RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 120 100 116,2 110,1 106,5 97,4 85,1 80 75,1 60 60,9 66,0 66,3 61,5 54,3 55,4 40 31,1 44,7 41,3 20 0 0,1 0,6 1,0 0,9 1,9 3,1 4,9 13,5 14,5 15,7 10,2 22,1 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.12.2018
1 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki AllianceBernstein Limited +46 8 535 27460 www.alliancebernstein.com Steen.Jorgensen@abglobal.com 50 Berkeley Street Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Unioninkatu 32 B, 00100 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden Brown Advisory Inc +44 207 399 4341 www.brownadvisory.com hfrancklin@brownadvisory.com 6-10 Bruton Street, London, W1J 6PX, UK Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2000 www.danskeinvest.fi fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Degroof Petercam Asset Management +32 475 95 43 95 funds.degroofpetercam.com m.vandiesen@degroofpetercam.com Rue Guimard 8-1040 - Brussels - Belgium S.A. Didner & Gerge Fonder AB +468 545 618 36 www.didnergerge.se johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, 75140 Uppsala Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy +358 20 155 8610 www.eabgroup.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eabgroup.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, 00100 Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki GRIT Rahastoyhtiö Oy +358 20 7613 350 gritfundservices.fi fundadmin@gritfundservices.fi Alatori 1 A, FI-65100, Vaasa Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0)20 7818 5695 www.janushenderson.com preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Mandatum Life Fund Management S.A. +358 50 375 9303 www.mandatumlife.lu vuokko.vaaraniemi@mandatumlife.lu 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 50 368 9129 www.sifterfund.com santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 3-24 25-26 27-52 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
3 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 10,9 14 4,4 21 2,3 16-9,0 16-12,2 13-2,7 4 13,6-0,6 0,3 Danske Invest Suomen Parhaat K * 1,7 20-6,4 10-11,2 6-1,6 1 13,2-0,5 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 11,3 11 5,0 20 1,1 21-17,9 23-18,5 23-3,7 17 12,8-1,4 0,4 Danske Invest Suomi Osake 10,9 13 5,3 18 2,0 19-7,6 12-13,6 16-3,3 10 13,3-0,5 0,4 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 12,8 4 7,5 7 5,8 7-11,3 21-13,8 17-5,0 20 13,5-0,8 0,5 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 12,6 6 6,9 12 3,4 13-7,0 11-13,2 15-3,4 11 13,2-0,5 0,5 eq Suomi 1 K 10,8 16 7,0 11 3,1 15-9,1 17-15,0 19-5,3 21 15,1-0,6 0,4 Evli Suomi Pienyhtiöt B 13,0 3 8,7 4 5,0 10-10,0 19-15,3 20-5,5 23 13,5-0,7 0,6 Evli Suomi Select B 9,9 21 6,6 13 5,9 5-3,8 4-11,1 5-3,4 12 13,9-0,3 0,4 FIM Fenno 11,4 10 5,2 19 0,6 22-7,7 13-11,6 8-3,0 9 14,0-0,5 0,4 Fondita Equity Spice 12,0 8 3,2 23-0,7 24-15,3 22-17,4 22-3,9 18 12,7-1,2 0,2 LähiTapiola Osinko Suomi A 10,5 17 6,4 15 6,2 3-3,2 2-8,8 2-2,9 8 12,6-0,2 0,5 Nordea Pro Suomi I K 12,0 9 7,2 10 5,5 9-3,6 3-9,9 4-2,5 3 12,9-0,3 0,5 Nordea Suomi 10,9 12 6,1 16 4,3 12-4,1 6-9,4 3-2,8 6 12,9-0,3 0,4 Nordea Suomi Passiivinen B 8,4 5 5,9 6-5,1 8-12,0 11-3,5 16 14,0-0,3 0,5 Nordea Suomi Passiivinen I 13,3 2 8,7 3 6,2 4-5,0 7-12,0 10-3,5 14 14,0-0,3 0,5 POP Suomi * 10,8 15 4,4 22 2,3 17-9,0 15-12,2 12-2,7 5 13,6-0,6 0,3 SEB Finland Small Cap B 10,4 18 7,8 6 4,4 11-8,7 14-11,3 7-2,3 2 11,8-0,7 0,5 SEB Finlandia B 9,9 20 6,5 14 3,3 14-10,9 20-14,0 18-4,3 19 15,3-0,7 0,4 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 13,9 1 9,5 1 7,3 1-2,3 1-11,8 9-2,8 7 15,1-0,1 0,6 Seligson & Co Phoebus 12,5 7 7,2 9 5,8 8-5,6 9-7,5 1-6,5 24 11,0-0,5 0,6 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 12,7 5 9,2 2 7,3 2-4,0 5-12,6 14-3,5 15 14,5-0,3 0,6 Säästöpankki 10,0 19 5,7 17 2,3 18-9,3 18-15,7 21-3,5 13 17,1-0,5 0,4 Säästöpankki Pienyhtiöt 7,4 8-0,2 23-20,3 24-20,6 24-5,4 22 19,8-1,0 0,5 Keskimäärin 11,5 6,7 3,8-8,2-12,9-3,6 13,9-0,6 0,5 OMX Helsinki CAP GI 12,8 9,3 6,7-3,9-12,3-3,3 14,1-0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 21 23 24 24 24 24 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 253,4-0,5 19 549 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -18,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 71,4-0,6 351 02/14 J.Varis 09/16 10 d -24,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 51,0-0,3 1 207 08/96 J.Laakso 09/16 10 d -34,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 95,8-1,0 6 995 10/87 J.Laakso 05/04 10 d -4,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,41 % Suomi 86,6-1,5 3 074 10/05 P.Kanerva 09/16 10 d -1,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 311,4-4,4 2 144 10/97 J.Laakso 03/18 150 000-4,2 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 25,9-1,4 607 06/07 A. Brusila 01/18 500-2,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 178,3-12,5 1 836 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -8,0 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 157,8-2,6 1 857 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f 40,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 59,1 4,2 3 176 08/98 S. Hämäläinen 09/18 35 0,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 18,5-0,1 250 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -16,9 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 50,7-0,4 2 060 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,1 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 432,7-1,3 984 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000-406,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 189,8-1,5 16 990 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-14,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 267,9 2,3 5 564 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 26,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 43,8-0,2 8 941 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,1 1,7 327 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 0,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 189,4-3,6 1 810 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -27,9 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 230,0-7,8 8 566 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-18,9 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 48,8-0,8 4 283 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 134,3-1,5 11 947 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 16,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 217,5-2,3 28 269 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 7,5 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 79,5-1,4 14 686 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e -16,7 Yhteensä 3 240,9-37,2 145 473-515,4 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 12,7 7 5,0 14-1,6 19-14,6 23-12,2 21-8,0 26 13,6-1,0 0,3 Aktia Nordic X -11,8 16-7,9 24 Aktia Nordic Micro Cap A -10,7 16-12,5 23-4,8 8 13,6-0,8 Aktia Nordic Micro Cap B -10,7 15-12,5 22-4,8 7 13,6-0,8 Aktia Nordic Micro Cap C -10,2 13-12,2 20-4,8 6 13,6-0,7 Aktia Nordic Micro Cap D -10,2 12-12,2 18-4,8 5 13,6-0,7 Aktia Nordic Small Cap 6,8 9 0,5 9-16,2 28-17,0 29-8,6 29 13,4-1,2 0,5 Aktia Nordic Small Cap C/D 7,7 5 1,4 7-15,5 27-16,6 28-8,5 28 13,4-1,1 0,5 Danske Invest SICAV Nordic Class A 11,6 12 6,9 7 2,9 3 0,7 1 3,5 1 12,5 0,1 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 17,2 2 8,3 4-0,5 14-8,3 5-10,4 12-4,2 1 12,2-0,7 0,6 Evli Pohjoismaat B 15,4 6 9,9 1 2,6 5-9,1 7-8,8 4-5,1 10 14,4-0,6 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 1,5 20-0,9 16-11,5 17-7,4 3-6,6 18 15,5-0,7 0,1 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 20,2 1 8,5 3-2,0 22-7,1 3-9,6 8-7,5 22 16,2-0,4 0,5 Evli Ruotsi Select 3,3 18-3,5 23-15,3 26-12,9 24-7,1 20 15,8-0,9 0,2 Fondita Nordic Micro Cap 16,3 4 3,4 17-4,2 24-21,2 29-19,3 30-5,5 14 14,1-1,5 0,2 Fondita Nordic Small Cap 16,5 3 4,9 15 1,5 6-13,2 21-14,5 27-6,0 16 14,2-0,9 0,3 LähiTapiola Skandinavia 0,3 10-10,2 11-10,9 13-4,8 4 13,6-0,7 Nordea 1 - Nordic Equity BP 9,9 14 2,9 19-0,7 15-9,6 8-9,8 10-4,8 3 12,7-0,7 0,2 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP 5,6 12-1,0 17-8,9 6-10,1 11-4,3 2 12,7-0,7 0,4 Nordea Discretionary Swedish Equity I K -10,0 10-11,6 15-6,9 19 14,8-0,7 Nordea Nordic Small Cap A K 16,2 5 9,6 2 5,6 2-10,7 14-10,9 14-6,4 17 12,3-0,8 0,7 Nordea Pohjoismaat 10,8 13 3,7 16 0,1 12-8,0 4-9,5 7-4,9 9 12,8-0,6 0,2 Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje A * 6,8 8 12,9 1-5,6 2-5,6 2-5,6 15 3,7-1,4 0,4 Nordea Swedish Ideas Equity A * 2,9 4-12,1 19-13,4 25-7,6 23 15,3-0,8 POP Pohjoismaat * 12,7 8 5,0 13-1,6 18-14,5 22-12,2 19-8,0 25 13,6-1,0 0,3 SEB Nordic Fund 11,6 11 6,7 10 0,7 8-12,1 20-12,2 17-8,4 27 14,0-0,8 0,4 SEB Östersjöfond/WWF 11,8 10 6,2 11 0,0 13-10,0 9-9,6 9-7,2 21 14,1-0,7 0,4 Säästöpankki Itämeri 12,4 9 7,2 6 0,1 11-11,8 18-13,8 26-5,4 11 17,5-0,7 0,5 Ålandsbanken Norden Aktie B -1,8 20-14,9 25-9,1 5-5,4 12 13,7-1,1 Ålandsbanken Norden Aktie -1,8 21-14,9 24-9,2 6-5,4 13 13,5-1,1 Keskimäärin 13,9 6,0 0,5-11,3-11,1-6,2 13,6-0,8 0,4 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 11,1 4,2 0,2-7,9-7,6-4,0 13,8-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 14 20 24 29 30 29 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 84,2-0,1 5 872 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 5,5 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 5 000 000 c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 71,4-1,3 3 900 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 9,8 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 90,5-0,5 6 242 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,0 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 18,1 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 46,7 0,0 922 09/99 D. Lund 09/16 500-1,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 80,8-7,6 2 328 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -15,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 140,9 2,2 161 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -8,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 48,5-0,1 418 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -19,5 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 6,9-0,1 26 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 136,8-7,3 496 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -93,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 150,4-3,5 488 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -32,4 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 45,4-0,4 677 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30-33,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 97,2-2,2 91 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-3,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 9,2-0,5 716 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 193,9 0,3 2 658 03/17Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 03/17 50 000 0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 459,6 11,9 61 932 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000-110,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 617,4-3,7 46 532 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-49,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 36,0-0,3 561 11/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Vossgård 11/12 1 000 g -0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 281,5 30,0 5 272 04/14Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 04/14 100 g 30,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 23,3 0,0 5 672 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 186,0 0,0 0 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 4,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 33,8 0,0 0 01/99 J. Linnell 03/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 78,5-0,5 13 692 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 123,5-59,2 23 739 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100-65,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 Yhteensä 4 060,7-42,9 182 395-386,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
5 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 7,6 16 2,8 21 0,3 12-13,4 22-13,5 25-5,2 6 13,5-1,0 0,2 Aktia Europe Small Cap A -2,1 32-16,9 32-18,4 36-9,1 42 15,1-1,1 Aktia Europe Small Cap B -2,1 31-16,9 33-18,4 37-9,1 43 15,1-1,1 Aktia Europe Small Cap C -1,3 25-16,2 28-18,1 34-9,0 40 15,1-1,1 Aktia Europe Small Cap D -1,3 26-16,2 29-18,1 33-9,0 41 15,1-1,1 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 10,9 4 5,7 5 1,7 6-17,8 35-20,8 40-5,4 16 14,8-1,2 0,4 Danske Invest Eurooppa Osake 8,3 11 2,1 25-2,4 34-10,4 8-9,3 6-5,0 4 11,8-0,9 0,1 Danske Invest Eurooppa Osinko K 6,1 24 3,2 14-0,4 21-10,0 6-6,1 2-4,8 3 11,1-0,9 0,2 Danske Invest SICAV Europe Focus Class A 9,0 9 1,6 26 0,1 18 1,6 1 2,8 1 11,4 0,2 0,1 Danske Invest Europe Enhanced Index * 8,5 10 3,4 13 0,2 17-11,5 15-10,1 11-5,4 12 12,7-0,9 0,2 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 12,6 2 5,2 7 1,4 8-18,8 37-21,2 41-7,1 30 14,9-1,2 0,4 eq Eurooppa Aktiivi 1K * -4,6 2-11,1 18-4,6 2 13,2-0,3 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 8,1 14 3,0 19 0,2 16-10,7 11-10,3 14-5,7 18 12,3-0,8 0,2 eq Eurooppa Osinko 1 K 7,0 20 4,7 9-1,8 27-11,6 16-7,6 4-6,8 28 12,4-0,9 0,3 Evli Eurooppa B 9,5 7 3,0 18-4,0 38-22,3 40-17,6 31-6,2 25 13,0-1,7 0,2 Evli Osakefaktori Eurooppa B 0,6 10-10,6 9-11,2 19-5,4 11 12,2-0,8 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 0,9 9-10,3 7-11,1 17-5,3 10 12,2-0,8 FIM Eurooppa 6,1 23 1,0 29-1,1 24-12,4 20-9,7 7-5,9 24 12,1-1,0 0,1 FIM Multifactor Osake Eurooppa A -5,8 22 FIM Multifactor Osake Eurooppa C -5,8 19 Fondita European Micro Cap -23,5 41-21,9 42-8,4 39 15,4-1,5 Fondita European Small Cap 4,0 11-0,2 20-21,6 39-20,0 39-7,6 35 14,6-1,5 0,3 Fondita European Top Picks 0,1 30-3,8 37-17,8 36-18,8 38-7,8 36 15,5-1,1 0,0 Fourton Fiesta 2,6 23 1,8 5-11,8 18-12,2 22-3,1 1 10,9-1,1 0,2 Fourton Hannibal 12,6 3 4,6 10 10,0 1-11,9 19-17,8 32-7,6 34 15,1-0,8 0,3 Fourton Odysseus 7,3 19 0,0 31-2,4 35-31,1 42-25,0 43-9,4 44 14,1-2,2 0,0 Fourton Stamina 10,6 5 5,9 4 4,0 2-16,3 30-12,9 23-5,8 21 10,6-1,5 0,6 LähiTapiola Eurooppa 7,7 15 1,2 28-2,0 30-14,5 24-15,9 28-7,9 38 12,8-1,1 0,1 LähiTapiola Eurooppa Markkina -10,6 10-9,8 10-5,4 13 12,1-0,8 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP -15,1 27-7,3 32 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity BP 5,1 8-0,4 22-16,7 31-18,1 35-7,9 37 13,4-1,2 0,4 Nordea 1 - European Value BP 9,9 6 3,0 17-0,9 23-15,1 27-17,2 30-7,2 31 14,4-1,0 0,2 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 10,7 1 3,4 3-9,7 5-9,8 9-5,4 14 9,7-1,0 0,9 Nordea Eurooppa K 6,5 21 1,2 27-3,5 36-19,5 38-17,0 29-6,8 29 12,4-1,5 0,1 Nordea Eurooppa Passiivinen B 2,8 20 0,0 19-11,0 14-10,3 13-5,5 17 12,4-0,9 0,2 Nordea Eurooppa Passiivinen I K 3,2 15 0,2 15-10,9 13-10,2 12-5,4 15 12,4-0,9 0,2 Nordea Pro Eurooppa A K 6,4 22 2,3 24-2,3 33-17,3 34-14,5 26-7,4 33 12,5-1,4 0,1 POP Eurooppa * 7,5 17 2,8 22 0,3 13-13,4 21-13,5 24-5,2 5 13,5-1,0 0,2 SEB Europa Småbolagsfond 14,6 1 8,3 2-2,0 29-14,6 25-12,2 21-5,3 8 12,6-1,1 0,5 SEB European Equity B 7,5 18 5,2 6 0,4 11-11,8 17-10,7 16-5,2 7 11,3-1,0 0,4 SEB European Index B 8,2 13 3,1 16 0,2 14-10,9 12-10,5 15-5,8 23 12,1-0,9 0,2 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 8,3 12 4,0 12 1,4 7-7,6 3-6,4 3-5,3 9 11,2-0,6 0,3 Säästöpankki Eurooppa 9,4 8 6,4 3 2,6 4-9,6 4-11,7 20-6,7 27 15,1-0,6 0,4 Ålandsbanken Europe Value 5,4 25-0,2 32-1,8 28-14,4 23-9,0 5-5,8 20 12,3-1,1 0,0 Ålandsbanken Europe Value SEK -14,9 26-9,7 8-6,4 26 12,3-1,2 Keskimäärin 8,6 3,5-0,2-13,9-13,5-6,4 13,0-1,0 0,2 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 8,2 3,2 0,4-10,8-10,4-5,4 12,9-0,8 0,2 Rahastojen lukumäärä 25 32 38 42 43 44 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 147,2-0,5 10 991 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -3,1 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 40,5-2,1 2 224 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -19,6 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 68,4 1,2 3 395 12/98 I.Larsen 05/11 10 d -14,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 249,0-2,6 5 605 12/97 A.Hornbak 09/13 10 d -98,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 115,9 2,7 2 459 10/96 P.Nielsen 09/13 10 d -18,0 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 29,1 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 114,9-2,2 119 07/02 Danske Bank/State Street 05/11 250 000-19,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 116,5 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 32,6-1,7 176 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR -3,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 97,1-2,7 299 07/05 eq/vanguard 500-39,4 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 29,6-1,1 671 03/08 D. Lund 07/15 500 1,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 552,8-20,2 2 637 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -183,4 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 198,4-7,0 1 757 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000-38,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 78,3-1,5 2 405 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-39,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 27,0 1,1 446 09/18 Timo Rossi 09/18 10 c 31,0 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/18 500 000 h 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 44,2 0,1 259 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 8,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 76,2 0,2 414 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -3,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 17,0-0,2 216 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,7 0,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 14,7 0,0 78 03/13 M. Wahlström 03/13 500 h -5,5 0,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 52,5-0,7 169 04/07 P. Langenskiöld 04/07 500 h 5,7 0,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 73,6-19,8 189 03/04 M. Wahlström 03/04 500 h -61,6 0,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 220,8-15,0 241 03/04 M. Wahlström 03/04 500 h -51,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 105,2-3,4 1 490 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -19,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 33,1 0,0 207 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 8,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,3 37 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 120,1-3,1 5 222 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -19,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 496,5-7,7 3 625 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-23,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 35,9-0,4 1 982 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10-32,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 731,6-1,6 97 300 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-280,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 167,5 1,8 3 671 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10-64,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 351,6 0,6 78 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 180,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 24,1 0,0 4 718 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-1,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 505,8 0,0 0 08/94 H. Rygaard 04/16 500-1,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 224,9-1,5 1 303 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -72,9 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 90,2-0,2 150 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500-12,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 131,3-1,2 12 801 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 191,3-1,6 15 032 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 3,1 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 52,7-23,1 4 212 06/01 M. Lundqvist 11/18 50-27,9 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 M. Lundqvist 11/18 100 SEK g Yhteensä 5 658,5-113,3 186 578-912,6 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 12,3 10 8,3 11 4,5 6-1,7 6-7,3 14-10,6 20 17,0-0,1 0,5 Danske Invest N America Enhanced Index * 13,9 3 10,8 3 5,2 5-2,5 9-6,5 12-9,7 7 16,5-0,1 0,7 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 12,0 12 9,6 8 5,4 4-2,3 8-6,5 11-10,3 16 16,2-0,1 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 14,3 2 11,5 1 6,4 2-0,6 2-5,3 4-10,0 12 16,9 0,0 0,7 Evli Osakefaktori USA B -1,5 5-6,3 9-10,3 18 15,0-0,1 Evli Osakefaktori USA IB -1,2 4-6,1 8-10,3 17 15,0-0,1 Evli Osakefaktori USA B USD -1,7 7-6,4 10-10,0 13 15,7-0,1 Evli Pohjois-Amerikka 11,3 13 8,0 13 3,8 9-7,7 20-12,1 20-11,3 22 16,6-0,4 0,5 FIM Multifactor Osake USA A -11,4 24 FIM Multifactor Osake USA C -11,4 23 FIM USA 12,4 9 8,1 12 0,7 19-3,4 11-5,8 7-9,8 9 16,7-0,2 0,5 LähiTapiola USA 12,0 11 7,6 15 2,2 16-10,1 22-14,2 24-11,8 25 16,2-0,6 0,5 LähiTapiola USA Markkina 0,1 1-4,8 2-9,7 8 16,4 0,0 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet 5,5 17 1,9 17-7,3 19-9,6 19-9,4 6 15,3-0,5 0,3 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet HB 0,4 20 1,6 18-14,0 24-12,5 22-8,9 2 14,5-0,9 0,0 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BI 6,4 16 2,7 14-6,6 17-9,3 18-9,3 5 15,3-0,4 0,4 Nordea 1 - North American Small Cap BP 4,5 18 0,2 20-17,2 25-20,4 25-12,8 28 15,9-1,1 0,3 Nordea 1 - North American Small Cap HB -0,6 21-0,1 21-23,2 26-22,9 26-12,4 26 15,0-1,5 0,0 Nordea 1 - North American Value BP 13,5 5 9,0 10 3,7 10-3,8 13-5,3 3-9,3 4 16,2-0,2 0,6 Nordea 1 - North American Value HB 3,8 19 3,4 12-10,7 23-8,3 17-8,8 1 15,2-0,7 0,3 Nordea North American Enhanced K -4,6 14-8,3 16-9,8 10 15,8-0,3 Nordea Pohjois-Amerikka A K 12,8 8 10,1 5 4,0 7-5,0 15-5,4 5-10,1 14 15,3-0,3 0,7 Nordea Pohjois-Amerikka I K 9,7 7 3,6 11-5,2 16-5,5 6-10,1 15 15,4-0,3 0,6 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 14,7 1 9,3 9 3,0 13-7,0 18-12,6 23-12,5 27 15,6-0,4 0,6 SEB North America Index B 13,7 4 10,6 4 5,5 3-2,6 10-6,8 13-10,7 21 16,5-0,1 0,7 SEB US All Cap Fund 13,4 6 7,8 14 2,7 15-3,7 12-7,9 15-9,9 11 16,0-0,2 0,5 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 13,4 7 11,1 2 7,7 1-0,9 3-4,5 1-9,1 3 15,9 0,0 0,7 Säästöpankki Amerikka 10,0 6 3,8 8-8,8 21-12,4 21-10,5 19 17,5-0,5 0,6 Keskimäärin 13,1 7,7 3,4-5,9-9,0-10,4 15,9-0,4 0,5 MSCI North America (Daily TR USD Net) 14,2 11,2 6,5-1,3-6,2-9,7 17,5-0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 13 21 21 26 26 28 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 112,4 0,4 5 688 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c 29,1 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 105,6-3,0 108 07/02 Danske Bank/State Street 07/02 250 000-58,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,47 % Suomi 90,0-0,4 3 305 12/99 R.Ebbesen 12/17 10 d -24,8 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 97,1-4,6 370 07/05 eq/vanguard 500-10,1 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 159,4-5,0 1 644 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000-2,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 27,0-1,2 239 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 36,8 2,0 453 09/18 Timo Rossi 09/18 10 c 43,1 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/18 500 000 h 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 84,7-2,6 2 740 01/99 Linnanvuori 09/11 35-22,5 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 112,6-1,9 2 034 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -23,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 44,2 0,0 428 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 27,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 67,4-1,4 1 352 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -7,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 34,6-2,3 525 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -5,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 22,7-0,4 640 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,4 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 669,2-6,9 23 180 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 576,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1321,1-17,3 38 649 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-309,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,51 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 159,6 0,0 0 05/95 M. Sherlock 02/15 500-3,6 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 224,1 5,7 1 031 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 38,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 404,5 0,0 0 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 7,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 134,5-0,7 12 528 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 95,4-0,9 6 598 09/10 J. Hamström 50 e 1,2 Yhteensä 4 002,9-40,5 101 512 256,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
7 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 6,2 4 7,0 2 2,3 1-12,5 2-10,5 2-9,6 2 18,0-0,7 0,4 eq Japani Indeksi 1 K * 7,0 2 6,4 3 1,1 3-8,9 1-9,4 1-7,6 1 15,6-0,6 0,4 Evli Japani 7,0 1 7,1 1 2,2 2-20,8 5-18,1 5-10,7 5 17,2-1,2 0,4 Nordea Japani A K 6,7 3 4,2 4-0,9 4-15,0 3-12,7 3-9,8 3 16,2-0,9 0,2 Nordea Japani I K 3,7 5-1,2 5-15,1 4-12,8 4-9,8 4 16,3-0,9 0,2 Keskimäärin 6,7 5,7 0,7-14,5-12,7-9,5 16,6-0,8 0,3 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,4 7,0 1,7-8,7-9,5-7,4 17,5-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 5 5 5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 105,2-1,0 3 802 10/99 Daiwa 06/11 10 d 44,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 9,1-0,1 211 07/05 eq/vanguard 500 6,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 35,2-0,1 183 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 2,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 377,8 0,5 28 457 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 30,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,44 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 Yhteensä 527,3-0,7 32 653 83,7 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Kehittynyt Aasia A * 10,2 2 6,7 1 4,7 2-10,7 3-10,0 3-5,5 3 12,8-0,8 0,5 SEB Asia ex. Japan Fund 10,8 1 6,4 2 6,5 1-9,7 1-7,9 2-3,5 1 14,3-0,7 0,4 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 6,7 3 4,1 3 1,0 3-10,4 2-7,6 1-5,2 2 12,3-0,8 0,3 Keskimäärin 9,2 5,7 4,1-10,3-8,5-4,7 13,1-0,8 0,4 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 8,9 6,6 2,8-7,8-8,6-5,9 14,9-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 104,8-0,5 3 370 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -47,4 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 122,4 0,0 0 10/87 M. Meldahl 500-0,2 06/15 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 63,2-0,3 10 762 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,8 Yhteensä 290,4-0,8 14 132-45,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A 6,7 8 3,2 2 3,4 11-14,2 10 2,6 2-1,9 1 13,7-1,0 0,2 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 4,3 10 1,6 4 2,1 12-14,5 11 1,8 3-2,4 3 13,5-1,1 0,1 Danske Invest Russia 12,6 2 1,1 6 14,8 5-4,7 5-6,4 9-6,0 9 19,3-0,2 0,0 eq Venäjä 1 K 0,2 10 9,3 7-15,0 12-11,7 11-7,3 12 17,8-0,8 0,0 Evli Venäjä B 8,6 5 0,4 9 16,5 3-0,1 2-3,8 5-4,9 5 20,9 0,0 0,0 FIM Russia 5,8 9-3,0 12 8,8 9-13,3 9-11,6 10-6,5 10 19,9-0,6-0,1 Nordea Itä-Eurooppa 6,8 7 0,0 11 9,1 8-7,3 6-2,8 4-3,9 4 16,4-0,4 0,0 Nordea Venäjä 10,0 4 0,9 8 14,1 6 0,2 1-3,8 6-5,1 6 21,2 0,0 0,0 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 7,5 6 3,2 1 6,8 10-9,1 7 4,8 1-2,3 2 15,2-0,6 0,2 SEB Russia Fund 11,9 3 1,9 3 16,9 1-1,1 3-5,1 7-5,4 8 20,1 0,0 0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 14,9 1 1,1 7 16,5 2-10,1 8-11,8 12-6,9 11 21,1-0,5 0,0 Säästöpankki Venäjä 1,4 5 16,1 4-1,6 4-5,1 8-5,4 7 20,6-0,1 0,1 Keskimäärin 8,9 1,0 11,2-7,6-4,4-4,8 18,3-0,4 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR 8,3 2,0 13,7 0,2 1,5-3,2 20,0 0,0 0,1 Rahastojen lukumäärä 10 12 12 12 12 12 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 17,7 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 47,2-1,7 4 389 05/06 M.Lund Ligaard 05/11 10 d -2,9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 52,9-1,0 6 443 02/04 O.Karakozova 02/07 10 d -20,0 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 1,8 0,0 126 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,0 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 10,2 0,1 273 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -1,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 27,7-0,3 6 546 03/98 K. Rahuorg 35-4,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 128,0-2,8 20 225 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-40,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 127,1-1,3 20 605 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10-2,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 152,8 0,0 0 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 190,4 0,0 0 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,7 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,58 % Suomi 36,7-0,1 3 426 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-7,4 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,0-0,1 2 872 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,4 Yhteensä 801,4-7,2 64 905-79,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
9 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select 9,0 2-10,1 7-6,5 13-3,5 21 15,8-0,6 Alexandria Emerging Markets Manager 3,2 15 3,0 15-13,4 20-7,1 14-3,0 13 12,7-1,0 0,3 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 10,6 1 3,6 13 4,0 12-10,5 9-2,0 2-2,0 8 15,7-0,6 0,2 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 4,0 13-11,3 17-1,8 1-1,8 5 15,7-0,7 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 9,0 4 5,5 5 5,6 8-14,1 22-8,4 18-5,7 31 13,0-1,1 0,4 eq Frontier Osake 1 K * 2,5 20 2,1 16-13,5 21-11,0 22-3,5 20 7,2-1,8 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 9,6 2 4,9 8 6,8 4-10,8 14-6,3 11-3,7 22 16,0-0,7 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 5,6 4 9,7 1-6,9 5-7,7 16-1,9 7 17,4-0,4 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD -8,0 17-1,8 6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * -6,7 4-11,2 25-2,5 11 13,8-0,5 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * -6,7 3-11,2 24-2,5 10 13,8-0,5 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * -7,1 6-10,8 20-2,5 9 13,7-0,5 Evli Emerging Frontier B 7,5 1 1,2 17-16,7 25-5,1 4-5,7 30 12,4-1,3 0,6 Evli Emerging Frontier IB -15,9 24-4,6 3-5,7 29 12,4-1,3 Evli GEM B -6,1 1-10,8 21-5,2 28 14,3-0,4 Evli GEM B USD -6,5 2-11,0 23-4,9 27 15,0-0,4 FIM Frontier A 2,3 21 0,1 22-10,1 8-5,8 6-0,7 1 9,3-1,1 0,2 FIM Frontier B 2,8 18 0,2 20-10,5 10-6,0 8-0,8 3 9,4-1,1 0,2 FIM Frontier C 2,8 18 0,2 20-10,5 10-6,0 8-0,8 3 9,4-1,1 0,2 FIM Frontier C T 0,2 19-10,5 12-6,0 7-0,7 2 9,5-1,1 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 7,1 7 4,4 10 6,0 7-11,2 16-8,6 19-3,4 18 13,9-0,8 0,3 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 3,1 17-1,5 24-21,0 29-14,2 31-4,5 23 12,5-1,7 0,2 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 7,7 6 3,6 14 4,0 14-12,0 18-6,4 12-2,7 12 13,9-0,8 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP 3,2 16 0,0 23-21,4 30-13,5 30-3,1 15 15,7-1,3 0,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI 4,0 11 0,8 18-20,8 28-13,2 29-3,1 14 15,7-1,3 0,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 5,9 3 4,6 11-18,1 27-11,7 27-4,6 25 17,9-1,0 0,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 6,7 2 5,4 9-17,5 26-11,4 26-4,5 24 17,9-1,0 0,4 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 9,2 3 3,7 12 5,3 10-13,0 19-7,4 15-4,8 26 16,5-0,8 0,2 SEB Emerging Markets Fund 8,6 5 5,2 6 8,8 3-10,5 13-6,2 10-3,5 19 14,2-0,7 0,3 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 5,0 7 6,5 6-11,0 15-5,7 5-3,2 16 11,4-0,9 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 4,9 9 6,7 5-15,9 23-12,0 28-3,3 17 22,8-0,7 0,3 Keskimäärin 8,8 4,3 3,9-12,3-8,3-3,2 14,0-0,9 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,1 5,5 7,4-10,5-6,8-3,4 15,0-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 7 21 24 30 31 31 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 45,3-1,1 3 853 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 3,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,14 % Suomi 4,8 0,0 327 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,5 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 134,6 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,84 % Suomi 252,5-0,5 13 284 09/05 Danske Bank 01/12 10 d 58,3 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 9,6 0,0 221 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-1,7 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 12,5-0,1 117 06/06 eq/vanguard 500-8,5 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 233,4-0,6 582 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-40,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/11 500 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 55,2-0,5 301 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 3,6 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 74,4-0,7 1 943 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -17,2 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 188,8 17,8 1 739 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 39,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 35,5-0,5 3 045 08/13 H. Alava 08/13 35 e -9,8 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 155,5 59,4 3 188 12/05 K. Rahuorg 08/17 35 101,5 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 26,6-1,6 3 421 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -40,6 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 158,7-0,1 3 844 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -56,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 4,6-0,1 273 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,4 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 119,6-3,9 5 136 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -15,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1241,0-110,4 31 170 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10-159,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 152,9 0,0 0 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500-45,6 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 36,6 0,2 8 300 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 19,0-0,1 4 079 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-1,5 Yhteensä 2 961,0-42,9 84 823-189,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 7,8 8 6,5 9 3,6 10-18,8 11-17,1 10-10,4 12 21,4-0,9 0,3 Danske Invest India 11,3 4 13,5 1 5,8 6 0,5 2-0,1 2-0,1 4 15,2 0,1 0,8 Danske Invest SICAV China Class A 10,8 5 7,7 4 4,6 8-14,7 6-14,9 9-6,2 11 20,3-0,7 0,4 eq Kehittyvä Aasia 1 K 4,2 10-0,3 11-20,6 12-10,0 5-5,1 9 17,0-1,2 0,2 JOM Komodo Indonesia 12,9 3 8,4 3 0,9 1-0,9 3 0,1 2 16,6 0,1 0,7 JOM Silkkitie Aasia 2,2 11-2,6 12-17,2 10-11,6 6-1,5 5 14,9-1,1 0,1 Nordea 1 - Far Eastern Equity BP 9,8 7 6,7 8 5,0 7-17,1 9-14,8 8-4,5 8 18,8-0,9 0,4 Nordea Intia 12,6 2 12,9 2 6,0 4-10,9 4 0,0 1 0,1 3 15,2-0,7 0,8 Nordea Kaukoitä A K 11,9 3 7,6 5 5,8 5-16,2 8-13,8 7-3,8 7 18,2-0,9 0,5 Nordea Kiina A K 10,1 6 7,4 6 4,3 9-15,9 7-19,5 12-5,7 10 20,9-0,7 0,4 PYN Elite * 24,8 1 6,8 7 8,7 2-9,9 3-4,1 4 1,0 1 20,5-0,5 0,4 Säästöpankki Aasia B * 9,8 1-11,4 5-19,2 11-2,5 6 21,4-0,5 Keskimäärin 12,4 8,0 4,9-12,6-10,5-3,2 18,4-0,7 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,2 7,2 2,5-7,9-8,5-6,3 16,0-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 8 11 12 12 12 12 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 71,5 0,3 4 420 03/05 Allianz 10/16 10 d 0,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 40,0-0,5 2 834 09/06 Aberdeen 08/12 10 d -20,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 18,8 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 33,2-0,8 358 05/10 J-P. Leppä 05/10 500-7,0 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,77 % Suomi 13,7 0,0 210 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000-1,3 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,39 % Suomi 31,5 0,1 448 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -6,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 13,3-0,1 1 002 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 4,9 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 175,2 0,3 21 438 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-47,1 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 356,5-10,8 15 802 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-19,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 161,9-0,3 21 613 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10 7,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,02 % Suomi 383,4-7,4 2 940 02/99 P. Deryng 02/99 000-1,6 b 10 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 13,1-0,1 3 383 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 0,1 Yhteensä 1 312,0-19,3 74 448-90,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
11 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America 6,1 2 0,7 3 12,7 2-7,9 4 8,0 3-0,1 1 18,6-0,4 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka BP 8,0 1 2,0 1 14,5 1 3,3 2 10,0 2-2,6 4 23,0 0,2 0,1 SEB Latinamerikafond 4,9 3 1,1 2 10,7 3 0,4 3 5,0 4-1,5 2 21,2 0,0 0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 3,6 1 18,2 1-2,1 3 25,6 0,2 Keskimäärin 6,3 1,3 12,6-0,2 10,3-1,6 22,1 0,0 0,1 MSCI EM Latin America TR 7,0 2,0 12,9-2,1 7,1-1,6 22,3-0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 4 4 4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 32,4-0,7 2 169 10/04 Aberdeen 08/12 10 d -10,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 30,4 0,5 2 464 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 73,9 0,0 0 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,47 % Suomi 5,0 0,0 1 360 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,2 Yhteensä 141,8-0,3 5 993-9,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Sahara 9,7 1 3,8 1-1,3 1-7,7 1-11,0 2-3,4 1 11,3-0,6 0,3 Nordea Uudet Kasvumarkkinat K 4,4 2-0,8 2-5,7 2-11,8 2-6,8 1-5,2 2 10,6-1,1 0,0 Keskimäärin 7,1 1,5-3,5-9,7-8,9-4,3 11,0-0,9 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,1 5,5 7,4-10,5-6,8-3,4 15,0-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 13,3-0,9 3 078 09/06 H. Alava 09/06 35-2,5 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 31,1 0,2 7 221 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-4,2 Yhteensä 44,4-0,7 10 299-6,7 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 9,0 14 5,1 25 2,1 19-9,5 30-12,7 38-9,2 38 13,9-0,7 0,4 Alexandria Aggressive Manager 5,2 23 0,9 30-8,5 26-9,9 27-7,4 11 10,3-0,8 0,5 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 1,8 21-10,6 35-8,6 22-6,2 2 12,8-0,8 Danske Invest Global StockPicking EUR 7,3 10 3,3 14-3,7 8-5,8 4-7,9 22 13,5-0,2 0,5 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 16,0 1 14,8 1 11,0 1 1,0 1-4,0 1-7,4 12 14,0 0,1 1,1 Danske Invest Kompassi Osake K 8,9 16 4,2 28 0,3 33-11,6 36-10,4 32-5,7 1 10,5-1,1 0,4 eq Sininen Planeetta 1 K 6,1 20 6,5 18 6,7 2-1,7 6-10,1 30-8,8 33 18,9-0,1 0,4 eq Sininen Planeetta BSAG -8,8 34 Evli Maailma B 11,0 6 8,6 5 3,3 13-10,4 34-10,9 33-9,4 41 11,7-0,9 0,7 Evli Maailma X B -10,0 29-9,4 40 FIM Tekoäly A 10,0 10 1,9 31-2,3 38-10,0 32-10,3 31-8,9 35 13,6-0,7 0,1 Fondita 2000+ 13,9 3 7,9 8 3,5 11-5,7 11-12,1 36-7,7 17 13,8-0,4 0,6 Fourton Tempo 0,7 34-3,7 39-16,2 41-12,0 35-6,5 4 11,7-1,3 0,0 LähiTapiola Kasvu 13,0 4 8,6 4 6,7 3-0,2 2-14,5 42-10,6 43 14,8 0,0 0,6 LähiTapiola Osake 100 * 4,8 26 4,1 7-5,8 12-9,9 28-7,4 13 13,2-0,4 0,3 LähiTapiola Osinko 3,0 30-1,1 37-12,7 37-9,6 24-7,4 14 10,0-1,2 0,3 Nordea 1 - Emerging Consumer 1,3 32 0,9 29-18,7 43-14,5 41-6,3 3 13,9-1,3 0,1 Nordea 1 - Global Portfolio BP 9,0 3 3,9 10-0,5 3-5,6 3-7,9 18 13,8 0,0 0,6 Nordea 1 - Global Small Cap BP -0,4 35-13,5 40-17,1 44-11,0 45 12,3-1,1 Nordea 1 - Global Small Cap BI 0,4 32-12,8 38-16,8 43-11,0 44 12,3-1,0 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö BP 9,5 12 7,4 9 5,2 5-13,3 39-11,1 34-8,9 36 14,1-0,9 0,5 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet BP 8,1 18 4,7 27 1,8 22-9,2 27-6,5 6-7,6 16 11,2-0,8 0,5 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BP -1,7 7-7,3 12-8,0 23 13,6-0,1 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BI -1,0 4-7,0 11-7,9 21 13,6 0,0 Nordea Discretionary Global Equity I K -5,9 13-7,7 13-8,0 25 13,5-0,4 Nordea Equity Core I K 3,3 15-7,0 18-8,0 18-8,0 24 12,8-0,5 Nordea Equity Opportunities I K 4,1 8-9,4 28-7,7 14-7,0 7 12,8-0,7 Nordea Global Enhanced K -6,7 16-9,1 23-8,4 30 13,5-0,5 Nordea Maailma A K 10,2 8 7,3 11 3,4 12-7,1 21-8,0 17-8,6 31 13,6-0,5 0,5 Nordea Maailma I K 6,9 13 3,1 16-7,3 22-8,1 20-8,6 32 13,6-0,5 0,5 Nordea Maailma Osinko A kasvu 6,0 20 0,8 31-7,1 20-6,9 10-7,2 10 12,5-0,5 0,5 Nordea Maailma Osinko B kasvu 6,6 16 1,4 26-6,6 15-6,6 8-7,2 9 12,5-0,5 0,5 Nordea Maailma Osinko I kasvu 6,8 14 1,5 24-6,5 14-6,5 7-7,2 8 12,5-0,5 0,5 Nordea Maailma Passivinen B K 8,1 7 3,9 9-4,9 10-8,0 19-8,2 28 13,7-0,3 0,6 Nordea Maailma Passiivinen I K 8,4 6 4,2 6-4,8 9-7,9 16-8,2 27 13,7-0,3 0,6 Nordea Pro Stable Return A K 9,4 13 5,9 21 2,9 17-8,3 25-6,0 5-7,4 15 11,1-0,7 0,6 POP Maailma * 9,0 15 5,1 24 2,1 20-9,4 29-12,7 37-9,2 37 13,8-0,7 0,4 SEB Ethical Global Index Fund 8,2 17 5,6 22 1,4 25-7,5 24-7,8 15-8,0 26 13,5-0,5 0,4 SEB Global Equity Multimanager B 9,7 11 6,6 15 1,3 27-7,4 23-9,8 26-7,9 20 11,6-0,6 0,6 SEB Global Equity Multimanager BI 10,0 9 7,0 12 1,6 23-7,0 19-9,6 25-7,9 19 11,6-0,6 0,6 SEB Global Fund 10,9 7 6,4 19-0,4 36-10,1 33-8,5 21-6,8 6 12,5-0,8 0,5 Seligson & Co Global Top 25 Brands 14,1 2 10,8 2 5,4 4-1,3 5-4,2 2-6,7 5 13,2-0,1 0,8 Seligson & Co Phoenix A 11,2 5 0,8 33 2,2 18-16,3 42-14,4 40-9,2 39 12,5-1,3 0,1 Säästöpankki Osake Maailma B 6,6 17 1,2 28-9,7 31-12,8 39-9,7 42 15,8-0,6 0,5 Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto B 7,1 19 3,8 29-0,1 34-6,8 17-6,6 9-8,3 29 12,1-0,5 0,3 Keskimäärin 10,3 6,2 2,4-7,8-9,4-8,1 13,0-0,6 0,5 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 11,8 8,5 4,5-4,4-7,5-8,3 13,5-0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 20 34 39 43 44 45 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 67,3-0,2 9 785 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 17,4 0,2 421 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 3,6 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,45 % Suomi 245,4-0,7 4 746 11/99 Generation 08/06 250 000 d -7,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,79 % Suomi 191,3-2,2 11 515 05/00 Danske Bank 03/04 10 d -26,1 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 30,6 3,2 683 06/02 E. Saloranta 07/15 500 6,2 1,0 % 1,0 % 1,75 % Suomi 11/18 E. Saloranta 07/15 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 212,3-20,2 891 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f -17,5 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 5,6 0,0 27 05/18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/18 1 000 e 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 30,7-0,8 3 132 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c 4,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 99,3 0,3 438 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 5,8 0,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,92 % Suomi 4,8-0,1 76 04/13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/17 500 h 2,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 88,2-1,4 2 049 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -12,9 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 29,1-0,7 176 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-35,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 33,6-1,1 862 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -19,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 54,1-2,0 947 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -3,8 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 73,3 0,5 538 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 3,5 0,0 394 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -6,5 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 243,2 3,3 4 291 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 3,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 198,0 4,8 3 921 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-15,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 0,7 646 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 12,6 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 1416,1-0,4 3 219 03/17Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, R. Waldenlind 03/17 50 000-0,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1180,6-113,7 1 467 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 173,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 949,1-11,9 1 460 03/15 O. Tikkanen 09/18 100 000 194,7 1,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 151,6 6,6 2 402 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 144,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1491,5 17,8 73 455 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 127,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,46 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1630,8-10,2 129 739 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -138,8 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1163,5-2,1 39 674 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 169,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 495,4-7,7 255 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-241,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 11,1 0,1 3 434 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,6 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 2104,1 0,0 0 10/93 R. Lundquist 11/13 500 10,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 13,1 0,0 345 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,7 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 1336,8 0,0 0 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500 1,9 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 292,0 4,5 15 289 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,5 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 17,5 0,0 2 212 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 96,7 0,3 17 590 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 9,5 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,80 % Suomi 924,2 17,9 64 121 03/08 Linnanvuori, Alava 02/14 35 3,0 Yhteensä 14 902,9-115,2 400 200 350,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
13 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 13,0 1 5,6 1 0,4 1-3,4 1-4,4 1-8,0 2 12,3-0,2 0,4 LähiTapiola Kuluttaja 9,1 2 3,9 2-0,3 2-10,0 2-12,8 2-7,6 1 12,5-0,8 0,3 Keskimäärin 11,1 4,8 0,1-6,7-8,6-7,8 12,4-0,5 0,4 MSCI World - Consumer Staples 9,3 5,7-1,6-8,0-3,6-7,7 12,0-0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 42,7 0,0 2 411 05/00 M. Linnanvuori 35-1,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 67,4-1,3 1 921 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -17,6 Yhteensä 110,1-1,3 4 332-18,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 14,8 1 12,3 1 4,9 1 8,1 1-8,5 1-4,6 1 18,7 0,4 0,7 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A -10,2 2-11,9 3-5,2 2 14,6-0,7 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B -10,3 3-11,9 2-5,2 3 14,6-0,7 Keskimäärin 14,8 12,3 4,9-4,1-10,8-5,0 16,0-0,3 0,7 MSCI World - Finance 7,1 4,0 0,3-15,2-10,8-9,9 13,7-1,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 3 3 3 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 3,4-0,1 78 02/04 A. Brusila 02/18 500-1,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 5,8-0,1 967 05/16 J. Hamström 05/16 100 0,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 Yhteensä 9,2-0,2 1 045-0,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Teknologia Indeksi K 20,4 1 17,0 1 14,3 1 11,2 1-9,2 1-8,9 1 23,3 0,5 0,9 SEB Technology Fund 14,4 2 10,3 2 5,1 2-7,9 2-12,6 2-9,3 2 17,6-0,4 0,6 Keskimäärin 17,4 13,6 9,7 1,7-10,9-9,1 20,4 0,0 0,7 MSCI World - Information Technology 16,9 15,8 11,4 1,1-9,8-8,8 22,0 0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,70 % Suomi 104,0 1,3 5 034 12/98 K.Thomsen 04/18 10 d 7,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 27,7 0,0 0 10/93 R. Lundquist 12/17 500 0,0 Yhteensä 131,7 1,3 5 034 7,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 7,8 1 6,9 1 2,3 1-7,5 1-4,8 1-4,9 1 9,6-0,7 0,6 Keskimäärin 7,8 6,9 2,3-7,5-4,8-4,9 9,6-0,7 0,6 MSCI World - Industrials 10,2 5,6 2,9-12,0-10,1-9,2 14,1-0,8 0,4 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 34,4-0,1 1 019 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -20,2 Yhteensä 34,4-0,1 1 019-20,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 14,1 3 12,1 1 1,4 2 8,8 1 1,3 4-8,7 6 17,3 0,5 0,7 FIM Rohto 11,0 6 9,7 3-0,7 3 3,3 3 2,6 2-8,8 7 14,1 0,3 0,7 Fondita Healthcare A -9,9 7-6,6 1 Fondita Healthcare B -9,9 7-6,6 1 LähiTapiola Hyvinvointi 14,5 2 10,7 2 5,2 1 0,5 5-2,6 5-7,3 3 13,2 0,1 0,8 SEB Concept Biotechnology 14,5 1 5,0 6-10,0 6-6,8 6-9,1 6-13,1 8 21,1-0,3 0,2 SEB Medical Fund 12,1 5 9,0 4-1,0 4 1,9 4 2,0 3-7,6 4 16,2 0,1 0,5 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,3 4 8,5 5-1,3 5 3,4 2 2,8 1-8,2 5 14,2 0,3 0,6 Keskimäärin 13,1 9,2-1,1 1,8-2,9-8,4 16,0 0,2 0,6 MSCI World - Health Care 12,1 10,0 1,3 5,8 2,3-8,9 14,6 0,4 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 7 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 74,6-88,1 3 816 08/00 Allianz 06/10 10 d -84,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 35,1 0,6 3 116 05/00 Koskenkari 12/07 35 0,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 28,0-0,4 113 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 31,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 207,7-3,9 3 936 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -23,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 177,6 0,0 0 10/00 Maria Werner 04/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 38,8 0,0 0 10/93 L. Englund 07/18 500 0,2 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 163,5 1,3 11 365 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-17,3 Yhteensä 725,2-90,5 22 346-93,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 1,9 2 0,7 3-2,3 3-5,1 3-3,7 4-1,4 3 2,2-2,2 0,2 Danske Invest Neutral 2,5 1 1,6 2 1,5 2-2,3 1-1,7 1-0,7 1 1,1-1,7 1,0 Evli Factor Premia B * -12,8 5-6,3 5-1,9 4 9,2-1,4 FIM Alpha A * -1,4 4-4,7 4-5,3 4-3,5 3-0,8 2 2,4-2,0-0,4 Nordea 1 - Multi-Asset 4,1 1 3,4 1-4,3 2-2,3 2-2,9 5 8,0-0,5 0,6 Keskimäärin 2,2 1,2-0,5-6,0-3,5-1,5 4,6-1,6 0,3 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 5 5 5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,60 % Suomi 19,4-0,3 960 12/02 Danske Bank 01/13 10-11,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 299,5-14,1 3 507 10/98 T.Liikanen 06/11 10 d -49,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 15,4-0,4 51 11/17ias Antti Sivonen 11/17 EUR 7,0 b Lagerspetz, Peter Lindahl, 1 000 1,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 8,8 0,0 346 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-2,2 2,56 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 445,3-238,6 194 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50-211,6 Yhteensä 788,4-253,4 5 058-267,7 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Alternative A * -4,6 1-1,3 3 Aktia Alternative B * -4,6 2-1,3 4 Aktia Commodity A * -10,0 1-9,3 3-1,0 1 6,5-1,5 Aktia Commodity B * -10,0 2-9,3 4-1,0 2 6,5-1,5 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 37,8-0,6 194 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 40,7 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 38,5 1,0 402 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 6,1 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
15 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Alexandria Kiinteistö * 6,2 5 2,2 5-0,2 7 2,6 2,5 eq Hoivakiinteistöt * 8,7 1 9,7 1 9,2 2 4,7 3 2,4 3 0,2 38,6 8,9 eq Liikekiinteistöt * 9,5 2 7,2 4 3,1 4 1,7 4 0,6 13,1 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt A * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt C * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt E * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt G * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt I * Evli Vuokratuotto A * 1,4 9 FIM Asuntotuotto A * 5,8 4 4,3 7 1,7 7 0,7 6,5 FIM Metsä A * 9,0 3 5,8 2 3,9 2 5,2 1,8 FIM Metsä C * 9,6 1 6,1 1 4,2 1 5,3 1,9 SEB Listed Private Equity 3,3 4 2,9 7-7,2 10-10,9 15-11,2 12 14,7-0,5 0,2 Säästöpankki Ympäristö erikoissijoitusrahasto B * Ålandsbanken Asuntorahasto A * 6,9 3 5,2 5 3,6 8 1,4 8 0,8 6 4,0 1,0 2,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 7,6 2 5,9 3 4,3 6 1,8 6 1,0 5 4,0 1,2 2,0 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,0 6 2,7 9 1,4 10 0,1 26,2 Keskimäärin 6,6 6,0 2,4-0,6-0,2 4,2 7,4 3,3 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 0 4 7 10 15 12 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 97,9 7,8 2 026 09/17 T.Wesanko, T. Hahl 09/17 1 000 48,5 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 749,4 63,8 3 459 05/12 eq Varainhoito Oy 500 208,1 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 615,4 24,8 2 570 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 158,8 2,0 % 5,0 % 2,00 % b Suomi 2,9 2,9 2 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 5 000 2,9 1,0 % 5,0 % 1,80 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 100 000 0,0 % 5,0 % 1,60 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 500 000 0,0 % 5,0 % 1,40 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 3 000 000 0,0 % 5,0 % 1,20 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 10 000 000 0,0 % 5,0 % 1,60 % b 1,90 % Suomi 54,0 271 04/18 Heidi Launo 08/18 10 000 9,8 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 189,0 0,0 10 427 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 50,9 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 49,6 0,0 4 585 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 5,8 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 164,1 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500 0,1 1 EUR 3 EUR 1,80 % 0,00 % Suomi 12/18 Anders Pelli 12/18 100 c max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 469,7-2,0 6 641 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 4,5 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 220,9 10,0 1 375 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 36,0 Yhteensä 2 689,1 107,8 31 952 588,2 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Osakesalkku A -10,4 105-6,9 101 Aktia Osakesalkku B -10,4 104-6,9 102 Aktia Secura 7,2 16 3,4 25 1,2 32-6,1 52-6,5 69-3,2 46 6,4-0,9 0,5 Aktia Secura E 0,9 41-6,4 57-6,6 72-3,2 48 6,4-1,0 Aktia Secura F 0,9 40-6,4 56-6,6 71-3,2 47 6,4-1,0 Aktia Solida 3,4 36 2,2 41 1,0 36-2,3 5-2,0 8-1,1 10 1,9-1,0 1,0 Aktia Varainhoitosalkku 25 A -4,1 40-2,6 40 Aktia Varainhoitosalkku 25 B -4,1 41-2,6 39 Aktia Varainhoitosalkku 50 A -6,1 63-4,0 62 Aktia Varainhoitosalkku 50 B -6,1 64-4,0 61 Aktia Varainhoitosalkku 75 A -8,3 95-5,3 77 Aktia Varainhoitosalkku 75 B -8,3 94-5,4 78 Alexandria Balanced Manager 3,1 31 0,4 51-7,5 73-7,5 83-4,7 72 7,4-1,0 0,4 Alexandria Cautious Manager 1,7 43 0,2 55-4,3 25-3,6 32-2,4 34 4,5-0,9 0,5 Alexandria Growth Manager 4,1 17 0,8 42-8,5 80-9,2 101-5,9 90 9,3-0,9 0,4 Danske Invest Kompassi 25 K 5,2 27 3,0 32 1,3 29-4,9 34-4,1 39-1,8 22 4,1-1,1 0,7 Danske Invest Kompassi 50 K 6,4 19 3,3 28 0,9 39-7,4 72-6,5 67-3,3 49 6,7-1,1 0,5 Danske Invest Kompassi 75 K 7,7 11 3,9 20 0,7 43-9,8 84-8,9 98-5,0 74 9,2-1,0 0,4 Danske Invest Navigaattori K 4,6 32 1,2 45-0,2 58-5,5 43-3,9 35-1,6 21 3,7-1,4 0,4 Danske Invest Tavoite 2020 K 8,1 8 3,8 21 1,3 28-4,3 26-3,6 31-1,5 16 3,7-1,1 0,6 Danske Invest Tavoite 2030 K 9,0 4 4,8 10 1,2 31-10,7 86-10,7 106-5,8 86 10,4-1,0 0,4 Danske Invest Tavoite 2040 K 8,9 5 4,6 11 1,2 33-11,3 87-10,9 107-5,8 84 10,4-1,1 0,4 eq Mandaatti 1 K * -5,2 39-5,6 58-3,8 57 6,2-0,8 eq Mandaatti 2 K * -4,6 30-5,3 50-3,7 56 6,2-0,7 Evli Q7 B * -4,8 32-2,7 19-2,4 35 6,1-0,7 Evli Varainhoito 30 B 4,2 33 2,4 38 1,2 30-5,0 35-4,0 38-2,2 31 3,7-1,3 0,4 Evli Varainhoito 50 B 5,9 24 3,3 30 0,4 50-6,6 59-5,8 62-3,4 50 5,8-1,1 0,3 FIM Tuotto 5,0 28 2,7 36 0,1 56-6,1 50-4,5 43-2,8 41 5,3-1,1 0,5 LähiTapiola 2020 7,9 10 4,0 18 2,0 15-2,8 9-2,3 11-1,3 14 2,4-1,0 0,8 LähiTapiola 2025 8,7 6 5,4 4 3,2 4-5,4 40-7,5 82-5,1 76 7,7-0,7 0,6 LähiTapiola 2035 9,1 2 5,3 5 2,9 6-6,2 54-8,8 97-6,1 92 8,5-0,7 0,6 LähiTapiola 2045 9,0 3 5,3 6 3,0 5-6,7 62-9,1 100-6,2 94 8,9-0,7 0,6 LähiTapiola Maailma 20 5,5 26 3,6 24 1,8 18-3,1 15-3,0 20-1,3 13 3,6-0,8 0,8 LähiTapiola Maailma 50 7,2 15 4,8 9 3,3 3-3,1 14-5,1 49-3,2 44 5,7-0,5 0,8 LähiTapiola Maailma 80 9,1 1 5,5 3 4,1 1-4,5 28-8,2 92-5,0 75 8,3-0,5 0,6 LähiTapiola Suoja * 0,7 47-0,2 57-3,5 16-2,5 13-0,9 9 1,3-2,5 0,5 Nora Five -7,8 87-6,8 99 Nora Five (NOK) -8,2 93-7,1 104 Nora Five (SEK) -7,1 69-7,8 88-6,9 103 12,1-0,6 Nora Five Master -6,6 60-7,9 89-6,9 100 11,8-0,5 Nora Four -6,7 73-5,6 81 Nora Four (NOK) -7,7 86-6,1 93 Nora Four (SEK) -7,3 71-6,5 66-5,6 82 10,5-0,7 Nora Four Master -6,2 55-6,8 75-5,7 83 9,8-0,6 Nora One -1,4 3-0,4 3 Nora One (NOK) -4,7 45-2,1 27 Nora One (SEK) -6,7 61 0,3 1 0,2 2 6,2-1,0 Nora One Master -3,0 12-1,4 4-0,4 4 1,9-1,4 Nora Three -4,7 44-3,6 54 Nora Three (NOK) -6,6 70-4,6 71 Nora Three (SEK) -7,2 70-3,9 37-3,4 51 8,1-0,8 Nora Three Master -5,1 36-4,7 46-3,6 55 6,7-0,7 Nora Two -2,6 17-1,6 18 Nora Two (NOK) -5,4 55-3,0 42 Nora Two (SEK) -6,8 64-1,3 2-1,1 12 6,5-1,0 Nora Two Master -3,8 20-2,6 18-1,6 20 3,6-1,0 Nordea Allokeringsfond C -9,1 99-1,5 17 Nordea Defensiv A 0,9 38-2,2 3-5,1 48-2,5 38 5,7-0,3 Nordea Discr. Asset Allocation I K 0,4 1-2,5 12 1,1 1 10,3 0,1 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K -7,9 78-7,3 81-6,3 97 10,3-0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K -7,8 77-7,2 79-6,3 96 10,3-0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K -7,1 68-6,9 76-6,2 95 10,3-0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K -4,6 29-3,4 27-2,2 30 4,4-1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K -4,5 27-3,4 26-2,2 29 4,4-0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K -4,1 24-3,2 24-2,1 28 4,4-0,9 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K -6,1 53-5,4 54-4,3 69 7,4-0,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 2,8 0,2 828 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 3,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 293,6-0,4 28 766 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -2,6 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 579,5-2,3 27 864 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -11,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 12,8 0,3 1 099 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 13,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 16,7 0,6 2 186 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 17,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 5,1 0,5 1 104 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 5,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,38 % Suomi 176,6-3,2 2 737 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-16,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 24,6-0,6 547 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-8,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,51 % Suomi 80,3 0,3 1 535 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 13,3 0,5 % 0,5 % 0,10 % 0,99 % Suomi 1 357,8-9,9 55 927 05/00 Danske Bank 05/00 10 d -46,1 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,28 % Suomi 575,4-2,2 32 647 12/01 Danske Bank 12/01 10 d -4,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,52 % Suomi 161,4-0,9 16 349 12/01 Danske Bank 12/01 10 d -1,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,68 % Suomi 19,8-0,5 268 03/06 Danske Bank 10/10 10-8,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,40 % Suomi 175,6-8,3 1 250 05/99 Danske Bank 10/10 10 d -17,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,84 % Suomi 193,0 5,8 2 746 05/99 Danske Bank 05/99 10 d 16,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,82 % Suomi 68,3 0,4 5 380 11/04 Danske Bank 11/04 10 d 3,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 30,5-1,0 117 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 5,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,86 % Suomi 28,0 0,0 71 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000 5,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,58 % Suomi 19,5-0,1 477 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -1,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,65 % Suomi 12,4-0,1 534 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,6 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 16,5-0,1 1 233 05/01 T.Koskenkari, J. Salmenkivi 01/15 35-5,6 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 84,6 0,0 387 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,6 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 156,3 0,0 637 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 70,8 0,0 524 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 18,1 0,0 356 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 51,6-0,1 7 608 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,5 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 102,2-0,4 9 149 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,1 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 79,8 0,0 3 018 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 51,0 0,0 931 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 0 EUR 0 EUR 0,79 % Suomi 1,1 0,0 238 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,0 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,79 % Suomi 1,0 0,0 1 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,79 % Suomi 2,7 0,1 643 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,1 0 EUR 0 EUR 0,79 % 0,79 % Suomi 5,6 0,1 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 0,1 0 EUR 0 EUR 0,74 % Suomi 1,6 0,1 718 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,1 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,74 % Suomi 0,4 0,0 72 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,74 % Suomi 3,4 0,0 1 432 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,0 0 EUR 0 EUR 0,74 % 0,74 % Suomi 6,2 0,2 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 0,2 0 EUR 0 EUR 0,59 % Suomi 1,0 0,0 22 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % Suomi 0,1 0,0 6 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % 0,59 % Suomi 2,3 0,9 70 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,9 0 EUR 0 EUR 0,59 % 0,59 % Aruba 3,5 0,9 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 0,9 0 EUR 0 EUR 0,69 % Suomi 1,9 0,1 1 145 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,1 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 0,4 0,1 199 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,1 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 4,8 0,2 2 224 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,2 0 EUR 0 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 8,4 0,5 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 0,5 0 EUR 0 EUR 0,64 % Suomi 1,1 0,0 205 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,0 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,64 % Suomi 0,2 0,0 21 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,64 % Suomi 2,3 0,3 579 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,3 0 EUR 0 EUR 0,64 % 0,64 % Suomi 4,1 0,3 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 0,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 46,6-0,4 462 06/18 Nordea Inv. Mgmt/ C. Carøe 06/18 100 g -0,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,77 % Suomi 172,8-4,3 620 08/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forrström, T. Hyllinen 08/14 100 g -4,3 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 364,2 16,3 4 340 11/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, J. Carping 11/17 50 000 16,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 37,7 0,6 851 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 18,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 94,8 1,7 1 299 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 35,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 93,0 1,1 1 583 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 40,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
17 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K -6,0 49-5,3 51-4,3 68 7,3-0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K -5,5 42-5,1 47-4,2 66 7,3-0,7 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 7,2 14 4,9 8 2,6 9-7,6 76-8,0 91-5,9 89 10,2-0,7 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 2,7 8-7,5 75-7,9 90-5,9 88 10,2-0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 3,4 2-6,8 63-7,6 84-5,8 87 10,2-0,6 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 4,9 31 3,0 33 1,5 24-3,9 22-3,5 30-2,0 26 4,4-0,8 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 1,6 21-3,8 21-3,5 29-2,0 25 4,4-0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,0 16-3,5 17-3,3 25-1,9 23 4,4-0,7 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 6,2 21 3,9 19 2,1 13-5,7 45-5,7 60-3,9 60 7,3-0,7 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 2,2 12-5,7 44-5,7 59-3,9 59 7,3-0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 2,8 7-5,1 37-5,4 56-3,9 58 7,3-0,7 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 1,4 26-2,8 10-2,0 10-0,7 8 2,9-0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 1,5 23-2,7 8-2,0 7-0,7 7 2,9-0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 1,8 19-2,5 6-1,9 6-0,7 6 2,9-0,8 Nordea Säästö 10 2,7 37 1,5 22-1,9 2-1,5 5-0,6 5 2,6-0,6 1,1 Nordea Säästö 25 5,8 25 3,3 29 1,8 17-3,0 11-3,1 22-1,9 24 4,1-0,7 0,8 Nordea Säästö 50 7,2 13 4,2 16 2,0 14-4,8 33-5,4 57-4,0 63 7,0-0,6 0,6 Nordea Säästö 75 8,7 7 5,3 7 2,4 11-6,5 58-7,7 85-6,1 91 10,0-0,6 0,5 Nordea Vakaa Tuotto A K 6,0 22 2,9 35 1,1 35-5,2 38-3,7 34-4,3 67 7,1-0,7 0,5 Nordea Vakaa Tuotto I K 3,4 26 1,6 20-4,7 31-3,4 28-4,2 65 7,1-0,6 0,6 POP Optimi * 7,1 17 3,4 27 1,2 34-6,1 51-6,5 68-3,2 45 6,3-0,9 0,5 POP Vakaa * 3,4 37 2,2 42 1,0 37-2,3 4-2,0 9-1,1 11 1,9-1,0 1,0 S-Pankki Säästäjä Maltillinen K -2,6 14-2,3 33 S-Pankki Säästäjä Uskalias K -6,7 74-7,7 108 S-Säästörahasto Kohtuullinen S 4,4 13 0,7 47-5,8 47-5,4 52-5,6 79 8,3-0,7 0,5 FIM Varainhoito 70 8,0 9 4,4 12 0,7 46-5,8 48-5,4 53-5,6 80 8,3-0,7 0,5 S-Säästörahasto Rohkea S 5,6 1 0,7 44-7,1 66-7,1 77-7,6 107 11,4-0,6 0,5 FIM Varainhoito 100 5,6 2 0,7 45-7,1 67-7,1 78-7,6 106 11,4-0,6 0,5 S-Säästörahasto Varovainen S 2,3 39 0,4 53-3,6 19-2,6 16-2,4 37 3,9-0,8 0,6 FIM Varainhoito 30 5,0 29 2,3 39 0,4 52-3,6 18-2,6 15-2,4 36 3,9-0,8 0,6 SEB 20 B 4,0 34 1,7 44 0,3 54-4,1 23-3,7 33-2,3 32 3,4-1,1 0,6 SEB 50 B 5,9 23 3,0 34 0,5 49-5,8 46-6,2 65-4,4 70 6,4-0,9 0,5 SEB 80 B 7,5 12 4,3 14 0,6 48-8,0 79-9,3 102-6,8 98 9,8-0,8 0,5 SEB Ethical Forum B 5,0 30 3,8 22 1,5 25-3,0 13-3,0 21-1,6 19 3,8-0,7 0,9 Seligson & Co Pharos 7,0 18 3,7 23 2,6 10-2,6 7-3,1 23-3,1 43 4,2-0,5 0,8 Säästöpankki Korkopainoinen B * -5,5 41-3,9 36-1,3 15 5,1-1,0 Säästöpankki Maailma 6,4 20 4,2 15 1,4 27-8,6 81-8,6 96-4,1 64 10,7-0,8 0,5 Säästöpankki Osakepainoinen B * -9,6 83-10,4 103-5,8 85 12,3-0,8 Säästöpankki Tasapainoinen B * -7,5 74-7,3 80-3,5 52 8,7-0,8 Säästöpankki Tuottohakuinen B * -10,1 85-11,3 108-7,2 105 13,7-0,7 Ålandsbanken Premium 30 2,9 38 0,2 48-2,2 60-7,0 65-4,4 42-3,6 53 5,1-1,3 0,1 Ålandsbanken Premium 50 3,9 35 0,8 46-2,1 59-8,9 82-5,8 61-4,7 73 7,2-1,2 0,1 Keskimäärin 6,4 3,5 1,3-5,6-5,5-3,7 6,8-0,8 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 11,8 8,5 4,5-4,4-7,5-8,3 13,5-0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 38 48 60 87 108 108 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 93,0 1,1 1 583 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 40,6 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 269,7-0,7 4 002 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 25,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2283,8-7,1 24 143 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 46,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1190,2 3,7 13 083 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 121,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 208,7-3,2 2 835 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 3,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 367,7-2,9 21 585 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -36,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1428,2-6,7 69 322 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10-66,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 983,4-0,8 72 445 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-1,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 374,8-0,3 25 518 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-0,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 424,6-2,4 31 212 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-39,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 31,5 0,0 6 845 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,9 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 70,7-0,5 7 143 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,2 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 0,6 0,2 2 726 06/18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 0,5 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 0,4 0,1 2 143 06/18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 0,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,02 % Suomi 122,5 0,5 50 854 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 16,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/12 35 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,15 % Suomi 66,4-0,2 46 170 11/13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 7,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,79 % Suomi 76,7-0,6 16 393 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 4,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/12 35 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,35 % Suomi 16,8-0,2 226 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -3,8 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,67 % Suomi 15,7 0,0 434 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,5 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,00 % Suomi 12,4 0,0 353 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 24,9-4,9 381 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f 17,6 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,54 % Suomi 71,8-0,2 4 715 11/99 P. Rutanen 08/05 10 6,6 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 26,3-2,4 182 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR -0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 133,0 0,7 21 483 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 31,4 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 10,8-0,3 103 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 2,1 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 51,4-1,0 376 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 9,9 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,6-0,2 87 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,9 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 28,8-0,8 1 745 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -10,5 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 146,9 3,8 15 827 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -7,0 Yhteensä 13 859,7-29,2 666 924 256,4 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 91,6-0,7 6 260 05/98 T.Liikanen 06/17 10 d -5,6 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 23,3 0,2 420 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 1,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 12,5 0,0 271 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 41,4-0,3 799 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -2,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 608,3 0,1 40 958 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 81,2 Yhteensä 777,1-0,7 48 708 74,0 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,5 5 2,7 6 0,7 5-8,8 6-7,6 4-3,6 6 7,0-1,2 0,3 Evli Suomi Mix B 6,7 4 4,5 2 3,0 1-2,9 1-4,3 1-0,3 1 5,5-0,5 0,7 SEB European Optimum B 6,7 3 3,7 4 0,5 6-8,7 5-7,9 6-3,6 5 8,6-1,0 0,4 SEB European Optimum BI 7,1 1 4,1 3 0,9 4-8,4 4-7,7 5-3,5 4 8,6-0,9 0,4 SEB Finland Optimum B 6,8 2 4,7 1 2,1 2-5,3 3-7,5 3-2,3 3 8,9-0,6 0,5 Säästöpankki Korko Plus 3,6 6 2,8 5 1,2 3-3,1 2-4,5 2-1,0 2 5,2-0,5 0,7 Keskimäärin 6,1 3,8 1,4-6,2-6,6-2,4 7,3-0,8 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 8,2 3,2 0,4-10,8-10,4-5,4 12,9-0,8 0,2 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 3,9 9 3,1 10 1,3 10 0,6 10 0,3 9 0,6 16 1,8 0,5 6,2 Aktia Government Bond+ C/D 4,0 7 3,2 9 1,4 7 0,7 9 0,4 6 0,6 15 1,8 0,6 6,2 Aktia Inflation Bond+ 2,8 18 1,6 22 1,3 9-0,7 23-2,6 23-0,8 25 2,9-0,1 8,7 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,0 15 1,9 20 1,5 3-0,5 20-2,5 22-0,8 24 2,9-0,1 8,7 Danske Invest Euro Gov Bond Index 3,9 8 3,5 4 1,2 11 0,8 6 0,4 8 0,9 8 2,8 0,4 7,6 Danske Invest Obligaatio K 3,1 13 2,6 17 0,6 22-0,3 19 0,1 18 0,9 9 3,2 0,0 7,3 Danske Invest Valtionobligaatio K 2,5 19 1,9 21 1,0 17 2,0 3 0,5 3 0,5 20 3,1 0,8 7,4 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,1 14 2,8 15 0,7 21-0,1 17 0,1 15 0,9 7 3,2 0,1 7,3 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,1 4 3,3 8 0,8 20-0,6 21 0,1 17 0,9 4 2,5-0,1 4,9 Evli Valtionobligaatio B 2,9 16 2,6 18 0,9 19 0,1 16 0,0 20 0,7 13 2,5 0,2 7,1 Evli Valtionobligaatio IB 3,3 12 2,9 13 1,2 14 0,5 12 0,2 14 0,7 12 2,5 0,3 7,1 FIM Euro 4,2 3 3,4 7 1,2 12 0,7 8 0,4 5 1,2 1 3,0 0,3 7,0 LähiTapiola Pitkäkorko 2,8 17 1,9 19 1,0 16 0,2 14 0,3 11 0,9 3 2,6 0,2 6,7 LähiTapiola Reaalikorko A -0,6 22 LähiTapiola Reaalikorko B -0,6 22 Nordea Euro Midi Korko A K 1,3 20 0,4 23-0,2 23-0,7 22-0,2 21 0,1 21 0,9-0,4 2,0 Nordea Euro Obligaatio A K 4,0 6 3,6 3 1,2 13 0,6 11 0,2 13 0,9 10 2,7 0,3 7,5 Nordea Euro Obligaatio I K 4,2 2 3,8 2 1,4 5 0,8 7 0,3 10 0,9 6 2,7 0,4 7,5 Nordea Pro Euro Obligaatio A K 4,3 1 3,9 1 1,6 2 0,9 5 0,4 7 0,9 2 2,7 0,5 7,6 Nordea Valtionlaina AAA 2,7 16 1,4 6 1,9 4 0,5 4 0,5 19 2,5 0,9 7,7 Nordea Valtionlaina AAA 2,9 14 1,5 4 2,0 2 0,6 2 0,5 18 2,5 0,9 7,7 Nordea Valtionlaina AAA 3,0 12 1,6 1 2,1 1 0,6 1 0,5 17 2,5 1,0 7,7 SEB Euro Bond B 3,4 11 3,1 11 1,0 18 0,2 15 0,0 19 0,8 11 2,4 0,2 7,2 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,1 5 3,5 5 1,1 15 0,4 13 0,3 12 0,9 5 2,8 0,3 7,1 Säästöpankki Pitkäkorko 3,8 10 3,5 6 1,3 8-0,3 18 0,1 16 0,7 14 3,2 0,0 5,0 Keskimäärin 3,4 2,8 1,1 0,5 0,0 0,5 2,6 0,3 6,9 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,1 3,7 1,5 1,0 0,5 0,9 2,8 0,5 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 23 23 25 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 22,3 0,0 520 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -7,6 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10,0 0,0 237 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -7,0 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 242,6-3,9 1 675 03/06 C.Ø. Vejen 06/17 250 000-153,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 46,1 0,2 474 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 10 d -8,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 17,7 1,3 302 10/96 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 5,3 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 83,3-0,2 54 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 100 000-15,2 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 6,6 0,0 61 03/05 T. Petersen 500 1,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 55,5 1,0 164 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f 11,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 80,3-0,1 4 711 09/98 Salmenkivi 10/06 35 2,5 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 180,8 3,6 1 590 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 39,6 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 102,7-0,7 247 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d 104,1 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 122,9-0,4 2 747 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 89,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 969,2-24,4 5 610 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10-5,9 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1671,6-59,6 1 512 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-136,6 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 249,2-17,1 658 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -115,1 0,5 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 100 000 0,5 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,49 % Suomi 182,0-4,9 916 11/98 A. Björklund 03/04 500 f 17,6 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 59,2 1,8 3 146 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-2,4 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 114,6-1,8 1 101 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 9,2 Yhteensä 4 216,7-105,1 25 725-170,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
19 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 20 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 179,0 4,2 5 261 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 22,3 Yhteensä 179,0 4,2 5 261 22,3 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,7 1 1,8 1-2,9 2-2,2 2 0,9 1 4,3-0,6 Nordea SVE Reaalikorko 3,7 1 0,5 2-0,7 2-2,7 1 1,2 1 0,8 2 6,5-0,4 6,6 Keskimäärin 3,7 1,6 0,5-2,8-0,5 0,8 5,4-0,5 6,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,7 4,9 0,9 4,8 2,5 1,7 4,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 6,3 5 2,9 6 3,9 9-7,6 23-0,9 25 1,3 6 4,4-1,6 6,2 Aktia Emerging Market Bond+ 6,6 3 3,2 5 4,2 7-7,3 22-0,8 22 1,3 5 4,4-1,6 6,2 Aktia Emerging Market Bond+ X -0,7 21 1,3 4 6,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -4,7 13-0,2 13 0,7 12 1,5-2,9 5,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -4,7 14-0,2 14 0,7 13 1,5-2,9 5,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -4,4 11 0,0 10 0,7 11 1,5-2,7 5,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -4,4 12 0,0 11 0,7 10 1,5-2,7 5,1 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 5,3 8 2,9 7 3,9 10-3,7 9 1,4 6-0,2 24 6,6-0,5 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 5,8 6 3,3 4 4,3 5-3,3 6 1,6 5-0,2 23 6,6-0,5 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H 1,7 3-0,2 21 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X 1,7 4-0,2 22 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 5,1 4-1,7 4-0,9 24-0,4 30 4,7-0,3 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 5,1 3-1,7 3-0,9 23-0,4 29 4,7-0,3 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 5,6 2-1,2 2-0,6 19-0,3 28 4,7-0,2 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 5,6 1-1,2 1-0,6 20-0,3 26 4,7-0,2 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H -0,5 17-0,3 25 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X -0,6 18-0,3 27 2,3 Danske Invest Em Markets Debt * 9,1 1 3,6 2 3,9 8-7,2 20-1,7 29 2,0 1 10,1-0,7 6,2 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 4,3 6-6,8 19-1,7 28 1,7 2 10,2-0,6 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 0,7 14 3,5 13-3,5 8 1,8 2 0,8 8 9,2-0,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 6,5 4 2,1 9 2,2 17-4,0 10-0,1 12 0,8 9 1,7-2,2 4,0 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 4,6 1 3,7 11-1,8 5 2,6 1 0,6 15 6,5-0,2 3,7 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,6 12 1,3 20-5,6 18-0,5 16 0,3 20 1,4-3,7 3,6 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -5,2 16-0,2 15 0,4 19 1,4-3,4 3,6 FIM Kehittyvä Korko 5,6 7 1,8 11 1,8 18-3,5 7 0,8 7 0,5 17 3,3-0,9 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 1,6 13 3,3 15-7,3 21-1,4 27 0,5 18 3,4-2,0 4,4 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI 2,6 8 3,6 12-4,7 15 0,3 8 0,6 14 2,3-1,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB 2,0 10 3,0 16-5,2 17 0,1 9 0,6 16 2,3-2,1 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 7,4 2 3,4 3 3,3 14-8,2 24-0,9 26 1,1 7 5,3-1,5 6,6 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 1,3 19-11,1 25-3,9 30 1,3 3 9,3-1,2 Keskimäärin 6,6 2,6 3,7-4,8-0,2 0,5 4,5-1,5 4,3 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 11,3 4,1 3,3-8,7-3,0-0,6 7,3-1,2 Rahastojen lukumäärä 8 14 20 25 30 30 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 168,0-0,1 694 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -25,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 67,1-0,1 108 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 4,5 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 540,2 2,5 1 519 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -92,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 703,6 3,2 1 210 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 31,0 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,17 % Suomi 204,5-1,4 588 11/00 K.Thomsen 10/04 10 d 54,6 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 92,3-0,9 190 10/07 J. Tanskanen 500-11,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 4,3-0,4 80 03/12 J. Tanskanen 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 152,7-1,0 1 485 10/13 J. Mäntykorpi 07/18 1 000 e -52,4 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 05/17 J. Mäntykorpi 07/18 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 83,9-6,5 840 03/08 Kuisma 03/08 35-18,2 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 352,2-0,8 736 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -50,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 19,8 0,2 34 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 0,3 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 419,3-7,4 3 390 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 8,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 5,3-0,1 389 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e -0,5 Yhteensä 2 813,2-12,8 11 263-152,9 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 5,6 3 3,1 4 2,2 6-2,3 25-0,9 18-0,1 18 1,6-1,2 4,6 Aktia Corporate Bond+ C/D 5,9 2 3,4 2 2,5 1-2,0 19-0,7 15-0,1 17 1,6-1,1 4,6 Aktia Corporate Bond+ X -0,7 14-0,1 16 4,6 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,4 11 2,1 19 1,8 11-1,8 16-0,8 16 0,1 11 1,4-1,0 4,1 Danske Invest SICAV European Bond Class A 4,8 10 2,6 10 1,2 23-0,2 4 0,4 1 0,8 1 2,4 0,1 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,1 17 1,5 22 1,2 22-1,6 11-0,3 4 0,1 10 1,2-1,0 3,4 Danske Invest Kompassi Korko K 4,0 15 2,7 8 2,1 8-1,8 17-0,5 8 0,2 5 1,7-0,9 4,0 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,5 23 1,3 20-1,7 14-1,3 28-0,2 27 3,9-0,3 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A -1,0 22-0,1 21 eq Euro Investment Grade 1 K 5,6 4 3,1 3 2,5 2-2,5 27-1,2 25-0,1 23 1,2-1,8 3,8 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,2 13 2,2 16 1,3 21-0,9 7-0,7 12 0,2 3 3,0-0,2 5,4 Evli Investment Grade Yrityslaina B 5,2 5 2,5 12 2,0 9-2,1 21-1,1 23-0,3 28 1,3-1,4 4,1 Evli Investment Grade Yrityslaina IB -1,8 15-0,9 19-0,2 26 1,3-1,1 4,1 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,6 20 1,3 24 1,0 24-1,2 8-0,9 17-0,3 29 0,6-1,5 2,3 Evli Yrityslaina B 6,2 1 2,5 13 2,3 5-2,7 28-1,5 31-0,4 32 1,2-2,0 3,5 Evli Yrityslaina IB -2,3 26-1,3 30-0,4 31 1,2-1,7 3,5 FIM Korko Optimaattori * 2,7 18 0,9 26 0,3 25-2,1 20-0,6 10 0,2 4 1,5-1,2 4,2 FIM Real 2,7 19 1,2 25 0,0 27-2,2 24-1,9 32 0,1 9 3,0-0,6 5,0 LähiTapiola Yrityskorko 5,1 7 2,7 7 2,4 4-2,2 23-1,0 20-0,1 19 1,6-1,2 4,3 LähiTapiola Yrityskorko 2,7 6 2,4 3-2,2 22-1,0 21-0,1 20 1,6-1,2 4,3 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT, korkosuojattu 0,0 28-3,4 30-1,3 29-0,2 24 1,3-2,3 Nordea 1 - European Covered Bond BP 5,0 8 3,4 1 2,1 7 0,8 1-0,4 6 0,1 12 1,2 1,0 Nordea Corporate Bond A K 5,0 9 2,5 11 1,6 13-1,6 12-0,7 13 0,2 8 1,7-0,8 Nordea Corporate Bond I 5,2 6 2,8 5 1,8 10-1,4 10-0,6 11 0,2 7 1,7-0,7 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,1 26-3,2 29-1,2 26-0,1 22 1,2-2,3 Nordea Focus Korko A K 2,4 15 1,4 16 0,0 3-0,4 5 0,0 15 1,6 0,2 6,8 Nordea Focus Korko I K 2,6 9 1,6 12 0,2 2-0,3 3 0,0 14 1,6 0,4 6,8 Nordea Säästö Korko 2,5 14 1,4 17-0,8 5-0,2 2 0,4 2 1,7-0,3 SEB Corporate Bond Fund EUR 4,3 12 1,9 21 1,5 15-1,7 13-0,5 7 0,1 13 1,5-0,9 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,1 14 2,2 17 1,4 18-0,9 6-0,6 9 0,2 6 1,8-0,3 5,1 Säästöpankki Yrityslaina 2,1 18 1,3 19-2,0 18-1,3 27-0,2 25 1,7-0,9 4,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,7 16 2,0 20 1,5 14-1,4 9-1,1 24-0,3 30 0,6-1,7 2,4 Keskimäärin 4,5 2,3 1,5-1,6-0,8 0,0 1,6-0,9 4,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,0 2,7 2,0-1,1-0,6 0,2 1,6-0,5 Rahastojen lukumäärä 20 26 28 30 32 32 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 328,4-78,0 1 508 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -111,2 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 432,0-16,5 2 487 10/99 T.Lundsten 10/03 10 d -113,0 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 12,4 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 39,4-1,7 744 04/03 T.Lundsten 04/03 10 d -17,7 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 420,7-9,0 17 913 05/00 Danske Bank 05/00 10 d -72,1 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 65,0-3,7 245 01/99 J. Tanskanen 500-16,7 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 19,6 0,0 55 10/05 eq/vanguard 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 257,0-3,9 219 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000-29,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1772,0-41,5 2 503 09/97 J. Pukka 04/12 1 000 243,9 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 299,6-6,9 324 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -79,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 85,2-9,5 1 479 03/07 Salmenkivi 03/07 35-70,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 61,0-0,7 607 03/04 J. Nisula 01/15 35 15,9 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 556,5-5,9 1 244 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 99,2 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,2 0,0 5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 0,0 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 408,2 51,4 140 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 55,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2660,8-14,6 4 023 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-756,5 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 71,8-0,3 657 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-25,3 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 232,0-1,8 15 815 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -34,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 406,7 0,0 0 10/01 M. Anttila 01/15 500-30,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 59,6-0,4 3 178 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-6,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 135,8-0,7 4 599 03/09 M. Mattila 11/18 50 e 5,1 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 320,3-12,2 29 461 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -78,8 Yhteensä 8 647,3-156,0 87 206-1 022,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
21 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 22 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,2 6 2,8 5 2,3 6-3,0 9-1,0 9-0,3 8 2,0-1,4 4,9 Aktia Bond Allocation C/D * 4,6 2 3,2 3 2,7 2-2,6 7-0,8 7-0,3 7 2,0-1,2 4,9 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 4,2 7 2,2 7 2,3 5-0,3 4-0,8 8-0,5 11 0,5 0,1 2,5 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 4,6 3 2,6 6 2,6 3 0,1 2-0,6 5-0,5 10 0,5 0,8 2,5 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 5,7 1 0,6 9 0,9 1 1,8 1 0,2 4 7,8 0,2 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 0,5 9 0,2 10-6,3 13-1,3 10 0,6 2 3,1-1,9 Nordea Norsk Kredittobligasjon A -1,0 13 1,0 7-0,3 3-4,1 12-1,9 12 5,2 0,0 Nordea Stratega Korko -0,6 10-2,1 12-4,3 10 1,4 2 0,7 1 5,9-0,7 Nordea Private Banking Obligasjon B -0,8 11 0,9 8-0,4 5-4,3 13-2,2 13 5,3 0,0 POP Korkosalkku * 4,2 5 2,8 4 2,4 4-2,8 8-0,7 6-0,2 6 2,0-1,2 4,8 POP Korkosalkku C/D * 4,7 1 3,3 2 2,8 1-2,4 6-0,4 4-0,2 5 2,0-1,0 4,8 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,4 4-0,9 12-2,6 13-6,0 12 1,1 3 0,4 3 6,1-0,9 2,6 Säästöpankki Korkosalkku * -0,4 8 0,9 8 0,0 11-4,9 11-2,1 11-0,3 9 2,0-2,3 Keskimäärin 3,8 1,6 1,0-2,5-0,9-0,3 3,4-0,7 3,9 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,0 2,7 2,0-1,1-0,6 0,2 1,6-0,5 Rahastojen lukumäärä 8 13 13 13 13 13 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 64,0 0,0 2 290 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 1,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 571,6-18,1 1 857 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 467,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 23,1 0,4 484 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -1,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0 NOK 0 NOK 0,45 % 0,45 % Suomi 183,6 1,4 69 11/13 Nordea Inv. Mgmt/ H. Willersrud 11/13 100 1,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3206,4 4,2 93 791 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 g 119,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % Suomi 87,2-0,7 462 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 g -0,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 42,4-0,4 1 973 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 1,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1057,0-2,0 20 802 05/07 M. Anttila 01/15 minimiä -180,4 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 31,0-0,5 2 584 11/07 M-P Rautiainen 50 e -19,8 Yhteensä 5 266,2-15,7 124 312 389,1 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 9,5 5 2,8 7 2,6 8-6,0 11-3,9 12-0,8 11 2,5-2,3 2,3 Danske Invest Global Corporate Bonds 5,8 7 2,6 10 1,9 11-1,3 3-0,5 2 0,3 2 2,2-0,5 eq High Yield 1 K 9,6 4 3,1 6 3,6 5-5,3 10-3,8 11-1,7 13 2,3-2,2 Evli High Yield Yrityslaina B 11,0 2 3,6 2 3,5 6-4,3 8-2,6 9-0,7 10 2,1-1,9 3,0 FIM Euro High Yield * 8,8 6 2,7 9 3,2 7-3,1 6-1,4 7-0,6 3 2,0-1,4 2,5 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,5 3 3,8 2-0,2 2-0,6 4-0,6 5 0,7 0,1 2,0 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,5 4 3,8 3-0,2 1-0,6 3-0,6 6 0,7 0,1 2,0 Nordea 1 - European Cross Credit BP 2,1 12 1,8 12-3,4 7-1,5 8-0,7 9 1,8-1,7 Nordea 1 - European Cross Credit BI 2,7 8 2,4 10-2,8 5-1,2 6-0,6 7 1,8-1,4 Nordea Discr. Corporate Credit C K -8,3 13 0,6 1 0,6 1 6,4-1,3 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 11,9 1 3,9 1 4,8 1-4,7 9-2,7 10-1,0 12 2,7-1,6 4,7 Säästöpankki High Yield B * 2,4 11 2,4 9-6,4 12-3,9 13-0,6 8 3,3-1,8 2,5 Ålandsbanken Euro High Yield 10,3 3 3,4 5 3,7 4-1,4 4-0,9 5-0,6 4 1,1-1,0 3,1 Keskimäärin 9,6 3,0 3,1-3,7-1,8-0,6 2,3-1,3 2,8 Merrill Lynch Euro High Yield Index 12,5 3,6 3,9-3,6-2,0-0,4 2,4-1,3 Rahastojen lukumäärä 7 12 12 13 13 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 305,0-7,4 1 188 12/05 T.Lundsten 12/05 10 d -291,2 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 25,5 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 47,0-4,9 324 03/01 T. Petersen 500-15,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 743,7-41,5 2 414 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -40,5 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 15,2-0,5 566 03/07 P. Siltala 06/18 35-4,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 318,3 11,1 846 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 306,7-5,7 1 101 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e -4,3 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 519,2 1,0 2 595 03/17 Inv. Mgmt/ K. Hallberg, M. Qundos 03/17 100 1,0 Nordea 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 57,5-9,6 1 176 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-24,5 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 29,5-1,2 1 434 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -9,1 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 137,0-9,7 4 285 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 0,1 Yhteensä 2 504,7-68,4 15 929-383,4 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 2,3 5 3,2 9-4,0 8-2,8 11-1,5 10 1,6-2,3 2,5 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,0 6 2,9 11-4,3 10-2,9 12-1,5 11 1,6-2,5 2,5 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 5,7 1-4,1 9-2,2 8-1,4 7 7,3-0,5 Danske Invest High Yield * 7,7 2 0,9 12 4,3 2-5,8 15-3,1 14-2,3 15 7,3-0,7 4,0 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 0,7 14 4,1 3-6,2 16-3,8 15-2,4 16 2,5-2,4 FIM Top Yield C * 2,8 4 2,8 12-1,4 3-0,3 2 0,2 2 2,2-0,5 6,4 LähiTapiola High Yield * 7,5 3 1,3 10 3,0 10-5,2 12-2,6 9-1,3 6 2,0-2,4 3,2 LähiTapiola Korko 100 * 2,0 7 0,8 15-2,1 4-0,8 3 0,2 1 2,5-0,7 6,3 LähiTapiola Korkomaailma 5,0 5 3,1 3 1,4 14-3,1 6-1,5 6-0,2 3 2,0-1,4 6,3 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,1 1 4,0 5 1,4 2-1,0 4-2,7 17 7,5 0,2 Nordea1 - International High Yield Bond HBI 1,3 11 4,1 4-5,4 13-3,9 16-2,2 13 2,7-1,9 Nordea1 - International High Yield Bond HB 0,9 13 3,6 7-5,8 14-4,1 17-2,2 14 2,7-2,0 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 5,1 2 0,6 16 4,7 1 1,7 1-1,5 9 7,3 0,7 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB -0,1 15 0,3 17-2,6 5-1,5 7-1,0 5 1,6-1,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 3,3 8-3,2 7-1,3 5-0,6 4 1,9-1,5 3,2 Nordea Yrityslaina Plus A K 8,7 1 1,7 8 3,9 6-6,3 17-3,0 13-1,5 8 3,0-2,0 2,2 SEB Global High Yield B 7,3 4 1,7 9 2,8 13-4,4 11-2,6 10-1,8 12 2,6-1,5 3,6 Keskimäärin 7,2 2,1 3,0-3,4-2,1-1,4 3,4-1,3 4,0 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 10,7 2,9 4,9-4,7-2,7-1,5 2,4-1,8 Rahastojen lukumäärä 5 15 17 17 17 17 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 41,9 0,1 354 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 3,7 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 7,5-0,1 353 06/05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 10 d -11,0 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 34,2-1,2 495 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-9,3 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 172,7-2,4 1 355 05/02 T. Vesala 03/15 500 d -113,5 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 68,3-2,6 182 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-8,7 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 121,6-0,1 1 384 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -14,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 5,0 0,1 224 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -1,5 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 28,3-0,1 252 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -1,6 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 857,6 5,9 1 423 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000-58,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 727,7-16,9 2 796 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10 88,4 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 138,1-1,8 787 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-48,3 Yhteensä 2 203,0-19,1 9 605-173,7 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Lyhyt Korko 1 K 0,6 3-0,1 3-0,2 3-0,4 2-0,2 2 0,0 1 0,0 0,1 SEB Money Manager B 0,9 1-0,1 2-0,2 2-0,5 3-0,2 3 0,0 3 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,6 2 0,1 1-0,1 1-0,2 1-0,1 1 0,0 2 0,0 0,3 Keskimäärin 0,7 0,0-0,2-0,4-0,2 0,0 0,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 70,6-14,7 333 07/00 A. Savelainen 01/15 500 36,4 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 63,6-11,1 400 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -29,7 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 267,0 2,6 3 222 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-10,9 Yhteensä 401,3-23,3 3 955-4,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
23 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 24 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 2,3 2 1,9 2 0,7 2 2,6 2-0,5 29 5,4 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 2,7 1 2,3 1 1,1 1 2,8 1-0,5 28 5,4 0,3 Aktia Likvida+ 1,5 13 0,4 14 0,1 14-0,6 20-0,2 19 0,0 10 0,4 0,6 Aktia Likvida+ D 1,7 7 0,6 9 0,4 11-0,4 10-0,1 8 0,0 5 0,4 0,6 Aktia Likvida+ X -0,1 6 0,0 3 0,6 Danske Invest Korko K 1,9 4 0,5 12 0,2 13-0,4 15-0,2 17-0,1 16 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 2,1 2 0,6 10 0,3 12-0,2 8-0,1 7 0,0 4 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,6 1 1,1 5 0,7 5-0,2 6-0,1 9-0,1 15 0,2 0,9 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,7 9 0,3 17 0,1 17-2,7 25-1,7 29-0,4 27 0,5 0,1 Evli Likvidi B 1,5 11 0,6 11 0,4 9 0,1 4-0,1 5-0,1 17 0,1 0,5 FIM Likvidi 0,6 14 0,1 18 0,1 16 0,1 3 0,0 4 0,0 2 0,0 0,1 LähiTapiola Lyhytkorko 1,6 10 0,4 13 0,1 20-1,3 23-0,8 23-0,1 18 0,4 0,9 Nordea Korko A K -0,1 23-0,2 25-0,5 19-0,2 20 0,0 14 0,1 0,2 Nordea Korko -0,1 22-0,2 23-0,5 18-0,2 18 0,0 13 0,1 0,2 Nordea Korko I K 0,0 21-0,2 22-0,5 16-0,2 15 0,0 12 0,1 0,2 Nordea Korko 0,0 20-0,2 21-0,5 17-0,2 14 0,0 11 0,1 0,2 Nordea Korkotuotto 0,6 8 0,1 18-4,1 29-1,6 28-0,2 26 2,1 0,7 Nordea Korkotuotto 0,9 7 0,4 10-3,8 28-1,4 27-0,2 24 2,1 0,7 Nordea Korkotuotto 1,0 6 0,4 8-3,8 27-1,4 26-0,2 23 2,1 0,7 Nordea Korkotuotto 1,1 4 0,5 6-3,7 26-1,3 25-0,2 21 2,1 0,7 Nordea Kreditt Pluss Etisk A -4,5 32-2,2 30 Nordea Lyhyt Korko -0,2 27-0,3 27-0,4 11-0,2 10 0,0 6 0,2 0,2 Nordea Lyhyt Korko B -0,2 26-0,3 26-0,4 13-0,2 12 0,0 7 0,2 0,2 Nordea Lyhyt Korko I -0,1 25-0,3 29-0,4 14-0,2 13 0,0 9 0,2 0,2 Nordea Lyhyt Korko S -0,1 24-0,3 28-0,4 12-0,2 11 0,0 8 0,2 0,2 Nordea Private Banking FRN B -1,4 28 1,1 4 0,0 5-4,3 31-2,3 32 5,4 Nordea Private Banking Kort Obligasjon Pluss B -1,7 29 0,5 7-0,2 7-4,2 30-2,3 31 5,4 Nordea SEK Instituutiokorko K 1,7 8-2,7 30-3,6 30-4,1 30 1,9 3 0,8 1 6,4 0,8 SEB Money Manager Plus B 1,5 12 0,1 19-0,2 24-1,4 24-0,9 24-0,2 25 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,7 6 0,4 15 0,1 19-1,1 22-0,7 22-0,2 22 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 2,0 3 1,2 3 1,2 3-0,2 9-0,2 16-0,1 19 0,3 0,5 Ålandsbanken Cash Manager 1,9 5 0,4 16 0,1 15-0,6 21-0,5 21-0,2 20 0,3 0,3 Keskimäärin 1,7 0,3 0,2-1,0-0,6-0,3 1,4 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 14 30 30 30 32 32 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 19,1-0,3 162 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -13,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 346,3 0,2 3 930 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c -51,2 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/14 50 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 247,1 2,2 14 672 09/97 A-C.Kilpi 04/98 10-31,6 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1608,4 7,1 3 760 06/96 R.Louhento 01/00 100 000-243,1 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 382,1-51,0 314 02/06 R.Louhento 02/06 100 000-82,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 65,6-30,8 230 04/03 A. Savelainen 500-36,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1762,3-75,4 2 094 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 205,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 115,8 8,1 3 013 11/97 J. Nisula 10/12 35 6,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 400,2-13,0 4 013 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 112,1 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1393,9-20,9 7 822 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-194,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,12 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 133,9-5,1 7 867 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-14,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 000 000 0 NOK 0 NOK 0,40 % Suomi 293,4 79,3 51 05/18 Nordea Inv. Mgmt/ L. Andreas, L. Løtvedt 05/18 100 79,3 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 179,2 10,2 308 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -87,8 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 000 000 0 NOK 0 NOK 0,25 % 0,17 % Suomi 65,2-0,5 462 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000-0,5 0 NOK 0 NOK 0,20 % 0,12 % Suomi 6,4 0,0 462 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 0,0 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3596,3 74,9 810 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 447,9 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 439,6-4,9 1 009 01/08 P. Sandström 01/08 500-8,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 289,0-0,3 6 441 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -67,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 78,7-7,3 2 391 12/04 P. Soramäki 10/18 50B/10 000A -78,6 Yhteensä 11 422,5-27,7 59 811-60,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
25 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 26 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 459,69 4,1 % 6-0,2 % -77,31 181 807-185,80 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 401,61 0,4 % 16 0,0 % 4,49 7 593 40,62 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 24-0,2 % 0,00 0-10,58 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 9 575,41 8,7 % 3-1,2 % -218,04 261 032-1 542,62 eq Rahastoyhtiö Oy 2 483,98 2,3 % 9 0,3 % 21,73 13 386 230,67 Evli-Rahastoyhtiö Oy 7 844,48 7,1 % 4 0,5 % -245,10 30 843 518,34 FIM Varainhoito Oy 5 661,81 5,1 % 5 0,0 % 21,96 242 025-67,84 Fondita Rahastoyhtiö Oy 570,46 0,5 % 14-0,2 % -10,83 2 674-99,89 Fourton Oy 366,45 0,3 % 18-0,1 % -35,61 753-110,00 JOM Rahastoyhtiö 45,15 0,0 % 20 0,0 % 0,11 658-8,22 Nordea Funds Oy 44 104,65 40,1 % 1 2,5 % -266,39 1 164 201-928,49 PYN Fund Management Oy 383,44 0,3 % 17 0,0 % -7,43 2 940-1,62 SEB Investment Management AB 2 792,98 2,5 % 7-0,3 % -28,11 31 344-313,49 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 751,10 1,6 % 11 0,0 % -2,53 117 100-30,12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 243,33 2,0 % 10 0,0 % -14,40 186 905 45,56 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 2 502,73 2,3 % 8-0,4 % -82,63 153 797-377,56 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 85 187,27 77,4 % -940,09 2 397 058-2 841,05 Aurejärvi Varanhoito Oy 23,39 0,0 % 23 0,0 % -1,76 326 7,31 Dividend House Oy 36,63 0,0 % 21 0,0 % -1,96 1 142-9,83 EAB Rahastoyhtiö Oy 421,10 0,4 % 15 0,2 % 35,27 8 306-3,67 GRIT Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 24-0,1 % 0,00 0-88,26 Front Varainhoito Oy 35,82 0,0 % 22 0,0 % 0,02 221-25,21 HCP Rahastoyhtiö Oy 70,16 0,1 % 19 0,0 % -0,14 727 3,80 OP-Rahastoyhtiö Oy 22 507,09 20,5 % 2-0,6 % -142,76 773 735-1 040,41 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 821,13 0,7 % 13 0,0 % -19,15 4 229-5,65 UB Rahastoyhtiö Oy 955,98 0,9 % 12 0,1 % 9,01 6 653 102,84 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 24 871,29 22,6 % -121,48 795 339-1 059,07 YHTEENSÄ 110 058,56 100 % -1 061,57 3 192 397-3 900,12 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 140 120 100 80 60 40 20 0 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 494,33 4,1 % -18,98 216 783 32-558,14 Osake Pohjoismaat 4 002,41 3,6 % -74,93 197 966 23-523,11 Osake Eurooppa 5 841,59 5,3 % -102,82 220 492 43-1 050,06 Osake Pohjois-Amerikka 5 750,21 5,2 % 28,73 132 020 21 537,45 Osake Japani 1 068,79 1,0 % -3,88 44 902 6 198,10 Osake Tyynenmeren alue 444,45 0,4 % 30,67 30 183 3 53,39 Osake Kehittyvät Markkinat 5 398,45 4,9 % -81,16 324 789 50-609,89 Osake Maailma 11 702,82 10,6 % -112,42 455 942 39 190,52 Osake Sektorit 1 207,76 1,1 % -90,76 40 209 19-135,70 OSAKE YHTEENSÄ 39 910,82 36,3 % -425,55 1 663 286 236-1 897,43 Yhdistelmärahastot Eurooppa 777,09 0,7 % -0,73 48 708 5 74,03 Yhdistelmärahastot Maailma 21 160,76 19,2 % -107,96 1 010 366 105 4,67 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 21 937,85 19,9 % -108,69 1 059 074 110 78,70 Valtioriski Euroalue 5 427,61 4,9 % -148,06 30 735 21-606,54 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 9 446,37 8,6 % -232,52 104 013 22-1 418,34 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 618,30 2,4 % -78,26 17 726 11-606,54 Valtioriski Maailma 179,04 0,2 % 4,20 5 261 1 22,32 Luokittellut Yrityslainat Maailma 6 051,63 5,5 % -47,23 124 415 9 514,85 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 355,75 2,1 % -24,18 9 687 12-188,79 Kehittyvät Markkinat 3 194,57 2,9 % -24,35 14 127 15-125,49 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 29 273,27 26,6 % -550,40 305 964 91-2 408,52 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0,00 0 0-112,13 Rahamarkkina 1 562,25 1,4 % -28,72 23 669 6-46,16 Muu Lyhyt Korko 12 389,83 11,3 % -48,54 62 540 21-167,34 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 952,08 12,7 % -77,26 86 209 27-325,63 Hedge-rahastot 771,72 0,7 % -36,78 5 839 10-159,08 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 4 212,82 3,8 % 137,11 72 025 20 811,84 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 4 984,54 4,5 % 100,33 77 864 30 652,76 YHTEENSÄ 110 058,56 100,0 % -1 061,57 3 192 397 494-3 900,12 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
27 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 28 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A * -9,8 9-9,2 4-3,4 12 15,0-0,6 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B * -9,6 8-9,1 3-3,4 11 15,0-0,6 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D * -7,5 6-7,7 2-3,1 4 15,5-0,5 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E * -7,2 5-7,5 1-3,1 3 15,0-0,5 Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 8,9 8 4,1 10 1,6 10-5,9 3-12,9 11-2,3 1 14,3-0,4 0,3 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 11,3 5 6,3 6 4,0 5-6,2 4-13,8 13-2,7 2 13,3-0,4 0,4 ODIN Finland C 11,6 2 4,5 9 0,7 11-7,6 7-12,9 12-4,6 15 12,4-0,6 0,3 OP-Suomi A 11,4 3 7,0 4 3,2 6-11,8 10-15,4 15-3,1 5 14,6-0,8 0,4 OP-Suomi B 11,4 4 7,0 5 3,2 7-11,8 11-15,4 16-3,1 6 14,6-0,8 0,4 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A -11,7 10-3,4 10 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B -11,7 9-3,4 9 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A -11,6 7-3,3 7 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B -11,6 7-3,3 7 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * -16,3 17-6,6 19 OP-Suomi Mikroyhtiöt B * -16,3 17-6,6 19 OP-Suomi Pienyhtiöt 10,7 7 5,5 7 1,9 9-20,8 14-21,5 20-6,5 17 13,9-1,5 0,4 OP-Suomi Pienyhtiöt 10,7 6 5,5 8 1,9 8-20,8 15-21,5 21-6,5 18 13,9-1,5 0,4 Taaleri Arvo Markka Osake A * 8,0 3 7,2 2-12,2 12-14,0 14-4,7 16 13,1-0,9 0,5 Taaleri Mikro Markka Osake A * 11,0 1 5,7 4-14,3 13-17,2 19-6,9 21 10,7-1,3 1,0 UB HR Suomi K 12,0 1 8,9 2 7,4 1-4,9 1-9,6 5-4,1 13 12,8-0,4 0,6 UB HR Suomi A 7,1 3-5,1 2-9,7 6-4,1 14 12,8-0,4 Keskimäärin 11,0 6,8 4,0-10,4-13,2-4,2 13,8-0,7 0,5 OMX Helsinki CAP GI 12,8 9,3 6,7-3,9-12,3-3,3 14,1-0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 8 10 11 15 21 21 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 4,7-0,1 168 02/17 EAB Asset Management Ltd 50 EUR e 0,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 EAB Asset Management Ltd 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 86,9-2,3 1 260 12/92 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -12,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,87 % Ruotsi 41,3-0,1 4 064 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 191,1-2,2 5 616 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -13,6 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 896,9 22,4 49 358 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -16,8 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 34,5 1,2 3 174 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 0 39,2 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 14,0 1,0 581 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 5 000 16,6 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 132,2-0,8 16 027 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -48,9 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 40,6-2,2 329 05/10 M. Heikkilä 05/10 100 g -14,1 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 36,6-0,8 269 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 100 g -2,6 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 7,1 0,0 144 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 1 485,9 16,0 80 990-50,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 10,6 8-0,3 19 0,0 Carnegie Nordic Markets 7,9 11 0,2 18 0,0 Didner & Gerge Aktiefond SEK 15,4 4 3,7 14-1,6 17-19,7 19-14,7 21-6,5 16 16,3-1,2 0,2 Didner & Gerge Småbolag SEK 21,6 1 9,3 2 1,1 8-11,1 16-12,2 15-8,1 21 14,5-0,7 0,6 Dividend House Nordic Small Cap B 7,2 7 7,2 1-10,7 15-9,7 11-7,7 20 13,8-0,7 0,5 Dividend House Nordic Small Cap A 6,2 8 5,6 4-10,7 14-9,7 10-7,7 19 13,8-0,7 0,4 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 13,2 7 4,3 11 4,3 5-21,6 21-17,7 23-8,2 22 16,0-1,3 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 6,0 9 1,9 7-9,7 13-9,8 12-4,5 7 13,4-0,7 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) -8,3 9-7,8 6-4,7 8 13,2-0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 14,4 5 8,0 4 0,2 13-4,2 3-8,1 7-4,5 5 14,3-0,3 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 1,0 9-3,3 1-7,7 5-4,4 4 14,3-0,2 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 14,4 6 8,0 5 0,2 12-4,2 4-8,1 8-4,5 6 14,3-0,3 0,5 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 18,3 2 11,0 1 6,5 3-3,8 2-11,3 13-5,1 12 14,0-0,2 0,7 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) -6,5 1-5,6 15 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 7,4 6-0,5 16-9,4 11-12,8 17-4,8 11 16,4-0,6 0,5 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) -12,9 18-4,8 10 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) -8,6 10-12,4 16-4,8 9 16,4-0,5 ODIN Norden 9,9 9 3,8 12-3,0 19-16,1 17-13,3 19-7,2 18 13,6-1,2 0,3 ODIN Norge C 9,7 10 5,6 10 7,1 2-5,2 5-13,4 20-8,3 23 15,7-0,3 0,3 ODIN Sverige C 17,9 3 8,3 3 3,9 6-9,6 12-9,3 9-5,4 14 16,0-0,6 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 3,4 15-0,1 14-7,2 8-7,4 3-4,2 2 13,5-0,5 0,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 3,4 16-0,1 15-7,2 7-7,4 4-4,2 3 13,5-0,5 0,2 OP-Pohjoismaat Indeksi II 3,7 13 0,2 11-7,0 6-7,3 2-4,2 1 13,5-0,5 0,2 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 1,0 10-18,6 18-12,0 14-6,7 17 12,3-1,5 WIP Hakkapeliitat A1 1,7 17-2,1 18-20,5 20-16,0 22-5,3 13 12,9-1,6 0,1 Keskimäärin 13,9 5,3 1,7-10,3-10,8-5,7 14,4-0,7 0,4 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 11,1 4,2 0,2-7,9-7,6-4,0 13,8-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 11 19 19 21 23 23 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0 EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 3424,4 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/14 100 g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1172,1 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/18 100 g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 19,4-0,8 514 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h -2,0 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 66,5 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2073,5-51,8 31 915 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä -39,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 255,5 0,0 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 910,5 43,5 21 596 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 53,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1779,4-1,4 76 660 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 5,8 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1812,7-0,6 78 306 02/18 C. Brunlid 05/07 0-1,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 287,3-0,4 10 820 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -11,7 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Norja 1042,4-5,7 46 868 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -13,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 667,2-2,0 35 195 06/92 V. Almestad 08/16 500 e 6,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 829,4-23,6 5 197 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -78,7 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 219,0 0,0 15 377 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 41,0 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 35,4-3,6 423 11/14 V. Lindell 11/14 100 g -11,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 12,2 0,0 64 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR -1,2 Yhteensä 14 713,7-46,5 323 796-50,8 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-European Equity Portfolio I 8,0 44 5,0 14 1,0 20-13,4 53-14,6 66-7,0 76 14,0-0,9 0,3 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 5,3 13 0,3 26-7,7 9-7,9 9-4,6 14 11,5-0,6 0,4 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 11,8 11 4,0 23 6,9 1-11,9 37-11,3 31-5,5 42 9,0-1,3 0,4 Aurejärvi European Small & Mid Cap A -11,4 33-11,0 28-5,5 40 9,0-1,2 Aurejärvi European Small & Mid Cap I -10,8 29-10,7 21-5,4 39 9,0-1,2 Carmignac Pf Euro-Entrepreneurs A Eur Acc 2,5 5-15,1 67-13,0 54-7,4 82 13,4-1,1 Carnegie Eurooppa Osake 5,1 62-0,4 72 0,0 Didner & Gerge Small and Microcap SEK -0,9 51-22,5 86-23,5 94-6,3 71 13,7-1,6 Dividend House European Small Cap B -4,6 78-23,6 88-17,8 76-9,1 92 13,2-1,8 Dividend House European Small Cap A -4,6 79-23,6 89-17,8 77-9,1 93 13,2-1,8 Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 9,5 21 3,8 27 3,7 2-10,1 20-11,5 36-6,0 64 11,8-0,8 0,3 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A -12,7 42-7,5 8-3,2 8 10,6-1,2 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B -12,5 40-7,4 7-3,2 7 10,6-1,1 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C -11,6 35-6,7 5-3,0 6 10,6-1,1 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D -11,2 32-6,5 4-3,0 5 10,6-1,0 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E -10,9 30-6,4 3-2,9 4 10,6-1,0 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * -22,6 90-9,0 90 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * -22,6 90-9,0 90 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 9,8 16 3,3 34-0,3 39-2,8 1-11,4 33-4,5 11 13,8-0,2 0,2 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 9,5 20 3,0 37-0,6 44-3,1 2-11,5 35-4,5 12 13,8-0,2 0,2 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 7,4 48 1,8 60-2,7 66-13,5 54-11,4 34-7,0 77 13,5-1,0 0,1 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 5,5 60 2,4 53 0,5 22-11,4 34-10,8 25-5,0 20 13,8-0,8 0,1 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 13,3 4 8,1 2 3,6 3-4,1 5-10,8 24-4,5 13 13,3-0,3 0,6 FF - European Fund Y-EUR-ACC 8,7 33 3,1 35-0,4 40-10,6 22-10,6 20-6,0 63 13,3-0,8 0,2 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 8,9 27 4,7 16 1,7 9-8,8 14-11,9 46-6,1 67 12,9-0,7 0,3 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 8,7 31 4,5 18 1,6 11-8,7 13-11,9 44-5,9 61 12,9-0,7 0,3 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 15,0 3 6,8 6 2,3 7-12,3 39-17,5 75-6,2 70 12,5-1,0 0,5 FF - France Fund Y-EUR-ACC 6,4 56 0,7 66-4,7 80-27,0 91-22,8 92-10,0 94 16,5-1,6 0,0 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 10,6 14 3,8 28-0,4 42-13,9 60-14,3 60-6,6 74 15,9-0,9 0,2 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 8,0 45 2,6 49 0,1 31-9,2 17-11,2 30-5,7 53 12,3-0,7 0,2 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 7,6 46 2,1 59-2,5 62-13,3 51-11,3 32-7,0 78 13,5-1,0 0,1 0,0 % 0,0 % 1,07 % 0,00 % Luxemburg 08/01 Tawhid Ali, Andrew Birse 01/09 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1243,3 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,4-1,1 214 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 3,3 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 4,0 % 9,0 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 1,5 11/15 Malte Heininger 01/14 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 268,2 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/14 100 g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 7,5-0,3 358 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -3,9 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 50,6 0,5 347 07/99 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -0,5 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 18,1-0,5 367 12/16 Elite Asset Management Ltd 50 EUR e -6,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 10 000 000 EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 9,4 0,0 147 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 12,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 44,9 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 65,3 03/08 A. Hartmann 05/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 25,9 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 246,5 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 10,7 10/07 V. De Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 382,6 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 374,9 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 76,4 03/08 C. Stone 04/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 9,5 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 49,9 03/08 C. von Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 211,8 03/08 F. Riccelli 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 34,5 07/04 A. Hartmann 05/18 10 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
29 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 9,0 25 4,8 15 1,8 8-8,6 12-11,8 42-5,9 62 12,9-0,6 0,3 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 6,4 55 0,4 68-5,2 81-19,0 80-18,6 84-5,0 21 17,0-1,1 0,0 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 9,3 22 4,1 22 0,0 32-11,0 31-8,3 11-5,3 37 14,1-0,8 0,3 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 8,7 30-0,1 69-7,4 83-15,3 68-16,5 73-5,9 59 13,6-1,1 0,0 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 6,1 57 2,6 51-0,7 47-11,8 36-10,8 23-5,8 55 12,0-1,0 0,2 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 EUR) -10,9 27-5,8 56 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 9,6 18-0,1 71-4,6 76-13,8 58-14,5 64-5,9 58 12,9-1,0 0,0 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -3,8 75-13,0 47-14,1 59-5,8 54 12,8-1,0 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 9,6 17-0,1 70-4,6 77-13,8 59-14,5 63-5,8 57 12,8-1,0 0,0 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 5,3 61 2,7 41-1,3 55-10,8 28-12,6 50-6,6 75 12,7-0,8 0,2 Janus Henderson Gartmore Pan European I 4,4 19-0,3 38-8,0 10-8,7 12-2,0 3 17,2-0,4 0,3 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 17,7 1 5,4 12 1,4 13-22,6 87-21,2 86-8,2 87 14,7-1,5 0,4 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,2 50 1,3 63-1,1 54-5,4 6-5,9 2-1,3 1 4,7-1,1 0,3 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 8,7 32 2,3 56-3,5 73-15,0 66-13,2 55-6,2 69 12,3-1,2 0,2 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 2,2 57-1,9 61-16,6 73-15,5 70-5,3 36 14,4-1,1 0,1 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 6,9 52 3,9 25 0,4 23-14,4 62-14,4 62-6,0 65 13,5-1,0 0,2 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 7,4 49 3,9 26 0,4 25-14,4 61-14,4 61-6,0 66 13,5-1,0 0,2 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 8,2 41 1,3 64-3,5 71-15,6 71-15,1 67-5,1 23 13,7-1,1 0,1 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 8,2 40 3,4 31-1,0 52-13,7 56-12,7 52-5,3 34 12,7-1,0 0,2 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 8,8 29 3,4 32-1,0 53-13,7 55-12,7 51-5,2 29 12,7-1,0 0,2 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 8,9 26 2,8 40-0,6 46-12,8 43-11,5 37-5,2 27 12,8-1,0 0,2 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 8,6 35 2,7 44-0,8 48-13,0 45-11,6 38-5,1 26 13,0-1,0 0,2 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 12,8 6 6,0 8-1,4 56-19,7 84-21,3 88-7,2 80 14,4-1,3 0,4 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 13,1 5 6,0 9-1,4 57-19,7 83-21,3 87-7,2 81 14,4-1,3 0,4 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 8,2 43 2,1 58-2,5 63-12,1 38-10,3 17-4,8 17 11,9-1,0 0,2 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 12,0 10 7,3 4 1,3 16-10,7 26-13,2 56-4,7 15 13,9-0,8 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 12,1 8 7,3 5 1,2 17-10,7 27-13,3 57-4,7 16 13,8-0,8 0,5 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 7,0 51 2,6 45 0,2 30-14,8 63-11,8 43-5,3 32 13,2-1,1 0,2 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 7,6 47 2,6 47 0,2 29-14,8 64-11,9 45-5,2 31 13,2-1,1 0,2 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR -13,7 57-11,8 41-5,3 35 12,5-1,1 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF ( -5,0 22 Jupiter European Growth I Eur Acc 15,4 2 9,1 1 1,5 12-3,9 3-10,8 22-6,1 68 14,3-0,2 0,6 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 9,2 23 2,6 46-2,7 65-15,4 69-14,5 65-5,7 52 12,7-1,2 0,2 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. -7,5 8-9,6 14-1,3 2 6,9-1,0 Mandatum Life European Small&Midcap Equity Fund S1 EUR cap. 2,9 4-25,6 90-23,0 93-7,6 83 14,7-1,7 ODIN Europa C 9,5 19 1,0 65-3,6 74-19,5 82-17,4 74-8,2 86 13,4-1,4 0,1 OP-Eurooppa Indeksi II 5,7 58 2,9 38 0,3 27-10,5 21-10,2 15-5,5 43 12,3-0,8 0,2 OP-Eurooppa Indeksi 2,6 48 0,0 33-10,7 25-10,3 18-5,6 48 12,3-0,8 0,2 OP-Eurooppa Indeksi 2,6 50 0,0 34-10,7 24-10,3 19-5,6 47 12,3-0,8 0,2 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -3,2 68-18,3 77-18,4 80-5,6 49 13,6-1,3 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -3,2 69-18,3 78-18,4 81-5,6 50 13,6-1,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 2,7 43-1,8 59-13,2 49-11,7 40-5,5 44 11,5-1,1 0,2 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 2,7 42-1,8 60-13,1 48-11,7 39-5,6 45 11,5-1,1 0,2 OP-Eurooppa Plus A * -3,5 72-15,6 70-15,2 68-5,1 24 12,6-1,2 OP-Eurooppa Plus B * -2,5 64-13,0 44-15,2 68-5,1 25 12,5-1,0 Pictet-Euroland Index-P EUR 6,8 53 3,3 33 0,9 21-12,6 41-12,5 49-5,9 60 13,2-0,9 0,2 Pictet-Europe Index-P EUR 8,2 39 3,0 36 0,2 28-10,6 23-10,3 16-5,6 46 12,6-0,8 0,2 Pictet-European Equity Selection-P EUR 6,7 54 1,4 62-0,2 36-16,7 74-19,3 85-8,9 89 14,5-1,1 0,1 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 8,6 37 4,6 17 0,0 35-9,2 16-7,1 6-5,3 33 11,8-0,8 0,3 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 12,0 9 4,3 20-1,5 58-18,8 79-17,8 78-5,5 41 13,7-1,3 0,3 Schroder International Selection Fund European Value 8,2 42 2,4 54-0,8 50-13,3 52-12,2 47-4,8 18 12,4-1,1 0,2 Schroder ISF EURO Equity 8,3 38 4,0 24-0,4 41-17,0 75-15,9 71-7,1 79 14,0-1,2 0,3 Schroder ISF European Equity Yield 8,8 28 3,7 29 2,4 6-4,1 4-9,5 13-4,4 10 11,9-0,3 0,3 Schroder ISF European Large Cap 8,7 34 2,4 55-0,8 49-13,0 46-12,9 53-6,5 73 13,2-1,0 0,2 Schroder ISF European Smaller Companies 12,7 7 4,2 21-0,6 45-22,1 85-22,1 89-7,7 84 13,0-1,7 0,3 Schroder ISF Italian Equity 5,6 59 2,5 52-3,4 70-19,1 81-18,4 82-5,0 19 17,8-1,1 0,1 Schroder ISF Swiss Equity 10,3 15 5,7 11 1,1 19-8,0 11-5,6 1-5,4 38 11,6-0,7 0,4 Schroder ISF UK Equity 11,0 12 1,8 61-3,0 67-9,4 18-12,5 48-4,0 9 13,1-0,7 0,1 Sparinvest SICAV European Value EUR R 8,6 36 2,9 39 1,4 15-14,8 65-13,8 58-6,4 72 14,3-1,0 0,2 Standard Life European Equity Unconstained D 0,6 67-6,6 82-16,1 72-16,5 72-5,7 51 13,3-1,2 0,0 Standard Life European Smaller Companies D 7,7 3 0,4 24-13,2 50-18,2 79-7,7 85 14,9-0,9 0,5 Taaleri Arvo Rein Osake A 6,0 7 1,1 18-17,7 76-18,5 83-10,0 95 13,8-1,3 0,4 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake B Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake A Taaleri Mikro Rein Osake A * 1,4 14-34,1 92-27,2 95-8,8 88 15,8-2,1 UBAM - Europe Equity I CAP 10,6 13 3,7 30-0,3 37-7,1 7-8,3 10 12,0-0,6 0,2 UniInstitutional European Equities Concentrated 1,7 10-9,1 15-10,9 26-5,2 30 12,8-0,7 UniInstitutional European MinRisk Equities 9,0 24 5,7 10-0,6 43-9,7 19-11,0 29-5,2 28 12,1-0,8 0,4 Keskimäärin 9,1 3,4-0,7-13,4-13,6-5,8 12,9-1,0 0,2 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 8,2 3,2 0,4-10,8-10,4-5,4 12,9-0,8 0,2 Rahastojen lukumäärä 62 72 83 92 95 95 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 60,4 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 78,5 10/07 A. Chiandetti 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 3,6 03/08 A. Fornoni 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 15,3 03/08 S. Kirk 01/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Ruotsi 807,4-0,2 21 351 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 24,7 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 257,2 0,7 21 462 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -5,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,95 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 608,6-2,0 24 106 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 16,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 717,5 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 644,8 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 759,3 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 073,5 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 74,0 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 115,2 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 50,9 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 02/05 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 150,2 12/88 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 209,1 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 196,0 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 51,6 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 02/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 218,5 02/00 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 591,7 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 12/16 35 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Ido Eisenberg,Francesco Sedati 10/18 1 250 000 c enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 596,1 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 197,2 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,58 % Luxemburg 74,9 05/15 Janne Holtari ja Samuli Outinen 05/15 no min 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 503,6-4,0 20 708 11/04 H. Opland 04/15 500 e -26,4 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 567,5-5,9 13 054 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000-43,4 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 202,6-0,7 16 668 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -58,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 343,4 3,1 8 989 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -22,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 146,2 0,5 1 883 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -64,7 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 255,2 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 1 406,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 265,2 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 314,0 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 148,3 09/91 A. Caffort, C. Benier 01/12 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 13,2 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,0 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 320,6 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 156,6-2,6 732 08/15 J Koivula 08/15 50 000-23,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 4,0 4,1 37 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/18 100 g 4,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/18 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 88,6-0,1 734 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 100 g -1,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 372,4 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 647,1 03/98 Quoniam AM 03/98 1 000 000 h Yhteensä 18 921,5-8,5 131 157-165,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
31 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I- American Growth Portfolio I 17,2 1 15,6 2 9,1 3 6,4 2-4,4 4-8,5 2 19,4 0,3 1,0 Brown Advisory US Flexible Equity Dollar B Acc 16,2 2 11,5 7 7,1 7-0,3 10-7,9 20-10,3 30 19,4 0,0 0,8 Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar C Acc 12,7 5 7,7 4 3,3 8-9,5 33-10,2 28 18,6 0,2 0,9 Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis 15,6 1 10,6 1 9,6 1-3,9 2-8,6 3 20,5 0,5 1,0 Didner & Gerge US Small and Microcap SEK -7,3 39-12,1 41-9,7 15 15,3-0,5 FF - America Fund Y-USD-ACC 15,2 3 10,5 16 2,8 32-1,6 21-4,2 3-10,2 25 16,7-0,1 0,7 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 12,8 20 9,4 22 2,1 39-3,1 26-6,8 14-9,5 9 17,2-0,2 0,6 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 13,4 19 11,0 10 5,6 18 0,0 9-9,6 34-10,1 23 17,5 0,0 0,7 Handelsbanken Amerika Pienyhtiöt Teema (A1 EUR) Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 9,4 21 4,7 22-3,3 30-9,8 35-11,0 37 17,5-0,2 0,6 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 11,6 6 6,3 10-0,6 11-6,5 11-9,5 10 16,6 0,0 0,7 JPM America Equity A (dist) - USD 14,0 14 10,6 15 5,6 17-1,6 19-6,7 13-10,2 27 16,8-0,1 0,6 JPM America Equity A (acc) - USD 14,0 13 10,6 14 5,7 16-1,6 18-6,7 12-10,2 26 16,8-0,1 0,6 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 5,2 19-2,7 25-9,1 32-10,1 24 17,0-0,1 JPM US Growth A (dist) - USD 15,0 5 13,1 4 7,2 6 3,3 7-10,7 37-9,1 8 22,2 0,2 0,7 JPM US Growth A (acc) - USD 15,1 4 13,1 3 7,3 5 3,4 6-10,7 36-9,1 6 22,2 0,2 0,7 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 1,7 40 4,1 5 0,8 1-4,4 1 10,7 0,4 JPM US Select Equity A (acc) - USD 13,6 18 10,1 19 4,6 24-3,3 29-7,4 15-10,2 29 17,2-0,2 0,6 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 13,7 17 10,1 20 4,6 23-3,2 27-7,4 16-10,3 31 17,1-0,2 0,6 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 14,1 11 10,3 17 4,5 25-4,4 32-8,6 26-9,6 11 17,7-0,2 0,6 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 14,1 12 10,3 18 4,4 27-4,4 33-8,6 25-9,6 12 17,7-0,2 0,6 JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR 4,4 26-4,4 31-8,6 27-9,6 13 17,5-0,2 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 9,2 23 9,1 2-3,2 28-17,1 46-11,8 40 21,3-0,1 0,4 JPM US Value A (dist) - USD 11,7 23 7,7 26 2,7 34-7,4 41-7,7 18-11,0 36 15,1-0,5 0,5 JPM US Value A (acc) - USD 11,7 22 7,7 27 2,7 33-7,4 40-7,6 17-11,0 35 15,1-0,5 0,5 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 13,9 15 6,7 29 0,4 42-5,1 34-13,7 43-12,0 45 20,1-0,2 0,4 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 14,9 6 4,5 32 5,2 20-17,6 47-22,1 47-14,7 46 19,4-0,9 0,2 ODIN USA C -1,8 22-8,8 29-10,6 33 16,4-0,1 ODIN USA B -0,8 13-8,3 24-10,5 32 16,4 0,0 OP-Amerikka Analytiikka A -5,5 35-8,8 30-10,0 21 16,4-0,3 OP-Amerikka Analytiikka B -2,5 24-8,8 31-10,0 21 16,1-0,1 OP-Amerikka Arvo A 3,6 29-6,2 37-6,2 10-11,2 39 16,2-0,4 OP-Amerikka Arvo B 3,6 30-6,2 36-6,2 9-11,2 38 16,2-0,4 OP-Amerikka Indeksi II 14,4 8 11,2 9 6,5 8-0,9 14-5,9 6-9,9 18 16,5 0,0 0,7 OP-Amerikka Indeksi 10,8 11 6,2 11-1,1 16-6,0 8-9,9 20 16,5 0,0 0,7 OP-Amerikka Indeksi 10,8 12 6,2 12-1,1 17-6,0 7-9,9 19 16,5 0,0 0,7 OP-Amerikka Kasvu A 6,0 15 5,0 3-8,0 21-9,7 14 21,6 0,2 OP-Amerikka Kasvu B 6,0 14 5,0 4-8,0 22-9,7 16 21,6 0,2 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 5,7 31 2,6 36-13,5 46-15,5 45-11,9 43 17,0-0,8 0,3 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 5,7 30 2,6 37-13,5 45-15,5 44-11,9 44 17,0-0,8 0,3 Pictet - US Equity Selection HP EUR 8,7 24 2,7 33 2,7 35-8,3 44-11,3 38-8,7 4 16,9-0,5 0,2 Pictet - US Equity Selection P USD 12,1 21 7,9 25 3,2 31-1,1 15-8,3 23-8,9 5 17,6 0,0 0,5 Pictet-USA Index-P USD 14,2 10 11,5 8 6,4 9-0,8 12-5,6 5-9,8 17 16,9 0,0 0,7 Schroder ISF US Large Cap 14,4 9 10,7 13 4,9 21-1,6 20-7,9 19-9,1 7 18,4-0,1 0,7 Schroder ISF US Smaller Companies 13,7 16 8,9 24 4,0 28-7,5 42-11,9 39-10,9 34 15,9-0,5 0,5 UB Amerikka K 14,4 7 6,7 28 2,4 38-6,9 38-12,0 40-11,8 41 14,3-0,5 0,4 UB Amerikka A 1,3 41-7,9 43-12,3 42-11,9 42 14,2-0,5 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 6,1 13-2,0 23-8,8 28 15,6-0,1 Keskimäärin 13,9 9,8 4,9-2,8-8,9-10,2 17,4-0,2 0,6 MSCI North America (Daily TR USD Net) 14,2 11,2 6,5-1,3-6,2-9,7 17,5-0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 24 33 42 47 47 46 0,0 % 0,0 % 0,99 % Luxemburg 02/97rank Caruso, John H Fogarty, Vinay Thapar 01/12 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,21 % Irlanti 273,2 02/93 Maneesh Bajaj & Hutch Vernon 10/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,25 % Irlanti 109,6 02/12 George Sakellaris & Chris Berrier 09/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 123,6 12/09 Karina Funk & David Powell 02/99 10 000 000 h 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 92,6 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/16 100 g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 399,7 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 22,1 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 64,3 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1183,4-2,2 0 12/18 Joakim By 12/18 0 c -2,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1004,5-1,4 18 980 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 23,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 1447,3-1,9 26 739 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 55,9 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 406,7 11/88 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 269,9 02/14 J. Simon, T. Parton 02/14 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,5 10/00 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 9,1 10/15 R. Singh, S. Lee 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 541,0 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/07 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 585,7 07/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 02/14 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 16,4 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 06/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 201,7 10/00 J. Simon, C. Hart 10/00 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/00 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 33,2 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 158,0 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 132,7-1,2 215 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 45,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 486,7 23,7 510 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -67,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 93,8 0,2 2 029 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 36,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1405,6 38,2 22 300 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000 210,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 135,0-2,2 5 199 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 71,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 304,9 5,3 2 808 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e 44,2 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 2544,1 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 10,1 0,0 179 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000 0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 12 241,0 58,4 78 959 418,2 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 8,5 6 1,9 12-15,4 21-13,1 12-10,3 19 17,1-0,9 0,5 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 4,6 19 4,0 24-1,8 24-17,3 24-15,1 14-10,0 14 17,4-1,0 0,2 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 8,2 7 6,9 15 3,5 3-13,2 18-12,3 11-8,1 4 16,3-0,8 0,4 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 12,4 1 9,7 3 4,6 2-16,3 22-20,8 26-9,9 13 18,9-0,8 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 6,2 16 5,1 21-0,4 22-10,7 13-10,9 5-9,0 11 17,0-0,6 0,3 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 8,7 5 8,4 7 1,7 15-19,7 26-18,3 24-11,0 23 17,8-1,1 0,5 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 6,0 18 4,9 22-0,5 23-17,6 25-16,9 19-10,2 17 19,2-0,9 0,3 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 6,1 17 5,7 20 1,3 17-11,5 14-11,6 9-8,6 8 15,5-0,7 0,3 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 5,7 19 1,3 16-11,5 15-11,7 10-8,7 10 15,9-0,7 0,3 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 8,0 8 8,4 8 2,3 7-10,3 9-17,4 22-10,4 22 21,8-0,5 0,4 JPM Japan Equity A (dist) - USD 7,8 13 8,3 10 2,4 5-10,3 7-17,3 20-10,2 18 21,8-0,5 0,4 JPM Japan Equity A (acc) - USD 7,8 12 8,3 11 2,4 6-10,3 8-17,3 21-10,3 20 21,8-0,5 0,4 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 7,8 11 8,3 9 2,3 8-10,3 10-17,4 23-10,3 21 21,3-0,5 0,4 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 4,8 23-0,1 21-17,2 23-19,9 25-12,2 25 22,2-0,8 0,2 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 9,8 2 0,2 20-10,5 11-16,8 18-12,6 26 23,1-0,4 0,4 Jupiter Japan Select L EUR Acc 6,8 16 1,7 14-10,6 12-14,9 13-8,6 9 16,4-0,6 0,4 OP-Japani 7,8 10 9,1 4 2,1 10-9,5 4-16,7 16-10,1 15 21,3-0,4 0,5 OP-Japani 7,8 9 9,1 5 2,1 9-9,5 5-16,7 17-10,1 16 21,3-0,4 0,5 OP-Japanin Tähdet A -5,1 2-7,8 2-7,0 2 16,5-0,3 OP-Japanin Tähdet B -5,1 1-7,8 1-7,0 1 16,5-0,3 Pictet-Japan Index-P JPY 7,2 14 6,5 17 1,3 18-9,3 3-9,9 3-7,3 3 15,5-0,6 0,4 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 9,1 3 7,3 13 1,8 13-14,0 20-11,6 7-8,5 7 15,6-0,9 0,4 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 6,6 15 6,0 18 1,0 19-12,7 17-10,1 4-8,5 6 15,3-0,8 0,3 Schroder ISF Japanese Equity 8,9 4 7,3 12 2,8 4-10,3 6-11,6 8-9,4 12 15,1-0,7 0,4 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 12,3 2 12,6 1 6,4 1-13,7 19-16,2 15-11,6 24 17,5-0,8 0,7 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 8,2 6 7,2 14 2,1 11-12,6 16-10,9 6-8,4 5 14,8-0,8 0,4 Keskimäärin 8,0 7,4 1,8-12,1-14,3-9,5 18,2-0,7 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,4 7,0 1,7-8,7-9,5-7,4 17,5-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 19 24 24 26 26 26 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 167,0 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 27,3 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 27,5 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 17,9 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 8,2 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 7,8 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 357,8-0,1 14 605 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä 3,0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 35,6 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 93,6 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 296,9-2,5 10 916 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 65,6 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 244,6-0,7 1 333 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 55,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 70228,8 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 194997,9 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 22902,3 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 289 461,8-3,3 26 854 124,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
33 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 10,8 12 5,0 17 5,1 6-7,0 4-5,8 2-2,5 5 14,6-0,5 0,3 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -0,3 21 4,4 9-14,0 15-9,1 11-2,1 1 15,1-0,9 0,0 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 12,7 5 2,5 20 1,3 21-8,7 10-7,3 5-2,4 4 11,8-0,7 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 13,6 3 3,4 19 2,1 19-7,9 6-7,0 3-2,3 3 11,8-0,6 0,3 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 14,3 2 11,6 1 9,4 1-6,6 3-7,6 6-3,1 7 14,4-0,4 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 13,6 4 10,4 2 8,0 2-9,8 12-8,5 8-3,2 8 15,8-0,6 0,7 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 11,8 8 3,4 18 1,4 20-8,6 9-12,3 14-5,1 12 15,1-0,5 0,2 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 12,7 6 6,9 9 2,3 16-13,9 14-13,5 15-3,7 11 17,3-0,8 0,4 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 14,5 1 7,5 6 3,0 14-14,8 16-15,1 17-6,8 19 15,6-0,9 0,5 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 12,4 7 5,5 16 4,8 7-3,5 1-2,8 1-2,3 2 12,6-0,3 0,4 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 7,9 5 6,8 4-10,4 13-11,2 13-3,6 9 16,4-0,6 0,5 JPM China A (dist) - USD 8,6 16 6,6 10 3,5 12-19,5 18-21,2 20-8,0 20 24,9-0,8 0,3 JPM China A (acc) - USD 8,7 15 6,6 11 3,5 13-19,5 19-21,2 21-8,0 21 24,9-0,8 0,3 JPM Greater China A (dist) - USD 11,2 11 7,2 8 3,6 11-20,2 21-20,3 19-6,1 17 23,6-0,8 0,4 JPM Greater China A (acc) - USD 11,6 9 7,2 7 3,6 10-20,2 20-20,3 18-6,1 16 23,6-0,8 0,4 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 10,6 13 8,9 3 6,8 3-8,7 11-10,0 12-6,4 18 15,3-0,5 0,6 OP-Aasia Indeksi 6,0 13 2,2 18-8,0 8-8,5 10-6,1 15 13,6-0,6 0,4 OP-Aasia Indeksi 6,0 14 2,2 17-8,0 7-8,5 9-6,1 14 13,6-0,6 0,4 OP-Aasia Indeksi II 6,3 12 2,4 15-7,8 5-8,4 7-6,1 13 13,6-0,6 0,4 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 10,1 14 8,4 4 5,7 5-17,7 17-13,6 16-3,6 10 19,9-0,9 0,5 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 11,6 10 5,6 15 4,6 8-6,5 2-7,0 4-2,8 6 13,3-0,5 0,4 Keskimäärin 11,8 6,3 4,1-11,5-11,4-4,6 16,5-0,6 0,4 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 8,9 6,6 2,8-7,8-8,6-5,9 14,9-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 16 21 21 21 21 21 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1396,9 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 586,2 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 31,9 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 256,8 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 44,6 03/08 A. Costa 12/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 152,1 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,4 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 68,3 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 811,7 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 175,5 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 16,9 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 06/12 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 276,5 31,5 16 051 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 98,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 343,2 11/02 A. Ora, J. Kenney, P. Kothari 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 237,5 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä Yhteensä 4 402,6 31,5 16 051 98,9 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 146,5-0,1 29 622 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,1 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 23,9 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 177,0-3,4 17 241 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -30,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 62,6 06/95 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 2,40 % Luxemburg 498,6 01/08 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 18,8-0,1 154 02/09 V. Manninen 02/09 100 g 0,9 Yhteensä 951,6-3,6 47 017-29,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie East-European 5,4 8-3,7 8-0,1 Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR) 6,3 7-3,9 9 3,3 9-20,3 9-14,9 9-5,5 4 17,6-1,1-0,2 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR 8,0 6-2,5 6 5,7 6-10,7 5-3,9 5-3,6 2 18,3-0,6-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -2,5 5 5,7 7-10,8 6-3,9 4-3,5 1 18,7-0,6-0,1 OP-Venäjä 13,3 1 5,4 2 17,2 1 0,3 1-3,0 3-5,9 5 20,2 0,0 0,2 OP-Venäjä 13,3 2 5,4 1 17,2 3 0,3 2-3,0 2-5,9 6 20,2 0,0 0,2 Pictet - Emerging Europe-P EUR 8,5 5-2,7 7 7,1 5-17,1 8-9,1 8-6,1 8 17,4-1,0-0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 13,0 3 2,2 4 17,2 2-0,3 3-5,3 6-6,0 7 21,8 0,0 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 11,8 4 3,8 3 12,8 4-5,9 4-2,3 1-4,2 3 17,3-0,3 0,2 Taaleri Arvo Troikka A -4,6 10 5,0 8-14,9 7-8,1 7-6,9 9 18,0-0,8-0,2 Keskimäärin 10,0-0,3 10,1-8,8-5,9-5,3 18,8-0,5 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR 8,3 2,0 13,7 0,2 1,5-3,2 20,0 0,0 0,1 Rahastojen lukumäärä 8 10 9 9 9 9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-Emerging Markets Equity Portfolio I 4,4 19-12,8 21-8,3 25-3,7 27 14,3-0,9 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 3,5 20 4,1 21-11,7 14-2,3 3-2,3 4 15,2-0,7 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 10,6 10 3,6 19 4,1 22-11,7 12-2,2 2-2,4 7 15,5-0,7 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 12,3 2 1,2 30 0,0 37-13,8 25-8,1 24-2,8 11 13,0-1,0 0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 13,2 1 2,0 27 0,7 34-13,2 22-7,7 20-2,7 10 13,0-1,0 0,2 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 11,2 8 6,2 2 5,0 17-10,5 9-7,1 16-3,9 32 14,8-0,7 0,4 Carmignac Emergents A EUR acc 8,8 18 1,8 29-0,6 38-18,6 37-7,7 21-1,9 3 15,3-1,2 0,1 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 11,8 3 5,4 8 3,7 23-8,9 6-1,8 1-2,4 9 11,4-0,7 0,4 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 11,0 9 1,9 28 3,4 25-14,2 27-6,7 14-3,4 20 17,9-0,8 0,1 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 11,7 6 5,2 10 2,8 28-16,1 31-12,1 35-3,1 19 16,4-1,0 0,3 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 11,8 5 5,2 11 2,7 29-16,1 30-12,1 34-3,5 23 16,3-1,0 0,3 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 11,8 4 5,2 9 2,8 27-16,2 32-12,2 36-3,1 18 16,5-1,0 0,3 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A1 EUR) Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A9 EUR) Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A1 EUR) Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A9 EUR) Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 11,4 7 6,3 1 7,8 7-11,7 13-7,3 17-4,3 36 17,0-0,7 0,4 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 8,5 19 4,6 14 4,4 20-12,7 20-5,3 10-2,9 12 11,3-1,1 0,3 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 5,7 6 9,2 3-10,0 8-6,4 13-3,5 25 16,0-0,6 0,3 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 5,7 5 9,2 2-10,0 7-6,4 12-3,5 26 16,0-0,6 0,3 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 3,7 18 5,8 15-15,6 29-8,6 29-4,1 33 16,4-0,9 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 4,1 16 7,7 8-6,3 2-3,5 6-2,4 6 12,7-0,5 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 4,1 17 7,7 9-6,4 3-3,5 5-2,3 5 12,7-0,5 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 3,4 21 6,9 11-7,0 4-3,8 8-2,4 8 12,7-0,5 0,2 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 9,2 17 6,0 4 8,6 5-12,3 17-8,0 23-3,9 31 16,5-0,7 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 9,3 15 6,0 3 8,6 4-12,3 16-8,0 22-3,9 30 16,5-0,7 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 0,6 32 8,0 6-19,1 38-11,2 33-3,5 24 17,4-1,1 0,0 JPM Russia A (acc) - USD 10,3 11 0,3 33 10,9 1-0,7 1-3,4 4-4,6 37 21,2 0,0 0,0 ODIN Emerging Markets 9,5 14 3,3 22 3,5 24-8,8 5-5,4 11-3,0 14 11,2-0,8 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 2,2 26 1,9 33-13,5 23-8,4 27-3,7 29 12,9-1,0 0,2 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 2,2 25 1,9 32-13,5 24-8,4 26-3,7 28 12,9-1,0 0,2 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 0,6 35-12,5 18-7,6 18-1,1 1 9,7-1,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 0,5 36-12,5 19-7,6 19-1,1 2 9,7-1,3 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 2,3 30-16,7 34-13,8 37-3,1 16 15,9-1,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 2,3 31-16,8 35-13,8 38-3,1 17 15,9-1,0 Pictet-Emerging Markets-P USD 7,2 20 3,1 23 4,5 18-18,0 36-8,9 30-3,5 21 17,0-1,0 0,2 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 9,3 16 4,9 12 6,9 12-10,9 10-7,0 15-3,5 22 15,8-0,7 0,3 Schroder ISF Emerging Markets 9,9 13 5,7 7 7,3 10-12,1 15-8,5 28-4,1 34 15,6-0,8 0,4 SKAGEN Kon-Tiki 10,2 12 1,0 31 3,0 26-16,7 33-10,5 32-4,2 35 15,0-1,1 0,1 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 4,5 15 6,1 14-14,8 28-5,1 9-4,8 38 15,3-0,9 0,3 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 4,7 13 6,5 13-14,0 26-9,6 31-2,9 13 16,3-0,8 0,3 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 2,4 24 5,6 16-11,4 11-3,5 7-3,0 15 13,8-0,8 0,2 Keskimäärin 10,5 3,8 4,8-12,6-7,4-3,2 14,8-0,8 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,1 5,5 7,4-10,5-6,8-3,4 15,0-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 20 33 38 38 38 38 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 1,12 % Luxemburg 03/14 Kent Hargis, Stuart Rae, Sammy Suzuki 03/14 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 144,6 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 109,0 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 1021,5 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 152,5 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 37,7 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 641,0 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 367,2 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0 EUR 0 EUR 0,60 % Ruotsi 284,2 0,3 0 12/18 Anders Dolata 12/18 0 c 0,3 0 EUR 0 EUR 0,20 % Ruotsi 12/18 Anders Dolata 12/18 1 000 000 c 0 EUR 0 EUR 1,10 % Ruotsi 72,9-4,1 0 12/18 Alexander Gullnäs 12/18 0 c -4,1 0 EUR 0 EUR 0,55 % Ruotsi 12/18 Alexander Gullnäs 12/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1139,4 9,9 55 994 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 18,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 238,2 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 21,7 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12,2 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 491,1 04/94 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 52,8 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 11/05 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 131,6 0,4 1 647 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 11,1 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,05 % Suomi 179,5-2,6 18 062 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -39,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,05 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 21,9-0,4 1 591 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -25,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 139,9-2,8 11 226 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -65,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% 3,0 % 2,50 % Luxemburg 271,5 09/91 J. Moorhead, H. Bain 01/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 831,5 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/16 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,2 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 5,2-0,6 128 04/13 V. Manninen 04/13 100 g -5,1 Yhteensä 7 463,9 0,3 88 648-109,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
35 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 13,2 9 6,3 26 6,2 17-2,0 3 2,7 2-1,4 7 12,1-0,1 0,5 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 12,8 10 12,1 5 7,6 12-7,3 12-9,2 20-5,2 30 19,7-0,4 0,6 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 15,1 4 11,7 7 8,3 7-6,9 11-6,0 16-3,1 22 15,3-0,4 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 14,4 5 11,0 11 8,3 8-11,2 20-14,1 23-4,7 27 20,4-0,5 0,6 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 15,7 3 16,5 1 8,2 9-0,5 1 1,8 3-1,1 5 16,0 0,0 0,9 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 16,0 2 8,7 19 6,3 16-4,1 4 12,9 1 0,4 3 20,1-0,2 0,4 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 10,2 22 1,0 32 3,1 24-1,3 2-2,0 7-1,2 6 12,6-0,1 0,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 12,4 12 7,8 21 7,9 10-6,9 10-8,9 19-3,6 24 16,6-0,4 0,5 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 12,3 14 9,1 17 7,7 11-5,4 7-8,3 17-2,5 12 16,6-0,3 0,5 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 19,8 1 9,8 15 10,7 2-4,7 5-0,7 6-3,1 23 13,4-0,3 0,6 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 12,6 11 9,1 18 8,7 5-12,3 21-11,0 22-4,6 26 18,7-0,6 0,6 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 12,4 13 10,1 14 8,4 6-12,9 22-14,7 24-4,8 28 22,4-0,6 0,5 Janus Henderson Horizon China I2 14,1 7 9,4 16 3,8 21-20,7 29-20,3 30-6,1 31 22,1-0,9 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 7,1 24 6,8 14-5,4 8-0,2 5-2,9 19 13,1-0,4 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 7,1 25 6,9 13-5,4 6 0,0 4-2,6 16 12,8-0,4 0,5 JPM ASEAN Equity A (dist) - USD -2,7 17 JPM India A (dist) - USD 11,4 17 11,5 9 2,2 26-8,0 14-2,0 9-1,7 10 17,8-0,4 0,6 JPM India A (acc) - USD 11,5 16 11,5 8 2,2 25-8,0 15-2,0 8-1,7 9 17,8-0,4 0,6 JPM Taiwan A (dist) - USD 10,2 23 5,5 27 3,3 22-15,7 27-17,6 29-2,5 13 22,5-0,7 0,3 JPMTaiwan A (acc) - USD 11,3 18 5,5 28 3,3 23-15,7 26-17,6 28-2,5 14 22,5-0,7 0,3 Jupiter China Select L Eur Acc 3,4 31-1,2 32-15,6 25-15,0 25-3,0 21 18,5-0,8 0,2 Jupiter India Select L Eur Acc 13,6 4-0,9 29-21,0 30-5,1 15 1,8 1 19,7-1,0 0,7 OP-Intia * 10,6 21 10,7 12 1,5 27-8,6 18-2,3 13-1,7 11 17,6-0,5 0,6 OP-Intia * 10,6 20 10,7 13 1,5 28-8,6 17-2,3 12-1,7 8 17,6-0,5 0,6 OP-Kehittyvä Asia -sijoitusrahasto A 13,6 8 7,2 23 5,6 19-7,5 13-2,2 11-2,6 15 13,4-0,5 0,5 OP-Kiina 9,2 26 3,5 29-1,1 30-22,7 31-23,6 32-7,8 32 24,6-0,9 0,2 OP-Kiina 9,2 25 3,5 30-1,1 31-22,7 32-23,6 31-7,8 33 24,6-0,9 0,2 Pictet-Greater China-P USD 10,7 19 7,8 22 4,0 20-15,8 28-17,2 27-4,1 25 24,3-0,6 0,4 Pictet-Indian Equities-P USD 12,2 15 14,7 2 6,0 18-8,2 16-4,2 14 0,2 4 13,9-0,6 0,9 Schroder ISF Asian Opportunities 14,4 6 11,4 10 9,3 3-11,0 19-11,0 21-3,0 20 16,2-0,7 0,8 Schroder ISF Emerging Asia 10,2 24 12,0 6 10,9 1-6,1 9-8,7 18-2,8 18 16,2-0,4 0,8 Standard Life China Equities D 7,9 20 6,5 15-13,0 23-15,5 26-4,9 29 20,7-0,6 0,4 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 13,7 3 8,8 4-15,2 24-2,1 10 0,9 2 18,7-0,8 0,7 Keskimäärin 12,5 9,1 5,3-10,3-7,8-2,8 18,1-0,5 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,2 7,2 2,5-7,9-8,5-6,3 16,0-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 26 32 32 32 32 33 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 55,1 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 198,2 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 144,7 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 52,6 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 55,6 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 14,9 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,3 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 194,3 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,1 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 18,7 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1045,2 1,0 67 157 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä -3,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 212,0-0,1 28 537 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 153,6 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 35,1 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 10/18 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 c 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 294,1 08/95 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 33,5 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,4 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 235,5 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 120,6 0,4 15 694 04/04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -16,5 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 1,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 126,9-2,9 2 417 10/07 Fidelity 12/18 ei minimiä c -62,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 137,5-1,5 19 349 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 20,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 174,6 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 314,6 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 3,8 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 12,6 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 648,7-3,0 133 154-62,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 1,2 6 13,0 5-7,5 11 10,2 5-0,9 8 22,4-0,3 0,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 1,2 8 13,0 4-7,6 12 10,0 8-0,8 6 21,9-0,3 0,1 Brown Advisory Latin American Dollar Class B Dis 11,3 1-1,4 15 7,1 15-13,4 15 2,4 15-0,8 7 19,2-0,7-0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 8,8 2 2,0 4 11,4 7-2,8 4 10,8 4-3,0 15 23,9-0,1 0,1 Handelsbanken Brasilia (A EUR) 1,7 5 18,9 1-10,8 14 14,6 3 0,2 1 30,4-0,3 0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 8,6 3 0,6 11 9,0 12-10,3 13 8,7 10 0,2 2 23,3-0,4 0,0 Janus Henderson Gartmore Latin America I 7,2 8 2,1 3 11,2 8-6,8 10 5,2 14-0,4 3 17,6-0,4 0,1 JPM Brazil Equity A (dist) - USD 0,7 10 18,3 3-1,3 3 21,8 2-1,5 12 31,9 0,0 0,0 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR 0,7 9 18,4 2-1,2 2 21,8 1-1,7 13 31,5 0,0 0,0 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 7,6 7 0,3 14 9,5 10-5,8 9 10,2 7-0,9 9 24,9-0,2 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 7,8 6 0,3 13 9,5 9-5,7 8 10,2 6-1,0 10 24,9-0,2 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 0,3 12 9,5 11-5,6 7 10,0 9-1,1 11 24,4-0,2 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 8,3 4 2,3 1 8,0 14-3,7 5 7,3 13-0,6 5 20,7-0,2 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 8,3 5 2,3 2 8,0 13-3,7 6 7,3 12-0,6 4 20,7-0,2 0,1 Schroder ISF Latin American 6,4 9 1,2 7 11,8 6-0,6 1 7,8 11-2,8 14 20,2 0,0 0,1 Keskimäärin 8,3 1,0 11,8-5,8 10,6-1,0 23,9-0,2 0,0 MSCI EM Latin America TR 7,0 2,0 12,9-2,1 7,1-1,6 22,3-0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 9 15 15 15 15 15 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 39,9 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 1,0 % 1,25 % 0,25 % Irlanti 266,7 10/06 Rupert Brandt & Pete Cawston 04/18 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 56,3 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,88 % Luxemburg 57,9-0,2 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,51 % Ruotsi 263,0 0,0 18 117 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 59,4 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 27,5 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 142,1 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 98,9-0,2 3 631 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -11,0 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 1 011,7-0,4 21 748-9,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 8,0 1-2,0 2 1,1 2-13,1 3-11,5 2-2,8 3 16,1-0,8-0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 7,7 2 5,6 1 4,6 1 13,6 1-3,7 1 1,4 2 12,7 1,1 0,4 OP-Afrikka -sijoitusrahasto A -7,5 3-5,4 3-10,1 2-15,6 3 2,6 1 11,0-0,9-0,6 Keskimäärin 7,8-1,3 0,1-3,2-10,2 0,4 13,3-0,2-0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,1 5,5 7,4-10,5-6,8-3,4 15,0-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 3 3 3 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,4 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 6,6 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 06/15 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 20,6-0,5 3 703 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 ei minimiä c -17,8 Yhteensä 74,7-0,5 3 703-17,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
37 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio I 6,6 3-0,9 5-4,7 7-7,3 28 15,5 0,0 Aberdeen Global World Equity A2 8,6 25 3,7 36 2,7 23-8,4 38-7,2 18-6,6 20 12,0-0,7 0,3 Aberdeen Global World Equity E2 3,7 37 2,7 22-8,4 39-7,3 21-6,5 18 11,8-0,7 0,3 Aurejärvi Best Global Ideas R -9,2 41-10,2 44-4,6 14 9,1-1,0 Aurejärvi Best Global Ideas A -8,6 40-10,0 43-4,5 13 9,1-0,9 Aurejärvi Best Global Ideas I -8,1 35-9,7 40-4,5 12 9,1-0,9 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 4,8 31-1,0 48-18,5 71-17,9 75-11,3 82 12,5-1,5 0,4 Brown Advisory Global Leaders Dollar Class B 6,6 2 1,0 4-7,0 15-6,3 17 15,0 0,1 Carmignac Investissement A EUR acc 6,6 30 0,5 43-2,8 51-14,2 68-16,8 74-7,9 37 14,8-0,9 0,0 Carnegie WorldWide 5,6 33 0,0 45 0,0 Carnegie Worldwide Ethical 5,3 34 0,4 44 0,1 Didner & Gerge Global SEK 8,0 6 4,3 6-10,0 46-10,4 47-8,8 60 13,3-0,7 0,6 Dividend House Global Aristocrats B -5,9 22-5,9 11-8,4 47 11,9-0,5 Dividend House Global Aristocrats A -5,9 21-5,9 10-8,4 46 11,9-0,5 Elite Alfred Berg Osake A 0,8 39-12,8 66-13,5 70-9,7 71 13,9-0,9 Elite Alfred Berg Osake C -11,2 64-12,9 68-9,5 69 13,8-0,8 Elite Alfred Berg Osake D -10,7 56-12,6 65-9,5 68 13,8-0,8 Elite Alfred Berg Osake E -10,3 48-12,4 63-9,5 67 13,8-0,7 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 13,1 3 9,0 5 4,7 5-5,1 18-9,5 37-7,9 38 14,6-0,3 0,6 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 11,5 12 6,2 24 2,2 32-7,6 34-8,6 28-8,6 57 14,9-0,5 0,4 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 13,4 2 9,2 4 4,8 4-4,7 16-9,3 32-8,2 45 14,1-0,3 0,6 FF - International Fund Y-USD-ACC 11,7 11 7,9 8 2,6 25-6,0 23-8,6 27-8,4 48 14,1-0,4 0,6 FF - World Fund Y-EUR-ACC 12,6 5 9,8 2 3,9 9-6,7 26-9,0 31-9,4 64 14,8-0,4 0,6 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A1 EUR) Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A9 EUR) Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) -9,6 45-14,4 72-10,3 80 12,9-0,7 Handelsbanken Global Selektiv (A1 EUR) Handelsbanken Global Selective (A9 EUR) Handelsbanken Global Selective (B1 EUR) Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 7,0 13 2,1 34-10,8 62-12,8 66-8,9 61 15,2-0,7 0,5 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 7,9 28 3,2 38-0,9 47-18,0 70-16,8 73-10,0 79 15,5-1,1 0,2 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 10,6 15 5,6 27 1,6 35-9,3 44-10,8 54-8,6 56 13,1-0,7 0,4 HCP Focus * 13,7 1 11,1 1 1,7 2-11,8 60-9,2 63 23,2 0,1 0,9 HCP Quant * -2,8 52-20,2 72-22,8 77-3,8 11 19,8-1,0 JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (dist.) -0,4 4-0,1 8 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP -11,6 58-5,2 15 JPMorgan US Select Equity Plus A (dist) EUR -9,6 70 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 6,7 15 2,4 27-5,5 20-6,7 13-7,2 26 13,4-0,4 0,5 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 9,8 16 6,3 23 2,1 33-8,2 37-10,8 52-8,0 41 14,3-0,6 0,4 JPM Global Focus A (dist) - EUR 11,9 8 6,7 17 2,2 29-10,4 52-10,8 53-8,5 55 15,2-0,7 0,4 JPM Global Focus A (acc) - EUR 12,0 7 6,7 16 2,3 28-10,4 51-10,8 51-8,5 54 15,2-0,7 0,4 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 11,3 14 7,5 11 4,2 8-6,9 29-9,0 30-8,7 58 14,9-0,4 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 4,3 7-6,8 28-9,0 29-8,8 59 14,8-0,4 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 9,5 18 6,6 19 0,6 42-7,0 32-9,4 34-7,5 31 15,2-0,4 0,4 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 9,6 17 6,6 20 0,6 43-7,0 33-9,5 36-7,5 32 15,2-0,4 0,4 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 6,6 18 0,7 41-6,9 30-9,4 35-7,6 33 15,1-0,4 0,4 JPM US Select Equity A (dist) - GBP -7,4 22-10,3 81 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR (acc) -0,5 5-0,1 9 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index E JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) -8,2 44 JPM Managed Futures UCITS ETF - USD (acc) 1,3 3 0,3 2 0,2 7 8,5 0,2 JPM Managed Futures UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 0,7 6 JPM US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) -9,7 72 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short USD -3,9 9 3,6 1 0,9 5 9,5-0,4 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short EUR 1,4 4 JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund Class A EUR -8,9 62 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) -17,9 76-12,2 83 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 7,3 29 2,1 41-1,5 49-15,7 69-13,7 71-9,9 78 12,0-1,3 0,2 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -4,7 17-4,5 6-5,3 16 10,8-0,4 Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund A USD cap. 2,4 1 0,3 3-1,0 10 13,4 0,2 ODIN Global C 12,8 4 6,9 14 2,7 24-6,5 25-8,4 26-6,6 19 14,3-0,4 0,5 OP-Ilmasto 6,0 32 6,4 22 2,2 30-10,3 50-9,6 39-6,6 21 12,9-0,8 0,5 OP-Ilmasto 6,0 31 6,4 21 2,2 31-10,3 49-9,6 38-6,6 22 13,0-0,8 0,5 OP-Maailma 8,3 27 4,3 33 0,1 45-10,5 53-12,0 61-9,8 77 12,7-0,8 0,3 OP-Maailma 8,3 26 4,3 34 0,1 46-10,5 54-12,0 62-9,8 76 12,7-0,8 0,3 OP-Maailma II 8,9 22 4,9 30 0,7 40-10,0 47-11,7 59-9,7 73 12,7-0,8 0,4 OP-Maailma Indeksi A -4,4 14-7,3 19-8,5 52 12,7-0,3 OP-Maailma Indeksi B -4,4 15-7,3 20-8,5 53 12,7-0,3 OP-Maailma Indeksi II A -4,2 12-7,2 16-8,5 50 12,7-0,3 OP-Maailma Indeksi II B -4,2 13-7,2 17-8,5 51 12,7-0,3 OP-Private Osakestrategia A * 1,4 37-8,1 36-9,8 42-8,2 43 11,3-0,7 OP-Puhdas Vesi A 2,9 40 2,8 19-10,8 59-5,3 9-6,8 25 11,6-0,9 0,2 OP-Puhdas Vesi B 2,9 39 2,8 20-10,8 58-5,3 8-6,8 24 11,6-0,9 0,2 OP-Vähähiilinen Maailma A 1,5 36-9,2 43-10,3 45-7,9 39 12,9-0,7 OP-Vähähiilinen Maailma B 2,5 26-6,3 24-10,3 45-7,9 40 12,7-0,5 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 11,8 10 7,3 12 3,2 16-7,0 31-10,6 50-7,8 36 14,8-0,4 0,5 Pictet-Premium Brands-P EUR 12,2 6 2,0 42 0,9 38-6,7 27-12,5 64-6,7 23 15,2-0,4 0,1 Pictet-Security-P USD 13,7 1 9,2 3 3,0 18-2,9 6-9,3 33-8,4 49 16,7-0,2 0,6 Schroder ISF QEP Global Core 11,9 9 7,9 7 3,8 11-5,2 19-6,8 14-8,1 42 13,3-0,4 0,6 Sifter Fund Global R 9,3 20 7,8 10 3,4 14-4,1 11-8,1 25-7,3 30 15,1-0,2 0,6 Sifter Fund Global I 9,4 19 7,8 9 3,4 13-4,1 10-8,0 24-7,3 29 15,1-0,2 0,6 Sifter Fund Global PI 3,8 10-3,7 7-7,9 23-7,3 27 15,1-0,2 SKAGEN Global 11,3 13 4,8 32 2,8 21-3,8 8-6,1 12-7,8 35 12,7-0,3 0,3 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 9,2 21 5,1 29 0,2 44-12,4 65-12,9 67-9,4 66 12,8-0,9 0,4 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 8,8 23 5,8 25 3,3 15-10,8 61-10,6 49-9,8 75 13,0-0,8 0,4 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 5,7 26 3,2 17-10,8 60-10,6 48-9,8 74 13,0-0,8 0,4 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 8,7 24 5,4 28 3,4 12-9,2 42-9,8 41-9,4 65 13,0-0,7 0,4 Standard Life Global Equities D 3,9 35-2,5 50-13,0 67-13,2 69-7,7 34 13,1-1,0 0,3 Zenito Silver and Gold A -10,9 63-11,3 57 8,4 3 21,5-0,5 Zenito Silver and Gold B -10,7 57-11,2 56 8,4 2 21,4-0,5 Zenito Silver and Gold C -10,6 55-11,1 55 8,4 1 21,4-0,5 Keskimäärin 9,9 5,8 2,3-8,0-9,5-6,9 13,9-0,6 0,4 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 11,8 8,5 4,5-4,4-7,5-8,3 13,5-0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 34 45 52 72 77 83 0,0 % 0,0 % 0,97 % 0,00 % Luxemburg 07/14 lgas,rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann 01/00 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 160,9 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 10,0-0,7 112 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 4,0 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 260,1 09/99 W. Jump ei minimiä 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 144,8 05/15 Mick Dillon & Bertie Thomson 10/14 10 000 000 h 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 705,9 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/11 100 g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 9,7-0,9 270 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -3,9 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 26,1 4,4 953 05/14 EAB Asset Management Ltd 50 EUR 11,3 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 24,2 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 23,7 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 135,4 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 190,4 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 703,0 10/07 J. Podger 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 2976,7-0,5 0 12/18 Stefan Hagman 12/18 0 c -0,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % Ruotsi 12/18 Stefan Hagman 12/18 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 680,8 0,0 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 3,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 93,4-0,1 0 12/18 Linn Hansson 12/18 0 c -0,1 0 EUR 0 EUR 0,95 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 1 000 000 c 0 EUR 0 EUR 1,85 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 0 c 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Ruotsi 1948,5 0,0 106 733 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 294,2-0,2 17 381 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,63 % Ruotsi 1103,3 0,1 103 131 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 2,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 45,5 1,1 138 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 15,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 7,3-0,7 440 06/14 P. Havia 06/14 5 000-3,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/18 1 000 000 c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/12 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 09/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/12 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,5 10/10 H. Skibeli, J. Huysinga 03/18 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 19,0 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 01/01 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 91,8 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 05/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 05/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 55,2 04/81 H. Skibeli & K. Herr 12/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 12/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 41,5 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/17 35 000 h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Irlanti 12/18 Anuj Arora, Lina Nassar 12/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Piera Elisa Grassi,Raffaele Zingone 10/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 11/17ahi,Wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 09/18ahi,Wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Raffaele Zingone,Tim Snyder 10/18 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 11/17ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/18 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 09/18ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/18 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 0,0 11/18 Bhargava,Joanna Crompton,Richard Webb 11/18 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 1,9 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/08 35 000 c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 8,9 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,65 % Luxemburg 78,2 10/18 Ville Rantanen 08/17 no min 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 384,0-6,1 6 362 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 2,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 149,1 0,1 14 471 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -2,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,89 % Suomi 203,0 0,3 28 612 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 7,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,89 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,29 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 58,5 3,2 9 109 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 37,3 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 100,8 0,6 362 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 7,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 40,1-0,1 7 861 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä -2,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 145,8 0,4 4 020 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 6,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 6 956,8 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % 2,00 % Luxemburg 534,8 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 4138,4 10/06 Y. Kramer, A. Mouthon, R. Beata 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 13,8 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/14 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,2 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 29,1 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 119,9 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,7 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 18,1 2,0 131 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 4,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 29 377,7 2,9 300 946 94,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
39 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 14,0 1 9,7 1 4,4 1-2,5 1-10,3 2-6,1 1 15,2-0,1 0,7 Pictet Nutrition P EUR 4,4 2 2,9 2-7,0 2-7,7 1-7,7 2 12,1-0,5 0,3 Keskimäärin 14,0 7,1 3,6-4,7-9,0-6,9 13,6-0,3 0,5 MSCI World - Consumer Staples 9,3 5,7-1,6-8,0-3,6-7,7 12,0-0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 392,5 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 335,3 05/09 Van Der Geer 05/09 minimiä De Lamaze, M. Al Midani, G. ei Yhteensä 727,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 12,5 5 8,7 6 0,0 17-7,4 12-9,6 18-4,5 7 12,4-0,6 0,6 DPAM Invest B Real Estate Europe F 12,6 4 10,0 3 1,9 9-7,4 13-9,6 19-4,8 8 11,5-0,6 0,7 DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend F 10,8 2 5,0 5-4,5 11-6,1 6-3,4 4 7,7-0,5 1,2 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 10,1 10 7,0 10 5,7 3-2,7 6-6,5 7 10,8-0,2 0,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 11,0 8 7,8 8 2,3 8-11,0 20-8,2 12-8,6 18 14,9-0,7 0,5 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 11,5 6 8,2 7 0,0 16-1,7 5-6,0 5-6,5 15 12,4-0,1 0,6 Janus Henderson Horizon Global Property I2 12,7 3 9,0 5 2,3 7 0,7 2-5,2 4-6,4 14 11,9 0,1 0,7 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 9,9 11 6,1 12-1,5 21-4,1 10-6,9 8-6,3 13 12,2-0,3 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 7,2 14 2,6 15-1,4 20-8,8 17-9,1 17-6,2 12 11,1-0,8 0,2 Jupiter Global Financials L Eur Acc 9,2 13 5,0 14 0,6 14-11,6 21-16,9 22-8,3 17 18,4-0,6 0,3 ODIN Kiinteistö C 17,9 1 12,4 1 7,7 1 8,0 1 7,6 1 0,2 1 13,1 0,6 0,9 OP-Kiinteistö 9,7 12 6,6 11-1,0 19-9,1 19-10,8 20-5,4 9 11,8-0,7 0,4 UB Aasia REIT Plus K 14,5 2 9,5 4 6,3 2-0,4 3 0,5 2-0,4 2 9,1 0,0 0,8 UB Aasia REIT Plus A 5,3 4-1,5 4 0,1 3-0,5 3 9,1-0,1 UB Eurooppa REIT K 10,3 9 7,5 9 1,3 10-8,7 16-8,6 14-4,0 5 9,5-0,9 0,6 UB Eurooppa REIT A 0,8 12-9,1 18-8,9 15-4,0 6 9,5-0,9 UB Global REIT K 11,5 7 5,5 13 0,5 15-7,7 14-8,6 13-6,0 10 10,4-0,7 0,5 UB Global REIT A -0,1 18-8,2 15-8,9 16-6,1 11 10,4-0,8 UB Pohjois-Amerikka REIT A 0,8 13-4,1 9-7,8 11-9,3 21 15,2-0,2 UB Pohjois-Amerikka REIT K 1,3 11-3,6 7-7,5 9-9,2 19 15,2-0,2 UB Pohjois-Amerikka REIT T 2,6 6-3,6 8-7,5 10-9,2 20 15,2-0,2 UB Real REIT * 2,4 16-4,1 22-13,4 22-11,8 21-7,3 16 12,1-1,1 0,2 Keskimäärin 11,5 7,4 1,6-5,4-7,1-5,5 12,0-0,4 0,6 MSCI World - Finance 7,1 4,0 0,3-15,2-10,8-9,9 13,7-1,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 14 16 22 22 22 21 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 548,8 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 252,7 12/99 Olivier Hertoghe 12/99 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 87,3 12/10 Olivier Hertoghe & Damien Marichal 12/10 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 0,3 03/08 A. Murai 01/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 305,3 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 15,5 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 307,3 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,7 09/06 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 81,4 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 134,5 2,2 1 231 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e -51,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 72,7-0,2 4 552 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -6,2 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 72,0 0,1 277 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 51,6-0,1 242 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-5,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 90,4 0,0 348 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 28,7-0,5 190 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 7,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 9,5 0,0 77 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -8,2 Yhteensä 2 069,9 1,5 6 917-63,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v ODIN Energi C 0,4 3-13,2 3-3,1 3-13,2 2-21,2 3-10,2 3 18,5-0,7-0,6 Pictet-Clean Energy-P USD 4,7 2 1,2 2-0,7 2-15,0 3-15,1 2-7,2 2 17,0-0,9 0,1 Pictet-Water-P EUR 10,3 1 7,0 1 3,1 1-8,6 1-4,9 1-6,3 1 13,2-0,6 0,5 Keskimäärin 5,1-1,6-0,2-12,3-13,8-7,9 16,2-0,7 0,0 MSCI World - Energy 2,0-4,4-0,9-14,3-20,8-10,5 18,7-0,8-0,2 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 111,4-1,4 9 315 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -2,0 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 581,4 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 946,4 01/00Lecamp, H-P Portner, P. Rohner 05/01 ei minimiä 3 L. Veilleux, Yhteensä 4 639,3-1,4 9 315-2,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 19,9 1 19,4 1 13,8 1 1,3 1-5,7 2-7,8 4 17,5 0,1 1,1 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 8,1 4 3,3 4-1,9 4-2,7 3 3,7 1-4,1 1 11,5-0,2 0,2 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 18,3 2 15,5 2 11,5 2-1,7 2-11,5 3-7,2 3 21,6-0,1 0,8 Pictet - Digital P USD 16,8 3 13,1 3 9,3 3-3,1 4-11,6 4-7,1 2 18,7-0,1 0,8 Keskimäärin 15,8 12,8 8,2-1,5-6,3-6,5 17,3-0,1 0,8 MSCI World - Information Technology 16,9 15,8 11,4 1,1-9,8-8,8 22,0 0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 366,7 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,6 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2399,2 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 3 093,8 11/97 S. Sejournet, O. Djopwouo, S. Effront 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 865,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 9,7 3 3,7 3 5,0 4-6,9 5-11,5 5-8,8 6 16,0-0,4 0,2 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 3,6 5-2,2 5 13,4 1-11,3 6-16,5 6-2,9 5 18,5-0,6-0,1 Pictet-Timber-P USD 10,2 2 3,2 4 0,2 7-17,5 7-23,2 7-9,1 7 14,6-1,2 0,2 UB EM Infra K 12,8 1 6,8 2 5,1 3-0,3 1 5,4 1 0,7 1 11,2 0,0 0,5 UB EM Infra A 4,3 6-1,1 2 5,0 2 0,7 2 11,2-0,1 UB Infra K 9,5 4 7,7 1 5,5 2-1,9 3-2,4 3-2,2 3 9,3-0,2 0,8 UB Infra A 4,8 5-2,5 4-2,7 4-2,3 4 9,3-0,2 Keskimäärin 9,2 3,8 5,5-5,9-6,6-3,4 12,9-0,4 0,3 MSCI World - Industrials 10,2 5,6 2,9-12,0-10,1-9,2 14,1-0,8 0,4 Rahastojen lukumäärä 5 5 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 21,9 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 114,6 12/04 N. Gregson, C. Korpan 01/12 35 000 enint. 5,0 % 3,0 % 2,40 % Luxemburg 502,4 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 63,4 10/07 Asset Management Oy 10 000 a b 0,0 467 UB Real -6,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 52,9 0,7 280 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 7,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 755,2 0,7 747 1,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Medical 7,5 5 1,0 5 0,1 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 13,8 2 11,7 2 1,7 2 10,4 1 2,2 1-7,2 1 15,5 0,7 0,7 Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) 14,7 1 12,6 1 4,9 1 7,8 2 0,0 2-8,7 2 16,3 0,5 0,7 Pictet-Biotech-P USD 10,0 4 5,7 4-8,5 4-10,8 4-14,1 4-10,3 4 24,9-0,4 0,2 Pictet-Health-P USD 13,6 3 9,6 3-1,5 3 4,1 3-2,4 3-9,4 3 17,9 0,3 0,6 Keskimäärin 11,9 8,1-0,9 2,9-3,6-8,9 18,6 0,3 0,5 MSCI World - Health Care 12,1 10,0 1,3 5,8 2,3-8,9 14,6 0,4 0,7 Rahastojen lukumäärä 5 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 89,9 03/08 A. Gold 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 432,7-0,5 35 223 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,5 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 1120,1 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % 2,02 % Luxemburg 526,2 06/04T. Haueter, M. Dullinger 04/16 ei minimiä Storni, G. Biollaz, L. Yhteensä 496,7 2-0,5 35 223 0,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
41 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ EAB Value Hedge C * 10,1 1 8,1 2 5,6 1-7,6 23-8,7 29-4,0 29 10,2-0,7 0,8 AJ EAB Value Hedge A * -8,4 24-9,1 30-4,0 30 10,3-0,8 Estlander & Partners Freedom A * -2,1 17-6,2 29-10,4 30-6,5 25 6,8 5 12,8-0,8-0,2 Estlander & Partners Freedom B * -1,6 15-5,7 27-10,0 29-6,3 23 6,8 4 12,8-0,8-0,1 Estlander & Partners Freedom C * -0,9 11-5,1 25-9,3 26-5,9 20 6,9 2 12,8-0,7-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -0,6 10-4,8 24-9,1 25-5,8 19 6,9 1 12,8-0,7 0,0 Estlander & Partners Freedom E * -1,1 13-5,3 26-9,5 28-6,0 22 6,8 3 12,8-0,7-0,1 Estlander & Partners Presto C * -1,4 3-0,9 12 3,0 3 5,8 3-6,7 26 0,2 11 9,2 0,7-0,1 Estlander & Partners Presto D * -1,7 16 2,2 6 5,0 5-7,0 28 0,2 13 9,2 0,6-0,1 Estlander & Partners Presto E * -1,2 14 2,7 5 5,5 4-6,8 27 0,2 12 9,2 0,6-0,1 Estlander & Partners Presto F * -0,5 9 3,4 2 5,9 2-6,4 24 0,3 10 9,2 0,7 0,0 HCP Black * 1,6 7-4,7 23-3,4 18-4,2 15-1,6 23 5,6-0,5 0,3 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 5,9 2 5,3 3 1,5 8-3,3 17-1,9 5-0,4 14 6,1-0,5 0,8 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -2,4 18-4,1 22-9,3 27-4,0 14-1,4 21 3,6-2,5-0,7 Jupiter Europa L Eur A Acc 2,3 6-0,9 17-12,2 31-10,5 31-2,2 28 7,4-1,6 0,3 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. 4,4 4-0,2 13 0,3 10 0,1 3 0,5 9 7,3 0,1 0,5 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 8,2 1 2,8 4-1,1 11 2,7 1 2,9 6 8,3-0,1 0,8 Mandatum Life Slim Tail US Equity Fund A USD cap. 6,4 1 1,2 2-0,6 15 15,1 0,4 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,0 8-0,5 16-2,2 15-0,1 4 0,8 8 1,7-1,1 0,1 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 0,2 12-4,7 20-5,2 17-1,4 20 2,4-1,8 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * -0,3 15-5,2 22-5,5 18-1,5 22 2,4-2,0 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 0,4 11 2,5 7-2,1 7-1,9 26 7,6 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * -0,2 14 1,8 9-2,5 9-2,0 27 7,7 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -1,6 19-1,4 13-2,9 12-0,9 17 5,3-0,2 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -2,1 20-2,1 14-3,3 13-0,9 18 5,4-0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 1,8 7 2,4 8-2,7 10 1,0 7 8,0 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 0,4 10-4,5 19-5,1 16-1,4 19 2,5-1,7 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 0,6 9 2,8 6-1,9 6-1,9 25 7,6 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -1,4 18-1,2 12-2,8 11-0,8 16 5,3-0,2 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * -6,0 28-5,2 21-5,9 21-1,8 24 6,5-0,7 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * -2,5 16-2,5 8 2,1-1,0 VISIO Allocator 2,6 5-2,4 21-19,0 32-16,8 32-4,5 31 10,5-1,8 0,3 Keskimäärin 4,9 1,1-0,9-3,2-4,7 0,2 7,8-0,5 0,1 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 18 29 32 32 31 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 9,7-0,3 353 09/05 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 1 000 000 EUR -4,4 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 50 EUR 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,07 % Suomi 12,1 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -74,8 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,58 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,87 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,58 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,09 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,97 % Suomi 1,1 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000-1,2 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,73 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,23 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,47 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 17,4-0,6 149 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-8,2 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1117,5 10/98 J.Elliot,S.Shah 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 187,0 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 07/09 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 157,5 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 23,1 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1105,7 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 0 USD 0 USD 1,50 % 1,50 % Luxemburg 78,0 03/18 Ville Rantanen 02/16 no min enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 242,3 0,0 72 03/18 OP Varainhoito Oy 03/18 100 000 7,7 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 159,2-21,1 401 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000-15,3 Yhteensä 3 110,6-21,9 975-96,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,2 2-3,2 6-6,2 10-2,2 15 2,7 6 4,7 2 8,9-0,2-0,5 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 0,3 1 0,0 3-6,2 11 10,4 2 7,9 1 4,8 1 13,2 0,8 0,0 Handelsbanken Raaka-aine (A1 EUR) Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -1,0 12 0,2 14 3,1 3 5,8-0,1 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,4 2-2,0 6-3,0 17-1,4 19-0,5 9 7,8-0,3 0,2 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 10,6 1 3,6 5-1,0 10 7,3 1,5 OP-Metsänomistaja B * 3,7 4 0,3 11 0,0 0,0 OP-Palvelukiinteistöt B * 2,2 6 1,9 1,3 OP-Raaka-aine * -4,7 4-13,6 8-4,4 9-16,7 22-15,5 22-8,6 16 12,0-1,4-1,1 OP-Raaka-aine * -4,7 3-13,6 7-4,4 8-16,7 21-15,5 23-8,6 15 12,0-1,4-1,1 OP-Vuokratuotto B * 5,5 1 4,0 3 4,1 3 0,4 13 2,7 1,6 2,4 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D -0,6 5-1,7 5-3,4 19-2,5 20-0,4 7 1,7-1,8-0,2 Standard Life Global Absolute Return Strategies D -0,2 4-3,0 7-7,4 20-2,6 21-0,5 8 4,4-1,6 0,0 UB EM Frontier Real Assets I, kasvu 4,6 3 0,3 5 UB EM Frontier Real Assets A 4,1 4 0,2 6 UB EM Frontier Real Assets I, Tuotto 4,6 2 0,3 4 UB Metsä A * 5,3 2 3,7 5 1,0 12 1,5 2,6 UB Metsä I * 5,4 1 3,7 4 1,0 11 4,6 0,9 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 1,3 9 2,2 9 5,0 0,3 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 1,6 7 2,3 7 5,0 0,4 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 1,5 8 2,2 8 5,0 0,4 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 0,9 10 2,1 10 5,0 0,2 UB Reaaliomaisuus AK * -2,3 16-1,1 17-1,8 13 4,3-0,5 UB Reaaliomaisuus AT * -3,2 18-1,1 18-1,8 14 4,3-0,7 UB Reaaliomaisuus IK * -1,8 13-0,8 16-1,8 12 4,3-0,3 UB Reaaliomaisuus IT * -1,8 14-0,8 15-1,8 11 4,3-0,3 Keskimäärin -2,6-3,0-0,9-0,9-0,1-0,8 5,5 0,1 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 8 11 22 23 16 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 464,0 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 349,2 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Ruotsi 145,9-0,1 0 12/18 Caroline Mebius 12/18 0 osuus c -0,1 0,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 261,3 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 17,0 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 4,0 % 0,0 % a 1,50 % 2,18 % Suomi 165,3 0,0 4 657 10/14 T. Tilli 10/14 5 000 18,8 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 89,6 0,0 2 473 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 5 000 EUR 57,8 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 9,1-0,9 2 676 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 ei minimiä -10,4 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,88 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,29 % Suomi 1156,2 0,0 27 138 04/13 A. Tenhunen 07/15 5 000 80,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 158,9 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 1068,1 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 12,2 0,0 80 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 12,5 1,0 % 1,0 % 1,95 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 g 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 c 2,0 % 3,0 % 1,35 % b 1,85 % Suomi 136,0 12,6 1 567 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 58,9 2,0 % 3,0 % 1,10 % b 1,60 % Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 116,9 17,7 1 389 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 45,5 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b 1,76 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,5-0,1 93 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g -0,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR Yhteensä 4 152,3 29,3 40 073 263,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
43 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carmignac Patrimoine A EUR acc 3,2 18 0,2 30-2,7 42-11,3 52-10,2 53-1,5 8 6,3-1,7 0,0 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 5,5 16 2,9 17 1,3 11-6,9 28-6,7 36-5,0 45 7,2-0,9 0,4 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C -4,9 44 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D -4,9 43 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E -4,9 42 Elite Alfred Berg Trendi C 1,6 26-0,8 36-9,2 43-8,6 48-5,5 48 7,2-1,2 0,2 Elite Alfred Berg Trendi D -7,8 35-7,9 42-5,4 47 7,2-1,0 Elite Alfred Berg Trendi E -6,9 27-7,4 38-5,3 46 7,2-0,9 Estlander & Partners Dynamic A * -1,0 38-10,2 48-5,4 27-3,3 28 7,1-1,4 Estlander & Partners Dynamic B * -0,6 33-9,7 46-5,2 25-3,2 27 7,1-1,3 Estlander & Partners Dynamic C * -0,1 28-9,3 44-5,0 23-3,2 26 7,1-1,3 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 6,8 9 2,3 21-1,7 40-10,4 51-8,8 50-3,8 32 8,6-1,2 0,2 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 6,1 13 4,2 6 0,9 18 2,7 1 1,6 1-1,0 4 8,2 0,4 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,3 3 6,8 4 3,1 2 1,2 2-0,2 2-2,1 14 7,9 0,2 0,7 Front Maltillinen A1 0,1 26-4,7 13-3,4 14-2,1 13 4,0-1,1 Front Strategia A3 3,2 15 0,4 24-7,2 32-6,1 35-4,0 35 7,0-1,0 0,4 Handelsbanken Varainhoito 25-3,0 7-2,7 7-1,8 11 3,4-0,8 Handelsbanken Varainhoito 50 7,2 8 3,8 9 1,1 15-5,7 22-5,6 28-4,1 37 6,5-0,8 0,5 Handelsbanken Varainhoito 75-7,8 36-8,3 45-6,4 56 9,7-0,8 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,6 15 2,7 19 1,3 10-7,0 29-6,0 34-3,5 29 7,1-0,9 0,4 JPM Global Income A (div) - EUR 6,1 12 1,3 27 1,5 8-7,2 31-4,7 22-2,7 19 4,7-1,4 0,3 JPM Global Income A (acc) EUR 2,0 24 1,5 9-7,1 30-4,7 21-2,7 20 4,7-1,4 0,4 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,1 3 1,7 7-0,1 3-1,5 5-3,2 25 8,2 0,0 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR -5,1 18-2,8 8-0,6 2 2,7-1,8 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 9,0 2 7,3 2 2,7 4-1,7 5-0,6 4-1,7 10 9,3-0,1 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 9,7 1 7,3 1 2,7 3-1,6 4-0,6 3-1,7 9 9,3-0,1 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc -0,5 31-1,0 37-4,1 11-1,7 6-0,2 1 1,8-2,0-0,2 OP-Kestävä Maailma A -6,7 26-5,6 29-3,9 34 5,9-1,1 OP-Kestävä Maailma B -3,8 9-5,6 30-3,9 33 6,2-0,6 OP-Maltillinen A 2,2 22-0,5 31-7,4 33-5,8 32-3,8 30 5,9-1,2 0,3 OP-Maltillinen B 2,2 23-0,5 32-7,4 34-5,8 33-3,8 31 6,0-1,2 0,3 OP-Taktinen Salkku * 7,4 7 3,3 14 0,8 20-8,2 37-7,6 39-5,8 50 8,3-1,0 0,3 OP-Taktinen Salkku * 7,4 6 3,3 13 0,8 21-8,3 38-7,6 40-5,8 51 8,3-1,0 0,3 OP-Private Strategia 25 A * 1,0 16-3,9 10-3,0 9-1,9 12 3,6-1,0 OP-Private Strategia 50 A * 1,2 14-5,1 15-5,4 26-4,0 36 6,2-0,8 OP-Private Strategia 75 A * 1,2 13-6,5 24-7,8 41-6,3 55 9,0-0,7 OP-Private Tavoitetuotto A * -1,2 39-6,4 23-3,8 15-0,8 3 3,2-1,9 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -1,7 41-8,5 39-5,1 24-1,1 5 4,6-1,8 OP-Rohkea A 6,1 11 3,7 11-0,1 29-9,0 40-8,2 43-6,3 53 9,2-0,9 0,4 OP-Rohkea B 6,1 10 3,7 10-0,2 30-9,1 41-8,2 44-6,3 54 9,2-1,0 0,4 OP-Varovainen A 1,3 29-0,7 35-5,6 21-3,2 11-1,2 6 3,3-1,6 0,4 OP-Varovainen B 1,3 28-0,7 34-5,5 20-3,2 12-1,2 7 3,3-1,6 0,4 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 2,5 20 0,5 23-2,7 6-3,4 13-2,3 18 3,0-0,8 0,7 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 8,1 4 4,3 5 0,9 17-9,7 45-8,6 49-5,6 49 8,3-1,1 0,5 Sparinvest SICAV Securus EUR R 4,0 17 1,6 25 0,3 25-5,2 19-4,2 19-2,7 21 4,1-1,2 0,5 Taaleri Aktiivi A * 0,0 27-13,2 54-9,1 51-2,9 22 8,9-1,4 Taaleri Allokaatio 100 A 4,1 7 2,0 6-9,2 42-9,3 52-7,7 57 13,9-0,6 0,3 Taaleri Allokaatio 25 A 2,7 18 0,8 19-4,7 14-3,2 10-2,1 17 4,6-1,0 0,5 Taaleri Allokaatio 50 A 3,5 12 1,3 12-6,6 25-5,7 31-4,2 39 7,4-0,8 0,4 Taaleri Maltillinen Omistaja A * -10,3 50-8,4 47-4,5 41 5,6-1,8 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -10,3 49-8,4 46-4,5 40 5,6-1,8 Taaleri Optimi A 6,0 14 3,0 16 0,7 22-10,1 47-7,2 37-4,1 38 8,1-1,2 0,3 Taaleri Rohkea Omistaja * -12,9 53-11,2 54-6,2 52 8,5-1,5 Taaleri Varovainen Omistaja A * -5,1 17-4,2 18-2,1 16 2,7-1,8 Taaleri Varovainen Omistaja B * -5,1 16-4,2 17-2,1 15 2,7-1,8 UB Smart * 8,1 5 3,9 8 3,8 1-3,4 8-3,9 16-2,9 23 4,3-0,7 0,6 UB Smart A * 2,6 5-4,1 12-4,2 20-3,0 24 4,3-0,9 Keskimäärin 6,7 3,2 0,5-6,6-5,4-3,5 6,4-1,1 0,4 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 11,8 8,5 4,5-4,4-7,5-8,3 13,5-0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 18 31 42 54 54 57 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 1,75 % 1,97 % Suomi 67,9-0,8 1 552 12/93 EAB Asset Management Ltd 01/16 NULL -4,4 1,0 % 0,5 % 1,20 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 10 000 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 56,6-1,1 1 388 12/12 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR -21,2 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,25 % Suomi 2,4 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -5,5 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,74 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,25 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 85,4 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,98 % 0,98 % Luxemburg 42,9 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 49,4 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 4,2 0,0 64 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-7,8 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 31,6 0,0 157 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-14,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,58 % Ruotsi 36,9 0,4 449 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 8,8 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,06 % Ruotsi 92,1-0,6 16 925 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -17,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,62 % Ruotsi 19,0-0,3 846 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 12,5 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 399,7 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 6648,3 12/08 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16 M.Schoenhaut,E. Bernbaum 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 121,5 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 24,5 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 45,3 0,4 3 395 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 4,8 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,37 % Suomi 1788,0-7,6 187 692 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 53,9 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,37 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,73 % Suomi 77,3-0,1 498 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 0-1,4 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,73 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,16 % Suomi 1021,9-25,2 1 897 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-134,4 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 2209,9-11,1 4 434 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 88,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 616,7-4,4 1 552 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 39,4 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,79 % Suomi 93,3-3,6 385 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000-1,8 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,20 % Suomi 44,4-3,4 161 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000-9,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,60 % Suomi 390,2 1,8 69 193 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 34,5 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,60 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,04 % Suomi 774,7-15,4 70 660 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -212,5 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,04 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,35 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 41,6 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 17,5 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 13,9-1,2 125 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g -6,6 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 15,2 0,2 113 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 3,1 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 17,5 0,0 99 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 0,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 42,4 0,1 339 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000 0,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 34,3-0,8 389 01/16 S. Lang 01/16 100 g 3,7 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 8,4-0,6 81 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 100 g -6,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 9,9-0,7 289 01/16 S. Lang 01/16 100 g 1,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 43,1-0,7 306 01/16 S. Lang 01/16 100 g 10,7 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 33,2-0,6 596 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 4,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 Yhteensä 36 053,8-75,2 363 585-177,9 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 3,9 3 3,5 1 1,0 6 0,1 4 0,0 5 0,8 5 2,9 0,2 6,6 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,2 10-0,3 10-0,5 7 0,0 6 0,2 9 1,3-0,2 OP-Obligaatio Prima 2,4 5 2,0 9 0,9 7 0,7 1 0,6 1 1,0 3 2,1 0,5 6,9 OP-Obligaatio Tuotto 3,2 4 0,9 8-0,1 6 0,6 3 1,0 2 3,0 0,1 7,6 OP-Obligaatio Tuotto 3,2 5 0,9 9-0,1 5 0,6 2 1,0 1 3,0 0,1 7,6 OP-Reaalikorko 2,1 7 2,2 8 1,5 2-0,9 9-1,6 10 0,7 6 3,4-0,2 11,4 OP-Reaalikorko 2,1 6 2,2 7 1,5 1-0,9 10-1,6 9 0,7 7 3,4-0,2 11,4 Pictet-EUR Government Bonds-P 3,6 4 3,3 3 1,1 5 0,4 2 0,2 4 1,0 4 2,8 0,3 Schroder ISF EURO Bond 5,0 1 3,0 6 1,3 3-0,8 8-1,0 8 0,1 10 2,1-0,2 Schroder ISF EURO Government Bond 4,1 2 3,4 2 1,1 4 0,3 3-0,1 7 0,7 8 2,9 0,2 Keskimäärin 3,3 2,6 1,0-0,2-0,2 0,7 2,7 0,1 8,6 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,1 3,7 1,5 1,0 0,5 0,9 2,8 0,5 Rahastojen lukumäärä 7 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 132,2 64,2 2 639 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä 64,3 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 89,5 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 858,6-32,4 1 061 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000 12,4 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 73,2 0,9 3 332 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -306,0 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 279,1-11,4 617 07/09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä -42,6 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 713,7 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 146,3 21,3 7 649-271,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
45 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,8 8-0,5 11 0,1 7-2,2 12-1,5 14 0,1 10 1,6-1,1 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 6,8 1 6,8 1 0,6 4 5,2 3 3,5 2 1,4 4 8,0 0,7 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond 1-5yr EUR Acc JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond EUR Acc JPM ETFs (Ireland) ICAV USD Corporate Bond Acc JPM Global Government Bond A Acc 2,0 9 0,6 5-0,7 9-0,2 10 1,2 5 2,3-0,2 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR -0,2 10-0,7 9-0,9 10-0,3 11 0,3 8 0,7-0,9 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,4 6-1,0 11 5,7 2 3,0 4-0,2 13 7,5 0,8 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,8 12-1,3 12-1,8 11-0,4 12 0,3 6 0,9-1,6 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV EUR B 0,3 9 0,3 7 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (acc) 2,4 5 0,1 11 Pictet - Global Bonds-P USD * 3,3 6 4,6 4 0,8 2 2,8 6 2,0 7 2,1 1 6,6 0,5 Pictet - Global Bonds-P EUR * 3,4 5 4,7 3 0,8 3 3,1 5 2,4 6 1,9 2 4,7 0,7 Pictet-USD Government Bonds-P 3,7 3 5,7 2-0,6 8 5,1 4 3,7 1 1,4 3 8,5 0,6 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 2,9 7 4,5 5-0,8 10 6,0 1 3,3 3 0,0 12 7,6 0,8 Schroder ISF Global Bond 4,9 2 4,3 7 0,4 6 1,4 7 0,5 8 0,2 9 5,3 0,3 SKAGEN Tellus 3,4 4 2,7 8 1,1 1-0,6 8-0,4 13-0,4 14 4,2-0,1 Keskimäärin 3,8 3,2 0,0 1,9 1,3 0,6 4,8 0,1 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,7 4,9 0,9 4,8 2,5 1,7 4,8 1,1 Rahastojen lukumäärä 8 12 12 12 14 14 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 306,6 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 190,3 03/08 R. Patel 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/18 000 000 3 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/18 2 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18r Iqbal,Lorenzo Napolitano,Bhupinder Bahra 12/18 1 000 000 c 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 51,6 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 62,0 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 38,1 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 0,80 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 02/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/18 1 000 000 c enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä 131,1 enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 696,9 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 381,6 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 858,1 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 7,5 4 3,6 7 1,3 13 2,7 11-0,2 45 7,7 0,2 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 8,1 2 4,2 6 2,1 10 3,1 8-0,1 43 7,7 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-4,3 51-2,8 53-9,0 53-1,2 49-0,3 48 7,5-1,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 1,3 40 3,0 9-3,3 31 2,2 17 0,3 27 7,5-0,4 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 6,9 4 1,1 44-2,2 52-8,3 50-1,8 54-0,4 51 8,2-1,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 0,8 45 2,5 14-11,0 55-2,4 57 0,5 24 4,8-2,2 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 6,9 5 1,6 33 2,7 12-4,6 42 0,3 31 0,0 41 8,3-0,5 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F 6,4 9 6,0 1-0,1 18 3,2 7 0,3 28 5,7 0,0 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 11,1 1 8,2 1 2,7 13-0,4 20 0,5 30 0,1 36 7,7 0,0 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 0,2 46 0,5 41-8,2 49-2,3 56 0,1 35 7,6-1,0 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 2,1 21-6,2 46-0,1 35 0,3 26 2,6-2,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 6,6 7 1,3 25 1,3 14 2,4 14 0,6 23 7,8 0,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,4 39 0,9 33-6,0 45-0,9 48 1,1 10 3,3-1,7 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,4 36 0,9 32-5,9 44-0,9 47 1,1 9 3,3-1,7 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 6,6 8 1,3 26 1,3 15 2,4 13 0,6 21 7,8 0,2 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 6,1 8 1,8 32 1,8 22-8,7 51-1,7 53 0,9 13 5,8-1,4 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 6,7 7 1,8 31 1,8 23-8,7 52-1,8 55 0,9 14 5,7-1,5 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 4,5 15 1,2 41 2,3 17-3,7 34 1,4 23-0,4 50 7,5-0,5 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 4,4 16 1,1 42 2,3 18-3,7 33 1,5 21-0,2 46 8,2-0,4 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 5,0 14 0,7 37-3,0 30 0,5 28-0,4 53 6,9-0,4 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) -0,2 47 0,4 43-10,2 54-2,8 58 0,1 39 4,6-2,1 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 3,8 22 5,4 2-4,4 39-0,8 44-1,1 55 9,3-0,4 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 3,8 23 5,4 4-4,5 41-0,9 45-1,0 54 9,4-0,4 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 1,4 7 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) 0,7 27 0,4 25 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,5 35 1,0 31-3,8 35-0,5 43 0,7 18 1,2-3,0 4,6 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,5 34 1,0 30-3,8 36-0,5 42 0,7 17 1,1-3,0 4,6 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 5,9 10 2,2 28 2,3 16-7,7 48-1,3 51 1,0 12 3,7-2,0 5,7 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 5,9 9 2,2 27 2,3 15-7,7 47-1,3 50 1,0 11 3,7-2,0 5,7 OP-EMD Local Currency * 1,4 37 2,8 10-4,0 37 0,0 33-1,2 57 7,4-0,5 4,1 OP-EMD Local Currency * 1,4 38 2,8 11-4,0 38 0,0 33-1,2 56 7,4-0,5 4,1 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 2,3 26 2,2 26 0,0 46-2,7 29 1,4 25-0,2 47 7,2-0,3 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,2 12 5,5 12 1,1 28 2,3 9 4,4 2 0,7 16 6,7 0,4 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 3,8 18 1,1 43 1,6 24-3,6 32 1,4 22 0,0 40 8,3-0,4 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,7 3 7,1 5 1,2 27-1,6 24 2,1 18 0,8 15 8,0-0,2 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 5,5 11 1,9 30 5,4 3-0,4 19 3,5 5 2,0 2 12,4 0,0 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 4,4 17 5,4 13 0,6 39 4,7 6 4,6 1 0,6 22 7,0 0,7 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,7 14 4,8 16 2,2 20 1,0 17 1,4 24-0,3 49 6,1 0,2 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R -5,3 43-0,9 46 0,2 34 3,3-1,5 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 7,7 3 3,0 8 1,1 16 3,0 9 7,6 0,2 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 9,3 2 6,3 10 2,2 19-1,7 25 1,6 20 7,6-0,2 UniInstitutional Asian Bond and Currency 5,0 5-4,5 40-0,4 40 0,6 19 2,2-1,9 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable -2,6 28-0,3 37 0,3 32 1,0-2,3 Keskimäärin 5,2 3,2 1,5-2,2 0,7 0,4 5,9-0,6 4,8 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 11,3 4,1 3,3-8,7-3,0-0,6 7,3-1,2 Rahastojen lukumäärä 26 51 53 55 58 57 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 70,5 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,3 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 166,5 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 517,0 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 628,3 03/13 Michael Vander Elst 12/17 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 395,9 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 73,3 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä -9,1 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 78,5 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 5,9 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 25,2 03/97 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 48,3 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 10,9 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 25,5 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 10/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 02/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/18 5 000 000 c 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 113,4-4,5 298 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 35,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,09 % Suomi 205,8-3,7 1 015 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 19,5 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,09 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 81,9-3,1 1 585 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -27,2 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 48,1 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 459,6 06/06 P. Petit, W-M. Ting, C. Liaw 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 3 633,2 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,45 % Luxemburg 4 069,4 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 191,6 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 12,8 12/17 Team managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 95,8 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 332,1 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 15 008,0-11,3 2 898 18,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
47 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Alfred Berg Korko A 0,9 12 1,3 9-2,5 21-1,2 22-0,1 21 0,8-2,7 Elite Alfred Berg Korko C -2,4 19-1,2 21-0,1 19 0,8-2,6 Elite Alfred Berg Korko D -2,2 18-1,1 18 0,0 16 0,8-2,4 Elite Alfred Berg Korko E -2,0 17-1,0 17 0,0 14 0,8-2,1 Elite Alfred Berg Korko E Tuotto FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 3,5 1 1,6 6-0,6 6-0,4 4 0,8 3 2,6-0,1 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,6 1 3,4 2 1,5 7-0,7 9-0,5 8 0,9 2 2,6-0,1 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 2,8 4 1,7 3-2,6 22-1,1 20 0,4 6 2,4-0,9 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,5 5 0,9 11 0,2 12-1,5 13-0,6 10 0,5 4 1,5-0,8 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) -0,6 3-0,8 14 0,0 18 1,6-0,1 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) -0,3 2-0,7 12 0,0 15 1,6 0,0 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) -0,3 1-0,7 11 0,0 13 1,6 0,0 4,9 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 2,6 5 2,2 1-1,1 12-0,6 9 0,1 11 1,8-0,4 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,4 9 0,7 11-0,7 7-0,2 3 0,4 5 2,0-0,2 JPM Euro Corporate Bond A Acc 2,1 10 1,2 10-2,4 20-1,1 19 0,1 10 1,9-1,1 OP-Korkosalkku 1,1 7-0,4 16-0,6 14-3,2 24-1,3 24-0,1 20 0,9-3,2 1,1 OP-Korkosalkku 1,1 8-0,4 15-0,6 15-3,2 23-1,3 23 0,0 17 0,9-3,1 1,1 OP-Yrityslaina 5,0 3 2,6 8 1,7 5-1,5 14-0,8 15 0,2 8 1,7-0,7 4,9 OP-Yrityslaina 5,0 2 2,6 7 1,7 4-1,5 15-0,9 16 0,2 9 1,7-0,7 4,9 Pictet-EUR Bonds-P 3,9 4 3,4 3 1,4 8-0,7 8 0,1 1 1,0 1 2,5-0,1 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,4 6 0,2 13-0,2 13-0,8 11-0,2 2 0,2 7 1,2-0,4 Standard Life European Corporate Bond D 2,6 6 1,9 2-1,8 16-0,8 13 0,1 12 1,5-1,0 Taaleri Lyhyet Korot A -0,7 10-0,5 7-0,2 25 0,4-0,9 1,7 Taaleri Lyhyet Korot B -0,6 4-0,4 6-0,2 24 0,4-0,5 1,7 Taaleri Lyhyet Korot E -0,6 5-0,4 5-0,2 23 0,4-0,5 1,7 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP -0,1 14-2,0 16-4,5 25-2,5 26 3,1-1,4 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -5,3 26-1,7 25-0,2 22 2,9-1,7 Keskimäärin 3,2 1,8 0,9-1,7-0,8 0,1 1,6-1,1 3,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,0 2,7 2,0-1,1-0,6 0,2 1,6-0,5 Rahastojen lukumäärä 8 16 16 26 26 25 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 70,2 33,4 1 723 12/12 EAB Asset Management Ltd 06/14 50 EUR 30,3 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Asset Management Ltd 06/14 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 55,0 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 198,0 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 77,1 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 399,9 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 106,0 23,0 305 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 26,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1456,1 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 11,1 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,2 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 08/16 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 278,7-2,6 10 873 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -51,6 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1215,1-40,1 4 251 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -361,5 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 392,5 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 451,1 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 843,6 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 65,6-15,8 105 09/17 Heikki Nystedt 09/17 100 h -0,5 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 202,3 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 5 825,4-2,1 17 257-356,7 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 9,4 1 6,6 4 0,4 17 3,2 5 1,0 12-0,2 21 7,3 0,5 Carmignac Portfolio Sécurité F Eur Acc 0,7 21 0,1 19-2,5 15-1,8 25 1,4-1,6 JPM Aggregate Bond A Acc USD 6,4 5 0,1 18 4,1 4 2,3 5-0,3 22 7,7 0,6 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,2 20-0,2 24-3,3 21-1,0 20 0,2 11 1,7-1,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -10,8 32-3,0 32 0,0 16 4,7-2,2 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 2,0 14 0,4 16-5,8 28-1,6 24 0,1 15 2,4-2,3 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,6 7 4,1 10-0,1 21 1,3 10 1,0 13 0,4 9 5,7 0,3 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 5,0 5 4,2 9-0,1 20 1,4 9 1,0 10 0,4 8 5,7 0,3 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 6,7 3 1,6 2 2,0 8 1,0 11-1,4 29 7,2 0,3 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 1,1 9-1,4 28 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 1,5 19 1,3 6-5,3 27-2,2 27-0,8 23 1,9-2,6 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 6,7 2 0,8 10 2,1 7 1,7 7-0,1 19 7,8 0,3 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 1,5 18 0,5 14-5,2 25-1,6 22 0,4 7 2,3-2,1 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,5 24-3,3 27-9,1 31 0,2 15 1,0 3 6,6-1,3 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 1,5 17 0,5 15-5,2 24-1,6 23 0,4 10 2,3-2,1 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -5,3 26-2,6 30-1,2 25 2,2-2,3 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -3,2 25-3,9 28-8,5 30-0,9 19-0,9 24 6,5-1,3 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -4,9 23-2,9 31-1,6 30 2,0-2,2 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,7 10-0,1 23 1,2 7-2,9 17-2,5 29-1,3 27 1,1-2,4 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 5,0 8 1,4 4 4,5 1 0,7 14-1,8 31 7,3 0,7 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,3 25-2,9 18-2,5 28-1,3 26 1,1-2,4 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR -1,8 32 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 4,6 6 5,8 6-0,2 22 4,2 2 3,1 1 0,7 5 7,6 0,6 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 5,5 4 5,8 7-0,2 23 4,2 3 3,1 2 0,7 4 7,5 0,6 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,7 22-0,5 26-3,1 20-0,3 17 1,2 2 2,3-1,2 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD 0,8 13 1,6 8 0,2 13 7,8 0,1 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 2,6 12 1,3 5-2,9 19-0,7 18 1,3 1 2,1-1,3 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 1,8 16 1,2 8-7,1 29-5,9 33-2,4 33 4,4-1,5 OP-Yrityslaina Amerikka A 0,8 11 1,2 11 2,4 3 0,0 17 7,1 0,2 7,1 OP-Yrityslaina Amerikka B 0,8 13 1,2 12 2,4 4 0,0 18 7,1 0,2 7,1 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,5 8 1,9 15 1,0 9-2,6 16-1,1 21 0,2 12 1,8-1,3 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,3 3 6,9 1 1,6 3 2,8 6 2,1 6-0,1 20 7,9 0,4 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 9,1 2 2,2 13 0,8 12-3,9 22-1,9 26 0,5 6 3,4-1,1 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,1 9 2,7 11 2,1 1 0,6 14 0,0 16 0,1 14 2,7 0,3 Keskimäärin 5,7 3,0 0,3-1,8-0,3-0,3 4,6-0,9 7,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,0 2,7 2,0-1,1-0,6 0,2 1,6-0,5 Rahastojen lukumäärä 10 25 28 32 33 33 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 4559,9 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,55 % Luxemburg 2460,2 11/13 Keith Ney 01/13 1 osuus 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 153,7 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 4,2 03/16 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,7 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 11/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10,9 11/88 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 209,5 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 273,9 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/09 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 301,8 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 06/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 06/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 502,9 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Luxemburg 11/18 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 10 000 000 c 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 54,9 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/15 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 5991,4 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 880,1 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 808,4-31,2 587 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä -55,6 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 860,2 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 42,2 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 22,6 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 17 147,9-31,2 587-55,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
49 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB FCP I-European Income Portfolio I 2,7 4-1,7 7-2,1 9-6,3 10-3,2 10-0,2 1 2,4-2,5 Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 11,6 1 3,0 5 2,8 7-3,5 7-1,2 2-0,5 4 2,2-1,5 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F 5,7 1 4,7 2-3,2 5-1,3 3-0,7 8 2,2-1,3 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term F 2,0 6 1,8 8-1,8 2-1,4 4-0,3 3 1,0-1,5 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 4,5 2 4,3 3-1,9 3-1,4 9-0,9 9 2,3-0,7 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR -2,7 4-1,4 8-0,5 5 1,8-1,4 Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR cap. 5,1 1 2,8 1 0,9 1-2,1 10 2,8 1,1 OP-High Yield 9,0 2 3,2 3 3,4 6-3,6 9-1,4 5-0,6 7 2,1-1,6 3,4 OP-High Yield 9,0 3 3,2 4 3,4 5-3,6 8-1,4 6-0,6 6 2,1-1,6 3,4 Taaleri Korkeammat Korot A 4,3 4-3,5 6-1,4 7-0,3 2 1,8-1,7 2,4 Keskimäärin 8,1 2,8 3,1-2,7-1,3-0,6 2,1-1,3 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 12,5 3,6 3,9-3,6-2,0-0,4 2,4-1,3 Rahastojen lukumäärä 4 7 9 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,81 % 0,00 % Luxemburg 02/99 DiMaggio, Jorgen Kjaersgaard, John Taylor 01/07 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,76 % 0,76 % Luxemburg 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD b 780,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 43,8 09/13 Bernard Laliere 09/13 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,30 % Luxemburg 446,8 06/10 Bernard Laliere 06/10 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 245,0 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0 EUR 0 EUR 1,00 % 1,80 % Luxemburg 52,0 12/14 Kristian Nihtilä 11/14 no min 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 398,8-8,9 2 771 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -224,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 47,0-5,7 127 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g -1,8 Yhteensä 2 034,7-14,6 2 898-226,5 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Convertible Global IE (C) 4,0 11 0,3 18-2,2 19-8,6 20-7,1 21-3,7 21 5,9-1,4 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 9,5 5 2,0 12 4,1 3-4,8 13-3,6 17-2,1 11 2,9-1,5 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 13,9 1 8,5 2 3,8 6 0,3 7 1,6 3 0,1 2 7,5 0,1 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 11,2 3 2,7 9 3,2 7-5,3 15-2,7 12-0,5 6 2,8-1,8 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 12,3 2 7,6 3 4,4 2 1,2 5-1,8 10-3,2 17 7,9 0,2 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 6,7 4 4,0 4 2,1 3-0,9 6-3,5 19 7,8 0,3 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 4,7 10 0,6 16-0,9 19-8,4 19-7,5 23-3,2 19 5,9-1,4 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 4,9 9 0,6 17-0,9 17-8,4 19-7,5 23-3,1 16 6,0-1,4 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) -4,3 21-3,6 21 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 8,1 7 6,0 6 0,2 15 0,9 6-1,6 8-2,5 14 8,7 0,1 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 6,6 5 1,4 12 1,8 4 0,4 4-1,6 10 7,4 0,3 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 1,4 14 1,1 13-5,5 16-2,9 14-1,2 8 1,8-2,8 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 8,8 6 1,5 13 3,8 6-5,1 15-4,1 20-3,0 16 3,3-1,4 OP-High Yield Amerikka A -3,1 15-2,2 12 OP-High Yield Amerikka B -3,1 16-2,2 13 OP-Private Korkostrategia A * 0,6 14-3,3 10-1,1 7 0,0 3 1,7-1,8 3,9 Pictet-EUR High Yield-P 10,4 4 2,1 11 2,7 10-4,5 13-1,8 9-0,5 5 3,1-1,3 Pictet-US High Yield-P USD 4,8 8 1,1 12-0,8 8-2,7 13-3,9 22 7,7-0,1 Schroder ISF US Dollar Bond 5,6 8 5,9 7 0,1 17 3,1 2 2,6 2 0,2 1 7,3 0,5 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R -9,1 21-8,8 24-4,5 23 7,7-1,1 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R -3,6 12-2,5 12-0,7 7 4,2-0,8 Standard Life Global High Yield D 0,8 15 2,7 8-5,9 17-3,7 18-1,8 10 3,1-1,8 Taaleri Korko Allokaatio A 2,6 10 2,6 11-1,9 10-0,8 5-0,5 4 1,0-1,5 3,0 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,0 1 4,6 1 6,7 1 4,2 1 7,5 0,9 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,0 1-0,3 8-1,8 10-1,6 9 0,9 0,1 Keskimäärin 8,5 3,9 2,1-2,7-2,6-2,0 5,1-0,8 3,5 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 10,7 2,9 4,9-4,7-2,7-1,5 2,4-1,8 Rahastojen lukumäärä 11 18 19 21 24 23 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 79,0 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 820,4 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 121,2 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 151,8 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 245,4 07/08 H. J Lank 09/01 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 2,0 10/12 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 59,2 05/01 N.Bucci, P.Levene 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 N.Bucci, P.Levene 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 N.Bucci, P.Levene 01/10 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 114,6 06/04 N.Bucci 01/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 118,5 03/00 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 87,2-1,8 265 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0 91,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,95 % Suomi 34,2-1,8 82 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000-19,6 enint. 5% 3,0 % 1,45 % 1,38 % Luxemburg 581,1 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,45 % 1,37 % Luxemburg 284,6 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 26,3 12/17 Team Managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 64,7-1,5 211 02/13 Nystedt, Lang 02/13 100 g 7,6 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 103,1 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 2 900,1-5,1 558 79,3 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) 2,3 4 4,3 3-0,8 6 6,4 4 2,7 3-0,6 7 7,4 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,5 2 1,0 5-2,1 7 3,0 5 2,2 5 0,4 2 4,8 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,1 5-0,3 6-0,5 3-0,5 6-0,3 6 0,0 3 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * 0,0 6 2,7 4 1,2 1 7,0 1 2,4 4 2,5 1 7,8 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 2,6 1 4,8 1-0,3 2 7,0 2 3,0 1-0,3 5 7,3 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 2,4 3 4,6 2-0,5 4 6,8 3 2,9 2-0,3 6 7,4 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 7-0,5 7-0,6 5-0,7 7-0,3 7-0,1 4 0,0 Keskimäärin 1,4 2,4-0,5 4,1 1,8 0,2 5,0 1kk Euribor -indeksi 0,2-0,2-0,4-0,4-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 11/97 50 000 enint. 5% 3,0 % 0,18 % Luxemburg 946,7 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 1942,9 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 21992,1 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 4022,6 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 231,1 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 280,3 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 29 415,7 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR 0,0 2-0,3 5-0,5 4-0,5 5-0,3 5 0,0 3 0,1 JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.) JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund A -1,4 6-6,3 6-0,7 6-0,8 6-0,4 4 6,2 OP-Dollari A 4,4 2-0,7 5 6,8 2 3,1 2-0,7 6 6,5 0,2 OP-Dollari B 4,8 1 0,0 2 9,0 1 3,1 1-0,7 5 6,9 0,2 OP-Euro 0,6 1 0,1 4 0,0 3-0,2 4-0,1 4 0,0 1 0,2 0,2 Taaleri Parkki A * 0,5 3 0,2 1 0,1 3 0,0 3 0,0 2 0,0 0,4 Keskimäärin 0,3 1,3-1,2 2,4 0,8-0,3 3,3 0,3 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 152,6 05/06 J. McConnell,O. Maguire 05/06 35 000 0 USD 0 USD 0,55 % Luxemburg 12/18 Tufts, John Tobin (New York) 11/97 50 000 s Grillo, Chris c 0 EUR 0 EUR 0,40 % Luxemburg 12/18 s Grillo, Chris Tufts, John Tobin (New York) 11/97 50 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 04/96 Olivia Maguire,Joseph McConnell 12/18 30 000 c 0,55 % 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 15,2 0,4 1 236 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 883,0-16,6 18 315 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000-32,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 262,8 10,8 163 01/12 H. Nystedt 01/12 100 0,7 Yhteensä 1 313,6-5,4 19 714-32,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
51 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,1 3-0,1 7-0,6 9-3,4 11-2,3 13-0,5 10 2,0 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,0 6-0,3 9-0,5 7-0,6 7-0,3 8 0,0 3 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,3 1 4,4 2-0,7 11 6,6 1 2,9 1-0,6 11 7,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,7 5-0,3 8-0,3 5-0,5 5-0,3 5-0,1 4 0,2 0,5 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 1,0 4 0,0 6-0,1 4-0,4 4-0,3 6-0,1 5 0,2 0,5 JPM ETFs (Ireland) ICAV JPM GBP Ultra-Short Income Acc JPM ETF ICAV Ultra-Short Income UCITS USD JPM Managed Reserves Fund A acc USD 4,6 1-0,5 8 6,5 2 2,8 2-0,6 12 7,4 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,4 11-0,7 10-1,1 10-0,5 10-0,1 8 0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (dist) -0,8 12-0,4 9 JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) 1,9 3-0,8 13 JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.) 0,0 7-0,3 10-0,5 6-0,5 6-0,3 7 0,0 2 0,0 JPM EUR Liquidity LVNAV Morgan (flex dist.) 0,0 5 0,0 3 0,0 3 0,0 4 0,0 1 0,0 OP-Korkotuotto II 1,6 2 0,3 3 0,3 1-0,7 8-0,5 9-0,1 6 0,3 0,6 OP-Korkotuotto 0,0 4 0,1 2-0,9 9-0,6 11-0,1 7 0,3 0,6 Keskimäärin 1,0 0,7-0,3 0,5 0,1-0,3 1,6 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 11 11 11 13 13 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 161,8 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 148,8 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 133,5 53,3 1 305 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 72,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 06/18 N. Hutchison 06/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,22 % Irlanti 12/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/18 1 000 000 c McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/10 35 000 USD 180,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/18 1 000 000 0,18 % c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 02/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/18 1 000 000 c McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 01/04 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 01/04 10 000 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 857,1-21,2 2 406 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000-110,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä Yhteensä 3 231,9 32,1 3 711-38,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
xx.x.2017