Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Milj. EUR Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät markkinat Luokitellut yrityslainarahastot euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot euroalue -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Nettomerkinnät Nettomerkinnät lokakuussa Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.10.2014

2 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management ''+358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy ''+358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy ''+358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy ''+358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy ''+358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe ''+46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi ''+358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy ''+358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Kalliolinnantie 7, 00140, Helsinki BankInvest ''+352 2483 881 www.bankinvest.com clientservice@bankinvest.com 8-10 Avenue de la Gare,, Luxembourg, Luxembourg Candriam ''+46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion ''+352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management ''+45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ''+358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Delphi Funds ''+47 2231 1200 www.delphifund.com contact@delphi.no Professor Kohts vei 9, NO-1327 Lysaker East Capital ''+46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden eq Rahastoyhtiö Oy ''+358 9 6817 8700 www.eq.fi rahasto@eqvarainhoito.fi Mikonkatu 9, 4. kerros, 00100, Helsinki Estlander & Partners Oy ''+358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Eufex Rahastohallinto Oy ''+358 20 155 8610 www.eufex.fi asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy ''+358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International ''+358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy ''+358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Finlandia Rahastoyhtiö Oy ''+358 20 710 7720 www.finlandiagroup.fi rahasto@finlandiagroup.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy ''+358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy ''+358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Franklin Templeton Investments ''+46 8 545 01230 www.franklintempleton.se salessupport@franklintempleton.se Front Capital ''+358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy ''+358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy ''+358 9 689 88 470 www.helsinkicapitalpartners.fi rahastot@helsinkicapital.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors ''+44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene ''+47 55 21 20 00 http://holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) ''+46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco ''+353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irel JOM Rahastoyhtiö ''+358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management ''+46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc ''+46 (0)8 767 4000 www.jupiteronline.com ckjellberg-ek@jupiterinternational.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management ''+44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, L LähiTapiola Varainhoito Oy ''+358 9 453 3644 www.lahitapiola.fi/rahastot rahastot@lahitapiola.fi Revontulentie 7, 02010, Espoo Nordea Funds Oy ''+358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS ''+358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy ''+358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Funds ''+358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com mhagelin@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy ''+358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy ''+358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management ''+352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy ''+358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co ''+358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund ''+358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds ''+46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se Sp-Rahastoyhtiö Oy ''+358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. ''+46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden T. Rowe Price International Ltd. ''+45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy ''+358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Trigon Capital ''+372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy ''+358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki UBS Funds ''+46 8 4532421 www.ubs.com/finlandfunds viktoria.orhamn@ubs.com Regeringsgatan 38, POBox 1722, 111-87 Stockholm, Swe Union Bancaire Privée - UBAM ''+41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy ''+358 204 29 088 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 8,9 6 9,4 15 12,4 22 4,6 25-1,7 22 0,7 4 14,8 0,3 0,4 Alfred Berg Finland 8,5 10 6,4 26 10,2 31 8,1 14 0,8 12-0,1 13 12,6 0,6 0,3 Alfred Berg Small Cap Finland 6,2 23 0,3 32 1,6 36-2,4 37-8,0 40-1,9 32 12,0-0,2 0,0 Arvo Finland Value 9,2 17 14,3 10 2,9 30-2,0 23-1,1 24 14,0 0,2 0,4 Danske Invest Suomen Parhaat K * 6,1 2 0,3 8 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 7,1 21 6,9 25 10,5 30 2,6 32-4,4 29-2,6 36 13,1 0,2 0,3 Danske Invest Suomi Osake 8,2 13 10,1 8 13,0 18 6,0 21 1,5 7 0,3 7 14,1 0,4 0,5 Danske Invest Suomi Osinko K 8,3 11 9,2 16 13,1 16 7,9 15 1,4 8 0,0 10 14,4 0,5 0,4 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,5 5 11,9 4 15,2 9 9,5 8 2,3 3-0,3 17 14,2 0,6 0,6 eq Suomi 1 K 8,8 21 11,0 27 6,2 20-2,1 24-1,2 26 14,3 0,4 0,4 Evli Suomi Pienyhtiöt B 9,6 3 9,6 13 13,6 15 4,2 26-6,8 36-2,7 37 13,5 0,3 0,5 Evli Suomi Select B 7,3 18 6,1 28 9,1 33 3,2 28-4,5 30-0,6 18 13,4 0,2 0,3 FIM Fenno 6,8 22 9,2 18 16,3 2 7,2 17-2,8 26-0,6 19 13,7 0,5 0,4 Fondita Equity Spice 9,9 1 9,7 12 12,3 23 1,7 33-5,4 31 0,9 2 15,0 0,1 0,4 Handelsbanken Suomi A1 EUR 8,8 7 10,1 10 13,0 17 5,9 22-0,6 19-0,2 14 13,4 0,4 0,5 LähiTapiola Suomi 6,3 27 10,7 29 1,5 34-4,0 28 0,0 12 13,0 0,1 0,3 Nordea Pro Suomi I K 8,7 8 9,9 11 13,8 12 8,9 10 0,5 15 0,5 5 13,7 0,6 0,5 Nordea Pro Suomi B kasvu 8,3 12 0,2 17 0,4 6 13,7 0,6 Nordea Suomi 7,2 20 8,8 22 12,4 21 7,0 19-0,8 20-0,2 15 13,4 0,5 0,4 Nordea Suomi 130/30 * 5,7 29 9,4 32 2,7 31-7,3 38-1,3 27 15,9 0,2 0,2 Nordea Suomi Indeksirahasto 15,6 7 10,0 7 2,0 5-0,7 22 14,1 0,7 Nordea Suomi Indeksirahasto I 12,5 2 16,0 3 10,4 4 2,2 4-0,7 21 14,1 0,7 0,6 Nordea Suomi Small Cap 10,8 28 3,0 29-6,4 35-1,2 25 12,6 0,2 OP-Delta 7,6 17 8,9 19 15,9 5 10,3 5 0,6 14-0,8 23 14,2 0,7 0,4 OP-Focus * 8,1 14 10,1 9 15,9 4 8,1 13-0,5 18-1,4 29 14,7 0,5 0,4 OP-Suomi Arvo 7,3 19 10,2 7 15,4 8 11,0 2 0,4 16-1,3 28 14,1 0,8 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,3 25 7,1 24 12,3 24 7,6 16-6,2 32-2,0 33 13,7 0,5 0,4 POP Suomi * 9,5 14 12,3 25 4,6 24-1,7 21 0,7 3 14,8 0,3 0,5 SEB Finland Small Cap B 5,8 24 2,9 31 6,1 35 0,3 35-7,8 39-2,1 34 15,7 0,0 0,1 SEB Finlandia B 8,3 12 8,9 20 13,0 19 10,9 3 0,8 13-0,3 16 15,7 0,7 0,4 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 9,6 4 14,2 1 17,9 1 10,2 6 1,9 6-2,8 38 15,0 0,7 0,6 Seligson & Co Phoebus * 8,6 9 12,5 3 12,7 20 8,5 11 6,6 1 2,0 1 9,4 0,9 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 8,0 16 10,5 6 13,7 14 9,2 9 1,1 11-0,6 20 15,8 0,6 0,5 Säästöpankki 8,0 15 8,7 23 14,0 11 5,6 23-2,5 25-1,7 31 13,6 0,4 0,4 Säästöpankki Pienyhtiöt 15,7 6 4,2 27-6,3 33-3,2 39 13,2 0,3 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 11,4 26 7,0 18-3,4 27-2,4 35 14,1 0,5 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * -6,8 37-4,0 40 UB HR Suomi K 9,9 2 11,0 5 13,8 13 12,8 1 1,3 9 0,0 9 14,1 0,9 0,5 UB HR Suomi A 1,2 10 0,0 11 Ålandsbanken Finland Value 4,7 30 7,0 34-1,0 36-6,3 34-1,5 30 12,8-0,1 0,2 Keskimäärin 8,0 8,7 12,5 6,2-1,7-0,8 13,9 0,4 0,4 OMX Helsinki CAP GI 9,3 11,9 15,9 12,1 3,7-0,2 13,5 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 25 32 36 37 40 40 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 256,2-3,4 20 338 05/92 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 03/09 50 c -30,9 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 114,1 0,4 1 328 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -29,4 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % Suomi 22,6-0,1 649 11/98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -3,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 27,1-1,0 1 803 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d -4,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 28,6 0,4 87 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 28,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 68,6-0,4 1 436 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -2,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 156,0-1,7 8 909 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d -79,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 32,8-0,7 1 433 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-12,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 168,7 6,4 579 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000-49,4 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 20,6-0,3 857 06/07 A. Brusila 09/14 500-7,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 105,9 1,5 948 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 0,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 83,0-0,2 647 10/89 J. Nyman 05/03 1 000 f -15,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 74,3-6,7 2 223 08/98 Heikkinen 02/14 35-5,1 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 50,4 0,0 272 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -28,8 0,0 % 0,0 % 1,9 % Ruotsi 46,4-0,5 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,5 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,5 % Suomi 50,6-5,5 2 629 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -30,4 1,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 346,5 10,7 547 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000 26,7 1,0 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 703,3 13,0 21 741 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Parhiala 06/14 10 76,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 14,7-0,4 2 411 04/08 Nordea Inv. Mgmt/ H. Parhiala 04/08 10-5,4 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 120,5-0,5 1 560 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 5,1 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 45,2-2,2 2 384 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e -5,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 471,1-3,2 37 076 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä 41,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % b 1,8 % Suomi 276,5-1,7 8 853 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -130,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 189,8-4,2 9 237 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -33,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 124,9 0,8 10 343 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 7,6 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 39,6-0,2 9 028 02/05 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 20-1,9 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 34,6-1,6 431 04/94 V. Simo 01/12 500 f -8,6 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 155,7 0,5 1 426 09/93 C. Backholm 12/11 500 f 15,7 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 139,3-4,2 6 101 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-12,1 0,0 % 0-1% a 0,8 % b 0,8 % Suomi 32,6-0,7 3 295 10/01 A. Oldenburg 10/01 10-0,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 76,0-0,4 8 285 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 176,0-3,5 29 620 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -17,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 29,4-2,1 5 208 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 4,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 65,7-0,4 196 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-39,2 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 15,5 0,2 159 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 4,0 1,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 2,4 0,0 76 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 8,7-0,5 1 011 04/07 J.Honko 50B/10 000A -1,5 Yhteensä 4 373,7-12,4 203 126-341,9 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 13,0 12 13,5 24 6,7 29-1,3 26 0,1 18 14,1 0,5 0,7 Aktia Nordic Small Cap 16,6 11 7,3 27-5,8 35-0,7 22 14,5 0,5 Aktia Nordic Small Cap C/D 17,5 10 8,2 22-5,4 34-0,7 21 14,5 0,5 Danske Invest Nordic 6,6 12 10,3 22 11,8 28 10,1 20 3,0 9-1,4 29 13,6 0,7 0,5 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 11,5 19 13,6 23 12,2 10 3,1 8-1,2 26 14,0 0,9 0,5 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 10,2 23 14,4 19 4,8 31-4,1 33-1,0 23 15,8 0,3 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,1 5 12,7 15 22,3 1 21,7 1 2,9 11 1,7 8 15,1 1,4 0,6 Evli Pohjoismaat B 13,1 11 15,8 13 15,4 4 0,4 21 3,0 2 13,2 1,1 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 7,4 25 1,6 15 0,6 14 14,1 0,5 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 20,7 1 21,1 2 16,9 3 1,5 16 4,2 1 15,7 1,1 1,0 Evli Ruotsi Select 12,8 9 3,0 10 2,9 3 14,2 0,9 FIM Nordic 7,8 8 10,0 24 19,2 4 11,8 11-1,5 27-1,3 28 13,8 0,8 0,5 Fondita Nordic Micro Cap 17,5 3 17,9 8 3,3 33-8,1 39 1,4 9 14,7 0,2 1,0 Fondita Nordic Small Cap 12,0 4 12,7 14 12,7 26-1,2 37-10,1 40 0,2 16 15,5-0,1 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A1 EUR 15,6 6 15,0 18 10,8 18 2,6 14 0,9 11 12,3 0,9 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A9 EUR 16,2 4 15,5 15 11,4 14 2,9 12 0,9 10 12,3 0,9 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective B1 EUR 15,6 5 15,0 17 10,8 17 2,6 13 0,9 12 12,2 0,9 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 15,0 8 15,1 16 10,9 16 3,5 7 2,8 6 12,9 0,8 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 15,6 7 15,6 14 11,5 13 3,9 5 2,9 4 12,9 0,9 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 11,7 17 13,7 22 10,9 15 3,5 6 2,8 5 12,9 0,8 0,5 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 12,7 3 18,6 2 19,8 3 15,3 5 1,1 19 2,2 7 14,9 1,0 0,9 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 13,4 2 14,4 9 18,8 5 10,7 19-1,0 24 0,0 19 14,0 0,7 0,7 Nordea 1 - Nordic Equity 7,4 10 9,2 25 10,5 32-1,1 36-6,9 38-1,1 25 14,0-0,1 0,4 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 7,7 24 0,0 23-1,2 27 13,0 0,6 Nordea Nordic Small Cap 13,7 1 13,8 10 14,4 20 5,1 30-4,0 32-0,5 20 12,1 0,4 0,8 Nordea Pohjoismaat 8,3 7 10,5 20 11,8 29 1,2 34-6,5 37-1,5 30 13,7 0,1 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 11,7 30 7,3 26-2,9 31-2,1 35 13,3 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 12,2 27 7,9 23-2,7 30-2,0 34 13,3 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi 17,9 9 13,2 8 4,4 2-1,7 32 13,3 1,0 OP-Pohjoismaat Indeksi II 18,3 6 13,6 7 4,6 1-1,6 31 13,3 1,0 OP-Pohjoismaat Plus B * 1,4 17-2,6 38 OP-Pohjoismaat Plus A * 1,4 17-2,6 38 Parvest Equity Nordic Small CAP 0,1 22 0,7 13 POP Pohjoismaat * 13,0 13 13,5 25 6,8 28-1,3 25 0,1 17 14,1 0,5 0,7 SEB Nordic Fund 8,8 6 12,2 16 18,1 7 18,6 2 3,9 4-1,1 24 13,4 1,4 0,6 SEB Östersjöfond/WWF 7,0 11 10,4 21 15,9 12 14,2 6 4,2 3 0,5 15 13,5 1,0 0,5 Säästöpankki Itämeri 11,6 18 14,3 21 11,7 12 0,6 20-2,4 36 12,8 0,9 0,6 UB Nordic * 5,8 28 5,9 34-0,9 35-6,1 36-2,6 37 11,4-0,1 0,4 Ålandsbanken Nordic Growth 7,7 9 8,5 26 11,3 31 4,0 32-1,5 28-1,9 33 15,3 0,2 0,4 Ålandsbanken Nordic Value 5,7 13 6,1 27 8,9 33 8,6 21-1,7 29-2,6 40 13,2 0,6 0,3 Ålandsbanken Swedish Growth 10,9 5 11,6 18 12,9 26 5,8 30-2,2 30-0,3 20 15,2 0,4 0,5 Keskimäärin 9,3 12,7 15,0 9,4-0,4-0,1 13,7 0,7 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 9,0 13,3 16,5 12,8 3,1-2,3 13,4 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 28 34 37 40 40 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 61,3 0,3 5 243 05/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 50 c 3,6 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 50,1 0,3 2 805 09/11 J. Brännback 50 c 9,8 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 09/11 J. Brännback 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,6 % 1,8 % Luxemburg 15,6 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 140,4-10,3 4 174 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 86,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 27,9-1,0 1 429 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -2,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 37,4-0,1 940 09/99 P. Tevanen 500-1,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 40,2-2,5 1 654 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -3,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,5 % 0,5 % Suomi 216,7 50,5 197 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 39,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 64,3 1,3 610 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -5,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 7,7 0,2 35 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 16,4-1,6 1 322 05/01 Heikkinen 05/01 35-4,3 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 239,4-2,6 406 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -44,3 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 167,7-0,8 506 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -16,8 0,0 % 0,0 % 1,9 % Ruotsi 381,3-3,5 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -3,5 0,0 % 0,0 % 1,0 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % b Ruotsi 218,9-0,1 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -5,7 0,0 % 0,0 % 1,0 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 1 105,4 0,2 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 1 004,6-0,9 10/98 T. Marken 01/08 ei minimiä -0,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 174,7 0,0 11 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 5,3-0,1 764 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 0,9 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 1 216,9-35,8 82 694 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -71,9 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 189,0-2,0 20 464 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-24,1 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 16,5-0,2 144 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-2,9 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 113,9 4,7 8 958 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 23,2 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 174,7 16,7 7 364 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 168,3 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 19,3 0,0 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 18,5 0,4 4 209 09/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 20 c 1,4 1,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 68,2 0,0 4 260 12/88 T. Saukkokorpi 09/11 500 0,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 17,4 0,0 4 235 01/99 C. Forsberg 01/11 500-0,4 1,0 % 1,0 % 1,9 % Suomi 52,8-0,1 11 298 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -1,5 1,0 % 2,0 % 1,0 % b 100,0 % Suomi 3,2 0,0 72 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000-2,2 0,0 % 0,0 % 1,4 % 2,0 % Luxemburg 11/89 K. Nilsson 11/89 50 e 1%/1 1%/1 1,5 % 1,5 % Suomi 21,7 0,9 2 608 01/04 M.Lundqvist 50B/10 000A 6,8 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,9 % Luxemburg 10/93 K. Nilsson 06/98 50 e Yhteensä 5 887,8 13,9 166 402 150,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 5,0 21 7,3 39 9,6 50 1,7 44-2,4 46-3,3 59 13,0 0,1 0,4 Aktia High Conviction B * 1,2 47-3,1 49-2,4 50 12,7 0,1 Alfred Berg Europe 6,5 11 10,6 17 13,0 26 0,2 52-2,6 47-2,2 46 12,5 0,0 0,6 AURTUA+ * -14,0 64-8,4 64 BNP Paribas L1 Equity Europe 4,5 26 9,4 24 12,7 30 2,7 42-1,0 33-2,3 48 12,0 0,2 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,2 14 10,9 14 13,9 13 0,0 54-5,3 57-1,2 19 13,0 0,0 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 6,5 12 9,1 28 13,1 23 5,0 32 0,1 30-1,7 28 12,6 0,4 0,5 Danske Invest Eurooppa Osinko K 4,0 29 4,7 51 9,6 49 10,4 6 2,8 4-2,6 52 11,2 0,9 0,3 Danske Invest Europe 7,8 7 10,0 22 10,2 46-2,2 60-6,9 59-1,9 36 13,2-0,2 0,5 Danske Invest Europe Enhanced Index * 6,2 13 10,4 18 15,0 11 8,2 7 1,1 18-2,1 45 12,4 0,6 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 10,5 1 11,8 10 13,6 17-0,6 56-6,2 58-1,7 31 13,2-0,1 0,6 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 10,0 20 13,2 22 7,0 18 0,9 22-1,9 37 12,2 0,5 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 9,2 27 13,1 24 11,5 4 3,6 1 0,4 4 11,8 1,0 0,5 Evli Eurooppa B 6,8 9 14,4 5 18,6 2 7,8 9 0,3 27 0,2 5 11,8 0,6 0,8 FIM Eurooppa 5,8 18 7,7 36 15,3 7 3,2 37-1,6 37-2,0 42 13,6 0,2 0,3 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 9,4 3 12,3 9 16,1 5 2,8 40-5,0 53-2,7 55 13,9 0,2 0,6 Fondita European Small Cap 14,5 4 16,0 6 1,0 49-5,2 54-1,7 29 14,7 0,0 0,7 Fondita European Top Picks 11,6 37-3,6 62-8,5 61-1,1 15 14,1-0,3 Fourton Fiesta 5,8 23-4,2 51-1,3 20 13,6 0,4 Fourton Hannibal 12,7 8 18,5 4-0,1 55-13,9 63-7,6 63 14,1 0,0 0,9 Fourton Odysseus 7,7 8 9,3 25 8,1 55-2,9 61-9,1 62-3,3 60 12,8-0,2 0,5 Fourton Stamina 8,7 5 10,6 16 10,9 42 1,0 48-2,3 42-0,1 7 9,5 0,1 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective A1 EUR 15,0 3 13,4 19 5,4 26 0,2 28-0,4 10 11,2 0,5 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective A9 EUR 15,6 1 13,8 14 6,0 20 0,4 26-0,3 9 11,2 0,5 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective B1 EUR 15,0 2 13,3 20 5,4 25 0,1 29-0,4 11 11,2 0,5 0,9 Handelsbanken Europafond 2,6 33 5,9 49 11,3 39 7,4 11 1,4 13-1,4 22 12,3 0,6 0,3 Handelsbanken Europafond Index 7,3 38 12,8 29 7,1 15 1,0 20-1,6 25 11,9 0,6 0,4 Handelsbanken Europafond Index - Utd. 7,0 17 0,9 23-1,5 24 12,0 0,6 Handelsbanken Funds Europe Selective A 8,8 4 14,3 6 13,1 25 7,1 16 1,1 17-0,2 8 11,7 0,6 0,8 LähiTapiola Eurooppa 8,0 6 11,3 12 13,8 15 1,8 43-0,1 31-1,1 16 11,1 0,1 0,7 Nordea 1 - European Alpha 8,8 30 9,1 53 1,7 46-3,9 50-4,0 61 14,4 0,1 0,4 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 11,5 11 15,2 9 7,1 14-2,0 39 0,0 6 12,0 0,6 0,7 Nordea 1 - European Value 6,1 15 11,0 13 12,0 35 3,2 38-2,4 43-1,0 14 11,1 0,3 0,8 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 14,7 1 2,6 5 0,8 1 9,6 1,5 Nordea Eurooppa K 5,4 20 7,9 35 11,3 40 7,2 13-0,3 32-1,3 21 12,8 0,5 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 13,3 21 7,5 10 1,4 14-1,1 18 12,4 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 9,6 23 13,7 16 7,9 8 1,6 10-1,1 17 12,4 0,6 0,5 Nordea Pro Eurooppa 4,1 28 6,5 47 10,2 48 5,2 31-1,3 34-1,7 30 12,7 0,4 0,3 OP-Eurooppa Indeksi II 2,5 34 4,9 50 12,0 36 5,8 22 0,8 24-1,9 38 12,3 0,4 0,2 OP-Eurooppa Indeksi 11,6 38 5,4 27 0,7 25-1,9 41 12,3 0,4 OP-Eurooppa Osake 5,8 19 7,2 42 10,7 44 3,9 36-1,6 36-2,7 54 11,5 0,3 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 5,3 28 2,4 8-0,8 12 10,8 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 5,3 29 2,4 7-0,8 13 10,8 0,5 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 5,9 17 7,2 40 7,3 56-1,5 57-5,2 55-1,8 33 11,2-0,2 0,4 OP-Eurooppa Teema 0,4 35 6,3 48 11,2 41 5,3 30 1,4 12-2,1 44 12,0 0,4 0,3 Parvest Equity Best Selection Europe 10,2 19 12,9 28 0,3 51-1,8 38-2,0 43 12,2 0,0 0,6 Parvest Equity Europe Growth 6,6 10 10,7 15 13,0 27 0,1 53-2,6 48-2,2 47 12,4 0,0 0,6 Parvest Equity Europe Small Cap 20,4 1 10,5 5 2,3 9 0,4 3 13,6 0,8 Parvest Equity High Dividend Europe 4,6 25 7,2 43 10,2 47 2,7 41-2,2 41-2,9 57 11,5 0,2 0,4 POP Eurooppa * 7,2 41 9,6 51 1,7 45-2,4 44-3,3 58 13,0 0,1 0,4 SEB Ethical Europe Fund 4,4 27 8,0 33 12,6 31 5,8 24 2,5 6-2,3 49 12,4 0,4 0,4 SEB Europa Småbolagsfond 10,0 2 13,9 7 18,5 3 13,9 3 1,4 15 0,7 2 12,2 1,1 0,8 SEB Europe Chance/Risk Fund 3,9 30 7,0 44 10,7 43 4,3 34 1,3 16-2,9 56 13,2 0,3 0,4 SEB Europe Fund C 4,7 24 8,0 34 12,1 34 6,0 21 3,1 3-1,9 39 12,4 0,5 0,4 SEB Europe Fund D 6,8 45 10,4 45 4,4 33 1,5 11-1,9 40 12,4 0,3 0,4 SEB European Equity B 2,8 32 8,0 32 15,1 10 14,4 2 3,2 2-1,4 23 11,6 1,2 0,5 SEB European Index B 5,9 16 10,0 21 14,1 12 6,9 19 1,0 21-1,9 35 12,1 0,5 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 4,9 22 9,2 26 13,5 18 7,3 12 1,0 19-2,5 51 12,7 0,6 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 8,7 31 12,2 33-2,0 58-8,1 60-4,1 62 13,0-0,2 0,5 Säästöpankki Eurooppa 3,6 31 9,0 29 12,3 32 3,9 35-1,5 35-1,7 27 10,9 0,3 0,5 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 15,3 8 3,1 39-4,2 52-1,6 26 13,3 0,2 UB Eurooppa K 6,6 46 9,1 54 0,3 50-2,1 40-1,8 32 11,5 0,0 0,4 UB Eurooppa A -2,4 45-1,8 34 Ålandsbanken Europe Value 4,8 23 7,4 37 9,2 52-2,0 59-5,3 56-2,7 53 11,0-0,2 0,4 Keskimäärin 5,8 9,6 12,7 4,4-1,5-1,8 12,3 0,3 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,1 10,2 14,4 7,6 0,9-2,2 12,1 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 35 51 56 62 64 64 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 154,0-1,4 11 382 04/98 A. Thylin 50 c 13,9 1,0 % 1,0 % 1,6 % b 1,6 % Suomi 6,2-0,3 156 02/12 Brännback 5 000-0,7 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 46,9-0,1 465 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -18,5 1,0 % 2,0 % 1,5 % b Suomi 1,5 0,0 34 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h 1,8 0,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 933,4 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 23,1-4,7 2 980 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -17,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 241,0-1,2 5 443 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d -334,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 163,6 3,2 4 386 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d 117,5 enint. 3% enint. 1% 1,6 % 1,9 % Luxemburg 187,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % Suomi 220,6 5,8 81 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 73,3 enint. 5% enint. 1% 1,7 % 1,9 % Luxemburg 96,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 103,0 3,7 157 07/05 eq/vanguard 500 13,0 1-3% 1%/20 1,7 % 1,7 % Suomi 5,7-0,6 679 03/08 H. Angervuo 500-3,5 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 413,2-3,4 2 041 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 39,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 60,0-4,2 1 571 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-5,4 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 52,0-19,1 2 480 09/02 M. Heikkinen 03/14 35-34,3 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 61,6-3,2 345 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -8,7 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 31,2-21,0 264 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -37,9 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 32,4 0,1 99 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR 1,8 1,0 % 20 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 38,5-2,1 195 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-2,7 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 251,0-17,1 237 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-35,9 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 274,2-16,9 262 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-10,1 0,0 % 0,0 % 1,9 % b Ruotsi 420,0-21,4 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä -21,4 0,0 % 0,0 % 1,0 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % Ruotsi 345,0-0,8 04/89 P. Hedberg 02/13 ei minimiä -4,4 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 536,2 0,2 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 34,3 0,0 02/99 V. Kjellström 05/14 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,5 % Suomi 126,2-12,0 1 935 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -34,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 16,4-2,3 27 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50-3,0 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 110,8 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -10,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 1 013,0 0,8 4 894 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-38,6 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 6,8 0,3 330 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 2,8 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 792,9-3,8 104 146 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-35,2 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 152,2 6,7 1 949 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 97,0 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 296,1-10,0 1 356 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 147,4 0,1 % 0,1 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 318,1 180,5 9 310 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000 198,7 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 421,2 10,2 14 960 11/02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 174,5 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 151,9 8,7 10 714 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -11,8 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,2 % 2,2 % Suomi 140,9-13,0 6 157 05/99 Montanaro AM / V. Valli 01/13 ei minimiä -43,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 149,4 21,4 1 500 01/03 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -233,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 1 888,4 0,4 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 694,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 945,2 0,3 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 13,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 677,4 0,3 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 12,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 28,7 0,2 4 623 02/05 A. Thylin 20 3,8 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 15,9 0,0 2 499 12/88 M. Högström 12/13 500-0,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 132,2 0,0 34 552 08/94 C. Dehn 04/06 500 0,2 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 14,1 0,0 1 833 12/98 M. Högström 12/13 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 128,2 0,0 9 090 12/88 M. Högström 12/13 500-1,4 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 12/88 M. Högström 12/13 500 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 157,1 5,8 1 189 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 48,6 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Suomi 83,7-0,1 118 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 110,1-0,4 8 633 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 17,9 enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 97,0 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 111,6 4,5 12 401 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 17,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 147,0-5,0 680 09/11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/11 10 000 9,7 0,0 % 0,0 % a 0,6 % 0,6 % Suomi 2,2-0,1 91 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 57,6-1,7 4 233 06/01 M.Lundqvist 50B/10 000A -8,6 Yhteensä 13 718,8 87,3 270 477 48,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 6,8 6 16,7 16 19,2 14 24,8 8 16,6 20 0,7 38 13,7 1,8 0,9 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,6 3 19,1 3 21,6 5 25,4 4 17,5 15 1,6 32 12,0 2,1 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 4,6 15 17,5 11 21,3 8 23,4 13 15,9 22 1,8 31 12,1 1,9 1,0 Danske Invest US Small Cap Value 6,3 11 15,5 20 17,8 20 13,0 28 11,2 30 3,1 18 13,8 0,9 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 19,4 2 22,5 1 26,0 2 19,2 4 3,2 15 12,4 2,1 1,2 Evli Pohjois-Amerikka 6,6 9 17,1 12 18,8 17 24,3 11 17,6 14 5,5 3 12,7 1,9 0,9 FIM USA 6,7 7 14,3 21 17,7 21 23,5 12 19,9 1 3,5 13 12,3 1,9 0,8 Handelsbanken America Small Cap 7,9 2 18,6 6 22,3 2 13,9 25 17,3 16 7,2 2 14,2 1,0 1,2 Handelsbanken Amerikafond 18,9 21 19,1 5 4,1 8 12,5 1,5 Handelsbanken MSCI USA Index 24,9 7 18,8 6 3,1 17 11,6 2,1 LähiTapiola USA * 7,5 4 16,1 17 20,2 11 17,9 22 13,7 29 3,5 14 12,7 1,4 1,0 Nordea 1 - North American All Cap 19,7 19 13,9 27 1,3 34 12,3 1,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 9,9 31 3,0 34 0,9 36 11,4 0,8 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 20,7 17 14,3 26 1,4 33 12,3 1,7 Nordea 1 - North American Small Cap BP 13,4 27 13,7 28 4,4 7 13,2 1,0 Nordea 1 - North American Small Cap HB 4,0 32 2,8 35 4,0 9 12,7 0,3 Nordea 1 - North American Value BP 2,1 16 15,6 18 17,0 23 22,0 16 18,5 10 2,4 28 11,3 1,9 1,0 Nordea 1 - North American Value Fund HB 11,3 22 12,2 24 12,1 30 7,3 33 2,0 30 10,0 1,2 0,6 Nordea Pohjois-Amerikka 6,4 10 17,6 10 20,9 9 28,5 1 19,9 2 3,1 16 11,8 2,4 1,2 OP-Amerikka Arvo A 16,6 18 2,9 20 OP-Amerikka Arvo B 16,6 18 2,9 20 OP-Amerikka Indeksi II 6,0 12 18,5 7 22,2 3 25,3 5 18,6 8 2,9 22 12,0 2,1 1,2 OP-Amerikka Indeksi 21,7 4 24,9 6 18,4 11 2,8 23 12,0 2,0 OP-Amerikka Kasvu A 3,5 11 OP-Amerikka Kasvu B 3,5 11 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 12,5 29 15,3 24 8,2 1 15,4 0,8 Parvest Equity High Dividend USA 4,8 14 16,8 15 17,8 19 15,6 24 15,5 23 2,5 26 11,0 1,4 1,2 Parvest Equity USA 6,6 8 16,9 14 18,6 18 23,1 14 18,6 9 4,6 6 14,5 1,6 0,9 Parvest Equity USA Growth 17,8 9 20,4 10 26,0 3 19,8 3 2,7 25 14,4 1,8 1,0 Parvest Equity USA Small Cap 21,3 1 21,6 6 17,6 23 16,5 21 5,5 4 17,0 1,0 1,0 Parvest Equity USA Value 1,2 35 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,1 1 19,0 4 18,9 16 20,5 18 16,9 17 5,4 5 13,8 1,5 1,1 SEB North America Chance/Risk Fund 5,9 13 17,0 13 19,7 13 19,2 20 18,7 7 3,0 19 13,9 1,4 1,0 SEB North America Index B 7,5 5 18,6 5 21,5 7 24,7 10 18,4 12 2,8 24 11,9 2,1 1,2 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 15,6 19 17,4 22 22,7 15 14,9 25 0,8 37 11,5 2,0 1,0 Säästöpankki Amerikka * 20,2 12 24,8 9 18,2 13 4,0 10 11,2 2,2 UB Amerikka K 18,4 8 19,1 15 13,7 26 7,7 31 2,5 27 13,3 1,0 1,0 UB Amerikka A 7,3 32 2,4 29 Keskimäärin 6,3 17,2 19,6 19,9 15,4 3,2 12,7 1,6 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,9 19,2 22,2 25,7 18,5 2,5 11,9 2,1 1,1 Rahastojen lukumäärä 16 22 24 32 35 38 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 131,7 12,0 4 962 10/03 A. Bergman 10/06 50 c 27,0 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,4 % Suomi 223,8 9,6 107 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000 50,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 535,1-7,8 5 609 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -36,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 19,9 2,1 829 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -161,0 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 121,6 2,8 355 07/05 eq/vanguard 500 28,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 107,1 0,0 691 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -4,8 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,6 % Suomi 87,9-6,0 2 058 01/99 Linnanvuori 09/11 35 13,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 406,6-0,2 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 07/13 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % Ruotsi 486,6-1,2 08/12 K. Stavenberg 03/12 ei minimiä 32,7 0,8 % 1,0 % a 1,6 % 1,6 % Suomi 153,8 6,1 2 602 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 22,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 281,3-12,1 3 114 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -146,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 33,2-3,5 421 10/12 10/12 50 e -6,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 10/12 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 24,9 1,0 762 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 2,4 5,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 1178,6 51,9 44 440 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 184,7 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 560,1 62,4 7 174 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 495,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 670,7 25,6 18 452 04/02 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 26,6 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 264,5 7,7 6 597 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 242,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 166,3-16,4 7 298 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 30,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 94,4 0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 942,6 0,0 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 795,2-0,6 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -5,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 449,9-0,1 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 1,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 108,1 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 157,2 0,0 6 606 05/95 D. Kovacs 06/12 500-3,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 177,5-0,7 9 099 12/88 K. Sri-Kumar 12/06 500 0,2 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 68,6 1,5 199 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 12,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,4 % 0,5 % Suomi 88,1 1,3 8 182 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 23,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,7 % Suomi 49,3 5,3 4 480 09/10 J. Hamström 50 e 17,1 0,0 % 0,0 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 4,6 0,0 119 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 8 389,2 140,7 134 156 843,4 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 1,5 3 7,5 9 10,8 8 10,2 2 15,0 6-1,1 5 17,6 0,6 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * 8,8 5 11,3 7 7,2 5 16,5 3-0,5 3 17,1 0,4 0,4 Evli Japani 9,2 2 14,1 2 2,2 9 12,1 9-2,2 10 15,9 0,1 0,4 Handelsbanken Japanfond 2,2 2 8,3 6 11,3 6 7,3 4 16,1 4-0,9 4 14,7 0,5 0,5 LähiTapiola Japani * 7,8 7 9,1 10 4,9 7 13,1 8-2,0 9 12,1 0,4 0,4 Nordea Japani 2,9 1 10,3 1 13,4 3 7,4 3 15,5 5-0,4 2 15,3 0,5 0,6 OP-Japani * 0,1 6 9,0 3 12,9 4 2,6 8 18,3 2 0,0 1 18,5 0,1 0,4 Parvest Equity Japan 1,0 5 7,7 8 10,3 9 2,0 10 11,4 10-1,5 6 15,0 0,1 0,4 Parvest Equity Japan Small Cap 19,8 1 15,9 1 20,4 1-1,9 7 15,4 1,0 SEB Japan 1,3 4 8,9 4 12,0 5 7,1 6 13,8 7-2,0 8 15,2 0,4 0,4 Keskimäärin 1,5 8,6 12,5 6,7 15,2-1,3 15,7 0,4 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,6 9,3 12,9 8,2 16,7-0,8 17,8 0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 6 9 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 170,1 0,6 3 200 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d 45,8 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 5,2 0,0 66 07/05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 19,2 0,1 154 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -14,2 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 66,4 0,0 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä -1,7 0,8 % 1,0 % a 1,2 % i 1,9 % Suomi 36,7-2,1 1 288 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,6 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 290,6 0,2 29 447 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 9,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,2 % 2,0 % Suomi 64,0 0,0 4 077 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e 21,3 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 954,1 0,2 03/90 BNP Baribas Investment Partners 03/90 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 394,6 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 28,5-0,1 1 860 06/88 H. Rygaard 05/13 500-1,0 Yhteensä 2 029,4-1,2 40 092 51,8 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 8,2 3 9,0 5 12,8 2 14,8 2 2,7 2 9,8 1,3 0,5 OP-Aasia Indeksi 11,8 3 7,9 5 14,2 4 1,7 6 13,2 0,6 OP-Aasia Indeksi II 12,2 1 8,3 4 14,4 3 1,7 5 13,2 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 9,9 3 13,7 5 3,3 1 10,8 0,9 SEB Asia ex. Japan Fund 9,5 1 10,1 1 9,1 4 13,3 1 19,3 1 2,1 4 11,1 1,2 0,6 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 3,1 2 9,2 2 12,1 2 6,8 6 11,4 6 2,2 3 11,6 0,6 0,6 Keskimäärin 6,3 9,2 10,8 9,8 14,6 2,3 11,6 0,9 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 5,7 10,2 12,8 9,1 14,6 1,4 13,7 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 6 6 0,8 % 1,0 % a 1,0 % i 2,0 % Suomi 63,5-5,4 3 679 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,9 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 102,2 11,1 6 665 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 0,3 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 129,5 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 164,8-0,9 12 384 10/87 M. Sabel 01/12 500-1,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 48,3 0,2 7 320 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 10,3 Yhteensä 508,3 4,9 30 048 14,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Alandsbanken Emerging Europe 1,0 13-7,4 13-3,5 36-1,5 13 9,0-0,9 Alfred Berg Ryssland * 4,7 6 2,4 14-3,7 24-17,2 26 5,4 21-3,9 26 25,0-0,7 0,1 Danske Invest Arvo Venäjä -1,3 25-7,3 30-15,8 23 3,5 26-6,7 34 19,8-0,8-0,1 Danske Invest Baltic Equity 0,2 14 8,3 2 5,9 9-4,5 8-1,1 33-1,7 14 7,2-0,7 0,7 Danske Invest Eastern Europe Convergence 5,1 5 4,3 7 7,4 5 0,7 7 5,2 22 0,6 6 15,4 0,0 0,2 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 1,5 15 7,1 7 1,7 5 6,4 15 0,1 8 14,6 0,1 0,0 Danske Invest Mustameri 7,9 3 11,0 2 3,0 3 17,9 1 10,8 2 32,4 0,1 0,3 Danske Invest Russia 7,0 2 3,2 11-3,1 22-17,0 25 9,1 6-3,9 25 24,4-0,7 0,1 Danske Invest Russia Small Cap -1,3 26-6,9 28-21,7 33 6,6 14-6,4 33 23,2-0,9-0,1 Danske Invest Trans-Balkan * 1,5 16 8,4 4 12,6 1 7,8 8 0,9 5 8,5 1,4 0,1 eq Venäjä 1 K 2,5 13-1,7 19-9,2 15 11,2 3-4,5 29 22,8-0,4 0,1 Evli Venäjä B 2,1 12-2,7 30-10,6 34-23,8 35 3,1 28-7,3 35 26,7-0,9-0,2 FIM Russia 1,6 13-5,4 32-13,6 35-21,3 31 6,3 18-6,4 32 26,5-0,8-0,3 FIM Russia Small Cap -13,0 33-19,3 36-30,4 36-3,5 35-11,1 36 27,1-1,1-0,7 Handelsbanken Russia 0,1 22-6,2 27-15,6 22 11,0 4-3,7 24 26,0-0,6 0,0 Handelsbanken Östeuropafond 6,1 4 3,4 10 0,6 14-13,4 20 7,1 12-0,4 11 20,5-0,7 0,1 LähiTapiola Itä-Eurooppa 1,1 17 2,2 12-6,2 9 6,8 13 2,0 4 14,3-0,5 0,0 Nordea Itä-Eurooppa 4,3 7 0,5 20-2,4 21-13,4 19 7,7 10-1,1 12 20,9-0,7 0,0 Nordea Venäjä -0,9 24-5,0 26-18,0 27 10,0 5-3,2 23 24,2-0,8-0,1 OP-Kehittyvä Eurooppa 5,1 10-6,3 11-0,2 31-1,8 15 17,7-0,4 OP-Venäjä 4,1 9-0,1 23-4,7 25-13,0 18 8,8 7-3,1 21 25,5-0,5 0,0 Parvest Equity Europe Emerging 4,1 8 1,0 18 0,1 16-12,4 17 6,3 17 0,4 7 20,5-0,6 0,0 Parvest Equity Russia 3,4 9-1,8 20-16,0 24 5,5 20-2,9 19 24,4-0,7 0,1 Parvest Equity Russia Opportunity 0,2 15-11,8 16 6,3 16-4,3 28 21,7-0,6 Parvest Equity Turkey 6,9 4 9,8 3 2,9 4 16,9 2 12,0 1 30,8 0,1 0,2 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 6,4 3 4,9 5 7,2 6 1,0 6 3,3 27 0,0 9 14,1 0,1 0,2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 3,5 11 0,8 19-0,9 17-6,5 12 7,6 11-2,5 17 14,1-0,5 0,0 SEB Russia Fund -1,7 28-7,4 31-20,5 30 4,8 23-3,1 20 25,5-0,8-0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 8,3 1 4,4 6-3,6 23-21,8 34-2,8 34-5,5 31 21,8-1,0 0,2 Säästöpankki Venäjä -2,2 29-7,3 29-20,1 29 4,7 24-3,1 22 24,8-0,8-0,1 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake 3,6 8 3,6 11-7,7 14 4,6 25 5,5 3 30,2-0,3 0,1 Taaleritehdas Rupla Osake -3,2 31-10,0 33-19,0 28 7,8 9-4,2 27 22,9-0,8-0,2 Taaleritehdas Troikka Osake 0,3 21-1,0 18-15,5 21 5,8 19-2,8 18 19,7-0,8 0,0 eq Baltia -1,5 27 6,6 8-6,2 10-0,8 32 0,0 10 7,9-0,8-0,2 eq Itä-Eurooppa 3,9 10 12,7 1 15,8 1 5,3 2 1,5 30-2,2 16 11,6 0,4 1,0 eq Russian Top Picks 2,7 12-9,6 32-21,4 32 2,0 29-5,4 30 25,6-0,8 0,1 Keskimäärin 4,4 1,3-0,9-11,3 5,5-2,0 20,8-0,5 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR 4,1 2,1-1,1-13,2 6,6-2,3 21,9-0,6 0,1 Rahastojen lukumäärä 14 33 36 36 36 36 0,0 % 0,0 % 2,0 % b Luxemburg 03/14 M. Wandrell, D. Dinef 03/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,5 % Ruotsi 68,6 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä -0,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 11,9-0,2 2 858 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d -4,4 1,0 % 2,0 % 2,4 % 2,4 % Suomi 12,4 0,0 1 528 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -1,4 enint. 5% enint. 1% 1,7 % 2,0 % Luxemburg 41,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 48,7-0,5 5 041 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d 8,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 17,7-1,0 1 596 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -14,5 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 48,6-1,0 8 201 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -47,4 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 5,6 0,4 990 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -10,0 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,3 % 3,3 % Suomi 11,6-0,1 638 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-1,6 1-3% 1%/20 2,5 % 2,7 % Suomi 2,1 0,0 161 03/09 J-P. Leppä 500-1,6 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 12,5-5,2 412 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -50,6 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 34,3-2,1 7 268 03/98 K. Rahuorg 35-22,1 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 9,0-0,1 2 757 09/05 K. Rahuorg 35-1,8 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,5 % Luxemburg 88,4 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 126,2-0,1 06/96 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,4 0,8 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 25,4-0,4 952 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,4 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 130,8-1,8 33 905 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-55,8 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 135,4-3,1 33 188 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 09/05 10-182,5 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,2 % Suomi 124,6-9,3 16 843 11/10 P. Wallin 09/10 ei minimiä e -20,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,5 % 2,5 % Suomi 121,1-4,8 16 907 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -22,4 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 136,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 870,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,4 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 53,3 0,0 02/08 BNP Baribas Investment Partners 02/08 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 90,6 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 122,0-0,5 11 481 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,9 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 95,3 0,0 9 457 06/98 M. Daljajev 01/14 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % Luxemburg 288,3-0,6 0 05/07 S. Raik 12/06 500-1,4 0-2,5% 0-0,5% a 1,4 % b 1,5 % Suomi 56,7-0,6 3 758 03/00 I. Kanninen 01/11 10-93,4 1,0 % 1,0 % 1,7 % 2,6 % Suomi 6,8 0,4 2 428 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 2,0 % b 2,0 % Suomi 33,8-7,6 206 03/08 Metso 10 000-23,5 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 3,5-4,1 132 05/08 V. Manninen 08/08 10 000-9,9 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 12,6 0,0 54 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000 0,0 1,0 % 20 EUR 2,2 % b 2,7 % Viro 0,4 0,0 184 06/05 AS Trigon Funds 05/05 1 000-0,1 1,0 % 20 EUR 1,4 % b 1,6 % Viro 3,3 0,0 594 06/04 AS Trigon Funds 04/02 1 000-0,4 1,0 % 20 EUR 2,2 % b 2,7 % Viro 0,1 0,0 33 02/06 AS Trigon Funds 02/06 2 000-0,1 Yhteensä 2 849,6-42,4 161 572-565,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select Aktia Kehittyvät Markkinat Osake 2,2 19 7,3 21 13,0 21 1,3 18 13,1 0,5 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 6,0 11 9,1 12 14,2 16 1,2 20 9,7 0,9 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 0,2 27 Danske Invest Global Emerging Markets 13,4 1 10,8 1 7,4 5 5,7 26 11,1 31 0,5 25 13,6 0,4 0,6 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 5,3 6 5,2 12 11,5 10 16,4 8 0,9 21 9,7 1,2 0,4 eq Frontier Osake 1 K * 19,8 6 11,3 30-2,9 34 7,1 2,8 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 7,5 4 6,5 8 8,5 15 14,4 14 2,0 12 11,6 0,7 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 15,7 1 6,3 24 14,6 13 2,7 8 11,6 0,5 Evli Emerging Frontier B 20,8 4 17,0 6 2,0 13 9,7 2,1 FIM BRIC+ 2,6 11 3,5 18 7,3 22 16,7 7 2,4 10 15,0 0,5 0,1 FIM Frontier A 24,7 3 11,5 27-2,5 31 8,0 3,1 FIM Frontier B 27,0 1 12,5 23-2,6 32 8,5 3,1 FIM Frontier C 27,0 1 12,5 23-2,6 32 8,5 3,1 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 4,9 14 16,5 8 24,1 1 3,1 5 11,5 1,4 Handelsbanken MSCI EM Index A 8,2 17 14,0 17 1,7 14 11,7 0,7 Handelsbanken MSCI EM Index AI 8,7 14 14,2 15 1,7 15 11,7 0,7 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 10,3 2 9,3 2 9,9 4 13,2 9 15,9 9 2,9 6 10,9 1,2 0,6 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 9,0 3 4,7 8 6,4 9 9,8 11 11,3 29 0,7 22 8,6 1,1 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 15,1 11 0,5 26 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 15,6 10 0,5 24 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 12,3 3 19,5 7 21,5 3 3,8 4 12,9 1,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 13,2 2 20,4 5 22,0 2 3,9 3 12,9 1,6 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 8,1 18 11,4 28 2,8 7 12,8 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 7,7 3 7,4 6 8,3 16 11,6 26 2,4 11 13,0 0,6 0,5 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 6,9 7 8,7 13 13,9 19 2,6 9 11,1 0,8 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A -5,8 35 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B -5,8 35 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 18,7 4 4,2 1 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 18,7 4 4,2 1 Parvest Equity World Emerging 7,2 5 5,8 5 3,7 17 6,6 23 13,1 20 1,7 16 12,8 0,5 0,3 SEB Emerging Markets Fund 8,7 4 5,0 7 4,6 15 7,4 20 14,6 12 1,4 17 13,6 0,5 0,3 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat * 5,2 13 8,1 19 12,5 25-0,1 28 12,1 0,6 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 4,1 16 5,7 25 14,0 18 0,7 23 12,1 0,4 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu 5,6 27 12,8 22 1,3 19 12,5 0,4 eq Emerging Financial 3,5 9 6,0 10 4,5 29 8,2 33-1,3 30 12,7 0,3 0,2 Ålandsbanken Emerging Markets 3,0 10 1,9 20 4,5 28 11,1 32-1,2 29 9,2 0,5 0,2 Keskimäärin 9,7 5,9 6,7 11,7 14,5 0,8 11,3 1,1 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,7 8,2 7,1 9,6 14,7 1,7 11,7 0,8 0,5 Rahastojen lukumäärä 5 11 20 29 33 35 1,0 % 1,0 % 1,3 % Suomi 11,4 10,9 19 10/14 Aktia Asset Mgmt. Oy 10/14 50 c 10,9 1,0 % 1,0 % 1,6 % i 2,2 % Suomi 17,7-16,7 3 262 03/10 Bergman 50 c -17,7 1,0 % 1,0 % 1,0 % 3,5 % Suomi 2,9 0,1 457 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,1 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,9 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % 2,1 % Luxemburg 538,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,5 % 2,3 % Suomi 188,4 3,1 15 316 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -6,3 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 2,5 % Suomi 29,9-0,5 276 12/11 L. Svartling 500-2,8 0,3 % 0,3 % 0,7 % 1,0 % Suomi 73,7-0,5 90 06/06 eq/vanguard 500-14,0 3,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 310,8-1,3 924 02/11 J-P. Leppä 500 125,8 0,0 % 1,0 % 1,9 % b Suomi 18,7 4,1 619 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 13,7 1,0 % 2,0 % 1,9 % 3,2 % Suomi 72,4-1,4 2 585 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 0,6 1,0 % 2,0 % 1,5 % b 0,0 % Suomi 39,4 0,1 2 250 08/13 H. Alava 08/13 35 e 27,1 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 32,2 0,7 1 079 03/11 Blom 03/11 35 e -0,4 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 219,3 0,2 03/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä 2,2 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 1034,9-2,8 11/97 C. Granquist 03/13 ei minimiä 0,7 0,8 % 1,0 % a 0,9 % i 1,9 % Suomi 124,3-9,6 4 942 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 7,4 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 2,0-0,1 159 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,4 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 95,6 1,5 3 541 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e 24,2 1,0 % 1,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 2,9 0,0 56 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,0 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 975,7 18,6 44 171 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 189,5 1,0 % 1,0 % 1,4 % 2,2 % Suomi 371,9-25,5 15 428 11/09 P. Moring, P. Wallin 01/14 ei minimiä e -1,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % b Suomi 22,4 7,4 341 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 23,7 1,0 % 1,0 % 2,5 % b Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 213,3 8,9 18 289 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 119,8 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 543,0-2,7 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 105,0-1,1 11 506 04/92 M. Sabel 01/12 500-1,0 0,0 % enint. 1% a 0,3 % 0,9 % Suomi 23,1 0,1 5 654 09/10 I. Kanninen 08/13 10 1,9 1,0 % 1,0 % 0,9 % 2,0 % Suomi 17,7 1,5 3 448 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 3,4 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 4,0-0,1 73 04/13 V. Manninen 04/13 10 000-0,3 3,0 % 1,5%/20 2,3 % b 2,8 % Viro 0,2 0,0 37 05/08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 10,4-0,1 2 002 12/05 J.Sundström 50B/10 000A -8,4 Yhteensä 5 101,6-5,2 136 524 496,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 5,7 18 13,2 5 17,7 10 23,2 11 4,2 11 15,9 1,1 0,2 Danske Invest China 11,0 2 8,3 13 11,4 10 15,9 15 25,3 8 4,0 13 15,7 1,0 0,4 Danske Invest Emerging Asia 5,5 9 6,6 17 5,2 22 5,0 23 9,2 23 0,5 23 9,5 0,5 0,4 Danske Invest India 4,1 20 10,8 12 40,1 5 34,5 4 2,8 20 16,2 2,5 0,2 eq Kehittyvä Aasia 1 K 18,5 1 19,1 7 28,4 7 3,7 14 15,0 1,3 FIM China 1,6 12 1,3 22 6,7 21 9,1 22 24,0 10 4,8 10 16,4 0,5 0,0 FIM India 10,9 3 7,6 15 10,4 14 47,7 2 39,8 1 6,5 3 16,1 2,9 0,3 Handelsbanken Asienfond 8,3 7 11,2 3 11,9 8 14,1 17 16,8 20 3,5 16 11,2 1,2 0,7 Handelsbanken Far East 5,2 11 9,8 7 12,1 7 12,6 19 15,0 21 3,0 19 10,9 1,1 0,6 Handelsbanken Intia 7,1 16 9,0 19 41,3 4 34,7 3 3,6 15 16,3 2,5 0,3 Handelsbanken Kiina A1 EUR 9,9 6 14,8 2 16,9 11 21,5 14 5,2 6 13,5 1,2 0,5 Nordea 1 - Far Eastern Equity 5,4 10 8,5 12 10,1 16 16,5 12 19,6 17 3,2 18 11,9 1,4 0,5 Nordea Intia 9,1 10 12,4 6 50,2 1 34,0 5 5,3 5 14,9 3,4 0,4 Nordea Kaukoitä 9,8 5 9,7 8 10,6 13 16,1 14 17,8 18 3,3 17 11,6 1,4 0,6 Nordea Kiina 8,6 11 11,8 9 19,1 8 24,1 9 5,2 7 13,7 1,4 0,5 OP-Intia * 12,4 1 9,9 5 9,7 17 39,6 6 33,1 6 7,6 1 17,6 2,2 0,4 OP-Kehittyvä Aasia * 14,3 1 11,2 11 16,4 13 17,1 19 2,6 21 10,9 1,5 0,8 OP-Kiina * 10,0 4 9,2 9 13,5 4 14,0 18 21,6 13 4,9 9 14,0 1,0 0,5 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 8,1 14 9,1 18 12,3 20 20,5 16 5,0 8 11,6 1,0 0,4 Parvest Equity China 6,7 8 4,3 19 10,2 15 10,1 21 21,1 15 5,7 4 16,3 0,6 0,2 Parvest Equity India 11,1 4 13,6 3 45,4 3 36,7 2 4,0 12 16,0 2,8 0,6 Parvest Equity Indonesia 12,7 2 2,9 23 18,6 9 12,7 22 1,5 22 21,3 0,9 0,5 Parvest Equity South Korea -0,2 24-7,3 24-1,9 24-5,7 25 13,0-0,6 Säästöpankki Aasia B * -0,1 24 Ålandsbanken China A 9,6 6 3,2 21 8,8 20 14,1 16 23,1 12 7,0 2 17,8 0,8 0,1 Keskimäärin 8,0 8,2 10,3 21,0 23,0 3,6 14,5 1,4 0,4 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 4,5 9,9 13,3 9,5 16,9 0,1 15,5 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 12 22 24 24 24 25 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 89,8 1,7 6 474 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -8,0 enint. 5% enint. 1% 1,7 % 2,2 % Luxemburg 25,8 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 61,0-1,9 1 787 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -53,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 54,5-20,7 4 099 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -18,0 enint. 3% 1%/20 2,5 % Suomi 29,8 0,6 346 05/10 J-P. Leppä 500 11,2 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 9,8-3,1 1 591 05/02 FIM Emerging Markets team 04/14 35-5,1 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 32,7-2,0 2 841 03/03 Eräjuuri 03/03 35-0,8 0,0 % 0,0 % 1,6 % Ruotsi 316,7 0,0 04/89 M. Sens 09/09 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 31,8-0,2 05/03 L. Synning 05/03 ei minimiä 2,5 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 218,4 7,3 32 854 03/06 L. Synning 03/06 ei minimiä 46,4 0,0 % 0,0 % 1,9 % Ruotsi 151,1 0,5 10/14 M. Sens 09/09 ei minimiä 0,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 11,7-0,1 840 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,3 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 205,5-18,2 30 715 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10 20,2 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 283,1 0,2 18 998 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-42,4 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 194,0-2,2 32 176 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-32,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,7 % Suomi 145,4 8,3 17 106 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e 9,9 1,0 % 2,0 % a 2,5 % 2,5 % Suomi 277,9 2,8 2 161 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000 8,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,5 % Suomi 184,2-10,7 15 653 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä 39,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 406,0 0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 255,8-0,7 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 534,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 89,7 0,1 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 19,6 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/08 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 3,7 1,5 892 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 3,6 3,0 % 1,0 % 2,7 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 3 632,8-36,7 168 533-22,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America 11,0 3 1,2 5-2,0 6-5,8 9 4,4 7 0,4 9 19,4-0,3 0,0 FIM Brazil 7,2 5-2,9 8-7,3 9-4,2 8 8,1 5 3,7 1 25,7-0,2-0,2 Handelsbanken Brasilia 2,0 3-3,6 7 4,3 8 1,4 5 22,9-0,2 Handelsbanken Latinamerikafond 14,1 1 6,0 1 3,1 2 4,0 2 10,8 1 1,6 4 18,1 0,2 0,3 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 4,4 2 3,4 1 3,3 3 8,9 3 0,6 8 20,1 0,1 0,2 OP-Latinalainen Amerikka 3,1 3 1,8 4 7,6 1 9,3 2 2,3 2 18,1 0,4 0,1 Parvest Equity Brazil -2,0 7-5,2 8-1,4 5 5,9 6 2,3 3 27,5-0,1-0,1 Parvest Equity Latin America 11,4 2 1,5 4-1,1 5 2,3 4 8,4 4 1,2 6 20,3 0,1 0,0 SEB Latinamerikafond * 9,2 4-0,9 6-5,0 7-2,4 6 4,3 9 0,6 7 20,9-0,1-0,1 Keskimäärin 10,6 1,3-1,1 0,0 7,1 1,5 21,4 0,0 0,0 MSCI EM Latin America TR 12,9 2,9-0,5 2,7 8,6 0,3 20,6 0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 5 8 9 9 9 9 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 65,2 1,7 3 826 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 0,1 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 45,7-1,3 3 802 10/04 Ripatti 12/08 35-31,6 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 47,8-0,1 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 388,4-0,2 01/94 C. Halldin 04/10 ei minimiä 2,4 1,0 % 1,0 % 1,9 % 2,3 % Luxemburg 29,6-0,6 3 332 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-3,0 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 186,5-20,5 3 792 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä 4,9 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 193,6 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 173,0 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -10,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 135,2 0,0 15 879 04/97 M. Sabel 01/12 500-0,1 Yhteensä 1 264,9-20,8 30 631-37,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Afrikka 6,9 6 9,4 5-2,4 5 22,3 0,3 eq Afrikka 1 K * 5,0 3 13,7 3 9,5 4 11,4 4-5,9 7 10,3 0,9 0,3 FIM Sahara 16,6 1 29,7 1 43,0 1 12,8 3-2,5 6 11,3 3,8 1,2 Nordea 1 - Afrikka 5,3 2 10,6 4 7,7 5 6,7 7-1,5 2 9,8 0,8 0,4 Nordea European New Frontiers 4,8 4 7,1 5 14,4 3 15,6 1 5,5 1 18,8 0,8 0,2 OP-Afrikka A * 6,6 7 7,4 6-2,3 3 10,4 0,6 Taaleritehdas Dinaari Osake 24,7 2 37,6 2 15,5 2-2,4 4 11,6 3,2 Keskimäärin 7,9 17,2 18,0 11,3-1,7 13,5 1,5 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR 8,2 7,1 9,6 14,7 1,7 11,7 0,8 0,5 USD Net) 10,7 Rahastojen lukumäärä 0 4 5 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,5 % 3,0 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,8 0,0 215-0,3 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 70,5-4,1 7 091 09/06 Alava 09/06 35 19,1 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,4 % Luxemburg 24,0-0,1 2 411 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,2 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 82,4-1,2 15 843 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10 5,2 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 100,8-10,1 5 971 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12-21,8 1,0 % 1,0 % 2,7 % b 2,7 % Suomi 8,1 0,9 147 05/11 A. Metso 10 000 4,4 Yhteensä 289,5-14,6 31 678 50,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 5,3 20 11,0 24 13,1 33 13,4 31 8,4 35-1,2 48 11,8 1,1 0,8 Alexandria Aggressive Manager Fund 11,9 40 10,5 44 7,4 41 0,2 39 9,7 1,1 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 11,8 22 1,2 24 Danske Invest Global StockPicking EUR 13,2 32 7,1 43-2,2 59 12,1 1,1 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 9,6 3 15,1 5 19,9 3 18,7 5 13,8 12 3,1 4 10,3 1,8 1,2 Danske Invest Kompassi Osake K 5,6 19 9,3 34 11,9 39 10,7 42 8,2 37-0,1 42 10,1 1,0 0,6 eq Globaali Sektorit 1 K 6,2 15 9,3 33 12,7 36 11,5 39 8,6 34 0,0 41 12,0 0,9 0,5 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 6,3 14 9,4 32 12,7 35 11,5 38 8,6 33 0,0 40 12,0 0,9 0,5 Evli Maailma B 6,4 13 14,7 6 19,9 2 18,1 11 13,3 19 3,3 1 9,2 1,9 1,2 FIM Maailma K 7,6 8 7,3 36 12,6 37 12,0 36 7,8 38-1,4 49 12,0 1,0 0,4 Fondita 2000+ 8,2 5 13,5 10 15,0 21 10,8 41 2,5 53 2,0 9 12,1 0,9 0,8 Fourton Tempo 8,9 46 7,7 40-0,9 45 12,9 0,7 Handelsbanken Funds Global Selective A 17,4 17 14,4 6 3,1 3 10,8 1,6 Handelsbanken Funds Global Selective AI 18,4 7 14,9 4 3,2 2 10,9 1,7 Handelsbanken Global Criteria A 13,7 8 17,7 7 18,2 9 13,6 16 1,6 19 10,5 1,7 1,0 Handelsbanken Global Criteria A I 14,1 7 18,0 6 18,7 6 13,8 14 1,7 16 10,5 1,8 1,0 Handelsbanken Global Thematic 16,0 14 15,7 21 14,9 5 1,9 10 10,6 1,5 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 6,4 12 11,6 19 14,1 29 11,3 40 5,3 48-0,4 44 11,9 0,9 0,7 Handelsbanken Kestävä Energia A1 EUR 9,7 28 15,9 15 11,8 37 5,1 49-1,0 46 14,5 0,8 0,5 LähiTapiola Kasvu 6,7 10 10,3 27 14,9 22 5,8 51-0,4 58-2,1 56 12,3 0,5 0,6 LähiTapiola Osake 100 * 9,1 43 4,3 56 2,2 54-2,0 55 11,7 0,3 LähiTapiola Osinko 13,5 31 10,6 43 3,6 51-1,5 50 8,7 1,2 Nordea 1 - Emerging Consumer 9,5 42 6,5 50 7,7 39 0,7 35 10,2 0,6 Nordea 1 - Global Portfolio BP 15,5 17 16,3 20 10,5 27-0,1 43 11,7 1,4 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 6,3 47 2,1 8 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 6,7 44 2,1 7 Nordea 1 - Global Value 4,5 22 11,5 20 13,3 32 7,1 49 3,0 52-1,5 51 10,0 0,7 1,0 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 9,2 35 16,9 10 10,1 45 4,9 50-1,5 52 13,8 0,7 0,5 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 11,6 18 14,8 23 13,0 33 6,6 45 1,8 15 8,2 1,6 1,0 Nordea Maailma 6,2 16 11,4 23 14,1 28 15,6 22 13,8 13 1,4 23 10,4 1,5 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 17,4 16 13,2 20 1,0 28 10,6 1,6 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 17,8 14 13,4 18 1,1 26 10,6 1,6 Nordea Maailma Osinko A kasvu 17,5 15 13,9 11 1,0 29 9,5 1,8 Nordea Maailma Osinko B kasvu 18,2 10 14,2 9 1,1 27 9,4 1,9 Nordea Maailma Osinko I kasvu 18,4 8 14,3 7 1,1 25 9,4 1,9 Nordea Osakesalkku * 10,6 26 13,5 30 13,4 30 11,1 23 1,5 21 10,2 1,3 0,7 Nordea Pro Stable Return 8,3 4 13,2 11 16,5 11 14,5 25 7,2 42 1,8 14 8,1 1,8 1,2 Nordea Stable Equities UCITS ETF 20,3 4 13,8 15 0,9 30 9,6 2,1 OP-Ilmasto 4,0 24 4,2 37 14,8 25 16,6 19 9,7 30 1,8 12 10,6 1,5 0,2 OP-Maailma 5,9 18 11,8 16 15,5 18 12,8 34 10,3 29 0,7 32 10,7 1,2 0,9 OP-Maailma II 6,5 11 12,5 13 16,2 13 13,5 27 10,6 25 0,8 31 10,7 1,2 0,9 OP-Puhdas Vesi B 15,1 24 8,7 32 1,8 13 11,8 1,2 Parvest Equity BRIC 2,5 44 8,4 47 17,5 2 2,8 5 15,2 0,5 Parvest Equity World Low Volatility 6,1 17 13,7 9 15,7 16 18,0 13 14,0 10 2,8 6 9,2 1,9 1,0 POP Maailma * 11,0 25 13,1 34 13,4 29 8,3 36-1,2 47 11,8 1,1 0,8 PYN Elite * 19,6 1 33,5 1 49,4 1 44,1 1 26,7 1 1,5 22 17,0 2,6 1,9 SEB Ethical Global Index Fund 3,6 25 9,5 29 14,4 27 18,0 12 13,6 17 1,6 18 10,4 1,7 0,7 SEB Global Chance/Risk Fund 7,8 7 15,5 4 19,2 5 21,8 2 16,9 3 1,5 20 12,4 1,7 1,0 SEB Global Equity Multimanager B 4,5 23 11,4 22 14,8 24 13,5 28 10,6 26 0,5 38 9,4 1,4 0,9 SEB Global Equity Multimanager BI 11,8 17 15,2 19 13,9 26 10,8 24 0,5 37 9,4 1,4 1,0 SEB Global Fund 7,1 9 16,0 3 19,2 4 20,7 3 14,2 8 1,8 11 9,3 2,2 1,4 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,9 2 16,9 2 17,4 8 16,7 18 12,8 21 0,7 34 10,4 1,6 1,3 Seligson & Co Phoenix A 8,1 6 12,0 15 17,2 9 3,0 57-0,9 59-2,0 54 13,0 0,2 0,7 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,3 14 16,4 12 12,4 35 8,8 31 0,7 33 10,2 1,2 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 9,5 30 11,5 41 5,3 53 1,9 56-2,1 58 10,2 0,5 0,7 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 5,2 54 1,9 55-2,1 57 11,2 0,4 Sparinvest SICAV Global Small Cap Value EUR R 12,8 12 15,1 20 4,3 55-4,4 60-2,5 60 9,9 0,4 1,2 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 5,1 21 9,5 31 12,1 38 5,3 52 1,2 57-1,9 53 10,1 0,5 0,7 Säästöpankki Osake Maailma B 11,5 21 14,7 26 15,1 23 10,3 28 1,6 17 9,9 1,5 0,9 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 7,2 48 6,4 46 0,7 36 11,9 0,6 Keskimäärin 7,1 12,2 15,4 13,7 9,4 0,5 10,9 1,3 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,1 15,2 18,7 18,4 13,0 1,1 9,9 1,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 25 37 44 57 60 60 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 67,0-1,4 10 933 05/94 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 50 c -4,7 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,8 % Suomi 5,8 0,1 360 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-0,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 144,3 1,9 2 377 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 2,6 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,1 % Suomi 198,6 0,3 12 539 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -2,1 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 32,4 0,4 733 06/99 D. Lund 500-15,4 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 96,9-2,0 611 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 16,7 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 48,0-10,5 4 644 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-9,9 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 56,4-0,1 387 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 2,5 1,0 % 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 12,7 0,0 64 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 157,3 0,1 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 7,2 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Luxemburg 1255,1 0,0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 109,9 0,0 08/12 J. By 01/09 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,6 % b Ruotsi 589,9 0,4 09/14 P. Bolte 05/04 ei minimiä 0,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 52,9-0,6 10/14 P. Andersson 10/14 ei minimiä -0,6 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,5 % Suomi 54,3-26,5 1 581 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -34,5 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,7 % Suomi 39,6 5,7 461 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 4,2 0,8 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 58,7-4,1 1 383 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 135,4-0,6 1 325 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -5,1 1,0 % 1,0 % 0,8 % b Luxemburg 40,7 0,7 424 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 6,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 4,7 0,0 263 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 2,6 1,0 % 1,0 % 0,9 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 38,2 0,3 484 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 21,0 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 113,2 0,9 4 202 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50 27,8 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 2064,5 27,6 81 333 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-61,8 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 363,3 4,1 16 325 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 178,8 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,5 % 1,5 % Suomi 1398,1 42,5 169 857 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 344,8 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 105,0-0,8 10 469 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10 0,7 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 634,7 20,1 209 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 83,6 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 4,0 0,1 93 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 0,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 64,3-3,6 9 644 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä -6,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,9 % Suomi 177,1 2,3 22 820 10/04 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 ei minimiä 2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,3 % Suomi 06/97 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 132,6 0,7 11 420 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä 21,4 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 204,0-0,3 03/06 BNP Baribas Investment Partners 03/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 470,9 1,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 10,1 0,2 2 419 09/06 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 20 2,0 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,1 % Suomi 349,2-5,6 2 413 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 36,3 0,5 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 475,6 0,1 758 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,8 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 26,3 0,0 12 401 12/00 C. Darenhill 01/13 500 0,1 1,0 % 1,0 % 0,6 % 2,2 % Suomi 15,3-1,2 447 04/95 Rönnholm 01/10 500 f -1,8 1,0 % 1,0 % 0,2 % 1,8 % Suomi 11/04 Rönnholm 01/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 143,5 4,1 19 950 12/88 U. Bergman 02/11 500 12,4 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 185,9 0,5 9 114 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 11,0 0,0 % 0,0 % 1,1 % b 1,1 % Suomi 21,9-0,2 2 242 09/00 P. Seligson 09/00 10 0,5 enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,2 % Luxemburg 1,3 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 107,9 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,9 % 2,4 % Luxemburg 45,3 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 334,5 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 58,6 1,8 7 579 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 8,9 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 13,2-0,2 118 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 1,2 Yhteensä 10 739,9 58,5 422 382 627,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 9,1 1 16,7 1 20,0 1 12,4 1 7,2 1 0,6 1 10,6 1,1 1,2 LähiTapiola Kuluttaja 8,7 2 11,6 2 16,2 2 8,4 2 3,5 2-1,0 2 9,7 0,8 0,9 Keskimäärin 8,9 14,1 18,1 10,4 5,4-0,2 10,1 1,0 1,0 MSCI World - Consumer Staples 8,4 14,2 15,6 13,6 11,2 2,2 8,8 1,5 1,2 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 34,0-13,0 2 112 05/00 M. Linnanvuori 35-29,3 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,5 % Suomi 87,7-3,3 2 657 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -14,4 Yhteensä 121,7-16,3 4 769-43,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Kiinteistö 8,4 7 11,5 7 14,5 6 5,1 11 2,3 8 12,2 1,2 0,5 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 5,9 2 13,2 3 17,5 2 19,9 1 8,9 7 2,3 7 12,1 1,6 0,8 OP-Kiinteistö 9,2 5 13,0 5 17,2 3 7,6 8 2,2 9 11,8 1,4 0,5 Parvest Real Estate Securities World 13,9 2 14,7 4 17,2 2 17,9 1 7,5 1 10,9 1,6 0,9 UB Aasia REIT Plus K 13,1 4 19,5 1 13,6 8 15,1 2 3,2 5 8,6 1,6 0,9 UB Aasia REIT Plus A 13,1 3 3,2 6 UB Eurooppa REIT K 7,3 1 9,0 6 11,5 6 14,4 7 5,8 9 1,4 10 10,1 1,4 0,6 UB Eurooppa REIT A 5,5 10 1,4 11 UB Global REIT K 14,4 1 14,9 3 15,6 4 10,8 4 4,0 2 8,1 1,9 1,0 UB Global REIT A 10,4 5 4,0 3 UB Real REIT * 14,9 5 9,7 6 3,3 4 7,4 2,0 Keskimäärin 6,6 11,6 14,7 15,9 10,0 3,2 10,1 1,6 0,7 MSCI World - Finance -0,4 8,8 18,0 13,6 12,0 1,9 10,6 1,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 7 7 8 11 11 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 11,4-0,3 345 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d 1,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 16,5-0,3 153 02/04 A. Brusila 10/09 500 1,4 1%/8 1%/8 1,8 % 1,8 % Suomi 40,5 16,3 3 189 10/04 M. Laine 01/14 ei minimiä e 17,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 65,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 42,3 0,1 178 02/07 10 000 5,6 1,0 % 1,0 % 1,7 % b Suomi 01/14 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 25,5 0,4 135 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-7,1 1,0 % 1,0 % 1,2 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 53,5-0,2 306 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 18,8 1,0 % 1,0 % 1,4 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 0,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 23,2 0,1 105 06/12 ei minimiä 1,9 Yhteensä 278,1 16,2 4 411 40,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v BNP Paribas L1 Equity World Aqua 15,2 1 9,6 1 3,7 1 11,1 1,3 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 6,2 1 6,3 1 5,6 1 8,2 2 3,1 2-4,2 2 12,9 0,6 0,4 Keskimäärin 6,2 6,3 5,6 11,7 6,3-0,3 12,0 1,0 0,4 MSCI World - Energy 5,8 7,6 6,8 7,0-0,7-4,7 12,5 0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 181,0 0,7 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 4,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 5,8-1,1 06/02 eq Varainhoito Oy 500-1,1 1,5 % 106 Yhteensä 186,8-0,4 106 3,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Global Tech 11,3 1 20,4 1 20,7 1 26,3 3 22,1 2 1,7 3 17,5 1,5 1,0 Handelsbanken IT-fond 7,3 2 16,9 2 19,8 2 30,5 1 22,7 1 2,0 1 12,8 2,4 1,1 Parvest Equity World Technology 5,9 4 13,5 4 15,5 3 28,9 2 21,9 3 1,9 2 14,4 2,0 0,8 SEB Technology Fund 6,5 3 13,9 3 15,1 4 22,3 4 17,2 4 1,0 4 12,4 1,8 0,9 Keskimäärin 7,8 16,2 17,8 27,0 21,0 1,7 14,3 1,9 0,9 MSCI World - Information Technology 7,2 16,7 19,4 30,5 22,1 1,4 12,6 2,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 65,0-20,4 4 789 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -25,6 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Ruotsi 90,9 0,0 02/00 E. Viotti 06/12 ei minimiä 3,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 106,2 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 15,5-0,1 840 10/93 A. Hansen 11/13 500-0,1 Yhteensä 277,5-20,4 5 629-21,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 7,3 3 11,7 3 13,5 3 10,4 3 1,3 5 9,2 1,4 0,5 UB EM Infra K 14,5 1 16,4 1 15,1 2 14,4 1 1,8 3 10,1 1,5 1,2 UB EM Infra A 13,9 2 1,8 4 UB Infra K 13,2 2 14,4 2 16,8 1 8,8 4 2,6 1 8,5 1,9 1,2 UB Infra A 8,4 5 2,5 2 Keskimäärin 11,7 14,1 15,1 11,2 2,0 9,2 1,6 0,9 MSCI World - Industrials 14,8 16,8 12,7 8,9 1,2 10,9 1,1 0,9 5,9 Rahastojen lukumäärä 0 3 3 3 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,5 % Suomi 41,1 1,0 1 369 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 67,7-0,3 362 10/07 10 000 13,3 1,0 % 1,0 % 1,7 % b Suomi 01/14 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 15,2 0,1 131 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000-6,4 1,0 % 1,0 % 1,4 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 124,1 0,8 1 862 6,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 9,0 6 22,3 2 28,9 4 38,8 2 27,9 2 2,8 6 15,5 2,5 1,4 FIM Rohto 7,6 8 16,8 7 26,5 7 30,2 7 18,2 7 4,0 3 12,0 2,5 1,3 Handelsbanken Läkemedelsfond 9,4 5 21,3 5 29,3 3 34,7 5 23,7 5 3,7 5 13,8 2,5 1,6 LähiTapiola Hyvinvointi 9,5 3 16,1 8 21,5 8 17,2 8 12,9 8 2,5 7 10,1 1,7 1,3 Parvest Equity World Health Care 8,6 7 20,6 6 29,5 2 34,9 4 25,6 4 5,0 2 15,5 2,2 1,5 SEB Concept Biotechnology 18,3 1 35,0 1 45,4 1 58,1 1 38,6 1 6,8 1 22,4 2,6 1,7 SEB Medical Fund 9,5 4 21,4 4 27,9 6 36,5 3 26,0 3 3,9 4 12,6 2,9 1,8 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 11,4 2 22,1 3 28,0 5 32,9 6 19,5 6 2,0 8 12,6 2,6 1,8 Keskimäärin 10,4 22,0 29,6 35,4 24,0 3,8 14,3 2,4 1,6 MSCI World - Health Care 8,5 19,8 26,9 32,1 21,7 2,9 12,1 2,6 1,5 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 64,9-2,1 3 618 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 1,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 42,4 0,5 1 913 05/00 Koskenkari 12/07 35 12,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Ruotsi 189,9 0,5 12/00 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 25,1 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,5 % Suomi 192,5 0,8 3 545 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 14,4 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 385,5-0,2 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 455,5-0,4 5 182 10/00 U. Bergman 05/10 500-0,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 22,4 0,0 2 201 10/93 U. Bergman 04/10 500 0,6 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 171,1 2,3 7 167 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 14,5 Yhteensä 1 524,2 1,4 23 626 68,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Neutral 2,6 3 3,5 3 5,1 3 3,7 7 0,9 9 0,0 3 1,3 2,5 1,8 Eliksir * 2,8 2 2,8 4 5,0 4 4,8 5 3,1 4-3,0 11 5,5 0,8 0,5 FIM Orient Alpha A * 3,8 6 3,8 3-0,4 4 3,0 1,2 Nordea 1 - Multi-Asset -0,4 7 2,5 6 2,7 8 2,7 5-3,6 12 7,0 0,3-0,1 OP-Absoluuttinen Salkku * -0,9 8-3,0 9-7,6 13-4,2 12-2,6 10 6,2-1,3-0,2 Quorum Systematica * 2,1 5 1,9 7-1,5 10-9,4 13 2,9 1 10,6-0,2 0,2 SEB Räntehedge Alpha * 4,1 1-0,1 8-6,0 12-3,3 10-1,1 5 6,2-1,0 0,5 Säästöpankki Trendi * -3,7 11 2,1 7-2,1 7 10,9-0,4 UB Pension 4,0 1 3,9 2 4,6 5 5,2 4 1,6 8 0,1 2 3,0 1,6 0,9 UB View * -4,0 9-6,7 10 2,5 9-3,6 11-6,6 13 8,1 0,3-0,5 VISIO Allocator * 10,1 1 13,7 3 2,4 6-1,8 6 9,0 1,5 VISIO EM Multi Strategy A * 0,9 6 9,0 2 18,6 1 4,9 1-2,5 9 9,4 1,9 0,0 VISIO EM Multi Strategy B * 16,4 2 4,5 2-2,5 8 9,3 1,7 Keskimäärin 3,1 1,3 2,9 4,0 0,4-1,8 6,9 0,7 0,3 3kk Euribor -indeksi 2,0 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 9 10 13 13 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,1 % 1,1 % Suomi 269,3-5,1 5 623 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 70,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 3,2 % Suomi 54,0-45,3 1 501 12/02 Danske Capital 01/13 500-69,8 1,0 % 1,0 % 1,3 % 2,9 % Suomi 18,8-0,1 383 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 5,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Luxemburg 67,0 4,9 20 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 28,8 1,0 % 1,0 % 1,3 % b 1,4 % Suomi 55,6-0,5 463 05/07 J. Kiviniemi, H. Kojonen 01/14 30 000-4,5 3,0 % 1,0 % 2,0 % b Suomi 18,1-0,2 122 06/09 S. Rahikainen 09/12 10 000 6,1 0,0 % 0,0 % 1,1 % b Suomi 385,9 20,0 25 616 05/06 S. Daberius 06/10 ei minimiä -106,0 1,0 % 1,0 % 2,6 % 2,8 % Suomi 3,9 0,0 328 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,9 0,0 % 0,0 % a 0,8 % b 0,9 % Suomi 4,2 0,0 222 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,3 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 102,0 % Suomi 44,1-0,1 82 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,2 enint. 1% enint. 0,5% 1,3 % b Suomi 100,4 1,0 270 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 50 000 27,8 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 138,0 % Suomi 47,5-0,1 94 09/07 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto, T. Seppä 5 000 0,4 1,0 % 1,0 % 1,3 % b 138,0 % Suomi 05/12 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto, T. Seppä 5 000 Yhteensä 1 068,8-25,4 34 724-44,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Kontra -2,4 2-1,5 6-3,5 3-2,1 8 0,2 6 0,4 1 9,0-0,3-0,2 Danske Invest Kulta * 1,9 3-12,8 8-13,1 12-10,4 10-3,4 7 14,1-0,9 0,1 Danske Invest Raaka-aine * -2,1 7-8,7 7-6,5 10-14,4 11-1,0 6 8,7-0,8-0,2 eq Hoivakiinteistöt * 7,0 5 2,8 5 0,8 8,2 FIM Asuntotuotto A * Handelsbanken Raaka-ainerahasto -4,5 4-4,6 9-2,7 7-4,1 8 8,6-0,6 OP-Metsänomistaja B * OP-Raaka-aine * -4,2 3-1,5 5-6,7 5-6,7 11-15,7 12-0,4 3 9,0-0,8-0,1 OP-Vuokratuotto B * 8,8 4 6,9 2 3,9 2,2 Parvest World Commodities -0,4 4-6,9 6-1,7 7-4,9 9-0,2 2 8,1-0,2-0,1 SEB Finland Momentum B 6,9 1 7,4 2 10,9 2 5,2 6-4,2 8-0,9 5 17,5 0,3 0,3 SEB Listed Private Equity 13,6 1 18,4 1 9,9 3 6,9 1-0,5 4 12,8 0,8 0,8 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 11,6 2 5,3 4 1,7 6,6 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 12,2 1 5,6 3 3,3 3,6 Keskimäärin 0,1 2,5-1,7 1,7-2,0-1,2 8,1 1,5 0,1 3kk Euribor -indeksi 2,0 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 8 12 12 8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,1 % 2,1 % Suomi 4,2 0,4 227 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 1,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 2,2 % Suomi 7,4-0,1 860 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 4,7-0,1 937 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d -0,7 2,0 % max 4,0% 2,0 % b Suomi 136,6 1 150 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 54,9 2,0 % max 4,0% a 1,9 % b Suomi 3,2 1,9 775 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 4,8 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,8 % Luxemburg 313,5 0,3 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä 1,9 4,0 % 0,0 % a 1,5 % b Suomi 10/14 Pohjola Varainhoito Oy 10/14 10 000 1%/8 1%/8 1,9 % 1,9 % Suomi 28,7-2,6 2 645 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä -4,5 2,0 % 1,0 % 1,9 % 2,0 % Suomi 266,6 0,0 4 811 04/13 Pohjola Asset Management 04/13 30 000 102,8 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 293,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 27,5-0,3 836 01/97 C. Backholm, P. Sandström 08/99 500 f -8,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % b Luxemburg 353,2 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 max 4,0% max 4,0% 2,3 % b 2,9 % Suomi 140,1 12,6 2 924 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 500 133,4 max 4,0% max 4,0% 1,5 % b 2,1 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 500 000 EUR Yhteensä 1 578,8 12,1 15 165 284,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Asset Allocation * 4,9 19 7,3 31 8,6 39 8,4 29 5,0 38 0,3 38 6,4 1,3 0,9 Aktia Secura 5,9 7 8,0 22 9,9 28 9,3 18 4,3 48-0,1 66 6,2 1,4 1,0 Aktia Secura E Aktia Secura F Aktia Solida 4,0 32 4,4 53 5,3 58 5,5 57 2,7 66 0,1 52 1,7 3,0 1,9 Alexandria Balanced Manager Fund 8,9 36 6,4 52 3,0 62 0,1 58 6,4 1,0 Alexandria Cautious Manager Fund 5,7 55 4,9 61 2,5 68 0,2 48 2,5 1,8 Alexandria Growth Manager Fund 10,7 26 7,1 46 2,6 67-0,3 72 8,4 0,8 Alfred Berg Korkovarainhoito 0,1 54 Alfred Berg Osakevarainhoito 1,2 6 Danske Invest Kompassi 25 K 4,7 23 5,9 44 8,1 42 7,7 38 5,2 35 0,6 20 3,4 2,2 1,3 Danske Invest Kompassi 50 K 5,2 15 7,1 33 9,5 31 8,8 22 6,2 24 0,3 37 5,8 1,5 0,9 Danske Invest Kompassi 75 K 5,5 13 8,1 21 11,0 21 9,5 16 7,6 8 0,1 50 7,8 1,2 0,7 Danske Invest Kultapossu K 4,6 26 7,9 24 11,7 14 11,6 6 6,3 18 0,9 8 8,4 1,3 0,7 Danske Invest Navigaattori K 5,2 49 5,2 60 6,4 53 4,6 44 1,3 4 3,0 2,1 0,4 Danske Invest Tavoite 2020 K 5,0 18 8,5 16 10,7 25 8,8 23 6,8 16 0,3 39 7,3 1,2 0,6 Danske Invest Tavoite 2030 K 6,0 5 9,1 13 11,8 13 10,6 10 8,4 6-0,1 68 10,0 1,0 0,6 Danske Invest Tavoite 2040 K 8,8 14 11,4 17 10,2 14 8,6 5-0,1 64 10,0 1,0 0,6 Evli Taktinen Allokaatio B -0,5 63 0,0 68 1,6 69 1,5 74-0,9 82 4,0 0,3-0,3 Evli Taktinen Allokaatio IB 0,4 62 0,9 67 2,8 67 2,1 69-0,8 81 4,0 0,6-0,1 Evli Varainhoito 40 B 4,7 25 5,3 48 7,7 47 8,5 26 5,3 34 0,2 42 4,4 1,9 0,8 Evli Varainhoito 75 B 5,3 14 7,5 28 11,1 19 10,5 11 7,2 9 0,7 13 8,3 1,2 0,7 FIM Tuotto 5,9 6 7,5 29 7,8 44 8,2 34 2,9 64-0,5 79 5,1 1,5 1,3 FIM Varainhoito 100 15,2 4 14,9 2 11,1 2 0,2 45 9,8 1,5 FIM Varainhoito 30 5,8 45 7,6 49 7,5 41 4,6 45-0,1 69 3,1 2,4 1,3 FIM Varainhoito 70 7,7 26 12,5 8 11,7 5 8,2 7 0,1 57 6,9 1,6 0,8 Handelsbanken Eläke 50 Active 11,3 4 11,9 11 8,4 30 4,8 42-0,1 63 9,7 0,8 0,9 Handelsbanken Eläke 60 Active 13,6 1 15,4 1 11,7 4 6,1 25-0,3 74 11,8 1,0 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active 13,5 2 15,4 2 11,7 3 6,1 26-0,4 76 11,8 1,0 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active 13,5 3 15,3 3 11,5 7 6,0 28-0,3 75 11,8 1,0 0,9 Handelsbanken Vakaa 25 7,1 32 5,4 57 1,6 70 1,3 75-0,3 73 6,7 0,2 0,8 Handelsbanken Vakaa 50 7,8 25 9,3 32 7,1 47 3,7 59-0,4 77 6,2 1,1 0,9 LähiTapiola 2015 4,7 22 6,6 41 7,2 50 5,9 55 3,9 55 0,5 26 2,1 2,7 1,1 LähiTapiola 2020 6,2 3 9,7 11 11,6 16 7,7 39 5,3 32 0,3 34 5,5 1,3 1,0 LähiTapiola 2025 6,1 4 9,9 9 11,7 15 8,4 31 6,5 17 0,7 16 7,0 1,1 1,0 LähiTapiola 2035 10,4 7 12,7 7 8,7 24 6,3 19 0,6 19 7,3 1,1 1,0 LähiTapiola 2045 10,2 8 13,2 6 8,5 27 6,3 20 0,5 30 7,4 1,1 1,0 LähiTapiola Korkomaailma 5,6 9 7,0 34 8,2 41 7,9 36 5,3 31 0,8 10 2,6 2,9 1,8 LähiTapiola Maailma 20 7,4 30 7,9 43 7,3 44 6,2 21 0,6 21 3,6 1,9 1,2 LähiTapiola Maailma 50 5,5 11 8,7 15 9,0 35 7,9 37 7,0 12 0,8 12 5,2 1,5 1,3 LähiTapiola Maailma 80 6,8 1 10,8 5 11,9 10 8,1 35 7,2 10 0,5 23 7,5 1,0 1,1 LähiTapiola Suoja * 3,3 55 4,5 61 3,2 65 2,0 70 0,2 41 1,8 1,7 1,2 Nordea II Takuuturva 100 * 1,4 59 2,6 65 1,1 71 0,9 79 0,0 62 1,6 0,5 0,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,6 57 4,0 62 1,9 68 1,1 78 0,1 56 1,6 1,0 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 4,3 28 6,9 35 10,9 22 10,2 13 6,9 14 0,7 18 8,2 1,2 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 6,9 13 0,7 17 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 4,1 31 5,5 47 8,3 40 7,5 43 3,7 60 0,2 44 3,3 2,2 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,7 58 0,2 43 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 4,1 30 6,2 42 9,5 30 8,7 25 5,2 36 0,5 27 5,6 1,5 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,3 33 0,5 25 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 4,0 52 0,4 32 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 4,0 54 0,4 33 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 4,0 51 0,4 31 Nordea Säästö 10 7,6 48 7,5 42 4,2 50 0,3 36 2,0 3,6 Nordea Säästö 25 4,7 24 6,9 37 8,8 37 8,2 33 5,1 37 0,5 24 3,1 2,5 1,5 Nordea Säästö 50 5,0 17 8,3 18 10,6 27 9,6 15 6,8 15 0,8 11 5,5 1,7 1,0 Nordea Säästö 75 5,1 16 9,7 10 12,4 9 11,3 9 8,8 4 1,1 7 8,0 1,4 0,8 Nordea Takuuturva 100 * 1,4 60 1,0 66-0,1 73 0,1 80-0,2 71 0,8-0,5 0,3 Nordea Turva 75 * 2,4 58 3,7 63 3,1 66 1,8 73-0,1 67 3,3 0,8 0,5 Nordea Vakaa Tuotto A K 8,2 19 10,8 23 8,8 21 4,3 47 0,5 29 4,4 1,9 1,4 Nordea Vakaa Tuotto I K 9,3 17 4,6 43 0,5 22 4,5 2,0 OP-Maltillinen B 7,0 49 5,4 30 1,2 5 3,9 1,7 OP-Taktinen Salkku * 6,3 2 8,2 20 10,8 24 7,0 50 4,3 46 0,2 46 8,7 0,8 0,8 OP-Pääomaturva 2017 * 1,2 61 2,7 64 0,0 72-1,0 81-1,6 83 2,9-0,1 0,1 OP-Rohkea A 4,0 33 6,7 40 11,4 18 11,5 8 9,6 3 1,3 3 7,9 1,4 0,5 OP-Varovainen A * 3,0 56 5,8 54 6,0 54 4,0 53 0,9 9 2,0 2,8 0,9 Parvest Opportunities World 9,3 12 11,8 12 17,4 1 17,2 1 3,2 1 12,9 1,3 0,7 POP Optimi * 8,0 23 9,9 29 9,2 19 4,3 49-0,1 65 6,2 1,4 1,0 POP Vakaa * 4,4 54 5,3 59 5,5 58 2,7 65 0,1 51 1,7 3,0 1,9 SEB 20 B 4,1 29 5,0 51 5,6 56 4,9 59 3,0 63 0,2 49 2,4 1,9 1,5 SEB 50 B 4,8 21 6,9 36 8,8 38 6,5 51 3,8 57 0,0 59 5,1 1,2 1,0 SEB 80 B 4,8 20 8,5 17 11,0 20 8,3 32 5,5 29 0,0 60 7,5 1,1 0,8 SEB Ethical Forum B 5,6 10 6,1 43 7,8 46 9,1 20 5,0 40 0,0 61 3,6 2,5 1,3 Seligson & Co Pharos 5,7 8 7,6 27 7,8 45 5,5 56 3,8 56-0,2 70 4,2 1,2 1,1 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 5,5 12 10,6 6 13,4 5 10,4 12 7,0 11 0,5 28 6,9 1,5 1,1 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,3 34 5,1 50 6,6 52 4,9 60 3,2 61 0,1 55 3,0 1,5 1,1 Säästöpankki Maailma 4,4 27 6,7 39 9,2 33 7,1 48 4,8 41 0,2 40 6,5 1,0 0,8 Taaleritehdas Allokaatio Kasvu 7,5 40 6,0 27 0,7 15 7,6 1,0 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 7,2 45 5,0 39 0,7 14 5,0 1,4 Taaleritehdas Optimi 6,8 38 9,2 34 8,4 28 6,2 23 0,3 35 8,3 1,0 0,6 Ålandsbanken BRIG 6 A 4,5 62 6,2 22 1,6 2 6,9 0,6 Ålandsbanken Premium 30 4,4 52 6,0 53 3,4 64 1,1 77-0,5 78 2,8 1,1 0,9 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 1,2 76 0,2 47 Ålandsbanken Premium 50 5,8 46 7,0 51 4,3 63 1,8 72-0,5 80 4,9 0,8 0,7 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 1,8 71 0,1 53 Keskimäärin 5,1 7,0 8,9 7,5 4,9 0,3 5,7 1,4 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,1 15,2 18,7 18,4 13,0 1,1 9,9 1,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 34 63 68 73 81 83 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,7 % Suomi 14,7 0,1 1 861 03/04 Atrila, Rantala, Siekkinen, Leinonen 50 c 1,1 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 230,4 5,0 24 443 10/87 A. Bergman, J. Sandström ei minimiä 16,7 1,0 % 1,0 % 2,2 % Suomi 10/14 A. Bergman, J. Sandström 50 1,0 % 1,0 % 2,2 % Suomi 10/14 A. Bergman, J. Sandström 50 c 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 498,8 5,7 26 849 04/01 Sandström, Bergman 11/08 50 c 41,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,4 % Suomi 105,7 3,0 1 876 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 41,3 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,4 % Suomi 21,8 0,5 495 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 5,4 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,6 % Suomi 35,4-0,3 1 317 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 11,7 0,0 % 0,0 % 0,0 % b Suomi 1,4 1,3 31 09/14 J. Hyytiäinen 09/14 ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 0,0 % b Suomi 1,7 1,2 40 09/14 J. Hyytiäinen 09/14 ei minimiä 1,2 0,5 % 0,5 % 0,1 % 1,1 % Suomi 1103,1 17,7 63 104 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 135,8 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,5 % Suomi 412,8 2,9 31 032 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 40,0 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,8 % Suomi 109,8 0,3 11 813 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 7,0 0,0 % 1,5 % 0,5 % 1,8 % Suomi 10,8 0,0 4 566 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 1,7 % Suomi 29,1 2,5 217 03/06 Danske Capital 10/10 500 000 1,9 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,9 % Suomi 173,7 0,6 1 431 05/99 Danske Capital 10/10 30 d 6,0 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,1 % Suomi 134,8 0,7 2 790 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 5,9 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,1 % Suomi 46,3 0,3 5 620 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 3,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,3 % b 1,7 % Suomi 5,3 0,0 104 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -1,8 0,0 % 0,0 % 0,5 % b 1,0 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 1,3 % Suomi 21,0 0,3 486 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f 1,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,0 % 1,4 % Suomi 15,4-0,2 680 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,8 0,5 % 0,5 % 1,6 % 1,8 % Suomi 25,1-0,6 1 174 05/01 Koskenkari, Juujärvi 03/14 35 11,5 max. 3,0% 1,0% / 20 EUR 0,0 % i 1,5 % Suomi 24,9-0,4 17 283 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 10,4 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,0 % Suomi 44,0 3,7 9 094 12/05 Pakarinen 01/12 35 20,6 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,4 % Suomi 73,2 4,5 26 076 12/05 Pakarinen 01/12 35 28,3 0,0 % 0,0 % 1,3 % Ruotsi 110,1 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -16,3 0,0 % 0,0 % 1,3 % Ruotsi 211,3 0,1 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -27,4 0,0 % 0,0 % 1,3 % Ruotsi 225,9 0,1 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -29,4 0,0 % 0,0 % 1,3 % Ruotsi 80,6 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -5,6 0,0 % 0,0 % 0,9 % Ruotsi 807,4 0,0 09/14 P. Bolte 09/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,4 % b Ruotsi 26,4 0,6 09/14 P. Bolte 09/14 ei minimiä 0,7 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,3 % Suomi 37,7-0,6 227 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,0 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,4 % Suomi 70,7 0,8 380 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,8 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,4 % Suomi 114,2 1,9 397 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,3 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,4 % Suomi 48,1 1,1 310 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,4 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,4 % Suomi 11,8 0,3 296 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,8 % 0,5 % a 0,4 % i 0,9 % Suomi 97,3-0,6 1 595 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 25,3 0,8 % 0,5 % a 0,5 % i 1,0 % Suomi 52,7 0,8 8 746 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,1 0,8 % 0,5 % a 0,6 % i 1,1 % Suomi 82,7 0,4 9 544 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,1 0,8 % 0,5 % a 0,7 % i 1,2 % Suomi 68,1 0,3 2 528 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,8 % 1,0 % 1,0 % i 1,4 % Suomi 43,6 0,1 1 222 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 13,6-0,4 512 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/14 10-5,1 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 13,2-0,3 655 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-4,1 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 125,9 3,1 2 042 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 11/99 5 000 28,0 1,0 % 1,0 % 1,6 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 11/99 25 000 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 1406,2 47,0 15 894 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 5 000 473,3 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 25 000 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,4 % Suomi 549,4 12,3 6 341 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 5 000 175,2 1,0 % 1,0 % 1,3 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 25 000 1,0 % 1,0 % 0,8 % Suomi 73,7 10,3 1 162 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 72,5 1,0 % 1,0 % 0,8 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,7 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 327,6 14,6 19 914 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 67,2 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 1079,4 28,3 54 389 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 260,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 676,7 11,0 53 544 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 92,6 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 257,3 1,5 19 597 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 15,3 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 32,9-1,4 1 352 12/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/14 10-11,5 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 23,4-0,5 1 591 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10 e -6,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 475,6 4,7 40 622 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10 34,5 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,5 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % Suomi 1235,3 8,8 133 018 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 80,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,3 % 1,0 % Suomi 69,1-0,4 363 04/01 J. Kiviniemi, H. Kojonen 01/14 30 000 2,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 47,7-0,7 4 150 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -5,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,9 % Suomi 228,7 2,1 29 623 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 6,6 0,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 607,4 30,2 49 139 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 146,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 162,8 0,0 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 21,4 0,2 4 907 10/05 A. Bergman, J. Sandström 20 1,4 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 59,1-1,4 6 212 10/05 Sandström, Bergman 11/08 20 5,9 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,1 % Suomi 14,0-0,2 263 11/00 T. Rönnholm 09/05 500 f 0,3 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,6 % Suomi 12,2-0,2 473 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f 0,1 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % Suomi 13,4 0,0 445 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % Suomi 41,3-0,4 409 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,1 0,0 % 0-1% a 0,4 % b 0,6 % Suomi 41,8 0,0 3 089 11/99 P. Rutanen 08/05 10 5,5 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 247,2 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 117,7 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,3 % Suomi 49,6 1,5 8 995 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 9,3 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 70,3-0,7 384 09/12 S. Lang, T. Komulainen 09/12 10 000-1,3 1,0 % 1,0 % a 0,8 % b 0,8 % Suomi 18,7 0,1 85 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 5,7 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 16,9-0,4 102 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-8,7 max 5,0% 0,0 % 1,0 % b 2,1 % Luxemburg 02/12 M. Ohlson 02/12 200 SEK 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 16,2 0,3 1 157 12/05 A. Wiklund 50B/10 000A 3,9 0,0 % 0,0 % 1,3 % Suomi 04/14 A. Wiklund 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 9,3 0,0 1 464 12/05 A. Wiklund 50B/10 000A 0,3 0,0 % 0,0 % 1,5 % Suomi 04/14 A. Wiklund 500 SEK h Yhteensä 13 382,7 222,8 719 520 1 800,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Alfred Berg Optimal 6,1 2 4,7 7 7,2 7 7,6 3 2,5 4 0,4 1 6,1 1,2 0,4 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,8 4 6,0 4 8,6 4 4,3 7 0,3 7-0,8 6 7,1 0,6 0,6 Evli Suomi Mix B 6,0 3 5,8 5 7,3 6 3,6 8 0,7 6-0,6 4 6,0 0,6 0,6 OP-Pääomaturva 2015 (95) * 0,3 9-0,9 10-0,7 9-0,9 7 0,8-1,6 SEB European Optimum B 7,0 3 10,2 2 6,1 5 3,0 2-2,0 13 9,3 0,6 0,5 SEB European Optimum BI 5,3 5 7,4 2 10,6 1 6,6 4 3,2 1-1,9 12 9,3 0,7 0,6 SEB Finland Optimum B 7,1 1 7,4 1 9,9 3 9,4 1 2,9 3 0,0 3 8,4 1,1 0,6 Säästöpankki Korko Plus 4,2 8 5,4 8 5,5 6 1,6 5-0,7 5 2,8 1,8 1,3 Taaleritehdas Aktiivi A * -1,3 10 Taaleritehdas Aktiivi T * -1,3 9 Ålandsbanken Catamaran A 9,1 2-0,7 8 0,1 2 14,0 0,6 Ålandsbanken Premium 70 4,8 6 5,7 6 8,0 5 1,1 9-2,1 11-1,6 11 8,4 0,1 0,4 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -2,1 10-1,0 8 Keskimäärin 5,8 6,0 7,5 5,3 0,8-0,9 7,2 0,6 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,1 10,2 14,4 7,6 0,9-2,2 12,1 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 8 9 10 11 13 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 72,0-0,4 1 689 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 ei minimiä -5,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 104,4-1,0 7 822 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -2,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 18,7-0,1 471 11/95 J. Nyman, J. Pukka 09/07 1 000 f -0,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % Suomi 17,7-0,5 1 103 01/10 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -5,4 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 15,4-0,2 355 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-1,5 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 48,7-0,5 934 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -2,3 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 281,6 10,4 22 717 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 111,7 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 9,8 3,6 46 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 10,0 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 3,0 % 1,0 % 1,8 % b Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 21,9-0,4 3 416 10/98 A. Wiklund 50B/10 000A -0,5 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 04/14 A. Wiklund 500 SEK h Yhteensä 590,2 10,9 38 553 102,9 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 5,4 11 7,3 15 8,9 14 5,1 10 0,2 12 2,2 3,9 5,3 Aktia Government Bond+ C/D 5,5 8 7,4 14 9,1 13 5,1 9 0,2 8 2,2 4,0 5,3 Aktia Inflation Bond+ 4,0 21 3,5 26 3,8 28 3,1 26-0,1 26 3,3 1,1 8,2 Aktia Inflation Bond+ C/D 4,3 16 3,8 25 4,1 27 3,2 25-0,1 25 3,3 1,2 8,2 Alfred Berg Obligaatio 4,8 5 5,7 7 8,0 11 10,0 9 5,0 11 0,1 21 2,8 3,5 6,8 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,4 12 8,1 10 10,2 7 5,4 6 0,3 5 2,8 3,6 7,1 Danske Invest Obligaatio K 4,0 10 4,3 15 8,2 8 8,4 15 4,1 19 0,1 15 2,7 3,0 6,3 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,6 13 3,4 23 4,6 24 4,5 26 3,4 22 0,5 3 2,3 1,8 6,7 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,0 8 4,1 19 7,8 12 8,4 16 4,0 20 0,0 22 3,0 2,7 6,5 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 6,1 2 8,8 4 10,4 6 5,8 1 0,1 17 2,9 3,4 6,0 Evli Valtionobligaatio B 3,9 11 4,1 20 6,2 18 7,5 19 4,3 18 0,2 13 2,1 3,5 5,9 Evli Valtionobligaatio IB 4,4 14 6,5 17 7,9 18 4,5 15 0,2 9 2,1 3,6 5,9 FIM Euro 4,8 4 6,4 1 7,8 13 9,8 10 4,8 13 0,1 19 2,8 3,4 6,2 FIM Real 3,6 15 4,2 17 5,8 20 5,0 22 2,2 28-0,5 28 2,6 1,8 5,5 Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,7 6 5,4 9 8,4 7 11,1 2 5,6 3 0,1 16 2,9 3,7 6,0 LähiTapiola Pitkäkorko 3,9 12 3,6 22 5,0 21 4,9 24 3,3 23 0,1 20 1,6 2,9 5,1 Nordea Euro Midi Korko 2,5 16 1,9 26 3,3 28 2,5 29 0,9 29-0,2 27 0,8 2,8 2,0 Nordea Euro Obligaatio 4,9 3 5,8 6 8,8 5 10,8 4 5,5 5 0,2 10 2,8 3,8 6,8 Nordea Euro Obligaatio I 6,0 5 9,0 3 11,1 3 5,6 4 0,2 7 2,8 3,8 6,8 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,3 1 6,0 3 9,1 2 11,1 1 5,7 2 0,2 6 2,8 3,8 6,8 Nordea Valtionlaina AAA 4,9 22 6,5 21 4,6 14 0,6 2 2,5 2,5 7,1 OP-Obligaatio 4,0 9 4,2 18 8,2 9 9,6 11 4,4 17 0,1 18 2,7 3,5 6,3 OP-Obligaatio Prima 3,6 14 3,0 24 3,3 29 4,7 25 3,1 27 0,9 1 1,9 2,3 5,5 OP-Obligaatio Tuotto 10,0 1 10,7 5 4,4 16 0,0 23 2,9 3,6 6,4 OP-Reaalikorko 1,9 27 3,5 27 4,9 23 3,4 21 0,4 4 2,8 1,6 8,6 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 17 1,9 25 4,7 23 6,8 20 3,3 24-0,9 29 3,6 1,8 SEB Euro Bond B 4,3 7 4,8 13 5,9 19 8,3 17 5,4 7 0,1 14 2,9 2,8 7,0 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,0 2 6,0 4 8,4 6 10,2 8 5,4 8 0,2 11 2,8 3,6 6,7 Säästöpankki Pitkäkorko 5,4 10 6,8 16 9,5 12 4,8 12 0,0 24 2,9 3,2 5,7 Keskimäärin 4,1 4,6 6,7 8,0 4,3 0,1 2,6 3,0 6,3 JPM EMU Government Bond Index 4,9 5,3 8,5 10,5 5,3 0,3 2,8 3,6 Rahastojen lukumäärä 17 27 29 29 29 29 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 43,3-0,2 640 10/06 J. Sandström 10/06 50 c 1,8 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 10/06 J. Sandström 10/06 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 14,3-22,8 408 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 50 c -88,4 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Suomi 65,9-2,2 274 09/93 BNP Paribas Investment Partners 07/11 ei minimiä -21,8 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Suomi 24,0 0,0 53 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000-2,7 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 59,4 1,4 733 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d -3,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 42,0 1,0 473 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d -5,1 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 414,5 0,4 532 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000-27,4 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 33,9-1,4 273 03/05 T. Petersen 500 6,6 0,0 % 20 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 165,9-6,2 254 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -56,7 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 114,9 14,9 1 335 09/98 Salmenkivi 10/06 35 16,3 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 40,0-2,1 255 03/04 Juujärvi 12/11 35 0,8 0,0 % 0,0 % 0,6 % b Ruotsi 102,3 0,8 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä 2,0 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 233,6 17,0 2 379 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -26,3 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 46,7-0,4 4 591 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-62,6 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 703,7 13,0 7 911 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 66,3 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 1182,5 48,6 1 352 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 330,8 0,5 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 350,2 55,2 545 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 11/10 10 e 70,4 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 847,5-15,8 9 904 06/94 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä -151,7 0,0 % 0-0,15% a 0,2 % 0,4 % Suomi 250,7-2,1 833 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 16,7 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 332,3 5,0 7 062 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e 63,5 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 138,5-0,3 380 10/06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä -55,2 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 121,0 0,0 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 173,4-1,4 879 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -6,9 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 93,6 1,5 3 473 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 31,5 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 80,3 3,2 1 616 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 28,5 Yhteensä 5 674,4 107,1 46 155 126,9 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global Government Bond+ B 5,0 3 7,5 2 0,5 4 5,6 0,8 3,5 Aktia Global Government Bond+ D 5,2 1 7,6 1 0,6 3 5,6 0,9 3,5 Alandsbanken Swedish Bond A (SEK) 4,1 4 4,1 3 1,2 1 6,0 0,6 * 3,5 1 Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,9 2 5,0 2 3,6 4 0,8 2 4,6 1,0 Nordea SVE Reaalikorko 3,6 1 6,3 1 1,3 3 2,1 5 3,3 5-1,3 5 5,7 0,3 7,2 Keskimäärin 3,6 6,3 2,6 4,3 5,2 0,4 5,5 0,7 4,7 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,0 5,1 3,0 7,5 7,9 0,7 4,0 1,8 Rahastojen lukumäärä 1 1 3 5 5 5 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 32,5 0,2 260 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 50 c 8,1 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 1 000 000 5,0 % 0,0 % 0,4 % 2,1 % Luxemburg 12/09 M. Ohlson 12/09 10 000 SEK h 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 182,9 6,0 7 242 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-45,1 Yhteensä 215,4 6,2 7 502-37,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 7,3 6 5,9 8 7,7 7 4,8 13 1,6 9 3,3 2,3 6,6 Aktia Emerging Market Bond+ 7,7 4 6,2 7 8,0 5 5,0 12 1,6 8 3,3 2,4 6,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 7,0 8 5,2 11 5,3 15 9,3 7 1,8 6 6,2 0,8 4,3 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 7,4 5 5,6 9 5,8 11 9,5 6 1,9 5 6,2 0,9 4,3 Danske Invest Em Markets Debt * 7,2 1 8,1 2 6,4 6 7,4 8 4,5 15 1,3 13 3,3 2,1 6,6 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 1,2 16 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 2,6 24 6,0 10 2,5 2 9,2 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 5,9 10 5,5 10 6,2 9 4,3 16 1,1 18 2,3 2,6 5,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 11,7 4 12,8 4 2,1 3 6,6 1,7 5,2 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 5,3 16 3,1 18 0,1 23 1,5 3,3 3,8 FIM Kehittyvä Korko 7,2 7 4,6 13 4,0 19 5,4 11 1,2 15 3,7 1,0 4,2 Handelsbanken Emerging Markets Bond A 3,9 20 7,7 9 2,0 4 6,9 0,5 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 4,2 16 2,8 23 2,3 22 1,1 17 2,9 0,9 4,4 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 5,7 12 2,8 20 0,8 21 3,6 1,5 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 5,1 18 2,6 21 0,7 22 3,6 1,3 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,8 2 8,1 3 6,9 5 7,9 6 4,5 14 1,3 12 4,6 1,6 7,9 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 5,2 17 3,1 19 0,8 20 1,5 3,2 5,6 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 188,4 0,2 870 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 50 c 27,7 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 531,0 7,8 1 693 10/08 J. Siekkinen 10/08 50 c 69,9 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 10/08 J. Siekkinen 10/08 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 1,2 % Suomi 244,4-98,1 2 997 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d 119,1 0,0 % 0,0 % 1,0 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,1 % Tanska 01/13 Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d S. 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % Suomi 10/07 J. Tanskanen 500 0,9 % 87,2-1,0 280 37,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,2 % 1,2 % Suomi 17,4-2,4 286 03/12 J. Tanskanen 500 0,0 0,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 124,4-2,8 170 10/13 E. Artemenkov, D. Silva 10/13 1 000 e 20,2 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 130,4 2,1 768 03/08 Kuisma 03/08 35 26,2 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,2 % Luxemburg 210,1 0,0 04/13 H. Norström 04/13 ei minimiä 0,1 0,8 % 1,0 % 0,5 % 1,3 % Suomi 132,8-6,1 1 097 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 27,2 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 65,7 0,5 67 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 33,5 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 226,2 1,8 2 997 09/04 Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 10 23,5 Nordea Inv. 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 104,5-21,5 595 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 minimiä -54,1 ei a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 6,7 9 4,6 12 5,8 10 3,8 17 1,2 14 2,9 1,9 6,8 OP-EMD Local Currency * 4,3 15 5,7 13 10,6 5 3,2 1 8,1 0,7 4,7 OP-EMD Local Currency Short Term * 4,3 11 3,2 17 5,5 14 8,4 8 0,9 19 6,2 0,8 0,7 Parvest Bond Asia ex-japan 9,7 1 8,2 2 14,0 2 14,2 2 1,5 10 5,5 2,5 Parvest Bond Europe Emerging 4,0 12 4,5 14-1,1 25 1,0 23-1,0 24 5,1-0,3 Parvest Bond World Emerging 15,5 1 14,5 1 1,7 7 6,1 2,5 Parvest Bond World Emerging Corporate 9,3 1 12,4 3 13,5 3 1,3 11 6,6 1,8 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 7,8 3 3,0 21 0,9 25-2,0 26 3,1 0,9 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 7,7 4 2,9 22 0,9 24-2,0 25 5,1 0,5 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * Keskimäärin 7,0 6,9 5,9 6,3 6,2 1,1 4,7 1,5 5,1 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,2 11,4 15,0 9,7 1,2-0,1 5,3 1,8 Rahastojen lukumäärä 2 12 17 25 25 26 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 2,7 15 6,6 5 8,4 2 7,8 5 3,6 12 0,4 10 1,4 5,2 4,6 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,9 2 8,7 1 8,0 3 3,8 8 0,5 7 1,5 5,3 4,6 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 4,2 20 7,4 11 1,8 32-2,2 40-0,5 36 6,0 0,2 3,2 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,1 8 5,7 13 7,7 10 6,0 17 3,0 19 0,4 12 1,2 4,7 3,9 Danske Invest European Bond 4,0 9 6,4 8 7,8 8 8,2 2 4,2 2 0,3 19 2,6 3,1 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 4,0 10 4,5 18 5,5 22 4,3 25 2,3 27 0,3 22 1,1 3,8 3,7 Danske Invest Kompassi Korko K 3,5 13 4,2 22 5,0 25 4,6 23 2,5 25 0,3 18 1,3 3,3 4,0 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 3,8 27 1,3 29-0,4 35 4,3 0,8 eq Euro Investment Grade 1 K 5,0 1 6,6 4 8,3 4 7,9 4 3,5 13 0,4 14 1,8 4,3 5,1 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 5,5 14 7,0 16 6,9 12 4,0 3 0,4 9 1,7 4,0 eq LCR Korko 1K 3,7 29 2,5 24 0,1 29 1,5 2,3 4,1 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,2 7 5,8 12 7,3 12 6,6 13 2,8 22 0,3 21 1,5 4,4 3,0 Evli Lyhyt Yrityslaina 2,1 17 2,7 24 3,5 30 2,4 31 0,7 34 0,0 33 0,5 4,3 1,8 Evli Yrityslaina B 4,9 2 6,5 7 7,7 9 6,0 19 1,7 28 0,3 23 1,2 4,6 2,8 FIM Korko Optimaattori * 3,8 23 3,8 29 3,6 30 1,2 31 0,0 32 1,4 2,4 2,5 Handelsbanken Yrityskorko A1 SEK 4,6 28 0,1 36 0,0 37-0,8 38 5,3 0,0 2,9 Handelsbanken Yrityskorko B5 SEK 5,0 26 0,5 35 0,2 35-0,8 37 5,2 0,0 2,9 LähiTapiola Yrityskorko 5,9 11 6,8 17 6,1 16 2,8 21 0,5 6 1,2 4,8 4,0 LähiTapiola Yrityskorko 6,1 15 2,8 20 0,5 5 1,2 4,6 4,0 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,0 30 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,8 3 6,2 10 7,9 7 9,4 1 5,8 1 1,0 1 1,8 4,9 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 0,9 33-1,0 41 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 1,1 32-1,0 40 Nordea Corporate Bond 6,4 9 8,1 6 7,1 10 3,8 9 0,6 3 1,8 3,8 4,7 Nordea Corporate Bond I 4,6 5 6,6 6 8,3 3 7,3 8 3,9 7 0,6 2 1,8 3,9 4,7 Nordea Corporate Bond korkosuojattu 0,3 17 4,7 Nordea Private Banking Focus Korko A K 5,5 23 5,7 22 3,3 16 0,2 27 1,6 3,3 Nordea Private Banking Focus Korko I K 5,7 21 5,9 20 3,4 14 0,2 25 1,6 3,4 Nordea Säästö Korko 7,2 14 7,6 6 4,0 4 0,4 11 1,7 4,3 5,1 OP-Korkosalkku 2,4 16 1,3 25 1,8 31 1,5 33 0,0 36 0,0 31 0,9 1,3 1,1 OP-Yrityslaina 4,4 6 6,8 3 8,2 5 7,2 9 3,7 10 0,5 4 1,8 3,9 5,1 OP-Yrityslaina Prima 4,2 21 5,7 20 6,0 18 3,9 5 0,3 20 1,9 3,1 5,1 Parvest Bond Euro Corporate 3,8 12 5,3 16 7,2 13 7,3 7 3,4 15 0,4 8 1,7 4,1 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,2 14 4,9 17 5,8 18 4,4 24 2,5 26 0,3 16 1,3 3,1 SEB Corporate Bond ex Financials B 5,7 21 3,2 17 0,2 26 1,5 3,5 5,3 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,6 4 5,4 15 5,8 19 6,3 14 3,9 6 0,4 13 1,7 3,6 4,8 Säästöpankki Korkosalkku * -1,8 26 0,4 32 3,9 26 2,6 23 0,3 15 1,9 2,0 Säästöpankki Yrityslaina * 7,0 1 7,1 15 6,9 11 3,7 11 0,3 24 1,6 4,1 4,8 UB Korkosalkku * 4,8 27 0,5 34-0,8 39-1,4 42 1,6 0,1 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 11 4,4 19 5,4 24 3,8 28 1,2 30-0,2 34 0,8 4,3 3,0 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -0,7 38-0,8 39 3,0 Ålandsbanken LCR 3,2 18 0,2 28 4,4 Keskimäärin 3,9 5,1 6,2 5,3 2,4 0,1 1,9 3,3 3,9 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,6 6,0 7,3 7,0 3,9 0,5 1,6 4,3 Rahastojen lukumäärä 17 26 32 36 40 42 0,8 % 0,8 % 0,6 % 1,2 % Suomi 122,4-17,4 1 170 02/05 Standish Mellon AM / A. Kozemiakin 07/12 ei minimiä 11,9 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,2 % Suomi 555,0-41,1 8 266 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e 370,4 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,2 % Suomi 14,9 0,0 985 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -23,8 0,0 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 369,8-0,9 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 83,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 346,9-0,1 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 206,9 0,0 09/13 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 5,1 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 340,2 09/10 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 04/11 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,0 % Suomi 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e Yhteensä 4 101,8-179,1 22 241 718,3 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Suomi 337,5-15,9 1 431 07/00 J. Rantala 02/06 50 c 12,7 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 J. Rantala 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,3 % 2,0 % Luxemburg 68,7 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä -0,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 1131,1 22,6 2 827 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d 603,4 enint. 5% enint. 1% 0,9 % 1,1 % Luxemburg 14,1 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 37,2 1,1 841 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -3,9 0,0 % 0,5 % 0,1 % 0,8 % Suomi 521,3 2,0 23 600 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -40,9 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,9 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,7 % 0,6 % Suomi 63,0-2,2 329 01/99 J. Tanskanen 500 4,6 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % Suomi 50,3 0,1 87 10/05 eq/vanguard 500-0,6 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 35,9 1,0 57 10/13 T. Petersen 10/13 500 20,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 185,1-9,2 142 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 8,0 0,0 % 20 EUR 0,5 % 0,6 % Suomi 537,3-67,7 1 702 09/97 Silva, Pukka 04/12 5 000 45,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 282,9-21,8 388 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 25,7 0,0 % 0,0 % 0,2 % i 0,6 % Suomi 159,7 23,4 2 099 03/07 Salmenkivi 03/07 35 7,0 0,0 % 0,0 % 1,0 % b Ruotsi 1 135,5 13,6 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä 13,6 0,0 % 0,0 % 0,5 % b Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 326,0-1,1 2 056 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 17,2 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,4 % Luxemburg 8,7 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,6 % Luxemburg 82,8 0,0 25 07/96 M. Nielsen 07/96 50 18,8 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg -0,7 420 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -0,4 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 2725,8 62,2 4 894 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 448,6 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,4 % b Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % Suomi 263,3-5,5 1 355 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000 6,1 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Suomi 391,0 0,1 25 079 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e 22,4 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 415,3-10,9 17 768 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -277,4 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 1969,0 17,4 10 086 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä 665,4 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 145,5-2,6 1 220 12/00 R. Ostonen 01/11 ei minimiä -74,5 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2151,2-1,7 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä 9,6 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 297,1 0,7 492 10/01 T. Kristiansson 11/02 500-0,4 Enint. 2,0% 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 34,9 0,5 192 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-51,5 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 88,5 0,8 3 769 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10 16,9 0,5 % 0,5 % 0,4 % 2,2 % Suomi 36,5 2,9 2 665 11/07 M-P Rautiainen 50 e 20,4 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 97,6 3,1 4 518 03/09 I. Härkönen 50 e 19,3 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 22,0-0,7 184 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-1,0 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 248,1 4,5 4 138 10/98 J. Sundström & J.Toivonen 50B/10 000A 48,2 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 04/14 J. Sundström & J.Toivonen 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 33,5 7,4 61 04/14 J. Toivonen 04/14 100 000 33,0 Yhteensä 13 896,5 23,4 112 425 1 615,8 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 5,2 11 6,2 8 6,8 8 4,7 6 0,7 7 2,1 3,1 4,7 Aktia Bond Allocation C/D * 5,6 9 6,7 6 7,2 6 4,9 4 0,7 5 2,1 3,3 4,7 Evli Taktinen Alfa-Korko B 4,3 13 5,1 13 4,1 11 1,2 15 0,1 17 0,8 4,5 1,5 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 4,6 12 5,4 9 4,4 10 1,3 14 0,1 15 0,8 4,9 1,5 Handelsbanken Ränteavk.fond (A7 SEK) 3,6 3 6,1 5 2,7 16-0,6 17 0,0 16-0,1 18 5,9-0,2 1,7 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 8,9 3 14,8 1 12,3 1 0,7 6 6,8 2,1 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 4,8 15 5,3 9 1,4 13 0,1 16 3,6 1,4 Nordea Stratega Korko * 5,0 14 1,8 15 1,6 11 0,3 14 5,9 0,2 1,5 Parvest Bond USA High Yield 6,2 1 11,2 1 10,7 2 12,3 2 10,5 2 1,8 1 6,2 1,9 4,0 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,9 14 1,9 17 3,2 12 2,4 9 0,7 3 3,8 0,8 Parvest Convertible Bond World 4,1 2 5,9 7 7,1 4 3,2 13-1,3 17 0,9 2 5,3 0,5 3,8 POP Korkosalkku * 5,2 10 6,2 7 6,8 7 4,7 5 0,7 8 2,1 3,1 4,7 POP Korkosalkku C/D * 5,6 8 6,7 5 7,2 5 4,9 3 0,7 4 2,1 3,2 4,7 SEB Företagsobligationsfond Flexibel Inst 7,9 3 5,4 10 2,0 14 1,7 10 0,4 11 5,8 0,3 3,3 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 7,6 4 5,2 12 1,7 16 1,5 12 0,3 12 5,8 0,3 3,3 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK utd -1,8 18-2,0 18 0,3 13 7,1-0,3 3,3 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 10,4 2 12,8 1 8,8 3 4,0 7 0,6 9 2,1 4,0 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 6,1 6 5,2 11 7,3 4 4,0 8 0,5 10 2,5 2,9 Keskimäärin 4,6 6,4 6,2 5,2 3,2 0,5 3,9 2,0 3,3 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,6 6,0 7,3 7,0 3,9 0,5 1,6 4,3 Rahastojen lukumäärä 3 14 17 18 18 18 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 43,1 0,1 1 442 03/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 50 c 6,8 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % Suomi 03/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 20 EUR 0,8 % 1,2 % Suomi 186,8 9,9 1 084 04/07 J. Kurppa 1 000 24,3 b 05/13 0,0 % 0,0 % 0,4 % b 0,9 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % b Ruotsi 676,5 0,0 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 18,3 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % Luxemburg 201,1 13,6 1 806 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 161,5 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 1 927,9 94,9 83 269 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 490,0 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,5 % Luxemburg 289,1 0,0 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 104,2 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 1 930,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 39,3 0,2 1 478 09/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 20 c 4,9 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % Suomi 09/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Suomi 130,8 13,3 21 418 12/05 T. Kristiansson minimiä 179,7 1 05/07 ei 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 05/07 T. Kristiansson 05/07 ei minimiä max. 5% 1,0 % a 0,7 % Suomi 04/13 T. Kristiansson 05/07 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 59,0 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä 1,0 % enint. 1% 0,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 31,3 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä Yhteensä 619,4 6 132,1 110 497 885,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 9,1 2 10,8 1 6,4 2 1,1 7 0,1 8 2,0 3,1 2,7 Danske Invest Global Corporate 7,0 6 9,2 6 7,9 1 3,6 1 0,3 5 2,9 2,6 Bonds 3,9 3 eq High Yield 1 K * 5,9 2 9,0 3 9,5 4 5,7 4 0,9 8 0,6 1 1,8 3,0 4,7 Evli High Yield Yrityslaina B 7,0 1 9,3 1 10,4 2 5,5 5 0,2 11 0,2 6 2,0 2,6 3,0 FIM Euro High Yield * 8,1 5 9,1 7 4,8 9 0,3 10-0,3 13 1,6 2,8 3,1 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,7 11 1,9 3-0,2 11 0,9 5,1 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,7 12 1,9 4-0,2 12 0,9 5,0 Nordea 1 - European Cross Credit BP 5,1 7 1,7 5 0,3 4 1,3 3,8 Nordea European Cross Credit Fund BI 5,7 3 2,0 2 0,4 3 1,3 4,2 Nordea Euro Yrityslaina Plus 8,5 4 9,3 5 5,3 6 0,4 9 0,1 9 1,9 2,7 2,2 OP-High Yield 7,0 8 8,9 9 4,4 13-0,2 13 0,4 2 1,8 2,3 Parvest Bond Euro High Yield 4,8 10 0,0 12-0,2 10 2,1 2,2 3,0 Parvest Convertible Bond Europe 3,8 4 5,7 9 6,7 11 0,8 16-2,2 16 0,1 7 5,8 0,1 3,0 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 6,8 10 2,7 14-1,8 14-0,7 16 5,1 0,5 2,6 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 9,1 8 5,0 8 1,2 6-0,5 14 1,5 3,1 Ålandsbanken Euro High Yield 7,0 7 10,2 3 2,6 15-1,9 15-0,6 15 2,5 0,9 3,6 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) -3,8 17-1,3 17 3,6 Keskimäärin 5,2 7,9 9,1 4,8 0,3-0,1 2,2 2,7 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,4 10,8 12,7 6,7 0,8 0,2 1,8 3,5 Rahastojen lukumäärä 4 9 11 16 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 483,3 97,3 3 552 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d 86,0 enint. 5% enint. 1% 0,9 % 1,1 % Luxemburg 107,2 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,9 % 0,9 % Suomi 70,3-3,4 464 03/01 T. Petersen 500-17,9 0,0 % 1%/20 1,0 % 1,0 % Suomi 766,1 96,1 1 607 03/01 M. Lundström, D. Silva 03/01 1 000 f 23,7 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,1 % Suomi 43,7 0,9 622 03/07 Juujärvi 12/11 35-24,6 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 197,0 1,2 725 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 95,5 0,0 % 0,5 % 0,7 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 306,1-0,3 1 001 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e -35,9 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 153,3-11,1 1 429 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10-33,5 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 493,7-42,1 3 165 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -240,3 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 984,5 5,3 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 5,5 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 692,5 0,0 05/98 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 241,8 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,0 2,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 2,5 05/11 K. Blaabjerg, S.J Jensen 05/11 ei minimiä 1%/1 1%/1 1,0 % 1,0 % Suomi 85,7-7,5 1 784 12/05 J.Suonpää 50B/10 000A -4,6 0,0 % 0,0 % 1,0 % Suomi 04/14 J.Suonpää 500 SEK h Yhteensä 4 627,7 136,2 14 349-145,5 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 0,3 9 0,6 15 2,5 Aktia Global High Yield Bond+ B * 0,2 13 0,6 16 2,5 Alfred Berg Høyrente C -3,9 19-5,9 20-7,9 26 7,6-0,5 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 0,8 11 Danske Invest High Yield * 8,5 4 7,1 9 3,7 14-0,2 16 0,6 13 1,9 1,8 3,1 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 5,5 7 0,7 8 1,7 2 3,2 1,6 FIM Top Yield C * 5,4 8 3,9 4 0,2 18 2,9 1,8 3,9 LähiTapiola High Yield * 4,9 3 8,3 5 7,6 8 3,4 15 0,2 11 0,8 10 1,7 1,8 LähiTapiola Korko 100 * 5,3 11 6,3 4 3,5 5 0,6 14 2,1 2,9 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 13,3 2 9,0 3 1,9 1 6,5 2,0 Nordea1-International High Yield Bond HBI 4,4 9-1,3 18 1,5 3 4,2 1,0 Nordea1-International High Yield Bond HB 4,0 12-1,5 19 1,4 4 4,2 0,9 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 8,3 4 11,0 3 10,3 2 1,3 6 6,3 1,7 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 4,2 12 1,9 16-0,2 17 0,9 9 1,9 0,9 Nordea Yrityslaina Plus * 6,9 1 9,5 1 8,8 2 5,9 5 1,1 7 1,2 7 3,3 1,7 2,2 Parvest Bond Best Selection World Emerging 2,2 5 2,5 8 0,4 13 0,4 17 0,2 12 0,0 19 4,1 0,0 4,1 Parvest Bond World Corporate 9,1 2 9,6 1 15,8 1 13,6 1 1,4 5 5,6 2,8 5,9 Parvest Bond World High Yield 4,6 4 7,5 7 7,0 10 3,8 13-0,1 15 0,7 12 2,6 1,4 SEB Global High Yield B 5,8 2 8,5 3 7,7 7 4,1 11 0,3 10 1,1 8 2,4 1,6 4,0 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 8,6 3-3,2 18-7,4 21-4,9 23 4,3-0,8 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R 8,1 6 8,0 5-4,0 20-8,3 23-5,9 25 4,3-1,0 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR RD 8,0 6-4,1 21-8,3 22-5,9 24 7,2-0,6 Säästöpankki High Yield B * 4,2 10 0,1 14-0,2 22 2,9 1,3 Taaleritehdas Korkeammat Korot A 0,0 20 Taaleritehdas Korkeammat Korot T 0,0 21 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 5,5 6 1,6 6 0,3 17 2,1 2,5 3,7 Keskimäärin 4,9 7,7 7,0 4,0 0,5-0,3 3,9 1,2 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,5 10,2 9,7 5,8 1,1 0,8 2,1 2,6 Rahastojen lukumäärä 5 8 13 21 23 26 0,5 % 0,5 % 0,4 % Suomi 43,8 10,3 140 12/13ntala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 1 000 000 19,5 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 12/13ntala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 50 0,0 % 0,0 % 0,8 % b Norja 398,5-5,3 01/13 Arne W. Eidshagen 150 EUR 0,4 0,0 % 0,0 % 1,2 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 1,2 % Suomi 50,4 1,8 693 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -84,1 0,0 % 0,0 % 1,3 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,4 % b 0,5 % Suomi 61,8 6,8 821 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 15,8 0,8 % 1,0 % a 0,8 % i 1,3 % Suomi 205,6-3,1 2 307 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,6 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,7 % Suomi 107,7 1,5 482 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 31,8 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 14,2-0,9 1 308 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 10,6 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,9 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 63,4 17,5 637 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 30,1 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 916,0-8,5 5 572 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10 217,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 183,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 108,7 0,1 04/08 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -15,6 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 273,7-1,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,0 1,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 206,5-2,6 1 574 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-12,7 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 66,2 01/10 S. Højholt Jensen 02/10 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 519,8 11/05 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % 1,5 % Luxemburg 04/11 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,6 % 1,0 % Suomi 16,2 0,6 506 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 8,0 1,0 % 1,0 % 0,8 % b 0,8 % Suomi 5,7 0,3 45 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 5,9 1,0 % 1,0 % 0,8 % b 0,8 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 1,0 % 1,0 % 0,6 % b 0,6 % Suomi 34,9 1,7 169 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 17,5 Yhteensä 3 276,1 19,1 14 254 234,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Nordea Lyhyt Korko 0,5 2 0,4 1 0,1 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,5 1 0,4 2 0,2 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,1 Keskimäärin 0,5 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 120,7 4,9 636 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -38,5 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 313,3-10,2 2 406 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -79,1 Yhteensä 434,0-5,3 3 042-117,6 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Alfred Berg Korko 0,4 9 0,2 9 0,2 9 0,2 7 0,1 6 0,0 6 0,1 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,5 8 0,4 7 0,1 11 0,1 11 0,0 11 0,0 8 0,1 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,9 4 0,7 3 0,3 6 0,1 8 0,0 7 0,0 9 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,7 6 0,6 6 0,3 4 0,2 4 0,1 4 0,0 5 0,0 0,1 Nordea Korko 0,7 7 0,6 5 0,1 10 0,1 9 0,0 8 0,0 10 0,1 0,2 OP-Dollari B 8,1 1 10,5 1 6,7 1 0,8 1 5,4 0,3 OP-Euro 1,2 2 0,9 1 0,3 5 0,2 5 0,1 5 0,0 6 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,3 10 0,2 8 0,2 8 0,1 10 0,0 9 0,0 4 0,0 SEB Money Manager B 1,0 3 0,8 2 0,2 7 0,2 6 0,0 10 0,0 11 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,9 5 0,7 4 0,4 3 0,2 3 0,1 3 0,0 3 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,1 2 0,5 2 0,3 2 0,1 2 0,0 0,2 Ålandsbanken Money Market SEK A 3,1 1 0,0 10-4,5 12-1,9 12-0,4 12-0,7 12 6,1 Keskimäärin 1,0 0,5 0,6 0,9 0,6 0,0 1,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 10 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 49,4-1,5 549 03/01 Alfred Berg Omaisuudenhoito 04/13 ei minimiä -22,9 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 25,1-3,2 703 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-44,1 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 24,7-0,7 474 07/00 T. Petersen 500-31,9 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % Suomi 65,0 11,7 1 224 11/97 J. Nisula 10/12 35 2,0 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % Suomi 1353,5 4,1 14 715 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 353,5 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 28,8-6,2 573 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -7,3 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 726,2-82,5 36 352 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -212,1 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Investment Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,4 % 0,4 % Suomi 208,6 9,4 969 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -90,3 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 247,9-0,9 4 151 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,3 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 279,9 5,6 290 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 115,3 1,0 % 1,0 % 0,9 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 3 009,1-64,1 60 000 63,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

30 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 2,4 8 4,1 2 7,5 2 3,6 2 0,3 2 5,1 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 2,8 5 4,6 1 7,7 1 3,7 1 0,3 1 5,1 0,4 Aktia Likvida+ 1,8 12 1,8 15 1,2 14 0,5 17 0,2 14 0,0 19 0,2 0,8 Aktia Likvida+ D 2,0 9 2,0 13 1,4 10 0,6 12 0,3 9 0,0 12 0,2 0,8 Danske Invest Korko K 2,0 10 2,3 9 1,3 11 0,6 11 0,2 10 0,0 11 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 2,4 6 2,6 7 1,5 7 0,7 5 0,3 5 0,0 8 0,1 0,7 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 3,1 3 3,8 2 2,3 4 1,0 3 0,4 4 0,0 16 0,3 1,2 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,7 15 2,7 6 1,9 5 0,1 23-0,2 26-0,3 24 0,4 0,2 Evli Likvidi B 1,7 14 1,4 17 1,0 17 0,5 14 0,2 11 0,0 9 0,1 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,9 18 0,6 23 0,0 23 0,1 24 0,0 22 0,0 20 0,1 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 1,1 17 0,8 20 0,3 21 0,2 19 0,1 19 0,0 18 0,1 0,3 Handelsbanken Euro Liquidity 0,4 21 0,2 25 0,0 24 0,2 21 0,1 18 0,0 12 0,2 0,2 LähiTapiola Kassakorko 0,7 19 0,6 22 0,1 22 0,1 22 0,0 21 0,0 10 0,1 0,3 LähiTapiola Lyhytkorko 2,1 8 2,3 10 1,4 9 0,7 8 0,3 7 0,0 5 0,2 0,8 Nordea Korkotuotto 4,3 1 7,6 1 3,8 3 0,9 4-0,1 25-0,1 22 1,7 0,5 Nordea SEK Instituutiokorko K 4,1 2 0,9 18-3,7 25-1,5 26 0,0 23-1,4 27 5,6 0,5 OP-Korkotuotto II 2,8 5 3,3 3 1,5 6 0,6 10 0,4 3 0,1 3 0,3 0,6 OP-Korkotuotto 3,0 4 1,3 13 0,5 15 0,3 6 0,1 4 0,3 0,6 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,6 20 0,7 21 0,8 18 0,5 16 0,1 16-0,1 23 0,3 1,2 SEB Likviditetsfond 2,9 4-0,3 26-4,6 26-2,0 27-0,4 27-0,7 26 6,1 0,2 SEB Money Manager Plus B 1,7 13 1,9 14 1,1 15 0,6 9 0,2 15 0,0 17 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 2,0 11 2,2 11 1,3 12 0,7 7 0,2 13 0,0 12 0,2 0,2 SEB Short Bond Fund EUR 0,1 22 0,2 24 0,5 20 0,2 20 0,1 20 0,0 21 0,2 Säästöpankki Kassa 0,8 19 0,5 19 0,3 18 0,1 17 0,0 6 0,0 0,3 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 16 1,6 16 1,5 8 0,7 6 0,2 12 0,0 15 0,2 0,5 Ålandsbanken Cash Manager 2,3 7 2,0 12 1,1 16 0,5 13 0,3 8 0,0 7 0,2 0,2 Ålandsbanken Cash Manager sek (s) -1,4 25-0,1 24-0,6 25 0,2 Keskimäärin 1,9 1,9 1,0 0,8 0,4-0,1 1,1 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 22 26 26 27 27 27 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 34,6-0,1 360 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 50 c -5,8 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 318,0-1,3 5 231 01/96 M. Westerlund 10/98 50 c 18,1 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/98 300 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 544,2-19,9 26 983 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-205,2 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 972,2-3,4 4 326 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000-495,2 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 163,2 15,2 225 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 26,7 0,0 % 20 EUR 0,4 % 0,0 % Suomi 95,1-7,1 185 04/03 J. Tanskanen 500 3,3 0,0 % 20 EUR 0,3 % 0,3 % Suomi 691,3-68,7 930 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000-56,0 0,0 % 0,0 % 0,5 % b Ruotsi 82,1-4,2 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -4,2 0,0 % 0,0 % 0,2 % b Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Luxemburg 3,0 0,4 08/08 C. Sillén 02/11 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 43,6 5,7 1 593 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-38,3 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 287,2 92,3 5 089 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 54,5 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 241,9 0,3 13 259 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-74,4 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 2 871,1 55,5 1 951 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 110,2 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 1 343,9-93,6 11 739 09/02 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/12 1 000 000 19,3 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/11 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,6 % Luxemburg 260,8 0,2 10/07 BNP Baribas Investment Partners 10/07 ei minimiä -1,7 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 298,1 5,3 14 983 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä -28,6 0,0 % 40 EUR 0,5 % 0,5 % Suomi 280,9 21,8 903 01/08 P. Sandström 01/08 500 88,6 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 40 EUR 0,5 % Luxemburg 56,6 0,0 1 251 07/89 M. Ozana 10/12 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Suomi 27,5-4,5 47 04/11 I. Härkönen 100 000-23,4 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 76,4-1,8 2 516 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -6,4 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 112,9 2,9 1 871 12/04 P.Soramäki & J.Toivonen 50B/10 000A -15,4 0,0 % 0,0 % 0,5 % Suomi 04/14 P.Soramäki & J.Toivonen 500 SEK h Yhteensä 8 804,6-5,0 93 442-633,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

32 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 302,81 4,0 % 7 0,0 % -10,7 157 604 148,0 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 171,66 0,2 % 19 0,1 % 3,4 4 505 58,4 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 373,92 0,5 % 16-0,2 % -1,4 5 025-98,9 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 523,49 12,7 % 3-0,9 % -48,2 324 588-356,9 eq Rahastoyhtiö Oy 1 412,63 1,7 % 9 0,2 % -14,2 9 643 155,5 Evli-Rahastoyhtiö Oy 4 185,55 5,1 % 5-0,3 % -26,1 16 637 16,6 FIM Varainhoito Oy 4 780,86 5,8 % 4 3,9 % 49,0 181 492 97,1 Fondita Rahastoyhtiö Oy 606,64 0,7 % 14-0,3 % -27,7 2 180-134,1 Fourton Oy 608,82 0,7 % 13-0,1 % -35,9 857-51,0 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 218,42 0,3 % 18-5,1 % 7,3 32 854 785,2 Nordea Funds Oy 30 660,98 37,1 % 1 5,1 % 565,1 1 195 363 3 926,7 OP-Rahastoyhtiö Oy 16 918,01 20,5 % 2 1,4 % -14,2 672 118 1 571,4 PYN Rahastoyhtiö Oy 349,21 0,4 % 17 0,1 % -5,6 2 413 36,3 Quorum Rahastoyhtiö Oy 18,07 0,0 % 20 0,0 % -0,2 122 6,1 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 406,58 4,1 % 6-0,3 % 69,4 74 059 26,5 Seligson & Co 1 425,06 1,7 % 8 0,0 % -0,8 84 233 31,7 Sp-Rahastoyhtiö Oy 1 175,54 1,4 % 10 0,2 % 24,6 121 262 203,1 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 739,46 0,9 % 12 0,1 % -6,1 2 886 90,7 LähiTapiola Varainhoito Oy 59,2 UB Rahastoyhtiö Oy 459,60 0,6 % 15 0,1 % 0,4 2 461 50,1 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 766,19 0,9 % 11 0,1 % 18,5 26 669 186,8 YHTEENSÄ 82 103,48 99,5 % 546,8 2 916 971 6 808,6 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10/2014 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 329,90 5,2 % -11,9 203 195 37-361,2 Osake Pohjoismaat 2 909,78 3,5 % 17,8 157 334 23 134,8 Osake Eurooppa 5 441,59 6,6 % 109,9 217 768 38-56,3 Osake Pohjois-Amerikka 4 431,68 5,4 % 157,9 114 154 17 1 030,5 Osake Japani 585,81 0,7 % -1,3 38 232 6 54,1 Osake Tyynenmeren alue 214,09 0,3 % 5,9 17 664 3 7,5 Osake Kehittyvät Markkinat 5 790,64 7,0 % -112,6 469 617 65-93,4 Osake Maailma 6 543,24 7,9 % 51,3 383 285 32 598,2 Osake Sektorit 1 000,44 1,2 % -19,1 32 180 20-36,0 OSAKE YHTEENSÄ 31 247,17 37,9 % 197,9 1 633 429 241 1 278,2 Yhdistelmärahastot Eurooppa 590,23 0,7 % 10,9 38 553 9 102,9 Yhdistelmärahastot Maailma 11 586,11 14,0 % 226,0 721 288 71 2 067,3 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 12 176,34 14,8 % 236,9 759 841 80 2 170,1 Valtioriski EUR 5 451,08 6,6 % 106,3 46 155 23 176,1 Luokitellut yrityslainat EUR 10 157,08 12,3 % 11,5 111 961 29 1 573,4 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 293,04 2,8 % 131,2 13 348 8-115,8 Valtioriski Glob. 215,45 0,3 % 6,2 7 502 2-37,0 Luokittellut yrityslainat Glob. 3 327,90 4,0 % 118,5 108 691 5 1 401,7 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 1 648,54 2,0 % 8,8 12 309 10 212,4 Kehittyvät markkinat 2 479,12 3,0 % -178,6 22 174 14 640,5 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 25 572,20 31,0 % 204,0 322 140 91 3 851,3 Käteisrahastot 433,99 0,5 % -5,3 3 042 2-117,6 Rahamarkkina 3 009,09 3,6 % -64,1 60 000 10 63,6 Muu lyhyt korko 8 402,06 10,2 % -1,3 92 191 17-616,4 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 11 845,14 14,3 % -70,7 155 233 29-670,3 Hedge-rahastot 1 023,03 1,2 % -30,2 34 851 13-73,5 Muut vaihtoehtoiset rahastot 685,43 0,8 % 11,0 16 660 13 255,9 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 708,46 2,1 % -19,2 51 511 26 182,4 YHTEENSÄ 82 549,31 100,0 % 548,9 2 922 154 467 6 811,7 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 3000 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000-2500

34 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Front Suomi A1 7,0 1-1,6 1-0,5 2 13,8 0,5 ODIN Finland 9,5 1 9,9 1 14,5 1 5,2 2-2,5 2 0,2 1 14,2 0,3 0,4 Keskimäärin 9,5 9,9 14,5 6,1-2,1-0,2 14,0 0,4 0,4 OMX Helsinki CAP GI 9,3 11,9 15,9 12,1 3,7-0,2 13,5 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % Suomi 2,6 0,0 69 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,8 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 234,0-3,4 9 248 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -5,1 Yhteensä 236,6-3,4 9 317-5,9 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 10,1 4 10,0 4 8,8 7-1,7 10 13,8-0,1 0,4 Carnegie Nordic Markets 6,9 7 9,7 5 11,8 4 2,6 9 12,3 0,2 0,4 Delphi Nordic 13,7 1 17,9 1 23,8 1 20,2 1 5,9 1-0,6 4 15,8 1,3 0,8 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 16,3 3 21,2 2 8,1 2-3,3 5-0,6 3 13,9 0,6 0,8 Head Nordic Select Dividend A1 5,2 5-6,2 9-2,8 7 13,3 0,4 Head Nordic Select Dividend A2 5,4 4-6,1 8-2,7 6 13,3 0,4 Holberg Norden 10,8 3 7,4 7 9,9 6 3,6 6-5,0 6-3,0 8 13,8 0,2 0,4 ODIN Norden 8,3 5 8,1 6 11,1 5 5,7 3 1,3 2-2,4 5 12,8 0,4 0,4 ODIN Norge 7,1 6 4,3 8 5,1 9 2,8 8-0,2 3-6,0 9 13,9 0,2 0,2 ODIN Sverige 12,3 2 16,8 2 19,6 3 3,0 7-1,9 4 1,6 1 14,5 0,2 0,8 WIP Hakkapeliitat A1 8,1 8-3,6 11-5,4 7 1,4 2 13,2-0,3 Keskimäärin 9,9 11,3 13,3 4,7-2,3-1,7 13,7 0,3 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 9,0 13,3 16,5 12,8 3,1-2,3 13,4 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 7 8 9 11 9 9 1,0 % 1,0 % 1,2 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 237,7 03/91 Ø. Fjell 12/07 1 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 27,8 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 18,6-0,3 118 09/12 J. Linden 09/12 5 000 3,0 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 09/12 J. Linden 09/12 5 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Norja 158,2 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 941,3 1,7 67 392 06/90 T. Haugen, V. Søraunet, J. Sjo 06/14 500 e -36,3 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 568,3-0,8 47 544 06/92 J. Sjo 06/14 500 e -30,0 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 456,8-28,5 7 022 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -87,5 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 14,3-0,1 84 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-4,7 Yhteensä 2 529,5-27,9 122 160-155,5 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7,5 19 12,4 27 18,5 10 7,1 30 1,0 30-1,2 32 13,7 0,5 0,7 Allianz Europe Equity Growth IT 12,2 1 16,7 1 16,4 30 10,0 8 4,0 4 0,6 1 11,6 0,8 1,0 Allianz Europe Equity Growth AT 11,4 3 15,7 2 15,4 40 9,0 16 3,6 6 0,6 4 11,6 0,8 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity IT 11,9 2 13,4 17 14,2 54 0,9 68-4,4 66-0,7 20 14,2 0,0 0,7 Allianz Europe Small Cap Equity AT 12,3 28 13,1 63-0,1 72-4,9 67-0,8 21 14,2 0,0 0,7 Amundi Funds EQ EUR Min. Variance IE (C) 7,7 25 2,8 15-1,3 35 10,4 0,7 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 7,6 59 8,0 74-5,8 79-7,1 73-3,3 67 9,0-0,7 0,5 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 7,5 61 6,6 76 6,9 31 3,3 7-0,8 23 11,2 0,6 0,7 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 6,0 41 3,0 12-0,7 19 11,2 0,5 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 5,4 71 12,5 67 7,2 29 3,9 5 0,3 8 10,9 0,6 0,3 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 4,6 73 8,3 73-0,4 76-2,3 53-2,7 63 13,5-0,1 0,2 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 5,1 27 9,1 53 13,5 62 6,5 36-0,2 40-1,7 50 12,1 0,5 0,5 Candriam Sustainable Europe EUR C R 2,8 34 7,2 63 10,0 71 2,7 59 0,2 38-1,9 54 12,0 0,2 0,4 Candriam Sustainable Europe EUR I R 0,7 32-1,8 51 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 9,7 72 2,6 61-1,0 48-2,0 57 12,6 0,2 Carnegie Eurooppa Osake 4,2 29 6,8 65 5,3 77-1,4 77 11,9-0,1 0,4 Delphi Europe 9,5 7 11,4 35 12,5 66 5,4 48-2,6 55-1,7 48 15,9 0,3 0,6 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 12,0 29 15,0 43 8,0 23 2,6 16-1,6 45 13,0 0,6 0,7 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 11,8 32 14,7 49 7,7 24 2,5 18-1,7 46 13,0 0,6 0,7 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 10,5 44 17,0 23 2,9 58-2,3 54-2,3 60 13,8 0,2 0,5 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 6,4 67 13,6 60 5,0 51-0,7 44-3,4 72 15,6 0,3 0,3 FF - European Aggressive Fund Y-EUR-ACC 10,1 47 13,6 61 3,4 54-3,3 58-2,4 62 12,9 0,2 0,5 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 13,8 13 16,0 36 3,4 55-0,5 42-1,9 53 11,7 0,3 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 11,0 36 14,4 53 6,2 38-0,1 39-1,6 44 12,1 0,5 0,6 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 10,3 46 14,7 48 8,7 18 3,0 10-1,5 39 11,9 0,7 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 11,6 33 16,5 29 8,7 19 2,9 14-1,6 43 11,8 0,7 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 13,3 18 15,3 41 2,5 62-3,6 62-3,4 70 10,8 0,2 0,9 FF - France Fund Y-EUR-ACC 8,8 56 15,0 44 1,9 65-5,9 71-3,2 66 13,6 0,1 0,4 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 13,8 14 16,9 25 0,9 69-5,3 70-0,9 24 15,2 0,0 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 7,1 64 16,3 33 2,0 64-11,3 78-4,5 76 14,9 0,1 0,3 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 10,7 41 17,2 21 3,3 56-2,2 52-2,3 59 14,3 0,2 0,5 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 12,0 31 16,9 24 9,0 15 3,0 13-1,5 41 12,2 0,7 0,7 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 6,1 68 16,6 28 0,7 70-13,1 79-7,5 79 18,6 0,0 0,2 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 13,4 16 19,7 2 11,3 6 1,8 22-0,9 27 9,9 1,1 0,9 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 13,2 19 17,9 12 9,1 14 5,7 1-0,2 12 13,2 0,7 0,7 Henderson Gartmore Pan European I 19,0 7 12,9 4 2,5 17-1,5 40 12,5 1,0 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 10,4 4 14,5 9 17,2 19-0,2 74-10,2 77-5,0 77 15,3 0,0 0,8 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 8,9 55 11,1 70 8,2 20 1,3 24-0,6 17 4,3 1,9 0,9 Henderson Horizon Pan European Equity I2 9,2 8 12,5 25 16,1 34 8,1 22 2,1 20-0,9 26 13,6 0,6 0,8 Invesco European Growth Equity A 7,6 18 12,0 30 13,9 56 6,3 37 1,1 28-1,5 42 11,3 0,5 0,9 Invesco Pan European Equity A Acc 7,8 14 12,7 23 17,2 20 3,9 53-1,2 49-3,3 68 15,1 0,2 0,7 Invesco Pan European Structured Equity A 10,3 5 14,6 8 17,4 16 12,7 5 5,0 3-0,2 13 13,3 0,9 1,0 JPM Euroland Dynamic A (acc)-eur 18,4 11 7,3 28-3,3 59-2,1 58 15,0 0,5 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3,0 32 6,7 66 14,5 51 5,7 45-2,1 51-2,0 56 14,0 0,4 0,3 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 7,3 62 14,5 50 5,7 47-2,1 50-2,0 55 14,0 0,4 0,3 JPM Euroland Focus A (acc)-eur 14,8 47 1,3 66-7,0 72-4,1 74 14,5 0,1 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 3,9 30 10,5 45 16,3 31 9,3 12 1,1 29-1,3 33 11,9 0,8 0,6 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 10,8 38 16,3 32 9,3 13 1,1 27-1,3 34 11,9 0,8 0,6 JPM Europe Focus A (acc) - EUR 10,8 40 17,4 15 1,0 67-7,9 75-3,4 69 14,5 0,1 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 6,0 22 10,0 49 16,0 37 7,4 27 0,7 33-1,1 31 12,6 0,6 0,5 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 10,0 48 16,0 38 7,4 26 0,6 37-1,5 38 12,9 0,6 0,5 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 8,2 12 13,9 11 18,6 9 5,2 50-3,4 61 0,4 6 14,8 0,3 0,8 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 14,1 10 18,6 8 5,2 49-3,4 60 0,4 5 14,8 0,3 0,8 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 10,8 39 15,3 42 9,4 11 1,3 25-0,8 22 11,4 0,8 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,6 15 15,0 6 19,6 5 12,9 3 3,2 9-0,1 10 13,0 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 15,0 7 19,7 4 13,0 2 3,2 8-0,1 11 13,0 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 2,9 33 7,6 60 14,9 46 6,8 32-0,9 46-1,4 36 12,2 0,5 0,4 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 8,1 58 14,9 45 6,8 33-0,9 47-1,4 37 12,2 0,5 0,4 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 67,0 12/00 35 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,9 % b 1,0 % Luxemburg 236,7 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 8,0 0,0 186 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 1,6 0,0 % 0,0 % 0,8 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 188,6 03/99 E.K. Furnes 03/99 1 000 NOK h 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 141,6 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 300,8 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,7 % Luxemburg 21,1 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 13,0 10/07 F. Morgado 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 139,0 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 22,1 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 207,6 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 51,3 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 47,0 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 73,6 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 33,2 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 169,8 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 72,2 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 32,2 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 268,5 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 13,1 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 4,1 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 126,2 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 509,9 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 95,0 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 1772,2 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 143,4 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 87,5 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 2,9 09/11 Vermeulen, Lastra 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 157,2 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 67,8 03/06 Vermeulen, Lastra 03/06 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 108,7 08/97 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 12/07 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 153,8 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 34,5 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 126,1 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 795,4 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

36 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Germany Equity A (dist) - EUR 7,6 17 10,6 42 13,8 58-0,2 73-3,8 63-1,0 28 14,7 0,0 0,5 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 11,0 37 13,8 59-0,3 75-3,8 64-1,0 29 15,0 0,0 0,5 Jupiter European Growth I Eur Acc 15,1 5 19,2 6 9,5 9 2,0 21-0,4 15 14,0 0,7 0,9 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 9,8 6 12,7 24 17,2 22 8,2 21 1,3 26-0,5 16 14,6 0,5 0,7 ODIN Europa 7,6 16 12,4 26 16,6 27 5,8 43 0,6 35 0,6 2 12,5 0,4 0,6 Pictet-Euroland Index-P EUR 6,0 69 11,5 69 2,6 60-4,0 65-3,7 73 14,3 0,2 0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 5,7 23 9,2 52 12,6 65 5,7 46-0,7 43-3,1 65 12,1 0,4 0,5 Pictet-European Equity Selection-P EUR 3,4 31 5,6 70 6,9 75-5,6 78-5,3 69-4,2 75 12,3-0,5 0,3 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 4,9 28 9,2 51 12,1 68 8,8 17 2,1 19-0,7 18 10,9 0,8 0,6 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 9,2 9 12,8 22 15,6 39 0,5 71-7,3 74-2,4 61 13,8 0,0 0,7 Schroder ISF EURO Equity 6,2 21 9,1 54 16,6 26 6,6 34 0,6 36-0,9 25 13,5 0,5 0,4 Schroder ISF European Equity Alpha 5,6 24 8,2 57 14,5 52 2,3 63-3,2 57-1,7 49 11,2 0,2 0,5 Schroder ISF European Equity Yield 5,5 25 11,6 34 16,1 35 6,6 35 0,8 31-3,4 71 11,3 0,6 0,7 Schroder ISF European Large Cap 6,3 20 10,6 43 13,9 55 3,0 57-0,8 45-3,0 64 12,9 0,2 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 8,9 11 13,9 12 19,7 3 6,1 39-5,2 68-1,8 52 13,6 0,4 0,9 Schroder ISF Italian Equity 1,7 35 4,7 72 13,9 57 4,5 52-8,6 76-5,3 78 17,1 0,2 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 9,0 10 13,8 15 17,3 17 9,4 10 1,6 23 0,3 7 10,6 0,9 1,0 Schroder ISF UK Equity 7,9 13 15,3 3 17,8 13 13,0 1 5,4 2 0,6 3 13,4 0,9 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 13,0 21 17,8 14 5,9 42-0,5 41 0,1 9 11,8 0,5 0,8 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 15,2 4 20,6 1 5,7 44-3,2 56-1,1 30 12,1 0,4 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 9,5 50 13,0 64 6,0 40 0,7 34-1,7 47 11,6 0,5 0,5 UBAM - Europe Equity I CAP 5,2 26 13,2 20 17,2 18 10,7 7 3,0 11-0,4 14 12,9 0,8 0,8 Keskimäärin 7,0 10,9 15,2 5,6-0,9-1,7 12,9 0,4 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,1 10,2 14,4 7,6 0,9-2,2 12,1 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 35 73 77 79 79 79 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 65,4 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 1,9 % enint. 5,0% 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 455,3 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 161,9 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 510,2 3,0 28 350 11/04 A. Morris 11/04 500 e -6,1 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 841,8 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,3 % Luxemburg 1470,4 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 198,0 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,8 % Luxemburg 49,0 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 348,0 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 R. Bateman 06/08 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 10 837,4 3,0 28 536 32,4 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Quant Equities USA I R USD 7,2 8 20,5 5 22,7 18 25,6 15 19,3 22 2,5 22 12,4 2,0 1,2 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 7,9 33 13,4 34 25,1 19 19,4 20 2,9 17 12,7 2,0 1,0 Candriam Sustainable North America USD C R 6,0 12 18,2 23 21,0 25 22,7 24 15,7 32 1,3 32 12,0 1,9 1,1 FF - America Fund Y-USD-ACC 20,6 4 25,8 3 30,4 1 21,8 5 2,7 21 11,3 2,7 1,3 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 18,4 16 22,7 17 28,5 6 20,8 13 2,7 20 11,5 2,5 1,2 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 18,7 9 23,3 9 29,2 3 21,5 9 3,2 13 13,7 2,1 1,1 FF - Instl America Fund I-EUR-ACC 18,6 11 22,9 16 28,3 7 21,0 11 3,0 14 13,8 2,0 1,2 FF - Instl America Fund I-USD-ACC 18,7 8 23,1 12 28,9 4 21,0 12 2,8 19 12,7 2,3 1,2 JPM America Equity A (dist) - USD 7,0 10 18,2 22 23,1 14 22,5 25 19,5 17 1,7 28 12,8 1,7 1,1 JPM America Equity A (acc) - USD 18,2 21 23,1 13 22,4 26 19,5 18 1,8 27 12,8 1,7 1,1 JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR (Hedged) 16,2 29 18,2 31 17,5 31 8,6 34 3,5 10 9,6 1,8 0,9 JPM US Dynamic A (dist) - USD 3,4 13 10,8 32 12,2 36 0,6 JPM US Dynamic A (acc) - USD 10,8 31 12,2 35 0,6 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 19,4 19 3,2 12 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 22,9 15 28,0 9 22,6 3 2,4 23 12,4 2,2 JPM US Growth A (dist) - USD 6,7 11 18,2 20 19,6 27 25,5 17 25,4 1 3,8 8 15,0 1,7 1,1 JPM US Growth A (acc) - USD 18,2 19 19,6 28 25,6 16 25,4 2 3,8 7 14,9 1,7 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - USD 7,7 5 17,9 24 22,6 20 26,1 13 20,3 15 2,8 18 11,9 2,2 1,2 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 17,9 25 22,6 19 26,1 14 20,5 14 3,2 11 12,3 2,1 1,2 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 18,3 17 23,3 10 28,0 11 21,6 7 2,9 15 12,2 2,3 1,2 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 18,4 15 23,3 11 28,0 10 21,6 8 2,9 16 12,2 2,3 1,2 JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - USD 9,6 37 17,8 30 14,7 33 1,2 33 8,0 2,2 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 18,6 30 11,0 33 17,6 25 6,9 1 19,6 0,5 JPM US Value A (dist) - USD 7,1 9 18,5 14 21,9 21 23,5 22 16,6 31 2,1 26 10,6 2,2 1,3 JPM US Value A (acc) - USD 18,5 13 21,9 22 23,5 23 16,7 30 2,1 25 10,6 2,2 1,3 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 24,0 1 26,2 2 28,6 5 21,7 6 0,4 34 15,6 1,8 1,3 Legg Mason Clearbridge Value 16,7 27 23,7 7 28,1 8 18,5 23 2,4 24 13,4 2,1 0,9 Legg Mason Opportunity 38,9 1 30,1 2 19,3 21 5,8 2 17,8 1,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 20,3 6 21,8 23 11,0 34 5,4 36 3,7 9 17,0 0,6 0,8 Pictet - US Equity Selection HP EUR 12,3 30 13,8 33 10,0 35 5,6 35-0,6 36 14,2 0,7 0,6 Pictet - US Equity Selection P USD 16,9 26 18,8 29 19,9 28 16,9 28-0,1 35 15,2 1,3 0,8 Pictet-USA Index-P USD 7,4 7 18,6 12 21,7 24 24,7 20 18,1 24 1,4 31 12,4 2,0 1,0 Schroder ISF US Large Cap 8,0 4 18,9 7 23,6 8 26,2 12 20,1 16 1,4 30 13,0 2,0 1,2 Schroder ISF US Smaller Companies 9,8 2 18,3 18 21,0 26 18,6 29 17,3 27 4,0 6 13,8 1,3 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 9,5 3 21,1 3 24,7 5 23,7 21 22,4 4 4,2 4 14,6 1,6 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,7 6 18,6 10 24,2 6 25,3 18 17,4 26 1,7 29 11,4 2,2 1,2 T. Rowe Price US Smaller Companies 10,9 1 23,6 2 25,3 4 21,5 27 21,3 10 5,2 3 13,7 1,6 1,3 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 16,5 28 14,3 32 13,9 32 16,9 29 4,1 5 14,1 1,0 0,8 Keskimäärin 7,6 17,8 21,3 23,6 18,6 2,7 13,2 1,8 1,1 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,9 19,2 22,2 25,7 18,5 2,5 11,9 2,1 1,1 Rahastojen lukumäärä 13 33 37 35 36 36 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % Luxemburg 1194,3 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 16,6 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,5 % 1,2 % Luxemburg 22,2 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 0,0 05/07 R. Grewal 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 07/04 R. Grewal 01/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 281,2 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 130,6 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 64,4 07/03 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % b Luxemburg 3,7 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 67,8 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 51,3 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 861,5 07/84 T. Luddy, S. Bao 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 646,0 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 7,3 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 3,1 05/11 E. Shapriro 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 325,7 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,8 % Irlanti 761,4 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % Irlanti 195,0 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Irlanti 113,7 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,0 % Irlanti 593,6 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 1494,2 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 579,2 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 219,8 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 8 011,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

38 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 11,6 16 11,2 3 13,5 23-3,7 27 16,2 0,7 FAST - Japan Fund I-EUR-ACC 8,5 14 11,3 17 5,0 23 17,0 20 1,3 13 15,2 0,3 0,5 FAST - Japan Fund Y-JPY-ACC 8,4 16 11,2 18 5,2 22 17,3 17 1,8 7 16,0 0,3 0,4 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 14,6 1 20,9 1 5,2 21 20,6 4 2,3 1 17,7 0,3 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 8,9 13 13,9 10 8,2 12 18,8 14 1,1 14 15,5 0,5 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,4 7 11,0 21 6,3 18 20,9 3 0,8 15 16,0 0,4 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 7,7 19 10,9 22 7,2 15 19,5 10 1,4 12 15,3 0,5 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 11,9 3 15,6 2 13,5 1 22,4 1 0,1 16 16,1 0,8 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 15,6 3 10,2 6 18,0 16 2,3 2 16,4 0,6 Invesco Japanese Equity Core A 6,3 20 12,0 15 6,4 17 16,7 22-0,7 22 17,3 0,4 0,3 Invesco Japanese Value Equity A JPY 11,1 20 10,3 5 22,4 2 1,9 6 17,4 0,6 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY 7,9 18 11,2 19 9,9 7 19,3 13 1,6 8 17,0 0,6 0,4 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 3,1 24 5,9 20 8,3 25-0,1 19 6,7 0,8 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) -0,9 25-2,8 26-2,2 27-0,6 21 3,4-0,9 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -8,7 26-7,2 27-0,9 26-1,5 25 8,0-0,9 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 1,9 6 7,9 17 12,0 14 8,3 10 19,9 9 2,2 3 16,8 0,5 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,0 14 19,5 11 1,5 9 16,9 0,5 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD 0,8 8 10,1 9 14,4 7 5,0 24 20,4 5 2,1 4 18,0 0,3 0,5 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 10,1 8 14,4 6 4,9 25 20,4 6 2,0 5 18,0 0,3 0,5 Jupiter Japan Select L EUR Acc 8,4 15 10,5 23 6,1 19 18,6 15-0,9 24 15,8 0,4 0,4 Pictet-Japan Index-P JPY 3,3 2 9,0 12 12,6 12 8,1 13 17,2 18 0,0 18 16,4 0,5 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 3,2 4 11,7 4 14,4 8 8,3 9 19,4 12-0,9 23 17,0 0,5 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 1,7 7 9,3 10 12,1 13 6,7 16 20,4 7 0,1 17 16,8 0,4 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 3,1 5 11,3 6 13,9 9 10,5 4 20,1 8 1,5 11 15,3 0,7 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 3,6 1 12,8 2 14,9 4 11,3 2 17,2 19-0,3 20 15,2 0,7 0,6 T. Rowe Price Japanese Equity I 11,4 5 14,4 5 8,7 8 16,9 21 1,5 10 15,0 0,6 0,6 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 3,2 3 9,1 11 12,8 11 8,2 11 10,2 24-1,7 26 14,4 0,6 0,5 Keskimäärin 2,6 9,8 11,4 7,0 16,7 0,6 15,2 0,4 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,6 9,3 12,9 8,2 16,7-0,8 17,8 0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 8 20 26 27 27 27 2,5 % 0,0 % 1,1 % b 1,3 % Luxemburg 149,8 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 127,9 02/08 J-Y. Kim 07/06 20 000 000 USD 0,0 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 02/08 J-Y. Kim 07/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 28,3 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 79,9 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 104,0 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 11,7 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 75,9 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 36,6 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 63,9 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 80,8 11/88 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 1,0 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 668,3 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 576,9 02/99 Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 352,0 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 1,1 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,3 % Sompo Japan Yhteensä 2 358,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 11,5 13 11,8 20 13,1 15 13,6 24 2,4 17 11,7 1,1 0,7 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 11,0 5 11,3 16 9,5 28 10,0 26 12,3 25 0,8 25 9,6 1,0 0,8 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 4,8 32 0,9 33 1,5 33 0,3 27 8,7 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 16,3 1 18,0 2 16,4 3 11,7 23 15,8 19-1,2 32 8,0 1,4 1,6 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 18,9 1 17,3 2 12,6 17 16,3 18-1,1 31 8,0 1,5 1,7 Candriam Equities B China EUR C R 12,1 2 5,9 27 11,0 23 13,8 12 23,0 3 5,5 3 15,9 0,8 0,3 Candriam Equities B China EUR L R 10,9 26 13,7 13 22,9 4 5,5 4 15,9 0,8 Candriam Equities L Asia I R USD 10,5 18 11,9 18 16,1 9 15,5 21 2,1 18 11,4 1,4 0,6 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 12,7 7 13,7 10 18,4 3 19,1 13 2,9 15 11,0 1,6 0,8 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 12,2 8 11,8 19 5,4 31 7,2 30 6,4 1 13,1 0,4 0,6 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 13,6 5 15,9 4 23,3 1 19,7 12 2,0 20 11,9 1,9 0,8 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Opportunities Fund I-USD 12,0 11 12,3 13 13,9 11 13,7 23 2,1 19 11,5 1,2 0,7 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 7,9 24 12,1 14 13,0 16 21,7 7 5,4 5 17,3 0,7 0,4 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 8,4 23 2,2 33 6,2 28 7,1 31-6,4 33 15,1 0,4 0,3 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 17,1 3 19,6 1 17,8 4 15,6 20 0,9 24 12,2 1,4 1,1 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 13,9 4 12,0 16 11,5 24 10,4 27-0,3 28 9,6 1,2 0,9 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 7,3 31 4,2 32 6,1 32 1,4 23 10,5 0,4 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 11,4 14 11,9 17 13,6 14 17,3 16 1,9 21 11,5 1,2 0,7 Invesco Asian Equity A 12,2 10 12,5 11 16,5 8 17,1 17 1,8 22 11,3 1,4 0,8 Invesco Pacific Equity A 9,4 8 11,2 17 14,0 9 14,8 10 17,5 15 0,6 26 12,4 1,2 0,7 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD 12,0 15 12,0 22 14,9 22 2,6 16 11,2 1,0 JPMorgan China A (dist) - USD 11,0 4 4,4 28 9,5 29 12,0 20 26,1 1 5,1 9 16,2 0,7 0,2 JPMorgan China A (acc) - USD 4,4 29 9,5 30 12,0 21 26,1 2 5,1 8 16,2 0,7 0,2 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 9,7 7 10,2 20 15,0 6 16,9 6 22,1 5 4,5 11 13,8 1,2 0,5 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 10,4 19 15,0 5 16,9 5 22,1 6 4,6 10 13,8 1,2 0,6 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 8,2 9 7,2 26 14,2 8 12,1 19 20,3 9 5,2 6 14,9 0,8 0,4 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 7,5 25 14,2 7 12,1 18 20,3 10 5,1 7 14,9 0,8 0,4 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 9,7 21 11,8 21 6,3 27 17,8 14 3,3 14 12,8 0,5 0,6 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 11,7 3 11,9 12 10,9 25 5,8 30 8,2 28-0,7 29 9,8 0,6 0,8 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 12,2 9 10,9 24 5,8 29 8,1 29-0,7 30 9,8 0,6 0,8 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 7,7 10 8,5 22 10,2 27 16,8 7 21,6 8 3,3 13 11,5 1,4 0,5 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 10,4 6 11,3 15 12,5 12 10,2 25 11,2 26 5,8 2 11,4 0,9 0,6 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 13,0 6 11,8 22 19,5 2 20,3 11 3,4 12 10,8 1,8 0,9 Keskimäärin 10,8 11,0 12,0 12,4 16,1 2,4 12,3 1,0 0,7 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 5,7 10,2 12,8 9,1 14,6 1,4 13,7 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 10 29 33 33 33 33 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 28,7 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 3620,3 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1886,0 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 179,9 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 55,1 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 2,5 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 5,3 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 35,3 09/07 D. Urquhart 09/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 4,1 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 26,5 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 199,2 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 13,0 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 96,0 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 1099,1 07/94 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 271,2 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 72,1 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 14,5 03/05 A. Ogoshi, V. Lee, R. Lloyd 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 36,9 05/01 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 158,4 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 244,0 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 554,3 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 8 597,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

40 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Equities B Emerging Europe EUR C R 6,6 2 3,4 9 1,2 13-13,7 13 5,8 10-0,3 9 20,7-0,7 0,1 Candriam Equities L Turkey C R TRY 4,3 8 7,2 8-0,5 7 13,1 4 12,2 2 30,6 0,0 0,1 Carnegie East-European -0,5 9-0,8 18-5,9 18-20,9 19 35,7-0,6-0,1 East Capital (Lux) Eastern European 0,0 15-2,8 17-15,7 14 1,9 14-0,8 14 17,1-0,9 0,0 East Capital (Lux) Russian -1,8 21-8,2 21-26,2 23-0,6 20-4,8 20 24,3-1,1-0,1 East Capital Balkan Fund 2,6 7 1,3 12 11,6 3 16,4 1 10,5 5 2,1 5 11,6 1,4 0,0 East Capital Baltic 2,2 8 7,6 3 5,2 12-3,2 8 0,7 17-0,8 11 8,6-0,4 0,5 East Capital Russian 5,6 4-0,8 19-8,0 20-26,2 22-0,5 19-4,1 19 24,4-1,1-0,1 East Capital Turkish 6,1 5 8,2 6 2,1 6 15,9 3 12,8 1 31,2 0,1 0,2 JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR 2,1 11-0,1 15-15,8 16 7,5 7-0,5 10 19,9-0,8 0,1 JPM Eastern Europe Equity Fund A (acc) - USD -0,1 14-15,8 15 7,3 8-0,8 12 19,9-0,8 JPM Turkey Equity A dist-eur 6,3 3 4,7 7 9,8 5 8,3 2 16,2 1 12,1 4 29,7 0,3 0,2 JPM Turkey Equity A acc-eur 5,0 6 9,9 4 8,3 3 16,2 2 12,1 3 29,8 0,3 0,2 Pictet-Eastern Europe-P EUR 4,7 5 0,9 13-2,1 16-16,6 17 2,1 11-2,0 15 20,6-0,8 0,0 Pictet-Russian Equities-P USD -0,2 16-6,1 19-19,6 18 6,7 9-2,9 18 27,2-0,7 0,0 Schroder ISF Emerging Europe 8,3 1 6,8 4 5,8 11-9,9 12 8,3 6-0,8 13 19,6-0,5 0,3 Trigon Baltic Fund A -1,5 20 6,6 9-6,2 10-0,8 21 0,0 7 7,9-0,8-0,2 Trigon Baltic Fund B -0,7 17 7,5 7-5,5 9-0,5 18 0,0 6 7,9-0,7-0,1 Trigon Baltic Fund C -2,1 22 6,6 10-6,2 11-0,9 22 0,0 8 7,9-0,8-0,2 Trigon New Europe Fund A 4,6 6 12,4 1 15,5 1 5,1 4 1,4 15-2,2 16 11,6 0,4 0,9 Trigon New Europe Fund C 11,8 2 14,9 2 4,5 5 1,1 16-2,3 17 11,6 0,4 0,9 Trigon Russia Top Picks Fund A 2,7 10-9,6 22-21,4 21 2,0 12-5,4 21 25,6-0,8 0,1 Trigon Russia Top Picks Fund C 0,8 14-9,6 23-21,4 20 2,0 13-5,4 22 25,6-0,8 0,0 Keskimäärin 4,5 2,8 2,5-8,7 5,2 0,8 20,4-0,4 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR 4,1 2,1-1,1-13,2 6,6-2,3 21,9-0,6 0,1 Rahastojen lukumäärä 9 22 23 23 22 22 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 09/97 Candriam Belgium ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 07/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 1,0 % 1,0 % 2,2 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,0 % 2,5 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,0 % 2,5 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,0 % 2,5 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,0 % 2,5 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,0 % 2,5 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,0 % 2,5 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 39,5 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 28,2 09/00 O. Biryulyov, S. Tanna 08/08 35 000 5,0 % 0,5 % 2,0 % 2,0 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 08/08 35 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 202,6 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,6 % Luxemburg 203,3 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Conway, T. Wilson 08/05 500 000 2,0 % 1,5 % 2,0 % b 2,7 % Viro 0,7 0,0 83 05/05 AS Trigon Funds 05/05 1 osuus -0,1 6,0 % 0,0 % 1,4 % b 1,8 % Viro 08/06 AS Trigon Funds 05/05 1 osuus 2,0 % 1.5% 2,2 % 2,7 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 05/05 ei minimiä 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,9 % Viro 5,6 0,0 139 04/02 AS Trigon Funds 04/02 1 osuus -0,1 2,0 % 1.5% 2,2 % 2,4 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 04/02 ei minimiä 2,0 % 1,5 % 2,2 % b 2,7 % Viro 0,4 0,0 61 02/06 AS Trigon Funds 02/06 ei minimiä 0,0 2,0 % 1.5% 2,2 % b 2,7 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 02/06 ei minimiä Yhteensä 2 136,2 0,0 283-0,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Emerging Markets Equity A1 6,9 17 5,8 26 10,9 25 0,5 26 12,3 0,4 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 7,2 15 5,8 25 10,8 26 0,6 23 12,0 0,5 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 15,6 3 13,9 3 7,1 21 14,5 11 0,9 22 10,5 0,6 1,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 16,5 2 14,8 2 7,9 17 15,0 9 1,0 21 10,5 0,7 1,3 Amundi Funds EQ EM Internal Demand IU (C) 9,8 8 9,1 11 14,9 3 16,8 2 1,6 18 10,8 1,4 0,6 BI SICAV New Emerging Markets Equities I 17,3 1 25,6 1 20,3 2 11,2 24-3,6 33 14,3 1,4 1,3 Candriam Equities L Emerging Markets I R EUR 10,3 3 8,4 13 8,7 12 11,7 9 15,0 8 2,9 12 11,4 1,0 0,5 Candriam Equities L Emerging Markets L R EUR 7,6 13 10,7 10 14,6 10 3,0 11 11,4 0,9 Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets Z R EUR 14,2 4 16,3 5 3,1 10 11,5 1,2 Carmignac Emergents A EUR acc 10,5 2 9,4 9 6,3 20 8,8 16 11,4 23 1,1 20 11,1 0,8 0,6 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 9,3 11 10,0 9 13,1 7 12,7 21 0,2 29 8,7 1,5 0,7 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 11,5 7 11,8 7 4,5 30 14,2 16 4,1 1 14,8 0,3 0,6 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 12,3 6 12,5 5 13,4 6 16,7 4 3,5 7 12,3 1,1 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 12,4 5 12,5 6 12,9 8 16,8 1 3,9 4 13,5 0,9 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 12,5 4 12,8 4 13,4 5 16,8 3 3,6 5 12,9 1,0 0,7 Holberg Rurik 10,9 8-4,0 33 9,9 28 1,9 16 14,0-0,3 HSBC GIF Frontier Markets IC 28,1 1 10,4 27-4,2 34 12,4 2,3 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 7,3 18 15,1 6 3,5 8 12,3 0,6 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 7,3 19 15,1 7 3,5 9 12,3 0,6 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,1 24 5,3 27 12,5 22 1,7 17 12,4 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 9,7 12 13,6 17 2,7 13 11,5 0,8 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 9,7 11 13,4 18 2,3 15 11,7 0,8 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 8,9 15 13,2 19 2,6 14 11,5 0,7 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 9,8 5 7,1 15 6,6 19 9,3 14 14,2 14 4,0 2 12,7 0,7 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 7,2 14 6,6 18 9,3 13 14,3 12 4,0 3 12,7 0,7 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 2,3 26 0,2 32 3,2 34 3,5 6 12,0 0,0 JPM Russia A (acc) - USD -1,4 21-5,1 27-20,0 34 9,1 30-3,4 32 24,4-0,8-0,1 ODIN Emerging Markets 8,3 7 8,7 12 9,8 10 7,1 20 9,3 29 0,6 25 10,4 0,7 0,6 Pictet-Emerging Markets-P USD 6,6 8 4,3 18 3,6 25 6,0 24 14,2 15 1,5 19 11,6 0,5 0,2 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 9,7 6 6,8 17 5,5 23 7,0 22 12,8 20 0,3 28 12,6 0,5 0,3 Schroder ISF Emerging Markets 10,2 4 7,0 16 7,5 14 6,8 23 14,3 13 0,6 24 12,4 0,5 0,4 SKAGEN Kon-Tiki 14,1 1 9,3 10 6,9 16 3,7 31 6,5 33 0,4 27 12,8 0,3 0,6 Trigon Emerging Financials Fund A 3,6 19 6,0 22 4,5 28 8,2 32-1,3 31 12,7 0,3 0,2 Trigon Emerging Financials Fund C 3,2 20 6,0 21 4,5 29 8,2 31-1,3 30 12,7 0,3 0,2 Keskimäärin 9,9 9,1 8,6 8,1 12,7 1,5 12,4 0,7 0,6 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,7 8,2 7,1 9,6 14,7 1,7 11,7 0,8 0,5 Rahastojen lukumäärä 8 21 27 34 34 34 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 37,1 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 581,0 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,3 % b 1,5 % Luxemburg 182,0 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 11,3 12/07 T. V. Nielsen 04/05 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,5 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,0 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 96,1 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 669,6 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 214,3 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % b Norja 39,3 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h enint. 5,54% 0,0 % 1,6 % Luxemburg 127,4 11/11 A. Brudenell 10/03 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,5 % Luxemburg 24,0 06/12 R. Titherington, A. Mehta 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 90,6 04/12 Titherington, Mehta 04/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 2,6 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 2,3 % Luxemburg 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 5 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 621,8 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 64,8 11/05 O. Biryulyov, S. Tanna 01/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 82,6 2,0 2 744 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/10 500 e 20,7 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 269,7 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,6 % Luxemburg 554,7 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,0 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 1,0 % 2,0 % 2,3 % b 2,8 % Viro 4,1 0,0 7 12/07 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,0 % b 2,8 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä Yhteensä 3 672,8 2,0 2 751 20,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

42 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz China Equity IT 8,3 21 12,3 13 16,0 18 26,3 8 4,7 11 15,1 1,0 0,4 Allianz China Equity A 12,1 4 6,2 29 10,2 26 14,3 23 25,7 12 4,7 12 15,2 0,9 0,3 Allianz Little Dragons IT 7,5 24 6,1 34 0,4 Allianz Little Dragons AT 10,0 19 11,1 20 18,0 14 14,2 27-0,5 30 12,1 1,5 0,6 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 9,7 31 5,5 34 14,5 24 2,7 17 12,3 0,4 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 6,7 25 9,9 30 5,5 36 14,3 25 1,9 22 11,7 0,4 0,4 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 4,7 30 7,5 33 5,5 35 14,3 26 1,9 23 11,7 0,4 0,2 East Capital China A SEK 10,6 23 10,1 27 26,4 7 6,4 3 16,5 0,6 East Capital China A EUR 6,2 27 10,7 21 10,1 29 26,2 9 5,5 6 15,8 0,6 0,3 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 16,4 5 12,1 16 13,9 24 13,2 29-0,2 27 9,5 1,4 1,1 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 7,8 23 11,5 19 15,2 20 26,0 11 4,6 13 15,0 1,0 0,4 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 13,1 9 12,8 12 25,0 9 26,0 10 5,0 9 12,9 1,9 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,3 12 16,9 4 19,8 10 23,3 13 5,0 10 13,8 1,4 0,7 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 14,2 8 14,4 7 53,6 3 39,9 2 6,0 4 17,0 3,1 0,7 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 15,7 7 5,4 35 16,6 17 12,1 32 0,4 26 22,2 0,7 0,6 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 16,1 6 12,2 15 10,4 26 10,5 33-0,3 28 9,3 1,1 1,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 10,3 18 9,6 32 10,4 25 14,9 23 1,7 25 12,3 0,8 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 11,6 13 16,1 6 19,5 11 14,1 28-1,6 35 15,3 1,3 0,6 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 28,6 1 22,8 2 18,8 12 20,8 16-0,5 31 15,5 1,2 1,4 Henderson Horizon China I2 6,2 28 13,0 11 18,5 13 22,8 14 5,4 8 16,1 1,1 0,2 HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies IC 19,4 2 23,9 1 30,9 8 19,9 17-2,8 36 17,0 1,8 1,0 HSBC GIF Indian Equity IC 12,5 3 6,5 26 11,9 18 54,3 2 36,2 4 5,4 7 21,9 2,5 0,2 Invesco Greater China Equity A 13,4 1 12,4 11 16,8 5 16,7 16 18,2 19 2,3 18 12,5 1,3 0,7 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 12,0 17 6,9 33 6,8 36 1,8 24 11,0 0,6 JOM Komodo 33,5 7 15,8 21 2,3 19 21,5 1,5 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR 17,7 4 13,5 10 10,1 30 13,2 30-0,3 29 10,1 1,0 1,1 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD 17,7 3 13,5 9 10,1 28 12,9 31-0,7 32 10,1 1,0 1,1 JPMorgan India A (dist) - USD 13,2 2 10,6 17 10,5 25 40,9 5 33,8 6 7,6 2 17,7 2,3 0,5 JPMorgan India A (acc) - USD 10,8 16 10,5 24 40,9 6 33,8 5 7,6 1 17,7 2,3 0,5 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 5,1 9 10,9 15 10,0 29 7,7 32 10,3 34-1,3 33 14,3 0,5 0,5 JPMorgan Taiwan A (acc) - USD 11,3 14 10,0 28 7,7 31 10,3 35-1,3 34 14,2 0,5 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 17,6 3 14,5 22 18,5 18 2,9 16 19,2 0,7 Jupiter India Select L Eur Acc 10,1 27 57,6 1 42,5 1 4,0 14 17,3 3,3 Pictet-Greater China-P USD 10,3 7 8,6 20 10,7 22 14,6 21 21,3 15 4,0 15 11,6 1,2 0,5 Pictet-Indian Equities-P USD 11,8 5 7,9 22 12,2 14 47,9 4 36,6 3 5,6 5 16,3 2,9 0,4 Schroder ISF Asian Opportunities 11,2 6 13,0 10 13,9 8 17,8 15 15,3 22 2,0 21 10,8 1,6 0,8 Schroder ISF Emerging Asia 9,1 8 1,7 31-1,5 36 15,9 19 16,2 20 2,2 20 11,2 1,4 0,1 Keskimäärin 11,0 11,3 12,0 20,4 20,8 2,6 14,5 1,3 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 4,5 9,9 13,3 9,5 16,9 0,1 15,5 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 9 31 36 36 36 36 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,7 % 2,2 % Luxemburg 21,3 05/05 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,7 % 2,2 % Luxemburg 05/05 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,7 % 2,2 % Luxemburg 05/05 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,7 % 2,2 % Luxemburg 2,3 03/07 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,7 % 2,2 % Luxemburg 03/07 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 113,8 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 114,5 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 238,1 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 48,6 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 76,0 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,3 % Luxemburg 38,7 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 7,3 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 251,2 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,3 % Luxemburg 31,2 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 39,5 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 155,0 01/08 C. Maurer, A. Mattock 01/08 1 000 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,0 % Luxemburg 101,7 11/97 H. Pai, E. Fung 07/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,1 % Luxemburg 76,1 03/96 S. Duggal 05/07 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 1,5 % 2,0 % 1,7 % b Suomi 9,4-0,1 133 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 20 000 1,2 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 110,7 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,1 % Luxemburg 457,1 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,1 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 81,2 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 0,7 05/10 P. Ehrmann 05/10 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,8 % 2,2 % Luxemburg 4,6 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 232,3 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,5 % Luxemburg 149,0 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD Yhteensä 2 360,4-0,1 133 1,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -0,2 5-7,3 10 1,7 10-2,4 11 22,0-0,3 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -0,3 6-7,7 11 1,1 11-2,8 12 22,0-0,4 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 5,4 1 0,8 4 3,0 5 10,3 1 1,4 1 19,2 0,1 0,2 Henderson Gartmore Latin America I 13,3 1 3,0 4-1,0 7 3,4 1 10,1 2 0,1 7 21,0 0,1 0,1 HSBC GIF Brazil Equity IC -1,9 6-6,4 9-7,8 12 0,9 12-1,1 10 26,5-0,3-0,1 HSBC GIF Latin American Equity IC 0,8 3 2,9 6 7,7 6-0,4 8 20,3 0,1 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -7,7 11-5,0 8 1,9 9 0,2 6 26,9-0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -7,7 10-5,0 9 2,2 8 0,6 3 26,3-0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 12,7 2 4,3 3 0,9 2 3,1 2 8,4 5 0,5 4 19,9 0,1 0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 4,4 2 0,9 1 3,1 3 8,4 4 0,5 5 19,9 0,1 0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 3,1 4 8,6 3 0,8 2 19,4 0,1 Schroder ISF Latin American 11,9 3 1,8 5-1,1 8-0,7 7 6,6 7-0,6 9 20,4 0,0 0,1 Keskimäärin 12,6 2,8-1,9-1,2 5,7-0,3 22,0-0,1 0,1 MSCI EM Latin America TR 12,9 2,9-0,5 2,7 8,6 0,3 20,6 0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 3 6 11 12 12 12 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 121,7 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 35,0 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 817,9 10/04 C. Palmer 10/04 25 000 000 enint. 5,54% 0,0 % 1,2 % Luxemburg 21,3 08/04 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,1 % Luxemburg 26,9 07/06 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 2,2 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 110,7 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Conway, N. Morse 08/05 500 000 USD Yhteensä 135,8 1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (acc) - USD 11,8 2 13,7 3 11,9 3 12,5 6 1,9 4 13,8 0,8 0,7 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 7,7 1 6,9 6 6,2 6-1,3 5 13,2 4 2,7 2 16,7-0,1 0,3 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 7,0 4 6,2 4-1,3 4 13,2 5 2,6 3 16,8-0,1 0,3 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 7,0 5 6,2 5-1,4 6 13,5 3 3,0 1 16,7-0,1 0,4 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 9,5 3 16,4 2 24,6 2 13,5 2 1,0 5 15,2 1,6 0,5 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 13,9 1 23,6 1 31,9 1 17,2 1-0,9 6 11,2 2,8 1,1 Keskimäärin 7,7 9,3 12,0 10,7 13,8 1,7 15,1 0,8 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,7 8,2 7,1 9,6 14,7 1,7 11,7 0,8 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 103,6 05/08 S. Tanna, O. Biryulyov 02/10 35 000 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 144,1 04/97 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 19,8 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 07/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 0,0 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 267,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

44 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global World Equity A2 8,3 7 12,1 26 12,7 33 11,8 32 8,4 33-0,7 42 10,5 1,1 0,9 Aberdeen Global World Equity E2 12,5 34 11,2 33 7,7 35-1,1 44 10,0 1,1 Amundi Funds EQ Global Select IU (C) 5,3 18 13,2 18 12,8 32 15,2 26 13,7 12 0,2 35 11,0 1,4 0,8 Candriam Equities L Australia I R AUD 11,6 1 11,2 30 11,2 35 6,7 39 6,1 37 5,1 2 13,9 0,5 0,6 Candriam Equities L Australia L R AUD 9,8 42 5,3 44 5,4 39 5,0 3 13,9 0,4 Candriam Equities L Australia L Unhedged R EUR 9,7 43 5,3 43 5,5 38 4,1 4 13,4 0,4 Candriam Quant Equities World I R EUR 14,9 11 17,5 10 16,6 15 12,4 23 1,3 23 10,2 1,6 1,1 Carmignac Investissement A EUR acc 11,5 2 8,5 37 10,1 41 10,5 34 12,0 26 2,7 5 11,5 0,9 0,6 Carnegie WorldWide 6,8 15 9,1 34 10,5 39 2,4 47 9,7 0,2 0,7 Carnegie Worldwide Ethical 7,0 13 8,5 36 10,7 37 5,0 46 8,2 0,6 0,5 Delphi Global 15,4 7 18,0 5 18,0 9 10,7 29 2,3 10 13,9 1,3 0,9 EPL Osake A1 1,9 15 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 15,8 6 16,9 17 16,4 18 13,2 16 0,4 33 10,8 1,5 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 14,0 15 16,2 22 14,1 27 11,7 27 0,2 36 10,0 1,4 1,0 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 8,7 35 7,3 44-0,5 49-1,7 47-2,2 49 10,7-0,1 0,5 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-USD-ACC 12,6 23 10,4 40 5,3 45 5,2 41-2,1 48 11,0 0,5 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 16,0 5 17,0 15 16,1 21 13,4 14 0,7 30 12,4 1,3 1,1 FF - International Fund Y-USD-ACC 15,2 8 19,2 3 19,9 5 14,8 9 1,0 26 10,7 1,8 1,0 FF - World Fund Y-EUR-ACC 14,8 13 20,5 1 20,1 4 13,9 11 1,6 18 12,4 1,6 1,0 HCP Focus * 8,8 35 15,5 8 2,4 8 10,9 0,8 HCP Quant * 1,4 21 Henderson Horizon Global Property I2 14,8 12 15,3 26 16,2 20 15,9 5 6,2 1 10,2 1,6 1,0 Henderson Horizon Global Technology I2 10,1 4 18,1 2 18,5 4 25,5 2 21,2 1 1,6 17 12,9 2,0 1,1 Holberg Global 7,0 14 13,3 16 17,7 7 18,4 8 16,7 3 2,2 11 11,9 1,5 0,9 JOM Silkkitie 18,5 1 19,9 2 27,9 1 11,0 28-0,6 40 13,5 2,1 1,0 JPM Global Consumer Trends A acc USD 11,3 29 13,0 30 13,5 28 12,2 24 1,2 24 10,9 1,2 0,8 JPM Global Developing Trends A acc USD 8,1 36 4,6 43-2,1 47 10,9 0,7 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 13,4 29 11,9 31 9,9 32 1,0 27 10,3 1,1 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 12,9 20 16,0 23 15,5 25 12,0 25 0,2 34 11,8 1,3 0,8 JPM Global Financials A (acc) - USD 1,4 20 8,3 38 17,4 11 13,0 30 13,7 13 2,4 7 11,6 1,1 0,4 JPM Global Focus A (dist) - EUR 8,6 5 12,3 25 15,8 25 16,0 23 13,1 18 2,2 13 12,6 1,2 0,8 JPM Global Focus A (acc) - EUR 12,3 24 15,8 24 15,9 24 13,1 17 2,2 12 12,6 1,2 0,8 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) -0,9 48-2,4 50-2,4 48-1,5 45 3,2-0,8 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 3,1 46 6,4 41 8,0 34-1,0 43 6,3 1,0 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 7,0 12 12,6 22 17,3 12 16,0 22 13,3 15 1,5 20 11,5 1,4 0,8 JPM Global Select Equity Plus A (acc) - USD 7,5 10 12,8 21 17,0 16 17,6 11 15,6 7 2,3 9 11,5 1,5 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 4,6 19 11,5 28 16,3 21 16,4 17 12,7 21 0,5 31 11,4 1,4 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 11,6 27 16,4 19 16,4 16 12,7 20 0,5 32 11,4 1,4 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 16,4 20 16,3 19 12,9 19 0,9 28 11,6 1,4 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (inc) - EUR -0,5 41 0,9 47 7,7 37 5,3 40 1,7 16 3,9 1,9-0,4 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD Hedged 2,9 40 4,9 45 17,3 13 16,4 4 2,1 14 7,2 2,4 0,2 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 6,1 16 9,9 33 13,7 28 7,2 38 3,4 44-0,6 41 11,7 0,6 0,7 ODIN Global 5,5 17 13,2 17 14,6 27 13,1 29 6,8 36-0,2 39 11,0 1,2 0,9 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 15,0 9 17,6 9 18,0 10 14,1 10 1,5 19 12,3 1,4 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 8,4 6 16,2 4 10,8 36 1,8 48 2,0 45 1,4 22 11,1 0,1 0,9 Pictet-Security-P USD 16,6 3 16,4 18 17,4 12 15,8 6 1,2 25 13,6 1,3 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 7,2 11 14,9 10 17,6 8 17,3 14 12,5 22 0,8 29 10,6 1,6 1,1 Sifter Fund Global 7,7 9 10,5 32 17,0 14 18,9 7 10,3 31 0,1 38 9,9 1,9 0,9 Sifter Fund Global I 7,8 8 10,5 31 17,1 13 18,9 6 10,3 30 0,1 37 9,9 1,9 0,9 SKAGEN Global 11,0 3 13,0 19 12,9 31 6,1 42 4,6 42-2,1 46 11,9 0,5 0,9 SKAGEN Vekst 8,0 39 10,6 38 6,4 40 1,3 46-2,6 50 12,4 0,5 0,5 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 14,8 14 17,8 6 20,5 3 18,0 2 2,5 6 11,1 1,8 0,9 Keskimäärin 7,5 12,3 13,8 12,9 10,5 1,0 11,0 1,1 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,1 15,2 18,7 18,4 13,0 1,1 9,9 1,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 20 41 48 50 48 50 4,3 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 1081,7 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 1,0 % b 1,1 % Luxemburg 144,1 12/90 S. Deval 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 03/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 11/05 Candriam Luxembourg 250 000 4,0 % 0,0 % 1,5 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % b 2,0 % Norja 478,9 05/06 S. Tønder 05/06 1 000 NOK h 3,0 % 1,0 % 3,3 % b Suomi 10,4-0,5 316 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50-2,3 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 17,6 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 18,3 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 20,9 09/09 A. Lodha 09/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 09/09 A. Lodha 09/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 62,3 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 150,4 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 26,9 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,2 % b Suomi 17,8 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 3,6 0,0 % max 0,0% 1,0 % b Suomi 11,4 06/14 P. Havia 5 000 2,3 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 797,7 01/05 P. Sumner, G. Barnard 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 1510,8 07/04 S. O'Gorman, I. Warmerdam 07/04 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % b Norja 64,0 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 1,5 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 54,2-0,3 394 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h 7,6 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 28,2 10/09 Peter Kirkman 04/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 0,4 06/12 Peter Kirkman (New York), and team 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 3,7 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 38,1 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 102,7 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 136,8 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 0,2 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 58,7 04/81 J. Davidson, and team 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 8,0 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 3,1 11/88Peter Kirkman (New York), Howard Williams 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05Peter Kirkman (New York), Howard Williams 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 06/11Peter Kirkman (New York), Howard Williams 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 0,2 04/07 Highbridge Capital Management 04/07 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 07/08 Highbridge Capital Management 04/07 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 4,6 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 233,0 2,7 9 109 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 16,5 5,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 1609,6 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 994,5 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 295,9 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 0,3 % 0,3 % 1,2 % 1,8 % Luxemburg 61,7 06/03 25 000 0,3 % 0,3 % 1,2 % 1,8 % Luxemburg 06/03 25 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,0 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,0 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD Yhteensä 10 277,5 1,9 9 819 27,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 16,9 1 19,0 1 15,0 1 12,1 1 1,9 1 10,4 1,4 1,4 Pictet-Agriculture-P EUR 9,5 2 8,2 2 11,2 2 7,1 2 0,5 2 9,3 1,2 0,6 Keskimäärin 13,2 13,6 13,1 9,6 1,2 9,9 1,3 1,0 MSCI World - Consumer Staples 14,2 15,6 13,6 11,2 2,2 8,8 1,5 1,2 8,4 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 66,6 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,7 % Luxemburg 192,0 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 258,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 11,6 6 15,3 6 9,5 9 16,3 4 3,1 6 11,1 0,8 0,7 Candriam Equities B European Property Securities EUR C R 3,8 2 9,9 8 13,9 8 17,3 3 7,7 7 2,9 7 11,1 1,5 0,6 Candriam Equities B European Property Securities EUR L R 13,7 9 17,2 4 7,6 8 2,9 8 11,1 1,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 12,0 5 19,6 1 14,5 6 14,5 5 2,3 9 13,3 1,1 0,7 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 16,0 2 16,9 3 22,8 1 20,5 1 6,8 3 9,9 2,3 1,0 Invesco Global Real Estate Securities A 12,3 4 13,9 7 16,7 5 17,3 3 6,5 4 9,8 1,7 0,8 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 9,1 9 10,2 12 7,9 12 6,0 10 5,9 5 9,2 0,8 0,5 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 14,6 3 15,4 5 19,2 2 17,6 2 7,4 1 10,4 1,8 1,0 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 11,1 7 13,3 11 13,1 7 9,4 6 7,4 2 9,1 1,4 0,7 Jupiter Global Financials L Eur Acc 8,1 10 18,3 2 8,0 11 7,0 9 0,7 12 13,0 0,6 0,5 ODIN Kiinteistö 13,4 1 17,3 1 15,4 4 11,3 8-0,1 11 1,2 10 12,0 0,9 1,1 ODIN Kiinteistö I 13,3 10 9,4 10-0,7 12 1,1 11 12,0 0,8 Keskimäärin 8,6 12,2 14,9 13,9 10,3 4,0 11,0 1,3 0,8 MSCI World - Finance -0,4 8,8 18,0 13,6 12,0 1,9 10,6 1,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 1,2 03/08 1 000 000 USD 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 05/03 ei minimiä Candriam Belgium 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 233,8 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 8,2 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 23,3 09/06 K. Herr, J. Ko 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 07/08 K. Herr, J. Ko 09/10 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 13,5 11/06 R. Mumby 08/10 1 000 e 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Norja 42,8-0,6 55 08/00 T. Nielsen 08/14 1 000 000 NOK 1,6 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 10/10 T. Nielsen 08/14 500 e Yhteensä 322,7-0,6 55 1,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

46 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Equities L Sustainable Green Planet I R EUR -0,7 6 14,7 3 14,0 3 6,2 3 13,2 1,0-0,1 Candriam Sustainable World EUR C R 4,9 4 13,6 2 17,3 1 16,1 1 11,0 1 0,4 2 10,1 1,6 1,0 Invesco Energy A 7,4 3 5,5 3 3,6 5 2,5 5-4,5 5-9,2 4 16,3 0,1 0,2 ODIN Offshore 8,5 2 1,5 5-1,1 6-17,3 6-17,7 6-14,5 5 16,6-1,1 0,0 Pictet-Clean Energy-P USD 4,3 4 11,8 4 12,0 4 4,7 4-3,1 3 15,0 0,8 0,2 Pictet-Water-P EUR 9,0 1 14,0 1 15,6 2 15,1 2 9,5 2 2,4 1 11,2 1,3 0,9 Keskimäärin 7,4 6,4 10,3 7,0 1,5-4,8 13,7 0,6 0,4 MSCI World - Energy 5,8 7,6 6,8 7,0-0,7-4,7 12,5 0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 4 6 6 6 6 5 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 04/98 Candriam Belgium ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 181,0-5,7 12 702 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -44,0 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 324,9 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 2 632,3 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 3 138,2-5,7 12 702-44,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 17,3 2 19,9 1 26,8 1 20,6 1 0,9 1 13,6 2,0 1,0 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 13,9 3 14,6 3 9,8 3 11,5 3 0,8 2 11,0 0,9 1,1 Pictet-Digital Communication-P USD 10,5 1 17,9 1 19,0 2 19,6 2 19,1 2-0,1 3 15,7 1,2 1,0 Keskimäärin 10,5 16,4 17,8 18,7 17,1 0,5 13,4 1,3 1,1 MSCI World - Information Technology 7,2 16,7 19,4 30,5 22,1 1,4 12,6 2,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 46,2 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 15,4 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 434,3 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 496,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 10,0 2 9,0 2 5,6 3 3,2 4-2,5 4 12,7 0,4 0,6 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 1,4 5 2,8 4 6,1 3 2,4 3 9,4 0,3 Invesco Asia Infrastructure A Acc 6,7 3 5,8 3 12,2 1 17,6 1 3,0 1 10,5 1,1 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -4,8 5-15,1 6-10,7 6-10,8 6-11,3 6 13,8-0,8-0,3 ODIN Maritim 3,8 1 0,8 4 4,1 4-8,5 5-8,9 5-4,0 5 15,4-0,6 0,0 Pictet-Timber-P USD 12,6 1 15,5 1 6,7 2 11,4 2 2,5 2 12,2 0,5 0,7 Keskimäärin 3,8 5,1 3,4 1,4 3,1-1,7 12,3 0,2 0,3 MSCI World - Industrials 5,9 14,8 16,8 12,7 8,9 1,2 10,9 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 1 5 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 20,2 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 171,4 12/04 Neil Gregson 35 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 75,2-0,7 7 279 10/94 L. Mohagen 06/14 500 e -16,0 enint. 5,0 % enint. 1% 1,6 % Luxemburg 452,8 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 719,6-0,7 7 279-16,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Equities L Biotech C - CAP - USD 19,0 1 36,9 1 47,9 2 54,3 2 45,7 2 10,1 1 25,4 2,1 1,6 Candriam Equities L Biotech C - DIS - USD 18,9 2 36,7 2 47,6 3 53,9 3 45,7 3 10,1 2 25,4 2,1 1,6 Candriam Equities L Biotech I - CAP - USD 49,5 1 55,7 1 46,3 1 10,0 4 25,4 2,2 Candriam Equities L Biotech N - CAP - USD 36,3 3 47,3 4 53,6 4 45,4 4 10,1 3 25,4 2,1 1,6 Carnegie Medical 7,3 5 15,7 7 19,9 8 12,8 8 13,0 1,0 1,1 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 20,3 6 27,6 6 35,0 7 26,3 7 4,4 7 12,5 2,8 1,6 Pictet-Biotech-P USD 12,3 3 24,1 4 37,0 5 41,6 6 37,0 5 7,6 5 24,7 1,7 1,0 Pictet-Generics-P USD 10,4 4 21,2 5 27,4 7 49,8 5 31,1 6 4,5 6 13,5 3,7 1,5 Keskimäärin 13,6 27,3 38,0 44,6 39,6 8,1 20,7 2,2 1,5 MSCI World - Health Care 8,5 19,8 26,9 32,1 21,7 2,9 12,1 2,6 1,5 Rahastojen lukumäärä 5 7 8 8 7 7 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 04/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 06/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,8 % Luxemburg 03/10 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 08/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,7 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 79,3 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 968,7 11/95 M. Sjöström (SAM) 12/95 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 342,8 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström Yhteensä 718,5 1 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ Value Hedge * 8,1 1 11,7 1 3,8 3-1,5 5-1,2 16 9,7 0,4 0,7 HCP Black * 5,8 2 8,5 2 8,4 2 9,2 2 2,0 2 3,9 2,1 1,0 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 3,5 4 2,4 4 0,9 4 0,6 4 3,1 0,7 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,9 3 0,8 5-3,5 6 0,3 8 7,6 0,1 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 16,3 1 16,1 1 2,3 1 7,5 2,1 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A Pictet - Absolute Return Fixed Income 1,6 3 0,9 3 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 0,1 12 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 0,0 14 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 0,6 6 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 0,5 7 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 0,1 11 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 0,1 13 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * -0,8 15 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 0,1 10 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 0,6 5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 0,1 9 Keskimäärin 7,0 7,4 6,3 3,8 0,4 6,4 1,1 0,8 3kk Euribor -indeksi 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Rahastojen lukumäärä 0 2 4 5 6 16 enint. 3% enint. 1% 1,5 % b 1,6 % Suomi 6,1 0,1 147 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h -2,1 0,0 % 0,0 % 1,2 % b Suomi 15,1 10/09 T. Kemppainen 10/09 10 000 1,4 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 93,5 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/09 000 USD Romahi, 35 enint. 5,0% 0,0 % 1,8 % Luxemburg 0,4 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 2,0 % h 0,0 % 0,0 % 1,7 % Irlanti 1 343,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,8 % Irlanti 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 Yhteensä 1 459,0 0,1 147-0,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

48 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,2 4-4,3 8-4,7 10-1,0 10 0,7 7 5,1-1,0-0,4 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 0,9 3-2,6 4 1,7 8 8,1 8 0,8 6 8,0 0,2 0,0 Candriam World Alternative Alpha Dynamic 3,2 2 3,5 2 3,7 5 1,5 9 2,9 1,2 0,9 I R EUR 3,8 1 EPL Hyödyke * -4,2 5-8,4 11-10,2 15-14,8 15 6,7-1,6-0,3-1,8 14 Estlander & Partners Freedom A * -3,9 7 2,7 7 8,3 7-1,4 13 11,7 0,2 Estlander & Partners Freedom B * -3,5 6 3,2 6 8,6 6-1,3 12 11,7 0,3 Estlander & Partners Freedom C * -2,8 5 3,9 4 9,0 3-1,3 10 11,7 0,3 Estlander & Partners Freedom D * -2,5 3 4,2 3 9,2 2-1,2 9 11,7 0,3 Estlander & Partners Freedom E * -4,6 9-1,5 9 8,9 5-1,3 11 12,8-0,1 Estlander & Partners Presto C * -4,4 6-7,5 10-8,9 12-3,0 12 1,3 3 14,0-0,7-0,3 Estlander & Partners Presto D * -9,6 14-3,4 14 1,2 5 14,0-0,7 Estlander & Partners Presto E * -9,2 13-3,2 13 1,2 4 14,0-0,7 Estlander & Partners Presto F * -8,5 11-2,8 11 1,3 2 14,0-0,6 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 8,6 2 8,9 4 0,0 8 6,3 1,3 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 8,9 1 8,3 1 14,1 1 13,0 1 1,5 1 5,8 2,4 0,9 Keskimäärin 0,5-2,6-0,7 3,1 0,0 10,0 0,1 0,1 3,8 3kk Euribor -indeksi 2,0 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 6 11 15 15 14 2,5 % 0,0 % 0,6 % b 0,8 % Luxemburg 867,9 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,6 % b 0,9 % Luxemburg 830,9 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,0 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 1,0 % 3,0 % b 3,0 % Suomi 2,2 05/09 Elite Varainhoito Oy 50-0,1 238-2,2 3,0 % 1,0 % 3,0 % b 3,0 % Suomi 56,4-0,4 1 082 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 000 g -25,3 2,0 % 1,0 % 2,5 % b 2,5 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 100 000 1,0 % 0,0 % 1,8 % b 1,8 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,0 % b 2,0 % Suomi 05/11 Estlander & Partners Ltd 07/10 300 000 1,0 % 0,0 % 2,0 % 2,1 % Suomi 7,8-0,3 175 03/06 Martin Estlander 03/06 500 000 0,8 2,5 % 1,0 % 2,8 % b 2,8 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 20 000 1,8 % 1,0 % 2,3 % b 2,3 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 200 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % b 1,6 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,6 % Irlanti 3,7 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Irlanti 1223,9 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä Yhteensä 2 992,8-0,8 1 495-26,7 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,5 5 10,5 5 13,6 4 11,3 5 1,0 18 6,9 1,9 1,0 Active Multi-Strategy AA EUR 3,0 25 0,7 31 1,8 8 6,7 0,4 Active Multi-Strategy BA EUR 3,3 21 0,9 27 1,8 5 6,7 0,4 Active Multi-Strategy BD EUR 3,3 21 0,9 27 1,8 5 6,7 0,4 Active Multi-Strategy IA EUR 3,8 17 1,1 24 1,8 3 6,7 0,5 Active Multi-Strategy ID EUR 3,8 17 1,1 24 1,8 3 6,7 0,5 Carmignac Patrimoine A EUR acc 7,6 1 5,0 10 6,5 11 8,2 10 7,7 9 0,4 24 7,2 1,1 0,5 EPL Trendi 7,3 14 7,7 10-0,1 28 7,8 0,9 Estlander & Partners Dynamic A * 6,7 14 1,2 15 Estlander & Partners Dynamic B * 7,0 13 1,3 12 Estlander & Partners Dynamic C * 7,3 11 1,3 11 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 9,6 4 13,6 1 6,1 16 0,8 29-1,1 31 8,3 0,7 0,8 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 7,4 8 9,2 6 11,7 6 8,1 8 0,9 19 6,1 1,9 0,7 Finlandia Fokus * 1,1 23-4,3 32 Finlandia Globaali Allokaatio * 10,0 7 8,5 7 0,9 21 9,6 1,0 Front Strategia A3 8,0 11 7,0 12 0,9 20 6,3 1,2 Front Struktuuri A1 * 5,9 12-3,4 28 2,5 21-0,6 30 10,4-0,4 Invesco Asia Balanced A Acc 5,8 3 11,5 1 11,5 4 12,8 5 13,3 4 1,0 17 7,8 1,6 1,1 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 7,0 9 3,5 19 2,5 22 0,5 22 5,6 0,6 Invesco Balanced-Risk Allocation A 8,0 6 5,4 13 3,0 24 3,2 18 1,0 16 5,1 0,5 1,1 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR 8,6 9 5,7 16 1,7 9 6,4 1,3 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,4 4 7,6 7 9,1 7 7,8 12 5,9 15 1,4 10 5,4 1,4 1,1 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR 2,2 5 1,4 12 0,9 17 7,4 13 5,0 17 0,1 26 4,8 1,5 0,2 JPM Global Income A (div) - EUR 6,9 9 7,8 8 3,2 23 0,8 30 1,3 13 5,2 0,6 1,0 JPM Global Income A (acc) EUR 6,7 15 3,1 19 1,3 14 4,9 1,3 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 16,3 1 14,1 3 1,8 7 7,6 2,1 JPM Income Opportunity Plus A (acc)-usd 6,8 10 8,8 8 9,7 6 0,2 25 6,2 1,4 JPM Income Opportunity Plus A acc-eur hdg 2,9 14-0,2 27-0,9 32-0,3 29 1,7-0,3 JPMorgan Asia Pacific Income A (dist) - USD 6,5 2 10,9 3 13,0 3 15,1 3 16,5 1 2,0 2 7,0 2,1 1,0 JPMorgan Asia Pacific Income A (acc) - USD 11,5 2 13,0 2 15,1 2 16,5 2 2,1 1 7,0 2,1 1,1 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 2,7 15 1,7 26 1,0 26 0,0 27 1,4 1,0 Pictet-Absolute Return Global Diversified-P EUR 1,7 11 1,5 16 3,4 20 2,8 20 0,5 23 4,4 0,7 0,2 Keskimäärin 5,5 7,6 7,5 6,9 5,6 0,8 6,3 1,0 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,1 15,2 18,7 18,4 13,0 1,1 9,9 1,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 5 12 17 28 32 32 3,5 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % Luxemburg 7,6 03/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 2,4 % Suomi 15,2 1,0 64 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 8,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 2,1 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 2,1 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,6 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,6 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,5 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,0 % b 3,7 % Suomi 103,4 0,4 1 417 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 14,8 2,5 % 1,0 % 1,9 % Suomi 5,2 0,2 56 04/14 Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy 04/14 20 000 g 5,0 1,5 % 1,0 % 1,4 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy 04/14 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,9 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy 04/14 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,9 % Luxemburg 39,4 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,3 % 1,1 % Luxemburg 100,4 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 3,0 % 2,0 % 2,1 % Suomi 12/13 Finlandia Group Oyj 12/13 500 g 3,0 % 2,0 % 0,6 % Suomi 08/13 Finlandia Group Oyj 08/13 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % Suomi 63,2 2,4 168 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-3,4 0,0 % 0,0 % 0,3 % Suomi 5,6 0,0 63 09/10 Front Capital Oy 09/10 1 000 000 h -1,9 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 16,5 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,7 % Luxemburg 377,2 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 111,7 09/95 James Elliot, Talib Sheikh, Shrenick Shah 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 2552,8 12/08chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 03/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 463,2 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 3,9 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 235,0 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,7 % b 0,9 % Luxemburg 108,5 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 1,0 % Luxemburg 561,4 03/06 C. Ontaneda, R. Matamoros 07/11 ei minimiä Yhteensä 4 770,2 4,0 1 768 22,7 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) Candriam Bonds Euro Convergence L R EUR 9,2 1 10,1 2 7,1 1 2,1 1 4,5 2,2 Candriam Bonds Euro Government L R EUR 7,2 5 9,8 4 5,0 4 0,2 5 2,9 3,3 Candriam Bonds Euro Inflation Linked I R EUR 2,9 3 2,2 5 4,6 6 4,0 6 3,0 7-0,3 8 3,2 1,2 Candriam Bonds Euro Inflation Linked IR R EUR -3,9 10-5,7 10-2,9 10-0,8 10 2,2-2,7 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,8 6 2,7 8 1,6 9 0,5 9-0,3 7 1,0 1,4 JPM Euro Inflation-Linked Bond A acc-eur 2,3 9 1,9 8 1,7 8-0,3 9 2,3 0,7 Pictet-EUR Government Bonds-P 5,2 3 8,1 4 9,8 3 5,2 3 0,2 3 2,8 3,4 Pictet-EUR Inflation Linked Bonds-P 2,3 4 3,8 7 3,6 7 3,2 6-0,2 6 3,2 1,0 Schroder ISF EURO Bond 5,4 1 7,0 1 8,9 2 9,4 5 4,4 5 0,3 2 2,3 3,9 Schroder ISF EURO Government Bond 4,5 2 5,9 2 8,6 3 10,2 1 5,2 2 0,2 4 2,9 3,4 Keskimäärin 4,2 4,1 5,1 5,5 3,2 0,1 2,7 1,8 JPM EMU Government Bond Index 4,9 5,3 8,5 10,5 5,3 0,3 2,8 3,6 Rahastojen lukumäärä 3 6 10 10 10 10 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 0,5 % 0,6 % Luxemburg 52,0 02/09 David Tan 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 2,5 08/11 D. Tan 08/11 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,4 % Luxemburg 654,7 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,4 % Luxemburg 80,2 08/06 M. Benhaim, A. S. Balcazar 08/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 789,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

50 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 2,6 9 0,6 11 0,1 12 0,1 12-0,1 11 2,1-0,1 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 9,3 1 7,7 1 14,4 1 13,6 1 1,5 2 6,2 2,3 JPM Global Government Bond A Acc 4,0 8 3,6 7 5,1 9 3,3 9 0,4 8 2,2 2,2 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 1,0 10 0,9 10 1,0 10 0,5 10 0,0 10 0,7 1,0 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,3 5 9,3 6 10,9 4 0,7 6 5,7 1,6 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,3 12 0,3 11 0,2 11 0,2 9 0,9 0,0 Pictet - Global Bonds-P USD * 3,2 3 5,1 4 2,9 9 8,9 8 9,7 5 1,3 4 6,3 1,4 Pictet - Global Bonds-P EUR * 5,0 6 3,1 8 9,1 7 8,6 7 1,4 3 4,3 2,1 Pictet-USD Government Bonds-P 3,6 2 6,7 3 5,6 4 12,2 2 13,6 2 1,5 1 5,9 2,0 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 2,4 4 4,3 7 4,2 6 9,4 5 11,0 3 0,7 5 5,6 1,6 Schroder ISF Global Bond 4,9 1 7,3 2 5,9 3 10,5 3 9,5 6-0,4 12 5,1 2,0 SKAGEN Tellus 5,0 5 7,4 2 10,0 4 6,9 8 0,5 7 5,7 1,7 Keskimäärin 3,6 5,0 3,9 7,5 7,3 0,6 4,2 1,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,0 5,1 3,0 7,5 7,9 0,7 4,0 1,8 Rahastojen lukumäärä 4 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,5 % Luxemburg 172,6 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,8 % Luxemburg 187,1 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 9,6 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,6 % Luxemburg 5,6 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,8 % Luxemburg 31,3 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,8 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,5 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,4 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,4 % Luxemburg 68,2 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 172,4 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 805,3 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 10,5 9 15,6 11 14,4 13 0,9 44 6,1 2,5 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 11,1 5 16,2 8 14,7 8 1,0 42 6,1 2,6 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-1,1 43-1,1 48 6,5 38 2,0 11 7,5-0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 3,1 38 4,4 45 9,4 29 2,4 3 7,4 0,6 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 7,3 4 9,3 9 5,9 22 10,2 22 11,6 23 1,2 36 6,6 1,5 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 5,2 26 5,3 38 3,1 45 1,1 41 3,5 1,4 Amundi Funds Bond Global Emerging IU (C) 6,4 5 7,6 16 4,1 33 4,5 44 9,3 31 2,3 6 8,3 0,5 BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt 7,8 13 7,0 17 7,2 28 3,8 41 0,8 47 2,0 3,5 BI SICAV Global Emerging Markets Debt SRI I 7,6 15 6,8 18 7,0 30 3,7 42 0,8 46 2,5 2,7 Candriam Bonds Emerging Markets I R USD 9,2 1 13,0 2 11,8 2 17,5 3 15,0 6 1,7 20 6,3 2,7 Candriam Bonds Emerging Markets L R USD 11,0 7 16,6 7 14,5 12 1,6 25 6,4 2,6 Candriam Bonds Emerging Markets C Hedged R EUR 7,1 29 3,6 44 1,1 39 4,1 1,7 Candriam Bonds Emerging Markets C - CAP - USD 12,4 3 11,2 4 16,9 4 14,6 9 1,6 23 6,4 2,6 Candriam Bonds Emerging Markets C - DIS - USD 7,0 21 6,7 19 13,3 17 14,6 11 1,6 22 6,9 1,9 Candriam Bonds Emerging Markets Z - CAP- USD 13,9 1 12,5 1 18,3 2 15,3 2 1,7 19 6,4 2,8 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 11,1 6 11,0 6 18,8 1 15,9 1 2,1 8 6,4 2,9 HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C 8,6 11 8,6 15 14,8 14 13,5 16 1,2 35 6,5 2,2 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IC 11,8 4 10,1 10 15,1 13 12,8 21 1,6 24 7,2 2,0 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt IC 7,2 19 4,5 32 6,6 32 9,6 27 1,4 32 7,4 0,9 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 6,6 25 3,7 34 4,8 39 9,4 30 2,3 7 7,4 0,6 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged 2,5 31-0,7 42-4,0 49-1,2 49 1,8 18 6,6-0,6 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 7,5 3 8,0 12 6,2 21 6,8 31 3,6 43 1,5 31 3,7 1,8 Invesco Emerging Markets Bond A 1,6 9 5,9 28 4,8 27 10,2 23 11,6 25 1,5 30 6,5 1,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 8,7 14 16,2 10 15,0 5 2,1 10 6,2 2,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 4,6 30 6,5 34 3,9 40 1,6 26 3,7 1,7 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 4,6 31 6,6 33 3,9 39 1,6 27 3,7 1,7 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 16,2 9 15,0 4 2,1 9 6,2 2,5 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 4,9 7 6,4 26 5,6 24 5,7 36 2,5 47 1,4 34 4,4 1,2 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 7,7 14 5,6 23 5,8 35 2,6 46 1,4 33 4,3 1,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 6,6 24 3,3 36 4,6 42 8,9 34 2,4 4 7,4 0,6 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 6,7 23 3,3 37 4,6 41 8,7 36 2,0 12 8,3 0,5 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc)-usd 11,2 3 13,0 18 12,9 19 1,6 21 6,3 2,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 7,0 16 3,5 47 1,9 48 1,1 37 3,9 0,8 JPM Renminbi Bond A (acc) - USD 11,3 19 14,6 10 1,1 38 6,2 1,8 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 8,6 25 11,8 22 2,3 5 8,9 0,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 8,6 26 11,6 24 2,0 14 9,1 0,9 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond 14,5 16 13,7 15 0,9 45 6,2 2,3 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 7,4 17 4,8 28 10,3 21 12,8 20 1,8 16 7,0 1,4 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 6,1 27 2,7 39 4,3 46 9,2 32 2,6 2 9,7 0,4 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 3,4 30 2,1 41 4,6 43 7,6 37 0,3 49 6,7 0,6 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,3 2 10,3 8 9,7 12 16,7 6 15,1 3 1,6 28 8,1 2,0 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 7,1 20 2,5 40 7,7 27 9,6 28 2,9 1 12,0 0,6 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,7 8 6,7 22 6,6 20 11,2 20 13,0 18 0,7 48 5,8 1,9 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,0 6 4,7 29 5,6 25 9,7 24 9,9 26 0,9 43 6,0 1,6 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 7,3 18 4,7 29 5,5 37 9,1 33 1,8 17 8,0 0,7 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 11,1 5 9,8 11 14,6 15 13,1 17 1,1 40 6,5 2,2 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 10,5 7 9,5 13 15,6 12 14,1 14 2,0 13 6,3 2,4 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 10,9 8 16,8 5 14,8 7 1,5 29 6,0 2,8 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 9,1 10 3,5 35 4,7 40 8,9 35 1,9 15 7,7 0,6 Keskimäärin 6,0 8,1 6,5 9,8 10,1 1,6 6,4 1,6 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,2 11,4 15,0 9,7 1,2-0,1 5,3 1,8 Rahastojen lukumäärä 9 31 43 49 49 49 4,3 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 95,9 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 13,0 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 279,4 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,8 % b 0,8 % Luxemburg 243,1 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 24,0 09/06 S. Bertelsen 03/00 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 15,3 06/07 T. H. Pedersen 08/97 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,1 % Luxemburg 79,3 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 323,1 06/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 337,0 07/98 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,9 % Luxemburg 172,5 07/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 29,5 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 10/12 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 3,0 % 0,5 % 1,6 % Luxemburg 32,1 03/97 P-Y Bareau, M. Silvani 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,6 % Luxemburg 03/05 P-Y Bareau, M. Silvani 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,4 % Luxemburg 126,5 01/08 P-Y Bareau, D. Lambert 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,4 % Luxemburg 01/08 P-Y Bareau, D. Lambert 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,4 % b Luxemburg 45,7 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,4 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 3,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 4,0 10/12 S. Chang 10/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 6,3 09/13 areau, Joanne Baxter, Sebastian M Luparia 35 000 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 09/13 areau, Joanne Baxter, Sebastian M Luparia 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Irlanti 82,9 10/11 M. Duda 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 1 021,1 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 6 684,1 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,9 % Luxemburg 349,0 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,1 % Luxemburg 3 502,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 393,6 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 0,7 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 6,9 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 13 867,2 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

52 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Bonds Euro L R EUR 6,6 13 8,2 8 4,4 9 0,2 22 2,2 3,6 Candriam Bonds Euro C -DIS - EUR 1,8 15 4,4 19 6,5 18 4,5 8 0,3 21 2,9 2,2 Candriam Bonds Euro C -CAP - EUR 4,4 9 6,6 12 8,3 6 4,5 7 0,3 20 2,3 3,6 Candriam Bonds Euro N - CAP - EUR 4,0 10 6,3 14 8,0 9 4,3 11 0,2 23 2,3 3,4 Candriam Bonds Euro Corporate I R EUR 5,7 6 7,6 9 7,4 11 3,9 15 0,5 6 1,7 4,2 Candriam Bonds Euro Corporate IR R EUR 4,5 17 3,3 22 1,2 25 0,3 18 1,1 2,8 Candriam Bonds Euro Long Term I R EUR 6,1 1 8,1 1 11,8 1 16,3 1 8,8 1 0,7 3 4,2 3,9 Candriam Bonds Euro Long Term L - CAP - EUR 0,7 2 Candriam Bonds Euro Short Term I R EUR 2,6 4 2,2 13 2,9 21 2,3 24 1,1 26 0,0 27 0,7 2,9 Candriam Bonds Euro Short Term L R EUR 2,5 23 1,8 25 0,9 27 0,0 29 0,7 2,1 Candriam Bonds Euro Short Term I Dist EUR 0,0 26 Candriam Bonds Sustainable Euro I D EUR 5,6 16 7,6 10 4,6 5 0,4 12 2,2 3,3 Candriam Bonds Sustainable Euro C D EUR 7,0 14 4,4 10 0,4 17 2,2 3,1 Candriam Sustainable Euro Bonds EUR I D * 4,4 18 7,2 13 4,3 12 0,4 13 2,3 3,1 Candriam Sustainable Euro Bonds I C 4,0 14 0,4 14 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR I D 6,6 17 3,4 16 0,5 10 1,7 3,8 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR L R 6,1 19 3,4 19 0,4 16 1,7 3,5 EPL Korko 1,5 27 0,0 29-0,5 32 1,0 1,2 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,7 7 8,2 7 10,2 3 5,1 4 0,3 19 2,6 3,9 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,9 4 8,7 4 10,4 2 5,1 3 0,4 15 2,6 3,9 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 7,1 2 8,2 8 8,3 7 4,2 13 0,6 5 1,9 4,2 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 3,4 12 3,3 20 3,0 23 1,7 24 0,0 28 0,9 2,9 Finlandia Korkotuotto * 1,7 23 0,1 25 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 9,1 2 7,0 15 3,4 17 0,5 9 1,5 4,4 HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return 3,4 18 0,8 1 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 3,9 11 5,9 15 4,6 20 2,1 22 0,5 7 1,6 2,7 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 7,1 3 8,9 3 7,2 12 3,2 21 0,6 4 1,5 4,6 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 7,4 10 8,7 5 4,6 6 0,2 24 2,3 3,6 JPM Euro Corporate Bond A Acc 5,7 8 7,1 11 6,8 16 3,3 20 0,5 8 2,5 2,6 Pictet-EUR Bonds-P 3,8 2 5,9 5 8,2 6 9,6 4 5,1 2 0,5 11 2,4 3,8 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,6 3 2,0 14 2,9 22 1,8 26 0,7 28-0,2 30 0,7 2,3 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 8,3 5 3,8 21-1,5 30-0,4 31 3,4 1,0 Keskimäärin 3,8 4,9 6,5 6,7 3,3 0,3 2,0 3,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,6 6,0 7,3 7,0 3,9 0,5 1,6 4,3 Rahastojen lukumäärä 4 15 23 27 30 32 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 01/06 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 12/95 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 01/14 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 10/11 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,6 % Belgia 04/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,2 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % Belgia 04/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % Belgia 04/12 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 05/12 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,7 % Suomi 18,7 0,0 473 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-1,3 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % Luxemburg 155,0 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,7 % Luxemburg 223,8 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,7 % 0,8 % Luxemburg 65,6 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,5 % Luxemburg 226,6 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,5 % 1,0 % 0,7 % Suomi 12/13 Finlandia Group Oyj 12/13 500 g 0,0 % 0,0 % 0,8 % b 0,8 % Luxemburg 1128,1 12/09 C. Bullock, S. Thariyan 12/09 1 000 000 5,5 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 17,1 09/14 Jean-Olivier Neyrat 12/13 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 17,2 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 4,7 02/09 B. Wallace 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,7 % Luxemburg 177,4 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 525,5 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,9 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 2 559,7 0,0 473-1,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 11,2 1 13,5 1 14,3 5 14,3 1 0,8 7 6,9 2,0 Candriam Bonds International L R EUR 3,7 15 6,1 13 3,9 11 0,1 18 2,2 2,7 Candriam Bonds Total Return C D EUR 2,9 14-0,2 22 JPM Aggregate Bond A Acc USD 8,7 4 14,5 4 13,9 2 1,0 6 5,9 2,4 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,6 14 5,1 17 2,9 13 0,6 12 2,1 2,3 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 6,0 14 2,0 18 0,6 10 2,7 2,1 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 1,8 4 6,6 8 5,1 13 9,7 8 8,7 9 0,5 13 5,0 1,9 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 7,3 6 5,2 12 9,6 9 8,7 10 0,5 14 5,2 1,8 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 15,3 2 12,5 7 1,3 1 7,3 2,1 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 5,8 16 2,4 15 0,7 9 2,9 1,9 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 1,7 20-0,9 23-0,3 23 2,1 0,7 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 9,6 2 9,4 3 15,2 3 13,3 4 1,2 2 6,3 2,4 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 5,9 10 5,2 11 5,8 15 2,4 16 0,7 8 2,9 1,9 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 9,2 3 5,3 10 1,0 21 0,4 20 0,1 19 6,9 0,1 JPM Global Strategic Bond A (acc) - SEK (hedged) 2,9 16-3,1 23-2,5 24-0,3 24 6,7-0,5 JPM Income Opportunity A (acc) - EUR (hedged) 2,7 12 2,5 17 0,1 22-0,5 22-0,2 21 0,8-0,2 JPM Income Opportunity A (acc) - USD 6,2 9 6,5 6 9,1 10 10,1 8 0,3 17 5,9 1,5 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 3,3 3 6,9 7 6,2 9 12,9 6 13,0 6 1,1 3 5,9 2,1 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 7,8 5 6,2 8 12,8 7 13,0 5 1,1 4 5,9 2,1 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 2,2 18 3,6 18 2,1 17 0,6 11 2,4 1,4 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 7,3 11 1,8 19-0,1 20 2,5 2,8 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 6,5 7 1,8 19-0,2 21 0,3 16 4,1 0,4 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 3,9 2 5,1 11 6,7 5 6,4 12 3,3 12 0,3 15 1,7 3,6 Schroder ISF Global Corporate Bond 5,2 1 9,1 4 9,7 2 15,5 1 13,3 3 1,1 5 5,9 2,6 Keskimäärin 3,6 7,3 6,1 7,7 5,9 0,5 4,4 1,7 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,6 6,0 7,3 7,0 3,9 0,5 1,6 4,3 Rahastojen lukumäärä 4 12 18 23 24 24 2,5 % 0,0 % 0,7 % b 0,9 % Luxemburg 3565,3 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 05/89 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 04/14 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 14,5 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 0,8 % Luxemburg 3,8 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 14,1 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 64,4 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,8 % Luxemburg 3,9 06/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 0,8 % Luxemburg 07/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 183,9 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 25,5 09/10 R. Michele, N. Gartside, I. Stealey 09/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 1382,2 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,1 % Luxemburg 73,1 09/00 D. Swanson 12/05 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,1 % Luxemburg 03/05 D. Swanson 12/05 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,9 % Luxemburg 10/11 D. Swanson 12/05 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 344,4 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 123,1 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,8 % Luxemburg 1411,5 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD Yhteensä 7 209,7 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 7,1 2 10,0 2 11,2 3 6,5 4 1,1 3 0,1 3 2,1 3,0 Candriam Bonds Europe Convertible L R EUR 5,8 5 0,4 7-3,0 8-0,4 6 5,4 0,0 Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,0 5-0,1 4-0,3 5 2,7 2,1 Holberg Kreditt 1,0 6-0,8 6-4,0 8 7,1 0,1 Holberg Kreditt SEK -0,4 8-0,8 7-1,3 7 6,1-0,1 HSBC GIF Euro High Yield Bond IC 8,0 1 10,5 1 12,5 1 7,7 1 2,7 2 0,8 1 2,5 3,0 T. Rowe Price European High Yield Bond 12,2 2 7,4 3-0,5 5-0,3 4 2,6 2,8 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,6 3 6,5 3 8,3 4 7,4 2 3,6 1 0,5 2 1,6 4,4 Keskimäärin 6,5 9,0 10,0 4,5 0,3-0,6 3,8 1,9 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,4 10,8 12,7 6,7 0,8 0,2 1,8 3,5 Rahastojen lukumäärä 3 3 5 8 8 8 2,5 % 0,0 % 0,8 % b 0,8 % Luxemburg 787,4 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 02/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % b 0,8 % Luxemburg 17,1 11/12 C. Bullock, S. Thariyan 11/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Norja 556,0 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 1,0 % Norja 08/12 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 SEK enint. 5,54% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 875,6 04/03 P. Igigabel 10/03 1 000 000 0,6 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 236,0 2 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

54 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR 1,6 27-2,1 27 0,7 18 3,7 0,4 Allianz US High Yield Bond AT 10,5 14 11,3 12 9,7 12 1,4 11 6,4 1,7 Allianz US High Yield Bond IT 11,3 9 12,1 10 10,1 11 1,4 9 6,4 1,9 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 4,2 9 5,2 15 8,0 18 4,2 24 1,4 20 0,4 21 4,8 0,8 Candriam Bonds Euro High Yield I R EUR 6,8 2 11,1 4 12,4 6 7,4 15 1,7 17 0,3 23 2,0 3,5 Candriam Bonds Euro High Yield L R EUR 11,6 8 6,8 16 1,4 21 0,3 24 2,1 3,2 Candriam Bonds Global High Yield I R EUR 5,6 5 9,8 5 8,4 15 6,3 17 2,0 16 1,2 14 2,1 2,8 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 12,0 3 13,0 3 17,3 1 15,4 1 1,6 6 6,3 2,7 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 9,3 6 10,7 11 5,2 21-0,6 25-0,3 26 2,3 2,1 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 13,2 2 12,7 4 15,7 3 12,7 4 2,3 1 6,1 2,5 Invesco Global High Income A EUR Hedged 6,7 3 8,6 11 7,3 21 5,5 20 1,6 19 1,3 12 2,9 1,8 Invesco Global High Income A 6,0 14 5,4 24 8,4 14 9,1 13 1,3 13 6,4 1,3 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 13,2 8 11,1 6 2,1 2 6,7 1,9 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 3,6 10 4,8 18 8,2 17 4,2 23 0,3 24 0,6 20 6,0 0,7 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 5,2 16 8,2 16 4,2 25 0,3 23 0,6 19 6,1 0,6 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 5,4 6 9,3 7 12,7 5 13,3 7 10,8 8 1,1 15 8,7 1,5 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 9,0 10 12,4 7 13,0 9 10,6 9 1,1 16 8,7 1,5 JPM Global Credit Bond A (acc) - USD 10,5 13 15,2 4 12,5 5 1,4 10 6,1 2,5 JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (hedged) 6,4 22 5,7 19 1,7 18 0,9 17 2,5 2,2 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,6 8 9,0 9 7,7 20 3,9 26 0,4 22 1,7 5 3,1 1,2 Legg Mason Western Asset Global High Yield 5,1 17 5,6 23 6,0 18 6,3 15-0,4 27 5,9 1,0 Pictet-EUR High Yield-P 5,8 4 9,0 8 10,6 12 4,6 22-1,3 26-0,2 25 3,6 1,2 Pictet-US High Yield-P USD 11,1 10 12,1 11 10,4 10 1,7 4 6,6 1,8 Schroder ISF US Dollar Bond 5,2 7 8,3 12 7,7 19 14,9 5 13,8 2 1,5 8 5,9 2,5 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 7,6 1 13,5 1 13,1 2 14,6 6 11,1 7 1,5 7 6,4 2,3 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 6,6 13 5,3 25 9,9 13 8,9 14 0,3 22 5,0 1,9 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 16,0 1 16,7 2 13,1 3 2,0 3 7,0 2,4 Keskimäärin 5,6 8,6 9,9 9,4 6,4 1,0 5,2 1,8 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,5 10,2 9,7 5,8 1,1 0,8 2,1 2,6 Rahastojen lukumäärä 10 18 25 27 27 27 4,3 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,8 % b 1,0 % Luxemburg 306,7 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 09/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,9 % Luxemburg 188,9 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,9 % Luxemburg 813,1 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,9 % Luxemburg 744,6 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,9 % Luxemburg 4,2 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,7 % Luxemburg 236,0 05/01Antony Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 Vallee, 5,0 % 0,5 % 1,7 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,7 % Luxemburg 394,4 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 08/09Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 2,0 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 3,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 123,0 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,6 % Irlanti 696,3 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,1 % Luxemburg 763,3 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,1 % Luxemburg 1522,6 11/09 Metropolitan West Asset Mgmt. LLC 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 280,9 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,5 % Yhteensä 6 076,1 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 3,4 4 3,8 3 8,9 3 10,6 3 6,8 3 0,5 3 5,7 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 4,6 1 0,3 4 2,2 4 1,1 5 0,8 4 0,0 4 2,0 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,3 5 0,1 5 0,1 5 0,0 6 0,0 5 0,0 5 0,1 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,8 6-7,9 6-4,4 6 1,3 4-1,8 6-0,9 6 7,5 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 3,6 2 4,0 1 9,1 1 10,7 1 6,9 1 0,5 2 5,8 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 3,5 3 3,9 2 8,9 2 10,6 2 6,8 2 0,5 1 5,7 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P 0,0 6-0,1 6-0,1 6-0,1 7 0,0 6 0,0 6 0,1 Keskimäärin 2,4 0,7 4,1 5,7 3,3 0,1 4,5 1kk Euribor -indeksi 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,1 % Luxemburg 708,3 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,2 % Luxemburg 1240,4 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,1 % Luxemburg 71,4 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,2 % Luxemburg 1139,5 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,1 % Luxemburg 501,7 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,1 % Luxemburg 685,3 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 3 661,3 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro V R EUR * 0,6 1 0,5 2 0,3 2 0,1 2 0,0 4 0,0 Candriam Money Market Euro Z R EUR * 0,6 1 0,3 1 0,1 1 0,0 1 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V R EUR 0,6 2 0,4 3 0,2 4 0,1 4 0,0 4 0,0 3 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I R EUR 0,5 3 0,3 4 0,1 5 0,1 6 0,0 6 0,0 6 0,0 Candriam Money Market Euro AAA Z R EUR 0,6 1 0,4 2 0,2 3 0,1 3 0,0 3 0,0 2 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I D EUR 0,4 5 0,2 6 0,1 6 0,1 7 0,0 7 0,0 7 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V D EUR 0,5 4 0,2 5 0,1 7 0,1 5 0,0 5 0,0 5 0,1 Candriam Money Market Euro AAA C D EUR 0,2 6 0,0 9 0,0 9 0,0 9 0,0 9 0,0 8 0,0 Invesco Euro Reserve A 0,2 7 0,1 7 0,1 8 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,1 8 0,0 8 0,0 10 0,0 10 0,0 9 0,0 8 0,0 JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 10 0,0 9 0,0 8 Keskimäärin 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 9 10 10 9 8 0,5 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 08/11 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 06/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 01/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 05/06 J. McConnell 08/06 35 000 75,2 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 01/14 J. McConnell 08/06 35 000 Yhteensä 75,2 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro I R EUR 0,7 4 0,5 4 0,4 5 0,2 5 0,1 5 0,0 7 0,0 Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 2,7 2 3,4 2 2,2 3 0,4 4 0,2 4-0,4 9 1,9 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,1 5 0,0 5 0,0 7 0,0 7 0,0 7 0,0 4 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 3,5 1 3,8 1 9,0 2 10,6 2 6,8 2 0,5 2 5,7 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,1 6 0,0 6 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 5 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 9 0,0 9 0,0 8 0,0 5 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 9,2 1 10,7 1 6,9 1 0,5 1 5,7 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,3 6 0,0 6 0,0 6 0,0 3 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 2,1 3 2,9 3 1,9 4 0,8 3 0,3 3-0,1 8 1,2 Keskimäärin 1,5 1,8 2,6 2,5 1,6 0,0 1,6 3kk Euribor -indeksi 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 9 9 8 9 0,5 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 07/90 Candriam Luxembourg 250 000 1,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg C. Galvis 1 osuus b 01/10 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,1 % Luxemburg 19,5 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Luxemburg 86,2 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 234,7 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 340,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR