Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain Mrd. EUR 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 09/2014 11/2014 01/2015 03/2015 05/2015 07/2015 09/2015 11/2015 01/2016 03/2016 05/2016 07/2016 09/2016 11/2016 01/2017 03/2017 05/2017 07/2017 09/2017 11/2017 01/2018 03/2018 05/2018 07/2018 09/2018 11/2018 01/2019 03/2019 05/2019 07/2019 Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.8.2019 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot

1 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki AllianceBernstein Limited +46 8 535 27460 www.alliancebernstein.com Steen.Jorgensen@abglobal.com 50 Berkeley Street Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Unioninkatu 32 B, 00100 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa Brown Advisory Inc +44 207 399 4341 www.brownadvisory.com hfrancklin@brownadvisory.com 6-10 Bruton Street, London, W1J 6PX, UK Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2000 www.danskeinvest.fi fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Degroof Petercam Asset Management +32 475 95 43 95 funds.degroofpetercam.com m.vandiesen@degroofpetercam.com Rue Guimard 8-1040 - Brussels - Belgium S.A. Didner & Gerge Fonder AB +468 545 618 36 www.didnergerge.se johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, 75140 Uppsala Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy +358 20 155 8610 www.eabgroup.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eabgroup.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, 00100 Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 613 4600 www.fim.com Mikonkatu 9, 00100 Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0)20 7818 5695 www.janushenderson.com preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Mandatum Life Fund Management S.A. +358 50 375 9303 www.mandatumlife.lu vuokko.vaaraniemi@mandatumlife.lu 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 50 368 9129 www.sifterfund.com santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 3-26 27-28 29-54 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Vuorikatu 14 A 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

3 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Capital 8,0 16 6,6 24 3,7 19-6,5 14 0,1 12-2,8 30 14,9-0,4 0,4 Danske Invest Suomen Parhaat K * 7,0 20 3,8 18-8,6 27-2,7 34-1,9 24 13,5-0,6 0,5 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 7,8 21 7,9 14 2,4 25-6,8 18 2,6 9-4,3 34 13,7-0,5 0,6 Danske Invest Suomi Osake 8,1 13 6,4 27 3,8 17-8,9 29-1,9 28-2,6 28 13,5-0,6 0,4 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 9,2 7 8,6 12 4,3 14-8,9 28-2,6 33-1,3 15 14,3-0,6 0,6 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,6 6 7,3 18 4,2 15-9,2 31-2,2 32-2,4 26 13,5-0,7 0,5 eq Suomi 1 K 8,7 11 8,6 11 5,9 12-6,1 11 0,7 11-1,6 22 16,2-0,4 0,5 Evli Suomi Pienyhtiöt B 10,8 3 11,3 2 6,8 10-1,2 4 3,6 6-1,2 14 14,2-0,1 0,8 Evli Suomi Select B 7,2 25 8,6 10 7,9 4-5,9 10 0,0 14-1,3 16 14,6-0,4 0,6 FIM Fenno 7,7 23 6,4 26 3,1 23-6,8 19-0,3 15-0,6 1 14,8-0,4 0,4 Fondita Equity Spice 7,8 20 5,3 28-0,6 28-11,9 34-1,8 26-3,9 31 13,2-0,9 0,4 LähiTapiola Osinko Suomi A 7,6 24 8,8 8 8,2 3 0,4 3 2,4 10-1,0 5 13,5 0,1 0,6 Nordea Pro Suomi 9,0 8 8,0 13 7,1 7-4,6 9-0,7 17-1,2 13 14,0-0,3 0,5 Nordea Suomi 8,1 14 7,4 17 6,9 9-3,4 8-0,4 16-0,9 4 13,6-0,2 0,5 Nordea Suomi Passiivinen B 8,8 9 7,0 8-7,4 21-1,3 25-1,6 21 14,8-0,5 0,6 Nordea Suomi Passiivinen I 10,8 2 9,1 7 7,2 6-7,3 20-1,3 24-1,6 20 14,8-0,5 0,6 OP-Suomi A 8,9 9 7,0 21 3,5 21-11,0 32-1,9 29-0,6 2 16,0-0,7 0,4 OP-Suomi B 8,9 10 7,0 22 3,5 22-11,0 33-1,9 30-0,6 3 16,0-0,7 0,4 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A -6,7 17-1,1 22-1,1 10 15,0-0,4 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B -6,7 16-1,1 21-1,1 9 15,0-0,4 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A -6,5 12-1,0 19-1,1 7 15,0-0,4 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B -6,5 12-1,0 19-1,1 7 15,0-0,4 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * -2,3 6 6,8 2-4,0 33 13,7-0,1 OP-Suomi Mikroyhtiöt B * -2,3 5 6,8 3-4,0 32 13,7-0,1 OP-Suomi Pienyhtiöt 7,8 19 7,5 16 1,9 26-8,5 26 3,1 7-1,1 11 14,4-0,6 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 7,8 18 7,6 15 1,9 27-8,5 25 3,1 8-1,1 12 14,4-0,6 0,5 POP Suomi * 8,0 17 6,5 25 3,7 20-6,5 15 0,1 13-2,8 29 14,9-0,4 0,4 SEB Finland Small Cap B 8,2 12 12,5 1 6,7 11 7,4 1 10,6 1-1,4 17 11,3 0,7 0,9 SEB Finlandia B 8,1 15 7,2 19 5,6 13-7,5 22-0,8 18-1,0 6 15,5-0,5 0,4 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 11,8 1 9,7 5 8,7 2-7,7 23-1,9 31-1,6 19 16,0-0,5 0,6 Seligson & Co Phoebus 10,7 4 9,8 4 9,1 1 2,2 2 4,5 5-1,9 25 11,1 0,2 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 10,2 5 9,6 6 7,5 5-8,2 24-1,8 27-1,5 18 14,9-0,5 0,6 Säästöpankki 7,8 22 6,8 23 4,1 16-9,1 30-1,3 23-2,4 27 14,5-0,6 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 11,1 3 2,6 24-2,9 7 6,0 4-1,7 23 14,0-0,2 0,8 Keskimäärin 8,7 8,1 5,0-6,0 0,6-1,8 14,3-0,4 0,6 OMX Helsinki CAP GI 10,4 9,5 8,0-6,8-1,0-1,8 14,8-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 25 28 28 34 34 34 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 273,3-0,9 19 063 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -8,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 72,4-0,4 333 02/14 J.Varis 09/16 10 d -3,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 46,8-0,3 1 131 08/96 J.Laakso 09/16 10 d -11,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 99,8-0,3 6 621 10/87 J.Laakso 05/04 10 d -3,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 89,6-0,4 2 969 10/05 P.Kanerva 09/16 10 d -4,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 336,3 1,1 2 386 10/97 J.Laakso 03/18 150 000 1,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,54 % Suomi 31,5-0,1 595 06/07 D. Lund 07/19 500 2,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 186,6-0,8 1 860 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -18,8 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 158,2-2,2 1 857 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -14,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 60,2-1,2 3 085 08/98 S. Hämäläinen 09/18 10-4,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 16,5 0,0 240 04/97 M. Björkstén & M. Larsson 02/19 ei minimiä -3,4 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,51 % Suomi 70,2 0,0 2 059 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 13,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 423,5 4,2 929 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000-50,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 199,8-0,8 16 427 05/92rdea Inv. Mgmt/ M. Karlsson & M. Rundgren 03/17 10-10,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 254,8 2,2 6 239 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10-36,3 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 925,8-4,4 48 115 06/94 OP Varainhoito Oy 06/94 ei minimiä -45,1 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 06/94 30 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 65,9 0,4 6 505 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 0 28,2 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 17,8 626 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 5 000 1,2 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 146,8 0,0 15 147 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -5,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 48,8 0,0 8 953 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 65,7-2,4 325 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 6,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 215,4-2,4 1 805 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 6,7 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 251,6 2,3 9 381 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 1,7 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 58,2 0,0 4 563 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 1,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 141,5-3,4 12 336 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 258,2 0,3 28 154 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 19,7 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 87,9-0,6 14 185 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e -7,3 Yhteensä 4 603,0-10,3 215 889-148,1 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Nordic 10,4 7 6,9 9 2,9 19-1,8 16 2,9 8-1,7 9 15,1-0,1 0,5 Aktia Nordic X -1,0 10 3,3 6-1,6 7 15,1 0,0 Aktia Nordic Micro Cap A -0,2 7 1,6 14-3,9 26 13,8 0,0 Aktia Nordic Micro Cap B -0,2 8 1,6 15-3,9 25 13,8 0,0 Aktia Nordic Micro Cap C 0,4 5 1,9 12-3,8 24 13,8 0,1 Aktia Nordic Micro Cap D 0,4 4 1,9 11-3,8 23 13,8 0,1 Aktia Nordic Small Cap 10,1 4 5,0 11-1,5 12 5,4 3-3,1 20 14,7-0,1 0,7 Aktia Nordic Small Cap C/D 11,0 2 5,9 3-0,7 9 5,9 2-3,0 19 14,7 0,0 0,8 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 11,6 4 9,1 6 3,2 16-1,3 11 1,2 19-4,7 28 13,5-0,1 0,7 Evli Pohjoismaat B 11,4 5 9,1 5 3,5 14-2,4 19-3,3 28-4,2 27 15,3-0,1 0,6 Evli Ruotsi Osakeindeksi 2,6 22 2,4 21-4,1 23-0,1 22-3,0 18 16,2-0,2 0,2 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 16,1 1 10,3 3 5,6 5 5,4 1 6,9 1-3,6 22 16,9 0,3 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 12,1 3 4,4 18-3,6 25-14,1 31-4,3 30-5,6 31 13,5-1,0 0,3 Fondita Nordic Small Cap 11,4 6 7,4 7 3,2 18-5,8 28 3,1 7-4,7 29 14,2-0,4 0,5 LähiTapiola Skandinavia 3,5 15 0,8 3 2,2 10-2,0 11 14,2 0,1 Nordea 1 - Nordic Equity BP 7,5 13 4,5 17 3,9 13-3,0 21-1,2 25-0,7 2 13,4-0,2 0,3 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP 4,9 14 3,2 17-5,0 26-4,0 29-2,6 17 13,8-0,3 0,4 Nordea Discretionary Swedish Equity I K -3,9 22 0,3 20-2,3 13 15,7-0,2 Nordea Nordic Small Cap A K 13,5 2 11,1 1 7,1 2-0,1 6 4,2 5-2,0 10 13,2 0,0 0,9 Nordea Pohjoismaat 8,4 12 4,8 15 4,6 12-2,8 20-0,9 24-0,6 1 13,6-0,2 0,3 Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje A * 4,8 16 11,4 1 1,1 2-7,2 31-4,8 30 10,8 0,1 0,3 Nordea Swedish Ideas Equity * 6,6 12 5,6 4-6,3 29-0,1 21-2,3 14 15,9-0,4 0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi 3,7 20 5,2 8-1,8 14 1,6 16-1,1 4 14,1-0,1 0,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 3,7 21 5,2 9-1,8 15 1,5 17-1,1 5 14,1-0,1 0,2 OP-Pohjoismaat Indeksi II 4,0 19 5,4 6-1,6 13 1,6 13-1,0 3 14,1-0,1 0,2 POP Pohjoismaat * 10,4 8 6,9 10 2,9 20-1,9 17 2,7 9-1,7 8 15,0-0,1 0,5 SEB Nordic Fund 9,4 11 6,1 13 5,1 10-5,6 27 1,4 18-2,4 15 15,9-0,3 0,4 SEB Östersjöfond/WWF 9,6 10 6,8 11 5,2 7-2,1 18 4,5 4-1,6 6 14,5-0,1 0,5 Säästöpankki Itämeri 9,9 9 7,1 8 2,3 22-8,2 30-1,2 26-3,1 21 13,7-0,6 0,5 Ålandsbanken Norden Aktie B 0,6 23-4,5 24-0,8 23-2,1 12 14,4-0,3 Ålandsbanken Norden Aktie 0,5 24-4,8 25-1,2 27-2,5 16 14,0-0,3 Keskimäärin 10,9 6,6 4,0-2,5 1,0-2,7 14,3-0,2 0,4 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,8 4,4 4,8-2,2 1,1-1,1 14,6-0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 13 22 25 31 31 31 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 114,0-2,6 5 761 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 16,9 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 5 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 98,9 0,7 3 954 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 16,3 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,39 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,39 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 107,3-0,2 6 074 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,94 % Suomi 50,3-0,4 886 09/99 D. Kantola 07/19 500-2,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 75,4-0,8 1 395 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -10,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 152,3-0,7 166 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -2,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 77,1-0,6 1 620 05/08 Evli-Rahastoyhtiö Oy 02/19 1 000 f 9,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 109,2-0,2 455 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -34,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 133,1-1,0 478 09/97 M. Larsson & M. Björkstén 02/19 ei minimiä -31,3 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 70,0-0,3 720 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 18,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 98,2-0,7 80 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-9,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 9,3-0,2 683 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 229,7 0,6 2 999 03/17Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 03/17 50 000 13,4 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 536,0-9,7 59 830 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000-124,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 647,5-4,3 44 320 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-34,0 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 38,2-0,4 498 11/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Vossgård 11/12 1 000 g -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,57 % Suomi 306,0 3,6 5 436 04/14Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 04/14 100 g -9,5 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 347,5 2,3 16 499 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 107,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 27,7 0,0 5 768 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 195,4 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 34,8 01/99 J. Linnell 03/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 85,3-0,2 13 469 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 138,3-0,2 23 429 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 3,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 Yhteensä 4 681,4-15,3 194 520-73,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 7,0 17 5,2 10 5,6 23-0,3 23 4,6 15-2,1 35 14,1 0,0 0,3 Aktia Europe Small Cap A 5,9 19-2,8 32 4,6 13-3,3 47 16,7-0,1 Aktia Europe Small Cap B 5,9 20-2,8 33 4,6 12-3,3 46 16,7-0,1 Aktia Europe Small Cap C 6,8 6-2,0 30 5,1 9-3,2 44 16,7-0,1 Aktia Europe Small Cap D 6,8 7-2,0 29 5,1 10-3,2 45 16,7-0,1 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 10,2 5 8,1 3 5,7 22-15,3 49 4,3 17-6,4 53 16,0-0,9 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 7,5 14 4,8 16 4,4 27 4,2 3 6,3 8-1,8 29 11,7 0,4 0,3 Danske Invest Eurooppa Osinko K 4,7 25 3,4 28 3,9 29 2,6 5 2,3 32-1,3 12 10,7 0,3 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 7,6 10 4,5 21 6,0 17 1,7 15 3,3 28-1,5 21 12,8 0,2 0,3 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 10,9 3 7,9 5 6,3 13-14,7 48 4,9 11-5,8 52 15,5-0,9 0,6 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 10,9 1 13,6 1-0,3 2 13,9 0,8 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 7,5 12 4,6 18 6,3 12 2,5 7 4,4 16-1,1 9 12,7 0,2 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 7,1 16 4,9 13 1,2 43-1,1 26-3,5 48-2,8 42 14,3-0,1 0,3 Evli Eurooppa B 9,4 6 4,5 22 0,9 44-4,2 36-2,4 47-2,6 41 15,2-0,3 0,3 Evli Osakefaktori Eurooppa B 6,4 11-0,4 25 2,9 30-0,6 5 12,5 0,0 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 6,7 8-0,1 21 3,1 29-0,5 4 12,5 0,0 FIM Eurooppa 5,3 23 2,8 32 3,1 37-0,4 24 1,4 37-1,5 22 12,3 0,0 0,2 FIM Multifactor Osake Eurooppa A 1,6 36-1,3 13 FIM Multifactor Osake Eurooppa C 2,0 33-1,1 10 FIM Passiivinen Eurooppa ESG A -1,5 23 FIM Passiivinen Eurooppa ESG C -1,6 26 Fondita European Micro Cap -13,6 47-2,2 46-3,1 43 14,5-0,9 Fondita European Small Cap 11,7 2 7,2 7 6,5 9-5,4 39 4,1 23-3,9 49 15,5-0,3 0,5 Fondita Sustainable Europe B 4,7 17 3,7 32-2,4 31 9,5 2-1,9 31 15,2-0,1 0,3 Fourton Fiesta 1,7 34 1,4 42-8,6 42-4,2 50-4,4 50 11,5-0,7 0,1 Fourton Hannibal 10,4 4 4,8 14 7,6 4-10,4 45-1,9 45-2,1 36 14,8-0,7 0,3 LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret 7,6 11 3,4 29 3,4 34-7,7 40 3,5 27-2,3 37 13,6-0,5 0,2 LähiTapiola Eurooppa Markkina 2,9 4 4,1 21-1,4 14 12,2 0,3 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP 1,6 16 7,7 6-0,7 7 14,0 0,1 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity BP 8,9 2 8,2 2 1,0 17 7,8 3-0,7 8 14,9 0,1 0,6 Nordea 1 - European Value BP 7,9 9 3,5 27 2,4 39-12,7 46-4,8 51-5,0 51 16,7-0,7 0,2 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 11,4 1 9,4 1 2,0 12 4,2 20-1,8 28 10,4 0,2 0,9 Nordea Eurooppa K 6,5 19 4,2 26 3,6 33 0,1 20 7,3 7-1,2 11 13,5 0,0 0,3 Nordea Eurooppa Passiivinen B 4,3 25 5,8 21 1,9 14 4,2 19-1,6 25 12,9 0,2 0,3 Nordea Eurooppa Passiivinen I K 7,4 15 4,6 20 6,0 18 2,0 13 4,3 18-1,6 24 12,9 0,2 0,3 Nordea Pro Eurooppa 6,4 21 5,7 9 4,8 26 2,4 9 7,8 4-0,5 3 13,4 0,2 0,4 OP-Eurooppa Indeksi II 5,2 24 4,6 19 6,3 14 2,5 6 4,1 24-1,4 17 12,5 0,2 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,3 23 6,0 16 2,3 11 4,0 25-1,5 20 12,5 0,2 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,3 24 6,0 15 2,3 10 4,0 26-1,5 19 12,5 0,2 0,3 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 3,1 36-9,5 44-0,7 43-2,0 32 14,3-0,6 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 3,1 35-9,5 43-0,7 44-2,0 33 14,3-0,6 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 3,3 30 3,7 30-3,1 34 0,1 40-1,4 15 12,1-0,2 0,2 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 3,3 31 3,7 31-3,1 35 0,1 41-1,4 16 12,1-0,2 0,2 OP-Eurooppa Plus A * 1,8 41-5,2 37 0,3 38-2,6 40 12,6-0,4 OP-Eurooppa Plus B * 2,8 38-5,2 38 0,3 39-2,6 39 12,6-0,4 POP Eurooppa * 7,0 18 5,2 11 5,6 24-0,3 22 4,6 14-2,1 34 14,1 0,0 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 12,0 1 7,5 6 4,0 28-8,0 41-3,7 49-1,7 27 12,3-0,6 0,5 SEB European Equity B 6,5 20 4,9 12 5,3 25-1,3 27-0,2 42-0,6 6 11,2-0,1 0,3 SEB European Index B 7,5 13 4,8 15 6,5 10 2,5 8 4,1 22-1,4 18 12,4 0,2 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 8,0 8 6,0 8 7,9 3 8,2 2 7,7 5 0,0 1 10,8 0,8 0,4 Säästöpankki Eurooppa 8,8 7 8,0 4 7,3 5-1,9 28 1,9 34-3,5 48 13,8-0,1 0,5 Ålandsbanken Europe Value 5,4 22 2,3 33 2,1 40 0,7 18 2,3 31-1,9 30 12,8 0,1 0,2 Ålandsbanken Europe Value SEK 0,3 19 1,9 35-2,3 38 12,6 0,0 Keskimäärin 7,8 5,1 5,0-2,0 2,9-2,1 13,5-0,1 0,3 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,5 4,7 6,2 2,4 3,9-1,5 13,0 0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä 25 34 44 49 51 53 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 168,0 7,4 10 643 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -0,6 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 42,7-1,1 2 126 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -5,4 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 73,8-0,2 3 186 12/98 I.Larsen 05/11 10 d -2,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 283,2 5,7 5 273 12/97 A.Hornbak 09/13 10 d -11,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 124,4-0,2 2 344 10/96 P.Nielsen 09/13 10 d -5,0 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 104,2-1,5 112 07/02 Danske Bank/State Street 05/11 250 000-25,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,91 % Luxemburg 139,7 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 27,1-0,1 183 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR -13,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 102,3 0,0 284 07/05 eq/vanguard 500-9,2 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,75 % Suomi 22,8-2,6 640 03/08 D. Lund 07/15 500-9,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 530,4-23,5 2 592 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -98,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 226,6 1,6 1 787 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 1,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 84,7-1,0 2 241 05/00 FIM Varainhoito Oy 06/19 10-3,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 21,2-6,4 488 09/18 FIM Varainhoito Oy 06/19 10-8,4 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 09/18 FIM Varainhoito Oy 06/19 500 000 0,3 % 0,0 % 0,49 % 0,49 % Suomi 47,2 0,2 722 03/19 FIM Varainhoito Oy 03/19 10 45,9 0,3 % 0,0 % 0,19 % 0,19 % Suomi 03/19 FIM Varainhoito Oy 03/19 1 000 000 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 36,7-0,1 244 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR -11,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 82,5-0,1 399 05/09 K. Blomqvist, T. Lehto 07/19 ei minimiä -5,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 23,3 0,0 231 05/11 M. Björkstén & K. Blomqvist 02/19 ei minimiä 3,2 0,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,64 % Suomi 8,2-0,3 73 03/13 M. Wahlström 03/13 500 h -7,2 0,0 % 20 EUR 0,63 % 0,64 % Suomi 51,9 0,0 161 04/07 P. Langenskiöld 04/07 500 h -5,6 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 106,3-0,3 1 408 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -12,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,32 % Suomi 50,6 0,0 455 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 11,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 2,3 0,3 104 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 136,0-0,5 4 919 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -11,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 476,4-6,0 3 403 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-50,9 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 38,4-0,1 1 898 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10-2,2 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 718,3-13,7 83 290 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-150,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 186,2-0,2 3 878 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10-5,0 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 27,8 0,0 73 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-382,2 0,2 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 709,0 5,7 14 207 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 55,9 0,2 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 219,6 1,3 15 951 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -6,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 345,2 4,4 8 631 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -32,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,31 % Suomi 171,6 2,5 1 676 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 9,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,31 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 27,5-0,3 4 691 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 454,5 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 198,2-7,3 1 236 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -41,0 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 89,4-0,1 132 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500-11,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 159,6 0,8 13 169 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 215,6 16,2 15 184 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 0,0 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 66,2-0,3 4 139 06/01 M. Lundqvist 11/18 50 7,2 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 M. Lundqvist 11/18 100 SEK g Yhteensä 6 599,6-19,4 212 173-785,1 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 12,5 10 9,0 18 11,6 10 5,7 15 7,6 17-1,5 18 18,0 0,3 0,5 Danske Invest N America Enhanced Index * 14,6 4 11,6 10 10,5 12 5,5 16 7,9 16-1,2 11 15,9 0,4 0,8 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 13,1 8 10,5 14 9,4 15 2,3 25 6,8 21-1,4 16 15,2 0,2 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 15,4 1 13,0 3 12,0 5 7,7 11 9,2 9-0,6 3 16,5 0,5 0,8 Evli Osakefaktori USA B 11,4 11 8,6 6 9,3 8-1,9 23 15,4 0,6 Evli Osakefaktori USA IB 11,7 8 9,0 4 9,5 7-1,8 22 15,4 0,6 Evli Osakefaktori USA B USD 8,7 5 9,2 10-2,1 28 15,1 0,6 Evli Pohjois-Amerikka 11,9 13 8,6 22 6,6 26-4,9 33 0,7 37-2,6 35 18,1-0,3 0,5 FIM Multifactor Osake USA A 1,7 34-2,1 30 FIM Multifactor Osake USA C 2,2 33-1,9 24 FIM USA 11,1 14 9,2 17 6,8 25 5,4 18 7,9 15-1,3 12 16,3 0,3 0,6 LähiTapiola USA Keskisuuret 12,6 9 10,0 16 8,0 20-0,6 28 6,1 26-1,7 20 17,0 0,0 0,6 LähiTapiola USA Markkina 8,4 7 9,5 5-0,7 4 16,2 0,5 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BP 7,6 26 8,3 19 7,3 14 9,5 6-1,0 10 15,8 0,5 0,5 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet HB 2,1 29 5,4 28-1,4 31 4,3 28-2,2 31 14,8-0,1 0,2 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BI 8,4 23 9,1 18 8,1 8 10,0 3-0,9 9 15,8 0,5 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 5,9 27 2,1 31-13,0 36-5,8 38-4,0 38 17,7-0,7 0,3 Nordea 1 - North American Small Cap HB 0,5 30-0,6 32-20,1 37-10,3 39-5,2 39 16,7-1,2 0,0 Nordea 1 - North American Value BP 12,1 12 10,1 15 9,4 16 4,9 21 7,4 19-2,1 27 16,2 0,3 0,6 Nordea 1 - North American Value HB 8,1 15 4,6 28 6,6 27-3,6 32 2,4 32-3,3 36 14,9-0,2 0,4 Nordea North American Enhanced K 5,1 19 7,6 18-2,4 34 15,6 0,3 Nordea Pohjois-Amerikka A K 13,7 7 10,9 12 10,4 13 5,4 17 6,6 24-1,4 13 14,6 0,4 0,7 Nordea Pohjois-Amerikka I K 10,5 13 10,1 14 5,1 20 6,4 25-1,4 17 14,7 0,4 0,7 OP-Amerikka A 3,1 23 6,6 23-1,4 14 16,4 0,2 OP-Amerikka B 3,1 24 6,6 22-1,4 15 16,4 0,2 OP-Amerikka Arvo A 8,0 24 7,5 22-0,7 30 3,4 31-2,0 25 15,4 0,0 0,5 OP-Amerikka Arvo B 8,0 25 7,5 21-0,7 29 3,4 30-2,0 26 15,4 0,0 0,5 OP-Amerikka Indeksi II 15,2 2 12,6 5 12,1 4 7,9 9 9,1 11-0,7 5 16,3 0,5 0,8 OP-Amerikka Indeksi 12,3 6 11,8 6 7,7 12 9,0 12-0,7 6 16,3 0,5 0,8 OP-Amerikka Indeksi 12,3 7 11,8 7 7,7 10 9,0 13-0,7 7 16,3 0,5 0,8 OP-Amerikka Kasvu A 14,3 2 17,2 2 11,3 2 12,8 2-0,2 2 21,4 0,5 0,8 OP-Amerikka Kasvu B 14,3 1 17,2 1 11,3 1 12,8 1-0,2 1 21,4 0,5 0,8 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 8,9 21 5,4 30-5,5 35 1,2 35-2,3 32 18,4-0,3 0,5 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 8,9 20 5,4 29-5,5 34 1,2 36-2,3 33 18,4-0,3 0,5 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 14,4 5 11,1 11 6,9 24 0,9 27 7,2 20-2,1 29 15,7 0,1 0,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 121,2-1,4 5 683 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -15,5 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 110,1 0,9 94 07/02 Danske Bank/State Street 07/02 250 000-15,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 93,0 2,7 3 209 12/99 R.Ebbesen 12/17 10 d -12,5 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 128,2 0,8 370 07/05 eq/vanguard 500 8,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 192,8 1,5 1 698 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000-1,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 33,4-0,1 248 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 2,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 34,8-3,7 489 09/18 FIM Varainhoito Oy 06/19 10-6,8 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 09/18 FIM Varainhoito Oy 06/19 500 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,52 % Suomi 93,1-1,0 2 759 01/99 Linnanvuori 09/11 10-7,5 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 123,8-1,2 1 961 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -11,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 87,8-1,0 815 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 31,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 72,4-0,3 1 318 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -9,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 25,8-1,5 485 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -13,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 25,8-0,1 609 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,0 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 863,9-0,8 26 456 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 48,4 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 716,6-12,3 33 733 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-820,1 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 489,4 0,7 766 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -87,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 81,5-1,3 1 968 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -26,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,1 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1616,1 7,1 26 174 04/02 OP Varainhoito Oy 04/02 100 000-106,4 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 04/02 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 04/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 187,3 19,1 6 756 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 11,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 225,5-1,6 2 630 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e -129,1 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 165,9 05/95 M. Sherlock 02/15 500 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v SEB North America Index B 14,6 3 12,3 8 11,7 9 7,5 13 8,9 14-0,7 8 15,9 0,5 0,8 SEB US All Cap Fund 12,4 11 9,0 19 7,0 23 1,2 26 4,0 29-3,3 37 15,8 0,1 0,6 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 13,9 6 12,7 4 12,9 3 10,6 3 9,6 4-1,6 19 15,2 0,7 0,8 Säästöpankki Amerikka 11,7 9 9,3 17 3,2 22 5,2 27-1,8 21 15,8 0,2 0,7 Keskimäärin 13,0 9,6 9,1 3,1 6,0-1,7 16,4 0,2 0,6 MSCI North America (Daily TR USD Net) 15,1 12,6 12,0 7,8 9,1-0,7 16,7 0,5 0,8 Rahastojen lukumäärä 15 30 32 37 39 39 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 217,5-6,5 966 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-46,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 411,9 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 171,3 0,4 13 204 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,8 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 114,9 1,7 6 836 09/10 J. Hamström 09/10 50 e -1,3 Yhteensä 6 403,8 2,0 139 227-1 195,4 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 6,2 6 7,9 3 5,0 4-2,7 6 2,8 6-0,5 8 15,7-0,2 0,4 eq Japani Indeksi 1 K * 7,2 4 7,9 4 5,3 3-0,7 3 3,9 5 0,0 5 15,7 0,0 0,4 Evli Japani 7,4 3 7,2 5 2,8 7-11,4 9-2,2 9-2,5 9 18,1-0,6 0,4 Nordea Japani A K 6,7 5 5,9 6 3,4 5-5,1 7 1,6 7 0,0 6 15,4-0,3 0,3 Nordea Japani I K 5,5 7 3,2 6-5,3 8 1,5 8 0,0 7 15,4-0,3 0,3 OP-Japani 10,0 1 13,4 2 9,2 2-0,8 5 11,3 1 0,5 4 21,3 0,0 0,7 OP-Japani 10,0 2 13,4 1 9,2 1-0,8 4 11,3 2 0,5 3 21,3 0,0 0,7 OP-Japanin Tähdet A 0,3 1 4,9 3 2,3 2 16,9 0,0 OP-Japanin Tähdet B 0,3 2 4,9 4 2,3 1 16,9 0,0 Keskimäärin 7,9 8,7 5,4-2,9 4,4 0,3 17,4-0,2 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,6 8,4 5,7-0,4 4,2 0,0 17,8 0,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 40,7-1,6 1 809 10/99 Daiwa 06/11 10 d -72,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 9,9 0,0 206 07/05 eq/vanguard 500-0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 29,7-1,0 175 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -7,9 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 200,1 2,6 25 615 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-207,8 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 241,2-0,8 10 461 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e -107,5 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 213,6 0,4 1 249 12/16 Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä -56,4 nvesco 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä Yhteensä 735,2-0,5 39 515-452,1 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Kehittynyt Aasia A 6,9 2 4,5 4 3,5 4-7,7 5-2,5 5-2,5 5 12,6-0,6 0,3 OP-Aasia Indeksi 6,7 2 6,0 3 1,6 2 3,4 3-1,6 3 13,5 0,1 0,4 OP-Aasia Indeksi 6,7 3 6,0 2 1,6 3 3,5 2-1,6 2 13,5 0,1 0,4 OP-Aasia Indeksi II 7,0 1 6,2 1 1,8 1 3,5 1-1,6 1 13,5 0,2 0,5 SEB Asia ex. Japan Fund 7,2 1 3,4 6 3,4 6-7,9 6-6,1 6-5,9 6 13,5-0,6 0,2 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 6,3 3 4,3 5 3,5 5 0,1 4 0,7 4-2,0 4 11,7 0,0 0,3 Keskimäärin 6,8 5,4 4,8-1,7 0,4-2,5 13,0-0,1 0,4 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 8,3 7,4 6,4 2,0 3,7-1,6 14,9 0,2 0,4 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,59 % Suomi 112,2-2,5 3 220 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,9 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 338,3 0,4 17 797 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 27,8 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,1 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 116,0 10/87 M. Meldahl 06/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 70,9-0,1 11 031 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,1 Yhteensä 637,5-2,2 32 048 33,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A 3,5 10 2,6 10 3,5 11 3,4 11-2,3 10-6,6 12 11,9 0,3 0,2 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 0,8 11 0,7 12 2,0 12 2,1 12-2,7 11-5,7 10 11,2 0,2 0,1 Danske Invest Russia 9,0 2 9,5 5 16,7 4 25,5 5 16,0 3-4,3 6 14,6 1,8 0,4 eq Venäjä 1 K 6,4 6 6,2 8 9,5 9 14,2 9 9,3 8-2,5 1 12,9 1,1 0,3 Nordea Itä-Eurooppa 3,7 8 4,1 9 10,3 8 18,1 8 5,7 9-5,3 9 12,8 1,4 0,2 Nordea Venäjä 5,7 7 8,2 7 14,4 6 21,1 6 10,7 7-4,5 7 14,8 1,4 0,3 OP-Venäjä 8,5 3 12,2 1 17,5 1 26,7 3 14,3 4-3,4 4 14,5 1,9 0,5 OP-Venäjä 8,5 4 12,2 2 17,5 2 26,7 4 14,3 5-3,4 5 14,5 1,9 0,5 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 3,5 9 2,0 11 6,8 10 8,6 10-5,6 12-6,6 11 12,8 0,7 0,2 SEB Russia Fund 7,0 5 11,2 3 17,3 3 30,0 1 17,9 1-3,3 3 14,0 2,2 0,4 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 10,0 1 8,3 6 13,5 7 20,1 7 12,9 6-4,5 8 15,1 1,4 0,3 Säästöpankki Venäjä 10,4 4 16,4 5 28,9 2 17,3 2-3,3 2 14,0 2,1 0,4 Keskimäärin 6,1 7,3 12,1 18,8 9,0-4,4 13,6 1,4 0,3 MSCI EM Eastern Europe TR 6,0 7,3 14,9 19,7 9,1-4,6 15,9 1,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 11 12 12 12 12 12 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,38 % Luxemburg 12,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 31,0-0,2 4 080 05/06 M.Lund Ligaard 05/11 10 d -17,1 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 52,4-0,9 6 027 02/04 O.Karakozova 02/07 10 d -13,4 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,73 % Suomi 2,2 0,0 117 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,0 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 123,6-0,3 19 037 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-24,0 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 147,3-6,0 19 528 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10-7,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 199,5-0,5 17 349 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -23,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 125,1 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 157,1 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 43,6 0,0 3 389 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-2,1 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 11,8 0,0 2 943 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 09/09 50 e 0,2 Yhteensä 906,1-7,9 72 470-87,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select 9,3 1 5,4 9-0,9 25-4,2 24 15,5 0,4 Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko 2,6 15 3,7 13 3,9 14 1,2 14-3,8 19 11,7 0,4 0,2 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 2,3 17 2,2 19 7,1 5 0,4 21-2,9 9 15,4 0,5 0,1 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 7,5 1 2,6 13 3,1 17 8,6 2 2,8 7-4,5 25 15,8 0,6 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 5,6 4 4,2 6 4,8 10 1,4 23-2,2 28-3,6 15 13,8 0,1 0,3 eq Frontier Osake 1 K * 0,8 22 3,0 18 0,5 26 2,6 8-0,9 1 6,8 0,1 0,1 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 6,3 3 3,5 11 5,6 8 0,4 27-1,8 27-3,9 22 15,1 0,0 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 4,8 5 7,0 6 3,2 15-3,7 31-5,1 28 15,5 0,2 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD 3,2 16-3,6 30-5,1 29 15,7 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 7,7 3 3,9 3-2,3 5 12,7 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 7,7 4 3,9 4-2,3 6 12,7 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 8,8 1 4,4 1-2,2 4 12,7 0,7 Evli Emerging Frontier B 6,2 2 1,0 26 5,0 10 2,0 12-1,7 3 11,6 0,5 0,5 Evli Emerging Frontier IB 6,0 7 2,5 9-1,6 2 11,6 0,5 Evli GEM B 4,0 11-7,7 33-6,7 33-4,9 26 13,5-0,5 Evli GEM B USD -7,6 32-6,8 34-5,1 30 13,7-0,5 FIM Frontier B -0,3 23 1,0 23 2,5 19 0,4 19-6,1 32 10,2 0,3 0,0 FIM Frontier C -0,3 23 1,0 23 2,5 19 0,4 19-6,1 32 10,2 0,3 0,0 FIM Frontier C T 1,0 25 2,5 18 0,4 18-6,2 34 10,3 0,3 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 4,0 7 3,8 7 7,4 4 2,1 21 2,0 11-3,6 17 14,7 0,2 0,2 FIM Kehittyvät Markkinat ESG B 2,0 10-3,6 16 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat 4,2 6 1,7 20 3,3 14-0,4 28-3,2 29-4,1 23 13,4 0,0 0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP 1,5 21 0,4 27-6,7 31 1,0 15-2,6 8 14,9-0,4 0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI 2,3 16 1,1 22-5,9 30 1,4 13-2,5 7 14,9-0,4 0,2 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 5,4 3 7,3 5 5,4 8 3,6 5-3,1 14 18,1 0,3 0,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 6,2 1 8,1 2 6,3 6 4,0 2-3,0 12 18,1 0,4 0,4 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 6,4 2 2,9 12 5,1 9 4,5 13 0,1 22-3,7 18 15,7 0,3 0,2 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 2,1 19 2,0 21 1,1 25-0,1 24-3,0 11 13,7 0,1 0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 2,1 18 2,0 20 1,1 24-0,1 23-3,0 10 13,7 0,1 0,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 3,6 10 3,2 15 4,5 12 0,7 17-3,9 21 16,4 0,3 0,2 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 3,6 9 3,2 16 4,5 11 0,7 16-3,9 20 16,4 0,3 0,2 SEB Emerging Markets Fund 5,4 5 3,7 8 6,4 7 1,5 22-1,0 26-5,0 27 13,5 0,1 0,3 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 2,6 14 3,8 12-2,1 29-4,5 32-5,2 31 11,2-0,2 0,2 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 4,9 4 7,6 3 2,6 17 3,2 6-3,1 13 16,5 0,2 0,3 Keskimäärin 5,6 3,0 4,0 2,4 0,3-3,7 13,8 0,2 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 6,8 4,0 6,1 1,0-1,4-3,9 14,5 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 7 23 27 33 34 34 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 42,5-3,1 3 800 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -6,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,04 % Suomi 5,9 0,2 293 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 1 000 g 0,7 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,06 % Luxemburg 115,3 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,00 % Suomi 268,0-1,4 12 971 09/05 Danske Bank 01/12 10 d -2,5 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 10,2 0,0 210 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-0,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 14,7-0,2 117 06/06 eq/vanguard 500 1,4 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,54 % Suomi 241,3 0,0 572 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-5,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/11 500 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 64,0 0,0 296 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,6 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b 1,56 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 73,1-1,1 1 955 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -9,8 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 140,9-26,1 1 836 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e -56,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 68,0-1,3 7 309 08/13 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/19 500 SEK -11,8 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/19 10 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/19 10 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 186,7-2,5 10 467 12/05 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/19 10-14,8 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 12/05 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/19 10 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,76 % Suomi 185,6-6,0 3 677 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 22,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 4,3-0,1 246 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,6 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 119,2-1,3 4 935 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -19,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1056,1-14,1 29 223 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10-328,2 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,15 % Suomi 191,9 10,0 18 461 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -4,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,15 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 145,8-0,7 10 833 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -12,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 113,8 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 39,7 0,2 8 592 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 21,1-0,3 4 118 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 01/17 50-0,2 Yhteensä 3 107,9-47,9 119 911-445,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 6,0 13 5,9 10 4,1 10-2,1 10-5,5 16-3,9 12 19,4-0,1 0,3 Danske Invest India 5,3 14 7,6 4 3,5 11-3,5 13 6,1 4-1,3 5 16,7-0,2 0,5 Danske Invest SICAV China Class A 8,0 8 6,7 8 5,2 7-2,6 11-4,6 14-4,9 15 19,7-0,1 0,3 eq Kehittyvä Aasia 1 K 1,7 16-1,1 14-2,6 12-5,3 15-4,1 13 16,7-0,1 0,1 JOM Komodo Indonesia 5,0 12 2,4 12 17,0 1 1,3 13-5,4 16 14,7 1,2 0,3 JOM Silkkitie Aasia 8,3 7-3,1 17-8,4 17-9,6 17-6,5 17-7,0 17 12,8-0,7-0,2 Nordea 1 - Far Eastern Equity BP 7,9 9 7,0 7 7,6 6 2,6 7 3,9 5-2,1 8 19,6 0,1 0,4 Nordea Intia 7,3 10 6,6 9 2,4 13-6,5 14 2,1 12-4,5 14 16,6-0,4 0,4 Nordea Kaukoitä A K 9,1 3 7,6 3 8,1 5 3,1 6 3,9 6-2,1 7 18,8 0,2 0,5 Nordea Kiina 8,6 6 8,5 2 8,3 4 1,9 8 2,6 9-1,9 6 20,7 0,1 0,4 OP-Intia * 6,4 12 4,5 14-1,8 15-8,0 16 3,1 7-3,8 11 18,8-0,4 0,2 OP-Intia * 6,4 11 4,5 13-1,8 16-8,0 15 3,1 8-3,8 10 18,8-0,4 0,2 OP-Kehittyvä Asia A 9,9 2 5,5 11 5,1 8 7,1 5 2,4 10-3,1 9 12,2 0,6 0,4 OP-Kiina 8,6 4 7,0 5 9,9 2 10,8 3 6,6 3 1,3 2 25,1 0,4 0,3 OP-Kiina 8,6 5 7,0 6 9,9 3 10,8 4 6,6 2 1,3 3 25,1 0,4 0,3 PYN Elite * 18,2 1 3,8 15 4,7 9-1,6 9 2,1 11 1,3 4 13,3-0,1 0,2 Säästöpankki Aasia B * 10,7 1 19,4 1 16,2 2 15,1 1 3,7 1 21,4 0,8 0,6 Keskimäärin 8,5 5,7 4,6 1,5 2,2-2,4 18,3 0,1 0,3 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,1 8,2 6,0 0,5 2,7-1,2 16,1 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 14 17 17 17 17 17 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 36,3-0,6 4 211 03/05 Allianz 10/16 10 d -45,2 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 20,3-0,4 2 658 09/06 Aberdeen 08/12 10 d -20,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,16 % Luxemburg 19,6 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 21,9-2,6 324 05/10 J-P. Leppä 05/10 500-13,4 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,78 % Suomi 18,0 0,0 215 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000 2,8 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,38 % Suomi 24,7 0,1 426 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -6,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 13,9-0,1 955 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,4 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 161,2-2,9 19 970 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-11,5 Nordea 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 303,2-4,5 14 976 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-101,5 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 174,8-6,1 20 368 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-15,5 8 EUR 8 EUR 0,60 % 2,20 % Suomi 112,7-0,9 15 067 04/04 JPMorgan 05/04 minimiä -4,2 1,0% / 1,0% / ei e 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,20 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 1,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 128,3-0,3 2 488 10/07 Fidelity 12/18 ei minimiä -11,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 188,1-0,7 18 850 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 8,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 408,0 0,2 3 096 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 8,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 19,1 0,1 3 848 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 2,0 Yhteensä 1 649,9-18,7 107 452-208,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America 2,4 4-0,4 4 4,8 3 20,6 3-0,7 3-7,0 1 18,5 1,1 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka BP 4,7 1 0,4 1 9,6 2 24,2 2-1,4 4-8,3 4 21,4 1,1 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 3,6 2 0,2 2 4,2 4 18,3 5-0,1 2-7,4 3 21,5 0,9 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 3,6 3 0,2 3 4,2 5 18,3 4-0,1 1-7,4 2 21,5 0,9 0,0 SEB Latinamerikafond 1,2 5-1,4 5 3,9 6 9,1 6-8,2 6-10,8 5 20,6 0,5-0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 12,8 1 39,0 1-3,0 5-11,2 6 26,8 1,5 Keskimäärin 3,1-0,2 6,6 21,6-2,3-8,7 21,7 1,0 0,0 MSCI EM Latin America TR 3,0-0,6 5,9 14,9-3,1-7,2 22,6 0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 6 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 14,0-0,1 2 023 10/04 Aberdeen 08/12 10 d -21,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 27,8-1,2 2 310 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-6,5 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 99,4-0,8 3 864 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -10,1 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 83,7 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 max 1 % max 0,5 % a 1,40 % b 1,49 % Suomi 6,2 0,1 1 454 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,4 Yhteensä 231,0-2,0 9 651-37,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Nordea Uudet Kasvumarkkinat K 0,9 1-2,5 1-2,2 2 7,6 1 5,9 1-4,5 2 9,7 0,8-0,1 OP-Afrikka A -8,0 2 2,3 1-9,4 2-5,5 2-3,0 1 10,2-0,9-0,6 Keskimäärin 0,9-5,2 0,0-0,9 0,2-3,8 9,9 0,0-0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 6,8 4,0 6,1 1,0-1,4-3,9 14,5 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 32,0-0,7 6 581 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-3,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 15,2-0,1 3 720 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 ei minimiä -5,7 Yhteensä 47,2-0,8 10 301-9,4 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 9,1 13 6,5 22 8,2 13 0,5 39 6,4 18-2,5 55 15,6 0,1 0,4 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 7,0 18 7,8 16 5,8 13 5,9 22-2,0 36 12,3 0,5 0,5 Danske Invest Global StockPicking EUR 8,3 14 7,2 22 2,3 30 2,0 54-2,9 60 12,6 0,2 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 15,3 2 16,7 1 15,0 1 10,5 5 7,9 8-1,7 26 14,6 0,7 1,2 Danske Invest Kompassi Osake K 7,4 20 5,2 40 4,5 40-0,1 43 2,6 51-2,4 49 10,4 0,0 0,5 eq Sininen Planeetta 1 K 7,5 19 6,5 25 12,5 3 2,6 28 4,7 35-3,6 64 19,6 0,1 0,4 eq Sininen Planeetta BSAG 4,6 38-3,6 65 Evli Maailma B 11,2 5 9,2 9 5,8 35-2,2 51 0,8 59-2,2 41 13,1-0,1 0,7 Evli Maailma X B -1,0 50 1,4 57-1,6 25 13,0-0,1 FIM Tekoäly A 6,4 22 1,5 45 2,9 46-6,3 56-8,7 65-3,4 63 17,7-0,3 0,1 Fondita 2000+ 12,2 3 10,9 4 8,1 15-2,9 52 5,0 31-3,2 62 14,0-0,2 0,8 Fourton Tempo 7,8 16 10,0 7 22,6 1 31,9 1 1,3 1 22,8 1,0 0,4 LähiTapiola Kasvu 11,4 4 10,5 5 11,6 4-7,5 59 1,9 55-2,4 52 17,3-0,4 0,7 LähiTapiola Osake 100 * 7,0 17 9,1 11 0,5 40 3,3 49-2,0 37 12,8 0,1 0,5 LähiTapiola Osinko 3,5 43 2,0 49 0,2 41 5,4 26 0,1 6 10,5 0,0 0,3 Nordea 1 - Emerging Consumer BP 3,5 42 3,7 45 3,7 23 5,1 30-1,2 20 14,8 0,3 0,3 Nordea 1 - Global Disruption Fund BP-EUR 6,5 17-3,0 61 Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BP-EUR 4,2 43-2,2 43 Nordea 1 - Global Portfolio BP 11,0 3 10,9 5 8,2 8 9,4 3-2,5 53 14,4 0,6 0,7 Nordea 1 - Global Small Cap BP 5,2 39 1,5 50-6,5 57 0,0 61-2,8 58 14,0-0,4 0,4 Nordea 1 - Global Small Cap BI 6,1 28 2,3 48-5,8 55 0,4 60-2,7 57 14,0-0,4 0,5 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö BP 10,1 8 10,4 6 10,6 6 7,7 9 8,3 7-1,8 32 14,9 0,5 0,7 Nordea 1 - Pohjoismaiset Tähdet BP-EUR 5,5 36 5,2 37 2,3 31 4,7 36 0,2 3 13,1 0,2 0,4 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet BP 8,4 17 4,9 41 2,9 47-1,0 49 1,2 58-1,3 24 11,3-0,1 0,5 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BP 8,3 7 7,8 9-0,9 13 14,3 0,6 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BI 9,1 6 8,3 6-0,9 10 14,3 0,7 Nordea Discretionary Global Equity I K 5,4 17 5,8 24-2,2 44 12,8 0,4 Nordea Equity Core I K 7,7 17 3,8 21 4,8 34-1,8 31 12,7 0,3 Nordea Equity Opportunities I K 7,1 23 3,8 22 2,9 50-2,5 56 12,5 0,3 Nordea Global Enhanced K 4,6 18 6,5 16-2,2 42 13,3 0,4 Nordea Maailma A K 10,1 7 9,0 10 9,3 10 4,4 19 6,1 20-2,3 47 13,1 0,4 0,6 Nordea Maailma I K 8,6 11 9,1 12 4,3 20 6,0 21-2,3 48 13,1 0,3 0,6 Nordea Maailma Osinko A kasvu 6,1 27 5,5 36 2,6 27 4,1 44-0,6 9 11,9 0,2 0,5 Nordea Maailma Osinko B kasvu 6,7 21 6,1 32 3,2 26 4,4 40-0,6 8 11,9 0,3 0,5 Nordea Maailma Osinko I kasvu 6,8 20 6,2 30 3,3 25 4,5 39-0,6 7 11,9 0,3 0,5 Nordea Maailma Passivinen B K 9,6 8 9,5 9 5,7 16 7,1 15-1,7 30 13,6 0,4 0,7 Nordea Maailma Passiivinen I K 9,9 7 9,7 8 5,8 12 7,1 14-1,7 27 13,6 0,4 0,7 Nordea Pro Stable Return 9,8 10 6,0 30 4,0 42 0,1 42 1,8 56-1,2 22 10,9 0,0 0,6 Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma A Kasvu 5,8 23-2,0 38 OP-Ilmasto 4,7 24 5,7 33 3,8 43-4,3 53-2,3 64-1,9 33 12,7-0,3 0,4 OP-Ilmasto 4,7 25 5,7 34 3,8 44-4,3 54-2,3 63-1,9 34 12,7-0,3 0,4 OP-Maailma 8,7 16 5,8 31 5,9 33-0,7 48 5,3 27-0,9 14 12,5 0,0 0,4 OP-Maailma 8,7 15 5,8 32 5,9 34-0,7 47 5,3 28-1,0 15 12,5 0,0 0,4 OP-Maailma II 9,4 12 6,5 24 6,6 28-0,1 44 5,6 25-0,9 12 12,6 0,0 0,5 OP-Maailma Indeksi A 5,7 14 7,1 12-1,0 18 13,0 0,5 OP-Maailma Indeksi B 5,7 15 7,1 13-1,0 19 13,0 0,5 OP-Maailma Indeksi II A 5,9 11 7,2 11-1,0 17 13,0 0,5 OP-Maailma Indeksi II B 5,9 10 7,2 10-1,0 16 13,0 0,5 OP-Private Osakestrategia A * 6,7 27 2,1 32 4,7 37-1,2 21 11,5 0,2 OP-Puhdas Vesi A 5,5 37 7,1 24 12,4 3 8,9 4 0,1 5 11,3 1,1 0,4 OP-Puhdas Vesi B 5,4 38 7,1 25 12,3 4 8,9 5 0,1 4 11,3 1,1 0,4 OP-Vähähiilinen Maailma A 6,3 29 0,9 37 2,5 53-2,3 45 13,3 0,1 OP-Vähähiilinen Maailma B 7,4 20 0,9 36 2,5 52-2,3 46 13,3 0,1 POP Maailma * 9,1 14 6,5 23 8,2 14 0,5 38 6,3 19-2,5 54 15,5 0,1 0,4 SEB Ethical Global Index Fund 7,7 18 6,2 26 6,8 26 2,5 29 3,9 46-1,3 23 13,7 0,2 0,5 SEB Global Equity Multimanager B 9,5 11 8,2 15 7,2 21 1,1 35 3,8 47-2,4 51 11,1 0,1 0,7 SEB Global Equity Multimanager BI 9,9 9 8,5 12 7,6 18 1,4 33 4,0 45-2,4 50 11,1 0,2 0,7 SEB Global Fund 10,6 6 6,0 29 4,2 41-0,3 46 3,6 48-2,0 35 12,4 0,0 0,5 Seligson & Co Global Top 25 Brands 15,6 1 14,0 2 13,5 2 15,1 2 15,6 2 0,9 2 13,3 1,2 1,0 Seligson & Co Phoenix A 7,2 21 1,6 44 4,8 39-7,3 58-0,8 62-2,9 59 13,1-0,5 0,1 Sijoitusrahasto Alexandria Maailma Osake 7,0 19 6,1 31 1,1 34 4,2 42-2,1 39 10,3 0,1 0,6 Säästöpankki Osake Maailma B 8,5 13 7,6 19-0,3 45 5,2 29-0,9 11 13,5 0,0 0,6 Ålandsbanken Maailma Osake B 5,9 23 5,6 35 4,8 38 3,4 24 4,9 32-1,7 28 13,2 0,3 0,4 Ålandsbanken Maailma Osake S 4,4 41-2,1 40 FIM Maailma A 4,9 33-1,7 29 Keskimäärin 9,2 7,2 6,9 2,7 5,0-1,7 13,3 0,2 0,5 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,0 10,0 9,9 5,8 7,3-1,0 13,4 0,5 0,7 Rahastojen lukumäärä 25 45 50 59 65 65 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 79,5-0,1 9 562 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,1 0,0 % 0,0 % 1,49 % 0,96 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,40 % Suomi 292,7-0,2 4 598 11/99 Generation 08/06 250 000 d -3,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 213,1-0,1 11 033 05/00 Danske Bank 03/04 10 d -2,9 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 37,5 0,0 711 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,75 % Suomi 11/18 E. Saloranta 07/15 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 174,9-1,1 888 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f -61,9 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 8,8-0,1 34 05/18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/18 1 000 e 2,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 15,9-0,1 3 199 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10-18,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 121,3 0,0 458 09/98 T. Lehto & M. Björkstén 02/19 ei minimiä 6,0 0,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,64 % Suomi 6,4 0,1 77 04/13 M. Wahlström, V. Väätäinen 12/17 500 h -0,4 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 104,2-0,1 2 049 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,1 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,57 % Suomi 37,6-0,5 151 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 4,2 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 38,3-0,3 804 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 55,2-0,6 842 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -8,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 0,5 0,1 31 02/19 Nordea Inv. Mgmt/ H.Padberg, S. George 02/19 10 c 0,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 0,7 0,0 107 02/19 Nordea Inv.Mgmt/ J. Bech, A. Aabo 02/19 10 c 0,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 94,3 1,0 618 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 6,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 3,4-0,2 368 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 430,0 16,3 5 069 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 121,8 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 4,2 08/14ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 08/14 10 c 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 193,5-1,2 3 740 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-23,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 0,9 1 138 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 9,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 1607,7 0,1 3 497 03/17 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, R. Waldenlind 03/17 50 000-36,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1091,4-3,4 1 355 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000-271,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 1039,3-2,2 1 351 03/15 O. Tikkanen 09/18 100 000-46,4 0,0 % 1,0 % 0,60 % 0,61 % Suomi 314,5 12,6 9 538 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 129,6 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 1696,7 21,9 72 315 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-56,1 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 1524,7-7,3 121 458 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -316,3 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 0,0 % 1,0 % 0,80 % 0,81 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 1378,1 2,4 42 509 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10-7,9 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 506,3-3,7 248 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-39,3 0,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 113,9 8,8 5 254 12/18 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 12/18 10 c 74,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 145,9 0,2 15 840 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -16,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,84 % Suomi 240,4 0,3 29 839 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 1,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,84 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,24 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,56 % Suomi 129,5 4,7 18 824 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 57,3 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,56 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,37 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,37 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,27 % Suomi 112,0-0,4 392 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-5,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 57,0 1,0 11 006 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 6,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 138,3 0,2 5 026 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -30,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 13,9 0,1 3 671 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,5 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 2310,2 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,0 1,0 % 1,0 % 0,55 % 1,98 % Suomi 14,7 0,0 340 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,63 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 1268,4 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 378,1 1,5 16 452 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 11,3 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 18,6-0,1 2 220 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,49 % Suomi 22,8 0,5 430 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 1 000 g 2,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 121,0 0,7 18 940 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 6,6 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,80 % Suomi 1050,0-2,6 65 848 03/08 FIM Varainhoito 02/14 50-20,9 0 EUR 0 EUR 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 FIM Varainhoito 02/14 500 h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 FIM Varainhoito 02/14 10 Yhteensä 17 206,6 48,8 491 830-524,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 12,5 1 8,9 1 7,6 1 11,7 1 13,8 1 1,1 1 11,8 1,0 0,7 LähiTapiola Kuluttaja 9,3 2 5,9 2 6,4 2 0,7 2 4,1 2-1,3 2 13,4 0,1 0,4 Keskimäärin 10,9 7,4 7,0 6,2 8,9-0,1 12,6 0,5 0,6 MSCI World - Consumer Staples 10,8 8,2 3,8 14,9 13,2 2,7 10,7 1,4 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 48,9-0,6 2 936 05/00 M. Linnanvuori 10-3,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 80,8 0,1 1 871 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 Yhteensä 129,7-0,5 4 807-1,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 13,6 1 12,7 1 12,3 1 8,6 1 12,2 1 2,5 4 11,6 0,8 0,8 OP-Kiinteistö 8,3 2 6,4 2 4,1 2 2,0 2 6,7 2 2,9 1 11,8 0,2 0,4 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 3,5 3-0,7 3 6,1 3 2,8 3 9,9 0,0 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 3,5 4-0,7 4 6,1 4 2,8 2 9,9 0,0 Keskimäärin 10,9 9,5 5,8 2,3 7,8 2,8 10,8 0,2 0,6 MSCI World - Finance 5,8 4,7 5,7-3,7-0,1-4,5 14,2-0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä 2 2 4 4 4 4 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,58 % Suomi 4,0 0,0 89 02/04 E. Saloranta 07/19 500-0,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 87,7 0,2 4 502 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 2,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,5 0,5 939 05/16 J. Hamström 05/16 100 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 Yhteensä 98,2 0,6 5 530 2,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Teknologia Indeksi K 20,0 1 20,3 1 24,2 1 9,5 1 13,8 1-1,6 1 23,2 0,4 1,0 SEB Technology Fund 13,6 2 13,8 2 13,6 2 7,7 2 12,0 2-1,7 2 17,8 0,5 0,8 Keskimäärin 16,8 17,1 18,9 8,6 12,9-1,7 20,5 0,4 0,9 MSCI World - Information Technology 16,9 18,6 20,0 9,1 14,3-1,3 22,2 0,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 0,69 % Suomi 131,9-0,6 5 188 12/98 K.Thomsen 04/18 10 d -4,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 36,7 10/93 R. Lundquist 12/17 500 0,0 Yhteensä 168,6-0,6 5 188-4,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 8,2 1 8,9 1 7,3 1 14,3 1 10,8 1 2,7 1 9,2 1,6 0,8 Keskimäärin 8,2 8,9 7,3 14,3 10,8 2,7 9,2 1,6 0,8 MSCI World - Industrials 10,9 8,2 6,9 2,2 3,4-2,0 14,3 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,51 % Suomi 43,0-0,5 1 024 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 Yhteensä 43,0-0,5 1 024 1,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 15,1 1 10,3 2 8,9 2 6,9 2 5,2 4 0,3 3 16,9 0,4 0,6 FIM Rohto 11,2 6 8,4 3 2,7 4 3,3 5 0,9 5 0,9 2 13,5 0,3 0,6 Fondita Healthcare A 6,8 3 12,5 1-0,5 5 13,9 0,5 Fondita Healthcare B 6,8 4 12,5 2-0,5 6 13,9 0,5 LähiTapiola Hyvinvointi 14,4 3 13,0 1 9,2 1 9,7 1 6,8 3-0,7 7 14,1 0,7 0,9 SEB Concept Biotechnology 14,8 2 1,1 6-2,1 6-13,0 8-8,4 8-2,0 8 21,8-0,6 0,1 SEB Medical Fund 12,1 5 5,6 5 3,4 3-1,4 7-1,5 7-0,4 4 15,8-0,1 0,3 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,7 4 6,2 4 2,4 5 0,6 6-1,0 6 2,0 1 14,1 0,1 0,4 Keskimäärin 13,4 7,4 4,1 2,5 3,4-0,1 15,5 0,2 0,5 MSCI World - Health Care 12,9 8,7 6,7 4,3 3,7 0,9 14,2 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 88,5 0,3 3 754 08/00 Allianz 06/10 10 d 3,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 41,2-0,4 3 817 05/00 FIM Varainhoito Oy 06/19 10 2,9 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 41,7 0,3 141 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 6,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 248,7-0,5 4 185 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 161,5 10/00 Maria Werner 04/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 39,8 10/93 L. Englund 07/18 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 174,2 0,0 11 762 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,0 Yhteensä 795,6-0,3 23 659 13,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 1,6 2 0,5 3-0,7 4-0,9 5 1,8 5-0,8 3 1,5-0,4 0,1 Danske Invest Neutral 2,7 1 2,0 2 2,1 1 2,8 2 3,4 1 0,5 2 1,1 2,7 1,3 Evli Factor Premia B * 0,3 4 3,3 2-0,9 4 6,8 0,1 Nordea 1 - Multi-Asset BP 4,0 1 1,6 2 2,8 1 2,4 4 1,1 1 7,1 0,4 0,6 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * 0,9 3 2,5 3 3,0 3-1,3 5 4,2 0,7 Keskimäärin 2,1 2,1 1,0 1,5 2,8-0,3 4,1 0,7 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 3 4 5 5 5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,43 % Suomi 18,9 0,0 904 12/02 Danske Bank 01/13 10-0,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 280,6-5,7 3 307 10/98 T.Liikanen 06/11 10 d -33,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 18,0 0,1 55 11/17 Antti Sivonen 11/17 EUR 1,4 b ias Lagerspetz, Peter Lindahl, 1 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 451,9 2,9 182 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50-25,0 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 284,2 398 03/18 OP Varainhoito Oy 03/18 100 000 0,0 Yhteensä 1 053,6-2,7 4 846-57,5 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Commodity A * -1,1 11-6,4 17-5,6 22-2,8 8 7,5-0,8 Aktia Commodity B * -1,1 12-6,4 16-5,6 23-2,8 9 7,5-0,8 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 5,0 6 2,6 14 0,0 6 2,1 2,6 Alexandria Vaihtoehtokorko * 0,2 2 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 1,72 % Suomi 43,9 0,1 392 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 5,0 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 1,72 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,62 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,62 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,67 % Suomi 128,1 2,5 2 700 09/17 T.Wesanko, T. Hahl 09/17 1 000 25,8 1,0 % max 2 % 1,00 % 1,60 % Suomi 7,8 0,2 58 04/19 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 04/19 1 000 g 7,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v eq Hoivakiinteistöt * 9,0 1 9,4 2 9,5 1 4,5 8 0,1 80,1 9,8 eq Liikekiinteistöt * 8,8 3 6,1 3 2,9 11 0,5 13,0 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt A * 4,6 7 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt C * 4,7 6 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt E * 4,7 5 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt G * 4,8 4 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt I * 4,9 3 Evli Vuokratuotto A * 4,4 8 1,7 17 0,8 5,6 FIM Asuntotuotto A * 6,7 5 6,0 4 2,9 10 0,4 15,4 FIM Asuntotuotto C * 7,6 4 7,0 2 3,4 9 0,5 14,1 FIM Metsä A * 4,7 7-1,0 21 4,2 1,2 FIM Metsä C * 5,3 5-0,8 20 4,3 1,3 OP-Metsänomistaja B * 3,2 10 3,4 13-0,2 19 3,9 0,9 OP-Metsänomistaja II B * 0,0 3 OP-Palvelukiinteistöt B * -0,2 15 1,4 18 2,4 0,0 OP-Palvelukiinteistöt II B * 0,0 3 OP-Vuokratuotto B * 5,9 4 4,6 8 4,3 10 2,0 16 1,9 2,5 2,6 OP-Vuokratuotto II B * 0,0 3 SEB Listed Private Equity 9,9 1 5,7 5 12,4 1 4,3 9 8,3 2-1,4 7 15,8 0,3 0,4 Säästöpankki Ympäristö erikoissijoitusrahasto B * 14,0 1 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 6,4 3 4,9 7 3,1 14 2,3 15 1,9 1,8 2,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 7,1 2 5,5 6 3,6 12 2,6 13 2,1 1,9 2,0 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,9 9 4,2 11 2,7 12 1,4 1 0,1 43,3 Keskimäärin 9,9 6,8 5,4 3,4 2,7-0,6 3,3 10,7 3,4 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 5 12 17 23 9 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,00 % Suomi 855,8 3 738 05/12 eq Varainhoito Oy 500 116,6 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 1,98 % Suomi 652,8 2 667 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 56,7 2,0 % 5,0 % 2,00 % b Suomi 22,1 583 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 5 000 34,5 1,0 % 5,0 % 1,80 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 100 000 0,0 % 5,0 % 1,60 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 500 000 0,0 % 5,0 % 1,40 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 3 000 000 0,0 % 5,0 % 1,20 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 10 000 000 0,0 % 5,0 % 1,60 % b 1,90 % Suomi 107,3 526 04/18 Heidi Launo 08/18 10 000 34,6 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 2,45 % Suomi 251,1 11 582 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 52,6 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 1,55 % Suomi 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 1 000 000 EUR 2,0 % max 4 % a 1,50 % 1,64 % Suomi 76,0 6 470 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 16,6 2,0 % max 4 % a 1,00 % 1,14 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 4,0 % 0,0 % a 1,50 % 2,14 % Suomi 221,9 6 818 10/14 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/18 ei minimiä 35,7 4,0 % 5,0 % 1,99 % 1,84 % Suomi 06/19 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/18 1 000 000 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,37 % Suomi 183,7 5 267 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 ei minimiä 36,0 2,0 % 5,0 % 1,43 % 1,67 % Suomi 06/19 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 1 000 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,23 % Suomi 1369,2 34 814 04/13 A. Tenhunen 06/15 ei minimiä 153,4 2,0 % 5,0 % 1,55 % 1,53 % Suomi 06/19 A. Tenhunen 06/15 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 198,8 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 1 EUR 3 EUR 1,80 % 0,00 % Suomi 4,1 287 12/18 Anders Pelli 12/18 100 1,7 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 484,0 6 657 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 15,1 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 238,3-0,2 1 442 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 12,5 Yhteensä 4 844,6 2,5 84 001 620,5 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Osakesalkku A -0,1 113 1,6 117-2,9 125 10,9 0,0 Aktia Osakesalkku B -0,1 114 1,6 116-2,9 126 11,0 0,0 Aktia Secura 6,4 17 4,2 29 4,0 30 2,6 75 4,7 36-0,8 72 7,2 0,4 0,6 Aktia Secura E 3,6 37 2,3 87 4,5 47-0,8 74 7,2 0,4 Aktia Secura F 3,6 38 2,3 88 4,5 48-0,8 75 7,2 0,4 Aktia Solida 3,5 40 2,5 51 2,2 58 3,9 45 4,1 60 0,2 33 2,1 2,0 1,2 Aktia Varainhoitosalkku 25 A 4,0 38 3,4 88-1,0 86 4,1 1,0 Aktia Varainhoitosalkku 25 B 4,0 37 3,4 87-1,0 84 4,1 1,1 Aktia Varainhoitosalkku 50 A 2,7 74 2,7 102-1,7 112 6,4 0,5 Aktia Varainhoitosalkku 50 B 2,7 73 2,7 103-1,7 111 6,4 0,5 Aktia Varainhoitosalkku 75 A 1,4 101 2,3 109-2,3 123 8,4 0,2 Aktia Varainhoitosalkku 75 B 1,4 99 2,3 108-2,3 122 8,4 0,2 Danske Invest Kompassi 25 K 4,8 33 3,6 40 3,0 46 4,7 24 4,8 35 0,2 35 4,0 1,3 0,8 Danske Invest Kompassi 50 K 5,7 25 4,1 32 3,5 40 3,1 65 4,0 68-0,7 64 6,4 0,5 0,6 Danske Invest Kompassi 75 K 6,6 12 4,9 19 4,3 26 1,1 103 3,2 92-1,7 109 8,9 0,2 0,5 Danske Invest Navigaattori K 3,6 39 1,8 57 1,6 67 2,2 91 3,0 95-0,1 39 3,5 0,7 0,6 Danske Invest Tavoite 2020 K 6,4 16 4,1 33 3,3 42 3,8 51 4,1 66 0,3 26 3,0 1,3 0,6 Danske Invest Tavoite 2030 K 7,5 6 5,7 13 5,0 17 0,1 109 2,2 110-2,3 120 10,5 0,0 0,5 Danske Invest Tavoite 2040 K 7,3 7 5,4 15 4,5 21-0,6 118 1,6 115-2,2 119 10,4 0,0 0,5 eq Mandaatti 1 K * 3,9 31 2,2 89 2,6 106-0,8 66 6,2 0,4 eq Mandaatti 2 K * 4,7 18 2,9 66 2,9 97-0,7 63 6,2 0,5 Evli Q7 B * 5,0 21 6,1 2 0,3 27 4,6 1,2 Evli Varainhoito 30 B 3,8 38 2,3 55 2,0 62 1,5 97 2,1 112-0,3 45 3,5 0,5 0,4 Evli Varainhoito 50 B 5,2 31 3,5 41 3,1 45 1,4 100 2,2 111-0,8 65 5,7 0,3 0,4 FIM Tuotto 5,3 30 3,1 45 2,1 61 4,1 35 5,0 28 0,8 7 5,0 0,9 0,5 LähiTapiola 2020 7,1 10 4,4 25 3,2 43 5,3 18 4,9 29 0,6 12 2,3 2,4 0,9 LähiTapiola 2025 8,2 5 6,4 5 5,7 9 1,0 104 3,7 78-0,8 70 7,5 0,2 0,7 LähiTapiola 2035 8,5 2 6,6 1 5,9 4 0,5 107 3,3 91-1,3 99 9,0 0,1 0,7 LähiTapiola 2045 8,4 3 6,6 2 5,9 3 0,0 111 2,9 98-1,5 105 9,6 0,0 0,7 LähiTapiola Maailma 20 5,7 24 4,0 34 3,0 48 5,6 14 5,3 19 0,5 20 3,1 1,9 0,9 LähiTapiola Maailma 50 7,1 9 5,5 14 5,2 14 3,5 57 4,6 42-0,4 49 5,2 0,7 0,9 LähiTapiola Maailma 80 8,6 1 6,4 4 6,3 1 0,2 108 2,9 99-1,3 98 7,8 0,1 0,7 LähiTapiola Suoja * 2,4 45 1,4 60 1,3 68 3,4 60 3,9 72 0,6 10 2,3 1,6 0,9 Nora Five 3,9 43 5,1 24-1,8 113 11,3 0,4 Nora Five (SEK) 3,8 48 4,6 40-2,0 118 11,5 0,4 Nora Five Master 4,0 39 5,1 22-1,8 114 11,5 0,4 Nora Four 4,4 29 5,2 20-1,3 94 9,5 0,5 Nora Four (NOK) 4,0 41 4,6 43-1,9 117 10,2 0,4 Nora Four (SEK) 3,9 44 4,3 57-1,7 110 9,9 0,4 Nora Four Master 4,5 27 5,3 17-1,3 95 9,6 0,5 Nora One 5,7 12 4,9 30 0,8 6 1,8 3,3 Nora One (NOK) 4,0 42 2,7 104-1,4 102 5,8 0,7 Nora One (SEK) 3,9 46 1,9 114-0,6 57 5,7 0,7 Nora One Master 5,7 10 5,0 27 0,8 5 1,8 3,3 Nora Three 5,4 16 5,5 11-0,4 51 6,3 0,9 Nora Three (NOK) 4,4 28 4,2 59-1,6 108 7,9 0,6 Nora Three (SEK) 4,4 31 3,7 76-1,2 90 7,5 0,6 Nora Three Master 5,5 15 5,6 9-0,4 53 6,4 0,9 Nora Two 5,8 8 5,3 15 0,4 22 3,3 1,8 Nora Two (NOK) 4,4 30 3,5 84-1,4 103 6,3 0,8 Nora Two (SEK) 4,3 32 2,8 101-0,8 67 6,0 0,8 Nora Two Master 5,9 6 5,4 13 0,4 21 3,4 1,9 Nordea Allokeringsfond -4,3 122-0,9 122-1,1 87 9,7-0,4 Nordea Defensiv A -2,1 62-0,5 75-0,6 119-0,9 121-2,3 121 5,7-0,1-0,2 Nordea Discr. Asset Allocation I K 0,0 110 0,8 120-0,7 61 7,9 0,0 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 3,3 64 4,4 51-1,2 92 9,7 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 3,4 63 4,4 50-1,2 91 9,7 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 4,1 34 4,8 34-1,2 89 9,7 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 5,7 11 5,6 10 0,6 14 4,0 1,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 5,8 9 5,6 8 0,6 13 4,0 1,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 6,2 5 5,8 5 0,6 11 4,0 1,6 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 4,7 25 5,0 25-0,3 48 6,8 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 4,8 23 5,1 23-0,3 46 6,8 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 5,4 17 5,4 14-0,3 44 6,8 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 6,6 13 6,0 9 5,4 11 1,6 95 3,6 82-1,3 97 9,8 0,2 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 6,1 8 5,5 10 1,7 94 3,7 79-1,3 96 9,8 0,2 0,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 6,2 0,4 1 731 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 3,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 323,8-0,5 27 847 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -2,5 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 608,6 2,8 26 778 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -8,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 24,1 1,5 1 692 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 9,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 30,9 1,9 3 496 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 12,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 10,7 0,6 2 105 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 5,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,05 % Suomi 1 454,8-12,7 53 680 05/00 Danske Bank 05/00 10 d -29,0 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,40 % Suomi 639,4 0,6 31 243 12/01 Danske Bank 12/01 10 d 1,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 180,1-0,3 15 744 12/01 Danske Bank 12/01 10 d -0,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,70 % Suomi 16,8-0,2 242 03/06 Danske Bank 10/10 10-4,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,25 % Suomi 167,5-5,4 1 206 05/99 Danske Bank 10/10 10 d -21,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 241,9 6,6 2 737 05/99 Danske Bank 05/99 10 d 24,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 79,2 0,5 5 330 11/04 Danske Bank 11/04 10 d 2,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,70 % Suomi 37,1-0,4 121 01/16 K. Martin 12/18 500 3,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 01/16 K. Martin 12/18 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,50 % Suomi 28,6-2,3 60 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000-1,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,57 % Suomi 20,2-0,1 474 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,66 % Suomi 13,4 0,1 520 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,1 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,63 % Suomi 15,8-0,1 1 184 05/01 J. Salmenkivi 01/15 10-2,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,08 % Suomi 88,7 0,0 398 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,9 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,13 % Suomi 177,2 0,0 685 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,3 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,14 % Suomi 82,7 0,0 545 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,6 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,15 % Suomi 21,0 0,0 375 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,84 % Suomi 55,7 0,1 7 521 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 0,90 % Suomi 114,8 0,8 9 209 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,7 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,02 % Suomi 88,9 0,0 3 151 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 54,3 0,4 902 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 0,0 % 0 EUR 0,79 % 0,83 % Suomi 3,1 0,1 439 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 1,1 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,83 % Suomi 3,4-0,1 823 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,3 0,0 % 0 EUR 0,79 % 0,83 % Suomi 7,4 0,1 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 0,9 0,0 % 0 EUR 0,74 % 0,78 % Suomi 4,5 0,2 1 410 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 1,3 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,78 % Suomi 2,5 0,1 184 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 2,0 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,79 % Suomi 5,8 0,1 1 880 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 1,9 0,0 % 0 EUR 0,74 % 0,79 % Suomi 13,9 0,5 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 6,5 0,0 % 0 EUR 0,59 % 0,66 % Suomi 3,4 0,0 48 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 1,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % 0,66 % Suomi 2,1 0,0 43 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 2,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % 0,66 % Suomi 2,6 0,0 101 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,3 0,0 % 0 EUR 0,59 % 0,66 % Suomi 7,1 0,1 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 3,1 0,0 % 0 EUR 0,69 % 0,75 % Suomi 2,5 0,3 2 302 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 2,2 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,75 % Suomi 3,5 0,4 737 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 2,9 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,75 % Suomi 8,6 0,4 3 024 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 3,3 0,0 % 0 EUR 0,69 % 0,75 % Suomi 20,7 1,3 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 10,8 0,0 % 0 EUR 0,64 % 0,70 % Suomi 2,2 0,1 406 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 1,2 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,70 % Suomi 2,3 0,0 75 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 2,1 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,71 % Suomi 3,5 0,1 749 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 1,1 0,0 % 0 EUR 0,64 % 0,71 % Suomi 9,5 0,3 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 4,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,58 % Suomi 52,2-0,2 417 06/18 Nordea Inv. Mgmt/ C. Carøe 06/18 100 g 3,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 196,0-1,0 608 08/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forrström, T. Hyllinen 08/14 100 g 18,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 386,7 1,9 2 939 11/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, J. Carping 11/17 50 000 32,6 0,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 47,5 0,1 1 020 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 4,3 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,0 % 0,5 % 0,85 % 0,88 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,10 % 1,15 % Suomi 133,4 2,5 1 696 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 27,4 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,0 % 0,5 % 0,65 % 0,70 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 125,7 1,2 1 975 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 20,5 0,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 305,0-0,6 246 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000-0,5 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 6,3 2 2,4 83 4,1 67-1,3 93 9,8 0,3 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 4,8 34 3,6 39 3,0 47 5,1 20 5,3 18 0,5 17 4,0 1,4 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,7 38 3,1 44 5,2 19 5,3 16 0,5 16 4,0 1,4 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 3,5 39 5,6 13 5,5 12 0,5 15 4,0 1,5 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 5,8 23 4,9 18 4,3 25 3,6 56 4,6 41-0,4 52 6,8 0,6 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,0 17 4,4 22 3,7 54 4,6 39-0,4 50 6,8 0,6 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,0 15 4,3 33 4,9 31-0,3 47 6,8 0,7 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 3,0 46 2,4 55 6,2 4 5,7 7 1,0 4 2,5 2,6 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 3,1 43 2,5 54 6,3 3 5,8 6 1,1 3 2,5 2,6 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 2,7 52 6,5 2 5,9 3 1,1 2 2,5 2,7 Nordea Säästö 10 3,1 44 2,6 53 7,0 1 6,2 1 1,2 1 2,4 3,1 1,2 Nordea Säästö 25 5,6 27 4,0 35 3,4 41 5,9 7 5,9 4 0,7 9 3,7 1,6 1,0 Nordea Säästö 50 6,9 11 5,2 16 4,5 20 4,0 36 5,2 21-0,2 41 6,6 0,7 0,7 Nordea Säästö 75 8,2 4 6,6 3 5,9 5 2,4 86 4,6 44-1,0 83 9,7 0,3 0,6 Nordea Vakaa Tuotto A K 6,1 21 3,3 42 2,1 60 2,1 92 3,8 73 0,2 30 6,8 0,4 0,6 Nordea Vakaa Tuotto I K 3,9 37 2,7 51 2,7 72 4,1 65 0,3 28 6,8 0,4 0,7 OP-Kestävä Maailma A 2,5 82 4,3 53-0,7 58 6,0 0,5 OP-Kestävä Maailma B 2,5 81 4,4 52-0,7 59 6,0 0,5 OP-Maltillinen A 3,0 47 2,3 56 2,4 84 4,0 70-0,2 42 6,2 0,4 0,4 OP-Maltillinen B 3,0 48 2,3 57 2,4 85 3,9 71-0,2 43 6,3 0,4 0,4 OP-Taktinen Salkku * 6,5 14 4,6 23 4,3 24 2,6 76 3,1 93-1,0 79 8,6 0,3 0,5 OP-Taktinen Salkku * 6,5 15 4,6 22 4,3 23 2,6 78 3,1 94-1,0 80 8,6 0,3 0,5 OP-Private Strategia 25 A * 2,8 50 4,9 22 4,6 38 0,3 25 3,4 1,5 OP-Private Strategia 50 A * 4,2 27 3,8 50 4,5 49-0,1 40 6,1 0,7 OP-Private Strategia 75 A * 5,4 12 2,2 90 4,3 56-0,7 60 8,9 0,3 OP-Private Tavoitetuotto A * 0,5 73-0,6 120 2,0 113-0,6 56 2,2-0,2 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 0,8 70-0,5 117 3,0 96-0,9 76 3,2-0,1 OP-Rohkea A 5,5 29 4,4 26 3,9 34 0,7 106 3,3 90-1,0 82 9,8 0,1 0,4 OP-Rohkea B 5,5 28 4,4 27 3,9 35 0,7 105 3,3 89-1,0 81 9,8 0,1 0,4 OP-Varovainen A 2,5 44 1,8 59 0,8 72 3,7 53 4,3 55 0,5 19 3,1 1,3 0,5 OP-Varovainen B 2,5 43 1,8 58 0,8 71 3,7 52 4,3 54 0,5 18 3,1 1,3 0,5 POP Optimi * 6,3 18 4,2 30 3,9 32 2,6 77 4,7 37-0,8 71 7,1 0,4 0,6 POP Vakaa * 3,5 41 2,5 52 2,2 59 3,9 47 4,1 64 0,2 34 2,1 2,0 1,2 S-Pankki Säästäjä Maltillinen K 4,0 40 4,0 69 0,2 32 3,7 1,1 S-Pankki Säästäjä Uskalias K 2,8 69 4,9 32-1,1 88 11,2 0,3 S-Säästörahasto Kohtuullinen S 4,9 21 4,2 29 2,9 68 4,1 63-0,8 69 8,2 0,4 0,6 FIM Varainhoito 70 6,3 19 4,9 20 4,2 28 2,9 67 4,1 62-0,8 68 8,2 0,4 0,6 S-Säästörahasto Rohkea S 6,4 6 5,8 6 2,7 70 4,5 46-1,5 107 11,5 0,3 0,5 FIM Varainhoito 100 6,4 7 5,8 7 2,7 71 4,5 45-1,5 106 11,5 0,3 0,5 S-Säästörahasto Varovainen S 2,5 49 2,0 64 3,4 61 3,8 74 0,1 38 3,8 1,0 0,6 FIM Varainhoito 30 4,4 35 2,5 50 2,0 63 3,4 62 3,8 75 0,1 37 3,8 1,0 0,6 SEB 20 B 3,8 37 2,3 54 1,9 65 3,8 49 3,7 77 0,2 31 3,0 1,4 0,8 SEB 50 B 5,7 26 4,3 28 3,9 33 3,5 59 4,1 61-0,7 62 5,9 0,6 0,7 SEB 80 B 7,2 8 5,9 10 5,7 8 1,3 102 3,4 86-1,8 115 9,3 0,2 0,6 SEB Ethical Forum B 5,0 32 3,9 36 2,9 49 4,7 26 5,0 26 0,8 8 3,3 1,5 1,0 Seligson & Co Pharos 6,0 22 4,2 31 4,7 19 2,5 80 2,7 105-0,9 77 4,6 0,6 0,9 Sijoitusrahasto Alexandria Maltillinen 2,4 53 1,9 66 3,6 55 3,7 80 0,2 29 3,4 1,2 0,8 Sijoitusrahasto Alexandria Tasapainoinen 4,5 24 3,7 36 2,1 93 3,5 85-1,0 85 6,8 0,3 0,6 Sijoitusrahasto Alexandria Tuottohakuinen 5,9 11 5,2 13 1,5 98 3,7 81-1,5 104 8,7 0,2 0,6 Säästöpankki Kantti A -1,4 100 Säästöpankki Kantti B -1,4 100 Säästöpankki Korkopainoinen B * 3,5 58 4,2 58 0,1 36 3,0 1,3 Säästöpankki Maltti A 0,4 23 Säästöpankki Maltti B 0,4 23 Säästöpankki Osakepainoinen B * -0,2 116 2,8 100-1,9 116 9,4 0,0 Säästöpankki Ryhti B 6,2 20 5,9 12 5,0 16 2,6 79 4,8 33-0,6 54 7,3 0,4 0,6 Säästöpankki Tasapainoinen B * 1,6 96 3,6 83-0,8 73 6,1 0,3 Säästöpankki Tuottohakuinen B * -0,7 121 2,6 107-2,7 124 11,6 0,0 Ålandsbanken Premium 30 2,8 42 0,9 61 0,4 74 0,0 112 1,1 119-0,6 55 5,6 0,0 0,2 Ålandsbanken Premium 50 3,9 36 1,8 56 1,1 69-0,1 115 1,4 118-0,9 78 8,0 0,0 0,3 Keskimäärin 5,7 4,0 3,5 3,1 3,9-0,6 6,5 0,8 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,0 10,0 9,9 5,8 7,3-1,0 13,4 0,5 0,7 Rahastojen lukumäärä 45 62 75 122 122 126 0,0 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 305,0-0,6 246 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000-0,5 0,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2574,6 9,6 25 675 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 60,5 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 1366,2 0,4 14 569 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 33,8 0,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 253,7 4,7 3 114 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 25,3 0,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,02 % Suomi 393,5 2,4 20 946 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -7,0 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1533,9-1,3 67 691 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10-37,0 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 1101,8-0,2 71 578 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 0,2 0,0 % 1,0 % 1,80 % 1,85 % Suomi 426,0 0,0 25 734 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-1,5 0,0 % 1,0 % 1,75 % 1,78 % Suomi 441,3-2,2 30 019 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-21,3 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 46,6 1,0 5 231 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä -3,6 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,35 % Suomi 1956,3 1,7 188 010 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä -9,1 0,0 % 1,0 % 1,15 % 1,35 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,65 % Suomi 90,6 0,3 1 521 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 0 4,4 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,65 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,14 % Suomi 1080,8 4,2 1 911 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-29,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,20 % Suomi 2436,7-7,9 4 686 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-18,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,28 % Suomi 664,0-11,2 1 614 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-32,2 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,13 % Suomi 76,0-1,5 307 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000-20,2 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,75 % Suomi 34,4-0,8 118 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000-11,9 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,57 % Suomi 449,5 1,5 72 229 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 11,5 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,57 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,02 % Suomi 769,2-1,4 67 213 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -60,9 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,02 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 36,7 0,1 7 334 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,6 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 75,2-0,1 7 168 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-0,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,50 % Suomi 4,2 0,6 12 167 06/18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,50 % Suomi 3,1 0,3 8 899 06/18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 2,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 150,1 2,4 55 170 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 13,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,00 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/12 10 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,12 % Suomi 82,9 1,1 50 978 11/13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 6,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,12 % Suomi 05/10 A. Pakarinen 01/12 10 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,78 % Suomi 88,6 1,7 17 658 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 6,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,78 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/12 10 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,16 % Suomi 17,0-0,1 217 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -1,6 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,47 % Suomi 17,0 0,0 421 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,82 % Suomi 13,5 0,0 347 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,17 % Suomi 25,5-0,1 379 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,5 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,51 % Suomi 85,1 0,2 4 910 11/99 P. Rutanen 08/05 10 7,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 21,3-0,2 472 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 1 000 g -5,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,31 % Suomi 178,2-1,5 2 540 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 1 000 g -19,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,41 % Suomi 98,9 0,7 1 502 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 1 000 g 6,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,44 % Suomi 2,8 0,5 771 05/19 Lassi Kallio 05/19 50 e 2,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,44 % Suomi 05/19 Lassi Kallio 05/19 50 e 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,76 % Suomi 29,4 0,0 183 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,97 % Suomi 19,7 5,3 1 269 05/19 Lassi Kallio 05/19 50 e 16,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,97 % Suomi 05/19 Lassi Kallio 05/19 50 e 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,80 % Suomi 12,5 0,1 99 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 184,3 4,7 24 652 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 33,8 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,79 % Suomi 56,8 0,2 376 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,2 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,92 % Suomi 2,9 0,0 85 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 30,0 0,0 1 689 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -0,6 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 147,6-2,8 18 000 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -11,9 Yhteensä 23 320,7 14,1 1 039 801 111,4 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 94,6-0,2 5 973 05/98 T.Liikanen 06/17 10 d -4,8 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 21,6-0,3 411 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -2,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 12,8-0,1 259 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,8 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 43,2-0,2 766 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -2,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 659,1-1,4 41 147 03/07 M. Rautiainen, O. Tuuri 10/18 50 e 16,0 Yhteensä 831,2-2,2 48 556 5,6 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,0 5 3,8 5 3,0 5-1,3 6 2,7 3-0,5 5 6,8-0,1 0,5 Evli Suomi Mix B 5,4 4 4,9 3 3,4 4-0,1 5 0,4 6-1,1 6 5,5 0,0 0,8 SEB European Optimum B 6,1 3 4,7 4 4,4 2 1,6 2 1,9 5-0,1 4 8,2 0,2 0,5 SEB European Optimum BI 6,5 1 5,1 2 4,8 1 2,0 1 2,1 4 0,0 3 8,2 0,3 0,5 SEB Finland Optimum B 6,2 2 5,2 1 3,9 3 0,2 4 2,9 2 0,8 1 8,7 0,1 0,6 Säästöpankki Korko Plus 3,5 6 2,8 6 1,8 6 0,6 3 3,6 1 0,5 2 2,7 0,3 0,8 Keskimäärin 5,5 4,4 3,6 0,5 2,2-0,1 6,7 0,1 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,5 4,7 6,2 2,4 3,9-1,5 13,0 0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,1 9 2,8 20 2,0 18 7,7 20 6,2 25 1,5 24 2,1 3,8 6,7 Aktia Government Bond+ C/D 4,2 8 2,9 15 2,1 13 7,8 19 6,3 24 1,5 23 2,1 3,9 6,7 Aktia Inflation Bond+ 3,0 18 1,8 27 2,0 15 4,8 27 7,1 21 1,0 27 3,5 1,4 9,9 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,3 17 2,0 26 2,3 8 5,1 26 7,2 19 1,0 26 3,5 1,5 9,9 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,5 6 3,6 3 2,5 4 11,7 3 9,6 2 2,5 7 3,3 3,7 8,6 Danske Invest Obligaatio K 3,7 14 3,0 13 2,1 14 11,5 8 9,5 5 2,6 3 3,3 3,6 8,4 Danske Invest Valtionobligaatio K 2,8 19 2,2 25 1,3 27 7,5 21 6,3 22 2,0 18 3,0 2,6 8,4 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,7 13 3,2 8 2,1 12 11,7 6 9,6 3 2,6 2 3,2 3,7 8,4 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,4 7 2,7 21 1,4 25 8,0 18 6,2 26 1,6 22 2,6 3,2 7,3 Evli Valtionobligaatio B 3,5 15 2,8 18 1,9 20 9,6 14 7,9 16 2,0 20 2,8 3,6 6,6 Evli Valtionobligaatio IB 3,8 12 3,2 7 2,3 9 10,0 12 8,1 15 2,1 17 2,8 3,7 6,6 FIM Euro 4,9 2 3,5 5 2,6 3 11,8 2 9,2 7 2,2 16 3,3 3,7 7,8 LähiTapiola Pitkäkorko 3,3 16 2,9 16 2,5 6 10,8 11 8,9 11 2,3 15 2,9 3,8 7,5 LähiTapiola Reaalikorko A 5,9 27 0,7 28 7,6 LähiTapiola Reaalikorko B 5,9 27 0,7 28 7,6 Nordea Euro Midi Korko A K 1,0 23 0,1 28-0,2 28 0,9 28 0,8 30 0,2 30 0,7 1,8 1,9 Nordea Euro Obligaatio A K 4,7 5 3,5 4 2,5 5 11,4 9 9,4 6 2,6 5 3,4 3,4 8,7 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 28,0 2,5 645 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c 4,1 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 9,4 0,6 239 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -1,2 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 377,1-3,6 1 944 03/06 C.Ø. Vejen 06/17 250 000 102,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 51,6 0,5 458 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 0,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 21,5 0,0 281 10/96 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 2,4 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 86,7 0,0 57 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 100 000-5,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,47 % Suomi 21,6 8,8 142 03/05 T. Petersen 500 14,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 92,4 9,6 296 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f 30,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 130,1 9,1 6 529 09/98 Salmenkivi 10/06 10 39,3 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 164,0 0,8 1 602 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -32,3 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,56 % Suomi 98,6 0,9 241 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d -10,0 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 131,9 2,4 2 610 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 8,0 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 1106,4-9,7 5 573 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 35,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 20 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 5,8 4 3,4 5 3,2 8 10,8 11 6,9 3 0,5 9 3,6 3,1 7,1 Aktia Emerging Market Bond+ 6,1 3 3,7 4 3,5 6 11,2 10 7,1 2 0,5 8 3,6 3,2 7,1 Aktia Emerging Market Bond+ X 11,3 9 7,1 1 0,5 7 3,6 3,2 7,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B 8,3 28 6,3 8 1,7 4 1,3 6,8 5,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A 8,3 27 6,4 7 1,7 3 1,3 6,8 5,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D 8,7 23 6,5 6 1,7 2 1,3 7,1 5,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C 8,7 22 6,5 5 1,7 1 1,3 7,0 5,4 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 4,9 9 2,7 9 2,7 14 12,1 8 3,3 31-3,2 34 6,3 2,0 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 5,3 5 3,1 7 3,1 9 12,5 7 3,6 26-3,2 33 6,3 2,0 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H 12,8 5 3,7 23-3,2 31 6,3 2,1 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X 12,7 6 3,6 24-3,2 32 6,3 2,1 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 4,3 4 8,5 24 3,3 33-2,1 28 4,0 2,2 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 4,3 3 8,5 25 3,3 32-2,1 27 4,0 2,2 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 4,8 1 9,0 18 3,5 28-2,0 24 4,0 2,3 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 4,8 2 9,0 19 3,5 29-2,0 26 4,0 2,3 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H 9,2 15 3,6 25-2,0 23 4,0 2,4 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X 9,1 17 3,5 27-2,0 25 4,0 2,4 2,4 Danske Invest Em Markets Debt * 6,7 1 3,9 3 2,9 12 10,1 13 6,3 9-0,1 14 10,7 1,0 7,1 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 4,5 1 3,2 7 10,7 12 6,7 4 0,0 13 10,7 1,0 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 1,0 21 2,7 13 18,3 1 4,8 18-2,6 30 8,7 2,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,3 10 2,2 14 1,7 21 7,5 31 4,0 22 0,3 10 1,5 5,4 3,8 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 4,3 2 3,5 5 17,3 2 4,9 17-2,3 29 6,2 2,9 3,6 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,6 19 0,8 25 5,5 34 3,3 34-0,1 17 1,1 5,5 4,5 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB 6,0 33 3,5 30-0,1 16 1,1 5,9 4,5 FIM Kehittyvä Korko 4,9 8 2,3 12 2,1 16 10,0 14 5,3 14-0,3 19 2,5 4,1 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 1,3 20 1,0 24 5,3 35 0,4 35-3,3 35 3,2 1,7 5,1 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI 2,8 8 2,5 15 8,4 26 4,4 19-0,1 15 2,2 4,0 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB 2,3 13 2,0 17 7,8 29 4,1 21-0,1 18 2,2 3,8 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 6,2 2 3,4 6 2,0 18 9,1 16 4,2 20-1,3 20 5,0 1,9 7,7 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,9 16 1,3 22 7,5 30 6,1 11 1,6 5 1,1 6,9 4,8 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,9 15 1,3 23 7,5 32 6,2 10 1,6 6 1,1 6,9 4,8 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 5,0 7 2,4 11 1,9 20 8,9 20 5,1 16 0,1 12 3,5 2,6 6,3 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 5,0 6 2,4 10 1,9 19 8,9 21 5,1 15 0,1 11 3,5 2,6 6,3 OP-EMD Local Currency * 1,7 17 3,0 10 16,7 3 5,5 12-1,8 21 6,5 2,6 5,8 OP-EMD Local Currency * 1,7 18 3,0 11 16,7 4 5,4 13-1,8 22 6,5 2,6 5,8 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -1,2 26 1,8 36-3,4 36-6,8 36 8,1 0,3 Keskimäärin 5,4 2,6 2,5 9,9 4,5-0,9 4,2 3,4 4,9 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 7,4 1,8-0,9-1,7-8,7-11,9 9,0-0,2 Rahastojen lukumäärä 10 21 26 36 36 36 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1106,4-9,7 5 573 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 35,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1 900,7-46,5 1 409 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 50,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 286,0-15,4 776 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 15,2 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,36 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 1 000 000 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 826,4-137,1 1 635 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000-91,2 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 84,1 3,5 3 581 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e 3,7 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 236,4-38,4 799 07/09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä -64,4 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 171,5-1,5 877 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -24,8 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 70,8 2,8 3 281 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,7 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 167,0 0,1 1 148 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 46,6 Yhteensä 7 168,6-220,3 39 696 185,1 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,0 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 181,7 13,2 4 885 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 5,4 Yhteensä 181,7 13,2 4 885 5,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE Nordea Euro Obligaatio I K 4,9 3 3,7 2 2,7 2 11,7 7 9,5 4 2,6 4 3,4 3,5 8,7 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,0 1 3,9 1 2,9 1 11,8 1 9,6 1 2,6 1 3,5 3,5 8,8 Nordea Valtionlaina AAA A 2,8 19 1,7 24 8,2 17 7,2 20 2,4 10 3,1 2,7 8,7 Nordea Valtionlaina AAA B 3,0 14 1,8 22 8,4 16 7,3 18 2,4 9 3,1 2,8 8,7 Nordea Valtionlaina AAA I 3,1 11 1,9 19 8,5 15 7,3 17 2,4 8 3,1 2,8 8,7 OP-Obligaatio Prima 2,7 20 2,3 24 1,3 26 7,3 22 6,3 23 2,3 13 2,5 3,1 7,7 OP-Obligaatio Tuotto 3,2 9 2,3 11 11,7 5 9,2 8 2,3 11 3,2 3,8 8,2 OP-Obligaatio Tuotto 3,1 10 2,3 10 11,7 4 9,2 9 2,3 12 3,2 3,8 8,2 OP-Reaalikorko 2,2 21 2,4 22 2,0 16 7,1 24 8,5 12 2,0 21 3,9 1,9 12,2 OP-Reaalikorko 2,2 22 2,4 23 2,0 17 7,1 25 8,5 13 2,0 19 3,9 1,9 12,2 SEB Euro Bond B 3,9 11 3,1 12 1,9 21 10,0 13 8,3 14 2,3 14 3,1 3,3 8,5 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,7 4 3,4 6 2,3 7 11,0 10 9,0 10 2,5 6 3,1 3,6 7,7 Säästöpankki Pitkäkorko 4,1 10 2,8 17 1,7 23 7,1 23 5,2 29 1,2 25 2,1 3,5 5,9 Keskimäärin 3,7 2,8 2,0 9,0 7,6 1,9 3,0 3,1 8,1 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,7 3,8 2,8 12,0 9,7 2,5 3,3 3,7 Rahastojen lukumäärä 23 28 28 28 30 30 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 3,0 1 1,5 1 8,7 1 10,1 1 4,0 1 4,6 2,0 Nordea SVE Reaalikorko 2,7 1-0,6 2-2,5 2 1,3 2 1,3 2-1,1 2 5,8 0,3 6,5 Keskimäärin 2,7 1,2-0,5 5,0 5,7 1,5 5,2 1,1 6,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,0 5,4 2,0 14,9 11,0 4,1 4,5 3,4 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 220,0 24,6 864 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 31,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,38 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/14 5 000 000 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 63,9-1,7 112 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR -8,7 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 451,2-40,8 1 505 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -127,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 5 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 938,9 38,3 1 356 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 182,8 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 000 000 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 5 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,35 % Suomi 221,6 4,2 579 11/00 K.Thomsen 10/04 10 d -3,9 0,0 % 0,0 % 1,04 % 0,75 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,92 % Suomi 100,0-0,1 181 10/07 J. Tanskanen 500 1,2 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,22 % Suomi 4,4 0,0 51 03/12 J. Tanskanen 500-0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 176,4-0,9 1 541 10/13 J. Mäntykorpi 07/18 1 000 e 14,6 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 05/17 J. Mäntykorpi 07/18 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,92 % Suomi 97,5-0,3 1 270 03/08 Kuisma 03/08 10 6,1 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,22 % Suomi 386,4 1,2 699 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 17,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 18,7-2,4 33 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-2,7 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Suomi 486,5 1,6 3 190 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 24,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 192,3 1,0 456 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 65,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,08 % Suomi 312,9 2,0 1 061 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 82,5 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,08 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,19 % Suomi 92,7-1,5 1 542 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e 1,5 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,19 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 2,5-3,0 389 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e -2,9 Yhteensä 3 765,9 22,1 14 829 280,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 22 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 5,3 2 3,3 3 3,0 2 6,4 10 5,8 8 0,8 15 1,5 4,5 4,8 Aktia Corporate Bond+ C/D 5,6 1 3,6 1 3,2 1 6,6 8 6,0 7 0,8 13 1,5 4,7 4,8 Aktia Corporate Bond+ X 6,7 7 6,0 6 0,8 14 1,5 4,7 4,8 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,2 14 2,4 19 2,0 16 5,4 21 4,8 23 0,6 25 1,5 3,9 4,6 Danske Invest SICAV European Bond Class A 4,7 11 2,6 14 1,9 17 9,0 1 6,9 1 1,7 1 2,3 4,1 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,0 20 1,5 25 1,2 27 3,3 29 2,9 29 0,4 29 1,0 3,6 3,5 Danske Invest Kompassi Korko K 3,9 16 3,2 4 2,6 8 7,4 3 5,1 21 0,6 27 1,8 4,4 4,4 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,3 27 1,6 24 1,6 34 2,3 34 0,1 37 3,8 0,5 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A 2,8 30 2,9 28 0,3 32 1,1 2,8 eq Euro Investment Grade 1 K 5,0 3 3,1 5 2,8 4 5,9 13 5,6 9 0,8 12 1,5 4,0 4,3 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,0 15 2,4 18 1,8 20 6,4 9 5,4 11 1,0 6 2,7 2,5 5,6 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,4 13 2,6 15 2,5 10 4,7 24 4,9 22 0,6 20 1,3 3,8 4,6 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 5,1 22 5,1 20 0,7 17 1,3 4,1 4,6 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,3 23 1,6 24 1,3 26 2,1 32 2,4 33 0,2 34 0,6 3,8 2,1 Evli Yrityslaina B 4,9 7 2,7 11 2,8 3 3,9 28 4,6 26 0,6 24 1,3 3,3 4,1 Evli Yrityslaina IB 4,3 25 4,8 24 0,6 19 1,3 3,6 4,1 FIM IG Green ESG 2,9 21 1,3 26 1,7 22 5,6 18 5,2 18 0,8 10 1,7 3,5 5,0 FIM Korko Optimaattori * 2,5 22 0,9 29 0,7 29 4,0 27 2,7 31 0,3 31 1,1 3,7 1,6 LähiTapiola Yrityskorko 4,6 12 3,1 7 2,7 6 5,7 16 5,3 15 0,6 22 1,5 4,0 4,5 LähiTapiola Yrityskorko 3,1 6 2,7 5 5,7 17 5,3 16 0,6 23 1,5 4,0 4,5 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT, korkosuojattu 1,0 28 1,0 28 4,0 26 4,1 27 0,3 30 1,7 2,5 Nordea 1 - European Covered Bond BP 4,8 8 3,3 2 2,6 7 6,8 6 6,0 5 1,5 2 1,7 4,1 Nordea Corporate Bond A K 4,8 10 2,8 9 2,3 11 6,8 5 6,0 4 0,8 9 1,7 4,1 5,0 Nordea Corporate Bond I 5,0 4 3,0 8 2,6 9 7,0 4 6,1 3 0,9 7 1,7 4,2 5,0 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,6 30 2,8 31 2,8 30-0,1 38 1,3 2,4 5,0 Nordea Focus Korko A K 2,5 17 1,9 18 5,6 19 5,3 17 1,3 5 2,0 3,0 7,1 Nordea Focus Korko I K 2,7 10 2,1 15 5,8 15 5,4 12 1,3 4 2,0 3,1 7,1 Nordea Säästö Korko 2,6 16 2,1 14 7,8 2 6,2 2 1,5 3 1,9 4,3 OP-Korkosalkku 0,7 24-0,1 30-0,2 31 1,3 35 1,8 35 0,2 35 0,9 1,9 1,9 OP-Korkosalkku 0,7 25-0,1 31-0,2 32 1,3 36 1,7 36 0,2 36 0,9 1,8 1,9 OP-Yrityslaina 4,9 6 2,7 13 2,3 13 6,0 12 5,4 14 0,6 21 1,6 4,1 4,7 OP-Yrityslaina 4,9 5 2,7 12 2,3 12 6,0 11 5,4 13 0,6 18 1,6 4,1 4,7 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,8 18 2,2 21 1,8 19 5,4 20 4,7 25 0,6 26 1,5 3,8 Seligson & Co Euro Corporate Bond 3,8 17 2,2 20 1,6 25 5,8 14 5,2 19 0,5 28 1,7 3,7 5,3 Säästöpankki Yrityslaina 4,8 9 2,1 22 1,7 23 5,1 23 5,5 10 0,7 16 1,4 3,9 4,9 Ålandsbanken Euro Bond 3,4 19 2,0 23 1,8 21 1,9 33 2,5 32 0,2 33 0,7 3,3 2,2 Ålandsbanken Green Bond ESG B 0,8 11 Ålandsbanken Green Bond ESG SEK -0,9 39 Ålandsbanken Green Bond ESG C 0,8 8 Keskimäärin 4,0 2,3 1,9 5,1 4,7 0,6 1,6 3,5 4,4 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 2,9 2,4 6,6 5,7 0,7 1,6 4,2 Rahastojen lukumäärä 25 31 32 36 36 39 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 400,5-0,3 1 519 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 43,4 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 5 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 457,0-3,2 2 716 10/99 T.Lundsten 10/03 10 d -2,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,11 % Luxemburg 13,8 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 37,2-0,9 721 04/03 T.Lundsten 04/03 10 d -3,7 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 432,4 1,8 17 147 05/00 Danske Bank 05/00 10 d -17,4 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 1,10 % 1,07 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 107,2 1,2 243 01/99 J. Tanskanen 500 36,4 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 21,5 0,0 55 10/05 eq/vanguard 500 0,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 400,8 23,6 1 613 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 124,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1847,5-11,0 2 552 09/97 J. Pukka 04/12 1 000 42,8 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 370,5-1,9 433 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 56,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 124,1 1,8 964 03/04 J. Nisula 01/15 10 56,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,68 % Suomi 91,0 2,2 1 418 03/07 Salmenkivi 03/07 10 2,3 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 538,0 5,2 1 212 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -56,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 2,8 0,0 5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000-0,5 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 1321,1 83,8 289 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 819,2 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2661,8-8,3 3 745 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-193,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,0 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 78,6 1,2 683 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000 2,4 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 252,9 2,9 15 592 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e 2,7 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 309,5 10,9 10 233 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä 23,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1325,2-66,7 4 552 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 17,7 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 306,5 10/01 M. Anttila 01/15 500 0,0 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 55,9 0,6 3 202 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-7,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 151,3 0,6 4 534 03/09 M. Mattila 11/18 50 e 6,7 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 325,4 3,8 28 837 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -5,0 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 11,3 2,9 218 05/19 Ålandsbanken Fondbolag Ab 05/19 50 e 11,0 0 SEK 0 SEK 0,70 % 0,70 % Suomi 05/19 Ålandsbanken Fondbolag Ab 05/19 500 h 0 EUR 0 EUR 0,35 % 0,35 % Suomi 05/19 Ålandsbanken Fondbolag Ab 05/19 1 000 000 h Yhteensä 11 643,8 50,0 102 483 959,2 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,2 4 3,0 5 2,6 9 7,4 8 5,1 7 0,0 12 1,9 4,1 5,0 Aktia Bond Allocation C/D * 4,6 2 3,4 3 3,0 6 7,8 6 5,3 5 0,0 11 1,9 4,4 5,0 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,4 6 2,2 7 2,8 7 2,2 12 2,5 11 0,3 10 0,5 4,7 2,1 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,8 5 2,6 6 3,1 4 2,6 10 2,7 10 0,3 9 0,5 5,3 2,1 LähiTapiola Vaikuttajakorko A 0,6 6 5,1 LähiTapiola Vaikuttajakorko B 0,6 6 5,1 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 7,0 1 4,0 3 18,0 3 14,3 3 4,5 1 6,5 2,8 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,4 9 1,2 10 8,6 4 9,0 4 3,2 4 3,6 2,4 Nordea Norsk Kredittobligasjon A -1,9 12-0,6 12-0,5 14-1,0 13-1,8 17 5,2 0,0 1,7 Nordea Stratega Korko -1,3 10-2,7 14 2,3 11 0,4 12-0,9 15 5,4 0,5 Nordea Vastuulliset Korot Maailma A 1,4 5 Nordea Private Banking Obligasjon B -1,8 11-0,6 13-0,5 13-1,0 14-1,8 16 5,2 0,0 OP-Yrityslaina Amerikka A 4,6 2 19,4 2 14,8 1 4,1 2 5,6 3,5 7,1 OP-Yrityslaina Amerikka B 5,6 1 22,8 1 14,8 2 4,1 3 6,5 3,6 7,1 POP Korkosalkku * 4,2 3 3,0 4 2,7 8 7,7 7 5,0 8-0,1 14 1,9 4,1 4,9 POP Korkosalkku C/D * 4,7 1 3,4 2 3,1 5 8,2 5 5,2 6-0,1 13 1,9 4,4 4,9 Säästöpankki Korkosalkku * 0,1 7 1,7 8 0,6 11 5,2 9 4,7 9 0,6 8 1,4 3,9 4,3 Keskimäärin 3,6 1,9 2,1 7,9 5,8 0,9 3,4 3,1 4,5 ICE BofAML Global Corporate Index (EUR Hedged) 4,7 2,8 2,1 8,6 8,0 2,1 2,5 3,5 Rahastojen lukumäärä 7 12 14 14 14 17 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 69,4 1,0 2 395 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 909,6 35,7 2 023 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 315,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 105,5 1,5 285 04/19 LähiTapiola Varainhoto 04/19 0 101,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 04/19 LähiTapiola Varainhoto 04/19 0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 36,3 0,2 524 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 8,3 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0 NOK 0,45 % 0,45 % Suomi 174,5 1,1 68 11/13 Nordea Inv. Mgmt/ H. Willersrud 11/13 100-12,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,73 % Suomi 3391,6 17,7 92 962 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 g 207,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,79 % Suomi 40,2 9,4 160 04/19 Nordea Investmet Management 04/19 10 c 30,4 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 97,7 0,3 417 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 g 8,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 630,2-10,8 1 431 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä -300,1 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,16 % Suomi 50,8 0,5 1 989 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 4,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,76 % Suomi 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 31,5-0,2 2 426 11/07 M-P Rautiainen 50 e -1,7 Yhteensä 5 537,3 56,4 104 680 363,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 24 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Danske Invest Euro High Yield 6,9 4 3,2 10 3,1 10 2,8 12 4,5 6 0,7 3 2,8 1,1 2,2 Danske Invest Global Corporate Bonds 5,1 9 2,7 12 2,3 13 6,5 2 5,6 2 0,9 2 2,2 3,2 eq High Yield 1 K 7,3 3 4,0 4 3,8 5 4,8 8 5,1 4 1,2 1 2,9 1,8 2,7 Evli High Yield Yrityslaina B 7,4 2 3,9 5 3,6 8 2,5 13 2,9 13 0,2 13 2,3 1,2 3,1 FIM European HY ESG 6,2 8 2,7 13 2,4 12 1,8 14 1,5 15 0,7 6 2,4 0,9 1,1 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,7 8 3,8 6 3,5 10 3,5 10 0,2 11 0,8 4,6 2,0 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,7 9 3,8 7 3,5 11 3,5 11 0,2 12 0,8 4,6 2,0 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,1 11 2,9 11 6,2 3 5,6 3 0,7 7 2,4 2,7 Nordea 1 - European Cross Credit BI 3,8 7 3,5 9 6,9 1 5,9 1 0,7 5 2,4 3,0 Nordea Discr. Corporate Credit 5,1 5 2,6 14-0,4 15 5,9 0,9 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 7,9 1 5,0 1 5,1 1 5,7 4 4,7 5 0,6 8 3,3 1,8 4,0 OP-High Yield 6,2 6 4,0 2 3,9 3 5,0 6 4,1 9 0,5 10 2,4 2,2 2,6 OP-High Yield 6,2 7 4,0 3 3,9 4 5,0 7 4,1 8 0,5 9 2,4 2,2 2,6 Säästöpankki High Yield B * 2,5 14 1,8 14 0,6 15 3,1 12 0,2 14 2,3 0,4 2,5 Ålandsbanken Euro High Yield 6,5 5 3,9 6 4,2 2 4,1 9 4,3 7 0,7 4 1,2 3,6 2,9 Keskimäärin 6,6 3,6 3,4 4,3 4,1 0,5 2,4 2,3 2,5 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,6 4,3 4,5 5,8 5,0 0,7 2,8 2,2 Rahastojen lukumäärä 9 14 14 15 15 15 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 393,3 4,2 1 130 12/05 T.Lundsten 12/05 10 d 59,9 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,08 % Luxemburg 27,1 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 61,7-0,2 313 03/01 T. Petersen 500 9,7 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 921,0-13,5 2 522 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 130,7 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,92 % Suomi 25,9-0,1 535 03/07 P. Siltala 06/18 10 9,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 323,0 0,8 904 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -11,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 360,2 2,9 1 091 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 26,9 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,66 % Suomi 648,9 3,1 2 939 03/17 Inv. Mgmt/ K. Hallberg, M. Qundos 03/17 100 112,1 Nordea 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 65,2 0,2 1 268 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10 1,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 570,8 22,9 2 793 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 133,5 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 33,7-0,1 1 428 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 2,4 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 166,0 1,9 4 379 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 19,8 Yhteensä 3 596,8 22,2 19 302 495,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 2,6 7 2,6 11 2,2 17 2,4 16 0,2 12 1,8 1,3 2,4 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,3 10 2,3 14 1,8 18 2,3 18 0,2 15 1,8 1,2 2,4 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 2,7 6 4,0 2 4,4 9 2,8 13 0,3 10 6,4 0,7 Danske Invest High Yield * 5,9 3 2,0 12 3,3 6 3,9 10 2,4 17 0,2 14 6,3 0,7 3,1 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 0,9 15 3,2 7 1,1 20 1,3 19 3,2 0,4 Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 B 0,2 16 FIM Top Yield C * 3,0 4 3,3 4 7,6 4 3,5 10 0,2 17 2,4 3,3 3,5 LähiTapiola High Yield * 5,8 4 2,0 11 2,4 13 3,2 15 2,8 12 0,0 18 2,7 1,3 2,8 LähiTapiola Korko 100 * 2,7 5 2,1 15 9,1 3 7,5 2 1,7 1 2,5 3,7 6,4 LähiTapiola Korkomaailma 5,1 5 3,3 3 2,0 16 6,9 6 5,7 4 1,0 3 1,8 4,0 5,6 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 7,1 1 5,5 1 11,9 1 7,5 1 1,0 4 6,4 1,9 Nordea 1 - International High Yield Bond HBI 1,9 13 3,1 8 3,2 14 2,6 14-0,2 19 3,4 1,0 Nordea 1 - International High Yield Bond HB 1,5 14 2,7 10 2,8 16 2,4 15-0,2 20 3,4 0,9 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 5,7 2 3,1 9 10,3 2 6,1 3 1,5 2 5,8 1,8 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,3 16 0,5 18 1,4 19 1,1 20 0,2 11 1,8 0,9 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 3,5 3 7,3 5 5,4 5 1,0 5 2,0 3,8 4,2 Nordea Yrityslaina Plus 6,7 1 2,4 8 3,3 5 5,3 7 4,0 7 0,3 9 3,0 1,9 2,2 OP-High Yield Amerikka A 3,8 12 3,6 9 0,4 7 3,0 1,4 1,9 OP-High Yield Amerikka B 3,8 11 3,6 8 0,4 8 3,0 1,4 1,9 OP-Private Korkostrategia A * 1,0 17 5,1 8 4,8 6 0,9 6 1,6 3,4 3,9 SEB Global High Yield B 6,0 2 2,3 9 2,6 12 3,5 13 3,2 11 0,2 13 2,7 1,4 3,2 Keskimäärin 5,9 2,7 2,8 4,9 3,8 0,5 3,3 1,8 3,4 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,7 3,4 3,6 4,7 3,1-0,2 2,8 1,8 Rahastojen lukumäärä 5 16 18 20 20 20 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 80,8-3,0 366 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 36,0 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,38 % Suomi 8,3-0,1 334 06/05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 10 d 0,0 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 2,0 % 2,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 73,2 0,0 45 05/19 Jani Kurppa, Juhamatti Pukka 05/19 1 000 73,0 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,35 % Suomi 22,5 0,3 395 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-13,8 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,31 % Suomi 189,0 1,6 1 299 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 4,5 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,64 % Suomi 57,1 0,1 156 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-17,0 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,72 % Suomi 128,1 1,3 1 419 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 8,1 0,3 235 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 1,8 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 26,4-0,9 227 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -4,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 1 189,2-0,8 1 323 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 241,6 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Suomi 732,8 0,9 2 429 01/03 ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-63,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 111,6 3,2 384 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0 16,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,96 % Suomi 67,0 8,4 143 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000 29,9 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 137,5-0,6 723 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-12,0 Yhteensä 2 831,5 10,9 9 478 288,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 26 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Seligson & Co Rahamarkkinarahasto A 0,4 1 0,0 1-0,2 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 0,3 Keskimäärin 0,4 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 0,3 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 260,4 0,0 3 053 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-6,1 Yhteensä 260,4 0,0 3 053-6,1 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 2,4 4 2,1 3 8,4 2 2,4 4-2,1 36 5,2 0,1 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 2,8 3 2,5 2 8,9 1 2,6 3-2,1 35 5,2 0,1 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B 1,2 16 0,4 17 0,3 17 0,7 15 0,7 15 0,1 5 0,3 1,1 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 1,4 11 0,6 11 0,5 11 0,9 12 0,8 13 0,1 4 0,3 1,1 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 0,9 11 0,8 12 0,1 3 0,2 1,1 Danske Invest Korko K 1,3 12 0,4 16 0,2 19 0,4 18 0,5 20 0,1 7 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 1,5 9 0,5 15 0,3 18 0,4 19 0,3 23 0,0 19 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,1 5 0,9 9 0,6 10 0,8 14 0,7 16 0,1 8 0,2 0,8 eq Lyhyt Korko 1 K 0,4 23-0,2 34-0,3 34-0,3 34-0,1 35 0,0 25 0,0 0,2 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,2 14 0,2 20 0,4 13-0,4 35 0,5 19 0,0 27 0,6 0,1 Evli Likvidi B 1,2 15 0,5 13 0,4 14 0,5 17 0,4 21 0,0 24 0,2 0,3 FIM Lyhyt Korko 0,4 21 0,1 21 0,2 20 0,3 22 0,2 25 0,0 21 0,1 0,3 LähiTapiola Lyhytkorko 1,5 10 0,6 12 0,4 12 1,0 10 1,1 10 0,1 6 0,5 0,8 Nordea Korko A K 0,3 24-0,1 29-0,2 29 0,0 31 0,2 33 0,0 18 0,2 0,5 Nordea Korko B 0,4 22-0,1 28-0,1 27 0,1 29 0,2 32 0,0 13 0,2 0,5 Nordea Korko I K 0,4 20 0,0 27-0,1 26 0,1 28 0,2 31 0,0 12 0,2 0,5 Nordea Korko S 0,5 19 0,0 26-0,1 25 0,1 27 0,2 30 0,0 11 0,2 0,5 Nordea Korkotuotto A 2,9 4 0,8 10 1,4 8 1,8 8 2,0 8-0,2 33 1,7 0,8 Nordea Korkotuotto B 3,2 3 1,1 8 1,7 7 2,1 7 2,2 7-0,2 32 1,7 0,8 Nordea Korkotuotto I 3,2 2 1,2 7 1,8 6 2,2 6 2,2 6-0,2 31 1,7 0,8 Nordea Korkotuotto S 3,3 1 1,3 6 1,9 5 2,3 5 2,3 5-0,2 30 1,7 0,8 Nordea Kreditt Pluss Etisk A -1,3 36-1,2 36-2,3 37 5,3 1,2 Nordea Lyhyt Korko A 0,2 29-0,1 33-0,2 32 0,1 24 0,2 28 0,0 16 0,2 0,5 Nordea Lyhyt Korko B 0,2 28-0,1 32-0,2 31 0,1 23 0,2 29 0,0 17 0,2 0,5 Nordea Lyhyt Korko I 0,2 27-0,1 31-0,2 33 0,1 26 0,2 27 0,0 15 0,2 0,5 Nordea Lyhyt Korko S 0,2 26-0,1 30-0,2 30 0,1 25 0,2 26 0,0 14 0,2 0,5 Nordea Private Banking FRN B -2,3 35-0,6 35-1,3 37-1,7 37-2,4 38 5,4 Nordea Private Banking Kort Obligasjon Pluss B -2,6 36-1,1 36-1,7 38-2,2 38-2,4 39 5,4 Nordea SEK Instituutiokorko K 0,3 25-3,2 37-4,2 37-1,9 39-2,8 39-1,5 34 5,8 0,8 OP-Dollari A 4,6 2 1,9 4 8,2 3 4,8 1 1,4 1 4,9 0,4 OP-Dollari B 5,1 1 2,6 1 8,2 4 4,8 2 1,4 2 4,9 0,4 OP-Euro 0,8 18 0,0 25-0,1 24 0,0 32 0,1 34 0,0 22 0,2 0,5 OP-Korkotuotto II 1,7 6 0,3 18 0,4 16 0,5 16 0,7 14 0,0 26 0,3 0,8 OP-Korkotuotto A 0,1 24 0,1 21 0,3 20 0,6 17 0,0 29 0,3 0,8 OP-Korkotuotto B 0,1 23 0,1 22 0,3 21 0,6 18 0,0 28 0,3 0,8 SEB Euro Short Rate B 1,0 17 0,1 22-0,1 28-0,2 33 0,3 24 0,0 22 0,3 0,1 SEB Euro Short Rate BI 1,2 13 0,3 19 0,1 23 0,1 30 0,4 22 0,0 20 0,2 0,1 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 7 1,3 5 1,2 9 1,3 9 1,2 9 0,0 9 0,3 0,9 Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko B 1,6 8 0,5 14 0,4 15 0,8 13 0,8 11 0,0 10 0,3 0,3 Keskimäärin 1,2 0,5 0,4 1,1 0,7-0,3 1,4 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 29 37 37 39 39 39 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 22,7-0,1 161 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 2,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 414,3-8,0 3 629 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 64,0 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/14 50 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 234,9-0,9 13 719 09/97 A-C.Kilpi 04/98 10-13,9 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 2116,5 63,3 3 644 06/96 R.Louhento 01/00 100 000 493,4 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 479,7-5,5 319 02/06 R.Louhento 02/06 100 000 93,7 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,24 % Suomi 164,3-18,8 326 07/00 A. Savelainen 01/15 500 93,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,31 % Suomi 110,6-3,0 225 04/03 A. Savelainen 500 44,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 2289,5 168,2 1 458 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 520,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 208,2 3,4 3 713 11/97 J. Nisula 10/12 10 91,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 255,0-11,8 3 823 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -152,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1644,9-8,1 7 598 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 247,5 0,0 % 0,0 % 0,13 % 0,13 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 131,2-0,2 7 419 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-7,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 000 000 0,0 % 0 NOK 0,40 % 0,40 % Suomi 430,4 2,7 74 05/18 Nordea Inv. Mgmt/ L. Andreas, L. Løtvedt 05/18 100 133,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 148,6 1,4 309 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -30,9 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 000 000 0,0 % 0 NOK 0,25 % 0,25 % Suomi 72,8 0,2 417 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 6,8 0,0 % 0 NOK 0,20 % 0,20 % Suomi 7,0 0,0 417 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 0,6 0,0 % 0,5 % 0,15 % 0,15 % Suomi 3399,1 117,3 759 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000-11,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 12,5 0,2 1 383 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -3,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 981,4 14,1 17 313 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000 97,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 752,1 7,4 2 260 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000-113,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 546,9-5,0 1 279 01/08 P. Sandström 01/08 500 40,9 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 308,2-4,9 6 498 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 14,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 92,9 3,0 2 960 12/04 P. Soramäki 10/18 50B/10 000A 13,2 Yhteensä 14 823,7 315,0 79 703 1 626,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 28 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 5 097,17 4,3 % 6 0,2 % 19,01 183 655 251,58 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 463,02 0,4 % 15 0,0 % 2,33 7 995 18,48 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 713,97 9,0 % 3 0,3 % 44,30 249 425 348,85 eq Rahastoyhtiö Oy 2 904,86 2,4 % 7 0,2 % 17,87 13 662 335,52 Evli Rahastoyhtiö Oy 9 350,05 7,9 % 4 0,7 % 152,35 32 640 1 073,14 FIM Varainhoito Oy 6 359,97 5,4 % 5 0,2 % 5,73 275 269 189,58 Fondita Rahastoyhtiö Oy 564,39 0,5 % 14 0,0 % 1,08 2 646 71,20 Fourton Oy 66,46 0,1 % 19 0,3 % 0,21 311 13,23 JOM Rahastoyhtiö 42,74 0,0 % 20 0,0 % 0,13 642 3,93 Nordea Funds Oy 46 364,30 39,0 % 1 1,0 % 73,18 1 136 304 1 811,35 OP Rahastoyhtiö Oy 24 501,91 20,6 % 2 0,2 % 167,69 810 922 487,89 PYN Fund Management Oy 407,95 0,3 % 17 0,0 % 0,17 3 096 8,77 SEB Investment Management AB 1 785,67 1,5 % 11 1,0 % 26,19 10 072 54,02 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 985,63 1,7 % 10 0,1 % 5,34 121 999 21,69 Sp Rahastoyhtiö Oy 2 607,21 2,2 % 9 0,2 % 20,14 193 908 151,47 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 2 749,90 2,3 % 8 0,0 % 5,63 157 598 44,10 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 115 965,20 97,7 % 103,82 3 200 144,00 1,56 Aurejärvi Varanhoito Oy 27,29 0,0 % 23 0,00 0,04 315,00 1,85 Dividend House Oy 39,32 0,0 % 21 0,0 % 0,66 1 009 2,46 EAB Rahastoyhtiö Oy 453,81 0,4 % 16 0,0 % 1,16 7 743 18,73 Front Varainhoito Oy 30,89 0,0 % 22 0,0 % 0,00 210 7,97 HCP Rahastoyhtiö Oy 91,79 0,1 % 18 0,0 % 0,00 683 8,23 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 974,44 0,8 % 13 0,1 % 8,04 6 170 111,25 UB Rahastoyhtiö Oy 1 168,34 1,0 % 12 0,1 % 22,32 8 361 142,19 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 2 785,88 2,3 % 13,74 24 491,00 11,87 YHTEENSÄ 118 751,09 100 % 117,56 3 224 635 13,43 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8/2019 140 120 100 80 60 40 20 0 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 785,68 4,0 % 11,61 218 278 32 160,00 Osake Pohjoismaat 4 416,18 3,7 % 14,56 194 803 23 70,70 Osake Eurooppa 5 783,20 4,9 % 16,34 206 589 43 724,82 Osake Pohjois Amerikka 5 713,13 4,8 % 3,97 136 997 21 1 180,71 Osake Japani 735,23 0,6 % 0,48 39 515 6 452,07 Osake Tyynenmeren alue 521,51 0,4 % 2,16 32 048 3 33,73 Osake Kehittyvät Markkinat 5 171,60 4,4 % 98,94 311 689 46 802,26 Osake Maailma 13 039,47 11,0 % 34,86 482 264 41 619,23 Osake Sektorit 1 457,56 1,2 % 0,03 42 171 20 23,75 OSAKE YHTEENSÄ 41 623,57 35,1 % 105,23 1 664 354 235 3 952,30 Yhdistelmärahastot Eurooppa 831,22 0,7 % 2,24 48 556 5 5,57 Yhdistelmärahastot Maailma 23 326,18 19,6 % 11,08 1 044 505 105 47,03 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 24 157,41 20,3 % 8,85 1 093 061 110 52,60 Valtioriski Euroalue 6 062,16 5,1 % 210,63 34 123 21 129,64 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 139,18 8,5 % 33,49 104 117 23 138,58 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 3 257,68 2,7 % 19,31 18 554 12 465,87 Valtioriski Maailma 181,73 0,2 % 13,16 4 885 1 5,38 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 501,01 4,6 % 56,27 104 156 10 389,94 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 855,33 2,4 % 12,26 9 321 13 281,64 Kehittyvät Markkinat 3 747,16 3,2 % 24,50 14 796 15 283,32 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 31 744,26 26,7 % 118,61 289 952 95 1 694,37 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0,00 0 0 0,00 Rahamarkkina 451,14 0,4 % 1,26 3 205 2 34,24 Muu Lyhyt Korko 14 968,29 12,6 % 335,81 80 044 24 1 625,08 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 15 419,42 13,0 % 334,54 83 249 26 1 590,85 Hedge rahastot 757,10 0,6 % 12,02 5 473 7 72,39 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 5 049,33 4,3 % 10,04 88 546 20 700,30 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 5 806,43 4,9 % 1,98 94 019 27 627,91 YHTEENSÄ 118 751,09 100 % 117,56 3 224 635 493 13,43 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

29 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A * -1,1 4 1,8 6 0,8 4 14,1-0,1 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B * -0,9 3 1,9 5 0,8 3 14,1 0,0 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D * 1,4 2 2,7 4 1,1 2 14,1 0,1 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E * 1,8 1 2,9 3 1,1 1 14,1 0,1 Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 5,6 4 5,1 7 4,3 6-5,3 10-1,2 10-1,6 10 15,0-0,3 0,3 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 9,4 2 8,7 4 5,8 4-2,4 5 3,6 2-0,6 5 13,9-0,2 0,6 ODIN Finland C 8,5 3 6,2 6 3,4 7-3,6 7 0,1 9-1,1 7 13,3-0,3 0,4 Taaleri Arvo Markka Osake A * 7,7 5 5,1 5-9,3 11-3,0 11-1,8 11 14,3-0,6 0,5 Taaleri Mikro Markka Osake A * 15,2 1 6,6 3-3,3 6 6,7 1-1,1 8 12,1-0,2 1,3 UB HR Suomi K 10,1 1 9,1 2 7,8 1-4,1 8 1,2 7-1,0 6 13,3-0,3 0,6 UB HR Suomi A 8,8 3 7,6 2-4,4 9 1,0 8-1,1 9 13,3-0,3 0,6 Keskimäärin 8,4 8,7 5,8-2,8 1,6-0,4 13,8-0,2 0,6 OMX Helsinki CAP GI 10,4 9,5 8,0-6,8-1,0-1,8 14,8-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 4 7 7 11 11 11 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,01 % Suomi 3,9-0,3 131 02/17 EAB Asset Management Ltd 50 EUR e -1,3 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,76 % Suomi 02/17 EAB Asset Management Ltd 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 90,7-0,4 1 203 12/92 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -4,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,86 % Ruotsi 46,4 0,0 4 069 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 202,2-1,7 5 303 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -12,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 38,0-0,7 636 05/10 M. Heikkilä 05/10 100 g -5,5 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,66 % Suomi 41,8 0,0 273 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 100 g -1,3 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 8,2 0,0 146 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 431,2-3,0 11 761-24,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 6,2 10 Carnegie Nordic Markets 4,9 11 Didner & Gerge Aktiefond SEK 10,7 7 2,7 14-1,1 17-13,0 19-5,6 25-5,0 24 17,7-0,7 0,2 Didner & Gerge Småbolag SEK 15,9 1 8,8 6 1,6 14-6,6 18 0,2 18-2,9 18 15,2-0,4 0,6 Dividend House Nordic Small Cap B 8,5 7 6,8 5 1,5 7-1,0 21-0,6 6 14,6 0,1 0,6 Dividend House Nordic Small Cap A 7,5 8 6,8 4 1,5 6-1,0 20-0,6 7 14,6 0,1 0,5 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 4,5 9 0,9 5 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 4,6 8 0,9 4 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 5,9 5 1,2 3 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 6,1 3 1,2 2 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 6,3 2 1,2 1 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 11,0 6 4,5 13 3,2 12-13,2 20-2,1 23-5,0 25 17,3-0,7 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 5,6 9 4,3 11-6,0 17-0,4 19-1,7 10 13,4-0,4 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) -1,8 10 2,7 14-1,3 9 13,5-0,1 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 12,8 4 10,2 3 6,2 8 2,5 3 5,5 6-2,3 13 15,5 0,2 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 7,1 3 3,4 2 6,0 4-2,3 12 15,5 0,2 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 12,8 5 10,2 4 6,2 9 2,5 4 5,5 7-2,4 14 15,5 0,2 0,7 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 14,1 3 11,6 1 7,8 2-3,7 13 1,4 17-2,7 16 14,4-0,2 0,8 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 2,0 5 3,9 11-2,7 17 16,6 0,1 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 9,5 5 5,3 10-0,8 9 2,4 15-4,0 21 16,9 0,0 0,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) -4,2 14-1,1 22-4,0 22 17,1-0,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 6,2 7 0,1 8 2,9 13-3,9 20 16,9 0,0 ODIN Norden C 7,6 8 5,5 11 1,6 15-2,2 12 1,9 16-2,4 15 15,0-0,1 0,4 ODIN Norge C 6,2 9 4,8 12 8,0 1-4,9 15-2,7 24-3,2 19 17,3-0,3 0,3 ODIN Sverige C 14,6 2 11,5 2 6,4 6 4,3 1 7,2 1-2,2 11 17,0 0,3 0,7 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 1,6 13-1,9 11 4,3 10-4,9 23 12,7-0,1 WIP Hakkapeliitat A1 5,5 10 0,5 16-5,0 16 3,0 12-1,1 8 13,5-0,3 0,4 Keskimäärin 10,6 7,6 4,6-2,3 2,4-2,0 15,5-0,1 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,8 4,4 4,8-2,2 1,1-1,1 14,6-0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 11 14 17 20 25 25 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0 EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 3205,5 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/14 100 g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1093,9 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/18 100 g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 20,0 0,1 492 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h -1,8 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 3,0 % 3,0 % 2,00 % b Suomi 4,1 0,0 40 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 50 0,7 3 EUR 3,0 % 1,75 % b Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 500 000 3,0 % 3,0 % 1,20 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 1 000 000 3,0 % 3,0 % 0,80 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 5 000 000 3,0 % 3,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 49,1 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 2257,3 0,0 30 860 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,42 % Ruotsi 450,0 0,1 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 926,7 1,0 22 210 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 10,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,98 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1927,5-0,6 76 233 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä -4,2 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2128,0-0,1 78 040 02/18 C. Brunlid 05/07 0-0,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 483,2 0,0 13 505 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,97 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,92 % Norja 1173,8-7,7 44 899 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -31,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 705,6-3,2 34 068 06/92 V. Almestad 08/16 500 e -14,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 981,3-2,0 4 967 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -2,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 34,7-0,1 458 11/14 V. Lindell 11/14 100 g -4,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,27 % Suomi 13,6-0,1 56 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR -0,3 Yhteensä 15 561,1-12,6 306 689-45,5 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-European Equity Portfolio I 7,2 41 6,1 22 6,2 25-5,4 59-1,0 71-2,5 62 14,6-0,3 0,4 Amundi Funds European Equity Conservative I 7,2 15 6,2 24 5,1 7 7,3 11 0,6 9 11,0 0,5 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 7,4 40 5,3 32 6,4 22-5,0 56-1,5 73-1,2 29 10,0-0,5 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap A -4,4 55-1,2 72-1,2 28 10,0-0,4 Aurejärvi European Small & Mid Cap I -3,8 54-0,9 70-1,1 26 10,0-0,4 Carmignac Pf Euro-Entrepreneurs A Eur Acc 8,6 9-1,5 38 6,0 18-2,6 63 14,9-0,1 Carnegie Eurooppa Osake 3,7 60 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 6,5 20-1,3 72-19,8 82-4,6 80-6,0 85 12,5-1,6 0,5 Dividend House European Small Cap B 6,1 24 1,0 65-7,0 66 1,3 60-1,4 40 13,9-0,5 0,5 Dividend House European Small Cap A 6,1 23 1,0 64-6,9 65 1,3 59-1,4 39 13,9-0,5 0,5 Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 9,1 18 6,7 17 7,7 14 0,9 27 5,8 21-1,2 27 12,5 0,1 0,4 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A 0,5 30 4,0 34 1,3 5 9,7 0,1 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B 0,7 28 4,1 33 1,3 4 9,7 0,1 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 2,3 21 4,8 29 1,5 3 9,7 0,3 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 2,5 18 4,9 27 1,5 2 9,7 0,3 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 2,8 14 5,0 24 1,6 1 9,7 0,3 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * -7,5 70 7,2 12-3,8 74 18,7-0,4 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * -7,5 70 7,2 12-3,8 74 18,7-0,4 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 10,4 12 8,3 8 13,6 1 15,0 1 17,0 1 0,3 11 14,4 1,1 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 10,0 13 7,9 13 13,3 2 14,6 2 16,8 2 0,3 12 14,4 1,0 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 8,0 30 4,7 39 5,7 33 2,9 13 5,9 20-2,0 55 14,3 0,2 0,3 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 5,6 52 4,7 40 7,5 15 4,3 9 6,5 15-1,1 25 14,3 0,3 0,3 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 13,8 2 13,1 1 13,1 3 11,6 3 13,9 3-0,2 15 14,1 0,8 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 9,1 17 6,6 18 9,0 8 8,7 4 9,7 8-0,5 18 13,6 0,7 0,4 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 8,1 27 5,5 29 5,9 28-2,3 43 0,3 64-3,2 69 13,6-0,1 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 8,7 23 5,4 30 5,9 30-2,3 41-0,1 66-3,2 70 13,7-0,1 0,3 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 12,2 6 8,9 6 7,2 16-7,2 67 1,2 61-1,4 36 12,9-0,5 0,7 FF - France Fund Y-EUR-ACC 5,6 53 1,8 65-1,2 71-13,8 79 2,9 50-2,9 68 18,8-0,7 0,1 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 11,6 7 8,8 7 8,1 11 2,4 20 8,3 10-1,6 46 15,8 0,2 0,5 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 6,3 48 4,5 43 7,0 18-0,4 36 3,7 42-0,9 20 11,9 0,0 0,3 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 8,2 25 4,9 35 5,9 29 3,0 12 5,9 19-2,0 54 14,2 0,2 0,3 0,0 % 0,0 % 1,07 % 0,00 % Luxemburg 08/01 Tawhid Ali, Andrew Birse 01/09 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1470,6 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 15,3 0,0 203 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 0,8 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 4,0 % 9,0 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 1,5 11/15 Malte Heininger 01/14 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 166,1 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/14 100 g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 6,6 0,0 262 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -1,9 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 53,1-0,1 321 07/99 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -4,7 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 7,8-0,5 248 12/16 Elite Asset Management Ltd 50 EUR e -12,0 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 10 000 000 EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 9,5 0,0 136 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g -2,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 225,9 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,28 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 36,3 03/08 A. Hartmann 05/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 9,4 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 747,2 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 11,6 10/07 V. De Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 294,8 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 569,2 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 73,0 03/08 C. Stone 04/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 2,9 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 61,9 03/08 C. von Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 188,7 03/08 F. Riccelli 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 40,6 07/04 A. Hartmann 05/18 10 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

31 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 8,9 21 5,3 31 5,5 38-3,6 52-1,5 75-4,3 77 14,2-0,2 0,3 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 4,8 59 2,0 64 4,3 49-2,3 42 3,0 48-1,7 50 16,3-0,1 0,1 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 9,9 14 6,6 19 9,2 5 6,1 6 10,2 7-0,5 17 13,0 0,5 0,5 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 7,4 39 1,2 66 0,4 67-3,2 49-3,6 78-2,6 64 14,0-0,2 0,1 Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (A1 EUR) 6,2 49 4,4 45 5,6 35 2,5 16 4,9 25-1,3 34 12,6 0,2 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (B1 EUR) 2,5 17 4,9 26-1,4 35 12,6 0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 8,9 19 2,8 58 1,7 61 0,3 31 3,9 36-1,7 47 13,5 0,0 0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 2,6 57 1,3 26 4,4 31-1,6 45 13,4 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,9 20 2,8 57 1,7 60 0,3 32 3,9 37-1,7 49 13,5 0,0 0,2 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 5,4 54 4,3 47 5,1 41-2,4 44 3,1 47-1,9 53 13,2-0,2 0,3 Janus Henderson Gartmore Pan European I 5,2 33 5,9 31 2,0 22 6,0 16-1,3 31 17,6 0,1 0,3 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 12,6 4 7,5 14 5,6 36-9,5 74-0,8 68-4,2 76 15,5-0,6 0,5 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 4,9 56 0,7 68 0,6 66-3,7 53-1,5 74-2,1 56 6,5-0,5 0,2 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 8,8 22 4,7 38 3,4 51-0,2 35 3,8 41-0,9 21 12,0 0,0 0,3 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 4,1 48 4,6 45-3,2 50 3,0 49-1,5 43 14,5-0,2 0,3 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 6,5 46 5,9 25 6,6 19-2,7 47 3,8 39-0,9 22 13,6-0,2 0,4 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 7,0 43 5,9 26 6,6 21-2,7 46 3,8 40-0,9 23 13,6-0,2 0,4 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7,2 42 2,9 56 2,9 56-5,3 58 1,1 62-2,4 61 13,3-0,4 0,2 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 7,6 34 4,8 36 6,0 26-0,1 33 2,2 57-1,4 37 12,6 0,0 0,3 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 8,1 26 4,8 37 6,0 27-0,1 34 2,2 56-1,4 41 12,5 0,0 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 7,6 32 4,4 44 5,7 34 1,4 25 3,1 46-1,7 48 13,3 0,1 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 7,6 35 4,4 46 5,5 37 1,5 24 3,5 45-1,6 44 13,5 0,1 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 11,4 9 8,1 9 4,5 47-10,5 77 2,8 52-2,3 59 14,1-0,7 0,5 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 11,6 8 8,1 10 4,5 48-10,5 76 2,8 51-2,3 60 14,1-0,7 0,5 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 6,9 44 2,3 62 2,6 58-2,8 48-0,8 69-1,9 52 11,5-0,2 0,2 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 12,6 5 10,1 4 9,0 6 3,9 11 10,8 5 0,6 8 12,8 0,3 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 12,7 3 10,1 5 9,0 7 3,9 10 10,8 6 0,6 10 12,8 0,3 0,7 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 4,8 58 2,3 61 3,0 54-6,7 64-5,1 82-4,6 80 13,4-0,5 0,2 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 5,4 55 2,3 63 3,0 55-6,7 63-5,1 81-4,7 81 13,4-0,5 0,2 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 2,6 15 4,8 28-1,0 24 12,3 0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF ( 5,5 23-1,4 38 Jupiter European Growth I Eur Acc 14,5 1 12,4 2 11,5 4 1,8 23 10,9 4 0,2 13 14,7 0,1 0,8 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 9,1 16 5,0 34 4,6 44-1,4 37 5,7 22-1,3 33 12,9-0,1 0,3 Mandatum Life European Small&Midcap Equity Fund S1 EUR cap. 1,2 63-16,2 80-1,8 76-4,5 78 16,2-1,0 Mandatum Life Stamina Equity Fund S1 EUR ODIN Europa C 7,8 31 2,4 60 0,1 69-11,9 78-3,5 77-6,8 87 14,9-0,8 0,2 Pictet-Euroland Index-P EUR 6,5 47 5,5 28 7,1 17 0,6 29 4,6 30-1,3 30 13,9 0,1 0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 7,5 38 4,6 41 6,2 23 2,5 19 4,0 35-1,5 42 12,6 0,2 0,3 Pictet-European Equity Selection-P EUR 5,9 51 4,6 42 5,2 40-9,9 75 0,7 63-5,3 83 15,4-0,6 0,3 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 8,0 29 6,3 21 5,8 32 4,9 8 6,0 17 0,1 14 11,3 0,5 0,5 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 10,6 11 6,8 16 4,7 43-7,4 69-0,3 67-1,8 51 14,7-0,5 0,5 Schroder International Selection Fund European Value 5,9 50 2,5 59 1,7 62-6,1 62-5,1 83-4,8 82 13,3-0,4 0,2 Schroder ISF EURO Equity 7,6 36 5,6 27 4,6 46-5,9 61 3,9 38-3,3 71 15,9-0,4 0,4 Schroder ISF European Equity Yield 7,6 33 2,9 55 5,0 42-5,2 57-6,6 84-4,5 79 12,7-0,4 0,2 Schroder ISF European Large Cap 7,5 37 3,9 50 3,1 53-3,5 51 2,4 55-2,7 65 14,0-0,2 0,3 Schroder ISF European Smaller Companies 9,2 15 3,0 54-0,3 70-22,3 83-9,1 86-5,8 84 13,3-1,7 0,2 Schroder ISF Italian Equity 4,9 57 3,8 51 6,6 20-1,7 39 1,6 58-0,3 16 16,6-0,1 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 11,0 10 8,0 11 8,1 10 7,1 5 9,2 9 0,7 7 11,7 0,6 0,6 Schroder ISF UK Equity 8,0 28 0,9 67 0,3 68-7,3 68-6,9 85-3,3 72 13,0-0,5 0,1 Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Rein OsakeT -2,8 67 Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Rein Osake A 8,0 12 8,0 12-8,0 73 4,3 32-2,8 66 15,4-0,5 0,6 Sparinvest SICAV European Value EUR R 6,8 45 3,6 52 3,6 50-7,9 72-4,1 79-3,6 73 15,6-0,5 0,2 Standard Life European Equity Unconstained D 3,0 53 1,9 59-2,6 45 6,6 14 1,1 6 14,1-0,2 0,2 Standard Life European Smaller Companies D 10,9 3 7,7 13-5,7 60 2,7 53-0,7 19 15,5-0,3 0,7 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake B 3,7 43-2,3 57 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake A 3,7 43-2,3 57 Taaleri Mikro Rein Osake A * 3,2 52-19,4 81 0,0 65-6,4 86 15,7-1,2 UBAM - Europe Equity I CAP 8,5 24 4,0 49 5,3 39-1,9 40 2,6 54-1,3 32 13,2-0,1 0,3 Keskimäärin 8,3 5,4 5,2-2,3 3,1-1,8 13,5-0,1 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,5 4,7 6,2 2,4 3,9-1,5 13,0 0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä 60 68 72 83 86 87 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 0,0 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 43,7 10/07 A. Chiandetti 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 4,2 03/08 A. Fornoni 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 15,7 03/08 S. Kirk 01/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 873,7 0,2 18 612 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,6 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 285,4-0,1 20 434 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -3,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,97 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 551,9 0,0 21 179 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -11,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,08 % Luxemburg 667,7 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 605,0 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 502,4 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 551,4 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 57,9 09/11 Ingram, Baker, Whyte 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 124,6 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 52,6 12/00 Ingram, Baker, Crawford 02/05 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 150,1 12/88 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 407,8 08/97 I. Eisenberg,R. Tanna 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg,R. Tanna 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 194,0 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,1 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 02/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 191,5 02/00 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 585,4 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 12/16 35 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 I. Eisenberg,P. E. Grassi 10/18 1 250 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 402,0 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 149,1 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,60 % Luxemburg 177,3 05/15 Janne Holtari ja Samuli Outinen 05/15 no min 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,54 % Luxemburg 02/19 Mikael Wahlström 03/04 0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 535,0-2,1 20 047 11/04 H. Opland 04/15 500 e -16,4 max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,0 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,0 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 0,0 10/90 F. Paolini, T. Pintó 02/15 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,93 % Luxemburg 0,0 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 0,0 09/91 A. Caffort, C. Benier 01/12 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 185,7-2,8 801 12/18 Jonas Koivula ja Olli Viitikko 12/18 100 g 11,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 12/18 Jonas Koivula ja Olli Viitikko 12/18 100 g enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 12,1 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,0 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 356,7 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 30,6 0,7 213 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/18 100 g 21,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/18 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 2,10 % Suomi 83,9-0,5 658 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 100 g -13,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 14 307,1-5,1 83 114 1,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

33 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I- American Growth Portfolio I 17,7 1 17,7 4 16,7 6 11,3 8 8,7 19-2,3 24 18,8 0,6 1,1 Brown Advisory US Flexible Equity Dollar B Acc 16,9 4 13,9 7 14,1 8 8,3 11 12,1 8-0,6 11 18,8 0,5 0,9 Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar C Acc 18,7 2 17,8 4 18,2 1 16,5 1-0,4 9 18,8 1,0 1,3 Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis 20,4 1 19,5 3 17,7 2 15,2 4 1,1 1 19,7 0,9 1,3 Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 11,0 21 3,3 28 8,3 20-0,5 10 12,8 0,3 FF - America Fund Y-USD-ACC 13,8 15 9,0 24 5,0 30 0,2 30 0,1 34-4,2 33 15,0 0,0 0,6 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 13,7 16 10,9 22 9,7 23 8,8 10 11,6 9-1,0 15 16,0 0,6 0,7 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 15,4 5 13,5 9 14,3 7 12,2 7 10,6 10-0,3 8 16,0 0,8 0,9 Handelsbanken Amerika Pienyhtiöt Teema (A1 EUR) 3,6 27 4,3 29-4,2 32 12,9 0,3 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 12,7 11 13,2 9 5,6 16 9,6 14-1,6 20 17,0 0,3 0,8 Handelsbanken USA Indeksi Criteria (A1 EUR) 13,8 8 13,0 10 9,4 9 10,5 11-1,8 21 16,2 0,6 0,9 JPM America Equity A (dist) - USD 14,8 8 12,6 13 12,2 12 6,6 15 10,1 12-2,1 22 16,4 0,4 0,7 JPM America Equity A (acc) - USD 14,9 7 12,6 12 12,2 11 6,7 14 10,0 13-2,1 23 16,4 0,4 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 12,3 14 12,1 13 4,3 22 6,3 24-2,8 28 16,8 0,3 0,7 JPM US Growth A (dist) - USD 17,1 3 17,6 5 21,4 2 13,3 5 16,3 3 0,8 4 21,4 0,6 0,9 JPM US Growth A (acc) - USD 17,2 2 17,7 3 21,5 1 13,4 4 16,4 2 0,8 3 21,4 0,6 0,9 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 3,8 32 3,7 26 4,2 30 0,5 6 8,1 0,5 JPM US Select Equity A (acc) - USD 14,2 12 11,6 19 11,0 19 5,5 17 7,7 21-1,4 17 16,8 0,3 0,7 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 14,2 13 11,6 20 11,0 20 5,3 18 7,3 22-1,5 19 16,8 0,3 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 14,5 10 11,8 15 11,4 15 5,3 19 9,6 15-0,8 14 16,8 0,3 0,7 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 14,5 11 11,7 16 11,3 16 5,2 20 9,6 16-0,8 13 16,8 0,3 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR 11,6 18 11,3 17 5,0 21 9,1 18-1,0 16 16,9 0,3 0,7 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 15,0 6 16,9 5-2,3 34 2,6 33-5,1 34 22,3-0,1 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 12,7 20 8,7 26 7,3 27 3,9 24 5,8 27-2,5 25 15,1 0,3 0,6 JPM US Value A (acc) - USD 12,8 19 8,7 25 7,3 26 3,9 25 5,8 26-2,5 26 15,1 0,3 0,6 ODIN USA C 13,3 6 14,4 6 0,8 5 16,1 0,8 ODIN USA B 14,4 3 15,0 5 0,8 2 16,1 0,9 Pictet - US Equity Selection HP EUR 9,0 21 4,8 29 8,1 25-0,8 32 7,2 23-1,5 18 15,5 0,0 0,3 Pictet - US Equity Selection P USD 13,3 18 10,5 23 11,2 18 8,1 12 12,6 7-0,3 7 16,0 0,5 0,6 Pictet-USA Index-P USD 15,3 6 13,0 10 11,9 14 7,6 13 9,3 17-0,7 12 16,2 0,5 0,8 Schroder ISF US Large Cap 14,5 9 11,4 21 10,1 22 4,0 23 6,3 25-2,6 27 16,2 0,3 0,7 Schroder ISF US Smaller Companies 14,0 14 11,6 17 9,1 24 2,3 29 5,6 28-3,0 31 16,2 0,2 0,7 UB Amerikka K 13,6 17 8,4 27 7,1 28-0,3 31 3,2 31-3,0 29 16,1 0,0 0,5 UB Amerikka A 7,1 28 5,8 29-0,9 33 2,8 32-3,0 30 16,1 0,0 0,5 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 4,8 31-9,3 35-0,1 35 18,5-0,5 Keskimäärin 14,5 12,4 11,7 6,2 8,7-1,4 16,6 0,4 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 15,1 12,6 12,0 7,8 9,1-0,7 16,7 0,5 0,8 Rahastojen lukumäärä 21 29 32 35 35 34 0,0 % 0,0 % 0,99 % Luxemburg 02/97 rank Caruso, John H Fogarty, Vinay Thapar 01/12 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,21 % Irlanti 356,1 02/93 Maneesh Bajaj & Hutch Vernon 10/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,25 % Irlanti 175,8 02/12 George Sakellaris & Chris Berrier 09/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 240,8 12/09 Karina Funk & David Powell 02/99 10 000 000 h 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 64,0 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/16 100 g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 352,4 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 23,9 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 43,9 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1235,7-0,6 24 128 12/18 Joakim By 12/18 0-0,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1126,4 0,0 19 197 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 10,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 2161,1 0,8 33 504 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 24,9 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 440,6 11/88 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 264,4 02/14 J. Simon, T. Parton 02/14 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 35,1 10/00 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,81 % Luxemburg 9,5 10/15 R. Singh, S. Lee 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 564,7 07/84 S. Davis,S. Lee 07/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,73 % Luxemburg 06/08 S. Davis,S. Lee 07/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 577,1 07/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,79 % Luxemburg 02/14 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 14,6 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 06/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 183,3 10/00 C. Hart, A. Brandon, J. Simon 10/00 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 C. Hart, A. Brandon, J. Simon 10/00 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 173,6 0,4 246 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 1,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 156,6 06/06 E. R. Becker 01/19 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 07/06 E. R. Becker 01/19 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,0 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,1 0,1 182 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 8 210,7 0,8 77 257 35,6 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 7,9 18 6,6 13-5,4 19 1,2 21-2,4 20 18,0-0,3 0,4 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 6,1 18 6,2 21 3,8 21-3,2 17 5,6 9 0,0 8 16,4-0,2 0,4 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 8,3 10 9,4 10 8,2 10-0,5 5 3,6 16-1,3 18 14,8 0,0 0,5 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 12,4 1 12,2 7 9,6 7-5,3 18 4,4 10-0,1 11 19,4-0,3 0,6 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 6,2 16 7,9 17 6,2 14 3,4 1 7,1 8-0,1 9 16,0 0,2 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 9,7 7 9,8 9 6,6 12-6,1 20 2,9 19 0,1 7 17,1-0,3 0,5 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 7,0 14 8,1 14 5,7 18-2,6 15 9,2 5-0,1 10 18,0-0,1 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 6,2 17 7,3 19 5,9 16-1,4 10 4,0 15-0,2 13 14,8-0,1 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 7,3 20 6,0 15-1,5 11 4,2 13-0,3 14 15,1-0,1 0,4 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 10,0 3 12,8 5 9,7 3-0,6 7 11,0 3 0,2 5 20,7 0,0 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 10,0 6 12,9 3 9,7 4-0,4 3 11,4 2 0,3 3 21,1 0,0 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - USD 10,0 5 12,8 4 9,7 5-0,4 4 11,4 1 0,3 4 21,2 0,0 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 10,0 4 12,8 6 9,6 6-0,5 6 10,8 4 0,2 6 20,4 0,0 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 8,6 12 9,3 8-10,9 21 2,4 20-3,0 22 21,4-0,5 0,4 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 14,1 1 12,5 1-2,6 16 7,6 7-1,8 19 22,2-0,1 0,6 Jupiter Japan Select L EUR Acc 8,2 11 10,2 8 8,3 9 2,4 2 8,9 6-0,4 16 15,8 0,2 0,6 Pictet-Japan Index-P JPY 7,3 12 8,0 15 5,2 20-1,0 8 3,3 17-0,2 12 14,7 0,0 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 9,1 8 8,6 11 5,8 17-2,2 13 4,4 11-0,4 17 14,3-0,1 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 7,2 13 7,9 16 5,3 19-1,4 9 4,1 14 0,3 2 13,8-0,1 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 8,6 9 8,5 13 6,9 11-2,0 12 3,2 18 0,6 1 14,6-0,1 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 12,0 2 13,1 2 10,4 2-2,3 14 4,2 12-0,4 15 17,1-0,1 0,7 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 6,5 15 5,6 22 1,5 22-11,9 22-7,1 22-3,0 21 15,2-0,8 0,3 Keskimäärin 8,6 9,6 7,4-2,6 5,4-0,5 17,4-0,1 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,6 8,4 5,7-0,4 4,2 0,0 17,8 0,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 18 22 22 22 22 22 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 164,5 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 1,7 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 16,8 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 53,2 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 35,0 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,3 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 413,7 0,1 13 427 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -0,3 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 35,4 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 112,1 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,1 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 0,1 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 0,0 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 886,8 0,1 13 427-0,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

35 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 8,0 14 4,0 15 6,5 13 4,8 10 3,2 9-3,7 15 14,6 0,3 0,3 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -1,5 18 3,3 16-3,9 18-1,7 17-5,0 18 14,7-0,2-0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 9,8 8 1,3 17 2,9 18 4,0 12 3,0 10-2,5 9 12,1 0,4 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 10,7 5 2,1 16 3,7 15 4,8 9 3,4 8-2,4 8 12,1 0,4 0,2 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 12,5 1 12,5 1 10,5 5 11,8 1 4,9 7-0,7 5 15,4 0,8 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 11,4 3 9,6 7 8,2 9 2,9 13 1,1 16-3,9 16 16,9 0,2 0,6 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 9,7 9 4,8 12 8,3 8 5,7 8 10,2 1-2,0 7 14,8 0,4 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 9,4 10 4,7 13 3,1 17-1,6 17-3,0 18-3,6 13 17,0-0,1 0,3 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 11,9 2 7,3 9 5,0 14-0,2 15 1,4 15-2,8 11 16,4 0,0 0,5 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 9,2 11 4,4 14 6,5 12 7,7 6 2,1 13-3,6 14 11,7 0,7 0,3 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 7,1 10 8,7 7-0,8 16 1,5 14-2,7 10 16,0 0,0 0,4 JPM China A (dist) - USD 7,9 16 10,7 3 11,9 1 11,1 2 6,7 5 1,2 1 25,0 0,5 0,5 JPM China A (acc) - USD 7,9 15 10,7 4 11,9 2 11,1 3 6,7 6 1,2 2 25,0 0,5 0,5 JPM Greater China A (dist) - USD 10,2 6 9,9 6 10,8 4 9,6 4 7,1 3 0,3 4 23,9 0,4 0,5 JPM Greater China A (acc) - USD 10,7 4 9,9 5 10,8 3 9,6 5 7,1 2 0,4 3 23,9 0,4 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 10,2 7 11,3 2 9,8 6 4,0 11 7,0 4-0,8 6 15,1 0,3 0,7 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 8,8 13 8,7 8 7,7 10 2,6 14 2,6 11-2,9 12 20,6 0,1 0,5 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 9,0 12 5,2 11 7,5 11 6,2 7 2,5 12-4,8 17 14,0 0,5 0,3 Keskimäärin 9,8 6,8 7,6 5,0 3,7-2,1 17,2 0,3 0,4 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 8,3 7,4 6,4 2,0 3,7-1,6 14,9 0,2 0,4 Rahastojen lukumäärä 16 18 18 18 18 18 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1343,6 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 613,6 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 65,2 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 344,2 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 27,7 03/08 A. Costa 12/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 134,9 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,4 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 72,5 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 948,5 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 215,5 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,4 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 06/12 35 000 USD max 5 % 3,0 % 1,47 % Luxemburg 0,0 11/02 A. Ora, J. Kenney, P. Kothari 04/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,0 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä Yhteensä 3 792,5 0,0 0 0,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 143,4 0,0 27 347 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,2 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 26,3 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD max 5 % 3,0 % 1,47 % Luxemburg 0,0 06/95 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,48 % Luxemburg 0,0 01/08 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 3,6-1,1 140 02/09 V. Manninen 02/09 100 g -13,6 Yhteensä 197,5-1,1 27 487-13,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie East-European 0,6 7 Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR) 2,3 5-1,4 7 0,5 7 0,3 7-2,9 7-6,8 7 15,5 0,0-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR 3,8 4 3,2 4 8,9 4 20,3 5 10,8 3-3,6 2 14,6 1,4 0,2 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 3,3 3 8,9 5 20,6 4 11,3 2-3,4 1 14,5 1,4 0,2 Pictet - Emerging Europe-P EUR 3,9 3 2,9 5 10,0 3 21,5 3 9,8 5-5,8 6 14,9 1,5 0,2 Pictet-Russian Equities-P USD 7,3 2 10,0 1 13,9 2 22,9 1 12,1 1-4,5 4 15,4 1,5 0,4 Schroder ISF Emerging Europe 9,1 1 8,7 2 14,7 1 22,0 2 10,4 4-4,0 3 14,1 1,6 0,5 Taaleri Arvo Troikka A 2,0 6 0,7 6 3,1 6 14,5 6 2,2 6-4,9 5 15,7 0,9 0,0 Keskimäärin 4,2 3,9 8,6 17,5 7,7-4,7 14,9 1,2 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR 6,0 7,3 14,9 19,7 9,1-4,6 15,9 1,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-Emerging Markets Equity Portfolio I 5,0 11 3,7 22-0,3 32 1,2 14-3,6 8 13,1 0,0 0,3 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 2,4 24 2,5 23 7,0 15 1,6 12-4,5 30 15,2 0,5 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 7,1 12 2,4 23 2,5 24 6,9 16 1,6 11-4,4 28 15,5 0,5 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 8,4 5-0,1 31-1,4 31 1,7 27-2,5 31-3,9 12 13,3 0,1 0,0 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,3 4 0,7 29-0,6 30 2,5 26-2,1 29-3,8 9 13,3 0,2 0,1 Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus I 7,9 7 4,6 12 4,8 18 3,5 25 0,1 22-4,0 14 14,8 0,3 0,3 Carmignac Emergents A EUR acc 6,3 14 2,1 25 1,4 27 6,0 17 2,0 8-1,9 1 15,1 0,4 0,2 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 6,7 13 3,8 13 2,2 25 1,5 28-2,8 34-5,2 33 11,7 0,2 0,3 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 7,7 8 3,5 14 5,7 16 11,5 7 3,1 7-6,2 36 14,9 0,8 0,2 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 9,8 3 6,6 6 7,5 10 9,1 10 7,0 4-2,9 4 16,3 0,6 0,4 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 10,0 1 6,7 4 7,8 8 9,3 9 7,2 2-2,7 2 16,5 0,6 0,4 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 9,9 2 6,7 5 7,7 9 9,4 8 7,1 3-2,9 3 16,3 0,6 0,4 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A1 EUR) -2,7 33-4,1 17 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A9 EUR) -2,6 32-4,1 16 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 8,0 6 5,5 9 7,9 7 7,1 14 0,6 17-4,3 24 15,8 0,5 0,3 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 5,6 16 3,0 20 2,0 26 1,5 29-1,6 28-5,2 34 11,0 0,2 0,2 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 5,5 8 9,6 5 5,8 20-0,7 25-4,2 20 15,8 0,4 0,3 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 5,5 7 9,6 4 5,8 19-0,7 24-4,2 19 15,8 0,4 0,3 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 2,7 21 4,8 19 0,1 31-2,2 30-4,9 31 15,3 0,0 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,3 19 6,6 13 8,8 12 1,3 13-4,2 21 13,4 0,7 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 3,4 16 6,6 14 9,0 11 1,7 10-4,1 15 13,2 0,7 0,2 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2,6 22 5,8 15 8,0 13 0,9 16-4,3 22 13,4 0,6 0,2 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 7,6 10 7,2 2 10,0 2 13,0 5 6,9 5-3,0 5 16,3 0,8 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 7,7 9 7,2 3 10,0 3 13,0 6 6,9 6-3,0 6 16,3 0,8 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 1,5 27 6,6 12 3,6 24 1,7 9-4,3 23 16,5 0,2 0,1 JPM Russia A (acc) - USD 5,4 18 8,5 1 13,3 1 26,3 1 15,6 1-3,2 7 14,8 1,8 0,3 ODIN Emerging Markets C 5,5 17 1,0 28 1,3 28-7,8 33-4,6 35-3,8 11 12,0-0,6 0,1 Pictet-Emerging Markets-P USD 4,8 19 3,4 17 4,1 20 4,2 22 0,4 20-4,3 25 17,2 0,3 0,2 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 6,0 15 3,4 15 5,6 17 0,5 30-1,6 27-3,9 13 15,0 0,1 0,2 Schroder ISF Emerging Markets 7,2 11 5,5 10 8,0 6 4,2 21 1,1 15-3,8 10 15,0 0,3 0,4 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 0,5 30-0,5 29-8,3 34-10,4 36-5,5 35 17,2-0,5 0,0 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 3,3 18 6,8 11 6,0 18 0,0 23-4,1 18 15,9 0,4 0,2 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 2,0 26 3,8 21 4,1 23-1,2 26-4,9 32 14,8 0,3 0,1 UB EM Frontier Real Assets I, kasvu 14,6 3 0,6 19-4,4 27 11,6 1,3 UB EM Frontier Real Assets A 13,8 4 0,2 21-4,4 29 11,6 1,2 UB EM Frontier Real Assets I, Tuotto 14,6 2 0,6 18-4,4 26 11,6 1,3 Keskimäärin 7,4 3,8 5,3 6,4 0,9-4,1 14,6 0,5 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 6,8 4,0 6,1 1,0-1,4-3,9 14,5 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 19 31 31 34 36 36 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 1,12 % Luxemburg 03/14 Kent Hargis, Stuart Rae, Sammy Suzuki 03/14 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 56,6 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 103,5 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 1286,9 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 X. Hovasse, D. Y. Park 02/15 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 152,5 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 40,4 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 577,6 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 420,6 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0 EUR 0 EUR 0,60 % 0,00 % Ruotsi 320,3 0,1 3 354 12/18 Anders Dolata 12/18 0-8,7 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Anders Dolata 12/18 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1257,5-0,4 54 849 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä -13,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 61,4 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 23,9 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 45,3 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 650,6 04/94 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,0 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 11/05 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,02 % Norja 124,6 0,3 1 544 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e -4,6 max 5 % 3,0 % 1,46 % Luxemburg 0,0 09/91 J. Moorhead, H. Bain, G. Bumbra 01/16 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,46 % Luxemburg 0,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 13,6 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,22 % Suomi 2,5-2,5 105 04/13 V. Manninen 04/13 100 g -3,0 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 15,6 0,0 104 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 2,2 1,0 % 1,0 % 1,95 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 g 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 Yhteensä 6 291,3-2,5 59 956-28,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

37 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 10,6 6 4,8 23 6,7 15 13,2 2 4,6 8-3,3 18 11,2 1,2 0,4 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 9,7 12 11,3 3 8,5 11-1,9 21-8,1 27-5,1 28 18,7-0,1 0,6 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 11,7 4 10,5 5 9,2 8 7,1 6 4,7 7-2,6 10 15,1 0,5 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,1 2 11,3 2 10,4 1 2,7 12-0,9 23-3,1 15 20,4 0,1 0,6 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 11,0 5 9,4 9 6,9 14-1,6 20 5,5 4-3,3 20 16,5-0,1 0,5 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 10,0 11 4,0 25 2,4 22 22,0 1 4,0 11-4,5 26 18,4 1,2 0,2 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 7,9 18-0,9 27 2,5 21-5,1 23-4,1 25-3,1 13 10,8-0,4 0,0 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 10,1 10 8,7 12 9,9 5 6,2 7 2,5 16-3,1 14 17,3 0,4 0,5 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 10,3 9 8,1 13 8,4 12 5,3 8 8,3 2-1,4 6 16,4 0,3 0,5 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 17,3 1 7,6 15 9,2 9 9,2 3 6,2 3-2,1 9 13,1 0,7 0,5 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 10,4 8 8,9 11 9,5 7 1,8 14 0,4 20-3,0 12 17,9 0,1 0,5 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 10,5 7 10,5 7 10,3 2 2,6 13-0,4 22-3,0 11 21,3 0,1 0,5 Janus Henderson Horizon China I2 9,6 13 11,5 1 8,4 13 1,6 15 1,7 17-0,5 3 20,9 0,1 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 5,7 19 6,1 17 7,6 5 3,9 12-3,3 19 12,1 0,7 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 5,8 18 6,1 16 7,8 4 4,3 10-3,2 17 11,9 0,7 0,4 JPM ASEAN Equity A (dist) - USD 4,3 9-3,2 16 JPM India A (dist) - USD 7,2 20 5,4 21-0,9 26-6,4 25 4,7 6-3,5 22 19,2-0,3 0,3 JPM India A (acc) - USD 7,2 19 5,4 20-0,8 25-6,4 24 4,7 5-3,6 23 19,2-0,3 0,3 JPM Taiwan A (dist) - USD 8,4 16 6,1 17 3,4 20-0,6 19 3,7 14-0,2 2 20,5 0,0 0,3 JPMTaiwan A (acc) - USD 9,5 14 6,1 16 3,4 19-0,6 18 3,7 13-0,1 1 20,6 0,0 0,3 Jupiter China Select L Eur Acc 3,1 26 2,2 23-5,1 22-8,1 28-5,1 27 17,9-0,3 0,2 Jupiter India Select L Eur Acc 4,9 22-4,9 27-12,9 26 0,3 21-0,9 5 19,9-0,6 0,3 Pictet-Greater China-P USD 9,3 15 9,4 10 9,9 4 3,9 9 2,9 15-2,0 8 25,1 0,2 0,5 Pictet-Indian Equities-P USD 8,0 17 9,5 8 5,3 18 0,4 17 8,4 1-1,6 7 15,4 0,0 0,6 Schroder ISF Asian Opportunities 12,1 3 10,5 6 10,1 3 3,4 11 0,8 19-3,8 25 16,6 0,2 0,7 Schroder ISF Emerging Asia 6,9 21 10,8 4 9,9 6 3,7 10 1,5 18-0,9 4 16,6 0,2 0,7 Standard Life China Equities D 7,8 14 8,7 10 1,2 16-1,1 24-3,4 21 20,4 0,1 0,4 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 4,0 24 1,0 24-14,1 27-4,9 26-3,7 24 18,0-0,8 0,2 Keskimäärin 10,0 7,4 6,0 1,7 1,9-2,7 17,5 0,1 0,4 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,1 8,2 6,0 0,5 2,7-1,2 16,1 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 21 27 27 27 28 28 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 60,0 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 171,6 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 141,6 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 69,2 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 54,7 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 12,6 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 6,6 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 239,4 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,0 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 22,7 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 736,5 0,0 64 917 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 3,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,86 % Ruotsi 233,8 0,0 27 084 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä -0,1 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 128,8 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 39,5 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong, D. Loh, S. Neo 06/19 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong, D. Loh, S. Neo 06/19 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 10/18 P. Ng, Chang Q. Ong, D. Loh, S. Neo 06/19 35 000 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 271,4 08/95 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 30,5 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 5,2 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 188,6 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e max 5 % 3,0 % 1,46 % Luxemburg 0,0 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,45 % Luxemburg 0,0 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 2,1 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,6 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 2 427,6-0,1 92 001 3,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 0,2 3 5,2 10 22,0 7-1,3 8-6,9 6 22,6 1,0 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 0,2 2 5,3 9 22,4 6-1,1 7-6,8 5 22,4 1,0 0,0 Brown Advisory Latin American Dollar Class B Dis 4,8 1-5,4 12-1,7 12 8,5 12-9,2 12-12,1 12 22,9 0,4-0,2 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 4,4 3 0,4 1 6,4 4 19,5 9-1,5 9-7,1 8 23,0 0,9 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 4,4 2-0,9 11 3,1 11 20,6 8-1,6 10-6,9 7 20,4 1,0 0,0 Janus Henderson Gartmore Latin America I 3,5 6 0,1 4 6,0 5 16,6 11-0,5 6-4,3 1 17,1 1,0 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -0,3 5 9,5 1 45,6 1 3,1 1-7,5 9 28,5 1,6 0,0 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -0,3 6 9,4 2 44,8 2 2,5 2-7,7 10 28,6 1,6 0,0 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 4,0 5-0,6 9 5,6 8 24,4 3 1,8 3-6,3 3 23,0 1,1 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 4,2 4-0,6 8 5,6 6 24,4 4 1,8 4-6,3 2 23,0 1,1 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -0,6 10 5,6 7 24,1 5 1,4 5-6,5 4 23,0 1,1 0,0 Schroder ISF Latin American 2,6 7-0,5 7 6,7 3 17,6 10-3,5 11-8,1 11 20,6 0,9 0,0 Keskimäärin 4,0-0,7 5,6 24,2-0,7-7,2 22,9 1,0 0,0 MSCI EM Latin America TR 3,0-0,6 5,9 14,9-3,1-7,2 22,6 0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 12 12 12 12 12 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 34,2 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 1,0 % 1,25 % 0,25 % Irlanti 283,3 10/06 Rupert Brandt & Pete Cawston 04/18 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 54,3 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 280,1 15,0 17 805 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä 14,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 61,6 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 2,1 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 135,5 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 851,2 15,0 17 805 14,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 4,2 2-3,6 2 2,7 2-2,7 2-4,6 2-2,8 1 14,4-0,2-0,2 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 5,7 1 2,3 1 9,0 1 11,4 1 4,2 1-5,9 2 14,7 0,8 0,2 Keskimäärin 5,0-0,7 5,9 4,3-0,2-4,3 14,6 0,3 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 6,8 4,0 6,1 1,0-1,4-3,9 14,5 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 46,5 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 6,5 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 06/15 35 000 USD Yhteensä 53,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

39 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio I 10,0 6 9,9 8 5,2 17 2,9 52-4,2 72 15,5 0,4 0,7 Aberdeen Global World Equity A2 8,2 21 3,9 37 5,4 40 3,9 28 4,6 39-2,4 57 11,9 0,3 0,3 Aberdeen Global World Equity E2 3,9 38 5,4 39 4,0 27 4,5 40-2,5 59 11,7 0,4 0,3 Aurejärvi Best Global Ideas R 4,9 41-2,9 49 0,0 62-1,4 35 9,4-0,3 Aurejärvi Best Global Ideas A 5,4 38-2,3 47 0,3 60-1,4 32 9,4-0,2 Aurejärvi Best Global Ideas I 6,1 32-1,8 43 0,6 57-1,3 31 9,4-0,2 JPM BetaBuilders US Treas Bond UCITS ETF -USD (acc) * 4,7 1 Brown Advisory Global Leaders Dollar Class B 15,5 2 12,9 2 14,2 2 0,4 6 15,2 0,9 Carmignac Investissement A EUR acc 5,6 26 3,0 39 2,4 44 0,0 39 5,2 37-2,0 46 14,8 0,0 0,2 Carnegie WorldWide 4,7 27 Carnegie Worldwide Ethical 4,5 28 Didner & Gerge Global SEK 8,7 16 6,3 30-1,8 44 0,5 58-4,3 73 12,8-0,1 0,6 Dividend House Global Aristocrats B 5,8 16 5,7 36 0,2 9 12,8 0,5 Dividend House Global Aristocrats A 5,8 15 5,7 35 0,2 8 12,8 0,5 Elite Alfred Berg Osake A 6,3 31 6,2 31-4,6 55 2,9 49-2,3 51 13,3-0,3 0,5 Elite Alfred Berg Osake C -3,1 51 3,7 46-2,1 50 13,3-0,2 Elite Alfred Berg Osake D -2,6 48 4,0 45-2,1 49 13,3-0,2 Elite Alfred Berg Osake E -2,1 46 4,2 42-2,1 48 13,3-0,1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 12,6 4 10,5 5 10,2 7 5,0 20 6,7 25-2,9 64 13,9 0,4 0,7 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 10,7 11 8,1 23 8,9 16 6,0 14 7,8 16-2,7 62 14,4 0,4 0,6 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 13,0 2 10,8 4 10,6 5 5,2 18 6,9 23-2,6 61 13,5 0,4 0,7 FF - International Fund Y-USD-ACC 11,4 9 8,6 17 7,5 26 3,0 32 4,5 41-2,3 55 13,2 0,2 0,6 FF - World Fund Y-EUR-ACC 12,7 3 11,4 3 10,9 4 3,4 30 6,1 33-2,6 60 14,7 0,3 0,7 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A1 EUR) 7,0 22-1,9 43 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A9 EUR) 7,1 21-1,8 42 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) -1,5 42 2,9 51-2,8 63 14,0-0,1 Handelsbanken Global Selektiv (A1 EUR) 7,4 20-1,3 30 Handelsbanken Global Selective (A9 EUR) 7,9 14-1,2 27 Handelsbanken Global Selective (B1 EUR) 3,7 47-1,3 29 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 9,4 11 8,9 17 2,2 33 7,5 17-2,0 47 14,6 0,2 0,6 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 7,7 24 4,8 35 5,4 36-0,3 40 2,6 53-1,9 44 16,3 0,0 0,3 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 9,3 19 6,9 25 7,0 27-1,9 45 1,9 55-3,0 65 13,1-0,1 0,5 HCP Focus * 18,7 1 18,9 1 4,2 26 2,9 50-3,2 67 28,4 0,2 1,1 HCP Quant * -3,5 40-3,6 45-21,3 58-12,1 70-10,5 76 24,0-0,9-0,2 JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) 4,7 2 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 1,2 35 3,2 48-1,3 28 13,5 0,1 JPMorgan US Select Equity Plus A (dist) EUR 9,1 8-1,0 20 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 8,9 14 9,1 15 9,4 3 8,4 11-0,9 18 13,2 0,7 0,6 JPMorgan Funds - Global Equity Fund A (acc) - USD 9,5 18 6,8 26 6,7 28-3,1 50 1,2 56-2,3 52 13,9-0,2 0,5 JPM Global Focus A (dist) - EUR 10,2 13 8,3 19 8,3 23 4,4 24 6,5 30-1,7 38 14,9 0,3 0,5 JPM Global Focus A (acc) - EUR 10,3 12 8,3 18 8,3 22 4,4 25 6,6 28-1,7 39 14,9 0,3 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 10,8 10 9,4 10 9,7 10 4,9 21 6,6 26-1,4 34 14,6 0,4 0,6 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 9,3 12 9,6 11 4,6 23 6,1 32-1,6 36 14,7 0,3 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 9,6 17 8,3 20 8,6 19 8,4 6 8,8 9-1,1 21 14,7 0,6 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 9,7 16 8,2 21 8,5 20 8,4 8 8,8 10-1,1 22 14,7 0,6 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 8,2 22 8,6 18 8,2 9 8,4 12-1,2 26 14,8 0,6 0,5 JPM IF - Global Macro Sustainable Fund A JPM US Select Equity A (dist) - GBP 5,1 19 7,4 19-1,1 25 16,9 0,3 JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (acc) -0,8 15 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt UCITS ETF (dist) 0,4 37-3,8 68 1,3 5 6,2 0,1 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index E 0,1 61-3,4 68 JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc) -0,8 14 JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) 7,5 18-1,1 23 JPM Managed Futures UCITS ETF - USD (acc) 15,0 1 15,4 1 4,0 3 7,6 2,0 JPM Managed Futures UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 9,8 6 2,7 4 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF C -0,8 17 JPM US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) 9,2 7-0,8 16 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short USD 1,4 34-0,8 66-1,1 24 7,5 0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short EUR -5,5 69-2,4 56 JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund Class A EUR 4,0 44-2,4 58 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) -9,0 57 0,4 59-4,7 75 15,9-0,5 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 7,4 25 4,8 36 4,3 43 0,3 38 4,2 43-1,4 33 12,9 0,0 0,4 Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund A USD cap. -0,7 41-0,4 63-4,7 74 11,0 0,0 ODIN Global C 12,0 6 9,3 13 8,4 21 8,7 4 8,0 13-3,1 66 14,9 0,6 0,7 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 11,8 7 9,5 7 9,4 14 4,6 22 7,8 15-1,0 19 14,8 0,3 0,7 Pictet-Premium Brands-P EUR 12,0 5 7,1 24 11,3 3 7,6 12 13,5 3 0,3 7 15,9 0,5 0,5 Pictet-Security-P USD 14,4 1 12,7 2 10,4 6 8,4 7 10,4 5-0,7 13 17,0 0,5 0,8 Schroder ISF QEP Global Core 11,6 8 8,8 15 7,8 24 3,3 31 4,7 38-1,9 45 13,1 0,3 0,6 Sifter Fund Global R 10,0 15 9,4 9 9,4 13 8,1 11 6,5 29-1,7 41 15,1 0,6 0,7 Sifter Fund Global I 10,0 14 9,5 8 9,4 12 8,1 10 6,6 27-1,7 40 15,1 0,6 0,7 Sifter Fund Global PI 9,8 9 8,5 5 6,8 24-1,7 37 15,0 0,6 Sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 50 A 5,1 34 4,5 42 3,7 29 6,4 31-0,6 12 7,5 0,5 0,6 Sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 50 T -0,6 11 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 8,9 20 6,1 32 5,8 34-3,5 52 2,1 54-2,3 53 13,4-0,2 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 8,1 22 6,5 29 5,8 33-3,8 54-0,7 65-3,7 70 14,8-0,2 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 6,4 30 5,7 35-3,8 53-0,7 64-3,7 69 14,8-0,2 0,5 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 7,7 23 5,8 33 5,4 37-4,8 56-1,9 67-4,2 71 14,0-0,3 0,4 Standard Life Global Equities D 6,5 28 6,7 29 7,5 13 11,4 4 0,0 10 12,6 0,6 0,5 Taaleri Globaali Osake A 6,7 27 7,8 25 0,9 36 5,7 34-2,3 54 13,4 0,1 0,4 Keskimäärin 9,8 7,8 7,8 2,4 4,8-1,6 13,8 0,2 0,5 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,0 10,0 9,9 5,8 7,3-1,0 13,4 0,5 0,7 Rahastojen lukumäärä 28 40 45 58 70 76 0,0 % 0,0 % 0,97 % 0,00 % Luxemburg 07/14algas,Rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann 01/00 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 148,9 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 12,0 0,0 112 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 1,1 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 04/19 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/18 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 234,7 05/15 Mick Dillon & Bertie Thomson 10/14 10 000 000 h 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 D. Older 09/18 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 729,6 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/11 100 g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12,8 0,6 255 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 1,2 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,25 % Suomi 28,2 0,2 899 05/14 EAB Asset Management Ltd 50 EUR -1,4 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,75 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,25 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,75 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 27,8 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 15,2 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 150,1 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 210,2 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 758,0 10/07 J. Podger 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,00 % Ruotsi 3455,7 0,2 22 555 12/18 Stefan Hagman 12/18 0 41,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Stefan Hagman 12/18 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,61 % Ruotsi 839,4 0,0 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR -1,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % 0,00 % Ruotsi 271,6 0,0 5 708 12/18 Linn Hansson 12/18 0 0,2 0 EUR 0 EUR 0,95 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 1 000 000 0 EUR 0 EUR 1,85 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 0 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,41 % Ruotsi 2361,1-0,1 103 433 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 364,6 0,1 21 305 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,62 % Ruotsi 1364,5 0,2 104 586 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 67,4 180 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 8,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 5,9 365 06/14 P. Havia 06/14 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 05/19 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 04/19 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,1 02/18 S. Bao (New York),S. Lee 07/07 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 09/18 S. Bao (New York),S. Lee 07/07 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10,0 10/10 H. Skibeli, S. Witherow 03/18 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 16,9 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 01/01 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 104,1 05/03 H. Skibeli, R. Tanna,T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Skibeli, R. Tanna,T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,9 04/81 H. Skibeli & K. Herr 12/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 12/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 50,5 11/88 A. Stanic, Global Specialist Team 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, Global Specialist Team 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, Global Specialist Team 08/17 35 000 0 EUR 0 EUR 0,00 % b 1,45 % Luxemburg 0,0 08/19 0 08/19 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,2 02/18 S. Davis, S. Lee 07/16 35 000 h 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 04/19N. D'Eramo,M. Loeffler,O. Furby,A. Hamilton 04/19 1 250 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/18 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Irlanti 12/18 Anuj Arora, Lina Nassar 12/18 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 07/19 Joe Staines 07/19 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Piera Elisa Grassi,Raffaele Zingone 10/18 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 11/17 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/17 1 250 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 09/18 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/17 1 250 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 07/19 Joe Staines 07/19 1 250 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 R. Zingone, P. E. Grassi 10/18 1 250 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 11/17ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/17 1 250 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 09/18ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/17 1 250 000 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 0,0 11/18 Bhargava,Joanna Crompton,Richard Webb 11/18 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 1,8 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/08 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 9,5 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,55 % Luxemburg 94,1 10/18 Ville Rantanen 08/17 no min 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 495,5-1,7 6 245 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 17,2 max 5 % 3,0 % 1,64 % Luxemburg 0,0 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % 2,00 % Luxemburg 0,0 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 0,0 10/06 Y. Kramer, A. Mouthon, R. Beata 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 17,8 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 1,0 % 1,0 % 0,90 % b Suomi 45,8 0,1 362 12/18 Tuomas Komulainen ja Niko Fagernäs 12/18 100 g -5,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % b Suomi 12/18 Tuomas Komulainen ja Niko Fagernäs 12/18 100 g enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,4 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 30,6 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 116,0 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1,2 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % b 1,34 % Suomi 22,1 1,5 174 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 4,5 Yhteensä 18 768,7 1,0 267 039 67,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

41 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 14,7 1 12,8 1 11,7 1 10,3 1 12,1 1-0,2 1 15,2 0,7 0,9 Pictet Nutrition P EUR 8,0 2 6,3 2 7,6 2 4,8 2 8,9 2-0,8 2 12,1 0,4 0,5 Keskimäärin 11,3 9,6 9,7 7,6 10,5-0,5 13,7 0,6 0,7 MSCI World - Consumer Staples 10,8 8,2 3,8 14,9 13,2 2,7 10,7 1,4 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 478,0 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 max 5 % 3,0 % 1,64 % Luxemburg 0,0 05/09 Van Der Geer 05/09 minimiä De Lamaze, M. Al Midani, G. ei Yhteensä 478,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v DPAM Invest B Real Estate Europe F 10,8 5 9,2 6 4,9 9 1,3 17 4,5 17 2,4 6 11,7 0,1 0,7 DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend F 10,5 3 7,7 4 7,2 10 7,8 9 2,0 10 8,3 0,9 1,2 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 10,0 7 8,6 8 7,5 5-0,3 18 2,4 18-3,5 19 14,7 0,0 0,5 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 11,7 3 8,6 7 5,7 8 13,7 4 9,2 5 1,8 13 12,1 1,2 0,6 Janus Henderson Horizon Global Property I2 12,7 2 11,4 2 8,3 3 19,1 2 14,4 3 3,1 2 11,2 1,7 0,8 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 10,2 6 7,3 10 3,5 12 13,2 6 9,7 4 2,3 7 11,7 1,2 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 7,2 11 3,8 15 2,1 17 5,9 11 5,6 15 1,1 14 11,2 0,6 0,3 Jupiter Global Financials L Eur Acc 9,0 9 10,5 4 11,8 2 4,0 14 17,0 2-2,2 16 18,1 0,2 0,6 ODIN Kiinteistö C 17,7 1 16,3 1 13,9 1 35,2 1 24,5 1 7,5 1 13,0 2,7 1,1 UB Aasia REIT Plus K 11,7 4 9,3 5 7,4 6 16,0 3 6,4 10-2,4 17 8,6 1,9 0,8 UB Aasia REIT Plus A 7,5 9 5,8 7 13,4 5 5,0 16-2,5 18 8,5 1,6 0,7 UB Eurooppa REIT K 8,6 10 6,9 11 4,1 10 3,7 15 6,1 11 2,2 8 9,9 0,4 0,6 UB Eurooppa REIT A 6,4 12 3,6 11 3,2 16 5,8 13 2,2 9 9,9 0,4 0,6 UB Global REIT K 9,8 8 5,6 13 2,2 16 4,8 12 6,0 12 1,9 11 9,7 0,5 0,5 UB Global REIT A 5,0 14 1,6 18 4,1 13 5,7 14 1,8 12 9,7 0,5 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT A 2,3 15 8,9 9 8,2 8 3,0 5 14,5 0,6 UB Pohjois-Amerikka REIT K 2,8 13 9,4 8 8,5 7 3,0 3 14,5 0,7 UB Pohjois-Amerikka REIT T 2,8 14 9,4 7 8,5 6 3,0 4 14,6 0,7 UB Real REIT * 0,8 16-4,3 19-2,9 19-1,3 19 0,2 15 10,4-0,3 0,1 Keskimäärin 10,9 8,0 4,9 8,9 8,1 1,4 11,7 0,8 0,6 MSCI World - Finance 5,8 4,7 5,7-3,7-0,1-4,5 14,2-0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä 11 16 19 19 19 19 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 261,4 12/99 Olivier Hertoghe 12/99 25 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 118,8 12/10 Olivier Hertoghe & Damien Marichal 12/10 25 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 256,2 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 15,6 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 489,7 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,2 09/06 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 77,0 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 251,1 17,4 1 406 08/00 Øystein Bogfjellmo 11/18 500 EUR e 60,6 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 97,3-0,4 272 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 13,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 58,5 0,0 237 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 96,1 0,1 333 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-8,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 30,3 0,1 181 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000-4,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 9,7 0,0 72 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -0,8 Yhteensä 1 773,1 17,3 2 501 60,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v ODIN Energi C -3,1 3-13,4 3-1,8 3-16,1 3-7,6 3-6,7 3 18,6-0,8-0,6 Pictet-Clean Energy-P USD 4,4 2 3,6 2 6,4 2 3,8 2 7,3 2-2,1 2 17,3 0,2 0,2 Pictet-Water-P EUR 11,5 1 9,8 1 8,8 1 13,6 1 9,6 1 0,3 1 12,8 1,1 0,7 Keskimäärin 4,3 0,0 4,5 0,4 3,1-2,8 16,2 0,2 0,1 MSCI World - Energy 1,5-6,4-3,0-16,4-8,9-7,0 18,0-0,9-0,3 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 103,1-3,1 8 732 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -13,1 max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 0,0 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 0,0 01/00 P. Rohner, P. Rawlence 05/01 ei minimiä illeux, H-P Portner, Yhteensä 103,1-3,1 8 732-13,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 18,7 1 20,8 1 19,5 2 12,9 1 9,3 2-2,8 4 19,5 0,7 1,2 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 8,8 4 4,4 4 2,2 4 11,9 2 3,3 4 0,4 1 9,5 1,3 0,3 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 18,1 2 18,5 2 19,9 1 8,2 3 11,9 1-2,7 3 20,6 0,4 1,0 Pictet - Digital P USD 16,6 3 15,1 3 12,6 3 5,6 4 7,0 3-1,2 2 18,3 0,3 0,9 Keskimäärin 15,6 14,7 13,6 9,6 7,9-1,6 17,0 0,7 0,9 MSCI World - Information Technology 16,9 18,6 20,0 9,1 14,3-1,3 22,2 0,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 463,3 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,4 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2 529,9 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 0,0 11/97 S. Sejournet, O. Djopwouo, S. Effront 06/08 ei minimiä Yhteensä 2 998,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 8,0 3 4,8 5 5,9 7-3,0 9-1,7 8-5,2 10 16,7-0,2 0,3 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -0,9 5-2,8 7 6,5 6-1,4 8-2,6 9-5,0 9 16,8-0,1-0,1 Pictet-Timber-P USD 7,9 4 4,3 6 3,0 10-17,2 10-2,7 10-1,0 6 16,5-1,0 0,3 UB EM Infra K 10,0 2 5,7 3 3,5 8 9,6 6-1,3 6-3,4 7 11,2 0,9 0,4 UB EM Infra A 5,1 4 3,0 9 9,5 7-1,4 7-3,4 8 11,2 0,9 0,4 UB Infra K 10,5 1 8,0 1 8,4 2 12,9 4 7,9 4 1,7 4 8,1 1,6 0,8 UB Infra A 7,3 2 7,7 5 12,3 5 7,6 5 1,6 5 8,1 1,5 0,7 Zenito Silver and Gold A 8,1 4 51,9 3 27,0 3 11,0 3 25,7 2,0 Zenito Silver and Gold B 8,3 3 52,2 2 27,1 2 11,0 2 25,7 2,0 Zenito Silver and Gold C 8,5 1 52,5 1 27,2 1 11,0 1 25,7 2,1 Keskimäärin 7,1 4,6 6,3 17,9 8,7 1,8 16,6 1,0 0,4 MSCI World - Industrials 10,9 8,2 6,9 2,2 3,4-2,0 14,3 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 5 7 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 8,3 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 104,0 12/04 N. Gregson, C. Korpan 01/12 35 000 max 5 % 3,0 % 1,64 % Luxemburg 0,0 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 70,2 10/07 Asset Management Oy 10 000 a b -0,2 472 UB Real 3,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 70,3 1,1 304 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 8,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,21 % Suomi 27,8 0,5 92 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 3,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,82 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 280,6 1,4 868 15,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Medical 7,3 5 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 14,7 2 11,5 1 10,3 2 10,6 1 8,9 1 0,6 1 15,0 0,7 0,7 Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) 15,2 1 11,2 2 11,2 1 3,3 3 2,4 3-1,4 3 15,9 0,2 0,7 Pictet-Biotech-P USD 12,1 4 5,5 4 4,3 4-6,5 4-2,7 4-4,6 4 25,3-0,2 0,2 Pictet-Health-P USD 13,1 3 7,8 3 6,3 3 4,3 2 5,7 2 0,1 2 18,0 0,3 0,5 Keskimäärin 12,5 9,0 8,0 2,9 3,6-1,3 18,6 0,2 0,5 MSCI World - Health Care 12,9 8,7 6,7 4,3 3,7 0,9 14,2 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 5 4 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 71,8 03/08 A. Gold 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 650,9 0,1 44 362 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 2,3 max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 0,0 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,65 % 2,02 % Luxemburg 0,0 06/04T. Haueter, M. Dullinger 04/16 ei minimiä Storni, G. Biollaz, L. Yhteensä 050,4 1 0,1 44 362 2,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

43 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ EAB Value Hedge C * 8,9 1 8,9 1 6,2 2-3,4 15 0,8 14-1,6 15 10,2-0,3 0,8 AJ EAB Value Hedge A * -4,4 17 0,2 15-1,7 16 10,2-0,4 HCP Black * 2,6 11-0,8 15 6,5 5 8,9 2 2,7 2 5,5 1,2 0,4 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 5,2 2 5,4 5 2,7 6 1,5 10 2,9 10-1,5 14 4,8 0,4 0,8 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -2,9 16-4,2 18-4,2 16-2,8 18-0,8 13 3,3-1,2-0,8 Jupiter Europa L Eur A Acc 2,8 9 1,2 7-9,4 18-2,7 17-4,0 19 9,2-1,0 0,4 Mandatum Life Slim Tail US Equity Fund A USD cap. 7,3 1 3,5 6 3,5 9-3,7 18 21,9 0,2 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 1,9 13 0,9 9-0,7 12 1,8 12 1,3 11 2,6-0,1 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 1,3 14 0,3 13-1,3 14 1,5 13 1,3 12 2,6-0,4 0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 7,2 3 3,5 4 8,0 3 6,9 4 2,6 4 6,2 1,3 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 6,6 4 2,9 5 7,3 4 6,5 5 2,6 5 6,2 1,2 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * 3,3 8 0,5 11 2,2 8 5,5 7 2,5 8 5,1 0,5 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * 2,8 10 0,0 14 1,5 9 5,2 8 2,5 9 5,1 0,4 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 5,1 6 0,4 12 9,3 1 9,8 1 4,6 1 6,9 1,4 0,6 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 2,1 12 1,1 8-0,4 11 1,9 11 1,4 10 2,6 0,0 0,9 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 7,4 2 3,7 3 8,2 2 7,0 3 2,6 3 6,2 1,4 0,9 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * 3,5 7 0,8 10 2,4 7 5,6 6 2,5 7 5,1 0,5 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * -1,0 16-1,0 13-3,2 19 2,6 6 7,2-0,1 VISIO Allocator 0,8 15-1,5 17-15,5 19-1,6 16-2,2 17 8,8-1,7 0,1 Keskimäärin 7,1 3,7 1,3 0,5 3,0 0,7 6,8 0,2 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 16 18 19 19 19 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 9,9-0,1 309 09/05 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 1 000 000 EUR -0,7 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 50 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 18,4 138 10/09 T. Kemppainen 5 000-0,7 10/09 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1023,4 10/98 S. Shah 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 142,0 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 07/09 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 95,8 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0 USD 0 USD 1,50 % 1,54 % Luxemburg 68,9 03/18 Ville Rantanen 02/16 no min enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 127,1 362 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000-34,0-6,3 Yhteensä 1 485,5-6,4 809-35,4 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Volatility Euro I -2,4 2-3,5 4-8,7 10 0,5 14-0,6 17 3,9 2 7,5 0,1-0,5 Amundi Funds Volatility World I -0,5 1 0,2 2-6,1 9 12,0 1 3,7 3 5,7 1 9,6 1,3 0,0 Handelsbanken Raaka-aine (A1 EUR) -1,5 18-3,3 13 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -3,9 8-5,1 15-3,7 19-1,0 12 7,5-0,6 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D -0,2 3-0,9 7 2,1 13 1,6 13 0,0 6 1,6 1,4 0,0 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 0,3 1 0,2 6 3,1 12 3,4 5 0,1 5 3,8 0,9 0,1 Taaleri Vaihtoehtoiset Kasvu A * 0,1 4 Taaleri Vaihtoehtoiset Tuotto B * -0,3 7 Taaleri Vaihtoehtoiset Kasvu E * 0,1 3 UB Metsä A * 4,8 5 4,8 9 2,5 8 1,2 4,2 UB Metsä I * 5,0 4 5,0 8 2,6 7 1,3 4,2 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 6,0 3 6,9 4 3,6 4 2,3 3,2 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 6,5 1 7,4 2 3,8 1 2,3 3,3 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 6,2 2 7,2 3 3,7 2 2,3 3,3 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 6,3 5 3,3 6 2,2 3,0 UB Reaaliomaisuus AK * 4,5 10 2,1 11-0,5 11 3,9 1,2 UB Reaaliomaisuus AT * 4,5 11 2,1 12-0,5 10 3,9 1,2 UB Reaaliomaisuus IK * 5,0 6 2,4 9-0,4 8 3,9 1,4 UB Reaaliomaisuus IT * 5,0 7 2,4 10-0,4 9 3,9 1,4 UB Suomi Kiinteistöt A * 0,5 16 UB Suomi Kiinteistöt B * 0,6 15 UB Suomi Kiinteistöt I * 0,7 14 Keskimäärin -1,4-0,8 0,9 4,6 1,7 0,3 3,8 2,0-0,1 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 10 15 19 13 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 267,1 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 461,8 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,00 % Ruotsi 138,4 0,0 12 615 12/18 Caroline Mebius 12/18 0 osuus 0,1 0,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 172,7 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 30,0 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 517,4 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % Suomi 10,9 1,0 50 05/19 Niko Fagernäs 05/19 100 g 10,8 1 EUR 1 EUR 0,80 % Suomi 05/19 Niko Fagernäs 05/19 100 g 0 EUR 0 EUR 0,60 % Suomi 05/19 Niko Fagernäs 05/19 500 000 2,0 % 3,0 % 1,35 % b 1,85 % Suomi 192,9 2 172 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 43,5 2,0 % 3,0 % 1,10 % b 1,60 % Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 143,6 1 832 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 34,9 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b 1,76 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 1,9 0,0 104 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g -0,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 2,5 % 4,0 % 2,35 % b 2,65 % Suomi 54,1 6,5 387 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 20 000 52,7 2,0 % 4,0 % 2,10 % b 2,40 % Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 500 000 1,5 % 4,0 % 1,85 % b 2,15 % Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 1 500 000 Yhteensä 1 990,9 7,5 17 160 141,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

45 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carmignac Patrimoine A EUR acc 2,7 14 0,5 20-1,2 26-1,4 31 4,7 14-0,7 26 5,7-0,2 0,1 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 4,2 12 3,9 10 4,0 6 1,5 18 4,4 17-0,5 21 6,5 0,3 0,6 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 4,7 15-0,5 19 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 4,9 10-0,5 18 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 5,1 6-0,4 15 Elite Alfred Berg Trendi C 2,7 15 3,2 16-1,5 32 3,4 24-0,7 25 6,6-0,2 0,4 Elite Alfred Berg Trendi D 0,1 27 4,3 19-0,6 23 6,6 0,1 Elite Alfred Berg Trendi E 1,2 22 4,9 11-0,4 16 6,6 0,2 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 7,0 5 3,8 13 3,3 15 3,1 11 6,2 4-0,5 20 8,6 0,4 0,4 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 5,7 8 4,3 7 3,9 7 9,7 3 4,4 18 0,0 9 6,5 1,6 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,2 2 7,5 2 6,4 1 11,6 1 7,2 2-0,1 10 6,5 1,8 0,8 Front Maltillinen A1 1,3 25 2,7 13 3,6 22 0,1 8 4,0 0,7 Front Tasapainoinen A3 3,5 14 2,6 20 1,5 19 3,9 21-0,6 24 6,8 0,3 0,5 Handelsbanken Varainhoito 25 2,8 12 2,7 29-0,6 22 3,3 0,9 Handelsbanken Varainhoito 50 6,1 7 4,2 8 3,7 14 1,0 23 2,1 32-1,5 33 6,5 0,2 0,6 Handelsbanken Varainhoito 75-0,9 29 1,5 36-2,4 36 9,8-0,1 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,6 9 3,8 12 3,8 11 2,3 15 5,3 5 0,2 6 6,0 0,4 0,6 JPM Global Income A (div) - EUR 5,0 11 2,1 18 2,1 22 1,4 20 2,3 31-1,1 31 4,0 0,4 0,4 JPM Global Income A (acc) EUR 2,3 17 2,4 21 2,4 14 3,4 25-0,1 11 4,0 0,7 0,5 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,7 1 5,2 3 11,5 2 8,6 1 1,2 2 6,5 1,8 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 3,9 7 4,7 16 1,2 1 2,0 2,1 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 7,7 3 6,5 4 3,8 13 7,9 5 3,0 27-2,3 35 8,7 0,9 0,6 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 8,3 1 6,5 3 3,8 12 7,9 4 3,0 26-2,3 34 8,7 0,9 0,6 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 2,5 16 1,3 24 1,3 21 1,9 35 0,1 7 2,8 0,6 0,7 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 7,4 4 4,4 6 3,9 9-1,3 30 2,7 30-0,4 17 9,4-0,1 0,5 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,5 13 1,8 19 1,7 23 0,4 26 2,0 33-0,3 12 5,3 0,1 0,5 Taaleri Aktiivi A * 2,8 19-2,6 33 4,3 20-0,9 29 8,0-0,3 Taaleri Allokaatio 25 A 3,9 11 3,2 17 5,8 6 6,8 3 0,3 5 4,6 1,3 0,7 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 4,4 5 0,7 25 4,8 13-0,3 14 5,6 0,2 Taaleri Maltillinen Omistaja B * 0,7 24 4,8 12-0,3 13 5,6 0,2 Taaleri Optimi A 5,6 10 3,9 9 3,0 18 1,8 17 3,4 23-1,1 30 8,3 0,3 0,4 Taaleri Rohkea Omistaja * 5,4 2-0,4 28 5,0 9-1,4 32 8,1 0,0 Taaleri Varovainen Omistaja A * 3,9 8 3,4 9 5,1 7 0,8 4 2,7 1,4 Taaleri Varovainen Omistaja B * 3,4 8 5,1 8 0,8 3 2,7 1,4 UB Smart * 6,5 6 5,5 5 5,2 4 3,1 10 2,8 28-0,8 27 4,6 0,8 1,0 UB Smart A * 3,9 10 2,0 16 1,9 34-0,9 28 4,5 0,5 Keskimäärin 6,0 4,1 3,4 2,6 4,1-0,5 5,9 0,6 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,0 10,0 9,9 5,8 7,3-1,0 13,4 0,5 0,7 Rahastojen lukumäärä 14 20 26 33 36 36 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 D. Older, R. Ouahba 09/18 1 osuus 3,0 % 1,0 % 1,75 % 1,97 % Suomi 73,3-0,3 1 495 12/93 EAB Asset Management Ltd 01/16 50-1,5 1,0 % 0,5 % 1,20 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 10 000 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,62 % Suomi 54,7-0,4 1 170 12/12 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR -8,0 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,07 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,97 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,86 % Luxemburg 58,7 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,98 % Luxemburg 42,2 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,99 % Luxemburg 68,4 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,10 % Suomi 3,2 0,0 59 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-1,2 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 27,7 0,0 151 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-6,7 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,08 % Ruotsi 43,4 0,4 552 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 4,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,60 % Ruotsi 104,3 0,2 17 349 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 3,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,64 % Ruotsi 22,8 0,1 1 125 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 1,3 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 450,0 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 7450,5 12/08ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 120,2 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD enint. 5% 3,0 % 1,35 % Luxemburg 08/13 A. Delitala,M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 42,6 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 17,0 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 11,2-0,3 111 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g -3,9 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,77 % Suomi 24,5 4,0 160 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 5,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 30,1-4,0 344 01/16 S. Lang 01/16 100 g -8,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,94 % Suomi 7,7-0,1 75 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 100 g -1,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,50 % Suomi 7,9-0,5 251 01/16 S. Lang 01/16 100 g -2,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,85 % Suomi 33,4-2,4 274 01/16 S. Lang 01/16 100 g -12,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 36,6 0,4 860 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 Yhteensä 29 763,0-2,8 23 976-31,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,4 3 3,3 4 2,1 4 10,7 3 8,9 4 2,4 5 3,4 3,3 8,3 JPM BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF (acc) 2,5 3 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,0 5 0,1 5 0,0 5 1,4 5 0,9 5 0,3 6 1,1 1,5 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,3 4 3,4 2 2,5 3 12,0 2 9,8 1 2,5 4 3,3 3,7 Schroder ISF EURO Bond 5,3 1 3,4 3 2,9 1 10,3 4 8,9 3 2,5 2 2,9 3,6 Schroder ISF EURO Government Bond 4,8 2 3,6 1 2,6 2 12,1 1 9,8 2 3,0 1 3,6 3,4 Keskimäärin 4,0 2,8 2,0 9,3 7,6 2,2 2,9 3,1 8,3 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,7 3,8 2,8 12,0 9,7 2,5 3,3 3,7 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 6 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 152,2-0,4 3 688 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 04/19,Michael Hamilton 04/19 1 000 000 Loeffler,Oliver Furby,Alex 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain,J. Tisserand 02/09 35 000 98,5 max 5 % 3,0 % 0,43 % Luxemburg 0,0 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 250,7-0,4 3 688 3,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

47 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,7 8-0,1 9 0,7 9 3,2 10 3,9 12 0,8 12 2,2 1,6 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 7,8 1 7,5 1 3,9 1 17,9 1 12,8 2 4,0 5 6,3 2,9 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond 1-5yr EUR Acc 2,2 13 0,2 17 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond EUR Acc 5,5 11 0,5 13 JPM ETFs (Ireland) ICAV USD Corporate Bond Acc 15,0 1 4,1 3 JPM Global Government Bond A Acc 3,2 7 2,5 8 1,1 8 8,6 9 7,5 7 2,9 7 3,1 2,8 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,4 9-0,2 10-0,6 10 1,0 13 1,0 15 0,3 15 1,0 1,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,8 7 1,7 7 10,1 6 6,4 9 1,7 10 5,6 1,8 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,6 11-1,0 11 1,1 12 1,3 14 0,4 14 1,1 1,3 JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF - USD (acc) 1,3 11 JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF - EUR (acc) 1,4 11 0,9 16 0,2 16 0,7 2,4 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (acc) 9,6 8 6,4 8 1,9 8 5,8 1,7 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,8 5 5,5 4 2,5 5 17,2 3 12,7 4 4,1 4 6,4 2,7 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,9 4 5,6 3 2,6 3 17,3 2 12,7 5 4,2 2 4,7 3,8 Pictet-USD Government Bonds-P 5,6 3 6,6 2 2,6 4 17,1 4 12,7 3 4,7 1 7,1 2,4 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,7 6 4,9 5 1,8 6 10,0 7 6,2 10 1,8 9 6,0 1,7 Schroder ISF Global Bond 5,8 2 4,9 6 2,7 2 15,0 5 10,4 6 3,2 6 4,7 3,3 Keskimäärin 4,2 3,8 1,6 10,0 7,3 2,1 4,2 2,3 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,0 5,4 2,0 14,9 11,0 4,1 4,5 3,4 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 13 16 17 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 247,7 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,66 % Luxemburg 260,9 03/08 R. Patel 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/18 000 000 3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/18 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18r Iqbal,Lorenzo Napolitano,Bhupinder Bahra 12/18 1 000 000 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain,J. Tisserand 02/09 35 000 70,6 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 32,7 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain,J. Tisserand 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 47,0 12/10 Hrivnak,R. Figuly,S. Parekh,T. Maczka 12/10 000 USD G. 35 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak,R. Figuly,S. Parekh,T. Maczka 12/10 35 000 0,80 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 07/19 Eric Isenberg 07/19 000 000 1 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 02/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/18 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/18 1 000 000 enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä 131,1 max 5 % 3,0 % 0,73 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,43 % Luxemburg 0,0 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,0 09/03 J. Vroman, M. Magnin, F. Salmon 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD Yhteensä 790,1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 8,0 3 5,1 4 17,3 9 9,5 15 1,2 24 6,0 2,9 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 8,7 1 5,8 1 18,2 5 9,9 12 1,3 21 6,0 3,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-4,3 42-3,6 43 11,2 28 1,9 49-2,6 51 6,6 1,7 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 1,4 31 2,4 22 19,1 3 5,3 32-2,1 47 6,6 2,9 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,3 10 1,4 34-1,4 42 11,6 27 6,0 29-0,2 37 7,1 1,7 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,0 36 0,6 37 8,0 40 3,5 42-1,1 39 4,6 1,8 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F 5,8 12 4,8 6 14,2 22 6,1 27-1,2 40 5,5 2,6 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,5 1 8,3 2 4,5 7 17,1 12 9,6 14 0,3 30 6,4 2,7 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A1 EUR) 3,1 46-2,8 53 4,9 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A9 EUR) 3,3 45-2,7 52 4,9 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 1,2 30 6,5 41 3,4 44 0,1 34 2,0 3,3 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 7,5 8 3,9 10 19,2 2 14,3 3 3,8 8 6,0 3,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,9 30 1,0 35 9,5 36 8,8 17 2,5 13 2,9 3,4 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,9 29 1,1 34 9,6 35 8,8 16 2,5 12 2,9 3,4 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 7,5 7 3,9 9 19,2 1 14,3 2 3,8 7 6,0 3,2 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 5,0 12 2,1 28 1,2 32 8,2 39 4,7 35 0,0 35 4,9 1,7 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 5,6 8 2,2 27 1,2 29 8,3 38 4,7 34 0,0 35 4,9 1,7 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 4,0 19 1,4 33 2,5 20 16,0 16 5,0 33-2,0 46 7,1 2,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 4,0 18 1,4 32 2,5 21 16,3 15 5,3 31-1,8 45 7,2 2,3 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 5,6 13 3,2 13 15,2 18 8,6 18 0,5 28 5,8 2,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,2 38 0,4 39 5,9 42 3,4 43-0,9 38 4,2 1,5 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 3,5 24 5,5 2 11,6 26 3,9 40-2,4 49 8,8 1,4 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 3,5 23 5,5 3 11,9 25 4,2 37-2,3 48 8,6 1,4 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 8,0 20 1,6 19 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) 17,2 11 10,9 9 2,6 11 6,5 2,7 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 2,4 23 2,3 26 0,5 38 10,8 29 1,4 50-2,5 50 6,4 1,7 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,7 6 5,2 17 2,0 24 13,8 23 6,9 23 0,8 26 6,2 2,3 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 3,6 21 1,3 35 1,2 31 15,2 19 4,3 36-1,6 43 8,0 1,9 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,6 2 7,7 5 3,0 14 17,7 7 9,9 13 1,7 18 7,1 2,5 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,4 15 0,9 37 3,4 12 18,5 4 4,2 38-3,9 54 12,3 1,5 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 5,5 9 5,9 11 3,8 11 15,6 17 8,2 19 1,4 20 5,4 2,9 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,3 16 4,3 21 1,5 28 9,8 33 3,7 41-1,5 42 5,2 2,0 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R 4,4 43 2,1 48-1,2 41 4,8 1,0 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 7,9 4 5,0 5 17,1 13 10,1 11 1,3 22 5,6 3,1 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 7,9 3 6,0 10 2,8 15 13,3 24 6,1 28-1,7 44 5,8 2,3 Keskimäärin 4,9 3,8 2,2 12,4 6,8 0,6 5,5 2,4 4,9 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 7,4 1,8-0,9-1,7-8,7-11,9 9,0-0,2 Rahastojen lukumäärä 23 42 43 43 50 54 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 141,7 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,0 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 164,5 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 812,4 03/13 Michael Vander Elst 12/17 25 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,91 % Luxemburg 454,0 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 0 EUR 0 EUR 1,10 % 1,10 % Ruotsi 64,3-0,1 981 12/18 Alexander Gullnäs 12/18 0-0,3 0 EUR 0 EUR 0,55 % 0,55 % Ruotsi 12/18 Alexander Gullnäs 12/18 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,75 % Luxemburg 78,2 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10,2 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 53,3 03/97 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 63,9 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 7,9 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 44,3 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 10/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/18 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 02/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/18 5 000 000 max 5 % 3,0 % 0,96 % Luxemburg 0,0 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,26 % Luxemburg 0,0 06/06 P. Petit, C. Liaw, M. Barton 10/07 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,26 % Luxemburg 0,0 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,15 % Luxemburg 0,0 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,26 % Luxemburg 0,0 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % 1,37 % Luxemburg 11,9 12/17 Team managed 12/17 0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share Yhteensä 3 488,9-0,1 981-0,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

49 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Alfred Berg Korko A 1,9 9 2,8 2 5,9 13 6,0 10 1,2 9 1,5 4,2 Elite Alfred Berg Korko C 6,1 10 6,1 9 1,2 8 1,5 4,3 Elite Alfred Berg Korko D 6,2 9 6,1 8 1,2 7 1,5 4,4 Elite Alfred Berg Korko E 6,4 8 6,2 6 1,2 6 1,5 4,5 Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 6,2 7 1,2 5 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,7 4 3,6 2 2,5 5 10,5 3 8,6 3 1,9 3 2,8 3,9 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,4 1 3,5 3 2,7 4 10,6 2 8,7 2 1,8 4 2,8 3,9 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 5,4 2 2,9 4 2,4 8 7,6 5 6,6 5 0,8 13 2,3 3,5 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,4 6 1,0 10 0,5 13 2,6 16 2,0 20 0,1 22 1,3 2,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 2,2 10 5,7 14 5,4 15 0,9 12 2,0 3,0 5,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 2,4 7 5,9 11 5,6 14 1,0 11 2,0 3,1 5,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 2,4 6 5,9 12 5,6 13 1,0 10 2,0 3,1 5,7 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 2,9 6 2,8 3 6,8 6 5,7 12 0,7 14 1,7 4,1 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,5 7 1,7 12 8,8 4 7,7 4 2,0 2 2,6 3,6 JPM Euro Corporate Bond A Acc 4,1 5 2,2 8 1,7 11 5,6 15 5,2 16 0,5 16 1,9 3,1 Pictet-EUR Bonds-P 4,9 3 3,8 1 2,8 1 12,3 1 10,0 1 2,4 1 3,2 4,0 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,1 7 0,1 11-0,1 14 1,1 20 0,8 22 0,1 21 0,7 2,0 Standard Life European Corporate Bond D 2,9 5 2,3 9 6,6 7 5,8 11 0,7 15 1,7 4,1 Taaleri Lyhyet Korot A 1,5 19 2,0 21 0,3 19 0,5 3,4 Taaleri Lyhyet Korot B 1,6 17 2,0 19 0,3 17 0,5 3,7 Taaleri Lyhyet Korot E 1,6 18 2,0 18 0,3 18 0,5 3,7 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP -0,4 12-0,1 15 0,9 21 4,0 17 0,2 20 3,6 0,3 Keskimäärin 4,0 2,2 1,9 5,7 5,4 0,9 1,8 3,4 5,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 2,9 2,4 6,6 5,7 0,7 1,6 4,2 Rahastojen lukumäärä 7 12 15 21 22 22 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 86,6 0,3 1 779 12/12 EAB Asset Management Ltd 06/14 50 EUR 10,8 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,09 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,94 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Asset Management Ltd 06/14 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,58 % Luxemburg 48,6 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 193,4 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 49,0 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,50 % Luxemburg 465,6 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 114,2-0,1 359 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä -1,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1472,2 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 12,8 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 4,3 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 08/16 35 000 max 5 % 3,0 % 0,74 % Luxemburg 0,0 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,0 04/03 J. Vroman,M. Magnin,F. Salmon 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1286,5 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,35 % Suomi 53,1 0,1 149 09/17 Heikki Nystedt 09/17 100 h -12,8 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 3 786,2 0,2 2 287-3,9 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Global Aggegate Bond I 8,9 1 7,7 3 4,8 1 15,9 5 12,0 4 3,3 7 6,4 2,5 Carmignac Portfolio Sécurité F Eur Acc 0,9 22 0,5 21 2,2 26 3,3 25 0,5 25 1,3 1,9 JPM Aggregate Bond A Acc USD 7,2 5 3,3 5 16,1 4 11,4 7 3,3 6 6,0 2,7 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,7 20 0,5 20 6,6 19 6,1 18 2,0 16 2,2 3,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,1 24 5,5 23 3,2 27-1,0 31 4,2 1,4 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 2,8 12 2,4 10 7,7 13 7,2 15 1,7 18 2,3 3,5 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 5,3 8 4,7 10 1,6 13 12,9 10 9,9 9 3,2 9 5,1 2,6 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 5,7 6 4,7 9 1,6 12 12,9 11 10,0 8 3,2 8 5,0 2,6 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 7,4 4 4,2 4 13,7 9 9,3 11 2,0 15 5,5 2,5 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 13,8 8 9,3 10 2,0 14 5,5 2,5 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 1,9 19 1,4 19 4,5 25 4,1 24 0,7 23 2,0 2,4 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 8,0 2 7,7 2 4,3 3 17,1 3 13,2 2 3,5 5 6,3 2,8 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 4,3 10 2,2 17 1,5 18 7,5 15 7,8 12 2,1 12 2,9 2,7 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) 4,1 12-1,2 25-2,9 28 5,5 22 4,4 23 0,5 26 6,1 1,0 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,2 16 1,5 17 7,6 14 7,8 13 2,1 13 2,9 2,7 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) 0,0 27 0,9 29-0,9 30 2,6 0,1 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -3,2 26-4,5 29-1,9 32-1,9 33-1,6 33 5,9-0,3 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -0,4 26-0,3 28 1,2 28 0,0 27 1,9 0,0 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,7 14 0,0 24-0,2 25-1,7 30-0,5 32-0,4 29 1,1-1,2 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 5,2 9 5,4 8 2,4 9 7,1 16 4,5 21 0,9 21 5,6 1,3 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,8 27-1,7 29-0,5 31-0,4 28 1,1-1,2 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR 4,4 22 0,8 22 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 5,5 7 6,6 6 3,0 6 15,7 6 11,5 6 3,8 3 5,8 2,8 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,4 5 6,6 7 3,0 7 15,7 7 11,6 5 3,9 2 5,8 2,8 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 1,1 21 0,2 23 6,3 20 6,2 17 2,5 10 2,5 2,6 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD 19,0 1 15,0 1 4,3 1 6,4 3,0 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,3 11 2,6 8 8,3 12 7,2 14 2,3 11 2,8 3,1 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 2,4 14 1,6 14-1,7 31 0,6 30-1,4 32 4,1-0,3 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,6 23 0,3 22 4,6 24 3,2 26 0,9 20 1,9 2,7 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 3,8 13 2,0 18 1,5 15 5,6 21 5,3 19 0,5 24 1,9 3,1 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,8 3 7,9 1 4,8 2 17,7 2 13,1 3 3,5 4 6,2 2,9 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 7,5 4 2,3 15 1,5 16 7,0 17 7,2 16 1,9 17 4,3 1,7 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,3 11 2,6 13 2,4 11 6,6 18 5,2 20 1,7 19 3,1 2,3 Keskimäärin 5,6 3,4 1,4 8,0 6,5 1,6 4,0 2,0 ICE BofAML Global Corporate Index (EUR Hedged) 4,7 2,8 2,1 8,6 8,0 2,1 2,5 3,5 Rahastojen lukumäärä 14 26 29 32 33 33 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 4857,0 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,55 % Luxemburg 2460,2 11/13 Keith Ney 01/13 1 osuus 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 86,8 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 2,5 03/16 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,3 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 11/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 22,4 11/88 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 335,7 02/13 B. Michele,I. Stealey 03/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 B. Michele,I. Stealey 03/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 B. Michele,I. Stealey 03/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 553,1 02/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 02/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 07/17an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 07/17 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 412,3 09/10 B. Michele,I. Stealey 06/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 B. Michele,I. Stealey 06/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 411,4 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Luxemburg 11/18 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 10 000 000 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 95,2 09/00 B. Miller,R. Figuly,J. Rucker 11/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller,R. Figuly,J. Rucker 11/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller,R. Figuly,J. Rucker 11/15 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman,L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 7975,7 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 780,2 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,83 % Luxemburg 0,0 11/99 M. Magnin,J. Vroman,F. Salmon 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 40,2 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 22,4 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 18 066,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

51 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB FCP I-European Income Portfolio I 1,3 2-0,5 5-0,5 7 5,0 5 5,2 3 0,7 6 2,5 2,1 Amundi Funds Euro High Yield Bond I 7,7 1 3,7 3 3,8 5 5,9 3 4,9 4 0,8 5 2,6 2,4 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F 6,3 1 5,1 2 7,7 1 6,2 1 1,2 3 2,8 2,9 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term F 2,2 4 1,3 6 1,6 6 1,6 7 0,2 9 1,4 1,4 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 5,0 2 4,7 4 5,9 2 4,5 5 0,4 7 2,9 2,1 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 1,4 7 1,9 6 0,3 8 1,8 1,0 Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR cap. 6,3 1 0,0 8 0,0 8-0,4 10 2,3 0,1 Taaleri Globaali Korko A * 1,2 1 Taaleri Globaali Korko B * 1,2 1 Taaleri Korkeammat Korot A 4,7 3 5,2 4 5,5 2 0,8 4 1,9 2,8 Keskimäärin 4,5 3,3 3,6 4,1 3,7 0,6 2,3 1,9 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,6 4,3 4,5 5,8 5,0 0,7 2,8 2,2 Rahastojen lukumäärä 2 5 7 8 8 10 0,0 % 0,0 % 0,81 % 0,00 % Luxemburg 02/99 DiMaggio, Jorgen Kjaersgaard, John Taylor 01/07 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,76 % 0,76 % Luxemburg 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD b 851,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 102,5 09/13 Bernard Laliere 09/13 25 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % Luxemburg 345,1 06/10 Bernard Laliere 06/10 25 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 411,4 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury,R. Taylor 01/17 35 000 0 EUR 0 EUR 1,00 % 1,03 % Luxemburg 268,2 12/14 Kristian Nihtilä 11/14 no min 1,0 % 1,0 % 0,45 % b Suomi 7,8 03/19 Leppelmeier, Lassi Järvinen 03/19 100 0,9 91 Kai g 7,5 1,0 % 1,0 % 0,45 % b Suomi 03/19 Kai Leppelmeier, Lassi Järvinen 03/19 100 g 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,25 % Suomi 40,4-0,9 252 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g -10,4 Yhteensä 2 047,3 0,0 343-2,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Global Convertible Bond I 3,1 10 0,6 17 0,4 18-1,9 17-1,2 20-1,8 17 6,0-0,3 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 10,1 2 8,9 2 4,7 4 13,2 2 7,2 7-0,1 14 6,2 2,2 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,9 3 3,5 9 4,0 8 7,2 8 5,5 8 0,7 9 3,3 2,3 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 10,7 1 8,6 3 6,4 2 11,5 6 7,6 6 1,2 6 6,6 1,8 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,8 4 5,6 3 11,7 5 8,3 3 1,3 5 6,4 1,9 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 3,2 9 1,0 15 1,4 16-2,8 19 0,3 18-2,3 19 6,3-0,4 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 3,5 8 1,0 15 1,4 16-2,8 19 0,2 18-2,3 19 6,4-0,4 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 5,8 10 5,2 10-1,1 15 8,3 0,7 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,3 4 6,3 6 4,4 4 6,7 8 5,5 8 0,6 10 6,5 1,1 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 7,2 5 4,4 6 12,5 4 8,9 2 1,9 2 5,6 2,3 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 1,7 12 1,6 14 3,4 13 3,8 12 0,7 9 2,0 1,9 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 6,3 7 2,3 12 2,8 11 2,7 16 3,2 14 0,1 13 3,8 0,8 Pictet-EUR High Yield-P 7,2 5 2,8 10 3,6 8 5,5 10 4,9 10 0,7 7 3,3 1,8 Pictet-US High Yield-P USD 5,8 8 4,3 7 9,2 7 8,3 4 1,7 3 6,4 1,5 Schroder ISF US Dollar Bond 6,6 6 6,4 5 3,3 9 15,9 1 11,2 1 3,5 1 5,8 2,8 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 2,0 14-2,2 18 0,5 17-2,1 18 8,2-0,2 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R 3,5 12 2,6 15-1,4 15 8,3 0,5 Standard Life Global High Yield D 1,6 14 2,3 13 3,0 15 3,1 15 0,5 12 3,2 1,0 Taaleri Yrityskorko A 3,1 9 2,8 11 4,9 11 4,6 11 0,8 6 1,2 4,5 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,4 1 6,8 1 13,0 3 8,1 5 1,6 4 6,7 2,0 Keskimäärin 6,6 4,6 3,5 6,0 4,9 0,2 5,5 1,4 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,7 3,4 3,6 4,7 3,1-0,2 2,8 1,8 Rahastojen lukumäärä 10 17 18 19 20 19 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 119,5 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 226,5 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 171,9 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 285,4 07/08 H. J Lank 09/01 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % 1,16 % Luxemburg 2,6 10/12 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 55,5 05/01 H. Woodson,P.Levene 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 H. Woodson,P.Levene 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 H. Woodson,P.Levene 01/10 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 103,4 06/04 H. Woodson, P. Levene 10/18 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,3 01/10 U. Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 USD A. Michalitsianos, 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 53,8 03/00 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD max 5 % 3,0 % 1,14 % 1,38 % Luxemburg 0,0 09/01 A. Wilmont,P. Agarwal,F. Salmon 09/17 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,14 % 1,37 % Luxemburg 0,0 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % 1,37 % Luxemburg 21,8 12/17 Team Managed 12/17 0 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,68 % Suomi 58,3 0,9 305 02/13 Nystedt, Lang 02/13 100 g -9,8 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä Yhteensä 1 105,6 0,9 305-9,8 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) 3,0 3 4,4 3 1,6 3 7,7 4 4,5 4 1,2 4 5,6 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 3,0 4 1,2 5-0,7 6 2,6 5 3,5 5 1,1 5 4,3 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,0 6-0,4 6-0,5 4-0,5 6-0,3 6 0,0 6 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * 1,2 5 3,0 4-0,8 7 9,9 1 7,7 1 3,2 1 6,5 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 3,4 1 4,9 1 2,1 1 8,2 2 4,7 2 1,3 3 5,7 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 3,2 2 4,7 2 1,9 2 8,0 3 4,7 3 1,3 2 5,7 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 7-0,5 7-0,7 5-0,6 7-0,3 7-0,1 7 0,0 Keskimäärin 1,9 2,5 0,4 5,0 3,5 1,1 4,0 1kk Euribor -indeksi 0,1-0,3-0,4-0,4-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 12/18 50 000 max 5 % 3,0 % 0,07 % Luxemburg 0,0 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,15 % Luxemburg 0,0 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,09 % Luxemburg 0,0 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,24 % Luxemburg 0,0 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,13 % Luxemburg 0,0 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,07 % Luxemburg 0,0 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 0,0 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR -0,1 1-0,4 2-0,5 2-0,5 2-0,2 3 0,0 4 0,1 JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) 4,5 1 1,2 1 JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.) -0,3 4 0,0 5 JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund A -2,5 3-2,1 3-0,6 3-5,1 5 1,2 2 6,4 Taaleri Vakaa Korko A * 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,0 2 0,0 3 0,0 Keskimäärin -0,1-0,8-0,8-0,3-0,2 0,5 2,2 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 5 5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 136,4 05/06 J. McConnell,O. Maguire 05/06 35 000 0 USD 0 USD 0,55 % Luxemburg 12/18 Tufts, John Tobin (New York) 11/97 50 000 s Grillo, Chris 0 EUR 0 EUR 0,40 % Luxemburg 12/18 s Grillo, Chris Tufts, John Tobin (New York) 11/97 50 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 04/96 Olivia Maguire,Joseph McConnell 12/18 30 000 0,55 % 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,11 % Suomi 190,7-1,3 152 01/12 H. Nystedt 01/12 100-61,3 Yhteensä 327,1-1,3 152-61,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

53 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,6 2 0,5 3 1,1 4 2,7 4 4,4 3 0,5 7 2,2 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 7-0,4 9-0,6 10-0,6 14-0,4 13-0,1 16 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 3,1 1 4,5 2 1,7 2 7,9 2 4,6 2 1,2 4 5,6 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,4 5-0,2 7-0,2 8 0,1 8 0,3 8 0,0 12 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,6 4 0,0 5 0,0 6 0,1 7 0,3 7 0,0 11 0,1 0,4 JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (acc) 1,2 3 JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc) 1,4 1 JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (dist.) 0,0 9 0,2 9 0,1 10 0,2 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 4,8 1 1,9 1 8,3 1 5,0 1 1,3 2 5,6 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,5 10-0,7 11-0,5 13-0,1 10 0,0 13 0,3 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (dist) -0,4 11-4,8 14 1,2 5 6,4 JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) 6,1 3 3,9 4 1,1 6 5,7 JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.) -0,1 6-0,4 8-0,5 9-0,5 12-0,3 12 0,0 14 0,0 JPM EUR Liquidity LVNAV Morgan (flex dist.) 0,0 6-0,1 7-0,2 10-0,2 11 0,0 15 0,0 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,3 3 0,4 4 0,2 5 1,5 6 1,3 6 0,3 8 0,7 UB Korko Plus * 1,7 3 1,6 5 1,7 5 0,2 9 0,5 Keskimäärin 1,0 0,9 0,4 1,9 1,1 0,5 2,0 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 10 11 14 14 16 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis, J. Cheron 07/17 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 82,3 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,36 % Luxemburg 169,2 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,30 % Ruotsi 137,9-0,6 1 458 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 04/19 N. Hutchison 06/18 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,22 % Irlanti 04/19mes Junker,Kyongsoo Noh 02/18 1 000 000 McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,08 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/18 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 Martucci,K. Noh 06/10 35 000 USD 189,2 D. 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/18 1 000 000 0,18 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 02/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/18 1 000 000 McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 12/18 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 12/18 10 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 144,6 20,8 341 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 31,8 Yhteensä 2 473,2 20,2 1 799 35,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

xx.x.2017