RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos Milj. EUR 350 250 150 50-50 -150-250 -350 Nettomerkinnät 1kk Pääoman muutos 1kk (pl. nettomerkinnät) Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 28.2.2018
1 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 800 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 3-24 25-26 27-52 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
3 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 5,9 14 10,8 20 5,3 23 5,0 21-3,1 22-0,7 17 10,8 0,5 0,7 Alfred Berg Suomi Fokus B 4,6 21 10,1 25 3,9 26 9,8 15 3,2 10 2,0 4 11,7 0,9 0,7 Danske Invest Suomen Parhaat K * 6,2 20 11,5 8 1,7 14 1,0 13 11,5 1,0 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,8 9 12,5 13 9,2 12 5,2 20-5,5 24-2,7 25 9,6 0,6 1,0 Danske Invest Suomi Osake 6,0 12 11,6 17 6,2 19 10,8 11 1,5 16 1,3 6 11,0 1,0 0,8 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 10,3 1 15,4 5 10,5 4 6,8 18-1,7 20-1,4 20 11,4 0,6 1,0 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 7,6 5 13,6 8 7,6 14 11,8 7 1,6 15 1,1 11 11,0 1,1 0,9 eq Suomi 1 K 5,8 16 12,2 14 9,4 10 13,7 6 3,4 7 2,5 2 10,8 1,3 0,8 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,4 3 15,7 4 11,7 2 3,9 23-4,1 23-1,0 18 10,3 0,4 1,1 Evli Suomi Select B 4,7 19 11,5 18 9,5 8 15,6 2 3,7 6 1,0 12 11,0 1,5 0,8 FIM Fenno 4,7 20 12,5 12 4,7 25 8,8 16 0,7 17-0,2 14 11,0 0,8 0,8 Fondita Equity Spice 6,7 10 10,2 24 8,3 13 2,6 24-5,5 25-1,5 21 10,5 0,3 0,7 LähiTapiola Osinko Suomi A 5,4 17 10,6 22 7,1 17 10,6 13 2,8 11-1,1 19 9,3 1,2 0,7 Nordea Pro Suomi I K 6,9 8 13,3 9 7,6 15 10,8 12 3,3 9 1,4 5 10,7 1,0 0,9 Nordea Suomi 5,3 18 11,7 16 6,0 21 9,8 14 1,8 13 1,2 8 10,5 1,0 0,7 Nordea Suomi Indeksirahasto 14,9 7 9,5 9 13,8 5 5,5 5 1,1 10 11,6 1,2 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto I 15,3 6 9,9 7 14,1 4 5,7 4 1,1 9 11,6 1,2 0,9 Nordea Suomi Small Cap A K 11,8 15 9,3 11 2,3 26-1,1 19-2,0 23 10,0 0,3 0,9 POP Suomi * 5,9 13 10,7 21 5,3 24 5,0 22-3,1 21-0,7 16 10,8 0,5 0,7 SEB Finland Small Cap B 5,9 15 11,5 19 9,9 6 7,0 17-1,0 18-2,2 24 10,9 0,7 0,8 SEB Finlandia B 6,2 11 13,2 10 7,3 16 11,2 9 3,3 8-0,7 15 11,9 1,0 0,8 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 8,5 2 16,4 2 10,4 5 15,6 3 6,7 2 2,7 1 11,8 1,3 1,0 Seligson & Co Phoebus 8,1 4 10,3 23 5,9 22 6,7 19 5,8 3-2,9 26 9,0 0,8 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 7,4 6 15,7 3 10,9 3 16,1 1 7,4 1 2,1 3 12,0 1,4 0,9 Säästöpankki 7,4 7 13,1 11 7,1 18 11,0 10 2,3 12 1,2 7 10,8 1,0 0,9 Säästöpankki Pienyhtiöt 16,7 1 13,7 1 2,5 25-6,0 26-2,0 22 10,6 0,3 1,3 Keskimäärin 6,6 12,8 8,2 9,3 1,1 0,0 10,8 0,9 0,9 OMX Helsinki CAP GI 7,5 15,8 9,9 15,7 5,9 2,3 10,7 1,5 1,0 Rahastojen lukumäärä 21 25 26 26 26 26 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 297,7-1,1 20 194 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -3,6 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 107,2-1,1 1 321 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -2,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 105,0 4,0 376 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d 3,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 64,0-7,8 1 364 08/96 J. Laakso (Danske Capital) 09/16 500 d -31,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 112,3-0,5 7 255 10/87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/04 500 d -1,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,20 % Suomi 116,4 16,3 3 203 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d 16,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 388,7 36,0 1 734 10/97 J. Varis (Danske Capital) 09/16 150 000 43,2 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 32,4 0,0 629 06/07 A. Brusila 01/18 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 209,9-0,1 1 852 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -0,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 133,6 2,7 612 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f 4,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 64,6-0,1 3 087 08/98 V. Kantola 01/16 35-0,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 38,7 0,0 261 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 57,6-0,1 2 142 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 848,6-7,2 1 089 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000-10,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,42 % Suomi 216,1-1,6 17 871 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-3,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 268,4 1,0 4 373 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 1,5 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 39,3-0,5 2 367 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 49,3-0,1 8 978 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 50,1-0,8 338 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -1,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 241,9-1,3 1 857 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -4,4 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 268,5 0,0 7 834 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 0,0 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 50,8-0,5 4 117 10/01 A. Oldenburg 10/01 10-0,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 131,2 0,0 11 240 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 242,5 0,2 27 967 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 0,5 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 123,1 1,6 15 085 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 3,2 Yhteensä 4 258,0 38,9 147 146 14,5 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 7,2 8 10,3 11 5,6 12 3,8 15-0,5 14-2,1 12 10,0 0,4 0,7 Aktia Nordic X -2,0 10 Aktia Nordic Micro Cap A 0,5 22-7,9 29-5,9 31 11,3 0,1 Aktia Nordic Micro Cap B 0,5 21-7,9 30-5,9 32 11,3 0,1 Aktia Nordic Micro Cap C 1,2 19-7,6 26-5,8 29 11,3 0,1 Aktia Nordic Micro Cap D 1,2 20-7,6 27-5,8 30 11,3 0,1 Aktia Nordic Small Cap 14,1 5 11,1 3 1,2 18-3,5 20-2,8 21 10,1 0,2 1,0 Aktia Nordic Small Cap C/D 15,1 1 12,0 2 2,0 17-3,1 17-2,8 20 10,1 0,2 1,1 Danske Invest Nordic 4,2 12 7,5 16 3,5 20 4,0 13-0,2 11-1,8 9 11,3 0,4 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 9,2 3 14,9 2 8,1 9-0,8 28-10,0 31-1,4 7 9,6-0,1 1,0 Evli Pohjoismaat B 7,4 6 14,5 3 10,7 5 5,2 11 1,1 9-0,8 4 11,1 0,5 1,0 Evli Ruotsi Osakeindeksi -1,0 24-0,7 24-3,3 19-3,7 26 12,1 0,0 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 13,1 6 4,9 16-3,6 29-3,1 18-2,6 17 12,5-0,3 0,8 Evli Ruotsi Select 1,7 21-0,8 27-4,3 21-3,0 22 12,1 0,0 Fondita Nordic Micro Cap 11,6 2 11,7 9 8,6 8-0,3 23-7,4 25-4,5 28 11,3 0,0 0,8 Fondita Nordic Small Cap 8,9 5 10,1 13 9,4 6 6,0 10 1,3 8-3,1 23 11,2 0,6 0,6 LähiTapiola Skandinavia 4,0 14-0,8 16-2,7 19 9,9 0,4 Nordea 1 - Nordic Equity 4,0 13 6,6 18 4,3 19 8,4 6 1,6 7-1,4 6 10,2 0,9 0,4 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 5,6 14 12,0 3 5,4 3-0,8 3 10,3 1,2 Nordea Nordic Small Cap A K 12,1 1 14,5 4 13,1 1 7,1 7 2,9 4-2,3 15 9,5 0,8 1,1 Nordea Pohjoismaat 4,8 11 7,4 17 4,8 17 8,9 5 2,7 5-1,2 5 10,5 0,9 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 8,8 15 5,9 11 17,5 2 9,1 2-0,4 2 10,0 1,8 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 9,3 14 6,4 10 18,1 1 9,4 1-0,3 1 10,0 1,8 0,6 Parvest Equity Nordic Small CAP 11,1 4 4,8 12-0,2 10-3,5 24 10,9 0,5 POP Pohjoismaat * 7,3 7 10,3 12 5,6 13 3,8 16-0,5 15-2,1 11 10,0 0,4 0,7 SEB Nordic Fund 6,8 10 11,9 8 5,4 15 9,3 4 1,8 6-2,1 13 10,6 0,9 0,8 SEB Östersjöfond/WWF 6,8 9 10,5 10 4,3 18 6,1 9-0,4 13-2,3 14 10,9 0,6 0,7 Säästöpankki Itämeri 9,0 4 13,0 7 8,9 7 6,4 8-0,3 12-1,5 8 10,1 0,7 0,9 Ålandsbanken Norden Aktie B 1,2 23-0,8 26-5,2 23-2,5 16 9,6 0,0 Ålandsbanken Norden Aktie 1,2 22-0,7 25-4,9 22-2,7 18 9,6 0,0 Ålandsbanken Sverige Aktie -1,9 25-5,6 30-7,4 24-3,8 27 10,9-0,5 Ålandsbanken Sverige Aktie B -1,9 26-5,8 31-7,6 28-3,7 25 11,2-0,5 Keskimäärin 7,6 11,3 5,7 3,6-1,9-2,7 10,7 0,4 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,3 8,2 2,0 6,5-0,5-1,1 11,8 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 13 18 26 31 31 32 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 92,6 0,3 5 994 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,8 0,5 % 0,5 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 5 000 000 c 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 65,7-0,1 4 081 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c -2,5 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 112,2-1,4 6 617 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 1,1 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 24,5 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 52,3-0,1 960 09/99 D. Lund 09/16 500-0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 111,9-1,3 2 519 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 6,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 162,3-1,2 176 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -2,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 47,0-22,9 463 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -23,7 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 8,5-0,1 31 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 269,9-5,1 532 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -4,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 215,6 5,9 497 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 6,8 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 83,4 0,3 806 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30-0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 125,3 0,0 13 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 8,8 0,0 7 214 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1 739,3-7,9 66 301 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -7,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,51 % Suomi 712,6-5,5 51 424 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-10,2 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 12,2 0,3 112 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 50 000 0,2 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 250 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 116,0 0,0 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 26,8 0,0 5 543 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 62,6 0,0 4 423 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,0 0,0 4 995 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 91,5-0,2 13 702 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 72,1-1,0 3 228 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100-0,8 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 151,7-85,7 268 12/14 L. Söderfjäll 02/18 100 SEK -84,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 12/14 L. Söderfjäll 02/18 50 Yhteensä 4 380,8-125,9 179 899-121,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
5 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 3,3 21 6,8 28 3,2 21 6,1 25 2,5 27-4,9 44 10,3 0,6 0,4 Aktia Europe Small Cap A 6,8 12 9,8 15 3,0 24-5,4 51 10,6 1,0 Aktia Europe Small Cap B 6,8 11 9,8 14 3,0 23-5,4 50 10,6 1,0 Aktia Europe Small Cap C 10,7 10 3,5 20-5,4 49 10,6 1,0 Aktia Europe Small Cap D 7,7 8 10,7 9 3,5 21-5,4 48 10,6 1,0 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 6,5 7 9,2 15 6,4 14 13,8 6 7,9 2-1,5 1 10,3 1,4 0,6 BNP Paribas L1 Equity Europe 2,9 25 5,2 35-0,4 41 3,8 38 1,3 34-4,4 41 9,7 0,4 0,3 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 8,4 4 13,2 4 11,7 1 20,0 2 4,3 12-3,3 18 10,9 1,9 0,9 Danske Invest Eurooppa Osake 3,8 18 5,8 32-0,2 40-0,7 45-1,6 44-4,3 39 9,8 0,0 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,0 24 7,2 26 0,7 37-0,8 46-3,1 48-5,1 46 9,3 0,0 0,5 Danske Invest Europe 3,7 19 2,0 38-2,8 43 1,8 40-1,1 43-4,4 40 9,7 0,2 0,1 Danske Invest Europe Enhanced Index * 4,6 12 8,5 16 1,6 30 4,5 37 1,2 35-4,0 33 9,4 0,5 0,5 Danske Invest Europe Small Cap 9,4 2 12,9 5 11,5 2 21,5 1 4,7 8-3,5 20 10,7 2,0 0,9 eq Eurooppa Aktiivi 1K * -3,2 17 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 4,4 14 7,9 22 1,3 33 5,2 33 2,1 30-3,7 24 9,4 0,6 0,5 eq Eurooppa Osinko 1 K 10,3 11 2,9 24-1,9 47-1,7 45-2,4 4 9,0-0,2 0,7 Evli Eurooppa B 5,9 10 11,2 8 4,7 16 3,5 39 3,7 17-3,2 16 10,7 0,4 0,7 Evli Osakefaktori Eurooppa B 9,7 16 3,6 18-3,0 11 9,4 1,1 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 10,1 13 3,8 16-2,9 10 9,4 1,1 FIM Eurooppa 2,1 29 7,1 27-0,2 39 0,2 42-0,3 39-4,9 43 9,1 0,1 0,4 Fondita European Micro Cap 9,7 1-2,1 3 Fondita European Small Cap 12,2 6 9,6 6 10,4 12 4,1 14-5,2 47 11,4 0,9 0,8 Fondita European Top Picks 6,3 31 3,7 18 5,4 31 4,9 6-2,4 5 11,6 0,5 0,4 Fourton Fiesta 4,1 17 5,5 30-0,7 42-4,0 34 9,9 0,6 Fourton Hannibal 6,8 6 13,2 3 6,8 13 6,2 24-0,3 40-4,5 42 11,6 0,6 0,8 Fourton Odysseus 7,7 5 9,9 14 9,8 4 16,3 3 5,7 4-2,8 8 9,9 1,7 0,8 Fourton Stamina 8,8 3 12,2 7 11,4 3 13,1 7 3,3 22-2,9 9 8,1 1,7 1,2 LähiTapiola Eurooppa 6,3 9 6,4 30 1,9 27 6,5 23 3,5 19-3,1 15 9,4 0,7 0,4 LähiTapiola Eurooppa Markkina -3,8 26 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP-EUR -2,5 7 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 11,1 9 7,5 9 10,7 11 3,8 15-3,9 32 9,8 1,1 0,8 Nordea 1 - European Value 6,3 8 8,0 20 3,6 19 5,9 27 4,2 13-3,7 23 9,9 0,6 0,6 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 9,8 5 15,1 5 4,8 7-3,5 22 8,9 1,7 Nordea Eurooppa K 4,1 17 7,2 25 2,3 25 6,8 21 4,4 10-3,1 14 9,7 0,7 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 7,7 23 1,0 35 4,7 35 1,8 33-3,9 30 9,8 0,5 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 8,1 18 1,4 32 5,1 34 2,0 32-3,9 28 9,8 0,6 0,5 Nordea Pro Eurooppa A K 3,7 20 8,1 17 3,5 20 7,5 19 4,5 9-2,4 6 9,8 0,8 0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 5,7 34 1,0 36 5,7 29 2,8 25-4,1 36 9,9 0,6 0,4 Parvest Equity Europe Growth 5,1 11 5,8 33 1,1 34 5,7 28 2,7 26-4,3 38 10,1 0,6 0,4 Parvest Equity Europe Small Cap 13,5 2 6,1 15 12,1 8 6,2 3-3,8 27 9,7 1,3 0,9 Parvest Equity High Dividend Europe 2,4 27 4,2 37-1,6 42 1,4 41-0,4 41-3,5 19 9,4 0,2 0,3 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 10,0 13 1,6 29 8,2 18 4,3 11-3,1 13 10,4 0,8 0,6 POP Eurooppa * 3,2 22 6,7 29 3,1 23 6,0 26 2,5 29-4,9 45 10,3 0,6 0,4 SEB Ethical Europe Fund 2,3 28 7,6 24 2,1 26 6,7 22 0,8 37-3,7 25 9,6 0,7 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 9,7 1 16,2 1 9,1 7 15,4 4 5,2 5-1,8 2 10,7 1,5 1,0 SEB European Equity B 3,1 23 10,1 12 3,2 22 7,0 20 0,9 36-3,1 12 9,7 0,8 0,7 SEB European Index B 4,4 13 8,0 19 1,5 31 5,3 32 2,1 31-3,9 29 9,4 0,6 0,5 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 4,3 15 8,0 21 1,6 28 4,5 36 0,8 38-3,5 21 9,6 0,5 0,5 Säästöpankki Eurooppa 4,2 16 10,9 10 7,0 10 8,5 17 2,5 28-3,9 31 9,3 1,0 0,7 Ålandsbanken Europe Value 2,4 26 4,7 36-0,1 38-0,2 44-2,6 47-4,0 35 8,6 0,0 0,3 Ålandsbanken Europe Value SEK -0,1 43-2,3 46-4,2 37 9,0 0,0 Keskimäärin 4,9 8,7 4,0 7,3 2,5-3,7 9,9 0,8 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,5 8,1 1,4 4,6 1,4-4,0 10,4 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 29 38 43 47 48 51 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 158,9-7,9 11 435 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -9,1 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 61,0-5,0 2 310 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -6,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 57,5 0,0 356 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 1 029,5 0,0 09/87 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 95,6-1,4 3 637 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -1,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 341,1-19,9 6 867 12/97 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 500 d -28,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 141,1-0,3 3 229 10/96 P. Nielsen (Danske Capital) 09/13 500 d -0,7 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 49,4 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 152,4 1,4 134 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 4,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 200,7 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 36,9-0,2 170 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR 0,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 125,5-19,3 325 07/05 eq/vanguard 500-20,0 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 31,6 0,0 725 03/08 D. Lund 07/15 500 0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 898,3-0,2 2 742 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 10,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 263,2 2,6 1 712 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 4,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,45 % Suomi 124,7-0,2 2 639 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 0,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 64,2 1,3 264 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 12,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 99,8 1,7 431 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 2,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,6 0,2 229 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,2 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 21,7 0,2 75 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR -0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 52,1 0,0 170 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-0,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 177,9 0,0 212 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-0,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 296,1 0,5 262 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000 0,4 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 139,5-0,7 1 620 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 28,5 0,2 148 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 3,1 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,62 % Luxemburg 165,9-1,2 5 640 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,85 % Luxemburg 659,0 1,4 3 675 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-1,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 70,5-0,2 2 399 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 0,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,54 % Suomi 1 170,0 1,7 119 176 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 1,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 250,4-1,0 3 862 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 2,4 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 240,9 0,1 109 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 246,0 0,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 651,7 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 1 807,7 0,4 09/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 414,3-0,6 10/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,8 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 26,7-1,4 4 668 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-1,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 14,6 0,4 3 823 12/88 Lars Englund 04/17 500 0,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 121,3 0,0 54 499 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 312,5-11,7 1 379 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -9,9 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 117,2 0,5 162 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 3,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 139,6 1,2 12 626 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 212,3 1,8 14 515 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 9,3 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 92,1 0,9 3 781 06/01 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 1,6 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 12 383,4-54,0 270 006-28,6 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 7,6 14 11,3 19 2,4 23 0,2 13 9,9 5-1,5 10 12,8 0,0 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 10,5 4 14,4 6 6,5 5-0,6 14 6,4 17-1,9 18 11,9 0,0 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 8,8 12 13,0 12 5,2 10-3,7 20 5,9 21-2,1 24 12,4-0,3 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 10,0 6 11,7 17 4,1 15-7,2 25 6,2 18-2,6 25 14,1-0,5 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 10,9 2 15,2 1 7,0 3 1,1 6 7,6 12-1,7 13 12,3 0,1 1,0 Evli Osakefaktori USA B -1,0 16 5,6 26-2,1 21 11,8-0,1 Evli Osakefaktori USA IB -0,7 15 5,8 24-2,0 20 11,8 0,0 Evli Osakefaktori USA B USD 5,1 27-1,8 14 Evli Pohjois-Amerikka 9,1 10 13,1 11 3,2 19-4,4 22 8,5 8-2,1 22 14,1-0,3 0,8 FIM USA 7,6 15 11,0 20 2,8 21-4,5 23 7,1 15-3,2 27 12,2-0,3 0,7 LähiTapiola USA 9,1 9 13,6 9 6,9 4 1,0 7 7,9 10-1,8 16 11,7 0,1 0,9 LähiTapiola USA Markkina -1,8 15 Nordea 1 - North American All Cap 10,9 21 1,7 24-4,2 21 5,8 22-1,5 9 12,3-0,3 0,7 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 8,5 25 3,3 18 8,4 2 8,0 9-3,6 30 9,9 0,9 0,6 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 2,5 22-3,4 19 6,2 19-1,4 8 12,3-0,3 Nordea 1 - North American Small Cap BP 11,6 18 3,9 16-11,1 27 3,9 29-1,3 7 15,1-0,7 0,7 Nordea 1 - North American Small Cap HB 9,1 23 5,5 9 0,5 9 6,1 20-3,5 28 12,9 0,1 0,6 Nordea 1 - North American Value BP 7,0 16 12,5 13 3,7 17 0,8 8 10,3 4-0,7 5 11,8 0,1 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 10,2 22 5,5 8 14,0 1 12,6 1-2,9 26 9,5 1,5 0,8 Nordea North American Enhanced K 9,4 6-1,1 6 Nordea Pohjois-Amerikka A K 9,7 7 14,7 4 5,2 11 2,3 5 11,2 2-0,7 4 11,9 0,2 1,0 Parvest Equity High Dividend USA 6,3 17 8,9 24 1,6 26-11,6 28 1,7 30-3,6 29 12,0-0,9 0,6 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 8,4 13 12,3 15 2,9 20 0,4 11 7,6 11-2,1 23 13,5 0,1 0,7 Parvest Equity USA Growth 12,2 1 14,6 5 6,3 7 6,4 3 8,9 7 0,2 1 13,4 0,5 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 11,8 16 1,7 25-9,7 26 5,1 28-4,6 31 14,2-0,7 0,6 Parvest Equity USA Small Cap 14,7 3 5,2 12-3,3 18 7,6 13-1,6 12 15,0-0,2 0,8 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 10,7 3 13,4 10 5,1 13-7,2 24 5,7 25-1,6 11 13,0-0,5 0,8 SEB North America Index B 10,4 5 14,3 7 6,4 6 0,5 10 7,0 16-1,9 17 12,1 0,1 0,9 SEB US All Cap Fund 8,9 11 12,4 14 4,3 14-1,9 17 7,5 14 0,1 2 11,7-0,1 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 9,4 8 14,1 8 8,0 1 2,4 4 11,0 3-0,5 3 11,2 0,2 1,0 Säästöpankki Amerikka 15,2 2 7,7 2 0,2 12 5,8 23-2,0 19 11,4 0,0 1,0 Keskimäärin 9,2 12,5 4,6-1,3 7,2-1,9 12,4 0,0 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 10,8 14,8 6,8 0,5 6,4-2,0 11,9 0,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 17 25 26 28 30 31 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 95,9 16,8 5 840 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c 9,8 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 149,8 2,3 132 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-15,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 150,9 49,9 3 949 12/99 Danske Bank 12/17 500 d 47,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 29,4-0,1 539 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -2,3 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 92,5-17,1 371 07/05 eq/vanguard 500-16,6 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 168,1 3,8 1 591 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 7,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 27,2-0,3 228 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -2,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,75 % Suomi 103,9-1,9 2 363 01/99 Linnanvuori 09/11 35-2,8 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 147,6 0,1 2 192 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 19,1 0,1 166 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 2,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 97,8-0,3 1 472 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -1,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 56,7-1,5 557 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -1,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 24,0-0,2 617 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,2 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 0,60 % Suomi 288,6 63,4 8 146 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 163,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1624,6-16,2 59 484 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-73,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Luxemburg 44,0-0,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 341,1 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 801,6-0,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 489,9 01/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 611,7 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 163,4-0,2 8 355 05/95 M. Sherlock 02/15 500 0,3 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 197,1-1,2 1 006 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 6,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 133,4-0,4 9 611 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 3,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 136,5 0,7 12 003 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 106,8 1,0 6 569 09/10 J. Hamström 50 e 3,1 Yhteensä 6 101,7 97,7 125 191 123,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
7 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 5,6 4 11,9 3 7,8 4 3,5 7 8,8 6-4,4 7 15,5 0,2 0,6 eq Japani Indeksi 1 K * 5,7 3 11,4 5 6,1 5 5,6 6 10,8 3 0,6 3 12,2 0,5 0,6 Evli Japani 7,8 1 14,5 2 14,0 2 7,3 4 10,4 4 1,2 2 13,4 0,6 0,8 LähiTapiola Japani * 5,6 5 11,6 4 8,6 3 8,8 3 10,1 5 0,1 5 9,4 1,0 0,8 Nordea Japani A K 5,7 2 10,9 6 5,8 6 5,7 5 8,4 7-0,8 6 12,0 0,5 0,6 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 4,0 6 9,8 7 5,2 7 9,0 2 12,3 2 0,6 4 12,6 0,7 0,5 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 21,8 1 21,1 1 23,2 1 13,8 1 1,5 1 13,6 1,7 1,2 Keskimäärin 5,7 13,1 9,8 9,0 10,7-0,2 12,7 0,8 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,2 12,0 6,7 5,7 10,3 0,5 13,2 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 124,7 51,8 3 499 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d 51,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 3,6 0,0 127 07/05 eq/vanguard 500-0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 40,6-1,9 174 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -1,5 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 71,1 0,1 1 086 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 440,3 14,1 39 100 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 28,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 416,3-1,6 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 1 666,6 0,0 09/96 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 Yhteensä 2 763,2 62,5 43 986 79,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 5,0 2 7,5 1 5,9 1 11,4 2 6,9 1-2,6 4 10,7 1,1 0,5 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 5,1 2 8,8 3 5,7 2-2,3 3 12,2 0,8 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -4,9 5 2,4 5-1,9 1 12,7-0,4 SEB Asia ex. Japan Fund 6,2 1 6,8 2 3,9 3 12,7 1 5,3 3-3,6 5 12,0 1,1 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 4,8 3 6,3 3 2,2 4-1,5 4 4,8 4-2,2 2 10,4-0,1 0,4 Keskimäärin 5,4 6,9 4,3 5,3 5,0-2,5 11,6 0,5 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 6,4 9,6 5,5 4,0 7,9-0,1 11,4 0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 3 3 4 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 108,5 0,5 3 133 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 103,9 11/12 Paribas Asset Management minimiä BNP 06/17 ei 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 31,3 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 123,9 10/87 M. Meldahl 06/15 500 0,0 0,0 12 460 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 67,8 0,8 10 489 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,9 Yhteensä 435,3 1,3 26 082 3,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Ryssland * 0,1 7 2,9 11 15,2 9 4,5 19 11,0 8 1,0 10 16,7 0,3 0,1 Danske Invest Baltic Equity 0,7 4 7,5 1 9,5 13 14,7 3 0,0 15-1,2 15 5,4 2,8 1,2 Danske Invest Eastern Europe Convergence -0,2 9 6,3 2 6,1 16 10,1 11-2,4 18-4,5 19 10,8 1,0 0,4 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -0,8 11 4,7 7 3,9 18 7,3 16-3,9 19-4,8 20 10,2 0,7 0,3 Danske Invest Mustameri 2,0 2-3,0 19-2,5 19 16,4 1-2,1 17 1,4 8 19,2 0,9-0,1 Danske Invest Russia -0,5 10 4,6 8 17,7 5 13,3 6 14,2 2 2,5 2 15,5 0,9 0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -4,6 17 6,2 3 6,5 15 8,5 15 2,2 14-2,4 17 7,3 1,2 0,7 eq Venäjä 1 K 4,9 6 18,8 3 14,3 4 9,7 10 2,1 5 12,0 1,2 0,2 Evli Venäjä B -4,6 16-0,6 17 20,0 2 6,0 17 12,3 5 2,5 3 17,3 0,4 0,0 FIM Russia -2,9 15-2,4 18 15,0 10 3,1 20 7,7 12 1,0 9 15,0 0,2-0,1 Nordea Itä-Eurooppa -1,5 13 0,7 16 9,6 12 13,1 7 8,5 11 0,4 13 12,5 1,1 0,0 Nordea Venäjä -1,3 12 1,9 14 14,7 11 8,7 14 13,2 4 2,3 4 15,9 0,6 0,1 Parvest Equity Europe Emerging -2,2 14 1,0 15 7,2 14 10,7 8 6,4 13-1,3 16 11,7 0,9 0,1 Parvest Equity Russia 1,2 3 4,5 9 15,8 8 5,0 18 10,9 9 0,8 12 15,9 0,3 0,2 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 5,8 4 17,2 6 9,0 13 11,6 6 0,9 11 16,8 0,6 0,2 Parvest Equity Turkey -0,1 8-5,6 20-5,9 20 10,4 10-6,3 20-0,1 14 21,2 0,5-0,2 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 0,2 6 5,3 5 5,0 17 13,3 5-1,6 16-4,0 18 10,4 1,3 0,4 SEB Russia Fund 0,3 5 2,7 12 18,0 4 10,5 9 14,3 1 2,1 6 15,7 0,7 0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 2,8 1 4,0 10 21,6 1 14,8 2 11,1 7 3,1 1 17,6 0,9 0,2 Säästöpankki Venäjä 2,3 13 17,1 7 9,6 12 13,8 3 2,0 7 15,5 0,6 0,1 Keskimäärin -0,7 2,7 11,5 10,2 6,5 0,2 14,1 0,9 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -1,3 2,7 10,7 12,0 11,7-0,6 15,1 0,8 0,1 Rahastojen lukumäärä 17 20 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 95,1 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 12,0-0,2 1 139 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d -0,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 25,9 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 29,3-0,5 3 172 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -0,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 11,6-0,5 970 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -1,7 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 81,1-0,3 7 026 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d 0,3 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,4 0,1 403 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 0,1 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,5 0,0 138 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,1 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 13,4 0,1 311 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f 0,5 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 38,5-0,3 7 358 03/98 K. Rahuorg 35-0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 197,3 1,5 22 842 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 3,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 161,7 3,7 24 141 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10 20,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 111,9 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1402,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 157,3 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 40,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 112,0 0,0 15 273 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 264,8 0,4 21 406 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,2 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,61 % Suomi 46,9-0,2 3 563 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-5,2 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 10,8-0,1 2 943 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,4 Yhteensä 2 825,4 3,7 110 685 18,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
9 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 6,5 7 20,3 1 7,5 13-3,3 32 13,1 1,6 Alexandria Emerging Markets Manager 4,6 15 3,3 20 12,3 11 6,7 19-2,1 18 10,1 1,2 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets 7,0 1 3,1 17 2,4 21 4,6 23 3,1 32-2,3 24 11,7 0,4 0,2 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 2,2 22 3,7 25 0,7 33-3,4 33 12,9 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 2,5 5 6,3 6 6,5 6 13,3 9 7,1 16-2,1 21 9,3 1,5 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 7,0 4 3,9 19 9,2 17 7,7 9 0,2 5 6,6 1,4 0,8 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,4 2 5,9 9 5,4 13 13,2 10 7,6 10-2,1 19 12,6 1,1 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,7 3 10,0 1 16,5 5 9,4 4-2,3 23 14,2 1,2 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 13,4 1-0,6 10 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 13,4 1-0,6 10 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 12,2 3-0,6 8 Evli Emerging Frontier B 6,2 9 2,9 26 4,7 28-0,6 9 9,8 0,3 Evli Emerging Frontier IB 4,0 24 5,2 21-0,5 7 9,8 0,4 Evli GEM B 5,1 22 7,6 12-0,8 12 11,1 0,5 Evli GEM B USD 5,7 21 7,3 14-0,2 6 11,8 0,5 FIM Frontier A -1,8 26 2,6 27 4,9 26 0,3 1 8,1 0,4 FIM Frontier B -1,7 24 2,6 28 4,9 22 0,3 2 8,5 0,3 FIM Frontier C -1,7 24 2,6 28 4,9 22 0,3 2 8,5 0,3 FIM Frontier C T -1,6 23 2,5 30 4,8 27 0,3 4 8,5 0,3 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 0,7 9 6,3 5 4,5 17 15,7 7 7,6 11-2,5 25 12,0 1,3 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 4,7 14 4,7 16 9,7 16 3,9 31-1,4 14 10,3 1,0 0,3 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 0,7 8 5,4 11 5,4 12 14,6 8 8,9 6-1,9 15 11,3 1,3 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 6,5 8 10,4 14 4,0 30-2,7 27 11,5 0,9 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 7,3 4 11,3 13 4,4 29-2,6 26 11,5 1,0 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 8,8 2 6,5 5 17,3 4 6,9 18-3,3 31 13,6 1,3 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 9,7 1 7,4 3 18,2 3 7,3 15-3,2 30 13,6 1,4 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 3,8 3 5,9 8 5,3 14 8,6 18 7,1 17-1,9 17 12,8 0,7 0,4 Parvest Equity World Emerging 1,6 6 5,3 12 5,8 10 16,1 6 9,0 5-2,9 28 11,7 1,4 0,3 SEB Emerging Markets Fund 3,4 4 5,0 13 5,5 11 12,0 12 4,9 25-2,9 29 12,1 1,0 0,3 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 5,9 10 5,2 15 9,9 15 8,0 8-2,1 20 9,4 1,1 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 6,2 7 8,2 2 19,9 2 8,1 7-1,3 13 14,1 1,4 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets 1,3 7 3,2 16 4,2 18 6,2 20 4,9 22-1,9 16 8,7 0,8 0,3 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 6,3 19 5,2 20-2,1 22 9,2 0,7 Keskimäärin 2,8 6,0 4,5 9,9 6,8-1,6 10,9 0,9 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,9 6,5 6,0 13,2 7,1-2,7 12,2 1,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 9 17 26 30 33 33 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 50,3-1,4 3 950 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 3,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,14 % Suomi 5,3 0,1 352 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,3 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 273,8 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,86 % Suomi 218,7-7,0 12 080 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -7,5 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,64 % Suomi 12,9-0,6 235 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-0,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 21,3-1,3 119 06/06 eq/vanguard 500-1,3 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 311,6 4,3 596 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-5,0 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 60,0 0,5 283 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,7 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 2,38 % Suomi 111,6-2,8 2 050 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 0,1 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 1,38 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 164,6-1,2 1 548 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 0,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 48,3-0,3 3 475 08/13 H. Alava 08/13 35 e -1,1 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 76,8 0,0 3 490 12/05 K. Rahuorg 08/17 35 14,4 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 82,1-0,4 4 292 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -0,7 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 253,0 1,6 4 226 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,97 % Luxemburg 6,4 0,0 313 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,16 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 281,3 0,9 5 330 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e 1,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,99 % Suomi 1690,2 13,3 28 202 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 50,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1062,7-0,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 78,9-1,0 11 139 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 2,2 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 41,1 0,5 8 096 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 25,3-0,2 4 122 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,6 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,13 % Suomi 8,6 0,1 1 749 12/05 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50B/10 000A 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 4 885,0 4,4 95 647 63,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 5,1 7 12,0 4 8,4 4 17,2 7 8,2 7-3,7 13 16,9 1,0 0,6 Danske Invest Emerging Asia 4,7 11 2,7 15 2,4 13 11,0 9 5,7 13-1,7 5 12,1 0,9 0,2 Danske Invest FCP China Class A 7,8 2 12,0 3 9,4 3 19,0 5 9,2 4-3,7 11 16,1 1,2 0,6 Danske Invest India 1,5 13 11,7 6 0,7 15 3,3 15-1,4 18-4,0 16 11,9 0,3 0,7 eq Kehittyvä Aasia 1 K 6,4 13 4,3 11 7,1 13 6,5 11-3,6 9 14,0 0,5 0,3 JOM Komodo Indonesia 6,6 12 2,4 12-3,0 18 4,4 14 0,2 2 12,9-0,2 0,3 JOM Silkkitie Aasia 6,3 14 1,6 14-4,4 19 0,8 16 0,6 1 10,9-0,4 0,4 Nordea 1 - Far Eastern Equity 5,6 5 9,8 9 7,2 8 18,1 6 8,4 6-3,8 14 13,6 1,4 0,6 Nordea Intia 4,9 9 13,8 1 4,4 10 3,4 14 0,7 17-4,8 19 13,2 0,3 0,8 Nordea Kaukoitä A K 7,5 3 10,4 7 8,1 5 19,1 4 8,7 5-3,8 15 13,5 1,4 0,7 Nordea Kiina A K 6,7 4 12,5 2 9,6 2 24,9 2 13,8 2-1,9 6 14,7 1,7 0,7 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 5,0 8 8,6 11 5,2 9 10,5 10 7,8 8-3,7 12 13,6 0,8 0,5 Parvest Equity China 3,8 12 10,0 8 8,0 6 24,9 3 12,0 3-3,5 8 16,8 1,5 0,5 Parvest Equity India 4,7 10 9,8 10-1,2 16 0,9 16-2,5 19-4,4 18 13,1 0,1 0,5 Parvest Equity Indonesia 5,2 6-1,7 16-2,5 17-1,7 17 1,8 15-0,5 4 13,0-0,1-0,1 PYN Elite * 16,6 1 12,0 5 7,5 7 14,0 8 7,5 9-0,4 3 13,7 1,1 0,7 Säästöpankki Aasia B * 10,9 1 41,1 1 16,8 1-2,0 7 15,6 2,7 Ålandsbanken Kina Aktie 8,1 12 6,2 12-4,1 17 14,9 0,6 Ålandsbanken Kina Aktie B 8,5 11 6,8 10-3,7 10 14,6 0,6 Keskimäärin 6,1 8,9 5,1 11,7 6,4-2,8 14,0 0,8 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 6,5 11,5 6,6 6,3 9,5 0,2 12,0 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 16 17 19 19 19 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 75,5-2,0 4 704 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 500 d -11,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 47,3-10,7 1 310 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -20,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 26,1 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 51,6-4,1 3 074 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -8,0 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 47,0-2,6 388 05/10 J-P. Leppä 05/10 500-2,5 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,77 % Suomi 15,8 0,0 214 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000-0,1 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,39 % Suomi 45,2-0,2 538 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -1,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 18,5-0,2 1 101 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,5 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 216,1-8,6 25 358 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-16,2 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 456,8-11,0 17 726 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 15,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 200,3-3,1 24 019 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10 6,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 449,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 minimiä 1,5 ei 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 206,2 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 668,6 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 58,2 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 443,8 0,3 2 840 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 4,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 17,2 0,3 2 853 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 1,7 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 66,1-0,4 394 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK -0,8 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK Yhteensä 3 109,8-42,3 84 519-31,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
11 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America 0,3 2-1,8 2 5,5 1 5,3 4 1,5 5-3,3 6 16,0 0,4-0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 1,7 1-0,3 1 4,9 2 9,0 2 10,1 2 0,1 2 18,2 0,5 0,0 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -1,5 4-2,7 4 4,8 3 0,7 5 9,1 3-0,6 3 25,1 0,0-0,1 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap -0,7 3-3,6 5 0,9 5-1,9 6 1,0 6-2,5 5 18,7-0,1-0,2 SEB Latinamerikafond -1,9 5-2,1 3 3,9 4 5,7 3 6,5 4-0,6 4 17,5 0,3-0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 15,8 1 12,7 1 1,7 1 21,3 0,8 Keskimäärin -0,4-2,1 4,0 5,8 6,8-0,9 19,4 0,3-0,1 MSCI EM Latin America TR 1,2-0,3 4,7 5,1 4,7-1,7 19,4 0,3 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 41,2-2,6 2 394 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -5,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,00 % Luxemburg 26,9 0,3 2 629 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 190,7 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 86,6 0,0 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 124,1 0,0 20 778 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,41 % Suomi 4,8-0,4 1 364 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,3 Yhteensä 474,3-2,6 27 165-5,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 4,0 1 10,8 1-2,5 1 2,8 2 5,0 2 2,6 1 8,9 0,4 0,8 Nordea 1 - Afrikka -0,9 2-5,3 2 9,0 1 14,5 1 2,1 2 12,2 0,8-0,1 Nordea European New Frontiers 0,3 2-2,3 3-6,3 3-4,1 3-8,7 3-0,4 3 12,8-0,3-0,1 Keskimäärin 2,2 2,5-4,7 2,6 3,6 1,4 11,3 0,3 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,9 6,5 6,0 13,2 7,1-2,7 12,2 1,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 3 3 3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 17,7 0,1 3 276 09/06 H. Alava 09/06 35 0,0 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,39 % Luxemburg 31,8 0,0 1 868 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 40,1-0,7 8 840 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-0,5 Yhteensä 89,6-0,6 13 984-0,5 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 5,7 15 8,7 25 2,6 30 3,0 27 6,8 15-3,2 42 10,2 0,3 0,6 Alexandria Aggressive Manager 9,1 22 3,8 22 4,3 21 4,4 39-1,5 20 8,2 0,6 0,8 Alfred Berg Osakevarainhoito 4,4 20 3,8 22 6,5 21-1,8 29 9,6 0,4 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 3,5 23 3,0 26 6,4 25-2,5 39 10,1 0,3 Danske Invest Global StockPicking EUR 3,2 25 0,9 36 7,5 11-1,4 16 11,0 0,1 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 12,7 1 17,6 1 12,2 1 10,5 4 8,5 6-2,4 36 10,1 1,1 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 4,7 17 8,6 27 3,3 24 5,1 17 3,5 41-2,3 34 8,4 0,6 0,7 eq CO2 1 K 3,3 20 8,5 28 7,0 6 9,2 6 11,2 3-0,8 5 12,5 0,8 0,6 Evli Maailma B 7,1 8 14,3 2 7,0 5 0,1 40 7,5 12-1,8 30 9,8 0,0 1,1 FIM Maailma K 2,6 21 8,3 29 1,7 36-1,0 43 5,3 33-4,0 50 9,7-0,1 0,6 FIM Tekoäly A 3,4 19 7,9 30 1,1 38 4,5 19-1,3 48-1,4 18 10,5 0,5 0,5 Fondita 2000+ 9,1 3 11,7 9 8,7 4 9,6 5 4,3 40-2,8 40 10,9 0,9 0,9 Fourton Tempo 0,1 39-9,3 49-5,6 51-5,0 51 11,5-0,8 LähiTapiola Kasvu 7,4 6 12,1 6 8,9 3 13,4 1 10,9 5-1,5 21 10,2 1,3 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 7,5 31 5,3 12 5,0 18 7,6 10-0,9 7 10,2 0,5 0,5 LähiTapiola Osinko 7,2 32 1,2 37-1,9 45 0,8 47-3,5 45 8,0-0,2 0,6 Nordea 1 - Emerging Consumer 6,4 33 2,7 29 5,5 14 2,9 43-3,4 44 10,0 0,6 0,5 Nordea 1 - Global Portfolio BP 11,9 7 5,9 8 8,8 7 11,1 4-0,9 8 10,3 0,9 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 4,1 21-3,3 48 4,4 38-0,7 4 10,1-0,3 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 4,9 16-2,6 46 4,8 36-0,6 1 10,1-0,2 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 13,1 4 9,5 2 7,1 9 5,2 34-2,4 37 10,1 0,7 0,9 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 7,1 9 9,8 17 4,5 19 3,4 24 2,8 44-3,7 47 7,2 0,5 1,0 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 10,9 3 11,4 2-0,7 3 9,9 1,1 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 11,7 2 11,8 1-0,6 2 9,9 1,2 Nordea Maailma A K 6,7 10 11,0 13 5,0 14 3,7 23 7,4 14-1,2 12 10,2 0,4 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 11,9 8 4,9 17 2,4 30 6,6 18-1,4 19 10,1 0,3 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,3 5 5,2 13 2,7 29 6,8 16-1,4 17 10,1 0,3 0,9 Nordea Maailma Osinko A kasvu 9,0 24 2,2 32 0,1 42 7,5 13-1,3 15 9,5 0,0 0,7 Nordea Maailma Osinko B kasvu 9,6 19 2,8 27 0,6 38 7,8 8-1,2 14 9,5 0,1 0,7 Nordea Maailma Osinko I kasvu 9,8 18 3,0 26 0,8 37 7,9 7-1,2 13 9,5 0,1 0,8 Nordea Osakesalkku * 5,7 13 10,4 15 4,5 18 3,0 25 6,3 28-0,8 6 9,4 0,4 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C K 1,4 35 6,3 29-1,6 25 9,5 0,2 Nordea Private Banking Equity Core C T 1,7 34 6,3 26-1,6 24 9,5 0,2 Nordea Private Banking Equity Core I K 2,0 32 6,6 19-1,6 22 9,5 0,2 Nordea Private Banking Equity Core I T 2,0 33 6,6 20-1,6 23 9,5 0,2 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 5,1 16 6,0 31-1,8 28 9,9 0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 5,5 15 6,2 30-1,8 31 9,9 0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 6,1 10 6,5 22-1,7 26 9,9 0,7 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 6,1 11 6,5 24-1,7 27 9,9 0,7 Nordea Pro Stable Return A K 8,3 4 11,1 12 5,7 9 4,3 20 3,2 42-3,7 48 7,3 0,6 1,1 Parvest Equity World Low Volatility 5,4 16 9,3 21 2,1 33-2,6 47 2,6 45-2,2 33 9,0-0,3 0,8 POP Maailma * 5,7 14 8,7 26 2,6 31 3,0 28 6,8 17-3,2 41 10,1 0,3 0,6 SEB Ethical Global Index Fund 4,6 18 9,0 23 1,9 34 0,1 41 5,5 32-2,3 35 10,1 0,0 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 6,1 12 11,3 11 5,0 15 5,7 13 6,3 27-1,2 11 8,7 0,7 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 6,5 11 11,7 10 5,4 11 6,1 12 6,5 23-1,2 10 8,7 0,7 1,0 SEB Global Fund 7,2 7 10,1 16 1,8 35-1,6 44 4,8 35-2,2 32 10,2-0,1 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Brands 11,7 2 13,9 3 6,3 7 0,2 39 2,1 46-2,4 38 10,0 0,0 1,1 Seligson & Co Phoenix A 7,5 5 9,5 20 2,7 28 8,2 8 7,6 9-1,0 9 10,0 0,9 0,6 Säästöpankki Osake Maailma B 10,8 14 5,4 10 2,2 31 4,6 37-3,2 43 9,7 0,3 0,8 Ålandsbanken Premium 100 B -1,8 50-3,6 46 Ålandsbanken Premium 100 SEK -1,6 49-3,8 49 Keskimäärin 6,6 10,4 4,4 3,5 5,6-2,0 9,8 0,4 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 8,4 12,3 5,2 1,8 5,4-2,2 9,8 0,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 21 33 39 49 51 51 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 74,0-0,5 10 104 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 16,3 0,3 432 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 0,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 5,8-0,1 139 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 250,0-0,9 4 969 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d -1,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,94 % Suomi 224,3-0,9 12 235 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -17,1 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 26,6 0,1 654 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 255,1-0,8 906 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 1,4 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,60 % Suomi 61,7-0,6 3 636 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-0,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 28,8-0,2 2 714 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c -0,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 103,2 2,4 418 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 2,0 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 2,9 2,3 69 04/13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/17 10 000 EUR 2,4 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 102,4 0,0 1 660 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 63,8-0,3 241 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-2,4 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 55,6-0,5 993 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 82,0-0,2 1 004 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -0,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,04 % Luxemburg 71,7-0,5 535 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,1 0,0 401 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,04 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 230,8 0,3 4 286 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 1,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 255,7 0,0 4 090 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 1,1 0,3 238 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 0,5 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1558,0 14,2 66 878 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 67,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1050,2 2,2 47 177 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10-1,1 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1858,2-5,4 151 645 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -36,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 127,5-0,6 9 018 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-0,8 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 1371,5 71,2 1 601 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 232,5 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 988,1 66,4 1 603 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 133,7 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 780,6 7,6 265 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 10,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 366,9-0,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 11,6-0,1 3 154 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 436,7 0,0 2 586 10/93 R. Lundquist 11/13 500 10,4 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 15,9 0,0 355 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 107,8 0,0 34 979 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500 5,8 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 280,3-0,4 14 616 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,6 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,15 % Suomi 22,1-0,1 2 282 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 97,5 0,1 16 300 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 1,1 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 989,8-8,7 99 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 e -15,7 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 11 978,8 146,6 402 282 388,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
13 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 7,6 1 9,7 1 1,5 2-1,9 2 1,8 2-3,2 2 9,7-0,2 0,7 LähiTapiola Kuluttaja 7,3 2 9,1 2 1,8 1 4,2 1 3,6 1-3,1 1 9,7 0,5 0,7 Keskimäärin 7,5 9,4 1,6 1,2 2,7-3,2 9,7 0,2 0,7 MSCI World - Consumer Staples 7,9 6,9-0,5-11,3-4,7-5,2 9,5-1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,16 % Suomi 49,7 0,6 2 062 05/00 M. Linnanvuori 35 5,9 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 90,2-0,1 2 051 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 Yhteensä 140,0 0,4 4 113 5,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 5,1 1 11,8 1 0,2 1 5,3 3-0,3 1-6,6 4 10,9 0,5 0,8 Parvest Real Estate Securities World 2,9 2 2,6 2-4,2 2-13,7 4-4,8 4-5,2 3 11,0-1,2 0,2 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 8,8 2-1,6 2-5,2 1 9,7 0,9 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 8,8 1-1,6 3-5,2 2 9,7 0,9 Keskimäärin 4,0 7,2-2,0 2,3-2,1-5,5 10,3 0,3 0,5 MSCI World - Finance 2,5 9,9 4,8 1,5 7,9-2,0 11,7 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 4 4 4 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 2,9-1,0 75 02/04 A. Brusila 02/18 500-1,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 41,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 5,5 0,0 972 05/16 J. Hamström 05/16 100 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 Yhteensä 49,9-1,0 1 047-0,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 16,1 1 23,1 1 15,3 1 25,0 1 17,9 1 2,5 1 17,0 1,5 1,3 Parvest Equity World Technology 11,5 2 19,5 2 13,8 2 17,5 2 15,8 2 1,2 2 14,3 1,3 1,1 SEB Technology Fund 11,4 3 15,6 3 10,2 3 9,1 3 10,3 3 0,3 3 13,7 0,7 0,9 Keskimäärin 13,0 19,4 13,1 17,2 14,7 1,3 15,0 1,1 1,1 MSCI World - Information Technology 13,4 20,7 13,9 16,4 13,2 1,6 14,5 1,2 1,3 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 97,3 1,2 4 780 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 2,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 244,4 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 32,0 0,0 1 004 10/93 R. Lundquist 12/17 500 0,0 Yhteensä 373,6 1,2 5 784 2,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 2,5 1 8,3 1 3,4 1-1,7 1-5,4 1-3,6 1 8,2-0,2 0,7 Keskimäärin 2,5 8,3 3,4-1,7-5,4-3,6 8,2-0,2 0,7 MSCI World - Industrials 6,8 11,3 5,4 2,1 6,0-2,8 10,4 0,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 53,5-1,0 1 166 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 Yhteensä 53,5-1,0 1 166-1,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 11,5 2 14,5 1 0,5 2-3,9 1-1,2 3-1,9 1 13,3-0,3 0,8 FIM Rohto 9,5 6 11,6 4-1,4 3-11,9 6-5,8 6-4,4 6 11,9-1,0 0,8 LähiTapiola Hyvinvointi 10,0 4 13,1 3 5,1 1-5,4 3-3,2 4-6,2 7 11,0-0,5 1,0 Parvest Equity World Health Care 9,4 7 10,6 6-4,6 6-9,3 4-5,0 5-2,6 3 13,1-0,7 0,6 SEB Concept Biotechnology 13,6 1 14,2 2-9,1 7-12,6 7-8,7 7-4,1 5 17,4-0,7 0,6 SEB Medical Fund 10,0 5 11,2 5-1,8 4-4,0 2 1,3 1-2,2 2 11,7-0,3 0,7 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 11,4 3 10,6 7-2,1 5-10,0 5-0,3 2-3,6 4 11,3-0,8 0,7 Keskimäärin 10,8 12,3-1,9-8,2-3,3-3,6 12,8-0,6 0,8 MSCI World - Health Care 10,2 12,2-0,4-4,4-0,7-2,8 11,4-0,4 0,8 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 148,9 0,4 4 371 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 32,4-0,2 2 619 05/00 Koskenkari 12/07 35-0,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 216,2-0,6 4 093 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 262,6 0,0 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 182,3 0,0 5 681 10/00 Maria Werner 04/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 16,8 0,0 2 618 10/93 Christian Darenhill 04/17 500-0,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 169,0-0,9 11 218 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-2,5 Yhteensä 1 028,3-1,4 30 600-5,4 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,4 2 2,0 3-0,3 3-6,0 4-1,9 4-0,6 4 3,3-1,7 0,4 Danske Invest Neutral 2,8 1 2,8 2 2,0 2 2,2 2 0,8 3-0,2 1 1,3 2,0 1,6 Evli Factor Premia B * -4,9 5 FIM Alpha A * 0,5 4-2,2 4-0,8 3 1,3 2-0,4 3 2,2-0,2 0,2 Nordea 1 - Multi-Asset 4,5 1 5,8 1 2,5 1 1,6 1-0,2 2 5,7 0,5 0,6 Keskimäärin 2,1 2,5 1,3-0,5 0,5-1,3 3,1 0,1 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,9 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 4 4 5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 31,3-0,4 1 060 12/02 Danske Capital 01/13 500-0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 360,5 6,0 4 233 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 2,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 19,9 1,4 53 11/17ias Peter Lindahl, Antti Sivonen 11/17 EUR 9,7 b Lagerspetz, 1 000 1,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 11,5 0,0 384 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-0,1 2,56 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,89 % Luxemburg 577,4 5,7 98 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 7,6 Yhteensä 1 000,6 12,6 5 828 19,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
15 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Commodity A * 2,5 11 6,0 2-0,6 2 5,9 0,5 Aktia Commodity B * 2,5 12 6,0 1-0,6 3 5,9 0,5 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * -0,3 1 eq Hoivakiinteistöt * 10,1 2 5,2 4 1,0 10,3 9,3 2 9,3 2 7,5 eq Liikekiinteistöt * 10,4 1 10,7 1 5,6 3 1,6 7,1 eq Metsä * 4,3 9 2,7 7 1,0 4,5 FIM Asuntotuotto A * 7,6 4 8,9 3 4,8 5 0,7 13,2 FIM Metsä A * 5,7 6 0,5 13 3,8 1,6 FIM Metsä C * 6,3 4 0,8 12 3,8 1,8 Parvest World Commodities -7,0 5-6,0 7-9,0 13 0,8 11-2,2 5 11,9-0,7-0,5 SEB Listed Private Equity 9,8 1 2,5 6 4,5 8 2,5 8-1,7 4 11,3 0,4 0,6 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 8,1 4 7,0 5 5,2 7 2,4 9 1,3 4,3 4,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,8 3 7,7 3 5,9 5 2,7 6 1,4 4,3 3,9 Ålandsbanken Tomtfond B * 4,0 10 1,3 10 0,2 19,0 Keskimäärin 5,8 5,5 4,7 3,2-1,1 3,8 5,1 3,1 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 Rahastojen lukumäärä 0 5 7 13 13 5 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 36,5 0,1 411 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 46,7 929 09/17 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 09/17 1 000 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 519,8 2 821 05/12 eq Varainhoito Oy 500 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 448,1 2 142 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 2,0 % 2,0 % 1,50 % Suomi 0,5 50 08/16 eq Varainhoito Oy 08/16 500 000 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 131,0 0,0 9 095 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 11,2 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 34,8 3 467 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 293,9 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 218,6 0,1 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,1 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 461,5 4,3 6 607 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 4,3 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 201,6 17,8 1 195 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 17,8 Yhteensä 2 393,0 22,3 26 720 33,3 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Osakesalkku A -2,4 103 Aktia Osakesalkku B -2,4 102 Aktia Secura 4,3 24 6,1 26 2,0 38 2,6 41 1,5 63-1,2 70 4,8 0,6 0,9 Aktia Secura E 1,7 45 2,3 52 1,4 67-1,2 71 4,8 0,5 Aktia Secura F 1,7 44 2,3 51 1,4 66-1,2 72 4,8 0,5 Aktia Solida 3,4 37 3,0 46 1,1 52 1,1 77 0,5 84-0,5 20 1,7 0,9 1,4 Aktia Varainhoitosalkku 25 A Aktia Varainhoitosalkku 25 B -0,9 53 Aktia Varainhoitosalkku 50 A -1,4 80 Aktia Varainhoitosalkku 50 B -1,4 79 Aktia Varainhoitosalkku 75 A -1,9 93 Aktia Varainhoitosalkku 75 B -1,9 92 Alexandria Balanced Manager 6,2 22 2,7 24 3,6 20 2,8 41-1,1 65 5,9 0,7 0,8 Alexandria Cautious Manager 3,2 44 1,1 54 1,5 73 0,8 76-0,6 33 2,9 0,6 1,0 Alexandria Growth Manager 8,3 10 3,8 13 5,7 3 3,7 29-1,4 82 7,4 0,8 0,9 Alfred Berg Korkovarainhoito B 1,1 50 2,2 57 0,0 91-0,7 50 1,6 1,6 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,8 33 6,2 25 2,2 29 2,3 55 2,9 40-1,4 81 5,3 0,5 0,8 Danske Invest Kompassi 25 K 4,2 28 4,7 38 1,8 41 2,3 50 1,2 70-1,0 58 3,2 0,8 1,0 Danske Invest Kompassi 50 K 4,5 20 6,0 28 2,1 34 3,0 32 1,8 53-1,5 84 5,2 0,6 0,9 Danske Invest Kompassi 75 K 4,7 16 7,8 13 2,9 22 4,7 9 3,0 39-1,9 90 7,0 0,7 0,8 Danske Invest Navigaattori K 1,1 43 2,8 49 0,4 58 0,9 80 0,2 89-1,3 78 2,9 0,4 0,8 Danske Invest Tavoite 2020 K 3,5 35 6,2 23 1,9 40 2,7 39 1,4 65-0,8 52 3,7 0,8 0,8 Danske Invest Tavoite 2030 K 4,8 14 8,9 3 4,0 12 6,1 2 4,0 20-2,0 97 8,5 0,8 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 4,5 21 8,8 7 4,1 11 6,2 1 4,1 19-2,0 95 8,4 0,8 0,8 eq Mandaatti 1 K * 3,0 31 1,9 50-1,3 77 4,8 0,7 eq Mandaatti 2 K * 3,7 16 2,2 44-1,2 73 4,8 0,8 Evli Q7 B * -0,3 92-0,5 93-3,5 112 6,3 0,0 Evli Taktinen Allokaatio B 1,5 52 0,2 62 2,0 60 0,6 83-2,9 109 5,8 0,4 0,3 Evli Taktinen Allokaatio IB 2,2 50 0,8 56 2,3 48 0,6 82-2,8 108 5,8 0,5 0,4 Evli Varainhoito 30 B 3,1 39 4,7 37 0,3 61 0,7 82 0,7 79-1,2 69 4,4 0,2 0,8 Evli Varainhoito 50 B 3,0 40 6,8 19 0,4 59 0,6 83 1,3 68-1,5 85 7,2 0,1 0,7 FIM Tuotto 4,4 22 4,8 36 0,5 57 0,0 88-0,8 95-2,3 100 4,2 0,1 0,8 FIM Varainhoito 100 9,3 1 2,5 25 0,1 87 4,8 15-2,7 107 8,9 0,1 0,8 FIM Varainhoito 30 4,6 18 3,6 43 0,9 55-0,2 91 1,2 69-1,3 74 3,1 0,0 0,9 FIM Varainhoito 70 4,6 17 7,2 15 2,1 36-0,2 90 3,2 38-2,2 98 6,5 0,0 0,8 LähiTapiola 2020 5,0 10 6,2 24 2,2 33 0,6 85 0,9 73-0,3 1 2,5 0,4 1,0 LähiTapiola 2025 5,7 5 8,1 11 4,3 6 2,7 38 3,6 31-1,6 86 6,4 0,5 0,9 LähiTapiola 2035 5,9 3 8,6 8 4,3 9 2,9 36 3,6 30-1,7 87 6,7 0,5 0,9 LähiTapiola 2045 5,6 7 8,9 4 4,6 2 4,0 11 3,8 25-1,8 89 6,8 0,6 0,9 LähiTapiola Maailma 20 5,5 8 4,6 39 2,0 37 0,6 86 1,9 49-0,4 4 4,0 0,2 1,0 LähiTapiola Maailma 50 6,0 2 6,3 21 3,3 19 3,1 25 3,8 26-0,9 55 5,5 0,6 1,0 LähiTapiola Maailma 80 6,4 1 8,4 9 4,3 8 4,8 8 5,2 12-1,0 57 7,2 0,7 0,9 LähiTapiola Suoja * 1,8 51 0,1 63 0,6 84 0,3 88-0,7 39 1,2 0,7 1,0 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 2,9 34 5,6 7-1,0 61 7,7 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 3,0 28 5,6 5-1,0 60 7,7 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 3,7 14 6,0 1-1,0 56 7,7 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 2,9 35 5,6 8-1,0 63 7,7 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 3,7 15 6,0 2-1,0 59 7,7 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 2,9 33 5,6 6-1,0 62 7,7 0,4 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 2,0 61 1,8 57-0,6 26 3,3 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 2,1 59 1,9 51-0,6 24 3,3 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 2,4 46 2,0 45-0,5 22 3,3 0,8 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 2,0 62 1,8 58-0,6 27 3,3 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 2,1 58 1,9 52-0,6 25 3,3 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 2,4 47 2,0 46-0,5 21 3,3 0,8 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 2,5 44 3,8 23-0,7 47 5,4 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 2,6 40 3,9 21-0,7 46 5,4 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 3,2 23 4,2 17-0,7 40 5,4 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 2,6 42 3,9 22-0,7 48 5,4 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 3,2 22 4,2 18-0,7 42 5,4 0,6 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 2,5 45 3,8 24-0,7 49 5,4 0,5 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 4,3 27 8,8 6 4,5 5 4,0 12 5,3 10-0,7 43 7,9 0,6 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 4,3 26 8,8 5 4,5 4 4,0 13 5,3 11-0,7 44 7,9 0,6 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 4,6 3 4,1 10 5,4 9-0,7 41 7,9 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 4,6 1 3,7 19 4,9 14-0,7 45 7,9 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 4,9 6 5,8 3-0,6 32 7,9 0,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 1,0 0,2 150 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 314,4-0,5 29 774 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 602,4-0,9 29 488 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 3,3 1,4 211 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 3,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 4,6 2,2 352 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 4,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 1,6 0,8 177 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,38 % Suomi 210,3 0,1 2 860 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 2,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 34,4-0,9 673 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-1,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,51 % Suomi 77,8 1,3 1 533 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 3,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 36,8-0,1 588 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 67,7-0,5 1 383 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,2 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1 464,4-4,4 59 132 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -3,4 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,42 % Suomi 622,2-4,2 34 522 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 0,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,64 % Suomi 180,7 0,4 17 148 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 1,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,67 % Suomi 27,0-1,2 339 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-2,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 198,3-0,9 1 305 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -2,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 199,8 0,5 2 762 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 1,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,97 % Suomi 74,2 0,3 5 436 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 0,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 29,5 0,9 111 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 2,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 1,42 % Suomi 27,6 1,2 66 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000 3,7 0,0 % 0,0 % 1,25 % b 1,49 % Suomi 4,4-0,1 75 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -0,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 1,01 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,65 % Suomi 19,2-0,1 437 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,74 % Suomi 13,8-0,1 558 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,1 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 22,6 0,0 1 376 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-0,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 66,1 0,9 39 902 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 2,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 78,4 3,5 15 508 12/05 Pakarinen 01/12 35 4,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 115,9 1,2 45 966 12/05 Pakarinen 01/12 35 3,8 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 88,2 0,0 412 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 162,7 0,0 619 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 73,4 0,0 480 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 18,8 0,0 350 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 54,5-3,0 7 992 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,1 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 104,7-0,1 9 255 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 84,6 0,0 2 896 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 53,2 1,4 988 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 25,8 1,4 647 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 3,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 69,6 2,9 974 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 6,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,77 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 64,9 3,5 1 096 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 7,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,83 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 274,0 1,9 3 597 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 5,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
17 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 4,9 7 5,8 4-0,6 37 7,9 0,7 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 4,1 32 4,9 35 2,2 31 1,8 65 1,8 59-0,5 17 3,3 0,6 1,2 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 4,1 31 4,9 34 2,2 30 1,8 66 1,8 60-0,5 18 3,3 0,6 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 2,3 27 1,9 63 1,8 55-0,5 15 3,3 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 2,3 26 1,9 64 1,8 56-0,5 16 3,3 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,3 54 2,0 47-0,5 14 3,3 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,3 49 2,0 48-0,5 23 3,3 0,8 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 4,2 30 6,9 18 3,3 18 3,0 27 3,5 34-0,6 36 5,5 0,6 1,0 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 4,2 29 6,9 17 3,3 17 3,0 29 3,4 35-0,6 38 5,5 0,6 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 3,4 15 3,1 24 3,5 32-0,6 31 5,5 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 3,4 14 3,1 26 3,5 33-0,6 35 5,5 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 3,7 17 3,8 27-0,6 28 5,5 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 3,7 18 3,8 28-0,6 29 5,5 0,7 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 1,6 46 1,4 74 0,6 80-0,5 11 2,3 0,8 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 1,6 47 1,4 75 0,6 81-0,5 12 2,3 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 1,7 42 1,5 71 0,7 77-0,5 8 2,3 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 1,7 43 1,5 72 0,7 78-0,5 9 2,3 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 1,7 69 0,8 74-0,5 7 2,3 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 1,7 67 0,8 75-0,5 13 2,3 0,9 Nordea Säästö 10 3,8 42 1,3 49 1,1 79 0,5 86-0,4 3 2,2 0,7 1,4 Nordea Säästö 25 4,9 13 5,0 32 2,1 35 1,7 68 1,7 61-0,3 2 3,1 0,7 1,2 Nordea Säästö 50 5,4 9 6,9 16 3,1 21 2,3 53 3,4 37-0,5 10 5,2 0,5 1,0 Nordea Säästö 75 5,8 4 9,0 2 4,1 10 3,0 30 5,1 13-0,6 34 7,5 0,4 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,9 12 5,9 29 2,3 28 0,8 81 1,5 62-1,9 94 4,6 0,2 1,1 Nordea Vakaa Tuotto I K 6,4 20 2,8 23 1,3 76 1,8 54-1,9 91 4,6 0,4 1,1 POP Optimi * 4,3 25 6,1 27 2,0 39 2,6 43 1,5 64-1,2 68 4,8 0,6 0,9 POP Vakaa * 3,4 38 3,0 47 1,1 53 1,1 78 0,5 85-0,5 19 1,7 0,9 1,4 SEB 20 B 3,6 34 3,1 45 1,1 51 1,7 70 0,9 72-0,6 30 2,8 0,7 1,0 SEB 50 B 4,4 23 5,7 30 2,2 32 3,3 21 2,6 42-1,0 64 4,9 0,7 0,9 SEB 80 B 4,7 15 8,1 12 3,4 16 5,6 4 4,3 16-1,4 83 7,5 0,8 0,9 SEB Ethical Forum B 4,5 19 5,0 33 1,5 48 2,2 56 1,0 71-1,1 66 3,0 0,9 1,2 Seligson & Co Pharos 5,7 6 5,4 31 3,2 20 2,8 37 3,4 36-0,8 51 3,6 0,9 1,1 Säästöpankki Korkopainoinen B * -1,3 75 Säästöpankki Maailma 4,9 11 7,6 14 4,3 7 5,6 5 2,4 43-2,0 96 5,5 1,1 0,9 Säästöpankki Osakepainoinen B * -2,3 99 Säästöpankki Tasapainoinen B * -1,7 88 Säästöpankki Tuottohakuinen B * -2,7 106 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -2,2 95-0,7 94-1,3 76 6,3-0,3 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -3,8 97-2,5 97-2,5 104 7,3-0,5 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk -0,1 89 0,4 87-0,4 6 2,2 0,1 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -4,0 98-3,9 100-2,9 110 5,2-0,7 Ålandsbanken Premium 30 3,0 42 2,8 48 0,0 64-0,7 93 0,0 90-0,4 5 2,7-0,1 0,7 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -1,6 68-4,0 99-3,7 99-2,6 105 5,3-0,7 Ålandsbanken Premium 50 3,4 36 3,8 41 0,3 60-1,8 94-0,4 92-0,9 54 4,1-0,4 0,6 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -1,0 66-5,1 101-4,1 101-2,9 111 6,0-0,8 Ålandsbanken Premium 70 3,0 41 4,0 40-0,4 65-2,4 96-0,8 96-1,2 67 5,8-0,4 0,4 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -1,3 67-4,1 100-2,6 98-2,4 101 6,9-0,6 Keskimäärin 4,4 5,8 2,1 2,0 2,2-1,2 5,0 0,5 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 8,4 12,3 5,2 1,8 5,4-2,2 9,8 0,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 43 52 68 101 101 112 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 274,0 1,9 3 597 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 5,6 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2352,4 9,1 23 148 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 21,0 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1166,7 11,2 11 432 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 23,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 215,5 3,3 2 829 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 4,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 408,1-1,2 23 335 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -2,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 1532,0-5,9 72 856 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10-8,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 1040,5-0,8 74 155 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 2,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 404,1-0,3 25 727 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 0,3 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 478,9-4,2 33 072 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-7,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 32,0 0,2 6 425 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,4 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,2 0,0 7 180 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,4 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,35 % Suomi 19,2-0,4 241 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,9 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,67 % Suomi 16,4-0,1 428 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,2 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,00 % Suomi 13,8 0,0 359 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 27,3-11,1 404 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -21,0 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,53 % Suomi 68,6 0,9 4 590 11/99 P. Rutanen 08/05 10 1,2 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 30,2 1,3 197 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 2,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 121,7 3,6 18 110 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 8,2 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 11,4 0,4 94 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 1,5 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 48,4 1,7 352 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 3,1 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,0 0,1 12 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 7,9 0,0 5 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 100 000 h 0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 13,5-0,1 4 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 100 000 h -0,4 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 32,1-0,5 1 527 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -0,1 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,53 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 129,6-2,4 2 511 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -3,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,88 % Suomi 27,5-0,1 3 557 10/98 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -0,3 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,88 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h Yhteensä 14 119,6 15,6 637 285 95,2 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 105,3-0,9 6 619 05/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/17 500 d -1,0 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 22,8 0,3 428 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,2-0,1 283 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 46,9-0,2 818 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 554,1-1,1 37 966 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 6,3 Yhteensä 743,3-2,0 46 114 5,2 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 4,3 3 6,8 5 3,4 2 5,8 1 1,8 1-1,6 4 5,6 1,1 0,8 Evli Suomi Mix B 4,7 2 6,9 3 5,2 1 5,5 3 0,5 6-0,2 2 4,6 1,3 1,1 SEB European Optimum B 3,5 6 6,8 4 2,4 5 5,1 5 0,5 4-2,4 6 7,3 0,7 0,6 SEB European Optimum BI 3,9 4 7,3 2 2,8 4 5,5 2 0,7 3-2,3 5 7,3 0,8 0,7 SEB Finland Optimum B 5,2 1 7,8 1 3,4 3 5,3 4 0,7 2-0,6 3 6,5 0,9 0,9 Säästöpankki Korko Plus 3,6 5 4,2 6 2,1 6 2,2 6 0,5 5 0,0 1 2,9 0,9 1,2 Keskimäärin 4,2 6,7 3,2 4,9 0,8-1,2 5,7 0,9 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,5 8,1 1,4 4,6 1,4-4,0 10,4 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,3 9 3,3 10 0,5 6 0,0 19-0,5 21 0,0 14 2,0 0,2 6,1 Aktia Government Bond+ C/D 4,4 8 3,4 9 0,6 3 0,2 17-0,5 20 0,1 12 2,0 0,2 6,1 Aktia Inflation Bond+ 2,8 19 0,8 23-0,2 19-0,4 22-0,3 13 0,2 7 3,7 0,0 8,9 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,1 16 1,1 21 0,1 15-0,2 20-0,1 7 0,2 5 3,6 0,0 8,9 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,4 7 3,8 6 0,4 11 0,7 10-0,2 9 0,2 8 3,0 0,4 7,3 Danske Invest Obligaatio K 3,6 14 3,1 13-0,3 21 0,9 6-0,4 16-0,1 24 3,1 0,4 7,5 Danske Invest Valtionobligaatio K 2,9 18 1,3 20-1,2 23-3,0 24-2,1 24 0,0 18 3,3-0,8 7,5 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,7 12 3,2 11-0,2 20 0,9 8-0,3 14 0,0 23 3,1 0,4 7,4 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,7 5 4,0 3 0,6 5 0,6 13-0,2 11 0,0 16 2,4 0,4 5,1 Evli Valtionobligaatio B 3,6 13 2,8 15 0,4 9 0,4 16-0,2 10 0,2 4 2,8 0,3 7,2 Evli Valtionobligaatio IB 4,0 10 3,2 12 0,7 2 0,7 11 0,0 4 0,3 3 2,8 0,4 7,2 FIM Euro 4,9 2 3,6 8 0,4 12 0,5 14-0,7 22 0,2 6 2,9 0,3 7,1 FIM Real 2,9 17 1,7 19 0,4 8 1,1 5 0,5 2 0,3 1 1,9 0,7 5,2 LähiTapiola Pitkäkorko 3,4 15 1,9 18-0,2 18 0,1 18-0,4 19 0,1 9 2,9 0,2 6,9 Nordea Euro Midi Korko A K 1,8 21 0,9 22-0,2 17-0,4 21-0,4 18 0,0 22 0,4-0,3 1,8 Nordea Euro Obligaatio 4,7 4 3,9 4 0,3 13 0,9 7-0,2 12 0,0 17 2,9 0,4 7,4 Nordea Euro Obligaatio I 4,1 2 0,5 7 1,1 4-0,1 6 0,0 13 2,9 0,5 7,4 Nordea Pro Euro Obligaatio A K 5,0 1 4,2 1 0,6 4 1,1 3-0,1 5 0,0 15 2,9 0,5 7,6 Nordea Valtionlaina AAA 1,9 17-0,3 22-2,5 23-1,7 23 0,0 19 2,9-0,7 7,1 Parvest Bond Euro Government 0,6 12-0,1 8 0,1 10 2,7 0,4 6,5 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,1 20 2,2 16-0,1 16 2,0 2 1,2 1 0,3 2 3,2 0,7 SEB Euro Bond B 4,0 11 2,8 14 0,1 14 0,5 15-0,4 15 0,0 20 2,7 0,3 7,3 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,7 3 3,8 5 0,4 10 0,8 9-0,4 17 0,0 21 2,9 0,4 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,5 6 3,7 7 0,9 1 2,2 1 0,3 3 0,1 11 2,5 1,0 5,6 Keskimäärin 3,8 2,8 0,2 0,4-0,3 0,1 2,7 0,3 6,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 4,6 4,0 0,6 0,9-0,1 0,2 3,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 21 23 23 24 24 24 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 27,3-0,8 689 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -2,3 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 12,4 0,4 397 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -4,5 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 431,4 45,5 898 03/06 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 250 000 38,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 51,8-2,4 502 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -2,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 11,6-0,4 301 10/96 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -0,5 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 98,0 0,1 68 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 100 000-0,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 5,4 0,0 65 03/05 T. Petersen 500 0,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 35,3-6,5 159 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -8,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 73,2 3,7 3 433 09/98 Salmenkivi 10/06 35-3,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 43,9-1,1 315 03/04 J. Nisula 01/15 35-2,2 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 137,6 0,3 1 713 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 31,9-0,5 3 042 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-2,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 964,2-2,5 5 960 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 6,7 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1761,0 17,9 1 652 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-19,4 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 356,5-0,1 568 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -0,3 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,08 % Luxemburg 1295,3-5,4 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -11,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 179,4 04/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,49 % Suomi 144,1-11,1 914 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -21,0 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 59,5 0,2 3 292 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-1,6 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 100,9-2,0 1 252 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-4,3 Yhteensä 5 820,8 35,2 25 220-41,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
19 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 20 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 157,0-0,1 5 449 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 1,5 Yhteensä 157,0-0,1 5 449 1,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,6 1 1,3 1-1,7 1-2,0 1-0,7 1 5,1-0,3 Nordea SVE Reaalikorko 2,4 1-1,2 2-1,0 2-6,0 2-6,8 2-3,2 2 5,0-1,1 6,7 Keskimäärin 2,4 0,2 0,1-3,8-4,4-1,9 5,1-0,7 6,7 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,6 2,4-0,3-7,6-1,8 1,8 5,1-1,4 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 5,7 4 3,2 6 3,3 8 4,8 4-0,2 12-2,2 31 3,0 1,7 6,4 Aktia Emerging Market Bond+ 6,0 2 3,5 2 3,6 7 5,1 3 0,0 11-2,2 29 3,0 1,8 6,4 Aktia Emerging Market Bond+ X -2,2 28 6,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -2,0 25-1,4 24 5,0 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -2,0 25-1,4 24 5,0 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -1,8 21-1,4 21 5,0 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -1,8 21-1,4 21 5,0 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,2 13 2,5 10-2,7 20 1,0 10 1,3 10 7,0-0,3 5,1 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 1,6 12 2,9 9-2,3 19 1,2 8 1,4 9 7,0-0,3 5,1 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H 1,4 7 5,1 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X 1,4 8 5,1 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 1,3 13 3,0 5 1,6 6 5,0 0,3 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 1,3 14 3,0 4 1,6 5 5,0 0,3 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 1,8 11 3,2 3 1,6 4 5,0 0,4 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 1,8 12 3,2 2 1,6 3 5,0 0,4 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H 1,6 1 2,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X 1,6 2 2,6 Danske Invest Em Markets Debt * 6,0 3 3,3 5 5,1 3 3,3 7-0,7 14-2,8 33 9,2 0,4 6,3 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 5,6 1 4,5 5-0,3 13-2,7 32 10,5 0,5 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 0,4 18-1,2 18 1,6 6 0,4 12 9,9-0,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,2 5 2,1 10 1,9 13 0,8 15-1,3 19-0,9 18 1,3 0,9 4,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 2,6 8 1,3 15-5,3 21-2,0 24 0,1 14 6,5-0,8 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 2,0 12 0,2 16-1,9 23-1,4 26 1,3 0,4 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -1,7 20-1,4 23 3,9 FIM Kehittyvä Korko 0,0 14 0,8 17-1,0 17-0,8 15-0,6 16 3,6-0,2 5,2 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,1 11 4,3 4 4,1 6 1,2 7-0,8 17 2,8 1,6 5,0 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 2,8 7 4,2 5 2,7 9-0,9 16-1,3 19 1,8 1,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,3 9 3,6 6 2,3 10-1,1 18-1,3 20 1,8 1,4 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 6,4 1 3,7 1 5,1 2 3,3 8-1,1 17-2,2 30 4,2 0,9 7,0 Parvest Bond Asia ex-japan 3,3 4-0,4 19-12,7 23-4,1 28 1,2 11 7,1-1,7 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,1 6-2,2 15 2,0 11 9,5 2 1,1 9-1,7 27 5,3 1,8 5,1 Parvest Bond World Emerging 3,4 3 1,2 16-8,4 22-3,2 27 0,2 13 7,2-1,1 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 1,3 14 12,6 1 3,4 1 0,0 15 8,6 1,5 Keskimäärin 4,5 2,2 2,7 1,1-0,2-0,4 5,3 0,5 4,6 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,4 8,1 6,3 7,6 2,7-1,3 4,0 2,0 Rahastojen lukumäärä 6 15 19 23 28 33 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 212,0 0,8 896 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 7,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 70,7 6,3 290 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 5,9 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 638,4-18,1 1 982 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -30,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 761,4 9,4 1 102 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 67,8 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,14 % Suomi 94,3-59,7 701 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -62,4 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 107,7 0,0 200 10/07 J. Tanskanen 500 0,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 4,8 0,0 89 03/12 J. Tanskanen 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 214,2-7,0 1 528 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 1,7 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/13 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 104,4-5,2 905 03/08 Kuisma 03/08 35 0,2 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 445,8 3,0 852 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 8,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 20,9 0,0 36 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,4 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,53 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 440,8-0,6 3 846 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 2,7 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,63 % Luxemburg 158,4 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,88 % Luxemburg 251,8-0,4 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,63 % Luxemburg 321,0-0,2 09/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 7,9 0,6 373 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,8 Yhteensä 3 854,6-71,1 12 800-1,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 4,0 13 4,2 3 2,2 6 3,0 3 0,7 5-0,3 26 1,6 2,1 4,9 Aktia Corporate Bond+ C/D 4,2 10 4,5 1 2,5 2 3,3 1 0,9 2-0,3 24 1,6 2,3 4,9 Aktia Corporate Bond+ X -0,3 25 4,9 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 3,1 19 3,6 8-0,3 29-0,1 29 1,0 1-1,0 32 4,5 0,1 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 9 3,2 13 1,3 14 1,5 15 0,0 19-0,2 14 1,6 1,2 4,1 Danske Invest European Bond 3,9 16 3,0 16 0,3 28 0,4 25-0,5 29-0,1 9 2,4 0,3 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,7 17 2,1 25 0,8 21 1,1 19-0,2 24-0,3 22 1,2 1,2 3,9 Danske Invest Kompassi Korko K 3,9 15 3,1 14 2,2 7 2,0 11 0,4 13-0,2 18 1,7 1,4 4,1 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,4 12 2,7 5 0,3 16-0,2 13 4,0 0,7 eq Euro Investment Grade 1 K 5,4 1 4,3 2 2,1 8 3,1 2 0,9 3-0,2 19 1,3 2,6 3,8 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,1 12 2,7 20 0,8 23 0,5 23-0,4 26 0,0 6 2,4 0,3 5,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,6 5 3,5 10 1,7 9 2,5 6 0,5 12-0,2 15 1,4 2,0 4,4 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 0,7 7-0,2 11 4,4 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 21 2,2 24 1,7 10 1,1 20 0,1 17-0,1 7 0,5 3,1 1,5 Evli Yrityslaina B 5,3 2 3,9 4 2,5 1 2,9 4 0,6 9-0,4 29 1,0 3,1 3,8 Evli Yrityslaina IB 0,8 4-0,3 28 3,8 FIM Korko Optimaattori * 2,9 20 1,4 26 0,3 27 0,6 22 0,0 20-0,1 10 1,2 0,8 2,2 LähiTapiola Yrityskorko 4,5 6 3,7 7 2,2 5 2,4 8 0,4 15-0,2 16 1,5 1,7 4,7 LähiTapiola Yrityskorko 3,7 6 2,2 4 2,4 7 0,4 14-0,2 17 1,5 1,7 4,7 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,4 26 2,2 10 0,7 6-0,5 31 1,5 1,7 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,9 3 3,7 5 1,6 11 1,2 18 0,6 11 0,3 1 1,6 1,0 Nordea Corporate Bond A K 4,5 7 3,3 12 1,2 15 1,4 16-0,1 22-0,2 21 1,9 0,9 5,1 Nordea Corporate Bond I 4,7 4 3,5 9 1,4 13 1,6 13 0,0 21-0,2 20 1,9 1,0 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,4 25 2,3 9 0,7 8-0,4 30 1,1 2,3 5,1 Nordea Private Banking Focus Korko A K 2,5 22 1,0 19 0,3 27-0,5 31 0,0 3 1,8 0,3 6,5 Nordea Private Banking Focus Korko I K 2,7 19 1,2 16 0,5 24-0,5 28 0,0 2 1,8 0,4 6,5 Nordea Säästö Korko 3,0 15 0,7 24 0,8 21-0,3 25-0,3 23 1,9 0,6 Parvest Bond Euro Corporate 4,1 11 3,3 11 1,1 18 1,6 14 0,1 18-0,3 27 1,8 1,0 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,6 18 2,4 23 1,1 17 1,4 17-0,2 23-0,2 12 1,5 1,1 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,4 8 2,5 21 0,8 22 0,2 28-0,4 27 0,0 4 2,0 0,3 5,2 Säästöpankki Yrityslaina 2,8 17 0,9 20 0,4 26-0,5 30-0,1 8 1,5 0,5 4,4 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 14 2,8 18 2,3 3 1,8 12 0,6 10 0,0 5 0,5 4,1 2,5 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -0,6 30-3,9 30-5,7 32-3,3 33 5,1-0,7 2,5 Keskimäärin 4,1 3,1 1,2 1,4 0,0-0,3 1,9 1,3 4,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 3,4 1,6 1,5 0,1 0,0 1,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 21 26 30 30 32 33 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 446,6 11,6 1 565 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -1,4 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 142,5 11/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 526,6-38,2 1 970 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -25,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 19,2 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 55,0-1,5 1 288 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -2,6 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 489,6-8,2 19 658 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -11,1 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 83,2-1,7 257 01/99 J. Tanskanen 500-0,3 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 19,6 0,0 27 10/05 eq/vanguard 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 287,1-2,7 212 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000-5,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1640,8 84,0 2 553 09/97 J. Pukka 04/12 1 000 85,0 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 372,8-3,4 352 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -16,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 134,3-5,6 1 684 03/07 Salmenkivi 03/07 35-24,2 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 475,3 5,3 1 383 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 7,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,4 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,83 % Luxemburg 171,2 0,1 12 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 0,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3381,4-47,6 4 401 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-64,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 83,8-4,4 700 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-12,7 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 262,7-3,4 17 286 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -3,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 2453,7-1,2 07/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -5,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 272,8-2,3 1 119 10/01 M. Anttila 01/15 500-13,0 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 66,0-0,5 3 330 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 125,3-3,6 5 110 03/09 I. Härkönen 50 e -7,5 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 304,2-8,3 4 556 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -13,3 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 11 817,1-31,6 67 463-115,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
21 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 22 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,1 4 3,1 7 2,0 6 0,6 8 0,3 7-0,1 7 2,4 0,4 5,1 Aktia Bond Allocation C/D * 4,5 2 3,5 3 2,4 4 1,0 5 0,5 5 0,0 6 2,4 0,6 5,1 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,3 6 3,0 8 2,4 2 3,4 3 1,2 3 0,0 5 0,5 7,1 2,5 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,6 5 3,3 5 2,7 1 3,7 1 1,4 2 0,0 3 0,5 7,7 2,5 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 3,5 4-1,5 13-12,0 14-5,0 12 0,2 1 7,0-1,7 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,1 10-0,2 11-0,7 10-3,1 11-1,9 12 3,4-0,1 Nordea Stratega Korko -1,0 13-1,6 14-4,5 13-6,3 14-3,3 13 4,9-0,8 Parvest Bond World Corporate H EUR 0,0 10 0,2 9-1,6 9-1,2 10 10,0 0,1 6,0 Parvest Bond World Inflation-Linked 2,8 8 1,0 11 1,1 7-1,5 11-1,8 10-0,4 8 4,7-0,2 Parvest Convertible Bond World 2,4 9 3,9 1 0,8 8 3,5 2 2,0 1-1,2 11 4,3 0,9 POP Korkosalkku * 4,1 3 3,1 6 2,0 5 0,6 6 0,4 6 0,0 4 2,4 0,4 5,2 POP Korkosalkku C/D * 4,5 1 3,5 2 2,4 3 1,0 4 0,6 4 0,0 2 2,4 0,6 5,2 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,1 7-0,7 12-1,4 12-3,7 12-5,6 13-3,4 14 4,9-0,7 2,8 Säästöpankki Korkosalkku * 0,4 10 1,5 9 0,8 9 0,6 7-0,5 8-0,6 9 1,5 0,6 Keskimäärin 3,3 2,2 0,8-0,6-1,3-0,8 3,7 1,1 4,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 3,4 1,6 1,5 0,1 0,0 1,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 10 13 14 14 14 14 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 65,6 0,4 2 345 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 140,7 25,8 1 596 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 33,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 16,2-0,4 521 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -1,3 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3118,2 16,6 117 122 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 252,8 0,0 02/15 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 65,8 07/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1235,8 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 44,3 1,2 1 890 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 2,0 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1287,4 4,2 20 810 05/07 M. Anttila 01/15 minimiä 11,8 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 42,0-10,5 3 019 11/07 M-P Rautiainen 50 e -10,5 Yhteensä 6 269,0 37,4 147 303 35,8 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 7,0 4 5,5 4 3,5 8 4,1 4 0,7 8-0,8 11 1,7 2,6 2,5 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,1 7 3,8 10 1,2 15 1,2 14-0,2 14-0,2 4 2,1 0,8 eq High Yield 1 K 7,0 5 5,7 3 4,6 4 2,9 9 0,5 10-0,3 5 1,6 1,9 3,3 Evli High Yield Yrityslaina B 8,2 1 6,1 2 4,9 3 4,4 3 0,8 7-0,8 12 1,5 3,3 3,4 FIM Euro High Yield * 6,2 6 4,6 7 3,0 9 2,8 11 0,2 12-0,8 10 1,4 2,2 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,2 5 3,6 6 1,2 4 0,0 1 0,7 5,7 2,4 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,2 6 3,6 7 1,2 2 0,0 2 0,7 5,7 2,4 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,8 9 2,1 13 2,2 13 0,3 11-0,5 7 1,4 1,9 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,4 8 2,8 11 2,8 10 0,6 9-0,5 6 1,4 2,3 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 7,9 2 6,5 1 5,7 1 5,8 1 1,2 3-0,9 13 4,3 1,4 4,7 Parvest Bond Euro High Yield 2,0 14 2,3 12 0,1 13-0,8 9 1,5 1,7 3,4 Parvest Convertible Bond Europe 2,6 8 2,4 11-2,3 16-4,2 16-1,0 15-1,2 15 4,4-0,9 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 5,2 5 2,8 10 5,7 2 3,7 1-0,9 14 3,7 1,6 Säästöpankki High Yield B * 3,8 7 3,4 8 1,1 5-0,7 8 1,9 2,0 2,3 Ålandsbanken Euro High Yield 7,8 3 5,0 6 5,0 2 3,7 5 1,0 6-0,2 3 0,9 4,7 3,2 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 2,3 12-1,9 15-5,2 16-3,4 16 5,4-0,3 3,2 Keskimäärin 6,3 4,8 3,1 2,6 0,4-0,7 2,2 2,3 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,9 6,1 4,3 4,6 1,0-0,7 1,5 3,3 Rahastojen lukumäärä 8 11 16 16 16 16 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 537,4-79,4 2 069 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -77,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 37,2 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 63,4-3,2 357 03/01 T. Petersen 500-2,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 835,4-22,8 2 440 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 14,9 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 21,4-0,6 687 03/07 J. Nisula 01/15 35 1,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 340,2 22,4 807 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 25,2 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 355,3-0,2 1 191 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e -0,3 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 80,8-1,9 1 329 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-4,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 683,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 588,7 05/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 346,1 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 42,3 1,7 1 630 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 1,3 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 155,9 15,7 1 864 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 16,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 4 087,3-68,3 12 374-25,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,6 2 1,8 6 0,6 3-0,6 10 1,3 1,6 2,4 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,3 3 1,5 13 0,4 4-0,7 11 1,3 1,4 2,4 Alfred Berg Høyrente C -5,2 14-2,7 18-2,9 21-3,1 23-0,4 6 6,7-0,4 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 3,9 1 2,3 2 1,3 1-0,5 8 5,5 0,5 Danske Invest High Yield * 5,2 3 3,0 9 3,0 5 1,8 8 0,8 2-0,7 12 4,8 0,4 3,4 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 2,0 11 2,6 1 0,4 5-0,7 13 2,1 1,4 FIM Top Yield C * 2,4 10 2,2 10 1,8 7 0,0 8-0,1 4 2,1 1,0 2,8 LähiTapiola High Yield * 4,9 4 3,1 7 2,5 9 1,7 9-0,1 11-1,0 21 1,8 1,1 3,3 LähiTapiola Korko 100 * 2,1 12-0,1 16-2,3 20-1,2 19-0,2 5 2,9-0,7 5,6 LähiTapiola Korkomaailma 4,8 5 3,9 2 1,6 12-1,4 19 0,0 7 0,1 3 2,8-0,4 3,7 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 5,5 1 1,2 13-10,2 22-2,5 22 1,1 2 7,2-1,4 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,5 4 3,0 6 1,9 5-0,3 14-1,0 19 2,4 0,9 Nordea1-International High Yield Bond HB 3,0 8 2,6 7 1,5 12-0,5 16-1,0 20 2,4 0,8 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 3,4 6-1,4 17-11,9 23-3,2 24 1,8 1 7,1-1,6 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,0 13 0,0 15-0,5 18-1,1 18-0,5 7 1,4-0,1 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 1,4 14-0,3 13-0,8 17 1,6 1,1 3,7 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 1,6 10-0,2 12-0,8 16 1,6 1,2 3,7 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 1,9 3 0,0 9-0,8 14 1,6 1,4 3,7 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 1,9 4 0,0 10-0,8 15 1,6 1,4 3,7 Nordea Yrityslaina Plus A K 6,8 1 3,5 3 3,2 4 1,3 15-0,7 17-1,5 23 2,7 0,6 3,0 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap -0,2 17-1,6 21-1,5 24 3,1 0,1 4,1 Parvest Bond World High Yield 4,4 6 2,3 11 1,2 14 0,1 16-1,4 20-1,3 22 2,7 0,1 SEB Global High Yield B 5,8 2 3,4 5 2,6 8 1,5 11-0,4 15-0,9 18 2,0 0,9 3,7 Ålandsbanken Dynamic Interest B 0,1 6-0,6 9 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -6,0 25-3,8 25 Keskimäärin 5,3 2,5 1,8-0,1-0,8-0,7 3,0 0,5 3,5 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,9 4,8 4,5 2,5 0,1-1,0 2,0 1,4 Rahastojen lukumäärä 6 14 18 23 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 52,4 2,3 372 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 12,4 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 110,1 0,0 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,22 % Suomi 16,8-2,1 425 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -2,2 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 43,6-0,6 577 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-0,6 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 326,7 31,3 1 520 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 30,8 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 74,6-0,3 231 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-2,9 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 139,6 0,3 1 580 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 5,1-0,2 224 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,87 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 38,1-0,5 246 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -0,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 893,0-42,3 1 545 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1-42,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 646,9-27,7 3 113 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-28,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 102,0 04/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 137,0-1,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -4,0 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 185,1-8,6 914 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-10,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 104,9 6,0 227 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 6,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 2 876,0-43,4 10 974-41,2 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I -0,1 2-0,3 1-0,4 1-0,2 1-0,1 1 0,0 2 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 1,9 1-2,0 2-12,1 2-2,5 2-2,6 2 2,1 1 7,2 0,1 Keskimäärin 0,9-1,2-6,3-1,4-1,4 1,0 3,6 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Luxemburg 7927,0 03/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,21 % Luxemburg 2952,3 21,0 07/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 USD 21,0 Yhteensä 10 879,3 21,0 0 21,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
23 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 24 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,1 3-0,1 4-0,3 5-0,2 5-0,1 4 0,0 3 0,0 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K -0,1 7-0,1 5-0,3 4-0,1 4-0,1 5 0,0 4 0,0 0,1 eq Rahamarkkina 1 K 0,0 5-0,1 6-0,3 6-0,2 6-0,1 6 0,0 6 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,1 Parvest Money Market Euro -0,1 6-0,2 7-0,3 7-0,2 7-0,1 7 0,0 5 0,0 SEB Money Manager B 0,0 4-0,1 3-0,2 3-0,1 3-0,1 3 0,0 7 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,2 2 0,0 2-0,2 2-0,1 2-0,1 2 0,0 2 0,0 0,2 Keskimäärin 0,0-0,1-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,13 % Luxemburg 3101,4 23,5 05/09 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR 41,9 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 13,7-0,3 395 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-0,5 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 65,3 6,2 312 07/00 A. Savelainen 01/15 500 30,8 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 90,3-7,3 2 505 11/97 J. Nisula 10/12 35-19,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 09/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 89,3-1,1 426 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -4,4 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 271,7 0,0 3 456 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-6,9 Yhteensä 3 631,6 21,0 7 094 41,5 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 0,6 15-0,1 17-5,0 18 0,1 12 0,2 3 1,1 2 5,8 0,2 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,0 5 0,3 13-4,6 17 0,3 4 0,3 2 1,2 1 5,8 0,2 Aktia Likvida+ 0,7 13 0,4 12 0,3 9 0,1 11 0,0 13-0,1 13 0,2 0,7 Aktia Likvida+ D 0,9 8 0,6 5 0,5 5 0,2 5 0,0 8 0,0 9 0,2 0,7 Aktia Likvida+ X 0,7 Danske Invest Korko K 0,8 9 0,4 11 0,0 14-0,1 16-0,1 16 0,0 7 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 0,9 7 0,5 8 0,2 11 0,0 13 0,0 12 0,0 5 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,5 2 0,9 3 0,4 6 0,1 9 0,0 10 0,0 3 0,2 1,0 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,2 4 0,8 4 1,2 2 0,6 2 0,0 6-0,1 15 0,3 0,1 Evli Likvidi B 0,7 11 0,5 7 0,2 12 0,0 15 0,0 7 0,0 6 0,1 0,4 LähiTapiola Lyhytkorko 0,9 6 0,6 6 0,3 8 0,2 7 0,0 11 0,0 12 0,2 0,6 Nordea Korko A K 0,0 17-0,1 16-0,2 15-0,1 17-0,1 18 0,0 11 0,1 0,3 Nordea Korkotuotto 2,5 1 1,5 1 3,8 1 1,3 1 0,5 1-0,1 16 2,7 0,9 Nordea Lyhyt Korko -0,1 18-0,2 18-0,4 16-0,2 18-0,1 17 0,0 8 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -3,1 19-2,5 19-5,3 20-6,4 21-1,9 19-3,4 21 5,0 0,7 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 16 0,3 14 0,8 4 0,4 3 0,0 5-0,1 17 0,4 1,2 SEB Money Manager Plus B 0,6 14 0,2 15 0,2 13 0,0 14-0,1 15-0,1 14 0,1 0,1 SEB Money Manager Plus BI 0,8 10 0,5 9 0,4 7 0,1 8 0,0 9 0,0 10 0,1 0,1 Säästöpankki Lyhytkorko 1,4 3 1,5 2 1,0 3 0,2 6 0,0 14-0,2 18 0,2 0,4 Ålandsbanken Cash Manager 0,7 12 0,4 10 0,2 10 0,1 10 0,0 4 0,0 4 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -5,5 21-6,3 20-1,9 20-3,2 20 5,1 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -5,0 19-6,0 19-2,3 21-2,8 19 4,7 Keskimäärin 0,7 0,3-0,8-0,7-0,2-0,4 1,5 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 19 19 21 21 21 21 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 32,0-1,1 346 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -0,5 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 423,4 17,6 4 481 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 24,1 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/14 50 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 259,8-13,9 15 955 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-20,1 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1893,3 69,3 2 982 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 43,1 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 464,6 9,7 510 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 0,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 132,6-6,5 248 04/03 A. Savelainen 500 27,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1689,1 106,2 2 082 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 134,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 271,3-1,0 4 350 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -21,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1447,6-14,8 8 679 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-139,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 170,6 4,2 8 265 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 5,8 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 249,3-12,0 331 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -20,6 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3215,1 56,7 973 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 29,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,40 % Luxemburg 5126,8 0,0 10/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 461,4 13,6 842 01/08 P. Sandström 01/08 500 6,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 361,9 10,3 7 710 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 4,2 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 160,1 5,0 1 567 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 1,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 7,7-0,2 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -0,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1,3 0,0 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g -0,1 Yhteensä 16 367,9 243,0 59 323 74,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
25 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 26 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 978,38 4,3 % 6 0,1 % 31,70 183 391 85,72 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 390,79 0,3 % 17 0,0 % 1,05 6 779 5,23 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 274,98 0,2 % 18 0,0 % -1,71 3 787-4,04 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 478,17 9,8 % 3-0,1 % 17,31 278 823-111,94 eq Rahastoyhtiö Oy 2 339,35 2,0 % 10 0,0 % -41,81 12 474 13,04 Evli-Rahastoyhtiö Oy 7 938,45 6,8 % 4 0,2 % 152,52 29 454 257,51 FIM Varainhoito Oy 6 041,74 5,2 % 5 0,0 % 44,57 227 966 30,11 Fondita Rahastoyhtiö Oy 812,06 0,7 % 14 0,0 % 6,33 2 632 19,47 Fourton Oy 550,68 0,5 % 15 0,0 % 3,05 788 1,88 JOM Rahastoyhtiö 60,95 0,1 % 23 0,0 % -0,19 752-1,30 Nordea Funds Oy 43 911,65 37,6 % 1 0,1 % 149,73 1 262 257 343,91 PYN Fund Management Oy 443,79 0,4 % 16 0,0 % 0,28 2 840 4,26 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 239,85 2,8 % 7-0,1 % -29,56 31 536-44,87 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 824,73 1,6 % 11 0,0 % 1,24 114 116-11,68 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 380,46 2,0 % 9 0,0 % 7,07 180 853 25,45 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 2 988,25 2,6 % 8-0,1 % -57,57 33 141-71,25 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 89 654,28 76,9 % 284,01 2 371 589 541,52 Aurejärvi Varanhoito Oy 19,40 0,0 % 25 0,0 % 0,11 292 0,38 Dividend House Oy 52,41 0,0 % 24 0,0 % -0,05 1 484 0,77 Elite Rahastohallinto Oy 241,71 0,2 % 19 0,0 % -4,33 4 904-2,76 Estlander & Partners Oy 110,42 0,1 % 20 0,0 % -2,03 662-2,59 Front Varainhoito Oy 63,74 0,1 % 22 0,0 % -2,72 261-2,99 HCP Rahastoyhtiö Oy 72,86 0,1 % 21 0,0 % 0,00 757 0,00 OP-Rahastoyhtiö Oy 24 665,89 21,1 % 2 0,1 % 176,81 757 748 195,87 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 861,39 0,7 % 13-0,1 % -12,71 4 247-60,78 UB Rahastoyhtiö Oy 908,08 0,8 % 12 0,0 % 1,39 5 388 21,73 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 26 995,90 23,1 % 156,48 775 743 149,63 YHTEENSÄ 116 650,18 100 % 440,49 3 147 332 691,14 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 02/2018 140 120 100 80 60 40 20 0 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 616,39 4,8 % 27,91 215 349 31-22,14 Osake Pohjoismaat 4 385,12 3,8 % -126,52 179 699 23-106,82 Osake Eurooppa 7 700,54 6,6 % -113,15 243 741 40-128,11 Osake Pohjois-Amerikka 5 771,11 4,9 % 273,68 129 961 21 332,20 Osake Japani 1 220,14 1,0 % 73,73 53 801 7 139,09 Osake Tyynenmeren alue 404,54 0,3 % 16,71 26 711 3 32,47 Osake Kehittyvät Markkinat 7 061,85 6,1 % -42,41 351 102 56 43,89 Osake Maailma 11 242,45 9,6 % 154,60 408 874 39 387,73 Osake Sektorit 1 329,60 1,1 % 0,47 39 535 18 12,11 OSAKE YHTEENSÄ 44 731,74 38,3 % 265,02 1 648 773 238 690,41 Yhdistelmärahastot Eurooppa 743,32 0,6 % -2,03 46 114 5 5,17 Yhdistelmärahastot Maailma 21 872,55 18,8 % 42,08 983 656 88 151,26 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 22 615,87 19,4 % 40,05 1 029 770 93 156,43 Valtioriski Euroalue 5 835,22 5,0 % 46,44 30 339 21-69,36 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 710,92 9,2 % -73,08 84 358 21-172,65 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 646,31 2,3 % -123,18 14 351 10-142,50 Valtioriski Maailma 156,99 0,1 % -0,09 5 449 1 1,54 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 603,77 4,8 % 62,85 147 605 8 128,71 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 596,56 2,2 % -42,33 10 843 12-36,91 Kehittyvät Markkinat 3 524,07 3,0 % -56,84 15 992 15 30,16 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 31 073,83 26,6 % -186,22 308 937 88-261,01 Käteisrahastot 236,89 0,2 % 2,65 1 404 1-10,42 Rahamarkkina 1 600,89 1,4 % 71,04 27 035 8 12,18 Muu Lyhyt Korko 12 304,53 10,5 % 221,60 62 254 19 52,88 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 14 142,31 12,1 % 295,28 90 693 28 54,65 Hedge-rahastot 781,85 0,7 % 4,21 7 349 11 17,54 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 3 304,58 2,8 % 22,14 61 810 17 33,12 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 4 086,43 3,5 % 26,35 69 159 28 50,66 YHTEENSÄ 116 650,18 100,0 % 440,49 3 147 332 475 691,14 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
27 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 28 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Suomi Faktorit A * 17,5 2 7,1 4 0,1 9 12,2 1,5 Elite Suomi Faktorit B * 17,8 1 7,2 3 0,1 8 12,2 1,5 Elite Suomi Faktorit D * 9,4 2 0,2 7 Elite Suomi Faktorit E * 9,5 1 0,2 6 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 5,9 4 12,9 7 7,8 9 8,1 10 1,8 7 1,6 1 10,9 0,8 0,9 ODIN Finland C 5,6 5 10,4 8 5,5 10 4,5 13 0,2 12-0,7 12 9,7 0,5 0,7 OP-Suomi A 8,6 1 15,7 1 8,7 7 11,4 8 1,7 8 1,5 2 10,8 1,1 1,0 OP-Suomi B 8,6 2 15,7 2 8,7 8 11,4 7 1,7 9 1,5 3 10,8 1,1 1,0 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,9 7 14,9 4 11,3 2 6,4 11-3,0 14-1,3 13 10,4 0,6 1,1 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,9 6 14,9 5 11,3 3 6,4 12-3,0 15-1,3 14 10,4 0,6 1,1 Taaleri Arvo Markka Osake A * 15,7 3 10,5 4 12,9 5 1,5 10 0,9 4 9,9 1,3 1,0 Taaleri Arvo Markka Osake C * 12,6 6 1,4 11 0,8 5 9,9 1,3 Taaleri Mikro Markka Osake A * 18,8 1 10,2 9-1,3 13-2,0 15 8,9 1,2 UB HR Suomi K 7,2 3 14,8 6 9,3 5 14,0 3 3,8 5 0,0 10 10,6 1,3 1,0 UB HR Suomi A 9,0 6 13,7 4 3,7 6 0,0 11 10,6 1,3 Keskimäärin 6,5 14,4 10,1 11,3 2,8 0,1 10,6 1,1 1,0 OMX Helsinki CAP GI 7,5 15,8 9,9 15,7 5,9 2,3 10,7 1,5 1,0 Rahastojen lukumäärä 7 8 10 13 15 15 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 5,5 0,1 162 02/17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e 0,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 10 000 000 EUR 1,9 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 44,5-0,4 3 969 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 220,5-2,6 6 601 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -4,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 1 029,1-7,6 49 416 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -29,6 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 209,8-3,5 17 874 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -7,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 61,8-0,1 324 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000 0,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 45,9 0,0 281 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000 0,0 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 6,1 0,0 146 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 1 623,4-14,0 78 773-41,4 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 1,5 11-0,1 20 0,0 Carnegie Nordic Markets 1,7 10 1,9 19 0,1 Dividend House Nordic Small Cap B 11,1 7 14,5 1 0,9 21-4,5 20-4,7 22 10,7 0,1 0,8 Dividend House Nordic Small Cap A 10,1 12 12,8 2 0,9 20-4,5 21-4,7 21 10,7 0,1 0,7 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 13,7 3 10,3 6 3,2 13-1,8 16-4,0 18 11,3 0,3 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 10,8 8 5,5 15 7,9 7 1,8 9-1,0 8 10,8 0,8 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi Criteria A1 EUR -1,8 10 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 8,7 5 10,5 9 6,4 14 9,6 6 7,6 6-0,6 3 11,2 0,9 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 7,4 11 10,6 2 8,1 4-0,6 2 11,3 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 8,7 6 10,5 10 6,4 13 9,6 5 7,7 5-0,6 4 11,3 0,9 0,7 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 10,5 3 16,0 1 11,9 3 6,4 11 1,9 8-1,2 9 11,0 0,6 1,0 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 11,5 2 15,6 2 9,2 7 2,5 18-1,1 15-4,2 19 12,4 0,2 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 12,1 6 7,5 9 9,8 4 8,9 3-2,2 13 12,3 0,8 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 8,8 4 12,2 5 7,7 8 10,0 3 9,4 2-2,0 11 12,5 0,8 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 10,7 1 9,4 1-2,1 12 12,3 0,9 Holberg Norden 4,6 7 10,3 11 7,4 10 2,7 17-3,4 19-4,7 23 12,5 0,2 0,7 ODIN Norden 4,1 8 8,4 14 4,3 17 2,8 16 1,3 10-3,1 14 10,4 0,3 0,5 ODIN Norge C 1,8 9 6,5 18 7,0 12 5,1 12 2,5 7 0,7 1 12,5 0,4 0,4 ODIN Sverige C 11,9 1 13,3 4 11,3 4 2,1 19-0,5 14-4,5 20 11,6 0,2 0,9 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,5 16 0,6 19 7,3 9 0,1 12-0,9 6 10,7 0,7 0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,5 17 0,6 20 7,3 10 0,1 13-0,9 7 10,7 0,7 0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi II 7,8 15 0,9 18 7,6 8 0,2 11-0,9 5 10,7 0,7 0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * -1,6 22 3,1 14-2,6 18-3,6 16 11,6 0,3 OP-Pohjoismaat Plus A * -1,6 21 3,1 15-2,6 17-3,6 15 11,6 0,3 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 10,6 5-3,2 23-6,6 22-4,7 24 10,3-0,3 Taaleri Arvo Kruunu Osake C -3,5 24-6,8 23-4,7 25 10,3-0,3 WIP Hakkapeliitat A1 8,4 13 4,7 16-0,3 22-6,9 24-3,8 17 11,3 0,0 0,6 Keskimäärin 6,7 9,7 6,5 4,8 0,7-2,6 11,3 0,4 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,3 8,2 2,0 6,5-0,5-1,1 11,8 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 11 20 22 24 24 25 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 23,9-0,1 623 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,3 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 82,8 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 1,5 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2210,8 0,8 33 580 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä -8,6 0,4 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 115,4 0,1 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 0,2 1,9 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 804,1-2,2 20 784 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,4 1,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 1,9 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 1,6 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1757,0 0,2 73 988 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2104,7-0,3 84 046 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä -0,5 1,9 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 220,8-0,1 10 909 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,90 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 204,2 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1241,0-11,5 53 202 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 713,1-9,1 39 095 06/92 V. Almestad 08/16 500 e -2,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 949,0-17,9 6 134 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -34,2 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 220,2 0,8 13 960 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 24,3 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 42,8-0,9 1 299 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -10,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 54,7-0,4 499 11/14 V. Lindell 11/14 50 000 0,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 100 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 16,0 0,0 64 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR -0,1 Yhteensä 10 867,1-40,5 339 044-30,1 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz Europe Equity Growth IT 10,8 2 10,0 28 4,3 28 7,0 51 2,9 54-4,3 87 10,0 0,7 0,7 Allianz Europe Equity Growth AT 9,8 4 9,0 45 3,4 34 6,0 59 3,2 49-4,4 91 10,0 0,6 0,6 Allianz Europe Small Cap Equity IT 9,4 5 13,5 11 9,5 9 16,4 10 12,1 1-1,8 12 10,9 1,5 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity AT 8,3 9 12,3 15 8,4 10 15,2 16 11,5 2-1,8 14 10,9 1,4 0,8 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 9,2 41 2,5 42 2,7 85 0,4 87-3,4 51 9,0 0,3 0,7 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 9,1 43 8,3 11 14,1 18 3,7 40-1,3 4 6,8 2,1 0,9 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 14,8 17 4,0 38-1,3 3 6,8 2,2 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 15,4 14 4,3 29-1,2 2 6,8 2,3 Carnegie Eurooppa Osake -0,2 54 0,7 76 0,1 Dividend House European Small Cap B 7,1 16 9,8 35 7,3 11-2,1 19 9,7 1,1 Dividend House European Small Cap A 7,1 15 9,8 34 7,3 10-2,1 20 9,7 1,1 Elite Eurooppa Faktorit A 2,3 87-0,6 94-3,7 66 9,3 0,3 Elite Eurooppa Faktorit B 2,6 86-0,5 93-3,7 65 9,2 0,3 Elite Eurooppa Faktorit C 4,1 77-0,1 92-3,6 60 9,2 0,5 Elite Eurooppa Faktorit D 4,6 74 0,1 90-3,5 57 9,3 0,5 Elite Eurooppa Faktorit E 4,9 68 0,3 88-3,5 56 9,3 0,6 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 7,0 17 7,0 64-1,0 75 4,6 73 4,3 30-2,5 23 9,8 0,5 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 6,6 68-1,3 77 4,2 75 4,1 36-2,6 25 9,8 0,5 0,4 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 7,9 57 0,9 67 7,4 47 0,8 83-4,4 89 10,0 0,8 0,5 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 8,7 52 1,4 57 6,6 53 1,1 79-4,6 92 11,3 0,6 0,5 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 8,4 8 11,0 22 7,3 13 10,6 31 4,1 37-3,2 43 10,2 1,1 0,8 FF - European Fund Y-EUR-ACC 4,1 41 8,1 56 1,1 61 6,0 60 2,2 66-4,2 83 9,9 0,6 0,5 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 9,0 44 1,7 49 1,9 90 2,7 58-4,1 82 9,8 0,2 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 5,7 26 8,9 47 1,5 54 1,8 91 2,8 57-4,1 81 9,9 0,2 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 14,3 7 11,4 4 16,1 12 9,4 4-3,1 42 9,0 1,8 1,1 FF - France Fund Y-EUR-ACC 5,8 25 10,2 26 5,1 25 11,8 24 3,3 45-3,8 70 11,8 1,0 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 12,2 16 6,3 21 13,7 22 8,9 5-3,0 38 11,2 1,3 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 9,2 39 3,3 37 9,0 38 0,2 89-5,0 93 11,0 0,9 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 4,6 36 8,2 54 1,1 63 7,5 45 0,9 82-4,4 90 10,0 0,8 0,5 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 6,0 22 9,5 37 1,7 47 1,9 89 2,9 53-4,1 79 9,9 0,2 0,6 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 2,9 46 11,1 21 3,4 36 21,8 4 3,3 46-4,1 80 13,0 1,7 0,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 817,9 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12,1 0,0 199 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 0,1 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 14,6 0,0 542 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h 0,6 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 28,3 0,4 474 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e 1,4 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,93 % Luxemburg 45,5 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 100,2 03/08 A. Hartmann 01/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Luxemburg 33,6 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 245,7 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 67,5 10/07 V. D. Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 629,3 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 223,7 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 73,5 03/08 C. Stone 12/95 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 21,0 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 68,1 03/08 C. v. Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 264,8 03/08 F. Riccelli 10/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 71,8 07/04 A. Hartmann 01/07 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 66,4 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 192,4 10/07 A. Chiandetti 10/08 2 500 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
29 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 10,0 30 2,1 46 6,5 54 3,8 39-2,3 21 10,0 0,7 0,7 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 6,9 67-3,0 82-2,2 94 4,1 34-2,9 32 11,2-0,2 0,4 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 2,5 50 7,8 59 1,1 62 4,6 70 1,7 74-3,4 52 9,3 0,5 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 0,7 69 3,5 82 0,6 85-4,4 88 9,3 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 7,4 14 4,6 75-1,4 79 4,0 79 3,2 51-3,8 71 9,7 0,4 0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -0,5 73 4,9 66 3,6 42-3,8 68 9,7 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 7,4 13 4,6 74-1,4 78 4,0 80 3,2 50-3,8 73 9,7 0,4 0,3 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 1,9 52 7,8 60 1,7 48 10,6 32 2,2 67-3,0 36 9,9 1,1 0,5 Janus Henderson Gartmore Pan European I 9,8 34 1,4 56 4,1 78 1,6 76-3,9 78 9,5 0,5 0,7 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 11,0 1 16,6 3 13,5 2 20,0 6 7,1 12-1,8 13 10,7 1,9 1,1 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 6,1 21 5,1 73 0,7 68 3,4 83 0,7 84-1,4 6 5,5 0,7 1,0 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,8 19 9,0 46 1,1 64 4,2 76 1,1 80-5,2 94 10,1 0,4 0,6 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 11,8 18 3,4 35 11,1 25 4,5 28-4,3 85 11,9 1,0 0,7 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 2,7 48 11,8 19 5,4 23 13,9 19 4,6 26-3,5 54 11,1 1,3 0,7 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 3,5 44 11,8 20 5,4 24 13,9 20 4,6 27-3,5 55 11,1 1,3 0,7 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 4,6 33 9,6 36 1,4 55 3,7 81 1,7 75-3,7 67 10,8 0,4 0,6 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 3,6 42 9,9 32 3,2 39 8,9 40 4,2 33-3,1 41 10,1 0,9 0,6 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 4,4 40 9,9 31 3,2 38 9,0 39 4,2 31-3,0 40 10,1 0,9 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 4,9 30 8,9 48 1,6 51 5,7 62 2,9 55-3,6 61 9,5 0,6 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 8,9 50 1,6 50 5,4 64 2,5 61-3,7 63 10,4 0,6 0,5 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 8,2 11 16,6 4 11,0 5 18,3 7 7,9 7-1,9 16 11,9 1,6 1,1 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 8,4 7 16,6 5 11,0 6 18,2 8 7,8 8-1,9 17 12,0 1,6 1,1 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 4,8 31 8,1 55 0,4 70 5,9 61 2,6 59-3,0 37 9,3 0,7 0,6 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,2 16 14,1 9 6,7 18 11,0 29 5,1 21-2,8 29 11,1 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 7,3 15 14,1 10 6,7 19 10,9 30 5,1 20-2,8 30 11,0 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 2,7 49 10,2 25 3,5 31 7,9 43 2,5 62-3,3 47 10,3 0,8 0,6 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 3,5 43 10,2 27 3,5 32 7,8 44 2,4 63-3,3 45 10,3 0,8 0,6 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 7,1 48 3,5 43-2,9 34 10,0 0,7 Jupiter European Growth I Eur Acc 10,4 3 12,6 14 7,2 14 16,1 11 4,6 25-3,5 53 10,6 1,6 0,9 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 6,8 18 9,2 40 2,2 43 6,4 55 1,5 77-2,9 33 10,0 0,7 0,6 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 9,6 36 2,8 56-2,8 31 6,6 1,5 ODIN Europa C 4,6 35 7,5 61 1,2 60 5,1 65 0,6 86-3,3 46 9,7 0,6 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II 1,1 53 7,3 63 1,3 58 4,9 67 2,0 70-3,9 74 9,4 0,6 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,0 65 0,9 65 4,6 71 1,9 72-3,9 76 9,4 0,5 0,4 OP-Eurooppa Indeksi 7,0 66 0,9 66 4,6 72 1,9 73-3,9 77 9,4 0,5 0,4 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 11,0 28 5,1 22-1,6 8 10,1 1,1 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 11,0 27 5,1 23-1,6 9 10,1 1,1 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 5,2 71 1,5 52 6,3 58 2,4 64-3,6 59 8,8 0,8 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 5,2 72 1,5 53 6,3 57 2,4 65-3,6 58 8,8 0,8 0,4 OP-Eurooppa Plus A * -1,6 80 8,5 41 3,2 47-4,3 86 9,7 0,9 OP-Eurooppa Plus B * -0,6 74 11,8 23 6,4 15-1,4 5 9,6 1,3 Pictet-Euroland Index-P EUR 3,4 45 10,0 29 3,5 33 9,8 33 3,0 52-3,8 69 10,6 1,0 0,6 Pictet-Europe Index-P EUR 4,4 39 7,9 58 1,2 59 4,8 69 1,9 71-3,9 75 9,4 0,5 0,5 Pictet-European Equity Selection-P EUR 2,9 47 6,6 69 5,1 26 11,1 26 4,1 35-1,4 7 10,2 1,1 0,4 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 4,6 34 9,1 42 2,2 44 6,6 52 3,4 44-2,6 24 9,0 0,8 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 8,2 10 13,0 13 7,9 12 13,7 21 5,6 18-3,0 39 10,8 1,3 0,9 Schroder International Selection Fund European Value 4,7 32 9,7 35 3,0 41 3,3 84 2,1 68-3,8 72 10,1 0,4 0,7 Schroder ISF EURO Equity 5,9 23 12,2 17 6,4 20 15,3 15 6,0 17-1,9 15 10,5 1,5 0,8 Schroder ISF European Equity Yield 4,9 29 9,2 38 2,2 45 7,4 46 5,2 19-1,7 11 9,7 0,8 0,6 Schroder ISF European Large Cap 5,6 27 8,9 49 3,8 29 7,1 50 3,7 41-3,3 44 10,1 0,7 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 8,8 6 15,3 6 10,3 7 15,9 13 6,3 16-2,8 28 10,0 1,6 1,1 Schroder ISF Italian Equity 2,5 51 13,2 12 6,8 17 25,8 2 4,9 24-3,4 50 13,1 2,0 0,7 Schroder ISF Swiss Equity 7,8 12 9,9 33 3,7 30 2,1 88 1,4 78-3,3 48 8,9 0,3 0,8 Schroder ISF UK Equity 5,9 24 7,4 62-1,8 81-0,7 93 4,2 32-2,6 27 11,1 0,0 0,4 Sparinvest SICAV European Value EUR R 4,6 37 10,8 24 5,8 22 9,5 37 7,6 9-2,0 18 9,9 1,0 0,7 Standard Life European Equity Unconstained D 6,3 70-1,2 76 0,5 92 0,0 91-3,7 64 9,8 0,1 0,4 Standard Life European Smaller Companies D 17,6 1 12,1 3 17,3 9 7,1 13-3,4 49 11,3 1,6 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 5,5 28 8,7 53-0,2 72 6,3 56 2,1 69-3,6 62 8,9 0,8 0,6 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,1 2 15,4 1 27,4 1 10,4 3-1,7 10 9,9 2,8 1,3 Taaleri Arvo Rein Osake A 14,2 8 9,5 8 20,0 5 6,5 14-0,9 1 9,3 2,2 1,0 Taaleri Mikro Rein Osake A * 25,5 3 8,9 6-3,0 35 12,4 2,1 UBAM - Europe Equity I CAP 4,4 38 8,8 51 0,3 71 7,1 49 3,2 48-2,6 26 10,0 0,7 0,6 UniInstitutional European Equities Concentrated 5,0 27 8,2 42 2,5 60-4,2 84 10,0 0,9 UniInstitutional European MinRisk Equities 6,7 20 10,9 23 3,1 40 5,5 63 1,1 81-2,5 22 9,1 0,6 0,8 Keskimäärin 5,7 9,8 3,6 8,9 3,7-3,1 9,9 0,9 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,5 8,1 1,4 4,6 1,4-4,0 10,4 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 54 76 82 94 94 94 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 3,7 03/08 A. Chiandetti 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 18,0 03/08 J. Griffin 02/17 2 500 0,2 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 819,8-0,1 19 331 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 37,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 1,9 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 471,5-0,4 23 153 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -0,2 1,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,06 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 1,9 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 1,6 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 552,8-3,9 25 960 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 10,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 910,5 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 037,8 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1 035,9 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2 110,2 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 399,2 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 162,8 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 105,5 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 168,9 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 339,2 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 273,4 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 157,6 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 245,7 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 798,0 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton, W. E. Johnson 12/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 383,8 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 357,5 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 626,1-5,5 22 824 11/04 H. Opland 04/15 500 e -6,2 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 636,1-12,5 11 821 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000-29,5 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 287,8-32,5 16 895 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -25,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 382,1-1,9 9 572 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -25,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 182,3-11,8 1 057 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -25,8 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 560,6 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 1 932,7 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 273,0 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 296,0 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 279,0 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 15,8 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,7 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 295,6 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 123,6 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 81,7 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 221,0-0,3 761 08/15 J Koivula 08/15 50 000 3,4 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 136,9 0,0 812 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g -0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 331,4 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 697,2 03/98 Quoniam AM 03/98 100 000 Yhteensä 23 166,2-68,4 133 401-29,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
31 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - America Fund Y-USD-ACC 11,4 7 15,0 15 4,2 32-6,3 41 5,1 37-1,3 27 12,5-0,5 1,0 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 14,0 23 3,7 36-3,3 36 5,2 36-0,6 19 12,2-0,2 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 9,5 20 16,3 4 5,5 27 3,0 17 7,3 26-0,4 18 12,2 0,3 1,1 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 16,1 5 9,5 4 6,3 12 10,2 10 1,0 4 12,9 0,5 1,0 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 14,5 19 8,4 6 7,4 9 8,9 21 0,9 6 12,3 0,6 0,9 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 15,5 12 7,6 9 2,7 18 9,4 16-0,3 15 11,7 0,3 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 10,9 12 15,9 7 7,7 8 4,6 13 9,5 14-0,3 16 12,4 0,4 1,0 JPM America Equity A (acc) - USD 10,9 11 15,9 6 7,7 7 4,6 14 9,5 15-0,4 17 12,4 0,4 1,0 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 8,5 32 2,6 39 6,7 11 7,5 24-4,9 46 9,9 0,7 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 6,8 12 4,2 15 9,7 12-0,3 14 12,1 0,4 JPM US Growth A (dist) - USD 11,5 5 18,1 3 10,0 3 18,6 3 16,0 3 1,9 2 13,9 1,4 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 11,5 4 18,1 2 10,1 2 18,7 2 16,0 2 1,8 3 13,9 1,4 1,0 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD -3,2 35 3,2 43 0,8 7 9,7-0,3 JPM US Select Equity A (acc) - USD 10,9 13 14,9 16 5,9 22 1,1 23 9,0 20-1,1 23 11,9 0,1 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 14,9 17 5,8 24 1,2 22 9,3 17-1,0 22 12,0 0,1 0,9 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 11,4 6 15,7 10 6,0 20 1,6 20 9,2 18-1,2 25 12,4 0,2 1,0 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 11,4 8 15,6 11 6,0 21 1,5 21 9,2 19-1,3 26 12,4 0,1 1,0 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 15,7 9 9,3 5 15,1 5 15,4 4 1,0 5 15,3 1,0 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 9,0 22 12,2 28 3,2 37-5,3 38 6,1 34-1,7 30 11,9-0,4 0,8 JPM US Value A (acc) - USD 9,1 21 12,2 27 3,2 38-5,3 37 6,1 33-1,7 29 11,9-0,4 0,8 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 10,4 15 12,4 26 0,1 40-8,0 44 2,4 45-3,7 44 15,1-0,5 0,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 11,5 3 11,9 30 5,9 23-1,8 31 5,5 35-2,6 40 16,2-0,1 0,6 ODIN USA C 7,1 10 11,6 9 0,4 10 11,4 0,7 ODIN USA B 8,1 8 12,1 7 0,5 9 11,4 0,7 OP-Amerikka Analytiikka A 2,9 44-2,5 39 OP-Amerikka Analytiikka B 6,2 32 0,6 8 OP-Amerikka Arvo A 4,1 34-1,3 29 8,0 23-2,2 37 13,4-0,1 OP-Amerikka Arvo B 4,1 35-1,3 30 8,0 22-2,2 38 13,4-0,1 OP-Amerikka Indeksi II 9,7 17 14,7 18 6,7 13 0,9 24 7,2 27-1,9 32 12,1 0,1 1,0 OP-Amerikka Indeksi 14,3 20 6,4 16 0,6 26 7,1 29-1,9 33 12,1 0,1 0,9 OP-Amerikka Indeksi 14,3 21 6,3 17 0,6 27 7,1 28-1,9 34 12,1 0,1 0,9 OP-Amerikka Kasvu A 6,1 19 12,4 7 12,6 6-0,1 13 14,0 0,9 OP-Amerikka Kasvu B 6,1 18 12,4 6 12,6 5 0,0 12 14,0 0,9 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 5,4 29-2,5 32 4,4 38-3,1 42 14,4-0,1 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 5,4 30-2,5 33 4,4 39-3,1 43 14,4-0,1 Pictet - US Equity Selection HP EUR 6,1 23 10,7 31 5,7 25 17,0 4 11,9 8-2,8 41 11,7 1,5 0,8 Pictet - US Equity Selection P USD 9,5 19 13,3 25 4,1 33 3,8 16 9,8 11-0,6 20 13,7 0,3 0,8 Pictet-USA Index-P USD 11,0 10 15,3 13 7,0 10 0,6 25 6,8 30-1,9 31 12,2 0,1 1,0 Schroder ISF US Large Cap 10,9 14 15,2 14 6,6 15 2,0 19 9,6 13-0,7 21 12,4 0,2 1,0 Schroder ISF US Smaller Companies 11,1 9 13,8 24 5,1 31-6,9 43 4,1 40-1,2 24 12,8-0,5 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 15,9 1 21,8 1 13,6 1 19,1 1 16,4 1 2,0 1 13,9 1,4 1,3 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 10,3 16 14,1 22 5,6 26-2,9 34 6,3 31-1,6 28 11,6-0,2 0,9 T. Rowe Price US Smaller Companies 15,0 2 15,7 8 6,7 14-0,1 28 7,3 25 0,3 11 12,0 0,0 1,0 UB Amerikka K 9,7 18 12,1 29 6,8 11-5,3 39 4,0 41-2,0 35 12,7-0,4 0,8 UB Amerikka A 5,4 28-5,5 40 3,9 42-2,0 36 12,6-0,4 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD -6,9 42 2,4 46-3,8 45 14,8-0,4 Keskimäärin 10,8 14,6 6,2 2,6 8,2-1,0 12,7 0,2 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 10,8 14,8 6,8 0,5 6,4-2,0 11,9 0,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 23 32 40 44 46 46 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 468,7 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 18,9 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 66,8 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 1,6 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 866,7 0,0 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 0,2 1,6 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1017,3 0,9 18 723 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 7,9 0,2 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 1685,1 19,2 23 253 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 62,1 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 425,6 11/88 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 6,5 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 256,2 02/14 J. Simon, T. Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,9 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 7,0 10/15 R. Singh, S. Lee 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 558,0 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 575,7 07/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 6,4 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 245,9 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 48,7 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 221,9 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 109,4 5,2 188 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 16,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 563,4 3,1 360 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -21,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 67,5 4,8 1 476 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 4,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1346,1 106,1 18 212 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000 138,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 96,5 20,7 2 177 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 28,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,90 % Suomi 349,3 37,8 2 970 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e 56,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,90 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 140,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2481,5 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,71 % Luxemburg 714,9 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,72 % Luxemburg 373,5 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 10,3-0,1 187 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 13 626,1 197,7 67 546 291,8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 14,0 11 9,4 13 8,8 19 7,9 27-0,2 18 12,6 0,7 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 5,6 15 10,9 22 5,9 24 9,0 16 12,8 17-1,6 24 13,2 0,7 0,6 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 11,8 17 10,4 11 16,2 11 13,7 16-2,2 27 13,6 1,2 0,6 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 11,9 2 21,8 1 14,9 2 22,0 2 16,2 8 0,5 14 13,7 1,6 1,0 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 3,9 18 9,5 23 4,8 25 5,5 24 9,5 26-1,4 23 13,2 0,4 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 17,6 3 13,6 3 21,7 3 15,7 10-1,4 22 13,9 1,6 0,9 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 5,8 14 12,1 15 7,9 17 14,1 13 15,8 9 0,6 13 13,6 1,1 0,7 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 5,0 17 11,1 20 7,1 19 8,9 17 13,8 14 0,7 12 11,9 0,8 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 11,1 21 7,0 21 8,9 18 13,8 15 0,8 10 11,8 0,8 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 6,6 8 16,4 9 11,0 10 19,0 6 18,4 3 2,0 3 13,6 1,4 0,8 JPM Japan Equity A (dist) - USD 6,5 11 16,4 6 11,1 8 18,9 10 18,1 6 1,9 5 13,9 1,4 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - USD 6,5 10 16,4 7 11,1 7 18,9 7 18,1 5 1,9 6 13,8 1,4 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 6,5 9 16,4 8 11,1 9 19,1 5 18,4 4 2,0 4 13,7 1,4 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 9,8 12 29,9 1 18,0 7-1,7 25 13,7 2,2 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 7,4 18 15,1 12 15,4 11 0,4 16 15,8 1,0 Jupiter Japan Select L EUR Acc 12,1 14 8,2 15 13,0 14 14,7 12 0,4 15 12,5 1,1 0,7 OP-Japani 6,6 7 17,1 5 11,8 6 18,9 9 18,9 1 2,8 2 14,0 1,4 0,8 OP-Japani 6,6 6 17,1 4 11,8 5 18,9 8 18,9 2 2,9 1 14,0 1,4 0,8 OP-Japanin Tähdet A 8,3 20 11,8 19 1,4 7 12,4 0,7 OP-Japanin Tähdet B 8,3 21 11,8 20 1,4 8 12,4 0,7 Pictet-Japan Index-P JPY 5,8 13 11,6 18 6,1 22 5,2 25 10,3 24-0,2 17 11,7 0,5 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 8,3 3 13,5 13 8,9 14 8,0 22 11,6 21-0,9 20 12,1 0,7 0,7 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 5,2 16 11,5 19 5,9 23 3,3 26 11,4 23-1,2 21 12,0 0,3 0,6 Schroder ISF Japanese Equity 7,1 5 12,0 16 8,2 16 7,7 23 10,0 25-1,8 26 12,2 0,7 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 12,9 1 18,8 2 16,8 1 19,5 4 14,4 13-0,7 19 13,5 1,5 1,0 T. Rowe Price Japanese Equity I 8,0 4 16,1 10 13,5 4 11,6 15 11,4 22 0,8 11 10,6 1,1 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 6,4 12 13,7 12 7,1 20 1,5 27 11,9 18 1,1 9 12,5 0,1 0,7 Keskimäärin 7,0 14,3 9,6 13,3 14,2 0,3 13,0 1,0 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,2 12,0 6,7 5,7 10,3 0,5 13,2 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 18 23 25 27 27 27 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 178,8 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 92,1 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 76,0 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 21,7 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 10,0 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 47,9 07/08 J. Tano 04/06 2 500 1,6 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 472,7-4,8 15 674 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -5,3 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 37,0 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 17,7 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 295,5-16,6 8 992 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 19,1 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 244,3 26,1 823 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 38,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 4,6 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 16,8 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2,1 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 77,5 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 1 643,4 4,8 25 489 52,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
33 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 6,7 9 4,6 20 2,1 23 8,0 15 5,0 22-1,9 13 10,6 0,8 0,3 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 2,0 26 3,4 18 21,7 5 7,1 16-4,0 26 9,0 2,4 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 9,5 3 2,2 25-0,4 26 2,7 24 3,2 24-0,2 6 8,7 0,3 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 10,4 1 3,0 24 0,4 25 3,5 23 3,6 23-0,1 5 8,7 0,4 0,3 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 7,9 5 11,3 9 10,9 1 11,5 13 8,4 10-3,3 23 10,8 1,1 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 13,1 4 10,1 5 16,3 10 6,4 18-1,9 12 11,9 1,4 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 3,2 23 0,9 24-3,5 26 2,7 26-0,8 7 12,3-0,3 0,2 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 9,7 2 10,8 10 4,4 17 6,0 16 6,6 17-3,8 25 12,4 0,5 0,7 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 14,5 1 8,6 9 10,4 14 9,7 5-2,7 16 11,1 1,0 0,9 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 5,4 18 2,9 21 5,7 19 6,0 19 0,3 1 10,2 0,6 0,4 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 9,4 13 7,3 12 17,3 9 7,6 14-2,8 18 13,8 1,3 0,6 JPM China A (dist) - USD 5,5 15 12,6 5 9,7 6 32,8 1 15,5 1-3,1 19 17,7 1,9 0,6 JPM China A (acc) - USD 5,8 14 12,6 6 9,7 7 32,8 2 15,4 2-3,1 20 17,7 1,9 0,6 JPM Greater China A (dist) - USD 7,8 7 13,5 2 10,3 4 28,2 4 12,1 3-2,5 14 16,1 1,8 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 9,0 4 13,5 3 10,3 3 28,2 3 12,1 4-2,5 15 16,1 1,8 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 6,2 12 10,4 11 7,6 10 20,2 7 9,1 6-3,2 21 14,9 1,4 0,5 JPM Hong Kong A (acc) - USD 6,5 10 10,4 12 7,6 11 20,2 8 9,0 7-3,3 22 14,8 1,4 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 7,5 8 12,5 7 10,7 2 14,8 11 7,3 15-1,3 10 11,6 1,3 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 5,0 17 4,3 21 3,1 19 5,8 18 5,7 20-1,2 8 10,8 0,6 0,3 JPM Singapore A (acc) - USD 5,5 16 4,3 22 3,1 20 5,8 17 5,7 21-1,2 9 10,8 0,6 0,3 OP-Aasia Indeksi 8,8 17 4,8 16 3,8 22 8,3 12 0,0 4 10,6 0,4 0,5 OP-Aasia Indeksi 8,8 16 4,8 15 3,8 21 8,4 11 0,0 3 10,6 0,4 0,5 OP-Aasia Indeksi II 9,2 14 5,1 14 4,1 20 8,5 9 0,0 2 10,6 0,4 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 5,8 13 11,9 8 9,4 8 21,1 6 8,6 8-2,7 17 13,5 1,6 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,4 11 5,1 19 2,8 22 0,3 25 3,0 25-1,4 11 11,4 0,1 0,3 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 7,8 6 9,1 15 6,6 13 14,4 12 8,0 13-3,5 24 12,7 1,2 0,6 Keskimäärin 7,2 8,7 6,0 12,9 7,8-1,9 12,3 1,0 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 6,4 9,6 5,5 4,0 7,9-0,1 11,4 0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 17 26 26 26 26 26 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1752,7 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 883,0 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 18,0 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 296,0 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 61,2 03/08 P. L. Yeoh 08/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 3,6 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 196,1 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 16,6 03/08 G. Kwek 04/06 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 88,5 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1025,1 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 254,6 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 44,4 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,0 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,0 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 228,3 15,4 13 089 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 28,4 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 354,2 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 210,3 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 366,0 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 841,4 15,4 13 089 28,4 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 1,6 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 109,0 0,0 18 948 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,0 2,5 % 0,0 % 2,40 % 2,49 % Luxemburg 92,2 0,0 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 28,2 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 220,4-1,1 18 605 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -1,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 151,6 06/95 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 317,2 01/08 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 24,6 0,1 175 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 1,6 Yhteensä 967,4-1,2 37 728 0,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -8,1 9-5,4 11-0,2 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -0,7 5 0,1 8 7,9 8 9,0 5 6,6 5 0,2 6 12,0 0,8 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -2,1 7 2,3 5 15,8 4 0,4 10 6,0 8 1,9 2 15,8 0,0 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -2,4 8-0,4 10 7,4 10 7,6 6 6,5 6-0,7 9 12,8 0,6 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -0,3 9 7,6 9 7,5 7 6,2 7-0,8 10 13,5 0,6 0,0 OP-Venäjä -0,3 3 5,6 2 18,6 1 10,2 3 13,6 1 1,2 3 15,7 0,7 0,2 OP-Venäjä -0,3 4 5,6 3 18,6 2 10,2 4 13,6 2 1,2 4 15,8 0,7 0,2 Pictet - Emerging Europe-P EUR -1,0 6 0,7 6 9,7 6 14,8 2 3,2 9-0,3 7 12,8 1,2 0,0 Pictet-Russian Equities-P USD 0,1 2 3,9 4 17,2 3 4,6 8 9,8 4 2,8 1 16,8 0,3 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 3,8 1 6,5 1 13,7 5 19,7 1 11,7 3-0,3 8 12,5 1,6 0,3 Taaleri Arvo Troikka A 0,3 7 8,3 7 0,9 9 2,8 10 0,6 5 13,6 0,1 0,0 Keskimäärin -1,2 1,7 12,5 8,5 8,0 0,6 14,1 0,7 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -1,3 2,7 10,7 12,0 11,7-0,6 15,1 0,8 0,1 Rahastojen lukumäärä 9 11 10 10 10 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 3,2 30 2,3 35 4,9 33 1,7 36-3,3 39 11,3 0,5 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 7,0 3 3,3 29 2,4 33 4,9 34 1,4 38-3,3 36 11,3 0,5 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 8,6 2 2,0 32 0,8 40 2,1 38 1,1 39-1,1 11 9,7 0,2 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,4 1 2,9 31 1,6 39 2,9 37 1,5 37-1,1 10 9,7 0,3 0,2 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 5,5 7 7,3 9 5,6 16 11,4 22 6,8 23-2,7 29 11,4 1,0 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 3,4 15 3,8 27 3,0 31 7,5 29 3,1 35-3,7 40 11,3 0,7 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 4,3 11 6,0 16 5,3 21 12,1 20 5,6 27-1,8 22 9,6 1,3 0,5 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 7,4 7 5,4 17 16,3 12 11,7 1 3,1 1 15,3 1,1 0,4 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 10,4 3 7,0 9 21,1 6 9,6 7-1,4 17 13,0 1,7 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 5,8 5 10,6 2 7,0 10 21,7 4 10,4 2-1,6 19 12,8 1,7 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 5,8 6 10,8 1 7,1 7 21,4 5 9,7 6-1,4 15 13,0 1,7 0,7 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 5,4 8 8,1 5 7,7 5 20,2 9 10,0 4-2,2 25 13,4 1,5 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 5,0 23 12,1 19 6,9 22-2,8 31 12,6 1,0 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 5,4 18 12,6 16 7,1 21-2,8 32 12,6 1,0 Holberg Rurik 7,3 8 9,4 2 22,4 2 10,1 3-0,3 6 10,4 2,2 0,5 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 2,3 16 5,8 18 5,2 22 5,1 32 4,8 29-0,8 8 10,0 0,5 0,4 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 6,5 14 6,6 15 20,5 7 7,5 16-3,3 38 13,0 1,6 0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 6,5 13 6,6 14 20,5 8 7,5 15-3,3 37 13,0 1,6 0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,7 19 7,0 11 15,8 14 7,2 20-1,4 16 13,7 1,2 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 4,5 25 2,4 34 8,8 24 9,1 11 0,0 3 9,7 0,9 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 4,5 24 2,5 32 8,7 25 8,8 12-0,1 4 10,3 0,9 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 3,7 28 1,6 38 8,0 27 8,7 13-0,1 5 9,7 0,9 0,2 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 4,1 12 6,8 10 6,7 12 17,1 10 7,4 18-3,2 34 13,8 1,3 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 4,4 10 6,8 11 6,7 13 17,1 11 7,4 19-3,2 35 13,8 1,3 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 4,3 26 8,1 3 31,7 1 9,5 8-5,2 41 12,6 2,6 0,3 JPM Russia A (acc) - USD -3,7 18 1,3 33 12,6 1 1,9 39 9,5 9 1,6 2 16,1 0,1 0,1 ODIN Emerging Markets 4,0 14 5,1 20 3,4 29 11,5 21 9,8 5-1,4 18 9,1 1,3 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,5 23 1,7 36 4,7 36 4,5 30-2,2 26 10,3 0,5 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,5 22 1,7 37 4,7 35 4,5 31-2,2 27 10,3 0,5 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 3,6 26-7,0 40-1,9 40-1,1 12 8,7-0,8 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 3,6 27-7,0 41-1,9 41-1,1 13 8,7-0,8 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 4,6 24 12,6 17 6,5 25-0,8 7 12,8 1,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 4,6 25 12,6 18 6,5 26-0,8 9 12,8 1,0 Pictet-Emerging Markets-P USD 1,7 17 6,0 15 5,3 20 10,3 23 7,4 17-1,6 21 12,2 0,9 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 4,1 13 6,0 17 5,4 19 12,7 15 6,8 24-2,8 30 12,7 1,0 0,4 Schroder ISF Emerging Markets 5,1 9 7,4 6 7,6 6 16,0 13 8,7 14-2,5 28 12,9 1,3 0,5 SKAGEN Kon-Tiki 5,9 4 4,8 21 3,6 28 5,2 31 5,3 28-2,8 33 12,4 0,4 0,3 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 6,5 12 7,1 8 6,8 30 4,1 34-1,6 20 12,3 0,6 0,4 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 9,5 4 7,9 4 22,2 3 9,4 10-1,2 14 13,0 1,7 0,6 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 3,0 30 8,3 26 4,5 32-1,9 23 10,9 0,8 Taaleri Kehittyvät Markkinat C 7,9 28 4,3 33-1,9 24 10,9 0,8 Keskimäärin 4,6 5,9 5,1 11,5 6,4-1,7 11,8 1,0 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,9 6,5 6,0 13,2 7,1-2,7 12,2 1,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 18 33 40 41 41 41 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 229,5 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 151,5 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 1036,4 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 100,3 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 872,6 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 429,2 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 1,6 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1634,0-5,7 63 095 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä -1,3 0,7 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 406,2 5,4 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 20,2 0,2 % 0,0 % 0,30 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 113,0 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 555,7 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 23,9 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, J. Weng, G. Iwanicki 03/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 16,0 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 651,4 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 64,5 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 134,5-2,1 1 993 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 1,1 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 240,6-7,7 19 342 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -4,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,14 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 46,7-0,5 1 776 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -3,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 253,2 8,4 11 788 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 9,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 347,6 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead, H. Bain 12/17 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,60 % Luxemburg 687,8 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/16 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,8 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 11,8 0,2 167 04/13 V. Manninen 04/13 50 000 0,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 100 g Yhteensä 8 024,1-2,0 98 161 21,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
35 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz China Equity IT 12,2 13 8,3 11 16,8 14 10,3 12-3,4 25 15,5 1,1 0,6 Allianz China Equity A 6,5 11 10,0 22 5,8 18 15,1 17 9,3 18-3,5 26 15,6 1,0 0,5 Allianz Little Dragons AT 7,3 28 2,2 29 10,6 22 6,3 23 0,9 6 12,2 0,9 0,4 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 4,6 33 2,5 28 10,1 23 9,3 16 1,8 2 9,2 1,1 0,3 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 15,6 3 11,3 4 18,4 12 9,3 19-5,2 31 15,6 1,2 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,2 14 7,6 12 19,6 10 8,7 20-2,8 18 12,3 1,6 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 15,9 2 12,5 3 23,9 7 10,7 11-3,0 20 15,3 1,6 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 13,7 8 2,9 27 7,1 25 1,4 27-4,8 30 13,7 0,5 0,7 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 0,3 35 0,0 30 0,6 34 2,5 24-1,7 11 14,0 0,1 0,0 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 3,7 34-0,6 33 12,2 20 11,9 8 1,6 3 10,0 1,2 0,3 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 8,0 5 9,4 25 8,8 10 18,7 11 9,3 17-2,0 13 12,2 1,6 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 12,9 10 5,7 20 1,6 33-0,1 28-1,2 8 13,0 0,1 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 7,1 29 6,0 15 16,1 16 14,4 4 3,3 1 9,8 1,7 0,4 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 7,6 6 11,9 15 10,5 7 20,8 9 10,2 14-3,1 21 14,8 1,4 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 8,7 3 15,1 4 13,3 2 25,3 5 11,2 9-3,3 24 17,0 1,5 0,8 Janus Henderson Horizon China I2 12,1 1 17,6 1 14,1 1 29,7 3 14,8 3-4,1 28 16,3 1,8 0,9 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 5,7 32 5,0 24 12,3 19 12,3 6 1,4 4 9,3 1,4 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 5,7 31 5,2 23 12,1 21 12,0 7 1,3 5 9,3 1,3 0,4 JPM India A (dist) - USD 4,1 16 9,6 24-0,1 32 3,5 30-1,0 30-6,1 32 13,6 0,3 0,5 JPM India A (acc) - USD 4,2 15 9,6 23-0,1 31 3,6 29-1,0 29-6,1 33 13,5 0,3 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 4,8 13 11,1 17 7,0 13 4,1 27-2,6 33-1,7 10 14,3 0,3 0,6 JPMTaiwan A (acc) - USD 6,6 10 11,1 18 7,0 14 4,0 28-2,6 34-1,8 12 14,4 0,3 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 11,1 19 5,6 21 13,2 18 10,3 13-3,7 27 13,8 1,0 0,6 Jupiter India Select L Eur Acc 14,7 5 5,4 22-0,9 35-4,1 35-3,2 23 16,0 0,0 0,7 OP-Intia * 3,5 18 8,9 27-0,7 35 2,8 31-1,2 31-6,1 35 13,5 0,2 0,4 OP-Intia * 3,6 17 8,9 26-0,7 34 2,8 32-1,2 32-6,1 34 13,5 0,2 0,4 OP-Kehittyvä Aasia * 8,0 4 6,9 30 4,0 25 16,3 15 11,1 10-1,5 9 9,5 1,8 0,4 OP-Kiina 7,1 9 10,4 20 5,9 16 32,7 1 15,7 2-2,5 15 15,8 2,1 0,5 OP-Kiina 7,1 8 10,4 21 5,8 17 32,7 2 15,7 1-2,5 16 15,8 2,1 0,5 Pictet-Greater China-P USD 7,3 7 11,6 16 9,0 8 24,2 6 10,1 15-3,1 22 15,9 1,5 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 4,4 14 14,6 7 3,7 26 5,9 26 1,8 26-1,1 7 12,1 0,5 0,8 Schroder ISF Asian Opportunities 9,6 2 12,3 12 11,1 5 20,9 8 6,9 22-2,4 14 13,0 1,6 0,8 Schroder ISF Emerging Asia 4,9 12 12,6 11 11,0 6 17,2 13 7,7 21-3,0 19 12,7 1,4 0,8 Standard Life China Equities D 14,7 6 9,0 9 25,6 4 12,5 5-2,8 17 15,5 1,7 0,8 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 13,2 9 5,8 19 8,7 24 1,8 25-4,4 29 15,9 0,6 0,6 Keskimäärin 6,6 10,7 6,0 14,0 7,0-2,5 13,5 1,1 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 6,5 11,5 6,6 6,3 9,5 0,2 12,0 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 18 35 35 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 65,3 03/08 G. Kwek 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 194,0 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 119,2 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 76,5 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 38,0 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 40,7 03/08 G. Kwek 04/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 11,0 03/08 G. Kwek 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 196,0 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 3,6 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 64,2 03/08 G. Kwek 06/15 2 500 1,5 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 813,0 0,1 68 578 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 0,6 1,9 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 306,1 0,2 33 921 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,9 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 266,6 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 39,5 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 328,3 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 42,6 05/01 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,9 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 303,1 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 136,9-1,9 16 852 04/04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -3,2 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 207,4-0,5 2 668 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 167,3-1,0 19 607 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 4,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 153,6 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 217,5 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,3 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,9 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 820,4-3,1 141 626 2,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -0,8 6 6,5 3 5,3 13 2,7 12-1,3 9 19,7 0,3 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -0,8 7 6,5 4 5,3 14 2,9 11-1,3 11 19,8 0,3 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -0,2 4 5,0 8 8,1 2 6,3 4-0,4 5 22,1 0,4 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -2,1 12 10,8 1 9,9 1 6,2 5-2,2 14 24,8 0,4-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 2,7 1-0,6 5 5,7 5 7,2 4 5,6 6-0,5 6 18,9 0,4 0,0 Janus Henderson Gartmore Latin America I 1,1 2 0,1 3 7,1 2 6,0 11 5,4 7 0,0 4 14,9 0,4 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -3,0 13 5,4 6 7,1 5 11,8 2 0,1 1 26,9 0,3-0,1 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -3,0 14 5,3 7 6,8 6 12,2 1 0,1 2 26,4 0,3-0,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 0,6 4-1,1 9 2,8 13 6,1 10 5,0 9-1,3 12 19,9 0,3 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 0,8 3-1,1 8 2,8 12 6,1 9 5,0 10-1,4 13 19,9 0,3 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -1,2 10 2,7 14 5,8 12 5,3 8-1,3 10 19,5 0,3-0,1 OP-Latinalainen Amerikka 0,9 1 3,3 10 6,1 7 2,6 13-1,2 7 17,5 0,4 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 0,9 2 3,3 11 6,1 8 2,6 14-1,2 8 17,5 0,4 0,0 Schroder ISF Latin American -0,3 5-2,0 11 4,0 9 7,7 3 6,6 3 0,0 3 18,9 0,4-0,1 Keskimäärin 1,0-1,0 5,1 6,7 5,7-0,9 20,5 0,3 0,0 MSCI EM Latin America TR 1,2-0,3 4,7 5,1 4,7-1,7 19,4 0,3 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 14 14 14 14 14 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 65,8 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 73,4 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 1,9 % 0,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 87,4-0,1 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,3 1,6 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 345,9 0,0 20 462 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 81,1 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 31,4 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 193,9 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 123,6 0,3 3 905 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä 1,3 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 1 002,4 0,2 24 367 1,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 2,0 5-2,6 5 14,9 2 10,6 2 3,3 1 15,1 1,0 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 0,8 3 2,5 3 3,1 2 6,1 6 4,4 6 0,1 5 13,9 0,5 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,1 2 2,5 2 3,1 1 6,1 5 4,4 5 0,1 4 13,9 0,5 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 2,4 4 2,9 3 6,2 4 4,7 4 0,2 3 13,2 0,5 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 0,5 4 1,8 6-5,5 7-5,1 7-1,5 7-0,4 7 9,6-0,5 0,1 OP-Afrikka A * -3,3 7-4,2 6 23,2 1 12,0 1 0,0 6 12,3 1,9-0,3 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 1,8 1 10,2 1-0,2 4 9,9 3 9,9 3 1,9 2 12,9 0,8 0,6 Keskimäärin 1,0 2,6-0,5 8,8 6,4 0,8 13,0 0,7 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,9 6,5 6,0 13,2 7,1-2,7 12,2 1,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 4 7 7 7 7 7 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 62,7 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 103,8 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 5,2 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 45,6-1,3 4 054 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12-1,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 4,2 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 221,5-1,3 4 054 1,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
37 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 5,8 22 5,8 47 0,9 46 0,8 51 3,7 55-3,1 60 9,5 0,1 0,4 Aberdeen Global World Equity E2 5,7 48 0,8 47 0,8 50 4,0 54-3,1 61 9,3 0,1 0,4 Aurejärvi Best Global Ideas R 9,8 8 6,8 31-2,0 32 7,1 1,4 Aurejärvi Best Global Ideas A 10,4 7 7,1 25-2,0 31 7,1 1,5 Aurejärvi Best Global Ideas I 11,1 6 7,5 22-2,0 27 7,1 1,6 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 4,3 25-2,5 61 2,3 60-2,9 57 10,4-0,2 Carmignac Investissement A EUR acc 5,1 23 6,4 46-0,2 52 4,8 23 2,3 59-2,2 39 9,6 0,5 0,5 Carnegie WorldWide 1,4 30 1,4 50 0,1 Carnegie Worldwide Ethical 1,5 29 2,3 49 0,2 Dividend House Global Aristocrats B -1,3 58 7,1 28-3,0 59 8,8-0,1 Dividend House Global Aristocrats A -1,3 57 7,1 27-3,0 58 8,9-0,1 Elite Osake A 3,3 38 7,4 11 6,9 29-4,1 68 10,5 0,7 Elite Osake C 8,2 14-3,9 67 Elite Osake D 8,5 13-3,8 66 Elite Osake E 8,8 12-3,8 65 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 12,5 7 6,6 9 5,2 20 6,9 30-1,3 17 10,8 0,5 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 9,8 34 3,4 37 3,6 31 6,2 36-1,4 18 10,8 0,4 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 8,8 2 12,9 5 6,8 7 5,6 18 7,7 19-1,5 19 10,7 0,6 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 12,4 8 4,3 28 0,8 49 5,5 44-1,7 21 10,3 0,1 0,9 FF - World Fund Y-EUR-ACC 8,4 5 15,0 3 7,0 5 4,6 24 7,9 16-1,6 20 11,0 0,5 1,0 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 9,8 33 2,8 40 4,3 25 5,1 46-2,3 44 9,9 0,5 0,7 Handelsbanken Global Selective (AI EUR) 10,8 28 3,8 36 5,2 21 5,5 45-2,2 42 9,9 0,6 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 12,3 10 5,4 14 5,4 19 7,4 23-1,1 12 10,3 0,6 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 12,6 6 5,7 12 5,7 17 7,5 20-1,1 13 10,3 0,6 0,9 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria A1-1,3 16 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 11,9 14 7,5 4 13,2 4 8,8 11-0,1 4 11,5 1,2 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 4,5 25 10,6 31 4,9 21 9,5 9 4,4 51-3,4 62 11,6 0,8 0,7 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 5,8 21 10,6 30 5,3 15 8,9 10 7,2 24-0,7 10 10,3 0,9 0,7 HCP Focus * 19,0 1 16,6 1 25,8 1 12,9 2 1,7 2 9,1 2,9 1,4 HCP Quant * 0,8 50 2,4 39 4,5 50-4,8 69 11,5 0,2 Holberg Global 7,5 9 11,7 17 6,8 6 6,1 14 1,9 61-2,3 43 10,9 0,6 0,8 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9,7 35 3,9 33 2,5 38 6,5 32-1,9 25 10,1 0,3 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 6,4 13 11,1 22 4,3 29 4,1 26 7,8 17-1,2 15 10,8 0,4 0,8 JPM Global Focus A (dist) - EUR 8,0 8 11,4 19 4,6 23 1,6 44 6,3 35-2,0 28 10,8 0,2 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 8,1 7 11,5 18 4,6 22 1,7 42 6,4 34-1,9 26 10,9 0,2 0,7 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 7,5 10 12,0 11 5,9 11 3,9 29 7,5 21-1,8 24 10,7 0,4 0,8 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 5,7 13 4,0 27 7,8 18-1,7 23 10,4 0,4 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 5,9 20 10,9 24 4,0 32 0,1 54 5,8 43-2,4 53 11,4 0,0 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 6,0 15 11,0 23 4,0 31 0,1 53 5,9 42-2,4 52 11,4 0,0 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10,9 25 3,8 34 0,2 52 6,2 38-2,4 49 10,9 0,1 0,7 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 4,0 26 8,8 41 2,1 42 2,3 40 3,5 56-2,4 51 9,4 0,3 0,7 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -8,4 62-10,6 68-5,2 70 9,0-0,9 ODIN Global C 6,8 11 9,4 38 4,4 24 4,0 28 5,0 47-1,7 22 10,3 0,4 0,7 OP-Ilmasto 3,3 27 10,9 26 4,3 26 2,7 36 2,7 57-2,6 55 10,3 0,3 0,8 OP-Ilmasto 3,3 28 10,8 27 4,3 27 2,7 37 2,7 58-2,7 56 10,2 0,3 0,8 OP-Maailma 6,0 17 8,8 39 2,1 43 1,6 45 5,9 41-2,4 48 9,6 0,2 0,6 OP-Maailma 6,0 16 8,8 40 2,1 44 1,6 43 5,9 40-2,4 47 9,6 0,2 0,6 OP-Maailma II 6,7 12 9,5 37 2,7 41 2,2 41 6,2 37-2,3 46 9,6 0,3 0,7 OP-Maailma Indeksi A -2,1 37 OP-Maailma Indeksi B -2,1 38 OP-Maailma Indeksi II A -2,1 35 OP-Maailma Indeksi II B -2,1 36 OP-Private Osakestrategia A * 0,9 48 4,3 52-2,3 45 9,0 0,1 OP-Puhdas Vesi A 7,0 43 0,8 48-1,9 60 0,8 64-3,7 64 9,9-0,2 0,5 OP-Puhdas Vesi B 7,0 44 0,8 49-1,9 59 0,8 63-3,7 63 9,9-0,2 0,5 OP-Vähähiilinen Maailma A 3,6 30 6,4 33-0,7 9 9,7 0,4 OP-Vähähiilinen Maailma B 6,9 12 9,7 9 2,5 1 9,4 0,8 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 11,8 15 4,0 30 5,1 22 4,7 48-2,1 34 10,7 0,5 0,8 Pictet-Premium Brands-P EUR 8,7 4 6,6 45 0,3 51 13,1 5 8,0 15-0,8 11 10,2 1,3 0,5 Pictet-Security-P USD 11,6 1 12,3 9 5,0 17 3,4 33 4,1 53-2,2 41 11,5 0,3 0,8 Schroder ISF QEP Global Core 8,3 6 11,8 16 4,9 18-0,1 55 7,1 26-1,2 14 10,2 0,0 0,9 Sifter Fund Global R 6,0 19 11,9 13 4,9 20 6,1 16 10,6 7-0,1 7 11,5 0,6 0,9 Sifter Fund Global I 6,0 18 12,0 12 4,9 19 6,1 15 10,6 6-0,1 6 11,5 0,6 0,9 Sifter Fund Global PI 6,5 13 10,8 4-0,1 5 11,5 0,6 SKAGEN Global 6,2 14 7,5 42 3,1 39 3,4 32 4,7 49-2,2 40 9,6 0,4 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 10,7 29 3,8 35 1,2 47 6,1 39-2,4 50 10,2 0,1 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 11,3 20 6,7 8 3,1 34 10,7 5-2,0 30 10,7 0,3 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 11,2 21 6,6 10 2,9 35 10,5 8-2,0 29 10,7 0,3 0,9 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 4,7 24 10,5 32 5,3 16 1,3 46 8,9 10-2,0 33 10,3 0,2 0,8 Standard Life Global Equities D 9,5 36 1,6 45-1,1 56 1,4 62-2,6 54 10,4-0,1 0,7 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 8,7 3 18,3 2 11,8 2 14,7 3 13,9 1 1,0 3 11,8 1,3 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 14,7 4 8,8 3 14,7 2 11,5 3-0,3 8 11,4 1,3 1,0 Zenito Silver and Gold A -15,6 65-8,0 67-6,1 73 21,4-0,7 Zenito Silver and Gold B -15,4 64-7,9 66-6,1 72 21,3-0,7 Zenito Silver and Gold C -15,2 63-7,8 65-6,0 71 21,3-0,7 Keskimäärin 6,2 10,5 4,5 3,3 5,6-2,1 10,7 0,4 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 8,4 12,3 5,2 1,8 5,4-2,2 9,8 0,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 30 50 52 65 68 73 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 254,9 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 7,3 0,1 93 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 0,2 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 622,4 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 14,0 0,0 319 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h -0,1 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 18,5 0,3 582 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR 0,5 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,8 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 45,5 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 143,0 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 205,0 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 904,8 10/07 J. Podger 06/14 2 500 1,9 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 98,7-0,1 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -0,2 1,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,7 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2646,6 4,5 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 22,1 0,4 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,6 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 403,2 0,2 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 0,3 1,4 % 0,0 % 1,40 % 1,45 % Ruotsi 2213,1 0,1 110 726 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,1 1,6 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 241,3 0,3 18 593 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,8 1,6 % 0,0 % 1,60 % b 1,67 % Ruotsi 1072,3 0,6 101 910 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 34,1 96 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 12,3 491 06/14 P. Havia 06/14 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 196,6 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/12 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,1 10/10 J. Davidson, G.P. Maxwell 02/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,5 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 104,7 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 90,7 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 52,5 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/17 35 000 h enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 11,0 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 400,4-0,2 7 338 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e -2,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 166,8 2,8 13 771 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä 3,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,87 % Suomi 217,5-0,4 26 166 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,27 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 29,1 1,4 2 559 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 3,9 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,48 % Suomi 104,2 0,8 304 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 4,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,0-0,1 7 773 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 156,9 2,8 2 452 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 3,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 4230,9 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 609,0 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2626,5 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 12,6 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/14 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,6 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 29,8 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 139,5 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 3,2 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 407,4 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 147,5 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,1 0,0 105 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 21 017,9 13,0 294 138 36,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
39 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,3 1 6,6 1 9,2 1 7,0 1-1,6 1 10,6 0,9 1,0 Pictet Nutrition P EUR 5,1 2 0,4 2 3,4 2 3,8 2-2,6 2 9,1 0,4 0,4 Keskimäärin 9,2 3,5 6,3 5,4-2,1 9,9 0,7 0,7 MSCI World - Consumer Staples 6,9-0,5-11,3-4,7-5,2 9,5-1,2 0,6 7,9 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 301,7 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 273,1 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 574,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 6,4 4 12,1 2 0,7 9 6,5 4 1,1 6-5,7 17 11,1 0,6 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 5,8 9 4,1 3 4,2 7 7,1 2-0,1 1 9,7 0,5 0,4 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 13,0 1 8,2 1 8,8 2 11,4 1-1,0 3 12,1 0,8 0,8 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 5,8 10-2,1 15-11,6 15-4,8 13-3,2 5 11,1-1,0 0,4 Janus Henderson Horizon Global Property I2 6,4 5 6,0 8 0,6 10-9,6 14-4,4 11-2,7 4 11,0-0,8 0,4 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 3,5 9 4,1 12-3,3 17-12,9 16-5,7 16-3,4 6 10,9-1,1 0,3 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 3,1 13-1,9 13-3,8 11-4,4 10-4,9 15 8,9-0,4 0,3 Jupiter Global Financials L Eur Acc 7,1 3 11,6 3 6,9 2 12,9 1 6,4 3-0,5 2 13,7 1,0 0,8 ODIN Kiinteistö C 9,9 1 9,9 4 2,5 5 3,8 8-5,6 15-4,1 10 11,1 0,4 0,7 OP-Kiinteistö 3,8 8 9,0 6-0,8 11 6,4 5 2,2 4-5,6 16 11,0 0,6 0,5 UB Aasia REIT Plus K 7,9 2 6,7 7 3,5 4 2,5 9 0,7 8-3,4 7 8,0 0,4 0,6 UB Aasia REIT Plus A 2,2 6 1,2 10-0,2 9-3,5 8 8,0 0,2 UB Eurooppa REIT K 5,5 6 9,4 5 1,9 7 6,7 3 1,1 5-4,3 11 8,9 0,8 0,8 UB Eurooppa REIT A 1,4 8 6,1 6 0,8 7-4,3 12 8,9 0,7 UB Global REIT K 5,5 7 5,7 11-1,4 12-7,6 12-4,6 12-4,7 13 8,9-0,8 0,5 UB Global REIT A -2,0 14-8,2 13-4,9 14-4,8 14 8,9-0,9 UB Pohjois-Amerikka REIT A -4,0 19-22,2 20-12,2 20-6,4 20 13,8-1,6 UB Pohjois-Amerikka REIT K -3,5 18-21,8 19-11,9 19-6,4 18 13,8-1,6 UB Pohjois-Amerikka REIT T -2,2 16-18,9 18-11,9 18-6,4 19 14,4-1,3 UB Real REIT * 2,4 14-4,9 20-13,6 17-11,7 17-3,9 9 10,3-1,3 0,2 Keskimäärin 6,2 7,5 0,3-3,6-2,6-4,0 10,7-0,2 0,5 MSCI World - Finance 2,5 9,9 4,8 1,5 7,9-2,0 11,7 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 9 14 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 558,3 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 2,2 03/08 A. Murai 01/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 495,6 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 9,6 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 336,6 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,5 09/06 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 92,6 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 146,8 0,0 1 391 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e -19,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 81,4 0,4 4 096 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 0,2 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 69,2 0,0 289 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 58,9-0,2 274 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 92,5 0,0 356 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 25,5-0,3 244 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 5,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,45 % Suomi 17,5-0,1 90 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -0,1 Yhteensä 1 999,2-0,1 6 740-13,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI ODIN Energi C -7,7 3-10,8 3-9,9 3-10,0 3 6,2 1-3,8 3 13,7-0,7-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD -0,1 2 8,2 2-1,0 2-0,3 1 1,3 3-2,7 1 12,4 0,0 0,5 Pictet-Water-P EUR 7,1 1 9,7 1 4,9 1-1,2 2 1,6 2-3,4 2 9,9-0,1 0,7 Keskimäärin -0,2 2,4-2,0-3,8 3,0-3,3 12,0-0,3 0,2 MSCI World - Energy -1,0-2,1-6,8-12,9 3,6-7,9 14,5-0,9-0,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 125,7-0,8 10 714 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -0,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 512,3 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 792,0 01/00 H. P. Portner, P.Rohner 05/01 ei minimiä 4 schop, S. Gottelier, Yhteensä 5 430,0-0,8 10 714-0,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 23,4 1 17,1 1 13,6 3 13,7 2 1,0 2 13,2 1,1 1,4 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 5,9 4-3,4 4-10,9 4-6,4 4-4,5 4 9,9-1,1 0,4 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 15,8 1 20,8 2 16,4 2 22,5 1 15,0 1 2,6 1 15,9 1,4 1,2 Pictet - Digital P USD 14,0 2 20,3 3 13,2 3 15,1 2 8,8 3 0,4 3 12,9 1,2 1,3 Keskimäärin 14,9 17,6 10,8 10,0 7,8-0,1 13,0 0,7 1,1 MSCI World - Information Technology 13,4 20,7 13,9 16,4 13,2 1,6 14,5 1,2 1,3 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 410,4 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 8,9 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 3058,7 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 831,3 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 309,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 6,5 4 3,2 2-5,0 7 7,0 2-3,2 5 11,9-0,4 0,4 Holberg Triton -9,2 8-3,7 6 1,8 1 10,7-0,8 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -6,2 3-4,0 5 1,2 7-0,2 6 6,5 3-3,6 8 15,8 0,0-0,2 Pictet-Timber-P USD 7,7 2 4,4 1 7,9 1 10,1 1-0,9 2 11,5 0,7 0,5 UB EM Infra K 9,4 1 7,2 3 2,9 3 1,9 2-2,0 4-1,9 3 10,2 0,2 0,5 UB EM Infra A 2,2 5 1,2 3-2,4 5-1,9 4 10,2 0,1 UB Infra K 6,1 2 8,4 1 2,7 4 0,5 4-7,0 7-3,4 6 8,3 0,1 0,8 UB Infra A 2,1 6-0,1 5-7,3 8-3,5 7 8,3 0,0 Keskimäärin 3,1 5,2 2,7-0,4 0,2-2,1 10,9 0,0 0,4 MSCI World - Industrials 6,8 11,3 5,4 2,1 6,0-2,8 10,4 0,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 3 5 7 8 8 8 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 29,0 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 42,7 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 167,0 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/17 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 389,7 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 70,0 10/07 Asset Management Oy 10 000 a b 0,1 487 UB Real 0,8 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 48,9 2,2 292 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 5,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 747,4 2,3 779 6,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Medical 5,5 4 4,8 5 0,4 FF - Global Health 13,0 3 0,8 Care Fund Y-EUR-ACC -0,3 2-2,2 2 2,6 2-1,9 1 11,4-0,2 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 12,4 1 15,5 1 3,4 1 7,1 1 6,8 1-2,0 2 12,3 0,6 0,9 Pictet-Biotech-P USD 11,1 2 14,9 2-4,6 3-4,6 3-6,5 4-3,3 4 19,9-0,2 0,6 Pictet-Health-P USD 10,0 3 11,6 4-4,8 4-8,5 4-5,2 3-3,0 3 13,4-0,6 0,7 Keskimäärin 9,8 11,9-1,6-2,1-0,6-2,5 14,3-0,1 0,7 MSCI World - Health Care 10,2 12,2-0,4-4,4-0,7-2,8 11,4-0,4 0,8 Rahastojen lukumäärä 4 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 40,6 03/08 A. Gold 07/17 2 500 1,5 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 215,9 0,1 22 658 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,3 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 980,8 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 358,5 06/04 N. Flury, G. Biollaz 04/15 ei minimiä Yhteensä 1 923,6 0,1 22 658 0,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
41 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Elite Value Hedge C * 8,8 1 13,6 1 11,6 1 8,0 2 2,2 12-0,4 19 7,7 1,1 1,3 AJ Elite Value Hedge A * 1,8 15-0,5 20 Estlander & Partners Alpha Trend C * -3,9 31-4,5 30 Estlander & Partners Freedom A * -1,3 11-4,3 28 3,1 15 3,0 9-2,7 28 11,3 0,3-0,1 Estlander & Partners Freedom B * -0,8 10-3,8 27 3,7 14 3,3 5-2,7 27 11,3 0,4-0,1 Estlander & Partners Freedom C * -0,1 7-3,1 25 4,4 11 3,6 3-2,7 25 11,3 0,4 0,0 Estlander & Partners Freedom D * 0,2 5-2,8 23 4,7 10 3,8 2-2,6 24 11,3 0,4 0,0 Estlander & Partners Freedom E * -0,3 9-3,3 26 4,2 13 3,5 4-2,7 26 11,3 0,4 0,0 Estlander & Partners Presto C * -1,0 2-5,0 12-2,0 20 5,5 6-2,7 26 3,0 3 14,4 0,4-0,4 Estlander & Partners Presto D * -2,8 22 4,8 9-3,0 28 2,9 6 14,4 0,4 Estlander & Partners Presto E * -2,3 21 5,3 7-2,8 27 3,0 4 14,4 0,4 Estlander & Partners Presto F * -1,6 18 6,1 3-2,4 25 3,0 2 14,4 0,4 HCP Black * 3,0 4-2,9 24-7,4 28-2,2 24 0,6 16 4,6-1,5 0,5 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 0,1 6-1,6 19-5,6 24-3,4 29-1,5 22 3,0-1,7 0,0 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,8 3 3,8 4 8,0 1 0,3 19-2,4 23 4,6 1,8 0,9 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. -1,5 17-7,4 29-1,6 22 0,9 12 7,7-0,9 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 2,4 8-5,5 23-3,6 30-0,1 18 7,8-0,7 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,6 14-1,6 18-1,8 23-0,6 21 1,4-0,9 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 3,2 6 5,6 5 3,1 8 0,8 14 2,0 2,9 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 2,6 7 5,0 8 2,8 10 0,7 15 2,0 2,7 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 1,5 10-6,6 26 0,8 17 2,9 7 7,5-0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 1,0 11-7,1 27 0,6 18 2,9 8 7,5-0,9 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -0,2 13-2,9 20 2,1 13 1,7 10 5,3-0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -0,7 15-3,4 21 1,9 14 1,7 11 5,3-0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 4,1 3-3,8 22 3,2 6 4,5 1 8,2-0,4 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 3,4 5 5,8 4 3,2 7 0,8 13 2,0 3,1 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 1,7 9-6,4 25 0,9 16 2,9 5 7,5-0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * 0,0 12-2,7 19 2,2 11 1,7 9 5,3-0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * 2,0 16 7,3 1 0,2 17 7,7 0,3 UB View * -2,6 3-0,1 8-0,7 16 1,2 17-1,1 21-4,6 31 8,9 0,2 0,0 VISIO Allocator 8,4 2 5,4 2 4,2 12-0,6 20-4,4 29 8,5 0,5 0,8 Keskimäärin 1,7 2,0 0,2 0,7 0,7 0,1 7,9 0,2 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,9 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 12 28 29 31 31 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 13,9-0,6 424 09/05 J. Rajakenttä 09/05 1 000 000 EUR -0,3 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b Suomi 7,2 0,0 5 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR 0,0 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 93,8-2,0 523 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -1,5 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,06 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 3,05 % Suomi 2,2 0,0 79 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000-0,1 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,81 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,30 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,55 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 26,5 170 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 285,9 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 157,6 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 26,3 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1387,1 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% 2,30 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 48,4 0,0 62 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 166,6-0,1 356 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 7,6 Yhteensä 2 215,5-2,8 1 619 5,7 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 0,4 2-4,3 3-4,0 5-13,5 18-5,7 24-0,1 6 7,3-1,8-0,7 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 1,8 1-4,4 4-7,9 8-22,6 20-4,7 23 6,0 1 11,2-1,99-0,40769 Elite Optimi C * -3,1 16 0,3 15-2,0 14 5,4-0,5 Elite Optimi E * -1,3 10 1,4 12-1,9 12 5,4-0,179 Elite Optimi D * 0,9 14-1,9 13 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -7,6 5-5,0 7-2,2 15 6,1 1-0,8 8 11,8-0,162-0,50555 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -4,5 17-3,0 22 0,1 4 3,0-1,4 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser -4,3 6-15,9 19-6,0 25 0,1 3 7,4-2,105 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. -1,8 14 1,2 13 2,3 2 7,1-0,2 OP-Metsänomistaja B * 7,3 1 4,1 7 2,2 11 0,3 15,371 OP-Palvelukiinteistöt B * 0,0 5 OP-Raaka-aine * -10,8 4-12,2 7-8,8 10-1,7 12 3,4 4-1,7 10 9,2-0,152-1,00415 OP-Raaka-aine * -10,8 3-12,2 6-8,8 9-1,7 13 3,4 5-1,7 9 9,3-0,2-1,0 OP-Vuokratuotto B * 5,1 2 4,2 6 2,3 10 0,7 6,5594 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 0,4 2-0,7 3-1,5 11-1,7 21-0,2 7 2,0-0,6 0,2 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 2,1 1-1,2 4 0,9 9 0,2 16-1,9 11 3,3 0,3863 0,480441 UB Metsä A * 5,4 5 3,9 2 2,1 2,7 UB Metsä I * 5,5 4 3,8 3 2,1 2,784 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 6,0 3 2,9 8 2,7 2,3 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 6,4 1 3,1 6 2,7 2,5093 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 6,2 2 3,0 7 2,7 2,4 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 4,1 8 2,7 9 3,0 1,4776 UB Reaaliomaisuus AK * -1,4 19-2,3 18 UB Reaaliomaisuus AT * -1,4 20-2,3 17 UB Reaaliomaisuus IK * -1,2 17-2,3 15 UB Reaaliomaisuus IT * -1,2 17-2,3 15 Keskimäärin -4,8-5,5-2,8-1,4 0,6-0,7 4,9 1,4-0,4 3kk Euribor -indeksi 0,9 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 10 20 25 18 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 885,5 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,006 b 0,0081 Luxemburg 328,1726 39401 G. Keskin 39399 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,60 % Suomi 18,9-0,3 346 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 EUR -0,4 0,0 % 0,0 % 0,005 0,011 Suomi 42474 Elite Varainhoito Oy 42474 5 000 000 EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 2,10 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 EUR 0,8 % 0,0 % 0,007 0,0075 Luxemburg 87,91866-0,0303895 0 40360 M. Zetterlund 42382 ei minimiä 0,03757551 0,0 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 217,9 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,0155 Irlanti 22,73299 41428 G. Herbert 36161 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 4,0 % 0,0 % a 0,015 0,0223 Suomi 146,0448 0 4 200 41913 T. Tilli 41914 5 000 0 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 30,7 944 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 5 000 EUR 1%/8 1%/8 0,0187 0,0187 Suomi 21,86358 0,22133441 3 034 38082 OP Varainhoito Oy 38082 ei minimiä 0,23251786 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 0,019 0,0225 Suomi 1055,116 0 24 636 41388 A. Tenhunen 42216 5 000 0 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 283,2 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,0085 Luxemburg 2023,635 40569 Multi Asset Investing Team 40569 1 000 000 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 88,4 989 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 2,0 % 3,0 % 0,011 b Suomi 42353 K. Kangas 42353 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 60,4 865 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 max 2,0% max 5,0% 0,008 b Suomi 42510 Real Asset Management Oy 42510 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 0,0165 b Suomi 42825 Real Asset Management Oy 42510 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 2,7 0,0 79 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 0,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR Yhteensä 5 273,2-0,1 35 093-0,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
43 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR 1,9 28 0,6 42-1,2 28 2,1 1,1 Active Multi-Strategy T EUR 1,9 29 0,6 43-1,2 27 2,1 1,1 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,5 8 3,1 25-1,3 35-0,8 46-0,1 53-2,4 55 5,2-0,1 0,4 Elite Trendi C 4,7 16 0,0 30 2,0 27 3,3 13-1,7 42 5,4 0,4 0,6 Elite Trendi D 4,2 10-1,6 39 Elite Trendi E 4,7 7-1,5 36 Estlander & Partners Dynamic A * -0,9 33 1,9 30 0,1 51-5,5 61 6,8 0,3 Estlander & Partners Dynamic B * -0,4 31 2,4 21 0,4 45-5,4 60 6,8 0,4 Estlander & Partners Dynamic C * 0,1 29 2,9 16 0,6 39-5,4 59 6,8 0,5 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 6,6 6 1,0 25 4,8 9 0,5 44-2,7 58 6,4 0,8 0,7 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 4,0 22-1,3 34-10,3 55-2,1 57 1,5 2 7,5-1,3 0,4 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 7,1 2 1,7 17-5,9 53-0,7 54-0,3 7 7,5-0,7 0,7 Front Maltillinen A1-1,0 48 0,3 49-0,7 13 3,4-0,2 Front Signal B * -2,5 56 Front Signal D * -2,6 57 Front Strategia A3 4,6 17 1,7 16 1,0 34 1,5 25-1,3 29 5,2 0,3 0,6 Handelsbanken Varainhoito 25 2,8 19 1,8 22-0,3 8 3,3 0,9 Handelsbanken Varainhoito 50 5,0 6 6,5 8 3,2 5 4,6 10 3,3 12-0,5 11 5,6 0,9 0,8 Handelsbanken Varainhoito 75 6,9 5 5,3 5-0,6 12 7,9 0,9 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 4,9 7 6,1 12 3,4 4 10,2 2 6,0 2-1,7 41 5,3 2,0 1,0 JPM Global Income A (div) - EUR 3,4 24 2,1 12 2,8 17 1,2 29-2,0 46 3,9 0,8 0,6 JPM Global Income A (acc) EUR 4,4 18 2,1 13 2,8 18 1,2 30-2,0 47 3,9 0,8 0,8 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 6,6 7 0,4 26-9,0 54-1,1 55 0,1 3 8,5-1,0 0,6 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 2,5 20 1,0 32-1,5 35 4,8 0,6 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,5 14 4,3 19 1,1 23 9,6 3 3,1 15-0,9 20 3,9 2,6 0,9 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 6,1 2 6,0 13 1,7 14-4,6 51 0,1 52-1,6 40 7,7-0,5 0,6 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 7,0 1 6,0 14 1,7 15-4,6 52 0,1 50-1,6 37 7,7-0,5 0,6 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 0,8 28-0,7 32-1,0 47-1,3 56-1,0 22 1,7-0,4 0,5 OP-Kestävä Maailma A 0,6 37 1,7 23 0,0 4 5,0 0,2 OP-Kestävä Maailma B 3,7 11 4,8 6 3,1 1 5,4 0,8 OP-Maltillinen A 4,2 20 1,2 21 0,3 41 2,2 20-0,8 16 5,1 0,1 0,6 OP-Maltillinen B 4,2 21 1,2 22 0,3 42 2,2 19-0,8 15 5,1 0,1 0,6 OP-Taktinen Salkku * 5,0 5 6,1 11 2,1 11 1,1 33 0,6 41-2,1 52 6,7 0,2 0,6 OP-Taktinen Salkku * 5,0 4 6,1 10 2,1 10 1,1 32 0,6 40-2,1 51 6,7 0,2 0,6 OP-Private Strategia 25 A * -0,1 45 0,3 48-0,8 14 3,0 0,1 OP-Private Strategia 50 A * 0,4 39 1,8 21-1,1 25 4,9 0,1 OP-Private Strategia 75 A * 0,6 36 3,1 14-1,6 38 7,0 0,1 OP-Private Tavoitetuotto A * 1,4 31 0,8 36-1,3 30 3,2 0,6 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 2,1 26 1,3 27-1,8 43 4,6 0,5 OP-Rohkea A 3,2 13 7,1 4 2,1 8 2,3 24 4,3 9-1,4 31 7,3 0,4 0,7 OP-Rohkea B 3,2 12 7,1 3 2,1 9 2,3 23 4,3 8-1,4 32 7,3 0,4 0,7 OP-Varovainen A 2,7 27 0,3 28-1,4 49 0,4 47-0,3 5 3,1-0,3 0,7 OP-Varovainen B 2,7 26 0,3 27-1,4 50 0,4 46-0,3 6 3,1-0,3 0,7 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 1,0 24-0,1 44 1,2 31-0,8 17 2,6 0,1 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 6,1 3 8,3 1 3,4 3 3,2 14 4,0 11-1,4 34 6,2 0,6 1,0 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,3 11 3,4 23 1,4 20 1,0 35 1,2 28-0,9 21 2,9 0,4 1,0 Taaleri Aktiivi A * 3,0 6 3,3 13 0,9 33-2,0 48 6,6 0,5 Taaleri Aktiivi C * 3,0 15 0,8 38-2,1 50 6,6 0,5 Taaleri Allokaatio 100 A 3,6 2 6,0 6 6,1 1-2,1 53 10,6 0,6 Taaleri Allokaatio 100 C 5,7 7 5,9 3-2,2 54 10,6 0,6 Taaleri Allokaatio 25 A 1,4 19 0,6 38 0,9 34-1,1 23 4,2 0,2 Taaleri Allokaatio 25 C 0,4 40 0,8 37-1,1 24 4,2 0,2 Taaleri Allokaatio 50 A 6,4 9 2,6 7 2,4 22 2,9 16-1,4 33 5,9 0,5 0,7 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 7,6 4 2,9 17-0,9 19 4,5 1,7 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -0,9 18 Taaleri Optimi A 3,3 10 5,8 15 1,6 18 0,1 43 1,6 24-2,1 49 6,7 0,1 0,5 Taaleri Rohkea Omistaja * 11,8 1 5,9 4-1,1 26 7,2 1,7 Taaleri Varovainen Omistaja A * 5,6 8 2,5 18-0,5 9 2,3 2,6 Taaleri Varovainen Omistaja B * -0,5 10 UB Smart * 4,3 9 6,7 5 6,8 1 3,4 12 1,4 26-1,8 44 3,1 1,2 0,8 UB Smart A * 2,1 25 0,9 35-1,8 45 3,1 0,8 Keskimäärin 4,4 5,2 1,5 1,7 1,8-1,4 5,3 0,5 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 8,4 12,3 5,2 1,8 5,4-2,2 9,8 0,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 14 28 35 55 57 61 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,90 % Suomi 8,3 0,0 54 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 0,0 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,90 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 82,1-0,6 1 576 12/12 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR -1,9 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,17 % Suomi 7,2 0,0 55 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -1,0 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,66 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 101,0 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,98 % 0,98 % Luxemburg 50,4 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 51,6 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 12,5-0,1 67 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-0,3 0,0 % 0,0 % 1,12 % Suomi 3,0-2,5 25 10/17 M. Veikkola 06/16 100 000 EUR -2,5 1,0 % 1,0 % 1,62 % Suomi 10/17 M. Veikkola 06/16 10 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 48,3-0,1 169 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-0,2 1,1 % 0,0 % 0,90 % 0,94 % Ruotsi 25,8 1,0 314 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 4,0 1,6 % 0,0 % 1,40 % b 1,53 % Ruotsi 113,9 3,9 15 963 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 7,0 1,6 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Ruotsi 24,4 1,2 495 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 2,3 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 376,1 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 6183,3 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 53,0 10/16 M. Schoenhaut, E. Bernbaum, T. Sheikh 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 101,1 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 148,6 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 37,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 44,0 0,3 2 064 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,33 % Suomi 1905,7 12,1 188 415 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 31,9 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,33 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,73 % Suomi 84,2 0,0 397 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,6 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,73 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,13 % Suomi 1168,1-4,0 2 139 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-16,4 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 2247,8 14,6 4 215 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 35,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,41 % Suomi 631,8 4,3 1 433 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 19,1 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,89 % Suomi 106,9 3,2 412 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 4,5 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,35 % Suomi 62,2 0,9 180 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 3,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,57 % Suomi 402,9 2,4 64 488 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 7,8 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,57 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,00 % Suomi 1019,6-5,8 82 507 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -13,5 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,00 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 50,9 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 22,0 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 23,1-0,3 154 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 0,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 13,9-0,1 100 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 0,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 17,3-0,3 99 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000-0,3 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 44,4-0,5 326 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-0,7 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 37,9 1,9 393 01/16 S. Lang 01/16 100 g 2,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 15,5 0,0 89 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 11,6-0,2 305 01/16 S. Lang 01/16 100 g 1,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 40,0 2,0 265 01/16 S. Lang 01/16 100 g 4,7 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 32,8 0,8 367 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 2,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 Yhteensä 15 411,1 34,0 367 066 92,2 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,4 2 4,1 1 0,2 3 1,1 2-0,2 4 0,1 6 2,9 0,5 7,7 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,6 10-0,2 9-0,4 9-0,3 5 0,0 7 0,7 0,0 OP-Obligaatio Prima 2,8 5 1,4 7-0,3 10-1,3 10-1,4 10-0,1 8 2,1-0,5 6,4 OP-Obligaatio Tuotto 4,1 2 0,1 5 0,6 5-0,4 6 0,1 3 2,9 0,3 7,0 OP-Obligaatio Tuotto 4,1 3 0,1 6 0,6 4-0,4 7 0,1 4 2,9 0,3 7,0 OP-Reaalikorko 2,1 7 1,1 9 0,0 7-0,2 7-0,6 8-0,3 9 2,5 0,1 9,1 OP-Reaalikorko 2,1 6 1,1 8 0,0 8-0,2 8-0,6 9-0,3 10 2,4 0,1 9,1 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,1 4 3,5 6 0,1 4 0,6 6-0,2 3 0,2 2 3,1 0,3 Schroder ISF EURO Bond 5,5 1 4,0 5 1,0 1 2,0 1 1,2 1 0,1 5 2,1 1,1 Schroder ISF EURO Government Bond 4,3 3 4,0 4 0,6 2 1,1 3 0,4 2 0,2 1 2,7 0,5 Keskimäärin 3,6 2,8 0,2 0,4-0,3 0,0 2,4 0,3 7,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 4,6 4,0 0,6 0,9-0,1 0,2 3,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 7 10 10 10 10 10 0,6 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 68,8-0,1 2 213 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -0,2 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 96,5 02/09 D. Tan 02/09 35 000 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 812,9 26,3 1 007 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000-16,5 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 347,8-18,0 3 624 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -32,3 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,55 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 328,4-2,5 488 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 9,6 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 674,0 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 328,4 5,8 7 332-39,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
45 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) -1,2 12-0,8 6-1,2 2-1,2 3-0,3 11 1,9-0,5 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 3,3 1-1,6 8-12,9 9-5,6 11 1,2 4 7,4-1,7 JPM Global Government Bond A Acc 1,8 7 0,2 1-0,6 1-1,3 4-0,3 10 2,1-0,1 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,0 10-0,6 5-1,4 3-0,8 2-0,2 9 0,6-1,7 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 1,7 9-2,5 11-13,5 11-4,1 9 1,8 2 7,1-1,8 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,6 11-1,1 7-2,3 4-2,0 5-0,3 12 0,9-2,2 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,1 4 2,2 3-0,5 4-7,6 8-3,3 8 0,9 7 6,4-1,1 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,2 3 2,2 4-0,5 3-7,2 7-2,7 7 1,0 6 5,0-1,4 Pictet-USD Government Bonds-P 4,5 2 2,1 5-2,8 12-14,0 12-6,3 12 1,1 5 7,8-1,8 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,3 5 1,8 6-2,3 10-13,4 10-4,1 10 1,8 1 7,2-1,8 Schroder ISF Global Bond 5,5 1 2,7 2-0,4 2-6,8 6-2,3 6 1,4 3 5,4-1,2 SKAGEN Tellus 3,2 6 1,7 8-1,8 9-2,9 5-0,2 1 0,0 8 4,2-0,6 Keskimäärin 4,1 1,5-1,2-7,0-2,8 0,7 4,7-1,3 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,6 2,4-0,3-7,6-1,8 1,8 5,1-1,4 Rahastojen lukumäärä 6 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 303,6 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 187,3 03/08 R. Patel 03/09 2 500 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 16,8 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 13,7 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 40,4 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 141,5 08/01 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 412,5 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 319,9 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 435,7 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 5,0 5 3,3 10-8,7 34-2,4 30 1,0 7 7,1-1,2 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 5,6 2 3,9 5-8,1 31-2,1 28 1,1 5 7,1-1,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-6,2 37-5,6 42-8,2 32-2,7 34 0,7 14 7,5-1,0 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-1,1 32-0,2 30-2,6 24 0,4 7 1,2 4 7,4-0,3 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,2 6-0,4 27-2,6 40-11,8 43-5,2 43-0,4 29 7,4-1,5 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,9 17 3,9 4 4,1 3-1,0 20-1,9 39 3,5 1,3 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,3 5-0,3 26 0,1 29-1,0 20 0,3 8 1,0 9 8,6-0,1 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,4 1 5,3 3 2,2 11-9,5 36-3,8 39 0,6 15 7,4-1,2 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 0,2 27-1,2 21-0,1 12 1,4 3 6,5-0,1 4,7 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 4,4 2 2,2 7-0,5 16-1,0 33 1,8 1,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 3,4 10-0,8 37-11,2 42-4,6 41 0,3 21 7,2-1,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,0 23 0,6 24 0,2 17-2,5 32-1,7 38 2,8 0,2 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,0 22 0,6 23 0,2 16-2,5 31-1,7 37 2,8 0,2 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 3,4 11-0,8 38-11,2 41-4,6 40 0,3 20 7,2-1,5 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 2,8 16 2,1 13 3,3 9 2,2 9-1,7 26-2,1 40 3,8 0,7 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,9 14 2,2 12 3,4 8 2,2 8-1,7 25-2,1 43 3,7 0,7 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -1,0 31-0,6 35-1,4 22 0,4 6 0,8 12 7,0-0,1 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD -1,0 30-0,5 33-1,5 23 0,1 11 0,8 13 7,9-0,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 3,9 7 0,2 28-8,4 33-2,5 33 0,3 19 6,9-1,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,5 19 1,6 14 3,5 4-0,4 13-1,7 36 4,0 0,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 1,4 16 4,4 1 5,5 1-0,3 27 8,4 0,6 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 1,5 15 4,2 2 5,2 2-0,4 28 8,9 0,5 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,1 21 1,0 20 0,4 14-1,6 23-1,2 34 1,2 0,6 4,3 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,1 20 1,0 19 0,4 15-1,6 24-1,2 35 1,2 0,6 4,3 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 4,8 11 1,9 15 3,5 7 3,4 6-0,5 15-2,1 41 2,3 1,6 5,9 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 4,8 10 1,9 16 3,5 6 3,4 5-0,5 14-2,1 42 2,3 1,6 5,9 OP-EMD Local Currency * -0,4 28 0,3 25 0,5 13 2,5 3 1,5 1 6,8 0,1 4,6 OP-EMD Local Currency * -0,4 29 0,3 26 0,5 12 2,5 4 1,5 2 6,9 0,1 4,6 Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt-P USD 1,0 24 0,7 22-6,7 28-0,8 18 0,5 16 6,1-1,0 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,0 8 1,8 18-0,5 34-7,6 30-1,3 22 0,1 23 7,1-1,0 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,7 12-1,4 33-0,4 32-3,1 26 0,3 9 0,9 10 8,1-0,3 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,6 2 4,2 6 1,0 21-11,0 40-4,7 42-0,6 32 7,7-1,4 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,4 13-1,5 34-0,4 31-6,7 27-2,9 35 0,4 18 12,7-0,5 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,8 15 2,1 14-1,3 39-10,3 39-1,7 27 1,1 6 6,8-1,5 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,1 7 3,6 9 1,2 18-7,5 29-1,1 21 1,0 8 5,8-1,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R -2,4 35-0,7 36 1,1 11-0,7 17-0,1 24 8,2 0,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -4,3 36-3,8 41-2,7 25-2,2 29-0,1 25 8,5-0,3 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 5,0 9 0,7 25 1,9 12-0,3 19 0,9 5 0,9 11 7,9 0,0 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,6 3 6,0 1 4,3 3-9,6 37-3,5 37 0,3 22 7,7-1,2 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 5,2 4 1,9 13-9,7 38-3,6 38 0,4 17 7,1-1,3 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 7,8 4 3,8 8 1,3 17-8,8 35-3,2 36-0,2 26 7,2-1,2 UniInstitutional Asian Bond and Currency 7,0 1 1,8 10 0,3 10-0,6 31 1,7 1,3 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 0,1 18-1,0 19-0,5 30 0,7 0,6 Keskimäärin 5,6 1,4 1,0-3,1-1,2-0,1 6,0-0,2 4,9 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,4 8,1 6,3 7,6 2,7-1,3 4,0 2,0 Rahastojen lukumäärä 16 37 42 43 43 43 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 96,0 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 3,3 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 236,1 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 515,1 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 286,2 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 1,2 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 67,5 0,2 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä -0,9 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 107,4 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 13,9 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 33,2 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 99,8 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 11,1 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 10,8 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 99,7 13,0 315 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 19,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,06 % Suomi 216,4 0,8 1 142 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 17,6 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,06 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 105,4-0,2 1 771 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -10,6 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 38,4 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 360,8 06/06 S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3 340,1 06/06 S. Lue-Fong, Team Emerging Debt 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 833,5 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 182,9 11/07 S. Lue-Fong, M-T. Barton 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 16,9 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 36,7 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 29,9 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 112,7 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 270,7 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 11 124,6 13,9 3 228 25,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
47 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,2 14 1,5 3 2,4 3 1,2 6-0,2 20 1,4 2,0 Elite Korko C 1,3 5-0,2 18 Elite Korko D 1,4 4-0,2 17 Elite Korko E 1,5 3-0,2 16 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,1 2 0,9 9 1,0 11-0,1 15 0,1 2 2,5 0,5 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,1 3 0,8 10 1,7 6 0,3 10 0,1 5 2,6 0,8 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 3,7 4 1,5 4 2,1 4 0,4 7-0,1 13 2,0 1,2 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 1,4 13 0,6 11 0,5 14-0,1 18-0,1 14 0,7 1,2 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,1 18-0,4 22 0,1 6 1,8 0,2 5,1 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,4 16-0,3 19 0,1 3 1,8 0,4 5,1 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,4 17-0,3 20 0,1 4 1,8 0,4 5,1 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 3,4 7 1,2 7 2,0 5 0,2 11-0,3 23 1,8 1,3 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,9 11-0,1 14 0,1 19-0,4 21-0,1 15 2,2 0,2 JPM Euro Corporate Bond A Acc 3,0 10 1,0 8 1,3 8-0,1 13-0,3 22 1,9 0,9 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 5,2 1 9,1 1 6,0 1 24,9 1 12,6 1 1,3 1 8,4 3,0 OP-Korkosalkku 1,7 6 0,4 16-0,4 15 0,7 12 0,4 9-0,6 25 0,7 1,4 0,8 OP-Korkosalkku 1,6 7 0,4 17-0,4 16 0,7 13 0,4 8-0,6 24 0,7 1,4 0,8 OP-Yrityslaina 4,6 3 3,3 9 1,3 6 1,1 9-0,1 16-0,1 10 1,7 0,8 4,8 OP-Yrityslaina 4,6 2 3,3 8 1,3 5 1,1 10-0,1 17-0,1 11 1,7 0,8 4,8 Pictet-EUR Bonds-P 4,1 4 3,6 5 0,6 12 0,4 15-0,8 23-0,2 19 2,8 0,3 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,9 5 0,8 15 0,0 13 0,1 20-0,1 14-0,1 12 0,5 0,7 Standard Life European Corporate Bond D 3,5 6 1,5 2 1,4 7 0,1 12-0,2 21 1,6 1,1 Taaleri Lyhyet Korot A 0,0 9 1,7 Taaleri Lyhyet Korot B 0,0 7 1,7 Taaleri Lyhyet Korot E 0,0 7 1,7 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 2,3 12-1,5 17-0,7 21-1,0 24-1,0 26 3,1-0,1 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 6,4 2 2,5 2-1,3 27 2,3 2,9 Keskimäärin 3,4 3,0 0,9 2,3 0,8-0,1 2,1 1,0 3,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 3,4 1,6 1,5 0,1 0,0 1,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 7 17 17 21 24 27 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 35,2-3,5 1 117 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR -2,2 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 66,4 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 177,2 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 85,2 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 372,3 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,7 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 50,5 1,5 324 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä -0,8 0,4 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,4 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1960,4 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 48,1 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,4 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 979,8 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 330,8-7,0 12 191 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -8,9 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1512,5-41,8 4 632 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -75,6 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 401,7 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 468,5 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1199,0 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 78,1 7,3 86 09/17 Heikki Nystedt 09/17 10 000 EUR h 11,1 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 189,3 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 7 958,5-43,4 18 350-76,5 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 10,6 1 5,2 2-1,1 20-8,5 20-1,9 16 1,0 5 7,3-1,1 JPM Aggregate Bond A Acc USD 3,9 7-1,6 21-12,5 28-3,9 24 1,3 3 7,2-1,7 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,5 19-0,1 12-1,0 13-1,7 12-0,8 23 1,9-0,4 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 3,5 2-0,6 8-1,9 31 4,1 0,9 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,1 9 1,6 4 2,1 3-1,3 9-1,4 29 2,5 1,0 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 3,3 9 2,3 14-0,9 19-8,5 19-2,6 19 0,7 9 5,5-1,5 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,0 8 2,3 15-0,9 18-8,5 18-2,7 20 0,7 10 5,5-1,5 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 5,6 1 0,4 10-9,9 21-1,9 17 1,3 2 7,4-1,3 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 1,9 2 1,8 4 0,2 4-0,8 20 2,0 1,1 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 4,4 6-0,8 16-11,1 24-3,9 23 0,7 8 7,2-1,5 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 2,1 18 0,7 9 0,3 8-1,7 13-1,4 30 2,6 0,2 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,4 22-2,0 24-4,9 17-7,7 31-4,6 33 5,6-0,8 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,1 17 0,7 8 0,4 7-1,7 15-1,4 28 2,5 0,3 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) 1,5 2-0,7 19 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -2,4 23-2,2 25-4,7 16-5,7 30-3,6 32 5,7-0,8 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,5 6 0,3 3-0,4 17 1,8 0,5 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 3,1 10 0,7 20 0,8 6-0,6 11-0,3 6-0,2 16 1,1-0,2 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 2,9 10-0,8 17-12,1 27-2,5 18 1,9 1 7,2-1,6 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,7 15-2,4 15-0,3 7-0,2 15 2,1-1,0 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 4,4 5 2,6 13-2,0 23-13,0 30-5,5 29 1,0 6 7,0-1,8 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 5,8 3 2,7 12-2,0 22-13,0 29-5,4 28 1,1 4 7,0-1,8 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,3 21-0,6 14-1,7 14-3,3 21-1,1 25 2,2-0,6 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -11,6 26-4,8 27 0,3 13 7,1-1,6 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 4,5 5 1,7 3-0,1 9-1,3 10-0,8 21 1,6 0,2 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 5,2 3 3,9 1 4,8 1 3,1 1-0,8 22 3,5 1,5 OP-High Yield Amerikka A -1,1 26 OP-High Yield Amerikka B -1,1 26 OP-Yrityslaina Amerikka A -10,9 23-4,1 26 0,3 12 7,3-1,5 7,2 OP-Yrityslaina Amerikka B -10,9 22-4,1 25 0,3 11 7,3-1,4 7,2 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,1 7 2,8 11 0,9 5 1,3 5-0,1 5-0,2 14 1,9 0,8 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,2 2 4,8 4-0,5 13-11,2 25-3,8 22 0,8 7 7,2-1,5 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 5,1 4 3,7 8 0,7 7-0,2 10-1,7 14-0,8 24 3,8 0,0 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,3 6 2,2 16 0,3 11-1,0 12-1,4 11-0,6 18 2,7-0,2 Keskimäärin 5,2 2,7-0,1-4,8-2,3-0,4 4,6-0,6 7,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 3,4 1,6 1,5 0,1 0,0 1,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 10 23 25 30 31 33 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 5249,7 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 19,5 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 7,3 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 7,1 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,4 11/88 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 168,0 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 328,1 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 308,5 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 749,3 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b Luxemburg 02/15 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 54,9 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 9825,6 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 893,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,5 % 0,5 % 0,80 % Suomi 50,6 16,4 247 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0 51,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 30 000 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 854,8 8,6 576 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 40,3 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1182,4 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 48,1 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 23,8 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 19 789,2 25,0 823 91,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
49 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 7,7 1 5,3 3 3,1 6 3,8 4 0,5 4-0,8 7 1,6 2,6 Holberg Kreditt -1,6 7 0,0 8-2,5 10-1,5 10-0,6 6 6,6-0,3 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 7,0 2 5,4 1 4,0 3 1,2 3-0,5 3 2,2 2,0 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 1,9 8 0,2 7-0,3 2 0,8 3,0 OP-High Yield 6,6 2 5,2 4 3,9 4 3,5 5 0,3 6-0,9 8 1,5 2,5 3,3 OP-High Yield 6,6 3 5,2 5 3,9 5 3,5 6 0,3 5-0,9 9 1,5 2,5 3,3 T. Rowe Price European High Yield Bond 7,1 1 4,9 3 1,5 9-0,3 9-1,1 10 2,2 0,8 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,9 4 3,7 6 1,8 7 2,0 7 0,1 8-0,2 1 1,7 1,4 Taaleri Korkeammat Korot A 5,0 2 5,3 1 2,2 1-0,5 4 1,5 3,7 1,9 Taaleri Korkeammat Korot C 5,1 2 2,1 2-0,5 5 1,5 3,5 1,9 Keskimäärin 6,5 4,5 3,5 2,8 0,5-0,6 2,1 2,2 2,6 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,9 6,1 4,3 4,6 1,0-0,7 1,5 3,3 Rahastojen lukumäärä 4 7 8 10 10 10 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 932,8 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 423,5 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 243,8 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 515,5-55,5 3 031 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -120,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 340,2 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 36,6 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 54,0 0,4 137 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 3,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g Yhteensä 2 566,9-55,1 3 168-117,1 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz US High Yield Bond AT 3,7 17-1,1 22-12,0 24-3,0 23 0,2 13 7,3-1,6 Allianz US High Yield Bond IT 4,4 13-0,5 21-11,4 22-2,6 22 0,3 12 7,2-1,5 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 3,0 8 4,8 11 1,2 15 3,0 7 2,1 4-1,3 26 4,6 0,7 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 7,1 2 4,4 14 3,2 3 2,3 8 0,3 10-0,7 20 2,3 1,2 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 7,4 2 4,3 2-9,1 18-1,6 16 1,7 1 7,1-1,2 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 5,4 7 4,7 1 4,2 4 0,7 7-0,7 18 1,8 2,5 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 6,7 4 2,2 8-9,0 17-1,5 16 1,0 8 7,5-1,2 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 5,8 6 1,3 14-10,0 20-2,0 18 1,3 3 7,4-1,3 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,4 10 4,9 9 1,3 14 5,5 3 3,9 2-0,7 22 4,3 1,4 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,7 9 4,9 10 1,3 12 5,5 1 4,0 1-0,7 19 4,2 1,4 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 1,5 2 JPM Global Convertibles Conservative A (acc) - USD 6,0 5 7,1 3-0,4 20-6,9 14 1,4 5 1,1 6 8,8-0,7 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 5,2 8-0,1 17-10,2 22-2,2 21 1,1 4 7,2-1,4 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 2,8 21 1,4 11 1,4 12-0,1 13-0,9 23 1,8 0,9 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,6 7 3,4 18 2,8 7 1,7 11 0,2 12-0,8 23 2,7 0,7 OP-Private Korkostrategia A * -0,4 13-1,1 14-0,6 17 1,6-0,1 5,0 Pictet-EUR High Yield-P 6,8 3 4,6 12 3,0 5 4,2 4 0,5 9-0,6 17 3,3 1,4 Pictet-US High Yield-P USD 4,2 15-0,2 18-11,8 23-3,0 24 1,0 7 8,0-1,4 Schroder ISF US Dollar Bond 6,1 4 3,0 20-1,7 24-12,5 26-5,0 26 0,8 11 6,8-1,8 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 1,5 23-0,1 17 3,5 6 1,1 6 0,0 14 7,1 0,5 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 3,9 6 2,9 4-1,2 26 6,4 0,7 Standard Life Global High Yield D 3,1 19 2,8 5 2,2 9 0,1 12-1,1 24 2,6 1,0 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 9,7 1 6,6 5 2,0 11-9,7 20-2,4 22 1,0 9 7,3-1,3 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,1 6 2,8 22-0,2 19-7,8 15-2,0 17 1,1 5 5,5-1,4 Taaleri Korko Allokaatio A 3,8 16 2,1 9 1,6 12 0,4 10-0,3 16 1,0 1,9 1,9 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 8,6 1 2,0 9-9,1 17-2,1 19 0,9 10 7,9-1,1 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,8 1 10,8 1 3,4 3 0,4 12 1,0 11,7 Keskimäärin 5,4 4,7 1,5-2,7-0,3 0,1 5,1 0,4 3,4 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,9 4,8 4,5 2,5 0,1-1,0 2,0 1,4 Rahastojen lukumäärä 10 23 24 26 26 26 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 305,0 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 881,8 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 176,3 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 385,1 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 444,5 07/08 H. J. Lank 09/01 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 2,0 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 98,1 05/01 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 139,8 06/04 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,3 01/10 Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD A. 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 111,6 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,95 % Suomi 52,8-1,6 125 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000-2,0 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 752,4 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 286,0 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 34,6 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 462,5 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 164,2 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 60,1 0,9 214 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 1,4 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 66,8 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 4 430,3-0,7 339-0,6 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 1,7 3-2,4 8-12,5 9-2,7 9-2,7 9 2,1 2 7,1 OP-Likvidi 0,0 5 0,0 2-0,2 2-0,1 2 0,0 4 0,0 6 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,0 6 0,0 3-0,2 1-0,1 3 0,0 3 0,0 7 0,1 0,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,6 4-3,4 9-8,4 5-1,1 6 1,3 2 0,9 5 4,8 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,2 7-0,4 4-0,5 3-0,2 4-0,1 5 0,0 8 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -1,6 9 0,7 1-9,3 6 0,0 1 1,8 1 3,7 1 8,1 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 2,0 1-1,9 6-12,1 7-2,5 7-2,6 7 2,1 3 7,1 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 1,9 2-2,1 7-12,3 8-2,6 8-2,7 8 2,1 4 7,1 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,4 8-0,5 5-0,7 4-0,3 5-0,2 6 0,0 9 0,0 Keskimäärin 0,5-1,1-6,2-1,1-0,6 1,2 3,8 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 9 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 10/17 50 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 236,9 2,6 1 404 03/09 OP Varainhoito Oy 03/09 ei minimiä -10,4 0,0 % 0,0 % 0,05 % 0,05 % Suomi 03/09 OP Varainhoito Oy 03/09 30 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 720,8 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1497,4 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,9 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 2286,2 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 158,7 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 318,9 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 219,8 2,6 1 404-10,4 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,2 5-0,4 3-0,5 3-0,3 4-0,1 4 0,0 5 0,1 OP-Dollari A 1,6 2-2,2 5-12,1 5-2,1 5-2,1 5 2,2 2 7,0 0,2 OP-Dollari B 2,0 1-1,6 4-10,3 4-0,1 3-0,1 3 4,3 1 7,4 0,2 OP-Euro 0,1 4 0,0 2-0,1 2-0,1 2 0,0 2 0,0 4 0,1 0,2 Taaleri Parkki A * 0,7 3 0,4 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 3 0,0 0,2 Keskimäärin 0,8-0,8-4,6-0,5-0,5 1,3 2,9 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 189,6 05/06 J. McConnell 08/06 35 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 10,9-0,1 979 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -4,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,08 % Suomi 885,9 97,6 18 815 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000 103,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 173,9-24,0 147 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000-87,1 Yhteensä 1 260,3 73,6 19 941 12,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
51 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,0 4-0,7 12 0,9 3 0,0 4-0,4 12-1,1 15 1,2 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,2 12-0,3 9-0,6 12-0,3 12-0,1 9 0,0 8 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 1,7 2-2,3 14-12,4 14-2,6 14-2,7 14 2,1 1 7,1 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,2 11-0,3 8-0,5 10-0,3 11-0,1 10-0,1 9 0,2 0,7 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,1 9 0,0 5-0,2 9-0,1 6-0,1 5 0,0 6 0,2 0,7 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,2 13-0,4 10-0,5 11-0,3 10-0,1 8 0,0 7 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 4 0,0 5 0,0 3 0,0 3 0,0 4 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 2,0 1-2,0 13-12,4 15-2,8 15-2,8 15 2,0 2 7,1 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,2 14-0,5 11-1,1 13-0,7 13-0,5 13-0,1 14 0,3 OP-Korkotuotto II 0,8 6 0,2 3 0,2 4 0,0 5-0,1 4-0,1 10 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,5 8-0,1 7 0,0 7-0,1 8-0,1 7-0,1 12 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,5 7-0,1 6 0,0 6-0,1 7-0,1 6-0,1 11 0,3 0,8 Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,9 5 0,2 2 0,0 8-0,2 9-0,3 11 0,0 5 0,5 UB Korko Plus * 1,5 1 0,6 1 0,1 2-0,1 13 0,4 UniInstitutional Short Term Credit 1,6 3 1,1 1 1,4 2 0,5 2 0,2 1 0,1 3 0,3 Keskimäärin 0,6-0,4-1,6-0,4-0,5 0,2 1,2 0,8 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 14 14 15 15 15 15 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 79,7 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 132,7 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,5 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 59,4-1,4 722 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä -2,9 0,2 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 J. McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 162,2 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 953,7-20,5 2 626 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000-20,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 109,8-0,9 305 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000-0,4 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 022,6 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 2 520,0-22,8 3 653-23,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
xx.x.2017