RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät MEUR 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 Kehittyvät Markkinat Pohjoismaat Eurooppa Suomi Maailma Sektorit Pohjois-Amerikka Tyynenmeren alue Japani Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.11.2015
2 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 7,5 13 7,8 23 16,5 25 15,6 25-2,7 35 4,1 34 17,7 0,9 0,4 Alfred Berg Finland 7,2 17 4,8 30 17,3 22 13,2 34-0,9 22 5,3 21 18,3 0,7 0,2 Arvo Finland Value 7,9 6 10,4 6 20,2 6 20,0 13-2,0 32 5,8 10 16,7 1,2 0,5 Danske Invest Suomen Parhaat K * 22,0 9 1,4 9 6,6 3 17,7 1,2 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,7 20 8,3 19 17,7 20 25,5 5 0,1 14 3,8 36 13,9 1,8 0,4 Danske Invest Suomi Osake 7,7 10 9,4 9 17,8 19 17,7 18 0,1 15 6,2 5 17,7 1,0 0,5 Danske Invest Suomi Osinko K 6,9 19 7,5 24 15,6 28 14,3 31-0,7 19 5,1 26 16,9 0,8 0,4 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,0 3 10,9 3 19,9 8 18,2 16 0,4 13 5,6 13 17,6 1,0 0,5 eq Suomi 1 K 7,8 21 16,9 24 23,9 6 4,1 3 6,0 7 18,8 1,3 0,4 Evli Suomi Pienyhtiöt B 9,8 1 11,5 2 23,1 2 30,0 3 3,6 4 5,9 9 15,6 1,9 0,6 Evli Suomi Select B 5,7 24 5,3 29 15,3 31 18,3 15 2,7 5 6,0 6 17,9 1,0 0,2 FIM Fenno 6,6 22 8,7 14 21,1 5 20,6 11-2,1 33 5,7 12 16,8 1,2 0,4 Fondita Equity Spice 8,8 4 8,5 16 15,4 30 23,7 8 0,5 12 5,7 11 16,8 1,4 0,4 Handelsbanken Suomi A1 7,4 16 8,7 15 18,0 17 16,8 23 0,5 11 5,0 27 18,7 0,9 0,4 LähiTapiola Suomi 4,6 31 13,2 33 15,0 28-1,5 30 5,1 25 17,3 0,9 0,2 Nordea Pro Suomi I K 7,6 11 8,1 20 18,3 15 14,5 30-0,8 21 5,2 22 19,4 0,7 0,4 Nordea Pro Suomi B kasvu 13,8 33-1,1 23 5,2 24 19,4 0,7 Nordea Suomi 6,3 23 7,0 27 17,0 23 14,6 29-1,2 26 5,3 20 19,4 0,7 0,3 Nordea Suomi Indeksirahasto 10,4 7 19,8 10 16,9 22 1,7 8 4,7 30 20,4 0,8 0,5 Nordea Suomi Indeksirahasto I 10,8 5 20,2 7 17,3 19 1,9 7 4,7 29 20,4 0,8 0,5 Nordea Suomi Small Cap 7,2 26 16,2 27 23,8 7-0,3 18 4,9 28 16,8 1,4 0,4 OP-Delta 6,7 21 9,0 12 19,4 12 15,3 27-1,1 24 5,4 16 19,0 0,8 0,4 OP-Focus * 7,7 9 9,7 8 18,9 13 17,2 20-1,4 29 4,3 33 19,7 0,9 0,4 OP-Suomi Arvo 7,0 18 9,3 10 21,8 4 17,1 21-0,7 20 5,9 8 19,2 0,9 0,4 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,9 26 8,5 17 17,9 18 20,8 10-2,3 34 5,2 23 16,3 1,3 0,5 POP Suomi * 7,4 15 7,8 22 16,4 26 15,6 26-2,7 36 4,1 35 17,7 0,9 0,4 SEB Finland Small Cap B 5,5 25 4,5 32 15,5 29 29,9 4-0,3 17 5,3 19 17,1 1,7 0,2 SEB Finlandia B 7,5 12 7,5 25 18,7 14 15,8 24-2,0 31 5,5 14 18,9 0,8 0,3 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 9,1 2 12,0 1 22,1 3 18,1 17 2,7 6 5,3 18 20,6 0,9 0,5 Seligson & Co Phoebus 7,9 7 10,9 4 14,4 32 13,1 35 0,0 16 2,7 37 13,3 1,0 0,8 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 7,5 14 9,1 11 19,8 11 18,6 14 1,4 10 5,4 17 19,5 1,0 0,4 Säästöpankki 8,0 5 8,5 18 19,9 9 20,3 12-1,3 28 6,5 4 18,1 1,1 0,4 Säästöpankki Pienyhtiöt 25,9 1 43,3 2 8,2 1 7,5 1 15,0 2,9 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 6,1 28 17,6 21 14,3 32-5,0 37 5,4 15 17,9 0,8 0,3 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 52,6 1 5,9 2 7,4 2 13,1 4,0 UB HR Suomi K 7,8 8 8,8 13 18,0 16 12,6 36-1,1 25 4,4 31 17,1 0,7 0,4 UB HR Suomi A 12,3 37-1,2 27 4,4 32 17,1 0,7 Keskimäärin 7,3 8,4 18,4 19,8 0,1 5,3 17,7 1,2 0,4 OMX Helsinki CAP GI 8,2 10,2 21,0 17,0 2,3 5,3 19,1 0,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 26 32 33 37 37 37 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 274,0-0,1 19 899 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -22,0 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 128,0-1,8 1 525 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -8,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 32,1 0,1 1 766 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d 0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 105,3 13,0 214 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 64,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 78,9 0,6 1 257 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -6,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 211,9 0,1 8 069 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d 25,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 34,5 0,3 1 285 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-1,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 288,9-11,5 899 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000 74,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 24,8-0,1 755 06/07 A. Brusila 09/14 500-1,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 154,5-1,5 1 044 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 15,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 107,4-0,1 607 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f 7,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 89,7-0,2 2 156 08/98 Heikkinen 02/14 35-8,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 37,6 0,3 251 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -11,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 36,8-0,1 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -1,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 61,8 0,5 2 424 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,2 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 441,7-0,7 584 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000 12,2 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,60 % Suomi 808,0-6,1 21 203 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Ahonen 01/15 10-44,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 131,8 4,5 2 316 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 10,4 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 39,8 0,2 2 138 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e -9,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 444,7-18,4 29 423 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -26,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 282,5-0,7 8 373 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -22,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 196,0-1,5 8 369 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -25,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 114,4-2,5 9 485 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä -31,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 44,6 0,0 8 812 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-1,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 45,3-0,1 368 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 0,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 221,3-19,0 2 041 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 10,0 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 183,4-2,7 5 948 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 6,8 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,76 % Suomi 39,5 0,5 3 427 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 99,7 0,0 8 587 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 6,3 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,84 % Suomi 205,4-0,6 28 917 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -1,5 1,0 % 1,0 % 1,93 % 1,95 % Suomi 55,6 1,9 6 301 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 10,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 49,2-5,4 195 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-28,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 35,5 0,0 295 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 11,4 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 2,8 0,0 106 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 5 107,5-51,1 189 039 8,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 12,1 13 19,1 17 24,9 22-0,9 27 7,3 16 17,2 1,4 0,6 Aktia Nordic Small Cap 21,3 11 30,8 15 2,5 21 7,7 14 15,4 2,0 Aktia Nordic Small Cap C/D 22,3 7 31,9 12 2,9 19 7,8 13 15,4 2,1 Danske Invest Nordic 5,7 12 8,6 23 13,6 29 16,8 32-3,7 38 4,3 42 18,4 0,9 0,4 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 9,8 20 15,1 27 18,8 31-1,9 30 6,1 26 17,2 1,1 0,5 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 12,7 12 18,8 19 30,9 14 2,1 22 6,6 22 17,3 1,8 0,7 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,8 5 16,1 3 28,9 3 36,1 6 8,6 5 8,3 11 16,2 2,2 0,9 Evli Pohjoismaat B 13,2 10 22,4 6 31,6 13 9,7 3 6,3 24 16,3 1,9 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 8,7 39-6,6 43 4,1 43 20,5 0,4 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 20,5 1 30,5 1 38,9 1 10,2 2 8,6 7 19,2 2,0 1,0 Evli Ruotsi Select 22,2 27 0,1 24 6,7 21 19,7 1,1 FIM Nordic 5,5 13 9,0 22 17,4 20 11,8 35-3,0 35 6,1 25 18,0 0,6 0,4 Fondita Nordic Micro Cap 15,9 4 22,7 5 32,5 11 4,5 14 8,4 10 15,7 2,1 0,9 Fondita Nordic Small Cap 10,1 7 10,6 18 15,2 26 27,5 20 3,0 18 7,6 15 16,8 1,6 0,5 Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 10,6 19 16,9 21 16,4 33-2,8 34 5,4 32 20,0 0,8 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A1 10,7 6 15,2 6 21,2 13 36,2 4 6,7 11 6,8 19 17,8 2,0 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A9 EUR 37,3 3 7,1 8 6,9 18 17,8 2,1 Handelsbanken Pohjoismaat Selective B1 EUR 15,2 5 21,2 12 36,2 5 6,7 10 6,8 20 17,8 2,0 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 11,9 2 13,9 9 22,1 8 34,8 10 8,4 7 9,5 2 17,7 2,0 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 35,9 7 8,9 4 9,6 1 17,7 2,0 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 12,0 15 22,1 9 34,8 9 8,4 6 9,5 3 17,7 2,0 0,6 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 12,9 1 19,0 2 29,8 2 38,3 2 11,9 1 9,4 4 19,7 1,9 0,9 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond A1 EUR 11,3 4 14,6 7 24,5 4 30,4 16 4,9 12 8,5 8 18,2 1,7 0,8 LähiTapiola Skandinavia Nordea 1 - Nordic Equity 6,9 11 8,5 24 12,8 30 22,4 26-1,0 29 6,1 27 18,6 1,2 0,4 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 25,0 21 2,6 20 5,9 28 16,8 1,5 Nordea Nordic Small Cap 11,9 3 14,3 8 19,7 14 27,9 19 4,4 15 8,4 9 15,7 1,8 0,9 Nordea Pohjoismaat 7,6 10 9,5 21 13,7 28 22,2 28 0,0 25 6,5 23 18,9 1,2 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 15,2 25 23,5 25 3,2 17 5,6 31 18,3 1,3 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 15,8 23 24,1 24 3,5 16 5,7 29 18,3 1,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 15,7 24 11,7 36-4,6 40 4,5 41 20,1 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi II 16,1 22 12,1 34-4,4 39 4,5 40 20,1 0,6 OP-Pohjoismaat Plus B * 10,7 38-5,8 41 4,7 36 19,7 0,5 OP-Pohjoismaat Plus A * 10,7 37-5,8 42 4,7 37 19,7 0,5 Parvest Equity Nordic Small CAP 35,8 8 6,8 9 9,1 5 17,3 2,1 POP Pohjoismaat * 12,1 14 19,1 18 24,9 23-0,9 26 7,3 17 17,2 1,4 0,6 SEB Nordic Fund 7,7 9 11,8 16 19,5 15 19,9 30-2,3 31 5,6 30 19,6 1,0 0,6 SEB Östersjöfond/WWF 8,3 8 11,4 17 19,2 16 20,5 29-1,0 28 4,8 35 18,6 1,1 0,6 Säästöpankki Itämeri 12,7 11 22,1 10 30,3 17 4,8 13 8,9 6 17,3 1,7 0,7 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 28,2 18 1,0 23 8,0 12 15,6 1,8 Ålandsbanken Norden Aktie B -2,4 33 5,0 34 Ålandsbanken Norden Aktie -2,4 32 5,0 33 Ålandsbanken Sverige Aktie -3,3 36 4,6 38 Ålandsbanken Sverige Aktie B -3,3 37 4,6 39 Keskimäärin 9,3 12,9 19,8 26,0 1,9 6,7 17,9 1,5 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 7,6 10,7 15,5 15,2-2,6 5,0 20,4 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 13 24 30 39 43 43 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 79,3 0,5 5 431 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 1,1 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 64,4 0,8 3 076 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,2 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 26,2 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 170,9 1,7 4 108 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 0,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 24,5 1,0 1 264 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -8,3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 52,1 0,4 928 09/99 A. Brusila 07/15 500 1,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 52,5-0,6 1 549 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -4,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 174,0-0,7 191 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -72,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 158,3 13,0 1 540 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f 24,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 9,2 0,0 35 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 14,1 0,0 1 104 05/01 Heikkinen 05/01 35-2,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 295,4-4,9 455 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -16,1 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 183,4-4,8 484 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -28,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 1 762,2 0,0 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 886,3 9,1 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 8,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 300,3 0,3 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 2,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 1 722,2 0,4 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 1 346,7 1,1 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 6,7 0,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 30,8 29,5 133 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 29,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 163,6 0,1 17 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 11,5 0,4 858 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 367,0 1,5 75 573 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -160,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 208,2-0,4 18 572 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-19,7 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 16,5 0,4 130 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-2,9 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 126,7 0,8 9 698 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -1,2 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 182,8 2,1 1 306 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 13,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 29,1 0,0 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä 3,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 24,3 0,2 4 674 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 68,6 0,0 3 928 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,5 0,0 4 269 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 69,8 0,3 11 477 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 17,1 1,3 196 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 10,1 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 36,1 0,8 3 062 02/15 A. Haeggstrom 02/15 100 31,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggstrom 02/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 137,0 1,6 233 12/14 A. Haeggstrom 12/14 100 SEK 77,8 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggstrom 12/14 50 Yhteensä 9 828,8 55,9 154 291-105,6
6 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 4,2 23 8,2 36 10,1 42 15,3 26-4,5 44 2,9 37 19,7 0,8 0,5 Aktia Europe Small Cap A 2,0 11 5,0 5 Aktia Europe Small Cap B 2,0 10 5,0 4 Aktia Europe Small Cap C 2,5 7 5,1 2 Aktia Europe Small Cap D 2,5 8 5,1 3 Alfred Berg Europe 5,8 13 10,3 22 11,2 37 13,1 33-4,7 49 3,2 29 19,6 0,7 0,6 AURTUA+ * -5,1 55-11,0 60 0,2 62 17,1-0,3 BNP Paribas L1 Equity Europe 3,6 28 9,5 27 11,2 36 11,7 49-4,6 47 2,7 45 19,8 0,6 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,6 9 11,3 7 16,1 10 27,0 5 0,3 14 4,5 7 15,0 1,8 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 5,7 14 11,0 11 12,5 27 16,7 20-3,6 34 4,2 9 17,5 1,0 0,7 Danske Invest Eurooppa Osinko K 2,9 31 8,0 40 12,7 26 12,3 42-2,7 22 2,9 39 16,6 0,7 0,5 Danske Invest Europe 7,1 6 9,0 30 7,1 48 13,4 31-6,4 57 1,3 60 17,3 0,8 0,5 Danske Invest Europe Enhanced Index * 5,2 15 11,1 10 15,0 12 13,6 30-3,0 27 2,7 44 20,0 0,7 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 10,2 2 10,7 15 15,3 11 25,0 7-0,4 15 3,5 19 14,9 1,7 0,6 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 5,0 17 10,5 16 13,8 17 12,4 41-3,5 32 2,6 48 20,0 0,6 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 11,0 12 18,4 5 23,3 10 2,5 6 3,2 27 18,0 1,3 0,6 Evli Eurooppa B 6,4 10 16,0 3 19,1 4 24,8 9 2,2 9 4,1 11 17,9 1,4 1,0 Evli Osakefaktori B 3,2 28 Evli Osakefaktori IB 3,2 26 FIM Eurooppa 3,9 24 9,5 28 13,3 22 9,8 52-5,0 51 2,1 59 19,3 0,5 0,4 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 6,8 8 10,5 18 14,1 15 15,1 28-3,6 36 3,8 17 18,0 0,8 0,6 Fondita European Small Cap 12,9 4 16,2 9 22,7 11-1,1 16 3,6 18 17,0 1,3 0,7 Fondita European Top Picks 9,3 46 18,0 15-4,4 42 4,9 6 18,1 1,0 Fourton Fiesta 4,5 53-6,9 58 0,7 61 16,1 0,3 Fourton Hannibal 9,1 29 14,9 13-1,1 54-19,2 61-4,3 63 19,7-0,1 0,5 Fourton Odysseus 7,0 7 5,3 45 10,3 40 10,4 50-5,2 52 3,2 25 13,2 0,8 0,3 Fourton Stamina 8,0 4 9,0 32 14,2 14 16,8 19 2,0 12 2,5 55 11,2 1,5 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective A1 8,7 3 11,1 8 11,3 34 16,3 24-2,9 25 4,0 14 19,7 0,8 0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective A9 EUR 17,3 18-2,4 20 4,0 12 19,7 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective B1 EUR 11,1 9 11,3 33 16,4 23-2,8 24 4,0 13 19,7 0,8 0,6 Handelsbanken Europafond A1 EUR 1,9 33 8,1 38 13,4 21 13,4 32-3,2 29 3,4 21 20,7 0,6 0,4 Handelsbanken Europafond Index A1 EUR 9,0 31 13,6 20 12,4 38-4,6 48 2,9 34 20,8 0,6 0,5 Handelsbanken Europafond Index B1 SEK 12,4 40-4,6 46 2,9 36 20,8 0,6 LähiTapiola Eurooppa 7,4 5 10,7 14 11,3 32 14,4 29-2,8 23 2,8 42 17,5 0,8 0,7 Nordea 1 - European Alpha 7,6 43 9,9 45 11,8 48-7,5 59 3,5 20 19,1 0,6 0,4 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 12,1 6 16,3 8 24,8 8 0,4 13 3,9 16 15,8 1,6 0,7 Nordea 1 - European Value 5,9 11 10,8 13 12,7 25 18,4 14-4,1 39 2,6 50 17,6 1,0 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 30,5 3 3,7 2 4,1 10 15,0 2,0 Nordea Eurooppa K 5,0 16 8,4 34 11,2 35 16,5 21-3,8 38 2,6 52 20,7 0,8 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 10,0 24 13,2 23 11,8 47-4,4 43 2,9 33 21,3 0,6 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 10,4 21 13,6 19 12,2 44-4,3 41 3,0 32 21,3 0,6 0,6 Nordea Pro Eurooppa 3,8 27 8,8 33 12,1 30 19,2 13-3,7 37 2,4 57 20,9 0,9 0,4 OP-Eurooppa Indeksi II 1,7 34 8,1 39 12,5 28 12,5 37-3,4 31 2,6 47 20,0 0,6 0,4 OP-Eurooppa Indeksi 12,1 31 12,1 46-3,6 35 2,6 49 20,0 0,6 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B OP-Eurooppa Osake 4,7 19 7,6 42 9,9 44 13,1 34-2,5 21 3,3 23 20,4 0,6 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 17,6 17-1,6 18 2,5 53 17,1 1,0 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 17,6 16-1,6 19 2,5 54 17,2 1,0 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 4,6 20 8,4 35 13,1 24 28,7 4 2,9 3 3,1 31 16,1 1,8 0,5 OP-Eurooppa Plus A * -5,5 54 2,8 40 OP-Eurooppa Plus B * -5,5 54 2,8 40 Parvest Equity Best Selection Europe 9,8 25 10,9 39 12,2 45-5,3 53 2,8 43 19,7 0,6 0,6 Parvest Equity Europe Growth 5,8 12 10,2 23 11,0 38 13,1 35-4,9 50 3,1 30 19,5 0,7 0,6 Parvest Equity Europe Small Cap 18,6 2 23,6 2 32,5 2 2,6 4 5,2 1 17,4 1,9 1,1 Parvest Equity High Dividend Europe 3,6 29 8,0 41 9,2 47 10,3 51-5,6 56 2,2 58 19,8 0,5 0,5 POP Eurooppa * 4,2 22 8,2 37 10,1 43 15,3 27-4,5 45 2,9 38 19,7 0,8 0,5 SEB Ethical Europe Fund 3,3 30 9,7 26 12,3 29 15,8 25-2,9 26 3,3 22 20,0 0,8 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 11,6 1 18,8 1 28,3 1 40,2 1 7,0 1 4,2 8 18,3 2,2 1,1 SEB European Equity B 2,5 32 10,4 20 17,1 6 16,5 22-1,6 17 2,6 51 17,8 0,9 0,6 SEB European Index B 4,9 18 10,5 17 13,8 18 12,4 39-3,5 33 2,6 46 19,9 0,6 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 4,2 21 10,4 19 13,8 16 12,8 36-4,3 40 2,4 56 18,9 0,7 0,6 Säästöpankki Eurooppa 3,8 25 12,2 5 16,6 7 25,2 6 2,5 5 3,2 24 16,9 1,5 0,8 Taaleri Arvo Rein Osake A 20,0 3 20,7 12-3,2 30 3,9 15 16,8 1,2 Taaleritehdas Mikro Rein Osake A * Ålandsbanken Europe Value 3,8 26 6,3 44 10,2 41 12,3 43-3,1 28 2,9 35 18,0 0,7 0,4 Keskimäärin 5,3 10,2 13,5 16,1-2,8 3,1 18,4 0,9 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,1 10,6 13,9 12,6-3,5 2,2 20,1 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 34 45 48 55 61 63 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 161,9 0,9 11 520 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -5,8 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 40,2 3,3 1 129 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 21,0 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 49,7 0,3 403 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -2,1 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,66 % Suomi 2,0 0,0 57 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h 0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 971,3 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 22,0 1,0 2 713 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -1,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 620,1 5,3 5 918 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d 301,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 102,2 0,2 3 157 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -9,5 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 74,0 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,38 % Suomi 288,0 1,9 87 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 41,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 152,1 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 120,7 1,3 195 07/05 eq/vanguard 500 5,6 1-3% 1%/20 1,70 % 1,73 % Suomi 34,1-0,1 839 03/08 D. Lund 07/15 500 25,1 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 700,5 3,2 2 388 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 165,5 0,0 % 1,0 % 0,95 % Suomi 102,4 13,8 1 248 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 96,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 73,6 2,3 1 567 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-4,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 48,0 1,1 2 438 09/02 M. Heikkinen 03/14 35-4,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 72,8 0,2 357 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -1,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 33,0 0,2 272 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -3,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 28,6-2,2 99 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -5,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 37,7-0,2 179 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 0,8 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 208,6-5,2 213 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-54,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 276,4 1,1 248 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-32,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 565,1 1,0 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 2,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 661,8 6,7 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 35,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 745,6-0,3 02/15 E. Viotti 03/12 ei minimiä 8,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 160,5 1,9 1 861 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 14,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 14,0 0,0 80 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 151,2 5,8 5 431 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 753,8-11,0 4 449 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 19,6 0,9 875 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 8,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,58 % Suomi 1 130,2 55,1 121 649 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 172,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 193,1 6,0 2 891 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 18,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 194,7-0,6 760 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-150,5 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 271,4-8,1 5 792 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-102,3 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % Suomi 27,8 27,3 171 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 27,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 490,3 8,3 9 372 11/02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -72,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 328,5 54,9 10 278 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 128,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,20 % 2,20 % Suomi 93,0-18,5 5 863 05/99 Montanaro AM / V. Valli 01/13 ei minimiä -76,6 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 198,5-28,1 1 141 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 195,3 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 1 739,1 0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 579,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2 187,8 0,0 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 648,7 0,0 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 30,3 0,2 4 630 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-2,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 16,0-0,2 2 602 12/88 J. Linnell 04/15 500-0,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 129,1-1,6 47 937 08/94 C. Dehn 04/06 500-1,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 257,8-5,9 1 383 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 28,1 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 98,7 0,0 127 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 4,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 122,1-0,1 10 085 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-7,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 165,4 1,3 13 668 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 12,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 171,7-2,2 715 08/15 J Koivula 08/15 1 000-6,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 12,7 12,8 142 11/15 J. Koivula 11/15 50 000 g 12,8 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 68,0 0,6 4 023 06/01 M.Lundqvist 08/14 50B/10 000A -1,1 Yhteensä 16 446,0 134,5 290 952 780,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
8 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 5,9 14 13,4 22 18,1 27 10,4 35-4,1 35 4,5 26 21,8 0,5 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,7 5 17,7 3 22,4 10 20,8 12 3,6 6 4,6 24 20,0 1,0 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5,1 17 16,2 13 20,9 20 16,3 24 0,9 20 4,2 31 20,1 0,8 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 5,6 16 11,9 24 19,8 25 15,3 27-2,1 30 4,9 15 20,5 0,7 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 7,5 6 18,1 1 23,2 5 20,1 16 3,1 12 4,8 17 20,6 1,0 1,1 Evli Pohjois-Amerikka 6,2 11 14,9 16 20,7 21 16,3 25-4,3 36 3,9 36 20,4 0,8 0,8 FIM USA 7,5 7 14,4 20 23,1 8 23,3 4 4,8 3 7,5 4 19,8 1,2 0,8 Handelsbanken America Small Cap 8,3 3 17,0 8 23,1 7 24,0 3 0,7 22 4,3 27 20,6 1,2 1,0 Handelsbanken Amerikafond A1 EUR 16,7 10 22,2 12 22,8 5 4,2 4 4,2 32 21,3 1,1 1,0 Handelsbanken MSCI USA Index A1 EUR 23,3 3 20,9 11 2,6 14 4,7 19 21,7 1,0 LähiTapiola USA * 7,5 8 14,9 15 21,7 14 20,9 10 3,3 8 5,0 14 20,0 1,0 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 20,7 22 12,2 33-2,5 33 5,0 13 20,8 0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 12,5 30-5,1 39-5,2 38 0,8 38 15,8-0,3 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 13,1 31-2,1 31 5,1 12 20,8 0,6 Nordea 1 - North American Small Cap BP 19,9 24 21,4 7 1,8 18 6,9 6 20,3 1,1 Nordea 1 - North American Small Cap HB 11,7 31 2,7 37-1,1 26 2,6 37 15,1 0,2 Nordea 1 - North American Value BP 2,4 19 13,0 23 21,5 16 15,4 26-2,0 29 4,5 25 20,3 0,8 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 8,0 25 13,3 29-2,2 38-4,7 37 0,3 39 15,2-0,1 0,5 Nordea Pohjois-Amerikka 6,3 10 17,5 5 23,1 6 20,3 14 0,7 21 4,7 21 21,5 0,9 1,1 OP-Amerikka Arvo A 13,9 29-1,4 27 4,3 28 20,7 0,7 OP-Amerikka Arvo B 13,9 30-1,4 28 4,3 29 20,7 0,7 OP-Amerikka Indeksi II 6,0 12 17,2 6 22,2 11 18,8 21 2,0 15 4,8 18 20,4 0,9 1,0 OP-Amerikka Indeksi 21,8 13 18,4 22 1,8 16 4,7 20 20,4 0,9 OP-Amerikka Kasvu A 20,9 8 3,1 9 5,4 10 21,4 1,0 OP-Amerikka Kasvu B 20,9 9 3,1 10 5,4 11 21,4 1,0 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 20,8 13 2,9 13 6,7 7 20,1 1,0 Parvest Equity High Dividend USA 4,0 18 13,9 21 17,0 28 13,0 32 0,0 24 4,3 30 19,0 0,7 0,9 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 5,9 15 14,6 17 21,3 17 19,8 18 1,4 19 4,2 33 21,1 0,9 0,8 Parvest Equity USA Growth 9,1 2 16,2 11 21,2 18 18,9 20 0,0 25 4,0 34 21,6 0,9 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 14,6 18 20,4 23 8,2 36-7,8 39 6,3 8 23,2 0,4 0,7 Parvest Equity USA Small Cap 17,5 4 25,1 1 24,7 1-2,3 32 7,7 3 22,1 1,1 0,8 Parvest Equity USA Value 11,5 34-2,5 34 6,2 9 21,0 0,5 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,0 4 17,0 7 23,5 2 24,5 2 3,4 7 7,8 2 20,8 1,2 0,9 SEB North America Chance/Risk Fund 5,9 13 15,4 14 20,9 19 19,6 19 3,1 11 4,9 16 22,2 0,9 0,8 SEB North America Index B 7,4 9 16,7 9 21,6 15 18,4 23 1,8 17 4,7 22 20,4 0,9 1,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 14,4 19 19,5 26 14,2 28 0,5 23 4,0 35 20,3 0,7 0,9 Säästöpankki Amerikka * 16,2 12 23,3 4 20,1 15 3,9 5 4,6 23 19,4 1,0 1,0 UB Amerikka K 9,8 1 17,9 2 22,9 9 22,4 6 14,8 1 8,2 1 18,2 1,2 1,0 UB Amerikka A 20,1 17 13,0 2 7,1 5 18,1 1,1 Keskimäärin 6,6 15,4 20,7 16,7 1,0 4,9 20,2 0,8 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,8 17,1 22,0 18,8 1,9 4,3 20,0 0,9 1,0 Rahastojen lukumäärä 19 25 31 39 39 39 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 123,1-8,7 5 842 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -28,0 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,38 % Suomi 235,0 0,1 106 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-33,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 180,1-0,9 5 617 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -355,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 12,4 0,2 689 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -7,9 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 145,6-7,1 403 07/05 eq/vanguard 500-19,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 89,7 1,1 962 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -29,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 127,8 0,9 2 475 01/99 Linnanvuori 09/11 35 0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Luxemburg 586,3-0,1 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 5,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 1139,1 9,1 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 57,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 882,3 0,9 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -54,4 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 177,5 1,2 2 652 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -17,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 214,6-1,8 2 017 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 74,4 2,1 501 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 24,9-0,2 447 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-2,9 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1631,2 66,1 58 156 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 104,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 825,4 48,6 1 557 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 62,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 886,1-18,5 16 274 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000-39,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 527,7-65,4 1 862 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 127,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 271,0-4,9 1 632 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 46,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 76,6-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 1086,8 0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -7,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 471,2 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 45,8 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 207,6 0,0 6 333 05/95 M. Sherlock 02/15 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 178,7 5,4 8 409 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 145,0 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 89,5 0,6 216 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 3,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 107,9 0,3 9 712 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,77 % Suomi 108,4 2,6 6 606 09/10 J. Hamström 50 e 21,9 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 8,5 0,6 176 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 10 535,2 32,3 132 644-23,4 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 0,5 7 8,7 6 18,6 5 26,4 5-1,8 7 4,2 8 21,2 1,2 0,4 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 21,7 2 30,2 3 4,5 2 5,8 3 21,3 1,4 Danske Invest Japani Osake 0,8 5 8,6 7 18,9 4 27,9 4 2,1 4 7,1 2 20,3 1,4 0,4 eq Japani Indeksi 1 K * 2,4 1 9,8 4 19,3 3 26,2 6-2,2 8 3,5 9 21,1 1,2 0,5 Evli Japani 2,1 2 11,8 2 17,7 7 34,7 2 3,8 3 5,6 4 19,3 1,8 0,6 Handelsbanken Japanfond 1,5 4 9,6 5 17,5 8 25,4 8-1,5 6 4,6 7 21,0 1,2 0,5 LähiTapiola Japani * 8,1 8 16,9 9 25,6 7-0,2 5 4,7 6 15,6 1,6 0,5 Nordea Japani 1,9 3 10,5 3 17,8 6 23,1 9-3,1 9 4,8 5 21,8 1,1 0,6 OP-Japani * 0,8 6 13,9 1 25,7 1 43,2 1 6,1 1 8,2 1 22,8 1,9 0,7 Keskimäärin 1,5 10,1 19,3 29,2 0,9 5,4 20,5 1,4 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,8 10,3 19,9 27,0-2,0 3,1 22,8 1,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 7 8 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/96 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 66,4 1,1 3 072 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -139,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 9,0 0,2 99 07/05 eq/vanguard 500 3,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 35,1 0,4 161 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -6,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 197,7 3,7 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä 34,0 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,92 % Suomi 45,2 0,2 1 380 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 479,5 4,5 48 609 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 52,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 402,2-0,2 7 926 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e 250,5 Yhteensä 1 235,2 9,9 61 247 193,7 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 2,9 3 6,3 4 6,1 5-10,0 5 2,5 6 19,7 0,3 0,2 OP-Aasia Indeksi 13,8 2 17,4 2-5,3 2 3,5 3 19,3 0,9 OP-Aasia Indeksi II 14,2 1 17,8 1-5,1 1 3,5 2 19,3 0,9 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 6,8 4-12,8 6 2,7 5 22,7 0,3 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -9,5 4 7,6 1 SEB Asia ex. Japan Fund 5,8 1 4,4 2 3,9 5-1,4 6-18,2 7-0,6 7 20,8-0,1 0,2 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,4 2 7,5 1 11,4 3 12,9 3-7,1 3 2,9 4 19,3 0,7 0,4 Keskimäärin 3,6 4,9 9,9 9,9-9,7 3,2 20,2 0,5 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,1 8,9 14,5 18,2-5,2 3,1 20,5 0,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,84 % Suomi 59,8 0,7 3 453 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,5 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,80 % Suomi 137,1 1,0 8 285 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 11,1 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,45 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 116,9 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 46,3 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 165,8-0,1 11 057 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 57,1 0,3 8 449 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,4 Yhteensä 583,1 1,9 31 244 7,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
10 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -3,2 7-1,1 6 12,6 4-3,0 3 5,6 13 35,3 0,4-0,2 Alfred Berg Ryssland * 0,4 7-4,6 10-4,3 11 10,7 5-4,5 8 6,1 11 37,5 0,3-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -9,0 25-6,5 19 7,2 11-3,9 6 8,4 2 41,8 0,2-0,4 Danske Invest Baltic Equity -3,1 16 2,2 1 5,1 2 3,6 15-3,5 5 1,5 22 6,0 0,6 0,2 Danske Invest Eastern Europe Convergence 0,4 6 1,1 3 3,8 3-1,2 18-10,2 21-0,4 27 14,0-0,1 0,0 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,0 5 2,6 4-4,3 21-10,8 23-0,3 26 13,9-0,3-0,1 Danske Invest Mustameri 1,0 2-3,4 8-5,4 14-19,6 27-13,1 25-0,2 25 31,4-0,6-0,1 Danske Invest Russia 1,0 3-5,5 13-4,0 10 7,7 9-5,7 13 7,8 4 40,5 0,2-0,2 Danske Invest Russia Small Cap -1,9 12-9,3 26-6,4 18 13,0 3-0,8 1 11,0 1 38,0 0,3-0,4 Danske Invest Trans-Balkan * -2,0 13 1,5 2 7,2 1 0,5 17-4,9 10 0,7 24 11,8 0,0 0,1 eq Venäjä 1 K -7,8 21-4,3 12 1,0 16-4,9 9 4,7 14 33,3 0,0-0,3 Evli Venäjä B -3,2 17-12,5 27-11,0 27 9,9 7-2,9 2 7,8 3 38,2 0,3-0,5 FIM Russia -3,1 15-14,4 28-12,4 28 5,8 13-6,7 16 7,5 5 40,6 0,1-0,5 Handelsbanken Russia -8,0 23-6,7 21 4,9 14-7,1 17 6,8 8 41,3 0,1-0,3 Handelsbanken Östeuropafond A1 EUR -0,1 10-4,5 9-6,7 22-6,7 23-9,5 19 3,7 17 28,5-0,2-0,2 LähiTapiola Itä-Eurooppa -4,7 11-1,8 8-5,1 22-9,7 20 0,7 23 17,9-0,3-0,3 Nordea Itä-Eurooppa -0,7 11-5,5 14-6,7 20-3,3 20-8,5 18 3,6 18 29,8-0,1-0,3 Nordea Venäjä 0,1 9-6,6 17-6,1 16 7,6 10-6,4 15 6,0 12 41,9 0,2-0,3 OP-Venäjä 0,3 8-7,8 20-2,3 9 14,8 2-4,0 7 6,6 9 36,1 0,4-0,3 Parvest Equity Europe Emerging -2,3 14-6,1 16-5,7 15-8,9 24-11,2 24 2,6 19 27,0-0,3-0,3 Parvest Equity Russia -3,1 6-1,6 7 15,5 1-3,2 4 6,2 10 38,0 0,4-0,1 Parvest Equity Turkey 0,7 5-5,2 12-7,9 26-21,7 28-13,8 26 1,8 21 32,4-0,7-0,2 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 0,8 4-0,5 4 0,7 5-10,0 25-15,3 28-1,7 28 17,5-0,6-0,1 SEB Russia Fund -7,9 22-7,1 23 10,4 6-5,1 11 7,2 6 44,2 0,2-0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 1,2 1-6,0 15-7,2 24 6,6 12-10,3 22 4,0 16 38,1 0,2-0,3 Säästöpankki Venäjä -8,1 24-7,3 25 8,5 8-5,2 12 7,0 7 42,4 0,2-0,3 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -7,2 18-6,1 17-12,4 26-14,0 27 2,5 20 32,4-0,4-0,3 Taaleritehdas Troikka Osake -7,7 19-4,7 13-2,7 19-6,3 14 4,2 15 23,6-0,1-0,4 Keskimäärin -0,6-5,5-4,1 1,6-7,3 4,3 31,2 0,0-0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -1,8-4,1-5,5-1,0-11,2 1,7 32,3 0,0-0,2 Rahastojen lukumäärä 17 28 28 28 28 28 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 89,0 0,1 04/98 D. Fredrikson ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 9,6 0,1 2 394 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d -0,9 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,9 0,0 1 310 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -1,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 19,8 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 34,8-0,4 4 217 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -20,5 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 19,6 0,2 1 357 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d 3,0 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 41,2 1,2 6 818 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -2,2 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 4,0 0,0 839 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d 0,0 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,6 0,0 531 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-1,0 1-3% 1%/20 2,50 % 2,77 % Suomi 2,2 0,0 153 03/09 J-P. Leppä 500 0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 10,7 1,3 359 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -2,0 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,24 % Suomi 31,5-0,2 8 084 03/98 K. Rahuorg 35-0,9 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,45 % Luxemburg 61,5 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 114,6 0,0 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,3 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 20,3 0,0 838 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 125,9-0,1 27 859 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 6,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 120,4 1,9 29 808 09/05 P. Ulderup 04/15 10-6,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 113,0 3,0 15 118 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 88,7-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 561,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 71,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 122,7 0,0 8 822 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 290,2 0,1 0 05/07 S. Raik 12/06 500-1,8 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 33,6 0,0 3 737 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-5,2 1,0 % 1,0 % 1,67 % 2,65 % Suomi 6,5 0,1 2 545 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,4 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 26,6-0,1 146 08/15 A. Metso 08/15 1 000-0,3 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 12,8-0,1 128 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000-1,2 Yhteensä 2 053,5 7,0 115 063-36,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select -5,3 32-14,8 32 1,5 16 23,2-0,2 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 2,8 10 0,2 11-12,4 14 1,5 15 16,1 0,0 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -4,2 28-12,9 18 0,7 25 21,2-0,2 Danske Invest Global Emerging Markets 8,3 1 2,6 1 0,5 18-2,4 23-11,9 11 0,8 22 20,0-0,1 0,1 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 4,1 4-0,3 7 3,3 8 1,8 6-12,1 12 1,9 10 16,9 0,1-0,1 eq Frontier Osake 1 K * 8,5 1-2,8 27-9,8 6 1,0 18 12,7-0,2 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 0,5 4 1,8 14-2,5 25-14,7 31 0,5 26 21,3-0,1 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 5,7 4-5,2 31-21,4 36 0,2 31 22,8-0,2 Evli Emerging Frontier B 11,9 1-4,4 3-1,0 36 16,3 0,7 FIM BRIC+ -2,7 12 2,7 12 1,1 7-18,9 35 2,6 4 24,7 0,0-0,2 FIM Frontier A -7,7 35-13,1 24 0,4 27 16,9-0,5 FIM Frontier B -7,1 33-13,1 21 0,3 29 17,2-0,4 FIM Frontier C -7,1 33-13,1 21 0,3 29 17,2-0,4 FIM Frontier C T -7,7 36-13,1 23 0,3 28 17,2-0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 5,0 5 6,3 3-12,8 16 2,5 8 21,9 0,3 Handelsbanken MSCI EM Index A -2,3 21-14,2 29 0,8 23 20,8-0,1 Handelsbanken MSCI EM Index AI -1,8 18-13,9 28 0,8 19 20,8-0,1 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond A1 EUR 5,3 2 2,3 2 4,8 6-1,8 19-12,4 15 2,5 7 21,0-0,1 0,1 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 3,7 6-0,9 10 2,3 13-1,6 17-13,6 27 0,8 24 14,3-0,1-0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 6,2 4-13,2 25 2,5 6 20,7 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 7,0 2-12,9 17 2,6 5 20,7 0,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 6,6 3-0,1 12-12,3 13 3,0 3 21,9 0,0 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 7,4 2 0,6 10-11,9 10 3,1 1 21,9 0,0 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -2,8 26-13,3 26 0,8 21 21,9-0,1 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 4,5 3 1,0 3 3,0 9-2,5 24-13,0 19 1,1 17 22,0-0,1 0,0 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 0,1 6 3,6 7-2,3 22-14,5 30 2,0 9 20,7-0,1 0,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A -0,3 14-4,4 2-0,2 34 16,1 0,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B -0,3 13-4,3 1-0,2 33 16,1 0,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 0,9 9-9,1 5 1,8 12 20,6 0,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 0,9 8-9,1 4 1,8 11 20,6 0,0 Parvest Equity World Emerging 2,2 7-0,9 11 1,5 16-0,3 15-11,2 8 3,0 2 22,5 0,0-0,1 SEB Emerging Markets Fund 3,8 5-0,6 8-0,1 19-4,9 30-18,0 34-0,2 35 21,4-0,2-0,1 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A -0,7 9 2,8 11-2,0 20-15,0 33 0,8 20 17,2-0,1-0,1 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 0,4 5 1,1 17-0,4 16-11,7 9 1,6 14 20,0 0,0 0,0 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -4,8 29-13,1 20-0,1 32 19,6-0,2 Ålandsbanken Emerging Markets -2,8 13 1,6 15 3,5 5-11,1 7 1,7 13 15,2 0,2-0,3 Keskimäärin 4,6-0,2 3,4-1,1-12,5 1,2 19,5-0,1 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,6 1,0 2,2-2,0-14,6 0,1 20,4-0,1 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 13 19 36 36 36 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 34,7-0,3 3 307 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 7,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,42 % Suomi 3,1 0,0 428 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,1 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 422,6 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,23 % Suomi 211,7 0,3 14 982 09/05 Danske Capital 01/12 500 d 15,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,38 % Suomi 21,6-0,2 258 12/11 L. Svartling 500-4,4 0,3 % 0,3 % 0,65 % 0,65 % Suomi 16,7-8,9 89 06/06 eq/vanguard 500-52,2 3,0 % 1,0 % 2,50 % 2,52 % Suomi 226,7-1,4 655 02/11 J-P. Leppä 500-78,0 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 7,63 % Suomi 40,4 0,5 1 040 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 12,7 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 60,2-0,3 1 938 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-5,9 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 66,9 0,0 5 090 08/13 H. Alava 08/13 35 e 26,8 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 77,7 0,4 5 375 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e 33,5 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 243,9 0,0 01/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 813,4 0,1 02/15 S. Lindqvist 10/15 ei minimiä -30,6 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,89 % Suomi 98,2 1,0 4 453 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -14,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,1 0,0 200 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 133,1 0,8 4 185 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 2,9 0,0 74 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 913,9 6,4 35 870 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 92,0 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,38 % Suomi 259,4 4,2 21 970 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -138,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 25,0 0,0 487 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 6,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 170,7 0,5 11 532 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -58,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 381,0-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 105,7-0,3 9 968 04/92 M. Sabel 01/12 500-0,7 0,0 % enint. 1% a 0,25 % 0,84 % Suomi 24,7 0,0 6 197 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,9 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,02 % Suomi 15,9-0,1 3 479 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-1,3 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 4,1-0,8 77 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 0,5 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 9,1-0,5 1 873 12/05 J.Sundström 06/14 50B/10 000A -1,0 Yhteensä 4 386,5 1,5 133 527-193,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
12 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -1,7 21 5,0 14-7,7 7 2,9 6 22,1 0,2 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap -3,3 20 1,5 19-1,4 20-13,6 14 2,3 11 25,1-0,1-0,2 Danske Invest China 9,3 4 3,7 12 12,8 5 15,6 1-17,9 21 2,9 5 27,1 0,6 0,1 Danske Invest Emerging Asia 3,3 12 0,0 18 0,9 20 2,1 18-7,5 6 2,6 9 17,2 0,1 0,0 Danske Invest FCP China Class A 9,3 3 4,8 8 10,5 9 11,4 4-18,7 22 1,8 16 29,6 0,4 0,2 Danske Invest India 1,0 16 14,8 2 8,6 8-4,4 3 0,6 19 21,0 0,4 0,0 eq Kehittyvä Aasia 1 K 6,6 2 8,2 13 3,6 16-24,4 25 0,9 18 29,5 0,1 0,3 Handelsbanken Asienfond A1 EUR 6,1 8 6,0 3 8,7 12 6,4 13-11,3 8 1,9 15 21,0 0,3 0,3 Handelsbanken Intia 0,9 17 10,1 10 2,3 17-6,9 5-0,9 24 22,3 0,1 0,0 Handelsbanken Kiina A1 7,4 1 12,9 4 12,8 2-12,6 11 2,6 8 24,7 0,5 0,4 JOM Komodo Indonesia 7,4 17-14,7 23-14,6 17-1,7 25 22,7-0,6 Nordea 1 - Far Eastern Equity 4,6 11 3,2 14 7,7 15 4,2 15-12,8 13 2,1 12 21,7 0,2 0,2 Nordea Intia 3,7 13 15,3 1 8,0 9-2,5 1 3,3 4 21,1 0,4 0,2 Nordea Kaukoitä 6,7 6 5,5 7 8,0 14 6,6 12-12,3 10 2,0 14 20,9 0,3 0,3 Nordea Kiina 6,5 7 5,9 5 11,4 7 11,3 5-15,0 18 2,3 10 25,1 0,4 0,3 OP-Intia * 8,0 5 4,1 11 11,4 6 10,0 6-3,5 2-0,7 22 25,0 0,4 0,2 OP-Kehittyvä Aasia * 4,4 10 4,5 18-2,3 21-12,7 12 3,8 2 22,0-0,1 0,2 OP-Kiina * 9,4 2 5,9 4 11,1 8 9,8 7-20,0 24 3,7 3 31,1 0,3 0,3 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 5,5 9 4,5 9 9,1 11 12,2 3-11,4 9 2,0 13 23,5 0,5 0,2 Parvest Equity China 5,2 10 2,2 15 7,6 16 7,3 11-19,4 23 2,6 7 31,2 0,2 0,1 Parvest Equity India 9,6 1 5,6 6 14,1 3 7,7 10-6,3 4 1,1 17 24,3 0,3 0,3 Parvest Equity Indonesia -0,7 19-3,2 22-9,5 22-13,7 15 4,5 1 31,3-0,3 0,0 Säästöpankki Aasia B * 2,0 19-14,0 16-0,1 21 19,6 0,1 Ålandsbanken Kina Aktie -15,6 19 0,0 20 Ålandsbanken Kina Aktie B -16,6 20-0,7 23 Keskimäärin 7,0 3,6 8,3 5,2-12,6 1,7 24,3 0,2 0,2 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,5 9,8 17,9 23,3-3,8 2,6 21,2 1,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 12 20 22 23 25 25 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/06 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 148,7-1,6 5 551 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d 42,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 32,0 0,0 1 572 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -30,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 29,5 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 62,5 0,2 3 781 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 0,9 enint. 3% 1%/20 2,50 % Suomi 46,3-0,9 449 05/10 J-P. Leppä 500 15,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 394,9 0,6 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 164,3-5,6 1 657 03/06 L. Synning 03/06 ei minimiä -72,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 106,0 0,0 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä -5,9 1,5 % 2,0 % 1,70 % b Suomi 12,3 0,0 159 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000 3,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 12,5-0,2 906 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 187,5-4,7 29 839 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-38,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 273,9 3,1 17 591 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 7,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 197,1-0,1 30 961 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-11,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,70 % Suomi 160,2-3,4 19 736 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -3,7 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 241,5-5,8 2 478 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-30,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 190,2 0,4 15 661 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -29,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 559,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 6,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 221,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1273,2-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 48,2 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä -0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,66 % Suomi 5,8 0,0 1 613 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 1,8 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 67,2-0,6 284 03/15 A. Haeggstrom 03/15 100 SEK 50,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 03/15 A. Haeggstrom 03/15 100 SEK Yhteensä 4 434,9-18,7 132 238-98,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 1,1 3-10,7 5-12,3 5-25,9 6-21,6 7 0,2 7 27,5-0,9-0,5 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -15,6 8-17,9 8-37,3 8-29,0 8 0,7 5 33,9-1,1-0,6 Danske Invest Latin America 1,7 2-10,3 4-12,4 6-22,0 4-19,0 5 0,0 8 24,1-0,9-0,5 Handelsbanken Brasilia -11,7 7-16,8 7-32,1 7-21,1 6 3,9 1 28,9-1,1-0,5 Handelsbanken Latinamerikafond A1 EUR 4,6 1-6,5 1-8,8 2-18,6 2-14,4 3 1,6 4 24,5-0,8-0,4 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -7,5 3-9,5 3-25,0 5-18,9 4 2,5 3 26,5-0,9-0,4 OP-Latinalainen Amerikka -6,8 2-5,0 1-14,9 1-13,2 1 0,7 6 25,1-0,6-0,4 SEB Latinamerikafond -0,1 4-10,9 6-10,8 4-19,8 3-13,5 2 3,8 2 28,0-0,7-0,5 Keskimäärin 1,8-10,0-11,7-24,5-18,9 1,7 27,3-0,9-0,5 MSCI EM Latin America TR 2,8-8,9-10,6-22,8-19,4-0,2 27,4-0,8-0,4 Rahastojen lukumäärä 4 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/06 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 41,4-0,9 3 172 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -8,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Luxemburg 25,5 0,0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 208,3 0,0 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -5,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 14,9-0,1 2 799 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-0,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 114,2-10,3 3 141 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -19,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 136,1 0,0 12 433 04/97 M. Sabel 01/12 500 0,0 Yhteensä 540,3-11,3 21 545-34,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka -14,6 4-18,3 4-5,9 7 25,1-0,6 eq Afrikka 1 K * -3,4 3 1,7 3-16,3 6-19,0 5-1,0 3 20,3-0,8-0,3 FIM Sahara 11,4 1 19,6 1-4,5 1-13,9 2 0,0 2 20,8-0,2 0,8 Nordea 1 - Afrikka -2,8 2-1,8 6-17,6 7-21,0 7-5,2 5 17,5-1,0-0,3 Nordea European New Frontiers -3,5 4-0,3 5-10,4 3-13,0 1-1,1 4 22,5-0,5-0,2 OP-Afrikka A * 0,1 4-15,0 5-19,0 6 1,2 1 16,3-0,9 Taaleritehdas Dinaari Osake 17,0 2-6,9 2-14,8 3-5,5 6 21,2-0,3 Keskimäärin 0,4 6,1-12,2-17,0-2,5 20,5-0,6 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR 1,0 2,2-2,0-14,6 0,1 20,4-0,1 0,0 USD Net) 5,6 Rahastojen lukumäärä 0 4 6 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,2-0,1 203 0,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 51,4-1,7 5 557 09/06 Alava 09/06 35-8,0 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 26,2-0,1 2 313 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 52,8-1,3 12 481 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-26,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 69,5-2,2 3 854 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -11,5 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 6,6-1,0 139 05/11 A. Metso 10 000-0,3 Yhteensä 209,7-6,4 24 547-46,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
14 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 4,2 22 9,5 25 12,5 39 11,0 44-5,5 53 3,4 39 18,6 0,6 0,6 Alexandria Aggressive Manager Fund 15,0 29 17,3 17-1,2 25 3,5 36 14,1 1,2 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 15,3 28-4,1 50 3,5 38 17,6 0,9 Danske Invest Global StockPicking EUR 18,5 13-2,7 45 3,0 45 18,7 1,0 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,4 3 16,3 3 23,6 2 25,6 1 4,3 2 4,8 8 17,1 1,5 1,2 Danske Invest Kompassi Osake K 4,7 19 7,9 28 13,9 33 13,9 32-3,9 48 3,9 26 14,4 1,0 0,6 eq Globaali Sektorit 1 K 4,8 17 6,3 33 11,5 41 9,5 45-7,0 57 5,4 5 19,2 0,5 0,3 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 4,9 16 6,3 32 11,5 42 9,5 46-7,0 56 5,4 4 19,2 0,5 0,4 Evli Maailma B 5,7 9 15,3 5 21,3 3 23,4 4 0,5 13 4,6 14 16,6 1,4 1,1 FIM Maailma K 6,0 8 7,0 30 16,5 20 17,4 16-1,4 28 4,8 9 18,2 1,0 0,4 Fondita 2000+ 8,6 4 15,1 6 18,1 13 25,4 2 3,8 3 5,9 3 15,9 1,6 0,9 Fourton Tempo 12,0 40-3,1 47 1,9 56 18,8 0,6 Handelsbanken Funds Global Selective A 16,3 21 16,9 20-1,5 29 1,7 58 19,7 0,9 Handelsbanken Funds Global Selective AI 17,3 16 18,0 14-1,0 23 1,8 57 19,7 0,9 Handelsbanken Global Criteria A 13,0 10 18,0 14 14,7 30-2,4 42 3,7 29 19,5 0,8 0,9 Handelsbanken Global Criteria A I 13,3 9 18,3 8 15,0 29-2,2 41 3,7 28 19,5 0,8 0,9 Handelsbanken Global Teema A1 EUR 10,3 22 16,1 23 18,6 12 0,6 11 4,2 16 20,5 0,9 0,7 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 5,4 11 10,5 20 17,0 18 16,7 23-0,9 21 5,0 6 20,9 0,8 0,6 Handelsbanken Kestävä Energia A1 8,8 27 18,1 11 12,5 38-10,1 62 3,4 41 21,5 0,6 0,5 JOM Silkkitie 7,7 29 11,7 40-3,4 53-17,9 65-1,4 64 22,9-0,2 0,4 LähiTapiola Kasvu 7,5 5 10,3 21 16,1 24 19,8 11-3,1 46 2,7 53 16,7 1,2 0,6 LähiTapiola Osake 100 * 9,6 43 12,7 37-1,6 30 3,1 44 18,4 0,7 LähiTapiola Osinko 13,5 36 14,2 31-1,1 24 2,5 55 15,5 0,9 Nordea 1 - Emerging Consumer 4,0 35 6,0 44 0,5 51-9,0 61-0,9 63 17,8 0,0 0,2 Nordea 1 - Global Portfolio BP 18,3 9 24,6 3 1,7 5 3,5 37 19,6 1,3 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 20,2 10-1,8 34 4,0 25 16,5 1,2 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 21,2 8-1,4 27 4,1 23 16,5 1,3 Nordea 1 - Global Value 3,8 23 11,0 19 12,7 37 7,4 47-7,4 60 0,6 60 19,9 0,4 0,8 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 11,6 17 17,1 17 17,2 18-1,7 32 7,1 1 19,2 0,9 0,6 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 12,0 13 14,3 32 4,6 50-1,9 35-0,6 62 13,2 0,3 1,0 Nordea Maailma 5,3 12 11,5 18 15,6 26 16,3 25-2,6 44 4,3 15 19,6 0,8 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 18,3 10 16,7 24-0,9 22 4,0 24 20,2 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 18,7 6 17,1 19-0,8 20 4,1 22 20,2 0,8 Nordea Maailma Osinko A kasvu 13,1 36-2,0 38 3,6 33 18,5 0,7 Nordea Maailma Osinko B kasvu 13,7 34-1,7 33 3,6 31 18,5 0,7 Nordea Maailma Osinko I kasvu 13,9 33-1,7 31 3,7 30 18,5 0,7 Nordea Osakesalkku * 4,3 21 10,1 23 15,5 28 15,5 27-2,6 43 4,1 21 18,2 0,8 0,6 Nordea Private Banking Equity Core C K -0,1 19 4,1 20 Nordea Private Banking Equity Core C T 0,0 18 4,1 19 Nordea Private Banking Equity Core I K 0,2 15 4,2 18 Nordea Private Banking Equity Core I T 0,2 14 4,2 17 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K -7,3 59 2,8 51 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T -7,2 58 2,8 50 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -6,8 55 2,9 46 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -6,8 54 2,9 47 Nordea Pro Stable Return 7,3 6 13,5 8 15,7 25 5,7 49-1,2 26-0,3 61 13,0 0,4 1,2 Nordea Stable Equities UCITS ETF 17,8 15 0,8 8 2,9 49 19,2 0,9 OP-Ilmasto 3,2 24 5,7 34 18,9 4 16,2 26-2,0 37 4,7 10 17,0 0,9 0,4 OP-Maailma 5,0 15 11,9 14 14,9 30 12,4 39-2,2 40 3,3 43 18,6 0,7 0,8 OP-Maailma II 5,6 10 12,5 11 15,6 27 13,1 35-1,9 36 3,4 42 18,5 0,7 0,9 OP-Private Osakestrategia A * 0,6 10 4,8 7 OP-Puhdas Vesi B 13,8 34 7,2 48-4,8 51 5,9 2 18,7 0,4 OP-Vähähiilinen Maailma A 0,2 16 4,6 12 OP-Vähähiilinen Maailma B 0,2 16 4,6 12 Parvest Equity World Low Volatility 5,2 14 13,6 7 16,6 19 16,7 21 0,6 9 4,7 11 17,1 1,0 1,0 POP Maailma * 9,5 24 12,6 38 11,1 43-5,4 52 3,4 40 18,6 0,6 0,6 PYN Elite * 17,4 1 18,9 1 16,3 22-7,9 54-11,3 63-1,8 65 21,6-0,4 1,0 SEB Ethical Global Index Fund 2,6 25 9,4 26 14,8 31 11,7 41-2,1 39 3,8 27 18,5 0,6 0,6 SEB Global Equity Multimanager B 4,4 20 11,8 15 18,1 12 21,2 7 1,3 7 3,5 35 15,7 1,3 0,9 SEB Global Equity Multimanager BI 4,8 18 12,2 12 18,5 7 21,6 6 1,5 6 3,6 34 15,7 1,4 1,0 SEB Global Fund 6,3 7 16,2 4 18,8 5 16,7 22 0,6 12 2,6 54 18,5 0,9 1,3 Seligson & Co Global Top 25 Brands 11,7 2 17,2 2 23,7 1 22,6 5 5,7 1 2,9 48 18,2 1,2 1,3 Seligson & Co Phoenix A 5,2 13 6,8 31 13,6 35-3,3 52-14,8 64 1,2 59 17,5-0,2 0,4 Säästöpankki Osake Maailma B 11,7 16 17,6 15 20,7 9 2,6 4 3,6 32 16,9 1,2 0,9 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 11,1 42-4,0 49 2,8 52 19,6 0,6 Keskimäärin 6,2 11,1 16,0 14,3-2,5 3,4 18,2 0,8 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,5 14,1 18,8 17,1-0,4 3,6 18,0 1,0 0,9 Rahastojen lukumäärä 25 35 44 54 65 65 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 72,5-0,1 10 607 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -3,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,69 % Suomi 7,8 0,3 404 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,6 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 160,9 3,0 3 000 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d -26,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,11 % Suomi 229,4 1,5 12 483 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -1,7 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 28,7-0,2 648 06/99 D. Lund 500 0,0 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 120,0 6,6 723 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 1,1 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 65,3 0,7 4 271 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000 11,2 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 63,5-0,4 379 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä -7,3 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 14,7 0,0 63 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 269,1 0,1 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2062,7 0,1 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % Ruotsi 2154,6 0,0 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % b Ruotsi 814,4 0,2 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä -1,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 66,5 0,0 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,1 1,5 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 49,1-0,3 522 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -4,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 71,5 0,1 1 556 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,2 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 77,0 9,5 432 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 33,1 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 59,7-1,1 1 276 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 106,0-0,3 1 149 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -0,4 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 72,2 2,2 601 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,7 0,0 0 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 1,6 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 36,6-0,2 475 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 26,9 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 126,2-0,1 4 040 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-1,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2427,4-11,1 73 986 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-22,2 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 606,2 18,5 32 972 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 127,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1748,7 7,4 175 371 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 148,4 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 121,9 0,0 10 202 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-2,5 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 510,5 17,7 1 530 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 509,4 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 303,3 11,8 1 532 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 315,7 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 643,4 10,8 214 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-57,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 6,7 0,0 178 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 1,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 88,6 1,2 10 200 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 14,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,88 % Suomi 233,2 1,7 24 597 10/04 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 ei minimiä -10,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,28 % Suomi 06/97 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,65 % Suomi 91,4-7,6 191 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 90,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 27,6 0,1 5 698 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä -93,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 77,6 1,2 777 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 59,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 720,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 1,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,7 0,0 2 886 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20-1,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 286,2-1,1 2 638 02/99 P. Deryng 02/99 10 000-4,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 478,7-0,4 1 120 10/93 R. Lundquist 11/13 500-1,5 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,17 % Suomi 17,4 0,0 411 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -1,2 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,82 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 144,4 0,5 27 396 12/88 U. Bergman 02/11 500-5,6 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 253,7 3,6 11 205 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 6,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 19,7 0,0 2 255 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,72 % Suomi 71,6 1,5 12 482 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 17,7 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 13,0-0,1 119 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-2,0 Yhteensä 15 660,6 77,3 440 589 1 094,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 9,0 1 16,3 1 20,2 1 20,8 1 6,3 1 4,0 1 17,6 1,2 1,1 LähiTapiola Kuluttaja 8,7 2 12,3 2 16,6 2 17,6 2 1,5 2 1,9 2 17,0 1,0 0,9 Keskimäärin 8,8 14,3 18,4 19,2 3,9 2,9 17,3 1,1 1,0 MSCI World - Consumer Staples 8,7 14,3 15,9 19,2 4,5 2,8 16,8 1,1 1,1 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 53,5 1,4 2 414 05/00 M. Linnanvuori 35 7,0 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 98,0 0,4 2 524 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,7 Yhteensä 151,4 1,8 4 938 0,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
16 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 4,1 5 11,3 3 14,8 3 21,4 3 2,9 4-1,2 11 17,1 1,3 0,7 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 6,1 2 17,2 1 22,4 1 29,6 1 5,1 1-1,5 12 18,9 1,6 1,0 OP-Kiinteistö 4,7 4 12,7 2 16,2 2 22,0 2 3,5 2-1,6 13 19,3 1,1 0,7 Parvest Real Estate Securities World 10,3 6 11,1 6 12,6 6-0,9 11 0,9 5 17,7 0,7 0,6 UB Aasia REIT Plus K 10,2 7 8,9 8 7,2 10-9,5 12 1,5 3 16,1 0,4 0,7 UB Aasia REIT Plus A 4,3 11-9,8 13 1,4 4 15,9 0,3 UB Eurooppa REIT K 6,2 1 10,8 5 14,5 4 17,1 4 1,7 6-0,8 9 13,3 1,3 0,8 UB Eurooppa REIT A 16,5 5 1,4 7-0,8 10 13,3 1,2 UB Global REIT K 6,0 3 11,1 4 13,2 5 8,2 7 0,0 9 0,4 7 13,0 0,6 0,9 UB Global REIT A 7,5 8-0,3 10 0,3 8 13,0 0,6 UB Pohjois-Amerikka REIT A 2,8 5 3,7 2 UB Pohjois-Amerikka REIT K 3,0 3 3,7 1 UB Real REIT * 10,3 7 7,3 9 0,9 8 0,4 6 11,5 0,6 Keskimäärin 5,4 11,9 13,9 14,0 0,1 0,5 15,4 0,9 0,8 MSCI World - Finance -1,5 10,0 15,6 11,8-2,5 3,8 18,2 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 5 7 8 11 13 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 16,6-0,3 388 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d 2,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 14,5-4,6 267 02/04 A. Brusila 10/09 500-3,5 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 105,4 0,9 4 615 10/04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e 38,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 94,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 49,6-0,1 265 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 0,92 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 39,1 0,1 221 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 8,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 69,7 0,2 235 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 8,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % Suomi 28,0-1,3 277 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 10,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % b Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 3,54 % Suomi 28,3 0,0 135 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 2,4 Yhteensä 445,6-5,2 6 403 68,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 21,6 1 3,6 1 6,2 1 17,3 1,2 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 2,9 1 4,4 1 6,7 1 9,3 2-3,6 2 6,1 2 19,0 0,5 0,2 Keskimäärin 2,9 4,4 6,7 15,5 0,0 6,2 18,2 0,9 0,2 MSCI World - Energy 0,9 1,7 0,7-3,2-11,8 2,4 25,6-0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 290,3-0,1 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 2,8 0,0 79 06/02 E. Saloranta 07/15 500-1,8 Yhteensä 293,0-0,1 79-1,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 11,3 1 16,3 1 27,4 1 22,9 2 3,7 3 6,2 1 22,5 1,0 0,8 Parvest Equity World Technology 6,9 2 14,6 2 23,1 2 28,2 1 4,0 2 4,9 3 21,8 1,3 0,8 SEB Technology Fund 6,9 3 14,5 3 19,9 3 22,7 3 5,0 1 4,9 2 22,8 1,0 0,8 Keskimäärin 8,3 15,1 23,5 24,6 4,2 5,3 22,4 1,1 0,8 MSCI World - Information Technology 7,8 16,9 24,0 23,2 4,4 5,0 21,4 1,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 127,7 1,1 5 523 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 48,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 132,5 0,1 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,6 0,0 765 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,1 Yhteensä 275,8 1,2 6 288 48,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra 3,0 1 9,2 3 15,2 1 18,2 1 0,9 1 3,3 1 16,5 1,1 0,6 UB EM Infra K 9,3 2 11,2 3 7,1 2-8,7 4 2,1 2 18,0 0,4 0,7 UB EM Infra A 6,4 3-9,0 5 2,0 3 18,0 0,4 UB Infra K 10,5 1 13,3 2 5,1 4-3,5 2 0,1 4 12,5 0,4 0,9 UB Infra A 4,5 5-3,8 3 0,1 5 12,5 0,4 Keskimäärin 3,0 9,7 13,2 8,3-4,8 1,5 15,5 0,5 0,8 MSCI World - Industrials 5,1 11,4 17,0 15,2-0,4 4,6 17,8 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 48,8 0,6 1 367 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,0 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 2,47 % Suomi 77,4-0,3 436 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 2,47 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 21,2-0,2 189 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 147,4 0,1 1 992 4,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 9,5 4 22,9 2 29,5 2 26,9 1-3,4 4 3,5 7 23,0 1,2 1,3 FIM Rohto 8,6 8 20,9 7 27,7 3 24,8 2 0,3 2 3,5 6 18,8 1,3 1,5 Handelsbanken Läkemedelsfond A1 EUR 9,4 5 21,4 6 27,3 5 18,3 7-4,3 5 4,3 5 23,2 0,8 1,4 LähiTapiola Hyvinvointi 10,0 3 17,0 8 22,9 8 23,7 3 2,0 1 4,5 3 17,4 1,4 1,3 Parvest Equity World Health Care 8,6 7 21,8 4 27,5 4 18,4 6-7,5 8 5,2 2 23,2 0,8 1,3 SEB Concept Biotechnology 16,8 1 31,4 1 39,1 1 21,1 5-6,2 7 7,0 1 29,6 0,7 1,4 SEB Medical Fund 8,9 6 21,5 5 25,9 7 17,4 8-5,1 6 4,5 4 22,3 0,8 1,5 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 11,8 2 22,9 3 26,2 6 21,3 4-1,2 3 3,2 8 19,6 1,1 1,6 Keskimäärin 10,4 22,5 28,2 21,5-3,2 4,5 22,1 1,0 1,4 MSCI World - Health Care 8,6 20,8 25,7 19,1-2,6 3,3 19,8 1,0 1,4 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 93,1 1,2 4 108 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 8,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 47,6 1,0 3 108 05/00 Koskenkari 12/07 35-11,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 291,7 0,9 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 4,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 217,1 0,5 3 847 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -25,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 403,8 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 540,6 0,0 5 060 10/00 U. Bergman 05/10 500-1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 22,5 0,0 2 320 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 227,2 2,2 9 641 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 7,0 Yhteensä 1 843,7 5,8 28 084-18,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
18 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eliksir K * 2,9 1 3,9 2 6,2 4 6,9 5-0,5 2 3,0 5 6,3 1,1 0,7 Danske Invest Neutral 2,5 3 3,3 3 2,8 8 1,1 10-0,9 4 0,6 8 2,2 0,5 1,7 FIM Orient Alpha A * 5,3 5 4,4 7-3,7 7 0,3 9 3,9 1,1 Nordea 1 - Multi-Asset 3,0 5 2,9 7 6,5 6 1,3 1-0,6 10 8,7 0,7 0,3 Säästöpankki Trendi * -0,5 10 1,8 9-3,9 8 3,4 4 8,8 0,2 UB Pension 2,8 2 3,3 4 3,4 6 2,5 8-0,8 3 0,9 7 4,8 0,5 0,7 UB View * -5,6 7 1,1 9 11,2 2-3,1 6 3,5 2 13,2 0,8-0,6 VISIO Allocator * 8,9 1 12,4 1 11,2 3-2,1 5 2,5 6 11,3 1,0 0,9 VISIO EM Multi Strategy A * 1,8 6 11,5 2 12,1 1-4,0 9 4,0 1 12,8 0,9 0,1 VISIO EM Multi Strategy B * 9,8 3 10,1 4-4,6 10 3,4 3 12,9 0,8 Keskimäärin 2,7 2,7 5,5 6,8-2,2 2,1 8,5 0,8 0,5 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 3,18 % Suomi 41,7-0,2 1 335 12/02 Danske Capital 01/13 500-15,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,15 % Suomi 280,9-7,6 5 438 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -3,7 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,85 % Suomi 23,3 0,4 494 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 3,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 100,5 3,3 20 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50-23,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,61 % Suomi 3,2 0,0 262 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,93 % Suomi 8,3 0,0 215 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 48,5 0,0 74 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,2 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 121,2 5,7 293 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 50 000 7,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 62,7-0,7 107 09/07 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 11,3 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,01 % Suomi 05/12 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 Yhteensä 690,4 0,9 8 238-16,7 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kontra -0,7 2-0,6 2-3,6 3 4,8 7 1,9 8-0,6 3 9,7 0,5-0,1 Danske Invest Kulta * 6,2 1-6,3 3-16,0 5-11,4 8-11,7 10-6,9 6 14,9-0,8-0,4 Danske Invest Raaka-aine * -8,0 3-11,9 7-19,1 7-30,2 11-19,0 12-7,5 7 16,0-1,9-0,9 eq Hoivakiinteistöt * 8,2 2 7,4 4 3,9 6 0,0 2 1,7 4,4 eq Liikekiinteistöt * 5,6 2 FIM Asuntotuotto A * 8,7 3 5,7 1 1,9 4,7 Handelsbanken Raaka-ainerahasto -8,6 4-16,2 6-26,7 10-22,9 14-4,1 4 19,1-1,4-0,7 OP-Metsänomistaja B * 2,6 7 OP-Raaka-aine * -10,0 4-11,4 6-20,8 8-34,5 12-22,3 13-7,6 8 14,7-2,3-0,9 OP-Vuokratuotto B * 6,7 5 4,6 4 2,6 2,5 Parvest World Commodities -9,0 5-13,6 4-17,3 9-17,8 11-5,0 5 16,7-1,0-0,7 SEB Listed Private Equity 8,8 1 15,8 1 5,6 6-8,8 9 3,0 1 20,1 0,3 0,5 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,8 2 4,5 5 0,3 30,3 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,5 1 4,8 3 0,3 32,3 Keskimäärin -3,1-5,6-8,2-5,5-4,9-3,6 9,8 5,6-0,4 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 8 12 14 8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,14 % Suomi 5,4-0,4 227 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 1,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,25 % Suomi 6,6 0,5 755 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 0,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 3,3-0,1 851 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,4 2,0 % max 4,0% 1,95 % b 2,07 % Suomi 225,2 0,0 1 488 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 70,9 2,0 % 2,0 % 1,95 % b Suomi 83,2 0,0 441 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 64,9 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 13,6 0,0 2 299 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 11,2 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 228,3 0,0 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä -6,7 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,57 % Suomi 28,7 0,0 892 10/14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/14 5 000 16,4 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 18,5-0,1 2 778 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 1,5 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,31 % Suomi 518,4 0,0 8 171 04/13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/15 5 000 175,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 224,6 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 355,6 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500-0,4 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,85 % Suomi 273,1 4 656 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 89,1 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,10 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR Yhteensä 1 984,5 0,0 22 558 424,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
20 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 4,0 26 5,4 43 6,9 47 5,2 56-1,5 52 3,0 20 8,9 0,6 0,6 Aktia Secura 4,8 14 7,0 22 9,2 31 7,0 44-2,5 67 2,3 37 9,2 0,8 0,9 Aktia Secura E 6,7 48-2,6 71 2,3 39 9,3 0,7 Aktia Secura F 6,7 47-2,6 70 2,3 40 9,3 0,7 Aktia Solida 3,8 27 4,1 50 4,0 62 2,7 69-0,7 30 0,8 72 2,8 0,9 1,6 Alexandria Balanced Manager Fund 9,7 29 10,3 24-1,3 46 2,3 36 9,5 1,1 Alexandria Cautious Manager Fund 4,7 56 3,9 63-0,4 13 0,9 70 4,0 1,0 Alexandria Growth Manager Fund 13,0 9 14,4 8-1,5 51 3,0 18 12,5 1,1 Alfred Berg Korkovarainhoito -0,2 79-0,8 34 0,1 81 1,6-0,2 Alfred Berg Osakevarainhoito 14,8 5-2,4 65 4,1 4 16,7 0,9 Danske Invest Kompassi 25 K 4,4 20 5,2 44 6,7 49 5,5 52-1,5 54 1,7 51 5,7 1,0 1,1 Danske Invest Kompassi 50 K 4,6 17 6,1 36 9,2 35 8,2 37-2,5 68 2,5 31 8,8 0,9 0,8 Danske Invest Kompassi 75 K 4,7 16 6,9 26 12,0 18 11,2 21-3,6 78 3,1 15 11,9 0,9 0,6 Danske Invest Kultapossu K 4,1 25 7,2 18 14,4 5 13,5 11-1,9 58 3,3 11 10,9 1,2 0,7 Danske Invest Navigaattori K 2,0 58 4,3 59 2,3 75-1,1 40 1,2 63 4,0 0,6 0,1 Danske Invest Tavoite 2020 K 3,6 32 6,4 32 10,8 22 9,4 30-2,8 72 2,4 33 9,3 1,0 0,5 Danske Invest Tavoite 2030 K 4,9 13 7,7 13 13,7 7 13,9 9-3,8 80 3,9 8 14,2 1,0 0,6 Danske Invest Tavoite 2040 K 4,9 12 7,3 17 13,2 8 13,0 13-4,2 81 3,8 9 14,2 0,9 0,5 Evli Taktinen Allokaatio B -1,7 62-0,1 69-3,3 82-6,6 84-0,6 86 6,3-0,5-0,5 Evli Taktinen Allokaatio IB -0,9 61 0,9 66-2,5 81-6,2 83-0,5 85 6,3-0,4-0,3 Evli Varainhoito 40 B 3,4 35 4,2 47 7,1 45 3,0 65-4,4 82 1,1 66 8,3 0,4 0,6 Evli Varainhoito 75 B 3,6 33 6,5 31 12,4 15 8,7 34-3,5 76 2,9 23 13,9 0,6 0,5 FIM Tuotto 5,4 6 7,2 19 8,3 41 7,5 41-1,5 53 1,4 58 8,0 0,9 1,1 FIM Varainhoito 100 6,7 27 16,4 4 16,8 4-0,5 17 4,1 5 15,9 1,1 0,5 FIM Varainhoito 30 4,6 46 5,8 52 5,2 55-0,6 21 1,7 50 5,5 0,9 0,9 FIM Varainhoito 70 6,6 28 12,2 17 12,5 17-0,6 25 3,1 17 11,5 1,1 0,7 Handelsbanken Eläke 50 Active 9,3 4 12,8 13 12,6 16-0,8 35 4,0 6 15,3 0,8 0,7 Handelsbanken Eläke 60 Active 12,3 1 18,0 2 18,7 2-0,6 20 5,2 1 20,4 0,9 0,7 Handelsbanken Eläke 70 Active 12,3 2 18,0 1 18,7 1-0,7 28 5,2 2 20,4 0,9 0,7 Handelsbanken Eläke 80 Active 12,2 3 17,9 3 18,6 3-0,6 22 5,2 3 20,3 0,9 0,7 Handelsbanken Vakaa 25 4,9 45 4,1 60 5,3 54-0,3 11 3,0 21 8,9 0,6 0,6 Handelsbanken Vakaa 50 5,0 11 7,0 25 10,1 26 10,1 27-0,4 14 2,9 24 11,1 0,9 0,7 LähiTapiola 2015 3,6 31 4,1 48 4,6 57 4,4 61-1,3 47 1,4 57 4,5 1,0 0,8 LähiTapiola 2020 5,6 5 7,2 21 10,2 25 9,0 32-2,1 62 2,0 43 8,4 1,1 0,8 LähiTapiola 2025 5,8 3 8,0 10 11,6 21 12,3 18-2,0 59 3,2 14 12,1 1,0 0,8 LähiTapiola 2035 6,1 2 8,4 6 12,7 14 13,2 12-1,9 57 3,3 12 12,5 1,1 0,8 LähiTapiola 2045 8,3 7 12,9 12 12,7 14-2,1 61 3,1 16 12,5 1,0 0,8 LähiTapiola Korkomaailma 5,2 9 6,1 37 5,7 53 5,2 57-1,1 41 1,3 62 4,8 1,1 1,5 LähiTapiola Maailma 20 6,1 38 6,9 46 6,9 46-1,0 38 1,7 47 5,8 1,2 1,1 LähiTapiola Maailma 50 5,6 4 6,6 29 8,8 38 8,1 38-2,5 69 2,0 44 7,9 1,0 1,0 LähiTapiola Maailma 80 6,1 1 8,1 8 12,0 19 10,4 23-3,5 77 3,0 19 11,2 0,9 0,8 LähiTapiola Suoja * 2,5 56 2,9 64 1,4 77-1,7 55 0,4 79 2,2 0,6 1,0 Nordea II Takuuturva 100 * 1,4 60 0,4 68-0,2 78-0,3 12 0,3 80 0,7-0,3 0,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,4 57 0,8 67-0,2 80-0,1 9 0,0 82 0,5-0,6 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 3,2 37 7,5 16 11,8 20 10,0 28-3,1 74 2,8 28 14,1 0,7 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 10,1 26-3,0 73 2,8 27 14,0 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,7 29 5,8 41 6,6 50 4,4 62-1,0 39 1,0 68 5,4 0,8 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 4,5 60-0,9 37 1,0 67 5,4 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,4 34 6,5 30 9,2 34 7,4 42-2,2 64 1,9 46 9,7 0,8 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 7,6 40-2,2 63 1,9 45 9,7 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,5 72-0,6 24 0,4 77 3,3 0,8 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 2,5 73-0,6 23 0,4 78 3,3 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,6 71-0,6 19 0,4 76 3,3 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T Nordea Säästö 10 5,1 54 2,5 74-0,5 15 0,7 74 3,3 0,7 Nordea Säästö 25 4,3 21 6,3 33 6,9 48 4,6 59-0,8 32 1,2 65 5,4 0,8 1,3 Nordea Säästö 50 4,5 18 7,6 15 9,8 27 8,0 39-1,5 49 2,1 42 9,6 0,8 0,9 Nordea Säästö 75 4,5 19 9,0 5 12,9 11 11,7 20-2,1 60 3,0 22 14,0 0,8 0,7 Nordea Turva 75 * 2,5 55 4,1 61 2,7 68-3,1 75 1,0 69 6,9 0,4 0,4 Nordea Vakaa Tuotto A K 7,9 11 8,8 39 2,3 76-1,5 50-0,3 84 7,7 0,3 1,3 Nordea Vakaa Tuotto I K 9,2 32 2,8 67-1,2 44-0,3 83 7,6 0,4 OP-Maltillinen B 7,2 44 8,3 36-0,7 26 2,5 32 9,4 0,9 OP-Taktinen Salkku * 5,3 7 7,2 20 10,2 24 10,7 22-0,5 18 2,1 41 13,7 0,8 0,6 OP-Private Strategia 25 A * -0,3 10 1,6 53 OP-Private Strategia 50 A * 0,1 8 2,8 26 OP-Private Strategia 75 A * 0,4 6 3,9 7 OP-Pääomaturva 2017 * 2,0 59 2,1 65 2,8 66-1,1 42 0,6 75 6,8 0,4 0,3 OP-Rohkea A 3,3 36 7,8 12 12,2 16 11,9 19-1,4 48 3,5 10 14,2 0,8 0,6 OP-Varovainen A * 3,8 53 5,0 55 4,7 58 0,3 7 1,5 56 4,6 1,0 1,0 Parvest Opportunities World 7,6 14 14,2 6 13,7 10-7,0 85 1,7 52 20,7 0,7 0,5 POP Optimi * 4,8 15 7,0 24 9,2 33 7,0 45-2,4 66 2,3 38 9,2 0,8 0,9 POP Vakaa * 3,8 28 4,0 51 4,0 63 2,6 70-0,7 29 0,8 73 2,8 0,9 1,6 SEB 20 B 3,6 30 3,9 52 4,4 58 3,4 64-0,8 31 0,8 71 4,0 0,8 1,1 SEB 50 B 4,3 23 6,2 34 9,0 36 8,9 33-1,2 43 1,7 49 8,2 1,1 0,9 SEB 80 B 4,2 24 8,0 9 12,9 10 14,4 7-1,7 56 2,6 30 12,2 1,2 0,8 SEB Ethical Forum B 5,1 10 5,8 40 7,4 43 5,3 53-0,7 27 1,3 59 5,5 1,0 1,2 Seligson & Co Pharos 5,2 8 5,9 39 7,5 42 5,9 51-1,3 45 1,2 64 6,2 0,9 0,9 Säästöpankki Maailma 4,3 22 7,0 23 10,8 23 12,7 15-0,9 36 2,8 25 12,4 1,0 0,8 Taaleri Allokaatio 50 A 9,8 28 9,6 29-0,8 33 2,4 34 12,1 0,8 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 6,3 50-0,5 16 1,6 54 7,4 0,8 Taaleritehdas Optimi 6,2 35 8,8 37 8,5 35-3,8 79 1,3 61 14,2 0,6 0,5 UB Smart * 5,6 42 9,4 30 14,7 6 1,6 3 1,5 55 8,6 1,7 0,4 UB Smart A * 1,3 60 Ålandsbanken Premium 30 3,5 54 6,3 51 6,3 49 1,5 4 1,7 48 4,9 1,3 0,8 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 7,2 43 2,4 1 2,6 29 5,0 1,4 Ålandsbanken Premium 50 4,1 49 8,5 40 9,3 31 0,8 5 2,4 35 7,7 1,2 0,5 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 10,2 25 1,6 2 3,2 13 7,8 1,3 Keskimäärin 4,5 6,0 8,8 7,7-1,5 2,0 9,0 0,8 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,5 14,1 18,8 17,1-0,4 3,6 18,0 1,0 0,9 Rahastojen lukumäärä 37 62 69 82 85 86 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,71 % Suomi 19,9 0,2 2 353 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 3,4 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 262,3 1,6 26 318 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 9,2 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 573,2 0,4 28 862 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 36,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 150,1 1,6 2 489 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 27,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,32 % Suomi 44,0-0,4 708 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 18,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 42,7 0,8 1 474 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % b 0,69 % Suomi 29,9-0,5 708 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -4,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % b 1,55 % Suomi 3,5 0,2 150 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 1,0 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,03 % Suomi 1329,8 12,7 62 700 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 110,2 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,40 % Suomi 509,3 6,8 32 900 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 40,6 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,64 % Suomi 137,0 2,4 12 107 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 10,5 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,75 % Suomi 12,9 0,1 4 684 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,65 % Suomi 49,4 0,2 501 03/06 Danske Capital 10/10 500 000 17,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,92 % Suomi 197,5 0,9 1 394 05/99 Danske Capital 10/10 30 d 2,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,13 % Suomi 165,3 0,8 2 784 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 5,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,18 % Suomi 57,9 0,4 5 583 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 3,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,44 % Suomi 21,9-0,2 1 221 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 18,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,80 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,08 % Suomi 20,4-0,2 486 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -2,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,24 % Suomi 21,4-0,2 633 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f 4,5 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 27,0-0,1 1 338 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35 0,6 max. 3,0% 1,0% / 20 EUR 0,00 % i 1,33 % Suomi 54,1 2,8 27 688 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 19,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % i 0,77 % Suomi 80,4 2,7 13 238 12/05 Pakarinen 01/12 35 24,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 121,2 4,1 35 436 12/05 Pakarinen 01/12 35 32,5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 149,5 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 297,4 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 310,7 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 112,8 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 0,90 % Ruotsi 1088,0-0,1 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -2,6 0,0 % 0,0 % 1,40 % b Ruotsi 37,5 0,7 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 4,1 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,33 % Suomi 34,7-0,1 193 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,6 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 80,3 0,0 400 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,9 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,44 % Suomi 135,0 0,0 461 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,6 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,46 % Suomi 59,0 0,3 397 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,0 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,47 % Suomi 14,7 0,2 314 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,89 % Suomi 109,2 0,3 1 681 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,7 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 0,99 % Suomi 60,3-0,2 8 585 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,8 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,09 % Suomi 92,5 0,3 9 552 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,13 % Suomi 75,7 0,2 2 687 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,51 % Suomi 54,3-1,1 1 171 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 7,3 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 8,9-0,3 391 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/14 10-4,2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 10,2-0,2 531 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-2,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 170,0 5,0 2 562 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 25,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 1838,5 22,0 18 905 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 276,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 774,5 19,8 8 310 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 147,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,31 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 160,0 2,0 2 209 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 58,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 409,5-1,0 23 757 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 44,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 1367,4 12,9 67 249 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 170,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 873,9 9,8 65 776 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 103,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 334,0 4,6 23 002 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 34,4 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,96 % Suomi 19,2-0,3 1 311 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10 e -4,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 484,4-1,2 37 789 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-18,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,26 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,40 % Suomi 1498,1 16,7 153 926 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 118,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 1,03 % Suomi 75,4 0,2 343 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000-3,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,82 % Suomi 1049,5 4,0 1 910 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 1046,4 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,08 % Suomi 1802,1 51,9 3 206 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 1793,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,34 % Suomi 515,1 21,0 1 120 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 510,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 42,4-0,3 3 599 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -5,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,63 % Suomi 296,4 2,9 41 327 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 27,0 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,01 % Suomi 875,7 15,4 71 311 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 181,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 166,0 0,0 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 27,6 0,3 5 568 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 3,5 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 75,1 0,3 6 901 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 9,6 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,08 % Suomi 18,1 0,0 258 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 3,5 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,53 % Suomi 13,9 0,2 445 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,6 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,98 % Suomi 14,3 0,0 390 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -1,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,03 % Suomi 43,8-0,1 415 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f 1,4 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,49 % Suomi 53,5 0,0 3 644 11/99 P. Rutanen 08/05 10 7,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,72 % Suomi 76,6 1,5 12 253 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 17,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 79,6-2,1 419 08/15 T. Komulainen 08/15 1 000-5,9 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,75 % Suomi 19,6-0,3 137 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 0,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Suomi 18,9-0,4 103 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000 0,4 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 3,8-0,1 70 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 32,9 9,3 1 424 12/05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 14,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/08 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 12,6 0,3 1 949 12/05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 1,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/08 500 SEK h Yhteensä 19 904,2 231,3 853 706 4 958,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
22 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Optimal 5,2 3 3,7 8 9,6 4 6,5 9-0,6 3 2,8 5 9,7 0,7 0,3 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,1 4 6,5 4 9,3 5 9,8 7-0,7 5 2,8 4 9,6 1,0 0,7 Evli Suomi Mix B 5,6 2 5,6 5 9,1 6 10,6 4 2,8 1 3,8 1 8,1 1,3 0,6 SEB European Optimum B 8,3 2 10,1 3 13,7 2-1,2 9 2,5 8 13,4 1,0 0,7 SEB European Optimum BI 4,4 5 8,7 1 10,6 2 14,2 1-1,1 8 2,5 7 13,4 1,0 0,7 SEB Finland Optimum B 6,4 1 6,7 3 11,4 1 9,3 8-1,0 7 3,0 3 10,6 0,9 0,6 Säästöpankki Korko Plus 4,4 6 5,5 8 4,9 10-0,7 6 1,4 9 4,0 1,2 1,3 Taaleritehdas Aktiivi A * 11,5 3-5,5 10-0,6 10 14,1 0,8 Ålandsbanken Premium 70 4,3 6 4,2 7 9,0 7 9,9 6-0,6 4 2,7 6 12,2 0,8 0,3 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 10,3 5-0,3 2 3,0 2 12,3 0,8 Keskimäärin 5,2 6,0 9,3 10,1-0,9 2,4 10,7 1,0 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,1 10,6 13,9 12,6-3,5 2,2 20,1 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 10 10 10 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 71,8-0,4 1 564 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 ei minimiä -3,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 109,3-0,3 7 335 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -4,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 18,4 0,1 447 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -2,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 15,4-0,5 330 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-1,9 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 50,8-0,1 888 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -2,0 0,5 % 0,5 % 1,03 % 1,17 % Suomi 372,4 5,9 28 154 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 64,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 24,4 0,2 159 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 12,5 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,75 % Suomi 24,1 0,1 3 420 10/98 A. Wiklund 11/12 50B/10 000A -0,3 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 04/14 A. Wiklund 11/12 500 SEK h Yhteensä 686,7 5,1 42 297 62,9 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 5,7 12 5,3 12 2,7 16 1,1 16 0,6 9 3,2 0,8 5,9 Aktia Government Bond+ C/D 5,8 11 5,4 11 2,8 15 1,2 15 0,6 7 3,2 0,9 5,9 Aktia Inflation Bond+ 3,5 21 1,1 26 2,0 22-0,1 25 0,7 6 6,5 0,3 8,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,8 20 1,4 25 2,3 19 0,1 23 0,7 5 6,5 0,3 8,8 Danske Invest Euro Gov Bond Index 6,0 8 6,0 8 3,5 9 1,4 11 0,4 21 4,3 0,8 7,1 Danske Invest Obligaatio K 3,9 9 5,8 10 5,1 14 2,4 18 1,0 17 0,5 16 5,3 0,4 6,8 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,3 13 3,9 18 2,4 22 0,9 25-0,4 26 0,1 26 5,4 0,2 6,8 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,0 8 5,9 9 5,3 13 2,9 14 1,3 12 0,5 18 5,4 0,5 7,0 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,1 4 6,7 1 6,3 5 3,6 7 2,3 2 0,9 4 4,2 0,8 6,8 Evli Valtionobligaatio B 3,8 11 4,3 17 4,3 16 2,6 17 1,2 13 0,4 23 3,9 0,7 5,9 Evli Valtionobligaatio IB 4,7 15 4,7 15 2,9 13 1,4 10 0,4 22 3,9 0,7 5,9 FIM Euro 5,1 2 6,3 5 5,6 9 3,5 10 1,7 4 0,6 8 4,5 0,8 6,8 FIM Real 3,4 12 4,4 16 2,4 21 2,1 20 0,9 19 0,9 3 3,3 0,6 5,2 Handelsbanken Euro Obligaatio A1 4,6 6 6,4 4 6,7 2 3,6 5 1,9 3 0,6 10 4,7 0,8 7,3 LähiTapiola Pitkäkorko 3,8 10 3,9 19 3,0 20 1,7 24 0,7 20 0,5 15 4,0 0,4 6,9 Nordea Euro Midi Korko 2,4 15 2,1 25 1,7 24 0,6 26 0,2 21 0,2 25 0,7 0,8 2,0 Nordea Euro Obligaatio 4,9 5 6,3 6 6,1 7 3,6 4 1,5 7 0,5 14 4,4 0,8 7,3 Nordea Euro Obligaatio I 6,5 3 6,3 4 3,8 1 1,6 6 0,6 11 4,4 0,9 7,3 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,2 1 6,5 2 6,4 3 3,8 2 1,6 5 0,6 12 4,4 0,9 7,2 Nordea Valtionlaina AAA 3,1 19 2,1 21 0,0 24 0,3 24 4,5 0,5 7,4 OP-Obligaatio Prima 3,3 14 3,4 22 2,0 23 1,9 23 0,1 22 0,0 27 3,2 0,6 6,7 OP-Obligaatio Tuotto 7,0 1 3,0 11 1,0 18 0,4 20 4,3 0,7 6,8 OP-Reaalikorko 2,2 24 0,6 27 0,6 27-0,9 27-0,2 28 4,1 0,1 8,8 Parvest Bond Euro Government 0,5 17 7,0 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,4 16 3,3 23 3,2 18 3,6 6 1,2 14 1,1 1 5,8 0,6 SEB Euro Bond B 4,2 7 4,9 14 4,2 17 3,0 12 1,4 9 0,5 13 4,9 0,6 7,4 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,1 3 6,1 7 6,2 6 3,5 8 1,5 8 0,5 19 4,6 0,8 6,8 Säästöpankki Pitkäkorko 5,7 13 5,4 10 3,7 3 2,3 1 1,0 2 5,5 0,7 7,3 Keskimäärin 4,0 5,0 4,3 2,7 1,0 0,5 4,4 0,6 6,8 JPM EMU Government Bond Index 4,8 6,1 6,4 3,9 1,5 0,5 4,4 0,9 Rahastojen lukumäärä 16 25 27 27 27 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 98,5 23,8 650 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c 50,0 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 26,6 2,0 395 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c 11,8 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 119,5 0,7 495 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000 91,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 64,1-0,1 636 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d 0,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 41,2-0,1 397 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d -1,6 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 558,9-4,0 1 981 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000 128,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 22,2-0,4 233 03/05 T. Petersen 500-9,0 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 149,3-7,8 242 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -16,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 104,3 2,9 1 993 09/98 Salmenkivi 10/06 35-15,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 39,1 3,4 254 03/04 J. Nisula 01/15 35 7,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 75,6-4,7 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä -7,2 0,0 % 0,0 % a 0,65 % 0,65 % Suomi 258,4-15,6 2 197 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -24,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 57,7-1,9 3 963 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 13,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 847,0 9,4 7 209 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 63,6 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1710,5 25,8 1 629 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 316,4 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 418,4 9,5 494 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 24,6 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 369,8-8,0 999 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 93,1 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 1025,4 9,9 4 670 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -87,3 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 185,4 6,9 454 10/06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä 37,6 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1819,0-2,1 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 48,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 151,1-0,9 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 9,3 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,65 % Suomi 266,2 54,3 1 009 11/98 A. Björklund 03/04 500 f 27,1 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 80,3-0,5 3 510 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-23,7 0,0 % 0,5 % 0,63 % 0,63 % Suomi 111,5 2,1 1 881 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 42,7 Yhteensä 8 600,1 104,6 35 291 780,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global Government Bond+ B 0,7 3 4,9 2-1,5 4 2,9 2 9,6 0,5 4,1 Aktia Global Government Bond+ D 0,9 2 5,2 1-1,4 3 2,9 1 9,6 0,5 4,1 Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,0 1 0,3 4-0,7 2 0,5 4 6,6 0,0 3,8 1 Nordea SVE Reaalikorko 3,6 1 3,2 2-0,4 4 2,2 3 1,2 1 1,7 3 8,0 0,3 7,7 Keskimäärin 3,6 3,5 0,6 3,1-0,6 2,0 8,4 0,3 5,3 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,8 4,7 4,1 13,5 3,5 2,6 7,8 1,7 Rahastojen lukumäärä 1 2 4 4 4 4 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 25,0-7,1 248 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 50 c -11,1 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,73 % Suomi 159,9-5,0 6 541 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-22,0 Yhteensä 184,8-12,1 6 789-33,1 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 3,4 7-0,2 12-4,2 21-4,6 20-0,5 22 5,4-0,8 6,7 Aktia Emerging Market Bond+ 3,7 4 0,1 11-3,9 20-4,5 17-0,5 21 5,4-0,7 6,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 2,0 11-1,2 18-1,5 14-4,6 19 3,8 4 10,4-0,2 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,4 9-0,9 14-1,2 12-4,4 16 3,9 3 10,4-0,1 4,6 Danske Invest Em Markets Debt * 5,6 2 4,9 3 0,7 8-0,5 10-1,3 5 0,2 15 4,9-0,1 6,4 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 0,7 6-0,6 2 0,1 16 6,8 0,1 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -7,0 23-6,7 22 2,7 6 12,2-0,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 3,6 5 1,4 4-1,0 11-3,3 11 0,0 17 2,7-0,4 4,9 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 2,9 3 4,7 4-4,6 18 3,7 5 13,3 0,4 4,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B -0,1 9-2,2 9-0,3 20 2,1-0,1 3,4 FIM Kehittyvä Korko 2,9 8-1,2 17 0,3 7-3,3 10 1,1 11 7,9 0,0 4,5 Handelsbanken Emerging Markets Bond A -2,1 16-6,0 21 1,8 9 12,0-0,2 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * -1,0 15-2,9 19-4,1 15 0,7 12 5,0-0,6 5,0 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 0,9 6-2,1 15-3,5 12-0,2 18 5,0-0,4 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 0,4 9-2,6 18-3,7 13-0,2 19 5,0-0,5 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 5,8 1 5,2 2 1,2 5 0,0 8-1,5 6 0,3 13 5,9 0,0 7,0 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 0,4 10-1,2 13-2,2 8-0,8 23 1,7-0,7 5,2 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 179,1-1,6 797 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 2,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 501,5-4,0 1 649 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -6,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,13 % Suomi 121,7 0,0 1 012 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -86,8 0,0 % 0,0 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d S. 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 10/07 J. Tanskanen 500 92,5-0,1 246 7,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 6,3-0,2 228 03/12 J. Tanskanen 500-7,7 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 145,8 23,4 1 209 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 27,5 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 80,7-0,3 630 03/08 Kuisma 03/08 35-40,0 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,16 % Luxemburg 102,5 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 230,0 1,2 965 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 120,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 51,6 0,0 42 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 283,4-3,8 2 407 09/04 Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 10 31,5 Nordea Inv. 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 67,3-3,8 300 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 minimiä -23,7 ei a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
24 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 4,9 3 3,5 6-0,8 13-2,2 17-1,9 7 0,3 14 4,4-0,5 6,0 OP-EMD Local Currency * 0,6 13-3,4 19-5,8 22-7,5 23 2,1 7 13,8-0,4 5,7 OP-EMD Local Currency Short Term * 1,5 12 0,9 7 5,0 3-3,9 14 1,9 8 12,0 0,4 0,8 Parvest Bond Asia ex-japan 8,2 1 8,8 1 20,8 1 4,4 1 4,9 1 11,8 1,8 Parvest Bond Best Selection World Emerging -0,9 4-4,2 14-7,2 20-13,7 24-9,4 24-0,9 24 8,5-1,6 5,1 Parvest Bond Europe Emerging 2,3 10-1,0 16 1,3 5-0,6 3 1,1 10 8,9 0,1 Parvest Bond World Emerging 4,8 2 10,3 2-0,6 4 4,1 2 13,8 0,7 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -17,6 25-11,2 25-2,2 25 8,9-2,0 Keskimäärin 3,9 2,9 0,3-1,1-3,7 1,1 7,9-0,3 5,1 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,8 9,4 10,3 7,5 3,8 1,2 4,8 1,5 Rahastojen lukumäärä 4 14 20 25 25 25 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,05 % Suomi 117,9-4,2 872 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 14,4 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 118,3-2,5 1 349 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -336,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 13,9-0,6 898 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 300,7-0,1 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 8,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 170,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 69,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 277,8 0,0 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 1,6 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,98 % Suomi 2,1 0,3 198 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 1,1 Yhteensä 2 932,7 3,8 12 802-262,7 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 2,5 17 5,8 4 4,8 4 1,4 11-0,4 24 0,7 12 2,4 0,6 5,1 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,0 1 5,1 2 1,7 8-0,2 17 0,8 10 2,4 0,7 5,1 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 4,8 1 5,9 3 9,3 1 14,2 1 1,3 2 1,1 4 9,3 1,5 Danske Invest Euro Yrityslaina 3,8 12 4,6 18 3,7 16 0,2 33-0,8 29 0,6 23 2,3 0,1 4,5 Danske Invest European Bond 3,8 11 5,5 8 4,8 5 1,5 10 0,3 10 0,4 34 3,7 0,4 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,6 14 3,7 23 2,6 25 0,5 30 0,0 13 1,0 5 2,1 0,2 4,6 Danske Invest Kompassi Korko K 3,6 13 3,8 22 3,4 20 3,4 2 0,1 11 0,7 14 3,1 1,1 3,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 0,7 29-1,6 38 0,2 39 4,8 0,1 eq Euro Investment Grade 1 K 4,7 2 5,7 6 4,6 6 0,9 22-1,3 36 0,8 7 2,6 0,3 5,5 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,1 8 4,9 14 3,7 17 0,8 25-0,2 15 0,5 25 2,2 0,3 5,2 eq LCR Korko 1K 0,9 21 0,4 8 0,4 29 1,5 0,6 4,1 Evli Investment Grade Yrityslaina B 3,9 10 4,7 16 3,9 13 0,7 26-0,7 27 0,7 17 2,2 0,3 4,8 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 19 2,5 27 2,4 27 1,7 9 0,5 7 0,4 31 0,5 3,1 1,9 Evli Yrityslaina B 4,5 3 5,3 10 4,2 10 0,9 23-0,7 28 0,7 16 1,9 0,4 4,3 FIM Korko Optimaattori * 2,9 26 1,6 29 0,8 24-1,0 31 0,5 26 2,2 0,4 2,3 Handelsbanken Yrityskorko A1 4,1 20 0,8 32 0,7 28 0,3 9 2,0 3 7,2 0,1 3,3 Handelsbanken Yrityskorko B5 SEK 4,8 15 1,2 31 1,1 16 0,5 5 2,0 2 7,2 0,1 3,3 LähiTapiola Yrityskorko 5,2 11 3,8 14 1,0 19-0,4 22 0,8 8 2,3 0,4 5,2 LähiTapiola Yrityskorko 3,8 15 1,0 20-0,4 23 0,8 9 2,3 0,4 5,2 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu -0,9 41-1,2 34 0,3 37 2,3-0,4 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,5 4 5,6 7 5,0 3 1,4 12-0,2 18 0,1 41 2,0 0,7 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ -0,8 40-2,2 41 0,6 21 1,8-0,5 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI -0,4 37-2,0 40 0,7 18 1,8-0,2 Nordea Corporate Bond 5,5 9 4,2 9 1,0 17-0,3 20 0,6 20 2,4 0,4 5,0 Nordea Corporate Bond I 4,2 6 5,7 5 4,4 7 1,2 13-0,2 16 0,6 19 2,4 0,5 5,0 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu -0,6 39-1,2 35 0,2 38 1,4-0,5 5,0 Nordea Private Banking Focus Korko A K 3,3 21 2,0 7 0,6 4 0,4 30 2,5 0,8 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,5 19 2,2 4 0,7 3 0,4 28 2,5 0,8 Nordea Säästö Korko 4,9 13 4,1 12 1,1 15-0,3 19 0,3 36 2,5 0,4 5,7 OP-Korkosalkku 2,1 18 0,9 28 0,8 33-0,6 38-1,4 37 0,4 35 1,2-0,5 2,4 OP-Yrityslaina 4,1 7 5,9 2 4,3 8 1,2 14 0,0 14 0,7 13 2,4 0,5 5,2 Parvest Bond Euro Corporate 3,5 15 4,6 17 4,2 11 1,0 18-0,3 21 0,8 11 2,4 0,4 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,1 16 4,0 21 2,5 26 0,4 31-0,5 26 0,6 22 2,4 0,2 SEB Corporate Bond ex Financials B 3,0 24 0,1 35-0,8 30 0,7 15 2,5 0,0 8,0 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,3 5 4,3 19 3,1 23 0,3 32-0,4 25 0,6 24 2,4 0,1 4,9 Säästöpankki Korkosalkku * 0,1 29 1,5 30 2,1 6-1,1 33 0,2 40 2,9 0,7 Säästöpankki Yrityslaina * 5,1 12 3,7 18 0,0 36-1,0 32 0,5 27 2,0 0,0 4,5 UB Korkosalkku * 3,4 25 1,7 28 0,1 34-1,8 39 1,0 6 2,1 0,0 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 9 3,7 24 3,3 22 2,2 5 0,5 6 0,4 32 0,9 2,4 3,2 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 2,5 3 1,6 1 2,3 1 7,5 0,3 3,2 Ålandsbanken LCR 0,7 27 0,1 12 0,4 33 1,5 0,4 3,5 Keskimäärin 3,7 4,4 3,5 1,2-0,4 0,7 2,8 0,4 4,4 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,2 5,0 3,9 0,8-0,1 0,7 2,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 19 29 33 41 41 41 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 433,3-34,7 1 462 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 40,2 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,95 % Luxemburg 190,7 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1029,4 1,6 2 568 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -134,4 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 20,7 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 92,4-1,1 2 185 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d 53,2 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,73 % Suomi 510,7-4,0 21 935 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -25,6 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 69,0-0,2 314 01/99 J. Tanskanen 500 4,7 0,4 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 25,0 0,0 72 10/05 eq/vanguard 500-22,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 61,5 1,2 60 10/13 T. Petersen 10/13 500 18,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 277,9 13,6 160 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 68,1 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 611,5-32,8 1 665 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 67,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 276,2-5,4 336 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -4,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,74 % Suomi 178,3-2,8 2 149 03/07 Salmenkivi 03/07 35 25,7 0,0 % 0,0 % 0,95 % b Ruotsi 1 439,7-1,2 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 422,0 2,7 1 791 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 87,8 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 7,3 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 91,1 0,0 23 07/96 M. Nielsen 07/96 50 0,0 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg -0,2 296 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -1,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2877,7 32,9 6 208 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-108,9 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 170,8-2,7 989 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-92,4 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 333,2-8,3 22 207 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -74,7 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 346,8-7,9 14 426 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -55,1 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1908,8 4,3 5 378 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -266,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 2631,2-1,6 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä -4,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 299,0 2,4 404 10/01 T. Kristiansson 11/02 500-0,3 Enint. 2,0% 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 22,7-0,9 145 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-10,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 81,1-0,4 3 645 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-10,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 52,6-0,1 3 200 11/07 M-P Rautiainen 50 e 17,0 0,5 % 0,5 % 0,82 % 0,84 % Suomi 132,6 0,8 4 963 03/09 I. Härkönen 50 e 24,8 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 14,1-0,8 145 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-4,4 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 252,6-2,0 4 238 10/98 J. Sundström & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A 2,7 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Sundström & J.Toivonen 07/09 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 58,2 0,7 67 04/14 J. Toivonen 04/14 100 000 17,5 Yhteensä 14 918,3-46,8 101 031-386,9 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond World Corporate H EUR 1,2 8-1,0 7 0,4 11 3,7 0,3 Aktia Bond Allocation * 4,2 7 3,0 7 1,5 5-1,2 11 1,1 9 3,9 0,4 5,1 Aktia Bond Allocation C/D * 4,6 4 3,4 4 1,9 3-1,0 9 1,2 8 3,9 0,5 5,1 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,4 11 2,9 8 1,1 9-0,2 6 0,3 13 1,1 1,0 2,2 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,8 9 3,2 5 1,5 6-0,1 5 0,3 12 1,1 1,3 2,2 Handelsbanken Ränteavkastning A7 3,6 1 3,1 13 0,0 13 0,6 12 0,8 2 2,1 4 7,4 0,1 4,5 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 8,1 1 8,3 1 16,6 1 1,6 1 4,0 3 11,6 1,4 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 3,6 10 0,9 11-1,7 14-1,7 13-0,1 16 4,1-0,4 Nordea Stratega Korko * 4,6 5 1,1 10 1,1 10 0,7 3 1,9 5 7,3 0,1 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 4,3 1 7,2 OP-Yrityslaina Amerikka B 4,3 1 7,2 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,2 12 0,1 12-0,2 13-1,7 12 0,2 14 6,3 0,0 Parvest Convertible Bond World 3,5 2 4,9 2 7,4 2 3,1 2-3,1 14 0,1 15 7,0 0,4 POP Korkosalkku * 4,2 8 3,0 6 1,4 7-1,2 10 1,1 10 3,9 0,4 5,1 POP Korkosalkku C/D * 4,6 3 3,4 3 1,9 4-1,0 8 1,2 7 3,9 0,5 5,1 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,5 6 1,2 9 0,9 11 0,6 4 1,9 6 7,3 0,1 3,4 Keskimäärin 3,6 4,4 2,9 2,2-0,6 1,5 5,2 0,4 4,4 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,2 5,0 3,9 0,8-0,1 0,7 2,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 2 13 13 14 14 16 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 02/15 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 52,9 0,0 1 499 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 7,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,93 % Suomi 97,1-62,6 1 231 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-91,6 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,58 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b Ruotsi 820,8 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 236,7-3,2 1 884 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -5,9 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % Suomi 2 569,3 23,2 106 173 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 487,6 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 525,0 0,9 190 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 492,4 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 140,7 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 2 184,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 9,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 48,7 0,6 1 591 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 7,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 170,2-18,1 17 863 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 25,8 1 ei Yhteensä 7 845,8-59,2 130 431 932,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
26 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 7,2 2 6,5 4 2,7 7-0,3 8 0,5 13 2,8 0,9 2,7 Danske Invest Global Corporate 5,8 8 5,0 9 0,7 17-0,6 12 0,6 9 2,8 0,2 Bonds 3,6 6 eq High Yield 1 K * 5,3 3 6,6 4 5,3 7 1,1 16-2,5 17-0,5 17 2,5 0,4 3,5 Evli High Yield Yrityslaina B 6,7 1 7,2 1 6,6 3 3,9 5 0,1 4 0,9 3 2,5 1,5 4,0 FIM Euro High Yield * 6,2 5 4,9 10 1,3 15-1,8 14 0,6 8 2,4 0,5 2,8 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 2,4 8-0,4 9 0,9 4 1,5 1,5 2,9 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 2,3 9-0,4 10 0,9 5 1,5 1,5 2,9 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,2 12 1,5 13-0,4 11 0,5 12 2,0 0,7 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,9 11 2,1 12-0,1 7 0,6 11 2,0 1,0 Nordea Euro Yrityslaina Plus 5,9 2 5,6 9 5,1 8 2,3 10-2,0 16 0,6 7 3,6 0,6 3,8 OP-High Yield 5,2 4 6,2 6 5,7 6 3,2 6 0,0 5 0,7 6 2,5 1,3 3,4 Parvest Bond Euro High Yield 1,4 14-1,5 13 0,6 10 2,7 0,5 3,0 Parvest Convertible Bond Europe 3,7 5 5,8 7 7,7 2 10,0 2-0,1 6 0,5 14 7,9 1,3 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 6,8 3 8,0 1 15,1 1 1,5 2 1,9 2 7,6 2,0 Säästöpankki High Yield B * 2,2 11-1,8 15 0,4 16 4,3 0,5 Ålandsbanken Euro High Yield 5,3 10 6,1 5 6,3 4 0,8 3 0,4 15 2,1 3,0 3,3 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 6,6 3 1,9 1 2,4 1 8,0 0,8 3,3 Keskimäärin 5,1 6,3 5,8 3,8-0,4 0,7 3,4 1,1 3,2 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,9 8,7 7,0 2,8-0,5 0,6 2,7 1,0 Rahastojen lukumäärä 6 10 12 17 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 798,9 24,0 3 344 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d 87,2 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 67,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 63,9-0,5 407 03/01 T. Petersen 500 0,1 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 762,2 57,9 1 897 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -98,3 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,05 % Suomi 17,8 0,0 491 03/07 J. Nisula 01/15 35-28,8 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 239,0 13,0 698 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 40,8 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 291,4-0,2 1 001 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 1,2 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 145,9 0,6 1 269 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10 3,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 784,8 7,2 2 853 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e 241,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 1231,6 0,9 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 4,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 1200,2 0,0 05/98 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 249,0 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 1,9 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 18,0 0,2 595 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 1,5 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 111,0 10,1 1 696 12/05 J.Suonpää 07/14 50B/10 000A 23,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J.Suonpää 07/14 500 SEK h Yhteensä 5 980,8 113,3 14 251 278,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap -6,2 20-1,9 21 Aktia Global High Yield Bond+ D * -0,3 7-2,9 9-0,7 11 2,3-0,1 2,5 Aktia Global High Yield Bond+ B * -0,6 8-3,1 11-0,7 12 2,3-0,3 2,5 Alfred Berg Høyrente C -20,1 19-16,4 25 2,4 2 11,8-1,7 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h -6,4 17-6,7 23-2,3 23 4,1-1,6 Danske Invest High Yield * 4,3 3 3,7 5 0,9 9-6,4 16-6,6 22-2,2 22 3,6-1,8 3,7 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -7,4 18-9,0 24-1,6 19 4,8-1,5 FIM Top Yield C * 1,9 6 1,5 6-2,6 6 0,9 6 5,1 0,3 3,3 LähiTapiola High Yield * 4,3 4 4,7 3 2,2 4-2,7 11-4,6 16-1,5 18 2,8-1,0 3,1 LähiTapiola Korko 100 * 3,3 2 2,2 4-0,7 2 0,5 7 3,3 0,6 5,6 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 12,0 2-2,6 7 1,7 3 11,0 1,1 Nordea1-International High Yield Bond HBI -5,4 14-5,5 18-2,3 24 5,5-1,0 Nordea1-International High Yield Bond HB -5,7 15-5,7 19-2,4 25 5,5-1,0 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 8,9 1 16,9 1 0,6 1 3,1 1 11,8 1,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,4 8-1,5 10-2,7 8-1,1 15 3,1-0,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K -3,4 14-0,7 13 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T -3,2 13-0,7 14 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K -3,1 12-0,6 10 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T -3,1 10-0,6 9 Nordea Yrityslaina Plus * 6,0 1 4,8 2 2,2 5-4,5 13-6,4 21-1,9 20 5,1-0,9 4,4 OP-Private Korkostrategia A * -0,9 4 0,3 8 4,7 Parvest Bond World High Yield 3,9 5 4,0 4 1,8 7-3,7 12-4,9 17-1,4 17 4,1-0,9 SEB Global High Yield B 5,3 2 5,4 1 3,0 3-1,0 9-3,6 15-1,4 16 3,4-0,3 4,1 Taaleritehdas Korkeammat Korot A 4,0 3-1,4 5 1,2 4 3,1 1,3 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 2,0 5-0,9 3 0,9 5 2,9 0,7 3,3 Keskimäärin 4,8 4,5 2,8-1,4-4,2-0,5 5,0-0,4 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 6,8 6,3 3,6-1,8-4,4-1,3 3,5-0,5 Rahastojen lukumäärä 5 5 9 19 25 25 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 04/01 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,12 % Suomi 42,7-14,3 321 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000-10,1 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,42 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 186,9 0,0 01/13 Arne W. Eidshagen 150 EUR -0,2 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 32,4-3,3 488 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -9,2 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 54,1 3,0 682 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-10,9 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,37 % Suomi 251,4 1,3 1 973 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 61,1 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,69 % Suomi 75,3-9,5 456 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-39,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 52,9 0,3 1 289 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 1,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 90,6-0,4 777 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -3,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 705,4 4,2 1 117 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 729,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 874,8 12,1 4 683 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-53,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,58 % Suomi 41,1-3,7 101 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 41,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 177,7-0,3 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 3,0 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 187,1 1,6 1 403 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-5,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 11,7-0,2 69 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 6,3 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,55 % Suomi 44,3-1,0 160 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 7,9 Yhteensä 2 828,5-10,3 13 519 718,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
28 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash EUR I 0,3 4 0,0 3 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 4,3 1 7,2 1 18,1 1 3,8 1 6,1 1 4,2 1 11,1 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,4 3 0,0 4 0,0 3 0,0 3 0,0 2 0,0 3 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,4 2 0,1 2 0,1 2 0,0 2 0,0 3 0,0 2 0,1 0,1 Keskimäärin 1,4 1,8 4,5 0,9 1,5 1,0 2,8 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 7225,5 2,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR -0,9 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 2222,4 0,0 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD -53,1 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Suomi 199,2-3,9 472 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 76,9 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 235,4-10,5 1 804 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -107,2 Yhteensä 9 882,5-12,4 2 276-84,2 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,3 9 0,2 7 0,1 6 0,0 4 0,0 5 0,0 9 0,0 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,4 7 0,0 11 0,0 10 0,0 6 0,0 6 0,0 7 0,1 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,7 4 0,2 6 0,0 9-0,1 10 0,0 10 0,0 5 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,5 6 0,2 5 0,1 5 0,0 5 0,0 4 0,0 6 0,0 0,1 Nordea Korko 0,5 5 0,1 10 0,0 11 0,0 7 0,0 9 0,0 4 0,1 0,2 OP-Dollari B 6,9 1 17,9 1 3,8 1 6,1 1 4,6 1 11,4 0,2 OP-Euro 0,9 1 0,3 4 0,1 4-0,1 11 0,0 7 0,0 10 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,3 8 0,1 9 0,0 8 0,0 8 0,0 11 0,0 11 0,0 SEB Money Manager B 0,7 3 0,1 8 0,0 7 0,0 9 0,0 7 0,0 8 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,7 2 0,3 3 0,3 3 0,1 3 0,1 3 0,0 3 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,0 2 0,8 2 0,3 2 0,2 2 0,0 2 0,0 0,2 Keskimäärin 0,6 0,9 1,8 0,4 0,6 0,4 1,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 2161,8-19,8 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR 14,0 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 76,9-5,2 550 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500 51,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 46,4 1,7 440 07/00 A. Savelainen 01/15 500 26,1 0,0 % 0,0 % 0,13 % 0,19 % Suomi 97,2 17,8 1 388 11/97 J. Nisula 10/12 35 39,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,38 % Suomi 1551,1-65,6 12 208 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 170,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 32,9 4,8 1 294 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -5,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,15 % Suomi 795,8-24,7 24 820 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -88,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Investment Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,31 % Suomi 168,4-10,0 699 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -46,4 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 264,5 3,5 4 200 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,9 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 343,4 10,7 239 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 42,3 Yhteensä 5 538,4-86,9 45 838 205,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
30 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 0,6 17 4,6 2-2,7 23 5,6 2 4,0 2 10,1 0,1 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,0 13 5,0 1-2,5 22 5,8 1 4,1 1 10,1 0,1 Aktia Likvida+ 1,4 12 0,9 16 0,4 14 0,0 12 0,1 12 0,1 14 0,2 0,7 Aktia Likvida+ D 1,6 7 1,2 10 0,6 10 0,1 6 0,2 11 0,1 13 0,2 0,7 Danske Invest Korko K 1,7 6 1,2 8 0,7 6 0,1 7 0,2 8 0,1 11 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 2,0 4 1,3 4 0,6 9 0,1 10 0,1 14 0,1 17 0,2 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,8 2 2,0 2 1,4 3 0,3 5 0,3 7 0,2 9 0,3 1,2 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,2 15 1,2 7-0,3 22-0,9 21-0,6 23 0,1 22 0,3 0,2 Evli Likvidi B 1,3 14 1,0 15 0,7 5 0,3 3 0,2 10 0,1 12 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,5 18-0,1 21-0,3 23-0,1 18 0,0 19 0,0 24 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,8 16 0,2 19 0,0 21 0,0 13 0,0 15 0,0 23 0,2 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,6 17 0,1 20 0,1 19 0,0 14 0,0 16 0,0 25 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 1,9 5 1,2 6 0,6 8 0,1 8 0,2 9 0,1 15 0,2 0,8 Nordea Korkotuotto 4,1 1 3,2 1 0,3 15-0,5 20 0,4 5 0,5 6 2,5 0,8 Nordea SEK Instituutiokorko K 1,5 10-1,2 22 0,7 7 1,3 1 3,4 3 2,1 3 7,0 OP-Korkotuotto II 2,3 3 1,4 3 0,2 16-0,1 16-0,1 21 0,2 7 0,5 0,4 OP-Korkotuotto 1,2 11 0,0 20-0,2 19-0,1 22 0,2 8 0,5 0,4 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 20 0,4 18 0,2 18 0,0 11 0,3 6 0,2 10 0,4 1,4 SEB Likviditetsfond 0,5 19-1,8 23 0,4 11 1,1 2 3,1 4 1,9 4 7,4 0,3 SEB Money Manager Plus B 1,3 13 1,0 14 0,2 17-0,1 17-0,1 20 0,1 21 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,6 9 1,2 9 0,4 13 0,0 15 0,0 18 0,1 18 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 11 1,3 5 1,2 4 0,3 4 0,0 17 0,1 16 0,2 0,8 UB Korko Plus * 0,1 19 Ålandsbanken Cash Manager 1,6 8 1,1 12 0,4 12 0,1 9 0,1 13 0,1 20 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK 1,8 5 Ålandsbanken Swedish Bond SEK Keskimäärin 1,5 0,9 0,8-0,2 0,8 0,7 1,8 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 23 23 25 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 33,7-0,3 325 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -3,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 372,5 23,1 4 734 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 63,3 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 376,4-11,0 21 688 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-198,1 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 131,4-26,3 3 896 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000-57,0 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 289,4 27,0 275 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 110,7 0,0 % 20 EUR 0,40 % 0,40 % Suomi 104,8-0,1 118 04/03 J. Tanskanen 500 20,7 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 930,5-78,2 769 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 211,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 119,5 38,3 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 33,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % b Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,19 % Suomi 25,7 0,4 1 264 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-12,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 245,7-5,6 4 534 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -53,6 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 245,3 0,1 10 435 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 26,3 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,24 % Suomi 2 893,3-15,1 1 541 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 46,9 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1 193,6 2,9 4 445 09/02 R. Ostonen & A. Komulainen 02/15 1 000 000-324,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 R. Ostonen & A. Komulainen 02/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,55 % Luxemburg 682,6-0,1 10/07 BNP Baribas Investment Partners 10/07 ei minimiä 2,4 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 499,1-51,4 12 532 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 178,9 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 463,8-12,6 1 000 01/08 P. Sandström 01/08 500 89,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,47 % 0,39 % Suomi 96,8-13,0 2 445 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 19,9 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 2,7 0,2 24 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 2,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 131,1-3,5 1 984 12/04 P.Soramäki & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A 25,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 1,1 0,1 1 09/15 J. Suonpää 09/15 100 SEK g 1,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 1,0 0,0 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 0,0 Yhteensä 9 840,1-125,2 72 011 184,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
32 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 732,53 3,8 % 6-0,2 % -13,1 165 486 177,8 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 247,69 0,2 % 18 0,0 % 2,3 5 503 46,7 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 282,93 0,3 % 17-0,2 % -2,2 4 350-123,0 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 877,66 12,0 % 3-1,0 % 34,1 312 291 154,6 eq Rahastoyhtiö Oy 1 549,05 1,6 % 10-0,1 % -20,1 10 067 64,3 Evli-Rahastoyhtiö Oy 5 087,48 5,1 % 5 0,0 % -55,3 22 143 391,6 FIM Varainhoito Oy 5 387,61 5,4 % 4-0,2 % 72,2 201 172 241,2 Fondita Rahastoyhtiö Oy 685,78 0,7 % 12 0,0 % -9,5 2 198-69,0 Fourton Oy 565,91 0,6 % 15-0,1 % -6,4 802-91,6 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 164,29 0,2 % 19-0,1 % -5,6 1 657-72,6 Nordea Funds Oy 37 397,64 37,7 % 1 0,3 % 276,4 1 275 261 3 506,1 JOM Rahastoyhtiö 61,39 0,1 % 20 0,0 % -0,3 681-0,6 OP-Rahastoyhtiö Oy 22 255,73 22,4 % 2 1,9 % 42,5 630 298 3 708,0 PYN Rahastoyhtiö Oy 286,17 0,3 % 16-0,1 % -1,1 2 638-4,0 Quorum Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 21 0,0 % 0,0 0-7,5 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 664,08 3,7 % 7-0,4 % -62,1 41 923 65,1 Seligson & Co 1 648,19 1,7 % 8-0,1 % 6,5 94 242-6,1 Sp-Rahastoyhtiö Oy 1 570,17 1,6 % 9 0,2 % 4,6 141 039 245,2 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 613,24 0,6 % 13-0,3 % 15,9 2 158 67,3 UB Rahastoyhtiö Oy 588,01 0,6 % 14 0,0 % 3,3 3 025 62,0 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 215,18 1,2 % 11 0,3 % 17,0 28 911 325,5 YHTEENSÄ 98 880,72 99,6 % 299,1 2 945 845 8 680,8 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11/2015 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 073,37 5,1 % -52,0 189 104 34-13,0 Osake Pohjoismaat 3 528,76 3,6 % 44,4 145 384 25-131,1 Osake Eurooppa 6 894,25 6,9 % 136,2 229 905 39 687,2 Osake Pohjois-Amerikka 5 546,78 5,6 % 16,8 114 937 17-160,7 Osake Japani 1 037,49 1,0 % 6,2 61 247 6 159,8 Osake Tyynenmeren alue 254,09 0,3 % 2,0 20 187 3 8,0 Osake Kehittyvät Markkinat 5 019,99 5,1 % -28,5 385 148 58-458,8 Osake Maailma 8 595,87 8,7 % 76,3 406 291 34 1 120,9 Osake Sektorit 1 365,43 1,4 % 2,8 39 639 19 98,2 OSAKE YHTEENSÄ 37 316,03 37,6 % 204,2 1 591 842 235 1 310,5 Yhdistelmärahastot Eurooppa 686,71 0,7 % 5,1 42 297 8 61,3 Yhdistelmärahastot Maailma 17 914,35 18,0 % 226,0 855 496 71 4 996,1 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 18 601,06 18,7 % 231,1 897 793 79 5 057,4 Valtioriski EUR 6 554,44 6,6 % 112,3 35 291 21 662,4 Luokitellut yrityslainat EUR 10 259,46 10,3 % -46,5 100 912 25-382,6 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 941,56 3,0 % 112,6 13 250 9 270,3 Valtioriski Glob. 184,81 0,2 % -12,1 6 789 2-33,1 Luokittellut yrityslainat Glob. 4 463,31 4,5 % -56,0 128 547 6 929,7 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 320,34 2,3 % -9,8 11 453 11 718,9 Kehittyvät markkinat 1 960,35 2,0 % 4,0 12 760 14-296,7 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 28 684,28 28,9 % 104,4 309 002 88 1 869,0 Käteisrahastot 434,64 0,4 % -14,4 2 276 2-30,2 Rahamarkkina 3 376,60 3,4 % -67,1 45 838 9 169,5 Muu lyhyt korko 9 037,99 9,1 % -163,4 72 011 19 142,7 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 12 849,24 12,9 % -244,8 120 125 30 282,0 Hedge-rahastot 678,88 0,7 % -6,5 9 557 12-231,4 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 194,45 1,2 % 0,0 22 622 11 425,5 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 873,33 1,9 % -6,5 32 179 23 194,2 YHTEENSÄ 99 323,93 100,0 % 288,3 2 950 941 455 8 713,0 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
34 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1 18,5 2-0,4 2 6,4 2 19,0 1,0 ODIN Finland 7,9 1 9,1 1 18,6 1 22,3 1 1,6 1 7,1 1 17,3 1,3 0,4 Keskimäärin 7,9 9,1 18,6 20,4 0,6 6,7 18,2 1,1 0,4 OMX Helsinki CAP GI 8,2 10,2 21,0 17,0 2,3 5,3 19,1 0,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,7-0,9 65 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-1,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 251,9-5,7 8 515 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -28,7 Yhteensä 254,6-6,7 8 580-29,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 5,4 4 4,5 6 1,7 10 0,2 Carnegie Nordic Markets 3,8 5 4,4 7 6,4 8 0,2 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 12,7 2 16,8 3 0,7 12,4 5-6,7 7 5,5 5 17,1 0,7 Head Nordic Select Dividend A1 11,0 7 6,8 8-4,5 6 5,8 4 15,9 0,4 Head Nordic Select Dividend A2 11,4 6 7,3 7-4,3 5 5,8 3 15,6 0,5 Holberg Norden 6,9 2 6,5 4 15,6 4 18,1 4-1,4 4 5,4 6 19,1 0,9 0,3 ODIN Norden 5,7 3 9,6 3 17,7 2 28,9 2 2,0 2 6,9 2 17,9 1,6 0,5 ODIN Norge 2,2 6 1,3 8 4,9 9 9,9 6-9,1 8 5,1 7 21,4 0,5 0,0 ODIN Sverige 12,1 1 15,9 1 23,8 1 29,9 1 9,3 1 9,7 1 17,9 1,7 0,8 WIP Hakkapeliitat A1 4,9 5 14,0 5 20,7 3-1,0 3 4,9 8 14,9 1,4 0,2 Keskimäärin 6,0 7,5 12,3 16,7-2,0 6,1 17,5 1,0 0,4 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 7,6 10,7 15,5 15,2-2,6 5,0 20,4 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 8 10 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 38,7 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 19,0 0,0 94 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,52 % Norja 171,0 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1242,3 5,2 64 130 06/90 T. Haugen, V. Søraunet, J. Sjo 06/14 500 e 15,4 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 578,1 11,2 44 812 06/92 J. Sjo 06/14 500 e -3,5 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 435,1 5,3 6 832 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -96,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,2 0,0 71 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-1,9 Yhteensä 2 606,0 21,7 115 939-86,0 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz Europe Equity Growth IT 11,8 1 15,8 4 16,9 36 25,0 16 1,3 17 4,1 14 18,2 1,4 1,0 Allianz Europe Equity Growth AT 11,0 3 14,8 10 15,8 50 23,8 18 0,8 19 4,1 17 18,2 1,3 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity IT 11,6 2 15,6 6 20,9 10 36,6 2 3,6 10 4,1 13 16,5 2,2 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity AT 14,4 15 19,6 15 35,2 3 3,1 13 4,1 16 18,9 1,9 0,8 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 16,7 39 21,9 23 0,9 18 4,1 15 18,5 1,2 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 3,7 72 9,1 78 11,7 76-2,0 41 2,0 73 12,3 0,9 0,2 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 17,9 28 30,8 9 3,3 11 4,8 7 19,7 1,6 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 10,9 54 18,8 19 32,2 7 3,8 8 4,9 6 19,7 1,6 0,9 Candriam Equities L Europe Innovation Z 5,0 5 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 10,2 59 16,8 37 27,0 13 3,8 9 3,4 33 18,3 1,5 0,6 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 7,2 71 10,6 74 15,7 48-0,3 25 2,0 72 21,6 0,7 0,3 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 4,3 31 10,5 56 14,5 68 16,7 40-2,2 46 2,8 48 19,1 0,9 0,6 Candriam Sustainable Europe EUR C R 2,2 38 7,9 69 10,4 75 13,8 66-3,0 54 1,4 78 20,1 0,7 0,4 Candriam Sustainable Europe EUR I R 15,0 54-2,5 50 1,5 76 20,1 0,7 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 9,4 77 12,7 71-5,0 73 1,4 77 20,3 0,6 Carnegie Eurooppa Osake 0,9 41 2,5 73 1,6 80 0,1 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 12,1 38 14,6 67 15,1 52-3,8 62 2,6 59 18,2 0,8 0,8 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 11,8 44 14,2 69 14,8 55-3,9 63 2,5 60 18,2 0,8 0,7 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 12,4 33 15,6 52 17,4 34-1,0 32 2,3 67 20,2 0,9 0,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 9,5 66 14,1 70 10,7 78-1,3 38 2,7 53 22,7 0,5 0,4 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 14,8 11 18,2 26 30,8 10 5,1 3 3,6 27 18,4 1,7 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 11,2 51 15,0 58 15,0 53-3,0 55 2,7 51 18,9 0,8 0,7 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 10,0 62 14,9 60 14,2 62-4,6 68 2,3 66 20,1 0,7 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 13,7 23 14,8 64 13,7 67-4,6 70 2,3 64 20,1 0,7 0,8 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 13,4 26 20,2 13 29,4 12 3,2 12 3,7 24 14,1 2,1 1,0 FF - France Fund Y-EUR-ACC 11,8 43 14,8 63 20,0 25 0,8 20 2,8 50 20,7 1,0 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 14,7 12 19,7 14 26,7 14 4,2 7 3,5 29 21,2 1,3 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 13,7 24 18,1 27 16,9 39 0,7 21 1,7 75 17,8 0,9 0,7 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 12,7 32 16,0 47 18,0 33-0,9 31 2,4 63 20,2 0,9 0,6 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 14,0 18 15,1 57 13,8 65-4,5 67 2,3 65 20,1 0,7 0,8 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 11,8 42 20,3 12 23,2 21-0,7 29 2,1 71 21,8 1,1 0,5 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 12,1 37 18,5 22 11,3 77-8,9 80 0,8 79 18,3 0,6 0,8 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 14,0 20 19,1 17 18,6 32-2,1 44 3,9 20 20,7 0,9 0,8 Henderson Gartmore Pan European I 14,5 14 18,6 21 16,4 42-2,2 47 3,8 22 19,6 0,8 0,9 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 9,4 5 14,0 19 21,5 9 25,7 15-1,2 34 3,5 28 15,5 1,7 0,8 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 8,2 67 10,2 76 3,2 80-1,3 36 0,4 81 5,1 0,6 1,0 Henderson Horizon Pan European Equity I2 8,8 7 13,8 21 18,3 24 21,0 24-1,2 33 3,3 34 17,9 1,2 0,8 Invesco European Growth Equity A 7,1 18 12,3 34 14,7 65 19,5 30-2,1 43 3,9 18 16,2 1,2 0,9 Invesco Pan European Equity A Acc 6,8 19 13,3 27 17,5 30 13,3 68-6,3 78 2,6 55 19,8 0,7 0,7 Invesco Pan European Structured Equity A 9,9 4 15,3 7 18,4 23 19,1 31 0,3 22 4,3 11 17,3 1,1 1,0 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 19,0 18 14,7 58-2,8 53 2,5 61 22,1 0,7 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 2,4 35 9,9 64 17,5 29 17,1 38-0,6 28 3,5 31 22,3 0,8 0,5 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 3,4 33 10,5 57 17,5 31 17,1 36-0,6 27 3,5 30 22,3 0,8 0,5 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 15,7 51 14,8 56-3,1 57 2,1 70 21,1 0,7 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 6,1 20 13,1 29 18,6 20 15,7 49-2,3 48 2,6 57 21,4 0,7 0,7 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 3,1 34 11,5 47 17,0 34 15,7 47-2,0 40 3,2 39 20,1 0,8 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 4,1 32 11,9 41 17,0 35 15,7 46-2,0 42 3,2 38 20,1 0,8 0,7 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 11,9 40 16,3 45 16,5 41-3,1 56 0,6 80 18,7 0,9 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 5,1 25 11,2 50 15,6 53 13,0 70-4,4 66 3,0 42 21,1 0,6 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 11,2 52 15,6 54 13,2 69-4,6 69 2,7 52 20,8 0,6 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 7,4 14 15,6 5 25,3 3 32,9 6 4,4 5 5,0 4 18,7 1,8 0,9 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 7,7 11 15,8 3 25,3 2 32,9 5 4,4 6 5,0 3 18,7 1,8 0,9 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 12,0 39 15,9 49 13,9 64-3,5 61 2,2 68 18,7 0,7 0,8 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,3 15 15,0 9 22,1 5 23,6 19 0,0 24 3,6 26 19,8 1,2 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 7,5 13 15,0 8 22,1 4 23,6 20 0,0 23 3,6 25 19,7 1,2 0,9 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 1,4 40 9,7 65 14,8 62 11,7 75-4,7 72 3,2 40 20,0 0,6 0,5 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 2,4 36 10,3 58 14,9 61 11,7 74-4,7 71 3,3 36 19,9 0,6 0,6 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 7,2 16 11,0 53 16,5 43 19,7 26 1,6 15 4,4 10 22,4 0,9 0,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,93 % Luxemburg 482,6 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 9,2 0,0 167 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 0,2 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 K. Popleu, A. Hamoir & G. Goenen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 K. Popleu, A. Hamoir & G. Goenen 01/12 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 K. Popleu, A. Hamoir & G. Goenen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 G. Goenen 01/14 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 121,5 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 332,5 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,71 % Luxemburg 61,3 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 283,7 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 39,2 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 250,0 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 155,9 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 74,9 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 91,6 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 85,0 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 197,3 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 112,7 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 59,1 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Luxemburg 359,8 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 30,5 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 12,1 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 983,0 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 519,0 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1941,7 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 4312,0 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 303,3 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 87,6 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 3,7 09/11 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 91,4 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 164,1 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 6,3 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 265,7 08/97 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 208,8 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,5 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 195,5 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 775,9 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 76,4 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
36 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Germany Equity A (acc) - EUR 8,1 9 11,4 49 16,5 41 19,6 29 1,6 16 4,4 9 22,3 0,9 0,5 Jupiter European Growth I Eur Acc 17,0 2 21,5 8 34,1 4 4,7 4 5,3 2 18,0 1,9 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 8,9 6 13,5 25 16,8 38 19,6 28-4,0 64 3,8 23 17,8 1,1 0,8 ODIN Europa 5,4 23 12,2 35 14,6 66 15,7 50-5,7 76 2,1 69 16,9 0,9 0,7 Pictet-Euroland Index-P EUR 10,0 63 15,3 55 14,0 63-0,8 30 2,9 45 21,7 0,6 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 5,1 26 10,6 55 13,9 72 12,5 73-3,5 60 2,6 54 20,0 0,6 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 2,3 37 7,4 70 8,3 79 15,9 45-2,7 52 3,0 43 18,7 0,9 0,4 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 4,7 29 11,5 48 16,1 46 16,2 43-0,4 26 3,9 19 18,0 0,9 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 8,4 8 14,4 16 20,4 11 29,9 11 2,0 14 3,3 37 16,8 1,8 0,8 Schroder ISF EURO Equity 5,7 22 13,2 28 17,3 33 17,1 37-1,3 37 3,0 44 20,0 0,9 0,7 Schroder ISF European Equity Alpha 4,9 27 10,2 60 15,1 56 14,6 59-3,4 59 2,8 49 16,2 0,9 0,6 Schroder ISF European Equity Yield 4,4 30 12,2 36 15,0 59 10,7 79-3,1 58 2,9 46 18,6 0,6 0,7 Schroder ISF European Large Cap 6,0 21 11,6 45 14,0 71 16,2 44-2,4 49 3,3 35 19,6 0,8 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 7,6 12 14,2 17 21,8 7 24,8 17-4,1 65 2,6 58 15,2 1,6 0,9 Schroder ISF Italian Equity 2,2 39 11,6 46 19,2 16 22,0 22-1,2 35 1,8 74 21,4 1,0 0,5 Schroder ISF Swiss Equity 7,7 10 12,9 30 16,5 42 14,5 60-7,7 79 2,4 62 17,5 0,8 0,9 Schroder ISF UK Equity 7,1 17 13,8 22 16,6 40 15,3 51-5,1 74 4,5 8 19,1 0,8 0,8 Sparinvest SICAV European Value EUR R 8,1 68 15,9 48 14,4 61-5,7 77 3,5 32 17,2 0,8 0,5 Standard Life European Equity Unconstained D 16,4 44 19,6 27-2,1 45 4,1 12 19,4 1,0 Standard Life European Smaller Companies D 28,0 1 39,7 1 8,6 1 3,9 21 15,8 2,5 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 14,6 13 18,3 25 17,3 35-2,7 51 2,6 56 18,2 0,9 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,2 1 22,1 6 31,3 8 5,6 2 6,4 1 16,0 1,9 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 5,2 24 10,0 61 12,6 73 12,5 72-5,6 75 2,8 47 20,3 0,6 0,6 UBAM - Europe Equity I CAP 4,7 28 12,8 31 17,4 32 14,7 57-1,8 39 3,0 41 19,9 0,7 0,7 Keskimäärin 6,0 12,1 16,7 19,1-1,3 3,1 19,0 1,0 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,1 10,6 13,9 12,6-3,5 2,2 20,1 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 41 73 80 80 80 81 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 54,5 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 1175,6 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 358,8 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 650,6 41,1 27 077 11/04 H. Opland 04/15 500 e 47,1 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 13,0 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,1 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 59,7 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 17 997,5 41,1 27 244 84,3 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Quant Equities USA I R USD 6,7 13 17,6 16 21,6 23 17,4 24 1,2 18 4,6 15 20,2 0,9 1,0 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 11,9 29 21,7 22 17,4 23 1,3 17 5,1 9 20,7 0,8 1,1 Candriam Sustainable North America USD C R 5,7 16 16,2 23 19,5 29 14,3 27 0,4 23 4,3 24 20,1 0,7 0,9 FF - America Fund Y-USD-ACC 19,9 3 26,5 3 22,3 8 1,8 12 4,8 12 18,9 1,2 1,2 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 17,6 15 24,5 8 20,8 13 1,7 13 4,3 23 18,9 1,1 1,1 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 17,5 18 25,9 4 21,9 9 0,9 20 4,9 11 19,6 1,1 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 7,6 8 18,3 6 24,6 7 24,8 6 6,6 3 4,5 18 21,7 1,1 1,1 JPM America Equity A (acc) - USD 7,6 7 18,3 5 24,7 6 24,8 5 6,6 2 4,5 17 21,7 1,1 1,1 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 11,3 30 11,0 32-8,3 34-10,3 34 0,3 35 16,6-0,5 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 21,2 11 1,1 19 4,6 14 21,0 1,0 JPM US Equity Plus A (perf) (dist) - USD 17,7 12 23,7 14 18,6 20 2,3 10 4,0 26 21,7 0,9 1,1 JPM US Growth A (dist) - USD 7,4 11 18,0 11 24,0 11 26,8 3 4,0 5 5,3 7 24,0 1,1 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 7,4 10 18,0 10 24,0 13 26,9 2 4,0 4 5,3 6 24,0 1,1 1,0 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 3,1 32 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,2 5 17,3 20 23,1 19 19,4 17 1,3 16 4,2 25 21,7 0,9 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 17,3 19 23,2 17 19,3 19 1,6 15 4,6 16 22,7 0,8 1,0 JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 17,7 14 24,1 10 19,8 16 0,5 21 4,0 28 21,9 0,9 1,1 JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD 17,7 13 24,1 9 19,8 15 0,5 22 4,0 27 21,9 0,9 1,1 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 9,3 33 11,0 32-2,2 29 2,5 33 15,5 0,7 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 20,9 25 19,3 18-1,5 28 9,6 1 25,3 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 6,6 14 16,6 21 20,1 27 14,2 29-1,4 26 3,6 29 20,0 0,7 1,1 JPM US Value A (acc) - USD 6,7 12 16,6 22 20,1 26 14,3 28-1,4 27 3,6 30 20,0 0,7 1,1 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 18,1 7 24,0 12 15,0 26-3,9 32 4,5 19 22,4 0,7 0,9 Legg Mason Clearbridge Value 15,4 26 22,4 21 12,9 30-2,3 30 5,0 10 21,0 0,6 0,8 Legg Mason Opportunity 18,1 9 36,0 1 17,5 22-2,8 31 5,4 5 24,5 0,7 0,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 12,9 28 17,9 30 12,2 31-5,1 33 6,8 2 20,8 0,6 0,5 Pictet - US Equity Selection HP EUR 10,8 31 12,9 31 0,2 33-1,1 25 1,0 34 16,0 0,0 0,6 Pictet - US Equity Selection P USD 16,0 25 21,2 24 18,1 21 2,3 11 5,2 8 20,8 0,9 0,8 Pictet-USA Index-P USD 7,7 6 18,1 8 23,1 18 20,0 14 2,9 8 4,3 22 20,2 1,0 1,0 Schroder ISF US Large Cap 8,2 4 18,3 4 23,4 15 20,9 12 3,0 7 4,4 21 20,9 1,0 1,1 Schroder ISF US Smaller Companies 9,8 3 16,1 24 23,3 16 21,3 10 1,6 14 6,6 3 20,0 1,1 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 10,1 2 21,0 1 29,0 2 30,8 1 7,5 1 4,4 20 23,1 1,3 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,4 9 17,5 17 22,5 20 15,6 25 0,2 24 4,7 13 20,5 0,8 1,1 T. Rowe Price US Smaller Companies 10,6 1 20,2 2 25,7 5 22,5 7 2,8 9 6,6 4 19,8 1,1 1,1 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 6,1 15 13,3 27 20,1 28 25,5 4 3,4 6 3,5 31 20,2 1,3 0,7 Keskimäärin 7,7 16,8 22,4 18,2 0,8 4,5 20,8 0,9 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,8 17,1 22,0 18,8 1,9 4,3 20,0 0,9 1,0 Rahastojen lukumäärä 16 31 33 34 34 35 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 1789,8 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 50,0 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,17 % Luxemburg 97,1 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 321,0 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 171,4 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 124,2 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 67,5 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 68,9 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 0,5 10/15 R. Singh 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 840,1 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 859,3 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,6 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 2,2 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 332,9 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 4057,7 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 294,7 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 304,9 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 650,8 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 609,4 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 263,0 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 13 736,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
38 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 20,7 10 32,0 7 0,6 10 6,1 7 20,5 1,6 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 18,3 1 28,9 1 33,7 5 4,3 5 4,5 13 24,4 1,4 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 9,8 13 18,9 13 25,3 18-1,1 15 5,2 9 22,4 1,1 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,3 15 15,9 22 25,8 16 0,4 11 7,0 4 23,6 1,1 0,4 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 8,2 16 16,8 21 26,4 14-0,4 13 4,4 15 22,1 1,2 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 14,6 2 23,9 4 35,7 4 4,8 4 8,6 1 23,1 1,5 0,7 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13,9 4 18,4 15 24,7 21-0,8 14 3,1 22 20,2 1,2 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 4,1 1 8,1 17 21,8 5 25,6 17-6,2 25 0,8 24 19,9 1,3 0,3 Invesco Japanese Value Equity A JPY 7,6 19 19,3 12 29,0 10 1,1 8 5,0 11 19,9 1,5 0,4 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY 7,2 20 17,9 17 23,2 22-4,6 24 3,4 20 20,9 1,1 0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 8,6 23 15,0 23 0,9 9 3,4 19 11,7 1,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) 1,0 24-3,3 25-3,0 21-0,7 25 3,9-0,9 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -5,0 25 10,0 24 1,3 7 1,3 23 10,3 1,0 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 1,1 7 7,8 18 17,8 18 24,8 20-2,8 20 3,9 18 20,8 1,2 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 17,8 19 24,8 19-2,6 19 4,1 17 20,7 1,2 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD 0,8 9 13,6 6 24,7 3 40,6 2 5,3 3 7,4 3 22,7 1,8 0,7 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 0,8 8 13,7 5 24,7 2 40,6 3 5,4 2 7,5 2 22,6 1,8 0,7 Jupiter Japan Select L EUR Acc 9,7 14 18,1 16 29,3 9 0,1 12 4,4 16 20,5 1,4 0,5 Pictet-Japan Index-P JPY 2,5 4 10,0 12 19,7 11 26,4 13-2,2 18 3,2 21 21,2 1,2 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 2,7 3 12,9 7 21,1 7 29,4 8-1,1 16 5,3 8 21,4 1,4 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 0,4 10 10,2 11 18,9 14 27,3 12-3,4 22 5,1 10 21,4 1,3 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 2,3 5 10,9 9 17,1 20 26,2 15-1,1 17 4,5 14 23,3 1,1 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 3,4 2 14,3 3 21,7 6 41,5 1 10,2 1 6,7 5 22,1 1,9 0,7 T. Rowe Price Japanese Equity I 12,6 8 20,8 9 32,7 6 2,8 6 6,5 6 21,6 1,5 0,6 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 1,5 6 10,6 10 20,8 8 28,2 11-3,9 23 4,7 12 20,0 1,4 0,6 Keskimäärin 2,0 11,2 18,0 27,0 0,2 4,6 20,0 1,3 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,8 10,3 19,9 27,0-2,0 3,1 22,8 1,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 10 20 25 25 25 25 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,21 % Luxemburg 11,1 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 34,1 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 146,3 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 56,5 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 24,3 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 96,9 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,5 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,8 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 106,2 11/88g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 0,5 07/09 D. Carter 1 000 1,78 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 318,7 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 903,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 7,8 5 10,8 14 15,9 4-3,6 1 0,8 26 20,3 0,8 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 6,8 14 2,6 28 2,4 28-2,4 28-15,7 26-2,2 30 19,4-0,1 0,1 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -4,7 32-17,6 32-18,8 28-6,1 32 15,9-1,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 11,1 2 6,1 13 3,9 27-2,2 27-12,0 18 2,1 18 16,5-0,1 0,5 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 7,0 10 4,7 26-1,4 26-11,7 14 2,2 17 16,5-0,1 0,5 Candriam Equities B China EUR C R 10,9 3 4,5 21 11,1 10 13,6 5-19,2 30 3,5 3 28,5 0,5 0,2 Candriam Equities B China EUR L R 11,0 11 13,5 6-19,2 29 3,5 5 28,5 0,5 Candriam Equities L Asia I R USD 5,7 15 9,8 17 10,2 15-12,0 16 2,5 13 19,4 0,5 0,3 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 7,3 7 12,2 7 12,2 13-9,7 9 2,5 12 20,0 0,6 0,4 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,0 9 5,2 24 4,4 23-5,5 3 7,0 1 22,8 0,2 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 8,2 2 13,7 4 10,5 14-9,1 7 3,3 6 20,7 0,5 0,4 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 3,3 23 9,9 16 9,6 16-15,9 27 1,2 25 27,0 0,4 0,1 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 3,2 24 5,6 22 19,8 2-7,0 4 2,0 19 22,5 0,9 0,1 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 11,5 1 19,6 1 17,2 3-8,6 5 3,5 4 21,4 0,8 0,7 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 4,6 19 5,0 25-0,4 25-12,5 19-0,3 27 17,5 0,0 0,3 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged -0,2 29 1,5 31-10,8 31-12,0 17-2,4 31 16,4-0,7 0,0 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 4,6 20 8,9 19 5,3 22-8,8 6 1,8 22 20,9 0,3 0,2 Invesco Asian Equity A 7,7 9 6,5 11 10,1 15 5,7 21-10,4 10 1,4 24 19,7 0,3 0,4 Invesco Pacific Equity A 7,2 12 8,1 4 15,5 2 9,5 17-10,7 11 1,5 23 18,8 0,5 0,5 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD 7,9 20 6,5 19-11,4 13 2,4 15 21,9 0,3 JPMorgan China A (dist) - USD 10,8 4 2,8 26 11,8 8 12,6 7-21,2 31 1,9 20 32,3 0,4 0,1 JPMorgan China A (acc) - USD 11,2 1 2,8 27 11,8 9 12,5 8-21,2 32 1,9 21 32,3 0,4 0,1 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 9,2 6 7,1 8 13,1 6 12,3 12-15,1 23 2,6 8 27,2 0,5 0,3 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 10,7 5 7,4 6 13,1 5 12,3 11-15,0 22 2,6 9 27,2 0,5 0,3 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 7,3 11 4,7 18 10,9 12 12,5 10-15,7 25 2,4 14 27,9 0,4 0,2 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 7,8 8 4,9 16 10,9 13 12,5 9-15,7 24 2,4 16 27,9 0,4 0,2 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 4,6 16 8,1 3 14,4 3 21,2 1-4,0 2 5,0 2 20,8 1,0 0,5 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 7,6 10 3,1 25 1,9 30-3,0 29-14,1 20-0,5 28 19,4-0,2 0,2 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 8,2 7 3,4 22 1,9 29-3,0 30-14,1 21-0,5 29 19,4-0,2 0,2 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 5,2 15 4,8 17 9,6 18 7,3 18-11,8 15 2,6 10 21,5 0,3 0,3 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 7,0 13 5,7 14 5,4 23 2,7 24-11,3 12 3,0 7 21,5 0,1 0,3 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 6,3 12 7,7 21 5,8 20-9,5 8 2,6 11 21,1 0,3 0,4 Keskimäärin 8,3 5,5 8,6 7,0-12,6 1,8 22,3 0,3 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,1 8,9 14,5 18,2-5,2 3,1 20,5 0,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 16 29 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 35,0 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2692,7 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1089,5 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 389,0 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 57,8 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 3,1 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,97 % Luxemburg 5,0 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 23,8 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 163,4 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 13,0 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 76,5 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 943,2 07/94 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 250,4 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 91,2 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,4 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,4 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 5,6 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 440,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR