Vuosikertomus 2015
Broman Group hallituksen puheenjohtajan katsaus s. 4 Varaosamaailma toimitusjohtajan katsaus s. 6 Motonet toimitusjohtajan katsaus s. 8 Tilinpäätös Tunnusluvut konserni 2014 2015 s. 10 Tuloslaskelma konserni 2014 2015 s. 11 Tase konserni 2014 2015 s. 12 Broman Group Hallitus s. 14 konsernikaavio ja Toimipisteet s. 15,, Yritys on osa yhteiskuntaa. Teemme työtä paitsi oman työyhteisömme myös ympäröivän yhteiskunnan hyväksi. EDUSTAMIAMME TUOTEMERKKEJÄ
Eero Broman Broman Group hallituksen puheenjohtajan katsaus Vuoden perheyritys Suomessa ja ennätyksellinen tulos Yhtiömme valittiin vuoden perheyritykseksi keväällä. Perheyritysliiton vuoden perheyrityspalkinto on hieno tunnustus ja voimme olla siitä kaikki todella ylpeitä. Työllistimme yli sata uutta henkilöä pysyviin kokoaikaisiin työsuhteisiin. Kulunut tilikausi oli jälleen menestyksellinen. Teimme historiamme parhaan tuloksen. Liikevaihtomme kasvoi 11,4 % 262,0 miljoonaan euroon, liikevoittomme kasvoi 12,9 % ja se oli 35,9 miljoonaa euroa sekä omavaraisuusasteemme nousi lähes 75 %:iin. Mittava investointi-ohjelmamme käynnistyi ja työllistimme yli sata uutta henkilöä pysyviin kokoaikaisiin työsuhteisiin. Menestyksemme ansiosta maksoimme henkilökuntapalkkioita yhteensä yli 1,5 miljoonaa euroa. 50-vuotisjuhlavuosi Yritys on osa yhteiskuntaa ja koen, että teemme työtä paitsi oman työyhteisömme myös ympäröivän yhteiskunnan hyväksi. Menestyksellinen liiketoiminta tuottaa myös yhteiskunnalle ja maksoimmekin viime tilikaudella tuloveroja yrityksissämme yhteensä 7,3 miljoonaa euroa. Yrityksemme on isänmaallinen, minkä haluamme tuoda vahvasti esille. Suomalaisuudesta olemme erityisen ylpeitä ja vahva osa yrityskulttuuriamme on vastuullisuus. Juhlistimme yhtiömme 50-vuotispäivää toukokuussa yhdessä henkilökuntamme ja lukuisten yhteistyökumppanien kanssa. Juhlatilaisuudessa palkitsimme pitkäaikaisimpia työntekijöitämme ja lahjoitimme 0,5 miljoonaa euroa hyviin tarkoituksiin. Yhteistyötä ja yhdessä tekemistä Tarvitsemme liiketoiminnassamme hyviä yhteistyökumppaneita. Haluamme rakentaa molemminpuolisen pitkäaikaisen luottamuksellisen suhteen. Teemme sen minkä lupaamme ja olemme avoimia sekä suoria. Vaadimme tietenkin näitä asioita myös kumppaneiltamme. Haluamme myös, että yhteistyökumppanimme ovat kehityksen kärjessä ja seuraavat aikaansa. Kilpailukyvyn varmistaminen on meille kaikille elinehto. Haluamme olla monelle toimijalle paras vaihtoehto yhteistyökumppaniksi Suomessa. Perheyrityspalkinnon jakotilaisuudessa keskusteltiin paljon yhteistyöstä, yhteistyökyvystä ja ennen kaikkea yhteistyöhalusta. Olen iloinen siitä, että me Broman Groupissa teemme paljon yhteistyötä hyvässä hengessä. Se on tärkeä osa menestystämme. Menestyksemme takana on osaava henkilökunta ja olenkin todella ylpeä jokaisesta meillä työskentelevästä työntekijästä. Lämmin kiitos kaikille teille hyvästä työstänne. Tulevaisuus näyttää valoisalta ja voimme lähteä seuraavalle 50-vuotiskaudelle luottavaisin mielin. On oltava rohkea ja ennakkoluuloton ja tehtävä edelleen hyvää työtä. 4
,, Menestyksemme takana on osaava henkilökunta. Lämmin kiitos kaikille teille hyvästä työstänne. Eero Broman nosti maljan Broman Groupin 50-vuotisjuhlassa 13.5.2015 hotelli Kimmelissä Joensuussa. 5
6
Autovaraosakauppa kääntyi pieneen kasvuun vuoden toisella puoliskolla harri Broman VAraosamaailma Oy toimitusjohtajan katsaus 12 kuukauden liukuva valtakunnallinen toimialan myynnin kehitys jäi edelleen vaatimattomaksi. Hyvin sujunut kesän ja alkusyksyn myynti nosti kaupan kasvun reiluun kahteen prosenttiin. Varaosamaailma Oy:n tilikauden liikevaihto kasvoi vain vähän, 0,2 % päätyen 32,0 miljoonaan euroon. Myyntikatteen pienestä parantumisesta ja kulujen laskusta johtuen liikevoitto kuitenkin kasvoi edelleen, päätyen 1,0 miljoonaan euroon (2014 0,4 milj. euroa). Toimipisteverkostomme laajenee edelleen Tilikauden aikana avattiin maaliskuussa uusi AD VaraosaMaailman tukkumyymälä Porvooseen uuden Motonet-myymälän yhteyteen. Toukokuussa Kouvolassa pitkään palvellut myymälä muutti samaan osoitteeseen Motonet-myymälän kanssa keskittyen jatkossa vain tukkumyyntiin. Lisäksi päätettiin vuoden 2016 aikana siirtää Kajaanin ja Savonlinnan toimipisteiden tukkumyyntitoiminnot Motonetin kanssa samoihin tiloihin sekä avata uudet tukkumyymälät Helsingin Roihupeltoon, Tornioon ja Tampereen Lielahteen. Vuosi 2016 Jatkamme tukkumyyntikonseptimme terävöittämistä ja panostamme erityisesti asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Loka-marraskuussa tehdyssä henkilöstötutkimuksessa työviihtyvyys oli hyvällä tasolla, keskiarvona 4,0. Henkilöstön työviihtyvyyden kehittäminen on edelleen myös yksi työmme painopisteitä. Koko AD VaraosaMaailman henkilökunta on tehnyt jälleen hyvää työtä, kiitos! Jatkamme tukkumyyntikonseptimme terävöittämistä ja panostamme erityisesti asiakastyytyväisyyden parantamiseen. 7
8
Motonetin arvostus kasvaa Kuluneena vuonna olimme mukana taloustutkimuksen teettämässä brändien arvostus 2015 -tutkimuksessa. Paransimme sijoitustamme merkittävästi. Arvostuksemme on kasvanut sekä yleisesti että meillä asioivien asiakkaiden keskuudessa. Varsinkin asiakastyytyväisyys on parantunut selvästi ja tästä olen erityisen iloinen. Asiakkaamme saavat hyvää ja asiantuntevaa palvelua. Olen myös itse saanut paljon positiivista palautetta henkilökuntamme iloisuudesta ja palveluasenteesta. Lisäksi laaja valikoimamme, kotimainen omistuspohjamme sekä hyvä hinta laatu-suhteemme saavat kiitosta. eero Broman motonet Oy toimitusjohtajan katsaus Jälleen menestyksellinen tilikausi Kulunut tilikausi oli historiamme tuloksellisin. Liikevaihto kasvoi 13,6 % ja liikevaihdoksi muodostui 229,1 miljoonaa euroa. Liikevoittomme kasvoi 8,9 % ollen 33,9 miljoonaa euroa. Kannattavuutemme on edelleen erinomainen. Panostimme markkinoinnissa erityisesti perheyritysteemaan ja pidimme perheyritysmerkkiä esillä mainonnassamme koko tilikauden. Tietoisuus Motonetin kotimaisuudesta on noussut selvästi ja uskon, että olemme saaneet tätä kautta myös uusia asiakkaita. Tietoisuus Motonetin kotimaisuudesta on noussut selvästi ja uskon, että olemme saaneet tätä kautta myös uusia asiakkaita. Motomaatti Motonetin testaus- ja palveluasema Motomaatti-palvelutoiminta laajentui kaikkiin toimipaikkoihimme. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä saadessaan apua pieniin tarkistuksiin ja asennuksiin. Motomaatti -palveluasemalla on palveltu kymmeniä tuhansia asiakkaita ja palaute palvelusta on erittäin positiivista. Haluamme kehittää tulevalla tilikaudella Motomaatti-toimintaa edelleen ja panostamme myös sen markkinointiin. Vuosi 2016 täynnä haastetta Vuonna 2016 laajennumme voimakkaasti. Avaamme viisi kokonaan uutta myymälää Suomeen ja yhden Viroon, Tallinnaan. Lisäksi muutamme uusiin tiloihin Joensuussa sekä Lahdessa. Vuosi on haasteellinen, mutta hyvällä yhteistyöllä, suunnittelulla ja valmistautumisella tulemme onnistumaan. Asiakaspalvelumme on saanut tänäkin vuonna paljon positiivista palautetta. Lämmin kiitos kaikille motonetlaisille hyvästä työstänne jälleen kerran. Onnistumisemme on lisäksi mahdollistanut henkilökunnan palkitsemisen lähes kuukausittain. Kiitän lämpimästi koko henkilökuntaamme, tehdään edelleen nöyrästi työtä asiakkaidemme parhaaksi. 9
Tunnusluvut LiiKEVaihTo / m 2010 2011 2012 2013 2014 2015 155,3 179,4 204,5 216,8 235,2 262,0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 henkilöstömäärä 2010 2011 2012 2013 2014 2015 662 783 880 915 954 1068 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 LiiKEVoiTTo / m 2010 2011 2012 2013 2014 20,8 22,4 26,9 25,2 32,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 35,9 omavaraisuusaste / % 58 52 57 61 70 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 75 10
Konsernituloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA 1.10.2014 30.9.2015 1.10.2013 30.9.2014 Liikevaihto 262 005 785,97 235 209 141,76 Liiketoiminnan muut tuotot 2 499 449,39 1 830 693,56 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -162 976 084,44-142 729 288,12 Varastojen muutos 7 803 311,70 42 314,98 Materiaalit ja palvelut -155 172 772,74-142 686 973,14 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -33 367 504,13-28 235 175,20 Henkilösivukulut Eläkekulut -5 896 292,14-5 068 940,11 Muut henkilösivukulut -1 695 203,23-1 418 177,62 Henkilösivukulut -7 591 495,37-6 487 117,73 Henkilöstökulut -40 958 999,50-34 722 292,93 Poistot ja arvonalentumiset -4 353 400,99-3 810 449,34 Liiketoiminnan muut kulut -28 114 306,55-23 668 568,21 Liikevoitto 35 905 755,58 32 151 551,70 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 576,70 4 190,05 Muut korko- ja rahoitustuotot 449 754,60 201 277,74 Korkokulut ja muut rahoituskulut -382 802,98-487 061,16 Rahoitustuotot ja -kulut 67 528,32-281 593,37 Voitto ennen satunnaisia eriä 35 973 283,90 31 869 958,33 Voitto ennen veroja 35 973 283,90 31 869 958,33 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -7 303 919,74-6 627 634,46 Laskennalliset verot -1 381,59 8 385,37 TILIKAUDEN VOITTO 28 667 982,57 25 250 709,24 11
Konsernitase KONSERNITASE 30.9.2015 30.9.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 550,08 550,08 Liikearvo 46 000,00 69 000,00 Muut pitkävaikutteiset menot 1 937 854,60 1 805 322,96 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 984 404,68 1 874 873,04 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 14 094 211,26 8 167 826,04 Rakennukset ja rakennelmat 36 020 761,60 31 638 132,42 Koneet ja kalusto 1 871 726,98 1 435 962,80 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8 152 456,75 356 670,73 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 60 139 156,59 41 598 591,99 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 3 987 981,23 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 178 435,18 150 835,18 Muut osakkeet ja osuudet 364 939,41 364 939,41 Muut sijoitukset 168 285,21 166 751,37 Sijoitukset yhteensä 711 659,80 4 670 507,19 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 62 835 221,07 48 143 972,22 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat 80 392 556,12 72 469 614,84 Vaihto-omaisuus 80 392 556,12 72 469 614,84 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 3 560 018,77 Lainasaamiset 5 230 000,00 5 180 000,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 2 838 015,56 2 556 553,40 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 210 869,45 0,00 Lainasaamiset 31 957,20 21 424,10 Muut saamiset 836 579,41 65 511,84 Siirtosaamiset 3 388 300,69 2 746 781,37 Saamiset yhteensä 12 535 722,31 14 130 289,48 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 11 545 622,00 5 698 494,00 Rahat ja pankkisaamiset 7 254 633,41 10 249 020,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 111 728 533,84 102 547 418,64 VASTAAVAA YHTEENSÄ 174 563 754,91 150 691 390,86 12
Konsernitase KONSERNITASE 30.9.2015 30.9.2014 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 360 000,00 360 000,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio 101 712 449,00 80 461 739,76 Tilikauden voitto 28 667 982,57 25 250 709,24 Oma pääoma yhteensä 130 740 431,57 106 072 449,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 3 538 449,85 13 509 246,53 Saadut ennakot 10 744,00 10 000,00 Laskennalliset verovelat 25 622,25 24 240,66 Pitkäaikainen yhteensä 3 574 816,10 13 543 487,19 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 10 008 932,53 6 644 163,70 Saadut ennakot 0,00 28 022,39 Ostovelat 20 372 376,11 14 830 590,54 Muut velat 4 545 737,47 4 381 775,41 Siirtovelat 5 321 461,13 5 190 902,63 Lyhytaikainen yhteensä 40 248 507,24 31 075 454,67 Vieras pääoma yhteensä 43 823 323,34 44 618 941,86 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 174 563 754,91 150 691 390,86 13
Hallitus AlKAEn vasemmalta antti TiiToLa, harri Broman, VÄinÖ h. Broman, EEro Broman, risto ore, pekka ErÄJÄÄ Haluamme kiittää pekka eräjäätä kahdeksan ja risto orea kahdenkymmenenviiden vuoden hallitustyöskentelystä. 14
Konsernikaavio Broman Group oy motonet oy VaraoSamaaiLma oy BG VaraSTo oy KOY JOEnSUUn JUKOlAnKATU 20 BG-lIIKEKIInTEISTÖT OY KOY JOEnSUUn TEOllISUUS-KAnSA KOY helsingin putkitie 3 KOY KOUvOlAn TOMMOlAnKATU 18 Toimipisteet verkostomme käsittää nyt yhteensä 44 myymälää: 23 Motonetia, 21 AD varaosamaailmaa sekä Motonet verkkokaupan. motonet 23 TOIMIpISTETTÄ ad VaraoSamaaiLma 21 TOIMIpISTETTÄ LoGiSTiiKKaKESKuS Broman Group pääkonttori motonet hq
Broman Group Oy Postiosoite: PL 169, 80101 Joensuu Käyntiosoite: Tulliportinkatu 55, 80130 Joensuu Puh: 044 700 7800, Faksi: 013 254 4199 www.bromangroup.fi