RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos 200 150 Milj. EUR Nettomerkinnät 1kk Pääoman muutos 1kk (pl. nettomerkinnät) 100 50 0-50 -100-150 -200 Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 28.2.2019
1 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki AllianceBernstein Limited +46 8 535 27460 www.alliancebernstein.com Steen.Jorgensen@abglobal.com 50 Berkeley Street Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Unioninkatu 32 B, 00100 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden Brown Advisory Inc +44 207 399 4341 www.brownadvisory.com hfrancklin@brownadvisory.com 6-10 Bruton Street, London, W1J 6PX, UK Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2000 www.danskeinvest.fi fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Degroof Petercam Asset Management +32 475 95 43 95 funds.degroofpetercam.com m.vandiesen@degroofpetercam.com Rue Guimard 8-1040 - Brussels - Belgium S.A. Didner & Gerge Fonder AB +468 545 618 36 www.didnergerge.se johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, 75140 Uppsala Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy +358 20 155 8610 www.eabgroup.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eabgroup.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, 00100 Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0)20 7818 5695 www.janushenderson.com preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Mandatum Life Fund Management S.A. +358 50 375 9303 www.mandatumlife.lu vuokko.vaaraniemi@mandatumlife.lu 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 50 368 9129 www.sifterfund.com santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 3-24 25-26 27-52 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
3 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk 5v Aktia Capital 12,4 18 6,1 25 8,9 16-0,4 13-6,6 20 2,5 17 13,2 0,0 0,4 Danske Invest Suomen Parhaat K * 8,2 13 7,8 22-0,7 14-6,0 13 1,0 31 13,0 0,0 0,5 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 12,1 20 6,6 22 7,4 23-7,9 24-9,1 29 1,5 28 12,8-0,6 0,5 Danske Invest Suomi Osake 13,3 14 7,0 21 8,3 21-1,7 18-7,2 24 2,1 21 13,2-0,1 0,5 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 14,7 6 9,0 9 12,1 6-3,0 21-6,5 17 1,6 26 13,3-0,2 0,6 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 14,9 5 8,3 12 9,3 15-1,1 16-7,1 23 1,9 23 13,1-0,1 0,6 eq Suomi 1 K 13,7 11 8,7 11 9,7 14-1,1 17-6,7 22 3,0 9 15,2-0,1 0,6 Evli Suomi Pienyhtiöt B 15,4 4 9,8 5 11,4 10-0,2 11-4,7 6 2,8 13 13,2 0,0 0,7 Evli Suomi Select B 11,7 24 8,2 16 11,6 9 1,6 6-6,0 12 2,5 16 13,6 0,1 0,5 FIM Fenno 12,9 15 5,9 27 6,4 27-0,8 15-6,5 18 2,5 15 13,7 0,0 0,4 Fondita Equity Spice 13,4 12 4,6 28 5,6 28-9,1 25-10,2 32 0,3 32 12,6-0,7 0,3 LähiTapiola Osinko Suomi A 11,8 21 7,9 18 12,3 4 4,4 2-2,0 1 2,7 14 12,5 0,4 0,6 Nordea Pro Suomi 14,5 7 8,9 10 12,0 7 2,4 5-3,9 5 3,2 4 12,8 0,2 0,6 Nordea Suomi 13,4 13 7,8 19 10,9 11 3,4 3-3,1 4 3,6 2 12,8 0,3 0,5 Nordea Suomi Passiivinen B 9,9 4 12,2 5 0,7 10-6,1 15 2,9 11 13,9 0,1 0,6 Nordea Suomi Passiivinen I 16,1 2 10,2 3 12,5 3 0,8 9-6,1 14 2,9 10 13,9 0,1 0,6 OP-Suomi A 13,9 9 8,2 14 8,7 19-6,1 23-9,2 31 1,8 25 14,7-0,4 0,5 OP-Suomi B 13,9 10 8,2 15 8,7 20-6,1 22-9,2 30 1,8 24 14,7-0,4 0,5 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A -5,6 10 3,1 7 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B -5,6 9 3,1 8 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A -5,5 7 3,2 5 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B -5,5 7 3,2 5 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * -8,5 28-1,3 34 OP-Suomi Mikroyhtiöt B * -8,5 27-1,3 33 OP-Suomi Pienyhtiöt 11,8 23 6,4 24 7,2 25-12,5 28-11,2 34 1,2 30 14,1-0,9 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 11,8 22 6,4 23 7,2 24-12,5 27-11,2 33 1,2 29 14,1-0,9 0,5 POP Suomi * 12,4 19 6,1 26 8,8 17-0,4 12-6,6 19 2,5 18 13,2 0,0 0,4 SEB Finland Small Cap B 11,3 25 9,6 6 10,5 13 1,1 8-2,9 3 3,5 3 11,3 0,1 0,7 SEB Finlandia B 12,7 16 8,1 17 10,8 12-2,3 20-6,7 21 2,4 19 15,0-0,1 0,5 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 17,2 1 11,1 1 13,7 2 2,6 4-5,9 11 2,9 12 14,7 0,2 0,7 Seligson & Co Phoebus 14,0 8 9,3 7 11,7 8 5,7 1-2,3 2 4,3 1 10,4 0,6 0,8 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 15,5 3 10,7 2 13,7 1 1,4 7-6,5 16 2,2 20 14,2 0,1 0,7 Säästöpankki 12,4 17 7,2 20 8,8 18-2,2 19-7,9 25 2,1 22 17,0-0,1 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 9,2 8 6,8 26-9,3 26-8,4 26 1,6 27 20,0-0,4 0,6 Keskimäärin 13,5 8,1 9,8-1,9-6,6 2,2 13,8-0,1 0,5 OMX Helsinki CAP GI 15,5 10,8 12,9 1,5-5,8 2,5 13,8 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 25 28 28 28 34 34 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 279,9-0,4 19 456 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 80,6 0,2 350 02/14 J.Varis 09/16 10 d 1,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 48,4-8,6 1 194 08/96 J.Laakso 09/16 10 d -8,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 104,4-0,8 6 933 10/87 J.Laakso 05/04 10 d -1,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,41 % Suomi 96,1-0,3 3 063 10/05 P.Kanerva 09/16 10 d -0,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 345,1-4,5 2 217 10/97 J.Laakso 03/18 150 000 2,1 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,54 % Suomi 27,9-0,6 601 06/07 A. Brusila 01/18 500-1,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 185,7-13,4 1 855 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -13,0 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 180,2 5,8 1 933 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f 4,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 60,3-0,9 3 180 08/98 S. Hämäläinen 09/18 35-4,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,4 0,0 248 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 0,2 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 55,3 0,1 2 050 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 431,6-1,1 965 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000-47,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 207,9-1,5 16 809 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-3,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 254,2 2,7 5 759 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10-40,6 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 979,1-4,0 49 241 06/94 OP Varainhoito Oy 06/94 ei minimiä -9,3 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 06/94 30 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 42,9 1,3 4 343 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 0 4,5 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 15,7 0,0 580 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 5 000 0,0 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 145,9-1,0 15 896 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -1,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 48,6 0,0 8 955 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 63,6 2,3 331 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 10,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 225,8 7,0 1 866 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 13,9 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 264,9 13,2 8 807 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 13,2 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 54,4 0,1 4 335 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 152,5 0,4 12 103 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 248,3 0,1 28 270 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 5,5 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 84,2 0,1 14 575 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e -6,1 Yhteensä 4 703,7-3,7 215 915-77,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk 5v Aktia Nordic 14,9 7 6,7 13 5,7 18-2,8 24-4,6 23 4,0 12 13,8-0,2 0,5 Aktia Nordic X -1,9 20-4,1 20 4,0 11 13,7-0,1 Aktia Nordic Micro Cap A 6,3 6-1,8 8 5,9 4 12,7 0,5 Aktia Nordic Micro Cap B 6,3 5-1,8 9 5,9 5 12,6 0,5 Aktia Nordic Micro Cap C 6,9 4-1,5 7 5,9 3 12,6 0,6 Aktia Nordic Micro Cap D 6,9 3-1,5 6 6,0 2 12,7 0,6 Aktia Nordic Small Cap 8,9 7 8,5 6-3,0 25-6,6 27 4,8 9 13,2-0,2 0,6 Aktia Nordic Small Cap C/D 9,8 3 9,4 3-2,2 22-6,2 24 4,9 8 13,2-0,1 0,7 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 16,5 5 9,8 4 6,3 11 2,6 7-2,5 12 1,7 31 12,3 0,2 0,7 Evli Pohjoismaat B 16,3 6 10,6 1 8,7 5 0,9 10 0,8 2 3,5 20 14,1 0,1 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 2,7 21 4,6 22-1,3 18-4,0 18 2,7 28 16,0-0,1 0,2 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 22,1 1 9,4 5 6,1 14 9,0 1-1,5 5 5,9 6 16,6 0,6 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 16,9 4 4,4 18 2,0 25-12,6 31-10,2 31 2,8 27 13,5-0,9 0,3 Fondita Nordic Small Cap 17,3 3 5,9 14 6,6 8-7,3 30-8,6 30 2,1 30 13,9-0,5 0,4 LähiTapiola Skandinavia 6,3 12 0,6 12-1,4 4 5,5 7 13,7 0,1 Nordea 1 - Nordic Equity BP 12,1 13 4,8 16 6,4 10 0,9 9-1,9 11 3,8 14 13,0 0,1 0,3 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP 7,2 10 5,9 15-0,1 15-1,0 3 3,7 15 13,1 0,0 0,5 Nordea Discretionary Swedish Equity I K -0,1 16-4,2 21 3,1 26 15,2 0,0 Nordea Nordic Small Cap A K 17,3 2 10,5 2 11,6 2-2,2 21-4,1 19 3,5 21 12,3-0,2 0,8 Nordea Pohjoismaat 13,0 12 5,3 15 6,9 7 2,1 8-1,8 10 3,6 16 12,8 0,2 0,4 Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje A * 9,3 6 20,2 1 8,9 2 8,9 1 7,0 1 6,8 1,4 0,5 Nordea Swedish Ideas Equity * 9,0 4-1,3 19-6,3 25 3,1 24 15,6-0,1 OP-Pohjoismaat Indeksi 4,3 19 5,3 20 0,6 14-3,3 14 3,6 19 13,4 0,1 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 4,3 20 5,3 21 0,6 13-3,3 15 3,6 18 13,4 0,1 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi II 4,6 17 5,6 19 0,8 11-3,2 13 3,6 17 13,4 0,1 0,3 POP Pohjoismaat * 14,9 8 6,7 12 5,7 17-2,7 23-4,5 22 4,0 13 13,7-0,2 0,5 SEB Nordic Fund 13,7 11 7,7 9 6,6 9-3,1 26-6,9 28 4,0 10 14,4-0,2 0,5 SEB Östersjöfond/WWF 13,8 10 6,9 11 5,7 16-1,1 17-6,4 26 3,4 22 13,6-0,1 0,5 Säästöpankki Itämeri 14,4 9 8,3 8 6,1 13-3,9 28-7,1 29 2,2 29 17,5-0,2 0,5 Ålandsbanken Norden Aktie B 3,1 24-3,9 29-3,8 17 3,1 25 13,7-0,3 Ålandsbanken Norden Aktie 3,2 23-3,8 27-3,7 16 3,3 23 13,2-0,3 Keskimäärin 15,6 7,1 6,8 0,0-3,5 4,0 13,5 0,1 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 13,1 4,9 5,7 0,0-3,3 3,5 13,8 0,0 0,3 Rahastojen lukumäärä 13 21 25 31 31 31 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 96,2 1,4 5 834 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 1,4 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 5 000 000 c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 82,7 0,4 3 901 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 0,3 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 104,9 0,6 6 223 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,7 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,94 % Suomi 51,8 0,1 915 09/99 D. Lund 09/16 500-0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 69,6-20,9 1 378 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -19,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 152,3-1,1 162 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -1,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 59,6-2,2 427 05/08 Evli-Rahastoyhtiö Oy 02/19 1 000 f -3,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 127,6-7,9 485 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -21,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 141,1-16,3 484 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -18,9 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 50,4 0,3 658 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30-0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 105,9-1,8 88 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-2,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 10,2 0,2 709 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e 0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 215,7 0,1 2 700 03/17Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 03/17 50 000 0,7 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 518,7-65,4 61 334 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000-78,8 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 680,2-3,5 46 001 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-7,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 40,1-0,5 534 11/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Vossgård 11/12 1 000 g -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 313,4-0,7 5 437 04/14Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 04/14 100 g 0,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 237,5 0,2 15 710 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -1,0 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 26,4 0,2 5 695 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 197,1 0,0 0 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 37,2 0,0 0 01/99 J. Linnell 03/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 86,6-0,2 13 646 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 136,6-0,4 23 686 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 0,7 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 Yhteensä 4 541,7-117,5 196 007-151,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
5 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Eurooppa 10,0 15 4,4 19 7,1 13-1,5 26-4,7 29 4,1 20 13,3-0,1 0,3 Aktia Europe Small Cap A 6,2 25-1,9 29-7,1 38 2,9 42 15,3-0,1 Aktia Europe Small Cap B 6,2 26-1,9 30-7,1 39 2,9 43 15,3-0,1 Aktia Europe Small Cap C 7,1 11-1,1 23-6,7 36 2,9 41 15,3-0,1 Aktia Europe Small Cap D 7,1 10-1,1 22-6,7 35 2,9 40 15,3-0,1 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 12,6 5 7,0 4 7,1 14-11,2 47-18,8 49-0,2 50 14,7-0,7 0,5 Danske Invest Eurooppa Osake 10,9 10 3,9 28 4,4 32 2,6 4-1,9 16 5,0 6 11,5 0,3 0,3 Danske Invest Eurooppa Osinko K 8,4 23 4,6 14 5,4 28 2,1 5 0,2 3 3,5 31 10,6 0,2 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 11,0 9 4,6 13 6,5 24 0,3 16-1,5 7 3,9 25 12,5 0,1 0,3 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 15,0 3 6,7 7 7,3 9-11,3 48-18,7 48-0,7 51 14,5-0,8 0,5 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 9,7 1-2,3 20 6,2 5 13,1 0,8 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 10,7 12 4,5 18 6,7 20 0,9 14-1,8 13 4,1 19 12,3 0,1 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 9,4 19 6,8 6 4,4 33 1,4 7 2,6 1 4,3 13 12,8 0,1 0,4 Evli Eurooppa B 12,9 4 4,9 11 3,2 42-6,7 40-1,8 14 6,5 2 13,2-0,5 0,3 Evli Osakefaktori Eurooppa B 7,1 12 0,0 21-3,3 24 3,7 27 11,9 0,0 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 7,4 8 0,3 18-3,1 21 3,7 26 11,9 0,1 FIM Eurooppa 9,2 21 2,5 32 4,7 31 0,3 17-1,8 15 4,7 7 12,0 0,1 0,2 FIM Multifactor Osake Eurooppa A 2,7 45 FIM Multifactor Osake Eurooppa C 2,8 44 Fondita European Micro Cap -15,7 49-11,6 47 0,6 49 14,6-1,1 Fondita European Small Cap 6,0 9 8,1 6-8,2 43-9,1 44 3,3 33 14,7-0,5 0,4 Fondita European Top Picks 2,0 33 3,2 43-10,7 46-10,9 46 3,7 28 15,0-0,7 0,1 Fourton Fiesta 3,1 29 8,1 5-5,2 37-4,6 27 2,2 46 10,7-0,5 0,2 Fourton Hannibal 15,4 2 4,5 17 16,5 1 1,2 9-8,7 41 1,7 47 14,7 0,1 0,3 LähiTapiola Eurooppa 9,6 17 3,1 30 4,1 38-4,4 34-10,8 45 3,5 32 12,8-0,3 0,2 LähiTapiola Eurooppa Markkina 0,9 13-1,1 5 4,2 15 11,9 0,1 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP -7,1 41-5,6 33 6,4 4 12,8-0,5 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity BP 6,9 5 7,7 7-1,3 24-6,3 34 4,6 8 14,2-0,1 0,5 Nordea 1 - European Value BP 11,6 7 4,4 20 5,6 27-3,5 33-8,3 40 4,0 24 15,1-0,2 0,3 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 11,1 1 10,1 2 1,9 6-2,1 17 3,0 39 9,6 0,2 0,9 Nordea Eurooppa K 8,9 22 2,8 31 3,2 41-7,8 42-6,7 37 6,5 3 12,6-0,6 0,2 Nordea Eurooppa Passiivinen B 4,2 24 6,5 21 0,1 20-2,3 19 4,5 11 12,6 0,0 0,3 Nordea Eurooppa Passiivinen I K 10,6 13 4,5 16 6,8 18 0,2 19-2,2 18 4,5 10 12,6 0,0 0,3 Nordea Pro Eurooppa 9,3 20 4,1 27 4,7 30-5,6 39-5,0 30 6,6 1 12,6-0,4 0,3 OP-Eurooppa Indeksi II 9,5 18 4,5 15 6,8 19 1,3 8-1,5 6 4,2 16 12,2 0,1 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,2 22 6,5 23 1,1 12-1,6 11 4,1 17 12,2 0,1 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,2 23 6,5 22 1,1 11-1,5 10 4,1 18 12,2 0,1 0,3 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 4,2 37-8,8 45-8,8 43 3,0 38 13,6-0,6 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 4,2 36-8,7 44-8,8 42 3,0 37 13,6-0,6 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,2 25 4,2 35-2,1 31-3,2 22 3,2 35 11,2-0,2 0,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4,2 26 4,2 34-2,1 32-3,2 23 3,2 34 11,2-0,2 0,3 OP-Eurooppa Plus A * 2,9 44-5,1 35-5,5 31 3,5 29 12,2-0,4 OP-Eurooppa Plus B * 4,0 39-5,1 36-5,5 32 3,5 30 12,2-0,4 POP Eurooppa * 10,0 16 4,4 21 7,0 15-1,5 25-4,7 28 4,1 22 13,2-0,1 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 16,4 1 8,7 2 5,1 29-5,4 38-4,4 26 1,4 48 12,2-0,4 0,6 SEB European Equity B 10,1 14 6,4 8 6,8 17 0,7 15-1,1 4 3,1 36 10,7 0,1 0,4 SEB European Index B 10,7 11 4,6 12 6,9 16 1,2 10-1,5 9 4,1 23 12,0 0,1 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 11,0 8 5,4 10 8,1 4 4,0 2 0,5 2 4,3 14 10,8 0,4 0,4 Säästöpankki Eurooppa 11,8 6 8,3 3 8,8 3 3,0 3-3,7 25 4,5 9 15,5 0,2 0,6 Ålandsbanken Europe Value 7,0 24 1,4 34 3,4 40-1,9 28-1,6 12 4,1 21 12,4-0,1 0,1 Ålandsbanken Europe Value SEK -1,8 27-1,5 8 4,3 12 12,2-0,1 Keskimäärin 10,9 4,9 6,2-2,3-4,8 3,7 12,9-0,1 0,3 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 10,7 4,6 6,8 1,1-1,5 4,0 12,8 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 24 34 44 49 49 51 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 157,9-4,3 10 908 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -4,1 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 45,3-1,4 2 205 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -1,2 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 67,8-2,1 3 335 12/98 I.Larsen 05/11 10 d -5,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 281,3 4,9 5 519 12/97 A.Hornbak 09/13 10 d 4,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 123,4-0,1 2 432 10/96 P.Nielsen 09/13 10 d -3,1 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 116,2 1,2 115 07/02 Danske Bank/State Street 05/11 250 000-9,8 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 117,7 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 29,8-6,5 178 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR -6,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 100,4-6,7 293 07/05 eq/vanguard 500-6,7 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,75 % Suomi 26,3-6,5 666 03/08 D. Lund 07/15 500-6,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 611,8-20,5 2 609 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -37,7 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 197,1-23,2 1 759 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000-22,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 99,2-0,3 2 368 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 11,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 28,5 0,0 479 09/18 Timo Rossi 09/18 10 c -0,8 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/18 500 000 h 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 47,8-0,9 255 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR -1,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 80,2-3,2 407 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -4,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 18,7 0,2 217 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,2 0,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,64 % Suomi 15,7 0,0 75 03/13 M. Wahlström 03/13 500 h -0,1 0,0 % 20 EUR 0,63 % 0,64 % Suomi 56,8-2,8 163 04/07 P. Langenskiöld 04/07 500 h -4,4 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 105,1 0,1 1 461 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 47,2 0,4 377 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 10,1 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,4 0,0 46 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 134,0-1,6 5 091 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -3,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 539,4-6,9 3 578 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-12,9 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 37,8-0,7 1 942 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10-1,2 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 778,8-26,2 93 876 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-37,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 179,5-0,5 3 667 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10-4,5 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 381,5 5,9 75 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-10,8 0,2 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 651,3-13,9 13 222 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 22,5 0,2 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 219,2-4,8 16 503 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -8,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 359,8-8,1 8 948 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -17,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,32 % Suomi 151,0-5,0 1 823 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -10,3 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,32 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 26,2-0,4 4 710 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 537,0 0,0 0 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 234,9-17,0 1 302 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -16,0 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 90,7-1,7 136 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500-8,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 145,7 1,7 12 887 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 209,4-0,5 15 054 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -2,1 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 58,8-0,3 4 185 06/01 M. Lundqvist 11/18 50 0,9 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 M. Lundqvist 11/18 100 SEK g Yhteensä 7 109,7-151,8 222 866-206,9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia America 14,2 10 11,0 14 11,8 9 12,1 4-1,9 16 4,9 15 16,8 0,7 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 16,2 4 13,1 8 11,3 10 9,5 14-2,2 19 3,5 32 15,7 0,6 0,9 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 13,9 13 11,7 11 10,6 12 9,3 15-4,2 28 3,2 35 15,0 0,6 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 16,8 2 13,9 1 12,4 8 11,0 12-1,4 14 3,9 28 16,2 0,7 0,9 Evli Osakefaktori USA B 12,0 5-0,6 4 4,1 21 14,4 0,9 Evli Osakefaktori USA IB 12,3 3-0,5 3 4,1 20 14,4 0,9 Evli Osakefaktori USA B USD 11,6 8-0,4 2 4,1 19 14,9 0,8 Evli Pohjois-Amerikka 13,8 14 10,6 15 9,7 17 7,8 20-5,6 30 4,6 17 16,4 0,5 0,6 FIM Multifactor Osake USA A 2,6 36 FIM Multifactor Osake USA C 2,6 37 FIM USA 13,9 12 10,2 17 6,1 30 8,6 18-2,3 21 3,7 31 16,0 0,6 0,6 LähiTapiola USA 14,0 11 10,2 16 8,7 25 2,8 33-6,3 33 5,4 9 15,8 0,2 0,7 LähiTapiola USA Markkina 11,9 6-1,0 5 4,0 27 15,7 0,8 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BP 7,6 23 8,7 24 5,8 26-2,0 18 5,0 13 15,2 0,4 0,5 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet HB 2,2 26 8,0 29-4,0 35-5,5 29 4,0 25 14,0-0,3 0,2 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BI 8,4 21 9,6 18 6,6 22-1,7 15 5,1 12 15,2 0,5 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 8,2 22 8,9 23 1,9 34-7,7 36 5,5 5 16,3 0,1 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap HB 2,7 25 8,2 28-7,6 37-10,9 37 4,5 18 14,9-0,5 0,2 Nordea 1 - North American Value BP 15,5 5 11,1 12 9,2 22 5,8 27-2,4 22 4,8 16 16,0 0,4 0,7 Nordea 1 - North American Value HB 13,1 15 5,6 24 8,5 27-4,1 36-5,8 31 3,8 30 14,5-0,3 0,4 Nordea North American Enhanced K 7,6 21-2,3 20 5,0 14 15,4 0,5 Nordea Pohjois-Amerikka A K 15,3 8 12,7 9 10,2 13 6,6 23-1,1 6 5,6 3 14,5 0,5 0,8 Nordea Pohjois-Amerikka I K 12,2 10 9,8 16 6,4 24-1,2 8 5,6 4 14,5 0,5 0,8 OP-Amerikka Analytiikka A 8,7 16-3,3 24 3,3 33 16,0 0,6 OP-Amerikka Analytiikka B 8,7 17-3,3 25 3,3 34 16,0 0,6 OP-Amerikka Arvo A 9,4 19 3,7 31-4,0 26 2,5 38 15,0 0,3 OP-Amerikka Arvo B 9,4 20 3,7 32-4,0 27 2,5 39 15,0 0,3 OP-Amerikka Indeksi II 17,0 1 13,6 3 12,7 4 11,6 7-1,1 7 4,1 22 15,9 0,8 0,9 OP-Amerikka Indeksi 13,3 4 12,4 6 11,4 10-1,2 10 4,1 24 15,9 0,7 0,8 OP-Amerikka Indeksi 13,3 5 12,4 5 11,4 9-1,2 9 4,1 23 15,9 0,7 0,8 OP-Amerikka Kasvu A 15,4 2 16,0 1-1,3 13 6,0 2 21,5 0,8 OP-Amerikka Kasvu B 15,4 1 16,0 2-1,3 12 6,0 1 21,5 0,8 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 9,1 20 10,1 15 4,7 30-6,7 35 5,5 7 16,8 0,3 0,5 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 9,1 19 10,1 14 4,7 29-6,7 34 5,5 6 16,8 0,3 0,5 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 15,4 6 11,1 13 9,2 21 8,3 19-5,9 32 5,4 10 15,1 0,6 0,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 124,2-6,0 5 699 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -4,2 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 113,4 0,7 102 07/02 Danske Bank/State Street 07/02 250 000-4,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,47 % Suomi 96,6-9,6 3 271 12/99 R.Ebbesen 12/17 10 d -3,0 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 123,6 14,4 370 07/05 eq/vanguard 500 14,6 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 158,5-24,0 1 653 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000-21,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 31,1 0,0 237 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 39,5-1,5 474 09/18 Timo Rossi 09/18 10 c -1,4 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/18 500 000 h 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 88,0-1,1 2 682 01/99 Linnanvuori 09/11 35-5,6 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 116,6-0,8 2 013 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -11,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 64,0 1,5 633 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 14,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 72,1-1,7 1 336 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -3,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 37,6-2,3 533 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -3,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 25,0 0,1 629 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,0 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 791,1 22,9 24 800 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 35,8 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1446,8-7,3 36 816 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-30,1 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,51 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 464,5-35,5 547 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -80,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 140,0 0,9 2 092 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 35,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,1 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1607,6-35,8 23 163 04/02 OP Varainhoito Oy 04/02 100 000 25,4 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 04/02 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 04/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 150,3 0,6 5 551 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -5,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 293,4-17,9 2 792 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e -58,2 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 167,2 0,0 0 05/95 M. Sherlock 02/15 500 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
7 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk SEB North America Index B 16,3 3 13,2 6 12,4 7 11,2 11-1,3 11 4,0 26 15,9 0,7 0,8 SEB US All Cap Fund 14,4 9 9,6 18 8,6 26 5,4 28-2,7 23 3,9 29 15,8 0,4 0,6 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 15,3 7 13,7 2 13,8 3 10,5 13 0,9 1 5,5 8 15,3 0,7 0,9 Säästöpankki Amerikka 13,2 7 11,1 11 6,2 25-1,9 17 5,3 11 17,3 0,4 0,9 Keskimäärin 15,0 10,4 10,5 7,5-3,0 4,4 15,9 0,5 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 16,6 13,6 12,8 11,5-1,2 3,9 16,8 0,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 15 26 30 37 37 39 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 236,4-9,1 1 000 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-9,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 437,9 0,0 0 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 152,2 1,6 12 715 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 109,6-0,9 6 611 09/10 J. Hamström 09/10 50 e -1,0 Yhteensä 7 087,3-110,8 135 719-107,7 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Japani Osake 8,3 6 9,6 3 7,7 2-5,4 4-5,3 4-0,1 7 16,1-0,3 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 8,8 4 8,8 5 7,3 3-4,4 3-4,4 3 0,7 6 15,0-0,3 0,5 Evli Japani 9,3 3 9,5 4 7,9 1-14,6 9-9,3 7 2,3 3 16,3-0,9 0,5 Nordea Japani A K 8,7 5 6,9 6 6,1 6-7,6 7-6,6 5-0,2 8 15,3-0,5 0,4 Nordea Japani I K 6,5 7 5,8 7-7,8 8-6,7 6-0,3 9 15,3-0,5 0,4 OP-Japani 10,3 1 12,4 2 7,1 5-6,6 6-10,8 9 4,9 2 21,2-0,3 0,6 OP-Japani 10,3 2 12,4 1 7,1 4-6,6 5-10,8 8 4,9 1 21,2-0,3 0,6 OP-Japanin Tähdet A -2,6 2-4,4 1 1,0 5 16,2-0,1 OP-Japanin Tähdet B -2,6 1-4,4 2 1,1 4 16,2-0,1 Keskimäärin 9,3 9,4 7,0-6,5-7,0 1,6 17,0-0,4 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 9,2 9,3 7,8-4,0-4,3 0,6 17,4-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 109,5-0,4 3 851 10/99 Daiwa 06/11 10 d -1,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 10,0 0,3 212 07/05 eq/vanguard 500 0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 34,2-5,6 184 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -4,2 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 396,7-11,5 27 805 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-10,6 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,44 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 295,5-4,6 10 906 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e -24,8 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 278,8-3,8 1 347 12/16 Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 22,7 nvesco 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä Yhteensä 1 124,8-25,6 44 305-18,1 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk LähiTapiola Kehittynyt Aasia A * 11,0 2 8,1 5 9,8 2-4,8 6-5,4 6 0,6 6 12,1-0,4 0,6 OP-Aasia Indeksi 8,3 3 8,7 4-1,0 3-1,7 3 2,0 5 12,9 0,0 0,5 OP-Aasia Indeksi 8,3 4 8,7 5-1,0 4-1,7 4 2,0 4 12,9 0,0 0,5 OP-Aasia Indeksi II 8,6 2 9,0 3-0,8 2-1,7 2 2,0 3 12,9 0,0 0,6 SEB Asia ex. Japan Fund 11,7 1 8,7 1 12,0 1-4,5 5-2,0 5 2,4 1 13,3-0,3 0,6 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 8,4 3 6,3 6 8,0 6-0,4 1-0,6 1 2,3 2 11,8 0,0 0,4 Keskimäärin 10,4 8,0 9,4-2,1-2,2 1,9 12,7-0,1 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 10,7 8,9 9,3-0,7-1,7 1,9 14,6 0,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 111,6 0,8 3 299 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,42 % Suomi 298,7-1,6 16 639 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e -0,4 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,42 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,1 % 0,2 % 0,40 % 0,23 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 129,0 0,0 0 10/87 M. Meldahl 06/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 68,7 0,6 10 880 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,3 Yhteensä 608,1-0,1 30 818 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A 10,5 9 3,8 12 6,5 12-9,6 11 5,8 11-0,7 4 13,3-0,7 0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 6,1 11 2,6 13 4,9 13-9,6 12 5,0 12-0,8 5 13,0-0,7 0,2 Danske Invest Russia 13,1 4 6,3 5 19,1 7-2,9 8 8,2 8-2,2 13 19,1-0,1 0,2 eq Venäjä 1 K 5,5 9 15,6 9-12,7 13 4,5 13-0,2 2 17,9-0,7 0,3 Evli Venäjä B 10,5 8 5,6 8 20,1 5 0,5 4 7,2 9-0,6 3 20,6 0,0 0,2 Nordea Itä-Eurooppa 9,3 10 4,3 11 12,8 10-4,0 9 11,7 2-0,9 8 16,5-0,2 0,2 Nordea Venäjä 11,4 6 6,2 6 18,5 8 1,6 3 9,4 7-1,3 11 21,4 0,1 0,2 OP-Venäjä 15,6 3 10,5 1 21,7 1 3,7 1 10,8 3-1,2 9 20,3 0,2 0,4 OP-Venäjä 15,6 2 10,5 2 21,7 2 3,7 2 10,8 4-1,3 10 20,3 0,2 0,4 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 11,0 7 4,6 10 10,9 11-2,7 7 15,1 1 0,1 1 15,1-0,2 0,3 SEB Russia Fund 13,0 5 6,9 3 20,7 3 0,4 5 10,2 5-0,8 6 20,1 0,0 0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 15,7 1 5,8 7 20,7 4-8,9 10 6,4 10-1,9 12 20,4-0,4 0,2 Säästöpankki Venäjä 6,3 4 19,9 6-0,2 6 9,8 6-0,9 7 20,6 0,0 0,2 Keskimäärin 12,0 6,1 16,4-3,1 8,8-1,0 18,3-0,2 0,3 MSCI EM Eastern Europe TR 10,7 5,6 17,2 2,6 9,7-1,7 19,9 0,1 0,2 Rahastojen lukumäärä 11 13 13 13 13 13 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,0 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 44,7-2,0 4 316 05/06 M.Lund Ligaard 05/11 10 d -4,4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 52,5-3,5 6 324 02/04 O.Karakozova 02/07 10 d -5,8 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,73 % Suomi 2,1 0,0 127 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,0 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 11,1-0,2 269 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -0,2 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 123,4-12,6 19 918 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-16,9 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 142,0-1,3 20 418 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10 1,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 193,4-0,7 17 033 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -3,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 177,0 0,0 0 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 212,3 0,0 0 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 39,8 0,0 3 413 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,7 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,9 0,0 2 846 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 09/09 50 e 0,0 Yhteensä 1 026,1-20,3 74 664-30,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
9 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Emerging Market Equity Select 16,6 1-1,6 4 6,4 4 2,0 17 15,5-0,1 Alexandria Emerging Markets Manager 5,7 15 8,6 18-6,6 23 2,7 16 2,1 15 12,4-0,5 0,5 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 9,0 17-3,1 8 6,7 3 3,1 4 15,4-0,2 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 11,7 1 6,0 14 9,1 16-3,9 13 5,6 5 2,4 14 15,5-0,2 0,4 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 10,4 4 8,4 5 12,3 9-5,1 19 3,8 10 1,6 25 13,2-0,4 0,7 eq Frontier Osake 1 K * 3,1 23 5,5 23-11,5 32-2,0 33 2,9 9 7,0-1,6 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 11,0 2 7,6 8 12,6 8-4,0 14 2,3 19 1,7 24 15,4-0,2 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,9 2 16,5 2-3,0 7 7,2 1 1,7 22 16,2-0,2 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD 7,0 2 1,6 26 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * -1,8 6 3,6 11 3,9 2 13,3-0,1 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * -1,8 5 3,6 12 3,9 3 13,3-0,1 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * -1,5 3 4,1 7 4,0 1 13,2-0,1 Evli Emerging Frontier B 8,8 3 6,3 21-10,8 31 2,9 15 3,0 8 12,3-0,9 0,7 Evli Emerging Frontier IB -10,0 30 3,4 13 3,0 7 12,3-0,8 Evli GEM B 11,5 12 1,2 1-1,1 32 1,0 30 13,6 0,1 Evli GEM B USD 0,7 2-0,8 31 1,1 29 14,0 0,1 FIM Frontier B 3,2 21 4,9 26-3,7 9 2,1 21 2,0 18 9,2-0,4 0,3 FIM Frontier C 3,2 21 4,9 26-3,7 9 2,1 21 2,0 18 9,2-0,4 0,3 FIM Frontier C T 4,9 28-3,7 11 2,0 23 1,9 20 9,3-0,4 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 8,4 7 6,6 11 13,2 6-6,2 20 0,1 29 0,7 33 13,8-0,4 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat ESG B 0,7 32 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 9,2 6 5,5 16 9,2 15-8,1 26 2,9 14 0,0 36 13,5-0,6 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP 4,7 18 4,8 29-16,3 34-7,6 35 1,4 28 15,2-1,1 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI 5,5 17 5,6 22-15,7 33-7,2 34 1,5 27 15,2-1,0 0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 8,4 4 13,5 5-7,6 25 1,8 24 3,0 6 17,5-0,4 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 9,3 1 14,4 3-6,9 24 2,2 20 3,1 5 17,5-0,4 0,5 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 10,5 3 6,8 10 12,2 10-3,9 12 4,4 6 1,7 23 15,9-0,2 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,7 20 7,7 19-6,5 22 1,2 26 0,6 35 13,0-0,5 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,7 19 7,7 20-6,5 21 1,2 25 0,6 34 13,0-0,5 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 4,9 24-4,7 17 0,7 28 2,7 10 9,4-0,5 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 4,9 25-4,7 18 0,7 27 2,7 11 9,4-0,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 6,3 12 9,8 13-9,3 28 3,8 8 2,5 12 15,9-0,6 0,4 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 6,3 13 9,8 14-9,3 27 3,8 9 2,4 13 15,9-0,6 0,4 SEB Emerging Markets Fund 9,5 5 8,1 6 14,3 4-4,5 16 2,5 17 0,8 31 13,4-0,3 0,5 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 7,7 7 12,2 11-4,4 15 2,5 18 1,9 21 10,9-0,4 0,6 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 7,6 9 13,1 7-9,5 29-0,6 30 2,1 16 22,6-0,4 0,4 Keskimäärin 10,1 6,4 9,7-5,8 2,1 2,0 13,6-0,4 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 11,5 8,2 13,2-3,6 2,4 0,9 14,6-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 7 23 29 34 35 36 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 49,2-2,3 3 852 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -1,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,12 % Suomi 5,5 0,1 325 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,3 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 141,9 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,84 % Suomi 214,7-12,3 13 289 09/05 Danske Bank 01/12 10 d -64,6 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 10,0-0,1 217 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-0,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 13,9 0,2 119 06/06 eq/vanguard 500 0,2 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,54 % Suomi 260,4-1,2 582 02/11 J-P. Leppä 02/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/11 500 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 61,8 0,0 296 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,1 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b 1,56 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 79,6 0,4 1 992 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -1,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 184,3-24,3 1 667 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e -23,7 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 75,1-0,8 7 867 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h -4,2 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 203,1-1,1 10 869 12/05 K. Rahuorg 08/17 35 5,8 1,0 % 2,0 % 0,00 % 1,90 % Suomi 12/05 K. Rahuorg 08/17 10 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 166,5 1,1 3 793 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 4,7-0,1 269 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 130,6-1,9 5 030 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -3,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1326,1 5,4 30 625 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10-60,0 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,05 % Suomi 186,1-10,0 17 878 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -9,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,05 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 22,9 0,0 1 577 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -0,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 154,3 1,2 11 200 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -1,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 194,3 0,0 0 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 40,2-0,2 8 400 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 20,4 0,0 4 125 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 01/17 50-0,2 Yhteensä 3 545,8-45,8 123 972-169,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest China 10,5 13 9,7 7 12,6 8-7,4 10 3,6 5 4,3 8 20,0-0,4 0,5 Danske Invest India 12,5 5 12,9 1 8,8 14-1,3 2-9,0 15 0,4 13 15,0-0,1 0,8 Danske Invest SICAV China Class A 12,2 6 10,2 4 13,7 5-7,0 8 2,2 7 3,9 10 19,4-0,3 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 5,4 14 9,6 12-11,3 16 2,9 6 5,0 5 16,6-0,7 0,3 JOM Komodo Indonesia 9,7 6 11,5 9 5,5 1 15,5 1 3,6 12 16,4 0,4 0,6 JOM Silkkitie Aasia 1,3 16 2,2 17-14,7 17-3,3 12 3,6 11 14,2-1,0 0,1 Nordea 1 - Far Eastern Equity BP 11,4 8 9,1 10 13,9 3-6,3 6-1,3 11 4,7 7 18,6-0,3 0,5 Nordea Intia 13,0 4 12,3 2 10,7 10-7,2 9-8,4 14 0,0 16 14,9-0,5 0,7 Nordea Kaukoitä A K 13,1 3 9,8 5 14,6 2-5,8 5-0,8 10 4,7 6 18,1-0,3 0,6 Nordea Kiina 11,6 7 10,7 3 13,8 4-6,4 7-0,7 9 7,4 4 20,4-0,3 0,6 OP-Intia * 10,6 12 9,4 9 5,0 15-8,3 12-10,8 17 0,4 15 17,1-0,5 0,5 OP-Intia * 10,6 11 9,4 8 5,0 16-8,3 11-10,8 16 0,4 14 17,1-0,5 0,5 OP-Kehittyvä Asia A 14,4 2 7,9 13 8,9 13-3,5 4 4,6 2 0,0 17 12,4-0,3 0,5 OP-Kiina 11,3 9 8,1 11 13,0 6-9,0 13 3,9 3 10,1 1 24,9-0,3 0,4 OP-Kiina 11,3 10 8,1 12 13,0 7-9,0 14 3,9 4 10,1 2 24,9-0,3 0,4 PYN Elite * 23,7 1 5,2 15 10,2 11-10,4 15-3,7 13 4,2 9 19,5-0,5 0,3 Säästöpankki Aasia B * 18,0 1-2,4 3 0,9 8 7,4 3 21,4-0,1 Keskimäärin 12,8 8,7 10,9-6,6-0,7 4,1 18,3-0,4 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 10,0 9,7 8,9-2,1-2,2 1,4 15,7-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 13 16 17 17 17 17 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 71,5-6,1 4 378 03/05 Allianz 10/16 10 d -10,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 34,1-2,2 2 787 09/06 Aberdeen 08/12 10 d -4,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 21,4 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 27,8-3,1 351 05/10 J-P. Leppä 05/10 500-8,9 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,78 % Suomi 14,4 0,0 207 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000-0,6 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,38 % Suomi 31,3-0,1 447 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -1,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 14,6-0,1 998 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 163,1-3,1 20 978 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-6,2 Nordea 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 379,1-5,8 15 585 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-14,8 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 184,1-0,6 21 312 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-2,1 8 EUR 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 110,6-0,8 15 578 04/04 JPMorgan 05/04 minimiä -2,8 1,0% / 1,0% / ei e 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 1,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 129,8-1,4 2 408 10/07 Fidelity 12/18 ei minimiä c -6,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 185,1 19,5 19 311 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 18,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 393,6 2,3 2 977 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 2,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 15,1 0,2 3 518 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 0,3 Yhteensä 1 775,7-1,4 110 835-37,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
11 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Latin America 7,0 4 4,7 5 17,0 2-1,2 6 21,4 3-2,3 4 18,7 0,0 0,2 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka BP 9,3 1 6,4 1 19,9 1 6,8 2 26,0 2-1,6 2 23,2 0,3 0,3 OP-Latinalainen Amerikka 9,2 2 5,5 2 11,4 4 0,5 5 18,4 6-2,5 6 20,9 0,0 0,3 OP-Latinalainen Amerikka 9,2 3 5,5 3 11,4 5 0,5 4 18,4 5-2,5 5 20,9 0,0 0,3 SEB Latinamerikafond 6,0 5 5,4 4 16,9 3 6,5 3 18,9 4-2,1 3 21,2 0,3 0,2 Seligson & Co Tropico LatAm A 9,5 1 43,3 1 0,9 1 25,8 0,4 Keskimäärin 8,2 5,5 15,3 3,8 24,4-1,7 21,8 0,2 0,3 MSCI EM Latin America TR 7,7 5,9 17,3 1,4 18,7-3,1 22,6 0,1 0,2 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 31,4-1,6 2 144 10/04 Aberdeen 08/12 10 d -4,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 36,3-0,3 2 442 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 1,2 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 111,7 0,1 3 649 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä 2,4 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 160,4 0,0 0 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,49 % Suomi 6,0 0,1 1 379 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,0 Yhteensä 345,9-1,8 9 614-0,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Nordea Uudet Kasvumarkkinat K 5,4 1 0,9 1-2,2 2-6,3 1 1,6 1 3,2 2 9,8-0,6 0,1 OP-Afrikka A -5,8 2-0,7 1-12,7 2-4,2 2 3,9 1 9,9-1,3-0,4 Keskimäärin 5,4-2,5-1,4-9,5-1,3 3,6 9,9-0,9-0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 11,5 8,2 13,2-3,6 2,4 0,9 14,6-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 32,9-0,4 7 021 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-0,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 19,2-1,5 3 692 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 ei minimiä c -2,6 Yhteensä 52,1-1,9 10 713-3,4 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Global 11,1 15 7,4 23 8,5 23 3,5 26-5,5 50 4,0 23 14,0 0,3 0,5 Alexandria Aggressive Manager 7,1 28 7,5 32 2,0 40-2,9 43 3,8 33 10,0 0,2 0,7 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 7,9 20 9,2 16-0,2 50-0,1 9 3,3 50 12,2 0,0 0,6 Danske Invest Global StockPicking EUR 9,2 13 9,8 15 8,6 5 0,3 8 3,8 32 12,8 0,7 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 18,1 1 16,4 1 16,7 1 12,9 1 2,4 4 4,9 6 13,8 1,0 1,2 Danske Invest Kompassi Osake K 10,6 19 6,1 34 7,0 33-2,2 53-2,6 40 3,1 52 10,0-0,2 0,5 eq Sininen Planeetta 1 K 8,5 23 9,4 11 13,9 3 10,0 4-2,1 35 5,8 1 19,2 0,5 0,6 eq Sininen Planeetta BSAG 5,8 2 Evli Maailma B 13,4 5 10,4 5 8,5 22 2,3 35-2,9 44 3,9 25 11,7 0,2 0,8 Evli Maailma X B -2,4 37 3,8 26 FIM Tekoäly A 12,6 8 4,2 38 6,8 36 7,4 9 2,7 3 4,8 7 14,6 0,5 0,3 Fondita 2000+ 15,3 3 9,5 9 10,3 12 4,3 21-7,6 57 3,4 48 13,7 0,3 0,7 Fourton Tempo 2,9 41 2,9 48-4,1 55-7,1 56 5,0 4 11,4-0,3 0,2 LähiTapiola Kasvu 14,3 4 10,2 7 14,4 2 10,3 3-9,2 58 3,5 44 15,5 0,7 0,7 LähiTapiola Osake 100 * 7,1 29 10,7 6 4,4 20-2,7 42 3,5 45 12,6 0,4 0,5 LähiTapiola Osinko 4,1 39 2,7 49-2,4 54-5,0 46 2,4 57 9,6-0,2 0,4 Nordea 1 - Emerging Consumer BP 3,8 40 6,7 38-4,6 56-1,4 25 4,9 5 14,2-0,3 0,3 Nordea 1 - Global Portfolio BP 10,5 4 10,3 11 5,9 17-1,1 14 2,4 56 13,8 0,5 0,7 Nordea 1 - Global Small Cap BP 5,0 46-2,0 52-6,5 55 1,9 60 12,6-0,1 Nordea 1 - Global Small Cap BI 5,8 43-1,3 51-6,2 53 2,0 59 12,6-0,1 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö BP 11,8 12 9,1 14 13,2 4 1,4 42-0,5 12 5,4 3 14,5 0,1 0,6 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet BP 10,6 20 6,2 33 5,3 45 0,2 49-2,2 36 2,9 55 10,7 0,0 0,6 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BP 7,3 12 0,4 7 4,5 13 13,7 0,6 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BI 8,1 6 0,8 5 4,6 12 13,7 0,6 Nordea Discretionary Global Equity I K 3,4 27-0,4 10 3,4 49 12,9 0,3 Nordea Equity Core I K 9,0 17 4,2 22-1,0 13 3,8 30 12,3 0,4 Nordea Equity Opportunities I K 11,0 5 0,7 46 0,8 6 3,2 51 12,3 0,1 Nordea Global Enhanced K 5,2 19-1,7 32 4,5 14 13,1 0,4 Nordea Maailma A K 12,5 9 9,9 8 10,3 10 3,2 30-1,6 27 3,7 41 13,0 0,3 0,7 Nordea Maailma I K 9,5 10 10,0 14 3,0 31-1,6 30 3,7 42 13,0 0,3 0,7 Nordea Maailma Osinko A kasvu 7,8 21 6,1 42 2,0 41-1,5 26 4,2 18 11,8 0,2 0,6 Nordea Maailma Osinko B kasvu 8,4 18 6,7 37 2,5 34-1,2 16 4,3 16 11,8 0,2 0,6 Nordea Maailma Osinko I kasvu 8,5 17 6,9 35 2,7 33-1,1 15 4,3 15 11,8 0,3 0,7 Nordea Maailma Passivinen B K 10,3 6 10,4 9 6,4 16-1,3 20 4,7 11 13,3 0,5 0,7 Nordea Maailma Passiivinen I K 10,6 3 10,6 7 6,5 15-1,2 19 4,7 10 13,3 0,5 0,7 Nordea Pro Stable Return 11,9 11 7,4 25 6,5 39 1,1 44-1,7 31 3,0 54 10,4 0,1 0,7 OP-Ilmasto 8,2 24 7,3 26 8,1 27 2,2 37-2,0 33 3,7 38 12,5 0,2 0,5 OP-Ilmasto 8,2 25 7,2 27 8,1 28 2,2 36-2,0 34 3,7 39 12,5 0,2 0,5 OP-Maailma 10,8 18 6,4 31 6,3 41 0,6 48-5,7 52 4,0 20 12,3 0,1 0,5 OP-Maailma 10,8 17 6,4 32 6,3 40 0,6 47-5,7 51 4,0 21 12,3 0,1 0,5 OP-Maailma II 11,5 14 7,1 30 6,9 34 1,2 43-5,4 48 4,1 19 12,3 0,1 0,5 OP-Maailma Indeksi A 7,2 13-1,3 21 3,8 29 12,4 0,6 OP-Maailma Indeksi B 7,2 14-1,3 22 3,8 31 12,4 0,6 OP-Maailma Indeksi II A 7,4 7-1,2 17 3,8 27 12,4 0,6 OP-Maailma Indeksi II B 7,4 8-1,2 18 3,8 28 12,4 0,6 OP-Private Osakestrategia A * 7,7 31 3,8 24-2,5 39 3,5 43 10,9 0,4 OP-Puhdas Vesi A 5,1 37 8,6 21 7,3 11 3,2 2 4,7 9 11,0 0,7 0,4 OP-Puhdas Vesi B 5,1 36 8,6 20 7,3 10 3,2 1 4,7 8 11,0 0,7 0,4 OP-Vähähiilinen Maailma A 7,8 30 2,0 38-1,6 28 3,7 36 12,4 0,2 OP-Vähähiilinen Maailma B 9,0 18 2,0 39-1,6 29 3,7 37 12,4 0,2 POP Maailma * 11,1 16 7,4 24 8,4 25 3,5 25-5,5 49 3,9 24 13,9 0,3 0,5 SEB Ethical Global Index Fund 10,4 21 7,7 22 7,8 29 3,9 23-1,4 23 3,1 53 13,3 0,3 0,6 SEB Global Equity Multimanager B 11,6 13 8,5 16 8,4 26 2,9 32-2,6 41 3,7 35 11,2 0,3 0,7 SEB Global Equity Multimanager BI 12,0 10 8,9 15 8,8 19 3,2 28-2,4 38 3,8 34 11,2 0,3 0,8 SEB Global Fund 12,7 7 8,0 19 4,1 47 1,1 45-3,8 45 2,2 58 12,2 0,1 0,6 Seligson & Co Global Top 25 Brands 16,1 2 12,9 2 10,6 8 12,1 2-0,4 11 4,0 22 12,7 1,0 1,0 Seligson & Co Phoenix A 13,2 6 2,3 42 10,2 13-10,2 57-6,5 54 0,3 61 12,3-0,8 0,2 Säästöpankki Osake Maailma B 9,3 12 8,5 24 3,2 29-5,2 47 4,3 17 15,8 0,2 0,7 Ålandsbanken Maailma Osake B 9,2 22 5,7 35 5,5 44 5,5 18-1,4 24 3,5 47 12,3 0,5 0,4 Ålandsbanken Maailma Osake S 3,7 40 FIM Maailma A 3,5 46 Keskimäärin 11,9 7,8 8,4 3,4-2,2 3,8 12,6 0,3 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 14,2 10,7 10,9 7,4-1,3 3,7 13,2 0,6 0,8 Rahastojen lukumäärä 25 42 49 57 58 61 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 75,8-0,1 9 718 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,50 % Suomi 20,4 0,4 424 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 1,0 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,45 % Suomi 273,5-0,5 4 713 11/99 Generation 08/06 250 000 d -1,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,79 % Suomi 209,8-0,3 11 421 05/00 Danske Bank 03/04 10 d -0,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 35,5-0,2 689 06/02 E. Saloranta 07/15 500-0,1 1,0 % 1,0 % 1,75 % Suomi 11/18 E. Saloranta 07/15 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 206,8-16,7 895 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f -30,4 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 6,7 0,4 26 05/18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/18 1 000 e 0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 32,9-0,1 3 430 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c -3,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 113,2 3,6 447 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 3,6 0,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,64 % Suomi 5,4-0,6 73 04/13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/17 500 h -0,6 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 100,1 0,8 2 082 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 32,5-0,1 162 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 0,1 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 35,9 0,3 838 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 59,6-0,8 932 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,2 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 79,4-0,2 533 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -0,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 3,8 0,0 389 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 296,4 12,2 4 374 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 17,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 210,1-0,5 3 884 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-5,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 0,8 707 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 1,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 1543,3-3,5 3 235 03/17 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, R. Waldenlind 03/17 50 000 0,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1214,9 61,6 1 429 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000-83,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 1034,4-2,6 1 424 03/15 O. Tikkanen 09/18 100 000-20,3 0,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 185,9 14,0 3 773 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 17,4 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1603,9-0,6 73 340 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-48,8 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,46 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1527,8-151,0 127 312 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -251,7 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 0,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1280,0 19,2 40 308 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10-13,8 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 525,7-5,2 253 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-10,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 162,5-1,8 14 782 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -3,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,87 % Suomi 226,3 0,3 28 930 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,27 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,63 % Suomi 79,6 5,9 11 087 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 13,9 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,63 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,44 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,44 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,37 % Suomi 112,7 0,1 360 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 46,3 0,5 8 067 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 0,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 158,8-4,2 4 246 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -5,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 12,6 0,0 3 484 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 2345,0 0,0 0 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,0 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,05 % Suomi 14,7 0,0 344 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,70 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 1345,3 0,0 0 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 321,1 1,1 15 567 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 19,0-0,3 2 221 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 109,8 0,3 17 862 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,80 % Suomi 1012,2-6,1 67 302 03/08 Linnanvuori, Alava 02/14 35-9,6 0 EUR 0 EUR 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 0 c Yhteensä 16 680,7-74,1 471 063-429,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
13 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FIM Brands 15,4 1 7,0 1 4,9 2 8,1 1-1,8 1 0,9 2 11,9 0,7 0,5 LähiTapiola Kuluttaja 11,0 2 5,8 2 5,3 1 3,1 2-3,2 2 3,4 1 12,5 0,3 0,4 Keskimäärin 13,2 6,4 5,1 5,6-2,5 2,2 12,2 0,5 0,5 MSCI World - Consumer Staples 10,7 7,5 1,2 6,6 1,5 2,8 11,4 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 46,0 0,2 2 507 05/00 M. Linnanvuori 35-0,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 75,6 0,1 1 886 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 Yhteensä 121,6 0,3 4 393-0,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 17,6 1 12,1 1 11,1 1 25,8 1-3,2 1-0,8 2 17,9 1,5 0,7 OP-Kiinteistö 12,1 2 6,7 2 4,9 2 5,6 2-4,4 2-0,3 1 10,8 0,6 0,4 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 0,8 3-6,4 4-1,6 4 14,0 0,1 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 0,8 4-6,4 3-1,6 3 14,0 0,1 Keskimäärin 14,9 9,4 8,0 8,2-5,1-1,1 14,2 0,5 0,6 MSCI World - Finance 11,5 6,5 9,0-5,7-3,5 3,5 13,7-0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 4 4 4 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,58 % Suomi 3,6-0,1 80 02/04 A. Brusila 02/18 500-0,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 77,0-2,4 4 531 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -2,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 5,8-0,1 947 05/16 J. Hamström 05/16 100-0,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 Yhteensä 86,3-2,6 5 558-3,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Teknologia Indeksi K 21,9 1 19,0 1 24,1 1 16,7 1-3,8 2 5,3 2 23,1 0,7 1,0 SEB Technology Fund 15,6 2 13,1 2 13,1 2 4,5 2-3,8 1 6,8 1 17,6 0,3 0,8 Keskimäärin 18,7 16,0 18,6 10,6-3,8 6,1 20,4 0,5 0,9 MSCI World - Information Technology 18,6 18,7 19,7 10,3-4,5 6,9 22,0 0,5 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,70 % Suomi 118,1 1,1 5 095 12/98 K.Thomsen 04/18 10 d -1,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 33,5 0,0 0 10/93 R. Lundquist 12/17 500 0,0 Yhteensä 151,6 1,1 5 095-1,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk LähiTapiola Infra 10,3 1 8,3 1 7,4 1 7,3 1 3,1 1 2,2 1 8,7 0,9 0,7 Keskimäärin 10,3 8,3 7,4 7,3 3,1 2,2 8,7 0,9 0,7 MSCI World - Industrials 13,7 8,7 9,2 2,3-1,1 5,3 14,1 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 37,5 0,1 1 003 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,2 Yhteensä 37,5 0,1 1 003-0,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest MediLife 15,8 2 11,9 2 9,7 2 16,7 2 1,6 3 2,8 6 16,5 1,0 0,7 FIM Rohto 12,0 6 9,7 3 4,2 5 15,7 3 2,4 2 3,0 4 13,2 1,2 0,7 Fondita Healthcare A -5,0 7 4,0 1 Fondita Healthcare B -5,0 8 3,9 2 LähiTapiola Hyvinvointi 16,1 1 12,8 1 11,4 1 18,3 1 2,7 1 3,8 3 12,7 1,5 0,9 SEB Concept Biotechnology 15,5 3 5,2 6 1,8 6 12,5 5-4,9 6 1,7 8 20,5 0,6 0,2 SEB Medical Fund 13,0 5 8,9 4 4,7 3 10,1 6 0,1 5 2,4 7 15,6 0,7 0,5 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 13,5 4 8,6 5 4,6 4 14,9 4 1,6 4 2,9 5 13,3 1,1 0,6 Keskimäärin 14,3 9,5 6,1 14,7-0,8 3,1 15,3 1,0 0,6 MSCI World - Health Care 13,7 10,0 7,2 14,9 0,5 2,5 14,0 1,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 80,4-0,4 3 810 08/00 Allianz 06/10 10 d -0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 46,3 7,6 3 604 05/00 Koskenkari 12/07 35 8,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 32,0 1,3 117 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 1,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 233,0 0,8 3 992 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 218,6 0,0 0 10/00 Maria Werner 04/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 42,0 0,0 0 10/93 L. Englund 07/18 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 178,8 0,7 11 556 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,7 Yhteensä 831,2 10,0 23 079 11,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Eliksir K * 1,9 2 0,5 3-1,0 3-2,8 4-2,6 4 0,5 3 1,7-1,5 0,1 Danske Invest Neutral 2,5 1 1,7 2 2,6 2-1,3 2-0,6 2 0,5 4 1,2-0,8 1,1 Evli Factor Premia B * -3,6 5-2,9 5 2,4 1 7,7-0,4 FIM Alpha A * -1,7 4-3,3 4-6,1 6-3,3 6-1,1 5 2,7-2,1-0,5 Nordea 1 - Multi-Asset BP 6,1 1 4,2 1-0,2 1 0,4 1 1,4 2 7,3 0,0 0,9 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * -1,7 3-1,4 3 3,4-0,4 Keskimäärin 2,2 1,6 0,6-2,6-1,7 0,8 4,0-0,9 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 6 6 5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,60 % Suomi 19,1-0,3 943 12/02 Danske Bank 01/13 10-0,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 301,1-3,7 3 453 10/98 T.Liikanen 06/11 10 d -2,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 14,4 0,0 49 11/17 Antti Sivonen 11/17 EUR -1,7 b ias Lagerspetz, Peter Lindahl, 1 000 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,56 % Suomi 4,4-4,4 346 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-4,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 460,3 0,3 185 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50-5,6 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 252,1 76 03/18 OP Varainhoito Oy 03/18 100 000 Yhteensä 1 051,4-8,2 5 052-14,9 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Alternative A * -4,5 17 0,1 6 Aktia Alternative B * -4,5 18 0,1 7 Aktia Commodity A * -3,7 15-0,8 14 2,1 2 7,0-0,5 Aktia Commodity B * 1,6 10-3,7 14-0,8 13 2,1 3 7,0-0,5 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 38,8 0,6 194 04/18so Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 0,8 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18so Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 40,8 0,1 400 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50-0,6 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
15 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Alexandria Kiinteistö * 6,1 5 2,4 8-0,1 8 2,2 2,9 eq Hoivakiinteistöt * 9,2 2 4,7 3 0,2 38,6 8,7 1 9,7 2 8,9 eq Liikekiinteistöt * 9,5 3 7,2 4 3,1 5 0,6 13,1 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt A * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt C * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt E * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt G * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt I * Evli Vuokratuotto A * 2,7 7 FIM Asuntotuotto A * 6,2 4 5,6 7 3,1 6 0,6 10,1 FIM Metsä A * 9,0 3 5,8 2 5,2 1,8 FIM Metsä C * 9,6 1 6,1 1 5,3 1,9 OP-Metsänomistaja B * 4,9 7 3,9 11 3,6 4 3,3 1,3 OP-Palvelukiinteistöt B * 0,6 13-1,6 15 2,6 0,4 OP-Raaka-aine * -5,4 2-13,6 7-1,0 12-11,3 17-5,5 19 1,2 4 12,3-0,9-1,1 OP-Raaka-aine * -5,4 1-13,6 6-1,0 11-11,3 16-5,5 20 1,2 5 12,2-0,9-1,1 OP-Vuokratuotto B * 5,9 4 4,7 8 6,0 6 2,2 9 2,2 2,8 2,7 SEB Listed Private Equity 5,2 5 10,5 1 4,6 8-3,6 16 4,6 1 14,8 0,3 0,3 Säästöpankki Ympäristö erikoissijoitusrahasto B * Ålandsbanken Asuntorahasto A * 6,9 3 5,2 6 3,6 12 0,8 12 4,0 1,0 2,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 7,6 2 5,9 5 4,3 9 1,0 11 4,0 1,2 2,1 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,2 9 4,1 10 1,4 10 0,1 36,4 Keskimäärin -5,4 1,0 4,9 2,6 0,5 1,4 4,9 6,4 2,0 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 7 12 17 20 8 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,67 % Suomi 106,4 5,2 2 235 09/17 T.Wesanko, T. Hahl 09/17 1 000 7,0 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,00 % Suomi 749,4 3 459 05/12 eq Varainhoito Oy 500 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 1,98 % Suomi 615,4 2 570 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 2,0 % 5,0 % 2,00 % b Suomi 5,1 10,7 166 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 5 000 12,9 1,0 % 5,0 % 1,80 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 100 000 0,0 % 5,0 % 1,60 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 500 000 0,0 % 5,0 % 1,40 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 3 000 000 0,0 % 5,0 % 1,20 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 10 000 000 0,0 % 5,0 % 1,60 % b 1,90 % Suomi 73,2 334 04/18 Heidi Launo 08/18 10 000 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 215,2 0,0 10 850 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 23,7 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 60,0 5 025 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 4,0 % 0,0 % a 1,50 % 2,29 % Suomi 186,4 5 371 10/14 T. Tilli 10/14 5 000 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,13 % Suomi 145,6 0,0 4 078 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 5 000 EUR 0,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,89 % Suomi 9,5-0,1 2 637 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,89 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,25 % Suomi 1224,3 29 394 04/13 A. Tenhunen 07/15 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 187,0 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 1 EUR 3 EUR 1,80 % 0,00 % Suomi 3,3 109 12/18 Anders Pelli 12/18 100 c max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 469,7-2,0 6 641 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500-2,0 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 234,4 11,6 1 375 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 11,6 Yhteensä 4 364,6 26,1 74 838 69,2 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Osakesalkku A 0,5 43-1,7 91 3,2 8 10,4 0,1 Aktia Osakesalkku B 0,5 44-1,7 92 3,2 9 10,4 0,1 Aktia Secura 8,3 19 4,3 29 4,5 35 0,3 60-2,0 103 1,8 64 6,4 0,1 0,6 Aktia Secura E 4,1 40 0,0 73-2,1 110 1,8 70 6,4 0,0 Aktia Secura F 4,1 39 0,0 74-2,1 109 1,8 69 6,4 0,0 Aktia Solida 3,7 40 2,3 48 2,0 65 0,6 42-0,2 40 0,8 107 1,9 0,5 1,1 Aktia Varainhoitosalkku 25 A -0,4 85 0,6 9 1,5 77 3,9 0,0 Aktia Varainhoitosalkku 25 B -0,4 84 0,7 8 1,5 76 3,9 0,0 Aktia Varainhoitosalkku 50 A -0,2 80-0,1 33 2,0 49 6,1 0,0 Aktia Varainhoitosalkku 50 B -0,2 79-0,1 32 2,0 48 6,1 0,0 Aktia Varainhoitosalkku 75 A 0,0 70-0,9 70 2,6 31 8,0 0,0 Aktia Varainhoitosalkku 75 B 0,0 71-0,9 69 2,6 30 8,0 0,0 Alexandria Balanced Manager 4,4 26 4,9 28 0,3 63-1,4 84 2,6 33 7,1 0,1 0,6 Alexandria Cautious Manager 2,4 47 2,1 61 0,4 53 0,0 29 1,5 78 4,3 0,2 0,7 Alexandria Growth Manager 5,8 13 6,7 12 1,0 29-2,1 107 3,2 7 8,9 0,1 0,6 Danske Invest Kompassi 25 K 5,8 31 3,6 38 3,8 42-0,2 78 0,0 31 1,3 84 4,0 0,0 0,8 Danske Invest Kompassi 50 K 7,4 25 4,4 27 4,8 31-0,8 89-0,9 68 2,0 56 6,4-0,1 0,6 Danske Invest Kompassi 75 K 9,1 11 5,5 15 6,3 18-1,5 100-2,0 105 2,6 34 8,7-0,1 0,6 Danske Invest Navigaattori K 5,7 34 1,8 52 1,8 68-1,4 97-0,8 67 0,9 100 3,4-0,3 0,5 Danske Invest Tavoite 2020 K 9,2 10 4,4 28 4,5 36-0,7 88-0,3 41 1,1 97 3,3-0,1 0,7 Danske Invest Tavoite 2030 K 10,8 1 6,8 7 7,9 5-1,4 99-2,0 106 3,0 10 9,9-0,1 0,6 Danske Invest Tavoite 2040 K 10,6 2 6,6 10 7,9 6-2,3 107-2,1 111 2,8 16 9,9-0,2 0,6 eq Mandaatti 1 K * 5,4 26 1,0 31-0,3 45 2,1 45 6,1 0,2 eq Mandaatti 2 K * 6,1 19 1,7 18 0,0 27 2,2 43 6,1 0,3 Evli Q7 B * -0,9 90-1,0 76 0,6 116 4,6-0,1 Evli Varainhoito 30 B 5,0 37 3,0 43 2,8 53-0,5 86-0,6 55 1,2 88 3,5 0,0 0,5 Evli Varainhoito 50 B 7,3 27 4,2 35 3,7 44-0,1 77-0,7 61 1,8 67 5,6 0,0 0,4 FIM Tuotto 5,5 35 3,0 42 1,8 67 0,0 69-0,8 66 1,7 75 5,2 0,1 0,5 LähiTapiola 2020 8,6 15 4,5 25 3,8 43 0,8 37 0,3 17 1,1 98 2,3 0,5 0,9 LähiTapiola 2025 9,9 7 6,8 8 7,6 9 2,4 11-2,6 115 2,3 42 7,3 0,4 0,8 LähiTapiola 2035 10,4 5 7,0 6 8,0 4 3,2 4-2,6 117 2,8 17 8,3 0,4 0,7 LähiTapiola 2045 10,4 6 7,0 5 8,2 3 2,7 9-2,9 119 2,8 18 8,7 0,3 0,7 LähiTapiola Maailma 20 6,0 30 4,2 33 3,3 49 0,9 36 0,3 18 1,2 92 3,0 0,4 1,0 LähiTapiola Maailma 50 8,0 21 5,9 12 6,4 16 2,5 10-1,0 75 1,8 72 5,0 0,6 1,0 LähiTapiola Maailma 80 10,5 4 7,0 4 8,9 1 3,0 5-2,7 118 2,5 38 7,5 0,4 0,8 LähiTapiola Suoja * 0,9 56 0,6 72-1,2 94-0,5 51 0,6 115 1,2-0,7 0,7 Nora Five -1,1 80 3,5 4 Nora Five (NOK) -0,9 71 3,4 6 Nora Five (SEK) 2,8 6-0,8 63 3,7 1 11,8 0,3 Nora Five Master 3,4 3-1,1 79 3,6 2 11,4 0,3 Nora Four -0,7 62 3,0 12 Nora Four (NOK) -0,6 54 2,8 21 Nora Four (SEK) 1,6 21-0,3 43 2,9 14 10,2 0,2 Nora Four Master 2,7 8-0,8 64 3,0 11 9,5 0,3 Nora One 0,7 7 0,7 113 Nora One (NOK) 1,2 3 0,2 120 Nora One (SEK) -3,2 108 1,9 1-0,2 123 6,4-0,4 Nora One Master 0,3 62 0,7 6 0,7 111 1,8 0,3 Nora Three -0,1 36 2,1 46 Nora Three (NOK) 0,3 19 1,8 71 Nora Three (SEK) -0,3 82 0,6 10 1,7 74 8,0 0,0 Nora Three Master 1,8 16-0,1 34 2,2 44 6,4 0,3 Nora Two 0,5 14 1,2 86 Nora Two (NOK) 0,9 4 0,8 103 Nora Two (SEK) -2,0 104 1,5 2 0,5 119 6,6-0,2 Nora Two Master 1,0 32 0,5 13 1,3 85 3,4 0,4 Nordea Allokeringsfond -3,4 123 0,6 117 Nordea Defensiv A 2,0 64-0,3 83 0,3 20 0,0 121 5,5 0,0 Nordea Discr. Asset Allocation I K -0,2 81-0,8 65-0,2 122 9,6 0,0 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 0,3 58-1,0 77 2,7 27 9,8 0,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 0,4 49-1,0 74 2,7 26 9,8 0,1 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 1,2 26-0,6 56 2,8 22 9,7 0,2 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 0,0 72 0,2 23 1,2 90 4,1 0,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 0,1 67 0,2 22 1,2 89 4,1 0,1 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 0,5 45 0,4 16 1,2 87 4,1 0,2 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 0,3 57-0,4 46 2,0 54 6,9 0,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 3,9 0,4 1 031 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 0,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 310,8-0,3 28 522 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -1,3 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 586,9-4,5 27 542 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -6,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 15,6 1,1 1 226 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 2,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 20,3 1,1 2 498 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 2,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 6,7 0,5 1 315 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,34 % Suomi 190,5 1,0 2 693 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-1,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 24,7-0,7 518 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,44 % Suomi 91,8 1,0 1 518 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 2,9 0,5 % 0,5 % 0,10 % 0,99 % Suomi 1 413,1-1,7 55 347 05/00 Danske Bank 05/00 10 d -4,4 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,28 % Suomi 613,2 0,4 32 232 12/01 Danske Bank 12/01 10 d 0,1 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,52 % Suomi 174,8 0,2 16 184 12/01 Danske Bank 12/01 10 d -0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,68 % Suomi 19,7-0,4 263 03/06 Danske Bank 10/10 10-0,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,40 % Suomi 177,2-2,0 1 245 05/99 Danske Bank 10/10 10 d -4,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,84 % Suomi 217,7 2,4 2 744 05/99 Danske Bank 05/99 10 d 5,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,82 % Suomi 75,7 0,2 5 372 11/04 Danske Bank 11/04 10 d 0,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,70 % Suomi 36,6 4,3 117 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 3,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,53 % Suomi 28,7 0,0 71 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,57 % Suomi 20,3 0,0 474 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,66 % Suomi 13,1 0,0 529 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,1 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 16,3-0,5 1 231 05/01 T.Koskenkari, J. Salmenkivi 01/15 35-0,9 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 86,6 0,0 387 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 170,5 0,6 652 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 78,8 0,3 523 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,2 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 20,0 0,2 361 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 53,0-0,1 7 526 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 108,3 0,0 9 128 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 86,1 0,0 3 047 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 51,9-0,2 916 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 0,0 % 0 EUR 0,79 % 0,83 % Suomi 1,3 0,8 289 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,8 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,79 % Suomi 1,1 0,0 1 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,79 % Suomi 2,9 0,1 669 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,0 0,0 % 0 EUR 0,79 % 0,83 % Suomi 6,4 1,0 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 1,0 0,0 % 0 EUR 0,74 % 0,78 % Suomi 1,9 0,3 921 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,4 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,74 % Suomi 0,5 0,0 83 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,1 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,74 % Suomi 4,1 0,3 1 571 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,5 0,0 % 0 EUR 0,74 % 0,79 % Suomi 7,9 0,9 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 1,3 0,0 % 0 EUR 0,59 % 0,66 % Suomi 1,1 1,0 39 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 1,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % Suomi 0,1 0,0 14 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % 0,59 % Suomi 2,3 0,0 80 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,0 0,0 % 0 EUR 0,59 % 0,66 % Suomi 3,7 1,1 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 1,1 0,0 % 0 EUR 0,69 % 0,75 % Suomi 2,5 0,3 1 459 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,5 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 0,9 0,2 305 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,4 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 5,7 0,4 2 470 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,7 0,0 % 0 EUR 0,69 % 0,75 % Suomi 11,2 1,1 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 2,3 0,0 % 0 EUR 0,64 % 0,70 % Suomi 1,2 0,9 276 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,9 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,64 % Suomi 0,2 0,0 40 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,64 % Suomi 2,5 0,1 648 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,2 0,0 % 0 EUR 0,64 % 0,71 % Suomi 4,7 1,0 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 1,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 49,3 1,1 443 06/18 Nordea Inv. Mgmt/ C. Carøe 06/18 100 g 1,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,77 % Suomi 178,0 2,5 606 08/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forrström, T. Hyllinen 08/14 100 g -0,4 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 354,1 2,9 2 637 11/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, J. Carping 11/17 50 000 4,9 0,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 42,5 0,4 906 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 1,3 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,0 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 106,9 3,0 1 383 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 7,8 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,0 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 105,3 3,3 1 674 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 5,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
17 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 0,4 48-0,3 42 2,0 53 6,9 0,1 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 1,0 30 0,0 30 2,0 50 6,9 0,2 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 9,0 12 6,7 9 7,7 8 0,1 68-2,0 102 2,7 29 9,6 0,0 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 7,8 7 0,2 66-1,9 97 2,7 28 9,6 0,0 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 8,6 2 0,9 33-1,6 89 2,7 23 9,6 0,1 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 5,8 32 3,6 39 3,4 48 0,3 59-0,2 38 1,2 94 4,0 0,2 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,5 46 0,4 52-0,1 35 1,2 93 4,0 0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 3,9 41 0,8 38 0,1 25 1,2 91 4,0 0,3 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 7,5 24 5,2 21 5,7 24 0,4 56-1,0 73 1,9 59 6,8 0,1 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,8 21 0,5 47-0,9 72 1,9 58 6,8 0,1 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 6,4 15 1,0 28-0,6 59 2,0 55 6,8 0,2 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,4 58 0,4 55 0,5 15 0,7 110 2,6 0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,5 57 0,5 46 0,5 12 0,7 109 2,6 0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 2,7 56 0,7 40 0,6 11 0,7 108 2,6 0,4 Nordea Säästö 10 2,9 44 2,3 59 0,9 34 0,7 5 0,5 118 2,4 0,5 1,2 Nordea Säästö 25 6,5 29 3,9 36 3,4 47 0,9 35 0,0 26 1,1 96 3,8 0,3 1,0 Nordea Säästö 50 8,5 16 5,5 18 5,3 27 1,1 27-1,1 78 2,0 57 6,6 0,2 0,8 Nordea Säästö 75 10,6 3 7,2 3 7,3 10 1,3 24-2,1 108 2,8 15 9,5 0,2 0,7 Nordea Vakaa Tuotto A K 7,3 26 3,7 37 3,1 51 0,2 65-1,6 90 1,8 63 6,6 0,1 0,6 Nordea Vakaa Tuotto I K 4,3 31 3,6 45 0,8 39-1,4 85 1,9 62 6,6 0,2 0,7 OP-Kestävä Maailma A 0,0 75-1,7 95 1,8 66 5,8 0,0 OP-Kestävä Maailma B -0,1 76-1,8 96 1,8 68 5,8 0,0 OP-Maltillinen A 3,1 40 2,8 54-1,8 102-1,5 86 1,5 80 5,8-0,3 0,5 OP-Maltillinen B 3,1 41 2,8 55-1,8 103-1,5 87 1,5 79 5,8-0,3 0,5 OP-Taktinen Salkku * 8,9 14 4,7 23 5,7 23 1,7 20-0,5 50 2,7 25 8,1 0,2 0,5 OP-Taktinen Salkku * 8,9 13 4,7 22 5,7 22 1,7 19-0,5 49 2,7 24 8,1 0,2 0,5 OP-Private Strategia 25 A * 3,1 50 1,2 25 0,3 21 1,0 99 3,5 0,5 OP-Private Strategia 50 A * 4,8 32 2,2 13-0,7 60 1,9 61 6,0 0,4 OP-Private Strategia 75 A * 6,3 17 2,8 7-2,0 100 2,6 32 8,6 0,4 OP-Private Tavoitetuotto A * -0,2 74-5,3 109-2,6 116 0,9 102 2,1-2,3 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -0,3 75-6,9 110-3,4 122 1,3 83 3,1-2,1 OP-Rohkea A 8,4 18 5,2 19 4,9 29-1,4 96-2,5 113 2,4 39 8,9-0,1 0,5 OP-Rohkea B 8,4 17 5,2 20 4,9 30-1,4 98-2,5 114 2,3 40 8,9-0,1 0,5 OP-Varovainen A 1,7 54 0,8 70-2,1 106-0,5 53 0,7 114 3,2-0,6 0,5 OP-Varovainen B 1,7 53 0,8 69-2,1 105-0,5 52 0,7 112 3,2-0,6 0,5 POP Optimi * 8,3 20 4,3 30 4,5 37 0,3 61-2,0 101 1,8 65 6,3 0,1 0,6 POP Vakaa * 3,7 41 2,3 49 2,0 66 0,6 41-0,2 39 0,8 106 1,9 0,5 1,1 S-Pankki Säästäjä Maltillinen K 0,0 28 0,9 101 S-Pankki Säästäjä Uskalias K -2,0 99 2,6 35 S-Säästörahasto Kohtuullinen S 5,5 17 4,6 33 2,2 14-1,2 82 2,0 51 8,1 0,3 0,6 FIM Varainhoito 70 9,2 9 5,5 16 4,6 33 2,2 15-1,2 83 2,0 51 8,1 0,3 0,6 S-Säästörahasto Rohkea S 7,3 1 6,4 13 3,6 1-1,7 93 2,8 19 11,1 0,4 0,6 FIM Varainhoito 100 7,3 2 6,4 14 3,6 2-1,7 94 2,8 20 11,1 0,4 0,6 S-Säästörahasto Varovainen S 2,7 46 2,0 63 0,4 51-0,4 48 0,8 105 3,8 0,2 0,7 FIM Varainhoito 30 5,3 36 2,7 45 2,0 62 0,4 50-0,4 47 0,8 104 3,8 0,2 0,7 SEB 20 B 4,6 39 2,3 50 2,2 60 0,3 64 0,1 24 1,4 81 3,3 0,2 0,8 SEB 50 B 7,1 28 4,2 32 4,4 38 1,4 23-0,6 57 2,5 37 6,2 0,3 0,7 SEB 80 B 9,3 8 6,2 11 6,9 11 2,2 12-2,0 98 3,5 5 9,5 0,3 0,7 SEB Ethical Forum B 5,7 33 4,2 34 2,9 52 1,5 22-0,3 44 1,3 82 3,6 0,5 1,1 Seligson & Co Pharos 7,7 22 4,5 24 5,6 25 1,8 17-0,1 37 1,7 73 4,1 0,5 0,9 Säästöpankki Korkopainoinen B * -1,4 95-0,6 58 1,1 95 5,0-0,2 Säästöpankki Maailma 7,7 23 5,6 14 5,9 20-1,1 92-2,2 112 2,5 36 10,5-0,1 0,6 Säästöpankki Osakepainoinen B * -0,6 87-3,0 120 3,0 13 12,2 0,0 Säästöpankki Tasapainoinen B * -0,9 91-2,0 104 2,0 47 8,6-0,1 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 0,4 54-3,2 121 3,6 3 13,7 0,1 Ålandsbanken Premium 30 3,5 42 1,1 55 0,1 73-1,5 101-1,1 81 1,9 60 5,4-0,2 0,3 Ålandsbanken Premium 50 4,8 38 2,0 51 0,7 71-1,1 93-1,5 88 2,3 41 7,7-0,1 0,3 Keskimäärin 7,6 4,4 4,3 0,3-0,8 1,8 6,4 0,1 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 14,2 10,7 10,9 7,4-1,3 3,7 13,2 0,6 0,8 Rahastojen lukumäärä 42 56 75 110 123 123 0,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 105,3 3,3 1 674 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 5,7 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 291,4-1,9 4 090 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000-3,1 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2397,6 14,6 24 363 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 12,9 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1280,7 7,4 13 398 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 8,8 0,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 214,1 0,0 2 850 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e -0,8 0,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 372,1-2,6 21 301 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -5,0 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1472,3-4,9 68 725 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10-13,3 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1046,9 0,6 72 171 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-0,1 0,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 407,9 0,3 25 573 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-0,4 0,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 439,1-3,7 30 912 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-6,7 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 44,8-3,9 3 753 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä -3,3 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,36 % Suomi 1884,8-1,7 187 428 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä -6,2 0,0 % 1,0 % 1,15 % 1,36 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,75 % Suomi 84,4 0,1 698 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 0 0,9 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,75 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,13 % Suomi 1034,4-9,8 1 848 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-28,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,24 % Suomi 2337,0-4,6 4 483 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-13,2 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,35 % Suomi 661,9-2,5 1 562 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-6,7 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,10 % Suomi 87,7-2,8 365 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000-6,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,70 % Suomi 40,1-1,1 150 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000-5,0 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,59 % Suomi 427,2 1,1 69 999 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 3,2 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,03 % Suomi 772,6-8,7 69 348 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -25,3 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,03 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 33,9 0,2 6 940 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,4 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 72,1-0,3 7 112 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-0,4 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 1,1 0,2 4 130 06/18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 0,4 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 0,7 0,1 3 157 06/18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 0,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,02 % Suomi 132,7 1,0 51 777 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/12 35 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,15 % Suomi 73,2 0,0 46 991 11/13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,79 % Suomi 79,9 0,7 16 749 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/12 35 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,25 % Suomi 17,2-0,3 222 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,6 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,58 % Suomi 16,5-0,1 426 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,89 % Suomi 13,4-0,3 348 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,17 % Suomi 24,5-0,6 379 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,5 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,51 % Suomi 82,1 6,4 4 752 11/99 P. Rutanen 08/05 10 6,8 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 26,8-1,4 177 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR -1,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 145,8 2,6 22 168 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 2,6 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 12,5 0,7 104 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,7 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 54,1-1,3 372 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR -1,7 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,9-0,1 86 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,1 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 30,1-0,2 1 735 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -0,2 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 156,4-0,4 16 136 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -0,9 Yhteensä 21 989,7 12,0 1 010 183-35,6 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 95,2-0,6 6 198 05/98 T.Liikanen 06/17 10 d -1,6 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 24,3-0,1 420 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,3 0,0 268 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 43,5-0,1 789 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 624,1 1,6 41 167 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 3,1 Yhteensä 800,4 0,8 48 842 0,2 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 6,8 5 3,5 5 4,3 5-3,5 6-3,9 6 1,8 3 6,8-0,5 0,4 Evli Suomi Mix B 7,6 4 5,3 3 5,7 1 1,3 2-0,4 3 0,8 5 5,4 0,3 0,8 SEB European Optimum B 8,6 2 5,2 4 5,3 4 1,1 3-0,3 2 2,2 2 8,1 0,2 0,5 SEB European Optimum BI 9,0 1 5,7 1 5,7 2 1,6 1-0,1 1 2,3 1 8,1 0,2 0,5 SEB Finland Optimum B 8,3 3 5,5 2 5,7 3 0,6 4-2,6 4 1,7 4 8,8 0,1 0,6 Säästöpankki Korko Plus 4,0 6 2,8 6 2,3 6-1,2 5-2,9 5 0,6 6 5,0-0,2 0,7 Keskimäärin 7,4 4,7 4,8 0,0-1,7 1,6 7,0 0,0 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 10,7 4,6 6,8 1,1-1,5 4,0 12,8 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Aktia Government Bond+ 3,9 10 2,7 10 0,8 8 2,1 7 1,4 18 0,0 2 1,8 1,3 6,2 Aktia Government Bond+ C/D 4,0 7 2,9 9 0,9 3 2,2 5 1,5 17 0,0 1 1,8 1,4 6,2 Aktia Inflation Bond+ 2,9 17 1,4 27 0,9 6 0,3 26-2,1 28-0,6 30 2,8 0,2 8,5 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,2 15 1,7 26 1,2 1 0,6 23-2,0 27-0,6 29 2,8 0,3 8,5 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,0 8 3,1 5 0,5 14 1,7 11 1,9 6-0,4 24 2,7 0,7 7,4 Danske Invest Obligaatio K 3,2 13 2,3 20 0,1 25 1,0 21 1,8 11-0,2 7 3,2 0,4 7,7 Danske Invest Valtionobligaatio K 2,6 19 1,7 25 0,0 27 3,8 1 1,1 19-0,1 4 3,0 1,4 7,8 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,2 14 2,4 17 0,2 23 1,2 16 1,9 7-0,1 6 3,2 0,5 7,7 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,1 5 2,9 8 0,3 20 0,3 27 1,8 12-0,3 11 2,5 0,3 4,8 Evli Valtionobligaatio B 3,0 16 2,3 19 0,3 19 1,1 18 1,6 15-0,3 18 2,4 0,6 6,0 Evli Valtionobligaatio IB 3,4 12 2,7 12 0,6 10 1,4 15 1,7 13-0,3 13 2,4 0,7 6,0 FIM Euro 4,3 2 3,0 7 0,6 11 2,0 8 2,3 1-0,4 23 3,0 0,8 7,3 LähiTapiola Pitkäkorko 2,9 18 1,8 21 0,4 16 1,5 14 1,7 14-0,3 19 2,5 0,7 6,7 LähiTapiola Reaalikorko A -0,5 27 LähiTapiola Reaalikorko B -0,5 27 Nordea Euro Midi Korko A K 1,2 23 0,2 28-0,3 28-0,6 28 0,1 24-0,1 5 0,9-0,3 2,1 Nordea Euro Obligaatio A K 4,1 6 3,1 3 0,5 12 1,5 13 1,9 8-0,3 20 2,6 0,7 7,6 Nordea Euro Obligaatio I K 4,3 3 3,3 2 0,7 9 1,7 10 2,0 5-0,3 17 2,6 0,8 7,6 Nordea Pro Euro Obligaatio 4,4 1 3,4 1 0,9 7 1,9 9 2,0 4-0,3 16 2,7 0,8 7,8 Nordea Valtionlaina AAA A 2,4 18 0,2 24 3,2 4 0,9 22-0,3 15 2,5 1,4 7,9 Nordea Valtionlaina AAA B 2,5 16 0,4 17 3,3 3 1,0 21-0,3 14 2,5 1,4 7,9 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 21,2-1,1 547 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -1,3 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 9,9 0,0 236 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -0,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 264,4 1,0 1 749 03/06 C.Ø. Vejen 06/17 250 000 20,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 46,2-0,3 466 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 10 d -0,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 18,3-0,5 296 10/96 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 0,4 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 83,9 0,0 53 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 100 000-0,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,47 % Suomi 6,6 0,0 59 03/05 T. Petersen 500-0,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 59,3 1,3 178 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f 3,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 86,6 4,4 5 137 09/98 Salmenkivi 10/06 35 5,6 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 192,7 1,4 1 568 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 10,7 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 105,5 2,4 237 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d 2,5 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 122,3-0,1 2 716 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-0,6 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 1007,8 14,6 5 564 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 32,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1684,1-10,1 1 475 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 1,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 252,4 0,3 693 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 1,4 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 100 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
19 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 20 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 252,4 0,3 693 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 1 000 000 1,4 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 887,7 30,8 1 212 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000 26,9 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 72,2-0,5 3 319 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -1,5 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 245,4-33,4 629 07/09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä -33,5 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 159,6-10,2 904 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -23,7 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 58,1-0,4 3 154 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-1,5 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 123,9 10,6 1 110 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 11,0 Yhteensä 5 760,4 10,5 31 995 74,4 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 165,3-3,2 5 131 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-9,0 Yhteensä 165,3-3,2 5 131-9,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE 12kk 12kk Nordea Valtionlaina AAA I 2,7 13 0,5 15 3,4 2 1,1 20-0,3 12 2,5 1,5 7,9 OP-Obligaatio Prima 2,4 20 1,7 24 0,0 26 2,2 6 0,9 23-0,2 10 2,2 1,1 OP-Obligaatio Tuotto 2,6 14 0,3 21 1,0 20 2,3 3-0,3 22 3,0 0,5 OP-Obligaatio Tuotto 2,6 15 0,3 22 1,0 19 2,3 2-0,3 21 3,0 0,5 OP-Reaalikorko 2,3 22 1,8 23 0,9 5 0,5 25-1,3 25-0,5 25 3,5 0,2 OP-Reaalikorko 2,3 21 1,8 22 0,9 4 0,5 24-1,3 26-0,5 26 3,6 0,2 SEB Euro Bond B 3,5 11 2,7 11 0,3 18 1,2 17 1,6 16-0,2 8 2,4 0,6 7,4 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,2 4 3,0 6 0,5 13 1,6 12 1,9 9-0,2 9 2,7 0,7 7,2 Säästöpankki Pitkäkorko 3,9 9 3,1 4 1,1 2 0,9 22 1,8 10 0,0 3 3,2 0,4 5,0 Keskimäärin 3,4 2,4 0,5 1,5 1,1-0,3 2,7 0,7 6,9 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,2 3,3 0,7 1,9 2,1-0,4 2,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 23 28 28 28 28 30 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,4 1 1,2 1-0,7 1-1,3 2-0,2 1 4,2-0,1 Nordea SVE Reaalikorko 3,9 1-0,2 2-2,1 2-1,7 2 0,0 1-1,4 2 6,6-0,2 6,5 Keskimäärin 3,9 1,1-0,4-1,2-0,6-0,8 5,4-0,2 6,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,6 4,5-0,4 5,9 3,4-0,2 4,7 1,3 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Aktia Emerging Market Bond+ 6,9 4 3,4 7 5,2 9-1,0 26 3,7 23 1,0 10 4,4-0,2 6,5 Aktia Emerging Market Bond+ 7,2 3 3,7 6 5,5 5-0,8 22 3,8 20 1,0 8 4,4-0,1 6,5 Aktia Emerging Market Bond+ X -0,6 21 3,9 19 1,1 7 4,4-0,1 6,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -0,4 19 1,8 34 0,6 26 1,5-0,1 4,8 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -0,4 18 1,8 33 0,6 27 1,5-0,1 4,8 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -0,1 15 2,0 32 0,7 21 1,5 0,2 4,8 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -0,1 14 2,0 31 0,7 22 1,5 0,2 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 5,8 9 4,1 4 5,0 12-1,5 32 8,5 8-0,2 35 6,7-0,2 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 6,3 8 4,6 2 5,4 8-1,1 28 8,7 7-0,2 34 6,7-0,1 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H -0,9 23 8,8 5-0,2 33 6,7-0,1 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X -1,0 25 8,8 6-0,2 32 6,7-0,1 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 5,5 6 0,9 6 5,1 14 1,1 5 4,6 0,3 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 5,5 7 0,8 7 5,1 15 1,1 6 4,6 0,3 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 6,0 2 1,3 5 5,3 11 1,2 4 4,6 0,4 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 6,0 1 1,4 4 5,3 12 1,2 3 4,6 0,4 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H 1,6 2 5,4 9 1,2 1 4,6 0,4 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X 1,4 3 5,4 10 1,2 2 4,6 0,4 2,4 Danske Invest Em Markets Debt * 9,3 1 4,0 5 5,1 10-0,5 20 3,5 27 0,7 17 10,1 0,0 6,3 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 5,7 4 0,2 10 3,8 21 0,8 16 10,1 0,0 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 1,8 18 5,0 11 0,1 11 12,9 1 0,2 31 9,6 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 6,3 7 2,3 16 3,4 21 0,0 12 3,4 28 0,7 18 1,8 0,2 3,9 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 5,7 1 5,9 3 4,8 1 11,8 2 0,9 15 6,6 0,8 3,7 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,8 17 2,2 24-1,5 31 2,2 30 0,7 24 1,4-0,9 3,8 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -1,1 27 2,4 29 0,7 19 1,4-0,5 3,8 FIM Kehittyvä Korko 5,7 10 2,5 13 2,5 23 0,6 8 4,5 18 0,6 30 3,2 0,3 4,6 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,4 15 4,8 15-3,6 35 4,8 16 0,7 20 3,5-0,9 4,6 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI 3,0 8 4,9 14 0,4 9 3,8 22 1,0 11 2,3 0,3 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB 2,5 14 4,3 18-0,1 13 3,5 26 1,0 12 2,3 0,1 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 8,0 2 4,2 3 5,0 13-1,0 24 4,7 17 1,0 9 5,5-0,1 6,9 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,6 20 1,6 25-0,3 16 1,3 35 0,7 23 1,1 0,0 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,6 19 1,6 26-0,3 17 1,3 36 0,6 25 1,1 0,0 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 6,4 6 2,7 10 3,6 19-1,5 29 3,7 24 0,9 13 3,9-0,3 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 6,4 5 2,7 9 3,6 20-1,5 30 3,7 25 0,9 14 3,9-0,3 OP-EMD Local Currency * 2,7 11 4,4 17-1,9 33 10,6 3 0,6 28 7,5-0,2 OP-EMD Local Currency * 2,7 12 4,4 16-1,9 34 10,6 4 0,6 29 7,5-0,2 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 2,8 22-11,1 36 5,3 13-1,3 36 9,1-1,2 Keskimäärin 6,8 3,0 4,4-0,6 5,1 0,7 4,6 0,0 4,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 11,4 4,8 5,4-3,2 7,7 0,6 6,7-0,4 Rahastojen lukumäärä 10 20 26 36 36 36 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 178,4 0,5 695 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 2,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 68,1-0,1 108 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR -0,7 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 561,4-3,9 1 532 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -1,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 725,5-0,7 1 240 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c -4,1 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,17 % Suomi 214,7-1,7 588 11/00 K.Thomsen 10/04 10 d 1,6 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,92 % Suomi 94,4 0,1 187 10/07 J. Tanskanen 500-0,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,22 % Suomi 3,9-0,1 75 03/12 J. Tanskanen 500-0,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 165,6 3,1 1 504 10/13 J. Mäntykorpi 07/18 1 000 e 8,2 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 05/17 J. Mäntykorpi 07/18 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 97,1 6,2 1 184 03/08 Kuisma 03/08 35 10,7 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 376,0-1,2 721 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 8,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 20,3-0,1 33 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,3 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 458,9 6,2 3 345 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 16,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 110,7-4,5 303 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä -5,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,08 % Suomi 221,1 1,9 1 031 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 5,7 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,08 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,19 % Suomi 90,5 0,7 1 574 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e 4,2 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,19 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 5,9 0,3 397 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,4 Yhteensä 3 392,5 6,7 14 517 44,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
21 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 22 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI % p.a.) kk 12kk pe12kk Merkintä-palkkio Lunastus-palkkio tys-palkkio sevat ääoma t 1kk en-omistajia tu nut mi-sijoitus usta Aktia Corporate Bond+ 6,4 2 3,1 2 3,0 3 0,1 16 0,5 16 0,7 6 1,6 0,3 4,6 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,7 1 3,3 1 3,3 2 0,4 14 0,6 11 0,8 4 1,6 0,4 4,6 Aktia Corporate Bond+ X 0,4 13 0,7 9 0,8 3 1,6 0,5 4,6 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,7 14 2,1 19 2,2 11 0,1 17 0,5 15 0,7 13 1,5 0,3 4,0 Danske Invest SICAV European Bond Class A 5,0 12 2,3 16 1,0 27 1,6 1 2,0 2 0,2 32 2,4 0,8 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,2 19 1,5 24 1,8 16 0,0 18 0,4 17 0,5 22 1,2 0,3 3,3 Danske Invest Kompassi Korko K 4,2 16 2,9 5 2,9 5 0,5 12 2,2 1 0,5 20 1,7 0,4 3,9 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,3 26 2,4 8-1,2 31-0,7 36 0,3 30 4,0-0,2 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A -0,1 27 0,6 17 eq Euro Investment Grade 1 K 5,5 4 3,0 4 3,5 1-0,4 24 0,3 22 0,8 2 1,3-0,1 3,9 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,4 15 2,2 18 1,3 23 1,2 6 0,9 5 0,4 26 2,9 0,5 5,4 Evli Investment Grade Yrityslaina B 5,3 8 2,4 14 2,4 9-0,4 23-0,2 28 0,5 21 1,3-0,1 4,1 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 0,0 19 0,0 24 0,6 18 1,3 0,2 4,1 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,7 22 1,4 25 1,3 20-0,4 22-0,3 29 0,4 25 0,6-0,1 2,1 Evli Yrityslaina B 6,1 3 2,5 12 3,0 4-0,9 30-0,7 35 0,6 19 1,2-0,5 3,9 Evli Yrityslaina IB -0,5 25-0,5 33 0,6 16 1,2-0,1 3,9 FIM IG Green ESG 2,9 20 1,1 27 0,7 30-0,8 29 0,4 18 0,4 24 3,0-0,2 5,4 FIM Korko Optimaattori * 2,8 21 0,9 28 0,8 29-0,7 28 1,3 4 0,1 34 1,5-0,3 4,7 LähiTapiola Yrityskorko 5,0 11 2,7 7 2,8 7 0,0 21 0,3 21 0,7 7 1,6 0,2 4,3 LähiTapiola Yrityskorko 2,7 6 2,8 6 0,0 20 0,3 20 0,7 9 1,6 0,2 4,3 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT, korkosuojattu 1,1 25-1,8 33 0,0 25 0,8 1 1,4-1,0 Nordea 1 - European Covered Bond BP 5,2 10 3,0 3 1,8 18 1,4 3 0,7 8 0,2 31 1,2 1,4 Nordea Corporate Bond A K 5,2 9 2,5 11 2,0 14 0,7 11 0,7 7 0,7 12 1,7 0,6 Nordea Corporate Bond I 5,5 5 2,7 8 2,2 10 0,9 7 0,8 6 0,7 10 1,7 0,7 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 1,0 26-1,7 32 0,0 26 0,7 8 1,3-1,1 Nordea Focus Korko A K 2,2 17 0,9 28 1,3 4 0,3 23 0,1 36 1,7 1,0 6,8 Nordea Focus Korko I K 2,4 13 1,1 24 1,5 2 0,4 19 0,1 35 1,7 1,1 6,8 Nordea Säästö Korko 2,4 15 1,5 19 1,3 5 1,5 3 0,2 33 1,6 1,0 OP-Korkosalkku 1,1 23-0,2 29 0,0 32-2,0 35-0,4 32 0,3 29 0,9-1,8 OP-Korkosalkku 1,1 24-0,2 30 0,0 31-2,0 34-0,4 31 0,3 28 1,0-1,7 OP-Yrityslaina 5,4 7 2,5 10 2,1 13 0,7 9 0,6 13 0,6 14 1,7 0,6 OP-Yrityslaina 5,4 6 2,5 9 2,1 12 0,7 10 0,6 14 0,6 15 1,7 0,6 SEB Corporate Bond Fund EUR 4,8 13 1,8 23 1,8 17 0,2 15 0,7 10 0,7 11 1,5 0,3 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,1 17 2,1 20 1,3 22 0,8 8 0,6 12 0,8 5 1,8 0,6 5,0 Säästöpankki Yrityslaina 1,9 22 1,3 21-0,6 26-0,4 30 0,4 23 1,7-0,2 4,4 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 18 1,9 21 1,8 15-0,7 27-0,5 34 0,4 27 0,6-0,6 2,3 Keskimäärin 4,4 2,1 1,8 0,0 0,4 0,5 1,6 0,1 4,4 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR Rahastojen lukumäärä 24 30 32 35 36 36 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 336,4 6,1 1 517 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 1,2 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 434,9-0,2 2 555 10/99 T.Lundsten 10/03 10 d -4,1 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 12,5 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 39,7-0,1 743 04/03 T.Lundsten 04/03 10 d -0,1 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 422,6-3,0 17 676 05/00 Danske Bank 05/00 10 d -7,0 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 71,1 5,4 245 01/99 J. Tanskanen 500 4,8 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 19,8 0,0 55 10/05 eq/vanguard 500-0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 327,2 64,7 1 516 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 66,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1724,4-35,2 2 496 09/97 J. Pukka 04/12 1 000-53,4 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 379,2 25,6 351 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 76,4 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 69,8 4,3 703 03/04 J. Nisula 01/15 35 8,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 94,2-0,7 1 458 03/07 Salmenkivi 03/07 35 7,9 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 556,7 0,8 1 212 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,2 0,0 5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 0,0 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 530,8 75,9 153 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 111,2 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2639,6 12,2 3 958 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-66,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,0 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 73,6 0,8 666 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000 1,4 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 233,1 0,0 15 686 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -1,7 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 274,3-2,1 10 682 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -7,3 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1250,7-11,5 4 266 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 13,6 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 394,1 0,0 0 10/01 M. Anttila 01/15 500 0,0 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 59,9-0,2 3 169 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,5 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 137,4 0,6 4 544 03/09 M. Mattila 11/18 50 e 0,8 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 324,5 8,2 29 328 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 1,8 Yhteensä 10 409,9 151,7 102 984 142,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Aktia Bond Allocation * 4,8 5 3,1 5 2,9 6 0,3 11 2,2 7 0,8 5 2,0 0,3 4,8 Aktia Bond Allocation C/D * 5,2 2 3,6 3 3,3 3 0,7 7 2,4 6 0,8 4 2,0 0,5 4,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 4,2 7 2,2 7 3,2 4 0,4 10-0,2 14 0,4 10 0,5 1,3 2,4 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 4,6 6 2,5 6 3,5 1 0,7 5-0,1 13 0,4 9 0,5 2,0 2,4 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 5,9 1 1,5 9 8,5 3 3,2 3 1,2 2 7,5 1,2 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 0,4 9 0,9 12-1,5 12-0,4 15 0,2 11 2,9-0,4 Nordea Norsk Kredittobligasjon A -0,9 11 1,4 10 0,5 8 0,4 12-0,2 13 5,0 0,2 Nordea Stratega Korko -1,2 12-2,4 14-2,5 14 2,0 8-0,7 15 6,1-0,4 Nordea Private Banking Obligasjon B -0,8 10 1,3 11 0,7 6 0,5 10-0,2 12 5,1 0,2 OP-Yrityslaina Amerikka A 1,5 8 9,1 2 4,0 2 1,0 3 6,8 1,4 OP-Yrityslaina Amerikka B 2,5 7 12,2 1 6,9 1 3,9 1 7,5 1,7 POP Korkosalkku * 4,8 4 3,2 4 3,0 5 0,4 9 2,6 5 0,7 7 2,0 0,4 4,8 POP Korkosalkku C/D * 5,2 1 3,6 2 3,4 2 0,8 4 2,8 4 0,7 6 2,0 0,6 4,8 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,9 3-1,6 13-2,7 15-4,6 15 1,3 9-0,5 14 6,4-0,7 2,5 Säästöpankki Korkosalkku * 0,1 8 1,5 8 0,7 13-2,2 13 0,4 11 0,6 8 2,0-0,9 Keskimäärin 4,2 1,7 1,6 1,6 1,9 0,6 3,9 0,5 3,8 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,2 2,7 2,2 0,9 0,9 0,7 1,7 0,7 Rahastojen lukumäärä 8 13 15 15 15 15 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 64,0-1,9 2 291 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -2,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 595,4 18,6 1 918 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 28,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 25,6 1,4 482 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 1,7 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0 NOK 0,45 % 0,45 % Suomi 182,7 8,8 68 11/13 Nordea Inv. Mgmt/ H. Willersrud 11/13 100-0,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3223,6 27,6 93 482 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 g 56,4 0,0 % 0,0 % 0,25 % Suomi 90,5 0,2 443 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 g 0,6 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 823,8-44,6 711 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä -11,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 42,7-0,6 1 977 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -1,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1078,8 21,8 20 812 05/07 M. Anttila 01/15 minimiä 34,4 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 30,6-2,4 2 514 11/07 M-P Rautiainen 50 e -1,1 Yhteensä 6 157,7 28,9 124 698 105,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
23 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 24 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Danske Invest Euro High Yield 9,6 4 3,0 15 4,5 10-2,2 27-1,7 31 1,5 6 2,7-0,7 2,8 Danske Invest Global Corporate Bonds 6,3 9 2,4 21 2,4 21 0,9 10 0,8 17 0,5 24 2,3 0,5 eq High Yield 1 K 9,5 5 3,6 7 6,0 2-0,8 25-0,2 28 2,1 3 2,6-0,2 3,8 Evli High Yield Yrityslaina B 10,7 2 3,9 3 5,4 5-0,5 24-0,4 29 1,5 7 2,2-0,1 2,9 FIM Euro High Yield * 8,9 6 3,0 16 4,7 7 0,6 17 0,3 22 1,4 10 2,1 0,4 2,8 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,6 9 4,7 8 1,0 6 0,0 23 0,6 22 0,8 1,7 2,0 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,6 10 4,7 9 1,0 7 0,0 24 0,6 23 0,8 1,7 2,0 Nordea 1 - European Cross Credit BP 2,5 20 3,4 15 0,5 19 0,6 18 1,4 9 2,1 0,4 Nordea 1 - European Cross Credit BI 3,1 13 4,0 12 1,1 5 0,9 13 1,5 8 2,1 0,7 Nordea Discr. Corporate Credit -3,9 31 2,4 7-0,3 30 6,5-0,5 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 11,6 1 4,7 2 7,3 1 0,7 16 1,0 12 2,6 2 2,9 0,3 4,3 OP-High Yield 8,7 7 3,6 5 5,5 3 0,9 8 0,9 14 1,7 4 2,3 0,5 OP-High Yield 8,7 8 3,6 6 5,5 4 0,9 9 0,9 15 1,7 5 2,3 0,5 Säästöpankki High Yield B * 2,5 18 4,2 11-3,8 30-2,4 32 0,9 13 3,4-1,0 2,3 Ålandsbanken Euro High Yield 10,1 3 3,7 4 5,1 6 0,4 22-0,2 26 0,8 14 1,1 0,6 2,8 Keskimäärin 6,7 2,5 3,1 0,7 1,1 0,9 3,1 0,4 3,3 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 12,3 3,9 6,0 0,7 0,7 1,9 2,6 0,4 Rahastojen lukumäärä 9 21 21 31 32 30 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 373,4 6,3 1 183 12/05 T.Lundsten 12/05 10 d 56,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 26,6 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 51,6 2,8 321 03/01 T. Petersen 500 2,4 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 804,1 32,7 2 449 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 34,3 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 14,0-0,3 549 03/07 P. Siltala 06/18 35-1,7 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 325,3 1,2 860 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 309,1-1,8 1 079 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e -6,9 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 525,7 6,2 2 636 03/17 Inv. Mgmt/ K. Hallberg, M. Qundos 03/17 100 9,7 Nordea 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 59,6 0,4 1 172 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-0,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 486,3 21,9 2 767 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 70,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 33,7 0,7 1 442 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 3,4 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 146,6 10,2 4 243 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 6,9 Yhteensä 15 471,4 137,9 268 097 410,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 2,6 5 4,8 9-0,3 16-0,3 19 1,3 10 1,7 0,0 2,6 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,3 6 4,5 11-0,6 18-0,4 20 1,3 11 1,7-0,1 2,6 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 8,6 1 2,1 4 1,6 5 2,5 1 7,1 0,3 Danske Invest High Yield * 7,9 2 1,9 10 7,4 2 1,3 7 1,5 6 2,5 2 7,2 0,2 3,7 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,2 14 6,5 5-1,2 20-0,2 18 1,6 4 2,7-0,3 FIM Top Yield C * 3,3 3 4,4 13 2,3 3 4,0 2 0,4 18 2,3 1,1 4,0 LähiTapiola High Yield * 7,6 3 1,8 12 4,9 8-0,3 17 0,4 12 1,4 8 2,3 0,0 3,0 LähiTapiola Korko 100 * 2,2 8 1,3 17 1,4 6 1,4 7 0,3 19 2,4 0,7 6,3 LähiTapiola Korkomaailma 5,4 5 3,3 4 2,2 14 0,0 15 1,2 9 0,8 16 1,8 0,2 5,4 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,9 1 6,9 3 10,2 2 4,0 1 2,4 3 7,3 1,5 Nordea 1 - International High Yield Bond HBI 1,8 11 6,7 4 0,5 11 0,6 10 1,5 6 3,1 0,3 Nordea 1 - International High Yield Bond HB 1,4 13 6,3 6 0,1 14 0,4 11 1,4 7 3,1 0,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 5,6 2 1,9 15 10,4 1 4,0 3 1,4 9 7,0 1,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,2 15 1,4 16 0,2 12 0,2 15 0,5 17 1,8 0,3 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 4,7 10 1,5 5 1,8 4 1,1 13 1,9 0,9 3,1 Nordea Yrityslaina Plus 8,9 1 2,3 7 6,2 7 0,2 13 1,2 8 1,5 5 3,2 0,2 2,2 OP-High Yield Amerikka A 0,6 8 0,2 16 1,1 14 2,8 0,3 OP-High Yield Amerikka B 0,6 9 0,2 17 1,1 15 2,8 0,3 OP-Private Korkostrategia A * 1,1 18-0,8 19 0,3 13 0,0 20 1,6-0,3 SEB Global High Yield B 7,3 4 2,1 9 4,4 12 0,6 10 0,3 14 1,2 12 2,7 0,3 3,7 Keskimäärin 7,4 2,6 4,7 1,4 1,1 1,3 3,3 0,4 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 10,9 3,4 7,2 0,9 1,5 1,5 2,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 5 15 18 20 20 20 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 48,0 0,1 357 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 4,5 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 8,0 0,0 349 06/05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 10 d 0,0 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 32,4-0,6 511 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-2,9 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 164,5-6,1 1 329 05/02 T. Vesala 03/15 500 d -15,3 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 68,2-0,3 168 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-1,6 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 125,9 0,3 1 378 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 5,4 0,1 223 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 0,1 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 29,2-0,2 246 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -0,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 888,3 13,9 1 386 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 1,4 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 766,7 1,2 2 758 01/03 ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10 0,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 95,6 5,0 341 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0 4,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,94 % Suomi 36,8 1,5 79 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000 2,1 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 144,6-1,4 770 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-1,9 Yhteensä 2 413,6 13,5 9 895-8,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
25 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 26 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk eq Lyhyt Korko 1 K 0,5 3-0,1 5-0,2 4-0,4 5-0,2 5 0,0 4 0,0 0,2 OP-Dollari A 4,6 2-0,4 5 9,2 2 3,2 1 0,9 2 6,1 OP-Dollari B 5,0 1 0,3 1 9,2 1 3,2 2 0,9 1 6,1 OP-Euro 1,2 1 0,0 4 0,0 2-0,2 3-0,1 3 0,0 3 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,5 2 0,1 3-0,1 3-0,2 4-0,1 4 0,0 5 0,0 0,3 Keskimäärin 0,7 1,9-0,1 3,5 1,2 0,4 2,5 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 5 5 5 5 5 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,24 % Suomi 93,7 7,0 335 07/00 A. Savelainen 01/15 500 23,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 13,1-0,7 1 377 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -2,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 922,5-8,4 18 012 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000 39,6 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 268,7 0,9 3 182 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,8 Yhteensä 1 298,0-1,1 22 906 62,2 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT 12kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 3,2 2 2,7 2 3,2 2 5,9 2 0,0 31 5,4 0,2 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 3,6 1 3,2 1 3,6 1 6,1 1 0,0 30 5,4 0,2 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B 1,6 13 0,4 16 0,3 18-0,3 14 0,0 14 0,1 20 0,4 0,8 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 1,8 10 0,6 9 0,5 13-0,1 10 0,1 7 0,1 18 0,4 0,8 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 0,2 6 0,1 17 0,8 Danske Invest Korko K 1,9 9 0,5 13 0,3 17-0,3 13-0,1 19 0,1 15 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 2,0 5 0,6 11 0,4 15 0,0 9 0,1 11 0,1 16 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,5 1 1,0 7 0,8 10 0,0 8 0,1 8 0,2 14 0,2 1,0 eq Vaihtuva Korko 1 K 2,1 3 0,3 18 0,7 11-1,9 28-0,9 35 0,4 5 0,6 0,1 Evli Likvidi B 1,5 14 0,6 10 0,5 14 0,2 5 0,1 10 0,1 19 0,2 0,4 FIM Likvidi 0,5 15 0,1 20 0,1 23 0,1 7 0,0 12 0,0 25 0,0 0,5 LähiTapiola Lyhytkorko 1,7 12 0,5 12 0,4 16-0,4 23-0,1 27 0,4 6 0,5 0,9 Nordea Korko A K -0,1 26-0,2 28-0,4 22-0,1 28 0,0 24 0,1 0,5 Nordea Korko B -0,1 25-0,2 27-0,4 21-0,1 26 0,0 23 0,1 0,5 Nordea Korko I K 0,0 24-0,2 25-0,4 19-0,1 21 0,0 21 0,1 0,5 Nordea Korko S 0,0 23-0,2 26-0,4 20-0,1 20 0,0 22 0,1 0,5 Nordea Korkotuotto A 0,7 8 2,1 6-2,9 32-0,2 30 0,8 4 2,0 0,9 Nordea Korkotuotto B 1,0 6 2,4 5-2,6 31-0,1 17 0,8 3 2,0 0,9 Nordea Korkotuotto I 1,1 5 2,4 4-2,6 30 0,0 15 0,8 2 2,0 0,9 Nordea Korkotuotto S 1,2 4 2,5 3-2,5 29 0,0 13 0,9 1 2,0 0,9 Nordea Kreditt Pluss Etisk A -0,1 18-0,3 32 Nordea Lyhyt Korko A 0,2 19-0,2 30-0,3 29-0,4 16-0,1 23 0,0 26 0,2 0,5 Nordea Lyhyt Korko B 0,2 18-0,2 29-0,3 30-0,4 17-0,1 22 0,0 27 0,2 0,5 Nordea Lyhyt Korko I 0,2 17-0,2 28-0,3 32-0,4 18-0,1 25 0,0 29 0,2 0,5 Nordea Lyhyt Korko S 0,3 16-0,1 27-0,3 31-0,4 15-0,1 24 0,0 28 0,2 0,5 Nordea Private Banking FRN B -1,3 31 1,6 7 0,3 4 0,4 5-0,3 33 5,2 Nordea Private Banking Kort Obligasjon Pluss B -1,6 32 0,9 9 0,1 6 0,4 4-0,5 34 5,2 Nordea SEK Instituutiokorko K 1,9 8-3,2 33-3,9 33-3,9 33 0,9 3-1,3 35 6,6 0,8 OP-Korkotuotto II 2,1 4 0,3 17 0,5 12-0,2 12-0,2 29 0,3 7 0,4 OP-Korkotuotto 0,1 22 0,3 20-0,5 25-0,3 32 0,3 8 0,3 OP-Korkotuotto 0,1 21 0,3 21-0,5 24-0,3 31 0,2 9 0,4 SEB Euro Short Rate B 1,7 11 0,2 19 0,0 24-1,0 27-0,5 34 0,2 12 0,3 0,1 SEB Euro Short Rate BI 1,9 7 0,4 15 0,3 22-0,7 26-0,3 33 0,2 10 0,3 0,1 Säästöpankki Lyhytkorko 2,2 2 1,3 3 1,3 8 0,3 3 0,1 9 0,2 13 0,3 0,5 Ålandsbanken Cash Manager 2,0 6 0,4 14 0,3 19-0,2 11 0,0 16 0,2 11 0,3 0,3 Keskimäärin 1,5 0,3 0,6-0,5 0,3 0,1 1,3 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 19 33 33 33 35 35 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 19,3-0,1 175 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -0,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 391,2 25,4 4 033 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 44,0 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/14 50 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 243,7-4,2 14 434 09/97 A-C.Kilpi 04/98 10-3,9 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1650,1 113,1 3 809 06/96 R.Louhento 01/00 100 000 8,9 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 356,2-9,2 307 02/06 R.Louhento 02/06 100 000-24,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 76,4 1,0 232 04/03 A. Savelainen 500 10,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1733,6 32,2 2 092 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000-27,4 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 152,2 25,3 3 118 11/97 J. Nisula 10/12 35 36,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 389,4-13,2 3 932 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -14,1 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1340,2-38,9 7 647 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-54,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,12 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 131,9-2,2 7 692 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-4,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 000 000 0,0 % 0 NOK 0,40 % Suomi 445,2 19,0 56 05/18 Nordea Inv. Mgmt/ L. Andreas, L. Løtvedt 05/18 100 120,4 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 184,5 4,3 295 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 5,3 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 000 000 0,0 % 0 NOK 0,25 % 0,17 % Suomi 67,5 0,2 443 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 0,4 0,0 % 0 NOK 0,20 % 0,12 % Suomi 6,6 0,1 443 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 0,2 0,0 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3396,5-105,3 794 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000-107,5 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 802,3-7,1 2 346 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000-58,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 451,0-27,4 1 314 01/08 P. Sandström 01/08 500-54,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 296,0 10,7 6 256 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 6,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 77,7 0,0 2 879 12/04 P. Soramäki 10/18 50B/10 000A -1,4 Yhteensä 12 211,6 23,8 62 297-117,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
27 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 28 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 731,11 4,1 % 6 0,1 % 21,15 182 294 42,50 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 439,32 0,4 % 16 0,0 % 7,03 7 713 9,17 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 9 976,39 8,7 % 3 0,0 % 48,58 258 848-89,31 eq Rahastoyhtiö Oy 2 603,80 2,3 % 9 0,0 % 10,41 13 351 26,94 Evli-Rahastoyhtiö Oy 8 131,24 7,1 % 4 0,0 % -2,68 31 427-40,76 FIM Varainhoito Oy 6 039,24 5,3 % 5 0,1 % 29,35 248 568 74,36 Fondita Rahastoyhtiö Oy 580,99 0,5 % 14 0,0 % -23,26 2 660-40,73 Fourton Oy 77,95 0,1 % 19-0,3 % -3,51 311-5,15 JOM Rahastoyhtiö 45,76 0,0 % 20 0,0 % -0,09 654-2,37 Nordea Funds Oy 45 704,66 39,8 % 1-0,3 % -185,07 1 153 901-717,10 OP-Rahastoyhtiö Oy 23 833,52 20,8 % 2 0,3 % -213,12 783 471-152,28 PYN Fund Management Oy 393,57 0,3 % 17 0,0 % 2,34 2 977 2,78 SEB Investment Management AB 2 828,40 2,5 % 7-0,1 % -37,22 31 211-58,66 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 912,08 1,7 % 11 0,1 % 25,55 118 520 30,64 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 396,22 2,1 % 10 0,0 % 21,64 187 900 20,61 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 2 646,91 2,3 % 8 0,0 % 20,59 157 510 7,77 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 112 341,15 97,9 % -278,33 3 181 316,00-891,58 Aurejärvi Varanhoito Oy 26,05 0,0 % 23 0,00 0,05 329,00 0,46 Dividend House Oy 37,92 0,0 % 21 0,0 % -1,65 1 073-3,55 EAB Rahastoyhtiö Oy 457,06 0,4 % 15 0,0 % -2,38 8 052 1,88 Front Varainhoito Oy 35,65 0,0 % 22 0,0 % -0,61 217-2,07 HCP Rahastoyhtiö Oy 82,66 0,1 % 18 0,0 % 0,00 692 0,00 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 786,92 0,7 % 13-0,1 % -47,83 4 258-64,52 UB Rahastoyhtiö Oy 1 028,05 0,9 % 12 0,0 % 7,67 7 131 21,03 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 2 454,33 2,1 % -44,74 21 752,00-46,76 YHTEENSÄ 114 795,48 100 % -323,07 3 203 068-938,35 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2/2019 140 120 100 80 60 40 20 0 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 893,24 4,3 % -7,03 218 057 32-82,37 Osake Pohjoismaat 4 264,69 3,7 % -117,60 196 225 23-152,83 Osake Eurooppa 5 995,46 5,2 % -144,01 216 316 41-192,87 Osake Pohjois-Amerikka 6 358,87 5,5 % -107,14 133 404 21-109,35 Osake Japani 1 124,84 1,0 % -25,56 44 305 6-18,11 Osake Tyynenmeren alue 479,01 0,4 % -0,14 30 818 3-0,04 Osake Kehittyvät Markkinat 5 673,99 4,9 % -68,34 321 431 48-238,99 Osake Maailma 12 455,27 10,8 % -86,14 462 073 38-438,46 Osake Sektorit 1 362,17 1,2 % 12,28 41 146 20 9,65 OSAKE YHTEENSÄ 42 607,53 37,1 % -543,67 1 663 775 232-1 223,39 Yhdistelmärahastot Eurooppa 800,43 0,7 % 0,79 48 842 5 0,22 Yhdistelmärahastot Maailma 22 222,21 19,4 % 3,94 1 013 558 104-73,23 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 23 022,64 20,1 % 4,73 1 062 400 109-73,01 Valtioriski Euroalue 5 508,03 4,8 % 10,20 31 302 21 52,94 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 9 601,53 8,4 % 72,49 104 600 22 26,43 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 864,26 2,5 % 80,46 17 767 11 179,15 Valtioriski Maailma 165,33 0,1 % -3,23 5 131 1-8,97 Luokittellut Yrityslainat Maailma 6 132,09 5,3 % 27,54 124 216 9 103,23 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 445,88 2,1 % 13,34 9 679 12-7,22 Kehittyvät Markkinat 3 372,20 2,9 % 6,74 14 484 15 44,48 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 30 089,31 26,2 % 207,55 307 179 91 390,02 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0,00 0 0 0,00 Rahamarkkina 1 514,07 1,3 % -37,74 23 061 5 24,26 Muu Lyhyt Korko 12 314,46 10,7 % 17,42 62 618 21-126,03 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 828,53 12,0 % -20,32 85 679 26-101,77 Hedge-rahastot 773,07 0,7 % -10,64 5 746 8-18,45 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 4 474,39 3,9 % 39,29 78 289 20 88,24 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 5 247,46 4,6 % 28,65 84 035 28 69,79 YHTEENSÄ 114 795,48 100 % -323,07 3 203 068 486-938,35 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
29 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A * 0,2 8-2,9 4 3,0 6 13,9 0,0 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B * 0,4 6-2,8 3 3,0 5 13,9 0,1 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D * 2,6 2-1,2 2 3,1 3 13,9 0,2 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E * 2,9 1-1,1 1 3,1 2 13,9 0,2 Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 10,8 4 5,8 6 8,2 6 0,5 4-4,2 6 2,7 7 14,0 0,1 0,4 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 13,8 2 8,2 5 10,2 5 0,1 9-5,8 9 3,0 4 13,0 0,0 0,6 ODIN Finland C 13,1 3 5,8 7 7,4 7 1,7 3-3,8 5 3,7 1 12,5 0,2 0,4 Taaleri Arvo Markka Osake A * 8,9 4 13,0 1-5,5 10-6,5 10 0,8 10 13,3-0,4 0,6 Taaleri Mikro Markka Osake A * 13,0 1 12,2 4-5,8 11-9,3 11 0,5 11 11,0-0,5 1,1 UB HR Suomi K 14,8 1 9,6 2 13,0 2 0,4 5-5,3 7 1,5 8 12,5 0,1 0,7 UB HR Suomi A 9,3 3 12,7 3 0,2 7-5,4 8 1,5 9 12,5 0,0 0,6 Keskimäärin 13,1 8,7 10,9-0,2-4,4 2,4 13,1 0,0 0,6 OMX Helsinki CAP GI 15,5 10,8 12,9 1,5-5,8 2,5 13,8 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 4 7 7 11 11 11 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 4,7-0,3 157 02/17 EAB Asset Management Ltd 50 EUR e -0,4 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 EAB Asset Management Ltd 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 95,6-0,4 1 247 12/92 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,86 % Ruotsi 46,8 0,0 4 123 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 209,7-3,2 5 523 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -4,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 42,7-2,2 332 05/10 M. Heikkilä 05/10 100 g -2,0 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,66 % Suomi 39,2-0,1 265 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 100 g -0,6 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 7,4-0,3 141 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 446,1-6,5 11 788-9,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carnegie Aksje Norge 10,2 10-0,6 15 0,0 Carnegie Nordic Markets 8,8 11-0,9 16 0,0 Didner & Gerge Aktiefond SEK 18,1 4 4,2 13 3,2 15-10,0 19-7,8 19 3,8 11 16,6-0,6 0,2 Didner & Gerge Småbolag SEK 22,8 1 9,8 2 5,3 13-3,2 13-6,8 17 3,5 12 14,3-0,2 0,7 Dividend House Nordic Small Cap B 9,3 4 13,7 1 5,6 2 2,6 1 2,3 24 14,0 0,4 0,7 Dividend House Nordic Small Cap A 8,3 8 12,0 4 5,6 3 2,6 2 2,3 25 14,0 0,4 0,6 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 2,7 23 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 2,7 22 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 2,8 21 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 2,8 20 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 2,8 19 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 15,5 7 5,3 12 9,8 6-10,6 20-11,3 20 4,0 10 16,0-0,6 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 6,3 10 7,3 7-3,3 14-5,7 15 3,1 17 13,1-0,2 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) -0,2 11-4,4 13 3,3 14 12,9 0,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 16,4 6 9,3 6 5,9 10 3,6 7-2,9 9 5,4 7 14,3 0,3 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 6,8 8 4,5 5-2,4 5 5,5 5 14,3 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 16,4 5 9,3 5 5,9 11 3,6 6-2,9 8 5,4 6 14,3 0,3 0,6 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 19,8 3 11,8 1 12,5 3 5,0 4-5,1 14 3,2 15 13,7 0,4 0,8 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 6,0 1-1,8 3 3,2 16 16,3 0,4 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 9,1 7 6,5 9-0,2 12-3,2 11 6,8 4 16,2 0,0 0,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) -4,1 16-3,2 10 6,8 3 17,2-0,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 0,7 10-2,7 7 6,9 2 16,2 0,1 ODIN Norden 11,9 8 5,6 11 3,4 14-3,4 15-4,1 12 7,1 1 14,1-0,2 0,4 ODIN Norge C 10,8 9 7,3 9 12,8 2 2,6 8-2,3 4 3,4 13 16,3 0,2 0,4 ODIN Sverige C 19,9 2 9,7 3 10,2 5 1,9 9-2,7 6 4,2 9 16,0 0,1 0,6 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 5,6 12-8,5 18-5,9 16 3,0 18 12,0-0,7 WIP Hakkapeliitat A1 3,9 14 3,0 16-8,1 17-7,7 18 5,3 8 12,3-0,6 0,3 Keskimäärin 15,5 6,7 7,7-0,6-3,9 4,1 14,7 0,0 0,4 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 13,1 4,9 5,7 0,0-3,3 3,5 13,8 0,0 0,3 Rahastojen lukumäärä 11 16 16 20 20 25 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0 EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 3678,1 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/14 100 g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1216,9 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/18 100 g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 20,5-0,6 503 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h -1,7 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 3,0 % 3,0 % 2,00 % b Suomi 3,8 0,1 32 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 50 c 0,7 3 EUR 3,0 % 1,75 % b Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 500 000 c 3,0 % 3,0 % 1,20 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 1 000 000 c 3,0 % 3,0 % 0,80 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 5 000 000 c 3,0 % 3,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 10 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 65,6 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 2155,7 0,0 32 084 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,42 % Ruotsi 295,4 0,0 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 946,3-0,5 21 728 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -2,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,98 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1971,5-0,1 77 413 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä -0,1 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2101,4-0,1 79 128 02/18 C. Brunlid 05/07 0-0,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 405,4 0,0 10 964 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,97 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Norja 1176,6-4,1 46 095 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -5,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 739,7 6,7 34 743 06/92 V. Almestad 08/16 500 e 0,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 920,5-2,6 5 102 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 2,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 35,4-1,1 418 11/14 V. Lindell 11/14 100 g -2,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 13,7 0,0 62 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR 0,0 Yhteensä 15 852,8-2,2 309 133-8,0 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AB SICAV I-European Equity Portfolio I 11,2 30 6,4 14 8,0 16-2,9 42-4,4 50 3,7 48 14,1-0,2 0,4 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 6,6 10 5,4 48 2,2 11-2,0 17 3,2 57 11,0 0,2 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 12,6 15 5,3 23 10,5 1-3,7 48-3,6 43 1,0 84 9,0-0,4 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap A -3,1 43-3,3 38 1,0 82 9,0-0,3 Aurejärvi European Small & Mid Cap I -2,5 38-3,0 34 1,1 81 9,0-0,2 Carmignac Pf Euro-Entrepreneurs A Eur Acc 7,6 20-7,7 69-7,0 63 0,1 86 13,6-0,5 Carnegie Eurooppa Osake 6,3 61-0,8 67 0,0 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 3,1 65-17,5 81-15,9 84-2,1 87 13,6-1,3 Dividend House European Small Cap B 1,2 69-11,5 73-8,2 66 4,1 34 13,5-0,8 Dividend House European Small Cap A 1,2 70-11,5 74-8,2 65 4,1 35 13,5-0,8 Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 11,6 23 5,3 24 8,0 15-4,4 50-4,6 51 4,0 38 11,5-0,4 0,4 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A -5,7 61-3,4 40 1,6 77 9,6-0,6 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B -5,5 57-3,3 39 1,6 75 9,6-0,5 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C -4,4 51-2,4 30 1,6 74 9,6-0,4 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D -4,0 49-2,2 26 1,7 73 9,6-0,4 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E -3,7 47-2,1 21 1,7 72 9,6-0,3 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * -13,7 80 3,7 49 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * -13,7 80 3,7 49 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 12,1 18 5,5 22 7,5 21 12,6 2-1,8 11 7,2 1 13,9 0,9 0,4 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 11,7 22 5,1 25 7,2 26 12,2 3-1,9 14 7,1 2 13,9 0,9 0,3 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 10,2 48 3,3 52 3,9 59-2,0 36-2,9 33 3,8 44 13,6-0,1 0,2 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 8,8 57 4,0 43 7,2 27-1,0 27-2,1 20 4,4 25 13,9 0,0 0,2 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 15,3 4 10,1 2 10,2 3 10,2 4-2,0 16 6,3 6 13,3 0,8 0,7 FF - European Fund Y-EUR-ACC 11,1 33 4,9 31 6,7 33 3,7 10-0,9 4 5,2 11 13,0 0,3 0,3 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 11,1 34 6,3 16 8,2 12 5,3 8-2,6 31 4,3 30 13,0 0,4 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 11,5 24 6,3 17 8,2 11 5,7 7-2,2 23 4,7 20 12,9 0,5 0,4 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 16,2 3 7,8 6 9,3 4-3,7 45-8,3 69 2,8 63 12,3-0,3 0,6 FF - France Fund Y-EUR-ACC 8,7 59 0,8 66-0,7 74-21,4 83-16,3 85 3,3 54 17,3-1,2 0,1 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 14,2 8 5,8 19 6,6 35-3,7 46-5,4 54 3,2 55 15,9-0,2 0,3 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 10,3 46 2,9 56 5,8 45 0,0 21-4,0 48 2,2 67 12,0 0,0 0,2 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 10,5 43 3,6 47 4,1 57-1,8 33-2,7 32 3,9 40 13,6-0,1 0,2 0,0 % 0,0 % 1,07 % 0,00 % Luxemburg 08/01 Tawhid Ali, Andrew Birse 01/09 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1338,6 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 14,9 0,0 216 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 0,2 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 4,0 % 9,0 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 1,5 11/15 Malte Heininger 01/14 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 252,9 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/14 100 g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 7,4-0,5 319 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -1,0 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 53,7-1,1 341 07/99 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -1,4 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 17,5-1,5 333 12/16 Elite Asset Management Ltd 50 EUR e -1,8 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 10 000 000 EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 10,8 0,0 145 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 0,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 51,3 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,28 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 65,4 03/08 A. Hartmann 05/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 31,8 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 274,7 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 11,8 10/07 V. De Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 367,1 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 394,3 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 75,2 03/08 C. Stone 04/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 5,7 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 57,3 03/08 C. von Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 222,0 03/08 F. Riccelli 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 38,3 07/04 A. Hartmann 05/18 10 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
31 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 11,8 21 6,5 11 8,4 9 6,0 6-2,1 22 4,7 19 13,0 0,5 0,4 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 9,2 54 0,8 65 3,3 63-12,3 79-5,2 52 4,5 23 17,1-0,7 0,0 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 12,1 17 5,5 21 7,5 23 1,0 17-3,7 44 5,5 8 13,8 0,1 0,4 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 10,7 42 2,5 59 1,0 71 0,6 18 0,5 2 3,8 45 13,6 0,1 0,1 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 9,3 53 4,0 41 6,2 41-0,6 24-2,3 28 4,4 26 12,0 0,0 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 EUR) 32,0 1-2,3 27 4,5 24 29,3 1,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 11,9 19 2,1 61 2,2 68-1,8 35-3,5 41 6,4 4 12,9-0,1 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 3,1 64-0,9 25-3,0 35 6,5 3 12,9 0,0 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 11,9 20 2,1 62 2,2 67-1,8 34-3,5 42 6,4 5 12,9-0,1 0,1 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 8,8 58 4,1 39 6,0 43-0,9 26-5,3 53 4,7 21 12,7 0,0 0,3 Janus Henderson Gartmore Pan European I 3,2 53 3,0 66-6,5 67-9,7 75 18,0-0,3 0,2 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 19,7 1 6,8 8 9,2 6-12,2 76-8,8 72 3,0 62 14,5-0,8 0,5 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 8,1 60 0,9 64 0,8 72-1,3 31-2,3 29 1,9 70 4,8-0,2 0,2 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 10,9 37 4,1 38 4,0 58-1,0 28-3,9 46 5,5 9 12,0-0,1 0,3 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 3,0 55 5,5 47-8,1 70-6,0 56 3,9 42 14,4-0,5 0,2 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 10,0 50 5,0 28 7,3 24-6,0 64-6,3 60 3,1 58 13,3-0,4 0,3 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 10,5 44 4,9 29 7,3 25-6,0 63-6,3 59 3,0 60 13,3-0,4 0,3 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 10,4 45 2,2 60 3,6 61-6,0 62-6,3 61 4,4 28 13,5-0,4 0,1 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 10,8 40 4,7 32 6,5 37-2,5 37-2,2 24 4,1 36 12,6-0,2 0,3 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 11,3 26 4,7 33 6,5 38-2,5 39-2,2 25 4,0 37 12,6-0,2 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 11,3 25 4,2 37 6,8 31-1,1 29-1,6 8 5,1 14 12,9-0,1 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 11,3 28 4,1 40 6,5 36-1,4 32-1,8 12 4,9 15 13,3-0,1 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 14,6 6 6,5 12 6,0 42-12,2 77-13,0 78 1,4 78 14,2-0,8 0,4 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 14,8 5 6,5 13 5,9 44-12,2 78-13,0 79 1,4 80 14,2-0,8 0,4 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 10,1 49 3,0 54 3,4 62-2,8 41-2,0 15 3,2 56 11,9-0,2 0,2 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 13,7 11 7,9 4 8,2 10-0,3 22-6,2 58 3,9 43 13,5 0,0 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 13,8 9 7,8 5 8,1 13-0,4 23-6,2 57 3,9 41 13,5 0,0 0,5 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 9,7 52 3,7 45 7,2 28-6,1 65-1,7 10 3,4 52 13,3-0,4 0,2 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 10,3 47 3,7 46 7,1 29-6,2 66-1,7 9 3,4 53 13,2-0,4 0,2 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR -3,1 44-2,1 18 4,5 22 12,3-0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF ( 4,8 17 Jupiter European Growth I Eur Acc 16,8 2 10,3 1 8,5 8 6,1 5-8,2 67 1,6 76 14,5 0,4 0,7 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 11,3 27 4,2 36 4,5 55-5,1 55-6,7 62 3,8 46 12,6-0,4 0,3 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. -6,9 68-9,2 73 0,2 85 6,5-1,0 Mandatum Life European Small&Midcap Equity Fund S1 EUR cap. 10,3 2-17,9 82-14,7 83 1,0 83 15,0-1,2 ODIN Europa C 12,3 16 2,8 57 4,3 56-5,6 59-8,7 71 4,4 29 13,9-0,4 0,2 Pictet-Euroland Index-P EUR 9,9 51 4,9 30 7,7 17-2,6 40-3,8 45 4,1 33 13,2-0,2 0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 10,7 41 4,6 35 6,7 32 1,3 15-1,4 7 4,2 31 12,5 0,1 0,3 Pictet-European Equity Selection-P EUR 9,0 55 4,0 42 6,3 39-5,6 60-10,6 76 5,9 7 14,5-0,4 0,3 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 11,0 36 5,8 18 4,8 54 0,3 20-1,0 5 4,4 27 11,3 0,1 0,4 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 13,8 10 5,8 20 6,8 30-5,6 58-7,1 64 4,8 18 13,6-0,4 0,4 Schroder International Selection Fund European Value 10,8 38 3,5 50 5,8 46-4,4 52-1,0 6 3,8 47 12,3-0,3 0,3 Schroder ISF EURO Equity 11,1 35 5,0 26 5,3 50-10,7 72-9,4 74 2,6 66 14,2-0,7 0,3 Schroder ISF European Equity Yield 11,2 31 5,0 27 9,3 5 3,9 9 1,5 1 2,6 65 11,8 0,4 0,3 Schroder ISF European Large Cap 11,2 32 3,6 49 5,0 53-5,5 56-5,7 55 3,0 61 13,0-0,4 0,2 Schroder ISF European Smaller Companies 14,3 7 4,6 34 5,4 49-14,7 80-14,5 82 1,4 79 12,9-1,1 0,3 Schroder ISF Italian Equity 8,9 56 3,4 51 6,2 40-11,5 75-3,2 36 4,8 16 17,5-0,6 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 13,4 12 6,6 9 7,6 19 1,9 12-1,9 13 4,2 32 11,3 0,2 0,5 Schroder ISF UK Equity 12,6 14 2,8 58 3,8 60 1,8 13-0,4 3 2,8 64 12,6 0,2 0,2 Sparinvest SICAV European Value EUR R 11,2 29 3,9 44 7,6 18-4,6 53-3,9 47 3,5 51 14,5-0,3 0,3 Standard Life European Equity Unconstained D 2,0 63 0,2 73-4,9 54-8,6 70 5,1 13 13,6-0,3 0,1 Standard Life European Smaller Companies D 9,3 3 8,6 7 0,3 19-8,2 68 5,2 12 14,9 0,0 0,6 Taaleri Arvo Rein Osake A 6,9 7 8,1 14-9,2 71-11,8 77 1,9 71 14,2-0,6 0,5 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake B 2,1 68 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake A 2,1 68 Taaleri Mikro Rein Osake A * 6,6 34-27,9 84-19,4 86-2,4 88 15,5-1,8 UBAM - Europe Equity I CAP 12,7 13 3,6 48 5,0 52-1,2 30-4,4 49 5,4 10 13,1-0,1 0,2 UniInstitutional European Equities Concentrated 7,5 22 1,1 16-3,2 37 3,9 39 12,6 0,1 UniInstitutional European MinRisk Equities 10,8 39 6,4 15 5,1 51 1,7 14-2,1 19 3,1 59 11,5 0,2 0,5 Keskimäärin 11,5 4,7 5,9-3,2-5,3 3,5 13,1-0,2 0,3 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 10,7 4,6 6,8 1,1-1,5 4,0 12,8 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 61 67 74 84 86 88 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 67,6 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 62,6 10/07 A. Chiandetti 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 4,0 03/08 A. Fornoni 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 17,2 03/08 S. Kirk 01/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 914,9-1,2 21 475 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -0,9 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 283,6-0,1 21 605 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,97 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 670,0-7,6 24 320 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -7,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 700,1 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 537,8 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 662,8 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 796,7 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 76,5 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 125,2 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 55,1 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 02/05 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 158,7 12/88 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 261,5 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 202,2 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,8 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 02/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 226,9 02/00 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 641,0 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 12/16 35 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Ido Eisenberg,Francesco Sedati 10/18 1 250 000 c enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 820,4 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 189,8 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,58 % Luxemburg 163,2 05/15 Janne Holtari ja Samuli Outinen 05/15 no min 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 576,1 0,5 20 438 11/04 H. Opland 04/15 500 e 5,4 enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 252,1 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 1 514,8 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 475,6 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 335,3 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 149,8 09/91 A. Caffort, C. Benier 01/12 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 14,3 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,0 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 364,3 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 2,83 % Luxemburg 172,0 0,9 721 08/15 J Koivula 08/15 50 000-0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 16,5 5,3 106 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/18 100 g 7,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/18 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 2,10 % Suomi 93,6-2,9 705 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 100 g -5,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 434,0 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 814,2 03/98 Quoniam AM 03/98 1 000 000 h Yhteensä 18 666,7-8,2 90 724 25,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
33 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AB SICAV I- American Growth Portfolio I 19,0 2 18,3 2 16,6 5 18,0 3 2,4 1 4,8 16 19,0 1,0 1,1 Brown Advisory US Flexible Equity Dollar B Acc 18,6 3 14,2 6 13,9 8 9,7 13-3,4 23 3,4 34 19,0 0,5 1,0 Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar C Acc 16,2 3 16,3 6 20,9 2 1,5 4 7,1 2 18,8 1,1 1,1 Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis 18,6 1 18,8 2 21,1 1 2,2 2 5,4 11 20,3 1,1 1,2 Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 6,9 26-4,6 31 5,8 8 15,0 0,5 FF - America Fund Y-USD-ACC 16,8 7 12,1 21 7,9 31 9,0 15 0,1 5 2,4 36 15,6 0,6 0,8 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 14,8 19 11,0 23 7,9 30 7,5 24-2,6 18 3,4 33 16,4 0,5 0,7 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 15,7 18 13,4 9 13,7 9 15,6 5 1,5 3 7,0 3 16,9 0,9 0,8 Handelsbanken Amerika Pienyhtiöt Teema (A1 EUR) 5,2 12 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 12,7 13 12,6 12 7,3 25-3,6 26 5,9 7 16,9 0,5 0,8 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 14,0 7 12,9 11 10,7 10-1,0 9 5,0 14 15,9 0,7 0,9 JPM America Equity A (dist) - USD 16,1 13 12,3 20 12,0 15 7,8 21-3,1 22 3,6 32 16,5 0,5 0,7 JPM America Equity A (acc) - USD 16,1 12 12,3 19 12,1 14 7,9 20-3,1 21 3,7 31 16,5 0,5 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 13,0 10 13,1 10 10,0 12-1,9 14 5,5 10 16,9 0,6 0,8 JPM US Growth A (dist) - USD 17,3 6 15,7 5 17,6 4 12,9 7-2,6 19 6,3 4 22,2 0,6 0,8 JPM US Growth A (acc) - USD 17,3 5 15,7 4 17,7 3 13,0 6-2,5 17 6,2 5 22,2 0,6 0,8 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 4,0 33 4,3 35-0,5 7 0,3 37 10,2 0,4 JPM US Select Equity A (acc) - USD 15,8 17 12,5 16 11,8 17 8,2 19-2,0 15 4,4 26 17,0 0,5 0,8 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 15,8 16 12,5 14 11,9 16 8,4 17-1,9 13 4,6 18 16,7 0,5 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 16,2 9 12,5 15 11,7 20 6,0 29-3,9 28 4,2 27 17,3 0,4 0,7 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 16,1 10 12,5 17 11,7 21 5,9 30-3,9 29 4,2 28 17,3 0,4 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR 12,4 18 11,7 19 6,2 28-3,8 27 4,4 22 17,0 0,4 0,7 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 12,8 12 24,1 1 17,3 4-4,8 32 10,1 1 21,5 0,8 0,6 JPM US Value A (dist) - USD 14,6 21 9,9 24 8,7 27 5,4 32-1,7 11 4,5 21 14,8 0,4 0,7 JPM US Value A (acc) - USD 14,7 20 9,9 25 8,7 28 5,3 33-1,8 12 4,4 23 14,8 0,4 0,7 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 15,9 15 7,8 29 8,5 29 7,7 22-5,2 33 3,1 35 19,5 0,4 0,4 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 19,1 1 7,8 30 14,9 7 5,1 34-10,0 36 5,7 9 19,6 0,3 0,4 ODIN USA C 7,7 23-1,0 8 4,5 20 16,0 0,5 ODIN USA B 8,9 16-0,5 6 4,6 17 16,0 0,6 Pictet - US Equity Selection HP EUR 11,0 23 3,9 31 8,9 25-3,3 36-7,4 34 3,7 30 15,4-0,2 0,3 Pictet - US Equity Selection P USD 13,4 22 9,4 26 9,7 23 6,6 27-4,0 30 4,6 19 16,4 0,4 0,6 Pictet-USA Index-P USD 16,7 8 13,8 8 12,4 13 10,9 9-1,5 10 3,7 29 16,1 0,7 0,9 Schroder ISF US Large Cap 16,1 11 12,8 11 11,3 22 8,2 18-2,2 16 4,9 15 17,5 0,5 0,8 Schroder ISF US Smaller Companies 16,0 14 11,8 22 11,8 18 11,5 8-3,0 20 6,1 6 15,5 0,8 0,7 UB Amerikka K 17,8 4 9,1 27 8,7 26 10,3 11-3,4 24 4,4 24 14,3 0,7 0,6 UB Amerikka A 7,9 28 7,6 32 9,1 14-3,5 25 4,4 25 14,3 0,7 0,5 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 9,2 24 5,6 31-9,2 35 5,0 13 17,4 0,3 Keskimäärin 16,1 12,2 12,1 9,3-2,7 4,8 17,0 0,6 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 16,6 13,6 12,8 11,5-1,2 3,9 16,8 0,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 23 31 33 36 36 37 0,0 % 0,0 % 0,99 % Luxemburg 02/97 rank Caruso, John H Fogarty, Vinay Thapar 01/12 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,21 % Irlanti 331,2 02/93 Maneesh Bajaj & Hutch Vernon 10/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,25 % Irlanti 135,8 02/12 George Sakellaris & Chris Berrier 09/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 145,8 12/09 Karina Funk & David Powell 02/99 10 000 000 h 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 91,1 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/16 100 g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 428,2 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 24,3 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 71,8 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1173,6-0,3 24 925 12/18 Joakim By 12/18 0c -0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1162,7-3,9 19 374 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -3,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 1499,5 3,0 27 583 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 3,7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 424,7 11/88 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 260,9 02/14 J. Simon, T. Parton 02/14 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 30,4 10/00 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 9,1 10/15 R. Singh, S. Lee 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 554,6 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/07 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 619,0 07/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 02/14 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 20,2 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 06/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 201,1 10/00 J. Simon, C. Hart 10/00 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/00 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 37,1 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 172,5 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 151,1 1,7 231 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 1,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 2380,4 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,3-0,3 183 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 10 093,0 0,2 72 296 0,5 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 10,4 9 8,5 7-7,4 16-6,5 12 2,7 11 16,7-0,4 0,6 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 7,3 17 6,5 22 4,5 22-11,6 20-8,3 13 2,7 12 16,9-0,7 0,4 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,6 6 10,1 10 11,0 2-5,5 5-3,9 2 1,4 13 15,5-0,3 0,6 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 16,6 1 13,5 3 10,7 3-8,0 18-9,3 15 7,0 2 18,9-0,4 0,7 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 8,5 13 8,1 20 6,3 20-2,4 2-3,5 1 4,0 8 16,6-0,1 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 11,6 3 11,0 8 8,5 8-13,1 22-8,8 14 3,6 10 17,2-0,7 0,6 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 7,9 16 7,5 21 6,2 21-12,3 21-10,8 21 1,3 14 17,8-0,7 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 8,1 15 8,3 19 8,2 11-6,7 14-5,2 6 0,5 18 14,7-0,4 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,3 18 8,0 12-6,8 15-5,4 8 0,3 21 14,9-0,4 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 10,4 7 11,7 4 7,3 17-5,7 8-10,5 18 5,0 5 21,0-0,3 0,6 JPM Japan Equity A (dist) - USD 10,4 10 11,6 5 7,2 18-6,0 10-10,6 19 4,8 6 21,5-0,3 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - USD 10,4 8 11,6 7 7,2 19-6,0 11-10,7 20 4,7 7 21,5-0,3 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 10,4 9 11,6 6 7,4 15-5,7 7-10,2 17 5,2 4 20,7-0,3 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 8,6 17 7,4 16-10,2 19-13,0 22 6,5 3 21,9-0,4 0,4 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 14,0 2 8,0 13-0,6 1-9,5 16 7,3 1 22,7 0,0 0,6 Jupiter Japan Select L EUR Acc 9,4 14 8,4 9-6,0 9-6,0 9 0,1 22 15,6-0,4 0,6 Pictet-Japan Index-P JPY 8,9 12 9,0 15 7,7 14-3,6 3-4,1 3 0,9 17 14,7-0,2 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 10,8 4 10,0 11 9,0 5-7,8 17-6,2 11 1,1 16 14,9-0,5 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 8,3 14 8,9 16 8,4 10-5,7 6-5,3 7 0,4 19 14,8-0,4 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 10,8 5 9,5 13 8,9 6-3,8 4-5,0 4 1,1 15 14,6-0,2 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 14,2 2 14,7 1 12,5 1-6,2 12-6,2 10 3,6 9 16,8-0,3 0,8 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 9,9 11 9,6 12 9,5 4-6,5 13-5,2 5 0,3 20 14,4-0,4 0,5 Keskimäärin 10,3 10,2 8,2-6,7-7,5 2,9 17,5-0,4 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 9,2 9,3 7,8-4,0-4,3 0,6 17,4-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 17 22 22 22 22 22 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 174,9 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 27,9 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 14,7 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 20,2 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 11,0 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 8,4 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 395,5-0,1 14 909 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -0,1 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 35,9 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 95,1 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 607,1 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 1580,6 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 181,9 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 3 202,1-0,1 14 909-0,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
35 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 12,1 14 6,8 14 11,2 11-1,1 9 1,5 9 2,3 15 14,3-0,1 0,5 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,2 18 10,2 12-10,5 18-2,2 15 1,4 17 14,8-0,7 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 13,5 9 4,8 17 5,7 18-1,3 10 0,9 12 4,5 9 11,7-0,1 0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 14,4 5 5,7 16 6,5 17-0,5 5 1,3 11 4,6 8 11,7 0,0 0,5 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 16,5 2 14,6 1 15,5 3 9,9 1 6,6 1 5,2 5 14,8 0,7 1,0 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 15,2 3 12,8 2 14,9 6-0,6 6 1,8 8 2,7 13 16,0 0,0 0,8 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 13,7 7 5,7 15 9,5 14 5,4 3-4,1 18 4,3 11 15,1 0,4 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 14,6 4 9,7 10 9,5 15-0,8 7 1,4 10 4,1 12 17,3 0,0 0,6 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 17,3 1 9,5 11 10,0 13-3,7 12-1,6 14 4,7 7 15,6-0,2 0,6 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 14,3 6 7,5 13 8,5 16 1,4 4 5,5 2 0,9 18 12,6 0,1 0,6 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 10,0 9 14,1 7-3,3 11-2,3 16 2,2 16 16,2-0,2 0,6 JPM China A (dist) - USD 10,8 16 11,4 4 16,5 1-6,3 13 4,1 3 8,6 3 24,8-0,2 0,5 JPM China A (acc) - USD 10,9 15 11,4 5 16,5 2-6,4 14 4,1 4 8,6 4 24,8-0,2 0,5 JPM Greater China A (dist) - USD 13,1 11 11,3 7 15,2 5-7,0 16 2,4 6 8,7 2 23,6-0,3 0,6 JPM Greater China A (acc) - USD 13,6 8 11,3 6 15,2 4-7,0 15 2,3 7 8,7 1 23,6-0,3 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 12,4 12 11,9 3 13,8 9-0,8 8-2,8 17 2,5 14 14,9 0,0 0,8 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 12,2 13 11,3 8 13,8 8-7,5 17 0,0 13 5,1 6 19,7-0,4 0,7 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 13,4 10 7,8 12 11,9 10 5,8 2 3,6 5 4,4 10 13,4 0,5 0,5 Keskimäärin 13,6 9,2 12,1-1,9 1,3 4,6 16,9-0,1 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 10,7 8,9 9,3-0,7-1,7 1,9 14,6 0,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 16 18 18 18 18 18 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1465,6 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 630,5 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 49,0 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 285,9 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 45,1 03/08 A. Costa 12/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 163,0 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,9 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 73,0 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 958,6 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 205,7 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,7 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 06/12 35 000 USD enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 362,9 11/02 A. Ora, J. Kenney, P. Kothari 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 237,2 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä Yhteensä 4 501,0 0,0 0 0,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 161,0-0,1 17 223 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 25,5 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 69,4 06/95 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 2,40 % Luxemburg 457,9 01/08 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 20,0-0,4 154 02/09 V. Manninen 02/09 100 g -1,0 Yhteensä 758,0-0,4 17 377-1,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carnegie East-European 6,3 7-1,4 8 0,0 Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR) 8,7 5-0,2 7 7,2 7-17,1 7 3,3 7-1,3 7 17,7-0,9 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR 9,9 4 1,6 4 10,0 4-7,6 3 8,6 5-0,8 4 18,3-0,4 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 1,6 5 9,9 5-7,8 4 8,4 6-1,0 5 18,7-0,4 0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR 10,7 3 1,7 3 12,4 3-11,3 6 10,7 2 0,1 1 17,6-0,6 0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 14,1 2 7,4 2 20,6 1-0,4 1 9,7 4-1,2 6 21,6 0,0 0,3 Schroder ISF Emerging Europe 14,2 1 7,7 1 17,4 2-3,3 2 10,6 3-0,7 3 17,1-0,2 0,4 Taaleri Arvo Troikka A 7,4 6 0,0 6 8,5 6-11,0 5 12,0 1-0,4 2 18,2-0,6 0,0 Keskimäärin 10,2 2,3 12,3-8,4 9,0-0,8 18,5-0,4 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR 10,7 5,6 17,2 2,6 9,7-1,7 19,9 0,1 0,2 Rahastojen lukumäärä 7 8 7 7 7 7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AB SICAV I-Emerging Markets Equity Portfolio I 7,7 27-6,5 20-1,5 33 0,6 27 13,3-0,5 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 6,1 21 8,8 25-4,6 15 5,3 17 2,1 8 14,9-0,3 0,4 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 11,6 11 6,1 20 8,8 24-4,6 16 5,2 18 2,1 6 15,2-0,3 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 13,7 2 4,7 28 4,9 31-5,4 18 4,3 21 5,4 2 13,0-0,4 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 14,6 1 5,5 22 5,7 29-4,7 17 4,7 19 5,4 1 13,0-0,3 0,4 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 12,7 6 8,6 7 10,9 16-3,4 10 3,4 24 1,5 20 14,5-0,2 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 9,3 18 4,7 27 4,7 32-7,8 23 4,0 22 1,8 17 15,1-0,5 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 12,4 8 8,0 9 8,7 26 0,1 4 4,5 20 2,5 5 11,0 0,0 0,7 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 12,3 9 5,2 24 8,8 23-12,0 31 8,1 5-0,9 38 17,6-0,7 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 13,2 5 7,9 11 9,4 22-9,5 26 2,0 30 1,9 13 16,4-0,6 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 13,4 3 8,0 8 9,5 20-9,4 25 2,0 31 1,9 14 16,3-0,6 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 13,4 4 7,9 10 9,4 21-9,6 27 2,2 28 1,8 15 16,5-0,6 0,5 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A1 EUR) 1,4 23 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A9 EUR) 1,4 24 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A1 EUR) -0,5 34 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A9 EUR) -0,4 33 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 12,6 7 8,9 3 13,6 8-4,4 13 6,5 12 0,6 28 16,4-0,2 0,6 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 8,9 19 5,2 25 5,5 30-12,6 32-2,9 34 11,2-1,1 0,4 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 8,9 5 16,9 2-1,3 6 6,5 10 2,0 9 15,7-0,1 0,5 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 8,9 4 16,9 1-1,3 7 6,5 11 2,0 10 15,7-0,1 0,5 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 6,5 18 12,0 13-10,5 29 2,4 26 1,2 26 15,8-0,6 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 7,0 15 12,3 11 0,4 2 7,4 6 1,5 21 12,6 0,1 0,5 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 6,9 16 12,2 12 0,1 3 7,2 7 1,3 25 12,8 0,0 0,5 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 6,2 19 11,5 15-0,4 5 7,0 8 1,4 22 12,6 0,0 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 11,0 15 9,5 2 15,4 4-2,5 9 5,7 14 2,9 4 16,4-0,1 0,6 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 11,1 14 9,5 1 15,3 5-2,4 8 5,7 15 2,9 3 16,4-0,1 0,6 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 3,8 30 14,4 7-11,8 30 1,9 32 2,1 7 17,0-0,7 0,2 JPM Russia A (acc) - USD 12,0 10 5,4 23 15,6 3 1,4 1 9,3 4-0,9 37 21,2 0,1 0,2 ODIN Emerging Markets 9,9 17 4,8 26 6,4 28-6,6 21-3,4 35 0,3 29 11,2-0,6 0,4 Pictet-Emerging Markets-P USD 8,7 20 6,7 17 11,5 14-9,1 24 3,8 23 2,0 12 16,9-0,5 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 10,5 16 7,6 12 12,7 10-4,0 12 2,1 29 1,5 19 15,1-0,2 0,5 Schroder ISF Emerging Markets 11,3 13 8,7 6 14,4 6-3,9 11 3,1 25 1,8 16 14,9-0,2 0,6 SKAGEN Kon-Tiki 11,5 12 3,8 31 10,2 17-6,6 22 6,5 9 1,7 18 14,7-0,4 0,2 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 7,0 13 9,9 18-9,7 28 2,4 27-0,5 35 15,3-0,6 0,5 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 7,0 14 13,3 9-6,1 19 6,0 13 2,0 11 16,0-0,4 0,5 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 4,6 29 9,6 19-4,5 14 5,3 16-0,8 36 14,0-0,3 0,3 UB EM Frontier Real Assets I, kasvu 13,9 2 0,3 31 UB EM Frontier Real Assets A 13,5 3 0,2 32 UB EM Frontier Real Assets I, Tuotto 13,9 1 0,3 30 Keskimäärin 11,7 6,8 10,8-5,4 5,0 1,4 15,0-0,3 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 11,5 8,2 13,2-3,6 2,4 0,9 14,6-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 20 31 32 32 35 38 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 1,12 % Luxemburg 03/14 Kent Hargis, Stuart Rae, Sammy Suzuki 03/14 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 138,9 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 118,0 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 1194,0 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 152,5 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 40,3 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 702,5 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 406,6 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0 EUR 0 EUR 0,60 % 0,00 % Ruotsi 312,1-9,9 3 417 12/18 Anders Dolata 12/18 0 c -9,7 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Anders Dolata 12/18 1 000 000 c 0 EUR 0 EUR 1,10 % 1,10 % Ruotsi 75,9 0,0 811 12/18 Alexander Gullnäs 12/18 0 c 0,0 0 EUR 0 EUR 0,55 % 0,55 % Ruotsi 12/18 Alexander Gullnäs 12/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1303,3-7,3 56 312 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä -7,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 236,0 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 27,6 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 14,1 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 613,7 04/94 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 55,4 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 11/05 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 133,0 2,2 1 626 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e -2,1 enint. 5% 3,0 % 2,50 % Luxemburg 264,4 09/91 J. Moorhead, H. Bain, G. Bumbra 01/19 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 818,2 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/16 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 17,0 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,22 % Suomi 5,8 0,2 128 04/13 V. Manninen 04/13 100 g 0,2 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 14,2 0,5 90 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 0,8 1,0 % 1,0 % 1,95 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 g 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 c Yhteensä 7 724,3-14,3 62 384-18,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
37 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 14,4 10 7,4 24 8,5 19 1,5 6 8,2 2 0,0 21 12,0 0,2 0,6 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 14,4 9 16,5 1 18,2 1 2,4 3 6,7 3 4,3 9 18,8 0,1 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 16,3 5 13,2 10 14,2 12 0,2 9 2,4 12 1,4 17 15,2 0,0 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 16,2 6 14,3 3 17,4 3-0,8 10 3,6 4 5,5 5 20,1 0,0 0,8 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 16,8 3 15,5 2 12,8 13 2,7 2-6,7 22-0,1 22 15,7 0,2 0,9 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 17,3 2 6,4 25 4,9 26 3,0 1 17,4 1-3,2 28 20,1 0,2 0,3 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 10,3 21 2,3 27 4,4 27-1,0 11-1,1 18 3,0 15 12,1-0,1 0,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 14,1 11 10,4 16 15,1 10 1,8 5 3,6 6 3,1 13 16,7 0,1 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 13,1 13 10,4 17 10,6 16 2,3 4-2,8 19 3,1 14 16,3 0,2 0,6 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 20,8 1 11,4 14 12,3 14-1,8 12 2,8 10-0,3 24 13,5-0,1 0,8 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 14,6 8 11,7 13 16,1 6-2,3 14 1,4 15 3,9 11 17,9-0,1 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 14,0 12 13,7 7 17,5 2-3,9 16 3,0 9 5,1 6 21,3-0,2 0,7 Janus Henderson Horizon China I2 16,4 4 13,6 8 15,9 8-10,5 26-0,1 17 6,6 4 21,3-0,5 0,7 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 8,2 20 9,4 17-2,2 13 3,6 5-0,2 23 12,8-0,1 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 8,2 21 9,3 18-2,5 15 3,4 7-0,4 25 12,6-0,2 0,6 JPM ASEAN Equity A (dist) - USD -0,4 26 JPM India A (dist) - USD 11,4 19 10,2 19 5,7 23-7,9 24-10,6 26 0,3 20 17,4-0,4 0,5 JPM India A (acc) - USD 11,4 18 10,2 18 5,7 24-7,9 23-10,6 25 0,3 19 17,4-0,4 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 11,2 20 7,8 22 7,6 21-5,0 19-4,2 20 7,0 3 22,0-0,2 0,4 JPMTaiwan A (acc) - USD 12,4 17 7,8 23 7,6 22-5,0 18-4,2 21 7,0 2 22,0-0,2 0,4 Jupiter China Select L Eur Acc 5,7 26 8,0 20-7,6 22 3,3 8 3,6 12 17,5-0,4 0,3 Jupiter India Select L Eur Acc 12,1 11 4,9 25-20,3 27-13,2 27-0,6 27 18,9-1,1 0,6 Pictet-Greater China-P USD 12,5 14 12,1 12 14,5 11-4,0 17 0,9 16 8,9 1 24,1-0,2 0,6 Pictet-Indian Equities-P USD 12,5 15 14,1 4 10,9 15-5,8 21-7,4 23 1,3 18 13,8-0,4 0,8 Schroder ISF Asian Opportunities 16,1 7 13,7 6 16,5 5 0,3 8 2,6 11 4,7 7 15,8 0,0 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 12,4 16 14,0 5 17,2 4 1,2 7 2,1 14 4,4 8 16,0 0,1 0,9 Standard Life China Equities D 10,8 15 15,9 9-5,4 20 2,3 13 4,0 10 20,0-0,3 0,5 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 13,3 9 16,0 7-9,6 25-9,6 24 1,9 16 17,7-0,5 0,7 Keskimäärin 14,2 10,9 11,7-3,2-0,1 2,7 17,4-0,2 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 10,0 9,7 8,9-2,1-2,2 1,4 15,7-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 21 27 27 27 27 28 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 87,8 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 235,9 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 175,8 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 60,9 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 51,9 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 32,2 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,8 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 225,4 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,2 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 20,5 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1227,2-0,3 67 111 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,86 % Ruotsi 262,7 0,0 29 007 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 153,7 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 38,6 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 10/18 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 c 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 272,6 08/95 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 36,5 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,1 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 203,4 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 171,4 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 268,5 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 3,7 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 12,2 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 556,9-0,3 96 118-0,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 5,5 2 18,7 4-1,0 9 23,6 4-0,4 1 22,5 0,0 0,2 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 5,5 3 18,7 5-1,0 8 23,8 3-0,4 2 22,1 0,0 0,2 Brown Advisory Latin American Dollar Class B Dis 11,8 1 1,8 13 11,6 12-4,8 10 19,5 12-4,0 11 19,8-0,2 0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 9,5 3 6,0 1 15,0 7 0,1 4 21,3 11-3,3 10 24,3 0,0 0,3 Handelsbanken Brasilia (A EUR) 2,9 12 19,3 3-13,9 13 21,8 10 32,2-0,4 0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 9,6 2 4,3 7 13,3 11-5,2 11 22,5 5-2,3 9 23,2-0,2 0,2 Janus Henderson Gartmore Latin America I 7,2 7 4,2 11 11,4 13-8,8 12 6,4 13 18,4-0,5 0,2 JPM Brazil Equity A (dist) - USD 4,8 6 23,3 2 1,5 3 41,2 2-1,8 6 32,0 0,1 0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR 4,8 5 23,5 1 1,8 2 41,3 1-1,5 4 31,5 0,1 0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 8,9 5 4,2 10 13,5 10-0,5 7 22,2 7-2,0 8 25,0 0,0 0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 9,1 4 4,2 9 13,5 9-0,5 6 22,2 8-1,9 7 25,1 0,0 0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 4,2 8 13,6 8-0,3 5 22,4 6-1,8 5 24,4 0,0 0,2 Schroder ISF Latin American 7,4 6 5,2 4 16,4 6 2,9 1 21,9 9-0,4 3 20,4 0,2 0,2 Keskimäärin 9,1 4,4 16,3-2,3 23,9-1,8 24,7-0,1 0,2 MSCI EM Latin America TR 7,7 5,9 17,3 1,4 18,7-3,1 22,6 0,1 0,2 Rahastojen lukumäärä 7 13 13 13 13 11 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 40,8 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 1,0 % 1,25 % 0,25 % Irlanti 310,1 10/06 Rupert Brandt & Pete Cawston 04/18 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 57,0 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,88 % Luxemburg 90,0-0,1 9 331 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 312,3-0,1 18 223 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 126,1 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 31,1 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 153,2 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 1 120,7-0,2 27 554-0,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 9,6 1 0,6 2 7,2 2-9,4 2 2,0 2 0,7 1 15,7-0,6 0,0 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 8,6 2 6,3 1 8,9 1 19,3 1 6,8 1 0,4 2 12,5 1,6 0,4 Keskimäärin 9,1 3,5 8,0 4,9 4,4 0,6 14,1 0,5 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 11,5 8,2 13,2-3,6 2,4 0,9 14,6-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 51,8 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 7,6 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 06/15 35 000 USD Yhteensä 59,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
39 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio I 12,8 2 10,7 4 2,3 3 3,6 44 15,1 0,7 Aberdeen Global World Equity A2 10,8 25 5,8 31 7,8 34 2,2 33-0,7 20 3,7 36 11,4 0,2 0,4 Aberdeen Global World Equity E2 5,7 32 7,8 35 2,2 32-0,5 19 3,7 38 11,2 0,2 0,4 Aurejärvi Best Global Ideas R -0,4 45-2,9 40 1,8 63 8,8 0,0 Aurejärvi Best Global Ideas A 0,2 43-2,6 38 1,9 62 8,8 0,1 Aurejärvi Best Global Ideas I 0,8 40-2,3 36 1,9 61 8,8 0,1 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 7,3 27 6,4 38-1,4 51-6,4 56 4,3 26 12,6-0,1 0,5 Brown Advisory Global Leaders Dollar Class B 12,4 3 8,9 8-1,1 22 4,3 22 15,0 0,6 Carmignac Investissement A EUR acc 7,7 27 3,4 36 3,1 42-6,9 56-5,0 51 2,6 58 14,6-0,5 0,3 Carnegie WorldWide 6,6 28-0,5 38 0,0 Carnegie Worldwide Ethical 6,3 29-0,3 37 0,0 Didner & Gerge Global SEK 10,1 9 9,8 16 1,2 38-2,3 35 2,0 60 12,5 0,1 0,8 Dividend House Global Aristocrats B 9,7 5 0,1 12 4,1 31 12,0 0,8 Dividend House Global Aristocrats A 9,7 6 0,1 11 4,1 30 11,9 0,8 Elite Alfred Berg Osake A 8,4 29-3,9 55-7,3 58 3,4 51 13,0-0,3 Elite Alfred Berg Osake C -2,3 54-6,6 57 3,5 50 12,9-0,2 Elite Alfred Berg Osake D -1,8 53-6,4 55 3,6 45 12,9-0,1 Elite Alfred Berg Osake E -1,3 50-6,1 54 3,6 42 12,9-0,1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 14,9 6 11,0 5 11,4 5 6,2 15-1,5 26 3,6 47 14,1 0,5 0,8 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 13,4 13 8,4 21 8,3 31 3,6 25-1,7 29 3,2 54 14,4 0,3 0,6 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 15,2 4 11,4 4 11,7 4 6,6 14-1,6 28 3,6 43 13,5 0,5 0,8 FF - International Fund Y-USD-ACC 13,7 8 9,6 12 8,6 26 5,3 21-1,4 25 3,7 37 13,5 0,4 0,7 FF - World Fund Y-EUR-ACC 15,2 2 11,8 2 11,4 6 5,5 20-2,5 37 3,6 46 14,1 0,4 0,8 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A1 EUR) Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A9 EUR) 4,2 29 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) 5,9 17-4,3 48 5,2 8 12,7 0,5 Handelsbanken Global Selektiv (A1 EUR) 5,8 5 Handelsbanken Global Selective (A9 EUR) 5,8 3 Handelsbanken Global Selective (B1 EUR) 5,7 6 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 9,6 13 9,6 19-1,2 48-4,9 50 4,3 23 14,6-0,1 0,6 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 10,9 23 4,8 33 8,5 27-0,7 46-2,8 39 4,5 16 15,1 0,0 0,3 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 13,0 15 7,6 25 8,9 25 1,5 36-3,6 46 4,3 24 12,9 0,1 0,5 HCP Focus * 19,5 1 23,8 1 18,8 1 1,3 8 7,6 1 28,1 0,7 1,1 HCP Quant * 3,5 41-13,0 57-10,5 60 2,3 59 20,5-0,6 JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (dist.) -0,2 14 0,1 67 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP -1,5 52-1,9 31 4,8 14 13,2-0,1 JPMorgan US Select Equity Plus A (dist) EUR 4,4 18 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 8,8 17 8,2 33 6,0 16 0,9 9 4,3 28 13,1 0,5 0,6 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 12,1 16 8,2 22 9,0 23 1,4 37-4,3 49 2,9 56 14,0 0,1 0,6 JPM Global Focus A (dist) - EUR 13,5 10 9,0 15 10,4 11 0,5 41-2,0 32 3,9 33 14,9 0,1 0,6 JPM Global Focus A (acc) - EUR 13,6 9 9,0 14 10,4 10 0,5 42-2,1 33 3,8 34 14,9 0,1 0,6 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 13,3 14 10,1 10 11,0 8 4,0 23-1,6 27 3,8 35 14,8 0,3 0,7 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 11,2 7 4,3 22-1,4 24 4,0 32 14,5 0,3 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 11,8 19 8,6 19 8,3 30 2,4 30-0,3 17 4,4 17 15,1 0,2 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 11,9 18 8,6 20 8,3 32 2,4 31-0,4 18 4,4 21 15,1 0,2 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 8,7 18 8,5 28 2,7 28-0,2 13 4,7 15 14,8 0,2 0,5 JPM US Select Equity A (dist) - GBP 8,0 9-2,2 34 4,3 27 16,8 0,5 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt UCITS ETF (dist) 4,3 2 1,8 64 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index E 0,8 65 JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) 3,7 40 JPM Managed Futures UCITS ETF - USD (acc) 3,8 24-0,3 16-0,1 68 8,4 0,5 JPM Managed Futures UCITS ETF - EUR Hedged (acc) -0,9 70 JPM US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) 3,6 48 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short USD -1,3 49 2,2 4-0,4 69 8,8-0,1 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short EUR -1,2 71 JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund Class A EUR 3,6 41 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) -9,4 59 5,2 7 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 9,5 26 4,6 34 5,6 39-1,0 47-3,7 47 4,4 20 11,9-0,1 0,4 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. 14,3 2 5,3 1 3,2 55 10,5 1,4 Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund A USD cap. 3,5 26-0,3 15 0,4 66 10,6 0,4 ODIN Global C 15,6 1 9,7 11 9,0 24 9,3 7 0,6 10 5,0 10 14,2 0,7 0,7 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 13,4 11 8,8 16 10,2 13 5,6 19-3,0 42 4,4 19 14,5 0,4 0,6 Pictet-Premium Brands-P EUR 14,9 5 4,4 35 6,9 37 2,6 29-5,2 52 5,8 4 15,0 0,2 0,3 Pictet-Security-P USD 15,2 3 11,7 3 10,7 9 11,6 3-1,8 30 7,1 2 16,4 0,7 0,8 Schroder ISF QEP Global Core 14,1 7 10,1 8 9,8 15 5,9 18-1,3 23 3,7 39 12,8 0,5 0,7 Sifter Fund Global R 11,6 21 10,2 7 9,6 20 7,5 12 1,4 7 5,0 13 14,8 0,5 0,8 Sifter Fund Global I 11,6 20 10,3 6 9,6 18 7,5 11 1,5 6 5,0 12 14,8 0,5 0,8 Sifter Fund Global PI 10,4 12 7,9 10 1,6 5 5,0 11 14,8 0,6 SKAGEN Global 13,4 12 7,0 29 9,7 17 7,4 13-0,9 21 5,1 9 12,4 0,6 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,0 17 7,1 28 7,6 36-0,2 44-5,5 53 2,8 57 12,5 0,0 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 11,1 22 8,0 23 9,6 21 1,6 34-3,2 43 3,3 52 12,9 0,1 0,6 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 7,9 24 9,5 22 1,6 35-3,2 44 3,3 53 12,9 0,1 0,6 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 10,9 24 7,4 26 9,8 14 3,4 27-2,9 41 3,6 49 12,8 0,3 0,6 Standard Life Global Equities D 6,0 30 5,2 40 1,0 39-3,5 45 4,3 25 12,6 0,1 0,4 Keskimäärin 12,3 8,1 9,3 3,3-2,1 3,6 13,6 0,3 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 14,2 10,7 10,9 7,4-1,3 3,7 13,2 0,6 0,8 Rahastojen lukumäärä 29 38 42 57 60 71 0,0 % 0,0 % 0,97 % 0,00 % Luxemburg 07/14algas,Rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann 01/00 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 172,9 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 11,2 0,1 113 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 0,3 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 289,5 09/99 W. Jump ei minimiä 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 172,2 05/15 Mick Dillon & Bertie Thomson 10/14 10 000 000 h 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 796,6 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/11 100 g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 10,0-0,6 251 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -0,9 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 29,0 0,0 917 05/14 EAB Asset Management Ltd 50 EUR 0,1 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 26,3 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 21,2 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 151,3 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 211,4 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 755,4 10/07 J. Podger 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,00 % Ruotsi 3175,5 0,7 19 234 12/18 Stefan Hagman 12/18 0 c 1,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Stefan Hagman 12/18 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,61 % Ruotsi 815,9 0,0 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 0,00 % Ruotsi 246,7 0,0 4 482 12/18 Linn Hansson 12/18 0c 0,0 0 EUR 0 EUR 0,95 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 1 000 000 c 0 EUR 0 EUR 1,85 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 0 c 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,41 % Ruotsi 2278,1 0,0 107 376 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 368,7 0,1 17 590 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,62 % Ruotsi 1301,8-0,1 103 397 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 57,1 0,0 141 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 7,9 0,0 407 06/14 P. Havia 06/14 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/18 1 000 000 c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 S. Bao (New York),S. Lee 07/07 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 09/18 S. Bao (New York),S. Lee 07/07 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,3 10/10 H. Skibeli, J. Huysinga 03/18 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 20,8 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 01/01 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 102,1 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 05/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 05/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 60,6 04/81 H. Skibeli & K. Herr 12/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 12/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 46,0 11/88 A. Stanic 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18 tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/17 35 000 h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Irlanti 12/18 Anuj Arora, Lina Nassar 12/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Piera Elisa Grassi,Raffaele Zingone 10/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 11/17 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 09/18 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Raffaele Zingone,Tim Snyder 10/18 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 11/17ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 09/18ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 0,0 11/18 Bhargava,Joanna Crompton,Richard Webb 11/18 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 2,1 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/08 35 000 c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 9,3 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,65 % Luxemburg 88,2 10/18 Ville Rantanen 08/17 no min 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 450,5 5,6 6 305 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 8,6 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 6837,9 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % 2,00 % Luxemburg 619,6 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 4113,4 10/06 Y. Kramer, A. Mouthon, R. Beata 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 15,7 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/14 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,3 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 32,1 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 129,9 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,7 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 Yhteensä 30 073,1 5,8 261 073 9,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
41 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 15,7 1 12,0 1 9,9 1 7,3 1-1,6 1 3,7 1 14,6 0,5 0,8 Pictet Nutrition P EUR 6,4 2 6,2 2 4,5 2-3,7 2 3,0 2 11,8 0,4 0,5 Keskimäärin 15,7 9,2 8,1 5,9-2,7 3,4 13,2 0,5 0,7 MSCI World - Consumer Staples 10,7 7,5 1,2 6,6 1,5 2,8 11,4 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 432,4 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 378,5 05/09 Van Der Geer 05/09 minimiä De Lamaze, M. Al Midani, G. ei Yhteensä 810,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 14,7 7 8,9 9 6,8 10 9,3 11-1,6 15 0,6 13 11,2 0,9 0,6 DPAM Invest B Real Estate Europe F 14,9 6 10,3 6 7,3 9 8,0 14-3,0 19-0,6 18 10,4 0,8 0,7 DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend F 11,1 3 9,0 6 7,3 15-0,6 11 0,8 12 7,3 1,0 1,2 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 12,0 11 8,0 11 6,2 11-3,9 19-4,5 20 10,5-0,3 0,6 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 13,7 8 9,9 7 10,2 3-4,0 20-2,6 18 3,1 1 14,4-0,3 0,6 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 15,4 4 10,3 5 6,1 13 18,8 6 4,2 4 1,1 7 11,9 1,6 0,8 Janus Henderson Horizon Global Property I2 16,0 3 10,9 4 7,9 7 20,5 5 4,1 5 1,8 4 11,2 1,9 0,8 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 13,1 9 8,1 10 4,4 19 16,2 7 3,2 6 1,9 3 11,6 1,4 0,6 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 10,9 13 4,3 17 4,3 20 9,0 13 0,2 10 1,6 5 10,4 0,9 0,4 Jupiter Global Financials L Eur Acc 11,1 12 7,6 12 9,4 5-4,1 21-11,1 21 3,1 2 17,5-0,2 0,5 ODIN Kiinteistö C 19,1 1 11,7 1 11,7 1 23,3 4 8,6 2 0,0 16 12,6 1,9 0,8 UB Aasia REIT Plus K 16,1 2 11,4 2 10,9 2 10,6 9 9,0 1 1,4 6 8,4 1,3 1,0 UB Aasia REIT Plus A 9,4 8 9,7 4 9,1 12 8,0 3 1,1 10 8,4 1,1 0,8 UB Eurooppa REIT K 12,4 10 7,6 13 6,0 14 4,2 17-2,2 16-1,1 19 8,6 0,5 0,7 UB Eurooppa REIT A 7,0 14 5,4 16 3,7 18-2,5 17-1,1 20 8,6 0,5 0,6 UB Global REIT K 15,0 5 6,6 15 5,1 17 10,8 8-1,1 12 0,4 14 9,2 1,2 0,6 UB Global REIT A 5,9 16 4,4 18 10,1 10-1,4 13 0,4 15 9,2 1,1 0,6 UB Pohjois-Amerikka REIT A 5,6 15 24,0 3 0,6 9 1,1 11 14,1 1,7 UB Pohjois-Amerikka REIT K 6,1 12 24,6 1 0,8 8 1,1 8 14,1 1,8 UB Pohjois-Amerikka REIT T 7,4 8 24,6 2 0,8 7 1,1 9 14,1 1,8 UB Real REIT * 3,3 18-0,6 21 7,2 16-1,6 14-0,6 17 11,3 0,7 0,3 Keskimäärin 14,2 8,5 6,8 10,9 0,3 0,9 11,2 1,0 0,7 MSCI World - Finance 11,5 6,5 9,0-5,7-3,5 3,5 13,7-0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 13 18 21 21 21 20 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 628,9 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 258,8 12/99 Olivier Hertoghe 12/99 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 100,2 12/10 Olivier Hertoghe & Damien Marichal 12/10 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 0,3 03/08 A. Murai 01/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 304,6 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 17,7 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 322,6 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,6 09/06 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 85,1 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 157,2 6,3 1 252 08/00 Øystein Bogfjellmo 11/18 500 EUR e 11,0 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 82,4 0,2 278 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 3,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 55,7 0,0 243 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 94,9-1,2 341 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-4,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 31,7 0,3 189 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000-0,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 9,9-0,3 75 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -0,8 Yhteensä 2 162,7 5,3 2 378 7,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk ODIN Energi C 1,0 3-11,2 3 3,9 3 0,9 2-9,2 3 2,1 3 18,8 0,1-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD 6,6 2 3,5 2 7,3 2 0,2 3-3,3 2 6,8 1 16,8 0,0 0,2 Pictet-Water-P EUR 12,3 1 9,2 1 9,2 1 9,4 1 3,6 1 5,9 2 12,7 0,8 0,7 Keskimäärin 6,6 0,5 6,8 3,5-3,0 4,9 16,1 0,3 0,1 MSCI World - Energy 3,7-1,9 4,6 6,0-8,2 2,7 18,4 0,3-0,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 123,3 0,5 9 138 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -1,7 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 523,7 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 398,5 01/00Lecamp, H-P Portner, P. Rohner 05/01 ei minimiä 4 L. Veilleux, Yhteensä 5 045,5 0,5 9 138-1,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 21,6 1 22,2 1 22,5 1 14,9 1 3,3 2 3,8 2 17,9 0,8 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 9,8 4 5,4 4 1,2 4 12,0 2 8,4 1 1,0 4 10,2 1,2 0,4 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 19,7 2 18,3 2 20,7 2 7,1 3-3,4 4 5,4 1 21,4 0,3 1,0 Pictet - Digital P USD 18,0 3 14,5 3 16,7 3 5,8 4-1,3 3 2,9 3 18,6 0,3 0,9 Keskimäärin 17,3 15,1 15,3 9,9 1,7 3,3 17,0 0,7 0,9 MSCI World - Information Technology 18,6 18,7 19,7 10,3-4,5 6,9 22,0 0,5 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 464,2 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 9,9 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2434,6 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 3 004,4 11/97 S. Sejournet, O. Djopwouo, S. Effront 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 913,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 11,8 3 6,6 5 11,3 5 9,9 3-1,3 9 4,6 1 16,0 0,6 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 3,5 5-0,7 7 17,5 1 2,5 9 1,2 8 3,6 5 18,6 0,2 0,0 Pictet-Timber-P USD 12,6 2 5,4 6 7,9 9-8,8 10-14,8 10-1,0 10 14,9-0,6 0,4 UB EM Infra K 13,1 1 8,8 1 9,7 6 8,5 4 11,0 5 2,3 9 10,8 0,8 0,7 UB EM Infra A 8,1 3 9,0 7 8,2 5 11,1 4 2,5 8 10,8 0,8 0,6 UB Infra K 11,7 4 8,3 2 8,5 8 14,1 1 4,7 6 2,7 6 8,2 1,8 0,8 UB Infra A 7,7 4 7,9 10 13,5 2 4,4 7 2,6 7 8,2 1,7 0,8 Zenito Silver and Gold A 14,3 4 7,7 8 19,7 3 4,2 4 21,3 0,4 Zenito Silver and Gold B 15,1 3 7,9 7 19,8 2 4,2 3 21,3 0,4 Zenito Silver and Gold C 15,9 2 8,1 6 19,9 1 4,2 2 21,3 0,4 Keskimäärin 10,6 6,3 11,7 7,2 7,6 3,0 15,1 0,6 0,5 MSCI World - Industrials 13,7 8,7 9,2 2,3-1,1 5,3 14,1 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 5 7 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 17,8 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 122,0 12/04 N. Gregson, C. Korpan 01/12 35 000 enint. 5,0 % 3,0 % 2,40 % Luxemburg 483,2 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 70,7 10/07 Asset Management Oy 10 000 a b 1,9 473 UB Real 2,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 61,6 2,3 286 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 21,3 0,0 133 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 3,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 776,6 4,2 892 10,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carnegie Medical 8,2 5-0,9 5 0,0 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 15,0 2 12,0 2 7,9 3 20,0 1 1,6 1 3,0 4 14,4 1,4 0,8 Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) 16,1 1 12,6 1 12,4 1 15,7 3 0,9 2 4,6 2 15,4 1,0 0,7 Pictet-Biotech-P USD 11,9 4 6,3 4 8,1 2 7,9 4-4,0 4 5,0 1 25,1 0,3 0,2 Pictet-Health-P USD 14,9 3 9,2 3 5,9 4 18,0 2-1,4 3 3,4 3 17,3 1,1 0,5 Keskimäärin 13,2 7,8 8,5 15,4-0,7 4,0 18,0 1,0 0,4 MSCI World - Health Care 13,7 10,0 7,2 14,9 0,5 2,5 14,0 1,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 5 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 79,3 03/08 A. Gold 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 505,5 0,3 34 403 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,8 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 1164,9 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % 2,02 % Luxemburg 515,5 06/04T. Haueter, M. Dullinger 04/16 ei minimiä Storni, G. Biollaz, L. Yhteensä 592,9 2 0,3 34 403 0,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
43 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AJ EAB Value Hedge C * 11,2 1 9,0 1 10,9 1-1,5 7-4,1 18 1,6 8 9,7-0,1 0,9 AJ EAB Value Hedge A * -2,4 10-4,6 19 1,6 9 9,7-0,2 HCP Black * 1,8 7-3,2 18-3,0 11-2,2 11 0,3 19 5,7-0,5 0,3 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 6,4 2 4,7 4 0,2 11-8,9 20-1,4 9 0,7 14 5,6-1,5 0,7 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -2,1 8-4,1 19-6,1 19-1,4 10-0,1 21 3,4-1,7-0,6 Jupiter Europa L Eur A Acc 2,8 5 1,9 3-5,2 16-6,8 20 0,7 16 7,8-0,6 0,4 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. 4,9 3 0,6 8 1,6 6 4,1 2 0,3 18 7,2 0,3 0,5 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 8,7 2 5,7 2 6,8 2 9,4 1 0,4 17 8,2 0,9 0,9 Mandatum Life Slim Tail US Equity Fund A USD cap. 7,1 1 0,0 7 0,7 15 12,8 0,6 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 0,6 7-5,4 17-2,4 13 1,3 11 2,5-2,0 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 0,1 12-6,0 18-2,7 14 1,3 12 2,5-2,2 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 1,0 5 4,1 4 1,0 5 2,2 3 7,3 0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 0,4 10 3,3 5 0,7 6 2,1 4 7,3 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -1,2 15-4,3 13-3,2 16 1,9 6 5,4-0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -1,7 16-4,9 14-3,5 17 1,9 7 5,4-0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * -0,1 13-2,0 8-0,4 8 0,0 20 7,9-0,2 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 0,8 6-5,2 15-2,3 12 1,3 10 2,6-1,9 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 1,2 4 4,4 3 1,1 4 2,2 2 7,3 0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -0,9 14-4,0 12-3,1 15 2,0 5 5,4-0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * -2,1 17-2,2 9 2,3 3 3,4 1 6,4-0,3 VISIO Allocator 2,7 6 0,5 9-13,4 21-14,1 21 0,8 13 9,7-1,4 0,3 Keskimäärin 8,8 4,0 0,6-2,2-1,6 1,3 6,7-0,5 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 8 19 21 21 21 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 10,3-0,1 347 09/05 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 1 000 000 EUR -0,2 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 50 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 17,7 0,0 144 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000 0,0 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1079,4 10/98 J.Elliot,S.Shah 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 181,1 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 07/09 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 134,7 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 22,1 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1091,1 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 0 USD 0 USD 1,50 % 1,50 % Luxemburg 67,9 03/18 Ville Rantanen 02/16 no min enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 154,0-2,1 388 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000-9,0 Yhteensä 2 758,3-2,2 879-9,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,8 2-3,9 5-8,5 6-6,0 17 1,2 13-0,9 11 7,8-0,7-0,6 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -1,3 1-0,6 4-8,6 7 5,5 8 8,0 1-0,3 10 10,9 0,5 0,0 Handelsbanken Raaka-aine (A1 EUR) 3,1 1 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -3,2 15-1,4 17-3,2 12 6,3-0,5 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,5 1-1,8 5 2,5 13 0,6 14 0,3 9 7,7 0,4 0,2 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 12,8 1 3,9 2 1,1 2 6,9 1,9 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D -0,4 3-0,7 3-1,5 14 0,5 15 0,3 8 1,7-0,7-0,1 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 0,1 2-1,4 4-4,5 16-0,3 16 0,7 7 4,1-1,0 0,1 UB Metsä A * 5,7 2 5,0 12 2,2 12 1,3 4,0 UB Metsä I * 5,8 1 5,1 11 2,3 11 4,0 1,4 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 7,4 4 3,2 5 1,3 5,9 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 8,0 2 3,5 3 1,3 6,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 7,7 3 3,4 4 1,3 6,3 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 6,8 5 2,9 6 1,4 5,2 UB Reaaliomaisuus AK * 5,3 9 2,4 9 0,9 6 3,8 1,5 UB Reaaliomaisuus AT * 5,3 10 2,4 10 0,9 5 3,8 1,5 UB Reaaliomaisuus IK * 5,8 6 2,6 7 1,0 4 3,8 1,6 UB Reaaliomaisuus IT * 5,8 7 2,6 8 1,0 3 3,8 1,6 UB Suomi Kiinteistöt A * UB Suomi Kiinteistöt B * UB Suomi Kiinteistöt I * Keskimäärin -1,5-0,7-1,4 4,0 2,4 0,4 4,2 2,1-0,1 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 7 17 17 12 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 509,3 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 408,5 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,00 % Ruotsi 150,3 0,0 13 519 12/18 Caroline Mebius 12/18 0 osuus c 0,0 0,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 254,1 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 17,0 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 121,7 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 503,7 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 2,0 % 3,0 % 1,35 % b 1,85 % Suomi 150,4 1 700 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 2,0 % 3,0 % 1,10 % b 1,60 % Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 109,1 1 441 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b 1,76 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,3 0,0 99 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g -0,3 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 2,5 % 4,0 % 2,35 % b 2,65 % Suomi 35,0 13,2 211 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 20 000 c 34,9 2,0 % 4,0 % 2,10 % b 2,40 % Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 500 000 c 1,5 % 4,0 % 1,85 % b 2,15 % Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 1 500 000 c Yhteensä 2 261,4 13,2 16 970 34,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
45 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carmignac Patrimoine A EUR acc 3,2 14 0,9 22-1,8 29-9,5 36-5,9 35 0,5 31 5,8-1,6 0,1 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 6,5 12 3,8 13 4,6 14-0,6 14-2,8 24 1,9 17 6,8 0,0 0,5 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 1,9 16 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 2,0 13 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 2,0 12 Elite Alfred Berg Trendi C 2,8 18 3,0 21-3,5 31-4,8 33 2,4 7 6,8-0,5 0,4 Elite Alfred Berg Trendi D -2,0 24-4,0 31 2,5 4 6,8-0,2 Elite Alfred Berg Trendi E -1,0 16-3,6 27 2,6 3 6,8-0,1 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 8,6 6 3,0 16 2,0 26-3,4 30-2,9 26 2,2 9 8,6-0,4 0,3 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 6,8 10 4,6 9 3,0 22 9,9 1 5,1 1 1,1 26 7,8 1,3 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,1 5 7,6 4 6,3 4 9,6 2 4,1 4 1,9 14 7,5 1,3 0,8 Front Maltillinen A1 1,6 27-0,8 15-0,9 14 1,1 24 3,9-0,1 Front Tasapainoinen A3 4,2 11 3,4 20-1,3 20-2,3 22 1,9 18 6,7-0,1 0,6 Handelsbanken Varainhoito 25 0,5 9 0,1 7 1,1 25 3,2 0,3 Handelsbanken Varainhoito 50 8,2 7 4,7 8 4,5 15 0,3 11-1,1 16 2,1 10 6,3 0,1 0,6 Handelsbanken Varainhoito 75 0,4 10-2,3 21 3,2 1 9,4 0,1 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 6,7 11 3,6 14 3,9 19-3,3 29-2,8 25 1,4 23 6,5-0,5 0,6 JPM Global Income A (div) - EUR 6,9 9 2,2 20 4,2 17-1,2 19-0,9 13 1,5 22 4,4-0,2 0,4 JPM Global Income A (acc) EUR 2,7 19 4,2 18-1,2 18-0,9 12 1,5 21 4,4-0,2 0,5 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 8,0 3 4,7 13 8,9 3 2,7 5 2,3 8 7,8 1,2 0,8 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR -1,3 21-0,7 11 0,7 30 2,2-0,5 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 9,5 3 8,8 1 5,9 6 6,6 5 4,8 2 2,4 5 9,1 0,8 0,8 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 10,1 1 8,8 2 5,9 7 6,6 4 4,8 3 2,4 6 9,1 0,8 0,8 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc -0,2 23-0,3 28-2,0 25-0,2 9 0,3 37 1,7-1,0 0,0 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 2,8 17 2,0 25 0,5 8-0,6 10 0,5 33 2,9 0,3 0,8 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 9,8 2 5,2 6 5,1 10-2,9 26-3,9 28 1,0 27 8,4-0,3 0,6 Sparinvest SICAV Securus EUR R 4,7 13 2,1 21 2,2 24-1,4 22-1,6 17 0,4 36 4,5-0,2 0,6 Taaleri Aktiivi A * 5,1 11-7,9 34-6,6 36 0,9 29 8,4-0,9 Taaleri Allokaatio 100 A 6,0 5 8,5 1-0,4 12-4,6 32 3,1 2 13,1 0,0 0,4 Taaleri Allokaatio 25 A 3,3 15 2,9 23-0,5 13-0,9 15 1,0 28 4,2 0,0 0,6 Taaleri Allokaatio 50 A 4,6 10 4,8 12-1,1 17-2,5 23 2,1 11 7,1-0,1 0,5 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 5,5 8-6,6 33-3,9 30 0,5 35 5,5-1,1 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -6,6 32-3,9 29 0,5 34 5,5-1,1 Taaleri Optimi A 7,2 8 4,0 12 5,3 9-1,6 23-1,6 18 1,9 15 8,0-0,2 0,4 Taaleri Rohkea Omistaja * 6,8 3-9,1 35-5,2 34 0,5 32 8,1-1,1 Taaleri Varovainen Omistaja A * 4,3 16-3,2 28-1,6 20 0,2 39 2,6-1,1 Taaleri Varovainen Omistaja B * -3,2 27-1,6 19 0,2 38 2,6-1,1 UB Smart * 9,1 4 4,8 7 7,1 2 3,6 6 0,3 6 1,6 19 4,2 0,9 0,7 UB Smart A * 5,9 5 3,0 7 0,1 8 1,6 20 4,2 0,8 Keskimäärin 7,6 4,3 4,2-0,7-1,5 1,5 6,1-0,1 0,5 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 14,2 10,7 10,9 7,4-1,3 3,7 13,2 0,6 0,8 Rahastojen lukumäärä 14 23 29 36 36 39 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 1,75 % 1,97 % Suomi 71,8-0,1 1 519 12/93 EAB Asset Management Ltd 01/16 NULL -0,3 1,0 % 0,5 % 1,20 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 10 000 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 60,6 1,0 1 298 12/12 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR -0,4 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,86 % Luxemburg 86,4 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,98 % Luxemburg 43,4 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,99 % Luxemburg 54,9 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 3,1-0,2 60 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-1,2 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 32,6-0,4 157 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-0,8 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,08 % Ruotsi 37,2-0,7 449 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,60 % Ruotsi 97,7 1,0 16 827 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,64 % Ruotsi 20,9 0,2 820 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,4 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 423,2 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 7007,5 12/08ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 127,5 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 21,0 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% 3,0 % 1,35 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 44,3 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 17,9 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 14,2-0,4 119 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g -0,4 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,34 % Suomi 17,3 0,3 113 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 0,8 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,77 % Suomi 18,4 0,0 104 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 0,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,10 % Luxemburg 45,2 0,6 337 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000 0,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 34,2-0,6 366 01/16 S. Lang 01/16 100 g -2,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,94 % Suomi 8,8 0,0 81 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 100 g -0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 8,4-0,3 272 01/16 S. Lang 01/16 100 g -1,7 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 37,6-4,0 289 01/16 S. Lang 01/16 100 g -6,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 34,6-0,1 672 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000-0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 Yhteensä 29 401,3-3,8 23 483-13,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 3,9 3 3,0 2 0,4 3 1,1 2 1,6 3-0,3 4 2,9 0,5 6,8 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,1 5 0,1 5-0,4 5-0,4 5 0,5 5-0,1 2 1,3 0,0 Pictet-EUR Government Bonds-P 3,7 4 2,9 3 0,4 4 1,5 1 2,0 2-0,4 5 2,8 0,6 Schroder ISF EURO Bond 5,0 1 2,8 4 1,2 1 0,3 4 1,3 4 0,2 1 2,0 0,3 Schroder ISF EURO Government Bond 4,1 2 3,0 1 0,5 2 1,0 3 2,1 1-0,3 3 2,9 0,5 Keskimäärin 3,6 2,4 0,4 0,7 1,5-0,2 2,4 0,4 6,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,2 3,3 0,7 1,9 2,1-0,4 2,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 136,9 6,1 2 391 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä 7,2 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 80,0 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 686,4 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 903,3 6,1 2 391 7,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
47 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 2,2 8-0,5 11 0,3 4-0,5 11-0,7 14-0,3 15 1,7-0,1 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 6,4 1 6,7 1 0,4 3 11,2 1 4,5 1 0,6 8 7,7 1,5 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond 1-5yr EUR Acc 0,4 9 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond EUR Acc 0,7 6 JPM ETFs (Ireland) ICAV USD Corporate Bond Acc 0,7 5 JPM Global Government Bond A Acc 2,6 7 1,8 9-0,3 7 0,7 9 0,9 10-0,2 14 2,3 0,4 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,4 10-0,3 10-0,9 10-0,8 12 0,0 12-0,1 12 0,8-0,6 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,5 4-0,8 9 9,1 4 3,5 8 0,8 2 7,1 1,3 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,8 12-1,3 11-0,9 13-0,1 13 0,0 11 0,9-0,7 JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF - EUR (acc) -0,1 10 0,5 11-0,1 13 1,0 0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (acc) 3,0 9 0,7 4 Pictet - Global Bonds-P USD * 3,1 6 4,4 7-0,1 6 5,8 6 4,0 5-0,4 17 6,7 0,9 Pictet - Global Bonds-P EUR * 3,3 4 4,5 6 0,0 5 6,0 5 4,2 3-0,3 16 4,8 1,3 Pictet-USD Government Bonds-P 3,1 5 5,5 2-1,5 12 10,2 2 3,8 6 0,3 10 8,2 1,3 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 2,1 9 4,7 3-0,7 8 9,4 3 3,7 7 0,7 3 7,2 1,3 Schroder ISF Global Bond 4,8 2 4,5 5 0,6 2 4,8 7 4,2 2 0,6 7 5,2 1,0 SKAGEN Tellus 4,3 3 3,0 8 1,8 1 3,0 8 4,0 4 1,3 1 4,1 0,8 Keskimäärin 3,2 3,1-0,2 4,4 2,5 0,3 4,4 0,7 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,6 4,5-0,4 5,9 3,4-0,2 4,7 1,3 Rahastojen lukumäärä 10 12 12 13 14 17 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 258,6 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,66 % Luxemburg 204,7 03/08 R. Patel 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/18 000 000 3 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/18 2 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18r Iqbal,Lorenzo Napolitano,Bhupinder Bahra 12/18 1 000 000 c 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 52,4 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 66,3 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 38,5 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 12/10 35 000 0,80 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 02/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/18 1 000 000 c enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä 131,1 enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 636,2 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 318,8 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 706,6 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 8,2 3 5,2 7 8,6 9 7,1 13 2,3 2 7,4 1,2 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 8,9 2 5,8 5 9,5 5 7,5 10 2,3 1 7,4 1,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-3,1 45-1,4 47-6,4 50 9,2 8 0,2 39 7,6-0,8 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 2,6 29 4,7 8-0,3 33 13,1 2 0,9 23 7,5 0,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 6,3 7 2,0 35-0,1 39-0,2 32 5,3 23 2,2 3 7,9 0,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,6 37 4,5 10-5,1 48 4,4 25 1,8 6 4,9-1,0 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,8 8 2,8 28 3,9 12-2,2 46 10,4 4-0,4 52 8,4-0,2 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F 7,0 7 6,9 4 2,2 25 7,7 9-0,2 45 5,8 0,4 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 10,8 1 9,1 1 4,6 9 9,6 4 6,8 15 2,1 5 7,4 1,3 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 0,7 40 0,3 36-9,7 51 4,0 31 8,0-1,2 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 3,0 18-2,6 47 3,0 39 0,6 30 2,6-0,9 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 6,9 9 1,8 27 8,6 12 4,3 27 1,1 18 7,3 1,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,4 39 1,2 31-1,5 43 0,6 48 0,3 37 3,2-0,4 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,5 38 1,2 30-1,5 42 0,7 47 0,3 38 3,2-0,4 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 6,9 8 1,8 26 8,6 11 4,3 26 1,1 17 7,3 1,2 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 6,8 5 2,4 32 3,3 17-2,0 45 3,4 38 1,1 20 5,9-0,3 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 7,4 4 2,4 30 3,3 16-2,0 44 3,4 37 1,1 19 5,8-0,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 4,9 11 2,4 31 3,5 14-0,3 34 10,6 3-0,1 44 7,5 0,0 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 4,9 12 2,4 34 3,4 15-0,6 37 10,4 6-0,3 51 8,4 0,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 6,0 12 2,5 21 3,9 21 6,1 20 2,1 4 6,8 0,6 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,5 41 1,9 24-6,0 49 2,4 42 1,2 14 4,6-1,2 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 5,8 13 8,5 1 1,0 27 7,5 11 1,4 10 8,9 0,1 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 5,7 15 8,4 2 0,7 28 7,3 12 1,2 15 9,3 0,1 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 1,0 21 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) 4,3 20 5,7 22 1,3 11 7,5 0,6 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 2,5 24 3,2 24 1,6 29 1,2 26 9,3 7-0,3 49 7,3 0,2 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,0 10 5,7 14 1,6 28 6,5 14 6,5 18 1,0 22 6,7 1,0 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,6 14 2,4 33 2,8 20-0,4 35 10,4 5-1,0 55 8,5 0,0 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,4 3 8,1 4 2,9 19 8,9 8 7,1 14 1,5 9 8,0 1,1 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 5,3 9 3,0 27 7,8 3 3,5 22 13,7 1-0,4 53 12,8 0,3 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 4,4 16 6,0 11 2,0 23 10,1 3 6,8 16 1,1 16 6,6 1,6 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,4 15 5,2 17 2,5 22 2,9 24 5,9 21 0,0 41 6,1 0,5 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R -1,2 41 2,3 43 1,3 12 3,7-0,2 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 8,0 5 4,0 11 8,6 10 6,3 19 1,7 8 7,0 1,3 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,8 2 7,1 6 3,8 13 7,6 13 6,8 17 1,8 7 7,2 1,1 UniInstitutional Asian Bond and Currency 5,7 6-1,0 40 2,2 44 0,7 29 2,3-0,3 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 1,1 32 0,0 30 2,2 45 0,5 33 1,1 0,3 Keskimäärin 4,8 4,0 2,3 2,6 5,1 0,7 6,0 0,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 11,4 4,8 5,4-3,2 7,7 0,6 6,7-0,4 Rahastojen lukumäärä 24 45 47 51 48 55 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 68,2 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,3 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 169,2 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 618,6 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 680,8 03/13 Michael Vander Elst 12/17 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,91 % Luxemburg 473,2 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 73,3 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 82,5 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 7,1 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 29,7 03/97 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 51,9 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 7,0 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 28,2 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 10/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 02/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/18 5 000 000 c enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 45,6 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 411,1 06/06 P. Petit, C. Liaw 01/19 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 3 456,8 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,45 % Luxemburg 3 793,5 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 193,3 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 13,2 12/17 Team managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 99,4 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 377,6 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 14 095,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
49 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Elite Alfred Berg Korko A 0,9 10 2,3 5-1,6 21-0,1 18 0,4 13 0,9-1,5 Elite Alfred Berg Korko C -1,5 20 0,0 17 0,4 11 0,9-1,3 Elite Alfred Berg Korko D -1,3 19 0,1 16 0,4 10 0,9-1,2 Elite Alfred Berg Korko E -1,2 18 0,2 15 0,5 9 0,9-0,9 Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 0,5 8 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 3,2 1 1,6 6 1,1 5 1,8 2 0,3 16 2,6 0,5 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,1 1 3,2 2 1,6 8 0,9 6 1,8 3 0,2 17 2,7 0,4 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 2,7 4 2,4 4-0,3 11 0,9 7 0,8 3 2,5 0,0 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,6 4 1,0 9 0,7 10-0,4 14 0,6 9 0,6 6 1,5-0,1 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,8 7 0,2 14 0,4 15 1,6 0,7 4,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 1,1 4 0,3 12 0,4 12 1,6 0,9 4,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 1,1 3 0,3 13 0,4 14 1,6 0,9 4,7 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 2,6 5 3,1 2 1,4 2 1,1 5 0,8 4 1,8 1,0 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,2 7 0,5 11 0,8 8 1,1 6 0,0 19 2,0 0,6 JPM Euro Corporate Bond A Acc 4,7 2 2,1 8 1,6 7-0,2 10 0,4 10 0,7 5 2,0 0,1 Pictet-EUR Bonds-P 4,2 3 3,1 3 1,2 9 1,6 1 2,1 1-0,3 23 2,7 0,7 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,3 5 0,1 11-0,2 12-0,7 17 0,3 11 0,0 18 1,2-0,3 Standard Life European Corporate Bond D 2,5 6 2,5 3 0,6 9 0,8 8 0,9 2 1,6 0,6 Taaleri Lyhyet Korot A -0,6 16-0,5 21-0,1 22 0,5-0,5 Taaleri Lyhyet Korot B -0,4 12-0,4 19-0,1 20 0,5-0,2 Taaleri Lyhyet Korot E -0,4 13-0,4 20-0,1 21 0,5-0,2 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP -0,8 12-0,7 13-4,7 22-3,0 22 0,5 7 3,3-1,3 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 6,3 1-0,5 15 1,5 4 1,7 1 3,2-0,1 Keskimäärin 3,8 1,9 1,8-0,2 0,4 0,4 1,7 0,0 4,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,2 2,7 2,2 0,9 0,9 0,7 1,7 0,7 Rahastojen lukumäärä 5 12 13 22 22 23 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 75,1 0,1 1 666 12/12 EAB Asset Management Ltd 06/14 50 EUR 3,9 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Asset Management Ltd 06/14 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,58 % Luxemburg 56,3 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 168,4 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 74,0 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,50 % Luxemburg 466,0 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 108,2 1,9 303 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 2,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1523,8 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 11,1 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,6 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 08/16 35 000 enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 396,7 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 473,5 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 828,2 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 57,1-3,4 108 09/17 Heikki Nystedt 09/17 100 h -8,7 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 204,2 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 4 446,2-1,4 2 077-2,7 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 8,2 2 7,0 3 1,4 12 8,1 8 3,5 7 0,7 16 7,0 1,2 Carmignac Portfolio Sécurité F Eur Acc 0,5 21-0,1 19-3,1 26-1,2 30 1,4-2,1 JPM Aggregate Bond A Acc USD 6,5 5 0,1 18 9,9 1 4,1 1 1,1 10 7,3 1,4 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,1 20-0,4 24-0,2 15 0,5 19 0,2 27 1,6 0,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -6,6 31 2,2 13 1,2 7 4,6-1,3 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 2,2 14 2,2 7-1,0 19 0,5 18 0,6 19 2,2-0,3 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,4 10 4,1 9-0,3 20 5,1 10 2,7 10 0,3 25 5,6 1,0 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,8 5 4,1 10-0,3 21 5,1 11 2,7 11 0,2 26 5,6 1,0 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 7,3 1 3,2 2 8,1 9 4,0 4 1,7 1 6,8 1,2 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 4,1 3 1,7 2 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 1,8 17 2,7 4-2,0 24 0,4 20 0,8 13 2,1-0,8 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 6,6 4 6,9 4 1,8 9 8,8 6 3,4 8 1,2 8 7,5 1,2 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 4,8 6 1,5 19 1,2 14-1,3 21-0,2 26 0,3 24 2,4-0,4 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -2,0 25-2,8 26-5,0 29 1,1 16-0,7 32 6,8-0,7 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 1,5 18 1,2 15-1,2 20-0,2 24 0,4 23 2,4-0,4 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -3,2 27-0,9 27 0,8 14 2,3-1,2 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -3,4 26-3,2 27-6,4 30-0,1 23-0,6 31 6,7-0,9 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -3,0 25-1,5 31 0,5 22 2,0-1,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,9 13 0,1 24 2,2 6-1,4 22-1,1 28 0,5 20 1,2-0,9 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 4,6 9 5,4 8 2,6 5 8,6 7 2,5 12 1,4 6 6,8 1,3 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) 0,7 16-1,4 23-1,1 29 0,5 21 1,2-0,9 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR 1,5 5 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 3,8 12 5,8 6-0,4 22 9,7 3 3,8 5 0,9 11 7,2 1,4 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 4,7 8 5,8 7-0,4 23 9,6 4 3,7 6 0,9 12 7,1 1,4 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,4 22-0,9 25-0,4 16 0,1 22 0,1 29 2,2 0,0 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD 8,8 5 3,4 9 1,1 9 7,4 1,2 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 2,6 11 2,0 8 0,1 14 1,0 17 0,8 15 2,2 0,2 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 2,5 13 3,5 1-3,7 28-2,2 32 1,5 4 4,0-0,8 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,1 23 0,2 17 0,2 13 1,4 15 0,1 28 1,7 0,3 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,7 7 1,9 16 1,4 11-0,6 18 0,2 21 0,6 18 1,9-0,1 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,7 3 7,1 2 2,7 3 9,9 2 4,1 2 1,5 3 7,5 1,4 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 12,2 1 2,0 15 1,3 13-0,6 17-0,2 25 0,0 30 3,5-0,1 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,3 11 2,5 12 1,8 10 3,5 12 1,4 14 0,7 17 2,8 1,4 Keskimäärin 5,6 2,9 0,9 1,8 1,3 0,7 4,2 0,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,2 2,7 2,2 0,9 0,9 0,7 1,7 0,7 Rahastojen lukumäärä 13 26 27 31 32 32 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 4383,5 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,55 % Luxemburg 2460,2 11/13 Keith Ney 01/13 1 osuus 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 75,2 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 3,7 03/16 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,6 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 11/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11,2 11/88 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 238,7 02/13 B. Michele,I. Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 B. Michele,I. Stealey 02/13 35 000 c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 B. Michele,I. Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 318,4 02/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 07/17 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 330,7 09/10 B. Michele,I. Stealey 06/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 B. Michele,I. Stealey 06/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 508,2 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Luxemburg 11/18 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 10 000 000 c 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 57,0 09/00 B. Miller,R.Figuly 11/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller,R.Figuly 11/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller,R.Figuly 11/15 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman,L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 6105,6 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 864,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 826,3 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 41,7 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 22,2 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 16 258,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
51 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk AB FCP I-European Income Portfolio I 3,4 2-1,6 5-1,2 7-4,0 8-1,3 8 0,4 7 2,3-1,6 Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 11,3 1 3,4 3 5,0 5 0,7 4 1,0 3 1,5 3 2,4 0,5 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F 6,1 1 6,7 2 1,6 3 1,4 1 2,1 1 2,4 0,8 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term F 2,1 4 2,3 6-0,1 5 0,0 5 0,5 6 1,2 0,2 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 4,9 2 6,7 3 2,4 2 1,3 2 1,8 2 2,6 1,1 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR -0,3 6-0,5 7 0,9 4 2,0 0,0 Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR cap. 8,1 1 4,3 1 0,0 4 0,6 5 2,8 1,7 Taaleri Korkeammat Korot A 6,1 4-2,0 7-0,3 6 0,1 8 2,0-0,9 Keskimäärin 7,4 3,0 4,8 0,3 0,2 1,0 2,2 0,2 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 12,3 3,9 6,0 0,7 0,7 1,9 2,6 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 5 7 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,81 % 0,00 % Luxemburg 02/99 DiMaggio, Jorgen Kjaersgaard, John Taylor 01/07 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,76 % 0,76 % Luxemburg 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD b 928,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 50,9 09/13 Bernard Laliere 09/13 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,30 % Luxemburg 383,7 06/10 Bernard Laliere 06/10 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 312,0 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0 EUR 0 EUR 1,00 % 1,80 % Luxemburg 246,4 12/14 Kristian Nihtilä 11/14 no min 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,25 % Suomi 44,0-1,5 145 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g -4,4 Yhteensä 1 986,2-1,5 145-4,4 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Amundi Funds Convertible Global IE (C) 4,4 11 1,1 16 1,8 18-3,4 20-0,7 18 2,3 4 6,0-0,5 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 9,6 5 2,5 11 6,5 3 0,2 11 0,0 14 1,2 16 3,2 0,2 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 12,7 1 9,6 1 6,0 5 7,8 6 5,6 1 1,7 11 7,2 1,1 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 11,1 3 3,2 9 5,6 8-0,6 16 1,6 7 2,0 8 3,0-0,1 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 11,6 2 8,7 3 7,6 1 11,2 2 3,6 4 2,5 2 7,8 1,5 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,5 4 6,6 2 10,5 3 3,1 6 1,7 12 7,4 1,5 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 5,4 9 0,9 17 2,7 15-4,2 20-3,0 21 2,2 6 5,8-0,7 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 5,6 8 0,9 18 2,7 15-4,2 22-3,0 21 2,3 5 5,9-0,7 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 5,6 9 0,6 12 3,1 1 8,8 0,7 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,7 7 6,3 6 3,4 12 6,1 8 1,1 8 2,3 3 8,2 0,8 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 7,0 5 3,2 12 8,6 5 3,2 5 1,9 10 7,0 1,3 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 1,6 14 2,6 17-1,5 18-0,4 16 1,0 17 1,9-0,6 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 9,2 6 2,1 13 6,1 4 0,4 10-0,4 17 0,9 18 3,5 0,2 Pictet-EUR High Yield-P 10,1 4 2,4 12 4,9 10-0,2 14 0,6 11 1,5 14 3,2 0,1 Pictet-US High Yield-P USD 5,5 8 3,1 13 7,5 7 0,9 10 1,9 9 7,5 1,0 Schroder ISF US Dollar Bond 4,9 10 5,9 7 0,7 19 9,1 4 4,2 3 0,7 19 7,0 1,4 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R -3,2 18-2,7 19 2,2 7 7,7-0,4 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R 0,1 12 0,9 9 0,3 21 5,1 0,1 Standard Life Global High Yield D 1,4 15 5,0 8-0,4 15-0,1 15 1,4 15 3,1 0,0 Taaleri Korko Allokaatio A 2,7 10 3,5 11-0,1 13 0,3 13 0,3 20 1,0 0,3 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,4 2 5,9 6 13,0 1 4,5 2 1,6 13 7,3 1,8 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,6 7-1,3 17-2,1 19-0,3 22 1,0-1,0 Keskimäärin 8,4 4,4 4,4 2,8 0,8 1,6 5,4 0,4 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 10,9 3,4 7,2 0,9 1,5 1,5 2,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 11 18 19 22 21 22 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 83,6 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 900,9 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 206,2 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 148,6 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 285,5 07/08 H. J Lank 09/01 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 2,0 10/12 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 60,7 05/01 H. Woodson,N. Bucci,P.Levene 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 H. Woodson,N. Bucci,P.Levene 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 H. Woodson,N. Bucci,P.Levene 01/10 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 114,2 06/04 H. Woodson,N. Bucci,P.Levene 01/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1,9 01/10 Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 USD A. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 52,5 03/00 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD enint. 5% 3,0 % 1,45 % 1,38 % Luxemburg 610,8 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,45 % 1,37 % Luxemburg 253,2 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 27,2 12/17 Team Managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,68 % Suomi 66,9-0,2 253 02/13 Nystedt, Lang 02/13 100 g 1,1 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 98,0 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 2 916,9-0,2 253 1,1 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) 1,3 4 4,5 3-0,6 4 8,9 3 3,1 3 0,8 3 7,0 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,4 1 0,7 5-2,1 7 0,8 5-0,9 7 0,6 4 4,8 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,0 5-0,3 6-0,5 3-0,5 6-0,2 5 0,0 5 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,3 7 2,0 4-1,1 6 3,2 4 2,0 4-1,3 7 7,7 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 1,7 2 4,9 1-0,1 1 9,5 1 3,3 1 0,8 1 7,0 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 1,5 3 4,8 2-0,3 2 9,3 2 3,2 2 0,8 2 7,0 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,5 7-0,7 5-0,7 7-0,3 6 0,0 6 0,0 Keskimäärin 0,9 2,3-0,7 4,4 1,4 0,2 4,8 1kk Euribor -indeksi 0,2-0,2-0,4-0,4-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 11/97 50 000 enint. 5% 3,0 % 0,18 % Luxemburg 768,3 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 1791,1 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 171,5 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 3521,0 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 174,2 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 266,5 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 692,7 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR -0,1 1-0,3 2-0,5 2-0,5 3-0,2 3 0,0 3 0,1 JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.) JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund A -0,7 3-2,8 3 3,2 1 4,7 1 2,1 1 6,1 Taaleri Parkki A * 0,4 1 0,1 1 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 Keskimäärin -0,1-0,2-1,1 0,9 1,5 0,7 2,1 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 153,4 05/06 J. McConnell,O. Maguire 05/06 35 000 0 USD 0 USD 0,55 % Luxemburg 12/18 Tufts, John Tobin (New York) 11/97 50 000 s Grillo, Chris c 0 EUR 0 EUR 0,40 % Luxemburg 12/18 s Grillo, Chris Tufts, John Tobin (New York) 11/97 50 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 04/96 Olivia Maguire,Joseph McConnell 12/18 30 000 c 0,55 % 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,11 % Suomi 216,1-36,6 155 01/12 H. Nystedt 01/12 100-38,0 Yhteensä 369,5-36,6 155-38,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
53 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,1 4-0,1 7-0,2 6-2,4 13-1,6 14 0,3 5 1,8 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 7-0,3 9-0,5 10-0,6 10-0,3 11 0,0 14 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 1,4 2 4,6 2-0,5 11 9,1 2 3,1 3 0,8 3 6,9 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,7 6-0,3 8-0,3 8-0,3 8-0,2 8 0,1 7 0,2 0,6 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 1,0 5 0,0 6-0,1 5-0,3 6-0,2 9 0,1 8 0,2 0,6 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 4,8 1-0,3 7 9,3 1 3,2 2 0,9 2 7,0 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,5 11-0,7 12-0,8 12-0,4 12 0,0 10 0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (dist) 4,6 1 2,0 1 JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) 7,4 3 2,2 4 0,6 4 7,0 JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.) -0,1 8-0,3 10-0,5 9-0,5 9-0,3 10 0,0 13 0,0 JPM EUR Liquidity LVNAV Morgan (flex dist.) 0,0 5 0,0 3 0,0 5 0,0 6 0,0 12 0,0 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,3 3 0,4 4-0,1 4-0,3 7 0,2 5 0,0 11 0,9 UB Korko Plus * 1,6 1 0,5 4-0,1 7 0,2 6 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 3,6 1 0,9 3 0,9 2-0,7 11-0,8 13 0,0 9 0,4 Keskimäärin 1,1 0,8-0,1 1,6 0,7 0,4 1,9 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 11 12 13 14 14 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 79,3 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,36 % Luxemburg 139,0 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,30 % Ruotsi 141,8 4,3 1 196 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 7,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 182,9 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 02/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/18 1 000 000 c McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 01/04 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 01/04 10 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 102,9-6,4 321 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000-8,2 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 001,2 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 3 397,0-2,1 1 517-0,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
xx.x.2017