Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattningsvärde Antalet andelar som Euro beskattningsvärdet gäller 3C Alpha 1 75,17 3C Gamma 1 70,92 3C Macro kasvu 1 70,03 Aktia Capital A 100 38,19 Aktia Capital B 100 46,89 Aktia Euro A 100 9,02 Aktia Euro B 100 9,79 Aktia Folkhälsan A 100 62,60 Aktia Folkhälsan B 100 68,59 Aktia Global A 100 10,96 Aktia Global B 100 12,91 Aktia Likvida 100 14,74 Aktia Medica A 100 41,25 Aktia Medica B 100 42,53 Aktia Secura A 100 20,38 Aktia Secura B 100 24,75 Aktia Solida A 100 73,36 Aktia Solida B 100 73,36 Aktia TMT A 100 18,43 Aktia TMT B 100 18,43 Alfred Berg Eettinen A 100 66,51 Alfred Berg Eettinen B 100 66,51 Alfred Berg Euro Korko A 100 123,56 Alfred Berg Euro Korko B 100 147,17 Alfred Berg Euro Korko Pro A 100 72,62 Alfred Berg Euro Korko Pro B 100 74,77 Alfred Berg Euro Obligaatio A 100 153,69 Alfred Berg Euro Obligaatio B 100 193,61 Alfred Berg Euro Obligaatio Pro A 100 76,56 Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B 100 79,61 Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko A 100 71,00 Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B 100 80,18 Alfred Berg Europe A 100 36,05 Alfred Berg Europe B 100 41,53 Alfred Berg Finland A 100 363,27 Alfred Berg Finland B 100 457,40 Alfred Berg Finland HPI A 100 63,13 Alfred Berg Finland HPI B 100 63,73 Alfred Berg Global A 100 36,93 Alfred Berg Global B 100 38,30 Alfred Berg Optimal A 100 200,64 Alfred Berg Optimal B 100 257,89 Alfred Berg Optimal Europe A 100 86,46 Alfred Berg Optimal Europe B 100 103,76 Alfred Berg Portfolio A 1 28,07 Alfred Berg Portfolio B 1 35,35 Alfred Berg Small Cap A 100 101,35 Alfred Berg Small Cap B 100 119,73

Alfred Berg Small Cap Europe A 100 49,59 Alfred Berg Small Cap Europe B 100 56,27 Aurator BioMed 1 32,69 Aurator Likvidi 1 77,75 Aurator Luotsi 1 61,19 Aurator Nexus 1 16,59 Aurator Tellus 1 71,69 Avenir A 1 867,71 Avenir B 1 867,71 Carnegie Euro Likvidi A 1 12,41 Carnegie Euro Likvidi B 1 12,85 Carnegie Eurokorko 1 13,22 Carnegie Monirahasto 1 7,16 Carnegie Optimi+ 1 11,28 Carnegie Plus 1 13,71 Carnegie Sijoitus+ 1 12,63 Carnegie Suomi Osake 1 35,86 Conventum Euro 50 Plus A 1 48,03 Conventum Euro 50 Plus B 1 48,03 Conventum Focus A 1 4,03 Conventum Focus B 1 4,86 Conventum Korko+Osake A 1 1,30 Conventum Korko+Osake B 1 1,47 Conventum US 500 Plus A 1 51,14 Conventum US 500 Plus B 1 51,14 Conventum Vision A 1 41,27 Conventum Vision B 1 49,69 Eliksir Kasvu 1000 699,19 Elite 1 12,76 Evli Altius A 1 68,03 Evli Altius B 1 73,96 Evli Citius A 1 69,87 Evli Citius B 1 72,79 Evli Corporate Bond A 1 73,93 Evli Corporate Bond B 1 83,69 Evli Emerging Technologies A 1 4,78 Evli Emerging Technologies B 1 5,23 Evli Euro 50 A 1 7,83 Evli Euro 50 B 1 9,04 Evli Euro Korko 1 16,09 Evli Euro Mix A 1 6,12 Evli Euro Mix B 1 7,00 Evli Euro Valtionobligaatio A 1 15,88 Evli Euro Valtionobligaatio B 1 20,03 Evli Euro Yhdistelmäkorko A 1 12,78 Evli Euro Yhdistelmäkorko B 1 14,90 Evli European Allocation A 1 44,59 Evli European Allocation B 1 53,91 Evli European Growth A 1 28,15 Evli European Growth B 1 30,62 Evli European High Yield A 1 64,41 Evli European High Yield B 1 67,22 Evli European Investment Grade A 1 75,28 Evli European Investment Grade B 1 78,46 Evli European Smaller Companies A 1 9,37 Evli European Smaller Companies B 1 10,76

Evli Finland Mix A 1 1,62 Evli Finland Mix B 1 2,11 Evli Global A 1 3,96 Evli Global B 1 5,21 Evli Global Multi Manager 40 A 1 61,27 Evli Global Multi Manager 40 B 1 63,88 Evli Global Multi Manager 75 A 1 45,40 Evli Global Multi Manager 75 B 1 51,53 Evli IT-Informaatioteknologia A 1 3,23 Evli IT-Informaatioteknologia B 1 3,71 Evli Money Manager+ A 1 70,43 Evli Money Manager+ B 1 76,50 Evli Nordic Smaller Companies A 1 4,33 Evli Nordic Smaller Companies B 1 4,94 Evli Nordic TMT A 1 11,75 Evli Nordic TMT B 1 12,78 Evli Select A 1 4,56 Evli Select B 1 5,92 Evli U.S. Emerging Technologies A 1 14,71 Evli U.S. Emerging Technologies B 1 15,41 Fides Consumer A 1 53,43 Fides Consumer B 1 56,24 Fides Eurobond A 1 64,36 Fides Eurobond B 1 77,38 Fides Financial A 1 45,72 Fides Financial B 1 48,13 Fides Healthcare A 1 45,29 Fides Healthcare B 1 47,68 Fides High Yield Bond A 1 56,25 Fides High Yield Bond B 1 68,66 Fides Industrial A 1 47,87 Fides Industrial B 1 50,39 Fides New Media A 1 9,84 Fides New Media B 1 12,91 Fides Portfolio A 1 43,86 Fides Portfolio B 1 62,94 Fides Telecom A 1 21,32 Fides Telecom B 1 28,26 FIM China 1 5,09 FIM Euro 1 14,15 FIM Fenno 1 35,99 FIM Forte 1 54,15 FIM Likvidi 1 13,88 FIM Mondo K 1 387,60 FIM Mondo T 1 387,60 FIM Nordic 1 4,45 FIM Piano 1 6,17 FIM Rento 1 4,80 FIM Rohto 1 4,38 FIM Russia 1 14,36 FIM Tekno 1 5,54 FIM Unioni 1 3,37 FIM Visio 1 7,84 Firstnordic Euro Korko A 1 18,26 Firstnordic Euro Korko B 1 18,26 Firstnordic Global Selection 1 7,53

Fondita 2000+ A 1 10,63 Fondita 2000+ B 1 12,70 Fondita Equity Spice A 1 15,93 Fondita Equity Spice B 1 20,70 Fondita Nordic Small Cap A 1 12,73 Fondita Nordic Small Cap B 1 15,12 Gyllenberg 20 A 1 64,39 Gyllenberg 20 B 1 67,75 Gyllenberg 50 A 1 53,73 Gyllenberg 50 B 1 56,53 Gyllenberg 80 A 1 44,14 Gyllenberg 80 B 1 46,39 Gyllenberg European Balanced A 1 47,54 Gyllenberg European Balanced B 1 54,78 Gyllenberg European Bond A 1 63,05 Gyllenberg European Bond B 1 71,18 Gyllenberg European Equity Value A 1 56,31 Gyllenberg European Equity Value B 1 66,93 Gyllenberg European Index A 1 38,30 Gyllenberg European Index B 1 43,23 Gyllenberg Finlandia A 1 121,83 Gyllenberg Finlandia B 1 150,30 Gyllenberg Forum A 1 67,99 Gyllenberg Forum B 1 78,62 Gyllenberg Foundation A 1 46,52 Gyllenberg Foundation B 1 56,05 Gyllenberg High Yield Fund A 1 68,49 Gyllenberg High Yield Fund B 1 68,49 Gyllenberg International A 1 65,42 Gyllenberg International B 1 81,51 Gyllenberg Momentum A 1 84,25 Gyllenberg Momentum B 1 106,04 Gyllenberg Money Manager A 1 64,78 Gyllenberg Money Manager B 1 74,22 Gyllenberg North America Index A 1 47,15 Gyllenberg North America Index B 1 47,15 Gyllenberg Optimum A 1 115,58 Gyllenberg Optimum B 1 146,03 Gyllenberg Small Firm A 1 88,83 Gyllenberg Small Firm B 1 110,78 Handelsbanken Eurokorko A 1000 1366,81 Handelsbanken Eurokorko B 1000 1276,15 Handelsbanken Euro-Obligaatio A 1000 1489,41 Handelsbanken Euro-Obligaatio B 1000 1361,28 Handelsbanken Eurooppa Agressiiv 1 3,76 Handelsbanken Eurooppa Indeksi A 1 4,84 Handelsbanken Eurooppa Indeksi B 1 4,84 Handelsbanken Mega Mix Korko A 1 89,24 Handelsbanken Mega Mix Korko B 1 86,32 Handelsbanken Osake 1 1,08 Hiisi Euro 50 1 33,59 Hiisi Kasvu 1 31,42 Hiisi Lyhytkorko 1 73,09 Hiisi Yrityskorko 1 82,64 ICECAPITAL Euro Investment Grade 1 74,98 ICECAPITAL Euro Investment Grade 1 74,98

ICECAPITAL Euro Money Manager A 1 71,31 ICECAPITAL Euro Money Manager B 1 71,31 ICECAPITAL Global Cyclicals A 1 52,88 ICECAPITAL Global Cyclicals B 1 52,88 ICECAPITAL Global Financials A 1 51,86 ICECAPITAL Global Financials B 1 51,86 ICECAPITAL Global Infocom A 1 52,16 ICECAPITAL Global Infocom B 1 52,16 ICECAPITAL Global Non-Cyclicals A 1 54,20 ICECAPITAL Global Non-Cyclicals B 1 54,20 ICECAPITAL Global Utilities & Energ 1 54,31 ICECAPITAL Global Utilities & Energ 1 54,31 Mandatum Baltic Kasvu 1000 110,37 Mandatum Baltic Tuotto 1000 102,52 Mandatum BioTech+ Kasvu 1 7,90 Mandatum BioTech+ Tuotto 1 6,99 Mandatum Emerging Asia Kasvu 1 11,53 Mandatum Emerging Asia Tuotto 1 10,11 Mandatum Euro Yrityslaina Kasvu 1000 137,95 Mandatum Euro Yrityslaina Tuotto 1000 124,52 Mandatum Eurooppa Kasvu 1 8,98 Mandatum Eurooppa Tuotto 1 7,69 Mandatum Europe Enhanced Index K 1000 660,42 Mandatum Europe Enhanced Index T 1000 660,42 Mandatum European Growth Kasvu 1000 43,09 Mandatum European Growth Tuotto 1000 38,69 Mandatum Global Kasvu 1 12,12 Mandatum Global Tech Kasvu 1000 60,33 Mandatum Global Tech Tuotto 1000 54,02 Mandatum Global Tuotto 1 10,84 Mandatum Itä-Eurooppa Kasvu 1000 743,04 Mandatum Itä-Eurooppa Tuotto 1000 711,76 Mandatum Kontra Kasvu 1 11,84 Mandatum Korko Konvergenssi Kas 1000 891,44 Mandatum Korko Konvergenssi Tuo 1000 847,79 Mandatum MediLife Kasvu 1000 337,44 Mandatum MediLife Tuotto 1000 317,54 Mandatum Neutral Kasvu 1 15,44 Mandatum Neutral Tuotto 1 14,83 Mandatum Nordic IT Small Firm Kas 1 2,83 Mandatum North America Enhanced 1000 671,80 Mandatum North America Enhanced 1000 671,80 Mandatum Omega Kasvu 1 15,36 Mandatum Omega Tuotto 1 15,05 Mandatum Osake Konvergenssi Kas 1000 587,73 Mandatum Osake Konvergenssi Tuo 1000 561,81 Mandatum Safeguard Kasvu 1 13,22 Mandatum Safeguard Tuotto 1 12,88 Mandatum Suomi Kasvuosake Kasv 1 8,22 Mandatum Suomi Kasvuosake Tuott 1 7,41 Mandatum US Bond Kasvu 1000 700,18 Mandatum US Bond Tuotto 1000 700,18 Mandatum US Small Cap Value Kasv 1000 694,30 Mandatum US Small Cap Value Tuot 1000 694,30 Mandatum Vega Tuotto 1000 385,58 Mandatum Vipu Kasvu 1 13,22

Nordea Amerikka Kasvu 100 10,58 Nordea Amerikka Plus Kasvu 100 451,74 Nordea Amerikka Plus Tuotto 100 451,74 Nordea Amerikka Tuotto 100 9,89 Nordea Avanti Kasvu 100 2,86 Nordea Avanti Tuotto 100 2,70 Nordea Biotekniikka Kasvu 100 317,35 Nordea Biotekniikka Tuotto 100 312,10 Nordea Euro Korko Kasvu 100 79,30 Nordea Euro Korko Tuotto 100 73,42 Nordea Euro Midi Korko Kasvu 100 80,31 Nordea Euro Midi Korko Tuotto 100 75,75 Nordea Euro Obligaatio Kasvu 100 3,64 Nordea Euro Obligaatio Tuotto 100 3,30 Nordea Euroland Kasvu 100 114,74 Nordea Euroland Tuotto 100 107,83 Nordea Eurooppa Plus Kasvu 1 422,14 Nordea Eurooppa Plus Tuotto 1 419,88 Nordea Eurooppa.fi Kasvu 100 12,72 Nordea Eurooppa.fi Tuotto 100 11,98 Nordea Fennia Kasvu 1000 418,95 Nordea Fennia Plus Kasvu (ent. Trev 1 538,71 Nordea Fennia Plus Tuotto (ent. Trev 1 518,06 Nordea Fennia Tuotto 1000 391,92 Nordea Foresta Kasvu 1000 229,93 Nordea Foresta Tuotto 1000 215,01 Nordea Global Mobility Kasvu 100 212,05 Nordea Global Mobility Tuotto 100 208,63 Nordea Graniitti Kasvu 100 54,35 Nordea Graniitti Tuotto 100 49,50 Nordea IT Kasvu 100 23,74 Nordea IT Tuotto 100 22,28 Nordea Itä-Eurooppa.fi Kasvu 100 654,02 Nordea Itä-Eurooppa.fi Tuotto 100 649,12 Nordea Japani Kasvu 100 8,37 Nordea Japani Tuotto 100 7,84 Nordea Kasvuyhtiö Plus Kasvu 100 341,92 Nordea Kasvuyhtiö Plus Tuotto 100 336,36 Nordea Kaukoitä.fi Kasvu 100 454,91 Nordea Kaukoitä.fi Tuotto 100 448,63 Nordea Korko Plus Kasvu 100 702,20 Nordea Korko Plus Tuotto 100 702,20 Nordea Korko.fi Kasvu 1000 138,34 Nordea Korko.fi Tuotto 1000 127,22 Nordea Maailma Kasvu 100 10,07 Nordea Maailma Tuotto 100 9,46 Nordea Medica Life Science Kasvu 100 55,59 Nordea Medica Life Science Tuotto 100 52,03 Nordea Nordia Kasvu 100 3,66 Nordea Nordia Tuotto 100 3,44 Nordea Nordic Small Cap Kasvu 100 85,81 Nordea Nordic Small Cap Tuotto 100 82,46 Nordea Obligaatio.fi Kasvu 1000 175,31 Nordea Obligaatio.fi Tuotto 1000 159,01 Nordea Optima Plus Kasvu 100 40,15 Nordea Optima Plus Tuotto 100 38,94

Nordea Optima.fi Kasvu 1000 154,53 Nordea Optima.fi Tuotto 1000 144,27 Nordea Pro Balance Kasvu 100 53,00 Nordea Pro Balance Tuotto 100 43,83 Nordea Pro Corporate Bond Kasvu 100 83,43 Nordea Pro Corporate Bond Tuotto 100 74,53 Nordea Pro Euro Korko Kasvu 1 6,03 Nordea Pro Euro Korko Tuotto 1 5,59 Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 1 8,68 Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 1 7,74 Nordea Pro Eurooppa Kasvu 100 53,31 Nordea Pro Eurooppa Tuotto 100 47,89 Nordea Pro Suomi Kasvu 1 14,97 Nordea Pro Suomi Tuotto 1 13,29 Nordea Yksityispankin kasvusalkku 1 458,61 Nordea Yksityispankin kasvusalkku 1 437,98 OP-Aasia A -osuudet 1 46,28 OP-Aasia B -osuudet 1 44,89 OP-Amerikka A -osuudet 1 43,91 OP-Amerikka B -osuudet 1 42,59 OP-Britannia A -osuudet 1 49,65 OP-Britannia B -osuudet 1 48,16 OP-Cash Manager A-osuudet 1 70,61 OP-Cash Manager B-osuudet 1 70,61 OP-Delta A -osuudet 1 51,35 OP-Delta B -osuudet 1 49,81 OP-Euro A -osuudet 1 13,27 OP-Euro B -osuudet 1 13,01 OP-Euro Kasvu A -osuudet 1 61,15 OP-Euro Kasvu B -osuudet 1 59,31 OP-Euro Osake A -osuudet 1 8,34 OP-Euro Osake B -osuudet 1 8,09 OP-Euro Yrityslaina A -osuudet 1 76,52 OP-Euro Yrityslaina B -osuudet 1 74,23 OP-Euro-obligaatio A -osuudet 1 16,09 OP-Euro-obligaatio B -osuudet 1 15,61 OP-Focus A -osuudet 1 66,53 OP-Focus B -osuudet 1 64,53 OP-Itä-Eurooppa A -osuudet 1 65,54 OP-Itä-Eurooppa B -osuudet 1 63,57 OP-Kestävä Kehitys A -osuudet 1 10,84 OP-Kestävä Kehitys B -osuudet 1 10,51 OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto A 1 55,26 OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto B 1 55,26 OP-Medical A -osuudet 1 48,60 OP-Medical B -osuudet 1 47,14 OP-Metsä A -osuudet 1 26,94 OP-Metsä B -osuudet 1 26,13 OP-Pirkka A -osuudet 1 29,46 OP-Pirkka B -osuudet 1 28,57 OP-Spektri A -osuudet 1 43,79 OP-Spektri B -osuudet 1 42,48 Opstock Euro Bond Index A -osuud 1 81,94 Opstock Euro Bond Index B -osuud 1 79,48 Opstock Euro Index A -osuudet 1 47,86 Opstock Euro Index B -osuudet 1 46,42

Opstock Finland Bond Index A -osu 1 81,35 Opstock Finland Bond Index B -osu 1 78,90 Opstock Finland Index A -osuudet 1 12,19 Opstock Finland Index B -osuudet 1 11,82 Opstock Global Equity A -osuudet 1 11,83 Opstock Global Equity B -osuudet 1 11,47 Opstock Private A -osuudet 1 51,02 Opstock Private B -osuudet 1 49,48 Opstock RM-Optimus A -osuudet 1 68,23 Opstock RM-Optimus B -osuudet 1 66,18 OP-Suomi Kasvu A -osuudet 1 61,01 OP-Suomi Kasvu B -osuudet 1 59,17 OP-Teknologia A -osuudet 1 14,73 OP-Teknologia B -osuudet 1 14,29 OP-Trendi A -osuudet 1 38,98 OP-Trendi B -osuudet 1 37,81 OP-Tuotto A -osuudet 1 17,76 OP-Tuotto B -osuudet 1 17,22 Pohjola Euro Forte A 1 39,92 Pohjola Euro Forte B 1 45,18 Pohjola Euro Kasvu A 1 12,67 Pohjola Euro Kasvu B 1 15,26 Pohjola Euro Value A 1 36,67 Pohjola Euro Value B 1 41,50 Pohjola Euro Yrityslaina A 1 74,91 Pohjola Euro Yrityslaina B 1 74,91 Pohjola Eurooppa Osake A 1 63,39 Pohjola Eurooppa Osake B 1 63,39 Pohjola Finland Kasvu A 1 22,61 Pohjola Finland Kasvu B 1 22,61 Pohjola Finland Value A 1 38,91 Pohjola Finland Value B 1 46,84 Pohjola Forte A 1 19,12 Pohjola Forte B 1 24,77 Pohjola Korko Plus 1 70,97 Pohjola Likvidi 1 14,57 Pohjola Obligaatio A 1 14,45 Pohjola Obligaatio B 1 17,21 Pohjola Pharma A 1 54,05 Pohjola Pharma B 1 65,07 Pohjola Sininen Korko 1 16,98 Pohjola Solid A 1 13,03 Pohjola Solid B 1 15,57 Pohjola Tekno A 1 10,86 Pohjola Tekno B 1 12,29 Pohjola Tummansininen 1 58,60 Pohjola Vaaleansininen 1 66,44 Pohjola Vaihtovelkakirjalaina A 1 69,31 Pohjola Vaihtovelkakirjalaina B 1 69,31 Sampo Aasia Osake Kasvu 1000 58,05 Sampo Aasia Osake Tuotto 1000 52,61 Sampo Euro Value Kasvu 1 19,51 Sampo Euro Value Tuotto 1 18,60 Sampo Eurooppa Osake Kasvu 100 9,49 Sampo Eurooppa Osake Tuotto 100 8,13 Sampo Eurooppa Yhdistelmä Kasvu 1000 135,28

Sampo Eurooppa Yhdistelmä Tuotto 1000 116,04 Sampo Globaali Yhdistelmä Kasvu 1000 101,93 Sampo Globaali Yhdistelmä Tuotto 1000 87,42 Sampo Japani Osake Kasvu 1000 470,86 Sampo Japani Osake Tuotto 1000 448,20 Sampo Kestävä Arvo Kasvu 1000 77,96 Sampo Kestävä Arvo Tuotto 1000 70,34 Sampo Kompassi 25 Kasvu 1000 661,96 Sampo Kompassi 25 Tuotto 1000 597,49 Sampo Kompassi 50 Kasvu 1000 615,56 Sampo Kompassi 50 Tuotto 1000 584,94 Sampo Kompassi 75 Kasvu 1000 558,94 Sampo Kompassi 75 Tuotto 1000 531,23 Sampo Kompassi Korko Kasvu 1000 810,85 Sampo Kompassi Korko Tuotto 1000 747,43 Sampo Kompassi Osake Kasvu 1000 312,60 Sampo Kompassi Osake Tuotto 1000 282,15 Sampo Korko Kasvu 1000 139,90 Sampo Korko Tuotto 1000 125,11 Sampo Kultapossu Kasvu 1000 387,18 Sampo Likvidi Kasvu 1 14,58 Sampo Likvidi Tuotto 1 14,58 Sampo Obligaatio Kasvu 1000 156,41 Sampo Obligaatio Tuotto 1000 131,95 Sampo Pohjois-Amerikka Osake Kas 1000 55,34 Sampo Pohjois-Amerikka Osake Tuo 1000 49,76 Sampo Sektorit (Eurooppa) Kasvu 1000 587,03 Sampo Sektorit (Eurooppa) Tuotto 1000 482,99 Sampo Sektorit (Maailma) Kasvu 1000 538,86 Sampo Sektorit (Maailma) Tuotto 1000 438,74 Sampo Suomi Osake Kasvu 1000 97,52 Sampo Suomi Osake Tuotto 1000 79,80 Sampo Suomi Yhteisöosake Kasvu 1 14,33 Sampo Suomi Yhteisöosake Tuotto 1 11,87 Sampo Tavoite 2010 Kasvu 1000 652,17 Sampo Tavoite 2010 Tuotto 1000 556,83 Sampo Tavoite 2020 Kasvu 1000 542,68 Sampo Tavoite 2020 Tuotto 1000 457,49 Sampo Tavoite 2030 Kasvu 1000 475,41 Sampo Tavoite 2030 Tuotto 1000 395,46 Sampo Valtionobligaatio Kasvu 1 15,76 Sampo Valtionobligaatio Tuotto 1 14,39 Sampo Yhteisökorko Kasvu 1 14,96 Sampo Yhteisökorko Tuotto 1 13,38 Sampo Yhteisöobligaatio Kasvu 1 15,72 Sampo Yhteisöobligaatio Tuotto 1 13,25 SEB Likviditetsfond 1 7,04 Seligson & Co Euro Corporate Bond 1 7,71 Seligson & Co Euro Corporate Bond 1 7,29 Seligson & Co Euro-area 50 A 1 4,08 Seligson & Co Euro-area 50 B 1 4,08 Seligson & Co HEX 25 -indeksirahas 1 1,15 Seligson & Co HEX 25 -indeksirahas 1 1,06 Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusr 1 8,93 Seligson & Co Joustosalkku A 1 6,52 Seligson & Co Joustosalkku B 1 6,01

Seligson & Co Osakesalkku A 1 4,63 Seligson & Co Osakesalkku B 1 4,45 Seligson & Co Topix Core 30 A 1 2,29 Seligson & Co Topix Core 30 B 1 2,21 Seligson & Co Vakaasalkku A 1 7,78 Seligson & Co Vakaasalkku B 1 7,78 Seligson APS Far East 1 8,08 Seligson Euro Obligaatioindeksirah. 1 1,46 Seligson Euro Obligaatioindeksirah. 1 1,34 Seligson Eurooppa 50 -indeksirah. A 1 0,89 Seligson Eurooppa 50 -indeksirah. B 1 0,82 Seligson Global Top 25 Brands A 1 1,32 Seligson Global Top 25 Brands B 1 1,20 Seligson Global Top 25 Pharmac. A 1 5,40 Seligson Global Top 25 Pharmac. B 1 4,94 Seligson Phalanx A 1 1,74 Seligson Phalanx B 1 1,50 Seligson Phoebus A 1 7,64 Seligson Phoebus B 1 7,35 Seligson Phoenix A 1 6,10 Seligson Phoenix B 1 5,89 Seligson Prosperity Russia 1 11,68 Seligson Rahamarkkinarahasto A 10 13,91 Seligson Rahamarkkinarahasto B 10 12,34 SP-Osakerahasto B 100 38,07 SP-Yhdistelmärahasto B 100 44,58 Tapiola 2010 1 6,41 Tapiola 2015 1 6,13 Tapiola 2020 1 5,98 Tapiola 2025 1 5,68 Tapiola Hyvinvointi 1 4,86 Tapiola Instituutio 1 5,55 Tapiola Kehittyvät Markkinat 1 5,35 Tapiola Korko 1 7,85 Tapiola Maailma 1 5,98 Tapiola Rahamarkkina 1 7,60 Tapiola Riskikorko 1 7,07 Tapiola Tasapaino 1 6,35 Tapiola Trendi 1 5,57 Tapiola Tulevaisuus 1 3,54 Tapiola USA 1 5,05 Tapiola Ympäristö 1 5,08 Turun yliopiston rahasto A 1 27,48 Turun yliopiston rahasto B 1 32,05 Veritas Maxi 75 1 55,64 Veritas Midi 50 1 62,25 Veritas Mini 15 1 70,34 Veritas Star 1 50,92 WIP Market Leaders Global A 1 8,18 WIP Market Leaders Global B 1 7,24 WIP Pikkujättiläiset 1 28,41 WIP Value Visions A 1 15,27 WIP Value Visions B 1 13,54 Ålandsbanken Corporate Bond A 1 14,46 Ålandsbanken Corporate Bond B 1 14,46 Ålandsbanken Euro Bond A 1 12,92

Ålandsbanken Euro Bond B 1 14,00 Ålandsbanken Europe Active Portfo 1 8,46 Ålandsbanken Europe Active Portfo 1 9,60 Ålandsbanken Europe Value A 1 9,36 Ålandsbanken Europe Value B 1 9,95 Ålandsbanken Global Value A 1 6,17 Ålandsbanken Global Value B 1 7,02 Helsingissä joulukuun 31 päivänä 2002 Helsingfors den 31 december 2002 Pääjohtaja Generaldirektör Ylitarkastaja Överinspektör Jukka Tammi Tuula Hakola