Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 100,2 80 60 40 20 0 07.2011 07.2012 07.2013 07.2014 07.2015 07.2016 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.7.2016

2 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 6,6 9 9,4 23 13,6 23 2,4 19 10,7 14 7,8 8 21,3 0,1 0,5 Alfred Berg Suomi Fokus B 5,5 21 5,7 33 12,2 29-3,8 36 4,6 36 6,3 18 22,0-0,2 0,3 Arvo Finland Value 7,3 5 11,8 8 15,6 13 4,5 12 11,5 12 4,8 34 20,2 0,2 0,6 Danske Invest Suomen Parhaat K * -1,7 31 3,3 37 5,1 30 21,3-0,1 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,5 11 9,6 21 13,7 22 4,2 13 12,3 9 8,2 5 15,6 0,3 0,5 Danske Invest Suomi Osake 5,9 16 10,0 16 13,1 26-1,5 30 5,4 31 5,4 27 21,0-0,1 0,5 Danske Invest Suomi Osinko K 5,6 20 9,4 25 12,2 28 0,5 25 8,3 22 5,6 25 20,3 0,0 0,4 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 7,5 4 12,0 7 15,5 14 0,9 24 7,5 23 5,3 28 20,9 0,0 0,6 eq Suomi 1 K 9,5 22 14,4 16 3,6 18 6,5 28 6,0 21 22,3 0,2 0,4 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,7 1 12,6 4 16,6 8 7,6 5 12,4 7 6,7 15 18,6 0,4 0,7 Evli Suomi Select B 4,7 25 7,1 31 12,0 31 4,0 15 6,0 29 4,8 33 21,7 0,2 0,3 FIM Fenno 5,1 22 9,7 20 14,4 17-2,5 34 4,9 34 4,4 37 20,0-0,1 0,5 Fondita Equity Spice 7,7 2 9,8 18 12,1 30 2,1 21 9,8 17 8,2 6 20,5 0,1 0,5 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 6,3 14 11,1 10 15,8 12 6,6 8 10,8 13 8,1 7 21,3 0,3 0,5 LähiTapiola Suomi 6,5 32 10,2 32 0,0 26 7,4 25 5,0 32 20,7 0,0 0,3 Nordea Pro Suomi I K 6,4 13 9,7 19 14,3 19 1,1 23 6,7 27 5,9 23 22,3 0,1 0,5 Nordea Suomi 5,0 24 8,3 29 12,5 27-0,4 27 5,3 32 6,1 20 22,5 0,0 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto 12,6 5 16,3 9 3,9 16 8,8 21 6,4 17 23,2 0,2 0,6 Nordea Suomi Indeksirahasto I 13,0 3 16,7 6 4,2 14 9,0 20 6,4 16 23,2 0,2 0,6 Nordea Suomi Small Cap 9,2 26 14,4 18 7,2 6 13,7 6 7,4 11 19,3 0,4 0,5 OP-Delta 5,0 23 10,3 12 14,2 21-1,9 33 4,9 33 5,1 31 22,2-0,1 0,5 OP-Focus * 5,9 18 10,1 14 13,4 25-2,9 35 4,6 35 4,8 35 23,1-0,1 0,4 OP-Suomi Arvo 5,8 19 11,1 9 16,9 4 1,3 22 6,9 26 5,5 26 22,7 0,1 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,4 26 10,3 13 16,7 7 6,3 9 14,6 5 6,3 19 19,1 0,3 0,6 POP Suomi * 6,6 7 9,4 24 13,6 24 2,4 20 10,7 15 7,8 9 21,2 0,1 0,5 SEB Finland Small Cap B 6,1 15 8,1 30 16,8 5 9,0 3 15,8 4 9,9 1 19,1 0,5 0,4 SEB Finlandia B 5,9 17 9,2 27 14,2 20-1,9 32 7,4 24 7,0 14 22,8-0,1 0,4 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 7,6 3 14,0 2 18,2 3 3,8 17 9,3 18 5,9 24 24,5 0,2 0,6 Seligson & Co Phoebus 6,8 6 9,8 17 10,1 33-0,5 28 9,1 19 4,7 36 15,8 0,0 0,7 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 6,5 12 12,1 6 18,7 2 6,7 7 12,3 8 7,4 12 22,6 0,3 0,5 Säästöpankki 6,6 10 10,1 15 14,5 15-1,3 29 5,6 30 5,3 29 20,5-0,1 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 18,4 1 21,5 1 11,9 2 10,3 16 6,0 22 17,0 0,7 1,0 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 8,7 28 15,9 11 7,7 4 16,8 1 9,8 2 21,3 0,4 0,4 Taaleritehdas Arvo Markka Osake C * 16,6 2 9,8 3 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 15,4 1 16,2 3 8,4 4 14,4 1,1 UB HR Suomi K 6,6 8 11,1 11 16,3 10 4,8 10 11,9 10 7,4 10 20,3 0,2 0,6 UB HR Suomi A 4,6 11 11,7 11 7,4 13 20,3 0,2 Keskimäärin 6,3 10,3 14,7 3,0 9,5 6,5 20,7 0,2 0,5 OMX Helsinki CAP GI 6,8 12,3 17,5 4,3 8,3 6,3 22,6 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 26 33 33 36 37 37 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 277,5-0,1 19 808 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -4,7 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 127,0-0,1 1 476 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 1,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 26,5 0,0 1 667 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d -6,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 72,1-6,9 247 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d -32,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 67,7-0,3 1 194 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -12,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 156,9-0,3 7 718 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d -46,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 29,4 0,0 1 210 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-4,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 302,6 0,4 1 957 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000-9,9 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 22,2 0,3 700 06/07 A. Brusila 09/14 500-5,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 151,4 2,8 1 006 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -9,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 107,5 0,3 587 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -1,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 65,6-0,3 2 099 08/98 V. Kantola 01/16 35-21,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 37,8 0,0 257 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 38,4-0,1 2 987 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,4 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 44,6 0,3 1 944 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,1 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 422,1-8,0 571 03/93 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 1 000 000-24,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 682,1-8,0 20 178 05/92 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 10-113,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 185,6 7,8 2 398 03/10 L. Viitala 01/16 10 46,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 L. Viitala 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 39,0-0,7 2 052 11/10 J. Laakso & L. Viitala 01/16 10 e -3,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 404,0-0,8 29 293 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -30,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 228,6 0,8 8 353 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -47,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 192,9-0,4 8 472 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -5,5 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 129,5 1,3 10 107 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 4,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 45,3 0,1 8 647 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 53,2 0,8 363 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 1,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 211,7 1,0 1 909 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -3,0 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 179,6-1,8 6 337 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-7,3 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 39,6 0,0 3 460 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 105,8 0,0 8 895 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 202,3 0,5 28 540 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -1,7 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 66,3 1,4 8 119 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 6,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 47,5 0,0 217 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-4,6 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 2 500 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 37,6-0,2 292 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR -0,5 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,4 0,0 128 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 803,4-10,1 193 188-351,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 6,8 8 11,6 13 13,4 15 0,0 20 7,7 15 6,1 7 22,5 0,0 0,6 Aktia Nordic Small Cap 16,9 7 9,0 8 10,9 8 4,9 16 19,6 0,5 Aktia Nordic Small Cap C/D 17,9 5 10,0 7 11,4 4 5,0 15 19,6 0,5 Danske Invest Nordic 4,2 14 8,6 21 9,9 24-2,5 23 5,6 27 4,7 19 21,4-0,1 0,4 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 5,2 11 9,6 19 10,5 21-1,9 22 6,5 24 3,7 34 21,9-0,1 0,5 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 7,3 7 12,0 11 12,2 17 1,7 18 9,2 11 4,4 21 21,1 0,1 0,6 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 10,1 3 15,8 3 21,3 1 8,3 9 5,4 29 5,3 11 20,0 0,4 0,8 Evli Pohjoismaat B 13,4 8 18,5 4 10,3 6 7,9 12 7,1 1 21,6 0,5 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 3,7 32-10,9 37 4,5 30 3,9 31 25,7-0,4 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 18,0 2 18,8 3 7,5 10 7,8 13 5,1 13 22,7 0,3 0,9 Evli Ruotsi Select 10,2 22-1,3 21 6,8 22 4,3 23 23,7-0,1 FIM Nordic 3,5 15 8,2 23 7,1 30-7,2 34 0,4 41 2,7 42 24,4-0,3 0,4 Fondita Nordic Micro Cap 14,0 5 14,0 13 4,3 15 5,9 25 6,1 9 18,8 0,2 0,8 Fondita Nordic Small Cap 8,4 5 10,6 17 9,9 23 7,2 11 11,4 5 5,9 10 21,1 0,3 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 10,2 18 10,7 20-3,4 27 5,5 28 4,2 25 24,1-0,1 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 8,4 6 13,9 6 14,9 11 4,2 16 6,9 19 4,0 28 22,2 0,2 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 5,1 12 7,3 16 4,0 27 22,2 0,2 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 13,9 7 14,9 10 4,2 17 6,9 20 4,0 29 22,2 0,2 0,7 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 9,1 4 15,4 4 17,8 6 11,3 5 13,0 1 6,7 5 22,3 0,5 0,8 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,8 1 18,7 1 20,8 2 15,6 1 11,1 6 7,0 4 23,0 0,7 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 13,3 10 14,4 12 4,5 14 6,9 21 4,8 17 21,9 0,2 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 5,1 14 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 5,2 12 LähiTapiola Skandinavia 11,0 7 4,8 18 Nordea 1 - Nordic Equity 4,2 13 6,9 25 6,7 31-5,1 31 2,9 34 4,0 30 22,6-0,2 0,3 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 10,9 19-2,8 25 2,8 35 3,8 32 20,5-0,1 Nordea Nordic Small Cap 10,5 2 13,3 9 15,2 9 12,1 4 12,5 3 6,6 6 18,5 0,7 0,8 Nordea Pohjoismaat 5,0 12 8,0 24 8,0 27-3,9 28 3,4 32 4,1 26 23,1-0,2 0,4 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 8,5 22 9,1 26-3,0 26 2,4 37 3,2 36 21,9-0,1 0,4 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 9,0 20 9,7 25-2,6 24 2,7 36 3,2 35 21,9-0,1 0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,3 29-11,1 40 0,2 42 2,4 44 25,8-0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi II 7,7 28-10,8 36 0,4 40 2,4 43 25,8-0,4 OP-Pohjoismaat Plus B * -10,9 39 2,0 39 2,8 41 24,7-0,4 OP-Pohjoismaat Plus A * -10,9 38 2,0 38 2,9 40 24,7-0,4 Parvest Equity Nordic Small CAP 13,5 3 12,6 2 4,6 20 20,6 0,7 POP Pohjoismaat * 11,6 14 13,5 14 0,1 19 7,7 14 6,1 8 22,4 0,0 0,6 SEB Nordic Fund 6,0 10 11,1 15 12,9 16-5,7 33 3,6 31 4,2 24 23,1-0,2 0,5 SEB Östersjöfond/WWF 6,4 9 11,0 16 11,8 18-5,7 32 3,3 33 3,7 33 22,4-0,2 0,6 Säästöpankki Itämeri 11,9 12 15,6 8 4,8 13 6,8 23 4,4 22 20,9 0,2 0,7 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 14,0 2 10,5 9 7,0 2 18,1 0,8 Taaleritehdas Arvo Kruunu C * 10,4 10 7,0 3 Ålandsbanken Norden Aktie B -4,6 30 6,9 18 3,0 39 23,9-0,2 Ålandsbanken Norden Aktie -4,6 29 6,9 17 3,0 39 23,8-0,2 Ålandsbanken Sverige Aktie -7,7 35 5,8 26 3,1 37 24,8-0,3 Ålandsbanken Sverige Aktie B -7,7 35 5,8 26 3,1 38 24,8-0,3 Keskimäärin 7,0 11,9 12,7 0,8 6,6 4,6 22,3 0,1 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,8 9,6 9,0-7,5 4,4 3,6 24,0-0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 15 25 32 40 42 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 74,7 0,4 5 544 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,9 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 77,3 0,4 3 812 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 10,9 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 26,0 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 189,3-0,7 3 948 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 24,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 45,0 0,2 1 252 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d 19,4 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 45,9 0,0 932 09/99 A. Brusila 07/15 500-4,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 51,8-0,3 1 482 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -1,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 156,0-0,5 191 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -4,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 99,1-8,9 1 512 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -49,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,2 0,0 30 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,4 0,0 1 009 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-2,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 268,1-0,8 474 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -26,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 186,4 5,4 498 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 784,1 0,0 34 969 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 925,8 1,3 27 864 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 314,0 0,2 62 646 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 1,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 794,8 0,2 77 786 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 333,9 0,0 10 789 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 50,3 0,2 681 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 14,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 129,1-0,1 23 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-1,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 8,8 0,0 907 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e -1,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 391,5-1,9 72 252 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -48,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 182,7-2,2 17 688 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-10,9 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 11,6-0,1 128 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-2,7 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 102,8-0,5 9 903 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -13,6 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 144,1-1,5 1 065 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -24,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 34,3 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 23,1 0,1 4 901 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 66,0 0,0 4 056 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,9 0,0 4 429 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 70,3-0,1 11 957 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 28,3 0,6 272 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 5,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 2 500 g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 40,9 2,5 2 986 02/15 A. Haeggström 03/15 100 5,7 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 142,1 0,3 237 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 8,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 9 833,7-6,1 366 223-97,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 2,3 20 6,2 32 6,0 32-8,8 25 6,0 7 5,4 16 25,9-0,3 0,3 Aktia Europe Small Cap A -2,6 7 3,4 22 6,2 9 24,0-0,1 Aktia Europe Small Cap B -2,6 6 3,4 23 6,2 10 24,0-0,1 Aktia Europe Small Cap C -1,8 5 3,8 19 6,3 8 24,0-0,1 Aktia Europe Small Cap D -1,8 4 3,8 18 6,3 7 24,0-0,1 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,3 10 8,2 17 5,5 37-6,6 22 3,9 17 5,7 13 24,0-0,3 0,4 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,6 26 5,8 36 2,7 47-14,7 55 0,0 54 2,4 61 24,2-0,6 0,3 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 5,7 5 10,4 5 9,7 10-2,7 8 4,0 16 6,5 5 20,8-0,1 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 3,7 12 8,4 16 6,2 27-10,2 32 3,1 26 3,1 50 23,9-0,4 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,8 29 5,0 38 7,1 20-8,6 24 3,1 27 1,8 63 21,9-0,4 0,3 Danske Invest Europe 4,6 9 5,5 37 1,9 49-13,8 54 0,4 52 5,0 20 20,0-0,7 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 3,1 15 8,2 18 7,3 17-11,7 46 2,0 43 3,5 45 24,4-0,5 0,4 Danske Invest Europe Small Cap 7,6 3 9,9 8 9,3 13-3,5 10 3,6 21 7,7 2 19,1-0,2 0,5 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 3,0 16 7,7 22 6,7 22-11,5 45 2,4 37 3,5 44 25,7-0,4 0,4 eq Eurooppa Osinko 1 K 9,6 10 12,3 3-6,1 17 2,3 40 5,0 19 25,6-0,2 0,5 Evli Eurooppa B 4,7 8 13,7 3 12,1 4-4,0 14 2,3 42 6,9 3 26,0-0,1 0,7 Evli Osakefaktori B 1,8 45 4,2 31 Evli Osakefaktori IB 2,0 44 4,3 30 FIM Eurooppa 1,8 25 7,0 27 6,2 29-11,0 35 3,1 25 3,9 36 24,3-0,4 0,3 Fondita European Small Cap 10,3 6 9,6 11-3,3 9 5,7 9 3,6 41 22,7-0,1 0,5 Fondita European Top Picks 8,4 14 5,3 38-5,8 16 5,4 10 5,2 17 22,2-0,3 0,4 Fourton Fiesta 8,7 14-3,7 12 11,4 3 6,5 4 21,3-0,2 Fourton Hannibal 11,4 4 9,7 9-1,4 2 35,0 1 9,1 1 27,9 0,0 0,6 Fourton Odysseus 5,6 6 4,2 43 6,2 30-3,7 11 10,9 4 4,7 25 17,9-0,2 0,2 Fourton Stamina 7,8 2 9,0 11 11,0 6 5,9 1 12,7 2 4,3 29 14,2 0,4 0,7 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 7,0 26 6,4 24-11,5 41 2,4 38 4,1 32 25,4-0,4 0,4 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) -11,5 44 2,3 39 4,1 33 25,4-0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 6,8 4 9,0 12 6,0 33-6,4 18 4,3 13 2,6 57 23,5-0,3 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -5,6 15 4,7 11 2,6 56 23,5-0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 9,0 13 6,0 34-6,4 20 4,3 14 2,5 60 23,5-0,3 0,5 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 0,1 31 6,0 35 6,2 28-11,2 38 0,6 51 5,0 21 25,3-0,4 0,3 LähiTapiola Eurooppa 5,6 7 7,3 24 5,2 40-9,3 27 2,6 31 4,9 22 23,3-0,4 0,4 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 9,8 9 10,4 7-6,4 21 2,5 33 5,5 14 23,1-0,3 0,5 Nordea 1 - European Value 3,7 13 8,0 19 6,4 25-11,0 37 1,8 46 3,9 37 22,3-0,5 0,5 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K -1,4 3 2,5 32 4,8 24 20,4-0,1 Nordea Eurooppa K 3,5 14 6,5 30 7,2 18-10,7 33 2,7 29 4,4 27 26,7-0,4 0,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 7,2 25 6,2 26-11,8 48 2,5 34 3,7 40 25,7-0,5 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 7,6 23 6,6 23-11,5 43 2,6 30 3,7 39 25,7-0,4 0,4 Nordea Pro Eurooppa 2,2 21 6,1 34 7,7 16-9,9 30 3,0 28 4,3 28 27,1-0,4 0,3 OP-Eurooppa Indeksi II -0,1 32 4,9 39 6,1 31-11,5 42 2,4 35 3,5 42 25,7-0,4 0,2 OP-Eurooppa Indeksi 5,8 36-11,8 47 2,3 41 3,5 46 25,7-0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -1,5 58 5,9 12 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -1,5 59 5,9 11 OP-Eurooppa Osake 2,1 23 4,8 40 2,9 45-15,6 58-1,3 57 2,5 59 24,5-0,6 0,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,8 41-11,0 34-0,8 55 3,3 48 23,9-0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4,8 42-11,0 36-0,8 56 3,3 47 23,9-0,5 OP-Eurooppa Plus A * -15,6 57 0,0 53 4,1 35 25,5-0,6 OP-Eurooppa Plus B * -12,5 49 3,6 20 4,1 34 25,2-0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 6,4 31 2,7 46-13,5 53 1,7 48 2,7 55 24,0-0,6 0,3 Parvest Equity Europe Growth 3,8 11 6,7 28 3,1 44-12,9 51 1,4 49 2,9 53 24,0-0,5 0,3 Parvest Equity Europe Small Cap 15,1 1 14,2 2-6,7 23 1,3 50 6,4 6 22,2-0,3 0,8 Parvest Equity High Dividend Europe 1,1 27 4,5 42 2,2 48-15,5 56-1,8 61 2,5 58 24,8-0,6 0,2 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 8,7 15-12,5 50-4,0 62 2,8 54 25,9-0,5 POP Eurooppa * 2,3 19 6,2 33 6,0 35-8,9 26 6,0 8 5,4 15 25,9-0,3 0,3 SEB Ethical Europe Fund 0,6 30 6,6 29 5,3 39-13,1 52-1,8 60 2,9 51 22,5-0,6 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 8,7 1 14,9 2 16,7 1-10,1 31-4,5 63 4,5 26 24,9-0,4 0,8 SEB European Equity B 1,1 28 8,4 15 9,5 12-9,8 29 1,8 47 2,9 52 23,8-0,4 0,5 SEB European Index B 3,0 17 7,7 21 6,7 21-11,4 40 2,4 36 3,5 43 25,7-0,4 0,4 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,5 18 7,7 20 7,2 19-11,3 39 4,2 15 4,9 23 25,5-0,4 0,4 Säästöpankki Eurooppa 2,1 22 10,2 7 10,0 8-3,9 13 7,0 5 3,7 38 23,6-0,2 0,6 Taaleri Arvo Rein Osake A 11,9 5-6,4 19 3,2 24 5,2 18 20,0-0,3 Taaleritehdas Mikro Rein Osake A * 6,0 6 3,1 49 Ålandsbanken Europe Value 1,9 24 4,5 41 3,7 43-9,3 28 4,4 12 2,2 62 24,6-0,4 0,2 Keskimäärin 3,4 7,9 7,1-8,5 3,2 4,4 23,8-0,3 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,2 7,8 7,1-11,5 4,0 4,1 22,8-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 32 43 49 58 63 63 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 127,6 1,2 11 535 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -21,9 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 49,0 1,7 1 635 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 13,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 51,0 0,2 400 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 787,8 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 18,9-0,1 2 540 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 456,2-2,8 5 644 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d -115,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 40,4 0,0 2 250 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -53,8 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 56,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 227,5 0,0 83 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-29,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 105,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 104,0 0,2 207 07/05 eq/vanguard 500-0,5 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 22,2-0,1 781 03/08 D. Lund 07/15 500-10,8 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 654,0-17,7 2 423 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -32,5 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 90,4-6,6 1 333 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000-8,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 95,9 0,3 2 753 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 20,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 67,7-0,2 379 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 0,4 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 28,6 0,0 260 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -1,9 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 26,4 0,0 87 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -1,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 36,0 0,0 161 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-2,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 172,7 0,0 210 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-12,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 264,4-0,2 244 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-12,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 654,0-0,2 18 175 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -3,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 580,6 0,3 28 573 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 34,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 358,9 0,0 26 866 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -59,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 107,9-0,7 1 751 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -39,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 144,0-2,8 5 566 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -5,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 669,1-1,3 4 242 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-9,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,6 0,3 1 210 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 4,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 110,1-1,7 123 575 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 56,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 181,9-0,4 2 969 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 5,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 162,8-0,2 160 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-18,3 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 153,2-10,9 6 255 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-76,7 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 103,3-1,1 6 191 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 0,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 295,2-29,3 9 024 11/02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -102,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 257,8-16,5 9 897 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -33,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 113,7-8,7 915 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -60,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 671,9 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -5,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 474,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 733,0-0,8 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -4,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 0,0-0,7 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 23,0 0,1 4 555 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-5,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,4 0,0 2 743 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 128,0 0,0 49 684 08/94 C. Dehn 04/06 500-10,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 231,2 2,1 1 388 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -3,3 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 84,9-0,1 124 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 116,5 0,3 10 570 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 161,9 1,2 14 092 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -3,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 163,5 6,0 715 08/15 J Koivula 08/15 1 000-8,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 32,5 1,2 325 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 15,2 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 54,5 0,0 3 791 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -9,3 Yhteensä 13 290,2-88,0 366 281-608,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 5,9 17 12,4 23 11,0 25-8,0 39 5,7 38 3,4 26 23,7-0,3 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 8,1 5 17,0 2 16,3 4 3,1 7 10,3 19 4,3 17 20,1 0,2 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 6,0 16 16,1 8 13,6 16 1,4 15 10,3 20 3,0 31 19,9 0,1 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 6,1 15 11,9 24 9,9 27 0,2 18 15,1 7 7,0 2 22,1 0,0 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 8,0 6 18,0 1 16,6 1 3,3 6 9,1 28 2,9 32 21,6 0,2 1,0 Evli Pohjois-Amerikka 6,6 11 14,3 19 13,6 18-2,1 26 10,5 18 5,0 7 22,1-0,1 0,7 FIM USA 7,5 9 13,3 21 15,1 11-1,7 22 4,2 39 2,3 34 21,8-0,1 0,7 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 8,6 4 16,6 6 14,0 14-6,6 37 12,6 12 3,9 22 21,8-0,3 1,0 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 15,6 12 12,8 22-3,2 29 7,8 29 4,8 10 22,2-0,1 0,9 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 15,9 6 2,9 8 10,9 16 4,3 15 22,0 0,1 LähiTapiola USA * 7,8 8 16,1 7 14,0 15 1,9 14 6,8 31 1,7 37 21,1 0,1 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 9,8 28-2,6 28 12,8 11 4,7 12 22,4-0,1 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 3,1 32-1,9 24 14,0 9 4,7 13 19,2-0,1 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR -1,9 23 13,3 10 4,8 11 22,4-0,1 Nordea 1 - North American Small Cap BP 10,7 26-0,2 19 16,0 4 6,2 3 21,0 0,0 Nordea 1 - North American Small Cap HB 4,0 31 0,5 17 17,2 3 6,2 4 18,1 0,0 Nordea 1 - North American Value BP 3,5 19 12,8 22 12,2 23-1,1 21 10,0 21 4,1 19 21,0-0,1 0,7 Nordea 1 - North American Value Fund HB 6,7 25 5,4 30-0,5 20 11,1 15 4,1 20 17,4 0,0 0,4 Nordea Pohjois-Amerikka 6,4 14 15,8 10 14,4 12-3,7 30 6,9 30 3,5 24 21,8-0,2 1,0 OP-Amerikka Arvo A -5,2 33 6,1 35 2,1 35 23,0-0,2 OP-Amerikka Arvo B -5,2 34 6,1 34 2,1 36 23,0-0,2 OP-Amerikka Indeksi II 6,6 12 16,7 4 16,1 5 2,9 9 9,9 22 3,1 28 21,6 0,1 1,0 OP-Amerikka Indeksi 15,7 8 2,5 11 9,7 25 3,0 30 21,6 0,1 OP-Amerikka Kasvu A -5,4 36 5,8 37 4,8 9 23,2-0,2 OP-Amerikka Kasvu B -5,4 35 5,8 36 4,8 8 23,2-0,2 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 12,8 21 2,1 12 14,8 8 3,6 23 22,5 0,1 Parvest Equity High Dividend USA 4,7 18 14,9 17 11,7 24 6,9 1 9,5 26 2,7 33 20,0 0,4 1,0 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6,5 13 13,6 20 13,0 20-4,8 32 6,7 32 3,2 27 22,0-0,2 0,7 Parvest Equity USA Growth 9,9 1 15,3 13 15,9 7-3,7 31 9,1 27 4,5 14 22,3-0,2 0,8 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 14,9 15 9,2 29-2,4 27 16,0 5 7,6 1 26,5-0,1 0,7 Parvest Equity USA Small Cap 16,9 3 15,3 10-2,1 25 20,4 1 5,8 5 24,5-0,1 0,8 Parvest Equity USA Value -7,8 38 6,2 33 3,9 21 23,5-0,3 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 9,1 3 16,0 9 16,6 2 5,0 4 17,2 2 4,2 18 21,5 0,2 0,9 SEB North America Index B 7,9 7 16,7 5 15,6 9 2,5 10 9,8 24 3,1 29 21,7 0,1 1,0 SEB US All Cap Fund 6,8 10 15,1 14 13,6 17 1,9 13 10,7 17 3,5 25 21,4 0,1 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 14,8 18 14,3 13 4,6 5 15,6 6 5,0 6 20,5 0,2 0,9 Säästöpankki Amerikka 15,8 11 16,4 3 0,9 16 9,8 23 4,3 16 20,5 0,0 0,9 UB Amerikka K 9,4 2 14,9 16 13,2 19 6,8 2 11,7 13 1,5 38 21,7 0,3 0,8 UB Amerikka A 5,2 3 11,6 14 1,5 39 21,7 0,2 Keskimäärin 7,1 14,9 12,9-0,5 10,7 4,0 21,7 0,0 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,3 17,1 16,3 2,8 11,6 3,6 19,6 0,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 19 25 32 39 39 39 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 112,9 0,4 5 933 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -2,7 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 230,7 0,0 100 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-1,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 253,7 2,3 5 155 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d 72,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,8 0,1 617 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -1,0 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 144,5 1,8 381 07/05 eq/vanguard 500 2,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 50,9 1,0 313 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -34,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 113,0 0,8 2 513 01/99 Linnanvuori 09/11 35-8,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 552,2 0,5 0 03/88 J. By 01/16 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 972,4 0,4 21 993 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -58,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1081,1 1,0 21 316 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 63,5 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 168,7 0,9 2 517 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 179,8-0,5 1 748 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -10,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 66,1 0,4 476 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -1,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 22,5 0,0 759 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,0 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1647,9 24,6 67 457 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 147,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 744,5 19,4 1 328 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -34,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1015,2 0,5 16 098 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000 101,3 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 225,4 3,4 1 731 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e -254,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 270,7 0,2 1 672 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 1,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 70,6 1,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 10,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 394,0 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 947,3 0,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 9,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 528,2 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 537,7 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 34,6 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 197,5 0,0 6 858 05/95 M. Sherlock 02/15 500-0,7 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 84,2 0,0 218 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 171,9 1,0 8 614 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 38,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 110,1 0,5 10 173 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 101,3 1,1 6 928 09/10 J. Hamström 50 e -7,5 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 14,0 0,1 250 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 500 000 2,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 1 000 Yhteensä 11 054,8 61,2 185 148 24,4 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 0,6 7 7,7 7 9,5 6-3,2 6 3,8 7 5,5 5 27,7-0,1 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * 1,8 3 9,6 4 10,2 4-5,2 7 5,7 5 5,7 3 26,7-0,2 0,4 Evli Japani 2,5 1 12,5 3 12,6 3 6,1 3 12,0 3 7,6 1 24,2 0,3 0,7 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 1,3 5 9,5 5 10,1 5-2,2 4 8,7 4 4,2 6 26,1-0,1 0,5 LähiTapiola Japani * 1,0 6 7,6 8 9,0 7-2,4 5 4,8 6 5,5 4 18,7-0,1 0,5 Nordea Japani 1,5 4 8,9 6 7,8 8-5,4 8 3,8 8 6,4 2 26,9-0,2 0,5 OP-Japani * 1,9 2 15,1 2 18,1 2 6,5 2 14,4 2-0,9 9 27,5 0,2 0,7 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -0,6 8 7,0 9 6,0 9-9,3 9 2,0 9 3,3 7 26,3-0,3 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 16,9 1 19,1 1 11,1 1 17,5 1 2,4 8 23,6 0,5 0,8 Keskimäärin 1,2 10,5 11,4-0,4 8,1 4,4 25,3 0,0 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,2 10,1 11,1-4,8 7,7 6,4 28,6-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 8 9 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 51,0-0,2 2 811 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -11,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,7 0,0 72 07/05 eq/vanguard 500-3,4 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 35,0 1,6 161 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -2,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 158,6 0,1 10 081 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -15,7 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 41,3 0,0 1 265 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 399,6 0,3 47 924 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-49,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 409,8 10,4 9 433 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e -12,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 471,1 0,1 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 644,9 09/96 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 Yhteensä 2 215,9 12,4 71 747-96,2 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 4,9 2 8,2 3-0,2 2 12,6 3 4,6 7 19,7 0,0 0,3 OP-Aasia Indeksi 9,2 2-3,8 5 9,0 6 5,9 4 23,0-0,2 OP-Aasia Indeksi II 9,6 1-3,5 4 9,1 5 5,9 3 23,1-0,1 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 8,1 4-1,7 3 12,1 4 5,3 6 23,3-0,1 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 0,2 1 13,0 2 6,3 2 26,5 0,0 SEB Asia ex. Japan Fund 5,4 1 4,2 3 6,1 6-4,5 7 13,4 1 5,4 5 19,7-0,2 0,2 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,0 2 7,5 1 7,4 5-4,0 6 8,7 7 7,2 1 23,3-0,2 0,4 Keskimäärin 3,2 5,5 8,1-2,5 11,1 5,8 22,7-0,1 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,8 9,2 10,2-3,3 11,0 6,5 24,3-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 3 6 7 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 58,9 0,1 3 234 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,79 % Suomi 110,1 0,4 8 490 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e -26,6 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,44 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 44,2 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 159,6 0,0 11 180 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 56,6 0,3 8 710 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,3 Yhteensä 429,3 0,8 31 614-28,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Alfred Berg Ryssland * -1,5 9-5,4 14-1,2 10 9,3 11 22,7 10 3,2 5 29,7 0,3-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -2,0 11-8,6 26-2,8 14 17,3 2 23,1 8 1,6 20 26,1 0,7-0,3 Danske Invest Baltic Equity -0,8 6 3,5 1 2,2 4 4,5 16 9,6 20 2,7 13 7,1 0,6 0,3 Danske Invest Eastern Europe Convergence -0,5 5 0,0 3 3,0 2-9,7 23 6,6 22 3,1 6 17,0-0,6 0,0 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,4 5 1,6 6-10,8 24 5,6 23 3,0 10 17,4-0,6-0,1 Danske Invest Mustameri 1,9 1-0,4 4-6,3 25-11,9 25 1,4 26-5,5 26 30,5-0,4 0,0 Danske Invest Russia -0,4 4-5,7 15-2,7 13 8,6 14 22,7 9 2,4 17 27,8 0,3-0,2 Danske Invest Russia Small Cap -2,5 13-8,6 25-6,5 27 12,1 10 17,9 15 3,1 7 24,3 0,5-0,3 Danske Invest Trans-Balkan * -2,7 14 1,1 2 5,0 1-3,6 21 6,8 21 3,4 4 12,4-0,3 0,1 eq Venäjä 1 K -6,1 16-0,4 8 14,0 5 25,0 5 1,0 24 24,2 0,6-0,3 Evli Venäjä B -3,8 17-10,6 27-5,4 20 19,1 1 27,3 3 2,4 16 30,7 0,6-0,4 FIM Russia -4,6 18-13,4 28-6,1 24 13,2 8 26,8 4 3,4 3 31,0 0,4-0,5 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,7 10-5,2 13-5,8 23-0,8 18 14,5 17 1,3 21 25,8 0,0-0,2 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -7,7 24-2,8 15 14,4 3 29,5 2 2,4 15 30,4 0,5-0,3 LähiTapiola Itä-Eurooppa -4,6 12-3,9 18-9,3 22 5,5 24 1,0 23 19,1-0,5-0,3 Nordea Itä-Eurooppa -2,8 15-6,8 20-4,7 19-1,3 19 11,3 19 0,9 25 26,7 0,0-0,3 Nordea Venäjä -2,3 12-7,0 21-3,6 17 7,6 15 18,9 14 2,2 19 31,8 0,2-0,3 OP-Venäjä -1,3 8-6,4 18 1,8 5 12,5 9 21,8 11 2,9 12 30,9 0,4-0,2 Parvest Equity Europe Emerging -3,5 16-6,4 19-5,8 22-3,0 20 12,9 18 2,3 18 25,8-0,1-0,3 Parvest Equity Russia -3,4 10 1,0 7 9,3 12 20,4 13 2,7 14 29,9 0,3-0,1 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -2,8 8 2,5 3 8,6 13 21,5 12 3,0 8 29,4 0,3-0,1 Parvest Equity Turkey 1,5 2-2,5 7-7,5 28-14,5 27-2,3 28-7,3 27 32,5-0,4-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,2 7-2,3 6-0,8 9-13,1 26 4,1 25 3,5 2 19,8-0,7-0,1 SEB Russia Fund -7,4 22-2,6 12 14,4 4 24,6 6 3,0 9 32,1 0,4-0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro -0,2 3-4,4 11-2,6 11 13,8 6 35,1 1 4,0 1 27,8 0,5-0,2 Säästöpankki Venäjä -7,7 23-3,0 16 13,8 7 24,1 7 3,0 11 31,2 0,4-0,3 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -3,2 9-6,5 26-15,8 28-0,1 27-7,7 28 34,0-0,5-0,1 Taaleritehdas Troikka Osake -6,3 17-5,5 21 4,1 17 17,5 16 1,0 22 23,8 0,2-0,3 Keskimäärin -1,6-5,0-2,5 3,7 16,2 1,5 26,0 0,1-0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -3,6-6,0-3,3-2,7 16,1 2,5 28,8-0,1-0,2 Rahastojen lukumäärä 18 28 28 28 28 28 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 90,9 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 9,7 0,2 2 202 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d 0,2 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,1 0,0 1 225 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -0,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,4 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 29,2 0,0 3 827 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -6,7 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 13,7-1,4 1 201 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -4,3 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 38,8 0,9 6 246 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -1,9 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,4 0,0 768 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,4 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,1 0,0 477 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,3 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,2 0,0 144 03/09 J-P. Leppä 500-0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 11,4 0,0 328 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 0,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 32,7-0,6 7 601 03/98 K. Rahuorg 35-1,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 108,9 0,0 20 592 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 87,1 0,0 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,3 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 19,2 0,0 818 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 163,4 0,5 26 242 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 40,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 124,2 1,4 27 859 09/05 P. Ulderup 04/15 10 4,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 144,4-0,6 15 010 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 23,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 81,0 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 563,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 93,2 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 49,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 118,1 0,0 9 222 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 279,3 0,1 14 589 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,3 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,76 % Suomi 37,0 0,1 3 622 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,3 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 7,2 0,1 2 597 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 21,2-4,0 127 08/15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/15 1 000-7,9 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 12,7 0,0 120 02/09 V. Manninen 02/09 10 000 0,0 Yhteensä 2 181,2-3,3 144 817 46,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select -2,6 20 16,0 19 6,5 4 25,5-0,1 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 1,1 8 4,5 15-5,1 27 14,1 25 4,6 16 15,9-0,3 0,0 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 1,0 10 20,2 3 4,3 24 21,8 0,0 Danske Invest Global Emerging Markets 8,6 1 4,3 3 5,1 10 0,8 11 20,4 2 4,5 18 19,5 0,0 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,5 5 0,8 10 5,6 8-2,0 16 17,5 11 5,2 9 17,2-0,1 0,0 eq Frontier Osake 1 K * 3,6 20-6,4 30 11,0 37 1,7 38 11,5-0,5 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,8 3 1,7 6 5,0 12-2,3 19 15,2 24 4,3 23 22,5-0,1 0,1 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 6,6 1 5,2 9 0,3 12 21,9 1 6,6 3 21,4 0,0 0,4 Evli Emerging Frontier B 1,6 8 13,8 27 4,4 21 16,2 0,1 Evli GEM B 15,7 21 4,8 13 FIM BRIC+ 0,7 10-1,2 16 4,0 17-9,7 35 12,0 35 3,8 30 24,6-0,4-0,1 FIM Frontier A -8,2 34 11,7 36 1,8 37 15,9-0,5 FIM Frontier B -7,8 32 12,3 33 1,8 35 16,1-0,5 FIM Frontier C -7,8 32 12,3 33 1,8 35 16,1-0,5 FIM Frontier C T -7,8 31 12,4 32 1,9 34 16,1-0,5 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt -0,4 15 7,7 2-9,9 36 9,3 38 2,7 33 21,2-0,5 0,0 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 5,3 2 3,5 4 6,3 4 1,6 9 16,1 18 4,5 19 21,3 0,1 0,2 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 4,6 14-2,1 17 16,3 17 4,9 12 22,1-0,1 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 5,1 11-1,7 15 16,5 16 4,9 11 22,1-0,1 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 3,3 7 0,9 9 4,4 16-3,4 24 13,8 28 4,5 20 14,1-0,2 0,0 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR -6,2 29 12,6 31 5,7 7 20,9-0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR -5,5 28 13,1 30 5,8 6 20,9-0,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 5,2 2 7,4 3-3,0 23 15,4 23 4,6 17 23,8-0,1 0,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 8,3 1-2,3 18 15,8 20 4,6 15 23,8-0,1 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 1,9 6 17,5 9 4,8 14 22,8 0,1 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 4,3 4 2,5 5 5,7 7 1,7 7 17,3 13 5,0 10 23,1 0,1 0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 1,4 7 5,0 13-3,5 25 15,5 22 4,0 26 22,0-0,2 0,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 4,2 3 18,9 7 2,7 32 15,1 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 4,2 4 18,9 8 2,7 31 15,1 0,3 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 4,7 2 19,4 6 6,8 1 22,5 0,2 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 4,7 1 19,4 5 6,7 2 22,5 0,2 Parvest Equity World Emerging 2,3 9 0,4 13 6,0 5 2,2 5 17,1 15 4,1 25 22,5 0,1 0,0 SEB Emerging Markets Fund 3,5 6 0,4 14 3,5 21-3,6 26 17,2 14 5,3 8 20,9-0,2 0,0 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 0,8 11 5,8 6-1,0 13 19,6 4 6,1 5 17,3 0,0 0,0 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 0,5 12 3,6 19-2,7 22 14,0 26 4,3 22 21,1-0,1 0,0 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu 2,1 22-1,1 14 17,5 10 4,0 27 23,2 0,0 Taaleritehdas Kehittyvät Markkinat C * 17,3 12 4,0 28 Ålandsbanken Emerging Markets 2,3 8-1,3 17 3,8 18-2,7 21 13,7 29 3,9 29 15,0-0,2-0,1 Keskimäärin 3,9 1,6 5,1-2,2 15,8 4,3 19,8-0,1 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 2,2 5,8-2,1 17,4 4,9 21,3-0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 10 17 22 36 38 38 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 33,9-0,1 3 214 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,37 % Suomi 3,3 0,1 400 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 311,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,92 % Suomi 137,9 0,2 12 306 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -65,0 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 19,9 0,0 226 12/11 L. Svartling 500-1,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 17,2 0,3 94 06/06 eq/vanguard 500 0,2 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 241,3 1,9 621 02/11 J-P. Leppä 500 2,4 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 4,67 % Suomi 37,9 1,6 1 062 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -7,2 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % Suomi 81,9 9,0 838 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 60,9 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 55,7 0,0 2 288 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 1,1 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 57,2 0,1 4 513 08/13 H. Alava 08/13 35 e -9,5 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 61,9 0,8 4 747 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -14,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 1023,1 0,4 54 037 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 35,3 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 258,3 0,3 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 102,6 0,3 4 163 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,0 0,0 188 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -2,0 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 128,2-0,2 2 687 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -5,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 3,2 0,0 78 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 1027,1-5,5 32 550 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 132,6 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 262,8 12,2 20 820 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e 3,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 33,8 2,4 553 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 6,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 171,2 3,0 10 819 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -8,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 676,8 0,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 10,3 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 101,7 0,0 9 998 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500-1,4 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,81 % Suomi 26,3 0,1 6 310 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 15,1 0,0 3 290 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 6,3 0,1 92 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 2,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 2 500 g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 10,1-0,1 1 717 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,3 Yhteensä 4 909,0 27,0 177 611 145,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 6,4 6 5,4 11 10,6 7-7,3 17 13,0 13 6,2 4 23,7-0,3 0,2 Danske Invest Emerging Asia 4,4 11 0,9 18 3,1 20 1,1 7 16,6 6 5,2 14 18,6 0,1 0,0 Danske Invest FCP China Class A 7,6 3 5,7 10 10,3 9-8,3 19 12,2 14 5,8 6 24,4-0,3 0,2 Danske Invest India 7,0 7 21,4 2 0,5 10 18,0 5 5,9 5 18,9 0,0 0,3 eq Kehittyvä Aasia 1 K 7,3 6 9,6 12-3,0 15 19,2 4 5,7 7 26,1-0,1 0,3 Handelsbanken Aasia (A1 EUR) 6,4 7 6,5 8 10,0 10 1,0 9 14,9 8 4,8 17 21,6 0,0 0,4 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 8,7 2 12,1 5-2,4 13 14,0 12 5,1 15 23,9-0,1 0,4 JOM Komodo Indonesia 8,5 14 15,0 1 29,4 1 9,6 1 22,2 0,7 JOM Silkkitie 9,4 1 11,8 6 7,4 3 28,5 2 7,8 2 18,7 0,4 0,5 Nordea 1 - Far Eastern Equity 4,0 12 3,3 16 8,0 15-3,5 16 15,1 7 5,2 12 23,0-0,1 0,2 Nordea Intia 7,5 4 7,3 5 24,1 1 1,1 8 14,8 10 5,4 10 21,7 0,1 0,4 Nordea Kaukoitä 6,2 8 5,1 14 9,1 13-2,9 14 14,8 9 5,2 13 21,1-0,1 0,3 Nordea Kiina 5,7 9 5,9 9 9,9 11-8,8 20 11,5 18 4,5 19 24,6-0,4 0,3 OP-Intia * 7,7 2 7,6 4 18,8 4-1,5 12 14,2 11 5,6 8 23,3-0,1 0,3 OP-Kehittyvä Aasia * 5,3 12 4,9 19 2,6 5 12,2 15 6,8 3 20,7 0,1 0,3 OP-Kiina * 7,1 5 3,6 15 5,2 18-15,3 25 5,9 24 2,5 25 28,2-0,5 0,1 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 5,3 10 5,3 13 10,4 8-0,5 11 11,7 16 5,5 9 23,5 0,0 0,3 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap -0,2 20 7,5 16 1,9 6 25,8 3 4,8 16 25,1 0,1 0,0 Parvest Equity China 3,8 13 2,7 17 6,2 17-10,5 22 11,5 17 3,9 20 27,7-0,4 0,1 Parvest Equity India 9,1 1 8,1 3 19,3 3-7,3 18 11,1 20 4,5 18 22,4-0,3 0,4 Parvest Equity Indonesia 0,5 19 2,0 21 13,3 2 11,2 19 3,3 22 29,5 0,5 0,0 Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap 0,5 22 3,2 4 5,4 25 5,2 11 23,7 0,1 Säästöpankki Aasia B * -9,2 21 10,0 21 2,7 24 21,7-0,4 Ålandsbanken Kina Aktie -11,0 24 9,6 22 3,1 23 25,3-0,4 Ålandsbanken Kina Aktie B -10,7 23 9,3 23 3,4 21 24,2-0,4 Keskimäärin 6,3 5,3 10,2-2,2 14,4 5,1 23,3-0,1 0,2 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,0 9,9 10,8-4,9 8,9 6,1 26,0-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 13 20 22 25 25 25 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 93,5 0,0 5 125 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -37,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 30,7 0,1 1 426 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -0,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 24,2 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 49,0-0,4 3 493 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -17,2 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 39,1-0,1 418 05/10 J-P. Leppä 500-4,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 514,8 0,9 66 498 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 1,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,93 % Ruotsi 91,1 0,0 14 110 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 20,4 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 11,4 0,1 154 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000-3,4 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 54,5 0,8 510 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -1,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 11,5-0,2 860 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 181,9 3,3 27 238 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-7,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 260,7-2,3 16 270 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 2,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 154,4-0,4 28 229 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-27,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 153,1 1,4 18 422 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -10,2 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 213,6 4,1 2 306 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-9,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 133,6 2,9 14 648 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -31,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 407,6 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 56,2 03/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 182,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1258,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 70,9 0,0 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 7,8 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 5,3 0,0 1 589 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e -0,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 59,6-0,2 276 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK -1,0 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK Yhteensä 4 065,2 9,9 201 572-137,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America 3,0 2-4,1 5-2,1 4 10,6 4 44,1 3 5,0 5 25,9 0,4-0,2 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -2,7 3-3,5 6 22,8 1 57,9 2 8,0 2 33,8 0,7-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 5,7 1-1,1 1-0,3 2 11,4 3 34,0 5 6,0 3 26,5 0,4-0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -2,8 4-2,9 5 1,6 8 31,6 6 4,8 7 28,6 0,1-0,1 OP-Latinalainen Amerikka -1,1 2 3,2 1 7,3 6 25,6 8 3,0 9 26,5 0,3-0,1 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -7,5 8-4,5 8 12,8 2 64,4 1 8,6 1 37,5 0,3-0,3 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 2,0 3-5,3 6-3,9 7 2,5 7 35,1 4 5,0 4 29,5 0,1-0,2 SEB Latinamerikafond 0,7 4-6,0 7-1,9 3 8,8 5 30,4 7 4,9 6 28,2 0,3-0,3 Seligson & Co Tropico LatAm A 4,6 8 Keskimäärin 2,9-3,8-2,0 9,7 40,4 5,5 29,6 0,3-0,2 MSCI EM Latin America TR 4,0-3,9-0,6 5,0 36,4 5,4 29,6 0,2-0,2 Rahastojen lukumäärä 4 8 8 8 8 9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 42,7 1,9 2 900 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -6,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,98 % Luxemburg 100,0 0,3 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,68 % Ruotsi 299,3 0,0 21 576 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 18,7 0,4 2 786 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,8 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 150,1 4,1 3 382 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä 33,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 178,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 92,1 09/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 130,9 0,0 15 103 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,1 1,0 % 0,5 % 1,40 % Suomi 2,0 0,3 662 05/16gson Co Fund Management Company plc 10 1,9 a b & Yhteensä 1 013,9 6,9 46 409 29,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Afrikka -4,1 4-18,2 3 11,6 2 28,3-0,6 eq Afrikka 1 K * -2,2 5-8,4 6-23,2 6-3,2 6 0,7 5 19,3-1,2-0,2 FIM Sahara 14,3 1 10,5 1-12,4 2 13,9 1 3,9 1 19,4-0,6 1,0 Nordea 1 - Afrikka -1,8 4-4,7 5-19,4 5 10,1 3 3,4 3 20,9-0,9-0,2 Nordea European New Frontiers 3,2 1 0,3 3 2,2 3-9,2 1 8,5 4 0,9 4 23,6-0,4 0,0 OP-Afrikka A * -12,3 7-29,2 7-10,5 7-4,4 6 15,7-1,9 Taaleritehdas Dinaari Osake 10,0 2 7,5 2-19,3 4 8,3 5 3,8 2 18,9-1,0 0,6 Keskimäärin 3,2 4,1-1,3-18,7 5,5 1,4 20,9-0,9 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 2,2 5,8-2,1 17,4 4,9 21,3-0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 1 5 7 7 7 6 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 1%, 2,1 0,0 179-0,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 31,2 0,2 4 268 09/06 H. Alava 09/06 35-15,0 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 24,7 0,0 2 221 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 49,8-0,2 11 202 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-2,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 52,4 0,0 3 667 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -4,6 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 4,2 0,0 104 05/11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 05/11 10 000-0,7 Yhteensä 164,4 0,0 21 641-22,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 3,6 19 8,4 27 8,0 41-6,9 56 7,2 38 3,9 39 21,0-0,3 0,5 Alexandria Aggressive Manager Fund 8,2 28 10,2 29-4,5 41 7,2 41 5,0 14 15,5-0,3 0,6 Alfred Berg Osakevarainhoito -3,1 33 7,6 36 3,5 47 18,5-0,2 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h -10,6 60 8,0 33 6,9 5 21,8-0,5 Danske Invest Global StockPicking EUR 10,3 28-5,4 49 10,1 19 4,4 29 21,7-0,2 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,7 3 16,8 2 18,3 1 7,3 1 12,5 7 6,5 6 17,7 0,4 1,2 Danske Invest Kompassi Osake K 3,6 20 7,1 30 8,2 39-7,1 57 7,1 42 4,8 18 17,4-0,4 0,5 eq CO2 1 K 1,7 23 3,2 34 5,9 44 3,6 7 6,4 49 5,6 9 19,9 0,2 0,2 Evli Maailma B 5,7 7 15,6 3 15,0 2-0,2 19 9,4 21 4,9 17 18,9 0,0 1,1 FIM Maailma K 4,3 12 6,6 31 10,8 22-5,4 50 6,5 47 2,8 54 19,8-0,3 0,4 Fondita 2000+ 8,1 4 11,7 11 12,6 5 6,7 3 11,4 16 4,7 19 19,6 0,3 0,7 Fourton Tempo 6,8 42-12,6 61 12,9 4 11,8 1 27,2-0,5 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,3 27-8,2 59 2,6 62 1,5 61 21,2-0,4 Handelsbanken Global Selective (AI-EUR) 11,3 17-7,4 58 3,1 60 1,6 60 21,3-0,3 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 12,4 9 11,5 15-3,0 32 8,7 26 5,3 12 21,0-0,1 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 12,7 7 11,8 14-2,7 29 8,9 23 5,3 11 21,0-0,1 0,8 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 10,5 18 11,0 19-0,5 20 8,6 29 4,6 22 21,2 0,0 0,7 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 4,1 16 9,6 21 10,2 30-4,7 43 5,5 57 4,0 37 22,7-0,2 0,5 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 8,6 24 9,0 36-6,9 54 7,7 35 4,2 32 22,8-0,3 0,5 LähiTapiola Kasvu 6,5 6 9,7 20 10,4 26-6,7 53 8,0 34 4,4 27 19,8-0,3 0,6 LähiTapiola Osake 100 * 6,3 43-5,7 51 6,8 45 3,7 41 22,6-0,2 LähiTapiola Osinko 9,4 23 9,6 33 1,1 9 8,7 24 2,1 58 17,6 0,1 0,7 Nordea 1 - Emerging Consumer 5,3 33 4,5 45-5,3 48 12,6 6 3,0 50 19,9-0,3 0,3 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,5 6-5,0 46 7,0 44 5,4 10 21,9-0,2 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR -1,8 25 12,4 8 7,2 3 18,5-0,1 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR -1,1 23 12,8 5 7,2 2 18,5-0,1 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 11,7 12 10,5 25 0,4 13 14,6 2 6,9 4 22,2 0,0 0,6 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 12,3 10 10,8 23 5,6 6 11,6 12 3,4 49 13,9 0,4 1,0 Nordea Maailma 4,3 14 9,9 19 9,9 32-5,0 47 6,6 46 4,9 16 21,0-0,2 0,6 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 12,0 11-2,2 28 8,7 25 4,4 28 21,5-0,1 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,4 7-1,8 24 8,9 22 4,4 26 21,5-0,1 Nordea Maailma Osinko A kasvu 10,1 31-3,7 37 5,7 55 3,6 45 19,7-0,2 Nordea Maailma Osinko B kasvu 10,7 24-3,1 34 6,0 53 3,7 44 19,7-0,2 Nordea Maailma Osinko I kasvu 10,9 21-3,0 31 6,1 51 3,7 42 19,7-0,1 Nordea Osakesalkku * 3,7 18 9,6 22 11,0 20-2,9 30 7,0 43 4,7 20 19,8-0,1 0,6 Nordea Private Banking Equity Core C K 0,0 17 8,3 30 4,1 36 19,8 0,0 Nordea Private Banking Equity Core C T 0,1 16 8,3 31 4,1 35 19,8 0,0 Nordea Private Banking Equity Core I K 0,7 12 8,7 27 4,1 33 19,8 0,0 Nordea Private Banking Equity Core I T 0,7 11 8,7 28 4,1 34 19,8 0,0 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K -2,0 27 11,4 14 4,3 31 20,6-0,1 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T -1,9 26 11,4 13 4,3 30 20,6-0,1 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -0,9 22 12,0 10 4,4 25 20,6 0,0 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -0,9 21 12,0 11 4,4 24 20,6 0,0 Nordea Pro Stable Return 7,7 5 13,9 6 12,1 10 6,8 2 12,4 9 3,5 46 13,9 0,5 1,2 Nordea Stable Equities UCITS ETF 6,1 5 10,9 17 3,7 43 18,5 0,3 OP-Ilmasto 2,4 21 7,2 29 12,3 8 0,9 10 11,4 15 4,7 21 19,4 0,1 0,4 OP-Maailma 4,5 11 10,9 16 8,8 37-4,8 44 5,4 58 2,9 53 20,8-0,2 0,7 OP-Maailma II 5,1 9 11,5 13 9,5 34-4,2 40 5,7 54 3,0 52 20,7-0,2 0,7 OP-Private Osakestrategia A * -4,0 38 6,4 48 3,0 51 19,5-0,2 OP-Puhdas Vesi B 8,7 38 1,4 8 14,0 3 1,2 62 21,2 0,1 OP-Vähähiilinen Maailma A -3,4 35 6,0 52 2,5 57 18,3-0,2 OP-Vähähiilinen Maailma B 0,0 18 9,8 20 2,5 56 18,2 0,0 Parvest Equity World Low Volatility 4,9 10 12,6 8 12,3 9 0,2 15 8,1 32 1,9 59 17,9 0,0 0,9 POP Maailma * 8,4 26 8,1 40-6,9 55 7,2 39 3,8 40 20,9-0,3 0,5 PYN Elite * 16,7 1 19,9 1 14,4 4 6,3 4 21,2 1 2,6 55 20,1 0,3 1,1 SEB Ethical Global Index Fund 1,9 22 8,4 25 9,4 35-5,7 52 4,9 59 3,9 38 19,4-0,3 0,5 SEB Global Equity Multimanager B 3,9 17 10,9 15 11,4 16-4,5 42 7,2 40 5,0 15 17,0-0,3 0,8 SEB Global Equity Multimanager BI 4,3 13 11,3 14 11,8 13-4,2 39 7,4 37 5,0 13 17,0-0,2 0,9 SEB Global Fund 5,5 8 14,6 5 11,9 12-3,5 36 3,0 61 3,5 48 19,3-0,2 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Brands 11,3 2 15,5 4 14,9 3 0,2 14 6,1 50 5,7 8 18,2 0,0 1,1 Seligson & Co Phoenix A 4,1 15 5,4 32 1,5 46-17,9 62 10,5 18 6,3 7 21,2-0,8 0,3 Säästöpankki Osake Maailma B 10,8 17 11,2 18-4,8 45 5,6 56 4,4 23 20,0-0,2 0,7 Keskimäärin 5,6 10,6 10,5-2,6 8,7 4,3 19,9-0,1 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,3 13,4 13,1-1,8 9,6 4,1 18,2-0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 23 34 46 62 62 62 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 67,4-0,2 10 316 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,75 % Suomi 10,2 0,3 426 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 2,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 3,9 0,0 160 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 162,0 1,3 3 417 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 2,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,99 % Suomi 212,9 0,2 12 362 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -1,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 14,3 0,0 658 06/02 E. Saloranta 07/15 500-0,4 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 126,7-0,5 718 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 5,3 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 62,0-0,2 4 055 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-0,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 71,7 0,1 369 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 6,9 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 13,8 0,0 62 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 195,3 0,2 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2155,3 0,5 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 9,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,46 % Ruotsi 2001,9 0,0 117 163 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,68 % Ruotsi 822,2 0,1 96 171 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 68,0 0,0 10 313 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä -0,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 63,0-0,6 1 475 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,6 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 40,0-0,3 376 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-30,0 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 58,1 0,8 1 203 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 91,3 0,0 1 067 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -2,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 73,9 0,9 1 799 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -34,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,7 0,0 375 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 32,6 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 203,1 4,6 4 113 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50 13,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2025,2-33,8 69 940 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-272,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 699,3 6,4 36 234 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 89,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1817,7-2,4 170 040 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 142,8 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,97 % Suomi 115,1-0,2 9 724 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-3,2 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 656,4-1,7 1 593 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 136,8 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 446,6 2,9 1 593 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 128,7 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 693,2 6,2 226 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-5,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Suomi 7,1 0,0 177 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 112,8 13,8 10 276 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 23,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,91 % Suomi 202,6-1,7 24 427 10/04 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 ei minimiä -19,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,31 % Suomi 06/97 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,93 % Suomi 74,7-0,3 207 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-17,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 35,2 7,7 5 731 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä 8,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 122,3 0,5 1 007 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 44,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 671,4 0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,2 0,0 2 876 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 325,8 1,7 2 697 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 8,9 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 460,6 0,0 1 359 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,3 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,28 % Suomi 15,7 0,0 395 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,93 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 138,9 3,1 30 645 12/88 U. Bergman 02/11 500-6,3 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 242,4 0,2 11 898 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-3,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 16,9-0,2 2 184 09/00 P. Seligson 09/00 10-1,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 71,5-0,2 13 614 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 2,3 Yhteensä 15 514,0 9,1 663 441 218,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 8,0 1 15,2 1 13,0 1-1,5 1 3,2 1 2,1 2 18,7-0,1 1,0 LähiTapiola Kuluttaja 6,1 2 10,8 2 7,8 2-9,3 2 0,3 2 2,9 1 20,8-0,4 0,7 Keskimäärin 7,0 13,0 10,4-5,4 1,8 2,5 19,7-0,3 0,8 MSCI World - Consumer Staples 8,8 14,7 13,6 4,8 5,5 0,1 16,1 0,3 1,1 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,4 0,4 2 235 05/00 M. Linnanvuori 35-6,2 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 84,0 0,0 2 342 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,7 Yhteensä 129,4 0,3 4 577-10,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Kiinteistö 2,0 6 8,6 7 13,6 4 0,8 12 8,3 12 5,6 5 20,5 0,0 0,5 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 3,3 3 13,2 1 17,2 1-1,7 13 3,5 14 6,6 1 23,0-0,1 0,7 OP-Kiinteistö 2,4 5 9,2 5 13,8 2-2,7 14 5,5 13 5,8 3 25,8-0,1 0,5 Parvest Real Estate Securities World 2,5 4 10,6 4 10,7 7 5,0 9 12,7 8 4,2 15 19,2 0,3 0,6 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 4,2 13 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 4,2 13 UB Aasia REIT Plus K 12,8 2 11,8 6 5,3 8 19,9 4 5,1 8 16,5 0,3 0,9 UB Aasia REIT Plus A 4,5 11 19,4 5 5,0 9 16,5 0,3 UB Eurooppa REIT K 4,8 2 9,1 6 13,6 3 5,4 7 9,2 10 5,8 2 16,8 0,3 0,6 UB Eurooppa REIT A 4,8 10 8,9 11 5,8 4 16,8 0,3 UB Global REIT K 5,9 1 11,4 3 12,6 5 12,1 5 17,6 6 5,2 6 14,0 0,9 0,9 UB Global REIT A 11,4 6 17,2 7 5,2 7 14,0 0,8 UB Pohjois-Amerikka REIT A 20,4 2 23,1 3 4,5 12 20,3 1,0 UB Pohjois-Amerikka REIT K 21,0 1 23,4 1 4,6 10 20,3 1,0 UB Pohjois-Amerikka REIT T 18,3 3 23,4 1 4,6 10 18,5 1,0 UB Real REIT * 10,6 8 12,1 4 11,6 9 4,1 16 13,0 0,9 Keskimäärin 3,5 10,7 13,0 8,3 14,5 5,0 18,2 0,5 0,7 MSCI World - Finance -2,9 8,2 5,4-14,6 3,1 4,6 21,3-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 14 14 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,7-0,2 360 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d -2,5 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 12,6-0,1 243 02/04 A. Brusila 10/09 500-1,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 144,7-2,1 4 480 10/04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e 42,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 79,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 5,6 0,3 874 05/16 Johan Hamström 05/16 100 5,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 Johan Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 55,4 0,4 268 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 43,8 0,3 239 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 77,2 0,7 244 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 32,8 0,9 279 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 0,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 33,9 5,0 129 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 4,2 Yhteensä 499,4 5,4 7 116 54,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v BNP Paribas L1 Equity World Aqua 15,7 1 9,4 1 14,1 1 3,3 1 18,7 0,5 Keskimäärin 15,7 9,4 14,1 3,3 18,7 0,5 MSCI World - Energy -2,3-5,6 13,4-2,2 28,5-0,2-0,2-0,5 0,0 Rahastojen lukumäärä 0 0 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 334,0 0,0 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,5 Yhteensä 334,0 0,0-0,5 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Global Tech 12,4 1 16,0 1 19,4 2-0,1 3 9,0 3 6,7 3 22,0 0,0 0,8 Parvest Equity World Technology 8,1 3 14,8 2 20,1 1 2,3 2 12,7 1 7,3 2 23,5 0,1 0,8 SEB Technology Fund 8,4 2 14,1 3 15,5 3 3,9 1 10,2 2 8,2 1 23,2 0,2 0,8 Keskimäärin 9,6 15,0 18,3 2,0 10,7 7,4 22,9 0,1 0,8 MSCI World - Information Technology 9,4 17,0 20,1 4,8 10,3 8,0 21,3 0,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 135,4 0,4 5 210 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 10,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 97,7 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,0 0,0 794 10/93 U. Bergman 07/15 500 0,0 Yhteensä 248,2 0,4 6 004 9,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 0,9 2 8,9 3 11,9 2 4,2 3 8,5 5 2,3 3 17,7 0,2 0,6 UB EM Infra K 11,4 2 11,6 3 2,4 4 16,7 1 2,8 1 17,7 0,1 0,8 UB EM Infra A 1,6 5 16,3 2 2,7 2 17,7 0,1 UB Infra K 7,8 1 11,6 1 12,0 1 8,2 1 12,0 3 1,9 4 13,4 0,6 1,0 UB Infra A 7,6 2 11,6 4 1,9 5 13,4 0,6 Keskimäärin 4,4 10,6 11,8 4,8 13,0 2,3 16,0 0,3 0,8 MSCI World - Industrials 5,3 11,5 11,6 1,6 12,2 4,3 17,7 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 46,3 0,0 1 296 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,8 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 67,7 0,0 440 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-10,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 24,3 0,0 220 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 138,3-0,1 1 956-12,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 9,7 4 20,2 5 19,9 2-11,7 5 8,8 5 6,0 2 22,6-0,5 1,1 FIM Rohto 9,0 6 20,2 4 19,9 1-1,6 2 9,1 4 4,3 7 19,8-0,1 1,3 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 9,2 5 20,3 3 18,1 5-8,7 4 9,7 2 5,7 3 23,6-0,4 1,2 LähiTapiola Hyvinvointi 9,8 3 17,3 8 17,8 6 5,7 1 14,5 1 2,9 8 19,0 0,3 1,2 Parvest Equity World Health Care 8,4 8 19,1 6 16,2 7-14,9 7 8,6 6 4,4 6 24,7-0,6 1,1 SEB Concept Biotechnology 15,7 1 26,4 1 19,6 3-22,4 8 2,6 8 9,5 1 31,6-0,7 1,1 SEB Medical Fund 8,5 7 18,7 7 15,8 8-13,2 6 4,2 7 5,2 5 23,4-0,6 1,2 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 11,2 2 21,0 2 18,5 4-4,7 3 9,6 3 5,7 4 20,5-0,2 1,4 Keskimäärin 10,2 20,4 18,2-8,9 8,4 5,5 23,2-0,3 1,2 MSCI World - Health Care 8,5 19,2 17,6-7,0 8,6 4,4 19,4-0,4 1,2 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 145,8 1,0 4 732 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 48,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 44,7 0,2 2 946 05/00 Koskenkari 12/07 35-3,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 234,7 0,0 27 168 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -11,4 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 217,8 0,5 3 889 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 345,8 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 368,5 0,0 5 260 10/00 U. Bergman 05/10 500-0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 21,7 0,0 2 415 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,4 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 215,3-0,1 10 158 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-10,4 Yhteensä 1 594,2 1,6 56 568 14,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 2,2 2 3,5 3 3,0 5-3,9 3-0,9 4 2,2 5 5,7-0,7 0,6 Danske Invest Neutral 2,5 1 3,4 4 2,6 6 1,0 2 3,2 2 1,3 7 2,3 0,5 1,6 FIM Alpha A * 1,5 7-7,7 6-3,2 7 0,5 9 3,3-2,3 Nordea 1 - Multi-Asset 5,0 2 7,8 1 12,7 1 12,0 1 1,6 6 8,9 1,4 0,6 Säästöpankki Trendi * -3,8 9-7,0 4-5,1 9 1,1 8 10,2-0,7 UB View * -6,8 6-1,5 8-13,7 7-3,2 8 3,3 1 15,0-0,9-0,6 VISIO Allocator * 7,1 1 7,6 2-7,1 5 1,8 3 3,2 2 14,5-0,5 0,7 VISIO EM Multi Strategy A * 1,4 5 7,1 3-14,5 8-1,8 5 2,6 3 13,3-1,1 0,1 VISIO EM Multi Strategy B * 5,6 4-15,0 9-1,8 6 2,6 4 13,3-1,1 Keskimäärin 2,4 2,3 3,3-6,1 0,1 2,1 9,6-0,6 0,5 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 6 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 39,3-0,2 1 232 12/02 Danske Capital 01/13 500-0,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,14 % Suomi 242,6-0,8 4 852 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -36,9 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,79 % Suomi 16,5-0,3 458 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-5,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 166,9 0,5 41 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 5,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,63 % Suomi 3,0 0,0 268 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 41,8 0,0 68 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000-0,1 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 124,4 0,4 308 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 1,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 42,2 0,0 96 09/07 P. Tuutti & A. Aalto 5 000-13,9 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,25 % Suomi 05/12 P. Tuutti & A. Aalto 5 000 Yhteensä 676,6-0,4 7 323-50,6 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Commodity A * -3,0 4 Aktia Commodity B * -3,0 5 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra 0,2 2-0,8 2-0,7 6 3,8 9-4,2 17-4,3 7 11,6 0,3-0,1 Danske Invest Kulta * 6,1 1-5,2 3-0,9 7 20,6 1 19,9 1 2,3 2 16,4 1,3-0,3 Danske Invest Raaka-aine * -9,2 3-15,0 7-16,2 10-14,1 13 2,3 12-6,4 9 15,8-0,9-1,1 eq Hoivakiinteistöt * 8,6 3 9,8 3 5,3 5 1,5 6,6 eq Liikekiinteistöt * 10,0 2 4,8 9 0,9 11,8 FIM Asuntotuotto A * 7,5 5 1,7 14 2,4 3,2 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -11,0 5-13,6 9-12,2 11 11,5 2-5,8 8 21,8-0,6-0,8 OP-Metsänomistaja B * 5,4 7 4,9 8 4,3 1,3 OP-Raaka-aine * -10,4 4-14,1 6-16,3 11-12,2 12 7,4 4-4,0 6 15,3-0,8-1,0 OP-Vuokratuotto B * 7,0 4 4,7 8 2,3 13 0,4 12,0 Parvest World Commodities -9,5 4-8,7 8-8,3 10 9,0 3-2,7 3 19,7-0,4-0,7 SEB Listed Private Equity 6,3 1 3,1 5-14,4 14 1,5 15 3,1 1 21,4-0,7 0,3 UB Metsä A * 5,0 7 UB Metsä I * 5,1 6 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,4 2 7,4 6 3,4 11 0,6 11,8 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,0 1 8,0 4 3,7 10 0,6 12,8 Ålandsbanken Tomtfond B * 0,8 16 Keskimäärin -3,3-7,0-1,7 1,1 5,0-2,6 9,5 4,1-0,5 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 11 14 17 9 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 25,9-0,2 297 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 25,2 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,17 % Suomi 10,4-1,2 257 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 5,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,21 % Suomi 11,4 0,2 792 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 3,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,6-0,2 827 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,6 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 2,04 % Suomi 337,5 058 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 71,3 2 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 1,95 % Suomi 191,6 913 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 67,0 2,0 % max 4,0% 1,90 % b 2,50 % Suomi 45,0 5 205 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 49,3 a 22,4 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,74 % Luxemburg 268,5 0,1 0 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä 19,0 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,65 % Suomi 71,4 0,0 2 203 10/14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/14 5 000 19,1 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 21,3 0,1 3 012 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 2,6 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,46 % Suomi 780,8 0,0 16 216 04/13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/15 5 000 187,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 194,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 293,3 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 27,5 0,0 513 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 21,6 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 374,2 5 719 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 95,4 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 43,4 0,0 340 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 39,3 Yhteensä 2 700,3 21,3 38 355 607,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Asset Allocation * 3,3 38 4,4 48 3,7 59-5,1 74 3,0 87 2,4 47 11,9-0,4 0,5 Aktia Secura 4,2 23 6,7 25 7,4 29-1,0 42 5,2 60 2,9 35 10,7-0,1 0,8 Aktia Secura E -1,3 46 5,1 63 2,8 37 10,7-0,1 Aktia Secura F -1,4 47 5,1 64 2,8 38 10,7-0,1 Aktia Solida 3,7 33 4,3 49 4,1 56 1,9 16 3,3 83 1,2 83 3,0 0,7 1,7 Alexandria Balanced Manager Fund 6,3 34 7,1 33-1,6 49 5,6 49 3,5 19 10,3-0,1 0,7 Alexandria Cautious Manager Fund 4,1 51 4,4 53 1,6 21 4,0 78 1,6 72 3,9 0,4 1,1 Alexandria Growth Manager Fund 7,4 15 8,8 11-3,6 65 5,8 44 4,5 4 13,6-0,3 0,6 Alfred Berg Korkovarainhoito 2,0 14 2,6 89 0,5 91 1,6 1,3 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,4 19 4,4 46 7,7 23-0,9 36 6,1 32 2,1 59 10,0-0,1 0,4 Danske Invest Kompassi 25 K 4,1 25 5,1 44 5,6 48 0,3 28 5,9 39 2,2 52 6,7 0,1 1,0 Danske Invest Kompassi 50 K 4,1 26 5,8 41 6,7 40-2,1 55 6,5 24 3,1 30 10,5-0,2 0,7 Danske Invest Kompassi 75 K 3,8 30 6,3 35 7,7 25-4,9 72 6,9 21 4,1 12 14,5-0,3 0,5 Danske Invest Kultapossu K 3,8 31 7,4 16 9,4 6-2,5 57 10,6 1 4,6 3 13,5-0,2 0,7 Danske Invest Navigaattori K 0,1 48 2,2 57 3,0 60-1,1 43 2,7 88 1,4 80 5,0-0,2 0,2 Danske Invest Tavoite 2020 K 2,9 43 6,2 36 6,9 36-3,2 61 5,8 41 2,9 34 10,6-0,3 0,5 Danske Invest Tavoite 2030 K 3,8 32 7,2 19 8,5 15-6,2 77 7,9 15 5,0 2 17,0-0,4 0,5 Danske Invest Tavoite 2040 K 3,9 29 6,9 23 8,3 16-5,8 75 8,5 8 5,2 1 16,9-0,3 0,5 eq Mandaatti 1 K * 5,4 54 2,7 42 eq Mandaatti 2 K * 5,7 46 2,8 41 Evli Taktinen Allokaatio B -0,9 61 1,0 64-2,8 59 3,7 79 1,0 88 5,5-0,5-0,3 Evli Taktinen Allokaatio IB -0,1 60 1,9 62-2,0 54 4,1 76 1,0 87 5,5-0,4-0,1 Evli Varainhoito 40 B 3,3 39 4,4 47 6,3 45-2,6 58 5,4 53 1,7 68 7,3-0,4 0,6 Evli Varainhoito 75 B 3,0 42 6,1 39 8,6 14-5,1 73 5,3 56 2,4 50 12,8-0,4 0,5 FIM Tuotto 5,2 8 6,7 26 6,8 38-1,1 44 4,4 71 1,2 85 8,2-0,1 1,0 FIM Varainhoito 100 7,5 13 10,7 4-4,7 70 4,9 66 2,7 43 17,0-0,3 0,6 FIM Varainhoito 30 4,7 15 4,8 45 5,2 51-0,1 30 3,2 85 1,1 86 5,4 0,0 1,0 FIM Varainhoito 70 4,6 16 7,2 18 8,7 13-2,4 56 4,3 73 2,0 63 11,7-0,2 0,7 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,8 14 8,0 10 7,7 24-3,6 66 3,2 86 1,8 66 15,4-0,2 0,6 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 6,0 3 11,0 3 11,4 3-3,8 67 6,0 34 3,8 16 21,9-0,2 0,6 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 6,1 1 11,1 1 11,6 1-3,3 62 6,5 23 4,0 13 22,3-0,1 0,6 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 6,0 2 11,0 2 11,5 2-3,3 64 6,5 25 4,0 14 22,2-0,1 0,6 Handelsbanken Vakaa 25 (A1 SEK) 3,0 41 3,6 55 1,7 63-1,9 52 0,2 91 0,0 94 8,3-0,2 0,4 Handelsbanken Vakaa 50 (A1 EUR) 4,3 20 6,6 32 6,9 37-0,9 38 3,4 80 2,2 53 11,4-0,1 0,7 LähiTapiola 2020 5,1 11 7,8 11 7,9 19 0,7 25 5,8 43 1,8 67 7,7 0,1 1,0 LähiTapiola 2025 5,1 9 8,4 8 8,8 10-0,2 32 8,6 5 3,2 23 13,4 0,0 0,8 LähiTapiola 2035 5,2 7 9,0 5 9,1 8-1,0 40 8,3 12 3,3 21 14,1-0,1 0,8 LähiTapiola 2045 9,2 4 9,1 7-0,8 35 8,5 6 3,4 20 14,2 0,0 0,9 LähiTapiola Korkomaailma 5,3 6 6,9 24 6,2 46 3,3 12 5,6 48 1,2 84 4,2 0,8 1,7 LähiTapiola Maailma 20 7,0 22 6,8 39 2,8 13 6,3 28 1,6 74 5,7 0,5 1,2 LähiTapiola Maailma 50 5,3 5 7,4 14 7,5 28 0,9 24 7,9 14 2,5 46 8,4 0,1 1,1 LähiTapiola Maailma 80 5,6 4 9,0 6 8,7 12-0,3 33 10,3 2 3,6 18 12,5 0,0 0,9 LähiTapiola Suoja * 2,9 56 2,4 61-0,1 31 1,9 90 0,8 89 1,5 0,0 1,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,2 58 0,3 66-0,9 39-0,8 92-0,2 95 0,4-1,9 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 2,8 44 7,0 20 9,0 9 0,3 29 8,5 9 4,1 8 15,3 0,0 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 0,4 27 8,5 7 4,1 7 15,3 0,0 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 8,7 4 4,2 6 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 9,0 3 4,2 5 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,9 27 6,1 38 6,4 44 3,6 9 6,2 30 2,1 61 5,6 0,7 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,7 8 6,2 29 2,1 60 5,6 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 6,3 27 2,1 56 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 6,3 26 2,1 57 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,3 40 6,5 33 7,6 26 1,8 18 7,3 20 3,1 29 10,4 0,2 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 1,9 15 7,4 18 3,1 28 10,4 0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 7,6 17 3,2 25 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 7,7 16 3,2 26 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 4,9 4 6,0 37 1,6 76 3,2 1,6 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 4,9 3 6,0 36 1,6 77 3,2 1,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 5,0 2 6,0 35 1,6 75 3,2 1,6 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 6,1 31 1,6 71 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 6,0 33 1,6 73 Nordea Säästö 10 5,8 42 5,6 49 4,4 6 5,2 59 1,5 79 3,2 1,4 1,9 Nordea Säästö 25 4,6 17 6,7 28 6,6 42 3,6 10 5,9 38 2,0 64 5,5 0,7 1,3 Nordea Säästö 50 4,6 18 7,8 12 8,1 18 1,6 19 6,6 22 3,0 32 10,2 0,2 0,9 Nordea Säästö 75 4,3 21 8,9 7 9,7 5-0,3 34 7,4 19 3,9 15 15,1 0,0 0,7 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,9 13 8,2 9 7,3 31 4,7 5 8,1 13 2,4 49 7,8 0,6 1,3 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,8 21 5,2 1 8,4 11 2,4 48 7,8 0,7 OP-Maltillinen B 5,3 50-1,6 50 4,1 77 2,2 51 11,0-0,1 OP-Taktinen Salkku * 4,2 22 6,6 31 7,0 34-4,2 69 5,3 58 3,2 24 16,2-0,3 0,5 OP-Private Strategia 25 A * 1,2 22 4,9 67 1,7 69 6,1 0,2 OP-Private Strategia 50 A * -0,9 37 5,4 52 2,1 58 10,9-0,1 OP-Private Strategia 75 A * -3,3 63 5,8 42 2,6 45 15,9-0,2 OP-Private Tavoitetuotto A * -0,9 93 0,5 92 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -1,5 95 0,6 90 OP-Pääomaturva 2017 * 0,9 47 1,2 59 0,4 65-6,0 76-1,3 94 0,3 93 5,2-1,1 0,2 OP-Rohkea A 2,2 46 6,6 30 7,9 20-4,1 68 4,6 70 2,9 33 16,3-0,2 0,5 OP-Varovainen A * 3,7 54 4,4 54 0,6 26 3,3 81 1,5 78 5,7 0,1 0,9 POP Optimi * 4,2 24 6,7 27 7,3 30-1,0 41 5,2 61 2,9 36 10,7-0,1 0,8 POP Vakaa * 3,7 34 4,3 50 4,1 57 1,9 17 3,2 84 1,2 82 3,0 0,7 1,7 SEB 20 B 3,7 35 4,0 52 4,2 55 1,6 20 4,2 74 1,7 70 4,0 0,4 1,2 SEB 50 B 3,9 28 6,0 40 6,4 43-1,4 48 4,9 69 2,8 39 8,6-0,2 0,8 SEB 80 B 3,5 37 7,3 17 8,2 17-4,7 71 5,4 55 4,1 10 13,3-0,3 0,7 SEB Ethical Forum B 5,1 10 6,6 29 7,6 27 3,4 11 5,0 65 2,1 62 4,8 0,7 1,4 Seligson & Co Pharos 5,0 12 5,5 43 5,0 52-1,2 45 4,9 68 3,0 31 7,0-0,2 0,8 Säästöpankki Maailma 3,7 36 7,0 21 7,7 22-1,9 53 5,7 45 3,2 27 13,3-0,1 0,7 Taaleri Allokaatio 50 A 7,0 35-1,8 51 5,6 50 3,2 22 13,2-0,1 Taaleri Maltillinen Omistaja * 4,4 72 2,8 40 Taaleri Rohkea Omistaja * 4,2 75 3,6 17 Taaleri Varovainen Omistaja * 3,3 82 1,8 65 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 6,6 41-9,0 78 5,7 47 4,1 9 23,3-0,4 Taaleritehdas Allokaatio 100 C 5,5 51 4,1 11 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 6,1 47 1,0 23 5,3 57 2,2 54 8,5 0,1 Taaleritehdas Allokaatio 25 C 5,2 62 2,2 55 Taaleritehdas Optimi 6,2 37 7,1 32-2,9 60 8,5 10 2,7 44 17,0-0,2 0,5 UB Pension 2,4 45 3,8 53 3,9 58 3,9 7 5,8 40 1,3 81 5,4 0,7 0,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 18,7-0,1 2 328 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 264,7 0,9 27 180 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 2,6 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 575,0 0,4 28 985 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -8,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 168,9 0,2 2 761 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 18,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,35 % Suomi 56,5 2,1 790 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 11,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,54 % Suomi 52,2 0,7 1 534 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 9,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 30,1 0,1 677 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 70,1-0,1 1 541 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,8 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,00 % Suomi 1343,4 0,9 60 761 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 0,3 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,36 % Suomi 519,9 2,5 32 968 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 14,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 134,4 0,3 12 055 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 1,6 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,76 % Suomi 12,7 0,0 4 681 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,64 % Suomi 39,1-0,3 448 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-6,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,68 % Suomi 193,2 0,4 1 364 05/99 Danske Capital 10/10 30 d 0,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,98 % Suomi 161,7 0,6 2 756 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 3,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,02 % Suomi 58,1 0,3 5 523 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 2,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 6,5 0,1 56 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 6,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,41 % Suomi 3,2 0,0 80 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -0,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,70 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,02 % Suomi 19,7 0,0 465 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,25 % Suomi 19,9 0,0 598 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,8 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,8-0,2 1 370 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-1,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 48,5 0,0 29 695 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e -3,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,72 % Suomi 75,4-0,2 13 820 12/05 Pakarinen 01/12 35-3,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,07 % Suomi 91,5 0,4 37 708 12/05 Pakarinen 01/12 35-27,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,32 % Ruotsi 151,2 0,0 7 653 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 306,0 0,0 19 140 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Ruotsi 316,2 0,0 27 438 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 114,7 0,0 22 186 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,95 % Ruotsi 1070,5 0,0 83 169 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,48 % Ruotsi 37,6 0,3 14 473 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 0,7 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 83,6 0,2 387 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 138,9 0,7 464 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,0 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 61,1 0,0 378 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 15,4 0,2 295 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 144,5-0,4 1 722 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 62,1 0,4 8 418 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 93,3 0,1 9 284 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 74,2-0,5 2 577 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,6 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 53,0 0,1 1 111 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 8,9 0,0 491 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-1,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 178,5 1,4 2 690 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 2,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 1929,3 7,3 19 388 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 5,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 809,8 4,2 8 669 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 8,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 170,8 4,1 2 378 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 6,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,75 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 428,9 1,4 24 243 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 9,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1433,9 2,1 69 102 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 8,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 912,4 1,6 68 459 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 15,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 339,6 0,3 23 672 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 3,8 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 514,2 2,9 36 553 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10 2,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,42 % Suomi 1497,3 11,2 161 459 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 24,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,98 % Suomi 69,6-0,1 328 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000-2,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 1132,0 7,7 1 944 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 81,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,52 % Suomi 1777,7 23,0 3 211 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-5,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,77 % Suomi 468,3 5,2 1 053 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-28,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,69 % Suomi 57,7 0,6 169 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 35,1 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 49,6 1,5 108 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 26,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 37,3-0,2 3 381 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -2,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,68 % Suomi 295,2 2,2 46 141 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 7,0 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Suomi 919,8 11,6 76 501 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 35,4 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 27,8 0,1 5 660 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,1 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 76,3 0,9 6 930 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-0,2 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,09 % Suomi 18,2 0,2 248 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,56 % Suomi 13,9 0,0 440 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,06 % Suomi 13,3 0,0 372 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 38,9 0,0 408 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,2 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,51 % Suomi 53,5-0,3 3 771 11/99 P. Rutanen 08/05 10 0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 79,5 0,3 13 340 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 3,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 68,2 0,2 381 08/15 T. Komulainen 08/15 1 000-14,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 7,1 0,0 95 01/16 S. Lang 01/16 100 g 7,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 2,1 0,3 121 01/16 S. Lang 01/16 100 g 2,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 6,8 0,2 62 01/16 S. Lang 01/16 100 g 6,7 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 9,1 0,2 109 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-2,6 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 15,8 0,0 126 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-2,4 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 16,9 0,0 92 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-1,5 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,80 % Suomi 7,9 0,0 204 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v UB Smart * 5,6 43 7,2 32 8,4 1 8,4 11 2,7 44 7,5 1,1 0,5 UB Smart A * 8,1 14 2,7 46 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 1,7 74 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 1,3 85 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 0,7 97 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -0,5 106 Ålandsbanken Premium 30 2,9 44 2,8 60 3,7 62-2,0 55 2,1 96 0,1 103 5,9-0,3 0,6 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -3,2 64 0,5 98-0,9 107 6,7-0,5 Ålandsbanken Premium 50 3,1 41 3,6 56 5,1 53-2,8 62 3,2 89 1,2 91 9,1-0,3 0,5 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -3,3 68 2,3 95 0,5 101 9,6-0,3 Ålandsbanken Premium 70 2,9 45 3,5 58 4,5 55-5,7 80 5,6 52 1,7 71 12,5-0,5 0,3 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -6,3 84 4,9 73 1,3 86 12,8-0,5 Keskimäärin 4,0 6,0 6,6-0,8 5,4 2,3 9,9 0,0 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,3 13,4 13,1-1,8 9,6 4,1 18,2-0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 48 61 66 84 98 107 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 7,9 0,0 156 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 3,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 2,2 0,0 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 2,2 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 15,0 5,3 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 14,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 33,2 0,6 1 525 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -6,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 13,4 0,2 2 103 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 23,6 0,0 3 453 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,6 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 291,4 106,5 058 379 286,0 20 1 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 4,1 3 6,5 4 6,4 5-1,3 4 3,7 5 2,5 5 11,6-0,1 0,6 Evli Suomi Mix B 5,1 2 6,3 5 7,4 2 4,4 1 3,1 6 2,6 4 8,7 0,5 0,7 SEB European Optimum B 6,9 3 6,9 4-5,4 6 2,1 8 2,1 7 16,3-0,3 0,5 SEB European Optimum BI 2,8 4 7,3 2 7,4 3-5,1 5 2,3 7 2,1 6 16,3-0,3 0,6 SEB Finland Optimum B 5,8 1 8,1 1 10,1 1 1,6 3 5,3 1 3,7 3 11,2 0,2 0,7 Säästöpankki Korko Plus 4,9 6 5,6 6 2,5 2 3,9 4 1,5 8 4,5 0,6 1,3 Taaleritehdas Aktiivi A * -8,2 7 4,1 2 6,2 1 17,4-0,5 Taaleritehdas Aktiivi C * 4,0 3 6,2 2 Keskimäärin 4,5 6,7 7,3-1,6 3,6 3,3 12,3 0,0 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,2 7,8 7,1-11,5 4,0 4,1 22,8-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 4 6 6 7 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 102,0-0,5 7 038 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -4,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 18,6 0,1 441 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,3 0,0 312 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 48,8-0,2 872 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 412,9 4,9 30 083 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 25,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 18,7-0,1 140 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000-2,9 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 2 500 Yhteensä 614,3 4,2 38 886 15,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 6,3 14 6,0 16 5,2 21 3,0 26 0,6 21 2,7 1,9 6,2 Aktia Government Bond+ C/D 6,4 12 6,1 14 5,3 19 3,1 25 0,6 19 2,7 2,0 6,2 Aktia Inflation Bond+ 2,8 25 2,6 25 3,0 24 3,4 21 0,6 16 5,3 0,6 8,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,1 23 2,9 24 3,3 23 3,6 19 0,6 15 5,3 0,6 8,8 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,4 6 7,2 6 7,4 6 7,1 3 4,5 3 0,8 5 3,8 1,9 7,5 Danske Invest Obligaatio K 4,5 10 7,1 9 6,1 12 6,6 12 3,8 17 0,7 11 3,6 1,9 7,3 Danske Invest Valtionobligaatio K 4,0 13 4,8 19 4,1 21 6,3 14 3,9 16 0,2 26 4,3 1,5 7,8 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,6 9 7,0 10 6,4 11 6,9 6 4,0 11 0,8 3 3,7 1,9 7,7 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,5 5 7,5 3 7,0 9 6,1 17 3,1 23 0,8 8 3,6 1,7 6,2 Evli Valtionobligaatio B 4,4 11 5,6 17 5,6 17 6,3 15 3,9 14 0,6 20 3,7 1,7 6,8 Evli Valtionobligaatio IB 5,9 15 6,0 15 6,7 11 4,1 8 0,6 17 3,7 1,8 6,8 FIM Euro 5,8 2 7,2 7 7,1 8 7,0 4 4,2 6 0,5 23 4,0 1,8 7,5 FIM Real 3,4 15 3,8 22 2,5 26 0,9 26 1,0 27 0,2 27 2,8 0,4 2,3 Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 5,2 7 7,4 5 7,7 2 7,1 1 4,0 10 0,8 6 4,0 1,8 7,3 LähiTapiola Pitkäkorko 4,4 12 4,7 20 3,9 22 5,8 18 3,5 20 0,5 22 3,5 1,7 6,3 Nordea Euro Midi Korko 2,4 17 2,1 27 1,5 27 0,6 27 0,3 28 0,0 28 0,5 1,3 2,0 Nordea Euro Obligaatio 5,5 4 7,4 4 7,4 4 6,7 10 4,1 7 0,8 10 3,8 1,8 7,8 Nordea Euro Obligaatio I 7,7 2 7,7 3 6,9 7 4,2 5 0,8 9 3,8 1,9 7,8 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,8 1 7,7 1 7,7 1 7,1 2 4,3 4 0,8 7 3,8 1,9 7,5 Nordea Valtionlaina AAA 5,3 18 5,3 18 6,7 9 4,5 2 0,3 25 4,3 1,6 8,0 OP-Obligaatio Prima 3,9 14 4,0 21 4,4 20 5,2 20 3,8 18 0,4 24 3,3 1,6 6,9 OP-Obligaatio Tuotto 6,7 11 7,4 5 6,3 16 3,9 13 0,7 13 3,7 1,7 7,4 OP-Reaalikorko 2,7 26 3,9 23 4,1 22 5,2 1 1,2 1 3,4 1,2 9,6 Parvest Bond Euro Government 4,0 12 0,8 4 7,3 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,6 16 3,1 24 4,4 19 2,2 25 3,1 24 1,1 2 4,6 0,5 SEB Euro Bond B 4,8 8 5,9 16 6,1 13 6,9 5 4,0 9 0,7 14 3,7 1,9 7,7 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,6 3 7,2 8 7,2 7 6,8 8 3,9 15 0,6 18 3,5 2,0 Säästöpankki Pitkäkorko 6,4 13 6,5 10 6,4 13 3,2 22 0,7 12 4,1 1,6 6,9 Keskimäärin 4,6 5,7 5,6 5,5 3,6 0,6 3,7 1,6 7,0 JPM EMU Government Bond Index 5,5 7,5 7,7 7,3 4,5 0,8 3,9 1,9 Rahastojen lukumäärä 17 27 27 27 28 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 67,2-6,6 754 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -34,4 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 19,3-2,8 380 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -7,8 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 112,4 0,1 461 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000-7,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 63,7-0,2 608 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d -3,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 121,1-0,2 814 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d 75,8 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 402,8 0,0 509 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000-91,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 49,7 0,4 246 03/05 T. Petersen 500 26,3 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 129,2-1,1 247 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -22,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 146,1 3,3 3 679 09/98 Salmenkivi 10/06 35 34,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 42,9 0,0 280 03/04 J. Nisula 01/15 35 1,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 85,6 0,3 2 462 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -1,8 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,65 % Suomi 223,5-0,1 2 143 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -33,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 49,7-5,1 3 676 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-5,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 915,7 9,2 7 030 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 8,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1658,5 42,7 1 685 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-133,0 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 444,7-0,4 789 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 1,0 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 651,0 105,5 1 432 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 241,4 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 676,2-45,5 4 627 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -333,6 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 224,8 3,5 447 10/06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä -11,1 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1891,1 0,1 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -20,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 191,6 0,0 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -5,5 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 276,8-9,5 1 095 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -7,8 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 89,7 0,3 3 644 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 102,3 0,2 1 985 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-7,9 Yhteensä 8 635,7 93,9 38 993-332,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 3,6 1 4,8 1 5,5 1 5,9 1 0,4 1 6,3 0,9 Nordea SVE Reaalikorko 3,6 1 2,6 2 1,6 2 4,6 2 3,4 2-0,8 2 6,3 0,7 7,8 Keskimäärin 3,6 3,1 3,2 5,0 4,7-0,2 6,3 0,8 7,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,8 6,5 9,1 10,9 6,7-0,2 7,3 1,5 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 176,7-1,2 7 076 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 15,3 Yhteensä 176,7-1,2 7 076 15,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 4,4 5 5,0 7 5,8 9 12,1 6 2,3 4 5,3 1,1 6,8 Aktia Emerging Market Bond+ 4,7 4 5,3 6 6,1 7 12,3 4 2,4 3 5,3 1,2 6,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 2,8 10 3,0 14 3,6 16 10,8 12 0,4 23 10,0 0,4 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 3,2 9 3,4 13 4,0 13 11,0 11 0,5 22 10,0 0,4 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 7,5 21 0,7 17 2,2 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 7,5 22 0,7 18 2,2 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 7,8 20 0,8 16 2,2 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 7,8 19 0,8 15 2,2 Danske Invest Em Markets Debt * 6,2 2 5,7 3 6,2 5 10,5 2 13,2 2 2,1 6 4,1 2,6 6,8 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 11,0 1 13,5 1 2,1 5 6,4 1,7 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,7 21 1,7 20 12,2 5-0,2 26 12,5 0,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,7 7 4,3 10 3,5 17 8,2 18 1,6 9 2,7 1,3 4,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 6,8 3 4,0 14 11,6 8 1,1 14 13,1 0,3 4,7 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 3,8 15 6,5 25 1,3 12 2,1 1,9 4,5 FIM Kehittyvä Korko 3,3 8 2,4 16 3,0 18 6,0 26 0,6 20 6,5 0,5 4,8 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 1,2 18 0,5 21 8,2 17 0,1 24 11,6 0,0 5,0 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,6 11 2,7 15 5,8 10 12,1 7 1,5 10 4,5 1,3 4,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 4,5 8 7,1 5 11,5 9 2,5 1 3,8 1,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 4,0 11 6,5 6 11,2 10 2,5 2 3,8 1,7 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,7 1 6,0 2 6,5 4 10,5 3 13,1 3 2,0 7 4,9 2,2 7,3 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 3,8 12 4,4 12 6,5 24 1,2 13 1,6 2,8 5,1 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,5 3 3,9 6 4,3 9 7,6 4 9,9 15 1,5 11 3,6 2,1 5,7 OP-EMD Local Currency * 1,2 13 0,4 19 0,2 22 10,3 13-0,1 25 12,3 0,0 4,9 OP-EMD Local Currency Short Term * 0,9 14 1,3 17-3,5 25 3,8 27-0,3 27 10,5-0,3 1,0 Parvest Bond Asia ex-japan 9,4 1 11,2 1 5,7 11 2,3 29 0,6 21 10,4 0,6 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,5 4-3,3 15-3,7 22 0,0 23 10,1 14 0,7 19 6,4 0,0 6,6 Parvest Bond Europe Emerging 2,4 12 0,2 20 2,1 19 3,5 28-0,4 28 5,5 0,4 Parvest Bond World Emerging 9,3 2 5,8 8 7,3 23 1,6 8 11,5 0,5 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -1,4 24 9,6 16-0,9 29 9,7-0,1 Keskimäärin 4,2 3,4 3,7 4,3 9,2 1,0 7,1 1,0 4,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,5 9,7 8,6 6,9 5,3 1,5 5,8 1,2 Rahastojen lukumäärä 4 15 22 25 29 29 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 220,0 3,0 855 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 24,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 502,6 5,6 1 583 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -20,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 136,7 21,6 369 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 132,1 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,12 % Suomi 135,6 7,9 927 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d 6,1 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 99,8 0,7 248 10/07 J. Tanskanen 500 3,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 6,2 0,0 196 03/12 J. Tanskanen 500 0,1 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 149,7 0,4 1 292 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 0,2 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 81,8 0,0 583 03/08 Kuisma 03/08 35-0,8 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 83,8 0,0 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 1,8 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 262,6 1,2 919 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 15,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 58,0-0,8 39 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-1,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 317,9 1,1 2 404 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 5,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 65,4-1,0 239 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -4,7 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,07 % Suomi 143,6 0,2 933 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 14,8 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 103,4-0,2 1 159 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -12,8 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 11,0 0,1 803 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -2,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 337,2 0,1 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 171,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 54,5 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 229,5 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 22,7-0,1 869 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 19,8 Yhteensä 3 193,2 39,9 13 418 187,7 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 3,1 17 5,9 6 5,4 5 4,8 11 4,9 11 1,9 6 2,4 2,1 4,9 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,2 1 5,7 2 5,1 8 5,1 7 1,9 5 2,4 2,2 4,9 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 3,3 16 4,3 20 5,0 9-4,5 36-0,6 36 1,8 7 9,1-0,5 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 10 4,8 18 4,3 22 4,2 19 5,0 8 1,6 13 2,5 1,7 4,7 Danske Invest European Bond 4,4 8 6,0 4 5,5 3 5,2 6 4,2 19 0,9 30 3,0 1,8 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,9 13 3,7 23 2,7 24 2,8 23 3,6 22 1,2 26 2,4 1,2 4,0 Danske Invest Kompassi Korko K 3,9 14 4,1 22 4,4 18 4,1 21 5,0 10 1,4 17 2,1 2,0 3,3 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h -0,2 32 3,1 28 1,0 29 5,6 0,0 eq Euro Investment Grade 1 K 5,2 1 6,0 5 5,5 4 4,7 15 6,4 1 2,4 1 3,1 1,6 5,6 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,6 7 5,3 11 4,6 15 4,7 13 4,2 17 1,3 24 2,1 2,3 5,6 eq LCR Korko 1K 2,4 24 1,5 32 0,3 37 1,5 1,7 3,9 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,3 9 4,9 16 4,5 16 4,1 20 4,3 15 1,7 11 2,3 1,8 4,7 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,1 19 2,4 27 2,4 26 2,3 25 2,0 30 0,7 31 0,8 3,1 2,0 Evli Yrityslaina B 4,8 4 5,3 12 4,3 21 3,5 22 4,2 18 1,7 9 2,4 1,5 4,1 FIM Korko Optimaattori * 2,8 26 2,4 25 1,1 29 2,8 29 0,5 36 2,0 0,6 3,2 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 1,3 23 5,2 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 1,3 20 5,2 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 1,3 20 5,2 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 3,1 25 0,0 29 0,8 30 0,2 35-1,0 39 5,8 0,2 3,1 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 3,5 24 0,4 28 1,2 28 0,4 33-1,0 38 5,8 0,2 3,1 LähiTapiola Yrityskorko 4,3 11 5,5 10 4,7 12 5,5 1 5,5 2 1,9 3 2,5 2,2 5,2 LähiTapiola Yrityskorko 4,7 13 5,5 2 5,5 3 1,9 4 2,5 2,2 5,2 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 1,4 27 3,4 24 1,7 8 2,4 0,6 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,1 2 6,2 2 5,9 1 4,7 14 3,8 20 0,7 32 1,9 2,5 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ -0,8 34 3,5 23 1,3 25 2,3-0,3 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI -0,4 33 3,7 21 1,3 22 2,3-0,1 Nordea Corporate Bond 5,8 8 5,0 10 4,9 10 5,0 9 1,7 12 2,2 2,2 5,2 Nordea Corporate Bond I 4,7 5 6,0 3 5,2 6 5,1 7 5,1 6 1,7 10 2,2 2,3 5,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 1,4 26 3,2 27 1,6 15 1,8 0,9 5,2 Nordea Private Banking Focus Korko A K 4,8 19 4,4 19 5,0 9 3,2 26 0,6 34 2,5 2,1 Nordea Private Banking Focus Korko I K 5,0 14 4,6 14 5,2 5 3,3 25 0,6 33 2,5 2,2 Nordea Säästö Korko 5,5 9 5,2 7 4,8 12 4,7 13 1,1 28 2,3 2,1 0,0 OP-Korkosalkku 2,2 18 0,7 29 0,9 27 0,6 31 2,0 31 0,5 35 1,3 0,6 1,1 OP-Yrityslaina 4,6 6 5,9 7 4,9 11 4,3 17 4,3 16 1,6 14 2,5 1,8 Parvest Bond Euro Corporate 4,1 12 5,2 13 5,1 8 5,2 4 5,4 4 2,0 2 2,4 2,2 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,6 15 4,3 21 3,5 23 4,3 16 4,5 14 1,5 16 2,1 2,1 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,9 3 4,9 17 4,4 20 5,3 3 5,3 5 1,3 18 2,4 2,3 Säästöpankki Yrityslaina 5,0 15 4,4 17 4,2 18 4,8 12 1,3 19 2,0 2,1 4,5 UB Korkosalkku * 1,8 28-0,6 30-4,4 35 0,3 34 1,1 27 2,5-1,7 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 15 3,6 24 3,0 24 2,3 26 2,0 32 0,6 33 0,9 2,6 2,7 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 1,1 30-0,2 37-1,0 39 5,8 0,2 2,7 Ålandsbanken LCR 1,9 27 1,5 34 0,4 38 1,1 1,7 3,5 Keskimäärin 4,1 4,7 4,0 3,0 3,7 1,2 2,7 1,4 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,8 5,6 5,0 5,6 5,3 1,7 2,2 2,6 Rahastojen lukumäärä 19 29 30 36 36 39 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 467,2 17,9 1 470 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 16,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 141,5 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1032,7 1,7 2 282 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -33,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 28,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 86,0-0,7 1 905 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -6,8 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,78 % Suomi 518,4 3,2 20 971 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -3,6 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 87,4 0,4 292 01/99 J. Tanskanen 500 17,9 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 27,8 0,0 70 10/05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 74,4 1,0 64 10/13 T. Petersen 10/13 500 10,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 362,3 14,7 204 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 59,7 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 863,5 12,7 2 155 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 236,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 265,9 0,2 310 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -7,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,69 % Suomi 167,3 5,3 2 030 03/07 Salmenkivi 03/07 35-8,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 31,8 0,2 274 04/16 C. Sillén 04/16 ei minimiä 26,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 057,5 0,0 6 537 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 462,6-0,9 1 693 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 25,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,8 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 185,3 0,0 25 07/96 M. Nielsen 07/96 50-0,1 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 2,9 0,0 263 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -0,9 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2917,3 16,5 4 565 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-82,9 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 160,4 0,3 957 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-15,9 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 322,6 0,0 20 594 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -16,5 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 212,8-1,4 12 966 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -102,4 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1755,9 15,2 5 093 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -171,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2696,7 0,1 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 17,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 287,7 0,6 661 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 63,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 85,5 0,9 3 578 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 143,6 3,7 5 166 03/09 I. Härkönen 50 e 6,8 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,66 % Suomi 5,5-0,1 98 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-7,3 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 224,1 3,0 4 164 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -31,4 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 57,7 0,8 30 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 000-1,3 Yhteensä 14 458,1 91,5 94 223 23,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 27 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,7 4 4,7 4 4,4 9 5,7 6 1,2 7 3,1 1,4 4,6 Aktia Bond Allocation C/D * 5,1 2 5,1 2 4,8 7 5,9 4 1,2 5 3,1 1,6 4,6 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,3 11 2,7 11 1,3 16 2,3 14 0,6 14 1,4 1,0 1,4 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,7 7 3,0 9 1,7 15 2,4 13 0,6 11 1,4 1,3 1,4 Handelsbanken Ränteavkastningsfond (A7 EUR) 3,3 2 2,2 13-0,3 14 2,0 14 0,4 17-1,0 17 6,2 0,3 3,0 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 9,7 1 10,4 1 5,6 4 6,9 2 1,6 2 10,7 0,5 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 4,0 6 3,5 7 5,8 3 7,9 1 1,5 3 4,3 1,4 Nordea Stratega Korko * 3,6 9 1,1 12 2,4 12 1,4 16-0,7 16 5,8 0,4 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 7,1 1 4,8 9 0,6 12 11,4 0,6 OP-Yrityslaina Amerikka B 7,1 2 4,8 10 0,6 13 11,4 0,6 Parvest Bond World Corporate H EUR 4,9 6 5,6 8 1,3 4 3,0 1,7 6,0 Parvest Bond World Inflation-Linked 4,0 1 3,1 12 3,8 6 5,2 5 6,2 3 0,9 10 5,6 1,0 Parvest Convertible Bond World 2,6 3 3,6 8 2,7 10-4,5 17 2,6 12 2,4 1 6,9-0,6 POP Korkosalkku * 4,7 5 4,7 5 4,4 10 5,7 7 1,2 9 3,1 1,4 4,6 POP Korkosalkku C/D * 5,1 3 5,1 3 4,8 8 5,9 5 1,2 6 3,1 1,6 4,6 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,5 10 1,0 13 2,3 13 1,7 15-0,2 15 5,9 0,4 3,9 Säästöpankki Korkosalkku * 0,7 14 3,2 8 3,2 11 4,5 11 1,2 8 2,1 1,6 6,0 Keskimäärin 3,3 4,1 3,6 3,7 4,4 0,8 5,2 1,0 3,8 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,8 5,6 5,0 5,6 5,3 1,7 2,2 2,6 Rahastojen lukumäärä 3 14 14 17 17 17 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 53,8 0,2 1 509 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,91 % Suomi 33,6 0,1 557 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-63,5 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,63 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,30 % Ruotsi 913,4 0,0 222 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 124,6 18,2 1 882 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -89,1 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 2902,9 22,6 113 414 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 333,0 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 909,1 39,7 684 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 363,8 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 238,4 0,0 02/15 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 92,6 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1509,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 38,2 0,4 1 570 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -11,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1300,8 18,2 19 005 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 167,1 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 51,9 0,4 3 102 11/07 M-P Rautiainen 50 e -3,2 Yhteensä 8 169,0 99,9 141 945 694,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 5,6 4 7,0 1 5,3 6 2,4 13 6,3 6 2,0 6 4,6 0,5 2,7 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,1 7 6,0 4 5,4 5 4,4 1 5,7 7 1,7 10 2,8 1,6 eq High Yield 1 K 5,5 5 6,5 3 5,6 4 4,2 2 8,6 1 2,9 2 4,1 1,1 3,6 Evli High Yield Yrityslaina B 6,6 2 6,5 2 5,9 1 3,9 4 5,5 8 2,2 4 4,1 1,0 3,9 FIM Euro High Yield * 6,0 5 4,6 10 3,0 11 6,6 4 1,9 8 3,5 0,9 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,6 8 4,6 12 1,0 16 1,8 2,1 2,8 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,6 7 4,6 13 1,0 15 1,7 2,1 2,8 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,4 12 3,3 9 5,1 11 2,0 7 3,0 1,1 Nordea European Cross Credit Fund BI 5,0 7 3,9 5 5,4 9 2,0 5 3,0 1,3 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,0 3 5,9 6 5,8 2 4,1 3 8,1 2 3,2 1 5,0 0,8 2,8 OP-High Yield 5,1 6 5,8 7 5,0 8 3,7 6 6,4 5 2,5 3 4,6 0,8 3,7 Parvest Bond Euro High Yield 3,9 13 0,8 15 4,1 14 1,6 14 4,0 0,2 3,0 Parvest Convertible Bond Europe 2,4 8 4,1 10 3,9 14-6,2 17-0,5 17 1,7 11 8,1-0,8 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 4,9 9 5,6 3-4,0 16 0,1 16 1,9 9 7,7-0,5 Säästöpankki High Yield B * 4,4 11 2,8 12 7,1 3 1,6 13 5,9 0,5 Ålandsbanken Euro High Yield 7,1 1 4,9 8 4,8 9 3,1 10 5,4 10 1,6 12 2,6 1,2 2,9 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 1,9 14 3,3 15 0,1 17 6,9 0,3 2,9 Keskimäärin 5,3 5,8 5,0 2,3 5,1 1,8 4,3 0,8 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,6 8,1 5,9 3,6 7,1 2,2 4,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 8 10 14 17 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 799,0 2,2 2 998 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -27,9 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 56,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 59,6 0,1 375 03/01 T. Petersen 500-3,6 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 811,5 2,0 2 027 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -18,6 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,06 % Suomi 10,3-0,1 473 03/07 J. Nisula 01/15 35-7,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 253,9 0,3 662 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 284,5 0,2 1 017 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 1,0 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 127,5 0,4 1 146 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10-22,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 618,1 1,3 2 600 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -172,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 974,7-1,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -10,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1035,9 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 245,9 0,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 18,5 0,0 606 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -0,1 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 85,9 2,0 1 548 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -27,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 5 381,2 6,6 13 452-286,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 29 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,1 8 7,2 16 2,0 16 3,2 1,0 3,0 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,8 10 7,0 17 2,0 17 3,2 0,9 3,0 Alfred Berg Høyrente C -12,5 14-19,4 25 1,9 25 0,0 25 10,3-1,9 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 3,9 1 14,6 1 3,2 1 6,4 0,6 Danske Invest High Yield * 4,8 3 3,5 5 1,8 12 2,6 13 12,8 2 2,7 7 5,3 0,5 3,7 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -3,3 24 9,1 7 3,0 3 5,4-0,6 FIM Top Yield C * 3,5 5 1,9 15 5,6 19 0,6 24 5,1 0,4 2,1 LähiTapiola High Yield * 4,7 4 4,5 3 2,4 8 1,6 16 8,3 8 2,2 13 4,5 0,4 3,0 LähiTapiola Korko 100 * 4,8 3 3,7 4 4,7 21 1,3 19 3,7 1,0 6,5 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 8,8 1 0,7 20 9,8 6 3,0 4 11,9 0,1 Nordea1-International High Yield Bond HBI 2,4 9 1,5 17 11,4 3 3,0 2 6,6 0,2 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,0 11 1,0 19 11,1 5 2,9 5 6,7 0,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 7,9 2-0,8 23 2,6 24 0,9 23 10,6-0,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,2 13-0,2 22 3,9 23 0,9 22 3,4 0,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 3,2 7 7,9 13 2,2 12 3,9 0,8 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 3,2 6 7,9 12 2,2 11 3,9 0,9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 3,7 3 8,2 10 2,2 8 3,9 1,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 3,7 2 8,2 11 2,2 9 3,9 1,0 Nordea Yrityslaina Plus * 6,5 1 5,0 2 3,1 7 2,7 12 11,3 4 2,8 6 6,2 0,5 3,2 OP-Private Korkostrategia A * 3,4 5 4,5 22 1,2 20 2,3 1,5 4,4 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 0,6 21 8,3 9 2,1 14 6,2 0,1 4,1 Parvest Bond World High Yield 4,2 5 3,6 4 2,1 10 1,2 18 7,7 14 2,2 10 5,7 0,2 SEB Global High Yield B 5,5 2 5,0 1 3,4 6 2,7 11 7,7 15 1,9 18 4,7 0,6 3,8 Taaleritehdas Korkeammat Korot A 2,4 14 5,9 18 2,1 15 4,0 0,6 3,2 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 4,4 4 2,8 9 5,2 20 1,2 21 3,5 0,9 3,4 Keskimäärin 5,1 4,4 2,5 1,2 7,7 2,0 5,4 0,4 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,3 6,2 4,6 4,7 12,1 2,4 5,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 14 25 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 58,4 2,9 345 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 13,3 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 137,2 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,23 % Suomi 12,8 0,4 437 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -7,1 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 25,5 1,5 146 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-21,1 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 269,5 1,3 1 807 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 6,6 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 109,5-0,7 392 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 30,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 6,4 0,4 233 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,5 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 86,7-0,6 791 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -10,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 878,7 7,4 1 544 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 91,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 767,0 2,0 3 436 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-161,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,98 % Suomi 55,0 1,3 148 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 14,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 236,1 0,0 04/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 166,8 0,6 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,1 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 199,8-2,1 1 380 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500 2,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 16,5 0,8 69 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 4,9 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 41,7 0,3 167 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000-3,3 Yhteensä 3 067,3 15,5 10 895-38,7 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I 0,1 4 0,0 4-0,2 3-0,1 3-0,1 4 0,0 3 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 5,3 1 6,3 1-1,0 4-1,5 4 2,7 1-0,1 4 9,7 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,2 3 0,0 3 0,0 2-0,1 2 0,0 3 0,0 2 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,3 2 0,1 2 0,1 1 0,0 1 0,0 2 0,0 1 0,1 0,1 Keskimäärin 1,5 1,6-0,3-0,4 0,7 0,0 2,5 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 6805,4-25,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR 24,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 2274,5 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD 0,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,14 % Suomi 168,5-3,2 442 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -38,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 331,0-19,8 1 788 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 85,6 Yhteensä 9 579,4-48,0 2 230 72,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,2 8 0,2 6 0,0 6 0,0 7 0,0 7 0,0 5 0,6 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,3 7 0,0 11 0,0 8 0,0 9 0,0 5 0,0 10 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,5 3 0,1 7-0,1 9 0,0 8 0,0 11 0,0 8 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,4 5 0,2 5 0,1 4 0,1 3 0,1 4 0,0 4 0,0 0,2 Nordea Korko 0,4 6 0,1 9 0,0 5 0,0 5 0,0 8 0,0 1 0,1 0,2 OP-Dollari B 5,8 1-0,8 11-2,9 11 2,6 1-0,6 11 10,5 0,2 OP-Euro 0,7 1 0,2 4 0,1 3 0,1 2 0,1 3 0,0 6 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,2 9 0,0 10-0,1 10-0,1 10 0,0 10 0,0 9 0,0 SEB Money Manager B 0,5 4 0,1 8 0,0 7 0,0 6 0,0 9 0,0 3 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,6 2 0,3 3 0,2 2 0,1 4 0,0 6 0,0 6 0,0 0,2 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 0,9 2 0,5 1 0,2 1 0,1 2 0,0 2 0,0 0,2 Keskimäärin 0,4 0,7 0,0-0,2 0,3 0,0 1,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2651,0 7,0 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR 0,4 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,22 % Suomi 24,5-1,4 487 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-50,0 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 61,2 8,1 414 07/00 A. Savelainen 01/15 500 15,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,18 % Suomi 100,9 0,0 1 605 11/97 J. Nisula 10/12 35 0,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,18 % Suomi 1511,1 12,0 10 990 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-3,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 29,5 0,4 1 328 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -1,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 929,9 40,8 23 047 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 158,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 0,1 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 120,2-3,8 589 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -50,2 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 268,2 7,0 4 089 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,9 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 323,2 13,1 239 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 24,0 Yhteensä 6 019,7 83,3 42 788 98,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

30 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,2 15 2,1 2 0,0 15 4,7 2 1,7 2 0,1 17 9,4 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,6 7 2,5 1 0,4 12 4,9 1 1,8 1 0,2 14 9,4 0,4 Aktia Likvida+ 1,3 13 0,8 14 0,5 9 0,4 18 0,2 14 0,2 11 0,3 0,7 Aktia Likvida+ D 1,5 9 1,0 9 0,7 4 0,5 15 0,3 9 0,2 8 0,3 0,7 Danske Invest Korko K 1,5 10 1,0 8 0,7 6 0,7 11 0,3 6 0,3 5 0,3 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,7 4 1,1 7 0,6 8 0,6 12 0,3 10 0,2 9 0,2 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,6 2 1,8 3 1,2 2 1,0 7 0,5 5 0,3 2 0,4 0,9 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,0 17 0,7 16-0,8 20 0,2 20 0,1 17 0,2 7 0,4 0,2 Evli Likvidi B 1,2 14 0,9 11 0,7 5 0,6 13 0,2 13 0,1 18 0,2 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,3 21-0,1 21-0,1 17 0,0 22 0,0 22 0,0 21 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,6 18 0,2 19 0,2 14 0,2 21 0,1 19 0,1 19 0,2 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,4 20 0,0 20-0,1 16 0,0 23 0,0 23 0,0 22 0,1 0,1 LähiTapiola Lyhytkorko 1,6 6 1,1 6 0,8 3 0,7 10 0,3 7 0,2 13 0,3 0,8 Nordea Korkotuotto 3,2 1 1,5 4-1,0 22 0,8 9 0,1 21 2,0 1 3,6 4,6 Nordea SEK Instituutiokorko K 0,3 22-2,4 22-0,9 21-2,1 24-3,9 25-1,2 24 5,6 OP-Korkotuotto II 1,9 3 0,8 13-0,3 18 1,1 6 0,3 8 0,3 4 1,1 0,5 OP-Korkotuotto 1,7 5 0,5 17-0,5 19 1,0 8 0,3 12 0,3 6 1,1 0,5 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 19 0,4 18 0,4 11 0,4 19 0,1 18 0,0 20 0,3 SEB Likviditetsfond -0,7 23-3,1 23-1,5 23-2,5 26-4,2 26-1,5 26 5,8 0,3 SEB Money Manager Plus B 1,1 16 0,7 15 0,4 13 0,4 16 0,2 15 0,2 12 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,4 11 0,9 10 0,6 7 0,6 14 0,3 11 0,2 10 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 8 1,5 5 1,6 1 1,4 4 0,8 3 0,3 3 0,3 1,0 UB Korko Plus * 1,2 5 0,5 4 0,1 15 Ålandsbanken Cash Manager 1,3 12 0,8 12 0,5 10 0,4 17 0,2 16 0,1 16 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -2,2 25-3,9 24-1,4 25 Ålandsbanken Swedish Bond SEK 1,6 3 0,1 20-0,6 23 Keskimäärin 1,2 0,6 0,2 0,6-0,1 0,0 1,7 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 23 23 23 26 26 26 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 39,6 1,5 362 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 6,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 353,4-32,8 4 602 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c -20,7 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 361,9-3,0 19 412 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-8,0 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 342,6 15,8 3 702 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 174,9 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 355,4 10,5 340 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 70,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 69,7 0,1 82 04/03 A. Savelainen 500-33,7 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1 352,2-6,3 1 939 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 393,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 98,2-1,4 511 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -50,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 22,9 0,8 1 168 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-2,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,40 % Suomi 294,2-1,8 4 235 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 44,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 140,3-5,3 9 388 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-93,3 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3 197,0 63,2 1 325 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 397,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 890,7-6,7 3 505 09/02 A. Komulainen 02/16 1 000 000-307,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 1 449,0 0,6 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 464,1-50,1 12 188 11/02 M. Lundvall 05/16 ei minimiä 18,2 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 320,1-12,8 986 01/08 P. Sandström 01/08 500-139,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 174,2 24,1 4 335 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 65,8 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 31,3 9,6 103 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 27,4 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 154,5-2,1 1 930 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 31,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 37,3 0,5 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g 20,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 13,7 0,4 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 4,1 Yhteensä 11 162,5 4,8 70 115 600,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

32 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 866,77 3,9 % 6 0,1 % 16,6 167 955 76,2 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 291,08 0,3 % 17 0,0 % 3,4 5 911 41,0 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 282,18 0,3 % 18 0,0 % 0,1 4 254 5,2 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 559,18 11,5 % 3 0,3 % 34,4 297 077 221,9 eq Rahastoyhtiö Oy 1 763,69 1,8 % 8 0,1 % 15,1 10 670 142,5 Evli Rahastoyhtiö Oy 5 691,65 5,7 % 4 0,4 % 4,4 22 299 480,9 FIM Varainhoito Oy 5 279,87 5,3 % 5 0,1 % 35,9 202 688 100,2 Fondita Rahastoyhtiö Oy 660,26 0,7 % 12 0,1 % 4,5 2 237 18,6 Fourton Oy 513,29 0,5 % 15 0,0 % 0,2 764 28,0 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 20 0,0 % 0,0 0 54,0 Nordea Funds Oy 38 249,36 38,2 % 1 0,4 % 171,3 1 263 863 670,7 JOM Rahastoyhtiö 65,83 0,1 % 19 0,0 % 1,0 664 4,8 OP Rahastoyhtiö Oy 21 693,75 21,7 % 2 0,6 % 210,4 650 507 392,2 PYN Rahastoyhtiö Oy 325,84 0,3 % 16 0,0 % 1,7 2 697 8,9 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 509,07 3,5 % 7 0,1 % 56,2 42 292 39,8 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 644,95 1,6 % 10 0,0 % 7,7 98 061 1,6 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 715,51 1,7 % 9 0,1 % 37,9 151 354 111,8 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 626,82 0,6 % 14 0,0 % 16,3 2 642 48,9 UB Rahastoyhtiö Oy 641,09 0,6 % 13 0,0 % 17,4 3 743 34,6 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 385,37 1,4 % 11 0,1 % 13,1 29 825 149,5 YHTEENSÄ 99 765,58 99,6 % 534,9 2 959 503 909,1 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 07/2016 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 767,47 4,8 % 10,0 190 262 34 351,3 Osake Pohjoismaat 3 429,78 3,4 % 7,6 142 875 25 103,0 Osake Eurooppa 5 756,81 5,7 % 88,7 229 867 36 571,4 Osake Pohjois Amerikka 5 298,65 5,3 % 57,1 123 384 17 25,1 Osake Japani 941,28 0,9 % 12,1 61 666 6 81,0 Osake Tyynenmeren alue 225,59 0,2 % 0,8 20 434 3 28,0 Osake Kehittyvät Markkinat 4 852,05 4,8 % 42,4 357 456 60 46,7 Osake Maailma 8 618,55 8,6 % 0,3 400 962 34 216,1 Osake Sektorit 1 446,45 1,4 % 7,6 40 584 19 69,1 OSAKE YHTEENSÄ 35 336,63 35,1 % 13,4 1 567 490 234 921,3 Yhdistelmärahastot Eurooppa 614,34 0,6 % 4,2 38 886 6 15,8 Yhdistelmärahastot Maailma 18 433,71 18,4 % 105,7 885 984 79 232,4 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 19 048,05 19,0 % 109,9 924 870 85 248,2 Valtioriski EUR 6 467,30 6,5 % 93,5 36 531 21 305,2 Luokitellut yrityslainat EUR 10 324,44 10,3 % 94,4 91 509 23 130,8 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 784,24 2,8 % 8,2 12 435 9 275,9 Valtioriski Glob. 176,68 0,2 % 1,2 7 076 1 8,2 Luokittellut yrityslainat Glob. 5 290,26 5,3 % 81,7 139 841 7 784,8 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 434,23 2,4 % 15,1 9 871 11 28,5 Kehittyvät markkinat 2 259,08 2,3 % 40,6 13 379 15 181,4 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 29 736,23 29,8 % 332,4 310 642 87 217,5 Käteisrahastot 499,54 0,5 % 23,0 2 230 2 47,6 Rahamarkkina 3 368,67 3,4 % 76,2 42 788 9 98,2 Muu lyhyt korko 9 615,24 9,6 % 5,6 69 604 19 650,1 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 483,45 13,5 % 58,8 114 622 30 795,9 Hedge rahastot 617,13 0,6 % 1,2 8 349 10 31,6 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 969,34 2,0 % 21,2 38 542 15 596,6 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 2 586,47 2,6 % 20,0 46 891 25 565,0 YHTEENSÄ 100 190,83 100,0 % 534,4 2 964 515 461 905,3 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

34 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Front Suomi A1 0,8 1 10,8 1 6,2 1 23,3 0,0 ODIN Finland C 6,1 1 9,5 1 13,2 1-0,1 2 5,9 2 5,8 2 20,9 0,0 0,4 Keskimäärin 6,1 9,5 13,2 0,3 8,3 6,0 22,1 0,0 0,4 OMX Helsinki CAP GI 6,8 12,3 17,5 4,3 8,3 6,3 22,6 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,5 0,0 61 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 234,1 0,7 8 134 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -11,8 Yhteensä 236,6 0,7 8 195-11,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 3,0 4 2,9 7 0,2 10 0,1 Carnegie Nordic Markets 2,6 5 4,8 6 2,8 9 0,2 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 12,7 2 9,4 5 0,7-0,1 5 11,1 4 6,1 2 22,5 0,0 Head Nordic Select Dividend A1 5,9 7-3,6 7 6,3 7 5,6 4 18,6-0,2 Head Nordic Select Dividend A2 6,3 6-3,1 6 6,6 6 5,6 3 18,3-0,2 Holberg Norden 5,6 2 7,3 4 11,9 3 4,4 3 12,9 2 4,6 6 21,5 0,2 0,4 ODIN Norden 3,6 3 8,9 3 12,0 2 1,3 4 6,2 8 3,8 7 22,8 0,1 0,4 ODIN Norge C -0,3 6 0,5 8 3,2 8-5,9 8 9,1 5 1,4 8 24,8-0,2 0,0 ODIN Sverige C 10,1 1 16,5 1 15,0 1 15,9 1 15,0 1 5,0 5 21,1 0,8 0,8 WIP Hakkapeliitat A1 6,2 5 10,5 4 6,0 2 12,6 3 6,8 1 17,6 0,3 0,3 Keskimäärin 4,1 7,5 7,7 1,9 10,0 4,9 20,9 0,1 0,4 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,8 9,6 9,0-7,5 4,4 3,6 24,0-0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 6 8 10 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 28,5 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 14,7 0,0 54 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000-4,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 184,2 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1198,8 2,1 62 534 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -3,9 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 553,5 0,8 43 562 06/92 R. Selmar 12/15 500 e 0,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 566,1 4,9 6 924 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 102,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,1 0,0 67 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-0,2 Yhteensä 2 667,3 7,9 113 141 94,4 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz Europe Equity Growth IT 9,9 1 12,7 9 11,4 16-3,7 12 4,7 10 4,5 38 21,0-0,2 0,7 Allianz Europe Equity Growth AT 9,1 2 11,7 14 10,4 19-4,5 16 4,3 13 4,4 40 21,0-0,2 0,7 Allianz Europe Small Cap Equity IT 8,5 3 11,9 12 12,7 10-4,6 17 2,7 26 5,2 19 20,9-0,2 0,7 Allianz Europe Small Cap Equity AT 10,8 22 11,5 15-5,6 20 2,2 38 5,1 20 20,9-0,3 0,6 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 10,4 21-6,3 21 2,5 30 3,9 50 21,5-0,3 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 3,8 72 3,7 76-1,4 5 8,8 1 2,8 74 15,0-0,1 0,3 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 10,0 30 14,0 4-0,4 2 6,0 6 5,0 24 22,8 0,0 0,7 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 13,3 8-0,6 3 6,3 4 5,3 17 22,7 0,0 Candriam Equities L Europe Innovation Z 7,3 2 5,5 13 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 9,1 34 11,6 14-2,9 7 3,5 19 3,4 60 21,4-0,1 0,5 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 2,4 33 8,1 53 7,9 38-10,1 39 2,3 36 3,5 58 23,6-0,4 0,4 Candriam Sustainable Europe EUR I R -8,2 29 4,6 11 4,4 41 24,2-0,3 Candriam Sustainable Europe EUR C R 0,6 40 5,8 70 5,2 69-9,2 34 4,0 17 4,3 44 24,2-0,4 0,3 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 4,6 74-10,0 38 2,7 27 1,8 77 24,0-0,4 Carnegie Eurooppa Osake -0,2 43 2,3 73 1,3 78 0,1 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 7,8 55 5,0 70-16,8 73-2,6 74 3,1 65 22,6-0,7 0,4 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 7,5 59 4,7 73-17,0 74-2,8 76 3,1 66 22,6-0,7 0,4 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 8,5 45 6,1 62-13,4 59-2,2 71 3,3 62 23,6-0,6 0,4 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 6,0 69 5,8 64-14,3 68 0,8 55 4,4 39 26,4-0,5 0,2 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 13,7 4 12,5 11-0,8 4 6,4 3 5,4 15 22,4 0,0 0,8 FF - European Fund Y-EUR-ACC 7,6 58 5,9 63-14,5 70-0,4 62 2,9 72 24,5-0,6 0,4 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 8,2 51 7,9 39-10,1 40 4,2 15 2,9 71 24,8-0,4 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 10,5 24 7,7 42-10,2 42 4,0 18 3,0 69 24,9-0,4 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 10,7 23 12,5 12-4,1 13 3,3 21 5,5 14 20,2-0,2 0,7 FF - France Fund Y-EUR-ACC 9,1 35 7,9 37-9,0 32 2,3 37 3,5 56 23,7-0,4 0,4 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 11,3 17 11,0 17-4,5 14 2,9 25 9,3 1 24,1-0,2 0,5 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 9,0 36 8,1 34-10,2 41-1,5 65 4,3 43 21,8-0,5 0,5 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 4,1 21 8,8 40 6,4 60-13,1 58-2,0 69 3,3 61 23,6-0,6 0,4 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4,6 19 10,8 20 8,0 36-9,9 37 4,1 16 3,0 68 24,9-0,4 0,6 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 7,3 61 7,5 46-20,9 78-4,6 78 3,9 51 28,5-0,7 0,3 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 10,4 25 8,3 29-15,1 71 3,0 24 3,6 55 19,5-0,8 0,6 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 10,0 29 6,4 59-18,8 75-5,3 79 1,5 78 28,5-0,7 0,5 Henderson Gartmore Pan European I 11,5 16 9,4 25-11,3 46 0,0 57 2,5 75 22,1-0,5 0,6 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 7,6 5 12,0 11 12,1 13-5,4 19 5,5 8 5,9 11 20,4-0,3 0,6 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 6,7 65 5,0 72-4,5 15-1,6 66 0,1 79 5,1-0,9 0,9 Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,5 6 10,8 21 8,9 27-11,5 48 1,0 51 3,7 54 22,9-0,5 0,6 Invesco European Growth Equity A 4,8 18 9,7 31 7,7 43-8,2 28 2,4 32 4,2 46 20,6-0,4 0,6 Invesco Pan European Equity A Acc 3,6 23 7,4 60 3,8 75-20,7 77-2,4 72 4,8 30 27,9-0,7 0,3 Invesco Pan European Structured Equity A 7,9 4 11,7 13 10,4 20-6,5 22 1,9 44 3,8 52 21,6-0,3 0,7 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 8,6 28-14,3 67-1,2 64 5,6 12 24,5-0,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 0,0 42 7,2 62 8,2 30-10,4 43 1,3 47 5,3 18 24,9-0,4 0,3 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 1,0 37 7,7 57 8,2 31-10,4 44 1,3 48 5,3 16 24,9-0,4 0,4 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 5,3 68-14,2 66 1,1 49 7,1 4 25,1-0,6 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 3,0 26 10,3 26 7,1 51-13,7 63-2,1 70 4,1 47 24,7-0,6 0,5 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0,8 38 8,4 47 7,4 47-11,7 51-0,2 60 3,2 63 23,8-0,5 0,4 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,7 36 8,8 39 7,4 48-11,7 52-0,2 61 3,2 64 23,8-0,5 0,5 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 3,4 24 8,7 41 5,7 67-14,5 69 1,4 45 7,2 3 24,7-0,6 0,4 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,9 28 8,4 48 6,4 61-12,7 55 2,1 39 4,6 35 25,1-0,5 0,4 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 8,2 50 6,7 58-13,4 60 3,2 22 4,9 26 24,6-0,5 0,4 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 5,2 16 13,4 8 13,7 6-3,1 9 2,0 43 6,8 6 23,2-0,1 0,7 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 5,4 14 13,6 5 13,7 5-3,1 8 2,0 42 6,8 5 23,2-0,1 0,7 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 3,0 27 8,4 46 6,7 57-12,9 56-1,9 68 3,0 67 22,4-0,6 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5,8 12 13,5 7 14,3 2-3,2 11 4,3 12 4,7 32 21,8-0,1 0,8 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 6,0 11 13,5 6 14,3 3-3,2 10 4,2 14 4,7 31 21,8-0,1 0,8 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -0,8 44 6,5 67 5,7 66-13,6 62 0,9 54 4,6 33 25,0-0,5 0,3 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 0,1 41 7,0 63 5,7 65-13,6 61 0,9 53 4,5 36 25,0-0,5 0,3 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 5,4 15 7,9 54 7,8 40-6,6 24 2,5 29 6,5 8 23,9-0,3 0,4 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 6,3 7 8,3 49 7,8 41-6,7 25 2,5 31 6,4 9 23,9-0,3 0,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 530,7 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 8,7-0,1 150 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000-0,1 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 142,4 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 263,6 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 51,8 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 376,2 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 17,9 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 223,0 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 149,7 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 50,9 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 13,1 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 80,8 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 132,2 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 101,3 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 54,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 262,3 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 6,3 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 11,0 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 965,0 01/10 J. Bennett, A. Rahman\n 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 472,9 07/04 O. Beckett, R. Stokes\n 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1352,2 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 3866,0 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 417,2 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 74,5 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 3,1 09/11 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 117,9 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 144,0 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,0 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 210,2 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 215,1 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 45,8 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 189,2 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 658,5 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 81,0 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

36 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Jupiter European Growth I Eur Acc 14,9 2 13,1 9-5,1 18 1,0 50 4,5 37 21,1-0,2 0,8 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 6,1 10 10,2 27 8,2 32-11,6 50 2,4 33 4,8 29 22,5-0,5 0,5 ODIN Europa C 2,6 32 8,9 38 8,0 35-9,4 35 5,1 9 5,1 21 21,9-0,4 0,5 Pictet-Euroland Index-P EUR 2,0 35 6,9 64 7,2 50-11,3 47 2,0 40 5,1 22 24,8-0,5 0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 3,1 25 7,7 56 6,7 54-11,5 49 2,3 35 3,5 57 24,3-0,5 0,4 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,7 39 4,8 71 3,2 77-9,1 33 2,4 34 4,9 27 23,6-0,4 0,2 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2,8 29 9,0 37 9,8 24-6,5 23 1,3 46 2,8 73 21,5-0,3 0,5 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 6,3 9 11,5 15 10,1 22-7,4 26-0,1 58 4,3 45 22,2-0,3 0,6 Schroder ISF EURO Equity 3,8 22 10,1 28 9,0 26-8,5 31 2,0 41 4,4 42 23,5-0,4 0,5 Schroder ISF European Equity Alpha 2,7 30 8,1 52 6,9 53-12,2 53 2,7 28 3,9 48 21,3-0,6 0,5 Schroder ISF European Equity Yield 2,0 34 8,5 44 5,0 71-14,1 65-0,1 59 2,4 76 24,0-0,6 0,5 Schroder ISF European Large Cap 4,1 20 8,7 42 7,0 52-8,4 30 3,2 23 4,6 34 23,8-0,3 0,4 Schroder ISF European Smaller Companies 5,5 13 12,1 10 10,9 18-10,5 45 3,4 20 6,5 7 21,1-0,5 0,7 Schroder ISF Italian Equity -1,5 45 6,6 66 8,2 33-19,2 76-3,6 77 6,2 10 27,3-0,7 0,3 Schroder ISF Swiss Equity 6,3 8 11,1 18 10,0 23-9,5 36 6,2 5 3,0 70 18,9-0,5 0,7 Schroder ISF UK Equity 4,8 17 9,6 32 6,7 56-16,3 72-2,6 73 3,7 53 26,7-0,6 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 6,4 68 7,3 49-7,9 27 5,8 7 5,0 23 22,6-0,3 0,3 Standard Life European Equity Unconstained D 9,3 33 6,7 55-13,0 57-2,7 75 5,0 25 24,1-0,5 0,5 Standard Life European Smaller Companies D 16,4 1 17,2 1 0,2 1 0,7 56 7,5 2 21,7 0,0 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 10,9 19 7,6 44-12,7 54-0,8 63 3,9 49 22,5-0,6 0,6 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 14,0 3 13,5 7-2,5 6 0,9 52 4,9 28 20,6-0,1 0,9 UBAM - Europe Equity I CAP 2,6 31 8,7 43 7,6 45-13,9 64-1,8 67 3,4 59 24,1-0,6 0,5 Keskimäärin 3,8 9,4 8,4-9,6 1,7 4,4 23,0-0,4 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,2 7,8 7,1-11,5 4,0 4,1 22,8-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 45 73 78 78 79 79 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2372,6 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 458,0 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 602,6-0,5 26 154 11/04 H. Opland 04/15 500 e -0,4 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 12,6 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,2 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 166,5 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 17 842,9-0,6 26 304 36,5 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Quant Equities USA I R USD 7,0 14 17,3 8 15,4 10 1,8 6 11,7 10 4,0 27 20,3 0,1 1,0 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 11,6 30 15,2 12 2,0 5 10,1 24 3,4 31 21,9 0,1 1,0 Candriam Sustainable North America USD C R 6,4 17 15,7 23 13,4 24 2,6 4 12,4 8 3,9 28 20,1 0,1 0,9 FF - America Fund Y-USD-ACC 19,8 2 18,9 2 1,7 7 12,8 7 4,4 21 19,8 0,1 1,2 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 16,8 16 16,5 7-1,6 13 8,6 26 3,8 29 19,5-0,1 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 16,9 14 16,8 5-3,3 23 11,7 11 4,0 26 20,6-0,2 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 8,0 9 17,1 10 15,1 15-1,8 15 11,0 14 7,6 5 23,6-0,1 0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 8,1 8 17,2 9 15,1 14-1,8 14 11,0 13 7,6 4 23,5-0,1 0,9 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 10,0 31 6,3 32-1,9 16 20,8 1 4,7 19 19,3-0,1 0,6 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD -4,8 28 10,8 15 4,6 20 22,2-0,2 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 16,8 17 14,7 21-3,1 19 7,6 28 4,2 22 22,0-0,1 1,0 JPM US Growth A (dist) - USD 7,3 12 15,3 24 15,7 8-8,0 32 6,4 30 5,7 12 24,2-0,3 0,8 JPM US Growth A (acc) - USD 7,3 11 15,3 25 15,7 9-8,0 31 6,4 31 5,6 13 24,2-0,3 0,8 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 5,6 34 5,8 10 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,5 4 16,8 15 14,8 17-1,6 12 10,5 23 5,4 14 22,5-0,1 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 16,9 13 14,5 22-0,9 11 9,2 25 5,1 15 23,6 0,0 1,0 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 17,0 11 15,2 13-3,3 21 10,6 19 5,9 9 22,9-0,1 1,0 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 17,0 12 15,2 11-3,3 22 10,5 21 6,0 8 23,0-0,1 1,0 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 6,2 33 5,7 33-7,7 30 1,1 35 2,3 34 15,3-0,5 0,5 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 13,1 27 9,0 29-9,8 33 17,8 3 8,7 2 28,5-0,3 0,6 JPM US Value A (dist) - USD 6,6 16 16,0 21 11,9 26-3,6 24 10,6 17 4,0 25 20,7-0,2 1,0 JPM US Value A (acc) - USD 6,6 15 16,0 20 11,9 27-3,6 25 10,6 18 4,0 24 20,7-0,2 1,0 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 15,9 22 13,2 25-6,9 29 10,5 20 6,9 7 25,5-0,3 0,8 Legg Mason Clearbridge Value 16,3 18 13,7 23-2,4 18 11,8 9 5,0 16 23,2-0,1 0,9 Legg Mason Opportunity 18,0 4 10,0 28-24,9 34 6,0 33 9,2 1 30,9-0,8 0,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 13,0 28 8,2 30 0,2 8 20,6 2 7,6 3 24,2 0,0 0,5 Pictet - US Equity Selection HP EUR 5,7 18 8,5 32 7,8 31-3,2 20 7,4 29 3,3 33 18,4-0,2 0,5 Pictet - US Equity Selection P USD 8,1 7 14,7 26 14,7 20-4,0 26 6,3 32 3,3 32 21,0-0,2 0,8 Pictet-USA Index-P USD 8,2 6 18,0 5 16,8 4 3,1 3 10,7 16 3,5 30 19,9 0,2 1,0 Schroder ISF US Large Cap 8,4 5 17,5 7 16,7 6-0,3 10 11,2 12 4,2 23 22,1 0,0 1,0 Schroder ISF US Smaller Companies 9,7 3 16,2 19 14,8 18 0,1 9 16,0 5 5,7 11 21,6 0,0 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 11,2 2 19,8 1 19,1 1-2,3 17 10,5 22 7,3 6 24,5-0,1 1,0 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,8 10 17,8 6 14,9 16 3,3 2 14,4 6 4,7 18 21,2 0,2 1,0 T. Rowe Price US Smaller Companies 11,4 1 19,8 3 16,9 3 3,6 1 17,6 4 4,9 17 19,9 0,2 1,1 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 7,2 13 11,8 29 14,7 19-4,2 27 8,6 27 2,0 35 20,6-0,2 0,6 Keskimäärin 8,0 15,6 13,9-2,9 10,8 5,1 22,1-0,1 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,3 17,1 16,3 2,8 11,6 3,6 19,6 0,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 18 33 33 34 35 35 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1695,1 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 32,1 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 117,7 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 449,3 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 23,2 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 145,1 02/14 onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,1 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 68,8 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 6,5 10/15 R. Singh, A. Glatter 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 671,4 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 629,5 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,1 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 1,3 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 380,4 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 137,5 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 34,5 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 216,4 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 146,8 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 376,6 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 303,6 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 8 323,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

38 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 10,5 9 13,2 7-1,1 10 6,0 15 8,8 1 26,5 0,0 0,5 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 18,2 1 16,2 4 7,8 4 13,8 4-0,3 22 26,3 0,3 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 0,9 9 9,4 13 8,4 19-4,8 14 3,9 23 3,0 16 24,9-0,2 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 8,4 17 9,2 16-2,1 11 9,9 8 3,1 15 26,2-0,1 0,4 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 8,0 19 8,9 17-7,0 20 4,6 21 3,0 17 24,4-0,3 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 13,1 7 16,0 5 2,4 9 9,2 9 2,9 18 25,0 0,1 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13,8 5 12,4 9 3,0 7 10,5 7 3,3 14 25,5 0,1 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 3,2 2 9,1 15 9,8 14-6,9 19 5,2 19 2,1 19 24,0-0,3 0,4 Invesco Japanese Value Equity A JPY 9,0 16 13,0 8 2,7 8 8,5 11 4,8 9 25,5 0,1 0,4 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY 0,2 12 6,2 21 6,7 22-11,9 24 4,3 22 7,2 6 27,7-0,4 0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 2,0 22 3,1 23-9,5 23-3,9 24 2,1 20 11,3-0,8 0,2 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -3,9 23 0,9 24 8,2 3 12,3 6 1,4 21 11,8 0,7-0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0,3 11 7,9 20 8,2 21-7,6 21 5,8 16 4,4 11 26,0-0,3 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,2 20-6,9 18 5,6 18 4,7 10 25,6-0,3 JPM Japan Equity A (dist) - USD 1,7 8 14,4 3 16,5 3 4,2 6 14,7 2-0,7 24 26,5 0,2 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 1,8 7 14,5 2 16,6 2 4,2 5 14,7 1-0,7 23 26,5 0,2 0,7 Jupiter Japan Select L EUR Acc 9,2 14 10,7 11-3,0 12 9,1 10 7,7 3 25,2-0,1 0,5 Pictet-Japan Index-P JPY 1,8 6 9,7 11 10,2 12-5,5 17 6,6 13 5,6 7 26,6-0,2 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 2,2 4 10,8 8 11,1 10-4,0 13 7,5 12 7,7 4 27,6-0,1 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -0,4 13 8,1 18 8,7 18-8,0 22 5,0 20 7,6 5 27,7-0,3 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 2,1 5 9,4 12 9,9 13-4,9 15 6,3 14 4,8 8 26,8-0,2 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 4,8 1 14,3 4 17,8 1 11,6 1 13,7 5 4,1 12 25,5 0,5 0,7 T. Rowe Price Japanese Equity I 2,9 3 13,4 6 14,7 6 9,7 2 14,6 3 4,0 13 24,5 0,4 0,7 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 0,8 10 9,8 10 9,5 15-5,1 16 5,8 17 7,9 2 27,7-0,2 0,5 Keskimäärin 1,7 9,8 10,8-1,4 8,1 4,1 24,8-0,1 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,2 10,1 11,1-4,8 7,7 6,4 28,6-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 13 23 24 24 24 24 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 187,8 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 41,9 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 146,7 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 40,3 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 16,4 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 95,1 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,3 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,3 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 132,4 11/88g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 33,4 07/09 D. Carter 1 000 1,72 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1,5 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 791,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 6,7 12 3,9 25 3,7 25-7,9 23 16,5 6 3,5 28 21,5-0,4 0,2 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -1,8 31-2,7 31-7,4 22 17,9 3 3,5 27 19,5-0,4-0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 10,7 2 6,3 14 2,8 27-6,0 20 11,9 23 4,0 26 16,9-0,4 0,5 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,5 1 7,2 8 3,6 26-5,3 18 12,4 18 4,1 25 16,9-0,3 0,6 Candriam Equities B China EUR C R 7,7 6 4,6 22 7,5 21-11,6 26 10,1 25 4,4 21 26,1-0,4 0,2 Candriam Equities B China EUR L R 4,5 23 7,4 22-11,6 27 10,1 26 4,4 22 26,1-0,4 0,2 Candriam Equities L Asia I R USD 7,5 8 5,9 16 9,6 12-3,0 13 12,8 17 5,4 11 18,9-0,2 0,3 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 11,4 2 17,4 1 18,6 1 23,5 1 6,9 2 20,8 0,9 0,7 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 9,0 4 13,8 4 4,0 2 17,9 2 5,7 9 20,4 0,2 0,5 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,1 10 6,9 23 3,5 3 12,0 22 6,6 4 26,3 0,1 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 9,4 3 14,5 3 0,9 8 15,5 10 7,1 1 21,9 0,0 0,5 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 0,0 29 8,5 16-0,7 9 7,6 31 4,5 19 22,6 0,0 0,0 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 12,0 1 15,9 2 2,7 4 15,2 11 5,9 8 21,4 0,1 0,7 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 4,9 21 5,3 24-4,5 17 13,7 13 1,6 31 18,7-0,2 0,3 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged -0,8 30 1,0 30-5,6 19 12,2 19 4,6 18 18,0-0,3-0,1 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 5,0 20 7,5 20-6,2 21 11,0 24 4,5 20 21,2-0,3 0,3 Invesco Asian Equity A 7,5 7 7,3 7 10,8 7 0,9 7 17,6 5 6,2 6 20,7 0,0 0,4 Invesco Pacific Equity A 6,8 11 8,6 5 10,3 8-1,9 12 13,0 16 5,0 14 21,1-0,1 0,5 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 5,8 17 8,6 15-3,3 14 13,2 14 6,0 7 22,7-0,1 0,3 JPM China A (dist) - USD 7,4 9 3,1 27 8,6 13-12,6 30 9,7 28 4,1 24 28,3-0,4 0,1 JPM China A (acc) - USD 7,7 5 3,1 28 8,6 14-12,6 31 9,8 27 4,1 23 28,2-0,4 0,1 JPM Greater China A (dist) - USD 7,9 4 6,6 13 10,2 10-8,3 25 12,1 21 5,3 13 26,2-0,3 0,3 JPM Greater China A (acc) - USD 9,4 3 6,8 11 10,2 9-8,2 24 12,1 20 5,3 12 26,2-0,3 0,3 JPM Hong Kong A (dist) - USD 6,0 15 5,4 19 7,6 18-12,0 28 9,7 29 4,6 15 27,0-0,4 0,2 JPM Hong Kong A (acc) - USD 6,4 13 5,6 18 7,6 19-12,0 29 9,6 30 4,6 16 27,0-0,4 0,2 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5,1 17 8,6 6 11,4 6 2,6 5 14,6 12 5,5 10 22,2 0,1 0,5 JPM Singapore A (dist) - USD 5,8 16 3,7 26 2,7 29-4,2 16 15,7 7 1,9 30 22,1-0,2 0,2 JPM Singapore A (acc) - USD 6,3 14 4,0 24 2,7 28-4,2 15 15,7 8 1,9 29 22,1-0,2 0,2 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 5,0 18 6,1 15 11,8 5 1,1 6 15,5 9 6,2 5 20,8 0,1 0,3 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 7,3 10 7,2 9 7,9 17-0,9 10 17,8 4 6,8 3 23,0 0,0 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 6,8 12 9,8 11-1,0 11 13,2 15 4,6 17 21,6 0,0 0,4 Keskimäärin 7,4 5,7 8,1-3,8 13,5 4,8 22,5-0,2 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,8 9,2 10,2-3,3 11,0 6,5 24,3-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 18 31 31 31 31 31 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2299,3 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 915,6 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 51,5 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 241,9 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 89,0 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 2,8 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 26,7 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 131,9 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 11,5 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 71,5 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 826,1 07/94 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 211,0 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,9 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,9 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,5 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 352,0 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 894,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

40 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Equities B Emerging Europe EUR C R -1,8 4-5,5 7-6,1 7-6,5 11 9,8 9 0,2 11 28,5-0,2-0,3 Carnegie East-European -6,9 11-6,5 11-6,1 8-0,3 East Capital (Lux) Eastern European -7,1 13-6,1 9 0,7 5 14,5 6 0,9 7 24,7 0,0-0,4 East Capital (Lux) Russian -10,2 15-9,6 15 9,7 2 25,9 3 1,9 4 31,7 0,3-0,4 East Capital Balkan Fund -3,9 10 0,3 2 3,4 1-5,1 10 5,0 11 1,8 5 15,6-0,3 0,0 East Capital Baltic -1,2 3 0,5 1-1,9 4-2,9 7 6,2 10 3,5 1 12,1-0,2 0,0 East Capital Russian -2,7 8-10,0 14-9,6 14 9,6 3 25,9 2 1,6 6 31,6 0,3-0,4 East Capital Turkish 0,9 2-2,6 6-6,6 11-16,2 14-2,9 14-7,2 14 34,2-0,5-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -2,1 6-5,9 8-6,7 12-2,3 6 10,0 8 0,6 10 26,7-0,1-0,3 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -5,9 10-6,4 10-2,9 8 11,4 7 0,9 8 26,3-0,1-0,3 JPM Turkey Equity A dist-eur -2,6 7-2,6 5-5,5 6-14,4 13-1,9 13-6,9 13 33,1-0,4-0,1 JPM Turkey Equity A acc-eur -1,9 5-2,3 4-5,5 5-14,4 12-1,8 12-6,8 12 33,1-0,4-0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR -3,0 9-7,0 12-7,3 13-3,3 9 15,8 4 0,9 9 25,2-0,1-0,3 Pictet-Russian Equities-P USD -5,9 9-1,8 3 15,7 1 31,3 1 2,7 2 31,9 0,5-0,2 Schroder ISF Emerging Europe 1,5 1-0,1 3-1,4 2 4,2 4 15,5 5 2,2 3 25,3 0,2 0,0 Keskimäärin -2,1-4,7-5,1-2,0 11,8-0,3 27,1-0,1-0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -3,6-6,0-3,3-2,7 16,1 2,5 28,8-0,1-0,2 Rahastojen lukumäärä 11 15 15 14 14 14 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 09/97 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,00 % 2,60 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,64 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,56 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,63 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 27,5 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12,2 09/00 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 96,8 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 84,9 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 Yhteensä 1 877,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,1 11 5,2 16 0,3 11 20,5 10 4,5 17 21,5 0,0 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 8,7 1 4,1 10 5,2 15 0,2 12 20,5 9 4,1 19 21,3 0,0 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 6,7 5 4,4 19 0,5 10 20,6 8 3,6 26 17,2 0,0 0,5 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 7,6 1 5,2 14 1,3 7 21,0 7 3,7 25 17,2 0,1 0,5 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 4,2 9 8,7 4 0,9 8 15,9 20 3,9 22 19,8 0,1 0,2 Candriam Equities L Emerging Markets I R EUR 5,4 3 3,8 13 7,3 6-3,2 27 13,0 24 3,9 20 22,0-0,1 0,2 Candriam Equities L Emerging Markets L R EUR 6,3 8-4,8 30 11,7 27 3,7 24 22,1-0,2 Carmignac Emergents A EUR acc 4,5 7 3,3 14 6,1 11-1,0 16 10,0 30 2,5 28 16,2-0,1 0,2 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 5,8 6 8,4 5 3,3 4 14,1 22 3,9 23 14,9 0,2 0,4 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR -9,0 31 10,5 29 1,8 30 14,8-0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 4,5 8 4,7 18-4,0 29 17,1 15 8,1 1 26,9-0,1 0,2 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 6,9 4 9,5 2-0,4 15 12,1 26 5,0 10 21,4 0,0 0,4 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 7,1 2 9,4 3-0,4 13 10,7 28 3,9 21 23,3 0,0 0,4 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 7,0 3 9,6 1-0,4 14 12,1 25 5,0 11 21,8 0,0 0,4 Holberg Rurik 5,2 7 4,1 21 7,1 1 22,6 2 3,1 27 18,9 0,4 0,3 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 3,6 25-2,4 22 16,2 17 6,6 6 25,5-0,1 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 3,6 24-2,4 21 16,2 18 6,6 5 25,5-0,1 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 0,5 20 3,2 26-3,7 28 13,6 23 4,6 15 24,4-0,1 0,0 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,7 23-2,3 19 19,8 12 5,3 8 22,9-0,1 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 4,0 22-3,0 25 21,2 5 5,6 7 22,1-0,1 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2,9 28-3,0 26 19,3 13 5,2 9 22,9-0,1 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 4,5 8 2,8 16 6,3 9 2,6 5 22,0 3 7,3 3 24,4 0,1 0,1 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 5,0 5 2,8 15 6,3 10 2,5 6 22,0 4 7,3 4 24,4 0,1 0,1 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd -0,2 29 3,5 3 23,9 1 7,3 2 22,4 0,2 JPM Russia A (acc) - USD -2,8 11-7,0 22-3,0 30 6,9 2 19,1 14 1,7 31 30,1 0,2-0,3 ODIN Emerging Markets 4,1 9 4,0 12 4,2 20-2,8 24 9,3 31 2,4 29 17,0-0,2 0,3 Pictet-Emerging Markets-P USD 2,0 10 0,1 21 5,3 12-1,1 17 20,4 11 4,7 13 21,1 0,0 0,0 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 4,5 6 1,3 19 4,8 17-2,7 23 17,0 16 4,9 12 20,9-0,1 0,0 Schroder ISF Emerging Markets 5,1 4 2,6 17 5,3 13-2,3 20 15,5 21 4,6 14 21,2-0,1 0,1 SKAGEN Kon-Tiki 6,9 2 1,7 18 3,1 27-2,3 18 16,1 19 4,6 16 23,5-0,1 0,1 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 7,1 7 0,6 9 21,1 6 4,5 18 21,2 0,0 Keskimäärin 4,3 3,6 5,1-0,7 16,9 4,6 21,6 0,0 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 2,2 5,8-2,1 17,4 4,9 21,3-0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 11 22 30 31 31 31 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 256,3 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 308,0 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 386,5 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,62 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/14 200 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 84,8 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 796,8 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 134,6 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 38,3 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 15,7 06/12R. Titherington, A. Mehta, A. Arora, S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 25,9 04/12Titherington, A. Mehta, A. Arora & S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 7,4 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 493,8 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,3 11/05 Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 110,2 0,7 2 429 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/10 500 e 9,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 193,6 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 473,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 23,6 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD Yhteensä 3 414,8 0,7 2 429 9,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

42 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz China Equity IT 7,8 13 12,6 14-10,6 29 9,4 31 3,0 31 26,2-0,4 0,3 Allianz China Equity A 9,6 2 5,4 24 10,5 17-13,1 34 8,9 32 2,9 32 26,2-0,5 0,2 Allianz Little Dragons AT 4,0 30 9,1 22-8,5 27 7,0 33 4,9 21 20,6-0,4 0,2 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 6,3 20 8,9 24 0,7 16 15,4 11 4,8 24 22,8 0,0 0,3 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 8,6 3 6,4 19 8,9 23 0,9 15 15,4 12 5,0 18 22,7 0,0 0,3 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 6,8 9 4,6 29 8,2 25-1,2 20 13,0 24 5,0 19 22,8 0,0 0,2 East Capital China A SEK 5,3 27 7,3 29-12,0 32 11,2 28 0,8 34 32,7-0,4 0,2 East Capital China A EUR 5,4 25 7,4 28-11,8 31 11,1 30 1,0 33 32,7-0,4 0,2 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 5,3 26 4,6 33 1,8 12 14,5 19 3,3 28 19,1 0,1 0,3 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 8,6 7 15,5 7-8,6 28 12,9 25 3,3 29 25,8-0,3 0,4 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 8,0 12 13,7 12 1,4 13 15,2 15 5,5 14 20,7 0,1 0,4 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 10,4 2 14,8 9-3,0 23 16,0 9 4,5 25 24,1-0,1 0,5 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 9,5 4 22,7 3-3,2 25 13,2 23 6,2 9 22,8-0,1 0,4 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 3,1 34 3,9 34 18,6 1 19,3 3 5,2 17 28,9 0,6 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 3,2 33 0,0 35-7,3 26 0,2 35-0,5 35 21,8-0,3 0,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 4,8 28 9,2 20 0,7 17 15,4 13 5,5 15 21,8 0,0 0,2 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 8,3 9 13,8 11 6,6 2 17,7 7 5,4 16 24,0 0,3 0,4 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 11,4 1 7,7 27 4,2 6 18,1 6 6,3 8 18,7 0,2 0,6 Henderson Horizon China I2 6,5 18 15,4 8-1,8 21 12,3 26 6,4 5 24,7-0,1 0,2 Invesco Greater China Equity A 10,7 1 9,5 5 12,9 13 1,3 14 19,1 4 4,8 23 22,9 0,1 0,5 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 3,6 32 6,0 30 2,0 10 20,5 1 4,8 22 19,3 0,1 0,2 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 7,4 15 4,7 32 4,7 5 14,7 16 3,2 30 21,8 0,2 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 7,3 16 5,1 31 3,9 7 16,1 8 3,5 27 20,3 0,2 0,4 JPM India A (dist) - USD 8,3 6 8,2 10 19,7 6-0,8 19 14,7 18 5,6 11 23,4 0,0 0,4 JPM India A (acc) - USD 8,5 4 8,4 8 19,7 5-0,8 18 14,7 17 5,7 10 23,4 0,0 0,4 JPM Taiwan A (dist) - USD 3,7 12 5,9 22 10,4 18 5,9 3 13,5 20 6,7 4 23,9 0,3 0,3 JPMTaiwan A (acc) - USD 6,1 10 6,2 21 10,4 19 5,9 4 13,5 21 6,7 3 23,9 0,2 0,3 Jupiter China Select L Eur Acc 7,6 14 8,0 26-13,3 35 2,3 34 5,6 13 23,0-0,6 0,3 Jupiter India Select L Eur Acc 9,3 6 29,1 1 2,0 11 15,9 10 10,7 1 25,4 0,1 0,4 Pictet-Greater China-P USD 7,9 7 5,4 23 9,1 21-11,0 30 11,2 27 4,9 20 22,7-0,5 0,3 Pictet-Indian Equities-P USD 7,8 8 8,1 11 23,9 2-2,4 22 13,2 22 5,6 12 21,6-0,1 0,4 Schroder ISF Asian Opportunities 8,4 5 9,6 3 12,5 15 2,1 9 15,3 14 6,3 7 19,0 0,1 0,6 Schroder ISF Emerging Asia 5,9 11 0,5 35 14,5 10 2,8 8 19,6 2 6,4 6 21,1 0,1 0,0 Standard Life China Equities D 7,0 17 10,6 16-12,9 33 11,2 29 4,2 26 25,2-0,5 0,3 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 3,6 31 20,0 4-3,1 24 18,7 5 7,0 2 24,0-0,1 0,1 Keskimäärin 7,7 6,6 11,7-1,7 13,7 4,9 23,4-0,1 0,3 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,0 9,9 10,8-4,9 8,9 6,1 26,0-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 12 35 35 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,25 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,23 % Luxemburg 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 80,8 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 137,9 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 129,0 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 61,9 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 41,2 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 42,9 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 4,1 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 206,7 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 34,4 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 49,2 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 93,4 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 39,9 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 386,3 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 62,7 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,5 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 259,4 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 158,5 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 206,2 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,0 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 1,3 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 2 037,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -2,2 1-2,1 5 9,9 4 45,2 3 3,2 10 29,9 0,3-0,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -2,2 2-2,1 6 10,0 3 45,2 4 3,6 9 29,9 0,3-0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -2,7 5-0,8 2 5,4 6 31,1 6 4,2 8 27,4 0,2-0,1 Henderson Gartmore Latin America I 4,5 1-2,9 6 1,4 1 15,1 1 33,0 5 6,6 3 23,1 0,7-0,2 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -8,4 9-5,2 9 9,3 5 51,4 1 7,5 1 38,1 0,2-0,3 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -8,2 8-5,4 10 10,1 2 49,9 2 7,1 2 38,6 0,3-0,3 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 3,5 3-2,5 4-1,9 4 3,3 8 30,6 8 4,8 6 28,2 0,1-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 3,8 2-2,4 3-1,9 3 3,3 9 30,6 7 4,8 5 28,1 0,1-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -2,2 7 4,1 7 29,0 10 4,5 7 29,0 0,1 Schroder ISF Latin American 2,0 4-5,1 7-3,8 8 0,0 10 29,2 9 5,2 4 26,5 0,0-0,2 Keskimäärin 3,4-4,1-2,4 7,1 37,5 5,2 29,9 0,2-0,2 MSCI EM Latin America TR 4,0-3,9-0,6 5,0 36,4 5,4 29,6 0,2-0,2 Rahastojen lukumäärä 4 9 10 10 10 10 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 77,2 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 47,6 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 47,6 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,6 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 215,5 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 413,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,4 3-1,0 6-15,8 5 15,1 5 4,6 1 24,9-0,6 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 1,0 3-0,6 6-0,4 4-6,1 2 17,0 3 3,3 4 26,7-0,2 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,5 2-0,4 5-0,4 3-6,1 3 17,0 2 3,3 3 26,7-0,2 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR -0,3 4-0,6 5-5,4 1 15,6 4 3,0 5 27,5-0,2 0,0 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 3,3 1 4,4 2 1,5 2-17,1 6 6,7 6-0,2 6 21,8-0,8 0,2 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 10,6 1 7,7 1-14,9 4 17,8 1 4,1 2 23,4-0,6 0,6 Keskimäärin 1,9 2,5 1,1-10,9 14,9 3,0 25,2-0,4 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 2,2 5,8-2,1 17,4 4,9 21,3-0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 63,7 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 109,3 04/97 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 9,3 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 3,4 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 185,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

44 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global World Equity A2 4,9 17 7,8 34 6,0 41-3,7 29 13,1 9 2,9 49 19,8-0,2 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 7,7 35 6,0 42-3,6 28 13,0 10 3,3 47 19,9-0,2 0,5 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR -3,6 27 9,3 29 4,7 31 18,6-0,2 Candriam Equities B Global Property Funds EUR C R 0,0 26 7,8 32 11,0 17 0,2 11 9,2 33 3,4 45 17,6 0,0 0,5 Candriam Equities B Global Property Funds EUR L R 7,7 36 10,9 18 0,1 12 9,1 34 3,4 46 17,6 0,0 0,5 Candriam Equities L Australia I R AUD 7,2 2 6,8 38 8,3 35 4,4 2 18,1 5 7,9 4 24,1 0,2 0,3 Candriam Equities L Australia L R AUD 6,9 38 3,1 5 17,4 6 7,8 5 24,1 0,1 Candriam Equities L Australia L Unhedged R EUR 5,6 40 7,1 37 2,7 6 16,6 7 7,6 7 25,4 0,1 0,3 Candriam Quant Equities World I R EUR 4,9 18 12,8 10 12,2 16-1,7 20 8,4 35 3,8 43 19,6-0,1 0,8 Carmignac Investissement A EUR acc 6,7 4 6,4 39 7,5 36-8,8 42 7,2 36 4,0 40 15,0-0,6 0,5 Carnegie WorldWide 2,7 25 5,3 41 1,2 48 0,4 Carnegie Worldwide Ethical 2,7 24 5,1 42 2,2 47 0,4 EPL Osake A1-9,5 44 6,6 41 4,1 37 18,7-0,5 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 12,7 11 12,8 11-3,2 24 10,5 19 5,3 23 19,8-0,2 0,8 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 11,2 18 9,0 33-5,9 37 6,1 42 4,4 35 19,7-0,3 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 13,1 9 13,0 10-2,9 23 9,2 31 4,1 38 21,6-0,1 0,8 FF - International Fund Y-USD-ACC 13,3 6 13,5 8-3,3 25 9,3 27 4,3 36 19,5-0,2 0,8 FF - World Fund Y-EUR-ACC 14,0 4 14,6 6-5,5 36 5,3 44 4,9 29 22,8-0,2 0,8 Henderson Horizon Global Property I2 6,5 5 13,6 5 15,3 4 13,8 1 18,2 4 6,1 17 17,7 0,8 0,9 Henderson Horizon Global Technology I2 11,7 1 15,9 1 18,2 1 4,1 3 10,7 16 7,7 6 23,1 0,2 0,9 Holberg Global 6,4 8 12,2 12 13,7 7 1,3 9 11,5 11 4,4 34 18,3 0,1 0,8 JPM Global Developing Trends A acc USD 3,7 45-10,5 47 10,6 18 5,3 24 23,8-0,4 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 10,2 24 9,5 31-3,8 30 4,8 46 4,0 41 20,1-0,2 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 4,1 19 10,2 25 10,2 26-7,8 41 6,9 38 5,5 21 21,1-0,4 0,6 JPM Global Financials A (acc) - USD -1,9 27 7,6 37 5,1 43-18,7 49 2,2 49 6,5 13 25,7-0,7 0,4 JPM Global Focus A (dist) - EUR 6,1 11 9,6 28 10,4 22-4,9 33 9,7 25 6,9 9 24,7-0,2 0,5 JPM Global Focus A (acc) - EUR 6,2 10 9,7 27 10,4 23-4,9 32 9,8 24 6,9 8 24,7-0,2 0,5 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) -0,4 46-0,3 49-0,7 14-1,2 50-0,7 51 3,1-0,2-0,2 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 5,0 43 6,2 40-1,3 19-2,4 52-0,7 52 10,6-0,1 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5,6 14 11,2 19 10,9 19-2,9 22 10,6 17 5,6 20 21,9-0,1 0,7 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 5,0 16 10,4 23 10,0 30-6,6 38 7,0 37 5,4 22 21,8-0,3 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 3,4 22 10,6 22 10,7 21-9,9 46 6,7 40 6,6 12 24,5-0,4 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 3,6 21 10,8 21 10,7 20-9,8 45 6,8 39 6,7 11 24,5-0,4 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10,8 20 10,4 24-9,2 43 5,5 43 6,3 15 25,4-0,4 0,6 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 3,6 20 8,9 29 9,0 34-3,4 26 9,6 26 6,3 16 17,5-0,2 0,6 ODIN Global C 5,1 15 11,6 17 13,1 9 3,7 4 9,3 28 1,3 50 19,3 0,2 0,7 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12,1 15 12,5 15-5,0 35 9,9 21 4,7 32 18,5-0,3 0,7 Pictet-Premium Brands-P EUR 6,4 7 4,9 44 2,4 46-15,3 48-1,8 51 3,9 42 21,6-0,7 0,3 Pictet-Security-P USD 14,8 3 15,7 3-0,1 13 9,8 23 3,6 44 18,9 0,0 0,8 Schroder ISF QEP Global Core 6,3 9 13,2 8 12,7 14-0,7 15 11,3 13 5,2 26 20,5 0,0 0,9 Sifter Fund Global R 5,9 13 12,2 14 12,8 13 2,2 8 10,9 15 5,1 28 17,7 0,1 0,9 Sifter Fund Global I 6,0 12 12,2 13 12,8 12 2,2 7 10,9 14 5,1 27 17,7 0,1 0,9 SKAGEN Global 6,5 6 8,0 30 6,7 39-5,0 34 4,2 48 4,1 39 22,6-0,2 0,5 SKAGEN Vekst 3,5 45 4,8 44-3,8 31 10,4 20 6,4 14 22,6-0,2 0,2 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 10,2 26 10,1 28-7,3 39 4,4 47 3,2 48 18,5-0,4 0,7 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 7,8 33 10,1 29-0,8 17 9,2 32 5,7 19 18,3 0,0 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 10,1 27-0,8 16 9,2 30 5,7 18 18,4 0,0 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 2,9 23 7,9 31 9,4 32-1,1 18 9,9 22 4,6 33 19,0-0,1 0,5 Standard Life Global Equities D 12,0 16 10,3 25-7,3 40 5,1 45 5,2 25 20,4-0,4 0,7 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,8 3 15,1 2 17,7 2 0,8 10 14,2 8 6,8 10 23,5 0,0 0,8 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 13,3 7 14,7 5-2,6 21 11,3 12 4,8 30 22,2-0,1 0,8 Zenito Silver and Gold A 133,5 3 14,3 3 Zenito Silver and Gold B 137,8 2 14,7 2 Zenito Silver and Gold C 142,3 1 15,2 1 Keskimäärin 5,0 9,8 9,8-3,2 16,3 5,5 20,2-0,1 0,6 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,3 13,4 13,1-1,8 9,6 4,1 18,2-0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 27 46 49 49 52 52 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 448,0 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 494,6 09/99 W. Jump ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 05/03 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 03/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 11/05 Candriam Luxembourg 250 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,50 % Suomi 10,5-0,1 457 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50-7,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,7 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 11,9 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 114,7 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 194,5 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 291,3 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 410,0 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1729,3 07/04 S. O'Gorman\nA. Porter\n 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 142,6 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,3 06/12 A. Stanic 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,4 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,3 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,3 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 106,2 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 55,3 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,7 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,8 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,2 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 377,1 1,0 8 822 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 34,5 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 3354,5 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 725,2 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 715,2 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,80 % Luxemburg 61,7 06/03 Pharus Management SA 25 000 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 11,7 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 22,0 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 165,5 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,6 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % b Suomi 11,3 0,2 69 01/16 Zenito Oy 02/16 100 g 0,4 0,0 % 0,0 % 1,05 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 h 0,0 % 0,0 % 0,85 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 h Yhteensä 11 855,1 1,1 9 348 27,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 15,5 1 14,8 1-0,1 1 6,3 2 2,7 1 20,3 0,0 1,1 Pictet-Agriculture-P EUR 4,6 2 6,2 2-9,6 2 6,6 1 1,9 2 18,8-0,5 0,3 Keskimäärin 10,0 10,5-4,9 6,5 2,3 19,5-0,3 0,7 MSCI World - Consumer Staples 14,7 13,6 4,8 5,5 0,1 16,1 0,3 1,1 8,8 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 255,4 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 267,5 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 523,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 6,7 2 13,9 2 17,3 1 0,4 8 6,1 9 5,6 3 23,4 0,0 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 10,1 7 8,9 7 4,0 7 17,8 1 4,9 7 18,7 0,2 0,6 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 12,1 5 10,1 6-9,1 9 5,3 10 4,8 8 23,6-0,4 0,7 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 13,4 3 15,5 3 6,0 6 14,9 5 5,5 4 18,1 0,3 0,8 Invesco Global Real Estate Securities A 3,1 3 11,1 6 12,3 5 6,1 5 13,5 7 4,3 9 17,4 0,4 0,7 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 1,4 4 6,1 10 6,3 10 7,7 4 15,9 3 4,2 10 14,4 0,5 0,4 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 12,3 4 13,8 4 8,4 2 15,8 4 5,2 6 18,2 0,5 0,8 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 8,6 9 8,8 9 8,2 3 14,5 6 5,3 5 15,6 0,5 0,6 Jupiter Global Financials L Eur Acc 9,9 8 8,8 8-11,6 10 6,8 8 5,9 2 20,8-0,6 0,6 ODIN Kiinteistö C 11,5 1 14,7 1 16,4 2 23,1 1 17,8 2 7,9 1 19,1 1,2 0,9 Keskimäärin 5,7 11,2 11,8 4,3 12,8 5,4 18,9 0,3 0,7 MSCI World - Finance -2,9 8,2 5,4-14,6 3,1 4,6 21,3-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 4 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 693,0 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,8 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 331,3 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 11,8 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,1 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 60,7 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 125,2 6,8 1 718 08/00 T. Nielsen 08/14 1 000 000 NOK 19,8 Yhteensä 1 242,0 6,8 1 718 19,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

46 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Sustainable World EUR C R 4,0 2 12,1 2 10,9 2-1,8 2 8,5 3 3,7 2 19,7-0,1 0,8 Invesco Energy A -1,7 3-6,1 4-7,6 4-12,5 3 16,4 1-5,0 5 39,1-0,3-0,2 ODIN Energi C -6,5 4-12,3 5-18,6 5-18,3 5 4,3 5-1,5 4 29,7-0,6-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD 4,7 3 7,0 3-13,4 4 8,4 4 4,2 1 21,6-0,6 0,2 Pictet-Water-P EUR 7,3 1 12,9 1 13,7 1 7,4 1 9,9 2 2,0 3 17,8 0,4 0,8 Keskimäärin 0,8 2,3 1,1-7,7 9,5 0,7 25,6-0,2 0,2 MSCI World - Energy -0,2-0,5-2,3-5,6 13,4-2,2 28,5-0,2 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 5 5 5 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/98 Candriam Belgium ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 143,2-0,2 13 746 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -0,7 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 397,9 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2891,9 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 3 433,0-0,2 13 746-0,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 19,9 1 22,2 1 10,1 1 18,8 1 7,0 1 24,1 0,4 1,1 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 10,9 3 10,7 3-2,6 3 2,3 3 0,5 3 20,4-0,1 0,7 Pictet-Digital Communication-P USD 11,9 1 17,0 2 20,4 2 8,6 2 15,9 2 6,6 2 20,6 0,4 0,9 Keskimäärin 11,9 15,9 17,8 5,4 12,3 4,7 21,7 0,2 0,9 MSCI World - Information Technology 9,4 17,0 20,1 4,8 10,3 8,0 21,3 0,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 403,6 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 39,7 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 495,5 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 938,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 4,6 2 6,3 2 2,9 3 17,1 3 2,4 5 23,5 0,1 0,2 Holberg Triton 23,7 1 24,7 2 1,9 6 15,3 1,5 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged -2,5 4 2,1 4-3,9 4 15,8 4 5,6 3 16,6-0,2-0,2 Invesco Asia Infrastructure A Acc 5,5 1 3,1 3 8,8 1-4,5 5 14,5 5 5,6 4 19,6-0,2 0,2 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -4,4 2-13,9 5-5,0 5 11,1 2 46,3 1 7,2 1 31,6 0,4-0,6 Pictet-Timber-P USD 9,8 1 5,5 3-7,2 6 11,3 6 6,0 2 21,8-0,3 0,5 Keskimäärin 0,5 0,2 3,5 3,7 21,6 4,8 21,4 0,2 0,0 MSCI World - Industrials 5,3 11,5 11,6 1,6 12,2 4,3 17,7 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 16,6 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 67,7 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 141,8 12/04 Neil Gregson 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 381,5 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 607,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Equities L Biotech C - CAP - USD 18,0 1 27,0 2 19,2 4-25,4 4 9,7 2 12,4 2 34,7-0,7 1,0 Candriam Equities L Biotech C - DIS - USD 17,8 2 26,7 3 18,9 5-25,6 5 9,3 4 12,4 3 34,7-0,7 1,0 Candriam Equities L Biotech I - CAP - USD 28,2 1 20,1 2-25,0 3 9,7 1 12,5 1 34,7-0,7 1,1 Candriam Equities L Biotech N - CAP - USD 17,4 3 26,4 4 18,6 6-25,7 6 9,4 3 12,4 4 34,7-0,7 1,0 Carnegie Medical 5,0 6 11,0 8 4,5 8 0,8 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 19,4 6 19,6 3-6,2 1 7,0 6 5,0 6 22,9-0,3 1,2 Pictet-Biotech-P USD 11,6 4 21,0 5 15,9 7-26,9 7 6,9 7 12,2 5 34,0-0,8 0,8 Pictet-Health-P USD 10,3 5 15,8 7 20,9 1-14,4 2 9,2 5 4,7 7 22,3-0,6 0,9 Keskimäärin 13,3 21,9 17,2-21,3 8,8 10,2 31,2-0,7 1,0 MSCI World - Health Care 8,5 19,2 17,6-7,0 8,6 4,4 19,4-0,4 1,2 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 7 7 7 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,76 % Luxemburg 03/10 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 08/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 95,7 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 339,7 11/95 Pictet Asset Management Ltd 05/16 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 565,5 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström Yhteensä 328,5 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ Value Hedge * 11,0 1 14,1 1 9,4 2 11,8 2 7,8 1 14,2 0,7 0,9 Estlander & Partners Freedom A * -2,6 8-0,8 9-5,9 25-5,6 25 1,6 8 11,3-0,5-0,3 Estlander & Partners Freedom B * -2,1 7-0,3 8-5,4 24-5,3 24 1,6 7 11,3-0,5-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,4 5 0,4 6-4,8 22-5,0 22 1,7 5 11,3-0,4-0,2 Estlander & Partners Freedom D * -1,1 4 0,7 4-4,5 21-4,9 21 1,7 4 11,3-0,4-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,7 6 0,2 7-5,0 23-5,1 23 1,6 6 11,3-0,4-0,2 Estlander & Partners Presto C * 1,1 1-6,8 9-5,9 10-3,0 17 5,4 5 1,5 10 12,2-0,2-0,5 Estlander & Partners Presto D * -3,7 19 5,0 7 1,5 12 12,2-0,3 Estlander & Partners Presto E * -3,2 18 5,2 6 1,5 11 12,2-0,3 Estlander & Partners Presto F * -2,5 14 5,6 4 1,6 9 12,2-0,2 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,5 3 0,6 5-0,3 10-1,9 20 1,2 13 4,0 0,0 0,3 Jupiter Europa L Eur A Acc 4,5 2 4,0 3-4,3 20-0,9 17 1,8 3 7,7-0,6 0,6 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 6,9 2-2,6 15 2,1 12 0,3 24 11,2-0,2 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 3,8 3 7,6 3 2,0 2 12,0 0,3 Pictet - Absolute Return Fixed Income 1,3 4 2,1 11 0,9 17 2,2 0,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 0,8 6 0,4 14 0,8 20 2,3 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 0,3 8 0,1 15 0,8 18 2,3 0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 0,2 9-0,9 18 0,8 21 10,4 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * -0,3 11-1,2 19 0,8 19 10,4 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * -2,3 13 3,0 9 1,2 15 5,4-0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * -2,8 16 2,8 10 1,2 14 5,4-0,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 19,8 1 15,6 1 0,1 25 12,5 1,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 1,0 5 0,5 13 0,8 22 2,3 0,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 0,4 7-0,8 16 0,8 23 10,4 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * -2,1 12 3,1 8 1,1 16 5,4-0,4 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -9,1 26-1,2 26 Keskimäärin 1,1 0,2 2,0-0,6 1,1 1,4 8,9 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 9 10 25 26 26 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,52 % Suomi 5,9-0,1 201 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h -2,3 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,03 % Suomi 98,4-0,3 759 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g 30,6 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,53 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,84 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,53 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,04 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Suomi 3,1 0,0 107 03/06 J. Pettersson 01/16 500 000-0,1 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,25 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,75 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,00 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 1 500 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 157,5 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/09 35 000 USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 57,2 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 2,02 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 47,0 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 771,1 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 1,0 % 1,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä Yhteensä 140,2 1-0,4 1 067 28,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

48 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,4 6 0,1 7 7,6 1 1,6 3-1,1 8 5,7 1,3-0,2 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 2,3 3 3,4 3 3,9 2-2,7 7-1,9 9 11,9 0,3 0,2 Candriam World Alternative Alpha Dynamic 1,5 4 1,5 5-5,5 6-2,4 6 2,9-1,8 0,4 I R EUR 2,3 1 Elite Optimi A1 * 1,4 4 Elite Optimi A2 * 1,7 3 Estlander & Partners Commodity C * -11,3 8-1,4 5 0,8 5 7,2-1,5 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 5,8 2 0,7 5 6,5 2 2,2 1 10,6 0,1 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 8,3 1 9,9 1 3,3 3 10,4 1 1,8 2 11,0 0,3 0,8 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,3 5 1,1 6 1,0 4 1,5 4 0,3 6 2,4 0,5 0,4 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 4,1 2 2,1 4-6,1 7-3,5 8 0,1 7 6,0-1,0 0,7 Keskimäärin 2,8 3,4-0,8 1,3 0,6 7,2-0,2 0,4 2,3 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 6 7 8 8 9 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,83 % Luxemburg 2482,3 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,86 % Luxemburg 1175,1 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,88 % 1,03 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 4,4 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 0,3 125 4,2 3,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,52 % Suomi 20,9-0,2 65 11/14 G. Danielsen 01/16 1 500 000 4,2 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 1,3 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 3,0 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 101,0 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2818,3 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 6 606,2 0,1 190 8,5 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Front Maltillinen A1 1,3 5 4,2 16 1,6 20 6,3 0,2 Active Multi-Strategy K EUR 0,4 28 Active Multi-Strategy T EUR 0,4 28 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,7 3 4,7 9 5,6 13-3,6 21 3,8 17 2,1 18 6,9-0,5 0,5 EPL Trendi 4,0 16-10,2 27 0,7 26 2,6 11 8,4-1,2 Estlander & Partners Dynamic A * -4,8 25 2,8 22 2,4 16 7,7-0,6 Estlander & Partners Dynamic B * -4,3 24 3,0 21 2,4 15 7,7-0,5 Estlander & Partners Dynamic C * -3,8 23 3,3 20 2,4 14 7,7-0,5 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 8,5 4 6,8 9-5,9 26 0,7 27 2,6 12 14,8-0,4 0,7 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,4 5 9,9 4-0,2 15 5,5 13 2,5 13 12,9 0,0 0,8 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 6,0 8 6,7 10-2,6 20 1,8 24 1,1 24 12,1-0,2 0,6 Front Strategia A3 6,9 8-0,4 16 5,6 12 2,3 17 11,6 0,0 Invesco Asia Balanced A Acc 4,6 4 7,5 6 7,0 7 0,5 13 7,6 5 3,1 4 13,4 0,0 0,6 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 1,8 14 0,5 21 1,0 6 8,9 4 3,1 5 8,4 0,1 0,2 Invesco Balanced-Risk Allocation A 4,5 11 4,1 15 5,3 1 11,4 1 1,3 23 7,8 0,7 0,6 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR -2,5 19 7,1 8 3,5 3 9,8-0,2 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 4,3 6 6,1 7 5,6 12 0,7 12 6,0 10 2,9 9 8,2 0,1 0,8 JPM Global Income A (div) - EUR 4,7 10 2,9 18 0,9 9 7,5 6 3,0 6 7,8 0,1 0,6 JPM Global Income A (acc) EUR 4,5 14 0,9 10 7,5 7 3,0 7 7,8 0,1 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 11,1 1-0,1 14 5,9 11 2,9 8 13,9 0,0 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 2,5 8 3,3 13 6,4 11 2,8 2 3,7 18 0,9 26 4,7 0,6 0,6 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 7,1 6 1,0 7 5,2 14 1,6 21 10,8 0,1 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,6 20 1,7 3 6,8 9 1,7 19 3,4 0,5 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 6,1 2 8,8 2 10,5 3 0,9 11 9,8 3 3,7 2 15,1 0,1 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 7,1 1 9,4 1 10,6 2 0,9 8 9,8 2 3,8 1 15,1 0,1 0,8 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,6 15 0,6 19-1,4 18 0,9 25 0,4 27 1,7-0,8 0,7 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 1,6 4 3,6 19 1,5 22 5,3 0,3 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,5 5 8,6 3 8,1 5-3,7 22 4,6 15 2,7 10 11,8-0,3 0,9 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,9 7 4,0 12 3,5 17-1,2 17 2,6 23 1,1 25 4,6-0,2 0,9 Keskimäärin 4,7 5,9 5,9-0,9 5,2 2,2 9,1-0,1 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,3 13,4 13,1-1,8 9,6 4,1 18,2-0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 8 15 21 27 27 28 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,20 % Suomi 21,3-0,3 03/15 1 000 000-2,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 6,1-0,6 54 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000-0,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,70 % Suomi 111,1 0,1 1 634 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-20,4 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,11 % Suomi 7,6-0,1 69 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -1,4 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,61 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,11 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 68,4 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 21,1 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 112,8 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,25 % Suomi 60,4 0,6 205 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-2,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,7 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 359,9 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3522,7 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 849,5 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 139,8 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 9,9 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 149,7 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 93,4 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 338,3 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 344,8 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä Yhteensä 6 234,7-0,2 1 962-27,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) Candriam Bonds Euro Convergence L R EUR 4,6 5 2,3 6 3,5 5 0,5 6 4,4 0,5 Candriam Bonds Euro Government L R EUR 6,8 3 6,2 3 3,9 4 0,7 5 4,0 1,6 Candriam Bonds Euro Inflation Linked I R EUR 2,8 4 3,0 4 2,9 6 3,0 5 3,4 6 0,8 3 4,5 0,7 Candriam Bonds Euro Inflation Linked IR R EUR -5,0 6-4,4 8-5,3 8-1,3 8 0,0 8 3,3-1,6 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 2,0 5 1,0 7 0,1 7-0,1 7 0,0 7 0,7 0,3 Pictet-EUR Government Bonds-P 5,0 2 7,2 2 7,0 2 7,0 1 4,5 1 0,9 1 3,9 1,8 Schroder ISF EURO Bond 5,7 1 6,9 3 6,3 4 5,7 4 4,2 2 0,8 2 2,8 2,1 Schroder ISF EURO Government Bond 4,9 3 7,5 1 7,3 1 6,8 2 4,1 3 0,8 4 3,6 1,9 Keskimäärin 4,6 3,6 3,9 3,2 2,8 0,5 3,4 0,9 JPM EMU Government Bond Index 5,5 7,5 7,7 7,3 4,5 0,8 3,9 1,9 Rahastojen lukumäärä 4 6 8 8 8 8 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 01/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 78,6 02/09 David Tan 02/09 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 1 143,1 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 1 221,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

50 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,2 12-0,3 12 0,9 8 2,7 7 0,7 1 2,7 0,4 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 9,9 1 11,3 1 4,6 6 3,3 6 0,4 3 10,0 0,5 JPM Global Government Bond A Acc 4,5 9 5,1 8 6,6 3 4,4 4 0,2 5 3,4 2,0 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,8 10 0,7 10 0,3 9 0,4 10-0,1 8 0,9 0,4 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 5,8 6 6,9 7-0,3 12-0,7 12-0,2 11 9,9 0,0 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,4 11 0,3 11 0,1 11 0,5 9-0,2 12 1,1 0,2 Pictet - Global Bonds-P USD * 5,1 3 6,2 5 9,0 3 10,6 2 8,6 1 0,5 2 9,4 1,1 Pictet - Global Bonds-P EUR * 6,2 4 8,8 4 10,8 1 6,9 2-0,1 9 7,0 1,5 Pictet-USD Government Bonds-P 5,5 2 8,4 2 10,2 2 4,6 5 2,1 8 0,3 4 10,9 0,4 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,6 4 5,8 7 7,0 6 0,3 10-0,6 11-0,1 10 10,0 0,0 Schroder ISF Global Bond 6,0 1 6,8 3 8,0 5 5,5 4 5,8 3 0,0 7 8,0 0,7 SKAGEN Tellus 4,9 8 3,4 9 1,3 7 3,7 5 0,1 6 6,7 0,2 Keskimäärin 5,1 5,0 5,9 3,8 3,1 0,1 6,7 0,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,8 6,5 9,1 10,9 6,7-0,2 7,3 1,5 Rahastojen lukumäärä 4 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 182,5 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 242,3 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 24,0 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 8,0 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 42,9 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 460,4 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 190,7 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 309,2 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 9,6 10 10,9 12 5,8 21 9,2 30 1,9 13 10,2 0,6 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 10,2 7 11,5 8 6,4 16 9,5 26 1,9 12 10,2 0,6 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-3,4 37-4,4 40-3,5 42 10,3 22-0,3 43 12,9-0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 0,8 35 1,9 31 13,5 5 0,1 37 13,1 0,2 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,5 9 5,4 17 4,8 22 0,8 36 9,9 24 1,3 29 11,9 0,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 3,8 22 3,2 28 7,4 12 15,1 2 1,8 14 6,0 1,2 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,4 11 1,6 28 2,0 30 2,7 29 12,8 9 0,5 34 12,7 0,2 Candriam Bonds Emerging Markets I R USD 9,7 1 12,1 2 13,4 2 10,5 4 12,4 11 2,1 10 11,2 0,9 Candriam Bonds Emerging Markets L R USD 12,7 5 9,9 6 12,3 13 2,2 7 11,3 0,9 Candriam Bonds Emerging Markets C Hedged R EUR 5,8 20 10,5 3 13,7 4 2,2 8 5,6 1,9 Candriam Bonds Emerging Markets C - CAP - USD 11,5 3 12,8 4 10,0 5 12,3 12 2,2 5 11,3 0,9 Candriam Bonds Emerging Markets C - DIS - USD 8,0 13 10,3 13 6,0 19 8,3 32 2,2 6 12,0 0,5 Candriam Bonds Emerging Markets Z - CAP- USD 12,8 1 14,2 1 11,3 2 13,0 7 2,3 4 11,3 1,0 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,2 2 11,0 4 13,2 3 7,6 11 10,5 21 1,4 26 11,6 0,7 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 1,0 31 0,6 38 0,0 39 10,8 18-0,3 41 12,9 0,0 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -4,7 38-5,9 42 0,1 38 11,8 14-0,3 42 11,1 0,0 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,9 6 4,8 19 5,5 21 9,1 8 11,0 15 2,1 9 4,4 2,1 Invesco Emerging Markets Bond A 1,8 16 4,9 18 6,5 19 3,1 27 7,0 38 1,7 16 11,4 0,3 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 9,8 9 11,5 9 6,1 18 7,9 36 1,6 20 10,6 0,6 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 4,1 21 4,7 26 6,6 15 9,3 29 1,7 17 4,0 1,7 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 3,7 23 4,7 25 6,6 14 9,3 28 1,6 18 4,0 1,7 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 11,5 10 6,1 17 7,9 35 1,6 19 10,6 0,6 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 3,2 14 3,2 25 4,7 24 8,4 10 10,6 20 1,6 21 5,0 1,7 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,3 12 4,4 20 4,7 23 8,5 9 10,7 19 1,7 15 4,9 1,8 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 0,8 32 0,7 36 1,7 32 8,7 31-0,3 40 12,7 0,1 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 0,7 33 1,0 34 1,0 35 10,0 23 0,0 38 12,2 0,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 9,1 11 8,6 15 2,1 30 6,6 40 1,3 28 10,5 0,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 3,5 24 1,9 31 2,7 28 8,0 33 1,3 27 3,9 0,7 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR -0,6 40 13,4 6 2,8 2 17,0 0,0 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD -1,3 41 14,7 3 3,2 1 16,1-0,1 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,9 7 6,3 16 8,6 16 7,3 13 6,6 39 1,5 24 9,9 0,8 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 5,9 8 1,5 29 1,5 32 3,9 25 10,9 16 0,4 36 12,4 0,3 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 2,4 27 3,2 27 1,5 34 4,6 41-0,2 39 9,5 0,2 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,0 3 11,0 5 12,5 6 9,5 7 9,7 25 1,5 23 12,2 0,8 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 0,0 34 0,6 37 4,3 24 18,5 1-1,1 44 18,0 0,2 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 4,2 13 6,9 14 7,6 17 0,2 37 2,8 42 1,6 22 10,3 0,0 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,2 10 6,3 15 7,4 18 5,8 22 8,0 34 0,7 31 9,2 0,6 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R -0,2 35-4,1 39-7,5 43 2,6 43 0,7 32 16,7-0,4 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -0,9 36-5,3 41-11,0 44-1,4 44 0,7 33 17,6-0,6 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 2,6 26 2,5 29 3,5 26 13,0 8 1,1 30 12,7 0,3 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,2 4 10,7 6 12,4 7 11,7 1 12,8 10 2,4 3 11,4 1,0 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 7,7 5 8,7 12 10,1 14 5,9 20 9,4 27 2,0 11 11,0 0,6 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 10,0 8 11,4 11 4,9 23 7,3 37 1,5 25 10,3 0,5 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 3,0 15 1,3 30 1,0 33 1,6 33 10,8 17 0,4 35 12,1 0,1 Keskimäärin 5,8 5,1 5,7 4,3 9,9 1,3 10,8 0,6 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,5 9,7 8,6 6,9 5,3 1,5 5,8 1,2 Rahastojen lukumäärä 16 38 42 44 44 44 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 30,2 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 4,5 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 166,4 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 228,6 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 330,5 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 9,7 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 29,0 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 71,5 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 19,1 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 7,9 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 689,0 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3 747,9 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 96,6 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 651,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 423,3 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 26,4 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 8,9 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 10 541,2 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

52 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Bonds Euro L R EUR 5,7 9 5,7 14 4,5 19 1,2 22 3,1 1,9 Candriam Bonds Euro C -DIS - EUR 4,0 18 4,8 17 4,6 19 3,4 24 1,2 21 3,3 1,4 Candriam Bonds Euro C -CAP - EUR 5,6 12 5,8 8 5,7 13 4,5 18 1,2 20 3,1 1,9 Candriam Bonds Euro N - CAP - EUR 5,3 15 5,5 11 5,5 17 4,3 22 1,2 24 3,1 1,8 Candriam Bonds Euro I - CAP - EUR 6,2 8 6,4 7 6,3 7 4,8 14 1,3 19 3,1 2,1 Candriam Bonds Euro Z - CAP - EUR 6,4 7 6,7 6 6,6 5 4,9 13 1,3 17 3,1 2,2 Candriam Bonds Euro Corporate I R EUR 4,6 4 5,5 14 5,4 12 6,0 10 5,7 5 1,9 8 2,8 2,2 Candriam Bonds Euro Corporate IR R EUR 2,0 23 1,9 25 1,7 24 3,6 23 1,8 12 2,5 0,7 Candriam Bonds Euro Long Term I R EUR 7,2 1 10,9 1 11,9 1 12,6 1 8,6 1 1,9 9 6,4 2,0 Candriam Bonds Euro Long Term L - CAP - EUR 11,8 2 8,3 2 1,8 11 6,4 1,8 Candriam Bonds Euro Short Term I R EUR 2,4 7 2,1 21 1,5 26 1,1 26 0,8 27 0,1 30 0,8 1,6 Candriam Bonds Euro Short Term L R EUR 1,1 28 0,8 29 0,6 28 0,1 31 0,8 1,1 Candriam Bonds Euro Short Term I Dist EUR 0,9 27 0,6 29 0,1 29 0,8 1,2 Candriam Sustainable Euro Bonds EUR I D * 5,2 15 5,9 11 4,5 20 1,2 25 3,2 1,9 Candriam Sustainable Euro Bonds I C 6,1 9 4,6 17 1,3 18 3,2 1,9 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR I D 4,9 16 6,4 6 5,4 9 1,8 13 2,4 2,7 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR L R 4,5 20 5,7 12 5,1 11 1,9 7 2,4 2,4 EPL Korko 0,9 29 0,3 31 3,1 25 1,2 23 1,5 0,3 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 7,1 3 7,2 3 7,3 3 5,8 4 2,1 2 3,4 2,2 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 7,0 4 6,8 5 6,2 8 5,0 12 1,9 5 3,2 2,0 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 6,1 9 5,3 13 5,1 18 5,4 10 2,4 1 3,0 1,8 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,7 20 2,2 23 2,0 23 2,0 26 0,8 27 1,3 1,7 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 6,5 6 4,7 18 4,2 21 5,6 6 1,9 4 2,7 1,6 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,8 6 3,0 19 2,1 24 0,9 28 4,6 15 1,9 6 2,4 0,4 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,9 2 5,5 13 4,2 21 2,4 22 5,5 8 2,0 3 2,4 1,0 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 6,0 10 5,7 10 5,5 16 4,4 21 0,9 26 3,0 1,8 JPM Euro Corporate Bond A Acc 5,2 16 4,6 19 4,5 20 4,6 16 1,7 14 2,5 1,8 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,6 3 6,9 5 9,6 2 1,7 25-0,9 32-0,1 32 5,7 0,3 Pictet-EUR Bonds-P 4,5 5 7,1 2 6,9 4 7,1 4 5,5 7 1,4 16 3,4 2,1 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,4 8 2,0 22 1,1 27 0,4 30 0,2 30 0,1 28 0,6 0,8 Standard Life European Corporate Bond D 5,7 11 5,2 14 5,6 15 6,0 3 1,8 10 2,3 2,4 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 4,2 17 2,6 22-6,5 32-0,1 31 1,4 15 5,6-1,1 Keskimäärin 4,3 5,3 4,8 4,4 4,1 1,3 2,9 1,6 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,8 5,6 5,0 5,6 5,3 1,7 2,2 2,6 Rahastojen lukumäärä 8 23 29 32 32 32 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % b Luxemburg 06/05 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 05/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 01/06 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/95 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,42 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 01/14 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 04/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,32 % Belgia 04/12 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 0,66 % Luxemburg 05/12 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 23,3 0,0 852 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 1,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 186,0 07/09 D.Simner & J.Church 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 279,3 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 191,1 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 484,1 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 3156,7 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 49,0 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 7,1 02/09 B. Wallace 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1551,4 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 521,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 662,1 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1008,9 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 8 120,6 0,0 852 1,6 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 10,5 1 10,0 5 0,2 24 0,8 29 0,9 20 10,7 0,0 Candriam Bonds Convertible Defensive L EUR -1,5 28 1,5 27 1,7 7 3,7-0,4 Candriam Bonds International L R EUR 3,8 21 4,4 12 3,6 19 0,5 21 2,4 1,9 Candriam Bonds Total Return C D EUR -0,9 27 1,6 26 1,0 18 3,1-0,2 Candriam Bonds Total Return Z EUR 3,0 22 1,1 17 JPM Aggregate Bond A Acc USD 10,1 3 11,2 4 4,7 11 2,7 23 0,3 23 10,4 0,5 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,5 14 4,4 19 5,2 8 4,0 17 0,3 24 2,9 1,8 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 1,3 14 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 4,9 13 4,1 14 4,1 14 1,9 4 3,5 1,2 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,6 6 6,1 10 8,6 9 6,8 2 6,5 6 0,3 27 8,3 0,8 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,3 4 6,9 8 8,6 8 6,9 1 6,5 5 0,4 22 8,4 0,8 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 11,2 3 3,3 20 5,9 9 2,1 3 10,8 0,3 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 4,5 16 4,0 15 7,3 1 2,1 2 3,5 1,2 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 4,7 14 5,9 4 6,7 3 1,6 8 3,3 1,8 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 0,3 25 0,2 25 3,1 21 1,3 13 2,7 0,1 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 10,3 2 11,5 1 5,4 7 5,4 10 1,6 11 10,3 0,5 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,7 12 4,7 15 5,9 3 6,7 2 1,6 9 3,3 1,8 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 4,2 16 1,7 23 4,4 13 4,1 15 0,0 30 6,8 0,7 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 1,6 17-1,6 26-0,2 26 1,3 28-0,7 31 6,5 0,0 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,9 19 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,3 18 0,3 24 1,0 22 5,9 8 1,4 12 2,5 0,4 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 6,9 7 6,8 10 0,3 23 4,4 13 1,3 16 10,4 0,0 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 5,0 3 7,4 6 10,0 6 3,4 19 2,0 24 0,3 26 9,7 0,4 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,4 2 8,3 5 9,9 7 3,4 18 1,9 25 0,2 29 9,7 0,4 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 3,2 22 3,8 16 3,1 20 0,2 28 2,6 1,5 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 6,2 11 3,5 17 3,9 18 1,3 15 2,2 1,6 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 4,4 15 3,9 20 1,3 21 4,9 12 2,2 1 4,9 0,3 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 5 4,6 13 4,4 17 4,8 10 5,0 11 1,8 6 2,7 1,8 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,7 1 10,1 4 11,5 2 5,6 6 6,5 4 1,6 10 10,2 0,6 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 6,6 9 6,0 12 4,8 9 6,2 7 1,8 5 2,9 1,7 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 5,1 11 4,4 18 5,6 5 4,1 16 0,3 25 3,0 1,9 Keskimäärin 5,0 6,3 6,0 3,4 4,2 1,1 5,8 0,8 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,8 5,6 5,0 5,6 5,3 1,7 2,2 2,6 Rahastojen lukumäärä 6 18 26 28 29 31 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,80 % Luxemburg 6731,5 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,92 % b Luxemburg 11/09 Candriam Luxembourg 07/13 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 05/89 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,92 % Luxemburg 04/14 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 37,4 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 0,1 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,5 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,9 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 156,4 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,3 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,2 06/12 A. Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/15 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12 A. Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 324,2 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 3,0 09/10 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 864,8 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 89,3 09/00 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 6263,4 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 372,2 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1431,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 61,8 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 28,0 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 16 387,7 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,3 1 6,5 1 5,3 3 2,6 4 5,8 3 2,3 4 5,6 0,5 Henderson Horizon Euro High Yield I2 7,3 2 4,7 3 7,1 1 2,6 2 4,8 1,0 Holberg Kreditt -5,9 6-10,6 6 5,2 5-1,0 6 10,2-1,0 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 3,6 3 0,1 5-7,6 5 5,1 6 3,8 1 13,8-0,5 T. Rowe Price European High Yield Bond 8,2 1 5,6 1 6,5 2 2,3 3 4,5 1,3 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,8 2 5,9 2 5,3 4 5,2 2 5,6 4 2,0 5 2,3 2,3 Keskimäärin 5,6 5,4 3,4 0,0 5,9 2,0 6,9 0,6 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,6 8,1 5,9 3,6 7,1 2,2 4,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 2 3 6 6 6 6 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 1268,6 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 175,7 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 414,4 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 2,0 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 44,3 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 1 903,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

54 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -0,4 29-0,6 20 11,2 3 2,3 12 7,8-0,1 Allianz US High Yield Bond AT 6,3 14-2,7 23 10,2 6 3,3 2 11,5-0,2 Allianz US High Yield Bond IT 8,8 9 7,0 12-2,0 22 10,6 4 3,3 1 11,5-0,2 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,6 11 4,1 19 3,6 20-3,7 24 0,7 29 2,1 15 6,7-0,5 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,2 4 5,5 15 3,2 23 1,0 19 10,0 7 2,0 17 5,9 0,2 Candriam Bonds Euro High Yield I R EUR 6,5 3 9,0 7 7,1 11 5,1 4 6,5 17 1,9 19 4,1 1,3 Candriam Bonds Euro High Yield L R EUR 6,6 13 4,9 6 6,0 18 1,9 20 4,0 1,2 Candriam Bonds Global High Yield I R EUR 5,5 7 7,0 11 5,6 16 5,0 5 7,1 13 2,1 16 4,4 1,2 Candriam Bonds Global High Yield Z 5,9 15 6,4 3 7,1 14 2,2 14 4,2 1,5 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 11,3 2 14,0 1 7,8 1 11,3 1 2,5 10 11,3 0,7 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 6,6 13 4,8 17 3,5 7 6,8 16 1,2 26 4,2 0,9 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 10,7 4 10,5 3 1,8 17 9,3 10 2,7 7 12,1 0,2 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,8 6 4,1 18 3,3 22 2,2 13 9,2 11 2,3 13 5,6 0,4 Invesco Global High Income A 3,6 21 3,6 21-4,2 27 4,7 22 1,8 22 12,0-0,3 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 9,6 7 1,9 16 9,8 8 2,8 6 11,9 0,2 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,2 13 3,4 22 3,1 25-4,2 26 2,4 27 2,7 8 7,4-0,6 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,5 12 3,7 20 3,1 24-4,1 25 2,5 26 2,8 5 7,4-0,5 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 5,0 9 9,4 6 9,4 8-4,8 28 1,3 28 2,8 3 14,0-0,3 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 10,4 5 10,4 4 1,9 15 4,4 23 1,7 23 10,4 0,2 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 4,7 17 3,7 19 2,5 10 5,7 19 1,8 21 2,8 0,9 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,4 10 4,7 16 2,8 26 2,5 11 11,2 2 2,8 4 5,8 0,4 Legg Mason Western Asset Global High Yield 1,9 23 0,7 28-6,8 29 6,9 15 1,3 25 11,7-0,6 Pictet-EUR High Yield-P 5,1 8 5,7 14 4,0 18 1,3 18 5,6 20 2,0 18 6,1 0,2 Pictet-US High Yield-P USD 8,6 10 7,4 10-1,5 21 2,5 25 0,6 28 10,9-0,1 Schroder ISF US Dollar Bond 6,5 2 8,8 8 10,1 6 2,9 9 3,5 24 0,8 27 10,0 0,3 Standard Life Global High Yield D 2,4 27 2,2 12 10,6 5 2,3 11 5,7 0,4 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,4 1 11,0 3 10,2 5 1,9 14 9,6 9 2,5 9 11,3 0,2 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 6,1 5 7,0 12 9,2 9 7,5 2 7,2 12 0,3 29 7,7 1,0 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 13,6 1 12,7 2 3,5 8 4,8 21 1,7 24 11,4 0,3 Keskimäärin 5,1 7,1 6,2 1,1 6,9 2,1 8,3 0,3 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,3 6,2 4,6 4,7 12,1 2,4 5,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 13 23 29 29 29 29 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 3,0 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 129,5 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 865,9 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 09/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 10/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 208,9 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 655,3 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 648,3 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 7,3 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 113,1 05/01Antony Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 Vallee, 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 246,3 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 72,6 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 25,2 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1092,8 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 755,9 11/09 Crescent Capital Group LP 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 419,2 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 5 245,4 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 5,1 3 6,1 3-1,3 5-1,7 6 2,6 4-0,1 5 10,0 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,8 4 3,9 5-3,2 6 2,6 2 1,3 5 0,3 1 5,0 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,1 5-0,1 6-0,2 2-0,2 3-0,1 6 0,0 2 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,8 6 4,2 4 18,6 1 15,1 1 6,5 1-0,7 6 11,5 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 5,4 1 6,4 1-0,8 3-1,4 4 2,8 2-0,1 3 9,7 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 5,3 2 6,3 2-1,0 4-1,5 5 2,7 3-0,1 4 9,7 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,2 7-0,4 3-0,2 4-0,1 7 0,0 3 0,1 Keskimäärin 2,7 4,5 2,0 2,1 2,6-0,1 7,6 1kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1091,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1958,7 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1889,9 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 295,8 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 861,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 236,9 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro V R EUR * 0,3 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 Candriam Money Market Euro Z R EUR * 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V R EUR 0,3 2 0,0 4-0,1 5-0,1 6-0,1 8 0,0 5 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I R EUR 0,2 3 0,0 5-0,1 7-0,1 7-0,1 6 0,0 6 0,0 Candriam Money Market Euro AAA Z R EUR 0,3 1 0,1 3-0,1 3-0,1 4-0,1 7 0,0 8 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I D EUR 0,1 5 0,0 6-0,1 4-0,1 3-0,1 4 0,0 4 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V D EUR 0,2 4 0,0 7-0,1 6-0,1 5-0,1 5 0,0 3 0,0 Candriam Money Market Euro AAA C D EUR 0,0 7 0,0 8-0,1 8-0,1 8 0,0 3 0,0 7 0,0 Invesco Euro Reserve A 0,1 6-0,1 9-0,2 9-0,1 9-0,1 9 0,0 10 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 8-0,1 10-0,2 10-0,2 10-0,1 10 0,0 9 0,0 Keskimäärin 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 10 10 10 10 10 0,5 % 0,0 % 0,07 % Luxemburg 08/11 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 09/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 06/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 01/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,52 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 J. McConnell 08/06 35 000 452,4 Yhteensä 452,4 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro I R EUR 0,4 4 0,2 5 0,0 2 0,0 2 0,0 6 0,0 3 0,0 Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,8 3 0,8 4-2,0 9-0,5 7 0,3 3 0,5 1 1,5 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,0 5 0,0 8-0,2 5-0,1 5-0,1 8 0,0 5 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 5,2 1 6,2 2-1,3 8-1,7 9 2,6 2-0,1 9 9,9 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,0 6-0,1 9-0,3 6-0,2 6-0,1 9 0,0 6 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 7 0,0 3 0,0 4 0,0 5 0,0 4 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 6,5 1-0,7 7-1,3 8 2,8 1-0,1 8 9,9 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,1 6-0,1 4 0,0 3-0,1 7 0,0 7 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 2,1 2 1,3 3 0,6 1 0,3 1 0,2 4 0,0 2 0,8 Keskimäärin 1,6 1,7-0,4-0,4 0,6 0,0 2,5 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 9 9 9 9 9 0,5 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 07/90 Candriam Luxembourg 250 000 1,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg C. Galvis 1 osuus b 01/10 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 67,9 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 119,1 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 411,8 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 598,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR