1 / 2 Porvoon kaupunki PL 23 06101 Porvoo A-YHTIÖIDEN PUOLIVUOTISRAPORTTI Toimitamme oheisena Porvoon A-asunnot Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab:n, Asunto Oy Suomentalon ja Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10:n konserni tuloslaskelman ja konserni taseen per 30.6.2018. TOIMINNALLINEN KATSAUS Porvoon A-asunnot Oy Porvoon A-asunnot Oy aloitti Aleksanterinkruunun suunnittelun keväällä vuonna 2013. Rakennustyöt Pormestarinkatu 14:sta aloitettiin 31.5.2016. Vuoden 2018 alkupuoliskon aikana rakennustyöt etenivät aikataulun mukaisesti siten, että ensimmäiset opiskelija muuttivat uusiin opiskelija-asuntoihinsa 9.8.2018. Asuntoja talossa on 119 kappaletta, joista valtaosa yksiöitä. Lisäksi talossa on liike- ja liikuntatiloja, joiden käyttöönotto on loppukesästä 2018. Yhtiölle on varattu kaksi tonttia Toukovuoren asunto alueelta. Kohteella on rakennuslupa neljälle kerrostalolle. Yhtiö on kilpailuttanut kohteelle urakoitsijat ja rahoittajat. Talojen toteuttaminen on tarkoitus siirtää Porvoon Vuokra-asunnot Oy:lle joka toteuttaa ne vapaarahoitteisina vuokraasuntoina. Omenamäen palvelukeskuksen ja siihen liittyvien asuntojen saneeraus valmistui ennen vuodenvaihdetta, mutta alkukevään aikana pihoilla tehtiin vielä viimeistelytöitä ja pieniä muutostöitä. Yhtiö kilpailutti alkuvuoden aikana myös yhdessä Porvoon kaupungin ja Kårkulla Samkommunin kanssa suunnitellun Karhupolun asuntolan hankkeen. Hankkeelle on myönnetty korkotukilaina ja avustus ARA:n toimesta. Toiminnalliset muutokset yhtiössä ovat olleet erittäin suuria johtuen vuoden vaihteessa tapahtuneista fuusioista Kiint. Oy Peiponahon ja Kiinteistö Oy Porvoon Sateenkaaren kanssa. Lisäksi paljon on työllistänyt yhtiön isännöintiin siirtynyt Porvoon Vuokra-asunnot Oy. Fuusioituneissa ja hoitoon tulleissa yhtiöissä alkuvuoden ajan jatkunut harmonisointityö jatkuu edelleen ja on tarkoitus saada loppuun kuluvan vuoden aikana. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mika Vuori RI, AIT-isännöitsijä, ISA ja hallituksen puheenjohtajana Marko Piirainen, varapuheenjohtajana Anders Rosengren sekä jäseninä Anne Wetterstrand, Jarmo Grönman, Elin Andersson, Roope Lenkkeri, Vesa Hanhinen ja Harri Rainio. Konserniyhdyshenkilönä on toiminut Börje Boström. Konsernin henkilöstömäärä on 26 henkilöä. A-konsernin taloudellinen tilanne on vakaa ja selviää liitteistä. VUORIKATU 3 BERGGATAN 3 06100 PORVOO 06100 BORGÅ PUH. (019) 521 3600 TEL (019) 521 3600
2 / 2 Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab on tuottanut kiinteistönhoitopalveluja, ja on kehittänyt edelleen toimintojaan. Lisäksi yhtiö vuokraa Viikinkitie 7 ja 9:n sekä Hansatie 4 ja 6:n asuntoja. Asunto Oy Suomentalo Asunto Oy Suomentalon toiminnallinen rooli on hoitaa ja ylläpitää omistamaansa kiinteistöä omakustannushintaan. Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10 Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10:n toiminnallinen rooli on hoitaa ja ylläpitää omistamaansa kiinteistöä omakustannushintaan. Yhtiö jatkaa uuden strategian valmistelua ja konserniohjeiden mukaista toimintaansa ja kehittää toimintatapojaan visionsa Asumispalveluja vauvasta vaariin asumisen vahva osaaja Boendetjänster från barnaår till silverhår Expert på bättre boende mukaisesti. Porvoossa, 15. elokuuta 2018 Kunnioittavasti PORVOON A-ASUNNOT OY- BORGÅ A-BOSTÄDER AB Mika Vuori toimitusjohtaja VUORIKATU 3 BERGGATAN 3 06100 PORVOO 06100 BORGÅ PUH. (019) 521 3600 TEL (019) 521 3600
PORVOON A- ASUNNOT OY- BORGÅ A-BOSTÄDER AB Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTÖ 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 LIIKEVAIHTO Vuokrat 8 232 193,05 6 139 777,02 6 921 664,12 4 835 705,15 Käyttökorvaukset 67 532,43 44 710,85 61 507,43 38 720,85 Isännöinti- ja huoltopalvelut, ALV 57 733,32 33 649,82 0,00 0,00 Suoritettava alv -201 316,41-186 807,46 0,00 0,00 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 8 156 142,39 6 031 330,23 6 983 171,55 4 874 426,00 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 545 250,33 503 608,12 170 040,60 174 576,01 Henkilösivukulut 12 855,41 15 531,07 3 733,91 4 176,46 Eläkekulut 76 139,02 73 487,85 27 812,14 30 547,80 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 634 244,76 592 627,04 201 586,65 209 300,27 POISTOT JA ARVONALENTUMISET POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT. 1 893 046,81 1 535 854,34 1 685 918,58 1 326 817,00 MUUT KULUT Kiinteistön muut hoitokulut: Hallinto 194 358,94 145 004,40 106 676,65 88 059,36 Käyttö ja huolto 389 723,36 229 029,37 857 221,49 669 152,16 Siivous 117 674,50 86 417,04 141 365,71 110 739,58 Lämmitys 936 750,53 702 273,00 798 018,14 563 554,68 Vesi ja jätevesi 354 691,59 256 302,67 309 480,39 213 033,94 Sähkö 205 954,81 144 410,18 173 715,33 115 998,97 Jätehuolto 159 685,10 121 208,39 138 457,62 100 172,15 Vahinkovakuutukset 77 999,58 61 032,14 60 110,26 40 635,77 Vuokrat 55 521,45 32 468,70 66 342,05 44 812,80 Kiinteistövero 251 380,95 202 735,17 216 739,80 167 672,82 Korjaukset 1 307 860,23 437 815,67 1 021 493,01 323 352,50 Muut hoitokulut 38 089,12 29 824,74 37 172,91 28 836,54 Vähennettävä alv -59 048,42-47 556,01 0,00 0,00 Kiinteistön hoitokulut yht. 4 030 641,74 2 400 965,46 3 926 793,36 2 466 021,27 Luottotappiot -10 220,88-3 285,56-7 667,17-3 380,48 0,00 0,00 * LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1 587 988,20 1 498 597,83 1 161 205,79 868 906,98 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot muista pysyvien vast. sij. 14 700,00 13 600,00 14 700,00 13 600,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 11 963,02 7 713,26 10 618,77 6 225,17 Korko- ja muut rahoituskulut 718 973,15 693 373,45 668 702,52 620 517,33 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. -692 310,13-672 060,19-643 383,75-600 692,16 * VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 895 678,07 826 537,64 517 822,04 268 214,82 *** TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO 895 678,07 826 537,64 517 822,04 268 214,82
PORVOON A-ASUNNOT OY- BORGÅ A-BOSTÄDER AB Tase KONSERNI EMOYHTIÖ 30.6.2018 30.6.2017 30.6.2018 30.6.2017 V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 12 549 670,58 11 062 218,98 11 397 672,64 9 910 221,04 Rakennukset ja rakennelmat 85 657 549,45 68 412 587,23 77 856 187,44 60 091 050,43 Koneet ja kalusto 1 032 524,32 1 024 366,41 679 117,59 703 283,17 Muut aineelliset hyödykkeet 11 608,14 11 381,75 11 608,14 11 381,75 Enn.maksut ja muut kesker.hankinnat 16 042 209,48 13 462 068,95 16 042 209,48 13 462 068,95 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 115 293 561,97 93 972 623,32 105 986 795,29 84 178 005,34 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 34 478,69 21 023,49 271 608,51 258 153,31 Pysyvät vastaavat yhteensä 115 328 040,66 93 993 646,81 106 258 403,80 84 436 158,65 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 7 440,00 7 440,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuot/lyhytaik. 147 539,84 94 681,35 132 715,37 77 368,65 Saamiset saman kons.yrit/lyhytaik. 0,00 0,00 0,00 6 605,40 Muut saamiset 13 920,80 30 346,80 10 692,49 25 244,68 Siirtosaamiset/lyhytaik. 138 385,29 110 995,33 80 292,36 50 440,83 Saamiset yhteensä 307 285,93 243 463,48 223 700,22 159 659,56 Rahat ja pankkisaamiset 3 018 018,01 2 273 895,63 2 031 791,05 1 584 956,95 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 325 303,94 2 517 359,11 2 255 491,27 1 744 616,51 VASTAAVAA YHTEENSÄ 118 653 344,60 96 511 005,92 108 513 895,07 86 180 775,16
PORVOON A-ASUNNOT OY- BORGÅ A-BOSTÄDER AB Tase KONSERNI EMOYHTIÖ 30.6.2018 30.6.2017 30.6.2018 30.6.2017 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osake- ja muu sitä vastaava pääoma 6 542 424,00 6 542 424,00 6 542 424,00 6 542 424,00 Rakennusrahasto 6 467,02 6 467,02 6 467,02 6 467,02 Muut rahastot 2 103 332,57 0,00 2 103 332,57 0,00 Edellisten tilik. voitto/tappio 2 154 026,65-444 623,59 9 547,95-4 090,01 Tilikauden voitto/tappio 895 678,07 826 537,64 517 822,04 268 214,82 Oma pääoma yhteensä 11 701 928,31 6 930 805,07 9 179 593,58 6 813 015,83 Poistoero Kertynyt poistoero 534 261,50 0,00 534 261,50 0,00 Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset 0,00 0,00 5 253 781,04 3 011 500,00 Vapaaehtoiset varaukset yhteensä 0,00 0,00 5 253 781,04 3 011 500,00 Laskennallinen verovelka 1 022 393,20 810 980,00 0,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 57 790 833,76 51 431 148,50 46 293 825,02 39 365 957,16 Valtiokonttorilainat 45 640 910,17 35 015 434,59 45 640 910,17 35 015 434,59 Muut velat 444 623,68 345 806,86 375 350,83 276 364,01 Pitkäaikainen vieras pääoma 103 876 367,61 86 792 389,95 92 310 086,02 74 657 755,76 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 165 822,83 119 312,63 146 431,72 105 014,47 Ostovelat, lyhytaikaiset 521 941,55 873 705,03 408 399,42 761 159,29 Muut velat 85 184,30 308 028,44 23 397,74 246 186,82 Siirtovelat 745 445,30 675 784,80 657 944,05 586 142,99 Lyhytaikainen vieras pääoma 1 518 393,98 1 976 830,90 1 236 172,93 1 698 503,57 Vieras pääoma yhteensä 105 394 761,59 88 769 220,85 93 546 258,95 76 356 259,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 118 653 344,60 96 511 005,92 108 513 895,07 86 180 775,16
PORVOON A-ASUNNOT OY- BORGÅ A-BOSTÄDER AB TUNNUSLUVUT 30.6.2018 KÄYTTÖASTE Keskimääräinen käyttöaste ajalla 1.1.-30.6.2018 (asunnot) Tuloutetut vuokratuotot 1.1.-30.6.2018 6 483 433,26 Laskennalliset vuokratuotot 1.1.-30.6.2018 6 547 381,88 99,02 % VAIHTUVUUS-% Vaihtuvuus ajalla 1.1.-30.6.2018 Irtisanomisten määrä (myös as.vaihdot) 85 4,98 % Asuntojen lukumäärä yhteensä 1 706 SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA (myös liikehuoneistot) Vuokra- ja jälkiper.siirretyt saamiset per 30.6.2018 132 715,37 Vuokralla olevat huoneistoneliöt per 30.6.2018 101 346,00 1,31 /m2 KESKINELIÖVUOKRA, asunnot (lasketaan aina huhtikuun mukan) Huhtikuun 2018 laskennalliset vuokratuotot 1 113 275,44 11,26 /m2/kk Asuinhuoneistoala per 30.4.2018 98 882,00 KESKIMÄÄRÄISET MUUT KULUT (myös liikehuoneistot) (mukaan ei lasketa pääoma-, henkilöstö- tai korjauskuluja) Hoitokulut 1.1.-30.6.2018 2 905 385,31 4,78 /m2/kk Huoneistoala per 30.6.2018 101 346,00 KORJAUSKUSTANNUKSET (myös liikehuoneistot) Korjauskustannukset 1.1.-30.6.2018 1 021 493,01 1,68 /m2/kk Huoneistoala per 30.6.2018 101 346,00
1 / 2 Porvoon kaupunki PL 23 06101 Porvoo PORVOON VUOKRA-ASUNNOT OY: N PUOLIVUOTISRAPORTTI Toimitamme oheisena Porvoon Vuokra-asunnot Oy:n tuloslaskelman ja taseen per 30.6.2018. TOIMINNALLINEN KATSAUS Porvoon Vuokra-asunnot Oy Porvoon Vuokra-asunnot Oy on ensimmäistä kokonaista tilikauttaan Porvoon A-asunnot Oy:n isännöitävänä ja viime vuoden loppupuoliskolla aloitettu harmonisointityö toiminnoissa jatkuu edelleen ja on tarkoitus saada loppuun kuluvan vuoden aikana. Yhtiö on tehnyt kuluvan kesän ja alkuvuoden aikana suuren määrän rakennusten kuntoa ylläpitäviä sekä viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä remontteja ja pihanparannustöitä. Yhtiön kiinteistöhuollosta vastaa Porvoon Huoltomiehet Oy. Yhtiön huoltosopimukset uusittiin 1.2. alkaen jatkuen kuluvan vuoden loppuun. Yhtiön siivouksesta vastaa Porvoon Huoltomiehet Oy. Yhtiön siivoussopimukset uusittiin 1.2. alkaen jatkuen kuluvan vuoden loppuun. Porvoon A-asunnot Oy:lle on varattu kaksi tonttia Toukovuoren asunto alueelta. Kohteella on rakennuslupa neljälle kerrostalolle. Porvoon A-asunnot Oy on kilpailuttanut kohteelle urakoitsijat ja rahoittajat. Talojen toteuttaminen on tarkoitus siirtää Porvoon Vuokra-asunnot Oy:lle joka toteuttaa ne vapaarahoitteisina vuokra-asuntoina. Yhtiöllä on omistuksessaan tontti Wittenbergin kadulla, jossa on käyttämätöntä rakennusoikeutta. Yhtiö on yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa kehittämässä alueen kaavaa. Kaavamuutos koskee toki aluetta kokonaisuutena. Yhtiöllä on käyttämätöntä rakennusoikeutta myös omistamallaan Itäisen Pitkäkadun tontilla. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mika Vuori RI, AIT-isännöitsijä, ISA ja hallituksen puheenjohtajana Marko Piirainen, varapuheenjohtajana Anders Rosengren sekä jäseninä Anne Wetterstrand, Jarmo Grönman, Elin Andersson ja Roope Lenkkeri. Konserniyhdyshenkilönä on toiminut Börje Boström. Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiön taloudellinen tilanne selviää liitteistä. VUORIKATU 3 BERGGATAN 3 06100 PORVOO 06100 BORGÅ PUH. (019) 521 3600 TEL (019) 521 3600
2 / 2 Yhtiö toimii konserniohjeiden mukaisesti ja kehittää toimintatapojaan visionsa Asumispalveluja vauvasta vaariin asumisen vahva osaaja Boende-tjänster från barnaår till silverhår Expert på bättre boende mukaisesti. Porvoossa, 15. elokuuta 2018 Kunnioittavasti PORVOON A-ASUNNOT OY- BORGÅ A-BOSTÄDER AB Mika Vuori toimitusjohtaja VUORIKATU 3 BERGGATAN 3 06100 PORVOO 06100 BORGÅ PUH. (019) 521 3600 TEL (019) 521 3600
PORVOON VUOKRA-ASUNNOT OY BORGÅ HYRESBOSTÄDER AB TULOSLASKELMA BUDJETTI TOT.% TULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018 1.1.-30.6.2017 LIIKEVAIHTO Vuokrat 688 600,10 1 406 800,00 48,95 621 618,05 Käyttökorvaukset 10 958,00 13 737,00 79,77 18 969,71 Liikevaihto yhteensä 699 558,10 1 420 537,00 49,25 640 587,76 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut yhteensä 0,00 2 925,00 0,00 130,00 POISTOT 85 705,47 0,00 87 933,09 MUUT KULUT Kiinteistön muut hoitokulut: Hallinto 34 363,06 62 261,00 55,19 57 093,10 Käyttö ja huolto 84 881,68 187 023,00 45,39 101 260,42 Siivous 13 787,42 26 812,00 51,42 12 290,49 Lämmitys 73 334,50 129 786,00 56,50 76 942,67 Vesi ja jätevesi 42 202,73 75 068,00 56,22 37 214,72 Sähkö 41 182,16 77 146,00 53,38 43 182,36 Jätehuolto 16 662,93 33 301,00 50,04 16 875,03 Vahinkovakuutukset 6 465,84 12 932,00 50,00 9 944,54 Tonttivuokrakulut 4 576,93 9 100,00 50,30 4 550,00 Kiinteistövero 18 538,33 37 467,00 49,48 16 981,43 Korjaukset 423 038,25 476 251,00 88,83 106 873,96 Muut hoitokulut -136,07 0,00 150,40 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 758 897,76 1 127 147,00 67,33 483 359,12 Luottotappiot -1 744,80 0,00-10 602,44 Liikevoitto/ -tappio -146 789,93 290 465,00 58 563,11 RAHOITUSTUOT/KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot 3 123,96 950,00 328,84 1 321,58 Korko- ja muut rahoituskulut 4 323,51 9 971,00 43,36 13 173,67 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -1 199,55-9 021,00 13,30-11 852,09 VOITTO/TAPPI O ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -147 989,48 281 444,00 46 711,02 VEROT Muut välittömät verot 0,00 0,00 24 437,52 TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO -147 989,48 281 444,00 22 273,50 Lainalyhennykset vuonna 2018 276 246,00 Hankinnat 5 200,00 Budjettialijäämä -2,00
PORVOON VUOKRA-ASUNNOT OY BORGÅ HYRESBOSTÄDER AB Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT 30.6.2018 30.6.2017 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1 406 527,95 1 406 527,95 Rakennukset ja rakennelmat 4 073 169,49 4 242 884,87 Koneet ja kalusto 13 573,45 4 921,69 Muut aineelliset hyödykkeet 640,50 1 921,50 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 5 493 911,39 5 656 256,01 Pysyvät vastaavat yhteensä 5 493 911,39 5 656 256,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 53 023,64 49 680,34 Siirtosaamiset 25 608,90 9 944,55 Lyhytaik. saamiset yht. 78 632,54 59 624,89 Saamiset yhteensä 78 632,54 59 624,89 Rahat ja pankkisaamiset 224 077,34 281 612,19 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 302 709,88 341 237,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 796 621,27 5 997 493,09
PORVOON VUOKRA-ASUNNOT OY BORGÅ HYRESBOSTÄDER AB Tase V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 30.6.2018 30.6.2017 Osakepääoma 1 210 953,60 1 210 953,60 Rakennusrahasto 1 053 496,29 1 053 496,29 Edellisten tilik. voitto/tappio 663 726,63 663 722,18 Tilikauden voitto/tappio -147 989,48 22 273,50 Oma pääoma yhteensä 2 780 187,04 2 950 445,57 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset 1 189 803,15 1 099 911,50 Tilinpäätössiirtojen kertymä yht. 1 189 803,15 1 099 911,50 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 1 622 276,92 776 600,00 Velat saman konsernin yrityksille 0,00 1 026 000,00 Muut velat 35 306,04 30 306,04 Pitkäaikainen vieras pääoma 1 657 582,96 1 832 906,04 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 7 270,97 11 422,50 Ostovelat 155 998,10 68 309,07 Muut velat 0,00 11 049,18 Siirtovelat 5 779,05 23 449,23 Lyhytaikainen vieras pääoma 169 048,12 114 229,98 Vieras pääoma yhteensä 1 826 631,08 1 947 136,02 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 796 621,27 5 997 493,09
PORVOON VUOKRA-ASUNNOT OY - BORGÅ HYRESBOSTÄDER AB KÄYTTÖASTE Keskimääräinen käyttöaste ajalla 1.1.-30.6.2018 (asunnot) Tuloutetut vuokratuotot 1.1.-30.6.2018 684 935,28 Laskennalliset vuokratuotot 1.1.-30.6.2018 690 087,55 99,25 %