Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1 000 1 200 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 Suomi Pohjoismaat Eurooppa Pohjois Amerikka Japani Tyynenmeren alue Kehittyvät Markkinat Maailma Sektorit Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.9.2017

1 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kauppiaankatu 7, 00160 Helsinki East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland C Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 4-31 32-33 34-55 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

3 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 5,0 11 14,8 17 13,6 16 16,8 14 8,6 10 2,0 11 10,6 1,6 1,0 Alfred Berg Suomi Fokus B 3,0 21 13,1 24 8,7 28 11,2 25 5,5 26 2,0 10 11,2 1,0 0,9 Danske Invest Suomen Parhaat K * 12,6 23 14,8 22 8,7 9 1,4 18 11,7 1,3 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 5,0 12 16,7 9 17,6 5 20,8 2 11,2 1 0,2 25 9,4 2,3 1,4 Danske Invest Suomi Osake 4,0 15 14,0 23 11,9 25 13,9 24 7,9 12 0,4 22 11,3 1,3 0,9 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 8,1 1 19,5 3 18,3 3 21,7 1 8,9 7 0,4 23 11,8 1,9 1,3 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 5,6 5 16,2 11 13,3 19 15,1 20 8,8 8 0,6 21 11,2 1,4 1,0 eq Suomi 1 K 3,8 16 14,8 16 14,9 9 15,9 18 9,1 5 2,1 9 10,3 1,6 0,9 Evli Suomi Pienyhtiöt B 7,2 2 20,3 2 20,0 2 19,1 6 6,8 23 0,0 26 10,1 1,9 1,5 Evli Suomi Select B 3,0 20 14,3 21 13,8 15 17,6 12 9,0 6 1,5 16 10,9 1,6 0,9 FIM Fenno 2,8 22 15,8 14 11,6 26 10,6 27 7,6 15 1,9 13 9,9 1,1 1,1 Fondita Equity Spice 5,3 7 14,2 22 16,1 7 15,1 21 6,9 20-0,7 28 10,5 1,5 0,9 LähiTapiola Osinko Suomi A 3,4 19 13,0 25 12,9 20 15,4 19 6,5 24 1,6 14 9,1 1,7 0,9 Nordea Pro Suomi I K 5,1 8 15,8 13 12,9 21 16,7 16 6,3 25 1,5 15 11,2 1,5 1,0 Nordea Suomi 3,6 18 14,3 20 11,6 27 16,4 17 6,8 22 1,2 19 11,0 1,5 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto 17,4 7 14,1 14 17,5 13 6,9 21 2,2 8 11,6 1,5 1,1 Nordea Suomi Indeksirahasto I 17,8 6 14,5 12 17,9 10 7,0 19 2,2 7 11,6 1,6 1,1 Nordea Suomi Small Cap 15,2 15 16,2 6 11,1 26 3,0 28 0,3 24 10,9 1,0 1,1 POP Suomi * 5,0 10 14,7 18 13,6 17 16,8 15 8,6 11 2,0 12 10,5 1,6 1,0 SEB Finland Small Cap B 3,6 17 14,4 19 18,1 4 9,8 28 7,1 18-0,2 27 10,4 1,0 1,0 SEB Finlandia B 4,4 14 16,3 10 13,5 18 20,2 3 7,7 13 2,5 2 11,5 1,8 1,0 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 6,2 3 18,9 4 14,9 10 18,2 7 7,1 17 2,4 3 11,5 1,6 1,1 Seligson & Co Phoebus 6,0 4 11,8 26 12,1 24 18,1 8 3,2 27 4,2 1 8,4 2,2 1,1 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5,0 13 18,1 5 15,2 8 17,8 11 7,2 16 2,3 5 11,7 1,6 1,1 Säästöpankki 5,0 9 16,1 12 12,9 22 14,1 23 7,7 14 1,4 17 10,5 1,4 1,1 Säästöpankki Pienyhtiöt 21,8 1 23,5 1 17,9 9 9,1 4 0,6 20 10,4 1,8 1,6 UB HR Suomi K 5,3 6 17,0 8 14,7 11 19,8 4 9,4 2 2,3 4 10,8 1,9 1,1 UB HR Suomi A 14,5 13 19,5 5 9,3 3 2,3 6 10,8 1,8 Keskimäärin 4,8 16,0 14,5 16,4 7,6 1,5 10,7 1,6 1,1 OMX Helsinki CAP GI 5,3 18,1 14,7 17,6 8,1 2,1 10,4 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 22 26 28 28 28 28 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 309,4-0,6 20 248 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -13,9 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 128,8 0,0 1 361 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -15,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 100,6-1,4 366 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d 21,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 99,0 0,4 1 349 08/96 J. Laakso (Danske Capital) 09/16 500 d 12,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 114,0-0,4 7 235 10/87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/04 500 d -68,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,20 % Suomi 102,6 0,4 3 157 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d 22,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 311,8 0,7 1 750 10/97 J. Varis (Danske Capital) 09/16 150 000-54,5 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 29,4 4,3 647 06/07 H. Angervuo 09/16 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 192,8 8,7 1 745 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -15,8 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 106,4 1,3 577 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -22,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 67,0 0,6 2 828 08/98 V. Kantola 01/16 35-6,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 43,8 0,0 263 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -0,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 58,7 0,3 2 142 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,4 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 812,1 0,6 1 108 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000 339,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,42 % Suomi 222,4-1,1 18 241 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-498,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 258,5 0,1 3 995 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 10,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 42,5-0,4 2 430 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -2,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 52,0 0,4 8 851 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 54,9 0,1 360 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -4,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 242,2 3,6 1 855 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -13,3 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,16 % Suomi 257,9 34,3 7 524 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 36,9 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,74 % Suomi 49,7 0,0 3 944 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 1,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 122,7-0,3 10 686 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 238,1-0,3 28 747 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -2,2 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 124,7 1,7 14 725 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 25,1 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 5,5 0,0 146 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 147,3 53,1 146 280-249,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 5,2 9 13,9 10 13,4 11 13,6 20 5,7 23 2,4 13 10,0 1,4 0,9 Aktia Nordic Micro Cap A 10,9 4 1,0 29 Aktia Nordic Micro Cap B 10,9 3 1,0 30 Aktia Nordic Micro Cap C 11,2 1 1,1 27 Aktia Nordic Micro Cap D 11,2 2 1,1 28 Aktia Nordic Small Cap 18,7 4 19,7 3 16,2 8 6,9 16 2,2 22 9,4 1,8 1,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 19,7 2 20,7 1 17,2 6 7,3 14 2,3 18 9,4 1,9 1,4 Danske Invest Nordic 2,6 11 10,0 15 9,2 17 14,2 14 6,3 18 3,5 5 11,6 1,2 0,7 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 8,4 3 19,8 1 18,0 7 14,0 16 5,9 21-1,3 32 9,1 1,6 1,4 Evli Pohjoismaat B 5,9 6 17,1 7 18,2 6 13,7 19 3,8 29 2,3 19 10,4 1,4 1,2 Evli Ruotsi Osakeindeksi 7,2 22 17,7 4 3,4 30 3,7 3 12,1 1,5 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 18,8 3 16,4 8 8,6 28 3,9 28 4,9 1 11,7 0,8 1,1 Evli Ruotsi Select 11,7 13 15,1 13 5,3 27 4,0 2 11,7 1,3 FIM Nordic 2,6 13 10,6 14 4,7 23 15,8 10 6,1 20 2,3 20 10,1 1,6 0,7 Fondita Nordic Micro Cap 10,2 1 17,5 5 19,0 5 17,3 5 8,1 10 0,8 31 10,0 1,8 1,2 Fondita Nordic Small Cap 6,7 5 13,2 13 16,2 9 11,2 25 6,3 19 1,3 26 11,0 1,1 0,8 LähiTapiola Skandinavia 9,6 27 6,5 17 2,1 24 9,2 1,1 Nordea 1 - Nordic Equity 2,0 14 8,8 19 9,2 18 13,9 17 7,7 13 2,4 15 10,4 1,4 0,6 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 9,3 16 10,9 26 7,8 11 2,2 23 10,2 1,1 Nordea Nordic Small Cap 10,1 2 17,2 6 19,6 4 19,2 2 5,6 25 2,8 10 8,8 2,2 1,3 Nordea Pohjoismaat 2,6 12 9,4 17 9,0 19 13,2 22 7,2 15 2,4 16 10,5 1,3 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 9,2 18 7,7 21 12,5 24 9,2 8 3,1 8 10,3 1,2 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 9,7 16 8,3 20 13,0 23 9,5 6 3,1 7 10,3 1,3 0,6 Parvest Equity Nordic Small CAP 20,3 2 16,6 7 9,1 9 3,0 9 10,2 1,7 POP Pohjoismaat * 5,2 7 13,9 11 13,4 12 13,6 21 5,7 24 2,4 14 10,0 1,4 0,9 SEB Nordic Fund 5,0 10 14,3 9 11,4 15 21,2 1 10,2 5 3,7 4 10,6 2,0 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 5,2 8 13,5 12 11,5 14 17,8 3 9,4 7 3,2 6 10,3 1,8 0,9 Säästöpankki Itämeri 7,2 4 16,0 8 14,7 10 15,9 9 7,7 12 1,9 25 9,6 1,7 1,1 Ålandsbanken Norden Aktie B 15,5 11 5,8 22 2,3 21 9,2 1,7 Ålandsbanken Norden Aktie 15,3 12 5,5 26 2,4 17 9,4 1,7 Ålandsbanken Sverige Aktie 13,9 18 2,5 32 2,6 11 10,4 1,4 Ålandsbanken Sverige Aktie B 14,1 15 2,8 31 2,6 12 10,6 1,4 Keskimäärin 5,6 14,3 13,4 14,7 7,0 2,3 10,2 1,5 1,0 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,6 11,0 7,2 16,3 7,3 2,0 11,6 1,4 0,7 Rahastojen lukumäärä 14 19 23 28 32 32 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 88,3 0,0 5 922 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,2 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 71,3 0,3 3 720 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 20,1 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 113,7-0,2 6 447 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 7,3 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 2 575,7 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 57,9-1,7 978 09/99 D. Lund 09/16 500 3,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 87,1 7,8 2 359 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 8,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 175,9-0,6 177 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -10,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 86,8 0,4 1 584 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -2,1 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 9,7 0,0 35 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 11,1 0,2 1 180 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-0,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 303,4-6,3 520 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -9,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 213,3 0,2 499 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -7,2 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 85,0 0,0 793 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 21,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 139,5 0,0 15 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 8,0-0,1 742 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1 763,4-0,1 68 219 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR 24,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,51 % Suomi 738,1-6,3 53 611 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-53,4 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 11,3 0,1 104 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 50 000-0,6 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 250 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 87,4 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 26,9 0,0 5 333 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 65,9 0,0 4 347 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,9-0,2 4 858 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 1,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 91,5 0,8 13 366 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 5,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 77,7 2,8 3 163 02/15 A. Haeggström 03/15 100 23,7 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 254,6 10,3 282 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 74,8 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 7 160,3 7,3 178 254 106,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 1,8 21 8,8 27 8,4 18 18,4 18 3,7 28 4,4 13 9,7 1,9 0,5 Aktia Europe Small Cap A 19,1 13 9,1 11 5,0 7 9,7 2,0 Aktia Europe Small Cap B 19,1 14 9,1 10 5,0 6 9,7 2,0 Aktia Europe Small Cap C 20,1 12 9,5 8 5,1 5 9,7 2,1 Aktia Europe Small Cap D 20,1 11 9,5 9 5,1 4 9,7 2,1 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,8 8 10,6 16 9,7 15 18,8 16 5,1 20 4,5 11 10,2 1,9 0,7 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,4 24 7,5 36 4,1 39 14,4 34 1,8 43 3,2 39 9,5 1,5 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,8 4 15,3 4 17,6 1 29,2 2 14,4 3 3,6 29 10,1 2,9 1,1 Danske Invest Eurooppa Osake 2,6 18 8,2 32 6,4 30 10,7 43 0,9 47 3,0 42 10,2 1,1 0,5 Danske Invest Eurooppa Osinko K 1,1 26 9,4 25 6,2 34 13,6 39 2,5 38 2,7 45 9,7 1,4 0,7 Danske Invest Europe 2,8 14 4,2 38 4,3 38 8,9 46 3,6 30 3,3 36 10,0 0,9 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 3,1 12 10,9 15 7,2 24 17,7 20 3,8 27 3,8 27 9,8 1,8 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 7,3 3 15,0 6 17,5 2 31,3 1 15,6 2 4,4 16 10,3 3,1 1,1 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,8 15 10,0 21 6,5 29 16,1 29 3,5 32 3,9 26 9,2 1,8 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 11,9 14 10,6 12 10,5 44 0,7 48 2,9 43 9,0 1,2 0,8 Evli Eurooppa B 4,2 9 13,6 8 11,8 11 13,5 40 1,8 44 4,5 10 9,8 1,4 0,9 Evli Osakefaktori Eurooppa B 16,4 25 5,6 18 3,5 32 8,9 1,9 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 16,7 23 5,8 17 3,5 30 8,9 1,9 FIM Eurooppa 0,8 29 10,1 19 5,5 36 12,7 42 1,1 46 3,7 28 9,1 1,4 0,6 Fondita European Micro Cap 21,0 1 5,9 1 Fondita European Small Cap 15,2 5 15,0 6 23,9 5 8,1 12 5,1 3 10,8 2,3 1,0 Fondita European Top Picks 8,6 29 9,8 13 10,2 45 4,2 24 4,2 20 10,5 1,0 0,6 Fourton Fiesta 7,7 21 16,3 27 1,7 45 1,4 47 9,7 1,7 Fourton Hannibal 5,3 6 18,5 1 9,7 14 21,9 7 6,2 16 0,4 48 11,7 1,9 1,0 Fourton Odysseus 5,9 5 12,2 12 12,3 10 28,0 3 10,3 6 4,2 19 9,1 3,1 1,0 Fourton Stamina 8,0 1 14,8 7 16,4 5 22,7 6 10,3 5 3,1 40 6,8 3,4 1,5 LähiTapiola Eurooppa 5,0 7 8,6 30 6,8 26 13,1 41 5,3 19 4,7 9 8,8 1,5 0,6 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 13,0 9 13,2 9 18,5 17 8,0 13 3,9 24 9,5 2,0 0,9 Nordea 1 - European Value 3,8 11 10,3 17 9,3 16 16,2 28 3,1 36 4,2 18 9,1 1,8 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 16,9 3 21,1 9 10,3 7 4,0 23 8,3 2,6 Nordea Eurooppa K 2,5 19 8,5 31 7,0 25 13,7 38 2,8 37 3,5 31 10,4 1,3 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9,5 23 6,4 33 16,3 26 3,2 35 3,4 34 10,5 1,6 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 9,9 22 6,7 27 16,7 22 3,3 33 3,5 33 10,5 1,6 0,6 Nordea Pro Eurooppa 1,8 22 9,3 26 8,3 20 13,9 36 3,2 34 3,3 37 10,6 1,3 0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 7,9 34 5,3 37 14,2 35 2,1 40 3,4 35 9,7 1,5 0,5 Parvest Equity Europe Growth 3,8 10 8,0 33 5,6 35 13,7 37 1,9 42 3,3 38 9,8 1,4 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 16,0 3 13,5 7 14,7 33 7,7 14 4,7 8 8,9 1,7 1,1 Parvest Equity High Dividend Europe 1,2 25 6,2 37 3,6 40 15,0 31 2,0 41 4,1 22 9,9 1,6 0,4 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 12,0 13 7,5 22 16,1 30 5,0 22 4,2 17 9,8 1,7 0,7 POP Eurooppa * 1,8 20 8,7 28 8,3 19 18,3 19 3,7 29 4,4 14 9,6 1,9 0,5 SEB Ethical Europe Fund 0,9 28 9,5 24 7,3 23 20,9 10 5,1 21 3,0 41 10,1 2,1 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 7,9 2 18,5 2 16,7 4 24,4 4 11,1 4 4,1 21 10,1 2,5 1,2 SEB European Equity B 1,1 27 12,4 11 8,7 17 18,8 15 4,8 23 2,4 46 9,2 2,1 0,8 SEB European Index B 2,9 13 10,1 18 6,7 28 16,6 24 3,6 31 3,9 25 9,3 1,8 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,8 16 10,0 20 6,4 32 17,1 21 2,4 39 2,8 44 10,1 1,7 0,6 Säästöpankki Eurooppa 2,7 17 12,9 10 13,2 8 21,6 8 6,5 15 5,4 2 8,5 2,6 0,9 Ålandsbanken Europe Value 1,7 23 7,6 35 6,4 31 14,9 32 4,2 25 4,4 15 8,7 1,8 0,5 Ålandsbanken Europe Value SEK 3,9 26 4,5 12 Keskimäärin 3,4 10,9 9,3 17,5 5,7 3,8 9,6 1,9 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,9 10,4 6,6 15,6 3,5 3,5 10,2 1,6 0,7 Rahastojen lukumäärä 29 38 40 46 48 48 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 160,4 1,5 11 410 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 9,1 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 67,3-1,8 1 990 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 1,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 54,9-1,2 381 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -7,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 1 226,7 09/87 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 99,3 1,7 3 574 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d 23,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 522,9-7,5 7 688 12/97 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 500 d -150,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 55,4-0,8 2 096 10/96 P. Nielsen (Danske Capital) 09/13 500 d 3,9 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 5 554,8 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 98,6-85,8 82 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-145,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 19 723,9 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 145,7 1,9 323 07/05 eq/vanguard 500 51,1 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 27,7 1,0 753 03/08 D. Lund 07/15 500-2,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 885,6 4,0 2 652 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 97,8 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 242,3 22,3 1 545 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 109,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 136,2 2,8 2 653 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 17,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 45,8 2,0 213 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 39,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 100,8-0,8 408 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 13,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 22,0-0,5 232 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -0,8 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 31,6 0,0 88 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR 0,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 49,2 1,1 164 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 1,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 196,0-21,5 208 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-22,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 309,5-19,8 250 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-25,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 144,3 1,5 1 612 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 11,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,62 % Luxemburg 162,2 2,2 5 439 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 8,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,85 % Luxemburg 702,4-1,0 3 781 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-2,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 62,9 0,7 2 128 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 31,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,54 % Suomi 1 154,6-9,8 121 410 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-109,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 272,4 4,2 3 637 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 46,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 282,8-4,2 121 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 110,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 436,8 0,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 702,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 1 622,9 1,0 09/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 4,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 522,4 10/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 27,8 0,2 4 533 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20 0,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,3 0,2 3 352 12/88 Lars Englund 04/17 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 127,8 0,0 52 580 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 310,1-0,3 1 385 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 28,8 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 111,7 0,4 150 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 15,7 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 140,5 0,3 12 165 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 196,1-2,4 14 786 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 4,1 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 93,1 0,3 3 772 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50 22,5 0,0 % 0,0 % 1,58 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 37 844,9-107,8 267 561 195,3 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 5,7 15 11,2 21 6,1 25 11,2 14-4,6 22 4,4 7 12,6 0,9 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 8,0 5 14,5 6 11,4 8 10,3 19-3,3 14 2,6 28 11,1 1,0 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 6,3 13 13,7 10 10,3 13 10,3 20-4,6 21 3,5 14 11,7 0,9 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 6,7 11 13,4 13 10,2 14 11,0 17-7,5 29 4,6 6 15,1 0,7 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 8,2 4 15,0 3 12,2 5 11,6 10-3,0 12 2,6 29 11,7 1,0 1,0 Evli Osakefaktori USA B 10,8 18-2,7 8 2,6 27 11,3 1,0 Evli Osakefaktori USA IB 11,1 15-2,5 7 2,6 26 11,3 1,0 Evli Osakefaktori USA B USD -2,7 10 2,1 30 Evli Pohjois-Amerikka 6,7 10 13,2 15 10,6 11 7,8 24-6,0 25 5,6 4 14,9 0,5 0,8 FIM USA 5,6 16 11,3 20 7,7 23 3,6 30-6,8 28 3,2 15 12,2 0,3 0,7 LähiTapiola USA * 7,1 7 14,2 7 12,1 6 11,2 13-3,2 13 3,0 21 11,1 1,0 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 12,8 16 5,7 26 7,7 25-5,3 24 3,1 18 13,0 0,6 0,8 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 2,6 28 12,3 8 3,7 3 2,8 23 9,1 1,4 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 6,6 24 8,6 23-5,0 23 3,2 16 13,0 0,7 Nordea 1 - North American Small Cap BP 13,1 3 16,7 2-4,4 20 8,4 1 17,4 1,0 Nordea 1 - North American Small Cap HB 9,7 16 21,8 1 4,8 2 8,0 2 14,2 1,6 Nordea 1 - North American Value BP 3,4 18 12,2 18 8,6 20 11,5 11-4,2 18 3,1 19 12,1 1,0 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 9,6 23 5,5 27 16,3 3 5,1 1 2,8 24 8,0 2,1 0,8 Nordea North American Enhanced K 3,0 20 Nordea Pohjois-Amerikka 7,0 8 13,5 11 10,0 15 12,0 9-4,1 15 3,1 17 12,0 1,0 0,9 Parvest Equity High Dividend USA 4,0 17 10,3 22 7,8 22 4,3 29-8,2 30 3,9 9 12,5 0,4 0,7 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6,1 14 12,2 19 8,9 19 11,1 16-2,7 9 3,7 13 13,3 0,9 0,7 Parvest Equity USA Growth 9,7 1 13,2 14 10,7 10 12,5 7-1,2 4 1,5 31 12,8 1,0 0,8 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 13,9 9 8,0 21 14,3 4-9,3 31 5,1 5 15,8 0,9 0,7 Parvest Equity USA Small Cap 16,1 1 13,6 1 9,4 21-4,1 16 5,9 3 17,1 0,6 0,9 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 8,5 2 14,5 5 12,9 4 4,9 28-6,7 27 3,8 11 14,5 0,4 0,9 SEB North America Index B 8,0 6 14,2 8 11,4 7 11,4 12-3,0 11 2,7 25 11,4 1,0 0,9 SEB US All Cap Fund 6,4 12 12,5 17 9,1 17 6,3 27-6,4 26 1,0 32 12,3 0,5 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 7,0 9 13,5 12 11,2 9 13,7 6-2,1 5 4,4 8 10,8 1,3 0,9 Säästöpankki Amerikka 15,9 2 13,6 2 13,8 5-2,2 6 2,8 22 11,4 1,2 1,1 UB Amerikka K 8,4 3 14,7 4 10,6 12 9,3 22-4,1 17 3,9 10 13,4 0,7 0,9 UB Amerikka A 9,1 18 7,2 26-4,2 19 3,8 12 13,3 0,6 Keskimäärin 6,8 13,3 9,6 10,8-3,6 3,6 12,7 0,9 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,3 14,8 11,7 11,2-2,7 2,3 11,2 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 18 23 28 30 31 32 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 80,4-0,2 5 864 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -39,5 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 101,0-17,5 90 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-102,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 108,9-1,5 4 563 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -163,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 28,3 7,3 551 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d 12,8 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 156,6 7,7 386 07/05 eq/vanguard 500-15,1 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 108,8 2,9 1 476 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000-3,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 32,6-4,6 251 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -21,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 99,7-0,7 2 439 01/99 Linnanvuori 09/11 35-35,3 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 157,0-2,2 2 281 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -43,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 163,4-0,4 1 559 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -6,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 67,5 0,0 595 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -5,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 22,7 0,0 644 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,2 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 0,60 % Suomi 11,7 4,4 114 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 4,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1697,4-12,4 68 032 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-192,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Luxemburg 50,4-3,4 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -12,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 325,0 1,8 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 2,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 848,9-1,8 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -13,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 589,6 01/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 782,3 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -6,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 178,3-15,2 8 190 05/95 M. Sherlock 02/15 500-16,2 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 175,4-1,6 982 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 54,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 145,4-1,9 9 333 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500-43,9 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 127,9-0,6 11 623 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 99,5-3,7 7 359 09/10 J. Hamström 50 e -18,0 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 11,0-0,3 196 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-4,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 Yhteensä 6 169,6-44,1 126 528-670,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 2,6 5 12,7 3 11,1 4 11,0 5 0,6 4 3,1 1 16,2 0,7 0,6 eq Japani Indeksi 1 K * 3,2 3 11,9 5 9,5 5 8,0 7-1,3 7 2,5 6 12,9 0,6 0,6 Evli Japani 5,1 1 14,8 2 15,6 2 16,9 2 0,0 6 2,4 7 13,4 1,3 0,8 LähiTapiola Japani * 2,8 4 12,1 4 11,2 3 14,1 3 2,3 2 3,1 2 8,7 1,7 0,9 Nordea Japani 3,6 2 11,2 6 9,0 6 11,3 4 2,2 3 3,0 3 12,3 0,9 0,6 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 0,9 6 10,7 7 7,8 7 10,2 6 0,3 5 2,5 5 12,2 0,9 0,6 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 20,9 1 20,3 1 23,7 1 8,5 1 2,7 4 11,9 2,0 1,1 Keskimäärin 3,0 13,5 12,1 13,6 1,8 2,8 12,5 1,2 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,6 12,6 10,1 7,9-1,0 2,1 14,5 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 52,1-0,9 2 523 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -3,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 5,0 0,4 136 07/05 eq/vanguard 500-5,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 40,8 1,0 171 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -2,0 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,89 % Suomi 61,5 0,4 1 107 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 10,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 366,0 1,2 41 554 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 44,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 496,9 0,0 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 1 534,7 0,2 09/96 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,9 Yhteensä 2 557,1 2,3 45 491 40,1 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 3,7 2 7,6 2 8,8 2 11,6 3 1,9 2 0,6 2 10,3 1,2 0,5 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 8,8 1 12,3 2 0,0 3-0,3 3 12,3 1,0 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -2,6 5-9,3 5-0,9 5 14,9-0,2 SEB Asia ex. Japan Fund 3,7 1 6,7 3 7,8 3 15,5 1 4,3 1-0,7 4 12,4 1,3 0,4 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 3,0 3 8,3 1 6,8 4 7,1 4-4,1 4 1,9 1 11,5 0,6 0,5 Keskimäärin 3,4 7,5 8,0 8,8-1,4 0,1 12,3 0,8 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,0 10,6 8,9 8,0-2,3 1,2 12,4 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 3 3 4 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,72 % Suomi 97,1 0,8 3 128 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 24,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 130,2 11/12 Paribas Asset Management minimiä BNP 06/17 ei 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 32,0 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 135,0 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,4 0,0 12 033 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,44 % Suomi 63,9 0,0 10 101 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,8 Yhteensä 458,2 0,8 25 262 26,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Alfred Berg Ryssland * -1,1 5 1,4 11 8,5 10 17,5 17-4,0 20 3,1 10 18,0 1,0 0,1 Danske Invest Baltic Equity -2,1 9 8,4 2 10,1 5 21,7 7 9,9 2-2,3 15 4,7 4,6 1,4 Danske Invest Eastern Europe Convergence -2,0 8 6,7 3 7,1 11 21,5 9 6,5 5-4,9 18 10,5 2,1 0,5 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -2,2 11 5,6 5 5,0 16 20,5 10 7,0 3-3,7 17 10,5 2,0 0,4 Danske Invest Mustameri -1,7 7-0,8 17-0,3 19 9,4 20 6,4 6-7,5 19 19,3 0,5 0,0 Danske Invest Russia -0,3 3 2,8 10 8,7 8 24,1 4 1,6 12 3,6 7 17,1 1,4 0,1 Danske Invest Trans-Balkan * -7,5 17 8,5 1 6,2 13 13,9 18 3,9 8-1,6 14 6,8 2,1 0,9 eq Venäjä 1 K 4,3 7 10,2 4 31,8 1 5,1 7 4,2 3 13,4 2,4 0,2 Evli Venäjä B -4,8 16-2,1 18 8,5 9 19,2 12-2,5 18 4,8 2 18,6 1,1-0,1 FIM Russia -3,4 14-3,1 20 6,0 14 22,5 6-0,6 14 5,4 1 16,8 1,4-0,1 Nordea Itä-Eurooppa -3,0 13-0,3 16 4,3 17 20,3 11 2,9 11 0,1 12 14,1 1,5 0,0 Nordea Venäjä -2,2 10 0,7 14 6,8 12 18,5 14-2,0 15 3,9 5 18,4 1,0 0,0 Parvest Equity Europe Emerging -3,5 15 0,2 15 3,8 18 21,6 8 3,0 10-0,1 13 13,4 1,6 0,0 Parvest Equity Russia 0,6 2 3,4 8 10,5 3 18,6 13-3,1 19 3,7 6 17,9 1,1 0,1 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 4,8 6 11,3 2 23,8 5-0,5 13 3,9 4 18,7 1,3 0,2 Parvest Equity Turkey -2,7 12-3,0 19-1,8 20 10,0 19 6,7 4-7,7 20 21,3 0,5-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,5 6 6,0 4 5,8 15 31,5 2 11,3 1-2,5 16 10,8 2,9 0,4 SEB Russia Fund -0,9 4 1,2 12 10,0 6 18,5 15-2,1 16 3,1 8 17,3 1,1 0,0 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,9 1 3,2 9 12,4 1 27,3 3 3,1 9 2,4 11 17,6 1,6 0,1 Säästöpankki Venäjä 0,8 13 9,1 7 17,6 16-2,4 17 3,1 9 17,3 1,0 0,0 Keskimäärin -2,2 2,4 7,1 20,5 2,5 0,5 15,1 1,6 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -2,7 1,0 4,6 20,6 1,1 1,7 16,4 1,3 0,0 Rahastojen lukumäärä 17 20 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 101,3 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 12,1-0,3 1 169 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d 0,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 2637,2 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 28,9-0,3 3 311 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -13,7 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 13,8 0,6 1 041 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -0,7 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 70,0-0,2 7 283 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -3,4 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,5-0,2 427 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,9 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,7 0,2 140 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,2 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 13,4 0,1 334 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -9,0 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 40,3 0,4 7 941 03/98 K. Rahuorg 35-4,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 213,6 1,9 23 579 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 3,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 140,0 0,8 24 913 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10-54,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 110,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1034,1 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 142,5 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 41,8 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 118,0 0,0 14 384 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 278,9-0,1 20 204 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,6 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,65 % Suomi 48,7-0,6 3 621 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-3,6 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,3 0,0 2 898 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -1,1 Yhteensä 5 067,2 2,3 111 245-88,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select 22,9 2 9,1 4-0,4 27 12,9 1,8 Alexandria Emerging Markets Manager 4,3 15 4,8 18 10,6 18 2,9 14 0,7 16 10,4 1,0 0,3 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 5,0 16 7,2 22-1,7 25-1,2 31 14,2 0,5 Danske Invest Global Emerging Markets 5,9 1 3,4 16 4,5 19 7,4 21-2,2 26-0,7 28 12,6 0,6 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 1,2 5 5,8 7 7,5 9 13,7 12 3,2 12 0,1 22 9,3 1,5 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 8,0 4 1,8 21 14,6 10 2,0 16 2,4 5 6,8 2,2 0,9 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 2,6 2 5,2 11 6,6 13 15,6 8 3,4 10 0,1 21 12,6 1,3 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 10,7 1 9,3 4 21,9 4 5,6 7 0,9 15 13,9 1,6 0,7 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 3,6 1 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 3,6 1 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 3,4 3 Evli Emerging Frontier B 10,7 1 7,0 23-5,1 30 0,1 20 10,4 0,7 Evli Emerging Frontier IB -4,6 27 0,2 19 Evli GEM B 8,1 20-4,6 28-2,6 32 10,8 0,8 Evli GEM B USD -4,7 29-3,1 33 FIM Frontier A -1,7 24 5,9 27 0,4 17 2,4 4 8,7 0,7 FIM Frontier B -1,5 22 6,0 25 0,2 19 2,4 6 9,2 0,7 FIM Frontier C -1,5 22 6,0 25 0,2 19 2,4 6 9,2 0,7 FIM Frontier C T 6,1 24 0,3 18 2,4 8 9,1 0,7 FIM Kehittyvät Markkinat ESG -0,6 9 5,7 9 7,6 8 20,4 7 7,5 5 1,2 13 13,2 1,6 0,3 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 5,7 8 7,4 10 15,3 9 3,4 11 1,0 14 11,6 1,3 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * -0,2 6 4,5 14 4,9 17 13,8 11 2,5 15 0,0 23 12,3 1,1 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 7,2 11 12,3 15 3,1 13-0,8 30 12,2 1,0 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 8,0 6 13,1 13 3,5 9-0,7 29 12,3 1,1 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,0 3 9,3 5 21,3 5 9,1 3 1,2 12 13,3 1,6 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 9,9 2 10,1 2 22,3 3 9,6 2 1,3 11 13,3 1,7 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 2,2 3 5,9 6 6,2 14 11,9 16-0,2 21-0,2 25 12,6 1,0 0,4 Parvest Equity World Emerging -0,2 7 4,6 13 7,0 12 11,2 17 5,7 6 1,6 10 12,8 0,9 0,3 SEB Emerging Markets Fund 1,9 4 5,2 10 7,8 7 21,1 6 4,8 8-0,2 24 11,5 1,9 0,3 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 5,1 12 5,9 15 12,4 14-0,4 22-0,4 26 9,4 1,3 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 6,2 5 9,7 3 24,3 1 11,2 1 2,0 9 13,3 1,9 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets -0,4 8 3,2 17 4,5 20 9,1 19-0,5 23 0,4 18 8,6 1,1 0,3 Ålandsbanken Emerging Markets SEK -0,8 24 0,5 17 Keskimäärin 1,4 6,0 5,9 13,4 2,1 0,7 11,4 1,2 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,2 5,9 7,2 15,8 3,8-0,2 12,2 1,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 9 17 24 27 30 33 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 41,4 0,2 3 506 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -7,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,19 % Suomi 4,6 0,1 341 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,7 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 37168,1 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,86 % Suomi 203,4 1,6 12 752 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -1,0 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,64 % Suomi 20,3 0,9 252 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-3,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 21,0-1,5 111 06/06 eq/vanguard 500 0,5 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 300,4 2,7 621 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-6,2 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 42,5 1,3 249 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 42,7 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 2,52 % Suomi 111,7 2,4 2 022 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 28,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 1,96 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 160,0 13,6 1 583 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 33,6 0,0 % 0,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 48,4-2,1 3 761 08/13 H. Alava 08/13 35 e -12,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 54,3 0,7 2 883 12/05 K. Rahuorg 08/17 35-17,5 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 81,2 1,3 4 306 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e 8,9 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 190,2 0,9 4 211 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 30,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,97 % Luxemburg 4,4 0,1 285 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,16 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 202,2 3,6 4 116 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e 12,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,99 % Suomi 1454,7 49,0 30 186 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 131,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 858,3 0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,8 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 86,0 68,3 10 822 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 68,5 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 35,8 0,1 7 616 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 2,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 21,9 0,7 3 697 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 1,7 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 8,3-0,1 1 743 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 41 119,1 143,8 95 063 311,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 0,9 12 12,1 2 12,1 2 14,2 8 5,8 7-0,8 14 13,5 1,1 0,6 Danske Invest Emerging Asia 2,7 9 3,2 15 4,7 15 8,8 13 5,5 9 3,3 2 10,1 0,9 0,2 Danske Invest FCP China Class A 4,7 3 11,5 6 12,5 1 16,0 6 6,5 6-0,8 15 14,5 1,1 0,6 Danske Invest India 1,2 11 10,3 8 8,7 10 5,2 16-4,6 14-3,7 19 12,3 0,4 0,6 eq Kehittyvä Aasia 1 K 9,1 12 6,7 11 8,6 14-0,8 13 0,6 9 13,1 0,7 0,5 JOM Komodo Indonesia 11,5 4 5,7 14 0,9 17-5,5 17 1,4 4 13,7 0,1 0,5 JOM Silkkitie 11,5 7 2,3 16-3,2 18-6,9 19-0,4 11 10,9-0,3 0,7 Nordea 1 - Far Eastern Equity 2,8 8 9,4 11 10,2 9 17,7 5 7,4 5 0,9 7 12,5 1,4 0,6 Nordea Intia 3,9 6 11,9 3 10,5 7 11,0 9-4,9 15-2,2 17 13,7 0,8 0,7 Nordea Kaukoitä 4,1 5 10,1 9 11,6 5 19,2 3 7,9 4 1,1 6 12,9 1,5 0,7 Nordea Kiina 3,9 7 11,5 5 12,0 3 15,6 7 9,0 3 1,2 5 12,8 1,2 0,7 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 2,2 10 8,5 14 11,1 6 9,8 11 0,8 11 0,5 10 13,2 0,8 0,5 Parvest Equity China -0,4 13 9,5 10 11,7 4 20,5 2 10,4 2 0,7 8 15,0 1,4 0,4 Parvest Equity India 4,4 4 9,0 13 6,1 12 6,3 15-5,4 16-3,2 18 15,6 0,4 0,5 Parvest Equity Indonesia 6,1 2 0,3 16 1,4 17-4,1 19-6,1 18-0,6 13 15,7-0,2 0,0 PYN Elite * 15,7 1 18,5 1 5,9 13 18,0 4 5,6 8 2,5 3 13,2 1,4 1,1 Säästöpankki Aasia B * 10,5 8 34,8 1 19,6 1 4,5 1 13,3 2,6 Ålandsbanken Kina Aktie 9,2 12 0,5 12-1,3 16 13,8 0,7 Ålandsbanken Kina Aktie B 9,8 10 1,3 10-0,5 12 12,3 0,8 Keskimäärin 4,0 9,9 8,5 11,5 2,4 0,2 13,3 0,9 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 4,0 12,0 10,0 8,3-0,6 1,7 12,9 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 16 17 19 19 19 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 94,6-3,1 4 759 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 500 d -25,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 65,9 0,2 1 747 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -1,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 2896,3 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 57,2 2,3 3 198 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -0,6 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 47,5 1,8 403 05/10 J-P. Leppä 05/10 500 4,6 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 16,1 0,1 214 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000 3,9 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 49,5-1,1 561 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -6,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 15,9-0,2 967 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,9 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 221,7-6,7 26 621 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10 15,7 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 413,8-1,8 17 431 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 27,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 166,0-0,1 23 693 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-21,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 419,8 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 minimiä -0,6 ei 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 195,7 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 859,0 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 59,9 0,0 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 410,5 1,3 2 676 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 14,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 12,3 0,4 2 083 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 4,0 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 61,7-0,4 330 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK -3,0 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK Yhteensä 6 063,3-7,3 84 683 12,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America 0,2 2 0,3 1 3,9 1 19,3 2 3,8 2 2,5 3 18,8 1,0 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 1,1 1 0,3 2-0,1 4 18,7 3 2,0 4 2,4 4 20,9 0,9 0,0 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -1,7 4-2,3 5 0,7 3 17,0 4 2,0 5 4,6 1 28,1 0,6-0,1 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap -0,8 3-2,1 3-0,7 5 15,2 5 0,6 6 1,9 6 22,3 0,7-0,1 SEB Latinamerikafond -2,7 5-2,1 4 1,0 2 12,9 6 2,8 3 2,0 5 19,9 0,7-0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 25,4 1 7,9 1 4,3 2 20,6 1,2 Keskimäärin -0,8-1,2 1,0 18,1 3,2 3,0 21,8 0,9 0,0 MSCI EM Latin America TR 1,1-0,1 1,8 18,7 2,4 1,7 22,5 0,8 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 42,0 0,4 2 498 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -5,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,00 % Luxemburg 21,4 0,5 2 682 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 202,2 0,0 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 93,6 0,0 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 130,8 0,0 19 852 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500-0,2 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,43 % Suomi 4,7 0,1 1 280 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,6 Yhteensä 494,7 1,0 26 312-4,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Sahara 3,9 1 10,7 1-3,2 2 3,0 1-3,5 2-2,2 1 10,2 0,3 0,7 Nordea 1 - Afrikka -3,5 3-9,9 3-1,0 2-4,7 3-2,3 2 13,4-0,1-0,2 Nordea European New Frontiers -0,6 2-1,1 2-2,0 1-1,4 3-1,5 1-6,1 3 15,4-0,1-0,1 Keskimäärin 1,6 2,0-5,0 0,2-3,2-3,6 13,0 0,1 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,2 5,9 7,2 15,8 3,8-0,2 12,2 1,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 3 3 3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 19,0-0,5 3 497 09/06 H. Alava 09/06 35-4,6 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,39 % Luxemburg 21,5 0,0 1 943 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 46,2-1,6 9 825 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10 1,3 Yhteensä 86,7-2,1 15 265-3,1 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 3,8 15 9,2 21 6,9 28 13,1 14-1,1 27 4,6 3 10,1 1,3 0,7 Alexandria Aggressive Manager 10,2 17 8,6 17 10,1 33 1,0 12 1,9 39 8,0 1,3 0,9 Alfred Berg Osakevarainhoito 8,3 19 10,5 30-0,5 21 2,7 23 10,0 1,1 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 8,3 20 17,0 5-0,6 23 3,0 18 11,2 1,6 Danske Invest Global StockPicking EUR 7,6 23 8,1 37-3,0 38 3,0 21 10,6 0,8 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 11,3 1 18,5 1 18,3 1 18,7 3 3,1 5 2,6 26 9,6 2,0 1,5 Danske Invest Kompassi Osake K 3,1 17 9,9 19 8,0 22 13,2 13 2,3 7 2,4 28 8,0 1,7 0,8 eq CO2 1 K 1,7 19 6,7 27 5,3 37 15,2 6-1,5 29 4,2 6 11,6 1,3 0,4 Evli Maailma B 5,2 8 14,8 4 12,9 4 10,2 31-2,9 37 4,0 8 9,6 1,1 1,2 FIM Maailma K 1,6 20 8,7 24 5,1 38 5,1 48-4,1 45 2,3 33 9,7 0,6 0,6 Fondita 2000+ 7,1 3 14,4 5 15,3 2 15,1 8 7,0 1 4,4 5 9,8 1,6 1,1 Fourton Tempo 6,9 27 10,2 32-7,3 48 1,9 38 13,3 0,8 LähiTapiola Kasvu 5,4 7 12,6 7 12,4 6 17,5 4 4,5 2 5,3 2 9,7 1,8 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 8,0 25 7,3 24 14,3 11-0,1 19 3,0 19 9,8 1,5 0,6 LähiTapiola Osinko 8,7 23 5,5 36 5,5 46-1,0 24 2,3 34 7,3 0,8 0,8 Nordea 1 - Emerging Consumer 7,7 26 5,7 35 9,7 35 1,0 11 1,6 43 10,6 0,9 0,6 Nordea 1 - Global Portfolio BP 11,2 12 9,6 12 10,8 26 0,5 15 3,5 12 11,0 1,0 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 9,6 11 5,8 45-4,3 47 2,9 22 10,9 0,6 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 10,5 8 6,6 42-4,0 44 3,0 20 10,8 0,6 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 16,3 2 13,9 3 23,8 2 4,1 3 4,1 7 10,6 2,3 1,0 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 5,6 6 10,7 16 7,2 25 6,5 43 1,4 10 0,8 49 6,4 1,1 1,1 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 13,7 12 2,1 8 3,4 14 9,9 1,4 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 14,6 9 2,5 6 3,4 13 9,9 1,5 Nordea Maailma 4,6 10 10,9 14 9,5 13 15,1 7-1,1 25 2,6 27 10,6 1,5 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 9,5 14 12,0 21-1,8 31 2,6 25 10,4 1,2 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 9,9 9 12,4 19-1,6 30 2,6 24 10,4 1,2 Nordea Maailma Osinko A kasvu 5,8 34 6,8 41-3,7 42 3,2 17 9,2 0,8 Nordea Maailma Osinko B kasvu 6,4 32 7,4 40-3,5 40 3,2 16 9,2 0,8 Nordea Maailma Osinko I kasvu 6,6 31 7,6 39-3,4 39 3,2 15 9,2 0,9 Nordea Osakesalkku * 3,6 16 11,0 13 9,2 16 11,7 24-1,2 28 2,2 35 9,7 1,2 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C K 10,0 34-2,5 36 2,3 32 9,6 1,1 Nordea Private Banking Equity Core C T 10,6 29-2,2 35 2,4 31 9,6 1,1 Nordea Private Banking Equity Core I K 10,7 27-2,2 33 2,4 30 9,6 1,1 Nordea Private Banking Equity Core I T 10,7 28-2,2 34 2,4 29 9,6 1,1 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 11,8 23-0,5 22 1,0 47 9,7 1,3 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 12,1 20-0,3 20 1,0 46 9,7 1,3 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 13,0 16 0,0 17 1,0 45 9,7 1,4 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 13,0 17 0,0 18 1,0 44 9,7 1,4 Nordea Pro Stable Return 6,8 4 12,0 8 8,4 18 7,8 38 1,8 9 0,8 48 6,4 1,3 1,2 Parvest Equity World Low Volatility 3,9 13 9,9 18 8,2 21 5,8 44-3,8 43 1,7 42 9,3 0,7 0,8 POP Maailma * 3,8 14 9,2 22 6,9 29 13,0 15-1,1 26 4,6 4 10,1 1,3 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 2,0 18 9,2 20 6,3 33 8,8 36-3,5 41 2,0 37 10,3 0,9 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 3,9 12 11,4 11 9,5 15 11,5 25 0,7 14 1,9 41 8,5 1,4 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 4,3 11 11,8 9 9,8 10 11,9 22 0,8 13 1,9 40 8,5 1,4 1,0 SEB Global Fund 5,0 9 10,9 15 7,0 26 5,4 47-4,1 46 2,2 36 10,2 0,6 0,9 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,4 2 15,1 3 12,4 5 12,8 18-1,9 32 0,7 50 9,1 1,4 1,2 Seligson & Co Phoenix A 5,6 5 13,1 6 6,7 30 27,4 1 4,0 4 6,1 1 11,3 2,4 0,9 Säästöpankki Osake Maailma B 11,7 10 10,6 7 14,4 10 0,3 16 3,8 9 9,5 1,6 0,9 Ålandsbanken Premium 100 B 3,6 11 Ålandsbanken Premium 100 SEK 3,7 10 Keskimäärin 4,9 11,3 8,8 11,6-0,7 2,7 9,7 1,2 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 13,0 10,0 11,7-1,2 2,4 9,6 1,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 20 27 38 48 48 50 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 72,3-0,2 10 022 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 14,3 0,2 419 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 1,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,2-0,2 155 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 250,5-0,8 5 051 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 22,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,94 % Suomi 239,4 1,1 12 235 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -1,6 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 22,3 4,7 658 06/02 E. Saloranta 07/15 500 5,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 255,3 22,3 899 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 56,4 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 62,1-0,7 3 715 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-3,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 102,8 0,1 411 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 9,1 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 15,3 0,0 61 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 96,6 0,4 1 519 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,8 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,75 % Suomi 65,5-0,2 270 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 2,8 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 58,8-0,4 1 063 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 86,1 0,0 1 033 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -2,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,04 % Luxemburg 68,7-0,6 538 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -6,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,4-0,1 431 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,04 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 98,7 1,8 3 720 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 7,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 249,1-0,4 4 149 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-1,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 1,1 0,1 166 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 0,9 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2017,4-209,2 66 801 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-203,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1008,2-3,4 46 299 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 134,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1901,5-0,2 156 545 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 9,8 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 124,2-0,5 9 182 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-3,2 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 1220,3 70,0 1 617 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 332,2 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 847,3 6,7 1 617 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 170,2 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 773,4-0,8 268 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 18,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 428,2-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 11,6 0,0 3 010 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 460,0 0,1 2 297 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,7 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 16,1 0,1 371 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -1,2 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 117,5-4,0 34 179 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500-7,7 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 273,0-0,5 13 981 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,2 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 22,1-0,1 2 254 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 92,5 0,2 15 764 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 7,6 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 1 026,6-8,4 8 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 50 e 1 022,5 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 100 SEK g Yhteensä 12 109,3-122,8 400 708 1 577,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 5,7 1 11,6 1 6,6 2 2,4 2-4,4 2 0,2 2 9,3 0,3 0,9 LähiTapiola Kuluttaja 5,3 2 10,8 2 7,0 1 11,6 1 0,7 1 1,8 1 9,2 1,3 0,8 Keskimäärin 5,5 11,2 6,8 7,0-1,8 1,0 9,3 0,8 0,8 MSCI World - Consumer Staples 7,3 9,1 7,6-3,2-7,5-0,8 9,8-0,3 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,2-0,3 2 049 05/00 M. Linnanvuori 35 1,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 95,1-0,9 2 101 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,8 Yhteensä 138,3-1,2 4 150 3,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 3,6 4 13,6 1 10,2 1 2,3 7 7,2 3 0,6 6 11,3 0,2 0,9 Parvest Real Estate Securities World 0,8 5 5,2 6 3,9 9-5,7 14-6,0 12 0,3 11 11,2-0,5 0,4 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 8,2 2 8,7 1 0,9 4 9,9 0,9 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 8,2 1 8,7 2 0,9 5 9,9 0,9 UB Aasia REIT Plus K 5,3 1 10,2 3 10,0 2 3,8 3 0,3 6-0,1 12 8,7 0,5 0,8 UB Aasia REIT Plus A 8,2 5 2,9 5-0,2 7-0,2 13 8,7 0,4 UB Eurooppa REIT K 4,8 2 10,5 2 9,1 3 3,3 4 6,5 4 0,6 8 8,7 0,4 0,9 UB Eurooppa REIT A 8,6 4 2,8 6 6,2 5 0,5 10 8,7 0,4 UB Global REIT K 4,4 3 8,8 4 6,6 6-2,1 9-0,6 8 0,6 7 9,1-0,2 0,8 UB Global REIT A 5,9 7-2,6 10-0,8 9 0,5 9 9,1-0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT A -4,9 12-8,1 14 1,2 3 14,8-0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT K -4,4 11-7,9 13 1,3 1 14,8-0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT T -0,8 8-4,5 11 1,3 2 15,3 0,0 UB Real REIT * 6,4 5 4,7 8-5,0 13-2,7 10-0,7 14 9,8-0,5 0,6 Keskimäärin 3,8 9,1 7,5 0,4 0,5 0,6 10,7 0,1 0,7 MSCI World - Finance -0,7 11,7 8,2 22,8-1,0 4,0 13,4 1,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 5 6 9 14 14 14 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 4,1 1,1 79 02/04 E. Saloranta 09/16 500-9,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 58,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 5,8-0,7 968 05/16 J. Hamström 05/16 100-0,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 65,4 6,1 288 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 8,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 54,8 6,2 283 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 7,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 98,2-0,1 367 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 7,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 26,9 6,1 253 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 5,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,45 % Suomi 32,9-0,1 109 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -0,1 Yhteensä 346,5 18,8 2 347 18,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Global Tech 12,0 1 19,2 1 16,9 1 21,9 1 5,8 1 1,9 1 14,9 1,5 1,1 Parvest Equity World Technology 7,5 3 16,0 2 16,8 2 16,2 2 2,1 2 1,5 2 13,9 1,2 0,9 SEB Technology Fund 8,0 2 13,5 3 13,4 3 13,3 3-0,6 3 1,2 3 13,9 1,0 0,8 Keskimäärin 9,2 16,2 15,7 17,1 2,4 1,5 14,2 1,2 1,0 MSCI World - Information Technology 9,5 17,3 17,0 19,6 2,4 1,2 12,9 1,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 84,2 0,7 4 508 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -74,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 136,0 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 28,1 0,0 915 10/93 Lars Englund 04/17 500 0,0 Yhteensä 248,3 0,7 5 423-74,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 1,8 2 10,4 2 10,5 1 11,4 1 1,4 3 0,2 1 7,7 1,5 0,9 UB EM Infra K 9,7 3 7,7 4 7,2 4-0,3 4-0,6 2 10,7 0,7 0,7 UB EM Infra A 7,0 5 6,5 5-0,6 5-0,6 3 10,8 0,6 UB Infra K 6,7 1 10,8 1 8,4 2 9,7 2 4,4 1-1,0 4 8,3 1,2 1,1 UB Infra A 7,8 3 9,1 3 4,0 2-1,0 5 8,3 1,1 Keskimäärin 4,2 10,3 8,3 8,8 1,8-0,6 9,1 1,0 0,9 MSCI World - Industrials 4,7 13,1 10,5 13,1 0,0 3,9 10,2 1,3 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 58,1-0,5 1 227 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,1 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 71,7 0,4 479 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 3,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 43,7 0,5 285 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 13,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 173,4 0,3 1 991 21,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 9,7 3 15,3 3 8,9 3 6,5 2-2,2 2 0,3 6 13,7 0,5 0,9 FIM Rohto 8,9 4 15,0 4 9,6 2 1,5 5-4,5 6 1,1 4 12,0 0,2 1,1 LähiTapiola Hyvinvointi 8,8 5 15,9 2 14,2 1 7,5 1-2,6 3 0,9 5 10,5 0,7 1,2 Parvest Equity World Health Care 8,7 6 13,7 5 6,0 4 4,6 3-3,9 5 1,2 3 14,3 0,3 0,8 SEB Concept Biotechnology 13,0 1 16,5 1 2,2 7-0,8 7-2,1 1-0,9 7 19,8 0,0 0,7 SEB Medical Fund 8,6 7 13,3 6 5,0 6 4,1 4-3,3 4 1,5 2 13,4 0,3 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,5 2 13,3 7 5,8 5 1,0 6-4,6 7 4,4 1 12,5 0,1 0,9 Keskimäärin 9,7 14,7 7,4 3,5-3,3 1,2 13,7 0,3 0,9 MSCI World - Health Care 8,8 14,2 7,4 4,7-1,5 1,4 12,0 0,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 121,5 3,6 4 507 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -25,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 37,7-0,4 2 777 05/00 Koskenkari 12/07 35-14,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 235,6-0,9 4 240 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 313,1 0,0 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 233,4 0,0 5 628 10/00 Maria Werner 04/17 500-0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 18,3 0,0 2 569 10/93 Christian Darenhill 04/17 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 182,4-0,9 11 149 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-13,2 Yhteensä 1 142,1 1,3 30 870-53,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 1,9 2 3,2 4 0,9 4 1,0 4-3,9 6 0,1 5 4,2 0,3 0,6 Danske Invest Neutral 2,7 1 3,3 3 2,4 3 3,6 3 1,8 3 0,3 4 1,4 2,8 1,8 FIM Alpha A * -1,6 6-2,4 6-1,6 4 0,3 3 2,1-1,0 Nordea 1 - Multi-Asset 4,7 2 5,2 2-0,8 5-1,7 5-0,8 6 5,4-0,1 0,6 UB View * -3,0 3 0,0 5 0,0 5 13,4 2 3,5 2 2,5 2 8,4 1,6 0,0 VISIO Allocator 9,7 1 7,8 1 18,5 1 5,4 1 2,8 1 7,9 2,4 1,0 Keskimäärin 0,5 4,2 2,5 5,5 0,6 0,9 4,9 1,0 0,8 3kk Euribor -indeksi 1,1 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 5 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 34,3-0,5 1 110 12/02 Danske Capital 01/13 500-3,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 330,1 24,4 4 672 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 81,3 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,67 % Suomi 13,0-0,2 418 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-3,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,89 % Luxemburg 394,6 0,8 96 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 9,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 49,9 0,0 59 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 158,0 11,9 343 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 17,0 Yhteensä 979,9 36,3 6 698 100,3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Commodity A * 1,8 15 0,6 20 2,0 3 6,1 0,3 Aktia Commodity B * 1,8 16 0,7 19 2,0 2 6,1 0,3 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * Danske Invest Kontra -0,5 2-5,6 3-4,4 7-15,4 19-5,3 26-2,2 19 7,9-1,9-0,6 Danske Invest Kulta * 4,1 1-8,3 4-1,0 6-6,0 18 0,9 18-3,1 20 11,9-0,5-0,5 Danske Invest Raaka-aine * -9,8 3-13,0 6-13,6 9 2,1 14-0,3 25 1,0 9 10,3 0,2-1,1 eq Hoivakiinteistöt * 9,2 2 8,8 1 9,0 3 4,3 4 2,0 4 0,3 36,0 5,9 eq Liikekiinteistöt * 10,1 2 3,9 5 1,9 5 1,1 9,3 eq Metsä * 2,5 13 1,6 17 0,8 3,7 FIM Asuntotuotto A * 6,6 4 5,4 6 2,2 11 0,7 7,6 FIM Metsä A * 4,6 2 0,3 12 S-Metsärahasto * 4,6 2 0,3 12 FIM Metsä C * 4,8 1 0,4 11 Parvest World Commodities -9,1 5-7,2 8-1,8 17-8,5 27-0,6 18 13,4-0,1-0,7 SEB Listed Private Equity 11,7 1 6,0 5 29,0 1 3,9 6 2,9 1 12,3 2,4 0,8 UB Metsä A * 4,3 11 1,6 16 1,0 10 0,9 5,0 UB Metsä I * 4,5 9 1,7 15 1,0 8 1,4 3,4 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 4,4 10 2,2 10 1,3 3,8 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 4,8 7 1,9 12 0,8 6,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 4,6 8 1,9 13 0,8 6,4 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 1,7 14 UB Reaaliomaisuus AK * -0,1 24 0,2 16 UB Reaaliomaisuus AT * -0,1 23 0,2 17 UB Reaaliomaisuus IK * 0,1 21 0,2 14 UB Reaaliomaisuus IT * 0,1 21 0,2 14 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,4 3 5,8 5 2,6 9 1,2 7 0,5 13,3 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,1 2 6,4 4 2,9 7 1,3 6 0,5 14,8 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,6 12 2,7 8 1,3 3,1 Keskimäärin -2,1-2,5 1,2 4,0 1,4 0,6 4,1 6,0 0,6 3kk Euribor -indeksi 1,1 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 6 9 19 27 20 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 34,3 0,2 404 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 5,0 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % Suomi 35,7 35,7 656 09/17 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 09/17 1 000 35,7 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,15 % Suomi 5,0 0,0 235 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,20 % Suomi 12,9 1,7 757 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 4,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,2 0,0 753 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d -0,5 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 466,8 19,6 2 653 05/12 eq Varainhoito Oy 500 60,7 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 391,9 35,9 1 945 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 127,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % Suomi 9,5 50 08/16 eq Varainhoito Oy 08/16 500 000 0,0 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 106,0 7 769 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 9,0 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,80 % Suomi 30,9 2,6 2 912 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 5,8 4,0 % enint. 4,0% 1,50 % Suomi 12/16 T. Hakulinen 10/16 200 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 293,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 246,6 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 81,0 2,0 950 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 15,1 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 46,7 7,9 724 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 25,9 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 2,1 0,3 58 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 439,8 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 12,7 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 182,0 1 055 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 0,0 Yhteensä 2 387,9 105,9 20 924 302,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Secura 3,2 25 7,2 24 5,3 29 6,7 37 1,6 13 1,3 34 4,7 1,5 1,0 Aktia Secura E 6,4 43 1,5 17 1,3 36 4,7 1,4 Aktia Secura F 6,4 42 1,5 16 1,3 35 4,7 1,4 Aktia Solida 3,4 21 3,4 47 2,5 60 1,8 88 0,9 29 0,3 89 1,6 1,3 1,5 Alexandria Balanced Manager 7,2 25 5,9 19 6,4 41 1,6 15 1,3 37 5,6 1,2 1,0 Alexandria Cautious Manager 3,7 45 2,7 55 1,4 93 0,9 32 0,5 80 2,5 0,7 1,2 Alexandria Growth Manager 9,5 7 7,8 9 9,5 9 2,5 4 1,7 21 6,6 1,5 1,0 Alfred Berg Korkovarainhoito B 1,7 64 2,4 80 2,1 7-0,1 100 1,4 1,9 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,1 30 7,5 20 4,9 32 6,9 35 0,3 67 1,3 39 5,7 1,3 1,0 Danske Invest Kompassi 25 K 3,8 14 5,5 36 4,3 37 4,5 64 1,2 20 0,7 67 3,3 1,5 1,2 Danske Invest Kompassi 50 K 3,7 17 7,0 27 5,5 26 7,2 32 1,4 18 1,3 40 5,0 1,5 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 3,4 23 8,9 12 7,1 16 11,0 3 2,2 6 2,0 11 6,7 1,7 0,9 Danske Invest Navigaattori K -1,1 42 2,9 49 2,6 57 3,9 66 0,9 36 0,6 70 2,6 1,6 0,8 Danske Invest Tavoite 2020 K 1,7 41 7,5 18 5,4 28 6,4 44 1,3 19 0,8 63 3,9 1,7 1,0 Danske Invest Tavoite 2030 K 3,0 31 10,1 1 8,5 2 13,6 2 2,6 3 2,3 6 8,1 1,7 0,9 Danske Invest Tavoite 2040 K 3,0 33 10,0 4 8,5 4 13,7 1 2,7 2 2,3 5 8,2 1,7 0,9 eq Mandaatti 1 K * 8,0 26 1,7 11 1,1 50 4,6 1,8 eq Mandaatti 2 K * 8,7 20 2,0 9 1,2 43 4,6 2,0 Evli Taktinen Allokaatio B 1,3 52 1,3 66 5,0 58 0,5 54 0,1 91 4,9 1,1 0,3 Evli Taktinen Allokaatio IB 2,2 50 2,1 62 5,7 51 0,8 37 0,2 90 4,9 1,2 0,4 Evli Varainhoito 30 B 2,7 35 5,5 39 3,3 50 4,8 61 0,6 53 0,8 64 5,5 0,9 0,9 Evli Varainhoito 50 B 1,9 40 7,9 16 5,0 31 6,8 36-0,1 82 1,1 46 9,0 0,8 0,8 FIM Tuotto 4,8 4 5,9 31 4,1 39 3,9 65 1,2 21 1,4 31 4,2 1,0 1,0 FIM Varainhoito 100 10,1 2 6,9 17 8,6 22-2,1 102 2,7 2 9,0 1,0 0,8 FIM Varainhoito 30 4,3 10 4,1 43 2,5 59 2,1 87-0,5 90 0,8 65 3,2 0,8 1,0 FIM Varainhoito 70 3,7 16 7,8 17 5,4 27 6,0 45-1,5 101 1,9 12 6,7 0,9 0,9 LähiTapiola 2020 4,0 12 7,3 23 5,5 25 3,6 67 0,1 72 0,6 69 2,8 1,4 1,2 LähiTapiola 2025 4,5 6 9,0 11 8,3 5 9,0 17 0,1 70 1,8 14 6,3 1,5 1,0 LähiTapiola 2035 4,6 5 9,6 5 8,5 3 9,4 10 0,4 66 2,0 9 6,6 1,5 1,0 LähiTapiola 2045 10,0 3 8,7 1 10,0 7 1,1 22 2,0 8 6,5 1,6 1,1 LähiTapiola Maailma 20 5,2 41 4,3 35 1,8 90-0,8 96 0,8 66 4,0 0,5 1,1 LähiTapiola Maailma 50 5,2 1 6,9 28 6,1 18 5,8 48 0,0 79 1,3 38 5,1 1,2 1,1 LähiTapiola Maailma 80 5,0 2 9,3 8 7,8 10 9,1 15 0,7 45 1,9 13 6,7 1,4 1,0 LähiTapiola Suoja * 2,0 51 1,1 67 0,5 101-0,1 83-0,4 102 1,3 0,6 1,2 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 7,1 34-1,2 100 1,6 29 7,3 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 7,3 29-1,2 97 1,6 27 7,3 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 8,1 23-0,8 94 1,7 19 7,3 1,2 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 7,1 33-1,2 99 1,6 28 7,3 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 8,1 24-0,8 95 1,7 19 7,3 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 7,3 30-1,2 98 1,6 26 7,3 1,0 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 2,5 78 0,6 51 0,4 83 2,9 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 2,6 77 0,6 47 0,4 82 2,9 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 3,0 72 0,8 39 0,5 74 2,9 1,1 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 2,5 79 0,6 52 0,4 84 2,9 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 2,6 76 0,6 48 0,4 81 2,9 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 3,0 71 0,8 38 0,5 73 2,9 1,1 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 4,8 62-0,4 87 1,1 52 4,9 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 4,9 59-0,3 86 1,1 49 4,9 1,1 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 5,5 54 0,0 78 1,1 45 4,9 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 4,9 60-0,3 85 1,1 47 4,9 1,1 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 5,5 53 0,0 77 1,2 44 4,9 1,2 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 4,8 63-0,4 88 1,1 51 4,9 1,0 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 2,6 37 9,3 10 7,5 14 9,2 13-0,1 80 1,6 24 7,6 1,3 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 2,6 36 9,3 9 7,6 13 9,2 14-0,1 81 1,6 25 7,6 1,3 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 7,7 12 9,3 12 0,0 76 1,6 23 7,6 1,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 7,8 8 9,4 11 0,0 75 1,6 22 7,6 1,3 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 10,1 5 0,4 65 1,7 18 7,6 1,4 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 10,1 6 0,4 64 1,7 17 7,6 1,4 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 3,6 19 5,5 38 3,9 44 2,3 84 0,5 56 0,5 79 2,9 0,9 1,3 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 3,6 18 5,5 37 3,9 43 2,3 85 0,5 55 0,5 78 2,9 0,9 1,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 4,0 41 2,4 81 0,6 49 0,5 76 2,9 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 4,0 40 2,4 82 0,6 50 0,5 77 2,9 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,8 74 0,8 41 0,5 71 2,9 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,8 73 0,8 40 0,5 72 2,9 1,1 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 3,1 29 7,4 22 5,8 23 5,8 49 0,4 61 1,0 58 5,1 1,2 1,0 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 3,1 28 7,4 21 5,8 22 5,8 50 0,4 62 1,0 59 5,1 1,2 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,9 21 6,0 46 0,4 58 1,0 56 5,1 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 5,9 20 5,9 47 0,4 59 1,0 57 5,1 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 6,5 39 0,7 42 1,1 53 5,1 1,3 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 6,5 40 0,7 43 1,1 54 5,1 1,3 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 3,0 54 0,5 99 0,9 35 0,0 98 2,2 0,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 3,0 53 0,5 100 0,9 34 0,0 97 2,2 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 3,1 51 0,6 97 1,0 27 0,0 95 2,2 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 3,1 52 0,6 98 1,0 28 0,0 96 2,2 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 0,8 96 1,1 25 0,1 93 2,2 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 1,0 95 1,1 23 0,1 94 2,2 0,6 Nordea Säästö 10 4,3 42 2,7 56 0,5 102 0,9 33 0,1 92 2,2 0,4 1,6 Nordea Säästö 25 4,4 7 5,6 35 3,9 42 2,3 86 0,7 46 0,5 75 2,8 0,9 1,4 Nordea Säästö 50 4,3 9 7,5 19 5,7 24 5,4 55 0,1 71 1,1 48 4,9 1,2 1,1 Nordea Säästö 75 4,1 11 9,5 6 7,7 11 8,8 19-0,4 89 1,8 16 7,3 1,3 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,0 13 6,7 29 3,8 46 1,8 91-0,3 84 0,3 87 3,8 0,6 1,2 Nordea Vakaa Tuotto I K 4,3 36 2,3 83 0,0 74 0,4 85 3,8 0,7 POP Optimi * 3,2 26 7,2 26 5,3 30 6,7 38 1,6 14 1,3 33 4,7 1,5 1,0 POP Vakaa * 3,4 22 3,4 48 2,5 61 1,8 89 0,9 30 0,3 88 1,6 1,3 1,5 SEB 20 B 3,3 24 3,5 46 2,5 58 1,3 94 0,9 31 0,3 86 2,5 0,7 1,1 SEB 50 B 3,5 20 6,3 30 4,8 34 5,1 57 1,1 24 1,0 55 4,5 1,2 1,0 SEB 80 B 3,1 27 8,8 13 7,2 15 9,5 8 1,9 10 1,8 15 6,6 1,5 1,0 SEB Ethical Forum B 4,4 8 5,8 34 4,2 38 1,7 92 2,1 8 0,6 68 2,9 0,7 1,4 Seligson & Co Pharos 5,0 3 5,9 32 4,8 33 7,9 27 0,3 68 1,5 30 3,9 2,1 1,1 Säästöpankki Maailma 3,8 15 8,5 14 8,0 7 10,5 4 3,4 1 1,3 32 5,2 2,1 1,0 UB Smart * 3,0 32 8,0 15 8,1 6 9,1 16 2,4 5 1,2 41 2,9 3,2 1,0 UB Smart A * 7,2 31 1,7 12 1,2 42 2,9 2,6 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 311,1 0,8 29 868 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 24,1 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 596,3 1,2 29 589 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 11,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,30 % Suomi 203,0-0,1 2 861 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 11,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,52 % Suomi 38,1-23,4 709 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-23,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,46 % Suomi 69,9 0,8 1 512 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 8,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 36,6 0,2 619 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 69,0-0,6 1 441 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -5,2 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1461,6 2,6 59 629 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 20,4 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,42 % Suomi 610,4 1,6 34 331 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 30,7 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,64 % Suomi 173,6 1,1 16 932 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 5,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,67 % Suomi 30,9-0,5 373 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-6,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 202,1-0,4 1 319 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -2,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 194,3 0,6 2 747 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 4,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,97 % Suomi 71,4 0,2 5 443 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 2,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 22,4-0,4 98 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 8,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % b 1,49 % Suomi 5,8 0,0 80 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 0,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,84 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,07 % Suomi 19,4 0,0 441 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Suomi 13,7 0,0 557 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,7 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,2 0,0 1 422 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-1,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,10 % Suomi 60,3 0,9 35 830 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 6,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,68 % Suomi 73,9-1,5 14 890 12/05 Pakarinen 01/12 35-1,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,97 % Suomi 113,4 0,5 42 909 12/05 Pakarinen 01/12 35 11,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,30 % Suomi 88,0 0,0 404 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 158,3 0,6 598 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 71,3 0,6 471 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,2 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 18,3 0,1 331 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,91 % Suomi 60,5-0,3 8 134 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,5 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,06 % Suomi 102,1-0,2 9 265 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,2 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,19 % Suomi 81,6 0,1 2 803 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 1,02 % Suomi 51,4-0,2 1 018 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 16,1 1,3 494 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 14,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 48,1 5,6 752 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 44,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,77 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 41,7 4,0 800 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 36,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,83 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 245,8 3,1 3 329 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 32,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2251,2 11,5 22 354 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 163,0 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1060,6 15,1 10 661 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 137,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 205,0-0,5 2 765 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 7,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 416,8-2,1 23 897 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -23,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 1515,7 3,1 72 696 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 23,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 1010,1 0,9 73 217 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 29,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 385,5 0,7 25 121 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 8,2 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 489,6-3,1 33 911 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-26,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 31,2 0,1 6 130 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,2 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,1-0,1 7 090 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 2,0 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,27 % Suomi 18,5-0,1 249 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,61 % Suomi 16,0 1,2 438 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 1,6 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,96 % Suomi 14,3 0,0 360 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,14 % Suomi 37,7-13,2 428 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -17,8 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,55 % Suomi 64,8 0,3 4 438 11/99 P. Rutanen 08/05 10 4,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 105,3 1,9 16 326 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 12,9 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,43 % Suomi 23,9-0,6 302 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 14,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 20 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 9,0 18 1,1 26 2,9 1 6,5 1,4 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 8,6 21 0,5 57 2,4 4 7,1 1,3 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 3,5 68 0,4 63 0,9 62 2,4 1,6 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK 3,1 69-0,6 91-0,3 101 5,2 0,7 Ålandsbanken Premium 30 2,5 38 3,9 44 1,9 63 3,1 70 0,3 69 1,0 60 3,0 1,1 1,0 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 1,4 65 2,7 75-0,6 93-0,1 99 5,3 0,6 Ålandsbanken Premium 50 2,7 34 5,5 40 3,7 47 5,7 52 0,4 60 2,0 10 4,4 1,4 0,9 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 3,4 49 5,1 56-0,6 92 0,9 61 5,8 0,9 Ålandsbanken Premium 70 2,2 39 5,8 33 3,8 45 8,0 25 0,7 44 2,7 3 6,1 1,4 0,6 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 3,6 48 7,5 28 0,0 73 2,2 7 6,8 1,2 Keskimäärin 3,4 6,6 4,9 5,5 0,6 1,1 4,7 1,2 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 13,0 10,0 11,7-1,2 2,4 9,6 1,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 42 52 67 102 102 102 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 8,2 0,0 5 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 4,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 15,1 0,2 4 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h -1,4 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 31,5 0,0 1 553 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,7 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 132,2-1,3 2 479 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 115,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 26,9-0,1 3 549 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,4 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 318,0 12,5 619 972 715,0 13 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,3 4 7,9 5 6,7 5 10,8 3 4,3 3 2,1 1 5,9 1,9 1,0 Evli Suomi Mix B 4,2 2 8,2 3 8,0 1 8,2 5 5,0 1 1,1 5 4,5 1,9 1,2 SEB European Optimum B 2,6 6 8,0 4 6,8 4 12,8 2 3,5 5 1,6 3 6,7 2,0 0,7 SEB European Optimum BI 3,0 5 8,4 2 7,2 3 13,2 1 3,8 4 1,7 2 6,7 2,0 0,8 SEB Finland Optimum B 4,7 1 9,7 1 7,8 2 8,6 4 4,7 2 1,1 4 6,0 1,5 1,1 Säästöpankki Korko Plus 3,7 3 4,8 6 3,8 6 2,6 6 1,8 6 0,4 6 2,9 1,0 1,4 Keskimäärin 3,6 7,8 6,7 9,4 3,9 1,3 5,4 1,7 1,0 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,9 10,4 6,6 15,6 3,5 3,5 10,2 1,6 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 107,3-0,2 6 658 05/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/17 500 d -2,5 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 22,2-0,1 428 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -0,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,6 0,0 291 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 48,8-0,2 837 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -2,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 523,4 7,3 36 429 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 63,7 Yhteensä 716,3 6,8 44 643 58,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,7 9 3,9 10 1,9 12-2,1 6 0,6 20-0,3 6 2,4-0,7 6,0 Aktia Government Bond+ C/D 4,8 7 4,0 8 2,0 9-2,0 5 0,7 18-0,3 5 2,4-0,7 6,0 Aktia Inflation Bond+ 3,4 18 0,7 23 0,7 21-2,5 9 1,1 10-0,7 22 4,1-0,5 9,4 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,6 15 1,0 22 1,0 18-2,3 7 1,2 4-0,6 21 4,1-0,5 9,4 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,8 8 4,3 6 2,1 6-3,7 20 1,1 13-0,5 14 3,9-0,9 7,2 Danske Invest Obligaatio K 4,0 12 3,7 12 1,6 14-3,9 21 1,1 8-0,4 9 4,1-0,9 7,4 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,4 16 1,7 20 1,0 19-4,9 24-0,8 23-0,7 23 4,0-1,2 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,0 11 3,8 11 1,7 13-4,1 22 1,1 11-0,4 8 4,3-0,9 7,4 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,1 4 4,6 2 2,2 4-2,5 8 0,9 15-0,2 4 3,2-0,7 5,6 Evli Valtionobligaatio B 4,0 13 3,1 14 1,6 15-3,5 17 0,5 21-0,5 16 3,3-1,0 7,5 Evli Valtionobligaatio IB 3,4 13 2,0 10-3,1 12 0,6 19-0,5 15 3,3-0,9 7,5 FIM Euro 5,3 2 4,0 7 2,1 8-3,2 13 1,1 7-0,5 17 3,8-0,8 6,3 FIM Real 3,4 17 1,9 18 0,6 22-0,3 1 1,5 3-0,1 3 2,4 0,0 4,8 LähiTapiola Pitkäkorko 3,9 14 2,2 17 1,3 17-3,0 10 0,9 16-0,4 13 3,4-0,8 6,7 Nordea Euro Midi Korko 2,1 20 1,2 21 0,2 23-0,4 2 0,0 22-0,1 2 0,4-0,2 2,0 Nordea Euro Obligaatio 5,0 5 4,3 5 2,1 7-3,4 16 1,1 12-0,6 20 3,8-0,8 7,1 Nordea Euro Obligaatio I 4,6 3 2,3 3-3,2 14 1,2 6-0,5 19 3,8-0,8 7,1 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,4 1 4,7 1 2,4 2-3,1 11 1,2 5-0,5 18 3,8-0,7 7,1 Nordea Valtionlaina AAA 2,3 16 1,6 16-4,3 23-0,8 24-0,9 24 3,6-1,1 7,2 Parvest Bond Euro Government -3,7 19 0,9 14-0,4 11 3,6-0,9 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 19 1,8 19 1,0 20-1,8 4 2,1 1-0,3 7 4,1-0,4 SEB Euro Bond B 4,3 10 3,1 15 1,9 11-3,5 18 0,8 17-0,4 10 3,4-0,9 7,1 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,2 3 4,5 4 2,2 5-3,3 15 1,1 9-0,4 12 3,7-0,8 7,1 Säästöpankki Pitkäkorko 4,8 6 4,0 9 2,5 1-1,4 3 1,9 2-0,1 1 3,4-0,3 6,4 Keskimäärin 4,2 3,2 1,6-2,9 0,9-0,4 3,4-0,7 6,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 4,9 4,5 2,4-3,4 1,2-0,5 3,9-0,8 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 24 24 24 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 35,7-1,8 699 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -32,7 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 16,3-1,3 398 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -3,9 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 390,7-2,8 504 03/06 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 250 000 274,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 53,6-0,1 520 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -5,9 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 12,9-0,2 317 10/96 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -26,3 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 98,6-1,4 72 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 100 000-253,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 6,1-1,6 66 03/05 T. Petersen 500-22,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 55,4-74,2 175 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -81,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 76,2-6,2 3 190 09/98 Salmenkivi 10/06 35-29,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 46,3 1,1 296 03/04 J. Nisula 01/15 35-0,1 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,53 % Suomi 142,4-0,8 1 802 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -26,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 37,4-0,7 3 215 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-7,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 920,4 1,6 6 165 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 15,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1700,3-106,3 1 680 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-306,9 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 359,5-0,9 612 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -20,8 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,08 % Luxemburg 1451,1 10,8 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 16,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 170,2 04/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 158,8-13,2 941 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -74,2 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 62,1-0,2 3 348 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-14,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 110,4-3,0 1 983 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 7,6 Yhteensä 5 904,5-201,2 25 983-591,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,9 1 2,6 1-4,8 2-0,9 2-1,7 1 5,7-0,8 Nordea SVE Reaalikorko 3,2 1-0,8 2 0,6 2-0,3 1-0,6 1-1,8 2 5,1 0,0 6,9 Keskimäärin 3,2 0,5 1,6-2,5-0,8-1,8 5,4-0,4 6,9 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,0 1,4 3,4-8,5-6,1-0,7 5,2-1,6 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 166,2-2,0 5 946 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-49,3 Yhteensä 166,2-2,0 5 946-49,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 22 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 6,0 4 3,3 7 4,4 8 3,9 12 4,5 4 0,1 21 4,8 0,9 6,6 Aktia Emerging Market Bond+ 6,3 2 3,6 5 4,7 6 4,2 11 4,7 2 0,1 17 4,8 0,9 6,6 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B 2,4 13 0,0 23 5,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A 2,4 13 0,0 23 5,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D 2,6 11 0,1 19 5,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C 2,6 11 0,1 19 5,1 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,7 12 3,9 11 4,5 9-4,2 24 0,6 6 8,3 0,6 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,1 11 4,3 9 4,9 6-4,1 23 0,6 5 8,3 0,6 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 5,8 4-1,3 20 1,2 4 5,6 1,1 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 5,8 5-1,3 21 1,2 3 5,6 1,1 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 6,4 2-1,0 17 1,2 1 5,6 1,2 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 6,4 3-1,1 18 1,2 2 5,6 1,2 2,5 Danske Invest Em Markets Debt * 6,2 3 3,9 3 5,5 4 3,1 17 3,9 7 0,3 10 7,1 0,5 6,5 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 5,9 1 3,9 13 4,5 3 0,2 11 11,1 0,4 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 0,6 17 1,9 20-4,0 22 0,5 7 11,6 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 2,9 9 3,0 14 2,8 18 1,9 16 0,0 25 2,1 1,5 4,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,6 6 4,5 7 3,2 16-4,3 25-0,3 26 7,8 0,5 4,0 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 2,9 15 2,6 19 2,1 15 0,1 22 1,8 1,6 4,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB 0,1 18 4,9 FIM Kehittyvä Korko 0,8 13 2,4 16 1,7 21-1,2 19 0,2 15 4,8 0,4 5,0 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,5 10 3,8 12 4,6 8 2,7 10 0,3 9 3,5 1,4 5,6 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,8 4 4,0 10 4,3 10 3,7 8 0,2 13 2,5 1,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 3,2 8 3,5 13 3,7 14 3,5 9 0,2 16 2,5 1,6 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,8 1 4,4 1 5,6 3 3,7 15 4,3 6 0,2 12 5,1 0,8 7,4 Parvest Bond Asia ex-japan 4,3 2 5,7 2-4,8 23-8,3 27 0,2 14 7,9-0,6 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,3 5-1,2 14-1,5 18 4,7 7 5,6 1-0,5 27 7,3 0,7 Parvest Bond World Emerging 5,5 5 0,5 22-5,0 26 0,5 8 8,4 0,1 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 7,2 1 4,4 5-1,0 28 8,7 0,9 Keskimäärin 4,8 2,8 3,8 3,7 0,7 0,3 6,1 0,8 4,8 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,1 9,2 6,7 6,9 5,3 0,8 2,9 2,5 Rahastojen lukumäärä 5 14 18 23 27 28 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 203,1-8,3 848 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -26,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 59,7-2,2 273 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 58,3 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 709,8 10,3 2 056 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 165,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 638,1 42,1 967 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 367,7 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,14 % Suomi 150,3 0,9 964 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -5,3 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 109,5-1,4 203 10/07 J. Tanskanen 500 4,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,1-0,5 98 03/12 J. Tanskanen 500-2,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 198,5-0,9 1 464 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 20,1 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/13 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,91 % Suomi 97,3-0,5 1 032 03/08 Kuisma 03/08 35-22,4 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,27 % Suomi 431,3-0,1 874 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 74,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 65,2 0,0 43 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 2,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,53 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 404,3 4,8 3 507 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 32,7 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,63 % Luxemburg 201,8-0,1 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -31,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,88 % Luxemburg 209,6-0,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,63 % Luxemburg 334,0 1,0 09/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 13,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 6,1 0,2 320 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 1,8 Yhteensä 3 823,7 44,8 12 649 656,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 3,3 17 4,9 4 3,3 4 2,4 8 2,4 3 0,0 12 1,7 1,6 4,9 Aktia Corporate Bond+ C/D 3,6 16 5,1 2 3,6 1 2,7 4 2,5 1 0,1 11 1,7 1,8 4,9 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 2,3 19 5,2 1 3,5 3 2,5 7 0,5 28 1,4 1 4,3 0,7 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,4 8 3,9 12 2,3 14 1,2 14 1,6 8-0,1 19 1,7 0,9 4,5 Danske Invest European Bond 4,1 11 3,7 14 1,7 24-2,2 32 0,9 25-0,3 30 2,9-0,7 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 4,0 13 2,6 24 1,5 26 1,1 15 1,3 18-0,1 20 1,3 1,1 3,6 Danske Invest Kompassi Korko K 4,0 12 3,6 15 3,5 2 2,2 11 1,5 12 0,1 5 2,1 1,2 3,7 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,6 25 2,9 3 1,4 16-0,2 22 4,8 0,7 eq Euro Investment Grade 1 K 5,4 1 4,9 3 3,3 5 2,6 5 2,4 2 0,1 8 1,7 1,7 4,2 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,3 9 3,3 19 1,7 22-0,8 26 0,9 24-0,3 27 1,9-0,3 eq LCR Korko 1K 0,7 31-1,0 30 0,0 32 0,0 15 0,8-0,8 1,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,6 6 4,1 10 2,7 9 2,6 6 2,1 5 0,0 16 1,6 1,8 4,6 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 0,0 14 4,6 Evli Lyhyt Yrityslaina B 1,9 20 2,5 25 2,0 18 2,0 13 1,1 22 0,1 10 0,4 5,2 2,2 Evli Yrityslaina B 5,1 2 4,7 5 3,3 6 4,4 1 2,3 4 0,1 6 1,1 4,4 3,8 Evli Yrityslaina IB 0,1 3 3,8 FIM Korko Optimaattori * 3,1 18 1,6 26 0,9 27 0,4 22 0,4 29 0,1 9 1,7 0,4 1,5 LähiTapiola Yrityskorko 4,4 7 4,2 9 3,2 8 2,3 10 2,0 6 0,0 18 1,7 1,6 4,7 LähiTapiola Yrityskorko 4,2 8 3,2 7 2,3 9 2,0 7 0,0 17 1,7 1,6 4,7 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,7 29 0,6 19 1,3 17 0,1 4 1,5 0,6 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,0 3 4,2 6 2,4 12-0,6 24 0,6 27-0,4 33 1,7-0,2 Nordea Corporate Bond 4,0 11 2,4 13 0,4 21 1,5 13-0,3 28 2,1 0,3 5,1 Nordea Corporate Bond I 4,7 4 4,2 7 2,6 10 0,6 18 1,6 9-0,2 26 2,1 0,4 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,8 28 0,7 16 1,4 15 0,1 7 1,3 0,8 5,1 Nordea Private Banking Focus Korko A K 2,9 22 2,0 19-0,9 28 1,0 23-0,4 32 2,2-0,3 6,4 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,1 20 2,2 16-0,7 25 1,1 21-0,3 31 2,2-0,2 6,4 Nordea Säästö Korko 3,6 16 1,9 21-0,9 27 1,3 19-0,2 21 2,3-0,2 Parvest Bond Euro Corporate 4,2 10 3,8 13 2,3 15 0,1 23 1,6 10-0,2 23 2,0 0,2 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,6 15 2,8 23 2,0 17 0,6 17 1,5 11-0,2 24 1,8 0,5 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,7 5 2,9 21 1,7 23-1,2 31 0,9 26-0,3 29 2,2-0,4 5,4 Säästöpankki Yrityslaina 3,5 17 1,9 20 0,5 20 1,1 20-0,2 25 1,6 0,5 4,6 UB LCR Korko 0,7 32-1,0 29 0,1 30 0,0 13 0,6-1,1 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 14 3,3 18 2,6 11 2,9 2 1,4 14 0,1 2 0,5 6,0 2,8 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 0,7 30 2,1 12 0,1 31-1,6 34 5,0 0,5 2,8 Keskimäärin 4,0 3,7 2,2 1,0 1,3-0,1 1,9 1,0 4,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,9 2,5 0,5 1,5-0,2 2,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 20 26 32 32 32 34 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 408,0-12,3 1 530 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -15,8 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 131,6 11/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 557,2-18,9 2 004 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -192,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 2658,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 60,7-0,5 1 689 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -11,7 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,88 % Suomi 513,3-1,8 20 080 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -27,3 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 86,1-5,3 270 01/99 J. Tanskanen 500 5,2 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 25,7-0,3 58 10/05 eq/vanguard 500-1,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 41,0-0,5 50 10/13 T. Petersen 10/13 500-32,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 334,8-4,7 211 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 46,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,55 % Suomi 1465,1-25,5 2 460 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 376,0 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 399,7 65,5 348 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 113,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,72 % Suomi 157,4-1,7 1 804 03/07 Salmenkivi 03/07 35 33,3 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 433,6 2,3 1 456 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,2 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,83 % Luxemburg 167,5 0,0 14 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 0,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3357,3 13,0 4 497 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 264,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 107,2-5,1 794 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-34,0 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 273,5-4,2 18 043 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -52,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 2429,0 0,0 07/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 287,4-5,7 995 10/01 Thomas Kristiansson 01/15 500-45,7 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 69,4-0,3 3 419 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-8,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 130,6-1,3 5 893 03/09 I. Härkönen 50 e -24,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,35 % Suomi 52,3 0,0 50 04/16 UB Omaisuudenhoito 09/12 100 000-2,4 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 295,3 12,3 4 362 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 52,3 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 14 445,7 4,9 70 027 437,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 24 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,3 2 3,6 7 3,3 4 2,2 7 0,5 9 0,2 6 2,7 0,9 5,3 Aktia Bond Allocation C/D * 4,7 1 4,0 3 3,7 2 2,6 5 0,7 7 0,2 4 2,7 1,1 5,3 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,2 7 3,3 8 2,6 7 4,5 3 2,4 3 0,4 3 0,5 9,4 2,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,6 4 3,7 5 2,9 6 4,8 2 2,6 2 0,4 2 0,5 10,0 2,8 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 4,5 2 4,7 1-4,3 14-6,3 14 0,0 8 7,1-0,6 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,9 9 1,3 12-0,6 12 2,6 1-0,4 11 3,7-0,1 Nordea Stratega Korko * 0,2 13 0,2 13-0,5 11-0,3 12-1,9 13 4,8 0,0 Parvest Bond World Corporate H EUR 2,1 11-0,5 10 1,9 5-0,3 10 10,8 0,0 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,6 5 1,4 11 2,3 9-4,0 13-1,2 13-1,8 12 5,2-0,7 Parvest Convertible Bond World 2,0 8 4,8 1 2,4 8 5,0 1 2,0 4 1,1 1 4,0 1,3 POP Korkosalkku * 4,3 3 3,6 6 3,3 5 2,2 6 0,5 10 0,2 7 2,7 1,0 5,3 POP Korkosalkku C/D * 4,0 4 3,7 3 2,6 4 0,7 8 0,2 5 2,7 1,1 5,3 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,4 6 0,3 12 0,2 14-0,4 9-0,2 11-1,9 14 4,8 0,0 4,0 Säästöpankki Korkosalkku * 1,7 10 2,2 10-0,3 8 1,2 6-0,1 9 1,9 0,0 5,0 Keskimäärin 3,6 2,8 2,5 1,0 0,5-0,3 3,9 1,7 4,5 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,9 2,5 0,5 1,5-0,2 2,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 8 13 14 14 14 14 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 62,3 0,9 2 064 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 4,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 42,6 0,7 772 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 8,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 21,6-74,7 600 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -79,8 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3207,2 3,4 118 734 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 177,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 236,7 02/15 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 72,1 07/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1381,1 6,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 5,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 39,4-2,8 1 786 09/07 Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -2,3 trila, H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1297,6-2,4 20 383 05/07 Thomas Kristiansson 01/15 minimiä 67,4 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 52,7-0,5 3 034 11/07 M-P Rautiainen 50 e -2,0 Yhteensä 6 413,3-69,4 147 373 180,8 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,0 4 6,9 3 4,9 6 7,9 3 3,9 1 0,7 4 1,7 4,9 2,6 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,1 7 4,6 9 2,3 15 0,6 15 1,6 14-0,2 15 2,2 0,4 eq High Yield 1 K 5,9 5 6,6 4 5,7 3 7,4 4 2,6 8 0,2 10 1,6 4,8 3,0 Evli High Yield Yrityslaina B 7,2 2 7,5 1 6,2 2 8,8 2 3,8 3 0,4 7 1,3 6,7 3,4 FIM Euro High Yield * 5,1 6 5,8 6 4,2 10 6,0 8 3,1 4 0,4 8 1,4 4,6 2,1 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,3 8 5,5 11 2,3 11 0,1 13 0,7 8,3 2,8 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,3 9 5,5 12 2,3 12 0,1 12 0,7 8,4 2,8 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,4 10 3,2 14 3,3 14 2,2 13 0,1 14 1,3 2,8 Nordea European Cross Credit Fund BI 5,0 8 3,8 11 4,0 13 2,5 9 0,2 11 1,3 3,2 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,7 3 7,1 2 6,9 1 10,7 1 3,9 2 0,8 3 4,0 2,8 4,7 Parvest Bond Euro High Yield 3,4 13 5,9 9 2,9 5 0,5 6 1,5 4,2 Parvest Convertible Bond Europe 1,7 8 3,5 11 1,7 16 0,2 16-2,4 16 1,0 2 4,1 0,1 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 5,2 7 5,6 4 5,8 10 2,5 10 1,3 1 3,2 1,9 Säästöpankki High Yield B * 4,8 7 6,5 7 2,8 7 0,6 5 2,9 2,3 3,3 Ålandsbanken Euro High Yield 7,4 1 6,5 5 5,5 5 7,1 5 2,9 6 0,3 9 0,9 8,1 3,5 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 3,7 12 6,7 6 1,5 15-1,5 16 5,6 1,2 3,5 Keskimäärin 5,5 5,7 4,4 5,7 2,4 0,3 2,2 4,1 3,2 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,0 7,5 5,5 7,9 4,2 0,6 1,4 5,8 Rahastojen lukumäärä 8 11 16 16 16 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 613,0-4,6 2 611 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -233,5 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 3926,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 78,6-3,9 369 03/01 T. Petersen 500 12,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 859,8-7,9 2 343 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -44,4 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,99 % Suomi 19,3 1,8 611 03/07 J. Nisula 01/15 35 1,5 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 321,8 0,0 737 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 40,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 350,6 0,1 11 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 4,5 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 84,3-2,6 1 267 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-3,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 786,8 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 788,5 05/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 268,9 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 31,7 2,9 1 424 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 14,6 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 143,5 7,1 1 793 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 32,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 8 272,9-7,1 11 166-172,2 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 4,3 2 6,0 7 2,4 10 0,7 2 1,4 4,5 2,1 Aktia Global High Yield Bond+ B * 4,0 4 5,7 9 2,3 14 0,7 4 1,4 4,3 2,1 Alfred Berg Høyrente C -8,2 18 7,7 2-1,0 22-1,8 25 6,3 1,3 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 3,4 10 6,5 5 2,2 15 0,7 3 4,4 1,5 Danske Invest High Yield * 4,8 3 3,6 6 2,7 13 5,8 8 2,0 16 0,7 6 2,8 2,2 3,3 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 2,2 15 9,8 1 2,7 6 0,6 8 2,6 3,8 FIM Top Yield C * 3,2 11 4,7 12 1,6 17 0,3 20 3,5 1,4 2,9 LähiTapiola High Yield * 4,7 5 4,1 5 3,4 9 5,5 10 2,9 3 0,6 7 2,0 2,9 3,1 LähiTapiola Korko 100 * 2,9 8 2,1 16-1,3 22-0,6 20-0,1 23 3,1-0,3 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 4,7 4 4,6 2 3,8 6 1,0 21-0,9 21 0,4 13 3,1 0,4 3,8 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,5 1 2,2 19-6,1 24 0,8 1 8,3 0,3 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,5 8 6,8 4 3,0 2 0,4 12 3,0 2,4 Nordea1-International High Yield Bond HB 3,1 12 6,4 6 2,8 5 0,4 17 3,0 2,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 4,3 4 4,1 3-2,7 23-8,0 25 0,4 18 7,9-0,3 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,7 9 0,9 17 1,2 20 0,7 18 0,1 21 1,7 0,9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 3,7 18 2,4 11 0,4 19 1,8 2,2 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 3,8 17 2,5 9 0,4 16 1,8 2,3 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 4,2 15 2,7 8 0,4 15 1,8 2,5 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 4,2 16 2,7 7 0,4 14 1,8 2,5 4,0 Nordea Yrityslaina Plus * 6,9 1 4,9 1 3,8 5 6,9 3 3,2 1 0,7 5 2,8 2,5 3,5 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 4,4 14 2,3 13 0,5 10 3,1 1,5 Parvest Bond World High Yield 4,2 6 3,6 7 2,2 14 4,5 13 2,3 12 0,5 11 2,7 1,8 SEB Global High Yield B 5,5 2 4,4 3 3,7 7 5,1 11 2,9 4 0,6 9 2,2 2,5 3,5 Ålandsbanken Dynamic Interest B 0,0 19 0,0 22 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -1,4 23-1,8 24 Keskimäärin 5,1 3,8 2,7 4,5 1,0 0,3 3,2 2,0 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,5 6,1 5,1 7,1 3,3 0,7 2,2 3,3 Rahastojen lukumäärä 6 9 18 23 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 38,8-3,0 376 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000-28,7 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 122,4 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,22 % Suomi 18,0-2,5 448 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d 0,8 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,45 % Suomi 31,3 0,3 196 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 9,2 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,36 % Suomi 308,1-3,4 1 608 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 18,2 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 82,8-0,3 261 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-9,5 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 153,3-1,0 1 679 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 6,1-0,2 247 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,5 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,87 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 51,5-0,6 280 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -5,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 910,5 64,1 1 563 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 7,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 689,1 28,1 3 234 01/03 ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-37,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 128,6 04/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 155,4-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,6 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 211,5-1,7 1 338 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500 7,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 91,8 79,0 107 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 86,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 2 999,2 158,8 11 337 53,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 26 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I -0,1 2-0,2 2-0,4 1-0,2 1-0,1 1 0,0 2 0,0 BNP Paribas Insticash USD I 2,2 1 2,7 1-4,5 2-8,9 2-3,3 2 0,3 1 7,9 Keskimäärin 1,0 1,2-2,4-4,5-1,7 0,1 4,0 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Luxemburg 6913,4 03/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,21 % Luxemburg 3 144,6 07/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 USD Yhteensä 10 058,0 0,0 0,0 0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,1 5 0,0 3-0,2 4-0,1 6-0,1 5 0,0 5 0,0 Danske Invest Rahamarkkina K 0,0 7-0,1 6-0,2 5-0,1 4-0,1 4 0,0 4 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,1 4-0,1 5-0,2 6-0,1 5-0,1 6 0,0 2 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 2 0,1 2 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,1 Parvest Money Market Euro 0,0 6-0,1 7-0,2 7-0,1 7-0,1 7 0,0 6 0,0 SEB Money Manager B 0,1 3 0,0 4 0,1 2-0,1 3 0,0 2 0,0 7 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,2 1 0,1 1-0,1 3-0,1 2-0,1 3 0,0 3 0,0 0,3 Keskimäärin 0,1 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,13 % Luxemburg 2723,7-13,9 05/09 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR -76,0 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 14,4-1,0 414 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-7,6 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 38,9-45,8 333 07/00 A. Savelainen 01/15 500-11,8 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 111,7 7,0 2 351 11/97 J. Nisula 10/12 35 47,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 09/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,3 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 121,4 20,5 474 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f 8,2 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 283,1 6,9 3 625 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 24,5 Yhteensä 3 293,2-26,4 7 197-18,8 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 0,6 15 1,6 3 0,6 7-5,6 22-1,2 22 0,2 4 6,5 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,0 9 2,0 1 1,0 5-5,4 21-1,1 21 0,2 1 6,5 0,3 Aktia Likvida+ 0,8 13 0,5 14 0,4 15 0,2 10 0,1 10 0,0 13 0,2 0,8 Aktia Likvida+ D 1,0 7 0,7 6 0,6 9 0,4 7 0,2 8 0,0 10 0,2 0,8 Danske Invest Korko K 1,0 10 0,6 11 0,3 17 0,1 15 0,1 12 0,0 16 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,1 5 0,6 10 0,4 12 0,2 12 0,1 14 0,0 14 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,7 2 1,1 5 0,8 6 0,4 6 0,2 7 0,0 12 0,2 1,1 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,4 4 0,7 8 2,2 2 0,9 3 0,3 4 0,2 2 0,4 0,2 Evli Likvidi B 0,8 12 0,6 9 0,4 13 0,1 13 0,1 15 0,0 19 0,1 0,4 LähiTapiola Lyhytkorko 1,1 6 0,7 7 0,5 11 0,3 8 0,2 6 0,0 9 0,2 0,6 Nordea Korko 0,0 17 0,0 17 0,0 18-0,1 16 0,0 17 0,0 17 0,1 0,3 Nordea Korkotuotto 3,3 1 1,3 4 4,5 1 1,9 1 0,5 1 0,2 3 2,8 5,0 Nordea Lyhyt Korko 0,0 18-0,2 18-0,3 20-0,2 17-0,1 18 0,0 18 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -2,0 19-1,8 19-0,3 19-1,2 19-0,3 20-1,9 21 5,1 0,6 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 16 0,3 16 0,6 10 0,6 5 0,3 5 0,1 6 0,3 SEB Money Manager Plus B 0,8 14 0,3 15 0,4 14 0,2 11 0,1 11 0,0 11 0,1 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,0 8 0,6 12 0,6 8 0,3 9 0,1 9 0,0 8 0,1 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 3 1,6 2 1,7 4 0,9 4 0,5 2 0,1 7 0,2 0,7 UB Korko Plus * 2,2 3 1,0 2 0,4 3 0,1 5 0,5 Ålandsbanken Cash Manager 1,0 11 0,5 13 0,3 16 0,1 14 0,0 16 0,0 15 0,3 0,4 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -0,6 21-1,2 20-0,2 19-1,7 20 5,1 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -1,6 22-1,0 18 0,1 13-2,1 22 4,8 Keskimäärin 0,9 0,6 0,7-0,3 0,0-0,2 1,6 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 19 19 22 22 22 22 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 33,3-1,0 357 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -6,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 415,0 25,9 4 506 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 62,1 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 282,7-3,6 16 574 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-33,7 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1807,2-126,1 3 104 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 211,7 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 455,1 8,1 654 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 37,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 87,5-25,4 245 04/03 A. Savelainen 500 22,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1559,0-181,6 1 322 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 126,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,33 % Suomi 321,9 37,1 4 507 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 53,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1607,2-102,7 9 154 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 62,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 169,2 0,5 8 258 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 33,9 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 282,5-7,2 353 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 160,5 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3426,9-38,7 1 106 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 196,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,40 % Luxemburg 4220,7 10/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,4 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 511,3-35,4 920 01/08 P. Sandström 01/08 500 61,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 336,4 23,3 8 064 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 108,4 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 80,9 0,9 264 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 33,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 168,9-5,8 1 697 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 17,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 9,8 0,1 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -2,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 3,3 0,0 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g -0,5 Yhteensä 15 779,0-431,6 61 087 1 145,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 28 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 828,25 4,2 % 6 0,4 % 48,40 179 797 558,28 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 365,70 0,3 % 17 0,0 % 13,23 6 498 34,63 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 295,40 0,3 % 18 0,0 % 1,83 3 957 25,82 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 353,26 9,9 % 3 1,2 % 223,36 284 424 1 005,98 eq Rahastoyhtiö Oy 2 252,14 2,0 % 9 0,2 % 5,06 12 174 236,32 Evli Rahastoyhtiö Oy 7 485,30 6,5 % 4 0,5 % 147,26 28 011 812,92 FIM Varainhoito Oy 5 891,27 5,2 % 5 0,1 % 30,72 217 301 194,17 Fondita Rahastoyhtiö Oy 831,81 0,7 % 14 0,1 % 5,23 2 546 43,74 Fourton Oy 601,56 0,5 % 15 0,0 % 40,17 771 45,58 JOM Rahastoyhtiö 65,58 0,1 % 23 0,0 % 1,02 775 2,16 Nordea Funds Oy 43 633,95 38,2 % 1 0,5 % 234,04 1 281 406 1 200,72 PYN Fund Management Oy 410,50 0,4 % 16 0,0 % 1,28 2 676 14,52 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 361,00 2,9 % 7 0,0 % 42,25 31 762 131,04 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 808,52 1,6 % 11 0,0 % 38,36 110 774 32,74 Sp Rahastoyhtiö Oy 2 188,10 1,9 % 10 0,2 % 27,33 177 866 206,34 UB Rahastoyhtiö Oy 904,77 0,8 % 12 0,1 % 41,19 5 156 141,24 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 2 630,58 2,3 % 8 0,9 % 96,00 25 904 1 460,89 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 88 907,67 77,7 % 403,71 2 371 798 3 988,00 AJ Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 26 0,0 % 0,00 0 1,00 Aurejärvi Varanhoito Oy 16,93 0,0 % 25 0,0 % 0,39 256 0,44 Dividend House Oy 52,76 0,0 % 24 0,0 % 0,71 1 441 10,30 Elite Rahastohallinto Oy 236,96 0,2 % 19 0,0 % 1,40 4 237 26,40 Estlander & Partners Oy 118,23 0,1 % 20 0,0 % 1,90 783 2,11 Front Varainhoito Oy 75,55 0,1 % 21 0,0 % 0,21 314 8,78 HCP Rahastoyhtiö Oy 71,98 0,1 % 22 0,0 % 1,69 775 3,28 OP Rahastoyhtiö Oy 24 012,46 21,0 % 2 0,9 % 16,76 726 412 12,28 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 860,65 0,8 % 13 0,2 % 26,73 3 975 180,44 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 25 445,53 22,3 % 44,99 738 193 192,13 YHTEENSÄ 114 353,20 100 % 358,72 3 109 991 4 180,13 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 09/2017 140 120 100 80 60 40 20 0 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 540,97 4,8 % 21,50 214 181 31 203,45 Osake Pohjoismaat 4 615,06 4,0 % 11,11 182 432 24 186,12 Osake Eurooppa 7 705,00 6,7 % 28,53 239 363 38 585,82 Osake Pohjois Amerikka 5 146,21 4,5 % 71,81 130 182 20 951,10 Osake Japani 943,87 0,8 % 22,45 53 553 7 98,88 Osake Tyynenmeren alue 337,46 0,3 % 2,02 24 636 3 43,87 Osake Kehittyvät Markkinat 6 486,17 5,7 % 62,20 351 856 56 23,75 Osake Maailma 11 353,18 9,9 % 121,60 403 223 38 576,61 Osake Sektorit 1 341,54 1,2 % 19,07 39 582 18 89,68 OSAKE YHTEENSÄ 43 469,46 38,0 % 105,81 1 639 008 235 101,42 Yhdistelmärahastot Eurooppa 716,28 0,6 % 6,78 44 643 5 58,36 Yhdistelmärahastot Maailma 20 990,55 18,4 % 37,82 959 264 79 2 219,02 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 21 706,84 19,0 % 44,60 1 003 907 84 2 277,38 Valtioriski Euroalue 5 813,08 5,1 % 220,67 31 332 21 602,81 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 828,83 9,5 % 23,26 87 711 22 408,57 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 884,29 2,5 % 36,94 14 335 11 108,53 Valtioriski Maailma 166,19 0,1 % 1,99 5 946 1 49,32 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 632,55 4,9 % 4,04 147 415 7 285,62 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 648,53 2,3 % 159,67 11 147 12 69,03 Kehittyvät Markkinat 3 377,81 3,0 % 51,73 15 801 15 707,93 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 31 351,28 27,4 % 52,99 313 687 89 710,51 Käteisrahastot 252,18 0,2 % 12,96 1 448 1 47,86 Rahamarkkina 1 664,21 1,5 % 36,17 28 331 8 107,72 Muu Lyhyt Korko 12 598,83 11,0 % 444,93 63 909 19 864,35 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 14 515,22 12,7 % 494,06 93 688 28 804,49 Hedge rahastot 730,10 0,6 % 36,52 7 824 10 94,78 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 2 580,30 2,3 % 107,03 51 877 21 394,39 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 3 310,41 2,9 % 143,56 59 701 31 489,17 YHTEENSÄ 114 353,20 100,0 % 358,72 3 109 991 467 4 180,13 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

29 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Elite Suomi Faktorit A * 9,2 7 3,8 5 Elite Suomi Faktorit B * 9,4 6 3,8 4 Elite Suomi Faktorit C * 9,9 4 4,0 3 Elite Suomi Faktorit D * 4,0 2 Elite Suomi Faktorit E * 4,0 1 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 4,1 2 15,9 4 13,9 5 13,1 6 6,7 9 1,9 7 10,8 1,2 1,0 ODIN Finland C 3,6 3 13,2 5 10,9 6 8,9 7 2,8 10 0,9 10 10,1 0,9 0,9 OP-Suomi A 5,8 1 18,4 2 14,6 4 16,9 5 6,9 8 0,5 12 11,0 1,6 1,1 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,2 4 17,6 3 18,5 2 18,8 4 9,7 5 0,6 11 10,9 1,8 1,2 Taaleri Arvo Markka Osake A * 18,6 1 17,1 3 25,5 1 12,8 2 1,7 8 9,5 2,7 1,2 Taaleri Arvo Markka Osake C * 25,2 3 12,6 3 1,7 9 9,5 2,7 Taaleri Mikro Markka Osake A * 27,7 1 25,4 2 15,1 1 1,9 6 9,5 2,7 Keskimäärin 4,2 16,7 17,1 19,1 9,5 2,4 10,2 1,9 1,1 OMX Helsinki CAP GI 5,3 18,1 14,7 17,6 8,1 2,1 10,4 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 4 5 6 7 10 12 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 5,0-0,2 119 02/17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e 8,0 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 51,3 0,0 4 298 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 237,9-0,6 7 549 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -7,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 1 054,5 10,2 48 990 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä 70,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 227,4-15,7 18 206 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 12,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 59,3-0,3 309 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000 7,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 47,5 0,0 277 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000-0,8 Yhteensä 1 682,9-6,6 79 748 89,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge -0,2 11 1,0 19 0,1 Carnegie Nordic Markets 0,3 10 3,9 18 0,3 Dividend House Nordic Small Cap B 15,7 5 17,1 4 19,3 5 6,7 11 1,5 20 9,7 2,0 1,2 Dividend House Nordic Small Cap A 14,7 6 15,3 6 19,3 4 6,7 10 1,5 19 9,7 2,0 1,1 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 18,1 4 16,2 5 28,0 1 7,9 4 2,7 13 10,6 2,7 1,2 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 13,2 9 10,7 13 18,6 6 6,9 9 2,8 12 10,8 1,7 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 6,4 4 12,6 11 12,5 11 7,1 22 5,3 14 3,8 8 11,1 0,7 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 8,1 21 5,8 13 3,9 6 11,0 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 6,4 5 12,6 12 12,5 12 7,1 23 5,3 15 3,8 7 11,1 0,7 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 8,4 3 19,3 2 18,6 3 16,1 9 7,2 6 2,3 17 10,4 1,6 1,3 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,3 1 20,5 1 19,4 1 12,4 14 6,3 12 2,3 18 11,8 1,1 1,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 13,6 8 14,1 9 10,6 18 3,0 22 4,5 3 12,0 0,9 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 6,1 6 13,6 7 14,6 8 10,5 19 3,0 23 4,7 1 11,9 0,9 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 11,5 17 3,4 21 4,6 2 12,0 1,0 Holberg Norden 4,3 7 12,7 10 13,2 10 20,6 3 7,8 5 3,6 10 11,2 1,9 0,8 ODIN Norden 2,2 8 11,3 14 10,4 14 8,8 20 4,3 18 3,6 9 10,4 0,9 0,7 ODIN Norge C 0,4 9 7,4 17 8,3 15 21,1 2 8,9 3 2,7 14 12,3 1,7 0,4 ODIN Sverige C 9,9 2 18,8 3 19,3 2 14,5 13 4,6 17 3,5 11 11,0 1,3 1,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 10,3 16 5,5 17 17,0 8 7,0 8 2,4 16 10,6 1,6 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi II 10,7 15 5,8 16 17,4 7 7,2 7 2,4 15 10,6 1,7 0,6 OP-Pohjoismaat Plus B * 4,2 19 12,3 15 9,0 1 4,0 5 11,2 1,1 OP-Pohjoismaat Plus A * 4,2 18 12,3 16 9,0 2 4,0 4 11,2 1,1 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 15,3 10 4,1 19 1,3 21 10,5 1,5 Taaleri Arvo Kruunu Osake C * 15,0 11 4,0 20 1,3 22 10,5 1,5 WIP Hakkapeliitat A1 11,6 13 15,0 7 14,6 12 5,3 16 0,4 23 9,5 1,6 0,9 Keskimäärin 4,9 12,7 12,5 14,7 6,0 2,9 10,9 1,4 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,6 11,0 7,2 16,3 7,3 2,0 11,6 1,4 0,7 Rahastojen lukumäärä 11 19 19 23 23 23 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 24,7-0,2 574 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 2,9 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 62,1 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2180,8 0,2 34 235 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 29,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 741,2-0,6 21 896 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -23,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1773,9 0,2 75 559 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2286,5-0,2 87 434 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 346,2 0,0 10 712 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -4,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,90 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 222,8 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1275,4 12,9 59 217 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -19,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Norja 722,9 16,6 42 464 06/92 V. Almestad 08/16 500 e 8,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 965,0 13,5 7 003 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 15,4 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 159,4 1,7 11 812 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -48,1 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 84,5-21,0 1 182 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -123,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 61,9 0,9 507 11/14 V. Lindell 11/14 50 000 10,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 100 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 17,5 0,0 65 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR 0,0 Yhteensä 11 031,4 24,1 352 660-146,9 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz Europe Equity Growth IT 9,4 1 12,2 34 11,7 22 14,1 66 4,3 58 3,8 59 10,1 1,4 0,9 Allianz Europe Equity Growth AT 8,5 3 11,2 46 10,7 24 13,1 70 3,8 67 4,5 27 10,2 1,3 0,8 Allianz Europe Small Cap Equity IT 7,2 5 14,1 16 14,3 9 14,7 63 8,2 21 6,5 4 10,8 1,4 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 12,9 24 13,2 13 13,5 67 7,7 22 6,4 5 10,8 1,3 0,8 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 10,8 56 9,3 31 10,6 80 1,9 89 2,0 91 8,5 1,3 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 11,0 51 11,3 23 23,1 14 10,0 14 0,9 97 6,4 3,6 1,1 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 10,4 12 0,9 96 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 10,7 11 1,0 95 Carnegie Eurooppa Osake -1,5 51 1,2 78 0,1 Dividend House European Small Cap B 12,9 14 10,1 81 4,0 64 3,7 61 8,8 1,2 Dividend House European Small Cap A 12,9 15 10,1 82 4,0 65 3,7 62 8,8 1,2 Elite Eurooppa Faktorit A 5,4 45 4,3 34 Elite Eurooppa Faktorit B 5,5 43 4,3 33 Elite Eurooppa Faktorit C 6,5 30 4,4 31 Elite Eurooppa Faktorit D 6,7 28 4,4 30 Elite Eurooppa Faktorit E 6,9 27 4,4 28 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 7,6 73 3,7 79 12,9 72 1,8 90 3,4 71 9,5 1,4 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 7,3 74 3,3 80 12,6 74 1,7 91 3,4 72 9,5 1,4 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 11,1 49 7,6 51 16,9 40 5,9 37 4,1 45 9,5 1,8 0,7 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 11,2 47 6,8 59 23,2 13 4,9 50 5,1 11 11,2 2,1 0,6 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 13,6 19 13,7 11 14,8 60 5,9 38 3,7 60 9,3 1,6 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 10,4 60 7,4 53 17,1 36 4,5 55 5,1 12 9,4 1,8 0,7 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 11,1 48 8,1 45 15,0 57 1,2 92 5,0 14 9,4 1,6 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 10,9 52 7,8 48 14,6 64 1,0 94 5,0 15 9,4 1,6 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 15,8 10 15,1 6 20,5 24 10,3 13 5,5 7 7,7 2,7 1,3 FF - France Fund Y-EUR-ACC 12,4 32 10,2 27 20,5 23 5,5 44 3,3 74 10,7 2,0 0,8 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 14,5 12 12,6 18 17,1 38 5,8 41 4,7 22 10,5 1,6 0,9 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 12,5 31 6,1 71 17,4 34 1,9 88 0,6 98 9,6 1,8 0,8 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,5 29 11,4 43 7,9 47 17,1 37 6,0 36 4,1 44 9,6 1,8 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4,6 20 11,2 45 8,1 44 14,9 59 1,1 93 5,1 13 9,4 1,6 0,7 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 13,6 20 6,9 58 30,6 4 13,4 4 4,7 25 13,9 2,2 0,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 772,0 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11,8 0,2 179 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 h 0,2 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 14,2 0,1 556 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h -0,5 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 24,0 1,1 381 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e 14,3 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 EUR h 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 47,0 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 86,0 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 31,5 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 266,4 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 42,7 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 361,8 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 232,8 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 66,1 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 15,3 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 83,5 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 130,0 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 89,0 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 67,7 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 228,7 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

31 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 13,5 22 7,2 57 16,4 42 4,2 60 4,0 49 9,3 1,8 1,0 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 8,8 70 2,9 81 5,5 90-3,5 98 4,2 39 11,9 0,5 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 9,7 65 6,3 67 15,8 49 2,9 80 3,3 79 9,9 1,6 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 6,3 68 15,7 53 2,9 81 3,2 80 10,0 1,6 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 6,8 7 6,5 77 4,4 77 6,3 89 3,1 77 3,8 58 9,9 0,7 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 7,2 86 3,5 70 3,9 50 9,9 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 6,8 6 6,5 76 4,5 76 6,3 88 3,1 76 3,9 52 9,9 0,7 0,4 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 0,1 49 9,4 66 6,4 66 16,0 47 6,3 33 2,7 84 10,3 1,6 0,6 Henderson Gartmore Pan European I 12,6 30 7,3 54 15,1 56 2,7 82 3,9 53 10,0 1,5 0,8 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 7,6 4 19,6 1 18,2 2 31,5 3 12,9 5 5,0 16 10,0 3,2 1,3 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 4,4 22 6,6 75 2,1 82 6,8 87 2,2 86 2,1 90 6,4 1,1 1,2 Henderson Horizon Pan European Equity I2 5,9 12 11,3 44 7,6 52 12,7 73 3,7 68 3,9 55 10,5 1,2 0,7 Invesco European Growth Equity A 4,2 24 10,0 63 8,1 43 14,4 65 4,6 53 4,8 20 9,7 1,5 0,7 Invesco Pan European Equity A Acc 4,2 26 11,5 40 4,9 75 23,5 12 3,6 69 4,9 19 13,2 1,8 0,6 Invesco Pan European Structured Equity A 6,7 8 11,7 39 8,5 38 12,1 76 4,5 56 2,7 85 9,8 1,3 0,8 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 14,3 14 8,4 39 20,6 22 7,4 24 4,1 43 12,0 1,7 0,8 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 0,7 46 13,9 17 10,6 25 24,6 8 8,5 16 4,2 37 11,5 2,2 0,8 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 1,5 43 13,9 18 10,6 26 24,6 9 8,5 17 4,2 38 11,5 2,2 0,8 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2,8 36 12,7 25 6,6 60 15,5 55 2,3 84 2,2 89 11,2 1,4 0,8 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 1,6 42 11,9 37 7,7 49 18,0 30 4,2 59 3,3 76 10,4 1,8 0,8 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 2,3 39 11,9 38 7,7 50 18,0 31 4,2 61 3,3 77 10,3 1,8 0,8 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,9 33 10,7 59 6,6 61 17,0 39 2,3 85 2,8 83 10,3 1,7 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 10,7 57 6,4 65 16,3 44 2,2 87 2,4 87 10,9 1,5 0,7 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 5,6 14 19,2 3 17,5 4 21,2 18 11,7 8 5,2 9 11,0 2,0 1,2 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 5,8 13 19,2 4 17,5 5 21,1 19 11,7 9 5,2 10 11,0 1,9 1,2 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 3,0 32 9,8 64 5,3 72 13,0 71 3,0 79 2,9 82 9,8 1,4 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5,3 18 16,2 8 12,8 16 14,8 61 6,3 31 3,6 65 10,3 1,5 1,1 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 5,4 17 16,2 9 12,7 17 14,8 62 6,3 32 3,6 64 10,2 1,5 1,1 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 0,5 48 12,0 35 8,3 40 24,0 10 5,0 48 3,3 75 11,8 2,1 0,7 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 1,4 44 11,9 36 8,3 41 23,9 11 5,0 47 3,3 78 11,9 2,0 0,7 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 4,1 63 3,9 51 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 4,2 25 12,6 26 11,8 19 20,8 20 8,2 20 7,3 1 11,0 1,9 0,7 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 4,9 19 12,6 27 11,8 20 20,7 21 8,2 19 7,2 2 11,0 1,9 0,7 Jupiter European Growth I Eur Acc 8,6 2 13,5 21 13,4 12 16,4 43 7,6 23 1,2 94 10,0 1,7 0,9 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5,6 15 11,4 42 8,9 33 17,5 33 6,0 35 3,6 66 10,6 1,7 0,7 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 9,1 84 6,7 29 1,5 93 7,0 1,3 ODIN Europa C 2,5 38 10,8 54 8,8 35 15,0 58 4,9 49 4,3 36 9,7 1,6 0,7 OP-Eurooppa Indeksi II -0,5 50 8,9 68 6,5 64 16,0 48 3,3 72 3,9 54 9,2 1,8 0,6 OP-Eurooppa Indeksi 8,6 71 6,1 70 15,6 54 3,2 75 3,9 57 9,2 1,7 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 18,7 26 7,0 25 3,6 67 9,0 2,1 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 18,7 27 7,0 26 3,6 68 9,0 2,1 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 7,3 55 15,8 51 4,6 52 4,1 40 8,5 1,9 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 7,3 56 15,8 52 4,7 51 4,1 41 8,5 1,9 OP-Eurooppa Plus A * 11,3 77 5,9 39 4,0 47 9,1 1,3 OP-Eurooppa Plus B * 11,3 77 5,9 39 4,0 47 9,1 1,3 Pictet-Euroland Index-P EUR 1,9 41 12,2 33 9,0 32 22,2 17 5,7 42 4,4 29 10,5 2,1 0,7 Pictet-Europe Index-P EUR 2,9 35 10,0 62 6,5 63 16,1 46 3,3 73 3,9 56 9,3 1,8 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,8 45 7,8 72 9,6 30 22,6 16 6,2 34 4,3 35 9,9 2,3 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2,5 37 10,8 53 8,1 42 10,9 79 3,3 74 3,3 73 8,6 1,3 0,8 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 6,3 11 15,2 11 14,3 10 18,2 29 9,2 15 4,7 23 9,9 1,9 1,0 Schroder International Selection Fund European Value 3,3 30 11,5 41 8,7 36 17,9 32 2,3 83 3,5 69 10,5 1,7 0,8 Schroder ISF EURO Equity 4,1 27 14,2 15 11,7 21 23,0 15 8,4 18 4,3 32 10,6 2,2 0,9 Schroder ISF European Equity Yield 2,9 34 10,3 61 5,0 73 17,3 35 4,2 62 4,1 42 9,8 1,8 0,7 Schroder ISF European Large Cap 4,2 23 10,7 58 8,0 46 16,1 45 4,4 57 4,7 24 9,9 1,7 0,7 Schroder ISF European Smaller Companies 6,7 9 18,3 6 14,9 7 26,3 7 11,6 10 5,6 6 8,8 3,0 1,3 Schroder ISF Italian Equity 0,6 47 14,4 13 9,7 29 39,1 2 15,2 3 4,9 17 14,0 2,8 0,7 Schroder ISF Swiss Equity 6,5 10 13,1 23 9,9 28 13,3 69 0,5 95 1,8 92 9,1 1,5 1,0 Schroder ISF UK Equity 4,5 21 9,1 67 4,0 78 8,7 85-1,1 97 5,4 8 11,5 0,8 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 2,1 40 12,6 28 8,7 37 18,5 28 3,4 71 4,5 26 10,4 1,8 0,8 Standard Life European Equity Unconstained D 8,8 69 4,9 74 9,7 83 0,4 96 3,0 81 10,1 1,0 0,6 Standard Life European Smaller Companies D 19,5 2 18,0 3 19,1 25 12,1 7 4,8 21 9,9 2,0 1,3 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 3,9 28 10,8 55 6,6 62 12,2 75 3,0 78 3,4 70 8,8 1,4 0,7 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 18,4 5 18,8 1 29,4 5 15,9 2 4,9 18 9,1 3,3 1,4 Taaleri Arvo Rein Osake A 17,2 7 14,9 8 27,1 6 12,7 6 2,5 86 8,9 3,1 1,3 Taaleri Mikro Rein Osake A * 40,4 1 20,8 1 6,5 3 11,4 3,6 UBAM - Europe Equity I CAP 3,0 31 11,0 50 6,2 69 15,8 50 3,9 66 4,0 46 10,2 1,6 0,7 UniInstitutional European Equities Concentrated 16,8 41 5,2 46 3,7 63 9,9 1,7 UniInstitutional European MinRisk Equities 5,5 16 12,6 29 8,8 34 13,4 68 4,6 54 2,3 88 8,1 1,7 0,9 Keskimäärin 4,0 12,0 9,2 17,2 5,7 3,9 10,0 1,8 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,9 10,4 6,6 15,6 3,5 3,5 10,2 1,6 0,7 Rahastojen lukumäärä 51 78 82 90 98 98 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 2,5 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 17,8 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 791,3 0,5 18 852 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 7,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 489,2-0,2 24 131 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -17,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,06 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 661,6 0,5 26 768 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 26,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 1039,8 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 760,6 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1060,1 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2705,0 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 11/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 387,4 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 88,4 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 113,0 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 156,6 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 499,4 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 258,1 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,3 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 250,9 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 858,0 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton, W. E. Johnson 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 92,4 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2328,3 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 401,5 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 657,9 0,6 25 201 11/04 H. Opland 04/15 500 e -23,5 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 602,0 45,7 9 601 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 231,8 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 288,8 8,1 15 157 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 20,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 386,4 12,2 9 352 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 91,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 195,1 14,6 924 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 28,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 617,5 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 1733,6 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 129,5 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/15 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 251,5 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 233,8 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 15,1 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,7 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 268,7 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 107,7 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 67,6 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 218,3 2,0 725 08/15 J Koivula 08/15 50 000-0,3 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 135,3-0,1 804 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 59,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 202,9 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Saksa 681,5 03/98 Quoniam AM 03/98 100 000 Yhteensä 22 852,9 85,3 132 631 469,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

33 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - America Fund Y-USD-ACC 15,7 5 10,2 24 3,5 39-7,2 43 2,5 19 11,5 0,3 1,1 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 14,2 25 9,4 29 6,7 36-5,4 37 1,8 37 11,2 0,6 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 16,2 4 11,5 15 11,1 27-0,1 11 2,5 20 11,5 1,0 1,1 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 16,5 3 16,1 2 22,0 2 1,1 10 5,3 5 15,0 1,5 1,0 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 14,5 20 12,2 10 16,7 7-0,3 12 2,0 31 13,0 1,3 0,9 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 15,1 12 12,2 11 11,6 21-3,4 25 2,2 28 12,3 1,0 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 7,9 15 14,8 15 11,2 18 11,2 25-1,6 16 1,9 35 13,6 0,9 0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 7,9 13 14,8 17 11,2 17 11,3 23-1,7 17 1,9 36 13,6 0,9 0,9 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 9,2 31 3,1 38 9,1 34 1,7 6 2,4 22 9,2 1,0 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 11,6 14 13,4 8-2,0 18 2,3 25 13,1 1,0 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 14,3 23 10,0 26 11,4 22-4,2 28 2,3 27 13,7 0,9 0,9 JPM US Growth A (dist) - USD 7,9 14 14,8 14 13,0 9 17,8 6 2,2 5 0,9 41 14,1 1,3 0,8 JPM US Growth A (acc) - USD 8,0 11 14,8 13 13,1 8 18,0 5 2,3 4 0,9 40 14,0 1,3 0,8 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD -0,3 40-4,6 33-0,1 44 10,0 0,0 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,1 10 14,6 19 10,4 22 11,2 26-4,8 35 2,1 30 12,8 0,9 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 14,5 21 10,5 21 11,8 19-4,7 34 2,5 21 13,1 0,9 0,9 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 8,8 5 15,4 8 10,8 19 12,7 11-4,4 30 2,3 26 13,0 1,0 1,0 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 8,8 6 15,4 9 10,8 20 12,7 12-4,4 31 2,4 24 13,0 1,0 1,0 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 5,5 32 3,9 37 6,7 35-5,9 38 0,1 43 11,7 0,6 0,5 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 14,8 16 15,0 3 22,6 1 5,4 2 5,8 4 18,6 1,2 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 6,8 19 12,7 28 8,5 33 9,3 31-6,1 40 3,0 14 13,1 0,7 0,9 JPM US Value A (acc) - USD 6,9 17 12,7 27 8,5 32 9,3 32-6,0 39 3,0 15 13,1 0,7 0,9 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 8,2 9 13,1 26 5,0 35 4,3 38-8,3 44 0,7 42 15,3 0,3 0,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 8,9 4 15,6 6 13,5 6 21,4 4 1,3 7 9,1 1 17,9 1,2 0,8 ODIN USA C -1,1 15 3,3 11 ODIN USA B -0,6 13 3,4 10 OP-Amerikka Analytiikka A -6,3 41 3,2 12 OP-Amerikka Analytiikka B -6,3 41 3,2 12 OP-Amerikka Arvo A 8,8 30 12,5 13-4,0 26 3,6 9 13,5 1,0 OP-Amerikka Arvo B 8,8 31 12,5 14-4,0 27 3,6 8 13,5 1,0 OP-Amerikka Indeksi II 6,9 18 14,6 18 11,8 13 11,6 20-2,9 22 2,7 17 11,5 1,0 1,0 OP-Amerikka Indeksi 14,2 24 11,4 16 11,3 24-3,0 24 2,6 18 11,5 1,0 0,9 OP-Amerikka Kasvu A 9,7 28 12,0 17 1,1 8 2,0 34 13,2 0,9 OP-Amerikka Kasvu B 9,7 27 12,0 16 1,1 9 2,0 33 13,2 0,9 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 13,9 4 13,4 9-0,8 14 5,9 3 15,5 0,9 Pictet - US Equity Selection HP EUR 4,3 20 9,4 30 4,3 36 10,6 29 6,9 1 2,0 32 9,1 1,2 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 7,2 16 12,2 29 7,6 34 6,5 37-2,2 19 2,4 23 12,5 0,5 0,7 Pictet-USA Index-P USD 8,4 7 15,2 10 12,0 12 11,0 28-2,9 23 2,2 29 11,6 1,0 1,0 Schroder ISF US Large Cap 8,3 8 14,4 22 10,1 25 9,5 30-4,5 32 1,7 38 11,8 0,8 0,9 Schroder ISF US Smaller Companies 9,5 3 15,5 7 13,1 7 12,2 15-4,3 29 5,1 6 14,0 0,9 1,0 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 11,8 2 19,3 1 16,9 1 21,4 3 3,2 3 1,0 39 14,1 1,5 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,9 12 15,1 11 10,2 23 9,2 33-4,8 36 3,0 16 12,4 0,8 1,0 T. Rowe Price US Smaller Companies 12,0 1 17,0 2 13,7 5 11,8 18-2,6 20 3,7 7 13,5 0,9 1,1 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 13,0 10-2,6 21 6,1 2 16,4 0,8 Keskimäärin 8,2 14,3 10,6 11,9-2,3 2,8 13,1 0,9 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,3 14,8 11,7 11,2-2,7 2,3 11,2 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 20 32 38 40 44 44 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 835,5 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 18,3 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 251,0 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 801,7 0,1 03/17 J. By 01/16 0 EUR 1,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 903,0 60,3 19 024 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 64,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 1398,7-65,9 22 185 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -80,8 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 378,4 11/88 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,4 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 218,1 02/14 J. Simon, T. Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 24,5 07/10 J. Alonzo, P. Vaynshtok, D. Ruhl 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,1 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 3,0 10/15 R. Singh, S. Lee 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 602,6 07/84 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 562,4 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,5 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 3,4 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 249,1 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 61,6 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 204,8 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 69,4 5,4 181 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 39,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 598,7-11,2 328 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 627,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 59,1-1,5 1 493 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -781,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1160,4-30,9 17 502 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000-32,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 48,0-0,1 1 534 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -168,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 284,0-4,9 3 118 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -29,0 enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 178,9 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 3075,7 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 548,8 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 310,4 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 13 783,1-48,9 65 365-360,0 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 14,3 12 13,4 12 19,9 1 6,4 6 3,7 5 12,4 1,6 0,8 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 8,0 2 19,7 1 18,1 2 13,7 8 7,9 4 3,0 13 12,7 1,1 0,9 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 2,5 11 11,0 22 7,9 27 4,4 21-0,8 24 1,6 27 11,8 0,4 0,6 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 11,5 18 12,3 14 14,7 7 6,8 5 4,7 3 12,1 1,2 0,6 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 9,4 24 8,3 26 3,7 22-1,4 26 2,0 21 12,2 0,3 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 17,1 3 15,9 4 16,6 4 10,1 2 5,1 2 12,1 1,4 0,9 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 2,8 9 11,5 21 9,8 22 6,8 20 2,8 10 3,6 8 12,4 0,6 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13,5 15 12,9 13 9,1 15-0,2 19 2,1 20 11,2 0,8 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 5,0 5 14,5 10 9,1 23 7,7 18-3,5 29 3,5 10 12,0 0,7 0,8 Invesco Japanese Value Equity A JPY 14,7 6 13,7 8 15,5 5 5,6 7 3,5 9 11,2 1,4 0,8 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 2,1 16 10,9 23 9,0 24 9,1 16-0,7 20 2,3 17 11,1 0,9 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,7 25 9,4 14-1,0 25 2,3 18 11,3 0,9 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 2,5 10 14,5 11 13,6 9 2,8 23 2,2 13 1,8 25 11,6 0,3 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 2,5 15 14,6 7 13,5 10 2,3 26 2,2 12 1,4 28 12,2 0,2 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 2,5 14 14,6 8 13,4 11 2,3 25 2,2 14 1,4 29 12,3 0,2 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 2,5 12 14,5 9 13,8 7 2,5 24 2,5 11 1,8 22 11,6 0,2 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 11,6 17 19,4 2 13,3 1 3,3 11 11,8 1,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 14,4 6 14,9 6 3,8 8 3,7 6 15,6 1,0 Jupiter Japan Select L EUR Acc 11,5 19 10,5 19 8,3 17 2,0 15 2,7 15 10,5 0,8 0,6 OP-Japani * 2,5 13 15,0 5 14,7 5 2,0 27 1,6 17 1,7 26 12,9 0,2 0,7 OP-Japanin Tähdet A -0,8 22 1,8 23 OP-Japanin Tähdet B -0,8 22 1,8 23 Pictet-Japan Index-P JPY 3,3 8 12,2 16 9,9 20 7,6 19-0,7 21 2,7 16 12,1 0,7 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 5,3 3 13,8 14 11,8 16 12,3 10 0,4 18 3,0 14 12,1 1,1 0,7 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 1,9 17 11,5 20 9,8 21 10,2 12-2,7 28 3,6 7 12,5 0,8 0,6 Schroder ISF Japanese Equity 4,3 6 12,2 17 10,9 18 11,9 11 2,9 9 3,0 12 10,8 1,1 0,7 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 8,9 1 17,3 2 18,8 1 18,3 3 9,0 3 3,9 4 11,9 1,6 0,9 T. Rowe Price Japanese Equity I 5,3 4 16,0 4 16,0 3 9,9 13 2,0 16 2,2 19 10,0 1,0 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 3,7 7 13,9 13 12,2 15 13,5 9-1,6 27 5,1 1 15,1 0,9 0,7 Keskimäärin 3,9 13,7 12,4 10,0 2,4 2,8 12,1 0,9 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,6 12,6 10,1 7,9-1,0 2,1 14,5 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 17 24 27 27 29 29 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,14 % Luxemburg 196,9 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 16,7 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 85,1 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 28,6 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 13,6 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 42,6 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 371,3 14,3 10 922 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä 10,4 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,72 % Luxemburg 09/11 T. Minaguchi 05/06 120000 JPY 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 P. Chesson, T. Roberts 12/09 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,77 % Luxemburg 09/11 D. Ozawa 03/07 120000 JPY 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 42,5 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 16,0 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 236,3 0,7 7 512 06/04 J.P.Morgan AM / N. Weindling 06/04 ei minimiä e 2,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 182,2 19,6 550 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 52,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 649,2 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2031,0 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 278,1 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 41,6 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,32 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 280,5 34,7 18 984 65,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

35 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 4,9 8 4,5 25 4,2 23 10,7 19-1,3 20-1,0 27 10,8 1,0 0,3 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,7 29 0,8 28 14,8 14 8,0 9-1,3 28 9,1 1,7 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 8,3 2 4,2 26 0,1 29 5,2 28-3,9 27 0,1 17 8,9 0,6 0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 9,1 1 5,0 24 0,9 27 6,0 27-3,5 25 0,1 16 8,9 0,7 0,4 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 11,7 9 14,3 2 9,2 20 0,5 17 1,1 9 9,8 1,0 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 12,9 6 14,3 3 15,8 12 5,6 13 0,3 15 11,4 1,4 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 5,5 22 4,7 22 2,1 29-8,5 29-0,2 21 12,8 0,2 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 7,4 3 11,3 10 7,7 19 6,3 26-1,3 19 1,2 8 11,3 0,6 0,7 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 14,6 1 10,7 13 6,8 25 0,5 18 1,5 4 10,2 0,7 1,0 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 5,3 23 3,6 26 7,2 24-3,9 26-0,9 26 9,7 0,8 0,4 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 7,2 20 5,6 21 21,6 1 19,7 1 2,8 2 10,5 2,1 0,5 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 10,0 17 9,0 16 17,1 8 9,5 6 3,1 1 12,4 1,4 0,6 Invesco Asian Equity A 6,0 5 11,2 11 10,8 12 15,3 13 4,0 14-0,3 22 12,6 1,2 0,7 Invesco Pacific Equity A 6,5 4 13,6 2 9,9 14 15,8 11 2,2 16 1,6 3 10,1 1,6 0,9 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 10,2 15 11,0 11 19,2 6 6,5 10 0,0 18 13,1 1,5 0,6 JPM China A (dist) - USD 1,6 18 12,2 7 13,7 6 20,9 2 12,8 2 0,6 11 14,8 1,4 0,6 JPM China A (acc) - USD 1,8 16 12,2 8 13,7 7 20,8 3 12,7 3 0,6 12 14,8 1,4 0,6 JPM Greater China A (dist) - USD 4,4 10 13,2 3 13,7 5 19,4 4 11,5 5 0,5 13 13,8 1,4 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 5,5 6 13,2 4 13,7 4 19,4 5 11,5 4 0,4 14 13,8 1,4 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 3,4 13 11,1 14 11,5 9 17,0 10 8,2 7-0,2 20 13,5 1,3 0,6 JPM Hong Kong A (acc) - USD 3,7 12 11,1 13 11,5 10 17,0 9 8,2 8-0,2 19 13,5 1,3 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 4,9 9 13,1 5 14,7 1 14,5 15 5,9 12 0,7 10 10,5 1,4 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 1,7 17 4,0 27 3,8 25 10,9 18-2,9 23-0,8 24 10,0 1,1 0,3 JPM Singapore A (acc) - USD 2,2 15 4,0 28 3,8 24 10,9 17-2,9 24-0,8 25 10,0 1,1 0,3 OP-Aasia Indeksi 9,7 18 8,2 18 7,8 23-2,7 22 1,4 6 11,0 0,7 0,6 OP-Aasia Indeksi II 10,0 16 8,6 17 8,2 21-2,5 21 1,5 5 11,0 0,8 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 2,8 14 11,2 12 13,1 8 18,5 7 6,1 11-1,6 29 12,1 1,5 0,7 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 4,3 11 6,8 21 6,5 20 7,8 22-4,8 28-0,7 23 12,6 0,6 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 5,3 7 8,6 19 9,5 15 13,4 16 3,5 15 1,2 7 11,3 1,2 0,6 Keskimäärin 4,6 9,3 8,7 13,1 3,4 0,4 11,5 1,1 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,0 10,6 8,9 8,0-2,3 1,2 12,4 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 18 29 29 29 29 29 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2018,8 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 912,6 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 52,2 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 344,2 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 67,4 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 3,4 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 169,4 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 11,1 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 500 EUR 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 S. Parks 02/98 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 09/92 S. Parks, T. Roberts, W. Lam 05/13 1500 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 81,2 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 900,6 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 237,8 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 44,5 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,8 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd, M. Davids 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,7 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 176,4 1,2 11 407 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 17,0 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 232,0 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 468,0 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 430,7 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 188,6 1,2 11 407 17,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie East-European -9,3 6-5,4 10-0,2 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -2,1 3 0,1 7 3,3 9 15,6 8 0,3 5-0,3 7 13,4 1,2 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) 2,2 4 8,5 4 16,9 6-4,6 9 2,1 3 18,3 0,9 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -3,0 5 0,0 9 4,1 6 17,1 5 2,7 3 1,7 4 14,7 1,2 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 0,0 8 4,0 7 16,5 7 2,6 4 1,4 5 15,2 1,1 0,0 OP-Venäjä -1,1 2 3,6 2 12,2 1 21,8 3-0,8 6 4,6 1 17,9 1,2 0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR -2,4 4 1,2 6 5,6 5 30,4 1 9,2 1-1,0 8 14,0 2,2 0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 3,2 3 11,8 2 20,3 4-2,9 7 3,5 2 18,7 1,1 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 1,6 1 5,4 1 8,8 3 23,0 2 6,0 2 0,2 6 13,7 1,7 0,3 Taaleri Troikka Osake A 1,3 5 3,4 8 13,7 9-3,0 8-1,1 9 14,4 1,0 0,1 Keskimäärin -2,7 1,1 6,9 19,5 1,1 1,2 15,6 1,3 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -2,7 1,0 4,6 20,6 1,1 1,7 16,4 1,3 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 10 9 9 9 9 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 107,9 0,0 19 206 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,49 % Luxemburg 103,1 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 36,6 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 189,6 1,8 19 235 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -91,8 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 107,5 06/95 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 316,0 01/08 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,3 0,1 177 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 1,4 Yhteensä 905,1 1,9 38 618-90,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

37 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 3,7 26 5,1 26 8,6 35-1,3 31-1,1 37 12,2 0,7 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 5,9 3 3,7 25 5,1 27 8,6 34-1,2 30-1,3 38 12,4 0,7 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 6,9 2 4,0 24 2,4 37 2,9 40-1,5 34-0,5 33 11,1 0,3 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 7,7 1 4,8 19 3,3 34 3,7 39-1,2 29-0,4 32 11,1 0,4 0,4 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 7,0 7 6,8 18 9,6 29 1,6 24-1,1 36 11,9 0,8 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 1,7 13 4,4 23 6,3 20 11,1 23 4,4 14 3,0 2 12,1 0,9 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 6,3 11 5,8 24 6,1 38 2,7 20 0,7 12 11,3 0,6 0,5 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 5,3 17 5,1 28 11,1 24 1,3 26-2,5 40 15,3 0,7 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 9,6 2 10,0 3 17,2 10 8,4 7 1,3 9 12,5 1,4 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 4,2 5 9,6 3 10,2 1 18,3 6 8,7 5 1,9 5 12,7 1,5 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 4,2 6 9,8 1 10,1 2 17,6 9 8,6 6 1,3 8 12,8 1,4 0,6 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 3,8 7 8,2 4 8,5 10 18,3 7 8,3 8 1,1 11 13,0 1,4 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 6,3 21 14,8 17 3,1 19-0,1 25 12,6 1,2 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 6,8 19 15,3 15 3,3 18-0,1 24 12,6 1,2 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 0,7 14 5,8 15 7,3 16 9,2 30-2,6 37-0,6 34 10,5 0,9 0,4 Holberg Rurik 7,3 6 9,1 4 15,6 14 8,0 9 1,2 10 11,8 1,3 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 6,2 13 8,5 9 23,2 2 9,2 3-0,4 31 12,9 1,8 0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 6,2 12 8,5 8 23,3 1 9,2 4-0,4 30 12,9 1,8 0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,9 14 8,1 12 20,5 5 5,4 13-0,6 35 13,0 1,6 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,3 33 8,7 32-1,4 32 0,7 13 11,2 0,8 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 3,2 35 8,2 36-1,5 33 0,3 18 11,5 0,7 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2,5 36 7,9 37-1,8 35 0,6 14 11,2 0,7 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 2,6 10 6,3 9 9,1 5 17,1 12 6,4 10 0,3 20 13,3 1,3 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 2,9 9 6,3 10 9,1 6 17,0 13 6,3 11 0,3 21 13,3 1,3 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 3,6 27 5,6 25 21,0 3 15,9 1-0,2 26 12,0 1,8 0,2 JPM Russia A (acc) - USD -3,9 16 0,6 28 7,6 13 13,3 20-4,2 40 3,8 1 18,6 0,7 0,0 ODIN Emerging Markets 1,9 12 4,7 20 3,5 32 8,7 33 2,0 22 2,0 4 9,5 1,0 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 4,5 22 5,0 29 8,9 31-1,0 28 0,3 19 10,8 0,9 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 0,9 38 10,1 27-3,5 38 1,8 6 9,7 1,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 0,9 39 10,1 28-3,5 39 1,8 7 9,7 1,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 7,5 15 10,3 25 3,7 15-0,3 27 12,1 0,9 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 7,5 14 10,3 26 3,7 16-0,3 28 12,1 0,9 Pictet-Emerging Markets-P USD -0,1 15 5,4 16 6,9 17 13,2 21 0,6 27-1,4 39 12,4 1,1 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 2,5 11 5,2 18 6,3 22 15,2 16 3,6 17-0,3 29 12,7 1,2 0,3 Schroder ISF Emerging Markets 3,3 8 6,6 8 8,5 7 18,3 8 5,4 12 0,6 15 12,6 1,5 0,4 SKAGEN Kon-Tiki 4,3 4 4,7 21 4,4 31 14,1 18-1,9 36 0,1 23 12,8 1,1 0,3 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 7,3 5 8,5 11 17,2 11 1,4 25 0,2 22 13,5 1,3 0,5 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 6,1 23 20,6 4 10,6 2 2,0 3 13,1 1,6 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 4,7 30 13,4 19 2,1 21 0,5 16 11,4 1,2 Taaleri Kehittyvät Markkinat C * 13,0 22 2,0 23 0,5 17 11,4 1,2 Keskimäärin 3,1 5,8 6,3 13,3 3,0 0,4 12,2 1,1 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,2 5,9 7,2 15,8 3,8-0,2 12,2 1,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 16 28 39 40 40 40 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 252,9 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 176,3 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,26 % Luxemburg 782,5 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 86,9 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 759,7 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 433,4 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1424,1-0,1 59 543 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 4,4 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 479,1 0,4 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 506,4 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 75,6 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 17,9 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 33,9 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 02/11 A. Arora, J. Weng, G. Iwanicki 03/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 11,8 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 610,5 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 76,2 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 118,8-0,9 2 276 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e -0,3 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,27 % Suomi 225,9-8,6 19 755 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -26,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 55,7-6,5 1 923 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 6,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 217,6-0,7 10 844 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 16,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 364,8 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead 11/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,60 % Luxemburg 793,1 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,3 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 15,2 0,6 162 04/13 V. Manninen 04/13 50 000 3,6 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 100 g Yhteensä 7 535,7-15,6 94 503 6,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz China Equity IT 12,0 13 13,1 10 13,4 18 5,4 16 0,0 21 13,9 1,0 0,6 Allianz China Equity A 3,3 10 9,9 22 10,5 19 10,3 19 4,9 17-0,1 22 13,9 0,8 0,5 Allianz Little Dragons AT 8,3 28 6,1 28 9,2 25 4,2 19 2,7 3 11,9 0,8 0,5 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 4,2 33 2,6 34 5,3 30-0,6 23 0,8 14 9,9 0,6 0,3 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 15,8 3 18,6 2 19,4 10 7,1 11-0,1 24 13,9 1,4 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 11,6 17 12,9 11 14,3 16 6,2 12 0,6 18 11,7 1,2 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 15,9 2 17,0 3 19,9 9 10,3 7 0,7 17 13,3 1,5 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 12,0 14 10,6 18 10,0 21-3,2 32-2,1 32 13,6 0,8 0,6 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 2,6 34 3,3 33-4,3 35-4,4 33-0,1 23 16,8-0,2 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 1,3 35-3,4 35 2,9 33-1,3 26 1,0 13 10,7 0,3 0,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 8,9 24 10,9 17 14,8 15 6,0 14 0,8 15 11,3 1,3 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 13,0 10 10,1 21 10,2 20-1,3 27-2,0 31 13,1 0,8 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 8,7 27 6,0 29 15,4 14 1,9 22 3,4 1 11,4 1,4 0,5 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 4,9 3 11,8 16 13,6 8 20,0 7 8,7 10 1,5 7 13,2 1,5 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 14,7 5 16,9 4 22,7 2 11,6 5 0,5 19 14,6 1,6 0,8 Henderson Horizon China I2 17,9 1 19,2 1 20,4 6 11,7 4 1,1 11 13,4 1,5 0,9 Invesco Greater China Equity A 5,9 2 15,6 4 12,7 13 18,2 11 10,1 8 1,9 4 12,0 1,5 0,9 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 12,7 11 9,2 24 22,8 1 20,5 1 1,7 5 9,6 2,4 0,9 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 6,3 31 4,8 31 7,4 27-1,1 25 1,5 6 10,1 0,8 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 6,3 30 4,7 32 6,8 28-1,0 24 1,2 9 10,1 0,7 0,4 JPM India A (dist) - USD 3,2 11 8,7 26 9,5 23 3,5 32-2,2 30-1,6 28 14,7 0,3 0,4 JPM India A (acc) - USD 3,3 9 8,8 25 9,5 22 3,5 31-2,2 29-1,6 27 14,7 0,3 0,4 JPM Taiwan A (dist) - USD 2,9 12 11,3 19 11,6 16 9,4 24 3,4 21-3,3 34 14,7 0,7 0,6 JPMTaiwan A (acc) - USD 4,6 4 11,3 18 11,6 15 9,5 23 3,4 20-3,2 33 14,7 0,7 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 13,7 7 9,0 25 13,7 17 5,9 15 2,9 2 12,4 1,1 0,7 Jupiter India Select L Eur Acc 13,4 8 14,3 7 6,3 29-8,2 35-4,6 35 17,0 0,4 0,7 OP-Intia * 2,6 13 8,0 29 8,7 27 2,8 34-2,6 31-1,6 26 15,0 0,2 0,4 OP-Kehittyvä Aasia * 5,9 32 5,7 30 8,3 26 4,3 18 1,2 8 9,5 0,9 0,4 OP-Kiina * 3,4 7 9,5 23 9,0 26 20,7 5 12,5 3 1,2 10 13,7 1,5 0,5 Pictet-Greater China-P USD 4,3 5 11,1 20 13,5 9 21,2 4 12,7 2 0,8 16 13,5 1,6 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 3,6 6 13,0 9 12,8 12 9,6 22-4,6 34-1,8 29 13,7 0,7 0,7 Schroder ISF Asian Opportunities 7,2 1 12,3 12 15,2 5 21,5 3 9,4 9 0,1 20 11,9 1,8 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 3,4 8 11,9 15 15,0 6 17,2 12 6,1 13-0,1 25 12,4 1,4 0,8 Standard Life China Equities D 14,4 6 12,5 14 19,9 8 11,1 6 1,1 12 14,2 1,4 0,7 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 10,9 21 10,3 20 15,5 13-1,3 28-1,9 30 16,8 0,9 0,5 Keskimäärin 4,0 10,7 10,5 12,6 4,1 0,1 13,1 1,0 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 4,0 12,0 10,0 8,3-0,6 1,7 12,9 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 35 35 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 59,0 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 161,3 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 100,0 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 68,2 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 37,2 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 39,9 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 10,7 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 158,1 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 4,0 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 49,5 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 707,7 0,9 65 596 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 3,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 184,3 0,2 24 555 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 162,7 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 07/92 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/10 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 35,3 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 347,5 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,6 05/01 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,5 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 315,7 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 140,1-2,7 17 070 04/04 JPM Asset Management / R. Nair 04/04 ei minimiä e -8,2 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 202,1-1,1 2 455 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-7,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 134,7 0,8 14 939 06/01 J.P.Morgan AM / S. Chen 05/02 ei minimiä -3,6 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 145,1 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 275,4 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,0 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,0 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 414,5-1,9 124 615-14,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

39 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 0,2 8 3,9 3 19,1 3 2,9 10 1,3 13 22,0 0,9 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 0,2 9 3,9 2 19,0 4 2,8 11 1,5 11 22,2 0,9 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 1,0 3 3,1 6 18,5 5 5,0 3 3,8 5 23,9 0,8 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) 0,5 4 5,9 1 31,4 1 16,0 1 6,3 1 27,1 1,2 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 2,7 1 1,2 2 3,3 4 17,0 8 5,9 2 4,1 3 21,1 0,8 0,1 Henderson Gartmore Latin America I 0,9 2 0,4 5 2,8 7 15,5 10 0,5 13 2,3 9 16,2 1,0 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -3,3 11 0,4 13 17,5 7 4,5 4 4,1 4 29,1 0,6-0,1 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -3,4 12 0,5 12 18,0 6 4,4 5 4,4 2 28,7 0,6-0,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 0,2 4 0,2 7 1,0 10 15,3 12 3,5 9 2,7 8 22,0 0,7 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 0,4 3 0,2 6 1,0 9 15,4 11 3,5 8 2,7 7 22,0 0,7 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 1,1 8 15,9 9 3,5 7 3,0 6 21,7 0,7 OP-Latinalainen Amerikka 1,7 1 3,3 5 14,3 13 4,1 6 2,2 10 21,0 0,7 0,1 Schroder ISF Latin American -0,9 5-1,9 10 0,6 11 19,5 2 1,7 12 1,5 12 20,9 0,9-0,1 Keskimäärin 0,7-0,3 2,4 18,2 4,5 3,1 22,9 0,8 0,0 MSCI EM Latin America TR 1,1-0,1 1,8 18,7 2,4 1,7 22,5 0,8 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 12 13 13 13 13 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 59,0 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 73,3 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 66,7-0,2 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 359,5 0,1 20 855 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 75,7 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,3 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 204,2 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 121,6 13,0 3 973 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -2,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 989,3 12,9 24 828-1,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 0,5 6-4,2 6 8,2 7 4,6 2-0,7 5 15,3 0,6 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD -0,1 4 2,3 4 3,8 2 12,6 3 1,4 5-0,4 4 14,6 0,9 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 0,2 3 2,3 3 3,8 3 12,7 2 1,5 3-0,4 3 14,7 0,9 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 2,2 5 3,9 1 13,2 1 1,4 4-0,1 2 14,2 1,0 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 0,8 2 4,2 2-2,5 5 10,6 4-0,6 6 1,3 1 10,8 1,0 0,2 OP-Afrikka A * -2,5 7-12,7 7 10,4 5 4,8 1-3,2 6 11,0 1,0-0,2 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 2,7 1 8,3 1-1,3 4 10,0 6-3,9 7-3,2 7 11,8 0,9 0,5 Keskimäärin 0,9 2,5-1,3 11,1 1,3-0,9 13,2 0,9 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,2 5,9 7,2 15,8 3,8-0,2 12,2 1,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 4 7 7 7 7 7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,9 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 110,4 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 5,9 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 31,4-0,2 4 010 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -10,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 5,7 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 207,3-0,2 4 010-10,9 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global World Equity A2 4,5 18 6,4 45 3,5 54 8,6 53-1,6 47 2,0 46 9,3 1,0 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 6,4 46 3,5 53 8,6 54-1,7 48 2,2 35 9,3 1,0 0,5 Aurejärvi Best Global Ideas R 10,2 47 2,6 11 1,6 53 5,3 2,0 Aurejärvi Best Global Ideas A 11,5 34 2,9 10 1,6 52 5,6 2,1 Aurejärvi Best Global Ideas I 12,1 29 3,2 8 1,7 50 5,6 2,2 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 11,5 7 14,5 12-1,0 40 4,1 7 11,0 1,3 Carmignac Investissement A EUR acc 4,7 14 6,8 44 5,0 48 7,1 58 1,6 18 0,2 62 10,5 0,7 0,5 Carnegie WorldWide 0,5 30 2,2 49 0,2 Carnegie Worldwide Ethical 0,6 29 3,2 48 0,3 Dividend House Global Aristocrats B -3,7 59 3,9 9 Dividend House Global Aristocrats A -3,7 58 3,9 8 Elite Osake A 9,1 25 15,9 5 2,0 15 2,5 30 9,5 1,7 Elite Osake C 2,7 26 Elite Osake D 2,8 24 Elite Osake E 2,8 23 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 12,6 12 10,8 11 11,9 31-0,7 37 1,6 51 10,1 1,2 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 10,3 36 7,6 41 11,2 35-0,9 39 2,1 41 10,1 1,1 0,8 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 7,0 3 12,8 11 11,2 9 12,8 24-0,6 36 2,2 38 10,3 1,3 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 13,0 8 9,3 22 9,2 49-2,1 52 2,5 28 9,7 1,0 1,0 FF - World Fund Y-EUR-ACC 15,9 3 12,8 4 16,7 4 0,2 26 3,6 16 10,4 1,6 1,1 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 7,3 43 12,7 26 0,3 25 1,1 58 9,8 1,3 Handelsbanken Global Selective (AI EUR) 8,3 31 13,8 17 0,8 21 1,2 57 9,8 1,4 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 12,5 15 9,4 21 13,7 18-0,4 34 2,0 45 10,7 1,3 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 12,8 10 9,8 13 14,1 14-0,2 31 2,0 43 10,7 1,3 0,9 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 12,0 22 11,2 10 15,3 7 6,0 3 3,4 20 11,3 1,4 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 14,3 4 8,3 30 15,1 8 9,0 2 4,5 4 11,0 1,4 0,9 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 3,6 24 11,7 24 9,6 19 14,6 10 4,8 5 4,2 6 10,1 1,5 0,8 HCP Focus * 19,1 1 19,7 3 10,0 1 7,8 2,6 HCP Quant * 3,6 52 8,1 55 2,0 16 8,2 1,0 Henderson Horizon Global Property I2 4,3 20 8,6 40 9,3 23-3,2 62-2,8 55-0,6 65 12,0-0,2 0,6 Henderson Horizon Global Technology I2 11,7 1 17,7 1 18,7 2 23,8 2 5,9 4 1,4 54 15,6 1,5 1,1 Holberg Global 5,6 7 12,9 9 11,3 8 14,0 15 4,3 6 1,3 55 10,4 1,4 0,9 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9,7 38 8,2 32 10,4 42-2,0 50 2,7 25 10,2 1,1 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 3,8 22 11,3 28 8,0 35 12,6 27-0,8 38 2,5 29 11,2 1,2 0,8 JPM Global Financials A (acc) - USD 0,3 31 12,6 13 9,5 20 28,1 1 2,1 14 3,3 21 13,9 2,0 0,7 JPM Global Focus A (dist) - EUR 5,6 8 11,6 27 9,6 18 13,5 20-3,4 57 2,1 40 11,8 1,2 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,6 6 11,6 26 9,6 17 13,5 19-3,4 56 2,1 39 11,8 1,2 0,7 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,8 50 1,3 55 3,7 60 1,9 17-0,4 64 3,0 1,3 0,2 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 3,3 47 4,5 51-0,3 61-6,8 65 0,0 63 9,0 0,0 0,4 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5,2 10 12,3 19 9,7 16 14,0 16-1,9 49 2,2 34 11,2 1,3 0,8 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4,8 12 11,1 33 7,8 36 11,9 30-3,7 60 1,3 56 11,1 1,1 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 3,8 23 11,1 31 7,7 39 10,3 45-4,7 63 0,8 60 12,4 0,9 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 3,9 21 11,2 30 7,7 40 10,2 46-4,7 64 0,8 61 12,4 0,9 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 11,1 32 7,8 37 10,9 39-4,6 62 1,1 59 12,5 0,9 0,7 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 295,1 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 5,1 0,2 77 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 0,2 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 588,4 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,9-0,5 311 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 7,9 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 17,0-1,7 522 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR -2,3 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 17,5 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 14,0 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 135,8 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 206,0 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 616,5 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 108,4 0,0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2530,8-0,1 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 5,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,45 % Ruotsi 2170,4 0,0 110 855 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 172,0 0,1 12 685 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 1,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,67 % Ruotsi 1009,9 0,1 99 611 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 30,0-0,1 93 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 12,7-1,2 508 06/14 P. Havia 06/14 5 000-2,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 295,3 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2211,1 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 179,8 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,0 10/10 J. Davidson, G.P. Maxwell 02/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,6 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,6 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 101,8 05/03 J. Huysinga, J. Cook 11/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, J. Cook 11/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,4 03/11 Y. Romahi, W. V. Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Y. Romahi, W. V. Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,7 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,3 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 49,3 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

41 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 2,8 25 10,5 35 7,7 38 11,9 32 3,2 9 4,8 1 9,7 1,3 0,8 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -1,5 45-0,9 66 ODIN Global C 4,6 17 10,9 34 9,7 15 7,8 56 2,3 13 3,7 14 9,6 0,8 0,8 OP-Ilmasto 2,5 26 13,4 7 9,9 12 12,7 25 0,7 23 3,7 15 9,9 1,3 1,0 OP-Maailma 4,4 19 9,5 39 6,8 45 10,5 41-0,3 33 3,8 12 9,4 1,1 0,7 OP-Maailma II 5,0 11 10,2 37 7,5 42 11,2 37 0,0 27 3,8 11 9,4 1,2 0,7 OP-Maailma Indeksi A OP-Maailma Indeksi B OP-Maailma Indeksi II A OP-Maailma Indeksi II B OP-Private Osakestrategia A * 10,7 40-0,5 35 3,2 22 9,2 1,2 OP-Puhdas Vesi B 4,9 49 7,5 57-1,2 41 3,7 13 10,0 0,8 OP-Vähähiilinen Maailma A 10,3 44-0,3 32 2,4 31 9,3 1,1 OP-Vähähiilinen Maailma B 10,4 43-0,2 30 2,4 32 9,3 1,2 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12,6 14 9,8 14 11,5 33 1,3 19 2,2 37 10,3 1,1 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 5,6 9 7,6 43 4,9 50 13,4 21 2,3 12 1,7 49 9,8 1,4 0,5 Pictet-Security-P USD 8,6 2 13,4 6 12,1 6 6,9 59 0,7 22 2,0 47 11,2 0,6 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 6,1 5 12,0 23 9,0 27 9,6 48-3,9 61 2,6 27 10,3 1,0 0,9 Sifter Fund Global R 4,7 16 12,2 21 8,0 34 8,8 52-1,5 46 3,5 19 9,9 0,9 1,0 Sifter Fund Global I 4,7 15 12,2 20 8,0 33 8,8 51-1,5 44 3,5 18 9,9 0,9 1,0 Sifter Fund Global PI 9,1 50-1,3 43 3,5 17 9,9 1,0 SKAGEN Global 4,7 13 8,5 41 5,5 46 11,1 38-1,2 42 2,2 36 9,7 1,2 0,6 SKAGEN Vekst 2,3 28 7,6 42 5,1 47 14,5 11 0,4 24 2,1 42 9,8 1,5 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,3 17 8,9 28 14,1 13-0,1 29 3,9 10 10,3 1,4 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 12,3 16 9,1 24 13,3 22-2,1 51 4,7 2 10,9 1,2 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 12,3 18 9,0 26 13,1 23-2,2 54 4,6 3 11,0 1,2 1,0 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 2,4 27 11,7 25 8,4 29 12,4 28-2,2 53 4,4 5 10,9 1,2 0,9 Standard Life Global Equities D 11,2 29 6,9 44 11,2 36 0,0 28 2,3 33 9,9 1,2 0,8 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,3 4 17,3 2 14,7 3 14,7 9 0,9 20 1,8 48 11,7 1,3 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 14,0 5 12,4 5 15,4 6 3,5 7 2,0 44 11,3 1,4 0,9 Zenito Silver and Gold A -11,2 65-9,9 68-4,3 69 25,4-0,4 Zenito Silver and Gold B -11,0 64-9,8 67-4,3 68 25,4-0,4 Zenito Silver and Gold C -10,9 63-9,7 66-4,3 67 25,4-0,4 Keskimäärin 4,5 10,8 8,7 10,7-0,4 2,1 10,8 1,1 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 13,0 10,0 11,7-1,2 2,4 9,6 1,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 31 50 55 65 68 69 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,8 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Norja 395,2-2,5 8 344 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e -15,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 161,9 0,4 12 557 02/97 L. Tillman, J. Hytönen 09/07 ei minimiä 23,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,88 % Suomi 211,1 0,4 25 422 10/04 P. Moring 04/16 ei minimiä -12,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,28 % Suomi 06/97 P. Moring 04/16 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 0,1 % 0,1 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,62 % Suomi 93,8 1,0 276 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 6,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,4 0,1 7 388 11/12 J. Asikainen, L. Tillman 11/12 ei minimiä 2,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 151,5-0,4 1 785 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 3,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 4270,1 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 539,1 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2417,7 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,80 % Luxemburg 12,3 06/03 Pharus Management SA 25 000 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 2,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 1,5 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 29,3 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 153,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 3,2 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 345,0 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 134,3 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,25 % Suomi 15,3 0,0 89 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 3,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,85 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 22 146,5-4,3 280 523 64,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,3 1 12,0 1 8,2 2-0,5 2 0,2 2 9,6 0,9 1,0 Pictet Nutrition P EUR 6,2 2 5,7 2 10,7 1 1,8 1 3,0 1 9,1 1,2 0,5 Keskimäärin 9,7 8,9 9,5 0,7 1,6 9,3 1,1 0,7 MSCI World - Consumer Staples 9,1 7,6-3,2-7,5-0,8 9,8-0,3 0,7 7,3 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 274,1 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 192,7 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 466,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 5,2 2 13,6 3 9,8 4 3,9 4 6,2 2 1,0 3 11,9 0,4 0,9 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 7,2 7 6,9 7 1,1 6-5,1 10-0,7 11 9,6 0,1 0,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 14,5 1 12,4 2 19,4 1 1,4 7 3,7 1 12,7 1,6 0,9 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 8,4 6 7,3 6-3,8 9-4,8 8 0,0 5 11,6-0,3 0,6 Invesco Global Real Estate Securities A 0,9 6 5,8 10 4,9 9-7,5 11-6,5 11-0,2 7 11,3-0,6 0,4 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged -1,2 7 3,9 11 2,4 11-3,2 8 2,2 6-0,5 10 9,7-0,3 0,3 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 1,7 5 6,8 8 6,1 8-6,6 10-4,8 9-0,2 8 11,7-0,5 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 6,2 9 4,3 10-2,2 7 2,7 5-0,4 9 9,5-0,2 0,5 Jupiter Global Financials L Eur Acc 4,5 3 13,4 4 10,5 3 17,9 2 6,0 3 0,0 6 13,4 1,4 0,9 ODIN Kiinteistö C 9,6 1 14,2 2 14,9 1 5,4 3 14,4 1 0,6 4 11,7 0,5 1,0 OP-Kiinteistö 2,5 4 9,9 5 7,4 5 2,6 5 5,9 4 2,2 2 12,0 0,2 0,6 Keskimäärin 3,3 9,5 7,9 2,5 1,6 0,5 11,4 0,2 0,6 MSCI World - Finance -0,7 11,7 8,2 22,8-1,0 4,0 13,4 1,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 7 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 599,7 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,9 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 495,8 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 9,3 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,30 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,32 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 14,3 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 66,2 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 157,5-13,9 1 665 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e -16,4 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 80,5-0,7 3 913 10/04 M. Laine 05/15 ei minimiä e 1,2 Yhteensä 1 425,2-14,6 5 578-15,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

43 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Invesco Energy A -4,0 3-5,1 3-14,9 3-12,4 4-13,2 4 14,4 1 22,7-0,5-0,2 ODIN Energi C -8,4 4-9,3 4-17,5 4 1,2 3-7,9 3 7,7 2 15,1 0,1-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD -0,8 2 9,7 2 3,7 2 10,2 1-1,3 1 2,1 4 11,7 0,9 0,6 Pictet-Water-P EUR 6,3 1 11,9 1 10,6 1 7,6 2-1,6 2 2,8 3 10,0 0,8 0,9 Keskimäärin -1,7 1,8-4,5 1,7-6,0 6,8 14,9 0,3 0,2 MSCI World - Energy -1,3-1,2-6,9-2,8-7,6 8,9 15,0-0,2-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 02/01 N. MacDonald 07/14 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 134,9-0,3 12 244 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -17,2 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 548,4 05/07 L. Diana, X. Chollet, C. Roessing 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 497,4 01/00 Gottelier, H. P. Portner, P.Rohner 05/01 ei minimiä 4 schop, S. Yhteensä 5 180,6-0,3 12 244-17,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 21,5 1 22,0 1 19,8 1 1,7 2 2,6 1 12,5 1,6 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 6,7 3 4,0 3-1,6 3-5,4 3 0,0 3 9,4-0,1 0,5 Pictet - Digital P USD 11,3 1 18,2 2 17,4 2 14,1 2 5,1 1 0,6 2 12,5 1,2 1,1 Keskimäärin 11,3 15,5 14,5 10,8 0,5 1,1 11,5 0,9 1,0 MSCI World - Information Technology 9,5 17,3 17,0 19,6 2,4 1,2 12,9 1,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 377,4 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 19,3 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 524,2 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 1 920,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 7,4 2 5,4 3 8,7 4-5,7 6 6,2 1 12,1 0,7 0,5 Holberg Triton -5,3 6-1,7 4-0,4 5 9,3-0,5 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 2,6 4 3,2 4 9,2 3 10,2 1-0,6 6 8,5 1,1 0,2 Invesco Asia Infrastructure A Acc 0,1 1 5,3 3 6,5 2 5,2 5 0,6 3-0,3 4 10,9 0,5 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -6,5 2-7,7 5-3,6 5 9,2 2-3,0 5 1,6 3 17,1 0,6-0,4 Pictet-Timber-P USD 9,4 1 9,4 1 16,9 1 1,7 2 4,1 2 12,7 1,4 0,6 Keskimäärin -3,2 3,4 4,2 7,3 0,3 1,7 11,8 0,6 0,3 MSCI World - Industrials 4,7 13,1 10,5 13,1 0,0 3,9 10,2 1,3 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 18,2 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 61,1 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,55 % 2,03 % Luxemburg 03/06 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 132,6 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/17 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 373,5 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 585,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Carnegie Medical 4,1 4 6,2 5 0,5 FF - Global Health 14,2 3 0,9 Care Fund Y-EUR-ACC 7,2 3 1,2 4-3,8 4 0,9 2 11,6 0,1 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 10,4 1 16,2 2 9,6 1 11,2 2 2,8 2 2,6 1 13,8 0,8 1,0 Pictet-Biotech-P USD 10,2 2 16,6 1 9,0 2 13,7 1 4,0 1 0,1 4 22,4 0,6 0,6 Pictet-Health-P USD 10,0 3 13,3 4 4,4 4 2,7 3-2,2 3 0,2 3 14,2 0,2 0,8 Keskimäärin 8,7 13,3 7,5 7,2 0,2 1,0 15,5 0,4 0,8 MSCI World - Health Care 8,8 14,2 7,4 4,7-1,5 1,4 12,0 0,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 45,9 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 198,4 0,0 22 157 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -1,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 191,7 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 459,7 06/04 N. Flury, G. Biollaz 04/15 ei minimiä Yhteensä 2 223,5 0,0 22 157-1,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

45 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ Elite Value Hedge C * 15,2 1 15,7 1 18,8 1 5,7 2 1,6 2 8,0 2,4 1,4 AJ Elite Value Hedge A * 1,5 3 Estlander & Partners Alpha Trend C * -7,0 28-3,0 24 Estlander & Partners Freedom A * -2,8 9-1,9 26-1,3 22-3,1 17-2,4 23 10,9-0,1-0,3 Estlander & Partners Freedom B * -2,3 8-1,4 25-0,8 21-2,8 15-2,3 22 10,9 0,0-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,6 6-0,7 22-0,1 17-2,5 11-2,3 20 10,9 0,0-0,2 Estlander & Partners Freedom D * -1,3 5-0,4 20 0,2 13-2,4 9-2,3 19 10,9 0,0-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,8 7-0,9 24-0,3 19-2,6 13-2,3 21 10,9 0,0-0,2 Estlander & Partners Presto C * 0,3 1-6,1 10 0,0 18 5,2 5-2,8 14-3,7 26 13,2 0,4-0,5 Estlander & Partners Presto D * -0,8 23 4,4 7-3,2 18-3,8 28 13,2 0,4 Estlander & Partners Presto E * -0,3 19 4,9 6-2,9 16-3,7 27 13,2 0,4 Estlander & Partners Presto F * 0,5 17 5,7 3-2,6 12-3,7 25 13,2 0,5 HCP Black * 4,3 3 2,8 15-4,6 26-5,1 22 4,0-1,1 0,6 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,6 4-0,4 21-0,3 18-1,7 8 0,2 17 2,6 0,0 0,5 Jupiter Europa L Eur A Acc 6,6 2 8,2 3 13,6 2 6,6 1 1,0 10 5,5 2,5 1,0 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 4,1 10 2,0 11-5,3 23 0,9 14 8,9 0,3 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 8,5 2 5,2 4-2,4 10 0,6 15 9,1 0,6 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,5 16 0,0 15 0,6 6 0,2 16 1,6 0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 3,4 13 4,0 9 3,2 4 1,1 8 1,9 2,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 2,9 14 3,5 10 3,0 5 1,1 9 2,0 1,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 6,5 5-0,1 16-5,7 25 1,5 5 8,4 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 6,0 6-0,6 20-5,9 26 1,4 6 8,4 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 4,5 9-1,7 24-3,8 20 1,0 12 4,9-0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 4,0 11-2,1 25-4,1 21 1,0 13 4,9-0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 5,0 7-11,2 27-6,9 27-0,3 18 8,5-1,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 3,6 12 4,2 8 3,3 3 1,2 7 1,9 2,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 6,7 4 0,1 14-5,6 24 1,5 4 8,4 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 4,7 8-1,6 23-3,7 19 1,0 11 4,9-0,3 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * 1,7 12 0,2 7 5,5 1 8,8 0,2 Keskimäärin 0,3 1,2 3,1 1,8-2,1-0,3 7,8 0,4 0,2 3kk Euribor -indeksi 1,1 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 10 26 27 28 28 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,52 % Suomi 11,9 1,7 369 09/05 J. Rajakenttä 09/05 1 000 000 EUR h 2,5 3,0 % 1,0 % 2,50 % b Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b Suomi 7,4 0,0 6 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR 8,3 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,04 % Suomi 94,1-0,4 586 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -3,8 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,04 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,90 % Suomi 2,1 0,0 87 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000-0,1 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,65 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,14 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,39 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 29,3-0,3 174 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-0,8 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 350,9 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 85,4 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 26,3 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1145,2 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% 2,30 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä Yhteensä 1 752,6 1,0 1 222 6,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 1,8 1-4,6 3-2,2 5-14,4 13-5,8 12-1,3 12 5,0-2,8-0,9 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -4,8 4-3,0 6-20,1 14-15,7 14-0,5 10 9,5-2,1-0,5 Elite Optimi C * -2,2 8-2,5 9 0,1 5 4,4-0,4 Elite Optimi E * -1,2 6-1,8 6 0,2 3 4,5-0,2 Elite Optimi D * 0,1 4 Estlander & Partners Commodity C * -10,4 12-1,2 5-1,4 13 9,5-1,1 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -9,2 5-10,1 7 6,7 1-3,0 11 1,6 1 13,1 0,5-0,6 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -2,7 9-1,8 7-0,2 7 3,1-0,8 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,0 2-5,7 11-9,5 13-0,1 6 8,3-0,6 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 5,9 2-2,1 8 0,9 2 7,9 0,8 OP-Metsänomistaja B * 3,7 3 1,9 1 0,1 35,5 OP-Raaka-aine * -9,9 2-14,4 6-15,5 8-4,6 10-2,9 10-0,4 8 10,1-0,4-1,2 OP-Vuokratuotto B * 4,6 1 3,0 4 1,3 2 0,8 4,3 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 0,9 2-0,1 4-1,4 7-0,5 4-0,7 11 2,3-0,5 0,4 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 2,6 1 0,3 3 1,9 5 0,4 3-0,5 9 3,2 0,7 0,6 Keskimäärin -4,0-4,9-3,1-3,0-3,1-0,2 5,8 2,4-0,3 3kk Euribor -indeksi 1,1 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 6 8 14 14 13 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,91 % Luxemburg 1 668,2 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,92 % Luxemburg 632,0 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,20 % Suomi 20,4-1,3 360 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 EUR 2,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,70 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 5 000 000 EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,70 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,73 % Suomi 6,5 2,3 52 11/14 G. Finne & N. Carlsson 02/17 1 500 000-6,7 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 86,2-0,2 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä -6,1 0,0 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 152,4 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 17,9 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,95 % Suomi 117,6 3 876 10/14 T. Tilli 10/14 5 000 21,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,87 % Suomi 21,7 0,1 3 176 04/04 J. Asikainen 08/16 ei minimiä 0,2 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,24 % Suomi 1 006,2 23 492 04/13 A. Tenhunen 07/15 5 000 74,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 280,3 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2 121,6 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 6 131,2 0,9 30 956 85,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

47 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Active Multi-Strategy K EUR 1,3 48 1,5 23 0,3 49 1,9 0,9 Active Multi-Strategy T EUR 1,3 49 1,5 24 0,3 50 1,9 0,9 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,7 6 3,5 26 2,7 31 2,7 41-0,7 48 0,3 48 6,4 0,5 0,5 Elite Trendi C 3,7 23 8,0 16-0,6 47 1,4 21 5,6 1,5 Elite Trendi D 1,5 20 Elite Trendi E 1,6 18 Estlander & Partners Dynamic A * 0,5 37 4,7 29 1,4 26-0,7 61 5,6 0,9 Estlander & Partners Dynamic B * 1,0 36 5,2 27 1,7 21-0,7 60 5,6 1,0 Estlander & Partners Dynamic C * 1,5 34 5,7 23 1,9 19-0,6 59 5,6 1,1 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 8,7 5 6,0 13 9,3 13 4,1 5 2,3 8 6,0 1,6 0,9 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 7,8 8 6,9 7 4,5 32-4,2 52 1,2 23 8,2 0,6 0,8 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 5,3 18 3,2 28 1,1 53-6,8 57 1,3 22 8,5 0,2 0,6 Front Maltillinen A1 1,4 45-0,8 49 0,4 43 3,0 0,6 Front Signal A2 * -6,8 58-9,9 59 0,0 53 11,3-0,6 Front Strategia A3 5,3 19 4,9 18 4,5 33-0,2 42 0,7 36 4,5 1,1 0,7 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,2 8 8,2 6 6,5 12 8,7 14 1,9 18 1,2 24 7,9 1,1 0,7 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 5,4 4 12,4 3 10,5 3 14,1 4 3,5 11 2,8 4 10,7 1,3 0,8 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 5,5 2 12,5 1 10,7 1 14,1 3 3,7 8 3,0 3 10,9 1,3 0,8 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 5,5 3 12,5 2 10,7 2 14,1 2 3,6 9 3,0 2 10,9 1,3 0,8 Handelsbanken Varainhoito 25 3,7 38 1,9 20 1,2 27 3,2 1,2 Handelsbanken Varainhoito 50 4,0 9 7,2 13 6,0 14 7,4 19 2,8 13 2,2 12 5,5 1,4 0,9 Handelsbanken Varainhoito 75 11,2 9 3,8 6 3,1 1 7,8 1,5 Invesco Asia Balanced A Acc 1,8 13 4,5 21 2,8 29 0,1 55-4,2 53 0,6 42 8,2 0,0 0,4 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 1,9 29-0,4 39 3,9 35 4,8 4 0,2 51 3,9 1,1 0,3 Invesco Balanced-Risk Allocation A 2,9 28 3,3 26 2,1 43 1,5 22-0,2 54 5,4 0,4 0,4 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 3,8 11 5,7 16 4,2 20 5,3 24 3,8 7 0,9 34 4,5 1,3 0,9 JPM Global Income A (div) - EUR 4,4 22 3,6 24 5,3 25 2,3 16 0,7 38 3,5 1,6 0,7 JPM Global Income A (acc) EUR 5,4 17 3,6 25 5,3 26 2,3 17 0,7 40 3,5 1,6 0,9 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,9 7 6,7 10 1,3 47-6,5 56 1,0 29 9,3 0,2 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 2,9 12 1,2 28 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,5 14 4,2 23 2,5 32-0,1 56 5,6 2 0,7 39 4,1 0,1 0,9 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 4,0 25 4,6 19-2,0 57-8,2 58 0,7 41 8,4-0,2 0,4 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,6 31 1,4 35 2,1 44 0,5 34 0,4 44 2,4 1,0 0,7 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 4,6 7 7,7 9 6,8 9 1,3 50-6,3 55-0,6 58 8,4 0,2 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 5,5 1 7,7 10 6,9 8 1,3 51-6,3 54-0,6 57 8,4 0,2 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,7 30 0,5 38 1,1 52 0,4 36 0,4 45 1,5 1,0 1,0 OP-Kestävä Maailma A 4,6 30 0,7 30 1,9 13 4,9 1,0 OP-Kestävä Maailma B 4,6 30 0,7 30 1,9 13 4,9 1,0 OP-Maltillinen B 4,6 20 4,0 22 3,8 36-0,9 50 0,9 33 5,3 0,8 0,7 OP-Taktinen Salkku * 3,9 10 7,5 12 6,7 11 10,8 11 1,4 27 2,5 5 6,5 1,7 0,7 OP-Private Strategia 25 A * 3,1 39 0,4 35 0,7 37 2,8 1,2 OP-Private Strategia 50 A * 5,8 22 0,0 41 1,5 19 4,9 1,3 OP-Private Strategia 75 A * 8,4 15-0,3 43 2,4 7 7,1 1,2 OP-Private Tavoitetuotto A * 3,7 37 0,3 37-0,3 55 2,5 1,6 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 5,1 28 0,5 33-0,3 56 3,6 1,5 OP-Rohkea A 1,5 15 7,6 11 5,7 17 7,6 18-0,4 46 1,7 15 7,4 1,1 0,7 OP-Varovainen A * 3,2 27 2,2 33 0,4 54-1,2 51 0,1 52 3,4 0,2 0,9 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,2 27 1,4 46-0,3 45 0,9 31 2,3 0,7 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,8 5 9,6 4 7,0 6 10,2 12 1,4 25 2,3 9 6,0 1,8 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,0 12 4,1 24 2,7 30 4,0 34 0,7 32 0,8 35 2,8 1,6 1,2 Taaleri Aktiivi A * 8,7 4 11,3 8 2,7 14 1,2 25 6,5 1,8 Taaleri Aktiivi C * 10,9 10 2,6 15 1,2 26 6,5 1,7 Taaleri Allokaatio 100 A 7,7 5 14,0 5 1,0 28 2,3 10 10,0 1,4 Taaleri Allokaatio 100 C 13,7 6 0,8 29 2,3 11 10,0 1,4 Taaleri Allokaatio 25 A 4,1 21 2,9 40 0,2 38 0,4 46 4,0 0,8 Taaleri Allokaatio 25 C 2,7 42 0,1 39 0,3 47 4,0 0,7 Taaleri Allokaatio 50 A 7,0 14 5,8 16 7,1 21 0,1 40 0,9 30 6,3 1,2 0,8 Taaleri Maltillinen Omistaja * 13,1 7 5,6 3 1,7 16 4,3 3,1 Taaleri Optimi A 6,5 15 5,9 15 7,1 20-0,3 44 1,7 17 6,9 1,1 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 16,4 1 7,4 1 2,5 6 6,8 2,5 Taaleri Varovainen Omistaja * 7,9 17 3,6 10 0,9 32 1,8 4,5 Keskimäärin 4,0 6,2 4,7 5,6 0,5 1,0 5,8 1,1 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 13,0 10,0 11,7-1,2 2,4 9,6 1,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 15 31 39 58 59 61 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,80 % Suomi 7,4-0,2 52 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 0,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,80 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 84,1-2,0 1 362 12/12 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR -14,6 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,15 % Suomi 8,1 0,0 52 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g 0,2 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,65 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,15 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 93,4 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 28,8 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 63,6 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 15,2 0,1 74 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-6,4 0,0 % 0,0 % 1,12 % 0,46 % Suomi 3,0 0,0 58 06/16 M. Veikkola 06/16 100 000-0,1 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,18 % Suomi 57,3 0,1 182 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-2,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,31 % Ruotsi 176,5-0,1 7 990 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 386,3 0,0 21 051 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 389,4 0,0 29 845 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 140,3 0,0 23 693 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,94 % Ruotsi 21,6 0,6 234 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 5,2 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,53 % Ruotsi 107,9 1,1 15 627 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 5,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Ruotsi 21,7 0,0 388 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 1,0 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,67 % Luxemburg 10/08 M. Shiao, K. Hu 07/15 10000 USD 5,0 % 0,0 % 1,28 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Shiao, K. Hu 07/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 338,4 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 5207,4 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 955,5 05/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 53,0 10/16 M. Schoenhaut, E. Bernbaum, T. Sheikh 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 106,7 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 13,0 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 141,1 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 41,3 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 40,9 0,1 1 414 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 3,9 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,34 % Suomi 1792,2 11,9 182 934 03/12 T. Leskinen 01/14 ei minimiä e 162,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,82 % Suomi 82,3 1,3 358 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000 5,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,12 % Suomi 1203,9-4,8 2 157 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 24,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,28 % Suomi 2139,4 13,8 3 978 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 159,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,46 % Suomi 573,3 0,5 1 295 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 26,0 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,66 % Suomi 78,8 4,0 346 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 14,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 55,2 2,5 143 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 4,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,59 % Suomi 373,0 3,0 59 723 03/89 T. Leskinen 01/14 ei minimiä 35,0 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,99 % Suomi 1035,5-6,7 83 973 06/09 T. Leskinen 01/14 ei minimiä 47,2 enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 243,0 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 86,3 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 22,2-0,5 144 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 3,6 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 10,8-0,4 103 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 2,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 14,5 0,1 105 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000-0,8 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 52,3-1,1 337 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-12,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 25,5 1,6 313 01/16 S. Lang 01/16 100 g 11,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 15,5-0,1 90 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,11 % Suomi 7,8 0,1 250 01/16 S. Lang 01/16 100 g 2,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,84 % Suomi 26,7 0,7 186 01/16 S. Lang 01/16 100 g 12,6 Yhteensä 16 340,1 25,9 438 457 490,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,7 2 4,6 2 2,1 3-3,7 7 1,2 1-0,6 6 3,8-0,9 7,4 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,8 7 0,0 8-0,4 1 0,1 7 0,0 1 0,8 0,0 OP-Obligaatio Prima 3,3 5 1,4 6 1,5 6-3,4 5-0,2 8-0,6 7 2,5-1,2 6,7 OP-Obligaatio Tuotto 5,3 1 1,8 5-3,3 4 1,1 2-0,5 4 3,7-0,8 7,0 OP-Reaalikorko 2,6 6 0,8 8 1,4 7-2,3 3 0,2 6-0,7 8 3,0-0,6 8,9 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,4 4 3,9 5 1,9 4-3,9 8 0,9 4-0,5 5 3,9-0,9 Schroder ISF EURO Bond 5,6 1 4,3 4 2,2 1-1,8 2 1,0 3-0,1 2 2,5-0,6 Schroder ISF EURO Government Bond 4,5 3 4,4 3 2,2 2-3,6 6 0,8 5-0,3 3 3,6-0,9 Keskimäärin 4,2 3,2 1,6-2,8 0,6-0,4 3,0-0,8 7,5 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 4,9 4,5 2,4-3,4 1,2-0,5 3,9-0,8 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 71,5-2,5 2 150 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -6,7 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 93,6 02/09 D. Tan 02/09 35 000 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 595,3-14,4 1 042 11/99 Markku Viitanen 01/14 700 000-25,3 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 592,5 4,9 3 839 12/10 M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -66,1 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 342,1 0,8 468 10/06 M. Viitanen 02/15 ei minimiä 97,7 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 756,2 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 451,2-11,3 7 499-0,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

49 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) -0,9 12-0,6 12-0,9 2 0,0 2-0,3 5 2,2-0,3 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 4,2 1 5,1 1-5,7 9-7,3 9-0,6 7 7,7-0,7 JPM Global Government Bond A Acc 2,0 7 1,7 8-3,7 5 0,3 1-0,8 11 2,8-1,2 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,1 10-0,3 10-1,2 3-0,6 4-0,2 4 0,7-1,3 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 2,2 6 2,7 7-5,4 7-9,1 12-0,1 3 7,8-0,6 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,4 11-0,5 11-1,6 4-0,5 3-0,4 6 1,0-1,3 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,7 4 1,4 8 3,4 4-7,8 12-4,8 6-1,0 12 7,0-1,1 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,7 3 1,4 9 3,5 3-7,3 10-4,9 7-0,6 8 5,1-1,4 Pictet-USD Government Bonds-P 5,1 2 2,8 2 4,0 2-7,5 11-7,9 10-0,8 10 8,3-0,9 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,5 5 2,4 4 3,0 5-5,2 6-9,0 11 0,0 2 8,0-0,6 Schroder ISF Global Bond 5,8 1 2,5 3 2,8 6-5,6 8-5,1 8-0,7 9 5,7-0,9 SKAGEN Tellus 2,7 6 2,2 5 1,0 9 0,1 1-2,3 5 0,4 1 4,4 0,1 Keskimäärin 4,4 1,7 2,2-4,3-4,3-0,4 5,1-0,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,0 1,4 3,4-8,5-6,1-0,7 5,2-1,6 Rahastojen lukumäärä 6 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 259,4 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 243,1 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 22,9 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 9,9 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 55,6 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 155,2 08/01 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 579,1 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 393,3 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 718,5 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 6,3 4 7,1 6 1,2 20-5,3 32 0,7 4 8,2 0,2 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 6,9 2 7,7 4 1,7 17-5,1 30 0,7 3 8,2 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-5,8 37-4,3 40-4,6 42-7,0 41-0,6 41 9,3-0,5 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-0,8 32 1,0 33 0,8 24-4,3 26-0,1 25 9,1 0,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,2 6 0,5 25 1,5 30-3,9 38-6,7 39 0,0 21 9,4-0,4 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 2,6 15 3,5 18 4,7 5 4,4 2 0,1 19 5,5 0,9 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,1 9 0,3 26 2,0 28 1,2 21-3,2 20-0,2 31 10,3 0,1 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,4 1 6,2 5 7,9 3-1,1 34-5,1 31 0,3 15 7,8-0,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 1,4 31 2,0 15-2,8 19-0,5 40 7,7 0,3 4,8 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 4,0 9 3,0 8 0,3 12 2,5 1,7 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 3,7 14-0,7 31 0,6 38 1,0 22-4,3 25-0,3 34 8,4 0,2 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -3,5 36-2,9 39 4,6 6 4,6 1-0,6 42 8,3 0,6 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,7 5 3,6 11 5,1 12 3,8 10 4,1 3 0,3 13 4,2 1,0 Invesco Emerging Markets Bond A 2,2 17 0,9 24 3,0 23-5,0 43-7,2 43 0,1 18 8,8-0,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 4,2 10 5,6 9-4,4 40-6,3 36 0,2 16 7,7-0,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,5 21 2,3 25-0,8 32 2,4 10-0,2 29 3,8-0,1 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 1,6 20 2,3 24-0,8 31 2,4 9-0,2 30 3,8-0,1 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 5,6 10-4,4 41-6,4 37 0,2 17 7,7-0,5 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 3,0 16 2,8 13 4,1 15 2,6 14 3,6 5-0,1 27 5,0 0,6 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,0 13 2,8 12 4,1 14 2,6 13 3,5 6-0,1 26 4,9 0,6 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -0,5 30 0,9 34 1,3 18-3,4 21-0,1 28 8,6 0,2 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD -0,5 29 0,8 36 0,7 25-3,5 22-0,4 39 9,2 0,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 5,1 7 5,2 11 0,2 29-5,4 34 0,3 10 8,2 0,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,5 16 2,0 29 4,1 8 3,5 7 0,0 23 4,8 0,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 3,2 19 6,2 3-1,9 16 0,8 2 9,3 0,7 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 3,1 21 5,7 4-1,9 17 0,5 7 9,7 0,6 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,8 19 2,1 27 0,2 28 1,8 13-0,2 32 2,0 0,3 5,4 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,2 7 2,2 18 3,7 16 2,7 12 3,9 4 0,3 14 3,8 0,8 6,1 OP-EMD Local Currency * -0,4 28 0,8 37 1,9 16-3,8 23-0,4 38 8,8 0,3 5,3 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,0 10 2,3 17 3,6 17-6,1 44-7,0 42-0,4 37 7,8-0,7 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,7 11-0,8 33 0,8 35-1,8 36-4,4 27-0,3 35 9,3-0,2 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 1,0 23 2,2 26-0,4 30-6,7 40-0,7 43 7,2 0,0 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,8 2 5,2 6 6,9 7-3,8 37-6,3 35-0,3 36 8,9-0,4 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD -0,2 27 1,2 32 6,2 2-4,2 24 0,6 5 15,8 0,4 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,7 15 2,7 14 3,1 20-4,0 39-8,1 44 0,4 9 7,8-0,5 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,1 8 4,4 9 4,7 13-1,4 35-6,4 38-0,2 33 7,2-0,1 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R -0,9 34-4,7 41 4,3 7 2,0 12 0,0 22 9,1 0,5 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -2,8 35-7,7 42 0,4 27 0,4 15-1,5 44 9,5 0,1 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 4,6 12 1,2 22 3,0 22 3,5 11-2,7 18-0,1 24 9,2 0,4 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,6 3 7,1 1 9,5 1 1,2 19-4,9 28 0,9 1 8,3 0,2 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 6,6 3 7,2 5 0,9 23-5,4 33 0,4 8 7,7 0,2 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 7,7 4 4,6 8 5,9 8-1,0 33-5,0 29 0,3 11 8,1-0,1 UniInstitutional Asian Bond and Currency 9,1 2 6,3 1 2,1 11 0,6 6 2,6 2,6 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 0,6 26 1,2 14 0,1 20 1,0 1,0 Keskimäärin 5,4 1,9 3,0 0,8-2,3 0,0 7,4 0,2 5,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,1 9,2 6,7 6,9 5,3 0,8 2,9 2,5 Rahastojen lukumäärä 17 37 42 44 44 44 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 85,3 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 3,5 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 260,6 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,94 % Luxemburg 483,2 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 252,1 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 65,4 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 2,8 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 84,5 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,86 % Luxemburg 12/06 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1 500 5,0 % 0,0 % 1,60 % 1,86 % Luxemburg 07/08 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04R. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/17 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04R. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/17 1500 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 14,8 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 32,8 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 76,4 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 12,8 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 14,7 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 57,2 0,0 239 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -0,5 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,06 % Suomi 197,8 6,7 1 061 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 48,0 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 109,7 0,8 1 895 01/10 Investec AM / P.Eerdmans, M.Evans 01/10 ei minimiä e -7,6 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 487,9 06/06 S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 4355,9 06/06 S. Lue-Fong, Team Emerging Debt 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 53,0 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 6436,2 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 271,0 11/07 S. Lue-Fong, M-T. Barton 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 19,2 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 34,3 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 32,7 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 119,7 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 220,4 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 13 781,2 7,4 3 195 42,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

51 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,5 11 2,9 3 1,5 8 0,3 7 1,6 2,0 Elite Korko C 0,3 6 Elite Korko D 0,3 5 Elite Korko E 0,4 4 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,6 2 2,7 3-2,1 22 1,3 13-0,4 24 3,6-0,5 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,6 3 2,5 6-1,8 20 1,6 7-0,4 23 3,6-0,4 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 4,3 6 2,7 5 0,7 9 1,6 6-0,2 15 2,7 0,4 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 1,6 14 1,1 13 0,0 16 0,4 19-0,2 13 1,0 0,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,1 15 0,9 16-0,3 21 2,0 0,2 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,3 11 1,0 14-0,3 18 2,0 0,3 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,3 12 1,0 15-0,3 20 2,0 0,3 4,9 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) -0,1 18-0,4 19 0,4 10-0,5 23-1,8 26 4,7 0,2 2,8 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 0,3 17 0,1 17 0,9 8-0,2 22-1,7 25 4,7 0,3 2,8 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 4,3 5 2,4 7 1,2 5 2,1 4 0,0 9 2,1 0,7 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,7 5 2,0 13 0,2 15-0,7 19 1,4 12-0,3 17 2,1-0,2 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,8 1 3,9 9 1,7 10 0,9 7 2,1 3-0,1 12 2,0 0,6 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 3,3 12 1,4 12-3,1 23 0,7 18-0,4 22 2,9-1,0 JPM Euro Corporate Bond A Acc 3,5 11 2,0 9 0,3 13 1,5 10-0,3 16 2,2 0,3 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,0 4 8,7 1 7,0 1 6,5 2 12,3 1 3,4 1 8,6 0,8 OP-Korkosalkku 1,8 7 0,9 16 0,0 18-0,4 18 0,3 20 0,1 8 0,8-0,1 1,0 OP-Yrityslaina 4,6 2 4,0 8 2,4 8 1,0 6 1,4 11-0,2 14 1,8 0,7 4,8 Pictet-EUR Bonds-P 4,3 3 4,4 4 2,8 2-2,0 21 1,7 5-0,3 19 3,4-0,5 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,1 6 0,9 15 0,1 16-0,1 17 0,3 21-0,1 10 0,6 0,3 Standard Life European Corporate Bond D 4,1 7 2,7 4 0,3 14 1,5 9-0,1 11 1,8 0,4 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 3,7 10 0,6 14 2,5 4 0,8 17 0,7 3 2,8 1,0 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 7,5 1 4,7 2 1,0 2 2,4 3,2 Keskimäärin 3,6 3,3 1,8 0,7 1,7 0,0 2,7 0,4 3,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,9 2,5 0,5 1,5-0,2 2,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 7 18 19 23 23 26 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,50 % Suomi 34,3 3,9 918 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR 12,4 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,35 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,20 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 66,1 07/09 D.Simner & J.Church 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 166,1 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 53,9 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 332,2 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 47,7 0,6 406 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 5,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1322,1-1,0 6 033 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 2363,4 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 05/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 46,8 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 4,4 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 817,8 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 347,0-2,9 13 055 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä 7,2 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1679,4 11,7 4 720 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -93,0 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 604,0 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 04/17 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 512,1 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1077,8 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % Luxemburg 148,7 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 9 623,9 12,2 25 132-69,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 6,3 1 5,2 4-1,6 17-6,1 20 0,4 5 8,5-0,1 JPM Aggregate Bond A Acc USD 4,6 6 4,7 6-6,3 27-8,0 29 0,0 13 7,7-0,8 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 2,0 15 1,4 20-2,8 20 0,7 13-0,3 20 2,2-1,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 4,2 2 3,6 1-0,1 16 4,8 0,9 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,9 7 3,4 11 2,5 4 2,7 3-0,4 23 2,5 1,1 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,2 8 2,0 17 2,9 14-7,4 29-5,7 19-0,5 25 5,9-1,2 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,8 7 2,0 16 2,9 13-7,3 28-5,7 18-0,5 24 5,9-1,2 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 6,3 1-1,1 16-7,0 26 0,7 3 8,2-0,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 3,1 12 2,7 3 1,8 6 0,4 7 2,2 1,4 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,6 13 2,4 15-0,1 11 2,2 4-0,4 22 2,8 0,1 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) 0,8 2 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 5,2 5 5,7 3-3,8 24-6,6 24-0,1 15 7,8-0,4 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 2,6 14 2,4 16-0,2 12 2,1 5-0,4 21 2,9 0,1 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 0,1 20 0,6 23-0,6 15 0,9 10-2,1 31 5,7-0,1 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -1,1 21-0,6 24 0,3 8-0,6 17-1,4 30 5,6 0,1 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,7 7 0,6 14 0,4 6 1,9 0,5 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,2 18 1,0 22 1,8 5 0,4 15 0,3 10 1,3 1,6 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 3,6 8 4,1 9-2,3 18-8,3 30 0,6 4 8,1-0,2 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) 0,0 10 0,4 16 0,3 11 2,2 0,1 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,7 5 3,4 10 4,3 7-6,2 25-7,6 27-0,5 26 7,5-0,8 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,1 2 3,4 11 4,3 8-6,2 26-7,6 28-0,5 27 7,5-0,8 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,8 19 1,0 21-2,6 19 1,2 9-0,8 29 2,5-0,9 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -6,1 21-0,1 17 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,5 10 1,7 6 0,8 12-0,3 19 1,5 1,3 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 5,8 2 5,0 5 6,8 1 3,0 2 1,5 1 3,2 2,2 OP-Yrityslaina Amerikka A -3,4 22-6,1 22 0,3 9 7,8-0,4 7,5 OP-Yrityslaina Amerikka B -3,4 21-6,1 23 0,3 8 7,8-0,4 7,5 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 6 3,4 9 1,8 19 0,2 9 1,5 7-0,1 18 2,1 0,2 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,1 1 5,6 3 5,8 2-3,5 23-6,6 25 0,1 12 7,9-0,4 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 4,8 4 5,4 4 2,2 17-0,6 14 1,2 8-0,8 28 3,9-0,1 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,9 3 2,8 12 1,9 18-0,6 13 0,8 11-0,1 14 3,2-0,1 Keskimäärin 4,8 3,1 3,1-1,3-2,1-0,1 4,9 0,0 7,5 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,9 2,5 0,5 1,5-0,2 2,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 8 21 24 29 30 31 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,78 % Luxemburg 5210,4 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 25,2 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 2,8 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,6 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 13,1 11/88 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 151,9 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,3 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 318,2 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 298,8 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 801,9 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b Luxemburg 02/15 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 62,7 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 10855,8 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 696,4 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 930,8 4,8 642 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 31,5 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1027,7 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 53,2 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 26,4 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 20 490,5 4,8 642 31,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

53 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,5 1 6,6 2 4,5 5 6,6 4 3,7 1 0,3 5 1,7 4,1 Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,5 2 7,6 2 3,5 2 0,6 1 2,2 3,5 Holberg Kreditt -1,2 5-3,2 7 5,0 6 0,4 9-1,2 9 5,9 0,9 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 1,9 7 0,2 7 OP-High Yield 5,6 2 6,5 3 5,5 4 7,5 3 3,4 3 0,3 6 1,5 5,3 3,2 T. Rowe Price European High Yield Bond 8,7 1 6,6 1 6,2 5 3,1 4 0,6 2 1,9 3,5 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,0 3 4,3 4 2,8 6 1,1 7 1,9 8-0,2 8 1,9 0,8 Taaleri Korkeammat Korot A 6,2 3 9,1 1 3,1 5 0,4 3 1,6 6,0 2,7 Taaleri Korkeammat Korot C 3,0 6 0,4 4 2,7 Taaleri Lyhyet Korot A Taaleri Lyhyet Korot B Taaleri Lyhyet Korot E Keskimäärin 5,7 5,0 4,1 6,2 2,7 0,1 2,4 3,4 2,9 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,0 7,5 5,5 7,9 4,2 0,6 1,4 5,8 Rahastojen lukumäärä 3 5 7 7 9 9 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,82 % Luxemburg 1048,3 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 238,6 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 463,4 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 658,1-13,6 3 023 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -0,7 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 440,8 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 33,5 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 44,7 6,1 122 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 20,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 29,5 51,6 35 09/17 Heikki Nystedt 09/17 10 000 EUR h 51,6 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h Yhteensä 2 977,3 44,2 3 180 71,2 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR 0,8 25 5,2 11 2,3 11 0,6 20 3,8 1,5 Allianz US High Yield Bond AT 5,1 15 4,5 12 0,8 24-6,6 25 1,7 3 8,4 0,1 Allianz US High Yield Bond IT 5,8 9 5,2 10 1,4 20-6,3 23 1,7 2 8,3 0,2 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,2 9 5,4 14 2,8 21 5,3 9 1,8 14 1,5 6 3,6 1,6 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,7 2 5,6 10 4,0 15 7,1 5 2,7 8 0,5 21 2,6 2,8 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 8,8 2 9,5 1 1,2 22-6,8 27 0,5 22 7,9 0,2 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,0 6 5,1 11 7,5 3 4,2 3 0,7 16 1,8 4,4 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 7,9 5 8,2 3 3,0 17-5,2 17 1,1 7 8,2 0,4 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,7 4 3,4 19 3,2 19 4,8 13 2,6 10 0,5 23 2,5 2,1 Invesco Global High Income A 0,0 23 0,3 26-4,9 28-8,9 29 0,2 25 8,7-0,5 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,1 5 1,1 23-6,2 21 1,0 9 8,2 0,2 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 1,7 11 5,5 12 2,7 24 6,3 7 3,0 6 1,5 5 4,2 1,6 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,0 10 5,5 13 2,8 23 6,4 6 3,1 5 1,6 4 4,2 1,6 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 5,0 7 8,0 3 5,8 7 2,5 18-6,2 22 1,9 1 9,5 0,3 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 5,9 8 6,0 6-0,4 26-6,5 24 0,7 17 8,0 0,0 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 3,3 20 2,8 22 3,5 15 2,3 12 0,4 24 1,9 2,0 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,3 8 4,3 16 3,8 16 5,2 10 2,7 9 0,7 15 2,4 2,3 OP-Private Korkostrategia A * 0,3 25 0,8 16-0,1 28 1,7 0,4 4,3 Pictet-EUR High Yield-P 5,5 5 6,1 7 4,0 14 7,3 4 4,4 2 0,6 19 3,6 2,1 Pictet-US High Yield-P USD 5,6 11 5,2 8 1,4 21-6,7 26 1,1 8 9,3 0,2 Schroder ISF US Dollar Bond 6,4 3 3,9 18 4,5 13-4,3 27-7,0 28 0,1 27 7,3-0,5 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 2,7 21 0,0 27 7,8 2 3,0 7 0,7 18 7,4 1,1 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 6,1 8 2,3 13 0,9 11 6,4 1,0 Standard Life Global High Yield D 4,3 17 3,1 20 5,1 12 3,2 4 0,7 14 2,4 2,3 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 9,0 1 8,0 4 7,7 4 3,0 16-5,8 19 0,9 12 8,3 0,4 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,4 6 2,5 22 3,5 18-6,9 29-5,4 18-0,5 29 5,9-1,1 Taaleri Korko Allokaatio A 3,6 17 3,6 14 1,7 15 0,1 26 1,2 3,1 2,3 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 10,1 1 8,5 2 2,4 19-6,1 20 1,0 10 8,5 0,3 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,2 9 12,6 1 5,6 1 0,8 13 1,0 13,3 Keskimäärin 4,9 5,4 4,4 3,3-1,3 0,8 5,4 1,5 3,3 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,5 6,1 5,1 7,1 3,3 0,7 2,2 3,3 Rahastojen lukumäärä 11 23 27 29 29 29 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 0,6 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 343,8 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1067,4 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 136,9 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 464,4 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 442,1 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1500 USD 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 2,2 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 96,5 05/01 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 154,6 06/04 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,6 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 159,0 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,96 % Suomi 53,3 1,1 131 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000 0,2 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 934,2 09/01 R. Gaiser, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 459,0 11/09ekete, C. Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 38,1 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 498,3 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 155,8 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 59,9-1,0 206 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 10,4 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,49 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 58,4 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 5 131,8 0,1 337 10,5 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 2,0 3 2,4 3-4,9 6-9,1 7-3,1 6 0,2 3 8,0 OP-Likvidi 0,1 5 0,0 6-0,1 1-0,1 1 0,0 1 0,0 4 0,1 0,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,6 4 1,0 5-5,9 7-7,0 4-4,8 8-0,2 7 4,5 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,3 7-0,5 2-0,2 2-0,1 2 0,0 5 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -5,5 8 1,4 4-15,0 8-10,1 8-3,9 7-1,5 8 8,6 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 2,3 1 2,8 1-4,4 4-8,9 5-3,0 4 0,3 1 8,0 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 2,2 2 2,7 2-4,6 5-9,0 6-3,1 5 0,3 2 8,0 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,3 7-0,5 8-0,7 3-0,3 3-0,2 3-0,1 6 0,0 Keskimäärin 0,1 1,2-4,5-5,6-2,3-0,1 4,7 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin 12/87 50 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 252,2-13,0 1 448 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -49,2 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 830,6 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1978,7 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 148,8 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 2386,4 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 240,8 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 424,1 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 261,5-13,0 1 448-49,2 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Invesco Euro Reserve A -0,1 4-0,2 4-0,4 3-0,2 3-0,1 3 0,0 3 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,2 5-0,3 5-0,5 4-0,3 4-0,1 4 0,0 4 0,1 OP-Dollari B 1,8 1 2,6 1-4,1 5-9,1 5-3,3 5 0,6 1 8,2 0,2 OP-Euro 0,2 3 0,1 3-0,1 2-0,1 2-0,1 2-0,1 5 0,1 0,2 Taaleri Parkki A * 0,8 2 0,5 2 0,2 1 0,1 1 0,0 1 0,0 2 0,0 0,2 Keskimäärin 0,5 0,5-1,0-1,9-0,7 0,1 1,7 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 5,0 % 0,0 % 0,35 % 0,05 % Luxemburg 10/99 P. Mueller 06/14 1000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/06 35 000 227,5 J. 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 20,1 0,3 995 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -6,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 810,4 8,8 19 954 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -213,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 264,2-32,9 185 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000-14,6 Yhteensä 1 322,2-23,7 21 134-234,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

55 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 56 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,5 4 0,2 6 2,0 1 0,8 1 0,1 4 0,2 3 0,9 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 11-0,2 10-0,5 10-0,3 10-0,1 10 0,0 12 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,0 3 2,4 2-4,8 13-9,0 13-3,1 13 0,2 1 8,0 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,1 10-0,3 11-0,3 8-0,2 8 0,0 8 0,0 10 0,2 0,6 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,2 8 0,0 8 0,0 7 0,0 7 0,1 6 0,0 6 0,2 0,6 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,2 12-0,3 12-0,5 9-0,3 9-0,1 9 0,0 11 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 9 0,0 5 0,0 6 0,0 7 0,0 5 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 2,3 1 2,8 1-4,5 12-8,9 12-3,1 12 0,2 2 7,9 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,1 9-0,3 13-0,6 11-0,4 11-0,2 11-0,1 13 0,3 OP-Korkotuotto II 1,1 6 0,3 5 0,6 3 0,3 4 0,1 3 0,0 7 0,2 0,8 OP-Korkotuotto 0,9 7 0,1 7 0,4 4 0,2 5 0,1 5 0,0 9 0,2 0,8 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,1 5 0,4 4 0,0 6 0,3 3 0,2 2 0,0 8 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 2,1 2 1,2 3 1,9 2 0,8 2 0,4 1 0,1 4 0,3 Keskimäärin 0,9 0,5-0,5-1,3-0,4 0,0 1,5 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 12 13 13 13 13 13 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 98,3 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 115,7 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 54,9 2,1 496 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -48,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 J. McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 262,4 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1040,5-4,7 2 822 09/02 A. Komulainen 02/16 1 000 000-89,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 912,5 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 2 484,3-2,6 3 318-137,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

xx.x.2017