Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 94,4 80 60 40 20 0 01.2011 01.2012 01.2013 01.2014 01.2015 01.2016 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.1.2016

2 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 5,6 13 4,7 23 11,4 26-0,4 30-7,5 33-4,3 23 19,2 0,0 0,2 Alfred Berg Suomi Fokus B 5,5 17 1,4 32 11,9 23-0,1 26-8,0 35-2,8 3 19,6 0,0 0,0 Arvo Finland Value 6,3 5 6,2 7 13,6 14 0,1 24-6,3 20-6,3 36 18,5 0,0 0,3 Danske Invest Suomen Parhaat K * 5,0 8-4,9 9-4,2 20 19,6 0,3 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 5,1 19 4,8 20 13,0 18 6,9 6-7,2 28-6,2 34 15,5 0,4 0,2 Danske Invest Suomi Osake 5,9 9 5,7 13 12,3 21 1,3 21-6,5 24-4,8 29 19,4 0,1 0,3 Danske Invest Suomi Osinko K 4,8 22 4,1 24 10,5 31-0,1 25-7,3 31-4,2 19 18,3 0,0 0,2 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 7,2 2 7,3 5 14,4 10 2,6 16-6,1 18-4,5 26 19,4 0,1 0,3 eq Suomi 1 K 4,8 19 12,3 22 8,1 5-2,7 4-2,6 2 19,9 0,4 0,2 Evli Suomi Pienyhtiöt B 7,9 1 8,1 2 16,5 4 11,4 3-4,2 6-5,6 31 16,9 0,7 0,4 Evli Suomi Select B 4,2 24 2,5 28 10,7 30 4,4 10-1,9 3-2,2 1 19,1 0,2 0,1 FIM Fenno 4,8 21 5,2 17 15,1 5 3,5 12-7,0 26-4,8 28 18,1 0,2 0,2 Fondita Equity Spice 6,7 4 5,2 16 10,3 32 4,0 11-7,1 27-7,2 37 18,8 0,2 0,2 Handelsbanken Suomi A1 5,6 12 5,7 10 13,5 15 1,4 20-3,8 5-3,3 8 19,6 0,1 0,3 LähiTapiola Suomi 2,0 29 9,2 34-0,1 27-6,9 25-3,0 4 18,5 0,0 0,1 Nordea Pro Suomi I K 6,0 7 4,8 21 13,3 16 0,7 22-5,2 12-3,1 5 20,4 0,0 0,2 Nordea Pro Suomi B kasvu 12,6 19 0,1 23-5,5 15-3,2 6 20,4 0,0 Nordea Suomi 4,7 23 3,7 27 11,8 24-0,5 32-5,5 14-3,7 11 20,4 0,0 0,2 Nordea Suomi Indeksirahasto 7,1 6 14,6 8 2,1 19-4,5 8-4,0 14 21,4 0,1 0,3 Nordea Suomi Indeksirahasto I 7,5 4 15,0 6 2,4 17-4,4 7-3,9 13 21,4 0,1 0,3 Nordea Suomi Small Cap 3,7 26 11,7 25 6,8 7-5,7 16-3,3 7 17,9 0,4 0,2 OP-Delta 4,9 20 5,7 11 14,4 11-0,3 29-6,5 22-4,2 18 20,1 0,0 0,2 OP-Focus * 5,8 11 5,8 8 13,9 12-0,3 28-7,3 30-4,3 22 20,7 0,0 0,2 OP-Suomi Arvo 5,2 18 5,7 9 16,6 3 2,3 18-5,2 13-3,6 9 20,2 0,1 0,3 OP-Suomi Pienyhtiöt 2,5 26 5,6 14 13,9 13 4,6 9-7,2 29-4,5 25 17,4 0,3 0,3 POP Suomi * 5,6 15 4,7 22 11,4 27-0,4 31-7,5 32-4,3 21 19,1 0,0 0,2 SEB Finland Small Cap B 4,0 25 1,8 31 11,0 29 10,4 4-5,9 17-4,8 27 18,4 0,6 0,1 SEB Finlandia B 5,5 16 3,8 25 12,4 20-1,9 33-8,7 36-5,9 33 20,3-0,1 0,1 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 7,2 3 8,4 1 16,6 2 2,7 15-5,0 11-3,7 10 21,7 0,1 0,4 Seligson & Co Phoebus 5,9 8 7,8 3 9,2 33-3,3 37-8,9 37-5,0 30 14,5-0,2 0,6 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5,6 14 5,7 12 14,8 7 2,7 14-5,0 10-4,0 15 21,1 0,1 0,2 Säästöpankki 6,1 6 5,1 18 14,5 9 3,2 13-6,5 23-3,8 12 19,2 0,2 0,2 Säästöpankki Pienyhtiöt 20,4 1 22,1 2 1,5 1-4,4 24 16,3 1,4 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 1,9 30 11,3 28-2,4 36-7,7 34-5,7 32 18,7-0,1 0,1 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 25,0 1-0,7 2-6,2 35 14,2 1,8 UB HR Suomi K 5,8 10 5,3 15 13,2 17-1,9 34-6,3 19-4,1 16 18,5-0,1 0,2 UB HR Suomi A -2,1 35-6,4 21-4,1 17 18,5-0,1 Keskimäärin 5,6 5,0 13,2 3,2-5,7-4,3 19,0 0,2 0,2 OMX Helsinki CAP GI 6,4 6,9 16,1 3,0-3,7-2,9 20,1 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 26 32 34 37 37 37 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 256,3 0,7 19 891 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,7 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 120,5 0,6 1 518 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 0,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 29,2-0,5 1 747 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d -0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 103,2 0,1 237 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 0,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 72,2-0,1 1 254 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -0,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 194,9-1,2 8 004 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d -1,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 31,2-0,4 1 274 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-0,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 294,6 1,7 2 159 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000 1,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 26,7 0,4 744 06/07 A. Brusila 09/14 500 0,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 136,3-7,7 1 019 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -7,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 103,1-0,4 605 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -0,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 63,0-21,2 2 224 08/98 V. Kantola 01/16 35-21,2 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 35,7 0,6 254 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 34,8 0,0 3 049 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 45,1-12,8 2 017 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -12,8 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 421,7 8,3 576 03/93 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 1 000 000 8,3 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 01/13 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,60 % Suomi 768,1 8,4 21 011 05/92 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 10 8,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 143,9 29,9 2 399 03/10 L. Viitala 01/16 10 29,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 L. Viitala 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 37,7-0,3 2 141 11/10 J. Laakso & L. Viitala 01/16 10 e -0,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 422,0 5,8 29 518 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä 5,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 261,1-5,2 8 478 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -5,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 186,5 0,4 8 605 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä 0,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 109,3-0,3 9 773 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä -0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 41,3-0,3 8 743 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,4 0,2 371 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 201,8 0,2 2 031 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 0,2 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 171,9 0,0 6 008 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 0,0 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 35,8 0,1 3 444 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 93,0 0,1 8 699 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,1 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,84 % Suomi 193,3-0,1 28 886 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,93 % 1,95 % Suomi 54,4 0,6 6 798 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 0,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 45,4 0,3 201 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000 0,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 32,7-0,1 294 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR -0,1 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,1 0,0 105 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 813,2 7,3 194 077 7,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 7,9 17 11,8 18 2,8 24-7,1 26-9,3 38 19,3 0,1 0,4 Aktia Nordic Small Cap 16,0 8 9,2 19-1,7 11-7,9 26 17,3 0,5 Aktia Nordic Small Cap C/D 16,9 6 10,1 16-1,3 8-7,9 25 17,3 0,6 Danske Invest Nordic 4,0 12 5,5 21 8,2 28 2,3 28-7,6 29-6,2 5 20,1 0,1 0,3 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 6,2 20 9,1 25 2,0 29-7,9 31-7,0 14 19,0 0,1 0,3 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 8,1 13 12,1 17 10,3 15-6,9 23-9,5 41 19,2 0,5 0,4 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 9,2 4 12,5 3 22,6 1 17,6 1 2,8 3-6,8 11 17,5 1,0 0,7 Evli Pohjoismaat B 10,2 8 17,5 5 13,0 5 2,2 4-6,4 7 17,7 0,7 0,6 Evli Ruotsi Osakeindeksi -11,9 41-14,7 43-8,2 31 22,0-0,5 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 14,7 1 21,9 3 10,3 14-0,3 6-11,9 44 20,6 0,5 0,7 Evli Ruotsi Select -2,9 33-7,6 28-10,0 42 21,0-0,1 FIM Nordic 3,2 13 4,1 24 9,8 21-3,6 34-7,6 27-8,4 34 20,3-0,2 0,2 Fondita Nordic Micro Cap 11,7 6 16,3 7 13,2 4-1,5 9-9,0 35 17,9 0,7 0,7 Fondita Nordic Small Cap 7,9 7 6,4 19 9,4 23 5,3 20-3,7 19-8,0 28 18,8 0,3 0,3 Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 6,6 18 10,9 20-1,1 32-8,5 32-6,2 4 21,4-0,1 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A1 8,2 6 11,8 4 14,1 12 12,0 9-2,5 17-7,7 22 19,6 0,6 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A9 EUR 13,0 7-2,1 14-7,6 20 19,6 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective B1 EUR 11,8 5 14,1 13 12,0 10-2,5 18-7,7 21 19,6 0,6 0,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 9,8 3 10,4 7 15,4 11 9,5 18-2,2 16-9,3 40 19,4 0,5 0,5 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 10,5 13-1,8 12-9,3 36 19,4 0,5 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 8,5 12 15,4 10 9,5 17-2,2 15-9,3 39 19,4 0,5 0,4 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 10,1 1 13,6 2 22,0 2 15,5 3 4,0 1-10,3 43 21,2 0,7 0,7 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond A1 EUR 8,6 5 10,0 9 17,6 4 10,6 11-1,5 10-7,3 19 19,7 0,5 0,5 LähiTapiola Skandinavia -6,7 8 Nordea 1 - Nordic Equity 4,4 11 4,3 23 6,4 30 2,7 26-7,8 30-7,2 18 19,9 0,1 0,2 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 5,2 21-5,5 22-8,0 27 18,1 0,3 Nordea Nordic Small Cap 9,9 2 9,8 10 14,1 14 10,6 12-0,4 7-7,0 16 17,2 0,6 0,6 Nordea Pohjoismaat 5,2 10 5,3 22 7,6 29 3,2 22-7,0 24-7,0 15 20,2 0,2 0,2 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 8,5 27 2,5 27-5,3 21-8,4 33 19,6 0,1 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 9,1 26 3,0 23-5,1 20-8,3 32 19,6 0,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 9,2 24-4,5 36-11,3 38-5,1 2 21,8-0,2 OP-Pohjoismaat Indeksi II 9,5 22-4,1 35-11,1 37-5,1 1 21,8-0,2 OP-Pohjoismaat Plus B * -6,1 37-12,6 40-7,0 12 21,3-0,3 OP-Pohjoismaat Plus A * -6,1 38-12,6 39-7,0 13 21,3-0,3 Parvest Equity Nordic Small CAP 13,0 6 0,8 5-7,7 23 19,0 0,7 POP Pohjoismaat * 7,9 16 11,8 19 2,8 25-7,1 25-9,3 37 19,3 0,1 0,4 SEB Nordic Fund 5,6 9 7,9 14 12,6 15 0,0 31-9,0 34-7,0 17 21,1 0,0 0,4 SEB Östersjöfond/WWF 6,4 8 7,9 15 12,5 16 0,6 30-8,7 33-7,8 24 20,0 0,0 0,4 Säästöpankki Itämeri 9,1 11 15,8 9 12,1 8-1,9 13-6,3 6 18,7 0,6 0,5 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 15,5 2 3,2 2-5,6 3 16,9 0,9 Ålandsbanken Norden Aktie B -10,8 36-6,8 9 Ålandsbanken Norden Aktie -10,8 35-6,8 10 Ålandsbanken Sverige Aktie -9,2 39-12,8 41-8,2 29 20,8-0,4 Ålandsbanken Sverige Aktie B -9,2 40-12,8 41-8,2 30 20,8-0,4 Keskimäärin 7,1 8,8 13,3 5,3-5,2-7,8 19,6 0,3 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,6 6,7 9,0-2,6-11,4-6,3 21,9-0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 13 24 30 41 43 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 72,1 0,7 5 497 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,7 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 65,9 5,7 3 273 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 5,7 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,6 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 154,8-0,3 4 087 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d -0,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 22,7-0,6 1 295 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -0,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 48,4-0,1 935 09/99 A. Brusila 07/15 500-0,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 51,0 1,6 1 545 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 1,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 153,1-0,6 192 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -0,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 127,0-14,7 1 596 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -14,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,0 0,0 35 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 11,1-1,6 1 074 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-1,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 280,5-0,6 465 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -0,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 168,1 0,3 497 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 1 598,2 0,3 35 631 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 813,7 6,5 26 115 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 6,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 302,0-0,3 10 474 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 1 582,7 0,0 69 937 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 1 187,8 0,5 61 531 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 0,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 44,9 13,4 607 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 13,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 136,4 0,0 17 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10,4 0,0 921 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 276,0-6,6 74 790 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -6,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 186,2-1,3 18 541 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-1,3 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 14,2-0,1 129 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-0,1 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 116,3-0,1 9 774 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -0,1 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 148,1-16,8 1 284 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -16,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 27,4 0,2 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 21,9 0,0 4 752 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 67,6 0,0 3 891 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,3 0,0 4 301 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 65,1 0,3 11 664 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 20,8 0,4 230 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 36,1 3,4 3 062 02/15 A. Haeggström 03/15 100 3,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 130,0 6,2 237 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 6,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 8 991,3-3,9 358 379-3,9

6 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 1,9 22 4,2 37 4,3 42-5,0 33-14,0 47-8,4 51 21,2-0,2 0,2 Aktia Europe Small Cap A 7,7 6-5,8 5-9,3 59 18,0 0,4 Aktia Europe Small Cap B 7,7 5-5,8 4-9,3 58 18,0 0,4 Aktia Europe Small Cap C -5,4 2-9,2 56 Aktia Europe Small Cap D 8,6 3-5,4 3-9,2 57 17,8 0,5 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,3 10 7,5 13 7,0 27 0,6 16-10,1 17-2,8 1 20,7 0,0 0,4 AURTUA+ * -20,0 59-21,6 59-9,8 61 18,2-1,1 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,6 27 5,5 28 5,2 39-5,8 43-14,7 53-6,6 18 20,8-0,3 0,3 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 5,0 6 8,0 9 11,3 7 7,4 7-6,4 9-8,1 45 16,5 0,4 0,4 Danske Invest Eurooppa Osake 3,7 13 7,2 14 7,1 26-3,5 25-12,9 31-8,2 47 19,5-0,2 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 1,0 29 3,0 42 7,9 15-6,4 47-11,4 24-6,1 9 18,4-0,3 0,2 Danske Invest Europe 4,9 7 5,2 29 2,2 49-6,8 50-14,1 50-8,3 48 18,5-0,4 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 3,2 15 6,9 15 8,8 13-5,2 35-13,4 35-6,4 16 21,0-0,2 0,4 Danske Invest Europe Small Cap 7,9 2 7,5 11 10,5 10 7,2 8-6,8 10-7,8 40 15,9 0,5 0,4 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 3,0 16 6,5 19 7,9 17-5,5 41-13,6 41-6,3 11 21,0-0,3 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 7,5 12 13,4 4 3,5 12-8,2 12-5,4 3 19,4 0,2 0,4 Evli Eurooppa B 4,7 9 12,6 3 15,0 3 5,4 10-6,1 8-5,2 2 18,9 0,3 0,8 Evli Osakefaktori B -6,3 13 Evli Osakefaktori IB -6,3 12 FIM Eurooppa 1,8 24 4,8 31 7,2 23-5,3 36-13,7 42-5,8 6 20,3-0,3 0,2 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 4,2 11 6,3 20 6,9 28-4,5 27-14,6 52-9,8 62 19,3-0,2 0,3 Fondita European Small Cap 8,8 4 10,0 11 2,4 14-8,6 13-10,4 64 18,7 0,1 0,4 Fondita European Top Picks 4,8 41-3,2 22-10,7 23-9,7 60 19,7-0,2 Fourton Fiesta -7,7 54-13,6 39-7,8 43 17,1-0,4 Fourton Hannibal 4,0 39 5,3 38-17,5 58-27,0 60-11,5 65 21,9-0,8 0,2 Fourton Odysseus 4,7 8 1,4 44 4,0 44-4,9 32-13,1 33-9,2 55 14,9-0,3 0,1 Fourton Stamina 6,6 3 6,1 24 8,8 12 2,0 15-6,0 7-6,7 22 12,3 0,2 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective A1 6,5 4 8,0 7 6,6 31-5,5 42-10,2 20-7,4 36 21,0-0,3 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective A9 EUR -4,7 29-9,9 16-7,4 35 21,0-0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective B1 EUR 8,0 8 6,6 32-5,5 40-10,3 22-7,4 38 21,0-0,3 0,4 Handelsbanken Europafond A1 EUR 0,0 32 4,3 35 7,5 21-4,7 28-11,7 28-7,2 31 21,6-0,2 0,2 Handelsbanken Europafond Index A1 EUR 5,1 30 7,5 20-6,3 46-13,5 38-7,3 33 21,8-0,3 0,3 Handelsbanken Europafond Index B1 SEK -6,3 45-13,5 36-7,2 32 21,8-0,3 LähiTapiola Eurooppa 5,4 5 6,7 16 6,5 34-3,4 24-11,6 27-6,6 19 18,9-0,2 0,4 Nordea 1 - European Alpha 3,5 40 3,5 47-8,1 55-15,2 56-10,1 63 20,0-0,4 0,2 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 8,4 5 11,1 8 5,8 9-8,7 14-8,8 53 17,7 0,3 0,5 Nordea 1 - European Value 3,9 12 7,6 10 7,6 18-0,7 18-12,6 30-6,8 26 19,1 0,0 0,5 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 9,8 2-3,9 1-8,0 44 15,9 0,6 Nordea Eurooppa K 3,0 17 4,3 36 7,1 25-1,8 19-13,1 32-6,9 28 21,9-0,1 0,2 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 5,9 26 7,2 24-7,2 53-13,9 45-7,1 30 22,1-0,3 0,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 6,2 22 7,5 19-6,9 51-13,8 44-7,1 29 22,1-0,3 0,3 Nordea Pro Eurooppa 1,9 23 4,8 32 8,0 14 0,6 17-12,5 29-6,7 21 22,0 0,0 0,2 OP-Eurooppa Indeksi II -0,1 33 3,2 41 6,8 29-5,5 39-13,6 40-6,3 14 21,0-0,3 0,1 OP-Eurooppa Indeksi 6,5 33-5,8 44-13,7 43-6,3 15 21,0-0,3 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -7,8 41 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -7,8 41 OP-Eurooppa Osake 2,4 19 4,3 34 3,5 46-5,4 37-14,4 51-8,4 50 21,2-0,3 0,2 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 5,4 35-2,6 21-10,2 19-6,1 7 18,4-0,1 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 5,4 36-2,6 20-10,2 21-6,1 8 18,4-0,1 OP-Eurooppa Plus A * -9,5 56-15,6 57-6,7 23 20,5-0,5 OP-Eurooppa Plus B * -9,5 56-15,6 57-6,7 23 20,5-0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 5,7 27 4,9 40-4,8 30-14,9 54-6,8 25 20,9-0,2 0,3 Parvest Equity Europe Growth 3,6 14 6,5 18 5,3 37-3,7 26-14,1 49-6,3 10 20,8-0,2 0,3 Parvest Equity Europe Small Cap 14,3 2 18,2 2 8,5 4-7,8 11-7,4 37 18,5 0,5 0,8 Parvest Equity High Dividend Europe 1,7 25 4,5 33 3,4 48-6,9 52-14,0 46-5,4 4 20,6-0,3 0,2 POP Eurooppa * 1,9 21 4,2 38 4,3 43-5,1 34-14,1 48-8,4 49 21,2-0,2 0,2 SEB Ethical Europe Fund 1,0 31 5,9 25 6,7 30-3,3 23-11,6 26-7,3 34 20,5-0,2 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 9,7 1 15,0 1 22,2 1 19,4 1-5,9 6-9,1 54 19,7 1,0 0,9 SEB European Equity B 1,0 30 6,3 21 11,5 6-4,9 31-11,4 25-6,5 17 19,1-0,3 0,4 SEB European Index B 3,0 18 6,5 17 7,9 16-5,5 38-13,5 37-6,7 20 21,0-0,3 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,3 20 6,2 23 7,3 22-6,6 49-14,9 55-7,6 39 20,9-0,3 0,3 Säästöpankki Eurooppa 1,7 26 8,3 6 11,0 9 3,8 11-10,2 18-8,2 46 18,0 0,2 0,5 Taaleri Arvo Rein Osake A 12,9 5 2,8 13-9,3 15-8,7 52 18,1 0,2 Taaleritehdas Mikro Rein Osake A * -5,5 5 Ålandsbanken Europe Value 1,5 28 1,7 43 3,7 45-6,6 48-13,1 34-6,8 27 19,5-0,3 0,1 Keskimäärin 3,3 6,3 7,8-2,5-11,8-7,5 19,6-0,1 0,3 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,1 6,4 7,7-6,0-14,9-6,9 20,8-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 33 44 49 59 60 65 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 137,8-4,7 11 580 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -4,7 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 57,2 23,1 1 364 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 23,1 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,6 0,1 403 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä 0,1 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,66 % Suomi 1,7-0,2 56 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h -0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 864,4-0,1 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 20,0-0,5 2 694 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 653,3 100,2 5 920 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d 100,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 93,4 1,4 3 128 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d 1,4 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 62,1 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,38 % Suomi 255,5 2,9 88 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 2,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 134,1 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 107,2 4,2 173 07/05 eq/vanguard 500 4,2 1-3% 1%/20 1,70 % 1,73 % Suomi 29,7-2,1 832 03/08 D. Lund 07/15 500-2,1 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 669,4-1,6 2 424 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -1,6 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 100,0 2,6 1 291 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 2,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 67,5 1,0 1 507 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 1,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 29,7-13,4 2 373 09/02 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-13,4 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 65,8 0,3 366 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 0,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 29,7 0,1 273 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 25,1 0,0 93 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR 0,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 28,6-0,7 170 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-0,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 167,1-0,9 211 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-0,9 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 246,6-1,0 246 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-1,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 518,0 0,2 28 611 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 546,7 1,1 27 753 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 661,0-0,1 18 640 02/15 E. Viotti 03/12 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 147,1 1,3 1 868 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 12,1 0,0 81 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 144,3 0,2 5 677 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 677,3-3,3 4 405 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-3,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 21,2 1,4 1 089 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 1,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,58 % Suomi 1 028,4 3,0 122 715 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 3,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 175,9 1,8 2 950 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 1,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 178,0-3,1 326 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-3,1 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 214,5-12,9 5 953 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-12,9 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 102,3-2,4 6 311 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä -2,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 400,6-3,0 9 300 11/02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -3,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 292,1-2,1 10 194 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -2,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 153,7-21,6 972 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -21,6 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 546,9 0,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 510,0 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 2 096,5-0,1 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 577,0 1,7 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 25,0-1,8 4 631 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-1,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,7 0,0 2 619 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 131,0-0,1 47 012 08/94 C. Dehn 04/06 500-0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 232,2 0,8 1 394 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 0,8 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 85,9 0,6 125 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 108,0 0,2 10 297 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 154,7-0,4 13 950 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -0,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 158,1-6,3 718 08/15 J Koivula 08/15 1 000-6,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 17,6 1,5 207 11/15 J. Koivula 11/15 50 000 g 1,5 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 58,5-3,6 4 006 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -3,6 Yhteensä 14 881,8 63,9 366 996 63,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 4,6 14 10,2 21 13,6 23-5,7 28-13,0 30-5,4 9 23,5-0,2 0,5 Danske Invest N America Enhanced Index * 6,5 6 14,3 2 17,6 7 2,5 7-6,5 8-5,5 10 20,6 0,1 0,8 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 4,2 16 12,7 12 15,7 14-0,1 14-8,1 13-5,0 8 20,3 0,0 0,7 Danske Invest US Small Cap Value 4,0 17 6,8 24 11,6 26-6,2 29-12,9 29-6,6 15 20,9-0,3 0,3 eq USA Indeksi 1 K * 6,6 5 15,1 1 18,9 1 2,6 6-5,3 4-4,6 4 21,9 0,1 0,9 Evli Pohjois-Amerikka 5,0 11 11,5 17 15,0 18-5,1 27-11,4 27-4,8 5 21,7-0,2 0,6 FIM USA 5,8 9 11,1 19 17,7 5 6,1 1-5,6 5-4,2 3 21,4 0,3 0,6 Handelsbanken America Small Cap 6,6 4 13,0 9 15,9 13-1,5 17-17,0 38-8,9 32 21,5-0,1 0,8 Handelsbanken Amerikafond A1 EUR 13,2 7 15,7 15 1,5 8-10,2 18-8,5 31 22,1 0,1 0,8 Handelsbanken MSCI USA Index A1 EUR 17,9 3 0,3 13-7,2 11-7,2 19 22,3 0,0 LähiTapiola USA * 6,7 3 12,8 11 17,4 8 4,9 2-4,7 3-3,8 2 21,2 0,2 0,7 Nordea 1 - North American All Cap 12,2 25-11,1 37-13,7 33-10,2 36 22,0-0,5 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 4,2 30-14,3 38-13,9 34-10,0 34 16,9-0,8 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR -10,4 35-13,4 32-10,2 35 22,0-0,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 11,2 27-7,0 31-14,0 35-10,6 38 21,0-0,3 Nordea 1 - North American Small Cap HB 3,3 31-10,4 34-14,3 36-10,4 37 15,9-0,7 Nordea 1 - North American Value BP 1,3 19 9,9 22 14,2 21-6,4 30-10,1 17-7,7 23 21,1-0,3 0,6 Nordea 1 - North American Value Fund HB 4,6 25 6,2 29-9,7 33-10,4 20-7,4 21 15,9-0,6 0,3 Nordea Pohjois-Amerikka 4,7 13 13,7 5 17,6 6-1,5 16-9,9 16-7,3 20 22,1-0,1 0,8 OP-Amerikka Arvo A -3,5 24-10,6 23-6,3 13 22,4-0,2 OP-Amerikka Arvo B -3,5 25-10,6 24-6,3 14 22,4-0,2 OP-Amerikka Indeksi II 5,0 10 14,1 3 17,7 4 1,2 9-6,4 7-4,8 6 21,7 0,1 0,8 OP-Amerikka Indeksi 17,3 9 0,9 10-6,6 9-4,9 7 21,7 0,0 OP-Amerikka Kasvu A -2,0 19-10,6 21-8,3 28 23,0-0,1 OP-Amerikka Kasvu B -2,0 20-10,6 22-8,3 29 23,0-0,1 OP-Amerikka Pienyhtiöt A -3,2 23-11,1 26-6,7 16 21,8-0,1 Parvest Equity High Dividend USA 3,1 18 12,1 15 13,7 22 0,5 12-2,3 1-2,1 1 20,1 0,0 0,8 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 4,4 15 11,0 20 15,6 16-2,9 22-10,7 25-7,1 18 22,0-0,1 0,6 Parvest Equity USA Growth 8,0 1 12,5 14 16,4 11-0,8 15-11,8 28-7,0 17 22,7 0,0 0,7 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 9,8 23 11,0 28-14,9 39-15,9 37-9,3 33 24,5-0,6 0,4 Parvest Equity USA Small Cap 12,5 13 15,3 17-7,0 32-18,7 39-11,5 39 23,4-0,3 0,6 Parvest Equity USA Value -11,0 36-13,2 31-8,1 27 22,3-0,5 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 5,9 8 13,1 8 16,1 12-2,1 21-10,4 19-8,4 30 20,8-0,1 0,7 SEB North America Chance/Risk Fund 4,9 12 12,0 16 14,6 19-1,9 18-7,9 12-7,6 22 22,1-0,1 0,6 SEB North America Index B 6,3 7 13,7 4 17,1 10 0,8 11-6,6 10-5,7 12 21,8 0,0 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 11,1 18 13,5 24-4,0 26-9,5 15-8,1 26 21,0-0,2 0,7 Säästöpankki Amerikka * 13,3 6 18,0 2 2,7 5-8,1 14-5,6 11 20,4 0,1 0,8 UB Amerikka K 7,6 2 13,0 10 14,2 20 4,7 3-4,4 2-7,8 24 20,8 0,2 0,7 UB Amerikka A 2,8 4-5,8 6-7,8 25 20,7 0,1 Keskimäärin 5,3 11,9 14,4-3,0-10,1-7,2 21,4-0,1 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 6,6 13,9 17,2 0,5-8,0-5,5 20,4 0,0 0,8 Rahastojen lukumäärä 19 25 31 39 39 39 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 101,1-8,8 5 845 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -8,8 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,38 % Suomi 212,6 1,2 106 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000 1,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 219,0 55,8 5 474 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d 55,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,7 0,3 672 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d 0,3 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 128,8-0,7 405 07/05 eq/vanguard 500-0,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 80,9 1,1 975 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 109,1-7,6 2 552 01/99 Linnanvuori 09/11 35-7,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Luxemburg 476,4-0,3 03/88 J. By 01/16 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 987,0 2,2 23 123 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 2,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 840,7 0,0 21 891 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 165,1-0,6 2 650 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 168,6-2,0 1 964 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -2,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 61,5-0,4 502 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 21,5-0,3 430 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,3 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1394,8-2,5 61 214 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-2,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 728,3-6,5 1 394 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -6,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 831,8 14,9 16 271 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000 14,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 484,9 8,3 2 069 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 8,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 234,3-0,4 1 644 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 73,8 3,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 3,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 909,8 6,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 6,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 372,1-0,6 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 37,2 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 164,3 0,0 6 202 05/95 M. Sherlock 02/15 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 176,0 17,2 8 272 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 17,2 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 82,0 1,6 220 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 1,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 94,7-0,8 9 897 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,77 % Suomi 99,6 0,2 6 782 09/10 J. Hamström 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 10,6 0,7 224 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 9 277,3 81,7 180 778 81,7 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -1,5 7 5,9 7 11,5 9 2,2 7-11,0 9-7,8 8 22,7 0,1 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 19,7 2 7,3 4-5,4 2-3,7 1 22,1 0,3 Danske Invest Japani Osake -0,8 5 5,9 6 13,9 3 7,7 3-6,7 3-3,9 2 21,0 0,4 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * 0,3 1 7,0 4 13,5 4 1,9 9-10,3 8-7,9 9 22,9 0,1 0,3 Evli Japani 0,2 2 8,8 2 12,9 5 8,7 2-5,2 1-5,1 3 21,0 0,4 0,4 Handelsbanken Japanfond -0,5 4 6,4 5 12,1 7 2,2 8-10,0 7-7,0 4 22,8 0,1 0,3 LähiTapiola Japani * 5,5 8 12,0 8 4,4 5-6,9 4-7,1 6 17,0 0,3 0,3 Nordea Japani 0,1 3 7,5 3 12,3 6 3,2 6-8,8 6-7,0 5 23,9 0,1 0,4 OP-Japani * -1,2 6 11,2 1 20,0 1 11,0 1-6,9 5-7,1 7 24,5 0,4 0,5 Keskimäärin -0,5 7,3 14,2 5,4-7,9-6,3 22,0 0,2 0,3 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 0,6 7,3 13,7 1,7-11,5-8,5 24,6 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 7 8 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 09/96 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 60,7 0,1 3 028 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d 0,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 8,8 0,6 100 07/05 eq/vanguard 500 0,6 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 34,7 1,5 161 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 1,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 179,1 0,0 11 205 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 40,9-0,3 1 363 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 435,7-0,5 48 689 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 369,0-1,5 8 768 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e -1,5 Yhteensä 1 128,9-0,1 73 314-0,1 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 1,9 3 2,6 4-11,2 4-11,4 2-7,2 3 20,4-0,5 0,1 OP-Aasia Indeksi 8,6 2-3,8 2-11,7 5-8,1 7 20,9-0,2 OP-Aasia Indeksi II 8,9 1-3,4 1-11,6 3-8,1 6 20,9-0,2 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP -12,3 5-12,3 6-7,8 4 23,8-0,5 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -11,3 1-6,9 2 SEB Asia ex. Japan Fund 3,6 1 2,1 2-0,4 5-20,7 6-15,7 7-5,6 1 21,1-1,0 0,1 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A -0,4 2 4,6 1 6,1 3-6,1 3-11,7 4-7,8 5 21,3-0,3 0,2 Keskimäärin 1,6 2,8 5,2-9,6-12,3-7,3 21,4-0,4 0,1 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 2,0 6,2 8,9-3,8-12,9-8,7 22,0-0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 54,2 0,0 3 372 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 127,4 0,6 8 405 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 0,6 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 102,5 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 41,1 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 163,3 0,0 10 787 10/87 M. Meldahl 06/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 51,4-0,4 8 569 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,4 Yhteensä 540,0 0,2 31 133 0,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -7,0 9-7,9 7 10,4 6-10,6 12-1,5 6 29,2 0,4-0,3 Alfred Berg Ryssland * -3,1 8-9,4 14-11,6 16 8,5 13-10,9 14-3,1 17 29,3 0,3-0,4 Danske Invest Arvo Venäjä -13,5 26-14,0 22 16,5 3-4,7 2-5,4 22 27,3 0,6-0,5 Danske Invest Baltic Equity -3,3 11 1,2 1 1,8 1-0,6 16-4,6 1-2,2 14 6,3-0,1 0,1 Danske Invest Eastern Europe Convergence -1,7 4-2,0 3-0,1 3-10,4 21-15,3 24-6,9 27 14,8-0,7-0,1 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -3,5 5-1,5 4-12,3 23-15,5 25-6,3 25 15,1-0,8-0,2 Danske Invest Mustameri -1,7 3-2,5 4-9,5 10-28,0 27-13,1 20 0,6 1 30,9-0,9-0,1 Danske Invest Russia -2,7 5-10,7 17-11,6 17 9,4 8-11,5 17-4,6 19 28,3 0,3-0,4 Danske Invest Russia Small Cap -4,9 15-13,1 25-13,8 21 25,9 1-5,0 3-6,0 23 26,3 1,0-0,5 Danske Invest Trans-Balkan * -3,8 13-1,1 2 1,4 2-7,0 18-9,7 11-6,6 26 12,5-0,6-0,1 eq Venäjä 1 K -11,1 19-11,3 14 9,3 9-8,8 8-7,4 28 26,0 0,4-0,5 Evli Venäjä B -6,0 16-16,4 27-18,0 27 19,7 2-6,5 4-1,7 11 32,0 0,6-0,6 FIM Russia -6,7 17-19,0 28-19,3 28 9,2 10-10,8 13-4,9 20 32,2 0,3-0,7 Handelsbanken Russia -12,6 24-14,0 23 6,3 15-11,7 18-2,8 16 31,0 0,2-0,5 Handelsbanken Östeuropafond A1 EUR -3,0 7-7,8 12-12,6 19-9,4 20-13,3 21-2,7 15 24,9-0,4-0,4 LähiTapiola Itä-Eurooppa -7,2 11-7,5 6-13,9 24-14,0 22-4,3 18 18,5-0,8-0,5 Nordea Itä-Eurooppa -3,3 10-9,1 13-12,0 18-5,0 17-11,4 15-1,5 7 25,8-0,2-0,4 Nordea Venäjä -3,3 12-10,8 18-12,8 20 9,0 11-9,4 10-1,6 9 32,5 0,3-0,4 OP-Venäjä -3,1 9-12,0 21-9,4 9 12,2 5-7,7 5-1,5 8 31,4 0,4-0,5 Parvest Equity Europe Emerging -4,7 14-9,4 15-11,0 12-11,1 22-14,1 23-2,1 13 24,8-0,4-0,4 Parvest Equity Russia -7,2 10-8,4 8 12,9 4-9,3 9-0,5 3 30,1 0,4-0,3 Parvest Equity Turkey -1,6 2-3,5 6-11,2 13-30,7 28-12,5 19 0,4 2 33,3-0,9-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,2 1-3,8 7-3,8 5-15,6 25-16,6 28-6,1 24 18,9-0,8-0,2 SEB Russia Fund -12,3 22-14,1 24 10,3 7-8,2 6-0,9 5 33,3 0,3-0,4 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro -2,9 6-10,4 16-15,1 26 6,5 14-15,7 26-5,0 21 28,2 0,2-0,4 Säästöpankki Venäjä -12,5 23-14,2 25 8,5 12-8,3 7-0,8 4 31,9 0,3-0,5 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -6,4 8-10,6 11-27,1 26-15,7 27-2,1 12 33,7-0,8-0,2 Taaleritehdas Troikka Osake -11,5 20-11,4 15-8,1 19-11,4 16-1,7 10 23,0-0,4-0,5 Keskimäärin -3,4-8,7-10,1-0,2-10,9-3,2 26,1-0,1-0,4 MSCI EM Eastern Europe TR -4,5-8,2-11,3-1,4-16,2-2,5 29,2-0,1-0,3 Rahastojen lukumäärä 17 28 28 28 28 28 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 69,3 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 7,6-0,2 2 324 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d -0,2 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,3-0,1 1 277 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -0,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,0 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 33,3-0,7 4 104 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -0,7 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 17,5-0,2 1 300 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -0,2 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 33,2-0,1 6 657 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -0,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,2-0,1 815 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 9,7 0,0 516 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 0,0 1-3% 1%/20 2,50 % 2,77 % Suomi 1,8-0,1 146 03/09 J-P. Leppä 500-0,1 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 8,4 0,1 343 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 0,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 26,1-0,6 7 861 03/98 K. Rahuorg 35-0,6 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,45 % Luxemburg 49,0 0,2 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 93,9 0,0 20 969 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 18,3 0,0 830 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 115,6 4,2 27 169 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 4,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 99,0-1,3 28 934 09/05 P. Ulderup 04/15 10-1,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 99,1 1,8 14 956 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 76,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 488,0 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 56,1 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 120,9 0,0 8 609 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 285,8 0,0 0 05/07 S. Raik 12/06 500 0,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 27,6-0,1 3 698 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,1 1,0 % 1,0 % 1,67 % 2,65 % Suomi 5,5 0,0 2 539 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 24,1-0,1 135 08/15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/15 1 000-0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 10,6-0,2 118 02/09 V. Manninen 02/09 10 000-0,2 Yhteensä 1 808,7 2,6 133 300 2,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select -21,7 35-16,0 21-8,1 29 24,7-0,9 Alexandria Emerging Markets Manager Fund -2,3 10-17,1 13-16,8 27-7,7 26 16,2-1,1 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -17,8 20-16,0 20-5,8 6 21,5-0,8 Danske Invest Global Emerging Markets 5,8 1 1,2 1-3,9 17-18,9 26-16,3 22-6,2 9 19,8-1,0 0,0 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 1,1 6-3,2 10-2,9 13-17,0 11-16,6 25-7,5 23 17,2-1,0-0,3 eq Frontier Osake 1 K * 2,9 1-15,7 9-15,7 16-6,1 7 12,5-1,3 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * -1,5 3-2,6 12-17,8 19-15,2 13-6,1 8 22,6-0,8-0,1 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K -1,1 6-17,4 14-17,8 31-8,1 30 23,8-0,7 Evli Emerging Frontier B -5,5 1-10,7 1-3,1 1 16,5-0,3 FIM BRIC+ -0,8 9-4,8 12-3,6 16-20,4 32-19,4 36-9,4 34 25,6-0,8-0,3 FIM Frontier A -19,5 27-17,9 32-7,4 17 16,3-1,2 FIM Frontier B -19,5 28-17,9 33-7,5 19 16,6-1,2 FIM Frontier C -19,5 28-17,9 33-7,5 19 16,6-1,2 FIM Frontier C T -20,0 31-17,9 35-7,5 24 16,6-1,2 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt -1,1 5-11,4 5-17,5 29-8,6 31 22,8-0,5 Handelsbanken MSCI EM Index A -18,5 23-15,8 17-6,2 10 21,6-0,9 Handelsbanken MSCI EM Index AI -18,2 21-15,6 14-6,2 11 21,6-0,8 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond A1 EUR 2,7 2 0,0 2-0,2 4-17,1 12-12,5 6-5,3 5 21,8-0,8 0,0 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 1,2 4-2,6 8-2,2 9-15,9 10-15,1 12-7,7 25 14,4-1,1-0,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR -11,7 6-16,7 26-7,3 16 22,1-0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR -11,0 4-16,4 23-7,2 15 22,0-0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 0,5 3-21,8 36-15,9 19-10,3 36 23,6-0,9 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 1,3 2-21,2 34-15,6 15-10,3 35 23,6-0,9 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -18,4 22-13,3 8-6,6 13 22,9-0,8 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 1,7 3-1,6 4-2,1 8-17,6 17-13,3 9-6,9 14 23,0-0,8-0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * -2,4 5-1,3 7-18,6 24-16,4 24-7,8 27 21,7-0,9-0,2 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A -9,2 3-12,4 5-8,6 33 15,8-0,6 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B -9,2 2-12,4 4-8,6 32 15,8-0,6 OP-Vaurastuva Keskiluokka A -17,5 15-12,3 2-7,5 21 21,8-0,8 OP-Vaurastuva Keskiluokka B -17,5 16-12,3 3-7,5 22 21,8-0,8 Parvest Equity World Emerging -0,1 8-2,5 7-2,4 11-14,5 8-12,7 7-4,3 2 23,3-0,6-0,2 SEB Emerging Markets Fund 1,2 5-3,0 9-5,3 19-21,0 33-17,7 30-5,0 4 21,8-1,0-0,2 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A -3,6 11-3,4 14-19,7 30-17,2 28-7,8 28 17,4-1,1-0,3 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * -2,4 6-4,1 18-17,7 18-14,7 11-7,5 18 20,7-0,9-0,2 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -18,8 25-15,9 18-4,7 3 21,0-0,9 Ålandsbanken Emerging Markets 0,6 7-4,9 13-3,5 15-13,1 7-14,4 10-6,5 12 15,5-0,8-0,4 Keskimäärin 1,5-2,4-2,0-16,9-15,5-7,1 20,1-0,9-0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 2,9-1,2-2,5-18,1-16,6-6,8 21,5-0,8-0,1 Rahastojen lukumäärä 9 13 19 36 36 36 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 34,2 4,3 3 277 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 4,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,42 % Suomi 2,8 0,1 425 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,1 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 365,3 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,23 % Suomi 177,3-1,9 14 660 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -1,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,38 % Suomi 19,2-0,2 250 12/11 L. Svartling 500-0,2 0,3 % 0,3 % 0,65 % 0,65 % Suomi 14,9 0,1 87 06/06 eq/vanguard 500 0,1 3,0 % 1,0 % 2,50 % 2,52 % Suomi 196,5-2,4 635 02/11 J-P. Leppä 500-2,4 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 4,67 % Suomi 41,6 0,6 1 049 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 0,6 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 48,2-0,5 1 894 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-0,5 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 56,7-3,8 4 791 08/13 H. Alava 08/13 35 e -3,8 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 67,3-3,3 5 112 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -3,3 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 193,7-0,1 01/13 E. Viotti 01/16 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 E. Viotti 01/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 724,2 0,0 53 361 02/15 S. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 88,6 0,7 4 335 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 2,6-0,1 181 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 108,1-3,2 3 807 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -3,2 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 2,5 0,0 75 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 820,8 18,8 34 935 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 18,8 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,28 % Suomi 222,3-4,5 21 582 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -4,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 24,4 1,5 475 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 151,8-0,2 11 326 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -0,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 496,5 4,7 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 4,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 104,1 0,0 9 657 04/92 M. Sabel 01/12 500 0,0 0,0 % enint. 1% a 0,25 % 0,84 % Suomi 21,3 0,0 6 188 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,02 % Suomi 13,8-0,4 3 420 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,4 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 2,9-0,5 73 04/13 V. Manninen 04/13 10 000-0,5 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 7,5-0,2 1 824 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -0,2 Yhteensä 4 009,2 9,4 183 419 9,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -2,0 20-8,5 1-2,2 2 0,2 2 23,7-0,4 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap -5,5 21-5,3 23-16,9 17-19,0 24-8,2 12 24,9-0,7-0,3 Danske Invest China 5,7 4 0,9 17 4,2 12-14,7 10-18,0 18-10,4 17 27,3-0,5 0,0 Danske Invest Emerging Asia 0,8 12-2,0 20-3,7 22-16,7 16-13,3 8-4,9 5 18,1-0,9-0,2 Danske Invest FCP China Class A 6,6 2 2,0 13 3,7 13-15,2 13-18,3 20-12,4 23 29,9-0,5 0,1 Danske Invest India 2,1 12 12,1 1-13,7 6-14,8 11-7,2 8 19,9-0,7 0,1 eq Kehittyvä Aasia 1 K 5,0 3-0,4 19-18,8 20-18,7 22-12,5 24 31,1-0,6 0,2 Handelsbanken Asienfond A1 EUR 4,0 7 3,5 7 4,9 10-12,8 4-12,1 7-6,5 7 22,2-0,6 0,2 Handelsbanken Intia 1,9 14 7,7 5-15,7 14-14,8 12-6,2 6 22,3-0,7 0,1 Handelsbanken Kiina A1 4,9 5 7,0 6-10,9 2-14,4 10-8,7 14 25,9-0,4 0,2 JOM Komodo Indonesia 6,2 7-20,6 24-11,1 5-1,7 3 22,7-0,9 JOM Silkkitie 5,9 2 4,8 11-14,2 9-16,4 15-9,6 15 22,9-0,6 0,3 Nordea 1 - Far Eastern Equity 2,0 11 0,1 18 2,3 16-19,5 22-16,1 14-10,9 19 23,4-0,8 0,0 Nordea Intia 3,5 8 10,9 2-13,6 5-11,9 6-7,2 9 21,7-0,6 0,2 Nordea Kaukoitä 4,0 6 1,8 16 2,8 15-17,6 18-15,4 13-10,5 18 22,1-0,8 0,1 Nordea Kiina 3,9 8 2,4 10 5,1 9-13,7 7-18,2 19-11,1 20 26,5-0,5 0,1 OP-Intia * 5,6 5 4,9 4 8,9 4-13,9 8-13,7 9-7,3 10 24,8-0,6 0,2 OP-Kehittyvä Aasia * 4,9 6 2,3 17-14,7 12-8,5 3-2,6 4 22,3-0,7 0,2 OP-Kiina * 6,3 3 1,8 15 2,9 14-20,4 23-20,1 26-15,9 26 32,4-0,6 0,1 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 3,4 9 2,6 9 5,1 8-12,1 3-10,9 4-8,1 11 24,4-0,5 0,1 Parvest Equity China 2,5 10-0,2 19 0,0 18-19,0 21-19,7 25-11,6 21 31,8-0,6 0,0 Parvest Equity India 7,3 1 6,1 1 9,9 3-16,2 15-16,6 16-8,6 13 24,1-0,7 0,3 Parvest Equity Indonesia 2,1 11-2,4 21-14,7 11 1,9 1 2,6 1 31,2-0,5 0,1 Säästöpankki Aasia B * -18,4 19-17,5 17-9,7 16 21,6-0,9 Ålandsbanken Kina Aktie -18,8 23-12,7 25 Ålandsbanken Kina Aktie B -18,3 21-12,3 22 Keskimäärin 4,3 2,3 3,8-15,5-14,5-8,2 24,9-0,6 0,1 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 1,3 7,0 12,0-1,2-12,6-8,7 23,0-0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 12 21 23 24 26 26 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 03/06 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 119,6-0,9 5 443 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -0,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 26,7-0,3 1 533 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -0,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 23,9 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 55,0-2,9 3 682 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -2,9 enint. 3% 1%/20 2,50 % Suomi 35,1-2,4 427 05/10 J-P. Leppä 500-2,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 345,1-0,1 39 630 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 148,0-1,7 31 653 03/06 L. Synning 03/06 ei minimiä -1,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 83,0 20,5 14 777 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 20,5 1,5 % 2,0 % 1,70 % b Suomi 11,9-0,1 155 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000-0,1 1,5 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 42,5-1,6 518 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -1,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 10,5-0,1 891 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 162,1-4,8 28 875 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-4,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 229,2 0,4 17 159 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 0,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 160,5-4,4 30 235 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-4,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 140,8-4,0 19 262 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -4,0 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 200,1 0,8 2 378 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000 0,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 150,2-7,5 15 226 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -7,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 484,4 0,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 177,8-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1250,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 56,2 0,0 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,66 % Suomi 4,8-0,3 1 591 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e -0,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 56,8-0,7 280 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK -0,7 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK Yhteensä 3 974,9-9,5 213 715-9,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -17,6 8-24,1 8-41,3 8-31,4 8-7,6 8 33,7-1,2-0,7 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap -1,6 3-12,2 7-18,1 6-29,8 5-24,1 7-5,0 4 27,1-1,1-0,6 Danske Invest Latin America -1,3 2-12,0 5-18,0 5-29,6 4-23,3 6-5,9 6 23,8-1,2-0,6 Handelsbanken Brasilia -11,5 4-22,2 7-35,5 7-22,2 4-4,7 3 29,7-1,2-0,5 Handelsbanken Latinamerikafond A1 EUR 2,0 1-7,8 2-14,2 2-24,0 2-16,8 3-4,0 2 23,9-1,0-0,4 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -9,3 3-16,2 3-30,4 6-22,8 5-6,6 7 26,1-1,2-0,4 OP-Latinalainen Amerikka -7,0 1-8,7 1-17,2 1-14,6 1-1,0 1 24,8-0,7-0,4 SEB Latinamerikafond -2,7 4-12,1 6-16,2 4-24,1 3-16,6 2-5,2 5 26,6-0,9-0,6 Keskimäärin -0,9-11,2-17,2-29,0-21,5-5,0 27,0-1,1-0,5 MSCI EM Latin America TR 0,1-10,5-15,8-27,4-23,0-4,9 27,3-1,0-0,5 Rahastojen lukumäärä 4 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 12/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 09/00 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 34,9 0,0 3 090 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Luxemburg 21,3 0,0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 188,9-0,6 21 810 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 12,2-0,1 2 738 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-0,1 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 89,6-0,5 3 066 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 134,0 0,0 11 953 04/97 M. Sabel 01/12 500 0,0 Yhteensä 480,8-1,2 42 657-1,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Afrikka -31,4 6-26,7 6-12,3 7 26,9-1,2 eq Afrikka 1 K * -4,8 3-4,1 3-26,0 5-20,6 2-10,0 4 20,0-1,3-0,4 FIM Sahara 10,0 1 12,7 1-21,1 2-23,1 4-10,7 5 19,6-1,1 0,7 Nordea 1 - Afrikka -5,1 4-7,7 6-31,7 7-26,7 7-9,8 3 18,3-1,7-0,4 Nordea European New Frontiers -3,3 2-4,4 4-22,4 4-16,3 1-5,5 1 23,0-1,0-0,2 OP-Afrikka A * -7,2 5-22,0 3-20,9 3-7,3 2 16,6-1,3 Taaleritehdas Dinaari Osake 10,9 2-19,7 1-25,4 5-12,0 6 19,7-1,0 Keskimäärin -0,8 0,0-24,9-22,8-9,6 20,6-1,2-0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR -1,2-2,5-18,1-16,6-6,8 21,5-0,8-0,1 USD Net) 2,9 Rahastojen lukumäärä 0 4 6 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 2,7-0,1 196-0,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 35,1-6,9 4 630 09/06 H. Alava 09/06 35-6,9 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 20,6 0,0 2 283 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 47,0-0,8 11 944 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-0,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 62,3-0,7 3 695 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -0,7 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 4,2-0,4 123 05/11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 05/11 10 000-0,4 Yhteensä 171,9-9,0 22 871-9,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 2,5 21 6,1 27 7,8 39-6,9 45-13,2 54-6,3 32 20,1-0,3 0,4 Alexandria Aggressive Manager Fund 9,3 35-2,9 26-10,9 38-8,1 51 14,8-0,2 Alfred Berg Osakevarainhoito -2,6 24-10,0 29-6,0 26 17,8-0,1 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h -10,4 51-17,3 63-11,2 63 18,9-0,6 Danske Invest Global StockPicking EUR -5,8 40-14,0 59-9,1 57 19,8-0,3 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 9,2 3 13,2 4 18,1 2 4,0 3-4,6 3-4,9 9 17,5 0,2 1,0 Danske Invest Kompassi Osake K 2,6 19 4,1 29 7,5 40-6,5 42-13,3 55-8,4 52 15,6-0,4 0,3 eq Globaali Sektorit 1 K 2,7 17 2,0 33 4,5 42-8,6 46-15,8 60-8,7 54 20,5-0,4 0,1 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 2,8 16 2,0 34 4,5 43-8,6 47-15,8 61-8,7 55 20,5-0,4 0,1 Evli Maailma B 4,1 9 12,8 5 17,0 3 4,1 2-8,8 17-4,2 5 17,5 0,2 0,9 FIM Maailma K 3,3 14 3,6 30 9,8 31 0,7 11-11,2 42-5,4 12 19,3 0,0 0,2 Fondita 2000+ 6,5 5 9,7 10 11,7 18 4,0 4-4,2 1-9,7 61 17,5 0,2 0,6 Fourton Tempo -9,0 48-22,6 64-12,9 65 20,4-0,4 Handelsbanken Funds Global Selective A 12,7 8-2,3 22-10,6 33-6,2 29 20,9-0,1 Handelsbanken Funds Global Selective AI 13,6 5-1,5 18-10,2 32-6,1 27 20,9-0,1 Handelsbanken Global Criteria A 9,6 12 12,3 14-4,6 39-10,8 35-7,4 43 20,5-0,2 0,6 Handelsbanken Global Criteria A I 9,8 9 12,6 11-4,3 36-10,7 34-7,4 39 20,5-0,2 0,6 Handelsbanken Global Teema A1 EUR 7,3 19 10,9 24-0,6 12-8,4 14-7,7 48 21,4 0,0 0,5 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 3,4 13 6,5 24 10,8 26-0,9 14-9,7 24-6,9 35 21,8 0,0 0,4 Handelsbanken Kestävä Energia A1 5,2 28 11,5 19-2,4 23-13,5 56-9,5 60 22,9-0,1 0,3 LähiTapiola Kasvu 5,5 6 7,2 20 10,9 23 2,2 7-13,6 57-9,1 56 17,6 0,1 0,4 LähiTapiola Osake 100 * 4,3 44-4,2 35-11,6 45-6,8 34 19,7-0,2 LähiTapiola Osinko 6,7 23 9,4 34-1,9 20-7,0 8-3,6 4 16,4-0,1 0,5 Nordea 1 - Emerging Consumer 3,4 31 2,5 46-14,0 52-16,0 62-5,8 17 18,7-0,7 0,2 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,2 17 1,0 9-11,2 41-8,6 53 20,9 0,0 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR -2,0 21-12,7 51-7,6 47 17,7-0,1 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR -1,2 17-12,3 48-7,6 46 17,7-0,1 Nordea 1 - Global Value 2,5 22 9,1 13 8,3 37-9,0 49-13,2 52-4,6 8 21,9-0,4 0,6 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 6,9 21 9,6 33-3,7 31-12,4 50-10,4 62 20,5-0,2 0,3 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 10,4 7 11,2 22 0,9 10-5,4 5-2,9 2 13,5 0,1 0,9 Nordea Maailma 3,4 12 7,8 18 10,1 30-3,9 33-10,9 37-7,9 49 20,5-0,2 0,5 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 12,6 10-3,2 28-10,0 30-7,1 38 21,0-0,2 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 13,0 6-2,9 25-9,9 27-7,1 37 21,0-0,1 Nordea Maailma Osinko A kasvu 10,6 27-4,4 37-8,9 18-5,9 25 19,5-0,2 Nordea Maailma Osinko B kasvu 11,2 21-3,9 32-8,6 16-5,9 23 19,5-0,2 Nordea Maailma Osinko I kasvu 11,4 20-3,7 30-8,5 15-5,9 22 19,5-0,2 Nordea Osakesalkku * 2,7 18 6,8 22 10,5 28-3,0 27-9,3 21-6,2 28 19,1-0,2 0,4 Nordea Private Banking Equity Core C K -7,7 13-5,9 20 Nordea Private Banking Equity Core C T -7,6 12-5,9 21 Nordea Private Banking Equity Core I K -7,4 11-5,8 18 Nordea Private Banking Equity Core I T -7,4 10-5,8 19 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K -12,0 47-7,4 45 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T -11,9 46-7,4 44 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -11,5 44-7,4 41 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -11,5 43-7,4 40 Nordea Pro Stable Return 6,9 4 11,9 6 12,4 13 1,9 8-4,9 4-2,8 1 13,4 0,1 1,0 Nordea Stable Equities UCITS ETF 3,9 5-4,3 2-3,0 3 19,2 0,2 OP-Ilmasto 1,3 24 2,5 32 12,3 15-4,5 38-9,4 22-7,4 42 18,4-0,2 0,1 OP-Maailma 3,7 10 9,0 14 10,2 29-4,0 34-9,7 25-5,7 16 19,8-0,2 0,6 OP-Maailma II 4,3 8 9,7 11 10,8 25-3,5 29-9,4 23-5,7 15 19,7-0,2 0,6 OP-Private Osakestrategia A * -9,8 26-6,5 33 OP-Puhdas Vesi B 7,3 41-9,1 50-11,1 40-5,1 10 20,2-0,5 OP-Vähähiilinen Maailma A -8,9 19-5,4 13 OP-Vähähiilinen Maailma B -8,9 19-5,4 13 Parvest Equity World Low Volatility 3,6 11 10,3 8 12,7 7-1,1 16-7,3 9-4,6 7 17,9-0,1 0,7 POP Maailma * 6,1 26 7,8 38-6,9 44-13,2 53-6,3 31 20,1-0,3 0,4 PYN Elite * 13,9 1 19,4 1 9,0 36-17,8 53-12,3 49-5,4 11 21,2-0,8 1,0 SEB Ethical Global Index Fund 1,0 25 6,1 25 9,8 32-5,9 41-10,1 31-6,2 30 18,9-0,3 0,4 SEB Global Equity Multimanager B 2,5 20 8,3 17 12,2 16-1,0 15-11,0 39-9,2 59 16,5-0,1 0,6 SEB Global Equity Multimanager BI 2,9 15 8,7 15 12,6 9-0,6 13-10,8 36-9,2 58 16,5 0,0 0,7 SEB Global Fund 5,0 7 14,2 3 14,8 4-1,6 19-6,4 7-4,5 6 19,1-0,1 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,6 2 15,3 2 18,3 1 4,4 1-5,5 6-5,9 24 18,8 0,2 1,1 Seligson & Co Phoenix A 2,4 23 1,2 35 2,7 45-22,8 54-25,7 65-12,8 64 18,5-1,2 0,0 Säästöpankki Osake Maailma B 8,6 16 12,5 12 3,2 6-9,9 28-7,0 36 18,3 0,2 0,6 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu -6,7 43-13,8 58-7,9 50 20,8-0,3 Keskimäärin 4,4 8,0 10,6-3,6-10,7-6,9 19,1-0,2 0,5 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,0 10,7 13,5-1,7-10,4-6,3 18,4-0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 25 35 46 54 65 65 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 63,9-0,6 10 542 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,69 % Suomi 7,4 0,3 410 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % b 1,55 % Suomi 3,1-0,1 151 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 141,0-0,8 3 107 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d -0,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,11 % Suomi 199,8-0,6 12 469 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -0,6 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 24,8 0,6 639 06/99 D. Lund 500 0,6 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 116,0 4,5 742 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 4,5 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 58,2-1,0 4 230 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-1,0 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 58,6 0,1 394 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 0,1 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 12,2 0,0 63 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 248,4 0,1 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1849,1 2,3 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 2,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % Ruotsi 1944,5 0,2 119 173 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % b Ruotsi 739,5-0,1 95 674 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 63,8-0,2 10 561 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä -0,2 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 64,5 0,3 1 561 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 75,5 6,0 421 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 6,0 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 55,7 0,3 1 264 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 88,1-1,4 1 111 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,4 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 66,2 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,2-0,1 354 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 31,5-0,1 468 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 25,9 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 123,2-1,0 4 006 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2198,9 34,0 73 181 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 34,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 550,1 0,2 34 315 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 0,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1601,2 24,8 174 461 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 24,8 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 109,8-1,0 10 122 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-1,0 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 495,6 28,7 1 570 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 28,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 297,8 24,3 1 568 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 24,3 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 623,3-1,0 211 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-1,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 6,4 0,0 174 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 78,5-0,9 10 378 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä -0,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,89 % Suomi 208,5-3,6 24 651 10/04 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 ei minimiä -3,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,29 % Suomi 06/97 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 2,19 % Suomi 87,2-0,7 202 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-0,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 23,2-0,4 5 650 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 78,3 6,3 927 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 6,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 663,2 0,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 9,5 0,0 2 889 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 263,5 3,4 2 645 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 3,4 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 471,4 0,1 1 145 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,28 % Suomi 15,2-0,1 407 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,93 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 142,2 0,4 27 669 12/88 U. Bergman 02/11 500 0,4 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 233,3 0,0 11 449 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,0 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,13 % Suomi 16,3-0,1 2 231 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,72 % Suomi 66,2 0,7 12 905 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 0,7 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 11,1-0,3 119 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-0,3 Yhteensä 14 313,9 124,4 666 209 124,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 7,4 1 14,6 1 16,6 1 5,4 1-4,6 1-2,8 1 18,8 0,3 0,9 LähiTapiola Kuluttaja 6,9 2 10,4 2 11,8 2-2,1 2-9,6 2-4,8 2 18,2-0,1 0,7 Keskimäärin 7,1 12,5 14,2 1,7-7,1-3,8 18,5 0,1 0,8 MSCI World - Consumer Staples 8,5 14,3 15,1 6,5-0,7-0,4 17,0 0,4 1,1 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,8-2,4 2 403 05/00 M. Linnanvuori 35-2,4 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 88,8 0,2 2 500 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 Yhteensä 136,7-2,2 4 903-2,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Kiinteistö 2,4 5 7,5 7 11,4 4-4,4 5-6,9 10-6,6 11 18,9-0,2 0,4 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 4,2 3 13,6 1 19,4 1 2,0 1-5,0 8-5,3 10 20,3 0,1 0,8 OP-Kiinteistö 2,8 4 8,9 2 13,1 2-3,5 4-7,8 11-5,2 7 20,7-0,2 0,5 Parvest Real Estate Securities World 7,9 5 7,1 7-7,6 6-6,8 9-4,8 6 19,1-0,4 0,5 UB Aasia REIT Plus K 8,1 4 4,1 8-11,2 12-12,1 12-6,8 12 17,3-0,7 0,5 UB Aasia REIT Plus A -12,6 13-12,5 13-6,9 13 17,2-0,7 UB Eurooppa REIT K 5,0 1 7,9 6 11,8 3-2,9 2-3,5 4-4,7 4 14,7-0,2 0,5 UB Eurooppa REIT A -3,4 3-3,7 5-4,8 5 14,7-0,2 UB Global REIT K 4,7 2 8,3 3 8,6 5-10,6 10-4,7 6-5,2 8 13,7-0,8 0,6 UB Global REIT A -11,1 11-5,0 7-5,3 9 13,7-0,8 UB Pohjois-Amerikka REIT A -9,4 9-2,2 3-2,2 3 20,7-0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT K -9,0 8-2,0 2-2,1 2 20,7-0,4 UB Real REIT * 7,4 6-8,5 7 0,4 1-2,0 1 12,2-0,7 Keskimäärin 3,8 8,9 10,4-7,1-5,5-4,8 17,2-0,4 0,6 MSCI World - Finance -3,3 5,1 7,6-7,2-17,1-10,2 19,2-0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 5 7 8 13 13 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 14,0-1,1 380 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d -1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 13,7 0,4 267 02/04 A. Brusila 10/09 500 0,4 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 92,9-2,7 4 634 10/04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e -2,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 63,8 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 45,5 0,1 252 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 0,92 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 39,2 0,4 220 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 63,1-1,3 231 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % Suomi 26,2 0,4 278 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 0,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % b Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 3,54 % Suomi 24,8-1,8 131 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -1,8 Yhteensä 383,2-5,7 6 393-5,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v BNP Paribas L1 Equity World Aqua 2,1 1-4,2 2-5,0 2 18,1 0,1 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 1,2 1 1,5 1 4,3 1-7,3 2-2,6 1-3,6 1 19,5-0,4 0,1 Keskimäärin 1,2 1,5 4,3-2,6-3,4-4,3 18,8-0,1 0,1 MSCI World - Energy -1,8-3,6-5,4-20,3-16,7-3,2 27,0-0,8-0,2 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 272,9 0,0 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 2,7 0,1 79 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,1 Yhteensä 275,6 0,2 79 0,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Global Tech 9,2 1 13,0 1 22,4 1 4,6 2-8,4 2-7,5 1 22,5 0,2 0,6 Parvest Equity World Technology 5,2 3 10,1 3 17,6 2 5,4 1-9,3 3-9,1 3 23,2 0,2 0,5 SEB Technology Fund 5,2 2 10,6 2 15,2 3 3,4 3-5,8 1-7,6 2 23,2 0,1 0,6 Keskimäärin 6,5 11,2 18,4 4,4-7,8-8,1 23,0 0,2 0,6 MSCI World - Information Technology 6,5 13,2 20,0 4,4-5,0-6,1 21,8 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 112,1-1,6 5 491 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -1,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 96,8 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,4 0,0 752 10/93 U. Bergman 07/15 500 0,0 Yhteensä 224,3-1,6 6 243-1,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 1,3 2 6,1 3 10,6 2 0,5 1-4,0 3-3,5 3 17,3 0,0 0,4 UB EM Infra K 7,9 2 5,9 3-10,8 4-12,3 4-7,0 4 18,7-0,6 0,5 UB EM Infra A -11,5 5-12,6 5-7,1 5 18,7-0,6 UB Infra K 7,0 1 9,3 1 11,0 1-5,0 2-3,3 1-0,8 1 13,4-0,4 0,8 UB Infra A -5,5 3-3,6 2-0,8 2 13,4-0,4 Keskimäärin 4,2 7,8 9,1-6,5-7,2-3,8 16,3-0,4 0,6 MSCI World - Industrials 3,5 7,5 11,1-4,4-9,5-6,3 18,2-0,2 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 45,4-0,2 1 361 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,2 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 2,47 % Suomi 57,6-11,7 429 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-11,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 2,47 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 20,9 0,3 189 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 123,9-11,6 1 979-11,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 7,9 4 19,0 4 22,7 2-0,6 3-18,8 6-11,1 6 23,3 0,0 1,1 FIM Rohto 7,3 7 18,7 5 22,7 3 4,9 1-9,8 2-6,8 2 19,9 0,2 1,3 Handelsbanken Läkemedelsfond A1 EUR 7,9 5 18,7 6 20,9 4-5,5 6-16,8 5-10,1 5 24,3-0,2 1,1 LähiTapiola Hyvinvointi 8,6 3 14,1 8 17,5 8 4,7 2-7,7 1-6,0 1 18,6 0,3 1,0 Parvest Equity World Health Care 6,7 8 17,7 7 19,5 7-9,8 7-21,6 7-12,7 7 24,6-0,4 1,0 SEB Concept Biotechnology 14,3 1 26,7 1 31,3 1-12,8 8-24,4 8-16,2 8 29,9-0,4 1,1 SEB Medical Fund 7,8 6 19,0 3 20,2 6-3,4 5-16,7 4-9,1 4 23,0-0,1 1,2 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,4 2 20,7 2 20,5 5-2,1 4-13,0 3-8,5 3 20,9-0,1 1,4 Keskimäärin 8,9 19,3 21,9-3,1-16,1-10,1 23,1-0,1 1,2 MSCI World - Health Care 7,4 18,3 20,5-1,9-14,4-8,2 19,9-0,1 1,2 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 80,7-1,9 4 151 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -1,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 39,2-4,8 3 174 05/00 Koskenkari 12/07 35-4,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 248,5 0,0 29 432 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 198,5 0,0 3 898 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 334,1 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 415,5 0,0 4 865 10/00 U. Bergman 05/10 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 22,2-0,1 2 274 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 207,2-1,1 9 823 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-1,1 Yhteensä 1 545,8-8,0 57 617-8,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 2,3 1 2,8 3 4,1 4 1,8 3-3,0 5-2,2 5 6,4 0,3 0,5 Danske Invest Neutral 2,3 2 2,8 2 1,9 8-1,6 5-2,1 4-1,3 3 2,2-0,7 1,4 FIM Orient Alpha A * 2,8 5-0,9 4-4,7 6-2,7 6 4,1-0,2 Nordea 1 - Multi-Asset 2,5 4 2,1 6 4,5 1 0,7 1 0,6 2 8,3 0,5 0,2 Säästöpankki Trendi * -2,6 9-6,9 10-2,1 3 1,7 1 8,9-0,8 UB Pension 2,0 3 2,4 5 2,1 7-3,9 7-1,9 2-1,4 4 5,2-0,8 0,5 UB View * -8,4 7-3,4 10-6,0 9-10,8 8-6,5 8 13,1-0,5-0,8 VISIO Allocator * 5,8 1 8,3 1 3,9 2-8,7 7-5,6 7 12,5 0,3 0,6 VISIO EM Multi Strategy A * -1,5 6 6,0 2-3,1 6-13,0 9-7,6 10 13,4-0,2-0,1 VISIO EM Multi Strategy B * 4,5 3-4,6 8-13,5 10-7,6 9 13,5-0,3 Keskimäärin 2,2 0,9 2,6-1,7-5,9-3,3 8,8-0,2 0,3 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 3,18 % Suomi 42,2 1,9 1 323 12/02 Danske Capital 01/13 500 1,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,15 % Suomi 262,8-9,2 5 307 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -9,2 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,79 % Suomi 22,7 0,1 496 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 103,9 1,2 20 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 1,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,61 % Suomi 3,2 0,0 262 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,93 % Suomi 7,5-0,5 213 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 43,2 0,0 74 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 119,9 0,8 308 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 50 000 0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 57,0 0,1 108 09/07 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 0,1 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,01 % Suomi 05/12 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 Yhteensä 662,4-5,6 8 111-5,6 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Kontra 0,4 2 2,0 2-0,4 4 5,8 8 8,4 1 6,4 1 9,0 0,6 0,1 Danske Invest Kulta * 5,0 1-4,8 3-14,0 5-15,3 10 0,6 8 5,1 2 14,3-1,1-0,3 Danske Invest Raaka-aine * -9,3 3-15,3 7-20,7 8-22,2 11-16,1 12-2,5 7 16,0-1,4-1,1 eq Hoivakiinteistöt * 8,9 3 8,2 6 4,3 4 0,0 3 2,4 3,3 eq Liikekiinteistöt * 9,8 2 5,0 3 0,0 3 3,1 3,2 FIM Asuntotuotto A * 9,8 3 5,7 2 2,0 4,8 Handelsbanken Raaka-ainerahasto -12,3 5-19,5 7-30,2 14-21,2 14-3,7 8 20,6-1,5-0,9 OP-Metsänomistaja B * 11,1 1 0,5 9 8,1 1,4 OP-Raaka-aine * -11,1 4-14,5 6-22,1 9-28,7 13-18,3 13-2,4 6 14,8-1,9-1,1 OP-Vuokratuotto B * 7,2 7 2,3 7 2,4 2,9 Parvest World Commodities -11,1 4-14,3 6-22,8 12-15,9 11-1,7 5 17,8-1,3-0,9 SEB Listed Private Equity 4,6 1 9,4 2-14,1 9-15,7 10-8,6 9 20,5-0,7 0,2 UB Metsä A * UB Metsä I * Ålandsbanken Asuntorahasto A * 8,9 5 3,8 6 0,8 10,7 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,3 1 9,5 4 4,1 5 0,8 11,4 Ålandsbanken Tomtfond B * Keskimäärin -3,8-7,3-6,9-4,5-3,7-0,8 9,5 2,2-0,6 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 9 14 14 9 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,14 % Suomi 8,8 3,2 245 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 3,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,25 % Suomi 6,5 0,4 761 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 0,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 3,0 0,0 831 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,0 2,0 % max 4,0% 1,95 % b 2,07 % Suomi 267,5 1 638 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 2,0 % 2,0 % 1,95 % b Suomi 125,3 582 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 17,6 7,4 2 956 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 7,4 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 204,6 0,0 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä 0,0 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,64 % Suomi 50,7 0,0 1 366 10/14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/14 5 000 0,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 17,7 0,2 2 760 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 0,2 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,31 % Suomi 586,0 0,0 10 028 04/13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/15 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 239,1 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 298,8 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 5,3 0,0 151 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 0,0 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,85 % Suomi 316,6 5 097 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,10 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b Suomi 4,0 14 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h Yhteensä 2 151,5 11,3 26 429 11,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Asset Allocation * 2,8 35 3,2 49 3,4 58-7,2 76-7,9 58-5,5 75 10,6-0,7 0,3 Aktia Secura 3,6 21 5,2 18 6,8 28-2,5 45-6,0 41-2,6 39 9,9-0,3 0,6 Aktia Secura E -2,8 53-6,1 44-2,7 40 9,9-0,3 Aktia Secura F -2,8 54-6,1 45-2,7 41 9,9-0,3 Aktia Solida 3,5 25 3,8 39 3,5 56-0,8 17-1,4 8-0,5 15 3,0-0,3 1,5 Alexandria Balanced Manager Fund 6,3 35-1,7 35-6,8 51-4,6 63 9,9-0,2 Alexandria Cautious Manager Fund 3,5 53-0,9 21-2,3 15-1,3 28 4,0-0,2 Alexandria Growth Manager Fund 8,4 11-1,3 29-8,8 66-6,3 81 12,9-0,1 Alfred Berg Korkovarainhoito -1,4 30-0,5 3 0,4 3 1,7-0,8 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,0 16 1,3 56 6,2 36-3,7 59-6,5 49-2,9 45 10,2-0,4 0,1 Danske Invest Kompassi 25 K 3,5 24 3,7 42 4,4 51-3,8 62-5,2 34-2,9 44 6,1-0,6 0,7 Danske Invest Kompassi 50 K 3,3 27 3,8 38 5,6 41-5,1 65-8,1 60-4,9 69 9,4-0,5 0,4 Danske Invest Kompassi 75 K 3,0 34 3,7 41 7,1 25-6,4 72-11,1 76-6,9 82 12,8-0,5 0,3 Danske Invest Kultapossu K 2,3 42 3,7 43 8,6 9-6,1 68-11,8 77-8,3 89 11,8-0,5 0,3 Danske Invest Navigaattori K 0,1 59 2,6 60-3,7 60-3,7 26-2,4 36 4,4-0,9 0,0 Danske Invest Tavoite 2020 K 2,0 44 3,6 46 6,4 31-4,1 63-8,6 62-5,1 70 10,1-0,4 0,3 Danske Invest Tavoite 2030 K 2,7 36 4,1 36 7,4 20-6,3 70-13,0 78-8,2 87 15,4-0,4 0,3 Danske Invest Tavoite 2040 K 2,7 37 3,6 44 7,0 27-6,8 74-13,2 79-8,3 88 15,4-0,4 0,2 eq Mandaatti 1 K * eq Mandaatti 2 K * Evli Taktinen Allokaatio B -1,9 61-0,5 67-7,0 75-6,3 46 0,7 2 6,3-1,1-0,5 Evli Taktinen Allokaatio IB -1,0 60 0,4 66-6,4 71-5,9 40 0,8 1 6,2-1,0-0,4 Evli Varainhoito 40 B 2,6 40 3,1 51 5,0 45-5,9 67-7,6 57-1,1 20 8,5-0,7 0,4 Evli Varainhoito 75 B 2,1 43 4,2 35 8,2 14-5,4 66-9,9 74-3,8 55 14,2-0,4 0,3 FIM Tuotto 4,7 5 6,4 8 6,3 33-1,2 26-5,3 35-1,9 35 8,4-0,1 0,9 FIM Varainhoito 100 4,3 33 11,6 4-0,9 22-9,2 68-6,0 80 16,9-0,1 0,3 FIM Varainhoito 30 4,3 13 3,8 37 4,5 48-0,6 13-3,2 23-1,5 31 5,8-0,1 0,7 FIM Varainhoito 70 3,8 19 4,8 25 9,0 6-0,3 9-6,5 47-4,0 57 12,2 0,0 0,5 Handelsbanken Eläke 50 Active 4,4 10 6,3 9 8,3 12-0,3 10-6,6 50-5,5 78 15,5 0,0 0,4 Handelsbanken Eläke 60 Active 5,2 2 8,3 1 11,7 2 0,2 5-9,3 71-7,4 86 21,3 0,0 0,5 Handelsbanken Eläke 70 Active 5,2 3 8,3 2 11,7 1 0,2 6-9,3 70-7,4 85 21,4 0,0 0,5 Handelsbanken Eläke 80 Active 5,3 1 8,2 3 11,6 3 0,3 4-9,2 69-7,4 84 21,3 0,0 0,5 Handelsbanken Vakaa 25 3,0 32 3,2 48 2,1 63-0,4 11-2,1 12-3,0 46 8,8 0,0 0,3 Handelsbanken Vakaa 50 3,9 17 5,1 22 7,0 26 0,8 2-4,2 28-3,2 51 11,4 0,1 0,5 LähiTapiola 2015 2,7 38 3,6 45 3,5 55-1,5 32-2,8 20-0,6 16 4,6-0,3 0,7 LähiTapiola 2020 4,5 9 6,0 10 7,7 16-0,7 14-4,8 31-1,9 33 8,4-0,1 0,7 LähiTapiola 2025 4,2 15 6,0 11 7,7 17-2,7 50-8,1 59-4,9 68 12,9-0,2 0,6 LähiTapiola 2035 4,4 11 6,6 5 8,5 10-2,7 48-8,6 63-5,2 72 13,4-0,2 0,6 LähiTapiola 2045 6,5 6 8,6 8-2,8 51-8,6 64-5,1 71 13,4-0,2 0,6 LähiTapiola Korkomaailma 4,7 4 5,8 14 4,5 47-1,4 31-2,2 13-0,2 11 4,8-0,3 1,4 LähiTapiola Maailma 20 5,6 15 5,0 46-2,3 39-3,2 24-1,5 30 6,2-0,4 1,0 LähiTapiola Maailma 50 4,6 6 5,4 16 5,8 39-4,5 64-6,5 48-3,5 53 8,6-0,5 0,8 LähiTapiola Maailma 80 4,5 8 6,0 12 7,3 22-6,8 73-9,6 72-5,8 79 12,4-0,5 0,6 LähiTapiola Suoja * 2,4 53 2,2 61-1,8 36-2,0 11-0,3 12 2,1-0,9 0,9 Nordea III Takuuturva 100 * 2,4 55 0,9 65-0,5 12-0,2 2 0,0 5 0,3-1,5 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 1,8 45 4,6 29 7,8 15-3,7 61-7,5 56-4,7 67 14,9-0,3 0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K -3,6 58-7,5 55-4,7 66 14,9-0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K -4,6 65 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T -4,6 64 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,2 30 4,8 26 5,1 43-1,1 24-2,4 17-1,2 26 5,6-0,2 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K -1,0 23-2,4 16-1,2 23 5,6-0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K -1,2 24 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T -1,2 24 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 2,4 41 4,6 30 6,5 30-2,7 49-5,1 33-3,0 49 10,2-0,3 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K -2,6 46-5,1 32-3,0 48 10,2-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K -3,1 50 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T -3,0 47 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K -0,8 18-1,0 7-0,1 8 3,4-0,3 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T -0,8 19-1,0 6-0,1 7 3,4-0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K -0,7 15-1,0 5-0,1 6 3,4-0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K -0,2 9 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T -0,2 9 Nordea Säästö 10 4,9 24 4,4 49-1,1 25-0,8 4 0,0 4 3,5-0,3 1,6 Nordea Säästö 25 3,9 18 5,4 17 5,5 42-1,3 27-2,2 14-1,0 19 5,6-0,2 1,1 Nordea Säästö 50 3,6 20 6,0 13 7,1 23-1,9 37-4,7 29-2,8 43 10,1-0,2 0,7 Nordea Säästö 75 3,2 28 6,5 7 8,9 7-2,4 43-7,2 53-4,5 62 14,7-0,2 0,5 Nordea Turva 75 * 1,2 57 2,1 62-3,4 56-5,7 37-2,7 42 7,1-0,5 0,1 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,3 14 7,0 4 7,1 24-0,1 7-3,2 22-1,2 27 7,7 0,0 1,1 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,5 19 0,5 3-2,9 21-1,1 22 7,7 0,1 OP-Maltillinen B 4,3 52-2,6 47-5,5 36-3,2 52 10,4-0,3 OP-Taktinen Salkku * 3,6 22 4,6 27 5,7 40-2,4 40-9,0 67-5,3 74 14,6-0,2 0,4 OP-Private Strategia 25 A * -3,5 25-1,9 34 OP-Private Strategia 50 A * -6,0 42-3,6 54 OP-Private Strategia 75 A * -8,6 65-5,5 76 OP-Private Tavoitetuotto A * -0,7 17 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -0,9 18 OP-Pääomaturva 2017 * 1,1 58 1,2 64-2,4 42-4,7 30-1,5 32 7,0-0,3 0,1 OP-Rohkea A 1,7 46 4,3 32 7,5 18-3,5 57-8,4 61-5,2 73 15,4-0,2 0,3 OP-Varovainen A * 2,7 52 3,5 54-1,6 34-2,6 19-1,1 21 5,4-0,3 0,6 Parvest Opportunities World 4,6 28 9,4 5-8,6 77-16,8 80-8,4 90 21,1-0,4 0,3 POP Optimi * 3,6 23 5,2 19 6,8 29-2,5 44-5,9 39-2,6 38 9,9-0,3 0,6 POP Vakaa * 3,5 26 3,8 40 3,5 57-0,8 16-1,4 9-0,5 14 3,0-0,3 1,5 SEB 20 B 3,2 31 3,1 50 3,3 59-1,3 28-2,5 18-1,4 29 4,1-0,3 0,9 SEB 50 B 3,2 29 4,4 31 6,1 37-1,6 33-6,0 43-4,1 59 8,3-0,2 0,6 SEB 80 B 2,6 39 5,2 20 8,2 13-2,3 38-9,6 73-7,0 83 12,5-0,2 0,5 SEB Ethical Forum B 4,5 7 5,1 21 6,3 34-0,9 20-1,5 10-0,4 13 5,5-0,2 1,0 Seligson & Co Pharos 4,4 12 4,2 34 4,4 50-2,8 52-5,8 38-3,9 56 6,4-0,4 0,6 Säästöpankki Maailma 3,0 33 4,9 23 7,3 21-0,2 8-7,2 54-4,4 61 13,1 0,0 0,5 Taaleri Allokaatio 50 A 6,3 32-3,1 55-7,0 52-4,3 60 12,5-0,2 Taaleri Maltillinen Omistaja * Taaleri Rohkea Omistaja * Taaleri Varovainen Omistaja * Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu -2,4 41-4,1 27-2,5 37 7,9-0,3 Taaleritehdas Optimi 3,6 47 5,1 44-6,1 69-10,5 75-5,5 77 15,3-0,4 0,3 UB Smart * 2,4 54 5,9 38 5,2 1 0,0 1-4,1 58 8,3 0,6 0,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,71 % Suomi 18,1-0,2 2 369 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,2 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 251,8 2,3 26 512 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 2,3 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 567,7 2,1 28 875 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 2,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 143,5 1,6 2 548 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 1,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,32 % Suomi 43,7 0,2 720 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 40,8 0,7 1 479 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % b 0,69 % Suomi 28,9-0,3 698 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 67,2-0,5 1 558 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,5 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,03 % Suomi 1269,5 0,3 62 460 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 0,3 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,40 % Suomi 476,9 2,6 32 934 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 2,6 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,64 % Suomi 124,3 0,1 12 124 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 0,1 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,75 % Suomi 11,5 0,0 4 705 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,65 % Suomi 43,6-0,7 490 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-0,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,92 % Suomi 181,7-0,4 1 390 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -0,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,13 % Suomi 146,5 0,3 2 784 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 0,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,18 % Suomi 51,8 0,3 5 578 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 0,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 2,0 1,9 4 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 1,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,41 % Suomi 3,2-0,1 85 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -0,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,70 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,02 % Suomi 19,2 0,0 479 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f 0,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,25 % Suomi 19,6-0,1 623 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,1 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 25,5-0,1 1 350 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-0,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 48,4-1,0 29 054 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e -1,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,72 % Suomi 76,7-0,2 13 493 12/05 Pakarinen 01/12 35-0,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,07 % Suomi 98,1-16,8 36 663 12/05 Pakarinen 01/12 35-16,8 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 141,9 0,0 7 449 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 275,1 0,0 18 362 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 285,0 0,0 26 251 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 103,6 0,0 21 292 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,90 % Ruotsi 1064,6 0,0 82 036 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,40 % b Ruotsi 35,8 0,0 13 988 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 0,0 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,38 % Suomi 32,6-0,4 181 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 77,3 0,2 399 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 125,0 0,0 463 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 54,3 0,1 402 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 13,6 0,0 314 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 106,0-0,3 1 635 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 58,0 0,0 8 524 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 87,1 0,0 9 491 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 68,7-0,2 2 659 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,2 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 52,5-0,8 1 158 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 9,9 0,0 520 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10 0,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 163,0 1,8 2 628 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 1806,9-4,8 19 055 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000-4,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 747,8 2,1 8 474 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 2,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,31 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 151,2-4,1 2 214 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e -4,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 396,0-6,4 23 321 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -6,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 1349,7 3,9 68 284 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 3,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 844,2 3,4 67 094 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 3,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 315,0 2,2 23 407 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 2,2 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,96 % Suomi 17,4-0,8 1 202 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10 e -0,8 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 471,0-3,6 37 407 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-3,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,26 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,41 % Suomi 1415,4 0,0 156 611 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 1,14 % Suomi 68,6-0,4 332 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000-0,4 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,32 % Suomi 1014,8 16,2 1 857 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 16,2 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,61 % Suomi 1675,2-17,7 3 111 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-17,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,90 % Suomi 472,8 1,5 1 099 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 1,5 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,87 % Suomi 25,6 3,0 50 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 3,0 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,11 % Suomi 31,6 8,1 54 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 8,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 40,1-0,5 3 557 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,63 % Suomi 274,1-1,3 42 905 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,03 % Suomi 857,8 1,8 73 026 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 142,0 0,0 01/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 26,1-0,2 5 591 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-0,2 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 75,6 1,5 6 908 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,5 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,09 % Suomi 17,5-0,1 256 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,56 % Suomi 13,4 0,1 447 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,1 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,06 % Suomi 12,9-0,1 384 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 42,4-0,2 409 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,2 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,48 % Suomi 50,8 0,5 3 686 11/99 P. Rutanen 08/05 10 0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,72 % Suomi 73,2 1,0 12 651 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 73,5-0,3 419 08/15 T. Komulainen 08/15 1 000-0,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 0,1 0,1 2 01/16 S. Lang 01/16 100 g 0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 0,1 0,1 5 01/16 S. Lang 01/16 100 g 0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 0,1 0,1 1 01/16 S. Lang 01/16 100 g 0,1 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,75 % Suomi 17,7-0,9 133 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-0,9 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Suomi 16,7-0,3 100 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-0,3 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 5,3 0,3 92 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v UB Smart A * -4,2 62 Ålandsbanken Premium 30 2,6 40 1,9 56 3,8 54-1,3 31-4,0 28-3,2 53 5,7-0,2 0,3 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -1,0 24-3,7 27-3,9 57 6,2-0,2 Ålandsbanken Premium 50 2,5 42 1,8 57 4,9 47-1,8 39-5,9 42-4,2 63 8,9-0,2 0,2 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -1,4 34-5,5 39-4,6 69 9,2-0,2 Keskimäärin 3,5 4,2 6,0-2,4-5,8-3,2 9,5-0,3 0,5 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,0 10,7 13,5-1,7-10,4-6,3 18,4-0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 46 61 67 77 80 90 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Suomi 5,3 0,3 92 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,3 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 37,8-0,6 1 455 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -0,6 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 11,7 0,1 1 993 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 111,4-3,6 034 411 19,4 19 1 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,9 3 4,6 5 6,4 5-1,7 6-4,9 4-3,6 4 10,6-0,2 0,4 Evli Suomi Mix B 4,9 2 4,8 4 7,7 2 4,1 1 1,2 1-1,1 2 8,5 0,5 0,5 SEB European Optimum B 5,8 2 6,6 4-0,9 5-7,4 6-4,2 6 14,0-0,1 0,4 SEB European Optimum BI 2,7 4 6,2 1 7,0 3-0,5 3-7,2 5-4,2 5 14,0 0,0 0,5 SEB Finland Optimum B 5,4 1 5,0 3 8,7 1-0,6 4-3,5 3-1,9 3 10,9-0,1 0,4 Säästöpankki Korko Plus 3,9 6 4,8 6 0,4 2-1,4 2-0,8 1 4,3 0,1 1,1 Taaleritehdas Aktiivi A * -4,3 7-11,8 9-6,1 7 15,1-0,3 Ålandsbanken Premium 70 2,4 5 0,3 7 4,1 7-5,7 9-10,7 8-6,8 8 12,8-0,5 0,0 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -5,6 8-10,6 7-7,0 9 12,9-0,4 Keskimäärin 3,9 4,4 6,5-1,7-6,2-4,0 11,5-0,1 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,1 6,4 7,7-6,0-14,9-6,9 20,8-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 5 7 7 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 102,0-0,7 7 293 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -0,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 18,5 0,3 450 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 0,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,1 0,0 327 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500 0,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 47,8-1,0 883 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,0 0,5 % 0,5 % 1,03 % 1,17 % Suomi 376,6 4,0 28 619 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 4,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 23,8 1,2 155 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 1,2 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,75 % Suomi 21,8 0,0 3 441 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,0 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 604,5 3,8 41 168 3,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 6,1 12 5,4 13 1,5 4 2,1 20 1,5 23 3,4 0,4 6,0 Aktia Government Bond+ C/D 6,2 11 5,6 11 1,6 3 2,1 17 1,5 22 3,4 0,5 6,0 Aktia Inflation Bond+ 3,2 24 0,7 27-0,9 25-0,4 25 1,8 14 6,4-0,1 8,6 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,5 23 1,0 26-0,6 23-0,3 24 1,8 13 6,4-0,1 8,6 Danske Invest Euro Gov Bond Index 6,4 8 6,3 8 1,0 12 2,5 11 1,9 3 4,6 0,2 6,9 Danske Invest Obligaatio K 3,9 9 6,2 9 5,3 14 0,0 21 2,7 7 1,7 19 5,3 0,0 6,7 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,5 12 4,6 19 3,3 20-0,9 26 2,3 14 2,2 2 5,3-0,2 6,8 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,0 8 6,2 10 5,5 12 0,2 18 2,8 4 1,7 20 5,3 0,0 7,1 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,1 4 7,0 1 6,6 4 1,9 2 2,9 3 1,6 21 4,5 0,4 6,9 Evli Valtionobligaatio B 3,9 11 4,7 18 4,6 17 0,9 13 2,3 15 1,7 16 4,1 0,2 5,7 Evli Valtionobligaatio IB 5,1 15 4,9 15 1,3 9 2,5 12 1,8 15 4,1 0,3 5,7 FIM Euro 5,2 2 7,0 2 5,8 9 1,3 7 2,7 8 1,9 5 4,7 0,3 7,2 FIM Real 3,3 14 4,0 21 2,0 23 0,3 16-0,1 23 0,1 28 3,2 0,1 5,1 Handelsbanken Euro Obligaatio A1 4,7 6 6,8 5 6,8 1 1,1 10 3,0 2 1,8 11 4,9 0,2 6,7 LähiTapiola Pitkäkorko 3,9 10 4,4 20 3,3 19 0,0 20 2,1 18 1,7 18 4,3 0,0 6,4 Nordea Euro Midi Korko 2,4 15 2,1 26 1,6 24 0,3 17 0,3 22 0,2 27 0,7 0,3 2,1 Nordea Euro Obligaatio 5,0 5 6,6 6 6,3 7 1,1 11 2,5 13 1,9 9 4,6 0,2 7,2 Nordea Euro Obligaatio I 6,8 4 6,5 5 1,3 8 2,6 10 1,9 7 4,6 0,3 7,2 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,3 1 6,9 3 6,6 3 1,3 6 2,6 9 1,9 4 4,6 0,3 7,3 Nordea Valtionlaina AAA 5,1 16 4,0 18 0,1 19 2,1 19 2,4 1 4,7 0,0 7,4 OP-Obligaatio Prima 3,4 13 4,0 22 2,9 21-0,4 22 1,4 21 1,9 6 3,4-0,1 6,9 OP-Obligaatio Tuotto 4,9 17 6,8 2 0,5 15 2,3 16 1,9 8 4,5 0,1 7,1 OP-Reaalikorko 1,9 27 1,1 25-2,6 27-1,0 27 1,3 24 4,2-0,6 8,7 Parvest Bond Euro Government 1,8 10 7,1 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,1 16 2,6 25 2,7 22-0,7 24-0,8 26 0,4 26 5,7-0,1 SEB Euro Bond B 4,3 7 5,3 14 4,9 16 0,7 14 2,8 5 1,8 12 5,0 0,1 7,2 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,1 3 6,5 7 6,3 6 1,3 5 2,7 6 1,7 17 4,7 0,3 6,7 Säästöpankki Pitkäkorko 6,0 13 5,7 10 2,0 1 3,1 1 1,3 25 5,6 0,3 7,0 Keskimäärin 4,1 5,2 4,5 0,5 1,8 1,6 4,5 0,1 6,7 JPM EMU Government Bond Index 4,9 6,5 6,6 1,4 2,7 1,9 4,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 16 27 27 27 27 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 98,8-0,2 674 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -0,2 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 26,4 0,1 395 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c 0,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 113,8-4,1 475 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000-4,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 61,6-3,2 632 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d -3,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 42,3 0,7 393 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d 0,7 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 387,5-95,2 526 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000-95,2 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 27,0 4,9 257 03/05 T. Petersen 500 4,9 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 147,9 0,6 248 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f 0,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 129,4 23,1 2 575 09/98 Salmenkivi 10/06 35 23,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 40,5-0,3 263 03/04 J. Nisula 01/15 35-0,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 79,2 0,0 1 955 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % a 0,65 % 0,65 % Suomi 246,8-2,5 2 167 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 55,3 0,9 3 906 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 0,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 868,5-3,0 7 168 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10-3,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1680,1-48,2 1 657 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-48,2 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 426,3 2,2 530 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 2,2 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 389,2-1,1 978 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000-1,1 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 950,0-29,9 4 600 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -29,9 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 221,9-2,6 578 10/06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä -2,6 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1845,4-3,9 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -3,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 133,6-2,2 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -2,2 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 271,0 0,6 1 029 11/98 A. Björklund 03/04 500 f 0,6 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 83,5 2,3 3 507 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,3 0,0 % 0,5 % 0,63 % 0,63 % Suomi 108,0 1,0 1 899 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 1,0 Yhteensä 8 434,1-159,9 36 412-159,9 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global Government Bond+ B 0,0 3-6,2 4-4,2 4-0,4 4 9,4-0,7 4,3 Aktia Global Government Bond+ D 0,2 2-6,0 3-4,1 3-0,4 3 9,4-0,6 4,3 Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,2 1-2,7 2-0,4 2 2,0 1 6,8-0,4 3,9 1 Nordea SVE Reaalikorko 3,2 1 2,1 2-0,3 4 0,6 1 1,1 1-0,2 2 7,6 0,1 7,7 Keskimäärin 3,2 3,0 0,2-3,6-1,9 0,2 8,3-0,4 5,4 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,8 5,5 6,4 2,7 3,9 1,8 8,0 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 2 4 4 4 4 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 17,2-6,8 249 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 50 c -6,8 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,73 % Suomi 158,6 2,3 6 413 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 2,3 Yhteensä 175,8-4,5 6 662-4,5 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 3,2 6-0,9 12-6,8 17-5,6 16-0,5 15 5,1-1,3 6,5 Aktia Emerging Market Bond+ 3,6 4-0,6 9-6,5 16-5,5 14-0,5 13 5,1-1,3 6,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,6 11-2,8 18-11,9 22-6,5 18-0,6 18 10,1-1,2 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,0 9-2,4 16-11,5 21-6,3 17-0,6 16 10,1-1,1 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 0,3 5 1,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 0,3 5 1,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 0,4 2 1,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 0,4 2 1,4 Danske Invest Em Markets Debt * 5,0 2 4,4 3-0,3 8-0,7 5-2,4 8-0,9 24 3,9-0,2 6,1 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 0,2 4-2,2 6-0,6 17 6,1 0,0 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -14,9 23-9,4 24-0,8 20 12,3-1,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 2,9 8 0,2 4-3,3 12-4,4 13-0,4 12 2,6-1,3 4,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 0,9 3-7,7 18-6,8 19-0,9 23 13,6-0,6 4,3 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B -0,9 7-2,5 9 0,0 8 2,0-0,5 3,4 FIM Kehittyvä Korko 3,1 7-1,7 14-5,1 13-2,8 10 0,1 7 7,1-0,7 4,9 Handelsbanken Emerging Markets Bond A -9,9 20-7,2 21 0,0 9 11,6-0,9 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * -2,7 17-5,7 14-5,6 15-1,5 28 4,3-1,3 4,8 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 170,6-3,0 792 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -3,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 439,7-35,4 1 618 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -35,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 50,9 52,3 281 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 52,3 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,13 % Suomi 114,2-0,4 978 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -0,4 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d S. 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 10/07 J. Tanskanen 500 85,3-4,0 241-4,0 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,1-0,3 219 03/12 J. Tanskanen 500-0,3 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 141,0 0,2 1 224 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 0,2 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 74,1-3,9 593 03/08 Kuisma 03/08 35-3,9 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,16 % Luxemburg 70,6 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 220,6 0,5 942 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR -0,3 7-1,1 8-4,0 11-0,8 21 4,4-0,3 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR -0,8 11-1,6 9-4,2 12-0,8 22 4,3-0,4 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 5,2 1 4,8 2 0,1 5-0,7 6-2,3 7-1,0 25 4,5-0,2 6,6 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 0,0 6-2,3 10-2,0 4-0,1 10 1,6-1,5 4,9 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 4,5 3 3,3 5-1,3 13-2,5 11-2,1 5-0,2 11 3,6-0,7 5,3 OP-EMD Local Currency * 0,0 13-5,0 19-15,6 24-9,2 22-1,0 26 12,6-1,2 5,2 OP-EMD Local Currency Short Term * 0,4 12-0,7 10-6,4 15-7,1 20-2,3 29 11,7-0,5 0,7 Parvest Bond Asia ex-japan 9,0 1 9,7 1 7,1 1 3,4 1 1,2 1 11,8 0,6 Parvest Bond Best Selection World Emerging -2,0 4-4,6 14-9,5 20-8,7 19-9,2 23-1,1 27 6,3-1,4 4,8 Parvest Bond Europe Emerging 1,8 10-1,9 15 2,8 2-1,3 2-0,5 14 6,3 0,4 Parvest Bond World Emerging 5,1 2 1,4 3-1,4 3 0,3 4 12,8 0,1 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -17,9 25-10,0 25-0,7 19 8,9-2,0 Keskimäärin 3,2 2,5-0,7-5,2-4,7-0,4 7,3-0,7 4,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,1 8,6 7,8 5,2 1,5 1,6 6,3 0,8 Rahastojen lukumäärä 4 14 20 25 25 29 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 50,4-0,1 41 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 279,7 5,5 332 09/04 Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 10 5,5 2 Nordea Inv. 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 65,9 0,0 270 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 minimiä 0,0 ei 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,07 % Suomi 119,5 3,0 839 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 3,0 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 107,1 0,2 1 278 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e 0,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 12,5-0,2 877 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 313,9 2,9 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 2,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 156,9 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 57,4 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 261,8 1,1 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,98 % Suomi 1,9 0,0 192 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,0 Yhteensä 2 799,0 18,4 12 717 43,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 2,4 18 5,7 6 4,4 5-1,0 17-0,1 21 0,0 22 2,6-0,4 4,6 Aktia Corporate Bond+ C/D 5,9 1 4,7 3-0,7 14 0,0 15 0,0 21 2,6-0,3 4,6 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 3,6 13 3,4 22 5,8 1 0,7 6-3,9 38-4,0 41 9,0 0,1 Danske Invest Euro Yrityslaina 3,7 12 4,3 17 3,5 19-1,8 33-0,8 29 0,1 20 2,6-0,7 4,3 Danske Invest European Bond 3,8 9 5,7 4 4,7 4-0,4 10 1,0 4 1,1 4 3,8-0,1 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,4 16 3,5 20 2,2 27-2,0 34-0,8 27-0,4 28 2,4-0,8 4,5 Danske Invest Kompassi Korko K 3,4 15 3,4 23 2,7 23-0,5 11-0,8 28-0,3 27 2,5-0,2 2,9 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h -2,3 35-3,2 37-1,5 36 5,0-0,5 eq Euro Investment Grade 1 K 4,5 2 5,3 8 4,2 7-2,9 41-1,7 34-0,6 31 2,8-1,1 5,4 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,1 6 5,1 10 3,7 13-0,6 13 0,5 9 0,8 6 2,4-0,2 5,2 eq LCR Korko 1K 0,5 8 0,9 5 0,8 5 1,7 0,3 4,0 Evli Investment Grade Yrityslaina B 3,8 10 4,7 13 3,7 14-1,7 30-0,2 24 0,3 16 2,4-0,7 4,9 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 20 2,3 26 2,3 26 1,1 3 0,3 11 0,0 24 0,6 1,8 1,8 Evli Yrityslaina B 4,3 4 5,0 11 3,7 15-1,4 26-0,7 26-0,2 25 2,1-0,7 4,2 FIM Korko Optimaattori * 2,6 25 1,1 29-1,8 31-1,6 33-0,5 30 2,0-0,9 2,5 Handelsbanken Yrityskorko A1 3,2 24 0,1 32-1,0 16 0,6 8-1,1 35 6,6-0,1 3,2 Handelsbanken Yrityskorko B5 SEK 3,8 19 0,5 30-0,5 12 0,8 7-1,1 34 6,6-0,1 3,2 LähiTapiola Yrityskorko 3,7 11 5,1 9 3,6 18-1,0 19 0,0 19 0,3 14 2,6-0,4 4,6 LähiTapiola Yrityskorko 3,6 17-1,0 18 0,0 18 0,3 12 2,6-0,4 4,6 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu -2,5 39-1,9 36-1,0 33 2,4-1,1 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,5 1 5,9 2 5,1 2 0,7 7 0,8 6 1,2 3 2,1 0,3 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ -1,6 29-4,2 40-1,6 38 1,9-0,8 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI -1,2 24-4,0 39-1,6 37 1,9-0,6 Nordea Corporate Bond 5,5 7 4,0 10-1,3 25-0,1 20 0,3 11 2,5-0,5 4,9 Nordea Corporate Bond I 4,1 5 5,7 5 4,3 6-1,1 22 0,0 17 0,4 10 2,5-0,4 4,9 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu -2,4 38-1,7 35-0,9 32 1,4-1,8 4,9 Nordea Private Banking Focus Korko A K 3,7 16 1,0 4 1,7 2 1,5 2 2,7 0,4 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,9 12 1,2 1 1,8 1 1,5 1 2,7 0,4 Nordea Säästö Korko 4,9 12 3,9 11-1,1 21 0,1 13 0,7 7 2,7-0,4 5,6 OP-Korkosalkku 2,0 19 0,4 28 0,2 31-2,3 36-1,3 32-0,4 29 1,3-1,8 2,2 OP-Yrityslaina 4,1 7 5,8 3 4,1 8-1,0 20 0,1 14 0,5 9 2,6-0,4 5,1 Parvest Bond Euro Corporate 3,5 14 4,6 14 4,1 9-1,4 28-0,2 23 0,2 19 2,6-0,6 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,0 17 4,0 18 2,5 25-1,4 27-0,1 22 0,3 15 2,5-0,5 SEB Corporate Bond ex Financials B 2,6 24-2,7 40-1,3 31-0,2 26 2,9-0,9 7,8 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,4 3 4,5 16 3,3 20-1,2 23 0,0 16 0,6 8 2,7-0,5 4,9 Säästöpankki Korkosalkku * 0,1 29 1,2 28-0,8 15-1,2 30 0,2 18 2,8-0,3 Säästöpankki Yrityslaina * 4,6 15 3,2 21-1,8 32-0,6 25 0,3 13 2,2-0,8 4,5 UB Korkosalkku * 2,2 27-0,1 33-2,4 37-4,7 41-1,7 39 2,1-1,1 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 8 3,4 21 2,8 22 1,1 2 0,3 12 0,0 23 1,0 1,0 2,9 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 0,9 5 1,4 3-1,8 40 6,9 0,1 2,9 Ålandsbanken LCR -0,1 9 0,4 10 0,3 17 1,6-0,1 3,3 Keskimäärin 3,6 4,2 3,1-1,0-0,6-0,2 2,8-0,4 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,2 5,2 4,0-0,7 0,4 0,6 2,5-0,3 Rahastojen lukumäärä 20 29 33 41 41 41 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 397,8-32,5 1 461 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -32,5 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 156,6 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 977,7-40,6 2 466 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -40,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 21,3 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 88,2-1,7 2 097 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -1,7 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,73 % Suomi 496,8-1,3 21 677 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -1,3 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 61,4-3,4 308 01/99 J. Tanskanen 500-3,4 0,4 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 26,3 1,4 69 10/05 eq/vanguard 500 1,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 66,7 4,0 61 10/13 T. Petersen 10/13 500 4,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 293,5 2,2 165 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 2,2 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 636,5 21,0 1 875 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 21,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 264,6-1,8 325 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -1,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,69 % Suomi 166,7-5,1 2 065 03/07 Salmenkivi 03/07 35-5,1 0,0 % 0,0 % 0,95 % b Ruotsi 1 330,8-0,6 7 710 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 411,9-2,4 1 722 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,8 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 88,5-0,1 23 07/96 M. Nielsen 07/96 50-0,1 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 0,0 286 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e 0,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2838,1-28,0 6 185 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-28,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 167,6-4,5 955 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-4,5 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 316,1-5,9 21 557 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -5,9 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 309,8-4,2 13 915 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -4,2 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1840,2-21,3 5 185 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -21,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2515,0 15,7 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 15,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 294,5-0,1 422 10/01 T. Kristiansson 11/02 500-0,1 Enint. 2,0% 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 21,5-0,8 133 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-0,8 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 79,9-0,3 3 573 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,3 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 52,7-0,1 3 170 11/07 M-P Rautiainen 50 e -0,1 0,5 % 0,5 % 0,82 % 0,84 % Suomi 130,4-0,2 4 930 03/09 I. Härkönen 50 e -0,2 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 12,2-0,7 133 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-0,7 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 251,2 0,4 4 218 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 0,4 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 58,2 0,0 64 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 000 0,0 Yhteensä 14 379,7-110,8 106 750-110,8 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Parvest Bond World Corporate H EUR -3,1 11-0,7 6 0,1 8 3,3-0,9 Aktia Bond Allocation * 4,1 5 2,5 7-2,7 9-1,2 13 0,5 7 3,8-0,7 4,8 Aktia Bond Allocation C/D * 4,6 3 2,9 4-2,3 7-1,0 11 0,5 5 3,8-0,6 4,8 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,1 11 2,4 8-0,5 2-0,9 9-0,8 13 1,3-0,4 2,0 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,5 8 2,7 5-0,2 1-0,7 7-0,7 11 1,3-0,2 2,0 Handelsbanken Ränteavkastning A7 3,2 1 2,4 13-0,6 13-0,6 3 1,6 3-0,7 10 6,8-0,1 3,3 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 8,3 1 8,3 1-1,6 6-1,2 14-0,8 12 11,5-0,1 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 3,4 9 0,4 11-5,4 14-1,9 15-0,5 9 4,3-1,3 Nordea Stratega Korko * 3,6 6 0,5 10-0,9 5 0,9 4-0,9 14 6,8-0,1 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 2,2 1 0,7 2 6,8 OP-Yrityslaina Amerikka B 2,2 1 0,7 2 6,8 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,3 10 0,2 12-3,2 13-0,9 8 2,1 1 6,3-0,5 Parvest Convertible Bond World 2,4 2 3,0 12 3,7 2-3,2 12-7,0 16-4,1 16 7,2-0,4 POP Korkosalkku * 4,1 4 2,5 6-2,7 10-1,2 12 0,5 6 3,8-0,7 4,8 POP Korkosalkku C/D * 4,6 2 2,9 3-2,3 8-1,0 10 0,6 4 3,8-0,6 4,8 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,5 7 0,7 9-0,7 4 0,6 5-1,3 15 6,7-0,1 4,0 Keskimäärin 2,8 4,0 2,2-2,1-0,6-0,3 5,0-0,5 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,2 5,2 4,0-0,7 0,4 0,6 2,5-0,3 Rahastojen lukumäärä 2 13 13 14 16 16 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 02/15 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 51,3-0,8 1 496 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,91 % Suomi 95,6-0,8 1 239 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-0,8 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,63 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b Ruotsi 851,0 0,0 225 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 195,0-7,7 1 928 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -7,7 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % Suomi 2 559,8 21,0 107 254 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 21,0 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 559,3 52,6 352 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 52,6 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 134,9 0,0 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 2 048,8 2,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 2,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 42,3-5,7 1 574 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -5,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 099,2-15,6 17 188 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä -15,6 1 ei Yhteensä 7 637,2 45,6 131 256 45,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 5,1 4 5,7 1 4,2 5-2,4 15-3,7 13-1,5 12 3,5-0,7 2,6 Danske Invest Global Corporate Bonds 3,4 7 5,5 3 4,4 4-2,0 12-1,2 3 0,0 1 2,9-0,7 eq High Yield 1 K 4,8 5 5,1 4 3,6 10-2,7 17-4,1 15-1,5 11 2,7-1,0 3,4 Evli High Yield Yrityslaina B 6,3 2 5,7 2 5,1 2 0,8 6-1,5 6-1,1 7 2,7 0,3 3,8 FIM Euro High Yield * 4,7 5 3,3 12-2,2 13-3,4 11-1,2 9 2,7-0,8 3,0 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 1,0 5-1,0 2-0,7 3 1,6 0,6 2,9 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 1,1 4-1,0 1-0,6 2 1,6 0,6 2,9 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,4 11-1,4 10-1,7 7-0,8 5 2,3-0,6 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,1 6-0,8 7-1,4 5-0,7 4 2,3-0,3 Nordea Euro Yrityslaina Plus 5,4 3 4,5 8 3,9 8-1,1 9-3,7 12-1,2 8 3,8-0,3 2,6 OP-High Yield 4,7 6 4,6 7 3,8 9-0,9 8-2,5 9-1,4 10 2,9-0,3 3,2 Parvest Bond Euro High Yield -2,3 14-3,2 10-1,0 6 3,1-0,7 2,9 Parvest Convertible Bond Europe 2,6 8 3,9 9 5,0 3-2,6 16-5,7 17-3,8 17 8,0-0,3 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 4,7 6 5,9 1 3,6 1-4,1 16-3,5 15 7,8 0,5 Säästöpankki High Yield B * -1,9 11-3,9 14-1,7 13 4,9-0,4 Ålandsbanken Euro High Yield 6,5 1 3,6 10 3,9 7 3,3 2-2,1 8-1,8 14 2,1 1,5 3,0 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 2,9 3-1,3 4-3,8 16 7,4 0,4 3,0 Keskimäärin 4,8 4,8 4,2-0,4-2,7-1,5 3,7-0,1 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,2 7,0 4,9-1,4-3,3-1,1 3,3-0,4 Rahastojen lukumäärä 8 10 12 17 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 751,0-29,8 3 214 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -29,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 61,3 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 46,2-12,7 394 03/01 T. Petersen 500-12,7 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 812,2 21,9 1 969 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 21,9 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,06 % Suomi 16,0-1,1 457 03/07 J. Nisula 01/15 35-1,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 238,2-1,2 694 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,2 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 275,5-0,4 983 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e -0,4 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 136,5-3,5 1 223 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10-3,5 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 751,5-1,5 2 757 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -1,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 1185,6 5,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1112,6 0,0 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 244,0 0,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 17,4-0,1 590 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -0,1 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 90,7-17,9 1 664 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -17,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 5 738,7-41,3 13 945-41,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap -7,1 17-1,0 9 Aktia Global High Yield Bond+ D * -2,0 3-3,8 7-1,0 10 2,4-0,8 3,0 Aktia Global High Yield Bond+ B * -2,3 5-3,9 8-1,1 11 2,4-1,0 3,0 Alfred Berg Høyrente C -14,4 11-21,8 19-20,8 25-1,9 18 11,4-1,9 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h -8,8 17-9,3 23-2,3 25 4,8-1,9 Danske Invest High Yield * 3,6 4 1,7 5-1,8 10-8,6 16-9,1 22-2,1 23 4,2-2,1 4,0 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -9,5 18-11,3 24-2,1 22 4,7-2,0 FIM Top Yield C * 0,6 5-3,4 9-3,6 6-1,2 13 4,9-0,7 4,6 LähiTapiola High Yield * 3,9 3 3,4 2 0,3 6-5,0 11-6,2 16-1,1 12 3,3-1,5 3,3 LähiTapiola Korko 100 * 3,2 3-2,0 4-1,0 1 0,7 1 3,8-0,5 5,9 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,5 2-4,2 10-8,3 19-2,2 24 11,5-0,4 Nordea1-International High Yield Bond HBI -7,8 14-8,9 20-2,0 19 6,2-1,3 Nordea1-International High Yield Bond HB -8,2 15-9,1 21-2,1 21 6,2-1,3 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 8,1 1 1,5 1-3,3 4-1,4 16 11,5 0,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,3 7-2,7 6-4,0 9-1,3 15 3,2-0,8 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K -4,4 13-0,8 5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T -4,3 12-0,8 6 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K -4,1 11-0,7 4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T -4,1 10-0,7 3 Nordea Yrityslaina Plus * 5,5 1 3,3 3-0,4 9-6,3 13-7,8 18-1,6 17 5,3-1,2 3,0 OP-Private Korkostrategia A * -1,1 2 0,0 2 4,3 Parvest Bond World High Yield 3,4 5 2,7 4 0,0 8-6,1 12-6,1 15-1,2 14 4,6-1,3 SEB Global High Yield B 4,8 2 4,1 1 1,4 4-2,9 7-4,6 14-1,0 8 3,7-0,8 4,1 Taaleritehdas Korkeammat Korot A -1,8 2-3,3 5-2,0 20 3,2-0,6 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu -3,1 8-2,2 3-0,8 7 3,2-1,0 3,2 Keskimäärin 4,2 3,0 0,4-5,5-6,1-1,3 5,3-1,1 3,8 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 6,2 4,6 1,2-4,4-6,5-1,5 3,9-1,1 Rahastojen lukumäärä 5 5 11 19 25 25 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 04/01 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,12 % Suomi 52,8 11,4 326 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 11,4 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,42 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 123,2 0,0 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 18,1-0,2 461 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -0,2 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 25,4-20,1 171 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-20,1 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 242,6 0,2 1 913 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 0,2 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 69,0-4,4 441 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-4,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 6,2-0,8 250 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,8 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 94,6-0,3 1 123 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -0,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 728,8 5,4 1 149 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 5,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 824,9-17,8 4 523 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-17,8 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,01 % Suomi 50,5 12,5 129 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 12,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 161,0-2,3 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,3 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 183,3-1,6 1 397 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-1,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 11,1-0,1 62 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000-0,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,55 % Suomi 42,9-0,3 167 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000-0,3 Yhteensä 2 634,3-18,3 12 112-18,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I 0,3 4 0,0 4-0,1 4-0,1 4 0,0 4 0,0 3 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 4,7 1 7,6 1 3,7 1 0,5 1 0,9 1-0,3 4 10,7 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,3 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 1 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,4 2 0,1 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 Keskimäärin 1,4 1,9 0,9 0,1 0,2-0,1 2,7 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 7233,9-6,2 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR -6,2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 2010,1 0,0 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD 0,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Suomi 206,2-0,2 468 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -0,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 274,6 29,3 1 843 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 29,3 Yhteensä 9 724,8 23,0 2 311 23,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,2 8 0,2 6 0,1 6 0,0 4 0,0 6 0,0 7 0,6 0,1 Danske Invest Rahamarkkina K 0,3 7 0,0 11 0,0 9 0,0 9 0,0 9 0,0 9 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,7 4 0,2 7-0,1 11 0,0 11 0,0 10 0,0 11 0,0 0,1 FIM Likvidi 0,5 6 0,2 5 0,1 5 0,0 6 0,0 5 0,0 6 0,0 0,1 Nordea Korko 0,5 5 0,1 9 0,0 8 0,0 7 0,0 4 0,0 5 0,1 0,2 OP-Dollari B 7,6 1 4,2 1 2,1 1 2,1 1 0,4 1 11,4 0,2 OP-Euro 0,8 1 0,2 4 0,1 4 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,2 9 0,1 10 0,0 10 0,0 10 0,0 11 0,0 10 0,0 SEB Money Manager B 0,7 3 0,1 8 0,0 7 0,0 5 0,0 7 0,0 4 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,7 2 0,3 3 0,3 3 0,1 3 0,1 3 0,0 3 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,0 2 0,7 2 0,3 2 0,1 2 0,0 2 0,0 0,2 Keskimäärin 0,5 0,9 0,5 0,2 0,2 0,0 1,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2346,8-2,1 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR -2,1 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 77,6 2,8 538 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500 2,8 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 59,5 13,9 442 07/00 A. Savelainen 01/15 500 13,9 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,18 % Suomi 104,4 4,0 1 473 11/97 J. Nisula 10/12 35 4,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,38 % Suomi 1506,0-7,2 11 927 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-7,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 34,4 2,5 1 466 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e 2,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,15 % Suomi 790,2 19,6 24 244 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 19,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 161,0-9,5 678 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -9,5 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 267,8 4,3 4 187 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 308,7 10,2 223 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 10,2 Yhteensä 5 656,5 38,5 45 178 38,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

30 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ -0,2 21-6,8 23-4,5 23-0,7 22-0,8 22 9,9 0,2 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 0,2 18-6,5 22-4,3 22-0,6 21-0,8 21 9,9 0,2 Aktia Likvida+ 1,3 12 0,9 11 0,2 10 0,1 7 0,1 7 0,0 8 0,2 0,8 Aktia Likvida+ D 1,6 7 1,1 6 0,5 4 0,2 3 0,2 5 0,0 4 0,2 0,8 Danske Invest Korko K 1,6 8 1,0 7 0,3 9 0,0 13 0,0 18-0,1 16 0,3 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 1,8 5 1,1 5 0,4 6 0,0 14 0,0 13 0,0 13 0,2 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,6 2 1,8 2 0,8 2 0,1 5 0,0 16 0,0 11 0,3 1,1 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,1 15 0,8 12-0,8 18-1,0 18-0,3 20-0,3 19 0,3 0,1 Evli Likvidi B 1,3 14 0,9 10 0,5 3 0,1 8 0,0 11 0,0 10 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,5 18-0,1 20-0,3 17-0,1 17-0,1 19 0,0 9 0,1 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,7 16 0,2 17 0,0 13 0,0 11 0,0 15 0,0 5 0,1 0,3 LähiTapiola Kassakorko 0,6 17 0,1 19 0,0 14 0,0 15 0,0 14 0,0 5 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 1,7 6 1,2 4 0,4 5 0,1 6 0,0 10 0,0 14 0,3 0,9 Nordea Korkotuotto 3,5 1 2,1 1-1,5 21-1,8 21-1,3 25-1,9 26 2,6 5,2 Nordea SEK Instituutiokorko K 0,4 19-1,8 22 0,0 12 1,2 1 0,7 1-1,5 23 6,7 OP-Korkotuotto II 1,9 3 0,8 13-1,2 19-1,4 19-1,0 23-0,2 17 1,1 0,5 OP-Korkotuotto 1,8 4 0,5 15-1,4 20-1,5 20-1,1 24-0,3 18 1,1 0,5 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 20 0,3 16-0,1 15 0,0 12 0,0 17-0,1 15 0,4 1,1 SEB Likviditetsfond -0,5 21-2,5 23-0,1 16 1,0 2 0,3 3-1,7 24 6,8 0,4 SEB Money Manager Plus B 1,3 13 0,8 14 0,1 11-0,1 16 0,0 12 0,0 12 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,5 9 1,0 8 0,3 8 0,0 10 0,1 9 0,0 7 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,4 11 1,2 3 1,1 1 0,2 4 0,2 4 0,1 2 0,2 0,8 UB Korko Plus * 0,5 2 0,3 1 Ålandsbanken Cash Manager 1,5 10 1,0 9 0,3 7 0,1 9 0,1 8 0,0 3 0,2 0,2 Ålandsbanken Short Term Bond SEK 0,2 6-1,8 25 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -0,4 20 Keskimäärin 1,3 0,5-0,6-0,5-0,1-0,4 1,8 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 21 23 23 23 25 26 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 26,0-6,3 322 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -6,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 342,9-29,7 4 719 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c -29,7 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 350,3-17,3 21 094 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-17,3 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 109,0-44,2 3 547 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000-44,2 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 275,3-7,0 293 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000-7,0 0,0 % 20 EUR 0,40 % 0,40 % Suomi 85,5-18,8 111 04/03 J. Tanskanen 500-18,8 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1 004,0 56,1 1 858 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 56,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 150,6 0,1 495 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % b Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 23,7-1,5 1 242 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-1,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 228,4-19,1 4 439 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -19,1 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 230,5-2,5 10 161 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-2,5 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,24 % Suomi 2 849,2-23,9 1 443 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000-23,9 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1 163,2-26,0 4 148 09/02 R. Ostonen & A. Komulainen 02/15 1 000 000-26,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 R. Ostonen & A. Komulainen 02/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 784,0-5,2 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -5,2 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 581,4 121,4 12 250 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 121,4 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 381,3-78,3 1 003 01/08 P. Sandström 01/08 500-78,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,47 % 0,39 % Suomi 107,5 0,9 2 536 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 0,9 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 3,8 1,3 25 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 1,3 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 116,4-6,0 1 940 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -6,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 20,5 2,8 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g 2,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 10,4 1,0 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 1,0 Yhteensä 9 844,0-102,2 71 628-102,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

32 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 542,01 3,8 % 6 0,0 % -32,6 166 446-32,6 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 238,14 0,3 % 18 0,0 % 2,8 5 582 2,8 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 265,23 0,3 % 16 0,0 % -0,2 4 328-0,2 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 098,62 11,8 % 3-0,1 % -96,5 308 782-96,5 eq Rahastoyhtiö Oy 1 518,83 1,6 % 10 0,0 % -14,6 10 241-14,6 Evli-Rahastoyhtiö Oy 5 085,16 5,4 % 4 0,1 % 86,3 22 517 86,3 FIM Varainhoito Oy 4 993,47 5,3 % 5-0,1 % -103,5 202 267-103,5 Fondita Rahastoyhtiö Oy 638,50 0,7 % 12 0,0 % 0,9 2 249 0,9 Fourton Oy 479,53 0,5 % 15 0,0 % -2,6 783-2,6 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 148,05 0,2 % 19 0,0 % -1,7 31 653-1,7 Nordea Funds Oy 35 705,98 37,8 % 1 0,1 % 46,8 1 273 955 46,8 JOM Rahastoyhtiö 54,35 0,1 % 20 0,0 % -1,6 673-1,6 OP-Rahastoyhtiö Oy 21 061,86 22,3 % 2 0,0 % -14,2 637 336-14,2 PYN Rahastoyhtiö Oy 263,50 0,3 % 17 0,0 % 3,4 2 645 3,4 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 507,26 3,7 % 7 0,1 % 18,1 40 932 18,1 Seligson & Co 1 542,62 1,6 % 8 0,0 % 4,6 95 256 4,6 Sp-Rahastoyhtiö Oy 1 528,47 1,6 % 9 0,0 % 7,0 143 384 7,0 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 566,29 0,6 % 13 0,0 % 10,8 2 213 10,8 UB Rahastoyhtiö Oy 546,89 0,6 % 14 0,0 % -11,7 3 219-11,7 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 228,42 1,3 % 11 0,0 % -15,0 29 297-15,0 YHTEENSÄ 94 013,18 99,5 % -113,7 2 983 758-113,7 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 01/2016 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 780,74 5,1 % 7,3 191 089 34 7,3 Osake Pohjoismaat 3 253,23 3,4 % -11,3 145 721 25-11,3 Osake Eurooppa 6 234,38 6,6 % 70,0 231 636 38 70,0 Osake Pohjois-Amerikka 4 988,39 5,3 % 56,5 118 394 17 56,5 Osake Japani 949,82 1,0 % -0,1 62 109 6-0,1 Osake Tyynenmeren alue 233,05 0,2 % 0,2 20 346 3 0,2 Osake Kehittyvät Markkinat 4 360,62 4,6 % -28,9 405 161 59-28,9 Osake Maailma 7 871,29 8,3 % 123,0 406 563 34 123,0 Osake Sektorit 1 220,32 1,3 % -28,8 39 891 19-28,8 OSAKE YHTEENSÄ 33 891,84 35,9 % 187,8 1 620 910 235 187,8 Yhdistelmärahastot Eurooppa 604,51 0,6 % 3,8 41 168 7 3,8 Yhdistelmärahastot Maailma 17 217,59 18,2 % -7,0 866 767 76-7,0 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 17 822,10 18,9 % -3,2 907 935 83-3,2 Valtioriski EUR 6 375,90 6,8 % -153,9 34 457 21-153,9 Luokitellut yrityslainat EUR 9 986,02 10,6 % -126,8 98 938 25-126,8 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 859,70 3,0 % -45,9 12 962 9-45,9 Valtioriski Glob. 175,80 0,2 % -4,5 6 662 2-4,5 Luokittellut yrityslainat Glob. 4 407,56 4,7 % 50,8 129 103 6 50,8 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 249,25 2,4 % -14,9 10 739 11-14,9 Kehittyvät markkinat 1 888,03 2,0 % 14,4 12 676 15 14,4 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 27 942,26 29,6 % -280,7 305 537 89-280,7 Käteisrahastot 480,79 0,5 % 29,1 2 311 2 29,1 Rahamarkkina 3 309,76 3,5 % 40,6 45 178 9 40,6 Muu lyhyt korko 8 909,40 9,4 % -97,1 71 133 19-97,1 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 12 699,96 13,4 % -27,3 118 622 30-27,3 Hedge-rahastot 667,16 0,7 % 14,6 9 365 11 14,6 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 426,08 1,5 % 11,3 26 493 13 11,3 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 2 093,25 2,2 % 25,9 35 858 24 25,9 YHTEENSÄ 94 449,41 100,0 % -97,5 2 988 862 461-97,5 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

34 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Front Suomi A1-0,9 2-9,1 2-4,4 1 20,3 0,0 ODIN Finland C 5,7 1 5,1 1 13,1 1 3,8 1-5,7 1-5,0 2 18,3 0,2 0,2 Keskimäärin 5,7 5,1 13,1 1,5-7,4-4,7 19,3 0,1 0,2 OMX Helsinki CAP GI 6,4 6,9 16,1 3,0-3,7-2,9 20,1 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,4 0,0 61 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000 0,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 229,1-2,6 8 437 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -2,6 Yhteensä 231,5-2,6 8 498-2,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 4,1 3 2,1 6 0,4 9 0,1 Carnegie Nordic Markets 2,9 5 3,3 4 4,2 8 0,1 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 8,8 2 10,5 3 0,5-1,3 4-10,1 7-4,8 1 18,7-0,1 Head Nordic Select Dividend A1 6,2 7-7,4 7-9,3 6-5,3 3 17,5-0,4 Head Nordic Select Dividend A2 6,6 6-6,9 6-9,1 5-5,3 2 17,2-0,4 Holberg Norden 4,4 2 2,6 5 10,3 4 5,6 3-7,5 4-6,9 5 19,2 0,3 0,1 ODIN Norden 3,2 4 5,4 3 10,9 2 8,2 2-4,6 2-5,6 4 19,4 0,4 0,3 ODIN Norge C -0,4 6-3,4 8-0,9 10-10,1 8-13,8 8-6,9 6 22,7-0,4-0,2 ODIN Sverige C 9,0 1 10,8 1 15,5 1 9,7 1 0,8 1-9,1 8 19,1 0,5 0,5 WIP Hakkapeliitat A1 1,5 7 8,0 5-2,1 5-5,8 3-7,4 7 16,1-0,1 0,1 Keskimäärin 3,9 3,9 7,2-0,5-7,4-6,4 18,7 0,0 0,2 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,6 6,7 9,0-2,6-11,4-6,3 21,9-0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 6 8 10 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 34,8 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 17,4-0,2 91 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,52 % Norja 155,2 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1134,5-1,5 63 864 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -1,5 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 510,1 1,0 44 502 06/92 R. Selmar 12/15 500 e 1,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 398,1-3,1 6 989 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -3,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 13,6 0,0 69 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000 0,0 Yhteensä 2 370,0-3,8 115 515-3,8 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz Europe Equity Growth IT 9,5 1 12,7 4 11,9 27 1,4 23-8,0 19-7,2 41 20,0 0,1 0,8 Allianz Europe Equity Growth AT 8,7 3 11,7 11 10,9 34 0,5 25-8,4 21-7,2 44 20,0 0,0 0,7 Allianz Europe Small Cap Equity IT 8,8 2 11,6 12 15,5 8 12,0 3-7,2 14-10,6 78 18,6 0,6 0,6 Allianz Europe Small Cap Equity AT 10,5 17 14,3 13 10,9 7-7,7 17-10,7 79 18,6 0,6 0,6 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 12,3 22 1,8 20-8,6 22-4,9 4 19,4 0,1 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 1,1 75 3,0 79-5,2 67-9,4 26-2,6 2 12,4-0,4 0,0 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 13,2 18 6,7 14-6,5 9-6,3 23 20,8 0,3 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 8,7 33 14,3 14 8,8 12-6,0 6-6,2 21 20,8 0,4 0,7 Candriam Equities L Europe Innovation Z -6,1 17 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 6,5 59 12,3 23 6,2 15-6,1 8-5,0 6 19,3 0,3 0,4 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 3,0 73 4,9 76-2,2 40-11,6 42-5,7 13 22,1-0,1 0,1 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 2,5 31 6,6 56 8,8 60-2,1 39-12,2 45-6,1 15 20,2-0,1 0,4 Candriam Sustainable Europe EUR C R 0,2 40 3,9 70 4,9 75-4,5 62-12,7 50-6,3 26 21,0-0,2 0,2 Candriam Sustainable Europe EUR I R -3,5 52-12,2 46-6,3 24 21,0-0,2 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 3,8 77-5,8 70-12,4 49-6,5 34 21,2-0,3 Carnegie Eurooppa Osake 0,0 41 1,9 74 1,0 80 0,1 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 8,3 38 9,4 54-3,5 50-14,5 69-7,1 38 19,3-0,2 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 8,0 41 9,1 56-3,8 56-14,6 70-7,1 40 19,3-0,2 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 8,4 36 9,9 50-0,5 31-11,4 37-5,7 12 21,0 0,0 0,4 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 4,2 69 7,1 73-6,8 74-15,0 73-6,4 29 23,4-0,3 0,2 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 11,8 10 13,4 17 9,4 10-6,8 10-5,2 7 19,6 0,5 0,7 FF - European Fund Y-EUR-ACC 7,3 51 9,3 55-3,4 49-14,2 63-6,8 36 20,3-0,2 0,4 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 6,8 54 9,8 51-3,9 58-13,7 59-5,6 10 21,3-0,2 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 9,5 26 9,7 52-4,0 60-13,7 57-5,6 9 21,3-0,2 0,5 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 9,5 25 15,0 10 11,9 4-7,2 12-7,9 55 15,3 0,8 0,7 FF - France Fund Y-EUR-ACC 7,6 46 10,0 49 1,6 21-11,1 31-4,9 5 21,4 0,1 0,4 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 11,2 14 13,9 15 4,3 16-7,1 11-6,5 32 22,5 0,2 0,5 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 8,4 35 10,9 38 2,4 19-8,8 23-6,1 14 18,2 0,1 0,4 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 4,2 21 8,6 34 10,2 44-0,3 29-11,3 36-5,7 11 21,0 0,0 0,4 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4,3 19 9,9 21 10,0 46-3,8 57-13,5 55-5,5 8 21,3-0,2 0,6 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 5,4 64 10,1 45-0,1 28-17,1 78-10,1 76 22,7 0,0 0,2 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 8,9 31 11,7 28-4,6 63-17,6 79-8,6 69 17,6-0,3 0,5 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 10,3 18 12,8 20-2,6 44-14,3 64-9,0 73 22,3-0,1 0,5 Henderson Gartmore Pan European I 11,2 13 13,2 19-2,5 42-11,3 35-6,2 20 20,5-0,1 0,7 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 7,2 5 9,7 23 14,7 11 7,6 13-10,3 28-8,5 68 17,2 0,4 0,5 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,1 52 8,1 68-1,0 34-2,9 2-1,8 1 5,5-0,2 0,9 Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,5 6 10,2 19 12,0 24-1,1 35-12,3 47-8,0 59 19,9-0,1 0,6 Invesco European Growth Equity A 4,9 18 9,3 28 9,6 53 0,2 26-10,4 29-7,6 50 17,7 0,0 0,6 Invesco Pan European Equity A Acc 4,2 20 7,6 47 8,9 59-10,4 80-18,7 80-10,0 75 22,2-0,5 0,4 Invesco Pan European Structured Equity A 8,0 4 11,9 9 13,5 16-0,6 33-8,3 20-6,2 19 19,2 0,0 0,8 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 11,9 26-3,6 55-13,2 53-7,2 43 22,9-0,2 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 0,3 39 5,3 65 10,5 41-2,6 45-11,6 41-7,3 46 23,1-0,1 0,2 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 1,2 35 5,8 62 10,5 42-2,6 46-11,5 40-7,3 45 23,2-0,1 0,3 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 7,5 72-7,2 75-15,2 74-10,9 80 22,0-0,3 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 4,0 23 9,5 27 12,0 25-2,4 41-11,9 43-7,0 37 22,3-0,1 0,5 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 1,1 36 7,4 49 10,5 40-3,1 47-11,5 38-7,5 48 21,1-0,1 0,4 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 2,1 34 7,7 43 10,5 39-3,1 48-11,5 39-7,5 49 21,0-0,1 0,4 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 7,1 53 8,8 62-4,7 65-15,7 75-10,2 77 19,8-0,2 0,4 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 3,0 28 6,8 55 8,8 61-6,6 73-14,5 68-7,8 54 21,9-0,3 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 6,6 57 8,5 64-7,3 76-16,1 76-8,5 67 21,7-0,3 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 5,2 16 12,0 6 19,7 2 11,8 6-5,0 4-8,2 65 19,9 0,6 0,7 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 5,5 12 12,2 5 19,7 3 11,8 5-5,0 5-8,2 64 19,9 0,6 0,7 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 8,2 40 10,3 43-4,7 64-11,2 34-6,3 25 19,4-0,2 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5,5 13 12,0 7 17,7 4 4,0 18-7,2 15-6,2 18 20,5 0,2 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 5,7 11 12,0 8 17,7 5 4,0 17-7,2 13-6,1 16 20,5 0,2 0,7 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -0,7 43 4,8 68 7,9 70-7,5 77-14,4 65-8,1 62 20,8-0,4 0,2 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 0,3 38 5,2 66 7,9 71-7,5 78-14,4 66-8,1 61 20,8-0,4 0,3 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 5,0 17 7,3 50 10,0 48-3,6 54-8,9 24-7,9 58 23,3-0,2 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 455,8 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 7,9-0,3 156 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000-0,3 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 156,6 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 311,4 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,71 % Luxemburg 54,9 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 285,8 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 34,3 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 224,1 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 178,1 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 68,6 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 77,6 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 83,1 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 165,7 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 110,6 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 58,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Luxemburg 306,8 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 27,3 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 11,7 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 983,0 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 519,0 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1941,7 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 4312,0 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 266,6 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 77,6 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 3,2 09/11 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 91,5 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 147,6 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,6 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 239,2 08/97 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 194,7 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,7 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 186,7 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 674,5 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,9 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

36 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Germany Equity A (acc) - EUR 5,8 10 7,7 44 10,0 47-3,6 53-8,9 25-7,9 56 23,3-0,2 0,3 Jupiter European Growth I Eur Acc 13,5 2 16,8 7 9,7 9-6,1 7-8,7 70 19,8 0,5 0,8 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 6,4 7 9,6 24 11,0 33-2,6 43-13,7 58-8,7 71 19,4-0,1 0,5 ODIN Europa C 2,4 32 7,7 45 8,3 66-5,5 69-13,9 60-8,4 66 18,1-0,3 0,4 Pictet-Euroland Index-P EUR 5,2 67 8,6 63-4,3 61-13,1 52-6,4 30 22,2-0,2 0,2 Pictet-Europe Index-P EUR 3,1 27 6,5 58 8,0 69-5,5 68-13,6 56-6,2 22 20,8-0,3 0,3 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,3 37 3,5 72 3,1 78 0,6 24-11,2 32-6,3 28 19,6 0,0 0,2 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 3,1 26 8,4 37 11,5 30-0,6 32-7,7 18-3,5 3 18,9 0,0 0,5 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 6,3 8 10,9 15 14,7 12 8,8 11-7,3 16-8,2 63 18,0 0,5 0,6 Schroder ISF EURO Equity 3,8 24 8,7 32 11,7 29-0,4 30-10,3 27-6,3 27 21,0 0,0 0,4 Schroder ISF European Equity Alpha 2,8 29 5,9 61 9,0 57-4,0 59-14,5 67-8,8 72 16,7-0,2 0,3 Schroder ISF European Equity Yield 2,4 33 7,9 42 8,1 67-8,3 79-14,0 61-7,7 53 19,3-0,4 0,4 Schroder ISF European Large Cap 4,2 22 7,4 48 8,4 65-1,6 36-11,2 33-6,5 33 20,3-0,1 0,4 Schroder ISF European Smaller Companies 5,4 15 10,1 20 15,4 9 10,0 8-13,5 54-8,0 60 16,2 0,6 0,6 Schroder ISF Italian Equity -0,1 42 5,8 63 11,1 31 1,5 22-16,1 77-11,6 81 21,4 0,1 0,3 Schroder ISF Swiss Equity 6,0 9 9,3 29 11,1 32-1,7 37-14,7 72-9,2 74 17,2-0,1 0,6 Schroder ISF UK Equity 5,4 14 9,7 22 10,9 36-5,8 71-14,0 62-7,6 52 20,3-0,3 0,6 Sparinvest SICAV European Value EUR R 3,6 71 9,0 58-1,8 38-13,0 51-7,2 42 18,3-0,1 0,2 Standard Life European Equity Unconstained D 8,3 39 10,9 35-0,1 27-10,5 30-7,9 57 20,4 0,0 0,4 Standard Life European Smaller Companies D 16,6 1 23,2 1 20,2 1-0,5 1-6,4 31 16,7 1,2 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 10,6 16 12,6 21-3,5 51-12,0 44-7,6 51 19,3-0,2 0,6 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 13,4 3 17,3 6 12,9 2-3,4 3-7,4 47 17,2 0,7 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 3,2 25 6,0 60 6,5 74-6,3 72-14,7 71-6,8 35 21,3-0,3 0,3 UBAM - Europe Equity I CAP 2,6 30 9,2 30 10,9 37-5,0 66-12,3 48-7,1 39 20,7-0,2 0,5 Keskimäärin 4,0 8,3 10,9-0,3-11,1-7,2 19,9 0,0 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,1 6,4 7,7-6,0-14,9-6,9 20,8-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 43 75 80 80 80 81 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 50,6 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 1186,5 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 342,9 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 575,7 2,3 26 877 11/04 H. Opland 04/15 500 e 2,3 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 11,9 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 9,0 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 113,7 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 17 594,7 2,0 27 033 39,0 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Quant Equities USA I R USD 5,4 12 14,2 9 16,6 20-1,4 13-8,9 5-5,7 5 20,5-0,1 0,8 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 9,5 28 17,0 17-0,6 8-7,3 2-5,0 1 21,7 0,0 0,8 Candriam Sustainable North America USD C R 4,5 15 12,5 23 13,8 28-2,8 15-8,7 3-5,5 4 20,4-0,1 0,7 FF - America Fund Y-USD-ACC 15,9 2 20,7 2 0,8 4-9,8 10-8,1 15 19,4 0,0 1,0 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 14,1 10 19,2 4 0,4 6-9,5 7-7,1 10 19,5 0,0 0,8 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 13,2 19 19,3 3-2,9 16-13,4 25-8,6 18 20,3-0,1 0,8 JPM America Equity A (dist) - USD 5,9 9 13,9 12 17,5 13-0,7 10-11,5 16-9,9 29 22,8 0,0 0,8 JPM America Equity A (acc) - USD 6,0 8 13,9 11 17,5 12-0,7 9-11,5 15-9,8 28 22,8 0,0 0,8 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 6,8 31 4,2 33-14,5 33-18,8 32-9,6 25 17,7-0,8 0,4 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD -4,4 21-14,1 29-9,7 27 21,8-0,2 JPM US Equity Plus A (perf) (dist) - USD 14,3 8 18,6 5-2,3 14-9,9 12-9,1 22 22,2-0,1 0,8 JPM US Growth A (dist) - USD 5,5 11 14,3 7 17,8 7-1,3 12-13,6 27-11,3 32 24,7-0,1 0,7 JPM US Growth A (acc) - USD 5,5 10 14,3 6 17,8 8-1,3 11-13,5 26-11,2 31 24,7-0,1 0,7 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD -5,8 7 JPM US Select Equity A (acc) - USD 6,9 4 13,5 16 16,9 19-3,8 19-10,9 14-8,7 19 22,3-0,2 0,8 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 13,7 15 17,2 16-3,2 18-9,2 6-8,1 16 23,3-0,1 0,8 JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 13,8 14 17,4 15-4,6 23-12,5 20-9,6 26 22,5-0,2 0,8 JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD 13,8 13 17,4 14-4,6 22-12,5 21-9,6 24 22,5-0,2 0,8 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 7,1 32-5,8 27-8,7 4-5,2 2 15,5-0,4 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 10,6 29-12,6 31-23,5 33-15,3 34 27,1-0,5 JPM US Value A (dist) - USD 5,3 14 13,0 21 14,1 27-6,9 29-12,8 24-7,5 13 20,6-0,3 0,8 JPM US Value A (acc) - USD 5,3 13 13,0 22 14,1 26-6,9 28-12,8 23-7,5 12 20,6-0,3 0,8 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 13,5 17 15,7 23-9,4 30-15,8 30-10,6 30 23,5-0,4 0,7 Legg Mason Clearbridge Value 11,8 26 15,8 22-4,8 24-12,7 22-8,1 17 22,1-0,2 0,6 Legg Mason Opportunity 11,8 25 17,7 9-15,2 34-29,2 34-17,6 35 26,0-0,6 0,5 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 7,4 30 7,9 31-13,1 32-16,9 31-8,9 20 22,3-0,6 0,3 Pictet - US Equity Selection HP EUR 7,6 29 8,6 30-2,9 17-9,9 11-5,7 6 16,9-0,2 0,4 Pictet - US Equity Selection P USD 13,2 20 16,9 18 0,5 5-9,7 9-5,9 8 21,1 0,0 0,7 Pictet-USA Index-P USD 6,6 6 14,9 4 18,5 6 1,7 3-6,9 1-5,3 3 20,4 0,1 0,8 Schroder ISF US Large Cap 6,7 5 14,4 5 17,7 10 0,0 7-10,4 13-7,6 14 21,7 0,0 0,8 Schroder ISF US Smaller Companies 7,4 3 12,0 24 15,3 24-5,3 25-13,7 28-9,5 23 20,6-0,3 0,7 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 8,6 1 17,0 1 21,9 1 2,2 2-11,6 17-11,8 33 24,3 0,1 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 6,2 7 13,5 18 16,1 21-4,0 20-9,7 8-7,4 11 21,0-0,2 0,8 T. Rowe Price US Smaller Companies 8,6 2 15,7 3 17,6 11-5,6 26-11,9 19-9,0 21 20,2-0,3 0,9 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 4,2 16 10,1 27 15,3 25 2,6 1-11,8 18-6,0 9 20,5 0,1 0,5 Keskimäärin 6,2 12,9 15,8-3,9-12,5-8,6 21,6-0,2 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 6,6 13,9 17,2 0,5-8,0-5,5 20,4 0,0 0,8 Rahastojen lukumäärä 16 31 33 34 34 35 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 1651,6 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 29,8 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,17 % Luxemburg 79,3 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 276,9 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 103,0 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 106,7 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,0 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 68,2 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 0,5 10/15 R. Singh 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 693,9 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 716,9 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,9 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 1,6 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 271,8 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 973,3 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 152,1 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 250,4 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 155,3 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 440,0 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 232,9 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 9 091,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

38 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 15,5 7 3,4 11-6,7 9-8,5 18 22,7 0,1 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 14,6 1 23,4 1 10,8 2-5,3 4-4,1 4 25,3 0,4 0,6 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC -0,9 9 6,9 12 13,0 13 2,1 14-8,4 11-6,2 6 23,1 0,1 0,3 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 5,2 17 9,0 22 1,0 17-10,9 17-8,6 19 24,3 0,0 0,2 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 5,0 18 11,4 19 2,9 12-11,1 19-6,7 9 22,7 0,1 0,2 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 11,2 4 19,5 2 9,2 4-6,3 7-6,3 7 23,6 0,4 0,5 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 11,6 2 14,1 9 4,6 9-6,8 10-6,5 8 22,3 0,2 0,6 Invesco Japanese Equity Core A 1,9 1 5,6 15 13,0 14 5,4 8-11,5 21-6,8 10 21,5 0,2 0,2 Invesco Japanese Value Equity A JPY 5,3 16 14,3 8 7,5 7-5,3 5-6,9 11 21,9 0,3 0,2 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY -0,8 7 3,6 20 9,8 21-3,0 23-15,5 25-10,4 25 22,8-0,1 0,2 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 6,3 23-0,3 21-5,8 6-2,9 1 11,3 0,0 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) -1,5 24-4,5 25-6,6 8-3,0 2 3,9-1,2 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -3,5 25-3,6 24-3,6 2-3,4 3 9,9-0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY -1,0 10 4,9 19 11,3 20-0,2 19-12,6 24-8,6 20 22,8 0,0 0,2 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 11,6 18 0,0 18-11,8 22-8,3 16 22,4 0,0 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD -1,4 12 10,7 6 18,5 5 7,9 5-9,2 13-7,4 13 24,1 0,3 0,5 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD -1,4 11 10,7 5 18,5 4 7,8 6-9,2 12-7,4 14 24,0 0,3 0,5 Jupiter Japan Select L EUR Acc 6,5 13 12,2 16 1,8 15-11,0 18-8,7 21 22,7 0,1 0,3 Pictet-Japan Index-P JPY 0,3 4 7,0 11 13,2 12 1,6 16-11,4 20-8,5 17 23,1 0,1 0,3 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 0,0 5 8,9 8 13,9 11 2,8 13-10,6 16-9,1 22 23,4 0,1 0,4 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -2,1 13 6,4 14 12,0 17-0,3 20-12,4 23-9,4 23 23,4 0,0 0,3 Schroder ISF Japanese Equity 0,5 3 8,0 9 12,6 15 3,4 10-10,5 15-7,3 12 24,7 0,1 0,4 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 1,1 2 11,3 3 18,5 3 11,8 1-1,9 1-7,9 15 23,5 0,5 0,5 T. Rowe Price Japanese Equity I -0,2 6 10,2 7 16,0 6 10,0 3-4,2 3-5,2 5 22,6 0,4 0,5 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY -0,8 8 7,2 10 13,9 10-1,1 22-10,3 14-9,8 24 22,3 0,0 0,4 Keskimäärin -0,3 8,0 12,7 3,2-8,8-7,1 21,4 0,1 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 0,6 7,3 13,7 1,7-11,5-8,5 24,6 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 13 20 25 25 25 25 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 208,1 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 36,4 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 139,3 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 49,2 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 19,5 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 90,5 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 26,0 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 44,7 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 101,1 11/88g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 0,1 07/09 D. Carter 1 000 1,78 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1,3 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 742,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 6,8 2 8,0 6 0,2 1-4,0 1-4,7 2 21,3 0,0 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 4,5 15 0,8 25-2,2 28-20,8 31-20,9 31-9,5 23 20,5-1,0 0,0 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -4,3 30-9,3 32-23,9 32-21,4 32-9,2 19 17,1-1,4-0,3 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 9,2 1 4,7 10-1,0 27-17,6 23-16,0 18-6,3 5 17,1-1,0 0,3 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 5,5 4-0,2 26-16,9 22-15,7 15-6,2 4 17,1-1,0 0,4 Candriam Equities B China EUR C R 7,3 5 2,1 20 2,4 21-18,6 27-19,7 25-9,5 24 29,6-0,6 0,1 Candriam Equities B China EUR L R 2,3 22-18,6 28-19,7 24-9,5 25 29,6-0,6 Candriam Equities L Asia I R USD 5,8 7 3,4 16 5,0 11-13,9 12-13,9 11-5,6 3 19,9-0,7 0,2 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 5,1 7 8,4 5-9,5 6-11,8 6-7,3 8 21,0-0,5 0,3 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 5,1 6 1,8 23-7,1 5-7,5 2-6,5 6 24,8-0,3 0,2 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 5,7 3 9,2 2-10,2 8-12,6 9-7,9 11 21,9-0,5 0,3 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 0,9 23 2,9 20-12,5 10-19,7 26-11,4 26 28,2-0,4 0,0 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 0,1 28 4,1 12-1,9 2-7,8 3-4,5 1 23,5-0,1 0,0 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 8,9 1 14,5 1-3,9 4-10,9 5-8,0 12 22,5-0,2 0,5 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 2,9 17 1,0 24-16,3 21-16,0 19-6,8 7 18,2-0,9 0,2 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged -1,4 29-3,5 31-18,4 26-15,9 17-7,6 9 17,5-1,1-0,1 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 3,6 12 3,9 14-15,4 17-15,5 14-7,9 10 22,0-0,7 0,2 Invesco Asian Equity A 5,2 11 3,6 14 5,0 10-14,9 15-14,2 12-9,3 21 20,6-0,7 0,2 Invesco Pacific Equity A 4,8 14 5,0 9 8,4 4-9,7 7-13,2 10-9,4 22 20,2-0,5 0,3 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD 2,9 19-15,0 16-14,6 13-9,3 20 22,9-0,7 JPMorgan China A (dist) - USD 7,4 4 0,6 26 3,0 17-17,8 24-20,3 29-14,1 31 33,1-0,5 0,0 JPMorgan China A (acc) - USD 7,7 3 0,6 27 3,0 18-17,8 25-20,4 30-14,1 32 33,1-0,5 0,0 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 6,5 6 3,6 13 5,8 8-14,5 13-18,1 23-12,3 28 28,4-0,5 0,2 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 8,0 2 3,8 11 5,8 7-14,5 14-18,1 22-12,2 27 28,4-0,5 0,2 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 4,9 13 1,9 21 3,1 16-16,1 20-19,8 28-12,9 30 29,2-0,6 0,1 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 5,3 10 2,1 19 3,1 15-16,1 19-19,8 27-12,9 29 29,2-0,6 0,1 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 2,3 17 5,4 5 8,9 3-2,8 3-10,4 4-8,6 14 21,8-0,1 0,3 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 5,0 12 0,9 24-2,4 30-19,9 30-17,2 21-8,7 16 20,5-1,0 0,0 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 5,6 8 1,2 22-2,4 29-19,9 29-17,2 20-8,7 15 20,5-1,0 0,0 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 2,9 16 2,9 18 5,1 9-16,0 18-12,5 7-9,1 17 22,5-0,7 0,1 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 5,4 9 3,5 15 0,8 25-13,7 11-15,8 16-9,1 18 22,7-0,6 0,2 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 5,0 8 3,9 13-12,3 9-12,6 8-8,4 13 21,9-0,6 0,3 Keskimäärin 5,8 3,0 3,2-13,9-15,4-9,0 23,3-0,6 0,1 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 2,0 6,2 8,9-3,8-12,9-8,7 22,0-0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä 17 30 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 33,1 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2232,4 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 846,7 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 372,0 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 63,1 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 3,0 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,97 % Luxemburg 4,3 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 20,7 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 142,5 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 11,5 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,8 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 774,0 07/94 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 206,1 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 75,5 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,0 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 24,8 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 269,5 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 717,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

40 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Equities B Emerging Europe EUR C R -2,8 6-7,0 7-11,4 8-8,3 8-14,8 13-2,4 5 27,7-0,3-0,3 Carnegie East-European -7,1 10-7,9 8-8,9 6-0,3 East Capital (Lux) Eastern European -11,0 11-13,3 11-6,3 6-12,0 6-3,9 10 24,0-0,3-0,6 East Capital (Lux) Russian -15,2 14-19,5 14 5,9 3-12,8 9-3,0 6 33,1 0,2-0,6 East Capital Balkan Fund -5,0 9-2,7 2 0,4 1-11,6 11-9,6 2-4,1 12 13,1-0,9-0,2 East Capital Baltic -2,8 5-2,1 1-1,0 2-5,5 5-8,6 1-5,2 14 9,6-0,6-0,3 East Capital Russian -4,6 8-14,8 13-19,5 15 6,0 2-13,0 11-3,3 8 33,2 0,2-0,5 East Capital Turkish -4,1 6-10,1 7-28,6 12-13,7 12-2,0 1 34,1-0,8-0,2 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -2,5 4-8,7 9-11,8 9-7,9 7-11,2 4-3,2 7 25,1-0,3-0,4 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -12,1 10-8,6 9-12,9 10-3,9 9 24,9-0,3 JPM Turkey Equity A dist-eur -2,1 3-3,5 5-7,7 4-29,9 13-12,7 7-2,1 2 33,2-0,9-0,1 JPM Turkey Equity A acc-eur -1,5 2-3,2 3-7,7 5-30,0 14-12,8 8-2,1 3 33,2-0,9-0,1 Pictet-Eastern Europe-P EUR -4,5 7-10,1 10-14,4 13-11,1 10-16,5 14-4,8 13 25,8-0,4-0,5 Pictet-Russian Equities-P USD -11,3 12-13,3 12 8,3 1-11,9 5-2,1 4 34,6 0,2-0,4 Schroder ISF Emerging Europe -0,4 1-3,2 4-6,9 3-4,7 4-9,8 3-4,0 11 24,0-0,2-0,2 Keskimäärin -3,3-7,5-10,5-9,5-12,3-3,3 26,8-0,4-0,3 MSCI EM Eastern Europe TR -4,5-8,2-11,3-1,4-16,2-2,5 29,2-0,1-0,3 Rahastojen lukumäärä 10 14 15 14 14 14 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 09/97 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,00 % 2,50 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,50 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 22,4 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 13,1 09/00 S, Tanna & H. Saikaly 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 S, Tanna & H. Saikaly 35 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 96,8 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 84,9 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 Yhteensä 1 873,2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 0,9 13-4,0 25-18,4 20-16,8 23-5,9 15 21,0-0,9 0,0 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 5,9 1 0,9 12-4,0 26-18,7 21-16,9 25-6,0 16 20,7-0,9 0,0 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 2,9 5-2,4 17-17,7 17-16,6 22-6,8 19 17,0-1,0 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 3,7 4-1,6 14-17,1 15-16,3 20-6,7 18 17,0-1,0 0,2 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 1,7 7 1,2 9-13,7 10-12,9 9-6,7 17 20,1-0,7 0,1 Candriam Equities L Emerging Markets I R EUR 3,3 3 1,1 11 1,8 7-14,3 12-14,3 11-5,6 11 22,4-0,6 0,0 Candriam Equities L Emerging Markets L R EUR 1,1 10-14,7 14-14,7 12-5,6 13 22,6-0,6 Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets Z R EUR 3,6 5-11,5 6-13,7 10-5,6 12 22,6-0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 2,9 4 1,7 6-0,3 13-8,6 3-10,0 2-5,7 14 17,1-0,5 0,1 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 1,7 8 2,6 6-8,2 2-9,4 1-5,1 6 16,7-0,5 0,1 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR -14,4 13-17,6 27-7,4 25 15,1-1,0 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 1,2 10-0,1 12-18,3 19-18,0 29-5,5 10 25,3-0,7 0,0 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 4,3 3 5,9 4-11,9 8-11,2 7-7,2 23 21,4-0,6 0,2 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 4,6 1 6,4 2-11,2 5-10,0 3-6,8 20 23,0-0,5 0,2 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 4,4 2 6,1 3-11,8 7-11,2 6-7,3 24 21,5-0,5 0,2 Holberg Rurik 0,2 14-1,8 15-14,0 11-12,6 8-8,2 30 18,9-0,7 0,0 HSBC GIF Frontier Markets IC 8,7 1-13,0 9-18,6 31-9,1 32 18,0-0,7 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR -4,3 28-21,8 29-16,0 19-8,1 29 24,6-0,9 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR -4,3 27-21,8 28-16,0 18-8,1 28 24,7-0,9 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR -4,3 29-18,1 18-15,3 13-6,9 22 24,6-0,7 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR -3,6 23-22,7 30-18,5 30-3,8 1 22,0-1,0 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD -3,9 24-23,3 32-20,0 33-4,5 5 21,2-1,1 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR -4,4 30-23,3 33-18,8 32-3,9 2 22,0-1,1 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 1,5 9-1,3 17-2,9 18-19,6 26-15,9 16-5,5 8 23,2-0,8-0,1 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 2,0 8-1,2 16-2,9 19-19,6 24-15,9 17-5,5 9 23,2-0,8-0,1 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd -9,9 31-23,1 31-16,5 21-5,3 7 19,5-1,2 JPM Russia A (acc) - USD -4,0 11-11,3 21-11,7 32 7,8 1-10,3 4-4,1 4 30,0 0,3-0,4 ODIN Emerging Markets 2,5 6 1,5 9 1,8 8-10,2 4-11,1 5-3,9 3 16,8-0,6 0,1 Pictet-Emerging Markets-P USD -0,9 10-4,1 20-3,5 22-21,4 27-17,9 28-7,8 26 20,9-1,0-0,3 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 2,0 7-2,1 19-3,2 21-19,6 25-16,9 24-6,8 21 21,4-0,9-0,1 Schroder ISF Emerging Markets 2,9 5-0,4 15-2,0 16-17,6 16-15,5 14-7,9 27 20,4-0,9-0,1 SKAGEN Kon-Tiki 4,8 2-1,7 18-2,9 20-18,8 22-15,8 15-8,3 31 22,0-0,9-0,1 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 1,1 11-19,0 23-16,9 26-9,2 33 20,8-0,9 Keskimäärin 2,1 0,4-1,2-16,1-15,1-6,4 21,1-0,8 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 2,9-1,2-2,5-18,1-16,6-6,8 21,5-0,8-0,1 Rahastojen lukumäärä 11 21 32 33 33 33 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 226,4 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 291,2 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 171,2 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,62 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 01/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/14 200 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 71,6 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 660,3 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,98 % Luxemburg 128,9 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Norja 27,8 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h enint. 5,54% 0,0 % 1,55 % Luxemburg 82,2 11/11 A. Brudenell 10/03 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 14,3 06/12 R. Titherington, A. Mehta & A. Arora 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 25,0 04/12 R. Titherington, A. Mehta & A. Arora 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 1,5 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 385,9 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 77,9 11/05 O. Biryulyov, S. Tanna 01/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 90,2-0,6 2 485 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/10 500 e -0,6 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 193,6 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 473,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 12,2 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD Yhteensä 2 933,1-0,6 2 485-0,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

42 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz China Equity IT 3,7 20 6,3 17-12,3 13-18,3 30-13,3 32 30,8-0,4 0,1 Allianz China Equity A 9,9 1 1,4 31 4,3 21-14,8 28-20,2 34-13,3 34 30,8-0,5 0,0 Allianz Little Dragons AT 2,7 23 5,8 19-12,5 15-14,5 24-9,0 19 24,0-0,5 0,1 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 1,9 27 2,7 28-14,7 26-12,7 18-9,8 25 23,7-0,6 0,1 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 6,5 5 2,0 26 2,8 26-14,8 27-12,6 15-9,6 21 23,6-0,6 0,1 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 4,3 10 0,0 33-0,6 36-17,8 33-12,6 14-9,6 22 23,7-0,8 0,0 East Capital China A SEK 1,5 29 2,4 30-16,9 31-20,8 36-22,6 37 39,9-0,4 0,0 East Capital China A EUR 1,5 30 2,5 29-16,9 32-20,7 35-22,4 36 39,8-0,4 0,0 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 4,4 14 0,7 34-15,4 29-11,1 9-2,4 7 19,0-0,8 0,3 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 5,0 12 8,6 14-10,9 11-19,0 32-13,3 33 29,4-0,4 0,2 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 5,8 7 7,3 15-12,4 14-12,0 13-6,1 10 22,1-0,6 0,3 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 5,9 5 8,7 13-10,8 10-16,4 28-10,8 26 26,7-0,4 0,3 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 7,3 4 12,5 3-13,3 18-14,5 23-6,7 12 23,7-0,6 0,3 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 4,1 17-1,8 37-14,3 24-0,5 1 1,7 2 29,1-0,5 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 3,8 19 3,5 24-9,5 5-7,4 4 3,2 1 21,9-0,4 0,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 1,8 28 3,0 25-11,7 12-12,7 17-8,0 17 22,8-0,5 0,1 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 3,7 21 11,4 5-10,3 7-9,4 6-5,7 9 26,0-0,4 0,2 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 11,9 1 0,5 35-18,6 34-11,8 11 1,2 3 19,8-0,9 0,6 Henderson Horizon China I2 4,3 15 9,2 10-9,9 6-12,6 16-13,0 31 29,7-0,3 0,1 HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies IC 10,2 2 13,8 2-4,9 1-10,7 8-7,5 16 26,1-0,2 0,5 HSBC GIF Indian Equity IC 4,4 9-0,1 34 2,8 27-23,0 36-17,7 29-9,8 24 25,5-0,9 0,0 Invesco Greater China Equity A 9,6 2 5,4 10 9,0 11-13,5 19-14,9 25-11,3 28 24,8-0,5 0,3 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 0,4 32 1,3 32-16,6 30-15,3 27-11,1 27 20,3-0,8 0,0 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR 5,9 6 1,4 31-13,5 22-8,7 5-2,4 6 21,8-0,6 0,3 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD 5,7 8 1,1 33-14,1 23-10,4 7-3,1 8 20,2-0,7 0,3 JPMorgan India A (dist) - USD 6,2 7 5,4 11 9,6 9-13,5 21-13,5 20-7,2 14 24,8-0,5 0,2 JPMorgan India A (acc) - USD 6,4 6 5,6 9 9,6 8-13,5 20-13,5 19-7,2 15 24,8-0,5 0,2 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 1,3 13 3,5 22 9,9 7-5,0 3-6,7 2-2,4 4 25,5-0,2 0,1 JPMorgan Taiwan A (acc) - USD 3,6 12 3,9 18 9,9 6-5,0 2-6,7 3-2,4 5 25,6-0,2 0,2 Jupiter China Select L Eur Acc 2,1 25 8,8 12-10,8 9-15,3 26-14,0 35 27,0-0,4 0,1 Jupiter India Select L Eur Acc 14,2 1-6,1 4-12,0 12-9,6 23 25,8-0,2 Pictet-Greater China-P USD 6,9 3 2,3 24 4,2 22-14,6 25-19,9 33-12,9 30 25,1-0,6 0,1 Pictet-Indian Equities-P USD 5,7 8 4,8 13 12,2 4-13,1 16-13,8 21-6,5 11 22,5-0,6 0,2 Schroder ISF Asian Opportunities 6,5 4 7,3 3 6,0 18-10,5 8-11,5 10-7,1 13 19,4-0,5 0,4 Schroder ISF Emerging Asia 4,1 11-2,5 36 4,8 20-13,2 17-14,1 22-8,4 18 21,6-0,6-0,2 Standard Life China Equities D 4,1 16 7,0 16-18,6 35-21,6 37-12,3 29 27,7-0,7 0,2 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D -1,3 35 4,2 23-23,2 37-18,4 31-9,4 20 25,4-0,9-0,1 Keskimäärin 5,8 3,8 5,9-13,3-13,6-8,5 25,4-0,5 0,2 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 1,3 7,0 12,0-1,2-12,6-8,7 23,0-0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 13 36 37 37 37 37 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 60,1 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 117,7 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 113,3 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 44,5 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 58,3 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Luxemburg 38,0 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 2,7 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 196,8 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Luxemburg 38,5 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 22,8 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 103,3 01/08 C. Maurer, A. Mattock 01/08 1 000 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,00 % Luxemburg 126,9 11/97 H. Pai, E. Fung 07/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,05 % Luxemburg 70,3 03/96 S. Duggal 05/07 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 34,4 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 353,7 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,6 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 0,2 05/10 P. Ehrmann 05/10 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,16 % Luxemburg 7,0 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 158,5 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 206,2 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,5 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,0 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 1 847,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -9,5 5-18,0 9-31,7 10-24,3 10-8,4 13 27,8-1,1-0,4 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -9,5 6-18,0 8-31,5 9-24,2 9-8,3 12 27,7-1,1-0,4 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -8,4 2-14,2 2-24,1 3-19,6 4-4,1 7 25,2-1,0-0,4 Henderson Gartmore Latin America I 1,1 1-9,4 4-13,1 1-18,9 2-13,5 2-3,5 3 21,3-0,9-0,5 HSBC GIF Brazil Equity IC -18,6 10-26,1 12-43,8 13-33,0 13-7,6 11 36,6-1,2-0,7 HSBC GIF Latin American Equity IC -11,1 8-15,8 6-30,3 8-22,8 8-4,9 8 27,9-1,1-0,5 HSBC GIF Mexico Equity IC -7,3 1-12,6 1-5,1 9 22,8-0,3 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -16,5 9-22,9 11-38,8 12-27,9 12-3,7 4 33,5-1,2-0,7 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -22,7 10-38,4 11-26,5 11-3,2 1 33,8-1,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 0,4 3-8,5 3-14,5 4-27,6 6-20,9 5-4,0 5 25,7-1,1-0,4 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 0,7 2-8,4 1-14,5 5-27,6 5-20,9 6-4,1 6 25,7-1,1-0,4 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -14,2 3-27,1 4-19,4 3-3,4 2 26,3-1,0 Schroder ISF Latin American -1,3 4-10,7 7-17,4 7-28,0 7-22,6 7-6,1 10 24,7-1,1-0,5 Keskimäärin 0,2-11,1-17,6-28,9-22,2-5,1 27,6-1,0-0,5 MSCI EM Latin America TR 0,1-10,5-15,8-27,4-23,0-4,9 27,3-1,0-0,5 Rahastojen lukumäärä 4 10 12 13 13 13 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 40,8 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 33,3 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 41,7 10/04 C. Palmer 10/04 25 000 000 enint. 5,54% 0,0 % 1,18 % Luxemburg 7,7 08/04 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,05 % Luxemburg 3,7 07/06 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD 5,5 % 0,0 % 1,18 % Luxemburg 31,6 02/13 A. Cardoso 02/13 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1,2 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 67,4 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 227,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD -2,0 3-5,6 3-30,9 6-26,8 5-7,8 4 23,5-1,3-0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD -1,2 3-4,2 6-6,8 5-19,9 2-19,7 2-6,3 3 24,4-0,8-0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD -0,7 2-4,1 5-6,8 6-19,9 3-19,7 3-6,3 2 24,4-0,8-0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR -3,9 4-6,6 4-19,3 1-18,2 1-5,7 1 25,0-0,8-0,2 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 0,0 1 1,1 2-0,2 2-25,7 4-22,3 4-9,2 5 21,7-1,2 0,0 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 5,5 1 6,3 1-28,3 5-27,7 6-12,3 6 22,1-1,3 0,3 Keskimäärin -0,6-1,3-3,3-24,0-22,4-7,9 23,5-1,0-0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 2,9-1,2-2,5-18,1-16,6-6,8 21,5-0,8-0,1 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,1 05/08 S. Tanna & P. Omaset 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 94,6 04/97 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 10,9 03/05 S. Tanna & H. Saikaly 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 4,6 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 167,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

44 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global World Equity A2 3,4 17 5,2 32 3,0 43-14,5 49-14,8 42-6,7 19 18,9-0,8 0,3 Aberdeen Global World Equity E2 5,1 33 3,0 42-14,2 48-14,7 41-6,7 17 19,2-0,7 0,3 Candriam Equities B Global Property Funds EUR C R 0,3 25 7,2 26 9,7 31-10,0 38-8,2 9-4,0 3 17,7-0,6 0,4 Candriam Equities B Global Property Funds EUR L R 9,6 32-10,1 39-8,3 10-4,0 4 17,7-0,6 Candriam Equities L Australia I R AUD 5,7 3 3,4 39 0,6 46-10,1 40-11,6 24-7,5 29 23,1-0,4 0,2 Candriam Equities L Australia L R AUD -0,7 49-11,3 44-12,2 29-7,5 30 23,1-0,5 Candriam Equities L Australia L Unhedged R EUR -0,5 48-10,9 42-11,9 27-6,8 20 24,1-0,5 Candriam Quant Equities World I R EUR 3,9 16 10,2 9 12,9 9-1,5 11-9,3 16-5,6 9 18,9-0,1 0,7 Carmignac Investissement A EUR acc 5,4 5 4,6 36 5,8 38-10,4 41-14,9 43-4,9 6 16,6-0,6 0,3 Carnegie WorldWide 2,3 21 5,3 31 3,4 40 0,4 Carnegie Worldwide Ethical 2,2 22 4,3 37 5,0 39 0,3 EPL Osake A1-8,9 36-15,1 45-9,1 41 18,2-0,5 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 10,0 10 12,3 12-1,7 13-12,4 30-7,9 32 19,3-0,1 0,6 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 8,9 16 10,1 28-5,1 26-11,3 22-6,7 18 18,9-0,3 0,6 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-EUR-ACC (Hedged) -1,0 42-3,1 50-14,1 47-13,4 36-7,2 22 16,0-0,9-0,1 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-USD-ACC 2,3 40 1,1 45-13,5 45-14,9 44-8,5 35 20,1-0,7 0,1 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 10,6 5 13,0 7-0,7 10-11,0 20-7,4 27 20,5 0,0 0,7 FF - International Fund Y-USD-ACC 10,6 6 14,6 4-2,0 15-11,6 23-7,2 23 19,1-0,1 0,6 FF - World Fund Y-EUR-ACC 12,0 2 17,0 2 2,6 3-10,2 18-7,3 26 21,5 0,1 0,7 Henderson Horizon Global Property I2 5,2 6 9,9 11 9,4 33-5,4 27-3,8 3-5,7 10 18,3-0,3 0,6 Henderson Horizon Global Technology I2 8,8 1 12,9 1 17,6 1 2,3 4-6,0 5-8,6 37 22,9 0,1 0,7 Holberg Global 4,9 9 8,4 19 11,8 15-0,4 9-9,1 13-7,3 25 17,4 0,0 0,5 JPM Global Developing Trends A acc USD 3,3 41-14,0 46-19,0 48-8,5 36 22,5-0,6 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 8,4 17 11,2 18-1,6 12-8,2 8-5,6 8 20,2-0,1 0,6 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 3,0 18 8,0 23 11,0 19-5,9 30-13,8 39-8,3 33 20,5-0,3 0,5 JPM Global Financials A (acc) - USD -2,1 26 4,6 34 6,7 36-8,2 35-20,5 49-13,3 49 21,8-0,4 0,2 JPM Global Focus A (dist) - EUR 4,9 8 6,8 28 10,3 27-7,2 34-13,4 35-9,8 44 22,9-0,3 0,4 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,0 7 6,8 27 10,3 26-7,2 33-13,4 34-9,8 43 22,9-0,3 0,4 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,4 47 0,4 8 0,5 2 0,7 1 3,2 0,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 8,1 34 4,4 1 1,2 1 0,5 2 11,5 0,4 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 4,3 13 8,1 22 11,0 22-5,8 29-12,2 28-8,4 34 21,1-0,3 0,5 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4,2 14 8,4 18 11,5 16-6,1 32-12,8 32-8,9 39 20,7-0,3 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 2,1 23 8,1 21 11,0 21-3,8 21-15,6 47-11,2 47 22,3-0,2 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 2,3 20 8,2 20 11,0 20-3,8 20-15,6 46-11,2 48 22,3-0,2 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 11,3 17-3,1 19-14,0 40-10,6 46 23,2-0,1 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 2,6 19 6,2 30 9,7 30-5,5 28-11,9 26-8,6 38 16,6-0,3 0,4 ODIN Global C 4,1 15 9,3 15 10,7 25 1,7 5-5,1 4-4,4 5 17,6 0,1 0,6 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 9,5 14 12,5 10-5,9 31-13,6 37-7,3 24 18,5-0,3 0,6 Pictet-Premium Brands-P EUR 6,4 2 7,7 25 6,0 37-9,5 37-13,7 38-5,0 7 20,2-0,5 0,4 Pictet-Security-P USD 11,3 3 15,8 3 3,8 2-9,0 12-5,9 11 18,9 0,2 0,6 Schroder ISF QEP Global Core 4,9 10 10,2 8 12,4 11-3,1 18-10,8 19-7,6 31 19,6-0,2 0,7 Sifter Fund Global 4,8 12 9,6 13 13,7 6-4,3 25-7,8 6-6,5 14 17,0-0,3 0,7 Sifter Fund Global I 4,8 11 9,6 12 13,7 5-4,3 24-7,9 7-6,5 15 17,0-0,3 0,7 SKAGEN Global 5,7 4 6,2 29 6,8 35-2,7 17-8,8 11-7,1 21 20,6-0,1 0,4 SKAGEN Vekst 0,3 41 1,5 44-11,0 43-12,9 33-9,3 42 18,9-0,6 0,0 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 8,0 24 12,3 13-2,6 16-11,2 21-7,4 28 17,4-0,1 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 4,6 35 10,8 23 0,5 6-9,1 15-6,4 12 17,2 0,0 0,3 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 10,8 24 0,5 7-9,1 14-6,4 13 17,2 0,0 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 1,8 24 4,3 38 10,0 29-1,9 14-10,0 17-6,7 16 17,4-0,1 0,3 Standard Life Global Equities D 10,4 7 12,1 14-3,9 22-11,8 25-10,3 45 18,5-0,2 0,6 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 10,7 4 12,9 8-4,0 23-12,5 31-8,9 40 21,6-0,2 0,6 Keskimäärin 3,9 7,5 8,9-5,2-11,2-7,2 19,2-0,3 0,5 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,0 10,7 13,5-1,7-10,4-6,3 18,4-0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 26 42 50 49 49 49 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 420,6 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 05/03 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 03/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 11/05 Candriam Luxembourg 250 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 3,0 % 1,0 % 3,30 % b 3,50 % Suomi 16,6-0,4 515 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50-0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 11,9 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 16,3 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 9,5 09/09 A. Lodha 09/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 09/09 A. Lodha 09/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,92 % Luxemburg 121,5 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 219,6 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Luxemburg 276,0 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 396,8 01/05 P. Sumner, G. Barnard 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2068,1 07/04 S. O'Gorman, I. Warmerdam 07/04 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Norja 124,3 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,4 06/12Kirkman (New York), T. Woodhouse & team 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,3 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 32,3 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 72,8 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 96,9 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,5 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 6,0 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 2,6 11/88n (New York), T. Woodhouse & S. Witherow 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05n (New York), T. Woodhouse & S. Witherow 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11n (New York), T. Woodhouse & S. Witherow 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 6,8 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 316,6 4,6 8 943 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 4,6 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 3354,5 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 725,2 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 715,2 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,80 % Luxemburg 61,7 06/03 Pharus Management SA 25 000 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 25 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,28 % Luxemburg 0,9 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 20,2 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 164,8 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,3 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD Yhteensä 11 549,8 4,2 9 458 4,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 14,5 1 16,7 1 4,7 1-6,0 1-3,8 1 20,3 0,2 1,0 Pictet-Agriculture-P EUR 2,2 2 3,2 2-9,6 2-15,2 2-4,9 2 18,3-0,5 0,1 Keskimäärin 8,3 9,9-2,4-10,6-4,3 19,3-0,1 0,6 MSCI World - Consumer Staples 14,3 15,1 6,5-0,7-0,4 17,0 0,4 1,1 8,5 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 254,8 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 267,5 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 522,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v ODIN Kiinteistö C 10,2 1 10,7 1 14,0 1 1,2 1 4,5 1-6,0 3 18,5 0,1 0,6 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 5,1 8 2,8 8-10,4 7-11,8 7-5,2 1 19,1-0,5 0,3 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 9,1 3 11,6 2-0,6 2-13,6 8-10,4 8 21,0 0,0 0,5 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 10,1 2 10,6 3-8,3 4-7,8 6-6,5 7 17,8-0,5 0,6 Invesco Global Real Estate Securities A 2,3 2 8,3 5 8,0 6-10,3 6-6,5 4-6,3 5 18,0-0,6 0,5 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 0,8 3 3,9 9 1,1 9-13,1 9-7,1 5-6,1 4 13,8-1,0 0,2 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 9,0 4 8,7 5-9,7 5-6,4 3-6,4 6 19,0-0,5 0,6 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 6,1 7 4,5 7-11,2 8-5,5 2-5,4 2 14,8-0,8 0,4 Jupiter Global Financials L Eur Acc 7,1 6 9,4 4-5,4 3-17,2 9-11,5 9 19,3-0,3 0,4 Keskimäärin 4,5 7,7 7,8-7,5-7,9-7,1 17,9-0,4 0,5 MSCI World - Finance -3,3 5,1 7,6-7,2-17,1-10,2 19,2-0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 3 9 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 08/00 1 000 000 NOK 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,36 % Luxemburg 1,8 03/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 332,9 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 10,9 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,6 09/06 J. Davidson, P. Grassi & J. Ko 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 J. Davidson, P. Grassi & J. Ko 11/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 17,9 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e Yhteensä 380,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

46 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Sustainable World EUR C R 2,9 2 9,3 2 11,4 2-3,4 2-9,4 2-6,2 2 19,0-0,2 0,6 Invesco Energy A -4,0 3-8,4 4-10,6 4-29,2 4-24,9 5-8,0 4 34,2-0,9-0,3 ODIN Energi C -6,5 4-13,8 5-19,6 5-29,4 5-21,7 4-7,0 3 28,0-1,0-0,6 Pictet-Clean Energy-P USD 1,2 3 7,7 3-16,2 3-20,1 3-8,7 5 21,1-0,8 0,0 Pictet-Water-P EUR 6,5 1 10,8 1 12,2 1 2,5 1-2,2 1-2,9 1 17,6 0,1 0,7 Keskimäärin -0,3-0,2 0,2-15,1-15,7-6,6 24,0-0,5 0,1 MSCI World - Energy -1,8-3,6-5,4-20,3-16,7-3,2 27,0-0,8-0,2 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 5 5 5 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/98 Candriam Belgium ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 135,7-1,1 14 236 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -1,1 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 397,9 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2891,9 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 3 425,6-1,1 14 236-1,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 13,5 2 21,4 1 4,1 2-7,3 3-10,9 3 22,6 0,2 0,7 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 11,1 3 14,4 3 2,1 3-4,8 1-1,2 1 19,4 0,1 0,8 Pictet-Digital Communication-P USD 10,5 1 13,8 1 20,1 2 5,1 1-6,3 2-6,4 2 20,4 0,2 0,7 Keskimäärin 10,5 12,8 18,6 3,8-6,1-6,2 20,8 0,2 0,8 MSCI World - Information Technology 6,5 13,2 20,0 4,4-5,0-6,1 21,8 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 236,3 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 29,6 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 495,5 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 761,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 0,3 2 2,2 2-10,9 1-12,1 2-7,6 2 21,5-0,5 0,0 Holberg Triton -0,8 1 1,2 1 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged -4,8 4-5,5 4-15,7 4-17,0 5-7,6 3 16,7-0,9-0,3 Invesco Asia Infrastructure A Acc 0,1 3 1,8 3-12,4 2-16,6 3-7,8 4 21,1-0,6 0,0 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -7,8 1-21,3 5-23,4 5-34,5 5-24,1 6-8,1 5 28,1-1,2-0,9 Pictet-Timber-P USD 4,4 1 2,8 1-15,5 3-16,6 4-11,3 6 20,1-0,8 0,2 Keskimäärin -7,8-4,3-4,4-17,8-14,5-6,9 21,5-0,8-0,2 MSCI World - Industrials 3,5 7,5 11,1-4,4-9,5-6,3 18,2-0,2 0,4 Rahastojen lukumäärä 1 5 5 5 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 14,6 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 25,8 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 83,2 12/04 Neil Gregson 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 381,5 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 505,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Equities L Biotech C - CAP - USD 14,9 1 25,7 2 27,9 2-17,8 5-32,0 5-23,5 5 33,3-0,5 1,0 Candriam Equities L Biotech C - DIS - USD 14,8 2 25,5 3 27,7 3-17,8 6-32,0 6-23,5 6 33,3-0,5 1,0 Candriam Equities L Biotech I - CAP - USD 27,1 1 29,2 1-17,0 4-31,6 3-23,4 4 33,2-0,5 1,1 Candriam Equities L Biotech N - CAP - USD 14,4 3 25,2 4 27,3 4-18,1 7-32,1 7-23,5 7 33,3-0,5 1,0 Carnegie Medical 4,2 6 11,5 8 9,9 8 0,8 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 18,7 6 23,1 6 0,4 1-12,4 1-8,5 1 22,1 0,0 1,2 Pictet-Biotech-P USD 9,4 4 19,4 5 23,6 5-16,3 3-31,6 4-22,5 3 31,7-0,5 0,7 Pictet-Health-P USD 8,1 5 13,6 7 21,6 7-9,1 2-21,6 2-10,1 2 22,8-0,4 0,8 Keskimäärin 11,0 20,8 23,8-13,7-27,6-19,3 30,0-0,4 1,0 MSCI World - Health Care 7,4 18,3 20,5-1,9-14,4-8,2 19,9-0,1 1,2 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 7 7 7 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,76 % Luxemburg 03/10 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 08/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 119,1 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 339,7 11/95 M. Sjöström (SAM) 12/95 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 565,5 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström Yhteensä 352,0 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ Value Hedge * 6,9 1 12,3 1 8,2 1-2,2 15-5,8 26 13,1 0,6 0,5 Estlander & Partners Freedom A * -2,1 6 0,7 8-5,2 20-0,4 13 2,6 5 9,9-0,5-0,2 Estlander & Partners Freedom B * -1,7 5 1,2 7-4,7 18-0,1 12 2,6 4 9,9-0,5-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,0 4 1,9 5-4,0 14 0,2 9 2,7 2 9,9-0,4-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -0,7 3 2,2 3-3,8 13 0,4 8 2,7 1 9,9-0,4-0,1 Estlander & Partners Freedom E * 1,7 6-4,2 16 0,1 11 2,6 3 9,9-0,4 Estlander & Partners Presto C * -7,3 7-10,7 9-12,1 23-7,9 23-0,3 15 11,6-1,0-0,5 Estlander & Partners Presto D * -12,7 25-8,2 25-0,4 17 11,7-1,1 Estlander & Partners Presto E * -12,3 24-8,0 24-0,3 16 11,6-1,1 Estlander & Partners Presto F * -11,6 22-7,7 22-0,3 14 11,6-1,0 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 2,2 4-0,8 11 1,7 2 0,5 6 3,8-0,2 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,1 2 6,6 2 4,6 5-3,4 16-2,7 21 7,3 0,6 0,6 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * -5,2 21-4,6 18-0,6 18 12,2-0,4 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 2,3 9-3,5 17-2,6 20 13,0 0,2 Pictet - Absolute Return Fixed Income -2,4 12-0,8 14-0,2 12 2,0-1,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 2,7 8 0,4 7 0,0 8 2,9 0,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 2,2 10 0,2 10 0,0 9 2,8 0,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 6,7 3 1,1 4-0,2 11 11,4 0,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 6,1 4 0,9 5-0,3 13 11,4 0,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * -4,3 17-5,1 20-2,8 23 6,7-0,7 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * -4,8 19-5,4 21-2,9 24 6,7-0,7 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 3,3 6 3,6 1-0,8 19 9,8 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 3,0 7 0,6 6 0,0 7 2,8 1,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 6,9 2 1,2 3-0,2 10 11,4 0,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * -4,1 15-5,0 19-2,8 22 6,7-0,6 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -3,9 25 Keskimäärin -0,1 2,0-1,9-2,1-0,5 8,8-0,2 0,0 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 0 7 9 25 25 26 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,53 % Suomi 7,9 0,4 290 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h 0,4 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,04 % Suomi 97,7 24,4 864 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 000 g 24,4 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,54 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,84 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,53 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,04 % Suomi 05/11 Estlander & Partners Ltd 07/10 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,38 % Suomi 2,9-0,1 120 03/06 Martin Estlander 03/06 500 000-0,1 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,12 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,63 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,87 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 1 500 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 73,2 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/09 35 000 USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 18,2 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 2,04 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 51,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 882,4 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 1,0 % 1,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä Yhteensä 134,4 1 24,7 1 274 24,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

48 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,7 5-0,7 6 4,6 1 5,9 2 1,8 2 5,3 0,9-0,2 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 2,2 4 3,9 3 4,2 2 6,7 1 2,2 1 11,6 0,4 0,2 Candriam World Alternative Alpha Dynamic 2,7 3 3,8 4 3,0 3-1,2 4 3,6 0,8 0,8 I R EUR 2,9 1 Estlander & Partners Commodity C * -11,2 8-10,1 8 6,9-1,6-3,1 7 Estlander & Partners Commodity B * -10,3 9-3,1 8 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser -4,8 7-5,5 6-0,3 3 11,5-0,4 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 6,1 1 5,7 1-3,9 6-6,5 7-1,6 6 12,0-0,3 0,6 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,3 5-1,1 5-0,5 3-1,0 4 2,1-0,5 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 5,1 2 4,2 2-1,1 4-2,7 5-1,5 5 5,5-0,2 0,9 Keskimäärin 3,1 3,0-1,3-2,7-0,8 7,3-0,1 0,4 2,9 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 5 6 8 9 8 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,83 % Luxemburg 1200,4 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,86 % Luxemburg 737,4 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,86 % 1,03 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,56 % Suomi 17,1 0,1 64 11/14 Estlander & Partners Oy 11/14 1 500 000 0,1 2,0 % 1,0 % 2,03 % b Suomi 02/15 Estlander & Partners Oy 11/14 200 000 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 0,5 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 0,3 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 58,6 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 3384,3 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 5 398,5 0,1 64 0,1 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Front Maltillinen A1-2,8 4-1,1 5 Front Maltillinen A2-3,1 5-1,2 7 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 7,0 4 9,8 2-0,2 3-5,4 13-3,1 22 13,4 0,0 0,6 Front Maltillinen A3-2,5 3-1,1 4 Front Maltillinen A4-3,4 6-1,2 8 Active Multi-Strategy AA EUR -4,3 27-15,0 31-12,7 35-5,0 35 13,6-1,1 Active Multi-Strategy BA EUR -4,0 26-14,7 30-12,5 34-5,0 33 13,7-1,1 Active Multi-Strategy BD EUR -3,6 25-13,7 27-12,5 33-5,0 34 13,8-1,0 Active Multi-Strategy IA EUR -3,5 24-14,3 29-12,3 31-4,9 32 13,6-1,1 Active Multi-Strategy ID EUR -3,5 23-14,3 28-12,3 32-4,9 31 13,7-1,0 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,0 2 3,9 9 3,8 14-6,2 19-7,2 23-0,8 2 9,7-0,6 0,4 EPL Trendi 5,1 10-6,6 20-10,9 30-3,4 24 10,2-0,7 Estlander & Partners Dynamic A * -10,2 25-7,3 25-1,8 15 5,9-1,7 Estlander & Partners Dynamic B * -9,8 24-7,1 22-1,7 14 5,9-1,6 Estlander & Partners Dynamic C * -9,3 23-6,9 21-1,7 13 5,9-1,6 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 8,2 1 8,6 4 0,3 2-6,5 19-3,1 21 13,3 0,0 0,7 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 5,5 6 7,3 7-0,5 4-4,3 10-2,7 16 12,4 0,0 0,5 Front Strategia A3 4,4 12-3,0 10-5,7 16-3,0 20 11,5-0,3 Invesco Asia Balanced A Acc 4,1 4 5,3 7 4,3 13-7,5 21-6,6 20-3,7 26 14,8-0,5 0,4 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 0,3 15-3,2 22-11,0 26-7,2 24-3,5 25 9,1-1,2 0,0 Invesco Balanced-Risk Allocation A 3,9 10-0,3 19-7,7 22-5,5 14-1,2 6 7,7-1,0 0,5 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR -6,1 18-9,0 29-4,7 30 9,3-0,7 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 3,6 6 4,7 8 5,1 11-3,8 12-5,0 12-3,1 23 8,0-0,5 0,6 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR 2,0 8 2,3 13 6,3 8 0,8 1-0,8 1 0,0 1 5,2 0,1 0,4 JPM Global Income A (div) - EUR 3,4 11 1,4 17-5,0 17-6,1 18-2,7 17 7,4-0,7 0,4 JPM Global Income A (acc) EUR 3,0 16-5,0 16-6,1 17-2,7 18 7,4-0,7 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 10,8 1-1,4 6-5,6 15-2,9 19 15,1-0,1 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 6,3 9-0,6 5-4,0 9-1,5 11 11,5-0,1 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) -1,3 21-4,5 15-4,7 11-1,3 9 2,8-1,6 JPMorgan Asia Pacific Income A (dist) - USD 4,3 3 6,8 5 7,4 5-4,2 13-8,1 28-3,8 28 15,9-0,3 0,5 JPMorgan Asia Pacific Income A (acc) - USD 5,4 1 7,3 2 7,4 6-4,2 14-8,1 27-3,8 27 16,0-0,3 0,6 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,5 14 1,0 18-3,0 11-2,3 2-0,8 3 1,8-1,7 0,5 Pictet-Absolute Return Global Diversified-P EUR 0,3 16-0,8 20-2,8 9-3,7 8-1,5 10 4,7-0,6 0,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 3,8 5 7,0 3 9,1 3-2,2 8-7,9 26-4,5 29 11,4-0,2 0,7 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,6 7 3,2 12 3,7 15-1,5 7-3,7 7-1,7 12 4,5-0,3 0,7 Keskimäärin 3,9 4,4 3,0-6,1-6,6-2,7 10,0-0,7 0,5 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,0 10,7 13,5-1,7-10,4-6,3 18,4-0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 8 16 27 31 35 35 0,0 % 0,0 % 0,85 % Suomi 21,5 0,2 03/15 1 000 000 0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 03/15 10 000 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,08 % Luxemburg 20,2 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 21,5 0,2 03/15 30 000 000 0,2 2,0 % 2,0 % 2,10 % Suomi 03/15 100 1,0 % 1,0 % 1,80 % 3,70 % Suomi 12,6-0,5 63 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000-0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 3,40 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 3,40 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,90 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,90 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 129,1-1,4 1 801 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-1,4 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,06 % Suomi 7,7-1,1 77 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 20 000 g -1,1 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,56 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,93 % Luxemburg 75,5 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 129,3 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,23 % Suomi 62,0-0,5 224 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-0,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 16,5 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 371,9 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 126,2 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3220,7 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 948,9 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 9,2 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 159,6 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % b 0,91 % Luxemburg 68,1 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 287,7 03/06 C. Ontaneda, R. Matamoros 07/11 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,71 % Luxemburg 209,0 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 84,5 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä Yhteensä 5 981,5-3,1 2 165-3,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) Candriam Bonds Euro Convergence L R EUR 2,7 5-4,6 8-1,2 7-0,3 7 5,4-0,9 Candriam Bonds Euro Government L R EUR 5,7 3 0,4 3 2,2 3 1,9 2 4,7 0,1 Candriam Bonds Euro Inflation Linked I R EUR 2,3 3 2,5 4 1,4 6-1,1 6-0,4 6 0,6 5 5,2-0,2 Candriam Bonds Euro Inflation Linked IR R EUR -5,0 6-5,2 8-3,6 7-4,1 8-1,7 8 3,5-1,0 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 2,1 5 1,3 7 0,4 4 0,2 5 0,1 6 0,8 0,4 Pictet-EUR Government Bonds-P 6,3 3 5,8 2 0,6 2 2,4 2 1,9 1 4,7 0,1 Schroder ISF EURO Bond 5,2 1 6,4 2 5,4 4 0,1 5 1,4 4 1,0 4 3,6 0,0 Schroder ISF EURO Government Bond 4,3 2 6,8 1 6,4 1 1,6 1 2,7 1 1,8 3 4,8 0,3 Keskimäärin 3,9 3,2 2,9-0,8 0,4 0,7 4,1-0,1 JPM EMU Government Bond Index 4,9 6,5 6,6 1,4 2,7 1,9 4,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 3 6 8 8 8 8 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 01/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 63,2 02/09 David Tan 02/09 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 1 143,1 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 1 206,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

50 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,6 10-2,3 12-3,4 11-1,8 11 0,1 10 2,8-1,2 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 9,3 1 10,0 1 2,8 4 1,2 5 1,0 4 11,2 0,2 JPM Global Government Bond A Acc 4,1 7 3,4 8 0,2 7 2,1 3 1,9 2 3,5 0,1 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,9 9 0,5 10 0,0 8-0,1 8 0,3 7 0,9 0,0 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 7,7 4 3,6 2 0,4 7 0,0 11 10,6 0,3 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,0 11-0,6 10-0,4 10 0,3 9 1,0-0,6 Pictet - Global Bonds-P USD * 3,8 3 4,7 6 5,5 7 0,7 6 1,9 4 1,0 5 9,6 0,1 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,9 5 5,9 5 1,5 5 3,6 1 1,7 3 7,6 0,2 Pictet-USD Government Bonds-P 4,7 2 7,8 2 9,4 2 3,2 3 2,5 2 1,9 1 11,6 0,3 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,3 4 5,3 4 8,0 3 4,1 1 0,9 6 0,3 8 10,7 0,4 Schroder ISF Global Bond 5,0 1 5,9 3 5,8 6-0,2 9-0,2 9 0,3 6 9,3 0,0 SKAGEN Tellus 3,8 8 2,6 9-7,4 12-2,4 12-0,1 12 8,2-0,9 Keskimäärin 4,2 4,7 4,7 0,4 0,6 0,7 7,3-0,1 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,8 5,5 6,4 2,7 3,9 1,8 8,0 0,3 Rahastojen lukumäärä 4 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,53 % Luxemburg 185,1 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 186,7 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 18,9 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 6,1 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 46,9 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 460,4 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 190,7 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 253,2 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 6,7 14 3,8 2-3,1 24-1,2 29 11,0 0,3 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 7,3 7 4,4 1-2,8 22-1,1 26 11,0 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-4,5 32-10,5 45-20,6 47-12,5 47-2,1 45 12,9-1,6 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-5,8 43-16,3 43-10,2 43-1,6 41 12,9-1,3 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 4,1 7 4,0 16-0,5 24-7,6 35-8,2 36-2,6 47 12,2-0,6 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 2,2 20-3,7 33-6,9 32-6,7 33-2,0 44 5,5-1,3 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 2,8 10 0,2 26-4,6 38-15,1 41-9,0 39-0,5 17 12,6-1,2 Candriam Bonds Emerging Markets I R USD 8,1 1 10,0 2 7,8 5 1,1 11-1,7 7-1,3 35 11,9 0,1 Candriam Bonds Emerging Markets L R USD 7,0 12 0,2 15-2,2 15-1,4 39 11,9 0,0 Candriam Bonds Emerging Markets C Hedged R EUR -0,7 27-3,7 27-2,8 21-1,1 24 4,8-0,8 Candriam Bonds Emerging Markets C - CAP - USD 9,4 5 7,2 10 0,3 13-2,1 13-1,4 37 11,9 0,0 Candriam Bonds Emerging Markets C - DIS - USD 5,4 13 4,3 21 0,3 14-2,1 14-1,4 38 11,9 0,0 Candriam Bonds Emerging Markets Z - CAP- USD 10,7 1 8,5 2 1,5 10-1,5 4-1,3 32 11,9 0,1 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 7,6 2 9,3 6 7,8 4 2,4 7-2,6 20-1,3 34 12,7 0,2 HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C 7,6 9 8,7 1 2,7 5-3,4 26-0,2 9 11,8 0,2 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IC 9,5 3 7,0 13 3,5 3-1,9 9-0,4 12 12,1 0,3 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt IC 1,9 21-1,2 31-7,2 33-7,3 34-0,6 18 12,3-0,6 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 0,0 29-5,4 40-15,3 42-9,7 40-1,5 40 13,4-1,1 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -5,0 33-12,4 46-18,9 46-10,4 44-1,3 31 10,7-1,8 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 4,9 5 4,2 15-0,7 28-2,2 21-1,7 8-1,3 36 4,3-0,5 Invesco Emerging Markets Bond A 0,5 12 3,6 18 1,5 22-3,7 26-3,6 27-2,0 43 12,0-0,3 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 7,2 8-0,3 16-1,7 5 0,3 4 11,8 0,0 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) -0,5 26-4,3 29-2,5 18 0,5 3 4,2-1,0 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) -0,5 25-4,2 28-2,4 17 0,5 2 4,2-1,0 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 7,2 9-0,3 17-1,7 6 0,3 5 11,8 0,0 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 1,8 11 2,5 19-1,0 30-2,8 22-2,0 12-0,5 14 4,6-0,6 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 2,9 9 3,7 17-1,0 29-2,8 23-2,0 10-0,5 13 4,6-0,6 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 0,2 27-4,3 36-13,2 38-6,5 32 0,8 1 12,8-1,0 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 0,0 28-4,6 39-13,8 40-8,2 35 0,1 7 12,6-1,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 6,1 15-3,6 25-4,2 28-1,2 28 11,5-0,3 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) -1,5 32-7,4 34-4,9 29-0,9 19 3,9-1,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR -16,8 44-12,4 46-2,4 46 17,0-1,0 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD -17,4 45-14,0 48-3,1 48 16,2-1,1 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond 4,8 18 1,9 9-5,2 30-1,1 23 11,7 0,2 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,6 12 4,6 20-0,3 18 0,6 1-0,2 10 11,5 0,0 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 0,5 24-4,5 37-11,2 36-6,3 31-0,1 8 12,6-0,9 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 1,6 22 1,3 23-0,4 19-2,9 23-1,2 30 10,5 0,0 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 7,6 3 9,5 4 7,5 6 1,9 8-0,2 2-1,0 22 12,9 0,1 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD -1,8 31-7,9 44-22,3 48-12,0 45-1,8 42 17,2-1,3 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,5 8 5,9 11 6,0 16 0,8 12-2,5 19-1,3 33 11,3 0,1 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,2 6 4,2 14 4,6 19-3,3 24-2,0 11 0,2 6 10,1-0,3 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 0,3 25-5,7 42-6,6 31-9,8 42-1,0 20 15,5-0,4 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -5,7 41-6,4 30-9,8 41-1,0 21 15,5-0,4 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 1,2 23-4,0 34-13,1 37-8,3 38-0,5 15 12,8-1,0 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 6,4 4 8,5 8 7,1 11 3,0 4-1,0 3-1,2 27 12,1 0,2 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 7,1 10 5,4 17-0,4 20-3,2 25-1,1 25 12,0 0,0 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 8,7 7 8,2 3 2,6 6-2,2 16-0,5 16 11,4 0,2 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD -0,2 30-4,3 35-13,6 39-8,3 37-0,2 11 12,4-1,1 Keskimäärin 4,5 3,8 1,1-5,2-5,0-1,0 11,2-0,5 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,1 8,6 7,8 5,2 1,5 1,6 6,3 0,8 Rahastojen lukumäärä 12 33 46 48 48 48 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 22,7 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 5,6 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 162,1 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 104,6 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,13 % Luxemburg 248,0 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 318,4 06/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 332,1 07/98 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,88 % Luxemburg 87,6 07/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11,3 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 24,8 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 59,3 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 23,2 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 1,3 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,72 % Irlanti 13,3 10/11 M. Duda 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 689,0 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3 747,9 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 96,6 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 651,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 423,3 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 133,4 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 7,9 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 11 163,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

52 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,7 2 7,1 2 12,4 1 8,7 1 2,5 3 2,5 3 6,6 1,3 Candriam Bonds Euro L R EUR 4,5 10-0,5 15 1,2 13 1,1 16 3,6-0,1 Candriam Bonds Euro C -DIS - EUR 3,1 18 3,1 23-0,5 16 1,2 12 1,1 15 3,6-0,1 Candriam Bonds Euro C -CAP - EUR 4,9 14 4,6 9-0,5 17 1,2 15 1,1 13 3,6-0,1 Candriam Bonds Euro N - CAP - EUR 4,6 16 4,3 12-0,7 21 1,1 16 1,1 17 3,6-0,2 Candriam Bonds Euro I - CAP - EUR 5,5 10 5,2 7 0,1 7 1,5 7 1,2 11 3,6 0,0 Candriam Bonds Euro Z - CAP - EUR 5,8 7 5,4 5 0,3 5 1,6 4 1,2 8 3,6 0,1 Candriam Bonds Euro Corporate I R EUR 3,9 3 5,0 12 4,2 13-1,0 23 0,3 22 0,3 22 2,8-0,4 Candriam Bonds Euro Corporate IR R EUR 1,2 23 1,1 29-2,7 31-1,8 31-1,2 31 1,9-1,4 Candriam Bonds Euro Long Term I R EUR 6,0 1 9,6 1 9,5 2 0,3 4 3,6 1 3,0 1 7,6 0,0 Candriam Bonds Euro Long Term L - CAP - EUR -0,4 14 3,2 2 3,0 2 7,7-0,1 Candriam Bonds Euro Short Term I R EUR 2,4 6 2,2 21 1,7 26 0,4 2 0,4 20 0,1 26 0,9 0,5 Candriam Bonds Euro Short Term L R EUR 1,2 28-0,1 11 0,1 24 0,0 27 0,9-0,1 Candriam Bonds Euro Short Term I Dist EUR 0,4 3 0,4 21 0,1 25 0,9 0,4 Candriam Bonds Sustainable Euro I D EUR 4,3 11 0,0 8 1,6 5 1,2 6 3,7 0,0 Candriam Bonds Sustainable Euro C D EUR 3,8 16-0,5 18 1,3 11 1,2 10 3,7-0,1 Candriam Sustainable Euro Bonds EUR I D * 3,3 20-0,8 22 1,3 10 1,2 9 3,6-0,2 Candriam Sustainable Euro Bonds I C -0,1 9 1,5 8 1,2 7 3,7 0,0 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR I D 3,1 22-1,1 24 1,0 18 0,7 18 2,6-0,4 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR L R 3,3 21-1,3 25 0,6 19 0,6 19 2,6-0,5 EPL Korko -0,4 31-2,3 30-2,7 32-1,3 33 1,2-1,9 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,1 5 5,7 3-0,3 13 1,4 9 1,1 12 4,0-0,1 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,3 3 5,7 4-0,6 20 1,2 14 1,1 14 3,8-0,2 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 5,6 8 4,2 14-1,8 28-0,3 27 0,4 20 3,0-0,6 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,6 19 1,7 25-0,1 10 0,1 25-0,2 28 1,2-0,1 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 6,1 6 3,4 19-2,8 32-1,4 30-0,4 29 2,9-1,0 HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return -2,2 29-1,2 29-0,8 30 2,3-0,9 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,3 20 0,8 30-6,0 35-3,6 34-1,4 34 2,0-3,0 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,0 13 2,9 24-4,6 34-2,9 33-1,3 32 2,0-2,3 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,6 9 4,6 8-0,6 19 1,1 17 1,3 5 3,8-0,2 JPM Euro Corporate Bond A Acc 4,8 15 3,7 17-1,3 26-0,1 26 0,4 21 2,8-0,5 Pictet-EUR Bonds-P 3,8 4 6,1 4 5,4 6-0,1 12 1,5 6 1,3 4 4,0 0,0 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,4 5 2,1 22 1,3 27 0,2 6 0,2 23 0,2 24 0,7 0,3 Standard Life European Corporate Bond D 5,2 11 3,9 15-1,4 27-0,4 28 0,2 23 2,6-0,5 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 4,2 17 3,4 18-3,4 33-6,4 35-3,6 35 5,4-0,6 Keskimäärin 3,9 4,8 3,9-0,8 0,3 0,5 3,2-0,4 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,2 5,2 4,0-0,7 0,4 0,6 2,5-0,3 Rahastojen lukumäärä 6 23 31 35 35 35 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 570,6 10/98 35 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % b Luxemburg 06/05 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 05/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 01/06 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/95 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,42 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 01/14 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 10/11 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 04/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 04/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,32 % Belgia 04/12 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 0,66 % Luxemburg 05/12 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,50 % Suomi 19,9-1,1 629 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-1,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 156,2 07/09 D.Simner & J.Church 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 337,7 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,77 % Luxemburg 149,1 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 445,6 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 3301,8 12/09 C. Bullock, S. Thariyan 12/09 1 000 000 5,5 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 107,5 09/14 Jean-Olivier Neyrat 12/13 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 16,7 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 5,5 02/09 B. Wallace 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 521,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 662,1 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 923,5 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 7 217,8-1,1 629-1,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 10,0 1 11,5 1 1,4 4-0,5 16-0,4 15 11,9 0,1 Candriam Bonds Convertible Defensive L EUR -0,6 11-2,9 25-2,2 26 3,4-0,2 Candriam Bonds International L R EUR 2,4 17-2,2 20 0,8 6 1,5 2 2,8-0,8 Candriam Bonds Total Return C D EUR -2,5 22-2,4 22-1,1 21 3,3-0,8 Candriam Bonds Total Return Z EUR -1,0 20 HSBC GIF Global Bond Total Return IC -0,2 14-0,6 17 JPM Aggregate Bond A Acc USD 9,3 2 10,6 2 3,4 2 1,9 1 1,1 5 11,4 0,3 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,4 12 2,7 16-0,7 13 1,2 5 1,3 3 3,2-0,2 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,5 13-0,7 14 0,0 11-0,7 18 3,0-0,3 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 2,6 6 5,3 9 5,8 8 0,6 7 0,3 10 0,2 11 9,1 0,1 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,2 5 6,1 8 5,8 9 0,7 6 0,3 8 0,3 9 9,1 0,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 0,9 5-2,5 23-1,1 22 11,8 0,1 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,3 18-3,3 23-0,8 18-0,2 13 3,4-1,0 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) -0,4 22-3,8 26-2,9 24-2,2 27 2,2-1,7 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 9,1 3 10,1 3 0,5 8 0,0 12-0,4 16 11,4 0,0 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,2 14 2,3 19-3,3 24-0,7 17-0,2 14 3,4-1,0 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 3,9 15-0,1 21-3,4 25 0,3 9-1,9 25 7,7-0,4 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 1,2 17-2,2 24-2,3 21-1,4 21-2,4 28 7,4-0,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,3 18-1,5 23-4,7 27-4,7 28-1,2 23 1,9-2,5 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 5,1 10 6,2 7-0,8 15-4,0 27-1,4 24 11,2-0,1 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,3 3 6,9 6 9,2 6 3,3 3 1,3 4 1,0 7 10,8 0,3 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 5,7 1 7,8 5 9,2 5 3,4 1 1,4 3 1,0 6 10,8 0,3 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 1,4 20-0,7 12 0,6 7 1,3 4 2,8-0,2 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 5,7 10 0,3 9-0,4 15 0,2 10 2,7 0,1 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 3,4 16 4,1 12-0,8 16-3,4 26-3,0 29 4,7-0,2 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 3,6 4 4,3 13 3,3 14-1,7 17-0,1 13 0,3 8 2,8-0,6 Schroder ISF Global Corporate Bond 5,6 2 8,4 4 9,7 4 0,0 10-0,9 19-0,8 19 11,5 0,0 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 6,1 7 5,0 11-1,8 18-1,3 20 0,2 12 2,8-0,7 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 5,0 11 3,3 15-2,0 19 1,5 2 1,6 1 4,0-0,5 Keskimäärin 4,2 5,6 4,6-0,8-0,7-0,4 6,3-0,4 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,2 5,2 4,0-0,7 0,4 0,6 2,5-0,3 Rahastojen lukumäärä 6 18 24 27 28 29 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,80 % Luxemburg 7211,5 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,92 % b Luxemburg 11/09 Candriam Luxembourg 07/13 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 05/89 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,92 % Luxemburg 04/14 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä enint. 5,54% 0,0 % 0,65 % Luxemburg 0,0 02/15 E. Osiander 02/15 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 52,4 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 8,7 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,2 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 210,5 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,2 06/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 289,6 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 3,0 09/10 Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 USD R. 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 865,2 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 89,7 09/00 D. Swanson & P. Simons 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 D. Swanson & P. Simons 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 D. Swanson & P. Simons 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,70 % Luxemburg 909,0 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 1,07 % Luxemburg 81,9 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1431,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 55,6 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 27,4 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä Yhteensä 11 252,8 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 5,9 2 5,4 2 4,7 4-1,9 5-3,0 5-1,6 4 3,3-0,6 Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,2 2 1,8 2-2,3 4-1,7 5 3,6 0,5 Holberg Kreditt -8,3 7-12,7 7-15,0 7-4,8 7 11,2-1,1 HSBC GIF Euro High Yield Bond IC 7,1 1 7,3 1 5,3 3-0,9 3-1,3 3-1,1 3 2,8-0,3 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R -1,5 6-11,4 6-12,1 6-2,6 6 8,0-1,4 T. Rowe Price European High Yield Bond 7,6 1 3,5 1-0,9 2-0,9 2 3,5 1,0 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,2 3 5,4 3 4,0 5-1,0 4-0,3 1 0,0 1 2,5-0,4 Keskimäärin 5,7 6,0 2,6-3,2-5,0-1,8 5,0-0,3 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,2 7,0 4,9-1,4-3,3-1,1 3,3-0,4 Rahastojen lukumäärä 3 3 7 7 7 7 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 1252,6 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 163,4 11/12 C. Bullock, S. Thariyan 11/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 422,1 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1284,4 04/03 P. Igigabel 10/03 1 000 000 2,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Luxemburg 52,1 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 3 174,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

54 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -10,8 28-10,6 26-2,3 19 6,5-1,7 Allianz US High Yield Bond AT 4,3 17-8,8 27-11,7 28-3,5 24 11,9-0,7 Allianz US High Yield Bond IT 6,6 11 5,0 15-8,2 26-11,4 27-3,5 23 11,9-0,7 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,7 10 3,9 17 5,6 14-1,0 12-4,3 14-4,1 25 6,2-0,2 Candriam Bonds Euro High Yield I R EUR 6,0 2 8,0 6 6,3 11 1,0 6-1,3 6-0,9 7 3,0 0,3 Candriam Bonds Euro High Yield L R EUR 5,9 13 1,1 4-1,1 4-1,0 8 2,9 0,4 Candriam Bonds Global High Yield I R EUR 4,9 5 6,2 12 4,0 20-0,5 10-2,0 7-0,2 4 3,8-0,1 Candriam Bonds Global High Yield Z 4,5 16 1,1 5-0,7 3 0,0 2 3,7 0,3 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 8,6 4 10,2 4 4,1 1-3,1 11-1,7 13 12,5 0,3 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 5,8 14 3,5 22-0,9 11-3,1 10-1,7 14 4,1-0,2 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 8,5 5 8,4 8-2,7 17-6,9 20-2,1 18 12,4-0,2 Invesco Global High Income A EUR Hedged 4,8 6 3,4 18-1,1 27-4,9 20-6,4 19-1,9 16 4,8-1,0 Invesco Global High Income A 2,3 22 0,5 24-6,9 24-8,5 25-2,6 20 12,2-0,6 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,5 10-3,4 18-7,2 22-1,9 15 12,4-0,3 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,0 12 2,6 21 4,2 18-5,1 21-6,4 18-4,6 26 7,2-0,7 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,3 11 2,9 20 4,2 19-5,2 22-6,4 17-4,6 27 7,2-0,7 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 4,5 8 7,9 7 11,9 2-2,1 14-6,0 15-5,0 28 14,8-0,1 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 7,7 9 11,6 3-2,2 16-6,0 16-5,0 29 14,8-0,2 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 9,5 2 9,6 5-0,5 9-2,4 8-1,2 10 11,7 0,0 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 4,6 16 1,8 23-4,3 19-3,0 9-1,0 9 3,0-1,4 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 3,3 9 3,3 19-0,3 25-7,3 25-7,9 24-1,7 12 4,8-1,5 Legg Mason Western Asset Global High Yield -0,2 23-1,6 28-11,3 29-12,9 29-3,1 21 12,3-0,9 Pictet-EUR High Yield-P 4,7 7 4,6 15 3,6 21-2,2 15-4,1 13-1,4 11 5,3-0,4 Pictet-US High Yield-P USD 7,6 10 7,6 9-0,1 8-3,9 12-0,8 5 11,9 0,0 Schroder ISF US Dollar Bond 5,6 3 7,8 8 8,7 6 0,9 7-0,5 2-0,1 3 11,1 0,1 Standard Life Global High Yield D -0,6 26-6,2 23-7,5 23-3,3 22 5,9-1,0 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 7,1 1 8,8 3 8,6 7-2,0 13-7,0 21-1,9 17 11,9-0,2 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,0 4 5,9 13 6,2 12 1,2 3 0,3 1 0,5 1 8,8 0,1 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 11,9 1 14,3 1 3,7 2-1,3 5-0,8 6 12,4 0,3 Keskimäärin 4,4 6,0 5,5-2,9-5,3-2,1 8,7-0,4 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 6,2 4,6 1,2-4,4-6,5-1,5 3,9-1,1 Rahastojen lukumäärä 12 23 28 29 29 29 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 0,1 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 136,6 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 09/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 10/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 246,9 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 875,6 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 819,7 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 10,5 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 129,0 05/01Antony Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 Vallee, 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 327,3 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 08/09Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,6 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 65,3 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 12,9 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1092,8 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 755,9 11/09 Metropolitan West Asset Mgmt. LLC 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 213,5 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 4 688,7 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 4,6 3 7,5 3 3,5 3 0,4 4 0,9 3-0,3 4 10,8 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,8 4 3,1 4-6,9 6-5,6 6-2,4 6-2,8 6 6,0 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,2 5-0,1 5-0,2 5-0,1 5 0,0 5 0,0 1 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -3,2 6-2,3 6 0,5 4 3,1 1 0,5 4-0,9 5 9,5 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 4,9 1 7,7 1 3,9 1 0,6 2 1,0 1-0,3 2 10,7 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 4,7 2 7,6 2 3,7 2 0,5 3 1,0 2-0,3 3 10,7 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,1 6-0,2 6-0,3 6-0,2 6-0,1 6 0,0 2 0,1 Keskimäärin 2,3 3,9 0,8-0,2 0,2-0,8 7,9 1kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1091,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1958,7 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1889,9 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 295,8 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 861,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 236,9 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro V R EUR * 0,3 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 Candriam Money Market Euro Z R EUR * 0,4 1 0,2 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V R EUR 0,4 2 0,1 4 0,0 4 0,0 5 0,0 8 0,0 7 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I R EUR 0,4 3 0,0 5 0,0 6 0,0 7 0,0 5 0,0 4 0,0 Candriam Money Market Euro AAA Z R EUR 0,5 1 0,1 3 0,0 3 0,0 3 0,0 4 0,0 6 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I D EUR 0,3 5 0,0 6 0,0 7 0,0 8 0,0 7 0,0 8 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V D EUR 0,3 4 0,0 7 0,0 5 0,0 6 0,0 6 0,0 5 0,0 Candriam Money Market Euro AAA C D EUR 0,1 7 0,0 9-0,1 8 0,0 4 0,0 3 0,0 3 0,0 Invesco Euro Reserve A 0,1 6 0,0 8-0,1 9-0,1 9 0,0 9 0,0 11 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,1 8 0,0 10-0,1 11-0,1 11 0,0 10 0,0 9 0,0 JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR -0,1 10-0,1 10 0,0 11 0,0 10 0,0 Keskimäärin 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 10 11 11 11 11 0,5 % 0,0 % 0,07 % Luxemburg 08/11 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 09/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 06/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 01/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,52 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 J. McConnell 08/06 35 000 496,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % Luxemburg 01/14 J. McConnell 08/06 35 000 Yhteensä 496,9 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro I R EUR 0,5 4 0,2 5 0,0 4 0,0 5 0,0 4 0,0 3 0,0 Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 2,3 2 1,4 4-2,1 9-1,5 9-0,3 8 0,2 1 2,1 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,1 5 0,0 8 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 5 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 4,7 1 7,5 2 3,6 2 0,5 1 0,9 1-0,3 8 10,7 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,1 6 0,0 9-0,1 7-0,1 7 0,0 7 0,0 6 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 7 0,0 5 0,0 4 0,0 5 0,0 4 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 7,7 1 3,6 1 0,4 2 0,7 2-0,3 9 10,8 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,0 6-0,3 8-0,3 8-0,4 9-0,1 7 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 2,0 3 1,5 3 0,5 3 0,3 3 0,1 3 0,1 2 1,0 Keskimäärin 1,6 2,0 0,6-0,1 0,1 0,0 2,8 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 9 9 9 9 9 0,5 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 07/90 Candriam Luxembourg 250 000 1,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg C. Galvis 1 osuus b 01/10 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,14 % Luxemburg 56,2 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,17 % Luxemburg 129,8 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 500,5 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 686,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR