RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät Mrd. EUR 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.8.2016
2 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com 0 Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 6,3 11 12,2 25 12,5 26 11,1 23 15,9 16 0,8 32 19,6 0,6 0,6 Alfred Berg Suomi Fokus B 5,1 22 8,2 33 11,4 30 4,6 36 10,5 34 0,0 36 20,6 0,2 0,4 Arvo Finland Value 7,9 2 16,1 3 17,1 6 18,7 5 21,0 3 7,9 1 19,2 1,0 0,9 Danske Invest Suomen Parhaat K * 8,3 33 9,1 37 1,5 25 20,2 0,4 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,5 7 13,5 13 14,5 18 13,7 17 18,2 9 3,8 8 14,2 1,0 0,8 Danske Invest Suomi Osake 5,8 19 12,6 21 12,7 24 8,6 32 11,6 30 2,3 18 20,0 0,4 0,6 Danske Invest Suomi Osinko K 5,4 20 12,0 28 11,5 29 9,7 29 13,1 24 1,2 29 19,2 0,5 0,6 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 7,4 4 14,7 5 15,3 14 11,7 21 12,8 26 2,4 17 19,9 0,6 0,8 eq Suomi 1 K 12,0 29 13,4 23 13,5 18 11,9 29 1,8 22 20,8 0,7 0,6 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,7 1 16,2 2 17,3 4 18,2 7 17,6 10 3,6 9 17,3 1,1 0,9 Evli Suomi Select B 4,4 26 9,6 32 10,9 31 12,7 20 10,7 33 0,3 34 20,1 0,6 0,5 FIM Fenno 5,1 21 13,4 16 14,7 16 8,1 34 9,5 36 2,3 20 18,5 0,4 0,7 Fondita Equity Spice 7,6 3 14,2 8 12,6 25 14,7 12 17,5 11 5,2 4 18,8 0,8 0,7 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 6,2 12 13,6 12 15,3 13 17,4 9 17,1 12 1,9 21 19,1 0,9 0,7 LähiTapiola Suomi 9,8 31 10,2 33 10,7 25 14,3 19 2,3 19 19,1 0,6 0,5 Nordea Pro Suomi I K 6,1 13 12,3 24 13,5 21 11,6 22 13,4 23 1,7 24 20,0 0,6 0,6 Nordea Suomi 4,7 25 11,1 30 12,0 28 10,1 27 11,3 32 1,4 26 20,2 0,5 0,5 Nordea Suomi Indeksirahasto 14,2 10 15,8 10 14,5 13 13,8 21 1,0 31 21,0 0,7 0,7 Nordea Suomi Indeksirahasto I 14,6 6 16,2 9 14,9 11 14,0 20 1,1 30 21,0 0,7 0,7 Nordea Suomi Small Cap 13,5 15 14,7 17 17,8 8 19,4 8 3,2 10 16,9 1,1 0,8 OP-Delta 4,9 23 13,2 17 14,4 19 9,7 28 11,3 31 2,9 14 20,6 0,5 0,6 OP-Focus * 5,9 17 13,5 14 13,4 22 9,0 31 10,2 35 2,7 15 21,5 0,4 0,6 OP-Suomi Arvo 5,9 16 14,2 9 17,7 2 14,4 14 13,5 22 4,0 7 21,1 0,7 0,7 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,8 24 14,3 7 17,4 3 19,5 4 20,2 5 4,9 5 17,7 1,1 0,8 POP Suomi * 6,3 10 12,2 26 12,4 27 11,0 24 15,8 17 0,8 33 19,5 0,6 0,6 SEB Finland Small Cap B 6,1 14 12,8 20 17,0 7 21,7 2 22,9 2 4,3 6 17,1 1,3 0,7 SEB Finlandia B 5,8 18 12,5 22 14,2 20 9,1 30 14,4 18 2,6 16 21,2 0,4 0,6 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 7,2 5 15,5 4 16,9 8 13,4 19 12,4 27-0,5 37 22,9 0,6 0,7 Seligson & Co Phoebus 6,4 9 12,4 23 10,5 32 6,8 35 12,3 28 1,8 23 14,6 0,5 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 6,1 15 14,1 11 17,2 5 17,2 10 16,2 15 0,2 35 21,3 0,8 0,7 Säästöpankki 6,6 6 13,0 19 15,1 15 10,5 26 12,9 25 3,1 11 18,8 0,6 0,7 Säästöpankki Pienyhtiöt 21,0 1 22,7 1 20,9 3 19,7 7 5,5 3 16,2 1,3 1,2 Taaleri Arvo Markka Osake * 12,1 27 15,7 11 18,4 6 20,3 4 3,1 12 19,9 0,9 0,6 Taaleri Arvo Markka Osake C * 20,1 6 3,0 13 Taaleri Mikro Markka Osake Kasvu * 30,3 1 24,3 1 6,3 2 13,2 2,3 UB HR Suomi K 6,5 8 13,1 18 15,6 12 14,1 15 16,3 13 1,4 27 19,3 0,7 0,7 UB HR Suomi A 13,9 16 16,2 14 1,3 28 19,3 0,7 Keskimäärin 6,1 13,3 14,6 13,6 15,2 2,5 19,2 0,7 0,7 OMX Helsinki CAP GI 6,5 14,1 16,7 14,2 13,1 0,6 21,0 0,7 0,7 Rahastojen lukumäärä 26 33 33 36 37 37 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 278,4-1,5 19 826 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -6,2 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 127,6 0,5 1 464 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 2,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 28,9 0,3 1 674 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d -5,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 73,3 0,0 249 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d -32,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 70,4 0,1 1 199 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -12,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 159,8-0,9 7 677 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d -47,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 29,7-0,1 1 206 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-4,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 309,3-0,9 1 933 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000-10,8 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 22,6 0,0 693 06/07 A. Brusila 09/14 500-5,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 157,0 0,2 1 012 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -8,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 105,7-2,1 583 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -3,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 69,4 2,3 2 094 08/98 V. Kantola 01/16 35-19,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 40,3 0,5 259 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 39,7 0,0 3 255 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 45,2-0,4 1 950 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,5 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 426,0-3,5 568 03/93 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 1 000 000-27,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 692,2 0,5 20 041 05/92 P. Ahonen & T. Roberts 01/16 10-113,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 187,9 0,6 2 410 03/10 L. Viitala 01/16 10 47,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 L. Viitala 01/16 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 39,7-0,5 2 054 11/10 J. Laakso & L. Viitala 01/16 10 e -4,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 416,4 0,4 29 289 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -29,9 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 234,3-0,5 8 359 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -47,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 200,8 0,3 8 518 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -5,2 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 138,9 3,1 10 330 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 7,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 45,8 0,1 8 610 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 55,8 0,3 366 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 1,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 216,9-0,3 1 904 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -3,3 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 178,7 0,0 6 393 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-7,3 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 40,3 0,0 3 485 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 107,5 1,4 8 999 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 207,9-0,7 28 484 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 71,6 1,6 8 447 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 8,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 49,1 0,1 220 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-4,5 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 2 500 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 39,9 0,0 290 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR -0,5 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,5 0,0 130 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 910,7 1,0 193 971-350,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 6,9 9 15,1 13 13,6 16 11,1 15 11,3 12 3,7 9 20,9 0,5 0,8 Aktia Nordic Small Cap 17,9 7 19,7 7 16,4 5 4,3 6 18,2 1,1 Aktia Nordic Small Cap C/D 18,9 6 20,7 6 16,9 2 4,3 5 18,2 1,1 Danske Invest Nordic 4,2 14 12,0 20 10,5 24 5,5 23 7,5 22 1,0 28 19,2 0,3 0,7 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 5,1 12 12,9 19 11,6 21 6,2 21 7,7 21 1,5 26 20,8 0,3 0,7 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 7,4 8 15,6 11 13,5 17 11,2 14 11,4 11 3,9 7 19,8 0,6 0,9 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 10,0 4 19,6 3 22,4 1 15,8 11 10,6 15 2,9 15 18,4 0,9 1,1 Evli Pohjoismaat B 16,8 6 19,8 4 17,4 9 12,0 9 3,3 13 20,2 0,9 1,0 Evli Ruotsi Osakeindeksi 5,6 32-1,2 36 6,7 25 3,3 11 24,0 0,0 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 21,1 2 20,0 3 14,2 12 8,4 18 2,7 18 20,7 0,7 1,1 Evli Ruotsi Select 11,8 20 6,2 22 8,1 20 2,6 19 21,9 0,3 FIM Nordic 3,5 16 11,2 21 7,7 28 0,0 35 2,0 39 0,0 34 22,6 0,0 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 11,4 1 18,9 5 15,6 10 16,3 10 13,6 8 7,2 1 16,9 1,0 1,2 Fondita Nordic Small Cap 8,2 6 15,5 12 11,1 22 17,8 8 13,9 7 3,7 8 19,5 0,9 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 13,2 18 11,9 19 5,5 24 8,3 19 1,7 25 21,3 0,3 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 8,1 7 16,1 9 14,3 13 7,5 20 4,5 34-1,0 42 20,4 0,4 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 8,4 18 5,0 31-0,8 40 20,4 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 16,1 8 14,3 12 7,5 19 4,6 33-0,9 41 20,4 0,4 0,9 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 9,3 5 19,2 4 19,0 5 21,8 4 15,3 6 3,3 12 19,9 1,1 1,0 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,9 2 21,8 1 21,7 2 24,1 2 10,5 16 2,8 17 20,9 1,2 1,1 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 15,8 10 14,7 11 8,9 17 6,0 27 1,1 27 20,4 0,4 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 0,7 31 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 0,8 29 LähiTapiola Skandinavia 10,8 14 0,6 32 Nordea 1 - Nordic Equity 4,0 15 9,8 25 6,4 31 2,0 32 6,1 26 0,7 30 20,5 0,1 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 10,6 23 1,9 33 3,9 36-0,3 39 18,5 0,1 Nordea Nordic Small Cap 10,7 3 16,7 7 16,6 9 23,2 3 17,9 1 4,4 4 16,4 1,4 1,1 Nordea Pohjoismaat 4,8 13 10,8 23 7,5 30 3,3 29 5,8 29 0,4 33 20,7 0,2 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 10,6 24 8,5 26 2,2 31 3,8 37-1,0 44 19,6 0,1 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 11,2 22 9,1 25 2,7 30 4,1 35-1,0 43 19,6 0,1 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,7 29-3,6 40 1,9 40-0,2 36 24,1-0,1 OP-Pohjoismaat Indeksi II 8,0 27-3,3 37 2,1 38-0,2 35 24,1-0,1 OP-Pohjoismaat Plus B * -3,3 38 1,2 41-0,3 37 22,8-0,1 OP-Pohjoismaat Plus A * -3,3 39 1,2 42-0,3 38 22,8-0,1 Parvest Equity Nordic Small CAP 21,6 5 11,9 10 3,2 14 19,0 1,1 POP Pohjoismaat * 15,0 14 13,6 15 11,1 16 11,3 13 3,7 10 20,8 0,5 0,8 SEB Nordic Fund 6,0 11 14,3 16 14,2 14 3,6 27 5,8 28 2,6 20 20,7 0,2 0,8 SEB Östersjöfond/WWF 6,4 10 14,2 17 13,4 18 3,4 28 5,8 30 2,9 16 20,4 0,2 0,8 Säästöpankki Itämeri 14,8 15 16,8 8 11,3 13 10,1 17 2,3 21 19,6 0,6 0,9 Taaleri Arvo Kruunu Osake Kasvu A 27,4 1 16,8 3 5,6 2 16,7 1,7 Taaleri Arvo Kruunu C * 16,6 4 5,5 3 Ålandsbanken Norden Aktie B 4,4 26 7,0 24 1,9 24 22,6 0,2 Ålandsbanken Norden Aktie 4,4 25 7,0 23 1,9 24 22,6 0,2 Ålandsbanken Sverige Aktie 1,0 34 4,9 32 2,3 22 23,5 0,0 Ålandsbanken Sverige Aktie B 1,0 34 5,0 32 2,3 22 23,6 0,0 Keskimäärin 7,3 15,1 13,4 8,9 8,5 2,0 20,5 0,5 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,3 11,8 8,9-0,2 3,6-1,5 22,8 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 16 25 32 40 42 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 76,7-0,7 5 552 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,7 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 80,9 0,3 3 881 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 11,2 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 26,0 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 191,6-0,6 3 924 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 23,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 46,0-0,7 1 251 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d 18,7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 47,3 0,1 931 09/99 A. Brusila 07/15 500-4,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 52,2-1,3 1 484 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -2,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 160,7-0,8 190 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -5,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 99,8-2,1 1 513 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -51,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,4 0,0 31 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,3-0,1 989 05/01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/16 35-2,4 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 283,2 0,2 473 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -26,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 194,8 0,9 497 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 802,7 0,0 34 617 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 919,8 2,4 27 631 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 3,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 382,5 1,2 64 622 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 863,7 0,5 81 386 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 346,2 0,0 10 784 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 52,8 2,2 691 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 16,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 129,1-0,6 0 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-2,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 8,8 0,0 0 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e -1,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 442,0-9,3 71 975 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -57,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 182,4-1,0 17 508 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-11,9 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 11,5 0,0 126 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-2,6 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 102,5-0,1 9 920 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -13,6 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 143,2-0,5 1 066 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -25,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 34,4-1,4 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 24,2 0,2 4 905 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 66,4 0,0 4 067 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,0 0,0 4 445 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 72,1 0,2 11 978 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 1,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 32,2 2,4 289 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 7,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 2 500 g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 41,5 0,2 2 978 02/15 A. Haeggström 03/15 100 5,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 144,5-0,3 238 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 8,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 10 097,2-8,6 369 942-105,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
6 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 2,2 20 9,2 31 6,8 30 1,2 20 9,1 6 1,9 11 23,9 0,1 0,5 Aktia Europe Small Cap A 2,7 15 5,5 35 1,2 36 22,4 0,1 Aktia Europe Small Cap B 2,7 14 5,5 36 1,2 37 22,4 0,1 Aktia Europe Small Cap C 3,6 8 5,9 29 1,3 31 22,4 0,2 Aktia Europe Small Cap D 3,6 7 5,9 28 1,3 32 22,4 0,2 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,2 10 10,7 17 6,1 36 3,3 10 6,9 14 1,3 29 22,2 0,2 0,6 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,4 26 8,1 38 3,3 48-6,2 55 2,5 54 0,6 54 22,4-0,3 0,4 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 5,7 6 14,6 4 11,2 8 6,0 2 8,3 10 4,0 2 19,6 0,3 0,9 Danske Invest Eurooppa Osake 3,7 12 11,6 12 7,0 27-1,4 32 6,3 22 2,0 9 22,8-0,1 0,7 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,8 29 7,4 41 7,9 17 0,0 27 6,7 16 1,7 16 20,9 0,0 0,4 Danske Invest Europe 4,5 9 9,0 35 2,1 50-5,7 53 4,0 48 1,1 43 18,8-0,3 0,5 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2,9 15 10,7 18 7,8 19-3,4 44 4,7 43 0,6 52 22,4-0,1 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 7,6 3 14,4 5 10,2 12 5,3 4 7,8 12 3,3 3 17,9 0,3 0,9 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,8 16 10,2 23 7,1 24-2,7 40 5,5 38 0,7 51 23,9-0,1 0,5 eq Eurooppa Osinko 1 K 12,3 10 13,6 3 2,8 12 5,9 30 2,9 6 24,3 0,1 0,7 Evli Eurooppa B 4,6 8 16,1 3 13,2 4 3,5 9 4,5 45 1,2 38 24,8 0,1 0,9 Evli Osakefaktori Eurooppa B 5,0 42 1,1 44 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 5,1 41 1,1 41 FIM Eurooppa 1,8 25 10,9 14 7,0 29-1,1 30 6,0 25 1,7 17 22,6 0,0 0,5 Fondita European Small Cap 13,7 6 10,6 9 4,3 6 8,7 8 3,1 4 21,3 0,2 0,7 Fondita European Top Picks 11,2 13 6,0 38 2,6 16 8,0 11 1,6 21 20,4 0,1 0,6 Fourton Fiesta 8,9 14 2,9 11 16,2 2 1,0 46 20,4 0,1 Fourton Hannibal 12,9 8 8,7 15 4,6 5 24,5 1-2,1 63 27,0 0,2 0,7 Fourton Odysseus 5,8 5 7,9 39 6,8 32 5,8 3 14,1 4 2,8 7 17,1 0,4 0,5 Fourton Stamina 7,7 2 10,8 16 11,6 6 11,8 1 14,2 3 1,7 18 13,2 0,9 1,0 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 9,7 28 7,1 25-2,1 36 6,7 15 1,5 24 22,9-0,1 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 7,1 26-2,1 38 6,7 17 1,5 25 22,9-0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 6,5 4 10,4 19 6,0 39 0,6 23 5,5 33-0,5 61 21,2 0,0 0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 1,4 19 6,0 27-0,4 59 21,2 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 10,4 20 5,9 40 0,5 24 5,5 34-0,5 60 21,2 0,0 0,6 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 0,0 31 9,1 34 7,2 22-1,3 31 5,6 31 1,9 13 22,8-0,1 0,5 LähiTapiola Eurooppa 5,6 7 10,1 25 5,9 41-0,6 29 5,4 39 1,1 42 21,9 0,0 0,6 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 13,1 7 11,4 7 2,3 18 6,4 21 3,0 5 21,6 0,1 0,8 Nordea 1 - European Value 3,4 13 10,1 24 6,3 34-3,6 46 4,2 47 1,2 33 20,4-0,2 0,6 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 2,8 13 6,0 26 1,6 22 17,8 0,2 Nordea Eurooppa K 3,3 14 9,8 27 7,7 20-2,1 37 6,1 24 1,3 30 24,4-0,1 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9,9 26 7,0 28-2,4 39 6,5 19 1,6 23 23,2-0,1 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 10,2 21 7,4 21-2,0 35 6,7 18 1,6 20 23,2-0,1 0,5 Nordea Pro Eurooppa 2,1 21 9,5 29 8,6 16-0,4 28 7,6 13 2,0 10 24,7 0,0 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II -0,4 32 8,5 37 6,6 33-2,7 41 5,5 32 0,7 49 23,9-0,1 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 6,3 35-3,0 43 5,3 40 0,6 53 23,9-0,1 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 2,2 55 1,4 27 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 2,2 57 1,4 28 OP-Eurooppa Osake 1,9 22 6,4 43 3,5 46-8,5 58 1,5 61 0,2 58 22,4-0,4 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 5,4 42-4,2 49 1,6 60 0,3 57 22,5-0,2 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 5,4 43-4,2 50 1,6 59 0,3 56 22,5-0,2 OP-Eurooppa Plus A * -6,8 56 3,7 50 1,2 35 23,7-0,3 OP-Eurooppa Plus B * -3,4 45 3,7 49 1,2 34 23,4-0,1 Parvest Equity Best Selection Europe 8,8 36 3,2 49-4,4 51 3,7 51 1,1 45 22,1-0,2 0,5 Parvest Equity Europe Growth 3,7 11 9,1 33 3,6 45-3,8 47 3,6 52 1,1 39 22,1-0,2 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 17,4 2 14,8 2 0,4 26 3,3 53 0,7 48 20,5 0,0 1,0 Parvest Equity High Dividend Europe 0,9 28 7,0 42 3,3 47-6,0 54 1,8 58 1,8 15 22,9-0,3 0,4 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 9,3 13-7,0 57-3,4 63-0,7 62 24,2-0,3 POP Eurooppa * 2,2 19 9,2 32 6,8 31 1,1 21 9,1 7 1,9 12 23,9 0,1 0,5 SEB Ethical Europe Fund 0,4 30 9,4 30 6,1 37-5,2 52 2,2 56 1,1 40 19,8-0,3 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 8,4 1 17,6 1 17,0 1-3,9 48-0,4 62 1,7 19 22,8-0,2 1,0 SEB European Equity B 1,0 27 11,6 11 10,4 11-1,6 34 4,3 46 1,4 26 22,2-0,1 0,7 SEB European Index B 2,7 17 10,2 22 7,1 23-2,8 42 5,5 37 0,7 50 23,9-0,1 0,5 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,4 18 10,9 15 7,8 18-1,5 33 8,3 9 1,8 14 24,2-0,1 0,6 Säästöpankki Eurooppa 1,9 24 12,3 9 10,6 10 2,6 17 6,3 23 0,4 55 22,3 0,1 0,7 Taaleri Arvo Rein Osake A 11,6 5 1,0 22 4,6 44 0,9 47 16,9 0,1 Taaleri Mikro Rein Osake A * 10,4 5 4,4 1 Ålandsbanken Europe Value 1,9 23 7,5 40 4,1 44 0,5 25 6,4 20 2,7 8 23,3 0,0 0,4 Keskimäärin 3,2 10,7 7,7-0,4 5,9 1,3 22,0 0,0 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,0 10,4 7,5-2,4 5,7 0,1 21,3-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 32 43 50 58 63 63 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 128,9-1,1 11 497 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -23,0 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 52,9 3,3 1 648 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 16,6 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,4-6,2 399 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -2,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 778,7 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 19,6 0,0 2 524 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -2,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 461,9-3,4 5 571 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d -119,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 40,6-0,5 2 231 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -54,3 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 56,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 229,5 0,5 82 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-28,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 105,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 101,6-3,0 176 07/05 eq/vanguard 500-3,5 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 22,8 0,0 780 03/08 D. Lund 07/15 500-10,8 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 680,1 18,4 2 421 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -14,0 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 96,9 5,6 1 347 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000-3,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 102,5 5,0 2 712 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 25,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 69,2-1,1 378 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -0,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 29,2 0,0 258 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -1,9 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 26,6 0,0 86 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -1,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 35,2-0,2 160 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-2,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 177,6 0,0 209 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-12,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 268,7 0,0 247 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-12,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 662,3-0,4 17 533 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -3,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 591,9 25,2 27 630 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 59,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 361,0 0,0 24 501 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -59,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 111,4 2,4 1 734 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -36,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 144,0-1,1 0 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -7,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 669,1-0,1 0 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-9,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,8-0,1 1 201 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 4,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 127,7 4,6 123 326 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 60,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 184,0-0,7 2 963 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 5,1 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 164,8-0,8 159 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-19,1 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 153,9-0,3 6 294 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-77,0 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 104,9 0,1 6 176 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 0,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 294,0-1,8 8 977 11/02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -104,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 255,1-3,4 9 840 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -37,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 114,5-0,7 914 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -61,6 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 648,8-1,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 507,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 693,7-3,3 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 0,0 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 23,6 0,1 4 522 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-4,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,4 0,0 2 754 12/88 J. Linnell 04/15 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 128,7-1,0 49 774 08/94 C. Dehn 04/06 500-11,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 234,8 0,2 1 391 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -3,1 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 85,5 0,0 126 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 120,0 1,4 10 688 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 162,7 0,2 14 095 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -3,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 162,0-2,9 711 08/15 J Koivula 08/15 1 000-11,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 34,4 0,4 340 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 15,6 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 55,7-0,3 3 773 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -9,6 Yhteensä 13 365,4 33,1 352 148-575,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
8 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 6,1 15 14,8 23 11,9 27 2,9 35 8,0 28 0,8 17 21,3 0,1 0,8 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,9 5 18,6 5 17,3 5 11,9 8 10,3 17-0,2 34 17,3 0,7 1,2 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 6,0 16 17,9 10 15,1 15 10,9 13 10,2 19 0,3 30 17,2 0,6 1,1 Danske Invest US Small Cap Value 6,0 17 14,7 24 12,1 25 11,5 10 17,8 2 2,5 2 20,2 0,6 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 7,8 6 19,5 2 17,7 2 12,1 6 10,3 18 0,4 25 19,0 0,6 1,2 Evli Osakefaktori USA B Evli Osakefaktori USA IB Evli Pohjois-Amerikka 6,7 10 16,0 19 15,0 16 7,3 21 9,7 22 1,0 14 20,4 0,4 0,9 FIM USA 7,4 9 15,6 21 15,6 12 7,0 23 5,7 38 0,4 27 19,4 0,4 0,9 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 8,5 4 18,8 4 14,5 18 3,4 34 13,9 7 1,6 6 19,2 0,2 1,1 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 17,3 13 13,9 20 4,9 29 7,7 35 0,4 26 18,9 0,3 1,1 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 19,2 3 17,4 3 12,1 7 10,0 21 0,7 19 18,5 0,7 1,2 LähiTapiola USA * 7,6 8 18,1 9 15,3 14 10,5 15 8,0 30 0,2 32 18,4 0,6 1,1 Nordea 1 - North American All Cap 11,0 28 6,7 26 10,9 12 1,2 11 20,1 0,3 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 4,3 32 4,8 30 12,3 8 1,1 13 17,7 0,3 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 7,6 20 11,4 10 1,3 10 20,1 0,4 Nordea 1 - North American Small Cap BP 12,0 26 8,8 18 14,2 6 1,5 8 19,1 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap HB 5,2 31 6,8 24 15,6 3 1,4 9 17,1 0,4 Nordea 1 - North American Value BP 3,1 19 14,1 25 12,5 24 7,1 22 6,6 36-1,0 39 18,4 0,4 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 7,7 26 5,9 30 5,3 27 8,1 27-0,9 38 15,6 0,3 0,5 Nordea Pohjois-Amerikka 6,6 12 17,4 12 15,6 11 4,6 31 5,8 37 0,6 20 18,1 0,3 1,1 OP-Amerikka Arvo A 4,2 32 9,0 24 1,8 4 20,8 0,2 OP-Amerikka Arvo B 4,2 33 9,0 25 1,8 5 20,8 0,2 OP-Amerikka Indeksi II 6,5 13 18,4 6 17,1 7 11,7 9 11,0 11 0,5 22 19,0 0,6 1,1 OP-Amerikka Indeksi 16,7 8 11,3 11 10,8 14 0,5 24 19,0 0,6 OP-Amerikka Kasvu A 2,5 37 7,7 33-0,2 35 20,7 0,1 OP-Amerikka Kasvu B 2,5 36 7,7 34-0,2 36 20,7 0,1 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 13,7 21 11,0 12 15,3 4 1,5 7 20,8 0,5 Parvest Equity High Dividend USA 4,6 18 15,6 20 13,1 23 14,4 2 7,9 31 0,3 29 17,7 0,8 1,1 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6,2 14 15,2 22 13,4 22 1,7 38 3,7 39-0,8 37 19,6 0,1 0,9 Parvest Equity USA Growth 9,9 1 17,1 14 16,6 10 5,3 28 10,1 20 0,0 33 19,4 0,3 1,0 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 17,0 15 10,6 29 6,8 25 10,4 16 0,4 28 24,3 0,3 0,8 Parvest Equity USA Small Cap 19,6 1 17,2 6 8,3 19 23,6 1 2,6 1 22,4 0,4 1,0 Parvest Equity USA Value 0,9 39 9,6 23 1,2 12 21,1 0,0 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 9,2 3 18,4 7 17,8 1 14,0 4 14,3 5 2,0 3 18,5 0,8 1,1 SEB North America Index B 7,7 7 18,1 8 16,6 9 10,4 16 10,9 13 0,5 23 19,1 0,6 1,1 SEB US All Cap Fund 6,6 11 16,7 16 14,7 17 9,6 17 8,7 26 0,5 21 17,6 0,5 1,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 16,5 18 15,5 13 14,7 1 12,0 9 0,2 31 17,9 0,8 1,1 Säästöpankki Amerikka 17,6 11 17,3 4 10,8 14 10,5 15 0,7 18 18,2 0,6 1,1 UB Amerikka K 9,4 2 16,7 17 14,3 19 14,1 3 8,0 29 0,9 15 19,9 0,7 0,9 UB Amerikka A 12,5 5 7,9 32 0,9 16 19,8 0,6 Keskimäärin 7,0 16,8 14,0 8,1 10,4 0,7 19,3 0,4 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,1 18,7 17,2 11,9 11,3-0,1 16,9 0,7 1,2 Rahastojen lukumäärä 19 26 32 39 39 39 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 112,0-1,8 5 950 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -4,5 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 230,3-0,1 100 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-1,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 252,7-1,6 5 114 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d 70,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 11,2 0,1 616 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -1,0 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 143,5-1,7 382 07/05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 63,7 64,4 1 308 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 64,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 44,5-7,5 303 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -41,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 122,1 8,7 2 509 01/99 Linnanvuori 09/11 35 0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 562,1 0,0 03/88 J. By 01/16 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 974,4-0,2 21 326 03/15 J. By 02/15 ei minimiä -58,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1122,1 1,3 21 162 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 64,7 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 171,4 2,4 2 505 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 179,8-0,1 0 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -11,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 66,1 0,2 0 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -1,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 22,5 0,0 0 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,0 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1677,7 22,4 67 871 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 169,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 750,5-7,6 1 326 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -41,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1032,1 11,9 16 232 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000 113,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 225,6 0,5 1 699 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e -254,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 276,4 1,6 1 702 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 3,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 76,8 4,9 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 15,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 371,2-0,1 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 904,0 6,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 15,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 520,9 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 595,2-0,3 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 34,4 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 210,8 0,0 6 929 05/95 M. Sherlock 02/15 500-0,7 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 76,8-7,8 216 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-8,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 172,9 7,7 8 639 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 46,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 111,9 1,6 10 325 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 101,6-0,3 6 961 09/10 J. Hamström 50 e -7,8 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 14,2 0,1 250 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 500 000 3,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/16 1 000 Yhteensä 11 231,7 105,1 183 425 129,5 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 0,7 7 10,5 7 11,4 4 6,0 4 11,1 3 0,7 2 26,1 0,2 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 1,7 2 11,7 4 11,0 5 2,8 8 9,9 5 0,7 1 25,4 0,1 0,6 Evli Japani 2,2 1 14,2 3 12,7 3 9,9 2 12,9 2-1,6 6 22,9 0,4 0,8 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 1,0 4 11,1 6 10,7 6 4,2 5 10,8 4-2,1 7 24,8 0,2 0,6 LähiTapiola Japani * 0,9 5 9,2 8 9,5 8 3,2 7 8,0 7-0,6 4 17,1 0,2 0,6 Nordea Japani 1,3 3 11,2 5 9,7 7 3,3 6 9,7 6 0,0 3 25,3 0,1 0,6 OP-Japani * 0,9 6 15,5 2 15,9 2 6,6 3 5,0 9-7,3 9 26,2 0,3 0,7 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -0,8 8 8,7 9 6,6 9-4,3 9 6,9 8-1,3 5 24,9-0,2 0,4 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 17,4 1 18,7 1 12,9 1 15,2 1-3,6 8 20,4 0,6 0,9 Keskimäärin 1,0 12,2 11,8 5,0 9,9-1,7 23,7 0,2 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,2 12,4 11,8 3,6 10,6 0,2 27,4 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 8 9 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 50,2-1,1 2 774 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -12,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,8 0,0 74 07/05 eq/vanguard 500-3,4 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 33,1-1,4 152 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -3,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 153,6 0,1 9 867 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -15,6 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 40,9-0,1 1 256 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 290,8-115,0 45 170 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-164,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 386,1 6,3 9 299 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e -6,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 466,7 0,6 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 608,0 09/96 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 Yhteensä 2 034,2-110,4 68 592-206,6 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 7,3 2 10,0 1 14,0 1 16,3 2 2,7 2 15,9 0,9 0,5 OP-Aasia Indeksi 9,5 3 5,9 7 11,7 7 0,1 6 21,5 0,3 OP-Aasia Indeksi II 9,9 2 6,3 6 11,9 6 0,1 5 21,6 0,3 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 8,6 4 13,2 2 16,1 3 2,3 3 19,1 0,7 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 12,8 3 12,4 5-2,5 7 22,7 0,6 SEB Asia ex. Japan Fund 5,4 1 6,8 3 7,9 5 9,9 4 19,2 1 3,0 1 16,2 0,6 0,4 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,2 2 9,9 1 7,8 6 8,0 5 14,7 4 1,3 4 21,7 0,4 0,6 Keskimäärin 3,3 8,0 8,9 10,0 14,6 1,0 19,8 0,5 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,6 11,0 10,4 6,8 12,4-0,4 23,0 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 6 7 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 58,8-1,7 3 230 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,5 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,79 % Suomi 110,7 0,5 8 584 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e -26,0 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,44 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 42,4 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 160,4 0,0 11 231 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 57,7 0,4 8 840 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,7 Yhteensä 430,0-0,8 31 885-29,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
10 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Alfred Berg Ryssland * -1,4 10-1,1 13 0,2 11 20,5 13 24,6 11 4,3 9 27,5 0,8-0,1 Danske Invest Arvo Venäjä -1,6 11-3,5 22-0,5 13 34,2 2 27,7 8 6,7 1 24,1 1,4-0,1 Danske Invest Baltic Equity -1,2 7 5,4 1 2,3 6 6,6 20 7,9 21-0,2 27 6,1 1,1 0,7 Danske Invest Eastern Europe Convergence -0,2 4 3,5 4 3,8 2-1,4 26 6,6 22 2,6 24 16,2-0,1 0,2 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 2,1 6 2,6 5-2,5 27 5,7 23 2,6 23 16,6-0,1 0,1 Danske Invest Mustameri 1,6 1 3,7 3-0,2 12 2,7 22-0,1 27 2,2 26 28,9 0,1 0,1 Danske Invest Russia -0,3 5-1,6 16-1,3 18 20,6 12 23,3 12 3,7 14 25,3 0,8-0,1 Danske Invest Russia Small Cap -2,3 12-3,4 21-4,1 26 27,4 9 24,7 10 3,8 12 22,3 1,2-0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -2,6 15 4,2 2 6,8 1 5,2 21 9,3 20 3,5 15 11,5 0,5 0,4 eq Venäjä 1 K -1,0 12 1,3 8 30,8 4 28,5 6 5,5 3 21,1 1,5-0,1 Evli Venäjä B -3,9 17-5,8 27-3,8 25 29,6 6 29,2 4 4,0 11 28,2 1,1-0,2 FIM Russia -4,6 18-9,4 28-5,1 28 29,2 7 30,3 3 3,4 16 27,8 1,1-0,3 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,4 9-1,4 15-3,2 22 13,3 17 18,1 17 4,1 10 23,1 0,6-0,1 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -3,6 24 0,2 10 34,7 1 37,1 1 6,3 2 27,2 1,3-0,1 LähiTapiola Itä-Eurooppa -1,2 14-2,7 21-0,6 25 4,2 25-0,5 28 17,3 0,0-0,1 Nordea Itä-Eurooppa -2,5 14-3,7 26-3,3 23 11,0 18 13,1 19 2,6 22 23,8 0,5-0,2 Nordea Venäjä -2,3 13-3,3 20-2,4 20 22,3 11 23,0 14 3,7 13 28,6 0,8-0,1 OP-Venäjä -1,4 8-1,7 17 3,7 3 26,2 10 27,1 9 4,9 5 28,1 0,9-0,1 Parvest Equity Europe Emerging -3,1 16-2,9 19-4,3 27 9,4 19 14,9 18 2,5 25 23,3 0,4-0,1 Parvest Equity Russia 0,3 10 1,6 7 19,5 14 22,2 15 2,9 20 27,2 0,7 0,0 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 2,2 5 2,8 4 18,5 15 23,3 13 3,2 18 26,7 0,7 0,1 Parvest Equity Turkey 1,3 2 1,9 7-2,4 19 1,3 23-1,3 28 2,8 21 30,9 0,0 0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,2 6 1,1 9 0,3 9-3,4 28 5,6 24 3,3 17 17,8-0,2 0,0 SEB Russia Fund -3,5 23-0,8 16 30,0 5 28,7 5 4,9 6 28,1 1,1-0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,0 3 0,1 11-0,5 14 32,9 3 35,9 2 5,1 4 25,0 1,3 0,0 Säästöpankki Venäjä -3,7 25-1,2 17 29,1 8 28,2 7 4,9 7 27,7 1,1-0,1 Taaleri Lyydian Leijona Osake A 1,2 8-0,7 15 1,2 24 1,5 26 3,2 19 31,8 0,0 0,0 Taaleri Troikka Osake -2,0 18-3,4 24 17,4 16 19,2 16 4,7 8 22,1 0,8-0,1 Keskimäärin -1,5-1,0-0,5 16,6 18,5 3,6 23,7 0,7 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR -3,5-2,7-2,9 6,5 15,9 1,8 26,9 0,2-0,1 Rahastojen lukumäärä 18 28 28 28 28 28 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 94,6 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 10,5 0,2 2 182 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d 0,3 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,1-0,1 1 218 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -0,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,4 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 29,8-0,1 3 788 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -6,9 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 12,8-1,2 1 182 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -5,4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 40,2 0,0 6 200 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -1,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,8 0,2 760 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,5 0,0 474 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,3 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,3 0,0 145 03/09 J-P. Leppä 500-0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 12,1 0,2 332 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 0,9 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 33,2-0,6 7 436 03/98 K. Rahuorg 35-1,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 113,4 0,0 20 344 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 95,3 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,3 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 19,1 0,0 809 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 168,1 0,6 26 119 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 41,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 127,5-0,9 27 769 09/05 P. Ulderup 04/15 10 3,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 159,8 8,2 15 396 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 31,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 83,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 572,2 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 96,1 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 50,3 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 118,8 0,0 9 280 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 280,8 0,1 15 024 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,4 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,50 % Suomi 38,9 0,0 3 610 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,4 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 7,6 0,1 2 612 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,4 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 17,5-4,2 122 08/15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/15 1 000-12,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 13,5 0,2 121 02/09 V. Manninen 02/09 10 000 0,2 Yhteensä 2 241,2 2,8 144 923 49,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select 12,4 18 20,3 14 2,4 15 21,7 0,6 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 3,6 11 6,2 17 7,8 29 16,3 27 1,7 22 13,8 0,6 0,2 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 15,9 6 22,0 6 1,8 20 19,3 0,8 Danske Invest Global Emerging Markets 8,4 1 6,3 5 7,4 9 13,8 15 21,6 8 1,4 27 17,6 0,8 0,4 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,6 6 4,4 8 9,0 4 13,9 14 20,4 13 2,8 9 15,5 0,9 0,3 eq Frontier Osake 1 K * 5,3 23 3,4 36 10,2 38 1,1 29 9,5 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,9 3 4,2 9 6,3 15 11,8 21 19,3 19 2,8 10 19,6 0,6 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,7 2 7,4 8 19,8 1 24,4 1 3,2 8 18,5 1,1 0,5 Evli Emerging Frontier B 14,1 13 18,9 20 2,1 16 13,5 1,1 Evli GEM B 14,9 31 0,5 36 FIM BRIC+ 0,9 10 2,0 17 5,4 22 7,2 30 19,6 18 3,9 1 21,7 0,3 0,1 FIM Frontier A 5,4 21 5,3 35 11,7 37 0,9 33 11,7 0,5 FIM Frontier B 6,4 13 5,9 32 12,4 35 0,9 30 12,1 0,5 FIM Frontier C 6,4 13 5,9 32 12,4 35 0,9 30 12,1 0,5 FIM Frontier C T 5,9 34 12,4 34 0,9 32 12,1 0,5 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 2,7 16 9,4 3 6,3 31 16,3 26 2,6 13 17,1 0,4 0,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 5,3 2 6,6 4 8,5 5 16,6 5 17,7 21 1,9 19 17,8 0,9 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 6,3 16 12,3 19 19,6 17 2,7 12 19,2 0,6 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 6,8 11 12,8 17 19,8 15 2,8 11 19,2 0,7 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 3,1 7 3,4 12 5,8 19 9,1 27 14,6 32 1,4 24 11,9 0,8 0,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 8,3 28 14,9 30 1,4 28 17,1 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 9,1 26 15,4 29 1,4 23 17,1 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 8,2 3 10,0 2 14,6 10 22,6 4 3,8 3 20,9 0,7 0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 9,1 1 10,9 1 15,5 7 23,1 2 3,9 2 20,9 0,7 0,5 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 18,2 2 22,1 5 3,6 5 19,5 0,9 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 4,5 4 5,3 6 6,9 10 17,8 4 21,8 7 3,6 6 19,7 0,9 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 4,6 7 6,7 12 10,7 22 17,7 22 2,0 18 18,6 0,6 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 15,0 8 17,4 24 1,4 25 12,3 1,2 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 15,0 9 17,4 23 1,4 26 12,3 1,2 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 14,3 12 21,4 10-0,6 38 20,2 0,7 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 14,3 11 21,4 9-0,6 37 20,2 0,7 Parvest Equity World Emerging 2,3 9 3,1 15 7,6 7 18,1 3 21,2 11 2,6 14 18,8 1,0 0,2 SEB Emerging Markets Fund 3,7 5 3,1 14 5,7 20 9,6 25 22,7 3 3,4 7 17,8 0,5 0,2 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 4,0 10 7,6 6 13,6 16 20,6 12 2,1 17 14,9 0,9 0,2 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 3,3 13 5,9 18 12,0 20 19,8 16 3,8 4 18,9 0,6 0,2 Taaleri Kehittyvà t markkinat Kasvu 3,9 25 10,1 23 16,4 25 0,8 34 20,9 0,5 Taaleri Kehittyvà t Markkinat C * 16,2 28 0,7 35 Ålandsbanken Emerging Markets 2,3 8 1,9 18 5,1 24 9,8 24 14,0 33 1,7 21 12,7 0,8 0,1 Keskimäärin 3,9 4,7 6,9 11,8 18,2 2,0 16,9 0,7 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 4,9 7,1 12,7 20,0 2,3 18,9 0,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 10 18 25 36 38 38 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 33,7-1,0 3 194 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -1,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,37 % Suomi 3,4 0,0 392 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 311,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,92 % Suomi 141,9 0,2 12 192 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -64,8 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 20,0-0,1 224 12/11 L. Svartling 500-1,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 17,7 0,0 95 06/06 eq/vanguard 500 0,2 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 271,0 21,9 624 02/11 J-P. Leppä 500 24,3 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 44,3 5,9 1 091 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -1,3 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 116,3 35,3 1 291 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 96,2 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 61,0 3,0 2 266 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 4,1 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 58,2 0,5 4 341 08/13 H. Alava 08/13 35 e -9,0 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 64,2 0,7 4 648 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -13,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 1110,8 0,5 54 992 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 35,8 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 284,7 0,5 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 114,9 10,6 4 142 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 13,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,0 0,3 0 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -1,7 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 128,2-1,2 0 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -6,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 3,0 0,0 82 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 1109,9 49,5 35 055 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 182,1 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 267,5-0,4 20 802 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e 3,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 39,6 5,3 593 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 11,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 177,6 7,2 10 866 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -1,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 710,1-4,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 102,3-0,1 10 054 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500-1,5 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,81 % Suomi 27,0 0,2 6 382 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,8 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 15,9 0,2 3 280 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,7 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 6,7 0,4 94 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 2,5 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 2 500 g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 7,7-2,6 1 700 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -1,3 Yhteensä 5 251,8 132,0 178 400 277,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
12 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 6,9 6 9,1 11 11,4 14 12,2 16 19,6 15 6,4 2 21,8 0,6 0,4 Danske Invest Emerging Asia 4,2 12 3,1 18 4,8 21 15,3 11 14,4 21 0,5 24 16,5 0,9 0,2 Danske Invest FCP China Class A 8,1 2 9,6 9 11,6 13 13,2 14 20,2 12 7,2 1 22,1 0,6 0,4 Danske Invest India 10,3 7 25,3 2 11,0 18 23,1 9-1,4 25 17,3 0,6 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 10,9 5 12,8 8 20,1 4 28,5 5 4,9 7 22,0 0,9 0,5 Handelsbanken Aasia (A1 EUR) 6,4 8 9,9 8 11,8 11 17,3 6 19,9 14 3,1 14 18,4 0,9 0,6 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 12,1 2 13,4 7 15,2 12 20,2 13 4,4 11 20,6 0,7 0,6 JOM Komodo Indonesia 19,0 5 44,3 1 30,8 2 4,1 12 19,6 2,3 JOM Silkkitie 12,2 1 15,2 6 30,8 2 30,0 3 1,8 19 15,6 2,0 0,6 Nordea 1 - Far Eastern Equity 4,4 11 7,0 16 9,8 15 15,8 10 23,1 8 4,8 8 19,9 0,8 0,4 Nordea Intia 7,1 5 11,1 3 27,5 1 16,1 9 29,2 4 2,9 16 18,5 0,9 0,6 Nordea Kaukoitä 6,5 7 8,7 13 11,6 12 16,7 8 23,8 7 5,0 6 18,6 0,9 0,5 Nordea Kiina 6,3 9 9,4 10 12,4 10 13,1 15 18,9 16 6,3 3 21,5 0,6 0,5 OP-Intia * 7,1 4 10,5 6 24,6 3 11,7 17 26,2 6 1,3 20 19,3 0,6 0,5 OP-Kehittyvä Aasia * 8,3 14 9,4 17 17,3 7 13,9 22 2,0 17 18,7 0,9 0,5 OP-Kiina * 7,5 3 7,1 15 7,0 20 3,2 25 15,9 20 5,8 5 24,8 0,1 0,3 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 5,4 10 8,8 12 12,5 9 15,1 13 17,2 19 3,3 13 19,1 0,8 0,5 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap 2,9 20 9,7 16 18,0 5 31,0 1 3,0 15 21,4 0,8 0,1 Parvest Equity China 4,0 13 6,3 17 7,1 19 8,2 20 20,3 11 5,9 4 22,8 0,4 0,3 Parvest Equity India 8,3 1 11,1 4 23,6 4 4,9 21 20,5 10 0,6 23 17,9 0,3 0,6 Parvest Equity Indonesia 3,0 19 9,1 18 28,1 3 7,5 25 1,2 21 23,7 1,2 0,1 Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -0,1 22 10,1 19 10,6 24 0,7 22 20,4 0,5 Säästöpankki Aasia B * 3,8 22 11,2 23 1,9 18 19,4 0,2 Ålandsbanken Kina Aktie 3,7 24 17,7 18 4,6 9 23,5 0,2 Ålandsbanken Kina Aktie B 3,7 23 18,5 17 4,5 10 22,8 0,2 Keskimäärin 6,3 8,6 13,2 14,8 20,5 3,4 20,3 0,8 0,4 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,0 12,1 11,6 4,7 11,2 0,2 24,8 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 20 22 25 25 25 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 99,6 0,2 5 080 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -37,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 31,1 0,2 1 422 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -0,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 24,2 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 47,8-0,5 3 464 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -17,7 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 42,3 1,3 420 05/10 J-P. Leppä 500-3,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 555,4 0,3 65 352 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 1,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,93 % Ruotsi 97,3 0,1 14 009 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 20,5 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 11,7-0,1 157 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000-3,5 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 56,2 0,7 514 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 11,5-0,1 0 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 189,1 1,8 27 174 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-5,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 271,5-2,1 16 197 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 163,9 0,2 27 930 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-26,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 153,9-1,1 18 312 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -11,3 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 218,2 0,0 2 328 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-9,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 143,5 2,1 14 614 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -29,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 444,5-0,3 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 59,7 03/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 196,9 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1237,9-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 71,9 0,0 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 7,7 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 5,5 0,1 1 585 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e -0,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 61,9-0,2 279 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK -1,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK Yhteensä 4 203,2 2,5 198 837-134,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America 3,0 2-2,8 5-0,8 5 25,2 5 38,1 3 0,6 7 24,4 1,0-0,1 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -1,6 4-0,9 6 42,3 1 53,0 2 0,5 8 31,8 1,3-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 5,6 1 0,5 1 1,6 2 26,9 4 30,4 6 1,1 6 23,6 1,1 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -0,9 3-0,8 4 21,2 6 29,0 7 3,8 1 26,6 0,8-0,1 OP-Latinalainen Amerikka -0,2 2 3,5 1 18,7 8 22,2 8-1,1 9 24,6 0,8 0,0 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -6,2 8-1,6 7 36,2 2 59,1 1 2,0 4 35,6 1,0-0,2 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 2,0 3-3,8 6-1,6 8 19,9 7 32,2 4 2,2 3 27,3 0,7-0,2 SEB Latinamerikafond 0,8 4-4,4 7 0,5 3 27,3 3 30,7 5 3,0 2 24,7 1,1-0,2 Seligson & Co Tropico LatAm A 1,6 5 Keskimäärin 2,8-2,4 0,0 27,2 36,8 1,5 27,3 1,0-0,1 MSCI EM Latin America TR 4,0-2,4 0,5 20,6 31,7 0,5 28,1 0,7-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 8 8 8 8 9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 43,2 0,2 2 860 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -6,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,98 % Luxemburg 77,9 0,1 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,68 % Ruotsi 294,7 0,0 21 796 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 18,7 0,0 0 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,8 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 119,2-30,3 3 538 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä 3,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 171,0 0,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 94,9 0,0 09/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 131,6 0,1 15 707 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,2 1,0 % 0,5 % 1,40 % Suomi 2,3 0,2 743 05/16gson Co Fund Management Company plc 10 2,1 a b & Yhteensä 953,6-29,7 44 644-0,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Afrikka -3,6 4-10,1 4 10,5 1 27,6-0,4 eq Afrikka 1 K * -0,7 4-7,1 6-18,7 6-5,1 6-3,6 4 18,3-1,0-0,1 FIM Sahara 14,6 1 9,9 1-4,1 2 4,6 4-3,5 3 15,8-0,2 1,0 Nordea 1 - Afrikka -0,8 5-5,2 5-14,4 5 6,5 2-4,4 6 19,2-0,7-0,1 Nordea European New Frontiers 2,9 1 3,2 3 5,1 3 0,3 1 5,9 3 0,4 2 21,0 0,0 0,1 OP-Afrikka A * -12,6 7-26,3 7-13,3 7-4,4 5 14,9-1,8 Taaleri Dinaari Osake 11,4 2 8,1 2-9,1 3 2,3 5 0,5 1 16,2-0,6 0,7 Keskimäärin 2,9 5,5-0,8-11,8 1,6-2,5 19,0-0,7 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 4,9 7,1 12,7 20,0 2,3 18,9 0,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 5 7 7 7 6 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 1%, 2,0 0,0 179-0,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 29,8-0,3 4 069 09/06 H. Alava 09/06 35-15,3 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 24,7-0,2 0 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 49,2-0,7 11 062 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-2,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 50,1-0,1 3 642 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -4,6 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 4,2 0,0 101 05/11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 05/11 10 000-0,7 Yhteensä 160,0-1,3 19 053-24,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
14 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 3,5 20 10,7 27 8,5 41 3,5 48 7,1 50 0,4 43 19,0 0,2 0,7 Alexandria Aggressive Manager Fund 11,1 25 11,0 29 4,0 42 8,6 32 1,3 18 13,9 0,3 0,9 Alfred Berg Osakevarainhoito 6,2 34 9,6 25 1,1 25 16,2 0,4 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 0,5 58 9,9 19 2,4 6 20,1 0,0 Danske Invest Global StockPicking EUR 11,5 23 3,4 50 9,6 24 1,2 20 19,7 0,2 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,6 3 18,9 2 19,1 1 19,5 2 12,9 10 1,7 12 15,7 1,2 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 3,6 19 10,2 30 9,4 39 3,2 53 10,3 16 1,8 9 16,0 0,2 0,7 eq CO2 1 K 1,9 22 5,1 35 5,7 45 14,2 4 8,6 34 1,1 22 18,0 0,8 0,3 Evli Maailma B 5,6 7 17,5 3 15,9 3 8,4 23 8,7 29 0,4 42 17,2 0,5 1,3 FIM Maailma K 4,3 12 9,8 31 11,1 28 4,7 39 7,5 44 0,4 41 17,5 0,3 0,6 Fondita 2000+ 7,9 4 15,2 5 13,9 5 14,6 3 11,6 12 2,6 4 18,2 0,8 1,0 Fourton Tempo 6,9 42-5,1 62 8,0 37 0,0 52 26,4-0,2 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,8 32-1,3 60 2,5 62-0,2 56 18,1-0,1 Handelsbanken Global Selective (AI-EUR) 11,8 19-0,5 59 3,0 61-0,2 55 18,1 0,0 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 14,3 9 12,6 14 6,8 32 10,1 18 1,1 27 18,0 0,4 1,0 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 14,6 8 12,9 11 7,1 30 10,3 17 1,1 24 17,9 0,4 1,0 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 12,6 19 12,2 17 8,5 21 9,7 23 0,5 35 17,9 0,5 0,8 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 3,9 16 12,7 18 10,9 30 3,0 54 7,3 46 0,6 30 17,9 0,2 0,7 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 10,7 29 10,8 33 9,5 15 11,9 11 2,5 5 19,2 0,5 0,6 LähiTapiola Kasvu 6,2 6 13,2 14 11,5 25 2,2 57 9,8 20 2,4 7 18,0 0,1 0,8 LähiTapiola Osake 100 * 6,9 44 2,7 56 7,8 40 0,5 34 20,6 0,1 LähiTapiola Osinko 10,7 26 10,0 36 6,5 33 7,6 42-1,4 59 15,4 0,4 0,9 Nordea 1 - Emerging Consumer 7,6 34 6,9 43 8,5 22 14,3 6 2,7 3 17,5 0,5 0,5 Nordea 1 - Global Portfolio BP 13,9 11 13,1 8 3,2 52 7,7 41-0,1 54 19,3 0,2 0,9 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 7,5 28 10,8 14 1,8 10 16,3 0,5 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 8,3 24 11,2 13 1,8 8 16,3 0,5 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 14,7 7 11,7 20 12,9 5 16,0 2 3,9 2 20,2 0,6 0,8 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 12,6 20 11,2 27 9,8 12 8,6 33-1,9 62 12,1 0,8 1,1 Nordea Maailma 4,3 14 12,2 22 11,2 26 5,1 36 8,9 28 1,5 13 18,1 0,3 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 13,2 7 7,4 29 9,6 26 1,1 23 18,2 0,4 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 13,6 6 7,8 26 9,7 21 1,1 21 18,2 0,4 Nordea Maailma Osinko A kasvu 10,9 31 4,5 41 6,0 59 0,2 48 16,7 0,3 Nordea Maailma Osinko B kasvu 11,5 24 5,1 38 6,3 58 0,3 47 16,7 0,3 Nordea Maailma Osinko I kasvu 11,7 21 5,2 35 6,4 56 0,3 45 16,7 0,3 Nordea Osakesalkku * 3,6 18 11,9 23 11,6 22 6,8 31 9,7 22 0,8 29 17,0 0,4 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C K 9,0 17 8,3 35 0,5 39 16,6 0,5 Nordea Private Banking Equity Core C T 9,0 18 8,3 36 0,5 40 16,6 0,5 Nordea Private Banking Equity Core I K 9,7 13 8,6 30 0,5 37 16,6 0,6 Nordea Private Banking Equity Core I T 9,7 14 8,6 31 0,5 36 16,6 0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 10,3 11 14,1 8 1,4 17 17,3 0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 10,3 10 14,1 7 1,4 16 17,3 0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 11,4 8 14,7 5 1,5 15 17,3 0,7 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 11,4 7 14,7 4 1,5 14 17,3 0,7 Nordea Pro Stable Return 7,2 5 14,2 10 12,5 15 11,3 9 9,3 27-1,8 61 12,1 0,9 1,3 Nordea Stable Equities UCITS ETF 12,3 6 8,0 38-1,7 60 15,0 0,8 OP-Ilmasto 2,3 21 9,5 32 13,1 9 7,6 27 10,4 15 0,5 38 17,6 0,4 0,6 OP-Maailma 4,3 11 12,2 21 9,4 38 3,0 55 6,4 57-0,3 58 18,2 0,2 0,8 OP-Maailma II 4,9 9 12,9 17 10,1 35 3,6 47 6,7 55-0,3 57 18,2 0,2 0,9 OP-Private Osakestrategia A * 3,7 44 7,6 43 0,0 51 17,1 0,2 OP-Puhdas Vesi B 9,9 37 9,2 16 13,5 9 1,3 19 19,3 0,5 OP-Vähähiilinen Maailma A 4,6 40 7,0 54 0,1 49 16,1 0,3 OP-Vähähiilinen Maailma B 8,3 25 7,0 53 0,1 50 15,9 0,5 Parvest Equity World Low Volatility 4,6 10 13,6 12 12,9 12 8,8 19 7,2 47-0,1 53 15,3 0,6 1,1 POP Maailma * 10,7 28 8,5 40 3,5 49 7,0 51 0,4 44 19,0 0,2 0,7 PYN Elite * 16,4 1 21,6 1 14,4 4 24,2 1 19,1 1 1,7 11 17,5 1,4 1,2 SEB Ethical Global Index Fund 1,7 23 11,1 24 10,4 34 3,6 45 7,0 52 0,8 28 16,9 0,2 0,8 SEB Global Equity Multimanager B 3,8 17 13,1 15 12,2 16 3,3 51 7,2 48 0,6 32 14,9 0,2 1,1 SEB Global Equity Multimanager BI 4,2 15 13,5 13 12,6 13 3,6 46 7,4 45 0,6 31 14,9 0,3 1,1 SEB Global Fund 5,4 8 15,2 6 13,0 10 5,1 37 3,3 60 0,5 33 16,0 0,3 1,2 Seligson & Co Global Top 25 Brands 11,2 2 16,9 4 16,3 2 8,7 20 7,1 49 1,1 26 16,1 0,5 1,2 Seligson & Co Phoenix A 4,3 13 9,2 33 2,4 46-3,1 61 15,5 3 4,4 1 20,3-0,1 0,5 Säästöpankki Osake Maailma B 12,9 16 12,1 18 3,7 43 7,9 39 0,3 46 18,2 0,2 0,9 Keskimäärin 5,5 12,8 11,3 6,8 9,3 0,8 17,4 0,4 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,4 13,8 7,5 10,0-0,1 15,9 0,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 23 35 46 62 62 62 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 67,6-0,1 10 285 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,75 % Suomi 10,6 0,2 422 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 2,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 3,9 0,0 159 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 169,3 4,8 3 533 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 7,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,99 % Suomi 216,8 0,2 12 372 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -1,5 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 14,4-0,1 655 06/02 E. Saloranta 07/15 500-0,5 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 131,5 4,3 722 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 9,6 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 63,0 0,8 4 005 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000 0,0 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 74,0 0,4 406 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 7,3 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 13,8 0,0 62 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 193,9 0,0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2147,2 1,0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 10,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,46 % Ruotsi 2009,0 0,0 116 006 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,68 % Ruotsi 833,2 0,1 96 149 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 71,3 0,0 10 638 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä -0,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 65,7 1,2 1 469 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,5 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 45,9 5,7 372 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-24,3 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 57,7 0,4 1 200 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 91,3 0,0 0 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -2,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 73,9 3,4 0 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -31,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,7-0,1 0 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,5 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 32,6-0,1 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 203,1-83,5 0 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-70,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2049,9-6,4 69 484 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-278,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 710,8 5,1 36 675 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 94,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1823,7 3,6 169 093 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 146,4 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,97 % Suomi 115,9-0,2 9 676 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-3,4 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 662,3 2,9 1 603 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 139,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 453,9 1,3 1 603 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 130,0 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 687,1 6,4 225 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Suomi 6,9 0,0 175 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 113,4 0,1 10 370 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 23,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,91 % Suomi 202,3 0,3 24 477 10/04 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 ei minimiä -19,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,31 % Suomi 06/97 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,93 % Suomi 73,5-1,2 206 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-19,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 35,8 0,2 5 832 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä 8,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 122,3-0,2 1 047 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 44,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 668,9-2,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,3 0,0 2 870 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 332,6 1,1 2 472 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 10,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 463,1 0,0 1 421 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,3 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,28 % Suomi 15,7-0,1 392 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,93 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 139,7 0,1 30 875 12/88 U. Bergman 02/11 500-6,2 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 244,9 0,0 12 058 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-3,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 17,7 0,1 2 173 09/00 P. Seligson 09/00 10-1,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 71,9 0,2 13 642 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 2,5 Yhteensä 15 615,1-50,3 654 824 167,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 8,0 1 16,9 1 13,7 1 5,1 1 5,4 1-0,1 2 16,8 0,3 1,1 LähiTapiola Kuluttaja 5,9 2 12,7 2 8,6 2-1,8 2 1,0 2 1,0 1 18,8-0,1 0,9 Keskimäärin 6,9 14,8 11,1 1,7 3,2 0,5 17,8 0,1 1,0 MSCI World - Consumer Staples 8,4 15,1 14,5 13,0 4,9-1,3 14,3 0,9 1,2 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,6 0,3 2 187 05/00 M. Linnanvuori 35-5,9 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 85,3 0,3 2 332 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,4 Yhteensä 130,9 0,6 4 519-10,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
16 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Kiinteistö 2,1 6 11,1 7 15,1 4 5,2 12 12,0 8 1,0 7 19,5 0,3 0,7 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 3,3 3 15,6 1 18,4 1 2,8 13 8,8 14 1,5 3 21,4 0,1 0,9 OP-Kiinteistö 2,4 4 11,2 6 15,1 3 1,2 14 9,0 13 0,3 8 24,2 0,1 0,6 Parvest Real Estate Securities World 2,1 5 11,6 4 11,2 8 11,1 9 10,8 11-2,3 16 16,7 0,7 0,7 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A -0,1 9 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B -0,1 9 UB Aasia REIT Plus K 15,0 2 13,7 6 20,5 4 17,4 4 1,4 4 14,0 1,5 1,1 UB Aasia REIT Plus A 19,6 5 16,9 5 1,3 6 14,0 1,4 UB Eurooppa REIT K 4,9 2 11,4 5 15,2 2 10,2 10 11,8 9 1,7 1 16,0 0,6 0,8 UB Eurooppa REIT A 9,6 11 11,5 10 1,6 2 16,0 0,6 UB Global REIT K 5,7 1 13,0 3 14,3 5 17,5 6 15,3 6-0,2 11 13,0 1,4 1,1 UB Global REIT A 16,8 7 14,9 7-0,2 12 13,0 1,3 UB Pohjois-Amerikka REIT A 29,1 3 19,0 3-2,1 15 18,1 1,6 UB Pohjois-Amerikka REIT K 29,8 1 19,3 1-2,1 13 18,1 1,7 UB Pohjois-Amerikka REIT T 29,8 1 19,3 1-2,1 13 18,1 1,7 UB Real REIT * 12,3 7 13,8 8 10,4 12 1,4 5 12,4 1,1 Keskimäärin 3,4 12,7 14,4 15,5 14,0 0,1 16,7 1,0 0,8 MSCI World - Finance -2,8 11,5 7,5-2,5 9,6 2,7 19,4-0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 14 14 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,7-0,1 360 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d -2,6 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 12,7-0,1 241 02/04 A. Brusila 10/09 500-1,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 144,6-0,5 4 458 10/04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e 41,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 81,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 5,9 0,3 917 05/16 Johan Hamström 05/16 100 6,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 Johan Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 56,1-0,1 267 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,8 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 44,9 0,3 238 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 88,2 11,1 235 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 13,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 31,7 0,6 279 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 1,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 34,3-0,1 126 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 4,1 Yhteensä 513,7 11,5 7 121 65,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v BNP Paribas L1 Equity World Aqua 15,9 1 16,1 1 13,6 1-0,1 1 16,8 1,0 Keskimäärin 15,9 16,1 13,6-0,1 16,8 1,0 MSCI World - Energy -2,1 2,9 14,2 0,0 26,3 0,1 0,2 1,9 0,1 Rahastojen lukumäärä 0 0 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 341,1-0,1 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,6 Yhteensä 341,1-0,1-0,6 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Global Tech 12,0 1 18,6 1 19,6 2 12,4 2 13,5 2 1,3 3 18,9 0,7 1,0 Parvest Equity World Technology 7,5 3 17,1 2 21,0 1 12,4 3 13,6 1 1,9 1 20,8 0,6 1,0 SEB Technology Fund 7,8 2 15,8 3 16,4 3 14,5 1 10,5 3 1,3 2 19,2 0,8 0,9 Keskimäärin 9,1 17,2 19,0 13,1 12,6 1,5 19,6 0,7 1,0 MSCI World - Information Technology 8,9 19,3 20,9 15,7 13,5 1,5 18,5 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 137,1-0,1 5 185 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 9,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 108,3 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,1 0,0 803 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,1 Yhteensä 260,5-0,1 5 988 9,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 0,8 2 11,5 3 12,9 1 11,5 3 11,0 3 0,5 3 15,3 0,8 0,8 UB EM Infra K 13,4 1 12,7 2 16,7 1 17,4 1 2,3 1 15,7 1,1 1,0 UB EM Infra A 15,8 2 16,9 2 2,2 2 15,7 1,0 UB Infra K 7,2 1 12,0 2 11,8 3 9,4 4 8,4 4-2,9 4 12,5 0,8 1,1 UB Infra A 8,7 5 8,0 5-3,0 5 12,5 0,7 Keskimäärin 4,0 12,3 12,5 12,4 12,3-0,2 14,3 0,9 1,0 MSCI World - Industrials 5,3 14,1 12,6 11,4 10,4 0,8 15,8 0,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 46,9 0,4 1 293 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,4 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 68,4-0,8 442 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000-11,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 23,6 0,0 220 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 138,9-0,5 1 955-12,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 8,9 4 21,4 3 19,3 2-6,4 5 7,6 2-4,1 8 20,2-0,3 1,2 FIM Rohto 8,5 5 21,1 4 19,4 1 4,1 2 5,5 6-2,9 3 17,8 0,2 1,5 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 8,5 6 20,4 5 17,4 6-4,7 4 5,7 5-4,0 6 20,5-0,2 1,2 LähiTapiola Hyvinvointi 9,4 3 19,1 7 18,4 3 12,7 1 13,2 1-0,7 1 16,8 0,8 1,4 Parvest Equity World Health Care 7,7 8 19,5 6 15,4 8-10,3 7 7,1 3-3,8 5 22,3-0,5 1,1 SEB Concept Biotechnology 15,3 1 27,2 1 18,3 4-15,0 8 3,2 7-3,1 4 29,3-0,5 1,1 SEB Medical Fund 8,0 7 18,9 8 15,9 7-8,2 6 2,6 8-2,8 2 20,4-0,4 1,2 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,6 2 21,4 2 17,5 5-0,6 3 5,7 4-4,1 7 18,6 0,0 1,5 Keskimäärin 9,6 21,1 17,7-3,5 6,3-3,2 20,7-0,1 1,3 MSCI World - Health Care 7,8 19,5 16,8-1,8 5,1-4,5 17,1-0,1 1,3 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 139,5-0,2 4 707 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 48,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 43,9 0,4 2 932 05/00 Koskenkari 12/07 35-2,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 217,4-0,2 25 897 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -11,6 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 216,9 0,8 3 927 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 340,7 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 357,2 0,0 5 318 10/00 U. Bergman 05/10 500-0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 21,8 0,0 2 432 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,4 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 206,1-0,3 10 289 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-10,7 Yhteensä 1 543,6 0,6 55 502 15,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
18 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 2,3 2 4,0 4 3,6 5-0,1 3 0,6 7 0,6 6 5,1 0,0 0,7 Danske Invest Neutral 2,6 1 3,7 5 2,8 6 2,8 2 5,0 2 1,1 5 2,2 1,3 1,9 FIM Alpha A * 1,6 7-5,9 6-1,3 8-0,2 8 2,9-2,0 Nordea 1 - Multi-Asset 5,9 2 8,7 1 13,6 1 10,5 1 0,2 7 7,4 1,9 0,7 Säästöpankki Trendi * -3,4 9-6,3 8-11,7 9-3,6 9 10,0-0,6 UB View * -4,7 6-0,3 8-2,1 5 1,6 4 3,0 1 13,6-0,1-0,5 VISIO Allocator * 8,4 1 8,7 2-1,5 4 4,6 3 2,7 2 13,9-0,1 0,8 VISIO EM Multi Strategy A * 5,4 3 8,6 3-6,1 7 1,4 5 1,9 4 12,4-0,5 0,4 VISIO EM Multi Strategy B * 7,0 4-6,6 9 1,4 6 1,9 3 12,4-0,5 Keskimäärin 2,4 3,8 4,1-1,4 1,3 0,8 8,9-0,1 0,7 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 6 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 39,2-0,4 1 224 12/02 Danske Capital 01/13 500-1,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,14 % Suomi 245,2 0,0 4 813 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -36,9 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,79 % Suomi 16,9 0,4 452 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-5,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 166,9-0,1 0 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 5,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,63 % Suomi 2,8 0,0 264 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 43,0 0,0 68 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000-0,1 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 128,9-6,0 306 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000-4,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 43,0-0,8 95 09/07 P. Tuutti & A. Aalto 5 000-14,6 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,25 % Suomi 05/12 P. Tuutti & A. Aalto 5 000 Yhteensä 685,9-6,8 7 222-57,5 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Commodity A * 0,3 5 Aktia Commodity B * 2,3 14 0,3 4 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra 0,1 2-2,4 2-1,7 6-2,8 9-6,9 18-3,0 9 11,3-0,2-0,2 Danske Invest Kulta * 5,9 1-7,8 3-4,1 7 12,9 1 4,6 9-3,5 10 16,2 0,8-0,4 Danske Invest Raaka-aine * -8,8 3-15,5 7-17,6 10-15,2 14 1,2 16-1,9 7 14,9-1,0-1,1 eq Hoivakiinteistöt * 8,6 3 9,8 3 5,3 4 1,5 6,6 eq Liikekiinteistöt * 10,0 2 4,8 8 0,9 11,8 FIM Asuntotuotto A * 7,5 5 1,7 15 2,4 3,2 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -10,7 5-14,7 9-7,9 11 9,4 2 0,7 2 19,7-0,4-0,8 OP-Metsänomistaja B * 5,4 7 4,9 7 4,3 1,3 OP-Raaka-aine * -9,9 4-14,7 6-18,0 11-13,0 13 7,2 3-2,2 8 14,5-0,9-1,1 OP-Vuokratuotto B * 7,0 4 4,7 8 2,3 13 0,4 12,1 Parvest World Commodities -9,8 4-10,1 8-6,9 10 9,7 1-1,0 6 18,0-0,4-0,7 SEB Listed Private Equity 9,6 1 3,3 5-10,0 12 3,1 12 1,6 1 17,6-0,6 0,5 UB Metsä A * 5,0 6 UB Metsä I * 5,1 5 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,4 2 7,4 6 3,4 11 0,6 11,8 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,0 1 8,0 4 3,7 10 0,6 12,8 Ålandsbanken Tomtfond B * 0,6 17 0,6 3 Keskimäärin -3,2-7,3-2,5 0,7 3,7-0,8 8,8 4,1-0,6 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 11 14 18 10 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 27,3 1,3 310 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 26,5 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,17 % Suomi 9,8-0,2 255 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 5,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,21 % Suomi 10,8-0,2 789 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d 3,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,4-0,1 815 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,5 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 2,04 % Suomi 337,5 058 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 71,3 2 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 1,95 % Suomi 191,6 913 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 67,0 2,0 % max 4,0% 1,90 % b 2,50 % Suomi 45,0 5 205 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 49,3 a 0,0 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,74 % Luxemburg 255,2 0,6 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä 19,6 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,65 % Suomi 71,4 0,0 2 203 10/14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/14 5 000 19,1 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 21,0 0,2 3 039 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 2,7 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,46 % Suomi 780,8 0,0 16 216 04/13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/15 5 000 187,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 272,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 281,2 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 27,5 0,0 513 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 21,6 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 374,2 0,0 5 719 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 95,4 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 60,1 16,5 442 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 55,8 Yhteensä 2 769,5 18,0 38 480 625,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
20 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Asset Allocation * 3,3 37 6,2 43 4,4 55 0,2 74 4,8 74 1,1 19 11,1 0,0 0,7 Aktia Secura 4,0 24 8,0 31 7,4 38 4,4 37 6,2 53 0,1 80 9,8 0,5 1,0 Aktia Secura E 4,1 45 6,1 58 0,1 83 9,8 0,4 Aktia Secura F 4,1 44 6,1 59 0,1 82 9,8 0,4 Aktia Solida 3,7 32 4,5 51 4,2 56 3,6 51 3,5 85 0,3 71 2,8 1,3 1,8 Alexandria Balanced Manager Fund 8,0 30 7,6 34 4,5 34 7,1 39 1,0 20 9,4 0,5 1,0 Alexandria Cautious Manager Fund 4,7 48 4,7 52 4,3 41 4,4 77 0,5 55 3,5 1,2 1,4 Alexandria Growth Manager Fund 9,9 14 9,3 14 4,3 43 8,2 26 1,5 12 12,2 0,4 0,9 Alfred Berg Korkovarainhoito 3,5 56 2,9 87 0,3 70 1,5 2,3 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,2 19 5,6 45 7,6 32 4,9 31 7,2 35 0,6 51 9,0 0,6 0,6 Danske Invest Kompassi 25 K 4,1 21 6,4 42 6,2 47 4,8 32 7,1 38 1,1 18 6,2 0,8 1,3 Danske Invest Kompassi 50 K 4,1 23 7,7 34 7,4 40 4,5 35 8,3 24 1,3 13 9,7 0,5 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 3,8 28 8,7 21 8,4 21 3,6 49 9,3 15 1,6 8 13,3 0,3 0,8 Danske Invest Kultapossu K 3,7 31 10,0 11 10,1 6 5,4 26 10,9 7 0,9 29 12,2 0,5 1,0 Danske Invest Navigaattori K 0,0 46 4,2 54 3,6 58 1,9 67 3,6 84 0,9 34 4,7 0,4 0,5 Danske Invest Tavoite 2020 K 2,8 41 9,0 19 7,8 30 3,5 53 7,7 31 1,3 14 9,7 0,4 0,9 Danske Invest Tavoite 2030 K 3,8 30 10,2 9 9,8 9 4,3 40 11,1 5 1,9 6 15,6 0,3 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 3,9 26 9,9 13 9,7 11 4,8 33 11,8 1 1,8 7 15,6 0,3 0,7 eq Mandaatti 1 K * 7,0 42 1,0 24 eq Mandaatti 2 K * 7,3 34 1,0 21 Evli Taktinen Allokaatio B -0,2 59 1,0 62 1,0 72 2,4 89-0,1 88 4,8 0,2-0,1 Evli Taktinen Allokaatio IB 0,6 58 2,0 61 1,7 68 2,7 88 0,0 87 4,8 0,4 0,1 Evli Varainhoito 40 B 3,2 39 5,6 46 6,4 46 1,9 66 4,4 78-0,5 92 6,3 0,3 0,9 Evli Varainhoito 75 B 2,8 42 8,1 28 8,5 19 1,1 71 4,2 81-1,0 95 10,9 0,1 0,7 FIM Tuotto 5,1 6 6,7 41 7,4 37 3,5 55 4,2 82 0,5 56 7,5 0,5 1,0 FIM Varainhoito 100 10,0 12 11,5 4 3,3 57 6,5 49 0,5 52 15,0 0,2 0,8 FIM Varainhoito 30 4,6 13 5,3 47 5,4 50 3,6 50 3,7 83 0,3 67 4,8 0,8 1,2 FIM Varainhoito 70 4,6 15 8,8 20 9,3 15 3,8 46 5,5 69 0,5 58 10,4 0,4 0,9 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,8 12 10,6 7 8,4 22 2,8 62 4,3 79 1,2 16 12,1 0,2 0,8 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 6,0 3 14,5 3 12,3 3 5,1 29 8,0 28 1,5 11 17,5 0,3 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 6,0 1 14,6 1 12,5 1 5,6 24 8,4 22 1,5 9 17,8 0,3 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 6,0 2 14,5 2 12,4 2 5,6 25 8,4 23 1,5 10 17,8 0,3 0,9 Handelsbanken Vakaa 25 (A1 SEK) 3,1 40 4,5 50 2,2 60 1,2 70 0,9 91 0,9 33 7,2 0,2 0,5 Handelsbanken Vakaa 50 (A1 EUR) 4,3 18 8,3 26 7,3 41 3,7 48 4,4 76 0,5 54 8,9 0,4 0,9 LähiTapiola 2020 5,0 9 9,8 15 8,7 17 6,3 22 6,7 47 0,9 35 6,3 1,0 1,3 LähiTapiola 2025 5,0 8 10,3 8 9,7 12 7,2 8 9,6 13 0,9 32 11,7 0,6 1,1 LähiTapiola 2035 5,1 7 11,1 5 9,9 7 6,7 17 9,6 14 0,9 30 12,4 0,5 1,1 LähiTapiola 2045 11,5 4 9,9 8 7,0 10 9,7 12 0,8 37 12,5 0,6 1,1 LähiTapiola Maailma 20 7,2 37 7,5 36 6,6 20 6,2 56 0,6 46 5,2 1,3 1,3 LähiTapiola Maailma 50 5,3 5 8,0 29 8,3 24 6,4 21 8,0 27 0,6 49 7,4 0,9 1,2 LähiTapiola Maailma 80 5,4 4 10,2 10 9,5 13 7,1 9 10,8 8 0,5 57 11,1 0,7 1,1 LähiTapiola Suoja * 3,2 55 2,5 59 1,2 69 2,0 90 0,1 85 1,3 1,0 1,5 Nordea III Takuuturva 100 * 2,1 56-0,1 64-1,0 76-1,0 95-0,1 90 0,4-2,1 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 2,7 43 9,5 17 9,7 10 8,4 2 10,6 10 0,9 28 13,2 0,6 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 8,5 1 10,7 9 0,9 27 13,2 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 11,0 6 1,0 23 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 11,1 3 1,0 22 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,8 27 7,0 39 6,8 44 6,7 16 6,5 50 0,3 66 4,9 1,4 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 6,8 12 6,5 48 0,3 64 4,9 1,4 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 6,7 44 0,4 60 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 6,7 45 0,3 62 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,2 38 8,2 27 8,2 25 7,6 5 8,7 21 0,7 42 9,0 0,9 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 7,7 4 8,7 20 0,7 41 9,0 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 9,0 19 0,8 39 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 9,0 17 0,8 38 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 6,7 19 5,7 65 0,2 77 2,9 2,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 6,7 18 5,7 66 0,2 78 2,9 2,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 6,8 13 5,7 64 0,2 76 2,9 2,4 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 6,0 61 0,2 73 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 5,9 63 0,2 74 Nordea Säästö 10 6,1 44 5,9 48 6,3 23 5,1 73 0,3 69 2,9 2,2 2,1 Nordea Säästö 25 4,5 16 7,3 36 7,0 43 6,7 15 6,1 60 0,3 68 4,9 1,4 1,5 Nordea Säästö 50 4,5 17 9,0 18 8,5 18 7,0 11 7,5 33 0,5 59 8,8 0,8 1,1 Nordea Säästö 75 4,2 20 10,8 6 10,3 5 7,2 7 9,0 18 0,6 50 13,0 0,6 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,6 14 8,7 22 7,6 33 7,5 6 6,7 46-0,8 94 6,7 1,1 1,4 Nordea Vakaa Tuotto I K 8,1 26 8,1 3 7,0 40-0,7 93 6,7 1,2 OP-Maltillinen B 5,7 49 2,8 63 5,2 71 0,3 65 10,1 0,3 OP-Taktinen Salkku * 4,1 22 8,7 23 7,5 35 2,3 64 7,2 36 0,8 40 14,8 0,2 0,8 OP-Private Strategia 25 A * 4,3 42 5,6 68 0,2 75 5,4 0,8 OP-Private Strategia 50 A * 3,7 47 6,3 52 0,1 79 9,6 0,4 OP-Private Strategia 75 A * 3,0 58 7,0 41 0,1 84 14,1 0,2 OP-Private Tavoitetuotto A * -0,1 92-0,1 89 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -0,4 93-0,2 91 OP-Pääomaturva 2017 * 0,8 45 1,9 57 0,6 63-3,0 77-0,6 94 0,0 86 4,5-0,6 0,4 OP-Rohkea A 2,1 44 8,4 25 8,5 20 2,2 65 6,2 55 0,3 63 14,7 0,2 0,7 OP-Varovainen A * 4,2 53 4,6 53 2,9 61 4,2 80 0,4 61 5,4 0,6 1,0 POP Optimi * 4,0 25 7,9 32 7,4 39 4,4 36 6,2 54 0,1 81 9,8 0,5 1,0 POP Vakaa * 3,7 33 4,5 52 4,2 57 3,5 52 3,5 86 0,3 72 2,8 1,3 1,8 SEB 20 B 3,6 34 4,6 49 4,6 54 4,3 39 4,5 75 0,5 53 3,6 1,2 1,4 SEB 50 B 3,8 29 7,4 35 7,0 42 3,5 54 5,6 67 0,7 43 7,7 0,5 1,1 SEB 80 B 3,4 36 9,6 16 9,0 16 3,0 59 7,0 43 1,1 17 11,8 0,3 1,0 SEB Ethical Forum B 5,0 10 7,0 38 7,9 29 6,8 14 5,2 72 0,6 48 4,5 1,5 1,5 Seligson & Co Pharos 4,9 11 6,8 40 5,4 51 3,0 60 5,5 70 0,7 45 6,5 0,5 1,1 Säästöpankki Maailma 3,6 35 8,5 24 8,4 23 5,1 28 7,8 29 0,9 25 11,5 0,5 0,9 Taaleri Aktiivi A * 0,1 75 11,3 2 3,3 1 16,0 0,0 Taaleri Aktiivi C * 11,1 4 3,3 2 Taaleri Allokaatio 100 Kasvu 7,7 31 0,6 73 7,7 30 0,9 31 20,9 0,0 Taaleri Allokaatio 100 C 7,6 32 0,9 36 Taaleri Allokaatio 25 Kasvu 6,7 45 5,1 27 6,1 57 0,7 44 7,9 0,7 Taaleri Allokaatio 25 C 6,0 62 0,6 47 Taaleri Allokaatio 50 A 7,9 28 5,0 30 7,1 37 1,2 15 11,6 0,4 Taaleri Maltillinen Omistaja * 8,2 25 2,5 4 Taaleri Optimi 7,7 33 8,0 27 4,4 38 10,4 11 0,9 26 15,4 0,3 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 9,2 16 3,3 3 Taaleri Varovainen Omistaja * 6,3 51 2,0 5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 18,6-0,3 2 307 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,4 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 265,3 0,3 27 228 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 2,8 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 577,8 1,4 29 093 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -7,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 171,7 1,1 2 756 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 19,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,35 % Suomi 56,8 0,0 789 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 11,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,54 % Suomi 53,6 0,6 1 513 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 10,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 30,0-0,1 673 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 70,5-0,1 1 538 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,00 % Suomi 1365,0 7,8 60 688 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 8,1 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,36 % Suomi 530,0 3,3 33 150 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 17,7 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 137,3 0,7 12 047 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 2,3 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,76 % Suomi 12,8 0,0 4 673 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,64 % Suomi 38,8-0,7 445 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-6,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,68 % Suomi 195,9 0,2 1 357 05/99 Danske Capital 10/10 30 d 0,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,98 % Suomi 165,2 0,5 2 750 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 4,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,02 % Suomi 59,4 0,2 5 509 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 2,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 9,6 3,1 63 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 9,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,49 % Suomi 3,2 0,0 80 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -0,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,74 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,10 % Suomi 19,3-0,3 464 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,21 % Suomi 13,7-6,0 598 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -6,8 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 25,1 0,2 1 387 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-1,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 49,4 0,7 29 821 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e -2,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,72 % Suomi 75,5-0,1 13 984 12/05 Pakarinen 01/12 35-3,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,07 % Suomi 92,5 0,6 37 886 12/05 Pakarinen 01/12 35-26,6 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,32 % Ruotsi 153,4 0,0 7 675 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 310,6 0,0 19 375 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Ruotsi 321,5 0,0 27 863 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 116,4 0,0 22 471 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,95 % Ruotsi 1073,5 0,0 83 081 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,48 % Ruotsi 38,0 0,2 14 532 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 0,9 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 85,0 0,7 390 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,7 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 140,1 0,0 472 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,0 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 61,7 0,0 379 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 15,5 0,0 292 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 62,5 0,0 8 400 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 93,8-0,1 9 250 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 74,5-0,1 2 579 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,7 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 53,0 0,1 1 110 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 8,4-0,6 481 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-1,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 182,0 1,8 2 709 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 4,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 1951,8 17,7 19 587 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 23,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 821,0 5,5 8 731 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 13,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 177,4 6,4 2 499 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 13,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,75 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 435,9 5,9 24 331 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 15,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1438,3 0,5 69 285 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 8,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 920,4 4,6 68 507 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 19,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 342,7 1,1 23 640 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 5,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 515,2 5,3 36 475 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10 7,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,42 % Suomi 1513,0 10,9 163 044 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 35,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,98 % Suomi 70,0-0,1 326 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000-3,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 1147,7 13,2 1 964 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 95,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,52 % Suomi 1795,7 15,4 3 224 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 9,8 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,77 % Suomi 470,0 1,4 1 068 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000-27,5 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,69 % Suomi 58,9 1,3 175 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 36,4 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 48,5-1,0 107 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 25,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 36,8-0,4 3 353 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -3,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,68 % Suomi 299,9 3,8 47 106 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 10,7 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Suomi 936,6 13,5 77 507 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 48,9 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 27,9 0,1 5 663 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,2 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 76,9 0,4 6 937 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,2 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,09 % Suomi 18,6 0,3 252 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,56 % Suomi 14,1 0,0 437 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,06 % Suomi 13,4 0,0 371 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 39,1 0,0 406 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,2 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,52 % Suomi 54,0 0,1 3 802 11/99 P. Rutanen 08/05 10 0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 80,8 0,5 13 435 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 3,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 18,5-0,9 136 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000-3,9 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 2 500 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 9,1-0,1 108 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-2,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 15,7-0,2 123 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-2,6 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 2 500 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 68,4-0,5 382 08/15 T. Komulainen 08/15 1 000-14,7 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 7,7 0,4 100 01/16 S. Lang 01/16 100 g 7,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 17,0-0,1 91 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-1,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 2,1-0,1 123 01/16 S. Lang 01/16 100 g 1,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 7,3 0,4 66 01/16 S. Lang 01/16 100 g 7,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
22 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v UB Pension 2,3 47 4,1 58 4,1 61 5,6 26 5,4 73 0,2 75 5,0 1,1 1,0 UB Smart * 7,2 37 7,1 42 8,1 4 8,5 22 0,9 37 6,5 1,3 0,7 UB Smart A * 8,1 28 0,8 42 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -0,4 104 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -0,3 100 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk -0,2 98 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK 0,1 85 Ålandsbanken Premium 30 2,8 43 4,1 59 3,7 62 0,6 77 0,1 98-0,3 102 5,3 0,1 1,0 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -0,3 82-1,3 104 0,0 91 6,3 0,0 Ålandsbanken Premium 50 2,9 41 5,3 50 5,0 53 1,7 71 0,4 97-0,3 101 8,1 0,2 0,8 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 1,4 72-0,5 101-0,1 95 8,7 0,2 Ålandsbanken Premium 70 2,7 46 5,8 46 4,3 58 0,0 81 1,2 94-0,4 103 10,8 0,0 0,5 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -0,5 83 0,5 96-0,3 99 11,2 0,0 Keskimäärin 3,9 7,5 7,1 4,2 6,2 0,6 8,9 0,6 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,4 13,8 7,5 10,0-0,1 15,9 0,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 47 59 64 83 104 104 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,80 % Suomi 6,8-1,1 203 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,6 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 8,2 0,3 160 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 3,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 2,2 0,0 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 2,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 14,8-0,2 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 14,7 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 32,6-0,5 1 535 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -6,5 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 13,3-0,1 2 114 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 23,6 0,1 3 442 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,7 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 378,7 119,1 062 677 403,1 20 1 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 4,0 3 7,7 4 6,8 5 4,5 4 6,7 3 1,6 2 11,1 0,4 0,8 Evli Suomi Mix B 5,1 2 7,3 5 7,9 3 9,1 1 7,1 2 1,7 1 8,1 1,1 0,9 SEB European Optimum B 9,0 3 7,7 4 1,5 6 4,3 6 1,1 5 15,7 0,1 0,7 SEB European Optimum BI 2,7 4 9,4 1 8,2 2 1,8 5 4,5 5 1,2 3 15,7 0,1 0,8 SEB Finland Optimum B 5,7 1 9,1 2 10,2 1 7,7 2 8,2 1 1,2 4 10,4 0,8 0,9 Säästöpankki Korko Plus 5,1 6 6,0 6 5,6 3 5,3 4 0,8 6 4,3 1,3 1,4 Keskimäärin 4,4 7,9 7,8 5,0 6,0 1,3 10,9 0,6 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,0 10,4 7,5-2,4 5,7 0,1 21,3-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 4 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 103,1-0,8 6 994 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -5,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 20,4 1,5 438 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 1,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,5 0,0 311 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 49,1-0,2 867 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -2,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 419,9 3,7 30 421 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 29,0 Yhteensä 606,0 4,1 39 031 22,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 5,8 14 6,2 15 5,7 22 2,6 23 0,2 3 2,7 2,2 6,3 Aktia Government Bond+ C/D 5,9 12 6,3 14 5,8 20 2,6 21 0,2 1 2,7 2,2 6,3 Aktia Inflation Bond+ 2,7 26 2,9 25 4,4 26 3,5 5-0,4 28 5,2 0,9 8,7 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,0 24 3,2 24 4,7 25 3,7 3-0,4 27 5,2 0,9 8,7 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,2 6 6,6 8 7,4 6 7,9 2 3,1 14-0,3 19 3,7 2,2 7,7 Danske Invest Obligaatio K 4,4 10 6,3 10 6,3 13 7,5 8 3,4 8 0,2 5 3,6 2,1 7,1 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,9 13 4,2 20 4,3 22 6,6 18 2,3 25-0,2 17 4,2 1,6 7,9 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,5 9 6,3 11 6,6 11 7,8 5 3,6 4 0,2 2 3,6 2,2 7,5 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,4 4 6,9 3 7,3 8 7,1 14 2,7 20 0,1 10 3,5 2,1 6,4 Evli Valtionobligaatio B 4,3 11 4,9 17 5,6 17 7,1 16 2,8 19-0,4 24 3,6 2,0 6,9 Evli Valtionobligaatio IB 5,3 16 6,0 16 7,5 10 2,9 16-0,3 21 3,6 2,1 6,9 FIM Euro 5,6 2 6,7 6 7,2 9 7,9 3 3,0 15-0,4 26 3,9 2,0 7,4 FIM Real 3,4 15 3,8 21 2,8 26 2,6 27 2,2 27 0,2 4 2,6 1,0 5,6 Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 5,1 7 6,7 5 7,8 3 7,9 1 3,4 6 0,0 13 3,8 2,1 7,4 LähiTapiola Pitkäkorko 4,2 12 4,3 19 4,0 23 6,6 19 2,5 24-0,3 23 3,4 2,0 6,2 Nordea Euro Midi Korko 2,4 17 1,9 27 1,5 27 0,8 28 0,4 28 0,0 11 0,5 1,7 2,0 Nordea Euro Obligaatio 5,4 5 6,8 4 7,6 4 7,4 11 3,2 13 0,0 15 3,6 2,1 7,8 Nordea Euro Obligaatio I 7,1 2 7,8 2 7,6 7 3,3 11 0,0 14 3,6 2,2 7,8 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,7 1 7,1 1 7,9 1 7,9 4 3,4 9 0,0 12 3,6 2,2 7,8 Nordea Valtionlaina AAA 4,7 18 5,5 18 6,9 17 2,6 22-0,3 22 4,1 1,7 7,9 OP-Obligaatio Prima 3,7 14 3,5 22 4,5 20 5,2 23 2,3 26-0,4 25 3,2 1,7 6,9 OP-Obligaatio Tuotto 6,6 7 7,4 7 7,2 13 2,9 17-0,3 18 3,6 2,0 7,3 OP-Reaalikorko 2,9 25 4,3 21 5,8 21 5,1 1 0,2 7 3,3 1,8 9,7 Parvest Bond Euro Government 7,3 12 2,9 18-0,3 20 3,7 2,0 7,4 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 16 3,1 23 4,6 19 4,7 24 4,1 2-0,2 16 4,5 1,1 SEB Euro Bond B 4,7 8 5,4 15 6,5 12 7,7 6 3,4 7 0,2 6 3,6 2,2 7,6 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,5 3 6,5 9 7,5 5 7,5 9 3,2 12 0,1 8 3,4 2,2 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 5,8 13 6,8 10 7,1 15 3,3 10 0,1 9 4,0 1,8 6,7 Keskimäärin 4,5 5,2 5,8 6,4 3,0-0,1 3,6 1,9 7,2 JPM EMU Government Bond Index 5,3 6,8 7,7 8,1 3,2-0,3 3,7 2,2 Rahastojen lukumäärä 17 27 27 28 28 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 68,7 1,3 757 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -33,1 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 19,5 0,4 381 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -7,4 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 116,6 4,6 462 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000-2,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 63,7-0,1 606 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d -3,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 120,9-0,1 809 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d 75,7 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 403,3-0,5 508 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000-91,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 48,0-1,7 244 03/05 T. Petersen 500 24,5 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 124,3-4,5 243 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -27,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 145,2-0,4 3 793 09/98 Salmenkivi 10/06 35 33,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 42,2-0,8 286 03/04 J. Nisula 01/15 35 0,9 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 86,1 0,4 3 057 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -1,4 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,65 % Suomi 211,1-11,7 2 136 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -45,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 47,9 1,1 3 651 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-4,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 921,3 6,3 7 009 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 14,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1665,4 7,6 1 693 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-125,4 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 443,2-0,1 803 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 0,9 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 649,7 0,9 1 461 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 242,3 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 677,0 2,5 4 670 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -331,1 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 225,5 0,3 459 10/06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä -10,8 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1916,5-1,1 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -21,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 196,5-0,1 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -5,7 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 277,8 0,5 1 092 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -7,3 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 90,5 0,6 3 689 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,8 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 102,4 0,0 2 027 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-7,9 Yhteensä 8 663,4 5,7 39 836-327,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 4,3 1 6,2 1 9,6 1 9,2 1 3,2 1 6,4 1,5 Nordea SVE Reaalikorko 3,5 1 2,2 2 2,3 2 6,9 2 2,4 2 0,7 2 6,1 1,1 7,7 Keskimäärin 3,5 3,2 4,3 8,2 5,8 1,9 6,3 1,3 7,7 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,7 6,0 8,8 11,3 3,3-0,5 7,2 1,6 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 179,0 1,3 7 226 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 16,5 Yhteensä 179,0 1,3 7 226 16,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
24 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 4,9 5 6,9 7 10,5 12 13,4 5 2,6 2 5,2 2,0 6,8 Aktia Emerging Market Bond+ 5,2 4 7,3 6 10,8 10 13,6 3 2,6 1 5,2 2,1 6,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 3,5 10 4,3 14 11,2 7 10,4 13 1,2 19 9,3 1,2 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 3,9 8 4,7 13 11,6 5 10,6 11 1,2 18 9,3 1,3 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 6,9 24 1,5 14 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 6,9 25 1,5 13 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 7,2 22 1,5 10 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 7,2 21 1,5 9 2,3 Danske Invest Em Markets Debt * 6,2 2 6,1 3 7,7 5 13,9 3 13,4 4 1,6 7 3,9 3,6 6,8 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 15,1 1 14,7 1 1,9 5 6,7 2,3 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 1,6 20 10,1 13 12,1 8 1,5 11 12,1 0,8 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,3 6 5,3 10 6,3 21 9,2 16 0,9 25 2,6 2,4 4,5 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 8,5 3 12,1 4 12,3 7 1,2 20 11,1 1,1 4,2 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 6,2 22 7,5 20 0,7 27 1,9 3,3 4,9 FIM Kehittyvä Korko 3,5 9 4,1 16 8,2 17 6,5 26 1,3 15 5,7 1,5 5,3 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 2,2 18 8,1 18 8,4 19 0,7 26 10,2 0,8 4,9 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 3,0 11 4,1 15 10,9 8 12,3 6 1,6 8 4,1 2,7 4,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 5,8 9 10,6 11 11,6 9 1,1 22 3,3 3,2 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 5,2 11 10,1 14 11,3 10 1,0 24 3,3 3,1 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,8 1 6,5 2 8,4 4 14,3 2 13,7 2 2,2 3 4,6 3,1 7,4 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 4,8 12 6,8 19 7,1 23 1,1 23 1,5 4,6 4,8 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,5 3 4,2 7 5,9 8 10,9 9 10,5 12 1,5 12 3,5 3,2 6,9 OP-EMD Local Currency * 1,7 13 2,4 17 8,7 16 9,9 15 1,1 21 11,5 0,8 5,7 OP-EMD Local Currency Short Term * 1,4 14 2,1 19 1,4 25 3,6 29 0,0 29 9,7 0,2 1,0 Parvest Bond Asia ex-japan 9,8 1 12,3 1 9,8 15 3,6 28 1,3 16 9,5 1,0 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,8 4-2,6 15-2,3 22 4,9 23 10,0 14 1,2 17 6,4 0,8 6,6 Parvest Bond Europe Emerging 2,7 12 1,3 21 6,6 20 4,2 27 1,8 6 5,0 1,3 Parvest Bond World Emerging 10,8 2 11,5 6 8,4 18 1,9 4 10,2 1,1 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 3,5 24 8,8 17 0,2 28 10,1 0,4 Keskimäärin 4,2 3,9 5,2 9,4 9,5 1,4 6,6 1,9 4,8 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,4 10,5 9,1 8,9 9,6 1,6 5,7 1,6 Rahastojen lukumäärä 4 15 22 25 29 29 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 226,1 0,4 895 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 25,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 514,2 5,5 1 591 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -15,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 139,4 0,6 405 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 132,6 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,12 % Suomi 138,7 0,8 928 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d 6,9 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 103,3 2,5 246 10/07 J. Tanskanen 500 5,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 7,6 1,4 221 03/12 J. Tanskanen 500 1,5 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 173,1 22,4 1 302 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 22,6 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 89,6 6,8 635 03/08 Kuisma 03/08 35 6,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 85,3 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 1,8 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 282,9 16,0 939 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 31,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 58,0-0,1 0 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-1,2 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 326,5 1,4 2 489 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 7,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 66,5 0,4 252 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -4,3 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,07 % Suomi 146,9 1,1 1 015 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 15,9 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 103,4-1,2 1 164 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -14,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 11,0-0,1 801 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -2,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 387,0-0,2 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 183,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 57,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 257,5 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 21,5-1,4 886 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 18,5 Yhteensä 3 379,3 56,4 13 769 244,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 3,0 17 6,5 3 5,7 4 6,3 6 5,9 4 0,8 8 2,3 2,8 5,0 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,7 1 6,0 2 6,6 4 6,0 3 0,8 7 2,3 2,9 5,0 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 3,1 16 5,9 7 5,0 11-1,4 35 1,3 33 0,2 33 8,1-0,2 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 10 5,6 14 4,5 22 5,4 17 5,3 8 0,5 10 2,5 2,2 4,5 Danske Invest European Bond 4,3 8 5,9 9 5,6 5 6,2 7 3,8 24 0,3 25 2,9 2,2 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,9 14 4,1 23 3,1 24 4,3 23 4,6 16 0,7 9 2,3 1,9 4,1 Danske Invest Kompassi Korko K 4,0 13 4,7 20 4,8 14 5,8 12 6,1 2 0,9 1 2,0 3,0 3,3 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 0,9 33 4,9 13 0,8 3 5,5 0,2 eq Euro Investment Grade 1 K 5,2 1 6,5 2 5,9 3 6,7 3 7,9 1 0,9 2 3,0 2,3 5,6 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,5 7 5,4 16 4,7 15 5,5 15 3,8 25 0,2 30 2,0 2,8 5,6 eq LCR Korko 1K 2,6 26 1,0 34 0,0 39 1,4 1,9 3,8 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,3 9 5,4 17 4,7 17 5,5 14 4,7 15 0,4 14 2,3 2,5 5,0 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,1 19 2,8 27 2,4 26 2,7 24 2,4 31 0,3 16 0,8 3,7 2,0 Evli Yrityslaina B 4,7 4 5,9 8 4,5 21 5,2 20 5,2 9 0,8 6 2,3 2,3 4,1 FIM Korko Optimaattori * 2,9 26 2,6 25 2,7 25 2,9 27 0,3 24 1,9 1,5 3,4 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,2 31 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,3 26 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,3 26 4,9 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 3,2 25 0,5 29 1,9 30 0,6 36 0,8 5 5,3 0,4 2,8 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 3,6 24 0,9 27 2,3 27 0,9 35 0,8 4 5,3 0,5 2,8 LähiTapiola Yrityskorko 4,2 11 5,6 12 4,9 13 6,9 1 5,7 5 0,4 12 2,4 2,9 4,7 LähiTapiola Yrityskorko 4,9 12 6,9 2 5,7 6 0,4 11 2,4 2,9 4,7 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 2,3 28 4,4 21 0,3 19 2,4 1,0 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,0 2 5,8 10 6,0 1 4,8 22 3,3 26 0,3 17 1,9 2,7 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 0,8 34 4,8 14 0,2 32 2,2 0,4 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 1,2 32 5,0 12 0,3 28 2,2 0,6 Nordea Corporate Bond 6,1 6 5,2 9 5,8 11 5,1 11 0,3 18 2,2 2,8 5,3 Nordea Corporate Bond I 4,7 5 6,3 4 5,4 7 6,1 9 5,2 10 0,3 15 2,2 2,9 5,3 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 2,2 29 4,0 23 0,3 22 1,8 1,3 5,3 Nordea Private Banking Focus Korko A K 4,7 21 4,5 20 5,4 18 2,4 30 0,0 38 2,3 2,3 Nordea Private Banking Focus Korko I K 4,9 18 4,7 16 5,6 13 2,5 28 0,1 37 2,3 2,4 Nordea Säästö Korko 5,5 15 5,4 6 5,9 10 4,4 20 0,3 29 2,2 2,8 0,0 OP-Korkosalkku 2,2 18 1,0 29 0,9 28 1,6 31 2,5 29 0,3 21 1,2 1,5 1,2 OP-Yrityslaina 4,5 6 6,2 5 5,1 10 5,5 16 4,5 17 0,3 23 2,4 2,3 Parvest Bond Euro Corporate 4,1 12 5,6 13 5,3 8 6,4 5 5,4 7 0,2 35 2,4 2,8 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,5 15 4,6 22 3,8 23 5,3 19 4,5 18 0,4 13 1,9 2,8 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,9 3 4,9 19 4,6 18 6,1 8 4,4 19 0,1 36 2,3 2,7 5,0 Säästöpankki Yrityslaina 5,8 11 4,6 19 4,9 21 4,3 22 0,2 34 2,0 2,5 4,4 UB Korkosalkku * 2,2 28-0,8 30-2,7 36 2,1 32 0,3 20 2,6-1,0 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 14 4,2 23 3,2 24 3,0 24 2,7 28 0,6 10 0,9 3,6 2,7 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 2,9 25 0,7 37 1,1 1 5,4 0,6 2,7 Ålandsbanken LCR 2,3 30 1,4 34 0,1 40 1,1 2,2 3,9 Keskimäärin 4,0 5,0 4,2 4,2 4,1 0,4 2,6 2,0 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 5,9 5,2 6,8 5,1 0,3 2,1 3,2 Rahastojen lukumäärä 19 29 30 36 36 39 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 471,0 0,1 1 471 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 16,3 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 140,8 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1038,5 0,0 2 259 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -33,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 28,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 86,3-0,3 1 891 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -7,1 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,78 % Suomi 526,6 4,1 21 082 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 0,5 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 88,3 0,2 289 01/99 J. Tanskanen 500 18,1 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 27,9 0,0 68 10/05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 74,6 0,2 64 10/13 T. Petersen 10/13 500 10,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 346,4-23,8 204 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 35,9 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 860,0-6,2 2 183 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 230,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 268,5 0,4 306 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -7,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,69 % Suomi 160,6-7,2 1 996 03/07 Salmenkivi 03/07 35-16,1 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 32,7 0,9 281 04/16 C. Sillén 04/16 ei minimiä 27,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/16 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 059,4-0,1 6 600 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 458,7-6,1 1 686 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 19,2 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,8 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 185,3-0,2 0 07/96 M. Nielsen 07/96 50-0,3 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 2,9 0,0 0 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -0,9 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2940,2 14,2 4 580 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-68,7 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 161,3 0,3 959 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-15,6 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 324,2 1,2 20 527 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -15,3 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 210,9-2,6 12 862 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -105,0 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1771,5 10,0 5 171 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -161,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2730,9-2,1 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 15,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 289,3 0,4 693 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 63,7 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 85,8 0,2 3 614 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 142,1-1,8 5 256 03/09 I. Härkönen 50 e 5,0 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,66 % Suomi 4,0-1,8 90 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-9,1 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 221,7-3,7 4 168 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -35,1 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 57,2-0,5 27 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 000-1,8 Yhteensä 14 524,2-19,9 94 132 4,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
26 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 27 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 5,0 4 5,3 4 7,3 7 5,9 6 0,8 6 3,0 2,5 4,6 Aktia Bond Allocation C/D * 5,4 2 5,7 2 7,7 5 6,2 4 0,9 3 3,0 2,6 4,6 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,6 11 2,8 11 2,2 16 3,7 14 0,6 11 1,3 1,8 2,0 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,9 9 3,1 9 2,5 15 3,8 13 0,6 10 1,3 2,0 2,0 Handelsbanken Ränteavkastningsfond (A7 EUR) 3,3 2 2,2 13 0,2 14 2,8 14 0,3 17 0,8 8 5,8 0,5 3,0 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 10,0 1 10,7 1 9,0 4 6,4 3 0,3 16 10,4 0,9 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 4,0 8 3,8 7 6,9 9 8,0 2 0,4 15 4,1 1,7 Nordea Stratega Korko * 3,9 10 1,8 12 3,8 12 1,6 16 0,8 5 5,3 0,7 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 9,8 2 5,0 11 0,5 13 10,8 0,9 OP-Yrityslaina Amerikka B 9,8 1 5,0 10 0,5 12 10,8 0,9 Parvest Bond World Corporate H EUR 6,0 10 5,4 8 0,0 17 2,9 2,1 6,1 Parvest Bond World Inflation-Linked 4,0 1 3,5 12 5,0 6 9,2 3 8,3 1 2,3 1 5,6 1,7 Parvest Convertible Bond World 2,6 3 4,4 6 3,1 10-0,9 17 4,2 12 0,4 14 6,3-0,1 POP Korkosalkku * 5,0 5 5,3 5 7,3 8 5,9 7 0,8 4 3,0 2,5 4,6 POP Korkosalkku C/D * 5,4 3 5,7 3 7,7 6 6,1 5 0,9 2 3,0 2,6 4,6 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,0 7 1,7 13 3,7 13 2,2 15 0,8 7 5,4 0,7 3,9 Säästöpankki Korkosalkku * 0,9 14 3,7 8 5,3 11 5,2 9 0,7 9 2,0 2,7 5,9 Keskimäärin 3,3 4,4 4,1 5,9 4,9 0,7 4,9 1,6 3,9 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 5,9 5,2 6,8 5,1 0,3 2,1 3,2 Rahastojen lukumäärä 3 14 14 17 17 17 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 55,0 0,7 1 511 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,77 % Suomi 33,4-0,4 551 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-63,9 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,44 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,30 % Ruotsi 884,6 0,0 210 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 124,6-0,1 0 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -89,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 2940,2 30,9 113 975 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 363,9 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 923,4 10,0 777 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 373,8 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 229,8 02/15 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 93,0 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1474,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 39,7 1,2 1 584 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -10,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1338,4 26,9 19 310 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 194,0 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 52,8 0,5 3 148 11/07 M-P Rautiainen 50 e -2,7 Yhteensä 8 189,8 69,8 141 066 764,4 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 5,7 4 8,8 1 5,8 4 4,8 12 8,9 5 1,8 6 4,5 1,1 2,7 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,0 7 6,7 8 5,5 7 6,0 7 5,9 14 0,5 15 2,7 2,2 eq High Yield 1 K 5,6 5 8,3 3 6,4 2 7,9 1 11,9 1 2,4 1 4,0 2,0 3,1 Evli High Yield Yrityslaina B 6,7 2 8,4 2 6,4 3 6,7 3 8,5 6 1,8 5 4,0 1,7 3,9 FIM Euro High Yield * 7,6 7 5,1 10 6,0 6 8,5 7 1,5 9 3,4 1,8 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 5,7 10 6,4 13 1,2 12 1,6 3,7 2,8 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 5,7 9 6,4 12 1,2 13 1,6 3,7 2,8 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,8 12 5,3 11 7,1 11 1,3 11 3,0 1,8 Nordea European Cross Credit Fund BI 5,5 9 5,9 8 7,5 8 1,4 10 3,0 2,0 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,2 3 8,0 4 6,5 1 7,8 2 11,4 2 2,2 3 4,9 1,6 2,9 OP-High Yield 5,2 6 7,6 5 5,6 6 6,4 4 9,1 4 1,8 7 4,5 1,5 3,5 Parvest Bond Euro High Yield 4,5 13 4,0 15 7,2 9 1,9 4 3,9 1,0 2,8 Parvest Convertible Bond Europe 2,3 8 5,1 10 3,9 14-2,6 17 1,7 17 0,4 17 7,3-0,3 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 6,4 9 5,6 5-1,2 16 2,2 16 0,5 16 6,8-0,2 Säästöpankki High Yield B * 5,5 8 6,1 5 10,5 3 2,3 2 5,9 1,1 Ålandsbanken Euro High Yield 7,1 1 7,6 6 5,0 11 4,8 13 7,1 10 1,1 14 2,5 1,9 3,0 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 4,5 14 4,8 15 1,7 8 6,5 0,7 3,0 Keskimäärin 5,3 7,5 5,5 4,9 7,3 1,5 4,1 1,6 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,6 9,9 6,3 6,3 9,8 1,7 4,0 1,6 Rahastojen lukumäärä 8 10 14 17 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 814,2 1,1 2 982 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -26,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 56,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 62,5 1,5 376 03/01 T. Petersen 500-2,1 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 836,2 11,4 2 053 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -7,1 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,06 % Suomi 10,9 0,5 476 03/07 J. Nisula 01/15 35-7,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 255,3-1,9 663 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,8 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 284,5 1,2 0 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 2,3 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 131,3 1,0 1 164 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10-21,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 628,8-0,2 2 592 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -172,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 1007,5-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -10,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1031,2 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 230,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 16,6-2,3 611 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -2,4 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 95,2 8,3 1 590 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -18,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 5 460,0 20,5 12 507-265,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
28 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 29 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 5,9 8 9,1 13 1,6 12 3,1 1,9 2,7 Aktia Global High Yield Bond+ B * 5,6 14 8,9 16 1,6 14 3,1 1,8 2,7 Alfred Berg Høyrente C -10,4 15-6,7 26 12,4 6 5,8 1 9,7-0,7 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 8,4 1 17,2 1 2,3 2 6,4 1,3 Danske Invest High Yield * 4,9 4 5,1 6 2,9 13 6,8 3 15,3 2 2,2 4 5,2 1,3 3,5 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 2,5 24 11,1 8 1,6 13 5,2 0,5 FIM Top Yield C * 4,2 7 5,9 9 6,7 20 1,0 22 4,7 1,3 2,4 LähiTapiola High Yield * 4,7 5 5,9 5 3,3 10 4,9 18 10,3 9 1,6 11 4,4 1,1 2,8 LähiTapiola Korko 100 * 5,1 4 5,8 11 5,1 23 0,4 24 3,6 1,6 6,5 LähiTapiola Korkomaailma 5,3 3 7,0 2 6,8 3 6,6 4 6,3 22 1,2 19 3,9 1,7 5,2 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 9,8 1 6,6 5 11,8 7 2,1 6 11,6 0,6 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,5 9 5,1 17 13,7 3 2,1 5 6,5 0,8 Nordea1-International High Yield Bond HB 3,1 11 4,6 21 13,4 4 2,0 8 6,5 0,7 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 9,1 1 8,0 2 3,1 23 2,6 26 0,5 23 10,1 0,3 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 3,1 8 1,4 14 1,0 25 4,0 25 0,2 26 3,2 0,4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 5,8 12 8,8 19 1,2 20 3,7 1,6 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 5,9 10 8,8 18 1,2 21 3,7 1,6 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 6,4 7 9,1 15 1,2 17 3,7 1,8 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 6,4 6 9,1 14 1,2 16 3,7 1,8 Nordea Yrityslaina Plus * 6,6 1 6,6 3 4,2 6 6,8 2 13,2 5 2,0 7 5,9 1,2 3,2 OP-Private Korkostrategia A * 4,8 19 5,0 24 0,3 25 2,2 2,3 4,9 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 4,4 22 9,5 12 1,9 10 6,1 0,7 4,0 Parvest Bond World High Yield 4,3 6 5,0 7 3,0 12 4,7 20 9,5 11 1,9 9 5,6 0,9 SEB Global High Yield B 5,6 2 6,3 4 4,2 8 5,8 13 8,8 17 1,6 15 4,6 1,3 3,7 Taaleri Korkeammat Korot A 5,6 15 9,8 10 2,2 3 3,9 1,5 3,3 Taaleri Korko Allokaatio Kasvu 5,0 5 5,1 16 6,7 21 1,2 18 3,3 1,6 2,9 Keskimäärin 5,2 6,0 3,6 4,9 9,5 1,6 5,1 1,2 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,4 7,5 5,5 8,7 13,9 2,0 4,9 1,8 Rahastojen lukumäärä 6 8 15 26 26 26 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 59,6 0,3 343 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 13,6 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 144,5 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,23 % Suomi 13,4 0,3 443 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -6,7 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 24,7-1,0 149 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-22,0 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 273,6-0,3 1 797 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 6,3 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 109,2-0,7 385 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 30,0 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 150,1 3,8 1 756 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 6,4 0,2 0 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,3 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 86,7 0,0 0 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -10,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 895,0 6,0 1 555 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 97,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 781,9-1,8 3 444 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-163,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,98 % Suomi 57,3 2,1 154 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 17,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 187,8 04/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 170,0-0,5 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 202,8-0,1 1 378 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500 2,2 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 17,5 0,2 71 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 5,2 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 42,1-0,4 169 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000-3,7 Yhteensä 3 222,5 8,0 11 644-31,6 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I 0,1 4 0,0 4-0,2 4-0,1 3-0,1 4 0,0 3 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 5,5 1 6,1 1 1,1 1-1,9 4 0,3 1-0,1 4 9,4 0,2 Nordea Lyhyt Korko 0,2 3 0,0 3 0,0 3 0,0 2 0,0 3 0,0 1 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,3 2 0,1 2 0,0 2 0,0 1 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 Keskimäärin 1,5 1,6 0,2-0,5 0,1 0,0 2,4 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 7622,3-5,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR 19,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 2474,0 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD 0,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,14 % Suomi 143,6-25,3 427 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -63,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 312,3-18,8 1 761 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 66,9 Yhteensä 10 552,2-49,0 2 188 23,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,2 8 0,2 6 0,0 8 0,0 7 0,0 7 0,0 8 0,6 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,2 7 0,0 11 0,0 9 0,0 9 0,0 10 0,0 11 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,5 4 0,1 8-0,1 10 0,0 8 0,0 9 0,0 6 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,4 6 0,2 5 0,1 5 0,1 3 0,1 4 0,0 5 0,0 0,1 Nordea Korko 0,4 5 0,1 9 0,0 7 0,0 5 0,0 5 0,0 3 0,1 0,2 OP-Dollari B 5,7 1 1,0 1-2,1 11 0,1 1 0,5 1 9,8 0,3 OP-Euro 0,7 1 0,2 4 0,1 4 0,1 2 0,0 8 0,0 9 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,1 9 0,0 10-0,1 11-0,1 10 0,0 11 0,0 10 0,0 SEB Money Manager B 0,5 3 0,1 7 0,1 6 0,1 4 0,1 3 0,1 2 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,5 2 0,3 3 0,2 3 0,0 6 0,0 6 0,0 7 0,0 0,2 Taaleri Parkki Kasvu * 0,8 2 0,5 2 0,2 1 0,1 2 0,0 4 0,0 0,2 Keskimäärin 0,4 0,7 0,2-0,1 0,0 0,1 1,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2606,2 4,4 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR 4,8 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,22 % Suomi 26,0 1,4 485 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-48,6 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 62,0 0,8 407 07/00 A. Savelainen 01/15 500 16,5 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,18 % Suomi 113,6 12,7 1 605 11/97 J. Nisula 10/12 35 13,1 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,18 % Suomi 1542,3 29,8 10 861 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 26,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 34,9 5,1 1 313 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e 3,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 871,2-58,7 22 844 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 99,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 18,8 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 18,8 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 119,7-0,5 579 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -50,8 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 267,6-0,5 4 070 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 325,5 2,2 236 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 26,3 Yhteensä 5 969,0 15,5 42 400 114,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
30 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,8 5 2,8 2 6,4 2 4,3 2 2,9 2 0,7 3 8,5 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 2,2 3 3,3 1 6,8 1 4,5 1 3,0 1 0,8 2 8,5 0,3 Aktia Likvida+ 1,3 15 0,8 13 0,7 11 0,7 17 0,3 16 0,2 13 0,3 0,6 Aktia Likvida+ D 1,5 11 1,0 8 0,9 6 0,8 14 0,3 12 0,2 11 0,3 0,6 Danske Invest Korko K 1,6 9 1,0 9 0,9 7 0,9 11 0,4 8 0,2 14 0,3 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,8 6 1,1 7 0,7 9 0,8 15 0,3 15 0,1 16 0,2 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,7 2 1,8 3 1,4 4 1,2 8 0,5 7 0,2 10 0,4 0,9 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,4 14 0,8 12-0,1 21 1,4 6 0,6 4 0,6 4 0,5 0,1 Evli Likvidi B 1,2 16 0,9 11 0,8 8 0,7 18 0,2 18 0,1 20 0,2 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,3 22-0,1 21-0,1 20 0,0 22 0,0 22 0,0 26 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,6 18 0,2 19 0,2 16 0,2 21 0,1 21 0,0 23 0,2 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,4 21 0,1 20-0,1 18-0,1 23 0,0 23 0,0 25 0,1 0,1 LähiTapiola Lyhytkorko 1,7 8 1,1 6 1,0 5 0,9 13 0,4 11 0,1 15 0,3 0,7 Nordea Korkotuotto 4,1 1 1,6 4 0,2 15 3,9 3 0,4 10 0,8 1 3,6 Nordea SEK Instituutiokorko K 0,4 20-2,2 22 0,0 17-2,1 25-2,6 26 0,2 12 5,4 OP-Korkotuotto II 2,0 4 0,8 15-0,1 19 1,2 9 0,4 9 0,1 17 1,1 0,5 OP-Korkotuotto 1,8 7 0,5 17-0,4 22 1,1 10 0,3 14 0,1 21 1,1 0,5 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 19 0,5 18 0,5 13 0,4 20 0,1 20 0,0 24 0,3 0,9 SEB Likviditetsfond -0,4 23-2,8 23-0,6 23-2,3 26-2,5 25 0,5 7 5,3 0,3 SEB Money Manager Plus B 1,2 17 0,7 16 0,4 14 0,8 16 0,3 17 0,1 22 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,5 12 0,9 10 0,7 10 0,9 12 0,3 13 0,1 18 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 10 1,6 5 1,7 3 1,6 4 0,6 5 0,3 8 0,3 0,9 UB Korko Plus * 1,3 7 0,5 6 0,2 9 Ålandsbanken Cash Manager 1,4 13 0,8 14 0,7 12 0,5 19 0,2 19 0,1 19 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -1,9 24-2,2 24 0,5 6 Ålandsbanken Swedish Bond SEK 1,5 5 1,0 3 0,5 5 Keskimäärin 1,4 0,7 1,0 0,9 0,2 0,3 1,6 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 23 23 23 26 26 26 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 40,3 0,4 361 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 6,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 340,9-13,2 4 600 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c -33,9 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 345,1-17,5 19 172 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-25,6 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 379,3 40,2 3 669 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 215,2 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 372,4 16,1 348 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 86,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 53,8-16,4 82 04/03 A. Savelainen 500-50,1 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1 277,4-76,8 1 861 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 316,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 97,2-0,9 503 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -51,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 19,8-3,4 1 153 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-5,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,40 % Suomi 291,0-3,5 4 200 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 41,2 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 138,7-2,7 9 285 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-96,1 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3 227,4 30,5 1 310 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 428,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 888,5-3,3 3 459 09/02 A. Komulainen 02/16 1 000 000-310,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 1 568,1 17,8 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 18,6 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 396,5-61,6 12 182 11/02 M. Lundvall 05/16 ei minimiä -43,4 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 349,5 29,0 995 01/08 P. Sandström 01/08 500-110,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 188,1 13,4 4 724 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 79,2 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 31,0 3,1 105 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 30,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 143,3-11,4 1 909 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 20,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 30,3-7,1 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g 13,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 14,6 0,9 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 4,9 Yhteensä 11 193,2-66,3 69 920 534,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
32 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 903,13 3,9 % 6 0,1 % 1,2 168 177 75,1 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 296,01 0,3 % 17 0,0 % 1,9 5 872 43,0 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 277,38 0,3 % 18 0,0 % 5,9 4 233 0,7 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 724,67 11,6 % 3 0,3 % 55,7 296 257 166,2 eq Rahastoyhtiö Oy 1 791,70 1,8 % 8 0,1 % 9,8 10 650 152,3 Evli Rahastoyhtiö Oy 5 782,23 5,7 % 4 0,5 % 36,8 24 063 517,8 FIM Varainhoito Oy 5 365,41 5,3 % 5 0,1 % 50,2 202 360 50,0 Fondita Rahastoyhtiö Oy 690,73 0,7 % 12 0,0 % 0,9 2 271 17,7 Fourton Oy 521,88 0,5 % 15 0,0 % 0,3 764 28,3 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 20 0,0 % 0,0 0 54,0 Nordea Funds Oy 38 646,55 38,2 % 1 0,4 % 108,2 1 262 497 778,9 JOM Rahastoyhtiö 67,90 0,1 % 19 0,0 % 0,6 671 4,2 OP Rahastoyhtiö Oy 21 790,28 21,5 % 2 0,8 % 5,1 655 093 387,1 PYN Rahastoyhtiö Oy 332,65 0,3 % 16 0,0 % 1,1 2 472 10,1 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 517,79 3,5 % 7 0,2 % 13,7 42 575 53,4 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 651,05 1,6 % 10 0,0 % 5,4 99 160 3,8 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 749,88 1,7 % 9 0,1 % 14,7 152 773 126,5 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 642,37 0,6 % 14 0,1 % 5,1 2 678 53,9 UB Rahastoyhtiö Oy 657,36 0,6 % 13 0,1 % 4,8 3 727 39,3 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 394,21 1,4 % 11 0,1 % 0,9 29 920 148,6 YHTEENSÄ 100 803,17 99,6 % 278,4 2 966 213 1 187,5 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 08/2016 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 873,45 4,8 % 1,0 190 777 34 350,3 Osake Pohjoismaat 3 531,02 3,5 % 11,0 142 511 25 114,0 Osake Eurooppa 5 849,78 5,8 % 18,3 229 391 36 553,1 Osake Pohjois Amerikka 5 418,40 5,4 % 85,3 125 369 18 60,2 Osake Japani 805,84 0,8 % 111,2 58 725 6 192,1 Osake Tyynenmeren alue 227,17 0,2 % 0,8 20 654 3 28,8 Osake Kehittyvät Markkinat 5 098,30 5,0 % 115,1 359 177 60 68,4 Osake Maailma 8 705,35 8,6 % 30,5 400 255 34 246,6 Osake Sektorit 1 445,44 1,4 % 12,3 40 635 19 81,4 OSAKE YHTEENSÄ 35 954,72 35,5 % 139,6 1 567 494 235 781,7 Yhdistelmärahastot Eurooppa 605,96 0,6 % 4,1 39 031 5 22,8 Yhdistelmärahastot Maailma 18 506,23 18,3 % 118,7 889 351 80 349,1 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 19 112,19 18,9 % 122,8 928 382 85 371,9 Valtioriski EUR 6 464,26 6,4 % 6,5 36 779 21 298,7 Luokitellut yrityslainat EUR 10 349,28 10,2 % 23,6 91 604 23 154,4 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 850,86 2,8 % 19,3 12 507 9 256,6 Valtioriski Glob. 179,03 0,2 % 1,3 7 226 1 7,0 Luokittellut yrityslainat Glob. 5 383,00 5,3 % 69,9 140 856 7 854,7 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 627,16 2,6 % 8,4 11 644 12 21,0 Kehittyvät markkinat 2 350,69 2,3 % 56,6 13 769 15 238,0 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 30 204,28 29,8 % 138,4 314 385 88 355,0 Käteisrahastot 455,83 0,5 % 44,0 2 188 2 3,6 Rahamarkkina 3 362,82 3,3 % 7,8 42 400 9 90,4 Muu lyhyt korko 9 527,90 9,4 % 83,3 69 417 19 566,8 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 346,56 13,2 % 135,1 114 005 30 660,8 Hedge rahastot 622,51 0,6 % 6,4 8 275 10 38,0 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 986,83 2,0 % 19,2 38 702 15 615,8 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 2 609,34 2,6 % 12,8 46 977 25 577,8 YHTEENSÄ 101 227,09 100,0 % 278,6 2 971 243 463 1 183,9 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
34 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Front Suomi A1 12,1 1 15,4 1 1,4 2 22,0 0,6 ODIN Finland C 6,0 1 13,1 1 13,2 1 12,0 2 12,2 2 2,9 1 19,8 0,6 0,7 Keskimäärin 6,0 13,1 13,2 12,0 13,8 2,2 20,9 0,6 0,7 OMX Helsinki CAP GI 6,5 14,1 16,7 14,2 13,1 0,6 21,0 0,7 0,7 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,5 0,0 61 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 239,4-0,5 8 094 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -12,3 Yhteensä 241,9-0,5 8 155-12,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 3,2 4 5,1 7 1,8 10 0,2 Carnegie Nordic Markets 2,4 5 7,2 6 2,0 9 0,3 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 16,9 2 11,6 4 0,9 14,1 3 17,8 2 7,1 1 21,6 0,7 Head Nordic Select Dividend A1 7,1 7 7,3 7 9,8 7 2,7 5 17,1 0,4 Head Nordic Select Dividend A2 7,5 6 7,9 6 10,1 6 2,7 4 16,9 0,5 Holberg Norden 5,7 2 10,5 4 11,7 3 14,7 2 12,5 3 2,0 7 20,5 0,7 0,5 ODIN Norden 3,4 3 11,6 3 12,3 2 9,4 5 7,6 8 0,5 8 21,5 0,4 0,6 ODIN Norge C -0,1 6 3,5 8 5,5 8 6,7 8 10,9 5 3,5 3 22,9 0,3 0,2 ODIN Sverige C 10,5 1 20,2 1 16,8 1 27,0 1 19,0 1 5,5 2 19,7 1,4 1,1 WIP Hakkapeliitat A1 9,5 5 9,4 5 14,0 4 11,0 4 2,1 6 16,7 0,8 0,5 Keskimäärin 4,2 10,6 8,6 12,6 12,3 3,3 19,6 0,7 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,3 11,8 8,9-0,2 3,6-1,5 22,8 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 8 10 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 33,0 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 14,8-0,2 54 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000-4,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 191,2 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1207,5 1,4 62 272 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -2,5 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 567,8-7,3 43 375 06/92 V. Almestad 08/16 500 e -7,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 2,00 % Norja 614,4 14,6 6 966 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 117,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,4 0,0 67 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-0,2 Yhteensä 2 750,7 8,6 112 734 102,9 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz Europe Equity Growth IT 9,9 1 15,3 12 12,1 12 5,4 2 9,4 3 0,7 44 19,6 0,3 1,0 Allianz Europe Equity Growth AT 9,0 3 14,3 15 11,1 17 4,5 6 8,9 7 0,7 50 19,6 0,2 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity IT 8,5 4 15,1 13 13,1 8 2,8 14 7,0 17 2,2 18 19,8 0,1 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity AT 13,9 18 11,9 13 1,8 19 6,4 26 2,1 19 19,8 0,1 0,8 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 11,0 18 1,8 17 4,9 43 0,4 54 19,8 0,1 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 7,1 68 4,6 68 5,7 1 10,3 1 3,0 4 13,8 0,4 0,6 Carnegie Eurooppa Osake -0,5 42 4,1 69 1,7 71 0,3 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 10,1 60 6,1 64-10,1 65-0,8 67-0,3 65 21,0-0,5 0,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 9,8 62 5,8 66-10,4 66-1,0 69-0,4 67 21,1-0,5 0,6 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 11,8 40 6,5 62-6,8 63 0,4 64-0,3 66 21,9-0,3 0,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 9,4 65 6,8 58-4,6 50 5,5 35 1,1 37 24,7-0,2 0,4 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 15,6 10 12,2 11 4,7 4 5,2 40-1,9 70 20,4 0,2 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 10,6 56 6,7 61-5,9 57 3,0 56 1,6 26 22,8-0,3 0,6 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 11,4 43 8,7 32-0,7 30 6,7 21 0,7 49 23,0 0,0 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 13,1 26 8,5 33-0,8 31 6,6 24 0,7 46 23,0 0,0 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 14,1 17 12,9 9 3,2 12 7,3 13 2,8 10 18,7 0,2 1,0 FF - France Fund Y-EUR-ACC 11,7 41 8,8 31-0,7 29 4,3 44 0,6 51 22,0 0,0 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 15,5 11 11,0 19 0,3 26 4,0 48-1,5 69 22,3 0,0 0,8 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 10,8 53 7,9 44-5,9 56 0,2 65-0,8 68 20,7-0,3 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,8 22 12,1 36 6,9 57-6,5 62 0,6 62-0,3 63 21,9-0,3 0,6 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4,4 20 13,4 21 8,9 30-0,5 28 6,7 20 0,7 48 23,0 0,0 0,8 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 11,0 51 7,2 55-15,5 70 0,1 66 0,4 57 27,4-0,6 0,4 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 12,4 30 8,2 39-7,0 64 5,3 39-0,2 62 18,1-0,4 0,8 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 12,3 34 7,0 56-10,8 67-1,8 70 1,2 35 26,8-0,4 0,6 Henderson Gartmore Pan European I 13,8 19 10,1 22-3,2 41 3,9 50 0,6 52 20,0-0,2 0,8 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 7,6 6 17,0 5 12,7 10 3,5 11 9,7 2 4,2 1 19,2 0,2 1,0 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,9 67 5,0 67-3,2 42-0,9 68 0,4 56 4,8-0,7 1,2 Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,5 7 13,4 23 9,4 27-2,7 39 5,8 33 1,8 25 21,6-0,1 0,8 Invesco European Growth Equity A 4,6 19 12,2 35 8,5 36 0,7 25 3,9 49 1,6 27 19,4 0,0 0,8 Invesco Pan European Equity A Acc 3,6 24 10,9 52 4,4 69-11,0 68 2,6 57 3,2 3 26,9-0,4 0,5 Invesco Pan European Structured Equity A 7,6 5 14,1 16 11,3 15 1,3 21 4,3 45 0,7 45 20,3 0,1 0,9 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 9,4 24-5,5 55 5,7 34 2,3 17 21,8-0,2 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR -0,2 41 10,7 54 9,4 25-1,9 35 5,9 31 1,4 29 22,2-0,1 0,5 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 0,8 37 11,3 46 9,4 26-1,9 36 5,9 30 1,4 28 22,3-0,1 0,5 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2,9 26 13,3 25 8,1 41-6,1 59 3,3 54 1,4 32 21,6-0,3 0,7 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0,6 38 11,5 42 8,2 40-3,7 45 3,5 52 0,8 43 21,1-0,2 0,6 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,6 36 11,9 39 8,2 38-3,7 46 3,5 51 0,8 42 21,1-0,2 0,7 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 3,3 25 11,9 38 6,4 63-6,2 60 6,6 23 2,4 16 22,8-0,3 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,6 30 11,2 50 7,3 52-3,4 43 6,4 28 1,4 30 22,5-0,1 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 11,2 49 7,4 51-3,5 44 6,4 27 1,0 38 22,8-0,1 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 5,1 17 16,9 6 15,2 2 3,8 9 7,3 15 2,0 22 20,2 0,2 1,0 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 5,4 15 17,1 4 15,2 3 3,7 10 7,2 16 2,0 23 20,2 0,2 1,0 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 2,8 28 10,7 55 7,5 50-5,9 58 1,6 60 1,0 40 20,0-0,3 0,6 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5,5 13 16,3 8 15,0 5 3,9 8 8,1 8 0,3 58 18,7 0,2 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 5,8 11 16,4 7 15,1 4 4,0 7 8,1 9 0,4 55 18,7 0,2 1,0 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -0,8 43 9,9 61 6,8 59-4,0 47 6,8 18 2,9 6 22,8-0,2 0,5 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 0,1 40 10,5 57 6,8 60-4,0 48 6,8 19 3,0 5 22,7-0,2 0,5 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 5,2 16 12,4 31 9,2 28 2,2 15 9,1 5 2,1 20 21,0 0,1 0,6 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 6,1 9 12,8 28 9,2 29 2,2 16 9,1 6 2,1 21 21,0 0,1 0,6 Jupiter European Growth I Eur Acc 9,5 2 17,4 3 13,4 7 1,0 24 2,3 58-0,3 64 19,6 0,1 1,1 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5,7 12 13,1 27 8,5 35-4,6 49 5,4 38 0,3 59 21,3-0,2 0,7 ODIN Europa C 2,4 32 12,3 32 8,5 34-1,6 33 9,2 4 1,3 34 20,7-0,1 0,7 Pictet-Euroland Index-P EUR 1,8 35 10,2 59 8,1 43-1,9 34 6,4 25 1,3 33 23,2-0,1 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 2,8 27 10,2 58 7,2 54-2,7 38 5,4 36 0,7 47 22,5-0,1 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,5 39 8,1 66 3,5 70-2,2 37 4,0 47 0,9 41 21,9-0,1 0,4 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2,5 31 11,2 48 10,5 21 1,2 22 3,1 55 0,1 60 19,8 0,1 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 6,4 8 14,8 14 11,3 16 0,2 27 5,8 32 3,4 2 20,6 0,0 0,8 Schroder ISF EURO Equity 3,7 23 13,5 20 10,1 23 1,8 18 6,2 29 2,5 13 21,4 0,1 0,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 551,6 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 8,9 0,0 146 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 253,6 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 260,3 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 52,2 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 364,2 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 17,7 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 214,7 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 151,9 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 49,9 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 12,7 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 70,6 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 126,6 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 93,1 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 58,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 254,6 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 6,2 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 11,1 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 975,0 01/10 J. Bennett, A. Rahman\n 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 465,1 07/04 O. Beckett, R. Stokes\n 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1335,3 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 3845,7 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 375,0 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 73,6 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 115,4 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 144,1 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,0 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 207,4 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 214,7 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 45,4 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 233,8 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 673,3 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 83,0 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2367,5 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 458,9 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 604,3-5,8 25 994 11/04 H. Opland 04/15 500 e -6,2 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
36 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Schroder ISF European Equity Alpha 2,7 29 11,4 44 7,5 49-2,8 40 6,7 22 2,6 12 19,9-0,1 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 1,9 34 11,3 47 5,9 65-4,8 51 5,2 41 2,7 11 22,4-0,2 0,6 Schroder ISF European Large Cap 4,2 21 11,9 37 7,9 45 2,9 13 8,0 10 2,9 8 21,8 0,1 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 5,5 14 15,9 9 11,4 14-1,3 32 7,4 12 2,8 9 19,3-0,1 1,0 Schroder ISF Italian Equity -1,8 44 9,6 64 7,5 48-13,8 69 0,5 63-0,2 61 26,2-0,5 0,4 Schroder ISF Swiss Equity 6,1 10 13,4 24 10,7 20 1,0 23 7,5 11 1,2 36 17,5 0,1 0,9 Schroder ISF UK Equity 4,8 18 12,5 29 7,6 46-5,1 52 3,3 53 2,9 7 25,2-0,2 0,7 Sparinvest SICAV European Value EUR R 9,8 63 7,2 53 1,6 20 7,3 14 2,4 15 21,0 0,1 0,5 Standard Life European Equity Unconstained D 12,3 33 7,5 47-5,5 54 1,2 61 1,0 39 22,5-0,2 0,7 Standard Life European Smaller Companies D 19,5 1 17,2 1 5,2 3 5,4 37 2,0 24 20,0 0,3 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 13,4 22 8,4 37-5,5 53 4,0 46 1,4 31 20,3-0,3 0,8 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,4 2 13,9 6 4,5 5 5,0 42 2,4 14 18,3 0,3 1,2 UBAM - Europe Equity I CAP 2,4 33 11,3 45 8,1 42-6,5 61 1,9 59 0,4 53 22,1-0,3 0,6 Keskimäärin 3,9 12,5 9,1-2,0 5,0 1,3 21,1-0,1 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,0 10,4 7,5-2,4 5,7 0,1 21,3-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 44 69 71 70 70 70 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 12,9 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,3 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 169,2 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 899,9 17-5,8 26 140 30,7 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - America Fund Y-USD-ACC 21,9 2 19,6 1 10,1 5 8,6 23-0,3 24 17,6 0,6 1,4 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 18,7 13 17,2 7 5,9 18 6,5 27-0,9 30 17,3 0,3 1,2 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 18,8 12 17,6 5 4,8 21 8,8 22 0,2 18 18,6 0,3 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 8,0 9 19,4 9 16,7 11 7,7 12 9,7 17 2,0 4 20,7 0,4 1,1 JPM America Equity A (acc) - USD 8,0 8 19,5 7 16,7 10 7,7 11 9,7 16 2,0 5 20,7 0,4 1,1 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 10,5 28 6,8 29 3,7 24 15,1 4-1,3 32 17,6 0,2 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 4,2 22 9,2 21 0,8 15 19,4 0,2 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 18,4 17 16,2 13 6,6 17 5,8 30 0,1 20 18,9 0,4 1,1 JPM US Growth A (dist) - USD 7,2 12 16,6 24 16,1 17-0,5 29 5,9 28-0,6 28 20,5 0,0 0,9 JPM US Growth A (acc) - USD 7,2 11 16,7 23 16,1 16-0,4 28 5,9 29-0,5 27 20,5 0,0 0,9 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 5,1 31-0,6 29 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,3 4 18,7 14 16,2 14 8,2 10 10,0 13 0,8 14 19,6 0,4 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 18,6 15 16,1 15 8,2 9 9,9 14 1,1 9 19,9 0,4 1,1 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 19,1 10 16,7 8 6,9 15 10,5 10 1,0 10 20,0 0,4 1,1 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 19,0 11 16,7 9 6,9 16 10,5 8 1,0 11 20,0 0,3 1,1 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 7,3 30 6,5 30-3,3 30 1,7 32 0,1 19 13,9-0,2 0,6 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 15,8 26 9,9 27 3,4 26 22,5 1 3,1 2 25,7 0,1 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 6,6 15 17,7 21 13,8 22 7,4 13 10,2 11 1,7 6 18,3 0,4 1,2 JPM US Value A (acc) - USD 6,6 14 17,7 20 13,8 23 7,4 14 10,2 12 1,6 7 18,2 0,4 1,2 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 18,0 19 13,3 25-0,1 27 8,3 25-1,1 31 23,3 0,0 0,9 Legg Mason Clearbridge Value 18,4 16 14,8 20 8,7 8 14,8 5 0,5 16 20,6 0,4 1,0 Legg Mason Opportunity 22,7 1 13,6 24-9,5 31 9,4 19 7,8 1 29,2-0,3 0,9 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 16,7 22 10,3 26 10,3 4 21,3 2 2,6 3 22,6 0,5 0,8 Pictet - US Equity Selection HP EUR 5,6 16 9,6 29 8,3 28 3,5 25 9,6 18-0,3 25 16,8 0,2 0,6 Pictet - US Equity Selection P USD 8,1 7 16,2 25 15,1 19 5,2 19 8,2 26-0,4 26 18,3 0,3 0,9 Pictet-USA Index-P USD 8,1 6 19,7 6 17,8 3 12,2 3 10,5 9-0,1 21 17,1 0,7 1,2 Schroder ISF US Large Cap 8,2 5 19,5 8 17,6 4 9,4 6 9,9 15 0,3 17 19,1 0,5 1,2 Schroder ISF US Smaller Companies 9,6 3 18,3 18 15,6 18 9,2 7 13,6 6 1,4 8 19,5 0,5 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 10,8 2 21,4 4 19,3 2 4,9 20 8,5 24-0,3 23 21,3 0,2 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,8 10 19,8 5 16,5 12 15,5 1 12,7 7 1,0 12 18,5 0,8 1,2 T. Rowe Price US Smaller Companies 11,3 1 21,5 3 17,4 6 13,4 2 15,2 3 0,8 13 17,8 0,8 1,3 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 7,1 13 13,8 27 14,7 21 3,9 23 9,4 20-0,3 22 18,2 0,2 0,8 Keskimäärin 8,0 17,7 14,9 5,9 10,2 0,7 19,7 0,3 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,1 18,7 17,2 11,9 11,3-0,1 16,9 0,7 1,2 Rahastojen lukumäärä 16 30 30 31 32 32 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1722,0 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 32,2 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 125,6 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 448,8 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 23,0 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 128,5 02/14 onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,7 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 68,4 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 6,6 10/15 R. Singh, A. Glatter 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 665,9 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 615,9 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,1 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 1,4 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 380,7 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 129,8 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 34,0 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 218,2 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 164,5 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 357,1 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 298,2 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 8 308,2 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
38 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 11,2 14 13,1 7 4,6 13 7,0 20-1,8 17 25,0 0,2 0,6 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 4,1 2 17,8 1 15,0 4 9,1 5 7,7 18-6,2 22 23,2 0,4 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 0,8 9 11,3 13 9,3 21 1,5 19 7,9 17-0,6 11 22,4 0,1 0,6 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,1 19 9,8 17 4,7 12 12,0 6-1,5 14 23,3 0,2 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 9,9 20 9,8 18 1,3 20 7,5 19-0,6 12 21,7 0,1 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 13,5 7 15,3 3 5,0 11 8,4 16-4,5 21 22,1 0,2 0,7 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 14,3 6 13,1 9 8,4 6 11,0 7-1,5 15 23,5 0,4 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 2,9 3 12,0 11 10,0 16-1,2 23 3,2 23-1,6 16 22,2 0,0 0,5 Invesco Japanese Value Equity A JPY 10,5 17 12,7 10 6,6 7 9,0 14-3,6 19 23,7 0,3 0,5 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY 0,5 12 9,8 21 9,3 19 0,9 21 16,3 2 4,9 2 26,5 0,0 0,5 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 3,9 22 3,2 23-4,4 24 0,9 24 2,1 4 11,4-0,4 0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -2,4 23 1,1 24 11,5 3 10,0 12 2,0 5 11,9 1,0-0,2 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0,2 13 10,5 18 9,3 20 1,9 17 10,7 9 0,7 8 24,3 0,1 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 9,3 22 1,8 18 10,3 11 0,4 9 24,0 0,1 JPM Japan Equity A (dist) - USD 0,8 11 15,0 4 14,4 5 5,4 8 3,9 21-7,1 23 25,4 0,2 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 0,8 10 15,0 3 14,3 6 5,4 10 3,9 22-7,2 24 25,4 0,2 0,7 Jupiter Japan Select L EUR Acc 10,8 16 11,0 13 0,2 22 9,2 13-2,6 18 23,4 0,0 0,6 Pictet-Japan Index-P JPY 1,9 7 12,1 10 11,6 12 3,5 14 10,7 8 1,1 7 25,0 0,1 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 2,4 5 13,3 9 13,1 8 5,4 9 14,2 3 1,8 6 26,0 0,2 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -0,1 14 11,2 15 11,0 14 2,8 15 13,6 4 3,3 3 26,3 0,1 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 2,0 6 11,4 12 10,8 15 2,7 16 9,0 15-0,7 13 23,6 0,1 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 4,4 1 15,0 5 16,9 1 12,6 2 10,3 10-3,7 20 22,1 0,6 0,8 T. Rowe Price Japanese Equity I 2,6 4 15,6 2 15,5 2 14,5 1 12,9 5-0,3 10 21,0 0,7 0,8 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 1,3 8 13,4 8 12,3 11 9,9 4 16,5 1 6,8 1 27,0 0,4 0,7 Keskimäärin 1,7 11,5 11,3 4,7 9,4-0,9 22,9 0,2 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,2 12,4 11,8 3,6 10,6 0,2 27,4 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 14 23 24 24 24 24 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 155,9 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 39,4 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 109,1 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 39,6 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 15,0 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 90,4 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,6 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,8 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 108,2 11/88g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 31,0 07/09 D. Carter 1 000 1,72 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1,6 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 686,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 6,6 12 6,0 24 5,5 23 6,3 26 17,5 15 1,2 19 18,1 0,4 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -0,1 28-0,9 28 4,3 28 19,1 11 1,2 20 16,8 0,3 0,0 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 10,5 3 8,4 15 5,2 24 7,4 24 11,6 24 1,5 18 12,9 0,6 0,7 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,4 1 9,3 14 6,1 21 8,2 20 12,0 23 1,5 17 12,9 0,6 0,7 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 13,1 2 17,4 1 28,4 1 19,8 8-1,0 25 17,5 1,6 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 11,6 5 15,0 3 20,0 2 21,2 2 2,1 11 17,6 1,1 0,7 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,6 19 5,7 22 12,0 11 13,8 22-2,8 28 23,4 0,5 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 10,9 2 11,4 6 14,9 4 15,7 7 16,1 19 0,9 21 18,6 0,9 0,6 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 2,9 26 8,4 18 7,5 22 10,8 25-1,0 24 20,1 0,4 0,1 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 14,9 1 16,8 2 18,4 4 16,4 17 1,6 16 17,8 1,0 0,9 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 6,8 22 6,4 20 8,2 19 7,8 28-1,6 26 15,5 0,5 0,4 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 1,8 27 2,2 27 4,7 27 17,9 13 1,9 14 16,2 0,3 0,1 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 7,9 18 8,8 17 6,7 25 16,2 18 1,9 13 18,5 0,4 0,4 Invesco Asian Equity A 7,7 8 10,1 9 12,1 7 17,6 5 24,2 1 3,1 8 18,2 1,0 0,6 Invesco Pacific Equity A 6,8 10 11,7 4 11,0 11 10,8 12 16,0 20 2,0 12 18,5 0,6 0,7 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 8,2 17 10,0 12 12,8 10 17,3 16 1,9 15 19,0 0,7 0,5 JPM China A (dist) - USD 8,1 7 7,6 20 9,6 14 9,2 17 20,3 5 7,6 2 24,1 0,4 0,3 JPM China A (acc) - USD 8,4 5 7,6 21 9,6 13 9,2 18 20,3 4 7,6 1 24,0 0,4 0,3 JPM Greater China A (dist) - USD 8,2 6 10,2 8 11,9 10 10,0 13 20,3 6 5,6 5 22,1 0,5 0,5 JPM Greater China A (acc) - USD 9,7 4 10,4 7 11,9 9 9,9 14 20,2 7 5,6 6 22,1 0,5 0,5 JPM Hong Kong A (dist) - USD 6,5 13 9,4 12 9,5 15 7,5 21 19,5 9 6,7 3 23,3 0,3 0,4 JPM Hong Kong A (acc) - USD 6,9 9 9,6 10 9,5 16 7,5 23 19,4 10 6,7 4 23,3 0,3 0,4 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5,1 17 11,7 3 12,4 6 16,6 6 19,1 12 2,3 10 19,7 0,9 0,7 JPM Singapore A (dist) - USD 5,3 16 5,8 25 4,3 25 9,9 15 10,4 26-0,6 22 18,1 0,6 0,4 JPM Singapore A (acc) - USD 5,8 14 6,1 23 4,3 26 9,8 16 10,4 27-0,6 23 18,2 0,5 0,4 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 5,3 15 9,4 11 13,5 5 18,8 3 21,1 3 3,9 7 18,2 1,0 0,5 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,8 11 8,3 16 7,4 19 13,1 9 15,7 21-1,6 27 20,5 0,6 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 9,4 13 12,1 8 14,8 8 17,7 14 2,4 9 18,2 0,8 0,6 Keskimäärin 7,6 8,5 9,3 11,6 16,9 2,1 19,0 0,6 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,6 11,0 10,4 6,8 12,4-0,4 23,0 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 17 28 28 28 28 28 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2260,9 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 917,2 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 52,7 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 280,1 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 84,4 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 48,4 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 28,5 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 129,6 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 9,9 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 74,6 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 891,3 07/94 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 220,7 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,8 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 13,4 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 26,6 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 366,9 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 032,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
40 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie East-European -7,2 10-3,7 12-4,5 9-0,2 East Capital (Lux) Eastern -3,4 10-3,9 8-0,2 European 14,6 5 18,3 4 4,4 4 21,8 0,7 East Capital (Lux) Russian -6,0 14-7,1 14 28,7 3 32,4 3 5,7 2 28,2 1,0-0,2 East Capital Balkan Fund -4,1 9 3,5 2 4,9 1 3,6 9 7,9 9 2,6 12 14,6 0,3 0,2 East Capital Baltic -1,5 4 3,1 3-1,1 6 2,4 10 6,0 10 2,1 13 11,2 0,2 0,3 East Capital Russian -2,8 7-5,7 13-7,0 13 28,9 2 32,7 2 6,1 1 28,2 1,0-0,2 East Capital Turkish 0,6 2 1,3 4-1,3 7-1,1 13-0,8 13 3,5 8 31,6 0,0 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -1,6 5-1,8 9-4,6 11 9,0 7 14,4 8 3,8 6 23,8 0,4-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -1,8 8-4,5 10 8,9 8 14,5 7 3,5 9 24,1 0,4-0,1 JPM Turkey Equity A dist-eur -2,1 6 0,4 6-0,1 4-0,1 11-0,1 11 3,0 10 30,6 0,0 0,0 JPM Turkey Equity A acc-eur -1,4 3 0,7 5-0,1 5-0,2 12-0,1 12 2,9 11 30,6 0,0 0,0 Pictet - Emerging Europe-P EUR -2,9 8-3,7 11-5,4 12 9,4 6 17,0 6 3,7 7 22,6 0,4-0,2 Pictet-Russian Equities-P USD -1,7 7 0,4 3 32,8 1 32,9 1 5,1 3 29,1 1,1-0,1 Schroder ISF Emerging Europe 1,7 1 3,5 1 1,0 2 15,2 4 18,3 5 3,8 5 23,1 0,7 0,2 Keskimäärin -2,1-1,1-2,4 11,7 14,9 3,9 24,6 0,5 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR -3,5-2,7-2,9 6,5 15,9 1,8 26,9 0,2-0,1 Rahastojen lukumäärä 10 14 14 13 13 13 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,00 % 2,60 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,64 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,56 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,63 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 28,2 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12,4 09/00 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 96,8 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 84,9 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 Yhteensä 1 878,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 6,2 11 7,6 11 14,7 9 21,6 7 1,7 12 18,6 0,8 0,4 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 8,6 1 6,2 10 7,6 10 14,9 8 21,7 6 1,8 10 18,4 0,8 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 8,5 5 6,6 17 11,7 19 17,2 21-0,2 22 14,3 0,8 0,6 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,4 1 7,5 13 12,5 17 17,7 20-0,1 21 14,3 0,9 0,7 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 6,9 8 10,6 2 15,0 7 18,5 15 1,8 11 17,3 0,9 0,4 Carmignac Emergents A EUR acc 4,3 7 5,2 15 7,6 9 10,6 21 12,2 28 1,6 13 14,5 0,7 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 8,1 7 10,7 1 15,4 6 16,8 22 3,4 4 12,3 1,3 0,6 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR 0,2 29 5,6 30-0,5 25 11,4 0,0 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 5,7 13 4,1 25-1,3 30 12,5 25-4,4 30 25,7 0,0 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 8,8 3 10,1 4 9,9 22 12,7 24-0,8 27 18,8 0,5 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 8,8 4 10,0 6 9,3 24 12,2 27-0,5 24 20,2 0,5 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 6,4 3 8,9 2 10,1 3 9,6 23 12,5 26-1,0 28 19,1 0,5 0,5 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 4,3 8 5,3 14 10,0 5 14,6 10 15,8 23-1,2 29 15,9 0,9 0,3 Holberg Rurik 8,4 6 5,3 18 20,7 2 17,8 19 1,4 14 17,1 1,2 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 5,0 20 12,7 15 20,6 9 2,4 6 21,5 0,6 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 5,0 19 12,7 16 20,6 8 2,4 7 21,5 0,6 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 3,2 21 4,9 22 10,9 20 19,3 14 3,8 2 20,0 0,5 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 4,7 24 8,9 25 18,4 17 0,0 19 19,7 0,5 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 4,8 23 8,9 26 18,4 16-0,4 23 19,9 0,5 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 3,9 27 8,1 27 17,9 18-0,1 20 19,7 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 4,1 9 5,1 17 7,9 8 16,0 5 23,4 4 0,4 18 21,4 0,8 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 4,6 5 5,1 16 7,9 7 16,0 4 23,4 3 0,4 17 21,5 0,7 0,3 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 1,4 28 14,2 11 25,6 1 0,5 16 20,6 0,7 JPM Russia A (acc) - USD -2,5 12-2,5 22-1,3 29 21,2 1 22,8 5 4,2 1 27,7 0,8-0,1 ODIN Emerging Markets 3,9 10 6,6 9 5,0 21 5,6 28 10,6 29-0,5 26 14,6 0,4 0,5 Pictet-Emerging Markets-P USD 2,1 11 3,3 20 6,7 15 14,1 12 23,4 2 2,9 5 19,3 0,7 0,2 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 4,6 6 4,5 18 6,7 16 11,7 18 19,6 11 2,3 8 18,5 0,6 0,2 Schroder ISF Emerging Markets 5,3 4 5,8 12 7,1 14 13,0 14 20,5 10 3,6 3 19,3 0,7 0,3 SKAGEN Kon-Tiki 7,0 2 4,1 19 4,1 26 13,4 13 19,4 13 1,9 9 20,8 0,7 0,2 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 7,5 12 18,2 3 19,5 12 0,5 15 18,3 1,0 Keskimäärin 4,4 6,0 6,5 12,1 17,9 0,9 18,7 0,7 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 4,9 7,1 12,7 20,0 2,3 18,9 0,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 12 22 29 30 30 30 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 259,2 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 306,4 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 440,1 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/14 200 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 80,8 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 804,4 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 362,2 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 42,4 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 16,0 06/12R. Titherington, A. Mehta, A. Arora, S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 26,8 04/12Titherington, A. Mehta, A. Arora & S. Tanna 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 7,6 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 515,1 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 69,0 11/05 Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 111,0 1,7 2 419 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/10 500 e 11,7 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 193,6 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 473,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 21,1 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD Yhteensä 3 728,7 1,7 2 419 11,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
42 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz China Equity IT 11,6 9 13,7 14 10,0 28 17,5 22 6,8 4 23,3 0,4 0,5 Allianz China Equity A 10,2 2 9,1 23 11,5 21 6,8 32 17,0 23 6,7 5 23,3 0,3 0,4 Allianz Little Dragons AT 7,7 30 11,6 20 8,5 30 15,3 28 5,2 8 16,8 0,5 0,4 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 9,6 18 9,5 26 17,5 11 21,8 10 3,7 16 19,5 0,9 0,5 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 9,0 3 9,6 19 9,4 27 17,5 10 21,5 12 3,3 17 19,3 0,9 0,5 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 7,1 9 7,7 29 8,7 28 15,0 21 19,0 19 3,3 18 19,3 0,8 0,4 East Capital China A SEK 8,9 25 8,5 29 5,9 34 21,0 13 6,3 6 26,8 0,2 0,3 East Capital China A EUR 8,9 26 8,5 31 5,9 33 20,7 14 5,9 7 26,7 0,2 0,3 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 7,2 31 7,4 33 15,4 19 9,9 33-0,9 35 15,9 1,0 0,5 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 11,5 10 16,4 9 10,3 27 18,7 20 4,8 9 22,7 0,5 0,5 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 11,0 15 17,4 7 17,3 12 19,7 16 2,1 24 17,4 1,0 0,6 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 13,4 1 15,7 10 16,5 14 19,3 18 3,9 15 20,6 0,8 0,7 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 12,6 4 28,7 3 11,2 24 23,6 8 0,9 31 19,5 0,6 0,6 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 5,0 33 10,4 23 33,6 1 11,8 32 0,6 33 25,5 1,3 0,2 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 4,9 34 1,1 35 11,0 26 1,3 35-0,5 34 18,8 0,6 0,3 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 7,8 28 10,0 24 16,7 13 17,8 21 2,0 25 18,5 0,9 0,4 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 11,5 12 14,8 13 22,5 2 14,8 29 3,0 20 20,3 1,1 0,6 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 13,3 2 13,1 15 16,0 17 15,4 27 1,5 26 16,8 1,0 0,7 Henderson Horizon China I2 11,5 11 17,4 8 19,1 6 24,2 6 7,1 2 21,3 0,9 0,4 Invesco Greater China Equity A 10,9 1 12,4 5 12,6 18 16,5 15 21,6 11 2,2 23 19,8 0,8 0,7 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 6,2 32 6,0 34 15,2 20 24,2 7 2,8 21 16,9 0,9 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 9,5 21 8,4 32 19,1 7 13,9 30 1,0 29 16,7 1,2 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 9,5 20 8,5 30 19,0 8 13,9 31 0,7 32 16,3 1,2 0,6 JPM India A (dist) - USD 7,7 7 11,1 14 25,7 5 12,6 23 26,8 3 1,4 27 19,4 0,7 0,5 JPM India A (acc) - USD 7,8 6 11,3 13 25,7 6 12,6 22 26,8 4 1,3 28 19,3 0,7 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 3,8 12 9,3 22 12,6 17 19,6 5 16,6 25 4,7 12 19,8 1,0 0,5 JPMTaiwan A (acc) - USD 6,2 10 9,6 17 12,6 16 19,6 4 16,6 24 4,8 10 19,8 1,0 0,5 Jupiter China Select L Eur Acc 12,1 6 9,6 25 4,6 35 8,5 34 4,7 11 20,6 0,2 0,6 Jupiter India Select L Eur Acc 12,0 7 35,4 1 16,3 16 34,8 2 0,9 30 21,7 0,8 0,5 Pictet-Greater China-P USD 8,0 5 8,5 27 10,8 22 7,6 31 16,4 26 4,7 13 20,3 0,4 0,4 Pictet-Indian Equities-P USD 7,2 8 11,9 8 29,8 2 11,2 25 26,5 5 2,5 22 19,0 0,6 0,6 Schroder ISF Asian Opportunities 8,5 4 12,6 3 15,1 12 15,9 18 19,5 17 3,3 19 16,6 1,0 0,8 Schroder ISF Emerging Asia 6,0 11 3,3 35 15,4 11 21,1 3 23,2 9 4,6 14 18,9 1,1 0,2 Standard Life China Equities D 10,9 16 12,1 19 8,8 29 19,7 15 7,0 3 22,8 0,4 0,5 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 9,0 24 27,3 4 18,6 9 44,2 1 7,7 1 20,4 0,9 0,4 Keskimäärin 7,7 9,8 14,3 14,7 19,5 3,4 20,0 0,8 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,0 12,1 11,6 4,7 11,2 0,2 24,8 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 12 35 35 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,25 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,23 % Luxemburg 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 75,1 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 149,4 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 131,5 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 67,9 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 42,3 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 44,8 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 4,0 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 166,3 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 35,3 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 48,5 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 101,5 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 60,8 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 390,0 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 64,9 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,8 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 262,1 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 158,5 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 206,2 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,8 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 1,4 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 2 052,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 0,1 1 0,2 3 25,2 4 41,7 3 3,1 1 27,1 0,9 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 0,1 2 0,2 4 25,0 5 41,5 4 3,0 2 27,0 0,9 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -1,6 5 0,5 2 20,4 9 24,2 10-0,4 9 25,7 0,8-0,1 Henderson Gartmore Latin America I 4,2 1-2,2 6 2,1 1 26,6 3 27,3 5-1,4 10 21,1 1,3-0,1 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -7,6 9-3,2 9 34,2 2 47,0 2 1,2 8 36,3 0,9-0,3 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -7,4 8-3,3 10 34,5 1 47,3 1 1,6 5 36,1 1,0-0,3 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 3,3 3-1,4 4 0,0 5 22,7 7 26,4 7 1,3 6 25,7 0,9-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 3,7 2-1,3 3 0,0 6 22,7 8 26,4 6 1,3 7 25,7 0,9-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 0,0 7 22,8 6 26,3 8 1,7 4 25,7 0,9 Schroder ISF Latin American 2,2 4-3,0 7-1,8 8 16,0 10 25,4 9 2,9 3 24,8 0,6-0,2 Keskimäärin 3,3-2,7-0,5 25,0 33,3 1,4 27,5 0,9-0,1 MSCI EM Latin America TR 4,0-2,4 0,5 20,6 31,7 0,5 28,1 0,7-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 9 10 10 10 10 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 71,1 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 49,8 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 58,4 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,9 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 213,4 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 418,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,7 6-2,4 6-11,5 6 8,6 5-6,3 6 24,1-0,5 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 0,8 3 1,7 5 0,3 4 3,8 3 16,7 2-0,3 3 24,5 0,2 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,4 2 1,8 3 0,3 3 3,9 1 16,7 1-0,4 4 24,5 0,2 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 1,8 4 0,2 5 3,8 2 16,6 3-0,1 2 24,3 0,2 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 2,9 1 7,1 2 4,2 2-4,4 4 3,8 6 1,3 1 18,0-0,2 0,4 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 11,3 1 6,4 1-7,3 5 9,2 4-4,5 5 20,3-0,4 0,7 Keskimäärin 1,7 4,2 1,5-1,9 11,9-1,7 22,6-0,1 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 4,9 7,1 12,7 20,0 2,3 18,9 0,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,9 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 107,5 04/97 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 9,1 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 3,3 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 179,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
44 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global World Equity A2 4,7 15 9,6 33 6,9 35 6,6 17 12,1 11 0,9 19 17,6 0,4 0,7 Aberdeen Global World Equity E2 9,6 34 6,8 36 6,5 18 11,9 13 0,8 21 17,6 0,4 0,7 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 2,8 31 8,3 30 0,2 36 16,3 0,2 Carmignac Investissement A EUR acc 6,6 4 6,5 38 7,1 34 1,0 36 7,2 38-1,8 42 12,3 0,1 0,5 Carnegie WorldWide 2,4 22 7,2 36 1,9 42 0,6 Carnegie Worldwide Ethical 2,3 23 6,9 37 3,3 40 0,6 EPL Osake A1 1,5 34 9,5 27 0,6 27 16,9 0,1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 14,8 10 13,7 11 6,1 19 10,2 22 0,2 34 17,8 0,3 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 12,9 22 10,1 29 3,0 30 6,1 42 0,2 33 17,8 0,2 0,9 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 15,1 9 13,9 9 6,1 20 10,0 23 0,7 25 19,3 0,3 1,0 FF - International Fund Y-USD-ACC 15,6 5 14,1 7 4,9 24 7,9 34-0,3 39 17,6 0,3 1,0 FF - World Fund Y-EUR-ACC 16,8 4 15,5 6 4,4 25 7,4 36 1,0 15 20,4 0,2 1,0 Henderson Horizon Global Property I2 5,8 10 14,8 11 15,9 4 19,6 1 13,3 6-2,7 43 15,8 1,2 1,0 Henderson Horizon Global Technology I2 11,5 1 18,5 1 19,2 1 16,0 2 14,2 4 2,7 3 19,8 0,8 1,1 Holberg Global 6,4 5 15,2 7 14,1 8 10,8 5 13,0 7 1,2 10 16,7 0,7 1,0 JPM Global Developing Trends A acc USD 4,2 39 1,4 35 8,9 28 0,3 32 21,4 0,1 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 12,1 27 10,8 26 4,3 26 5,7 43 0,7 24 16,6 0,3 0,8 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 4,0 17 12,6 23 11,1 22 1,6 32 7,8 35 0,5 29 18,6 0,1 0,8 JPM Global Financials A (acc) - USD -1,7 24 12,0 28 8,0 33-4,3 42 12,1 10 5,2 1 23,6-0,2 0,6 JPM Global Focus A (dist) - EUR 5,8 9 12,4 26 11,7 20 5,3 22 13,0 8 1,1 11 21,2 0,3 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,9 8 12,4 25 11,7 21 5,2 23 13,0 9 1,1 12 21,2 0,3 0,7 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,0 41-0,2 43 1,5 33-0,6 45 0,5 30 3,0 0,5-0,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 5,7 40 6,2 37 3,2 29-2,3 46 0,4 31 9,9 0,3 0,6 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5,5 13 14,0 16 11,9 16 7,9 11 10,6 17 0,8 20 19,3 0,4 0,9 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4,7 16 13,2 19 11,1 23 3,5 27 9,8 25 0,7 23 19,2 0,2 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 3,4 19 13,2 21 11,8 18 1,0 38 8,2 31 1,4 6 22,2 0,0 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 3,6 18 13,3 18 11,8 17 1,0 39 8,2 32 1,4 7 22,2 0,0 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 13,2 20 11,7 19 1,0 37 8,1 33 1,8 5 22,3 0,0 0,8 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 3,2 20 11,1 29 8,7 31 3,4 28 8,4 29 0,2 35 16,4 0,2 0,8 ODIN Global C 5,0 14 13,7 17 13,8 10 12,6 3 9,7 26 1,0 16 17,5 0,7 0,9 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 14,4 15 12,8 15 5,5 21 10,2 21 0,2 37 16,4 0,3 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 6,2 7 7,7 35 2,6 41-6,1 43 0,6 44 0,8 22 19,7-0,3 0,4 Pictet-Security-P USD 16,9 3 15,7 5 9,0 8 11,3 15-0,1 38 16,6 0,5 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 6,2 6 15,1 8 13,4 12 9,4 6 10,4 18 0,6 26 18,1 0,5 1,0 Sifter Fund Global R 5,7 12 14,5 14 13,1 14 8,4 9 7,1 40-0,9 41 16,1 0,5 1,1 Sifter Fund Global I 5,7 11 14,5 13 13,2 13 8,4 10 7,2 39-0,9 40 16,1 0,5 1,1 SKAGEN Global 6,6 3 10,8 30 8,1 32 7,9 12 9,9 24 3,4 2 20,3 0,4 0,7 SKAGEN Vekst 6,5 39 6,1 38 7,8 13 12,0 12 2,5 4 20,9 0,4 0,4 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,5 24 10,9 25 0,7 40 7,4 37 0,6 28 16,4 0,1 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 10,7 32 10,5 28 7,3 15 10,2 20 1,0 14 16,4 0,5 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 10,5 27 7,3 14 10,2 19 1,0 13 16,4 0,5 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 2,7 21 10,7 31 9,8 30 6,9 16 10,8 16 1,0 18 17,1 0,4 0,7 Standard Life Global Equities D 14,7 12 11,0 24 0,6 41 6,8 41 1,2 9 18,4 0,0 1,0 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,7 2 17,2 2 18,2 2 11,4 4 13,7 5 1,0 17 20,4 0,6 1,0 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,4 6 16,3 3 9,1 7 11,6 14 1,3 8 19,1 0,5 0,9 Zenito Silver and Gold A 50,2 3-15,0 46 Zenito Silver and Gold B 52,5 2-14,9 45 Zenito Silver and Gold C 55,0 1-14,8 44 Keskimäärin 5,0 12,3 10,7 5,4 11,9-0,2 17,9 0,3 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,4 13,8 7,5 10,0-0,1 15,9 0,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 24 41 43 43 46 46 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 446,7 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 498,4 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,50 % Suomi 10,6 0,0 450 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50-7,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 11,3 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 11,9 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 127,4 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 192,5 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 286,0 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 445,0 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1835,5 07/04 S. O'Gorman\nA. Porter\n 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 146,8 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,3 06/12 A. Stanic 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,3 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,1 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,9 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 101,2 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 52,0 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,7 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,8 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,2 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 388,0 7,4 8 792 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 41,8 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 3354,5 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 725,2 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 715,2 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,80 % Luxemburg 61,7 06/03 Pharus Management SA 25 000 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 0,9 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 22,3 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 166,3 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,4 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % b Suomi 9,6-0,5 70 01/16 Zenito Oy 02/16 100 g -0,1 0,0 % 0,0 % 1,05 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 h 0,0 % 0,0 % 0,85 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 h Yhteensä 12 000,4 6,9 9 312 34,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 17,0 1 15,8 1 9,8 1 6,6 1-0,5 2 17,8 0,6 1,2 Pictet-Agriculture-P EUR 6,4 2 7,6 2 0,8 2 4,7 2 1,4 1 16,7 0,1 0,4 Keskimäärin 11,7 11,7 5,3 5,7 0,4 17,3 0,3 0,8 MSCI World - Consumer Staples 15,1 14,5 13,0 4,9-1,3 14,3 0,9 1,2 8,4 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 255,0 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 267,5 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 522,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 6,4 2 15,8 2 18,4 2 3,8 8 9,5 10-0,4 4 21,6 0,2 0,9 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 11,6 8 9,5 9 15,5 2 12,5 4-0,8 5 16,1 1,0 0,7 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 15,3 3 12,6 6 1,9 9 10,2 8 3,1 2 21,5 0,1 0,9 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 14,6 4 16,0 3 11,4 5 10,5 7-2,8 10 16,5 0,7 1,0 Invesco Global Real Estate Securities A 2,7 3 12,7 7 13,4 5 11,6 4 11,6 6-1,5 7 16,0 0,7 0,9 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 1,1 4 7,3 10 7,5 10 10,9 7 13,4 2-1,3 6 13,7 0,8 0,5 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 13,7 5 14,4 4 14,1 3 12,3 5-2,5 9 16,2 0,9 0,9 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 9,6 9 9,6 8 11,2 6 12,6 3-2,2 8 14,3 0,8 0,7 Jupiter Global Financials L Eur Acc 13,0 6 10,0 7-2,1 10 9,7 9 1,8 3 19,3-0,1 0,8 ODIN Kiinteistö C 11,8 1 16,7 1 18,9 1 30,2 1 17,3 1 3,1 1 17,6 1,7 1,1 Keskimäärin 5,5 13,0 13,0 10,9 12,0-0,3 17,3 0,7 0,8 MSCI World - Finance -2,8 11,5 7,5-2,5 9,6 2,7 19,4-0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 4 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 682,9 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,8 03/08 P. Kwan 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 336,2 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,9 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,5 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 58,6 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 1,00 % Norja 171,1 40,3 1 824 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e 60,2 Yhteensä 1 279,0 40,3 1 824 60,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
46 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Invesco Energy A -1,0 2-1,8 3-6,6 3-1,5 3 23,3 1 4,2 1 37,4 0,0-0,1 ODIN Energi C -6,2 3-9,8 4-17,5 4-7,8 4 9,2 4 2,5 2 27,3-0,3-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD 7,5 2 7,6 2 1,6 2 10,1 3 1,7 3 19,4 0,1 0,4 Pictet-Water-P EUR 7,0 1 14,2 1 14,0 1 15,1 1 10,9 2-0,5 4 15,6 1,0 1,0 Keskimäärin -0,1 2,5-0,6 1,8 13,4 1,9 24,9 0,2 0,2 MSCI World - Energy 0,2 1,9-2,1 2,9 14,2 0,0 26,3 0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 4 4 4 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 145,5 0,0 13 641 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -0,7 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 397,9 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2891,9 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 3 435,3 0,0 13 641-0,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 22,5 1 23,0 1 23,3 1 17,7 2 3,6 1 22,0 1,1 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 11,8 3 10,6 3 1,3 3 0,2 3-2,4 3 18,5 0,1 0,8 Pictet-Digital Communication-P USD 12,0 1 19,2 2 20,2 2 22,7 2 19,2 1 1,9 2 18,1 1,3 1,1 Keskimäärin 12,0 17,8 17,9 15,8 12,3 1,0 19,5 0,8 1,1 MSCI World - Information Technology 8,9 19,3 20,9 15,7 13,5 1,5 18,5 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 414,8 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 38,6 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 495,5 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 948,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 7,7 2 7,1 2 13,4 3 14,0 5 2,1 3 21,4 0,6 0,4 Holberg Triton 30,2 1 19,8 2-0,8 5 14,2 2,1 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged -0,1 4 3,6 4 6,7 5 18,3 3 2,2 2 14,9 0,5 0,0 Invesco Asia Infrastructure A Acc 5,7 1 5,9 3 10,3 1 8,8 4 16,7 4 2,3 1 16,7 0,5 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -4,7 2-12,7 5-7,0 5 20,4 2 30,7 1-1,6 6 29,3 0,7-0,6 Pictet-Timber-P USD 12,3 1 6,9 3 2,4 6 12,1 6 1,2 4 20,2 0,1 0,7 Keskimäärin 0,5 2,6 4,2 13,6 18,6 0,9 19,5 0,8 0,2 MSCI World - Industrials 5,3 14,1 12,6 11,4 10,4 0,8 15,8 0,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 17,1 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 66,7 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 139,1 12/04 Neil Gregson 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 381,5 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 604,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Medical 4,6 3 12,3 4 5,0 4 1,0 FF - Global Health 19,8 2 18,3 2 1,3 Care Fund Y-EUR-ACC -3,4 1 1,8 3-5,4 3 20,7-0,2 Pictet-Biotech-P USD 10,9 1 23,3 1 13,9 3-21,1 3 8,3 1-4,7 2 31,9-0,7 0,9 Pictet-Health-P USD 9,4 2 17,5 3 20,5 1-7,5 2 4,5 2-4,5 1 19,8-0,4 1,1 Keskimäärin 8,3 18,2 14,4-10,6 4,9-4,9 24,2-0,4 1,1 MSCI World - Health Care 7,8 19,5 16,8-1,8 5,1-4,5 17,1-0,1 1,3 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 3 3 3 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 89,0 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1339,7 11/95 Pictet Asset Management Ltd 05/16 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 565,5 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström Yhteensä 321,9 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ Value Hedge * 12,6 1 13,7 1 15,1 2 14,8 1 1,7 1 13,3 1,1 1,0 Estlander & Partners Freedom A * -3,9 8-0,4 9-8,1 25-12,7 26-4,4 26 10,4-0,8-0,4 Estlander & Partners Freedom B * -3,4 7 0,1 8-7,7 24-12,5 25-4,4 25 10,4-0,7-0,3 Estlander & Partners Freedom C * -2,8 5 0,8 5-7,0 22-12,2 23-4,3 23 10,4-0,7-0,3 Estlander & Partners Freedom D * -2,5 4 1,1 4-6,7 21-12,1 22-4,3 22 10,4-0,6-0,3 Estlander & Partners Freedom E * -3,0 6 0,6 7-7,2 23-12,3 24-4,4 24 10,4-0,7-0,3 Estlander & Partners Presto C * -0,2 1-7,5 9-5,3 10 1,9 9-1,5 17-3,4 19 12,0 0,2-0,6 Estlander & Partners Presto D * 1,1 14-1,9 19-3,5 21 12,0 0,1 Estlander & Partners Presto E * 1,7 12-1,6 18-3,5 20 12,0 0,1 Estlander & Partners Presto F * 2,4 7-1,3 16-3,4 18 11,9 0,2 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,9 3 0,7 6-0,3 17-2,4 20 0,1 11 3,9 0,0 0,4 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,5 2 4,4 3-3,1 20-0,9 14-0,1 12 7,3-0,4 0,7 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 7,3 2 2,0 8 1,0 7-0,2 14 10,2 0,2 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 8,7 3 10,5 2 1,1 2 11,5 0,8 Pictet - Absolute Return Fixed Income 1,8 10 2,8 4 0,4 3 2,1 1,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 1,6 13 1,0 6 0,3 5 2,2 0,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 1,1 15 0,8 8 0,3 6 2,2 0,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 3,2 5-0,7 13 0,2 8 10,0 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 2,6 6-0,9 15 0,2 9 10,0 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * -0,3 18 0,3 10-1,0 17 5,3 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * -0,8 19 0,1 11-0,9 16 5,3-0,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 20,2 1 8,2 3 0,2 10 12,3 1,7 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 1,8 11 1,1 5 0,3 4 2,2 0,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 3,3 4-0,6 12 0,2 7 10,0 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * -0,1 16 0,4 9-0,9 15 5,3 0,0 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -12,6 26-6,3 21-0,2 13 12,3-1,0 Keskimäärin -0,2-0,3 2,3 0,6-1,5-1,3 8,7 0,1 0,0 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 9 10 26 26 26 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,52 % Suomi 5,9-0,2 200 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h -2,5 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 94,6 0,5 747 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g 31,1 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,54 % Suomi 3,0 0,0 106 03/06 J. Pettersson 01/16 500 000-0,1 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,29 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,79 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,03 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/16 1 500 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 178,1 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/09 35 000 USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 57,1 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 2,02 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 47,0 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 787,8 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 1,0 % 1,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä Yhteensä 173,5 1 0,3 1 053 28,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
48 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,1 5-0,4 6 4,1 3 0,1 4-0,5 6 5,7 0,7-0,3 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 2,0 3 2,5 4 2,1 5-4,4 6-0,3 5 11,8 0,2 0,2 Elite Optimi A1 * -1,3 8 Elite Optimi A2 * -0,9 7 Estlander & Partners Commodity C * -10,4 7-5,1 7-2,1 9 6,9-1,5 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 6,1 2 5,5 2 5,5 2 0,5 4 10,1 0,6 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 9,2 1 10,8 1 9,5 1 10,7 1 1,1 1 10,3 0,9 1,0 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,6 4 1,5 5 2,3 4 2,1 3 0,6 3 2,4 1,0 0,5 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 4,6 2 2,7 3-3,7 6-1,5 5 0,9 2 5,5-0,7 0,8 Keskimäärin 3,3 3,9 1,4 1,0-0,2 7,5 0,2 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Rahastojen lukumäärä 0 5 6 7 7 9 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,83 % Luxemburg 2702,5 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,86 % Luxemburg 1288,8 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 6,0 04/16 Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 1,9 160 Elite 6,1 3,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,53 % Suomi 20,3-0,1 65 11/14 G. Danielsen 01/16 1 500 000 4,1 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 1,3 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 9,4 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 104,5 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2784,7 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 6 917,3 1,8 225 10,2 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Active Multi-Strategy K EUR -0,4 23 Active Multi-Strategy T EUR -0,4 23 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,6 3 4,4 11 5,6 14 3,1 16 2,8 19-0,6 25 5,2 0,6 0,5 EPL Trendi 4,6 16-3,3 27 2,8 20 0,4 17 7,3-0,4 Estlander & Partners Dynamic A * -0,5 25 1,5 25-1,2 28 7,1 0,0 Estlander & Partners Dynamic B * 0,0 23 1,8 24-1,2 27 7,1 0,0 Estlander & Partners Dynamic C * 0,5 22 2,0 22-1,1 26 7,1 0,1 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 10,2 3 7,3 9-0,9 26 2,0 21-0,1 21 13,7-0,1 0,8 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,7 5 10,6 4 6,6 6 6,7 11 0,7 11 12,0 0,6 0,9 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 6,9 8 7,2 10 2,1 19 1,5 26-0,1 22 11,0 0,2 0,7 Front Maltillinen A1 4,4 14 4,7 16 0,5 16 5,9 0,8 Front Signal A2 * -1,6 29 Front Strategia A3 7,3 8 4,9 11 6,3 13 0,5 14 10,2 0,5 Invesco Asia Balanced A Acc 4,6 4 8,7 6 7,7 6 8,0 4 8,0 8 0,6 13 12,1 0,7 0,8 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 2,7 13 1,3 20 6,1 7 9,6 2 0,6 12 7,6 0,8 0,3 Invesco Balanced-Risk Allocation A 4,1 12 4,3 18 9,5 3 11,1 1 0,9 6 7,6 1,3 0,5 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR 2,4 17 8,4 7 0,9 3 8,9 0,3 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 4,1 6 7,2 7 6,2 12 4,5 13 5,5 15 0,3 18 7,5 0,6 1,0 JPM Global Income A (div) - EUR 6,0 9 4,3 17 5,2 8 8,9 5 0,9 5 6,9 0,8 0,9 JPM Global Income A (acc) EUR 5,5 15 5,2 9 8,9 6 0,9 4 7,0 0,8 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 12,0 1 6,6 5 7,1 10 0,8 9 12,3 0,5 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 2,2 8 2,3 14 6,3 11 1,2 21 1,1 27-2,1 30 4,7 0,3 0,4 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 7,4 7 5,0 10 5,6 14 0,8 10 10,4 0,5 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,0 21 3,5 15 7,5 9 0,9 7 3,4 1,1 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 6,0 2 10,6 2 11,7 2 10,2 1 9,4 3 1,0 1 12,8 0,8 0,9 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 7,1 1 11,2 1 11,7 3 10,1 2 9,4 4 0,9 2 12,8 0,8 0,9 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,8 15 0,8 22 0,0 24 1,9 23 0,8 8 1,7 0,1 0,8 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 5,6 13 4,6 12 4,0 17 0,2 20 4,7 1,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,4 5 10,1 4 8,7 5 2,2 18 6,5 12 0,5 15 10,4 0,2 1,1 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,9 7 4,6 10 3,8 19 1,5 20 3,4 18 0,3 19 4,1 0,4 1,1 Keskimäärin 4,6 6,7 6,4 3,8 5,5 0,2 8,2 0,5 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,4 13,8 7,5 10,0-0,1 15,9 0,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 8 15 22 27 27 30 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 7,6 1,5 55 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 1,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,70 % Suomi 110,0-1,6 1 622 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-22,0 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,13 % Suomi 7,5 0,0 69 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -1,4 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,62 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,12 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 68,2 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 21,0 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 111,3 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,20 % Suomi 21,5 0,0 84 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-2,8 0,0 % 0,0 % 1,12 % Suomi 2,9 0,2 19 06/16 M. Veikkola 06/16 100 000 0,2 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,25 % Suomi 59,8-0,9 204 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-3,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,8 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 358,7 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3598,0 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 855,0 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 139,4 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10,0 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 151,1 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 92,1 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 217,5 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 84,8 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä Yhteensä 5 934,2-0,8 2 053-27,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,6 4 1,0 4 0,3 4-0,1 4 0,0 3 0,6 0,6 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,8 2 6,5 3 7,1 2 7,8 1 3,2 3-0,4 4 3,7 2,1 Schroder ISF EURO Bond 5,7 1 6,9 1 6,5 3 6,6 3 3,8 1 0,2 1 2,7 2,5 Schroder ISF EURO Government Bond 4,8 3 6,9 2 7,5 1 7,8 2 3,3 2 0,0 2 3,5 2,2 Keskimäärin 5,1 5,5 5,5 5,6 2,5 0,0 2,7 1,9 JPM EMU Government Bond Index 5,3 6,8 7,7 8,1 3,2-0,3 3,7 2,2 Rahastojen lukumäärä 3 4 4 4 4 4 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 81,3 02/09 David Tan 02/09 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 1 143,1 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 1 224,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
50 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,1 12-0,1 12 2,0 9 2,6 6-0,2 4 2,7 0,8 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 9,6 1 11,1 1 6,8 4 1,8 7-0,4 10 9,8 0,7 JPM Global Government Bond A Acc 4,0 9 5,2 8 6,7 5 3,2 5-0,1 3 3,3 2,1 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,6 10 0,6 10 0,2 11 0,0 10-0,2 5 0,9 0,4 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 6,0 4 6,7 7 1,8 10-1,3 11-0,3 8 9,5 0,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,2 11 0,2 11 0,0 12 0,3 8-0,2 6 1,1 0,1 Pictet - Global Bonds-P USD * 5,0 3 5,8 6 8,7 3 11,8 1 4,5 1-0,8 12 9,4 1,3 Pictet - Global Bonds-P EUR * 5,8 7 8,7 4 11,7 2 4,2 2-0,2 7 6,9 1,7 Pictet-USD Government Bonds-P 5,4 2 7,9 2 10,0 2 6,1 6 0,0 9-0,8 11 10,7 0,6 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,6 4 6,0 5 6,8 6 2,3 8-1,4 12-0,3 9 9,7 0,2 Schroder ISF Global Bond 6,0 1 6,8 3 8,1 5 8,4 3 3,9 3 0,2 2 7,8 1,1 SKAGEN Tellus 5,0 8 3,7 9 4,7 7 3,3 4 0,5 1 6,0 0,8 Keskimäärin 5,0 4,8 5,8 5,2 1,8-0,2 6,5 0,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,7 6,0 8,8 11,3 3,3-0,5 7,2 1,6 Rahastojen lukumäärä 4 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 180,0 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 248,4 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 20,2 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 8,4 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 42,4 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 460,4 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 190,7 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 309,0 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 11,0 6 12,2 8 11,8 11 9,8 17 1,6 11 9,9 1,2 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 11,6 2 12,8 6 12,4 8 10,1 16 1,6 10 9,9 1,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-3,1 34-2,9 34 5,3 36 9,1 24 0,3 30 12,0 0,5 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 1,3 28 2,5 28 11,3 13 12,4 6 0,8 24 12,1 0,9 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,6 8 5,8 13 6,4 16 8,3 31 10,2 14 1,8 8 11,2 0,7 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 4,0 18 5,0 21 12,8 6 15,9 2 2,3 3 5,8 2,2 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,5 10 2,2 24 3,1 25 10,3 19 11,0 12 0,1 32 12,2 0,9 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,2 1 11,9 1 14,7 1 13,3 4 10,1 15 1,5 13 10,9 1,2 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 8,8 27 9,0 25 1,5 14 2,2 4,0 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 1,5 27 2,3 29 8,8 26 10,3 13 1,0 22 12,0 0,7 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -4,3 35-4,0 35 7,0 33 12,2 7 1,4 15 11,1 0,6 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,9 5 5,5 15 7,6 14 12,5 7 12,1 8 2,1 4 4,1 3,1 Invesco Emerging Markets Bond A 1,9 15 5,8 14 8,4 12 8,3 30 7,3 32 1,3 16 10,8 0,8 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 10,2 7 12,9 4 11,2 15 7,5 31 1,1 19 10,1 1,1 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 4,2 17 6,1 20 9,3 23 9,2 21 1,2 18 3,9 2,4 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 3,7 20 6,1 19 9,3 22 9,2 22 1,2 17 4,0 2,4 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 12,9 5 11,2 14 7,5 30 1,1 20 10,1 1,1 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 3,2 13 3,5 21 6,4 17 11,9 9 11,3 11 2,0 5 4,9 2,4 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,2 11 4,7 16 6,4 18 11,9 10 11,3 10 1,9 7 4,8 2,5 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 1,1 31 2,0 31 9,5 20 8,3 27 0,3 29 11,2 0,9 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 1,1 30 2,1 30 9,4 21 8,4 26 0,0 34 11,5 0,8 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 9,8 8 9,4 10 7,1 32 6,4 35 0,6 26 9,9 0,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 3,9 19 2,8 26 5,4 35 8,2 28 0,7 25 3,9 1,4 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 8,5 28 12,8 5 0,4 27 14,2 0,6 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 8,4 29 12,9 4 0,1 33 14,3 0,6 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,8 7 6,4 12 9,1 11 10,9 16 5,6 36-0,4 38 9,1 1,2 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 5,8 6 1,7 25 3,1 24 10,4 18 9,5 18-0,1 35 11,8 0,9 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 3,0 22 3,8 22 5,8 34 4,6 37 0,2 31 8,8 0,7 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,0 2 11,5 4 13,7 3 13,5 3 9,3 19 1,7 9 11,7 1,2 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 0,4 33 2,6 27 14,8 2 18,1 1 0,9 23 17,2 0,9 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 4,0 12 7,1 10 8,0 13 4,7 37 2,6 39-0,3 37 9,6 0,5 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,2 9 6,6 11 7,3 15 9,1 24 6,5 34-0,2 36 8,9 1,0 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 1,2 29-2,8 33-0,7 38 7,7 29 2,9 2 18,0 0,0 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 0,5 32-4,0 36-4,5 39 3,5 38 2,9 1 18,8-0,2 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 2,9 23 3,8 23 12,9 5 11,5 9 0,4 28 11,9 1,1 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,3 3 11,5 3 13,8 2 17,5 1 12,9 3 2,0 6 10,5 1,7 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 7,5 4 9,6 9 11,6 9 11,7 12 9,2 23 1,6 12 10,2 1,2 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 11,0 5 12,4 7 10,5 17 7,0 33 1,1 21 9,6 1,1 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 3,0 14 1,6 26 1,9 32 9,1 25 9,3 20-0,4 39 11,4 0,8 Keskimäärin 5,5 4,9 6,1 9,5 9,5 1,0 10,1 1,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,4 10,5 9,1 8,9 9,6 1,6 5,7 1,6 Rahastojen lukumäärä 15 35 36 39 39 39 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 29,1 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 4,5 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 170,4 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 256,9 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 327,1 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 9,9 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 29,6 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 70,4 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 18,7 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 8,1 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 689,0 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3 747,9 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 96,6 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 651,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 423,3 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 25,9 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 9,1 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 10 568,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
52 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI EPL Korko 1,2 14 2,1 12 4,5 10 0,8 3 1,4 1,6 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,8 5 7,5 2 8,9 1 5,8 6 0,3 10 3,3 2,7 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,9 2 7,2 3 8,1 3 5,1 7 0,4 8 3,1 2,7 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 6,5 7 5,8 6 7,1 4 6,4 4 0,7 5 2,9 2,5 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,6 13 2,3 13 2,8 10 2,5 12 0,4 9 1,2 2,4 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 6,9 1 5,0 8 5,9 7 6,5 2 0,8 2 2,6 2,3 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,8 4 4,1 12 2,5 12 2,4 11 6,1 5 0,7 6 2,5 1,0 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,9 1 6,6 6 4,5 10 4,0 9 6,9 1 0,8 1 2,5 1,7 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,7 9 5,9 5 6,4 6 3,8 11 0,1 13 2,9 2,3 JPM Euro Corporate Bond A Acc 5,5 10 4,8 9 5,6 8 4,8 9 0,3 11 2,5 2,3 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,2 3 6,8 4 9,3 1-5,5 15-4,6 15-3,2 15 5,4-1,0 Pictet-EUR Bonds-P 4,4 2 6,9 3 7,1 4 8,3 2 4,9 8 0,1 12 3,3 2,6 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,4 5 1,8 14 1,1 15 0,5 13 0,2 14 0,0 14 0,6 1,1 Standard Life European Corporate Bond D 6,2 8 5,5 7 6,9 5 6,4 3 0,6 7 2,3 3,1 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 4,9 11 2,7 11-3,7 14 2,3 13 0,7 4 5,2-0,7 Keskimäärin 3,9 5,6 4,8 4,0 4,1 0,2 2,8 1,8 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 5,9 5,2 6,8 5,1 0,3 2,1 3,2 Rahastojen lukumäärä 5 14 15 15 15 15 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 23,0-0,5 851 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 1,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 181,3 07/09 D.Simner & J.Church USD 07/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 281,7 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 191,4 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 495,1 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 3168,9 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 47,5 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 7,2 02/09 B. Wallace 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1545,0 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 521,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 662,1 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1010,5 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 8 135,1-0,5 851 1,2 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 12,4 1 10,3 5 3,9 21 1,5 23 0,6 12 10,4 0,4 JPM Aggregate Bond A Acc USD 10,2 4 11,1 4 7,4 6 1,6 22 0,0 20 10,1 0,7 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,3 16 4,4 20 5,5 14 3,2 19 0,0 22 2,8 2,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,8 8 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 5,3 13 5,4 15 6,6 6 0,8 6 3,5 1,6 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,6 6 6,1 10 8,7 8 8,9 3 3,8 16-0,2 26 8,2 1,1 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,2 4 6,8 9 8,6 9 9,0 2 3,7 17-0,2 27 8,2 1,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 11,5 3 7,5 5 6,2 9 0,6 13 10,2 0,7 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 4,8 17 5,8 13 8,0 1 0,7 11 3,3 1,8 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 5,1 14 7,0 7 7,0 4 0,5 15 3,2 2,2 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 0,6 24 1,8 25 4,8 14 0,7 9 2,6 0,7 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 10,8 2 11,8 2 8,9 4 5,3 10 0,4 17 10,0 0,9 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,9 13 5,1 15 7,0 8 7,0 3 0,5 16 3,2 2,2 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 4,7 14 2,3 22 6,6 9 4,7 15 1,0 3 6,4 1,0 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 2,1 17-1,0 25 2,1 24 2,3 21 1,0 2 6,1 0,4 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,5 14 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,9 18 0,7 23 2,6 23 7,0 2 0,8 5 2,5 1,1 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 7,7 7 7,1 10 4,1 20 5,1 12 0,8 7 10,0 0,4 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,9 3 7,3 8 9,9 7 5,2 17 1,0 25-0,2 25 9,5 0,6 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,3 2 8,2 6 9,9 6 5,3 16 1,0 24-0,1 24 9,5 0,6 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 3,3 21 3,4 22 2,6 20-0,1 23 2,5 1,4 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 6,3 12 4,8 18 5,2 11 0,9 4 2,2 2,2 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 5,5 11 4,6 19 4,2 19 6,2 8 1,3 1 4,6 0,9 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,1 5 5,1 12 4,6 18 5,9 12 5,0 13 0,2 19 2,7 2,2 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,7 1 10,7 3 11,9 1 9,6 1 6,6 5 0,7 10 9,9 1,0 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 8,4 5 6,3 11 6,5 10 6,5 7 0,4 18 2,8 2,3 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,6 15 5,0 16 6,4 11 3,3 18 0,0 21 2,9 2,3 Keskimäärin 5,0 6,8 6,3 5,8 4,6 0,5 5,9 1,3 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 5,9 5,2 6,8 5,1 0,3 2,1 3,2 Rahastojen lukumäärä 6 18 25 25 25 27 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,80 % Luxemburg 6721,2 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 42,0 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 0,1 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,7 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,8 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 156,5 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,3 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,2 06/12 Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/15 35 000 A. 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12 A. Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 325,9 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 1,00 % 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 09/10 Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 35 000 USD 4,5 R. 08/14 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 885,2 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 87,9 09/00 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons 01/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 6639,7 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 376,2 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1431,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 62,6 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 27,7 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 16 785,1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,4 1 8,6 1 5,9 3 5,4 4 8,4 5 1,5 4 5,5 1,0 Henderson Horizon Euro High Yield I2 8,1 2 8,0 2 10,6 2 2,5 2 4,8 1,7 Holberg Kreditt -3,8 6-0,7 5 14,4 1 4,7 1 10,1-0,1 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 4,7 3 0,7 5-4,7 6 8,7 4 1,5 5 15,4-0,3 T. Rowe Price European High Yield Bond 8,7 1 8,6 1 9,3 3 2,3 3 4,3 2,1 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,8 2 6,5 2 5,6 4 6,8 3 6,2 6 0,6 6 2,2 3,1 Keskimäärin 5,6 6,6 4,2 3,9 9,6 2,2 7,0 1,3 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,6 9,9 6,3 6,3 9,8 1,7 4,0 1,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 6 6 6 6 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 1267,8 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 178,6 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 434,0 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 2,0 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 44,4 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 1 924,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
54 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR 0,4 25 3,7 19 13,5 2 1,8 9 7,6 0,5 Allianz US High Yield Bond AT 7,2 12 4,2 18 13,4 3 2,1 5 11,0 0,4 Allianz US High Yield Bond IT 10,7 7 7,9 11 4,9 13 13,8 1 2,1 4 11,0 0,5 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,5 10 5,1 18 3,9 18-1,1 25 2,8 24 0,6 22 6,2-0,2 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,3 3 6,8 13 3,8 20 4,3 17 11,7 5 1,7 12 5,8 0,8 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 13,1 2 14,9 1 14,3 1 11,2 9 0,9 19 10,1 1,4 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 8,2 10 5,7 13 7,0 7 10,5 12 2,6 1 4,1 1,7 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 12,5 4 11,6 3 7,8 4 11,3 8 2,1 6 11,4 0,7 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,8 5 5,3 15 4,4 16 6,1 10 10,7 11 1,7 14 5,4 1,2 Invesco Global High Income A 4,9 19 4,5 14 1,3 20 5,4 16 0,8 21 11,5 0,1 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 10,6 6 7,7 6 11,4 7 1,9 8 11,2 0,7 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,2 11 4,8 20 3,7 21-0,4 24 4,0 21 1,0 15 6,7 0,0 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,5 9 5,1 16 3,7 22-0,4 23 4,0 22 1,0 18 6,7 0,0 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 5,1 7 11,1 6 9,8 8 1,0 21 2,5 25 0,9 20 12,6 0,1 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 11,1 5 11,0 5 6,3 8 5,3 17 1,0 16 9,9 0,6 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 5,1 17 4,3 17 4,5 14 7,0 15 1,0 17 2,8 1,6 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,4 8 6,2 14 3,9 19 5,9 11 13,2 4 2,0 7 5,6 1,1 Legg Mason Western Asset Global High Yield 3,7 21 1,7 24-0,1 22 10,4 13 1,7 13 10,8 0,0 Pictet-EUR High Yield-P 5,2 6 7,9 11 4,5 15 4,4 15 8,8 14 1,8 11 5,9 0,8 Pictet-US High Yield-P USD 10,3 8 8,3 10 4,3 16 4,7 19 2,3 3 10,4 0,4 Schroder ISF US Dollar Bond 6,5 2 8,9 9 10,3 7 5,7 12 3,2 23 0,1 24 9,7 0,6 Standard Life Global High Yield D 3,4 23 6,1 9 11,4 6 2,4 2 5,6 1,1 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,6 1 12,8 3 11,2 4 8,8 3 10,8 10 1,8 10 10,5 0,8 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 6,1 4 7,1 12 9,2 9 10,0 2 4,4 20-0,2 25 7,5 1,3 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 15,2 1 13,1 2 7,8 5 5,2 18 0,1 23 10,7 0,7 Keskimäärin 5,0 8,4 6,9 5,0 8,4 1,4 8,4 0,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,4 7,5 5,5 8,7 13,9 2,0 4,9 1,8 Rahastojen lukumäärä 11 21 25 25 25 25 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 3,1 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 132,4 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 877,0 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 189,5 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 558,9 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 584,8 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 6,0 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 112,9 05/01Antony Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 Vallee, Natalia 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 239,0 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,0 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 73,3 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 25,3 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1092,8 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 755,9 11/09 Crescent Capital Group LP 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 446,9 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 5 099,6 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 5,4 3 6,0 3 0,8 4-2,1 6 0,2 5-0,2 4 9,6 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 1,0 4 3,5 5-2,0 6-0,8 3 0,6 2-1,3 6 4,8 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,0 5-0,1 6-0,3 5-0,2 2-0,1 6 0,0 1 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,8 6 4,1 4 18,1 1 7,0 1 7,6 1-0,2 5 11,4 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 5,7 1 6,3 1 1,4 2-1,8 4 0,4 3-0,1 2 9,3 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 5,5 2 6,1 2 1,2 3-1,9 5 0,3 4-0,1 3 9,3 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,3 7-0,4 6-0,3 3-0,1 7-0,1 2 0,0 Keskimäärin 2,8 4,3 3,2 0,0 1,5-0,3 7,4 1kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1091,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1958,7 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1889,9 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 295,8 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 861,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 236,9 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Invesco Euro Reserve A 0,0 1-0,1 1-0,2 1-0,1 1-0,1 1 0,0 1 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 2-0,1 2-0,3 2-0,2 2-0,1 2 0,0 2 0,0 Keskimäärin 0,0-0,1-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/06 35 000 436,8 J. Yhteensä 436,8 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 2,0 2 0,7 4-1,1 8 0,3 2 0,3 2 0,0 2 1,4 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,0 4-0,1 7-0,2 5-0,1 5-0,1 6 0,0 4 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 5,4 1 6,0 2 0,8 2-2,1 8 0,2 3-0,2 8 9,6 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,0 5-0,1 8-0,3 7-0,2 6-0,1 8 0,0 5 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 6 0,0 4 0,0 3 0,0 5 0,0 3 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 6,4 1 1,4 1-1,7 7 0,4 1-0,1 7 9,6 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,1 5-0,2 6 0,0 4-0,1 7 0,0 6 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,9 3 1,3 3 0,8 3 0,4 1 0,2 4 0,1 1 0,8 Keskimäärin 1,9 1,8 0,1-0,4 0,1 0,0 2,7 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 8 8 8 8 8 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 63,8 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 120,6 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 387,5 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 572,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR