Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot Saadut avustukset ja vahingonkorvaukset Muut liiketoiminnan tuotot JOHDON PALKAT JA PALKKIOT Hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ELÄKESITOUMUKSET n toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta. HENKILÖSTÖN KESKIM. LUKU TILIKAUDEN AIKANA Toimihenkilöt Työntekijät 54 756 69 032 40 985 71 631 61 126 53 897 19 266 19 348 19 077 19 134 3 739 4 045 29 033 29 051 138 887 146 322 89 095 119 816 52 13 902 46 1 085 3 92 3 92 917 94 0 740 434 1 505 420 1 712 14 521 1 554 1 597 483 570 311 366 106 107 64 78 35 1 106 142 64 79 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Saman konsernin yrityksille Ostetut palvelut Muille Koulutus-, matka-, yms. henkilöstökulut Ostetut palvelut Vakiokorvaukset Muut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä Tilintarkastajien palkkiot 641 811 845 821 662 526 16 148 14 957 6 411 5 539 17 1 676 3 298 3 435 1 866 2 083 20 308 20 889 8 939 8 148 20 308 20 889 9 580 8 958 44 30 34 22 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä Muilta Osinkotuotot yhteensä Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muilta Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista yht. Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 50 480 900 539 879 517 900 539 929 997 0 0 0 0 Muut korko- ja rahoitustuotot Omistusyhteysyrityksiltä 14 Muilta 86 71 54 64 Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 86 71 68 64 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksissa 0 0 Omistusyhteysyritys osuuksien arvonalentuminen -2 000-2 000-2 000-2 000 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -5-13 Muille -1 028-1 342-976 -1 328 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -1 028-1 342-981 -1 341-2 042-732 -1 984-281
TILINPÄÄTÖSSIIRROT Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Saatu konserniavustus Tilinpäätössiirrot yhteensä 8 541 6 968-8 500-6 998 0 16 000 6 500 8 541 6 968 7 500-498 VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisten verojen muutos Välittömät verot yhteensä [page break] YMPÄRISTÖKULUT -1 415-489 -1 195-334 -1 712-1 369-3 127-1 858-1 195-334 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Polttoaineiden ympäristöverot 284 268 275 268 Pylväiden kierrätysmaksut 2 5 286 273 275 268 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Hiukkasten poisto Polttoaineiden ympäristöverot Käytettyjen pylväiden loppusijoitus Jäteverot ja kierrätysmaksut Muut kulut Ympäristökulut yhteensä 26 40 19 40 12 19 9 19 38 59 28 59 26 35 26 35 72 32 72 32 67 95 67 82 280 165 0 14 25 18 23 18 183 119 147 73 627 430 309 220 977 797 638 582
PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet 10 143 8 544 6 368 3 148 323 258 323 258 Vähennykset -1 842 0 Siirrot erien välillä Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 3 183 2 962 10 465 10 143 6 691 6 368-6 584-7 158-3 469-2 814 1 421 0-961 -847-791 -655-7 545-6 584-4 260-3 469 2 920 3 558 2 431 2 899-630 -290-773 -432 Ennakkomaksut Siirto valmiiseen käyttöomaisuuteen 270 2 755 270 2 547 183 698 13 685-279 -3 183-279 -2 962 174 270 4 270 liikearvo 314 314 6 320 314-251 -220-37 -31-289 -251 31 63 Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot 298 298 298 298-226 -196-30 -30-256 -226 42 72 12 12 12 10 767 9 733 10 774 9 740 1 065 1 034 1 065 1 034 11 832 10 767 11 839 10 774-6 380-5 889-6 387-5 895-596 -492-596 -492-6 976-6 380-6 983-6 387 4 856 4 387 4 856 4 387 1 274 1 208 1 274 1 208 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 21 493 21 346 17 710 15 733 1 577 1 990 1 402 1 977 Vähennykset -1 842 0 Siirrot erien välillä -279 0-279 0 22 792 21 493 18 833 17 710-13 216-13 266-10 082-8 905 Vähennysten ja siirtojen kertynet poistot 1 421 0-1 594-1 370-1 417-1 177-14 810-13 216-11 499-10 082 7 982 8 278 7 334 7 628 656 917 513 788
Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Vähennykset Siirrot erien välillä Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 1 940 1 932 1 929 1 922 28 8 28 8 1 968 1 940 1 957 1 929 17 544 18 762 17 453 17 335 37 61 37 118-1 336 0 57 0 17 581 17 544 17 490 17 453-10 821-10 976-10 720-10 182 701 0-530 -546-523 -538-11 352-10 821-11 243-10 720 6 229 6 723 6 247 6 733-1 362-1 327-1 336-1 306
Sähkön siirto- ja jakeluverkko Lämmön siirto- ja jakeluverkko Siirrot erien välillä 405 580 326 969 435 731 397 774 45 093 78 611 45 297 37 957 450 672 405 580 481 029 435 731-184 435-170 274-215 502-200 025-16 680-14 162-16 899-15 477-201 115-184 435-232 402-215 502 249 557 221 144 248 627 220 229 124 281 115 005 124 281 115 005 25 414 24 758 25 412 24 755 1 495 46 651 657 610 0 26 909 25 414 26 063 25 412-18 935-17 957-18 922-17 944-1 041-978 -969-978 -19 976-18 935-19 891-18 922 6 933 6 480 6 172 6 490 676 520 676 520
Tuotannolliset koneet ja laitteet, sähkö 7 889 7 889 7 972 7 972 0 0 7 889 7 889 7 972 7 972-5 512-5 357-5 530-5 376-208 -155-209 -155-5 720-5 512-5 740-5 530 2 169 2 377 2 232 2 442 1 592 1 588 1 592 1 588 Tuotannolliset koneet ja laitteet, lämpö Vähennykset -12 634 Siirrot erien välillä Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 10 889 20 450 32 526 19 613 19 054 230 176 559 559 20 680 20 450 19 789 19 613-12 146-21 968-11 535-10 527-953 -1 067-892 -1 008-13 099-12 146-12 427-11 535 7 582 8 305 7 362 8 078 4 806 4 787 4 759 4 748 Koneet ja kalusto Vähennykset Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 30 716 38 486 34 227 32 602 1 598 1 625 1 390 1 625-21 -9 395 32 293 30 716 35 618 34 227-17 711-22 941-19 029-16 093 21 8 120 0-3 033-2 890-2 989-2 936-20 723-17 711-22 018-19 029 11 571 13 005 13 600 15 199 6 595 7 208 6 582 7 231 Muut aineelliset hyödykkeet 1 990 2 035 2 028 2 028-44 0 1 990 1 990 2 028 2 028-665 -671-700 -661 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 44 0-40 -39-40 -39-705 -665-740 -700 1 285 1 325 1 288 1 328-4 -11-4 -11 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 616 6 501 122 252 5 983 5 125 2 641 1 096 Siirrot valmiiseen käyttöomaisuuteen -7 915-4 009-539 -1 226 Vähennykset -8 0-8 0 5 676 7 616 2 216 122
Aineelliset hyödykkeet yhteensä Vähennykset Siirrot erien välillä Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo 31.12. 519 140 459 857 544 488 503 694 54 462 114 734 50 221 42 020-29 -23 409-8 0-7 915-2 783-539 -1 226 565 658 548 398 594 162 544 488-250 225-250 143-281 938-260 807 21-9 505-22 486-19 835-22 521-21 131-272 689-279 483-304 460-281 938 292 969 268 915 289 702 262 550 136 584 127 769 136 550 127 775 9 750 10 682 9 594 10 519 PYSYVIIN VASTAAVIIN SISÄLTYVÄT AKTIVOIDUT YMPÄRISTÖMENOT Koneet ja kalusto, ympäristönsuojelulaitteet 1 537 1 537 1 616 1 616 45 45 1 581 1 537 1 661 1 616-1 329-1 298-1 374-1 340-26 -31-26 -35-1 354-1 329-1 400-1 374 227 208 262 242 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 465 3 218 3 195 0 Siirrot erien välillä 60 0 Vähennykset -1 753 4 720 1 465 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 78 926 82 771 75 770 78 866 0 1 855 1 855 Siirto erien välillä -60-60 Vähennykset -620-5 699-422 -4 951 Hankintameno 78 246 75 287 Arvonalentumiset -2 000-2 000 76 246 78 926 73 287 75 770 Muut osakkeet ja osuudet Vähennykset 11 807 11 807 10 852 10 856 52 4 0 0-49 -4-49 -4 11 809 11 807 10 802 10 852
tilinpäätökseen yhdistellyt yritykset yritykset % % % % Järvi-Suomen Energia Oy, Mikkeli Lumme Energia Oy, Mikkeli, 27.6.2017 alkaen 79,4 0,0 79,4 0,0 Kerienergia Oy, Mikkeli 67,0 67,0 67,0 67,0 Anttolan Lämpö Oy, Mikkeli Enonkosken Lämpö Oy, Mikkeli Etelä-Savon Vesi Oy, Mikkeli Hirvensalmen Lämpö Oy, Mikkeli Jaalan Lämpö Oy, Mikkeli Järvi-Suomen Valo Oy, Mikkeli Järvi-Suomen Vesi Oy, Mikkeli Järvi-Suomen Lämpö Oy, Mikkeli Kerimäen Lämpö Oy, Mikkeli Kymppienergia Oy, Mikkeli Leivonmäen Lämpö Oy, Mikkeli Luhangan Lämpö Oy, Mikkeli Mikkelin Energia Oy, Mikkeli Pertunmaan Lämpö Oy, Mikkeli Ristiinan Lämpö Oy, Mikkeli Savonrannan Lämpö Oy Sulkavan Lämpö Oy, Mikkeli Kerimäen Kaukolämpö Oy, 13.12.2017 alkaen 100,0 0,0 100,0 0,0 Suur-Savon Sähkökone Oy, Mikkeli Osakkuusyritykset Suur-Savon Sähkötyö Oy/Elvera Oy 1.4.2016 alk. 49,5 49,5 49,5 49,5 Hartolan Kuningaslämpö Oy 50,0 50,0 50,0 50,0 Itä-Savon Vesi Oy 40,0 40,0 40,0 40,0 JS-Verkot Oy 0,0 0,0 0,0 0,0 Järvi-Suomen Voima Oy, Helsinki 50,0 50,0 50,0 50,0 Kerimäen Kaukolämpö Oy, 12.12.2017 asti 0,0 40,0 0,0 40,0 Kymppivoima Hankinta Oy, Helsinki 25,0 25,0 25,0 25,0 Kymppivoima Oy, Helsinki 21,0 21,0 21,0 21,0 Kymppivoima Hydro Oy, Helsinki 28,1 28,1 28,1 28,1 Punkaharjun Lämpö Oy 20,0 0,0 20,0 0,0 Punkavoima Oy, Punkaharju *) 65,3 0,0 65,3 0,0 Saimaan Woima Oy 31,0 31,0 31,0 31,0 Suur-Savon Energiahuolto Oy, Mikkeli 48,7 48,7 48,7 48,7 *) yhdistellään 2016 alkaen osakkuusyrityksenä, koska määräysvaltaa käyttää Metsäliitto Osuuskunta Muut omistusyhteysyritykset Suomen Energiavarat Oy % % % % 22,9 22,9 22,9 22,9 Kaikki tytär- ja osakkuusyritykset on yhdistetty konsernitilinpäätökseen. Kaikki osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä.
SAAMISET KONSERNI- JA OSAKKUUSYRITYKSILTÄ Pitkäaikaiset saamiset Saamiset konserniyhtiöiltä Lainasaamiset Saamiset yhteensä 31.12. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Saamiset yhteensä 31.12. Lyhytaikaiset saamiset Saamiset konserniyhtiöiltä Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä 31.12. 52 52 52 52 48 853 48 853 48 853 48 853 1 935 377 14 153 0 16 000 6 500 32 089 6 877 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset 573 379 573 379 Lainasaamiset 405 5 405 5 Siirtosaamiset 1 1 Saamiset yhteensä 31.12. 979 385 979 385 SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Saamiset konserniyhtiöiltä Liittymismaksusuoritukset avustus Muut 16 000 6 500 14 153 30 153 6 500 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Jaksotetut korkotuotot 98 1 393 98 1 393 98 1 393 98 1 393 Saamiset muilta Jaksotetut henkilöstökulut Jaksotetut myyntitulot Jaksotetut korkotuotot Jaksotetut tuloverot Vakuutuskorvaus Hyvityslaskut Muut Siirtosaamiset yhteensä 97 3 1 766 795 544 7 1 7 0 13 264 13 0 0 0 0 0 110 59 27 24 1 994 1 122 47 568 1 994 1 123 30 201 7 070
OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Käyttörahasto Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Osingonjako Nostamattomat osingot Oikaisut aik. vuosien kirjauksiin Suunnatun osakeannin emissioero 461 Omien osakkeiden hankinta Osuus osakk.yhtiölle maks. osingosta Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12. Käyttörahasto Voitto edellisiltä tilikausilta 155 155 155 155 15 15 15 15 31 31 31 31 792 792 792 792 135 226 112 953 21 986 20 117-3 540-1 507-3 540-1 507 31 44 27 44 55 2 353 0-5 -4-4 39 16 0 132 268 113 855 18 473 18 650 9 719 21 372 4 642 3 336 142 980 136 220 24 108 22 979 792 792 792 792 132 268 113 855 18 473 18 650 9 719 21 372 4 642 3 336 Tilikauden voitto - Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus -109 792-102 959 - Muut erät -4 665-4 669 28 323 28 390 23 907 22 778 Voitonjakokelpoiset varat 31.12. 28 323 28 390 23 907 22 778 Osakepääoman jakautuminen llä on yksi osakelaji. Osakkeiden lukumäärä (1 ääni/osake) 77 708 kpl 77 708 kpl 77 708 kpl 77 708 kpl TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. Laskennalliset verosaamiset Yhdistelytoimenpiteistä Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirroista 4 665 4 669 4 665 4 669 27 448 25 740 27 448 25 740
VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PITEMMÄN AJAN KULUTTUA Velat muille Liittymismaksut Lainat rahoituslaitoksilta LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Lainojen seuraavan vuoden lyhennykset Ostovelat Muut velat Siirtovelat Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat 161 047 158 950 160 651 158 828 17 428 12 637 17 428 12 637 178 474 171 587 178 078 171 465 90 90 27 534 10 411 12 974 10 879 40 598 21 380 2 142 6 107 2 142 6 107 2 142 6 107 2 142 6 107 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Velat muille Jaksotetut tulospalkk. sos.kuluineen 1 215 140 617 766 Jaksotetut eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut 20 0 Jaksotetut korkokulut 134 370 134 149 Jaksotetut tuloverot 1 537 176 1 387 176 kirjauksista 11 162 8 947 0 12 210 8 400 14 060 9 863 2 145 1 491 Muut Siirtovelat yhteensä 14 060 9 863 2 145 1 491 VASTUUSITOUMUKSET Velat ja vastuut, joiden vakuutena on kovenantit Lainat rahoituslaitoksilta 73 905 54 295 73 392 54 295 Maksutakauslimiitti Nord Pool AS tasesähkö 19 360 19 360 19 360 19 360 Vuonna 2016 lainojen vakuutena on ainoastaan rahoittajille annetut kovenanttisitoumukset. Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat 214 48 214 48 3 424 98 3 424 98 3 638 147 3 638 147
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet on antanut tytäryhtiölleen Järvi-Suomen Energia Oy:lle omavelkaisen takauksen liittyjien verkonhaltijalle maksamien palautuskelpoisten liittymismaksujen vakuudeksi. Lumme Energia Oy:n käytössä olevan maksutakauslimiitin vakuudeksi annetut omavelkaiset takaukset 15 880 000,00 euroa. Kerimäen Kaukolämpö Oy:n puolesta annetut omavelkaiset takaukset 120 000,00 euroa. Muiden puolesta annetut vakuudet Takaukset Johdannaisvastuut 17 398 13 183 17 398 13 183 Sähköjohdannaiset Määrä GWh 3 043 1 692 3 043 1 692 Nimellisarvo 64 789 48 415 64 789 48 415 Käypä arvo, 1 000 137-5 666 137-5 666 Korkojohdannaiset Nimellisarvo, 1 000 37 688 34 129 37 688 34 129 Markkina-arvo, 1 000-938 -1 271-938 -1 271