RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 milj. EUR 200 Kotimaisten osakerahastojen kuukauden nettomerkinnät 150 146,4 100 50 0-10,6 19,8 33,2 14,5 1,5-182,5 44,5 6,5-50 -100-150 Osake Suomi Osake Pohjoismaat Osake Eurooppa Osake Pohjois-Amerikka Osake Japani Osake Tyynenmeren alue Osake Kehittyvät Markkinat Osake Maailma Osake Sektorit -200 Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.1.2014
2 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Kalliolinnantie 7, 00140, Helsinki BankInvest +352 2483 881 www.bankinvest.com clientservice@bankinvest.com 8-10 Avenue de la Gare,, Luxembourg, Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Delphi Funds +47 2231 1200 www.delphifund.com contact@delphi.no Professor Kohts vei 9, NO-1327 Lysaker Dexia Asset Management +46 8 407 5783 www.dexia-am.com nordic@dexia-am.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi rahasto@eqvarainhoito.fi Mikonkatu 9, 4. kerros, 00100, Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi globalxl@estlanderpartners.com Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Eufex Rahastohallinto Oy +358 9 8676 1400 www.eufex.fi asiakaspalvelu@eufex.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 20 320 444 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Finlandia Rahastoyhtiö Oy +358 20 710 7720 www.finlandiagroup.fi rahasto@finlandiagroup.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Franklin Templeton Investments +46 8 545 01230 www.franklintempleton.se salessupport@franklintempleton.se Front Capital +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 470 www.helsinkicapitalpartners.fi rahastot@helsinkicapital.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 http://holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AB, United Kingdom LähiTapiola Varainhoito Oy +358 9 453 3644 www.lahitapiola.fi/rahastot rahastot@lahitapiola.fi Revontulentie 7, 02010, Espoo Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Funds +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com mhagelin@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds + 46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Trigon Capital +372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki UBS Funds +46 8 4532421 www.ubs.com/finlandfunds viktoria.orhamn@ubs.com Regeringsgatan 38, POBox 1722, 111-87 Stockholm, Sweden Union Bancaire Privée - UBAM + 41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 204 29 088 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU 4-31 32-33 34-55 * kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta: faxilla numerosta: 09-6227 8771 sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Capital 9,4 5 16,4 9 2,7 12 19,3 18 14,4 20-4,3 36 14,4 1,3 0,7 Alfred Berg Finland 8,8 9 12,9 28-3,0 31 19,6 16 15,2 13-3,3 18 12,3 1,6 0,5 Alfred Berg Small Cap Finland 7,3 22 11,4 31-8,5 36 7,3 40 7,0 39-0,7 3 10,5 0,7 0,5 Arvo Finland Value 17,5 5 5,3 3 26,5 1 19,7 1-2,1 10 13,6 1,9 0,8 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 7,4 21 15,8 15 2,0 16 21,2 12 10,0 34-2,6 12 11,3 1,9 0,8 Danske Invest Suomi Osake 8,3 14 16,0 14 2,6 14 16,2 29 12,6 28-4,9 41 14,6 1,1 0,7 Danske Invest Suomi Osinko K 8,6 11 15,2 18 0,9 23 13,3 33 9,6 36-4,3 37 13,9 0,9 0,6 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,6 4 17,8 3 4,3 5 19,2 20 14,0 24-4,1 31 14,1 1,3 0,8 eq Suomi 1 K 14,9 21 0,0 26 11,7 35 10,9 31-1,7 8 14,6 0,8 0,6 Evli Suomi Pienyhtiöt B 10,7 1 17,4 7 5,5 2 25,6 2 12,0 29-1,9 9 12,2 2,1 0,8 Evli Suomi Select B 7,8 17 12,4 29-1,0 28 16,1 30 13,5 26-3,3 17 13,8 1,1 0,5 FIM Fenno 7,5 20 17,2 8 1,8 17 25,3 3 17,2 5-1,1 5 14,4 1,7 0,7 Fondita Equity Spice 10,7 2 20,5 1 3,8 7 16,5 28 11,4 30-3,5 21 14,4 1,1 0,8 Fourton Fokus Suomi * -4,4 34 16,5 27 16,6 7 0,0 2 13,1 1,2 Handelsbanken Suomi 9,0 7 16,0 13 2,7 13 19,9 14 14,7 18-4,2 34 14,0 1,4 0,7 LähiTapiola Suomi 13,1 27-1,1 29 14,2 31 9,5 37-3,3 14 12,5 1,1 0,6 Nordea Private Banking Focus Suomi A K * 13,2 34 15,0 16-3,6 24 15,1 0,9 Nordea Private Banking Focus Suomi I K * 13,7 32 15,3 11-3,5 23 15,1 0,9 Nordea Pro Suomi B kasvu 18,9 22 14,8 17-4,0 29 14,3 1,3 Nordea Pro Suomi I K 9,1 6 16,3 11 1,3 22 19,6 15 15,1 15-3,9 28 14,3 1,4 0,7 Nordea Suomi 7,7 19 15,4 17 0,4 24 18,1 23 14,0 25-3,8 27 14,3 1,2 0,6 Nordea Suomi 130/30 * 13,7 25-3,9 32 7,9 39 8,6 38-3,7 26 16,0 0,5 0,5 Nordea Suomi Indeksirahasto 3,6 8 19,0 21 14,2 23-4,3 39 14,4 1,3 Nordea Suomi Indeksirahasto I 17,4 6 4,0 6 19,4 17 14,4 21-4,3 38 14,4 1,3 0,7 Nordea Suomi Small Cap 0,3 25 17,1 26 10,6 32-1,2 6 11,2 1,5 OP-Delta 7,8 18 14,2 23 2,5 15 22,0 10 15,8 10-3,6 25 14,6 1,5 0,6 OP-Focus * 8,7 10 15,2 19 3,1 10 22,1 9 15,1 14-3,3 15 15,3 1,4 0,6 OP-Suomi Arvo 7,8 16 15,7 16 1,3 21 24,5 4 17,5 4-3,5 22 14,3 1,7 0,7 OP-Suomi Pienyhtiöt 5,1 24 14,7 22 3,3 9 24,1 5 16,4 8-1,1 4 12,2 2,0 0,7 POP Suomi * 16,4 10 2,7 11 19,3 19 14,4 22-4,3 35 14,3 1,3 0,8 SEB Finland Small Cap B 6,1 23 11,2 32-4,4 33 9,4 38 9,8 35-2,8 13 14,4 0,6 0,5 SEB Finlandia B 8,1 15 13,2 26-0,3 27 17,1 25 14,5 19-3,4 19 15,6 1,1 0,5 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 9,9 3 18,6 2 5,3 4 23,6 6 17,7 3-4,1 30 15,4 1,5 0,7 Seligson & Co Phoebus * 8,5 12 17,6 4 7,4 1 10,9 37 3,9 40-3,4 20 9,1 1,2 1,1 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 8,4 13 16,1 12 1,6 18 20,2 13 18,6 2-4,1 32 15,5 1,3 0,7 Säästöpankki 9,0 8 13,8 24 1,5 19 22,8 8 16,2 9-3,3 16 13,5 1,7 0,6 Säästöpankki Pienyhtiöt 23,6 7 15,2 12-2,5 11 12,1 1,9 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * -1,2 30 21,3 11 17,2 6-1,4 7 14,2 1,5 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 0,9 1 UB HR Suomi K 15,1 20 1,5 20 17,1 24 13,4 27-4,2 33 13,5 1,3 0,7 Ålandsbanken Finland Value 11,7 30-4,6 35 11,1 36 10,0 33-4,4 40 13,3 0,8 0,5 Keskimäärin 8,4 15,3 1,1 18,1 13,6-3,1 13,8 1,3 0,7 OMX Helsinki CAP GI 9,1 16,0 2,5 21,1 15,7-3,8 14,0 1,5 0,7 Rahastojen lukumäärä 24 32 36 40 40 41 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 273,1-1,1 21 110 05/92 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 03/09 50 c -1,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 133,9 1,6 1 408 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 5 000 1,6 1,0 % 1,0 % 2,1 % 2,1 % Suomi 26,4 0,0 726 11/98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 5 000 0,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 30,7 0,2 1 869 10/05 J. Varis 10/11 500 d 0,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 70,9-0,3 1 601 08/96 S. Hämäläinen 10/11 500 d -0,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 220,0-0,7 9 800 10/87 Danske Capital / J.Varis 05/04 500 d -0,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 38,1-3,7 1 579 09/03 Danske Capital / P. Kanerva 01/02 500-3,7 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 210,1 8,3 790 10/97 S. Hämäläinen 10/11 150 000 8,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 25,8-0,4 983 06/07 H. Angervuo 500-0,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 107,2 2,9 957 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 2,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 2,1 % 2,1 % Suomi 96,3-1,1 691 10/89 J. Nyman 05/03 1 000 f -1,1 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 79,0 2,6 2 309 08/98 Heikkinen, Outinen 05/08 35 2,6 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 79,5-0,1 291 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -0,1 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 10,5 0,0 98 09/09 P. Langenskiöld 09/09 10 000 0,0 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 53,5-2,4 6 855 03/98 C. Auvray 04/11 ei minimiä -2,4 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 78,9-0,6 2 945 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 5,5 0,1 53 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala, Lähdesmäki 04/11 50 000 0,1 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala, Lähdesmäki 04/11 250 000 1,0 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 297,9 7,2 550 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 7,2 1,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 592,2 9,4 24 078 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala, Lähdesmäki 05/92 10 9,4 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 18,7-0,7 2 859 04/08 Nordea Inv. Mgmt/ H. Parhiala 04/08 10-0,7 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 109,9 6,9 1 472 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 000 6,9 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 52,8 2,0 2 648 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Lähdesmäki 11/10 10 e 2,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 391,9-1,8 31 704 02/93 P. Kilpeläinen 08/10 ei minimiä -1,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % b 1,8 % Suomi 332,6-55,1 14 516 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -55,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 198,8-6,0 8 632 06/94 T. Salonen 10/13 ei minimiä -6,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 126,9 12,4 10 573 01/02 A. Karessuo 06/11 ei minimiä 12,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 39,4-0,2 9 148 02/05 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 20-0,2 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 44,7 0,6 778 04/94 V. Simo 01/12 500 f 0,6 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 131,9 4,2 1 462 09/93 C. Backholm 12/11 500 f 4,2 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 144,6 3,5 6 334 02/02 Holmberg, Kanninen, Härmä 1 3,5 0,0 % 0-1% a 0,8 % b 0,8 % Suomi 31,1 0,5 3 256 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 65,5-1,1 8 064 04/98 Holmberg, Kanninen, Härmä 10-1,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 183,2-0,5 30 077 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -0,5 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 26,1 1,3 4 115 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 1,3 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 100,2 0,8 168 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000 0,8 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 12,7 0,6 119 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 0,6 1,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 2,3-0,1 67 04/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-0,1 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 10,1 0,0 1 068 04/07 Ålandsbanken Asset Mgmt. 04/07 50B/10 000A 0,0 Yhteensä 4 452,8-10,5 215 753-10,5 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Nordic 20,5 12 5,5 12 12,6 19 9,1 12-2,5 29 14,0 0,9 1,0 Aktia Nordic Small Cap 19,6 7 10,5 8-3,4 32 13,3 1,5 Aktia Nordic Small Cap C/D 20,6 6 11,0 6-3,3 31 13,3 1,5 Danske Invest Nordic 6,5 10 16,7 21 2,6 23 4,4 32 3,8 28-0,9 4 13,1 0,3 0,7 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 16,9 20 3,0 21 5,2 31 2,6 34-2,3 24 13,8 0,4 0,7 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 19,3 14 6,2 10 14,5 14 5,0 23-2,1 20 13,2 1,1 0,9 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,2 4 22,1 7 8,3 4 29,8 1 19,3 1-1,0 8 12,9 2,3 1,1 Evli Pohjoismaat B 19,3 15 5,1 14 15,7 10 10,0 10-1,0 7 11,5 1,3 0,9 Evli Ruotsi Osakeindeksi 2,4 35-2,4 27 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 31,2 1 12,2 1 28,9 2 10,6 7 0,0 2 15,4 1,9 1,4 Evli Ruotsi Select 4,9 24-1,3 13 FIM Nordic 7,7 8 18,1 16 3,7 18 20,8 5 11,6 4-1,5 15 13,5 1,5 0,8 Fondita Nordic Micro Cap 27,7 2 11,3 2 25,0 4 11,2 5-2,9 30 12,8 1,9 1,5 Fondita Nordic Small Cap 13,0 3 27,3 3 5,4 13 12,6 18 2,7 32-4,0 35 14,9 0,8 1,1 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 13,2 2 24,9 5 7,7 7 25,9 3 12,0 3-0,2 3 13,3 1,9 1,1 Handelsbanken Pohjoismaat Selective 20,7 11 8,1 5 7,6 29 2,8 31-2,3 25 13,2 0,6 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective I 21,3 9 8,5 3 8,1 27 3,0 30-2,3 23 13,2 0,6 1,0 Handelsbanken Ruotsi Selective 24,4 6 7,0 9 14,6 12 4,6 26-2,2 21 15,0 1,0 1,0 Handelsbanken Ruotsi Selective I 25,0 4 7,4 8 15,1 11 4,9 25-2,1 19 15,0 1,0 1,1 Nordea 1 - Nordic Equity 16,4 22 2,9 22 6,4 30 4,2 27-3,7 34 14,6 0,4 0,7 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 2,7 33-3,6 33 Nordea Nordic Small Cap 13,7 1 21,1 10 8,1 6 17,5 8 7,6 17-1,1 9 11,6 1,5 1,2 Nordea Pohjoismaat 8,6 6 17,7 17 4,4 17 9,5 25 6,9 21-2,2 22 14,5 0,6 0,7 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 8,1 28 7,3 20-1,5 16 14,0 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 8,7 26 7,5 18-1,5 14 14,0 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi 13,7 16 7,7 16-1,7 18 14,2 0,9 OP-Pohjoismaat Indeksi II 14,1 15 7,9 15-1,7 17 14,2 1,0 OP-Pohjoismaat Plus A * OP-Pohjoismaat Plus B * Parvest Equity Nordic Small CAP POP Pohjoismaat * 20,5 13 5,6 11 12,6 20 9,1 13-2,4 28 14,0 0,9 1,0 SEB Nordic Fund 8,0 7 16,3 23 4,8 16 12,4 22 9,2 11-1,0 6 13,8 0,9 0,7 SEB Östersjöfond/WWF 6,4 12 14,4 24 3,2 20 13,1 17 7,4 19-1,3 12 14,3 0,9 0,6 Säästöpankki Itämeri 17,5 18 5,0 15 15,9 9 8,0 14-1,2 11 12,8 1,2 0,9 UB Nordic * 11,5 26 1,8 25 11,3 24 6,6 22-2,4 26 9,9 1,1 0,8 Ålandsbanken Nordic Value 6,5 11 12,9 25-2,1 26 12,5 21 13,5 2 1,0 1 13,9 0,9 0,5 Ålandsbanken SICAV Nordic Growth 7,6 9 17,1 19 2,2 24 14,6 13 10,5 9-1,1 10 15,0 1,0 0,7 Ålandsbanken SICAV Swedish Growth 9,7 5 21,9 8 3,4 19 12,2 23 3,1 29-0,9 5 17,4 0,7 0,8 Keskimäärin 9,3 20,1 5,4 14,5 7,5-1,8 13,7 1,1 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,3 18,4 6,1 11,8 7,3-1,5 15,2 0,8 0,7 Rahastojen lukumäärä 12 26 26 32 35 35 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 55,5 1,4 5 107 05/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 50 c 1,4 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 39,8 1,1 2 107 09/11 J. Brännback 50 c 1,1 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 09/11 J. Brännback 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 15,6 12/90 E. Holmqvist 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 49,9 0,2 3 454 02/06 Danske Capital / E.Holmqvist 02/06 500 d 0,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,5 % Suomi 29,0-0,6 1 498 02/06 S. Kurki-Suonio 10/11 500 d -0,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 35,5 0,7 976 09/99 P. Tevanen 500 0,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 38,7-0,7 1 667 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -0,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,5 % Suomi 158,4-5,1 208 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -5,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 61,1-0,9 230 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -0,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,4 % Suomi 6,7-0,1 30 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 19,4 0,0 1 207 05/01 Heikkinen 05/01 35 0,0 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 283,4-0,5 382 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -0,5 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 188,4-0,7 524 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 962,3 0,7 10/98 T. Marken 01/08 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 326,8 4,7 17 473 06/05 M. Rylander 05/11 ei minimiä 4,7 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 M. Rylander 05/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 274,1-11,7 10 132 06/05 L. Johansson 09/08 ei minimiä -11,7 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 L. Johansson 09/08 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 250,3-0,2 14 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 3,6 0,2 711 04/13 M. Nilsson 04/13 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 1 235,3-5,8 87 635 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 0 000 000 EUR -5,8 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 206,1-3,0 22 234 10/87 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nilsson, C. Granath 10/13 1 osuus -3,0 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 18,6 0,4 187 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nilsson 04/11 50 000 0,4 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nilsson 04/11 250 000 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 82,3 1,6 7 151 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 1,6 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 40,0 40,0 53 01/13 Pohjola Varainhoito ei minimiä e 40,0 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 01/13 Pohjola Varainhoito ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 16,9 1,0 3 960 09/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 20 c 1,0 1,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 71,4 0,1 3 921 12/88 M.Ingelgård 09/06 500 0,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 18,3 0,0 4 129 01/99 C. Forsberg, SEB AM 04/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % Suomi 49,6-0,3 10 912 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,3 1,0 % 2,0 % 1,0 % b Suomi 5,3-0,1 74 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000-0,1 1%/1 1%/1 1,5 % 1,5 % Suomi 14,1-0,6 2 230 01/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10 000A -0,6 0,0 % 0,0 % 1,4 % 2,0 % Luxemburg 11/89 K. Nilsson 11/89 50 e 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,9 % Luxemburg 10/93 K. Nilsson 06/98 50 e Yhteensä 4 556,0 21,6 188 206 21,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
6 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 5,3 19 12,7 26 4,6 38 5,7 52 4,7 37-3,0 47 13,1 0,4 0,7 Aktia High Conviction B * 6,0 50 5,8 32-1,3 19 12,8 0,4 Alfred Berg Europe 6,1 11 15,4 16 9,6 9 12,6 21 3,8 50-3,4 54 12,8 1,0 0,8 BNP Paribas L1 Equity Europe 4,0 26 13,6 24 7,8 21 11,7 28 4,0 48-3,0 49 12,3 0,9 0,7 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,4 7 16,0 12 7,8 18 17,5 11 8,1 18-1,7 23 12,2 1,4 0,8 Danske Invest Eurooppa Osake 6,1 10 15,0 17 7,8 20 8,8 42 3,0 55-3,0 48 12,0 0,7 0,8 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,3 28 9,3 44 0,6 52 10,1 35 4,2 44-2,9 45 10,9 0,9 0,5 Danske Invest Europe 8,2 5 16,9 10 8,4 14 5,2 54 4,1 47-2,5 33 11,8 0,4 0,8 Danske Invest Europe Enhanced Index * 5,9 15 14,3 20 8,0 16 15,8 13 9,0 15-1,1 17 12,5 1,2 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 11,4 1 21,8 2 7,8 19 17,5 10 9,7 14-0,7 14 12,0 1,4 1,0 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 13,8 21 7,6 24 14,2 19 7,8 21-1,8 24 12,5 1,1 0,7 eq Eurooppa Osinko 1 K 9,2 46 3,4 45 12,1 24 6,5 27-3,3 53 11,8 1,0 0,5 Evli Eurooppa B 6,1 12 17,4 8 13,5 3 22,8 6 11,3 10 0,4 9 12,1 1,9 0,9 FIM Unioni 6,0 14 12,5 29 6,6 27 18,2 9 11,2 11-1,9 26 15,3 1,2 0,5 FIM Visio 10,7 2 21,3 3 10,0 7 19,7 8 12,2 7-0,6 12 13,2 1,5 1,0 Fondita European Small Cap 11,6 4 21,3 7 13,5 6-0,3 11 12,7 1,7 Fondita European Top Picks 10,2 34 5,8 31-2,5 35 13,6 0,7 Fourton Fiesta 17,1 3 0,8 4 Fourton Hannibal * 23,2 1 15,1 1 46,2 1 22,5 1 3,9 1 11,9 3,9 1,5 Fourton Odysseus * 17,0 9 3,5 43 16,5 12 11,6 8 0,8 5 10,8 1,5 0,9 Fourton Stamina * 15,9 13 6,5 29 15,8 14 9,0 16-0,7 13 7,7 2,0 1,3 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen 4,3 22 11,5 36 4,3 41 9,9 39 5,6 34-2,8 44 12,4 0,8 0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective 20,1 5 9,8 8 9,2 41 2,9 56-4,3 61 12,5 0,7 1,1 Handelsbanken Eurooppa Selective I 20,6 4 10,3 6 9,7 40 3,2 54-4,2 60 12,6 0,8 1,1 Handelsbanken Europafond Index 9,8 43 5,2 35 12,8 20 6,7 24-2,4 32 12,4 1,0 0,5 Handelsbanken Europafond Index - Utd. -2,2 29 Handelsbanken Funds Europe Selective A 8,3 4 18,7 7 8,6 12 8,2 45 2,5 57-3,3 52 12,5 0,6 1,0 LähiTapiola Eurooppa 8,0 6 14,4 19 8,4 15 10,9 32 4,2 46-3,6 57 11,6 0,9 0,8 Nordea 1 - European Alpha 13,7 23 5,7 32 10,0 36 11,5 9-1,8 25 14,5 0,7 0,6 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 7,8 17 14,9 16 9,7 13-0,7 15 11,8 1,2 Nordea 1 - European Value 6,4 8 16,4 11 8,4 13 10,4 33 4,7 38-1,4 20 10,9 0,9 1,1 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 0,7 6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 6,5 28 11,9 27 6,4 29-2,7 42 12,5 0,9 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 6,9 26 12,3 22 6,6 26-2,7 41 12,5 1,0 Nordea Eurooppa K 4,5 21 11,7 34 2,7 49 7,7 46 5,3 35-3,2 51 13,9 0,5 0,5 Nordea Pro Eurooppa 3,3 27 10,7 38 2,8 46 8,4 44 4,5 41-3,5 55 13,8 0,6 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 11,0 30 6,4 28-2,2 28 12,5 0,9 OP-Eurooppa Indeksi II 1,9 31 10,4 41 2,2 50 11,4 29 6,6 25-2,1 27 12,5 0,9 0,5 OP-Eurooppa Osake 5,3 18 11,4 37 6,5 30 8,5 43 8,0 19 1,2 3 12,8 0,7 0,7 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 0,9 57-0,1 58-2,6 37 11,6 0,1 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 0,9 58-0,1 59-2,6 36 11,6 0,1 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 6,1 9 12,5 28 2,8 47 9,9 37 8,1 17-0,8 16 10,4 0,9 0,6 OP-Eurooppa Teema -0,6 33 9,2 45 2,1 51 6,8 48 5,7 33-1,6 21 12,7 0,5 0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 14,7 18 8,6 11 12,0 25 3,4 51-3,7 58 12,2 1,0 0,8 Parvest Equity Europe Growth 6,0 13 15,6 15 9,6 10 12,2 23 3,8 49-3,5 56 12,4 1,0 0,8 Parvest Equity Europe Small Cap 13,8 2 24,4 4 10,9 12-0,3 10 12,7 1,9 Parvest Equity High Dividend Europe 4,9 20 10,3 42 6,2 31 6,1 49 4,5 40-2,7 43 11,6 0,5 0,6 POP Eurooppa * 12,6 27 4,6 39 5,7 53 4,7 39-3,0 46 13,0 0,4 0,7 SEB Ethical Europe Fund 4,1 25 11,7 33 5,6 33 7,2 47 4,8 36-2,5 34 13,1 0,5 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 10,1 3 19,5 6 10,8 5 28,3 2 17,3 2 0,6 7 11,7 2,4 1,1 SEB Europe Chance/Risk Fund 3,2 29 11,6 35 4,4 40 4,3 56 3,4 52-2,4 31 13,4 0,3 0,6 SEB Europe Fund C 4,2 23 11,9 31 4,8 36 5,8 51 4,3 43-2,7 39 12,8 0,4 0,6 SEB Europe Fund D 3,5 44 4,3 55 4,3 42-2,7 38 13,1 0,3 SEB European Equity B 1,8 32 10,5 39 4,0 42 14,9 15 7,1 23-1,1 18 10,4 1,4 0,5 SEB European Index B 5,6 16 13,8 22 7,6 23 14,3 18 7,8 20-1,7 22 12,6 1,1 0,7 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 4,1 24 13,4 25 7,0 25 12,0 26 7,2 22-2,4 30 12,4 1,0 0,7 Sparinvest SICAV European Value EUR R 15,7 14 5,4 34 26,9 3 14,6 5 0,5 8 12,1 2,2 0,8 Säästöpankki Eurooppa 2,9 30 12,5 30 7,6 22 14,4 17 4,2 45-2,7 40 11,5 1,2 0,7 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 23,4 5 16,4 4 1,5 2 11,2 2,1 UB Eurooppa K 11,8 32 4,8 37 9,9 38 3,3 53-3,9 59 11,5 0,8 0,6 Ålandsbanken Europe Value 5,4 17 10,5 40 2,7 48 10,9 31 6,2 30-3,1 50 11,5 0,9 0,5 Keskimäärin 5,4 14,2 6,8 12,6 7,1-1,8 12,3 1,0 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,8 13,9 7,5 14,0 7,8-1,9 13,4 1,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 33 46 52 58 59 61 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 138,3 1,1 12 009 04/98 A. Thylin 50 c 1,1 1,0 % 1,0 % 1,6 % b 1,6 % Suomi 6,9 0,0 171 02/12 Brännback 5 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 62,5-0,2 489 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 5 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 924,3 0,0 09/87 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 38,3-2,8 3 253 12/98 I. Larsen 05/11 500 d -2,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 540,2-5,3 5 706 12/97 H-H. Garder 05/11 500 d -5,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,5 % Suomi 40,8-0,5 2 647 10/96 R. Hakola 05/11 500 d -0,5 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 187,5 07/98 H. Garder 05/02 5 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % Suomi 154,8 18,5 77 07/02 Danske Capital 05/11 250 000 18,5 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 96,0 02/01 Larsen, Knudsen 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 104,1 23,4 292 07/05 eq/vanguard 500 23,4 1-3% 1%/20 1,7 % 1,7 % Suomi 8,4 0,2 719 03/08 H. Angervuo 500 0,2 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 372,8 11,4 1 875 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 11,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 67,4 2,6 1 710 05/00 Holtari, Outinen, Linnanvuori 05/00 35 2,6 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 92,9 5,3 2 726 09/02 Holtari, Outinen, Linnanvuori 09/11 35 5,3 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 76,5 3,4 325 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 3,4 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 72,7-0,1 274 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -0,1 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 29,8 2,1 78 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR 2,1 1,0 % 20 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 36,2 0,2 105 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 0,2 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 278,7 0,0 245 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000 0,0 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 269,5 0,3 261 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000 0,3 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 34,7 0,5 9 669 05/99 C. Sundman 10/01 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 566,1 9,0 26 503 06/05 D. Rindegren 08/13 ei minimiä 9,0 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 D. Rindegren 08/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 438,0 0,3 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 02/99 D. Rindegren 08/13 ei minimiä 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,3 % Suomi 145,9-8,7 2 142 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 21,9 0,5 28 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,5 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 140,1 13,8 4 445 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 13,8 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 1 013,0-11,8 4 799 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-11,8 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 3,6 0,1 80 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 0,1 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 68,1 21,5 1 563 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 000 21,5 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 263,1-4,8 32 547 12/99 Nordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen 11/13 1 osuus -4,8 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 141,7 5,1 96 08/99 Nordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen 11/13 1 000 000 5,1 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 103,9-7,4 2 637 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e -7,4 0,1 % 0,1 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 241,7-5,8 9 110 11/02 T. Mattila 06/06 ei minimiä -5,8 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 130,8-23,0 11 645 12/12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä -23,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 12/12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,2 % 2,2 % Suomi 215,5 25,0 12 261 05/99 JPM Asset Management 06/99 ei minimiä 25,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 328,3-44,8 6 725 01/03 Pohjola Varainhoito 03/11 ei minimiä -44,8 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 2 351,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 827,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 742,0 0,0 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 0,0 1,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 680,7 0,0 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 25,0 0,6 4 679 02/05 A. Thylin 20 0,6 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 16,6 0,0 2 485 12/88 SEB AM 04/11 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 138,4 0,3 30 403 08/94 Dehn, Ellesgaard 06/08 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 14,7 0,0 1 929 12/98 SEB AM 04/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 134,2 0,0 9 166 12/88 SEB AM 04/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 12/88 SEB AM 04/11 500 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 95,7-1,6 1 151 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -1,6 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Suomi 80,5-0,2 115 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500-0,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 85,9 1,0 7 746 06/98 Holmberg, Kanninen, Härmä 10 1,0 enint. 3% 0,0 % 1,5 % Luxemburg 39,1 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,8 % Suomi 92,3 2,6 11 080 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 2,6 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 140,6 3,4 507 09/11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/11 10 000 3,4 0,0 % 0,0 % a 0,6 % 0,6 % Suomi 2,9 0,1 74 12/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,1 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 57,5 0,4 2 374 06/01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A 0,4 Yhteensä 12 980,0 35,6 228 921 35,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
8 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 4,2 8 14,1 20 9,0 20 17,0 23 3,2 22-1,5 14 12,9 1,3 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 5,2 5 16,5 11 12,3 6 18,2 21 3,7 20-1,8 17 12,4 1,4 0,8 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 2,4 16 13,4 22 11,7 10 18,7 19 1,9 26-1,7 16 12,6 1,5 0,7 Danske Invest US Small Cap Value 5,4 4 18,4 4 7,6 21 24,4 3 3,2 23-4,0 30 13,6 1,8 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 16,9 7 13,4 4 21,1 8 4,7 11-1,4 13 12,4 1,7 0,9 Evli Pohjois-Amerikka 4,4 7 14,1 21 10,5 17 19,4 18 4,1 16-1,7 15 13,2 1,5 0,7 FIM USA 4,2 9 16,4 13 6,2 23 15,5 24 3,9 17-1,8 18 11,9 1,3 0,9 Handelsbanken America Small Cap 5,9 3 18,4 3 14,1 3 25,5 2 6,2 6-3,8 29 13,0 2,0 1,1 Handelsbanken Amerikafond 3,3 21-2,9 26 Handelsbanken MSCI USA Index 20,5 10 3,8 19-1,2 7 11,5 1,8 LähiTapiola USA * 6,0 2 15,3 15 11,6 11 23,0 6 5,3 9-1,4 10 12,9 1,8 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 23,8 4 2,8 24-2,6 23 12,7 1,9 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR -2,5 22 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 23,1 5 4,6 15-4,5 31 12,1 1,9 Nordea 1 - North American Value BP 0,1 17 16,3 14 7,0 22 13,9 27-1,8 31-2,6 24 12,3 1,1 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 16,4 12 5,9 24 13,3 28-0,2 29-4,6 32 11,4 1,1 0,8 Nordea Pohjois-Amerikka 3,6 14 14,3 18 11,4 13 18,6 20 2,2 25-2,7 25 11,7 1,6 0,9 OP-Amerikka 3,8 11 14,4 16 11,0 15 17,3 22 6,7 5-3,5 27 11,2 1,5 0,7 OP-Amerikka Indeksi 19,6 16 4,7 12-1,4 11 12,2 1,6 OP-Amerikka Indeksi II 3,6 13 17,0 6 12,5 5 20,0 14 4,9 10-1,3 9 12,2 1,6 0,9 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 8,6 2-1,0 6 Parvest Equity High Dividend USA 2,8 15 12,9 23 11,5 12 14,9 25-0,3 30-3,6 28 12,1 1,2 0,8 Parvest Equity USA 4,2 10 14,4 17 9,8 19 20,9 9 6,0 7-2,5 21 14,2 1,5 0,7 Parvest Equity USA Growth 16,5 9 11,2 14 20,5 11 8,9 1-0,6 4 13,7 1,5 0,9 Parvest Equity USA Small Cap 22,2 2 15,3 1 30,1 1 8,2 3-0,6 3 15,8 1,9 0,9 Parvest Opportunities USA 0,7 24-9,1 25-7,2 29 0,9 28 1,6 1 15,6-0,5 0,0 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 6,4 1 17,3 5 12,2 7 20,2 12 3,8 18-0,3 2 13,5 1,5 0,9 SEB North America Chance/Risk Fund 3,6 12 16,5 10 11,9 9 20,1 13 5,5 8-0,9 5 14,8 1,3 0,9 SEB North America Index B 5,1 6 16,5 8 12,2 8 19,4 17 4,6 14-1,4 12 12,3 1,6 0,9 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 14,2 19 9,9 18 14,9 26 1,4 27-1,9 19 11,2 1,3 0,8 Säästöpankki Amerikka * 10,9 16 19,8 15 4,6 13-1,2 8 12,2 1,6 UB Amerikka K 22,7 1 14,9 2 22,7 7 6,9 4-2,4 20 12,7 1,8 1,1 Keskimäärin 4,2 15,7 10,2 18,9 4,1-2,0 12,8 1,5 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 5,5 16,9 12,5 19,5 4,5-1,5 12,6 1,5 0,9 Rahastojen lukumäärä 17 24 25 29 31 32 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 83,5 0,2 4 376 10/03 A. Bergman 10/06 50 c 0,2 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % Suomi 144,2 9,5 96 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000 9,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 452,4-25,3 5 111 12/99 E. P. Bousa 06/11 500 d -25,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 164,8-5,9 2 992 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -5,9 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 74,7 0,4 299 07/05 eq/vanguard 500 0,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 96,7 2,2 655 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 2,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,6 % Suomi 62,6 4,0 1 676 01/99 Linnanvuori 09/11 35 4,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 370,0 0,0 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 07/13 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % Ruotsi 281,6 0,6 08/12 K. Stavenberg 03/12 ei minimiä 0,6 0,8 % 1,0 % a 1,6 % 1,6 % Suomi 134,0 3,5 2 688 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 213,3-110,2 2 378 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -110,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 18,5-0,2 788 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,2 5,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 787,7 2,3 46 487 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 1 osuus 2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 338,6 29,5 11 608 06/01 M. Leskinen 10/10 ei minimiä 29,5 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 379,1 122,7 10 042 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 122,7 0,2 % 0,2 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 04/02 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 2,2 % Suomi 121,7 1,1 1 360 07/13 GW&K Investment Management 07/13 ei minimiä e 1,1 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 102,8-0,3 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 935,9 0,0 04/01 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 EUR 0,0 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 664,7 0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,2 1,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 323,9 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 104,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 164,1 0,1 6 872 05/95 Turner Investment Partners 05/09 500 0,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 185,9 0,0 9 763 12/88 TCW Inv. Management 04/07 500 0,0 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 46,5 0,5 188 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 0,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,4 % 0,5 % Suomi 52,9 1,0 7 095 12/06 Holmberg, Kanninen, Härmä 10 1,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,7 % Suomi 25,6 0,6 3 203 09/10 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,6 0,0 % 0,0 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 4,3 0,1 110 12/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,1 Yhteensä 6 334,9 36,6 117 787 36,6 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Japani Osake 0,3 5 5,0 9 0,7 9 13,2 10-3,1 10-3,7 10 22,2 0,6 0,2 eq Japani Indeksi 1 K * 6,9 5 4,2 6 18,1 6 2,4 4-1,8 6 21,9 0,8 0,3 Evli Japani 7,7 3 7,9 2 18,6 4 4,9 3 3,2 1 19,2 1,0 0,3 Handelsbanken Japanfond 1,1 2 5,9 8 3,4 7 14,0 9-0,7 9-2,9 7 16,8 0,8 0,3 LähiTapiola Japani * 7,1 4 2,1 8 14,4 8 0,7 7-1,7 5 16,7 0,8 0,4 Nordea Japani 2,4 1 8,2 1 5,8 3 16,7 7-0,5 8-3,4 9 18,4 0,9 0,4 OP-Japani * 6,6 6 7,9 1 27,8 1 6,6 1-0,5 4 21,2 1,3 0,3 Parvest Equity Japan 0,9 3 7,7 2 4,8 5 20,0 3 1,2 6-3,0 8 22,1 0,9 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap 26,4 2 5,9 2 1,3 2 22,5 1,2 SEB Japan 0,7 4 6,6 7 4,9 4 18,4 5 2,1 5-0,3 3 19,5 0,9 0,3 Keskimäärin 1,1 6,8 4,6 18,8 1,9-1,3 20,1 0,9 0,3 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,7 7,2 4,7 18,2 2,4-1,9 22,2 0,8 0,3 Rahastojen lukumäärä 5 9 9 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 101,9-9,3 3 214 10/99 K. Ogawa 06/11 500 d -9,3 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 4,5 0,0 90 07/05 eq/vanguard 500 0,0 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 35,2 1,1 730 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 1,1 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 69,5 0,1 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä 0,1 0,8 % 1,0 % a 1,2 % i 1,9 % Suomi 43,2 0,6 1 453 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 278,5 20,4 27 591 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 1 osuus 20,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,2 % 2,1 % Suomi 42,1 1,6 4 687 06/04 JPM Asset Management 06/04 ei minimiä e 1,6 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 990,6 0,0 03/90 BNP Paribas Asset Mgmt. 03/90 5 000 0,0 1,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 198,9 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 29,1-0,1 2 032 06/88 Goldman Sachs Asset Mgmt. Intl. 09/06 500-0,1 Yhteensä 1 793,7 14,6 39 797 14,6 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 12,7 2-1,7 3-6,7 5-2,9 6-3,4 3 12,8-0,5 0,6 OP-Aasia Indeksi 8,4 2 1,2 2-2,4 2 16,5 0,5 OP-Aasia Indeksi II 8,8 1 1,4 1-2,4 1 16,5 0,5 OP-Aasia Tiikerit 11,3 3-3,7 4-4,6 4-0,9 4-3,5 4 11,9-0,4 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP -1,7 5-3,8 6 SEB Asia ex. Japan Fund 6,5 1 13,7 1-0,1 2-11,1 6-5,1 7-4,1 7 14,1-0,8 0,7 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,5 2 8,0 4 3,2 1 5,1 3 0,2 3-3,7 5 14,5 0,3 0,4 Keskimäärin 4,0 11,4-0,6 0,0-1,1-3,3 14,4-0,1 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,7 10,5 4,3 8,7 1,3-2,5 16,8 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 6 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,0 % i 2,0 % Suomi 49,9-0,4 3 848 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,9 % Suomi 93,9 3,5 6 635 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 3,5 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,7 % Suomi 79,7-1,8 11 194 05/04 P. Venäläinen 09/10 ei minimiä -1,8 1,0% / 17 EUR 0,0 % 1,5 % Luxemburg 116,6 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 172,5-0,1 13 620 10/87 M. Lai 07/08 500-0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 33,7 0,3 6 807 01/00 Holmberg, Kanninen, Härmä 10 0,3 Yhteensä 546,3 1,5 42 104 1,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
10 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Ryssland * 6,6 4 21,7 6-7,8 12-11,3 15 1,1 7-9,3 22 14,9-0,8 0,8 Danske Invest Arvo Venäjä 19,4 9-14,0 29-16,5 26-2,0 20-8,5 17 13,6-1,2 0,8 Danske Invest Baltic Equity 2,2 10 16,4 16 3,2 2 9,4 3 1,0 8 2,8 2 5,4 1,7 1,1 Danske Invest Eastern Europe Convergence 6,5 5 12,6 23-3,9 3-2,1 5 0,6 9-3,5 6 16,3-0,1 0,5 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 6,9 29-5,9 9-4,7 7-1,0 14-4,8 8 15,9-0,3 0,3 Danske Invest Mustameri 13,4 21-9,7 18-38,1 35-32,3 36-13,4 35 35,1-1,1 0,4 Danske Invest Russia 22,5 4-8,9 15-8,2 12-0,2 11-11,2 33 13,6-0,6 0,9 Danske Invest Russia Small Cap 17,4 13-12,9 28-14,5 20-7,6 31-13,5 36 14,3-1,0 0,8 Danske Invest Trans-Balkan * 8,6 28-3,9 4-2,2 6 1,8 6-1,3 4 8,7-0,3 0,5 eq Itä-Euroopan Pienyhtiöt 9,6 26-4,0 5 11,3 2 3,2 4 3,5 1 6,2 1,8 0,5 eq Itä-Eurooppa 21,8 5 10,6 1 21,6 1 15,8 1 0,4 3 8,5 2,5 1,4 eq Russia Top Picks 15,9 17-12,6 27-18,6 28-1,2 16-10,1 28 16,8-1,1 0,7 eq Venäjä 1 K -11,1 22-12,0 18-0,1 10-9,6 24 14,6-0,8 Evli New Republics 2,9 31-21,4 35-10,2 13-1,4 17-2,0 5 10,4-1,0 0,1 Evli Venäjä B 17,5 12-16,8 32-22,1 31-6,2 26-10,6 31 14,8-1,5 0,8 FIM Russia 4,1 9 13,8 18-20,5 34-24,4 33-5,9 25-8,8 20 15,5-1,6 0,5 FIM Russia Small Cap 4,4 30-26,5 36-22,4 32-7,6 29-7,3 12 12,4-1,8 0,2 Handelsbanken Russia 20,9 8-11,6 25-13,9 19-4,1 22-10,2 29 16,2-0,9 0,7 Handelsbanken Östeuropafond 7,5 2 17,0 14-5,5 7-15,5 23-7,6 30-8,6 18 16,2-1,0 0,7 LähiTapiola Itä-Eurooppa 9,4 27-8,6 14-11,9 17-6,4 27-7,5 13 12,8-0,9 0,5 Nordea Itä-Eurooppa 5,8 7 13,6 19-9,5 17-18,7 29-7,1 28-9,5 23 16,4-1,2 0,5 Nordea Venäjä 18,1 11-10,1 20-14,9 21-3,5 21-11,0 32 16,0-0,9 0,6 OP-Kehittyvä Eurooppa -10,1 19-18,1 27-8,3 32-6,0 11 21,8-0,8 OP-Venäjä 22,7 3-15,7 31-15,7 25-1,9 19-9,8 26 16,2-1,0 0,9 Parvest Equity Europe Emerging 6,4 6 13,6 20-8,1 13-10,5 14-5,7 24-8,5 16 16,7-0,6 0,5 Parvest Equity Russia 24,2 2-6,0 10-7,3 11 3,1 5-8,0 14 14,4-0,5 0,9 Parvest Equity Russia Opportunity -5,8 8-6,2 9 6,6 2-5,4 9 13,4-0,5 Parvest Equity Turkey 11,3 24-9,4 16-37,7 34-27,9 34-10,4 30 37,7-1,0 0,3 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 6,8 3 12,9 22-4,6 6-6,1 8-1,0 12-4,8 7 14,8-0,4 0,6 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 5,1 8 18,4 10-12,1 26-2,1 4 4,1 3-5,6 10 11,1-0,2 1,0 SEB Russia Fund 21,2 7-11,6 23-15,5 24-1,0 15-9,0 21 16,6-0,9 0,8 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 10,8 1 29,9 1-6,0 11-11,9 16-1,5 18-8,5 15 13,5-0,9 1,6 Säästöpankki Venäjä -11,6 24-15,1 22-1,0 13-8,7 19 15,6-1,0 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake 10,6 25-15,4 30-39,8 36-31,1 35-9,8 25 36,2-1,1 0,3 Taaleritehdas Rupla Osake 16,8 15-17,6 33-21,6 30-10,7 33-12,0 34 15,5-1,4 0,7 Taaleritehdas Troikka Osake -10,1 21-7,1 10-4,1 23-10,0 27 13,9-0,5 Keskimäärin 6,2 15,7-9,9-12,6-4,2-7,5 15,9-0,6 0,7 MSCI EM Eastern Europe TR 6,0 15,1-6,2-11,7-1,5-7,0 16,0-0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 10 31 36 36 36 36 2,5 % 1,0 % 2,5 % Ruotsi 92,4 0,0 04/98 Kit Fortis Investments 04/98 5 000 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 17,2-0,9 3 456 05/06 K. Vares-Wartiovaara 05/11 500 d -0,9 1,0 % 2,0 % 2,4 % 2,4 % Suomi 15,0 0,2 1 732 04/98 I. Markitanova 05/11 500 d 0,2 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 41,6 12/02 M. Liggard 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 33,1-3,0 5 798 05/06 M. L. Ligaard 05/11 500 d -3,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 21,5-1,8 1 799 06/05 M. L. Ligaard 06/11 500 d -1,8 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 96,8-7,8 10 047 02/04 Danske Capital / O. Karakozova 02/07 500 d -7,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 15,4-2,2 1 226 11/05 K. Vares-Wartiovaara 06/11 500 d -2,2 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,3 % 3,3 % Suomi 11,6-0,2 736 11/04 M. L. Ligaard 06/11 500-0,2 1,0 % 20 EUR 2,2 % b Viro 0,5 0,0 207 06/05 AS Trigon Funds 05/05 1 000 0,0 1,0 % 20 EUR 1,4 % b Viro 3,7 0,0 665 06/04 AS Trigon Funds 04/02 1 000 0,0 1,0 % 20 EUR 2,2 % b Viro 0,2 0,0 43 02/06 AS Trigon Funds 02/06 2 000 0,0 1-3% 1%/20 2,5 % 2,7 % Suomi 3,8 0,0 230 03/09 J-P. Leppä 500 0,0 0,0 % 2,0% / 20 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 7,6-0,1 121 11/06 A. Celmins 05/11 1 000 f -0,1 0,0 % 2,0% / 20 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 55,4-11,3 504 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -11,3 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 66,4 2,0 8 287 03/98 K. Rahuorg 35 2,0 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 12,8-0,5 3 099 09/05 K. Rahuorg 35-0,5 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,5 % Luxemburg 107,9 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 149,5-0,1 06/96 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,8 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 29,4-0,8 1 061 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 167,5-21,1 40 779 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 1 osuus -21,1 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 338,6-8,6 42 677 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 09/05 1 osuus -8,6 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 131,1 0,5 18 519 11/10 OP-Pohjola Varainhoito Oy 11/10 ei minimiä e 0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,5 % 2,5 % Suomi 143,5-4,6 19 774 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -4,6 5,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 150,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1501,0-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,1 1,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 121,2 0,0 02/08 BNP Baribas Investment Partners 02/08 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 75,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 127,7-0,1 10 680 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 99,7 0,0 11 351 06/98 S. Danil 12/06 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % Luxemburg 301,9-0,2 0 05/07 SEB / Sulev Raik 05/07 500-0,2 0-2,5% 0-0,5% a 1,4 % b 1,5 % Suomi 143,2-21,4 4 104 03/00 J. Aalto 01/11 10-21,4 1,0 % 1,0 % 1,7 % i 2,5 % Suomi 7,8-0,1 2 585 09/09 SEB Ühispanga Fondid 09/09 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 2,0 % b 2,0 % Suomi 39,1 0,4 226 03/08 Metso 10 000 0,4 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 13,4-0,3 158 05/08 V. Manninen 08/08 10 000-0,3 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 13,4-0,1 61 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000-0,1 Yhteensä 4 157,0-82,2 189 925-82,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Kehittyvät Markkinat Osake -7,5 13-15,9 22-5,2 23-6,7 32 13,9-1,2 Alexandria Emerging Markets Manager Fund -10,8 15-4,3 21-5,5 25 11,4-1,0 Danske Invest Global Emerging Markets 11,4 1 15,9 2 0,6 1-15,2 20-7,7 26-4,7 18 15,1-1,0 0,8 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 11,7 6-7,5 14-14,8 19-6,6 25-4,6 16 11,5-1,3 0,7 eq Emerging Agri 2,8 12-23,1 18-6,2 4 0,4 4 2,9 4 19,4-0,3 0,1 eq Emerging Financial 19,2 1-3,0 3-4,0 3-1,5 6-2,1 7 12,8-0,3 1,1 eq Frontier Osake 1 K * 12,0 1 2,8 1 2,5 5 8,0 1,5 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 13,1 4-3,3 5-10,1 12-2,1 12-4,6 17 13,9-0,7 0,7 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 2,8 2 1,3 3-3,0 9 13,2 0,2 Evli Emerging Frontier B -0,6 6 Evli Kehittyvät Markkinat B -10,1 17-19,5 24-10,1 27-4,5 15 14,1-1,4 FIM BRIC+ 8,9 11-7,5 15-9,4 11 1,5 2-4,8 19 14,7-0,7 0,4 FIM BRIC+ Small Cap -17,1 23-2,0 10-4,4 14 13,0-1,3 FIM Frontier A 3,3 3 FIM Frontier B 3,6 1 FIM Frontier C 3,6 1 Handelsbanken MSCI EM Index A -4,0 20-5,7 30 Handelsbanken MSCI EM Index AI -3,9 18-5,7 28 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 8,1 2 14,7 3-2,1 2-6,6 6-2,9 15-3,8 12 13,6-0,5 0,8 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 7,7 3 11,3 8-4,9 8-8,2 10-2,0 9-3,8 11 11,4-0,7 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI -7,1 7-2,0 11-5,4 23 14,8-0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP -7,8 9-2,4 14-5,4 24 14,8-0,5 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -5,7 29 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 12,6 5-3,1 4-7,8 8-0,9 5-6,2 31 14,1-0,6 0,7 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * -4,7 6-6,3 5-2,4 13-5,2 22 12,3-0,5 Parvest Equity World Emerging 5,8 5 11,7 7-5,2 10-10,2 13-1,7 7-4,1 13 14,2-0,7 0,6 SEB Emerging Markets Fund 6,6 4 10,1 10-5,2 9-15,7 21-6,1 24-5,7 26 14,7-1,1 0,5 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat * -6,7 12-12,1 17-3,5 17-5,0 21 14,0-0,9 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat I * -6,5 11-11,9 16-3,3 16-5,0 20 14,0-0,9 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * -4,8 7-14,0 18-4,8 22-5,7 27 14,2-1,0 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -4,0 19-3,3 10 Ålandsbanken Emerging Markets 10,3 9-8,1 16-10,3 14-1,7 8-2,4 8 10,4-1,0 0,7 Keskimäärin 7,9 11,8-6,3-9,4-2,9-3,4 13,5-0,7 0,6 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 9,1 13,6-2,9-9,9-2,1-4,6 13,3-0,8 0,7 Rahastojen lukumäärä 5 12 18 24 27 32 1,0 % 1,0 % 1,6 % i Suomi 32,1 1,2 3 349 03/10 Bergman 50 c 1,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % 3,4 % Suomi 2,4 0,0 484 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,0 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 538,2 12/02 P. Hames 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,5 % 2,1 % Suomi 154,0-9,8 16 802 09/05 A. Raappana 06/11 500 d -9,8 enint. 3% enint. 1,5% 2,3 % Viro 0,1 0,0 32 05/08 AS Trigon Funds 05/08 ei minimiä 0,0 enint. 3% enint. 1,5% 2,3 % Viro 0,2 0,0 25 05/08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 2,5 % Suomi 28,3 0,5 247 12/11 500 0,5 0,3 % 0,3 % 0,7 % 1,0 % Suomi 70,0-5,2 122 06/06 eq/vanguard 500-5,2 3,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 162,6 9,6 865 02/11 J-P. Leppä 500 9,6 0,0 % 1,0 % 1,9 % b Suomi 3,5 0,2 96 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 0,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 2,3 % Suomi 2,7-1,9 183 04/10 Peter Lindahl 04/10 1 000 f -1,9 1,0 % 2,0 % 1,9 % 3,2 % Suomi 61,0-1,4 2 470 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-1,4 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 25,9-0,6 998 03/11 Blom 03/11 35 e -0,6 1,0 % 2,0 % 1,5 % b 0,0 % Suomi 11,7 3,8 876 08/13 H. Alava 08/13 35 e 3,8 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 156,1 0,0 03/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 764,8-3,4 11/97 C. Granquist 03/13 ei minimiä -3,4 0,8 % 1,0 % a 0,9 % i 1,9 % Suomi 99,6-1,6 5 204 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,6 1,0 % 1,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 42,6-0,5 65 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000-0,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 2,4 0,0 0 09/13 M. Nielsen 09/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 662,0 9,2 46 930 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 1 osuus 9,2 1,0 % 1,0 % 1,4 % 2,2 % Suomi 297,5-21,9 15 364 11/09 Pohjola Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -21,9 5,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 519,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 110,0-0,1 12 858 04/92 Schroder Inv. Management 06/05 500-0,1 0,0 % enint. 1% a 0,3 % 0,9 % Suomi 17,9 0,2 5 340 09/10 J. Aalto 10 0,2 0,0 % enint. 1% a 0,0 % 0,7 % Suomi 09/10 J. Aalto 250 000 1,0 % 1,0 % 1,2 % i 1,9 % Suomi 12,0-0,4 3 109 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,4 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 3,9 0,0 50 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 17,8-0,1 2 564 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A -0,1 Yhteensä 3 799,1-22,3 118 033-22,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
12 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest China 10,1 14-2,3 10 0,8 3 6,5 3-2,0 8 19,0 0,0 0,4 Danske Invest Emerging Asia 3,6 7 12,3 7-4,3 16-13,8 21-9,1 21-2,6 10 14,0-1,0 0,6 Danske Invest Greater China 8,3 1 13,5 6-0,8 6-1,1 6 6,1 4-1,7 5 16,6-0,1 0,7 Danske Invest India 9,9 15-10,5 22-8,9 16-1,9 18-4,5 20 21,3-0,4 0,3 eq Kehittyvä Aasia 1 K 6,6 1-6,1 12 4,9 5 3,0 2 18,1-0,3 FIM China -0,7 10 4,1 21-8,1 19-11,5 18 3,2 8-5,7 23 18,7-0,6 0,1 FIM India 6,3 5 6,6 20-8,3 21-12,4 20 0,2 14-1,4 4 23,2-0,5 0,2 Handelsbanken Far East 3,1 8 10,5 13 1,8 4-0,8 5 0,0 15-2,8 11 13,8-0,1 0,6 Handelsbanken Intia 8,8 18-8,3 20-12,2 19 1,1 12-2,0 6 24,9-0,5 0,3 Handelsbanken Kiina 14,0 5 2,0 3 2,6 1 3,3 7-3,0 12 14,8 0,2 0,7 Nordea 1 - Far Eastern Equity 2,6 9 11,3 11-3,0 12-2,8 9-0,7 17-3,5 16 14,1-0,2 0,6 Nordea Intia 11,4 10-6,8 18-6,9 13 13,7 1-2,5 9 20,5-0,3 0,5 Nordea Kaukoitä 6,8 4 14,8 3-1,1 8-4,0 11-0,1 16-3,7 17 13,7-0,3 0,8 Nordea Kiina 11,6 9-1,1 7-0,1 4 2,7 9-3,4 15 14,8 0,0 0,6 OP-Intia * 9,1 17-5,9 17-15,1 22-3,4 19-3,3 13 24,3-0,6 0,3 OP-Kehittyvä Aasia * 19,9 2 2,8 2-8,2 15-11,8 22 0,6 3 17,7-0,5 1,0 OP-Kiina * 6,9 2 14,1 4 0,6 5 1,5 2 2,4 10-3,8 19 16,0 0,1 0,7 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 11,2 12-3,2 13-7,3 14-3,8 20-3,7 18 14,7-0,5 0,5 Parvest Equity China 5,0 6 9,6 16-1,6 9-3,6 10 3,5 6-4,9 21 18,5-0,2 0,4 Parvest Equity India 11,7 8-3,6 15-11,5 17 1,8 11-2,0 7 20,2-0,6 0,5 Parvest Equity Indonesia 24,0 1-3,2 14-24,1 23-22,1 23 7,7 1 29,9-0,8 0,9 Parvest Equity South Korea -1,3 7 0,8 13-5,1 22 15,7-0,1 Ålandsbanken SICAV China A 6,8 3 8,5 19-2,7 11-2,7 8 7,4 2-3,4 14 20,8-0,1 0,3 Keskimäärin 4,9 11,8-2,8-6,5 0,2-2,3 18,5-0,3 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,5 8,3 4,4 14,1 1,6-2,3 19,3 0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 10 21 22 23 23 23 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 74,5-4,3 7 342 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -4,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 96,2-7,5 2 536 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -7,5 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 25,8 11/03 O. Gotthardt 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 45,5-3,3 4 529 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -3,3 enint. 3% 1%/20 2,5 % Suomi 15,5 1,5 351 05/10 J-P. Leppä 500 1,5 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 12,4-1,1 1 699 05/02 Rantanen, Eräjuuri 06/08 35-1,1 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 22,1-0,4 2 419 03/03 Eräjuuri 03/03 35-0,4 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 26,9-0,1 05/03 S. Hagman 09/09 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 110,8-4,5 32 532 03/06 S. Hagman 10/08 ei minimiä -4,5 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 132,6-2,2 17 998 11/07 M. Sens 09/09 ei minimiä -2,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 11,2 0,0 867 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 115,4-8,6 29 939 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 1 osuus -8,6 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 256,3-19,3 20 860 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær, Ganea 06/13 1 osuus -19,3 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 186,0-8,6 36 330 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 1 osuus -8,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,7 % Suomi 90,6-2,8 16 839 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -2,8 1,0 % 2,0 % a 2,5 % 2,5 % Suomi 215,8-2,1 2 547 10/07 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 200 000-2,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,5 % Suomi 119,7-4,2 16 798 06/01 JPM Asset Management 06/01 ei minimiä -4,2 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 309,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 268,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 221,6 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 53,8 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä 0,0 1,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 32,3 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/08 ei minimiä 0,0 3,0 % 1,0 % 2,7 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 2 442,8-67,4 193 586-67,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: ETELÄ-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Latin America 8,2 4-11,4 6-27,1 6-13,9 7-10,0 8 17,4-1,6 0,3 FIM Brazil 4,9 8-17,9 9-32,1 9-13,1 6-9,9 7 20,3-1,6 0,2 Handelsbanken Brasilia -7,7 3-31,9 8-17,7 9-10,4 9 21,6-1,5 Handelsbanken Latinamerikafond 13,4 1 13,4 1-7,0 2-23,7 3-10,6 4-7,9 3 16,6-1,4 0,6 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 10,3 3-6,4 1-21,5 2-7,3 2-8,3 5 19,0-1,1 0,4 OP-Latinalainen Amerikka 11,4 2-9,5 4-18,8 1-6,6 1-5,9 1 16,4-1,2 0,4 Parvest Equity Brazil 5,2 6-15,2 8-29,9 7-15,1 8-8,5 6 21,3-1,4 0,2 Parvest Equity Latin America 10,4 2 8,0 5-11,2 5-26,4 4-11,8 5-7,1 2 17,9-1,5 0,3 SEB Latinamerikafond * 8,9 3 4,9 7-13,3 7-27,1 5-10,3 3-8,3 4 18,5-1,5 0,2 Keskimäärin 10,9 8,3-11,1-26,5-11,8-8,5 18,8-1,4 0,3 MSCI EM Latin America TR 12,3 8,8-10,0-24,2-8,7-7,6 18,2-1,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 3 8 9 9 9 9 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 52,5-3,5 4 407 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -3,5 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 51,0-18,4 4 127 10/04 Ripatti 12/08 35-18,4 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 46,8-0,2 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 344,0-0,1 01/94 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,9 % 2,3 % Luxemburg 31,0-1,1 3 758 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-1,1 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 145,7 1,3 3 981 09/08 HSBC Global Asset Management 08/10 ei minimiä 1,3 1,0 % 2,5 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 183,1 0,0 12/06 BNP Paribas Asset Mgmt. 12/06 5 000 0,0 1,0 % 1,0 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 171,2 0,0 09/00 BNP Paribas Asset Mgmt. 09/00 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 141,5-0,1 17 588 04/97 Schroder Inv. Management 06/05 500-0,1 Yhteensä 1 166,9-22,1 33 861-22,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka -0,4 6-3,4 5 eq Afrikka 1 K * 5,0 4-0,5 2 11,3 3 0,2 4-0,8 4 12,8 0,9 0,3 FIM Sahara 20,7 1 15,1 1 35,4 2 12,4 2 6,0 1 11,1 3,2 1,2 Nordea 1 - Afrikka 9,2 2-0,6 3 0,3 5 0,1 5-4,0 6 11,7 0,0 0,7 Nordea European New Frontiers 8,8 3-9,4 4-23,2 6-13,5 7-4,9 7 23,2-1,0 0,4 OP-Afrikka A * 8,1 4 2,0 3 0,5 3 11,1 0,7 Taaleritehdas Dinaari Osake 39,0 1 17,0 1 4,9 2 13,0 3,0 Keskimäärin 10,9 1,1 11,8 2,5-0,2 13,8 1,1 0,6 MSCI Emerging Markets (Daily TR 13,6-2,9-9,9-2,1-4,6 13,3-0,8 0,7 USD Net) 9,1 Rahastojen lukumäärä 0 4 4 6 7 7 1,0 % 2,0 % 1,9 % Suomi 11/12 M. Gray 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,5 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,0 % 3,7 0,0 222 0,0 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 42,2 4,6 3 272 09/06 Alava 09/06 35 4,6 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,4 % Luxemburg 22,5 0,0 2 548 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 55,5-3,8 15 503 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 1 osuus -3,8 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 77,2 4,1 6 174 03/12 Duet Asset Mgmt. Ltd. 03/12-4,1 1,0 % 1,0 % 2,7 % b 2,7 % Suomi 3,2 0,2 60 05/11 A. Metso 10 000 0,2 Yhteensä 204,3 5,1 27 779 5,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
14 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 3,9 18 11,9 28 5,1 30 8,2 51 1,6 51-2,6 44 10,5 0,8 0,8 Alexandria Aggressive Manager Fund 10,8 40 6,2 20-1,9 31 8,9 1,2 BNP Paribas L1 Equity World 9,1 36 4,3 32 10,9 39 1,7 48-0,6 11 10,2 1,0 0,6 Danske Invest Global StockPicking EUR 1,8 47-2,2 38 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 7,8 3 17,1 5 10,4 9 19,2 11 6,4 17 0,3 8 10,0 1,9 1,3 Danske Invest Kompassi Osake K 4,6 16 12,8 20 2,1 38 7,9 52 2,5 43-3,2 52 9,9 0,8 0,8 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K * 4,8 14 13,0 17 1,7 40 8,6 47 6,6 16-1,8 29 11,8 0,7 0,7 eq Globaali Sektorit 1 K * 4,7 15 12,7 21 1,7 39 8,6 46 6,6 15-1,8 28 11,8 0,7 0,7 Evli Ilmasto B * 8,6 37 0,4 41 14,8 23 7,9 9 0,3 7 10,6 1,4 0,4 Evli Maailma B 5,1 11 13,8 15 11,9 5 22,9 5 6,7 14 0,5 5 9,9 2,3 1,0 FIM Mondo 6,1 7 11,1 33 0,4 42 12,1 35 8,1 8-1,7 27 12,6 0,9 0,5 Fondita 2000+ 7,0 5 18,0 3 9,5 11 15,0 21 5,7 23-1,9 32 11,7 1,3 1,0 Fourton Tempo * 5,2 25-1,7 26 Handelsbanken Active 100 17,1 6 6,4 24 13,5 32 6,3 19-1,3 19 11,2 1,2 1,0 Handelsbanken Active 100 I 7,2 22 14,3 26 6,7 13-1,3 18 11,2 1,3 Handelsbanken Funds Global Selective A 13,3 33 3,6 37-3,7 58 10,6 1,2 Handelsbanken Funds Global Selective AI 14,0 29 4,0 31-3,7 57 10,7 1,3 Handelsbanken Global Criteria A 13,8 14 8,8 14 15,6 20 4,1 30-1,5 21 10,7 1,4 0,9 Handelsbanken Global Criteria A I 14,1 11 9,1 13 15,9 19 4,1 29-1,5 22 10,7 1,5 0,9 Handelsbanken Global Thematic 7,8 53 1,0 56-2,4 42 10,4 0,7 Handelsbanken Uusi Energia 14,1 12 6,4 25 29,5 2 12,3 3 1,6 4 13,7 2,1 0,7 LähiTapiola Kasvu 5,7 8 16,8 7 7,7 19 20,9 8 10,4 6 0,0 9 11,7 1,8 1,0 LähiTapiola Osake 100 * 5,7 55 4,6 28-2,7 45 11,0 0,5 LähiTapiola Osinko 5,7 28 11,8 37 3,5 39-1,4 20 8,4 1,4 Nordea 1 - Emerging Consumer 5,0 31 5,5 56-0,8 60-4,3 60 12,6 0,4 Nordea 1 - Global Portfolio BP 9,8 43 3,4 40-2,3 39 12,3 0,8 Nordea 1 - Global Value 3,8 19 14,5 9 11,6 6 14,2 27 1,2 53-3,1 50 10,4 1,4 1,2 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 10,3 34 8,0 16 19,0 13 6,2 21-0,6 12 13,4 1,4 0,5 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 11,8 30 11,1 7 14,6 24 1,6 50-3,3 54 9,0 1,6 1,0 Nordea Maailma 4,1 17 12,3 25 5,9 26 8,5 49 1,4 52-3,6 56 10,7 0,8 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 14,5 25 3,6 38-2,3 41 10,5 1,4 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 14,9 22 3,8 35-2,3 40 10,5 1,4 Nordea Maailma Osinko A kasvu 7,8 54 0,8 58-2,0 37 9,2 0,8 Nordea Maailma Osinko B kasvu 8,5 48 1,1 55-1,9 35 9,2 0,9 Nordea Maailma Osinko I kasvu 8,6 45 1,1 54-1,9 34 9,2 0,9 Nordea Osakesalkku * 12,6 23 4,1 33 9,7 44 3,8 34-3,6 55 10,8 0,9 0,8 Nordea Pro Stable Return 6,7 6 13,3 16 12,6 4 16,1 18 2,3 44-3,2 51 8,8 1,8 1,1 Nordea Stable Equities UCITS ETF -1,9 36 OP-Ilmasto 2,6 22 6,0 38-0,7 43 22,4 6 10,1 7 2,3 2 11,6 1,9 0,3 OP-Maailma 12,3 24 9,3 12 13,3 34 3,7 36-1,9 33 10,9 1,2 0,8 OP-Maailma II 5,0 13 13,0 18 9,9 10 14,0 30 4,0 32-1,8 30 10,9 1,3 0,8 OP-Puhdas Vesi B 21,3 7 10,6 5-1,1 16 11,2 1,9 Parvest Equity BRIC -8,7 44-14,4 57-0,5 59-5,6 61 14,8-1,0 Parvest Equity World Low Volatility 3,4 20 11,9 27 7,9 17 10,3 41 0,9 57-3,2 53 10,0 1,0 0,8 POP Maailma * 11,9 29 5,1 29 8,3 50 1,7 49-2,6 43 10,4 0,8 0,8 PYN Elite * 15,6 1 45,7 1 37,4 1 38,7 1 32,1 1 9,2 1 15,5 2,5 2,3 SEB Ethical Global Index Fund 1,8 23 10,1 35 3,8 34 10,0 42 3,9 33-1,5 23 11,4 0,9 0,6 SEB Global Chance/Risk Fund 5,2 10 12,9 19 8,1 15 14,2 28 3,2 41-3,0 49 13,4 1,0 0,8 SEB Global Equity Multimanager B 3,3 21 12,2 26 7,1 23 16,3 17 6,1 22-1,0 15 8,9 1,8 0,9 SEB Global Equity Multimanager BI 12,6 22 7,5 20 16,7 15 6,3 18-1,0 14 9,3 1,8 0,9 SEB Global Fund 5,0 12 14,4 10 13,5 2 13,9 31 2,2 46-0,8 13 9,8 1,4 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Brands 8,8 2 16,3 8 13,5 3 18,7 14 2,7 42-3,7 59 10,9 1,7 1,1 Seligson & Co Phoenix A 7,7 4 22,4 2 7,8 18 27,8 4 11,8 4 0,4 6 11,5 2,4 1,2 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 13,9 13 7,3 21 19,0 12 7,6 10-0,5 10 10,2 1,8 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 11,6 32 3,2 36 19,3 10 7,1 12-1,6 25 10,9 1,7 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 16,7 16 4,8 27-1,6 24 11,1 1,5 Sparinvest SICAV Global Small Cap Value EUR R 17,3 4 10,5 8 29,1 3 15,8 2 1,6 3 8,8 3,3 1,6 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 5,3 9 11,8 31 3,6 35 20,0 9 7,5 11-1,2 17 10,5 1,9 0,8 Säästöpankki Osake Maailma B 5,8 27 12,0 36 2,3 45-2,9 48 9,3 1,3 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 5,1 26-2,9 47 Ålandsbanken Eco Performance 2,3 37 11,5 38 5,4 24-2,8 46 11,7 1,0 Keskimäärin 5,6 14,1 7,1 14,2 5,2-1,6 10,8 1,3 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,5 15,0 9,8 16,4 5,0-1,7 10,6 1,5 0,9 Rahastojen lukumäärä 23 38 44 57 60 61 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 63,9 0,6 12 480 05/94 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 50 c 0,6 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,8 % Suomi 5,4-0,1 373 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-0,1 1,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 96,9 0,0 11/89 BNP Baribas Investment Partners 11/89 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,7 % Tanska 12/12 J. Olsen 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 125,3 4,0 2 164 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 4,0 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,1 % Suomi 180,3 1,0 13 022 05/00 Danske Capital/Virtala, Raappana 03/04 30 d 1,0 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 41,6 0,7 468 10/00 D. Lund\n 500 0,7 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 06/99 D. Lund\n 500 0,0 % 1%/20 1,2 % 2,4 % Suomi 3,3-9,0 88 05/07 Evli/RobecoSAM 02/13 1 000 f -9,0 0,0 % 1%/20 1,6 % b 1,6 % Suomi 68,9 0,7 479 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 0,7 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 14,3 2,7 896 10/00 Linnanvuori, Alava, Holtari, Outinen 01/12 500 000 2,7 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 50,4 0,0 394 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 0,0 1,0 % 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 12,0-0,1 64 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 11,2-0,3 1 916 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 03/09 P. Bolte 04/05 500 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 111,3 0,6 11/12 D. Rindegren 11/12 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 11/12 D. Rindegren 11/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Luxemburg 954,7 0,2 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 166,0 0,1 08/12 J. By 01/09 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 60,0 10,2 8 808 02/08 M. Sens 03/08 ei minimiä 10,2 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 86,1-1,0 1 684 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,0 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,7 % Suomi 43,4-0,4 483 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-0,4 0,8 % 1,0 % 1,5 % 1,4 % Suomi 55,0-2,4 1 310 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,4 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 131,5-0,5 1 545 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -0,5 1,0 % 1,0 % 0,8 % b Luxemburg 29,9 0,1 360 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 39,4-0,1 520 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 20,2 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 83,0 2,1 3 290 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50 2,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 1831,0 5,3 87 582 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 1 osuus 5,3 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 156,1 14,3 9 774 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 14,3 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,5 % 1,5 % Suomi 856,7-6,5 175 155 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -6,5 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 91,6 1,7 11 014 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 1 osuus 1,7 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 479,5 5,9 165 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 5,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 2,6 0,0 0 09/13 C. Vorm 09/13 ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 64,3 1,3 9 185 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 1,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,9 % Suomi 177,1 2,3 21 108 10/04 T. Leskinen 05/05 ei minimiä 2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,3 % Suomi 06/97 T. Leskinen 05/05 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 101,2 3,5 8 433 11/12 Kleinwort Benson Investors 11/12 ei minimiä 3,5 1,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 160,9 0,0 03/06 BNP Baribas Investment Partners 03/06 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 589,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 7,8 0,8 2 195 09/06 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 20 0,8 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,1 % Suomi 263,6 3,4 2 005 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 3,4 0,5 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 497,9 0,0 685 10/93 M. Kellner, SEB AM 04/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 27,6 0,0 12 870 12/00 H. Theorell, T. Udenaes, SEB AM 04/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 0,6 % 2,3 % Suomi 15,3 0,0 470 04/95 Rönnholm 01/10 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,2 % 1,9 % Suomi 11/04 Rönnholm 01/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 150,2 0,0 13 171 12/88 U. Bergman, SEB AM 04/11 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 149,6 0,6 7 930 06/98 Holmberg, Kanninen, Härmä 10 0,6 0,0 % 0,0 % 1,1 % b 1,1 % Suomi 22,1 0,7 2 105 09/00 P. Seligson 09/00 10 0,7 enint. 3% 0,0 % 1,5 % Luxemburg 1,2 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % Luxemburg 14,7 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,9 % Luxemburg 11,6 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % Luxemburg 1042,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % i 1,9 % Suomi 43,9 1,3 5 539 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 1,3 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 11,9 1,0 89 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 1,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 11,6 0,1 2 147 10/10 Ålandsbanken Asset Mgmt. 10/10 50B/10 000A 0,1 Yhteensä 9 236,5 45,1 421 966 45,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk eq Globaali Kuluttaja 1 K 8,2 2 15,9 2 12,5 2 11,2 3 3,7 3-4,0 3 12,1 0,9 1,0 FIM Brands 7,9 3 21,6 1 15,0 1 21,8 1 7,3 1-2,9 2 11,0 2,0 1,3 LähiTapiola Kuluttaja 9,0 1 14,3 3 11,5 3 18,3 2 5,6 2-1,8 1 10,3 1,7 1,0 Keskimäärin 8,4 17,2 13,0 17,1 5,5-2,9 11,1 1,5 1,1 MSCI World - Consumer Staples 6,4 12,0 10,8 6,6-2,9-3,6 10,6 0,6 0,9 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 6,4 0,2 54 02/02 eq Varainhoito Oy 500 0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 60,1 1,5 198 05/00 Holtari 35 1,5 2 05/00 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 93,9-1,8 2 787 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,8 Yhteensä 160,4-0,1 5 039-0,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
16 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 12,5 8 3,8 8 7,7 5 5,5 3 1,3 5 12,2 0,6 0,6 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 19,1 1 9,7 1 18,7 1 8,4 1 2,0 2 12,9 1,4 0,9 eq Globaali Rahoitus 1 K 4,4 1 14,9 4 5,9 4 14,6 2 4,6 4-2,1 9 15,0 1,0 0,6 OP-Kiinteistö 14,1 6 5,0 6 9,5 3 5,8 2 1,7 3 12,9 0,7 0,7 Parvest Real Estate Securities World 14,9 5 5,1 5-2,5 8-4,6 8-0,8 7 16,3-0,2 0,7 UB Aasia REIT Plus K 17,9 2 6,2 3-8,5 9-5,5 9-1,1 8 13,0-0,7 1,0 UB Eurooppa REIT K 13,8 7 4,2 7 8,1 4 3,9 5 1,5 4 10,7 0,7 0,8 UB Global REIT K 17,7 3 7,2 2 6,0 6 0,3 6 1,1 6 10,3 0,6 0,9 UB Real REIT * 1,0 7-1,2 7 2,3 1 8,6 0,1 Keskimäärin 4,4 15,6 5,9 6,1 1,9 0,6 12,5 0,5 0,8 MSCI World - Finance -1,8 12,3 4,9 12,4 2,4-2,3 12,2 1,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 8 8 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 8,7 0,0 338 04/05 R. Hakola 10/11 500 d 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 12,8-0,1 132 02/04 A. Brusila 500-0,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 12,0-0,7 63 02/02 Varainhoito Oy 500-0,7 eq 1%/8 1%/8 1,8 % 1,8 % Suomi 18,9 0,2 075 10/04 Lempinen, M. Laine minimiä 0,2 3 K. 01/12 ei e 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 74,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 34,4 5,1 167 02/07 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 5,1 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 29,5 0,0 104 05/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,0 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 34,8 6,4 156 02/05 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 6,4 1,0 % 0,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 18,6 0,3 101 06/12 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 06/12 ei minimiä 0,3 Yhteensä 244,7 11,2 4 136 11,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 9,4 1-1,4 1 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 6,4 1 4,6 1-1,3 1 1,5 1-0,3 2-2,6 2 11,6 0,1 0,2 Keskimäärin 6,4 4,6-1,3 1,5 4,6-2,0 11,6 0,1 0,2 MSCI World - Energy 6,6 7,0 0,3 2,3-0,8-4,2 12,8 0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 2 2 1,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 70,7 0,0 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 5,4 0,2 06/02 eq Varainhoito Oy 500 0,2 1,5 % 118 Yhteensä 76,0 0,2 118 0,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 8,8 1 23,1 1 11,6 1 37,9 1 17,4 1 2,1 1 16,9 2,2 1,1 eq Globaali Teknologia 1 K 5,8 2 15,8 4 2,1 5 19,7 3 12,7 2 0,8 2 16,9 1,2 0,7 eq Globaali Telekommunikaatio 1 K 3,6 4 9,3 6 2,0 6 7,5 6 4,4 6-4,2 6 11,5 0,6 0,6 Handelsbanken IT-fond 3,7 3 17,1 2 10,4 2 21,1 2 9,3 4-0,4 5 13,1 1,6 1,0 Parvest Equity World Technology 1,6 6 14,5 5 5,0 4 16,4 5 10,2 3-0,4 4 13,8 1,2 0,8 SEB Technology Fund 3,0 5 16,5 3 8,4 3 17,5 4 7,4 5 0,0 3 13,1 1,3 1,0 Keskimäärin 4,4 16,1 6,6 20,0 10,2-0,3 14,2 1,3 0,8 MSCI World - Information Technology 3,5 16,8 9,3 21,3 10,4-0,8 12,6 1,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 62,5-6,0 4 836 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -6,0 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 10,0 0,1 187 10/99 eq Varainhoito Oy 500 0,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 2,3 0,0 55 01/99 eq Varainhoito Oy 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Ruotsi 60,8 0,1 02/00 E. Viotti minimiä 0,1 06/12 ei 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 102,4 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners 5 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 16,2 0,0 10/93 C. Parenhill 04/07 500 0,0 889 Yhteensä 254,2-5,9 5 967-5,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk eq Globaali Perusteollisuus 1 K 4,9 1 10,2 5-10,5 5-4,9 5 8,7 1-1,3 3 16,4-0,3 0,4 eq Globaali Teollisuus 1 K 15,8 2 2,1 4 4,7 3 4,8 2-3,1 4 12,4 0,4 0,8 LähiTapiola Infra 10,6 4 2,2 3 7,4 2 2,5 5-0,3 2 8,6 0,8 0,6 UB EM Infra K 17,1 1 8,1 2 2,3 4 2,7 4-4,0 5 12,0 0,2 1,3 UB Infra K 11,8 3 8,7 1 12,6 1 3,5 3 0,9 1 8,4 1,5 0,9 Keskimäärin 4,9 13,1 2,1 4,4 4,4-1,6 11,6 0,5 0,8 MSCI World - Industrials 5,1 15,3 7,5 18,6 7,2-2,4 11,4 1,6 0,8 Rahastojen lukumäärä 1 5 5 5 5 5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 7,9 1,2 59 02/02 eq Varainhoito Oy 500 1,2 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 6,0 0,1 51 10/04 eq Varainhoito Oy 500 0,1 0,8 % 1,0 % 1,5 % 1,4 % Suomi 35,0-2,3 410 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-2,3 a 1 d 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 44,6 0,2 353 10/07 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,2 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 19,4 0,1 114 01/06 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,1 Yhteensä 112,9-0,7 1 987-0,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 5,8 6 16,4 3 18,6 6 29,3 4 10,7 4 5,5 2 14,0 2,1 1,0 eq Globaali Terveydenhuolto 1 K 5,8 7 15,4 6 14,7 8 17,1 9 5,1 9 0,9 8 10,0 1,7 1,2 FIM Rohto 5,2 9 11,5 9 17,0 7 25,2 5 7,2 6 2,6 5 10,7 2,3 0,8 Handelsbanken Läkemedelsfond 6,1 4 15,9 4 20,2 3 30,4 3 11,0 2 4,1 3 12,1 2,5 1,1 LähiTapiola Hyvinvointi 8,5 2 17,5 2 12,6 9 20,0 8 5,6 8-0,7 9 9,3 2,1 1,4 Parvest Equity World Health Care 5,4 8 15,0 7 20,1 4 30,8 2 10,9 3 3,9 4 12,3 2,5 1,0 SEB Concept Biotechnology 14,1 1 24,2 1 34,1 1 67,2 1 23,0 1 8,4 1 19,1 3,5 1,1 SEB Medical Fund 5,8 5 14,0 8 19,3 5 23,1 7 5,7 7 2,2 6 11,2 2,0 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 8,4 3 15,6 5 22,2 2 24,9 6 8,5 5 2,1 7 11,4 2,2 1,2 Keskimäärin 7,2 16,2 19,9 29,8 9,8 3,2 12,2 2,3 1,1 MSCI World - Health Care 5,4 13,8 18,7 26,1 8,0 2,7 11,4 2,3 0,9 Rahastojen lukumäärä 9 9 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 49,3-1,1 3 475 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -1,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 4,7 0,1 123 02/02 eq Varainhoito Oy 500 0,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 24,5 1,4 802 05/00 Koskenkari 35 1,4 12/07 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Ruotsi 103,0 0,4 12/00 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,4 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 160,7 0,4 3 540 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 310,9 0,1 05/97 BNP Baribas Investment Partners 5 000 0,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 282,5 0,1 5 138 10/00 U. Bergman 09/08 500 0,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 23,4-0,1 1 964 10/93 U. Bergman 09/08 500-0,1 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 125,9 1,2 5 634 01/00 Holmberg, Kanninen, Härmä 10 1,2 Yhteensä 1 085,0 2,5 20 676 2,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
18 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Neutral 2,5 3 3,4 4 4,0 2 3,8 5 2,5 7 0,0 6 1,7 2,1 1,5 Eliksir * 2,6 2 3,2 5 2,2 5 5,1 3 2,7 6 0,9 4 4,7 1,0 0,6 eq Hedge 1 K * 2,4 6-1,2 8-0,4 9 0,2 9 0,0 7 2,0-0,3 0,5 FIM Orient Alpha A * 5,0 4 4,4 5 1,1 3 3,0 1,6 Nordea 1 - Multi-Asset -0,1 7-6,4 11-1,6 11-2,0 13 7,8-0,8 OP-Absoluuttinen Salkku * 4,0 3-3,5 9-13,7 14-1,7 12-1,7 12 7,3-1,9 0,3 Quorum Systematica * 2,6 3 9,0 1 7,5 2 1,2 2 8,4 1,0 SEB Räntehedge Alpha * 5,2 1 1,4 6-3,2 10-2,6 13 1,8 1 8,5-0,4 0,5 Säästöpankki Trendi * -11,1 13-9,7 14-3,3 14 10,9-1,0 UB Pension 3,6 1 4,6 2 2,6 4 2,0 7 1,7 8 0,6 5 2,9 0,6 1,0 UB View * 0,5 8-13,3 11-8,6 12 0,1 10-0,9 10 7,8-1,1 0,0 VISIO Allocator * 4,2 1 8,7 2 4,6 4-0,9 11 7,9 1,1 VISIO EM Multi Strategy A * 2,4 7-7,2 10 2,7 6 7,8 1-0,4 8 7,5 0,3 0,1 VISIO EM Multi Strategy B * 1,3 8 6,3 3-0,5 9 7,3 0,1 Keskimäärin 2,9 3,2-0,7-0,4 1,6-0,3 6,3 0,2 0,6 3kk Euribor -indeksi 2,1 0,9 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 8 11 14 14 14 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,1 % 1,1 % Suomi 192,0 0,1 5 008 10/98 T. Liikanen 06/11 500 d 0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 3,1 % Suomi 122,0 0,6 3 092 12/02 Danske Capital 01/13 500 0,6 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 2,3 % Suomi 5,5-0,1 109 11/06 S. von Martens 5 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,3 % 2,9 % Suomi 12,7-0,6 402 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-0,6 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Luxemburg 37,4 0,8 18 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 0,8 1,0 % 1,0 % 1,3 % b 1,4 % Suomi 60,3-2,8 583 05/07 J. Kiviniemi 09/11 30 000-2,8 3,0 % 1,0 % 2,0 % b Suomi 14,6 1,3 70 06/09 M. Kyyrönen, S. Rahikainen 09/12 10 000 1,3 0,0 % 0,0 % 1,1 % b Suomi 499,3-12,3 33 647 05/06 S. Daberius 06/10 ei minimiä -12,3 1,0 % 1,0 % 2,6 % 2,5 % Suomi 4,8-0,1 407 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,1 0,0 % 0,0 % a 0,8 % b 0,9 % Suomi 5,3 0,0 222 12/03 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Suomi 42,7 0,0 86 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,3 % b Suomi 75,4 10,2 203 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, J. Rannila 05/12 50 000 10,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Suomi 40,8 0,1 92 09/07 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto 01/12 5 000 0,1 1,0 % 1,0 % 1,3 % b Suomi 05/12 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto 01/12 5 000 Yhteensä 1 112,8-2,9 43 939-2,9 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kontra -1,8 2-5,6 6 0,6 2-9,2 5-6,1 12 2,8 2 8,8-1,1-0,4 Danske Invest Kulta * 6,5 2-3,2 4-26,3 10-5,8 11 3,1 1 23,1-1,1 0,3 Danske Invest Raaka-aine * 1,7 4-8,7 8-13,0 7 0,4 8 0,5 5 10,4-1,3 0,0 eq Hoivakiinteistöt * 12,1 3 5,8 4 0,0 7 3,0 4,0 Handelsbanken Raaka-ainerahasto -4,9 5-13,8 9-4,4 10-0,4 11 10,2-1,4 OP-Raaka-aine * 2,3 3-5,3 6-12,0 6 1,6 7 0,2 6 10,3-1,2 0,1 OP-Vuokratuotto B * 2,9 6 0,0 7 Parvest World Commodities 0,2 5-8,7 7-13,6 8-4,2 9 0,6 4 9,7-1,4 0,0 SEB Finland Momentum B 7,4 1 12,1 1-1,0 3 13,2 2 13,1 1-3,9 12 16,7 0,8 0,5 SEB Listed Private Equity 8,5 1 33,9 1 10,2 2 0,7 3 12,4 2,7 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 5,7 5 0,0 7 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,7 4 6,0 3 0,0 7 4,3 2,4 Keskimäärin 2,8 2,9-2,8-1,8 2,1 0,3 10,9 0,2 0,1 3kk Euribor -indeksi 2,1 0,9 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 6 8 10 12 12 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,1 % 2,2 % Suomi 3,1-0,2 236 10/97 V. Kivipelto 06/11 500 d -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 2,2 % Suomi 8,2-0,1 960 11/04 S. Kurki-Suonio 04/11 500 d -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 2,0 % Suomi 5,3-0,5 1 064 03/05 K. Ainala 06/11 500 d -0,5 2,0 % max 4,0% 2,0 % b Suomi 81,9 0,0 622 05/12 1 000 0,0 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,8 % Luxemburg 143,0 0,1 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä 0,1 1%/8 1%/8 1,9 % 1,9 % Suomi 35,8-0,4 2 831 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä -0,4 2,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 149,3 0,0 2 867 04/13 Pohjola Asset Management 04/13 30 000 0,0 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 381,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 34,8 0,1 909 01/97 C. Backholm, P. Sandström 08/99 500 f 0,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % b Luxemburg 228,4 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 max 4,0% max 4,0% 2,3 % b 2,9 % Suomi 90,1 17,4 2 017 02/13 A. Valkama, S. Wiklund 12/12 500 17,4 max 4,0% max 4,0% 1,5 % b 2,1 % Suomi 12/12 A. Valkama, S. Wiklund 12/12 1 000 000 Yhteensä 1 161,1 16,6 11 506 16,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
20 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 9,2 31 3,0 44 3,5 65 1,3 76-1,1 49 6,2 0,5 1,1 Aktia Folkhälsan 6,3 1 9,2 30 3,3 40 5,8 48 4,2 27-1,0 43 5,8 1,0 1,1 Aktia Secura 5,5 5 10,9 19 4,8 22 8,5 23 4,7 17-0,9 40 5,8 1,4 1,3 Aktia Solida 3,8 28 4,8 59 4,0 30 3,5 63 2,1 68 0,4 6 2,1 1,6 1,9 Alexandria Balanced Manager Fund 8,1 29 4,8 16-1,0 45 6,1 1,3 Alexandria Cautious Manager Fund 4,0 60 2,6 54 0,2 12 2,7 1,4 Alexandria Growth Manager Fund 11,8 9 6,8 3-1,6 65 7,9 1,5 Danske Invest Kompassi 25 K 4,3 18 7,2 49 3,3 39 4,5 57 2,4 61-0,4 28 3,6 1,2 1,4 Danske Invest Kompassi 50 K 4,6 16 9,2 33 2,8 46 6,4 44 2,8 51-1,3 56 5,5 1,1 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 4,7 14 11,0 17 2,2 54 8,9 22 3,5 42-2,3 78 7,8 1,1 0,9 Danske Invest Kultapossu K 3,9 27 10,4 24 2,8 45 16,2 1 7,3 2 0,4 8 7,8 2,0 0,8 Danske Invest Navigaattori K 8,0 44-1,3 69 3,3 67 1,9 72-0,2 24 2,8 1,1 0,5 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,0 24 11,8 11 2,0 58 7,1 39 2,8 52-2,2 77 7,8 0,9 0,8 Danske Invest Tavoite 2030 K 4,8 11 12,4 6 1,8 60 7,2 38 2,4 59-3,3 83 9,8 0,7 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 12,4 7 1,4 65 6,7 41 2,1 66-3,4 84 9,8 0,7 0,8 Evli Taktinen Allokaatio B -3,0 73-1,3 80-0,5 82-1,3 54 3,8-0,4 Evli Taktinen Allokaatio IB -2,3 72-0,4 78 0,0 79-1,2 50 3,8-0,2 Evli Varainhoito 40 B 4,2 21 6,2 57 2,7 50 7,6 34 5,8 9 0,0 18 5,2 1,4 0,9 Evli Varainhoito 75 B 4,5 17 8,5 40 2,8 47 12,1 7 7,7 1-1,1 47 8,4 1,4 0,7 FIM Forte 4,1 22 9,2 32-4,3 74 5,3 53 5,8 10-1,4 59 11,7 0,4 0,4 FIM Tuotto 5,8 4 7,2 50 6,9 3 7,6 33 4,6 21 0,4 9 5,6 1,3 1,2 FIM Varainhoito 100 0,1 68 13,1 6 5,2 13-1,6 72 9,9 1,3 FIM Varainhoito 30 7,5 46 3,3 41 4,2 58 3,1 48 0,1 16 3,5 1,1 1,6 FIM Varainhoito 70 11,5 13 2,4 52 9,9 17 4,6 20-1,0 42 7,3 1,3 1,0 Handelsbanken Active 50 10,6 21 4,1 27 8,0 31 4,1 31-0,5 32 6,6 1,2 1,0 Handelsbanken Eläke 50 Active 14,8 4 5,5 13 10,1 14 4,9 15-1,1 48 10,6 0,9 1,0 Handelsbanken Eläke 60 Active 17,7 3 6,8 4 13,9 3 6,6 6-1,6 68 12,3 1,1 1,0 Handelsbanken Eläke 70 Active 17,7 2 6,8 5 14,0 2 6,6 5-1,6 69 12,3 1,1 1,0 Handelsbanken Eläke 80 Active 17,8 1 6,7 6 13,9 4 6,6 4-1,6 67 12,3 1,1 1,0 Handelsbanken Vakaa 25 9,1 36 4,2 26 2,8 74 1,5 75-0,1 20 8,1 0,3 0,9 LähiTapiola 2015 4,3 19 7,9 45 3,6 34 3,2 69 1,9 70 0,6 4 2,9 1,0 1,1 LähiTapiola 2020 5,4 6 11,2 16 5,6 11 9,8 18 4,3 26-1,3 57 7,2 1,3 1,1 LähiTapiola 2025 5,3 7 11,3 14 5,5 14 9,5 19 3,9 34-1,4 60 7,4 1,3 1,1 LähiTapiola 2035 12,1 8 6,2 9 11,5 10 4,4 24-1,5 62 7,8 1,4 1,1 LähiTapiola 2045 11,9 10 6,3 7 11,9 8 4,5 23-1,6 66 7,9 1,5 1,1 LähiTapiola Korkomaailma 5,0 10 7,2 51 6,3 8 3,1 70 2,6 55 0,9 1 3,2 0,9 1,8 LähiTapiola Maailma 20 7,3 48 5,4 15 3,3 66 2,1 67-0,3 26 5,0 0,6 1,1 LähiTapiola Maailma 50 4,8 12 9,1 35 5,1 19 5,7 50 2,7 53-1,0 44 6,4 0,8 1,2 LähiTapiola Maailma 80 5,9 3 11,9 9 6,2 10 10,7 12 4,5 22-2,0 75 8,6 1,2 1,1 LähiTapiola Suoja * 2,8 48 2,8 73 1,6 74-0,2 23 2,0 1,3 Nordea II Takuuturva 100 * 1,6 64 1,8 59 1,0 77 0,3 78 0,2 14 1,3 0,6 0,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,8 61 3,6 36 1,8 75 0,8 77 0,1 17 2,4 0,6 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 3,4 34 9,0 37 2,8 49 8,9 21 3,8 36-2,9 81 8,7 1,0 0,6 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,6 31 7,1 52 4,8 21 5,8 49 3,3 47-0,4 29 3,9 1,4 1,3 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,5 32 8,2 43 3,7 33 7,5 35 3,5 43-1,7 73 6,2 1,2 0,8 Nordea Säästö 10 5,3 18 4,8 56 3,1 49 0,7 2 2,7 1,7 Nordea Säästö 25 8,4 41 5,6 12 6,1 45 3,4 44-0,2 22 3,9 1,5 1,7 Nordea Säästö 50 4,1 23 10,1 26 5,4 17 7,7 32 3,7 38-1,4 61 6,3 1,2 1,1 Nordea Säästö 75 3,7 29 11,7 12 5,0 20 9,3 20 4,0 33-2,7 80 8,8 1,0 0,9 Nordea Takuuturva 100 * 1,6 65 1,4 64-0,6 79-0,3 80-0,3 27 1,1-0,7 0,3 Nordea Turva 75 * 2,6 62 0,9 66 3,2 68 1,7 73-0,9 41 4,2 0,7 0,5 Nordea Vakaa Tuotto A K 9,5 29 7,9 1 9,9 15 2,3 64-1,2 52 5,1 1,9 1,5 Nordea Vakaa Tuotto I K 10,2 13 2,4 60-1,2 51 5,2 1,9 OP-Horisontti 2015 7,5 47 3,1 43 1,3 76 2,4 58 0,5 5 3,7 0,3 1,3 OP-Horisontti 2025 9,5 28 2,5 51 4,1 59 3,4 45-1,3 53 7,0 0,6 0,9 OP-Horisontti 2035 10,4 25 2,0 57 5,4 52 3,9 35-2,0 76 8,6 0,6 0,8 OP-Horisontti 2045 2,1 55 6,6 43 4,0 32-2,5 79 9,6 0,7 OP-Maltillinen B 3,6 62 2,4 62-0,2 21 3,4 1,0 OP-Pääomaturva 2017 * 1,8 63 1,7 61 2,9 72 1,9 71-0,3 25 2,9 1,0 0,3 OP-Rohkea A 3,4 33 9,0 38 2,2 53 7,4 36 3,7 39-1,4 58 7,7 0,9 0,6 OP-Taktinen Salkku * 6,1 2 11,3 15 4,5 25 7,4 37 5,9 8-0,9 37 7,7 0,9 1,0 OP-Tuottohakuinen B 5,2 54 3,1 50-0,6 34 5,2 1,0 OP-Varovainen A * 2,1 56 3,0 71 2,3 63 0,4 10 2,3 1,3 Parvest Opportunities World 10,5 22 1,6 62 9,9 16 6,3 7-2,9 82 10,8 0,9 0,7 POP Optimi * 10,8 20 4,7 23 8,5 24 4,7 19-0,9 39 5,8 1,4 1,3 POP Vakaa * 4,8 60 4,0 31 3,5 64 2,1 69 0,4 7 2,1 1,6 1,9 Premier Selection -4,3 75 6,0 46 4,7 18-1,8 74 9,1 0,6 SEB 20 B * 3,9 25 6,4 56 3,2 42 3,6 61 2,2 65-0,1 19 2,5 1,4 1,9 SEB 50 B * 4,3 20 8,7 39 4,0 29 8,1 28 4,1 30-0,8 35 5,1 1,6 1,2 SEB 80 B * 3,9 26 10,4 23 4,1 28 10,8 11 5,0 14-1,6 71 7,7 1,4 0,9 SEB Ethical Forum B 5,3 8 6,5 55 3,9 32 4,8 55 3,6 40 0,1 15 3,9 1,2 1,3 SEB Pääomaturva 80 * -0,8 66-1,4 70-1,7 81-0,4 81-0,9 38 5,7-0,3-0,3 Seligson & Co Pharos 5,2 9 10,0 27 4,6 24 5,6 51 2,6 56-1,1 46 4,9 1,1 1,3 SP-Yhdistelmärahasto * 4,7 15 10,9 18 5,4 16 8,2 26 3,3 46-1,6 70 7,5 1,1 1,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,8 13 12,6 5 7,1 2 13,7 5 5,6 11 0,2 13 7,0 1,9 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,1 35 6,7 54 3,6 37 5,9 47 2,6 57 0,3 11 3,1 1,9 1,4 Säästöpankki Maailma 3,7 30 8,3 42 3,6 35 8,1 27 3,6 41-1,3 55 6,0 1,3 0,9 Säästöpankki Pääomaturva * -1,3 67-1,8 71-2,1 82-0,6 83-0,9 36 2,6-0,9-0,4 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 3,7 37-0,4 30 Taaleritehdas Allokaatio Kasvu 8,2 25 4,4 25-1,6 64 7,8 1,0 Taaleritehdas Optimi 9,1 34 3,5 38 8,0 30 5,3 12-0,5 31 8,4 0,9 0,7 Ålandsbanken Premium 30 5,4 58 1,5 63 6,6 42 4,2 28-0,5 33 3,5 1,9 1,0 Ålandsbanken Premium 50 6,8 53 0,5 67 6,8 40 4,1 29-1,5 63 6,0 1,1 0,8 Ålandsbanken SICAV BRIG 6 A -3,0 83-0,7 84 0,7 3 9,1-0,4 Keskimäärin 4,5 8,8 3,2 6,5 3,4-0,9 6,1 1,0 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,5 15,0 9,8 16,4 5,0-1,7 10,6 1,5 0,9 Rahastojen lukumäärä 35 67 75 83 84 84 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,4 % Suomi 12,5 0,0 1 845 03/04 Atrila, Rantala, Siekkinen, Leinonen 50 c 0,0 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 15,0 0,0 1 563 06/99 A. Bergman, J. Sandström 50 c 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 198,6 3,9 22 638 10/87 A. Bergman, J. Sandström ei minimiä 3,9 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 439,6 3,3 24 825 04/01 Sandström, Bergman 11/08 50 c 3,3 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,4 % Suomi 63,9 3,6 1 651 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 3,6 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,4 % Suomi 15,8 0,2 464 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,6 % Suomi 23,5 1,4 1 188 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 1,4 0,5 % 0,5 % 0,1 % 0,9 % Suomi 908,0 12,1 63 461 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 12,1 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,3 % Suomi 346,5 6,0 31 144 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 6,0 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,6 % Suomi 93,8 1,0 11 945 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 1,0 0,0 % 1,5 % 0,5 % 1,6 % Suomi 9,9 0,1 4 571 12/00 A. Raappana 06/11 30 d 0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 2,1 % Suomi 25,6-0,3 229 03/06 Danske Capital, Danske Bank Oyj 10/12 500 000-0,3 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % Suomi 153,6 0,8 1 462 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 0,8 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % Suomi 115,1 0,7 2 798 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 0,7 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % Suomi 38,4 0,4 5 677 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 0,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,3 % b 1,6 % Suomi 6,9-0,2 125 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -0,2 0,0 % 0,0 % 0,5 % b 0,9 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 1,2 % Suomi 18,0 0,0 475 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f 0,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,0 % 1,4 % Suomi 14,2-0,6 694 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,6 1,0 % 1,0 % 2,1 % 2,1 % Suomi 47,5-5,1 4 433 07/94 innanvuori, Alava, Heikkinen, Holtari, Outinen 01/12 35-5,1 0,5 % 0,5 % 1,6 % 1,8 % Suomi 13,4 1,1 721 05/01 Outinen, Juujärvi 10/12 35 1,1 max. 3,0% 1,0% / 20 EUR 0,0 % i 1,5 % Suomi 12,0 1,6 6 141 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 1,6 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,0 % Suomi 20,9-0,6 2 982 12/05 Pakarinen 01/12 35-0,6 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,4 % Suomi 42,6 3,6 8 779 12/05 Pakarinen 01/12 35 3,6 1,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 18,8 0,9 9 596 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä 0,9 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 109,0 0,7 3 234 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 197,6 2,3 7 162 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 2,3 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 209,9 1,4 12 135 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 68,2 0,8 9 489 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 682,7 16,9 53 716 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 16,9 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 37,6-0,1 235 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 63,8 0,3 380 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 102,1 0,5 383 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 42,2 0,5 319 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 10,3 0,1 306 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,8 % 0,5 % a 0,4 % i 1,0 % Suomi 69,1 2,5 1 367 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,5 0,8 % 0,5 % a 0,5 % i 0,8 % Suomi 45,6 0,7 8 675 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 0,8 % 0,5 % a 0,6 % i 0,9 % Suomi 73,7 1,2 9 574 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,2 0,8 % 0,5 % a 0,7 % i 1,0 % Suomi 62,7 0,1 2 517 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,8 % 1,0 % 1,0 % i 1,4 % Suomi 40,2-1,9 1 259 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,9 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 18,0-0,6 628 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 05/06 1 osuus -0,6 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 16,6-0,5 756 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 12/06 1 osuus -0,5 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 91,0 3,9 1 637 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 11/99 100 000 3,9 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 915,1 56,5 12 559 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 100 000 56,5 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,4 % Suomi 357,1 20,6 4 857 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 100 000 20,6 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 243,3-0,1 16 949 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 785,5 34,9 46 852 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 1 osuus 34,9 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 539,2 10,9 49 179 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 1 osuus 10,9 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 217,4 2,1 18 855 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 1 osuus 2,1 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 43,3-1,3 1 629 12/04 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 12/04 1 osuus -1,3 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 28,6-0,1 1 884 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 02/07 1 osuus e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 408,3-1,5 41 302 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 1 osuus -1,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 200 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,4 % 1,5 % Suomi 27,6-0,5 950 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä -0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,7 % Suomi 56,5 0,3 1 221 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,7 % Suomi 38,2 0,3 740 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 0,3 1,0 % 1,0 % 1,4 % i 1,7 % Suomi 3,5 0,1 622 04/10 Pohjola Varainhoito Oy 04/10 ei minimiä e 0,1 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % Suomi 513,1 15,0 59 731 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 15,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 52,7-0,5 4 536 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,9 % Suomi 154,4 0,9 25 615 03/89 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 0,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,3 % 1,5 % Suomi 64,3 1,7 364 04/01 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,7 % Suomi 498,0 5,5 67 119 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 5,5 0,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 418,9 12,6 38 612 06/09 Timo Leskinen 06/09 ei minimiä 12,6 1,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 124,5 0,0 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 18,8 0,3 4 345 10/05 A. Bergman, J. Sandström 20 0,3 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 50,7 0,0 5 512 10/05 Sandström, Bergman 11/08 20 0,0 3,0 % 1,0 % 1,0 % 2,6 % Suomi 1,6 0,0 59 12/10 Pakarinen 01/12 35 0,0 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,1 % Suomi 13,4 0,4 286 11/00 T. Rönnholm 09/05 500 f 0,4 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,6 % Suomi 11,5 0,0 494 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % Suomi 12,6-0,1 464 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % Suomi 38,5 0,1 443 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f 0,1 1,0 % 1,0 % 1,6 % Malta 32,8 11/07 Barclays Capital 11/07 500 0,0 % 0-1% a 0,4 % b 0,6 % Suomi 35,3 1,2 2 699 11/99 P. Rutanen 08/05 10 1,2 1,0 % 1,0 % 0,2 % 2,1 % Suomi 4,7-0,1 604 09/00 Bergman, Sandström 50-0,1 enint. 2% 0,0 % 1,3 % Luxemburg 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,0 % Luxemburg 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,4 % Suomi 40,4 3,0 7 702 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 3,0 1,0 % 1,0 % 1,1 % 2,0 % Suomi 14,6-0,6 2 500 11/07 Barclays Capital 11/07 50 e -0,6 1,0 % 1,0 % a 0,8 % b 0,8 % Suomi 13,8 1,7 59 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 1,7 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 62,6-4,1 297 09/12 S. Lang, T. Komulainen 09/12 10 000-4,1 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 24,7 0,2 105 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000 0,2 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 12,4 0,5 981 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 0,5 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 8,7 0,0 1 339 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 0,0 max 5,0% 0,0 % 1,0 % b 2,1 % Luxemburg 02/12 M. Ohlson 02/12 200 SEK Yhteensä 10 480,9 222,5 744 644 222,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
22 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Optimal 6,0 3 7,9 7-0,7 9 9,9 3 8,0 1-0,9 3 6,1 1,6 0,6 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,9 4 8,5 5 4,5 3 10,0 2 5,9 3-1,7 6 7,2 1,4 0,8 Evli Suomi Mix B 6,1 2 8,5 6 3,2 5 8,6 5 4,5 6-1,9 7 6,4 1,3 0,8 OP-Pääomaturva 2015 (95) * 0,0 7 0,2 9-0,1 10 0,1 2 0,5-0,1 SEB European Optimum B 9,9 2 4,8 2 4,8 8 3,7 8-2,0 9 9,3 0,5 0,7 SEB European Optimum BI 5,0 6 10,4 1 5,2 1 5,3 6 4,0 7-1,9 8 9,3 0,5 0,7 SEB Finland Optimum B 6,9 1 9,0 4 2,9 6 9,3 4 7,9 2-1,0 4 8,0 1,1 0,7 Säästöpankki Korko Plus 4,6 8 3,5 4 5,1 7 3,5 9 0,4 1 2,7 1,8 1,3 Ålandsbanken Premium 70 5,1 5 9,1 3-0,2 8 10,3 1 5,9 4-2,7 10 9,2 1,1 0,6 Ålandsbanken SICAV Catamaran A 5,6 5-1,2 5 Keskimäärin 5,8 8,5 2,6 7,1 4,9-1,3 6,5 1,0 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,8 13,9 7,5 14,0 7,8-1,9 13,4 1,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 8 9 9 10 10 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 73,0-0,2 1 764 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 5 000-0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 103,7 0,7 8 220 05/98 T. Suonpää 05/11 500 d 0,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 19,1 0,0 492 11/95 J. Nyman, J. Pukka 09/07 1 000 f 0,0 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % Suomi 22,5-0,8 359 01/10 Asset Management 05/10 minimiä -0,8 1 Amundi ei 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 16,2 0,0 378 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500 0,0 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 47,3-0,2 979 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,2 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,1 % Suomi 171,0 10,2 15 968 03/07 I. Härkönen, M. Kuhalampi 02/11 50 e 10,2 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 22,1 0,1 3 365 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A 0,1 3,0 % 1,0 % 1,8 % b Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 474,7 9,7 32 525 9,7 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 5,0 9 6,3 9 4,8 10 3,3 13 1,9 14 2,9 1,6 5,3 Aktia Government Bond+ C/D 5,2 6 6,4 7 5,0 7 3,4 12 1,9 13 2,9 1,7 5,3 Aktia Inflation Bond+ 4,2 16 3,7 27-2,7 29-0,3 30 1,4 24 5,1-0,6 7,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 4,5 13 4,0 25-2,4 28-0,2 29 1,4 23 5,1-0,5 7,8 Alfred Berg Obligaatio 4,4 4 5,1 8 6,2 12 4,8 11 3,6 10 2,2 10 3,2 1,4 6,4 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,9 10 6,1 13 4,9 8 3,6 11 2,2 11 3,2 1,5 6,5 Danske Invest Obligaatio K 3,7 13 4,2 18 6,5 3 4,4 14 3,1 16 1,6 16 3,1 1,4 4,7 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,7 14 3,7 24 5,2 16 2,4 22 0,9 26 1,4 25 3,2 0,7 4,2 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,8 9 4,0 21 6,4 8 4,6 13 3,2 14 1,6 19 3,2 1,4 4,2 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,5 2 7,1 2 5,8 3 3,9 6 2,3 5 3,6 1,5 5,6 eq Euro Valtionobligaatio Indeksi 1 K * 4,4 14 5,3 15 2,7 19 1,4 23 3,7 0,7 Evli Valtionobligaatio B 3,8 10 3,8 23 4,3 23 3,1 18 2,2 18 1,4 22 2,1 1,4 4,1 Evli Valtionobligaatio IB 4,2 20 4,7 21 3,5 17 2,4 17 1,5 21 2,1 1,6 4,1 FIM Euro 4,3 5 5,8 1 7,3 1 4,3 15 3,9 7 2,3 3 3,3 1,2 5,7 FIM Real 4,3 15 5,0 19 0,8 26 1,4 22 1,0 27 3,5 0,2 5,6 Handelsbanken Euro-obligaatio 4,2 6 4,9 11 6,4 6 6,0 2 4,5 2 2,3 4 3,3 1,7 6,3 LähiTapiola Pitkäkorko 3,9 8 4,2 17 4,8 20 2,4 21 0,7 27 1,0 28 2,6 0,8 2,7 Nordea Euro Midi Korko 2,5 15 2,2 27 2,7 28 2,6 20 1,8 19 0,6 29 1,2 2,0 2,1 Nordea Euro Obligaatio 4,5 3 5,1 7 6,3 10 4,7 12 3,8 8 2,2 9 3,5 1,3 6,3 Nordea Euro Obligaatio I 5,4 5 6,5 5 4,9 9 3,9 4 2,2 7 3,5 1,3 6,3 Nordea Pro Euro Obligaatio 4,8 1 5,4 3 6,5 4 5,1 6 4,0 3 2,2 6 3,5 1,4 6,3 Nordea Valtionlaina AAA 5,1 17 2,0 23 1,3 24 1,8 15 3,4 0,5 6,2 OP-Obligaatio 3,7 12 3,9 22 5,1 18 5,2 4 3,9 5 2,4 2 3,3 1,5 6,1 OP-Obligaatio Prima 3,8 11 3,3 25 4,2 24 1,0 25 1,6 20 1,6 18 3,0 0,2 5,3 OP-Obligaatio Tuotto 3,8 26 7,4 1 5,3 1 2,4 1 3,9 1,9 5,9 OP-Reaalikorko 2,6 26 1,1 30-2,7 30 0,5 28 1,6 17 4,4-0,7 8,5 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,1 28 1,5 29-0,4 27 1,5 21 1,3 26 4,2-0,1 SEB Euro Bond B 3,9 7 4,2 19 4,6 22 1,8 24 1,3 25 1,5 20 3,6 0,4 6,2 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,7 2 5,4 4 6,3 11 5,2 5 3,7 9 2,2 8 3,5 1,4 6,0 Säästöpankki Pitkäkorko 4,8 12 5,7 14 4,2 16 3,2 15 2,0 12 3,4 1,2 6,3 Keskimäärin 4,0 4,4 5,2 3,2 2,6 1,8 3,3 1,0 5,6 JPM EMU Government Bond Index 4,6 4,9 6,0 5,2 3,8 2,3 3,2 1,6 Rahastojen lukumäärä 15 28 30 30 30 29 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 37,9 0,1 561 10/06 J. Sandström 10/06 50 c 0,1 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 10/06 J. Sandström 10/06 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 100,1-0,9 384 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 50 c -0,9 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 85,6 0,7 285 09/93 BNP Paribas Investment Partners 07/11 5 000 0,7 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Suomi 24,4-0,5 53 03/06 Danske Capital / T. Suonpää 03/06 250 000-0,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 58,8-0,3 769 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 500 d -0,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 45,2-0,1 527 10/96 T. Suonpää 06/11 500 d -0,1 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 434,8 19,2 560 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 100 000 19,2 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 15,8-7,2 224 03/05 T. Petersen 500-7,2 0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % Suomi 2,3 12/06 eq/vanguard 500 0,0 % 20 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 232,3 20,7 260 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f 20,7 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 96,0 4,5 433 09/98 Salmenkivi 10/06 35 4,5 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 38,0 0,4 159 03/04 Juujärvi 12/11 35 0,4 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 41,7 3,3 2 391 03/98 J. Buddgård 09/09 ei minimiä 3,3 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,6 % Suomi 251,5 1,0 2 366 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,0 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 87,1-21,3 5 382 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ R. Ohlson 01/00 1 osuus -21,3 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 583,8 0,8 8 174 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 1 osuus 0,8 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 782,9 14,6 1 175 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 14,6 0,5 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 264,3 0,1 536 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 11/10 10 e 0,1 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 784,5-156,9 9 100 06/94 H. Kojonen 08/08 ei minimiä -156,9 0,0 % 0-0,15% a 0,2 % 0,4 % Suomi 226,2 0,8 916 11/99 H. Kojonen 10/07 700 000 0,8 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 268,6 24,3 5 788 12/10 H. Kojonen 12/10 ei minimiä e 24,3 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 187,5-1,2 409 10/06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä -1,2 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 102,6 0,0 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 151,1 1,0 843 11/98 A. Björklund 03/04 500 f 1,0 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 57,1 0,9 2 782 10/98 Holmberg, Kanninen, Härmä 10 0,9 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 47,0 0,1 1 118 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 0,1 Yhteensä 5 007,1-95,8 45 195-95,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global Government Bond+ B -8,9 5-4,2 5-1,2 5 7,0-1,3 3,3 Aktia Global Government Bond+ D -8,7 4-4,1 4-1,2 4 7,0-1,3 3,3 Alandsbanken SICAV Swedish Bond -1,0 1-0,1 2 1,8 2 7,6-0,2 A (SEK) * 4,1 1 Danske Invest Reaalikorko Maailma 3,8 2-4,6 3 0,2 1 2,0 1 6,0-0,8 Nordea SVE Reaalikorko 4,3 1 7,2 1 2,4 3-4,1 2-1,8 3 1,5 3 8,0-0,5 7,0 Keskimäärin 4,3 7,2 3,4-5,5-2,0 0,6 7,1-0,8 4,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,5 2,5 2,4-0,7 0,4 3,8 5,6-0,2 Rahastojen lukumäärä 1 1 3 5 5 5 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 22,3 0,4 218 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 50 c 0,4 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 1 000 000 5,0 % 0,0 % 0,4 % 2,1 % Luxemburg 12/09 M. Ohlson 12/09 10 000 SEK h 0,5 % 0,5 % 0,7 % Tanska 08/10 T. S. Christensen 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 217,2-12,1 7 632 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 1 osuus -12,1 Yhteensä 239,5-11,8 7 850-11,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
24 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 9,7 5 4,6 5-5,1 10 0,5 6 0,0 13 6,6-0,8 6,4 Aktia Emerging Market Bond+ 10,0 4 4,9 4-4,9 9 0,7 5 0,0 11 6,6-0,8 6,4 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 6,8 12 1,2 13-12,0 22-5,7 22-2,2 21 8,0-1,5 4,3 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 7,2 9 1,6 12-11,6 21-5,5 21-2,2 20 8,0-1,5 4,3 Danske Invest Em Markets Debt * 7,0 1 13,9 1 5,3 3-6,7 15-0,4 11-0,9 16 6,0-1,1 5,9 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 10,1 3 3,7 9-2,5 4 1,5 2 0,1 7 4,6-0,6 4,9 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * -7,8 18-1,9 16 0,0 12 8,4-1,0 4,8 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 0,0 10 3,7 Evli Rupla Korko B 7,2 10-0,1 14-8,8 19-5,2 20-5,0 25 7,2-1,3 1,9 FIM Kehittyvä Korko * 8,9 8 3,5 10-9,5 20-3,4 18-1,1 18 6,1-1,6 4,5 Handelsbanken Emerging Markets Bond A -6,6 23-2,7 23 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * -6,2 13-1,5 14-1,6 19 4,1-1,5 4,3 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR -2,6 5 0,9 4 0,1 8 5,2-0,5 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR -2,0 2 1,2 3 0,1 6 5,2-0,4 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 11,3 2 5,8 2-5,9 12 0,1 8-0,7 15 6,6-0,9 6,8 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B -4,2 8 0,5 7 0,0 9 3,9-1,1 5,0 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 9,3 7 4,1 7-7,8 17-0,9 13-0,6 14 6,0-1,3 6,2 OP-EMD Local Currency * -0,3 15-15,5 23-9,3 24-3,5 24 10,0-1,6 4,8 OP-EMD Local Currency Short Term * 2,5 13-1,1 16-7,2 16-4,9 19-1,0 17 6,9-1,1 0,5 Parvest Bond Asia ex-japan 9,5 6 4,3 6-2,4 3-0,4 10 2,6 1 7,9-0,3 Parvest Bond Europe Emerging 7,0 11 3,1 11-5,5 11-2,9 17-2,4 22 4,8-1,2 Parvest Bond World Emerging -6,4 14-1,8 15 1,6 3 8,2-0,8 Parvest Bond World Emerging Corporate 3,9 8-2,6 6-0,4 9 2,0 2 7,9-0,4 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 6,4 1-0,7 1 2,1 1 0,2 5 4,0-0,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -3,4 7-0,7 12 0,2 4 4,9-0,8 Keskimäärin 7,0 8,7 3,2-6,1-1,8-0,7 6,4-1,0 4,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,3 17,2 9,8 9,8 6,8-1,2 3,8 2,5 Rahastojen lukumäärä 1 13 16 23 24 25 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 144,4 0,1 819 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 50 c 0,1 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 376,4-31,0 1 568 10/08 J. Siekkinen 10/08 50 c -31,0 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 10/08 J. Siekkinen 10/08 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 1,1 % Suomi 110,4 2,3 1 197 11/00 Danske Capital / ING 10/04 500 d 2,3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 44,6-0,8 211 10/07 J. Tanskanen 500-0,8 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,2 % 1,2 % Suomi 14,7-0,5 291 03/12 J. Tanskanen 500-0,5 0,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 100,0 7,0 85 10/13 E. Artemenkov, D. Silva 10/13 1 000 e 7,0 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 18,7-2,5 70 09/05 E. Artemenkov 1 000-2,5 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 99,4 3,6 849 03/08 Kuisma 03/08 35 3,6 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,2 % Luxemburg 33,2 0,0 04/13 H. Norström 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,5 % 1,2 % Suomi 99,9-0,8 1 126 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 41,9-0,4 598 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e -0,4 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 182,4-0,9 3 225 09/04 Nordea Inv. Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 1 osuus -0,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 147,5-4,1 838 04/12 JPMorgan Asset Mgmt 04/12 ei minimiä -4,1 0,8 % 0,8 % 0,6 % 1,2 % Suomi 101,0 0,3 1 158 02/05 PIMCO 07/07 ei minimiä 0,3 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,2 % Suomi 124,4-7,6 1 822 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -7,6 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,2 % Suomi 36,6-0,7 1 198 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -0,7 1,0 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 356,5 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 1,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 92,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 398,7 0,0 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 0,0 1,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 166,7 0,5 09/13 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,5 enint. 2% 0,0 % 1,3 % Luxemburg 09/10 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % Luxemburg 04/11 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä Yhteensä 2 689,8-35,4 15 055-35,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRISTYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 2,6 14 8,9 4 7,0 4 6,0 5 3,7 6 1,3 15 2,4 2,4 4,0 Aktia Corporate Bond+ C/D 9,2 3 7,3 2 6,3 4 3,9 5 1,3 14 2,4 2,5 4,0 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 10,1 1 2,4 26 7,3 1 5,8 1-0,3 34 4,4 1,6 3,3 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,1 8 7,0 14 5,7 14 5,8 6 3,1 12 0,8 25 1,9 2,9 3,4 Danske Invest European Bond 3,7 10 7,5 11 6,5 10 4,8 15 3,0 15 1,6 2 3,4 1,4 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 4,1 7 5,0 20 4,9 21 3,8 22 1,9 27 0,9 24 1,8 2,0 3,2 Danske Invest Kompassi Korko K 3,4 12 5,3 19 3,4 24 1,7 29 1,7 29 0,3 31 1,9 0,7 1,8 eq Euro Investment Grade 1 K 4,9 2 8,2 6 6,9 6 6,5 3 3,9 3 1,5 4 2,8 2,3 4,6 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 6,4 16 6,2 11 4,3 18 2,6 18 1,3 13 2,4 1,7 4,6 eq LCR Korko 1K 1,2 19 3,9 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,2 6 8,3 5 6,0 12 5,5 9 3,6 7 1,2 18 2,3 2,3 4,1 Evli Lyhyt Yrityslaina 3,8 23 2,7 25 3,3 26 1,6 30 0,1 32 0,5 5,9 1,6 Evli Yrityslaina B 5,0 1 9,7 2 6,8 7 6,6 2 4,2 2 0,9 23 1,7 3,6 3,7 FIM Korko Optimaattori * 4,8 21 3,5 23 0,9 31 2,1 22 0,6 30 1,6 0,5 2,8 LähiTapiola Yrityskorko 7,6 10 6,7 8 5,2 13 2,9 16 1,0 21 2,0 2,5 3,3 LähiTapiola Yrityskorko 5,2 14 2,9 17 1,0 22 2,0 2,5 3,3 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 7,3 13 6,6 9 5,6 7 3,9 4 2,0 1 2,0 2,7 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 0,8 26 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 0,8 28 Nordea Corporate Bond 7,9 9 6,9 5 5,4 11 3,1 11 1,4 12 2,4 2,2 4,4 Nordea Corporate Bond I 4,5 4 8,1 8 7,2 3 5,6 8 3,2 10 1,4 8 2,4 2,3 4,4 Nordea Private Banking Focus Korko A K 3,2 27 2,2 21 1,4 7 1,9 1,5 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,4 24 2,3 20 1,5 5 1,9 1,7 Nordea Säästö Korko 5,7 16 4,4 16 3,3 9 1,4 9 2,3 1,8 4,9 OP-Korkosalkku 2,6 15 2,2 24 0,8 27 1,1 30 1,1 31-0,1 33 0,8 1,0 1,0 OP-Yrityslaina 4,3 5 8,1 7 7,4 1 5,3 12 3,3 8 1,4 10 2,5 2,0 4,7 OP-Yrityslaina Prima 4,4 22 5,7 15 2,8 28 2,0 24 1,4 11 2,4 1,1 5,1 Parvest Bond Euro Corporate 3,6 11 6,6 15 5,5 18 5,4 10 3,0 14 1,2 20 2,3 2,2 SEB Corporate Bond ex Financials B 3,9 21 2,0 25 1,3 17 2,4 1,6 4,7 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,2 13 7,3 12 5,3 19 3,4 25 1,9 26 1,3 16 2,3 1,4 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,6 3 6,3 17 5,6 17 4,0 19 2,1 23 1,5 6 2,6 1,5 4,5 Säästöpankki Yrityslaina * 5,9 13 4,3 17 3,0 13 1,6 3 1,9 2,1 4,6 UB Korkosalkku * 5,1 20 3,7 23 1,8 28 0,7 29 1,8 1,9 1,3 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 9 5,6 18 4,3 22 3,9 20 2,5 19 0,8 27 1,1 3,2 2,6 Keskimäärin 3,9 6,9 5,5 4,5 2,8 1,1 2,1 2,1 3,6 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,6 7,5 6,3 5,0 2,8 1,4 2,2 2,2 Rahastojen lukumäärä 15 24 27 31 31 34 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Suomi 308,9 3,8 1 310 07/00 J. Rantala 02/06 50 c 3,8 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 J. Rantala 02/06 1 000 000 1,0% / 17 EUR 1,0% / 17 EUR 1,3 % 2,0 % Luxemburg 70,7 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 5 000 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 677,4 191,9 1 352 10/99 Danske Capital / T.Lundsten 10/03 500 d 191,9 enint. 5% enint. 1% 0,9 % Luxemburg 14,1 07/98 R. Secher 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 39,9 0,2 872 04/03 Danske Capital / T.Lundsten 04/03 500 d 0,2 0,0 % 0,5 % 0,1 % 0,6 % Suomi 530,9-10,4 25 211 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -10,4 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,7 % 0,6 % Suomi 47,2-7,3 327 01/99 J. Tanskanen 500-7,3 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % Suomi 48,0-0,1 99 10/05 eq/vanguard 500-0,1 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 16,5 1,5 17 10/13 T. Petersen 10/13 500 1,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 172,1 4,3 137 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 4,3 0,0 % 20 EUR 0,5 % 0,6 % Suomi 501,3 14,6 1 550 09/97 Silva, Pukka 04/12 5 000 14,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 249,8-0,6 335 09/99 M. Lundström 09/99 1 000 f -0,6 0,0 % 0,0 % 0,2 % i 0,6 % Suomi 137,3-11,2 2 005 03/07 Salmenkivi 03/07 35-11,2 0,0 % 0,5 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 297,9 2,2 1 969 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,2 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 1,0 % 0,5 % 0,6 % Luxemburg 39,7 0,0 21 07/96 M. Nielsen 07/96 50 0,0 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % Luxemburg 43,0 0,4 141 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,4 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 2091,6-45,6 4 822 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 1 osuus -45,6 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % Suomi 241,3-4,5 1 364 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-4,5 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Suomi 348,3 2,3 25 796 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e 2,3 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 481,7-209,1 19 810 11/95 T. Leskinen 06/06 ei minimiä -209,1 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 1375,9 165,1 8 395 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 01/10 ei minimiä 165,1 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 200,4-12,2 1 293 12/00 R. Ostonen 01/11 ei minimiä -12,2 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2112,4-0,1 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä -0,1 Enint. 2,0% 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 79,8-3,9 457 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-3,9 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 311,0-2,9 258 10/01 T. Kristiansson 11/02 500-2,9 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 67,5 0,0 3 416 09/01 Holmberg, Kanninen, Härmä 10 0,0 0,5 % 0,5 % 0,6 % 1,0 % Suomi 72,6-1,4 3 528 03/09 Sp-Rahastoyhtiö 50 e -1,4 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 22,6-1,1 192 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-1,1 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 205,3 10,5 3 574 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/02 50B/10 000A 10,5 Yhteensä 10 805,1 86,2 108 251 86,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
26 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 27 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRISTYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Bond Allocation * 5,9 12 4,5 15 0,4 15 1,2 13 0,6 16 3,1 0,0 4,1 Aktia Bond Allocation C/D * 6,4 8 4,9 10 0,8 13 1,4 10 0,6 13 3,1 0,2 4,1 Evli Taktinen Alfa-Korko B 6,0 11 4,2 17 4,2 5 2,9 4 0,6 18 1,0 3,8 3,1 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 6,4 7 4,6 13 4,5 4 3,0 3 0,6 15 1,0 4,1 3,1 Handelsbanken Mega Korkomix 4,3 2 7,3 6 4,6 14-0,2 17 0,3 18 1,2 10 7,6 0,0 2,6 Handelsbanken Yrityskorko 6,1 3 2,1 7 1,8 8 1,2 9 7,0 0,3 2,4 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 5,9 6 1,3 10 0,4 17 2,9 1 8,4 0,1 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 5,5 9 0,8 11 2,2 6 1,0 12 4,9 0,1 Nordea Stratega Korko * 5,8 7 0,8 12 1,3 11 2,0 3 8,2 0,1 4,2 Parvest Bond USA High Yield 5,3 1 11,7 2 6,9 2 6,1 3 2,6 5 2,6 2 7,5 0,8 4,0 Parvest Bond World Inflation-Linked 4,7 14 3,7 18-4,7 18-0,2 19 1,8 4 4,7-1,1 Parvest Convertible Bond World 9,9 5 4,9 12 11,2 1 5,3 1-0,5 19 5,2 2,1 4,4 POP Korkosalkku * 5,9 13 4,5 16 0,4 16 1,2 12 0,6 17 3,1 0,0 4,1 POP Korkosalkku C/D * 6,4 9 4,9 11 0,8 14 1,4 9 0,6 14 3,1 0,2 4,1 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 10,0 4 5,8 8 1,4 9 0,8 16 1,6 8 7,9 0,2 3,2 SEB Företagsobligationsfond Flexibel Inst 10,3 3 6,0 4 1,7 8 1,0 14 1,6 6 7,9 0,2 3,2 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK utd 0,8 15 1,6 7 3,2 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 20,1 1 7,7 1 7,5 2 4,2 2 1,0 11 3,0 2,4 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 6,2 10 5,9 5 2,8 6 2,0 7 1,7 5 3,5 0,7 Keskimäärin 4,8 8,4 5,4 2,3 1,8 1,2 5,0 0,8 3,6 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,6 7,5 6,3 5,0 2,8 1,4 2,2 2,2 Rahastojen lukumäärä 2 14 18 18 19 19 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,1 % Suomi 33,1-0,7 1 548 03/07 antala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 50 c -0,7 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Suomi 03/07 antala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 20 EUR 0,8 % 1,1 % Suomi 158,7 0,5 984 04/07 J. Kurppa 1 000 0,5 b 05/13 0,0 % 0,0 % 0,4 % b 0,8 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 310,5 4,7 168 04/00 A. Wiklund 100 000 4,7 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 778,9 32,5 6 695 01/10 C. Sillén 08/13 ei minimiä 32,5 0,5 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 20,4-0,7 499 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -0,7 0,5 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 1423,9-2,7 69 812 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g -2,7 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,5 % Luxemburg 263,4 0,0 04/01 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 EUR 0,0 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 104,7 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 1719,1-0,5 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,1 % Suomi 32,4 0,5 1 466 09/07 Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 20 c 0,5 antala, 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Suomi 09/07 antala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 969,4 51,1 21 713 05/07 SEB Asset Management minimiä 51,1 12/05 ei 0,0 % 0,0 % 0,5 % Suomi 12/05 SEB Asset Management 12/05 ei minimiä max. 5% 1,0 % a 0,7 % Suomi 04/13 SEB Asset Management 12/05 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2,5 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,5 % Luxemburg 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä Yhteensä 5 816,8 84,5 102 885 84,5 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 15,6 4 8,3 1 8,9 3 5,6 3 0,5 5 2,4 3,7 2,7 Danske Invest Global High Income 9,6 9 7,3 4 7,5 7 4,5 11 1,4 1 4,0 1,8 3,9 3 eq High Yield 1 K * 6,1 2 15,3 5 7,7 2 8,3 4 5,5 5 0,4 7 2,6 3,1 4,6 Evli High Yield Yrityslaina B 7,3 1 17,6 2 7,4 3 9,1 2 5,9 2 0,4 8 2,5 3,6 4,2 FIM Euro High Yield * 14,7 6 7,1 5 7,5 8 4,6 9 0,2 13 2,2 3,4 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 0,8 3 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 0,8 3 Nordea 1 - European Cross Credit BP 6,2 11 3,9 13 0,4 11 1,8 3,3 Nordea Euro Yrityslaina Plus 19,1 1 6,3 7 7,9 5 5,5 4 0,3 12 2,3 3,4 2,3 Nordea European Cross Credit Fund BI 6,9 10 4,2 12 0,4 9 1,8 3,6 OP-High Yield 13,6 7 6,3 6 7,7 6 4,7 8 0,2 14 2,1 3,6 2,7 Parvest Bond Euro High Yield 5,1 7 0,4 10 2,5 Parvest Convertible Bond Europe 3,8 4 9,7 8 4,7 8 9,8 1 6,7 1 0,1 15 5,4 1,8 3,0 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 4,0 10 6,2 12 5,1 6 0,5 6 4,5 1,3 2,7 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 4,0 13 3,8 14 1,2 2 2,3 1,6 Ålandsbanken Euro High Yield 16,5 3 4,5 9 7,2 9 4,5 10-0,4 16 2,6 2,7 2,9 Keskimäärin 5,3 14,6 6,4 7,5 5,0 0,5 2,8 2,8 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,8 20,1 10,3 10,5 6,2 0,6 2,4 4,3 Rahastojen lukumäärä 4 9 10 13 14 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 291,2-95,8 3 322 12/05 Danske Capital / T.Lundsten 12/05 500 d -95,8 enint. 5% enint. 1% 0,9 % Luxemburg 107,2 02/01 B. Lystbaek 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,9 % 0,9 % Suomi 82,0-0,4 470 03/01 T. Petersen 500-0,4 0,0 % 1%/20 1,0 % 1,0 % Suomi 605,2-128,7 1 456 03/01 M. Lundström, D. Silva 03/01 1 000 f -128,7 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,1 % Suomi 72,3 6,1 1 278 03/07 Juujärvi 12/11 35 6,1 0,0 % 0,5 % 0,7 % Suomi 127,0 29,3 660 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 29,3 0,0 % 0,5 % 0,7 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 323,2-1,7 1 818 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e -1,7 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 186,6 5,8 2 434 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Woznica 05/05 1 osuus 5,8 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 381,4 8,9 128 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 8,9 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 713,8-3,0 8 827 10/04 T. Kokkarinen 12/12 ei minimiä e -3,0 5,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 882,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 626,9 0,0 05/98 BNP Baribas Inv. Partners 5 000 0,0 1,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 209,1 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,0 2,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 05/11 K. Blaabjerg, S.J Jensen 05/11 ei minimiä 1%/1 1%/1 1,0 % 1,0 % Suomi 90,9 1,3 1 583 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 1,3 Yhteensä 4 699,2-178,1 21 976-178,1 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global High Yield Bond+ B * 0,7 9 2,5 Aktia Global High Yield Bond+ D * 0,7 8 2,5 Alfred Berg Høyrente C -0,4 21 Danske Invest High Yield * 13,5 3 6,5 6 5,6 4 4,1 7 0,6 11 3,0 1,8 3,4 FIM Top Yield C * -2,2 14 0,8 18 0,1 20 3,7-0,7 1,9 LähiTapiola High Yield * 5,2 3 13,0 4 7,1 5 4,8 7 2,9 11 0,5 13 2,2 2,1 2,8 LähiTapiola Korko 100 * 1,7 13 1,8 14 0,7 7 2,7 0,5 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 5,5 6 2,3 13 2,4 2 8,3 0,6 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 4,1 9 0,8 17 2,2 3 8,0 0,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 3,5 11 2,6 12 0,1 19 2,8 1,2 Nordea Yrityslaina Plus * 6,9 1 14,9 2 7,5 1 4,4 8 4,3 4 0,6 10 3,6 1,2 2,0 Nordea1-International High Yield Bond HB 4,1 5 0,4 17 Nordea1-International High Yield Bond HBI 4,3 3 0,4 15 Parvest Bond Best Selection World Emerging 2,8 5 8,5 7-2,3 9-12,4 15-4,4 19-2,5 22 5,8-2,2 5,5 Parvest Bond World Corporate 6,7 8 5,9 8 4,0 10 1,6 15 3,7 1 7,5 0,5 5,5 Parvest Bond World High Yield 5,1 4 12,9 5 6,3 7 5,5 5 4,1 6 0,4 18 3,0 1,7 SEB Global High Yield B 6,1 2 11,9 6 7,4 2 5,7 3 4,1 8 0,5 12 3,5 1,6 3,4 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 7,4 3 6,4 1 5,4 1 0,9 6 3,3 1,9 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R 21,9 1 7,2 4 6,2 2 5,4 2 0,9 5 3,1 1,9 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR RD 2,0 12 1,2 16 0,9 4 4,9 0,4 Säästöpankki High Yield B * 3,8 10 0,4 14 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 3,9 9 0,4 16 Keskimäärin 5,2 12,9 5,9 3,0 2,8 0,7 4,3 0,9 3,3 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,8 17,7 8,6 6,2 4,6 0,6 2,8 2,1 Rahastojen lukumäärä 5 8 9 15 19 22 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 27,9 4,4 61 12/13antala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 50 4,4 0,5 % 0,5 % 0,4 % Suomi 12/13antala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Norja 485,1 0,0 01/13 Arne W. Eidshagen 150e 0,0 b 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 1,1 % Suomi 135,2 4,0 2 788 06/05 Danske Capital / BlackRock 06/05 500 d 4,0 0,0 % 0,5 % 0,4 % b 0,5 % Suomi 40,5-3,2 612 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-3,2 0,8 % 1,0 % a 0,8 % i 1,1 % Suomi 215,1 5,9 2 411 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,9 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,6 % Suomi 66,5-4,8 494 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-4,8 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 1,5-0,1 367 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,1 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 14,6-0,9 266 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -0,9 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 687,8 16,3 5 783 01/03 Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 1 osuus 16,3 Nordea Inv. 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 2,9 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,9 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 191,9 05/13 Baribas Investment Partners 05/13 minimiä 0,0 BNP ei 0,0 1,0 % 1,0 % 0,8 % Luxemburg 73,3-0,1 04/08 BNP Baribas Inv. Partners 5 000-0,1 1,1 % 5,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 239,8 0,0 05/13 Baribas Investment Partners minimiä 0,0 BNP 05/13 ei 1,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 211,2-3,6 1 907 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-3,6 enint. 2% 0,0 % 1,3 % Luxemburg 01/10 S. Højholt Jensen 02/10 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,3 % Luxemburg 1546,5 11/05 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % Luxemburg 04/11 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,6 % Suomi 7,7-0,3 438 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 0,6 % b 0,6 % Suomi 20,0 3,6 70 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 3,6 Yhteensä 3 967,5 21,2 15 197 21,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
28 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Nordea Lyhyt Korko 0,6 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,2 OP-Likvidi 0,6 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,1 Keskimäärin 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 155,1-4,0 844 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -4,0 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 402,9 10,8 2 772 03/09 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä 10,8 Yhteensä 558,0 6,8 3 616 6,8 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Korko 1,9 5 0,7 8 0,3 10 0,0 11 0,0 10 0,0 12 0,0 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 1,7 7 0,7 7 0,5 8 0,0 10 0,1 7 0,0 10 0,1 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 2,1 1 1,1 4 1,0 4 0,3 4 0,1 5 0,0 5 0,0 0,2 FIM Likvidi 1,8 6 1,0 6 0,7 7 0,3 5 0,1 3 0,0 8 0,0 0,2 Nordea Korko 0,8 6 0,1 8 0,0 8 0,0 9 0,1 0,2 OP-Dollari B 0,3 3-1,7 12 2,1 1 7,5 0,2 OP-Euro 1,0 8 1,6 3 1,2 2 0,4 2 0,2 2 0,1 4 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,4 9 0,3 9 0,0 9 0,0 9 0,0 11 0,0 SEB Money Manager B 2,1 3 1,8 2 1,0 3 0,2 7 0,1 6 0,0 6 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 2,1 2 1,0 5 0,9 5 0,3 6 0,1 4 0,0 7 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,2 1 0,6 1 0,1 3 0,0 Ålandsbanken SICAV Money Market SEK A 2,0 4 4,5 1 1,3 1-1,9 12-1,3 11 0,1 2 7,6 Keskimäärin 1,8 1,4 0,8 0,1-0,1 0,2 1,3 0,2 3kk Euribor -indeksi 2,1 0,9 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 9 10 12 12 12 0,0 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 67,7-4,3 624 03/01 Alfred Berg Asset Management 04/13 5 000-4,3 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 67,1-2,2 2 355 01/02 A-C. Kilpi 02/10 500-2,2 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 52,9-3,7 508 07/00 T. Petersen 500-3,7 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % Suomi 58,8-4,0 1 079 11/97 J. Nisula 10/12 35-4,0 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 1016,3 14,2 17 683 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 14,2 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 34,6 1,2 353 03/12 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä e 1,2 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 808,1-127,7 39 709 04/96 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä -127,7 max. 5,0% 0,0 % 0,5 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Inv. Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,4 % 0,4 % Suomi 288,4-10,7 1 232 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -10,7 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 254,2 7,9 4 224 04/98 Holmberg, Kanninen, Härmä 10 7,9 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 164,9 16,0 242 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 16,0 1,0 % 1,0 % 0,9 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 2 813,0-113,3 68 009-113,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
30 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ -5,7 26-3,7 26-0,6 26 6,1 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D -5,3 25-3,5 25-0,6 25 6,1 0,4 Aktia Likvida+ 2,1 6 2,6 14 1,8 12 1,2 14 0,6 13 0,1 11 0,3 0,5 Aktia Likvida+ D 2,8 12 2,0 9 1,4 11 0,7 10 0,2 9 0,3 0,5 Danske Invest Korko K 2,5 3 3,3 8 2,1 8 1,5 9 0,8 7 0,2 8 0,3 0,7 Danske Invest Yhteisökorko K 2,9 1 3,5 5 2,5 5 1,6 7 0,8 8 0,1 13 0,2 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 4,0 3 3,4 2 2,4 2 1,2 3 0,3 3 0,4 1,1 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,0 10 3,3 6 1,7 14 1,9 6 1,3 2 0,2 6 0,3 0,1 Evli Likvidi B 2,6 2 2,4 15 1,6 15 1,0 15 0,5 15 0,1 18 0,1 0,3 Handelsbanken Euro Liquidity 0,5 20 0,4 22-0,1 22 0,0 22 0,0 24 0,1 0,2 Handelsbanken Eurokorko -0,1 11 1,5 17 0,9 20 0,2 19 0,0 21 0,0 22 0,2 0,3 Handelsbanken Eurokorko I 1,7 16 1,1 17 0,4 17 0,1 19 0,0 21 0,2 0,3 LähiTapiola Kassakorko 1,1 18 0,9 19 0,1 21 0,0 20 0,0 23 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 2,2 4 2,7 13 2,3 6 2,0 5 1,0 5 0,2 7 0,3 0,4 Nordea Korkotuotto 5,7 1 5,7 1 3,1 1 0,3 4 1,4 0,8 Nordea SEK Instituutiokorko K 5,7 1 2,2 7-1,0 23-0,7 23 0,4 2 7,0 0,4 OP-Korkotuotto 3,2 3 2,0 4 0,9 6 0,1 16 0,4 0,6 OP-Korkotuotto II 2,1 5 3,3 7 3,2 4 2,2 3 1,1 4 0,1 12 0,4 0,6 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,7 19 0,4 21 0,4 18 0,3 16 0,1 10 0,4 0,7 SEB Likviditetsfond 1,9 7 4,3 2 1,0 18-1,9 24-1,3 24 0,9 1 7,6 0,2 SEB Money Manager Plus B 2,9 11 1,7 13 1,3 13 0,5 14 0,1 17 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 3,2 9 2,0 11 1,5 10 0,7 11 0,1 15 0,2 0,2 SEB Short Bond Fund EUR 1,0 9 0,0 21 0,1 23 0,2 20 0,2 18 0,1 14 0,2 Säästöpankki Kassa 0,5 16 0,2 17 0,1 20 0,1 0,4 Säästöpankki Lyhytkorko 1,8 8 2,9 10 1,5 16 1,3 12 0,7 9 0,3 5 0,2 0,6 Ålandsbanken Cash Manager 3,5 4 2,0 10 1,5 8 0,6 12 0,1 19 0,3 0,2 Keskimäärin 1,8 2,7 1,9 0,6 0,2 0,1 1,3 0,4 3kk Euribor -indeksi 2,1 0,9 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 11 21 23 26 26 26 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 38,4 0,4 352 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 50 c 0,4 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 318,9 22,0 5 567 01/96 M. Westerlund 10/98 50 c 22,0 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/98 300 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 704,6-29,7 31 424 09/97 Danske Capital / A.Kilpi 04/98 500-29,7 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 1317,8-139,5 4 819 06/96 Danske Capital / R.Louhento 01/00 100 000-139,5 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 149,0 15,6 197 02/06 Danske Capital / R.Louhento 02/06 100 000 15,6 0,0 % 20 EUR 0,4 % 0,0 % Suomi 77,8-9,1 168 04/03 J. Tanskanen 500-9,1 0,0 % 20 EUR 0,3 % 0,3 % Suomi 749,2 11,0 991 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 11,0 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Luxemburg 2,9-0,1 08/08 C. Sillén 02/11 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 92,9 2,4 1 564 03/98 C. Sillén 01/11 ei minimiä 2,4 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 09/05 C. Sillén 01/11 100 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 83,6 1,7 1 796 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 1,7 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 238,0 7,4 4 640 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 7,4 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 304,3-1,6 15 542 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-1,6 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 2473,5 84,5 1 807 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 osuus 84,5 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 1315,1 2,3 10 702 02/11 T. Jokisaari, R. Ostonen 07/12 ei minimiä 2,3 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 09/02 T. Jokisaari, R. Ostonen 07/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,7 % 0,6 % Luxemburg 225,8 0,0 10/07 BNP Paribas Asset Mgmt. 10/07 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 334,9-2,6 16 756 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä -2,6 0,0 % 40 EUR 0,5 % 0,5 % Suomi 189,9-3,2 468 01/08 P. Sandström 01/08 500-3,2 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 40 EUR 0,5 % Luxemburg 59,3 0,0 1 273 07/89 M. Ozana 10/08 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Suomi 42,6-8,2 63 04/11 Sp-Rahastoyhtiö Oy 04/11 100 000-8,2 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 83,6-6,0 2 831 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -6,0 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 126,8-0,3 2 003 12/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/04 50B/10 000A -0,3 Yhteensä 8 928,9-53,1 102 963-53,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
32 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 2 962,93 4,0 % 8 0,0 % 12,8 155 877 12,8 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 111,16 0,1 % 20 0,0 % 5,1 4 160 5,1 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 449,06 0,6 % 17 0,0 % -2,4 5 296-2,4 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 057,15 13,5 % 3-0,1 % -87,8 343 245-87,8 eq Rahastoyhtiö Oy 1 132,88 1,5 % 11 0,0 % 4,5 9 752 4,5 Evli-Rahastoyhtiö Oy 3 959,96 5,3 % 5-0,1 % -86,1 16 168-86,1 FIM Varainhoito Oy 1 418,71 1,9 % 9 0,0 % 4,3 70 703 4,3 Fondita Rahastoyhtiö Oy 750,90 1,0 % 13 0,0 % 2,0 2 190 2,0 Fourton Oy 636,77 0,9 % 15 0,0 % 2,5 851 2,5 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 4 079,70 5,5 % 4 0,1 % 69,3 238 036 69,3 Nordea Funds Oy 23 990,69 32,2 % 1 0,1 % 192,0 1 135 886 192,0 OP-Rahastoyhtiö Oy 14 134,47 19,0 % 2-0,2 % -216,8 622 570-216,8 PYN Rahastoyhtiö Oy 263,59 0,4 % 19 0,0 % 3,4 2 005 3,4 Quorum Rahastoyhtiö Oy 14,57 0,0 % 21 0,0 % 1,3 70 1,3 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 312,67 4,4 % 6 0,1 % 19,5 85 140 19,5 Seligson & Co 1 286,51 1,7 % 10 0,0 % -3,6 77 536-3,6 Sp-Rahastoyhtiö Oy 924,50 1,2 % 12 0,0 % 1,5 105 175 1,5 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 624,49 0,8 % 16 0,0 % 23,3 2 211 23,3 LähiTapiola Varainhoito Oy 2 981,72 4,0 % 7 0,0 % 30,4 71 032 30,4 UB Rahastoyhtiö Oy 382,72 0,5 % 18 0,0 % 21,3 2 115 21,3 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 667,36 0,9 % 14 0,0 % 29,2 25 245 29,2 YHTEENSÄ 74 142,50 99,5 % 25,7 2 975 263 25,7 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1/2014 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 456,00 6,0 % -10,6 215 813 39-10,6 Osake Pohjoismaat 3 267,89 4,4 % 19,8 179 615 25 19,8 Osake Eurooppa 5 222,38 7,0 % 33,2 175 814 39 33,2 Osake Pohjois-Amerikka 2 969,32 4,0 % 146,4 97 986 16 146,4 Osake Japani 505,53 0,7 % 14,5 37 765 6 14,5 Osake Tyynenmeren alue 257,21 0,3 % 1,5 28 484 4 1,5 Osake Kehittyvät Markkinat 4 980,94 6,7 % -182,5 502 626 64-182,5 Osake Maailma 5 160,07 6,9 % 44,5 390 235 35 44,5 Osake Sektorit 888,21 1,2 % 6,5 29 932 25 6,5 OSAKE YHTEENSÄ 27 707,55 37,2 % 73,4 1 658 270 253 73,4 Yhdistelmärahastot Eurooppa 474,75 0,6 % 9,7 32 525 8 9,7 Yhdistelmärahastot Maailma 10 480,32 14,1 % 218,1 746 411 84 218,1 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 10 955,07 14,7 % 227,7 778 936 92 227,7 Valtioriski EUR 4 902,13 6,6 % -95,8 45 195 25-95,8 Luokitellut yrityslainat EUR 8 232,48 11,0 % 87,4 108 286 26 87,4 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 168,93 2,9 % -185,4 20 030 8-185,4 Valtioriski Glob. 239,53 0,3 % -11,8 7 850 2-11,8 Luokittellut yrityslainat Glob. 3 706,74 5,0 % 85,7 102 386 7 85,7 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 1 411,85 1,9 % 22,4 14 564 9 22,4 Kehittyvät markkinat 1 600,35 2,1 % -35,5 14 457 14-35,5 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 22 262,01 29,9 % -133,0 312 768 91-133,0 Käteisrahastot 558,02 0,7 % 6,8 3 616 2 6,8 Rahamarkkina 2 813,03 3,8 % -113,3 68 009 10-113,3 Muu lyhyt korko 8 640,91 11,6 % -53,0 101 690 18-53,0 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 12 011,97 16,1 % -159,6 173 315 30-159,6 Hedge-rahastot 1 096,31 1,5 % -3,6 44 019 14-3,6 Muut vaihtoehtoiset rahastot 497,17 0,7 % 14,0 13 420 12 14,0 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 593,48 2,1 % 10,3 57 439 26 10,3 YHTEENSÄ 74 530,08 100,00 % 18,9 2 980 728,0 492,0 18,9 3000 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000-2500 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14
34 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1-3,7 2 ODIN Finland 10,1 1 17,9 1 2,1 1 20,1 1 13,7 1-3,6 1 14,0 1,4 0,8 Keskimäärin 10,1 17,9 2,1 20,1 13,7-3,6 14,0 1,4 0,8 OMX Helsinki CAP GI 9,1 16,0 2,5 21,1 15,7-3,8 14,0 1,5 0,7 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 2 1,0 % 1,0 % 0,9 % Suomi 3,2-0,1 60 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,1 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 220,8-1,6 9 914 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -1,6 Yhteensä 224,1-1,7 9 974-1,7 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 12,3 3 20,7 4 4,1 5 2,6 10 2,2 10 15,4 0,2 0,7 Carnegie Nordic Markets 7,4 7 15,8 6 5,2 4 12,2 8 7,8 7 15,5 0,8 0,6 Delphi Nordic 12,9 2 24,4 2 8,0 3 32,2 1 18,4 1 1,1 1 15,2 2,1 1,0 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 22,8 3 14,1 1 31,3 2 14,7 2 0,6 2 13,0 2,4 1,0 Head Nordic Select Dividend A1 16,8 6 9,0 5-0,8 5 14,9 1,1 Head Nordic Select Dividend A2 17,3 4 9,2 3-0,8 4 14,9 1,1 Holberg Norden 11,1 4 16,8 5-0,3 7 17,0 5 7,9 6-1,7 6 13,3 1,3 0,7 ODIN Norden 8,8 5 14,7 7 0,9 6 7,5 9 4,1 9-1,9 7 13,8 0,5 0,7 ODIN Norge 8,6 6 11,3 8-6,3 9-4,8 11-1,6 11-2,7 8 14,0-0,4 0,5 ODIN Sverige 13,1 1 28,2 1 11,2 2 27,1 3 9,1 4-0,6 3 14,4 1,9 1,2 WIP Hakkapeliitat A1-1,3 8 12,2 7 6,6 8-4,2 9 12,6 1,0 Keskimäärin 10,6 19,3 3,9 15,6 8,0-1,2 14,3 1,1 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,3 18,4 6,1 11,8 7,3-1,5 15,2 0,8 0,7 Rahastojen lukumäärä 7 8 9 11 11 9 1,0 % 1,0 % 1,2 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Norja 135,5 03/91 Ø. Fjell 12/07 1 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 19,3 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 15,4 0,0 92 09/12 J. Linden 09/12 5 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 09/12 J. Linden 09/12 5 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Norja 154,3 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 909,2-5,6 70 527 06/90 T. Haugen 01/11 500 e -5,6 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 547,7-7,5 49 426 06/92 C.E Sando 09/11 500 e -7,5 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 550,4 12,4 7 480 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 12,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 17,8-1,1 92 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-1,1 Yhteensä 2 456,2-1,8 127 617-1,8 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz Europe Equity Growth AT 10,3 3 21,2 7 11,3 22 8,1 72 2,2 74-3,5 70 11,1 0,7 1,2 Allianz Europe Equity Growth IT 11,1 2 22,2 5 12,3 10 9,1 71 2,7 72-3,4 69 11,1 0,8 1,2 Allianz Europe Small Cap Equity AT 21,0 8 11,0 27 24,4 21 13,0 19-0,8 25 11,7 2,1 1,1 Allianz Europe Small Cap Equity IT 12,6 1 22,2 6 12,1 14 25,6 16 13,5 16-0,7 24 11,7 2,2 1,1 Amundi Funds EQ EUR Min. Variance IE (C) 13,3 64 4,8 66-2,2 55 10,0 1,3 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 18,8 18 3,2 71 14,0 61 7,1 57 1,5 4 7,8 1,8 1,1 Carnegie Eurooppa Osake 5,7 21 11,2 65 3,8 69 4,8 75 5,8 62 13,6 0,3 0,6 Delphi Europe 9,0 8 19,0 17 5,7 62 20,6 28 13,1 18-0,2 17 14,1 1,4 0,9 Dexia Eq. L Eur. Innovation L-CAP-EUR 9,6 70 3,4 71-2,6 62 11,6 0,8 Dexia Equities L Europe High Dividend I 8,5 71 1,1 73 6,8 73 1,5 78-3,9 71 12,0 0,5 0,4 Dexia Equities L Europe Innov. I-CAP-EUR 10,3 68 4,2 67 11,1 68 4,0 70-2,5 61 11,6 0,9 0,8 Dexia Equities L Sustainable EMU N Acc 1,7 72 4,7 76 2,0 75-4,2 76 14,0 0,3 Dexia Quant - Equities Europe I 5,1 24 12,7 60 6,5 59 12,9 66 7,6 50-1,6 43 12,0 1,1 0,6 Dexia Sustainable Europe C 2,6 31 10,8 66 3,4 70 5,1 74 2,0 76-4,0 75 12,7 0,4 0,5 Dexia Sustainable Europe I-DIS-EUR * 3,2 78 2,5 73-4,0 74 12,7 0,2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 16,7 25 10,2 31 17,7 45 6,8 58-1,0 27 12,4 1,4 1,0 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 16,3 28 10,0 35 17,3 47 6,6 60-1,0 28 12,4 1,4 0,9 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 14,6 45 9,8 37 17,5 46 8,1 47-0,8 26 14,0 1,2 0,7 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 10,2 69 4,8 65 15,1 58 10,0 38-2,5 60 16,2 0,9 0,4 FF - European Aggressive Fund Y-EUR-ACC 15,8 30 6,9 55 16,2 54 7,2 56-2,1 49 12,4 1,3 0,7 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 18,3 21 10,9 29 13,8 63 4,2 69-2,1 52 11,3 1,2 1,1 FF - European Fund Y-EUR-ACC 14,8 42 8,6 45 17,8 43 7,5 51-1,1 31 11,7 1,5 0,8 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 12,8 59 6,5 58 15,1 59 4,7 67-2,1 53 11,8 1,3 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 13,4 54 11,3 23 15,4 56 5,0 65-1,9 47 11,7 1,3 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 23,2 3 9,8 38 27,6 12 15,6 8 0,3 14 9,7 2,8 1,5 FF - France Fund Y-EUR-ACC 14,1 49 8,3 46 17,1 50 8,3 45 0,1 15 14,3 1,2 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 19,8 14 13,3 3 26,2 14 13,8 13-2,4 58 13,9 1,9 0,9 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 15,7 32 13,2 4 31,9 5 24,0 2 2,9 2 16,1 2,0 0,7 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 14,8 43 10,0 34 17,9 42 8,4 44-0,6 23 13,8 1,3 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 13,8 53 11,6 20 15,7 55 5,1 63-1,9 46 11,6 1,3 0,7 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 14,7 44 7,8 50 28,5 9 25,3 1 3,8 1 17,3 1,6 0,5 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 15,7 31 11,0 28 24,4 20 9,9 39 0,0 16 12,2 2,0 0,9 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 17,7 23 12,2 12 24,1 22 10,1 36-1,3 34 14,6 1,6 0,8 Henderson Gartmore Pan European I 13,0 5 23,0 23 11,0 29-0,4 20 12,5 1,8 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 31,8 1 11,9 16 33,3 4 17,8 4 0,8 9 12,8 2,6 1,5 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 14,1 50 9,9 36 18,9 37 10,6 33 1,8 3 5,6 3,3 1,1 Henderson Horizon Pan European Equity I2 15,5 36 11,4 21 19,4 32 8,6 40-2,7 64 12,0 1,6 0,9 Invesco European Growth Equity A 15,6 33 10,2 32 13,1 65 4,6 68-2,9 66 10,3 1,3 1,0 Invesco Pan European Equity A Acc 8,3 10 17,9 22 12,6 7 28,0 10 13,6 15-1,0 30 13,8 2,0 0,9 Invesco Pan European Structured Equity A 9,4 7 15,2 38 12,4 8 18,2 39 6,7 59-1,6 41 11,7 1,5 1,0 JPM Euroland Dynamic A (acc)-eur 25,4 17 15,7 7-1,8 45 15,9 1,6 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 11,8 62 5,4 64 19,1 33 10,4 35-2,1 50 14,6 1,3 0,5 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3,0 28 10,7 67 4,5 66 19,1 35 10,4 34-2,1 51 14,6 1,3 0,5 JPM Euroland Focus A (acc)-eur 22,0 25 13,2 17-2,3 57 14,0 1,6 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 6,8 16 15,3 37 11,9 17 25,1 18 11,7 25-1,6 42 15,0 1,7 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 14,4 47 8,2 47 18,1 40 8,6 43-1,4 37 12,0 1,5 0,8 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 3,6 27 13,3 56 7,7 52 18,1 41 8,6 42-1,3 36 12,1 1,5 0,7 JPM Europe Focus A (acc) - EUR 19,5 15 12,2 13 28,9 7 16,4 5-0,2 19 13,3 2,2 1,0 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 5,3 22 15,0 39 8,0 48 17,1 49 7,2 55-2,1 54 12,7 1,3 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 14,9 41 7,9 49 16,6 52 7,4 52-2,4 59 13,8 1,2 0,7 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 20,4 10 11,9 15 35,3 2 13,8 12 1,0 7 13,7 2,6 1,1 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 8,5 9 20,0 12 11,7 18 35,4 1 13,8 11 1,1 6 13,7 2,6 1,1 JPM Europe Strategic Dividend A dist EUR 14,5 46 9,2 40 17,8 44 8,6 41-1,4 38 11,4 1,5 0,8 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 6,8 15 16,6 26 11,3 24 27,6 11 12,1 22 0,5 12 12,4 2,2 0,9 JPM Europe Strategic Growth A acc EUR 16,7 24 11,3 25 27,5 13 12,1 23 0,5 13 12,4 2,2 0,9 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 13,2 58 6,9 54 19,0 36 11,0 28-1,6 44 13,2 1,4 0,6 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 2,8 29 12,0 61 6,1 61 19,1 34 11,0 27-1,5 40 13,3 1,4 0,5 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 16,4 27 9,4 39 20,4 29 10,6 32-3,9 72 14,7 1,4 0,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 2,5 % 0,0 % 0,9 % b 1,0 % Luxemburg 189,5 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 7,7 0,6 148 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 0,6 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Norja 207,2 03/99 E.K. Furnes 03/99 1 000 NOK h 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 04/11 Dexia Asset Management ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 07/07 Dexia Asset Management 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % b Luxemburg 05/08 Dexia Asset Management 250 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 09/09 Dexia Asset Management ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Dexia Asset Management 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 04/00 Dexia Asset Management ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Belgia 10/11 Dexia Asset Management 250 000 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 170,6 02/08 A. Chakra 12/06 0 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 233,9 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 23,5 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 20,1 10/07 F. Morgado 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 169,9 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 9,9 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 172,2 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 7,3 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 84,1 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 73,6 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 44,1 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 276,3 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 67,0 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 29,2 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 269,2 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 15,4 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 3,0 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 126,2 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 509,9 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 95,0 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 1772,2 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 06/04B. Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 79,2 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 31,2 03/05 N. Horne, S. Macklaw-Smith 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 11/88 N. Horne, S. Macklaw-Smith 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 3,8 09/11 Vermeulen, Lastra 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 88,4 12/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 35,6 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 43,0 03/06 Vermeulen, Lastra 03/06 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 170,1 08/97 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 12/07 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 86,5 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 34,9 05/06 Michael Barakos 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 160,8 02/00 Michael Barakos 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Michael Barakos 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 251,4 03/05 Michael Barakos 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 02/00 Michael Barakos 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 109,1 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
36 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Germany Equity A (dist) - EUR 7,5 13 15,6 34 8,7 44 20,3 30 10,6 31-3,9 73 14,4 1,4 0,7 ODIN Europa 7,0 14 18,4 20 9,1 41 14,1 60 7,8 49-3,2 68 13,3 1,0 0,8 ODIN Europa SMB 9,9 6 19,9 13 10,3 30 16,7 51 14,6 10-2,9 65 13,2 1,2 0,9 Pictet-Euroland Index-P EUR 11,5 64 5,6 63 16,2 53 10,8 30-1,5 39 14,8 1,1 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 5,8 20 14,0 51 7,6 53 13,9 62 8,3 46-1,2 33 12,3 1,1 0,7 Pictet-European Equity Selection-P EUR 3,9 26 11,7 63 4,1 68 4,0 77 1,7 77-4,3 77 12,4 0,3 0,6 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 4,4 25 13,2 57 6,6 57 12,1 67 5,8 61-1,3 35 11,7 1,0 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 10,0 4 20,5 9 12,4 9 28,9 8 13,7 14 1,3 5 12,4 2,3 1,1 Schroder ISF EURO Equity 6,4 17 13,3 55 8,9 43 18,3 38 7,8 48-2,2 56 13,2 1,4 0,6 Schroder ISF European Defensive -0,5 32-0,9 72-2,5 74-0,2 Schroder ISF European Equity Alpha 6,3 19 15,0 40 7,8 51 21,7 26 12,0 24-1,0 29 10,9 2,0 0,8 Schroder ISF European Equity Yield 5,2 23 14,3 48 11,6 19 20,2 31 10,0 37-1,9 48 11,5 1,7 0,8 Schroder ISF European Large Cap 6,3 18 15,5 35 9,0 42 15,3 57 7,3 53-2,6 63 12,9 1,2 0,8 Schroder ISF European Smaller Companies 9,9 5 22,3 4 12,2 11 34,4 3 15,5 9 0,9 8 12,2 2,8 1,3 Schroder ISF Italian Equity 2,7 30 10,0 70 6,4 60 24,5 19 19,2 3 0,5 11 15,0 1,6 0,4 Schroder ISF Swiss Equity 7,7 12 16,3 29 10,1 33 17,3 48 7,3 54-0,6 22 10,1 1,7 1,0 Schroder ISF UK Equity 7,7 11 20,2 11 12,7 6 22,9 24 12,4 21-0,6 21 12,4 1,8 1,1 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 18,8 19 13,5 2 26,0 15 11,0 26-1,2 32 12,3 2,1 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 25,5 2 14,6 1 29,3 6 16,2 6 0,8 10 11,3 2,6 1,5 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 13,9 52 6,8 56 10,4 69 5,1 64-3,2 67 12,2 0,8 0,7 UBAM - Europe Equity I CAP 19,2 16 11,2 26 21,1 27 12,7 20-0,2 18 13,4 1,6 1,0 Keskimäärin 6,6 15,9 9,0 19,0 9,6-1,3 12,7 1,5 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,8 13,9 7,5 14,0 7,8-1,9 13,4 1,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 32 72 74 78 78 77 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 269,0 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 195,0 4,3 9 791 11/04 A. Morris 11/04 500 e 4,3 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 318,9 5,1 22 081 11/04 A. Morris 11/04 500 e 5,1 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 841,8 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,3 % Luxemburg 1470,4 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 198,0 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,8 % Luxemburg 49,0 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 348,0 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/99 Struct. Investments Team 09/01 1 000 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 R. Bateman 06/08 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 807,5 9 10,1 32 020 47,1 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz US Equity A 4,9 11 13,9 32 7,2 37 12,1 41 2,2 37-1,6 31 11,9 1,0 0,7 Allianz US Equity W 14,4 31 6,8 38 12,4 40 4,2 32-3,4 40 10,8 1,1 0,7 Dexia Quant - Equities USA I 5,1 9 17,7 9 13,9 11 20,4 31 4,6 28-1,5 27 13,2 1,5 0,9 Dexia Quant Equities USA IEURU-CAP-EUR 3,5 35 5,9 39 20,9 30 4,9 27-1,4 26 13,1 1,6 0,4 Dexia Sustainable North America C 3,8 13 16,5 15 13,2 20 18,4 35 4,1 33-1,6 29 13,0 1,4 0,8 FF - America Fund Y-USD-ACC 19,6 6 14,5 8 26,1 13 6,8 20 0,1 15 11,5 2,3 1,1 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 16,0 23 12,4 31 24,3 17 6,8 18 0,3 11 11,6 2,1 0,9 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 15,8 24 13,0 25 32,1 4 10,8 7 2,0 3 12,2 2,6 0,9 FF - Instl America Fund I-EUR-ACC 16,3 19 12,8 28 25,2 14 7,3 15 0,3 9 12,2 2,1 1,0 FF - Instl America Fund I-USD-ACC 16,3 20 12,7 29 24,8 16 6,9 17 0,3 10 11,7 2,1 0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 16,9 12 14,7 7 28,1 8 8,3 13-0,3 18 13,3 2,1 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 5,1 8 16,8 13 14,8 6 28,1 7 8,4 12-0,2 17 13,4 2,1 1,0 JPM Highbridge US STEEP A acc EUR Hedged 13,6 16 19,6 32 4,9 26-3,1 39 10,6 1,8 JPM US Dynamic A (acc) - USD 13,0 33 11,1 34 15,9 38 12,5 1,3 0,7 JPM US Dynamic A (dist) - USD 3,4 14 13,0 34 11,1 35 15,9 39 12,4 1,3 0,7 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 12,8 27 23,0 20 3,3 34-1,9 38 12,6 1,8 JPM US Growth A (acc) - USD 15,7 26 13,7 12 22,9 22 9,6 10 0,2 13 14,4 1,6 0,9 JPM US Growth A (dist) - USD 4,0 12 15,7 27 13,7 13 23,1 19 9,7 9 0,3 12 14,4 1,6 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 16,4 17 13,1 24 22,3 25 4,3 30-1,6 32 11,9 1,9 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - USD 5,3 7 16,3 21 12,9 26 21,8 26 4,5 29-1,7 37 12,2 1,8 0,9 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 17,0 11 13,1 22 22,8 24 5,1 25-1,6 28 12,3 1,8 1,0 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 17,0 10 13,1 21 22,8 23 5,1 24-1,6 30 12,3 1,8 1,0 JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - USD 5,5 42 0,4 40 1,9 4 8,9 0,6 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 34,0 3 8,8 11 0,5 7 15,2 2,2 JPM US Value A (acc) - USD 15,7 25 13,6 15 18,3 36 0,8 38-1,6 33 10,9 1,7 0,9 JPM US Value A (dist) - USD 5,3 6 15,6 28 13,6 14 18,2 37 0,8 39-1,6 34 10,9 1,6 0,9 Legg Mason Capital Management Opportunity 17,5 3 51,6 1 16,6 1 2,7 1 19,0 2,7 Legg Mason Capital Management Value 16,1 22 11,3 33 23,0 21 4,2 31-1,6 35 13,6 1,7 0,7 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 20,7 4 16,4 4 29,7 5 10,0 8 2,1 2 15,2 1,9 0,9 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 27,0 1 13,2 19 27,6 11 6,8 19-1,0 23 16,6 1,6 0,9 Pictet-US Equity Growth Selection-HP EUR 15,6 29 13,1 23 27,2 12 15,1 2-1,0 24 13,4 2,0 0,8 Pictet-US Equity Growth Selection-P USD 15,3 30 14,5 9 28,1 9 13,3 4 1,0 6 15,1 1,8 0,7 Pictet-US Equity Value Sel-P USD 11,9 32 19,0 33 3,1 36-0,2 16 13,1 1,4 Pictet-USA Index-P USD 5,0 10 16,4 18 13,9 10 21,3 29 5,2 23-0,5 20 13,2 1,6 0,8 Schroder ISF US Large Cap 5,4 5 16,5 16 13,4 18 21,6 27 6,5 21-1,0 22 12,5 1,7 0,9 Schroder ISF US Smaller Companies 8,8 2 17,7 8 12,5 30 23,9 18 5,3 22-0,6 21 12,7 1,9 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 7,5 3 22,7 3 18,2 1 36,0 2 14,9 3 1,5 5 14,1 2,5 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 5,7 4 16,7 14 13,4 17 21,5 28 3,1 35-1,3 25 11,6 1,8 0,9 T. Rowe Price US Smaller Companies 9,4 1 23,6 2 17,8 2 28,2 6 7,1 16-0,4 19 13,0 2,2 1,2 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 18,2 7 7,8 36 18,4 34 7,4 14-1,7 36 15,0 1,2 0,8 UBS Equity SICAV USA Growth I-X acc 27,7 10 12,0 5 0,3 8 14,6 1,9 UBS Equity SICAV USA Growth P-acc 19,9 5 14,9 5 25,0 15 10,8 6 0,1 14 14,7 1,7 1,3 Keskimäärin 5,6 16,7 13,0 23,5 6,9-0,5 13,0 1,8 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 5,5 16,9 12,5 19,5 4,5-1,5 12,6 1,5 0,9 Rahastojen lukumäärä 14 35 39 42 40 40 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 02/08 S. Minn 11/98 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 12/06 S. Minn 11/98 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Dexia Asset Management 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/07 Dexia Asset Management 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 05/00 Dexia Asset Management ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % Luxemburg 593,4 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 15,4 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,5 % 1,2 % Luxemburg 3,0 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 0,0 05/07 R. Grewal 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 07/04 R. Grewal 01/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 91,3 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 212,9 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 25,6 03/05 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 07/03 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 57,0 07/10 D. Ruhl, P. Vaynshtok, J. Alonzo & S. Huang 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 238,5 03/05 G. Devulapally, C. Jones 08/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 10/00 G. Devulapally, C. Jones 08/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 140,6 06/08 H. Skibeli, S. Bao, T. Luddy 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 07/84 H. Skibeli, S. Bao, T. Luddy 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 460,1 07/07 Luddy, Bao 06/07 NULL 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 NULL 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 1,3 01/11 T. Chen 01/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 122,7 05/11 E. Shapiro 05/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 425,4 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Irlanti 113,7 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % Irlanti 195,0 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,8 % Irlanti 761,4 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,0 % Irlanti 593,6 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 62,0 06/09 S. Byrne, M. Freeman 06/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 1494,2 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 J. Shatney 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 487,1 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 131,6 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/11 L. Kämp 10/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 10/04 L. Kämp 10/04 ei minimiä Yhteensä 6 605,2 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
38 RAHASTORAPORTTI FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz Japan Equity A 1,6 6 7,9 10 5,8 10 17,8 13 1,3 15-3,3 20 19,8 0,9 0,4 Allianz Japan Equity IT 9,1 6 6,9 8 18,8 9 1,9 10-3,2 18 19,8 0,9 0,5 Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 19,8 6 6,3 1 0,9 4 18,7 1,1 FAST - Japan Fund I-EUR-ACC 5,8 17 2,2 18 12,0 22-1,7 26-3,2 17 18,4 0,6 0,3 FAST - Japan Fund Y-JPY-ACC 5,5 19 1,9 19 11,0 23-2,5 27-3,5 22 20,2 0,5 0,2 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 15,9 1 13,6 1 39,2 1 2,1 9-1,7 9 26,0 1,5 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 5,3 20 3,9 15 16,1 15-1,4 24-2,8 13 20,5 0,8 0,2 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,0 7 2,8 16 8,9 25-0,4 18-3,3 19 21,4 0,4 0,4 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 6,7 15 0,5 21 10,2 24-1,6 25-3,3 21 20,0 0,5 0,3 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 9,5 4 8,0 3 26,5 2 5,9 2-1,0 7 20,8 1,3 0,4 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 11,3 2 18,6 10 2,6 8 1,9 3 19,0 1,0 Invesco Japanese Equity Core A 8,5 8 2,4 17 18,0 11 3,0 6-4,1 24 21,5 0,8 0,3 Invesco Japanese Value Equity A JPY 0,1 23 15,9 16 3,3 5-2,0 10 20,4 0,8 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY 5,7 18 0,4 22 12,4 21-1,2 21-4,1 25 19,8 0,6 0,2 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) 4,6 27 1,4 14 0,7 5 4,6 1,0 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -6,4 28-4,6 28 5,7 1 13,5-0,5 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 5,1 26-0,4 19 2,7 2 8,9 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 14,2 18-1,2 22-4,2 27 19,7 0,7 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0,9 8 5,3 21 1,5 20 13,6 19-1,4 23-4,4 28 19,7 0,7 0,2 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 6,9 12 7,8 4 25,5 3 4,2 3-2,9 14 21,3 1,2 0,3 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD -0,1 9 6,8 13 7,8 5 25,4 4 4,2 4-2,9 15 21,3 1,2 0,3 Pictet-Japan Index-P JPY 2,4 2 6,8 14 4,3 13 17,4 14 1,6 12-2,3 11 20,9 0,8 0,3 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 2,1 4 9,7 3 6,9 9 17,9 12 1,9 11-2,3 12 20,7 0,9 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 1,1 7 6,0 16 3,9 14 15,8 17 0,8 16-3,1 16 20,5 0,8 0,3 Schroder ISF Japanese Equity 2,0 5 9,1 5 5,2 11 13,0 20-1,1 20-4,1 26 18,5 0,7 0,4 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 4,0 1 11,0 2 7,0 7 19,0 8 2,9 7-1,0 6 18,4 1,0 0,5 T. Rowe Price Japanese Equity I 8,4 9 7,5 6 19,2 7 0,5 17-3,6 23 19,7 1,0 0,4 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 2,3 3 7,8 11 4,9 12 21,0 5 1,5 13-1,6 8 19,0 1,1 0,4 Keskimäärin 1,8 7,9 5,1 16,1 1,0-2,0 19,0 0,8 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,7 7,2 4,7 18,2 2,4-1,9 22,2 0,8 0,3 Rahastojen lukumäärä 9 21 23 28 28 28 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 10/08 K. Terao 11/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 10/08 K. Terao 11/05 000 000 USD 1 h 2,5 % 0,0 % 1,1 % b 1,4 % Luxemburg 75,8 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,8 % Luxemburg 124,1 02/08 J-Y. Kim 07/06 0 000 000 USD 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 02/08 J-Y. Kim 07/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 37,0 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 69,4 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 207,2 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 13,2 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 64,9 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 0,4 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 2,8 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 18,1 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 24,4 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 11/88 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 668,3 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 576,9 02/99 Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 y, S. Perry, S. enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 352,0 11/03 y, S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 1,0 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 235,6 2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 8,9 4 15,4 17 0,4 22-9,0 30-6,9 29-3,1 7 11,5-0,8 1,0 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -0,9 26-9,8 34-5,5 27-5,0 27 11,7-0,9 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 21,5 3 5,5 3-9,3 33-9,3 33-4,6 22 10,9-0,9 1,8 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 22,5 1 6,3 2-8,5 29-8,9 32-4,5 21 10,9-0,8 1,8 Dexia Equities B China - C 9,0 3 11,8 24 0,0 23-3,1 18 1,9 12-5,1 28 17,4-0,2 0,5 Dexia Equities B China - L -3,2 20 1,9 13-5,1 29 17,4-0,2 Dexia Equities L Asia I 15,4 18 0,8 18 0,1 10 0,9 16-2,5 3 14,5 0,0 0,8 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 16,2 14 2,0 10-3,6 21 0,5 18-3,5 11 14,3-0,3 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 16,0 15 0,7 20 1,7 7-0,1 21-3,7 14 12,7 0,1 0,8 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 21,0 4 5,1 4-4,6 24-1,4 25-4,1 19 16,9-0,3 0,9 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 18,5 7 2,2 9 5,0 4 4,9 3-3,0 5 13,5 0,4 0,9 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Opportunities Fund I-USD 16,6 12 2,2 8-3,6 22 0,3 20-3,5 10 13,9-0,3 0,8 FF - Instl Hong Kong Equity Fund I-HKD 12,0 23-2,6 29-7,5 28 16,2-0,5 0,5 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 15,4 16-0,9 27 1,1 9 4,2 6-3,9 16 15,3 0,1 0,7 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 13,2 22-5,0 32-4,0 23 1,0 15-6,8 33 18,5-0,2 0,5 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 22,2 2 8,0 1 23,2 1 10,9 1-1,0 1 13,7 1,7 1,2 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 18,7 6 1,6 13-6,2 26-6,4 28-3,5 13 11,3-0,6 1,0 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 16,5 13 2,0 12-0,6 11-0,7 23-2,5 2 14,2-0,1 0,9 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 0,8 19-1,3 12 0,9 17-4,5 20 13,9-0,1 Invesco Asian Equity A 16,7 11 1,6 14 1,9 5 1,7 14-3,0 6 13,3 0,1 0,9 Invesco Pacific Equity A 7,7 5 15,2 19 4,1 5 12,6 2 4,9 2-3,3 9 14,3 0,9 0,8 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD -3,2 19 0,4 19-3,5 12 13,8-0,2 JPMorgan China A (acc) - USD 9,8 29-2,8 31-2,4 17 4,3 5-4,8 25 18,7-0,1 0,4 JPMorgan China A (dist) - USD 7,0 6 9,7 30-2,8 30-2,4 16 4,3 4-4,8 26 18,7-0,1 0,4 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 15,1 20 1,1 16 1,7 6 2,3 9-4,1 18 16,0 0,1 0,7 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 6,2 7 14,1 21 0,8 17 1,7 8 2,3 10-4,1 17 16,0 0,1 0,7 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 11,3 25 0,0 24-1,3 13 2,5 7-4,7 23 16,7-0,1 0,5 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 5,6 8 10,8 27-0,4 25-1,4 14 2,5 8-4,7 24 16,7-0,1 0,5 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 10,7 28 2,3 7 6,5 3-0,7 22-5,3 30 15,1 0,4 0,6 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 17,9 8 1,2 15-9,1 32-8,5 31-5,3 32 11,5-0,8 1,0 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 10,3 1 17,2 10 0,7 21-9,1 31-8,5 30-5,3 31 11,6-0,8 0,9 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 5,2 9 11,2 26-0,9 28-2,1 15 2,1 11-2,7 4 14,0-0,2 0,6 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 9,3 2 17,3 9 3,3 6-5,0 25-1,1 24-3,3 8 14,6-0,4 0,9 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 19,8 5 2,0 11-6,9 27-3,0 26-3,8 15 13,0-0,6 1,2 Keskimäärin 7,7 15,6 1,2-1,8-0,2-4,0 14,5-0,2 0,8 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,7 10,5 4,3 8,7 1,3-2,5 16,8 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 9 30 32 34 33 33 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 3391,5 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1492,0 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 01/98 Dexia Asset Management ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 02/11 Dexia Asset Management ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 06/04 Dexia Asset Management 250 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 27,4 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 152,6 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 51,6 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2,2 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 5,3 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 37,1 09/07 D. Urquhart 09/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 64,2 09/07 W. Wong 04/08 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 4,0 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 24,1 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 117,1 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 10,8 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 89,8 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 169,6 03/05 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 07/94 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 214,5 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 2,1 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 23,5 03/05 Aisa Ogoshi, Victor Lee (Hong Kong) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 10,9 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 05/01 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 158,4 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 244,0 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 508,1 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 795,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR