RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät Mrd. EUR 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.4.2016
2 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 4,8 11 4,2 23 10,7 26-4,4 21 0,2 20 1,3 9 20,9-0,2 0,2 Alfred Berg Suomi Fokus B 3,9 21 0,3 33 9,7 30-8,0 37-3,7 37-0,3 36 21,0-0,4 0,0 Arvo Finland Value 6,0 3 7,5 5 14,7 7-1,6 11 4,5 8 3,7 4 19,6-0,1 0,4 Danske Invest Suomen Parhaat K * -3,6 19-1,2 31-0,5 38 20,9-0,2 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 4,6 13 5,4 16 12,9 15 2,8 5 3,6 9 2,8 5 16,3 0,2 0,3 Danske Invest Suomi Osake 4,5 15 5,5 15 11,0 24-5,1 31-1,2 32 0,0 34 20,6-0,2 0,2 Danske Invest Suomi Osinko K 3,9 20 4,2 25 9,4 31-4,8 27-0,5 24 0,8 18 19,9-0,2 0,2 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 6,1 2 7,4 6 13,8 11-2,3 17 1,0 13 0,4 29 20,6-0,1 0,3 eq Suomi 1 K 4,3 21 10,8 25 0,4 8 0,8 15 0,2 32 21,4 0,0 0,2 Evli Suomi Pienyhtiöt B 7,2 1 8,3 2 17,2 2 5,7 3 5,5 5 2,1 6 17,9 0,3 0,4 Evli Suomi Select B 3,0 25 1,8 31 8,9 32-1,7 12 0,5 18 0,2 31 20,6-0,1 0,1 FIM Fenno 3,3 24 5,3 18 15,3 4-4,4 22 0,2 19-0,5 37 19,3-0,2 0,2 Fondita Equity Spice 5,7 5 4,8 20 9,8 29-0,9 9 1,2 11 0,1 33 20,1 0,0 0,2 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 4,5 16 5,3 17 12,2 19-2,0 14 1,0 12 0,5 26 20,8-0,1 0,2 LähiTapiola Suomi 1,5 32 8,1 34-5,0 30 0,6 17 0,7 19 19,9-0,2 0,1 Nordea Pro Suomi I K 4,9 9 4,2 24 11,9 20-4,9 29-0,9 26 0,4 28 21,8-0,2 0,2 Nordea Pro Suomi B kasvu 11,2 23-5,4 33-1,2 30 0,3 30 21,8-0,2 Nordea Suomi 3,5 23 3,0 29 10,6 28-5,8 34-1,3 33-0,1 35 21,9-0,3 0,1 Nordea Suomi Indeksirahasto 6,9 8 13,5 12-2,2 15-1,1 29 0,9 17 22,7-0,1 0,3 Nordea Suomi Indeksirahasto I 7,3 7 13,9 10-1,9 13-0,9 28 0,9 16 22,7-0,1 0,3 Nordea Suomi Small Cap 3,5 28 12,4 18 2,3 6 5,2 6 1,3 11 18,9 0,1 0,2 OP-Delta 3,7 22 5,5 14 12,4 17-5,3 32-0,8 25 0,6 21 21,4-0,2 0,2 OP-Focus * 4,6 14 5,6 12 11,7 21-5,9 35-2,3 35 1,2 13 22,1-0,3 0,2 OP-Suomi Arvo 4,4 18 6,2 9 16,0 3-3,3 18 2,1 10 0,9 15 21,6-0,1 0,3 OP-Suomi Pienyhtiöt 2,3 26 6,1 10 14,7 6 1,3 7 6,7 2 1,2 12 18,3 0,1 0,3 POP Suomi * 4,8 10 4,2 22 10,7 27-4,4 23 0,2 21 1,3 10 20,8-0,2 0,2 SEB Finland Small Cap B 3,9 19 1,9 30 12,6 16 3,5 4 5,8 4 0,6 23 19,2 0,2 0,1 SEB Finlandia B 4,4 17 3,6 27 11,4 22-7,2 36-2,2 34 1,6 8 22,1-0,3 0,1 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 5,9 4 8,2 3 15,0 5-2,3 16-0,9 27 1,0 14 23,4-0,1 0,3 Seligson & Co Phoebus 5,2 7 7,5 4 8,5 33-4,8 28-2,3 36 0,5 27 15,7-0,3 0,5 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 4,6 12 5,8 11 14,6 8-1,2 10 0,6 16 0,7 20 22,4-0,1 0,2 Säästöpankki 5,2 6 5,0 19 13,2 13-4,1 20 1,0 14 0,6 22 20,0-0,2 0,2 Säästöpankki Pienyhtiöt 14,5 1 19,9 1 12,1 1 7,3 1 1,7 7 16,7 0,7 0,8 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 3,6 26 14,2 9-4,7 26 4,9 7 4,4 1 19,9-0,2 0,2 Taaleritehdas Arvo Markka Osake C * 4,3 2 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 8,5 2 6,3 3 4,3 3 14,5 0,6 UB HR Suomi K 4,9 8 5,6 13 12,9 14-4,5 24 0,1 22 0,5 24 19,8-0,2 0,3 UB HR Suomi A -4,7 25 0,0 23 0,5 25 19,8-0,2 Keskimäärin 4,6 5,3 12,5-2,2 1,1 1,1 20,2-0,1 0,2 OMX Helsinki CAP GI 5,1 6,6 14,4-2,0-0,3 0,5 21,5-0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 26 33 34 37 37 38 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 260,7-0,9 19 839 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,8 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 115,9-0,8 1 494 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -0,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 31,1-0,1 1 693 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 103,0-0,9 252 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 0,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 76,9-0,3 1 215 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -0,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 192,6-0,9 7 844 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d -3,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 31,5-0,1 1 242 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-0,7 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 296,1-0,3 2 054 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000-2,2 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 23,0-0,2 720 06/07 A. Brusila 09/14 500-3,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 143,7 3,8 1 010 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -8,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 100,4 1,2 593 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -1,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 62,6-0,2 2 149 08/98 V. Kantola 01/16 35-21,9 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 37,0 0,1 258 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 34,6 0,0 2 992 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,2 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 42,6-0,3 1 967 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -15,4 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 404,6-21,1 576 03/93 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 1 000 000-14,1 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 01/13 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 674,8-92,3 20 630 05/92 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 10-98,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 155,5-0,3 2 458 03/10 L. Viitala 01/16 10 30,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 L. Viitala 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 37,2-0,4 2 084 11/10 J. Laakso & L. Viitala 01/16 10 e -2,7 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 411,1-1,6 29 486 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -6,1 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 240,6-2,9 8 404 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -25,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 186,2-0,7 8 586 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -2,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 113,8 0,1 9 912 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä -2,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 42,5 0,0 8 709 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 46,6-0,1 370 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 201,9-0,7 2 016 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -0,8 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 167,5 0,0 6 323 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-5,4 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 37,5 0,1 3 452 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 95,9 0,6 8 798 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,6 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,84 % Suomi 193,4-0,2 28 704 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,93 % 1,95 % Suomi 59,7 1,6 7 414 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 3,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 49,6-0,2 201 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000 0,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 2 500 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 34,9 0,0 293 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR -0,1 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,1-0,1 109 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 708,0-117,9 193 847-186,9 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 8,8 14 12,7 17-1,9 20 3,5 15 2,0 7 21,5-0,1 0,4 Aktia Nordic Small Cap 17,1 6 6,7 4 8,2 4 2,0 8 18,6 0,4 Aktia Nordic Small Cap C/D 18,0 4 7,5 3 8,7 1 2,0 5 18,6 0,4 Danske Invest Nordic 3,3 12 5,9 21 10,0 21-3,5 25 0,9 23 1,1 28 21,4-0,2 0,3 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 4,3 10 6,9 18 11,1 19-3,2 24 1,9 18 1,7 14 20,9-0,2 0,3 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 6,5 7 9,4 12 14,1 14 3,5 17 4,5 12 0,5 39 20,5 0,2 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 8,9 3 12,5 3 22,3 1 7,7 2 4,5 13 2,8 1 18,9 0,4 0,7 Evli Pohjoismaat B 10,1 10 16,5 7 5,9 8 1,4 20-1,9 44 19,1 0,3 0,5 Evli Ruotsi Osakeindeksi -11,8 40-3,9 39 1,9 9 24,2-0,5 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 15,7 1 21,1 3 6,3 5 2,5 16-1,9 43 21,8 0,3 0,8 Evli Ruotsi Select -4,3 26-1,3 27-0,2 41 22,8-0,2 FIM Nordic 2,0 14 4,3 24 9,4 23-9,0 35-3,3 35 1,2 24 22,3-0,4 0,2 Fondita Nordic Micro Cap 11,8 6 15,1 9 5,5 9 5,5 9-1,1 42 18,8 0,3 0,7 Fondita Nordic Small Cap 6,9 6 6,8 19 9,5 22 1,4 18 4,9 10 1,0 32 20,3 0,1 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 7,3 17 10,7 20-6,7 33-0,6 26 1,7 11 22,9-0,3 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 7,5 5 11,9 5 14,2 13 5,2 11 1,2 21 0,9 34 21,2 0,2 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 6,0 7 1,6 19 1,0 33 21,2 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 11,9 4 14,2 12 5,2 10 1,2 22 0,9 35 21,2 0,2 0,6 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 7,7 4 10,9 7 17,7 5 3,7 15 5,9 8 1,4 20 21,0 0,2 0,5 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 9,7 1 15,3 2 21,3 2 9,3 1 6,5 7 0,1 40 22,3 0,4 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 10,5 9 14,6 10 5,0 12 2,1 17 1,1 29 21,0 0,2 0,5 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 1,1 27 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 1,2 25 LähiTapiola Skandinavia 1,1 26 Nordea 1 - Nordic Equity 3,2 13 3,8 25 6,2 29-6,3 29-3,4 36 1,4 23 21,8-0,3 0,2 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR -2,1 21-2,7 34 0,6 37 19,7-0,1 Nordea Nordic Small Cap 9,3 2 10,5 8 14,3 11 4,7 13 7,4 5 1,8 10 18,1 0,3 0,6 Nordea Pohjoismaat 4,0 11 4,9 23 7,4 28-4,8 27-2,0 29 1,6 15 21,9-0,2 0,2 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 5,8 22 8,6 25-3,2 23-3,9 38 2,1 3 21,0-0,2 0,3 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 6,3 20 9,2 24-2,7 22-3,6 37 2,2 2 21,0-0,1 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,6 27-11,3 39-4,2 41 1,7 13 24,0-0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 7,9 26-11,0 36-4,0 40 1,7 12 24,0-0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * -11,2 38-2,5 33 1,5 18 23,3-0,5 OP-Pohjoismaat Plus A * -11,2 37-2,5 32 1,5 19 23,3-0,5 Parvest Equity Nordic Small CAP 6,3 6 7,1 6 0,8 36 20,0 0,3 POP Pohjoismaat * 8,8 13 12,7 16-1,9 19 3,5 14 2,0 6 21,4-0,1 0,4 SEB Nordic Fund 5,1 9 8,2 16 13,1 15-6,3 30-1,4 28 2,1 4 22,8-0,3 0,4 SEB Östersjöfond/WWF 5,6 8 8,3 15 12,6 18-5,1 28-2,4 31 1,5 17 21,8-0,2 0,4 Säästöpankki Itämeri 9,9 11 15,3 8 3,5 16 4,6 11 1,6 16 20,0 0,2 0,6 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 4,5 14 8,4 2 1,0 30 16,9 0,3 Taaleritehdas Arvo Kruunu C * 8,2 3 1,0 31 Ålandsbanken Norden Aktie B -6,6 31-0,2 24 1,4 21 21,9-0,3 Ålandsbanken Norden Aktie -6,6 32-0,3 25 1,4 22 21,9-0,3 Ålandsbanken Sverige Aktie -8,9 34-2,3 30 0,6 38 22,8-0,4 Ålandsbanken Sverige Aktie B -8,9 34-2,3 30 0,6 38 22,8-0,4 Keskimäärin 6,0 9,1 13,3-1,0 1,5 1,1 21,2 0,0 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,6 6,9 8,4-8,7-2,7 1,8 22,9-0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 14 25 29 40 41 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 74,9-0,5 5 526 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,2 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 74,9 2,8 3 505 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 10,8 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,9 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 160,2-1,0 4 019 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d -3,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 23,9-0,3 1 264 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -1,2 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 49,0-1,9 943 09/99 A. Brusila 07/15 500-1,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 50,7-0,3 1 513 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 0,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 159,6-1,1 191 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -3,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 129,0 2,3 1 614 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -19,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,2-0,3 32 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,9-0,1 1 046 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-1,9 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 277,4-8,4 469 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -15,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 176,9-0,3 496 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 691,8 0,0 35 131 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 882,8-1,4 27 601 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 217,1-0,4 62 272 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 732,1 0,2 75 949 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 333,1-0,6 10 694 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 48,4 1,0 661 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 14,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 131,5 0,0 17 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-1,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10,6-1,0 919 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e -1,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 367,9 6,9 73 360 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR 4,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 186,6-1,7 18 100 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-4,8 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 11,9 0,1 128 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-2,3 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 114,7-1,8 9 908 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -2,3 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 131,5-8,9 1 238 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -37,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 23,0-0,1 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 23,4 0,0 4 836 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 68,9 0,0 4 013 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,6 0,0 4 392 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 68,7 0,4 11 867 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 1,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 24,1 0,8 256 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 2,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 2 500 g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 38,1-0,2 3 023 02/15 A. Haeggström 03/15 100 3,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 143,1 1,6 234 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 8,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 9 488,4-14,3 365 217-52,1
6 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 1,8 20 4,8 30 5,7 35-8,8 28-5,1 27 2,4 15 23,6-0,4 0,2 Aktia Europe Small Cap A -1,3 9-1,6 9 0,6 47 20,2-0,1 Aktia Europe Small Cap B -1,3 8-1,6 8 0,6 46 20,2-0,1 Aktia Europe Small Cap C -0,5 3-1,2 6 0,7 45 20,2 0,0 Aktia Europe Small Cap D -0,5 4-1,2 5 0,7 44 20,1 0,0 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 3,8 10 6,8 17 5,5 38-8,8 27-3,4 15-1,0 61 22,3-0,4 0,4 AURTUA+ * -18,9 60-9,3 60 3,6 3 20,1-0,9 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,3 25 4,9 29 3,9 46-13,2 56-8,5 57 2,0 24 22,8-0,6 0,3 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 4,4 7 7,1 13 10,7 10-2,9 11-3,2 13-3,6 63 17,6-0,2 0,4 Danske Invest Eurooppa Osake 3,4 12 7,3 12 6,9 24-8,0 23-4,1 23 2,3 16 21,6-0,4 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,2 30 3,1 40 7,6 21-7,7 22-4,3 25 2,1 21 20,3-0,4 0,2 Danske Invest Europe 4,1 8 4,4 34 2,4 50-12,5 54-9,4 61-0,3 58 19,5-0,6 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2,8 14 6,9 16 7,8 18-11,8 40-7,9 49 2,1 19 23,1-0,5 0,4 Danske Invest Europe Small Cap 6,4 2 6,6 18 9,9 13-3,6 15-4,2 24-4,1 65 17,1-0,2 0,3 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,6 15 6,3 21 6,8 26-12,2 48-8,0 51 2,0 26 23,0-0,5 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 8,3 7 12,6 6-0,8 6-2,5 11 1,5 34 21,7 0,0 0,5 Evli Eurooppa B 4,0 9 12,7 3 12,8 5-2,9 13-3,9 22 0,4 52 20,6-0,1 0,8 Evli Osakefaktori B -6,5 36 0,4 51 Evli Osakefaktori IB -6,3 34 0,4 50 FIM Eurooppa 1,1 27 4,6 32 7,9 16-11,3 38-6,2 30 1,9 28 22,0-0,5 0,2 Fondita European Small Cap 8,8 6 11,7 7-2,9 12-1,2 7 1,5 32 20,7-0,1 0,4 Fondita European Top Picks 4,3 43-8,6 26-2,6 12 0,2 54 21,4-0,4 Fourton Fiesta 7,7 19-10,4 36-3,7 18 4,9 2 19,5-0,5 Fourton Hannibal 10,1 4 15,5 3-4,7 17 11,1 1 18,8 1 25,1-0,2 0,6 Fourton Odysseus 4,7 5 2,2 43 6,7 28-5,5 18 0,5 3 1,4 38 16,7-0,3 0,1 Fourton Stamina 6,3 3 7,0 14 10,0 12 1,2 1 0,8 2 2,6 6 13,5 0,1 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 5,6 26 6,7 27-12,3 49-7,6 45 2,1 18 23,6-0,5 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) -12,3 50-7,6 46 2,0 22 23,6-0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 6,2 4 8,0 10 6,2 32-7,5 21-3,8 20 2,4 11 22,7-0,3 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -6,7 19-3,3 14 2,5 8 22,7-0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,0 9 6,2 31-7,5 20-3,7 19 2,4 10 22,7-0,3 0,4 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0,4 31 4,4 36 6,2 33-11,9 41-8,4 56 0,9 41 23,2-0,5 0,2 LähiTapiola Eurooppa 4,6 6 6,2 23 4,7 41-11,0 37-7,4 44 0,9 43 20,4-0,5 0,3 Nordea 1 - European Alpha 3,3 39 6,1 34-14,0 57-6,7 38 1,4 37 21,5-0,6 0,1 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 8,1 8 11,2 9-3,5 14-3,8 21 0,2 55 19,7-0,2 0,5 Nordea 1 - European Value 3,1 13 7,4 11 7,6 20-10,0 35-6,2 31 0,9 42 21,2-0,5 0,5 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K -0,1 2-2,3 10 0,4 53 17,0 0,0 Nordea Eurooppa K 2,6 17 4,5 33 7,9 17-9,5 32-6,3 35 2,4 13 24,0-0,4 0,2 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 5,9 25 6,7 29-12,5 53-7,4 43 2,5 9 23,9-0,5 0,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 6,2 22 7,1 23-12,2 45-7,2 40 2,5 7 23,9-0,5 0,3 Nordea Pro Eurooppa 1,4 23 4,3 37 8,4 15-8,8 29-6,2 32 2,9 5 24,2-0,4 0,2 OP-Eurooppa Indeksi II -0,5 32 2,6 41 5,6 36-12,2 44-8,0 52 2,0 23 23,0-0,5 0,1 OP-Eurooppa Indeksi 5,2 40-12,5 52-8,2 55 2,0 25 23,0-0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -0,9 59 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -0,9 60 OP-Eurooppa Osake 1,5 21 4,3 38 4,4 42-12,4 51-8,9 59 2,4 12 22,8-0,5 0,2 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 3,5 47-9,6 33-8,1 53 0,4 48 20,3-0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 3,5 48-9,6 34-8,1 54 0,4 49 20,3-0,5 OP-Eurooppa Plus A * -16,0 59-9,5 62 1,4 39 22,5-0,7 OP-Eurooppa Plus B * -13,0 55-6,2 33 1,4 40 22,2-0,6 Parvest Equity Best Selection Europe 5,6 27 3,9 45-12,2 47-7,2 39 1,9 29 22,8-0,5 0,3 Parvest Equity Europe Growth 3,4 11 6,0 24 4,2 44-12,0 42-6,6 37 1,5 33 22,7-0,5 0,3 Parvest Equity Europe Small Cap 13,8 1 16,3 2-1,5 10-3,6 17 0,0 56 20,1-0,1 0,8 Parvest Equity High Dividend Europe 1,2 26 4,4 35 3,1 49-14,5 58-7,9 48 1,7 30 22,9-0,6 0,2 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 11,6 8-8,0 24-7,7 47-1,0 62 22,6-0,4 POP Eurooppa * 1,8 19 4,7 31 5,6 37-8,9 30-5,2 28 2,4 14 23,5-0,4 0,2 SEB Ethical Europe Fund 0,3 29 5,5 28 6,4 30-12,2 43-8,5 58 1,5 35 21,9-0,6 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 7,8 1 13,7 2 19,1 1-0,5 5-7,2 41-3,9 64 21,9 0,0 0,8 SEB European Equity B 0,8 28 6,9 15 9,6 14-8,4 25-5,8 29 1,6 31 21,0-0,4 0,4 SEB European Index B 2,6 16 6,4 19 6,8 25-12,2 46-7,9 50 2,0 27 23,0-0,5 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,3 18 6,4 20 7,1 22-11,4 39-7,3 42 3,3 4 23,1-0,5 0,3 Säästöpankki Eurooppa 1,5 22 9,1 5 10,7 11-1,1 7-3,6 16 1,5 36 20,1-0,1 0,5 Taaleri Arvo Rein Osake A 12,9 4-4,3 16-0,7 4-0,3 57 19,3-0,2 Taaleritehdas Mikro Rein Osake A * 2,3 17 Ålandsbanken Europe Value 1,4 24 2,5 42 5,4 39-9,0 31-4,4 26 2,1 20 21,9-0,4 0,1 Keskimäärin 2,8 6,4 7,7-8,3-5,2 1,5 21,5-0,4 0,3 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 6,5 6,8-11,6-7,7 2,3 21,9-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 32 43 50 60 62 65 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 131,9-6,7 11 559 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -16,9 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 50,6-5,8 1 545 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 14,7 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 44,8-1,3 399 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,3 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 1,6 0,0 54 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h -0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 796,3 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 19,6 0,1 2 614 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -1,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 487,9-181,8 5 829 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d -90,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 94,6-0,7 3 079 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -0,8 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 58,3 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 239,4-16,5 85 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-15,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 111,6 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 103,9-0,1 171 07/05 eq/vanguard 500 0,1 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 30,8-3,0 815 03/08 D. Lund 07/15 500-3,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 697,0-40,0 2 441 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 19,4 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 103,4-3,7 1 312 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 4,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 95,3-0,9 2 894 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 21,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 68,1 0,3 368 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 0,2 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 28,3-1,9 266 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -1,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 25,7 0,0 93 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -0,9 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 36,6 0,0 168 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-1,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 170,5-0,1 211 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-11,9 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 249,2-0,1 246 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-12,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 674,6-0,4 18 368 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 526,3 25,3 28 833 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 25,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 509,3-32,8 27 091 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -39,0 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 126,6-0,2 1 811 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -18,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 11,1 0,0 89 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 149,9-0,4 5 667 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 674,2-1,0 4 312 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-5,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 23,6 0,6 1 203 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 3,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 098,0 18,4 123 761 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 46,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 178,8 2,1 3 016 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 3,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 168,7-6,5 167 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-10,9 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 194,0 0,0 6 178 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-35,8 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 101,3 3,9 6 282 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä -2,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 365,6-5,9 9 158 11/02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -40,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 275,9-3,1 10 036 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -16,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 140,7-6,8 952 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -35,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 619,7-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 511,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 2,1 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 551,0-1,2 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -2,8 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 1,1 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä 1,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 24,3-0,8 4 620 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-3,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 16,0 0,0 2 694 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 133,6 0,0 49 297 08/94 C. Dehn 04/06 500-10,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 237,4-0,6 1 396 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 0,3 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 83,8-0,1 125 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 113,0-0,3 10 454 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,5 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 159,7 0,7 14 125 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -3,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 163,7-0,8 723 08/15 J Koivula 08/15 1 000-6,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 25,0 2,0 247 11/15 J. Koivula 11/15 50 000 g 7,3 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 53,7-0,3 3 883 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -10,8 Yhteensä 12 558,9-269,4 368 637-264,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
8 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 4,6 17 10,7 22 9,5 28-11,9 38-7,0 32 0,0 27 24,2-0,5 0,5 Danske Invest N America Enhanced Index * 6,9 5 15,2 2 15,0 5-1,1 5-3,4 12 0,6 19 20,6-0,1 0,9 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 4,8 13 14,1 8 13,6 15-3,5 15-2,2 7 1,2 10 20,5-0,2 0,8 Danske Invest US Small Cap Value 4,7 16 9,0 24 11,1 25-8,9 35-4,2 21 1,7 8 22,1-0,4 0,4 eq USA Indeksi 1 K * 6,8 6 15,8 1 15,5 3-1,9 7-3,6 17-0,2 28 22,6-0,1 0,9 Evli Pohjois-Amerikka 5,4 10 12,2 18 12,9 20-8,8 34-5,4 26-0,5 34 22,3-0,4 0,6 FIM USA 4,8 15 11,2 21 14,5 9-3,8 16-3,8 19-1,9 39 22,5-0,2 0,6 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 7,1 3 14,5 4 14,4 12-6,5 22-7,3 34 2,0 2 22,5-0,3 0,8 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 14,0 10 12,7 22-4,7 19-8,2 36-0,8 37 23,2-0,2 0,8 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 15,3 4-3,3 14-4,1 20-0,2 29 23,1-0,1 LähiTapiola USA * 6,6 8 13,6 12 13,4 17-1,2 6-3,4 14 0,1 26 22,0-0,1 0,8 Nordea 1 - North American All Cap 11,0 26-9,2 36-5,9 28 1,7 5 23,1-0,4 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 5,8 31-7,9 29-2,9 10 1,7 4 18,3-0,4 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR -8,5 33-5,5 27 1,8 3 23,1-0,4 Nordea 1 - North American Small Cap BP 11,5 23-7,8 28-6,5 31 1,0 14 21,7-0,4 Nordea 1 - North American Small Cap HB 6,2 30-6,6 23-3,6 18 1,0 13 17,1-0,4 Nordea 1 - North American Value BP 1,8 19 10,6 23 12,8 21-6,1 21-4,6 23 0,5 20 22,1-0,3 0,6 Nordea 1 - North American Value Fund HB 4,4 25 7,7 29-4,7 18-1,5 6 0,6 18 17,1-0,3 0,2 Nordea Pohjois-Amerikka 5,0 12 14,3 7 14,7 7-7,5 25-7,1 33-0,7 36 23,0-0,3 0,8 OP-Amerikka Arvo A -7,7 26-6,0 29 0,9 16 23,6-0,3 OP-Amerikka Arvo B -7,7 27-6,0 30 1,0 15 23,6-0,3 OP-Amerikka Indeksi II 5,3 11 14,4 5 14,9 6-2,9 10-3,4 11 0,3 21 22,6-0,1 0,8 OP-Amerikka Indeksi 14,5 10-3,2 12-3,5 16 0,2 23 22,6-0,1 OP-Amerikka Kasvu A -8,4 32-9,1 39-0,5 32 24,2-0,3 OP-Amerikka Kasvu B -8,4 31-9,1 38-0,5 33 24,2-0,3 OP-Amerikka Pienyhtiöt A -4,5 17-4,3 22 0,1 24 22,8-0,2 Parvest Equity High Dividend USA 3,4 18 13,1 14 10,2 27-2,1 8 0,2 3-0,4 31 20,9-0,1 0,8 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 4,8 14 11,5 20 13,4 16-7,5 24-8,3 37-2,1 40 23,1-0,3 0,6 Parvest Equity USA Growth 8,4 1 13,0 15 13,8 13-8,0 30-8,0 35-0,5 35 23,4-0,3 0,7 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 12,2 19 11,1 24-14,8 39-3,4 13 0,6 17 26,7-0,6 0,5 Parvest Equity USA Small Cap 14,1 9 14,7 8-9,3 37-5,0 25 2,4 1 24,9-0,4 0,6 Parvest Equity USA Value -16,5 40-9,7 40-0,9 38 24,2-0,7 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 7,1 4 14,4 6 16,6 2-0,2 4 0,8 2 1,3 9 22,1 0,0 0,8 SEB North America Chance/Risk Fund 5,5 9 12,9 16 13,1 18-5,7 20-5,0 24-0,3 30 22,5-0,3 0,7 SEB North America Index B 6,6 7 14,6 3 14,4 11-3,3 13-3,5 15 0,3 22 22,7-0,1 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 13,1 13 13,0 19-2,8 9-1,2 4 1,7 7 21,4-0,1 0,8 Säästöpankki Amerikka * 13,9 11 16,7 1 0,2 3-2,3 8 1,7 6 20,8 0,0 0,8 UB Amerikka K 7,9 2 12,2 17 13,8 14 5,3 1-1,5 5 1,1 11 22,4 0,2 0,6 UB Amerikka A 3,5 2-2,5 9 1,0 12 22,3 0,2 UB Pohjois-Amerikka REIT T -3,0 11 3,7 1 0,1 25 20,4-0,1 Keskimäärin 5,7 12,8 12,8-5,5-4,4 0,4 22,3-0,2 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,0 15,0 14,7-2,4-3,2 0,6 20,6-0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 19 25 31 40 40 40 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 100,2 6,8 5 885 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -9,3 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 215,9 1,4 100 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 164,1-3,6 5 276 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -3,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,7-0,2 650 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -0,4 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 135,8-1,1 396 07/05 eq/vanguard 500 4,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 89,0 0,3 1 164 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 7,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 104,2-0,9 2 555 01/99 Linnanvuori 09/11 35-10,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 469,0 0,0 03/88 J. By 01/16 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 936,7-25,3 22 274 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -28,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 930,3 27,4 21 468 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 26,7 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 155,0-0,3 2 582 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 166,4 3,8 1 808 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -1,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 62,0-0,3 475 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 21,6-0,2 423 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,3 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1500,5 47,3 65 263 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 86,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 682,9-14,9 1 353 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -64,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 908,4-11,4 16 151 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000 69,1 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 275,6-26,9 1 796 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e -188,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 239,4 5,7 1 626 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -4,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 77,6 0,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 920,4 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 401,6 0,2 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 34,8 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 170,4 0,0 6 518 05/95 M. Sherlock 02/15 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 179,4 5,9 8 505 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 26,8 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 75,9 0,1 224 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-3,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 102,4 0,0 10 053 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,77 % Suomi 103,7-0,6 6 876 09/10 J. Hamström 50 e 0,8 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 10,1-0,3 225 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 500 000-0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 1 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 28,4-0,2 263 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 0,8 Yhteensä 9 272,3 13,2 183 909-98,2 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -2,0 6 7,4 7 4,8 8-12,8 8-10,2 8 3,0 4 26,7-0,5 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 17,7 1 12,0 2 8,0 2 4,2 2 2,0 7 24,3 0,3 0,9 Danske Invest Japani Osake -1,4 5 7,4 8 6,2 4-9,6 6-8,4 7 2,3 6 25,1-0,4 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * 0,3 1 9,9 4 6,8 3-8,7 5-6,6 6 4,0 2 27,0-0,3 0,5 Evli Japani 0,2 2 11,8 3 5,4 7-3,9 3-4,0 3 1,0 9 24,4-0,2 0,6 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 3,7 3 LähiTapiola Japani * 8,1 6 5,5 6-7,2 4-5,6 4 1,8 8 19,3-0,4 0,5 Nordea Japani -0,1 3 9,6 5 5,8 5-10,8 7-6,2 5 2,7 5 27,4-0,4 0,5 OP-Japani * -0,3 4 15,8 2 14,1 1 8,3 1 5,7 1 4,2 1 27,7 0,3 0,7 Keskimäärin -0,6 11,0 7,6-4,6-3,9 2,7 25,2-0,2 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 0,7 10,6 7,3-7,6-6,1 4,5 28,6-0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 8 8 9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 09/96 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 54,7-0,6 2 926 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -2,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,8-3,2 73 07/05 eq/vanguard 500-3,1 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 29,7-0,7 152 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -4,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 159,5-4,4 755 081 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -13,1 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 40,0 0,2 1 310 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 420,9-27,2 49 181 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-11,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 388,0-5,1 8 988 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e -10,6 Yhteensä 1 097,5-41,0 817 711-45,8 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 3,3 2 2,5 3-14,8 4-3,9 2-0,6 5 21,2-0,7 0,2 OP-Aasia Indeksi 4,3 2-10,5 2-4,2 4 3,2 2 23,8-0,4 OP-Aasia Indeksi II 4,7 1-10,2 1-4,0 3 3,2 1 23,8-0,4 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP -19,8 5-5,5 6-2,5 7 24,8-0,8 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 3,7 1 0,2 4 SEB Asia ex. Japan Fund 3,3 1 2,5 3-1,2 5-27,4 6-10,3 7-2,1 6 21,5-1,3 0,1 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A -0,4 2 6,4 1 2,3 4-14,3 3-4,8 5 2,6 3 23,6-0,6 0,4 Keskimäärin 1,4 4,0 2,5-16,2-4,1 0,6 23,1-0,7 0,2 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 2,3 8,7 4,9-9,4-3,7 3,6 24,9-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 54,9 0,8 3 307 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 141,4 7,5 8 472 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 11,0 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 110,9 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 41,0 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 166,5 0,0 11 097 10/87 M. Meldahl 06/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 52,7-0,4 8 661 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,5 Yhteensä 567,3 7,9 31 537 9,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
10 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -3,7 8-1,2 6-7,0 14 2,6 23 3,7 19 29,9-0,2-0,2 Alfred Berg Ryssland * -2,9 9-5,6 13-3,5 9-6,2 11 5,0 15 6,3 7 29,9-0,2-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -3,2 12-9,2 24-4,8 13-3,5 4 9,9 2 5,3 10 27,2-0,1-0,4 Danske Invest Baltic Equity -1,9 5 3,5 1 2,9 3 0,5 1 6,7 10 2,2 23 6,6 0,1 0,3 Danske Invest Eastern Europe Convergence -1,0 3-1,5 3 3,5 1-12,5 25-0,8 25-2,3 27 15,6-0,8-0,1 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -3,0 6 2,6 4-13,3 27-1,2 26-2,1 26 16,1-0,8-0,2 Danske Invest Mustameri -0,1 1-0,6 2-8,0 23-3,4 3 9,3 4 3,5 21 30,0-0,1 0,0 Danske Invest Russia -2,2 6-6,5 15-3,8 10-7,6 15 6,6 11 6,8 4 28,7-0,3-0,3 Danske Invest Russia Small Cap -4,8 16-9,7 26-8,7 24-5,5 8 5,0 13 3,8 18 25,4-0,2-0,4 Danske Invest Trans-Balkan * -3,3 13-1,7 4 3,1 2-4,0 6-1,3 27-0,6 25 12,5-0,3-0,2 eq Venäjä 1 K -7,2 18-4,0 12-3,8 5 6,0 12 5,1 11 25,1-0,1-0,3 Evli Venäjä B -5,6 17-11,9 27-9,4 26-2,8 2 9,1 5 6,9 3 31,4-0,1-0,5 FIM Russia -6,1 18-15,3 28-10,6 28-9,2 21 4,6 18 7,0 2 31,9-0,3-0,5 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -2,8 8-5,9 14-7,7 22-9,6 22 4,7 17 4,8 13 25,5-0,4-0,3 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -9,2 25-6,1 18-8,5 19 6,8 9 6,6 5 31,1-0,3-0,3 LähiTapiola Itä-Eurooppa -5,2 11-4,0 11-10,3 24-0,3 24 1,6 24 18,7-0,5-0,4 Nordea Itä-Eurooppa -3,1 10-7,1 17-6,3 19-9,0 20 4,4 19 3,1 22 26,6-0,3-0,3 Nordea Venäjä -3,3 14-7,7 19-5,7 17-7,8 16 5,0 14 5,4 9 32,5-0,2-0,3 OP-Venäjä -3,1 11-8,0 20-2,2 8-8,2 18 4,2 20 3,9 17 31,6-0,3-0,3 Parvest Equity Europe Emerging -4,1 15-7,0 16-6,4 20-13,0 26 3,9 21 3,9 16 25,7-0,5-0,3 Parvest Equity Russia -4,1 9-1,7 7-6,2 10 5,0 16 4,8 12 30,6-0,2-0,2 Parvest Equity Turkey -0,2 2-2,4 5-10,1 27-5,7 9 9,1 6 3,6 20 32,2-0,2-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,5 4-3,5 7-0,2 5-18,4 28-3,2 28-2,6 28 19,4-0,9-0,2 SEB Russia Fund -8,4 22-5,3 14-6,5 12 8,6 7 6,4 6 33,3-0,2-0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro -2,3 7-5,3 12-5,6 15-8,1 17 9,5 3 10,3 1 28,5-0,3-0,2 Säästöpankki Venäjä -8,7 23-5,6 16-6,7 13 8,3 8 6,2 8 32,1-0,2-0,3 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -4,3 10-8,9 25-5,2 7 11,5 1 4,4 14 33,1-0,2-0,2 Taaleritehdas Troikka Osake -8,1 21-6,4 21-10,2 23 3,7 22 4,1 15 24,0-0,4-0,4 Keskimäärin -2,9-6,0-4,4-7,6 5,1 4,0 26,3-0,3-0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -4,1-6,2-4,4-12,7 4,1 3,4 29,0-0,4-0,3 Rahastojen lukumäärä 18 28 28 28 28 28 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 91,6 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 9,3 0,0 2 265 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d 0,1 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,0 0,0 1 243 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -0,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 20,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 33,2-1,1 3 964 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -3,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 20,0-0,2 1 265 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -0,6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 38,6-0,8 6 448 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -0,6 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,3-0,2 788 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,3 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,2 0,0 493 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,2 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,0-0,1 140 03/09 J-P. Leppä 500-0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 11,2 0,3 340 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 1,2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 30,4-0,1 7 740 03/98 K. Rahuorg 35-0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 112,0 0,1 20 754 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 67,6 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,2 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 20,0 0,0 840 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 136,8 3,8 26 533 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 10,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 119,0 1,3 28 243 09/05 P. Ulderup 04/15 10 3,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 113,2-0,7 14 855 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 2,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 85,9 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 504,1 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 65,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 123,2 0,0 9 093 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 291,4 0,0 12 795 05/07 S. Raik 12/06 500 0,1 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,76 % Suomi 34,9-0,1 3 647 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,1 1,0 % 1,0 % 1,67 % 2,65 % Suomi 6,6 0,0 2 563 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 28,8-0,1 130 08/15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/15 1 000-2,6 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 12,5 0,2 117 02/09 V. Manninen 02/09 10 000 0,1 Yhteensä 2 002,6 2,4 144 256 8,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select -23,7 34-6,4 33 0,3 20 26,3-0,9 Alexandria Emerging Markets Manager Fund -0,8 16-18,3 17-5,4 28 0,8 18 16,8-1,1 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -15,4 7 0,6 1 1,3 13 22,4-0,7 Danske Invest Global Emerging Markets 6,6 1 3,3 2-1,7 19-13,5 4-0,7 2 2,1 7 20,5-0,7 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 1,5 5-1,4 10-0,2 9-18,1 16-4,3 20 1,2 14 18,1-1,0-0,1 eq Frontier Osake 1 K * 2,0 1-15,8 9-5,2 26 3,2 1 12,4-1,3 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * -0,1 5-0,6 14-20,0 28-4,0 12 0,0 27 23,6-0,8 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 4,6 1 0,1 7-23,1 33-2,6 7 3,0 2 24,0-1,0 0,3 Evli Emerging Frontier B -6,4 1-4,3 19 2,3 6 16,5-0,4 Evli GEM B -0,5 34 FIM BRIC+ -1,1 9-3,4 15-1,3 17-29,1 36-8,6 36 1,3 12 26,5-1,1-0,2 FIM Frontier A -18,4 18-4,0 13 1,7 11 16,5-1,1 FIM Frontier B -18,6 20-4,2 16 1,7 9 16,6-1,1 FIM Frontier C -18,6 20-4,2 16 1,7 9 16,6-1,1 FIM Frontier C T -18,5 19-4,2 15 1,8 8 16,6-1,1 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt -2,3 13 1,8 2-16,3 10-5,3 27 2,8 3 23,4-0,7-0,2 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 3,0 2 1,3 3 0,1 6-18,6 22-3,6 9-0,5 33 22,6-0,8 0,1 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) -0,8 15-20,2 29-4,1 14 0,0 25 22,8-0,9 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) -0,3 13-19,9 27-3,9 11 0,0 25 22,9-0,9 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 1,4 6-0,9 7-0,3 12-17,3 14-3,6 10 0,5 19 14,9-1,2-0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR -17,8 15-6,3 31-0,8 36 22,7-0,8 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR -17,1 12-5,9 30-0,7 35 22,7-0,8 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 0,8 4-20,4 31-7,1 35 0,0 24 24,9-0,8 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 1,5 3-19,8 26-6,8 34 0,1 22 24,9-0,8 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -20,4 30-4,9 25-1,2 38 23,9-0,9 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 2,3 3 0,1 4-0,3 11-19,8 25-4,5 21-1,1 37 24,2-0,8 0,0 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * -0,5 6-0,1 8-20,8 32-4,6 24-0,2 29 23,0-0,9-0,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A -9,4 2-4,6 22 1,0 16 15,6-0,6 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B -9,4 3-4,6 23 1,0 17 15,6-0,6 OP-Vaurastuva Keskiluokka A -14,4 6-1,2 3 2,8 5 23,3-0,6 OP-Vaurastuva Keskiluokka B -14,4 5-1,2 4 2,8 4 23,3-0,6 Parvest Equity World Emerging 0,1 8-1,4 9-0,2 10-15,8 8-1,3 5 0,3 21 24,1-0,7-0,1 SEB Emerging Markets Fund 1,6 4-1,9 12-3,3 21-25,7 35-6,3 32 0,0 23 22,2-1,2-0,1 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A -1,2 8 0,2 5-19,1 23-2,4 6 1,1 15 18,2-1,0-0,1 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * -1,5 11-2,7 20-19,5 24-5,7 29-0,3 32 22,0-0,9-0,1 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -3,9 22-17,1 13-2,9 8-0,3 30 22,9-0,7 Taaleritehdas Kehittyvät Markkinat C * -0,3 31 Ålandsbanken Emerging Markets 0,7 7-3,1 14-1,4 18-16,7 11-4,3 18-0,2 28 16,0-1,0-0,3 Keskimäärin 1,8-0,6-0,5-18,0-4,2 0,8 20,8-0,9-0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,3 0,6-0,1-19,2-3,5 0,4 22,3-0,9 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 15 22 36 36 38 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 31,1-0,8 3 245 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,39 % Suomi 3,1 0,1 414 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 406,0 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,92 % Suomi 186,6-1,2 14 099 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -7,8 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 19,6-0,1 237 12/11 L. Svartling 500-0,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 20,5 0,0 91 06/06 eq/vanguard 500 4,6 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 220,7 2,7 612 02/11 J-P. Leppä 500 4,2 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 4,67 % Suomi 32,5-1,0 1 060 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -8,7 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % Suomi 57,1 1,5 50 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 41,9 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 53,3 0,5 2 336 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 2,6 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 53,1-0,3 4 639 08/13 H. Alava 08/13 35 e -9,6 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 71,9-0,1 4 938 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -1,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 740,3 12,2 52 179 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 31,7 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 211,1 0,5 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 97,8 2,2 4 246 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 2,8 0,0 181 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -2,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 111,9-0,6 2 760 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -5,2 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 2,9 0,0 76 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 911,4 16,5 33 459 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 110,2 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,28 % Suomi 220,4 2,2 21 116 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -18,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 25,5 2,3 484 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 158,6 1,5 11 074 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -7,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 584,8-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 106,1 0,0 9 938 04/92 SEB Investment Management AB 06/15 500-1,0 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,81 % Suomi 23,9 0,1 6 268 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,02 % Suomi 14,0 0,0 3 333 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 5,1 1,2 82 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 1,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 2 500 g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 10,5-0,1 1 752 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 2,3 Yhteensä 4 382,8 39,2 178 669 142,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
12 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -2,3 21-13,2 8-1,5 5-1,1 15 24,5-0,5 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap -2,6 21 0,3 18-15,5 11 1,1 4 4,4 1 26,2-0,6-0,2 Danske Invest China 5,4 4 2,9 14 6,7 7-28,2 21-11,2 22 1,0 7 26,5-1,1 0,1 Danske Invest Emerging Asia 1,8 13-0,6 20-3,2 22-14,5 9-3,5 6-1,1 17 19,0-0,8-0,1 Danske Invest FCP China Class A 6,1 1 4,4 8 6,3 8-27,5 20-10,3 21-0,3 11 29,5-0,9 0,2 Danske Invest India 2,8 15 11,8 2-6,8 3-6,0 10 0,5 9 20,4-0,3 0,1 eq Kehittyvä Aasia 1 K 6,3 4 0,6 17-31,0 25-8,7 18 1,9 4 30,8-1,0 0,3 Handelsbanken Aasia (A1 EUR) 4,0 7 4,7 6 4,0 11-17,7 13-5,5 8-1,5 21 23,0-0,8 0,2 Handelsbanken Intia (A1 EUR) 3,3 9 2,0 16 7,4 5-9,6 7-8,7 19 0,0 10 23,2-0,4 0,1 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 6,5 3 7,0 6-21,3 17-8,5 14-2,2 25 26,4-0,8 0,3 JOM Komodo Indonesia -1,0 20-7,0 4 5,5 2 0,6 8 22,2-0,3 JOM Silkkitie 6,6 1 4,3 10-17,2 12-4,2 7 1,3 6 22,5-0,8 0,3 Nordea 1 - Far Eastern Equity 1,9 12 1,6 17 2,6 15-20,9 16-8,6 15-1,1 18 24,5-0,9 0,1 Nordea Intia 4,2 9 12,5 1-6,8 2-5,8 9 2,2 2 23,2-0,3 0,2 Nordea Kaukoitä 4,1 6 3,0 13 3,5 12-22,0 18-8,6 16-1,6 22 22,8-1,0 0,1 Nordea Kiina 3,9 8 3,9 10 6,2 9-23,7 19-10,0 20-1,6 23 27,0-0,9 0,2 OP-Intia * 4,8 5 5,3 5 9,2 4-5,4 1-7,2 11 1,3 5 25,3-0,2 0,2 OP-Kehittyvä Aasia * 4,5 7 0,3 19-15,0 10 1,6 3-1,3 20 21,6-0,7 0,2 OP-Kiina * 5,8 3 3,2 11 2,9 14-32,4 26-13,1 24-1,1 16 32,7-1,0 0,1 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 2,8 10 3,0 12 3,3 13-20,5 14-8,6 17-2,5 26 25,4-0,8 0,1 Parvest Equity China 2,2 11 0,9 18 2,1 16-30,9 24-12,7 23-1,2 19 31,8-1,0 0,0 Parvest Equity India 6,1 2 6,5 2 10,7 3-9,0 6-7,5 12 2,0 3 24,6-0,4 0,3 Parvest Equity Indonesia 0,8 19-7,5 23-7,2 5 7,7 1-2,0 24 30,9-0,2 0,0 Säästöpankki Aasia B * -20,6 15-8,2 13-0,5 12 23,0-0,9 Ålandsbanken Kina Aktie -29,8 22-14,6 25-1,0 14 27,0-1,1 Ålandsbanken Kina Aktie B -30,3 23-14,9 26-0,9 13 26,2-1,2 Keskimäärin 4,0 3,3 3,8-18,6-6,6-0,2 25,4-0,7 0,1 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 1,5 10,1 6,9-9,1-5,9 3,8 26,4-0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 13 21 23 26 26 26 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 03/06 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 117,6-2,6 5 247 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -7,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 28,3 0,2 1 472 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -0,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 24,5 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 57,0-0,5 3 576 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -2,4 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 37,2 1,6 433 05/10 J-P. Leppä 500-2,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 371,2 1,0 38 543 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 0,9 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 93,6-43,2 28 740 03/06 L. Synning 03/06 ei minimiä -54,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,93 % Ruotsi 82,1 0,0 14 265 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 20,5 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 12,6 0,0 154 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000-0,5 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 43,9-0,9 508 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -3,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 10,8 0,0 866 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 159,7-1,2 27 943 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-8,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 230,1-2,3 16 624 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-8,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 145,6-7,0 28 820 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-24,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 136,1-1,8 18 760 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -11,1 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 198,8-2,6 2 322 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-7,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 140,3-1,1 14 867 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -20,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 377,5-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -2,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 172,9 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1221,7 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 64,6 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,66 % Suomi 5,1 0,0 1 597 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e -0,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 56,3-0,5 274 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK -0,7 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK Yhteensä 3 787,4-61,0 205 011-132,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -11,4 8-15,3 8-23,1 8 19,2 2 9,1 2 37,2-0,6-0,4 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 0,3 3-7,7 6-11,8 6-18,7 7 9,0 6 5,2 5 29,3-0,6-0,4 Danske Invest Latin America 1,1 2-6,6 4-11,6 5-13,2 4 13,7 3 7,9 3 25,8-0,5-0,3 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -6,8 5-14,8 7-11,9 3 20,4 1 11,1 1 32,9-0,4-0,3 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 3,6 1-3,7 2-8,6 2-11,4 2 9,0 5 6,5 4 25,9-0,4-0,2 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -4,6 3-9,9 3-16,7 6 9,6 4 3,8 6 28,0-0,6-0,2 OP-Latinalainen Amerikka -3,7 1-5,3 1-10,4 1 8,1 8 2,9 8 26,4-0,4-0,2 SEB Latinamerikafond -1,2 4-8,5 7-9,9 4-13,5 5 8,3 7 3,6 7 27,8-0,5-0,4 Keskimäärin 0,9-6,6-10,9-14,9 12,1 6,3 29,1-0,5-0,3 MSCI EM Latin America TR 2,2-5,7-9,0-14,1 11,9 5,8 29,3-0,5-0,3 Rahastojen lukumäärä 4 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 12/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 09/00 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 43,3-0,8 2 984 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -2,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,98 % Luxemburg 49,3 0,0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,68 % Ruotsi 246,6-0,1 21 790 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 15,0 0,0 2 746 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-0,2 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 116,7-1,3 3 125 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä 13,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 136,6 0,0 13 633 04/97 SEB Investment Management AB 06/15 500 0,0 Yhteensä 607,5-2,2 44 278 10,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka -6,3 6-28,2 7-11,9 6 3,2 4 28,2-1,0 eq Afrikka 1 K * -2,5 4-5,6 5-27,3 6-11,9 5 2,7 5 18,8-1,5-0,2 FIM Sahara 12,8 1 12,9 1-19,0 2-4,8 2 3,2 3 20,1-0,9 0,8 Nordea 1 - Afrikka -2,0 3-5,1 4-25,9 4-10,1 3 5,3 2 20,4-1,3-0,2 Nordea European New Frontiers -0,5 2-0,8 3-6,9 1 3,6 1 5,4 1 23,4-0,3-0,1 OP-Afrikka A * -9,5 7-27,0 5-10,8 4 1,1 6 13,5-2,0 Taaleritehdas Dinaari Osake 11,1 2-20,7 3-12,6 7 1,0 7 19,6-1,1 Keskimäärin 1,9-0,5-22,1-8,4 3,1 20,6-1,1 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR 0,6-0,1-19,2-3,5 0,4 22,3-0,9 0,0 USD Net) 3,3 Rahastojen lukumäärä 0 4 7 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 1%, 2,6 0,0 187-0,2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 30,2-0,3 4 417 09/06 H. Alava 09/06 35-14,7 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 21,9 0,0 2 279 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 55,5 1,7 11 635 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10 0,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 57,5-1,3 3 647 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -4,9 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 4,3-0,1 109 05/11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 05/11 10 000-0,6 Yhteensä 171,9 0,0 22 274-19,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
14 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 2,6 19 6,7 26 6,6 41-11,7 53-5,9 47 0,0 49 20,7-0,6 0,4 Alexandria Aggressive Manager Fund 6,1 28 9,0 28-7,4 29-5,4 42 0,3 34 15,6-0,5 0,5 Alfred Berg Osakevarainhoito -8,4 36-4,7 26 0,3 36 18,8-0,4 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h -13,6 58-9,0 64 2,0 7 21,1-0,6 Danske Invest Global StockPicking EUR -9,7 44-4,7 27 2,2 6 21,6-0,4 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 9,4 3 14,2 3 16,8 1-0,5 5-2,4 12 0,1 47 17,9 0,0 1,0 Danske Invest Kompassi Osake K 2,4 20 5,1 29 7,4 37-10,6 49-4,9 34 1,8 9 17,1-0,6 0,3 eq CO2 1 K 1,1 23 1,0 35 3,7 45-10,4 48-0,7 7-1,4 61 20,2-0,5 0,0 Evli Maailma B 4,2 9 13,7 5 13,2 3-2,3 8-2,1 11 0,2 37 18,2-0,1 1,0 FIM Maailma K 2,7 17 3,7 33 9,6 23-7,5 30-5,4 41 0,3 35 20,2-0,4 0,2 Fondita 2000+ 6,5 5 9,9 12 11,6 6 1,2 3-1,1 8 0,4 25 19,2 0,1 0,6 Fourton Tempo 7,1 39-9,1 39-6,4 53 1,9 8 23,4-0,4 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,4 17-8,1 35-8,3 61-0,2 53 21,8-0,4 Handelsbanken Global Selective (AI-EUR) 11,4 8-7,3 26-7,9 60-0,1 51 21,8-0,3 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 10,3 11 10,1 20-9,9 47-6,2 51 0,1 43 21,7-0,5 0,7 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 10,6 10 10,4 19-9,7 43-6,1 49 0,1 44 21,7-0,4 0,7 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 8,4 20 9,0 29-5,9 21-5,6 44-0,1 52 22,1-0,3 0,5 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 2,9 16 7,7 21 9,6 25-7,7 32-4,4 24 1,1 11 22,7-0,3 0,4 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 4,8 30 9,6 24-14,2 61-5,0 35-0,2 54 23,6-0,6 0,2 LähiTapiola Kasvu 5,1 6 7,1 22 10,0 22-5,7 20-4,3 23-0,3 57 19,1-0,3 0,4 LähiTapiola Osake 100 * 4,2 44-7,9 34-4,9 31 2,4 5 21,5-0,4 LähiTapiola Osinko 7,1 24 7,7 36-4,2 10-2,0 10 0,7 19 17,3-0,2 0,5 Nordea 1 - Emerging Consumer 4,0 31 2,1 47-11,8 54-5,2 38-1,8 63 20,1-0,6 0,2 Nordea 1 - Global Portfolio BP 11,5 7-6,4 24-8,5 62 0,2 38 22,2-0,3 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR -5,6 19-3,0 18 0,3 31 18,7-0,3 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR -4,8 15-2,6 14 0,4 29 18,8-0,3 Nordea 1 - Global Value 3,9 10 12,2 7 10,0 21-1,0 7 7,0 1 4,7 1 24,3 0,0 0,8 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 8,7 18 11,6 5-2,7 9 0,5 6 1,7 10 22,0-0,1 0,4 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 10,9 9 10,7 15 2,8 2 3,1 3 0,6 21 13,8 0,2 0,9 Nordea Maailma 3,4 14 8,4 19 9,1 27-11,1 51-6,8 55 0,4 26 21,7-0,5 0,5 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 10,8 13-7,7 31-5,0 36 0,8 14 22,2-0,3 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 11,2 10-7,3 28-4,9 32 0,9 13 22,2-0,3 Nordea Maailma Osinko A kasvu 8,1 32-9,9 45-5,7 45-0,6 60 20,5-0,5 Nordea Maailma Osinko B kasvu 8,7 31-9,4 41-5,4 43-0,5 59 20,5-0,5 Nordea Maailma Osinko I kasvu 8,9 30-9,2 40-5,4 40-0,5 58 20,5-0,4 Nordea Osakesalkku * 2,4 21 7,1 23 9,5 26-8,8 37-4,5 25 0,5 22 20,3-0,4 0,4 Nordea Private Banking Equity Core C K -5,4 18-3,2 19 0,1 41 20,7-0,3 Nordea Private Banking Equity Core C T -5,3 17-3,2 20 0,1 42 20,7-0,3 Nordea Private Banking Equity Core I K -4,8 16-2,9 16 0,2 39 20,7-0,2 Nordea Private Banking Equity Core I T -4,8 14-2,9 17 0,2 40 20,7-0,2 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K -13,8 60-4,8 29 0,4 27 21,4-0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T -13,6 59-4,8 30 0,4 28 21,4-0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -12,8 57-4,3 22 0,4 24 21,4-0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -12,8 56-4,3 21 0,4 23 21,4-0,6 Nordea Pro Stable Return 7,2 4 12,4 6 11,9 4 4,0 1 3,8 2 0,6 20 13,7 0,3 1,1 Nordea Stable Equities UCITS ETF 0,8 4 0,7 5 0,0 50 19,7 0,0 OP-Ilmasto 1,2 22 4,0 32 11,1 11-7,3 27-2,7 15 0,9 12 19,3-0,4 0,2 OP-Maailma 3,6 12 9,0 17 7,4 38-9,9 46-6,5 54 0,3 32 21,1-0,5 0,6 OP-Maailma II 4,2 8 9,6 13 8,1 33-9,4 42-6,3 52 0,3 30 21,1-0,4 0,6 OP-Private Osakestrategia A * -5,3 39 0,8 15 OP-Puhdas Vesi B 7,8 35-8,9 38 1,5 4 4,1 2 21,4-0,4 OP-Vähähiilinen Maailma A -7,8 33-4,9 33-0,2 56 19,0-0,4 OP-Vähähiilinen Maailma B -4,6 13-1,5 9-0,2 55 18,8-0,2 Parvest Equity World Low Volatility 3,8 11 11,3 8 10,4 18-4,2 11-2,6 13 0,3 33 18,7-0,2 0,8 POP Maailma * 6,7 25 6,6 40-11,7 52-5,9 46 0,0 48 20,7-0,6 0,4 PYN Elite * 12,5 1 18,5 1 3,6 46-16,2 62-8,7 63 3,5 4 20,9-0,8 1,0 SEB Ethical Global Index Fund 1,1 24 6,7 27 7,9 34-11,1 50-5,1 37 0,8 16 20,1-0,6 0,4 SEB Global Equity Multimanager B 2,6 18 9,2 15 10,9 12-6,6 25-7,1 58 0,1 46 17,4-0,4 0,7 SEB Global Equity Multimanager BI 3,0 15 9,6 14 11,3 9-6,3 23-7,0 57 0,1 45 17,4-0,4 0,7 SEB Global Fund 4,7 7 14,0 4 10,8 14-6,2 22-6,1 50-1,7 62 20,1-0,3 1,0 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,6 2 15,9 2 14,1 2-0,9 6-6,0 48-2,2 64 19,1 0,0 1,1 Seligson & Co Phoenix A 3,5 13 3,6 34 4,9 43-18,8 63-4,7 28 3,7 3 20,3-0,9 0,2 Säästöpankki Osake Maailma B 9,1 16 10,7 16-4,5 12-6,9 56 0,7 18 19,3-0,2 0,6 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 6,1 42-12,1 55-7,4 59 0,7 17 22,5-0,5 Keskimäärin 4,4 8,8 9,2-7,6-4,3 0,5 20,2-0,4 0,6 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,1 11,7 11,2-5,8-4,4 1,4 18,8-0,3 0,8 Rahastojen lukumäärä 24 35 47 63 64 64 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 65,0-0,1 10 424 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,71 % Suomi 9,0 0,3 432 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 1,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % b 1,55 % Suomi 3,6 0,1 160 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 151,3 6,2 3 245 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 6,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,99 % Suomi 208,4-0,4 12 365 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -0,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 14,2 0,0 672 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 120,0-0,3 724 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 6,4 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 56,8-0,7 4 136 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-2,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 67,6 0,5 396 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 6,7 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 13,5 0,0 63 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 191,9-1,0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -1,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1872,6 0,0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 4,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,46 % Ruotsi 1882,2 0,0 117 612 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,68 % Ruotsi 778,3 0,1 96 081 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 64,6 0,0 10 365 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä -0,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 62,0 0,3 1 529 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,1 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 40,9-0,4 398 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-27,8 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 55,1-0,1 1 230 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 92,6 0,2 1 088 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,4 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 75,0-0,2 1 782 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 0,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,5 0,2 333 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 35,5 0,4 513 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 29,9 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 140,0 1,5 3 943 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50 0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2361,9 115,7 73 744 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 164,6 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 625,3 8,3 35 574 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 54,1 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1721,1-32,7 172 407 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 152,0 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,97 % Suomi 110,3-0,3 9 932 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-2,0 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 600,0-1,3 1 593 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 114,9 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 355,0 9,6 1 591 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 66,4 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 666,9 4,5 220 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 1,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Suomi 6,6 0,0 175 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 79,3-0,4 10 308 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä -3,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,89 % Suomi 194,2-1,6 24 458 10/04 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 ei minimiä -17,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,29 % Suomi 06/97 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 2,19 % Suomi 78,4-6,8 212 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-10,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 26,5 0,4 5 635 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä 0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 74,8-1,0 963 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 2,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 660,7 0,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 9,8 0,1 2 892 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 269,7 1,4 2 659 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 5,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 480,7-0,2 1 267 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,3 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,28 % Suomi 15,2 0,0 405 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,93 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 145,0-1,0 29 865 12/88 U. Bergman 02/11 500-0,2 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 232,5-1,9 11 752 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,9 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 17,9-0,1 2 208 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,72 % Suomi 67,8 0,7 13 289 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 1,8 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 9,2-0,5 115 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-2,2 Yhteensä 14 841,3 99,7 668 755 511,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 6,8 1 13,9 1 12,7 1-1,7 1-5,7 1-0,6 1 19,8-0,1 0,9 LähiTapiola Kuluttaja 5,6 2 9,8 2 8,7 2-7,0 2-8,5 2-1,1 2 19,4-0,4 0,7 Keskimäärin 6,2 11,8 10,7-4,3-7,1-0,9 19,6-0,2 0,8 MSCI World - Consumer Staples 8,3 13,9 10,2 3,2-0,7-0,8 17,0 0,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,3-0,7 2 296 05/00 M. Linnanvuori 35-3,8 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 84,3-0,3 2 433 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,9 Yhteensä 129,6-1,0 4 729-6,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
16 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 1,7 5 7,1 7 10,5 4-3,7 9-7,7 11-0,5 13 19,6-0,2 0,4 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 3,3 3 12,1 1 15,9 1-4,2 10-9,7 13-0,5 12 21,3-0,2 0,7 OP-Kiinteistö 2,1 4 8,1 5 12,5 2-3,6 8-8,0 12 0,1 8 22,1-0,2 0,4 Parvest Real Estate Securities World 9,2 4 4,5 7-4,8 11-3,5 10-0,1 11 20,0-0,2 0,6 UB Aasia REIT Plus K 11,4 2 4,1 8-9,6 12 1,6 5 2,7 1 17,7-0,5 0,8 UB Aasia REIT Plus A -10,3 13 1,2 7 2,6 2 17,7-0,6 UB Eurooppa REIT K 4,6 2 7,8 6 11,9 3-0,8 5-1,7 8 0,3 6 15,2-0,1 0,5 UB Eurooppa REIT A -1,3 6-1,9 9 0,2 7 15,2-0,1 UB Global REIT K 5,4 1 9,5 3 7,8 5 0,6 3 1,9 3 1,4 4 14,0 0,0 0,7 UB Global REIT A 0,0 4 1,6 4 1,4 5 14,0 0,0 UB Pohjois-Amerikka REIT A 2,1 2 3,5 2 0,0 10 21,2 0,1 UB Pohjois-Amerikka REIT K 2,6 1 3,7 1 0,1 9 21,2 0,1 UB Real REIT * 6,9 6-1,9 7 1,2 6 2,1 3 13,1-0,1 Keskimäärin 3,4 9,3 9,3-2,7-1,3 0,8 17,9-0,1 0,6 MSCI World - Finance -3,5 6,6 5,0-13,1-9,3 3,0 20,8-0,6 0,4 Rahastojen lukumäärä 5 7 8 13 13 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,9 0,0 371 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d -1,6 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 12,4-0,2 252 02/04 A. Brusila 10/09 500-0,8 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 135,7-0,3 4 516 10/04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e 36,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 80,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 49,6-0,2 251 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 41,3-0,2 223 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 66,7-1,3 223 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-3,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 28,4-0,2 263 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 0,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 27,0 0,8 131 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -1,0 Yhteensä 455,1-1,6 6 230 30,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 13,1 1 1,6 1 1,3 1 1,8 1 18,9 0,1 Keskimäärin 13,1 1,6 1,3 1,8 18,9 0,1 MSCI World - Energy -2,7-19,5-3,0 8,3 28,7-0,7-0,5-1,6-0,1 Rahastojen lukumäärä 0 0 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 294,3 0,0 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,5 Yhteensä 294,3 0,0-0,5 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 9,2 1 12,6 1 19,3 1-7,1 3-9,3 2-3,1 1 22,6-0,3 0,6 Parvest Equity World Technology 5,4 2 11,7 2 16,2 2-4,9 1-9,0 1-4,0 2 24,4-0,2 0,6 SEB Technology Fund 5,3 3 11,3 3 12,5 3-6,8 2-10,0 3-4,2 3 24,1-0,3 0,6 Keskimäärin 6,6 11,9 16,0-6,3-9,4-3,8 23,7-0,3 0,6 MSCI World - Information Technology 6,6 14,3 16,3-5,0-8,4-4,4 22,1-0,2 0,8 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 121,7 0,3 5 350 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 11,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 94,9 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,7 0,0 786 10/93 U. Bergman 07/15 500 0,0 Yhteensä 232,3 0,3 6 136 11,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra 0,9 2 6,2 3 9,9 2-1,7 3-1,0 5 1,7 3 18,2-0,1 0,4 UB EM Infra K 10,8 1 6,9 3-11,1 4-0,3 3-0,2 4 19,3-0,6 0,7 UB EM Infra A -11,8 5-0,7 4-0,3 5 19,3-0,6 UB Infra K 7,5 1 10,2 2 10,1 1 0,5 1 3,5 1 1,8 1 13,6 0,0 0,9 UB Infra A -0,1 2 3,2 2 1,7 2 13,6 0,0 Keskimäärin 4,2 9,0 9,0-4,8 0,9 0,9 16,8-0,2 0,7 MSCI World - Industrials 3,7 9,3 10,9-3,9-1,0 1,7 18,2-0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 44,6 0,1 1 333 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,3 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 62,3-0,1 424 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-12,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 22,5 0,0 196 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 129,5 0,0 1 953-13,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 8,3 3 17,9 5 18,5 2-10,4 4-10,5 6 4,2 2 23,5-0,4 1,0 FIM Rohto 7,8 7 18,3 3 18,1 3-3,5 2-4,5 2 2,2 8 20,6-0,2 1,2 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 8,3 4 18,0 4 15,8 5-11,0 5-8,0 4 2,4 7 24,9-0,4 1,1 LähiTapiola Hyvinvointi 8,3 5 14,4 8 16,1 4 2,3 1 0,9 1 3,7 3 19,6 0,1 1,0 Parvest Equity World Health Care 7,0 8 16,9 7 13,6 8-16,1 7-11,7 7 2,7 4 25,6-0,6 0,9 SEB Concept Biotechnology 14,1 1 24,2 1 21,5 1-20,6 8-15,7 8 2,5 6 32,0-0,6 1,0 SEB Medical Fund 8,0 6 17,7 6 14,3 7-14,5 6-8,1 5 2,7 5 24,2-0,6 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,4 2 20,3 2 14,6 6-6,5 3-6,5 3 4,5 1 21,4-0,3 1,4 Keskimäärin 9,0 18,5 16,6-10,0-8,0 3,1 24,0-0,4 1,1 MSCI World - Health Care 7,6 17,8 15,1-8,1-7,0 3,1 20,3-0,4 1,1 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 120,4 1,5 4 502 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 36,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 38,8-0,3 3 018 05/00 Koskenkari 12/07 35-5,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 216,1-0,2 27 580 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -11,7 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 198,1-0,1 3 835 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 312,3 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 391,3 0,0 5 161 10/00 U. Bergman 05/10 500-0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 22,6 0,0 2 369 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,3 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 201,2-2,3 10 040 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-7,2 Yhteensä 1 500,9-1,5 56 505 3,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
18 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eliksir K * 1,9 3 2,2 5 2,4 6-4,3 4-3,1 5-0,6 8 6,5-0,7 0,4 Danske Invest Neutral 2,4 1 3,0 4 1,8 7-1,6 3 0,2 4 0,9 2 2,6-0,6 1,4 FIM Orient Alpha A * 1,6 8-7,7 6-6,2 7-0,5 7 3,9-2,0 Nordea 1 - Multi-Asset 3,3 2 4,2 3 8,2 1 5,8 1 0,5 4 8,9 0,9 0,3 Säästöpankki Trendi * -4,1 10-7,9 7 1,5 2-1,9 10 9,9-0,8 UB Pension 2,0 2 3,0 3 2,7 5-1,6 2 0,8 3 0,7 3 5,6-0,3 0,6 UB View * -8,6 7-2,2 9-15,0 10-12,2 10-1,3 9 13,8-1,1-0,8 VISIO Allocator * 5,9 1 8,5 1-4,8 5-3,2 6 1,0 1 12,8-0,4 0,6 VISIO EM Multi Strategy A * -1,2 6 5,5 2-13,6 8-9,5 8 0,5 6 13,2-1,0-0,1 VISIO EM Multi Strategy B * 3,9 4-14,3 9-10,0 9 0,5 5 13,3-1,1 Keskimäärin 2,1 1,1 2,4-6,3-3,6 0,0 9,0-0,7 0,3 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 40,4-0,1 1 278 12/02 Danske Capital 01/13 500 1,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,14 % Suomi 254,6 3,2 5 047 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -21,2 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,79 % Suomi 21,4-0,3 456 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-0,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 115,2 1,6 26 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 3,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,61 % Suomi 3,1 0,0 272 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,80 % Suomi 7,7 0,0 207 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 41,1 0,0 72 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 120,3 3,4 308 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 1,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 55,6-2,5 106 09/07 P. Tuutti & A. Aalto 5 000-2,6 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,25 % Suomi 05/12 P. Tuutti & A. Aalto 5 000 Yhteensä 659,4 5,3 7 772-19,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Commodity A * 2,0 7 Aktia Commodity B * 2,0 6 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra 0,3 2 1,4 2-0,6 6 5,5 8 2,8 7-0,5 9 8,7 0,6 0,1 Danske Invest Kulta * 5,4 1-5,2 3-6,0 7 6,1 7 11,4 1 4,3 5 15,6 0,4-0,3 Danske Invest Raaka-aine * -8,7 3-15,2 7-16,2 10-19,7 11-5,7 11 6,7 3 15,6-1,3-1,1 eq Hoivakiinteistöt * 9,0 3 10,0 2 5,9 2 3,6 2,8 eq Liikekiinteistöt * 10,0 3 4,2 4 3,1 3,2 FIM Asuntotuotto A * 10,2 1 4,3 3 1,6 6,5 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -11,3 5-14,2 9-26,7 14-6,7 12 8,2 2 22,1-1,2-0,8 OP-Metsänomistaja B * 3,1 9 0,5 9 2,4 1,3 OP-Raaka-aine * -9,9 4-14,7 6-18,1 11-22,9 13-5,3 10 6,3 4 15,5-1,5-1,1 OP-Vuokratuotto B * 6,7 4 7,1 6 2,4 8 2,5 2,9 Parvest World Commodities -10,8 4-11,5 8-20,4 12-7,3 13 8,2 1 19,9-1,0-0,8 SEB Listed Private Equity 4,2 1 6,6 5-17,9 10-9,6 14-0,8 10 21,9-0,8 0,2 UB Metsä A * UB Metsä I * Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,3 2 8,1 5 3,4 6 0,7 12,2 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 9,9 1 8,7 4 3,7 5 0,7 13,1 Ålandsbanken Tomtfond B * 0,0 8 Keskimäärin -3,2-7,4-2,3-2,8 0,3 3,6 9,6 2,7-0,5 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 11 14 14 10 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 26,3 0,6 251 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 25,1 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,17 % Suomi 7,9 1,3 247 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 2,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,21 % Suomi 9,6 0,3 794 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 2,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,7-0,1 828 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,4 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 2,04 % Suomi 307,2 836 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 46,5 1 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 1,95 % Suomi 159,7 777 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 39,3 2,0 % max 4,0% 1,90 % b 2,50 % Suomi 25,3 4 203 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 26,9 a 19,5 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,74 % Luxemburg 234,0 1,8 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä 11,6 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,64 % Suomi 50,7 0,0 1 366 10/14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/14 5 000 0,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 21,1 0,8 2 874 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 2,0 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,53 % Suomi 684,7 0,0 13 418 04/13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/15 5 000 100,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 198,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 302,0 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 13,5 0,0 286 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 8,0 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,85 % Suomi 347,3 5 526 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 71,3 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,10 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b Suomi 43,4 12,1 340 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 39,3 Yhteensä 2 435,0 36,3 32 749 376,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
20 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 2,8 35 3,7 48 2,7 58-6,0 51-2,9 57 0,5 40 11,8-0,5 0,4 Aktia Secura 3,2 28 5,1 23 5,8 35-5,0 40-1,4 35 0,3 48 10,6-0,5 0,6 Aktia Secura E -5,3 42-1,6 38 0,2 51 10,6-0,5 Aktia Secura F -5,3 43-1,6 39 0,2 53 10,6-0,5 Aktia Solida 3,5 21 3,8 45 3,1 54-1,1 12 0,5 15 0,1 76 3,1-0,3 1,5 Alexandria Balanced Manager Fund 4,5 39 5,8 34-4,9 38-2,7 54 0,2 60 10,5-0,5 0,5 Alexandria Cautious Manager Fund 3,3 52 3,1 53-1,8 16-0,4 24-0,1 85 4,2-0,4 0,9 Alexandria Growth Manager Fund 5,0 27 7,8 7-6,0 52-3,9 70 0,2 65 13,7-0,4 0,4 Alfred Berg Korkovarainhoito -0,1 7 1,2 7 0,5 38 1,8-0,1 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,6 19 1,7 57 6,1 28-3,6 28-0,5 25 1,2 7 10,6-0,3 0,1 Danske Invest Kompassi 25 K 3,7 18 4,2 43 4,2 47-3,7 29-0,4 21 1,0 14 6,8-0,5 0,8 Danske Invest Kompassi 50 K 3,5 22 4,5 38 5,6 38-6,3 58-1,6 40 1,3 6 10,5-0,6 0,5 Danske Invest Kompassi 75 K 3,0 33 4,6 36 7,0 17-9,0 70-3,5 64 1,6 4 14,3-0,6 0,4 Danske Invest Kultapossu K 2,8 36 5,1 25 9,0 5-7,7 67-3,3 61 1,7 1 13,1-0,6 0,4 Danske Invest Navigaattori K -0,6 46 1,0 58 2,4 59-3,6 27-0,8 29 0,5 39 4,9-0,7 0,1 Danske Invest Tavoite 2020 K 1,8 43 4,4 40 6,3 26-6,6 60-2,1 45 1,2 9 10,9-0,6 0,4 Danske Invest Tavoite 2030 K 2,5 39 5,0 26 7,5 10-10,2 72-4,6 73 1,7 2 16,8-0,6 0,3 Danske Invest Tavoite 2040 K 2,6 37 4,6 35 7,1 15-10,4 74-4,4 71 1,7 3 16,8-0,6 0,3 eq Mandaatti 1 K * 0,5 41 eq Mandaatti 2 K * 0,5 37 Evli Taktinen Allokaatio B -2,0 61 0,1 65-6,2 55-0,6 27 0,5 42 6,0-1,0-0,6 Evli Taktinen Allokaatio IB -1,1 60 1,0 62-5,5 46-0,2 20 0,5 36 6,0-0,9-0,4 Evli Varainhoito 40 B 2,6 38 3,1 53 4,2 48-7,6 65-2,3 47 0,2 67 8,0-0,9 0,4 Evli Varainhoito 75 B 1,9 42 4,0 44 6,4 25-10,4 73-5,0 75-0,6 95 13,9-0,7 0,3 FIM Tuotto 4,6 5 6,2 16 5,8 32-3,9 30-1,7 42 0,1 80 8,4-0,5 0,9 FIM Varainhoito 100 4,4 41 9,5 4-8,7 69-6,1 78-0,2 91 17,5-0,5 0,3 FIM Varainhoito 30 4,1 13 3,8 47 3,9 51-3,1 24-1,0 31-0,1 89 5,8-0,5 0,7 FIM Varainhoito 70 3,3 25 4,9 29 7,6 9-6,2 57-3,8 68-0,1 88 12,3-0,5 0,5 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,2 11 6,9 8 7,6 8-4,8 37-1,8 43 0,7 27 15,6-0,3 0,5 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 4,8 4 9,0 2 10,7 3-6,5 59-3,6 66 0,8 24 22,0-0,3 0,5 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 4,8 2 9,1 1 10,8 1-6,2 56-3,3 63 0,8 20 22,2-0,3 0,5 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 4,8 3 9,0 3 10,7 2-6,2 54-3,3 62 0,8 19 22,2-0,3 0,5 Handelsbanken Vakaa 25 (A1 SEK) 3,1 32 3,6 49 1,8 60-1,9 17 0,6 14 0,6 35 8,5-0,2 0,4 Handelsbanken Vakaa 50 (A1 EUR) 3,6 20 5,3 21 6,1 29-4,0 31-1,9 44 0,0 81 11,6-0,3 0,5 LähiTapiola 2020 4,2 12 6,7 11 6,6 23-3,1 23-0,1 18 0,9 18 8,3-0,4 0,8 LähiTapiola 2025 3,9 16 6,8 10 6,7 19-5,9 50-2,5 50 1,1 12 13,6-0,4 0,7 LähiTapiola 2035 4,0 15 7,4 5 7,3 13-6,1 53-2,9 58 1,1 13 14,2-0,4 0,7 LähiTapiola 2045 7,4 4 7,3 12-5,9 49-2,5 51 1,2 11 14,1-0,4 0,7 LähiTapiola Korkomaailma 4,9 1 6,6 12 4,3 46-0,9 10 0,9 8 0,9 16 4,8-0,2 1,6 LähiTapiola Maailma 20 6,4 13 4,4 45-2,5 20-0,2 19 0,7 33 6,3-0,4 1,1 LähiTapiola Maailma 50 4,5 7 6,4 14 5,1 42-5,6 47-1,6 41 0,8 23 8,9-0,6 0,9 LähiTapiola Maailma 80 4,3 10 7,0 7 6,1 31-9,1 71-3,5 65 1,3 5 12,9-0,7 0,7 LähiTapiola Suoja * 2,6 55 1,6 61-2,6 21-0,4 22-0,1 90 1,7-1,5 1,1 Nordea III Takuuturva 100 * 2,3 56 0,6 63-0,7 9-0,6 26-0,2 93 0,4-1,6 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 1,7 44 4,8 31 7,4 11-7,3 63-2,7 53 0,2 59 15,7-0,5 0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K -7,2 62-2,6 52 0,2 57 15,7-0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 0,2 52 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 0,3 47 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,4 24 5,0 28 4,9 43-1,2 15 0,7 13 0,2 69 5,9-0,2 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K -1,1 13 0,7 12 0,2 66 5,9-0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 0,2 61 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 0,2 63 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 2,4 41 4,7 34 6,1 30-4,6 36-1,1 33 0,2 64 10,8-0,4 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K -4,5 34-1,1 32 0,2 62 10,8-0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 0,2 54 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 0,2 55 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 0,3 6 1,6 5 0,1 77 3,5 0,1 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 0,3 5 1,6 4 0,1 78 3,5 0,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 0,4 4 1,6 3 0,1 75 3,5 0,1 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 0,2 70 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 0,1 72 Nordea Säästö 10 5,2 22 4,2 50-0,2 8 1,5 6 0,0 83 3,6 0,0 1,7 Nordea Säästö 25 4,1 14 5,7 18 5,2 40-1,2 14 0,8 10 0,1 71 5,9-0,2 1,1 Nordea Säästö 50 3,7 17 6,3 15 6,6 21-3,5 26-0,8 28 0,3 46 10,6-0,3 0,7 Nordea Säästö 75 3,2 30 6,9 9 8,3 6-5,8 48-2,4 48 0,4 44 15,6-0,4 0,5 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,4 9 7,2 6 6,5 24 1,3 3 2,0 2-0,1 87 7,9 0,2 1,1 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,0 18 1,9 2 2,3 1-0,1 86 7,9 0,2 OP-Maltillinen B 3,8 52-5,5 44-3,0 60 0,3 45 11,0-0,5 OP-Taktinen Salkku * 3,3 27 4,7 33 5,8 33-7,0 61-5,7 77 1,0 15 15,8-0,4 0,4 OP-Private Strategia 25 A * -0,9 30 0,6 34 OP-Private Strategia 50 A * -2,7 55 0,7 26 OP-Private Strategia 75 A * -4,8 74 0,8 22 OP-Private Tavoitetuotto A * 0,0 82 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -0,2 92 OP-Pääomaturva 2017 * 0,9 59 0,4 64-5,5 45-3,7 67 0,1 74 6,4-0,8 0,1 OP-Rohkea A 1,3 45 4,3 42 6,6 22-7,8 68-4,6 72 0,7 29 16,3-0,5 0,3 OP-Varovainen A * 2,7 54 2,9 57-2,8 22-1,5 37 0,1 73 5,8-0,5 0,6 POP Optimi * 3,2 29 5,1 24 5,8 36-5,0 39-1,4 34 0,3 49 10,6-0,5 0,6 POP Vakaa * 3,5 23 3,8 46 3,1 55-1,1 11 0,5 16 0,1 79 3,1-0,3 1,5 SEB 20 B 3,3 26 3,3 50 3,0 56-2,0 18-0,4 23 0,0 84 4,3-0,5 0,9 SEB 50 B 3,2 31 4,7 32 5,4 39-4,6 35-2,9 56 0,2 68 8,9-0,5 0,6 SEB 80 B 2,5 40 5,8 17 7,2 14-7,4 64-5,2 76 0,3 50 13,3-0,6 0,5 SEB Ethical Forum B 4,6 6 5,4 20 5,6 37-2,1 19 0,7 11-0,4 94 5,5-0,4 1,1 Seligson & Co Pharos 4,5 8 4,9 30 4,2 49-4,2 32-2,2 46 0,7 28 6,8-0,6 0,7 Säästöpankki Maailma 2,9 34 5,4 19 6,7 20-4,3 33-2,4 49 0,9 17 13,3-0,3 0,5 Taaleri Allokaatio 50 A 6,2 27-5,3 41-2,9 59 0,7 31 13,2-0,4 Taaleri Maltillinen Omistaja * 1,2 10 Taaleri Rohkea Omistaja * 0,7 32 Taaleri Varovainen Omistaja * 0,5 43 Taaleritehdas Allokaatio 100 C -7,6 79 0,7 30 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 4,7 44-3,2 25-1,5 36 0,2 56 8,6-0,4 Taaleritehdas Allokaatio 25 C 0,2 58 Taaleritehdas Optimi 4,6 37 5,1 41-7,7 66-3,9 69 1,2 8 16,8-0,5 0,3 UB Smart * 3,3 51 7,0 16 3,7 1 0,9 9 0,8 21 8,3 0,4 0,2 UB Smart A * 0,4 17 0,8 25 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 18,8 0,0 2 345 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 254,4-0,1 26 778 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 2,1 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 565,8-2,6 28 845 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -5,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,31 % Suomi 159,7 2,7 2 710 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 14,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,31 % Suomi 48,1 0,9 761 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 4,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 48,3 1,9 1 545 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 7,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % b 0,69 % Suomi 30,1 0,1 684 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 68,6 0,0 1 548 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,1 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,00 % Suomi 1314,0 2,3 61 324 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 3,1 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,36 % Suomi 503,6 2,0 32 794 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 10,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 130,6 0,6 12 041 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 1,1 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,76 % Suomi 12,2 0,1 4 689 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,64 % Suomi 41,4-0,1 468 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-3,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,68 % Suomi 189,1 0,2 1 377 05/99 Danske Capital 10/10 30 d 0,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,98 % Suomi 154,7 0,5 2 772 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 1,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,02 % Suomi 55,0 0,2 5 547 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 1,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 2,4 0,4 13 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 2,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,41 % Suomi 3,2 0,0 83 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -0,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,70 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,02 % Suomi 19,1-0,1 473 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,25 % Suomi 19,3 0,0 609 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,5 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,9-0,5 1 364 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-1,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 47,3-0,8 29 304 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e -1,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,72 % Suomi 75,1-0,5 13 635 12/05 Pakarinen 01/12 35-2,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,07 % Suomi 90,9-0,1 37 357 12/05 Pakarinen 01/12 35-24,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,32 % Ruotsi 147,2 0,0 7 606 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 288,0 0,0 18 974 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Ruotsi 297,4 0,0 27 198 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 107,4 0,0 21 989 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,95 % Ruotsi 1082,6 0,1 82 923 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,48 % Ruotsi 36,3 0,1 14 284 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 0,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 80,4 0,5 397 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 130,8 1,2 467 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,4 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 57,2 0,4 392 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 14,2 0,1 307 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 141,4 0,6 1 720 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 59,3-0,2 8 482 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 89,2-0,1 9 369 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 70,3-0,2 2 614 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 52,5 0,3 1 141 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,0 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 9,5-0,4 512 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-0,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 169,2 0,1 2 674 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 2,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 1853,0 4,9 19 056 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000-1,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 771,2 0,3 8 576 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 7,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 157,2-0,1 2 243 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e -2,0 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,75 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 415,3-2,3 24 208 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 8,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1387,5-0,6 68 717 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 10,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 873,9 2,5 68 050 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 13,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 324,4 0,8 23 647 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 4,4 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 484,0 0,8 36 877 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-7,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,41 % Suomi 1435,6 3,2 158 403 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 3,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 1,14 % Suomi 67,9-0,4 333 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000-2,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,32 % Suomi 1057,7 16,0 1 912 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 42,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,61 % Suomi 1723,4 5,9 3 198 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 3,8 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,90 % Suomi 462,4-9,2 1 071 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-15,2 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,87 % Suomi 51,6 4,3 151 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 29,5 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,11 % Suomi 39,9 1,8 93 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 17,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 38,6-0,5 3 473 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -1,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,63 % Suomi 281,4 1,1 44 303 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 1,6 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,03 % Suomi 868,6 4,5 74 364 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 5,7 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 26,6 0,1 5 615 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,0 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,9-2,0 6 910 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-0,9 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,09 % Suomi 17,4 0,0 252 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,56 % Suomi 13,6-0,1 444 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,06 % Suomi 13,1-0,1 381 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 37,6 0,0 407 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,2 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,51 % Suomi 52,5 0,2 3 750 11/99 P. Rutanen 08/05 10 0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,72 % Suomi 76,9 1,3 13 039 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 3,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 72,0-0,6 391 08/15 T. Komulainen 08/15 1 000-4,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 1,4 1,0 49 01/16 S. Lang 01/16 100 g 1,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 0,4 0,3 70 01/16 S. Lang 01/16 100 g 0,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 1,9 0,5 28 01/16 S. Lang 01/16 100 g 1,9 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 9,2-0,5 115 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500-2,2 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 16,7-0,2 134 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-2,0 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 17,4 0,2 95 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-0,3 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 5,8 0,8 95 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
22 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Ålandsbanken Premium 30 2,7 37 2,1 58 3,9 53-1,8 19-1,4 38 0,6 38 6,0-0,3 0,4 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -0,8 10-0,3 21 0,8 22 6,6-0,1 Ålandsbanken Premium 50 2,7 38 2,2 57 5,2 40-2,8 25-1,9 48 0,7 34 9,3-0,3 0,2 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -1,7 17-0,8 30 0,9 17 9,7-0,2 Keskimäärin 3,3 4,7 5,5-4,3-1,7 0,5 9,9-0,4 0,6 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,1 11,7 11,2-5,8-4,4 1,4 18,8-0,3 0,8 Rahastojen lukumäärä 46 61 65 74 79 95 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 40,6 2,4 1 491 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,3 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 12,7 0,2 2 062 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 492,7 46,4 044 118 151,5 19 1 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,5 3 4,7 4 5,8 5-4,3 4-1,4 4 0,7 7 11,2-0,4 0,5 Evli Suomi Mix B 4,2 2 4,1 6 6,0 4 1,0 1 1,2 1 0,2 9 8,9 0,1 0,4 SEB European Optimum B 6,0 2 6,8 3-5,9 8-3,6 8 0,9 4 15,2-0,4 0,5 SEB European Optimum BI 2,4 5 6,4 1 7,3 2-5,6 6-3,5 7 1,0 2 15,2-0,4 0,5 SEB Finland Optimum B 5,0 1 5,0 3 7,6 1-3,9 3-0,2 3 0,0 10 11,6-0,3 0,4 Säästöpankki Korko Plus 4,1 5 4,5 7-0,8 2 1,1 2 0,2 8 4,4-0,2 1,1 Taaleritehdas Aktiivi A * -11,3 9-8,9 9 0,9 5 16,6-0,7 Taaleritehdas Aktiivi C * 0,8 6 Ålandsbanken Premium 70 2,5 4 1,2 7 5,5 6-5,9 7-2,9 6 1,0 3 13,1-0,4 0,1 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -5,4 5-2,3 5 1,1 1 13,3-0,4 Keskimäärin 3,5 4,5 6,2-4,7-2,3 0,7 12,2-0,3 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 6,5 6,8-11,6-7,7 2,3 21,9-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 5 7 7 9 9 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 102,8-0,2 7 154 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -1,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 17,9-0,1 442 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,4 0,0 319 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 47,2-0,1 876 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,3 0,5 % 0,5 % 1,03 % 1,17 % Suomi 388,7 4,3 29 178 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 11,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 20,4-0,2 150 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000-2,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 2 500 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,75 % Suomi 23,4 0,0 3 448 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,4 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 613,7 3,7 41 567 6,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 6,0 13 4,4 12 0,9 9 1,6 5-0,6 8 3,4 0,3 6,2 Aktia Government Bond+ C/D 6,1 12 4,6 11 1,0 5 1,7 3-0,6 7 3,4 0,3 6,2 Aktia Inflation Bond+ 3,0 24 0,3 27-3,6 26-0,4 26 0,2 3 6,2-0,6 8,6 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,3 23 0,6 26-3,3 25-0,2 25 0,2 2 6,2-0,5 8,6 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,0 6 6,5 8 5,2 8 0,9 8 1,6 11-1,1 22 4,5 0,2 7,3 Danske Invest Obligaatio K 4,2 10 6,3 9 4,2 15-0,7 21 1,4 18-1,2 26 5,0-0,1 7,0 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,7 13 4,7 19 2,5 20-1,0 22 1,7 2-0,9 12 5,3-0,2 7,5 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,3 9 6,3 10 4,4 13-0,4 20 1,4 15-1,3 27 5,1-0,1 7,3 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,3 4 7,2 1 5,2 7 1,5 1 1,6 10-1,0 16 4,4 0,3 6,6 Evli Valtionobligaatio B 4,2 11 4,9 18 3,9 16 1,0 3 1,5 12-1,0 17 4,2 0,3 7,1 Evli Valtionobligaatio IB 5,3 16 4,2 14 1,4 2 1,7 4-1,0 15 4,2 0,3 7,1 FIM Euro 5,5 2 7,0 2 5,0 9 1,0 4 1,6 9-1,1 24 4,7 0,2 7,3 FIM Real 3,4 15 3,7 22 1,5 23-1,5 23-0,5 27 0,3 1 3,1-0,5 5,2 Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,9 7 6,8 5 5,6 1 0,8 11 1,3 19-1,3 28 4,8 0,2 7,5 LähiTapiola Pitkäkorko 4,1 12 4,4 20 2,7 19-0,2 19 1,5 14-0,9 11 4,2 0,0 6,3 Nordea Euro Midi Korko 2,4 17 2,1 26 1,3 24 0,1 18 0,2 24 0,0 4 0,7 0,2 1,9 Nordea Euro Obligaatio 5,2 5 6,7 6 5,2 5 0,7 13 1,4 17-1,1 20 4,4 0,2 7,4 Nordea Euro Obligaatio I 7,0 4 5,4 3 0,9 10 1,5 13-1,1 19 4,4 0,2 7,4 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,6 1 7,0 3 5,5 2 1,0 7 1,6 6-1,1 18 4,5 0,2 7,5 Nordea Valtionlaina AAA 5,2 17 3,0 18 0,4 16 1,9 1-0,9 10 4,7 0,1 7,2 OP-Obligaatio Prima 3,6 14 4,1 21 2,2 21 0,8 12 1,2 22-0,8 9 3,4 0,2 6,7 OP-Obligaatio Tuotto 5,5 15 5,4 4 0,2 17 1,3 20-1,1 21 4,4 0,1 7,2 OP-Reaalikorko 1,8 27 0,7 25-2,2 24 0,9 23-0,2 5 4,1-0,5 9,2 Parvest Bond Euro Government 1,3 21-1,2 25 7,2 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 16 2,3 25 2,2 22-3,6 27-1,1 28-0,3 6 5,4-0,7 SEB Euro Bond B 4,5 8 5,5 14 3,9 17 0,5 15 1,6 8-1,1 23 4,8 0,1 7,3 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,4 3 6,7 7 5,2 6 1,0 6 1,6 7-1,0 14 4,5 0,2 7,0 Säästöpankki Pitkäkorko 6,2 11 4,6 10 0,6 14 1,4 16-1,0 13 5,5 0,1 6,8 Keskimäärin 4,4 5,2 3,7-0,1 1,2-0,8 4,4 0,0 7,0 JPM EMU Government Bond Index 5,1 6,8 5,4 1,0 1,7-1,2 4,6 0,2 Rahastojen lukumäärä 17 27 27 27 28 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 94,7 0,3 722 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -4,8 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 24,8 0,1 382 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -1,6 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 107,9-2,4 466 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000-7,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 61,0-0,5 622 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d -3,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 38,0-5,8 385 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d -3,9 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 380,3-0,8 512 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000-99,2 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 33,8 3,4 254 03/05 T. Petersen 500 11,7 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 121,4-7,5 243 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -25,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 147,4-0,5 3 177 09/98 Salmenkivi 10/06 35 40,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 40,4-0,1 275 03/04 J. Nisula 01/15 35-0,4 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 83,3-0,8 2 236 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % a 0,65 % 0,65 % Suomi 224,6 0,8 2 159 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -25,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 55,1 5,8 3 786 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 4,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 878,7 1,0 7 080 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 4,7 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1588,5-25,6 1 681 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-144,4 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 431,5-0,9 700 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 5,3 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 571,7 83,3 1 269 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 181,0 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 776,2-58,1 4 515 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -204,6 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 276,1 1,3 562 10/06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä 50,0 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1865,3-1,0 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -15,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 147,8 0,0 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -2,4 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 272,2 4,1 1 081 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -2,4 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 86,6-0,9 3 572 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,0 0,0 % 0,5 % 0,63 % 0,63 % Suomi 103,5-1,4 1 933 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-3,5 Yhteensä 8 410,9-6,1 37 612-242,6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global Government Bond+ B 0,1 3-0,9 3 3,0 3 0,5 2 9,6-0,1 4,1 Aktia Global Government Bond+ D 0,3 1-0,7 2 3,1 2 0,5 1 9,6-0,1 4,1 Danske Invest Reaalikorko Maailma 0,3 2-1,0 4 1,4 4-1,1 4 6,2-0,2 3,4 1 Nordea SVE Reaalikorko 3,9 1 2,8 2-0,1 4-0,6 1 3,9 1 0,4 3 7,3-0,1 7,6 Keskimäärin 3,9 3,1 0,2-0,8 2,9 0,1 8,2-0,1 5,3 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,3 6,6 5,9 4,6 3,7 1,0 7,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 2 4 4 4 4 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 1,3 0,0 73 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 50 c -23,3 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 169,4-0,5 6 587 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 6,6 Yhteensä 170,7-0,5 6 660-16,7 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 4,3 5 0,8 10-2,6 15 3,1 13 1,6 17 5,2-0,5 6,7 Aktia Emerging Market Bond+ 4,6 4 1,1 8-2,3 13 3,2 12 1,6 16 5,2-0,4 6,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 3,2 10-2,1 18-3,0 17 5,3 2 2,2 10 10,5-0,3 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 3,6 8-1,7 16-2,7 16 5,5 1 2,3 9 10,5-0,2 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 3,1 3 1,9 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 3,1 4 1,9 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 3,1 1 1,9 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 3,1 2 1,9 Danske Invest Em Markets Debt * 5,6 2 5,3 3 1,4 5 2,3 2 4,4 5 1,7 15 4,0 0,6 6,4 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 3,1 1 4,5 4 2,6 5 6,2 0,5 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -8,1 24 4,2 6 2,2 11 12,6-0,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,3 9 1,5 4-1,1 12 2,1 20 1,6 21 2,7-0,4 4,5 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 1,3 6-4,9 19 2,5 14 1,6 18 13,8-0,4 4,3 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 0,3 9 1,9 21 1,5 22 2,0 0,2 3,8 FIM Kehittyvä Korko 3,7 7-1,8 17-2,5 14 2,1 19 0,4 27 7,0-0,3 4,9 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) -3,3 19-6,2 20 2,2 15 1,2 23 12,1-0,5 5,2 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * -0,8 13-0,8 11 4,2 8 2,1 12 4,4-0,2 4,3 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 187,5 3,1 821 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 2,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 482,2-24,3 1 587 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -25,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 73,4-0,3 318 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 71,6 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,12 % Suomi 125,9 4,4 942 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d 3,4 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d S. 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 10/07 J. Tanskanen 500 98,1 1,5 256 4,7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 7,1 0,3 235 03/12 J. Tanskanen 500 1,4 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 146,5 0,7 1 250 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 1,1 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 79,7 3,5 572 03/08 Kuisma 03/08 35-0,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 75,0 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 1,7 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 253,0 4,2 927 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 15,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
24 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 1,2 7 1,5 5 3,9 10 1,6 19 4,2 0,4 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 0,7 11 1,0 7 3,6 11 1,6 20 4,2 0,2 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,1 1 5,7 2 2,0 3 1,8 3 4,2 7 1,9 13 4,7 0,4 7,1 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 0,9 9 0,4 8 2,2 17 1,1 24 1,6 0,3 5,0 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,1 3 3,8 6 0,3 12 1,1 6 4,1 9 1,8 14 3,6 0,3 5,6 OP-EMD Local Currency * 1,4 12-4,5 20-8,4 25 2,2 18 2,4 7 13,1-0,6 4,6 OP-EMD Local Currency Short Term * 1,0 13-1,4 14-7,8 23-3,3 25 0,9 26 11,2-0,7 0,7 Parvest Bond Asia ex-japan 9,6 1 6,9 1 1,5 4-0,3 23 0,0 29 11,6 0,1 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,8 4-3,3 14-7,5 21-7,8 22 2,2 16 2,5 6 6,5-1,2 Parvest Bond Europe Emerging 2,3 11-1,6 15-0,3 10 1,2 22 0,3 28 5,8-0,1 Parvest Bond World Emerging 3,4 2-3,8 18-0,7 24 1,0 25 12,8-0,3 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -7,6 21 4,9 3 2,3 8 9,1-0,8 Keskimäärin 3,7 3,5-0,2-2,3 2,8 1,8 7,4-0,2 4,3 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,2 8,9 7,5 3,7 0,5 1,6 6,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 4 14 21 25 25 29 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 54,7-0,2 38 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,3 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 305,3 2,2 2 285 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 10,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 66,1 0,3 252 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -2,3 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,07 % Suomi 137,1 4,3 872 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 13,7 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 112,0-0,3 1 187 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -1,5 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 10,9-1,4 830 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -2,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 316,7 0,0 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 159,7 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 55,9 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 203,5 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 3,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,98 % Suomi 23,6 9,4 861 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 20,4 Yhteensä 2 973,9 7,5 13 233 140,6 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 2,9 17 5,8 4 4,1 4 0,5 18 2,3 9 0,7 8 2,8 0,2 4,9 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,1 1 4,4 2 0,7 11 2,5 6 0,7 7 2,8 0,3 4,9 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 3,1 16 2,6 26 5,5 1-4,2 35-5,8 36-0,2 33 9,0-0,5 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,1 10 4,5 19 3,3 16 0,5 17 2,3 8 0,6 15 2,9 0,2 4,5 Danske Invest European Bond 4,2 8 5,8 5 3,9 5 0,6 14 1,8 19-0,4 36 3,7 0,2 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,9 12 3,7 23 2,0 25 0,1 26 1,7 22 0,5 16 2,7 0,1 4,4 Danske Invest Kompassi Korko K 3,8 14 3,6 24 2,8 22 0,8 10 1,8 21 0,7 9 2,5 0,3 3,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h -1,9 31-0,6 34 0,6 12 5,5-0,3 eq Euro Investment Grade 1 K 4,9 1 5,6 7 3,7 7-0,8 27 1,9 15 0,8 5 3,3-0,2 5,2 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,4 7 5,1 11 3,1 19 0,6 16 1,9 16 0,0 30 2,4 0,2 5,4 eq LCR Korko 1K 0,8 8 1,0 28-0,1 31 1,7 0,5 3,9 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,2 9 4,8 16 3,3 17 0,1 25 2,0 13 0,4 18 2,6 0,1 4,9 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 19 2,1 27 2,2 24 1,5 2 1,3 26 0,4 20 0,7 2,1 1,8 Evli Yrityslaina B 4,6 4 5,1 12 3,5 13 0,3 23 1,9 14 0,7 10 2,4 0,1 4,1 FIM Korko Optimaattori * 2,7 25 1,1 26-1,6 30 0,2 30 0,1 26 2,0-0,8 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 4,6 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 4,6 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 4,6 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 3,8 22 0,1 29 0,6 13 3,0 2 1,0 2 6,2 0,1 3,1 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 4,2 20 0,5 27 1,1 7 3,2 1 1,1 1 6,2 0,2 3,1 LähiTapiola Yrityskorko 4,1 11 5,3 9 3,6 12 1,2 5 2,9 4 0,6 13 2,8 0,4 5,3 LähiTapiola Yrityskorko 3,6 11 1,2 6 2,9 3 0,6 14 2,8 0,4 5,3 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu -0,8 28 1,0 29 0,7 6 2,4-0,3 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,9 2 5,9 2 4,4 3 0,4 20 1,6 25-0,2 32 2,1 0,2 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ -2,5 34-0,5 33 0,9 4 2,2-1,1 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI -2,1 33-0,3 32 1,0 3 2,2-0,9 Nordea Corporate Bond 5,6 8 3,6 9 0,6 15 2,2 12 0,4 21 2,6 0,3 5,1 Nordea Corporate Bond I 4,5 5 5,8 3 3,8 6 0,8 9 2,3 10 0,4 19 2,6 0,3 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu -0,8 29 1,0 27 0,6 11 1,7-0,5 5,1 Nordea Private Banking Focus Korko A K 4,7 18 3,2 18 1,3 3 1,7 23-0,4 35 2,7 0,5 Nordea Private Banking Focus Korko I K 4,9 13 3,5 15 1,5 1 1,8 20-0,4 34 2,7 0,6 Nordea Säästö Korko 5,1 10 3,6 10 0,4 21 1,9 18 0,1 28 2,7 0,2 0,0 OP-Korkosalkku 2,2 18 0,4 29 0,2 28-2,0 32 0,1 31 0,2 24 1,4-1,4 2,1 OP-Yrityslaina 4,4 6 5,7 6 3,5 14 0,4 19 1,6 24 0,2 25 2,8 0,2 4,7 Parvest Bond Euro Corporate 3,9 13 4,8 15 3,7 8 0,7 12 2,3 7 0,3 22 2,8 0,3 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,4 15 4,1 21 2,2 23 0,3 24 1,9 17 0,3 23 2,6 0,1 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,7 3 4,9 14 3,1 21 1,2 4 2,8 5 0,1 27 2,8 0,5 5,0 Säästöpankki Yrityslaina * 4,7 17 3,1 20 0,3 22 2,2 11 0,5 17 2,4 0,1 4,5 UB Korkosalkku * 1,7 28-0,6 30-4,8 36-2,9 35 0,0 29 2,3-2,1 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 13 3,2 25 2,6 23 1,2 5 1,0 29 0,3 22 1,0 1,2 3,0 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 2,6 1 3,3 1 0,9 5 6,4 0,4 3,0 Ålandsbanken LCR 0,1 29 0,8 32 0,0 33 1,6 0,1 4,0 Keskimäärin 3,9 4,5 2,9-0,1 1,4 0,4 2,9 0,0 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,6 5,3 3,6 1,3 2,6 0,3 2,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 19 29 30 36 36 36 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 423,4-2,2 1 450 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -16,3 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 149,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1011,8 10,8 2 365 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -31,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 25,9 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 86,4-0,1 1 981 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -5,4 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,78 % Suomi 501,5-0,7 21 039 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -8,9 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 73,0 5,6 302 01/99 J. Tanskanen 500 6,5 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 26,2 0,0 69 10/05 eq/vanguard 500 0,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 66,8 0,2 61 10/13 T. Petersen 10/13 500 3,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 345,2 0,3 196 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 48,9 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 687,7 35,3 1 963 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 66,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 247,8-1,5 319 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -22,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,69 % Suomi 160,9 0,3 2 016 03/07 Salmenkivi 03/07 35-12,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 28,7 26,8 5 04/16 C. Sillén 04/16 ei minimiä 26,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 094,5 0,2 6 555 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 440,6 13,1 1 699 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 16,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,8 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 116,4 0,0 22 07/96 M. Nielsen 07/96 50-0,2 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 2,9 0,0 273 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -0,7 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2805,6 13,3 4 475 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-119,5 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 152,4-10,8 952 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-20,2 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 315,4-4,2 20 874 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -19,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 205,0 1,0 13 258 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -108,0 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1732,4 11,9 4 992 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -149,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2706,6 0,0 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 17,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 300,2 8,4 568 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 24,5 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 81,6 0,1 3 587 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,6 0,5 % 0,5 % 0,82 % 0,84 % Suomi 134,2 0,9 5 002 03/09 I. Härkönen 50 e 0,6 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,66 % Suomi 5,6-5,6 101 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-7,2 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 263,2 1,4 4 178 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 10,3 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 55,8 0,2 54 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 000-2,6 Yhteensä 13 934,3 103,1 94 124-311,2 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond World Corporate H EUR 0,5 4 2,5 6 0,7 9 3,4 0,2 Aktia Bond Allocation * 4,5 5 2,4 7-0,6 12 2,4 9 0,7 8 3,8-0,1 4,9 Aktia Bond Allocation C/D * 4,9 3 2,8 4-0,2 8 2,6 5 0,8 6 3,8 0,0 4,9 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,1 10 2,1 8-0,4 9 0,1 15 0,5 14 1,5-0,2 1,5 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,5 9 2,5 5 0,0 6 0,2 12 0,5 13 1,5 0,0 1,5 Handelsbanken Ränteavkastningsfond (A7 EUR) 3,6 1 2,8 12-0,5 14 1,0 3 3,3 3 0,4 15 6,6 0,2 3,9 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 9,7 1 6,3 1-0,6 13-0,4 16 1,0 1 11,3 0,0 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 3,8 8 1,1 10 0,2 5 2,5 7 1,0 2 4,4 0,1 Nordea Stratega Korko * 4,1 6 0,5 12 2,0 1 3,7 1 0,9 3 6,4 0,3 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 0,1 14 0,5 12 7,0 OP-Yrityslaina Amerikka B 0,1 13 0,5 11 7,0 Parvest Bond World Inflation-Linked 2,8 11 0,0 13-1,0 14 1,6 10-0,6 17 5,9-0,2 Parvest Convertible Bond World 2,3 2 2,7 13 3,1 2-7,0 15-4,2 17 0,3 16 7,1-1,0 2,4 POP Korkosalkku * 4,5 4 2,4 6-0,6 11 2,4 8 0,7 7 3,8-0,1 4,9 POP Korkosalkku C/D * 4,9 2 2,8 3-0,2 7 2,6 4 0,8 5 3,8 0,0 4,9 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,9 7 0,6 11 1,6 2 3,4 2 0,9 4 6,3 0,3 3,9 Säästöpankki Korkosalkku * 0,3 14 1,6 9-0,4 10 1,1 11 0,6 10 2,6-0,2 6,2 Keskimäärin 3,0 4,0 2,0-0,4 1,4 0,6 4,8-0,1 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,6 5,3 3,6 1,3 2,6 0,3 2,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 14 14 15 17 17 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 02/15 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 52,1 0,0 1 488 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,91 % Suomi 34,6-1,1 555 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-62,0 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,63 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,30 % Ruotsi 917,1 0,0 226 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 154,8-11,0 1 685 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -60,5 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 2 806,3 68,1 110 813 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 180,8 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 696,3 147,2 360 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 197,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 132,0-0,1 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1 658,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 36,3-0,9 1 566 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -12,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 173,7 39,7 17 979 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 17,1 1 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 51,8-0,6 3 094 11/07 M-P Rautiainen 50 e -1,9 Yhteensä 7 712,9 241,2 137 766 256,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
26 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 5,5 4 6,4 1 4,6 4 0,4 11 1,4 14 1,5 5 4,2 0,1 2,6 Danske Invest Global Corporate Bonds 3,9 7 5,6 4 4,2 8 0,6 9 2,5 4 0,6 16 3,1 0,2 eq High Yield 1 K 5,2 5 5,9 2 4,4 6 0,4 12 2,1 9 2,1 2 3,4 0,1 3,4 Evli High Yield Yrityslaina B 6,5 2 5,8 3 5,3 2 1,9 3 2,6 3 1,3 9 3,5 0,6 3,8 FIM Euro High Yield * 5,4 5 3,7 11 0,0 13 2,4 5 1,4 8 3,2 0,0 2,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 1,5 5 2,4 7 1,0 14 1,8 0,9 3,2 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 1,5 4 2,4 6 1,0 13 1,8 0,9 3,2 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,5 12 0,7 8 1,7 12 1,2 12 2,8 0,3 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,2 9 1,3 6 2,0 10 1,2 11 2,8 0,5 Nordea Euro Yrityslaina Plus 5,8 3 4,9 7 4,8 3 0,6 10 2,8 2 2,0 3 4,4 0,1 2,7 OP-High Yield 4,9 6 5,0 6 4,3 7 1,1 7 1,9 11 1,4 7 3,8 0,3 3,5 Parvest Bond Euro High Yield -1,0 15 1,3 15 1,2 10 3,8-0,3 2,0 Parvest Convertible Bond Europe 2,4 8 3,3 10 4,4 5-6,2 17-6,0 17-0,2 17 8,2-0,8 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 4,1 8 5,8 1-2,7 16-3,7 16 0,8 15 8,0-0,3 Säästöpankki High Yield B * 3,3 13-0,1 14 2,2 8 1,7 4 5,4 0,0 Ålandsbanken Euro High Yield 6,8 1 3,7 9 3,8 10 2,7 2 1,5 13 1,5 6 2,4 1,1 2,8 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 4,2 1 4,0 1 2,2 1 7,1 0,6 2,8 Keskimäärin 5,1 5,0 4,3 0,4 1,4 1,3 4,1 0,3 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,5 7,3 5,3 1,0 1,9 2,0 3,9 0,3 Rahastojen lukumäärä 8 10 13 17 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 787,5 13,2 3 087 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -29,0 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 61,5 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 61,7 2,3 381 03/01 T. Petersen 500-1,3 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 889,3 14,1 2 007 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 72,4 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,06 % Suomi 11,1 0,1 469 03/07 J. Nisula 01/15 35-6,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 248,5 4,6 677 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,2 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 280,5 0,6 992 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 0,1 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 129,3-1,7 1 174 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10-17,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 702,9-1,2 2 801 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -74,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 974,1-2,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -8,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1104,1 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 238,5-0,1 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 18,6 0,0 597 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 0,4 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 84,7-3,1 1 573 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -26,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 5 592,5 26,3 13 758-88,4 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 0,0 1 2,0 2 2,2 11 2,9 0,0 2,7 Aktia Global High Yield Bond+ B * -0,3 2 1,9 5 2,1 12 2,9-0,1 2,7 Alfred Berg Høyrente C -13,7 14-25,3 23-7,8 25 1,9 13 10,6-2,4 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h -3,7 19 0,7 14 3,7 1 6,0-0,6 Danske Invest High Yield * 4,3 4 2,7 5-0,2 13-4,2 21 0,1 18 3,1 5 5,0-0,8 3,7 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -8,1 22-1,5 22 2,2 10 5,5-1,5 FIM Top Yield C * 1,7 6-1,1 8 2,2 1 1,6 19 5,3-0,2 4,3 LähiTapiola High Yield * 4,3 3 4,1 3 1,2 8-2,1 13 0,9 12 2,2 9 4,1-0,5 2,9 LähiTapiola Korko 100 * 2,4 4-1,4 10 0,3 15 0,0 25 4,1-0,3 6,3 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 5,6 2-4,1 20-3,1 24 3,3 4 12,4-0,3 Nordea1-International High Yield Bond HBI 0,8 10-2,9 16 0,1 17 3,4 2 6,5-0,4 Nordea1-International High Yield Bond HB 0,4 12-3,3 17-0,1 21 3,3 3 6,5-0,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 6,1 1-2,4 14-3,0 23 1,1 22 11,4-0,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,9 9-1,5 11-0,1 20 1,1 21 3,3-0,4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K -1,0 7 1,7 7 1,7 17 3,9-0,3 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T -0,9 5 1,7 6 1,7 18 3,9-0,2 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K -0,5 4 2,0 4 1,8 15 3,9-0,1 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T -0,4 3 2,0 3 1,8 14 3,9-0,1 Nordea Yrityslaina Plus * 6,1 1 4,3 2 1,4 7-2,5 15 1,5 8 3,1 6 5,9-0,4 3,0 OP-Private Korkostrategia A * 1,3 9 0,6 24 4,9 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 0,0 19 2,3 7 4,0 Parvest Bond World High Yield 3,9 5 3,3 4 0,6 11-3,3 18 0,2 16 2,2 8 5,3-0,6 SEB Global High Yield B 5,2 2 4,6 1 2,0 5-0,9 6 0,9 13 1,8 16 4,3-0,2 3,8 Taaleritehdas Korkeammat Korot A -1,8 12 1,1 10 1,5 20 3,8-0,5 3,0 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 3,2 3-1,1 9 1,1 11 0,9 23 3,6-0,3 3,4 Keskimäärin 4,8 3,8 0,9-3,2 0,2 2,0 5,4-0,5 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 6,8 5,5 2,8-0,6 2,2 3,3 4,7-0,1 Rahastojen lukumäärä 5 5 14 23 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 52,6-0,7 343 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 8,8 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 0,1 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,23 % Suomi 11,6-4,5 442 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -7,6 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 22,0-1,3 149 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-24,3 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 262,0 3,5 1 860 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 5,8 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 104,6-0,1 422 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 29,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 5,9-0,1 236 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,8 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 82,8 0,4 799 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -9,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 852,5 38,9 1 538 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 90,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 802,3-0,5 3 490 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-101,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,01 % Suomi 43,8 3,3 109 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 5,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 300,5 0,4 04/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 169,9 1,3 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 6,8 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 194,3 0,0 1 382 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500 1,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 12,6 0,5 65 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 1,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 42,2-0,1 162 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000-2,0 Yhteensä 2 959,8 40,7 10 997 4,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
28 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash EUR I 0,2 4 0,0 3-0,1 3-0,1 3-0,1 3 0,0 3 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 5,6 1 4,8 1-1,4 4-3,2 4-4,1 4-0,1 4 10,7 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,3 3 0,0 4 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 1 0,1 0,2 OP-Likvidi 0,4 2 0,1 2 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 2 0,1 0,1 Keskimäärin 1,6 1,2-0,4-0,8-1,0 0,0 2,7 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,3 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 8539,8 1,5 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR -4,7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 1913,7 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD 0,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,14 % Suomi 166,5-32,7 456 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -39,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 282,0 7,6 1 813 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 36,6 Yhteensä 10 902,0-23,7 2 269-7,8 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,2 8 0,2 6 0,0 5 0,0 8 0,0 8 0,0 9 0,6 0,1 Danske Invest Rahamarkkina K 0,3 7 0,0 11-0,1 10 0,0 9 0,0 10 0,0 6 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,6 3 0,1 7-0,1 8 0,0 7 0,0 6 0,0 7 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,5 5 0,2 5 0,1 4 0,0 5 0,0 4 0,0 4 0,0 0,2 Nordea Korko 0,4 6 0,1 9 0,0 6 0,1 4 0,0 7 0,0 3 0,1 0,2 OP-Dollari B 4,6 1-2,0 11-3,4 11-5,4 11-0,5 11 11,3 0,2 OP-Euro 0,7 1 0,2 4 0,1 3 0,1 3 0,1 2 0,0 8 0,2 0,3 Parvest Money Market Euro 0,2 9 0,1 10-0,1 9-0,1 10 0,0 9 0,0 10 0,0 SEB Money Manager B 0,6 4 0,1 8 0,0 7 0,0 6 0,0 5 0,0 2 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,7 2 0,3 3 0,2 2 0,1 2 0,0 3 0,0 5 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 0,9 2 0,6 1 0,3 1 0,1 1 0,0 1 0,0 0,2 Keskimäärin 0,5 0,6-0,1-0,3-0,5 0,0 1,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2895,4 11,7 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR 4,0 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,22 % Suomi 18,2-1,5 516 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-56,4 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 36,1-2,4 424 07/00 A. Savelainen 01/15 500-11,6 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,18 % Suomi 146,1 20,7 1 516 11/97 J. Nisula 10/12 35 45,7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,18 % Suomi 1443,3-97,4 11 437 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-90,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 28,3 0,6 1 416 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -1,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,15 % Suomi 791,8 4,1 23 648 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 20,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 0,0 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 133,8-5,2 617 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -36,7 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 239,2 1,2 4 172 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-24,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 328,1-10,5 230 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 29,2 Yhteensä 6 060,2-78,8 43 976-121,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
30 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ -0,6 21-4,0 23 2,3 3 3,0 2 0,9 3 10,2 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D -0,2 20-3,6 22 2,5 2 3,1 1 1,0 2 10,2 0,3 Aktia Likvida+ 1,3 12 0,8 13 0,2 12 0,3 17 0,2 22 0,1 18 0,2 0,8 Aktia Likvida+ D 1,5 7 1,0 6 0,4 7 0,4 11 0,2 21 0,1 16 0,2 0,8 Danske Invest Korko K 1,4 9 0,9 7 0,3 10 0,3 15 0,3 17 0,1 21 0,3 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 1,7 4 1,0 5 0,4 9 0,3 14 0,3 15 0,1 19 0,2 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,5 2 1,6 2 0,8 4 0,6 8 0,6 11 0,2 12 0,4 1,0 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,9 15 0,8 12-1,2 20-0,2 22 0,1 24 0,3 7 0,4 0,2 Evli Likvidi B 1,2 13 0,9 10 0,6 5 0,4 12 0,4 14 0,2 13 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,4 20-0,1 19-0,2 17-0,1 21 0,0 25 0,0 25 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,6 17 0,2 17 0,0 14 0,1 19 0,1 23 0,0 23 0,2 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,5 18 0,1 18 0,0 16 0,0 20 0,0 26 0,0 26 0,0 0,1 LähiTapiola Lyhytkorko 1,6 6 1,1 4 0,5 6 0,4 9 0,4 13 0,1 15 0,3 0,9 Nordea Korkotuotto 3,0 1 1,7 1-2,0 21-0,6 25 0,7 9 1,3 1 3,1 5,0 Nordea SEK Instituutiokorko K 0,9 16-1,6 22 1,4 1 2,6 1 1,9 3 0,7 4 6,1 OP-Korkotuotto II 1,9 3 0,8 11-0,5 18-0,3 23 0,8 7 0,2 9 1,1 0,3 OP-Korkotuotto 1,6 5 0,5 15-0,7 19-0,4 24 0,7 8 0,2 10 1,1 0,3 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 19 0,4 16 0,1 13 0,3 16 0,3 18 0,0 24 0,4 1,0 SEB Likviditetsfond -0,1 21-2,3 23 1,3 2 2,2 4 1,8 4 0,6 6 6,3 0,2 SEB Money Manager Plus B 1,1 14 0,7 14 0,0 15 0,2 18 0,2 20 0,2 14 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,3 10 0,9 8 0,3 11 0,4 10 0,3 16 0,2 11 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,4 8 1,3 3 1,1 3 0,7 7 0,6 12 0,2 8 0,3 0,8 UB Korko Plus * 1,2 6 0,7 10 0,1 17 Ålandsbanken Cash Manager 1,3 11 0,9 9 0,4 8 0,3 13 0,2 19 0,1 22 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK 1,9 5 1,8 5 0,6 5 Ålandsbanken Swedish Bond SEK 1,5 6 0,1 20 Keskimäärin 1,3 0,5-0,2 0,6 0,8 0,3 1,8 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 21 23 23 25 26 26 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 31,0-0,6 312 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -1,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 340,1 23,4 4 618 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c -33,1 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 367,4 29,9 20 141 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-1,2 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 246,2 175,0 3 822 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 82,6 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 291,8 12,2 302 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 9,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 70,4-3,3 110 04/03 A. Savelainen 500-32,9 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1 027,3 120,5 1 854 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 112,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 98,6-23,8 504 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -49,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 21,2-0,8 1 214 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-4,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 283,0 4,3 4 327 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 33,2 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 183,5-43,0 9 739 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-50,4 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3 150,7 144,8 1 345 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 226,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 960,9-131,4 3 732 09/02 A. Komulainen 02/16 1 000 000-234,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 1 088,2 1,2 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,9 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 570,2-17,6 12 192 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 101,2 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 321,5-4,7 984 01/08 P. Sandström 01/08 500-137,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,47 % 0,39 % Suomi 117,1-3,8 3 454 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 9,8 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 12,3 6,7 82 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 8,6 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 147,2-6,2 1 993 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 24,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 35,9 0,0 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g 17,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 22,4-1,4 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 12,7 Yhteensä 10 387,0 281,4 70 727 91,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
32 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 654,65 3,8 % 6 0,1 % 11,8 167 009 26,7 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 268,31 0,3 % 17 0,0 % 6,0 5 862 28,1 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 263,04 0,3 % 18 0,0 % 2,0 4 285 1,4 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 231,40 11,6 % 3 0,2 % 34,0 302 801 262,1 eq Rahastoyhtiö Oy 1 619,05 1,7 % 8 0,1 % 2,4 10 460 57,9 Evli Rahastoyhtiö Oy 5 290,80 5,5 % 4 0,2 % 122,5 22 190 215,1 FIM Varainhoito Oy 5 148,23 5,3 % 5 0,1 % 71,0 202 313 43,0 Fondita Rahastoyhtiö Oy 655,37 0,7 % 12 0,0 % 9,7 2 253 8,8 Fourton Oy 495,50 0,5 % 15 0,0 % 0,2 781 26,8 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 93,55 0,1 % 19 0,1 % 43,2 28 740 54,0 Nordea Funds Oy 37 118,63 38,4 % 1 0,7 % 105,3 1 271 468 605,3 JOM Rahastoyhtiö 56,50 0,1 % 20 0,0 % 0,8 662 3,9 OP Rahastoyhtiö Oy 20 843,80 21,6 % 2 0,7 % 14,6 641 443 529,1 PYN Rahastoyhtiö Oy 269,74 0,3 % 16 0,0 % 1,4 2 659 5,0 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 468,68 3,6 % 7 0,1 % 14,7 41 450 83,7 Seligson & Co 1 539,28 1,6 % 10 0,1 % 3,7 96 737 31,6 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 596,40 1,7 % 9 0,0 % 12,7 147 198 41,9 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 605,76 0,6 % 13 0,0 % 5,0 2 403 37,2 UB Rahastoyhtiö Oy 574,51 0,6 % 14 0,0 % 1,3 3 356 6,5 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 378,40 1,4 % 11 0,1 % 6,3 29 833 150,9 YHTEENSÄ 96 171,60 99,6 % 315,7 2 983 903 63,8 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 04/2016 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 675,78 4,8 % 117,9 190 918 34 186,8 Osake Pohjoismaat 3 383,05 3,5 % 12,6 144 353 25 52,3 Osake Eurooppa 6 057,89 6,3 % 259,1 231 717 37 250,6 Osake Pohjois Amerikka 4 873,61 5,0 % 1,6 122 175 17 127,3 Osake Japani 938,05 1,0 % 36,6 62 630 6 32,7 Osake Tyynenmeren alue 248,93 0,3 % 7,9 20 440 3 9,6 Osake Kehittyvät Markkinat 4 604,05 4,8 % 34,5 392 536 60 43,1 Osake Maailma 8 408,01 8,7 % 99,4 406 428 34 496,9 Osake Sektorit 1 314,39 1,4 % 3,5 39 657 18 37,5 OSAKE YHTEENSÄ 34 503,76 35,7 % 355,4 1 610 854 234 148,8 Yhdistelmärahastot Eurooppa 613,69 0,6 % 3,7 41 567 7 6,1 Yhdistelmärahastot Maailma 17 663,54 18,3 % 42,5 872 775 74 96,8 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 18 277,23 18,9 % 46,2 914 342 81 102,9 Valtioriski EUR 6 314,54 6,5 % 4,3 35 376 21 223,8 Luokitellut yrityslainat EUR 9 843,51 10,2 % 69,2 91 646 23 389,1 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 933,73 3,0 % 28,2 12 766 9 79,3 Valtioriski Glob. 170,72 0,2 % 0,5 6 660 2 16,7 Luokittellut yrityslainat Glob. 4 851,06 5,0 % 252,4 135 855 7 318,1 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 400,55 2,5 % 38,9 9 962 11 7,8 Kehittyvät markkinat 2 108,36 2,2 % 7,7 13 195 15 112,7 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 28 622,46 29,6 % 391,6 305 460 88 270,3 Käteisrahastot 448,50 0,5 % 25,2 2 269 2 3,1 Rahamarkkina 3 164,81 3,3 % 90,4 43 976 9 125,5 Muu lyhyt korko 9 200,25 9,5 % 304,0 70 223 19 143,6 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 12 813,55 13,3 % 188,4 116 468 30 14,9 Hedge rahastot 653,80 0,7 % 4,6 8 922 11 2,0 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 722,19 1,8 % 35,1 32 890 15 369,8 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 2 375,99 2,5 % 39,8 41 812 26 371,8 YHTEENSÄ 96 593,00 100,0 % 310,6 2 988 936 459 70,6 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
34 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1-5,7 2 0,0 1 0,8 1 21,9-0,3 ODIN Finland C 4,6 1 4,6 1 11,9 1-2,1 1-0,2 2 0,3 2 19,8-0,1 0,2 Keskimäärin 4,6 4,6 11,9-3,9-0,1 0,5 20,9-0,2 0,2 OMX Helsinki CAP GI 5,1 6,6 14,4-2,0-0,3 0,5 21,5-0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,4 0,0 63 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000 0,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 228,8-0,9 8 265 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -6,1 Yhteensä 231,1-1,0 8 328-6,1 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 2,1 4 1,1 7 0,3 10 0,0 Carnegie Nordic Markets 1,8 5 2,5 6 3,3 8 0,1 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 9,5 2 10,2 4 0,5-8,0 5 2,1 4 3,2 3 20,6-0,4 Head Nordic Select Dividend A1 4,8 7-9,8 7-0,3 8 0,9 7 17,8-0,5 Head Nordic Select Dividend A2 5,2 6-9,3 6-0,1 7 0,9 6 17,6-0,5 Holberg Norden 3,9 2 4,1 4 11,4 3-1,1 4 4,6 3 2,1 5 20,3-0,1 0,2 ODIN Norden 2,6 3 5,9 3 11,6 2-0,9 3 1,9 6 2,6 4 21,4 0,0 0,3 ODIN Norge C -0,8 6-1,8 8 3,2 9-11,5 8 2,1 5 7,1 1 23,9-0,5-0,1 ODIN Sverige C 8,4 1 12,8 1 14,7 1 9,6 1 7,0 1-1,0 8 20,3 0,5 0,6 WIP Hakkapeliitat A1 2,7 5 10,0 5 2,1 2 5,5 2 3,2 2 17,2 0,1 0,1 Keskimäärin 3,0 4,6 7,5-3,6 2,9 2,4 19,9-0,2 0,2 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,6 6,9 8,4-8,7-2,7 1,8 22,9-0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 6 8 10 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 36,5 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 14,3-1,6 57 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000-3,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 178,7 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1185,1-6,4 63 174 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -6,2 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 563,2 0,0 44 045 06/92 R. Selmar 12/15 500 e 1,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 442,2 5,2 6 950 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 7,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 14,8-0,1 67 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-0,1 Yhteensä 2 541,3-2,9 114 293-1,2 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz Europe Equity Growth IT 9,2 1 11,7 4 10,6 21-4,2 16-5,4 22 0,8 48 21,2-0,2 0,7 Allianz Europe Equity Growth AT 8,4 2 10,7 12 9,7 33-5,1 19-5,8 28 0,7 50 21,2-0,2 0,6 Allianz Europe Small Cap Equity IT 7,3 4 10,5 14 14,0 8-0,4 5-4,9 16 0,3 59 20,2 0,0 0,6 Allianz Europe Small Cap Equity AT 9,4 24 12,9 13-1,4 7-5,4 23 0,2 62 20,2-0,1 0,5 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 9,8 31-6,6 25-5,6 26 0,1 63 20,7-0,3 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 3,0 74 4,5 76-4,5 17 0,4 2 2,6 9 13,2-0,3 0,2 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 10,6 22-3,0 15-5,0 18-0,6 74 22,1-0,1 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 8,8 29 11,6 14-2,0 11-4,6 13-0,1 66 22,2-0,1 0,7 Candriam Equities L Europe Innovation Z -4,2 10-0,4 70 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 6,5 56 9,9 30-2,8 13-5,7 27 0,2 60 20,7-0,1 0,4 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 3,4 73 6,0 72-6,7 26-5,5 24 0,4 57 24,1-0,3 0,1 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 2,1 31 6,6 54 8,2 55-9,2 36-6,4 35 1,8 20 22,2-0,4 0,3 Candriam Sustainable Europe EUR C R -0,1 40 3,9 70 4,0 77-11,9 64-8,8 66 1,7 23 22,9-0,5 0,2 Candriam Sustainable Europe EUR I R -10,9 51-8,3 61 1,8 19 22,9-0,5 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 3,3 78-12,4 69-7,7 50 1,8 18 23,1-0,5 Carnegie Eurooppa Osake -0,6 42 1,2 75 0,5 80 0,0 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 6,9 51 5,8 74-15,5 77-12,3 80 1,4 29 20,6-0,7 0,4 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 6,6 53 5,5 75-15,7 78-12,4 81 1,4 30 20,6-0,8 0,4 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 7,1 44 7,9 64-11,4 59-10,2 72-0,5 72 22,6-0,5 0,3 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 3,8 71 6,8 70-14,0 76-10,5 74 1,3 33 25,4-0,5 0,1 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 11,5 5 10,9 18-0,1 4-5,2 20 0,3 58 21,1 0,0 0,7 FF - European Fund Y-EUR-ACC 7,1 45 7,6 66-11,5 62-8,1 59 2,1 14 22,3-0,5 0,4 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 6,8 52 8,3 51-11,4 58-6,4 37 2,7 6 23,3-0,5 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 9,4 22 8,2 53-11,5 61-6,3 33 2,7 7 23,3-0,5 0,5 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 9,9 17 14,3 7 1,1 2-1,9 5 0,7 49 16,8 0,1 0,7 FF - France Fund Y-EUR-ACC 7,0 48 9,3 36-7,8 32-6,3 34 1,4 31 23,1-0,3 0,3 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 9,4 25 11,6 15-5,2 20-7,9 56-2,3 81 23,7-0,2 0,4 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 7,7 37 10,0 27-7,0 28-6,9 42 1,5 27 19,8-0,4 0,4 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,4 22 7,3 40 8,2 54-11,2 56-10,0 69-0,4 71 22,5-0,5 0,3 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4,1 18 9,8 19 8,5 48-11,2 55-6,2 32 2,8 5 23,4-0,5 0,5 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 5,1 64 10,2 23-12,4 70-12,1 79 2,1 12 26,1-0,5 0,2 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 8,7 31 8,6 46-16,0 79-10,0 68 1,1 43 19,1-0,8 0,5 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 9,8 18 9,2 38-12,2 68-10,1 70 1,6 25 24,5-0,5 0,5 Henderson Gartmore Pan European I 10,5 13 10,1 25-10,3 45-7,4 44 1,2 38 21,7-0,5 0,6 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 6,3 5 10,2 15 15,8 4-0,9 6 0,5 1 1,7 24 18,8 0,0 0,5 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 6,6 55 6,0 71-3,0 14-3,0 8-0,3 67 5,5-0,5 0,8 Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,1 6 9,4 23 10,1 26-8,8 33-8,7 64 1,0 45 21,8-0,4 0,5 Invesco European Growth Equity A 4,5 14 9,1 27 8,7 44-5,0 18-4,0 9 0,5 56 19,2-0,3 0,6 Invesco Pan European Equity A Acc 4,0 19 7,6 39 7,9 63-16,3 80-10,8 77 3,1 1 25,3-0,6 0,4 Invesco Pan European Structured Equity A 7,4 3 11,0 8 10,8 19-6,3 24-4,9 17 0,1 64 20,8-0,3 0,7 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 10,7 20-12,9 73-10,1 71 0,2 61 24,1-0,5 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR -0,4 41 4,8 68 10,0 28-9,1 34-7,5 45 0,9 47 24,5-0,4 0,2 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 0,6 36 5,4 63 9,9 29-9,1 35-7,5 46 0,9 46 24,5-0,4 0,2 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 7,4 67-13,2 75-10,7 76 1,6 26 23,9-0,6 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2,7 26 8,8 30 9,3 35-11,4 57-9,9 67 1,0 44 23,9-0,5 0,5 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0,5 37 6,9 50 8,6 47-10,1 44-7,6 48 1,7 21 22,8-0,4 0,4 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,4 34 7,2 41 8,6 45-10,0 43-7,6 47 1,7 22 22,8-0,4 0,4 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 3,0 24 7,2 42 7,9 65-10,9 52-10,7 75 1,1 42 22,0-0,5 0,4 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,7 27 7,0 46 8,1 59-11,7 63-7,7 51 2,5 10 23,8-0,5 0,4 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 7,1 43 8,0 60-10,8 49-7,8 53 2,7 8 23,3-0,5 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 3,8 21 11,1 7 16,4 2-1,6 10-4,5 11-1,5 79 21,2-0,1 0,6 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 4,1 17 11,3 6 16,4 3-1,6 9-4,5 12-1,5 80 21,2-0,1 0,6 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 7,7 38 8,3 52-10,9 50-7,8 55 0,5 55 21,0-0,5 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 4,4 15 10,7 10 13,9 9-5,9 22-5,9 31-0,4 69 21,8-0,3 0,6 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 4,6 13 10,7 11 13,9 10-5,9 23-5,9 30-0,4 68 21,8-0,3 0,6 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -0,9 43 5,0 65 8,0 62-11,9 65-6,8 41 3,0 3 22,9-0,5 0,2 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 0,0 39 5,5 62 8,0 61-11,9 66-6,8 40 3,0 2 22,9-0,5 0,3 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 4,2 16 6,0 60 8,7 43-9,6 41-8,1 60-1,2 77 24,4-0,4 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 576,1 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 8,3-0,1 154 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000-0,4 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 142,4 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 293,9 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 56,6 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 279,6 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 34,4 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 222,9 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 149,8 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 61,3 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 76,2 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 76,9 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 159,9 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 101,3 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 54,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 261,7 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 29,9 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 11,4 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 983,0 01/10 J. Bennett, A. Rahman\n 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 519,0 07/04 O. Beckett, R. Stokes\n 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1941,7 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 4312,0 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 390,7 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 76,3 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 3,2 09/11 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 79,0 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 146,7 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,5 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 229,0 08/97 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 04/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 04/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 187,8 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,0 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 182,3 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 681,7 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 67,6 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
36 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Germany Equity A (acc) - EUR 5,1 9 6,4 57 8,7 42-9,6 39-8,1 58-1,2 78 24,4-0,4 0,3 Jupiter European Growth I Eur Acc 12,7 3 13,7 11-1,6 8-6,5 38-0,7 75 21,4-0,1 0,7 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5,4 8 9,1 28 9,2 37-9,5 38-7,2 43 1,1 40 21,4-0,4 0,5 ODIN Europa C 1,4 35 7,0 47 8,4 50-10,5 46-6,6 39 1,4 32 20,2-0,5 0,4 Pictet-Euroland Index-P EUR 4,8 69 8,2 56-11,5 60-8,5 62 1,1 41 24,0-0,5 0,2 Pictet-Europe Index-P EUR 2,7 28 6,3 58 6,8 68-12,2 67-8,0 57 1,9 15 22,9-0,5 0,3 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,0 38 3,8 72 2,9 79-9,6 40-6,4 36 1,2 36 21,8-0,4 0,2 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2,4 29 7,8 35 9,6 34-6,9 27-4,6 14 0,7 52 20,2-0,3 0,5 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 5,0 10 10,1 16 12,9 12-2,2 12-5,5 25 0,6 54 19,4-0,1 0,6 Schroder ISF EURO Equity 3,4 23 8,3 32 11,3 17-7,0 29-5,2 21 0,6 53 22,8-0,3 0,4 Schroder ISF European Equity Alpha 2,3 30 6,2 59 8,1 58-9,5 37-5,8 29 1,3 35 18,8-0,5 0,4 Schroder ISF European Equity Yield 2,0 33 7,8 36 6,8 69-11,2 54-7,8 54 1,5 28 21,6-0,5 0,4 Schroder ISF European Large Cap 3,9 20 6,9 49 8,5 49-7,6 31-5,1 19 1,2 39 22,6-0,3 0,4 Schroder ISF European Smaller Companies 4,9 11 10,7 9 15,1 5-5,2 21-2,0 6 0,7 51 18,1-0,3 0,7 Schroder ISF Italian Equity -1,3 44 5,0 66 11,4 16-11,1 53-11,6 78 2,4 11 25,0-0,4 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 5,7 7 9,3 26 8,8 41-10,8 48-4,6 15 1,3 34 19,1-0,6 0,6 Schroder ISF UK Equity 4,9 12 9,5 21 8,9 40-12,5 71-7,8 52 1,8 17 22,7-0,6 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 4,9 67 10,2 24-7,0 30-0,8 3 3,0 4 20,3-0,3 0,3 Standard Life European Equity Unconstained D 7,9 34 8,1 57-9,6 42-8,8 65-0,6 73 22,6-0,4 0,4 Standard Life European Smaller Companies D 14,9 1 20,7 1 6,6 1-1,4 4-0,8 76 18,5 0,4 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 9,5 20 9,7 32-10,6 47-8,5 63 1,2 37 21,1-0,5 0,5 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 12,8 2 15,0 6 0,5 3-2,6 7 0,0 65 18,7 0,0 0,8 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 2,9 25 5,8 61 5,9 73-12,6 72-7,6 49 1,9 16 23,1-0,5 0,3 UBAM - Europe Equity I CAP 2,1 32 7,9 33 9,0 39-13,1 74-10,3 73 2,1 13 22,6-0,6 0,4 Keskimäärin 3,3 7,9 9,4-8,3-6,8 1,0 21,7-0,4 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 6,5 6,8-11,6-7,7 2,3 21,9-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 44 75 80 80 81 81 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 47,4 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 2576,2 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 499,9 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 593,0-1,4 26 583 11/04 H. Opland 04/15 500 e 1,3 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 12,9 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,8 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 56,8 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 19 173,9-1,5 26 737 37,8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Quant Equities USA I R USD 5,8 12 15,2 9 14,2 20-3,3 6-3,3 9 0,2 21 21,0-0,2 0,8 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 10,0 28 14,5 15-3,6 9-3,3 8-0,2 28 22,7-0,2 0,9 Candriam Sustainable North America USD C R 5,2 15 14,0 23 12,4 26-3,8 12-1,9 2 1,8 3 20,8-0,2 0,8 FF - America Fund Y-USD-ACC 17,5 2 17,7 2-2,7 4-3,8 12 0,2 20 20,2-0,1 1,1 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 14,6 16 15,6 5-6,0 20-6,4 18-1,4 32 20,1-0,3 0,9 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 14,9 13 17,1 3-8,0 25-5,9 17 0,5 18 21,2-0,4 0,8 JPM America Equity A (dist) - USD 6,6 9 15,3 6 15,3 8-2,6 3-7,1 24 0,6 16 24,3-0,1 0,8 JPM America Equity A (acc) - USD 6,6 8 15,3 7 15,3 9-2,6 2-7,1 23 0,6 17 24,3-0,1 0,8 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 7,4 30 6,2 32-8,9 30 0,8 1 1,1 10 19,3-0,5 0,4 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD -6,0 21-6,5 21 0,4 19 23,2-0,3 JPM US Equity Plus A (dist) - USD, A 15,2 10 14,3 19-5,3 16-7,5 28-1,2 31 23,0-0,2 0,9 JPM US Growth A (dist) - USD 5,6 14 14,2 22 14,6 14-8,6 28-11,3 34-1,7 34 25,6-0,3 0,7 JPM US Growth A (acc) - USD 5,6 13 14,2 21 14,7 13-8,5 27-11,2 33-1,7 33 25,6-0,3 0,7 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD -7,3 25-0,5 30 JPM US Select Equity A (acc) - USD 7,2 4 14,8 14 14,4 17-5,4 17-6,5 20 0,0 27 23,5-0,2 0,8 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 14,7 15 14,5 16-6,3 22-6,5 19-0,2 29 24,6-0,3 0,8 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD, A 15,1 11 15,0 11-5,9 18-7,3 26 0,2 22 23,8-0,2 0,9 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD, A 15,1 12 15,0 12-6,0 19-7,4 27 0,1 25 23,9-0,2 0,9 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 6,0 32 4,6 33-8,1 26-7,1 22 0,8 13 16,4-0,5 0,5 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 9,1 29-15,7 33-9,8 32 2,9 1 29,2-0,5 JPM US Value A (dist) - USD 5,8 11 14,3 20 12,0 28-6,7 23-5,0 13 1,3 8 21,6-0,3 0,9 JPM US Value A (acc) - USD 5,9 10 14,4 19 12,0 27-6,7 24-5,0 14 1,2 9 21,6-0,3 0,9 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 14,6 17 12,8 24-12,9 32-8,9 30 0,6 15 25,5-0,5 0,7 Legg Mason Clearbridge Value 14,0 24 14,0 22-8,7 29-3,5 11 1,5 6 23,4-0,4 0,7 Legg Mason Opportunity 14,4 18 12,7 25-21,0 34-17,7 35-1,8 35 29,6-0,7 0,6 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 9,6 29 8,4 30-11,2 31-3,2 7 2,0 2 23,9-0,5 0,4 Pictet - US Equity Selection HP EUR 7,4 31 8,4 31-3,4 7-2,6 5 1,0 11 17,6-0,2 0,4 Pictet - US Equity Selection P USD 13,8 25 13,6 23-5,0 15-5,7 16 0,9 12 21,6-0,2 0,7 Pictet-USA Index-P USD 6,9 6 15,9 4 15,3 7-1,5 1-3,5 10 0,2 23 20,7-0,1 0,9 Schroder ISF US Large Cap 7,2 5 15,6 5 15,6 6-4,8 14-5,6 15 0,7 14 23,1-0,2 0,9 Schroder ISF US Smaller Companies 8,0 3 13,6 26 15,1 10-4,4 13-2,6 6 1,7 5 22,2-0,2 0,7 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 9,3 1 18,0 1 19,5 1-3,4 8-9,4 31 0,0 26 25,4-0,1 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 6,7 7 15,2 8 14,4 18-3,6 10-1,9 3 1,4 7 21,9-0,2 0,9 T. Rowe Price US Smaller Companies 9,2 2 16,9 3 16,6 4-3,2 5-2,5 4 1,8 4 21,0-0,1 0,9 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 4,7 16 10,2 27 14,1 21-3,7 11-7,6 29 0,1 24 21,1-0,2 0,5 Keskimäärin 6,6 13,8 13,6-6,4-6,0 0,4 22,7-0,3 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,0 15,0 14,7-2,4-3,2 0,6 20,6-0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 16 32 33 34 35 35 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1727,5 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 30,3 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 83,4 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 281,6 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,1 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 137,3 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,8 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 67,2 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 2,5 10/15 R. Singh, A. Glatter 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 703,1 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 684,5 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,4 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 1,4 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 264,9 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 141,3 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 43,3 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 222,2 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 154,8 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 413,1 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 253,2 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 8 123,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
38 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 9,4 7-7,2 12-5,6 12 2,4 12 26,5-0,3 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 17,8 1 11,0 4 1,3 5-0,1 6-0,8 22 26,9 0,0 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC -1,1 11 8,6 15 4,7 19-12,4 23-8,7 21-0,7 21 25,4-0,5 0,4 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 7,6 18 3,1 22-10,3 19-7,6 19 0,4 18 26,6-0,4 0,4 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 7,1 20 4,4 20-11,3 21-9,8 24-0,7 20 24,7-0,5 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 12,9 7 9,8 5-3,7 7-3,7 8-1,2 23 25,5-0,1 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 14,3 5 8,6 8-4,3 8-3,1 7 1,2 15 25,7-0,2 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 1,5 2 8,7 14 5,5 16-12,1 22-9,1 22-1,3 24 24,3-0,5 0,4 Invesco Japanese Value Equity A JPY 7,9 17 7,4 11-5,3 9-5,4 10-0,7 19 25,6-0,2 0,4 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY -0,9 10 7,3 19 3,9 21-13,5 24-9,7 23 6,0 1 27,2-0,5 0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 2,7 23-6,4 11-8,3 20 1,5 14 11,7-0,5 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -1,1 24 2,3 4 2,0 3 5,4 3 10,0 0,2 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY -1,1 12 8,6 16 4,8 18-9,8 16-6,8 16 4,6 5 26,1-0,4 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 5,0 17-10,1 18-6,8 17 4,4 6 25,8-0,4 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD -0,5 8 15,2 3 12,7 2 6,4 2 4,2 2 3,5 10 26,6 0,2 0,7 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD -0,4 7 15,2 2 12,7 1 6,4 1 4,2 1 3,5 11 26,6 0,2 0,7 Jupiter Japan Select L EUR Acc 9,6 13 6,3 13-6,2 10-4,4 9 4,0 9 25,6-0,2 0,5 Pictet-Japan Index-P JPY 0,4 5 10,3 10 6,9 12-8,9 14-6,7 15 4,1 8 26,7-0,3 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 0,4 4 12,0 8 7,5 10-7,9 13-5,6 11 4,3 7 27,5-0,3 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -1,9 13 9,6 12 6,1 14-11,0 20-6,8 18 4,9 4 27,5-0,4 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 0,4 6 10,1 11 6,0 15-9,4 15-6,1 14 2,3 13 27,4-0,3 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 1,9 1 14,9 4 11,7 3 4,0 3 0,3 5 0,5 16 26,1 0,2 0,8 T. Rowe Price Japanese Equity I 0,5 3 13,0 6 9,6 6-0,7 6 0,7 4 0,5 17 25,0 0,0 0,7 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY -0,6 9 10,9 9 8,0 9-10,0 17-5,9 13 5,5 2 27,2-0,4 0,5 Keskimäärin -0,1 11,1 6,9-5,8-4,5 2,2 24,9-0,2 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 0,7 10,6 7,3-7,6-6,1 4,5 28,6-0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 13 20 24 24 24 24 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 173,4 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 36,5 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 146,7 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 43,2 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 19,0 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 97,5 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,2 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 45,9 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 118,6 11/88g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 46,3 07/09 D. Carter 1 000 1,78 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1,4 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 779,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 8,3 2 8,8 2-1,3 1 1,9 2-0,8 25 22,2-0,1 0,5 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 5,1 11 2,9 27-1,2 27-20,6 23-7,2 21 2,1 4 22,0-0,9 0,2 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -3,0 32-6,0 32-19,7 21-4,3 13 2,2 3 18,7-1,1-0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 9,3 1 6,9 7-1,6 28-13,8 9-1,1 5 3,1 2 17,5-0,8 0,5 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 7,7 5-0,8 25-13,1 7-0,7 4 3,1 1 17,5-0,7 0,6 Candriam Equities B China EUR C R 6,6 5 3,2 24 4,3 17-31,0 29-12,2 31 1,1 9 29,4-1,1 0,1 Candriam Equities B China EUR L R 3,1 25 4,2 19-31,1 30-12,2 32 1,1 10 29,4-1,1 0,1 Candriam Equities L Asia I R USD 5,5 8 4,3 17 4,2 18-20,1 22-8,0 23 0,4 15 20,0-1,0 0,2 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 6,7 8 8,1 4-14,6 10-3,8 12-0,5 23 21,7-0,7 0,4 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 5,1 15-1,2 26-9,6 3 4,4 1 1,0 13 26,4-0,4 0,2 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 8,0 3 8,7 3-11,8 4-1,2 6-1,1 27 22,8-0,5 0,4 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 3,0 26 4,6 13-24,8 24-9,0 24-1,5 31 28,4-0,9 0,1 FF - Korea Fund Y-USD-ACC -1,2 30 4,3 16-12,2 5-4,8 14-0,4 22 23,7-0,5-0,1 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 10,9 1 10,6 1-12,2 6-2,6 10 0,2 19 23,2-0,5 0,6 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 5,2 12 0,7 23-14,8 12-2,1 9 0,4 14 19,1-0,8 0,3 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged -1,4 31-1,9 31-15,0 13-4,8 15 1,5 6 18,4-0,8-0,1 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 4,5 16 2,9 21-16,2 15-7,7 22 1,5 7 22,8-0,7 0,2 Invesco Asian Equity A 5,2 9 5,5 10 4,9 12-17,3 18-7,0 20-1,1 26 21,9-0,8 0,3 Invesco Pacific Equity A 5,0 13 7,7 4 5,9 8-14,7 11-5,5 17 0,4 16 22,0-0,7 0,4 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 4,1 20 1,6 22-19,1 20-6,3 19-1,5 32 24,1-0,8 0,2 JPMorgan China A (dist) - USD 6,8 4 1,7 28 5,5 9-31,2 31-11,6 30-0,1 20 33,0-0,9 0,0 JPMorgan China A (acc) - USD 7,1 3 1,7 29 5,5 10-31,2 32-11,6 29-0,1 21 33,0-0,9 0,0 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 6,0 6 5,1 14 5,9 6-24,9 25-10,9 27-1,4 29 28,9-0,9 0,2 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 7,5 2 5,3 11 5,9 7-24,9 26-10,9 28-1,4 30 28,9-0,9 0,2 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 4,7 14 4,0 22 4,4 14-26,0 27-10,6 25 1,1 8 29,8-0,9 0,2 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 5,2 10 4,2 18 4,3 15-26,0 28-10,7 26 1,0 11 29,8-0,9 0,2 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 2,7 17 7,2 6 5,9 5-9,4 2-3,6 11 1,0 12 23,4-0,4 0,4 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 4,5 15 3,8 23-1,7 29-16,9 16-1,4 7 0,3 17 22,4-0,8 0,2 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 5,0 12 4,1 21-1,7 30-16,9 17-1,5 8 0,2 18 22,4-0,8 0,2 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 2,8 16 4,2 19 5,1 11-18,6 19-5,6 18-1,2 28 23,1-0,8 0,2 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 5,8 7 5,2 13 0,6 24-13,1 8 1,3 3 1,9 5 24,0-0,5 0,3 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 5,8 9 4,0 20-15,4 14-4,9 16-0,6 24 22,8-0,7 0,3 Keskimäärin 5,6 4,5 3,3-18,4-5,5 0,4 24,1-0,7 0,2 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 2,3 8,7 4,9-9,4-3,7 3,6 24,9-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 17 32 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 33,4 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2241,6 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 892,6 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 315,8 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 61,2 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 2,8 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 4,4 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 19,1 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 141,8 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 11,8 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 67,6 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 802,7 07/94 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 205,6 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 70,3 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,1 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 30,0 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 281,7 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 754,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR