TAMPERE-TALO TALOUSTIEDOT 2017 // TAMPERE HALL FINANCIAL INFORMATION 2017
TIETOJA HENKILÖKUNNASTA Henkilökunnan jakautuminen osastoittain Aulamyynti 8 9 9 Hallinto 5 4 4 IT, kehittäminen, HR 4 4 4 Johto 2 3 2 Kiinteistö 2 5 5 Markkinointi ja viestintä 3 2 4 Myymälä 1 1 0 Ohjelmaosasto 5 4 5 Palveluosasto 11 8 13 Ravintolatoiminta 1 0 17 Ryhmämyynti 3 3 0 Tekniikka 17 18 19 Tuotantosuunnittelu 4 0 0 Yritysmyynti 7 7 6 Yhteensä 69 68 88 Tilikauden palkat ja palkkiot 3 379 005,23 3 434 532,97 3 701 003,84 TOIMINTA NUMEROINA Tilaisuudet ja kävijämäärät Tampere-talossa Tilaisuuksia Osallistujia Tilaisuuksia Osallistujia Tilaisuuksia Osallistujia Kotimaiset kokoukset 292 59 075 233 49 263 250 45 674 Kansainväliset kongressit 13 13 775 12 5 821 15 4 001 Näyttelyt ja messut 15 33 689 18 32 723 18 23 447 Oman tuotannon tapahtumat 171 84 602 96 75 535 79 66 286 Vuokratuotannon tapahtumat 78 86 015 81 65 387 94 91 545 Tampere Filharmonian konsertit 40 70 028 38 64 146 41 68 620 Muumimuseo alk. 17.6.2017 164 70 973 0 0 0 0 Juhlat ja yritystilaisuudet 29 9 852 21 7 684 16 5 526 Ei-kaupalliset tilaisuudet 62 1 005 126 2 614 129 1 979 Opastukset 0 374 0 759 0 441 Ravintola 33 19 495 5 576 8 429 Yhteensä 897 448 883 630 304 508 650 307 948 Päiväkävijät 897 481 000 630 371 000 650 355 00 Kävijämäärät 1990-2017 yhteensä 7 717 599. Päiväkävijät yhteensä 1990-2017 8 948 601. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakepääoma on 578 000 euroa, joka jakaantuu 17 000 osakkeeseen. 2
LIIKEVAIHTO Liikevaihto tuloryhmittäin % % % Vuokratuotto, pysyväisvuokralaiset 973 586 9 674 211 7 664 211 8 Tilavuokrat, lyhytaikaiset vuokralaiset 1 230 622 11 1 184 436 13 974 020 12 Laitevuokrat 667 597 6 506 696 6 488 710 6 Henkilöveloitukset 933 797 8 855 078 9 659 525 8 Oman ohjelmatoiminnan lipunmyynti 2 018 998 18 1 977 697 22 1 686 255 21 Ravintolapalvelut 3 769 084 33 3 154 604 34 2 839 427 36 Myymälän tuotot 557 846 5 0 0 0 0 Muu liikevaihto 1 134 154 10 865 555 9 699 090 9 Liikevaihto yhteensä 11 285 684 100 9 218 277 100 8 011 238 100 Liikevaihto toimialoittain % % % Aula Cafe 56 699 1 0 0 0 0 Kokoukset ja näyttelyt 2 036 570 18 1 983 438 22 1 517 262 19 Oma ohjelmatuotanto 2 266 235 20 2 065 492 22 1 761 573 22 Vuokrakonsertit 634 519 6 634 676 7 743 396 9 Tampere Filharmonia 926 263 8 832 399 9 834 781 10 Ravintolapalvelut 3 769 084 33 3 154 604 34 2 839 427 36 Muumimuseo 416 667 4 0 0 0 0 Myymälä 551 390 5 0 0 0 0 Muut 628 257 6 547 668 6 314 798 4 Liikevaihto toimialoittain 11 285 684 100 9 218 277 100 8 011 238 100 Tunnusluvut Liikevaihto 11 285 683,59 9 218 277,32 8 011 237,97 Liikevoitto/tappio 67 211,53 106 129,22 422 487,13 Liikevoitto % liikevaihdosta 1 % 1 % 5 % Oman pääoman tuotto-% 2 % 4 % 18 % Omavaraisuusaste (%) 54 % 52 % 59 % HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Tilinpäätös osoittaa tilikaudelta voittoa 66 619,13 euroa. Tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille ja omistajapolitiikan mukaisesti osinkoa ei jaeta. 3
TILINPÄÄTÖS 2017 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 11 285 683,59 9 218 277,32 Liiketoiminnan muut tuotot 6 410 685,53 5 896 784,83 Tapahtumakulut -5 284 248,11-4 068 929,52 Henkilöstökulut -4 104 921,88-4 217 224,78 Poistot -422 290,07-278 721,54 Liiketoiminnan muut kulut -7 817 697,53-6 444 057,09 LIIKEVOITTO/TAPPIO 67 211,53 106 129,22 Rahoitustuotot ja -kulut 543,99 20,83 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO/VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 67 755,52 106 150,05 67 755,52 106 150,05 Tuloverot -1 136,39-4 529,38 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 66 619,13 101 620,67 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET Riitta Ollila (hallituksen puheenjohtaja), Martti Silvennoinen (varapuheenjohtaja), Paulina Ahokas (toimitusjohtaja), Aila Dundar-Järvinen (hallituksen jäsen), Matti Heinivaho (hallituksen jäsen), Maija Kajan (hallituksen jäsen), Jaakko Ryhänen (hallituksen jäsen), Jouni Siren (hallituksen jäsen), Irja Tulonen (hallituksen jäsen). UUSI HALLITUS 1.7.2017 ALKAEN Martti Silvennoinen (hallituksen puheenjohtaja), Kristiina Michelsson (varapuheenjohtaja), Paulina Ahokas (toimitusjohtaja), Jukka Gustafsson (hallituksen jäsen), Leena Kostiainen (hallituksen jäsen), Leena Rauhala (hallituksen jäsen), Juhana Suoniemi (hallituksen jäsen), Pia Viitanen (hallituksen jäsen), Sirkkaliisa Virtanen (hallituksen jäsen). TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Tampereella 10. päivänä huhtikuuta 2018 BDO Oy, KHT-yhteisö Hanna Keskinen, KHT, JHT 4
TASE Tase VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 14 916,75 36 408,74 Muut pitkävaikutteiset menot 264 475,31 279 392,06 210 526,10 246 934,84 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 2 210 347,22 1 622 865,61 Muut aineelliset hyödykkeet 15 825,47 2 226 172,69 15 825,47 1 638 691,08 SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet 84,09 84,09 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 15 015,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 520 663,83 1 885 710,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkkeet 168 328,77 117 378,61 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 705 645,47 584 383,62 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 177 536,00 2 431 709,16 Muut saamiset 528 182,84 454 040,13 Siirtosaamiset 439 256,32 4 018 949,40 440 742,17 4 028 253,69 RAHAT JA PANKKISAAMISET 35 251,50 51 214,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 054 200,90 4 079 467,92 6 574 864,74 5 965 177,93 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 578 000,00 578 000,00 Ylikurssirahasto 1 002 966,51 1 002 966,51 Sijoitetutun vapaan oman pääoman rahasto 930 000,00 600 000,00 Ed.tilikausien tappio/voitto 168 859,73 202 668,40 Tilikauden tappio/voitto 66 619,13 101 620,67 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 746 445,37 2 485 255,58 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 1 473 406,53 1 192 736,60 Ostovelat 656 508,19 1 386 256,75 Muut velat 91 789,26 105 555,79 Siirtovelat 1 606 715,39 3 828 419,37 795 373,21 3 479 922,35 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 828 419,37 3 479 922,35 6 574 864,74 5 965 177,93 5
TAPAHTUMIEN TALO LÄHELLÄ KAIKKIA // House of events within easy reach 5 min Kävelymatka rautatieasemalle, jossa oma suora tunneliyhteys. // Walk to railway station. 15 min Tampere-Pirkkala lentokentälle. // To Tampere-Pirkkala airport. 1,5 h/hrs Pääkaupunkiin ja Helsinki-Vantaan lentokentälle. // To Helsinki and to Helsinki-Vantaa airport. 3/4 Suomen kansasta korkeintaan 2 tunnin ajomatkan päässä. // Of Finns live max 2 hrs from Tampere. 30 % Suomalaisista voisi kuvitella muuttavansa Tampereelle (Taloustutkimus). // Of Finns find Tampere an attractive place to live. TAMPERE-TALO.FI TAMPERE-TALO.FI/EN @TAMPERETALO @TAMPERETALOSHOP @MOOMINMUSEUM @RAVINTOLATUHTO 20 000 Facebook-tykkääjää // likes 2 600 Instagram-seuraajaa // followers 14 800 Twitter-seuraajaa // followers ~52 000 sosiaalisen median seuraajat yhteensä // total followers on social media