Yhtiökokous Torstaina 29.12.2011 kello 14.00 Golden Resort, Yhtiökokous Petäjätie 12, 73310 Tahkovuori Perjantaina 22.1.2010 kello 13.00 Golden Resort, Petäjätie 12, 73310 Tahkovuori.
2
Tahko Golf Club Oy Y-tunnus 1474247-8 YHTIÖKOKOUSKUTSU Tahko Golf Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.12.2011 kello 14.00 alkaen Tahkovuorella, Golden Resortissa, osoitteessa Petäjätie 12, 73310 Tahkovuori. Valtakirjojen tarkistus aloitetaan kello 13.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä tarvittaessa käsitellään ja hyväksytään mahdolliset muut esille tulevat asiat. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon tai kun osakkeenomistaja on ilmoittanut yhtiölle saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen. Käytännön kokousjärjestelyjen vuoksi toivomme osakkeenomistajia ilmoittamaan kokoukseen osallistumisestaan etukäteen sähköpostitse toimisto@tahkogolf.fi tai puhelimitse 044 555 7450 (Jukka Ilva) viimeistään tiistaina 27.12.2011 mennessä. Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus), talousarviosta ja v. 2012 pelioikeussäännöstä ovat tämän kokouskutsun liitteenä. Nilsiässä, joulukuun 1. päivänä 2011 HALLITUS JAKELU postitse osakasrekisterin 5.12.2011 mukaan 3
4
Tahko Golf Club Oy VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Y-tunnus 1474247-8 torstaina 29.12.2011 klo 14.00 Golden Resort Petäjätie 12, 73310 Tahkovuori, Nilsiä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus, kokouksen puheenjohtajan valinta, kokouksen pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 2. Esityslistan hyväksyminen 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Esitetään tilikauden 1.9.2010-31.8.2011 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 5. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 8. Päätetään seuraavan pelikauden vastikkeista ja muista yhtiölle perittävistä maksuista 9. Päätetään hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista 11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 12. Hallituksen jäsenten valinta 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 14. Muut mahdolliset asiat 15. Kokouksen päättäminen 5
Tahko Golf Club Oy TASE Sivu 1 Petäjätie 12 73310 TAHKOVUORI Y-tunnus 1474247-8 Rahayksikkö EURO 31.08.2011 31.08.2010 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 652,20 0,00 652,20 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut 1 289 908,89 1 289 908,89 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut 1 418 343,04 1 507 697,75 Koneet ja kalusto 116 633,51 158 923,21 Muut aineelliset hyödykkeet 5 954 950,23 5 989 871,55 Ennakkomaksut ja keskener hankinnat 45 012,52 25 334,96 8 824 848,19 8 971 736,36 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 8 077,20 8 077,20 8 077,20 8 077,20 8 832 925,39 8 980 465,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 124 922,30 107 024,99 Saamiset saman kons. yrityksiltä 18 956,27 18 480,44 Muut saamiset 0,00 13 047,37 Siirtosaamiset 15 740,40 11 403,51 159 618,97 149 956,31 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 2 947,41 3 010,46 2 947,41 3 010,46 Rahat ja pankkisaamiset 12 516,05 98 109,27 175 082,43 251 076,04 VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 008 007,82 9 231 541,80 6
Tahko Golf Club Oy TASE Sivu 2 Petäjätie 12 73310 TAHKOVUORI Y-tunnus 1474247-8 Rahayksikkö EURO 31.08.2011 31.08.2010 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 3 291 600,00 3 291 600,00 3 291 600,00 3 291 600,00 Ylikurssirahasto 3 901 557,40 3 901 557,40 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 255 650,00 255 650,00 255 650,00 255 650,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 41 214,24 37 828,56 Tilikauden voitto (tappio) -97 107,24 3 385,68 7 392 914,40 7 490 021,64 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 17 474,16 59 405,63 17 474,16 59 405,63 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 312 500,00 1 246 875,00 1 312 500,00 1 246 875,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 62 111,40 206 250,00 Saadut ennakot 0,00 680,00 Ostovelat 30 758,34 77 949,97 Velat saman konsernin yrityksille 14 208,54 12 224,91 Muut velat 47 819,88 29 270,96 Siirtovelat 130 221,10 108 863,69 285 119,26 435 239,53 1 597 619,26 1 682 114,53 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 008 007,82 9 231 541,80 7
Tahko Golf Club Oy TULOSLASKELMA Sivu 1 Petäjätie 12 73310 TAHKOVUORI Y-tunnus 1474247-8 01.09.2010 01.09.2009 Rahayksikkö EURO - 31.08.2011-31.08.2010 LIIKEVAIHTO 1 408 043,72 1 408 214,79 Liiketoiminnan muut tuotot 38 473,47 23 406,82 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -41 303,62-13 864,14 Ulkopuoliset palvelut -45 548,12-66 685,85-86 851,74-80 549,99 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -499 166,34-415 496,88 Henkilösivukulut Eläkekulut -98 973,37-66 285,51 Muut henkilösivukulut -26 158,56-34 704,18-624 298,27-516 486,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -185 394,53-179 567,83-185 394,53-179 567,83 Liiketoiminnan muut kulut -630 815,07-604 153,22 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -80 842,42 50 864,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 106,02 199,47 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -63,05 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -57 307,05-53 777,79-57 264,08-53 578,32 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -138 106,50-2 714,32 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA -138 106,50-2 714,32 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 41 931,47 6 100,00 41 931,47 6 100,00 Tuloverot Tilikauden verot -932,21 0,00-932,21 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -97 107,24 3 385,68 8
9
TAHKO GOLF CLUB OY TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kentät Tahkon golfkausi 2011 aukaistiin historiallisen aikaisin. Ankarasta talvesta huolimatta upeasti talvehtinut New Course otti ensimmäiset pelaajat vastaan virheettömillä kesägriineillä perjantaina 29.4. - vain viikko sen jälkeen kun Tahkon rinteet ja hiihtohissit oli suljettu. Virallisesti Tahkon pelikausi 2011 avattiin perinteisellä Kapteenin Kierroksella lauantaina 14.5. Old Coursella, jonka griinit olivat kärsineet runsaasta lumihomeesta ja niiden kuntoutumista saatiin odottaa pitkälle kesään. Yhteensä Tahkon kentillä pelattiin viime kesänä noin 34 000 kierrosta (kausi 2010 32 500), joista Old Coursella 17 500 (18 000) ja New Coursella 16 500 (14 500). Nettokasvua yhteensä oli n. 1500 kierrosta. New Course kasvatti voimakkaasti suosiotaan ja tämä johtui kentän valtakunnallisestikin huomiota saaneesta huippukunnosta niin väylien kuin griinienkin osalta. New Course -kentän uusi väylä 8 (Par 3) otettiin koekäyttöön loppukesästä, samoin kentän uusi väyläkioski, joka sai pelaajilta hyvän palautteen Tahko Golfin kentillä pelattiin kesän 2011 aikana ennätysmäärä eli noin 90 yhtiön osakkaille, seuran jäsenille ja vieraille tarkoitettuja golftapahtumia ja -kilpailuja. Näistä noin puolet oli yritysten ja eri yhteisöjen kutsukilpailuja. New Course -kenttä suljettiin 2.10 ja Old Course 23.10. Organisaatio Tahko Golf Club Oy:n strategiasta ja ohjauksesta on vastannut viisihenkinen hallitus puheenjohtaja Heppu Pentin johdolla. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Merja Haverinen, Minna Hokkanen, Erkki Loukusa ja Erkki Myllärniemi. Hallitus kokoontui 6 kertaa tilikauden aikana. Golfyhteisön operatiivisesta johtamisesta on vastannut Tahko Golf Club Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ilva, joka toimii myös Tahkon Golfseura ry:n toiminnanjohtajana. Palvelupäällikkönä ja molempien kenttien head-caddiemasterina on toiminut Ari Partanen. Golfkenttien huolto- ja hoitotehtävistä sekä kenttien perusparannuksista on vastannut kenttämestari Risto Honka apulaiskenttämestarinaan Pekka Räsänen. New Course -kentän apulaiskenttämestari Aira Savolainen irtisanoutui 31.7. siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Golfyhtiön osakkeenomistajien ja golfseuran jäsenten sekä Tahkolla vierailevien golfareiden opetuksesta ja valmennuksesta golfyhtiön alaisuudessa ovat vastanneet PGA prot Riitta Saarinen ja Janne Eskola Ravintoloitsijana Old Coursen Ravintola Wanhalla Klubilla toimi J & J Liinamaa Palvelut Oy ja New Course -kentän Golden Resort -ravintolantoiminnasta on vastannut Tahko-Chalet Oy. Yhteistyösopimus ProShop -toiminnasta molemmilla kentillä vastanneen Nico`s Golfin kanssa päättyi kenttien sulkeuduttua. Uusi sopimus on tehty Tarina Golfissa 10 vuotta ProShop -toimintaa menestyksekkäästi pyörittäneen Pete Partasen ja hänen Golf-Funny Oy yhtiönsä kanssa. 10
Talous Yhtiön liikevaihto toteutui edellisen tilikauden tasoisena, mutta jäi budjetoidusta lähinnä Businesskorttimaksujen vähentymisen vuoksi. Yritysten talouden taantumasta johtuva varovaisuus esti myös mainossopimusten budjetoidun kasvun. Kulupuolen merkittävimmät kasvut edelliseen tilikauteen verrattuna olivat henkilöstö-, markkinointija toimitilakuluissa. Henkilöstö- ja markkinointikulut olivat pääsääntöisesti kertaluonteisia. Toimitusjohtajat Jaakkola ja Ilva olivat tehtävien vaihdoksesta johtuen noin 3 kk kestäneen siirtymävaiheen ajan yhtä aikaa yhtiön palveluksessa. Määräaikaisen palvelupäällikön palvelut ostettiin aikaisemmin ulkopuoliselta yhtiöltä ja nyt ko. palkkakustannus näkyi henkilöstökuluissa. Kenttähenkilöstön kiinteistönhoito-osaamista myytiin talvikaudella lähinnä konserniyhtiölle, ja sen lisäksi että siitä saatiin tuottoja, se lisäsi osaltaan myös henkilöstökulut -kohtaa tuloslaskelmassa. Kenttähenkilökunnan palkkoja tarkistettiin aikaisemmin sovitun mukaisesti 1.5. alkaen. Markkinointikuluja kasvatti mm. molempien kenttien väylätaulujen ja Internet-sivujen uudistaminen. Viimeksi mainittuihin liittyi SkyX -yhtiön toteuttamat ilma- ja väyläkuvaukset sekä Old- että New Coursella. Internet-sivuista teetettiin myös mobiili-laitteisiin sopiva versio. Toimitilakuluissa kasvua oli eniten vuokrissa ja sähkössä. Merkittävimmät erot vertailtaessa Tahko Golfiin talouslukuja muutamiin muihin 36 reikäisiin kenttiin löytyvät toimitila- ja kentänhoitokuluissa. Tahkon kenttien maantieteellinen välimatka aiheuttaa mm. kahden huoltohallin ja klubin sekä merkittävän suuren kone- ja laitekannan ylläpitokuluja. Tahko Golfin talouden tasapainon ja kassavirran riittävyyden varmistamiseksi myös jatkossa mm. yhtiön lainat on uudelleen järjestelty, vakuutusyhtiötä on vaihdettu kilpailutuksen jälkeen sekä kone- ja laitekannan leasingmaksuille on neuvoteltu uusi maksuohjelma Hoitovastike Hallitus esittää yhtiökokoukselle hoitovastikkeen korottamista 75 eurolla 750 euroon (sis. alv 9 %). Hoitovastikkeen korotusesityksen jälkeenkin hoitovastike on matalampi moniin vastaavan kokoisiin ja palvelutasoisiin golfkeskuksiin vertailtaessa. LIITTEET - Tahko Golf Club Oy:n pelioikeussääntö 2012 - Tahko Golf Club Oy:n talousarvio 2012, hallituksen esitys 11
Tahko Golf Club Oy - Talousarvio 1.9.2010-31.8.2011 Toteutunut Talousarvio 1.9.2010-1.9.2011-31.8.2011 31.8.2012 Vastikkeet 672 000 750 000 Greenfeet 243 000 250 000 Business-kortit 156 000 160 000 Väylämainokset 92 000 100 000 Kilpailumaksut 88 000 85 000 Autot ja range 54 000 50 000 Vuokratuotot 38 000 36 000 Rinnakkaiskortit 21 000 15 000 Muut 44 000 25 000 LIIKEVAIHTO 1 408 000 1 471 000 Liiketoiminnan muut tuotot 38 000 35 000 Ulkopuoliset palvelut -87 000-85 000 Henkilöstökulut -624 000-600 000 Poistot -185 000-185 000 Liiketoiminnan muut kulut -631 000-570 000 LIIKEVOITTO -81 000 66 000 Rahoitustuotot ja -kulut -57 000-60 000 Tilinpäätössiirrot 42 000 TILIKAUDEN VOITTO -98 000 6 000 12
PELIOIKEUSSÄÄNTÖ KAUDELLE 2012 YHTIÖJÄRJESTYS 5 OSAKKEIDEN TUOTTAMAT OIKEUDET ÄÄNIOIKEUS A-sarjaan kuuluvalla osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi (1) ääni. PELIOIKEUS A-sarjaan kuuluva osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden yhtiön golfkentillä. Tahko Golf Club Oy:n pelioikeuskirja tuottaa yhden (1) nimetyn pelioikeuden yhtiön vanhalla (Old Course) golfkentällä. PELIOIKEUSSÄÄNTÖ Tahko Golf Club Oy:n hallitus päättää vuosittain golfkenttien käyttöön liittyvistä pelioikeussäännöistä, jota A-sarjan osakkeen pelioikeuden haltijan on noudatettava. YHTIÖJÄRJESTYS 6 HOITOVASTIKE Osakkailta peritään yhtiön toimintaa, golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden sekä muun omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten hoitovastiketta. Hoitovastikkeen suuruuden määrää vuosittain yhtiökokous. Hoitovastikkeen suuruus on kultakin A-osakkeelta sama ja sen perimisen perusteena on A-osakkeiden lukumäärä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle 29.12.2011, että Tahko Golf Club Oy:n A-osakkeen hoitovastike olisi vuonna 2012 seitsemänsataaviisikymmentä (750) euroa, sis. alv 9 %. Lisäksi hallitus esittää osakkaille arvopaperien säilytysmaksua, joka on viisikymmentä (50) euroa, sis. alv 23 %. Säilytysmaksu peritään 1.9.2011 säilytyksessä olevista osakkeista. Hoitovastikkeiden sekä muiden yhtiölle perittävien maksujen maksuajasta ja -tavasta päättää hallitus. A-SARJAN OSAKKEEN TUOTTAMA PELIOIKEUS PLATINA GOLFCARD Hoitovastikkeen maksun suoritettuaan A-sarjan osake tuottaa yhden (1) nimetyn pelioikeuden. Pelioikeus on vuonna 2012 nimeltään Platina GolfCard (Platina Golfkortti), joka on varustettu A-sarjan osakkeen numerolla sekä omistajan/haltijan nimellä. Platinakortinhaltijalla on oikeus varata lähtöajat neljälle (4) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Kutakin yhtä (1) käytössä olevaa Platina Golfkorttia kohden kortinhaltijalla on oikeus tuoda kolme (3) nimettyä vieraspelaajaa. Vierailijat maksavat alennetun pelimaksun. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Platina Golfkortin numero, omistajan/haltijan nimi, pelaajien seurat ja tasoitus sekä yhteystiedot. A-OSAKKEEN OMISTAJAN / HALTIJAN MUUT PELIMAHDOLLISUUDET KAUDELLA 2012 - oikeus rinnakkaiskortteihin Platina Golfkortin haltijalla on erillistä vuosimaksua vastaan mahdollisuus hankkia rinnakkaiskortit avio-/avopuolisolle sekä samassa taloudessa asuville (alle 21 v.) junioreille. 13
GOLD GOLFCARD, avio- / avopuoliso I vuosimaksu 350 euroa Gold GolfCard (Gold Golfkortti) on varustettu A-sarjan osakkeennumerolla sekä käyttäjän nimellä. Kortinhaltijalla on oikeus varata lähtöaika yhdelle (1) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Ei oikeuta vieraspelaajien ajanvaraukseen eikä alennettuihin pelimaksuihin. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Gold Golfkortin numero, kortinhaltijannimi, pelaajan seura ja tasoitus sekä yhteystiedot. SILVER GOLFCARD, juniorit alle 21 v. I vuosimaksu 200 euroa Silver GolfCard (Silver Golfkortti) on varustettu A-sarjan osakkeen numerolla sekä käyttäjän nimellä. Kortinhaltijalla on oikeus varata lähtöaika yhdelle (1) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Ei oikeuta vieraspelaajien ajanvaraukseen eikä alennettuihin pelimaksuihin. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Silver Golfkortin numero, kortinhaltijannimi, pelaajan seura ja tasoitus sekä yhteystiedot. BUSINESS GOLFCARD Hoitovastikkeen suorittamisen jälkeen A-sarjan osakkeenomistaja voi vaihtaa henkilökohtaisen pelioikeutensa Business Golfkorttiin seuraavasti; * Business Golfkortti, (avoin käyttöoikeus), ensimmäiset 25 golfkierrosta, Vuosimaksu 250 * Business Golfkortti, (avoin käyttöoikeus), seuraavat 10 golfkierrosta, Lisämaksu 350 * Business Golfkortin haltijalla on oikeus varata tarvittava määrä lähtöaikoja, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Kutakin yhtä (1) käytössä olevaa Business Golfkorttia kohden on kortinhaltijalla oikeus tuoda kolme (3) nimettyä vieraspelaajaa. Vierailijoiden pelimaksu voidaan suorittaa Business Golfkortilla tai maksamalla erikseen alennettu pelimaksu. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Business Golfkortin numero ja omistajan nimi, varaajan nimi, pelaajien seurat ja tasoitukset sekä yhteystiedot. LÄHTÖAJAN PERUUTUS Ennakkoon varatun lähtöajan peruutus on suoritettava henkilökohtaisesti viimeistään yhtä (1) vuorokautta ennen varattua lähtöaikaa. Peruuttamaton ja käyttämätön lähtöaika laskutetaan varauksen suorittajalta täysimääräisesti. MAKSUJEN AJANKOHDAT Tahko Golf Club Oy:n hoitovastikkeet (750 alv 9 % / A-sarjan osake) erääntyvät 31.1.2012. Lisäpelimahdollisuuksien vuosimaksut (Golfkortit) erääntyvät erillislaskun mukaan 31.3.2012. Osakesäilytysmaksut erääntyvät 31.1.2012. Tahkon Golfseura ry:n liittymis- ja jäsenmaksut erääntyvät 15.3.2012. Jäsenet, joiden jäsenmaksua ei ole suoritettu 15.5.2012 mennessä, poistetaan Tahkon Golfseuran jäsenrekisteristä. A-osakkeen omistajat saavat hoitovastikemaksun ja mahdollisen vuosimaksun suoritettuaan Golfkortit ja TGS ry:n jäsenet saavat jäsenmaksun suoritettuaan jäsenkortit Caddiemasterin toimistosta 15.5.2012 alkaen. 14
YHTEYSTIETOLOMAKE HUOM! Yhteystietolomakkeen voit täyttää ja palauttaa kätevimmin osoitteessa, www.tahkogolf.fi. Pelioikeuden omistajan/haltijan tulee täyttää ja palauttaa oheinen yhteystietolomake. Yhteystietolomakkeen tietojen mukaan laskutetaan mahdolliset muut pelioikeudet. Täytä tekstaten ja palauta välittömästi postitse tai sähköpostin liitteenä; kuitenkin viimeistään 28.2.2012 mennessä. Palauttamalla tiedot ajoissa varmistat PLATINA Golfkortin, rinnakkaiskorttien GOLD ja/tai SILVER ja/tai BUSINESS korttien saamisen ajallaan. YHTEYSTIETOLOMAKE 2012 A-sarjan osakkeen numero ja omistaja: Yhteyshenkilön nimi: Yhteyshenkilön osoite: Postinumero ja toimipaikka: Sähköpostipostiosoite: VUOSIMAKSUT VUONNA 2012 Gold Golfcard, rinnakkaiskortti, avo-/aviopuolison nimi: 350 Silver Golfcard, rinnakkaiskortti, juniorin alle 21 v. nimi: 200 Business Golfcard, Avoin käyttöoikeus, 25 ensimmäistä golfkierrosta 250 Business Golfcard, Avoin käyttöoikeus, 10 seuraavaa golfkierrosta 350 Palautusosoite: Tahko Golf Club Oy, Klubitie 12, 73310 TAHKOVUORI 15
Tahko Golf Club Oy 73310 Tahkovuori puh. (017) 483 300 toimisto@tahkogolf.fi