2017 VUOS KERTOMUS
Kuvassa hallintoneuvoston puheenjohtaja Janne Näsi, hallituksen jäsen Altti Sillanpää, hallituksen sihteeri talouspäällikkö Minna Tamminen, hallituksen puheenjohtaja Olli Palmu, hallituksen jäsen toimitusjohtaja Risto Koski, hallituksen varapuheenjohtaja Barbro Sumelius-Koljonen ja hallituksen jäsen Ilkka Ojala.
JÄSENISTÖ 2017 2016 2015 2014 2013 Jäseniä 1.1. 131 141 149 154 165 Liittynyt 4 6 13 8 3 Eronnut 16 16 21 13 14 Jäseniä 31.12. 119 131 141 149 154 Osuuksia 31.12. 87 860 94 579 102 216 99 809 103 464 Osuuksia / jäsen 738 722 725 670 672
EDUSTAJISTO EDUSTAJISTO 31.12.2017 Jäsenten ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskunnassamme jäsenten vaaleilla valitsema edustajisto. Edustajat valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kertomusvuosi oli edustajiston kauden toinen vuosi. Edustajiston varsinainen kevätkokous pidettiin 27.4.2017 ja varsinainen syyskokous 21.11.2017. Edustajiston puheenjohtajana toimi maanviljelijä Heli Turunen Hämeenlinnasta. Kevätkokouksessa hyväksyttiin hallituksen toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilikauden 2016 hallinnosta ja tileistä. Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin maksaa 6 prosenttia korkoa 2 850 090,00 euron osuuspääomalle. Syyskokouksessa suoritettiin henkilövalintoja. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vuodelle 2018 vahvistettiin 14 jäsentä. Hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2018 2020 valittiin uudelleen erovuoroiset Jarkko Härkki Hämeenkyröstä, Juhani Ingman Hämeenlinnasta, Heikki Linna Janakkalasta, Jyrki Salminen Hämeenlinnasta sekä Pirkko Suominen Turusta. Markku Anttila Sastamala Marjut Marttila Hämeenlinna Antti Ekholm Hämeenlinna Jussi Mattila Janakkala Teuvo Ellimäki Sastamala Kalle Mäkinen Hämeenlinna Tapio Enqvist Hattula Mika Oksa Loppi Ari Eskola Hämeenlinna Juha Peltoniemi Ikaalinen Jari Haapamäki Sastamala Mauri Ruokola Hämeenlinna Satu Haapanen Pori Maija Salonen Hämeenkyrö Annika Heikkilä Pälkäne Riitta Siivola Janakkala Juha Inkinen Mäntsälä Merja Sorvari Hämeenkyrö Risto Johansson Heinävesi Anna-Maija Suolahti Forssa Seppo Kanerva Loppi Mika Tuovio Punkalaidun Juha Kirjavainen Hämeenlinna Heli Turunen Hämeenlinna Antti Kujanpää Satu Kujanpää Tapio Kuusniemi Ylihärmä Sastamala Kankaanpää
HALLINTONEUVOSTO HALLINTONEUVOSTO 2017 Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa: 24.3.2017, 14.8.2017, 11.10.2017 ja 20.12.2017. Vuoden viimeisessä kokouksessa valittiin maanviljelijä Janne Näsi Hämeenlinnasta hallintoneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2018 sekä varapuheenjohtajaksi Sinikka Lakkinen Sastamalasta. alkaen erovuorossa Janne Näsi, Hämeenlinna puheenjohtaja 01.01.2005 31.12.2019 Sinikka Lakkinen, Sastamala varapuheenjohtaja 25.04.2012 31.12.2019 Timo Helppolainen, Hämeenlinna 01.01.1994 31.12.2018 Jarkko Härkki, Hämeenkyrö 01.01.2007 31.12.2020 Juhani Ingman, Hämeenlinna 01.01.2010 31.12.2020 Pirkko Jauhiainen, Janakkala 01.01.1998 31.12.2019 Eero Järvenpää, Hämeenkyrö 25.04.2012 31.12.2019 Mirja Koljonen, Teuva 28.04.2016 31.12.2019 Heikki Linna, Janakkala 01.01.2018 31.12.2020 Aaro Rantala, Hauho 01.01.2007 31.12.2018 Jyrki Salminen, Hämeenlinna 27.04.2017 31.12.2020 Pirkko Suominen, Turku 01.01.2013 31.12.2020 Tuomo Torttila, Hämeenlinna 27.04.2017 31.12.2020 Elina Vuorinen, Hämeenkyrö 10.12.2014 31.12.2018
HALLITUS Hallintoneuvoston edustajana hallituksen kokouksissa on ollut hallintoneuvoston puheenjohtaja Janne Näsi. Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Hallintoneuvosto on vuoden viimeisessä kokouksessaan valinnut erovuoroiset Ilkka Ojalan Janakkalasta sekä Olli Palmun Karkkilasta uudelleen hallitukseen toimikaudeksi 2018 2020. Hallitus on valinnut puheenjohtajaksi vuodelle 2018 maanviljelijä Olli Palmun ja varapuheenjohtajaksi agronomi Barbro Sumelius-Koljosen. HALLITUS 2017 alkaen erovuorossa Olli Palmu, maanviljelijä, Karkkila puheenjohtaja 01.01.2006 31.12.2020 Barbro Sumelius-Koljonen, agronomi, Hämeenlinna varapuheenjohtaja 01.01.2005 31.12.2019 Ilkka Ojala, maanviljelijä, Janakkala 01.01.2012 31.12.2020 Altti Sillanpää, maanviljelijä, Huittinen 01.01.2013 31.12.2018 Risto Koski, toimitusjohtaja 01.01.2007 TILINTARKASTAJAT 2017 Edustajiston 27.11.2016 valitsemina vuoden 2017 hallinnon ja tilien tarkastajina ovat olleet: Jari Määttänen, KHT Hämeenlinna VARATILINTARKASTAJA: Maija Keurulainen, KHT Seinäjoki Helge Natunen, HTM Kuopio
HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERIN TUOTTAJAPALVELUT TILASÄILIÖT JA NIIDEN HUOLTO Meijeri on ostanut tilasäiliöt maidontuottajien käyttöön. Tilasäiliöistä ei ole peritty vuokraa ja meijeri on hoitanut tilasäiliöiden huollon. LEHMIEN JA HIEHOJEN SIEMENNYSMAKSUT Meijeri suoritti aloitusmaksun ja yhden uusintamaksun pyhätyökorvauksineen elokuusta tammikuuhun. Toimilupasiemennyksiä tuettiin litrakohtaisella avustuksella. Lisäksi tuettiin alkionsiirtoja 33,00 euroa/siirto. JALOSTUSSUUNNITELMAT Jalostussuunnitelmien teossa meijeri on avustanut perusmaksulla 85 euroa/tila. RUOKINNAN SUUNNITTELU Tuettiin ruokintasuunnitelmien tekoa 50 %:lla, max 250 eurolla/tila. TALOUSSUUNNITELMAT Avustettiin tiloja tulosanalyysien teossa. SALMONELLAVAKUUTUS Meijeri on vakuuttanut jäsentilat salmonellan varalta. TUKI INVESTOINTEIHIN Meijeri avusti tuotantorakennusinvestointeja 120 eurolla/lisätty lypsylehmäpaikka. MAITOTILANEUVONTA Maitotilaneuvontaa tuettiin maksamalla näytteiden analysointikulut sekä näytepullot ja -laatikot. Myös ruokinnan suunnitteluun annettiin tukea. TUOREREHU-, HEINÄ- JA VILJANÄYTTEET Tuorerehu-, heinä- ja viljanäytteitä ovat tuottajat voineet lähettää tutkittavaksi tarpeen mukaan. Meijeri on maksanut säilörehunäytteen analysoinnin. KOULUTUS JA VIRKISTYS Tuottajille järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja retkiä. Lisäksi järjestetään mm. Arla Suomi -laatuohjelman mukaista koulutusta sekä itse että yhteistyössä yhteistyömeijereiden ja hanketoiminnan puitteissa. LOMITUSAVUSTUS Meijeri on avustanut lomituksessa maksamalla yhden tuetun lomapäivän/tila. TIEDOTUSTOIMINTA Tiedotustoiminta hoidettiin kiertokirjeiden avulla ja muu ammattitieto Arla Suomi Yhteistyöryhmän yhteisessä Maitoa Suomesta -lehdessä sekä välittämällä tuottajille Maaseudun Tulevaisuus, Pellervo ja Koneviesti lehtiä. ELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO Tuotantoneuvonnassa ohjattiin tuottajia liittymään eläinten terveydenhuoltoon yhteistyössä eläinlääkäreiden kanssa.
PALKINNOT WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖN MITALIT Walter Ehrströmin säätiön mitaleilla palkitaan pitkäaikaisesti, moitteetonta maitoa tuottaneita tiloja. KULTAISELLA MITALILLA 25 perättäisenä vuonna säätiön säännöt täyttävästä maidontuotannosta on palkittu Sari ja Mauri Ruokola Hämeenlinnasta, Mika Oksa Lopelta sekä Ritva ja Timo Mäkelä Jämijärveltä. HOPEINEN MITALI 20 perättäisenä vuonna säätiön säännöt täyttävästä maidontuotannosta on palkittu seuraavat maidontuottajat: Janne Näsi Hämeenlinnasta, Kirsi-Marja Paavola Hämeenlinnasta sekä Minna Pietilä ja Jyrki Salminen Hämeenlinnasta. PRONSSINEN MITALI 10 vuodesta on myönnetty seuraaville maidontuottajille: Matias Pihlaja Kurikasta. Walter Ehrströmin säätiön kultamitaleilla palkitut Hämeenlinnan Osuusmeijerin tuottajat Sari ja Mauri Ruokola, Timo Mäkelä ja Mika Oksa.
MAIDONLAATUPALKINNOT Hyvän maidon tuottamisesta vuonna 2017 palkittiin 93 maidonlähettäjää lusikalla. VÄHINTÄÄN 30 VUOTTA E-luokan laatuvaatimukset täyttäneestä maidontuotannosta on palkittu Hilkka ja Markku Kuisma Lempäälästä sekä Maatalousyhtymä Ylinurmikoski Ikaalisista. VÄHINTÄÄN 15 VUOTTA E-luokan laatuvaatimukset täyttäneestä maidontuotannosta on palkittu Jari Haapamäki Sastamalasta, Satu Kujanpää Sastamalasta, Maatalousyhtymä Holttinen Hämeenlinnasta sekä Heini ja Olli-Pekka Mikkola Pälkäneeltä. Lisäksi VÄHINTÄÄN VIISI VUOTTA E-luokan laatuvaatimukset täyttäneestä maidontuotannosta on palkittu Peltolaituri Oy Alahärmästä, Hanna ja Aaro Rantala Hämeenlinnasta sekä Sanna ja Juha Tervahartiala Kauhajoelta. Hämeenlinnan Osuusmeijerin tuottajat palkittiin Hämeen linnassa. Paikalla oli tuottajia runsaslukuisesti.
HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI Y-TUNNUS 0146887-9 TOIMINTAKERTOMUS LIIKEVAIHTO JA MYYNTI Hämeenlinnan Osuusmeijerin liikevaihto oli 63,1 M (ed. vuonna 67,1 M ). Kuluttajapakkausten myyntivolyymi oli 101,7 (108,7) miljoonaa litraa. Muulle teollisuudelle myytiin erilaisia raaka-aineita 7,3 (8,4) miljoonaa litraa, myynti yhteensä oli 109,0 (116,1) miljoonaa litraa. TILIKAUDEN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Liikevoittoa syntyi tilikaudella 25 t (54 t ). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 6 t (34 t ) ja tilikauden ylijäämä oli 30 t (38 t ). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1 695 t (1 787 t ). Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste oli 44,7 % (42,5%). Kokonaisvolyymi laski, johtuen perusmaitojen volyymin laskusta. Piimä, kerma ja luomutuotteiden valmistusvolyymit kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui edelleen jatkuvasta kireästä markkinatilanteesta sekä tuotantovolyymin laskusta vuoden 2017 aikana. Omistajajäsenille maksettiin maitoraaka-aineesta valtakunnan keskiarvon ylittävää tilityshintaa. INVESTOINNIT JA RAHOITUS Vuoden 2017 investointien määrä oli edellisten vuosien kaltainen. Merkittävimmät investoinnit tehtiin tuotantoteknisiin laitteisiin, josta keskeneräisiä oli 858 t. Investointien kokonaisarvo oli 1 448 t (759 t ). Nettorahoituskulut olivat 20 t (21 t ). RAAKA-AINEEN HANKINTA Raaka-ainetta hankittiin omilta tuottajilta 46,5 (47,5) miljoonaa litraa, laskua oli 2,1 %. Muulta teollisuudelta ostettiin raaka-ainetta 62,3 (69,9) miljoonaa litraa. Yhteensä raaka-aineen ostot olivat 108,8 (117,4) miljoonaa litraa. Maidon tuottajia meijerillä oli vuoden lopussa 115 (131) kpl, vähennystä 12,2 %. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYSTOIMINTA Tuotekehitys hoidetaan yhteistyössä Arla Oy:n kanssa. Toimintojen ja teknologian kehittämisestä vastaa johtoryhmä. HENKILÖSTÖ Henkilöstökulut olivat kaikkiaan 4,2 M (4,5 M ). Henkilöstöä oli keskimäärin 80 (85). Sairauspoissaolot olivat koko henkilöstön osalta 7,1 % (6,2 %). Henkilöstön hyvinvointia ja tyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti. Vuoden 2017 keväällä suoritetun mittauksen pohjalta laadittiin toimintasuunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa hyvinvoinnin edelleen kehittämiseksi vuosiksi 2018 sekä 2019. Onnistumista seurataan yhdessä sovitun mittariston, palaverikäytänteiden, kehityskeskustelujen sekä edellä mainittujen työtyytyväisyysselvitysten avulla. JÄSENET JA OSUUSPÄÄOMA Jäseniä oli tilivuoden lopussa 119 kpl (131 kpl). Jäsenten osuuspääoman määrä oli tilivuoden lopussa 2 922 t (3 010 t ). Velvoiteosuuksien lukumäärän mukaan määräytyvästä osuuspääomasta on peritty 64 % (62%).
TOIMINTAKERTOMUS RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA YMPÄRISTÖ Hämeenlinnan Osuusmeijerin liiketoiminnan riskejä arvioidaan sekä omistajahallinnon että operatiivisen johdon toimesta. Riskien analysointi, hallinta ja vastuut on kirjattu osaksi johtamisjärjestelmää. Maailmanmarkkinassa ja sitä kautta etenkin EU:n sisämarkkinassa tapahtuvat vaihtelut heijastuvat myös Suomeen. Merkittävimmät riskit liittyvät maitovalmisteiden markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Hämeenlinnan Osuusmeijeri toimii tuoretuotemarkkinassa, jolloin kotimarkkinassa tapahtuvat muutokset ovat oleellisimpia toiminnan kannattavuuden kannalta. Yhteistyön sujuminen Arla Oy:n ja Arla Suomi yhteistyöryhmän kanssa on tärkeää. Arla Oy jakelee ja markkinoi kaikki Hämeenlinnan Osuusmeijerin valmistamat tuotteet. Tiiviillä yhteistyöllä varaudutaan ja voidaan vastata markkinoilla tapahtuviin muutoksiin niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Hämeenlinnan Osuusmeijerillä on voimassaoleva ympäristölupa. Käyttöhyödykkeiden kulutusta seurataan jatkuvasti ja kulutusta vähennetään suunnitelmallisesti. Meijeri liittyi energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 2025 ensimmäisten liittyjien joukossa. Vuoden 2017 ympäristönsuojeluinvestointi on osa energiatehokkuussopimukseen liittyviä energiansäästötoimenpiteitä. Nestepakkausten kierrätystä toteutetaan yhdessä Suomen Kuitukierrätys Oy:n kanssa. Maitorullakoiden- ja laatikoiden uudelleenkäyttöä sekä kierrätystä tehdään yhdessä valtakunnan muiden meijereiden kanssa meijeripakkauspoolin puitteissa. NÄKYMÄT JA TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Vuoden 2017 lopulla ja 2018 alussa perusmaitojen ja piimien kulutus on kääntynyt laskuun. Lasku johtuu pääsääntöisesti kilpailevien tuotteiden (mm. kauramaito) voimakas markkinoille tulo. Maitomarkkinoilla näkyy edelleen myös Venäjän EU:lle asettamat vastapakotteet. Suomessa on maidosta edelleen ylitarjontaa, johtaen siihen, että kova hintakilpailu jatkuu edelleen maitomarkkinoilla. Kerman ja voin hinnan myönteinen kysynnän- ja hinnankehitys erityisesti Euroopassa ja myös osittain Suomessa ei ole vaikuttanut suomen tilanteeseen odotetulla tavalla. Perusmaitomaitomarkkinoilla luomutuotteiden merkitys vahvistuu entisestään. Läpinäkyvyys kuluttajille niin maidontuotantotiloilla kuin jalostuksessakin korostuu entistä voimakkaammin maitotuotteiden markkinoinnissa. Hämeenlinnan Osuusmeijeri vastaa markkinatilanteeseen kustannustehokkaalla toiminnalla, kilpailukykyisellä tuotevalikoimalla, läpinäkyvyydellä ja tuomalla uusia tuotteita vastaamaan kuluttajien muuttuneita tarpeita. HALLITUKSEN ESITYS YLIJÄÄMÄN JA MUUN VAPAAN PÄÄOMAN KÄYTÖSTÄ Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 29 784,69 euroa siirretään edellisten vuosien voittovaroihin, mistä jäsenten 1.1.2017 olleelle 2 644 190,66 euron osuuspääomalle maksetaan 6 % korko, 158 651,44 euroa. TALOUDELLISTA JA TOIMINNALLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2017 2016 2015 2014 2013 Liikevaihto milj.eur 63 67 69 69 74 Liikevaihdon muutos % -6,0-2,1-1,0-6,1 5,4 Liikeylijäämä teur 25 54 762 4 600 % liikevaihdosta 0,0 0,1 1,1 0 0,8 Tilikauden ylijäämä teur 30 39 256 30 203 % liikevaihdosta 0,0 0,1 0,4 0 0,3 MAKSUVALMIUS: Quick Ratio 0,66 0,76 0,72 0,69 0,83 Omavaraisuusaste 44,7* 42,5* 41,7* 39,5 41,5 Oman pääoman tuotto -% 0,4* 0,4* 9,7* -0,5 7,4 Henkilöstö keskimäärin 80 85 79 82 79 Palkat ja palkkiot milj.eur 3,4 3,7 3,4 3,4 3,3 Bruttoinvestoinnit teur 1489 759 1240 4412 1247 Käsitelty maitomäärä milj.ltr 108,8 117,4 117,6 104,9 119,7 *Esitystapaa on muutettu vastaamaan eronneiden osuuspääoman käsittelyä vieraassa pääomassa. Oman pääoman tuotto -% = Omavaraisuusaste = Quick Ratio = tulos ennen satunnaiseriä - verot x 100 oma pääoma (sis.poistoero - lask.verovelka) oma pääoma (sis.poistoero - lask.verovelka) x 100 taseen loppusumma - saadut ennakot rahoitusomaisuus lyhytaikainen vieras pääoma
TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA 1.1. 31.12. 2017 2016 LIIKEVAIHTO 63 140 193,20 67 141 439,44 Valmistevaraston muutos 51 057,39-154 474,98 Valmistus omaan käyttöön 0,00 175,85 Liiketoiminnan muut tuotot 1 394 472,27 1 494 024,22 2017 2016 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 22 190,40 13 927,60 Muut korko- ja rahoitustuotot 36 753,76 64 014,30 Korkokulut ja muut rahoituskulut -78 460,96-19 516,80-98 648,13-20 706,23 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5 109,54 33 611,86 Ostot tilikauden aikana 51 547 314,29 54 675 077,29 Varaston lisäys/vähennys 44 834,05 30 991,62 Ulkopuoliset palvelut 131 694,52-51 723 842,86 141 942,55-54 848 011,46 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3 442 560,52 3 677 811,04 Tilinpäätössiirrot Poistoeron vähennys / lisäys 24 675,15 9 574,18 Tilikauden verot 0,00-4 460,85 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 29 784,69 38 725,19 Henkilösivukulut Eläkekulut 650 865,55 682 113,92 Muut henkilösivukulut 119 700,58-4 213 126,65 187 283,69-4 547 208,65 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 694 619,10-1 787 176,53 Liiketoiminnan muut kulut -6 929 507,91-7 244 449,80 LIIKEVOITTO 24 626,34 54 318,09
TILINPÄÄTÖS TASE 31.12. VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 20 535,75 20 535,75 Muut pitkävaikutteiset menot 241 850,32 262 386,07 308 969,18 329 504,93 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 430 943,06 234 264,06 Rakennukset ja rakennelmat 2 111 250,00 2 221 434,37 Koneet ja kalusto 6 635 725,99 7 313 664,88 Muut aineelliset hyödykkeet 4 415,93 4 415,93 Keskeneräiset hankinnat 857 864,66 10 040 199,64 406 339,65 10 180 118,89 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 452 294,38 427 090,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 490 982,37 518 720,62 Keskeneräiset tuotteet 115 500,43 64 443,04 Valmiit tuotteet 37 484,10 54 376,90 Muu vaihto-omaisuus 35 688,30 679 655,20 35 891,30 673 431,86 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 3 069 241,95 2 968 416,21 Lainasaamiset 213 152,72 222 327,02 Muut saamiset 237 934,36 342 081,46 Siirtosaamiset 103 573,00 3 623 902,03 9 608,63 3 542 433,32 Rahat ja pankkisaamiset 1 593 612,38 2 949 312,37 16 652 049,70 18 101 891,87 VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2016 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 2 922 273,15 3 009 700,55 Muut rahastot Vararahasto 247 980,96 247 980,96 Edellisten tilikaus. voittovarat 2 280 858,83 2 402 749,38 Tilikauden ylijäämä 29 784,69 5 480 897,63 38 725,19 5 699 156,08 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 2 459 338,42 2 484 013,57 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 1 253,00 18 708,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 394 752,00 1 011 064,00 Muut velat 351 362,44 746 114,44 344 733,31 1 355 797,31 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 616 312,00 706 312,00 Ostovelat 5 117 963,28 5 380 849,08 Muut velat 1 440 349,77 1 586 672,70 Siirtovelat 789 821,16 7 964 446,21 870 383,13 8 544 216,91 16 652 049,70 18 101 891,87
LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 01.01.2017 31.12.2017 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET PYSYVIEN JA VAIHTUVIEN VASTAAVIEN ARVOSTUS Taseen pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1000 EUR LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2017 2016 Kuljetustuotot 365 361 Vuokratuotot 96 95 Työkorvaukset 384 496 Tuottajille välitetyt palvelut ja muut tuotot 549 542 POISTOAJAT OVAT: vuotta Yhteensä 1394 1494 1. Rakennukset ja laitteistot 10 25 2. Tuotantokoneet 10 3. Kevyet koneet ja kalusto 5 10 4. Kuljetuskalusto 5 10 5. Atk-laitteet ja -ohjelmat 3 5 6. Muut pitkävaikutteiset menot 10 Vaihtuvat vastaavat on arvostettu välittömään hankintamenoon. Taseen esitystapaa on muutettu siten, että tilivuonna eronneiden osuuspääoma käsitellään taseen pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Osuuskunnan palveluksessa ollut henkilöitä keskimäärin Tuotantohenkilöstöä 2017 2016 Muuta henkilöstöä 71 74 Yhteensä 9 11 Luontaisetujen raha-arvo 14 15 TOIMIELINTEN JÄSENTEN SAAMAT PALKAT JA PALKKIOT 2017 2016 Hallitus 38 38 Hallintoneuvosto 35 30 Edustajisto 7 8 Yhteensä 80 76 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 2017 2016 Poistot aineellisista hyödykkeistä 1595 1694 Poistot aineettomista hyödykkeistä 99 94 Yhteensä 1694 1788 Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan käyttöomaisuus.
LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT 1000 EUR PYSYVÄT VASTAAVAT Kirjanpitoarvo 1.1.2017 Lisäys tilikaudella Siirto keskeneräisistä Vöhennys tilikaudella Tilikauden SUMU-poistot Kirjanpitoarvo 31.12.2017 Aineettomat hyödykkeet 330 31-99 262 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 234 197 431 Rakennukset 2221 28-138 2111 Koneet ja kalusto 7314 404 376-1458 6636 Muut aineelliset hyödykkeet 4 0 4 Keskeneräiset hankinnat 407 827-376 0 858 Aineelliset hyödykkeet yht. 10180 1456 0 0-1596 10040 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 2017 2016 Osuuspääoma Osuuspääoma tilikauden alussa 3 010 3 021 Lisäys 259 330 Vähennys -347-341 Osuuspääoma tilikauden lopussa 2 922 3 010 MUUT RAHASTOT Vararahasto 248 248 Edellisten tilikausien ylijäämävarat tilikauden alussa 2 403 2 311 Käytetty osuuspääoman korkoon -122 0 Edellisen vuoden ylijäämästä 92 Edellisten tilikausien ylijäämävarat tilikauden lopussa 2 281 2 403 SIJOITUKSET 2017 2016 Osakkeet ja osuudet Tasearvo tilikauden alussa 427 427 Muutos 25 0 Tasearvo tilikauden lopussa 452 427 Osuuskunta MS Tuottajapalvelut omistusosuus -% 25,8 28,4 Oma pääoma tilivuoden lopussa 276 232 Tilikauden tulos 13 67 YLIJÄÄMÄ Ylijäämä tilikauden alussa 38 256 Käytetty osuuspääoman korkoon 38-164 Lisäys / vähennys edellisten tilikausien voittovaroihin 0 92 Tilikauden ylijäämä 30 38 Ylijäämä tilikauden lopussa 30 38 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 481 5 699
LIITETIEDOT Palautettava osuuspääoma tilikauden alussa 2017 2016 TASEEN LIITETIEDOT 1000 EUR Pitkäaikainen tiliv. 2016 eronneiden osuuspääoma 348 368 Lyhytaikainen tiliv. 2015 eronneiden osuuspääoma 341 271 LEASINGVASTUUT Seuraavalla tilikaudella maksettavat 4 9 Myöhemmin maksettavat 1 5 Yhteensä 5 14 Suorittamatta oleva osuuspääoma 1000 eur, 1 951 2 127 Sääntöjen mukaisia velvoiteosuuksia kpl 87 860 102 216 LAINAT JÄSENILLE 2017 2016 Lainat lähipiiriin kuuluville jäsenille 160 373 ELÄKEVASTUUT Osuuskunnan 4.4.1989 päättyneen eläkesäännön mukainen eläkevastuu on kirjattu täysimääräisenä taseen vastattavien pakollisissa varauksissa. Lainat muille jäsenille 228 394 Lainat ovat kaikille jäsenille samoin ehdoin myönnettäviä karja- ja koneluottoja sekä maitotiliennakoita. Lainat on kirjattu lyhytaikaisiin laina- ja muihin saamisiin ja ovat kaikki korollisia. Maitotiliennakoiden korko on 8 % ja lainojen 5 %. Lainojen vakuudet muodostuvat osuuspääomasta ja maitotilistä. Lainoihin on kohdistunut tilivuonna luottotappio 103 tuhatta euroa. MUUT VASTUUT Arvonlisäverolain mukainen arvonlisäveron palautusvastuu tilivuosien 2009 2015 rakennusinvestoinneista enimmillään, viimeinen tarkistusvuosi 2024. 85 100 LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET 2017 2016 Laskennalliset verosaamiset Verosaamiset eläkevastuuvarauksesta 1.1. 4 6 Muutos -4-2 Verosaamiset eläkevastuuvarauksesta 31.12. 0 4 Laskennalliset verovelat Poistoerosta johtuva verovelka 1.1. 497 499 Poistoerosta johtuvan verovelan muutos -5-2 Poistoerosta johtuva verovelka 31.12. 492 497 ANNETUT KIINTEISTÖKIINNITYKSET 5 189 5 189 - josta omien velvotteiden vakuutena 5 189 5 189 - muiden velvotteiden vakuutena - - - vastaava velka tai velvoite tilinpäätöshetkellä 1 011 1 718
HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut hallituksen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen vuodelta 2017 sekä tilintarkastuskertomukseen. Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista ja yhdymme hallituksen esitykseen ylijäämän käyttämisestä ja osuuspääoman koron maksamisesta. Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa 31.12.2018: Timo Helppolainen, Hämeenlinna Aaro Rantala, Hämeenlinna Tuomo Torttila, Hämeenlinna Elina Vuorinen, Hämeenkyrö Hämeenlinnassa huhtikuun 5. päivänä 2018 Hallintoneuvoston puolesta, Janne Näsi, puheenjohtaja
HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERIN EDUSTAJISTOLLE TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUSLAUSUNTO (OTE) Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suorittaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti. Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti. Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.