RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 700 500 300 100-100 -300-500 -700-900 -1 100 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.5.2018
1 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2000 www.danskeinvest.fi fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Didner & Gerge Fonder AB +468-545 618 36 https://www.didnergerge.se/ johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, 75140 Uppsala Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0)20 7818 5695 www.janushenderson.com preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 3-24 25-26 27-52 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
3 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 6,1 15 11,0 21 5,8 23 0,8 20 5,5 20 3,1 3 11,3 0,1 0,7 Alfred Berg Suomi Fokus B 4,6 21 10,9 23 5,3 25 3,0 16 10,1 3 1,8 15 12,2 0,3 0,7 Danske Invest Suomen Parhaat K * 6,0 22 4,2 14 7,5 15 1,3 24 12,3 0,4 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,7 10 12,1 17 8,4 15 0,1 24 1,3 26 2,6 5 9,9 0,0 1,0 Danske Invest Suomi Osake 6,1 13 12,1 18 6,9 21 5,8 13 9,1 9 1,6 21 11,6 0,5 0,8 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 10,1 1 15,3 5 10,5 8 0,7 22 5,7 18 0,6 26 11,6 0,1 1,0 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 7,7 5 14,1 8 8,5 14 6,8 7 9,3 8 1,8 17 11,6 0,6 0,9 eq Suomi 1 K 5,9 16 12,5 12 10,0 9 6,0 10 9,4 7 1,8 16 11,8 0,5 0,8 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,5 2 15,0 7 12,1 3 2,2 17 7,7 14 1,4 23 10,6 0,2 1,1 Evli Suomi Select B 5,1 19 12,4 13 10,9 6 8,8 3 8,9 11 1,7 18 11,6 0,8 0,8 FIM Fenno 5,1 20 11,4 19 4,2 26 2,0 18 6,2 16 1,5 22 11,8 0,2 0,8 Fondita Equity Spice 7,1 9 10,7 24 6,9 20-1,6 25 3,8 23 3,3 2 10,9-0,1 0,7 LähiTapiola Osinko Suomi A 5,8 17 11,0 20 8,6 12 6,5 8 8,0 12 1,7 19 10,2 0,7 0,8 Nordea Pro Suomi I K 7,1 8 13,6 10 8,8 11 5,9 11 8,9 10 1,6 20 11,2 0,6 0,9 Nordea Suomi 5,4 18 12,2 16 7,3 19 5,9 12 7,9 13 1,8 14 11,0 0,6 0,8 Nordea Suomi Indeksirahasto 15,2 6 10,7 7 7,2 6 9,8 6 2,0 11 12,4 0,6 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto I 15,6 4 11,0 5 7,5 4 9,9 4 2,0 10 12,4 0,6 1,0 Nordea Suomi Small Cap A K 12,2 15 9,2 10 1,2 19 5,1 22 2,0 13 9,6 0,2 0,9 POP Suomi * 6,1 14 11,0 22 5,7 24 0,8 21 5,5 21 3,1 4 11,2 0,1 0,7 SEB Finland Small Cap B 6,1 11 12,3 14 8,6 13 0,2 23 6,0 17 2,5 7 10,9 0,0 0,8 SEB Finlandia B 6,1 12 13,4 11 7,6 17 4,0 15 5,5 19 1,3 25 12,6 0,3 0,8 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 8,5 3 17,0 1 12,1 2 10,0 2 12,3 1 2,1 9 12,5 0,8 1,0 Seligson & Co Phoebus 8,4 4 10,3 25 7,4 18 7,3 5 2,8 24 4,3 1 9,4 0,8 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 7,6 6 16,8 2 12,3 1 10,5 1 11,9 2 2,4 8 12,6 0,9 1,0 Säästöpankki 7,3 7 13,6 9 7,8 16 6,4 9 9,8 5 2,0 12 11,5 0,6 0,9 Säästöpankki Pienyhtiöt 16,2 3 11,1 4-3,3 26 2,0 25 2,6 6 11,0-0,3 1,2 Keskimäärin 6,7 13,1 8,6 4,2 7,3 2,1 11,4 0,4 0,9 OMX Helsinki CAP GI 7,7 16,3 11,8 10,3 11,1 1,6 11,6 0,9 1,0 Rahastojen lukumäärä 21 25 26 26 26 26 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 299,5-2,9 19 953 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -14,1 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 108,0-2,5 1 284 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -6,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 68,6-31,5 366 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d -36,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 58,6-4,1 1 301 08/96 J.Laakso 09/16 500 d -39,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 116,6-0,2 7 167 10/87 J.Laakso 03/18 500 d -1,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,41 % Suomi 104,1-9,2 3 177 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d 0,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 313,4-63,7 1 831 10/97 J.Laakso 03/18 150 000-51,0 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 30,5-3,2 628 06/07 A. Brusila 01/18 500-2,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 236,2 11,5 1 884 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 14,8 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 162,0 1,9 643 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f 25,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 62,3-0,8 3 255 08/98 V. Kantola 01/16 35-4,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 39,0-0,8 257 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -1,2 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 59,0-1,3 2 144 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,5 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 850,6-15,9 1 070 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000-48,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 223,3-1,0 17 582 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-6,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 288,1 3,6 4 662 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 8,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 38,2-0,4 2 286 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -3,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 51,0 0,0 8 937 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,4-6,3 324 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -8,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 245,9-0,6 1 822 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -7,8 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 258,0-7,4 7 978 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-25,7 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 53,2 0,2 4 148 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 153,8-0,2 11 451 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 13,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 256,8-0,1 27 965 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 125,5-0,4 15 202 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 3,7 Yhteensä 4 245,6-135,5 147 317-196,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 6,6 8 10,4 13 3,0 14-1,1 18 1,2 21 2,1 23 10,9-0,1 0,7 Aktia Nordic X 2,2 22 Aktia Nordic Micro Cap A 0,9 14 6,6 6 6,2 5 11,4 0,1 Aktia Nordic Micro Cap B 0,9 13 6,6 7 6,2 4 11,4 0,1 Aktia Nordic Micro Cap C 1,5 10 6,9 4 6,2 3 11,4 0,2 Aktia Nordic Micro Cap D 1,5 9 6,9 5 6,2 2 11,4 0,2 Aktia Nordic Small Cap 14,5 5 8,9 5-1,5 20 4,9 10 5,0 8 10,5-0,1 1,0 Aktia Nordic Small Cap C/D 15,5 1 9,8 3-0,7 16 5,4 9 5,1 7 10,5 0,0 1,1 Danske Invest Nordic 3,9 13 7,5 17 0,9 18-3,9 21 0,6 23 0,7 28 12,0-0,3 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 9,4 4 15,3 2 6,8 8-5,3 24 4,5 12 2,9 18 10,1-0,5 1,1 Evli Pohjoismaat B 7,4 6 14,8 3 9,7 4 0,8 15 3,2 15 2,5 20 12,0 0,1 1,0 Evli Ruotsi Osakeindeksi 4,6 19-1,8 22-6,9 27-4,0 25 1,6 25 13,5-0,5 0,3 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 13,7 1 14,3 6 5,4 10-1,2 19 7,1 3 5,5 6 13,5-0,1 0,9 Evli Ruotsi Select 8,4 15 0,7 19-5,3 23-0,3 24 3,9 10 12,9-0,4 0,5 Fondita Nordic Micro Cap 11,8 2 12,3 8 6,6 9-4,3 22 3,6 14 6,6 1 11,8-0,3 0,9 Fondita Nordic Small Cap 9,1 5 10,7 10 8,9 6 3,9 4 7,4 1 4,0 9 11,6 0,4 0,7 LähiTapiola Skandinavia 1,5 11 3,0 17 3,6 12 11,2 0,2 Nordea 1 - Nordic Equity 3,7 14 6,7 18 1,9 17 3,5 6 2,1 19 3,1 16 11,0 0,3 0,4 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 9,6 14 3,5 12 7,7 1 4,9 11 3,5 14 10,9 0,7 0,7 Nordea Nordic Small Cap A K 11,6 3 14,8 4 11,9 1 2,2 8 3,1 16 3,2 15 9,6 0,3 1,1 Nordea Pohjoismaat 4,6 12 7,7 16 2,9 15 5,1 3 3,9 13 3,5 13 11,1 0,5 0,5 Parvest Equity Nordic Small CAP 11,3 2 6,6 2 7,2 2 3,7 11 11,7 0,6 POP Pohjoismaat * 6,6 7 10,4 12 3,0 13-1,1 17 1,2 22 2,1 24 10,9-0,1 0,7 SEB Nordic Fund 6,2 11 11,8 9 3,6 11 3,5 5 2,1 18 2,5 21 11,5 0,3 0,8 SEB Östersjöfond/WWF 6,5 10 10,5 11 2,6 16 1,0 12 1,6 20 2,7 19 11,5 0,1 0,7 Säästöpankki Itämeri 6,6 9 13,0 7 6,9 7 3,0 7 5,4 8 3,1 17 11,0 0,3 0,9 Ålandsbanken Norden Aktie B -0,2 21-6,5 26-4,7 27 0,6 29 11,2-0,6 Ålandsbanken Norden Aktie -0,1 20-6,3 25-4,5 26 0,1 30 11,0-0,5 Ålandsbanken Sverige Aktie -2,8 23-10,7 28-6,7 28 0,8 27 12,6-0,8 Ålandsbanken Sverige Aktie B -2,9 24-11,0 29-6,9 29 1,2 26 13,2-0,8 Keskimäärin 7,7 11,2 4,2-0,8 2,5 3,4 11,5 0,0 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,9 7,9 0,9-0,5-0,2 1,1 12,6 0,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 14 19 24 29 29 30 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 93,3 0,4 5 933 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 1,1 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 5 000 000 c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 81,4 0,1 3 989 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 7,9 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 113,4 0,1 6 506 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,7 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 24,0 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 54,0-1,4 954 09/99 D. Lund 09/16 500-1,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 113,4-1,3 2 506 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 4,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 158,1 0,0 169 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -5,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 52,4 1,3 421 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -21,2 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 8,4 0,0 32 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 258,1-7,7 523 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -23,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 214,4-5,2 496 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -2,4 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 66,8-7,5 790 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30-17,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 124,4 0,0 11 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 9,2 0,0 709 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 742,6-5,4 65 354 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -34,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 728,6-5,0 50 319 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-14,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 49,3 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 27,1 0,0 5 587 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 61,5 0,0 4 449 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 4,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 15,7 0,0 5 047 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 93,5 0,0 13 691 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 84,8 1,2 3 273 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 13,1 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 141,6 0,1 267 12/14 L. Söderfjäll 02/18 100 SEK -91,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 12/14 L. Söderfjäll 02/18 50 Yhteensä 4 316,2-30,3 171 026-180,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
5 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 3,2 22 7,1 24 2,6 21 2,8 19 1,4 24 0,7 30 11,3 0,3 0,4 Aktia Europe Small Cap A 6,0 14 6,6 12 4,8 11 1,9 17 11,5 0,6 Aktia Europe Small Cap B 6,0 13 6,6 11 4,8 10 1,9 16 11,5 0,6 Aktia Europe Small Cap C 6,9 7 7,5 7 5,3 8 2,0 14 11,5 0,7 Aktia Europe Small Cap D 6,9 8 7,5 8 5,3 9 2,0 13 11,5 0,7 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 6,4 10 8,2 17 4,9 16 5,0 14 2,2 22 0,8 28 10,4 0,5 0,5 BNP Paribas L1 Equity Europe 2,8 26 4,8 36-0,8 40-0,4 36 1,5 23 0,9 27 10,6 0,0 0,3 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 8,5 6 13,6 3 10,6 1 10,9 2 6,1 5 2,6 6 11,1 1,0 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 3,6 20 5,4 34-1,3 41-3,0 41-0,9 43 1,0 23 10,3-0,3 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 2,5 27 6,1 32-0,3 38-6,8 47-4,9 48-0,9 46 10,1-0,6 0,4 Danske Invest Europe 3,2 24 2,4 39-3,8 44-2,9 40-0,5 39 0,9 24 10,4-0,2 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 4,6 14 7,8 18 1,2 28-0,5 37 0,0 36 0,0 40 10,3 0,0 0,5 Danske Invest Europe Small Cap 9,0 3 13,4 5 10,5 2 10,7 3 5,6 7 2,7 5 11,2 1,0 1,0 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 6,7 3 5,3 1 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 4,3 17 7,4 21 1,2 27 1,1 27 1,1 28 0,4 36 10,4 0,1 0,5 eq Eurooppa Osinko 1 K 3,8 18 8,6 16 0,8 32-7,0 48-2,7 46-2,5 50 9,9-0,7 0,6 Evli Eurooppa B 5,5 11 10,5 10 3,1 18-0,9 38 0,2 35 1,3 21 11,3 0,0 0,7 Evli Osakefaktori Eurooppa B 3,6 18 2,5 19 0,6 32 10,2 0,4 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 4,0 17 2,7 17 0,6 31 10,2 0,4 FIM Eurooppa 1,9 31 6,2 31-0,5 39-3,8 42-1,4 44-0,8 45 10,0-0,3 0,4 Fondita European Micro Cap 4,8 15 2,4 21 1,1 22 12,6 0,4 Fondita European Small Cap 12,2 6 7,6 6 1,3 26-0,1 37 3,2 4 11,9 0,1 0,8 Fondita European Top Picks 6,5 29 2,3 23 1,5 24 6,1 4 4,0 2 12,4 0,1 0,4 Fourton Fiesta 8,8 13 3,1 19-4,5 43 0,3 34-1,6 49 9,7-0,4 0,6 Fourton Hannibal 8,5 5 14,5 2 9,1 4 18,7 1 13,4 1 3,4 3 12,5 1,5 0,8 Fourton Odysseus 6,8 8 8,8 14 6,1 12 1,0 29-2,2 45 0,6 33 10,4 0,1 0,7 Fourton Stamina 8,7 4 11,9 7 10,0 3 2,1 22 0,3 33 0,5 34 8,5 0,3 1,2 LähiTapiola Eurooppa 6,4 9 6,5 30 1,9 25 4,1 16 3,8 13 2,4 9 10,2 0,4 0,4 LähiTapiola Eurooppa Markkina 0,7 32-0,1 42 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP-EUR -0,2 43 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 11,9 8 6,4 9 7,4 9 2,5 20 2,6 7 10,9 0,7 0,8 Nordea 1 - European Value 6,9 7 8,7 15 3,4 17 7,5 6 7,5 2 2,3 10 11,2 0,7 0,6 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 8,4 5 8,1 4 1,2 26 1,8 18 9,0 0,9 Nordea Eurooppa K 3,6 19 6,6 28 0,3 36 1,0 31-0,2 38 0,1 39 10,4 0,1 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 7,1 25 0,6 33 0,7 34 1,0 30 0,9 26 10,5 0,1 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 7,4 20 1,0 29 1,0 30 1,1 29 0,9 25 10,5 0,1 0,5 Nordea Pro Eurooppa A K 3,3 21 7,2 23 0,8 31 0,8 32-0,6 40 0,0 41 10,4 0,1 0,4 Parvest Equity Best Selection Europe 9,2 2 5,1 35 0,1 37 1,3 25 2,5 18 1,4 20 11,1 0,1 0,3 Parvest Equity Europe Growth 5,3 12 5,5 33 0,6 34 2,0 23 3,3 15 2,3 11 11,2 0,2 0,4 Parvest Equity Europe Small Cap 13,6 4 5,0 15 7,9 5 3,6 14 2,5 8 10,4 0,8 0,9 Parvest Equity High Dividend Europe 2,0 30 3,0 38-3,0 43-6,3 46-2,9 47-2,8 51 10,3-0,6 0,2 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 10,0 11 2,2 24 7,4 10 4,5 12 2,0 12 12,2 0,6 0,6 POP Eurooppa * 3,2 23 7,0 26 2,5 22 2,8 20 1,4 25 0,7 29 11,2 0,3 0,4 SEB Ethical Europe Fund 2,4 28 7,0 27 0,9 30-0,1 35-0,8 42-0,3 44 9,8 0,0 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 9,3 1 15,8 1 6,2 11 6,5 13 2,9 16 1,9 15 11,2 0,6 1,0 SEB European Equity B 3,2 25 9,5 12 2,7 20 0,7 33 0,9 31 0,5 35 10,0 0,1 0,6 SEB European Index B 4,4 15 7,5 19 1,3 26 1,1 28 1,1 27 0,2 37 10,1 0,1 0,5 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 4,4 16 7,2 22 0,5 35-2,2 39-0,8 41 0,1 38 10,0-0,2 0,5 Säästöpankki Eurooppa 4,7 13 10,6 9 6,3 10 2,7 21 5,7 6 1,6 19 10,2 0,3 0,7 Ålandsbanken Europe Value 2,0 29 4,0 37-1,4 42-5,6 45-5,5 50-1,0 47 9,9-0,5 0,3 Ålandsbanken Europe Value SEK -5,4 44-5,4 49-1,4 48 10,2-0,5 Keskimäärin 5,0 8,3 3,2 2,3 1,7 1,0 10,7 0,2 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,4 7,6 1,2 0,5 0,2-0,1 10,9 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 31 39 44 48 50 51 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 156,0-1,5 11 278 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -18,1 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 58,6-0,2 2 318 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -12,1 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 56,9-0,9 353 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 422,7 09/87 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 96,4-1,3 3 574 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -6,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 341,7 4,8 6 302 12/97 A.Hombak 09/13 500 d -36,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 136,2-4,2 2 847 10/96 P. Nielsen (Danske Capital) 09/13 500 d -6,5 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 34,0 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 137,8 3,6 131 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-7,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 206,3 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 38,2-2,0 173 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR -1,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 110,5-7,9 323 07/05 eq/vanguard 500-38,3 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 30,1 0,1 709 03/08 D. Lund 07/15 500-1,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 786,7-10,0 2 736 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -96,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 229,7 3,8 1 761 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000-32,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 122,3-1,5 2 563 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-4,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 62,9-0,4 267 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 13,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 99,8-0,3 431 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -0,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,8 0,0 225 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 22,1 0,0 73 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR -0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 58,9 0,0 172 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 150,6-12,2 207 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-32,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 275,7-17,3 257 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-36,8 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 141,4 1,2 1 599 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 35,3 1,2 180 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 5,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 3,4 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 165,9-1,3 5 517 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -7,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 682,9-1,0 3 616 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-3,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 71,9 0,0 2 304 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 062,2-56,2 117 575 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-113,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 188,0-66,3 3 815 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10-64,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 311,8 46,3 103 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 72,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 224,9 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 52,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 449,2 09/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 123,2 10/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,8 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 114,2 08/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 26,8-0,1 4 680 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-2,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 14,3 0,0 4 056 12/88 Lars Englund 04/17 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 115,7-0,3 55 099 08/94 H. Rygaard 04/16 500-0,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 284,1-16,8 1 332 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -46,2 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 121,5 2,6 164 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 7,9 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 141,4-2,0 12 699 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 224,0 0,6 14 737 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 10,6 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 94,1 3,0 3 743 06/01 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 4,6 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 8 303,8-136,4 267 919-464,3 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 8,1 15 10,3 19 3,3 19 10,7 5 6,2 3 5,7 11 14,0 0,8 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 10,6 5 13,7 5 7,0 7 8,5 12 3,4 17 5,6 12 13,2 0,7 0,9 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 9,2 11 12,3 12 6,3 11 7,8 16 3,9 14 6,3 6 13,6 0,6 0,8 Danske Invest US Small Cap Value 10,0 7 10,4 18 4,6 13 6,4 22 2,2 24 4,1 28 14,4 0,5 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 11,1 4 14,3 3 7,6 2 9,2 7 4,9 9 5,9 9 13,9 0,7 0,9 Evli Osakefaktori USA B 7,6 18 3,9 13 5,1 15 13,1 0,6 Evli Osakefaktori USA IB 7,9 13 4,1 12 5,1 14 13,1 0,6 Evli Osakefaktori USA B USD 7,1 20 3,2 18 4,6 17 13,0 0,6 Evli Pohjois-Amerikka 9,3 10 12,4 11 4,3 15 7,8 15 5,4 4 6,4 5 15,0 0,5 0,8 FIM USA 7,5 17 10,8 16 2,4 24 3,6 27 2,7 22 4,4 22 13,8 0,3 0,7 LähiTapiola USA 8,8 12 12,7 9 7,0 9 9,0 8 4,2 11 4,1 25 13,1 0,7 0,8 LähiTapiola USA Markkina 5,1 6 6,1 7 Nordea 1 - North American All Cap 9,0 21 1,9 25 5,5 24 3,1 20 4,5 19 13,2 0,4 0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 5,8 25 2,9 21 7,6 19 0,3 27 1,0 30 11,1 0,7 0,4 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 2,7 22 6,3 23 3,5 16 4,6 18 13,2 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 11,6 13 6,0 12 8,9 10 1,3 26 7,7 3 15,0 0,6 0,7 Nordea 1 - North American Small Cap HB 8,2 22 7,0 8 11,1 3-1,4 30 4,1 27 12,8 0,9 0,6 Nordea 1 - North American Value BP 7,6 16 10,5 17 3,0 20 6,8 21 2,9 21 3,8 29 13,6 0,5 0,7 Nordea 1 - North American Value Fund HB 7,3 24 4,1 17 9,0 9 0,2 28 0,4 31 11,5 0,8 0,6 Nordea North American Enhanced K 5,2 5 5,0 16 Nordea Pohjois-Amerikka A K 9,5 9 12,5 10 4,3 16 8,9 11 2,5 23 4,1 26 13,1 0,7 0,8 Parvest Equity High Dividend USA 6,2 18 8,0 23 2,5 23 0,2 28 0,1 29 4,5 20 13,2 0,0 0,6 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 8,6 13 11,4 14 3,4 18 7,6 17 3,1 19 5,8 10 15,0 0,5 0,7 Parvest Equity USA Growth 12,1 2 14,8 2 7,4 4 15,1 2 10,4 1 8,6 2 15,4 1,0 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 9,3 20 1,0 26-1,3 29-1,8 31 5,4 13 14,2-0,1 0,5 Parvest Equity USA Small Cap 16,9 1 15,5 1 7,4 3 16,8 1 9,4 2 10,2 1 15,2 1,1 0,8 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 11,1 3 13,5 7 6,3 10 7,9 14 4,5 10 6,8 4 13,0 0,6 0,8 SEB North America Index B 10,5 6 13,6 6 7,1 6 9,2 6 4,9 8 5,9 8 13,6 0,7 0,9 SEB US All Cap Fund 8,2 14 10,9 15 4,5 14 5,0 25 3,8 15 4,2 24 13,4 0,4 0,7 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 9,8 8 12,8 8 7,8 1 10,8 4 5,0 7 4,4 21 12,8 0,9 0,9 Säästöpankki Amerikka 14,0 4 7,3 5 4,0 26 2,1 25 4,3 23 12,9 0,3 1,0 Keskimäärin 9,7 11,4 5,0 7,8 3,5 5,1 13,5 0,6 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 10,9 14,0 7,4 9,1 4,2 5,7 13,7 0,7 1,0 Rahastojen lukumäärä 18 25 26 29 31 31 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 110,8-0,5 5 744 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c 19,4 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 119,4-37,3 113 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-51,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,47 % Suomi 80,8-104,6 3 294 12/99 Danske Bank 12/17 500 d -31,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 12,4-14,3 516 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -20,3 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 95,7-1,4 372 07/05 eq/vanguard 500-16,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 196,0 3,7 1 637 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 27,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 28,4 0,0 216 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -3,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 107,3-0,1 2 305 01/99 Linnanvuori 09/11 35-2,6 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 153,0-0,4 2 129 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 39,4 0,4 215 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 19,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 96,1-0,3 1 417 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -2,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 57,4-0,2 536 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -2,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 23,7-0,1 611 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,4 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 519,9 52,1 15 245 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 372,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1588,0-40,6 54 049 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-122,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Luxemburg 11,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 27,2 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 59,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 26,2 01/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 25,1 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 163,2-2,1 8 529 05/95 M. Sherlock 02/15 500-2,2 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 248,2 22,1 1 027 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 50,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 136,9-1,0 9 737 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 5,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 139,2-1,3 12 109 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 110,1-0,3 6 454 09/10 J. Hamström 50 e 4,1 Yhteensä 4 175,2-126,4 126 255 238,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
7 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 5,1 5 11,8 3 6,0 4 9,3 5 2,2 6 1,4 7 15,5 0,6 0,6 eq Japani Indeksi 1 K * 5,6 2 10,0 5 3,8 5 9,8 4 3,1 4 2,4 3 12,6 0,8 0,5 Evli Japani 7,2 1 13,0 2 10,6 2 9,1 6 2,4 5 3,7 1 14,0 0,7 0,7 LähiTapiola Japani * 5,3 4 10,5 4 6,8 3 12,6 2 3,2 3 2,4 4 9,7 1,3 0,8 Nordea Japani A K 5,4 3 8,8 7 2,7 6 8,2 7 0,9 7 1,8 6 12,8 0,7 0,5 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 3,7 6 9,6 6 2,7 7 12,0 3 3,5 2 2,7 2 13,1 0,9 0,5 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 19,3 1 17,7 1 15,8 1 4,3 1 2,1 5 14,1 1,1 1,1 Keskimäärin 5,4 11,9 7,2 11,0 2,8 2,4 13,1 0,9 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,0 10,6 4,3 9,9 2,5 2,2 13,5 0,8 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 129,6-1,6 3 577 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d 52,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 3,7 1,7 131 07/05 eq/vanguard 500 1,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 45,8-0,7 175 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 2,9 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 63,2-1,3 1 046 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 453,2 0,4 37 801 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 34,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 6,1 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 26,1 09/96 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 Yhteensä 727,7-1,5 42 730 82,2 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 5,3 2 8,4 1 5,3 1 11,0 2 5,2 2 3,9 2 11,6 1,0 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 2,8 3 7,3 3 2,4 4 1,8 4 12,8 0,6 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -1,5 5 6,4 4 3,4 3 4,1 1 12,0 0,6 SEB Asia ex. Japan Fund 7,0 1 7,5 2 2,8 2 12,7 1 6,3 1 2,9 3 12,7 1,0 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 4,4 3 6,5 3 1,2 4 4,3 5 0,6 5 1,0 5 10,8 0,4 0,4 Keskimäärin 5,6 7,5 2,1 8,4 3,6 2,8 12,0 0,7 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 6,4 9,4 4,0 9,3 3,2 2,7 11,8 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 3 3 5 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 96,5-1,1 3 083 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -11,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 2,6 11/12 Paribas Asset Management minimiä BNP 06/17 ei 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 4,7 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 127,1 10/87 M. Meldahl 06/15 500 0,0 0,0 12 616 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 69,1-0,5 10 613 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,9 Yhteensä 299,9-1,7 26 312-11,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Alfred Berg Ryssland * -2,1 11 2,8 12 6,5 11 1,7 12-3,3 14 22,7 0,1 0,1 Danske Invest Baltic Equity 1,9 2 5,9 2 7,4 10 4,4 9-0,5 10-2,3 12 5,8 0,8 1,0 Danske Invest Eastern Europe Convergence -1,4 6 3,3 10-0,7 16-10,1 17-11,0 17-8,2 17 11,7-0,8 0,2 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,7 10 2,0 14-2,3 18-12,5 18-11,1 18-7,9 16 10,7-1,1 0,1 Danske Invest Mustameri 0,4 3-9,8 19-10,5 19-22,1 19-13,6 20-10,6 19 23,4-0,9-0,3 Danske Invest Russia -1,4 8 5,2 4 11,0 5 13,2 1 3,8 6 4,4 2 18,3 0,7 0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -4,8 16 4,4 7 1,6 15-5,3 15-2,5 12-7,5 14 7,8-0,6 0,5 eq Venäjä 1 K 5,1 6 10,7 7 3,0 10-2,4 11 0,7 10 16,6 0,2 0,2 Evli Venäjä B -5,3 17 1,3 15 11,6 2 7,8 8 3,9 5 3,2 7 19,6 0,4 0,1 FIM Russia -4,5 15-0,5 17 6,1 12 0,3 13-3,0 13 3,5 6 19,0 0,0 0,0 Nordea Itä-Eurooppa -3,6 13 0,0 16 3,5 13 3,0 11 0,1 9-2,1 11 15,0 0,2 0,0 Nordea Venäjä -2,9 12 3,1 11 8,3 9 10,8 5 6,1 1 3,9 3 20,3 0,5 0,1 Parvest Equity Europe Emerging -4,0 14-0,8 18 2,2 14-1,3 14-3,9 15-3,9 13 14,5-0,1 0,0 Parvest Equity Russia -0,4 4 5,5 3 9,3 8 8,7 7 2,8 7 2,9 8 20,9 0,4 0,2 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 7,4 1 11,1 4 10,1 6 2,4 8 2,6 9 21,4 0,5 0,3 Parvest Equity Turkey -1,7 9-11,4 20-12,1 20-23,4 20-13,5 19-10,0 18 26,3-0,9-0,4 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,1 5 2,5 13-1,0 17-8,4 16-8,6 16-7,9 15 11,2-0,7 0,2 SEB Russia Fund -1,4 7 4,3 8 11,6 3 12,4 3 6,0 2 3,6 4 19,4 0,7 0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 2,6 1 5,1 5 12,7 1 13,2 2 4,3 4 5,0 1 20,0 0,7 0,2 Säästöpankki Venäjä 3,7 9 10,9 6 11,4 4 5,4 3 3,5 5 19,2 0,6 0,1 Keskimäärin -1,8 2,0 4,9 0,8-1,9-1,4 17,2 0,0 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -3,2 2,3 5,0 8,9 0,5 0,2 18,1 0,5 0,1 Rahastojen lukumäärä 17 20 20 20 20 19 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 91,3 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,8-0,5 1 108 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d -0,8 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 21,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 31,8 3,9 3 080 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d 6,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 18,6 11,7 945 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d 7,7 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 67,4-3,6 6 832 02/04 O.Karakozova 02/07 500 d -10,3 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 9,0-0,3 382 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,5 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,2 0,0 134 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,0 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 12,5-0,1 298 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 0,2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 34,0-0,2 7 106 03/98 K. Rahuorg 35-2,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 196,1-0,4 22 248 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 21,9 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 146,3-2,1 23 407 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10 10,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 43,8 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 181,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 5,5 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 16,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 110,1 0,0 15 360 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 225,6 0,0 21 872 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,1 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,61 % Suomi 44,3-0,1 3 547 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-5,7 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 10,2 0,0 2 900 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,3 Yhteensä 1 278,2 8,4 109 219 27,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
9 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select 4,8 4 13,4 9 0,7 22 0,0 15 14,3 1,0 Alexandria Emerging Markets Manager 4,2 15 0,6 19 5,7 20-0,5 27-0,8 26 11,0 0,6 0,3 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 0,0 21-4,4 31-2,6 29-2,2 31 13,1-0,3 Danske Invest Global Emerging Markets 6,2 1 2,2 17 0,1 20-2,9 30-1,6 28-2,0 30 12,1-0,2 0,1 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 2,4 5 5,8 9 3,5 8 7,1 16 0,4 23-0,7 23 10,4 0,7 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 4,6 14 1,8 14 0,9 29 1,3 15-4,6 32 6,7 0,2 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,0 2 6,0 7 3,3 9 8,8 14 2,3 12-0,2 16 13,7 0,7 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,5 2 5,4 2 18,5 1 12,6 3 2,1 6 14,4 1,3 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD 1,8 7 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 16,5 2 12,4 4 4,6 2 10,9 1,5 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 16,5 3 12,4 5 4,6 1 10,9 1,5 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 15,5 7 11,7 6 4,6 3 10,8 1,5 Evli Emerging Frontier B 2,2 12-10,6 33-6,3 33-8,8 34 10,0-1,0 Evli Emerging Frontier IB -9,8 32-5,8 32-8,7 33 10,0-0,9 Evli GEM B 16,0 4 15,5 1 4,5 4 11,4 1,4 Evli GEM B USD 15,6 6 14,8 2 4,1 5 12,4 1,3 FIM Frontier A -1,3 26 1,8 25 0,8 18-0,6 18 8,3 0,3 FIM Frontier B -1,2 24 1,6 27 0,7 20-0,6 20 8,6 0,2 FIM Frontier C -1,2 24 1,6 27 0,7 20-0,6 20 8,6 0,2 FIM Frontier C T -1,2 23 1,6 26 0,8 19-0,6 19 8,6 0,2 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 0,7 8 6,4 5 0,8 17 13,2 10 2,5 10 0,8 13 11,6 1,2 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 5,3 12-0,6 22 2,6 24-0,4 25-1,2 27 10,4 0,3 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 0,2 9 4,9 13 2,0 13 9,7 12 3,9 8-0,8 25 11,5 0,9 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 0,7 18 5,3 21-0,4 26-1,4 29 12,3 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 1,4 16 6,1 19 0,0 24-1,3 28 12,3 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 7,7 3 3,6 7 8,6 15-3,7 31 1,1 12 15,3 0,6 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 8,5 1 4,3 5 9,5 13-3,4 30 1,1 10 15,3 0,6 0,5 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 3,4 3 5,7 10 3,2 10 6,8 18 1,3 14-0,7 24 14,1 0,5 0,3 Parvest Equity World Emerging 1,1 7 6,2 6 4,9 3 13,5 8 3,1 9 1,7 8 12,2 1,1 0,4 SEB Emerging Markets Fund 3,2 4 5,7 11 3,7 6 9,8 11 4,7 7 1,4 9 12,2 0,8 0,4 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 5,8 8 2,6 11 7,0 17 1,6 13 0,2 14 9,6 0,8 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 6,6 4 6,7 1 15,9 5 2,4 11 1,1 11 15,3 1,1 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets 1,2 6 3,8 16 1,5 15 3,9 23 1,0 17-0,3 17 10,2 0,4 0,3 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 4,2 22 1,2 16-0,7 22 10,8 0,4 Keskimäärin 2,5 5,8 2,0 6,9 2,5-0,1 11,5 0,6 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,5 6,8 3,9 9,4 2,2-0,4 13,0 0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 9 17 26 33 33 34 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 45,7 0,1 3 957 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,14 % Suomi 4,9 0,1 346 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,1 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 250,8 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,84 % Suomi 292,6 48,0 12 624 09/05 Danske Capital 01/12 500 d 72,1 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 12,4 0,4 237 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500 0,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 12,2-0,3 119 06/06 eq/vanguard 500-10,4 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 319,8-2,6 605 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-2,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/11 500 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 62,7 0,8 297 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 2,3 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 2,38 % Suomi 98,8-1,5 2 055 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -0,2 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 1,38 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 183,8 0,8 1 623 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 5,9 0,0 % 0,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 43,8-1,8 3 358 08/13 H. Alava 08/13 35 e -5,9 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 61,3-0,9 3 667 12/05 K. Rahuorg 08/17 35 0,8 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 74,3-0,6 4 159 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -5,8 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 221,8-7,9 4 179 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 6,2 0,0 297 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 213,8-0,1 5 362 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e 2,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1684,2 6,5 27 542 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 79,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 245,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 81,0 0,9 11 224 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 3,3 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 39,7-1,0 8 231 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 25,3 0,4 4 160 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,8 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,13 % Suomi 8,6 0,0 1 750 12/05 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50B/10 000A 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 3 988,9 41,2 95 792 126,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 5,9 9 12,5 4 2,5 13 16,4 5 6,7 6 5,1 6 18,5 0,9 0,6 Danske Invest Emerging Asia 4,7 12 4,4 13 4,8 7 12,6 8 5,9 7 6,7 3 13,4 1,0 0,3 Danske Invest FCP China Class A 8,5 2 13,2 3 3,9 10 18,0 4 7,5 4 6,5 5 17,7 1,0 0,7 Danske Invest India 2,9 13 11,9 5 3,9 11 1,3 14 2,3 13 0,6 16 12,8 0,1 0,7 eq Kehittyvä Aasia 1 K 5,6 12-4,4 19 4,3 12-3,1 16-0,1 17 14,7 0,3 0,3 JOM Komodo Indonesia 2,0 15 5,2 6-1,7 15 7,3 5 3,5 12 13,9-0,1 0,1 JOM Silkkitie Aasia 4,0 14-2,0 17-4,0 18 3,6 11 4,8 7 11,8-0,3 0,2 Nordea 1 - Far Eastern Equity 6,2 6 10,1 9 5,5 5 14,8 7 2,0 14 3,9 11 15,3 1,0 0,6 Nordea Intia 6,3 5 14,1 1 4,7 8-2,4 16-6,6 19-0,9 18 13,7-0,1 0,8 Nordea Kaukoitä A K 8,3 3 10,9 7 6,2 2 15,7 6 3,0 12 4,3 10 14,8 1,1 0,7 Nordea Kiina A K 7,4 4 13,6 2 5,9 3 26,0 3 11,0 3 6,5 4 16,2 1,6 0,8 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 5,9 8 9,2 11 3,4 12 9,9 11 3,7 10 2,5 14 14,8 0,7 0,5 Parvest Equity China 5,0 11 11,5 6 4,0 9 27,3 2 11,1 2 6,9 2 18,1 1,5 0,5 Parvest Equity India 6,1 7 10,3 8 0,0 14-2,9 17-2,4 15 0,7 15 12,9-0,2 0,6 Parvest Equity Indonesia 5,7 10-4,2 16-3,4 18-10,1 19-4,4 17 3,0 13 15,0-0,7-0,2 PYN Elite * 16,0 1 9,5 10 5,5 4 2,5 13-6,3 18-4,2 19 16,5 0,2 0,6 Säästöpankki Aasia B * 11,9 1 40,3 1 21,2 1 11,4 1 17,4 2,3 Ålandsbanken Kina Aktie -1,0 15 11,3 10 5,1 8 4,4 9 16,9 0,7 Ålandsbanken Kina Aktie B -1,2 16 11,5 9 5,0 9 4,5 8 16,5 0,7 Keskimäärin 6,8 8,7 2,9 10,0 3,8 3,7 15,3 0,6 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 6,5 10,5 4,3 10,2 3,1 2,2 12,5 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 16 19 19 19 19 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 79,7 5,8 4 602 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 500 d -8,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 15,3 0,0 1 278 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -42,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 26,0 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 48,1 1,6 2 988 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -11,4 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 42,5-1,4 386 05/10 J-P. Leppä 05/10 500-4,5 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,77 % Suomi 15,3-1,1 212 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000-1,0 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,39 % Suomi 41,0-1,7 513 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -5,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 17,8-0,1 1 058 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 194,4-7,6 24 405 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-32,9 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 470,8 0,3 17 355 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 19,5 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 224,5 6,8 24 398 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10 21,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 213,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 minimiä 1,5 ei 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 35,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 89,9 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 3,1 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 427,0 7,9 2 914 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 16,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 20,4 0,6 3 116 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 2,9 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 67,1 0,4 411 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK -1,4 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK Yhteensä 2 031,1 11,5 83 636-46,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
11 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America -2,4 2-3,7 3 1,2 3-5,6 5-8,8 6-11,5 4 14,8-0,4-0,2 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -0,6 1-1,7 1 1,6 2 5,0 1-0,5 2-11,2 2 19,0 0,3-0,1 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -4,5 5-4,9 4 0,6 4-2,1 4-5,9 5-13,4 6 19,8-0,1-0,2 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap -3,2 3-4,9 5-2,8 5-5,6 6-5,7 4-11,5 3 15,2-0,3-0,2 SEB Latinamerikafond -3,4 4-2,0 2 2,1 1 1,6 3 0,1 1-10,5 1 16,9 0,1-0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 5,0 2-4,5 3-12,2 5 18,0 0,3 Keskimäärin -2,8-3,4 0,6-0,3-4,2-11,7 17,3 0,0-0,1 MSCI EM Latin America TR -1,4-1,6 1,2-0,6-3,0-11,3 17,3 0,0-0,1 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 40,5 7,6 2 333 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 1,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 25,7-0,7 2 641 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 4,0 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 3,7 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 122,0 0,0 21 799 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,45 % Suomi 4,1 0,0 1 401 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,4 Yhteensä 200,0 6,9 28 174 1,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Sahara 3,5 1 8,4 1-2,5 1 7,1 2 8,3 1-0,5 1 9,4 0,8 0,6 Nordea 1 - Afrikka -2,3 2-7,2 2 9,5 1 5,2 2-4,8 2 11,9 0,8-0,2 Nordea European New Frontiers -0,3 2-3,5 3-8,2 3-11,0 3-1,3 3-5,3 3 12,7-0,8-0,2 Keskimäärin 1,6 0,9-5,9 1,9 4,1-3,5 11,3 0,3 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,5 6,8 3,9 9,4 2,2-0,4 13,0 0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 3 3 3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 18,7-0,3 3 483 09/06 H. Alava 09/06 35 0,6 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,37 % Luxemburg 26,4-0,8 1 733 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50-0,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 38,5-1,6 8 653 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-0,2 Yhteensä 83,6-2,7 13 869-0,3 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 5,9 13 8,3 22 3,1 30 7,0 15 4,6 10 4,6 5 11,0 0,7 0,6 Alexandria Aggressive Manager 9,2 16 3,3 26 4,7 34 3,8 20 2,7 29 8,8 0,6 0,8 Alfred Berg Osakevarainhoito 4,1 22 7,8 9 3,9 18 4,4 7 10,3 0,8 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 2,0 38 4,9 33 0,5 40 1,0 43 11,1 0,5 Danske Invest Global StockPicking EUR 3,2 27 7,4 11 5,4 7 3,5 20 12,2 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 13,1 1 17,3 1 12,1 1 11,1 5 4,6 13 4,1 10 11,2 1,0 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 4,6 16 7,9 25 2,0 37 2,6 40 1,2 32 1,3 39 9,0 0,3 0,7 eq CO2 1 K 3,0 19 9,3 15 9,0 3 13,0 4 9,9 2 8,4 1 14,0 1,0 0,6 Evli Maailma B 7,1 6 13,0 4 6,2 7 3,9 37 3,3 23 4,1 11 10,5 0,4 1,0 FIM Maailma K 2,3 20 7,5 27 0,5 43 1,5 41 0,7 38 1,7 35 10,8 0,2 0,5 FIM Tekoäly A 2,1 21 7,1 29 0,3 45 0,8 43 0,6 39 3,2 23 11,4 0,1 0,5 Fondita 2000+ 9,2 3 12,8 5 8,9 4 8,5 8 7,5 4 6,4 4 11,8 0,7 0,9 Fourton Tempo 4,7 32-2,0 46-14,2 48-4,2 48 0,5 46 11,8-1,2 0,3 LähiTapiola Kasvu 8,4 4 13,7 2 9,6 2 16,3 1 15,0 1 8,2 2 11,1 1,5 1,0 LähiTapiola Osake 100 * 7,7 26 5,7 8 9,5 7 6,4 6 2,6 32 11,5 0,9 0,5 LähiTapiola Osinko 6,2 31 0,9 42-1,1 46-1,5 43 1,2 42 8,7-0,1 0,5 Nordea 1 - Emerging Consumer 4,0 33 1,3 41-1,9 47-2,9 45 1,3 38 11,4-0,1 0,3 Nordea 1 - Global Portfolio BP 11,0 9 4,7 15 11,0 6 5,1 8 3,2 24 11,4 1,0 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 3,5 25 5,2 30 3,7 21 4,2 9 10,5 0,5 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 4,3 20 6,0 25 4,1 16 4,3 8 10,5 0,6 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 4,3 18 12,1 6 8,0 5 6,0 23-1,0 42 3,9 15 11,4 0,6 0,8 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 6,5 10 7,4 28 3,2 28-0,4 45-3,3 47-1,3 50 8,4 0,0 0,8 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 14,3 3 7,4 5 3,8 17 11,2 1,3 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 15,2 2 7,8 3 3,8 16 11,1 1,4 Nordea Maailma A K 6,4 11 10,1 13 4,1 21 7,3 13 3,1 24 3,7 18 11,6 0,7 0,7 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 11,1 8 4,9 12 7,4 12 4,4 15 4,0 14 11,4 0,7 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 11,5 7 5,2 9 7,6 10 4,4 14 4,0 13 11,4 0,7 0,8 Nordea Maailma Osinko A kasvu 8,1 24 1,6 40 4,9 32 2,0 31 2,6 33 10,6 0,5 0,6 Nordea Maailma Osinko B kasvu 8,7 19 2,1 35 5,4 28 2,3 30 2,6 31 10,6 0,5 0,7 Nordea Maailma Osinko I kasvu 8,9 18 2,3 34 5,6 27 2,4 29 2,6 30 10,6 0,6 0,7 Nordea Private Banking Equity Core C K 4,4 18 6,0 24 2,5 28 3,1 28 10,6 0,6 Nordea Private Banking Equity Core C T 4,4 17 6,3 20 2,6 27 3,1 27 10,6 0,6 Nordea Private Banking Equity Core I K 5,0 10 6,6 18 2,7 25 3,1 25 10,6 0,7 Nordea Private Banking Equity Core I T 5,0 11 6,6 19 2,7 26 3,1 26 10,6 0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 2,7 33 5,3 29 0,9 35 1,3 40 10,9 0,5 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 2,9 32 5,7 26 0,9 36 1,2 41 10,9 0,5 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 3,7 23 6,2 21 1,2 33 1,3 36 10,9 0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 3,7 24 6,2 22 1,2 34 1,3 37 10,9 0,6 Nordea Pro Stable Return A K 7,7 5 8,7 20 4,4 19 0,4 44-3,0 46-1,2 49 8,5 0,1 0,9 Parvest Equity World Low Volatility 5,4 15 9,5 14 3,2 29 4,0 36 3,4 22 4,1 12 9,9 0,4 0,8 POP Maailma * 5,9 14 8,3 23 3,1 31 6,9 16 4,6 12 4,6 6 11,0 0,7 0,6 SEB Ethical Global Index Fund 4,4 17 8,4 21 2,0 36 5,1 31 0,8 37 1,0 44 10,7 0,5 0,6 SEB Global Equity Multimanager B 6,2 12 10,6 11 4,4 16 6,6 17 4,6 11 3,3 22 9,6 0,7 0,9 SEB Global Equity Multimanager BI 6,6 8 11,0 10 4,8 14 7,0 14 4,8 9 3,3 21 9,6 0,8 0,9 SEB Global Fund 7,0 7 9,2 17 1,7 39 2,6 39-0,1 41 2,1 34 10,9 0,3 0,7 Seligson & Co Global Top 25 Brands 12,3 2 13,2 3 7,4 6 4,4 35 4,1 17 6,7 3 11,4 0,4 1,0 Seligson & Co Phoenix A 6,5 9 6,8 30 0,3 44 0,9 42-2,2 44-0,4 48 10,0 0,1 0,5 Säästöpankki Osake Maailma B 10,4 12 4,9 13 3,9 38 3,9 19 3,6 19 10,9 0,4 0,8 Ålandsbanken Premium 100 B -4,9 50 0,8 45 Ålandsbanken Premium 100 SEK -4,7 49 0,4 47 Keskimäärin 6,4 9,5 4,0 5,6 2,5 2,9 10,8 0,5 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 8,4 11,7 5,4 7,0 3,1 3,9 10,9 0,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 21 33 46 48 50 50 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 77,3 0,0 9 972 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 17,3 0,0 423 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 1,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,0 0,0 139 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,45 % Suomi 259,5-0,1 4 886 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d -2,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,79 % Suomi 224,9-1,4 11 987 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -19,9 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 29,1 0,7 659 06/02 E. Saloranta 07/15 500 1,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 257,7-1,0 913 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f -1,5 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,60 % Suomi 61,8-0,2 3 558 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-1,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 36,6 0,6 2 885 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c 6,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 108,6 4,2 422 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 1,0 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,92 % Suomi 5,4 0,0 72 04/13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/17 10 000 EUR 2,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 107,1-1,9 1 772 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,0 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 46,5-5,6 228 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-21,4 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 46,3-3,0 959 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 75,5-0,1 979 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 72,9 0,0 525 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -1,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,4 0,0 393 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 253,6 0,1 4 239 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 1,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 228,7-1,6 3 998 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-3,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 1,0 308 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 2,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1666,6-68,7 76 059 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 155,2 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1115,7-0,5 48 552 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 26,1 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1854,9-0,3 148 036 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -60,4 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 1384,3-224,8 1 580 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 251,0 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 1071,1-17,3 1 582 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 213,1 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 633,4-172,4 260 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-132,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 208,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 12,3 0,1 3 176 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 429,2 0,2 2 699 10/93 R. Lundquist 11/13 500 10,5 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 15,0 0,0 354 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 125,3-0,1 35 154 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500 3,9 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 298,2 0,6 14 662 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,3 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,15 % Suomi 20,7-0,1 2 264 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 101,6-0,1 16 466 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 1,5 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 965,8 8,2 115 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 e -29,3 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 11 823,0-483,2 400 276 383,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
13 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 8,1 1 8,6 2 1,9 2-2,1 2 0,0 2 1,6 2 11,2-0,2 0,7 LähiTapiola Kuluttaja 8,1 2 9,0 1 3,8 1 7,7 1 5,4 1 3,8 1 10,8 0,7 0,7 Keskimäärin 8,1 8,8 2,9 2,8 2,7 2,7 11,0 0,3 0,7 MSCI World - Consumer Staples 7,8 6,1-0,5-11,6-6,6 1,7 10,7-1,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 49,6-0,2 2 010 05/00 M. Linnanvuori 35 4,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 87,6-2,9 2 023 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,9 Yhteensä 137,3-3,1 4 033-3,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 8,4 1 15,0 1 8,5 1 26,0 1 22,7 1 1,1 2 17,8 1,5 0,9 Parvest Real Estate Securities World 3,7 2 4,8 2-0,8 2 1,9 4 2,7 4 5,6 1 10,8 0,2 0,3 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 6,9 2 6,9 2 0,5 3 9,6 0,8 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 6,9 3 6,8 3 0,5 4 9,6 0,8 Keskimäärin 6,0 9,9 3,8 10,4 9,8 1,9 11,9 0,8 0,6 MSCI World - Finance 2,4 7,9 2,2 4,4-2,7-0,8 12,3 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 4 4 4 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 3,7 0,1 76 02/04 A. Brusila 02/18 500-0,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 9,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,6 0,6 975 05/16 J. Hamström 05/16 100 0,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 Yhteensä 19,6 0,7 1 051-0,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Teknologia Indeksi K 16,2 1 23,3 1 17,3 1 30,2 1 18,6 1 9,2 2 19,0 1,6 1,3 Parvest Equity World Technology 11,7 2 20,3 2 14,9 2 25,9 2 15,2 2 9,5 1 16,0 1,6 1,2 SEB Technology Fund 10,7 3 14,7 3 9,7 3 11,9 3 4,5 3 4,0 3 15,5 0,8 0,9 Keskimäärin 12,9 19,4 13,9 22,7 12,8 7,6 16,8 1,3 1,1 MSCI World - Information Technology 13,1 20,5 15,0 19,9 10,8 9,6 16,9 1,2 1,3 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,70 % Suomi 111,8-14,2 4 859 12/98 K.Thomsen 04/18 500 d 4,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 226,2 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 28,4 0,0 1 027 10/93 R. Lundquist 12/17 500 0,0 Yhteensä 366,4-14,2 5 886 4,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 3,6 1 8,6 1 3,4 1-1,9 1-0,6 1 1,4 1 8,7-0,2 0,7 Keskimäärin 3,6 8,6 3,4-1,9-0,6 1,4 8,7-0,2 0,7 MSCI World - Industrials 6,6 10,5 5,4 4,2 0,6 4,2 11,5 0,4 0,8 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 44,6-3,3 1 128 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -11,6 Yhteensä 44,6-3,3 1 128-11,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 12,3 2 13,5 1-1,2 2 3,1 1 3,8 2 5,6 2 14,8 0,2 0,8 FIM Rohto 10,2 7 10,3 5-2,1 3-5,3 7-0,2 7 3,7 5 13,3-0,4 0,7 LähiTapiola Hyvinvointi 10,5 6 13,0 2 6,0 1-1,4 4 2,4 3 4,7 4 12,0-0,1 1,0 Parvest Equity World Health Care 10,8 4 10,5 3-4,0 5 2,5 2 7,0 1 7,8 1 14,0 0,2 0,6 SEB Concept Biotechnology 14,3 1 10,5 4-10,1 7-1,6 5 0,9 4 5,2 3 18,8-0,1 0,4 SEB Medical Fund 10,6 5 9,3 6-4,0 6-0,3 3 0,2 5 1,8 7 13,2 0,0 0,6 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 11,9 3 8,9 7-3,5 4-4,4 6-0,1 6 3,7 6 12,5-0,3 0,6 Keskimäärin 11,5 10,9-2,7-1,1 2,0 4,6 14,1-0,1 0,7 MSCI World - Health Care 10,9 10,7-1,3 0,5 0,5 3,5 12,6 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 156,8 5,9 4 217 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 2,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 34,0 1,4 2 588 05/00 Koskenkari 12/07 35 0,2 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 219,1-7,6 3 972 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -14,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 182,9 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 178,1 0,0 5 693 10/00 Maria Werner 04/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 17,3 0,4 2 635 10/93 Christian Darenhill 04/17 500 0,3 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 168,3-0,5 11 157 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-5,4 Yhteensä 956,5-0,3 30 262-17,3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 1,5 2 1,5 3-1,5 3-3,1 4-1,9 3 0,7 1 3,0-0,9 0,3 Danske Invest Neutral 2,7 1 2,3 2 1,6 2 0,9 1-0,4 1-0,5 2 1,2 1,0 1,3 Evli Factor Premia B * -6,5 5-5,7 5 FIM Alpha A * -0,2 4-4,8 4-2,4 3-1,0 2-0,9 3 2,3-0,9-0,1 Nordea 1 - Multi-Asset 4,1 1 4,7 1-1,1 2-2,6 4-2,1 4 6,2-0,1 0,6 Keskimäärin 2,1 1,9 0,0-1,4-2,5-1,7 3,2-0,2 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,8-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 4 5 5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,60 % Suomi 27,8-1,5 1 019 12/02 Danske Capital 01/13 500-4,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 364,9 2,6 3 942 10/98 T.Liikanen 06/11 500 d 10,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 23,0 0,1 58 11/17ias Lindahl, Antti Sivonen 11/17 EUR 13,6 b Lagerspetz, Peter 1 000 1,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 10,1 0,0 377 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-1,3 2,56 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 626,3 6,4 102 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 22,2 Yhteensä 1 052,0 7,7 5 498 40,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
15 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Alternative A * Aktia Alternative B * -1,5 6 Aktia Commodity A * 8,8 5 4,9 5 1,4 4 5,7 1,6 Aktia Commodity B * 8,8 4 4,9 4 1,4 3 5,7 1,6 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 4,1 6 0,0 5 eq Hoivakiinteistöt * 9,8 2 5,4 3 1,0 9,7 9,1 1 9,5 2 7,7 eq Liikekiinteistöt * 10,3 1 9,6 3 5,5 2 1,6 6,2 FIM Asuntotuotto A * 7,8 3 8,6 6 3,7 7 1,0 9,4 FIM Metsä A * 3,4 12-1,2 13 4,8 0,8 FIM Metsä C * 3,9 11-0,9 12 4,7 0,9 Parvest World Commodities -1,2 1-4,7 5-2,9 7 11,1 1 9,2 1 5,1 1 11,1 1,0-0,3 SEB Listed Private Equity 8,0 3 1,1 6 5,4 8 3,5 8 2,7 2 11,9 0,5 0,5 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,8 4 6,4 5 4,8 9 2,2 11 4,2 1,2 3,2 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,4 2 7,1 4 5,5 7 2,5 10 4,1 1,4 3,3 Ålandsbanken Tomtfond B * 4,1 10 2,6 9 0,2 25,3 Keskimäärin -1,2 5,7 5,6 7,0 3,6 1,5 4,7 5,0 2,9 3kk Euribor -indeksi 0,8-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 5 7 12 13 6 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 36,0 1,6 198 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 36,9 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 37,8 0,7 423 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 0,2 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 61,5 4,8 1 282 09/17 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 09/17 1 000 11,2 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 559,5 2 996 05/12 eq Varainhoito Oy 500 59,8 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 480,9 2 315 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 51,3 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 144,3 9 656 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 26,4 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 36,0 3 966 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 0,0 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 17,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 208,5 0,0 4 09/08 V. Lang 09/08 500 0,1 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 450,2 6 571 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500-2,0 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 211,0 1 316 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 29,6 Yhteensä 2 242,8 7,1 28 727 213,5 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Osakesalkku A 2,1 7 Aktia Osakesalkku B 2,1 6 Aktia Secura 4,3 23 5,8 23 2,0 31 1,3 57 1,2 33 1,0 43 5,1 0,3 0,8 Aktia Secura E 1,7 40 1,0 65 1,0 45 0,9 46 5,1 0,3 Aktia Secura F 1,7 39 1,0 66 1,0 44 0,9 45 5,1 0,3 Aktia Solida 3,4 35 2,7 46 1,2 49 0,6 73-0,3 72 0,0 77 1,7 0,5 1,3 Aktia Varainhoitosalkku 25 A -0,2 95 Aktia Varainhoitosalkku 25 B -0,2 96 Aktia Varainhoitosalkku 50 A 0,5 65 Aktia Varainhoitosalkku 50 B 0,5 66 Aktia Varainhoitosalkku 75 A 1,1 36 Aktia Varainhoitosalkku 75 B 1,1 35 Alexandria Balanced Manager 6,0 22 2,4 23 2,6 44 2,2 16 1,4 25 6,4 0,5 0,8 Alexandria Cautious Manager 2,9 44 1,0 52 0,6 71 0,1 62 0,5 67 3,3 0,3 0,9 Alexandria Growth Manager 8,0 11 3,3 12 3,9 24 3,2 8 1,9 10 8,0 0,5 0,8 Alfred Berg Korkovarainhoito B 0,7 54-0,7 87-1,8 92-1,3 111 1,8-0,2 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,8 33 6,2 21 2,8 21 3,1 33 1,0 42 1,9 11 5,9 0,6 0,8 Danske Invest Kompassi 25 K 4,2 26 4,3 38 1,6 42 1,1 64-0,1 67 0,0 80 3,5 0,4 0,9 Danske Invest Kompassi 50 K 4,5 20 5,6 25 1,6 41 1,6 51 0,4 50 0,4 68 5,6 0,3 0,8 Danske Invest Kompassi 75 K 4,6 17 7,3 13 2,0 30 2,6 43 1,1 39 1,1 41 7,7 0,4 0,8 Danske Invest Navigaattori K 0,8 43 2,4 48 0,4 56-0,1 81-1,1 89-0,1 85 2,9 0,1 0,7 Danske Invest Tavoite 2020 K 3,3 37 5,5 26 0,9 53 1,2 63 0,1 58 0,0 79 3,7 0,4 0,8 Danske Invest Tavoite 2030 K 4,8 14 8,6 1 3,0 15 4,3 17 2,6 10 1,7 14 9,0 0,5 0,7 Danske Invest Tavoite 2040 K 4,5 21 8,4 6 3,0 13 4,2 20 2,4 13 1,5 15 9,0 0,5 0,7 eq Mandaatti 1 K * 2,7 42 1,8 22 1,3 31 5,2 0,6 eq Mandaatti 2 K * 3,4 25 2,1 19 1,4 28 5,2 0,7 Evli Q7 B * -0,2 82-0,1 68 1,1 40 6,2 0,0 Evli Varainhoito 30 B 3,0 39 4,4 35 0,1 58-0,4 85 0,1 57 0,1 72 4,0 0,0 0,7 Evli Varainhoito 50 B 2,8 40 6,3 17 0,0 59-0,4 84 1,0 46 0,6 63 6,3 0,0 0,6 FIM Tuotto 4,6 16 4,4 33 0,2 57-2,5 91-1,6 91-0,9 110 4,6-0,5 0,7 FIM Varainhoito 100 8,5 3 1,8 34 2,9 36 1,2 30 2,0 8 10,0 0,3 0,7 FIM Varainhoito 30 4,3 25 3,3 41 0,6 55 0,2 80-0,6 76 0,1 74 3,4 0,2 0,8 FIM Varainhoito 70 4,4 22 6,6 15 1,4 48 1,6 50 0,3 53 1,1 37 7,2 0,3 0,8 LähiTapiola 2020 5,0 11 5,4 27 1,4 47 0,3 79 0,0 64 0,2 70 2,5 0,3 0,9 LähiTapiola 2025 6,1 4 8,0 10 4,4 4 4,8 12 3,8 6 2,6 4 6,8 0,8 0,9 LähiTapiola 2035 6,3 3 8,4 4 4,5 3 5,1 5 4,2 3 2,9 2 7,3 0,8 0,9 LähiTapiola 2045 6,0 5 8,6 2 4,8 1 5,6 4 4,3 2 2,7 3 7,4 0,8 0,9 LähiTapiola Maailma 20 5,7 8 4,3 39 1,8 36 1,3 56 0,8 47 0,7 54 3,9 0,4 0,9 LähiTapiola Maailma 50 6,3 2 6,3 18 3,3 11 4,6 14 3,3 7 2,0 9 5,6 0,9 1,0 LähiTapiola Maailma 80 6,7 1 8,4 5 4,7 2 7,4 1 5,5 1 3,0 1 7,7 1,0 0,9 LähiTapiola Suoja * 1,5 50-0,1 60-0,3 83-0,5 75-0,3 98 1,2 0,0 0,9 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 4,2 19 1,2 34 1,4 24 8,7 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 4,3 16 1,2 31 1,4 20 8,7 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 5,0 7 1,5 25 1,4 17 8,7 0,6 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 4,2 21 1,2 36 1,4 23 8,7 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 5,0 8 1,5 26 1,4 18 8,7 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 4,2 18 1,2 32 1,4 21 8,7 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 1,2 61-0,7 81-0,1 93 3,8 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 1,3 59-0,7 78-0,1 92 3,8 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 1,6 48-0,5 73-0,1 88 3,8 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 1,2 62-0,7 82-0,1 94 3,8 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 1,3 60-0,7 79-0,1 91 3,8 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 1,6 49-0,5 74-0,1 89 3,8 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 2,7 40 0,3 54 0,6 58 6,2 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 2,8 37 0,4 51 0,7 55 6,2 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 3,4 27 0,7 49 0,7 51 6,2 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 2,8 38 0,4 52 0,6 56 6,2 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 3,4 26 0,7 48 0,7 50 6,2 0,6 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 2,7 41 0,3 55 0,6 57 6,2 0,5 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 4,2 28 8,1 9 3,8 8 4,9 10 2,1 17 1,3 32 8,7 0,6 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 4,2 27 8,1 8 3,8 7 4,9 11 2,1 18 1,3 33 8,7 0,6 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 3,9 6 5,0 9 2,2 15 1,3 30 8,7 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 3,9 5 4,5 15 1,9 21 1,3 29 8,8 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 5,8 2 2,6 11 1,4 26 8,8 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 5,8 3 2,6 12 1,4 27 8,8 0,7 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 4,0 32 4,3 37 2,1 29 1,4 54-0,1 69-0,1 87 3,7 0,5 1,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 1,8 0,2 396 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 316,3-0,3 29 366 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -1,9 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 598,7-2,3 28 904 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -4,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 7,3 1,7 582 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 7,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 10,0 2,1 1 018 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 10,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 3,1 0,6 506 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 3,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,38 % Suomi 210,7-2,0 2 844 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-0,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 31,8-0,9 624 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-2,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,51 % Suomi 81,8 0,1 1 529 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 5,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 36,0-0,1 556 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 67,3-0,5 1 350 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -2,1 0,5 % 0,5 % 0,10 % 0,99 % Suomi 1 462,4-2,1 58 024 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -10,6 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,28 % Suomi 628,6 1,2 33 768 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 1,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,52 % Suomi 182,5-0,2 16 851 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 1,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,68 % Suomi 24,2-0,7 314 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-4,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,40 % Suomi 198,5 0,0 1 275 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -3,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,84 % Suomi 205,7 0,4 2 756 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 2,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,82 % Suomi 76,6 0,2 5 414 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 1,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 32,5 0,5 117 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 5,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 1,42 % Suomi 29,9 0,1 69 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000 5,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,65 % Suomi 21,1-0,1 490 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,74 % Suomi 13,3 0,0 548 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,7 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 19,8-2,9 1 338 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-3,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 66,0-0,5 41 056 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 1,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 74,6-0,1 15 778 12/05 Pakarinen 01/12 35 0,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 118,0 0,4 46 813 12/05 Pakarinen 01/12 35 4,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 87,9 0,0 404 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 168,6 0,6 624 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 76,5 0,0 483 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 19,6 0,0 356 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 53,9-0,3 7 869 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,1 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 107,0 0,0 9 200 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 87,0-0,6 2 941 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,0 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 52,4 0,0 975 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 29,3 1,8 706 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 7,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 79,5 3,7 1 070 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 16,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 74,1 2,4 1 211 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 16,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 285,0 2,4 3 698 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 13,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2 370,5 2,9 23 432 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 35,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
17 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Nordea Premium Varainhoito Maltti T 4,0 31 4,3 36 2,1 28 1,4 55-0,1 70-0,1 86 3,7 0,5 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 2,2 25 1,5 52-0,1 65-0,1 84 3,7 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 2,2 24 1,5 53-0,1 66-0,1 83 3,7 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 1,9 46 0,1 60 0,0 82 3,7 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 1,9 45 0,0 63-0,1 90 3,7 0,6 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 4,0 30 6,2 20 2,9 19 3,2 30 1,0 41 0,6 61 6,2 0,6 0,9 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 4,0 29 6,2 19 2,9 18 3,2 31 1,0 43 0,6 62 6,2 0,6 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 3,0 16 3,3 28 1,1 38 0,6 59 6,2 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 3,0 14 3,3 29 1,1 40 0,6 60 6,2 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 3,9 22 1,4 28 0,7 52 6,2 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 3,9 23 1,3 29 0,7 53 6,2 0,7 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 1,6 43 0,5 77-0,9 87-0,5 106 2,5 0,3 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 1,6 44 0,5 78-0,9 88-0,5 105 2,5 0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 1,7 37 0,6 74-0,8 84-0,5 103 2,5 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 1,7 38 0,6 76-0,8 86-0,5 104 2,5 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 0,8 69-0,7 80-0,5 101 2,5 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 0,7 70-0,8 85-0,5 102 2,5 0,4 Nordea Säästö 10 3,3 40 1,5 46 0,6 72-0,7 77-0,3 97 2,4 0,4 1,3 Nordea Säästö 25 4,9 12 4,5 32 2,1 27 1,7 47 0,1 61 0,2 71 3,5 0,6 1,1 Nordea Säästö 50 5,4 9 6,3 16 2,8 20 3,1 32 1,2 35 1,1 42 5,9 0,6 0,9 Nordea Säästö 75 5,8 6 8,3 7 3,7 9 4,7 13 2,3 14 1,9 12 8,4 0,6 0,8 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,6 18 4,4 34 1,6 45-1,1 88-2,1 95-0,8 109 5,4-0,1 0,8 Nordea Vakaa Tuotto I K 4,9 30 2,1 26-0,5 86-1,9 93-0,7 108 5,4 0,0 0,9 POP Optimi * 4,3 24 5,8 24 2,0 32 1,3 58 1,2 37 0,9 44 5,1 0,3 0,8 POP Vakaa * 3,4 36 2,7 47 1,2 50 0,6 75-0,3 71 0,0 76 1,7 0,5 1,3 SEB 20 B 3,6 34 2,8 45 1,1 51 0,9 67 0,1 56 0,3 69 3,0 0,4 0,9 SEB 50 B 4,5 19 5,4 28 1,9 33 2,9 35 2,0 20 1,4 22 5,4 0,6 0,9 SEB 80 B 4,9 13 7,8 12 2,9 17 5,1 6 3,8 5 2,5 5 8,3 0,7 0,8 SEB Ethical Forum B 4,7 15 4,8 31 1,8 35 0,9 68 0,1 59 0,0 78 3,4 0,4 1,2 Seligson & Co Pharos 5,8 7 5,0 29 2,8 22 2,7 39 1,6 24 1,1 38 3,8 0,8 1,0 Säästöpankki Korkopainoinen B * -0,7 83-0,6 107 Säästöpankki Maailma 5,0 10 7,2 14 3,5 10 3,0 34 1,7 23 0,8 49 6,4 0,5 0,8 Säästöpankki Osakepainoinen B * 3,1 9 1,5 16 Säästöpankki Tasapainoinen B * 1,4 27 0,5 64 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 4,1 4 1,8 13 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -5,0 93-3,8 98 0,1 75 7,7-0,6 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -6,3 97-5,0 102 0,9 47 8,7-0,7 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk -1,7 89-1,5 90-0,4 100 2,9-0,5 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -5,2 95-4,2 99 1,2 34 5,9-0,8 Ålandsbanken Premium 30 2,8 41 2,1 49-0,6 61-2,3 90-1,9 94-0,3 99 3,4-0,6 0,5 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -2,6 66-5,3 96-4,2 100 1,1 39 6,1-0,8 Ålandsbanken Premium 50 3,2 38 3,2 42-0,7 62-3,6 92-2,4 96 0,1 73 5,1-0,6 0,5 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -2,4 64-6,7 99-4,7 101 1,4 19 7,1-0,9 Ålandsbanken Premium 70 2,7 42 3,2 43-1,6 63-5,0 94-3,7 97 0,0 81 7,2-0,6 0,3 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -2,6 65-6,5 98-5,1 103 0,9 48 8,3-0,7 Keskimäärin 4,4 5,5 1,8 1,6 0,4 0,7 5,5 0,3 0,9 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 8,4 11,7 5,4 7,0 3,1 3,9 10,9 0,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 43 50 66 99 103 111 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2370,5 2,9 23 432 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 100 000 35,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1205,5 9,0 11 915 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 58,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 220,3 2,2 2 899 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 10,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 398,6-2,6 22 817 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -12,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1514,1-5,4 71 585 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10-31,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1045,3-2,0 73 233 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-2,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 409,6 0,2 25 535 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-0,4 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 462,2-3,3 32 514 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-16,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 33,0 0,0 6 497 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,0 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,0-0,5 7 149 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,1 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,35 % Suomi 19,0-0,4 234 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -1,9 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,67 % Suomi 16,5-0,1 421 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,00 % Suomi 14,1 0,1 357 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 26,7 5,6 397 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -10,4 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,53 % Suomi 70,8-0,2 4 615 11/99 P. Rutanen 08/05 10 2,7 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 32,2 0,7 211 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 4,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 131,7 3,1 19 244 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 16,8 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 12,3 0,5 101 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 2,2 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 53,9 1,3 394 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 8,2 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,1 0,0 11 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 7,7 0,0 1 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 100 000 h -0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 12,9-0,1 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 100 000 h -0,8 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 26,8-2,7 1 502 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -5,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,53 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 123,5-1,1 2 502 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -7,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,88 % Suomi 26,6-0,5 3 508 10/98 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -1,1 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,88 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h Yhteensä 16 318,8 14,7 656 331 168,5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 104,1-0,7 6 512 05/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/17 500 d -2,5 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 23,6 0,0 426 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 1,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,2 0,0 281 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 47,1-0,3 808 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 582,9 10,5 38 780 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 27,5 Yhteensä 771,9 9,6 46 807 25,1 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 4,1 4 6,0 5 2,9 3 1,5 2 0,0 6 0,5 2 6,0 0,3 0,7 Evli Suomi Mix B 4,7 2 6,5 4 5,1 1 0,8 5 1,4 3 0,1 5 5,0 0,2 1,0 SEB European Optimum B 3,8 6 6,7 3 2,1 6 0,8 6 0,7 5 0,3 4 7,6 0,1 0,6 SEB European Optimum BI 4,2 3 7,2 2 2,5 4 1,2 4 0,9 4 0,3 3 7,6 0,2 0,7 SEB Finland Optimum B 5,4 1 7,9 1 4,1 2 1,9 1 3,1 1 0,6 1 7,2 0,3 0,9 Säästöpankki Korko Plus 3,9 5 4,3 6 2,3 5 1,3 3 2,0 2-0,1 6 3,3 0,5 1,2 Keskimäärin 4,4 6,4 3,2 1,3 1,4 0,3 6,1 0,3 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,4 7,6 1,2 0,5 0,2-0,1 10,9 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,5 9 3,0 10 1,0 8 0,1 14-0,9 6-0,5 6 2,0 0,2 6,3 Aktia Government Bond+ C/D 4,7 6 3,1 9 1,1 5 0,2 10-0,8 5-0,5 5 2,0 0,3 6,3 Aktia Inflation Bond+ 3,2 18 1,2 22 0,8 14 2,7 2 0,7 2 1,2 4 3,5 0,9 8,7 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,5 16 1,5 20 1,1 7 3,0 1 0,8 1 1,2 3 3,4 1,0 8,7 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,7 7 3,4 4 1,0 12 0,2 9-1,1 12-1,3 16 3,0 0,2 7,5 Danske Invest Obligaatio K 3,9 14 2,6 13 0,5 19-0,4 22-1,6 21-1,7 20 3,3 0,0 7,7 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,4 17 1,6 19 0,2 21 0,0 15 0,4 4 1,6 1 3,3 0,1 7,8 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,9 12 2,8 12 0,6 17-0,2 20-1,5 19-1,6 19 3,3 0,0 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,8 5 3,3 7 1,0 11-0,9 23-1,9 24-2,0 23 2,5-0,2 4,9 Evli Valtionobligaatio B 3,9 13 2,5 15 0,8 15 0,2 11-1,1 11-1,0 9 2,8 0,2 7,1 Evli Valtionobligaatio IB 4,2 10 2,9 11 1,1 4 0,5 4-0,9 7-0,9 8 2,8 0,3 7,1 FIM Euro 5,1 2 3,4 6 1,1 6-0,1 17-1,2 15-1,0 10 3,0 0,1 7,5 FIM Real 2,9 19 1,3 21 0,2 22 0,3 8-1,5 20-1,8 22 2,7 0,2 5,0 LähiTapiola Pitkäkorko 3,7 15 1,7 18 0,6 18-0,2 19-1,3 17-1,3 17 3,0 0,0 6,3 Nordea Euro Midi Korko A K 1,8 21 0,6 23-0,3 23-1,0 24-1,0 8-0,5 7 0,6-1,2 1,8 Nordea Euro Obligaatio 4,9 4 3,5 3 1,0 9 0,1 13-1,1 13-1,1 13 2,8 0,2 7,3 Nordea Euro Obligaatio I 3,7 2 1,2 3 0,3 7-1,0 10-1,1 12 2,8 0,2 7,3 Nordea Pro Euro Obligaatio A K 5,2 1 3,8 1 1,3 2 0,4 5-1,0 9-1,1 11 2,9 0,3 7,5 Nordea Valtionlaina AAA 2,3 16 0,8 16 0,4 6 0,6 3 1,5 2 2,7 0,3 7,6 Parvest Bond Euro Government -0,3 21-1,5 18-1,5 18 2,7 0,0 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,1 20 1,9 17 0,2 20 1,3 3-1,8 23-2,2 24 3,3 0,5 SEB Euro Bond B 4,2 11 2,6 14 0,8 13-0,2 18-1,2 16-1,2 15 2,6 0,1 6,6 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,0 3 3,4 5 1,0 10 0,0 16-1,1 14-1,2 14 2,9 0,1 7,4 Säästöpankki Pitkäkorko 4,7 8 3,3 8 1,4 1 0,1 12-1,8 22-1,8 21 2,7 0,2 6,0 Keskimäärin 4,0 2,6 0,8 0,3-0,9-0,8 2,8 0,2 6,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,8 3,6 1,2 0,4-1,1-1,3 3,0 0,2 Rahastojen lukumäärä 21 23 23 24 24 24 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 23,6-1,9 687 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -6,1 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 11,5 0,1 399 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -5,6 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 485,2-17,4 1 371 03/06 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 250 000 93,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 47,8-0,7 496 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -6,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 22,8 12,8 294 10/96 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d 10,4 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 97,0 3,0 53 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 100 000 2,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 6,5 1,1 62 03/05 T. Petersen 500 1,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 35,0-8,3 155 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -9,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 81,9 0,4 4 130 09/98 Salmenkivi 10/06 35 4,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 43,4 0,0 368 03/04 J. Nisula 01/15 35-2,3 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 192,1 15,0 1 722 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 52,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 127,3-0,2 2 955 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 94,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 968,6 12,8 5 878 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 11,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1746,3 78,5 1 629 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-42,0 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 262,6 0,2 545 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -100,5 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,08 % Luxemburg 171,5 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -11,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 42,9 04/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,49 % Suomi 153,0 5,6 915 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -10,4 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 59,1-2,0 3 259 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-1,9 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 102,3 0,7 1 211 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-2,1 Yhteensä 4 680,5 99,8 26 129 72,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
19 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 20 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 157,5 0,3 5 285 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 0,6 Yhteensä 157,5 0,3 5 285 0,6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,9 1 1,6 1-1,3 1-0,4 1 0,6 2 5,0-0,2 Nordea SVE Reaalikorko 2,5 1-0,8 2-0,9 2-3,5 2-2,2 2 3,9 1 5,7-0,6 6,6 Keskimäärin 2,5 0,6 0,3-2,4-1,3 2,2 5,3-0,4 6,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,3 3,4 0,7-1,9 2,1 2,7 4,8-0,3 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 5,3 4 2,9 6 2,3 5-0,9 7-4,2 22-1,6 25 3,6-0,2 6,3 Aktia Emerging Market Bond+ 5,6 3 3,2 5 2,6 4-0,6 6-4,0 17-1,5 23 3,6-0,1 6,3 Aktia Emerging Market Bond+ X -1,5 22 6,3 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -3,6 22-4,3 23-0,9 6 1,4-2,3 5,0 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -3,6 23-4,3 24-0,9 7 1,4-2,3 5,0 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -3,2 20-4,1 19-0,9 4 1,4-2,0 5,0 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -3,2 21-4,1 20-0,9 5 1,4-2,0 5,0 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,1 13 1,0 10-5,4 27-1,7 8-2,9 31 6,4-0,8 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 1,5 12 1,4 9-5,0 26-1,5 6-2,8 30 6,4-0,7 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H -2,8 28 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X -2,8 29 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 1,2 3 0,9 3-1,4 20 4,8 0,3 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 1,2 4 0,9 4-1,4 21 4,9 0,3 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 1,7 1 1,2 1-1,4 18 4,9 0,4 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 1,7 2 1,1 2-1,4 19 4,8 0,4 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H -1,3 16 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X -1,3 17 2,6 Danske Invest Em Markets Debt * 5,8 2 3,3 4 4,0 2-1,0 8-3,7 15-1,0 11 9,8-0,1 6,3 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 4,4 1-0,4 5-3,2 13-0,9 8 9,8 0,0 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 0,0 16-1,9 11-0,5 5-2,3 26 9,6-0,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,8 6 1,9 9 0,7 11-2,0 12-3,4 14-0,9 9 1,3-1,3 4,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 2,7 7 0,1 15-4,2 24-2,4 10 0,1 3 6,2-0,6 4,0 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 0,6 12-3,1 18-4,4 25-1,3 15 1,3-2,1 3,3 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -2,8 16-4,2 21-1,3 14 1,3-1,8 3,3 FIM Kehittyvä Korko 4,6 5 0,1 14 0,1 14-3,0 17-2,7 11-1,0 10 3,5-0,8 4,9 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 1,6 11 2,3 6-1,6 9-2,9 12-2,4 27 2,8-0,4 4,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 2,3 8 2,2 7-1,8 10-3,8 16-1,2 12 2,0-0,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 1,7 10 1,6 8-2,2 13-4,1 18-1,2 13 2,0-1,0 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 5,9 1 3,3 3 3,2 3-2,5 15-4,7 28-1,5 24 4,6-0,5 7,4 Parvest Bond Asia ex-japan 4,0 1-0,9 17-6,4 28-1,7 7 2,3 1 7,0-0,9 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,5 7-2,9 15-0,9 18-3,2 19-4,7 27-4,4 32 5,6-0,5 Parvest Bond World Emerging 3,9 2 0,5 13-4,9 25-2,2 9 1,9 2 7,1-0,6 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -1,4 19-2,4 14-4,4 26-6,1 33 8,4-0,2 Keskimäärin 4,2 2,0 1,3-2,3-2,8-1,5 4,6-0,7 4,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,2 6,7 4,9 2,3-2,6-2,9 4,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 7 15 19 28 28 33 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 188,6-11,6 890 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -9,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 71,5 1,2 287 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 8,7 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 622,1 7,9 1 949 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -19,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 802,5 8,7 1 170 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 110,5 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,17 % Suomi 174,8 87,6 722 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d 18,7 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 108,2 2,2 200 10/07 J. Tanskanen 500 3,3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,2 0,6 86 03/12 J. Tanskanen 500 0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 174,1-4,9 1 538 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e -33,2 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/13 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 91,3 0,2 882 03/08 Kuisma 03/08 35-11,3 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 437,5-1,2 843 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 20,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 20,5 0,0 36 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 0,2 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 433,7 3,8 3 825 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 10,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,63 % Luxemburg 3,7 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,88 % Luxemburg 21,9 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,63 % Luxemburg 4,2 09/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 8,2 0,3 438 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 2,0 Yhteensä 3 168,2 94,9 12 866 95,7 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 4,2 13 3,6 3 2,2 5 0,6 13-1,4 25-0,8 29 1,6 0,6 4,8 Aktia Corporate Bond+ C/D 4,4 9 3,8 1 2,5 1 0,9 7-1,3 23-0,8 28 1,6 0,8 4,8 Aktia Corporate Bond+ X -0,8 27 4,8 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 2,7 19 3,1 8-1,4 29-2,2 32-2,0 32-0,1 8 4,6-0,4 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 10 2,7 16 1,5 15 0,1 22-1,2 20-0,5 16 1,5 0,3 4,1 Danske Invest European Bond 4,1 14 2,5 18 0,6 25-0,5 29-1,5 28-1,1 31 2,4-0,1 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,8 17 1,6 25 1,0 23-0,3 27-1,5 26-0,6 20 1,3 0,0 3,9 Danske Invest Kompassi Korko K 3,8 16 2,8 12 2,0 7 0,3 19-0,9 11-0,9 30 1,7 0,4 4,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 0,9 24 0,8 8-0,4 5-0,2 9 3,6 0,3 Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond I 0,4 18-1,2 19-0,7 23 1,7 0,4 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A eq Euro Investment Grade 1 K 5,4 1 3,7 2 2,2 6 1,0 4-1,0 14-0,7 25 1,2 1,1 3,7 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,3 11 2,4 21 1,1 19 0,5 16-0,8 9-0,1 6 2,6 0,3 5,6 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,7 5 3,1 9 1,9 9 0,8 9-1,0 12-0,5 17 1,4 0,8 4,7 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 1,2 2-0,8 8-0,5 15 1,4 1,1 4,7 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 21 1,9 24 1,4 16 0,1 21-0,4 6-0,4 13 0,5 0,9 2,1 Evli Yrityslaina B 5,2 2 3,5 5 2,4 2 0,6 14-1,1 17-0,7 26 1,0 0,9 3,9 Evli Yrityslaina IB 1,0 3-0,9 10-0,7 24 1,0 1,3 3,9 FIM Korko Optimaattori * 2,7 20 1,0 26-0,1 28-1,2 31-1,6 29-1,3 34 1,3-0,7 1,4 LähiTapiola Yrityskorko 4,5 7 3,2 7 2,3 4 0,6 12-1,2 22-0,6 22 1,6 0,6 4,4 LähiTapiola Yrityskorko 3,2 6 2,3 3 0,7 11-1,2 21-0,6 21 1,6 0,6 4,4 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,0 27-0,6 30-1,9 31-1,2 33 1,4-0,2 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,2 3 3,5 4 1,9 10 1,6 1 0,6 1 0,2 4 1,5 1,3 Nordea Corporate Bond A K 4,6 6 2,9 11 1,5 14 0,4 17-1,1 18-0,2 11 1,8 0,4 5,1 Nordea Corporate Bond I 4,8 4 3,1 10 1,7 12 0,6 15-1,0 15-0,2 10 1,8 0,5 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,0 26-0,5 28-1,8 30-1,2 32 1,2-0,2 5,1 Nordea Private Banking Focus Korko A K 2,5 19 1,5 13 0,8 10 0,0 3 0,5 3 1,8 0,6 6,7 Nordea Private Banking Focus Korko I K 2,7 14 1,7 11 1,0 5 0,1 2 0,5 2 1,8 0,7 6,7 Nordea Säästö Korko 2,7 15 1,0 22 0,1 23-1,1 16-0,4 14 1,8 0,2 Parvest Bond Euro Corporate 4,2 12 2,8 13 1,3 17 0,2 20-1,5 27-0,5 19 1,8 0,3 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,6 18 2,0 23 1,2 18-0,1 26-1,4 24-0,5 18 1,5 0,2 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,5 8 2,2 22 1,1 21 0,0 25-0,7 7 0,0 5 1,9 0,2 5,3 Säästöpankki Yrityslaina 2,5 20 1,1 20 0,0 24-1,0 13-0,1 7 1,5 0,2 4,4 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 15 2,5 17 2,0 8 0,9 6-0,2 4-0,3 12 0,5 2,4 2,2 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -1,5 30-4,4 33-3,7 33 2,0 1 5,5-0,7 2,2 Keskimäärin 4,1 2,7 1,2 0,2-1,1-0,4 1,8 0,5 4,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,0 1,9 0,7-0,8-0,2 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 21 26 30 33 33 34 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 438,2-16,4 1 554 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -5,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 118,1 11/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 480,8-3,3 2 177 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -62,7 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 19,0 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 47,0-3,2 1 001 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -10,2 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 475,5-5,3 19 161 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -21,8 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 0,56 % 0,56 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 100 000 2,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 91,8 13,2 255 01/99 J. Tanskanen 500 8,9 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 20,0 0,2 55 10/05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 289,4 1,6 218 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000-0,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1720,8 6,7 2 547 09/97 J. Pukka 04/12 1 000 180,6 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 325,8-2,8 338 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -58,6 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 133,3-0,4 1 629 03/07 Salmenkivi 03/07 35-23,4 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 552,1 6,3 1 357 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 87,7 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,4 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 279,6 0,2 13 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 0,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3294,6 7,2 4 333 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-143,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 72,9-6,4 669 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-24,3 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 253,1-4,0 16 810 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -14,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 385,1 07/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -5,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 268,1 0,0 1 257 10/01 M. Anttila 01/15 500-13,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 63,6-2,2 3 263 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-3,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 119,7-2,4 4 936 03/09 I. Härkönen 50 e -12,8 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 306,6 1,2 4 590 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -9,9 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 9 758,5-9,8 66 163-130,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
21 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 22 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,2 3 2,8 6 1,8 5-0,7 6-1,3 7-0,8 11 2,2-0,2 4,9 Aktia Bond Allocation C/D * 4,6 1 3,2 2 2,2 3-0,3 4-1,1 5-0,8 10 2,2 0,0 4,9 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,3 6 2,8 8 2,4 2 2,4 2 0,4 2-0,1 8 0,5 5,4 2,6 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,7 5 3,1 4 2,7 1 2,7 1 0,6 1 0,0 7 0,5 6,1 2,6 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 4,0 1-0,8 12-5,1 13-1,6 9 3,4 1 7,2-0,7 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 0,8 11-0,1 10-3,2 11-4,1 13 0,0 6 3,4-0,9 Nordea Stratega Korko -1,2 12-2,0 13-4,7 12-3,5 12 2,4 2 5,3-0,8 Parvest Bond World Corporate H EUR 0,2 8-1,6 9-2,7 11-0,2 9 2,2-0,6 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,1 7 1,4 9 1,2 7-1,0 8-0,2 3 0,4 5 4,6-0,2 Parvest Convertible Bond World 2,3 9 2,8 5-0,4 11 0,7 3-1,1 4 0,8 4 4,5 0,2 POP Korkosalkku * 4,2 4 2,8 7 1,7 6-0,9 7-1,4 8-0,9 13 2,2-0,2 4,8 POP Korkosalkku C/D * 4,6 2 3,2 3 2,2 4-0,5 5-1,2 6-0,8 12 2,2-0,1 4,8 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 2,8 8-1,3 13-2,4 14-5,3 14-4,7 14 1,4 3 5,3-0,9 2,5 Säästöpankki Korkosalkku * 0,4 10 1,1 10 0,1 9-1,9 10-2,6 10-1,5 14 1,6-1,0 Keskimäärin 3,3 2,0 0,6-1,4-1,7 0,2 3,1 0,4 3,9 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,0 1,9 0,7-0,8-0,2 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 10 13 14 14 14 14 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 64,9-0,9 2 368 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 251,7 54,1 1 672 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 143,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 18,4 0,5 504 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -1,3 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3160,5 22,1 117 019 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 73,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 3,9 02/15 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 38,0 07/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 79,9 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 44,0 0,7 1 931 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 2,2 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1211,0-45,6 20 725 05/07 M. Anttila 01/15 minimiä -25,7 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 39,2-0,4 2 926 11/07 M-P Rautiainen 50 e -12,6 Yhteensä 4 911,3 30,5 147 145 181,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,3 4 4,6 5 3,2 7 1,2 6-1,5 10-1,4 16 1,8 0,8 2,4 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,2 7 3,3 10 1,5 14 0,1 11-1,2 6-0,5 5 2,1 0,2 eq High Yield 1 K 6,2 5 4,9 4 3,8 4 0,0 12-1,2 5-1,0 12 1,6 0,2 3,5 Evli High Yield Yrityslaina B 7,3 2 5,4 2 4,2 2 0,5 9-1,5 11-1,2 13 1,6 0,6 3,5 FIM Euro High Yield * 5,5 6 3,8 8 2,6 9 0,6 8-1,5 9-1,0 11 1,5 0,6 2,4 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,7 5 2,4 2 0,5 3-0,1 3 0,7 4,1 2,4 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,7 6 2,4 1 0,5 2 0,0 2 0,7 4,1 2,4 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,1 11 1,9 12 0,0 13-1,8 12-0,9 10 1,4 0,3 Nordea European Cross Credit Fund BI 3,8 9 2,5 10 0,6 7-1,4 8-0,9 9 1,4 0,7 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 7,0 3 5,6 1 4,6 1 1,3 5-2,0 14-1,3 15 3,2 0,5 4,6 Parvest Bond Euro High Yield 1,9 11 0,2 10-1,2 7-0,9 8 1,6 0,4 Parvest Convertible Bond Europe 2,3 8 1,6 12-3,1 16-6,5 16-3,6 15-0,5 7 4,7-1,3 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 5,0 3 1,7 13 1,8 3 1,0 1-0,3 4 3,7 0,6 Säästöpankki High Yield B * 3,8 7 2,9 8-0,1 14-1,8 13-1,3 14 2,0 0,1 3,0 Ålandsbanken Euro High Yield 7,5 1 4,4 6 4,0 3 1,7 4-0,5 4-0,5 6 0,9 2,3 3,1 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 0,6 15-3,6 15-3,9 16 1,7 1 5,7-0,6 3,1 Keskimäärin 5,8 4,1 2,5 0,2-1,3-0,6 2,2 0,8 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,1 5,2 3,8 1,7-1,3-1,4 1,7 1,2 Rahastojen lukumäärä 8 12 16 16 16 16 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 375,2-8,7 1 628 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -236,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 37,1 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 69,2 6,5 352 03/01 T. Petersen 500 3,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 826,3-19,8 2 448 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 19,6 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 17,9 0,0 643 03/07 J. Nisula 01/15 35-2,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 330,4 3,0 864 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 14,8 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 350,0 0,0 1 177 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e -0,6 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 78,5-0,1 1 293 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-5,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 145,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 172,5 05/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 113,1 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 39,1 0,1 1 613 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -1,2 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 163,3 8,1 1 820 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 24,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 2 718,2-10,9 11 838-183,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 2,8 2 0,3 2-0,9 4-0,5 18 1,2 0,5 2,5 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,5 3 0,0 5-1,1 6-0,5 19 1,2 0,2 2,5 Alfred Berg Høyrente C -4,8 14-3,0 23 1,4 1 6,3 1 2,0 3 6,7 0,3 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 2,9 1-0,2 7-1,6 11-0,4 9 7,0 0,0 Danske Invest High Yield * 4,6 4 2,1 10 2,0 10-1,2 15-2,3 21-0,4 13 6,8-0,1 3,9 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,2 16-0,5 11-1,9 17-0,5 20 1,9-0,1 FIM Top Yield C * 2,4 7 1,5 14-0,1 6-1,0 5-1,0 24 1,9 0,1 3,5 LähiTapiola High Yield * 4,5 5 2,3 9 1,8 12-0,9 13-2,3 22-0,9 23 1,6-0,3 3,4 LähiTapiola Korko 100 * 2,0 11 0,2 20-1,7 19-1,6 10-0,1 6 2,8-0,5 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 4,7 3 3,4 3 0,8 18-1,8 20-1,3 8-0,3 8 2,6-0,6 4,1 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 5,6 1 1,3 15-2,9 23 0,9 3 3,0 2 7,2-0,4 Nordea1-International High Yield Bond HBI 2,8 5 2,5 4-0,6 12-1,5 9-0,4 10 2,1-0,1 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,4 8 2,1 7-1,0 14-1,6 13-0,4 14 2,1-0,3 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 3,8 2-1,1 22-3,1 24 1,5 2 3,4 1 7,2-0,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,7 13-0,3 21-1,4 16-1,1 7 0,0 5 1,3-0,8 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 1,7 13-0,4 10-1,9 19-0,4 15 1,6-0,1 3,4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 1,8 11-0,3 8-1,9 18-0,4 16 1,5 0,0 3,4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 2,2 6 0,0 3-1,7 15-0,4 11 1,6 0,2 3,4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 2,2 5 0,0 4-1,7 16-0,4 12 1,6 0,2 3,4 Nordea Yrityslaina Plus A K 6,3 1 2,7 6 2,0 9-1,6 18-3,1 24-0,8 22 2,5-0,5 2,6 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 0,5 19-2,3 22-2,4 23-0,5 17 3,0-0,7 Parvest Bond World High Yield 3,9 6 1,8 12 0,9 17-2,0 21-2,2 20-0,6 21 2,7-0,6 SEB Global High Yield B 5,3 2 2,8 4 2,0 8-0,4 9-1,7 14-0,3 7 2,2 0,0 3,7 Ålandsbanken Dynamic Interest B -1,5 17-1,6 12-1,1 25 1,1-1,0 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -6,6 25-5,1 25 1,1 4 5,9-1,1 Keskimäärin 4,9 2,1 1,3-1,1-1,3 0,0 3,1-0,2 3,5 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,2 4,1 3,5-0,1-1,7-0,7 1,9 0,1 Rahastojen lukumäärä 6 14 23 25 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 46,6 0,7 360 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 7,1 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 110,1 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 9,6-1,0 389 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -9,1 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 43,7-0,5 544 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-0,2 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 243,5 1,5 1 474 05/02 T. Vesala 03/15 500 d -47,5 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 89,2 0,3 230 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 11,6 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 136,6 1,8 1 520 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 4,9-0,1 206 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,5 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 32,2-0,2 234 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -1,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 869,1 8,9 1 531 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1-60,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 637,1 2,5 3 007 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-26,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 4,8 04/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 13,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -4,0 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 166,6-11,3 843 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-26,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 98,5-0,9 223 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 1,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 2 505,6 1,5 10 561-156,3 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I -0,2 2-0,3 1-0,4 1-0,2 2-0,1 2 0,0 2 0,0 BNP Paribas Insticash USD I 2,8 1-1,1 2-2,1 2 2,7 1 5,5 1 4,0 1 7,3 Keskimäärin 1,3-0,7-1,3 1,2 2,7 2,0 3,7 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Luxemburg 2463,3 03/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,21 % Luxemburg 1466,6 07/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 USD 21,0 Yhteensä 3 930,0 0,0 0 21,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
23 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 24 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,0 3-0,1 3-0,3 4-0,2 3-0,1 3 0,0 3 0,0 Danske Invest Rahamarkkina K -0,1 6-0,2 5-0,3 3-0,2 4-0,1 4 0,0 4 0,0 0,1 eq Rahamarkkina 1 K 0,0 5-0,2 6-0,4 6-0,2 6-0,1 6-0,1 6 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,1 Parvest Money Market Euro -0,1 7-0,2 7-0,4 7-0,2 5-0,1 5 0,0 5 0,0 SEB Money Manager B 0,0 4-0,1 4-0,4 5-0,3 7-0,2 7-0,1 7 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,1 2 0,0 2-0,2 2-0,1 2-0,1 2 0,0 2 0,0 0,2 Keskimäärin 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,13 % Luxemburg 2836,2 05/09 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR 41,9 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 13,7 0,0 381 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-1,0 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 71,3 7,6 348 07/00 A. Savelainen 01/15 500 36,2 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 101,0 3,4 2 640 11/97 J. Nisula 10/12 35-8,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 675,2 09/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 78,1-9,2 417 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -15,4 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 262,9-5,5 3 356 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-15,4 Yhteensä 4 038,4-3,8 7 142 37,6 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 0,6 12-0,7 18-3,6 18-0,7 15-0,9 17-0,2 13 5,5 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,0 4-0,3 17-3,2 17-0,5 13-0,8 15-0,2 12 5,5 0,3 Aktia Likvida+ 0,5 14 0,2 12-0,2 10-0,3 10-0,3 11-0,3 17 0,4 0,7 Aktia Likvida+ D 0,8 7 0,5 5 0,0 5-0,2 8-0,3 10-0,3 15 0,4 0,7 Aktia Likvida+ X -0,3 14 0,7 Danske Invest Korko K 0,7 10 0,3 10-0,2 11-0,2 6-0,2 7-0,1 10 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 0,8 6 0,4 7 0,0 7-0,1 5-0,1 4-0,1 7 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,3 3 0,7 2 0,2 3-0,1 4-0,1 3-0,1 9 0,2 0,9 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,9 5 0,4 6 0,1 4-0,9 16-0,9 16-0,5 20 0,3 0,1 Evli Likvidi B 0,7 9 0,5 4 0,2 2 0,1 1 0,1 1 0,0 5 0,1 0,4 LähiTapiola Lyhytkorko 0,8 8 0,4 8-0,1 8-0,4 11-0,4 12-0,3 19 0,2 0,4 Nordea Korko A K -0,1 17-0,1 14-0,4 14-0,3 9-0,2 8-0,1 11 0,1 0,3 Nordea Korkotuotto 1,6 1 0,5 3-0,8 15-2,3 18-2,8 21-1,8 22 2,6 0,9 Nordea Lyhyt Korko -0,1 18-0,2 16-0,4 13-0,2 7-0,1 6-0,1 6 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -3,1 19-3,1 19-5,0 20-3,5 20-1,6 19 2,5 2 5,5 0,7 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,1 16-0,2 15-0,9 16-1,5 17-1,6 18-1,1 21 0,9 SEB Money Manager Plus B 0,4 15 0,0 13-0,4 12-0,5 14-0,5 14-0,3 18 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 0,6 11 0,3 11-0,1 9-0,4 12-0,4 13-0,3 16 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,4 2 1,4 1 0,6 1 0,0 2 0,1 2 0,0 4 0,3 0,7 Ålandsbanken Cash Manager 0,6 13 0,3 9 0,0 6-0,1 3-0,1 5-0,1 8 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -5,5 21-3,8 21-1,9 20 2,2 3 5,5 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -4,0 19-2,5 19-0,2 9 3,1 1 5,1 Keskimäärin 0,5 0,1-1,1-0,9-0,6 0,1 1,6 0,5 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 19 19 21 21 21 22 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 25,0-0,9 329 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -7,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 459,9 3,9 4 373 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 61,8 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/14 50 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 254,5 0,2 15 490 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-24,8 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 2084,4 136,9 3 220 06/96 R. Louhento 01/00 100 000 239,9 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 480,4-2,4 428 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 15,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 89,8-9,5 245 04/03 A. Savelainen 500-15,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1683,4 227,4 2 092 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 123,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 300,0 35,0 4 288 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1451,7 27,6 8 348 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-137,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 159,7-8,8 8 490 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-2,4 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 242,8 0,9 318 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -27,2 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3135,5-49,7 952 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 0,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,40 % Luxemburg 212,8 10/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 562,1 59,4 1 043 01/08 P. Sandström 01/08 500 110,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 338,8-10,6 7 412 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -19,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 120,3-5,3 1 377 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -38,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 7,7 0,1 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1,3 0,0 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 0,1 Yhteensä 11 610,1 404,4 58 407 274,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
25 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 26 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 5 069,15 4,3 % 6 0,1 % -9,11 183 366 174,24 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 407,98 0,3 % 17 0,0 % 2,12 7 048 14,91 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 274,23 0,2 % 18 0,0 % -3,92 3 682-10,58 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 406,78 9,8 % 3-0,2 % -1,02 273 003-239,35 eq Rahastoyhtiö Oy 2 382,37 2,0 % 10 0,1 % 5,75 12 834 79,62 Evli-Rahastoyhtiö Oy 7 987,54 6,8 % 4 0,2 % 262,84 29 668 305,31 FIM Varainhoito Oy 6 049,49 5,2 % 5 0,0 % 15,92 231 354-12,22 Fondita Rahastoyhtiö Oy 803,61 0,7 % 14 0,0 % -10,03 2 621-12,83 Fourton Oy 512,79 0,4 % 15 0,0 % -29,53 781-66,88 JOM Rahastoyhtiö 56,33 0,0 % 22 0,0 % -2,89 725-6,67 Nordea Funds Oy 43 892,52 37,6 % 1 0,0 % -463,44 1 249 744 217,44 PYN Fund Management Oy 426,99 0,4 % 16 0,0 % 7,91 2 914 16,02 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 266,22 2,8 % 7 0,0 % 4,72 31 464 14,33 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 846,43 1,6 % 11 0,0 % -22,38 114 753-39,61 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 436,29 2,1 % 9 0,1 % 5,14 182 943 38,78 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 2 918,40 2,5 % 8-0,2 % 11,82 32 973-113,33 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 89 737,11 76,8 % -226,11 2 359 873 359,19 Aurejärvi Varanhoito Oy 19,55 0,0 % 25 0,0 % 0,24 294 0,39 Dividend House Oy 51,02 0,0 % 23 0,0 % -0,59 1 435-1,12 Elite Rahastohallinto Oy 236,44 0,2 % 19 0,0 % -2,53 4 974-9,04 Estlander & Partners Oy 71,70 0,1 % 21 0,0 % -0,36 636-38,60 Front Varainhoito Oy 50,89 0,0 % 24 0,0 % -0,42 225-13,06 HCP Rahastoyhtiö Oy 75,72 0,1 % 20 0,0 % 0,00 744-0,03 OP-Rahastoyhtiö Oy 24 718,61 21,2 % 2 0,1 % -290,19 758 552-313,86 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 875,84 0,7 % 13 0,0 % -15,48 4 257-30,34 UB Rahastoyhtiö Oy 952,83 0,8 % 12 0,0 % -1,73 5 658 34,49 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 27 052,59 23,2 % -311,07 776 775-371,17 YHTEENSÄ 116 789,69 100 % -537,18 3 136 648-11,97 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 05/2018 140 120 100 80 60 40 20 0 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 574,07 4,8 % -155,09 215 349 32-299,25 Osake Pohjoismaat 4 370,11 3,7 % -34,24 177 672 22-203,48 Osake Eurooppa 7 417,42 6,4 % -106,67 241 328 40-533,07 Osake Pohjois-Amerikka 6 043,09 5,2 % -161,17 131 636 21 376,11 Osake Japani 1 229,27 1,1 % -11,54 53 623 7 105,87 Osake Tyynenmeren alue 400,73 0,3 % -0,97 27 579 3 19,00 Osake Kehittyvät Markkinat 6 826,64 5,8 % -25,39 347 290 57-32,91 Osake Maailma 11 259,70 9,6 % -484,64 407 959 38 250,46 Osake Sektorit 1 351,18 1,2 % -29,40 39 264 18-37,51 OSAKE YHTEENSÄ 44 472,22 38,1 % -1 009,12 1 641 700 238-354,78 Yhdistelmärahastot Eurooppa 771,90 0,7 % 9,56 46 807 5 25,11 Yhdistelmärahastot Maailma 21 989,43 18,8 % -3,20 980 680 86 146,60 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 22 761,33 19,5 % 6,36 1 027 487 91 171,71 Valtioriski Euroalue 5 898,73 5,1 % 68,64 31 246 21-26,42 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 609,92 9,1 % -44,48 82 453 21-212,40 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 381,23 2,0 % -74,95 13 728 10-382,94 Valtioriski Maailma 157,52 0,1 % 0,26 5 285 1 0,60 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 741,89 4,9 % 50,78 147 468 8 307,85 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 456,81 2,1 % -0,73 10 451 12-147,10 Kehittyvät Markkinat 3 552,01 3,0 % 103,75 15 922 15 150,20 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 30 798,12 26,4 % 103,27 306 553 88-310,22 Käteisrahastot 191,24 0,2 % -55,11 1 294 1-55,95 Rahamarkkina 1 595,68 1,4 % 3,03 26 374 8 5,56 Muu Lyhyt Korko 12 503,09 10,7 % 409,14 61 283 19 296,22 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 14 290,00 12,2 % 357,06 88 951 28 245,83 Hedge-rahastot 984,02 0,8 % -2,00 7 010 11-17,36 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 3 484,00 3,0 % 7,24 64 947 17 252,84 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 4 468,02 3,8 % 5,24 71 957 28 235,48 YHTEENSÄ 116 789,69 100,0 % -537,18 3 136 648 473-11,97 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
27 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 28 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Elite Suomi Faktorit A * 9,5 4 4,8 10-0,1 13 13,0 0,8 Elite Suomi Faktorit B * 9,7 3 4,9 9-0,1 12 13,0 0,8 Elite Suomi Faktorit D * 12,5 2 6,3 8 0,0 11 13,6 0,9 Elite Suomi Faktorit E * 12,9 1 6,4 7 0,0 10 13,0 1,0 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 6,1 4 13,4 7 9,3 7 4,8 9 9,2 1 2,6 1 11,5 0,4 0,9 ODIN Finland C 5,7 5 11,2 8 5,3 10 1,2 13 8,0 4 2,1 2 10,3 0,2 0,8 OP-Suomi A 8,5 2 15,7 1 9,2 8 4,6 11 8,1 2 1,4 5 11,7 0,4 1,0 OP-Suomi B 8,5 1 15,6 2 9,2 9 4,6 10 8,1 3 1,4 6 11,7 0,4 1,0 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * OP-Suomi Mikroyhtiöt B * OP-Suomi Pienyhtiöt 4,8 7 14,4 6 9,8 6 0,6 15 3,6 13 1,8 4 10,8 0,1 1,0 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,8 6 14,4 5 9,8 5 0,6 14 3,6 14 1,8 3 10,8 0,1 1,0 Taaleri Arvo Markka Osake A * 15,3 3 10,3 3 5,4 7 4,4 11-0,8 14 10,7 0,5 1,0 Taaleri Arvo Markka Osake C * 5,1 8 4,3 12-0,9 15 10,7 0,5 Taaleri Mikro Markka Osake A * 14,4 1 2,7 12 0,6 15 0,2 9 8,8 0,3 UB HR Suomi K 7,3 3 14,9 4 10,4 2 6,4 5 7,0 5 1,2 7 11,0 0,6 1,0 UB HR Suomi A 10,1 4 6,2 6 6,9 6 1,2 8 11,0 0,6 Keskimäärin 6,5 14,4 9,8 5,8 5,7 0,8 11,5 0,5 1,0 OMX Helsinki CAP GI 7,7 16,3 11,8 10,3 11,1 1,6 11,6 0,9 1,0 Rahastojen lukumäärä 7 8 10 15 15 15 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 5,6 0,0 166 02/17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e 0,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,87 % Ruotsi 50,2 0,1 4 448 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 230,3 1,8 6 396 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -5,9 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 1 025,1-3,9 49 635 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -65,4 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,8 % 0,8 % 1,20 % b Suomi 10,0 10,0 326 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 5 000 10,0 0,8 % 0,8 % 1,20 % b Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 182,7-13,0 17 155 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -37,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 51,5-12,7 326 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000-10,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 47,1 0,0 277 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000 0,0 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 6,5 0,1 147 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 1 609,0-17,8 78 876-109,7 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 0,1 10-0,4 19 0,0 Carnegie Nordic Markets 1,2 9 1,6 18 0,1 Didner & Gerge Aktiefond SEK 10,7 2 8,5 11 1,8 15-6,4 21-4,4 24 1,1 26 12,7-0,5 0,5 Didner & Gerge Småbolag SEK 15,7 2 10,7 4-1,0 17 4,4 8 5,3 6 11,6-0,1 1,1 Dividend House Nordic Small Cap B 12,1 6 13,1 1 1,9 10 4,4 10 4,9 12 11,5 0,2 0,9 Dividend House Nordic Small Cap A 11,1 9 11,4 3 1,9 11 4,4 9 4,9 13 11,5 0,2 0,8 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 7,7 6 12,8 4 8,5 6 1,3 13 2,1 14 3,8 16 11,9 0,1 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 10,5 10 4,0 13 1,8 12 2,4 13 1,7 22 11,6 0,2 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) 1,8 16 2,4 20 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 9,0 5 11,2 8 5,0 12 9,6 4 8,0 4 4,9 11 11,9 0,8 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 5,9 10 10,6 2 8,4 3 5,0 8 12,0 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 9,0 4 11,2 7 5,0 11 9,7 3 8,0 5 5,0 10 12,0 0,8 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 10,7 3 16,9 1 12,3 2 9,6 5 11,5 2 4,9 14 11,4 0,9 1,1 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 4,6 15 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 12,6 5 7,1 8 6,9 7 7,4 7 6,3 4 13,5 0,5 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) 6,3 5 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 7,8 6 7,8 6 6,4 3 13,5 0,6 ODIN Norden 3,6 7 8,0 14 1,6 16-1,2 18-1,3 22 2,3 21 11,0-0,1 0,5 ODIN Norge C 2,0 8 8,1 12 6,6 9 15,3 1 11,7 1 5,0 7 13,0 1,2 0,5 ODIN Sverige C 11,6 1 13,6 3 10,7 5-1,4 19 1,9 15 5,0 9 12,7-0,1 0,9 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,2 16-0,1 18 0,0 15 1,3 18 1,5 24 11,8 0,0 0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,2 17-0,1 19 0,0 16 1,3 19 1,5 25 11,8 0,0 0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi II 7,5 15 0,2 17 0,3 14 1,4 17 1,5 23 11,8 0,1 0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * -1,8 20 2,6 9 3,3 11 6,7 1 12,3 0,2 OP-Pohjoismaat Plus A * -1,8 21 2,6 8 3,3 12 6,7 2 12,3 0,2 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 7,5 7-10,0 22-0,8 20 3,2 18 10,5-0,9 Taaleri Arvo Kruunu Osake C -10,3 23-0,9 21 3,1 19 10,5-0,9 WIP Hakkapeliitat A1 8,0 13 3,5 14-4,9 20-3,7 23 3,6 17 11,7-0,4 0,6 Keskimäärin 6,6 9,6 5,3 2,0 3,5 4,1 11,9 0,2 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,9 7,9 0,9-0,5-0,2 1,1 12,6 0,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 10 19 21 23 24 26 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0 EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 4447,3 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/14 100 g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1487,1 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/18 100 g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 24,1-0,2 616 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h -0,1 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 95,2 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2244,0 10,8 33 124 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 1,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 188,4 0,0 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 797,2-10,7 20 563 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -7,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1921,1 5,2 75 423 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 4,9 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,50 % Ruotsi 2031,5 0,0 81 568 02/18 C. Brunlid 05/07 0-0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 283,0 1,3 11 061 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,4 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1248,2 11,9 51 921 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e 13,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 761,6 0,4 38 363 06/92 V. Almestad 08/16 500 e 0,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 932,5-27,9 5 948 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -78,3 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 222,4-0,3 14 500 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 25,0 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 26,5-2,2 1 206 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -27,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 49,4-1,3 475 11/14 V. Lindell 11/14 50 000-4,5 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 100 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,6 0,0 65 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR -0,1 Yhteensä 16 881,8-13,1 335 694-71,6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 8,8 28 1,9 39-1,6 79 0,8 55 0,9 41 9,8-0,1 0,6 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 8,3 38 8,6 8 9,0 10 1,4 46 0,5 56 7,5 1,2 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 9,6 7 1,7 40 0,6 51 7,5 1,3 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 10,3 6 2,0 36 0,6 47 7,5 1,4 Carnegie Eurooppa Osake -0,5 58 0,2 72 0,0 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 11,3 2 6,5 19 4,1 18 3,7 8 11,0 0,6 Dividend House European Small Cap B 3,9 23-0,8 70-1,9 80 1,1 35 10,6 0,0 Dividend House European Small Cap A 3,9 24-0,8 71-1,9 81 1,1 36 10,6 0,0 Elite Eurooppa Faktorit A -7,4 90-4,0 90 0,1 69 10,0-0,7 Elite Eurooppa Faktorit B -7,1 89-3,9 88 0,1 67 10,0-0,7 Elite Eurooppa Faktorit C -6,1 88-3,5 87 0,1 66 9,9-0,6 Elite Eurooppa Faktorit D -5,8 87-3,3 86 0,2 65 10,0-0,5 Elite Eurooppa Faktorit E -5,5 86-3,2 85 0,2 62 10,0-0,5 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 7,3 16 7,2 53 0,3 60 8,7 11 8,9 1 4,8 3 11,0 0,8 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 6,9 58 0,0 63 8,4 13 8,7 2 4,7 4 11,0 0,8 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 3,7 45 6,6 61-0,3 66-2,9 82-1,7 78-1,8 86 11,0-0,2 0,4 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 7,4 51 1,5 42-1,1 75-2,1 83-2,2 89 11,7-0,1 0,4 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 8,6 5 11,9 13 7,6 10 6,8 16 6,9 10 5,4 2 11,1 0,6 0,8 FF - European Fund Y-EUR-ACC 4,1 42 7,6 50 0,9 47 1,0 51 1,8 39 1,3 33 10,6 0,1 0,5 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 4,8 31 8,9 27 2,6 31 2,0 45 3,7 22 2,7 15 10,9 0,2 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 6,2 22 8,7 29 2,4 33 1,9 48 3,7 24 2,7 14 11,1 0,2 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 9,2 3 14,6 6 10,0 5 12,1 2 8,2 4 3,8 7 9,8 1,3 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 4,8 32 8,3 37 2,9 28-2,9 83 0,0 65-1,6 84 12,2-0,2 0,5 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 7,5 13 11,0 14 5,7 16 5,9 23 2,7 29 1,7 28 12,9 0,5 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 3,8 44 9,4 22 2,7 29-2,9 84-0,2 66 0,0 71 11,5-0,2 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 4,0 43 6,9 56-0,1 64-2,7 81-1,6 77-1,8 85 11,0-0,2 0,4 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 6,5 20 9,0 23 2,7 30 2,1 43 3,8 21 2,7 13 11,1 0,2 0,6 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 2,4 51 8,4 36-0,1 65 4,0 31-1,0 75-5,6 90 13,1 0,3 0,4 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 7,3 15 8,2 39-1,3 73-1,8 80-2,8 84 0,7 46 11,5-0,1 0,6 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 6,2 23 6,4 65-2,8 78 3,2 36 7,2 8 1,9 22 11,6 0,3 0,4 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 2,4 52 6,9 57 0,3 59-0,5 69 0,3 61 0,5 57 10,0 0,0 0,4 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1055,3 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12,1 0,1 199 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 0,1 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 455,3 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/14 100 g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 13,4-0,1 511 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -0,2 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 25,9-0,9 466 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e -0,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,93 % Luxemburg 49,8 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 70,3 03/08 A. Hartmann 01/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Luxemburg 33,5 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 276,4 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 21,1 10/07 V. D. Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 400,8 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 164,0 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 82,0 03/08 C. Stone 12/95 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 17,7 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 64,2 03/08 C. v. Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 273,2 03/08 F. Riccelli 10/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 39,1 07/04 A. Hartmann 01/07 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 70,6 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 153,9 10/07 A. Chiandetti 10/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 4,0 03/08 A. Chiandetti 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 18,6 03/08 J. Griffin 02/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Ruotsi 807,1-0,4 19 195 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 32,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
29 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 EUR) 0,5 53 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 7,8 11 4,7 69-1,7 75 1,9 46 2,5 30 1,9 24 10,6 0,2 0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -0,9 70 2,8 39 2,9 28 2,0 19 10,6 0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 7,8 10 4,7 70-1,7 76 1,9 47 2,4 31 1,9 23 10,6 0,2 0,3 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 1,8 56 7,0 55 0,9 46 2,0 44 2,2 35 0,3 59 10,5 0,2 0,4 Janus Henderson Gartmore Pan European I 8,9 26 0,8 48 0,1 63 1,9 37 1,2 34 10,4 0,0 0,6 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 10,9 2 15,5 5 10,1 4 6,5 18 1,9 38 1,5 31 11,3 0,6 1,1 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 6,1 24 4,4 71 0,5 57-0,8 72 0,3 60 0,9 44 5,2-0,1 0,9 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,7 19 7,9 45-0,4 67-1,3 77-1,8 79 1,1 37 10,6-0,1 0,5 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 10,0 21 2,1 38 2,2 42-1,2 76-0,4 78 12,4 0,2 0,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 2,3 53 10,4 18 4,6 19 4,2 29 1,0 52-0,1 72 11,4 0,4 0,6 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 3,1 49 10,3 19 4,6 20 4,2 30 1,0 53-0,2 73 11,4 0,4 0,6 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 4,3 39 8,0 44 0,2 61-0,9 73 0,9 54 1,9 21 11,7 0,0 0,5 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 3,3 46 8,6 30 2,1 36 2,5 40 1,5 43 0,9 43 10,8 0,3 0,6 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 4,1 41 8,6 32 2,1 37 2,5 41 1,5 42 0,9 42 10,8 0,3 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 4,7 33 7,9 46 0,8 53 1,0 53 0,5 58 1,0 40 10,3 0,1 0,5 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 4,6 34 7,8 47 0,5 58 0,3 60-0,4 69 0,6 52 11,1 0,1 0,5 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 8,1 8 15,5 3 8,8 6 9,1 9 6,0 15 2,4 18 12,2 0,8 1,0 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 8,3 6 15,5 4 8,8 7 9,1 8 6,0 13 2,4 17 12,2 0,8 1,0 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 4,6 35 6,8 60-0,9 71-0,4 66 0,0 64-0,8 80 10,1 0,0 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,5 14 13,5 9 6,0 14 7,4 15 6,0 12 4,2 5 12,0 0,6 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 7,6 12 13,5 10 6,0 15 7,4 14 6,0 14 4,2 6 12,0 0,6 0,9 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 2,1 55 8,2 40 1,8 41-0,4 67-1,0 73-2,1 87 10,6 0,0 0,5 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 2,9 50 8,2 41 1,8 40-0,4 68-1,0 74-2,1 88 10,6 0,0 0,5 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR -0,1 65-0,5 70 0,5 55 10,6 0,0 Jupiter European Growth I Eur Acc 11,0 1 13,5 11 6,5 12 10,9 4 8,0 6 5,4 1 11,5 1,0 0,9 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 6,8 18 8,5 34 0,6 55 0,8 57 0,8 57 1,0 39 10,5 0,1 0,6 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 6,5 20 1,2 47 0,6 50 6,5 1,1 ODIN Europa C 4,3 40 7,1 54 0,1 62-1,6 78-0,8 72 1,8 25 10,4-0,1 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II 1,0 57 6,8 59 1,1 43 1,0 52 1,1 48 0,2 61 10,3 0,1 0,4 OP-Eurooppa Indeksi 6,5 63 0,8 51 0,7 59 1,0 50 0,2 64 10,3 0,1 0,4 OP-Eurooppa Indeksi 6,5 64 0,8 52 0,7 58 1,0 51 0,2 63 10,3 0,1 0,4 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 5,2 26 5,5 17 0,6 49 11,0 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 5,2 25 5,5 16 0,6 48 11,0 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 5,5 67 0,8 49 0,8 56 0,2 63-0,2 75 9,6 0,1 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 5,5 68 0,8 50 0,8 55 0,2 62-0,2 74 9,6 0,1 0,4 OP-Eurooppa Plus A * -1,7 74 2,9 38 0,4 59-0,3 77 10,6 0,3 OP-Eurooppa Plus B * -0,7 69 6,1 22 3,5 25-0,3 76 10,5 0,6 Pictet-Euroland Index-P EUR 3,2 48 8,9 25 3,4 25 1,7 49-0,2 67-1,2 83 10,9 0,2 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 4,4 38 7,4 52 1,1 44 0,9 54 1,1 49 0,2 60 10,4 0,1 0,5 Pictet-European Equity Selection-P EUR 3,2 47 6,6 62 4,5 21 5,9 24 1,4 44 1,8 26 11,4 0,5 0,4 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 4,4 37 8,1 43 1,1 45-1,3 76-0,4 68 0,1 70 10,1-0,1 0,6 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 8,2 7 12,1 12 6,1 13 4,5 28 2,4 32 1,4 32 11,3 0,4 0,8 Schroder International Selection Fund European Value 4,5 36 8,4 35 2,4 34 0,0 64 1,5 41-1,0 82 10,3 0,0 0,6 Schroder ISF EURO Equity 5,6 26 11,0 15 4,9 18 3,8 33 0,8 56 0,1 68 10,8 0,4 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 5,4 28 8,5 33 3,1 27 8,6 12 7,2 9 0,5 54 10,0 0,9 0,6 Schroder ISF European Large Cap 5,7 25 8,2 42 2,5 32 1,4 50 2,4 33 2,0 20 10,6 0,2 0,5 Schroder ISF European Smaller Companies 9,2 4 14,1 7 6,8 11 6,6 17 4,1 19 1,7 29 10,5 0,7 1,0 Schroder ISF Italian Equity 2,2 54 10,7 16 2,1 35 6,3 21-1,9 82-6,7 91 13,3 0,5 0,6 Schroder ISF Swiss Equity 7,8 9 9,0 24 0,6 56-4,8 85-0,7 71 1,6 30 9,5-0,5 0,7 Schroder ISF UK Equity 6,5 21 7,7 49-1,1 72 3,2 37 8,5 3 1,7 27 11,9 0,3 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 4,8 30 10,0 20 4,3 22 5,1 27 3,9 20-1,0 81 10,7 0,5 0,7 Standard Life European Equity Unconstained D 6,3 66-2,2 77-0,9 74 1,4 45 3,3 11 10,6-0,1 0,4 Standard Life European Smaller Companies D 16,7 2 10,4 3 11,8 3 8,1 5 2,7 12 11,8 1,0 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 5,5 27 7,8 48-0,6 68 0,3 61 2,3 34 0,3 58 9,5 0,1 0,5 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 16,8 1 12,7 1 14,8 1 6,7 11 3,5 10 10,4 1,5 1,3 Taaleri Arvo Rein Osake A 13,9 8 8,4 9 10,8 5 7,2 7 3,6 9 10,4 1,1 1,0 Taaleri Mikro Rein Osake A * 0,1 62-4,0 89-0,6 79 13,5 0,0 UBAM - Europe Equity I CAP 4,9 29 8,6 31 0,7 54 3,4 34 3,1 27 0,8 45 10,6 0,4 0,5 UniInstitutional European Equities Concentrated 5,1 17 3,9 32 3,4 26 2,6 16 10,7 0,4 UniInstitutional European MinRisk Equities 7,2 17 10,6 17 3,4 26 3,4 35 3,7 23 1,1 38 10,1 0,4 0,8 Keskimäärin 5,4 9,0 2,7 2,6 1,8 0,9 10,7 0,3 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,4 7,6 1,2 0,5 0,2-0,1 10,9 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 58 72 78 90 90 91 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 807,1-0,4 19 195 02/18 K. Nygren 04/16 0 32,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 457,6-1,9 22 627 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -5,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,95 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 426,2 3,3 25 092 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 9,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 849,7 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 090,6 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 967,2 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 792,9 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 376,2 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 146,1 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 96,5 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 180,6 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 303,2 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 272,1 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 88,9 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 254,3 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 774,0 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 05/18 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 697,8 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 355,5 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 631,5 3,7 22 326 11/04 H. Opland 04/15 500 e -14,6 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 650,1 8,8 12 237 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000-31,9 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 333,4 9,7 17 138 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 12,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 376,7 3,7 9 368 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -36,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 185,8 6,1 978 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -26,4 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 531,8 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 1 849,7 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 286,2 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 301,2 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 241,0 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 16,3 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,7 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 295,6 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 102,9 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 107,1 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 225,5 0,5 753 08/15 J Koivula 08/15 50 000 2,5 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 125,6-0,2 800 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g -0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 379,3 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 715,9 03/98 Quoniam AM 03/98 100 000 Yhteensä 23 879,5 31,8 150 885 3,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
31 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 10,7 18 3,5 35 6,1 19 15,1 0,7 FF - America Fund Y-USD-ACC 11,5 6 12,9 22 3,0 36 2,0 46 1,6 43 3,1 41 14,4 0,2 0,9 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 9,7 20 12,3 25 3,4 35 5,1 41 2,9 38 4,7 34 14,3 0,4 0,8 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 10,0 19 15,4 6 6,4 25 12,1 14 8,8 7 6,7 15 14,0 0,9 1,0 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 14,8 7 8,5 8 13,0 10 4,8 27 5,6 27 13,4 1,0 0,9 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 13,3 19 8,2 9 12,2 13 7,0 11 5,7 25 13,9 0,9 0,8 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 14,3 9 7,9 15 10,7 17 6,3 12 5,4 28 13,3 0,8 0,9 JPM America Equity A (dist) - USD 11,0 13 13,9 12 8,0 13 10,4 19 5,1 21 4,7 35 13,7 0,8 0,8 JPM America Equity A (acc) - USD 11,0 12 13,9 13 8,0 12 10,4 20 5,1 23 4,7 36 13,8 0,8 0,8 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 6,6 32 2,2 39 9,2 25 0,8 44 0,1 47 10,8 0,9 0,5 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 6,9 24 12,4 12 6,0 15 5,2 30 13,5 0,9 JPM US Growth A (dist) - USD 11,7 5 17,4 3 10,8 4 21,0 4 14,1 2 7,9 7 16,8 1,3 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 11,8 4 17,5 2 10,9 3 21,0 3 14,1 3 7,9 6 16,8 1,3 1,0 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 1,8 47 4,2 32 4,9 33 10,5 0,2 JPM US Select Equity A (acc) - USD 10,9 14 13,1 21 5,8 29 7,6 32 4,3 31 4,6 37 13,7 0,6 0,8 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 13,2 20 6,0 26 8,2 31 5,3 19 5,0 32 13,5 0,6 0,8 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 11,4 8 13,8 14 5,9 27 8,8 26 4,8 26 5,3 29 14,2 0,6 0,9 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 11,4 9 13,7 16 5,9 28 8,7 27 4,8 28 5,2 31 14,2 0,6 0,8 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 16,3 4 12,9 2 34,6 1 19,4 1 11,4 1 16,3 2,1 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 8,9 23 9,9 30 2,6 37 2,8 44-0,3 47 2,1 46 12,7 0,2 0,7 JPM US Value A (acc) - USD 9,0 22 9,9 29 2,6 38 2,8 43-0,3 46 2,1 45 12,7 0,2 0,7 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 10,7 15 11,1 28 0,8 40 5,2 40 7,4 10 6,3 18 16,2 0,3 0,6 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 12,0 3 12,4 24 8,7 7 15,6 7 5,1 22 9,4 2 16,4 1,0 0,7 ODIN USA C 8,6 29 5,4 17 3,2 39 13,1 0,7 ODIN USA B 9,7 21 5,9 16 3,3 38 13,1 0,8 OP-Amerikka Analytiikka A 2,5 45 2,9 37 6,4 17 14,0 0,2 OP-Amerikka Analytiikka B 5,8 39 6,3 13 6,4 16 13,6 0,5 OP-Amerikka Arvo A 3,6 33 7,1 36 2,1 41 2,9 42 14,5 0,5 OP-Amerikka Arvo B 3,6 34 7,1 37 2,0 42 2,9 43 14,5 0,5 OP-Amerikka Indeksi II 10,0 18 14,0 11 7,4 17 9,6 22 5,2 20 6,0 21 13,6 0,7 0,9 OP-Amerikka Indeksi 13,6 17 7,1 19 9,3 24 5,1 24 5,9 23 13,6 0,7 0,9 OP-Amerikka Indeksi 13,6 18 7,1 20 9,3 23 5,1 25 5,9 22 13,6 0,7 0,9 OP-Amerikka Kasvu A 8,1 11 18,7 6 13,0 6 8,3 4 16,1 1,2 OP-Amerikka Kasvu B 8,1 10 18,7 5 13,0 5 8,3 3 16,1 1,2 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 7,1 21 7,3 34 2,7 39 7,3 8 14,9 0,5 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 7,1 22 7,3 33 2,7 40 7,3 9 14,9 0,5 Pictet - US Equity Selection HP EUR 5,3 24 9,1 31 5,7 30 14,8 8 3,2 36 3,1 40 13,7 1,1 0,6 Pictet - US Equity Selection P USD 9,5 21 12,6 23 5,0 31 12,8 11 6,2 14 6,8 14 15,3 0,9 0,8 Pictet-USA Index-P USD 11,2 11 14,3 10 7,5 16 8,7 28 4,0 34 5,6 26 13,8 0,7 1,0 Schroder ISF US Large Cap 11,3 10 14,5 8 7,2 18 11,0 16 8,2 8 6,0 20 14,7 0,8 0,9 Schroder ISF US Smaller Companies 11,5 7 13,7 15 6,9 23 8,6 30 4,6 29 7,2 10 13,5 0,7 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 15,7 1 20,6 1 14,3 1 22,2 2 13,3 4 5,9 24 16,3 1,4 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 10,3 16 11,8 27 4,9 32 4,2 42-0,1 45 2,8 44 12,7 0,4 0,8 T. Rowe Price US Smaller Companies 15,2 2 15,7 5 8,9 6 13,6 9 8,0 9 6,8 13 12,9 1,1 1,0 UB Amerikka K 10,2 17 12,1 26 9,3 5 7,3 35 4,4 30 7,2 11 12,6 0,6 0,8 UB Amerikka A 7,9 14 6,8 38 4,0 33 6,9 12 12,6 0,6 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 11,2 15 5,3 18 8,1 5 14,9 0,8 Keskimäärin 10,9 13,5 6,8 10,4 5,7 5,6 14,1 0,7 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 10,9 14,0 7,4 9,1 4,2 5,7 13,7 0,7 1,0 Rahastojen lukumäärä 24 32 40 47 47 47 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 91,9 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/16 100 g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 388,9 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 18,9 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 71,8 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 1143,8 0,1 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1111,1 5,0 18 715 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 19,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 1933,6-9,5 23 570 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 56,4 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 421,2 11/88 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10,1 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 285,9 02/14 J. Simon, T. Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 24,0 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 6,9 10/15 R. Singh, S. Lee 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 571,8 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 560,8 07/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10,4 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 253,3 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 44,0 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 226,7 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 135,2 4,7 189 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 38,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 540,1-17,3 371 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -76,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 77,7 3,2 1 577 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 12,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1378,8-24,3 18 470 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000 105,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 105,4 3,1 2 742 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 30,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,90 % Suomi 381,2-3,2 2 866 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e 61,0 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,90 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,23 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 2939,8 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 758,8 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,72 % Luxemburg 355,9 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,2 0,0 185 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 14 900,6-38,2 68 685 247,9 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 13,2 11 6,6 15 11,2 21-0,2 27-0,4 26 13,6 0,8 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 5,1 15 9,1 22 2,9 24 9,5 24 0,7 24 1,0 25 15,1 0,7 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,7 17 7,3 12 13,6 15 0,3 26 1,1 23 15,1 0,9 0,6 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 11,6 2 16,7 2 13,4 2 21,4 10 7,4 12 4,9 10 15,0 1,5 0,8 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 3,5 18 8,9 23 2,7 25 8,5 25 2,4 20 2,8 16 14,5 0,6 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 15,3 8 10,4 10 16,5 12 1,6 22 1,4 20 15,7 1,1 0,8 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 5,7 14 10,8 16 6,0 17 15,1 14 3,4 17 4,4 13 14,8 1,0 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 4,7 17 9,7 21 4,4 20 11,8 20 3,5 16 1,1 24 12,6 1,0 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 9,9 19 4,7 19 12,6 19 4,4 15 1,9 18 12,6 1,0 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 7,4 7 15,6 5 11,3 4 24,9 2 13,3 1 8,0 1 15,0 1,7 0,8 JPM Japan Equity A (dist) - USD 7,3 9 15,6 6 11,0 7 24,2 4 12,3 6 7,5 4 15,3 1,6 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - USD 7,4 8 15,6 7 11,0 8 24,1 5 12,3 5 7,5 5 15,3 1,6 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 7,3 10 15,3 9 10,9 9 24,0 6 12,3 4 7,3 6 15,1 1,6 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 8,0 11 26,2 1 7,1 13 3,4 15 14,9 1,8 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 6,6 14 23,6 8 9,6 7 6,8 7 16,8 1,4 Jupiter Japan Select L EUR Acc 11,4 15 7,2 13 18,7 11 8,6 8 5,1 9 13,3 1,4 0,7 OP-Japani 7,5 6 16,1 4 11,1 6 23,6 9 12,7 3 7,9 3 15,1 1,6 0,8 OP-Japani 7,5 5 16,1 3 11,1 5 23,6 7 12,7 2 7,9 2 15,1 1,6 0,8 OP-Japanin Tähdet A 12,8 18 7,4 11 4,6 11 13,1 1,0 OP-Japanin Tähdet B 12,8 17 7,4 10 4,6 12 13,1 1,0 Pictet-Japan Index-P JPY 5,7 13 10,1 18 3,8 22 9,6 23 2,5 19 1,8 19 12,5 0,8 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 7,7 4 11,6 13 5,4 18 8,4 26 0,5 25 1,2 21 13,1 0,7 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 4,8 16 9,8 20 3,1 23 8,1 27 1,0 23 1,2 22 13,2 0,6 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 7,0 11 11,5 14 6,2 16 12,9 16 3,0 18 2,4 17 12,8 1,0 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 13,1 1 18,6 1 17,2 1 24,2 3 8,1 9 5,2 8 13,9 1,8 1,0 T. Rowe Price Japanese Equity I 8,1 3 15,0 10 12,3 3 16,1 13 6,2 14 4,3 14 11,4 1,4 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 5,9 12 11,8 12 4,3 21 10,0 22 2,1 21-0,6 27 13,0 0,8 0,6 Keskimäärin 7,1 13,0 8,0 16,6 6,0 3,9 14,1 1,2 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,0 10,6 4,3 9,9 2,5 2,2 13,5 0,8 0,5 Rahastojen lukumäärä 18 23 25 27 27 27 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 161,4 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 99,8 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 41,6 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 24,3 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 9,5 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 28,2 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 451,9-10,2 13 711 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -18,3 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 38,5 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 18,4 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 306,5-4,8 9 946 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 9,5 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 227,2-5,2 947 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 12,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 635,1 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 2178,1 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 218,1 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 106,6 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 593,9-20,3 24 604 3,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
33 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 6,8 15 4,9 21 1,6 24 6,3 22 3,8 15 0,9 22 11,5 0,6 0,3 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,5 26 2,1 22 8,2 18 1,0 24-2,5 26 10,2 0,8 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 10,2 4 1,9 25-0,4 26 2,5 26 3,4 19 1,8 20 9,0 0,3 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,0 1 2,7 24 0,3 25 3,3 25 3,8 16 1,9 19 9,0 0,4 0,2 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 8,7 8 12,9 6 11,5 1 14,2 11 7,9 3 6,8 5 12,0 1,2 0,9 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 10,4 2 12,7 7 7,6 3 11,9 12 3,3 20 1,9 18 13,4 0,9 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 6,2 19 5,1 20 3,4 15 8,6 17 6,1 7 6,4 6 12,2 0,7 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 10,2 3 10,5 13 3,5 13 7,0 21 1,8 23 1,5 21 14,2 0,5 0,7 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 10,0 5 13,4 5 5,8 8 15,9 8 6,1 8 4,2 11 12,0 1,4 0,9 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 7,6 11 5,2 19 2,0 23 7,7 20 2,7 21-1,3 23 11,1 0,7 0,4 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 10,7 12 7,2 5 18,7 7 7,4 4 3,6 13 15,1 1,3 0,7 JPM China A (dist) - USD 6,7 16 13,8 1 3,9 10 30,8 1 9,1 1 7,2 1 19,6 1,6 0,6 JPM China A (acc) - USD 7,0 14 13,8 2 3,9 11 30,7 2 9,1 2 7,2 2 19,6 1,6 0,6 JPM Greater China A (dist) - USD 8,7 9 13,7 4 6,0 7 24,7 3 6,0 9 7,0 3 18,1 1,4 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 9,8 6 13,7 3 6,0 6 24,7 4 6,0 10 6,9 4 18,1 1,4 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 7,1 13 11,2 10 3,4 17 20,0 5 6,4 5 5,1 9 16,8 1,2 0,6 JPM Hong Kong A (acc) - USD 7,4 12 11,2 11 3,3 18 20,0 6 6,4 6 5,1 10 16,8 1,2 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 8,2 10 12,3 8 9,3 2 14,5 10 4,4 12 6,1 7 12,6 1,2 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 5,0 21 4,3 23 2,2 20 5,9 23 1,0 25-1,6 24 11,7 0,5 0,3 JPM Singapore A (acc) - USD 5,5 20 4,3 22 2,2 21 5,9 24 0,9 26-1,6 25 11,7 0,5 0,3 OP-Aasia Indeksi 8,7 17 3,4 16 9,2 15 3,8 18 2,9 16 10,9 0,9 0,6 OP-Aasia Indeksi 8,7 16 3,4 14 9,2 16 3,8 17 2,9 17 10,9 0,9 0,6 OP-Aasia Indeksi II 9,0 15 3,8 12 9,5 14 3,9 14 2,9 15 10,9 0,9 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 6,3 18 12,1 9 7,5 4 15,3 9 2,6 22 5,4 8 14,9 1,0 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,6 17 7,0 18 3,2 19 7,8 19 4,4 11 3,6 14 11,5 0,7 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 9,4 7 9,8 14 5,6 9 11,3 13 4,3 13 3,9 12 14,1 0,8 0,6 Keskimäärin 8,0 9,0 4,3 13,2 4,6 3,4 13,4 0,9 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 6,4 9,4 4,0 9,3 3,2 2,7 11,8 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 21 26 26 26 26 26 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1678,8 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 801,7 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 26,3 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 294,1 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 67,2 03/08 P. L. Yeoh 08/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 203,0 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,2 03/08 G. Kwek 04/06 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 83,9 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1078,4 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 258,5 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 45,6 05/01 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,5 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,0 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 235,1 0,7 13 883 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 29,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 393,8 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 241,6 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 337,8 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 796,4 0,7 13 883 29,9 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 111,9 0,0 18 396 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,46 % Luxemburg 97,0 0,0 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,2 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 24,6 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 191,4-2,8 18 055 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -21,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 125,1 06/95 H. Bain,C. Bannon 10/15 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 387,1 01/08 H. Bain,C. Bannon 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 22,0-0,1 169 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 1,9 Yhteensä 983,4-2,9 36 620-19,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie East-European -8,0 9-5,1 11-0,2 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -2,6 5-1,5 7 2,4 6-0,7 6-1,5 6-1,9 6 14,4 0,0-0,1 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -3,4 7 3,0 5 9,0 4 0,5 5 1,4 5 3,6 1 19,1 0,0 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -4,2 8-2,3 9 1,1 9-2,0 7-5,6 9-2,0 8 16,2-0,1-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -2,4 10 0,8 10-2,6 9-6,4 10-2,4 9 17,2-0,1-0,1 OP-Venäjä -1,2 2 7,0 2 11,7 1 11,8 2 4,9 2 3,2 2 19,1 0,6 0,3 OP-Venäjä -1,2 3 7,0 1 11,7 2 11,8 1 4,9 1 3,2 3 19,1 0,6 0,3 Pictet - Emerging Europe-P EUR -3,2 6-1,5 6 2,2 7-2,1 8-4,4 8-3,2 10 15,8-0,1-0,1 Pictet-Russian Equities-P USD -1,8 4 4,4 4 10,4 3 8,0 3 4,4 3 3,1 4 21,0 0,4 0,2 Schroder ISF Emerging Europe 2,0 1 4,5 3 8,2 5 7,3 4 2,0 4-2,0 7 15,2 0,5 0,2 Taaleri Arvo Troikka A -1,7 8 1,8 8-7,8 10-3,4 7-1,5 5 15,7-0,5-0,1 Keskimäärin -2,6 1,0 5,9 2,4-0,4 0,0 17,3 0,1 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR -3,2 2,3 5,0 8,9 0,5 0,2 18,1 0,5 0,1 Rahastojen lukumäärä 9 11 10 10 10 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 2,5 30 0,2 33-3,2 37-2,0 33-1,9 31 11,5-0,3 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 6,2 3 2,5 31 0,2 34-3,4 38-2,1 35-2,2 35 11,6-0,3 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 8,6 2 0,8 35-1,1 39-2,7 36 0,6 24-1,7 30 9,2-0,3 0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,5 1 1,6 34-0,3 35-2,0 35 1,0 18-1,7 29 9,2-0,2 0,1 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 5,2 6 6,9 7 3,6 16 6,5 16 0,7 19 0,9 7 12,5 0,5 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 3,1 16 3,2 28-0,4 36-1,3 34-6,7 40-1,2 27 11,8-0,1 0,2 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 3,9 12 4,6 19 2,1 22 1,1 32-1,5 30-0,7 21 9,5 0,2 0,4 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 4,4 21 0,5 32 1,5 30-3,2 37-3,0 40 16,6 0,1 0,2 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 5,1 8 9,0 3 4,7 11 11,0 7 1,4 16 1,5 3 14,3 0,8 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 5,3 4 9,1 1 4,9 7 11,5 5 1,9 10 1,7 2 13,9 0,9 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 5,3 5 9,1 2 4,8 10 11,1 6 1,3 17 1,5 4 14,4 0,8 0,6 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 5,1 9 7,3 5 5,5 6 13,5 4 3,2 2 0,4 9 14,4 1,0 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 5,8 14 3,1 19 8,6 13 2,2 9-0,1 16 13,5 0,7 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI9 EUR) 6,3 12 3,6 17 9,1 11 2,4 7 0,0 15 13,5 0,7 0,4 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 1,7 17 5,6 15 2,7 20-0,5 33-0,8 29-2,0 32 9,4 0,0 0,4 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 6,5 11 4,9 9 13,6 3 0,7 21 0,1 14 14,2 1,0 0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 6,5 10 4,9 8 13,6 2 0,7 20 0,1 13 14,2 1,0 0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,4 17 3,7 13 9,2 10 0,2 27-0,4 19 14,9 0,6 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,8 25 1,7 25 5,8 19 3,4 1 0,2 10 10,6 0,6 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 3,8 26 1,5 26 5,2 20 2,5 5-0,2 18 11,4 0,5 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 3,1 29 0,9 31 5,0 22 3,0 3 0,1 12 10,6 0,5 0,2 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 3,8 15 6,6 9 6,4 4 8,3 14 0,6 23 1,0 6 14,8 0,6 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 4,1 11 6,6 8 6,4 3 8,3 15 0,7 22 1,0 5 14,8 0,6 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 3,3 27 6,9 1 10,0 9-2,2 36-2,5 36 13,6 0,8 0,2 JPM Russia A (acc) - USD -4,7 19 2,1 32 6,5 2 5,1 21 2,8 4 3,2 1 20,9 0,3 0,1 ODIN Emerging Markets 3,8 14 3,9 24 1,1 29 3,8 24 2,4 8-2,9 39 9,3 0,4 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,1 23-0,4 37 2,6 27 0,3 25-0,9 25 10,8 0,3 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,1 22-0,4 38 2,6 28 0,3 26-0,9 24 10,8 0,3 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 1,3 27-9,5 39-6,1 38-2,8 37 8,8-1,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 1,3 28-9,5 40-6,1 39-2,8 38 8,8-1,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 3,6 15 5,9 18 1,6 13-0,9 23 13,6 0,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 3,6 14 5,9 17 1,6 14-0,9 22 13,6 0,5 Pictet-Emerging Markets-P USD 1,2 18 5,0 18 1,7 24 3,9 23-2,1 34 0,1 11 13,3 0,3 0,3 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 3,8 13 5,9 13 3,3 18 8,7 12 1,7 12-0,6 20 13,2 0,7 0,4 Schroder ISF Emerging Markets 4,8 10 7,3 6 5,6 5 10,2 8 1,5 15-0,2 17 13,8 0,8 0,5 Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets A SKAGEN Kon-Tiki 5,2 7 4,4 20 2,1 23 3,4 25 1,8 11-1,1 26 12,9 0,3 0,3 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 5,5 16 2,4 21 2,8 26-0,3 28-1,3 28 12,6 0,2 0,4 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 8,1 4 4,7 12 15,3 1 2,5 6 0,5 8 13,7 1,1 0,5 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 1,8 33 0,9 30 1,5 29-1,8 31-2,0 33 11,5 0,2 0,1 Taaleri Kehittyvät Markkinat C 1,2 31-1,9 32-2,1 34 11,5 0,1 Keskimäärin 4,3 5,1 2,8 4,8 0,2-0,6 12,6 0,4 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,5 6,8 3,9 9,4 2,2-0,4 13,0 0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 19 35 39 40 40 40 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 195,1 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 140,5 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 1010,7 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 362,4 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 89,7 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 865,6 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 420,4 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1560,6 10,0 62 429 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 433,3-0,1 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 19,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,20 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 456,2 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 27,1 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 14,7 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 589,3 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 60,9 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 136,6 0,1 1 911 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 7,0 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 167,5-29,0 19 040 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -72,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,14 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 36,2-3,0 1 726 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -13,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 219,6-44,9 11 941 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -17,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 388,6 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead, H. Bain 01/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 843,5 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 12,0 12,9 25 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 12,9 1,0 % 1,0 % 1,95 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 g 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/16 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,8 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 11,3-0,1 165 04/13 V. Manninen 04/13 50 000 0,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 100 g Yhteensä 9 139,2-54,0 97 237-59,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
35 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 7,8 14 3,3 30 1,9 25 6,3 21 3,0 20-1,5 28 10,0 0,7 0,2 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 10,2 5 16,5 3 4,9 16 21,0 8 8,5 6 3,7 14 17,0 1,3 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,0 14 7,2 9 15,5 14 4,9 16 2,8 17 13,5 1,2 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,0 3 16,6 2 8,3 7 24,8 4 8,8 5 5,4 8 17,1 1,5 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 7,5 15 14,5 7 5,8 11 5,3 23 1,5 25 0,8 20 14,3 0,4 0,8 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 9,4 6-2,3 32-0,7 30-8,5 31-4,0 31 2,2 19 16,0-0,5-0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 7,3 16 0,4 31-0,7 31 4,8 25 5,6 13-3,9 32 11,5 0,5 0,0 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 9,0 9 10,3 21 7,5 8 18,1 10 8,2 7 3,0 16 13,6 1,4 0,7 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 6,9 18 11,9 15 3,9 21 6,1 22 2,5 23 4,1 12 13,9 0,5 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 14,9 1 6,4 26 6,5 10 14,0 15 5,4 14-1,5 27 10,7 1,3 0,4 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 8,0 13 12,2 12 9,1 5 18,7 9 5,8 12 3,1 15 16,3 1,2 0,8 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 9,2 7 15,4 4 9,6 3 24,0 6 9,1 4 4,9 11 18,8 1,3 0,8 Janus Henderson Horizon China I2 12,7 2 18,2 1 9,2 4 24,1 5 7,1 10 5,6 7 18,4 1,3 0,9 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 4,2 28 4,6 19 8,5 19 3,4 19-2,3 29 10,0 0,9 0,3 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 4,2 29 4,3 20 7,8 20 2,4 24-2,7 30 10,1 0,8 0,3 JPM India A (dist) - USD 6,5 21 9,7 22 2,2 24 1,6 27-0,5 27-1,0 23 14,2 0,1 0,5 JPM India A (acc) - USD 6,5 20 9,7 23 2,2 23 1,6 28-0,5 26-1,0 24 14,2 0,1 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 5,4 25 10,7 20 5,0 15 9,1 18 4,2 18 6,6 4 15,9 0,6 0,6 JPMTaiwan A (acc) - USD 7,2 17 10,7 19 5,1 14 9,1 17 4,2 17 6,6 5 15,9 0,6 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 10,7 18-0,9 32 16,3 12 7,3 9 5,6 6 15,3 1,1 0,6 Jupiter India Select L Eur Acc 13,8 10 4,6 18-8,7 32-8,7 32-0,6 22 16,4-0,5 0,7 OP-Intia * 5,9 23 8,9 24 1,6 26 0,9 29-0,9 28-1,1 25 13,9 0,1 0,4 OP-Intia * 6,0 22 8,9 25 1,6 27 0,9 30-0,9 29-1,1 26 13,9 0,1 0,4 OP-Kehittyvä Aasia * 9,1 8 4,9 27 3,1 22 10,2 16 2,7 21 2,3 18 9,8 1,1 0,3 OP-Kiina 8,1 11 10,9 16 1,3 28 30,5 1 9,5 1 8,6 2 17,6 1,8 0,5 OP-Kiina 8,1 10 10,9 17 1,3 29 30,5 2 9,5 2 8,6 3 17,6 1,8 0,5 Pictet-Greater China-P USD 8,1 12 12,2 13 5,7 12 25,5 3 6,9 11 8,9 1 17,7 1,5 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 6,8 19 15,1 5 5,5 13 2,6 26 2,6 22 0,7 21 11,9 0,2 0,8 Schroder ISF Asian Opportunities 10,8 4 13,1 11 11,4 1 17,5 11 5,2 15 5,1 10 14,2 1,3 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 5,6 24 14,4 8 9,6 2 16,3 13 8,0 8 3,8 13 13,6 1,2 0,9 Standard Life China Equities D 14,7 6 4,7 17 23,1 7 9,3 3 5,2 9 17,0 1,4 0,8 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 14,1 9 8,6 6 5,2 24-2,9 30-3,2 31 16,9 0,3 0,7 Keskimäärin 8,4 10,5 4,8 12,0 4,0 2,4 14,6 0,8 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 6,5 10,5 4,3 10,2 3,1 2,2 12,5 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 25 32 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 86,9 03/08 G. Kwek 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 226,4 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 114,8 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 70,2 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 48,8 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 15,2 03/08 G. Kwek 04/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 8,2 03/08 G. Kwek 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 201,3 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 3,6 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 48,7 03/08 G. Kwek 06/15 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 847,9-1,6 69 117 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä -2,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 379,4-0,1 36 459 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,4 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 189,3 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 42,8 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 327,7 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 44,9 05/01 R. Lin,Taiwan Eq. Team 02/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 R. Lin,Taiwan Eq. Team 02/18 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 8,0 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 295,8 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 130,8-7,8 16 342 04/04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -12,7 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 200,1-4,5 2 583 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-5,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 171,4 0,2 20 018 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 2,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 179,5 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,50 % Luxemburg 285,4 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,3 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,9 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 949,4-13,9 144 519-17,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -3,3 8 1,3 4-6,8 11-9,6 10-12,3 6 16,5-0,4-0,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -3,3 6 1,4 3-6,7 10-9,6 9-12,0 5 16,3-0,4-0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 0,2 1-2,1 4 0,6 5-2,0 3-5,4 5-12,3 7 19,4-0,1-0,1 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -4,6 12 4,2 1-4,2 6-12,3 14-16,4 14 23,3-0,2-0,2 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) -0,2 2-3,3 7-0,5 9-6,7 9-10,4 12-14,3 11 18,8-0,3-0,2 Janus Henderson Gartmore Latin America I -0,7 3-0,3 1 4,1 2 0,0 2 0,3 1-6,2 1 13,4 0,0 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -6,7 13-0,8 11-5,6 8-10,5 13-15,5 13 24,7-0,2-0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -6,7 14-0,7 10-5,5 7-9,9 11-15,4 12 23,8-0,2-0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD -1,9 5-3,6 10-2,0 13-7,5 13-9,5 7-12,8 10 19,5-0,4-0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - USD -1,7 4-3,6 9-2,0 14-7,5 14-9,5 8-12,8 9 19,5-0,4-0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -3,7 11-1,9 12-7,2 12-8,9 6-12,7 8 18,8-0,4-0,2 OP-Latinalainen Amerikka -1,2 2-0,4 7-3,5 4-5,1 3-12,0 4 15,6-0,2-0,1 OP-Latinalainen Amerikka -1,2 3-0,4 8-3,5 5-5,1 4-12,0 3 15,7-0,2-0,1 Schroder ISF Latin American -1,9 6-3,1 5 0,4 6 0,3 1-2,8 2-11,6 2 16,3 0,0-0,1 Keskimäärin -1,0-3,3 0,2-4,7-7,7-12,7 18,7-0,2-0,1 MSCI EM Latin America TR -1,4-1,6 1,2-0,6-3,0-11,3 17,3 0,0-0,1 Rahastojen lukumäärä 6 14 14 14 14 14 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 49,8 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 59,3 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,88 % Luxemburg 80,3-0,2 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,51 % Ruotsi 378,2-0,1 19 600 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 80,9 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 24,5 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 151,8 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 99,4-10,0 3 863 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -7,2 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 924,4-10,3 23 463-8,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,3 3-3,2 6 10,5 3 7,8 4-1,4 3 15,1 0,7 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD -0,8 4 1,2 6-0,5 3-2,9 6-5,2 7-1,8 7 16,3-0,2 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD -0,5 3 1,2 5-0,5 2-2,9 7-5,1 6-1,8 6 16,3-0,2 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 1,2 4-0,3 1-2,4 5-4,4 5-1,4 4 15,3-0,1 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 2,2 1 2,0 2-1,6 5 9,0 4 14,9 1 2,9 1 10,7 0,9 0,1 OP-Afrikka A * -4,3 7-7,2 7 17,3 1 13,0 2-0,2 2 11,8 1,5-0,3 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 1,9 2 8,3 1-0,9 4 10,8 2 8,9 3-1,7 5 13,4 0,8 0,5 Keskimäärin 0,7 1,5-2,0 5,6 4,3-0,8 14,1 0,5 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,5 6,8 3,9 9,4 2,2-0,4 13,0 0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 4 7 7 7 7 7 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,1 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 86,1 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 10,0 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 41,9-2,6 4 019 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -2,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 4,2 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 203,2-2,6 4 019-2,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
37 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global World Equity A2 5,4 23 5,0 48 0,5 54 1,0 65 0,4 70 1,5 71 10,4 0,1 0,4 Aberdeen Global World Equity E2 5,0 47 0,5 53 1,1 64 0,5 69 1,9 69 10,1 0,1 0,4 Aurejärvi Best Global Ideas R 9,9 15 3,6 36 2,3 68 7,7 1,3 Aurejärvi Best Global Ideas A 10,6 13 3,9 29 2,3 67 7,7 1,4 Aurejärvi Best Global Ideas I 11,3 7 4,2 23 2,4 66 7,7 1,5 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 3,9 29 4,8 46 1,4 66 4,5 18 10,4 0,5 Carmignac Investissement A EUR acc 5,1 25 5,6 46-1,1 56 2,7 61 5,5 16 0,9 75 10,2 0,3 0,5 Carnegie WorldWide 1,4 30-0,1 50 0,0 Carnegie Worldwide Ethical 1,4 31 0,8 49 0,1 Didner & Gerge Global SEK 11,7 8 5,5 9 8,3 28 1,6 63 1,8 70 11,5 0,7 0,9 Dividend House Global Aristocrats B 4,3 49 2,3 56 3,0 56 9,8 0,5 Dividend House Global Aristocrats A 4,3 50 2,3 57 3,0 55 9,9 0,5 Elite Osake A 2,2 46 7,0 37 1,7 62 3,2 50 11,5 0,6 Elite Osake C 9,5 17 2,9 49 3,3 43 11,4 0,9 Elite Osake D 10,1 14 3,1 44 3,4 42 11,4 0,9 Elite Osake E 10,6 11 3,4 39 3,4 41 11,4 1,0 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 12,1 7 6,4 6 9,2 21 5,0 17 4,4 21 12,5 0,8 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 9,0 35 3,2 39 7,3 35 1,5 65 3,6 31 12,6 0,6 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 9,1 3 12,4 6 6,8 4 9,9 16 5,9 14 4,6 15 12,2 0,8 0,8 FF - International Fund Y-USD-ACC 11,3 11 3,8 30 5,5 44 2,7 52 3,2 46 11,8 0,5 0,8 FF - World Fund Y-EUR-ACC 8,3 8 14,0 4 6,1 7 8,5 27 3,3 40 2,9 58 12,5 0,7 0,9 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,0 29 2,3 44 8,0 31 4,4 22 4,5 19 11,2 0,7 0,7 Handelsbanken Global Selective (AI9 EUR) 11,0 15 3,3 37 9,0 22 4,8 18 4,6 16 11,2 0,8 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 11,1 12 4,8 18 7,8 32 3,8 32 3,5 39 11,5 0,7 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 11,4 9 5,2 16 8,1 29 4,0 28 3,5 38 11,5 0,7 0,8 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) 6,9 9 5,9 8 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 10,9 16 6,5 5 11,0 8 3,7 35 3,4 40 12,6 0,9 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 4,2 27 10,7 17 3,2 38 14,4 6 5,6 15 4,9 11 12,2 1,2 0,7 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 5,8 21 10,2 25 4,6 21 7,6 33 4,2 24 3,8 29 11,2 0,7 0,7 HCP Focus * 19,5 1 17,3 1 24,5 1 16,4 1 8,7 1 11,9 2,1 1,5 HCP Quant * -0,9 55 15,6 3 8,4 8 7,4 2 14,6 1,1 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 1,0 74 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 8,7 38 3,6 34 5,5 43 3,0 46 2,8 59 11,3 0,5 0,6 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 6,6 12 10,3 21 4,0 26 9,3 19 4,4 20 3,8 30 11,9 0,8 0,7 JPM Global Focus A (dist) - EUR 8,3 7 10,1 28 3,6 33 4,2 54 1,8 61 2,7 61 12,1 0,4 0,6 JPM Global Focus A (acc) - EUR 8,4 5 10,1 27 3,7 32 4,3 51 1,9 60 2,8 60 12,1 0,4 0,6 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 7,6 9 10,7 18 5,1 17 6,7 38 3,2 42 2,9 57 12,1 0,6 0,7 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 5,3 13 7,3 34 4,1 26 3,2 47 11,6 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 5,9 20 9,5 34 2,1 48 4,2 55 3,1 45 3,5 35 13,0 0,3 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 6,0 19 9,5 33 2,1 47 4,2 53 3,1 43 3,5 34 13,0 0,3 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 9,5 32 2,3 45 4,7 47 4,0 27 3,9 28 12,4 0,4 0,6 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 5,0 10 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 4,2 26 8,7 39 1,6 49 4,5 48 2,6 55 4,4 20 9,9 0,5 0,7 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -7,8 68-4,1 71 2,5 63 9,6-0,8 ODIN Global C 6,8 10 10,0 30 4,2 25 3,4 59 4,1 25 4,0 27 11,7 0,3 0,7 OP-Ilmasto 2,9 29 10,3 23 4,0 28 2,6 62 1,2 68 4,6 13 10,9 0,3 0,8 OP-Ilmasto 2,9 28 10,2 24 4,0 27 2,6 63 1,2 67 4,6 14 10,9 0,3 0,8 OP-Maailma 6,0 18 8,2 40 2,6 42 5,7 40 2,7 54 3,1 52 10,8 0,6 0,6 OP-Maailma 6,0 17 8,2 41 2,6 43 5,7 41 2,7 53 3,1 53 10,8 0,6 0,6 OP-Maailma II 6,7 11 8,9 37 3,2 40 6,3 39 3,0 48 3,2 49 10,8 0,6 0,7 OP-Maailma Indeksi A 3,8 34 4,1 26 OP-Maailma Indeksi B 3,8 33 4,1 25 OP-Maailma Indeksi II A 3,9 30 4,1 23 OP-Maailma Indeksi II B 3,9 31 4,1 24 OP-Private Osakestrategia A * 3,7 31 5,6 42 3,5 38 3,5 33 9,8 0,6 OP-Puhdas Vesi A 5,8 45 0,5 51-2,6 67-4,4 73 1,5 72 10,5-0,2 0,4 OP-Puhdas Vesi B 5,8 44 0,5 52-2,6 66-4,4 72 1,5 73 10,5-0,2 0,4 OP-Vähähiilinen Maailma A 4,2 24 7,3 36 3,6 37 3,5 36 10,7 0,7 OP-Vähähiilinen Maailma B 5,3 14 10,6 12 6,8 10 3,5 37 10,4 1,0 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 11,4 10 4,5 22 8,9 24 4,4 21 5,2 9 11,8 0,8 0,8 Pictet-Premium Brands-P EUR 9,1 2 6,5 43 3,4 36 15,2 5 11,1 2 4,1 22 11,1 1,4 0,5 Pictet-Security-P USD 12,0 1 12,5 5 4,8 19 8,0 30 4,7 19 6,1 3 12,9 0,7 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 8,3 6 10,7 19 4,4 23 5,4 45 3,0 47 3,6 32 11,3 0,5 0,8 Sifter Fund Global R 6,5 14 11,0 14 5,5 11 8,8 25 6,4 13 6,0 6 13,1 0,7 0,9 Sifter Fund Global I 6,5 13 11,0 13 5,5 10 8,9 23 6,4 12 6,0 5 13,1 0,7 0,9 Sifter Fund Global PI 5,6 8 9,2 20 6,6 11 6,1 4 13,0 0,7 SKAGEN Global 6,1 16 6,7 42 2,9 41 4,0 56 2,0 59 3,1 54 10,7 0,4 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 6,4 15 10,2 26 3,4 35 8,5 26 2,0 58 3,2 51 10,9 0,8 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 5,6 22 10,3 20 5,4 12 10,9 9 2,8 50 2,5 64 11,5 1,0 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 10,3 22 5,3 15 10,8 10 2,8 51 2,5 65 11,5 1,0 0,8 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 5,1 24 9,7 31 4,7 20 9,4 18 3,3 41 2,7 62 11,1 0,9 0,7 Standard Life Global Equities D 8,9 36 1,3 50 3,1 60 1,6 64 4,5 17 11,0 0,3 0,6 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 8,7 4 17,8 2 11,9 2 16,1 2 10,1 3 5,9 7 13,7 1,2 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 14,4 3 8,6 3 15,6 4 8,7 7 4,7 12 13,1 1,2 1,0 Zenito Silver and Gold A 3,8 58 9,1 6 3,2 48 18,7 0,2 Zenito Silver and Gold B 4,0 57 9,3 5 3,2 45 18,7 0,2 Zenito Silver and Gold C 4,2 52 9,4 4 3,3 44 18,7 0,2 Keskimäärin 6,2 9,8 4,1 7,2 3,9 3,7 11,7 0,7 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 8,4 11,7 5,4 7,0 3,1 3,9 10,9 0,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 31 50 56 68 73 75 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 249,1 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 7,5 0,1 95 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 0,3 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 568,2 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 851,1 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/11 100 g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,5-0,2 308 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -0,9 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 19,2 0,7 664 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR 1,1 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 23,9 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 44,0 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 148,4 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 210,8 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 928,3 10/07 J. Podger 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 97,1-0,1 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2743,9 0,3 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 654,1 0,0 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 1,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Ruotsi 2299,0 0,0 110 155 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 342,6-0,6 18 895 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 2,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,63 % Ruotsi 1185,8 1,0 102 684 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 38,1 110 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 12,3 473 06/14 P. Havia 06/14 5 000-0,6 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/12 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,1 10/10 G.P. Maxwell,H.Skibeli,J.Huysinga 02/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,5 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 103,0 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,2 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 49,7 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/17 35 000 h enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 11,4 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 413,5 5,1 7 147 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e -5,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 164,0-1,3 13 633 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -5,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,87 % Suomi 224,3 0,2 26 318 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä -0,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,27 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 32,0 2,2 3 539 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 5,7 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,48 % Suomi 108,6-0,6 310 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 3,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 44,0-0,1 7 695 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä -1,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 154,6-2,8 2 716 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -3,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 5580,0 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 624,8 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 3501,5 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 13,0 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/14 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,7 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 31,7 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 139,8 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 3,2 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 572,1 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 163,6 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 17,7 0,1 117 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 1,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 29 118,7 3,9 295 719 2,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
39 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 12,7 1 13,3 1 8,3 1 9,7 1 10,1 1 5,4 1 12,2 0,8 1,0 Pictet Nutrition P EUR 5,6 2 1,0 2 5,9 2 3,3 2 4,1 2 10,0 0,6 0,4 Keskimäärin 12,7 9,5 4,7 7,8 6,7 4,7 11,1 0,7 0,7 MSCI World - Consumer Staples 7,8 6,1-0,5-11,6-6,6 1,7 10,7-1,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 372,5 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 enint. 5% 3,0 % 2,70 % Luxemburg 282,9 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 655,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 7,6 4 11,8 1 4,1 7 8,7 3 6,3 3 0,2 18 11,0 0,8 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 6,4 8 6,6 10 4,6 5 9,6 2 9,3 1 3,8 8 10,1 1,0 0,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 7,4 5 10,2 3 4,8 4 8,3 4-0,2 18-0,7 20 13,6 0,6 0,6 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 6,1 10 7,5 8 0,3 18 2,1 14 2,5 11 3,9 6 11,3 0,2 0,6 Janus Henderson Horizon Global Property I2 7,3 6 7,8 7 4,1 8 5,0 9 4,3 7 4,6 5 10,9 0,5 0,6 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 4,8 12 5,7 12-0,1 19 1,2 16 1,9 12 3,9 7 10,8 0,1 0,4 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 3,9 13 0,7 17 2,9 12-0,1 15 0,9 15 8,9 0,4 0,3 Jupiter Global Financials L Eur Acc 8,3 3 10,9 2 5,9 2 12,7 1 8,3 2 6,1 4 14,7 0,9 0,7 ODIN Kiinteistö C 10,6 1 10,1 4 8,3 1 6,0 8 3,9 8 3,5 11 11,4 0,6 0,7 OP-Kiinteistö 5,0 11 9,1 6 2,3 13 7,8 5 6,0 4 0,1 19 10,7 0,8 0,6 UB Aasia REIT Plus K 8,9 2 7,2 9 3,2 10 4,9 10 3,4 9 2,7 12 8,2 0,6 0,6 UB Aasia REIT Plus A 2,2 14 3,5 11 2,7 10 2,7 13 8,2 0,5 UB Eurooppa REIT K 6,8 7 9,6 5 4,8 3 7,0 6 4,6 5 0,6 16 8,6 0,9 0,8 UB Eurooppa REIT A 4,3 6 6,5 7 4,4 6 0,6 17 8,6 0,8 UB Global REIT K 6,3 9 6,4 11 2,4 11 2,3 13 1,4 13 3,8 9 9,1 0,3 0,6 UB Global REIT A 1,8 16 1,7 15 1,1 14 3,7 10 9,1 0,2 UB Pohjois-Amerikka REIT A 1,9 15-1,8 19-0,5 19 8,5 3 14,1-0,1 UB Pohjois-Amerikka REIT K 2,4 12-1,3 17-0,2 16 8,5 1 14,1-0,1 UB Pohjois-Amerikka REIT T 3,3 9-1,3 18-0,2 17 8,5 2 14,1-0,1 UB Real REIT * 3,3 14-0,5 20-5,5 20-0,5 20 1,3 14 10,9-0,5 0,3 Keskimäärin 7,1 7,9 3,0 4,0 2,9 3,4 10,9 0,4 0,6 MSCI World - Finance 2,4 7,9 2,2 4,4-2,7-0,8 12,3 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 12 14 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 704,6 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 2,5 03/08 A. Murai 01/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 413,9 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 15,5 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 279,3 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 13,0 09/06 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 98,4 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 156,6 0,5 1 338 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e -18,8 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 83,2 0,9 4 294 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -3,9 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 72,1 1,0 289 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 53,4-3,0 254 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-8,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 100,4 0,1 357 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 25,5-0,2 207 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 2,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 12,9-5,9 85 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -6,2 Yhteensä 2 031,3-6,7 6 824-34,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v ODIN Energi C -7,4 3-8,5 3-6,8 3 11,0 1 13,6 1 4,8 2 14,5 0,8-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD 0,1 2 8,2 2-1,4 2 4,4 2 1,7 2 6,7 1 13,5 0,3 0,5 Pictet-Water-P EUR 7,4 1 9,3 1 4,6 1 1,1 3-1,7 3 3,4 3 10,9 0,1 0,7 Keskimäärin 0,0 3,0-1,2 5,5 4,5 5,0 13,0 0,4 0,3 MSCI World - Energy -0,5 0,5-2,1 12,6 10,1 4,5 15,5 0,8 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 147,7 6,8 10 383 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e 4,0 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 627,9 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 388,9 01/00 H. P. Portner, P.Rohner 05/01 ei minimiä 4 schop, S. Gottelier, Yhteensä 5 164,5 6,8 10 383 4,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 15,7 1 22,4 1 17,8 1 17,1 2 8,7 2 9,6 1 15,4 1,1 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 4,6 4 4,4 4-4,0 4-11,2 4-6,8 4-3,0 4 10,8-1,0 0,3 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 15,6 2 20,5 2 16,6 2 21,6 1 11,3 1 7,8 2 18,5 1,2 1,2 Pictet - Digital P USD 14,4 3 19,1 3 13,1 3 12,8 3 8,0 3 6,1 3 14,9 0,9 1,2 Keskimäärin 12,6 16,6 10,9 10,1 5,3 5,1 14,9 0,5 1,0 MSCI World - Information Technology 13,1 20,5 15,0 19,9 10,8 9,6 16,9 1,2 1,3 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 430,6 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 6,4 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2441,6 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 2 610,2 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 488,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 5,0 3 7,5 3 5,5 2 7,3 3 7,9 3 4,9 2 13,2 0,6 0,5 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -5,0 4 0,7 5 4,5 3 21,7 1 14,1 1 5,4 1 15,9 1,4 0,0 Pictet-Timber-P USD 9,2 1 6,9 1 19,1 2 10,3 2 3,7 3 11,7 1,7 0,6 UB EM Infra K 9,8 1 6,8 4 0,5 6 0,2 4-0,9 4 0,4 5 10,0 0,1 0,5 UB EM Infra A -0,2 7-0,6 5-1,3 5 0,3 7 10,0 0,0 UB Infra K 6,9 2 8,8 2 3,9 4-0,7 6-3,6 6 0,4 4 8,6 0,0 0,9 UB Infra A 3,3 5-1,3 7-3,9 7 0,3 6 8,6-0,1 Keskimäärin 4,2 6,6 3,5 6,5 3,2 2,2 11,1 0,5 0,5 MSCI World - Industrials 6,6 10,5 5,4 4,2 0,6 4,2 11,5 0,4 0,8 Rahastojen lukumäärä 4 5 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 18,9 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 181,7 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/17 35 000 enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 645,1 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 68,6 10/07 Asset Management Oy 10 000 a b -1,5 482 UB Real -0,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 52,9-0,1 291 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 6,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 967,1-1,6 773 6,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Medical 5,9 5 3,0 5 0,2 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 12,1 2 12,3 2-0,5 2 5,2 3 5,8 2 5,2 3 12,9 0,4 0,8 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 13,3 1 14,3 1 2,8 1 13,0 1 8,7 1 5,2 4 13,6 1,0 0,8 Pictet-Biotech-P USD 10,9 4 11,6 3-6,8 4 7,3 2 3,4 3 7,6 1 21,1 0,4 0,4 Pictet-Health-P USD 11,3 3 11,5 4-5,1 3 1,2 4 2,1 4 5,9 2 14,6 0,1 0,7 Keskimäärin 10,7 10,6-2,4 6,7 5,0 6,0 15,6 0,5 0,6 MSCI World - Health Care 10,9 10,7-1,3 0,5 0,5 3,5 12,6 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 5 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 39,7 03/08 A. Gold 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 264,8 0,0 23 217 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,3 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 1138,0 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 419,0 06/04 T. Storni,G. Biollaz,L. Haueter 02/18 ei minimiä Yhteensä 2 189,3 0,0 23 217 0,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
41 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ Elite Value Hedge C * 8,9 1 13,3 1 10,3 1 3,6 5 3,5 6 0,7 14 8,1 0,5 1,3 AJ Elite Value Hedge A * 2,7 10 3,1 7 0,7 15 8,2 0,4 Estlander & Partners Alpha Trend C * -5,2 29-3,5 28 0,0 23 11,6-0,4 Estlander & Partners Freedom A * -2,8 11-4,7 27-0,8 21-3,6 29-5,1 31 10,8 0,0-0,3 Estlander & Partners Freedom B * -2,3 9-4,2 26-0,3 20-3,3 27-5,1 30 10,8 0,0-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,6 7-3,5 23 0,4 17-3,0 24-5,0 28 10,8 0,1-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -1,3 6-3,3 22 0,7 15-2,9 23-5,0 27 10,8 0,1-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,8 8-3,7 24 0,2 19-3,1 25-5,0 29 10,8 0,1-0,2 Estlander & Partners Presto C * 0,5 2-2,6 10 1,8 8 10,7 2 9,9 1 1,1 10 13,1 0,8-0,2 Estlander & Partners Presto D * 1,0 14 9,9 4 9,5 4 1,0 12 13,1 0,8 Estlander & Partners Presto E * 1,5 10 10,4 3 9,8 3 1,1 11 13,1 0,8 Estlander & Partners Presto F * 2,2 5 10,9 1 9,8 2 0,8 13 13,1 0,9 HCP Black * 2,5 4-3,8 25-4,7 28 1,0 14 3,0 9 6,4-0,7 0,4 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -0,8 5-2,8 21-7,9 30-6,2 30-1,5 26 3,4-2,2-0,2 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,7 3 2,7 4 2,0 12 0,0 20-0,3 24 4,6 0,5 0,9 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. -2,0 17-3,9 27-0,4 21-0,7 25 7,7-0,5 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 1,7 9-3,7 26-3,2 26 0,5 17 8,4-0,4 OP-R2 Crystal A * 0,2 21 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,6 16-2,4 22-2,1 22 0,3 18 1,6-1,3 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 1,9 7 2,9 8 0,4 17 0,3 20 2,2 1,5 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 1,4 11 2,4 11 0,1 18 0,2 22 2,1 1,3 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 1,1 13 0,8 14 2,9 9 3,7 7 7,6 0,2 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 0,6 15 0,3 18 2,6 10 3,7 8 7,6 0,1 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -2,3 19-3,2 24 1,6 12 4,0 2 5,5-0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -2,7 20-3,7 25 1,3 13 4,0 4 5,5-0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 4,3 2 0,7 16 4,9 5 4,0 3 7,8 0,1 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 2,1 6 3,1 7 0,4 16 0,3 19 2,2 1,6 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 1,3 12 1,0 13 3,0 8 3,7 6 7,6 0,2 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -2,1 18-3,0 23 1,7 11 4,1 1 5,5-0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * 2,7 9 0,8 15 0,6 16 7,4 0,4 VISIO Allocator 8,0 2 3,2 3 3,2 6 0,0 19 3,9 5 8,2 0,4 0,8 Keskimäärin 4,7 1,5 0,1 1,0 1,2 0,5 7,8 0,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,8-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 11 27 30 30 31 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 12,5-0,3 395 09/05 J. Rajakenttä 09/05 1 000 000 EUR -2,8 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,67 % Suomi 7,2 0,0 10 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR 0,0 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 56,2-0,3 498 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -36,4 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 3,03 % Suomi 2,3 0,0 75 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000-0,2 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,78 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,28 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,53 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 25,3 161 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-1,2 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 251,1 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 173,6 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 26,7 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1325,5 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,90 % b Suomi 234,5 59 03/18 OP Varainhoito Oy 03/18 100 000 enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% 3,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 220,3-2,6 416 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 5,1 Yhteensä 2 335,1-3,3 1 614-35,5 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,1 2-5,1 6-5,6 7-13,2 25-6,2 25 0,2 13 7,9-1,6-0,9 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 2,3 1-3,9 5-7,5 10-11,8 24-0,2 17 1,8 3 11,6-0,982-0,36356 Elite Optimi C * -3,0 21-2,6 23 0,3 12 5,5-0,5 Elite Optimi E * -1,2 17-1,7 20 0,4 10 5,5-0,161 Elite Optimi D * -2,2 19-2,2 21 0,3 11 5,5-0,3 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -3,7 4-0,4 3 22,4 1 15,1 1 6,3 1 11,5 1,9699-0,24182 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -1,8 18 0,5 13 0,2 14 3,5-0,4 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser -4,1 6-8,5 23-2,4 22 1,5 4 7,5-1,087 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 7,2 4 5,4 4 3,5 2 7,1 1,1 OP-Metsänomistaja B * 4,6 2 4,1 12 2,2 11 0,3 15,374 OP-Palvelukiinteistöt B * OP-Raaka-aine * -10,6 4-10,5 8-6,8 9 7,5 3 5,8 3 1,2 6 9,0 0,8789-0,87496 OP-Raaka-aine * -10,6 3-10,5 7-6,8 8 7,6 2 5,8 2 1,2 5 9,0 0,9-0,9 OP-Vuokratuotto B * 5,5 1 4,9 1 4,3 11 2,0 12 0,5 8,6212 2,562703 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 0,0 3-0,6 4-2,8 20-1,2 19-0,7 16 1,9-1,3 0,0 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 0,6 2-2,6 5-3,8 22-4,1 24-2,1 17 3,6-0,957 0,160304 UB Metsä A * 6,2 9 4,6 6 2,1 3,2 UB Metsä I * 6,3 8 4,7 5 2,0 3,2636 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 6,4 6 3,6 9 2,7 2,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 6,5 5 3,7 7 2,7 2,5268 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 6,3 7 3,7 8 2,7 2,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 5,6 10 3,4 10 2,7 2,2198 UB Reaaliomaisuus AK * 0,6 15-0,1 16 0,6 9 4,0 0,2 UB Reaaliomaisuus AT * -0,4 16-1,1 18-0,4 15 4,1 0,0 UB Reaaliomaisuus IK * 1,1 13 0,2 14 0,7 7 4,0 0,4 UB Reaaliomaisuus IT * 1,1 13 0,2 15 0,7 7 4,0 0,4 Keskimäärin -4,8-3,5-2,5 1,8 1,6 0,9 4,9 1,5-0,1 3kk Euribor -indeksi 0,8-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 8 10 25 25 17 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 666,4 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,006 b 0,0081 Luxemburg 315,8817 39401 G. Keskin 39399 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,60 % Suomi 16,1-0,5 322 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 EUR -2,9 0,0 % 0,0 % 0,005 0,011 Suomi 42474 Elite Varainhoito Oy 42474 5 000 000 EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 2,10 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,007 0,0075 Luxemburg 119,5593 0,26738357 0 40360 M. Zetterlund 42382 ei minimiä 0,20010391 0,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 247,4 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,0155 Irlanti 20,08501 41428 G. Herbert 36161 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 4,0 % 0,0 % a 0,015 0,0223 Suomi 146,0448 4 199 41913 T. Tilli 41914 5 000 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 59,5 1 460 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 5 000 EUR 28,5 1%/8 1%/8 0,0187 0,0187 Suomi 22,74155 0,6230348 2 887 38082 OP Varainhoito Oy 38082 ei minimiä 0,42634139 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 0,019 0,0225 Suomi 1054,526 25 197 41388 A. Tenhunen 42216 5 000 0 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 283,2 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,0085 Luxemburg 2023,635 40569 Multi Asset Investing Team 40569 1 000 000 2,0 % 3,0 % 1,35 % b 1,85 % Suomi 96,2 1 086 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 6,3 2,0 % 3,0 % 0,011 b 0,016 Suomi 42353 K. Kangas 42353 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 68,7 980 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 7,0 max 2,0% max 5,0% 0,008 b 0,0176 Suomi 42510 Real Asset Management Oy 42510 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 0,0165 b 0,0261 Suomi 42825 Real Asset Management Oy 42510 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,9 0,0 93 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 0,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR Yhteensä 5 143,0 0,4 36 224 39,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
43 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Active Multi-Strategy K EUR 1,1 26-0,4 39 0,0 42 2,0 0,7 Active Multi-Strategy T EUR 1,1 27-0,4 38 0,0 43 2,0 0,7 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,4 10 2,4 27-2,1 39-2,8 57-0,7 41-1,1 58 5,1-0,5 0,3 Elite Trendi C 4,1 19-1,2 37 1,8 18 0,3 23 1,2 25 5,8 0,4 0,5 Elite Trendi D 3,5 9 1,1 14 1,3 22 5,8 0,7 Elite Trendi E 4,5 6 1,6 6 1,4 20 5,8 0,8 Estlander & Partners Dynamic A * -1,6 38-1,5 50-3,9 58-0,6 55 6,9-0,2 Estlander & Partners Dynamic B * -1,1 36-1,0 47-3,6 56-0,5 54 6,9-0,1 Estlander & Partners Dynamic C * -0,6 34-0,5 44-3,4 55-0,5 53 6,9 0,0 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 4,8 8 5,7 14 0,5 28-1,6 52-1,4 48-1,7 59 7,0-0,2 0,6 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 4,2 11 4,2 18-0,5 33-2,2 56 0,1 26 3,1 1 7,9-0,2 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 6,4 3 7,1 3 2,2 7-0,2 39 1,1 15 2,5 6 8,1 0,0 0,7 Front Maltillinen A1 0,4 29-0,4 43-0,5 40 0,3 37 3,6 0,0 Front Strategia A3 4,8 17 1,0 23 1,6 22 0,6 21 0,8 32 5,9 0,3 0,6 Handelsbanken Varainhoito 25 1,7 21 0,1 27 0,6 33 3,4 0,6 Handelsbanken Varainhoito 50 4,9 7 5,9 12 2,4 6 2,7 14 0,8 18 1,3 21 5,9 0,5 0,8 Handelsbanken Varainhoito 75 4,5 5 2,1 4 2,5 7 8,4 0,6 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 4,6 9 4,8 16 2,7 5 5,3 3 0,1 28 0,1 41 6,0 0,9 0,8 JPM Global Income A (div) - EUR 2,5 26 1,4 12 0,2 36-1,5 49-0,5 51 4,1 0,1 0,4 JPM Global Income A (acc) EUR 3,4 23 1,4 13 0,2 37-1,5 50-0,5 52 4,1 0,1 0,6 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 6,5 5 0,6 25-1,8 53 1,0 16 3,0 2 8,8-0,2 0,6 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 0,3 35-2,1 53-0,2 46 4,5 0,1 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,4 17 2,8 25-0,1 30 3,2 11-2,3 54-0,8 56 4,2 0,8 0,6 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 6,8 2 6,3 9 1,0 21-0,2 40 1,6 8 2,2 9 8,4 0,0 0,6 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 7,7 1 6,3 8 1,0 20-0,2 41 1,6 7 2,2 8 8,4 0,0 0,6 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 0,1 30-1,1 35-2,0 55-1,9 52-1,1 57 1,7-1,0 0,1 OP-Kestävä Maailma A 1,0 28-0,3 36 1,2 23 5,4 0,2 OP-Kestävä Maailma B 4,1 8 2,8 2 1,2 24 5,7 0,8 OP-Maltillinen A 3,8 21 0,5 26 0,5 32-0,2 35 1,5 19 5,2 0,2 0,6 OP-Maltillinen B 3,8 22 0,5 27 0,5 31-0,2 34 1,5 18 5,2 0,2 0,6 OP-Taktinen Salkku * 5,1 6 6,2 11 2,1 11 0,8 30 0,1 30 1,5 17 7,3 0,2 0,6 OP-Taktinen Salkku * 5,1 5 6,2 10 2,1 10 0,8 29 0,1 29 1,5 16 7,3 0,2 0,6 OP-Private Strategia 25 A * 1,2 16 0,3 34-0,2 33 0,9 28 3,2 0,2 OP-Private Strategia 50 A * 2,1 8 2,4 16 1,5 10 2,0 12 5,4 0,5 OP-Private Strategia 75 A * 2,8 3 4,3 7 2,9 1 3,0 3 7,7 0,6 OP-Private Tavoitetuotto A * -0,9 45-1,4 47-0,3 47 3,2-0,2 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -1,0 46-1,8 51-0,4 50 4,6-0,1 OP-Rohkea A 2,9 16 6,5 7 1,3 14 2,8 12 1,2 12 2,1 10 7,7 0,4 0,6 OP-Rohkea B 2,9 15 6,5 6 1,3 15 2,8 13 1,2 13 2,1 11 7,7 0,4 0,6 OP-Varovainen A 2,3 29-0,1 32-1,4 49-1,3 46 0,8 31 3,0-0,3 0,6 OP-Varovainen B 2,3 28-0,1 31-1,4 48-1,3 45 0,8 30 3,0-0,3 0,6 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 1,2 17 1,8 17 1,3 11 1,8 15 2,8 0,8 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 6,1 4 7,6 2 2,8 4 4,9 4 0,7 19 1,0 27 6,6 0,8 0,9 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,3 14 3,0 24 1,0 22 1,4 24-0,4 37 0,3 36 3,1 0,6 0,9 Taaleri Aktiivi A * 1,0 24-1,5 51-3,7 57 1,8 13 7,6-0,2 Taaleri Aktiivi C * -1,8 54-3,9 59 1,8 14 7,6-0,2 Taaleri Allokaatio 100 A 7,8 1 3,1 2 5,7 1 2,3 3 2,6 4 12,0 0,5 0,5 Taaleri Allokaatio 100 C 5,4 2 2,1 5 2,6 5 12,0 0,5 Taaleri Allokaatio 25 A 4,0 20 1,1 18-0,1 38-1,0 43 0,1 39 4,2 0,1 0,7 Taaleri Allokaatio 25 C -0,3 42-1,1 44 0,1 40 4,2 0,0 Taaleri Allokaatio 50 A 5,8 13 2,1 9 1,8 19 0,4 22 1,0 26 6,5 0,3 0,6 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 1,3 25-0,1 32-0,1 45 4,7 0,4 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -0,1 31-0,1 44 Taaleri Optimi A 3,7 13 5,4 15 1,1 19 0,5 33-0,8 42 0,9 29 7,2 0,1 0,5 Taaleri Rohkea Omistaja * 3,2 10 1,5 9 0,2 38 7,5 0,5 Taaleri Varovainen Omistaja A * 1,7 20 0,2 25-0,3 48 2,3 0,9 Taaleri Varovainen Omistaja B * 0,2 24-0,3 49 UB Smart * 4,0 12 6,8 4 5,5 1 2,5 15 0,9 17 0,5 34 3,6 0,8 0,9 UB Smart A * 1,6 23 0,6 20 0,5 35 3,6 0,5 Keskimäärin 4,6 4,8 1,0 1,1-0,2 0,8 5,7 0,2 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 8,4 11,7 5,4 7,0 3,1 3,9 10,9 0,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 17 30 39 57 59 59 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,90 % Suomi 9,8 0,0 54 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 1,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,90 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 78,4-1,7 1 549 12/12 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR -5,6 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,17 % Suomi 6,0 0,0 53 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -2,0 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,67 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 100,7 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,98 % 0,98 % Luxemburg 47,3 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 50,8 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 4,7 0,0 61 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-7,5 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 46,2-0,4 164 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-3,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,58 % Ruotsi 32,9 0,5 371 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 7,8 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,06 % Ruotsi 99,5-7,8 16 259 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -21,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,62 % Ruotsi 21,7-2,3 602 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä -4,3 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 402,0 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 6562,1 12/08 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16 M.Schoenhaut,E. Bernbaum 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 95,1 09/95 J. Elliot,G.Witcomb 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 143,6 06/01 J.Roskell,J.Ho,S.Ho,S.Yu 02/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J.Roskell,J.Ho,S.Ho,S.Yu 02/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 33,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 47,2 2,2 2 287 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 3,8 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,33 % Suomi 1913,5 2,7 187 779 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 44,3 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,33 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,73 % Suomi 85,5 0,3 398 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,1 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,73 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,13 % Suomi 1148,4-11,2 2 091 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-44,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 2292,1-1,4 4 225 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 31,4 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,41 % Suomi 644,0 2,9 1 441 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 9,3 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,89 % Suomi 115,6 2,2 453 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 15,1 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,35 % Suomi 63,2-0,9 197 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 5,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,57 % Suomi 410,1 1,2 65 241 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 13,0 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,57 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,00 % Suomi 975,3-13,0 79 907 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -49,2 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,00 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 51,0 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 21,7 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 21,8-0,3 151 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000-0,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 14,7 0,5 97 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 0,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 17,3 0,0 97 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000-0,2 2,0 % 2,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 43,7-0,1 319 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-1,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 41,4 2,0 408 01/16 S. Lang 01/16 100 g 7,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 10,7-4,6 85 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-5,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 12,2 0,3 311 01/16 S. Lang 01/16 100 g 2,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 46,7 2,9 296 01/16 S. Lang 01/16 100 g 12,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 36,0 1,4 436 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 5,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 Yhteensä 36 779,4-24,7 365 332 15,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,6 3 3,6 1 0,9 5 0,1 4-1,5 8-1,3 6 3,0 0,1 7,8 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,3 10-0,4 10-1,1 10-1,1 6-0,7 4 0,9-0,8 OP-Obligaatio Prima 3,2 5 1,6 7 0,4 9-0,4 7-0,4 3 1,0 3 2,2 0,0 7,1 OP-Obligaatio Tuotto 3,4 3 0,5 7-0,8 9-2,1 10-2,0 10 3,2-0,1 7,6 OP-Obligaatio Tuotto 3,4 4 0,5 8-0,8 8-2,1 9-2,0 9 3,2-0,1 7,6 OP-Reaalikorko 2,4 7 1,5 9 1,1 3 0,6 2 0,2 1 1,3 1 2,8 0,3 11,5 OP-Reaalikorko 2,4 6 1,5 8 1,1 2 0,6 3 0,2 2 1,3 2 2,8 0,3 11,5 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,4 4 3,1 6 0,7 6-0,1 6-1,4 7-1,3 5 3,1 0,1 Schroder ISF EURO Bond 5,9 1 3,3 5 1,3 1 0,8 1-0,6 4-1,4 7 2,0 0,6 Schroder ISF EURO Government Bond 4,7 2 3,4 2 1,0 4 0,0 5-1,0 5-1,9 8 2,7 0,1 Keskimäärin 3,9 2,5 0,7-0,1-1,0-0,7 2,6 0,0 8,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,8 3,6 1,2 0,4-1,1-1,3 3,0 0,2 Rahastojen lukumäärä 7 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 86,5-0,1 2 382 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -0,2 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 96,0 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/18 35 000 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 911,3 89,9 986 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000 71,4 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 186,5-121,8 3 625 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -192,1 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,55 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 334,9 0,7 506 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 10,3 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 607,9 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 223,2-31,3 7 499-110,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
45 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,8 8-0,9 12-0,4 5-1,0 3-0,9 10-0,2 9 1,8-0,4 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 7,3 1 4,3 1-0,8 7-4,5 11 0,1 6 4,0 2 7,7-0,5 JPM Global Government Bond A Acc 1,9 8 0,6 1-0,9 2-0,9 9-0,3 11 2,2-0,3 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR -0,1 10-0,8 6-1,5 4-0,9 11-0,2 10 0,7-1,8 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 2,5 7-1,9 12-4,4 10 1,0 2 3,6 4 7,3-0,6 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,7 11-1,3 9-2,6 5-1,6 12 0,1 8 0,9-2,6 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,8 5 3,1 4 0,4 3-3,1 7-0,3 8 2,0 6 6,6-0,4 Pictet - Global Bonds-P EUR * 5,0 4 3,1 3 0,5 2-2,7 6 0,6 3 2,3 5 4,9-0,5 Pictet-USD Government Bonds-P 5,6 3 3,2 2-1,8 11-5,3 12 0,1 5 4,2 1 8,3-0,6 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 4,1 6 2,6 6-1,7 10-4,3 9 1,1 1 3,6 3 7,5-0,5 Schroder ISF Global Bond 6,3 2 2,9 5 0,0 4-3,3 8-0,1 7 1,3 7 5,4-0,5 SKAGEN Tellus 3,3 7 1,5 9-1,0 8-0,7 1 0,4 4-0,5 12 4,3-0,1 Keskimäärin 4,8 1,9-0,7-2,9-0,1 1,7 4,8-0,7 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,3 3,4 0,7-1,9 2,1 2,7 4,8-0,3 Rahastojen lukumäärä 8 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 275,7 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 204,4 03/08 R. Patel 03/09 2 500 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 25,9 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/18 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 18,6 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/18 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 36,2 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 131,1 08/01 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 514,9 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 412,9 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 619,7 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 5,5 4 1,9 9-3,5 19-1,8 16 2,0 9 7,3-0,4 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 6,1 2 2,5 3-2,9 14-1,4 11 2,1 8 7,3-0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-6,4 36-6,6 40-10,2 41-4,3 33-2,7 36 7,1-1,4 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-1,3 33-1,4 32-5,1 32-1,6 13-2,4 33 7,0-0,7 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,4 7-0,3 26-3,8 39-9,3 40-5,2 40 0,9 13 7,7-1,2 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,2 18 1,7 11-3,7 20-5,9 41-2,2 30 3,6-0,9 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,1 8-0,7 29-0,9 31-5,0 30-1,6 14-2,7 35 8,4-0,6 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,8 1 6,0 3 1,7 10-4,2 24-1,1 9 2,5 4 7,7-0,5 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) -0,8 30-1,5 37-5,2 34-1,7 15-2,5 34 6,5-0,7 4,5 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 2,2 4-2,2 10-3,8 30-1,8 28 2,2-0,9 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 4,1 8-0,7 28-5,5 35-2,1 20 2,8 2 7,5-0,7 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 0,9 22-0,2 24-3,8 22-4,7 36-0,7 22 3,0-1,1 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 0,9 21-0,2 23-3,8 21-4,7 35-0,7 21 3,0-1,1 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 4,1 9-0,7 29-5,5 36-2,1 19 2,8 3 7,5-0,7 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 2,6 16 1,7 17 2,0 8-3,3 16-5,0 38-1,7 25 4,4-0,7 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,6 15 1,7 16 2,1 7-3,2 15-5,0 37-1,7 26 4,4-0,7 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -1,1 31-1,4 34-4,3 26-1,2 10-2,4 32 6,9-0,6 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD -1,2 32-1,7 38-4,8 28-2,1 17-2,8 39 8,1-0,5 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 3,7 10-0,5 25-4,9 29-2,4 24 0,6 14 6,9-0,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,5 23 0,1 21-3,4 17-5,1 39-3,0 40 4,0-0,7 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 0,9 13 2,6 1 1,7 1-0,2 15 8,7 0,3 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 0,7 16 2,0 2 0,8 2-0,6 20 9,6 0,2 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,0 20 0,3 20-2,3 12-3,0 27-0,6 18 1,2-1,7 4,6 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,0 19 0,3 19-2,3 13-3,0 28-0,6 19 1,2-1,7 4,6 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 4,4 12 1,8 15 2,2 6-1,5 5-4,0 32-1,4 24 2,7-0,4 6,2 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 4,4 11 1,8 14 2,2 5-1,5 4-4,0 31-1,4 23 2,7-0,4 6,2 OP-EMD Local Currency * -0,6 27-0,7 26-2,1 9-0,1 7-2,7 37 6,9-0,3 5,3 OP-EMD Local Currency * -0,6 28-0,7 27-2,1 8 0,0 6-2,7 38 6,9-0,3 5,3 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 0,5 25-1,5 36-6,2 38-3,2 29-1,8 27 6,6-0,9 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 6,2 5 2,6 13-0,1 22-1,5 6 0,6 4 2,1 7 7,1-0,2 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,7 10-1,4 35-1,4 33-5,1 33-1,5 12-2,1 29 8,1-0,6 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,0 3 4,8 6 0,7 17-5,9 37-2,6 25 2,4 5 8,2-0,7 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,0 14-1,3 34-0,8 30-6,6 39-4,6 34-3,5 41 10,8-0,6 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 4,3 13 2,7 12-1,5 35-2,3 11 0,6 3 2,9 1 6,9-0,3 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,4 6 3,3 11 0,8 14-3,8 23 0,4 5 0,9 12 5,9-0,6 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 4,9 9 0,5 24 0,7 15-3,4 18-1,0 8-2,3 31 8,1-0,4 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 9,2 2 6,4 1 3,8 2-5,0 31-2,2 21 1,2 11 7,9-0,6 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 5,5 5 1,0 12-4,4 27-2,1 18 2,1 6 7,4-0,6 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,2 4 4,2 7 0,5 18-4,2 25-2,9 26 1,5 10 7,7-0,5 UniInstitutional Asian Bond and Currency 5,8 1-0,3 3-2,3 22-0,3 16 1,8 0,0 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable -2,0 7-2,3 23-0,5 17 0,8-2,2 Keskimäärin 5,7 1,6 0,2-3,7-2,4-0,5 6,0-0,7 5,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,2 6,7 4,9 2,3-2,6-2,9 4,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 16 36 40 41 41 41 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 92,1 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 3,0 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 177,9 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 500,1 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 297,8 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 87,1-5,1 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä -5,7 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 130,0 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 14,4 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 32,5 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 53,4 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 9,6 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/18 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/18 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 9,5 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 109,4 6,3 308 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 30,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,06 % Suomi 230,1 9,5 1 095 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 37,1 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,06 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 94,7-6,9 1 689 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -17,5 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 54,0 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 432,8 06/06 S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 4 015,3 06/06 S. Lue-Fong, Team Emerging Debt 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % Luxemburg 5 426,1 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 221,1 11/07 S. Lue-Fong, M-T. Barton 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 42,0 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 29,8 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 112,7 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 293,9 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 12 469,1 3,8 3 092 44,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
47 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 0,9 14 1,0 11 0,8 10-1,1 18-0,6 15 1,3 0,9 Elite Korko C 1,0 8-1,0 15-0,6 14 1,4 0,9 Elite Korko D 1,1 6-0,9 12-0,6 13 1,4 1,1 Elite Korko E 1,3 3-0,8 9-0,6 11 1,4 1,2 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 3,7 2 1,6 5 0,5 12-0,9 13-1,2 24 2,4 0,3 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,1 1 3,6 3 1,4 8 0,7 11-1,0 14-1,5 26 2,5 0,4 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 3,1 5 1,6 4 0,1 16-1,4 21-1,4 25 2,0 0,2 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,3 6 1,1 13 0,4 13-0,9 20-1,0 16-1,1 23 0,8-0,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,9 9-0,1 4 0,5 3 1,6 0,8 4,5 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 1,2 4 0,0 2 0,6 1 1,6 0,9 4,5 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 1,2 5 0,0 3 0,6 2 1,6 0,9 4,5 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 2,9 9 1,6 3 1,0 7-0,7 8-0,2 9 1,8 0,8 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,5 10 0,4 12-0,3 18-1,3 20-1,0 22 2,2 0,0 JPM Euro Corporate Bond A Acc 2,5 11 1,1 9-0,1 17-1,5 24-0,6 12 1,9 0,1 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,8 2 6,7 1 3,7 1 14,5 1 0,8 1-1,0 20 8,6 1,7 OP-Korkosalkku 1,5 8 0,1 16-0,7 15-1,0 22-1,5 23-0,7 16 0,7-0,9 1,1 OP-Korkosalkku 1,5 9 0,1 17-0,7 16-1,0 23-1,5 22-0,7 17 0,8-0,9 1,1 OP-Yrityslaina 4,8 4 2,9 8 1,6 7 0,3 14-0,9 11-0,1 5 1,7 0,4 4,8 OP-Yrityslaina 4,8 3 2,9 7 1,6 6 0,4 13-0,9 10-0,1 4 1,7 0,4 4,8 Pictet-EUR Bonds-P 4,4 5 3,2 4 1,1 10-0,4 19-1,8 25-0,8 18 2,8 0,0 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,9 7 0,4 15-0,3 14-0,9 21-1,1 17-0,9 19 1,0-0,5 Standard Life European Corporate Bond D 3,0 6 1,7 2 0,3 15-1,2 19-0,5 10 1,5 0,4 Taaleri Lyhyet Korot A -0,3 7-0,2 8 1,8 Taaleri Lyhyet Korot B -0,2 5-0,1 6 1,8 Taaleri Lyhyet Korot E -0,2 5-0,1 6 1,8 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 1,5 12-2,4 17-3,8 24-3,2 27-1,0 21 3,1-1,1 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 1,9 2-2,6 26-2,3 27 2,4 0,9 Keskimäärin 3,4 2,4 0,8 0,8-1,0-0,6 2,0 0,3 3,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,0 1,9 0,7-0,8-0,2 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 9 17 17 24 27 27 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 35,5 0,3 1 176 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR -1,4 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 72,1 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 183,3 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 85,6 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 411,7 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 53,0 10,7 307 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 20,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1774,3 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 28,3 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,1 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1123,8 10/98 J.Elliot,S.Shah 12/12 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 315,4-3,7 11 767 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -19,6 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1498,1-29,4 4 520 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -88,0 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,68 % Luxemburg 374,5 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 493,4 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1199,0 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 75,7-1,6 97 09/17 Heikki Nystedt 09/17 10 000 EUR h 8,7 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 206,3 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 7 933,2-23,7 17 867-79,7 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 11,4 1 5,3 2 0,0 14-0,6 4 1,3 2 3,5 6 7,4 0,0 JPM Aggregate Bond A Acc USD 4,5 5-0,6 19-3,9 23 0,4 3 2,9 10 7,3-0,5 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,3 20 0,0 15-2,0 13-2,0 22-0,5 27 1,8-0,9 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -3,7 21-5,5 30-3,1 33 4,1-0,8 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 2,6 14 1,2 5-1,8 10-3,6 28-0,8 30 2,5-0,6 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,5 8 3,0 11-0,3 17-3,2 19-0,3 10 2,0 12 5,5-0,5 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 5,1 6 3,0 13-0,3 18-3,1 17-0,3 11 2,0 13 5,5-0,5 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 5,7 1 0,6 10-3,2 18 0,2 5 2,3 11 7,3-0,4 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,5 15 1,3 4-1,4 9-2,4 23-1,2 31 1,7-0,6 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 5,1 4 0,1 13-3,8 22-0,4 14 3,2 8 7,3-0,5 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 1,9 19 0,7 8-1,9 11-2,9 27-0,2 20 2,4-0,7 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,6 23-2,7 24-6,9 30-6,3 31 2,0 14 6,0-1,1 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 1,9 18 0,7 7-2,0 12-2,9 26-0,2 21 2,4-0,7 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -1,9 21-1,3 32 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -2,9 24-3,3 25-6,1 29-4,9 29 1,5 15 6,0-1,0 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -1,3 8-1,7 20-0,7 28 1,8-0,6 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,9 10 0,5 21 0,6 11-1,0 6-0,5 15-0,3 25 0,9-0,8 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 3,6 10-0,2 16-2,9 16 2,1 1 3,2 9 7,3-0,4 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,9 21-1,1 7-0,5 16-0,3 26 0,9-0,8 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 5,3 4 3,6 8-1,2 22-4,7 27 0,0 7 3,9 2 7,3-0,6 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,7 3 3,6 9-1,2 23-4,7 28-0,1 8 3,9 1 7,3-0,6 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,4 22-0,7 20-2,8 15-2,5 25 0,5 17 2,2-1,1 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -4,4 26-1,2 17 3,6 5 7,4-0,6 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,7 7 1,3 3-2,2 14-2,4 24-0,3 22 1,8-1,0 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 4,2 6 2,9 1 2,9 1 0,4 4 0,1 19 3,7 0,9 OP-High Yield Amerikka A -0,3 23 OP-High Yield Amerikka B -0,3 23 OP-Yrityslaina Amerikka A -4,2 25-0,3 12 3,9 3 7,2-0,5 7,1 OP-Yrityslaina Amerikka B -4,2 24-0,3 13 3,9 4 7,2-0,5 7,1 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 9 2,3 17 0,9 6-0,2 3-1,7 19-0,7 29 1,9 0,1 Schroder ISF Global Corporate Bond 8,3 2 5,3 3 0,4 12-3,7 20 0,1 6 3,4 7 7,4-0,5 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 5,2 5 3,0 12 0,7 9-1,0 5-1,5 18 0,2 18 3,7-0,2 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,8 7 2,3 16 1,5 2 1,3 2-0,1 9 0,9 16 2,6 0,6 Keskimäärin 5,8 2,7 0,1-2,6-1,3 1,1 4,6-0,5 7,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,0 1,9 0,7-0,8-0,2 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 10 24 25 30 31 33 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 5227,1 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 19,1 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 7,3 03/16 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/18 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 7,3 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,5 11/88 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 185,7 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 358,9 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 317,0 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 595,7 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 04/18 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 04/18 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 04/18 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 54,4 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 8505,8 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 1040,7 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,5 % 0,5 % 0,80 % Suomi 92,9 12,9 265 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0 94,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 30 000 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 877,8 7,9 562 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 31,1 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 1067,7 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 46,7 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 23,7 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 18 445,5 20,8 827 125,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
49 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 7,3 1 4,5 5 2,7 6 0,7 4-1,7 7-1,3 8 1,7 0,6 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,2 1 4,5 1 1,8 1-0,2 1-0,8 3 2,1 1,0 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 0,4 5-0,6 2-0,8 2 1,1 0,7 OP-High Yield 5,7 2 4,5 3 3,6 4 0,3 6-1,7 8-1,2 4 1,6 0,4 3,9 OP-High Yield 5,7 3 4,5 4 3,6 5 0,3 7-1,7 9-1,2 5 1,6 0,4 3,9 T. Rowe Price European High Yield Bond 6,1 2 3,8 3-1,0 9-1,6 5-1,5 9 2,3-0,3 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,9 4 3,2 6 1,9 7 0,3 8-1,4 3-0,7 1 1,7 0,4 Taaleri Korkeammat Korot A 4,1 2 1,3 2-1,6 4-1,2 6 1,6 1,0 2,4 Taaleri Korkeammat Korot C 1,1 3-1,7 6-1,3 7 1,6 0,9 2,4 Keskimäärin 5,9 4,8 3,4 0,6-1,4-1,1 1,7 0,6 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,1 5,2 3,8 1,7-1,3-1,4 1,7 1,2 Rahastojen lukumäärä 4 6 7 9 9 9 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 851,2 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 202,9 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 428,7-63,1 2 931 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -202,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 295,0 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 35,8 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 52,6-1,0 136 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 2,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g Yhteensä 1 886,7-64,1 3 067-199,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,8 9 3,5 16 0,1 20-0,1 10-1,4 18-0,4 19 4,9 0,0 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,6 5 3,7 12 2,6 5 0,1 8-1,0 16-0,4 20 2,4 0,2 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 7,6 2 3,3 3-3,3 21-0,4 14 2,1 11 7,3-0,4 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,2 2 4,5 8 3,6 2 0,6 5-1,8 19-1,2 22 2,2 0,4 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 7,0 3 2,5 6-0,7 12 1,9 4 3,6 3 7,6 0,0 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 6,0 6 1,6 12-2,2 18 1,3 6 3,2 6 7,6-0,2 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,3 11 3,6 14 0,6 14 2,7 3 0,6 7 0,4 13 4,6 0,7 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,6 10 3,7 13 0,6 14 2,8 3 0,6 7 0,4 12 4,6 0,7 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 3,9 1 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 6,7 4 6,5 4-0,3 21 0,0 9 2,9 1 3,2 5 9,1 0,0 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 5,4 7 0,4 16-2,9 18 0,3 9 2,7 9 7,2-0,4 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 2,3 20 1,0 13-1,1 14-2,3 22-0,8 21 1,8-0,4 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,2 8 2,8 18 2,3 7-0,3 10-1,3 16-0,3 16 2,6 0,0 OP-Private Korkostrategia A * 0,3 19-1,9 17-1,9 20-0,1 16 1,6-1,0 4,4 Pictet-EUR High Yield-P 5,8 6 3,8 10 2,3 6 0,4 5-2,2 20-1,7 23 3,0 0,3 Pictet-US High Yield-P USD 4,4 9 0,3 18-3,6 22 0,6 9 3,3 4 7,9-0,4 Schroder ISF US Dollar Bond 7,0 3 3,8 11-1,1 21-4,8 22-0,4 12 3,6 2 7,0-0,6 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 2,8 2 0,2 11-0,1 15 6,7 0,5 Standard Life Global High Yield D 2,3 19 1,8 9-1,1 14-2,6 22-1,5 22 2,6-0,3 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 9,9 1 6,4 5 1,6 11-3,0 20 0,1 12 2,6 10 7,4-0,4 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,8 7 3,6 15 0,4 15-1,7 15 1,4 4 3,1 7 5,6-0,2 Taaleri Korko Allokaatio A 3,5 17 2,1 9 0,4 7-1,0 15-0,3 18 1,0 0,7 2,6 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 8,5 1 2,8 3-0,8 12 1,9 2 2,8 8 8,1-0,1 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,7 1 7,6 1 1,9 3 0,2 14 0,7 11,1 Keskimäärin 5,5 4,6 1,6-0,4-0,1 1,2 4,9 0,4 3,5 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,2 4,1 3,5-0,1-1,7-0,7 1,9 0,1 Rahastojen lukumäärä 11 20 21 22 22 23 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 208,9 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 934,7 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 156,3 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 358,0 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 403,4 07/08 H. J. Lank 09/01 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 1,9 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 88,4 05/01 N.Bucci,R.Dunmall 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 N.Bucci,R.Dunmall 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 N.Bucci,R.Dunmall 01/10 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 136,6 06/04 N.Bucci,R.Dunmall 01/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 119,4 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,95 % Suomi 51,9-1,9 112 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000-2,4 enint. 5% 3,0 % 1,10 % Luxemburg 691,5 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % Luxemburg 326,1 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 455,6 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 48,0 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 64,5-0,8 218 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 6,1 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 112,1 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 4 164,0-2,6 330 3,7 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 2,4 3-1,6 8-3,1 8 1,9 4 4,8 3 3,4 5 7,3 OP-Likvidi 0,0 6-0,1 2-0,2 2-0,1 7 0,0 6 0,0 6 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,0 7-0,1 3-0,2 1-0,1 6 0,0 5 0,0 7 0,1 0,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,9 4-4,4 9-6,3 9 1,0 5-0,3 9 3,8 1 5,1 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,2 8-0,4 4-0,5 3-0,3 8-0,1 7 0,0 8 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * 0,4 5 2,0 1-2,5 5 4,4 1 2,6 4 3,6 2 7,7 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 2,8 1-1,1 6-2,6 6 2,2 2 5,0 1 3,4 3 7,3 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 2,7 2-1,3 7-2,7 7 2,1 3 4,9 2 3,4 4 7,3 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,4 9-0,6 5-0,7 4-0,3 9-0,2 8-0,1 9 0,0 Keskimäärin 1,0-0,8-2,1 1,2 1,8 1,9 3,9 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 9 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 10/17 50 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 191,2-55,1 1 294 03/09 OP Varainhoito Oy 03/09 ei minimiä -55,9 0,0 % 0,0 % 0,05 % 0,05 % Suomi 03/09 OP Varainhoito Oy 03/09 30 000 enint. 5% 3,0 % 0,06 % Luxemburg 760,2 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,22 % Luxemburg 1514,9 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 112,2 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,16 % Luxemburg 2677,1 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 195,1 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,14 % Luxemburg 294,1 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 744,9-55,1 1 294-55,9 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,2 5-0,4 3-0,5 3-0,3 5-0,1 5 0,0 5 0,1 OP-Dollari A 2,4 2-1,4 5-2,6 5 2,8 2 4,9 2 3,7 2 6,9 0,2 OP-Dollari B 2,8 1-0,7 4-0,7 4 4,9 1 4,9 1 3,7 1 7,3 0,2 OP-Euro 0,1 4 0,0 2-0,1 2-0,1 4-0,1 4 0,0 4 0,2 0,2 Taaleri Parkki A * 0,6 3 0,3 1 0,1 1 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 0,2 Keskimäärin 1,1-0,4-0,8 1,5 1,9 1,5 2,9 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 170,1 05/06 J. McConnell,O. Maguire 04/18 35 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 10,3 0,1 957 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -5,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,08 % Suomi 847,1 5,4 18 126 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000 65,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 211,4 1,4 149 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000-50,7 Yhteensä 1 238,8 6,8 19 232 9,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
51 RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 0,4 6-0,9 12-1,1 12-1,6 15-1,2 15-0,8 15 1,6 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,2 12-0,4 9-0,6 10-0,3 10-0,1 10 0,0 8 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,5 2-1,6 14-2,9 14 2,0 1 4,8 2 3,4 2 7,2 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,2 11-0,3 8-0,4 8-0,2 8-0,1 7 0,1 4 0,2 0,7 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,1 9 0,0 4-0,2 5-0,1 6 0,0 6 0,1 3 0,2 0,7 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,2 13-0,4 10-0,5 9-0,3 9-0,1 9 0,0 7 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 3 0,0 3 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 2,8 1-1,3 13-3,0 15 1,9 2 4,9 1 3,5 1 7,3 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,3 14-0,6 11-1,2 13-0,7 13-0,3 13 0,0 6 0,3 OP-Korkotuotto II 0,6 5 0,1 2 0,0 4-0,2 7-0,1 8-0,1 10 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,4 8-0,1 6-0,3 6-0,3 12-0,2 11-0,1 11 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,4 7-0,1 7-0,3 7-0,3 11-0,2 12-0,1 12 0,3 0,8 Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,6 4-0,1 5-0,7 11-0,9 14-0,5 14-0,7 14 0,6 UB Korko Plus * 1,3 1 0,4 3 0,3 3-0,2 13 0,4 UniInstitutional Short Term Credit 1,4 3 1,1 1 1,0 2 0,3 4 0,0 4-0,1 9 0,2 Keskimäärin 0,6-0,3-0,6 0,0 0,5 0,3 1,3 0,8 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 14 14 15 15 15 15 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 76,5 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 136,5 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 64,9 2,1 832 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 04/18 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 04/18 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 165,2 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/18 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/18 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 992,4 8,6 2 551 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000 19,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 113,4-3,9 325 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 2,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 028,2 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 4 327,1 6,8 3 708 22,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
xx.x.2017