View * -8,3 7-3,0 10-10,3 10-3,6 6-1,8 9 13,8-0,7-0,8 VISIO Allocator * 5,9 1 8,4 1 0,0 2-5,8 8-0,1 4 13,0 0,0 0,6 VISIO EM Multi Strategy A * -1,0 6 5,9 2-8,7 8-7,4 9-1,3 8 13,9-0,6-0,1 VISIO EM Multi Strategy B * 4,3 3-9,7 9-8,0 10-1,3 7 14,0-0,7 Keskimäärin 2,1 1,1 2,6-3,9-2,3-0,2 9,2-0,5 0,3 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 41,4-0,4 1 303 12/02 Danske Capital 01/13 500 1,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,14 % Suomi 249,2-12,8 5 192 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -22,0 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,79 % Suomi 22,1-0,2 486 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 106,8 0,3 20 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 1,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,61 % Suomi 3,3 0,0 273 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,80 % Suomi 7,5 0,0 210 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 42,4 0,0 74 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 120,7-0,5 311 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 50 000 0,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 56,3 0,0 109 09/07 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,25 % Suomi 05/12 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 Yhteensä 649,6-13,7 7 978-19,3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Commodity A * Aktia Commodity B * Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra 0,6 2 2,2 2-0,1 5 10,8 2 4,4 4-0,3 7 9,0 1,2 0,1 Danske Invest Kulta * 6,3 1-4,0 3-9,5 6-1,2 9 7,9 1 10,6 1 15,6-0,1-0,2 Danske Invest Raaka-aine * -9,1 3-15,9 7-19,6 9-25,7 11-16,2 13-0,8 8 15,5-1,7-1,1 eq Hoivakiinteistöt * 8,9 3 8,2 7 4,3 5 0,0 5 2,6 3,1 eq Liikekiinteistöt * 9,8 3 5,0 3 0,0 5 3,1 3,2 FIM Asuntotuotto A * 9,8 4 5,7 2 2,0 4,9 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -12,7 5-18,9 8-32,1 14-15,9 12 2,5 2 21,5-1,5-0,9 OP-Metsänomistaja B * 11,1 1 0,5 9 6,8 1,6 OP-Raaka-aine * -10,6 4-15,5 6-21,8 10-30,6 13-18,8 14-1,9 10 14,9-2,0-1,1 OP-Vuokratuotto B * 7,2 8 2,3 8 2,4 2,9 Parvest World Commodities -12,2 4-14,7 7-25,7 12-15,1 11-1,6 9 19,0-1,4-0,9 SEB Listed Private Equity 3,3 1 7,2 4-16,7 10-12,6 10 0,1 4 22,1-0,8 0,2 UB Metsä A * UB Metsä I * Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,5 2 8,9 6 3,8 7 0,8 10,7 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,2 1 9,5 5 4,1 6 0,8 11,4 Ålandsbanken Tomtfond B * 0,8 3 Keskimäärin -3,2-7,8-4,9-4,0-2,9 0,9 9,7 2,3-0,6 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 10 14 14 10 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 24,7 24,5 192 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 24,5 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,17 % Suomi 9,5 0,5 258 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 3,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,21 % Suomi 9,3 2,1 798 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 2,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,0 0,0 824 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,0 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 2,04 % Suomi 267,5 638 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 1 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 1,95 % Suomi 125,3 0,0 582 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 0,0 2,0 % max 4,0% 1,90 % b 2,50 % Suomi 17,6 0,0 2 956 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 7,4 a 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,74 % Luxemburg 209,4 0,0 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä 0,1 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,64 % Suomi 50,7 0,0 1 366 10/14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/14 5 000 0,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 17,6 0,3 2 797 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 0,5 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,53 % Suomi 586,0 0,0 10 031 04/13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/15 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 239,9 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 297,3 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 5,3 0,0 151 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 0,0 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,85 % Suomi 316,6 39,0 5 097 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 39,0 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,10 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b Suomi 31,3 27,2 235 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 27,2 Yhteensä 2 211,1 93,7 26 925 104,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
20 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 2,5 36 2,9 49 2,5 57-8,7 64-4,4 71-0,7 70 11,6-0,7 0,3 Aktia Secura 3,2 24 4,9 20 5,8 30-6,6 46-1,7 40-0,8 74 10,6-0,6 0,6 Aktia Secura E -6,9 51-1,9 42-0,8 76 10,6-0,7 Aktia Secura F -6,9 50-1,8 41-0,8 75 10,6-0,7 Aktia Solida 3,4 21 3,6 39 3,2 53-2,1 12 0,0 16 0,0 36 3,1-0,7 1,4 Alexandria Balanced Manager Fund 5,5 35-6,0 38-2,4 53-0,3 51 10,5-0,6 Alexandria Cautious Manager Fund 3,2 52-2,7 15-0,1 18 0,1 23 4,2-0,6 Alexandria Growth Manager Fund 7,3 13-7,2 55-3,6 66-0,8 72 13,8-0,5 Alfred Berg Korkovarainhoito -1,9 8 0,5 9-0,1 39 1,7-1,1 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,7 18 1,5 54 5,4 36-7,0 52-2,2 48-0,5 60 10,7-0,7 0,1 Danske Invest Kompassi 25 K 3,3 23 3,6 42 3,9 49-5,9 37-2,1 47-0,1 43 6,7-0,9 0,7 Danske Invest Kompassi 50 K 3,1 28 3,7 38 4,9 42-8,3 62-3,5 65-0,3 50 10,3-0,8 0,4 Danske Invest Kompassi 75 K 2,6 34 3,6 41 6,2 25-10,6 71-5,2 74-0,6 66 14,0-0,8 0,3 Danske Invest Kultapossu K 2,1 41 3,7 36 7,8 7-9,7 70-5,0 73 0,6 7 12,9-0,8 0,3 Danske Invest Navigaattori K 0,1 56 2,4 58-5,2 31-1,7 38 0,0 37 4,8-1,1 0,0 Danske Invest Tavoite 2020 K 1,6 43 3,5 43 5,6 33-8,0 61-3,9 70-0,5 59 10,8-0,7 0,3 Danske Invest Tavoite 2030 K 2,1 39 3,9 34 6,3 22-11,7 73-6,1 76-1,1 89 16,6-0,7 0,2 Danske Invest Tavoite 2040 K 2,1 40 3,4 44 5,8 29-12,3 74-6,3 77-1,2 93 16,6-0,7 0,2 eq Mandaatti 1 K * -0,5 64 eq Mandaatti 2 K * -0,5 63 Evli Taktinen Allokaatio B -1,7 58 0,0 64-6,5 43-1,4 33 1,2 2 6,3-1,0-0,5 Evli Taktinen Allokaatio IB -0,9 57 0,9 61-5,8 36-1,0 30 1,3 1 6,3-0,9-0,3 Evli Varainhoito 40 B 2,5 35 3,0 48 4,9 43-7,5 60-2,3 50 0,5 11 8,4-0,9 0,4 Evli Varainhoito 75 B 2,0 42 3,8 35 7,5 8-9,5 68-3,0 63 0,1 26 14,4-0,7 0,3 FIM Tuotto 4,6 5 6,4 7 6,2 24-3,7 26-0,7 25 0,8 4 8,6-0,4 0,9 FIM Varainhoito 100 4,0 32 10,2 4-7,4 57-3,0 62-1,0 81 17,6-0,4 0,3 FIM Varainhoito 30 4,1 13 3,7 37 4,1 47-3,0 19-0,1 19-0,2 44 5,9-0,5 0,7 FIM Varainhoito 70 3,4 20 4,6 24 8,0 5-5,1 30-1,6 36-0,6 67 12,5-0,4 0,4 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,2 8 6,3 8 7,3 12-5,2 32-1,5 34 0,1 29 15,9-0,3 0,4 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 4,9 2 8,3 2 10,5 2-6,7 48-2,7 61-0,3 52 22,2-0,3 0,5 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 4,9 3 8,3 1 10,5 1-6,7 47-2,6 58-0,2 45 22,4-0,3 0,5 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 4,9 1 8,3 3 10,5 3-6,6 44-2,6 59-0,3 46 22,3-0,3 0,5 Handelsbanken Vakaa 25 (A1 SEK) 3,1 30 3,0 47 1,3 60-2,2 13 0,3 13 0,2 22 8,7-0,2 0,3 Handelsbanken Vakaa 50 (A1 EUR) 3,7 17 5,2 19 6,3 20-3,4 23-0,6 24-0,4 57 11,9-0,3 0,5 LähiTapiola 2020 4,1 11 6,1 10 6,8 17-3,7 25-0,4 22 0,1 28 8,6-0,4 0,7 LähiTapiola 2025 3,9 15 6,0 12 6,7 18-6,8 49-2,2 49-0,1 42 13,6-0,5 0,6 LähiTapiola 2035 4,0 14 6,6 5 7,4 10-7,1 53-2,7 60-0,3 47 14,2-0,5 0,6 LähiTapiola 2045 6,5 6 7,4 9-7,2 56-2,5 57-0,3 49 14,1-0,5 0,6 LähiTapiola Korkomaailma 4,7 4 6,0 13 4,3 46-1,8 7 0,3 11 0,5 9 5,0-0,4 1,4 LähiTapiola Maailma 20 5,8 14 4,6 44-2,8 17 0,4 10 0,7 6 6,5-0,4 1,0 LähiTapiola Maailma 50 4,4 7 5,6 16 5,1 39-6,1 39-1,6 35 0,5 10 9,0-0,7 0,8 LähiTapiola Maailma 80 4,2 10 6,0 11 6,1 26-9,7 69-3,3 64 0,1 27 13,1-0,7 0,6 LähiTapiola Suoja * 2,4 52 1,9 59-2,8 16-0,7 26 0,0 34 2,0-1,4 0,9 Nordea III Takuuturva 100 * 2,4 53 0,9 62-0,3 2 0,0 17 0,1 25 0,4-0,9 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 1,5 44 4,0 31 6,9 16-8,8 66-2,0 46-1,1 86 15,7-0,6 0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K -8,7 65-2,0 44-1,1 85 15,7-0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K -1,1 90 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T -0,9 80 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,1 29 4,6 25 4,9 41-3,1 22 0,2 14 0,0 31 5,9-0,5 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K -3,0 20 0,3 12 0,0 30 5,9-0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 0,0 32 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 0,0 33 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 2,2 38 4,2 28 5,9 28-6,2 41-1,0 29-0,5 62 10,8-0,6 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K -6,1 40-0,9 28-0,5 61 10,8-0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K -0,5 58 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T -0,4 56 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K -1,7 6 0,9 6 0,4 17 3,5-0,5 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T -1,7 5 0,9 5 0,4 16 3,5-0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K -1,6 4 1,0 4 0,4 15 3,5-0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 0,4 18 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 0,4 19 Nordea Säästö 10 4,8 22 4,3 45-2,0 9 1,2 2 0,5 13 3,6-0,5 1,5 Nordea Säästö 25 3,8 16 5,3 17 5,2 38-3,0 21 0,6 8 0,2 21 6,0-0,5 1,0 Nordea Säästö 50 3,5 19 5,7 15 6,5 19-5,3 34-0,5 23-0,4 53 10,6-0,5 0,6 Nordea Säästö 75 3,0 32 6,1 9 7,9 6-7,5 58-1,6 37-0,9 78 15,6-0,5 0,5 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,1 12 6,8 4 6,9 15-2,0 10 0,8 7 0,5 12 8,0-0,3 1,0 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,4 11-1,5 3 1,0 3 0,5 8 8,0-0,2 OP-Maltillinen B 3,7 51-6,4 42-2,4 51-0,8 71 11,0-0,6 OP-Taktinen Salkku * 3,1 26 4,2 27 5,0 40-8,4 63-4,6 72-1,1 88 15,7-0,5 0,3 OP-Private Strategia 25 A * -1,2 31-0,4 54 OP-Private Strategia 50 A * -2,4 54-0,7 68 OP-Private Strategia 75 A * -3,7 68-1,0 84 OP-Private Tavoitetuotto A * -0,9 79 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -1,3 94 OP-Pääomaturva 2017 * 1,0 55 0,8 63-5,2 33-2,4 55-0,7 69 7,0-0,8 0,1 OP-Rohkea A 1,3 45 3,9 33 6,3 21-9,0 67-3,7 69-1,1 91 16,2-0,6 0,3 OP-Varovainen A * 2,5 51 3,0 56-3,7 24-1,2 32-0,6 65 5,8-0,6 0,5 POP Optimi * 3,2 25 4,9 21 5,8 31-6,6 45-1,7 39-0,8 73 10,5-0,6 0,6 POP Vakaa * 3,4 22 3,6 40 3,2 54-2,1 11 0,0 15 0,0 35 3,1-0,7 1,4 SEB 20 B 3,1 27 3,1 46 3,1 55-2,9 18-0,2 20 0,2 20 4,3-0,7 0,8 SEB 50 B 3,0 31 4,2 30 5,6 32-5,0 29-2,0 45 0,0 38 8,9-0,6 0,6 SEB 80 B 2,3 37 4,8 23 7,3 14-7,5 59-3,7 67-0,4 55 13,4-0,6 0,4 SEB Ethical Forum B 4,4 6 5,3 18 5,9 27-2,6 14 1,5 1 0,4 14 5,7-0,5 1,1 Seligson & Co Pharos 4,2 9 4,2 29 4,1 48-4,9 28-2,4 52 0,1 24 6,8-0,7 0,6 Säästöpankki Maailma 2,7 33 4,5 26 6,2 23-5,6 35-2,5 56-1,0 82 13,8-0,4 0,4 Taaleri Allokaatio 50 A 5,5 34-7,2 54-2,0 43-0,3 48 13,3-0,5 Taaleri Maltillinen Omistaja * -1,2 92 Taaleri Rohkea Omistaja * -1,5 95 Taaleri Varovainen Omistaja * -1,0 83 Taaleritehdas Allokaatio 100 C -1,1 87 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu -4,9 27-0,9 27-0,1 40 8,4-0,6 Taaleritehdas Allokaatio 25 C -0,1 41 Taaleritehdas Optimi 3,2 45 3,9 50-11,4 72-5,5 75-0,9 77 16,4-0,7 0,2 UB Smart * 2,8 50 5,3 37 2,7 1-0,3 21 0,8 3 8,5 0,3 0,2 UB Smart A * 0,8 5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,71 % Suomi 18,4 0,5 2 369 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,3 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 249,5-0,2 26 575 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 2,1 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 564,3-3,2 28 822 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -1,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,31 % Suomi 147,8 4,8 2 594 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 6,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,31 % Suomi 45,9 2,2 724 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 2,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 42,2 1,7 1 493 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 2,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % b 0,69 % Suomi 29,0 0,1 695 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 66,9 0,1 1 555 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,5 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,00 % Suomi 1266,0-1,7 62 090 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -1,4 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,36 % Suomi 476,5 1,5 32 827 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 4,1 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 123,3-0,2 12 089 12/01 Danske Capital 12/01 30 d -0,1 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,76 % Suomi 11,5 0,0 4 700 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,64 % Suomi 40,9-2,7 482 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-3,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,68 % Suomi 181,0 0,2 1 387 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -0,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,98 % Suomi 145,4 0,4 2 778 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 0,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,02 % Suomi 51,4 0,3 5 578 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 0,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 1,9 0,0 5 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 1,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,41 % Suomi 3,2 0,0 84 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -0,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,70 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,02 % Suomi 19,2-0,1 475 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,25 % Suomi 19,4-0,2 619 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,3 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 25,5-0,2 1 362 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-0,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 47,7-0,3 29 084 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e -1,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,72 % Suomi 74,8-1,7 13 522 12/05 Pakarinen 01/12 35-1,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,07 % Suomi 94,7-2,7 36 899 12/05 Pakarinen 01/12 35-19,5 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,32 % Ruotsi 141,5 0,0 7 507 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 274,8 0,0 18 571 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Ruotsi 284,4 0,1 26 592 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 102,8 0,0 21 474 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,95 % Ruotsi 1058,5-0,1 82 349 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,48 % Ruotsi 35,0-0,6 14 072 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,6 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 77,4 0,1 401 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 125,9 1,1 462 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,1 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 54,8 0,6 396 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 13,7 0,2 310 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 138,5 0,3 1 730 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 58,6 0,1 8 512 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 87,3-0,3 9 413 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 68,4-0,3 2 625 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 52,5 0,0 1 151 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 9,7-0,1 518 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-0,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 162,5 0,5 2 638 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 2,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 1801,4-6,2 18 980 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000-11,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 744,3-0,4 8 494 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,31 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 152,1 0,2 2 210 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e -3,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 408,8 11,7 24 189 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 5,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 1351,0-1,0 68 425 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 2,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 842,9 1,9 67 495 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 5,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 312,1-0,1 23 518 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 2,1 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 467,6-4,7 37 166 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-8,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,26 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,41 % Suomi 1399,3-3,9 157 421 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e -3,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 1,14 % Suomi 67,2-0,7 332 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000-1,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,32 % Suomi 1006,5-3,9 1 880 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 12,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,61 % Suomi 1669,3 6,1 3 167 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-11,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,90 % Suomi 465,7-2,0 1 099 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-0,5 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,87 % Suomi 39,8 14,4 108 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 17,4 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,11 % Suomi 36,7 5,6 73 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 13,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 39,5-0,3 3 531 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -0,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,63 % Suomi 271,8 0,9 43 414 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,03 % Suomi 849,5-3,4 73 476 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -1,6 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 25,8-0,1 5 599 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-0,3 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 75,4-0,1 6 915 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,4 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,09 % Suomi 17,4-0,2 254 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,56 % Suomi 13,5 0,1 447 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,1 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,06 % Suomi 12,9 0,0 381 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 39,5-3,1 405 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,3 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,48 % Suomi 50,9 0,0 3 700 11/99 P. Rutanen 08/05 10 0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,72 % Suomi 72,9 0,4 12 791 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 1,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 72,0-1,3 409 08/15 T. Komulainen 08/15 1 000-1,7 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 0,1 0,0 8 01/16 S. Lang 01/16 100 g 0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 0,1 0,0 20 01/16 S. Lang 01/16 100 g 0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 0,1 0,0 4 01/16 S. Lang 01/16 100 g 0,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 9,9-1,0 114 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500-1,2 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 17,4-0,2 132 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-1,1 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 16,5-0,1 98 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-0,4 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 5,3 0,0 91 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
22 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Ålandsbanken Premium 30 2,6 35 2,1 55 4,1 49-1,7 7 0,5 12 1,6 4 6,0-0,3 0,4 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -1,2 3 1,1 5 1,8 3 6,6-0,2 Ålandsbanken Premium 50 2,6 36 2,2 54 5,3 37-2,2 17 1,2 3 2,4 2 9,4-0,2 0,2 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -1,6 5 1,9 1 2,7 1 9,7-0,2 Keskimäärin 3,3 4,2 5,4-5,3-1,5-0,2 10,0-0,6 0,5 MSCI World Index (TR Net Dividend) 4,7 10,1 12,1-8,1-2,3-0,5 19,1-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 45 58 64 74 77 95 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 38,5 0,0 1 460 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -0,6 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 12,1 0,1 2 020 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 898,7 8,8 037 355 28,9 18 1 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,4 3 4,4 5 5,8 5-5,8 4-2,1 6-1,2 6 11,2-0,5 0,4 Evli Suomi Mix B 4,4 2 4,5 4 6,2 4 0,0 1 1,9 1-2,1 8 8,9 0,0 0,5 SEB European Optimum B 5,4 2 6,5 3-6,7 8-2,7 8-1,0 5 15,1-0,4 0,4 SEB European Optimum BI 2,4 5 5,8 1 6,9 2-6,4 7-2,5 7-0,9 4 15,1-0,4 0,4 SEB Finland Optimum B 5,0 1 5,1 3 7,6 1-5,7 3-0,5 3-1,5 7 11,6-0,5 0,4 Säästöpankki Korko Plus 3,9 6 4,3 7-2,0 2 0,2 2-0,5 3 4,5-0,5 1,0 Taaleritehdas Aktiivi A * -13,4 9-10,1 9-3,3 9 16,3-0,8 Taaleritehdas Aktiivi C * -3,4 10 Ålandsbanken Premium 70 2,7 4 0,8 7 5,0 6-6,1 6-1,2 5 4,0 2 13,4-0,5 0,0 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -5,9 5-1,0 4 4,0 1 13,5-0,4 Keskimäärin 3,6 4,3 6,0-5,8-2,0-0,6 12,2-0,5 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,7 5,6 7,1-13,4-7,7-1,5 22,1-0,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 5 7 7 9 9 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 100,5-0,3 7 247 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -1,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 18,1-0,1 446 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,8-0,1 321 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 46,9-0,1 879 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,1 0,5 % 0,5 % 1,03 % 1,17 % Suomi 376,3 1,8 28 693 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 5,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 20,9-2,0 155 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000-0,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 2 500 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,75 % Suomi 22,8 0,1 3 432 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,2 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 599,3-0,7 41 173 3,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 6,1 12 5,5 12 1,2 8 3,1 21 0,7 16 3,4 0,4 6,1 Aktia Government Bond+ C/D 6,2 11 5,6 11 1,3 5 3,1 20 0,7 15 3,4 0,4 6,1 Aktia Inflation Bond+ 2,9 24 0,6 27-2,8 26 0,8 24-0,5 26 6,3-0,4 8,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,2 23 0,9 26-2,6 25 1,0 23-0,5 25 6,3-0,4 8,8 Danske Invest Euro Gov Bond Index 6,6 8 6,5 7 1,3 4 4,7 2 1,0 4 4,6 0,3 7,1 Danske Invest Obligaatio K 4,0 9 6,3 9 5,5 13-0,4 22 4,0 17 0,6 18 5,2-0,1 6,9 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,6 12 4,9 19 3,4 19 0,2 17 4,2 10 1,3 2 5,4 0,0 6,9 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,1 8 6,3 10 5,6 10-0,2 20 4,1 16 0,6 19 5,3 0,0 7,3 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,2 4 7,1 2 6,5 6 1,2 9 4,4 5 0,5 21 4,5 0,3 6,8 Evli Valtionobligaatio B 4,0 10 4,9 18 4,8 16 1,4 3 4,2 9 0,8 11 4,1 0,3 6,6 Evli Valtionobligaatio IB 5,3 16 5,2 15 1,7 1 4,4 4 0,8 10 4,1 0,4 6,6 FIM Euro 5,3 2 7,2 1 6,2 9 1,2 7 4,7 1 0,7 13 4,7 0,3 7,4 FIM Real 3,2 14 3,7 22 1,9 23-1,7 23 0,4 27-0,9 27 3,2-0,5 5,3 Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,7 6 6,9 5 7,0 2 0,5 14 4,4 3 0,6 20 4,9 0,1 6,6 LähiTapiola Pitkäkorko 3,9 11 4,5 20 3,2 20-0,3 21 3,9 18 0,6 17 4,3-0,1 6,4 Nordea Euro Midi Korko 2,4 15 2,0 26 1,5 24-0,1 19 0,4 28 0,0 23 0,7-0,2 2,0 Nordea Euro Obligaatio 5,0 5 6,8 6 6,6 5 0,9 13 4,1 15 0,9 7 4,5 0,2 7,4 Nordea Euro Obligaatio I 7,0 4 6,8 4 1,1 12 4,2 8 0,9 6 4,5 0,2 7,4 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,4 1 7,1 3 6,9 3 1,1 11 4,3 6 0,9 5 4,6 0,2 7,4 Nordea Valtionlaina AAA 5,4 15 4,1 18 1,5 2 4,2 11 1,5 1 4,7 0,3 7,6 OP-Obligaatio Prima 3,5 13 4,2 21 3,0 21 1,3 6 2,8 22 1,1 3 3,4 0,4 6,7 OP-Obligaatio Tuotto 5,0 17 7,0 1 0,4 16 4,1 13 0,7 14 4,5 0,1 7,0 OP-Reaalikorko 1,8 27 1,0 25-2,2 24 0,7 25 0,3 22 4,2-0,5 9,1 Parvest Bond Euro Government 4,3 7 0,7 12 6,9 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,0 16 2,2 25 2,3 22-4,2 27 0,6 26-1,1 28 5,7-0,7 SEB Euro Bond B 4,3 7 5,5 14 4,8 17 0,5 15 4,2 12 0,8 9 5,0 0,1 7,2 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,2 3 6,7 7 6,5 8 1,2 10 4,1 14 0,8 8 4,6 0,3 6,9 Säästöpankki Pitkäkorko 6,0 13 5,4 14 0,1 18 3,7 19 0,0 24 5,6 0,0 6,6 Keskimäärin 4,1 5,3 4,6 0,1 3,3 0,5 4,5 0,0 6,9 JPM EMU Government Bond Index 5,0 6,7 6,8 1,5 4,8 0,9 4,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 16 27 27 27 28 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 93,6-5,8 707 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -6,0 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 24,3-1,9 392 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -1,9 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 111,5-0,9 467 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000-5,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 61,9-0,1 630 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d -3,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 45,6 2,7 399 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d 3,4 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 384,9-1,1 517 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000-96,3 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 30,3 3,2 255 03/05 T. Petersen 500 8,1 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 150,0 1,0 249 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f 1,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 143,1 12,6 2 983 09/98 Salmenkivi 10/06 35 35,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 40,1 0,0 268 03/04 J. Nisula 01/15 35-0,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 89,7-1,2 2 297 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % a 0,65 % 0,65 % Suomi 229,5-18,6 2 177 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -21,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 53,7-1,7 3 870 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-0,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 882,5 7,1 7 151 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 4,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1593,0-102,6 1 671 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-150,8 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 438,5 5,8 648 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 8,0 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 466,1 72,4 1 069 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 71,3 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 834,3-121,1 4 587 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -151,0 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 268,5 47,2 574 10/06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä 44,6 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1908,3-3,8 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -7,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 128,2-0,6 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -2,7 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 272,3-0,9 1 037 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -0,3 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 89,3 5,1 3 531 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 7,4 0,0 % 0,5 % 0,63 % 0,63 % Suomi 106,1-1,9 1 911 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-0,9 Yhteensä 8 445,4-105,1 37 390-265,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global Government Bond+ B -0,3 3-3,9 4 1,7 3 1,6 3 9,6-0,4 4,4 Aktia Global Government Bond+ D -0,1 2-3,7 3 1,8 2 1,6 2 9,6-0,4 4,4 Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,2 1-0,7 2 0,3 4 0,1 4 6,6-0,1 3,7 1 Nordea SVE Reaalikorko 3,6 1 1,9 2-0,5 4 1,6 1 4,4 1 1,7 1 7,7 0,2 7,7 Keskimäärin 3,6 2,8 0,1-1,7 2,0 1,3 8,4-0,2 5,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,0 6,1 6,4 6,3 7,7 2,8 8,0 0,8 Rahastojen lukumäärä 1 2 4 4 4 4 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 16,6-0,9 242 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 50 c -7,7 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,73 % Suomi 163,7 2,8 6 435 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 5,1 Yhteensä 180,3 1,9 6 677-2,6 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 3,6 5-0,2 10-6,4 16-2,6 22 1,4 12 5,1-1,3 6,5 Aktia Emerging Market Bond+ 3,9 4 0,1 7-6,1 15-2,4 21 1,4 10 5,1-1,2 6,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,8 11-3,3 18-8,3 20 0,7 6 1,5 8 10,3-0,8 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,2 9-2,9 17-7,9 18 0,9 5 1,6 7 10,3-0,8 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 2,1 3 1,7 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 2,1 3 1,7 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 2,1 1 1,7 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 2,1 1 1,7 Danske Invest Em Markets Debt * 4,9 2 4,7 3 0,2 4-0,6 6 0,4 8 1,5 9 3,9-0,2 6,4 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h -0,2 3 0,4 9 0,9 19 6,2 0,0 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -12,7 23-1,8 19 1,6 6 12,5-1,0 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 2,7 8 0,2 5-4,1 12-2,7 23 0,0 28 2,6-1,6 4,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 0,1 8-8,2 19-0,1 11 0,5 25 13,9-0,6 4,2 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B -2,0 11-1,3 18-0,3 29 2,0-1,0 3,3 FIM Kehittyvä Korko 3,2 7-2,3 15-4,4 13 1,6 4 0,8 22 7,3-0,6 5,2 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) -9,7 21-0,3 13 0,6 23 12,0-0,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * -2,4 16-5,1 14-1,2 17 1,3 13 4,3-1,2 4,9 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 171,7-1,3 784 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -4,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 452,0 5,4 1 595 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -30,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 64,7 12,3 291 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 64,6 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,12 % Suomi 115,3-0,6 950 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -1,0 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d S. 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 10/07 J. Tanskanen 500 85,0-0,3 234-4,3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,1 0,0 215 03/12 J. Tanskanen 500-0,3 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 140,7 0,0 1 226 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 0,2 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 74,5-0,2 580 03/08 Kuisma 03/08 35-4,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 71,0 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 217,9-5,4 930 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
24 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 0,0 9-1,5 7-0,9 14 1,0 16 4,2-0,4 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR -0,5 11-2,0 10-1,1 16 0,9 18 4,2-0,5 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 5,2 1 5,2 2 1,0 3-0,6 5 0,6 7 1,6 5 4,5-0,1 6,7 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 0,1 6-2,0 9-0,3 12 0,6 24 1,5-1,3 4,9 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 4,4 3 3,4 6-0,8 12-1,8 8 0,3 10 0,9 17 3,6-0,5 5,4 OP-EMD Local Currency * 0,2 13-5,5 19-13,0 24-1,1 15 1,4 11 12,9-1,0 5,2 OP-EMD Local Currency Short Term * 0,4 12-1,5 13-7,4 17-2,1 20 0,3 26 11,7-0,6 0,7 Parvest Bond Asia ex-japan 9,0 1 8,0 1 5,8 1 6,1 1 0,0 27 12,0 0,5 Parvest Bond Best Selection World Emerging -2,4 4-4,0 14-9,0 20-10,2 22-4,6 24 1,3 14 6,1-1,7 4,5 Parvest Bond Europe Emerging 2,1 10-1,8 14 1,4 2 2,3 3 1,1 15 6,1 0,2 Parvest Bond World Emerging 4,3 2-0,3 4 2,8 2 0,9 20 13,2 0,0 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -15,0 25-4,9 25 0,9 21 8,9-1,7 Keskimäärin 3,0 2,8-0,8-4,9-0,5 1,1 7,4-0,7 4,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 7,5 8,2 6,9-0,5-0,6-2,3 6,5-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 14 20 25 25 29 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 50,8-0,1 40 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 285,0-0,2 289 09/04 Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 10 5,3 2 Nordea Inv. 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 63,2-3,1 260 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 minimiä -3,1 ei 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,07 % Suomi 113,5-6,8 833 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä -3,8 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 106,1-1,6 1 256 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -1,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 12,2-0,4 855 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 315,2-6,2 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 156,6 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 56,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 263,9 0,0 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,98 % Suomi 12,4 10,5 836 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 10,5 Yhteensä 2 833,5 2,1 13 174 45,5 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 2,4 18 5,4 6 4,0 5-2,1 24 0,4 23-0,1 28 2,6-0,8 4,6 Aktia Corporate Bond+ C/D 5,7 3 4,3 4-1,8 23 0,6 21-0,1 27 2,6-0,7 4,6 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 3,2 16 2,7 24 5,0 1-4,1 39-2,6 36-1,6 40 9,4-0,4 Danske Invest Euro Yrityslaina 3,7 11 4,1 17 3,2 19-2,4 29 0,1 27 0,2 19 2,7-0,9 4,4 Danske Invest European Bond 3,9 8 5,7 2 4,6 3-0,5 12 2,3 3 0,7 5 3,8-0,1 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,4 15 3,2 20 1,7 27-2,9 32-0,3 31-0,3 32 2,5-1,2 4,6 Danske Invest Kompassi Korko K 3,4 14 3,2 21 2,4 24-1,7 19-0,2 29-0,2 29 2,6-0,7 3,0 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h -4,0 38-3,7 38-0,9 36 5,1-0,8 eq Euro Investment Grade 1 K 4,4 3 5,1 8 3,5 14-4,5 40-1,1 33-0,5 34 2,9-1,5 5,3 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,1 6 5,0 9 3,5 13-0,4 11 1,7 5 0,6 6 2,5-0,2 5,2 eq LCR Korko 1K 0,6 5 1,6 7 0,4 10 1,7 0,4 4,0 Evli Investment Grade Yrityslaina B 3,8 10 4,5 15 3,3 17-2,3 27 0,8 18 0,0 24 2,5-0,9 5,0 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 20 2,2 26 2,1 26 0,6 6 0,3 25-0,1 25 0,6 0,9 2,0 Evli Yrityslaina B 4,3 4 4,7 12 3,2 18-2,2 26 0,0 28-0,2 31 2,2-1,0 4,4 FIM Korko Optimaattori * 2,6 25 1,2 28-2,4 28-0,2 30 0,2 21 2,1-1,1 4,5 Handelsbanken Yrityskorko A1 3,0 23-0,7 31-0,4 9 1,2 11 0,3 12 6,4-0,1 3,0 Handelsbanken Yrityskorko B5 SEK 3,4 19-0,3 30 0,1 8 1,5 9 0,4 11 6,4 0,0 3,0 LähiTapiola Yrityskorko 3,7 12 5,0 10 3,3 16-1,6 17 1,2 13 0,2 17 2,6-0,6 5,2 LähiTapiola Yrityskorko 3,3 15-1,6 15 1,2 12 0,2 18 2,6-0,6 5,2 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu -3,8 36-2,0 35-0,7 35 2,3-1,6 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,6 1 6,0 1 5,0 2 0,8 3 1,5 8 0,8 2 2,1 0,4 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ -3,3 34-3,9 39-1,0 38 1,9-1,7 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI -2,9 31-3,7 37-1,0 37 1,9-1,5 Nordea Corporate Bond 5,4 7 3,7 11-1,8 22 0,7 20 0,3 16 2,5-0,7 5,0 Nordea Corporate Bond I 4,2 5 5,6 5 3,9 8-1,6 16 0,8 17 0,3 14 2,5-0,6 5,0 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu -3,4 35-1,7 34-0,4 33 1,4-2,5 5,0 Nordea Private Banking Focus Korko A K 3,7 9 1,4 2 2,8 2 0,8 4 2,7 0,5 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,9 7 1,6 1 2,9 1 0,8 3 2,7 0,6 Nordea Säästö Korko 4,9 11 3,9 6-1,3 14 1,4 10 0,5 9 2,7-0,5 5,6 OP-Korkosalkku 2,0 19 0,2 28 0,1 29-3,1 33-0,8 32-0,2 30 1,4-2,3 2,1 OP-Yrityslaina 4,1 7 5,6 4 3,6 12-1,6 18 0,9 15 0,0 23 2,7-0,6 5,1 Parvest Bond Euro Corporate 3,5 13 4,5 16 3,7 10-2,2 25 1,0 14 0,3 15 2,7-0,8 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,1 17 3,9 18 2,2 25-1,7 20 0,8 19 0,3 13 2,5-0,7 SEB Corporate Bond ex Financials B 2,4 23-2,5 30 0,2 26 0,6 8 3,0-0,8 5,9 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,5 2 4,6 13 3,2 20-0,8 13 1,6 6 1,0 1 2,7-0,3 4,9 Säästöpankki Yrityslaina * 4,6 14 3,2 21-1,8 21 0,5 22 0,6 7 2,2-0,8 4,5 UB Korkosalkku * 1,7 27-0,8 32-3,9 37-4,7 40-1,4 39 2,2-1,8 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 9 3,2 22 2,5 22 0,5 7 0,4 24-0,1 26 1,0 0,5 2,8 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 0,7 4 2,2 4 0,2 20 6,7 0,1 2,8 Ålandsbanken LCR -0,4 10 0,9 16 0,1 22 1,6-0,3 3,4 Keskimäärin 3,6 4,1 2,9-1,6 0,2 0,0 2,9-0,6 4,3 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,2 5,1 3,7-0,9 1,6 0,5 2,5-0,3 Rahastojen lukumäärä 20 28 32 40 40 40 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 394,6-2,8 1 448 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -35,2 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 151,8 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 973,9-7,9 2 418 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -48,5 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 22,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 85,9-3,0 2 051 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -4,7 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,78 % Suomi 491,3-4,7 21 425 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -6,0 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 60,1-1,1 306 01/99 J. Tanskanen 500-4,5 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 26,5 0,0 69 10/05 eq/vanguard 500 1,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 68,0 1,0 61 10/13 T. Petersen 10/13 500 5,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 290,9-2,7 170 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000-0,5 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 660,1 24,1 1 915 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 45,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 252,9-11,5 321 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -13,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,69 % Suomi 158,3-8,6 2 040 03/07 Salmenkivi 03/07 35-13,7 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 241,8-0,3 7 583 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 416,4 3,9 1 697 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,7 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 93,7 0,0 23 07/96 M. Nielsen 07/96 50-0,1 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg -0,1 282 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -0,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2710,3-133,2 4 647 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-161,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 163,4-5,4 952 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-9,9 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 311,3-6,5 21 274 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -12,4 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 208,8-97,8 13 667 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -102,0 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1684,8-149,4 5 075 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -170,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2502,4-13,3 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 2,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 295,3 7,5 481 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 7,4 Enint. 2,0% 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 3,9-17,6 70 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-18,4 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 80,5-0,2 3 576 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,5 0,5 % 0,5 % 0,82 % 0,84 % Suomi 131,6 0,4 4 917 03/09 I. Härkönen 50 e 0,2 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,66 % Suomi 11,7-0,4 128 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-1,1 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 245,8-5,3 4 182 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -4,8 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 55,5-2,8 62 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 000-2,8 Yhteensä 13 800,6-437,5 100 840-548,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond World Corporate H EUR -2,8 13 0,6 12 0,2 13 3,4-0,8 Aktia Bond Allocation * 4,1 5 2,3 6-2,5 12 1,3 10 0,6 7 3,8-0,7 4,9 Aktia Bond Allocation C/D * 4,5 3 2,7 4-2,1 10 1,5 8 0,6 5 3,8-0,6 4,9 Evli Taktinen Alfa-Korko B 2,8 11 1,9 8-1,9 7-1,4 16-0,8 16 1,4-1,3 1,6 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,2 9 2,2 7-1,5 6-1,3 15-0,8 15 1,4-1,1 1,6 Handelsbanken Ränteavkastningsfond (A7 EUR) 3,5 1 2,3 13-1,1 14 0,6 1 2,5 3 0,8 1 6,9 0,1 3,0 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 8,6 1 7,2 1-1,0 5 2,4 4 0,8 2 11,8-0,1 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 3,4 6 0,4 10-4,7 14-1,0 14 0,3 8 4,4-1,1 Nordea Stratega Korko * 3,3 7-0,2 13-0,2 2 2,2 5 0,7 3 6,6 0,0 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 4,6 2 0,3 11 7,0 OP-Yrityslaina Amerikka B 4,6 1 0,3 10 7,0 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,1 10 0,3 11-0,8 4 0,8 11 0,3 9 6,2-0,1 Parvest Convertible Bond World 2,2 2 2,3 12 3,2 2-6,9 15-4,9 17-1,1 17 7,4-0,9 POP Korkosalkku * 4,1 4 2,3 5-2,5 11 1,3 9 0,6 6 3,8-0,7 4,9 POP Korkosalkku C/D * 4,6 2 2,7 3-2,1 9 1,5 6 0,6 4 3,8-0,6 4,9 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,2 8-0,1 12-0,7 3 1,5 7 0,3 12 6,6-0,1 4,0 Säästöpankki Korkosalkku * 0,0 14 1,1 9-1,9 8 0,1 13 0,0 14 2,8-0,7 Keskimäärin 2,9 3,5 1,8-2,1 0,9 0,2 4,9-0,6 4,1 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,2 5,1 3,7-0,9 1,6 0,5 2,5-0,3 Rahastojen lukumäärä 2 14 14 15 17 17 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 02/15 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 51,6 0,1 1 484 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,91 % Suomi 93,7-1,2 1 237 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-2,0 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,63 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,30 % Ruotsi 853,4 0,0 224 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 152,5-41,5 1 913 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -49,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % Suomi 2 608,4 33,7 107 785 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 54,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 542,8-17,4 361 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 35,2 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 127,3 0,1 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1 942,3-3,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 40,5-2,1 1 582 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -7,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 085,7-14,7 17 136 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä -30,3 1 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 51,8-0,9 3 131 11/07 M-P Rautiainen 50 e -1,0 Yhteensä 7 550,0-47,4 134 853-1,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
26 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 5,0 4 5,4 1 3,8 5-4,9 14-3,7 15-0,6 10 3,7-1,3 2,5 Danske Invest Global Corporate Bonds 3,5 7 5,3 2 4,2 3-2,5 8 0,1 1 0,4 1 3,0-0,8 eq High Yield 1 K 4,6 5 4,7 4 3,3 10-4,7 13-3,6 14-0,6 9 3,0-1,6 3,7 Evli High Yield Yrityslaina B 6,1 2 5,1 3 4,5 2-2,0 5-1,7 6-1,0 14 3,1-0,6 3,8 FIM Euro High Yield * 4,5 5 3,0 12-4,3 12-2,3 9-0,3 3 2,9-1,5 3,0 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A -0,5 3-0,6 4-0,5 4 1,6-0,3 2,9 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B -0,5 4-0,6 3-0,5 6 1,6-0,3 2,9 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,1 11-3,1 9-1,7 7-0,6 8 2,5-1,2 Nordea European Cross Credit Fund BI 3,7 6-2,5 7-1,4 5-0,5 7 2,5-1,0 Nordea Euro Yrityslaina Plus 5,3 3 4,0 7 3,6 7-3,9 11-3,3 12-0,9 12 3,9-1,0 2,6 OP-High Yield 4,5 6 4,1 6 3,4 8-3,5 10-2,4 10-0,7 11 3,3-1,1 3,2 Parvest Bond Euro High Yield -5,2 16-3,0 11-1,1 15 3,4-1,5 3,2 Parvest Convertible Bond Europe 2,2 8 2,9 10 4,1 4-6,4 17-4,2 17-1,8 17 8,4-0,8 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 4,0 8 4,9 1-2,4 6-3,4 13-1,6 16 8,3-0,3 Säästöpankki High Yield B * -5,0 15-4,0 16-0,9 13 5,0-1,0 Ålandsbanken Euro High Yield 6,2 1 3,2 9 3,4 9 0,1 2-2,2 8-0,5 5 2,2 0,1 2,9 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 0,5 1-0,3 2 0,2 2 7,3 0,1 2,9 Keskimäärin 4,7 4,3 3,8-3,0-2,3-0,7 3,9-0,8 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,1 6,4 4,4-4,3-3,2-0,8 3,5-1,2 Rahastojen lukumäärä 8 10 12 17 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 729,1-18,7 3 137 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -48,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 60,8 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 40,2-5,7 358 03/01 T. Petersen 500-18,4 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 748,4-55,8 1 963 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -33,9 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,06 % Suomi 10,4-5,5 449 03/07 J. Nisula 01/15 35-6,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 239,8 3,0 680 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,8 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 274,8-0,2 985 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e -0,6 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 132,4-2,7 1 195 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10-6,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 724,2-17,9 2 698 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -19,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 967,2-11,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1114,6-0,8 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 240,3 0,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 17,2 0,0 591 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -0,1 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 84,0-6,2 1 615 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -24,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 5 383,4-122,2 13 671-163,4 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap -4,6 16 0,8 1 Aktia Global High Yield Bond+ D * -3,7 3-2,9 11-0,1 18 2,6-1,4 2,9 Aktia Global High Yield Bond+ B * -4,0 6-3,0 13-0,2 20 2,6-1,5 2,9 Alfred Berg Høyrente C -15,1 14-26,3 19-17,1 25-4,1 25 11,3-2,3 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h -10,8 17-7,5 21 0,0 13 5,4-2,0 Danske Invest High Yield * 3,5 4 1,5 5-1,8 13-10,6 16-7,3 20 0,1 12 4,5-2,3 3,9 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -13,0 18-7,7 23-0,2 22 5,3-2,5 FIM Top Yield C * 0,5 6-4,1 7-0,8 4 0,0 13 5,3-0,8 4,7 LähiTapiola High Yield * 3,8 3 3,2 2 0,2 8-6,8 11-4,9 18-0,2 19 3,7-1,9 3,2 LähiTapiola Korko 100 * 2,7 4-2,5 2 0,7 1 0,0 15 3,9-0,6 5,5 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 5,6 2-6,3 10-4,7 17 0,2 10 12,3-0,5 Nordea1-International High Yield Bond HBI -0,6 11-9,5 14-7,6 22 0,0 16 6,4-1,5 Nordea1-International High Yield Bond HB -1,2 12-9,9 15-7,8 24-0,1 17 6,4-1,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 7,1 1-0,2 1 0,5 2 0,5 3 11,8 0,0 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,3 7-4,0 5-2,9 12 0,1 11 3,3-1,2 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K -2,7 9 0,4 7 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T -2,7 8 0,4 6 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K -2,5 7 0,5 4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T -2,5 6 0,5 5 Nordea Yrityslaina Plus * 5,4 1 3,1 3-0,3 10-8,2 13-5,6 19 0,3 8 5,6-1,5 2,9 OP-Private Korkostrategia A * -0,2 3-0,2 21 4,1 Parvest Bond World High Yield 3,4 5 2,5 4 0,0 9-7,9 12-4,5 15 0,2 9 5,0-1,6 SEB Global High Yield B 4,8 2 4,0 1 1,4 5-4,6 8-2,8 10 0,5 2 4,0-1,1 4,1 Taaleritehdas Korkeammat Korot A -5,1 9-3,9 14-1,4 24 3,5-1,5 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 2,7 3-4,0 4-1,4 5-0,2 23 3,3-1,2 3,4 Keskimäärin 4,2 2,8 0,1-7,4-4,2-0,1 5,6-1,4 3,8 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 6,2 4,4 1,1-6,4-4,6 0,3 4,3-1,5 Rahastojen lukumäärä 5 5 14 19 25 25 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 04/01 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,12 % Suomi 50,0-2,7 321 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 8,7 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,42 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 115,2 0,0 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,23 % Suomi 14,8-3,2 438 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -3,3 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 22,6-2,7 154 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-22,7 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 245,1 2,9 1 885 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 3,1 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 105,7 36,3 434 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 31,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 5,9-0,3 243 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -1,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 85,0-9,4 815 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -9,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 755,7 21,1 1 525 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 26,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 831,3 3,1 4 426 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-14,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,01 % Suomi 43,1-7,3 104 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 5,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 163,7 4,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 2,0 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 184,6 0,3 1 377 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-1,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 11,6 0,7 64 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 0,6 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 41,5-1,3 163 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000-1,6 Yhteensä 2 675,8 41,6 11 949 23,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
28 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash EUR I 0,2 4 0,0 3-0,1 4-0,1 4 0,0 3 0,0 4 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 5,0 1 6,5 1 3,4 1 3,1 1-2,8 4 0,3 1 11,1 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,3 3 0,0 4 0,0 3 0,0 3 0,0 2 0,0 3 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,4 2 0,1 2 0,1 2 0,0 2 0,0 1 0,0 2 0,1 0,1 Keskimäärin 1,5 1,7 0,9 0,8-0,7 0,1 2,8 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 7499,6 0,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR -6,2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 2002,5 0,0 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD 0,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Suomi 197,7-8,4 466 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -8,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 284,9 10,3 1 840 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 39,6 Yhteensä 9 984,7 1,9 2 306 24,8 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,2 8 0,2 6 0,1 6 0,0 5 0,0 5 0,0 4 0,6 0,1 Danske Invest Rahamarkkina K 0,3 7 0,0 11 0,0 8 0,0 9 0,0 8 0,0 9 0,0 0,1 eq Rahamarkkina 1 K 0,6 3 0,1 7-0,1 11 0,0 10 0,0 10 0,0 7 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,5 5 0,2 5 0,1 5 0,0 4 0,0 4 0,0 3 0,0 0,2 Nordea Korko 0,5 6 0,1 9 0,0 7 0,0 6 0,0 3 0,0 6 0,1 0,2 OP-Dollari B 6,1 1 3,2 1 3,2 1-2,8 11-0,4 11 11,7 0,3 OP-Euro 0,8 1 0,2 4 0,1 4 0,0 7 0,0 6 0,0 5 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,2 9 0,1 10 0,0 10 0,0 11 0,0 9 0,0 8 0,0 SEB Money Manager B 0,6 4 0,1 8 0,0 9 0,0 8 0,0 7 0,0 10 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,7 2 0,3 3 0,3 3 0,1 3 0,1 2 0,0 2 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,0 2 0,7 2 0,3 2 0,1 1 0,0 1 0,0 0,2 Keskimäärin 0,5 0,8 0,4 0,3-0,2 0,0 1,2 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2495,5 0,1 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR -1,9 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,22 % Suomi 78,2 0,8 529 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500 3,6 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 55,5-5,3 437 07/00 A. Savelainen 01/15 500 8,6 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,18 % Suomi 99,3-5,1 1 517 11/97 J. Nisula 10/12 35-1,1 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,38 % Suomi 1453,4-52,9 11 764 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-60,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 35,2 1,0 1 452 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e 3,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,15 % Suomi 771,5-18,6 24 079 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 154,6-6,4 656 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -15,8 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 263,7-4,2 4 189 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 311,7 2,9 223 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 13,1 Yhteensä 5 718,7-87,6 44 846-49,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
30 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ -0,7 21-5,1 23 2,0 3-3,4 25 1,2 2 10,1 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D -0,3 20-4,7 22 2,2 1-3,3 24 1,2 1 10,1 0,3 Aktia Likvida+ 1,3 12 0,8 11 0,0 13-0,1 15-0,2 12-0,2 22 0,2 0,8 Aktia Likvida+ D 1,5 7 1,0 6 0,2 7 0,1 11-0,1 7-0,2 21 0,2 0,8 Danske Invest Korko K 1,4 8 1,0 7 0,0 10-0,1 16-0,3 15-0,1 20 0,3 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 1,7 4 1,1 4 0,2 9 0,0 14-0,1 9 0,0 16 0,2 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,5 2 1,7 1 0,6 2 0,2 5-0,2 11 0,0 9 0,3 1,0 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,9 15 0,6 14-1,6 20-1,5 22-1,0 18-0,6 25 0,4 0,1 Evli Likvidi B 1,2 13 0,8 10 0,4 3 0,1 8-0,1 6 0,0 11 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,4 18-0,1 19-0,3 15-0,2 17-0,1 8 0,0 17 0,1 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,7 16 0,2 17 0,0 12 0,0 12 0,0 5 0,0 13 0,1 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,5 17 0,1 18 0,0 11 0,0 13 0,0 4 0,0 14 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 1,6 6 1,1 5 0,2 8 0,1 10-0,1 10-0,1 19 0,3 0,8 Nordea Korkotuotto 2,8 1 1,1 3-4,4 21-3,6 23-4,0 26-2,3 26 2,9 5,1 Nordea SEK Instituutiokorko K 0,2 20-2,5 22 0,2 5 2,1 2-1,2 20 0,1 7 6,5 OP-Korkotuotto II 1,9 3 0,7 12-1,3 18-1,3 20-1,2 19 0,0 10 1,1 0,5 OP-Korkotuotto 1,6 5 0,5 15-1,5 19-1,4 21-1,3 21 0,0 12 1,1 0,5 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 19 0,3 16-0,3 16 0,1 7-0,2 14 0,0 18 0,4 0,7 SEB Likviditetsfond -0,8 21-3,1 23 0,2 6 1,7 4-1,3 22 0,3 4 6,6 0,3 SEB Money Manager Plus B 1,1 14 0,6 13-0,4 17-0,4 19-0,3 16-0,2 24 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,4 9 0,9 9-0,1 14-0,2 18-0,2 13-0,2 23 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,4 11 1,2 2 0,9 1 0,1 6 0,1 2 0,0 8 0,3 0,8 UB Korko Plus * 0,6 1 0,2 6 Ålandsbanken Cash Manager 1,4 10 0,9 8 0,3 4 0,1 9 0,0 3 0,0 14 0,2 0,2 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -1,4 23 0,2 5 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -0,5 17 0,6 3 Keskimäärin 1,2 0,3-0,7 0,0-0,8 0,0 1,8 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 21 23 23 23 26 26 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 25,6-0,8 317 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -7,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 331,5-10,8 4 687 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c -40,5 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 344,0-6,2 20 731 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-23,5 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 106,4-11,8 3 463 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000-56,0 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 290,4 13,4 296 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 6,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 76,2-8,9 107 04/03 J. Tanskanen 500-27,7 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 984,6-24,6 1 868 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 31,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 154,1 5,2 533 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 5,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 22,4-1,3 1 230 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-2,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 290,6 59,9 4 389 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 40,9 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 222,5-2,7 9 985 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-5,1 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,24 % Suomi 2 921,3 71,5 1 401 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 47,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1 103,9-57,2 3 914 09/02 R. Ostonen & A. Komulainen 02/15 1 000 000-83,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 R. Ostonen & A. Komulainen 02/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 741,0 0,0 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -5,2 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 594,5 11,1 12 137 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 132,5 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 356,8-23,4 995 01/08 P. Sandström 01/08 500-101,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,47 % 0,39 % Suomi 112,5 4,9 3 137 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 5,8 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 5,2 0,2 29 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 1,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 118,9 2,5 1 948 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -3,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 22,6 2,1 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g 4,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 26,0 15,6 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 16,6 Yhteensä 9 850,8 38,8 71 169-63,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
32 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 538,72 3,8 % 6 0,0 % 2,6 166 782-30,0 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 246,73 0,3 % 18 0,0 % 9,2 5 640 12,0 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 258,22 0,3 % 17 0,0 % 0,5 4 319 0,3 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 978,34 11,7 % 3-0,1 % -86,0 306 379-182,5 eq Rahastoyhtiö Oy 1 500,64 1,6 % 10 0,0 % -14,7 10 148-29,3 Evli-Rahastoyhtiö Oy 5 099,82 5,4 % 4 0,2 % -0,9 22 509 85,3 FIM Varainhoito Oy 4 949,64 5,3 % 5-0,1 % -31,8 201 761-135,4 Fondita Rahastoyhtiö Oy 639,67 0,7 % 12 0,0 % 7,7 2 248 8,6 Fourton Oy 479,18 0,5 % 15 0,0 % -1,1 782-3,7 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 134,39 0,1 % 19 0,0 % -2,6 31 189-4,3 Nordea Funds Oy 35 910,00 38,3 % 1 0,6 % 282,5 1 268 867 329,3 JOM Rahastoyhtiö 54,25 0,1 % 20 0,0 % -0,7 672-2,3 OP-Rahastoyhtiö Oy 20 443,56 21,8 % 2-0,5 % -472,4 637 275-486,6 PYN Rahastoyhtiö Oy 273,08 0,3 % 16 0,0 % 0,3 2 642 3,7 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 438,18 3,7 % 7 0,0 % -60,6 40 624-42,5 Seligson & Co 1 528,06 1,6 % 9 0,0 % -6,4 95 766-1,9 Sp-Rahastoyhtiö Oy 1 531,57 1,6 % 8 0,0 % 14,0 145 202 21,0 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 567,77 0,6 % 13 0,0 % 2,2 2 237 13,0 UB Rahastoyhtiö Oy 551,88 0,6 % 14 0,0 % -0,5 3 202-12,2 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 260,54 1,3 % 11 0,0 % 67,1 29 357 52,0 YHTEENSÄ 93 384,24 99,5 % -292,0 2 977 601-405,7 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 02/2016 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 621,50 4,9 % -19,2 191 143 34-11,9 Osake Pohjoismaat 3 228,51 3,4 % -16,2 145 153 25-27,5 Osake Eurooppa 6 180,84 6,6 % 43,4 231 635 38 113,4 Osake Pohjois-Amerikka 4 889,09 5,2 % -108,9 119 177 17-52,5 Osake Japani 942,67 1,0 % 18,6 62 243 6 18,5 Osake Tyynenmeren alue 232,17 0,2 % 4,6 20 358 3 4,7 Osake Kehittyvät Markkinat 4 324,33 4,6 % -28,0 400 218 60-56,9 Osake Maailma 8 188,63 8,7 % 354,6 404 808 34 477,6 Osake Sektorit 1 235,47 1,3 % 24,7 39 984 19-4,1 OSAKE YHTEENSÄ 33 843,22 36,1 % 273,6 1 614 719 236 461,5 Yhdistelmärahastot Eurooppa 599,33 0,6 % -0,7 41 173 7 3,1 Yhdistelmärahastot Maailma 17 140,03 18,3 % -14,5 868 505 74-21,5 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 17 739,37 18,9 % -15,2 909 678 81-18,4 Valtioriski EUR 6 319,14 6,7 % -99,5 35 093 21-253,3 Luokitellut yrityslainat EUR 9 506,50 10,1 % -430,6 93 121 24-557,3 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 725,75 2,9 % -109,6 12 686 9-155,5 Valtioriski Glob. 180,28 0,2 % 1,9 6 677 2-2,6 Luokittellut yrityslainat Glob. 4 474,50 4,8 % -2,6 132 716 7 48,2 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 306,05 2,5 % 47,1 10 891 11 32,2 Kehittyvät markkinat 1 919,38 2,0 % 8,4 13 134 15 22,8 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 27 431,61 29,2 % -584,9 304 318 89-865,6 Käteisrahastot 482,64 0,5 % 1,9 2 306 2 31,0 Rahamarkkina 3 223,15 3,4 % -87,8 44 846 9-47,1 Muu lyhyt korko 8 955,81 9,5 % 33,6 70 636 19-63,5 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 12 661,60 13,5 % -52,3 117 788 30-79,7 Hedge-rahastot 656,59 0,7 % -12,3 9 209 11 2,3 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 486,59 1,6 % 98,4 26 990 14 109,7 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 2 143,18 2,3 % 86,1 36 199 25 111,9 YHTEENSÄ 93 818,98 100,0 % -292,8 2 982 702 461-390,3 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
34 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1-8,0 2-2,8 2-2,6 1 21,7-0,4 ODIN Finland C 4,7 1 4,3 1 10,4 1-3,6 1-0,2 1-2,8 2 19,6-0,2 0,2 Keskimäärin 4,7 4,3 10,4-5,8-1,5-2,7 20,7-0,3 0,2 OMX Helsinki CAP GI 5,4 6,7 13,7-6,4 1,0-3,7 21,4-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,3 0,0 61 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000 0,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 221,1-1,6 8 385 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -4,1 Yhteensä 223,4-1,6 8 446-4,2 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 3,6 3 1,0 7-0,2 9 0,0 Carnegie Nordic Markets 2,7 5 3,0 4 3,2 8 0,1 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 8,6 2 8,6 4 0,4-9,4 5-3,1 7 1,1 5 20,7-0,5 Head Nordic Select Dividend A1 4,6 7-11,7 7-2,3 6-0,6 7 18,1-0,6 Head Nordic Select Dividend A2 5,0 6-11,3 6-2,0 5-0,5 6 17,9-0,6 Holberg Norden 4,3 2 3,0 5 9,4 2-0,8 2 1,9 3 2,4 2 20,2 0,0 0,1 ODIN Norden 2,9 4 4,7 3 9,3 3-0,9 3 1,7 4-0,8 8 21,4 0,0 0,2 ODIN Norge C -0,5 6-3,9 8-0,8 10-12,6 8-3,8 8 1,8 4 24,0-0,5-0,2 ODIN Sverige C 8,9 1 11,8 1 12,4 1 5,3 1 6,8 1 2,1 3 20,6 0,3 0,6 WIP Hakkapeliitat A1 2,1 6 7,9 5-3,5 4 2,7 2 3,6 1 17,2-0,2 0,1 Keskimäärin 3,7 3,8 6,0-5,6 0,2 1,1 20,0-0,3 0,2 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,2 6,6 7,9-10,0-3,7-0,8 23,2-0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 6 8 10 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 36,5 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 16,8-0,5 87 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000-0,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 158,8 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1127,4 1,6 63 673 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e 0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 518,1-1,4 44 369 06/92 R. Selmar 12/15 500 e -0,3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 405,9-0,3 6 981 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -3,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 13,9 0,0 69 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000 0,0 Yhteensä 2 383,9-0,5 115 179-4,3 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz Europe Equity Growth IT 9,0 1 11,5 4 9,6 33-7,0 25-3,6 18-3,6 73 21,3-0,3 0,7 Allianz Europe Equity Growth AT 8,2 2 10,5 12 8,7 48-7,9 29-4,0 23-3,6 74 21,3-0,4 0,6 Allianz Europe Small Cap Equity IT 8,0 3 10,7 11 13,5 9 2,0 4-3,9 21-1,8 31 20,3 0,1 0,6 Allianz Europe Small Cap Equity AT 9,6 17 12,4 14 1,0 9-4,4 26-1,9 33 20,3 0,0 0,5 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 10,6 25-6,1 21-3,0 13-1,9 34 20,6-0,3 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 1,4 74 3,3 77-9,4 36-4,2 25 1,6 1 13,1-0,7 0,1 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 11,6 17-1,4 12 1,1 3-0,8 10 22,2-0,1 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 8,5 27 12,5 13 0,4 10 1,3 2-1,0 13 22,2 0,0 0,6 Candriam Equities L Europe Innovation Z 2,0 1-0,7 8 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 5,8 53 10,8 23-1,6 14-0,1 4-1,6 23 20,7-0,1 0,3 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 2,8 73 5,7 74-7,6 27-1,8 9 1,4 2 23,9-0,3 0,1 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 2,1 31 5,7 55 7,8 60-10,4 40-6,4 39-2,0 36 21,9-0,5 0,3 Candriam Sustainable Europe EUR C R -0,1 38 3,1 71 4,0 76-12,7 62-6,5 40-1,6 25 22,7-0,6 0,1 Candriam Sustainable Europe EUR I R -11,8 53-6,0 33-1,5 21 22,7-0,5 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 3,1 78-13,8 69-6,0 32-1,2 15 22,8-0,6 Carnegie Eurooppa Osake -0,3 39 1,0 75 1,2 80 0,0 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 7,3 37 8,2 56-12,3 57-9,4 67-2,2 38 20,6-0,6 0,4 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 7,1 40 7,9 58-12,5 60-9,5 70-2,2 39 20,6-0,6 0,4 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 7,2 38 8,6 50-10,2 39-7,2 49-2,9 61 22,5-0,5 0,3 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 3,1 72 6,9 70-16,1 78-9,6 71-3,3 71 24,9-0,6 0,1 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 11,4 6 11,5 18 1,6 6-0,6 7-0,8 11 21,1 0,1 0,7 FF - European Fund Y-EUR-ACC 6,4 49 7,9 57-11,8 52-8,7 59-1,8 30 22,0-0,5 0,3 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 5,7 58 8,7 47-12,5 59-7,0 46-1,7 27 22,9-0,5 0,3 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 8,6 26 8,6 51-12,7 61-6,9 44-1,7 29 22,8-0,6 0,5 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 9,2 19 12,9 11 1,9 5-3,9 19-1,1 14 16,7 0,1 0,6 FF - France Fund Y-EUR-ACC 6,7 45 9,2 38-6,7 23-4,8 28-1,3 17 22,8-0,3 0,3 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 10,0 14 12,2 15-4,6 19-3,5 17-2,5 47 23,9-0,2 0,5 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 7,5 35 9,5 34-6,8 24-6,1 36-2,5 45 19,8-0,3 0,4 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,7 20 7,4 36 9,0 44-10,0 37-7,1 48-2,9 58 22,5-0,4 0,3 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 3,9 19 8,9 25 9,5 35-12,4 58-6,8 42-1,7 28 22,9-0,5 0,5 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 4,2 64 10,5 28-11,9 55-15,6 81-4,4 81 25,3-0,5 0,2 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 7,8 32 9,4 37-13,4 64-11,6 76-2,3 42 19,2-0,7 0,5 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 9,0 22 10,8 22-10,8 42-9,2 64-2,4 43 24,5-0,4 0,5 Henderson Gartmore Pan European I 10,0 13 11,1 20-10,6 41-6,8 43-3,2 67 21,8-0,5 0,6 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 6,5 5 9,3 18 13,3 10-1,3 11-5,6 31 0,1 5 18,9-0,1 0,5 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 6,9 42 7,3 68-1,5 13-2,4 11-0,4 7 5,7-0,3 0,8 Henderson Horizon Pan European Equity I2 5,8 6 9,1 21 10,5 26-9,2 34-8,0 56-2,8 55 21,5-0,4 0,5 Invesco European Growth Equity A 4,5 16 9,0 23 8,5 53-5,5 20-3,1 14 0,1 4 19,0-0,3 0,6 Invesco Pan European Equity A Acc 3,7 21 6,8 43 7,8 61-18,2 80-13,2 79-1,8 32 24,6-0,7 0,3 Invesco Pan European Structured Equity A 7,5 4 11,1 8 12,0 16-6,7 22-2,9 12-1,5 20 20,7-0,3 0,7 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 11,0 21-13,5 65-10,6 75-4,4 80 24,2-0,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR -0,5 41 4,2 66 9,8 31-11,0 43-7,4 50-3,0 64 24,5-0,4 0,2 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 0,5 36 4,7 62 9,8 32-11,0 44-7,4 52-3,1 66 24,6-0,4 0,2 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 6,0 73-16,6 79-12,5 78-4,1 78 23,9-0,7 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 3,1 24 8,2 30 10,1 30-11,8 54-9,0 61-3,9 75 23,9-0,5 0,4 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0,6 35 6,3 50 9,0 42-11,2 46-7,0 45-2,9 56 22,7-0,5 0,3 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,5 34 6,6 46 9,1 41-11,2 47-7,0 47-2,9 57 22,7-0,5 0,4 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 6,0 52 7,2 69-12,9 63-12,0 77-2,6 50 21,9-0,6 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,4 28 5,7 56 7,5 64-14,8 74-9,2 65-2,7 53 23,6-0,6 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 5,7 57 7,6 63-14,4 73-9,3 66-2,0 35 23,1-0,6 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 4,3 17 11,2 7 16,7 3 1,0 8-3,2 16-3,0 65 21,5 0,0 0,6 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 4,6 15 11,4 5 16,7 2 1,0 7-3,2 15-3,0 63 21,5 0,0 0,6 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 7,2 39 9,0 43-11,3 48-7,4 51-2,5 49 20,9-0,5 0,4 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 4,7 14 10,8 10 15,0 4-4,4 17-3,9 22-3,2 68 22,0-0,2 0,6 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 5,0 10 10,8 9 15,0 5-4,4 18-3,9 20-3,2 69 22,0-0,2 0,6 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -1,3 42 3,6 69 7,4 67-15,3 77-10,1 73-2,8 54 22,6-0,7 0,2 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR -0,3 40 4,1 67 7,4 66-15,3 76-10,1 74-2,7 52 22,6-0,7 0,2 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 4,1 18 5,8 54 8,3 54-11,5 49-6,3 38-4,1 76 24,7-0,5 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 501,9 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 7,9-0,1 154 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000-0,4 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 142,4 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 293,9 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 56,6 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 279,6 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 34,4 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 222,9 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 149,8 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 61,3 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 76,2 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 76,9 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 159,9 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 101,3 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 54,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 261,7 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 29,9 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 11,4 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 983,0 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 519,0 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1941,7 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 4312,0 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 310,5 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 75,9 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 3,0 09/11 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 86,8 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 143,0 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,3 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 229,4 08/97 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 185,5 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,7 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 182,9 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 653,4 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 62,5 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
36 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Germany Equity A (acc) - EUR 5,0 11 6,2 51 8,3 55-11,5 50-6,3 37-4,1 77 24,7-0,5 0,3 Jupiter European Growth I Eur Acc 12,8 3 14,6 7 2,3 3-1,2 8-1,5 18 21,4 0,1 0,7 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5,7 8 8,4 28 8,9 45-11,1 45-9,4 68-2,5 48 21,2-0,5 0,5 ODIN Europa C 1,7 33 6,4 48 6,2 72-13,8 70-9,9 72-2,5 46 20,1-0,7 0,3 Pictet-Euroland Index-P EUR 4,2 65 7,8 59-13,5 66-7,8 54-2,9 60 23,6-0,6 0,2 Pictet-Europe Index-P EUR 2,7 27 5,5 59 6,8 71-13,6 67-7,7 53-2,3 40 22,5-0,6 0,3 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,0 37 3,1 70 2,7 79-8,8 33-6,0 34-0,7 9 21,5-0,4 0,1 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2,7 26 7,5 34 10,5 27-7,0 26-1,8 10-1,6 24 20,1-0,3 0,4 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 5,4 9 10,0 15 12,6 12-2,7 16-5,3 29-2,3 41 19,6-0,1 0,5 Schroder ISF EURO Equity 3,3 23 7,9 31 10,7 24-7,9 28-4,1 24-1,5 19 22,8-0,3 0,4 Schroder ISF European Equity Alpha 2,3 29 5,1 60 8,6 49-11,8 51-8,9 60-1,3 16 18,7-0,6 0,3 Schroder ISF European Equity Yield 1,7 32 6,8 44 7,4 65-15,1 75-9,5 69-2,4 44 21,3-0,7 0,4 Schroder ISF European Large Cap 3,7 22 6,4 47 7,7 62-8,6 30-4,7 27-1,7 26 22,3-0,4 0,3 Schroder ISF European Smaller Companies 4,8 12 9,8 16 14,0 8-2,5 15-8,0 55-0,9 12 18,3-0,1 0,6 Schroder ISF Italian Equity -1,3 43 4,5 63 11,2 19-10,1 38-14,2 80-4,2 79 24,5-0,4 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 5,8 7 8,9 24 9,5 36-8,7 32-6,0 35-0,1 6 19,0-0,5 0,6 Schroder ISF UK Equity 4,8 13 8,4 29 9,2 39-13,8 68-8,1 57-3,0 62 22,3-0,6 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 3,6 68 8,6 52-9,4 35-5,3 30 1,0 3 19,8-0,5 0,2 Standard Life European Equity Unconstained D 7,0 41 8,7 46-8,7 31-6,6 41-2,9 59 22,5-0,4 0,4 Standard Life European Smaller Companies D 15,5 1 20,8 1 10,1 1-0,2 5-2,6 51 18,6 0,5 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 9,2 20 10,2 29-12,1 56-9,2 63-3,4 72 21,0-0,6 0,5 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 12,8 2 14,6 6 5,5 2-0,4 6-1,5 22 18,8 0,3 0,8 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 2,7 25 4,9 61 5,5 75-14,0 71-9,0 62-2,1 37 22,9-0,6 0,3 UBAM - Europe Equity I CAP 2,1 30 7,7 33 9,1 40-14,1 72-8,3 58-3,2 70 22,3-0,6 0,4 Keskimäärin 3,4 7,4 9,5-8,6-6,3-2,1 21,6-0,4 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,7 5,6 7,1-13,4-7,7-1,5 22,1-0,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 43 75 80 80 81 81 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 50,7 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 2576,2 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 499,9 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 559,5-1,8 26 818 11/04 H. Opland 04/15 500 e 0,6 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 12,5 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,7 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 128,1 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 19 029,0-1,8 26 972 37,2 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Quant Equities USA I R USD 5,2 14 13,8 9 15,5 18-6,5 11 0,1 7 1,0 21 21,3-0,3 0,8 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 9,6 27 15,4 19-6,4 10 0,4 6 0,4 24 22,6-0,3 0,8 Candriam Sustainable North America USD C R 4,4 15 12,2 23 12,6 28-9,1 23 0,4 5 0,9 23 21,0-0,4 0,7 FF - America Fund Y-USD-ACC 16,2 2 20,4 2-1,6 1 1,4 3 3,5 4 20,5-0,1 1,0 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 13,8 10 18,0 5-4,6 6-0,6 9 1,2 18 20,6-0,2 0,8 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 13,2 19 18,7 3-7,8 18-3,7 21 2,8 8 21,6-0,4 0,7 JPM America Equity A (dist) - USD 6,1 9 14,1 7 17,1 7-4,3 5-1,8 14 3,2 5 24,2-0,2 0,8 JPM America Equity A (acc) - USD 6,1 8 14,1 6 17,0 8-4,3 4-1,8 13 3,2 6 24,2-0,2 0,8 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 6,5 30 4,8 33-17,4 31-9,9 32 3,6 3 19,0-0,9 0,4 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD -7,6 16-4,6 23 2,2 10 23,1-0,3 JPM US Equity Plus A (perf) (dist) - USD 14,1 8 17,3 6-6,2 9 0,8 4 1,8 14 23,1-0,3 0,8 JPM US Growth A (dist) - USD 5,2 12 13,7 12 16,8 10-7,6 15-6,0 29 0,0 28 25,8-0,3 0,7 JPM US Growth A (acc) - USD 5,2 11 13,7 11 16,8 9-7,4 14-5,9 28 0,0 27 25,8-0,3 0,7 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 0,0 29 JPM US Select Equity A (acc) - USD 6,7 4 13,2 17 15,8 16-8,0 19-1,6 12 1,2 17 23,5-0,3 0,8 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 13,2 18 15,7 17-8,5 21-1,5 10 0,4 25 24,6-0,3 0,7 JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 13,4 14 16,3 14-9,3 24-3,2 18 1,1 19 23,8-0,4 0,8 JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD 13,4 15 16,3 15-9,4 25-3,3 19 1,0 20 23,8-0,4 0,8 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 6,0 32-8,3 20-4,9 24-0,5 30 16,5-0,5 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 8,4 29-19,9 34-15,6 33-0,8 31 29,2-0,7 JPM US Value A (dist) - USD 5,2 13 12,8 21 13,3 27-9,8 26-2,5 16 2,1 11 21,6-0,5 0,8 JPM US Value A (acc) - USD 5,3 10 12,8 22 13,4 26-9,9 27-2,5 15 2,0 12 21,6-0,5 0,8 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 13,2 16 14,8 22-15,4 30-7,8 30 0,9 22 25,0-0,6 0,6 Legg Mason Clearbridge Value 10,9 26 13,9 24-12,4 29-5,3 26-2,1 33 23,2-0,5 0,6 Legg Mason Opportunity 12,9 20 18,4 4-19,6 33-17,3 34 4,4 1 28,2-0,7 0,5 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 6,9 29 6,8 31-17,8 32-9,0 31 2,0 13 23,3-0,8 0,3 Pictet - US Equity Selection HP EUR 6,4 31 7,5 30-11,6 28-5,6 27-2,3 35 17,7-0,7 0,3 Pictet - US Equity Selection P USD 12,2 24 14,6 23-8,9 22-2,8 17-2,1 34 22,1-0,4 0,6 Pictet-USA Index-P USD 6,4 6 14,4 4 16,8 11-4,2 3 1,5 2 0,1 26 21,1-0,2 0,8 Schroder ISF US Large Cap 6,7 5 14,2 5 16,7 12-5,1 8-0,4 8 1,5 16 23,2-0,2 0,8 Schroder ISF US Smaller Companies 7,4 3 12,0 25 15,2 21-7,3 13-3,9 22 3,6 2 22,1-0,3 0,6 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 8,5 1 16,5 1 20,9 1-3,5 2-3,4 20 1,5 15 25,5-0,1 0,8 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 6,1 7 13,4 13 15,3 20-6,6 12 2,5 1 2,4 9 21,9-0,3 0,8 T. Rowe Price US Smaller Companies 8,5 2 15,4 3 16,4 13-7,7 17-1,6 11 2,9 7 21,1-0,4 0,8 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 4,1 16 9,2 28 13,8 25-5,1 7-5,0 25-1,0 32 21,4-0,2 0,5 Keskimäärin 6,1 12,6 14,7-8,8-3,7 1,2 22,7-0,4 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 6,4 13,4 15,7-5,4 0,5 0,2 21,0-0,3 0,7 Rahastojen lukumäärä 16 31 33 34 34 35 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1727,5 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 30,3 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 83,4 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 284,3 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 103,4 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 138,5 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,8 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 74,6 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 1,1 10/15 R. Singh 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 689,9 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 725,6 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,6 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 1,4 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 262,1 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 898,4 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 41,4 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 244,4 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 155,0 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 435,5 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 241,8 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 9 026,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
38 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 11,7 7-5,1 12-2,3 7-2,7 10 25,6-0,2 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 13,5 1 22,0 1 2,8 5 1,3 6-0,9 7 26,7 0,1 0,6 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC -1,1 8 5,0 14 9,1 16-8,1 20-5,9 16-4,3 23 24,8-0,3 0,2 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 3,8 17 6,4 21-7,1 17-6,5 17-3,3 16 26,0-0,3 0,2 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 3,3 18 8,6 17-6,4 14-5,7 14-3,3 17 24,2-0,3 0,1 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 9,5 7 15,2 5-0,4 7-3,1 10-3,8 18 25,2 0,0 0,4 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 10,2 5 11,2 9-5,0 11-2,4 9-2,0 8 24,6-0,2 0,5 Invesco Japanese Equity Core A 2,0 1 5,0 13 10,7 10-4,1 10-4,3 11 0,3 5 23,6-0,2 0,2 Invesco Japanese Value Equity A JPY 4,0 16 11,2 8-2,3 8-2,3 8-4,1 21 24,7-0,1 0,2 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY -1,5 12 1,5 20 5,6 22-15,0 25-13,2 25-5,9 25 25,5-0,6 0,0 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 3,9 23-3,1 9-5,3 12-2,8 12 11,9-0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) -2,7 24-6,9 16-8,3 23-3,0 13 4,5-1,5 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -3,1 25 1,7 6 1,4 4 4,1 1 10,3 0,2 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY -1,5 11 3,3 19 7,7 20-9,4 21-7,9 21-3,8 19 25,1-0,4 0,1 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 7,7 19-9,5 22-7,7 20-3,9 20 24,6-0,4 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD -1,2 10 10,5 2 17,7 2 4,7 2 1,5 2 2,5 2 26,4 0,2 0,5 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD -1,2 9 10,5 3 17,7 3 4,7 3 1,4 3 2,5 3 26,4 0,2 0,5 Jupiter Japan Select L EUR Acc 5,3 12 9,3 15-6,6 15-8,3 22-2,8 11 24,9-0,3 0,2 Pictet-Japan Index-P JPY 0,0 5 5,7 11 10,2 13-7,7 18-6,5 18-2,6 9 25,8-0,3 0,3 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY -0,2 6 7,4 8 10,2 12-8,1 19-7,7 19-4,1 22 26,5-0,3 0,3 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -2,6 13 4,8 15 8,4 18-12,1 23-9,5 24-4,6 24 26,3-0,5 0,2 Schroder ISF Japanese Equity 0,2 4 6,6 9 9,6 14-5,7 13-5,8 15-3,1 15 26,8-0,2 0,3 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 1,5 2 10,5 4 15,9 4 4,8 1 2,1 1-0,7 6 25,5 0,2 0,5 T. Rowe Price Japanese Equity I 0,2 3 9,6 6 14,3 6 3,6 4 1,4 5 1,1 4 24,1 0,1 0,5 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY -0,9 7 5,8 10 10,7 11-12,6 24-5,6 13-3,1 14 25,1-0,5 0,3 Keskimäärin -0,5 6,8 10,0-4,5-4,4-2,2 23,4-0,2 0,3 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 0,2 6,1 10,6-7,0-6,3-2,5 27,4-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 13 20 25 25 25 25 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 196,4 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 36,5 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 146,7 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 43,2 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 19,0 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 97,5 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 24,4 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 45,5 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 104,2 11/88g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 46,3 07/09 D. Carter 1 000 1,78 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1,4 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 787,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 7,4 2 6,8 3-2,6 1 7,2 1 2,1 4 22,1-0,1 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 4,4 14 1,5 26-3,4 30-23,4 31-9,5 28 0,4 10 21,5-1,1 0,1 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -3,9 31-9,6 32-26,1 32-12,4 32 0,1 12 17,8-1,5-0,3 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 8,8 1 5,8 6-2,2 29-17,2 15-3,8 16 1,8 6 17,5-1,0 0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 6,6 4-1,4 25-16,6 11-3,4 14 1,8 5 17,5-0,9 0,5 Candriam Equities B China EUR C R 6,5 4 2,2 23 2,0 18-23,2 29-5,7 21-0,7 15 30,8-0,8 0,1 Candriam Equities B China EUR L R 2,1 24 1,9 19-23,2 30-5,7 22-0,7 16 30,8-0,8 0,1 Candriam Equities L Asia I R USD 5,5 7 4,0 14 3,4 10-17,2 14-3,5 15-1,2 18 20,8-0,8 0,2 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 6,0 5 6,6 5-12,6 6-1,0 7-0,7 14 21,8-0,6 0,3 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 3,4 18-2,1 26-17,5 16-1,6 8-4,4 32 25,7-0,7 0,1 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 6,7 3 8,1 2-14,1 8-0,4 4 0,4 9 22,8-0,6 0,4 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 2,0 25 3,9 9-12,0 5-4,8 19 1,6 7 29,4-0,4 0,1 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 1,0 27 1,0 22-8,5 3-3,0 13-3,9 31 24,1-0,4 0,0 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 9,1 1 12,5 1-7,3 2 1,7 2 0,6 8 23,4-0,3 0,5 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 4,8 10 1,1 21-13,6 7 0,4 3 3,8 3 18,8-0,7 0,3 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged -1,5 30-4,6 31-21,2 26-11,2 31-3,0 30 17,9-1,2-0,1 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 3,8 15 1,8 20-18,5 22-8,2 23-2,7 29 22,7-0,8 0,2 Invesco Asian Equity A 4,7 10 4,4 13 3,1 12-17,8 17-5,3 20-2,4 28 21,5-0,8 0,2 Invesco Pacific Equity A 4,7 12 4,9 9 6,3 6-14,7 9-4,5 18-0,7 13 21,4-0,7 0,3 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 0,7 23-19,5 25-3,9 17-1,7 23 24,0-0,8 JPMorgan China A (dist) - USD 6,5 5 0,7 28 2,4 14-21,8 27-9,2 26-1,8 25 34,4-0,6 0,0 JPMorgan China A (acc) - USD 6,8 3 0,7 29 2,4 13-21,8 28-9,3 27-1,8 24 34,4-0,6 0,0 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 5,9 6 4,6 12 4,6 7-18,2 21-8,6 24-1,6 20 29,6-0,6 0,2 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 7,4 2 4,8 11 4,6 8-18,2 20-8,6 25-1,6 21 29,6-0,6 0,2 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 4,3 15 2,2 22 2,1 16-19,2 23-10,0 29-2,1 26 30,7-0,6 0,1 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 4,7 11 2,4 21 2,1 17-19,3 24-10,0 30-2,1 27 30,7-0,6 0,1 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 2,2 17 5,3 8 6,7 4-8,9 4-2,1 10-1,6 22 23,2-0,4 0,3 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 4,6 13 3,1 20-2,2 28-16,8 13-0,5 5 4,1 1 21,3-0,8 0,2 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 5,1 9 3,4 19-2,2 27-16,8 12-0,5 6 4,1 2 21,3-0,8 0,2 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 2,7 16 3,7 16 3,2 11-18,0 18-1,9 9-0,9 17 22,8-0,8 0,2 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 5,2 8 3,4 17-1,0 24-18,0 19-2,3 11 0,1 11 23,5-0,8 0,2 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 5,7 7 2,3 15-16,0 10-2,5 12-1,6 19 22,6-0,7 0,3 Keskimäärin 5,3 3,6 1,9-16,9-4,5-0,5 24,3-0,7 0,2 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 1,7 5,3 6,3-10,8-5,0-1,6 24,0-0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 17 31 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 33,4 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2232,4 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 846,7 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 315,8 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 61,2 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 2,8 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 4,4 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 19,1 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 141,8 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 11,8 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,5 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 757,0 07/94 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 198,0 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 68,3 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10,7 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,4 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 271,1 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 626,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR