RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 Kotimaisten osake-, korko- ja yhdistelmärahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 1000 800 600 400 200 0-200 -400-600 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 Osakerahastot Korkorahastot Yhdistelmärahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.1.2018
1 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 800 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 3-24 25-26 27-52 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
3 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 6,6 11 11,7 21 7,8 21 6,8 23-2,3 22 2,2 17 9,6 0,7 0,8 Alfred Berg Suomi Fokus B 4,4 21 10,4 25 5,3 26 9,0 19 1,2 12 2,0 20 10,4 0,9 0,7 Danske Invest Suomen Parhaat K * 8,0 20 10,2 13 1,1 14 2,3 15 10,6 1,0 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 7,6 8 14,5 8 13,3 5 9,7 16-1,6 21 1,5 26 8,5 1,2 1,2 Danske Invest Suomi Osake 6,3 15 11,8 20 7,7 23 9,7 15 0,5 17 2,3 14 10,1 1,0 0,8 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 10,6 1 16,5 3 13,6 4 9,3 18-0,3 20 2,8 9 10,6 0,9 1,1 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 7,9 5 13,8 10 9,4 16 11,1 10 1,1 15 2,4 13 10,1 1,1 0,9 eq Suomi 1 K 5,9 16 12,3 16 10,9 11 12,0 7 1,1 13 1,9 22 9,5 1,3 0,8 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,9 2 17,0 2 15,6 2 7,0 22-2,3 24 1,6 25 9,4 0,8 1,2 Evli Suomi Select B 5,0 20 12,0 17 10,8 12 15,7 1 3,2 8 2,9 7 9,7 1,7 0,8 FIM Fenno 5,3 19 12,7 15 7,2 25 10,5 12 1,4 11 2,7 11 9,5 1,1 0,9 Fondita Equity Spice 7,6 7 11,6 23 10,4 13 5,7 25-5,1 26 3,5 1 9,3 0,6 0,8 LähiTapiola Osinko Suomi A 5,8 17 11,4 24 9,6 15 12,9 6 4,4 5 3,2 2 8,1 1,6 0,8 Nordea Pro Suomi I K 7,2 10 13,4 12 9,2 17 11,2 9 1,8 9 2,8 8 10,0 1,2 0,9 Nordea Suomi 5,5 18 11,9 19 7,6 24 10,1 14 0,2 19 2,0 21 9,9 1,1 0,8 Nordea Suomi Indeksirahasto 15,1 7 11,0 10 14,8 5 4,2 7 2,9 5 10,8 1,4 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto I 15,5 6 11,4 9 15,2 4 4,4 6 2,9 3 10,8 1,4 1,0 Nordea Suomi Small Cap A K 13,3 13 12,7 6 5,2 26 0,5 18 1,9 23 9,7 0,6 1,0 POP Suomi * 6,6 12 11,7 22 7,8 22 6,7 24-2,3 23 2,2 18 9,5 0,7 0,8 SEB Finland Small Cap B 6,5 13 13,0 14 14,0 3 8,6 20 0,7 16 2,7 10 9,9 0,9 0,9 SEB Finlandia B 6,4 14 13,9 9 9,8 14 11,6 8 4,5 4 2,6 12 10,8 1,1 0,8 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 8,5 4 16,4 4 11,5 8 15,5 3 4,5 3 2,9 6 10,5 1,5 1,0 Seligson & Co Phoebus 8,5 3 11,9 18 9,1 18 9,4 17 7,3 1 1,6 24 7,8 1,2 1,1 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 7,7 6 15,8 5 12,3 7 15,5 2 5,1 2 2,9 4 11,0 1,4 0,9 Säästöpankki 7,2 9 13,5 11 9,0 19 10,7 11 1,7 10 2,3 16 9,7 1,1 0,9 Säästöpankki Pienyhtiöt 18,4 1 17,6 1 7,5 21-2,5 25 2,1 19 9,8 0,8 1,4 Keskimäärin 6,9 13,6 10,5 10,4 1,3 2,4 9,8 1,1 0,9 OMX Helsinki CAP GI 7,6 15,9 11,2 16,1 4,1 2,6 9,4 1,7 1,0 Rahastojen lukumäärä 21 25 26 26 26 26 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 300,9-2,5 20 230 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 106,6-1,0 1 326 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 99,9-0,9 379 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d -0,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 73,5-23,3 1 369 08/96 J. Laakso (Danske Capital) 09/16 500 d -23,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 111,2-0,5 7 297 10/87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/04 500 d -0,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,20 % Suomi 101,5-0,2 3 211 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d -0,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 347,4 7,2 1 703 10/97 J. Varis (Danske Capital) 09/16 150 000 7,2 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 31,6 0,3 630 06/07 A. Brusila 01/18 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 213,8-0,4 1 841 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -0,4 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 129,8 2,0 599 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f 2,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 64,8 0,0 2 952 08/98 V. Kantola 01/16 35 0,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 39,5 0,0 263 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 58,4-0,7 2 124 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 844,1-3,0 1 104 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000-3,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,42 % Suomi 215,3-1,5 17 956 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-1,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 264,6 0,6 4 289 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 0,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 40,7 0,0 2 392 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 49,8-0,2 8 939 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 52,1-0,1 341 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 245,0-3,1 1 858 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -3,1 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 261,4 0,0 7 841 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 0,0 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 52,9 0,2 4 111 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 128,6 0,9 11 156 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 239,5 0,3 27 994 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 124,0 1,6 14 978 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 1,6 Yhteensä 4 196,8-24,5 146 883-24,5 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 8,1 8 11,7 12 8,5 11 7,2 18 2,5 12 1,0 22 9,1 0,8 0,8 Aktia Nordic X Aktia Nordic Micro Cap A 11,8 8-1,6 25 3,0 8 9,7 1,2 Aktia Nordic Micro Cap B 11,8 7-1,6 24 3,0 7 9,7 1,2 Aktia Nordic Micro Cap C 12,5 6-1,3 20 3,1 6 9,7 1,3 Aktia Nordic Micro Cap D 12,5 5-1,3 21 3,1 5 9,7 1,3 Aktia Nordic Small Cap 16,0 4 13,7 4 6,1 23-1,3 19 2,3 14 9,2 0,7 1,1 Aktia Nordic Small Cap C/D 17,0 1 14,7 3 7,0 20-0,8 18 2,4 13 9,2 0,8 1,2 Danske Invest Nordic 5,0 12 8,3 16 6,4 20 6,8 22 1,0 16 2,1 16 10,2 0,7 0,6 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 9,5 4 16,5 3 11,1 9 4,5 24-8,9 31 1,0 24 9,0 0,5 1,2 Evli Pohjoismaat B 8,3 6 15,7 6 13,0 5 8,2 17 1,8 15 0,7 25 10,0 0,9 1,1 Evli Ruotsi Osakeindeksi 2,4 22 3,5 28 0,8 17 1,8 18 11,6 0,3 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 15,8 5 8,2 14 3,0 29-1,3 23-0,2 29 11,8 0,3 1,0 Evli Ruotsi Select 4,8 21 4,0 25-1,3 22 0,6 26 11,6 0,4 Fondita Nordic Micro Cap 12,9 1 14,9 7 12,9 7 6,9 21-3,2 28 3,7 2 9,6 0,7 1,1 Fondita Nordic Small Cap 10,1 3 12,4 10 13,0 6 11,4 9 3,7 7 4,4 1 9,9 1,2 0,8 LähiTapiola Skandinavia 8,8 15 2,6 11 2,5 11 9,0 1,0 Nordea 1 - Nordic Equity 4,9 13 7,4 18 6,7 19 10,4 12 3,3 8 1,4 21 9,5 1,1 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 7,5 16 14,2 3 6,6 3 2,1 15 9,5 1,5 Nordea Nordic Small Cap A K 12,8 2 16,6 2 17,1 1 12,7 4 5,3 4 2,5 12 8,9 1,5 1,3 Nordea Pohjoismaat 5,7 11 8,2 17 7,1 18 10,6 11 3,9 6 1,5 20 9,9 1,1 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 9,3 15 7,7 15 18,5 2 10,5 2 3,2 4 9,6 2,0 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 9,8 14 8,2 13 19,1 1 10,8 1 3,3 3 9,6 2,0 0,7 Parvest Equity Nordic Small CAP 16,2 2 9,8 14 3,2 9 2,1 17 10,1 1,0 POP Pohjoismaat * 8,1 7 11,7 13 8,5 12 7,2 19 2,4 13 1,0 23 9,1 0,8 0,8 SEB Nordic Fund 7,6 9 12,9 9 8,7 10 11,2 10 5,2 5 2,6 10 10,1 1,1 0,8 SEB Östersjöfond/WWF 7,5 10 11,8 11 7,3 17 8,4 16 2,9 10 1,8 19 9,6 0,9 0,8 Säästöpankki Itämeri 9,4 5 14,2 8 12,0 8 10,0 13 2,1 14 3,0 9 9,0 1,2 1,0 Ålandsbanken Norden Aktie B 3,6 27-2,5 27-0,2 30 8,4 0,5 Ålandsbanken Norden Aktie 3,9 26-2,3 26 0,1 27 8,2 0,5 Ålandsbanken Sverige Aktie 1,6 23-0,3 30-4,0 29 0,0 28 9,4 0,0 Ålandsbanken Sverige Aktie B 1,6 24-0,6 31-4,2 30-0,3 31 9,9 0,0 Keskimäärin 8,5 12,8 9,1 8,5 1,1 1,9 9,7 0,9 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,9 8,9 4,9 9,3 1,6 1,4 11,0 0,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 13 18 24 31 31 31 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 94,4 0,5 6 025 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,5 0,5 % 0,5 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 5 000 000 c 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 70,0-2,4 4 061 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c -2,4 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 117,0 2,6 6 642 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 2,6 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 24,9 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 53,2-0,1 967 09/99 D. Lund 09/16 500-0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 114,3 8,1 2 535 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 8,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 169,7-1,3 177 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -1,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 72,3-0,8 1 700 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -0,8 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 8,8 0,0 32 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 290,5 1,2 530 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä 1,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 219,9 0,9 494 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 0,9 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 85,4-0,8 816 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30-0,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 128,6-0,5 13 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 8,5 0,0 735 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1 792,4 0,3 66 726 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR 0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,51 % Suomi 727,0-4,7 51 871 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-4,7 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 12,0 0,0 110 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 50 000 0,0 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 250 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 112,4-0,1 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 27,4 0,1 5 522 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 64,7 0,3 4 973 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,5 0,0 4 973 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 93,0 0,4 13 713 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 74,9 0,2 3 238 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 249,6 0,9 273 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 0,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 4 627,3 4,7 176 126 4,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
5 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 4,0 20 8,1 27 7,2 19 14,8 19 7,4 13 1,8 19 8,9 1,7 0,5 Aktia Europe Small Cap A 11,3 11 21,1 10 7,6 12 2,9 7 9,0 2,4 Aktia Europe Small Cap B 11,3 12 21,1 9 7,6 11 2,9 8 9,0 2,4 Aktia Europe Small Cap C 22,1 4 8,1 8 3,0 5 9,0 2,5 Aktia Europe Small Cap D 12,2 9 22,1 5 8,1 7 3,0 6 9,1 2,5 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 6,9 7 10,1 15 9,9 15 17,9 15 7,9 9 3,4 4 9,1 2,0 0,7 BNP Paribas L1 Equity Europe 3,3 25 6,5 35 3,6 39 10,6 36 4,5 36 2,0 17 8,5 1,3 0,4 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 8,9 4 14,5 4 15,3 2 27,6 2 7,8 10 2,6 13 10,0 2,8 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 4,4 19 7,1 34 3,5 40 5,6 46 0,4 46 1,4 34 8,9 0,7 0,5 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,6 23 8,3 24 3,6 38 7,8 42 1,2 42 1,5 32 8,3 1,0 0,6 Danske Invest Europe 4,5 18 3,1 38 0,6 43 8,3 40 0,7 44 1,3 35 8,6 1,0 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 5,0 12 9,6 16 5,3 28 12,0 29 4,7 35 1,4 33 8,3 1,5 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 10,5 2 14,1 6 15,3 1 29,0 1 8,6 3 2,8 10 9,6 3,0 1,0 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 1,6 25 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 4,7 16 8,9 21 4,9 32 12,3 27 5,2 31 1,6 26 8,3 1,5 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 10,7 14 5,7 24 2,6 47 0,2 48 0,9 41 7,8 0,4 0,7 Evli Eurooppa B 6,4 10 12,9 8 8,3 16 9,6 38 6,4 21 0,4 47 9,7 1,0 0,8 Evli Osakefaktori Eurooppa B 16,4 18 6,3 22 2,0 16 8,2 2,0 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 16,8 16 6,5 19 2,1 15 8,2 2,1 FIM Eurooppa 3,0 27 7,9 29 4,0 37 7,9 41 3,0 40 1,3 36 7,9 1,0 0,5 Fondita European Micro Cap 13,0 1 5,3 1 Fondita European Small Cap 14,1 5 14,2 3 21,2 8 6,4 20 2,6 12 10,4 2,1 0,9 Fondita European Top Picks 7,6 31 6,6 22 8,9 39 5,2 29 4,2 2 10,3 0,9 0,5 Fourton Fiesta 7,5 17 11,8 30 1,0 43 3,6 3 9,2 1,3 Fourton Hannibal 7,5 6 15,2 3 12,7 8 11,1 34 8,2 5 1,5 31 10,8 1,1 0,9 Fourton Odysseus 8,6 5 11,4 12 13,1 7 20,5 12 7,2 15 2,3 14 8,8 2,4 0,9 Fourton Stamina 9,6 3 13,4 7 14,2 4 19,3 13 4,9 33 1,2 37 6,9 2,8 1,4 LähiTapiola Eurooppa 6,7 9 7,7 30 5,0 31 14,3 21 6,7 17 1,5 28 8,3 1,8 0,5 LähiTapiola Eurooppa Markkina 1,6 27 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 12,5 9 11,5 10 19,1 14 6,5 18 0,8 43 9,2 2,1 0,9 Nordea 1 - European Value 6,8 8 9,3 17 7,5 18 10,4 37 6,1 23 1,7 22 9,2 1,2 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 13,5 5 24,1 3 8,2 6 0,2 48 8,3 2,9 Nordea Eurooppa K 4,6 17 8,2 25 5,8 23 11,6 32 5,8 25 0,7 45 9,2 1,3 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 8,6 23 4,4 36 11,7 31 4,8 34 1,6 24 9,2 1,3 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 9,0 19 4,8 34 12,0 28 5,0 32 1,6 23 9,2 1,3 0,6 Nordea Pro Eurooppa A K 4,0 21 8,9 20 7,0 21 11,2 33 5,2 30 0,7 44 9,3 1,2 0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 7,1 33 5,2 29 12,4 26 5,6 26 2,7 11 8,7 1,5 0,5 Parvest Equity Europe Growth 5,7 11 7,3 32 5,4 27 12,6 25 5,4 27 2,9 9 8,8 1,5 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 15,3 2 10,3 14 21,4 7 9,5 2 1,7 21 8,4 2,6 1,0 Parvest Equity High Dividend Europe 2,5 29 4,6 37 1,7 42 7,3 43 2,0 41 1,8 18 8,6 0,9 0,3 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 11,4 11 4,5 35 16,5 17 8,3 4 1,5 29 9,1 1,9 0,7 POP Eurooppa * 4,0 22 8,0 28 7,1 20 14,8 20 7,4 14 1,8 20 8,9 1,7 0,5 SEB Ethical Europe Fund 2,9 28 8,1 26 5,6 25 13,9 22 4,1 37 1,1 40 9,2 1,5 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 10,7 1 17,3 1 13,4 6 21,9 6 6,9 16 0,4 46 9,9 2,3 1,1 SEB European Equity B 3,4 24 11,4 13 5,5 26 13,5 23 3,5 38 0,9 42 8,5 1,6 0,8 SEB European Index B 4,7 14 9,1 18 5,1 30 12,7 24 5,4 28 1,5 30 8,2 1,6 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 4,8 13 8,8 22 4,8 33 11,0 35 3,1 39 1,2 38 8,6 1,3 0,6 Säästöpankki Eurooppa 4,7 15 12,4 10 10,9 13 20,6 11 5,9 24 1,1 39 8,4 2,5 0,9 Ålandsbanken Europe Value 3,2 26 5,7 36 3,4 41 6,0 45 0,4 47-0,2 50 7,6 0,8 0,4 Ålandsbanken Europe Value SEK 6,3 44 0,6 45 0,2 49 7,8 0,9 Keskimäärin 5,5 9,8 7,7 14,5 5,5 1,8 8,8 1,7 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,8 9,1 5,1 11,9 4,8 1,5 9,5 1,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 29 38 43 47 48 50 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 175,2-1,3 11 476 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -1,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 69,7-1,5 2 291 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -1,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 58,3-0,6 358 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 1 082,1 0,0 09/87 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 100,4 0,1 3 660 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d 0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 377,2-8,1 7 080 12/97 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 500 d -8,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 149,0-0,5 3 340 10/96 P. Nielsen (Danske Capital) 09/13 500 d -0,5 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 52,6 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 157,3 3,3 133 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 3,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 201,7 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 38,3 0,4 171 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR 0,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 149,8-0,7 327 07/05 eq/vanguard 500-0,7 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 32,4 0,1 727 03/08 D. Lund 07/15 500 0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 929,6 10,2 2 738 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 10,2 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 269,3 1,5 1 688 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 1,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,45 % Suomi 131,3 0,1 2 637 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 0,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 65,7 11,0 259 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 11,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 105,9 0,5 426 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 0,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,3 0,0 225 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 23,1-0,6 80 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR -0,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 54,4-0,5 170 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-0,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 182,8-0,1 208 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-0,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 304,9-0,1 257 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-0,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 144,7-0,5 1 626 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 29,4 0,4 127 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 0,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,62 % Luxemburg 175,8 0,0 5 672 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,85 % Luxemburg 689,3-2,4 3 691 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-2,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 73,2 0,9 2 403 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,54 % Suomi 1 206,4-0,1 119 926 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 258,5 3,4 3 837 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 3,4 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 246,3 0,1 111 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 329,3-0,4 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 680,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 1 870,7 0,3 09/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 452,6-3,2 10/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,2 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 29,5 0,1 4 642 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20 0,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,0 0,0 3 728 12/88 Lars Englund 04/17 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 125,4 0,0 54 272 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 334,6 1,8 1 399 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 1,8 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 121,4 3,3 161 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 3,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 143,4 0,1 12 563 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 218,9 7,5 14 472 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 7,5 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 94,9 0,7 3 786 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50 0,7 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 12 972,1 25,4 270 667 25,4 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 8,0 14 12,8 19 5,5 23 7,3 12 9,8 5 1,7 8 11,3 0,7 0,8 Danske Invest N America Enhanced Index * 10,3 4 15,8 5 9,5 5 6,8 14 7,7 14 1,3 14 10,4 0,7 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 8,6 12 14,5 11 8,2 10 3,4 18 6,1 21 0,7 21 10,7 0,3 1,0 Danske Invest US Small Cap Value 9,6 7 13,3 17 8,0 13-1,0 24 4,5 27 0,5 23 13,4 0,0 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 10,5 3 16,8 1 9,9 3 8,6 7 8,7 11 1,8 7 10,5 0,9 1,1 Evli Osakefaktori USA B 6,6 16 6,8 20 1,3 13 10,3 0,7 Evli Osakefaktori USA IB 6,9 13 7,0 18 1,3 12 10,3 0,7 Evli Osakefaktori USA B USD 5,7 23 0,7 22 Evli Pohjois-Amerikka 8,8 11 14,1 12 6,5 17 0,0 23 7,4 15 0,0 25 13,2 0,0 0,9 FIM USA 7,9 15 12,9 18 6,1 19 3,8 17 8,7 12 2,0 5 10,6 0,4 0,9 LähiTapiola USA 9,4 8 15,3 8 9,7 4 9,0 5 8,9 9 2,0 6 10,3 0,9 1,0 LähiTapiola USA Markkina 1,6 9 Nordea 1 - North American All Cap 12,4 21 4,1 26 2,2 21 5,2 25-0,3 27 12,0 0,2 0,8 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 9,6 25 6,2 18 16,2 2 10,5 3 3,3 2 8,4 2,0 0,7 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 4,9 24 3,0 19 5,6 24-0,2 26 12,0 0,3 Nordea 1 - North American Small Cap BP 12,7 20 7,2 15-4,4 27 1,9 30-2,8 31 15,4-0,3 0,8 Nordea 1 - North American Small Cap HB 10,0 24 9,4 6 8,7 6 7,1 17 0,7 20 12,6 0,7 0,7 Nordea 1 - North American Value BP 6,6 16 13,5 15 5,8 22 7,5 11 9,9 4 0,7 19 11,1 0,7 0,9 Nordea 1 - North American Value Fund HB 10,8 23 8,1 12 22,3 1 15,5 1 4,4 1 7,4 3,0 0,9 Nordea North American Enhanced K 9,6 7 1,2 15 Nordea Pohjois-Amerikka A K 9,7 6 15,9 4 8,2 11 9,6 4 11,1 2 0,4 24 11,1 0,9 1,1 Parvest Equity High Dividend USA 6,1 17 11,0 22 4,8 25-4,9 28 2,1 29-0,5 29 10,8-0,4 0,8 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 8,1 13 13,5 14 5,8 21 7,8 10 8,9 10 0,9 18 12,1 0,7 0,8 Parvest Equity USA Growth 12,0 1 15,5 7 8,9 8 11,9 3 9,1 8 2,6 3 11,6 1,1 1,0 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 13,8 13 5,9 20-1,3 25 5,0 26 1,3 11 13,3-0,1 0,7 Parvest Equity USA Small Cap 16,2 3 8,7 9 0,8 22 7,2 16-1,2 30 14,5 0,1 0,9 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 10,8 2 14,9 10 7,8 14-1,5 26 4,5 28-0,5 28 12,9-0,1 0,9 SEB North America Index B 10,1 5 15,8 6 9,3 7 7,9 9 8,4 13 1,1 16 10,4 0,8 1,1 SEB US All Cap Fund 9,0 10 13,4 16 6,9 16 2,7 20 5,8 22 2,3 4 11,1 0,3 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 9,4 9 15,2 9 10,0 2 8,2 8 9,7 6 1,1 17 10,3 0,8 1,1 Säästöpankki Amerikka 16,7 2 10,6 1 6,6 15 6,8 19 1,4 10 10,2 0,7 1,2 Keskimäärin 9,1 13,9 7,5 5,5 7,5 1,0 11,4 0,6 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 10,5 16,2 9,7 7,7 8,0 1,5 10,3 0,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 17 25 26 28 30 31 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 79,6-7,1 5 851 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -7,1 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 150,2-18,1 134 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-18,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 101,8-2,7 4 081 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -2,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 30,4-2,2 543 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -2,2 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 111,8 0,5 377 07/05 eq/vanguard 500 0,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 168,6 3,8 1 578 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 3,8 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 28,1-2,5 233 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -2,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,75 % Suomi 109,4-0,9 2 370 01/99 Linnanvuori 09/11 35-0,9 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 150,2-0,8 2 212 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 19,2 2,0 149 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 2,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 101,1-0,8 1 484 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -0,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 59,7-0,2 568 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 24,5 0,0 624 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,0 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 0,60 % Suomi 226,5 100,2 5 967 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 100,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1651,6-57,1 61 738 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-57,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Luxemburg 47,3 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 341,1 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 820,4-2,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 559,2 0,0 01/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 669,2 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 171,1 0,5 8 338 05/95 M. Sherlock 02/15 500 0,5 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 202,2 7,8 1 008 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 7,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 135,2 3,5 9 556 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 3,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 136,6 0,5 11 935 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 107,9 2,1 6 616 09/10 J. Hamström 50 e 2,1 Yhteensä 6 202,8 26,2 125 362 26,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
7 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 5,6 3 13,9 3 11,9 3 13,1 2 11,5 3 1,9 1 12,8 1,1 0,7 eq Japani Indeksi 1 K * 5,5 4 12,7 5 8,2 6 7,9 7 9,1 5 0,7 3 11,5 0,7 0,6 Evli Japani 7,5 1 15,4 2 15,5 2 12,1 4 8,3 7-0,1 7 12,1 1,0 0,9 LähiTapiola Japani * 5,1 5 13,0 4 11,0 4 12,3 3 10,1 4 0,1 6 8,7 1,4 0,9 Nordea Japani A K 5,7 2 11,8 6 8,4 5 9,0 6 8,5 6 0,1 5 11,2 0,8 0,6 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 3,7 6 11,2 7 7,8 7 11,8 5 12,5 2 0,6 4 11,5 1,1 0,6 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 22,9 1 20,7 1 28,3 1 14,4 1 1,4 2 12,3 2,3 1,2 Keskimäärin 5,5 14,4 11,9 13,5 10,6 0,7 11,5 1,2 0,8 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,0 13,2 8,9 7,9 8,9 0,7 12,8 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 75,4 0,1 3 431 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d 0,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 3,6 0,0 127 07/05 eq/vanguard 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 42,0 0,5 176 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 0,5 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,89 % Suomi 71,0 2,2 1 100 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 429,5 14,3 39 748 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 14,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 424,1-0,5 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 1 692,6 0,0 09/96 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 Yhteensä 2 738,2 16,5 44 582 16,5 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 6,0 2 8,9 1 8,0 1 19,0 2 9,7 2 2,6 3 10,1 1,9 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 7,3 2 16,9 3 8,1 3 2,9 2 11,7 1,5 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 2,0 5 2,2 5-1,1 5 12,9 0,2 SEB Asia ex. Japan Fund 6,9 1 8,1 3 5,8 3 21,9 1 10,3 1 5,5 1 11,3 2,0 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 4,7 3 8,2 2 5,3 4 5,1 4 5,0 4-0,5 4 9,7 0,6 0,5 Keskimäärin 5,9 8,4 6,6 13,0 7,1 1,9 11,1 1,2 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 6,3 10,9 7,6 7,6 7,2 0,5 11,1 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 3 3 4 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,72 % Suomi 110,9 2,7 3 152 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 108,1 11/12 Paribas Asset Management minimiä BNP 06/17 ei 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 31,3-0,5 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 125,5 0,0 10/87 M. Meldahl 06/15 500 0,0 12 369 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 68,5 0,1 10 438 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,1 Yhteensä 444,2 2,3 25 959 2,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Alfred Berg Ryssland * 0,6 7 2,7 11 21,5 10 0,5 18 18,2 8 6,4 6 16,6 0,1 0,1 Danske Invest Baltic Equity 1,4 4 7,7 1 10,9 13 17,0 6 4,0 16 3,9 16 4,5 3,9 1,3 Danske Invest Eastern Europe Convergence 0,4 8 7,4 2 8,7 15 20,8 3 5,5 14 3,5 18 10,2 2,1 0,5 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -0,1 9 5,6 6 6,5 18 17,2 5 3,0 18 3,5 17 9,8 1,8 0,4 Danske Invest Mustameri 1,8 3-2,9 19-5,7 19 22,5 2-1,7 19 0,3 20 19,0 1,2-0,1 Danske Invest Russia -0,2 10 3,9 9 24,2 5 8,5 12 21,0 1 5,3 13 15,2 0,6 0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -4,3 17 6,9 3 7,6 17 16,4 7 4,0 17 6,0 9 6,7 2,5 0,7 eq Venäjä 1 K 4,4 8 24,8 3 10,2 10 15,2 10 6,9 4 11,7 0,9 0,2 Evli Venäjä B -4,2 16-1,0 17 27,3 2-0,7 20 17,7 9 7,2 1 17,2 0,0 0,0 FIM Russia -2,8 15-2,7 18 21,9 9 0,2 19 14,8 11 6,0 8 15,0 0,0-0,1 Nordea Itä-Eurooppa -1,1 13 0,5 16 12,6 12 12,2 9 14,8 12 5,8 11 12,5 1,0 0,0 Nordea Venäjä -0,8 12 1,3 15 20,5 11 2,0 16 18,6 6 6,5 5 15,9 0,1 0,0 Parvest Equity Europe Emerging -1,8 14 1,5 14 10,9 14 12,5 8 13,6 13 4,8 14 11,7 1,1 0,1 Parvest Equity Russia 1,8 2 4,4 7 22,1 8 1,4 17 18,3 7 5,9 10 15,9 0,1 0,2 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 6,0 4 23,7 6 4,9 13 19,8 3 6,4 7 16,8 0,3 0,3 Parvest Equity Turkey -0,2 11-5,0 20-8,5 20 18,2 4-3,0 20 1,9 19 20,9 0,9-0,2 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 1,0 5 5,8 5 7,9 16 24,6 1 5,2 15 4,2 15 10,5 2,4 0,4 SEB Russia Fund 0,7 6 2,0 12 24,4 4 4,3 14 19,8 2 7,1 2 15,7 0,3 0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 2,5 1 3,7 10 27,7 1 8,7 11 19,5 4 5,8 12 17,8 0,5 0,1 Säästöpankki Venäjä 1,6 13 23,1 7 3,6 15 19,2 5 7,0 3 15,6 0,3 0,1 Keskimäärin -0,3 2,7 15,6 10,3 12,4 5,2 14,0 1,0 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -0,8 2,3 16,6 10,2 19,8 7,0 15,0 0,7 0,1 Rahastojen lukumäärä 17 20 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 99,2 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 12,4 0,1 1 147 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d 0,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 26,8 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 31,2 0,2 3 208 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d 0,2 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 11,9-1,2 986 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -1,2 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 79,5 0,6 7 097 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d 0,6 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,5-0,1 404 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,1 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,4 0,1 137 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,1 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 13,0 0,3 313 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 0,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 38,4-0,6 7 477 03/98 K. Rahuorg 35-0,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 195,1 2,3 22 965 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 2,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 157,7 17,3 24 219 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10 17,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 114,2-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1357,0 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 157,5 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 41,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 115,7 0,0 15 203 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 273,6-0,2 21 109 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,2 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,62 % Suomi 45,8-5,0 3 574 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-5,0 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 10,7 0,5 2 929 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,5 Yhteensä 2 794,0 14,4 110 768 14,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
9 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select 8,8 3 29,5 1 14,3 4 5,1 7 12,4 2,4 Alexandria Emerging Markets Manager 5,5 14 5,0 19 19,8 13 10,1 18 2,4 23 9,7 2,1 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 4,5 20 11,0 21 5,2 28 3,3 13 12,5 0,9 Danske Invest Global Emerging Markets 7,6 1 4,2 16 4,0 22 10,7 22 5,7 26 3,7 10 11,3 1,0 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,3 5 6,9 7 8,2 6 21,0 11 10,6 16 2,9 17 8,8 2,4 0,6 eq Frontier Osake 1 K * 8,0 4 4,4 21 12,7 20 7,0 25 2,9 18 6,5 2,0 0,9 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 5,1 2 6,8 8 7,4 11 21,1 10 11,4 12 3,8 9 11,7 1,8 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 10,3 2 11,7 1 26,2 4 17,9 1 9,5 1 13,3 2,0 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 14,8 2 6,7 2 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 14,8 2 6,7 2 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 13,6 7 6,0 4 Evli Emerging Frontier B 7,7 10 6,9 25 4,9 29 3,0 15 9,5 0,8 Evli Emerging Frontier IB 7,9 24 5,4 27 3,1 14 9,5 0,9 Evli GEM B 10,3 23 11,4 13 3,0 16 10,2 1,1 Evli GEM B USD 10,2 17 2,4 24 FIM Frontier A -1,2 25 4,4 26 3,7 30-0,8 30 7,9 0,6 FIM Frontier B -1,0 23 4,2 28 3,6 32-0,9 32 8,4 0,5 FIM Frontier C -1,0 23 4,2 28 3,6 32-0,9 32 8,4 0,5 FIM Frontier C T -1,2 26 4,3 27 3,6 31-0,8 31 8,4 0,6 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 1,3 9 6,7 9 7,1 14 22,8 7 13,8 6 4,1 8 11,8 2,0 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 5,2 15 5,7 18 15,7 16 9,0 22 0,7 29 10,0 1,6 0,3 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 1,9 8 6,4 12 7,0 16 21,5 8 13,5 8 5,3 5 10,8 2,0 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 7,4 12 19,1 14 9,2 21 2,2 27 10,7 1,8 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 8,3 5 20,1 12 9,7 20 2,2 26 10,7 1,9 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 10,1 3 7,7 9 26,2 3 11,8 11 2,4 25 12,9 2,1 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 11,0 1 8,6 4 27,2 2 12,3 10 2,4 22 12,9 2,1 0,7 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 4,5 3 7,0 6 7,2 13 15,2 17 11,2 14 3,5 12 12,2 1,3 0,4 Parvest Equity World Emerging 2,2 6 6,6 11 8,2 7 23,9 6 14,2 5 2,7 19 11,2 2,2 0,4 SEB Emerging Markets Fund 4,4 4 6,2 13 7,9 8 21,3 9 10,0 19 5,1 6 11,6 1,9 0,4 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 6,6 10 7,0 15 17,7 15 11,0 15 3,7 11 8,8 2,0 0,5 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 7,1 5 9,5 2 25,7 5 12,7 9 2,5 21 13,6 1,9 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets 2,1 7 4,1 17 5,7 17 13,0 19 7,1 24 2,2 28 8,1 1,6 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 13,3 18 7,4 23 2,6 20 8,5 1,6 Keskimäärin 3,6 7,0 6,0 16,4 9,8 3,1 10,4 1,6 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,7 7,5 8,3 21,7 11,6 4,3 11,7 1,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 9 17 26 28 32 32 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 53,4 4,7 3 933 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 4,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,14 % Suomi 5,3 0,2 349 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 276,8 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,86 % Suomi 230,7-0,5 12 302 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -0,5 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,64 % Suomi 13,3 0,1 238 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500 0,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 23,1 0,1 121 06/06 eq/vanguard 500 0,1 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 314,7-9,3 599 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-9,3 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 59,8 0,2 283 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,2 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 2,38 % Suomi 115,0 2,9 2 046 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 2,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 1,38 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 167,3 1,8 1 543 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 1,8 0,0 % 0,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 48,5-0,9 3 520 08/13 H. Alava 08/13 35 e -0,9 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 78,8 14,5 3 337 12/05 K. Rahuorg 08/17 35 14,5 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 83,7-0,3 4 290 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -0,3 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 256,4 3,0 4 220 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,97 % Luxemburg 6,7 0,1 313 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,16 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 276,8 0,6 5 230 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e 0,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,99 % Suomi 1705,6 37,5 28 523 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 37,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1070,9-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 80,0 3,2 11 095 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 3,2 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 41,4 0,7 7 985 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 25,9 0,8 4 118 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,8 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 8,7 0,0 1 756 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 4 942,9 59,1 95 801 59,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 5,8 6 12,8 5 11,2 4 27,5 6 14,2 5 5,2 7 14,7 1,9 0,7 Danske Invest Emerging Asia 4,8 9 3,8 15 4,1 12 15,3 15 7,4 13-0,5 16 10,5 1,5 0,3 Danske Invest FCP China Class A 8,8 2 12,9 4 11,7 2 27,3 7 15,6 4 7,1 2 14,9 1,9 0,6 Danske Invest India 2,1 13 12,6 6 3,5 13 16,4 13 1,3 16 1,2 15 11,2 1,5 0,7 eq Kehittyvä Aasia 1 K 8,1 13 6,7 10 16,9 10 10,1 11 4,7 9 13,2 1,3 0,4 JOM Komodo Indonesia 10,1 11 2,3 15 1,7 18 2,4 15 5,2 6 12,0 0,2 0,5 JOM Silkkitie Aasia 7,6 14 2,5 14-0,4 19-0,5 19 1,5 14 9,9 0,0 0,5 Nordea 1 - Far Eastern Equity 6,1 5 11,4 8 8,9 7 28,2 5 12,3 8 2,3 13 12,5 2,3 0,7 Nordea Intia 4,7 10 13,9 2 6,7 11 15,8 14 3,5 14-2,5 18 12,6 1,3 0,8 Nordea Kaukoitä A K 8,5 3 11,9 7 10,1 6 30,3 4 12,8 6 2,4 12 12,6 2,4 0,8 Nordea Kiina A K 7,6 4 13,2 3 11,3 3 32,1 3 19,1 2 5,4 5 13,2 2,5 0,7 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 5,4 7 10,4 10 7,5 9 18,3 9 12,2 10 3,2 10 13,1 1,4 0,6 Parvest Equity China 4,3 12 10,7 9 10,3 5 36,4 2 19,0 3 8,0 1 16,1 2,3 0,5 Parvest Equity India 4,4 11 10,1 12 0,7 16 13,4 16-0,2 18-2,7 19 13,0 1,1 0,5 Parvest Equity Indonesia 5,3 8 0,6 16-1,9 17 3,3 17 1,3 17-0,6 17 12,7 0,3 0,0 PYN Elite * 18,0 1 15,0 1 8,5 8 23,6 8 9,6 12 2,8 11 12,3 1,9 0,9 Säästöpankki Aasia B * 12,3 1 52,3 1 23,0 1 4,9 8 15,0 3,5 Ålandsbanken Kina Aktie 16,9 11 12,3 7 5,6 3 13,7 1,3 Ålandsbanken Kina Aktie B 16,7 12 12,2 9 5,6 4 13,5 1,3 Keskimäärin 6,6 10,3 6,8 20,6 9,9 3,1 13,0 1,6 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 6,3 12,6 8,4 9,0 8,5 0,8 11,6 0,8 0,7 Rahastojen lukumäärä 13 16 17 19 19 19 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 80,3-9,8 4 724 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 500 d -9,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 48,8-9,5 1 324 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -9,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 27,3 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 57,9-3,9 3 110 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -3,9 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 51,5 0,1 393 05/10 J-P. Leppä 05/10 500 0,1 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,77 % Suomi 15,8-0,1 215 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000-0,1 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,39 % Suomi 45,1-1,0 544 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 19,4 0,6 1 114 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 236,0-7,6 25 832 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-7,6 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 487,0 26,0 17 911 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 26,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 207,9 9,4 24 189 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10 9,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 466,4 1,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 minimiä 1,5 ei 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 213,6 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 753,6 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 55,9 0,0 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 445,2 4,0 2 817 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 4,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 17,2 1,4 2 773 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 1,4 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 69,3-0,4 384 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK -0,4 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK Yhteensä 3 298,1 10,7 85 330 10,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
11 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America 1,2 2-0,6 2 7,3 1 14,2 3 8,7 5 6,4 6 15,9 0,9 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 2,9 1 0,1 1 5,9 3 15,0 2 14,5 3 9,7 1 18,3 0,8 0,0 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -0,6 4-2,2 4 6,3 2 7,5 5 14,5 2 8,2 4 25,1 0,3-0,1 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 0,2 3-2,8 5 3,5 5 6,8 6 6,7 6 7,2 5 18,6 0,4-0,1 SEB Latinamerikafond -0,8 5-1,8 3 5,6 4 13,0 4 10,6 4 8,7 3 17,6 0,8-0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 17,8 1 17,1 1 9,7 2 20,9 0,9 Keskimäärin 0,6-1,5 5,7 12,4 12,0 8,3 19,4 0,7-0,1 MSCI EM Latin America TR 2,0 0,2 7,0 12,3 10,5 8,9 19,4 0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 45,2-3,0 2 418 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -3,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,00 % Luxemburg 25,6 0,4 2 619 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 191,6 0,0 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 90,2 0,0 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 128,3 0,0 20 397 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,41 % Suomi 5,1 0,0 1 351 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,0 Yhteensä 486,0-2,6 26 785-2,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Sahara 4,3 1 11,0 1-2,4 1 4,0 2 3,8 2 1,1 3 8,8 0,5 0,8 Nordea 1 - Afrikka -0,7 2-5,7 2 9,2 1 13,6 1 2,0 2 11,8 0,8 0,0 Nordea European New Frontiers 0,6 2-2,1 3-7,2 3 3,4 3-9,3 3 2,3 1 13,0 0,3-0,1 Keskimäärin 2,5 2,8-5,1 5,5 2,7 1,8 11,2 0,5 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,7 7,5 8,3 21,7 11,6 4,3 11,7 1,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 3 3 3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 17,2-0,1 3 267 09/06 H. Alava 09/06 35-0,1 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,39 % Luxemburg 29,7 0,0 1 874 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 41,1 0,2 8 974 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10 0,2 Yhteensä 87,9 0,1 14 115 0,1 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 6,1 14 9,9 25 6,0 24 12,0 15 8,9 7 1,9 19 9,0 1,4 0,7 Alexandria Aggressive Manager 10,1 22 6,3 23 9,1 27 5,3 40 1,5 24 7,4 1,3 0,9 Alfred Berg Osakevarainhoito 7,1 19 9,5 26 8,1 12 1,4 27 8,7 1,1 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 6,5 21 10,9 21 7,2 27 1,4 28 9,0 1,2 Danske Invest Global StockPicking EUR 5,8 27 5,3 44 6,7 32-0,4 45 9,9 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 13,0 1 19,2 1 15,0 1 18,9 2 10,2 6 2,8 6 9,0 2,1 1,5 Danske Invest Kompassi Osake K 5,2 17 9,5 27 5,8 26 10,4 23 4,6 42 1,7 21 7,4 1,5 0,8 eq CO2 1 K 3,6 20 8,8 29 7,5 16 18,4 3 11,5 4 4,7 1 11,5 1,6 0,6 Evli Maailma B 7,3 9 15,5 2 10,2 5 5,5 43 6,8 29 0,0 43 9,0 0,6 1,2 FIM Maailma K 3,1 21 9,2 28 5,6 28 7,6 36 6,8 30 1,9 18 8,9 0,9 0,7 FIM Tekoäly A 4,4 19 8,4 31 2,9 39 7,0 37 1,0 50 0,1 41 9,3 0,8 0,5 Fondita 2000+ 9,7 3 13,5 6 12,1 4 15,1 7 7,9 14 3,8 2 9,5 1,6 1,0 Fourton Tempo 4,4 35-0,6 49-4,6 51 2,3 11 11,1 0,0 LähiTapiola Kasvu 7,9 5 13,6 5 12,4 3 20,6 1 11,5 5 3,6 3 9,3 2,2 1,0 LähiTapiola Osake 100 * 8,2 32 7,7 13 10,1 24 7,6 18 1,4 26 8,7 1,2 0,6 LähiTapiola Osinko 8,4 30 4,0 38 5,7 42 4,2 44-0,4 46 7,1 0,8 0,7 Nordea 1 - Emerging Consumer 7,5 33 4,6 34 15,1 8 5,2 41-0,8 50 9,4 1,6 0,5 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,4 10 8,6 8 14,2 9 11,6 3 2,9 5 9,7 1,5 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 6,4 22 1,2 48 1,7 47-0,7 49 9,7 0,2 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 7,3 17 2,0 47 2,0 46-0,7 48 9,7 0,2 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 14,7 4 13,2 2 15,2 6 7,3 25 0,5 40 9,8 1,6 1,0 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 7,5 7 10,9 17 7,2 18 11,7 18 5,8 38 2,3 10 5,7 2,1 1,1 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 16,8 5 11,8 2 2,6 8 9,2 1,8 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 17,7 4 12,2 1 2,7 7 9,2 1,9 Nordea Maailma A K 7,0 10 11,8 14 7,9 12 10,0 25 8,2 9 1,2 31 9,5 1,1 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 12,9 8 7,6 15 8,6 31 7,3 24 1,2 33 9,5 0,9 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 13,3 7 7,9 11 8,9 28 7,5 20 1,2 32 9,5 1,0 0,9 Nordea Maailma Osinko A kasvu 9,9 24 4,3 36 5,9 41 7,5 23 1,2 34 8,7 0,7 0,8 Nordea Maailma Osinko B kasvu 10,5 20 4,9 32 6,5 40 7,8 16 1,2 30 8,7 0,8 0,8 Nordea Maailma Osinko I kasvu 10,7 19 5,0 30 6,6 39 7,8 15 1,3 29 8,7 0,8 0,8 Nordea Osakesalkku * 6,0 15 11,1 16 6,8 20 8,4 32 6,3 34 1,4 25 8,7 1,0 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C K 7,9 34 7,1 28 1,0 38 8,8 0,9 Nordea Private Banking Equity Core C T 8,4 33 7,2 26 1,0 37 8,8 1,0 Nordea Private Banking Equity Core I K 8,6 29 7,5 22 1,0 36 8,8 1,0 Nordea Private Banking Equity Core I T 8,6 30 7,5 21 1,0 35 8,8 1,0 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 12,1 14 7,7 17 2,0 17 9,2 1,3 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 12,6 13 8,0 13 2,0 16 9,2 1,4 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 13,2 10 8,2 10 2,0 14 9,2 1,5 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 13,2 11 8,2 11 2,0 15 9,2 1,5 Nordea Pro Stable Return A K 8,7 4 12,2 13 8,5 9 12,9 12 6,3 35 2,4 9 5,8 2,3 1,3 Parvest Equity World Low Volatility 5,3 16 10,8 18 4,9 31 4,2 46 4,3 43 0,5 39 8,2 0,6 0,9 POP Maailma * 6,1 13 9,9 26 6,0 25 12,0 16 8,9 8 1,9 20 9,0 1,4 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 4,7 18 10,0 23 4,7 33 6,9 38 7,5 19 1,6 22 9,5 0,8 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 6,2 12 12,2 12 7,6 14 10,9 20 6,6 33 2,0 13 7,9 1,4 1,1 SEB Global Equity Multimanager BI 6,6 11 12,6 9 8,0 10 11,3 19 6,8 31 2,1 12 7,9 1,5 1,1 SEB Global Fund 7,5 8 11,6 15 4,1 37 5,1 45 6,2 36-0,5 47 9,6 0,6 0,9 Seligson & Co Global Top 25 Brands 12,1 2 15,4 3 8,9 7 7,7 35 3,8 45-1,7 51 8,8 0,9 1,2 Seligson & Co Phoenix A 7,7 6 10,2 21 5,1 29 11,9 17 5,7 39 3,0 4 9,3 1,3 0,7 Säästöpankki Osake Maailma B 12,3 11 9,0 6 10,5 22 5,8 37 1,6 23 8,9 1,2 1,0 Ålandsbanken Premium 100 B 1,0 49-0,3 44 Ålandsbanken Premium 100 SEK 1,3 48 0,1 42 Keskimäärin 6,9 11,4 7,1 10,0 6,7 1,4 8,9 1,2 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 8,3 13,6 8,3 8,6 7,1 1,4 9,0 1,0 1,1 Rahastojen lukumäärä 21 33 39 49 51 51 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 76,9 0,0 10 117 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 16,2 0,4 428 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 0,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,0 0,0 140 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 257,0-0,4 5 000 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d -0,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,94 % Suomi 230,5-16,2 12 256 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -16,2 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 26,7 0,0 655 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 260,7 2,1 904 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 2,1 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,60 % Suomi 64,9-0,3 3 645 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 29,4 0,0 2 653 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c 0,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 105,2-0,4 419 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä -0,4 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 3,0 0,1 72 04/13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/17 10 000 EUR 0,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 104,0 0,0 1 633 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,75 % Suomi 64,7-2,0 245 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-2,0 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 58,1-0,7 1 013 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 86,3-0,1 1 017 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -0,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,04 % Luxemburg 73,0-0,1 536 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,2 0,0 405 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,04 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 217,4 1,3 4 244 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 1,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 270,0-0,1 4 110 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 1,1 0,2 231 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 0,2 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1541,7 52,8 66 997 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 52,8 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1063,7-3,3 46 963 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10-3,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1889,4-30,9 152 750 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -30,9 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 129,1-0,2 9 070 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-0,2 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 1266,1 161,2 1 611 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 161,2 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 935,1 67,3 1 613 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 67,3 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 805,1 2,4 270 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 2,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 423,6-1,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -1,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 12,1 0,1 3 132 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 451,3 10,4 2 548 10/93 R. Lundquist 11/13 500 10,4 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 16,0-0,2 355 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 109,3 5,8 34 900 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500 5,8 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 287,7-0,1 14 571 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,15 % Suomi 22,4 0,0 2 293 09/00 P. Seligson 09/00 10 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 100,6 0,9 16 296 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 0,9 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 1036,2-7,0 79 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 50 e -7,0 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 100 SEK g Yhteensä 12 044,9 241,7 403 171 241,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
13 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 8,3 1 11,3 1 4,4 2 7,1 2 3,6 2 0,2 2 8,8 0,9 0,9 LähiTapiola Kuluttaja 7,5 2 10,4 2 4,7 1 12,1 1 6,3 1 1,2 1 8,8 1,4 0,8 Keskimäärin 7,9 10,9 4,5 9,6 4,9 0,7 8,8 1,1 0,8 MSCI World - Consumer Staples 8,3 9,2 2,7-1,0-0,8-2,1 9,2-0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,16 % Suomi 50,7 5,3 2 068 05/00 M. Linnanvuori 35 5,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 93,3-0,5 2 068 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 Yhteensä 144,0 4,8 4 136 4,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 6,1 1 13,9 1 4,8 1 16,2 3 8,4 1-0,1 1 9,6 1,7 0,9 Parvest Real Estate Securities World 2,8 2 4,6 2-2,0 2-4,8 4-1,3 4-3,0 4 10,1-0,4 0,3 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 18,9 2 5,4 3-0,3 2 8,9 2,2 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 18,9 1 5,4 2-0,3 3 8,9 2,2 Keskimäärin 4,4 9,3 1,4 12,3 4,5-0,9 9,4 1,4 0,6 MSCI World - Finance 2,0 11,0 7,9 7,5 6,7 2,1 11,2 0,7 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 4 4 4 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 4,2 0,0 76 02/04 E. Saloranta 09/16 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 58,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 5,8 0,0 975 05/16 J. Hamström 05/16 100 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 Yhteensä 68,0 0,0 1 051 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Global Tech 15,3 1 23,3 1 17,6 1 28,9 1 17,5 1 7,3 1 15,5 1,9 1,3 Parvest Equity World Technology 10,9 3 19,9 2 17,1 2 22,6 2 16,8 2 5,3 2 13,0 1,8 1,2 SEB Technology Fund 11,2 2 16,4 3 13,0 3 14,3 3 12,2 3 2,6 3 13,0 1,1 1,0 Keskimäärin 12,5 19,8 15,9 21,9 15,5 5,1 13,8 1,6 1,2 MSCI World - Information Technology 12,7 21,1 16,3 21,5 13,6 3,5 12,9 1,7 1,3 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 94,0 1,4 4 784 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 1,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 250,3 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 32,6 0,0 998 10/93 Lars Englund 04/17 500 0,0 Yhteensä 376,9 1,4 5 782 1,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 3,0 1 9,7 1 5,7 1 6,3 1-2,3 1-2,1 1 7,4 0,9 0,8 Keskimäärin 3,0 9,7 5,7 6,3-2,3-2,1 7,4 0,9 0,8 MSCI World - Industrials 7,0 13,0 8,7 9,3 8,6 1,7 9,6 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 56,5-0,5 1 182 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 Yhteensä 56,5-0,5 1 182-0,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 11,3 3 15,6 2 3,5 2 5,9 2 1,3 3 3,6 1 12,2 0,5 0,9 FIM Rohto 9,9 6 13,6 4 2,5 3-1,1 6-1,8 5 1,0 5 11,0-0,1 1,0 LähiTapiola Hyvinvointi 10,8 4 15,2 3 9,4 1 7,7 1 2,7 2 1,4 2 10,1 0,8 1,2 Parvest Equity World Health Care 9,3 7 12,3 7-1,9 6-0,3 5-3,1 6 1,2 3 12,1 0,0 0,7 SEB Concept Biotechnology 13,7 1 16,4 1-6,3 7-2,8 7-4,3 7 0,9 6 16,5-0,2 0,7 SEB Medical Fund 10,0 5 12,8 5 0,6 4 5,0 3 3,1 1 0,5 7 10,9 0,5 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 11,7 2 12,4 6 0,2 5 1,3 4-0,3 4 1,1 4 10,0 0,2 0,8 Keskimäärin 11,0 14,1 1,1 2,2-0,4 1,4 11,8 0,2 0,9 MSCI World - Health Care 10,0 13,7 2,2 5,3 2,1 1,6 10,6 0,5 1,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 151,4-0,5 4 400 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 34,0-0,2 2 609 05/00 Koskenkari 12/07 35-0,2 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 231,3-1,7 4 118 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 275,7 0,0 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 200,3 0,0 5 679 10/00 Maria Werner 04/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 17,1-0,1 2 612 10/93 Christian Darenhill 04/17 500-0,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 176,3-1,5 11 239 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-1,5 Yhteensä 1 086,0-4,0 30 657-4,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 1,6 2 2,3 3 0,4 3-3,4 4-1,6 4-1,0 5 3,4-0,9 0,5 Danske Invest Neutral 2,9 1 2,9 2 2,4 2 3,1 2 1,1 3 0,6 2 1,2 2,8 1,6 Evli Factor Premia B * -0,5 4 FIM Alpha A * 0,6 4-2,1 4-0,5 3 1,5 2 0,8 1 2,1-0,1 0,2 Nordea 1 - Multi-Asset 4,2 1 6,4 1 7,1 1 1,7 1 0,6 3 4,8 1,6 0,6 Keskimäärin 2,2 2,5 1,8 1,6 0,7 0,1 2,9 0,9 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,9 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 4 4 5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 31,9-0,1 1 070 12/02 Danske Capital 01/13 500-0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 354,9-3,3 4 333 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -3,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 19,4 8,3 53 11/17ias Peter Lindahl, Antti Sivonen 11/17 EUR 8,3 b Lagerspetz, 1 000 1,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 11,5-0,1 387 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-0,1 2,56 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,89 % Luxemburg 560,1 1,9 102 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 1,9 Yhteensä 977,8 6,8 5 945 6,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
15 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Commodity A * 3,4 11 5,6 2 1,1 3 5,7 0,7 Aktia Commodity B * 3,4 12 5,6 3 1,1 4 5,7 0,7 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 1,9 2 eq Hoivakiinteistöt * 10,1 2 5,2 5 1,0 10,3 9,3 2 9,3 2 7,5 eq Liikekiinteistöt * 10,4 1 10,7 1 5,6 4 1,6 7,1 eq Metsä * 4,3 9 2,7 10 1,0 4,5 FIM Asuntotuotto A * 7,6 4 8,9 4 4,8 6 0,7 13,2 FIM Metsä A * 5,7 7 0,5 13 3,8 1,6 FIM Metsä C * 6,3 5 0,8 12 3,8 1,8 Parvest World Commodities -6,7 4-4,6 7-4,8 13 7,2 1-1,8 5 11,8-0,4-0,5 SEB Listed Private Equity 11,5 1 4,2 6 9,2 3 2,7 8 2,5 1 10,8 0,9 0,8 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,0 5 5,2 8 2,4 11 1,3 4,3 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,8 3 7,7 3 5,9 6 2,7 9 1,4 4,3 3,8 Ålandsbanken Tomtfond B * 4,0 10 2,8 7 0,2 19,0 Keskimäärin 5,7 5,9 5,6 3,7 1,0 3,8 5,2 2,9 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 Rahastojen lukumäärä 0 4 7 13 13 5 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 36,6-0,1 423 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 46,9 929 09/17 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 09/17 1 000 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 519,8 2 821 05/12 eq Varainhoito Oy 500 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 448,1 2 142 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 2,0 % 2,0 % 1,50 % Suomi 0,5 50 08/16 eq Varainhoito Oy 08/16 500 000 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 131,0 11,2 9 095 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 11,2 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 34,8 3 467 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 305,7 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 221,9 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 461,5 6 607 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 201,6 1 195 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h Yhteensä 2 408,3 11,0 26 732 11,0 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Osakesalkku A Aktia Osakesalkku B Aktia Secura 4,7 23 6,8 23 3,6 31 6,4 47 2,8 56 0,7 57 4,2 1,6 1,0 Aktia Secura E 3,3 36 6,0 51 2,6 65 0,7 61 4,2 1,5 Aktia Secura F 3,3 35 6,0 50 2,7 64 0,7 60 4,2 1,5 Aktia Solida 3,5 37 3,3 46 1,7 56 2,9 88 1,4 85 0,0 97 1,5 2,1 1,5 Aktia Varainhoitosalkku 25 A Aktia Varainhoitosalkku 25 B Aktia Varainhoitosalkku 50 A Aktia Varainhoitosalkku 50 B Aktia Varainhoitosalkku 75 A Aktia Varainhoitosalkku 75 B Alexandria Balanced Manager 6,8 22 4,5 21 6,9 34 3,6 42 1,3 32 5,3 1,4 0,9 Alexandria Cautious Manager 3,5 44 1,9 53 3,6 83 1,6 79 0,3 85 2,5 1,6 1,1 Alexandria Growth Manager 9,0 11 6,1 11 9,6 7 4,7 25 1,4 18 6,6 1,5 0,9 Alfred Berg Korkovarainhoito B 1,6 59 3,8 77 1,3 89 0,6 63 1,5 2,8 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,0 33 6,8 25 3,8 28 6,3 49 4,4 34 0,9 47 4,7 1,4 0,9 Danske Invest Kompassi 25 K 4,4 28 5,1 38 2,9 42 5,2 60 2,0 74 0,5 74 2,9 1,9 1,1 Danske Invest Kompassi 50 K 4,7 21 6,7 28 3,7 30 6,8 35 2,9 55 0,9 48 4,5 1,6 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 5,1 14 8,6 13 4,9 16 9,4 10 4,0 39 1,3 26 6,1 1,6 0,9 Danske Invest Navigaattori K 1,3 43 3,2 48 1,4 61 3,6 84 1,3 88 0,4 76 2,4 1,6 0,9 Danske Invest Tavoite 2020 K 3,8 34 6,8 27 3,4 33 5,4 57 2,0 75 0,6 71 3,3 1,7 0,9 Danske Invest Tavoite 2030 K 5,2 11 9,8 3 6,5 4 11,3 2 5,0 21 1,9 4 7,4 1,6 0,9 Danske Invest Tavoite 2040 K 5,0 16 9,7 4 6,5 3 11,5 1 5,1 20 1,9 3 7,4 1,6 0,8 eq Mandaatti 1 K * 7,5 27 3,5 44 1,6 8 4,3 1,8 eq Mandaatti 2 K * 8,3 18 3,9 40 1,7 6 4,3 2,0 Evli Q7 B * 6,6 39 3,4 46 1,8 5 5,4 1,3 Evli Taktinen Allokaatio B 2,0 52 1,4 62 7,0 33 3,3 48 1,6 11 4,8 1,5 0,4 Evli Taktinen Allokaatio IB 2,8 50 2,0 52 7,3 28 3,4 47 1,4 19 4,8 1,6 0,6 Evli Varainhoito 30 B 3,3 40 5,2 37 1,5 60 4,6 67 2,1 73 0,7 62 4,3 1,2 0,8 Evli Varainhoito 50 B 3,4 39 7,5 16 2,4 46 5,4 56 2,9 52 1,0 46 7,1 0,8 0,7 FIM Tuotto 4,9 18 5,5 33 2,5 45 3,0 87 0,9 91 0,1 94 3,8 0,9 0,9 FIM Varainhoito 100 10,5 1 5,5 15 7,7 25 6,6 1 1,4 23 8,0 1,0 0,9 FIM Varainhoito 30 4,9 20 4,0 42 2,1 51 3,1 86 2,4 70 0,4 75 2,9 1,2 1,0 FIM Varainhoito 70 5,1 15 8,1 15 4,3 24 5,8 54 4,8 22 1,0 45 5,9 1,0 0,9 LähiTapiola 2020 5,2 10 6,8 24 3,4 34 2,9 89 1,3 87 0,0 99 2,4 1,3 1,1 LähiTapiola 2025 6,1 4 9,1 10 6,3 7 8,6 15 5,1 19 1,2 35 5,8 1,5 1,0 LähiTapiola 2035 6,3 2 9,6 5 6,4 5 9,0 11 5,1 18 1,2 34 6,1 1,5 1,0 LähiTapiola 2045 6,1 5 9,9 2 6,8 1 10,2 6 5,5 14 1,5 16 6,2 1,7 1,0 LähiTapiola Maailma 20 5,6 8 5,0 39 2,6 44 3,7 80 2,2 72 0,0 98 3,7 1,1 1,1 LähiTapiola Maailma 50 6,3 3 7,1 20 4,4 23 8,0 22 4,7 26 1,1 38 4,9 1,7 1,1 LähiTapiola Maailma 80 6,7 1 9,4 7 5,8 13 10,6 4 6,0 10 1,3 28 6,4 1,7 1,0 LähiTapiola Suoja * 2,1 51 0,6 67 2,5 91 1,0 90 0,3 84 1,2 2,4 1,2 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 8,0 23 6,2 8 1,3 30 6,9 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 8,1 20 6,3 4 1,3 27 6,9 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 8,9 13 6,6 3 1,4 22 6,9 1,3 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 8,0 24 6,2 9 1,3 31 6,9 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 8,9 12 6,6 2 1,4 21 6,9 1,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 8,1 21 6,2 5 1,3 29 6,9 1,2 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 4,8 65 2,7 62 0,4 82 2,9 1,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 4,9 64 2,8 59 0,4 80 2,9 1,8 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 5,3 58 2,9 50 0,4 77 2,9 2,0 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 4,8 66 2,7 63 0,4 83 2,9 1,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 4,9 63 2,8 60 0,4 81 2,9 1,8 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 5,3 59 2,9 51 0,4 78 2,9 2,0 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 6,4 46 4,4 33 0,8 54 4,8 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 6,5 43 4,5 30 0,8 52 4,8 1,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 7,1 32 4,8 24 0,9 51 4,8 1,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 6,5 44 4,5 31 0,8 53 4,8 1,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 7,1 31 4,8 23 0,9 50 4,8 1,5 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 6,4 45 4,4 32 0,8 55 4,8 1,4 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 4,6 26 9,3 9 6,2 10 8,6 16 5,8 12 1,5 14 7,1 1,3 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 4,6 25 9,3 8 6,2 9 8,6 17 5,8 13 1,5 15 7,1 1,3 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 6,3 8 8,7 14 5,8 11 1,5 13 7,1 1,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 6,4 6 8,2 19 5,4 15 1,4 20 7,1 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 9,5 8 6,2 7 1,6 9 7,1 1,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 0,8 0,8 78 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 0,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 318,7 0,6 29 870 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 0,6 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 606,6 1,6 29 568 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 1,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 2,0 2,0 115 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 2,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 2,4 2,4 154 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 2,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 0,8 0,8 90 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 0,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,38 % Suomi 212,5 2,3 2 858 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 2,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 35,5-0,4 684 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-0,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,51 % Suomi 77,6 1,8 1 531 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 1,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 37,2 0,0 591 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 69,1-0,7 1 394 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,7 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1 483,3 1,0 59 316 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 1,0 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,42 % Suomi 636,1 4,4 34 579 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 4,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,64 % Suomi 183,8 1,2 17 173 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 1,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,67 % Suomi 28,6-1,0 353 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-1,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 200,9-1,7 1 305 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -1,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 203,4 0,6 2 760 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 0,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,97 % Suomi 75,4 0,5 5 440 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 0,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 28,9 2,0 109 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 2,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 1,42 % Suomi 27,3 2,5 69 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000 2,5 0,0 % 0,0 % 1,25 % b 1,49 % Suomi 4,6 0,0 78 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 0,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 1,01 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,65 % Suomi 19,5-0,1 437 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,74 % Suomi 14,1-0,1 562 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,1 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 23,2-0,2 1 373 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-0,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 67,1 1,8 39 252 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 1,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 75,8 0,6 15 334 12/05 Pakarinen 01/12 35 0,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 117,3 2,7 45 495 12/05 Pakarinen 01/12 35 2,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,30 % Suomi 88,5 0,0 407 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 165,3 0,9 616 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 74,6 0,2 483 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 19,1 0,2 348 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,91 % Suomi 57,8-3,1 8 038 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,1 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,06 % Suomi 105,8 0,4 9 279 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,19 % Suomi 85,4 0,1 2 886 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 1,02 % Suomi 52,2 0,0 994 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 24,5 2,0 620 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 2,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 67,0 3,3 946 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 3,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,77 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 62,0 4,2 1 051 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 4,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,83 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 273,9 3,7 3 555 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 3,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
17 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 9,5 9 6,2 6 1,6 10 7,1 1,4 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 4,1 32 5,2 36 3,1 40 4,5 71 2,5 69 0,6 70 2,8 1,7 1,3 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 4,1 31 5,2 35 3,1 39 4,5 72 2,5 68 0,6 69 2,8 1,7 1,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,2 38 4,6 68 2,6 66 0,6 67 2,8 1,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 3,2 37 4,6 69 2,6 67 0,6 68 2,8 1,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 5,0 62 2,7 61 0,6 65 2,8 1,9 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 5,1 61 2,8 58 0,6 66 2,8 1,9 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 4,3 30 7,3 19 4,7 20 6,6 40 4,1 37 1,0 42 4,9 1,4 1,0 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 4,3 29 7,3 18 4,7 19 6,6 41 4,1 38 1,0 43 4,9 1,4 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 4,8 18 6,7 37 4,2 35 1,0 40 4,9 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 4,8 17 6,7 38 4,2 36 1,0 41 4,9 1,4 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 7,3 29 4,5 28 1,1 36 4,9 1,6 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 7,3 30 4,5 29 1,1 37 4,9 1,6 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,2 50 3,6 81 1,5 83 0,2 90 2,0 2,0 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 2,2 49 3,6 82 1,5 82 0,2 91 2,0 2,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,3 47 3,8 78 1,6 80 0,2 88 2,0 2,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 2,3 48 3,8 79 1,6 81 0,2 87 2,0 2,1 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 4,0 75 1,7 77 0,3 86 2,0 2,2 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 4,1 74 1,7 78 0,2 92 2,0 2,3 Nordea Säästö 10 4,0 43 1,9 55 3,2 85 1,4 84 0,1 95 2,0 1,7 1,5 Nordea Säästö 25 4,9 17 5,3 34 2,9 41 4,2 73 2,4 71 0,4 79 2,8 1,7 1,3 Nordea Säästö 50 5,6 9 7,3 17 4,3 25 5,8 53 3,8 41 0,8 56 4,7 1,3 1,0 Nordea Säästö 75 6,0 6 9,5 6 5,9 12 7,6 26 5,4 16 1,2 33 6,8 1,2 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 5,1 13 6,6 29 3,8 27 6,0 52 2,9 53 1,5 17 3,5 1,8 1,2 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,1 21 4,4 22 6,6 42 3,2 49 1,5 12 3,5 2,0 1,3 POP Optimi * 4,7 24 6,8 26 3,6 32 6,3 48 2,8 57 0,7 58 4,2 1,6 1,0 POP Vakaa * 3,5 38 3,3 47 1,7 57 2,9 90 1,4 86 0,0 96 1,5 2,1 1,5 SEB 20 B 3,7 35 3,4 45 1,9 54 3,9 76 1,7 76 0,5 73 2,5 1,7 1,1 SEB 50 B 4,6 27 6,3 30 3,8 29 6,7 36 3,4 45 1,0 44 4,4 1,6 1,0 SEB 80 B 4,9 19 8,9 12 5,6 14 10,3 5 5,1 17 1,4 24 6,6 1,6 1,0 SEB Ethical Forum B 4,7 22 5,5 32 2,6 43 4,6 70 2,9 54 0,7 59 2,7 1,8 1,3 Seligson & Co Pharos 5,8 7 5,8 31 4,3 26 5,6 55 3,5 43 1,0 39 3,4 1,7 1,1 Säästöpankki Korkopainoinen B * 0,6 64 Säästöpankki Maailma 5,1 12 8,4 14 6,6 2 10,8 3 4,5 27 1,6 7 4,8 2,3 1,0 Säästöpankki Osakepainoinen B * 2,0 2 Säästöpankki Tasapainoinen B * 1,3 25 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 2,3 1 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 1,8 92-0,1 94-0,9 104 5,3 0,4 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 1,0 95-0,7 97-0,4 102 6,2 0,2 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 1,4 93 0,5 92 0,2 89 1,9 0,9 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -1,0 99-0,9 99 0,9 49 4,9-0,1 Ålandsbanken Premium 30 3,0 42 3,1 49 0,8 66 0,8 97 0,1 93-0,1 100 2,3 0,5 0,8 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -0,1 68-1,2 101-1,2 100 0,5 72 4,9-0,2 Ålandsbanken Premium 50 3,5 36 4,3 41 1,6 58 0,8 96-0,2 95-0,5 103 3,5 0,3 0,7 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 1,0 64-1,1 100-1,5 101 0,1 93 5,4-0,1 Ålandsbanken Premium 70 3,2 41 4,5 40 1,4 63 1,2 94-0,4 96-0,9 105 4,9 0,3 0,5 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 0,9 65 0,2 98-0,9 98-0,4 101 5,9 0,1 Keskimäärin 4,7 6,4 3,6 5,7 3,2 0,8 4,4 1,5 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 8,3 13,6 8,3 8,6 7,1 1,4 9,0 1,0 1,1 Rahastojen lukumäärä 43 52 68 101 101 105 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 273,9 3,7 3 555 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 3,7 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2355,6 11,9 23 000 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 11,9 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1162,4 12,6 11 305 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 12,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 213,0 1,3 2 817 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 410,9-1,4 23 431 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -1,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 1542,8-3,0 73 030 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10-3,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 1046,0 3,0 74 083 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 3,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 406,9 0,6 25 688 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 0,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 493,5-3,1 33 286 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-3,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 32,1 0,2 6 388 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,2 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,6 1,4 7 188 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,4 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,35 % Suomi 19,4-0,5 249 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,67 % Suomi 16,7 0,4 432 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,4 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,00 % Suomi 14,0-0,1 359 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 30,9-9,9 410 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -9,9 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,53 % Suomi 68,3 0,3 4 558 11/99 P. Rutanen 08/05 10 0,3 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 29,3 0,9 192 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 120,5 4,6 17 765 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 4,6 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 11,3 1,1 88 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 1,1 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 47,5 1,4 342 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 1,4 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 1,9 0,0 10 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,30 % Suomi 8,0 0,1 5 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 13,6-0,4 4 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h -0,4 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 32,8 0,4 1 546 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,4 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 133,2-0,9 2 509 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -0,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 28,1-0,2 3 578 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -0,2 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 14 215,0 61,6 635 609 79,6 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 108,0-0,1 6 649 05/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/17 500 d -0,1 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 22,6 0,2 430 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,6 0,0 284 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500 0,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 47,3-0,2 818 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 555,3 7,4 37 739 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 7,4 Yhteensä 747,8 7,2 45 920 7,2 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 4,7 3 7,3 4 5,1 3 8,7 3 3,8 1 1,6 1 5,2 1,7 0,9 Evli Suomi Mix B 4,9 2 7,4 3 6,0 1 6,6 4 1,0 5 0,4 5 4,2 1,6 1,1 SEB European Optimum B 3,9 5 7,2 5 5,0 4 10,5 2 2,6 3 0,6 4 6,4 1,7 0,7 SEB European Optimum BI 4,3 4 7,6 2 5,4 2 10,9 1 2,8 2 0,6 3 6,4 1,8 0,7 SEB Finland Optimum B 5,5 1 8,3 1 4,9 5 6,2 5 2,3 4 1,5 2 5,8 1,1 1,0 Säästöpankki Korko Plus 3,7 6 4,4 6 2,7 6 3,1 6 0,9 6 0,2 6 2,6 1,4 1,3 Keskimäärin 4,5 7,0 4,9 7,7 2,2 0,8 5,1 1,6 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,8 9,1 5,1 11,9 4,8 1,5 9,5 1,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,3 9 3,4 10 0,8 6 0,9 18 0,3 19-0,7 19 2,0 0,6 6,1 Aktia Government Bond+ C/D 4,4 7 3,5 8 0,9 4 1,0 16 0,4 16-0,7 18 2,0 0,7 6,1 Aktia Inflation Bond+ 2,9 18 0,7 23 0,2 17 0,0 21 0,7 6-1,2 23 3,7 0,1 9,2 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,2 15 1,0 21 0,5 14 0,3 20 0,8 3-1,2 22 3,7 0,2 9,2 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,4 8 3,8 7 0,5 13 1,6 9 0,5 14-0,3 8 3,1 0,6 7,3 Danske Invest Obligaatio K 3,7 13 3,2 12 0,0 20 1,9 8 0,6 11-0,4 12 3,1 0,7 7,5 Danske Invest Valtionobligaatio K 2,9 17 1,5 20-1,1 23-1,7 24-0,8 24-1,2 24 3,3-0,4 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,7 11 3,3 11 0,1 18 2,0 6 0,6 8-0,4 11 3,2 0,7 7,5 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,7 4 4,1 3 1,0 3 1,4 12 0,3 18-0,4 13 2,5 0,7 5,1 Evli Valtionobligaatio B 3,7 12 2,8 15 0,4 16 0,9 17 0,3 17-0,4 10 2,8 0,4 6,6 Evli Valtionobligaatio IB 3,1 13 0,8 7 1,3 15 0,5 12-0,3 7 2,8 0,6 6,6 FIM Euro 4,9 2 3,5 9 0,6 12 1,4 13-0,2 21-0,7 17 3,1 0,6 6,5 FIM Real 3,0 16 1,5 19 0,7 9 0,9 19 0,6 9-0,6 16 2,0 0,6 4,6 LähiTapiola Pitkäkorko 3,5 14 2,0 18 0,1 19 1,3 14 0,3 20-0,7 20 3,0 0,6 6,9 Nordea Euro Midi Korko A K 1,8 20 0,9 22 0,0 21-0,3 22-0,3 22-0,1 1 0,4 0,1 1,8 Nordea Euro Obligaatio 4,7 5 3,9 4 0,7 10 2,0 5 0,6 7-0,3 6 2,9 0,8 7,3 Nordea Euro Obligaatio I 4,1 2 0,9 5 2,2 3 0,8 5-0,3 5 2,9 0,9 7,3 Nordea Pro Euro Obligaatio A K 5,0 1 4,2 1 1,0 2 2,3 2 0,8 2-0,2 3 2,9 0,9 7,4 Nordea Valtionlaina AAA 2,2 16-0,3 22-1,0 23-0,4 23-0,9 21 3,0-0,2 7,1 Parvest Bond Euro Government 1,5 11 0,4 15-0,2 2 2,9 0,6 6,4 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,2 19 2,1 17 0,6 11 2,0 4 1,5 1-0,3 9 3,4 0,7 SEB Euro Bond B 4,0 10 3,0 14 0,5 15 1,5 10 0,6 10-0,3 4 2,7 0,7 7,2 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,7 3 3,9 5 0,7 8 2,0 7 0,5 13-0,4 14 3,0 0,8 7,4 Säästöpankki Pitkäkorko 4,5 6 3,9 6 1,4 1 3,1 1 0,8 4-0,5 15 2,6 1,3 5,9 Keskimäärin 3,8 2,9 0,5 1,2 0,4-0,5 2,8 0,5 6,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 4,6 4,0 0,8 1,9 0,6-0,4 3,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 24 24 24 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 28,1-1,6 692 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -1,6 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 12,0-4,9 396 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -4,9 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 391,4-7,0 825 03/06 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 250 000-7,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 54,2-0,1 505 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -0,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 12,0-0,1 304 10/96 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -0,1 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 97,9-0,2 70 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 100 000-0,2 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 5,4 0,1 65 03/05 T. Petersen 500 0,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 41,7-1,5 172 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -1,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 69,3-7,5 3 279 09/98 Salmenkivi 10/06 35-7,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 44,8-1,1 310 03/04 J. Nisula 01/15 35-1,1 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,53 % Suomi 137,1-2,8 1 725 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 32,6-1,7 3 064 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-1,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 966,9 9,2 5 984 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 9,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1748,1-37,3 1 663 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-37,3 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 356,5-0,2 582 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -0,2 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,08 % Luxemburg 1245,4-6,3 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -6,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 199,1 04/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,49 % Suomi 155,3-9,9 922 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -9,9 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 59,3-1,8 3 296 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-1,8 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 102,8-2,4 1 273 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-2,4 Yhteensä 5 760,0-77,0 25 127-77,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
19 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 20 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 162,3 1,6 5 511 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 1,6 Yhteensä 162,3 1,6 5 511 1,6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,8 1 0,8 1-0,2 1 0,6 1-1,0 2 5,1 0,0 Nordea SVE Reaalikorko 2,8 1-0,2 2 0,3 2-4,0 2-2,2 2-0,5 1 4,8-0,8 6,8 Keskimäärin 2,8 0,8 0,5-2,1-0,8-0,8 5,0-0,4 6,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,4 2,6-1,1-7,2-3,2-2,1 5,1-1,4 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 6,0 4 3,5 6 4,4 8 9,4 4 3,6 4 0,1 8 2,7 3,6 6,3 Aktia Emerging Market Bond+ 6,3 2 3,8 5 4,7 6 9,7 3 3,7 3 0,2 7 2,7 3,8 6,3 Aktia Emerging Market Bond+ X 6,3 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B 0,0 24-0,4 17 5,3 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A 0,0 24-0,4 17 5,3 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D 0,2 22-0,3 14 5,3 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C 0,2 22-0,3 14 5,3 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,6 13 1,2 15 0,2 20 0,4 20 0,5 6 7,2 0,1 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,0 12 1,6 13 0,6 19 0,6 16 0,5 5 7,2 0,1 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 3,6 14 1,3 13-0,6 23 5,1 0,8 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 3,6 13 1,3 12-0,6 24 5,1 0,8 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 4,1 11 1,5 9-0,5 21 5,1 0,9 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 4,1 12 1,5 10-0,5 22 5,1 0,9 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X 2,6 Danske Invest Em Markets Debt * 6,3 3 3,8 4 6,6 2 8,2 5 2,8 8-0,1 12 8,7 1,0 6,4 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 7,0 1 8,0 7 3,0 6-0,1 10 10,3 0,8 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,1 18 1,6 18 0,7 15 1,1 4 10,2 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,3 5 2,3 11 2,5 11 3,4 15 0,3 21-0,4 16 1,3 2,9 4,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,1 7 1,6 14-0,8 21-1,1 26-1,0 26 6,7-0,1 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 2,8 10 2,9 16 0,4 19-0,4 20 1,2 2,8 4,1 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB 0,6 17-0,4 19 4,1 FIM Kehittyvä Korko 0,6 14 1,0 16 1,8 17 0,4 18-0,7 25 3,6 0,6 5,0 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,4 10 4,8 5 7,3 8 3,4 5 1,2 3 2,7 2,8 4,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,1 8 5,1 4 5,6 9 1,4 11-0,1 11 1,7 3,5 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,5 9 4,6 7 5,1 10 1,2 14-0,2 13 1,7 3,2 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 6,6 1 4,0 1 6,4 3 8,1 6 2,9 7 0,0 9 4,0 2,1 7,3 Parvest Bond Asia ex-japan 4,0 2-0,4 19-11,3 23-5,5 28-4,1 28 7,2-1,5 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,0 6-2,0 15 3,7 9 13,5 2 4,5 2 2,4 2 5,1 2,7 5,2 Parvest Bond World Emerging 4,0 3 2,0 12-5,0 22-2,7 27-3,6 27 7,2-0,7 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 0,4 17 14,6 1 5,0 1 4,6 1 8,3 1,8 Keskimäärin 4,7 2,6 3,2 4,3 1,1-0,1 5,2 1,4 4,6 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,5 8,4 7,9 10,3 6,2 0,4 3,9 2,7 Rahastojen lukumäärä 6 15 19 23 28 28 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 216,0 6,7 906 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 6,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 65,3-0,4 294 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR -0,4 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 647,9-11,9 1 993 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -11,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 740,2 58,4 1 090 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 58,4 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,14 % Suomi 158,3-2,7 904 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -2,7 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 108,7 0,7 201 10/07 J. Tanskanen 500 0,7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 4,8 0,0 91 03/12 J. Tanskanen 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 224,5 8,7 1 527 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 8,7 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/13 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 110,2 5,4 913 03/08 Kuisma 03/08 35 5,4 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,27 % Suomi 446,5 5,9 846 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 22,4-0,4 37 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,4 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,53 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 451,6 3,3 3 839 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 3,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,63 % Luxemburg 162,1 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,88 % Luxemburg 213,3-3,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,63 % Luxemburg 330,3-0,5 09/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 7,3 0,2 343 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,2 Yhteensä 3 909,4 70,1 12 984 70,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 3,9 15 4,5 3 2,7 3 4,6 3 1,6 3 0,0 14 1,5 3,2 4,9 Aktia Corporate Bond+ C/D 4,2 10 4,8 1 3,0 1 4,9 2 1,7 1 0,0 12 1,5 3,4 4,9 Aktia Corporate Bond+ X 4,9 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 3,1 19 3,9 7 1,1 21 3,0 12 1,4 6 0,8 2 4,3 0,8 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 9 3,5 13 1,7 13 2,9 14 0,6 21-0,1 18 1,6 2,0 4,1 Danske Invest European Bond 3,9 13 3,2 15 0,6 29 1,7 21 0,3 26-0,4 29 2,4 0,8 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,7 17 2,4 24 1,1 20 2,4 19 0,3 25-0,2 22 1,2 2,2 3,8 Danske Invest Kompassi Korko K 3,9 14 3,3 14 2,6 4 3,5 8 1,0 12 0,0 15 1,7 2,2 4,1 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,8 11 3,4 9 0,8 16 0,6 3 4,3 0,9 eq Euro Investment Grade 1 K 5,4 1 4,6 2 2,5 7 4,9 1 1,5 4 0,1 11 1,3 3,9 3,8 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,1 12 2,9 19 0,9 25 1,4 26 0,3 24-0,6 32 2,3 0,8 5,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,6 5 3,8 10 2,0 9 4,0 5 1,2 8-0,1 17 1,5 3,0 4,4 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 1,4 5-0,1 16 4,4 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 21 2,3 25 1,8 10 1,6 22 0,3 27 0,2 6 0,4 4,4 1,4 Evli Yrityslaina B 5,3 2 4,2 4 2,9 2 4,4 4 1,3 7 0,1 8 1,0 4,7 3,9 Evli Yrityslaina IB 1,6 2 0,2 7 3,9 FIM Korko Optimaattori * 2,9 20 1,4 26 0,6 30 1,2 29 0,1 30 0,0 13 1,2 1,3 1,7 LähiTapiola Yrityskorko 4,5 6 4,0 6 2,6 6 4,0 7 1,1 9-0,2 20 1,6 2,8 4,6 LähiTapiola Yrityskorko 4,0 5 2,6 5 4,0 6 1,1 10-0,2 19 1,6 2,8 4,6 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,8 26 2,6 17 1,0 11 0,4 5 1,5 2,0 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,9 3 3,9 8 1,7 14 1,6 23 0,9 15 0,1 10 1,6 1,2 Nordea Corporate Bond A K 4,5 7 3,6 12 1,5 15 2,8 15 0,8 18-0,3 26 2,0 1,6 5,2 Nordea Corporate Bond I 4,7 4 3,8 9 1,7 12 3,0 11 0,9 14-0,3 24 2,0 1,7 5,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,8 27 2,6 16 0,9 13 0,4 4 1,2 2,4 5,2 Nordea Private Banking Focus Korko A K 2,6 22 1,1 22 1,2 28 0,2 28-0,5 31 1,9 0,8 6,2 Nordea Private Banking Focus Korko I K 2,8 20 1,3 18 1,4 25 0,3 23-0,5 30 1,9 0,9 6,2 Nordea Säästö Korko 3,2 16 1,0 23 2,2 20 0,7 20-0,3 25 1,9 1,4 Parvest Bond Euro Corporate 4,1 11 3,7 11 1,5 16 3,1 10 0,8 17-0,2 21 1,8 1,9 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,6 18 2,6 23 1,4 17 2,9 13 0,5 22-0,2 23 1,6 2,1 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,4 8 2,8 21 1,0 24 1,4 27 0,2 29-0,3 27 2,0 0,9 5,3 Säästöpankki Yrityslaina 3,0 17 1,2 19 1,5 24 0,1 31-0,4 28 1,5 1,2 4,4 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 16 2,9 18 2,4 8 2,5 18 0,8 19 0,1 9 0,5 5,6 3,0 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 0,7 28-1,1 30-1,7 32 0,9 1 5,0-0,2 3,0 Keskimäärin 4,1 3,4 1,6 2,6 0,7 0,0 1,9 2,1 4,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 3,6 1,8 2,7 0,7-0,3 1,8 1,7 Rahastojen lukumäärä 21 26 30 30 32 32 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 436,3-13,0 1 576 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -13,0 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 142,0 11/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 567,9 12,6 1 983 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d 12,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 19,1 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 56,7-1,1 1 378 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -1,1 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,88 % Suomi 498,7-2,9 19 763 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -2,9 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 85,1 1,4 260 01/99 J. Tanskanen 500 1,4 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 19,6 0,0 24 10/05 eq/vanguard 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 292,7-2,5 215 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000-2,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1566,4 1,0 2 545 09/97 J. Pukka 04/12 1 000 1,0 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 378,4-13,3 356 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -13,3 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 140,1-18,5 1 721 03/07 Salmenkivi 03/07 35-18,5 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 470,6 1,9 1 396 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,4 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,83 % Luxemburg 169,6 0,0 13 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 0,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3465,6-16,4 4 439 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-16,4 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 88,5-8,4 766 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-8,4 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 266,2-0,3 17 494 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 2588,1-4,3 07/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -4,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 281,9-10,7 1 077 10/01 Thomas Kristiansson 01/15 500-10,7 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 66,5-0,4 3 345 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 129,1-3,9 5 169 03/09 I. Härkönen 50 e -3,9 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 312,4-5,0 4 546 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -5,0 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 12 045,0-83,8 68 066-83,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
21 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 22 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,2 3 3,3 6 2,1 6 2,7 6 1,0 6-0,3 9 2,3 1,3 4,4 Aktia Bond Allocation C/D * 4,6 1 3,7 3 2,5 3 3,2 4 1,2 4-0,2 7 2,3 1,5 4,4 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,2 7 3,1 8 2,6 2 3,9 3 1,7 3 0,3 5 0,5 8,2 2,4 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,6 5 3,4 5 2,9 1 4,3 2 1,9 2 0,3 4 0,5 8,8 2,4 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 4,2 2-1,5 14-9,8 14-5,3 14-4,6 14 6,9-1,4 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,5 10 0,3 11 2,3 9-0,7 11-1,3 12 3,4 0,8 Nordea Stratega Korko 0,2 13-0,5 13-1,6 13-2,0 13 0,6 3 4,8-0,3 Parvest Bond World Corporate H EUR 0,4 10 2,3 10-0,1 10-0,7 11 10,0 0,3 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,0 8 1,1 11 0,5 9-0,6 11 0,5 9-1,5 13 4,8 0,0 Parvest Convertible Bond World 2,5 9 4,2 1 2,2 5 6,0 1 2,5 1 1,0 1 4,0 1,6 POP Korkosalkku * 4,2 4 3,3 7 2,1 7 2,7 7 1,0 7-0,3 10 2,3 1,3 5,2 POP Korkosalkku C/D * 4,6 2 3,7 4 2,5 4 3,1 5 1,2 5-0,3 8 2,3 1,5 5,2 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,5 6 0,5 12-0,2 12-0,7 12-1,4 12 0,8 2 4,8-0,1 2,9 Säästöpankki Korkosalkku * 0,5 10 1,7 9 1,4 8 2,3 8 0,6 8 0,0 6 1,4 1,8 5,6 Keskimäärin 3,4 2,6 1,2 1,4 0,1-0,4 3,6 1,8 4,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 3,6 1,8 2,7 0,7-0,3 1,8 1,7 Rahastojen lukumäärä 10 13 14 14 14 14 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 65,2 0,1 2 334 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 116,2 7,3 1 569 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 7,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 16,8-1,0 538 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -1,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3213,8-16,3 117 465 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g -16,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 262,2 02/15 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 70,6 07/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1324,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 43,1 0,8 1 878 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 0,8 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1326,9 7,6 20 787 05/07 Thomas Kristiansson 01/15 minimiä 7,6 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 52,8-0,1 3 033 11/07 M-P Rautiainen 50 e -0,1 Yhteensä 6 492,1-1,6 147 604-1,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,9 4 5,8 4 4,5 9 6,0 4 1,7 5 0,2 11 1,5 4,2 2,6 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,1 7 4,1 9 1,6 15 2,8 14 0,5 14-0,3 16 2,2 1,5 eq High Yield 1 K 6,7 5 5,9 3 5,2 4 4,5 9 0,9 13 0,3 8 1,5 3,3 3,3 Evli High Yield Yrityslaina B 8,0 1 6,4 2 5,8 3 6,6 3 1,9 4 0,6 4 1,2 5,6 3,4 FIM Euro High Yield * 6,0 6 4,8 7 3,9 11 4,4 10 1,3 10 0,1 12 1,2 3,9 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,5 7 4,6 8 1,5 8 0,3 7 0,7 7,1 2,5 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,5 8 4,6 7 1,6 7 0,3 6 0,7 7,1 2,5 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,0 10 2,7 14 3,6 13 1,2 11 0,0 15 1,2 3,2 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,7 8 3,4 12 4,3 12 1,5 9 0,0 14 1,2 3,7 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 7,6 3 6,6 1 6,7 1 8,2 1 2,2 2 0,6 3 4,2 2,0 4,6 Parvest Bond Euro High Yield 3,0 13 4,3 11 0,9 12 0,2 10 1,3 3,5 3,0 Parvest Convertible Bond Europe 2,6 8 2,8 11-1,2 16-1,4 16-1,0 16 0,1 13 4,2-0,3 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 5,6 5 4,7 6 8,0 2 4,6 1 2,4 1 3,5 2,4 Säästöpankki High Yield B * 4,8 5 5,2 5 1,9 3 0,5 5 1,9 2,9 2,2 Ålandsbanken Euro High Yield 7,7 2 5,3 6 6,0 2 5,1 6 1,6 6 0,3 9 0,8 6,6 3,4 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 4,4 10 1,5 15-0,9 15 1,1 2 5,2 0,4 3,4 Keskimäärin 6,2 5,1 4,0 4,5 1,3 0,4 2,0 3,6 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,9 6,4 5,3 6,4 2,0 0,4 1,3 5,3 Rahastojen lukumäärä 8 11 16 16 16 16 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 617,8 1,6 2 224 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d 1,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 36,8 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 66,8 0,7 359 03/01 T. Petersen 500 0,7 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 868,1 37,7 2 467 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 37,7 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 22,1 1,9 695 03/07 J. Nisula 01/15 35 1,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 317,7 2,8 784 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,8 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 355,5-0,1 1 196 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e -0,1 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 83,5-2,6 1 340 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-2,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 704,1 0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 624,0 05/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 314,5 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 40,9-0,4 1 621 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -0,4 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 140,4 1,0 1 843 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 1,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 4 192,3 42,7 12 529 42,7 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 4,4 3 3,6 11 0,9 5 0,4 5 1,2 3,3 2,5 Aktia Global High Yield Bond+ B * 4,1 4 3,3 14 0,8 10 0,4 6 1,2 3,0 2,5 Alfred Berg Høyrente C -5,5 12-2,1 18-0,7 21-1,5 22 3,8 1 6,6-0,1 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 4,8 1 4,1 4 1,5 1 0,2 10 5,1 0,9 Danske Invest High Yield * 5,3 3 3,2 7 4,1 5 3,7 8 1,2 2 0,2 11 4,1 1,0 3,2 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 3,6 9 4,2 3 0,4 12 0,0 15 2,0 2,3 FIM Top Yield C * 2,6 9 2,5 11 3,0 15 0,3 15-0,2 21 2,1 1,5 2,2 LähiTapiola High Yield * 5,0 4 3,3 6 3,5 10 3,7 10 0,9 7 0,2 8 1,7 2,4 3,5 LähiTapiola Korko 100 * 2,4 10 0,2 16-0,4 20-0,4 19-1,1 23 2,8 0,0 6,3 LähiTapiola Korkomaailma 4,9 5 4,1 2 1,9 13 0,3 18 0,0 17-0,5 22 2,8 0,2 3,8 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 5,8 1 1,7 14-8,6 22-4,6 24-3,1 24 7,1-1,2 Nordea1-International High Yield Bond HBI 4,0 6 4,3 2 0,4 14 0,4 3 2,2 2,1 Nordea1-International High Yield Bond HB 3,6 8 3,9 7 0,2 16 0,4 4 2,2 1,9 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 3,7 4-1,3 17-11,9 23-5,6 25-3,8 25 7,1-1,6 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,1 11 0,6 15 0,1 19-0,7 21-0,1 18 1,4 0,3 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 3,6 12 0,8 9-0,1 19 1,5 2,6 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 3,7 9 0,9 6-0,2 20 1,5 2,7 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 4,1 5 1,1 3-0,1 16 1,5 3,0 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 4,1 6 1,1 4-0,1 17 1,5 3,0 4,0 Nordea Yrityslaina Plus A K 7,0 1 3,8 3 4,5 2 4,3 1 0,8 8 0,0 14 2,5 1,9 3,4 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 2,4 17-0,5 20 0,2 9 2,6 1,0 3,7 Parvest Bond World High Yield 4,4 6 2,7 8 2,3 12 2,5 16-0,4 18 0,2 12 2,3 1,2 SEB Global High Yield B 5,8 2 3,7 5 3,7 7 3,5 13 0,6 11 0,2 13 1,7 2,2 3,6 Ålandsbanken Dynamic Interest B 0,4 13 0,3 7 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -1,9 23 1,2 2 Keskimäärin 5,4 2,6 2,6 1,8-0,1-0,1 2,8 1,5 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,9 5,1 5,7 5,0 1,3 0,4 1,7 3,2 Rahastojen lukumäärä 6 12 18 23 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 50,4 10,1 374 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 10,1 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 115,9 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,22 % Suomi 19,1-0,1 431 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -0,1 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 44,3 0,0 583 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 0,0 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,36 % Suomi 298,8-0,4 1 545 05/02 T. Vesala 03/15 500 d -0,4 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 75,0-2,6 235 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-2,6 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 139,2 0,1 1 602 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 5,3 0,0 232 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,87 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 40,7-0,1 258 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -0,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 944,2 0,0 1 553 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 684,8-0,3 3 155 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-0,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 104,9 04/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 142,4-3,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,0 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 195,5-2,1 945 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-2,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 99,5 0,6 153 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 0,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 2 959,9 2,2 11 066 2,2 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I -0,1 2-0,3 1-0,4 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 2,1 1-2,5 2-12,6 2-5,2 2-6,2 2-3,6 2 7,1 0,1 Keskimäärin 1,0-1,4-6,5-2,7-3,2-1,8 3,5 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Luxemburg 6912,5 03/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,21 % Luxemburg 3068,3 07/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 USD Yhteensä 9 980,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
23 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 24 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,1 3-0,1 4-0,3 5-0,2 5-0,1 5 0,0 5 0,0 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K -0,1 7-0,1 5-0,2 4-0,1 4-0,1 4 0,0 4 0,0 0,1 eq Rahamarkkina 1 K 0,0 5-0,1 6-0,3 6-0,2 6-0,1 6 0,0 7 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,1 Parvest Money Market Euro 0,0 6-0,1 7-0,3 7-0,2 7-0,1 7 0,0 6 0,0 SEB Money Manager B 0,1 4 0,0 3-0,2 2-0,1 3-0,1 3 0,0 2 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,2 2 0,1 2-0,2 3-0,1 2-0,1 2 0,0 3 0,0 0,3 Keskimäärin 0,1 0,0-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,13 % Luxemburg 3442,4 18,4 05/09 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR 18,4 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 13,4-0,2 401 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-0,2 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 59,1 24,6 313 07/00 A. Savelainen 01/15 500 24,6 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 97,6-12,1 2 404 11/97 J. Nisula 10/12 35-12,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 09/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 90,4-3,3 430 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -3,3 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 271,8-6,9 3 478 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-6,9 Yhteensä 3 974,7 20,5 7 026 20,5 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 0,9 9-0,7 18-2,7 19-0,6 18-1,7 21-0,8 21 5,9 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,3 4-0,3 17-2,3 18-0,4 17-1,6 20-0,7 20 5,9 0,3 Aktia Likvida+ 0,7 14 0,4 12 0,5 9 0,2 9 0,0 9 0,0 15 0,2 0,7 Aktia Likvida+ D 0,9 7 0,7 5 0,7 5 0,3 5 0,1 5 0,0 12 0,2 0,7 Aktia Likvida+ X 0,7 Danske Invest Korko K 0,9 11 0,5 10 0,2 14 0,0 14-0,1 14 0,0 17 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 0,9 8 0,6 9 0,3 10 0,0 12 0,0 13 0,0 16 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,5 2 1,0 3 0,6 6 0,2 8 0,0 11 0,0 9 0,2 1,0 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,2 5 0,9 4 1,7 2 0,7 2 0,2 2 0,1 7 0,3 0,1 Evli Likvidi B 0,8 13 0,6 7 0,2 13 0,0 13 0,0 12 0,0 11 0,1 0,4 LähiTapiola Lyhytkorko 1,0 6 0,6 6 0,5 7 0,2 6 0,1 7 0,1 8 0,2 0,7 Nordea Korko A K 0,0 17-0,1 15-0,2 15-0,1 15-0,1 15 0,0 18 0,1 0,2 Nordea Korkotuotto 2,7 1 1,8 1 3,8 1 1,0 1 0,8 1 0,6 3 2,6 4,9 Nordea Lyhyt Korko -0,1 18-0,2 16-0,4 16-0,2 16-0,1 16 0,0 19 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -1,9 19-1,4 19-3,3 20-2,3 20-0,3 17 0,8 1 4,9 0,7 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 16 0,4 13 1,1 4 0,4 4 0,2 3 0,2 5 0,3 0,7 SEB Money Manager Plus B 0,7 15 0,3 14 0,3 11 0,1 11 0,0 10 0,0 14 0,1 0,2 SEB Money Manager Plus BI 0,9 10 0,6 8 0,5 8 0,2 7 0,1 6 0,0 10 0,1 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 3 1,6 2 1,4 3 0,6 3 0,1 4 0,1 6 0,2 0,5 Ålandsbanken Cash Manager 0,8 12 0,4 11 0,3 12 0,1 10 0,0 8 0,0 13 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -3,7 21-2,5 21-0,5 18 0,7 2 5,0 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -2,1 17-1,9 19-1,0 19 0,2 4 4,7 Keskimäärin 0,8 0,4-0,1-0,2-0,2 0,1 1,5 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 19 19 21 21 21 21 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 32,7 0,6 354 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 0,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 405,9 6,4 4 506 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 6,4 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/14 50 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 273,6-6,1 16 078 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-6,1 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1771,5-26,2 3 071 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000-26,2 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 455,5-9,7 550 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000-9,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 139,3 33,7 248 04/03 A. Savelainen 500 33,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1566,3 28,5 2 075 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 28,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,33 % Suomi 272,1-20,4 4 364 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -20,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1473,2-125,1 8 769 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-125,1 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 168,7 1,6 8 198 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 1,6 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 262,2-8,5 333 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -8,5 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3275,4-27,5 1 002 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000-27,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,40 % Luxemburg 5142,4 0,5 10/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 448,0-6,8 841 01/08 P. Sandström 01/08 500-6,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 352,3-6,1 7 682 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -6,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 155,1-3,6 1 601 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -3,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 8,2-0,1 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1,3-0,1 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g -0,1 Yhteensä 16 203,7-168,8 59 674-168,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
25 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 26 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 972,59 4,2 % 6 0,4 % 54,02 183 128 54,02 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 393,83 0,3 % 17 0,0 % 4,17 6 779 4,17 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 277,20 0,2 % 18 0,0 % -2,33 3 809-2,33 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 510,75 9,8 % 3-1,3 % -129,25 280 986-129,25 eq Rahastoyhtiö Oy 2 402,43 2,0 % 9 0,2 % 54,85 12 511 54,85 Evli-Rahastoyhtiö Oy 7 864,21 6,7 % 4 0,7 % 104,99 30 658 104,99 FIM Varainhoito Oy 6 079,61 5,2 % 5 0,1 % -14,46 226 466-14,46 Fondita Rahastoyhtiö Oy 847,94 0,7 % 14 0,1 % 13,14 2 616 13,14 Fourton Oy 568,11 0,5 % 15 0,0 % -1,17 787-1,17 JOM Rahastoyhtiö 60,87 0,1 % 23 0,0 % -1,11 759-1,11 Nordea Funds Oy 44 351,21 37,7 % 1-0,9 % 194,19 1 268 034 194,19 PYN Fund Management Oy 445,16 0,4 % 16 0,1 % 3,99 2 817 3,99 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 330,43 2,8 % 7-0,1 % -15,31 31 599-15,31 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 836,03 1,6 % 11 0,0 % -12,92 113 734-12,92 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 394,37 2,0 % 10 0,3 % 18,38 180 121 18,38 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 3 129,51 2,7 % 8 1,3 % -13,68 33 105-13,68 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 90 464,26 77,0 % 257,51 2 377 909 257,51 Aurejärvi Varanhoito Oy 19,60 0,0 % 25 0,0 % 0,28 289 0,28 Dividend House Oy 50,13 0,0 % 24 0,0 % 0,81 1 480 0,81 Elite Rahastohallinto Oy 245,97 0,2 % 19 0,0 % 1,57 4 463 1,57 Estlander & Partners Oy 115,71 0,1 % 20 0,0 % -0,56 672-0,56 Front Varainhoito Oy 64,77 0,1 % 22 0,0 % -0,27 298-0,27 HCP Rahastoyhtiö Oy 70,18 0,1 % 21 0,0 % 0,00 757 0,00 OP-Rahastoyhtiö Oy 24 705,44 21,0 % 2-0,9 % 19,06 754 561 19,06 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 884,24 0,8 % 13 0,2 % -48,07 4 212-48,07 UB Rahastoyhtiö Oy 932,40 0,8 % 12 0,1 % 20,34 5 391 20,34 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 27 088,44 23,0 % -6,85 772 123-6,85 YHTEENSÄ 117 552,70 100 % 250,65 3 150 032 250,65 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 01/2018 140 120 100 80 60 40 20 0 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 555,45 4,7 % -50,05 215 179 31-50,05 Osake Pohjoismaat 4 635,85 3,9 % 19,70 181 641 23 19,70 Osake Eurooppa 8 095,26 6,9 % -14,97 244 196 40-14,97 Osake Pohjois-Amerikka 5 581,32 4,7 % 58,52 129 947 21 58,52 Osake Japani 1 140,48 1,0 % 65,36 54 107 7 65,36 Osake Tyynenmeren alue 391,84 0,3 % 15,77 26 293 3 15,77 Osake Kehittyvät Markkinat 7 217,70 6,1 % 86,30 352 377 56 86,30 Osake Maailma 11 235,61 9,6 % 233,13 409 248 39 233,13 Osake Sektorit 1 379,12 1,2 % 11,64 39 654 18 11,64 OSAKE YHTEENSÄ 45 232,63 38,5 % 425,39 1 652 642 238 425,39 Yhdistelmärahastot Eurooppa 747,82 0,6 % 7,20 45 920 5 7,20 Yhdistelmärahastot Maailma 22 013,83 18,7 % 109,18 980 901 88 109,18 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 22 761,66 19,4 % 116,38 1 026 821 93 116,38 Valtioriski Euroalue 5 800,67 4,9 % -115,80 30 298 21-115,80 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 843,91 9,2 % -99,57 84 925 21-99,57 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 787,23 2,4 % -19,32 14 550 10-19,32 Valtioriski Maailma 162,32 0,1 % 1,63 5 511 1 1,63 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 697,39 4,8 % 65,85 147 700 8 65,85 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 664,89 2,3 % 5,42 10 918 12 5,42 Kehittyvät Markkinat 3 593,64 3,1 % 87,00 16 187 15 87,00 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 31 550,04 26,8 % -74,79 310 089 88-74,79 Käteisrahastot 234,29 0,2 % -13,06 1 399 1-13,06 Rahamarkkina 1 529,63 1,3 % -58,86 27 120 8-58,86 Muu Lyhyt Korko 12 147,20 10,3 % -168,71 62 629 19-168,71 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 911,13 11,8 % -240,63 91 148 28-240,63 Hedge-rahastot 791,64 0,7 % 13,33 7 473 11 13,33 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 3 305,60 2,8 % 10,98 61 859 17 10,98 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 4 097,24 3,5 % 24,31 69 332 28 24,31 YHTEENSÄ 117 552,70 100,0 % 250,65 3 150 032 475 250,65 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
27 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 28 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Elite Suomi Faktorit A * 14,8 3 8,3 4-0,9 15 10,6 1,4 Elite Suomi Faktorit B * 15,1 2 8,4 3-0,9 14 10,6 1,5 Elite Suomi Faktorit D * 10,6 2-0,6 13 Elite Suomi Faktorit E * 10,8 1-0,5 12 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 6,2 5 13,2 7 8,8 9 7,4 12 0,4 12 2,2 5 10,0 0,8 0,9 ODIN Finland C 6,4 4 11,5 8 7,4 10 4,1 13 0,3 13 2,6 4 9,1 0,5 0,8 OP-Suomi A 8,6 1 15,9 3 10,5 7 10,6 8 1,4 9 2,1 6 9,6 1,1 1,0 OP-Suomi B 8,6 2 15,9 4 10,5 8 10,6 9 1,4 8 2,1 7 9,6 1,1 1,0 OP-Suomi Pienyhtiöt 5,6 7 16,1 2 14,3 3 8,6 11-0,3 15 2,0 9 9,7 0,9 1,2 OP-Suomi Pienyhtiöt 5,6 6 16,1 1 14,3 2 8,6 10-0,3 14 2,0 8 9,7 0,9 1,2 Taaleri Arvo Markka Osake A * 15,9 5 13,9 4 13,1 6 1,0 10 1,6 10 8,9 1,5 1,1 Taaleri Arvo Markka Osake C * 12,7 7 0,8 11 1,5 11 8,9 1,5 Taaleri Mikro Markka Osake A * 23,8 1 20,9 1 1,6 7 3,3 1 9,3 2,3 UB HR Suomi K 7,6 3 15,2 6 11,1 5 13,9 4 4,4 5 3,0 2 9,7 1,5 1,0 UB HR Suomi A 10,9 6 13,6 5 4,3 6 3,0 3 9,7 1,4 Keskimäärin 6,9 15,0 12,5 11,8 3,6 1,5 9,6 1,3 1,0 OMX Helsinki CAP GI 7,6 15,9 11,2 16,1 4,1 2,6 9,4 1,7 1,0 Rahastojen lukumäärä 7 8 10 13 15 15 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 5,4 0,2 154 02/17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e 0,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 44,6-0,2 3 945 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 224,7-1,7 6 716 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -1,7 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 1 022,7-22,0 49 348 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -22,0 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 216,2-4,0 18 051 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -4,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 61,4 0,3 321 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000 0,3 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,9 0,0 280 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000 0,0 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 6,1 0,0 142 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 1 627,9-27,4 78 957-27,4 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 2,4 9 0,2 20 0,0 Carnegie Nordic Markets 2,2 10 2,5 19 0,2 Dividend House Nordic Small Cap B 13,4 7 17,6 1 10,5 6 0,6 20 1,9 14 9,8 1,1 1,0 Dividend House Nordic Small Cap A 12,4 9 15,8 3 10,5 5 0,6 19 1,9 13 9,8 1,1 0,9 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 16,0 4 15,5 5 9,8 11 3,4 8 2,5 11 10,0 1,0 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 11,8 10 8,1 16 10,8 4 3,0 11 2,4 12 10,1 1,1 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi Criteria A1 EUR 1,8 15 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 9,2 5 11,7 12 9,4 13 9,1 13 8,4 5 2,8 7 10,4 0,9 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 10,3 11 10,0 10 8,9 4 2,8 4 10,4 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 9,2 6 11,7 11 9,4 12 9,1 14 8,4 6 2,8 6 10,5 0,9 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 11,3 3 17,7 2 15,5 4 9,6 12 3,1 10 2,6 8 10,1 1,0 1,2 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 12,9 2 18,9 1 14,8 7 9,0 15 2,1 16 2,6 9 11,6 0,8 1,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 14,1 5 11,2 10 13,0 3 9,8 2 4,6 3 11,4 1,2 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 9,3 4 14,1 6 11,3 9 13,2 2 9,8 3 4,6 2 11,4 1,2 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 14,0 1 10,3 1 4,7 1 11,4 1,3 Holberg Norden 5,9 7 12,5 8 12,3 8 7,0 19 0,0 21 2,5 10 11,6 0,6 0,8 ODIN Norden 4,9 8 9,8 14 8,2 15 3,9 22 5,0 7 1,7 17 9,8 0,4 0,6 ODIN Norge C 2,2 11 6,6 18 8,4 14 5,0 21 2,7 12 1,7 16 12,2 0,4 0,4 ODIN Sverige C 13,2 1 16,6 3 15,4 6 7,9 18 3,2 9 2,8 5 10,9 0,8 1,1 OP-Pohjoismaat Indeksi 8,4 17 3,2 19 10,0 9 2,0 18 1,5 20 9,7 1,1 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 8,4 16 3,2 20 10,0 8 2,0 17 1,5 19 9,7 1,1 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 8,7 15 3,5 18 10,3 7 2,2 15 1,5 18 9,7 1,1 0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * 1,6 21 8,3 16 2,6 13 0,3 25 10,6 0,8 OP-Pohjoismaat Plus A * 1,6 22 8,3 17 2,6 14 0,3 24 10,6 0,8 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 15,9 2 3,2 23-3,9 23 0,6 22 10,1 0,3 Taaleri Arvo Kruunu Osake C 2,9 24-4,0 24 0,6 23 10,1 0,3 WIP Hakkapeliitat A1 10,1 13 7,9 17 5,4 20-1,6 22 0,7 21 9,8 0,6 0,8 Keskimäärin 7,5 11,3 10,0 8,8 3,4 2,2 10,5 0,9 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,9 8,9 4,9 9,3 1,6 1,4 11,0 0,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 11 20 22 24 24 25 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 22,7 0,4 618 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,4 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 80,3 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2323,0-9,5 33 853 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä -9,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 126,1 0,1 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 0 0,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 822,0 2,5 20 940 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 2,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1846,0 0,6 74 764 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2200,9-0,2 85 345 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 237,2-0,1 10 839 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,90 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 204,2 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1292,6 11,7 54 027 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e 11,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 717,0 7,0 39 580 06/92 V. Almestad 08/16 500 e 7,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 1013,0-16,3 6 220 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -16,3 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 221,5 23,4 13 723 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 23,4 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 45,4-9,9 1 308 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -9,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 57,9 0,9 496 11/14 V. Lindell 11/14 50 000 0,9 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 100 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 16,7-0,1 64 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR -0,1 Yhteensä 11 333,1 10,4 342 638 10,4 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz Europe Equity Growth IT 11,7 1 11,6 25 7,7 28 15,4 41 7,2 31 2,1 50 9,1 1,7 0,8 Allianz Europe Equity Growth AT 10,7 4 10,6 39 6,8 40 14,4 49 6,7 40 2,0 55 9,2 1,6 0,7 Allianz Europe Small Cap Equity IT 10,0 5 14,6 11 12,9 8 19,6 16 11,2 5 4,9 3 9,9 2,0 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 8,9 10 13,5 14 11,8 11 18,4 20 10,6 8 4,8 4 9,9 1,9 0,9 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 10,5 40 5,8 44 11,1 74 3,3 85 1,3 76 7,7 1,5 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 9,5 54 11,0 12 16,2 38 5,5 51 1,5 72 6,0 2,8 0,9 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 16,9 31 5,8 46 1,5 70 6,0 2,9 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 17,6 23 6,1 43 1,6 69 6,0 3,0 Carnegie Eurooppa Osake 0,0 55 0,6 78 0,0 Dividend House European Small Cap B 10,5 17 16,2 35 7,9 22-0,6 95 8,7 1,9 Dividend House European Small Cap A 10,5 16 16,2 34 7,9 21-0,6 96 8,7 1,9 Elite Eurooppa Faktorit A 10,5 78 1,3 95 1,9 58 7,9 1,4 Elite Eurooppa Faktorit B 10,8 75 1,4 94 1,9 57 7,8 1,4 Elite Eurooppa Faktorit C 12,4 60 1,8 93 2,0 56 7,8 1,6 Elite Eurooppa Faktorit D 12,8 53 2,0 92 2,0 53 7,9 1,7 Elite Eurooppa Faktorit E 13,2 51 2,2 91 2,0 52 7,9 1,7 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 7,8 70 2,3 75 10,2 79 7,0 34 1,1 82 8,6 1,2 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 7,4 71 2,0 77 9,9 82 6,9 37 1,0 83 8,6 1,2 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 9,0 58 4,9 55 15,5 40 4,5 79 2,7 33 9,0 1,8 0,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 9,1 57 5,5 49 15,0 44 5,2 57 3,1 20 10,3 1,5 0,5 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 9,1 7 12,7 18 10,8 14 17,5 26 7,5 27 1,7 63 8,9 2,0 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 4,6 42 9,4 55 5,1 52 12,6 54 5,5 50 1,3 77 8,6 1,5 0,6 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 10,3 45 5,8 46 9,5 85 5,0 67 0,6 88 8,7 1,1 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 5,9 29 10,1 46 5,6 47 9,3 87 5,0 68 0,7 87 8,8 1,1 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 16,1 7 15,7 3 21,9 12 12,4 3 4,5 6 7,9 2,8 1,3 FF - France Fund Y-EUR-ACC 6,2 27 11,2 30 9,1 23 17,3 29 7,3 29 2,4 38 10,6 1,7 0,7 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 13,3 15 9,7 19 19,8 15 11,3 4 3,2 18 10,0 2,0 0,8 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 10,6 37 7,5 32 18,5 19 4,1 84 3,3 15 10,0 1,9 0,7 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 5,1 36 9,3 56 5,2 51 15,7 39 4,6 74 2,7 27 9,0 1,8 0,6 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 6,2 25 10,4 43 5,8 45 9,4 86 5,1 66 0,6 89 8,8 1,1 0,7 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 3,6 47 10,8 33 7,7 29 27,9 4 7,7 25 7,0 1 12,4 2,3 0,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 850,6 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12,3 0,1 198 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 0,1 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 13,7 0,5 545 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h 0,5 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 29,1 1,1 469 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e 1,1 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,93 % Luxemburg 46,7 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 95,1 03/08 A. Hartmann 01/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Luxemburg 36,5 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 250,3 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 68,2 10/07 V. D. Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 651,7 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 237,3 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 75,8 03/08 C. Stone 12/95 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 21,9 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 70,3 03/08 C. v. Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 252,2 03/08 F. Riccelli 10/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 75,1 07/04 A. Hartmann 01/07 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 69,0 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 204,5 10/07 A. Chiandetti 10/08 2 500 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
29 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 11,4 28 5,5 50 13,7 50 4,7 72 0,1 92 8,9 1,6 0,8 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 8,1 66 0,1 84 5,3 94 5,2 59-0,1 93 10,2 0,6 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 2,5 52 8,6 62 4,4 69 10,7 76 4,2 80 1,5 71 8,7 1,3 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 4,4 70 10,5 77 4,1 82 1,4 73 8,7 1,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 8,2 14 6,2 76 1,7 81 8,9 90 7,1 33 2,3 40 9,1 1,0 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 2,6 74 9,8 83 7,6 26 2,4 34 9,1 1,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,2 13 6,2 75 1,7 80 8,9 89 7,1 32 2,3 39 9,2 1,0 0,4 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 2,1 53 8,3 64 4,6 62 15,1 42 4,8 71 3,4 13 9,5 1,6 0,5 Henderson Gartmore Pan European I 11,3 29 4,7 61 10,1 81 4,6 76 2,4 36 8,6 1,2 0,8 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 11,6 2 17,9 5 17,6 2 25,8 5 7,5 28 2,7 32 9,4 2,8 1,2 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 6,3 23 5,8 77 1,3 82 4,9 95 1,3 96 0,7 86 5,5 1,0 1,1 Henderson Horizon Pan European Equity I2 7,6 17 10,4 44 4,8 60 11,4 70 4,6 75 1,4 74 9,1 1,3 0,7 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 12,4 19 7,2 35 17,7 22 8,3 15 4,6 5 11,5 1,6 0,7 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3,1 50 12,3 20 8,8 25 20,1 13 8,3 17 3,7 9 10,7 1,9 0,7 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 4,0 45 12,3 21 8,8 26 20,1 14 8,3 16 3,7 8 10,8 1,9 0,7 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 5,2 35 10,7 34 4,9 58 9,3 88 4,8 69 3,2 17 10,5 0,9 0,6 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 4,1 43 10,9 32 6,3 41 14,5 48 6,8 39 2,1 45 9,7 1,5 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 4,9 38 10,9 31 6,3 42 14,5 47 6,8 38 2,1 47 9,7 1,5 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 5,3 32 9,8 49 5,0 53 11,8 67 5,4 54 1,8 60 9,0 1,4 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 9,8 50 5,0 54 11,3 71 5,1 61 1,8 59 9,9 1,2 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 8,8 11 18,1 3 14,4 6 23,7 8 9,7 10 3,0 23 11,4 2,1 1,2 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 9,0 8 18,1 4 14,4 7 23,7 9 9,8 9 3,0 22 11,4 2,1 1,2 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 5,3 33 9,0 60 3,0 73 10,1 80 4,6 73 1,7 62 9,0 1,2 0,6 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,8 16 15,6 8 9,6 21 17,5 25 8,0 20 2,0 51 10,4 1,7 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 7,9 15 15,6 9 9,6 20 17,5 24 8,0 19 2,1 49 10,3 1,7 1,0 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 3,2 48 10,6 36 6,8 39 12,1 63 4,6 77 2,7 26 10,1 1,2 0,7 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 4,1 44 10,6 38 6,8 38 12,1 64 4,6 78 2,7 30 10,2 1,2 0,7 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 11,5 68 5,7 48 2,1 48 9,6 1,2 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 6,2 24 11,4 27 7,5 30 17,4 27 11,0 7 2,4 35 11,0 1,6 0,7 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 6,9 19 11,4 26 7,5 31 17,4 28 11,0 6 2,4 37 11,0 1,6 0,7 Jupiter European Growth I Eur Acc 11,2 3 14,4 13 10,5 15 23,3 10 7,8 23 3,2 16 9,4 2,5 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 7,3 18 10,5 41 5,5 48 12,5 57 3,0 87 1,0 84 9,0 1,4 0,7 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 11,3 72 6,5 41 3,0 21 6,3 1,8 ODIN Europa C 5,3 31 9,0 59 4,6 65 14,7 46 3,0 88-0,1 94 9,4 1,6 0,6 OP-Eurooppa Indeksi II 1,4 54 8,3 65 4,9 56 12,3 61 5,3 55 1,6 65 8,2 1,5 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,9 67 4,6 67 12,0 65 5,1 63 1,6 66 8,2 1,5 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,9 68 4,6 68 11,9 66 5,1 62 1,6 68 8,2 1,5 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 16,7 33 6,0 45 2,1 44 9,0 1,9 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 16,7 32 6,0 44 2,1 43 9,0 1,9 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 6,6 73 4,6 64 12,5 58 5,4 53 1,1 80 7,7 1,7 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 6,6 74 4,6 63 12,5 59 5,4 52 1,1 81 7,7 1,7 0,5 OP-Eurooppa Plus A * 2,0 78 16,2 36 8,4 13 2,7 28 8,4 2,0 OP-Eurooppa Plus B * 2,0 78 16,2 36 8,4 13 2,7 28 8,4 2,0 Pictet-Euroland Index-P EUR 3,7 46 10,6 35 7,4 34 17,2 30 6,5 42 3,1 19 9,5 1,8 0,6 Pictet-Europe Index-P EUR 4,7 40 9,0 61 4,9 57 12,2 62 5,2 58 1,6 67 8,2 1,5 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 3,0 51 7,1 72 8,8 24 18,7 18 5,1 64 0,5 90 9,1 2,1 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 4,7 41 9,9 48 4,8 59 12,6 56 4,8 70 1,6 64 7,8 1,6 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 8,9 9 14,4 12 12,2 10 19,3 17 7,7 24 1,3 78 9,7 2,0 1,0 Schroder International Selection Fund European Value 5,5 30 10,5 42 6,9 37 8,9 91 4,1 81 2,9 24 9,4 1,0 0,8 Schroder ISF EURO Equity 6,4 22 12,8 17 9,4 22 17,9 21 7,0 35 3,4 12 10,0 1,8 0,8 Schroder ISF European Equity Yield 5,3 34 9,5 53 4,6 66 9,7 84 5,6 49 2,8 25 9,0 1,1 0,6 Schroder ISF European Large Cap 6,2 26 9,6 52 7,0 36 12,6 55 5,2 56 3,5 10 9,4 1,4 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 9,6 6 16,6 6 15,5 5 22,0 11 8,2 18 2,2 41 9,0 2,5 1,2 Schroder ISF Italian Equity 3,2 49 13,0 16 10,9 13 30,8 3 9,0 12 6,5 2 13,0 2,4 0,7 Schroder ISF Swiss Equity 8,7 12 11,6 24 7,5 33 8,0 92 2,7 89 2,2 42 8,3 1,0 0,9 Schroder ISF UK Equity 6,5 21 8,4 63 1,0 83 4,9 96 3,3 86 0,3 91 10,0 0,5 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 5,0 37 11,7 23 9,7 18 14,8 45 6,9 36 2,0 54 9,2 1,7 0,8 Standard Life European Equity Unconstained D 7,8 69 2,1 76 6,5 93 2,2 90 1,1 79 9,0 0,8 0,5 Standard Life European Smaller Companies D 19,2 1 15,7 4 25,2 6 9,0 11 3,3 14 10,0 2,6 1,3 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 6,2 28 10,1 47 3,1 72 13,1 52 5,1 65 2,1 46 8,3 1,6 0,7 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 18,7 2 18,1 1 33,4 2 13,4 2 3,4 11 9,1 3,7 1,4 Taaleri Arvo Rein Osake A 15,0 10 12,9 9 24,0 7 7,2 30 1,7 61 8,5 2,9 1,1 Taaleri Mikro Rein Osake A * 34,9 1 13,5 1 3,7 7 11,4 3,1 UBAM - Europe Equity I CAP 4,8 39 9,7 51 3,4 71 11,2 73 5,2 60 1,3 75 9,1 1,3 0,6 UniInstitutional European Equities Concentrated 8,7 27 15,0 43 5,8 47 2,7 31 9,0 1,7 UniInstitutional European MinRisk Equities 6,9 20 11,9 22 5,8 43 11,4 69 4,1 83 0,8 85 7,8 1,5 0,9 Keskimäärin 6,2 10,9 7,1 15,0 6,2 2,2 9,1 1,7 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,8 9,1 5,1 11,9 4,8 1,5 9,5 1,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 55 78 84 96 96 96 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 3,7 03/08 A. Chiandetti 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 19,0 03/08 J. Griffin 02/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 832,0 37,9 19 450 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 37,9 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 484,4 0,3 23 340 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,06 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 675,4 14,1 26 154 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 14,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 932,3 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 962,8 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1 039,8 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2 284,7 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 416,5 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 100,5 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 109,8 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 174,7 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 390,1 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 274,6 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 175,6 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 252,3 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 829,0 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton, W. E. Johnson 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 79,7 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 453,2 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 369,5 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 652,9-0,7 23 140 11/04 H. Opland 04/15 500 e -0,7 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 675,3-17,0 11 498 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000-17,0 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 326,1 6,5 16 743 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 6,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 397,9-23,1 9 563 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -23,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 202,8-14,1 1 061 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -14,1 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 553,2 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 1 853,4 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 262,8 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 279,1 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 281,9 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 15,9 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,7 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 295,6 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 125,8 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 84,3 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 223,5 3,6 761 08/15 J Koivula 08/15 50 000 3,6 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 141,2-0,1 815 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g -0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 331,8 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 716,8 03/98 Quoniam AM 03/98 100 000 Yhteensä 23 819,5 9,1 133 737 39,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
31 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - America Fund Y-USD-ACC 11,3 8 16,3 16 6,8 37-0,2 42 4,0 42 0,6 31 10,7 0,0 1,1 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 15,1 24 6,1 38 3,1 36 4,7 38 0,6 32 10,5 0,3 1,1 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 9,2 19 17,4 4 8,4 23 7,8 26 8,0 27 2,1 14 10,6 0,8 1,2 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 17,1 5 11,7 5 12,0 12 8,2 25 0,1 36 12,8 1,0 1,1 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 15,4 23 10,3 6 12,9 11 7,8 28 1,8 19 11,6 1,1 1,0 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 16,8 12 9,8 10 9,2 16 8,7 17 1,6 27 10,9 0,9 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 10,9 13 17,0 7 10,3 8 10,3 15 7,4 30 1,6 23 11,8 0,9 1,0 JPM America Equity A (acc) - USD 10,9 11 17,0 6 10,3 7 10,3 14 7,4 29 1,7 22 11,9 0,9 1,0 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 10,0 33 6,8 36 15,9 8 11,2 8 5,2 5 8,5 1,9 0,8 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 8,9 18 10,3 13 8,6 21 1,7 21 11,7 0,9 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 16,8 11 8,4 28 9,0 17 10,8 9 2,4 13 12,6 0,7 1,1 JPM US Growth A (dist) - USD 11,3 6 18,2 3 11,8 4 22,7 3 13,7 3 5,2 4 13,3 1,7 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 11,3 5 18,3 2 11,8 3 22,6 4 13,7 5 5,3 3 13,3 1,7 1,0 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD -1,1 45 1,1 47-0,1 39 9,6-0,1 JPM US Select Equity A (acc) - USD 10,9 12 16,1 19 8,4 27 7,7 28 8,6 18 2,0 17 11,4 0,7 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 16,2 18 8,3 29 8,1 22 8,8 15 1,9 18 11,4 0,7 1,0 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 11,4 3 16,8 9 8,7 21 8,2 20 8,6 20 2,0 16 11,7 0,7 1,1 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 11,4 4 16,8 10 8,7 22 8,1 21 8,6 19 2,0 15 11,7 0,7 1,1 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 16,7 14 11,8 2 22,9 2 13,7 4 0,9 30 15,4 1,5 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 9,1 22 13,5 30 5,7 39 1,3 38 4,9 37 0,0 38 11,6 0,1 0,9 JPM US Value A (acc) - USD 9,2 21 13,5 29 5,7 40 1,4 37 5,0 36 0,0 37 11,6 0,1 0,9 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 10,4 15 14,0 27 4,0 41 0,3 41 4,1 40 4,1 8 14,0 0,0 0,8 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 11,2 9 13,6 28 9,5 12 4,4 31 6,5 31-2,6 47 15,7 0,3 0,7 ODIN USA C 14,6 10 8,8 16 2,6 11 10,2 1,5 ODIN USA B 15,7 9 9,3 13 2,7 10 10,2 1,6 OP-Amerikka Analytiikka A 2,4 44 0,4 34 OP-Amerikka Analytiikka B 2,4 44 0,4 34 OP-Amerikka Arvo A 7,3 34 6,7 29 9,5 12 1,4 29 11,6 0,6 OP-Amerikka Arvo B 7,3 33 6,7 30 9,5 11 1,4 28 11,6 0,6 OP-Amerikka Indeksi II 9,7 18 16,2 17 9,6 11 8,2 19 8,6 22 1,6 24 10,3 0,8 1,1 OP-Amerikka Indeksi 15,8 20 9,3 13 7,9 25 8,4 24 1,6 26 10,3 0,8 1,1 OP-Amerikka Indeksi 15,8 21 9,3 14 7,9 24 8,4 23 1,6 25 10,3 0,8 1,1 OP-Amerikka Kasvu A 8,4 26 18,4 7 13,5 6 4,8 6 12,4 1,5 OP-Amerikka Kasvu B 8,4 25 18,4 6 13,5 7 4,8 7 12,4 1,5 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 8,7 20 4,0 34 5,7 33-0,7 43 13,8 0,3 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 8,7 19 4,0 35 5,7 32-0,7 42 13,7 0,3 Pictet - US Equity Selection HP EUR 6,3 23 11,4 32 9,2 16 22,3 5 16,3 1 6,9 1 8,9 2,5 0,8 Pictet - US Equity Selection P USD 9,2 20 14,3 26 7,0 35 7,8 27 10,8 10 3,2 9 12,0 0,7 0,9 Pictet-USA Index-P USD 10,7 14 16,7 13 9,9 9 8,1 23 8,2 26 1,7 20 10,5 0,8 1,1 Schroder ISF US Large Cap 11,1 10 16,3 15 9,2 15 8,4 18 9,0 14 2,6 12 10,9 0,8 1,1 Schroder ISF US Smaller Companies 11,3 7 15,0 25 7,5 32-0,5 43 1,3 46-2,4 46 12,3 0,0 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 15,4 1 22,3 1 15,6 1 23,5 1 13,8 2 5,6 2 13,1 1,8 1,3 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 10,3 16 15,5 22 8,0 30 4,3 33 5,6 34 0,5 33 11,1 0,4 1,0 T. Rowe Price US Smaller Companies 14,7 2 17,0 8 8,4 24 4,4 32 5,4 35-0,3 40 11,9 0,4 1,1 UB Amerikka K 10,1 17 13,1 31 9,2 17 1,3 39 4,1 41-0,8 44 12,1 0,1 0,9 UB Amerikka A 7,7 31 0,6 40 4,0 43-0,8 45 12,1 0,1 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD -0,9 44 4,4 39-0,6 41 14,3 0,0 Keskimäärin 10,8 15,8 8,8 8,9 7,9 1,6 11,8 0,8 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 10,5 16,2 9,7 7,7 8,0 1,5 10,3 0,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 23 33 41 45 47 47 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 556,0 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 19,0 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 70,2 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 902,1 0,2 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1097,5 7,0 18 981 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 7,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 1744,5 42,9 23 338 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 42,9 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 422,5 11/88 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 8,3 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 236,7 02/14 J. Simon, T. Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 23,1 07/10 J. Alonzo, P. Vaynshtok, D. Ruhl 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,4 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 7,1 10/15 R. Singh, S. Lee 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 497,9 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 566,3 07/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 6,1 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 256,6 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 51,3 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 235,2 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 103,8 11,0 189 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 11,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 574,2-25,0 349 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -25,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 64,1-0,8 1 472 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1261,4 32,1 18 104 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000 32,1 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 75,3 7,9 2 019 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 7,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,90 % Suomi 321,6 18,8 3 022 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e 18,8 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,90 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 169,0 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 3024,8 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,71 % Luxemburg 717,8 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,72 % Luxemburg 380,6 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 10,7 0,0 189 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 14 300,9 94,1 67 663 94,1 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 15,7 11 11,6 14 12,7 19 9,8 23-1,6 27 11,5 1,1 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 5,4 15 12,6 20 8,7 23 14,4 15 13,3 15 3,0 1 11,9 1,2 0,7 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 13,2 15 13,1 5 23,1 5 17,1 4 2,7 3 12,2 1,9 0,7 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 11,5 2 22,3 1 17,2 2 24,7 4 18,5 3 2,0 6 12,5 2,0 1,1 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 3,7 18 10,8 23 7,5 25 11,3 23 10,6 20 1,9 12 12,0 1,0 0,6 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 19,6 3 16,1 3 28,5 2 19,4 2 2,7 2 12,4 2,3 1,0 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 5,5 14 12,9 17 10,0 17 15,1 13 14,0 14 1,4 14 11,6 1,3 0,7 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 4,6 17 12,3 22 8,9 21 11,7 20 11,4 18 0,8 18 11,1 1,1 0,7 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 12,4 21 8,9 22 11,0 24 11,5 17 0,7 20 11,0 1,0 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 6,0 11 17,0 8 12,4 12 18,5 7 16,8 6 1,9 11 12,0 1,6 0,9 JPM Japan Equity A (dist) - USD 6,0 12 17,0 9 12,4 9 18,1 9 16,6 8 2,0 8 12,6 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - USD 6,0 10 17,0 7 12,4 11 18,1 8 16,6 7 2,0 7 12,6 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 6,0 9 16,9 10 12,4 10 19,2 6 16,8 5 2,1 5 12,3 1,6 0,9 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 12,7 8 31,4 1 21,6 1 2,4 4 11,6 2,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 9,7 19 15,9 12 15,7 11-1,3 26 14,5 1,1 Jupiter Japan Select L EUR Acc 13,1 16 10,1 16 14,5 14 14,6 13 1,8 13 11,1 1,3 0,7 OP-Japani 6,3 7 17,4 5 12,8 6 17,6 11 16,6 9 1,9 9 12,7 1,4 0,9 OP-Japani 6,3 6 17,4 4 12,8 7 17,6 10 16,6 10 1,9 10 12,7 1,4 0,9 OP-Japanin Tähdet A 11,5 21 8,7 25 0,5 21 11,5 1,0 OP-Japanin Tähdet B 11,5 21 8,7 25 0,5 21 11,5 1,0 Pictet-Japan Index-P JPY 5,7 13 12,9 19 8,6 24 8,6 26 9,1 24 0,9 17 11,0 0,8 0,7 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 8,1 3 15,0 12 11,8 13 13,4 18 11,3 19 0,7 19 11,2 1,2 0,8 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 4,9 16 12,9 18 9,2 20 9,1 25 10,5 21 0,2 23 11,3 0,8 0,7 Schroder ISF Japanese Equity 7,2 5 13,6 14 11,1 15 14,4 16 11,8 16 1,3 15 11,4 1,3 0,7 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 12,7 1 20,3 2 19,3 1 27,8 3 15,6 12 0,1 24 12,2 2,3 1,1 T. Rowe Price Japanese Equity I 7,6 4 17,2 6 15,9 4 14,3 17 10,2 22 1,1 16 10,1 1,4 1,0 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 6,2 8 14,8 13 10,0 18 3,7 27 7,3 27-0,2 25 12,5 0,3 0,8 Keskimäärin 6,7 15,4 11,8 16,2 13,7 1,3 11,9 1,4 0,8 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,0 13,2 8,9 7,9 8,9 0,7 12,8 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 18 23 25 27 27 27 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,14 % Luxemburg 186,9 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 93,8 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 47,8 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 18,8 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 11,0 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 48,3 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 524,7-0,5 15 674 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -0,5 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 40,0 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 17,6 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 304,8 35,6 8 733 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 35,6 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 214,2 12,7 792 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 12,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 616,1 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2176,2 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 282,6 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 70,7 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 702,0 47,9 25 199 47,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
33 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 6,9 8 5,8 20 4,0 20 13,6 16 6,5 19 3,1 10 9,9 1,4 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 3,1 26 5,9 18 28,8 6 11,8 10 6,9 1 7,3 4,0 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 9,7 4 3,4 25 0,1 26 6,9 24 2,2 26 0,2 24 8,4 0,9 0,3 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 10,6 1 4,2 24 0,9 25 7,7 21 2,6 24 0,3 23 8,4 1,0 0,4 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 13,3 9 14,0 1 20,2 12 12,9 7 0,6 19 10,2 2,0 0,9 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 14,5 2 11,8 7 21,8 11 10,0 13 2,5 12 11,4 1,9 1,0 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 4,9 23 3,8 21 1,7 26 2,5 25-1,5 26 11,9 0,2 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 10,5 2 12,4 10 7,4 14 14,6 15 9,2 15 2,1 16 11,7 1,3 0,8 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 16,4 1 11,1 8 18,5 14 12,8 9 2,2 15 10,3 1,8 1,1 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 6,1 19 3,0 24 9,6 19 5,1 22 1,8 17 9,9 1,0 0,5 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 11,1 13 9,7 10 23,2 9 11,2 12 3,7 8 13,1 1,8 0,7 JPM China A (dist) - USD 6,5 12 13,3 7 12,0 5 42,9 1 23,9 1 6,7 2 16,4 2,6 0,6 JPM China A (acc) - USD 6,8 10 13,3 8 12,0 6 42,8 2 23,9 2 6,6 3 16,4 2,6 0,6 JPM Greater China A (dist) - USD 8,7 5 14,5 4 12,4 4 36,6 4 18,6 4 4,4 5 14,9 2,5 0,8 JPM Greater China A (acc) - USD 9,9 3 14,5 3 12,4 3 36,7 3 18,6 3 4,4 4 14,9 2,5 0,8 JPM Hong Kong A (dist) - USD 6,5 13 11,3 12 9,4 11 27,6 7 15,7 6 4,3 6 13,8 2,0 0,6 JPM Hong Kong A (acc) - USD 6,8 9 11,3 11 9,4 12 27,6 8 15,7 5 4,3 7 13,8 2,0 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 7,8 7 13,9 5 13,0 2 20,2 13 9,2 14 1,6 18 10,6 1,9 0,9 JPM Singapore A (dist) - USD 5,4 16 5,2 22 3,6 22 10,7 18 6,4 20 2,4 14 10,2 1,1 0,4 JPM Singapore A (acc) - USD 5,8 15 5,3 21 3,6 23 10,7 17 6,4 21 2,5 13 10,2 1,1 0,4 OP-Aasia Indeksi 10,1 16 6,8 17 7,4 22 7,5 18 0,5 21 9,8 0,8 0,6 OP-Aasia Indeksi 10,1 17 6,8 16 7,4 23 7,5 17 0,5 22 9,8 0,8 0,6 OP-Aasia Indeksi II 10,5 15 7,2 15 7,7 20 7,6 16 0,6 20 9,8 0,8 0,7 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 6,4 14 13,5 6 11,0 9 30,3 5 12,8 8 2,9 11 12,5 2,5 0,9 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,6 11 6,6 18 5,1 19 6,4 25 3,8 23-0,1 25 11,1 0,6 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 8,5 6 10,5 14 8,8 13 22,7 10 11,6 11 3,4 9 12,2 1,9 0,7 Keskimäärin 7,7 10,0 7,9 19,4 10,6 2,6 11,5 1,7 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 6,3 10,9 7,6 7,6 7,2 0,5 11,1 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 16 26 26 26 26 26 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1837,0 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 903,4 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 15,7 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 298,5 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 63,4 03/08 P. L. Yeoh 08/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 3,7 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 203,6 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 15,3 03/08 G. Kwek 04/06 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 90,4 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1055,7 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 271,7 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 46,1 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 15,9 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 26,3 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 212,5 13,0 12 703 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 13,0 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 356,0 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 267,7 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 380,3 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 063,2 13,0 12 703 13,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 121,7 0,0 18 959 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,49 % Luxemburg 104,8-0,1 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 29,0 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 219,0 0,1 18 844 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 143,7 06/95 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 368,7 01/08 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 24,4 1,5 176 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 1,5 Yhteensä 1 035,6 1,5 37 979 1,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie East-European -8,1 9-5,4 11-0,2 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -0,3 5 0,0 8 10,7 7 7,2 3 12,1 7 5,2 9 11,9 0,6 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -1,7 8 1,7 5 22,0 4-4,8 10 11,2 9 5,1 10 15,8-0,3 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -1,6 7-0,1 9 10,1 10 6,7 4 13,4 5 6,2 6 12,7 0,6 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -0,2 10 10,1 9 6,3 5 13,2 6 6,2 7 13,5 0,5 0,0 OP-Venäjä -0,1 3 5,2 2 24,7 2 5,5 7 20,4 1 6,3 4 15,7 0,4 0,2 OP-Venäjä -0,1 4 5,2 3 24,7 1 5,5 6 20,3 2 6,3 5 15,7 0,4 0,2 Pictet - Emerging Europe-P EUR -0,9 6 0,7 6 13,5 6 15,6 2 11,6 8 5,9 8 12,7 1,3 0,0 Pictet-Russian Equities-P USD 0,5 2 3,0 4 24,4 3-3,5 9 16,1 4 7,8 1 16,8-0,2 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 4,1 1 6,5 1 17,4 5 20,5 1 18,1 3 6,9 2 12,0 1,7 0,3 Taaleri Arvo Troikka A 0,5 7 10,6 8-0,3 8 6,8 10 6,6 3 13,0 0,0 0,0 Keskimäärin -0,9 1,5 16,8 5,9 14,3 6,3 14,0 0,5 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -0,8 2,3 16,6 10,2 19,8 7,0 15,0 0,7 0,1 Rahastojen lukumäärä 9 11 10 10 10 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,5 28 4,7 30 12,3 32 6,0 36 3,5 20 10,6 1,2 0,3 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 7,7 3 4,5 29 4,6 31 12,3 31 5,9 37 3,5 19 10,8 1,2 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 9,1 2 3,3 32 1,4 40 7,4 38 1,7 39 1,8 35 9,5 0,8 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,9 1 4,1 31 2,2 39 8,3 37 2,1 38 1,9 33 9,5 0,9 0,3 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 6,3 7 8,4 7 7,6 17 19,5 20 11,2 19 4,3 12 10,9 1,8 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 4,3 15 5,0 26 5,7 26 16,5 24 6,5 35 0,9 38 10,5 1,6 0,4 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 4,9 13 7,3 14 6,6 21 17,7 21 8,9 25 2,3 32 9,4 1,9 0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 7,2 15 5,0 28 16,5 23 11,8 14 3,7 17 14,9 1,1 0,4 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 11,5 3 8,5 15 26,6 9 13,8 9 3,7 16 12,6 2,1 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 6,5 6 11,7 1 8,6 13 27,5 6 15,2 2 4,2 13 12,1 2,3 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 6,5 5 11,6 2 8,6 14 26,7 8 14,0 8 3,7 15 12,6 2,1 0,7 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 6,3 8 9,4 5 9,3 5 28,0 5 15,0 3 5,3 3 12,6 2,2 0,6 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 7,3 18 20,4 19 11,4 17 4,4 7 12,0 1,7 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 7,8 16 20,9 17 11,6 15 4,4 6 12,0 1,8 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 2,9 16 6,8 18 5,8 25 10,7 36 7,3 33 0,7 39 9,8 1,1 0,5 Holberg Rurik 8,3 8 10,5 3 26,9 7 11,5 16 3,6 18 10,1 2,7 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 7,7 12 8,9 10 29,7 2 14,3 6 5,0 4 12,4 2,4 0,5 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 7,7 11 8,9 9 29,7 3 14,3 7 5,0 5 12,4 2,4 0,5 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 6,6 19 8,8 11 22,9 13 11,8 13 4,3 8 13,1 1,8 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 5,0 25 3,3 37 12,8 29 9,9 21 3,0 28 9,5 1,4 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 5,0 27 3,3 36 12,4 30 9,8 22 3,0 27 10,2 1,3 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 4,2 30 2,6 38 12,0 33 9,5 23 2,9 29 9,5 1,3 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 5,1 11 8,1 9 9,0 7 26,1 11 12,5 12 4,3 10 13,1 2,0 0,5 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 5,4 10 8,1 10 9,0 6 26,1 10 12,5 11 4,3 9 13,1 2,0 0,5 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 5,4 24 11,0 2 42,5 1 18,0 1 8,0 1 11,1 3,9 0,3 JPM Russia A (acc) - USD -2,9 18 0,8 33 17,8 1-3,7 39 14,3 5 5,7 2 16,0-0,2 0,0 ODIN Emerging Markets 4,8 14 6,3 20 4,9 29 20,7 18 9,1 24 1,6 37 8,9 2,4 0,5 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,6 23 3,7 35 11,2 35 7,4 32 3,3 24 9,9 1,2 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,7 22 3,7 34 11,2 34 7,4 31 3,3 23 9,8 1,2 0,4 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 4,5 32-4,8 40-3,4 41-1,0 40 8,5-0,5 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 4,5 33-4,8 41-3,4 40-1,0 41 8,5-0,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 5,9 23 21,9 14 8,7 26 3,5 21 12,3 1,8 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 5,9 22 21,9 15 8,7 27 3,5 22 12,3 1,8 Pictet-Emerging Markets-P USD 2,4 17 6,9 16 7,0 20 17,2 22 10,5 20 3,2 25 11,7 1,5 0,5 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 5,0 12 6,8 17 7,2 19 21,2 16 11,3 18 4,3 11 11,9 1,8 0,4 Schroder ISF Emerging Markets 6,0 9 8,4 6 9,4 4 23,2 12 13,7 10 4,1 14 12,0 2,0 0,5 SKAGEN Kon-Tiki 6,7 4 6,0 21 5,8 24 13,5 28 7,9 30 1,9 34 12,0 1,2 0,4 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 7,6 13 8,8 12 16,1 25 7,0 34 1,7 36 12,1 1,3 0,5 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 10,5 4 8,9 8 29,2 4 14,4 4 3,1 26 12,3 2,4 0,7 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 5,1 27 14,5 26 8,2 28 2,4 30 10,3 1,4 Taaleri Kehittyvät Markkinat C 14,2 27 8,1 29 2,4 31 10,3 1,4 Keskimäärin 5,4 6,9 6,8 17,9 9,7 3,3 11,3 1,6 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,7 7,5 8,3 21,7 11,6 4,3 11,7 1,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 18 33 40 41 41 41 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 242,8 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 158,3 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,26 % Luxemburg 964,6 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 97,0 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 823,0 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 436,7 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1818,9 4,4 63 005 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 4,4 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 448,9 14,8 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 14,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 533,0 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 113,0 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 24,6 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, J. Weng, G. Iwanicki 03/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 15,5 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 656,2 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,3 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 138,6 3,2 2 024 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 3,2 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 253,9 3,5 19 448 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e 3,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,14 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 47,9-3,0 1 797 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -3,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 246,8 0,8 11 609 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 407,7 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead 11/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,60 % Luxemburg 808,9 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,8 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 11,9 0,0 164 04/13 V. Manninen 04/13 50 000 0,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 100 g Yhteensä 8 331,0 23,7 98 047 23,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
35 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz China Equity IT 13,0 14 10,5 10 24,1 14 15,5 10 6,9 4 14,5 1,7 0,6 Allianz China Equity A 7,2 11 10,9 22 7,9 16 22,3 17 14,4 12 6,8 5 14,6 1,6 0,5 Allianz Little Dragons AT 8,2 28 3,1 28 14,1 27 7,0 23-2,1 32 11,6 1,2 0,5 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 5,5 33 2,6 31 11,7 32 7,1 22 1,8 21 9,1 1,3 0,4 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 16,8 3 14,7 4 32,2 8 19,1 4 9,4 1 14,5 2,2 0,9 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 13,2 13 9,6 12 27,9 11 12,7 16 3,4 16 11,7 2,4 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 16,9 2 14,8 3 33,7 7 17,5 7 6,1 7 14,3 2,4 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 14,0 8 5,5 23 19,0 19 4,6 25-1,0 31 13,2 1,5 0,7 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 3,0 35 1,6 34 6,5 35 2,8 29-0,6 30 13,7 0,5 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 4,3 34 0,2 35 13,9 28 9,4 21 3,2 17 9,8 1,5 0,3 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 8,5 5 10,8 23 10,4 11 25,4 13 12,8 15 4,0 15 11,6 2,2 0,7 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 14,3 6 8,2 15 8,2 34 2,8 28 0,8 25 12,6 0,7 0,8 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 8,0 29 5,7 22 15,7 20 14,5 11 3,0 18 9,7 1,6 0,5 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 8,4 6 13,5 12 12,5 7 30,0 9 13,9 13 4,4 14 13,5 2,2 0,8 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 9,8 3 16,2 4 15,5 2 36,0 4 17,5 8 8,0 3 15,5 2,3 0,9 Henderson Horizon China I2 13,1 1 18,0 1 16,5 1 39,7 3 21,5 3 8,3 2 14,6 2,7 0,9 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 7,0 31 5,2 27 15,2 23 10,4 19 1,8 22 8,9 1,7 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 7,0 32 5,2 26 14,7 26 10,2 20 1,8 20 9,0 1,7 0,5 JPM India A (dist) - USD 4,2 15 10,5 25 2,6 30 15,6 22 2,9 27-0,1 27 12,9 1,2 0,5 JPM India A (acc) - USD 4,3 14 10,5 24 2,6 29 15,6 21 2,9 26-0,1 26 12,9 1,2 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 6,5 12 12,5 18 8,9 14 12,0 31 1,6 33 1,4 24 13,0 0,9 0,7 JPMTaiwan A (acc) - USD 8,3 7 12,5 17 8,9 13 12,1 30 1,6 32 1,4 23 13,0 1,0 0,7 Jupiter China Select L Eur Acc 12,5 19 7,6 19 23,7 16 16,5 9 5,1 11 12,2 2,0 0,6 Jupiter India Select L Eur Acc 14,1 7 6,8 21 9,1 33-2,5 35-4,6 35 15,1 0,6 0,7 OP-Intia * 3,5 18 9,7 27 2,0 33 14,8 24 2,6 30-0,1 28 12,8 1,2 0,5 OP-Intia * 3,5 17 9,7 26 2,0 32 14,8 25 2,6 31-0,1 29 12,8 1,2 0,5 OP-Kehittyvä Aasia * 8,6 4 7,9 30 5,2 25 20,6 18 13,9 14 4,4 13 7,7 2,7 0,5 OP-Kiina 7,9 10 11,4 20 7,8 17 41,9 2 23,0 1 5,7 8 14,9 2,8 0,5 OP-Kiina 8,0 9 11,4 21 7,8 18 41,9 1 22,9 2 5,7 9 14,9 2,8 0,5 Pictet-Greater China-P USD 8,1 8 12,8 15 11,2 8 33,7 6 17,5 6 5,3 10 14,3 2,4 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 4,1 16 13,7 11 5,3 24 13,7 29-1,2 34-3,3 33 11,8 1,2 0,7 Schroder ISF Asian Opportunities 10,2 2 13,9 10 12,9 6 29,1 10 10,9 18 1,8 19 12,3 2,4 1,0 Schroder ISF Emerging Asia 5,7 13 13,9 9 13,0 5 25,9 12 12,1 17 4,9 12 12,2 2,1 0,9 Standard Life China Equities D 15,6 5 11,0 9 34,7 5 18,6 5 6,2 6 14,2 2,5 0,8 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 12,6 16 7,2 20 23,8 15 5,3 24-4,5 34 15,0 1,6 0,6 Keskimäärin 7,2 11,6 7,8 22,1 10,4 2,7 12,7 1,8 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 6,3 12,6 8,4 9,0 8,5 0,8 11,6 0,8 0,7 Rahastojen lukumäärä 18 35 35 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 59,2 03/08 G. Kwek 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 214,4 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 118,3 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 76,5 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 39,9 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 44,3 03/08 G. Kwek 04/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 9,8 03/08 G. Kwek 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 183,4 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 3,6 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 59,0 03/08 G. Kwek 06/15 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 889,8 0,5 68 936 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 413,5 0,7 33 297 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 191,6 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 39,0 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 360,6 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 43,8 05/01 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 8,3 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 318,6 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 147,9-1,3 16 950 04/04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -1,3 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 210,8 0,0 2 682 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 172,7 5,4 18 912 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 5,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 178,8 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 263,4 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,3 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,9 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 4 069,4 5,3 140 777 5,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -0,1 7 7,3 4 14,4 7 8,3 12 6,0 11 19,7 0,7 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -0,1 6 7,4 3 14,4 8 8,3 11 6,0 12 19,8 0,7 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 0,3 4 6,8 5 14,7 4 11,4 4 8,1 4 22,1 0,7 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -0,3 8 10,5 1 20,9 1 15,6 3 5,9 13 25,1 0,8 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 3,9 1 0,2 5 6,7 6 15,4 2 10,6 6 6,5 10 19,2 0,8 0,0 Henderson Gartmore Latin America I 2,3 2 0,5 3 8,2 2 12,4 14 9,5 7 2,3 14 15,0 0,9 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -2,5 14 5,5 8 14,5 5 17,4 2 10,1 2 27,3 0,5-0,1 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -2,5 13 5,6 7 15,0 3 17,6 1 10,2 1 26,7 0,6-0,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 1,9 4-0,5 11 4,2 13 14,0 11 9,3 10 7,6 7 20,0 0,7 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 2,1 3-0,4 10 4,2 12 14,0 10 9,3 9 7,6 6 20,0 0,7 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -0,4 9 4,1 14 14,4 6 9,5 8 7,7 5 19,6 0,8 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 1,5 1 5,4 9 12,9 12 7,6 13 7,1 8 17,4 0,8 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 1,5 2 5,4 11 12,9 13 7,6 14 7,1 9 17,4 0,8 0,1 Schroder ISF Latin American 0,8 5-1,7 12 5,4 10 14,1 9 11,3 5 8,6 3 18,7 0,8-0,1 Keskimäärin 2,2-0,3 6,2 14,6 10,9 7,2 20,6 0,7 0,0 MSCI EM Latin America TR 2,0 0,2 7,0 12,3 10,5 8,9 19,4 0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 14 14 14 14 14 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 68,2 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 87,6 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 90,3-0,2 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 384,3 0,0 20 339 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 76,1 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 31,3 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 199,8 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 124,8 1,0 3 885 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä 1,0 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 1 062,4 0,8 24 224 0,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,9 6-3,3 5 14,6 2 7,8 6 1,5 6 14,6 1,0 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 1,3 3 2,7 3 4,3 1 5,9 5 8,7 3 3,6 2 13,5 0,5 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,7 2 2,7 4 4,3 2 5,9 6 8,7 4 3,5 3 13,5 0,5 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 2,8 2 4,3 3 6,2 4 8,9 2 3,5 4 12,8 0,5 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 1,0 4 2,4 5-5,6 7-1,1 7-2,9 7 2,0 5 9,6-0,1 0,1 OP-Afrikka A * -2,4 7-4,8 6 22,9 1 8,0 5 9,2 1 12,3 1,9-0,2 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 2,5 1 10,7 1-0,2 4 10,2 3 9,1 1 1,2 7 12,2 0,9 0,7 Keskimäärin 1,6 3,0-0,2 9,2 6,9 3,5 12,7 0,7 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,7 7,5 8,3 21,7 11,6 4,3 11,7 1,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 4 7 7 7 7 7 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,5 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 106,4 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 5,2 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 46,9 2,5 4 065 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12-2,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 4,1 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 222,0 2,5 4 065 2,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
37 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global World Equity A2 6,0 23 7,1 48 3,3 52 8,0 41 5,4 59 1,6 23 8,5 1,0 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 7,1 47 3,4 51 8,0 42 5,5 56 1,6 26 8,3 1,0 0,5 Aurejärvi Best Global Ideas R 13,9 11 9,2 17 1,5 37 6,1 2,4 Aurejärvi Best Global Ideas A 14,6 10 9,5 13 1,5 32 6,1 2,5 Aurejärvi Best Global Ideas I 15,3 9 9,8 10 1,6 30 6,1 2,6 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 7,4 23 3,6 64 4,0 62-1,1 71 9,9 0,4 Carmignac Investissement A EUR acc 5,9 24 6,9 51 1,9 54 7,1 54 2,8 69 4,9 4 8,5 0,9 0,6 Carnegie WorldWide 1,6 32 2,0 53 0,2 Carnegie Worldwide Ethical 1,8 31 2,9 52 0,3 Dividend House Global Aristocrats B 6,9 56 9,3 14-0,3 68 8,2 0,9 Dividend House Global Aristocrats A 6,9 57 9,3 15-0,3 67 8,3 0,9 Elite Osake A 7,2 25 17,3 6 11,4 4 4,8 5 8,9 2,0 Elite Osake C 12,8 3 5,1 3 Elite Osake D 13,0 2 5,1 2 Elite Osake E 13,3 1 5,2 1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 13,4 9 9,2 11 11,9 21 8,3 25 1,1 47 9,8 1,3 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 10,7 39 5,8 42 10,3 27 7,3 34 0,9 49 9,7 1,1 0,8 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 8,9 2 13,8 5 9,6 10 12,8 14 9,5 11 1,6 24 9,4 1,4 1,0 FF - International Fund Y-USD-ACC 13,5 8 7,0 29 7,0 55 5,9 50 0,9 51 9,0 0,8 1,0 FF - World Fund Y-EUR-ACC 8,5 6 16,1 3 10,6 4 12,3 18 9,5 12 1,6 27 9,4 1,3 1,1 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 11,3 35 5,3 45 12,4 16 6,3 46 1,5 34 8,9 1,4 0,8 Handelsbanken Global Selective (AI EUR) 12,3 25 6,3 38 13,3 12 6,7 42 1,6 29 8,9 1,5 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 13,3 12 8,0 18 11,9 22 7,8 28 2,0 18 9,5 1,3 1,0 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 13,6 7 8,3 17 12,3 17 8,0 26 2,1 17 9,5 1,3 1,0 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria A1 0,1 63 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 12,6 20 9,7 9 18,5 3 9,0 19 2,6 14 10,7 1,8 0,9 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 12,8 16 8,6 13 17,1 7 8,6 23 0,1 65 10,6 1,6 0,8 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 6,1 22 11,5 34 7,9 19 12,0 20 6,5 44 2,1 16 9,6 1,3 0,8 HCP Focus * 18,4 2 16,3 1 19,8 2 7,8 27 8,7 2,3 1,4 HCP Quant * 1,8 55 6,0 59 6,1 49 9,9 0,6 Holberg Global 7,9 9 13,2 13 9,7 8 12,8 15 5,2 60 0,4 58 10,0 1,3 1,0 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 10,8 36 6,1 41 7,8 46 7,2 37 0,8 54 9,5 0,9 0,8 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 6,6 15 12,0 29 6,6 36 9,2 36 8,6 24 1,6 25 10,3 0,9 0,8 JPM Global Financials A (acc) - USD 3,8 28 12,1 27 10,1 5 15,4 8 10,1 9 2,0 19 12,1 1,3 0,7 JPM Global Focus A (dist) - EUR 8,3 8 12,5 22 7,6 21 7,8 43 6,8 40 1,4 42 10,3 0,8 0,8 JPM Global Focus A (acc) - EUR 8,3 7 12,5 21 7,6 20 7,8 44 6,8 41 1,4 43 10,3 0,8 0,8 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 7,8 10 13,0 14 8,4 14 10,3 28 7,6 31 1,8 20 10,2 1,0 0,9 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 8,4 15 10,7 26 7,8 29 1,8 21 9,9 1,1 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 7,5 11 12,3 26 6,5 37 8,7 37 7,2 39 0,9 50 10,2 0,9 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 6,3 19 11,7 32 7,0 30 7,4 51 5,6 54 3,2 12 10,9 0,7 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 6,4 16 11,7 31 7,0 28 7,4 50 5,6 53 3,2 11 10,9 0,7 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 11,8 30 7,0 31 7,8 45 5,8 52 3,2 13 10,5 0,8 0,7 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 4,3 26 10,3 41 5,3 44 8,4 40 4,0 63-0,3 69 8,5 1,0 0,8 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. 1,5 65-3,9 71-1,8 72 8,1 0,2 ODIN Global C 7,2 12 10,4 40 7,2 24 12,8 13 4,9 61 0,2 62 9,5 1,4 0,8 OP-Ilmasto 3,6 29 12,7 19 7,1 26 7,6 47 5,4 58 0,1 66 9,4 0,8 1,0 OP-Ilmasto 3,6 30 12,7 18 7,1 27 7,6 48 5,4 57 0,1 64 9,4 0,8 1,0 OP-Maailma 6,3 18 10,1 42 5,1 46 8,7 38 7,2 36 1,5 31 8,5 1,1 0,7 OP-Maailma 6,3 17 10,0 43 5,0 47 8,6 39 7,2 35 1,5 33 8,5 1,1 0,7 OP-Maailma II 7,0 13 10,7 37 5,7 43 9,3 35 7,6 32 1,6 28 8,5 1,1 0,8 OP-Maailma Indeksi A 1,4 40 OP-Maailma Indeksi B 1,4 39 OP-Maailma Indeksi II A 1,5 35 OP-Maailma Indeksi II B 1,5 35 OP-Private Osakestrategia A * 7,1 53 6,2 48 0,7 56 8,1 0,9 OP-Puhdas Vesi A 9,3 44 4,6 48 5,1 62 3,2 67-1,9 74 9,1 0,6 0,6 OP-Puhdas Vesi B 9,3 45 4,6 49 5,1 63 3,2 68-1,9 73 9,1 0,6 0,6 OP-Vähähiilinen Maailma A 9,4 34 6,3 45 0,8 53 8,6 1,1 OP-Vähähiilinen Maailma B 9,4 33 6,2 47 0,8 52 8,6 1,1 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 13,0 15 6,7 35 12,2 19 7,2 38 1,5 38 9,7 1,3 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 8,6 4 7,0 50 2,2 53 17,7 5 9,3 16 1,7 22 9,0 2,0 0,5 Pictet-Security-P USD 11,5 1 13,7 6 8,3 16 9,4 32 7,5 33 2,5 15 10,5 0,9 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 8,6 5 12,7 17 7,5 22 5,7 60 6,6 43 0,6 57 9,1 0,7 0,9 Sifter Fund Global R 6,2 21 13,4 11 6,8 33 11,4 25 8,8 22 3,4 10 9,6 1,2 1,1 Sifter Fund Global I 6,3 20 13,4 10 6,8 32 11,5 24 8,8 21 3,4 9 9,6 1,2 1,1 Sifter Fund Global PI 11,9 23 9,0 20 3,4 8 9,6 1,3 SKAGEN Global 6,7 14 8,5 46 6,2 39 9,5 31 5,9 51 1,4 41 8,7 1,1 0,6 SKAGEN Vekst 4,2 27 7,1 49 6,2 40 6,9 58 5,6 55 0,9 48 9,6 0,8 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,1 28 6,8 34 7,4 52 7,7 30 0,7 55 9,2 0,8 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 12,5 23 9,9 6 10,0 29 10,2 7 0,2 60 9,7 1,1 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 12,4 24 9,8 7 9,9 30 10,1 8 0,2 59 9,7 1,1 1,0 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 4,9 25 11,7 33 8,7 12 7,6 49 9,0 18 0,2 61 9,5 0,8 0,9 Standard Life Global Equities D 10,7 38 4,3 50 5,5 61 2,4 70-0,4 70 9,4 0,6 0,8 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 8,8 3 18,9 1 14,1 2 18,0 4 11,1 5 3,6 7 11,3 1,6 1,2 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,5 4 11,1 3 20,5 1 10,7 6 4,0 6 10,9 1,9 1,0 Zenito Silver and Gold A -15,9 68 3,6 66 1,3 46 21,1-0,7 Zenito Silver and Gold B -15,7 67 3,7 65 1,3 45 21,1-0,7 Zenito Silver and Gold C -15,6 66 3,8 64 1,3 44 21,1-0,7 Keskimäärin 6,4 11,5 7,2 9,1 7,2 1,5 9,8 1,1 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 8,3 13,6 8,3 8,6 7,1 1,4 9,0 1,0 1,1 Rahastojen lukumäärä 32 53 55 68 71 74 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 287,3 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 7,3 0,2 91 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 0,2 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 625,6 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,7-0,1 317 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h -0,1 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 18,8 0,2 562 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR 0,2 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,4 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 44,3 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 145,5 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 212,8 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 791,9 10/07 J. Podger 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 99,2-0,1 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2755,9 17,5 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 17,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 514,9 0,2 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 0,2 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,45 % Ruotsi 2332,5 0,0 111 074 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 260,3 0,5 18 369 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,67 % Ruotsi 1143,3 0,1 101 826 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 31,8 96 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 12,3 491 06/14 P. Havia 06/14 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 196,6 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,2 10/10 J. Davidson, G.P. Maxwell 02/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,4 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 62,0 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 107,6 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,6 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,5 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,9 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 11,3 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 407,6-2,3 7 451 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e -2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 168,3 0,4 13 791 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä 0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,87 % Suomi 223,2 0,4 26 093 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 0,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,27 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 28,3 2,5 2 132 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 2,5 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,48 % Suomi 105,8 3,4 304 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 3,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 46,8 0,1 7 731 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 155,0 0,6 2 357 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 5012,6 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 579,4 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2996,7 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 69,8 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,7 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 30,5 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 143,2 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 3,2 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 417,8 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 147,5 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,25 % Suomi 15,8 0,0 103 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,85 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 22 627,6 23,6 293 648 23,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
39 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 14,6 1 9,3 1 16,5 1 8,7 1 2,7 1 9,0 1,9 1,1 Pictet Nutrition P EUR 5,9 2 3,2 2 9,8 2 5,4 2-1,2 2 8,4 1,2 0,5 Keskimäärin 10,3 6,2 13,1 7,0 0,8 8,7 1,5 0,8 MSCI World - Consumer Staples 9,2 2,7-1,0-0,8-2,1 9,2-0,1 0,8 8,3 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 304,6 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 268,8 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 573,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 7,5 3 14,1 1 4,6 7 18,5 1 7,9 3-0,2 6 10,0 1,9 0,9 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 7,1 11 5,1 5 9,8 9 6,8 5 1,3 5 9,4 1,1 0,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 14,0 2 11,3 1 14,7 4 10,9 1 3,3 2 10,9 1,4 0,9 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 7,2 10-1,3 16-4,3 15-2,1 15-3,7 15 10,6-0,4 0,5 Henderson Horizon Global Property I2 6,4 6 7,4 9 1,0 11-2,5 14-1,3 13-3,5 14 10,5-0,2 0,5 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 3,6 9 5,5 12-2,8 19-5,9 16-2,7 16-4,2 16 10,4-0,5 0,4 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 4,4 13-1,1 15 4,1 11 1,1 10-2,0 11 7,8 0,6 0,4 Jupiter Global Financials L Eur Acc 6,7 4 12,3 4 8,8 2 17,9 2 7,1 4 4,7 1 11,7 1,6 0,8 ODIN Kiinteistö C 11,1 1 12,5 3 7,3 3 11,6 7 0,0 11-0,7 8 10,5 1,1 0,9 OP-Kiinteistö 4,9 8 10,2 6 2,7 10 17,3 3 8,5 2-0,3 7 9,9 1,8 0,6 UB Aasia REIT Plus K 8,1 2 8,3 7 5,5 4 10,0 8 4,2 8 2,0 3 7,5 1,4 0,7 UB Aasia REIT Plus A 4,2 9 8,6 10 3,3 9 1,7 4 7,4 1,2 UB Eurooppa REIT K 6,6 5 10,6 5 4,8 6 14,0 5 5,4 6-1,0 9 7,6 1,9 0,9 UB Eurooppa REIT A 4,2 8 13,5 6 5,1 7-1,1 10 7,6 1,8 UB Global REIT K 6,0 7 7,5 8 0,0 12 0,3 12-1,1 12-3,4 12 7,4 0,1 0,7 UB Global REIT A -0,6 14-0,3 13-1,4 14-3,5 13 7,4 0,0 UB Pohjois-Amerikka REIT A -2,4 18-13,0 20-7,0 19-5,9 19 12,9-1,0 UB Pohjois-Amerikka REIT K -1,9 17-12,5 19-6,7 18-5,9 18 12,9-0,9 UB Pohjois-Amerikka REIT T 0,0 13-9,3 17-6,7 17-5,9 17 13,4-0,7 UB Real REIT * 3,9 14-3,7 20-9,9 18-9,3 20-6,0 20 9,3-1,0 0,4 Keskimäärin 6,8 8,9 2,3 4,1 1,1-1,7 9,8 0,6 0,6 MSCI World - Finance 2,0 11,0 7,9 7,5 6,7 2,1 11,2 0,7 0,7 Rahastojen lukumäärä 9 14 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 598,4 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 2,2 03/08 A. Murai 01/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 491,1 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 9,8 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 289,1 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 13,3 09/06 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 91,6 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 153,0-19,2 1 418 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e -19,2 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 85,8-0,2 4 085 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -0,2 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 71,7 0,1 289 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 61,7 0,1 278 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 97,1 0,2 357 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 27,5 5,3 252 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 5,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,45 % Suomi 18,3 0,1 97 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 0,1 Yhteensä 2 010,6-13,5 6 776-13,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v ODIN Energi C -6,7 3-10,1 3-7,3 3-6,4 3 5,1 1 0,3 2 13,4-0,5-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD 0,4 2 9,7 2 2,1 2 8,1 1 4,6 3 0,4 1 11,4 0,7 0,6 Pictet-Water-P EUR 7,8 1 11,4 1 7,5 1 6,7 2 5,0 2-1,7 3 8,9 0,8 0,9 Keskimäärin 0,5 3,7 0,8 2,8 4,9-0,3 11,2 0,4 0,3 MSCI World - Energy 0,3-0,3-2,5-6,6 7,1-1,0 13,8-0,5 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 131,5-0,1 10 907 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -0,1 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 633,9 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 850,3 01/00 H. P. Portner, P.Rohner 05/01 ei minimiä 4 schop, S. Gottelier, Yhteensä 5 615,6-0,1 10 907-0,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 24,3 1 19,9 1 19,2 3 13,8 1 1,5 3 11,5 1,7 1,5 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 7,7 4-0,5 4-5,1 4-3,1 4-1,8 4 8,5-0,6 0,6 Henderson Horizon Global Technology I2 15,1 1 21,0 2 17,7 2 27,1 1 13,7 2 3,3 1 15,1 1,8 1,2 Pictet - Digital P USD 13,5 2 20,8 3 16,0 3 19,5 2 7,7 3 3,1 2 11,8 1,7 1,3 Keskimäärin 14,3 18,4 13,3 15,2 8,0 1,5 11,7 1,2 1,1 MSCI World - Information Technology 12,7 21,1 16,3 21,5 13,6 3,5 12,9 1,7 1,3 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 442,6 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 9,2 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2334,9 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2 027,4 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 4 814,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 7,7 4 6,6 1 0,4 7 7,8 3 1,0 3 10,6 0,1 0,5 Holberg Triton -10,3 8-2,4 7-3,0 6 10,0-1,0 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -4,8 3-4,1 5 5,8 2 1,8 6 11,1 1 1,1 2 15,9 0,1-0,2 Pictet-Timber-P USD 8,7 2 5,7 3 14,7 1 11,1 2 1,8 1 11,2 1,3 0,6 UB EM Infra K 9,7 1 8,4 3 4,0 4 8,2 2-0,9 4 0,6 4 9,9 0,9 0,6 UB EM Infra A 3,2 6 7,5 4-1,3 5 0,5 5 9,9 0,8 UB Infra K 6,7 2 9,7 1 3,4 5 8,0 3-2,3 6-3,5 7 7,1 1,2 1,0 UB Infra A 2,8 7 7,4 5-2,6 8-3,6 8 7,1 1,1 Keskimäärin 3,8 6,1 4,5 4,7 2,6-0,6 10,2 0,6 0,5 MSCI World - Industrials 7,0 13,0 8,7 9,3 8,6 1,7 9,6 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 3 5 7 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 29,6 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 42,7 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 168,3 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/17 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 475,9 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 71,3 10/07 Asset Management Oy 10 000 a b 0,7 486 UB Real 0,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 48,3 3,4 291 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 3,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 836,1 4,2 777 4,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Medical 5,4 4 5,8 5 0,5 FF - Global Health 14,6 3 1,0 Care Fund Y-EUR-ACC 2,1 2 7,8 2 4,0 2 2,0 3 9,5 0,9 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 12,4 1 17,1 1 5,6 1 17,3 1 10,8 1 4,6 1 11,4 1,5 1,0 Pictet-Biotech-P USD 10,9 2 16,5 2-1,6 3 7,4 3 0,5 3 2,8 2 19,2 0,4 0,6 Pictet-Health-P USD 10,6 3 13,2 4-2,0 4 1,1 4-1,5 4 1,3 4 12,6 0,1 0,8 Keskimäärin 9,8 13,4 1,0 8,4 3,5 2,6 13,2 0,7 0,8 MSCI World - Health Care 10,0 13,7 2,2 5,3 2,1 1,6 10,6 0,5 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 42,5 03/08 A. Gold 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 238,4 0,1 22 637 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,1 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1184,7 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 412,8 06/04 N. Flury, G. Biollaz 04/15 ei minimiä Yhteensä 2 206,1 0,1 22 637 0,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
41 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ Elite Value Hedge C * 9,0 1 14,3 1 14,3 1 7,4 6 2,5 9 2,0 7 7,0 1,1 1,4 AJ Elite Value Hedge A * 2,0 12 2,0 8 Estlander & Partners Alpha Trend C * -0,4 16 3,6 6 Estlander & Partners Freedom A * -0,5 11-3,2 27 6,4 9 7,0 5 6,4 5 11,0 0,6 0,0 Estlander & Partners Freedom B * 0,0 10-2,8 23 6,9 8 7,3 4 6,5 4 11,0 0,7 0,0 Estlander & Partners Freedom C * 0,7 6-2,1 20 7,6 4 7,7 2 6,5 2 11,0 0,7 0,1 Estlander & Partners Freedom D * 1,0 5-1,8 19 8,0 3 7,8 1 6,6 1 11,0 0,8 0,1 Estlander & Partners Freedom E * 0,5 8-2,3 21 7,4 5 7,6 3 6,5 3 11,0 0,7 0,0 Estlander & Partners Presto C * -0,4 2-5,7 12-2,8 24 3,6 14-0,7 20 0,9 14 14,3 0,3-0,4 Estlander & Partners Presto D * -3,5 28 2,8 16-1,1 23 0,8 18 14,3 0,2 Estlander & Partners Presto E * -3,0 26 3,3 15-0,9 21 0,8 15 14,3 0,3 Estlander & Partners Presto F * -2,3 22 4,1 12-0,5 18 0,9 13 14,3 0,3 HCP Black * 3,3 4-2,9 25-7,2 26-2,4 25 5,0-1,4 0,5 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 0,5 7-1,6 16-4,0 20-3,2 29-0,7 26 2,7-1,3 0,2 Jupiter Europa L Eur A Acc 6,7 3 6,1 3 12,5 1 2,0 13 0,2 23 4,6 2,8 1,0 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. -1,7 18-6,2 25-3,6 31 0,2 24 8,0-0,7 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 3,7 4-3,0 19-3,5 30-3,3 30 7,7-0,3 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,6 13-0,6 18-1,1 22-0,2 25 1,4-0,2 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 3,0 6 4,6 11 2,2 11 0,8 19 2,0 2,5 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 2,5 7 4,1 13 1,9 14 0,7 20 2,0 2,2 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 0,8 11-7,9 28-2,8 27-2,8 28 7,4-1,0 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 0,3 12-8,4 29-3,1 28-2,8 29 7,4-1,1 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -1,2 15-4,5 22-0,5 17 1,4 11 5,3-0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -1,6 17-5,0 23-0,7 19 1,3 12 5,3-0,9 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 2,5 8-5,7 24-2,2 24 0,4 22 8,2-0,7 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 3,2 5 4,9 10 2,3 10 0,8 17 2,0 2,6 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 1,1 10-7,7 27-2,7 26-2,8 27 7,4-1,0 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -1,0 14-4,3 21-0,4 15 1,4 10 5,3-0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * 2,6 17 4,0 6 1,7 9 7,6 0,4 UB View * -1,6 3 0,2 9 1,8 9 7,3 7 3,6 8 0,5 21 8,0 1,0 0,0 VISIO Allocator 9,2 2 8,4 2 10,5 2 3,9 7 0,8 16 7,7 1,4 0,9 Keskimäärin 2,3 2,5 0,5 1,4 1,0 1,4 7,7 0,3 0,3 3kk Euribor -indeksi 0,9 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 12 28 29 31 30 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,52 % Suomi 14,6 0,3 429 09/05 J. Rajakenttä 09/05 1 000 000 EUR 0,3 3,0 % 1,0 % 2,50 % b Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b Suomi 7,6 0,0 5 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR 0,0 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 98,4 0,4 531 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g 0,4 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 3,04 % Suomi 2,2 0,0 81 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000 0,0 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,79 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,29 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,54 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 26,2 170 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 293,1 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 157,8 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 27,7 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1358,0 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% 2,30 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 50,7 0,0 62 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 174,4 7,7 352 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 7,7 Yhteensä 2 210,6 8,4 1 630 8,4 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 0,6 2-4,2 3-4,8 7-14,4 18-4,9 23-0,6 12 5,6-2,5-0,8 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 1,2 1-4,9 4-10,3 10-27,5 19-9,7 25-5,2 17 8,5-3,209-0,47605 Elite Optimi C * 1,5 10 2,5 12 0,4 6 4,8 0,4 Elite Optimi E * 3,4 8 3,6 6 0,6 4 4,9 0,7641 Elite Optimi D * 3,1 8 0,5 5 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -7,4 5-3,1 5 0,9 11 8,8 1-1,6 14 11,9 0,1054-0,49497 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -4,9 16-3,2 22-1,4 13 2,9-1,6 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser -3,8 6-14,3 17-6,8 24-3,7 16 7,6-1,852 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. -1,6 15 0,0 20-2,9 15 7,0-0,2 OP-Metsänomistaja B * 7,3 1 4,1 7 2,2 14 0,3 15,368 OP-Palvelukiinteistöt B * OP-Raaka-aine * -10,0 4-12,4 7-8,1 9-0,2 13 6,2 3 1,5 1 8,9 0,0125-1,02994 OP-Raaka-aine * -10,0 3-12,4 6-8,1 8-0,2 12 6,2 2 1,5 2 9,0 0,0-1,0 OP-Vuokratuotto B * 5,1 2 4,2 6 2,3 13 0,7 6,5579 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 0,7 2-0,5 4-1,5 14-1,8 21 0,2 7 2,2-0,5 0,3 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 2,7 1 0,0 3 3,4 9 1,8 15 1,0 3 2,9 1,3058 0,643461 UB Metsä A * 5,4 5 3,9 4 2,9 2,0 UB Metsä I * 5,5 4 3,8 5 2,8 2,0699 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 6,0 3 2,9 10 2,7 2,3 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 6,4 1 3,1 7 2,7 2,509 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 6,2 2 3,0 9 2,7 2,4 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 2,7 11 UB Reaaliomaisuus AK * 0,2 18-0,4 11 UB Reaaliomaisuus AT * 0,2 19-0,4 10 UB Reaaliomaisuus IK * 0,5 16-0,4 8 UB Reaaliomaisuus IT * 0,5 16-0,4 9 Keskimäärin -4,6-5,4-2,6-0,9 1,3-0,7 4,8 1,4-0,4 3kk Euribor -indeksi 0,9 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 10 19 25 17 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,91 % Luxemburg 1013,9 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,006 b 0,0092 Luxemburg 353,7128 39401 G. Keskin 39399 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,20 % Suomi 19,4-0,1 350 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 0,005 0,007 Suomi 42474 Elite Varainhoito Oy 42474 5 000 000 EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,70 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,007 0,0075 Luxemburg 87,93255 0,06796505 0 40360 M. Zetterlund 42382 ei minimiä 0,06796505 0,0 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 225,1 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,0155 Irlanti 23,01063 41428 G. Herbert 36161 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 4,0 % 0,0 % a 0,015 0,0223 Suomi 146,0448 4 200 41913 T. Tilli 41914 5 000 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 30,7 944 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 5 000 EUR 1%/8 1%/8 0,0187 0,0187 Suomi 22,05818 0,01118345 3 067 38082 OP Varainhoito Oy 38082 ei minimiä 0,01118345 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 0,019 0,0225 Suomi 1055,116 24 636 41388 A. Tenhunen 42216 5 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 283,2 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,0085 Luxemburg 2023,635 40569 Multi Asset Investing Team 40569 1 000 000 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 88,4 989 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 2,0 % 3,0 % 0,011 b Suomi 42353 K. Kangas 42353 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 60,4 865 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 max 2,0% max 5,0% 0,008 b Suomi 42510 Real Asset Management Oy 42510 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 0,0165 b Suomi 42825 Real Asset Management Oy 42510 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 2,7 0,0 79 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 0,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR Yhteensä 5 435,5 0,0 35 130 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
43 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Active Multi-Strategy K EUR 3,9 38 1,9 45 0,8 30 1,9 2,3 Active Multi-Strategy T EUR 3,9 39 1,9 46 0,8 30 1,9 2,3 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,0 12 3,8 28 0,3 38 2,2 49 1,2 51 2,8 6 4,7 0,5 0,5 Elite Trendi C 5,7 20 1,9 29 7,0 21 4,6 18 1,7 17 4,8 1,5 0,7 Elite Trendi D 5,5 12 1,9 16 Elite Trendi E 6,0 11 2,0 15 Estlander & Partners Dynamic A * 0,7 37 10,2 13 6,9 7 3,5 4 5,2 2,0 Estlander & Partners Dynamic B * 1,2 34 10,7 10 7,1 6 3,6 3 5,2 2,1 Estlander & Partners Dynamic C * 1,7 30 11,3 8 7,4 5 3,6 2 5,2 2,2 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 7,4 11 3,7 17 10,2 12 3,0 27 1,7 18 5,7 1,9 0,7 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 3,9 26-0,8 41-8,8 60-3,9 62-4,5 67 7,5-1,1 0,4 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 7,7 8 3,0 23-2,5 58-0,8 60-2,2 64 7,6-0,3 0,8 Front Maltillinen A1 1,3 51 1,1 54 0,0 53 3,1 0,5 Front Signal B * 0,4 42 Front Signal D * 0,4 44 Front Strategia A3 5,2 21 3,1 21 4,7 35 3,0 29 0,6 40 4,5 1,1 0,7 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 6,0 7 7,9 5 4,8 8 6,5 28 3,1 25 1,6 21 7,2 0,9 0,7 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 7,9 3 12,3 3 8,7 3 11,9 7 6,3 10 2,1 7 9,6 1,3 0,8 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 8,0 1 12,4 1 8,9 1 12,0 5 6,4 8 2,1 8 9,9 1,2 0,8 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 8,0 2 12,3 2 8,9 2 11,9 6 6,3 9 2,1 9 9,9 1,2 0,8 Handelsbanken Varainhoito 25 4,4 36 1,9 44 0,2 51 3,1 1,5 Handelsbanken Varainhoito 50 5,2 10 6,9 15 4,7 9 6,9 24 3,3 23 0,8 33 5,2 1,4 0,9 Handelsbanken Varainhoito 75 9,7 14 5,0 16 1,4 25 7,3 1,4 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,1 11 6,6 19 4,6 12 13,3 2 8,1 2 2,9 5 4,7 2,9 1,1 JPM Global Income A (div) - EUR 3,7 29 3,0 22 5,5 30 1,9 47 0,6 37 3,6 1,6 0,6 JPM Global Income A (acc) EUR 4,9 22 3,4 18 6,7 25 3,1 26 0,6 36 3,3 2,1 0,9 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,4 10 1,2 33-6,1 59-2,0 61-2,9 65 8,5-0,7 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 5,3 33 1,9 48 0,2 49 4,6 1,2 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,7 18 4,6 25 1,7 31 10,2 11 4,9 17 1,2 28 3,7 2,8 1,0 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 3,5 30-0,5 40-11,7 61-5,2 63-3,2 66 7,4-1,5 0,4 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,1 33 1,6 32 0,3 55-0,3 58 0,4 43 2,2 0,3 0,5 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 6,3 5 7,3 12 3,2 19-0,4 56 1,1 55 0,3 46 7,6 0,0 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 7,2 4 7,3 13 3,2 20-0,4 57 1,1 53 0,3 48 7,6 0,0 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,0 34-0,4 39 0,4 54-0,4 59-0,1 55 1,6 0,4 0,6 OP-Kestävä Maailma A 3,3 46 1,4 49-0,9 62 4,7 0,8 OP-Kestävä Maailma B 3,2 47 1,4 49-0,9 62 4,7 0,7 OP-Maltillinen A 4,7 23 2,5 25 3,6 42 2,9 31 0,6 38 4,7 0,8 0,7 OP-Maltillinen B 4,7 24 2,5 26 3,6 43 2,9 30 0,6 39 4,7 0,8 0,7 OP-Taktinen Salkku * 5,2 9 6,8 18 4,7 11 6,7 26 2,7 35-0,3 59 5,9 1,2 0,6 OP-Taktinen Salkku * 5,2 8 6,8 17 4,7 10 6,7 27 2,7 34-0,3 60 5,9 1,2 0,6 OP-Private Strategia 25 A * 2,3 48 1,2 52-0,4 61 2,7 1,0 OP-Private Strategia 50 A * 3,9 37 2,8 32-0,1 54 4,5 0,9 OP-Private Strategia 75 A * 5,4 32 4,4 19 0,2 50 6,4 0,9 OP-Private Tavoitetuotto A * 3,6 44 2,1 39 1,5 22 2,2 1,7 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 5,1 34 3,0 28 2,0 12 3,2 1,7 OP-Rohkea A 3,5 16 7,8 7 4,2 15 7,0 20 5,3 15 1,6 20 6,6 1,1 0,7 OP-Rohkea B 3,5 15 7,8 6 4,2 14 7,0 22 5,3 14 1,6 19 6,6 1,1 0,7 OP-Varovainen A 3,0 32 0,9 36 0,6 53 0,7 57-0,3 58 3,0 0,3 0,8 OP-Varovainen B 3,0 31 0,9 35 0,6 52 0,7 56-0,3 57 3,0 0,3 0,8 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 2,0 28 1,7 50 2,0 42 0,8 32 2,3 0,9 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 6,2 6 9,3 4 5,4 7 7,3 17 5,5 13 0,6 41 5,6 1,4 1,1 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,4 17 3,9 27 2,3 27 3,3 45 2,1 38 0,2 52 2,7 1,4 1,1 Taaleri Aktiivi A * 6,0 6 7,6 16 2,8 33 1,4 26 5,9 1,3 Taaleri Aktiivi C * 7,2 18 2,7 36 1,4 27 5,9 1,3 Taaleri Allokaatio 100 A 6,6 5 13,3 3 8,1 1 2,1 10 9,0 1,5 Taaleri Allokaatio 100 C 12,9 4 7,9 4 2,0 11 9,0 1,5 Taaleri Allokaatio 25 A 2,6 24 3,8 40 2,1 41 0,4 45 3,7 1,1 Taaleri Allokaatio 25 C 3,6 41 2,0 43 0,3 47 3,7 1,1 Taaleri Allokaatio 50 A 7,2 14 4,5 13 6,9 23 4,0 21 1,1 29 5,5 1,3 0,8 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 11,1 9 4,3 20 2,0 14 4,2 2,7 Taaleri Maltillinen Omistaja B * 2,0 13 Taaleri Optimi A 3,8 14 6,9 16 4,0 16 5,6 29 3,9 22-0,1 56 5,9 1,0 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 15,5 1 8,0 3 3,9 1 6,8 2,3 Taaleri Varovainen Omistaja A * 7,9 15 3,2 24 1,5 24 2,1 3,9 Taaleri Varovainen Omistaja B * 1,5 23 UB Smart * 4,7 13 7,6 9 8,6 4 7,1 19 2,6 37 0,8 34 2,7 2,8 1,0 UB Smart A * 5,5 31 2,1 40 0,7 35 2,6 2,2 Keskimäärin 5,3 6,2 3,4 5,3 3,1 0,8 5,1 1,2 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 8,3 13,6 8,3 8,6 7,1 1,4 9,0 1,0 1,1 Rahastojen lukumäärä 18 34 41 61 63 67 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,80 % Suomi 8,4 0,0 54 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 0,0 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,80 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 80,7-1,3 1 323 12/12 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR -1,3 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,16 % Suomi 7,6-1,0 55 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -1,0 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,66 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 108,3 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,98 % 0,98 % Luxemburg 51,9 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 51,4 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 12,7-0,2 68 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-0,2 0,0 % 0,0 % 1,12 % Suomi 3,0 0,0 59 10/17 M. Veikkola 06/16 100 000 EUR 0,0 1,0 % 1,0 % 1,62 % Suomi 10/17 M. Veikkola 06/16 10 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,18 % Suomi 49,1-0,1 171 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,31 % Ruotsi 171,4 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 374,4 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 376,7 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 135,9 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,94 % Ruotsi 27,8 3,0 307 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,53 % Ruotsi 119,5 3,1 15 894 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Ruotsi 25,6 1,1 472 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 1,1 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 384,2 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 6132,2 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 53,0 10/16 M. Schoenhaut, E. Bernbaum, T. Sheikh 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 102,9 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,4 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 146,2 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 38,7 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 43,7 0,5 1 972 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,33 % Suomi 1910,3 19,9 187 805 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 19,9 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,33 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,73 % Suomi 86,1 0,6 394 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,6 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,73 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,13 % Suomi 1181,5-12,4 2 154 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-12,4 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 2258,9 21,3 4 202 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 21,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,41 % Suomi 637,7 14,8 1 403 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 14,8 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,89 % Suomi 105,2 1,4 400 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 1,4 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,35 % Suomi 62,4 2,3 175 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,57 % Suomi 406,2 5,5 63 841 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 5,5 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,57 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,00 % Suomi 1028,3-7,7 83 030 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -7,7 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,00 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 51,7 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 21,7 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 23,9 0,5 154 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 0,5 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 14,4 0,4 103 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 0,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 17,9 0,0 101 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 0,0 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 45,6-0,3 330 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-0,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 36,4 1,0 380 01/16 S. Lang 01/16 100 g 1,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 15,9-0,1 89 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,11 % Suomi 11,9 1,2 302 01/16 S. Lang 01/16 100 g 1,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,84 % Suomi 38,2 2,8 255 01/16 S. Lang 01/16 100 g 2,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 32,4 2,0 357 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 2,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 Yhteensä 16 504,2 58,2 365 850 58,2 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,4 2 4,1 1 0,6 3 2,1 2 0,6 5-0,4 5 3,0 0,8 7,4 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,6 10-0,1 9-0,2 9-0,3 9-0,2 3 0,7 0,2 OP-Obligaatio Prima 2,9 5 1,5 7-0,4 10-0,3 10-0,5 10-1,1 8 2,1 0,0 6,5 OP-Obligaatio Tuotto 4,1 2 0,3 5 1,4 5 0,3 8-0,5 7 3,0 0,6 7,1 OP-Obligaatio Tuotto 4,1 3 0,3 6 1,4 6 0,3 7-0,5 6 3,0 0,6 7,1 OP-Reaalikorko 2,2 7 1,2 9 0,0 8 0,5 8 0,9 3-1,2 9 2,5 0,3 8,8 OP-Reaalikorko 2,2 6 1,2 8 0,1 7 0,5 7 0,9 4-1,2 10 2,5 0,3 8,8 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,1 4 3,5 6 0,3 4 1,6 4 0,4 6-0,4 4 3,2 0,6 Schroder ISF EURO Bond 5,5 1 4,0 4 1,3 1 3,0 1 1,6 1 0,4 1 2,2 1,5 Schroder ISF EURO Government Bond 4,3 3 4,0 5 0,9 2 2,1 3 1,0 2 0,0 2 2,9 0,8 Keskimäärin 3,7 2,8 0,3 1,2 0,5-0,5 2,5 0,6 7,6 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 4,6 4,0 0,8 1,9 0,6-0,4 3,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 7 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 67,9-0,2 2 089 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -0,2 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 97,5 02/09 D. Tan 02/09 35 000 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 787,3-42,8 1 013 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000-42,8 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 365,4-14,4 3 661 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -14,4 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,55 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 332,4 12,1 497 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 12,1 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 688,5 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 339,0-45,2 7 260-45,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
45 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) -1,1 12-0,6 3-0,8 2-0,3 3-0,8 5 1,9-0,3 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 3,9 1-2,2 9-12,1 9-6,6 11-5,0 11 7,2-1,6 JPM Global Government Bond A Acc 2,0 8 0,1 1 0,5 1-0,2 1-0,5 4 2,2 0,4 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,0 10-0,5 2-1,1 3-0,7 4-0,1 1 0,6-1,3 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 2,0 9-3,0 11-13,6 12-6,4 9-4,0 9 7,0-1,9 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,6 11-1,1 7-1,9 5-1,6 5-0,4 2 0,9-1,8 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,1 4 2,5 5-1,0 5-6,6 8-3,7 8-2,2 8 6,4-1,0 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,1 3 2,6 4-1,0 6-6,1 6-3,2 6-2,1 7 5,0-1,1 Pictet-USD Government Bonds-P 4,3 2 2,6 3-3,5 12-13,2 10-7,1 12-5,1 12 7,6-1,7 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,0 6 2,1 7-2,8 10-13,6 11-6,4 10-4,0 10 7,1-1,9 Schroder ISF Global Bond 5,3 1 3,0 2-0,8 4-6,4 7-3,5 7-1,7 6 5,4-1,1 SKAGEN Tellus 3,2 5 2,2 6-1,4 8-1,4 4-0,3 2-0,5 3 4,2-0,2 Keskimäärin 4,0 1,8-1,5-6,4-3,3-2,2 4,6-1,1 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,4 2,6-1,1-7,2-3,2-2,1 5,1-1,4 Rahastojen lukumäärä 6 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 274,3 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 185,0 03/08 R. Patel 03/09 2 500 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 16,9 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 12,7 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 40,6 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 137,7 08/01 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 546,9 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 413,7 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 627,9 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 5,4 5 3,6 10-6,6 36-3,3 35-3,5 38 7,2-0,9 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 6,0 2 4,2 9-6,1 34-3,0 32-3,4 37 7,2-0,8 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-5,8 37-6,4 42-5,5 31-3,3 36 0,0 19 7,9-0,7 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-0,7 32-1,1 35 0,2 24-0,3 23 0,5 12 7,8 0,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,0 8 0,1 26-2,0 40-8,4 40-4,3 41-2,8 33 7,4-1,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 2,1 18 5,0 3 8,6 1 2,5 6 0,8 11 3,3 2,7 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,3 5 0,1 27-0,6 29 1,7 19 0,5 16 1,3 7 8,9 0,2 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,1 1 5,8 3 2,7 11-7,0 37-3,8 40-3,9 41 7,3-0,9 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) -0,1 27 0,9 22-0,5 25 0,3 14 6,6 0,2 4,7 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 5,4 2 5,7 9 1,5 12 0,0 21 1,9 3,1 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 3,9 9-0,7 30-8,8 42-4,7 42-4,0 42 7,2-1,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,3 24 1,2 21 3,4 12 0,0 21-0,5 25 2,5 1,5 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,3 23 1,2 20 3,5 11 0,1 19-0,5 26 2,5 1,5 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 3,9 10-0,7 31-8,8 41-4,7 43-4,0 43 7,2-1,2 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 3,0 16 2,5 15 4,2 8 6,3 8 1,9 10 0,1 16 3,5 1,9 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,0 14 2,5 14 4,2 7 6,5 7 1,9 9 0,1 15 3,5 1,9 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -0,5 30-1,2 37 1,2 20 0,7 14 0,8 10 7,2 0,2 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD -0,6 31-1,2 36 0,8 23 0,5 15 0,9 9 8,1 0,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,5 7 0,1 25-6,0 33-2,2 31-2,3 32 7,0-0,8 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,9 19 2,1 13 6,8 6 2,7 5 1,3 6 4,0 1,8 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 2,1 15 8,4 2 6,9 1 1,9 3 8,2 1,1 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 2,1 14 8,0 3 6,7 2 2,0 2 8,8 0,9 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,4 22 1,5 18 2,7 16 0,1 17-0,1 22 1,1 2,7 4,1 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,4 21 1,5 17 2,7 15 0,1 18-0,1 23 1,1 2,7 4,1 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 5,0 7 2,3 17 4,3 6 7,5 5 2,9 4 0,0 20 2,1 3,7 5,3 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 5,0 6 2,3 16 4,3 5 7,5 4 2,9 3 0,0 18 2,1 3,7 5,3 OP-EMD Local Currency * -0,1 28-0,7 32 3,2 14 2,2 8 1,5 5 7,0 0,5 5,2 OP-EMD Local Currency * -0,1 29-0,7 33 3,2 13 2,2 7 1,5 4 7,0 0,5 5,2 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 4,9 10 2,5 12-0,4 28-4,7 29-1,8 28-2,2 31 7,2-0,6 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,7 12-1,0 34-0,9 34-1,2 25-0,4 24 0,5 13 8,4-0,1 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 1,4 20 0,9 23-4,7 28-1,3 26-0,8 28 6,4-0,7 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,5 2 5,0 6 1,5 19-7,7 39-3,5 37-3,5 39 7,8-1,0 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,6 13-1,0 33-1,7 39-2,8 27-3,6 38 2,0 1 13,2-0,2 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,6 15 2,5 13-1,3 38-9,6 43-3,1 34-3,2 34 6,8-1,3 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,0 9 3,7 11 0,4 24-5,8 32-2,2 30-0,7 27 6,0-0,9 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R -2,1 35 0,1 26 2,5 18 0,0 20-1,1 30 8,3 0,3 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -4,0 36-3,1 41-1,3 26-1,5 27-1,1 29 8,7-0,1 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 4,8 11 1,1 25 1,2 22 2,6 17 1,3 13 1,1 8 8,1 0,4 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,4 3 6,6 1 4,8 4-6,6 35-3,0 33-3,3 35 7,7-0,8 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 5,8 4 2,4 12-7,1 38-3,7 39-3,8 40 7,1-1,0 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 7,7 4 4,4 8 1,9 16-5,3 30-2,0 29-3,3 36 7,2-0,7 UniInstitutional Asian Bond and Currency 7,7 1 4,4 10 1,8 11 0,0 17 1,7 2,8 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 1,1 21-0,1 22-0,3 24 0,7 2,2 Keskimäärin 5,5 1,8 1,1-0,3-0,4-0,7 6,1 0,5 4,8 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,5 8,4 7,9 10,3 6,2 0,4 3,9 2,7 Rahastojen lukumäärä 16 37 42 43 43 43 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 100,3 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 3,3 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 237,9 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,94 % Luxemburg 476,6 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 271,8 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 68,0-1,0 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä -1,0 5,0 % 0,0 % 0,94 % b 1,00 % Luxemburg 97,8 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 14,2 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 33,9 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 99,3 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 11,8 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 11,4 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 87,9 6,4 318 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 6,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,06 % Suomi 220,3 16,8 1 142 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 16,8 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,06 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 104,1-10,4 1 780 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -10,4 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 452,1 06/06 S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 4 202,2 06/06 S. Lue-Fong, Team Emerging Debt 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 47,5 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 6 121,9 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 219,1 11/07 S. Lue-Fong, M-T. Barton 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 17,2 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 36,3 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 27,2 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 112,7 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 256,6 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 13 331,2 11,7 3 240 11,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
47 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,4 14 2,0 2 3,7 5 1,8 6 0,4 10 1,4 2,8 Elite Korko C 1,9 5 0,4 9 Elite Korko D 1,9 4 0,4 7 Elite Korko E 2,0 3 0,4 5 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,2 2 1,3 9 2,4 11 0,4 17-0,2 22 2,7 1,0 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,2 3 1,1 10 3,0 6 0,8 12 0,1 17 2,7 1,2 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 4,0 4 1,8 4 3,7 3 1,0 8 0,0 18 2,1 1,9 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 1,5 13 0,8 12 1,0 20 0,1 22 0,1 13 0,8 1,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 1,5 16 0,2 21-0,4 28 1,8 1,0 5,1 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 1,7 14 0,3 19-0,4 25 1,8 1,1 5,1 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 1,8 13 0,3 18-0,4 24 1,8 1,1 5,1 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) -0,1 19-0,5 19-1,7 23-1,9 26 0,7 3 4,7-0,3 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 0,3 18-0,1 17-1,2 22-1,7 25 0,8 2 4,7-0,2 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 3,7 7 1,7 5 3,7 4 1,1 7-0,2 20 1,8 2,2 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 3,1 11 0,3 13 1,3 17 0,5 14-0,2 23 2,3 0,7 JPM Euro Corporate Bond A Acc 3,3 10 1,4 8 2,9 7 0,7 13-0,1 19 1,9 1,7 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 5,2 1 9,2 1 6,0 1 21,1 1 12,3 1 3,8 1 8,6 2,5 OP-Korkosalkku 1,7 7 0,6 16 0,0 15 1,1 18 0,8 10 0,4 8 0,6 2,3 0,8 OP-Korkosalkku 1,7 6 0,6 17 0,0 16 1,1 19 0,8 11 0,4 6 0,7 2,1 0,8 OP-Yrityslaina 4,5 3 3,6 8 1,5 7 2,5 10 0,5 16-0,4 27 1,7 1,7 4,8 OP-Yrityslaina 4,5 2 3,6 9 1,5 6 2,5 9 0,5 15-0,4 26 1,7 1,6 4,8 Pictet-EUR Bonds-P 4,1 4 3,8 5 0,9 11 1,9 12 0,2 20-0,4 29 2,8 0,8 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,9 5 0,8 15 0,1 14 0,2 21-0,1 23 0,1 12 0,6 1,0 Standard Life European Corporate Bond D 3,8 6 1,9 3 2,9 8 0,9 9-0,2 21 1,6 2,0 Taaleri Lyhyet Korot A 0,1 16 1,8 Taaleri Lyhyet Korot B 0,1 14 1,8 Taaleri Lyhyet Korot E 0,1 14 1,8 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 2,5 12-0,4 18 1,5 15-0,9 24 0,2 11 3,0 0,6 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 9,7 2 4,3 2 0,6 4 2,1 4,7 Keskimäärin 3,4 2,8 1,1 3,0 1,1 0,2 2,3 1,5 3,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 3,6 1,8 2,7 0,7-0,3 1,8 1,7 Rahastojen lukumäärä 7 19 19 23 26 29 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,50 % Suomi 36,9 1,3 955 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR 1,3 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,35 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,20 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 66,5 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 191,5 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 56,9 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 343,2 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 44,7-2,3 347 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä -2,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1316,1 10/14 E. Gunnarsson 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 E. Gunnarsson 11/17 50 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 2003,9 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 48,4 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,9 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 942,6 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 339,7-1,9 12 263 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -1,9 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1555,6-33,9 4 650 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -33,9 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 424,2 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 471,1 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1199,0 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 70,8 3,7 81 09/17 Heikki Nystedt 09/17 10 000 EUR h 3,7 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 184,3 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 9 299,4-33,1 18 296-33,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 10,2 1 5,7 1-1,1 19-7,4 20-2,9 19-3,1 21 7,3-1,0 JPM Aggregate Bond A Acc USD 4,3 6-1,9 22-11,5 27-5,3 28-4,3 26 7,1-1,6 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,8 18 0,0 12 0,5 12-0,5 13-0,8 16 1,8 0,4 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 7,1 1 2,8 2 1,4 1 4,0 1,9 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,6 8 2,2 3 5,0 3 0,5 5-0,6 12 2,4 2,2 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 3,0 10 2,6 16-1,2 21-7,4 19-3,4 20-2,4 20 5,5-1,3 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,6 8 2,6 17-1,2 20-7,4 18-3,4 21-2,4 19 5,5-1,3 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 0,5 10-8,6 21-3,8 22-3,1 22 7,4-1,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,6 2 3,8 4 1,0 4 0,4 6 1,8 2,3 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 5,3 4-0,9 17-9,3 24-4,7 26-4,1 24 7,2-1,3 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 2,7 14 1,0 9 3,0 5 0,1 9-0,6 14 2,6 1,3 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) 0,3 21-0,6 15-0,4 15-2,3 18 0,2 7 5,4 0,0 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,7 13 1,0 8 3,0 6 0,0 10-0,6 13 2,5 1,3 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) 1,3 3 0,8 4 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -1,2 22-0,6 16-1,8 17-1,9 17 1,3 2 5,6-0,3 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 1,5 9 0,4 6 0,5 5 1,6 1,1 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 3,1 9 0,7 19 1,1 7 0,1 13-0,5 14 0,2 9 1,1 0,4 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 3,2 11-1,0 18-12,0 28-5,3 29-3,4 23 7,1-1,6 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -1,7 16-0,5 15 0,2 8 2,1-0,7 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 4,1 6 3,2 9-2,4 23-12,0 30-6,3 31-4,7 30 6,9-1,7 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 5,5 3 3,2 10-2,4 24-12,0 29-6,3 30-4,7 31 6,9-1,7 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,6 20-0,5 13 0,0 14-1,5 16-1,1 18 2,1 0,2 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -9,5 25-5,3 27-4,6 29 7,1-1,3 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 4,7 5 2,2 4 1,2 10-0,2 11-0,5 11 1,5 1,0 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 5,5 2 4,8 1 6,8 2 3,6 1 1,0 3 3,2 2,2 OP-High Yield Amerikka A OP-High Yield Amerikka B OP-Yrityslaina Amerikka A -8,7 22-4,6 24-4,5 28 7,3-1,1 7,5 OP-Yrityslaina Amerikka B -8,7 23-4,6 23-4,5 27 7,3-1,1 7,5 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,1 7 3,0 12 1,2 6 2,5 7 0,3 7-0,3 10 2,0 1,4 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,9 2 5,4 3-0,5 14-9,5 26-4,7 25-4,1 25 7,1-1,3 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 4,9 4 4,1 7 1,2 5 2,1 8-0,3 12-0,8 15 3,8 0,7 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,4 5 2,6 15 0,4 11 1,0 11 0,1 8-1,0 17 2,7 0,5 Keskimäärin 5,0 3,0 0,2-3,0-1,9-1,6 4,5 0,0 7,5 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 3,6 1,8 2,7 0,7-0,3 1,8 1,7 Rahastojen lukumäärä 10 22 24 30 31 31 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,78 % Luxemburg 5272,2 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 19,9 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 6,6 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 7,1 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,4 11/88 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 160,9 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 324,0 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 311,3 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 782,9 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b Luxemburg 02/15 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 55,8 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 10425,4 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 856,0 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,5 % 0,5 % 0,80 % Suomi 34,7 34,8 66 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0 34,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 30 000 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 844,7 31,7 568 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 31,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1125,1 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 49,0 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 24,9 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 20 318,3 66,5 634 66,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
49 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 7,6 1 5,7 3 4,0 6 5,6 6 1,4 4 0,2 5 1,4 4,3 Henderson Horizon Euro High Yield I2 7,2 2 6,4 1 5,7 5 1,8 3 0,4 3 2,1 2,9 Holberg Kreditt -2,7 7-0,5 8-6,2 10-5,8 10-2,2 10 8,2-0,7 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 2,9 9 0,6 9 0,1 8 0,7 4,7 OP-High Yield 6,4 2 5,5 4 4,9 4 5,7 3 1,4 6 0,2 7 1,3 4,6 3,1 OP-High Yield 6,4 3 5,5 5 4,9 5 5,7 4 1,4 5 0,2 6 1,3 4,6 3,1 T. Rowe Price European High Yield Bond 7,5 1 6,0 2 3,2 8 1,1 7 0,3 4 2,0 1,7 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,0 4 4,0 6 2,2 7 3,6 7 0,9 8-0,1 9 1,7 2,3 Taaleri Korkeammat Korot A 5,9 3 8,1 1 2,5 1 0,8 1 1,5 5,6 1,8 Taaleri Korkeammat Korot C 7,9 2 2,4 2 0,8 2 1,5 5,5 1,8 Keskimäärin 6,3 4,7 4,2 4,2 0,8 0,1 2,2 3,6 2,5 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,9 6,4 5,3 6,4 2,0 0,4 1,3 5,3 Rahastojen lukumäärä 4 7 8 10 10 10 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,82 % Luxemburg 991,2 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 250,4 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 423,5 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 576,0-64,6 3 085 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -64,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 362,6 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 34,9 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 53,9 2,6 132 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 2,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g Yhteensä 2 712,9-62,0 3 217-62,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz US High Yield Bond AT 4,2 16-0,3 22-10,7 25-5,2 25-3,4 22 7,3-1,4 Allianz US High Yield Bond IT 4,9 13 0,3 18-10,0 23-4,9 24-3,3 19 7,2-1,3 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 3,2 8 5,1 9 2,5 10 5,5 6 2,3 5 2,2 1 4,1 1,4 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 7,2 2 4,7 15 4,3 4 4,5 8 0,9 8 0,3 6 2,1 2,3 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 8,0 2 4,5 3-8,0 19-3,3 18-3,1 18 7,1-1,1 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 5,6 8 5,5 2 6,1 5 1,8 6 0,2 8 1,6 4,2 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 7,3 4 2,7 7-6,9 15-3,3 16-3,0 16 7,5-0,9 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 6,2 6 1,6 16-8,6 21-4,4 22-3,4 23 7,4-1,1 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,5 10 5,1 10 2,4 12 7,8 2 4,0 1 1,7 2 4,0 2,0 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,8 9 5,1 11 2,4 14 7,8 2 4,0 3 1,6 3 3,9 2,1 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 5,7 5 7,6 3 0,2 18-5,0 14-1,1 14-2,0 15 8,8-0,5 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 5,7 7-0,1 21-8,9 22-4,1 21-3,4 21 7,1-1,2 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 3,1 20 1,9 14 3,4 12 0,7 10 0,2 8 1,8 2,1 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,7 7 3,6 18 3,6 7 3,8 11 0,4 12 0,2 11 2,3 1,8 OP-Private Korkostrategia A * 1,0 13-0,2 13-0,6 13 1,6 0,8 5,0 Pictet-EUR High Yield-P 6,7 3 5,0 12 3,9 5 5,3 7 1,6 7-0,2 12 3,2 1,8 Pictet-US High Yield-P USD 4,7 14 0,3 16-10,1 23-4,7 22-3,5 23 8,1-1,2 Schroder ISF US Dollar Bond 5,8 4 3,7 17-2,0 24-11,2 26-5,8 26-4,3 26 6,7-1,6 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 1,6 22 0,1 19 4,0 9 0,3 12-0,3 12 7,2 0,6 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 6,9 4 3,3 4 1,4 4 6,2 1,2 Standard Life Global High Yield D 3,2 19 3,9 5 4,1 8 0,9 8 0,3 6 2,2 2,0 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 9,3 1 7,1 5 2,6 9-8,1 20-4,1 20-3,3 20 7,2-1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,0 6 3,1 21-0,6 22-7,2 16-2,9 15-1,8 14 5,5-1,3 Taaleri Korko Allokaatio A 2,5 12 3,4 12 0,9 10 0,2 10 1,0 3,9 2,1 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,2 1 2,5 10-7,6 17-3,5 18-4,0 24 8,0-0,9 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,9 1 11,1 1 4,0 2 0,5 5 1,0 11,9 Keskimäärin 5,3 5,2 2,1-1,1-0,9-1,2 5,0 0,9 3,5 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,9 5,1 5,7 5,0 1,3 0,4 1,7 3,2 Rahastojen lukumäärä 10 22 24 26 26 26 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 327,9 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 959,2 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 172,5 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 416,7 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 449,2 07/08 H. J. Lank 09/01 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 2,0 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 106,8 05/01 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 139,3 06/04 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,2 01/10 Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD A. 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 171,6 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,95 % Suomi 54,7-0,4 130 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000-0,4 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 775,9 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 371,1 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 35,3 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 465,5 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 158,9 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 59,4 0,5 212 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 0,5 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 65,2 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 4 738,1 0,1 342 0,1 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 1,9 3-2,9 8-13,0 9-5,4 9-6,3 9-3,6 9 7,0 OP-Likvidi 0,0 5 0,0 1-0,2 1-0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,0 6 0,0 2-0,2 2-0,1 1 0,0 1 0,0 2 0,1 0,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,7 4-4,3 9-9,1 5-2,8 5-0,3 5 0,5 1 4,7 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,2 7-0,3 3-0,5 3-0,3 3-0,1 3 0,0 4 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -2,0 9-0,8 5-10,2 6-4,4 6-2,7 6-0,5 6 8,1 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 2,3 1-2,4 6-12,6 7-5,2 7-6,2 7-3,6 7 7,0 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 2,1 2-2,6 7-12,7 8-5,3 8-6,3 8-3,6 8 7,0 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,4 8-0,5 4-0,7 4-0,3 4-0,2 4-0,1 5 0,0 Keskimäärin 0,5-1,5-6,6-2,6-2,5-1,2 3,8 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 9 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 10/17 50 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 234,3-13,1 1 399 03/09 OP Varainhoito Oy 03/09 ei minimiä -13,1 0,0 % 0,0 % 0,05 % 0,05 % Suomi 03/09 OP Varainhoito Oy 03/09 30 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 876,2 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1638,7 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 106,6 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 2674,0 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 222,2 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 326,9 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 078,9-13,1 1 399-13,1 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,2 5-0,3 3-0,5 3-0,3 3-0,1 3 0,0 3 0,1 OP-Dollari A 1,9 2-2,7 5-12,5 5-5,0 5-6,3 5-3,5 5 7,1 0,2 OP-Dollari B 1,9 1-2,7 4-12,5 4-5,0 4-6,3 4-3,5 4 7,0 0,2 OP-Euro 0,2 4 0,0 2-0,1 2-0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,2 Taaleri Parkki A * 0,7 3 0,4 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 Keskimäärin 0,9-1,1-5,1-2,1-2,6-1,4 2,9 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 194,9 05/06 J. McConnell 08/06 35 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 10,7-4,0 973 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -4,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,08 % Suomi 788,8 6,2 18 970 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000 6,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 197,9-63,2 151 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000-63,2 Yhteensä 1 192,2-61,0 20 094-61,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
51 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,3 4 0,0 5 2,2 1 1,0 1 0,7 1 0,6 1 0,8 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,2 12-0,3 10-0,6 12-0,3 12-0,1 10-0,1 11 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,0 2-2,8 14-12,8 15-5,3 14-6,3 14-3,6 14 7,0 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,1 11-0,3 9-0,4 10-0,2 10-0,2 11 0,0 9 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,1 9 0,0 4-0,1 9-0,1 8-0,1 7 0,0 7 0,2 0,4 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,2 14-0,3 11-0,5 11-0,3 11-0,1 9 0,0 10 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 6 0,0 8 0,0 5 0,0 4 0,0 8 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 2,2 1-2,5 13-12,8 14-5,4 15-6,4 15-3,6 15 7,0 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,2 13-0,5 12-0,9 13-0,7 13-0,5 13-0,1 12 0,3 OP-Korkotuotto II 0,9 6 0,2 2 0,4 4 0,1 4-0,1 5 0,0 4 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,6 8 0,0 8 0,2 5-0,1 6-0,1 6 0,0 5 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,6 7 0,0 7 0,2 6-0,1 7-0,1 8 0,0 6 0,3 0,8 Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,9 5 0,2 3 0,1 7-0,2 9-0,3 12-0,1 13 0,5 UB Korko Plus * 1,9 2 0,9 2 0,3 2 0,1 2 0,4 UniInstitutional Short Term Credit 1,7 3 1,1 1 1,6 3 0,6 3 0,2 3 0,1 3 0,3 Keskimäärin 0,7-0,4-1,4-0,7-0,9-0,4 1,2 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 14 14 15 15 15 15 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 77,1 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 128,8 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 57,7-1,5 551 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 J. McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 161,0 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 975,1 0,1 2 649 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000 0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 110,7 0,6 306 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 0,6 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 014,6 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 2 525,0-0,8 3 506-0,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
xx.x.2017