Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 350 Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät 300 286 250 200 196 150 135 100 73 86 100 101 50 0-50 30 7 49 10 2 1 10-100 Korkeariskiset yrityslainarahastot euroalue Luokitellut yrityslainarahastot euroalue Kehittyvät markkinat Luokitellut yrityslainarahastot maailma Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Valtioriski euroalue Valtioriski maailma Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.4.2019

1 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki AllianceBernstein Limited +46 8 535 27460 www.alliancebernstein.com Steen.Jorgensen@abglobal.com 50 Berkeley Street Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Unioninkatu 32 B, 00100 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden Brown Advisory Inc +44 207 399 4341 www.brownadvisory.com hfrancklin@brownadvisory.com 6-10 Bruton Street, London, W1J 6PX, UK Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2000 www.danskeinvest.fi fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Degroof Petercam Asset Management +32 475 95 43 95 funds.degroofpetercam.com m.vandiesen@degroofpetercam.com Rue Guimard 8-1040 - Brussels - Belgium S.A. Didner & Gerge Fonder AB +468 545 618 36 www.didnergerge.se johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, 75140 Uppsala Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy +358 20 155 8610 www.eabgroup.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eabgroup.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, 00100 Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0)20 7818 5695 www.janushenderson.com preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Mandatum Life Fund Management S.A. +358 50 375 9303 www.mandatumlife.lu vuokko.vaaraniemi@mandatumlife.lu 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 50 368 9129 www.sifterfund.com santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 3-26 27-28 29-54 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Vuorikatu 14 A 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

3 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Capital 10,7 15 7,6 25 8,6 18 4,7 5 10,7 9 6,1 8 13,3 0,4 0,5 Danske Invest Suomen Parhaat K * 8,9 14 7,3 26-1,2 21 6,8 18 1,1 33 12,6-0,1 0,6 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 11,6 9 9,4 11 8,7 17 3,4 7 17,9 1 11,9 3 13,0 0,3 0,8 Danske Invest Suomi Osake 10,8 14 7,8 24 8,2 22-1,8 23 7,0 16 2,7 14 12,9-0,1 0,5 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 12,4 6 9,9 9 10,5 12-2,9 25 3,7 34 2,0 29 13,3-0,2 0,7 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 12,3 7 9,0 13 8,8 15-1,6 22 6,6 20 2,5 16 12,8-0,1 0,6 eq Suomi 1 K 11,2 12 9,5 10 10,2 14 1,3 14 8,4 13 2,4 18 15,2 0,1 0,6 Evli Suomi Pienyhtiöt B 13,9 2 12,3 1 13,2 1 7,9 3 16,5 4 10,2 4 13,5 0,6 0,9 Evli Suomi Select B 9,7 25 8,5 17 11,5 8 0,8 18 4,8 33 1,1 34 13,7 0,1 0,6 FIM Fenno 10,7 17 6,7 27 6,8 27 1,4 13 6,7 19 2,4 19 13,8 0,1 0,5 Fondita Equity Spice 10,9 13 5,9 28 5,2 28-5,1 28 6,2 25 4,0 12 12,4-0,4 0,4 LähiTapiola Osinko Suomi A 10,2 24 8,8 15 12,3 5 5,9 4 10,7 8 2,6 15 12,4 0,5 0,6 Nordea Pro Suomi 11,6 8 9,1 12 11,5 9 2,3 11 7,9 15 1,7 32 12,7 0,2 0,6 Nordea Suomi 10,6 19 8,2 20 10,6 11 3,3 8 8,4 14 2,5 17 12,7 0,3 0,5 Nordea Suomi Passiivinen B 10,3 8 11,8 7 1,0 17 5,8 27 2,3 21 13,7 0,1 0,7 Nordea Suomi Passiivinen I 13,3 3 10,7 7 12,1 6 1,1 16 5,9 26 2,3 20 13,7 0,1 0,7 OP-Suomi A 11,5 10 8,2 18 8,3 20-5,6 30 5,3 30 2,2 24 14,7-0,4 0,5 OP-Suomi B 11,5 11 8,2 19 8,3 21-5,6 29 5,3 31 2,2 23 14,7-0,4 0,5 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A 6,3 23 2,1 27 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B 6,3 24 2,1 28 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A 6,4 21 2,2 25 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B 6,4 21 2,2 25 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * 2,8 10 11,6 6 12,3 2 12,5 0,2 OP-Suomi Mikroyhtiöt B * 2,8 9 11,7 5 12,3 1 12,5 0,2 OP-Suomi Pienyhtiöt 10,6 22 7,9 22 7,8 25-4,5 27 10,5 12 6,6 7 14,1-0,3 0,6 OP-Suomi Pienyhtiöt 10,6 21 7,9 21 7,8 24-4,5 26 10,5 11 6,6 6 14,1-0,3 0,6 POP Suomi * 10,7 16 7,5 26 8,6 19 4,6 6 10,7 10 6,1 9 13,2 0,4 0,5 SEB Finland Small Cap B 10,6 20 11,3 4 11,2 10 10,0 2 17,2 2 5,9 10 11,0 0,9 0,8 SEB Finlandia B 10,5 23 8,6 16 10,3 13-0,9 20 5,7 29 2,2 22 14,7 0,0 0,5 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 14,3 1 11,5 2 13,1 2 1,2 15 5,8 28 1,9 30 14,8 0,1 0,7 Seligson & Co Phoebus 12,7 4 11,2 5 12,5 4 14,0 1 11,0 7 4,8 11 9,8 1,5 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 12,7 5 11,2 6 12,5 3-0,2 19 4,9 32 1,8 31 14,0 0,0 0,7 Säästöpankki 10,6 18 7,9 23 8,7 16-2,1 24 6,8 17 3,1 13 17,2-0,1 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 11,4 3 7,8 23 1,5 12 16,9 3 9,2 5 20,0 0,1 0,8 Keskimäärin 11,5 9,1 9,8 1,1 8,6 4,2 13,6 0,1 0,6 OMX Helsinki CAP GI 12,9 11,2 12,6 0,5 6,9 2,1 13,7 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 25 28 28 30 34 34 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 292,6-1,2 19 312 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -6,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 79,2-0,7 349 02/14 J.Varis 09/16 10 d -0,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 53,3-0,4 1 178 08/96 J.Laakso 09/16 10 d -9,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 106,7-0,4 6 838 10/87 J.Laakso 05/04 10 d -2,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 97,3-0,3 3 032 10/05 P.Kanerva 09/16 10 d -1,7 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 351,2-3,6 2 272 10/97 J.Laakso 03/18 150 000-2,4 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,54 % Suomi 27,4-1,5 598 06/07 A. Brusila 01/18 500-3,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 209,1 6,3 1 851 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -12,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 190,7 12,6 1 925 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f 13,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 61,2-1,9 3 127 08/98 S. Hämäläinen 09/18 35-6,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,3-0,1 246 04/97 M. Björkstén & M. Larsson 02/19 ei minimiä 0,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 72,5 15,7 2 055 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 14,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 439,1-2,1 951 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000-52,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 212,2-1,7 16 611 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-6,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 265,8 1,0 5 812 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10-37,5 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 983,5-7,4 48 816 06/94 OP Varainhoito Oy 06/94 ei minimiä -27,8 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 06/94 30 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 47,1 2,3 5 367 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 0 7,4 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 17,3 0,0 596 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 5 000 0,1 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 156,6-1,0 15 613 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -3,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 51,3 0,0 8 951 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 70,2 3,1 331 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 11,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 237,6 4,7 1 853 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 17,2 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 257,0 0,0 8 939 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-4,2 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 59,3 0,4 4 403 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 1,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 154,6 1,3 12 218 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 270,3 12,9 28 274 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 18,3 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 93,2 0,8 14 443 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e -6,1 Yhteensä 4 877,6 38,8 215 961-96,1 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Nordic 12,9 7 7,7 13 5,6 21 5,2 24 10,3 12 5,0 15 13,7 0,4 0,5 Aktia Nordic X 6,1 20 10,8 11 5,1 14 13,6 0,5 Aktia Nordic Micro Cap A 13,1 6 11,8 9 7,4 6 12,6 1,1 Aktia Nordic Micro Cap B 13,1 5 11,8 8 7,4 7 12,6 1,1 Aktia Nordic Micro Cap C 13,8 3 12,2 6 7,4 5 12,6 1,1 Aktia Nordic Micro Cap D 13,8 2 12,1 7 7,5 4 12,7 1,1 Aktia Nordic Small Cap 10,5 6 9,1 5 8,7 10 12,8 5 8,5 2 13,3 0,7 0,8 Aktia Nordic Small Cap C/D 11,4 2 10,0 3 9,6 8 13,3 4 8,6 1 13,3 0,7 0,8 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 15,2 4 11,2 3 7,6 9 10,4 7 15,5 2 8,4 3 12,2 0,9 0,8 Evli Pohjoismaat B 14,6 6 11,0 5 9,5 4 6,6 16 7,4 30 3,4 22 13,5 0,5 0,8 Evli Ruotsi Osakeindeksi 4,3 22 5,5 22 8,8 9 9,4 15 6,4 9 15,1 0,6 0,3 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 19,5 1 11,1 4 7,6 10 16,7 1 15,7 1 6,6 8 16,2 1,1 0,7 Fondita Nordic Micro Cap 15,0 5 5,1 20 1,8 25-5,6 31 4,7 31 4,3 19 13,0-0,4 0,4 Fondita Nordic Small Cap 15,3 3 7,4 14 7,9 8 1,6 29 9,7 14 6,3 10 13,4 0,1 0,5 LähiTapiola Skandinavia 6,7 13 7,7 12 11,0 10 4,3 20 13,0 0,6 Nordea 1 - Nordic Equity BP 10,0 13 5,0 21 6,4 15 5,8 22 8,6 20 2,1 31 12,4 0,5 0,3 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP 7,1 15 5,9 19 4,6 26 7,6 29 2,4 30 12,7 0,4 0,5 Nordea Discretionary Swedish Equity I K 6,5 19 9,3 17 5,3 12 14,7 0,5 Nordea Nordic Small Cap A K 16,2 2 11,5 1 11,6 2 5,9 21 7,9 28 4,5 18 12,1 0,5 0,9 Nordea Pohjoismaat 10,9 12 5,5 16 6,9 12 7,0 14 8,3 24 2,5 29 12,4 0,6 0,4 Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje A * 8,9 8 17,4 1 13,6 4 13,6 3 2,7 28 7,9 1,8 0,5 Nordea Swedish Ideas Equity * 8,2 10 8,7 6 5,0 25 8,1 27 5,2 13 15,1 0,4 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 5,2 18 6,2 16 6,6 17 8,4 22 3,0 25 12,7 0,5 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 5,2 19 6,2 17 6,6 18 8,4 23 3,0 24 12,7 0,5 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi II 5,5 17 6,4 14 6,8 15 8,5 21 3,0 23 12,7 0,6 0,3 POP Pohjoismaat * 12,9 8 7,7 12 5,6 20 5,2 23 10,3 13 5,0 16 13,6 0,4 0,5 SEB Nordic Fund 12,0 10 8,6 9 8,6 7 7,5 13 9,4 16 6,1 11 14,1 0,6 0,6 SEB Östersjöfond/WWF 11,8 11 8,1 11 7,2 11 7,9 11 9,0 18 4,7 17 13,3 0,6 0,5 Säästöpankki Itämeri 12,5 9 8,9 7 6,0 18 1,2 30 8,3 25 3,5 21 17,3 0,1 0,6 Ålandsbanken Norden Aktie B 3,0 24 2,6 27 8,2 26 2,8 27 13,1 0,2 Ålandsbanken Norden Aktie 3,1 23 2,0 28 8,8 19 2,9 26 12,8 0,2 Keskimäärin 13,8 7,9 7,2 7,2 10,0 5,0 13,2 0,6 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 11,0 5,8 6,0 5,9 7,7 2,6 13,2 0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 13 22 25 31 31 31 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 107,2 4,9 5 804 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 6,3 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 5 000 000 c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 97,3 5,3 3 890 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 8,7 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,39 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,39 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 109,9 1,9 6 150 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,7 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,94 % Suomi 54,8-0,8 898 09/99 D. Lund 09/16 500-1,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 83,7 10,8 1 422 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -9,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 166,9 0,5 168 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK 0,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 77,0 13,3 1 591 05/08 Evli-Rahastoyhtiö Oy 02/19 1 000 f 8,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 124,4-0,8 467 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -29,9 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 143,2-0,3 477 09/97 M. Larsson & M. Björkstén 02/19 ei minimiä -29,4 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 72,5 17,2 680 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 18,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 106,8-1,2 85 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-5,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 10,1-0,3 701 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 234,4 1,7 2 790 03/17Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 03/17 50 000 3,9 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 598,9-10,7 59 935 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000-99,0 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 699,2-5,1 45 260 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-18,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 43,0-0,6 515 11/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Vossgård 11/12 1 000 g -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 330,6-4,9 5 565 04/14Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 04/14 100 g -3,8 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 283,5 28,4 16 060 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 33,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 27,8 0,0 5 725 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 214,6 0 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 37,0 0 01/99 J. Linnell 03/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 90,5-0,3 13 610 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 144,3 1,9 23 498 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 2,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 Yhteensä 4 857,7 61,3 195 291-118,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 9,3 16 6,2 12 7,8 14 2,9 21 12,7 2 5,6 11 12,6 0,3 0,4 Aktia Europe Small Cap A 7,6 18 1,8 29 11,4 8 7,0 5 15,2 0,1 Aktia Europe Small Cap B 7,6 19 1,8 30 11,4 7 7,0 6 15,2 0,1 Aktia Europe Small Cap C 8,5 8 2,7 25 11,8 5 7,0 3 15,2 0,2 Aktia Europe Small Cap D 8,5 9 2,7 24 11,8 6 7,0 4 15,2 0,2 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 12,3 4 9,2 4 10,7 3-4,4 46 8,0 33 6,7 7 14,8-0,3 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 9,7 10 5,1 27 4,7 38 7,2 3 11,2 9 3,5 44 10,8 0,7 0,3 Danske Invest Eurooppa Osinko K 7,1 24 5,0 28 5,2 34 5,5 6 8,4 29 2,6 51 9,8 0,6 0,4 Danske Invest Europe Enhanced Index * 9,8 8 5,6 18 7,3 22 3,8 16 9,3 23 3,4 45 11,7 0,4 0,4 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 14,2 2 9,0 5 10,9 1-4,4 45 8,8 25 7,6 2 14,5-0,3 0,6 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 17,7 1 15,2 1 3,8 37 12,6 1,4 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 9,6 12 5,5 20 7,6 17 4,7 9 9,8 14 4,0 26 11,5 0,4 0,4 eq Eurooppa Osinko 1 K 9,3 15 7,2 8 4,5 40 5,1 7 7,9 34 5,2 16 12,7 0,4 0,5 Evli Eurooppa B 12,0 5 6,2 11 4,1 41-1,5 38 10,5 11 4,1 24 13,1-0,1 0,4 Evli Osakefaktori Eurooppa B 7,9 12 3,1 20 8,2 30 3,6 42 11,3 0,3 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 8,2 11 3,4 18 8,4 28 3,6 39 11,3 0,3 FIM Eurooppa 7,7 22 3,7 32 5,6 31 3,3 19 9,7 16 4,4 20 11,3 0,3 0,3 FIM Multifactor Osake Eurooppa A 5,8 48 4,1 23 FIM Multifactor Osake Eurooppa C 6,2 45 4,2 21 FIM Passiivinen Eurooppa ESG A 3,9 32 FIM Passiivinen Eurooppa ESG C 4,0 27 Fondita European Micro Cap -6,6 47 6,7 42 4,0 25 13,9-0,5 Fondita European Small Cap 8,1 7 9,6 6 2,6 26 11,9 4 8,4 1 14,3 0,2 0,5 Fondita European Top Picks 3,9 31 5,2 35 0,3 34 10,7 10 5,3 15 14,4 0,0 0,3 Fourton Fiesta 3,6 33 6,9 25-2,4 41 8,1 31 6,6 8 10,9-0,2 0,3 Fourton Hannibal 14,1 3 6,0 14 10,3 4 0,3 35 5,9 47 6,3 10 14,2 0,0 0,3 LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret 9,4 14 4,5 29 5,8 29 0,3 36 6,1 46 3,8 38 12,3 0,0 0,3 LähiTapiola Eurooppa Markkina 4,5 13 9,7 17 3,6 40 11,1 0,4 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP 0,2 37 9,3 22 5,0 18 12,4 0,0 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity BP 8,5 6 9,4 7 3,6 17 9,6 18 5,4 14 13,6 0,3 0,6 Nordea 1 - European Value BP 11,0 7 5,7 15 6,5 27-1,8 40 7,6 36 5,5 13 14,8-0,1 0,4 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 11,9 1 10,7 2 5,6 5 7,6 37 4,1 22 9,3 0,6 1,0 Nordea Eurooppa K 7,8 21 4,3 30 4,1 42-1,8 39 7,9 35 4,7 19 12,2-0,1 0,3 Nordea Eurooppa Passiivinen B 5,2 24 7,0 24 4,1 15 8,8 27 3,9 29 12,0 0,4 0,3 Nordea Eurooppa Passiivinen I K 9,4 13 5,5 21 7,2 23 4,2 14 8,8 26 3,9 28 12,0 0,4 0,3 Nordea Pro Eurooppa 8,2 19 5,6 17 5,7 30 1,6 31 9,9 13 5,1 17 12,2 0,2 0,3 OP-Eurooppa Indeksi II 7,8 20 5,5 19 7,7 16 4,7 8 9,7 15 3,8 33 11,4 0,4 0,4 OP-Eurooppa Indeksi 5,2 22 7,4 20 4,5 12 9,6 20 3,8 36 11,4 0,4 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 5,2 23 7,4 21 4,5 11 9,6 19 3,8 35 11,4 0,4 0,3 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 4,9 37-6,6 49 5,0 50 3,9 31 13,2-0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 4,9 36-6,6 48 5,0 49 3,9 30 13,2-0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 5,1 25 5,4 32 0,5 32 7,1 40 2,9 48 10,8 0,1 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 5,1 26 5,4 33 0,5 33 7,1 41 2,9 47 10,8 0,1 0,4 OP-Eurooppa Plus A * 3,6 43-3,0 42 6,3 43 2,8 49 11,6-0,2 OP-Eurooppa Plus B * 4,6 39-3,0 43 6,2 44 2,8 50 11,6-0,2 POP Eurooppa * 9,3 17 6,1 13 7,8 15 2,9 22 12,7 3 5,5 12 12,6 0,3 0,4 SEB Europa Småbolagsfond 14,6 1 9,4 2 6,1 28-3,1 44 3,2 51 2,2 52 11,7-0,2 0,6 SEB European Equity B 8,8 18 6,7 9 6,7 26 1,9 28 7,6 38 1,9 53 10,3 0,2 0,5 SEB European Index B 9,7 11 5,7 16 7,8 13 4,6 10 9,5 21 3,8 34 11,4 0,4 0,4 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 9,8 9 6,2 10 8,3 10 8,6 2 10,2 12 3,1 46 10,1 0,9 0,4 Säästöpankki Eurooppa 11,0 6 9,4 3 9,8 5 7,1 4 9,3 24 6,4 9 15,2 0,5 0,6 Ålandsbanken Europe Value 7,1 23 2,4 34 3,4 44 2,8 23 7,5 39 3,6 43 11,7 0,3 0,2 Ålandsbanken Europe Value SEK 2,2 27 8,1 32 3,6 41 11,6 0,2 Keskimäärin 10,0 6,1 7,0 1,9 8,8 4,5 12,4 0,2 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,7 5,6 7,5 4,5 9,4 3,7 12,1 0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 24 34 44 49 51 53 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 166,4 0,6 10 797 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -7,9 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 43,7-0,4 2 160 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -6,0 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 78,6 2,1 3 269 12/98 I.Larsen 05/11 10 d -2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 292,9-5,2 5 402 12/97 A.Hornbak 09/13 10 d -2,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 132,6 2,8 2 406 10/96 P.Nielsen 09/13 10 d 0,2 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 113,6-5,8 115 07/02 Danske Bank/State Street 05/11 250 000-17,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 128,4 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 25,2-0,4 178 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR -14,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 103,1-2,7 288 07/05 eq/vanguard 500-10,1 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,75 % Suomi 26,5-0,6 655 03/08 D. Lund 07/15 500-7,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 620,2 8,9 2 612 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -46,2 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 218,2 13,4 1 754 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000-10,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 87,1-1,1 2 314 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-5,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 29,5-0,4 490 09/18 Timo Rossi 09/18 10 c -1,4 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/18 500 000 h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,49 % Suomi 32,0 0,2 227 03/19 FIM Varainhoito Oy 03/19 10 c 30,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Suomi 03/19 FIM Varainhoito Oy 03/19 1 000 000 c 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 42,5-1,4 250 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR -9,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 88,0-0,2 405 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -5,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,4 0,0 218 05/11 M. Björkstén & K. Blomqvist 02/19 ei minimiä 0,1 0,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,64 % Suomi 9,4-3,4 74 03/13 M. Wahlström 03/13 500 h -6,9 0,0 % 20 EUR 0,63 % 0,64 % Suomi 57,2-0,1 160 04/07 P. Langenskiöld 04/07 500 h -5,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 113,7 0,2 1 446 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,32 % Suomi 52,1 1,9 411 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 12,2 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,8 0,3 64 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 139,3-2,2 5 026 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -7,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 556,4-6,6 3 543 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-29,3 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 38,5-0,3 1 902 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10-2,1 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 775,9-27,1 89 120 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-94,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 188,8-1,5 3 680 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10-5,3 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 429,4 15,7 71 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 7,9 0,2 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 676,5 29,7 13 559 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 11,2 0,2 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 229,9 3,5 16 313 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -6,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 400,1 19,7 8 815 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 6,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,32 % Suomi 179,9 7,7 1 763 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 11,0 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,32 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 28,0 0,2 4 686 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-0,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 529,8 0 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 227,0-3,6 1 280 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -21,3 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 96,5 0,2 135 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500-8,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 155,5-0,2 12 975 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 216,8-0,7 15 103 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -9,7 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 58,4-0,2 4 165 06/01 M. Lundqvist 11/18 50-2,2 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 M. Lundqvist 11/18 100 SEK g Yhteensä 7 409,2 43,0 217 831-273,4 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 13,7 8 12,0 16 14,1 9 21,6 4 11,3 3 4,6 6 15,6 1,4 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 15,6 3 14,2 7 12,8 10 18,2 14 9,2 16 3,5 32 14,5 1,3 0,9 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 13,5 9 12,3 13 11,0 15 14,8 24 4,5 34 2,5 39 13,8 1,1 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 16,2 2 15,4 1 14,6 4 21,1 5 10,5 13 4,2 9 14,7 1,5 1,0 Evli Osakefaktori USA B 19,7 11 10,5 10 3,8 23 13,2 1,5 Evli Osakefaktori USA IB 20,0 10 10,7 6 3,8 21 13,2 1,5 Evli Osakefaktori USA B USD 19,4 12 10,7 9 3,9 20 13,6 1,4 Evli Pohjois-Amerikka 13,0 12 11,6 18 10,8 16 10,9 28 5,7 31 3,5 33 15,5 0,7 0,7 FIM Multifactor Osake USA A 4,0 36 3,7 24 FIM Multifactor Osake USA C 4,4 35 3,8 22 FIM USA 12,7 14 11,9 17 9,0 26 18,0 15 8,9 21 4,2 10 14,5 1,3 0,8 LähiTapiola USA Keskisuuret 13,1 11 12,2 15 10,7 17 9,8 29 7,4 24 3,3 34 15,0 0,7 0,8 LähiTapiola USA Markkina 21,9 3 10,5 12 4,2 8 14,4 1,5 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BP 9,0 25 9,7 25 14,0 27 8,7 22 3,6 29 14,1 1,0 0,6 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet HB 3,0 28 6,7 29 2,8 36 6,0 30 3,2 36 13,1 0,2 0,2 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BI 9,8 23 10,6 19 14,9 23 9,1 18 3,7 25 14,1 1,1 0,6 Nordea 1 - North American Small Cap BP 9,6 24 8,8 27 3,8 35 5,1 32 4,6 5 15,5 0,3 0,6 Nordea 1 - North American Small Cap HB 3,5 27 5,8 30-6,5 37 2,4 39 4,2 7 14,6-0,4 0,3 Nordea 1 - North American Value BP 12,9 13 12,4 12 11,3 14 17,1 16 7,3 25 4,0 17 14,4 1,2 0,8 Nordea 1 - North American Value HB 9,9 15 6,3 26 8,2 28 5,5 34 4,6 33 3,6 30 13,3 0,4 0,5 Nordea North American Enhanced K 16,5 17 9,6 15 4,1 16 13,9 1,2 Nordea Pohjois-Amerikka A K 14,3 7 13,3 10 12,3 11 15,8 20 6,9 26 3,6 28 13,1 1,2 0,9 Nordea Pohjois-Amerikka I K 12,9 11 11,8 12 15,6 21 6,8 27 3,6 31 13,1 1,2 0,8 OP-Amerikka Analytiikka A 15,8 18 9,1 19 2,6 37 14,7 1,1 OP-Amerikka Analytiikka B 15,8 19 9,1 19 2,6 37 14,7 1,1 OP-Amerikka Arvo A 10,5 22 10,1 21 9,6 31 3,8 38 3,7 27 13,6 0,7 0,6 OP-Amerikka Arvo B 10,5 21 10,1 22 9,6 30 3,8 37 3,7 26 13,6 0,7 0,6 OP-Amerikka Indeksi II 16,5 1 15,0 2 14,6 3 21,1 6 10,8 5 4,1 12 14,5 1,5 1,0 OP-Amerikka Indeksi 14,7 3 14,3 6 20,8 8 10,7 7 4,1 13 14,5 1,5 0,9 OP-Amerikka Indeksi 14,7 4 14,3 7 20,8 7 10,7 8 4,1 14 14,5 1,5 0,9 OP-Amerikka Kasvu A 18,8 2 27,9 2 16,7 2 5,6 2 20,1 1,4 OP-Amerikka Kasvu B 18,8 1 27,9 1 16,7 1 5,6 1 20,1 1,4 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 10,9 20 10,1 23 7,7 33 6,3 29 3,9 18 16,2 0,5 0,6 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 10,9 19 10,1 20 7,7 32 6,3 28 3,9 19 16,2 0,5 0,6 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 14,4 6 13,4 9 9,9 24 14,2 26 9,1 17 5,2 3 14,4 1,0 0,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 126,6 5,9 5 684 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -10,4 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 114,7-2,4 102 07/02 Danske Bank/State Street 07/02 250 000-9,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 94,7-2,4 3 237 12/99 R.Ebbesen 12/17 10 d -9,3 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 121,9-3,5 365 07/05 eq/vanguard 500 4,1 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 177,2 12,4 1 663 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000-12,7 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 35,1 3,3 251 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 3,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 41,4-0,1 482 09/18 Timo Rossi 09/18 10 c -1,3 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/18 500 000 h 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,52 % Suomi 95,0-0,2 2 725 01/99 Linnanvuori 09/11 35-5,1 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 129,5 2,5 1 995 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 85,5 16,0 705 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 30,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 73,6-1,6 1 325 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -6,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 34,6-1,4 526 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -7,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 26,2-0,1 630 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,6 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 865,3 5,2 25 531 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 49,6 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1535,6 8,4 34 899 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-19,5 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,51 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 513,4-1,7 616 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -60,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 107,4-19,6 2 051 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -2,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,1 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1603,8-57,5 24 406 04/02 OP Varainhoito Oy 04/02 100 000-92,6 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 04/02 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 04/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 164,9 0,5 6 085 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -5,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 268,0-21,5 2 716 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e -92,1 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 167,9 0 05/95 M. Sherlock 02/15 500 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v SEB North America Index B 15,5 4 14,6 5 14,2 8 20,6 9 10,5 11 4,1 15 14,5 1,4 0,9 SEB US All Cap Fund 13,2 10 12,2 14 10,6 18 15,5 22 8,3 23 5,0 4 14,5 1,1 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 14,8 5 14,3 6 14,4 5 19,0 13 10,9 4 4,2 11 13,9 1,4 1,0 Säästöpankki Amerikka 13,9 8 11,8 13 14,4 25 10,1 14 3,3 35 16,3 0,9 0,9 Keskimäärin 13,9 11,6 11,7 15,2 8,4 3,9 14,7 1,1 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 16,0 15,0 14,4 20,9 10,5 4,1 15,3 1,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 15 28 30 37 39 39 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 237,7-8,9 982 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-25,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 425,3 0 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 164,0 0,8 12 918 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 110,6 0,4 6 698 09/10 J. Hamström 09/10 50 e -5,9 Yhteensä 7 319,7-65,7 136 592-273,8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 7,4 6 10,1 5 8,2 1-5,8 6-1,5 9-0,5 9 15,6-0,4 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 8,4 4 10,5 4 7,2 5-0,4 5 2,2 5 1,6 4 14,9 0,0 0,6 Evli Japani 8,6 3 10,8 3 7,7 4-9,7 9-1,3 8 1,9 3 16,9-0,6 0,6 Nordea Japani A K 8,0 5 8,2 6 4,9 6-5,9 7-0,6 6 0,7 7 15,2-0,4 0,5 Nordea Japani I K 7,8 7 4,6 7-6,1 8-0,7 7 0,7 8 15,2-0,4 0,4 OP-Japani 11,4 1 16,4 1 8,1 2 3,0 3 10,6 1 3,4 1 21,0 0,2 0,8 OP-Japani 11,4 2 16,4 2 8,1 3 3,0 4 10,6 2 3,4 2 21,0 0,2 0,8 OP-Japanin Tähdet A 4,4 1 5,9 3 0,9 5 16,1 0,3 OP-Japanin Tähdet B 4,4 2 5,9 4 0,9 6 16,1 0,3 Keskimäärin 9,2 11,4 7,0-1,5 3,5 1,4 16,9-0,1 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 8,9 11,0 7,5-0,1 2,2 1,5 17,3 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 43,8-65,7 1 862 10/99 Daiwa 06/11 10 d -68,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 9,8-0,3 208 07/05 eq/vanguard 500-0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 34,4 0,0 181 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -4,7 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 400,3 5,6 26 913 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-11,0 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,44 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 253,4-16,5 10 720 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e -91,6 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 217,4-1,3 1 277 12/16 Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä -56,5 nvesco 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä Yhteensä 959,1-78,1 41 161-232,9 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Kehittynyt Aasia A 9,5 2 7,9 5 8,6 2-3,7 6 1,8 6-0,2 6 11,6-0,3 0,6 OP-Aasia Indeksi 9,3 2 8,2 4 3,2 2 6,7 3 1,6 2 12,6 0,3 0,6 OP-Aasia Indeksi 9,3 3 8,2 5 3,2 3 6,7 4 1,6 3 12,6 0,3 0,6 OP-Aasia Indeksi II 9,6 1 8,5 3 3,4 1 6,8 2 1,6 1 12,6 0,3 0,6 SEB Asia ex. Japan Fund 9,9 1 9,1 4 12,6 1-0,4 5 10,5 1 0,4 5 12,5 0,0 0,6 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 7,9 3 6,8 6 6,3 6 0,6 4 6,1 5 1,0 4 11,3 0,1 0,5 Keskimäärin 9,1 8,7 8,7 1,1 6,4 1,0 12,2 0,1 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 10,0 10,0 8,6 3,6 6,7 1,7 14,3 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 119,6 5,8 3 264 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 7,6 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,42 % Suomi 326,6 0,0 17 106 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 15,7 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,42 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,1 % 0,2 % 0,40 % 0,23 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 133,4 0 10/87 M. Meldahl 06/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 70,6 0,2 10 943 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,9 Yhteensä 650,2 5,9 31 313 24,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A 7,3 9 3,6 10 4,2 11-5,0 11 9,4 9 1,7 10 12,8-0,4 0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 4,3 11 1,9 12 2,6 12-5,7 12 7,4 11 1,3 11 12,7-0,4 0,2 Danske Invest Russia 10,6 4 11,2 4 17,2 3 14,8 5 10,7 6 5,0 3 14,6 1,0 0,4 eq Venäjä 1 K 8,9 5 8,0 8 11,7 8-0,5 10 5,6 12 3,3 8 12,7 0,0 0,4 Nordea Itä-Eurooppa 5,9 10 5,8 9 9,5 9 6,8 8 11,1 4 3,0 9 13,4 0,5 0,3 Nordea Venäjä 7,7 7 10,4 6 15,6 7 17,2 3 10,3 8 4,3 4 15,2 1,2 0,4 OP-Venäjä 11,0 3 13,9 1 19,8 2 19,5 1 11,2 3 5,3 1 15,2 1,3 0,6 OP-Venäjä 11,0 2 13,9 2 19,8 1 19,5 2 11,2 2 5,3 2 15,2 1,3 0,6 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 7,5 8 3,2 11 8,0 10-0,3 9 11,4 1-0,2 12 14,9 0,0 0,2 SEB Russia Fund 8,8 6 11,2 3 17,1 4 15,0 4 10,9 5 4,2 5 14,3 1,1 0,4 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 12,9 1 9,1 7 15,8 6 7,4 7 8,4 10 3,9 7 15,7 0,5 0,4 Säästöpankki Venäjä 10,4 5 16,2 5 14,3 6 10,5 7 4,1 6 15,2 1,0 0,4 Keskimäärin 8,7 8,5 13,1 8,6 9,9 3,4 14,3 0,6 0,4 MSCI EM Eastern Europe TR 7,6 8,1 13,9 16,4 11,8 3,1 16,1 1,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 11 12 12 12 12 12 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 13,4 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 37,2-2,2 4 219 05/06 M.Lund Ligaard 05/11 10 d -11,7 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 50,7-0,5 6 205 02/04 O.Karakozova 02/07 10 d -11,8 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,73 % Suomi 2,1 0,0 122 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,0 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 125,9-0,6 18 962 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-18,5 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 146,8-0,9 19 891 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10-3,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 187,4-1,4 16 853 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -22,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 149,3 0 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 217,7 0 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 42,4-0,1 3 389 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,8 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 10,4 0,0 2 831 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 09/09 50 e -0,1 Yhteensä 983,3-5,7 72 472-68,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select 15,7 1 6,0 2 16,7 13 3,2 12 14,2 0,4 Alexandria Emerging Markets Manager 6,1 16 8,0 13 0,0 16 14,4 21 1,9 20 11,5 0,0 0,5 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 7,0 20 4,1 7 18,1 10 3,2 11 14,8 0,3 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 10,5 1 6,2 14 7,9 14 6,3 1 20,7 6 4,6 3 15,1 0,4 0,4 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 8,7 4 8,9 4 11,2 9 1,5 14 17,1 12 1,5 21 12,6 0,1 0,7 eq Frontier Osake 1 K * 2,7 21 5,1 25-11,1 34 3,7 35 0,3 29 6,9-1,6 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 8,7 2 8,0 8 11,4 8 2,3 12 14,8 19 3,0 13 14,6 0,2 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 9,3 3 13,7 3-2,0 25 18,2 9-0,8 33 15,5-0,1 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD -2,2 27 18,0 11-0,8 36 15,8-0,1 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 5,1 4 22,7 2-0,8 34 12,8 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 5,1 5 22,7 3-0,8 35 12,8 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 5,7 3 23,3 1-0,7 32 12,8 0,5 Evli Emerging Frontier B 8,0 7 5,4 24-7,4 32 10,0 32 2,2 17 12,2-0,6 0,7 Evli Emerging Frontier IB -6,5 31 10,5 30 2,3 15 12,2-0,5 Evli GEM B 9,1 12-2,0 24 6,5 34-0,3 31 13,2-0,1 Evli GEM B USD -2,1 26 6,7 33-0,2 30 13,4-0,1 FIM Frontier B 2,4 22 4,8 28-1,3 20 11,3 28 1,1 25 8,9-0,1 0,2 FIM Frontier C 2,4 22 4,8 28-1,3 20 11,3 28 1,1 25 8,9-0,1 0,2 FIM Frontier C T 4,8 27-1,3 22 11,4 27 1,2 24 9,0-0,1 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 6,8 6 8,5 6 13,0 4 2,5 11 15,5 17 3,4 9 13,4 0,2 0,5 FIM Kehittyvät Markkinat ESG B 3,4 8 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat 6,7 7 5,5 19 7,8 15-3,2 30 11,9 24 1,4 22 12,8-0,2 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP 5,3 20 5,0 26-11,2 35 11,5 26 0,7 28 14,4-0,8 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI 6,1 15 5,8 23-10,5 33 11,9 25 0,7 27 14,4-0,7 0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,7 2 12,9 5 3,6 10 21,0 5 3,7 7 16,3 0,2 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 10,6 1 13,8 2 4,4 6 21,4 4 3,8 6 16,3 0,3 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 8,7 3 7,0 13 11,0 10 1,5 13 14,7 20 2,3 16 14,8 0,1 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,5 18 7,1 19-1,3 19 12,8 23 2,1 19 12,6-0,1 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,5 17 7,1 18-1,3 18 12,8 22 2,2 18 12,6-0,1 0,4 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 6,7 21 3,9 8 16,1 15 5,3 1 9,6 0,4 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 6,7 22 3,9 9 16,1 16 5,3 2 9,6 0,4 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 7,7 11 7,4 16-2,5 29 20,6 7 4,1 5 15,5-0,1 0,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 7,7 10 7,4 17-2,5 28 20,5 8 4,1 4 15,5-0,1 0,5 SEB Emerging Markets Fund 7,4 5 7,9 9 12,5 7-0,3 17 10,4 31 1,2 23 12,8 0,0 0,5 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 7,5 12 9,9 11 1,1 15 14,9 18 2,7 14 10,5 0,1 0,6 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 8,8 5 12,8 6-1,9 23 16,5 14 3,2 10 21,8-0,1 0,5 Keskimäärin 8,2 6,8 8,8-0,4 15,1 2,0 13,1 0,0 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 9,3 8,5 11,9 2,2 14,8 2,3 13,7 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 7 22 28 35 35 36 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 58,1 8,0 3 840 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 5,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,12 % Suomi 5,8 0,1 308 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,3 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 120,4 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,00 % Suomi 275,1 50,6 13 212 09/05 Danske Bank 01/12 10 d -15,2 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 9,9-0,1 214 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-0,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 13,9-0,3 119 06/06 eq/vanguard 500-0,3 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,54 % Suomi 256,0-0,3 574 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-3,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/11 500 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 64,6 0,0 293 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR -0,2 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b 1,56 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 81,0-0,2 1 974 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -1,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 186,5 3,9 1 884 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e -22,8 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 76,0-0,5 7 606 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h -5,8 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 211,4-3,1 10 567 12/05 K. Rahuorg 08/17 35 1,4 1,0 % 2,0 % 0,00 % 1,92 % Suomi 12/05 K. Rahuorg 08/17 10 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 188,9 16,8 3 753 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 14,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 4,8-0,1 264 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 134,9-1,2 5 046 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -7,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1332,3-53,7 30 374 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10-107,2 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,05 % Suomi 191,1-1,9 17 638 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -12,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,05 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 22,5 0,0 1 560 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -2,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 152,7-6,8 11 076 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -11,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 197,3 0 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 42,3 0,3 8 489 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,9 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 22,2 0,3 4 127 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 01/17 50 0,3 Yhteensä 3 647,9 11,7 122 918-169,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 7,9 13 11,8 5 12,6 8-1,3 12 12,8 16-0,7 15 18,8-0,1 0,6 Danske Invest India 10,3 7 13,1 2 9,0 12 3,8 5 16,3 11-0,4 14 14,7 0,3 0,8 Danske Invest SICAV China Class A 10,4 5 12,8 4 13,9 5 0,4 11 16,0 12 0,8 10 18,5 0,0 0,6 eq Kehittyvä Aasia 1 K 7,4 14 6,5 14-5,4 15 15,2 13 1,2 9 16,0-0,3 0,4 JOM Komodo Indonesia 8,1 12 9,7 11 7,7 2 27,1 4 1,5 8 15,6 0,5 0,5 JOM Silkkitie Aasia 1,2 16 0,8 17-8,9 16 13,6 15-2,5 16 13,9-0,6 0,1 Nordea 1 - Far Eastern Equity BP 10,0 8 11,0 8 14,4 4 3,6 6 22,3 6 3,6 2 17,5 0,2 0,6 Nordea Intia 11,6 4 12,9 3 10,9 9 4,7 3 13,8 14 0,0 11 14,6 0,3 0,8 Nordea Kaukoitä A K 11,6 3 11,6 6 14,9 3 3,9 4 22,9 5 3,6 1 17,2 0,2 0,7 Nordea Kiina 10,4 6 13,3 1 15,1 2 2,4 10 21,8 7 3,3 3 19,6 0,1 0,7 OP-Intia * 9,8 10 10,3 10 5,1 15-1,4 13 18,0 8-0,2 12 16,9-0,1 0,6 OP-Intia * 9,8 9 10,3 11 5,1 16-1,4 14 18,0 9-0,2 13 16,9-0,1 0,6 OP-Kehittyvä Asia A 12,6 2 8,0 13 9,0 13 3,2 7 16,9 10 2,0 7 12,4 0,3 0,6 OP-Kiina 9,7 11 11,0 7 13,8 6 2,9 8 29,1 2 2,1 5 24,6 0,1 0,5 OP-Kiina 9,7 12 11,0 9 13,8 7 2,8 9 29,1 3 2,1 4 24,6 0,1 0,5 PYN Elite * 21,4 1 6,3 15 9,9 10-10,6 17-1,9 17-2,8 17 18,8-0,5 0,4 Säästöpankki Aasia B * 20,5 1 10,0 1 31,7 1 2,0 6 20,7 0,5 Keskimäärin 11,2 10,0 10,9 1,0 19,0 0,9 17,7 0,1 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 9,6 11,3 8,6 1,9 5,8 1,9 15,5 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 16 17 17 17 17 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 46,7-25,2 4 335 03/05 Allianz 10/16 10 d -38,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 29,3-6,6 2 742 09/06 Aberdeen 08/12 10 d -11,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 22,4 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 26,3-1,1 341 05/10 J-P. Leppä 05/10 500-10,7 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,78 % Suomi 18,0 3,4 207 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000 2,7 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,38 % Suomi 28,8-3,4 444 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -5,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 15,1-0,6 981 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,9 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 183,1-1,8 20 098 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-4,9 Nordea 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 408,5-3,4 15 354 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-15,9 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 199,8 2,1 21 217 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-0,3 8 EUR 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 124,5-1,0 15 354 04/04 JPMorgan 05/04 minimiä -1,7 1,0% / 1,0% / ei e 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 1,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 128,8 0,0 2 395 10/07 Fidelity 12/18 ei minimiä c -11,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 195,4-0,7 19 163 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 13,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 388,4 2,4 3 033 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 7,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 18,0 0,6 3 661 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 1,4 Yhteensä 1 833,0-35,3 109 325-75,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America 4,9 4 2,9 5 9,3 3 2,4 4 8,4 3 2,1 3 19,0 0,1 0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka BP 6,6 3 4,2 1 13,3 1 6,4 1 8,7 2 0,6 6 22,5 0,3 0,2 OP-Latinalainen Amerikka 6,6 1 3,6 2 7,1 5 2,1 6 7,7 6 2,2 2 21,4 0,1 0,2 OP-Latinalainen Amerikka 6,6 2 3,6 3 7,1 4 2,1 5 7,7 5 2,2 1 21,4 0,1 0,2 SEB Latinamerikafond 3,5 5 3,3 4 11,1 2 4,0 3 8,7 1 1,5 4 20,9 0,2 0,2 Seligson & Co Tropico LatAm A 6,3 2 8,1 4 1,2 5 27,4 0,2 Keskimäärin 5,6 3,5 9,6 3,9 8,2 1,6 22,1 0,2 0,2 MSCI EM Latin America TR 5,4 3,5 9,7 2,2 6,0 0,6 22,8 0,1 0,2 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 20,3-10,3 2 097 10/04 Aberdeen 08/12 10 d -15,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 32,0-1,9 2 396 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-2,2 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 100,1-0,3 3 578 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -10,0 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 99,3 0 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,49 % Suomi 5,8 0,0 1 389 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,1 Yhteensä 257,6-12,5 9 460-27,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Nordea Uudet Kasvumarkkinat K 3,5 1-0,5 1-4,6 2-3,2 1 8,3 1 2,0 1 9,6-0,3 0,0 OP-Afrikka A -5,8 2-0,6 1-12,5 2 3,5 2-0,1 2 9,9-1,2-0,4 Keskimäärin 3,5-3,1-2,6-7,9 5,9 1,0 9,8-0,8-0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 9,3 8,5 11,9 2,2 14,8 2,3 13,7 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 33,0-0,5 6 817 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-1,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 16,4-0,6 3 726 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 ei minimiä c -5,4 Yhteensä 49,4-1,1 10 543-7,4 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 10,7 11 9,0 17 11,0 13 12,2 17 11,2 12 5,5 6 13,5 0,9 0,6 Alexandria Aggressive Manager 8,7 23 8,5 27 7,5 39 9,9 26 4,0 15 9,5 0,8 0,8 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 9,0 19 9,8 21 6,3 43 11,3 11 3,4 33 11,3 0,6 0,6 Danske Invest Global StockPicking EUR 10,1 16 9,6 22 11,8 21 7,8 41 2,7 51 11,7 1,0 0,7 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 17,0 1 18,8 1 19,4 1 22,3 3 17,0 2 4,4 10 13,1 1,7 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 9,5 20 7,3 33 7,0 41 3,0 52 10,1 21 3,3 37 9,4 0,4 0,6 eq Sininen Planeetta 1 K 8,9 22 10,2 14 17,6 2 22,6 2 19,4 1 5,9 2 18,3 1,3 0,6 eq Sininen Planeetta BSAG 5,9 3 Evli Maailma B 12,4 5 11,6 6 9,3 23 6,8 40 7,1 48 3,3 39 11,3 0,6 0,9 Evli Maailma X B 7,6 44 3,3 41 FIM Tekoäly A 10,0 16 4,1 43 7,1 40 11,2 22 12,5 8 2,1 59 14,6 0,8 0,3 Fondita 2000+ 14,1 3 11,6 7 12,0 7 12,4 16 9,3 33 4,3 11 12,9 1,0 0,8 Fourton Tempo 4,1 42 2,3 50 1,6 56 6,1 52-1,2 65 11,4 0,2 0,2 LähiTapiola Kasvu 13,8 4 12,8 3 16,6 3 17,8 4 11,1 14 7,5 1 15,2 1,2 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 8,1 30 11,1 12 8,2 35 7,2 47 2,7 50 11,6 0,7 0,6 LähiTapiola Osinko 4,3 41 2,6 49 0,6 57 4,2 55 1,8 60 9,1 0,1 0,4 Nordea 1 - Emerging Consumer BP 5,4 40 7,3 38 4,6 50 14,4 5 3,3 36 13,5 0,4 0,4 Nordea 1 - Global Disruption Fund BP-EUR 4,5 9 Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BP-EUR 3,4 34 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,6 4 12,9 6 16,3 5 10,8 15 5,6 4 13,0 1,3 0,9 Nordea 1 - Global Small Cap BP 7,3 35 5,7 46 1,8 55 3,8 56 2,6 54 12,3 0,2 0,6 Nordea 1 - Global Small Cap BI 8,1 29 6,5 43 2,6 53 4,2 54 2,7 52 12,3 0,2 0,6 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö BP 10,3 15 11,5 9 13,5 5 11,0 23 13,4 6 3,5 32 13,5 0,8 0,8 Nordea 1 - Pohjoismaiset Tähdet BP-EUR 6,0 44 5,4 49 8,8 36 3,3 40 12,1 0,5 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet BP 9,7 19 5,9 39 3,8 48 2,2 54 3,3 59 1,0 62 10,2 0,2 0,6 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BP 13,0 15 11,4 10 3,3 42 12,8 1,0 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BI 13,8 10 11,8 9 3,4 35 12,8 1,1 Nordea Discretionary Global Equity I K 10,6 26 9,8 29 3,8 21 12,0 0,9 Nordea Equity Core I K 9,8 19 10,2 28 8,3 38 3,2 43 11,2 0,9 Nordea Equity Opportunities I K 10,5 15 6,2 44 10,3 17 2,7 53 11,5 0,6 Nordea Global Enhanced K 12,0 20 9,4 30 3,7 28 12,0 1,0 Nordea Maailma A K 11,4 8 11,0 10 11,6 10 10,9 24 8,3 39 3,9 16 11,8 1,0 0,8 Nordea Maailma I K 10,6 12 11,3 11 10,7 25 8,2 40 3,9 17 11,8 0,9 0,7 Nordea Maailma Osinko A kasvu 8,2 28 7,3 39 7,7 36 7,3 46 2,4 57 10,7 0,8 0,6 Nordea Maailma Osinko B kasvu 8,7 22 7,8 32 8,3 34 7,6 45 2,4 56 10,7 0,8 0,7 Nordea Maailma Osinko I kasvu 8,9 21 8,0 29 8,5 32 7,7 43 2,4 55 10,7 0,8 0,7 Nordea Maailma Passivinen B K 11,5 8 11,7 9 13,4 12 9,3 32 3,8 19 12,1 1,1 0,8 Nordea Maailma Passiivinen I K 11,8 5 11,9 8 13,5 11 9,4 31 3,8 18 12,1 1,1 0,8 Nordea Pro Stable Return 11,1 9 7,0 36 4,9 47 3,1 51 3,8 57 1,1 61 10,0 0,3 0,7 Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma A Kasvu 3,3 38 OP-Ilmasto 6,3 24 8,3 24 7,9 30 6,3 41 9,0 34 0,9 64 11,9 0,6 0,6 OP-Ilmasto 6,3 25 8,3 25 7,9 31 6,3 42 9,0 35 0,9 63 11,9 0,6 0,6 OP-Maailma 9,9 18 7,6 31 7,7 34 5,6 48 6,5 51 3,0 45 11,4 0,5 0,6 OP-Maailma 9,9 17 7,6 32 7,7 33 5,6 47 6,5 50 3,0 46 11,4 0,5 0,6 OP-Maailma II 10,5 13 8,2 27 8,3 28 6,2 45 6,8 49 3,1 44 11,4 0,6 0,6 OP-Maailma Indeksi A 14,5 8 9,9 27 3,7 24 11,4 1,3 OP-Maailma Indeksi B 14,4 9 9,9 28 3,7 27 11,4 1,3 OP-Maailma Indeksi II A 14,7 6 10,0 22 3,7 22 11,4 1,3 OP-Maailma Indeksi II B 14,7 7 10,0 23 3,7 23 11,4 1,3 OP-Private Osakestrategia A * 8,7 26 8,5 33 8,4 37 2,9 47 10,1 0,9 OP-Puhdas Vesi A 6,3 38 7,5 36 13,3 14 15,9 4 2,8 49 10,5 1,3 0,5 OP-Puhdas Vesi B 6,3 37 7,5 35 13,3 13 15,9 3 2,8 48 10,5 1,3 0,5 OP-Vähähiilinen Maailma A 9,0 25 7,7 37 9,9 24 3,6 29 11,6 0,7 OP-Vähähiilinen Maailma B 10,1 17 7,7 38 9,9 25 3,6 30 11,6 0,7 POP Maailma * 10,7 12 9,0 18 10,9 14 12,1 18 11,2 13 5,5 7 13,4 0,9 0,6 SEB Ethical Global Index Fund 9,5 21 9,0 20 9,0 24 10,5 27 10,2 18 3,6 31 12,5 0,9 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 11,0 10 10,4 13 9,9 18 9,3 31 10,2 19 4,2 13 10,4 0,9 0,9 SEB Global Equity Multimanager BI 11,4 7 10,8 11 10,2 16 9,6 30 10,4 16 4,2 12 10,4 1,0 0,9 SEB Global Fund 11,8 6 8,3 26 5,9 45 6,1 46 4,9 53 2,3 58 11,5 0,6 0,6 Seligson & Co Global Top 25 Brands 16,1 2 14,8 2 14,1 4 23,3 1 12,7 7 5,4 8 11,8 2,0 1,1 Seligson & Co Phoenix A 10,5 14 3,0 44 7,0 42-2,9 58 3,6 58 5,5 5 12,2-0,2 0,2 Säästöpankki Osake Maailma B 10,2 15 9,8 20 9,7 29 7,7 42 4,2 14 15,1 0,7 0,7 Ålandsbanken Maailma Osake B 7,8 23 7,3 34 7,4 37 12,1 19 10,2 20 3,7 25 11,4 1,1 0,5 Ålandsbanken Maailma Osake S 3,8 20 FIM Maailma A 3,7 25 Keskimäärin 10,8 8,9 9,2 9,6 9,4 3,4 11,9 0,8 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 13,5 11,9 12,0 14,7 9,8 3,7 12,2 1,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 25 44 50 58 59 65 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 82,5-0,2 9 714 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,50 % Suomi 22,2 0,4 426 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 1,5 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,40 % Suomi 295,3-0,6 4 675 11/99 Generation 08/06 250 000 d -2,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 220,0-1,0 11 274 05/00 Danske Bank 03/04 10 d -2,0 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 40,0 1,1 693 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % Suomi 11/18 E. Saloranta 07/15 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 189,7-21,2 894 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f -52,5 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 6,1 0,0 28 05/18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/18 1 000 e -0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 34,2 0,7 3 728 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c -2,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 123,8-0,1 446 09/98 T. Lehto & M. Björkstén 02/19 ei minimiä 5,1 0,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,64 % Suomi 4,8 0,0 73 04/13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/17 500 h -0,6 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 112,2 3,0 2 088 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,6 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,57 % Suomi 39,0 4,8 156 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 5,0 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 38,7 1,5 823 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 60,9-1,5 909 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -3,7 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 0,1 0,2 12 02/19 Nordea Inv. Mgmt/ H.Padberg, S. George 02/19 10 c 0,2 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 0,2 0,1 89 02/19 Nordea Inv.Mgmt/ J. Bech, A. Aabo 02/19 10 c 0,2 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 88,8 1,4 571 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 3,9 0,0 387 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 339,6 13,7 4 633 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 40,4 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 3,3 08/14ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 08/14 10 c 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 204,6-4,0 3 852 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-13,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 1,5 877 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 3,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 1673,5 6,5 3 305 03/17 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, R. Waldenlind 03/17 50 000 19,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1414,0-9,8 1 393 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 42,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 1066,2-7,3 1 389 03/15 O. Tikkanen 09/18 100 000-33,5 0,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 253,7 25,3 5 917 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 70,7 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1711,2-10,1 72 924 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-37,5 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,46 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1566,7-10,9 124 582 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -279,5 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 0,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1329,0 18,5 41 167 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10-46,9 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 516,0-21,7 250 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-27,3 0,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 64,6 14,6 2 599 12/18 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 12/18 10 c 27,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 155,3-10,6 15 381 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -15,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,87 % Suomi 238,9 0,5 29 312 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 0,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,27 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,63 % Suomi 96,9 0,1 14 056 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 25,4 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,63 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,44 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,44 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,37 % Suomi 115,0-2,4 370 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-2,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 48,9-1,5 8 902 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 0,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 147,8-11,2 4 556 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -24,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 13,8 0,0 3 539 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 2540,7 0 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,0 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,03 % Suomi 15,1 0,0 343 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,68 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 1383,7 0 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 354,3 0,9 15 890 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,6 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 19,6 0,0 2 220 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 119,3 1,2 18 392 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 3,5 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,80 % Suomi 1061,8-5,9 66 549 03/08 Linnanvuori, Alava 02/14 35-23,1 0 EUR 0 EUR 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 0 c Yhteensä 17 817,2-24,0 479 384-310,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 14,1 1 9,1 1 8,0 2 16,7 1 11,4 2 4,7 1 10,6 1,6 0,7 LähiTapiola Kuluttaja 11,1 2 7,8 2 8,8 1 8,9 2 13,6 1 4,4 2 11,7 0,8 0,6 Keskimäärin 12,6 8,5 8,4 12,8 12,5 4,5 11,1 1,2 0,6 MSCI World - Consumer Staples 11,4 8,3 3,7 16,3 7,5 1,6 10,4 1,6 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 49,7 0,0 2 718 05/00 M. Linnanvuori 35-0,8 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 84,6 2,3 1 901 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,6 Yhteensä 134,3 2,2 4 619 1,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 16,2 1 13,4 1 11,9 1 7,0 1 8,5 1 0,4 3 10,6 0,7 0,8 OP-Kiinteistö 10,7 2 7,4 2 4,0 2 1,8 2 5,8 2-0,5 4 10,7 0,2 0,5 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A -2,2 3 3,1 3 0,8 2 13,8-0,1 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B -2,2 4 3,1 4 0,8 1 13,8-0,1 Keskimäärin 13,5 10,4 7,9 1,1 5,1 0,4 12,3 0,2 0,6 MSCI World - Finance 9,0 7,5 8,9 2,2 6,6 7,0 12,9 0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 4 4 4 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,58 % Suomi 3,7 0,0 86 02/04 A. Brusila 02/18 500-0,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 82,1 0,9 4 524 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,0 0,0 940 05/16 J. Hamström 05/16 100-0,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 Yhteensä 91,8 0,9 5 550-0,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Teknologia Indeksi K 21,0 1 23,8 1 29,1 1 29,0 1 17,2 1 6,0 2 21,6 1,4 1,3 SEB Technology Fund 14,4 2 16,5 2 18,5 2 18,0 2 15,1 2 6,2 1 16,5 1,1 1,0 Keskimäärin 17,7 20,1 23,8 23,5 16,2 6,1 19,1 1,2 1,1 MSCI World - Information Technology 17,9 21,8 24,8 27,7 15,1 6,5 20,5 1,4 1,2 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 0,69 % Suomi 134,5 0,4 5 141 12/98 K.Thomsen 04/18 10 d 0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 37,4 0 10/93 R. Lundquist 12/17 500 0,0 Yhteensä 171,9 0,4 5 141 0,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 9,7 1 9,3 1 7,1 1 9,1 1 11,6 1 1,7 1 8,3 1,1 0,8 Keskimäärin 9,7 9,3 7,1 9,1 11,6 1,7 8,3 1,1 0,8 MSCI World - Industrials 12,3 9,8 9,7 10,9 11,6 4,5 13,3 0,8 0,7 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 41,0 1,7 1 003 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 Yhteensä 41,0 1,7 1 003 1,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 15,6 2 12,8 2 8,5 2 17,2 2 3,6 5-3,5 7 16,2 1,1 0,7 FIM Rohto 12,0 6 9,9 3 4,0 4 15,4 3 3,7 4-2,6 5 12,6 1,2 0,7 Fondita Healthcare A 9,6 2 1,8 1 Fondita Healthcare B 9,6 3 1,8 2 LähiTapiola Hyvinvointi 15,4 3 13,7 1 10,7 1 17,7 1 10,8 1-0,5 3 12,7 1,4 1,0 SEB Concept Biotechnology 15,8 1 6,4 6 0,6 6 9,0 5-0,6 8-4,8 8 20,2 0,5 0,3 SEB Medical Fund 12,9 5 8,6 4 4,3 3 8,8 6 0,5 7-2,4 4 15,4 0,6 0,5 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 13,7 4 8,3 5 3,4 5 14,5 4 1,3 6-3,3 6 12,8 1,2 0,6 Keskimäärin 14,2 10,0 5,3 13,7 4,8-1,7 15,0 1,0 0,6 MSCI World - Health Care 13,7 10,4 6,8 14,9 2,2-2,5 13,6 1,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 80,3-0,2 3 789 08/00 Allianz 06/10 10 d 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 47,2 0,1 3 876 05/00 Koskenkari 12/07 35 9,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 38,2 0,1 126 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 5,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 240,4 3,6 4 068 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 187,1 0 10/00 Maria Werner 04/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 40,1 0 10/93 L. Englund 07/18 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 174,5 0,0 11 674 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,9 Yhteensä 807,7 3,6 23 533 19,7 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 2,0 2 1,1 3 0,0 3-1,2 4-0,1 5 1,0 1 1,6-0,5 0,3 Danske Invest Neutral 2,7 1 1,7 2 2,3 2 0,2 2 0,9 4 0,7 2 1,1 0,4 1,1 Evli Factor Premia B * -7,4 6 1,8 2-0,4 6 7,7-0,9 FIM Alpha A * -1,2 4-3,0 4-5,8 5-2,5 6-0,2 5 2,8-1,9-0,4 Nordea 1 - Multi-Asset BP 5,0 1 3,0 1 0,3 1 4,3 1 0,1 4 7,3 0,1 0,7 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * 0,2 3 1,2 3 0,6 3 3,6 0,1 Keskimäärin 2,3 1,6 0,6-2,3 0,9 0,3 4,0-0,5 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 6 6 6 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,43 % Suomi 19,3 0,0 929 12/02 Danske Bank 01/13 10-0,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 284,8-17,6 3 400 10/98 T.Liikanen 06/11 10 d -22,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 15,1 0,7 51 11/17 Antti Sivonen 11/17 EUR -0,9 b ias Lagerspetz, Peter Lindahl, 1 000 1,0 % 1,0 % 1,25 % 1,97 % Suomi 4,4 0,0 346 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-4,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 433,0 4,8 183 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50-35,5 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 252,1 0,0 76 03/18 OP Varainhoito Oy 03/18 100 000 0,0 Yhteensä 1 008,7-12,1 4 985-63,6 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Alternative A * -2,1 19-0,4 5 Aktia Alternative B * -7,6 17-2,1 18-0,4 4 3,8-1,9 Aktia Commodity A * -0,1 10-6,2 15-1,3 16-0,5 6 6,8-0,9 Aktia Commodity B * -0,1 11-6,2 16-1,3 17-0,5 7 6,8-0,9 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 41,2 1,1 198 04/18so Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 3,7 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18so Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 43,5 0,8 399 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 2,7 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Alexandria Kiinteistö * 5,2 9 2,7 8 1,3 3 2,1 2,6 eq Hoivakiinteistöt * 9,3 4 4,6 2 0,2 43,8 8,8 1 9,2 3 9,1 eq Liikekiinteistöt * 9,3 2 7,0 6 3,4 7 0,6 13,2 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt A * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt C * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt E * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt G * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt I * 4,4 3 Evli Vuokratuotto A * 6,0 7-0,8 15 6,3 1,0 FIM Asuntotuotto A * 6,3 4 5,5 8 2,6 10 0,6 10,0 FIM Metsä A * 10,2 2 3,7 6 4,3 2,5 FIM Metsä C * 10,7 1 3,9 4 4,4 2,5 OP-Metsänomistaja B * 4,6 8 2,9 12 2,6 9 3,6 0,9 OP-Palvelukiinteistöt B * 0,7 14-0,5 14 2,8 0,4 OP-Raaka-aine * -5,1 3-14,4 7-5,1 13-14,9 19-5,4 21-1,1 8 12,0-1,2-1,1 OP-Raaka-aine * -5,1 2-14,4 6-5,1 12-14,9 18-5,4 20-1,2 9 11,9-1,2-1,1 OP-Vuokratuotto B * 6,2 5 5,0 7 7,2 5 3,8 5 2,0 3,7 2,8 SEB Listed Private Equity 19,8 1 6,9 3 11,3 1 10,0 3 7,0 1 4,9 2 14,3 0,7 0,5 Säästöpankki Ympäristö erikoissijoitusrahasto B * 10,8 1 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 6,7 4 5,0 6 3,8 11 1,9 12 1,9 2,2 2,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 7,4 2 5,7 5 4,5 10 2,3 11 2,2 2,2 2,0 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,2 9 2,8 13 1,4 13 0,1 57,3 Keskimäärin 3,2 1,0 3,8 1,9 1,2 1,4 4,6 7,2 2,0 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 13 19 21 9 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,67 % Suomi 115,8 3,1 2 393 09/17 T.Wesanko, T. Hahl 09/17 1 000 14,8 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,00 % Suomi 793,6 3 600 05/12 eq Varainhoito Oy 500 72,3 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 1,98 % Suomi 626,0 2 605 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 37,2 2,0 % 5,0 % 2,00 % b Suomi 5,1 166 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 5 000 23,6 1,0 % 5,0 % 1,80 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 100 000 0,0 % 5,0 % 1,60 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 500 000 0,0 % 5,0 % 1,40 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 3 000 000 0,0 % 5,0 % 1,20 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 10 000 000 0,0 % 5,0 % 1,60 % b 1,90 % Suomi 90,8 439 04/18 Heidi Launo 08/18 10 000 19,2 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 2,45 % Suomi 235,3 17,0 11 255 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 40,7 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,64 % Suomi 69,8 5 974 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 10,0 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 1,14 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 4,0 % 0,0 % a 1,50 % 2,29 % Suomi 203,3 6 016 10/14 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/18 5 000 18,6 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,13 % Suomi 164,2 4 655 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 5 000 EUR 17,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,89 % Suomi 9,2 0,0 2 620 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 ei minimiä -0,3 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,89 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,25 % Suomi 1297,7 32 143 04/13 A. Tenhunen 07/15 5 000 83,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 194,2 0 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 1 EUR 3 EUR 1,80 % 0,00 % Suomi 3,6 0,4 187 12/18 Anders Pelli 12/18 100 c 0,4 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 466,0 6 657 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 2,6 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 235,0 1,2 1 375 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 12,8 Yhteensä 4 594,3 23,5 80 682 374,7 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Osakesalkku A 6,0 18 10,8 1 3,7 3 9,7 0,7 Aktia Osakesalkku B 6,0 19 10,8 2 3,7 4 9,7 0,7 Aktia Secura 7,7 18 5,0 28 5,1 34 4,0 55 6,4 54 2,7 20 6,2 0,7 0,7 Aktia Secura E 4,8 38 3,7 61 6,2 60 2,6 22 6,2 0,6 Aktia Secura F 4,8 37 3,7 60 6,2 61 2,6 23 6,2 0,6 Aktia Solida 3,7 40 2,6 55 2,3 65 2,4 98 2,9 117 1,0 97 1,9 1,4 1,3 Aktia Varainhoitosalkku 25 A 2,5 94 5,7 66 1,7 73 3,7 0,8 Aktia Varainhoitosalkku 25 B 2,5 95 5,7 67 1,6 74 3,7 0,8 Aktia Varainhoitosalkku 50 A 3,5 65 7,3 29 2,4 42 5,7 0,7 Aktia Varainhoitosalkku 50 B 3,5 66 7,3 30 2,4 41 5,7 0,7 Aktia Varainhoitosalkku 75 A 4,5 41 9,0 10 3,1 12 7,5 0,6 Aktia Varainhoitosalkku 75 B 4,5 42 9,0 11 3,1 13 7,5 0,6 Alexandria Balanced Manager 5,3 26 5,6 29 4,3 49 8,1 20 2,6 24 6,7 0,7 0,7 Alexandria Cautious Manager 2,7 52 2,5 59 3,0 78 4,3 95 1,2 90 3,9 0,8 0,8 Alexandria Growth Manager 6,9 13 7,5 14 5,7 23 9,6 5 3,4 6 8,4 0,7 0,7 Danske Invest Kompassi 25 K 5,6 31 4,1 39 3,6 45 2,1 106 5,2 77 1,3 81 3,7 0,6 0,9 Danske Invest Kompassi 50 K 6,9 26 5,2 27 4,7 40 2,6 89 7,1 34 2,1 53 5,9 0,5 0,7 Danske Invest Kompassi 75 K 8,4 9 6,6 14 6,2 22 3,0 77 8,7 16 2,8 18 8,2 0,4 0,7 Danske Invest Navigaattori K 4,9 36 2,2 57 1,8 67 0,7 116 3,6 107 1,1 94 3,3 0,3 0,7 Danske Invest Tavoite 2020 K 7,9 15 4,9 33 3,8 42 1,2 113 3,9 103 1,1 93 3,0 0,5 0,8 Danske Invest Tavoite 2030 K 9,6 4 7,9 5 7,9 8 3,2 71 10,0 3 3,3 7 9,4 0,4 0,7 Danske Invest Tavoite 2040 K 9,5 5 7,7 8 7,7 12 2,2 102 9,7 4 3,2 8 9,4 0,3 0,7 eq Mandaatti 1 K * 5,7 27 4,2 52 6,2 58 1,7 71 5,7 0,8 eq Mandaatti 2 K * 6,5 17 4,9 35 6,6 44 1,8 67 5,7 0,9 Evli Q7 B * 2,6 91 3,9 102 2,4 36 5,0 0,6 Evli Varainhoito 30 B 4,6 38 3,3 45 3,3 49 1,6 110 3,3 112 1,3 80 3,2 0,6 0,6 Evli Varainhoito 50 B 6,4 28 4,9 34 4,7 39 2,9 82 5,1 80 2,0 54 5,2 0,6 0,5 FIM Tuotto 5,5 33 3,2 46 2,4 61 1,1 114 4,0 98 1,3 79 4,9 0,3 0,6 LähiTapiola 2020 7,9 14 4,9 32 3,7 43 2,8 84 3,8 105 1,0 101 2,2 1,4 1,0 LähiTapiola 2025 9,3 7 7,6 9 7,8 9 4,8 38 6,4 51 1,7 72 6,8 0,8 0,9 LähiTapiola 2035 9,8 2 8,0 4 8,4 4 6,2 16 7,6 25 2,1 51 7,9 0,8 0,9 LähiTapiola 2045 9,9 1 8,1 3 8,6 3 5,8 22 8,0 21 2,2 48 8,4 0,7 0,9 LähiTapiola Maailma 20 5,9 30 4,6 35 3,6 44 3,1 75 5,0 85 0,7 115 2,8 1,2 1,1 LähiTapiola Maailma 50 7,7 17 6,5 16 6,6 16 5,1 29 6,2 62 1,2 87 4,6 1,2 1,1 LähiTapiola Maailma 80 9,7 3 7,9 6 9,0 1 4,9 34 6,6 45 1,4 78 7,0 0,8 0,9 LähiTapiola Suoja * 1,3 61 1,0 71 0,6 118 2,4 120 0,7 116 1,3 0,7 0,9 Nora Five 9,3 5 9,0 12 3,1 16 10,3 0,9 Nora Five (NOK) 9,6 1 9,3 7 3,1 15 11,0 0,9 Nora Five (SEK) 9,0 6 8,8 13 2,8 19 10,8 0,9 Nora Five Master 9,5 4 9,1 9 3,1 14 10,5 0,9 Nora Four 7,8 9 8,1 19 2,6 28 8,6 0,9 Nora Four (NOK) 8,4 7 8,3 17 2,6 27 9,6 0,9 Nora Four (SEK) 7,3 10 7,5 26 1,9 56 9,4 0,8 Nora Four Master 7,9 8 8,2 18 2,6 26 8,8 0,9 Nora One 2,2 104 3,5 109 0,4 120 1,8 1,4 Nora One (NOK) 3,4 68 3,0 115 0,5 118 5,5 0,7 Nora One (SEK) 1,0 115 1,6 122-1,5 123 6,4 0,2 Nora One Master 2,2 103 3,6 108 0,4 119 1,8 1,4 Nora Three 5,8 21 6,5 46 1,7 68 5,9 1,0 Nora Three (NOK) 6,6 12 6,4 50 1,8 65 7,5 0,9 Nora Three (SEK) 5,0 32 5,4 74 0,6 117 7,5 0,7 Nora Three Master 5,9 20 6,6 43 1,8 63 5,9 1,0 Nora Two 3,6 63 4,8 87 0,9 107 3,2 1,2 Nora Two (NOK) 4,7 40 4,5 93 1,0 104 6,0 0,8 Nora Two (SEK) 2,6 90 3,1 114-0,7 122 6,5 0,5 Nora Two Master 3,7 59 4,9 86 0,9 106 3,2 1,3 Nordea Allokeringsfond 6,3 56 4,7 1 Nordea Defensiv A 0,8 73 1,8 109 0,8 123 0,4 121 5,4 0,4 Nordea Discr. Asset Allocation I K 1,9 108 5,5 72 1,4 77 9,4 0,2 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 5,2 28 7,2 33 2,5 32 9,0 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 5,3 27 7,3 32 2,5 30 9,0 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 6,1 17 7,7 24 2,6 25 9,0 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 2,9 81 5,1 81 1,2 86 3,9 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 3,0 79 5,2 78 1,2 85 3,9 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 3,3 69 5,4 75 1,3 83 3,9 0,9 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 4,2 51 6,3 57 1,9 58 6,4 0,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 4,8 0,3 1 243 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 323,0-0,8 28 227 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -1,5 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 595,8-1,0 27 220 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -9,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 18,8 1,3 1 399 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 4,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 24,3 1,5 2 862 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 5,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 8,5 0,6 1 621 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 2,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,34 % Suomi 192,4-3,7 2 638 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-6,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 23,3-1,4 501 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-2,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,44 % Suomi 97,7 0,2 1 508 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 4,2 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,05 % Suomi 1 445,2-2,5 54 692 05/00 Danske Bank 05/00 10 d -10,7 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,40 % Suomi 637,6 0,7 31 812 12/01 Danske Bank 12/01 10 d 1,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 182,5-0,2 15 988 12/01 Danske Bank 12/01 10 d -1,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,70 % Suomi 19,3-0,6 252 03/06 Danske Bank 10/10 10-1,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,25 % Suomi 177,6-1,4 1 231 05/99 Danske Bank 10/10 10 d -8,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 233,6 1,8 2 739 05/99 Danske Bank 05/99 10 d 9,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 80,3 0,4 5 358 11/04 Danske Bank 11/04 10 d 1,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,70 % Suomi 36,6-1,4 116 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 2,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,53 % Suomi 29,2-0,2 65 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000-0,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,57 % Suomi 20,6-0,2 475 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,66 % Suomi 13,3-0,1 524 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,3 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,63 % Suomi 16,0-0,1 1 208 05/01 T.Koskenkari, J. Salmenkivi 01/15 35-1,5 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,08 % Suomi 88,5 0,0 383 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,13 % Suomi 176,2 0,0 666 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,14 % Suomi 82,0 0,0 532 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,15 % Suomi 20,9 0,0 374 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,84 % Suomi 54,1 0,1 7 512 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 111,6 0,1 9 149 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,02 % Suomi 88,8 0,1 3 106 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 52,7 0,0 908 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 0,0 % 0 EUR 0,79 % 0,83 % Suomi 2,2 0,0 340 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,9 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,79 % Suomi 1,1 0,0 1 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,79 % Suomi 3,3 0,1 724 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,3 0,0 % 0 EUR 0,79 % 0,83 % Suomi 8,0 0,3 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 1,5 0,0 % 0 EUR 0,74 % 0,78 % Suomi 2,4 0,1 1 090 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,6 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,74 % Suomi 2,3 0,0 117 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 1,7 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,74 % Suomi 4,7 0,2 1 678 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,9 0,0 % 0 EUR 0,74 % 0,79 % Suomi 11,4 0,7 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 4,1 0,0 % 0 EUR 0,59 % 0,66 % Suomi 2,1 0,0 38 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 1,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % Suomi 2,1 0,0 38 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 1,9 0,0 % 0,0 % 0,59 % 0,59 % Suomi 2,3 0,0 86 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,0 0,0 % 0 EUR 0,59 % 0,66 % Suomi 6,6 0,0 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 2,9 0,0 % 0 EUR 0,69 % 0,75 % Suomi 3,1 0,3 1 756 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 1,1 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 2,4 0,1 437 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 1,8 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 6,7 0,5 2 710 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 1,6 0,0 % 0 EUR 0,69 % 0,75 % Suomi 15,2 1,5 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 5,9 0,0 % 0 EUR 0,64 % 0,70 % Suomi 2,1 0,0 337 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 1,0 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,64 % Suomi 2,2 0,0 56 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 1,9 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,64 % Suomi 2,7 0,0 693 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,4 0,0 % 0 EUR 0,64 % 0,71 % Suomi 7,9 0,2 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 3,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 53,4-0,2 440 06/18 Nordea Inv. Mgmt/ C. Carøe 06/18 100 g 2,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,77 % Suomi 190,7 5,1 908 08/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forrström, T. Hyllinen 08/14 100 g 9,5 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 371,6 3,5 2 732 11/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, J. Carping 11/17 50 000 13,9 0,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 45,5 0,8 955 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 2,5 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,0 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 120,0 7,1 1 487 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 18,3 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,0 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 116,1 4,0 1 802 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 13,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 4,3 48 6,4 53 1,9 57 6,4 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 4,9 37 6,7 42 1,9 55 6,4 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 8,0 10 7,3 12 7,8 10 4,1 54 6,9 40 2,4 39 9,0 0,5 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 7,4 10 7,9 7 4,2 53 6,9 37 2,4 35 9,0 0,5 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 8,7 2 5,0 33 7,3 28 2,5 33 9,0 0,6 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 5,5 32 3,8 41 3,4 48 2,7 87 5,1 84 1,2 89 3,9 0,8 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,9 40 3,5 46 2,8 85 5,2 79 1,2 88 3,9 0,8 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 3,9 41 3,1 74 5,3 76 1,2 84 3,9 0,9 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 6,9 25 5,6 23 5,7 26 3,5 64 6,2 63 1,8 61 6,4 0,6 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,7 22 5,8 23 3,6 62 6,2 59 1,8 60 6,4 0,6 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 6,4 18 4,2 50 6,5 47 1,9 59 6,4 0,7 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 3,1 48 2,3 64 2,2 105 4,5 94 0,8 112 2,6 1,0 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 3,2 47 2,4 60 2,3 100 4,5 91 0,8 111 2,6 1,0 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 2,7 55 2,5 96 4,6 90 0,8 110 2,6 1,1 Nordea Säästö 10 3,1 49 2,4 62 2,7 86 4,2 96 0,7 114 2,3 1,3 1,2 Nordea Säästö 25 6,2 29 4,2 37 3,5 47 3,2 70 4,7 88 1,2 91 3,6 1,0 1,1 Nordea Säästö 50 7,8 16 5,9 21 5,4 30 4,3 47 5,5 73 1,8 62 6,2 0,8 0,9 Nordea Säästö 75 9,5 6 7,9 7 7,5 13 5,6 25 6,4 52 2,5 34 8,8 0,7 0,8 Nordea Vakaa Tuotto A K 7,0 24 3,6 44 2,4 63 2,4 97 2,9 116 1,0 105 6,4 0,4 0,6 Nordea Vakaa Tuotto I K 4,1 38 2,9 54 3,0 80 3,2 113 1,0 100 6,4 0,5 0,7 OP-Kestävä Maailma A 4,5 43 5,5 70 2,5 29 5,4 0,9 OP-Kestävä Maailma B 4,5 44 5,5 71 2,5 31 5,4 0,9 OP-Maltillinen A 3,8 42 3,2 52 3,2 73 5,6 68 1,7 69 5,5 0,6 0,5 OP-Maltillinen B 3,8 43 3,2 53 3,2 72 5,6 69 1,7 70 5,5 0,6 0,5 OP-Taktinen Salkku * 8,0 11 5,6 25 6,3 20 5,1 30 6,9 38 2,4 38 7,6 0,7 0,5 OP-Taktinen Salkku * 8,0 12 5,6 24 6,3 21 5,1 31 6,9 39 2,4 37 7,6 0,7 0,5 OP-Private Strategia 25 A * 3,2 51 3,9 57 4,7 89 1,1 95 3,2 1,3 OP-Private Strategia 50 A * 5,2 33 5,5 26 6,0 64 1,8 66 5,5 1,1 OP-Private Strategia 75 A * 6,9 15 6,6 13 6,8 41 2,2 49 8,0 0,9 OP-Private Tavoitetuotto A * 0,4 75-2,6 119 1,6 121 1,0 99 2,0-1,1 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 0,8 72-3,2 120 2,4 119 1,5 75 3,0-1,0 OP-Rohkea A 7,1 23 6,1 20 5,3 32 4,4 46 7,0 36 2,2 45 8,5 0,6 0,6 OP-Rohkea B 7,1 22 6,1 19 5,3 31 4,4 45 7,0 35 2,3 44 8,5 0,6 0,6 OP-Varovainen A 2,0 59 1,0 70 1,6 112 3,9 101 1,0 103 3,1 0,6 0,5 OP-Varovainen B 2,0 58 1,0 69 1,6 111 3,9 100 1,0 102 3,1 0,6 0,5 POP Optimi * 7,7 19 5,0 31 5,1 35 4,0 56 6,4 55 2,7 21 6,2 0,7 0,7 POP Vakaa * 3,7 41 2,6 56 2,3 66 2,4 99 2,9 118 1,0 98 1,9 1,4 1,2 S-Pankki Säästäjä Maltillinen K 3,8 104 1,1 96 S-Pankki Säästäjä Uskalias K 7,9 23 3,0 17 S-Säästörahasto Kohtuullinen S 6,4 18 5,8 25 6,4 14 6,4 49 2,2 47 7,4 0,9 0,8 FIM Varainhoito 70 7,9 13 6,4 17 5,8 24 6,4 15 6,4 48 2,2 46 7,4 0,9 0,8 S-Säästörahasto Rohkea S 8,6 1 8,1 5 9,5 2 8,8 15 3,2 10 10,2 1,0 0,7 FIM Varainhoito 100 8,6 2 8,1 6 9,5 3 8,8 14 3,2 10 10,2 1,0 0,7 S-Säästörahasto Varovainen S 3,0 50 2,5 57 2,6 93 3,4 110 0,9 108 3,5 0,8 0,8 FIM Varainhoito 30 5,0 35 3,0 51 2,5 56 2,6 92 3,4 111 0,9 109 3,5 0,8 0,8 SEB 20 B 4,4 39 2,7 53 2,5 58 2,6 88 4,5 92 1,3 82 3,0 1,0 0,9 SEB 50 B 6,7 27 5,0 29 5,1 36 4,9 36 7,3 31 2,4 43 5,8 0,9 0,8 SEB 80 B 8,7 8 7,4 11 7,7 11 6,7 11 9,5 6 3,5 5 8,8 0,8 0,8 SEB Ethical Forum B 5,3 34 4,3 36 3,3 50 3,0 76 4,1 97 0,8 113 3,3 1,0 1,1 Seligson & Co Pharos 7,2 21 5,0 30 5,6 28 4,7 39 5,1 82 1,8 64 3,9 1,3 1,0 Säästöpankki Korkopainoinen B * 0,7 117 4,0 99 1,1 92 4,8 0,2 Säästöpankki Maailma 7,2 20 6,5 15 6,3 19 2,8 83 7,5 27 2,4 40 10,1 0,3 0,7 Säästöpankki Osakepainoinen B * 3,7 58 8,0 22 3,2 9 11,8 0,3 Säästöpankki Tasapainoinen B * 2,2 101 5,9 65 2,2 50 8,3 0,3 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 5,6 24 9,2 8 4,1 2 13,2 0,4 Ålandsbanken Premium 30 3,5 42 1,5 60 0,7 74 1,9 107 3,7 106 1,4 76 5,3 0,4 0,4 Ålandsbanken Premium 50 4,9 37 2,6 54 1,6 68 3,5 67 5,1 83 2,1 52 7,4 0,5 0,4 Keskimäärin 7,0 5,0 4,6 4,0 6,0 1,9 6,1 0,7 0,8 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 13,5 11,9 12,0 14,7 9,8 3,7 12,2 1,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 42 61 75 120 123 123 0,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 116,1 4,0 1 802 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 13,2 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 305,0 2,7 4 152 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 0,6 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2473,0 12,6 24 673 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 25,7 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1336,1 8,4 13 370 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 20,8 0,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 225,7 4,9 2 907 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 6,3 0,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 379,1 0,9 21 033 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -5,7 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1498,7-5,2 68 007 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10-24,5 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1081,4 0,5 71 656 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-0,6 0,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 423,6-0,8 25 540 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-1,6 0,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 441,1-2,1 29 813 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-11,5 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 42,1-3,6 4 137 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä -7,7 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,36 % Suomi 1940,7-2,6 187 344 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä -12,1 0,0 % 1,0 % 1,15 % 1,36 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,75 % Suomi 88,9 0,7 1 034 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 0 1,8 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,75 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,13 % Suomi 1057,6 11,3 1 860 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-29,5 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,24 % Suomi 2423,7 1,6 4 549 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-5,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,35 % Suomi 681,0 0,6 1 586 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-15,5 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,10 % Suomi 83,7-2,1 337 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000-12,0 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,70 % Suomi 37,4-0,8 134 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000-8,6 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,59 % Suomi 447,2 1,4 70 820 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 5,5 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,03 % Suomi 771,7-8,1 68 139 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -42,2 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,03 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 35,8 0,2 7 089 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,9 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,6 0,1 7 130 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-0,3 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 2,1 0,8 6 015 06/18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 1,5 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 1,2 0,3 4 531 06/18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 0,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 141,7 1,8 53 270 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 5,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,00 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/12 35 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,12 % Suomi 78,7 0,5 49 019 11/13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 1,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,12 % Suomi 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,78 % Suomi 82,2-0,3 17 050 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,78 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/12 35 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,26 % Suomi 16,8-0,1 219 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -1,6 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,58 % Suomi 17,1 0,0 428 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,91 % Suomi 13,9-0,1 347 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,17 % Suomi 24,9 0,0 376 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,5 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,51 % Suomi 83,7 0,6 4 791 11/99 P. Rutanen 08/05 10 6,3 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,76 % Suomi 28,1 0,9 185 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 160,8 4,5 22 997 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 11,5 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,80 % Suomi 13,0-0,1 104 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,5 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,79 % Suomi 54,8 0,1 371 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR -1,8 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,92 % Suomi 3,0 0,0 86 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 30,6 0,0 1 718 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -0,4 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 158,6-0,5 17 233 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -3,6 Yhteensä 22 718,1 51,1 1 018 591 18,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 97,5-0,6 6 122 05/98 T.Liikanen 06/17 10 d -2,9 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 24,2-0,1 415 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -0,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,4-0,3 268 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 44,4-0,2 787 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 642,2 4,1 41 461 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 12,5 Yhteensä 821,7 3,0 49 053 7,5 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 6,2 5 4,2 5 4,5 5 0,0 5 4,3 5 2,7 1 6,3 0,1 0,5 Evli Suomi Mix B 6,7 4 5,5 4 5,8 2 2,3 2 4,6 4 1,2 5 5,3 0,5 0,9 SEB European Optimum B 7,6 2 5,7 3 5,3 4 2,2 3 6,7 2 1,3 4 7,8 0,3 0,5 SEB European Optimum BI 8,0 1 6,1 1 5,8 3 2,6 1 6,9 1 1,3 2 7,8 0,4 0,6 SEB Finland Optimum B 7,3 3 5,8 2 5,9 1 1,6 4 4,8 3 1,3 3 8,6 0,2 0,7 Säästöpankki Korko Plus 3,7 6 2,8 6 2,2 6-1,3 6 1,6 6 0,6 6 4,8-0,2 0,8 Keskimäärin 6,6 5,0 4,9 1,2 4,8 1,4 6,8 0,2 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,7 5,6 7,5 4,5 9,4 3,7 12,1 0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,0 9 2,7 10 1,3 9 2,7 7 3,2 17 0,0 11 2,0 1,6 6,3 Aktia Government Bond+ C/D 4,1 7 2,9 8 1,5 4 2,9 6 3,2 15 0,0 7 2,0 1,6 6,3 Aktia Inflation Bond+ 2,8 18 1,5 27 1,1 17 0,8 26 0,0 30 0,2 4 2,9 0,4 9,0 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,0 16 1,7 26 1,3 8 1,1 25 0,1 29 0,2 3 2,9 0,5 9,0 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,0 8 3,1 3 1,3 10 2,3 13 4,0 5 0,0 17 2,9 0,9 7,5 Danske Invest Obligaatio K 3,2 14 2,3 20 0,9 24 1,4 23 4,0 6 0,0 15 3,3 0,5 7,6 Danske Invest Valtionobligaatio K 2,5 19 1,8 25 0,6 27 4,0 1 2,3 23-0,6 30 3,1 1,4 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,2 13 2,4 17 0,9 23 1,6 20 4,1 4 0,0 14 3,2 0,6 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,1 6 2,8 9 0,8 25 0,4 27 3,2 16 0,1 6 2,6 0,3 5,4 Evli Valtionobligaatio B 3,0 15 2,4 19 0,9 21 1,8 18 3,5 13 0,0 13 2,6 0,8 6,4 Evli Valtionobligaatio IB 3,4 12 2,7 12 1,3 11 2,2 14 3,7 12 0,0 12 2,6 1,0 6,4 FIM Euro 4,4 2 2,9 7 1,4 7 2,6 8 4,4 1-0,1 21 3,2 0,9 7,9 LähiTapiola Pitkäkorko 2,9 17 2,0 21 1,1 15 2,0 16 3,8 10 0,0 8 2,7 0,9 7,2 LähiTapiola Reaalikorko A 0,6 26 0,5 1 LähiTapiola Reaalikorko B 0,6 26 0,5 1 Nordea Euro Midi Korko A K 1,1 23 0,2 28-0,3 28-0,3 28 0,4 28 0,0 16 0,9 0,0 2,0 Nordea Euro Obligaatio A K 4,2 5 3,0 4 1,3 12 2,2 15 3,8 9-0,1 20 2,8 0,9 7,7 Nordea Euro Obligaatio I K 4,4 3 3,3 2 1,5 2 2,4 10 3,9 8 0,0 19 2,7 1,0 7,7 Nordea Pro Euro Obligaatio 4,5 1 3,4 1 1,6 1 2,5 9 4,0 7 0,0 18 2,8 1,0 7,9 Nordea Valtionlaina AAA A 2,4 18 0,9 22 3,7 4 2,4 22-0,6 29 2,7 1,5 7,8 Nordea Valtionlaina AAA B 2,6 14 1,1 16 3,9 3 2,5 21-0,6 28 2,7 1,6 7,8 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 20,6 0,2 548 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -2,2 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 8,8 0,2 230 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -1,3 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 270,3 3,8 1 820 03/06 C.Ø. Vejen 06/17 250 000 21,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 47,0-0,3 459 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 10 d -0,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 18,0-0,1 288 10/96 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 0,0 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 84,8-0,5 55 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 100 000-0,6 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,47 % Suomi 11,9 0,9 62 03/05 T. Petersen 500 5,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 84,0 4,4 228 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f 27,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 101,7 7,1 5 450 09/98 Salmenkivi 10/06 35 19,3 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 163,2-27,6 1 541 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -21,9 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 95,7-11,3 235 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d -8,8 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 123,1 1,0 2 671 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 0,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 1036,9 15,7 5 424 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 44,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1690,6 17,9 1 442 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-20,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 283,7 28,3 665 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 30,3 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 100 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 20 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 283,7 28,3 665 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 1 000 000 30,3 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 907,1 16,0 1 316 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000 36,6 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 72,8-0,4 3 295 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -2,2 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 263,8 41,1 630 07/09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä -20,7 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 158,1-2,4 891 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -27,5 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 61,3 1,4 3 158 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,9 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 139,2 4,0 1 114 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 22,2 Yhteensä 5 926,4 128,0 32 187 151,3 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 164,4-1,4 5 066 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-10,1 Yhteensä 164,4-1,4 5 066-10,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE Nordea Valtionlaina AAA I 2,7 13 1,2 13 4,0 2 2,5 20-0,6 27 2,7 1,6 7,8 OP-Obligaatio Prima 2,4 20 1,8 24 0,6 26 3,1 5 2,9 19-0,5 26 2,3 1,5 6,9 OP-Obligaatio Tuotto 2,6 15 1,1 18 1,6 21 4,3 3 0,0 10 3,1 0,6 7,6 OP-Obligaatio Tuotto 2,6 16 1,1 19 1,6 19 4,3 2 0,0 9 3,1 0,6 7,6 OP-Reaalikorko 2,1 21 2,0 23 1,4 6 2,4 11 1,9 24-0,4 25 3,7 0,7 10,8 OP-Reaalikorko 2,1 22 2,0 22 1,4 5 2,4 12 1,9 25-0,3 24 3,7 0,7 10,8 SEB Euro Bond B 3,5 11 2,7 11 1,0 20 1,5 22 3,5 14-0,1 22 2,5 0,7 7,4 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,2 4 3,0 5 1,1 14 1,9 17 3,8 11-0,2 23 2,8 0,8 7,2 Säästöpankki Pitkäkorko 3,9 10 2,9 6 1,5 3 1,1 24 3,1 18 0,2 5 3,2 0,4 4,9 Keskimäärin 3,3 2,4 1,1 2,1 2,9-0,1 2,8 0,9 7,4 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,2 3,3 1,6 2,5 4,1 0,0 2,9 1,0 Rahastojen lukumäärä 23 28 28 28 30 30 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,4 1 1,7 1 1,3 2 2,2 1-0,6 1 4,1 0,4 Nordea SVE Reaalikorko 3,3 1 0,0 2-2,8 2 1,3 1-1,3 2-1,2 2 6,6 0,2 6,6 Keskimäärin 3,3 1,2-0,5 1,3 0,5-0,9 5,4 0,3 6,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,0 4,9 0,9 8,0 5,2-0,4 5,0 1,7 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 6,3 4 3,3 7 3,9 8 1,9 15 7,2 5 0,2 25 4,4 0,5 6,6 Aktia Emerging Market Bond+ 6,6 3 3,6 6 4,3 7 2,2 14 7,3 4 0,2 24 4,4 0,6 6,6 Aktia Emerging Market Bond+ X 2,3 13 7,4 3 0,2 23 4,4 0,6 6,6 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B 3,1 7 4,8 28 0,5 18 1,5 2,4 5,0 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A 3,1 6 4,8 29 0,5 17 1,5 2,4 5,0 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D 3,5 4 5,0 25 0,5 11 1,5 2,6 5,0 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C 3,5 3 5,0 24 0,5 9 1,5 2,6 5,0 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 5,2 10 3,8 4 3,5 13 0,9 28 6,7 11 0,7 7 6,6 0,2 4,4 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 5,6 8 4,2 2 3,9 10 1,3 24 6,9 9 0,8 6 6,6 0,2 4,4 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H 1,6 19 7,0 7 0,8 4 6,6 0,3 4,4 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X 1,5 21 7,0 8 0,8 5 6,6 0,3 4,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 5,1 4 1,0 26 4,8 26 0,5 20 4,5 0,3 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 5,1 3 1,0 27 4,8 27 0,5 19 4,5 0,3 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 5,6 2 1,5 22 5,1 23 0,5 16 4,5 0,4 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 5,6 1 1,5 23 5,1 22 0,5 13 4,5 0,4 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H 1,7 16 5,2 20 0,5 10 4,5 0,4 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X 1,5 20 5,1 21 0,5 12 4,5 0,4 2,3 Danske Invest Em Markets Debt * 8,1 1 4,0 3 3,9 9 1,6 17 6,8 10-0,1 33 10,6 0,2 6,7 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 4,3 6 2,3 12 7,1 6-0,1 32 10,7 0,2 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 1,3 20 2,6 16-0,1 32 8,0 2 0,4 21 9,1 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 5,6 5 2,5 10 2,3 19 2,5 10 4,4 31 0,6 8 1,8 1,6 3,8 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 5,8 1 4,9 5 8,7 1 10,3 1 0,8 3 6,3 1,4 3,7 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,8 17 1,3 23 0,8 29 3,3 36 0,1 27 1,3 0,9 3,8 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB 1,3 25 3,6 34 0,2 26 1,3 1,2 3,8 FIM Kehittyvä Korko 5,2 9 2,4 13 2,1 22 2,5 11 5,4 17 0,2 22 2,9 1,0 4,6 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 1,9 16 2,7 15-2,1 35 4,5 30 0,0 28 3,5-0,5 4,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI 3,0 8 3,7 11 3,8 2 5,9 15 1,1 1 2,5 1,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB 2,5 9 3,2 14 3,3 5 5,6 16 1,0 2 2,5 1,5 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 7,2 2 3,7 5 3,5 12 1,6 18 6,2 14 0,0 29 5,7 0,3 7,2 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,7 19 1,1 24 2,6 8 4,0 32 0,5 15 1,1 2,6 4,5 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,7 18 1,1 25 2,6 9 4,0 33 0,5 14 1,1 2,6 4,5 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 5,6 7 2,4 12 2,2 21 0,5 31 5,3 19-0,2 35 3,9 0,2 5,1 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 5,6 6 2,4 11 2,2 20 0,6 30 5,3 18-0,2 34 3,9 0,2 5,1 OP-EMD Local Currency * 2,1 14 2,5 17-0,9 33 6,4 12 0,0 30 7,2-0,1 5,4 OP-EMD Local Currency * 2,1 15 2,5 18-1,0 34 6,4 13 0,0 30 7,2-0,1 5,4 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -1,1 26-9,9 36 3,5 35-0,6 36 9,2-1,0 Keskimäärin 6,1 2,8 3,1 1,5 5,7 0,4 4,6 0,8 4,5 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,8 3,2 2,5-6,9-0,1-2,8 7,1-0,9 Rahastojen lukumäärä 10 20 26 36 36 36 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 179,6 0,3 691 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 0,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 63,8 0,3 103 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR -6,0 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 471,6-38,0 1 516 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -97,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 833,0 17,8 1 298 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 93,9 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,35 % Suomi 211,6-5,4 576 11/00 K.Thomsen 10/04 10 d -4,6 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,92 % Suomi 97,4 1,4 182 10/07 J. Tanskanen 500 1,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,22 % Suomi 4,2 0,2 76 03/12 J. Tanskanen 500-0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 169,3 2,3 1 523 10/13 J. Mäntykorpi 07/18 1 000 e 11,3 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 05/17 J. Mäntykorpi 07/18 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,92 % Suomi 96,8-0,3 1 185 03/08 Kuisma 03/08 35 9,2 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,22 % Suomi 385,7 13,4 708 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 18,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 20,7 0,6 33 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,3 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 471,1 5,4 3 325 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 24,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 182,8 51,9 378 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 64,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,08 % Suomi 294,4 37,5 1 015 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 77,2 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,08 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,19 % Suomi 90,3-0,5 1 542 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e 3,9 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,19 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 5,5-0,1 395 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,1 Yhteensä 3 577,8 86,8 14 546 196,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 22 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 6,2 2 3,2 2 2,8 3 2,1 15 3,1 10 0,9 8 1,6 1,5 4,7 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,5 1 3,5 1 3,1 1 2,4 9 3,2 6 0,9 7 1,6 1,7 4,7 Aktia Corporate Bond+ X 2,4 8 3,3 5 0,9 6 1,6 1,7 4,7 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,7 14 2,3 19 1,9 14 1,9 18 2,8 16 0,8 12 1,5 1,5 4,1 Danske Invest SICAV European Bond Class A 5,2 12 2,4 15 1,3 26 2,5 6 3,9 1 0,2 33 2,4 1,2 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,2 20 1,5 25 1,3 25 1,2 24 1,8 23 0,3 29 1,2 1,3 3,6 Danske Invest Kompassi Korko K 4,1 17 3,0 5 2,5 7 1,7 19 3,7 2 0,4 26 1,7 1,2 4,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,4 26 1,9 15 0,3 28 1,2 32 0,8 10 4,1 0,1 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A 1,6 30 0,7 18 eq Euro Investment Grade 1 K 5,4 10 3,1 4 3,0 2 1,5 21 2,6 19 0,9 5 1,3 1,4 3,9 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,4 16 2,3 17 1,6 18 2,5 7 2,9 14 0,4 27 3,0 1,0 5,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 5,2 11 2,4 14 2,3 8 1,2 22 2,0 22 0,6 22 1,3 1,1 4,5 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 1,6 20 2,2 21 0,6 20 1,3 1,4 4,5 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,8 21 1,5 24 1,3 23 0,8 27 1,1 33 0,6 23 0,7 1,7 2,1 Evli Yrityslaina B 5,9 3 2,5 12 2,7 4 0,8 26 1,5 31 0,8 11 1,3 0,9 3,9 Evli Yrityslaina IB 1,2 23 1,7 26 0,8 9 1,3 1,2 3,9 FIM IG Green ESG 2,8 22 1,2 27 1,0 27 0,1 33 2,7 17 0,5 25 3,1 0,1 5,3 FIM Korko Optimaattori * 2,7 23 0,8 28 0,7 28 0,1 32 2,2 20 0,1 34 1,5 0,3 3,0 LähiTapiola Yrityskorko 4,9 13 2,9 7 2,7 6 2,2 13 3,1 11 1,0 2 1,6 1,5 4,4 LähiTapiola Yrityskorko 2,9 6 2,7 5 2,2 14 3,1 12 1,0 1 1,6 1,5 4,4 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT, korkosuojattu 0,6 30 0,1 31 1,7 27 0,9 4 1,4 0,3 Nordea 1 - European Covered Bond BP 5,5 8 3,1 3 2,2 12 2,4 10 2,6 18 0,2 31 1,3 2,0 Nordea Corporate Bond A K 5,5 7 2,6 9 2,0 13 2,7 5 3,2 9 0,7 16 1,7 1,8 Nordea Corporate Bond I 5,7 4 2,8 8 2,2 9 2,9 1 3,3 4 0,7 15 1,7 1,9 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,6 29 0,2 30 1,7 29 1,0 3 1,3 0,4 Nordea Focus Korko A K 2,2 20 1,4 22 2,0 17 1,7 28-0,1 36 1,7 1,3 6,7 Nordea Focus Korko I K 2,4 13 1,6 19 2,2 12 1,8 25 0,0 35 1,7 1,5 6,7 Nordea Säästö Korko 2,4 16 1,5 20 2,3 11 3,4 3 0,2 32 1,7 1,6 OP-Korkosalkku 1,0 24-0,2 29-0,1 32-0,5 35 0,8 35 0,3 28 0,9-0,2 2,0 OP-Korkosalkku 1,0 25-0,2 30-0,1 31-0,5 34 0,8 34 0,3 30 1,0-0,2 2,0 OP-Yrityslaina 5,5 6 2,6 11 2,2 11 2,8 4 3,2 8 0,7 14 1,7 1,8 4,4 OP-Yrityslaina 5,5 5 2,6 10 2,2 10 2,8 3 3,2 7 0,7 13 1,7 1,8 4,4 SEB Corporate Bond Fund EUR 4,6 15 2,0 21 1,8 17 2,1 16 2,8 15 0,6 19 1,5 1,6 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,0 18 2,3 18 1,4 21 2,9 2 3,1 13 0,7 17 1,8 1,7 5,4 Säästöpankki Yrityslaina 5,5 9 2,0 22 1,3 24 1,1 25 1,8 24 0,6 21 1,8 0,8 4,9 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 19 2,0 23 1,8 16 0,3 29 0,7 36 0,6 24 0,7 0,9 2,0 Keskimäärin 4,5 2,2 1,7 1,5 2,4 0,6 1,6 1,2 4,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,1 2,8 2,3 3,0 3,4 0,7 1,7 2,0 Rahastojen lukumäärä 25 30 32 35 36 36 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 392,3 26,0 1 509 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 50,5 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 441,6-0,2 2 616 10/99 T.Lundsten 10/03 10 d -4,3 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 12,5 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 38,5-1,2 720 04/03 T.Lundsten 04/03 10 d -1,8 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 420,8-3,7 17 452 05/00 Danske Bank 05/00 10 d -15,0 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 75,7 2,8 241 01/99 J. Tanskanen 500 8,0 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 20,2 0,1 54 10/05 eq/vanguard 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 348,9 25,6 1 578 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 84,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1666,7 6,7 2 480 09/97 J. Pukka 04/12 1 000-121,4 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 335,9-10,0 352 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 30,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 117,8 21,8 860 03/04 J. Nisula 01/15 35 54,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,68 % Suomi 89,8-0,4 1 427 03/07 Salmenkivi 03/07 35 2,7 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 532,0-34,3 1 198 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -45,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,3 0,0 5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 0,0 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 728,2 105,6 187 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 302,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2709,0 14,1 3 855 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-46,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,0 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 74,9 0,4 661 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000 1,5 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 238,5 1,1 15 556 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -0,5 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 268,0-3,2 10 488 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -15,6 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1314,0 0,9 4 292 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 51,2 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 363,3 0 10/01 M. Anttila 01/15 500 0,0 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 51,8-8,7 3 165 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-9,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 134,7-14,2 4 527 03/09 M. Mattila 11/18 50 e -4,6 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 317,8 2,3 29 005 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -8,0 Yhteensä 10 696,1 131,6 102 228 311,7 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,6 4 3,2 5 2,8 9 2,2 7 4,3 7 0,6 6 2,0 1,3 4,8 Aktia Bond Allocation C/D * 5,0 2 3,6 3 3,2 5 2,6 5 4,5 5 0,7 4 2,0 1,5 4,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 4,1 6 2,2 7 2,9 7 1,0 12 0,9 11 0,4 9 0,5 2,5 2,2 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 4,5 5 2,5 6 3,3 3 1,4 11 1,0 10 0,5 8 0,5 3,1 2,2 LähiTapiola Vaikuttajakorko A LähiTapiola Vaikuttajakorko B Nordea 1 - US Corporate Bond BP 6,6 1 3,1 6 12,8 3 6,6 3 0,3 10 7,5 1,8 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 0,6 9 0,3 13 1,8 10 4,0 8-0,1 13 2,9 0,7 Nordea Norsk Kredittobligasjon A -0,8 11 0,5 11 1,9 9 0,2 13 0,0 11 5,0 0,4 Nordea Stratega Korko -1,1 12-3,3 14 0,8 13 0,3 12-1,7 14 6,1 0,2 Nordea Private Banking Obligasjon B -0,7 10 0,4 12 2,0 8 0,1 14 0,0 12 5,0 0,5 OP-Yrityslaina Amerikka A 3,7 2 14,6 2 8,2 2 0,9 1 6,7 2,2 6,7 OP-Yrityslaina Amerikka B 4,7 1 17,9 1 11,3 1 0,9 2 7,4 2,5 6,7 POP Korkosalkku * 4,6 3 3,2 4 2,8 8 2,4 6 4,4 6 0,6 7 2,0 1,3 4,6 POP Korkosalkku C/D * 5,0 1 3,7 2 3,2 4 2,8 4 4,6 4 0,6 5 2,0 1,5 4,6 Säästöpankki Korkosalkku * 0,5 7 1,6 8 0,7 10-0,1 14 2,9 9 0,8 3 2,0 0,1 Keskimäärin 4,1 2,1 2,0 4,6 3,8 0,3 3,7 1,4 4,6 ICE BofAML Global Corporate Index (EUR Hedged) 5,2 2,4 1,5 3,2 4,6 0,4 2,4 1,5 Rahastojen lukumäärä 7 12 14 14 14 14 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 64,3-0,5 2 300 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -2,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 713,8 29,3 1 925 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 133,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 04/19 LähiTapiola Varainhoto 04/19 0 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 04/19 LähiTapiola Varainhoto 04/19 0 c 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 31,3 0,1 490 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 6,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0 NOK 0,45 % 0,45 % Suomi 199,4-23,3 72 11/13 Nordea Inv. Mgmt/ H. Willersrud 11/13 100-16,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3278,8 27,4 93 483 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 g 124,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % Suomi 94,3 0,6 460 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 g 3,3 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 733,0-82,7 848 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä -141,0 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 45,9 0,3 1 985 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 1,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 30,6-0,2 2 490 11/07 M-P Rautiainen 50 e -1,6 Yhteensä 5 191,5-49,0 104 053 107,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 24 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Danske Invest Euro High Yield 9,1 4 3,1 15 3,4 12-0,5 30 2,1 21 1,2 8 2,7-0,1 2,7 Danske Invest Global Corporate Bonds 6,1 9 2,6 19 2,2 23 2,8 11 3,4 16 0,8 15 2,2 1,4 eq High Yield 1 K 9,0 5 3,9 4 4,8 2 2,0 19 3,4 17 1,5 3 2,8 0,8 3,0 Evli High Yield Yrityslaina B 9,9 2 4,0 3 4,5 4 1,4 23 2,6 19 1,3 6 2,3 0,8 3,2 FIM European HY ESG 8,4 6 2,8 16 3,3 13 0,8 27 1,4 26 0,1 26 2,1 0,5 0,1 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,7 7 4,2 7 2,4 14 2,0 22 1,0 10 0,8 3,5 2,0 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,7 8 4,2 8 2,4 15 2,0 23 1,0 11 0,8 3,5 2,0 Nordea 1 - European Cross Credit BP 2,8 17 2,9 20 2,7 12 3,6 13 1,2 9 2,2 1,4 Nordea 1 - European Cross Credit BI 3,4 12 3,5 11 3,4 5 3,9 11 1,2 7 2,2 1,7 Nordea Discr. Corporate Credit 0,9 26 1,8 25-1,7 31 6,6 0,2 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 10,8 1 4,9 2 6,1 1 3,1 7 4,6 5 1,7 1 3,2 1,1 4,2 OP-High Yield 8,1 8 3,8 5 4,5 5 2,8 8 3,6 14 1,3 5 2,3 1,4 2,5 OP-High Yield 8,1 7 3,8 6 4,5 6 2,8 9 3,6 15 1,3 4 2,3 1,3 2,5 Säästöpankki High Yield B * 2,8 18 3,1 17-1,0 31 2,3 20 1,7 2 3,4-0,2 2,8 Ålandsbanken Euro High Yield 9,5 3 3,6 11 4,2 9 1,8 21 1,8 24 0,9 14 1,2 1,9 2,6 Keskimäärin 6,5 2,8 2,9 3,2 3,3 0,6 3,1 1,3 3,4 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 11,3 4,1 4,9 2,7 4,2 1,4 2,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 9 19 23 31 26 31 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 385,2-2,8 1 156 12/05 T.Lundsten 12/05 10 d 60,9 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 27,1 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 54,0 2,0 317 03/01 T. Petersen 500 3,4 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 888,3 63,4 2 467 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 105,5 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,92 % Suomi 25,3 10,0 545 03/07 P. Siltala 06/18 35 9,5 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 322,3-7,0 876 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 323,6 6,5 1 076 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 2,5 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 544,1 5,7 2 729 03/17 Inv. Mgmt/ K. Hallberg, M. Qundos 03/17 100 27,3 Nordea 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 62,5 0,9 1 205 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10 0,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 496,9 2,5 2 772 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 70,5 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 33,0-3,2 1 475 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 1,9 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 156,2 2,5 4 247 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 14,3 Yhteensä 13 701,6-17,5 226 971 529,4 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 2,8 5 3,7 9 1,7 16 2,3 18 1,1 10 1,7 1,2 2,2 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,5 6 3,4 12 1,4 18 2,1 19 1,1 11 1,7 1,0 2,2 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 6,1 2 5,1 3 5,1 2 1,6 1 6,2 0,9 Danske Invest High Yield * 7,3 2 2,1 11 5,3 3 4,7 4 4,8 5 1,5 3 6,2 0,8 3,9 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,1 14 4,8 4 0,9 19 2,7 16 0,7 14 2,8 0,4 FIM Top Yield C * 3,3 4 3,2 14 3,0 10 4,9 4 0,5 17 2,3 1,4 3,6 LähiTapiola High Yield * 7,1 3 2,1 10 3,6 10 2,2 15 3,7 11 1,4 4 2,4 1,1 2,8 LähiTapiola Korko 100 * 2,3 8 1,7 16 3,4 6 4,4 7 0,4 18 2,4 1,6 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 5,2 5 3,5 3 2,2 15 2,3 13 4,1 8 0,6 15 1,7 1,5 5,0 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 7,4 1 7,2 1 13,3 1 6,3 1 1,5 2 6,9 2,0 Nordea 1 - International High Yield Bond HBI 1,8 12 4,7 5 2,7 12 3,9 10 1,2 7 3,1 1,0 Nordea 1 - International High Yield Bond HB 1,4 13 4,3 7 2,3 14 3,7 12 1,1 9 3,1 0,8 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 6,1 2 3,4 13 11,6 2 4,0 9 0,5 16 6,6 1,8 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,2 15 0,5 18 0,7 20 1,4 20 0,1 20 1,8 0,6 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 3,9 8 3,8 5 4,6 6 0,9 13 1,9 2,2 3,2 Nordea Yrityslaina Plus 8,2 1 2,4 7 4,5 6 3,2 7 4,9 3 1,2 8 2,9 1,2 2,2 OP-High Yield Amerikka A 3,1 9 3,6 14 1,2 6 2,8 1,2 OP-High Yield Amerikka B 3,1 8 3,6 13 1,2 5 2,8 1,2 OP-Private Korkostrategia A * 0,8 17 1,4 17 2,6 17 0,3 19 1,6 1,0 5,5 SEB Global High Yield B 6,8 4 2,3 9 3,5 11 2,8 11 3,0 15 1,1 12 2,4 1,3 3,3 Keskimäärin 6,9 2,7 3,7 3,6 3,8 1,0 3,2 1,2 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 9,7 3,6 5,2 3,3 4,4 1,1 2,6 1,4 Rahastojen lukumäärä 5 15 18 20 20 20 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 56,0 1,4 364 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 11,6 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,38 % Suomi 8,3 0,1 343 06/05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 10 d 0,1 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,35 % Suomi 28,5-0,2 508 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-7,3 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 186,2 19,4 1 309 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 3,2 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,64 % Suomi 55,8-13,9 161 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-15,4 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 124,2-3,2 1 375 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 6,0 0,3 233 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 0,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 28,2-0,4 243 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -1,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 910,9 1,7 1 401 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 3,5 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 786,0 4,5 2 710 01/03 ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10 4,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 101,2 1,9 355 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0 7,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,94 % Suomi 46,2 2,8 102 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000 10,9 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 136,6-1,5 760 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-12,2 Yhteensä 2 474,3 13,2 9 864 2,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 26 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Seligson & Co Rahamarkkinarahasto 0,5 1 0,0 1-0,1 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 0,3 Keskimäärin 0,5 0,0-0,1-0,2-0,1 0,0 0,0 0,3 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 267,7 1,0 3 136 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,1 Yhteensä 267,7 1,0 3 136 1,1 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 3,3 4 2,7 3 5,6 4 5,9 2 0,6 6 5,2 0,2 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 3,8 3 3,1 1 6,0 3 6,1 1 0,7 5 5,2 0,2 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B 1,5 16 0,4 18 0,3 19-0,1 19 0,4 16 0,1 23 0,4 1,0 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 1,7 13 0,6 11 0,5 13 0,2 15 0,5 12 0,1 21 0,4 1,0 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 0,2 13 0,5 11 0,1 22 0,4 1,0 Danske Invest Korko K 1,9 11 0,4 16 0,2 20-0,1 21 0,1 23 0,1 27 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 2,0 9 0,6 14 0,3 17 0,1 16 0,2 20 0,1 26 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,5 5 1,0 9 0,7 10 0,3 8 0,4 14 0,2 19 0,2 1,0 eq Lyhyt Korko 1 K 0,5 24-0,1 31-0,3 32-0,3 33-0,1 35 0,0 38 0,0 0,2 eq Vaihtuva Korko 1 K 2,3 6 0,3 20 0,6 11-1,0 37 0,0 33 0,3 10 0,6 0,1 Evli Likvidi B 1,5 17 0,6 13 0,4 16 0,3 9 0,2 19 0,1 25 0,2 0,5 FIM Lyhyt Korko 0,5 23 0,2 22 0,1 24 0,2 14 0,1 21 0,0 37 0,0 0,6 LähiTapiola Lyhytkorko 1,7 14 0,6 12 0,4 14 0,3 10 0,7 10 0,3 9 0,5 0,9 Nordea Korko A K 0,4 25-0,1 29-0,2 31-0,2 30 0,0 31 0,1 36 0,2 0,6 Nordea Korko B 0,5 22 0,0 28-0,2 30-0,2 29 0,0 26 0,1 35 0,2 0,6 Nordea Korko I K 0,6 21 0,0 27-0,1 28-0,2 22 0,0 24 0,1 30 0,2 0,6 Nordea Korko S 0,6 20 0,0 26-0,1 29-0,2 23 0,0 25 0,1 29 0,2 0,6 Nordea Korkotuotto A 3,5 4 0,8 10 1,5 8-0,6 36 1,5 8 1,2 4 2,0 0,8 Nordea Korkotuotto B 3,8 3 1,1 8 1,8 7-0,3 34 1,6 7 1,2 3 2,0 0,8 Nordea Korkotuotto I 3,8 2 1,2 7 1,8 6-0,3 31 1,7 6 1,2 2 2,0 0,8 Nordea Korkotuotto S 3,9 1 1,3 6 2,0 5-0,2 28 1,7 5 1,3 1 2,0 0,8 Nordea Kreditt Pluss Etisk A -0,2 37 0,3 12 Nordea Lyhyt Korko A 0,2 29-0,2 34-0,3 34-0,2 24 0,0 27 0,1 31 0,2 0,6 Nordea Lyhyt Korko B 0,2 28-0,1 33-0,3 33-0,2 25 0,0 28 0,1 33 0,2 0,6 Nordea Lyhyt Korko I 0,2 27-0,1 32-0,3 35-0,2 27 0,0 30 0,1 34 0,2 0,6 Nordea Lyhyt Korko S 0,3 26-0,1 30-0,3 36-0,2 26 0,0 29 0,1 32 0,2 0,6 Nordea Private Banking FRN B -1,2 35 0,6 12 1,8 5-0,1 36 0,3 11 5,1 Nordea Private Banking Kort Obligasjon Pluss B -1,5 36 0,0 25 1,4 6-0,4 38 0,1 24 5,1 Nordea SEK Instituutiokorko K 1,0 19-3,0 37-4,9 37-1,3 38-2,2 39-2,1 39 6,6 0,9 OP-Dollari A 5,1 2 2,0 4 10,1 2 2,4 4 0,4 8 5,8 0,5 OP-Dollari B 5,6 1 2,7 2 10,1 1 2,4 3 0,4 7 5,8 0,5 OP-Euro 1,4 18 0,0 25 0,0 26-0,1 20 0,0 32 0,1 28 0,2 0,6 OP-Korkotuotto II 2,3 7 0,4 19 0,4 15 0,3 11 0,4 15 0,2 14 0,4 0,7 OP-Korkotuotto A 0,1 24 0,2 22 0,0 18 0,2 18 0,2 17 0,4 0,7 OP-Korkotuotto B 0,1 23 0,2 23 0,0 17 0,2 17 0,2 16 0,4 0,7 SEB Euro Short Rate B 1,6 15 0,2 21-0,1 27-0,6 35 0,0 34 0,1 20 0,3 0,2 SEB Euro Short Rate BI 1,8 12 0,4 17 0,2 21-0,3 32 0,1 22 0,2 18 0,3 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 2,2 8 1,3 5 1,3 9 0,9 7 0,8 9 0,2 13 0,3 0,8 Ålandsbanken Cash Manager 2,0 10 0,5 15 0,3 18 0,2 12 0,5 13 0,2 15 0,3 0,3 Keskimäärin 1,6 0,6 0,5 0,8 0,7 0,2 1,4 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 29 37 37 38 39 39 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 18,5 0,3 165 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -1,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 414,4 32,5 3 952 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 66,2 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/14 50 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 238,3-2,5 14 126 09/97 A-C.Kilpi 04/98 10-9,7 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1754,6 141,9 3 838 06/96 R.Louhento 01/00 100 000 138,4 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 387,9 30,7 302 02/06 R.Louhento 02/06 100 000 4,6 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,24 % Suomi 103,7-0,7 329 07/00 A. Savelainen 01/15 500 32,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 72,3 1,8 227 04/03 A. Savelainen 500 6,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1826,7 74,1 1 429 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 51,9 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 209,0 32,5 3 480 11/97 J. Nisula 10/12 35 93,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 270,3-106,1 3 882 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -135,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1414,2 11,6 7 479 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 17,5 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,12 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 131,4-0,2 6 900 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-6,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 000 000 0,0 % 0 NOK 0,40 % Suomi 413,0 3,1 62 05/18 Nordea Inv. Mgmt/ L. Andreas, L. Løtvedt 05/18 100 108,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 182,1-1,0 295 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 2,8 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 000 000 0,0 % 0 NOK 0,25 % 0,17 % Suomi 70,6 0,5 430 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 2,6 0,0 % 0 NOK 0,20 % 0,12 % Suomi 6,9 0,0 430 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 0,3 0,0 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3416,3-54,2 796 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000-43,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 12,5-0,1 1 359 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -3,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 1031,9 43,6 17 760 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000 148,5 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 745,7-12,8 2 294 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000-118,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 526,7 74,6 1 311 01/08 P. Sandström 01/08 500 20,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 290,3 3,0 6 295 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -1,6 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 77,1-1,2 3 004 12/04 P. Soramäki 10/18 50B/10 000A -2,3 Yhteensä 13 614,4 271,2 80 145 373,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 28 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 948,47 4,2 % 6 0,1 % 70,07 182 467 134,31 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 457,20 0,4 % 16 0,0 % -1,38 7 774 11,09 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 232,46 8,7 % 3 0,0 % 62,36 254 025-82,37 eq Rahastoyhtiö Oy 2 680,99 2,3 % 8 0,0 % -3,34 13 441 120,82 Evli-Rahastoyhtiö Oy 8 505,21 7,2 % 4 0,1 % 251,61 32 149 183,18 FIM Varainhoito Oy 6 265,59 5,3 % 5 0,2 % 7,13 258 246 135,11 Fondita Rahastoyhtiö Oy 601,77 0,5 % 14 0,0 % -2,72 2 635-63,36 Fourton Oy 71,48 0,1 % 19-0,3 % -3,54 307-13,12 JOM Rahastoyhtiö 46,83 0,0 % 20 0,0 % -0,02 651-2,45 Nordea Funds Oy 47 536,45 40,3 % 1 0,2 % 36,02 1 142 492-349,96 OP-Rahastoyhtiö Oy 24 494,41 20,8 % 2 0,3 % 25,43 794 219-271,23 PYN Fund Management Oy 388,44 0,3 % 17 0,0 % 2,35 3 033 7,62 SEB Investment Management AB 1 835,98 1,6 % 11-1,0 % 65,54 10 311-17,01 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 964,30 1,7 % 10 0,1 % -2,20 119 697 11,01 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 496,08 2,1 % 9 0,1 % 14,26 189 766 40,58 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 2 705,97 2,3 % 7 0,0 % 0,01 157 451-7,63 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 115 231,63 97,7 % 521,59 3 168 664,00-163,41 Aurejärvi Varanhoito Oy 28,70 0,0 % 23 0,00 0,17 321,00 2,26 Dividend House Oy 38,70 0,0 % 21 0,0 % 0,26 1 022-3,21 EAB Rahastoyhtiö Oy 462,04 0,4 % 15 0,0 % -5,26 7 915-9,30 Front Varainhoito Oy 31,82 0,0 % 22 0,0 % -4,55 211-6,80 HCP Rahastoyhtiö Oy 93,41 0,1 % 18 0,0 % 0,00 672 4,26 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 984,34 0,8 % 13 0,1 % -11,86 5 354-113,02 UB Rahastoyhtiö Oy 1 104,01 0,9 % 12 0,1 % -2,26 7 277 74,20 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 2 743,02 2,3 % -23,50 22 772,00-51,61 YHTEENSÄ 117 974,65 100 % 498,09 3 191 436-215,02 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4/2019 140 120 100 80 60 40 20 0 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 070,76 4,3 % 36,10 218 070 32-106,45 Osake Pohjoismaat 4 562,42 3,9 % 61,15 195 496 23-119,75 Osake Eurooppa 6 459,32 5,5 % 45,44 211 999 43-245,68 Osake Pohjois-Amerikka 6 603,50 5,6 % -62,96 134 292 21-268,35 Osake Japani 959,13 0,8 % -78,15 41 161 6-232,95 Osake Tyynenmeren alue 516,74 0,4 % 5,91 31 313 3 24,18 Osake Kehittyvät Markkinat 5 793,33 4,9 % -48,89 316 390 47-358,25 Osake Maailma 13 363,53 11,3 % -37,00 470 161 40-331,72 Osake Sektorit 1 415,87 1,2 % 1,18 41 959 20 20,55 OSAKE YHTEENSÄ 44 744,60 37,9 % -77,22 1 660 841 235-1 618,40 Yhdistelmärahastot Eurooppa 821,70 0,7 % 2,98 49 053 5 7,51 Yhdistelmärahastot Maailma 22 943,06 19,4 % 40,35 1 021 840 105-38,26 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 23 764,77 20,1 % 43,33 1 070 893 110-30,75 Valtioriski Euroalue 5 642,70 4,8 % 99,64 31 522 21 101,00 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 9 723,63 8,2 % 29,80 103 881 22 6,89 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 3 014,96 2,6 % 73,23 17 998 12 285,87 Valtioriski Maailma 164,45 0,1 % -1,44 5 066 1-10,11 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 160,23 4,4 % -49,07 103 563 9 135,42 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 501,11 2,1 % 10,30 9 647 12-2,16 Kehittyvät Markkinat 3 557,11 3,0 % 86,22 14 513 15 196,43 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 29 764,20 25,2 % 248,69 286 190 92 713,35 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0,00 0 0 0,00 Rahamarkkina 461,45 0,4 % -0,74 3 289 2-26,25 Muu Lyhyt Korko 13 733,59 11,6 % 282,41 80 473 24 349,11 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 14 195,03 12,0 % 281,67 83 762 26 322,86 Hedge-rahastot 753,32 0,6 % -21,89 5 644 8-46,73 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 4 752,74 4,0 % 23,52 84 106 20 444,65 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 5 506,06 4,7 % 1,63 89 750 28 397,92 YHTEENSÄ 117 974,65 100 % 498,09 3 191 436 491-215,02 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

29 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A * -0,2 9 4,4 11 1,0 11 13,5 0,0 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B * 0,0 8 4,6 10 1,0 10 13,5 0,0 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D * 2,1 6 5,6 9 1,1 9 13,4 0,2 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E * 2,4 4 5,8 8 1,2 8 13,4 0,2 Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 8,2 4 6,4 7 8,4 6 0,7 7 7,9 3 2,2 7 14,0 0,1 0,4 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 11,6 2 9,3 5 10,6 5 2,8 1 10,9 1 3,2 3 12,9 0,2 0,6 ODIN Finland C 11,0 3 6,9 6 7,3 7 2,6 2 9,0 2 2,4 6 12,6 0,2 0,5 Taaleri Arvo Markka Osake A * 9,3 4 11,5 3-3,3 10 7,3 4 6,7 1 13,3-0,2 0,6 Taaleri Mikro Markka Osake A * 13,9 1 10,9 4-4,2 11 7,1 5 6,0 2 11,2-0,3 1,2 UB HR Suomi K 12,5 1 10,3 2 12,8 1 2,5 3 6,0 6 2,5 4 12,3 0,2 0,7 UB HR Suomi A 10,0 3 12,6 2 2,3 5 5,9 7 2,5 5 12,3 0,2 0,7 Keskimäärin 10,8 9,4 10,6 0,7 6,8 2,7 13,0 0,1 0,7 OMX Helsinki CAP GI 12,9 11,2 12,6 0,5 6,9 2,1 13,7 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 4 7 7 11 11 11 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 4,4-0,1 138 02/17 EAB Asset Management Ltd 50 EUR e -0,9 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 EAB Asset Management Ltd 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 98,9-0,7 1 228 12/92 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -2,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,86 % Ruotsi 50,4-0,2 4 340 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 219,4 2,1 5 452 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -3,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 41,2-1,1 335 05/10 M. Heikkilä 05/10 100 g -5,1 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,66 % Suomi 41,3-0,5 265 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 100 g -1,3 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 7,2-0,3 143 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 462,9-0,8 11 901-14,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 8,1 10 Carnegie Nordic Markets 6,6 11 Didner & Gerge Aktiefond SEK 14,9 4 4,7 14 3,4 17-2,0 20 8,2 12 7,2 3 16,6-0,1 0,3 Didner & Gerge Småbolag SEK 19,4 1 10,6 6 6,0 14 2,2 16 2,9 17 4,9 12 14,1 0,2 0,7 Dividend House Nordic Small Cap B 8,5 7 11,1 4 6,6 10 2,2 19-0,6 25 13,6 0,5 0,6 Dividend House Nordic Small Cap A 7,5 9 11,1 5 6,6 9 2,2 20-0,6 24 13,6 0,5 0,5 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 1,3 23 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 1,3 22 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 1,4 21 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 1,4 20 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 1,4 19 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 14,2 7 7,1 10 10,6 6-0,7 19 6,1 15 7,6 2 16,0 0,0 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 7,1 11 7,1 10 1,8 17 6,1 14 2,9 17 12,4 0,2 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) 6,4 11 8,4 11 3,6 16 12,4 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 14,6 5 10,8 5 7,0 11 12,3 4 12,2 6 5,4 10 13,8 0,9 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 8,0 8 13,4 2 12,6 4 5,4 8 13,8 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 14,6 6 10,8 4 7,0 12 12,3 3 12,1 7 5,4 9 13,8 0,9 0,7 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 17,4 2 12,8 1 12,6 1 8,0 8 7,5 13 3,8 14 13,2 0,6 0,9 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 10,6 5 10,8 8 3,7 15 15,8 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 10,8 3 7,6 9 9,3 7 12,3 5 6,2 6 15,5 0,6 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) 5,6 14 8,5 10 6,2 5 15,8 0,4 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 8,5 7 10,3 6 12,8 3 6,3 4 15,5 0,7 ODIN Norden 10,3 8 7,0 12 3,6 15 5,6 13 12,8 2 5,2 11 13,7 0,4 0,5 ODIN Norge C 9,3 9 7,7 8 11,4 2 5,8 12 2,6 18 2,6 18 15,7 0,4 0,4 ODIN Sverige C 17,3 3 11,9 2 11,2 3 13,4 1 13,6 1 8,1 1 15,6 0,9 0,8 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 6,3 13 1,0 18 5,2 16 4,9 13 12,0 0,1 WIP Hakkapeliitat A1 5,6 13 3,6 16 3,4 15 9,8 9 5,6 7 12,3 0,3 0,4 Keskimäärin 13,3 8,8 8,0 6,6 8,5 4,0 14,3 0,5 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 11,0 5,8 6,0 5,9 7,7 2,6 13,2 0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 11 14 17 20 20 25 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0 EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 3748,7 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/14 100 g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1212,2 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/18 100 g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 19,7 0,2 492 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h -2,1 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 3,0 % 3,0 % 2,00 % b Suomi 3,9 0,0 35 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 50 c 0,7 3 EUR 3,0 % 1,75 % b Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 500 000 c 3,0 % 3,0 % 1,20 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 1 000 000 c 3,0 % 3,0 % 0,80 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 5 000 000 c 3,0 % 3,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 10 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 60,7 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 2315,6-0,1 31 420 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,42 % Ruotsi 369,4 0,1 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 1017,1-0,7 21 949 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -3,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,98 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 2034,5 0,1 78 142 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä -2,9 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2122,9 0,0 78 442 02/18 C. Brunlid 05/07 0-0,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 417,5 0,0 13 490 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,97 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Norja 1258,2-0,1 45 694 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e 0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 766,1-2,0 34 499 06/92 V. Almestad 08/16 500 e -6,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 1018,8 15,7 5 036 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 16,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 34,9-1,7 402 11/14 V. Lindell 11/14 100 g -5,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 14,7-0,1 62 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR -0,1 Yhteensä 16 521,4 11,6 310 524-1,2 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-European Equity Portfolio I 9,8 37 7,4 19 8,8 21-0,8 54 6,6 50 2,8 69 13,9 0,0 0,5 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 7,5 18 6,6 42 5,5 14 8,2 40 1,7 83 10,2 0,6 0,6 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 10,7 24 6,2 25 9,7 12 0,0 51 4,6 76 3,7 54 8,9 0,0 0,6 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 0,6 46 4,9 72 3,7 51 8,9 0,1 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 1,2 40 5,2 68 3,8 49 8,9 0,2 Carmignac Pf Euro-Entrepreneurs A Eur Acc 10,4 7 2,6 33 7,2 47 6,1 10 13,1 0,2 Carnegie Eurooppa Osake 5,1 61 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 2,4 71-14,0 82 0,1 86 2,7 72 12,9-1,1 Dividend House European Small Cap B 3,7 63-2,3 64 7,4 45 4,9 22 12,8-0,2 Dividend House European Small Cap A 3,7 64-2,3 65 7,4 46 4,9 23 12,8-0,2 Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 10,8 19 6,8 22 9,6 14 2,5 34 9,7 32 5,4 14 11,0 0,3 0,5 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A -1,2 57 4,6 75 0,4 89 8,8-0,1 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B -0,9 56 4,7 74 0,4 88 8,8-0,1 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 0,4 48 5,7 62 0,5 85 8,8 0,1 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 0,7 44 5,8 61 0,5 87 8,8 0,1 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 1,0 43 5,9 58 0,5 86 8,8 0,1 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * 4,9 70 5,3 16 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * 4,9 70 5,3 16 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 11,6 13 7,9 12 11,8 2 19,6 1 17,1 1 3,6 56 13,2 1,5 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 11,2 15 7,5 16 11,5 4 19,2 2 16,9 2 3,6 57 13,2 1,5 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 9,7 38 5,0 45 6,4 47 3,8 25 11,6 11 6,5 5 13,1 0,3 0,3 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 7,5 57 5,0 46 8,5 23 2,6 31 11,3 12 5,4 13 13,2 0,2 0,3 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 15,0 3 12,6 1 13,3 1 18,4 3 15,5 3 3,8 46 12,7 1,5 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 10,3 28 6,2 26 8,1 27 7,9 8 10,8 15 4,4 33 12,6 0,7 0,4 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 10,3 27 7,7 15 9,1 17 7,7 10 10,1 23 4,0 40 12,4 0,7 0,5 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 10,5 26 7,5 17 8,9 18 7,9 9 10,2 21 4,0 43 12,2 0,7 0,5 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 14,9 4 9,9 4 9,6 13 0,2 49 7,4 44 4,7 27 12,1 0,0 0,8 FF - France Fund Y-EUR-ACC 8,3 53 2,7 64 2,2 72-11,5 80 1,1 84 10,3 1 17,3-0,6 0,2 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 13,0 10 8,0 11 8,9 19 3,1 27 10,0 25 6,8 4 15,1 0,2 0,5 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 9,0 48 2,8 63 6,1 49 1,6 39 6,1 55 2,9 68 11,6 0,2 0,2 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 9,9 33 5,3 40 6,6 41 4,0 24 11,8 10 6,5 6 13,1 0,3 0,3 0,0 % 0,0 % 1,07 % 0,00 % Luxemburg 08/01 Tawhid Ali, Andrew Birse 01/09 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1381,7 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 16,2 0,1 209 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 1,0 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 4,0 % 9,0 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 1,5 11/15 Malte Heininger 01/14 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 213,3 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/14 100 g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 7,3-0,1 287 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -1,5 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 56,2-1,1 333 07/99 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -2,5 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 11,2-5,5 293 12/16 Elite Asset Management Ltd 50 EUR e -9,0 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 10 000 000 EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 10,5-0,5 141 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g -1,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 82,5 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,28 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 41,1 03/08 A. Hartmann 05/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 12,8 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 508,7 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 12,0 10/07 V. De Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 260,7 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 623,7 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 76,3 03/08 C. Stone 04/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 3,1 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 55,8 03/08 C. von Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 198,5 03/08 F. Riccelli 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 41,4 07/04 A. Hartmann 05/18 10 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

31 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 10,8 20 7,8 13 9,2 16 8,1 7 10,2 19 4,0 41 12,3 0,7 0,5 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 7,3 58 1,0 66 3,4 67-10,4 78 9,1 35 3,5 59 16,5-0,6 0,1 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 11,4 14 6,3 24 8,9 20 9,8 4 8,9 36 3,1 65 12,7 0,8 0,5 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 10,0 31 4,2 53 2,7 68 2,0 36 10,7 16 5,6 12 13,6 0,2 0,2 Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (A1 EUR) 8,2 54 5,1 42 6,9 36 4,4 20 9,9 27 4,5 31 11,4 0,4 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (B1 EUR) 4,4 19 10,0 26 4,5 30 11,3 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 11,1 18 3,7 58 2,6 69 4,1 22 12,4 6 4,1 39 12,4 0,4 0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 3,5 66 5,0 17 12,9 5 4,2 36 12,4 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 11,1 17 3,6 59 2,5 70 4,1 23 12,4 7 4,0 42 12,4 0,4 0,3 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 7,6 56 5,4 39 7,4 35 3,8 26 10,3 18 4,8 25 12,0 0,3 0,4 Janus Henderson Gartmore Pan European I 5,9 31 6,5 43 4,1 21 9,3 34 4,2 35 16,6 0,3 0,4 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 17,1 1 8,7 7 10,0 8-3,0 68 11,2 13 8,9 2 14,3-0,2 0,6 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,0 60 1,3 65 1,5 74-0,8 55 1,6 83 2,0 79 4,6-0,1 0,3 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 10,1 30 5,5 37 4,7 59 2,7 29 8,6 38 3,4 61 11,3 0,3 0,4 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 3,8 56 6,0 52-5,0 73 5,9 60 3,6 55 13,4-0,3 0,2 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 8,5 50 6,1 27 7,9 28-2,7 66 6,5 52 4,1 37 12,5-0,2 0,4 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 9,0 47 6,0 29 7,8 29-2,7 67 6,6 51 4,1 38 12,4-0,2 0,4 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 9,3 44 3,7 57 4,1 60-2,0 63 6,0 57 2,0 80 12,4-0,1 0,2 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 9,6 40 5,6 32 6,9 37 1,7 37 7,9 41 2,6 73 11,7 0,2 0,4 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 10,2 29 5,6 33 6,9 38 1,7 38 7,9 42 2,6 75 11,7 0,2 0,4 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 9,8 36 5,1 43 6,7 40 2,6 32 10,2 22 3,6 58 12,3 0,2 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 9,9 35 5,0 44 6,5 44 2,6 30 10,2 20 3,7 50 12,7 0,2 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 13,7 8 8,4 9 7,5 32-6,2 75 3,5 81 5,2 19 13,6-0,4 0,6 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 13,9 5 8,4 10 7,5 33-6,2 74 3,5 80 5,2 18 13,6-0,4 0,5 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 9,3 45 3,5 61 3,7 65-1,2 58 5,2 67 1,8 82 11,1-0,1 0,3 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 13,8 7 9,8 5 9,9 10 5,3 16 9,7 31 2,4 77 12,4 0,5 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 13,9 6 9,8 6 9,8 11 5,3 15 9,8 29 2,4 76 12,4 0,5 0,7 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 7,8 55 4,2 51 6,5 46-3,7 71 5,4 65 3,0 67 12,7-0,3 0,3 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 8,3 51 4,2 52 6,5 45-3,7 69 5,5 64 3,1 66 12,7-0,3 0,3 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 3,0 28 9,8 28 3,2 64 11,6 0,3 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF ( 11,9 9 4,0 45 Jupiter European Growth I Eur Acc 15,9 2 11,6 3 10,4 6 9,3 5 7,2 48 4,5 32 14,1 0,7 0,8 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 10,7 25 5,5 36 5,4 56-0,4 53 8,9 37 5,2 21 12,2 0,0 0,4 Mandatum Life European Small&Midcap Equity Fund S1 EUR cap. 11,5 3-11,5 79 4,5 77 7,2 3 14,8-0,8 ODIN Europa C 10,8 21 4,2 54 3,8 61-1,8 62 6,4 53 3,7 52 13,6-0,1 0,3 Pictet-Euroland Index-P EUR 8,5 49 6,0 30 8,6 22 1,1 41 10,0 24 5,2 20 12,7 0,1 0,4 Pictet-Europe Index-P EUR 9,6 42 5,6 35 7,6 30 4,6 18 9,7 30 3,8 48 11,8 0,4 0,4 Pictet-European Equity Selection-P EUR 8,3 52 5,4 38 7,6 31-1,6 59 4,8 73 4,6 29 13,9-0,1 0,4 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 9,9 32 6,7 23 6,1 50 5,9 13 10,5 17 3,2 63 10,4 0,6 0,5 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 13,3 9 7,7 14 8,1 25 0,1 50 12,3 8 6,0 11 13,3 0,0 0,5 Schroder International Selection Fund European Value 9,1 46 4,3 50 5,5 55-4,0 72 4,1 78 3,5 60 12,1-0,3 0,3 Schroder ISF EURO Equity 9,6 43 6,1 28 5,7 53-6,8 76 3,4 82 5,3 15 14,1-0,5 0,4 Schroder ISF European Equity Yield 9,9 34 5,2 41 8,1 26 0,6 47 3,8 79 1,1 84 11,4 0,1 0,4 Schroder ISF European Large Cap 9,7 39 4,7 48 5,1 57-1,6 60 5,2 69 3,8 47 12,6-0,1 0,3 Schroder ISF European Smaller Companies 12,7 11 5,6 34 5,0 58-11,5 81 0,5 85 4,9 24 12,6-0,9 0,4 Schroder ISF Italian Equity 7,2 59 3,4 62 6,1 51-10,4 77 11,0 14 3,7 53 17,0-0,6 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 12,3 12 7,4 20 8,3 24 9,1 6 6,4 54 2,6 74 10,8 0,9 0,6 Schroder ISF UK Equity 11,1 16 4,0 55 3,8 62-1,6 61 5,5 63 2,2 78 12,1-0,1 0,3 Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Rein OsakeT 6,4 8 Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Rein OsakeA 8,6 8 9,9 9-0,2 52 5,3 66 6,4 8 13,9 0,0 0,6 Sparinvest SICAV European Value EUR R 9,6 41 4,6 49 6,9 39-3,7 70 6,0 56 4,3 34 14,2-0,2 0,3 Standard Life European Equity Unconstained D 3,6 60 2,1 73 0,6 45 7,8 43 4,0 44 13,1 0,1 0,2 Standard Life European Smaller Companies D 12,0 2 10,5 5 6,3 12 13,9 4 4,8 26 14,6 0,5 0,8 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake B 2,7 70 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake A 2,7 70 Taaleri Mikro Rein Osake A * 7,5 34-14,1 83 5,9 59 6,5 7 14,7-0,9 UBAM - Europe Equity I CAP 10,8 22 5,0 47 6,1 48 1,1 42 8,2 39 3,3 62 12,4 0,1 0,3 UniInstitutional European Equities Concentrated 9,5 15 6,4 11 9,4 33 4,6 28 11,8 0,6 UniInstitutional European MinRisk Equities 10,7 23 7,3 21 5,7 54 2,1 35 6,9 49 2,0 81 10,7 0,2 0,5 Keskimäärin 10,4 6,0 7,0 1,0 7,9 4,0 12,4 0,1 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,7 5,6 7,5 4,5 9,4 3,7 12,1 0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 61 66 74 83 86 89 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 71,6 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 57,5 10/07 A. Chiandetti 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 4,1 03/08 A. Fornoni 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 17,8 03/08 S. Kirk 01/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 1 101,5 0,0 21 560 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -0,7 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 302,8-0,2 20 920 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,97 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 723,6-0,7 23 727 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -8,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,08 % Luxemburg 720,4 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 652,8 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 561,3 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 682,6 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 67,5 09/11 Ingram, Baker, Whyte 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 129,4 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 55,5 12/00 Ingram, Baker, Crawford 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 155,0 12/88 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 332,7 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 209,2 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 52,0 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 02/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 235,7 02/00 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 655,9 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 12/16 35 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Ido Eisenberg,Francesco Sedati 10/18 1 250 000 c enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 786,4 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 170,8 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,58 % Luxemburg 176,3 05/15 Janne Holtari ja Samuli Outinen 05/15 no min 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 586,6-10,4 20 289 11/04 H. Opland 04/15 500 e -9,7 enint. 5% 3,0 % 0,33 % Luxemburg 210,9 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,33 % Luxemburg 1 479,1 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,23 % Luxemburg 490,1 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,93 % Luxemburg 381,4 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,63 % Luxemburg 155,9 09/91 A. Caffort, C. Benier 01/12 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 182,5 0,1 698 12/18 Jonas Koivula ja Olli Viitikko 12/18 100 g 0,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 12/18 Jonas Koivula ja Olli Viitikko 12/18 100 g enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 14,1 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,0 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 381,2 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 22,6 2,4 146 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/18 100 g 13,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/18 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 2,10 % Suomi 98,3-1,3 694 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 100 g -8,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 471,8 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 831,3 03/98 Quoniam AM 03/98 1 000 000 h Yhteensä 19 313,2-17,4 89 297 3,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

33 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I- American Growth Portfolio I 18,7 1 21,0 2 19,9 5 28,6 2 15,6 4 4,6 14 17,7 1,6 1,3 Brown Advisory US Flexible Equity Dollar B Acc 18,0 2 16,7 7 16,8 7 23,1 6 11,8 10 6,0 3 17,3 1,3 1,1 Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar C Acc 19,4 5 18,6 6 28,5 3 17,1 2 5,0 4 17,9 1,6 1,4 Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis 22,0 1 21,6 2 32,0 1 18,3 1 4,8 6 18,8 1,7 1,4 Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 7,1 33 2,6 34 2,9 33 12,2 0,6 FF - America Fund Y-USD-ACC 15,2 13 12,8 23 8,9 28 13,6 27 3,8 33 2,1 34 13,9 1,0 0,9 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 14,2 17 13,1 22 11,0 23 18,2 15 8,1 27 4,6 11 14,6 1,3 0,9 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 15,5 8 15,9 8 15,4 8 22,9 7 11,9 9 3,7 29 15,4 1,5 1,0 Handelsbanken Amerika Pienyhtiöt Teema (A1 EUR) 4,6 31 4,9 5 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 14,7 14 15,1 10 16,9 22 9,2 21 4,6 13 15,7 1,1 0,9 Handelsbanken USA Indeksi Criteria (A1 EUR) 15,7 9 15,2 9 20,7 10 10,5 11 4,4 17 14,6 1,4 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 15,5 7 15,0 13 14,5 13 18,3 13 8,6 25 3,7 27 15,2 1,2 0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 15,5 6 15,0 12 14,5 12 18,3 12 8,6 24 3,7 26 15,2 1,2 0,9 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 15,1 11 14,9 11 18,2 16 10,0 14 4,1 21 15,6 1,2 0,9 JPM US Growth A (dist) - USD 17,1 4 19,6 4 21,4 4 24,1 5 13,1 6 4,6 12 20,5 1,2 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 17,2 3 19,7 3 21,4 3 24,2 4 13,2 5 4,6 10 20,5 1,2 1,1 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 5,7 31 8,4 31 0,7 35 1,4 35 9,0 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - USD 15,0 14 14,2 19 13,7 19 18,1 17 9,2 20 4,5 16 15,6 1,2 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 15,0 15 14,2 20 13,8 16 17,9 18 9,2 22 4,4 18 15,3 1,2 0,9 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 15,4 9 14,4 15 13,8 15 17,1 19 9,5 16 4,7 8 15,8 1,1 0,9 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 15,4 10 14,4 16 13,8 18 16,9 21 9,4 17 4,7 9 15,8 1,1 0,9 JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR 14,3 18 13,8 17 16,8 23 9,4 18 4,6 15 15,4 1,1 0,8 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 17,8 6 24,5 1 21,0 9 16,4 3 4,2 19 20,8 1,0 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 13,5 19 10,7 26 9,7 26 12,6 30 6,2 30 3,6 31 13,7 0,9 0,7 JPM US Value A (acc) - USD 13,6 18 10,7 25 9,7 25 12,7 29 6,2 29 3,6 30 13,7 0,9 0,7 ODIN USA C 17,0 20 12,1 8 3,8 25 14,8 1,2 ODIN USA B 18,2 14 12,7 7 3,9 23 14,8 1,3 Pictet - US Equity Selection HP EUR 10,2 21 6,3 29 8,8 29 7,3 32 7,4 28 6,3 2 13,9 0,5 0,5 Pictet - US Equity Selection P USD 13,4 20 12,5 24 12,1 21 19,2 11 10,2 12 6,7 1 14,7 1,3 0,8 Pictet-USA Index-P USD 16,1 5 15,3 10 14,4 14 21,0 8 10,2 13 4,1 20 14,6 1,5 1,0 Schroder ISF US Large Cap 15,3 12 14,4 17 13,0 20 15,6 24 9,1 23 3,8 24 15,6 1,0 0,9 Schroder ISF US Smaller Companies 14,7 16 13,5 21 11,9 22 14,0 26 8,3 26 4,8 7 14,9 1,0 0,8 UB Amerikka K 15,3 11 10,5 27 10,1 24 14,3 25 9,6 15 3,9 22 13,9 1,1 0,7 UB Amerikka A 9,2 28 8,8 30 12,8 28 9,3 19 3,7 28 13,8 0,9 0,6 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 9,4 27 4,8 34 4,6 32 3,3 32 16,9 0,3 Keskimäärin 15,2 14,8 14,1 17,6 9,6 4,2 15,5 1,1 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 16,0 15,0 14,4 20,9 10,5 4,1 15,3 1,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 21 29 31 34 35 35 0,0 % 0,0 % 0,99 % Luxemburg 02/97 rank Caruso, John H Fogarty, Vinay Thapar 01/12 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,21 % Irlanti 356,8 02/93 Maneesh Bajaj & Hutch Vernon 10/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,25 % Irlanti 155,7 02/12 George Sakellaris & Chris Berrier 09/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 167,7 12/09 Karina Funk & David Powell 02/99 10 000 000 h 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 84,0 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/16 100 g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 441,3 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,3 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 50,5 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1214,4-0,3 24 293 12/18 Joakim By 12/18 0c -0,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1221,5-1,1 19 238 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -5,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 1592,0 0,7 28 622 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 6,0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 441,5 11/88 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 278,6 02/14 J. Simon, T. Parton 02/14 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,7 10/00 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 10,3 10/15 R. Singh, S. Lee 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 586,1 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/07 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 632,6 07/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 02/14 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 20,3 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 06/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 206,1 10/00 J. Simon, C. Hart 10/00 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/00 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 163,5 2,3 227 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 2,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,23 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,33 % Luxemburg 2425,3 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,3-0,3 181 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 10 264,4 1,3 72 561 1,7 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 11,7 13 9,4 6-3,4 17 4,4 12 3,4 9 17,1-0,2 0,6 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 7,2 17 9,0 22 6,4 22-4,4 20 5,1 11 2,4 16 15,5-0,3 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,7 10 12,5 9 11,5 2-1,4 9 3,5 14 1,8 21 14,2-0,1 0,7 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 15,0 1 16,1 3 10,9 4-2,1 11 7,8 7 2,6 13 18,1-0,1 0,8 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 7,5 16 10,7 17 8,3 13 3,7 2 9,3 6 2,5 15 15,5 0,3 0,6 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 11,3 7 13,9 8 9,9 5-6,9 22 4,3 13 2,6 14 16,0-0,4 0,8 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 8,1 14 10,6 18 7,2 20-2,6 12 6,2 10 4,7 2 17,7-0,1 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 7,6 15 10,4 19 7,7 18-3,0 14 2,2 17 2,1 19 14,6-0,2 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 10,4 20 7,8 16-3,0 15 2,2 18 2,1 18 14,9-0,2 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 11,5 6 15,7 7 8,6 10 3,1 5 11,5 4 3,9 5 20,8 0,2 0,8 JPM Japan Equity A (dist) - USD 11,5 4 15,7 5 8,7 9 3,3 4 11,7 2 4,2 4 21,2 0,2 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - USD 11,6 3 15,7 4 8,8 8 3,3 3 11,8 1 4,2 3 21,2 0,2 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 11,5 5 15,7 6 8,5 12 3,1 6 11,5 3 3,8 6 20,4 0,2 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 12,0 11 7,8 15-4,2 19 7,7 8 3,8 8 21,4-0,2 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 18,4 1 11,2 3 7,5 1 11,4 5 5,0 1 22,1 0,4 0,8 Jupiter Japan Select L EUR Acc 12,5 10 8,5 11-0,1 7 6,3 9 3,8 7 15,7 0,0 0,7 Pictet-Japan Index-P JPY 8,6 12 10,8 15 7,4 19-0,3 8 2,7 15 2,0 20 14,5 0,0 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 10,7 8 11,9 12 8,2 14-3,1 16 1,7 19 3,2 10 14,4-0,2 0,7 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 8,3 13 10,8 16 7,1 21-2,8 13 0,6 21 2,6 12 14,1-0,2 0,6 Schroder ISF Japanese Equity 10,5 9 11,4 14 9,1 7-1,4 10 1,7 20 1,0 22 14,3-0,1 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 14,6 2 16,2 2 12,5 1-3,8 18 2,7 16 2,8 11 16,8-0,2 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 9,1 11 9,9 21 7,8 17-5,5 21-1,0 22 2,2 17 14,5-0,4 0,5 Keskimäärin 10,3 12,8 8,8-1,1 5,7 3,0 17,1-0,1 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 8,9 11,0 7,5-0,1 2,2 1,5 17,3 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 17 22 22 22 22 22 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 164,9 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 27,3 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 16,6 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 33,4 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 13,5 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 8,7 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 421,6-0,1 14 909 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -0,2 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 36,9 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 107,3 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e enint. 5% 3,0 % 0,33 % Luxemburg 597,5 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,23 % Luxemburg 1473,9 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,23 % Luxemburg 167,9 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 3 118,1-0,1 14 909-0,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

35 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 10,8 14 7,3 14 11,0 10 5,5 8 19,3 9 2,9 7 13,6 0,4 0,5 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,1 18 7,7 16-5,2 18 16,3 11 2,5 9 14,3-0,3 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 12,9 6 4,4 17 4,8 18 1,3 17 15,2 15 0,5 18 11,3 0,1 0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 13,9 3 5,3 16 5,7 17 2,1 14 15,6 13 0,6 17 11,3 0,2 0,5 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 14,6 2 15,5 1 15,6 5 15,7 1 23,3 6 1,4 16 14,2 1,1 1,1 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 13,5 4 14,1 7 15,2 6 6,0 5 19,8 8 2,1 12 15,1 0,4 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 11,7 10 5,4 15 7,8 15 10,9 2 9,9 18 2,0 13 14,4 0,8 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 12,7 7 10,0 11 8,9 14 3,0 13 19,8 7 1,9 14 16,2 0,2 0,6 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,2 1 11,3 9 10,2 12 1,3 16 14,8 16 3,8 2 15,1 0,1 0,7 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 13,1 5 7,4 13 9,5 13 4,9 11 16,9 10 4,2 1 11,5 0,5 0,6 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 11,0 10 14,4 8 1,8 15 15,5 14 2,2 11 14,9 0,1 0,7 JPM China A (dist) - USD 9,3 16 15,4 2 17,2 1 5,1 9 28,8 3 3,2 5 24,1 0,2 0,7 JPM China A (acc) - USD 9,4 15 15,4 3 17,2 2 5,0 10 28,7 4 3,1 6 24,0 0,2 0,7 JPM Greater China A (dist) - USD 11,5 12 14,2 5 16,8 4 5,5 6 29,0 1 3,6 4 22,8 0,3 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 12,0 8 14,2 4 16,8 3 5,5 7 29,0 2 3,6 3 22,8 0,3 0,7 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 11,8 9 14,2 6 14,4 9 7,1 4 14,2 17 2,8 8 14,3 0,5 0,9 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 10,9 13 13,5 8 15,1 7 4,7 12 23,9 5 2,2 10 19,1 0,3 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 11,7 11 7,8 12 10,4 11 10,6 3 16,0 12 1,8 15 12,7 0,9 0,5 Keskimäärin 12,2 10,4 12,1 5,0 19,8 2,5 16,2 0,3 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 10,0 10,0 8,6 3,6 6,7 1,7 14,3 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 16 18 18 18 18 18 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1485,3 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 637,9 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 62,6 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 385,6 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 13,1 03/08 A. Costa 12/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 139,4 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,1 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 76,8 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1012,1 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 227,3 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,3 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 06/12 35 000 USD enint. 5% 3,0 % 1,47 % Luxemburg 416,4 11/02 A. Ora, J. Kenney, P. Kothari 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,33 % Luxemburg 267,1 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä Yhteensä 4 750,0 0,0 0 0,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 158,7 0,0 28 368 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 26,1 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD enint. 5% 3,0 % 1,47 % Luxemburg 71,3 06/95 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 1,48 % Luxemburg 479,8 01/08 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 5,5-1,9 144 02/09 V. Manninen 02/09 100 g -11,5 Yhteensä 765,7-1,9 28 512-11,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie East-European 2,7 7 Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR) 5,5 5 1,8 7 4,0 7-6,1 7 12,9 1 5,3 1 15,3-0,4 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR 6,3 4 4,4 4 7,4 4 7,9 4 11,8 4 3,7 5 14,7 0,6 0,2 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 4,4 3 7,3 5 8,1 2 11,8 3 3,9 4 14,9 0,6 0,2 Pictet - Emerging Europe-P EUR 6,5 3 3,2 5 9,0 3 1,3 5 11,6 5 4,5 3 14,7 0,1 0,2 Pictet-Russian Equities-P USD 10,2 2 11,6 1 17,2 1 17,3 1 10,9 6 4,8 2 15,5 1,1 0,4 Schroder ISF Emerging Europe 11,1 1 9,7 2 14,2 2 8,0 3 12,3 2 3,6 6 14,0 0,6 0,5 Taaleri Arvo Troikka A 4,3 6 2,1 6 4,3 6-1,1 6 5,0 7 1,8 7 16,0 0,0 0,1 Keskimäärin 6,7 5,3 9,1 5,1 10,9 4,0 15,0 0,4 0,3 MSCI EM Eastern Europe TR 7,6 8,1 13,9 16,4 11,8 3,1 16,1 1,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-Emerging Markets Equity Portfolio I 8,9 12 7,6 22-1,4 26 9,6 33 2,1 24 12,1-0,1 0,6 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 6,0 24 7,6 24 5,0 11 19,7 8 3,8 3 14,6 0,4 0,4 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 10,2 9 6,0 23 7,6 23 4,8 12 19,3 9 3,8 4 14,8 0,3 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 12,3 2 3,9 30 2,6 31-1,9 27 16,8 15 1,0 34 12,9-0,1 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 13,2 1 4,7 28 3,4 30-1,1 24 17,3 11 1,0 32 12,9-0,1 0,4 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 10,9 6 9,2 11 10,4 17 6,1 9 16,0 16 2,4 22 13,6 0,5 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 7,8 17 5,0 27 4,8 29 0,7 22 17,7 10 2,5 19 14,6 0,1 0,4 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 9,8 10 7,4 15 7,8 20 6,0 10 15,7 17-0,5 36 10,5 0,6 0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 10,3 8 6,5 21 7,5 25 2,5 15 14,6 21 5,2 1 15,9 0,2 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 11,7 5 9,7 6 10,8 16 2,4 17 20,6 6 2,9 16 15,4 0,2 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 11,9 4 9,8 4 11,0 12 2,5 16 20,8 4 3,0 14 15,5 0,2 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 11,9 3 9,8 5 10,8 14 2,4 18 20,7 5 2,9 15 15,5 0,2 0,6 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A1 EUR) 2,5 20 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A9 EUR) 2,5 18 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 10,5 7 9,4 10 13,7 5 3,3 13 17,0 12 3,5 8 15,4 0,2 0,6 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 7,7 18 7,2 17 5,7 27-2,5 28 9,8 32 1,9 26 10,8-0,2 0,6 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 9,7 8 16,0 2 6,3 8 16,9 14 3,2 13 14,5 0,5 0,6 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 9,7 7 16,0 1 6,3 7 16,9 13 3,2 12 14,5 0,5 0,6 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 6,9 18 10,8 15-3,1 29 11,8 29 1,9 25 14,4-0,2 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 6,8 20 11,1 11 8,3 5 15,2 19 3,5 9 11,9 0,7 0,5 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 6,8 19 11,0 13 8,4 4 15,2 18 3,6 7 12,0 0,7 0,5 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 6,0 25 10,3 18 7,5 6 14,8 20 3,4 10 11,9 0,7 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 9,5 12 10,1 2 15,0 4 10,0 3 24,4 1 3,7 5 15,3 0,7 0,6 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 9,6 11 10,1 1 15,0 3 10,1 2 24,4 2 3,7 6 15,3 0,7 0,6 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 3,8 31 11,5 8-1,1 25 21,4 3 3,3 11 16,4-0,1 0,2 JPM Russia A (acc) - USD 7,9 16 10,0 3 12,8 7 16,6 1 11,1 30 4,2 2 14,8 1,1 0,4 ODIN Emerging Markets 8,2 15 4,5 29 5,6 28-4,0 30 9,9 31 1,0 33 11,0-0,3 0,4 Pictet-Emerging Markets-P USD 7,0 19 7,3 16 9,8 19 1,4 21 14,2 26 1,8 27 16,3 0,1 0,5 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 8,5 14 7,7 14 11,2 10 1,6 20 14,3 24 2,2 23 14,3 0,1 0,5 Schroder ISF Emerging Markets 9,3 13 9,4 9 13,4 6 2,1 19 14,3 25 2,4 21 13,8 0,2 0,6 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 6,5 22 6,9 26-6,0 31 7,2 34 0,7 35 15,1-0,4 0,4 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 8,1 13 11,5 9 2,8 14 20,4 7 2,9 17 15,2 0,2 0,5 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 5,3 26 7,7 21 0,7 23 11,9 28 1,3 28 13,6 0,1 0,4 UB EM Frontier Real Assets I, kasvu 14,5 23 1,2 29 UB EM Frontier Real Assets A 14,1 27 1,2 31 UB EM Frontier Real Assets I, Tuotto 14,5 22 1,2 29 Keskimäärin 9,9 7,5 9,9 3,1 16,0 2,5 14,0 0,2 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 9,3 8,5 11,9 2,2 14,8 2,3 13,7 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 19 31 31 31 34 36 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 1,12 % Luxemburg 03/14 Kent Hargis, Stuart Rae, Sammy Suzuki 03/14 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 122,8 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 118,5 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 1178,0 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 152,5 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 42,5 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 624,0 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 417,2 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0 EUR 0 EUR 0,60 % 0,00 % Ruotsi 321,3 0,6 3 456 12/18 Anders Dolata 12/18 0 c -9,0 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Anders Dolata 12/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1331,0-0,5 55 654 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä -8,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 220,8 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 28,9 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 45,3 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 663,4 04/94 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,2 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 11/05 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 136,0-0,3 1 604 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e -3,1 enint. 5% 3,0 % 1,46 % Luxemburg 261,4 09/91 J. Moorhead, H. Bain, G. Bumbra 01/19 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,46 % Luxemburg 852,5 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 14,5 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,22 % Suomi 5,6-0,1 121 04/13 V. Manninen 04/13 100 g -0,2 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 15,2 0,6 94 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 1,8 1,0 % 1,0 % 1,95 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 g 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 c Yhteensä 7 690,4 0,4 60 929-18,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

37 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 12,9 7 7,1 25 9,0 21 6,6 8 15,8 20 2,9 8 11,2 0,6 0,6 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 12,3 11 18,1 1 16,9 7 4,7 13 15,3 21 0,0 22 17,8 0,3 0,9 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 14,7 4 15,0 8 15,2 11 8,1 5 22,3 7 2,0 16 14,2 0,6 1,0 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 14,4 5 16,8 2 18,0 3 6,3 9 21,5 8 1,9 17 18,8 0,3 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 15,3 2 16,2 4 14,0 14 10,4 3 19,5 12 0,3 21 15,5 0,7 0,9 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 13,7 6 6,6 26 7,8 23 20,1 1 26,3 1 2,4 13 19,6 1,0 0,3 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 9,2 20 1,6 27 2,8 27-2,8 25 2,4 28-0,7 26 11,6-0,2 0,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 12,2 12 12,6 15 15,7 10 6,9 7 21,3 10 1,6 18 15,8 0,5 0,8 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 10,6 16 11,6 16 14,2 13 10,7 2 11,6 26 2,6 12 15,5 0,7 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 19,5 1 9,8 19 12,2 15 0,2 20 5,5 27 1,4 19 13,2 0,0 0,7 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 12,7 9 13,3 12 17,1 5 4,7 14 19,7 11 3,8 2 16,7 0,3 0,8 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 12,6 10 16,0 5 19,0 1 4,8 12 24,6 3 2,7 9 20,2 0,3 0,8 Janus Henderson Horizon China I2 12,8 8 16,6 3 16,5 8 0,1 21 22,7 6 3,8 1 20,2 0,0 0,8 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 8,1 23 9,6 19 1,9 17 12,0 25 3,2 6 12,3 0,2 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 8,1 24 9,5 20 2,1 16 12,0 24 3,3 3 12,0 0,2 0,6 JPM ASEAN Equity A (dist) - USD 12,0 23 3,3 4 JPM India A (dist) - USD 10,5 17 11,1 18 5,7 25-0,8 22 18,3 15-0,1 23 17,1 0,0 0,6 JPM India A (acc) - USD 10,6 15 11,1 17 5,7 24-0,8 23 18,3 16-0,1 24 17,1 0,0 0,6 JPM Taiwan A (dist) - USD 8,5 21 9,4 20 9,8 17 1,6 18 18,7 13 2,0 14 21,3 0,1 0,5 JPMTaiwan A (acc) - USD 9,6 19 9,4 21 9,8 18 1,5 19 18,6 14 2,0 15 21,4 0,1 0,5 Jupiter China Select L Eur Acc 9,0 22 8,9 22-1,1 24 21,4 9 2,6 11 16,6 0,0 0,5 Jupiter India Select L Eur Acc 13,1 13 4,9 26-7,3 27 16,1 19-2,7 27 18,7-0,4 0,7 Pictet-Greater China-P USD 11,2 14 14,0 11 16,1 9 7,5 6 24,3 4 2,9 7 23,3 0,3 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 11,6 13 15,0 6 11,3 16 2,1 15 18,3 17-0,1 25 13,7 0,2 0,9 Schroder ISF Asian Opportunities 14,7 3 15,0 7 18,2 2 9,8 4 24,7 2 3,2 5 14,9 0,7 1,0 Schroder ISF Emerging Asia 9,8 18 14,6 9 17,2 4 4,8 11 17,9 18 0,8 20 15,2 0,3 0,9 Standard Life China Equities D 14,1 10 16,9 6 5,1 10 23,3 5 2,6 10 19,1 0,3 0,7 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 13,0 14 14,2 12-6,5 26 13,9 22-4,2 28 17,0-0,4 0,7 Keskimäärin 12,4 12,1 12,5 3,7 17,8 1,6 16,7 0,2 0,7 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 9,6 11,3 8,6 1,9 5,8 1,9 15,5 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 21 27 27 27 28 28 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 79,9 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 232,8 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 141,7 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 72,4 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 62,0 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 15,8 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 7,9 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 252,9 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,3 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 20,4 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1338,7 1,3 69 643 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 2,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,86 % Ruotsi 292,3 0,0 29 605 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 154,9 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 40,0 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 10/18 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 c 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 299,4 08/95 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 34,1 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,6 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 219,4 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% 3,0 % 1,46 % Luxemburg 191,0 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,45 % Luxemburg 289,4 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 3,7 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 14,2 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 774,0 1,3 99 248 2,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 3,1 3 9,6 4 1,7 8 8,7 7 2,8 2 23,4 0,1 0,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 3,1 4 9,6 5 1,9 6 9,1 3 2,8 1 23,1 0,1 0,1 Brown Advisory Latin American Dollar Class B Dis 8,6 1-1,2 12 3,3 12-8,5 12 4,9 11-0,1 12 20,9-0,4 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 6,8 2 3,9 2 9,4 7 1,8 7 6,3 10 0,0 11 24,0 0,1 0,2 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 6,7 3 2,4 9 6,6 11-3,2 11 9,1 2 1,0 6 22,7-0,1 0,1 Janus Henderson Gartmore Latin America I 5,8 6 3,9 1 9,5 6 1,2 9 10,1 1 0,7 7 17,2 0,1 0,2 JPM Brazil Equity A (dist) - USD 1,6 11 12,5 2 5,4 1 6,7 8 0,3 9 31,2 0,2 0,1 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR 1,7 10 12,5 1 5,1 2 6,6 9 0,2 10 30,8 0,2 0,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 6,3 5 2,5 7 8,4 10 3,5 4 8,8 4 2,3 4 24,5 0,2 0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 6,4 4 2,5 6 8,4 9 3,5 3 8,8 5 2,3 3 24,5 0,2 0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 2,5 8 8,5 8 3,3 5 8,8 6 2,2 5 23,8 0,2 0,1 Schroder ISF Latin American 5,0 7 2,9 5 10,6 3 0,9 10 4,6 12 0,6 8 20,9 0,1 0,1 Keskimäärin 6,5 2,4 9,1 1,4 7,7 1,3 23,9 0,1 0,1 MSCI EM Latin America TR 5,4 3,5 9,7 2,2 6,0 0,6 22,8 0,1 0,2 Rahastojen lukumäärä 7 12 12 12 12 12 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 46,8 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 1,0 % 1,25 % 0,25 % Irlanti 299,7 10/06 Rupert Brandt & Pete Cawston 04/18 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 57,7 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 272,3-0,1 17 781 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 62,5 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 30,0 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 150,1 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 919,1-0,1 17 781-0,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 7,3 2 0,1 2 4,3 2-5,9 2 11,2 2 3,0 2 15,0-0,4 0,0 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 8,7 1 6,6 1 10,6 1 23,4 1 19,3 1 7,9 1 11,8 2,0 0,4 Keskimäärin 8,0 3,3 7,4 8,7 15,2 5,5 13,4 0,8 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 9,3 8,5 11,9 2,2 14,8 2,3 13,7 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 52,4 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 8,6 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 06/15 35 000 USD Yhteensä 61,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

39 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio I 14,6 3 17,7 6 14,5 8 5,2 8 14,3 1,3 Aberdeen Global World Equity A2 9,9 21 6,0 34 8,5 34 9,3 27 11,1 22 3,8 37 10,8 0,9 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 6,0 35 8,5 35 9,5 26 11,4 16 3,8 33 10,7 0,9 0,5 Aurejärvi Best Global Ideas R 2,8 50 6,4 48 2,0 63 8,4 0,4 Aurejärvi Best Global Ideas A 3,4 48 6,7 47 2,0 62 8,4 0,4 Aurejärvi Best Global Ideas I 4,0 46 7,0 46 2,1 61 8,4 0,5 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 7,9 28 6,0 39 1,0 53 5,7 52 2,9 52 12,3 0,1 0,6 JPM BetaBuilders US Treas Bond UCITS ETF -USD (acc) * Brown Advisory Global Leaders Dollar Class B 16,3 2 21,0 2 16,9 2 5,1 10 13,8 1,6 Carmignac Investissement A EUR acc 7,1 26 5,1 37 4,8 42-0,5 54 10,2 29 3,6 45 14,0 0,0 0,4 Carnegie WorldWide 5,6 27 Carnegie Worldwide Ethical 5,4 28 Didner & Gerge Global SEK 10,9 15 9,7 29 5,8 39 8,1 42 2,9 51 11,9 0,5 0,8 Dividend House Global Aristocrats B 15,0 11 11,3 20 2,7 55 11,4 1,3 Dividend House Global Aristocrats A 15,0 10 11,3 19 2,7 54 11,3 1,3 Elite Alfred Berg Osake A 9,1 32 4,0 45 7,2 45 4,0 27 12,0 0,4 Elite Alfred Berg Osake C 5,6 40 8,0 44 4,1 23 12,0 0,5 Elite Alfred Berg Osake D 6,1 37 8,2 41 4,2 22 12,0 0,5 Elite Alfred Berg Osake E 6,6 35 8,5 40 4,2 19 12,0 0,6 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 14,0 4 12,8 5 13,3 6 13,0 19 10,5 27 3,7 42 12,8 1,0 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 12,3 11 10,1 22 10,9 18 13,2 18 10,6 26 5,0 11 13,1 1,0 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 14,3 2 13,1 4 13,7 4 13,2 17 10,7 24 3,8 34 12,3 1,1 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 12,8 9 11,2 12 10,0 25 11,3 24 8,0 43 3,6 44 12,2 1,0 0,8 FF - World Fund Y-EUR-ACC 14,1 3 13,4 3 13,5 5 11,4 23 8,5 39 4,2 18 13,0 0,9 0,9 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A1 EUR) 4,0 26 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A9 EUR) 4,0 25 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) 9,2 28 9,3 33 3,8 35 12,2 0,8 Handelsbanken Global Selektiv (A1 EUR) 2,3 60 Handelsbanken Global Selective (A9 EUR) 2,4 58 Handelsbanken Global Selective (B1 EUR) 2,4 59 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 11,2 13 11,7 11 8,6 32 11,2 21 5,1 9 13,6 0,7 0,7 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 8,7 25 7,0 31 9,1 33 2,3 52 16,0 7 5,4 3 14,7 0,2 0,4 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 11,7 14 9,0 24 9,9 27 8,6 33 12,2 14 4,9 12 12,0 0,7 0,6 HCP Focus * 22,9 1 25,2 1 33,0 1 24,5 1 3,8 32 28,1 1,2 1,3 HCP Quant * 5,7 40-7,7 56 4,6 55-0,5 67 19,8-0,4 JPM BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF (acc) JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (dist.) -0,1 61 0,0 66 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 2,4 51 10,2 28 2,8 53 12,6 0,2 JPMorgan US Select Equity Plus A (dist) EUR 9,3 32 4,6 13 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 10,1 21 10,5 23 13,5 16 11,3 18 4,2 20 11,9 1,2 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 11,0 18 9,1 23 9,4 31 5,4 42 3,7 58 2,5 57 13,0 0,4 0,6 JPM Global Focus A (dist) - EUR 12,0 13 10,2 20 11,1 16 9,0 30 10,0 31 3,9 29 13,8 0,7 0,6 JPM Global Focus A (acc) - EUR 12,1 12 10,2 19 11,1 15 9,0 29 10,0 30 3,9 30 13,8 0,7 0,6 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 12,4 10 11,4 6 12,2 8 11,7 21 9,1 36 3,8 36 13,7 0,9 0,8 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 11,4 8 12,3 7 11,6 22 9,0 37 3,6 43 13,4 0,9 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 10,9 19 10,4 16 10,6 21 14,0 13 13,5 12 4,3 16 13,9 1,0 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 11,0 17 10,4 17 10,6 22 14,0 12 13,6 11 4,3 15 13,9 1,0 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10,3 18 10,7 19 13,9 15 13,5 13 4,2 21 13,6 1,0 0,6 JPM US Select Equity A (dist) - GBP 17,8 5 9,2 35 3,5 47 15,4 1,2 JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (acc) JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt UCITS ETF (dist) 3,1 59-0,8 68 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index E 2,6 56 JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) 10,7 25 3,9 31 JPM Managed Futures UCITS ETF - USD (acc) 6,7 34 1,6 60-0,9 69 8,3 0,8 JPM Managed Futures UCITS ETF - EUR Hedged (acc) -0,9 62-1,3 71 JPM US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) 11,1 23 4,4 14 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short USD -1,2 55-2,3 63-1,0 70 8,1-0,1 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short EUR -4,6 64-1,4 72 JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund Class A EUR 3,0 50 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) 5,9 51 5,4 4 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 9,1 24 6,5 32 6,9 37 6,6 36 14,0 9 6,5 1 11,8 0,6 0,5 Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund A USD cap. 10,1 25 3,9 57 3,6 46 8,9 1,2 ODIN Global C 13,6 5 11,2 11 11,1 17 18,4 4 16,8 3 5,5 2 13,5 1,4 0,8 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 13,0 8 11,4 7 11,7 12 12,2 20 12,0 15 3,7 41 13,7 0,9 0,8 Pictet-Premium Brands-P EUR 13,2 6 6,3 33 10,0 24 6,0 38 9,2 34 4,1 24 14,4 0,4 0,4 Pictet-Security-P USD 14,6 1 14,5 2 12,2 9 19,6 3 13,8 10 4,3 17 15,5 1,3 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 13,1 7 11,1 14 10,7 20 14,0 14 9,0 38 3,7 40 11,7 1,2 0,8 Sifter Fund Global R 11,2 16 11,2 10 11,4 14 16,6 9 16,5 6 5,2 7 13,5 1,3 0,8 Sifter Fund Global I 11,2 15 11,2 9 11,4 13 16,6 8 16,6 5 5,2 6 13,5 1,3 0,8 Sifter Fund Global PI 12,0 10 17,0 7 16,7 4 5,3 5 13,5 1,3 Sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 50 A 5,5 36 5,2 41 3,9 47 4,9 54 1,9 64 6,4 0,7 0,6 Sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 50 T 1,9 64 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 10,6 20 8,1 27 7,4 36 3,0 49 4,5 56 3,3 48 11,9 0,3 0,6 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 9,8 22 8,5 25 9,9 26 4,8 43 6,2 50 3,8 39 12,4 0,4 0,7 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 8,5 26 9,8 28 4,8 44 6,2 49 3,8 38 12,4 0,4 0,6 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 9,6 23 7,9 29 9,6 30 5,4 41 5,4 53 3,1 49 12,2 0,5 0,6 Standard Life Global Equities D 7,9 30 6,9 38 8,8 31 11,4 17 4,0 28 11,8 0,8 0,6 Keskimäärin 11,2 10,0 10,6 9,6 9,3 3,3 12,7 0,8 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 13,5 11,9 12,0 14,7 9,8 3,7 12,2 1,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 28 37 42 56 64 72 0,0 % 0,0 % 0,97 % 0,00 % Luxemburg 07/14algas,Rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann 01/00 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 167,5 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 12,5 0,1 112 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 1,2 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 181,0 09/99 W. Jump ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 04/19 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/18 1 000 000 c 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 191,2 05/15 Mick Dillon & Bertie Thomson 10/14 10 000 000 h 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 802,9 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/11 100 g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11,8 0,2 243 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 0,4 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 28,8-1,2 898 05/14 EAB Asset Management Ltd 50 EUR -1,7 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 27,6 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 22,6 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 155,3 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 220,4 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 776,0 10/07 J. Podger 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,00 % Ruotsi 3405,8 25,7 20 140 12/18 Stefan Hagman 12/18 0 c 26,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Stefan Hagman 12/18 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,61 % Ruotsi 853,3 0,3 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 0,00 % Ruotsi 268,5-0,2 5 356 12/18 Linn Hansson 12/18 0 c -0,1 0 EUR 0 EUR 0,95 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 1 000 000 c 0 EUR 0 EUR 1,85 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 0 c 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,41 % Ruotsi 2389,4 0,0 105 020 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 389,7 0,0 18 501 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,62 % Ruotsi 1357,2 0,3 103 896 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 68,0 0,0 150 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 5,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 7,7 0,0 381 06/14 P. Havia 06/14 5 000-0,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 04/19,Michael Loeffler,Oliver Furby,Alex Hamilton 04/19 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/18 1 000 000 c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 S. Bao (New York),S. Lee 07/07 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 09/18 S. Bao (New York),S. Lee 07/07 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 6,5 10/10 H. Skibeli, S. Witherow 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,5 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 01/01 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 107,0 05/03 H. Skibeli, R. Tanna,T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Skibeli, R. Tanna,T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 62,4 04/81 H. Skibeli & K. Herr 12/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 12/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,9 11/88 A. Stanic, Global Specialist Team 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, Global Specialist Team 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, Global Specialist Team 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18 S. Davis, S. Lee 35 000 h 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 04/19 Nicholas D'Eramo 04/19 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Irlanti 12/18 Anuj Arora, Lina Nassar 12/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Piera Elisa Grassi,Raffaele Zingone 10/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 11/17 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 09/18 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 R. Zingone, P. E. Grassi 10/18 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 11/17ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 09/18ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 0,0 11/18 Bhargava,Joanna Crompton,Richard Webb 11/18 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 2,0 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/08 35 000 c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 9,8 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,65 % Luxemburg 103,0 10/18 Ville Rantanen 08/17 no min 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 487,7-10,6 6 274 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 6,5 enint. 5% 3,0 % 1,64 % Luxemburg 7222,1 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,63 % 2,00 % Luxemburg 610,0 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,63 % Luxemburg 4334,4 10/06 Y. Kramer, A. Mouthon, R. Beata 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 17,8 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 1,0 % 1,0 % 0,90 % b Suomi 44,6-0,6 323 12/18 Tuomas Komulainen ja Niko Fagernäs 12/18 100 g -0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % b Suomi 12/18 Tuomas Komulainen ja Niko Fagernäs 12/18 100 g enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,4 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 32,8 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 129,4 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,9 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 Yhteensä 31 215,1 13,8 262 154 37,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

41 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 15,4 1 14,1 1 13,0 1 15,3 1 15,4 1 4,8 1 13,7 1,1 1,0 Pictet Nutrition P EUR 6,9 2 8,0 2 8,6 2 5,5 2 2,1 2 11,3 0,8 0,5 Keskimäärin 15,4 10,5 10,5 11,9 10,5 3,4 12,5 1,0 0,8 MSCI World - Consumer Staples 11,4 8,3 3,7 16,3 7,5 1,6 10,4 1,6 0,7 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 468,5 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 enint. 5% 3,0 % 1,64 % Luxemburg 406,5 05/09 Van Der Geer 05/09 minimiä De Lamaze, M. Al Midani, G. ei Yhteensä 875,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 13,5 6 9,4 10 5,5 12 4,3 16 8,1 13-1,1 18 11,1 0,4 0,6 DPAM Invest B Real Estate Europe F 13,7 4 10,8 6 6,3 10 3,7 17 7,2 15-0,6 10 10,4 0,4 0,8 DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend F 11,7 4 8,4 7 7,0 13 8,7 12-0,1 9 7,4 1,0 1,3 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 12,0 8 11,7 5 11,4 3 4,8 15 8,0 14 6,6 1 13,3 0,4 0,7 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 13,6 5 10,7 7 7,2 8 18,4 6 13,6 5 0,5 4 11,3 1,7 0,8 Janus Henderson Horizon Global Property I2 14,3 2 11,9 2 8,6 6 20,5 5 14,5 4 0,4 8 10,9 1,9 0,9 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 11,8 9 8,4 11 4,4 16 14,7 8 12,8 6-0,9 13 11,3 1,3 0,6 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 9,2 12 4,4 16 3,0 19 6,5 14 10,5 8-1,0 17 10,3 0,7 0,4 Jupiter Global Financials L Eur Acc 10,3 11 10,0 8 11,7 1 7,5 12 11,1 7 5,7 2 16,6 0,5 0,6 ODIN Kiinteistö C 17,9 1 12,4 1 11,6 2 24,1 1 15,1 3-2,0 20 12,5 2,0 0,9 UB Aasia REIT Plus K 14,1 3 11,8 3 10,8 4 15,4 7 20,4 1 0,7 3 8,1 1,9 1,1 UB Aasia REIT Plus A 9,7 9 9,4 5 13,3 9 18,7 2 0,5 5 8,0 1,7 0,9 UB Eurooppa REIT K 11,3 10 8,3 12 5,5 11 3,5 18 6,7 18 0,5 6 8,8 0,4 0,7 UB Eurooppa REIT A 7,7 13 5,0 14 3,0 19 6,4 19 0,4 7 8,8 0,4 0,7 UB Global REIT K 12,5 7 6,9 14 3,7 17 9,3 10 7,0 16-0,6 11 9,1 1,1 0,7 UB Global REIT A 6,3 15 3,0 18 8,7 11 6,7 17-0,7 12 9,1 1,0 0,6 UB Pohjois-Amerikka REIT A 4,8 15 21,1 4 8,9 11-0,9 16 13,7 1,6 UB Pohjois-Amerikka REIT K 5,3 13 21,7 3 9,2 10-0,9 15 13,7 1,6 UB Pohjois-Amerikka REIT T 6,6 9 21,7 2 9,2 9-0,9 14 13,7 1,6 UB Real REIT * 3,6 17-0,7 20 2,2 20 4,8 20-1,3 19 10,8 0,2 0,3 Keskimäärin 12,8 9,2 6,6 11,6 10,4 0,2 10,9 1,1 0,7 MSCI World - Finance 9,0 7,5 8,9 2,2 6,6 7,0 12,9 0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 12 17 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 638,3 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 270,3 12/99 Olivier Hertoghe 12/99 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 105,6 12/10 Olivier Hertoghe & Damien Marichal 12/10 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 277,0 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 18,3 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 365,5 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,0 09/06 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 86,0 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 179,8 17,0 1 290 08/00 Øystein Bogfjellmo 11/18 500 EUR e 28,0 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 87,1-0,1 273 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 3,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 58,9 0,3 241 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 93,6-4,4 335 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-9,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 30,0-2,5 289 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000-3,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 10,1 0,0 75 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -0,8 Yhteensä 2 232,7 10,3 2 503 18,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v ODIN Energi C -0,4 3-10,9 3 2,0 3-3,0 3 0,0 3 2,5 3 18,2-0,1-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD 6,0 2 5,2 2 9,0 2 8,0 2 15,6 1 5,4 1 16,1 0,5 0,3 Pictet-Water-P EUR 12,2 1 10,6 1 9,6 1 15,4 1 15,3 2 2,8 2 11,9 1,3 0,8 Keskimäärin 5,9 1,6 6,9 6,8 10,3 3,6 15,4 0,6 0,2 MSCI World - Energy 3,3-2,7 1,6-2,3-0,6 0,5 17,5-0,1-0,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 125,6-0,7 8 985 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -4,9 enint. 5% 3,0 % 1,63 % Luxemburg 573,5 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,63 % Luxemburg 603,9 01/00Lecamp, H-P Portner, P. Rohner 05/01 ei minimiä 4 L. Veilleux, Yhteensä 5 303,1-0,7 8 985-4,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 20,3 1 25,2 1 27,8 1 32,6 1 21,8 1 7,7 1 16,7 2,0 1,5 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 9,6 4 5,9 4 2,6 4 11,3 4 9,3 4 0,5 4 9,3 1,2 0,5 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 18,8 2 22,0 2 25,6 2 22,1 2 16,5 2 6,7 2 19,6 1,1 1,2 Pictet - Digital P USD 17,7 3 19,2 3 19,2 3 17,4 3 16,2 3 5,3 3 17,3 1,0 1,2 Keskimäärin 16,6 18,1 18,8 20,9 16,0 5,0 15,7 1,3 1,1 MSCI World - Information Technology 17,9 21,8 24,8 27,7 15,1 6,5 20,5 1,4 1,2 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 567,0 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 7,6 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2624,3 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD enint. 5% 3,0 % 1,63 % Luxemburg 3 227,0 11/97 S. Sejournet, O. Djopwouo, S. Effront 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 425,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 10,3 4 7,3 5 10,5 1 10,9 1 8,6 8 2,5 1 15,0 0,7 0,5 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 1,7 5-0,1 7 10,5 2 1,3 6 6,2 9-0,2 6 17,4 0,1 0,0 Pictet-Timber-P USD 10,4 3 7,2 6 7,0 4-10,3 10 2,2 10 1,4 2 14,9-0,7 0,5 UB EM Infra K 11,7 1 8,3 2 6,9 5 7,6 4 9,8 7-0,2 5 10,5 0,8 0,6 UB EM Infra A 7,6 4 6,2 7 7,2 5 9,8 6-0,3 7 10,5 0,7 0,6 UB Infra K 11,3 2 8,3 1 7,5 3 10,7 2 10,4 4 0,5 3 7,7 1,4 0,8 UB Infra A 7,6 3 6,8 6 10,1 3 10,0 5 0,4 4 7,7 1,3 0,8 Zenito Silver and Gold A -2,0 10-4,4 9 16,0 3-7,0 10 22,0-0,2 Zenito Silver and Gold B -1,5 9-4,2 8 16,2 2-7,0 9 22,0-0,2 Zenito Silver and Gold C -1,1 8-4,0 7 16,3 1-7,0 8 22,0-0,2 Keskimäärin 9,1 6,6 5,1 2,5 10,5-1,7 15,0 0,4 0,5 MSCI World - Industrials 12,3 9,8 9,7 10,9 11,6 4,5 13,3 0,8 0,7 Rahastojen lukumäärä 5 7 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 19,0 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 119,0 12/04 N. Gregson, C. Korpan 01/12 35 000 enint. 5,0 % 3,0 % 1,64 % Luxemburg 474,9 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 70,3 10/07 Asset Management Oy 10 000 a b -0,2 472 UB Real 2,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 63,6-1,3 289 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 20,1 0,5 139 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 3,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 766,9-1,0 900 10,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Medical 8,1 5 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 14,8 2 12,6 2 8,9 2 18,5 1 3,6 3-3,5 3 14,2 1,3 0,8 Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) 15,9 1 13,5 1 12,2 1 15,4 3 3,7 2-2,4 2 15,1 1,0 0,8 Pictet-Biotech-P USD 12,6 4 9,6 4 6,1 3 9,7 4 6,3 1-3,5 4 24,6 0,4 0,4 Pictet-Health-P USD 14,3 3 9,7 3 5,6 4 17,5 2 3,2 4-2,0 1 17,4 1,0 0,6 Keskimäärin 13,1 11,3 8,2 15,3 4,2-2,8 17,8 1,0 0,6 MSCI World - Health Care 13,7 10,4 6,8 14,9 2,2-2,5 13,6 1,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 5 4 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 76,9 03/08 A. Gold 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 474,0 0,4 41 180 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 1,2 enint. 5% 3,0 % 1,63 % Luxemburg 1110,3 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,65 % 2,02 % Luxemburg 512,0 06/04T. Haueter, M. Dullinger 04/16 ei minimiä Storni, G. Biollaz, L. Yhteensä 500,9 2 0,4 41 180 1,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

43 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ EAB Value Hedge C * 10,5 1 9,8 1 10,5 1 2,5 6 5,2 2 4,6 1 9,6 0,3 0,9 AJ EAB Value Hedge A * 1,5 7 4,7 4 4,5 2 9,6 0,2 HCP Black * 2,6 4-1,9 15 2,9 5 0,8 6 0,9 7 5,1 0,6 0,4 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 6,0 2 5,9 2 2,4 6-3,3 12 0,9 5 1,7 6 4,5-0,7 0,9 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -2,6 6-3,6 18-6,3 17-2,6 12-1,1 11 3,4-1,8-0,7 Jupiter Europa L Eur A Acc 3,3 3 3,2 3-4,5 14 5,1 3 1,8 5 7,9-0,5 0,5 Mandatum Life Slim Tail US Equity Fund A USD cap. 9,5 2 14,5 1 5,4 1 4,1 3 20,5 0,7 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 0,2 10-5,8 16-3,5 14-1,2 13 2,5-2,2 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * -0,4 12-6,5 18-3,8 15-1,3 14 2,6-2,4 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 2,8 5 4,3 3-1,2 10-0,8 9 7,1 0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 2,2 7 3,5 4-1,5 11-0,8 10 7,1 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -1,7 14-2,0 10-4,1 17-3,5 18 5,4-0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -2,2 16-2,6 11-4,4 18-3,5 19 5,5-0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * -0,4 11-0,3 8-1,0 8-1,6 15 7,9 0,0 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 0,3 9-5,6 15-3,4 13-1,2 12 2,6-2,1 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 3,1 4 4,6 2-1,1 9-0,8 8 7,1 0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -1,5 13-1,7 9-4,0 16-3,4 17 5,4-0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * -2,9 17-3,7 13-0,3 7-1,6 16 6,5-0,5 VISIO Allocator 2,4 5 0,8 8-10,5 19-5,6 19 2,0 4 9,5-1,1 0,2 Keskimäärin 8,3 3,6 1,1-1,0-0,7-0,1 6,8-0,4 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 6 18 19 19 19 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 10,6 0,0 323 09/05 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 1 000 000 EUR -0,4 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 50 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 17,7 0,0 141 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-0,4 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1077,4 10/98 S. Shah 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 168,1 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 07/09 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 143,9 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0 USD 0 USD 1,50 % 1,50 % Luxemburg 70,2 03/18 Ville Rantanen 02/16 no min enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 149,2-4,9 378 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000-17,8 Yhteensä 1 637,1-5,0 842-18,6 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -2,2 2-4,2 4-8,9 6-3,6 14-3,2 14-1,4 9 7,3-0,5-0,6 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -1,1 1-0,3 2-6,7 5 5,2 7-0,6 13-1,3 8 10,6 0,5 0,0 Handelsbanken Raaka-aine (A1 EUR) 2,3 1 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -6,7 15-6,0 15-1,7 10 6,3-1,0 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D -0,4 3-0,9 4-0,8 12 1,3 12-0,1 7 1,7-0,3-0,1 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 0,6 1-0,7 3-0,9 13 3,8 6 0,3 6 3,9-0,1 0,2 UB Metsä A * 5,4 2 4,8 11 2,7 11 1,2 4,2 UB Metsä I * 5,6 1 4,9 8 2,8 10 3,9 1,3 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 8,5 3 3,6 8 1,4 6,2 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 9,0 1 3,8 5 1,4 6,8 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 8,8 2 3,7 7 1,4 6,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 7,9 4 3,2 9 1,5 5,5 UB Reaaliomaisuus AK * 4,9 9 5,5 3 0,9 4 3,5 1,5 UB Reaaliomaisuus AT * 4,9 10 5,5 4 0,9 5 3,5 1,5 UB Reaaliomaisuus IK * 5,4 5 5,8 1 0,9 3 3,5 1,6 UB Reaaliomaisuus IT * 5,4 6 5,8 2 0,9 2 3,5 1,6 UB Suomi Kiinteistöt A * UB Suomi Kiinteistöt B * UB Suomi Kiinteistöt I * Keskimäärin -1,7-1,1-1,1 3,8 2,5 0,2 3,7 2,4-0,1 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 6 15 15 10 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 486,7 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 403,2 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,00 % Ruotsi 148,1 0,1 13 401 12/18 Caroline Mebius 12/18 0 osuus c 0,1 0,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 243,1 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 34,6 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 505,6 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 2,0 % 3,0 % 1,35 % b 1,85 % Suomi 182,7 1 700 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 30,3 2,0 % 3,0 % 1,10 % b 1,60 % Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 132,6 1 414 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 20,7 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b 1,76 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,3 0,0 99 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g -0,3 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 2,5 % 4,0 % 2,35 % b 2,65 % Suomi 35,0 211 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 20 000 c 34,9 2,0 % 4,0 % 2,10 % b 2,40 % Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 500 000 c 1,5 % 4,0 % 1,85 % b 2,15 % Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 1 500 000 c Yhteensä 2 173,9 0,1 16 825 85,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

45 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carmignac Patrimoine A EUR acc 3,0 14 1,5 21-0,5 28-6,4 35 2,6 28 1,1 30 5,6-1,1 0,2 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 5,3 12 4,2 13 4,9 14 3,5 12 4,9 16 2,0 18 6,3 0,6 0,6 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 2,0 16 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 2,1 15 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 2,1 14 Elite Alfred Berg Trendi C 4,1 14 4,3 16 1,0 24 4,3 18 2,0 17 6,4 0,2 0,6 Elite Alfred Berg Trendi D 2,6 15 5,2 14 2,2 13 6,4 0,5 Elite Alfred Berg Trendi E 3,6 11 5,7 12 2,3 12 6,4 0,6 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 8,2 5 4,0 15 3,5 20 0,2 26 6,8 7 4,0 1 8,2 0,1 0,4 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 6,7 8 5,3 8 5,0 13 12,4 3 7,7 5 0,8 33 7,3 1,7 0,6 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,0 2 8,5 4 7,6 2 12,4 2 7,8 4 1,4 21 6,7 1,9 0,9 Front Maltillinen A1 1,8 26 1,2 21 2,7 27 0,6 35 3,6 0,4 Front Tasapainoinen A3 4,6 11 3,8 19 1,4 18 4,1 20 1,3 25 6,2 0,3 0,6 Handelsbanken Varainhoito 25 2,7 14 3,9 23 1,1 29 2,9 1,0 Handelsbanken Varainhoito 50 7,5 7 5,3 9 5,2 12 4,3 10 6,6 9 2,4 10 5,8 0,8 0,7 Handelsbanken Varainhoito 75 6,2 7 9,1 3 3,7 2 8,8 0,7 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 6,2 11 4,3 12 4,3 18 1,2 22 5,2 15 1,6 20 5,9 0,3 0,7 JPM Global Income A (div) - EUR 6,3 10 2,3 19 3,4 21 1,4 20 4,0 21 1,0 31 4,0 0,4 0,5 JPM Global Income A (acc) EUR 2,8 18 3,4 22 1,4 19 4,0 22 1,0 32 4,0 0,4 0,5 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 8,7 3 6,3 7 12,4 1 6,6 8 1,4 22 7,1 1,8 0,8 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 1,0 23 3,3 26 0,3 38 2,0 0,7 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 8,8 4 9,2 1 6,7 5 10,3 5 11,7 1 1,2 27 8,4 1,3 0,9 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 9,4 1 9,2 2 6,7 6 10,3 4 11,7 2 1,2 26 8,5 1,3 0,9 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 0,0 22-0,2 27-0,9 31 2,4 29 0,6 36 1,8-0,3 0,1 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,1 17 2,0 25 1,8 17 2,1 32 0,4 37 2,6 0,8 0,9 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 8,9 3 5,9 6 5,3 11 0,2 25 3,7 24 2,3 11 8,2 0,1 0,7 Sparinvest SICAV Securus EUR R 4,2 13 2,3 20 2,1 24 0,0 28 2,0 33 0,6 34 4,6 0,1 0,6 Taaleri Aktiivi A * 5,3 10 0,2 27 4,5 17 2,7 6 7,6 0,1 Taaleri Allokaatio 25 A 3,9 16 3,4 23 3,3 13 4,3 19 1,2 28 3,9 0,9 0,7 Taaleri Globaali Osake A 7,6 5 9,6 1 6,7 6 7,4 6 3,0 4 11,9 0,6 0,5 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 5,4 9-1,8 33 2,3 31 2,5 7 5,3-0,3 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -1,8 32 2,3 30 2,5 8 5,3-0,3 Taaleri Optimi A 6,6 9 5,1 10 4,8 15 2,5 16 6,3 10 1,7 19 7,4 0,4 0,5 Taaleri Rohkea Omistaja * 7,3 3-2,0 34 3,3 25 3,5 3 7,7-0,2 Taaleri Varovainen Omistaja A * 4,3 17-0,3 30 1,7 35 1,3 24 2,5 0,0 Taaleri Varovainen Omistaja B * -0,3 29 1,7 34 1,3 23 2,5 0,0 UB Smart * 7,8 6 5,5 7 6,9 4 5,5 8 6,3 11 2,8 5 4,0 1,4 0,9 UB Smart A * 5,5 8 4,4 9 5,5 13 2,4 9 4,0 1,2 Keskimäärin 7,0 4,9 4,6 2,9 5,0 1,8 5,7 0,5 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 13,5 11,9 12,0 14,7 9,8 3,7 12,2 1,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 14 22 28 35 35 38 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 1,75 % 1,97 % Suomi 73,9 0,0 1 517 12/93 EAB Asset Management Ltd 01/16 NULL -0,5 1,0 % 0,5 % 1,20 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 10 000 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 58,0-1,7 1 218 12/12 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR -5,0 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,86 % Luxemburg 60,2 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,98 % Luxemburg 44,1 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,99 % Luxemburg 65,0 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,10 % Suomi 3,1 0,0 59 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-1,2 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 28,7-4,6 152 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-5,6 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,08 % Ruotsi 38,8 0,2 500 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,60 % Ruotsi 99,9-0,8 17 191 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,64 % Ruotsi 21,7-0,1 1 003 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,3 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 441,9 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 7312,2 12/08ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 131,0 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 18,5 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% 3,0 % 1,35 % Luxemburg 08/13 A. Delitala,M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 44,1 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 17,4 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 13,2-0,4 105 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g -1,8 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,77 % Suomi 17,4-0,6 105 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g -1,4 1,0 % 1,0 % a 0,70 % b 1,34 % Suomi 18,9 0,6 122 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 36,0 0,1 370 01/16 S. Lang 01/16 100 g -1,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,94 % Suomi 8,6-0,3 79 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 100 g -0,7 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 9,2 0,4 274 01/16 S. Lang 01/16 100 g -1,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 38,6 0,0 295 01/16 S. Lang 01/16 100 g -6,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 35,5-0,4 755 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000-0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 Yhteensä 29 668,5-7,5 23 745-24,9 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,0 3 2,9 1 1,0 4 1,6 2 3,5 3-0,1 3 2,9 0,6 6,7 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,1 5 0,1 5-0,3 5-0,3 5 0,5 5-0,1 4 1,3 0,0 Pictet-EUR Government Bonds-P 3,8 4 2,8 3 1,2 2 2,2 1 4,1 1 0,0 2 3,0 0,8 Schroder ISF EURO Bond 5,1 1 2,7 4 1,6 1 1,1 4 2,8 4 0,4 1 2,1 0,7 Schroder ISF EURO Government Bond 4,2 2 2,9 2 1,2 3 1,1 3 3,5 2-0,1 5 3,1 0,5 Keskimäärin 3,6 2,3 1,0 1,1 2,9 0,0 2,5 0,5 6,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,2 3,3 1,6 2,5 4,1 0,0 2,9 1,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 140,8 0,4 2 682 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä 7,7 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 85,2 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 enint. 5% 3,0 % 0,43 % Luxemburg 768,4 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 994,4 0,4 2 682 7,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

47 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 2,0 8-0,4 10 0,0 9 0,2 9 1,7 10 0,2 8 1,7 0,3 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 7,1 1 7,4 1 2,8 1 14,1 1 7,2 1 0,2 7 7,5 1,9 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond 1-5yr EUR Acc 0,4 3 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond EUR Acc 0,7 2 JPM ETFs (Ireland) ICAV USD Corporate Bond Acc 0,7 1 JPM Global Government Bond A Acc 2,7 7 1,9 8 0,1 8 1,4 8 3,3 7-0,5 16 2,4 0,7 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,4 9-0,3 9-0,8 10-0,4 12 0,3 13-0,1 11 0,8-0,1 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 5,1 4 1,4 4 10,7 4 3,1 9 0,1 9 6,9 1,6 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,7 11-1,3 11-0,1 11 0,6 11-0,3 14 0,9 0,3 JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF - EUR (acc) 0,0 10 0,5 12 0,0 10 1,0 0,3 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (acc) 3,1 8 0,3 4 Pictet - Global Bonds-P USD * 3,7 5 4,9 6 1,1 7 8,6 6 6,3 3-0,3 15 6,7 1,3 Pictet - Global Bonds-P EUR * 3,8 4 4,9 5 1,3 5 8,8 5 6,6 2-0,2 13 5,0 1,8 Pictet-USD Government Bonds-P 4,0 3 6,2 2 1,2 6 12,7 2 6,1 4-0,2 12 8,1 1,6 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 2,7 6 5,3 3 1,5 2 11,1 3 3,3 6 0,3 5 7,0 1,6 Schroder ISF Global Bond 5,1 2 4,8 7 1,5 3 7,3 7 5,4 5 0,3 6 5,1 1,5 Keskimäärin 3,5 3,5 0,8 6,2 3,7 0,1 4,4 1,1 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,0 4,9 0,9 8,0 5,2-0,4 5,0 1,7 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 12 13 16 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 249,5 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,66 % Luxemburg 214,9 03/08 R. Patel 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/18 000 000 3 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/18 2 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18r Iqbal,Lorenzo Napolitano,Bhupinder Bahra 12/18 1 000 000 c 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 57,3 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 96,9 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 40,6 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 12/10 35 000 0,80 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 02/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/18 1 000 000 c enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä 131,1 enint. 5% 3,0 % 0,73 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,43 % Luxemburg 625,7 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,33 % Luxemburg 346,4 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD Yhteensä 762,4 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 8,7 3 6,1 4 12,5 8 6,9 18 1,1 5 7,2 1,8 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 9,4 1 6,8 3 13,4 4 7,3 13 1,1 4 7,2 1,9 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-3,7 43-3,7 46-5,2 49 3,6 38-0,8 55 7,3-0,7 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 2,0 30 2,2 18 1,1 34 7,4 12-0,3 49 7,2 0,2 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,8 6 2,1 27 0,1 42 3,3 25 4,8 34 0,0 33 7,6 0,5 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,3 38 2,3 17-2,0 47 5,1 33 0,0 32 4,9-0,3 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,2 8 2,3 26 1,6 23-0,1 44 7,7 8 0,0 34 7,8 0,0 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F 6,5 10 5,3 7 2,8 30 7,3 14 0,0 37 5,6 0,6 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,7 1 9,1 2 5,5 5 12,7 7 9,1 3 0,2 21 7,0 1,9 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A1 EUR) 0,2 24 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A9 EUR) 0,3 17 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 1,8 21-1,2 46 2,9 45 0,2 19 2,7-0,3 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 7,6 6 3,6 11 14,2 2 7,8 7 0,8 6 7,0 2,1 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,6 37 0,7 37 3,0 29 5,3 31 0,4 12 3,0 1,1 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,6 36 0,7 36 3,0 28 5,3 30 0,4 13 3,0 1,1 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 7,6 7 3,6 12 14,2 1 7,8 6 0,7 7 7,1 2,1 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 5,7 7 2,0 29 1,9 19 0,6 37 5,5 27 0,0 35 6,0 0,2 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 6,3 5 2,1 28 1,8 20 0,5 39 5,5 28 0,0 35 5,9 0,1 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 4,0 17 1,7 33 1,4 28 0,6 38 7,1 16-0,3 47 7,3 0,1 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 4,0 15 1,7 34 1,3 30 0,6 36 7,0 17-0,2 42 8,0 0,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 6,0 13 3,2 15 6,7 20 6,0 26 0,1 28 6,4 1,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,0 39 0,3 40-4,0 48 3,4 39-0,3 44 4,8-0,8 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 5,5 16 7,7 1 6,0 23 10,8 2 1,7 2 8,1 0,8 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 5,5 15 7,6 2 6,1 22 10,9 1 1,8 1 8,3 0,8 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 6,8 19 0,2 23 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) 8,2 16 6,6 21 0,2 26 7,1 1,2 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 2,3 24 2,8 25 0,9 34 1,3 33 4,3 36-0,2 41 7,0 0,2 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 4,7 11 5,7 14 1,7 22 6,9 19 7,6 10-1,1 56 6,5 1,1 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 3,5 20 1,6 35 0,6 39 0,3 40 6,4 22-0,5 53 8,1 0,1 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,3 3 8,0 5 4,0 10 12,2 9 8,6 4 0,5 10 7,5 1,7 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,3 13 1,8 32 3,4 13 3,2 26 4,8 35-0,6 54 12,9 0,3 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 4,7 10 6,3 11 3,4 14 12,2 10 7,7 9-0,4 50 6,4 2,0 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,4 12 5,1 19 1,5 26 4,4 24 2,9 46-0,3 46 5,8 0,8 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R 0,8 35 3,3 41 0,2 20 4,2 0,3 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 8,6 4 5,5 6 13,2 5 7,6 11 1,1 3 6,6 2,0 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,6 2 7,2 9 4,7 8 11,0 12 8,3 5 0,3 16 6,7 1,7 UniInstitutional Asian Bond and Currency 4,6 9 3,1 27 6,2 24 0,1 29 2,4 1,4 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 0,7 38 1,5 31 2,5 47 0,2 25 1,1 1,7 Keskimäärin 4,6 4,1 2,2 5,2 5,6 0,2 5,8 0,9 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,8 3,2 2,5-6,9-0,1-2,8 7,1-0,9 Rahastojen lukumäärä 24 43 46 49 47 56 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 85,2 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,2 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 162,5 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 634,7 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 728,9 03/13 Michael Vander Elst 12/17 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,91 % Luxemburg 530,5 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 0 EUR 0 EUR 1,10 % 1,10 % Ruotsi 77,1 0,0 787 12/18 Alexander Gullnäs 12/18 0 c 0,0 0 EUR 0 EUR 0,55 % 0,55 % Ruotsi 12/18 Alexander Gullnäs 12/18 1 000 000 c 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,75 % Luxemburg 79,1 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 7,8 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 34,2 03/97 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 52,5 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 7,4 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 29,8 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 10/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 02/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/18 5 000 000 c enint. 5% 3,0 % 0,96 % Luxemburg 49,6 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,26 % Luxemburg 399,4 06/06 P. Petit, C. Liaw 01/19 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,26 % Luxemburg 3 341,2 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,15 % Luxemburg 3 302,4 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,26 % Luxemburg 173,2 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 12,9 12/17 Team managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 101,8 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 407,4 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 13 744,5 0,0 787 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

49 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Alfred Berg Korko A 1,1 9 2,1 7 0,6 16 2,3 16 0,6 12 0,9 1,0 Elite Alfred Berg Korko C 0,8 15 2,4 15 0,6 11 0,9 1,3 Elite Alfred Berg Korko D 0,9 14 2,4 13 0,6 10 0,9 1,4 Elite Alfred Berg Korko E 1,1 13 2,5 12 0,6 8 0,9 1,6 Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 0,6 9 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 3,3 1 1,9 10 2,2 10 3,8 5 0,5 13 2,6 0,9 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,0 1 3,2 3 1,9 9 2,2 8 4,2 3 0,7 6 2,8 0,9 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 2,9 4 2,5 3 2,2 9 4,0 4 1,2 3 2,5 1,0 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,8 4 1,1 10 0,6 14 0,3 19 1,5 17 0,4 17 1,6 0,4 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 1,9 8 2,5 6 2,4 14 0,5 16 1,6 1,7 5,0 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 2,2 6 2,7 4 2,5 11 0,5 15 1,6 1,9 5,0 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 2,2 5 2,7 3 2,5 10 0,5 14 1,6 1,9 5,0 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 2,7 5 2,8 2 3,2 2 3,3 7 0,6 7 1,8 2,0 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,2 8 1,0 13 1,7 12 3,2 8 0,1 22 2,0 1,0 JPM Euro Corporate Bond A Acc 4,7 2 2,2 7 1,7 12 2,0 11 3,1 9 0,7 5 2,0 1,2 Pictet-EUR Bonds-P 4,3 3 3,2 2 1,8 11 3,3 1 4,8 2 0,2 21 2,8 1,3 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,2 5 0,1 11-0,2 15-0,5 21 0,5 19 0,0 23 1,2-0,1 Standard Life European Corporate Bond D 2,7 6 2,3 4 2,6 5 3,3 6 0,8 4 1,6 1,8 Taaleri Lyhyet Korot A 0,2 20 0,4 22 0,3 20 0,5 1,1 Taaleri Lyhyet Korot B 0,4 17 0,4 20 0,3 19 0,5 1,4 Taaleri Lyhyet Korot E 0,4 18 0,4 21 0,3 18 0,5 1,4 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP -0,6 12-0,3 16-2,2 22 1,3 18 1,6 2 3,2-0,6 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 5,2 1 2,3 7 5,0 1 1,8 1 3,3 0,8 Keskimäärin 3,8 2,0 1,9 1,4 2,6 0,6 1,7 1,1 5,0 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,1 2,8 2,3 3,0 3,4 0,7 1,7 2,0 Rahastojen lukumäärä 5 12 16 22 22 23 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 81,2 4,7 1 731 12/12 EAB Asset Management Ltd 06/14 50 EUR 9,1 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Asset Management Ltd 06/14 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,58 % Luxemburg 48,7 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 168,0 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 54,3 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,50 % Luxemburg 475,0 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 110,0 0,0 316 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 2,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1365,3 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 11,2 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,8 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 08/16 35 000 enint. 5% 3,0 % 0,74 % Luxemburg 458,9 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,33 % Luxemburg 535,9 04/03 J. Vroman,M. Magnin,F. Salmon 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1170,9 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 53,5-1,0 114 09/17 Heikki Nystedt 09/17 100 h -11,9 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 207,2 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 4 743,9 3,7 2 161-0,8 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 8,9 2 7,6 4 3,8 3 10,9 8 4,4 12 1,2 2 6,8 1,7 Carmignac Portfolio Sécurité F Eur Acc 0,5 22-0,1 25-2,6 30 0,0 29 0,2 21 1,2-1,8 JPM Aggregate Bond A Acc USD 7,2 5 2,5 7 12,0 6 5,3 8 0,3 19 7,2 1,7 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,3 20-0,3 26 1,1 21 2,8 22 0,0 26 1,7 0,9 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,0 23-4,4 31 3,2 17-0,3 29 4,8-0,8 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 2,4 14 2,1 9 2,3 15 4,4 11 0,7 11 2,0 1,3 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,9 8 4,5 9 0,8 19 7,4 10 4,6 9 0,1 24 5,6 1,4 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 5,2 6 4,5 10 0,8 20 7,4 11 4,6 10 0,1 23 5,6 1,4 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 7,8 2 4,7 1 11,4 7 5,5 7 1,1 3 6,4 1,8 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 5,5 6 1,1 4 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 1,9 17 1,8 13 0,4 23 2,9 20 0,7 12 2,0 0,4 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 7,4 4 7,7 3 3,8 4 13,1 3 6,6 2 0,8 9 7,4 1,8 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 4,8 9 1,7 19 0,9 18 2,1 17 4,1 14 0,4 18 2,5 1,0 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,5 25-4,0 28 0,7 22 1,9 26-1,8 33 6,8 0,2 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 1,7 18 1,0 17 2,1 16 4,1 15 0,4 17 2,5 1,0 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -0,8 24 1,0 27 1,1 5 2,4-0,2 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -3,1 26-4,6 29-2,1 29-1,6 32-1,5 32 6,8-0,3 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,2 22-1,0 25 0,4 28 0,6 14 2,0-0,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,6 13 0,2 24 1,0 16-1,0 27-0,2 30 0,4 15 1,2-0,6 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 5,1 7 6,0 8 3,7 5 9,8 9 2,3 25 0,8 6 6,5 1,5 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) 0,3 21-1,0 26-0,2 31 0,4 16 1,2-0,6 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR 0,6 13 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 4,5 11 6,5 7 2,0 11 12,4 5 5,6 4 0,0 27 7,0 1,8 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 5,4 5 6,5 6 2,0 10 12,5 4 5,6 5 0,0 25 7,0 1,8 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,6 21-0,8 27 1,5 20 3,1 19-0,4 30 2,2 0,8 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD 13,9 1 7,7 1 0,8 7 7,4 1,9 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 2,6 12 2,2 8 2,4 13 4,2 13-0,2 28 2,4 1,2 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 2,8 11 3,0 6-1,7 28 2,8 21 1,8 1 3,8-0,4 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,2 23 0,0 24 2,0 18 2,7 24 0,1 22 1,7 1,4 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,6 10 2,0 16 1,5 14 1,7 19 3,1 18 0,8 8 1,9 1,1 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,5 3 7,9 1 4,3 2 13,5 2 6,5 3 0,8 10 7,3 1,9 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 10,5 1 2,2 15 1,4 15 2,4 14 3,4 16 0,3 20 3,8 0,7 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,2 12 2,5 13 2,0 12 3,5 12 2,7 23-0,6 31 2,9 1,3 Keskimäärin 5,8 3,2 1,2 4,3 3,4 0,3 4,2 0,8 ICE BofAML Global Corporate Index (EUR Hedged) 5,2 2,4 1,5 3,2 4,6 0,4 2,4 1,5 Rahastojen lukumäärä 13 26 29 31 32 33 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 4375,4 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,55 % Luxemburg 2460,2 11/13 Keith Ney 01/13 1 osuus 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 78,6 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 2,6 03/16 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,8 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 11/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 19,3 11/88 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 263,1 02/13 B. Michele,I. Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 B. Michele,I. Stealey 02/13 35 000 c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 B. Michele,I. Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 345,9 02/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 07/17 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 335,4 09/10 B. Michele,I. Stealey 06/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 B. Michele,I. Stealey 06/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 482,2 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Luxemburg 11/18 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 10 000 000 c 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 59,7 09/00 B. Miller,R.Figuly 11/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller,R.Figuly 11/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller,R.Figuly 11/15 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman,L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 6539,3 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 842,8 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,83 % Luxemburg 831,4 11/99 M. Magnin,J. Vroman,F. Salmon 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 39,4 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 22,5 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 16 708,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

51 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB FCP I-European Income Portfolio I 3,0 2-1,2 5-1,0 7-1,2 8 2,8 4 0,4 7 2,5-0,3 Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 10,2 1 3,5 3 4,1 5 2,6 4 3,6 3 1,2 4 2,4 1,2 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F 6,0 1 5,5 2 3,8 3 4,3 1 1,4 2 2,5 1,6 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term F 2,2 4 1,8 6 0,5 6 1,2 6 0,4 10 1,2 0,7 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 5,0 2 5,5 3 4,3 2 4,2 2 1,5 1 2,6 1,8 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 0,3 7 1,2 7 0,5 6 2,0 0,3 Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR cap. 7,6 1 5,7 1-0,2 8 0,5 5 2,7 2,2 Taaleri Globaali Korko A * 0,4 8 Taaleri Globaali Korko B * 0,4 8 Taaleri Korkeammat Korot A 5,3 4 0,7 5 2,2 5 1,3 3 2,0 0,5 Keskimäärin 6,6 3,1 4,1 2,1 2,4 0,8 2,2 1,0 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 11,3 4,1 4,9 2,7 4,2 1,4 2,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 2 5 7 8 8 10 0,0 % 0,0 % 0,81 % 0,00 % Luxemburg 02/99 DiMaggio, Jorgen Kjaersgaard, John Taylor 01/07 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,76 % 0,76 % Luxemburg 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD b 968,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 52,1 09/13 Bernard Laliere 09/13 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,30 % Luxemburg 390,9 06/10 Bernard Laliere 06/10 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 358,4 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0 EUR 0 EUR 1,00 % 1,80 % Luxemburg 261,2 12/14 Kristian Nihtilä 11/14 no min 1,0 % 1,0 % 0,45 % b Suomi 4,4 03/19 Leppelmeier, Lassi Järvinen 03/19 100 g 1,1 44 Kai 4,4 1,0 % 1,0 % 0,45 % b Suomi 03/19 Kai Leppelmeier, Lassi Järvinen 03/19 100 g 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,25 % Suomi 42,6-1,9 165 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g -6,6 Yhteensä 2 098,7-0,8 209-2,2 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Convertible Global IE (C) 4,2 11 1,6 17 1,6 19-1,5 22 4,7 8 1,5 11 5,8-0,2 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 9,1 5 2,8 10 4,9 9 2,7 11 3,5 18 1,2 13 3,0 1,0 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 11,7 1 10,6 1 7,2 4 13,6 4 10,6 1 0,4 21 7,0 2,0 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 10,2 3 3,3 9 4,5 10 2,0 13 4,0 12 1,6 8 3,4 0,7 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 11,6 2 9,5 3 8,3 1 14,9 1 6,8 3 1,9 6 7,3 2,1 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 8,5 4 7,4 3 14,5 3 6,2 5 1,9 7 7,1 2,1 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 4,8 10 1,7 16 2,8 15-0,6 19 4,4 11 3,1 3 5,5 0,0 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 5,0 9 1,8 14 2,9 15-0,5 19 4,5 10 3,2 2 5,6 0,0 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 10,3 8 7,2 2 3,5 1 8,1 1,3 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,7 7 7,3 6 5,5 6 9,2 9 4,7 9 2,4 4 7,5 1,3 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 7,7 5 4,9 7 12,1 6 5,4 7 1,2 12 6,7 1,8 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 1,7 15 2,0 18 1,1 17 2,8 20 0,9 18 2,0 0,7 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 8,3 6 2,5 13 4,5 10 3,4 10 3,7 14 1,5 10 3,5 1,1 Pictet-EUR High Yield-P 9,4 4 2,5 12 3,8 12 1,5 16 3,6 16 1,1 14 3,2 0,6 Pictet-US High Yield-P USD 6,2 8 5,0 6 10,4 7 3,0 19 1,1 15 7,1 1,5 Schroder ISF US Dollar Bond 5,6 8 6,5 7 2,6 17 12,2 5 5,7 6 0,3 22 6,8 1,8 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R -1,4 20 3,8 13 1,9 5 7,4-0,1 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R 2,6 12 3,7 15 1,0 16 6,2 0,5 Standard Life Global High Yield D 1,5 18 3,6 12 1,6 15 3,6 17 1,0 17 3,1 0,6 Taaleri Korko Allokaatio A 2,8 11 3,0 14 1,7 14 1,9 21 0,6 20 1,0 2,0 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 10,1 2 7,4 2 14,8 2 6,2 4 1,6 9 6,8 2,2 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,8 5-0,5 18-1,1 22 0,8 19 1,0-0,2 Keskimäärin 8,0 4,9 4,6 5,6 4,5 1,5 5,2 1,0 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 9,7 3,6 5,2 3,3 4,4 1,1 2,6 1,4 Rahastojen lukumäärä 11 18 19 22 22 22 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 121,7 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 942,5 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 245,5 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 168,6 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 302,7 07/08 H. J Lank 09/01 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 2,2 10/12 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 59,7 05/01 H. Woodson,N. Bucci,P.Levene 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 H. Woodson,N. Bucci,P.Levene 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 H. Woodson,N. Bucci,P.Levene 01/10 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 112,4 06/04 H. Woodson,N. Bucci,P.Levene 01/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 USD A. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 55,1 03/00 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD enint. 5% 3,0 % 1,14 % 1,38 % Luxemburg 629,7 09/01 A. Wilmont,P. Agarwal,F. Salmon 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,14 % 1,37 % Luxemburg 269,3 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 22,5 12/17 Team Managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,68 % Suomi 61,1-3,0 259 02/13 Nystedt, Lang 02/13 100 g -5,7 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 100,6 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 3 100,4-3,0 259-5,7 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) 2,0 4 5,0 3 1,6 3 9,7 3 2,0 4 0,3 3 6,7 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,4 1 0,6 5-2,2 7 3,8 5-0,7 7-2,3 7 4,8 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,0 6-0,3 6-0,5 4-0,5 6-0,2 5 0,0 5 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * 0,4 5 2,5 4-0,8 6 5,8 4 2,9 1 0,0 4 7,7 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 2,4 2 5,4 1 2,2 1 10,3 1 2,2 2 0,3 1 6,7 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 2,2 3 5,3 2 2,0 2 10,1 2 2,1 3 0,3 2 6,7 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 7-0,5 7-0,7 5-0,7 7-0,3 6-0,1 6 0,0 Keskimäärin 1,3 2,6 0,2 5,5 1,1-0,2 4,7 1kk Euribor -indeksi 0,2-0,2-0,4-0,4-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 12/18 50 000 enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 786,5 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,15 % Luxemburg 1775,0 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,09 % Luxemburg 298,8 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,24 % Luxemburg 3863,3 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,13 % Luxemburg 181,2 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 258,3 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 7 163,0 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR -0,1 1-0,3 2-0,5 2-0,5 3-0,2 3 0,0 4 0,1 JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) 0,3 1 JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.) 0,0 3 JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund A -0,9 3-3,2 3 2,2 1 3,2 1-0,5 5 6,1 Taaleri Vakaa Korko A * 0,4 1 0,1 1 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 Keskimäärin -0,1-0,3-1,2 0,6 1,0 0,0 2,0 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 154,5 05/06 J. McConnell,O. Maguire 05/06 35 000 0 USD 0 USD 0,55 % Luxemburg 12/18 Tufts, John Tobin (New York) 11/97 50 000 s Grillo, Chris c 0 EUR 0 EUR 0,40 % Luxemburg 12/18 s Grillo, Chris Tufts, John Tobin (New York) 11/97 50 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 04/96 Olivia Maguire,Joseph McConnell 12/18 30 000 c 0,55 % 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,11 % Suomi 193,7-1,7 153 01/12 H. Nystedt 01/12 100-60,5 Yhteensä 348,2-1,7 153-60,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

53 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,3 3-0,1 6 0,1 3-1,0 11 0,6 5 0,4 2 1,8 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 6-0,3 8-0,5 9-0,6 9-0,3 12-0,1 11 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,1 1 5,1 2 1,8 2 9,9 2 2,0 3 0,3 3 6,7 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,7 5-0,2 7-0,3 7 0,0 5 0,0 8 0,1 6 0,2 0,7 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,9 4 0,0 4-0,1 6 0,0 4 0,0 7 0,1 5 0,2 0,7 JPM ETFs (Ireland) ICAV JPM GBP Ultra-Short Income Acc JPM ETF ICAV Ultra-Short Income UCITS USD JPM Managed Reserves Fund A acc USD 5,3 1 2,0 1 10,3 1 2,3 2 0,4 1 6,7 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,5 10-0,7 10-0,6 10-0,3 11 0,0 8 0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (dist) 3,3 1-0,4 12 JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) 8,2 3 1,3 4 0,2 4 6,8 JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.) -0,1 7-0,3 9-0,5 8-0,5 8-0,2 10 0,0 10 0,0 JPM EUR Liquidity LVNAV Morgan (flex dist.) 0,0 5 0,0 5-0,1 6-0,1 9 0,0 9 0,0 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,3 2 0,4 3 0,0 4-0,1 7 0,5 6 0,0 7 0,9 Keskimäärin 0,9 0,9 0,2 2,3 0,8 0,1 2,1 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 10 10 11 12 12 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 79,6 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,36 % Luxemburg 159,6 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,30 % Ruotsi 140,2 2,9 1 282 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 9,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 06/18 N. Hutchison 06/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,22 % Irlanti 12/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/18 1 000 000 c McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/10 35 000 USD 175,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/18 1 000 000 0,18 % c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 02/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/18 1 000 000 c McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 12/18 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 12/18 10 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 2 304,9 2,9 1 282 9,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

xx.x.2017