Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman kehitys

RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman kehitys EUR Million 3 000 EUR Million 46 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000 45 000 44 000 43 000 42 000 41 000 40 000 39 000 38 000 37 000 Nettomerkinnät 1kk Pääoman muutos 1kk (pl. nettomerkinnät) Kumulatiivinen pääoma Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.1.2019

1 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki AllianceBernstein Limited +46 8 535 27460 www.alliancebernstein.com Steen.Jorgensen@abglobal.com 50 Berkeley Street Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Unioninkatu 32 B, 00100 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden Brown Advisory Inc +44 207 399 4341 www.brownadvisory.com hfrancklin@brownadvisory.com 6-10 Bruton Street, London, W1J 6PX, UK Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2000 www.danskeinvest.fi fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Degroof Petercam Asset Management +32 475 95 43 95 funds.degroofpetercam.com m.vandiesen@degroofpetercam.com Rue Guimard 8-1040 - Brussels - Belgium S.A. Didner & Gerge Fonder AB +468 545 618 36 www.didnergerge.se johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, 75140 Uppsala Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy +358 20 155 8610 www.eabgroup.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eabgroup.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, 00100 Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0)20 7818 5695 www.janushenderson.com preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Mandatum Life Fund Management S.A. +358 50 375 9303 www.mandatumlife.lu vuokko.vaaraniemi@mandatumlife.lu 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 50 368 9129 www.sifterfund.com santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 3-24 25-26 27-52 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

3 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk 5v Aktia Capital 11,6 16 7,0 24 6,6 21-3,5 17-7,4 25 8,3 17 14,0-0,2 0,5 Danske Invest Suomen Parhaat K * 6,1 25-0,7 7-4,3 2 8,5 14 13,6 0,0 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 11,5 18 7,4 23 6,3 24-11,8 25-10,8 32 9,2 9 13,3-0,9 0,6 Danske Invest Suomi Osake 11,9 14 8,0 20 6,4 23-2,5 13-7,3 23 8,0 20 13,7-0,2 0,5 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 13,6 5 9,8 8 11,3 3-5,9 21-6,8 17 9,0 11 13,8-0,4 0,7 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 13,6 6 9,5 11 7,8 14-1,9 12-7,1 22 8,0 19 13,6-0,1 0,6 eq Suomi 1 K 12,2 12 9,5 10 7,5 15-1,7 11-7,8 26 10,3 4 15,8-0,1 0,6 Evli Suomi Pienyhtiöt B 14,1 3 10,9 5 10,1 5-3,8 18-7,1 21 8,6 12 13,7-0,3 0,8 Evli Suomi Select B 10,6 24 8,8 16 9,2 9 0,2 6-6,0 9 7,2 32 14,3 0,0 0,6 FIM Fenno 12,0 13 7,0 26 4,8 28-3,4 15-6,9 18 7,4 22 14,5-0,2 0,5 Fondita Equity Spice 12,9 8 5,8 27 4,9 27-10,7 24-10,0 30 9,1 10 13,4-0,8 0,4 LähiTapiola Osinko Suomi A 10,8 23 8,6 17 9,8 7 0,5 5-3,3 1 7,1 33 13,0 0,1 0,6 Nordea Pro Suomi 12,9 9 9,6 9 9,1 10 0,5 4-5,5 4 7,3 31 13,2 0,1 0,6 Nordea Suomi 11,8 15 8,4 18 8,1 13 1,0 3-5,6 7 7,3 30 13,2 0,1 0,6 Nordea Suomi Passiivinen B 10,9 4 9,9 6-1,0 9-7,0 20 7,3 29 14,4 0,0 0,7 Nordea Suomi Passiivinen I 14,3 2 11,3 3 10,2 4-0,9 8-6,9 19 7,3 28 14,4 0,0 0,7 OP-Suomi A 12,5 10 9,5 12 7,3 16-6,4 23-9,7 28 8,3 16 15,3-0,4 0,6 OP-Suomi B 12,5 11 9,5 13 7,3 17-6,4 22-9,7 29 8,3 15 15,3-0,4 0,6 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A -6,6 15 7,4 26 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B -6,6 14 7,4 27 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A -6,6 12 7,4 23 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B -6,6 12 7,4 23 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * -5,5 5 13,4 1 OP-Suomi Mikroyhtiöt B * -5,5 5 13,4 1 OP-Suomi Pienyhtiöt 11,2 21 7,7 22 6,8 19-14,6 27-13,6 33 10,0 6 14,3-1,0 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 11,2 20 7,7 21 6,8 18-14,6 28-13,6 34 10,0 5 14,3-1,0 0,5 POP Suomi * 11,6 17 7,0 25 6,6 22-3,5 16-7,4 24 8,3 18 14,0-0,2 0,5 SEB Finland Small Cap B 10,6 25 9,9 7 8,6 11-4,5 19-6,4 11 7,4 25 12,0-0,3 0,7 SEB Finlandia B 11,2 19 9,2 15 8,5 12-5,3 20-6,7 16 9,2 8 15,7-0,3 0,6 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 15,3 1 12,1 1 11,4 2 2,5 1-6,1 10 7,9 21 15,5 0,2 0,7 Seligson & Co Phoebus 13,3 7 9,2 14 9,8 8-1,6 10-4,5 3 6,0 34 11,2-0,1 0,8 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 14,0 4 11,9 2 11,7 1 1,2 2-5,9 8 8,5 13 14,8 0,1 0,7 Säästöpankki 11,0 22 8,3 19 6,8 20-3,1 14-8,1 27 9,3 7 17,5-0,2 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 10,5 6 5,3 26-12,5 26-10,3 31 12,1 3 20,2-0,6 0,7 Keskimäärin 12,3 9,1 8,0-4,1-7,3 8,6 14,4-0,3 0,6 OMX Helsinki CAP GI 13,9 11,8 10,6 1,3-6,2 8,1 14,5 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 25 27 28 28 34 34 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 273,5-0,8 19 468 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -0,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 79,1 1,7 351 02/14 J.Varis 09/16 10 d 1,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 55,7 0,1 1 205 08/96 J.Laakso 09/16 10 d 0,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 103,0-0,4 6 961 10/87 J.Laakso 05/04 10 d -0,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,41 % Suomi 94,5 0,0 3 055 10/05 P.Kanerva 09/16 10 d 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 342,8 6,6 2 188 10/97 J.Laakso 03/18 150 000 6,6 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,54 % Suomi 27,6-0,9 604 06/07 A. Brusila 01/18 500-0,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 194,1 0,4 1 841 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 0,4 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 167,7-1,3 1 862 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -1,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 59,7-3,8 3 190 08/98 S. Hämäläinen 09/18 35-3,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,5 0,3 250 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 0,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 53,7-0,6 2 050 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 418,0-46,1 970 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000-46,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 202,2-1,5 16 886 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-1,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 244,2-43,3 5 652 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10-43,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 966,0-5,4 49 273 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -5,4 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 40,2 3,2 3 821 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 0 3,2 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 15,9 0,0 580 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 5 000 0,0 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 145,2-0,2 15 983 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -0,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 47,4 0,0 8 932 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 59,2 8,6 323 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 8,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 213,8 6,9 1 800 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 6,9 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 248,1 0,0 8 699 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 0,0 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 52,1 0,4 4 305 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 148,7 3,0 12 004 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 243,3 5,4 28 223 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 5,4 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 82,9-6,2 14 609 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e -6,2 Yhteensä 4 599,1-74,1 215 085-74,1 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk 5v Aktia Nordic 13,7 7 7,2 13 4,4 17-8,4 25-8,2 22 8,3 9 14,1-0,6 0,5 Aktia Nordic X -7,6 21-7,8 20 8,4 8 14,1-0,5 Aktia Nordic Micro Cap A -5,5 15-7,8 19 9,0 6 13,8-0,4 Aktia Nordic Micro Cap B -5,5 16-7,8 18 9,0 7 13,8-0,4 Aktia Nordic Micro Cap C -4,9 12-7,5 16 9,1 4 13,8-0,3 Aktia Nordic Micro Cap D -4,9 13-7,5 17 9,1 5 13,8-0,3 Aktia Nordic Small Cap 9,6 6 6,6 6-10,1 30-11,3 30 9,8 2 13,7-0,7 0,7 Aktia Nordic Small Cap C/D 10,5 4 7,5 4-9,3 28-11,0 29 9,8 1 13,7-0,7 0,7 Danske Invest SICAV Nordic Class A 11,8 12 7,1 14 5,1 9-1,4 4 1,1 2 13,0-0,1 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 16,2 3 10,5 3 5,0 11-0,5 3-4,0 4 9,6 3 12,5 0,0 0,7 Evli Pohjoismaat B 15,4 6 11,6 1 7,3 5-3,3 6-3,7 3 7,0 19 14,8-0,2 0,8 Evli Ruotsi Osakeindeksi 3,3 22 4,1 20-7,5 20-7,0 14 6,5 23 16,1-0,4 0,2 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 20,2 1 10,1 5 4,8 13 0,2 2-8,2 23 7,7 15 16,9 0,0 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 16,0 4 5,4 17 1,0 26-18,9 32-16,0 32 6,8 20 14,4-1,3 0,4 Fondita Nordic Small Cap 16,7 2 7,0 15 6,4 7-11,9 31-12,9 31 5,9 27 14,6-0,8 0,5 LähiTapiola Skandinavia 4,7 14-7,1 18-6,9 13 6,0 25 14,1-0,5 Nordea 1 - Nordic Equity BP 10,6 14 5,2 18 4,3 18-4,1 10-6,5 11 7,5 16 13,3-0,3 0,3 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP 7,9 10 4,2 19-4,4 11-6,4 9 7,2 18 13,3-0,3 0,6 Nordea Discretionary Swedish Equity I K -5,3 14-8,6 25 7,8 14 15,3-0,3 Nordea Nordic Small Cap A K 16,0 5 11,1 2 10,3 2-7,7 23-7,5 15 5,9 26 12,6-0,6 0,9 Nordea Pohjoismaat 11,5 13 5,7 16 5,0 12-2,6 5-6,4 8 7,5 17 13,1-0,2 0,4 Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje A * 9,1 8 18,4 1 1,8 1 1,8 1 7,9 13 6,1 0,4 0,5 Nordea Swedish Ideas Equity * 9,4 3-7,6 22-10,5 28 8,0 12 15,8-0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 4,8 20 3,4 22-3,8 8-6,3 6 5,2 30 14,0-0,2 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 4,8 21 3,4 23-3,8 9-6,3 7 5,2 31 14,0-0,2 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi II 5,1 19 3,7 21-3,6 7-6,2 5 5,2 29 14,0-0,2 0,3 POP Pohjoismaat * 13,6 8 7,2 12 4,4 16-8,4 24-8,2 21 8,3 10 14,1-0,6 0,5 SEB Nordic Fund 12,2 11 8,3 9 5,4 8-8,8 26-9,0 26 6,5 24 14,4-0,6 0,5 SEB Östersjöfond/WWF 12,3 10 7,7 11 4,7 15-6,6 17-8,6 24 5,7 28 14,4-0,4 0,5 Säästöpankki Itämeri 13,3 9 9,2 7 5,1 10-7,3 19-9,5 27 8,2 11 18,0-0,4 0,6 Ålandsbanken Norden Aktie B 2,7 24-9,2 27-6,4 10 6,6 22 14,2-0,6 Ålandsbanken Norden Aktie 2,7 25-9,4 29-6,7 12 6,7 21 13,9-0,6 Keskimäärin 14,2 7,6 5,5-6,2-7,4 7,5 14,0-0,4 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 11,8 5,5 4,2-4,4-6,0 5,3 14,3-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 14 22 26 32 32 31 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 91,1 0,0 5 839 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,0 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 5 000 000 c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 77,7-0,1 3 898 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c -0,1 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 99,5 0,0 6 229 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,0 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 18,1 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,94 % Suomi 50,9-0,3 920 09/99 D. Lund 09/16 500-0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 87,4 1,2 2 324 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 1,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 149,4-0,7 160 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 58,3-1,2 427 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -1,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 132,9-13,2 492 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -13,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 156,7-2,6 489 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -2,6 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 47,5-0,6 666 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30-0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 103,7-0,7 89 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 9,7-0,1 713 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 209,5 0,7 2 683 03/17Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 03/17 50 000 0,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 532,8-13,3 61 614 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000-13,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 659,8-3,7 46 250 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-3,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 39,0 0,1 552 11/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Vossgård 11/12 1 000 g 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 305,0 0,8 5 361 04/14Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 04/14 100 g 0,8 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 229,2-1,2 15 564 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -1,2 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 25,2-0,1 5 680 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 196,2 0,0 0 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 35,9 0,0 0 01/99 J. Linnell 03/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 84,9-0,1 13 645 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,1 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 132,8 1,1 23 758 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 1,1 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 Yhteensä 4 533,0-33,9 197 353-33,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Eurooppa 8,6 16 4,6 18 5,3 14-10,1 35-10,5 34 5,8 39 14,0-0,7 0,3 Aktia Europe Small Cap A 4,9 17-9,8 33-9,0 29 11,7 5 16,0-0,6 Aktia Europe Small Cap B 4,9 18-9,8 32-9,0 30 11,7 4 16,0-0,6 Aktia Europe Small Cap C 5,8 11-9,1 27-8,6 27 11,8 3 16,0-0,5 Aktia Europe Small Cap D 5,8 10-9,1 26-8,6 28 11,8 2 16,0-0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 11,7 4 7,6 4 7,1 5-14,0 44-16,7 50 7,3 16 15,3-0,9 0,5 Danske Invest Eurooppa Osake 9,3 10 3,9 28 2,4 35-6,5 12-7,8 19 5,8 38 12,1-0,5 0,3 Danske Invest Eurooppa Osinko K 7,0 23 4,9 12 3,6 29-6,4 10-5,6 5 5,5 42 11,3-0,5 0,4 Danske Invest SICAV Europe Focus Class A 9,2 11 2,1 33 3,1 30 0,2 1-0,7 1 11,9 0,0 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 9,5 8 4,8 13 4,4 22-7,4 19-7,4 13 6,1 33 13,1-0,5 0,3 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 14,3 2 7,2 6 7,3 4-13,8 43-16,6 49 9,2 10 15,3-0,9 0,5 eq Eurooppa Aktiivi 1K * -0,1 2-7,2 8 6,4 25 13,8 0,0 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 9,1 13 4,6 19 4,5 21-6,7 17-7,9 21 6,1 32 12,9-0,5 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 8,1 18 7,1 8 2,7 31-5,1 6-4,2 2 8,4 13 13,1-0,4 0,5 Evli Eurooppa B 10,9 5 4,8 14 0,7 44-15,2 46-9,8 32 9,5 8 13,6-1,1 0,3 Evli Osakefaktori Eurooppa B 5,1 16-6,5 11-7,4 12 6,7 19 12,6-0,5 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 5,4 12-6,2 9-7,3 9 6,8 18 12,6-0,5 FIM Eurooppa 7,4 20 2,5 32 2,7 32-8,8 25-8,1 24 5,4 44 12,6-0,7 0,2 FIM Multifactor Osake Eurooppa A 5,7 41 FIM Multifactor Osake Eurooppa C 5,8 37 Fondita European Micro Cap -18,0 50-12,8 43 12,8 1 15,9-1,1 Fondita European Small Cap 6,1 9 7,0 6-15,7 47-11,8 39 10,4 6 15,4-1,0 0,4 Fondita European Top Picks 1,9 34 1,7 42-15,9 48-14,7 47 6,6 22 15,9-1,0 0,1 Fourton Fiesta 3,4 29 6,2 7-11,0 38-7,8 20 4,5 51 11,2-1,0 0,2 Fourton Hannibal 14,1 3 5,7 10 18,1 1-4,9 5-13,0 45 9,5 9 15,4-0,3 0,3 LähiTapiola Eurooppa 8,6 15 3,1 30 2,3 36-10,5 36-12,7 42 6,2 28 13,3-0,8 0,2 LähiTapiola Eurooppa Markkina -6,8 18-7,3 10 5,9 36 12,6-0,5 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP -14,9 45-13,2 46 5,3 46 12,8-1,1 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity BP 7,2 5 5,9 9-9,4 28-10,5 35 9,6 7 14,3-0,6 0,5 Nordea 1 - European Value BP 10,4 6 4,8 16 3,8 27-10,6 37-11,8 38 7,1 17 15,1-0,7 0,3 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 11,8 1 8,4 2-4,5 4-5,5 4 5,9 35 10,0-0,4 0,9 Nordea Eurooppa K 7,2 22 2,9 31 0,4 45-16,2 49-15,2 48 4,9 50 12,7-1,2 0,2 Nordea Eurooppa Passiivinen B 4,5 24 4,2 26-7,9 21-8,5 26 5,1 49 12,8-0,6 0,3 Nordea Eurooppa Passiivinen I K 4,8 17 4,4 23-7,8 20-8,4 25 5,1 48 12,8-0,6 0,3 Nordea Pro Eurooppa 7,3 21 4,1 27 1,7 41-13,6 42-12,8 44 5,2 47 12,7-1,0 0,3 OP-Eurooppa Indeksi II 7,5 19 4,6 20 4,5 20-6,5 13-7,5 14 6,2 29 12,8-0,5 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,3 25 4,3 24-6,7 16-7,6 18 6,2 31 12,8-0,5 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,3 26 4,2 25-6,7 15-7,6 17 6,2 30 12,8-0,5 0,3 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 2,3 37-12,8 40-12,3 40 8,9 12 14,3-0,9 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 2,3 38-12,9 41-12,3 41 8,9 11 14,3-0,9 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,6 22 2,4 33-8,5 23-8,0 22 6,5 23 11,8-0,7 0,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4,5 23 2,4 34-8,5 24-8,0 23 6,5 24 11,8-0,7 0,3 OP-Eurooppa Plus A * 0,9 43-12,3 39-11,4 37 6,7 21 13,0-0,9 OP-Eurooppa Plus B * 1,9 40-9,6 29-11,4 36 6,7 20 12,9-0,7 POP Eurooppa * 8,5 17 4,6 21 5,2 15-10,1 34-10,4 33 5,7 40 14,0-0,7 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 15,3 1 9,8 2 3,8 28-8,4 22-7,1 7 7,7 15 12,8-0,6 0,6 SEB European Equity B 8,8 14 7,1 7 5,4 13-5,3 8-6,1 6 8,3 14 11,6-0,4 0,5 SEB European Index B 9,2 12 4,8 15 4,7 19-6,5 14-7,6 15 6,4 26 12,6-0,5 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 9,4 9 5,6 11 5,9 8-3,7 3-5,2 3 5,4 45 11,4-0,3 0,4 Säästöpankki Eurooppa 10,3 7 8,3 3 7,6 3-5,2 7-9,1 31 6,0 34 15,7-0,3 0,6 Ålandsbanken Europe Value 5,9 24 1,5 35 2,3 39-9,6 30-7,3 11 5,4 43 12,7-0,7 0,1 Ålandsbanken Europe Value SEK -9,8 31-7,6 16 6,2 27 12,8-0,7 Keskimäärin 9,5 5,1 4,4-9,1-9,3 7,2 13,4-0,6 0,3 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,3 4,8 4,9-6,6-7,3 6,2 13,3-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 24 35 45 50 50 51 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 155,9 0,3 10 943 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 0,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 45,5 0,2 2 226 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 0,2 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 70,1-3,4 3 377 12/98 I.Larsen 05/11 10 d -3,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 263,1-0,3 5 551 12/97 A.Hornbak 09/13 10 d -0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 119,2-3,0 2 436 10/96 P.Nielsen 09/13 10 d -3,0 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 29,1 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 110,5-11,1 116 07/02 Danske Bank/State Street 05/11 250 000-11,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 123,7 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 34,3-0,4 177 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR -0,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 103,0 0,0 295 07/05 eq/vanguard 500 0,0 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,75 % Suomi 31,7-0,4 668 03/08 D. Lund 07/15 500-0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 589,8-17,2 2 638 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -17,2 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 212,6 1,0 1 763 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 1,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 95,1 12,2 2 398 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 12,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 27,7-0,8 465 09/18 Timo Rossi 09/18 10 c -0,8 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/18 500 000 h 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 49,4-0,4 257 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR -0,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 82,4-1,5 414 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -1,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 18,1 0,0 215 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,0 0,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,64 % Suomi 15,3-0,1 76 03/13 M. Wahlström 03/13 500 h -0,1 0,0 % 20 EUR 0,63 % 0,64 % Suomi 57,0-1,6 165 04/07 P. Langenskiöld 04/07 500 h -1,6 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 101,4-10,2 1 476 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 44,9 9,7 378 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 9,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,4 0,1 44 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 129,8-1,6 5 139 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -1,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 525,6-6,0 3 600 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-6,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 37,5-0,5 1 946 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10-0,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 756,0-11,7 96 023 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-11,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 172,0-4,0 3 652 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10-4,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 352,5-16,7 70 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-16,7 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 639,3 36,4 13 181 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 36,4 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 217,5-3,3 16 599 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -3,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 356,7-9,0 8 980 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -9,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,32 % Suomi 150,7-5,3 1 852 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -5,3 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,32 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 25,6 0,1 4 698 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 536,1 0,0 0 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 244,6 1,0 1 308 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 1,0 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 88,9-6,8 135 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500-6,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 138,2-0,2 12 839 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 200,8-1,7 15 025 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -1,7 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 56,8 1,1 4 199 06/01 M. Lundqvist 11/18 50 1,1 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 M. Lundqvist 11/18 100 SEK g Yhteensä 7 008,8-55,1 225 324-55,1 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia America 12,3 13 10,5 14 9,5 11 5,3 7-3,2 19 8,9 11 17,8 0,3 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 14,6 4 12,8 6 10,0 9 3,8 15-2,2 13 7,8 24 16,8 0,2 0,8 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 12,4 12 11,4 11 9,6 10 3,6 16-3,0 18 6,8 31 16,3 0,2 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 15,2 1 13,5 1 10,7 8 5,0 12-1,6 7 7,5 25 17,5 0,3 0,8 Evli Osakefaktori USA B 5,4 6-1,6 8 8,3 17 15,6 0,4 Evli Osakefaktori USA IB 5,7 5-1,5 5 8,3 16 15,6 0,4 Evli Osakefaktori USA B USD 5,3 8-1,7 11 7,9 22 16,0 0,4 Evli Pohjois-Amerikka 12,2 14 10,3 15 8,7 16 0,9 22-6,6 30 9,3 6 17,3 0,1 0,6 FIM Multifactor Osake USA A 8,5 15 FIM Multifactor Osake USA C 8,6 13 FIM USA 13,1 9 10,0 16 4,5 30 1,4 20-2,7 16 7,1 28 17,2 0,1 0,6 LähiTapiola USA 12,4 11 9,7 17 6,4 29-4,3 33-8,7 33 8,6 14 16,7-0,2 0,6 LähiTapiola USA Markkina 5,7 4-1,2 1 7,3 27 17,0 0,4 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BP 7,5 22 8,0 25-0,7 27-4,4 27 6,8 34 15,6 0,0 0,5 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet HB 2,7 25 7,6 28-11,1 36-7,8 32 6,8 33 14,9-0,7 0,2 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BI 8,3 19 8,8 14 0,0 26-4,0 24 6,8 32 15,6 0,0 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 7,4 23 8,0 24-4,7 34-10,1 36 11,9 2 16,3-0,3 0,4 Nordea 1 - North American Small Cap HB 2,6 26 7,6 27-14,7 37-13,3 37 12,0 1 15,3-0,9 0,2 Nordea 1 - North American Value BP 13,4 7 10,6 13 8,2 22 0,2 24-3,2 20 4,9 39 16,5 0,0 0,7 Nordea 1 - North American Value HB 11,0 15 5,8 24 7,8 26-10,3 35-6,7 31 5,0 38 15,4-0,6 0,5 Nordea North American Enhanced K 1,4 19-3,3 21 7,5 26 15,9 0,1 Nordea Pohjois-Amerikka A K 13,2 8 12,1 9 8,8 15 0,3 23-2,6 14 6,0 36 15,2 0,0 0,8 Nordea Pohjois-Amerikka I K 11,6 10 8,4 19 0,1 25-2,7 15 6,0 37 15,2 0,0 0,7 OP-Amerikka Analytiikka A 2,7 17-3,3 22 9,1 9 17,1 0,2 OP-Amerikka Analytiikka B 6,0 3-3,3 23 9,1 10 16,7 0,4 OP-Amerikka Arvo A 8,2 21-1,1 28-4,1 26 6,9 29 16,6 0,0 OP-Amerikka Arvo B 8,2 20-1,1 29-4,1 25 6,9 30 16,6 0,0 OP-Amerikka Indeksi II 15,1 2 13,2 2 11,1 4 5,3 9-1,5 6 8,0 19 17,1 0,3 0,8 OP-Amerikka Indeksi 12,9 4 10,8 5 5,1 10-1,6 10 8,0 20 17,1 0,3 0,8 OP-Amerikka Indeksi 12,9 5 10,8 6 5,1 11-1,6 9 8,0 21 17,1 0,3 0,8 OP-Amerikka Kasvu A 12,4 3 9,4 2-1,3 4 9,2 8 22,5 0,4 OP-Amerikka Kasvu B 12,4 2 9,4 1-1,3 3 9,2 7 22,5 0,4 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 8,0 21 8,5 17-3,8 32-8,7 35 10,4 4 17,6-0,2 0,5 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 8,0 20 8,5 18-3,8 31-8,7 34 10,4 3 17,6-0,2 0,5 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 14,2 5 11,0 12 8,9 13 1,1 21-6,5 29 8,2 18 15,6 0,1 0,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 124,4 1,9 5 674 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c 1,9 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 108,9-4,8 105 07/02 Danske Bank/State Street 07/02 250 000-4,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,47 % Suomi 100,9 6,6 3 294 12/99 R.Ebbesen 12/17 10 d 6,6 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 104,6 0,1 368 07/05 eq/vanguard 500 0,1 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 175,4 2,6 1 653 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 2,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 29,7 0,2 241 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 40,0 0,1 480 09/18 Timo Rossi 09/18 10 c 0,1 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/18 500 000 h 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 86,0-4,5 2 700 01/99 Linnanvuori 09/11 35-4,5 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 111,3-10,9 2 015 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 60,1 12,5 606 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 12,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 70,3-1,6 1 340 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -1,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 37,6-1,1 521 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 23,8-0,1 638 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,1 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 731,9 12,9 24 215 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 12,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1377,7-22,9 37 556 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-22,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,51 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 484,3-44,8 514 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -44,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 135,7 34,9 2 065 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 34,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1580,8 61,2 22 671 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000 61,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 141,3-6,0 5 301 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -6,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 295,5-40,3 2 801 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e -40,3 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 170,1 0,0 0 05/95 M. Sherlock 02/15 500 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk SEB North America Index B 14,7 3 12,8 7 10,7 7 4,9 13-1,7 12 8,9 12 17,2 0,3 0,8 SEB US All Cap Fund 13,0 10 9,6 18 8,1 23 1,6 18-2,7 17 7,8 23 16,2 0,1 0,6 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 13,5 6 12,9 3 13,0 1 4,2 14-1,2 2 6,3 35 16,0 0,3 0,9 Säästöpankki Amerikka 12,3 8 9,2 12-1,2 30-5,9 28 9,9 5 18,1 0,0 0,8 Keskimäärin 13,4 10,0 9,1 1,1-4,1 8,1 16,8 0,1 0,6 MSCI North America (Daily TR USD Net) 15,1 13,3 11,4 5,1-1,4 8,1 17,9 0,3 0,9 Rahastojen lukumäärä 15 26 30 37 37 39 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 236,1-0,8 1 020 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-0,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 434,6 0,0 0 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 142,8-0,2 12 600 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 105,0-0,1 6 596 09/10 J. Hamström 09/10 50 e -0,1 Yhteensä 6 908,7-4,9 134 974 3,1 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Japani Osake 7,0 6 9,0 3 5,6 5-9,4 8-7,0 6 5,5 5 18,0-0,5 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 7,4 4 8,0 4 5,9 2-4,5 3-4,4 3 5,6 4 15,6-0,3 0,4 Evli Japani 7,7 3 7,8 5 6,2 1-15,5 9-13,0 9 6,5 3 17,3-0,9 0,4 Nordea Japani A K 7,4 5 6,6 6 4,2 6-8,2 4-6,4 4 8,1 1 15,9-0,5 0,4 Nordea Japani I K 6,1 7 3,9 7-8,3 5-6,5 5 8,1 2 15,9-0,5 0,3 OP-Japani 8,2 2 9,9 2 5,8 4-8,4 7-12,5 7 3,2 8 21,9-0,4 0,5 OP-Japani 8,2 1 9,9 1 5,8 3-8,4 6-12,5 8 3,2 9 21,9-0,4 0,5 OP-Japanin Tähdet A -2,3 1-4,0 1 3,5 6 16,8-0,1 OP-Japanin Tähdet B -2,3 2-4,0 2 3,4 7 16,8-0,1 Keskimäärin 7,7 8,2 5,3-7,5-7,8 5,3 17,8-0,4 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,9 8,6 6,7-4,2-4,0 5,7 17,8-0,2 0,4 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 109,9-1,1 3 831 10/99 Daiwa 06/11 10 d -1,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 9,6 0,1 211 07/05 eq/vanguard 500 0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 39,0 1,4 184 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 1,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 409,3 0,9 28 160 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,44 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 286,3-20,2 10 923 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e -20,2 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 279,6 26,4 1 339 12/16 Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 26,4 nvesco 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä Yhteensä 1 133,7 7,4 44 648 7,4 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk LähiTapiola Kehittynyt Aasia A * 10,7 2 8,7 1 9,4 2-7,8 5-5,2 6 5,9 4 12,6-0,6 0,6 OP-Aasia Indeksi 7,7 4 7,1 5-3,0 2-3,6 3 6,0 2 13,5-0,2 0,5 OP-Aasia Indeksi 7,7 5 7,1 4-3,0 3-3,6 4 6,0 3 13,5-0,2 0,5 OP-Aasia Indeksi II 8,1 3 7,4 3-2,8 1-3,5 2 6,0 1 13,5-0,2 0,5 SEB Asia ex. Japan Fund 11,0 1 8,3 2 10,3 1-10,1 6-4,2 5 5,1 6 14,0-0,7 0,6 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 7,0 3 6,1 6 5,8 6-4,8 4-2,7 1 5,8 5 12,5-0,4 0,4 Keskimäärin 9,6 7,8 7,9-5,2-3,8 5,8 13,3-0,4 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 9,5 8,5 8,1-2,7-3,2 6,1 15,1-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 110,2-0,8 3 327 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,42 % Suomi 294,4 1,2 16 339 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 1,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,42 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,23 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 128,0 0,0 0 10/87 M. Meldahl 06/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 66,6-0,3 10 816 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,3 Yhteensä 599,1 0,1 30 482 0,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A 8,7 10 4,9 9 7,7 12-13,0 12 3,6 7 5,0 13 13,9-0,9 0,4 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 5,3 11 3,7 13 6,0 13-13,3 13 2,8 10 5,0 12 13,6-1,0 0,3 Danske Invest Russia 14,0 4 6,0 4 21,3 6 1,7 7 3,3 9 12,4 4 19,4 0,1 0,2 eq Venäjä 1 K 4,7 11 16,7 9-10,7 11-2,9 13 12,4 5 18,0-0,6 0,2 Evli Venäjä B 11,0 7 4,8 10 21,4 5 3,6 4 2,2 11 11,2 9 20,8 0,2 0,2 Nordea Itä-Eurooppa 8,8 9 4,1 12 13,5 10-2,8 8 5,4 4 10,9 10 16,5-0,2 0,2 Nordea Venäjä 11,7 6 5,7 5 19,1 8 5,3 3 4,6 5 12,0 6 21,4 0,3 0,2 OP-Venäjä 16,2 2 10,1 1 22,5 3 6,2 1 5,4 3 12,5 2 20,5 0,3 0,4 OP-Venäjä 16,2 3 10,1 2 22,5 2 6,2 2 5,4 2 12,5 3 20,5 0,3 0,4 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 9,2 8 5,6 6 11,5 11-6,7 10 9,5 1 6,8 11 15,3-0,4 0,4 SEB Russia Fund 13,5 5 6,2 3 21,7 4 3,3 5 3,8 6 11,9 7 20,1 0,2 0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 17,0 1 5,4 8 23,3 1-4,3 9-1,3 12 12,6 1 20,7-0,2 0,2 Säästöpankki Venäjä 5,6 7 20,8 7 2,7 6 3,5 8 11,7 8 20,6 0,1 0,2 Keskimäärin 12,0 5,9 17,5-1,7 3,5 10,5 18,5-0,1 0,3 MSCI EM Eastern Europe TR 10,3 5,7 18,6 3,7 7,3 10,8 20,0 0,2 0,2 Rahastojen lukumäärä 11 13 13 13 13 13 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,4 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 47,5-2,4 4 347 05/06 M.Lund Ligaard 05/11 10 d -2,4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 57,6-2,4 6 386 02/04 O.Karakozova 02/07 10 d -2,4 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,73 % Suomi 2,1 0,0 127 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,0 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 11,3 0,0 273 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 137,3-4,3 20 067 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-4,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 144,8 2,6 20 587 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10 2,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 196,5-2,6 17 102 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -2,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 160,7 0,0 0 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 214,3 0,0 0 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 40,6-0,6 3 424 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,6 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 10,0 0,0 2 846 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 09/09 50 e 0,0 Yhteensä 1 041,0-9,7 75 159-9,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Emerging Market Equity Select 15,4 2-6,7 10 0,5 4 9,1 8 16,0-0,4 Alexandria Emerging Markets Manager 5,6 15 7,8 18-10,4 25-2,9 20 6,0 26 12,8-0,8 0,5 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 8,0 17-9,2 23 0,3 5 5,7 27 15,9-0,6 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 10,8 1 5,9 13 8,4 14-8,3 18 0,5 3 6,1 25 15,8-0,5 0,4 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 10,1 3 8,5 4 11,8 8-8,5 19-1,9 11 9,7 3 13,5-0,6 0,7 eq Frontier Osake 1 K * 2,5 21 5,2 21-13,8 32-8,2 34 2,5 36 7,1-1,9 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 10,3 2 7,5 9 11,8 9-7,5 13-1,6 9 7,7 16 15,9-0,4 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,2 5 16,3 1-6,8 11 1,9 2 9,6 4 17,0-0,4 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD 2,1 1 9,7 2 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * -6,1 9-3,4 24 7,4 18 13,9-0,4 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * -6,1 8-3,4 23 7,4 19 13,9-0,4 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * -5,8 7-2,9 21 7,5 17 13,9-0,4 Evli Emerging Frontier B 9,0 2 4,5 28-13,9 33-2,3 13 6,5 24 12,5-1,1 0,7 Evli Emerging Frontier IB -13,1 30-1,9 10 6,6 21 12,5-1,0 Evli GEM B 11,5 10-0,6 2-5,5 31 9,1 7 14,3 0,0 Evli GEM B USD -0,5 1-5,6 32 8,9 9 14,9 0,0 FIM Frontier A 2,5 22 4,3 29-5,3 6-2,5 17 4,5 31 9,2-0,5 0,2 FIM Frontier B 3,0 19 4,5 26-5,2 3-2,4 14 4,9 28 9,3-0,5 0,3 FIM Frontier C 3,0 19 4,5 26-5,2 3-2,4 14 4,9 28 9,3-0,5 0,3 FIM Frontier C T 4,5 25-5,3 5-2,4 16 4,9 30 9,4-0,5 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 7,8 7 6,8 11 12,0 6-9,1 20-3,2 22 6,6 22 14,1-0,6 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 8,6 6 6,0 12 9,5 13-9,8 24-0,5 8 7,9 15 14,0-0,7 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP 4,8 18 4,0 30-19,7 35-10,9 36 4,3 33 15,8-1,2 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI 5,6 14 4,9 24-19,1 34-10,5 35 4,4 32 15,8-1,2 0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 8,8 3 11,5 11-13,2 31-4,5 28 8,5 11 18,1-0,7 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 9,7 1 12,4 4-12,6 29-4,2 27 8,6 10 18,1-0,7 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 9,8 4 7,1 10 11,4 12-7,3 12-0,2 6 10,2 1 16,4-0,4 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 17 7,5 20-9,2 21-2,5 19 8,4 13 13,3-0,7 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 16 7,5 19-9,2 22-2,5 18 8,4 12 13,3-0,7 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 4,9 22-8,3 16-5,5 30 3,7 35 9,5-0,8 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 4,9 23-8,3 17-5,5 29 3,7 34 9,5-0,8 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 8,1 16-12,2 26-4,0 26 9,2 6 16,2-0,7 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 8,1 15-12,2 27-4,0 25 9,2 5 16,2-0,7 SEB Emerging Markets Fund 9,0 5 8,0 6 13,5 3-8,1 15-0,3 7 7,9 14 14,0-0,6 0,5 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 7,6 7 12,0 5-8,1 14-2,1 12 7,1 20 11,5-0,7 0,6 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 7,5 8 11,8 7-12,5 28-5,8 33 6,6 23 22,9-0,5 0,4 Keskimäärin 9,5 6,2 8,8-9,1-3,1 7,0 13,9-0,7 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,9 8,2 13,0-7,0-0,5 8,4 15,1-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 7 22 30 35 36 36 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 50,5 1,0 3 849 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,12 % Suomi 5,2 0,2 327 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 142,7 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,84 % Suomi 224,0-52,3 13 272 09/05 Danske Bank 01/12 10 d -52,3 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 9,9 0,0 219 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 13,4 0,0 118 06/06 eq/vanguard 500 0,0 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,54 % Suomi 256,3 1,1 588 02/11 J-P. Leppä 02/11 500 1,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/11 500 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 59,2 0,0 298 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b 1,56 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 77,2-2,3 1 975 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -2,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 206,6 0,5 1 753 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 0,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 74,4-3,4 8 839 08/13 H. Alava 08/13 35 e -3,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 202,9 6,9 11 082 12/05 K. Rahuorg 08/17 35 6,9 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 165,5-5,3 3 814 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 4,7 0,0 271 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 128,4-1,1 5 065 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -1,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1300,8-65,4 30 866 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10-65,4 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,05 % Suomi 194,8 0,2 17 955 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,05 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 22,4-0,3 1 588 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -0,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 149,6-3,1 11 191 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -3,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 167,9 0,0 0 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 39,6 0,4 8 355 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 20,0-0,2 4 093 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 01/17 50-0,2 Yhteensä 3 516,1-123,2 125 518-123,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest China 9,6 11 9,1 9 11,2 6-14,5 13-5,4 6 10,7 1 21,6-0,7 0,5 Danske Invest India 11,6 6 13,4 1 6,7 14-5,6 3-9,4 11-5,0 15 15,4-0,3 0,8 Danske Invest SICAV China Class A 11,7 5 9,8 6 12,3 2-13,8 7-5,1 5 8,2 4 20,2-0,7 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 5,1 14 6,8 13-18,6 15-5,0 4 7,5 5 16,9-1,1 0,3 JOM Komodo Indonesia 12,2 3 11,3 5 2,1 1 6,9 1 6,5 8 16,7 0,1 0,7 JOM Silkkitie Aasia 2,0 16 1,3 17-17,2 14-6,4 7 1,6 12 14,9-1,1 0,1 Nordea 1 - Far Eastern Equity BP 10,1 10 8,8 10 11,4 4-13,8 8-7,2 10 6,4 9 19,1-0,7 0,5 Nordea Intia 12,1 4 12,7 2 7,5 12-11,7 5-6,7 8-3,3 14 15,1-0,7 0,8 Nordea Kaukoitä A K 12,2 3 9,6 8 11,9 3-13,5 6-7,0 9 5,7 10 18,5-0,7 0,6 Nordea Kiina 10,6 7 9,7 7 11,0 7-14,5 12-10,1 12 7,2 7 21,1-0,7 0,5 OP-Intia * 9,5 13 10,0 5 1,9 16-14,3 10-11,8 17-6,4 16 17,7-0,8 0,5 OP-Intia * 9,5 12 10,0 4 1,9 15-14,2 9-11,8 16-6,4 17 17,7-0,8 0,5 OP-Kehittyvä Asia A 14,1 2 8,7 11 9,1 9-4,8 2 1,6 2 7,4 6 13,3-0,3 0,6 OP-Kiina 10,1 9 6,4 12 8,2 10-19,4 17-11,4 15 10,2 3 25,0-0,8 0,3 OP-Kiina 10,1 8 6,4 13 8,2 11-19,4 16-11,4 14 10,2 2 25,0-0,8 0,3 PYN Elite * 23,3 1 4,4 15 10,0 8-14,3 11-2,6 3-2,2 13 20,4-0,7 0,3 Säästöpankki Aasia B * 15,6 1-11,0 4-10,9 13 5,3 11 21,6-0,5 Keskimäärin 11,9 8,6 8,6-12,9-6,7 3,7 18,8-0,7 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,7 9,0 7,7-3,2-3,0 5,9 16,2-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 13 16 17 17 17 17 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 74,7-4,7 4 391 03/05 Allianz 10/16 10 d -4,7 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 36,4-1,8 2 800 09/06 Aberdeen 08/12 10 d -1,8 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 20,6 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 29,5-5,8 354 05/10 J-P. Leppä 05/10 500-5,8 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,78 % Suomi 14,0-0,6 205 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000-0,6 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,38 % Suomi 30,3-1,7 448 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -1,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 14,1 0,0 997 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 166,5-3,1 21 212 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-3,1 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 367,6-9,1 15 695 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-9,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 172,1-1,6 21 418 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-1,6 8 EUR 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 110,9-2,0 15 643 04/04 JPMorgan 05/04 minimiä -2,0 1,0% / 1,0% / ei e 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 1,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 131,2-5,1 2 408 10/07 Fidelity 12/18 ei minimiä c -5,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 150,2-1,3 19 315 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä -1,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 375,5 0,4 2 955 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 0,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 13,9 0,2 3 439 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 0,2 Yhteensä 1 707,5-36,1 111 280-36,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Latin America 6,8 4 5,4 5 19,8 2-2,2 6 11,1 6 13,0 6 18,9-0,1 0,3 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka BP 8,6 3 6,8 1 22,9 1 8,6 2 14,8 2 15,4 3 23,4 0,4 0,3 OP-Latinalainen Amerikka 8,8 1 6,2 2 13,0 5 1,9 4 11,4 4 13,3 4 21,0 0,1 0,3 OP-Latinalainen Amerikka 8,7 2 6,2 4 13,0 4 1,8 5 11,4 5 13,3 5 21,0 0,1 0,3 SEB Latinamerikafond 5,5 5 6,2 3 18,8 3 8,1 3 12,2 3 17,1 1 21,3 0,4 0,3 Seligson & Co Tropico LatAm A 10,4 1 22,0 1 16,9 2 25,9 0,4 Keskimäärin 7,7 6,2 17,5 4,8 13,8 14,8 21,9 0,2 0,3 MSCI EM Latin America TR 7,6 6,5 20,2 2,9 13,0 14,6 22,6 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 34,7-2,8 2 152 10/04 Aberdeen 08/12 10 d -2,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 37,0 1,5 2 482 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 1,5 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 114,4 2,2 3 662 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä 2,2 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 112,3 0,0 0 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,49 % Suomi 5,9 0,0 1 359 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,0 Yhteensä 304,3 1,0 9 655 1,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Nordea Uudet Kasvumarkkinat K 4,9 1 1,2 1-2,4 2-9,6 1-4,5 1 4,9 1 10,3-0,9 0,1 OP-Afrikka A -7,2 2-2,3 1-15,9 2-11,9 2 2,1 2 9,5-1,7-0,5 Keskimäärin 4,9-3,0-2,4-12,8-8,2 3,5 9,9-1,3-0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,9 8,2 13,0-7,0-0,5 8,4 15,1-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 32,3-0,4 7 129 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-0,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 19,8-1,2 3 679 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 ei minimiä c -1,2 Yhteensä 52,2-1,5 10 808-1,5 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Global 9,6 15 7,4 24 7,3 25-3,6 39-8,0 52 8,6 9 14,7-0,2 0,5 Alexandria Aggressive Manager 7,1 28 6,2 32-3,2 34-4,9 40 7,3 30 10,5-0,3 0,6 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 7,7 20 8,2 16-5,8 50-5,3 42 6,7 47 13,0-0,4 0,5 Danske Invest Global StockPicking EUR 9,2 11 9,1 12 3,2 4-2,0 5 6,8 45 13,7 0,3 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 16,7 1 16,3 1 15,4 1 5,1 2-1,6 1 7,0 43 14,5 0,4 1,2 Danske Invest Kompassi Osake K 9,5 17 6,3 32 5,5 35-7,2 53-6,7 44 6,7 46 10,7-0,6 0,5 eq Sininen Planeetta 1 K 6,8 23 9,1 13 11,4 4 3,1 5-2,3 9 9,8 2 19,9 0,2 0,6 eq Sininen Planeetta BSAG 9,7 3 Evli Maailma B 12,0 6 10,1 6 7,6 19-3,2 35-5,4 43 8,1 16 12,3-0,2 0,8 Evli Maailma X B -4,8 39 7,9 18 FIM Tekoäly A 11,2 8 4,6 38 4,5 43 1,0 13-1,9 4 12,3 1 15,1 0,1 0,3 Fondita 2000+ 13,9 3 10,0 8 9,9 6-2,0 27-8,2 53 7,9 21 14,4-0,1 0,7 Fourton Tempo 2,2 42 2,8 48-13,2 57-9,9 58 5,8 53 11,9-1,1 0,1 LähiTapiola Kasvu 13,6 4 10,5 4 13,3 2 4,9 3-8,9 56 8,9 7 15,7 0,3 0,7 LähiTapiola Osake 100 * 7,0 29 9,3 8 0,0 17-4,7 36 7,7 24 13,6 0,0 0,5 LähiTapiola Osinko 4,3 39 1,8 49-8,1 54-7,4 48 4,9 59 10,2-0,8 0,4 Nordea 1 - Emerging Consumer BP 3,6 40 5,4 37-12,1 56-9,2 57 7,2 34 14,5-0,8 0,3 Nordea 1 - Global Portfolio BP 10,8 3 9,1 10 2,5 7-2,0 6 6,0 52 14,2 0,2 0,7 Nordea 1 - Global Small Cap BP 5,5 36-4,5 45-7,9 50 9,6 5 12,8-0,3 Nordea 1 - Global Small Cap BI 6,3 29-3,8 40-7,5 49 9,7 4 12,8-0,3 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö BP 9,8 13 9,4 10 12,2 3-6,1 51-3,8 22 8,8 8 14,5-0,4 0,6 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet BP 9,2 19 6,6 31 4,6 41-6,3 52-4,3 33 5,6 54 11,4-0,5 0,7 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BP 2,0 8-2,8 12 6,5 51 14,0 0,2 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BI 2,7 6-2,4 10 6,6 50 14,0 0,2 Nordea Discretionary Global Equity I K -1,1 19-3,0 13 7,3 31 13,5-0,1 Nordea Equity Core I K 7,8 17-1,2 20-3,3 18 7,2 33 12,8-0,1 Nordea Equity Opportunities I K 9,6 7-4,1 43-2,3 8 8,0 17 12,9-0,3 Nordea Global Enhanced K -0,7 18-4,2 28 7,4 25 13,6 0,0 Nordea Maailma A K 10,9 9 9,6 9 8,7 14-1,7 25-3,5 19 7,1 36 13,6-0,1 0,7 Nordea Maailma I K 9,2 12 8,4 15-1,9 26-3,6 20 7,1 37 13,6-0,1 0,6 Nordea Maailma Osinko A kasvu 7,5 23 4,6 42-3,4 37-4,4 35 5,2 58 12,4-0,3 0,6 Nordea Maailma Osinko B kasvu 8,1 18 5,2 39-2,9 33-4,2 29 5,2 57 12,4-0,2 0,6 Nordea Maailma Osinko I kasvu 8,3 17 5,4 38-2,8 32-4,1 26 5,3 56 12,4-0,2 0,6 Nordea Maailma Passivinen B K 10,0 7 8,8 13 0,2 16-3,8 23 6,7 49 13,8 0,0 0,7 Nordea Maailma Passiivinen I K 10,3 5 9,1 11 0,3 15-3,8 21 6,7 48 13,8 0,0 0,7 Nordea Pro Stable Return 10,5 11 7,7 21 5,8 34-5,5 47-3,8 24 5,6 55 11,2-0,5 0,8 OP-Ilmasto 6,7 24 7,4 26 7,3 24-4,1 41-4,3 31 7,1 41 13,2-0,3 0,5 OP-Ilmasto 6,7 25 7,4 27 7,3 23-4,1 42-4,2 30 7,0 42 13,2-0,3 0,5 OP-Maailma 9,2 20 6,1 33 4,5 44-5,6 49-7,3 47 7,1 40 13,1-0,4 0,4 OP-Maailma 9,2 18 6,1 34 4,5 45-5,6 48-7,3 46 7,1 38 13,1-0,4 0,4 OP-Maailma II 9,8 14 6,7 30 5,1 40-5,1 46-7,0 45 7,2 35 13,1-0,4 0,5 OP-Maailma Indeksi A 1,1 11-3,3 17 7,3 29 13,2 0,1 OP-Maailma Indeksi B 1,1 12-3,2 16 7,3 28 13,2 0,1 OP-Maailma Indeksi II A 1,3 10-3,2 15 7,3 27 13,2 0,1 OP-Maailma Indeksi II B 1,3 9-3,2 14 7,3 26 13,2 0,1 OP-Private Osakestrategia A * 6,1 33-2,0 29-5,3 41 7,3 32 11,6-0,1 OP-Puhdas Vesi A 4,8 37 7,5 20-1,3 22-1,8 2 8,5 12 11,9-0,1 0,3 OP-Puhdas Vesi B 4,8 36 7,5 21-1,3 21-1,8 3 8,5 13 11,9-0,1 0,3 OP-Vähähiilinen Maailma A 6,2 31-2,3 31-4,7 38 8,5 10 13,2-0,1 OP-Vähähiilinen Maailma B 7,3 22 0,8 14-4,7 37 8,5 10 13,0 0,1 POP Maailma * 9,6 16 7,4 25 7,3 27-3,5 38-8,0 51 8,5 14 14,6-0,2 0,5 SEB Ethical Global Index Fund 8,9 21 7,7 22 6,3 28-1,5 23-2,5 11 8,2 15 13,8-0,1 0,6 SEB Global Equity Multimanager B 10,3 12 8,4 16 7,3 26-2,0 28-4,3 34 7,9 20 11,7-0,1 0,7 SEB Global Equity Multimanager BI 10,7 10 8,8 15 7,6 18-1,7 24-4,2 27 7,9 19 11,7-0,1 0,7 SEB Global Fund 11,2 7 8,0 19 3,5 47-3,3 36-4,3 32 7,1 39 12,8-0,2 0,6 Seligson & Co Global Top 25 Brands 14,5 2 12,7 2 9,2 9 5,3 1-2,1 7 4,8 60 13,5 0,4 1,0 Seligson & Co Phoenix A 12,0 5 2,4 41 10,0 5-11,4 55-8,8 55 9,0 6 12,9-0,9 0,2 Säästöpankki Osake Maailma B 8,8 14 6,3 30-4,2 44-8,4 54 7,8 22 16,3-0,2 0,6 Ålandsbanken Maailma Osake B 8,0 22 5,6 35 4,1 46-2,2 30-3,9 25 6,9 44 12,9-0,1 0,4 Ålandsbanken Maailma Osake S 7,7 23 FIM Maailma A Keskimäärin 10,4 7,8 7,2-2,3-4,7 7,4 13,2-0,2 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,7 10,5 9,4 1,3-2,9 7,4 13,8 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 25 42 49 57 58 60 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 73,0 0,0 9 747 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,50 % Suomi 19,3 0,6 424 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 0,6 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,45 % Suomi 261,3-1,3 4 724 11/99 Generation 08/06 250 000 d -1,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,79 % Suomi 203,8-0,3 11 473 05/00 Danske Bank 03/04 10 d -0,3 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 33,7 0,2 688 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,2 1,0 % 1,0 % 1,75 % Suomi 11/18 E. Saloranta 07/15 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 225,4-13,7 891 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f -13,7 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 6,1 0,0 27 05/18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/18 1 000 e 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 31,5-3,0 3 212 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c -3,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 107,2 0,0 443 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 0,0 0,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,64 % Suomi 5,0 0,1 75 04/13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/17 500 h 0,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 95,9-0,1 2 058 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 31,5 0,2 168 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 0,2 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 34,8-0,4 849 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 57,7-0,3 940 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -0,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 77,4-0,7 537 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 3,7-0,1 392 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 269,2 5,4 4 314 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 5,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 204,3-4,7 3 920 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-4,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 0,4 675 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 0,4 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 1503,7 4,1 3 235 03/17 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, R. Waldenlind 03/17 50 000 4,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1117,4-145,2 1 441 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000-145,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 1006,8-17,7 1 436 03/15 O. Tikkanen 09/18 100 000-17,7 1,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 165,6 3,4 2 831 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 3,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1548,2-48,2 73 409 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-48,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,46 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1613,2-100,7 128 433 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -100,7 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1228,1-33,0 39 926 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10-33,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 517,6-5,2 251 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-5,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 158,5-1,2 14 587 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -1,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,87 % Suomi 217,2-0,3 28 740 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,27 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,63 % Suomi 70,9 8,1 9 932 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 8,1 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,63 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,44 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,44 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,37 % Suomi 108,8 0,7 362 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 0,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 43,8 0,2 7 887 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 157,2-1,2 4 076 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -1,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 12,1 0,0 3 459 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 2289,4 0,0 0 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,0 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,05 % Suomi 14,1 0,0 343 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,70 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 1439,0 0,0 0 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 307,8 1,6 15 411 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,6 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 19,2 0,1 2 220 09/00 P. Seligson 09/00 10 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 105,0 0,7 17 680 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 0,7 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,80 % Suomi 984,4-3,5 67 248 03/08 Linnanvuori, Alava 02/14 35-3,5 0 EUR 0 EUR 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 0 c Yhteensä 16 369,5-355,4 468 464-355,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FIM Brands 14,5 1 7,8 1 3,8 2 3,6 1 0,0 1 7,5 2 12,7 0,3 0,6 LähiTapiola Kuluttaja 10,1 2 6,0 2 4,3 1-3,4 2-6,0 2 8,6 1 13,1-0,2 0,4 Keskimäärin 12,3 6,9 4,0 0,1-3,0 8,1 12,9 0,0 0,5 MSCI World - Consumer Staples 9,7 7,5 0,0-1,7-1,3 4,6 12,0-0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,3-0,6 2 401 05/00 M. Linnanvuori 35-0,6 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 73,0-0,2 1 894 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,2 Yhteensä 118,3-0,8 4 295-0,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 16,5 1 13,9 1 10,1 1 18,4 1-1,6 1 9,4 2 18,8 1,0 0,8 OP-Kiinteistö 11,1 2 8,2 2 3,9 2-0,1 2-3,0 2 9,7 1 12,0 0,0 0,5 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A -2,8 3-5,3 3 8,0 3 14,6-0,2 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B -2,9 4-5,3 4 7,9 4 14,6-0,2 Keskimäärin 13,8 11,0 7,0 3,2-3,8 8,8 15,0 0,2 0,7 MSCI World - Finance 9,2 6,1 6,5-10,7-7,3 7,6 14,2-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 4 4 4 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,58 % Suomi 3,7 0,0 79 02/04 A. Brusila 02/18 500 0,0 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 79,6-0,2 4 544 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,0-0,3 960 05/16 J. Hamström 05/16 100-0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 Yhteensä 89,3-0,5 5 583-0,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Teknologia Indeksi K 20,8 1 18,6 1 20,9 1 13,5 1-1,4 1 9,5 1 24,1 0,6 1,0 SEB Technology Fund 14,4 2 12,2 2 11,1 2-2,0 2-5,0 2 9,2 2 18,0-0,1 0,7 Keskimäärin 17,6 15,4 16,0 5,8-3,2 9,3 21,0 0,2 0,8 MSCI World - Information Technology 17,2 17,6 16,5 4,8-4,4 7,3 22,9 0,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,70 % Suomi 110,9-3,0 5 049 12/98 K.Thomsen 04/18 10 d -3,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 30,8 0,0 0 10/93 R. Lundquist 12/17 500 0,0 Yhteensä 141,7-3,0 5 049-3,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk LähiTapiola Infra 9,5 1 8,4 1 6,0 1 1,2 1-0,9 1 7,2 1 9,6 0,2 0,7 Keskimäärin 9,5 8,4 6,0 1,2-0,9 7,2 9,6 0,2 0,7 MSCI World - Industrials 11,6 7,9 8,2-5,6-5,7 9,1 14,6-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 36,5-0,3 1 005 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 Yhteensä 36,5-0,3 1 005-0,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest MediLife 14,3 3 12,2 2 7,5 2 11,3 1 3,8 1 6,0 5 17,3 0,7 0,7 FIM Rohto 10,9 6 10,2 3 3,3 5 7,5 3 1,2 4 5,1 7 14,0 0,6 0,7 Fondita Healthcare A -7,8 7 7,7 3 Fondita Healthcare B -7,8 7 7,7 3 LähiTapiola Hyvinvointi 15,0 1 12,5 1 10,1 1 6,8 4 0,7 5 7,9 2 13,5 0,5 0,9 SEB Concept Biotechnology 14,9 2 6,3 6 0,0 6 6,1 5-3,3 6 14,9 1 21,3 0,3 0,3 SEB Medical Fund 11,6 5 9,3 4 3,5 3 5,2 6 1,6 3 3,7 8 16,2 0,3 0,6 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,3 4 9,1 5 3,4 4 7,7 2 2,3 2 5,3 6 14,4 0,6 0,6 Keskimäärin 13,2 10,0 4,7 7,4-1,1 7,3 16,1 0,5 0,6 MSCI World - Health Care 12,1 10,4 5,9 9,0 1,6 4,7 14,7 0,6 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 7 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 78,4-0,1 3 803 08/00 Allianz 06/10 10 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 37,6 0,8 3 364 05/00 Koskenkari 12/07 35 0,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 30,2 0,1 115 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 223,6-0,4 3 957 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 216,1 0,0 0 10/00 Maria Werner 04/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 41,3 0,0 0 10/93 L. Englund 07/18 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 173,0 0,9 11 458 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,9 Yhteensä 800,3 1,2 22 697 1,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Eliksir K * 1,9 2 0,5 3-1,5 3-3,9 4-3,2 5 0,2 5 2,0-1,8 0,1 Danske Invest Neutral 2,6 1 1,7 2 2,2 2-2,0 2-1,4 2 0,9 3 1,2-1,4 1,1 Evli Factor Premia B * -10,4 6-4,7 6 2,2 2 9,2-1,1 FIM Alpha A * -1,5 4-3,6 4-5,4 5-3,0 4 0,7 4 2,3-2,2-0,5 Nordea 1 - Multi-Asset BP 5,2 1 4,2 1-1,9 1-0,3 1 3,1 1 8,0-0,2 0,7 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * -3,8 3-2,5 3 2,9-1,2 Keskimäärin 2,2 1,5 0,3-4,6-2,5 1,4 4,3-1,3 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 6 6 5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,60 % Suomi 19,3-0,1 950 12/02 Danske Bank 01/13 10-0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 303,1 0,9 3 477 10/98 T.Liikanen 06/11 10 d 0,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 14,0-1,7 49 11/17 Antti Sivonen 11/17 EUR -1,7 b ias Lagerspetz, Peter Lindahl, 1 000 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,56 % Suomi 8,9 0,0 346 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 453,6-5,9 187 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50-5,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 242,3 0,0 72 03/18 OP Varainhoito Oy 03/18 100 000 0,0 Yhteensä 1 041,3-6,7 5 081-6,7 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Alternative A * -3,9 17 0,5 8 Aktia Alternative B * -3,9 16 0,5 7 Aktia Commodity A * -6,1 15-3,8 15 5,4 3 7,1-0,8 Aktia Commodity B * -6,1 14-3,8 14 5,4 2 7,1-0,8 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 38,1 0,1 195 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 39,9-0,6 402 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50-0,6 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Alexandria Kiinteistö * 5,9 6 2,4 9 1,6 6 2,2 2,8 eq Hoivakiinteistöt * 9,2 2 4,7 3 0,2 38,6 8,7 1 9,7 1 8,9 eq Liikekiinteistöt * 9,5 2 7,2 4 3,1 5 0,6 13,1 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt A * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt C * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt E * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt G * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt I * Evli Vuokratuotto A * 2,7 8 FIM Asuntotuotto A * 6,2 4 5,6 7 3,1 6 0,6 10,1 FIM Metsä A * 9,0 3 5,8 2 5,2 1,8 FIM Metsä C * 9,6 1 6,1 1 5,3 1,9 OP-Metsänomistaja B * 4,9 7 3,9 10 3,6 4 3,3 1,3 OP-Palvelukiinteistöt B * 0,6 12-1,6 13 2,4 0,4 OP-Raaka-aine * -5,6 2-12,8 7-2,1 11-13,9 17-8,6 19 4,9 5 12,5-1,1-1,0 OP-Raaka-aine * -5,6 1-12,8 6-2,1 10-13,9 16-8,7 20 4,9 4 12,5-1,1-1,0 OP-Vuokratuotto B * 5,9 4 4,7 8 6,0 5 2,2 10 2,2 2,8 2,7 SEB Listed Private Equity 4,8 5 8,9 3-1,7 13-5,6 18 8,5 1 15,2-0,1 0,3 Säästöpankki Ympäristö erikoissijoitusrahasto B * Ålandsbanken Asuntorahasto A * 6,9 3 5,2 6 3,6 11 0,8 12 4,0 1,0 2,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 7,6 2 5,9 5 4,3 8 1,0 11 4,0 1,2 2,0 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,5 9 4,1 9 2,8 7 0,1 36,4 Keskimäärin -5,6 1,2 4,9 1,6-0,1 4,0 5,0 6,3 2,0 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 7 11 17 20 8 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,67 % Suomi 101,3 1,8 2 095 09/17 T.Wesanko, T. Hahl 09/17 1 000 1,8 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,00 % Suomi 749,4 3 459 05/12 eq Varainhoito Oy 500 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 1,98 % Suomi 615,4 2 570 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 2,0 % 5,0 % 2,00 % b Suomi 3,0 2,1 120 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 5 000 2,1 1,0 % 5,0 % 1,80 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 100 000 0,0 % 5,0 % 1,60 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 500 000 0,0 % 5,0 % 1,40 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 3 000 000 0,0 % 5,0 % 1,20 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 10 000 000 0,0 % 5,0 % 1,60 % b 1,90 % Suomi 73,2 334 04/18 Heidi Launo 08/18 10 000 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 215,2 23,7 10 851 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 23,7 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 60,0 0,0 5 025 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 0,0 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 4,0 % 0,0 % a 1,50 % 2,29 % Suomi 186,4 0,0 5 370 10/14 T. Tilli 10/14 5 000 0,0 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,13 % Suomi 145,6 0,0 4 077 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 5 000 EUR 0,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,89 % Suomi 9,5 0,0 2 657 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,89 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,25 % Suomi 1224,3 0,0 29 397 04/13 A. Tenhunen 07/15 5 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 178,3 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 1 EUR 3 EUR 1,80 % 0,00 % Suomi 3,3 0,0 109 12/18 Anders Pelli 12/18 100 c 0,0 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 469,7 6 641 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 234,4 1 375 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h Yhteensä 4 347,0 27,1 74 677 43,1 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Osakesalkku A -5,0 97-4,8 115 8,2 2 11,1-0,4 Aktia Osakesalkku B -5,0 95-4,7 114 8,2 1 11,1-0,4 Aktia Secura 7,7 17 4,5 26 3,6 36-2,7 62-3,8 97 4,4 62 6,7-0,4 0,6 Aktia Secura E 3,2 42-3,0 65-3,9 103 4,4 65 6,7-0,4 Aktia Secura F 3,2 43-3,0 66-3,9 104 4,4 66 6,7-0,4 Aktia Solida 3,6 40 2,4 47 1,7 62-0,7 13-0,9 19 1,6 116 2,1-0,2 1,2 Aktia Varainhoitosalkku 25 A -1,6 34 3,9 76 Aktia Varainhoitosalkku 25 B -2,7 63-1,6 36 3,9 77 4,1-0,6 Aktia Varainhoitosalkku 50 A -3,6 81-2,6 66 5,2 42 6,4-0,5 Aktia Varainhoitosalkku 50 B -3,6 82-2,6 65 5,2 41 6,4-0,5 Aktia Varainhoitosalkku 75 A -4,4 91-3,9 101 6,6 16 8,6-0,5 Aktia Varainhoitosalkku 75 B -4,4 92-3,8 100 6,6 15 8,6-0,5 Alexandria Balanced Manager 4,5 30 3,9 31-3,3 76-3,3 82 5,8 34 7,5-0,4 0,6 Alexandria Cautious Manager 2,3 49 1,7 66-1,7 33-1,3 30 3,0 89 4,5-0,3 0,7 Alexandria Growth Manager 5,9 13 5,3 14-3,5 80-4,3 107 7,0 7 9,5-0,3 0,6 Danske Invest Kompassi 25 K 5,4 31 3,7 39 3,3 41-2,4 56-2,2 53 3,1 88 4,2-0,5 0,8 Danske Invest Kompassi 50 K 6,8 24 4,5 27 4,1 28-4,1 89-3,9 102 4,5 60 6,8-0,6 0,6 Danske Invest Kompassi 75 K 8,3 9 5,6 17 5,2 16-5,8 103-5,7 119 5,9 31 9,4-0,6 0,6 Danske Invest Navigaattori K 4,8 36 1,8 52 1,4 68-3,6 83-2,5 61 2,5 103 3,7-0,9 0,5 Danske Invest Tavoite 2020 K 8,2 11 4,8 22 3,9 29-2,6 58-2,0 47 2,4 105 3,7-0,6 0,7 Danske Invest Tavoite 2030 K 9,7 1 6,9 7 6,5 8-6,2 105-6,3 121 7,0 8 10,7-0,6 0,6 Danske Invest Tavoite 2040 K 9,5 2 6,7 10 6,5 7-6,8 107-6,5 122 7,0 6 10,7-0,6 0,6 eq Mandaatti 1 K * 4,5 25-2,4 54-2,3 56 4,6 57 6,4-0,3 eq Mandaatti 2 K * 5,2 15-1,7 37-2,0 45 4,7 55 6,4-0,2 Evli Q7 B * -5,0 98-1,8 41 1,6 119 5,6-0,8 Evli Varainhoito 30 B 4,6 37 3,0 43 2,5 54-2,9 64-2,0 48 2,9 94 3,8-0,7 0,5 Evli Varainhoito 50 B 6,4 27 4,4 31 3,2 45-3,4 77-2,8 71 4,4 64 6,0-0,5 0,5 FIM Tuotto 5,2 35 3,2 40 1,5 67-3,9 86-3,7 90 2,4 104 5,5-0,7 0,5 LähiTapiola 2020 7,9 12 4,7 23 3,4 40-0,6 7-0,9 14 2,2 111 2,4-0,1 0,9 LähiTapiola 2025 9,0 7 6,8 8 6,8 5-1,5 27-4,0 105 5,4 38 7,8-0,1 0,8 LähiTapiola 2035 9,5 3 7,0 6 6,9 4-1,3 23-4,4 111 6,5 18 8,7-0,1 0,7 LähiTapiola 2045 9,4 5 7,0 5 7,1 3-1,9 42-4,6 112 6,7 13 9,2-0,2 0,7 LähiTapiola Maailma 20 5,8 30 4,2 34 3,1 47-0,7 10-0,9 17 2,5 100 3,4-0,1 1,0 LähiTapiola Maailma 50 7,5 19 5,9 12 5,9 11-0,2 3-2,0 46 4,0 75 5,6 0,0 1,0 LähiTapiola Maailma 80 9,5 4 7,1 4 8,1 1-0,5 4-3,8 99 5,6 36 8,2 0,0 0,8 LähiTapiola Suoja * 1,0 55 0,4 70-2,4 55-1,4 31 1,4 120 1,3-1,6 0,7 Nora Five -3,4 87 6,6 14 Nora Five (NOK) -3,4 85 7,1 5 Nora Five (SEK) -2,6 60-3,8 95 6,6 17 12,3-0,2 Nora Five Master -1,8 39-3,4 88 6,7 12 11,9-0,1 Nora Four -2,8 70 5,8 33 Nora Four (NOK) -2,9 73 6,8 11 Nora Four (SEK) -3,5 78-3,3 83 5,5 37 10,7-0,3 Nora Four Master -1,8 40-2,8 72 5,9 32 9,9-0,2 Nora One -0,1 3 1,8 115 Nora One (NOK) -0,7 9 4,6 56 Nora One (SEK) -6,6 106-1,2 27 0,7 121 6,4-1,0 Nora One Master -1,2 18-0,1 2 1,8 114 1,9-0,4 Nora Three -1,7 40 4,3 69 Nora Three (NOK) -2,0 44 6,1 29 Nora Three (SEK) -4,8 94-2,5 60 3,7 78 8,3-0,5 Nora Three Master -1,6 29-1,7 39 4,4 68 6,7-0,2 Nora Two -0,7 8 2,8 97 Nora Two (NOK) -1,2 26 5,2 43 Nora Two (SEK) -5,8 104-1,6 38 1,9 113 6,7-0,8 Nora Two Master -1,3 22-0,7 7 2,8 96 3,6-0,3 Nordea Allokeringsfond -4,7 113 4,6 58 Nordea Defensiv A 2,0 58-1,2 19-1,5 33 4,1 74 5,8-0,2 Nordea Discr. Asset Allocation I K -1,7 35-2,9 74 1,6 118 10,2-0,1 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K -3,3 75-3,1 78 6,3 24 10,3-0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K -3,2 73-3,0 75 6,3 23 10,3-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K -2,5 57-2,6 67 6,4 21 10,3-0,2 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K -1,7 36-1,0 21 3,3 83 4,4-0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K -1,6 32-0,9 16 3,3 82 4,4-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K -1,3 21-0,7 10 3,4 80 4,4-0,2 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K -2,3 52-1,9 43 4,9 50 7,3-0,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 3,4 0,4 934 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 0,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 305,5-1,0 28 564 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -1,0 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 586,9-2,1 27 644 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -2,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 14,3 1,0 1 170 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 18,8 1,2 2 345 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 6,1 0,7 1 202 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 0,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,34 % Suomi 184,7-2,1 2 707 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-2,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 25,0-0,3 527 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,44 % Suomi 88,0 1,9 1 529 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 1,9 0,5 % 0,5 % 0,10 % 0,99 % Suomi 1 397,0-2,7 55 577 05/00 Danske Bank 05/00 10 d -2,7 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,28 % Suomi 601,0-0,3 32 396 12/01 Danske Bank 12/01 10 d -0,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,52 % Suomi 170,2-0,5 16 255 12/01 Danske Bank 12/01 10 d -0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,68 % Suomi 19,9-0,3 264 03/06 Danske Bank 10/10 10-0,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,40 % Suomi 177,4-2,6 1 250 05/99 Danske Bank 10/10 10 d -2,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,84 % Suomi 209,1 2,6 2 743 05/99 Danske Bank 05/99 10 d 2,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,82 % Suomi 73,4 0,3 5 370 11/04 Danske Bank 11/04 10 d 0,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,70 % Suomi 31,5-0,3 116 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500-0,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,53 % Suomi 28,5 0,0 71 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,57 % Suomi 20,0 0,0 477 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,66 % Suomi 12,9-0,1 531 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,1 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 16,5-0,4 1 231 05/01 T.Koskenkari, J. Salmenkivi 01/15 35-0,4 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 85,7-0,7 387 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 166,1 1,3 643 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 76,3 0,9 523 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 19,3 0,0 354 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 52,5-0,5 7 545 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 106,4 0,1 9 124 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 84,0-0,3 3 035 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 51,7 0,0 923 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0 EUR 0 EUR 0,79 % Suomi 1,2 0,0 260 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,0 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,79 % Suomi 1,0 0,0 1 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,79 % Suomi 2,7 0,0 661 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,0 0 EUR 0 EUR 0,79 % 0,79 % Suomi 6,0 0,0 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 0,0 0 EUR 0 EUR 0,74 % Suomi 1,7 0,1 828 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,1 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,74 % Suomi 0,4 0,0 75 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,74 % Suomi 3,8 0,2 1 485 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,2 0 EUR 0 EUR 0,74 % 0,74 % Suomi 7,0 0,4 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 0,4 0 EUR 0 EUR 0,59 % Suomi 1,0 0,0 33 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % Suomi 0,1 0,0 4 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % 0,59 % Suomi 2,3 0,0 75 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,0 0 EUR 0 EUR 0,59 % 0,59 % Suomi 3,6 0,0 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 0,0 0 EUR 0 EUR 0,69 % Suomi 2,2 0,2 1 328 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,2 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 0,7 0,2 246 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,2 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 5,3 0,4 2 346 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,4 0 EUR 0 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 9,9 1,1 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 1,1 0 EUR 0 EUR 0,64 % Suomi 1,2 0,0 233 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,0 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,64 % Suomi 0,2 0,0 31 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,64 % Suomi 2,4 0,1 609 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,1 0 EUR 0 EUR 0,64 % 0,64 % Suomi 4,5 0,3 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 0,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 48,9 0,5 456 06/18 Nordea Inv. Mgmt/ C. Carøe 06/18 100 g 0,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,77 % Suomi 175,3-2,9 607 08/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forrström, T. Hyllinen 08/14 100 g -2,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 352,0 2,0 2 619 11/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, J. Carping 11/17 50 000 2,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 41,0 0,9 868 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 102,8 4,8 1 333 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 4,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 99,9 2,4 1 628 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 2,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K -2,2 51-1,9 42 4,9 49 7,3-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K -1,7 34-1,6 37 5,0 47 7,3-0,2 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 7,9 13 6,8 9 6,4 9-3,2 74-3,8 98 6,3 26 10,2-0,3 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 6,5 6-3,1 70-3,8 94 6,3 25 10,2-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 7,3 2-2,4 53-3,4 86 6,4 22 10,2-0,2 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 5,4 33 3,7 38 3,0 49-1,3 24-1,1 25 3,3 87 4,4-0,2 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,1 48-1,2 20-1,1 23 3,3 86 4,4-0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 3,5 39-0,9 16-0,9 18 3,3 84 4,4-0,1 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 6,7 25 5,3 19 4,8 22-2,1 50-2,4 58 4,9 53 7,3-0,2 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,0 21-2,0 45-2,3 57 4,9 52 7,3-0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,5 13-1,5 28-2,1 49 4,9 48 7,3-0,2 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,3 56-0,8 14-0,3 6 2,3 110 2,9-0,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,4 55-0,7 11-0,2 5 2,3 109 2,9-0,1 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 2,6 51-0,5 5-0,1 4 2,3 108 2,9-0,1 Nordea Säästö 10 3,0 44 2,2 57 0,0 2 0,1 1 2,0 112 2,6 0,1 1,2 Nordea Säästö 25 6,2 29 3,9 36 3,1 46-0,5 6-0,8 13 3,0 93 4,1 0,0 1,0 Nordea Säästö 50 7,8 16 5,4 18 4,5 24-1,3 25-2,3 54 4,5 61 6,9-0,1 0,8 Nordea Säästö 75 9,4 6 7,1 3 6,0 10-2,1 48-3,7 91 6,0 30 10,0-0,2 0,7 Nordea Vakaa Tuotto A K 6,6 26 3,8 37 2,6 53-3,5 79-2,6 64 3,3 85 7,2-0,4 0,7 Nordea Vakaa Tuotto I K 4,4 32 3,2 44-3,0 67-2,3 55 3,3 81 7,1-0,4 0,8 OP-Kestävä Maailma A -1,9 41-3,0 76 4,2 72 6,0-0,3 OP-Kestävä Maailma B 1,2 1-3,0 77 4,2 73 6,3 0,2 OP-Maltillinen A 3,1 41 2,0 59-4,0 87-2,2 51 4,3 70 6,1-0,6 0,4 OP-Maltillinen B 3,1 42 2,0 60-4,0 88-2,2 50 4,3 71 6,1-0,6 0,4 OP-Taktinen Salkku * 7,9 15 4,6 25 4,4 27-3,1 72-4,9 117 5,2 40 8,6-0,3 0,4 OP-Taktinen Salkku * 7,9 14 4,6 24 4,4 26-3,1 71-4,8 116 5,2 39 8,6-0,3 0,4 OP-Private Strategia 25 A * 2,6 52-0,6 8-0,9 15 3,0 92 3,6-0,1 OP-Private Strategia 50 A * 3,9 30-0,8 15-2,4 59 4,4 67 6,3-0,1 OP-Private Strategia 75 A * 5,0 19-1,5 26-4,2 106 5,7 35 9,2-0,1 OP-Private Tavoitetuotto A * -0,8 74-7,3 108-3,2 79 0,5 123 3,1-2,3 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -1,1 75-9,7 109-4,4 110 0,7 122 4,5-2,1 OP-Rohkea A 7,1 22 5,2 21 3,7 34-5,0 96-3,7 93 6,2 28 9,4-0,5 0,5 OP-Rohkea B 7,1 21 5,2 20 3,7 35-5,0 99-3,7 92 6,2 27 9,4-0,5 0,5 OP-Varovainen A 1,7 54 0,4 72-3,0 68-0,8 11 2,4 106 3,3-0,8 0,5 OP-Varovainen B 1,7 53 0,4 71-3,0 69-0,8 12 2,3 107 3,3-0,8 0,5 POP Optimi * 7,6 18 4,5 28 3,5 38-2,7 61-3,8 96 4,4 63 6,7-0,4 0,6 POP Vakaa * 3,6 41 2,4 48 1,7 63-0,7 12-0,9 20 1,6 117 2,0-0,2 1,2 S-Pankki Säästäjä Maltillinen K -1,1 24 2,6 99 S-Pankki Säästäjä Uskalias K -3,4 84 6,4 20 S-Säästörahasto Kohtuullinen S 5,6 15 3,7 33-2,1 46-2,5 62 5,0 46 8,6-0,2 0,7 FIM Varainhoito 70 8,5 8 5,6 14 3,7 32-2,1 47-2,5 63 5,0 45 8,6-0,2 0,7 S-Säästörahasto Rohkea S 7,4 1 5,1 17-2,0 43-3,3 80 6,9 9 11,8-0,1 0,6 FIM Varainhoito 100 7,4 2 5,1 18-2,0 44-3,3 81 6,9 10 11,8-0,1 0,6 S-Säästörahasto Varovainen S 2,8 46 1,7 65-1,6 31-1,3 29 2,5 102 4,0-0,3 0,7 FIM Varainhoito 30 5,2 34 2,8 45 1,7 64-1,6 30-1,3 28 2,5 101 4,0-0,3 0,7 SEB 20 B 4,4 39 2,3 50 1,8 61-1,7 38-1,4 32 3,0 91 3,5-0,4 0,7 SEB 50 B 6,4 28 4,2 35 3,6 37-2,1 49-2,7 69 4,9 51 6,5-0,3 0,7 SEB 80 B 8,2 10 6,1 11 5,5 12-2,6 59-4,3 108 7,3 4 10,1-0,2 0,6 SEB Ethical Forum B 5,4 32 4,3 33 2,6 50-1,0 17-1,1 22 2,9 95 3,8-0,2 1,1 Seligson & Co Pharos 7,2 20 4,5 29 5,0 20-0,7 9-1,6 35 3,0 90 4,3-0,1 0,9 Säästöpankki Korkopainoinen B * -3,7 84-2,2 52 2,6 98 5,1-0,7 Säästöpankki Maailma 6,9 23 5,6 16 4,7 23-5,4 100-5,1 118 5,2 44 10,8-0,5 0,6 Säästöpankki Osakepainoinen B * -5,7 101-6,2 120 6,4 19 12,5-0,4 Säästöpankki Tasapainoinen B * -4,6 93-4,3 109 4,5 59 8,8-0,5 Säästöpankki Tuottohakuinen B * -5,7 102-6,8 123 7,3 3 14,0-0,4 Ålandsbanken Premium 30 3,2 42 1,0 56 0,0 73-3,7 85-2,7 68 3,4 79 5,5-0,6 0,3 Ålandsbanken Premium 50 4,4 38 2,0 51 0,8 69-4,2 90-3,5 89 4,7 54 7,8-0,5 0,3 Keskimäärin 6,9 4,4 3,6-2,7-2,6 4,4 6,8-0,4 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,7 10,5 9,4 1,3-2,9 7,4 13,8 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 42 56 75 109 123 123 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 99,9 2,4 1 628 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 2,4 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 285,6-1,2 4 045 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000-1,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2356,0-1,7 24 226 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000-1,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1250,5 1,4 13 206 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 212,7-0,9 2 834 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e -0,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 372,8-2,4 21 413 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -2,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1462,1-8,3 68 991 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10-8,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1026,4-0,8 72 271 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 396,7-0,7 25 568 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-0,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 435,6-3,0 31 039 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-3,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 47,8 0,6 3 566 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,36 % Suomi 1859,9-4,5 187 297 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä -4,5 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,36 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,75 % Suomi 82,2 0,8 604 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 0 0,8 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,75 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,13 % Suomi 1033,4-18,5 1 863 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-18,5 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,24 % Suomi 2298,3-8,6 4 452 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-8,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,35 % Suomi 647,5-4,1 1 552 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-4,1 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,10 % Suomi 89,7-4,1 374 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000-4,1 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,70 % Suomi 40,7-4,0 155 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000-4,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,59 % Suomi 416,3 2,1 69 556 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,03 % Suomi 776,2-16,6 69 797 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -16,6 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,03 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 33,1 0,2 6 885 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,2 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 71,8-0,1 7 108 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-0,1 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 0,9 0,2 3 379 06/18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 0,2 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 0,5 0,1 2 622 06/18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 0,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,02 % Suomi 129,2 0,5 51 328 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/12 35 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,15 % Suomi 71,1 0,1 46 529 11/13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,79 % Suomi 78,6 0,0 16 587 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/12 35 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,25 % Suomi 17,1-0,3 225 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,58 % Suomi 16,2-0,2 432 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,89 % Suomi 13,2 0,0 352 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,17 % Suomi 24,8-0,8 380 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,8 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,51 % Suomi 74,5 0,5 4 720 11/99 P. Rutanen 08/05 10 0,5 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 26,9-0,2 182 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR -0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 139,8 0,1 21 768 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 0,1 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 11,5 0,0 103 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,0 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 53,0-0,5 378 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR -0,5 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,9 0,2 88 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,2 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 29,8 0,0 1 740 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 153,3-0,4 16 369 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -0,4 Yhteensä 21 648,4-65,6 1 006 780-47,6 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 94,2-1,0 6 227 05/98 T.Liikanen 06/17 10 d -1,0 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 24,1 0,0 422 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,0-0,3 267 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 42,9-0,8 791 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 619,0 1,5 40 927 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 1,5 Yhteensä 793,2-0,6 48 634-0,6 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 6,1 5 3,8 5 3,3 5-6,7 6-5,4 6 4,0 4 7,1-0,9 0,5 Evli Suomi Mix B 7,1 4 5,7 3 4,7 1 0,3 1-0,7 1 3,7 5 5,7 0,1 0,9 SEB European Optimum B 7,7 2 5,5 4 4,1 4-3,4 5-4,2 5 6,4 2 8,8-0,3 0,5 SEB European Optimum BI 8,1 1 5,9 2 4,5 2-3,0 4-4,0 4 6,5 1 8,8-0,3 0,5 SEB Finland Optimum B 7,5 3 6,0 1 4,5 3-1,7 2-2,7 2 5,4 3 9,1-0,1 0,7 Säästöpankki Korko Plus 3,8 6 3,0 6 2,0 6-1,8 3-3,4 3 1,5 6 5,2-0,3 0,8 Keskimäärin 6,7 5,0 3,8-2,7-3,4 4,6 7,4-0,3 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,3 4,8 4,9-6,6-7,3 6,2 13,3-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Aktia Government Bond+ 4,0 10 2,9 13 1,0 9 2,1 10 1,4 20 0,8 20 1,9 1,3 6,2 Aktia Government Bond+ C/D 4,1 8 3,0 9 1,2 5 2,2 8 1,4 18 0,8 17 1,9 1,4 6,2 Aktia Inflation Bond+ 2,9 18 1,5 27 0,9 15 1,1 22-1,3 28 0,7 25 2,9 0,5 8,6 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,1 16 1,8 25 1,2 4 1,4 19-1,2 27 0,7 24 2,9 0,6 8,6 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,1 7 3,3 4 0,9 13 2,3 7 1,7 7 1,1 6 2,8 0,9 7,4 Danske Invest Obligaatio K 3,3 13 2,5 18 0,4 27 1,1 24 1,4 19 1,0 12 3,2 0,4 7,5 Danske Invest Valtionobligaatio K 2,7 19 1,8 26 0,5 25 3,9 1 1,7 10 0,6 26 3,1 1,4 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,3 14 2,6 16 0,5 24 1,3 21 1,5 16 1,0 10 3,2 0,5 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,3 5 3,1 8 0,5 23 0,6 27 1,2 22 0,8 16 2,5 0,4 4,9 Evli Valtionobligaatio B 3,1 15 2,5 19 0,6 20 1,6 16 1,5 17 1,1 5 2,5 0,8 6,8 Evli Valtionobligaatio IB 3,5 12 2,8 14 1,0 10 2,0 13 1,6 12 1,1 4 2,5 0,9 6,8 FIM Euro 4,5 2 3,2 7 1,0 11 2,6 5 2,0 3 1,2 1 3,0 1,0 7,9 LähiTapiola Pitkäkorko 3,1 17 1,9 21 0,8 18 2,0 12 1,6 15 1,0 11 2,6 0,9 6,8 LähiTapiola Reaalikorko A 0,8 18 LähiTapiola Reaalikorko B 0,8 18 Nordea Euro Midi Korko A K 1,2 23 0,3 28-0,3 28-0,5 28 0,0 24 0,1 30 0,9-0,2 2,0 Nordea Euro Obligaatio A K 4,2 6 3,4 3 0,9 14 1,9 14 1,6 14 1,0 9 2,7 0,8 7,6 Nordea Euro Obligaatio I K 4,5 3 3,6 2 1,1 7 2,1 11 1,7 11 1,0 8 2,7 0,9 7,6 Nordea Pro Euro Obligaatio 4,5 1 3,7 1 1,3 1 2,2 9 1,7 8 1,1 7 2,7 0,9 7,7 Nordea Valtionlaina AAA A 2,5 20 0,8 17 3,5 4 1,8 6 0,7 23 2,6 1,5 7,8 Nordea Valtionlaina AAA B 2,6 17 1,0 12 3,6 3 1,9 5 0,7 22 2,6 1,6 7,8 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 22,3-0,2 537 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -0,2 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 9,9-0,1 234 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -0,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 254,6 19,1 1 719 03/06 C.Ø. Vejen 06/17 250 000 19,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 46,5-0,1 473 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 10 d -0,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 18,8 0,8 301 10/96 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 0,8 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 84,0-0,1 53 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 100 000-0,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,47 % Suomi 6,6-0,1 59 03/05 T. Petersen 500-0,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 56,8 2,1 169 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f 2,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 82,4 1,2 4 937 09/98 Salmenkivi 10/06 35 1,2 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 192,0 9,3 1 588 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 9,3 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 103,7 0,1 242 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d 0,1 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 122,5-0,5 2 718 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-0,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 996,8 17,5 5 592 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 17,5 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1700,6 11,5 1 485 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 11,5 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 252,5 1,2 677 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 1,2 0,5 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 100 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 20 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 252,5 1,2 677 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 1 000 000 1,2 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 859,0-3,8 1 164 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000-3,8 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 73,1-1,0 3 338 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -1,0 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 280,3-0,1 630 07/09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 170,1-13,5 912 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -13,5 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 58,6-1,1 3 152 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-1,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 116,1 0,4 1 102 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 0,4 Yhteensä 5 759,8 43,9 31 759 63,9 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 171,1-5,7 5 184 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-5,7 Yhteensä 171,1-5,7 5 184-5,7 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE 12kk 12kk Nordea Valtionlaina AAA I 2,7 15 1,1 8 3,7 2 1,9 4 0,8 21 2,6 1,6 7,8 OP-Obligaatio Prima 2,5 20 1,8 24 0,5 26 2,3 6 1,7 9 0,5 27 2,2 1,2 OP-Obligaatio Tuotto 2,9 11 0,6 22 1,5 18 2,0 2 1,1 3 3,0 0,6 OP-Obligaatio Tuotto 2,9 12 0,6 21 1,5 17 2,0 1 1,1 2 3,0 0,6 OP-Reaalikorko 2,2 22 1,9 23 1,2 3 0,7 25-0,5 26 0,4 28 3,5 0,3 OP-Reaalikorko 2,2 21 1,9 22 1,2 2 0,7 26-0,5 25 0,4 29 3,5 0,3 SEB Euro Bond B 3,6 11 2,9 10 0,7 19 1,3 20 1,3 21 0,9 14 2,5 0,7 7,4 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,3 4 3,2 6 0,9 16 1,8 15 1,6 13 0,9 13 2,8 0,8 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,0 9 3,3 5 1,1 6 1,1 23 1,1 23 0,9 15 3,2 0,4 5,0 Keskimäärin 3,5 2,6 0,8 1,9 1,2 0,8 2,7 0,8 7,0 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,3 3,5 1,2 2,4 1,9 1,1 2,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 23 28 28 28 28 30 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,5 1 1,3 1-1,2 1-1,1 1 0,7 1 4,3-0,2 Nordea SVE Reaalikorko 3,5 1 0,0 2-1,1 2-3,4 2-1,3 2-1,3 2 6,5-0,5 6,6 Keskimäärin 3,5 1,2 0,1-2,3-1,2-0,3 5,4-0,3 6,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,4 4,3 0,6 8,0 4,3 0,9 4,8 1,7 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Aktia Emerging Market Bond+ 6,6 4 3,7 7 5,3 12-4,2 32 0,1 32 3,8 13 4,6-0,8 6,2 Aktia Emerging Market Bond+ 7,0 3 4,0 6 5,7 8-3,9 29 0,2 29 3,8 12 4,6-0,8 6,2 Aktia Emerging Market Bond+ X -3,8 28 0,3 28 3,8 11 4,6-0,8 6,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -2,4 24 0,7 22 2,0 32 1,6-1,3 4,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -2,4 23 0,7 21 2,0 31 1,6-1,3 4,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -2,1 19 0,9 18 2,0 30 1,6-1,1 4,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -2,1 18 0,9 17 2,0 29 1,6-1,1 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 5,5 10 4,2 5 5,6 9 0,0 12 2,6 6 4,3 10 6,8 0,0 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 5,9 8 4,6 2 6,0 3 0,4 10 2,8 5 4,4 9 6,8 0,1 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H 0,6 8 3,0 3 4,4 7 6,8 0,1 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X 0,5 9 2,9 4 4,4 8 6,8 0,1 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 5,8 5 1,3 7 0,8 19 2,5 25 4,7 0,3 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 5,8 4 1,3 6 0,8 20 2,5 26 4,7 0,3 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 6,4 1 1,8 4 1,1 15 2,5 22 4,7 0,4 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 6,4 2 1,8 5 1,1 16 2,5 24 4,7 0,4 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H 2,0 2 1,2 12 2,5 21 4,7 0,5 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X 1,8 3 1,1 14 2,5 23 4,7 0,5 2,4 Danske Invest Em Markets Debt * 9,1 1 4,4 3 5,4 11-4,0 30-0,4 35 3,3 18 10,1-0,4 6,1 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 5,8 6-3,3 26-0,1 34 3,7 15 10,1-0,3 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 2,2 17 5,5 10 0,3 11 3,8 2 5,0 2 9,6 0,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 6,2 5 2,5 16 3,1 22-1,6 16 1,3 11 2,2 28 1,8-0,7 3,9 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 5,6 1 5,7 7 4,0 1 6,1 1 4,9 3 6,7 0,6 3,5 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 2,0 18 1,9 24-3,5 27 0,4 25 1,8 34 1,5-2,2 3,7 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -3,1 25 0,6 24 1,8 33 1,5-1,9 3,7 FIM Kehittyvä Korko 5,7 9 2,5 15 2,6 23-0,6 13 1,6 9 2,3 27 3,4-0,1 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,6 13 5,1 14-5,0 35 0,0 33 3,7 14 3,5-1,3 4,4 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI 3,1 8 4,8 15-1,9 17 1,4 10 2,9 19 2,4-0,6 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB 2,6 14 4,3 18-2,4 22 1,2 13 2,8 20 2,4-0,8 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 7,8 2 4,4 4 5,2 13-4,2 31 0,7 23 4,4 6 5,7-0,7 6,8 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,8 20 1,6 25-2,1 20 0,3 27 1,7 35 1,2-1,4 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,8 19 1,6 26-2,1 21 0,3 26 1,7 36 1,2-1,5 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 6,1 7 3,0 12 3,6 20-4,4 34 0,1 31 3,6 17 4,0-1,0 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 6,1 6 3,0 11 3,6 19-4,4 33 0,1 30 3,6 16 4,0-1,0 OP-EMD Local Currency * 3,1 9 4,7 16-1,0 14 2,6 8 4,7 5 7,5-0,1 OP-EMD Local Currency * 3,1 10 4,7 17-1,0 15 2,6 7 4,7 4 7,6-0,1 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 3,6 21-9,9 36-0,7 36 6,0 1 9,4-1,0 Keskimäärin 6,6 3,2 4,6-1,7 1,2 3,2 4,7-0,5 4,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 11,1 5,3 4,3-5,0-0,7 4,5 6,7-0,7 Rahastojen lukumäärä 10 20 26 36 36 36 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 176,0 1,6 698 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 1,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 67,8-0,6 109 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR -0,6 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 566,3 2,2 1 529 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 2,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 717,9-3,4 1 218 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c -3,4 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,17 % Suomi 214,5 3,3 583 11/00 K.Thomsen 10/04 10 d 3,3 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,92 % Suomi 93,7-0,6 188 10/07 J. Tanskanen 500-0,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,22 % Suomi 4,0-0,5 77 03/12 J. Tanskanen 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 160,5 5,1 1 502 10/13 J. Mäntykorpi 07/18 1 000 e 5,1 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 05/17 J. Mäntykorpi 07/18 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 90,3 4,5 1 000 03/08 Kuisma 03/08 35 4,5 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 374,7 9,2 729 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 9,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 20,2-0,2 34 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,2 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 448,3 10,4 3 365 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 10,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 114,4-1,0 304 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä -1,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,08 % Suomi 217,1 3,8 1 029 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 3,8 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,08 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,19 % Suomi 89,4 3,5 1 577 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e 3,5 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,19 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 5,7 0,0 391 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,0 Yhteensä 3 360,8 37,5 14 333 37,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 22 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI isin % p.a.) kk 12kk pe12kk Merkintä-palkkio Lunastus-palkkio tys-palkkio sevat oma t 1kk en-omistajia tu nut mi-sijoitus usta isin Aktia Corporate Bond+ 6,0 3 3,1 3 2,7 5-1,0 23-0,2 18 1,3 5 1,6-0,4 4,7 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,3 1 3,4 1 3,0 2-0,7 15-0,1 15 1,3 4 1,6-0,2 4,7 Aktia Corporate Bond+ X -0,7 13-0,1 14 1,3 3 1,6-0,2 4,7 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,5 13 2,1 19 2,0 11-0,8 18-0,3 19 0,9 20 1,5-0,3 4,1 Danske Invest SICAV European Bond Class A 5,0 12 2,5 13 1,1 26 1,2 3 1,3 1 1,0 17 2,4 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,2 19 1,5 24 1,6 19-0,7 14-0,1 17 0,7 29 1,2-0,3 3,4 Danske Invest Kompassi Korko K 4,1 17 2,9 5 2,7 4-0,3 12 0,5 5 1,5 1 1,7 0,0 3,9 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,4 26 2,0 10-1,6 30-0,9 31 0,7 28 4,0-0,3 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A -0,9 29 0,6 33 eq Euro Investment Grade 1 K 5,6 4 3,0 4 3,1 1-1,4 29-0,6 24 1,1 8 1,3-0,8 3,7 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,3 15 2,2 18 1,4 22 0,7 6 0,4 7 1,1 13 3,0 0,4 5,4 Evli Investment Grade Yrityslaina B 5,3 6 2,4 16 2,2 8-1,1 26-0,7 25 0,9 19 1,3-0,6 3,9 Evli Investment Grade Yrityslaina IB -0,7 17-0,5 22 1,0 18 1,3-0,3 3,9 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,6 22 1,4 25 1,2 24-0,9 19-0,6 23 0,6 34 0,6-0,8 2,1 Evli Yrityslaina B 6,1 2 2,5 9 2,7 3-1,8 31-1,1 34 1,1 16 1,3-1,2 3,3 Evli Yrityslaina IB -1,4 28-0,9 30 1,1 12 1,3-0,9 3,3 FIM Korko Optimaattori * 2,9 20 1,0 28 0,8 27-1,0 24 0,2 8 1,1 10 1,5-0,5 4,7 FIM Real 2,7 21 1,2 27 0,3 30-0,9 20-0,8 27 0,8 21 3,0-0,2 4,7 LähiTapiola Yrityskorko 5,1 11 2,7 7 2,6 7-1,0 22-0,4 21 1,1 15 1,6-0,4 4,3 LähiTapiola Yrityskorko 2,7 6 2,6 6-1,0 21-0,4 20 1,1 14 1,6-0,4 4,3 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT, korkosuojattu 0,6 29-3,0 35-1,3 36 0,8 23 1,4-1,9 Nordea 1 - European Covered Bond BP 5,2 9 3,1 2 2,0 12 1,5 1 0,6 3 0,8 22 1,2 1,5 Nordea Corporate Bond A K 5,1 10 2,5 12 1,9 13-0,3 11 0,0 12 1,1 11 1,7 0,0 Nordea Corporate Bond I 5,4 5 2,7 8 2,1 9-0,1 10 0,1 10 1,1 9 1,7 0,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,6 28-2,8 32-1,2 35 0,7 24 1,3-2,0 Nordea Focus Korko A K 2,2 17 1,2 25 1,2 4 0,4 6 0,6 32 1,6 0,9 6,9 Nordea Focus Korko I K 2,4 15 1,4 23 1,4 2 0,5 4 0,6 31 1,6 1,1 6,9 Nordea Säästö Korko 2,5 14 1,7 17 0,8 5 1,1 2 1,4 2 1,7 0,7 OP-Korkosalkku 1,0 23-0,2 29-0,2 31-2,9 34-1,1 33 0,7 26 1,0-2,7 OP-Korkosalkku 1,0 24-0,2 30-0,2 32-2,8 33-1,0 32 0,7 25 1,0-2,6 OP-Yrityslaina 5,3 8 2,5 11 1,9 15 0,0 8 0,1 11 1,1 7 1,7 0,2 OP-Yrityslaina 5,3 7 2,5 10 1,9 14 0,0 9 0,1 9 1,2 6 1,7 0,2 SEB Corporate Bond Fund EUR 4,5 14 1,8 23 1,6 18-0,7 16-0,1 16 0,7 27 1,5-0,2 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,1 16 2,0 20 1,4 21 0,1 7 0,0 13 0,7 30 1,8 0,2 5,0 Säästöpankki Yrityslaina 1,9 21 1,4 20-1,1 27-0,8 26 0,5 35 1,7-0,5 4,3 Ålandsbanken Euro Bond 3,7 18 1,9 22 1,7 16-1,1 25-0,9 28 0,4 36 0,6-1,2 2,3 Keskimäärin 4,3 2,1 1,6-0,7-0,3 0,9 1,6-0,4 4,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR Rahastojen lukumäärä 24 30 32 35 36 36 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 327,8-4,9 1 506 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -4,9 FI00088038 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 FI00088113 0,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 5 000 000 c FI40003011 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 431,1-3,9 2 534 10/99 T.Lundsten 10/03 10 d -3,9 FI00088031 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 12,5 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 LU00881254 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 39,6 0,0 743 04/03 T.Lundsten 04/03 10 d 0,0 FI00088065 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 423,1-4,0 17 801 05/00 Danske Bank 05/00 10 d -4,0 FI00088032 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d DK00605004 2,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c LU13993042 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 65,2-0,5 245 01/99 J. Tanskanen 500-0,5 FI00088006 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 19,7-0,1 55 10/05 eq/vanguard 500-0,1 FI00088099 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 260,5 1,7 225 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 1,7 FI00088039 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR FI40002432 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1738,4-18,3 2 495 09/97 J. Pukka 04/12 1 000-18,3 FI00088005 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 309,7 50,8 325 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 50,8 FI00088010 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR FI40002432 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 94,8 8,6 1 479 03/07 Salmenkivi 03/07 35 8,6 FI00088118 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 65,1 3,6 678 03/04 J. Nisula 01/15 35 3,6 FI00088073 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 551,8-10,7 1 227 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,7 FI00088102 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 FI40000422 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,2 0,0 5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 0,0 LU10554456 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 450,8 35,3 148 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 35,3 LU00763154 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2609,8-79,0 3 977 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-79,0 FI00088124 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 FI00088013 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 FI40001062 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 73,0 0,5 659 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000 0,5 FI40000222 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 FI40000222 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 233,0-1,8 15 746 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -1,8 FI40000081 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 275,6-5,2 10 746 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -5,2 FI00088002 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 FI00088107 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1254,5 25,0 4 252 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 25,0 FI00088053 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä FI00088033 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 396,1 0,0 0 10/01 M. Anttila 01/15 500 0,0 LU01330089 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 59,7-0,3 3 180 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,3 FI00088043 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 136,5 0,2 4 561 03/09 M. Mattila 11/18 50 e 0,2 FI00088141 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 315,1-6,4 29 410 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -6,4 FI00088049 Yhteensä 10 146,8-9,3 101 997-9,3 isin isin isin PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk isin Aktia Bond Allocation * 4,5 4 3,1 5 2,9 5-0,5 11 0,3 7 2,3 6 2,1-0,1 4,8 Aktia Bond Allocation C/D * 5,0 2 3,6 3 3,3 2-0,2 9 0,5 6 2,3 5 2,0 0,1 4,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 4,1 7 2,2 7 2,8 6 0,0 8-0,4 10 0,5 13 0,5 0,5 2,3 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 4,5 5 2,6 6 3,1 3 0,3 4-0,2 9 0,6 12 0,5 1,2 2,3 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 5,5 1 1,4 9 7,4 3 3,5 3 1,6 11 7,7 1,0 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 0,6 9 0,9 12-3,5 13-0,1 8 1,6 10 3,1-1,0 Nordea Norsk Kredittobligasjon A -0,2 11 1,4 7 0,1 7-0,8 13 3,1 2 5,3 0,1 Nordea Stratega Korko -1,0 12-1,9 14-5,1 14-0,7 12-0,2 14 6,0-0,8 Nordea Private Banking Obligasjon B -0,2 10 1,4 8 0,2 5-0,7 11 3,4 1 5,3 0,1 OP-Yrityslaina Amerikka A 1,3 10 8,3 1 3,9 1 2,1 8 7,0 1,2 OP-Yrityslaina Amerikka B 1,3 11 8,3 2 3,8 2 2,1 7 7,0 1,2 POP Korkosalkku * 4,6 3 3,2 4 3,0 4-0,3 10 0,7 5 2,3 4 2,1 0,0 4,8 POP Korkosalkku C/D * 5,0 1 3,6 2 3,4 1 0,1 6 0,9 4 2,4 3 2,1 0,2 4,8 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,2 6-1,4 13-2,5 15-7,4 15-1,8 15-0,8 15 6,2-1,1 2,6 Säästöpankki Korkosalkku * 0,1 8 1,5 8 0,5 13-3,3 12-0,8 14 1,7 9 2,0-1,5 Keskimäärin 4,0 1,8 1,5 0,3 0,5 1,7 3,9 0,1 3,8 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,1 2,7 2,1 0,2 0,2 1,1 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 8 13 15 15 15 15 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 65,4 0,0 2 289 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,0 FI00088117 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 FI00088118 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 584,0 9,5 1 865 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 9,5 FI00088119 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 FI00088120 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 23,7 0,4 486 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,4 LU04589790 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e LU04589805 0 NOK 0 NOK 0,45 % 0,45 % Suomi 178,9-9,3 67 11/13 Nordea Inv. Mgmt/ H. Willersrud 11/13 100-9,3 FI40000715 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3222,6 28,8 93 552 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 g 28,8 FI40000105 0,0 % 0,0 % 0,25 % Suomi 90,6 0,3 456 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 g 0,3 FI40000499 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 859,6 33,0 659 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 33,0 FI40001536 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä FI40001536 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 43,0-0,4 1 975 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -0,4 FI00088123 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 FI00088123 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1061,6 12,6 20 817 05/07 M. Anttila 01/15 minimiä 12,6 FI00088119 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 32,0 1,3 2 544 11/07 M-P Rautiainen 50 e 1,3 FI00088124 Yhteensä 6 161,3 76,1 124 710 76,1 isin isin isin a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 24 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Danske Invest Euro High Yield 9,2 5 3,0 15 3,8 10-4,4 28-3,4 32 1,9 16 2,7-1,5 3,0 Danske Invest Global Corporate Bonds 6,0 9 2,6 19 2,3 20 0,1 11 0,2 10 1,1 23 2,3 0,2 eq High Yield 1 K 9,3 4 3,5 11 5,0 2-3,1 25-2,4 30 2,6 4 2,6-1,1 3,4 Evli High Yield Yrityslaina B 10,6 2 4,0 3 4,6 6-2,8 24-1,8 28 2,1 13 2,3-1,1 3,0 FIM Euro High Yield * 8,7 6 3,0 16 4,1 9-1,6 20-1,0 26 1,7 18 2,1-0,6 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,6 6 4,3 7 0,4 4-0,2 14 1,0 27 0,8 1,0 2,0 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,6 7 4,3 8 0,4 5-0,2 13 1,0 28 0,8 1,0 2,0 Nordea 1 - European Cross Credit BP 2,5 21 2,7 19-1,4 19-0,7 19 2,0 15 2,1-0,5 Nordea 1 - European Cross Credit BI 3,1 14 3,3 13-0,8 18-0,4 15 2,1 14 2,1-0,2 Nordea Discr. Corporate Credit -7,7 32-1,0 25 1,1 24 6,5-1,1 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 11,5 1 4,4 2 6,1 1-2,7 23-1,3 27 2,7 3 2,9-0,8 4,3 OP-High Yield 8,5 7 3,6 8 4,6 4-1,7 21-0,7 22 2,2 9 2,3-0,6 OP-High Yield 8,5 8 3,6 9 4,6 5-1,7 22-0,7 21 2,2 10 2,3-0,6 Säästöpankki High Yield B * 2,6 18 3,6 11-5,4 30-3,3 31 1,6 21 3,4-1,5 2,2 Ålandsbanken Euro High Yield 9,9 3 3,7 4 4,7 3-0,6 17-0,4 17 1,0 26 1,2-0,3 3,0 Keskimäärin 6,5 2,6 2,7-0,9-0,3 1,7 3,2-0,2 3,3 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 11,7 3,9 5,1-1,9-1,3 2,2 2,6-0,6 Rahastojen lukumäärä 9 21 20 32 32 28 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 330,5 50,3 1 185 12/05 T.Lundsten 12/05 10 d 50,3 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 26,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 47,8-0,4 323 03/01 T. Petersen 500-0,4 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 760,2 1,7 2 435 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 1,7 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 14,1-1,4 556 03/07 P. Siltala 06/18 35-1,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 322,2 0,9 847 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 306,7-5,0 1 089 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e -5,0 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 521,5 3,5 2 618 03/17 Inv. Mgmt/ K. Hallberg, M. Qundos 03/17 100 3,5 Nordea 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 58,3-0,8 1 168 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-0,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 456,0 48,3 2 762 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 48,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 32,7 2,8 1 423 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 2,8 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 135,1-3,3 4 259 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -3,3 Yhteensä 15 333,7 248,7 268 085 272,7 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 2,7 5 4,3 10-2,2 15-1,3 18 2,2 14 1,8-1,1 2,7 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,3 6 4,0 13-2,5 17-1,4 20 2,2 15 1,8-1,2 2,7 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 7,7 1-1,0 8-0,3 12 3,5 8 7,3-0,1 Danske Invest High Yield * 7,4 2 1,7 12 6,6 2-1,9 13-0,4 13 4,3 1 7,4-0,2 4,2 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,1 14 5,9 5-3,4 20-1,4 19 3,1 10 2,7-1,1 FIM Top Yield C * 3,4 3 4,3 11 1,7 3 2,1 3 3,0 11 2,4 0,9 3,9 LähiTapiola High Yield * 7,3 3 1,8 11 4,3 9-2,7 19-1,0 16 2,8 12 2,3-1,1 3,2 LähiTapiola Korko 100 * 2,3 8 1,2 17 1,0 4 0,8 4 1,9 16 2,5 0,5 6,3 LähiTapiola Korkomaailma 5,2 5 3,3 4 2,1 14-0,7 7-0,1 9 1,9 17 1,9-0,2 6,1 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,5 1 6,1 4 8,8 2 2,5 2 4,0 4 7,5 1,2 Nordea 1 - International High Yield Bond HBI 2,0 10 6,2 3-1,9 14-0,9 15 4,1 2 3,2-0,5 Nordea 1 - International High Yield Bond HB 1,6 13 5,8 7-2,3 16-1,1 17 4,0 3 3,2-0,6 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 5,0 2 1,6 15 10,8 1 3,7 1 1,7 19 7,2 1,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,2 15 1,3 16-0,7 6 0,0 7 1,8 18 1,8-0,2 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 4,5 8-0,5 5 0,7 5 2,7 13 2,0-0,1 3,2 Nordea Yrityslaina Plus 8,4 1 2,3 7 5,8 6-2,7 18 0,0 8 3,8 7 3,3-0,7 2,3 OP-High Yield Amerikka A -1,6 11-0,1 10 3,9 5 3,0-0,4 OP-High Yield Amerikka B -1,6 11-0,1 10 3,9 5 3,0-0,4 OP-Private Korkostrategia A * 1,0 18-1,4 9 0,0 6 1,4 20 1,7-0,6 SEB Global High Yield B 6,9 4 2,2 9 4,2 12-1,5 10-0,5 14 3,1 9 2,9-0,4 3,7 Keskimäärin 7,1 2,6 4,3-0,3 0,1 3,0 3,4-0,2 3,8 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 10,4 3,5 6,7-1,5-0,2 3,7 2,7-0,4 Rahastojen lukumäärä 5 15 18 20 20 20 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 47,2 4,4 355 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 4,4 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 7,8-0,1 348 06/05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 10 d -0,1 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 33,0-2,3 509 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-2,3 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 168,3-9,2 1 340 05/02 T. Vesala 03/15 500 d -9,2 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 68,3-1,3 174 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-1,3 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 124,6 0,8 1 376 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 5,2 0,0 228 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 28,9 0,1 252 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 868,3-12,5 1 397 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000-12,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 754,6-0,8 2 777 01/03 ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-0,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 89,7-1,0 321 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0-1,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,94 % Suomi 35,2 0,6 80 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000 0,6 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 144,3-0,4 779 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-0,4 Yhteensä 2 375,4-21,8 9 936-21,8

25 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 26 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk eq Lyhyt Korko 1 K 0,5 3-0,1 5-0,2 4-0,4 5-0,2 5 0,0 3 0,0 0,1 OP-Dollari A 3,9 2-0,8 5 10,6 2 3,0 2-0,1 4 6,2 OP-Dollari B 4,3 1-0,1 3 12,8 1 3,0 1-0,1 5 6,6 OP-Euro 0,8 1 0,0 4 0,0 1-0,2 3-0,1 4 0,0 1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,6 2 0,1 3-0,1 2-0,2 4-0,1 3 0,0 2 0,0 0,3 Keskimäärin 0,6 1,6-0,3 4,5 1,1 0,0 2,6 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 5 5 5 5 5 12kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 3,0 2 3,1 2 4,4 2 3,6 2 2,8 5 5,5 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 3,4 1 3,6 1 4,8 1 3,8 1 2,9 4 5,5 0,3 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B 1,5 13 0,4 15 0,2 18-0,4 19-0,1 10 0,1 20 0,4 0,8 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 1,7 9 0,6 9 0,4 13-0,2 10 0,0 6 0,2 15 0,4 0,8 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 0,0 5 0,2 16 0,8 Danske Invest Korko K 1,9 5 0,5 13 0,3 16-0,4 15-0,2 19 0,0 30 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 2,0 3 0,6 10 0,4 14-0,2 9-0,1 8 0,1 24 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,5 1 1,0 7 0,7 10-0,1 8-0,1 9 0,1 22 0,2 1,0 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,8 6 0,3 17 0,3 15-2,4 28-1,4 33 0,4 11 0,6 0,1 Evli Likvidi B 1,5 12 0,6 11 0,4 12 0,1 6 0,0 7 0,1 23 0,1 0,5 FIM Likvidi 0,6 15 0,1 19 0,1 23 0,1 5 0,0 4 0,0 29 0,0 0,3 LähiTapiola Lyhytkorko 1,6 10 0,5 12 0,2 17-0,8 25-0,5 22 0,5 10 0,5 0,9 Nordea Korko A K -0,1 26-0,2 28-0,5 21-0,2 18 0,0 28 0,1 0,2 Nordea Korko B -0,1 25-0,2 27-0,5 20-0,2 17 0,0 27 0,1 0,2 Nordea Korko I K 0,0 24-0,2 26-0,4 18-0,2 16 0,0 26 0,1 0,2 Nordea Korko S 0,0 23-0,2 25-0,4 17-0,2 15 0,0 25 0,1 0,2 Nordea Korkotuotto A 0,8 8 1,0 9-3,8 32-1,5 34 0,8 9 2,1 0,6 Nordea Korkotuotto B 1,1 6 1,3 6-3,6 31-1,3 32 0,9 8 2,1 0,6 Nordea Korkotuotto I 1,1 5 1,4 5-3,5 30-1,3 31 0,9 7 2,1 0,6 Nordea Korkotuotto S 1,2 4 1,5 4-3,4 29-1,2 30 0,9 6 2,1 0,6 Nordea Kreditt Pluss Etisk A -1,5 35 3,1 3 Nordea Lyhyt Korko A -0,2 30-0,3 32-0,4 13-0,2 14 0,0 34 0,2 0,2 Nordea Lyhyt Korko B -0,2 29-0,3 29-0,4 11-0,2 11 0,0 32 0,2 0,2 Nordea Lyhyt Korko I -0,1 28-0,3 30-0,4 14-0,2 13 0,0 31 0,2 0,2 Nordea Lyhyt Korko S -0,1 27-0,3 31-0,4 12-0,2 12 0,0 33 0,2 0,2 Nordea Private Banking FRN B -0,6 31 1,7 3 0,3 3-0,9 28 3,4 1 5,4 Nordea Private Banking Kort Obligasjon Pluss B -0,9 32 1,0 8 0,1 4-0,8 27 3,4 2 5,4 Nordea SEK Instituutiokorko K 1,3 14-3,0 33-3,4 33-6,0 33-1,0 29-1,2 35 6,4 0,9 OP-Korkotuotto II 1,8 7 0,3 18 0,4 11-0,5 22-0,4 21 0,2 18 0,3 OP-Korkotuotto 0,1 22 0,2 21-0,8 24-0,5 24 0,1 21 0,3 OP-Korkotuotto 0,1 21 0,2 20-0,8 23-0,5 23 0,1 19 0,3 SEB Euro Short Rate B 1,5 11 0,1 20-0,1 24-1,3 27-0,8 26 0,2 17 0,3 0,2 SEB Euro Short Rate BI 1,8 8 0,4 16 0,1 22-1,0 26-0,6 25 0,2 14 0,3 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 2,1 2 1,2 3 1,3 7 0,0 7 0,1 3 0,3 12 0,3 0,5 Ålandsbanken Cash Manager 1,9 4 0,4 14 0,2 19-0,4 16-0,3 20 0,2 13 0,3 0,3 Keskimäärin 1,7 0,4 0,4-0,7-0,3 0,6 1,3 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 15 33 33 33 35 35 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,24 % Suomi 86,6 16,1 335 07/00 A. Savelainen 01/15 500 16,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 13,7-1,5 1 332 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 931,0 48,0 18 149 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000 48,0 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 267,8 0,9 3 203 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,9 Yhteensä 1 299,0 63,4 23 019 63,4 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 19,4-0,2 176 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -0,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 365,5 18,6 3 883 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 18,6 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/14 50 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 247,8 0,3 14 541 09/97 A-C.Kilpi 04/98 10 0,3 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1494,9-104,1 3 787 06/96 R.Louhento 01/00 100 000-104,1 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 365,8-15,7 308 02/06 R.Louhento 02/06 100 000-15,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 75,1 9,2 232 04/03 A. Savelainen 500 9,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1705,6-59,7 2 098 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000-59,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 126,8 11,0 3 064 11/97 J. Nisula 10/12 35 11,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 401,2-0,9 3 963 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1379,4-15,0 7 723 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-15,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,12 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 133,0-1,9 7 767 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-1,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 000 000 0 NOK 0 NOK 0,40 % Suomi 403,7 101,4 50 05/18 Nordea Inv. Mgmt/ L. Andreas, L. Løtvedt 05/18 100 101,4 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 179,9 1,0 290 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 1,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 000 000 0 NOK 0 NOK 0,25 % 0,17 % Suomi 67,7 0,2 456 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 0,2 0 NOK 0 NOK 0,20 % 0,12 % Suomi 6,7 0,1 456 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 0,1 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3553,0-2,2 804 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000-2,2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 807,3-51,1 2 371 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000-51,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 477,3-26,7 1 327 01/08 P. Sandström 01/08 500-26,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 284,6-4,6 6 314 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -4,6 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 77,5-1,4 2 934 12/04 P. Soramäki 10/18 50B/10 000A -1,4 Yhteensä 12 172,3-141,6 62 544-141,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 28 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 650,81 4,1 % 6 0,0 % 21,35 181 720 21,35 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 423,49 0,4 % 15 0,0 % 2,14 7 609 2,14 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 9 710,75 8,6 % 3-0,1 % -137,89 259 752-137,89 eq Rahastoyhtiö Oy 2 564,66 2,3 % 8 0,0 % 16,53 13 373 16,53 Evli-Rahastoyhtiö Oy 7 978,41 7,0 % 4-0,1 % -38,08 31 010-38,08 FIM Varainhoito Oy 5 926,38 5,2 % 5 0,1 % 45,01 246 535 45,01 Fondita Rahastoyhtiö Oy 597,35 0,5 % 14 0,0 % -17,47 2 675-17,47 Fourton Oy 77,33 0,1 % 18-0,2 % -1,64 316-1,64 JOM Rahastoyhtiö 44,26 0,0 % 20 0,0 % -2,28 653-2,28 Nordea Funds Oy 45 167,21 39,9 % 1-0,2 % -532,02 1 157 833-532,02 OP-Rahastoyhtiö Oy 23 640,49 20,9 % 2 0,4 % 60,84 779 960 60,84 PYN Fund Management Oy 375,52 0,3 % 17 0,0 % 0,44 2 955 0,44 SEB Investment Management AB 2 837,22 2,5 % 7 0,0 % -21,44 31 211-21,44 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 843,31 1,6 % 11 0,0 % 5,09 117 745 5,09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 335,78 2,1 % 10 0,1 % -1,03 187 006-1,03 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 2 588,80 2,3 % 8 0,0 % -12,81 157 933-12,81 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 110 761,78 97,8 % -613,26 3 178 286,00-613,26 Aurejärvi Varanhoito Oy 25,64 0,0 % 20 0,00 0,40 329,00 0,40 Dividend House Oy 38,55 0,0 % 20 0,0 % -1,90 1 117-1,90 EAB Rahastoyhtiö Oy 446,66 0,4 % 15 0,0 % 4,26 8 153 4,26 Front Varainhoito Oy 35,62 0,0 % 20 0,0 % -1,46 220-1,46 HCP Rahastoyhtiö Oy 78,38 0,1 % 18 0,0 % 0,00 692 0,00 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 843,27 0,7 % 13 0,0 % -16,69 4 225-16,69 UB Rahastoyhtiö Oy 992,48 0,9 % 12 0,0 % -8,39 6 889-8,39 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 2 460,60 2,1 % -23,77 21 625,00-23,77 YHTEENSÄ 113 222,39 100 % -637,03 3 199 911,00-637,03 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1/2019 140 120 100 80 60 40 20 0 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 789,60 4,2 % -75,35 217 240 32-75,35 Osake Pohjoismaat 4 242,29 3,7 % -35,23 197 583 23-35,23 Osake Eurooppa 5 871,88 5,2 % -48,86 218 726 41-48,86 Osake Pohjois-Amerikka 6 183,48 5,5 % -2,21 132 657 21-2,21 Osake Japani 1 133,72 1,0 % 7,44 44 648 6 7,44 Osake Tyynenmeren alue 471,11 0,4 % 0,10 30 482 3 0,10 Osake Kehittyvät Markkinat 5 626,14 5,0 % -170,65 323 886 47-170,65 Osake Maailma 12 157,59 10,7 % -352,33 459 664 39-352,33 Osake Sektorit 1 297,33 1,1 % -2,63 40 525 19-2,63 OSAKE YHTEENSÄ 41 773,14 36,8 % -679,71 1 665 411 231-679,71 Yhdistelmärahastot Eurooppa 793,19 0,7 % -0,57 48 634 5-0,57 Yhdistelmärahastot Maailma 21 885,08 19,3 % -77,16 1 010 257 104-77,16 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 22 678,27 20,0 % -77,74 1 058 891 109-77,74 Valtioriski Euroalue 5 507,32 4,9 % 42,73 31 082 21 42,73 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 9 425,60 8,3 % -46,06 103 597 22-46,06 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 723,31 2,4 % 98,68 17 712 11 98,68 Valtioriski Maailma 171,05 0,2 % -5,74 5 184 1-5,74 Luokittellut Yrityslainat Maailma 6 137,63 5,4 % 75,69 124 224 9 75,69 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 408,14 2,1 % -20,56 9 686 12-20,56 Kehittyvät Markkinat 3 340,62 3,0 % 37,74 14 299 15 37,74 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 29 713,68 26,3 % 182,47 305 784 91 182,47 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0,00 0 0 0,00 Rahamarkkina 1 560,49 1,4 % 62,00 23 175 5 62,00 Muu Lyhyt Korko 12 282,11 10,8 % -143,44 62 869 21-143,44 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 842,59 12,2 % -81,45 86 044 26-81,45 Hedge-rahastot 770,43 0,7 % -7,81 5 785 8-7,81 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 4 444,28 3,9 % 27,20 77 996 20 27,20 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 5 214,71 4,6 % 19,39 83 781 28 19,39 YHTEENSÄ 113 222,39 100 % -637,03 3 199 911 485-637,03 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

29 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A * -2,6 8-2,2 4 7,0 11 15,2-0,2 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B * -2,4 7-2,1 3 7,0 10 15,2-0,1 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D * -0,3 3-0,6 2 7,1 9 15,7 0,0 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E * 0,0 1-0,4 1 7,1 6 15,2 0,0 Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 9,6 4 6,5 6 5,3 6-0,2 2-5,1 6 8,3 3 14,8 0,0 0,4 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 12,4 2 8,9 4 7,8 5-1,2 5-7,1 10 7,7 5 13,6-0,1 0,6 ODIN Finland C 12,3 3 6,9 5 5,1 7-2,7 9-6,2 8 8,1 4 12,8-0,2 0,5 Taaleri Arvo Markka Osake A * 10,2 3 12,7 1-5,5 10-6,8 9 9,3 2 13,6-0,4 0,7 Taaleri Mikro Markka Osake A * 13,1 1 11,7 2-8,1 11-9,1 11 10,8 1 11,3-0,7 1,1 UB HR Suomi K 13,2 1 11,4 2 11,4 3-1,0 4-5,0 5 7,1 7 13,1-0,1 0,8 UB HR Suomi A 11,2 4-1,3 6-5,1 7 7,1 8 13,1-0,1 Keskimäärin 11,9 9,5 9,3-2,3-4,5 7,9 14,0-0,2 0,7 OMX Helsinki CAP GI 13,9 11,8 10,6 1,3-6,2 8,1 14,5 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 4 6 7 11 11 11 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 4,9-0,1 167 02/17 EAB Asset Management Ltd 50 EUR e -0,1 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 EAB Asset Management Ltd 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 93,5-0,8 1 251 12/92 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,87 % Ruotsi 45,8-0,2 4 220 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 205,3-1,3 5 558 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -1,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 44,6 0,2 333 05/10 M. Heikkilä 05/10 100 g 0,2 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,66 % Suomi 40,0-0,5 262 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 100 g -0,5 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 7,5 0,0 142 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 441,7-2,8 11 933-2,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carnegie Aksje Norge 9,7 9 0,4 15 0,0 Carnegie Nordic Markets 7,7 11 0,2 16 0,0 Didner & Gerge Aktiefond SEK 16,7 4 5,0 13 3,4 14-17,0 17-12,9 18 6,7 7 16,9-1,0 0,3 Didner & Gerge Småbolag SEK 21,5 1 10,3 2 5,5 8-9,7 13-13,3 19 4,3 25 14,8-0,6 0,7 Dividend House Nordic Small Cap B 10,1 3 13,4 1-1,5 5 0,2 2 12,3 2 14,3-0,1 0,7 Dividend House Nordic Small Cap A 9,1 7 11,7 4-1,5 3 0,2 1 12,3 1 14,3-0,1 0,6 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 4,6 24 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 4,6 23 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 4,7 22 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 4,7 20 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 4,7 17 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 14,0 7 5,7 11 8,8 6-17,5 18-15,5 20 7,8 3 16,5-1,0 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 7,2 10 5,9 7-7,2 10-8,6 10 5,2 15 13,6-0,5 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) -5,2 8-7,5 5 5,2 14 13,4-0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 15,0 5 9,5 6 4,5 13-2,4 6-8,3 9 4,7 19 14,6-0,1 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 5,4 9-1,5 4-7,9 6 4,8 16 14,6-0,1 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 15,0 6 9,5 5 4,5 12-2,4 7-8,3 8 4,7 18 14,6-0,1 0,6 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 18,6 2 12,6 1 11,8 3 0,5 1-9,0 11 7,2 6 14,2 0,1 0,8 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) -6,1 4 7,8 4 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 9,0 8 4,5 10-8,6 12-10,6 13 5,5 12 16,5-0,5 0,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) -10,6 14 5,5 13 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) -7,8 11-10,2 12 5,5 11 16,5-0,5 ODIN Norden 10,0 8 5,4 12 0,8 16-12,6 14-11,9 16 5,9 10 14,2-0,9 0,4 ODIN Norge C 9,4 10 7,7 9 12,3 2-0,1 2-5,8 3 7,2 5 16,2 0,0 0,4 ODIN Sverige C 18,6 3 9,7 4 9,4 5-6,7 9-8,2 7 6,1 9 16,4-0,4 0,6 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 4,5 11-15,3 15-11,9 17 4,7 21 12,3-1,2 WIP Hakkapeliitat A1 3,9 14 2,5 15-16,0 16-11,2 15 6,4 8 13,2-1,2 0,3 Keskimäärin 14,2 7,2 6,8-7,4-8,9 6,1 14,9-0,5 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 11,8 5,5 4,2-4,4-6,0 5,3 14,3-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 11 16 16 18 20 25 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0 EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 3591,3 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/14 100 g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1197,9 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/18 100 g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 20,6-1,1 517 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h -1,1 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 3,0 % 3,0 % 2,00 % b Suomi 3,7 0,6 30 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 50 c 0,6 3 EUR 3,0 % 1,75 % b Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 500 000 c 3,0 % 3,0 % 1,20 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 1 000 000 c 3,0 % 3,0 % 0,80 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 5 000 000 c 3,0 % 3,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 10 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 72,3 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2050,6 0,2 31 793 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 277,3 0,6 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 903,9-1,8 21 701 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1866,3 0,0 77 342 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 0,0 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1964,6 0,0 78 389 02/18 C. Brunlid 05/07 0 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 306,8 0,0 10 709 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Norja 1102,7-1,5 46 391 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -1,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 709,0-6,4 34 899 06/92 V. Almestad 08/16 500 e -6,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 885,5 5,4 5 122 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 5,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 35,6-1,5 421 11/14 V. Lindell 11/14 100 g -1,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 13,0 0,0 64 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR 0,0 Yhteensä 15 107,9-5,7 308 239-5,7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AB SICAV I-European Equity Portfolio I 9,7 29 6,8 14 6,3 12-8,6 30-10,0 50 8,5 15 14,6-0,6 0,4 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 6,9 12 3,7 48-4,3 11-5,9 12 5,1 75 11,7-0,3 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 11,9 12 5,4 26 10,7 1-5,9 18-4,0 4 8,4 17 9,5-0,6 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap A -5,3 14-3,7 2 8,4 16 9,4-0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap I -4,8 13-3,4 1 8,5 14 9,4-0,5 Carmignac Pf Euro-Entrepreneurs A Eur Acc 7,5 7-9,1 34-6,4 16 9,6 7 14,1-0,6 Carnegie Eurooppa Osake 5,2 61-0,4 67 0,0 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 4,2 37-16,1 74-18,2 84 7,9 24 14,0-1,1 Dividend House European Small Cap B -0,3 68-16,8 76-11,8 67 8,3 20 13,9-1,2 Dividend House European Small Cap A -0,3 69-16,8 77-11,8 68 8,3 19 13,9-1,2 Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 10,3 21 5,4 27 6,1 14-9,4 40-10,8 62 4,2 84 12,0-0,8 0,4 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A -10,6 53-5,3 11 4,3 83 10,8-1,0 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B -10,4 52-5,2 10 4,3 82 10,8-0,9 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C -9,3 38-4,3 6 4,6 81 10,8-0,8 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D -8,9 33-4,1 5 4,7 80 10,8-0,8 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E -8,6 31-4,0 3 4,7 79 10,8-0,8 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * -17,2 81 11,4 2 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * -17,2 81 11,4 2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 10,6 17 4,8 32 4,3 34 2,4 1-7,4 25 6,4 42 14,5 0,2 0,3 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 10,3 22 4,5 37 4,0 45 2,0 2-7,6 27 6,4 46 14,5 0,2 0,3 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 8,8 47 3,4 55 1,6 61-9,7 47-8,0 32 7,1 31 13,9-0,7 0,2 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 7,1 57 4,0 47 4,5 30-9,5 43-9,7 48 5,2 71 14,4-0,6 0,2 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 14,0 4 9,9 2 7,7 5 0,3 4-7,0 19 6,4 45 13,9 0,0 0,7 FF - European Fund Y-EUR-ACC 9,6 35 4,7 33 4,3 36-5,6 16-7,3 24 6,9 32 13,7-0,4 0,3 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 9,6 34 6,5 16 6,0 16-3,2 8-7,2 23 6,9 33 13,5-0,2 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 9,8 26 6,3 17 5,9 17-3,1 7-7,1 22 6,9 35 13,5-0,2 0,4 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 15,6 3 8,4 6 7,9 4-9,3 37-11,4 65 8,1 23 12,9-0,7 0,6 FF - France Fund Y-EUR-ACC 7,5 56 1,2 65-2,2 73-26,8 82-21,2 86 2,7 85 17,4-1,5 0,1 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 12,7 9 6,0 18 4,6 29-9,5 42-9,6 46 8,4 18 16,4-0,6 0,4 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 9,2 40 3,2 58 4,1 39-7,0 25-6,9 18 5,8 64 12,6-0,5 0,2 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 9,1 44 3,6 52 1,8 60-9,6 44-7,9 31 7,1 30 13,9-0,7 0,2 0,0 % 0,0 % 1,07 % 0,00 % Luxemburg 08/01 Tawhid Ali, Andrew Birse 01/09 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1302,1 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 14,8 0,2 216 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 0,2 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 4,0 % 9,0 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 1,5 11/15 Malte Heininger 01/14 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 281,2 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/14 100 g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 7,7-0,5 334 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -0,5 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 52,7-0,3 342 07/99 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -0,3 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 18,7-0,2 362 12/16 Elite Asset Management Ltd 50 EUR e -0,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 10 000 000 EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 10,4 0,0 144 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 0,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 47,8 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,28 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 64,3 03/08 A. Hartmann 05/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 28,5 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 262,2 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 10,9 10/07 V. De Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 404,7 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 380,5 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 72,7 03/08 C. Stone 04/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 5,6 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 53,4 03/08 C. von Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 227,0 03/08 F. Riccelli 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 36,9 07/04 A. Hartmann 05/18 10 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

31 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 10,1 23 6,6 15 6,1 13-2,9 6-7,1 21 6,9 34 13,5-0,2 0,4 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 7,6 53 0,9 66 0,3 66-19,5 80-15,7 78 6,4 47 17,3-1,1 0,1 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 10,3 20 5,2 28 4,8 27-6,5 20-7,6 26 5,1 73 14,3-0,4 0,4 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 9,7 30 2,3 60-1,0 72-5,9 17-6,4 17 11,1 4 14,4-0,4 0,1 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 7,0 58 4,2 42 3,8 47-8,1 27-8,3 37 5,8 60 12,2-0,6 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 EUR) -8,4 39 5,8 63 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 10,6 19 1,9 63-0,4 71-11,2 56-10,8 61 5,4 70 13,1-0,8 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 0,5 65-10,4 51-10,3 54 5,5 68 13,1-0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 10,6 18 1,9 62-0,4 70-11,2 55-10,7 60 5,4 69 13,1-0,8 0,1 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 6,4 60 4,4 40 3,3 50-8,2 28-9,8 49 6,4 43 12,9-0,6 0,3 Janus Henderson Gartmore Pan European I 4,5 36 1,9 58-10,1 50-11,0 63 17,9-0,5 0,3 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 19,0 1 7,5 10 8,1 3-16,3 75-13,3 71 11,0 5 15,2-1,1 0,5 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,5 55 1,3 64 0,1 67-4,5 12-4,4 7 1,7 86 4,9-0,9 0,3 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 9,7 32 4,1 43 1,2 63-10,9 54-10,1 51 6,2 53 12,6-0,8 0,3 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 3,9 48 2,6 54-15,3 73-11,8 69 6,3 51 14,6-1,0 0,2 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 8,2 50 5,7 22 5,2 23-12,0 61-10,6 59 6,6 39 13,5-0,9 0,3 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 8,7 48 5,7 23 5,2 24-12,0 62-10,6 58 6,6 38 13,5-0,9 0,3 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 8,9 46 2,8 59 0,8 64-13,3 69-11,8 66 6,1 55 13,8-0,9 0,2 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 9,2 43 5,2 29 4,1 40-9,2 35-8,1 34 7,4 25 12,9-0,7 0,3 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 9,7 31 5,2 30 4,0 41-9,2 36-8,1 33 7,4 26 12,9-0,7 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 9,6 36 4,4 38 4,0 43-9,3 39-8,2 36 5,8 61 13,1-0,7 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 9,5 38 4,3 41 4,2 38-9,5 41-8,1 35 5,9 59 13,4-0,7 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 13,6 6 7,6 7 4,4 32-15,1 72-13,8 75 8,9 10 14,6-1,0 0,5 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 13,8 5 7,6 8 4,4 33-15,1 71-13,8 74 9,0 9 14,7-1,0 0,5 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 8,9 45 3,6 53 1,5 62-8,7 32-7,6 29 5,6 66 12,2-0,7 0,3 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 12,5 11 8,5 4 5,6 19-6,8 22-9,5 45 6,6 40 14,0-0,5 0,6 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 12,6 10 8,5 5 5,6 20-6,8 23-9,6 47 6,6 41 14,0-0,5 0,6 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 8,0 52 4,1 45 5,0 26-12,2 65-9,0 43 5,8 65 13,4-0,9 0,3 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 8,5 49 4,1 44 5,0 25-12,2 64-9,0 42 5,8 62 13,4-0,9 0,3 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR -10,0 49-7,9 30 6,4 48 12,7-0,8 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF ( 6,0 58 Jupiter European Growth I Eur Acc 16,1 2 11,1 1 7,4 9 0,8 3-6,2 15 8,3 21 14,8 0,1 0,7 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 10,1 24 4,5 35 2,3 55-11,2 57-10,5 57 6,0 56 13,1-0,8 0,3 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. -9,7 45-8,4 38 0,6 87 6,9-1,4 Mandatum Life European Small&Midcap Equity Fund S1 EUR cap. 9,1 2-21,5 81-16,7 80 8,7 12 15,3-1,4 ODIN Europa C 10,6 16 3,4 56 2,0 57-12,5 66-11,9 70 8,6 13 14,0-0,9 0,2 Pictet-Euroland Index-P EUR 8,2 51 5,1 31 5,2 22-10,0 48-10,1 52 6,3 52 13,7-0,7 0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 9,2 41 4,7 34 4,5 31-6,6 21-7,6 28 6,2 54 13,1-0,5 0,3 Pictet-European Equity Selection-P EUR 7,5 54 3,5 54 4,0 42-12,2 63-16,3 79 6,0 57 15,0-0,8 0,2 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 9,5 37 5,9 19 2,7 53-6,4 19-6,0 13 4,8 78 12,0-0,5 0,4 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 12,8 8 5,9 20 4,3 35-12,6 67-11,1 64 8,9 11 14,4-0,9 0,4 Schroder International Selection Fund European Value 9,2 42 3,7 51 4,0 44-11,4 59-8,8 41 5,1 74 12,7-0,9 0,3 Schroder ISF EURO Equity 9,4 39 5,7 21 3,9 46-14,5 70-13,7 72 6,4 44 14,3-1,0 0,4 Schroder ISF European Equity Yield 9,8 27 5,5 25 7,5 8-0,5 5-4,7 8 6,7 37 12,3 0,0 0,4 Schroder ISF European Large Cap 9,6 33 4,1 46 3,3 51-11,3 58-10,3 55 5,6 67 13,4-0,8 0,3 Schroder ISF European Smaller Companies 13,6 7 5,5 24 4,6 28-18,3 78-17,3 83 7,3 29 13,5-1,3 0,4 Schroder ISF Italian Equity 6,9 59 3,8 49 3,1 52-18,5 79-14,6 76 7,3 28 17,7-1,0 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 11,5 13 6,9 13 6,1 15-5,5 15-4,9 9 5,0 77 11,7-0,4 0,5 Schroder ISF UK Equity 11,4 14 3,2 57 1,8 59-3,6 9-6,1 14 6,8 36 13,6-0,2 0,2 Sparinvest SICAV European Value EUR R 9,9 25 4,4 39 6,7 11-9,7 46-9,4 44 8,1 22 14,7-0,6 0,3 Standard Life European Equity Unconstained D 2,1 61-2,4 74-12,9 68-15,2 77 5,1 76 13,9-0,9 0,1 Standard Life European Smaller Companies D 9,4 3 5,9 18-7,8 26-10,1 53 9,7 6 15,4-0,5 0,6 Taaleri Arvo Rein Osake A 7,6 9 7,3 10-11,7 60-13,7 73 9,0 8 14,3-0,8 0,5 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake B 6,3 49 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake A 6,3 49 Taaleri Mikro Rein Osake A * 7,6 6-28,3 83-18,8 85 12,9 1 16,2-1,7 UBAM - Europe Equity I CAP 11,2 15 3,8 50 2,2 56-8,4 29-10,5 56 12,5-0,6 0,2 UniInstitutional European Equities Concentrated 5,4 21-6,9 24-8,4 40 5,1 72 13,1-0,5 UniInstitutional European MinRisk Equities 9,7 28 7,0 11 3,3 49-3,9 10-7,0 20 7,3 27 12,4-0,3 0,5 Keskimäärin 10,1 5,0 4,0-9,8-9,7 6,7 13,3-0,7 0,3 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,3 4,8 4,9-6,6-7,3 6,2 13,3-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 61 67 74 83 86 87 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 64,7 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 72,7 10/07 A. Chiandetti 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 4,2 03/08 A. Fornoni 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 16,9 03/08 S. Kirk 01/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Ruotsi 859,5 0,3 21 382 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,3 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 268,5-0,2 21 306 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,95 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 643,2-0,2 24 019 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 655,1 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 532,5 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 696,7 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 910,8 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 81,6 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 122,6 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,3 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 02/05 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 160,6 12/88 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 220,9 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 201,4 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 54,0 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 02/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 220,0 02/00 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 623,4 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 12/16 35 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Ido Eisenberg,Francesco Sedati 10/18 1 250 000 c enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 785,3 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 200,4 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,58 % Luxemburg 162,5 05/15 Janne Holtari ja Samuli Outinen 05/15 no min 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 551,6 4,8 20 547 11/04 H. Opland 04/15 500 e 4,8 enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 261,5 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 1 489,1 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 280,5 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 334,6 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 159,8 09/91 A. Caffort, C. Benier 01/12 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 14,0 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,0 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 328,5 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 2,83 % Luxemburg 169,9-1,4 727 08/15 J Koivula 08/15 50 000-1,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 6,6 2,3 86 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/18 100 g 2,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/18 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 2,10 % Suomi 97,0-2,7 701 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 100 g -2,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 417,1 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 769,2 03/98 Quoniam AM 03/98 1 000 000 h Yhteensä 18 243,8 2,0 90 166 34,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

33 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AB SICAV I- American Growth Portfolio I 17,7 1 17,7 2 14,6 5 12,1 3 2,1 2 8,5 14 19,9 0,6 1,1 Brown Advisory US Flexible Equity Dollar B Acc 17,2 2 13,9 6 12,9 8 4,6 12-2,7 16 8,0 19 20,0 0,2 0,9 Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar C Acc 15,0 5 14,1 6 12,3 2-0,7 5 11,1 3 19,2 0,7 1,1 Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis 18,1 1 16,4 2 14,7 1 2,0 3 9,0 12 21,1 0,7 1,2 Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 1,2 27-8,4 34 6,1 33 15,4 0,1 FF - America Fund Y-USD-ACC 15,8 5 12,1 17 8,2 25 5,0 9 0,1 4 7,4 22 16,9 0,3 0,8 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 13,4 19 10,9 21 7,1 31 3,4 20-2,8 18 7,4 23 17,6 0,2 0,7 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 14,2 17 12,7 9 12,2 9 7,7 6-2,3 13 9,9 9 17,9 0,4 0,8 Handelsbanken Amerika Pienyhtiöt Teema (A1 EUR) 9,0 11 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 11,8 18 10,6 17 2,3 25-3,8 23 7,8 20 17,5 0,2 0,7 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 13,6 7 11,6 13 5,1 8-1,7 11 7,3 24 16,6 0,3 0,9 JPM America Equity A (dist) - USD 14,5 12 12,2 15 11,9 12 3,7 16-1,6 9 7,1 28 16,9 0,2 0,7 JPM America Equity A (acc) - USD 14,5 11 12,2 14 11,9 11 3,7 17-1,6 10 7,1 29 17,0 0,2 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 11,9 10 4,0 14-2,4 14 8,7 13 17,3 0,2 JPM US Growth A (dist) - USD 15,5 7 15,2 4 15,3 4 8,2 5-1,0 7 10,2 8 22,5 0,4 0,8 JPM US Growth A (acc) - USD 15,5 6 15,3 3 15,4 3 8,3 4-0,9 6 10,3 6 22,5 0,4 0,8 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 3,9 33 4,7 11 2,7 1 0,5 36 10,6 0,5 JPM US Select Equity A (acc) - USD 14,2 18 12,2 13 10,7 16 2,5 22-2,6 15 8,1 17 17,4 0,2 0,7 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 14,3 16 12,1 16 10,4 20 2,6 21-2,8 19 8,1 18 17,2 0,2 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 14,6 9 12,2 11 10,6 18 0,5 29-4,5 26 7,2 26 17,8 0,0 0,7 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 14,6 10 12,2 12 10,5 19 0,4 31-4,5 27 7,2 25 17,8 0,0 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR 10,2 21 0,5 30-4,7 29 7,1 27 17,5 0,0 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 11,7 19 19,8 1 7,6 7-5,0 31 12,2 2 21,5 0,4 0,5 JPM US Value A (dist) - USD 12,5 21 9,5 22 7,9 26-0,9 33-3,7 22 7,1 31 15,3 0,0 0,6 JPM US Value A (acc) - USD 12,6 20 9,5 23 7,9 27-0,8 32-3,7 21 7,1 30 15,3 0,0 0,6 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 14,4 14 8,3 26 7,7 28 0,6 28-5,7 32 10,3 4 20,3 0,0 0,4 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 16,9 3 7,5 27 13,5 7-3,1 35-11,7 36 14,5 1 20,2-0,1 0,4 ODIN USA C 3,5 18-2,7 17 8,2 16 16,7 0,2 ODIN USA B 4,6 13-2,2 12 8,3 15 16,7 0,3 Pictet - US Equity Selection HP EUR 9,9 23 4,3 28 6,7 32-9,3 36-8,4 33 5,8 34 17,1-0,5 0,3 Pictet - US Equity Selection P USD 12,3 22 9,2 25 7,3 30 1,4 26-4,9 30 5,7 35 17,7 0,1 0,6 Pictet-USA Index-P USD 15,1 8 13,5 8 11,0 14 4,9 10-1,4 8 7,6 21 17,4 0,3 0,9 Schroder ISF US Large Cap 14,4 13 12,4 10 10,1 22 2,5 23-3,1 20 6,8 32 18,6 0,2 0,8 Schroder ISF US Smaller Companies 14,3 15 11,0 20 10,9 15 3,8 15-4,3 25 9,6 10 16,1 0,3 0,7 UB Amerikka K 15,8 4 9,3 24 8,7 23 3,5 19-4,2 24 10,3 5 14,9 0,3 0,6 UB Amerikka A 7,6 29 2,4 24-4,6 28 10,3 7 14,9 0,2 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 8,6 24-1,4 34-8,8 35 15,9-0,1 Keskimäärin 14,5 12,0 10,9 3,5-3,2 8,2 17,6 0,2 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 15,1 13,3 11,4 5,1-1,4 8,1 17,9 0,3 0,9 Rahastojen lukumäärä 23 28 33 36 36 36 0,0 % 0,0 % 0,99 % Luxemburg 02/97 rank Caruso, John H Fogarty, Vinay Thapar 01/12 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,21 % Irlanti 306,3 02/93 Maneesh Bajaj & Hutch Vernon 10/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,25 % Irlanti 124,3 02/12 George Sakellaris & Chris Berrier 09/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 136,3 12/09 Karina Funk & David Powell 02/99 10 000 000 h 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 89,3 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/16 100 g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 424,7 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 23,5 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 67,3 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1173,3 0,0 25 175 12/18 Joakim By 12/18 0 c 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1160,2 0,2 18 891 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 1652,3 0,7 25 734 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 0,7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 412,6 11/88 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 251,9 02/14 J. Simon, T. Parton 02/14 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,2 10/00 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 9,0 10/15 R. Singh, S. Lee 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 529,9 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/07 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 615,5 07/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 02/14 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 18,0 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 06/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 208,6 10/00 J. Simon, C. Hart 10/00 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/00 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 36,7 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 170,5 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 143,0-0,6 222 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e -0,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 2344,9 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,1 0,0 182 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 10 095,2 0,3 70 204 0,3 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 9,3 10 6,6 10-10,0 16-10,0 13 4,6 15 17,3-0,6 0,5 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 5,6 17 5,8 22 2,1 22-15,3 20-9,2 12 5,5 11 17,3-0,9 0,3 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,1 6 9,2 11 9,3 2-8,8 14-4,7 3 7,8 1 16,3-0,5 0,5 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 13,5 1 11,2 3 7,9 4-13,6 19-15,0 21 5,3 14 19,2-0,7 0,6 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 6,9 14 7,0 20 3,7 19-7,5 9-5,4 6 5,5 12 17,1-0,4 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 9,7 3 9,9 4 5,9 17-17,2 22-11,9 15 5,9 9 17,7-1,0 0,5 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 6,4 16 7,0 19 4,3 18-13,0 18-8,8 11 7,1 4 19,0-0,7 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 6,6 15 8,0 16 6,6 8-6,5 5-5,4 5 6,5 7 15,3-0,4 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,0 18 6,5 11-6,4 4-5,2 4 6,6 6 15,6-0,4 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 8,4 8 9,8 8 6,2 16-8,4 10-12,2 18 4,1 17 21,7-0,4 0,5 JPM Japan Equity A (dist) - USD 8,3 11 9,8 6 6,4 13-8,5 11-12,1 17 4,0 20 22,0-0,4 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - USD 8,3 9 9,8 5 6,4 12-8,5 12-12,1 16 4,0 19 22,0-0,4 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 8,3 10 9,8 7 6,2 15-8,6 13-12,5 19 4,1 18 21,3-0,4 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 6,9 21 3,3 21-17,1 21-17,5 22 2,6 22 22,7-0,7 0,3 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 11,6 2 3,7 20-6,9 7-13,8 20 2,6 21 23,4-0,3 0,5 Jupiter Japan Select L EUR Acc 8,9 14 7,4 5-5,7 2-7,6 10 7,4 3 16,5-0,3 0,5 Pictet-Japan Index-P JPY 7,5 12 8,3 15 6,4 14-4,6 1-4,4 1 6,1 8 15,3-0,3 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 9,3 4 9,0 13 7,1 7-9,7 15-6,9 9 5,8 10 15,2-0,6 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 7,0 13 8,0 17 6,6 9-7,1 8-5,5 7 6,7 5 15,0-0,5 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 9,2 5 9,3 9 7,3 6-6,6 6-6,8 8 5,4 13 15,0-0,4 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 12,4 2 13,8 1 10,9 1-10,1 17-11,3 14 4,3 16 17,5-0,6 0,8 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 8,5 7 9,2 12 8,2 3-5,8 3-4,6 2 7,7 2 14,5-0,4 0,5 Keskimäärin 8,5 9,1 6,3-9,4-9,2 5,4 18,0-0,5 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,9 8,6 6,7-4,2-4,0 5,7 17,8-0,2 0,4 Rahastojen lukumäärä 17 22 22 22 22 22 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 174,0 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 29,2 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 29,9 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 18,8 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 9,0 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 8,0 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 377,9 0,0 14 475 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 38,8 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 100,6 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 595,4 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 1626,6 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 191,8 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 3 248,8 0,0 14 475 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

35 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 11,0 13 6,7 14 10,5 10-5,1 8-1,8 3 5,2 16 14,8-0,3 0,5 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,8 18 9,7 12-15,3 14-5,6 10 5,2 15 15,5-1,0 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 12,5 8 4,2 17 4,7 18-5,7 9-4,0 9 3,5 18 11,8-0,5 0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 13,4 5 5,0 16 5,6 17-4,9 6-3,6 6 3,6 17 11,8-0,4 0,4 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 15,3 2 14,3 1 14,4 1 1,0 1-0,5 2 8,9 5 15,0 0,1 1,0 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 14,5 3 12,9 2 13,6 2-5,0 7-1,8 4 7,9 8 16,3-0,3 0,8 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 13,2 6 5,9 15 6,4 16 0,1 3-6,5 13 7,9 7 15,4 0,0 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 13,9 4 9,4 10 8,2 15-8,3 11-3,7 7 8,7 6 17,7-0,5 0,6 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,5 1 9,2 11 8,5 14-10,4 12-7,4 14 7,5 9 16,0-0,6 0,6 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 13,0 7 7,6 13 9,5 13 0,8 2 2,3 1 6,4 13 12,9 0,1 0,6 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 10,0 7 12,6 3-8,0 10-6,0 11 6,5 12 16,7-0,5 0,6 JPM China A (dist) - USD 9,8 16 9,9 8 12,6 4-16,4 15-9,0 15 10,7 2 25,3-0,6 0,4 JPM China A (acc) - USD 9,8 15 9,8 9 12,6 5-16,5 16-9,0 16 10,7 1 25,3-0,6 0,4 JPM Greater China A (dist) - USD 12,0 11 10,0 5 11,4 9-16,6 17-10,0 17 9,1 3 24,1-0,7 0,5 JPM Greater China A (acc) - USD 12,5 9 10,0 6 11,4 8-16,6 18-10,0 18 9,1 4 24,1-0,7 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 11,1 12 11,4 3 12,3 6-4,5 5-3,8 8 6,3 14 15,6-0,3 0,7 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 10,8 14 10,5 4 11,6 7-14,4 13-6,1 12 7,0 10 20,2-0,7 0,6 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 12,4 10 7,7 12 10,4 11 0,0 4-1,9 5 6,8 11 13,8 0,0 0,5 Keskimäärin 12,5 8,7 10,3-8,1-4,9 7,3 17,4-0,4 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 9,5 8,5 8,1-2,7-3,2 6,1 15,1-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 16 18 18 18 18 18 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1444,0 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 604,6 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 39,9 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 283,5 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 46,9 03/08 A. Costa 12/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 162,3 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 7,2 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 72,2 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 883,7 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 190,9 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,1 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 06/12 35 000 USD enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 333,4 11/02 A. Ora, J. Kenney, P. Kothari 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 233,1 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä Yhteensä 4 319,8 0,0 0 0,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 161,9 0,0 29 393 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 25,5 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 70,2 06/95 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 2,40 % Luxemburg 498,5 01/08 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 20,5-0,6 153 02/09 V. Manninen 02/09 100 g -0,6 Yhteensä 800,9-0,6 29 546-0,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carnegie East-European 5,7 6-1,6 8 0,0 Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR) 8,1 5-0,1 6 8,0 7-15,9 7-5,5 7 11,0 4 17,8-0,9 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR 9,9 4 1,4 5 10,3 5-7,5 3 3,4 3 10,0 7 18,4-0,4 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 1,4 4 10,5 4-7,6 4 3,5 2 10,0 6 18,8-0,4 0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR 10,3 3 1,6 3 13,3 3-11,6 6 2,2 6 12,9 1 17,7-0,6 0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 15,1 1 6,7 2 22,6 1 3,6 1 2,9 5 12,1 3 21,8 0,2 0,2 Schroder ISF Emerging Europe 13,5 2 7,8 1 18,2 2-2,9 2 4,3 1 10,3 5 17,4-0,1 0,4 Taaleri Arvo Troikka A -0,2 7 9,8 6-10,0 5 3,1 4 12,6 2 18,4-0,5 0,0 Keskimäärin 10,5 2,1 13,2-7,4 2,0 11,3 18,6-0,4 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR 10,3 5,7 18,6 3,7 7,3 10,8 20,0 0,2 0,2 Rahastojen lukumäärä 6 8 7 7 7 7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AB SICAV I-Emerging Markets Equity Portfolio I 6,8 27-10,5 20-2,6 23 6,2 27 14,1-0,7 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 6,1 20 8,3 22-9,6 19 0,4 12 6,0 28 15,4-0,6 0,4 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 10,6 13 6,0 21 8,3 21-9,6 18 0,4 11 6,0 29 15,7-0,6 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 12,5 6 3,8 30 4,0 32-11,3 24-4,8 31 4,9 31 13,1-0,8 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 13,4 1 4,6 28 4,8 30-10,6 21-4,4 28 5,0 30 13,1-0,8 0,4 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 12,0 9 8,7 6 10,2 18-7,4 10-0,3 13 7,9 22 15,0-0,5 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 9,1 18 4,7 26 4,0 31-12,8 30-2,4 22 8,0 21 15,6-0,8 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 12,1 8 7,4 11 8,1 26-4,2 5 2,8 2 7,6 24 11,3-0,3 0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 12,3 7 5,7 23 9,0 20-8,5 16 0,4 10 10,5 3 18,0-0,5 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 12,6 5 8,2 10 8,2 24-12,4 27-4,3 27 8,2 20 16,8-0,7 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 12,7 2 8,3 8 8,1 25-12,4 26-4,2 25 8,7 14 16,8-0,7 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 12,7 3 8,3 9 8,3 23-12,5 28-4,2 26 8,4 19 16,9-0,7 0,5 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A1 EUR) Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A9 EUR) 8,7 15 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A1 EUR) 4,7 33 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A9 EUR) 4,7 32 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 12,0 10 9,3 3 13,6 6-7,0 9 0,9 7 10,8 1 16,9-0,4 0,6 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 8,4 19 5,8 22 6,1 28-13,3 31-8,2 32 11,6-1,1 0,4 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 8,9 5 15,6 3-6,5 8 0,6 8 9,1 9 16,2-0,4 0,5 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 8,9 4 15,6 2-6,5 7 0,6 9 9,1 10 16,2-0,4 0,5 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 6,6 17 11,1 14-12,7 29-3,1 24 7,9 23 16,4-0,8 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 7,0 15 12,2 11-1,2 2 2,2 4 8,6 17 12,9-0,1 0,5 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 6,9 16 12,4 10-1,3 3 2,3 3 8,7 16 13,0-0,1 0,5 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 6,2 19 11,3 13-1,9 4 1,8 6 8,6 18 12,9-0,1 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 10,0 15 9,4 2 14,0 5-8,2 15-0,8 14 9,1 8 17,0-0,5 0,6 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 10,1 14 9,4 1 14,0 4-8,2 14-0,9 15 9,1 11 17,0-0,5 0,6 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 4,3 29 13,3 8-18,1 32-4,7 30 9,2 6 17,8-1,0 0,3 JPM Russia A (acc) - USD 12,7 4 4,7 27 16,4 1 3,9 1 4,3 1 10,6 2 21,3 0,2 0,2 ODIN Emerging Markets 9,5 17 5,0 24 5,6 29-8,2 13-4,5 29 2,3 34 11,4-0,7 0,4 Pictet-Emerging Markets-P USD 8,0 20 6,3 18 10,9 15-12,3 25-1,7 20 10,4 4 17,3-0,7 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 9,9 16 7,4 12 12,1 12-8,1 12-1,4 18 7,5 25 15,9-0,5 0,5 Schroder ISF Emerging Markets 10,7 12 8,7 7 13,5 7-8,0 11-1,9 21 9,0 13 15,6-0,5 0,6 SKAGEN Kon-Tiki 11,0 11 3,7 31 9,2 19-10,7 22-1,2 17 9,2 7 15,1-0,7 0,2 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 7,0 13 10,5 17-10,8 23-0,9 16 6,5 26 15,4-0,7 0,5 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 7,0 14 13,2 9-9,1 17-1,5 19 9,1 12 16,5-0,5 0,4 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 5,0 25 10,6 16-5,5 6 1,8 5 9,2 5 14,3-0,4 0,3 Keskimäärin 11,1 6,7 10,3-8,6-1,2 7,9 15,4-0,5 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,9 8,2 13,0-7,0-0,5 8,4 15,1-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 20 31 32 32 32 34 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 1,12 % Luxemburg 03/14 Kent Hargis, Stuart Rae, Sammy Suzuki 03/14 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 151,1 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 113,6 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 1145,6 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 152,5 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 41,4 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 692,6 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 399,9 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0 EUR 0 EUR 0,60 % Ruotsi 280,6 0,2 3 361 12/18 Anders Dolata 12/18 0 c 0,2 0 EUR 0 EUR 0,20 % Ruotsi 12/18 Anders Dolata 12/18 1 000 000 c 0 EUR 0 EUR 1,10 % Ruotsi 72,0 0,0 813 12/18 Alexander Gullnäs 12/18 0 c 0,0 0 EUR 0 EUR 0,55 % Ruotsi 12/18 Alexander Gullnäs 12/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1277,2-0,3 56 019 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 233,0 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 23,2 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 13,3 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 594,3 04/94 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,7 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 11/05 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 130,3-4,3 1 636 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e -4,3 enint. 5% 3,0 % 2,50 % Luxemburg 261,6 09/91 J. Moorhead, H. Bain 01/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 779,5 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/16 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,7 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,22 % Suomi 5,6-0,1 128 04/13 V. Manninen 04/13 100 g -0,1 Yhteensä 7 521,6-4,5 61 957-4,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

37 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 13,7 9 8,1 23 9,6 18 3,2 2 8,2 2 7,3 10 12,1 0,3 0,6 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 13,9 8 15,4 2 16,4 1-6,9 13 0,1 6 9,8 3 19,7-0,3 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 15,9 3 13,6 6 13,0 10-3,9 10-1,1 7 6,7 17 15,6-0,2 0,9 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 15,6 5 13,6 7 15,7 3-8,8 15-4,3 13 9,0 5 20,7-0,4 0,7 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 15,7 4 16,5 1 9,8 17-2,1 7-5,6 16-2,5 23 16,1-0,1 0,9 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 17,0 2 9,1 20 8,5 19 4,5 1 20,4 1 8,3 7 20,2 0,2 0,4 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 10,0 21 2,1 27 2,7 24-2,4 8-3,4 9 2,2 22 12,3-0,2 0,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 13,4 11 10,4 17 13,9 8-3,2 9-1,4 8 8,2 8 17,1-0,2 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 12,9 13 10,5 16 11,4 12-2,0 6-5,7 17 4,5 21 16,8-0,1 0,6 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 20,7 1 12,5 11 13,8 9 1,7 3 4,7 4 10,0 1 13,5 0,2 0,8 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 13,1 12 11,7 13 14,2 6-8,9 16-3,5 10 8,5 6 18,6-0,5 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 13,4 10 12,8 10 15,2 4-11,6 18-4,8 14 9,6 4 22,2-0,5 0,7 Janus Henderson Horizon China I2 15,2 6 12,4 12 12,2 11-19,5 26-9,0 20 9,9 2 22,2-0,9 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 8,9 21 10,1 16-0,6 4 4,7 5 6,9 13 13,1 0,0 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 8,9 22 10,4 15-0,7 5 4,9 3 6,8 16 12,8 0,0 0,7 JPM ASEAN Equity A (dist) - USD 6,8 14 JPM India A (dist) - USD 10,3 20 10,7 15 2,5 25-13,8 21-11,5 23-6,3 26 17,9-0,7 0,6 JPM India A (acc) - USD 10,4 19 10,7 14 2,5 26-13,8 22-11,5 24-6,3 27 17,9-0,7 0,6 JPM Taiwan A (dist) - USD 10,8 18 7,3 24 5,9 22-12,7 19-12,4 25 5,0 19 22,8-0,5 0,4 JPMTaiwan A (acc) - USD 12,0 14 7,3 25 5,8 23-12,8 20-12,4 26 5,0 20 22,9-0,5 0,4 Jupiter China Select L Eur Acc 5,2 26 6,3 21-14,1 23-5,6 15 7,0 12 18,6-0,7 0,3 Jupiter India Select L Eur Acc 12,9 9 0,3 27-22,4 27-13,6 27-6,3 28 19,4-1,1 0,6 Pictet-Greater China-P USD 11,9 15 10,1 18 11,3 13-14,6 24-10,5 22 6,8 15 24,6-0,6 0,5 Pictet-Indian Equities-P USD 11,5 16 14,2 3 7,3 20-8,1 14-8,8 19-3,1 24 14,0-0,6 0,8 Schroder ISF Asian Opportunities 15,0 7 13,6 4 14,6 5-6,5 12-4,0 12 7,1 11 16,4-0,4 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 11,4 17 13,5 8 16,1 2-5,9 11-3,9 11 5,1 18 16,3-0,3 0,8 Standard Life China Equities D 9,8 19 14,1 7-11,6 17-6,6 18 8,0 9 20,9-0,5 0,5 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 13,6 5 10,7 14-15,3 25-10,4 21-4,5 25 18,5-0,8 0,7 Keskimäärin 13,5 10,9 10,2-7,9-4,0 4,6 17,9-0,4 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,7 9,0 7,7-3,2-3,0 5,9 16,2-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 21 27 27 27 27 28 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 80,0 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 226,6 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 166,1 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 56,9 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 51,6 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 21,6 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,7 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 199,9 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,3 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 20,7 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1152,3 0,2 67 710 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 232,6 0,0 28 528 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 138,2 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 38,0 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 10/18 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 c 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 273,7 08/95 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 34,6 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,8 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 216,6 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 158,1 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 280,1 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 3,6 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 12,3 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 379,3 0,2 96 238 0,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 5,8 5 21,0 3-1,9 8 10,2 9 12,5 11 22,6-0,1 0,2 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 5,9 3 21,0 4-1,9 9 10,2 8 12,5 10 22,2-0,1 0,2 Brown Advisory Latin American Dollar Class B Dis 11,8 1 2,9 13 15,9 10-3,6 11 10,2 10 14,8 3 19,7-0,2 0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 9,5 2 6,6 1 18,2 7 3,1 4 15,3 3 14,7 4 24,4 0,1 0,3 Handelsbanken Brasilia (A EUR) 4,0 12 20,8 5-15,8 13 5,1 12 31,3-0,5 0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 9,1 3 5,0 7 15,6 12-3,4 10 14,2 7 14,6 5 23,2-0,1 0,2 Janus Henderson Gartmore Latin America I 6,7 7 4,2 11 12,5 13-8,8 12-1,6 13 18,2-0,5 0,2 JPM Brazil Equity A (dist) - USD 5,9 2 25,8 1 3,5 2 27,3 1 15,5 1 32,0 0,1 0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR 5,8 4 25,5 2 3,5 1 27,0 2 15,4 2 31,5 0,1 0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 8,2 5 4,9 9 16,0 9 0,1 6 14,6 4 14,3 7 25,2 0,0 0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 8,4 4 4,9 8 16,1 8 0,1 7 14,6 5 14,2 8 25,2 0,0 0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 4,8 10 15,8 11 0,2 5 14,4 6 14,3 6 24,5 0,0 0,2 Schroder ISF Latin American 6,9 6 5,5 6 18,9 6 3,3 3 10,0 11 12,9 9 20,6 0,2 0,3 Keskimäärin 8,7 5,1 18,7-1,7 13,2 14,2 24,7-0,1 0,2 MSCI EM Latin America TR 7,6 6,5 20,2 2,9 13,0 14,6 22,6 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 7 13 13 13 13 11 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 42,1 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 1,0 % 1,25 % 0,25 % Irlanti 315,1 10/06 Rupert Brandt & Pete Cawston 04/18 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 60,0 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,88 % Luxemburg 57,2 0,0 9 591 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,51 % Ruotsi 322,4 0,0 18 671 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 58,8 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 31,7 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 159,0 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 1 046,3 0,1 28 262 0,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 9,5 1 1,0 2 6,7 2-7,1 2-5,3 2 8,5 1 16,2-0,4 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 8,4 2 6,9 1 10,2 1 18,3 1 4,1 1 6,2 2 12,7 1,5 0,4 Keskimäärin 8,9 4,0 8,4 5,6-0,6 7,4 14,4 0,5 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,9 8,2 13,0-7,0-0,5 8,4 15,1-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 51,4 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 7,9 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 06/15 35 000 USD Yhteensä 59,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

39 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio I 11,6 5 4,5 3-0,6 13 8,4 21 16,0 0,3 Aberdeen Global World Equity A2 9,4 25 5,5 32 7,1 30-4,5 43-5,3 41 5,9 65 12,2-0,3 0,4 Aberdeen Global World Equity E2 5,6 31 7,1 31-4,5 44-5,3 40 5,9 63 12,0-0,3 0,4 Aurejärvi Best Global Ideas R -4,2 39-4,4 33 7,0 53 9,5-0,4 Aurejärvi Best Global Ideas A -3,6 37-4,1 30 7,1 51 9,5-0,4 Aurejärvi Best Global Ideas I -3,1 32-3,8 25 7,1 49 9,4-0,3 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 7,1 27 5,3 40-8,3 52-9,3 60 11,4 3 12,9-0,6 0,5 Brown Advisory Global Leaders Dollar Class B 10,6 7 3,8 5-2,8 20 6,1 62 15,6 0,3 Carmignac Investissement A EUR acc 7,0 27 3,0 36 1,6 45-11,2 57-9,6 61 8,5 20 15,3-0,7 0,2 Carnegie WorldWide 5,6 28 0,0 38 0,0 Carnegie Worldwide Ethical 5,4 29 0,6 37 0,1 Didner & Gerge Global SEK 10,0 6 10,6 6-3,4 33-4,0 29 10,6 4 13,8-0,2 0,7 Dividend House Global Aristocrats B 2,2 9 0,1 10 8,3 22 12,3 0,2 Dividend House Global Aristocrats A 2,2 10 0,1 11 8,3 23 12,3 0,2 Elite Alfred Berg Osake A 6,4 37-10,8 56-8,6 59 7,2 48 14,1-0,7 Elite Alfred Berg Osake C -9,3 55-7,9 55 7,3 46 14,0-0,6 Elite Alfred Berg Osake D -8,8 54-7,6 54 7,3 43 14,0-0,6 Elite Alfred Berg Osake E -8,4 53-7,4 53 7,4 42 14,0-0,6 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 13,8 3 10,8 4 10,3 9 1,1 14-4,1 31 7,7 34 14,9 0,1 0,8 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 12,2 12 8,2 22 7,3 28-1,0 23-3,5 23 8,1 29 15,2 0,0 0,6 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 14,1 1 11,1 3 10,3 8 1,4 13-3,9 28 8,1 28 14,5 0,1 0,7 FF - International Fund Y-USD-ACC 12,5 7 9,5 11 7,7 25-0,2 18-3,8 26 7,2 47 14,3 0,0 0,7 FF - World Fund Y-EUR-ACC 13,8 4 11,8 2 9,7 11 0,3 16-3,9 27 9,2 11 15,2 0,0 0,8 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A1 EUR) Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A9 EUR) 7,3 44 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) -0,6 21-5,9 45 10,1 8 13,1 0,0 Handelsbanken Global Selektiv (A1 EUR) 6,5 57 Handelsbanken Global Selective (A9 EUR) 6,6 55 Handelsbanken Global Selective (B1 EUR) 6,5 56 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 9,4 13 7,9 23-5,4 48-6,0 46 8,9 17 15,2-0,3 0,6 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 9,6 23 5,3 33 6,4 38-8,2 51-8,1 56 12,0 2 15,7-0,5 0,3 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 11,4 15 7,8 23 6,9 32-3,4 34-6,8 50 8,7 19 13,4-0,2 0,5 HCP Focus * 18,0 1 19,4 4 12,3 1 1,9 3 16,5 1 27,4 0,5 1,1 HCP Quant * 1,8 44-19,1 58-17,0 63 6,8 54 20,4-0,9 JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (dist.) -0,3 12 0,1 69 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP -8,2 57 5,9 64 JPMorgan US Select Equity Plus A (dist) EUR 7,1 50 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 8,7 17 6,6 36-0,2 19-3,5 22 6,4 58 13,5 0,0 0,6 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 10,6 18 8,4 18 7,8 24-2,6 29-4,9 38 7,9 33 14,5-0,2 0,6 JPM Global Focus A (dist) - EUR 12,3 10 9,1 15 8,4 21-5,1 46-5,6 43 7,4 40 15,3-0,3 0,6 JPM Global Focus A (acc) - EUR 12,4 9 9,1 14 8,4 20-5,1 45-5,6 42 7,4 41 15,3-0,3 0,6 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 11,9 14 9,9 8 10,0 10-1,6 25-4,3 32 7,6 35 15,2-0,1 0,6 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 9,7 12-1,5 24-4,5 35 7,6 37 14,9-0,1 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 10,1 21 8,3 20 6,8 34-4,3 42-4,8 37 6,2 60 15,5-0,3 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 10,3 20 8,3 19 6,8 33-4,3 41-4,7 36 6,2 59 15,6-0,3 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 8,3 21 6,6 35-4,2 40-4,9 39 6,1 61 15,3-0,3 0,5 JPM US Select Equity A (dist) - GBP -2,8 19 8,2 27 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt UCITS ETF (dist) 2,0 1 1,7 68 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index E 8,7 18 JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) 7,3 45 JPM Managed Futures UCITS ETF - USD (acc) 4,2 4 1,2 6 0,0 71 8,4 0,5 JPM Managed Futures UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 0,0 70 JPM US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) 7,5 38 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short USD -1,8 26 1,9 2-0,8 74 9,1-0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short EUR -0,7 73 JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund Class A EUR 7,6 36 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) -11,2 62 9,1 12 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 8,2 26 4,2 35 4,6 41-7,5 50-7,1 52 9,5 10 12,4-0,6 0,3 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. 5,0 2 1,5 4 8,2 26 11,4 0,5 Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund A USD cap. -0,4 20 1,4 5-0,4 72 13,0 0,0 ODIN Global C 13,9 2 9,4 12 7,4 27 2,2 8-2,3 17 9,5 9 14,7 0,2 0,7 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12,2 11 8,8 16 8,6 17-1,0 22-4,5 34 7,9 30 15,1 0,0 0,6 Pictet-Premium Brands-P EUR 13,5 6 4,3 34 4,3 42-3,8 38-8,2 58 4,9 67 15,6-0,2 0,3 Pictet-Security-P USD 13,8 5 10,7 5 7,7 26 1,9 12-3,7 24 7,5 39 17,0 0,1 0,7 Schroder ISF QEP Global Core 12,5 8 9,9 7 9,0 14 0,9 15-3,2 21 7,0 52 13,6 0,1 0,7 Sifter Fund Global R 10,7 17 9,8 10 8,7 16 2,2 11-1,5 16 8,9 15 16,0 0,2 0,7 Sifter Fund Global I 10,8 16 9,8 9 8,8 15 2,3 7-1,5 15 8,9 14 16,0 0,2 0,7 Sifter Fund Global PI 9,5 13 2,6 6-1,3 14 8,9 13 16,0 0,2 SKAGEN Global 12,0 13 6,7 29 7,2 29 0,0 17-2,6 18 5,5 66 13,0 0,0 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 10,4 19 7,1 28 5,8 39-5,3 47-7,1 51 8,9 16 13,2-0,4 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 9,7 22 7,8 24 8,4 19-3,6 35-6,1 47 8,3 24 13,5-0,2 0,6 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 7,7 25 8,3 22-3,6 36-6,1 48 8,3 25 13,5-0,2 0,6 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 9,5 24 7,2 26 8,5 18-2,2 27-5,8 44 7,9 32 13,4-0,1 0,5 Standard Life Global Equities D 5,9 30 3,6 43-5,7 49-6,8 49 7,9 31 13,2-0,4 0,4 Zenito Silver and Gold A 23,7 3-2,9 31 0,4 9 10,4 7 21,9-0,1 Zenito Silver and Gold B 24,7 2-2,7 30 0,5 8 10,4 6 21,8-0,1 Zenito Silver and Gold C 25,8 1-2,5 28 0,6 7 10,5 5 21,8-0,1 Keskimäärin 11,0 8,0 9,0-2,4-4,2 7,3 14,6-0,2 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,7 10,5 9,4 1,3-2,9 7,4 13,8 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 29 38 45 58 63 74 0,0 % 0,0 % 0,97 % 0,00 % Luxemburg 07/14algas,Rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann 01/00 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 169,0 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 10,9 0,2 113 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 0,2 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 279,2 09/99 W. Jump ei minimiä 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 158,9 05/15 Mick Dillon & Bertie Thomson 10/14 10 000 000 h 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 785,5 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/11 100 g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 10,2-0,3 266 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -0,3 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 28,1 0,1 919 05/14 EAB Asset Management Ltd 50 EUR 0,1 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 26,0 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,8 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 146,1 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 203,2 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 776,5 10/07 J. Podger 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 2939,3 0,4 18 758 12/18 Stefan Hagman 12/18 0 c 0,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % Ruotsi 12/18 Stefan Hagman 12/18 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 761,8 0,0 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 93,4 0,0 4 049 12/18 Linn Hansson 12/18 0 c 0,0 0 EUR 0 EUR 0,95 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 1 000 000 c 0 EUR 0 EUR 1,85 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 0 c 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Ruotsi 2140,6 0,0 106 304 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 338,0 0,0 17 664 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,63 % Ruotsi 1200,6 0,3 103 167 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 53,0 141 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 7,8 407 06/14 P. Havia 06/14 5 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/18 1 000 000 c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/12 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 09/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/12 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,9 10/10 H. Skibeli, J. Huysinga 03/18 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 20,3 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 01/01 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 98,3 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 05/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 05/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,2 04/81 H. Skibeli & K. Herr 12/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 12/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 43,8 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18 tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/17 35 000 h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Irlanti 12/18 Anuj Arora, Lina Nassar 12/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Piera Elisa Grassi,Raffaele Zingone 10/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 11/17 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 09/18 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Raffaele Zingone,Tim Snyder 10/18 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 11/17ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/18 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 09/18ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/18 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 0,0 11/18 Bhargava,Joanna Crompton,Richard Webb 11/18 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 2,0 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/08 35 000 c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 8,8 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,65 % Luxemburg 74,4 10/18 Ville Rantanen 08/17 no min 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 423,5 3,0 6 309 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 3,0 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 6546,6 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % 2,00 % Luxemburg 576,0 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 3865,4 10/06 Y. Kramer, A. Mouthon, R. Beata 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 14,8 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/14 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,2 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 31,2 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 129,3 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,6 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 19,9 3,0 132 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 3,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 28 712,9 6,7 259 089 6,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

41 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 14,8 1 12,0 1 8,3 1 1,8 1-3,6 1 7,3 1 15,5 0,1 0,8 Pictet Nutrition P EUR 6,0 2 6,3 2-1,2 2-5,0 2 5,0 2 12,3-0,1 0,5 Keskimäärin 14,8 9,0 7,3 0,3-4,3 6,1 13,9 0,0 0,7 MSCI World - Consumer Staples 9,7 7,5 0,0-1,7-1,3 4,6 12,0-0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 416,5 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 360,0 05/09 Van Der Geer 05/09 minimiä De Lamaze, M. Al Midani, G. ei Yhteensä 776,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 13,9 5 10,2 7 5,3 17 2,5 14-1,3 15 10,4 6 12,4 0,2 0,7 DPAM Invest B Real Estate Europe F 14,0 3 11,8 3 6,7 10 2,7 13-1,6 17 10,0 9 11,6 0,3 0,8 DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend F 12,1 2 8,4 5 2,3 15 0,1 11 7,2 19 8,0 0,3 1,4 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 10,4 11 7,6 11 7,5 8-4,0 19-6,9 20 10,8-0,3 0,6 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 12,2 8 9,6 8 8,5 4-7,8 21-5,1 19 7,0 20 15,3-0,5 0,6 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 13,3 6 10,4 6 6,1 13 13,7 6 4,7 5 11,4 5 12,4 1,1 0,8 Janus Henderson Horizon Global Property I2 14,0 4 11,0 5 7,8 7 15,1 4 4,9 4 10,3 7 11,7 1,3 0,8 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 10,9 10 8,2 10 3,9 19 10,2 7 3,0 8 10,1 8 12,2 0,9 0,6 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 8,9 13 4,9 14 3,6 20 2,1 16-0,4 13 9,7 12 11,3 0,2 0,4 Jupiter Global Financials L Eur Acc 10,3 12 7,5 12 8,0 6-7,4 20-9,4 21 9,6 13 18,8-0,4 0,5 ODIN Kiinteistö C 18,6 1 13,5 1 13,0 1 18,3 1 7,9 1 8,7 16 13,2 1,4 0,9 UB Aasia REIT Plus K 14,6 2 11,4 4 11,7 2 5,4 8 7,5 2 8,0 17 9,1 0,6 1,0 UB Aasia REIT Plus A 10,5 3 4,2 11 6,7 3 7,6 18 9,1 0,5 UB Eurooppa REIT K 11,4 9 9,1 9 6,1 12 0,8 17-1,5 16 9,3 14 9,8 0,1 0,8 UB Eurooppa REIT A 5,6 16 0,3 18-1,7 18 9,2 15 9,8 0,1 UB Global REIT K 12,4 7 7,3 13 5,6 15 5,1 9 0,2 10 10,0 10 10,5 0,5 0,7 UB Global REIT A 4,9 18 4,5 10-0,1 12 9,9 11 10,5 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT A 5,6 14 14,8 5 2,8 9 12,6 3 15,2 1,0 UB Pohjois-Amerikka REIT K 6,2 11 15,4 3 3,1 7 12,6 2 15,2 1,0 UB Pohjois-Amerikka REIT T 7,5 9 15,4 2 3,1 6 12,6 1 15,2 1,0 UB Real REIT * 4,4 15 0,4 21 3,6 12-0,8 14 12,4 4 12,2 0,3 0,4 Keskimäärin 12,7 9,3 6,8 5,6 0,7 9,9 12,1 0,5 0,7 MSCI World - Finance 9,2 6,1 6,5-10,7-7,3 7,6 14,2-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 13 15 21 21 21 20 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 626,9 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 234,9 12/99 Olivier Hertoghe 12/99 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 83,9 12/10 Olivier Hertoghe & Damien Marichal 12/10 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 0,3 03/08 A. Murai 01/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 312,6 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 17,3 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 293,0 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,6 09/06 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 88,1 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 150,9 4,7 1 236 08/00 Øystein Bogfjellmo 11/18 500 EUR e 4,7 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 81,1 3,4 281 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 3,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 56,3-0,1 243 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 95,6-3,7 347 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-3,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 31,1-1,1 191 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000-1,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 10,2-0,5 77 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -0,5 Yhteensä 2 094,9 2,6 2 375 2,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk ODIN Energi C 0,1 3-10,5 3 2,4 3-4,9 2-13,2 3 9,9 1 19,1-0,2-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD 5,1 2 2,8 2 5,0 2-8,7 3-8,5 2 7,8 2 17,2-0,5 0,2 Pictet-Water-P EUR 10,6 1 8,8 1 6,6 1-0,2 1-1,6 1 7,4 3 13,4 0,0 0,7 Keskimäärin 5,3 0,4 4,7-4,6-7,8 8,4 16,6-0,2 0,1 MSCI World - Energy 2,5-1,7 3,5-4,9-13,5 9,9 19,1-0,2-0,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 120,3-2,2 9 208 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -2,2 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 511,8 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 185,7 01/00Lecamp, H-P Portner, P. Rohner 05/01 ei minimiä 4 L. Veilleux, Yhteensä 4 817,8-2,2 9 208-2,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 20,7 1 22,2 1 22,8 1 11,7 1 2,3 2 12,0 1 18,8 0,6 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 9,2 4 5,3 4 0,7 4 5,9 2 7,4 1 6,9 4 11,5 0,5 0,4 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 18,6 2 17,8 2 18,4 2 4,2 3-2,9 4 9,5 3 21,8 0,2 1,0 Pictet - Digital P USD 17,5 3 14,9 3 15,3 3 3,2 4-2,1 3 9,8 2 19,2 0,2 0,9 Keskimäärin 16,5 15,0 14,3 6,3 1,2 9,5 17,8 0,4 0,9 MSCI World - Information Technology 17,2 17,6 16,5 4,8-4,4 7,3 22,9 0,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 447,8 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,5 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2178,5 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 2 953,3 11/97 S. Sejournet, O. Djopwouo, S. Effront 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 585,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 10,5 3 6,3 3 11,4 2 1,7 5-5,7 5 10,3 2 16,7 0,1 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 3,3 5-0,3 5 20,0 1-4,5 6-8,6 6 8,9 3 18,9-0,2 0,0 Pictet-Timber-P USD 11,2 2 5,9 4 8,5 5-8,8 7-11,3 7 12,5 1 15,3-0,6 0,4 UB EM Infra K 12,9 1 8,8 1 9,5 3 4,0 3 6,7 1 5,0 7 11,3 0,4 0,7 UB EM Infra A 8,7 4 3,5 4 6,5 2 5,2 6 11,3 0,3 UB Infra K 10,2 4 8,7 2 7,7 6 7,3 1 1,7 3 5,6 4 9,4 0,8 0,9 UB Infra A 7,0 7 6,7 2 1,4 4 5,5 5 9,4 0,7 Keskimäärin 9,6 5,9 10,4 1,4-1,3 7,6 13,2 0,2 0,5 MSCI World - Industrials 11,6 7,9 8,2-5,6-5,7 9,1 14,6-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 5 5 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 17,0 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 123,9 12/04 N. Gregson, C. Korpan 01/12 35 000 enint. 5,0 % 3,0 % 2,40 % Luxemburg 475,7 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 67,2 10/07 Asset Management Oy 10 000 a b 0,8 473 UB Real 0,8 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 57,8 2,0 284 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 741,7 2,8 757 2,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carnegie Medical 7,1 5 0,3 5 0,0 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 13,8 3 12,4 2 6,6 2 14,3 1 2,8 1 5,6 3 15,7 0,9 0,8 Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) 14,3 1 12,8 1 10,5 1 8,5 3 0,3 3 5,2 4 16,1 0,5 0,7 Pictet-Biotech-P USD 10,4 4 6,3 4 4,2 4-0,7 4-4,5 4 14,5 1 25,7 0,0 0,2 Pictet-Health-P USD 13,9 2 10,3 3 4,6 3 10,7 2 0,5 2 7,7 2 18,0 0,6 0,6 Keskimäärin 11,9 8,4 6,5 8,2-0,2 8,2 18,9 0,5 0,5 MSCI World - Health Care 12,1 10,4 5,9 9,0 1,6 4,7 14,7 0,6 0,7 Rahastojen lukumäärä 5 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 75,2 03/08 A. Gold 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 463,3 0,4 37 542 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,4 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 1121,2 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % 2,02 % Luxemburg 499,7 06/04T. Haueter, M. Dullinger 04/16 ei minimiä Storni, G. Biollaz, L. Yhteensä 487,1 2 0,4 37 542 0,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

43 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AJ EAB Value Hedge C * 10,7 1 9,3 1 10,0 1-3,4 9-5,0 17 6,6 1 10,4-0,3 0,9 AJ EAB Value Hedge A * -4,3 11-5,5 20 6,5 2 10,5-0,4 HCP Black * 1,8 7-3,2 17-2,7 8-2,5 11 1,4 8 5,7-0,4 0,3 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 6,0 2 4,6 4 0,1 10-8,4 21-2,1 9-1,7 18 5,7-1,4 0,7 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -2,1 8-3,8 18-7,4 19-2,3 10 1,4 9 3,7-1,9-0,6 Jupiter Europa L Eur A Acc 3,3 6 1,6 4-8,1 20-7,6 21 4,9 3 7,8-1,0 0,5 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. 4,8 3 0,7 5 2,2 7 1,1 4 2,0 6 7,3 0,3 0,5 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 8,6 2 5,0 2 6,2 1 5,8 1 3,9 4 8,3 0,8 0,9 Mandatum Life Slim Tail US Equity Fund A USD cap. 4,9 4 2,7 2-0,3 11 14,9 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 0,1 11-5,9 17-5,1 18-0,5 13 2,5-2,2 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * -0,5 13-6,5 18-5,4 19-0,6 16 2,5-2,5 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 0,3 7 4,9 3-1,6 7-0,6 15 7,5 0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * -0,3 12 4,1 5-2,0 8-0,6 17 7,5 0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -1,2 15-4,5 12-3,9 14-1,8 20 5,3-0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -1,7 16-5,1 13-4,2 15-1,8 21 5,4-0,9 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 2,2 3 2,4 6-0,5 5 0,3 10 8,1 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 0,3 8-5,7 16-5,0 16-0,5 12 2,5-2,1 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 0,5 6 5,1 2-1,4 6-0,6 14 7,5 0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -1,0 14-4,2 10-3,7 13-1,8 19 5,3-0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * -4,2 19-5,2 15-3,1 12 1,7 7 6,7-0,7 VISIO Allocator 3,3 5 0,2 9-17,9 22-14,8 22 2,2 5 10,4-1,7 0,3 Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,6 3-4,0 9-7,9 20-5,2 14 1,6 3-3,7 22 9,0-0,5-0,6 Keskimäärin 5,0 3,3-0,2-2,9-2,9 0,8 7,0-0,6 0,3 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 9 20 22 22 22 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 10,3-0,1 352 09/05 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 1 000 000 EUR -0,1 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 50 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 17,6 144 10/09 T. Kemppainen 5 000 10/09 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1095,5 10/98 J.Elliot,S.Shah 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 185,4 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 07/09 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 141,9 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 23,0 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1110,7 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 0 USD 0 USD 1,50 % 1,50 % Luxemburg 68,2 03/18 Ville Rantanen 02/16 no min enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 154,8 395 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000-6,9-6,9 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 487,3 11/06 G. Keskin 000 USD 01/07 500 Yhteensä 294,8 3-7,0 891-7,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -1,0 1-1,3 4-8,0 6 12,1 2 7,7 4-3,7 14 13,0 1,0-0,1 Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A * Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B * Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I * Handelsbanken Raaka-aine (A1 EUR) 6,9 4 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc 0,1 14-0,5 17-0,2 13 6,2 0,1 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,4 1-1,4 4 2,3 11 1,1 14 1,6 11 7,8 0,3 0,2 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 14,1 1 4,0 5 0,1 12 7,2 2,0 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D -0,4 3-0,9 3-2,0 15-0,7 18 1,6 10 1,7-1,0-0,1 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 0,1 2-2,0 5-6,9 16-1,6 19 1,6 9 4,5-1,5 0,0 UB EM Frontier Real Assets I, kasvu 9,4 2 9,6 1 UB EM Frontier Real Assets A 9,0 3 9,6 3 UB EM Frontier Real Assets I, Tuotto 9,4 1 9,6 1 UB Metsä A * 5,7 2 5,0 7 2,2 11 1,3 4,0 UB Metsä I * 5,8 1 5,1 6 2,3 10 4,0 1,4 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 7,4 4 3,2 8 1,3 5,9 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 2,8 8 3,5 6 4,1 0,8 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 7,7 3 3,4 7 1,3 6,3 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 6,8 5 2,9 9 1,4 5,2 UB Reaaliomaisuus AK * 1,9 12 1,1 15 3,9 7 4,3 0,5 UB Reaaliomaisuus AT * 1,9 13 1,1 16 3,9 8 4,3 0,5 UB Reaaliomaisuus IK * 2,4 9 1,3 12 3,9 5 4,3 0,6 UB Reaaliomaisuus IT * 2,4 10 1,3 13 3,9 6 4,3 0,6 Keskimäärin -1,0-0,1-0,1 4,0 3,2 3,7 4,4 1,7 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 4 6 16 19 14 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 461,1 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 2,5 % 4,0 % 2,35 % b Suomi 21,7 01/19 Hokkanen 01/19 20 000 20,7 128 Perttu c 20,7 2,0 % 4,0 % 2,10 % b Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 500 000 c 1,5 % 4,0 % 1,85 % b Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 1 500 000 c 0,0 % 0,0 % 0,70 % Ruotsi 144,1 0,0 13 593 12/18 Caroline Mebius 12/18 0 osuus c 0,0 0,0 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 259,7 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 1,52 % 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 17,1 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 123,8 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 508,6 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 1,0 % 1 EUR 1,15 % Suomi 13,8 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 b 0,4 85 0,4 1,0 % 1,0 % 1,95 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 g 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 c 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 150,4 700 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 1,85 % 1 2,0 % 3,0 % 1,10 % b 1,60 % Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 109,1 1 441 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b 1,76 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,3-0,3 93 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g -0,3 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR Yhteensä 1 811,6 20,8 17 040 20,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

45 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carmignac Patrimoine A EUR acc 3,2 14 0,8 22-1,8 29-12,1 36-7,6 36 1,8 38 6,2-1,9 0,1 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 5,9 12 4,0 13 3,7 14-3,8 17-4,2 24 4,3 14 7,3-0,5 0,5 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 4,0 19 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 4,0 18 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 4,0 16 Elite Alfred Berg Trendi C 2,6 19 1,6 25-7,3 30-6,5 33 3,8 21 7,3-1,0 0,4 Elite Alfred Berg Trendi D -5,9 28-5,8 31 3,9 20 7,3-0,8 Elite Alfred Berg Trendi E -5,0 24-5,3 30 4,0 17 7,3-0,6 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 7,7 6 3,1 16 0,8 27-8,1 33-6,6 34 4,2 15 8,9-0,9 0,3 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 6,3 10 4,8 8 2,7 20 10,3 1 4,0 1 2,6 34 8,0 1,3 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,3 5 7,5 4 5,5 7 7,3 2 2,4 4 3,6 24 7,7 1,0 0,8 Front Maltillinen A1 1,2 26-2,6 12-1,9 14 2,2 36 4,1-0,5 Front Tasapainoinen A3 4,2 11 2,7 21-4,3 20-3,9 23 3,7 23 7,1-0,6 0,6 Handelsbanken Varainhoito 25-0,9 9-1,1 7 2,4 35 3,4-0,2 Handelsbanken Varainhoito 50 7,6 7 4,8 9 3,6 16-2,3 10-3,0 19 4,4 11 6,6-0,3 0,6 Handelsbanken Varainhoito 75-3,2 14-4,9 25 6,4 2 9,9-0,3 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 6,0 11 3,9 14 3,7 15-6,2 29-3,5 20 3,8 22 7,0-0,8 0,6 JPM Global Income A (div) - EUR 6,3 9 2,3 20 3,6 18-4,5 22-2,7 17 3,4 25 4,8-0,9 0,4 JPM Global Income A (acc) EUR 3,0 18 3,6 19-4,6 23-2,7 18 3,4 26 4,8-0,9 0,6 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,7 3 3,8 13 6,5 3 1,0 5 3,4 28 8,1 0,8 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR -3,5 16-1,4 9 2,0 37 2,5-1,3 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 9,0 2 8,4 2 5,5 6 2,4 5 2,8 3 4,5 10 9,3 0,3 0,8 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 9,7 1 8,4 1 5,5 5 2,4 4 2,8 2 4,4 12 9,4 0,3 0,8 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc -0,3 23-0,5 28-3,3 15-1,1 6 0,8 39 1,8-1,6-0,1 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,0 17 1,8 24-0,8 8-1,4 10 2,8 30 3,0-0,2 0,8 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 8,9 3 5,3 7 4,3 9-5,3 25-4,9 26 5,5 4 8,7-0,6 0,6 Sparinvest SICAV Securus EUR R 4,4 13 2,2 21 1,9 23-2,6 13-1,8 13 2,9 29 4,5-0,5 0,6 Taaleri Aktiivi A * 3,6 17-10,6 35-6,2 32 4,4 13 9,0-1,1 Taaleri Allokaatio 100 A 6,0 5 7,0 1-5,5 27-5,2 27 6,3 3 14,3-0,4 0,4 Taaleri Allokaatio 25 A 3,3 15 2,6 22-2,5 11-1,5 11 2,7 33 4,7-0,5 0,6 Taaleri Allokaatio 50 A 4,5 10 4,0 11-4,5 21-3,5 21 3,4 27 7,4-0,6 0,5 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 4,9 8-7,9 32-5,3 29 4,8 6 5,7-1,3 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -7,9 31-5,3 28 4,8 7 5,7-1,3 Taaleri Optimi A 6,5 8 4,1 12 4,3 10-5,4 26-3,7 22 5,1 5 8,5-0,6 0,4 Taaleri Rohkea Omistaja * 6,1 3-10,6 34-6,9 35 6,6 1 8,5-1,2 Taaleri Varovainen Omistaja A * 3,9 12-3,9 19-2,3 16 2,8 32 2,7-1,3 Taaleri Varovainen Omistaja B * -3,9 18-2,3 15 2,8 31 2,7-1,3 UB Smart * 8,4 4 5,4 6 6,8 2 0,2 6-1,3 8 4,5 8 4,5 0,1 0,8 UB Smart A * 5,6 4-0,5 7-1,5 12 4,5 9 4,5 0,0 Keskimäärin 7,0 4,3 3,5-3,3-2,8 3,8 6,5-0,6 0,5 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,7 10,5 9,4 1,3-2,9 7,4 13,8 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 14 23 29 36 36 39 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 1,75 % 1,97 % Suomi 70,5-0,2 1 524 12/93 EAB Asset Management Ltd 01/16 NULL -0,2 1,0 % 0,5 % 1,20 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 10 000 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 57,0-1,5 1 362 12/12 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR -1,5 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,86 % Luxemburg 86,0 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,98 % Luxemburg 43,5 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,99 % Luxemburg 50,9 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 3,2-1,0 63 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-1,0 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 32,4-0,4 157 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-0,4 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,58 % Ruotsi 37,7 0,0 458 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,06 % Ruotsi 95,2-0,6 16 986 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,62 % Ruotsi 20,2 0,2 886 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,2 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 414,8 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 6928,1 12/08 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16 M.Schoenhaut,E. Bernbaum 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 127,5 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 22,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% 3,0 % 1,35 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 43,7 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 17,9 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 14,5 0,0 126 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g 0,0 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,34 % Suomi 16,6 0,5 113 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 0,5 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,77 % Suomi 18,1 0,1 104 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 0,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,10 % Luxemburg 0,0 0,2 343 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000 0,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 34,0-2,0 374 01/16 S. Lang 01/16 100 g -2,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,94 % Suomi 8,6-0,1 81 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 100 g -0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 9,2-1,4 276 01/16 S. Lang 01/16 100 g -1,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 41,8-2,5 296 01/16 S. Lang 01/16 100 g -2,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 34,2-0,5 630 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000-0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 Yhteensä 29 260,9-9,3 23 779-9,3 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,1 3 3,2 1 0,7 4 1,5 2 1,3 3 0,9 4 2,9 0,6 6,9 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,2 5-0,3 5-0,3 5 0,2 5 0,1 5 1,3 0,0 Pictet-EUR Government Bonds-P 3,9 4 3,0 3 0,8 3 2,0 1 1,7 1 1,1 3 2,9 0,8 Schroder ISF EURO Bond 5,1 1 2,9 4 1,4 1 0,2 4 0,4 4 1,3 1 2,0 0,3 Schroder ISF EURO Government Bond 4,3 2 3,2 2 0,9 2 1,5 3 1,5 2 1,3 2 3,0 0,6 Keskimäärin 4,3 2,5 0,7 1,0 1,0 1,0 2,4 0,5 6,9 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,3 3,5 1,2 2,4 1,9 1,1 2,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 5 5 5 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 132,6 1,1 2 704 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä 1,1 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 78,5 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 698,9 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 909,9 1,1 2 704 1,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

47 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,9 8-0,4 11 0,3 6-0,6 10-0,3 14 0,8 9 1,7-0,1 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 6,3 1 6,3 1 0,6 5 11,9 1 5,4 1 1,0 7 7,9 1,5 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond 1-5yr EUR Acc 0,5 10 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond EUR Acc 1,1 6 JPM ETFs (Ireland) ICAV USD Corporate Bond Acc 2,3 2 JPM Global Government Bond A Acc 1,9 9 0,2 7 0,6 9 0,9 9 0,8 8 2,3 0,4 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR -0,2 10-0,8 8-0,9 11-0,1 13 0,0 16 0,7-0,7 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 3,9 7-0,9 10 10,2 4 3,7 6 0,1 14 7,4 1,4 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,8 12-1,3 12-1,3 12 0,0 12 0,1 12 0,9-1,0 JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF - EUR (acc) 0,4 11 0,0 15 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (acc) 3,2 8-0,1 17 Pictet - Global Bonds-P USD * 3,0 6 4,3 4 1,1 2 7,2 6 4,9 3 1,9 3 6,9 1,1 Pictet - Global Bonds-P EUR * 3,1 5 4,3 3 0,8 4 7,4 5 4,8 4 1,9 4 4,8 1,6 Pictet-USD Government Bonds-P 3,2 4 5,0 2-1,2 11 11,0 2 5,0 2 0,2 11 8,5 1,3 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 2,1 7 4,1 6-0,8 9 10,6 3 4,0 5 0,1 13 7,5 1,5 Schroder ISF Global Bond 4,6 2 4,2 5 1,1 3 5,6 7 3,2 7 2,3 1 5,3 1,1 SKAGEN Tellus 3,8 3 3,0 8 1,7 1 1,7 8 0,8 10 1,8 5 4,2 0,5 Keskimäärin 3,5 3,0 0,1 5,3 2,6 0,9 4,8 0,7 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,4 4,3 0,6 8,0 4,3 0,9 4,8 1,7 Rahastojen lukumäärä 8 12 12 12 14 17 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 289,0 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,66 % Luxemburg 198,0 03/08 R. Patel 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/18 000 000 3 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/18 2 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18r Iqbal,Lorenzo Napolitano,Bhupinder Bahra 12/18 1 000 000 c 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 50,7 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 65,1 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 38,0 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 0,80 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 02/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/18 1 000 000 c enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä 131,1 enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 654,1 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 325,4 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 751,5 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 7,6 4 4,7 8 7,3 12 3,7 23 2,2 26 7,6 1,0 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 8,2 2 5,4 6 8,1 6 4,1 17 2,3 25 7,6 1,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-2,9 45-1,0 45-6,0 46 0,5 38 3,4 18 7,6-0,7 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 2,7 33 4,9 7 0,0 30 4,0 18 4,0 11 7,5 0,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 6,0 7 1,4 39-0,3 41-2,8 39-0,5 49 3,0 19 8,2-0,3 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,6 38 4,4 11-8,6 48-1,5 50 3,5 16 5,0-1,7 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 6,0 8 3,4 25 4,6 9-0,9 35 4,2 14 5,3 7 8,5-0,1 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F 7,2 5 7,3 4 3,7 21 4,2 15 3,7 15 5,9 0,7 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 10,5 1 8,9 1 4,6 10 8,1 7 4,2 16 4,3 9 7,6 1,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 0,8 40 0,5 37-8,4 47-3,8 52 7,9-1,0 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 2,9 20-4,2 43 0,7 36 2,1 32 2,7-1,4 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 6,7 7 1,9 24 7,7 10 3,9 20 2,1 30 7,6 1,1 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,9 36 1,5 30-3,5 42 0,1 42 2,2 28 3,4-0,9 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,9 35 1,5 29-3,5 41 0,1 41 2,2 29 3,4-0,9 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 6,7 8 1,9 23 7,7 9 3,9 21 2,1 31 7,6 1,1 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 6,4 5 2,8 29 3,4 16-5,1 44 0,0 43 4,0 12 6,0-0,8 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 7,0 4 2,9 28 3,4 15-5,1 45 0,0 44 4,0 10 5,9-0,8 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 4,6 11 2,8 32 3,8 13 0,6 27 4,8 9 5,4 5 7,6 0,1 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 4,5 13 2,8 31 4,0 12 0,6 29 5,0 7 5,3 6 8,4 0,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 5,5 14 2,1 22 2,1 22 1,7 32 2,9 21 6,9 0,4 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,7 41 1,7 27-8,7 49-2,0 51 3,0 20 4,7-1,8 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 5,7 12 8,3 3-0,7 32 2,8 28 5,9 3 9,3 0,0 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 5,8 11 8,6 1-0,8 33 2,9 27 5,9 2 9,6 0,0 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 4,0 14 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) 2,2 30 3,5 17 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 2,4 23 2,8 30 1,7 25 2,1 23 4,4 12 4,0 13 7,4 0,3 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 4,7 10 5,4 15 1,5 31 5,6 15 6,1 3 0,9 41 6,8 0,9 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,2 16 2,6 34 3,6 14 1,5 26 5,2 5 5,7 4 8,5 0,2 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,3 2 7,7 3 3,0 18 6,7 14 4,6 11 4,6 8 8,3 0,8 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 5,1 9 3,5 24 8,4 2 4,3 19 7,0 1 6,8 1 12,8 0,4 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 4,2 15 5,6 13 1,6 28 10,1 5 6,6 2 1,8 37 6,8 1,5 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,3 14 5,0 17 2,9 19 4,0 20 3,6 24 2,2 27 6,1 0,7 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R -3,4 40-0,3 47 1,9 35 3,5-0,9 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 7,2 6 3,2 17 5,1 18 2,1 31 7,5 0,7 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,1 3 6,1 10 2,6 21 1,7 25 0,3 40 7,7 0,3 UniInstitutional Asian Bond and Currency 6,0 5-2,2 38 1,2 33 2,4 22 2,3-0,8 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable -1,1 36 0,6 37 1,3 38 1,1-0,7 Keskimäärin 4,8 3,9 2,5 2,0 2,5 2,5 6,2 0,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 11,1 5,3 4,3-5,0-0,7 4,5 6,7-0,7 Rahastojen lukumäärä 23 45 45 49 52 41 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 63,8 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,3 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 164,9 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 581,7 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 636,7 03/13 Michael Vander Elst 12/17 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,91 % Luxemburg 468,1 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 73,3 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 78,0 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 6,0 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 27,0 03/97 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 51,1 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 10,8 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 25,0 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 10/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 02/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/18 5 000 000 c enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 43,7 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 410,6 06/06 P. Petit, W-M. Ting, C. Liaw 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 3 352,9 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,45 % Luxemburg 3 695,8 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 181,4 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 13,1 12/17 Team managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 98,6 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 362,6 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 13 850,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

49 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Elite Alfred Berg Korko A 0,9 9 2,0 4-2,3 20-0,8 20 0,6 17 0,9-2,2 Elite Alfred Berg Korko C -2,1 19-0,7 19 0,6 16 0,9-2,1 Elite Alfred Berg Korko D -2,0 18-0,6 16 0,6 15 0,9-1,9 Elite Alfred Berg Korko E -1,8 17-0,5 15 0,6 13 0,9-1,7 Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 0,6 14 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 3,4 2 1,7 5 1,0 2 0,4 4 1,4 5 2,7 0,5 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,9 1 3,3 3 1,6 6 0,8 5 0,4 3 1,5 3 2,8 0,4 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 2,7 4 2,0 3-1,2 16-0,7 18 1,4 4 2,5-0,4 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,5 3 0,9 10 0,4 10-1,1 14-0,7 17 0,5 18 1,5-0,5 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,6 7 0,0 8 0,7 12 1,6 0,6 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,8 4 0,2 7 0,7 11 1,6 0,7 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,8 3 0,2 6 0,7 10 1,6 0,7 4,9 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 2,7 5 2,8 1 0,3 8 0,4 5 1,2 6 1,8 0,3 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,3 7 0,7 9 0,7 6 0,8 2 1,1 7 2,0 0,5 JPM Euro Corporate Bond A Acc 2,1 8 1,4 8-1,2 15-0,3 13 1,1 9 2,0-0,4 Pictet-EUR Bonds-P 4,3 2 3,4 1 1,5 7 1,6 1 2,0 1 1,9 2 2,6 0,7 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,3 4 0,2 11-0,3 11-0,8 13-0,1 9 0,1 22 1,2-0,4 Standard Life European Corporate Bond D 2,6 6 2,2 2-0,5 12-0,1 10 1,1 8 1,6-0,1 Taaleri Lyhyet Korot A -0,5 11-0,3 14 0,3 21 0,4-0,3 1,7 Taaleri Lyhyet Korot B -0,3 9-0,2 11 0,3 19 0,4 0,0 1,7 Taaleri Lyhyet Korot E -0,3 10-0,2 12 0,3 20 0,4 0,0 1,7 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP -0,1 12-0,8 12-4,6 22-2,3 22 3,1-1,4 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -3,4 21-1,0 21 2,6 1 3,1-1,0 Keskimäärin 3,5 2,0 1,3-0,7-0,2 0,9 1,7-0,4 3,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,1 2,7 2,1 0,2 0,2 1,1 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 4 12 12 22 22 22 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 74,4 3,8 1 648 12/12 EAB Asset Management Ltd 06/14 50 EUR 3,8 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Asset Management Ltd 06/14 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,58 % Luxemburg 56,7 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 200,8 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 73,3 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,50 % Luxemburg 366,6 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 106,1 0,1 308 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1408,8 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 11,1 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,6 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 08/16 35 000 enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 395,1 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 463,9 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 830,9 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 66,9-5,2 105 09/17 Heikki Nystedt 09/17 100 h -5,2 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 208,0 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 4 266,3-1,3 2 061-1,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 8,4 2 6,5 3 1,1 15 8,4 6 2,5 11 1,8 11 7,2 1,2 Carmignac Portfolio Sécurité F Eur Acc 0,6 21 0,0 21-3,1 24-1,7 27 1,4-2,0 JPM Aggregate Bond A Acc USD 6,0 5 0,2 19 10,2 1 4,1 3 1,3 20 7,6 1,4 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,2 20-0,2 22-1,3 14 0,2 17 1,3 19 1,7-0,5 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -9,5 31-2,2 30 2,9 1 4,7-1,9 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 2,3 15 1,5 10-2,9 21 0,1 18 2,5 2 2,3-1,1 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,2 9 3,9 10 0,4 17 5,5 11 3,3 8 1,7 14 5,8 1,0 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,6 5 3,9 9 0,4 18 5,6 10 3,3 7 1,6 15 5,8 1,0 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 6,7 1 2,8 2 7,7 9 2,8 10 2,3 4 7,0 1,1 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 2,9 9 2,3 5 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 1,9 16 2,4 4-3,5 25-0,9 23 2,3 3 2,1-1,5 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 6,3 4 1,6 9 8,2 7 3,4 6 1,7 13 7,6 1,1 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 1,5 19 1,2 13-2,9 23-0,3 21 1,8 10 2,5-1,1 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,7 25-2,5 26-8,7 29-1,5 24 0,6 27 6,8-1,2 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 1,5 18 1,2 14-2,9 22-0,3 20 1,8 9 2,4-1,1 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -4,6 27-2,2 29 1,5 18 2,3-1,9 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -3,1 26-3,0 27-9,3 30-2,8 31 0,5 29 6,7-1,3 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -3,8 26-1,8 28 1,6 16 2,1-1,7 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,7 11 0,1 24 2,0 6-2,1 19-1,6 26 1,0 21 1,2-1,4 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 4,6 6 4,7 8 2,2 5 9,2 4 2,1 12 1,0 25 7,1 1,3 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) 0,5 16-2,1 20-1,6 25 1,0 22 1,2-1,4 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR 1,0 24 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 3,8 10 5,2 6-0,4 23 9,8 3 4,3 1 0,4 31 7,4 1,4 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 4,7 4 5,2 7-0,4 24 9,8 2 4,3 2 0,4 32 7,4 1,4 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,5 22-0,8 25-1,6 18 0,5 15 0,5 30 2,3-0,5 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD 7,9 8 3,6 5 2,1 7 7,6 1,1 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 2,6 11 1,6 8-1,5 17 0,3 16 1,0 26 2,2-0,5 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 2,5 13 3,0 1-5,9 28-3,8 32 2,3 6 4,4-1,3 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,2 23 0,1 20-0,5 13 0,8 14 1,5 17 1,8-0,1 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,5 7 1,9 17 1,3 12-1,4 15-0,6 22 1,0 23 1,9-0,6 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,6 3 6,6 2 2,4 3 9,1 5 3,7 4 1,7 12 7,7 1,2 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 10,8 1 2,3 14 1,4 11-1,4 16-0,1 19 1,8 8 3,4-0,3 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,3 8 2,5 12 1,8 7 2,2 12 1,1 13 0,6 28 2,8 0,9 Keskimäärin 5,4 2,8 0,8 0,8 0,7 1,5 4,3-0,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,1 2,7 2,1 0,2 0,2 1,1 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 11 26 27 31 32 32 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 4417,1 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,55 % Luxemburg 2460,2 11/13 Keith Ney 01/13 1 osuus 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 61,2 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 4,3 03/16 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,5 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 11/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11,1 11/88 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 214,2 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 314,5 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/09 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 304,3 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 06/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 06/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 498,9 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Luxemburg 11/18 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 10 000 000 c 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 58,0 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/15 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 5981,2 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 869,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 826,7 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 42,6 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 22,2 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 16 096,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

51 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk AB FCP I-European Income Portfolio I 2,8 2-1,6 5-1,5 7-5,2 8-2,3 8 1,4 6 2,4-2,0 Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 11,1 1 3,4 3 4,1 5-1,6 6-0,6 4 2,2 3 2,4-0,5 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F 6,1 1 6,0 2-1,1 4-0,4 3 2,4 2 2,4-0,3 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term F 2,2 4 2,3 6-0,8 3-0,7 6 1,0 8 1,1-0,5 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 4,9 2 5,8 3 0,1 2-0,2 2 2,5 1 2,5 0,2 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR -1,5 5-1,3 7 1,4 5 1,9-0,6 Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR cap. 6,5 1 2,8 1 1,3 1 1,3 7 2,9 1,1 Taaleri Korkeammat Korot A 5,6 4-2,5 7-0,6 5 1,8 4 2,0-1,1 2,2 Keskimäärin 4,1-1,2-0,6 1,7 2,2-0,5 2,2 6,9 3,0 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 11,7 3,9 5,1-1,9-1,3 2,2 2,6-0,6 Rahastojen lukumäärä 2 5 7 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,81 % 0,00 % Luxemburg 02/99 DiMaggio, Jorgen Kjaersgaard, John Taylor 01/07 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,76 % 0,76 % Luxemburg 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD b 877,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 45,0 09/13 Bernard Laliere 09/13 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,30 % Luxemburg 382,9 06/10 Bernard Laliere 06/10 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 238,6 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0 EUR 0 EUR 1,00 % 1,80 % Luxemburg 52,7 12/14 Kristian Nihtilä 11/14 no min 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,25 % Suomi 44,9-2,9 136 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g -2,9 Yhteensä 1 661,7-2,9 136-2,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Amundi Funds Convertible Global IE (C) 4,1 11 1,2 18 0,5 19-6,9 20-3,0 19 4,1 5 6,2-1,1 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 9,3 5 2,6 11 6,1 3-1,7 14-0,8 12 3,7 7 3,2-0,4 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 12,8 1 9,0 1 5,7 5 7,8 6 4,2 2 4,1 6 7,4 1,1 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 10,8 3 3,1 9 4,7 9-3,2 17-1,4 17 2,4 14 3,0-1,0 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 11,3 2 8,1 3 6,8 1 9,5 3 2,9 5 5,0 1 7,9 1,2 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,1 4 6,1 2 10,1 2 2,9 4 4,1 4 7,7 1,3 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 4,9 9 1,2 16 1,8 16-6,9 20-4,7 20 3,3 11 5,9-1,1 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 5,2 8 1,2 17 1,8 16-7,0 22-4,8 22 3,3 12 6,0-1,1 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 3,9 9-1,1 13 3,2 13 8,8 0,5 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,4 7 6,0 6 2,5 14 4,8 8 0,2 9 1,9 18 8,4 0,6 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 6,4 5 2,6 11 7,8 5 2,5 6 2,3 16 7,2 1,1 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 1,7 14 2,2 15-3,4 18-1,3 15 2,4 15 2,0-1,5 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 8,7 6 2,3 13 5,8 4-1,3 12-0,8 11 4,2 3 3,7-0,2 Pictet-EUR High Yield-P 9,9 4 2,5 12 3,9 10-2,2 15-1,2 14 2,2 17 3,2-0,6 Pictet-US High Yield-P USD 5,0 8 2,5 12 6,5 7 0,4 8 3,6 9 7,6 0,9 Schroder ISF US Dollar Bond 4,9 10 5,5 7 0,6 18 9,2 4 4,4 1 1,4 19 7,2 1,3 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R -6,4 18-4,6 19 4,4 2 7,9-0,8 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R -0,6 11 0,5 7 3,6 8 4,7-0,1 Standard Life Global High Yield D 1,4 15 5,1 6-2,8 15-1,3 16 3,6 10 3,3-0,7 Taaleri Korko Allokaatio A 2,8 10 3,3 11-0,7 12 0,0 10 1,4 20 1,1-0,3 3,0 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 8,8 2 4,9 7 11,2 1 3,1 3 7,3 1,6 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,2 6-0,6 10-1,4 18 0,1 21 0,9-0,3 Keskimäärin 8,1 4,2 3,8 1,2-0,2 3,1 5,5 0,0 3,0 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 10,4 3,5 6,7-1,5-0,2 3,7 2,7-0,4 Rahastojen lukumäärä 11 18 19 22 22 21 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 85,3 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 841,3 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 165,4 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 139,3 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 259,0 07/08 H. J Lank 09/01 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 1,9 10/12 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 60,1 05/01 N.Bucci, P.Levene 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 N.Bucci, P.Levene 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 N.Bucci, P.Levene 01/10 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 114,5 06/04 N.Bucci 01/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 76,8 03/00 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD enint. 5% 3,0 % 1,45 % 1,38 % Luxemburg 593,4 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,45 % 1,37 % Luxemburg 254,1 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 27,0 12/17 Team Managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,68 % Suomi 66,9 1,4 230 02/13 Nystedt, Lang 02/13 100 g 1,4 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 98,7 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 2 790,5 1,4 230 1,4 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) 1,4 4 3,9 3-0,8 6 10,3 3 3,1 4-0,1 6 7,3 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,3 1 0,7 5-1,6 7 1,1 5 1,2 5-1,3 7 4,8 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,1 5-0,3 6-0,5 4-0,5 6-0,3 6 0,0 2 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,8 7 1,9 4 1,7 1 8,4 4 4,7 1 0,8 1 7,9 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 1,7 2 4,3 1-0,2 2 10,8 1 3,4 2-0,1 4 7,2 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 1,6 3 4,1 2-0,4 3 10,7 2 3,3 3-0,1 5 7,3 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,5 7-0,7 5-0,7 7-0,3 7-0,1 3 0,0 Keskimäärin 0,9 2,0-0,3 5,7 2,2-0,1 4,9 1kk Euribor -indeksi 0,2-0,2-0,4-0,4-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 11/97 50 000 enint. 5% 3,0 % 0,18 % Luxemburg 797,9 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 1863,2 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 172,3 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 3457,2 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 175,0 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 263,1 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 728,6 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR -0,1 1-0,3 2-0,5 2-0,5 3-0,3 3 0,0 3 0,1 JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.) JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund A -1,2 3-4,4 3 0,5 1 2,0 1 2,2 1 6,4 Taaleri Parkki A * 0,5 1 0,2 1 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 0,3 Keskimäärin -0,4-1,6 0,0 0,6 0,7 2,2 0,3-0,1 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 152,5 05/06 J. McConnell,O. Maguire 05/06 35 000 0 USD 0 USD 0,55 % Luxemburg 12/18 Tufts, John Tobin (New York) 11/97 50 000 s Grillo, Chris c 0 EUR 0 EUR 0,40 % Luxemburg 12/18 s Grillo, Chris Tufts, John Tobin (New York) 11/97 50 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 04/96 Olivia Maguire,Joseph McConnell 12/18 30 000 c 0,55 % 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,11 % Suomi 261,4-1,4 156 01/12 H. Nystedt 01/12 100-1,4 Yhteensä 413,9-1,4 156-1,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

53 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,1 4-0,1 7-0,6 10-3,8 12-2,3 14 0,2 4 2,0 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 7-0,3 9-0,5 9-0,6 9-0,3 11 0,0 12 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 1,5 2 4,0 2-0,7 11 10,5 2 3,2 2-0,1 14 7,1 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,6 6-0,3 8-0,3 6-0,4 7-0,2 7 0,0 7 0,2 0,6 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,8 5 0,0 6-0,1 5-0,4 6-0,2 8 0,0 8 0,2 0,6 JPM ETFs (Ireland) ICAV JPM GBP Ultra-Short Income Acc JPM ETF ICAV Ultra-Short Income UCITS USD JPM Managed Reserves Fund A acc USD 4,2 1-0,4 7 10,5 1 3,3 1 0,0 10 7,2 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,4 11-0,7 12-1,0 11-0,5 12 0,0 6 0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (dist) 2,0 4 2,1 1 JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) 2,4 3-0,1 13 JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.) -0,1 8-0,3 10-0,5 8-0,5 8-0,3 9 0,0 11 0,0 JPM EUR Liquidity LVNAV Morgan (flex dist.) 0,0 5 0,0 3 0,0 4 0,0 5 0,0 9 0,0 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,4 3 0,4 4-0,1 4-0,3 5-0,1 6 0,3 2 0,9 UB Korko Plus * 1,5 1 0,2 3-0,3 10 0,2 3 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 3,5 1 1,0 3 0,8 2-0,6 10-0,8 13 0,2 5 0,4 Keskimäärin 1,1 0,7-0,1 1,1 0,4 0,2 1,6 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 11 12 12 14 14 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 91,9 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,36 % Luxemburg 139,5 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 132,3 3,0 1 313 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 06/18 N. Hutchison 06/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,22 % Irlanti 12/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/18 1 000 000 c McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/10 35 000 USD 184,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/18 1 000 000 0,18 % c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 02/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/18 1 000 000 c McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 01/04 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 01/04 10 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 109,8-1,8 325 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000-1,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 990,2 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 3 397,7 1,2 1 638 1,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

xx.x.2017