RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät Mrd. EUR 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Nettomerkinnät 1kk Lyhyen koron rahastot Nettomerkinnät Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.6.2018
1 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2000 www.danskeinvest.fi fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Didner & Gerge Fonder AB +468 545 618 36 www.didnergerge.se johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, 75140 Uppsala Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, 00100 Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0)20 7818 5695 www.janushenderson.com preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 50 368 9129 www.sifterfund.com santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 3-24 25-26 27-52 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
3 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Volatili- Merkintä- Lunastus- Rahasto- Osuuden- Perus- Minimi- (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) teetti 5v palkkio palkkio säilytys- pääoma merkinnät omistajia tettu sijoitus palkkio Aktia Capital 7,1 15 11,9 20 6,4 23-2,0 22 3,7 17-2,1 21 11,3-0,2 0,8 Danske Invest Suomen Parhaat K * 6,9 21 3,1 14 5,4 14-1,6 13 12,1 0,3 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 7,8 10 13,1 15 9,5 14-2,3 23 0,7 24-1,1 7 9,9-0,2 1,1 Danske Invest Suomi Osake 7,3 11 12,9 18 7,5 20 4,4 12 6,9 10-2,1 19 11,4 0,4 0,8 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 11,3 1 16,2 6 11,8 6-0,9 19 2,9 19-1,8 15 11,5 0,0 1,1 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,0 6 14,7 8 9,2 15 5,2 8 7,1 7-2,0 18 11,4 0,5 1,0 eq Suomi 1 K 7,2 13 13,7 12 10,8 9 4,2 13 6,9 9-1,5 12 11,8 0,4 0,9 Evli Suomi Pienyhtiöt B 9,8 3 16,1 7 13,4 1 1,5 17 6,2 11 0,0 1 10,5 0,2 1,2 Evli Suomi Select B 6,2 19 13,5 14 11,7 7 8,7 3 8,2 3-1,0 4 11,3 0,8 0,9 FIM Fenno 6,2 20 12,2 19 5,2 25 1,8 16 4,4 15-1,1 6 11,7 0,2 0,9 Fondita Equity Spice 8,5 7 11,3 23 6,8 22-5,7 25 2,5 21-3,3 25 10,7-0,5 0,8 LähiTapiola Osinko Suomi A 6,6 17 11,9 21 9,7 12 5,5 7 6,0 12-1,0 5 10,0 0,6 0,9 Nordea Pro Suomi I K 8,3 8 14,5 9 9,6 13 4,9 10 7,0 8-2,2 22 11,1 0,5 0,9 Nordea Suomi 6,4 18 13,0 16 8,1 19 4,4 11 5,9 13-2,3 23 10,9 0,4 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto 16,3 5 11,8 5 7,1 6 7,9 5-1,3 9 12,3 0,6 1,0 Nordea Suomi Indeksirahasto I 16,6 4 12,1 4 7,3 5 7,9 4-1,3 8 12,3 0,6 1,0 Nordea Suomi Small Cap A K 13,0 17 9,7 11-1,0 20 2,0 22-2,4 24 9,5-0,1 1,0 POP Suomi * 7,1 16 11,9 22 6,4 24-2,0 21 3,7 16-2,1 20 11,2-0,2 0,8 SEB Finland Small Cap B 7,1 14 13,7 13 10,0 10-0,5 18 2,9 20-0,8 3 10,7 0,0 0,9 SEB Finlandia B 7,3 12 14,4 10 8,2 18 2,8 15 3,6 18-1,9 17 12,4 0,3 0,9 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 9,9 2 18,0 1 13,0 3 10,1 1 10,8 1-1,3 10 12,3 0,9 1,1 Seligson & Co Phoebus 9,2 4 11,2 24 8,4 17 7,4 4 2,0 23-0,7 2 9,5 0,8 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 9,0 5 17,6 2 13,2 2 9,6 2 9,9 2-1,9 16 12,5 0,8 1,1 Säästöpankki 8,3 9 14,2 11 8,7 16 5,1 9 7,5 6-1,8 14 11,4 0,5 1,0 Säästöpankki Pienyhtiöt 17,1 3 11,6 8-5,3 24 0,3 25-1,4 11 11,0-0,5 1,3 Keskimäärin 8,0 14,1 9,6 2,9 5,3-1,6 11,2 0,3 1,0 OMX Helsinki CAP GI 9,0 17,2 12,8 9,8 9,6-1,2 11,4 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 20 24 25 25 25 25 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 292,2-1,0 19 913 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -15,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 66,9-0,6 367 02/14 J.Varis 09/16 500 d -37,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 56,0-0,3 1 293 08/96 J.Laakso 09/16 500 d -40,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 113,6-0,6 7 154 10/87 J.Laakso 05/04 500 d -2,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,41 % Suomi 101,3-1,0 3 169 10/05 P.Kanerva 09/16 500 d -0,9 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 294,4-12,8 1 869 10/97 J.Laakso 03/18 150 000-63,8 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 30,2 0,2 621 06/07 A. Brusila 01/18 500-2,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 252,8 16,5 1 886 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 31,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 148,2-12,8 647 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f 12,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 60,2-1,4 3 254 08/98 V. Kantola 01/16 35-5,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 27,4-10,7 256 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -11,9 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 57,7-0,6 2 145 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,1 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 823,6 3,0 1 061 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000-45,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 214,4-1,5 17 509 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-8,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 283,4 2,8 4 884 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 10,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 36,4-0,4 2 275 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -3,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 50,0 0,1 8 943 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,0 0,0 324 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -8,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 242,8 1,7 1 825 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -6,1 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 254,6 0,0 8 049 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-25,7 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 52,8 0,1 4 171 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 150,8-0,1 11 528 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 13,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 253,6 1,3 28 131 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 2,3 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 123,9 0,2 15 276 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 3,8 Yhteensä 4 030,1-17,8 146 550-207,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Volatili- Merkintä- Lunastus- Rahasto- Osuuden- Perus- Minimi- (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) teetti 5v palkkio palkkio säilytys- pääoma merkinnät omistajia tettu sijoitus palkkio Aktia Nordic 7,9 8 11,3 12 3,9 15-3,0 19-2,7 21-2,3 20 10,8-0,2 0,8 Aktia Nordic X -2,2 16 Aktia Nordic Micro Cap A -2,8 17 2,0 7-2,5 25 11,4-0,2 Aktia Nordic Micro Cap B -2,8 16 2,0 6-2,5 26 11,4-0,2 Aktia Nordic Micro Cap C -2,1 13 2,3 4-2,4 23 11,4-0,2 Aktia Nordic Micro Cap D -2,1 14 2,3 5-2,4 24 11,4-0,2 Aktia Nordic Small Cap 15,2 5 10,1 4-2,6 15 1,0 12-1,7 9 10,5-0,2 1,1 Aktia Nordic Small Cap C/D 16,2 1 11,0 2-1,8 12 1,4 10-1,7 7 10,5-0,1 1,2 Danske Invest SICAV Nordic Class A 4,8 14 8,3 17 2,2 17-3,9 20-2,7 22-2,1 15 12,0-0,3 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 10,5 4 16,1 2 7,6 7-6,9 22 2,4 2-1,6 6 10,1-0,6 1,1 Evli Pohjoismaat B 8,7 6 15,3 4 10,5 3 0,5 10-0,3 17-1,8 10 11,9 0,1 1,1 Evli Ruotsi Osakeindeksi 5,8 19-0,5 21-7,9 23-4,4 24-1,8 12 13,9-0,5 0,3 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 15,0 1 15,2 6 7,0 8-0,2 11 2,7 1-1,9 13 13,5 0,0 0,9 Evli Ruotsi Select 9,4 15 2,1 18-6,1 21-2,8 23-2,4 22 13,1-0,4 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 12,8 2 12,0 9 6,6 9-9,7 26-2,4 19-4,5 29 11,8-0,8 0,9 Fondita Nordic Small Cap 10,4 5 11,4 11 9,1 5 1,4 6 1,6 9-3,4 28 11,4 0,2 0,8 LähiTapiola Skandinavia 0,8 8 0,8 13-1,4 3 11,5 0,1 Nordea 1 - Nordic Equity 5,0 13 8,1 18 3,1 16 1,7 5 0,3 14-1,8 11 10,9 0,2 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 10,7 14 4,4 11 5,2 1 1,3 11-2,3 18 10,8 0,5 0,8 Nordea Nordic Small Cap A K 12,3 3 15,5 3 13,1 1 1,0 7 0,2 15-1,5 4 9,6 0,1 1,2 Nordea Pohjoismaat 5,9 12 9,2 16 4,0 13 3,4 2 1,6 8-1,5 5 11,0 0,3 0,6 POP Pohjoismaat * 7,9 7 11,3 13 3,9 14-3,0 18-2,7 20-2,3 19 10,8-0,2 0,8 SEB Nordic Fund 7,5 10 13,3 8 5,0 10 2,7 3 0,0 16-1,4 2 11,6 0,3 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 7,8 9 11,8 10 4,1 12 0,8 9-0,4 18-1,2 1 11,6 0,1 0,8 Säästöpankki Itämeri 7,5 11 13,8 7 7,7 6 2,0 4 2,3 3-1,7 8 11,2 0,2 1,0 Ålandsbanken Norden Aktie B 0,6 20-8,5 25-6,4 26-2,2 17 11,5-0,7 Ålandsbanken Norden Aktie 0,6 19-8,4 24-6,3 25-2,5 27 11,2-0,7 Ålandsbanken Sverige Aktie -2,0 22-12,7 27-7,8 27-2,3 21 13,0-0,9 Ålandsbanken Sverige Aktie B -2,0 23-12,8 28-7,9 28-2,0 14 13,7-0,9 Keskimäärin 8,9 12,1 4,9-2,8-0,8-2,1 11,6-0,2 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,3 9,3 2,5 0,2-0,3-0,5 12,4 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 14 19 23 28 28 29 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 91,0-0,2 5 933 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,9 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 5 000 000 c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 79,1-0,3 3 993 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 7,6 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 109,3-2,3 6 487 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,6 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 23,2 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 51,2-1,2 945 09/99 D. Lund 09/16 500-2,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 105,5-4,1 2 404 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 0,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 154,6-0,6 167 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -5,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 51,6-0,5 426 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -21,7 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 8,2 0,0 32 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 240,7-6,1 527 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -29,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 200,9-6,5 492 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -8,9 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 65,8-1,5 780 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30-19,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 121,1-0,1 1 410 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 9,5 0,0 11 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 690,6-7,1 65 073 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -41,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 704,3-5,1 50 021 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-20,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 26,5 0,0 5 618 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 60,4 0,0 3 391 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 4,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 15,5-0,1 4 009 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 91,9 0,0 13 739 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 86,3 3,5 3 282 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 16,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 138,7 0,0 264 12/14 L. Söderfjäll 02/18 100 SEK -91,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 12/14 L. Söderfjäll 02/18 50 Yhteensä 4 126,0-32,2 169 004-212,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
5 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 4,2 20 8,3 19 4,0 17 5,0 15 0,1 18-1,0 20 11,3 0,5 0,5 Aktia Europe Small Cap A 6,8 12 7,1 10 1,8 10-1,8 34 11,6 0,6 Aktia Europe Small Cap B 6,8 11 7,1 9 1,8 9-1,8 35 11,6 0,6 Aktia Europe Small Cap C 7,7 9 8,0 6 2,3 7-1,7 31 11,6 0,7 Aktia Europe Small Cap D 7,7 10 8,0 7 2,3 8-1,7 32 11,6 0,7 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 9,4 3 14,0 3 11,4 1 10,2 3 3,8 3-1,5 27 10,9 1,0 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 4,5 17 6,2 30-0,1 36-2,3 35-1,2 25-1,0 15 10,3-0,2 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,5 23 6,9 29 0,9 33-5,9 41-4,1 38-1,0 17 10,1-0,6 0,5 Danske Invest SICAV Europe Focus Class A 4,0 22 3,0 32-2,0 37-1,2 33-1,2 26-0,6 6 10,7-0,1 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 5,6 11 8,7 15 2,5 24 1,4 27-1,5 29-0,7 9 10,5 0,2 0,6 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 9,9 2 13,5 4 11,4 2 10,4 2 3,1 4-2,1 39 10,9 1,0 1,0 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 7,2 1 1,3 1 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 5,3 14 8,3 20 2,4 25 2,7 20-0,4 20-0,9 14 10,5 0,3 0,5 eq Eurooppa Osinko 1 K 4,7 15 9,4 12 1,4 32-5,8 40-4,4 39-1,2 25 10,1-0,5 0,6 Evli Eurooppa B 6,2 9 10,9 9 3,5 19 0,4 30-5,6 40-2,9 42 11,1 0,1 0,7 Evli Osakefaktori Eurooppa B 5,2 14 0,7 15-0,9 13 10,3 0,5 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 5,6 13 0,9 14-0,8 12 10,3 0,6 FIM Eurooppa 3,0 25 7,1 27 0,7 34-2,6 36-3,0 34-1,1 21 10,2-0,2 0,5 Fondita European Micro Cap 4,4 18-2,1 31-1,7 33 12,5 0,4 Fondita European Small Cap 12,5 6 8,7 6 2,1 21-2,0 30-1,6 29 11,8 0,2 0,8 Fondita European Top Picks 6,9 28 3,2 22 1,7 25 1,3 13-2,0 38 12,4 0,2 0,5 Fourton Fiesta 9,7 11 4,6 15-3,4 37 0,5 16-0,3 5 9,6-0,3 0,7 Fourton Hannibal 9,1 4 14,7 2 9,7 5 18,7 1 7,2 2-2,1 40 12,7 1,5 0,8 Fourton Odysseus 7,1 7 8,8 14 6,3 13-2,2 34-8,1 43-3,4 44 10,6-0,2 0,7 Fourton Stamina 9,0 5 11,8 7 10,7 3 0,5 29-3,9 37-1,9 37 8,5 0,1 1,2 LähiTapiola Eurooppa 7,1 8 7,2 26 3,3 21 6,7 11 1,7 12-1,2 23 10,3 0,7 0,5 LähiTapiola Eurooppa Markkina -0,9 24-0,8 11 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP-EUR -1,7 30 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 12,7 5 8,2 7 10,1 4 1,8 11 0,2 4 10,7 1,0 0,9 Nordea 1 - European Value 8,1 6 9,3 13 4,1 16 7,8 8 2,5 5-2,2 41 11,5 0,7 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 9,9 4 9,3 5 0,1 19 0,3 3 8,7 1,1 Nordea Eurooppa K 4,5 16 8,1 24 1,5 31 2,0 23-3,1 35-1,2 24 10,4 0,2 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 8,2 23 2,1 27 1,8 24-0,9 23-1,0 18 10,8 0,2 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 8,5 16 2,4 26 2,1 22-0,8 22-1,0 16 10,8 0,2 0,5 Nordea Pro Eurooppa A K 4,3 19 8,4 18 2,0 28 1,6 26-3,2 36-1,4 26 10,4 0,2 0,5 POP Eurooppa * 4,2 21 8,3 21 3,9 18 5,0 16 0,1 17-1,0 19 11,3 0,5 0,5 SEB Ethical Europe Fund 3,5 24 7,8 25 1,7 30 0,0 31-2,9 33-1,6 28 10,0 0,0 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 10,1 1 16,0 1 6,1 14 4,7 17-2,7 32-3,2 43 11,3 0,4 1,0 SEB European Equity B 4,3 18 10,0 10 3,3 20 0,8 28-1,2 27-1,9 36 9,8 0,1 0,7 SEB European Index B 5,4 12 8,5 17 2,7 23 2,8 19-0,5 21-0,7 7 10,2 0,3 0,5 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 5,3 13 8,2 22 1,9 29-0,7 32-1,3 28-0,7 8 9,9 0,0 0,5 Säästöpankki Eurooppa 5,8 10 11,4 8 7,8 8 6,3 12 2,5 6 0,4 2 10,2 0,6 0,8 Ålandsbanken Europe Value 2,7 26 4,6 31-0,1 35-5,7 39-5,9 42-0,8 10 10,3-0,5 0,3 Ålandsbanken Europe Value SEK -5,6 38-5,8 41-1,1 22 10,4-0,5 Keskimäärin 5,8 9,3 4,6 3,0-0,6-1,2 10,7 0,3 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,5 8,7 2,8 3,1-0,5-0,3 11,0 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 26 32 37 41 43 44 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 154,2-0,3 11 244 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -18,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 58,1 0,6 2 335 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -11,6 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 94,4-0,6 3 555 12/98 I.Larsen 05/11 500 d -6,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 323,7-14,8 6 095 12/97 A.Hornbak 09/13 500 d -51,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 131,7-3,2 2 693 10/96 P.Nielsen 09/13 500 d -9,7 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 29,1 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 141,5 0,2 127 07/02 Danske Bank/State Street 05/11 250 000-6,8 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 193,6 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 38,6 0,0 175 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR -1,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 108,7-0,8 311 07/05 eq/vanguard 500-39,0 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 25,0-4,1 699 03/08 D. Lund 07/15 500-5,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 755,1-9,2 2 712 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -105,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 221,1-7,4 1 768 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000-39,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 103,7-17,6 2 531 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-22,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 62,9 1,2 275 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 14,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 97,3-0,9 430 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -1,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,9 0,5 226 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 22,1 0,0 73 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR -0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 57,7 0,1 172 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 133,6-5,1 207 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-37,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 253,3-0,1 256 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-36,9 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 139,8 0,3 1 597 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 38,5 4,8 195 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 10,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,2 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 163,5 0,1 3 592 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -7,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 654,7 0,0 1 041 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-3,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 71,6-0,3 2 270 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10-0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 910,7-127,8 116 873 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-241,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 182,3-1,4 3 788 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10-66,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 413,9 115,9 99 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 188,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 26,6 0,0 4 673 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-2,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 14,1 3,2 3 111 12/88 Lars Englund 04/17 500 3,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 117,2 0,0 35 154 08/94 H. Rygaard 04/16 500-0,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 263,9-15,2 1 328 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -61,3 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 117,6-3,0 164 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 4,9 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 140,7 0,3 12 684 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 226,1 1,2 14 826 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 11,8 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 94,8 1,5 3 733 06/01 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 6,0 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 6 602,3-82,1 241 012-541,8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 9,1 12 11,4 14 5,1 17 12,2 1 6,1 2 0,7 9 14,1 0,9 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 11,6 5 14,3 4 8,5 5 9,8 7 4,3 13 0,4 18 13,5 0,8 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 10,0 9 12,6 10 7,9 7 8,4 16 4,4 12-0,1 23 14,0 0,6 0,8 Danske Invest US Small Cap Value 11,7 3 10,7 16 5,7 13 5,0 25 3,0 19 0,6 13 14,8 0,4 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 12,2 1 14,8 2 9,1 3 10,6 5 5,0 6 0,5 16 14,0 0,8 1,0 Evli Osakefaktori USA B 9,1 11 5,1 5 0,6 11 13,0 0,7 Evli Osakefaktori USA IB 9,4 9 5,3 3 0,6 10 13,0 0,7 Evli Osakefaktori USA B USD 9,2 10 5,0 8 1,0 6 13,2 0,7 Evli Pohjois-Amerikka 10,3 8 13,0 8 5,9 12 9,0 13 5,0 7 0,2 22 14,9 0,6 0,8 FIM USA 8,7 14 11,3 15 3,6 21 6,7 22 2,5 21 0,7 8 13,8 0,5 0,7 LähiTapiola USA 9,7 10 13,0 9 8,4 6 10,5 6 4,7 9 0,6 12 13,1 0,8 0,9 LähiTapiola USA Markkina 5,1 4 0,5 15 Nordea 1 - North American All Cap 10,0 17 3,8 19 6,2 23 2,6 20 1,0 5 13,5 0,5 0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 6,4 20 3,7 20 5,9 24-1,7 25 0,3 21 11,5 0,5 0,5 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 4,6 18 7,0 20 3,0 18 1,1 3 13,5 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 12,1 11 6,8 9 7,1 19 3,9 16-0,3 25 15,0 0,5 0,7 Nordea 1 - North American Small Cap HB 8,5 18 6,7 10 6,9 21-0,4 24-1,0 26 12,7 0,6 0,6 Nordea 1 - North American Value BP 9,2 11 11,7 13 5,4 14 9,1 12 1,6 22 1,0 4 13,7 0,7 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 8,2 19 5,4 15 8,9 14-2,7 26 0,3 20 11,8 0,8 0,7 Nordea North American Enhanced K 12,1 2 4,0 15 0,3 19 13,2 0,9 Nordea Pohjois-Amerikka A K 10,5 7 13,5 7 5,3 16 9,6 8 0,4 23-0,3 24 13,3 0,7 0,9 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 11,9 2 14,3 3 7,2 8 8,4 17 6,4 1 0,9 7 13,0 0,7 0,9 SEB North America Index B 11,7 4 14,2 5 8,6 4 10,7 4 4,5 11 0,6 14 13,7 0,8 0,9 SEB US All Cap Fund 9,1 13 12,0 12 6,1 11 7,2 18 4,6 10 1,2 2 13,5 0,6 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 11,1 6 13,5 6 9,8 1 11,9 3 3,8 17 0,4 17 12,9 1,0 0,9 Säästöpankki Amerikka 15,3 1 9,4 2 8,6 15 4,0 14 2,5 1 13,1 0,7 1,0 Keskimäärin 10,5 12,0 6,5 8,8 3,4 0,6 13,4 0,7 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 12,1 14,8 9,2 11,2 5,2 1,0 13,9 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 14 20 21 25 26 26 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 112,5 0,9 5 719 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c 20,3 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 119,1-6,1 111 07/02 Danske Bank/State Street 07/02 250 000-57,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,47 % Suomi 80,7 0,0 3 170 12/99 R.Ebbesen 12/17 500 d -31,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 12,5 0,0 507 11/02 Sterling 11/02 500 d -20,2 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 97,5 1,5 374 07/05 eq/vanguard 500-15,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 179,2-18,5 1 640 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 8,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 32,3 3,9 237 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 0,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 121,5 13,6 2 325 01/99 Linnanvuori 09/11 35 10,9 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 151,8-1,9 2 135 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 44,4 6,1 244 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 25,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 96,0-0,2 738 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 56,7 0,0 187 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -2,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 23,7-0,1 373 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,5 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 594,1 78,5 17 622 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 451,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1549,8-19,9 52 537 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-142,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 175,4 0,0 5 774 05/95 M. Sherlock 02/15 500-2,2 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 255,1 5,5 1 021 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 55,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 135,0-0,6 7 146 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 4,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 139,9 0,1 12 147 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 118,2 5,3 6 440 09/10 J. Hamström 50 e 9,4 Yhteensä 4 095,5 68,0 120 447 309,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
7 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 5,6 4 10,0 2 5,6 2 6,1 2-2,3 2-3,3 3 15,4 0,4 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 6,2 2 9,1 3 4,1 3 7,4 1 0,5 1-2,6 1 12,6 0,6 0,5 Evli Japani 7,6 1 11,7 1 9,5 1 5,8 3-3,3 4-4,7 4 13,8 0,4 0,7 Nordea Japani A K 6,0 3 7,8 4 3,2 4 5,5 4-2,6 3-3,2 2 12,9 0,4 0,4 Keskimäärin 6,4 9,7 5,6 6,2-1,9-3,4 13,7 0,5 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,7 9,9 4,8 8,2 0,8-2,2 13,4 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 120,8-4,6 3 600 10/99 Daiwa 06/11 500 d 48,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 5,4 0,2 131 07/05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 41,0-2,2 177 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 435,8-4,8 37 342 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 29,3 Yhteensä 603,0-11,5 41 250 79,7 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Kehittynyt Aasia A * 6,0 2 9,0 1 5,7 1 6,4 1-0,8 1-3,8 2 11,4 0,6 0,7 SEB Asia ex. Japan Fund 7,6 1 7,8 2 2,9 2 5,1 2-1,9 2-6,3 3 13,1 0,4 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 5,1 3 6,6 3 2,3 3 2,7 3-3,1 3-2,2 1 10,9 0,3 0,4 Keskimäärin 6,2 7,8 3,6 4,7-1,9-4,1 11,8 0,4 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,1 9,4 4,9 7,6 0,8-1,9 11,6 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 153,3 0,3 3 605 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -11,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 125,3 0,0 9 637 10/87 M. Meldahl 500 0,0 06/15 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 67,5-0,1 10 624 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,8 Yhteensä 346,1 0,2 23 866-10,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Baltic Equity 2,2 2 5,6 4 8,0 9 3,8 10-1,1 7-0,3 3 6,0 0,7 0,9 Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A -0,8 6 4,3 8-0,1 13-13,0 13-16,4 14-3,3 14 12,0-1,1 0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,3 8 3,0 11-1,5 14-14,7 14-16,0 13-2,8 12 11,2-1,3 0,2 Danske Invest Mustameri 1,5 3-8,3 15-11,0 15-28,0 15-28,2 15-5,7 15 24,6-1,1-0,3 Danske Invest Russia -1,2 7 5,7 2 13,7 5 17,0 1 1,9 6-1,7 10 18,0 1,0 0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -3,7 11 5,6 3 3,4 11-4,4 11-4,8 11 0,6 1 7,7-0,5 0,6 eq Venäjä 1 K 5,2 5 12,5 6 3,8 9-3,8 9-2,9 13 16,7 0,2 0,2 Evli Venäjä B -5,1 13 2,4 12 14,3 3 11,8 6 3,8 3-0,7 7 19,5 0,6 0,1 FIM Russia -3,9 12 0,4 14 9,7 8 5,0 7-1,9 8-0,2 2 19,0 0,3 0,0 Nordea Itä-Eurooppa -2,8 10 1,3 13 5,6 10 4,5 8-4,6 10-1,0 8 15,4 0,3 0,1 Nordea Venäjä -2,3 9 3,9 10 11,1 7 15,5 4 4,2 2-0,7 6 20,5 0,8 0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -0,1 4 3,9 9 0,6 12-9,5 12-13,3 12-1,0 9 11,7-0,8 0,3 SEB Russia Fund -0,7 5 5,2 6 14,7 2 16,3 2 4,2 1-0,7 5 19,3 0,9 0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 3,0 1 6,0 1 15,5 1 15,8 3 1,9 5-1,9 11 19,8 0,8 0,2 Säästöpankki Venäjä 4,6 7 14,0 4 15,4 5 3,7 4-0,6 4 19,1 0,8 0,2 Keskimäärin -1,2 3,3 7,4 2,6-4,7-1,5 16,0 0,1 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -2,4 3,5 6,7 13,0-1,3 0,1 18,4 0,7 0,2 Rahastojen lukumäärä 13 15 15 15 15 15 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,7-0,1 1 105 04/98 O.Gotthardt 04/16 500 d -0,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 20,3 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 30,8-0,2 3 043 05/06 M.Lund Ligaard 05/11 500 d 6,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 16,2-1,4 948 06/05 M.Lund Ligaard 06/11 500 d 6,3 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 65,4-0,9 6 790 02/04 O.Karakozova 02/07 500 d -11,2 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 8,9-0,1 379 11/04 S.Jankovic 01/15 500-0,6 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,1 0,0 133 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,0 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 11,6-0,7 295 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -0,4 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 33,5-0,5 7 032 03/98 K. Rahuorg 35-2,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 192,1 1,0 21 968 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 22,9 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 138,1-4,5 23 086 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10 5,8 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 108,1 0,0 9 227 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 215,6-0,6 11 246 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,7 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,61 % Suomi 42,9-0,6 3 543 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-6,2 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,7-0,5 2 898 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,2 Yhteensä 905,9-9,0 91 693 18,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
9 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 5,6 2 8,9 8-3,9 9-2,8 5 14,4 0,6 Alexandria Emerging Markets Manager 5,0 14 0,8 17 2,0 18-6,7 23-4,1 8 11,2 0,2 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 0,0 20-8,2 30-9,7 30-4,9 25 13,3-0,6 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 6,9 1 3,0 16 0,3 19-6,0 29-8,6 27-4,9 24 12,2-0,5 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 2,8 5 6,8 7 3,8 6 2,8 15-6,2 22-4,8 23 10,8 0,3 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 5,3 13 2,3 11-0,7 23-2,7 7-1,9 1 6,8-0,1 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,8 2 6,6 9 3,2 9 4,7 12-4,8 18-4,3 12 14,0 0,4 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 7,9 3 4,6 5 8,6 9 0,9 6-8,0 33 15,0 0,6 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD -7,7 32 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 13,6 2 5,1 4-4,5 19 11,7 1,2 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 13,6 1 5,1 3-4,5 18 11,7 1,2 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 12,3 3 4,1 5-4,7 22 11,6 1,1 Evli Emerging Frontier B 1,3 15-13,2 32-12,3 32-3,9 7 10,3-1,3 Evli Emerging Frontier IB -12,4 31-11,8 31-3,8 6 10,2-1,2 Evli GEM B 11,6 5 5,2 1-4,5 17 11,8 1,0 Evli GEM B USD 11,8 4 5,1 2-4,1 9 12,8 0,9 FIM Frontier A -2,1 25-2,4 25-4,6 14-4,5 15 8,5-0,2 FIM Frontier B -1,9 23-2,5 26-4,7 15-4,4 13 8,8-0,3 FIM Frontier C -1,9 23-2,5 26-4,7 15-4,4 13 8,8-0,3 FIM Frontier C T -1,9 22-2,5 28-4,7 17-4,5 16 8,7-0,3 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 1,3 7 7,9 4 2,1 12 11,2 6-2,8 8-2,4 2 11,6 1,0 0,5 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 6,2 11-0,6 21-0,6 22-7,9 26-4,3 11 10,6 0,0 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 0,8 8 5,4 12 1,9 13 4,3 13-6,0 20-5,6 28 11,9 0,4 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 0,3 18-0,8 24-9,1 29-6,1 30 12,8 0,0 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 1,1 16 0,0 21-8,8 28-6,0 29 12,8 0,0 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,0 2 4,7 4 5,3 11-7,3 25-2,7 4 15,4 0,4 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 9,8 1 5,5 3 6,1 10-6,9 24-2,7 3 15,4 0,4 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 3,8 3 6,6 8 3,5 7 2,4 17-6,1 21-5,4 27 14,4 0,2 0,4 SEB Emerging Markets Fund 3,7 4 6,5 10 3,3 8 2,5 16-4,5 13-6,6 31 12,6 0,2 0,4 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 7,0 6 3,1 10 3,4 14-5,6 19-5,3 26 9,9 0,4 0,5 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 7,8 5 6,6 1 10,0 7-4,5 11-4,6 21 15,6 0,7 0,5 Ålandsbanken Emerging Markets 1,8 6 4,7 15 1,7 14 0,1 20-4,5 12-4,2 10 10,6 0,0 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 0,2 19-4,4 10-4,6 20 11,0 0,0 Keskimäärin 3,2 6,6 1,9 2,6-4,3-4,6 11,8 0,2 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 7,5 4,2 5,9-4,0-3,8 13,2 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 8 16 25 32 32 33 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 40,8-3,6 3 960 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -3,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,14 % Suomi 4,8 0,1 340 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,1 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 206,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,84 % Suomi 275,9-3,0 12 620 09/05 Danske Bank 01/12 500 d 69,1 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 11,2-1,5 232 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-1,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 12,1 0,8 118 06/06 eq/vanguard 500-9,7 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 293,2 0,4 601 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-1,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/11 500 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 59,9 0,4 299 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 2,7 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 2,38 % Suomi 83,4-12,0 2 037 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -12,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 1,38 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 168,0-7,1 1 624 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e -1,2 0,0 % 0,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 41,3-0,5 3 340 08/13 H. Alava 08/13 35 e -6,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 59,1-0,7 3 716 12/05 K. Rahuorg 08/17 35 0,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 70,0-1,2 4 093 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -7,0 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 208,6-2,6 4 136 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -18,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 5,7-0,3 5 350 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 186,2-8,7 268 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -6,2 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1586,1 27,2 27 221 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 106,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 79,9-12,3 8 667 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500-8,9 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 37,5 0,0 8 252 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 23,6-0,5 4 184 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,3 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,13 % Suomi 7,8-0,4 1 741 12/05 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50B/10 000A -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 3 461,3-25,7 92 799 101,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 7,1 7 12,9 5 3,9 11 10,8 4-2,1 9-5,3 9 19,0 0,6 0,7 Danske Invest Emerging Asia 5,6 9 5,0 10 5,2 8 7,9 7-0,2 6-4,0 8 13,8 0,6 0,4 Danske Invest India 5,8 8 13,6 4 4,5 10 2,3 10 0,6 4-0,6 1 12,9 0,2 0,8 Danske Invest SICAV China Class A 9,2 3 13,9 3 5,0 9 13,1 3 0,3 5-5,4 11 17,9 0,8 0,7 eq Kehittyvä Aasia 1 K 6,1 9-3,7 15-7,6 14-11,9 15-7,8 14 15,1-0,5 0,3 JOM Komodo Indonesia 3,3 12 5,2 7-5,6 13 1,8 3-6,3 13 14,6-0,4 0,2 JOM Silkkitie Aasia 4,4 11-2,2 14-12,1 15-6,3 13-9,3 15 13,0-0,9 0,3 Nordea 1 - Far Eastern Equity 7,3 6 11,0 8 6,6 5 10,1 6-2,8 11-2,8 4 15,5 0,7 0,7 Nordea Intia 8,5 5 15,7 1 5,5 6-3,2 11-10,9 14-2,2 3 13,7-0,2 0,9 Nordea Kaukoitä A K 9,3 2 11,9 6 7,2 3 10,6 5-2,8 10-3,1 5 14,8 0,7 0,8 Nordea Kiina A K 8,5 4 14,2 2 7,0 4 20,3 2 4,4 2-3,3 6 16,5 1,3 0,8 PYN Elite * 17,9 1 11,1 7 7,3 2-3,9 12-6,1 12-2,1 2 17,5-0,2 0,6 Säästöpankki Aasia B * 13,3 1 33,1 1 9,6 1-3,6 7 17,3 1,9 Ålandsbanken Kina Aktie -1,1 13 6,8 9-1,8 8-5,5 12 17,6 0,4 Ålandsbanken Kina Aktie B -0,9 12 7,7 8-1,4 7-5,3 10 17,2 0,5 Keskimäärin 8,8 10,3 4,2 6,0-2,0-4,4 15,8 0,4 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 7,1 9,9 4,7 7,9 0,6-2,7 12,4 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 9 12 15 15 15 15 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 73,8-1,9 4 580 03/05 Allianz 10/16 500 d -10,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 14,6-0,1 1 275 06/99 Newton 01/07 500 d -43,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 49,3-0,3 2 957 09/06 Aberdeen 08/12 500 d -11,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 24,3 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 37,1-2,2 376 05/10 J-P. Leppä 05/10 500-6,7 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,77 % Suomi 14,4 0,1 216 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000-0,9 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,39 % Suomi 37,4 0,2 496 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -5,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 17,3 6,2 1 726 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 6,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 182,1-4,8 24 130 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-37,6 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 444,8-8,7 17 198 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 10,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 214,7 2,3 24 602 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10 23,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,02 % Suomi 418,5 0,3 2 918 02/99 P. Deryng 02/99 000 16,3 b 10 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 19,9 0,3 3 280 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 3,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 63,3-0,3 419 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK -1,7 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK Yhteensä 1 611,5-8,9 84 173-57,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
11 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America -2,0 2-2,2 3 0,8 3-8,9 4-14,7 4-3,8 3 15,4-0,6-0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 0,0 1 0,0 1 1,9 1 3,0 1-6,1 2-3,2 2 19,9 0,2 0,0 SEB Latinamerikafond -2,6 3-0,3 2 1,7 2 1,9 2-4,4 1-2,7 1 17,9 0,1 0,0 Seligson & Co Tropico LatAm A 0,6 3-12,4 3-8,6 4 19,5 0,0 Keskimäärin -1,5-0,8 1,5-0,8-9,4-4,6 18,2-0,1 0,0 MSCI EM Latin America TR -0,7-0,1 0,6-2,3-8,6-2,7 18,0-0,1 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 4 4 4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 40,4-0,3 2 298 10/04 Aberdeen 08/12 500 d 1,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 24,5 0,0 0 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 119,8 0,0 12 357 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,45 % Suomi 3,8 0,1 1 414 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,3 Yhteensä 188,5-0,2 16 069 0,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 3,9 1 8,7 1-2,7 1 7,6 1 3,7 1-1,9 1 9,7 0,8 0,6 Nordea European New Frontiers 0,2 2-1,4 2-7,7 2-13,6 2-5,3 2-2,6 2 12,8-1,0-0,1 Keskimäärin 2,1 3,7-5,2-3,0-0,8-2,2 11,2-0,1 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 7,5 4,2 5,9-4,0-3,8 13,2 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 17,9-0,4 3 455 09/06 H. Alava 09/06 35 0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 36,1-1,5 8 460 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-1,7 Yhteensä 54,0-1,9 11 915-1,5 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 7,0 13 9,6 18 4,8 25 9,4 9 3,7 11-0,1 16 11,0 0,9 0,7 Alexandria Aggressive Manager 9,8 16 4,4 28 4,4 33 1,6 20-1,3 36 8,8 0,5 0,9 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 2,8 38 3,5 37-2,2 39-1,8 42 11,0 0,3 Danske Invest Global StockPicking EUR 10,0 15 4,3 29 7,7 14 2,2 19-1,1 34 12,0 0,7 0,7 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 14,0 1 17,8 1 13,7 1 11,5 6 5,2 7 0,6 10 11,5 1,0 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 5,4 16 8,3 27 2,8 37 1,2 39-1,4 33-2,2 49 9,0 0,2 0,7 eq CO2 1 K 3,1 20 10,2 14 11,3 3 14,0 4 9,4 2-1,7 41 14,4 1,0 0,7 Evli Maailma B 7,8 8 13,3 4 7,0 8 5,6 27 0,5 26-1,0 32 10,4 0,6 1,0 Evli Maailma X B -0,9 29 FIM Maailma K 3,1 19 8,7 25 2,0 41 3,5 36 0,2 29 0,4 11 10,8 0,4 0,6 FIM Tekoäly A 3,2 18 8,1 28 2,1 40 1,0 42 0,3 28-0,9 28 11,2 0,1 0,5 Fondita 2000+ 10,4 3 13,3 5 11,2 4 10,1 8 7,3 3-0,2 19 11,7 0,9 1,0 Fourton Tempo 5,8 32-1,7 44-10,8 48-4,8 45-0,3 20 11,7-0,9 0,3 LähiTapiola Kasvu 10,0 4 15,1 2 11,8 2 25,0 1 16,8 1 3,4 1 11,0 2,3 1,1 LähiTapiola Osake 100 * 9,2 24 7,1 7 10,4 7 4,5 9 0,1 13 11,6 0,9 0,6 LähiTapiola Osinko 6,6 31 2,0 42-0,5 44-3,5 44-1,3 38 8,7 0,0 0,6 Nordea 1 - Emerging Consumer 5,6 33 3,3 32 1,2 40-4,9 46 0,9 5 11,4 0,1 0,4 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,4 7 6,6 11 12,8 5 5,4 6 0,6 9 11,6 1,1 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 5,3 21 6,2 24 4,4 10 1,2 4 10,5 0,6 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 6,2 15 7,0 18 4,8 8 1,3 3 10,5 0,7 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 4,9 17 12,3 8 8,9 6 4,9 30-2,5 41-2,0 44 11,5 0,5 0,8 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 7,3 11 8,0 29 4,5 27 0,4 43-2,9 43 0,7 7 8,6 0,1 0,8 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 14,8 3 6,0 5-0,6 26 11,3 1,3 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 15,6 2 6,4 4-0,6 21 11,3 1,4 Nordea Equity Core C K 5,6 19 6,3 23 0,8 25-0,7 27 10,8 0,6 Nordea Equity Core C T 5,6 18 6,7 22 1,0 23-0,6 25 10,8 0,6 Nordea Equity Core I K 6,2 13 6,9 19 1,1 21-0,6 23 10,8 0,7 Nordea Equity Core I T 6,2 14 6,9 20 1,0 22-0,6 24 10,8 0,7 Nordea Equity Opportunities C K 3,8 31 4,0 35-2,0 37-2,1 48 11,1 0,4 Nordea Equity Opportunities C T 4,0 30 4,3 34-2,0 38-2,1 47 11,1 0,4 Nordea Equity Opportunities I K 4,8 23 4,8 31-1,8 35-2,1 45 11,1 0,5 Nordea Equity Opportunities I T 4,8 24 4,8 32-1,8 36-2,1 46 11,1 0,5 Nordea Maailma A K 7,4 9 11,1 13 5,2 22 7,4 15 0,9 24-1,1 33 11,7 0,7 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 12,1 9 6,6 10 8,5 12 3,3 15 0,1 15 11,4 0,8 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,4 6 7,0 9 8,7 11 3,4 14 0,1 14 11,4 0,8 0,9 Nordea Maailma Osinko A kasvu 8,6 26 2,6 39 5,0 29-0,3 32-1,3 39 10,8 0,5 0,7 Nordea Maailma Osinko B kasvu 9,2 21 3,2 35 5,6 28 0,0 31-1,3 37 10,8 0,6 0,7 Nordea Maailma Osinko I kasvu 9,4 20 3,3 33 5,8 26 0,1 30-1,3 35 10,8 0,6 0,7 Nordea Pro Stable Return A K 8,5 5 9,2 22 5,6 17 1,1 41-2,5 42 0,8 6 8,6 0,2 1,0 POP Maailma * 7,0 14 9,6 19 4,7 26 9,4 10 3,7 12-0,1 17 11,0 0,9 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 5,4 15 9,2 23 3,3 34 6,1 25 0,4 27-0,2 18 10,8 0,6 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 7,0 12 11,2 12 5,5 20 6,7 21 2,6 18-1,0 31 9,6 0,7 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 7,4 10 11,6 10 5,8 16 7,1 17 2,8 17-1,0 30 9,6 0,8 1,0 SEB Global Fund 7,9 7 9,7 17 2,8 36 2,8 38-1,7 34-0,6 22 10,9 0,3 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Brands 13,4 2 13,4 3 9,2 5 8,0 13 2,9 16 0,2 12 11,3 0,7 1,0 Seligson & Co Phoenix A 8,1 6 7,4 30 2,0 43-0,9 45-2,2 40 0,7 8 10,1-0,1 0,5 Säästöpankki Osake Maailma B 11,3 11 6,4 12 7,1 16 3,5 13 1,4 2 10,9 0,7 0,9 Ålandsbanken Premium 100 B -5,2 47-6,4 48-1,6 40 10,3-0,5 Ålandsbanken Premium 100 SEK -5,1 46-6,3 47-1,9 43 10,4-0,5 Keskimäärin 7,4 10,3 5,3 5,9 1,2-0,5 10,8 0,6 0,8 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,5 12,5 7,0 8,7 3,3 0,3 11,0 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 20 33 44 48 48 49 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 77,3 0,0 9 930 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 17,3 0,3 418 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 1,5 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,45 % Suomi 259,7-1,2 4 863 11/99 Generation 08/06 500 d -3,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,79 % Suomi 219,8-0,2 11 906 05/00 Danske Bank 03/04 30 d -20,1 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 28,0-1,0 664 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 263,9 8,3 911 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 6,8 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 5,9 0,3 13 05/18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/18 1 000 e 0,3 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,60 % Suomi 60,7-1,4 3 558 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-3,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 35,6-0,7 2 940 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c 5,9 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 111,6 3,3 430 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 4,3 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,92 % Suomi 5,4 0,0 72 04/13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/17 10 000 EUR 2,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 111,8 1,1 1 842 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,8 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 43,2-3,4 224 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-24,8 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 44,9-1,9 949 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -12,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 70,1 0,0 0 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 73,5-1,4 3 976 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -2,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,5-6,4 0 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -6,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 254,6-1,6 964 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 224,1-10,7 41 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-14,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 7,1 49 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 9,2 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 1401,8 41,7 1 574 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 292,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 1040,0 1,0 1 575 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 214,2 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1659,6 24,1 76 582 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 179,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1114,9 13,0 49 020 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 39,1 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1801,8-12,4 146 831 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -72,8 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 625,1-0,2 258 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-132,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 12,4 0,1 3 205 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 421,6 0,0 1 877 10/93 R. Lundquist 11/13 500 10,5 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 14,8-0,1 352 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 124,8-2,0 23 320 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500 1,9 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 298,3-0,6 14 752 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-1,0 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,15 % Suomi 20,8 0,0 2 248 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 103,2 0,1 16 559 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 1,6 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 945,4-5,0 121 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 e -34,3 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 11 497,4 50,2 382 024 434,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
13 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 9,7 1 9,5 1 3,0 2 2,9 2 1,0 2 1,4 1 11,2 0,3 0,7 LähiTapiola Kuluttaja 9,1 2 9,2 2 4,2 1 7,3 1 3,2 1-1,0 2 10,9 0,7 0,7 Keskimäärin 9,4 9,4 3,6 5,1 2,1 0,2 11,1 0,5 0,7 MSCI World - Consumer Staples 9,2 7,2 1,9-5,3-4,5 2,8 10,8-0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 50,1-0,2 2 011 05/00 M. Linnanvuori 35 4,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 86,9-0,7 2 028 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,5 Yhteensä 137,0-0,9 4 039-4,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 9,9 1 16,6 1 10,7 1 28,4 1 18,1 1 0,8 1 17,8 1,6 1,0 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 7,7 2 1,9 2-0,2 3 9,4 0,9 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 7,7 3 1,9 3-0,2 2 9,4 0,9 Keskimäärin 9,9 16,6 10,7 14,6 7,3 0,1 12,2 1,1 1,0 MSCI World - Finance 4,0 8,4 2,8-0,1-4,9-1,6 12,2 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 3 3 3 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 3,7 0,0 75 02/04 A. Brusila 02/18 500-0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,7 0,1 984 05/16 J. Hamström 05/16 100 0,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 Yhteensä 10,4 0,1 1 059-0,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Teknologia Indeksi K 17,7 1 23,6 1 19,0 1 36,5 1 22,6 1 0,6 1 18,9 2,0 1,3 SEB Technology Fund 12,0 2 15,9 2 11,4 2 16,5 2 5,5 2 0,0 2 14,7 1,1 1,0 Keskimäärin 14,8 19,7 15,2 26,5 14,0 0,3 16,8 1,6 1,1 MSCI World - Information Technology 14,3 21,5 17,4 24,6 12,0-0,2 16,9 1,5 1,3 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,70 % Suomi 113,9 1,5 4 878 12/98 K.Thomsen 04/18 500 d 5,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 28,4 0,0 769 10/93 R. Lundquist 12/17 500 0,0 Yhteensä 142,3 1,5 5 647 5,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 4,7 1 8,8 1 4,2 1-2,3 1-2,9 1-1,4 1 8,8-0,2 0,8 Keskimäärin 4,7 8,8 4,2-2,3-2,9-1,4 8,8-0,2 0,8 MSCI World - Industrials 7,8 10,8 6,3 2,8-2,0-2,3 11,5 0,3 0,8 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 43,2-1,6 1 120 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -13,2 Yhteensä 43,2-1,6 1 120-13,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 13,0 2 14,4 1-0,2 2 2,7 1 7,4 1 1,7 2 14,8 0,2 0,8 FIM Rohto 10,6 6 10,9 4-0,8 3-5,5 6 0,7 4 0,8 6 13,0-0,4 0,8 Fondita Healthcare A Fondita Healthcare B LähiTapiola Hyvinvointi 11,4 4 13,5 2 7,2 1-1,1 3 3,2 2 0,9 5 11,8-0,1 1,0 SEB Concept Biotechnology 14,9 1 11,7 3-8,8 6-3,5 4 2,6 3 2,8 1 18,2-0,2 0,5 SEB Medical Fund 11,2 5 10,1 5-2,9 5-0,8 2-0,1 6 1,0 4 13,2 0,0 0,6 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,5 3 9,8 6-1,7 4-3,8 5 0,5 5 1,1 3 12,4-0,3 0,7 Keskimäärin 12,3 11,7-1,2-2,0 2,4 1,4 13,9-0,1 0,7 MSCI World - Health Care 11,6 11,5 0,3 1,2 3,5 1,6 12,6 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 159,4 0,0 4 164 08/00 Allianz 06/10 500 d 2,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 33,6-0,6 2 567 05/00 Koskenkari 12/07 35-0,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 24,6 24,8 59 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 24,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 221,0-0,8 3 954 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -15,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 187,5 0,0 3 185 10/00 Maria Werner 04/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 17,0 0,0 1 787 10/93 Christian Darenhill 04/17 500 0,3 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 169,4-0,7 11 160 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-6,1 Yhteensä 812,6 22,7 26 876 5,4 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,4 2 2,2 3-1,2 3-2,9 4-1,4 2-0,4 4 3,0-0,8 0,5 Danske Invest Neutral 2,6 1 2,6 2 2,0 2 0,7 1-0,6 1-0,2 2 1,2 0,8 1,5 Evli Factor Premia B * -6,9 5 0,2 1 FIM Alpha A * 0,0 4-4,6 4-1,4 3-1,8 3-0,8 5 2,0-0,5 0,0 Nordea 1 - Multi-Asset 4,6 1 5,0 1-0,3 2-2,1 4-0,3 3 6,1 0,0 0,7 Keskimäärin 2,0 2,4 0,3-1,0-2,6-0,3 3,1-0,1 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,7-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 4 5 5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,60 % Suomi 27,3-0,3 1 008 12/02 Danske Bank 01/13 500-4,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 356,3-8,2 3 800 10/98 T.Liikanen 06/11 500 d 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 22,5-0,5 56 11/17ias Antti Sivonen 11/17 EUR 13,0 b Lagerspetz, Peter Lindahl, 1 000 1,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 10,0-0,1 372 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-1,4 2,56 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 626,7-0,3 13 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 21,9 Yhteensä 1 042,8-9,5 5 249 30,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
15 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Alternative A * Aktia Alternative B * -1,0 9 Aktia Commodity A * 7,1 4-0,7 11-3,8 10 5,9 1,3 Aktia Commodity B * 7,1 3-0,7 12-3,8 11 5,9 1,3 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 4,0 3-0,1 8 eq Hoivakiinteistöt * 8,9 1 9,5 2 9,7 2 4,3 1 2,1 3 1,1 9,4 7,9 eq Liikekiinteistöt * 10,1 1 9,8 1 4,0 4 2,0 4 1,6 6,4 FIM Asuntotuotto A * 6,8 3 6,3 6 1,4 9 1,2 5,7 FIM Metsä A * 3,6 11 3,1 6 4,5 2 4,9 0,8 FIM Metsä C * 4,1 9 3,3 5 4,6 1 4,9 0,9 SEB Listed Private Equity 8,8 2 3,1 6 6,7 5 4,2 2 1,4 5 11,9 0,6 0,6 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,8 4 6,1 5 4,5 8 2,1 8 1,1 7 4,1 1,2 3,2 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,4 3 6,7 4 5,2 7 2,5 7 1,3 6 4,0 1,4 3,3 Ålandsbanken Tomtfond B * 4,1 10 1,3 10 0,2 25,3 Keskimäärin 8,5 7,0 6,2 2,4 0,8 4,2 4,9 3,8 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 0 4 6 11 12 11 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 37,0 1,3 204 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 38,2 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 37,9 1,6 425 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 1,8 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 67,5 6,0 1 402 09/17 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 09/17 1 000 17,2 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 559,5 39,7 3 168 05/12 eq Varainhoito Oy 500 99,4 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 480,9 60,5 2 438 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 111,8 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 144,3 0,0 9 656 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 26,4 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 40,5 0,0 3 966 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 0,0 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 212,2 0,0 7 747 09/08 V. Lang 09/08 500 0,1 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 454,7 6,0 6 568 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 4,0 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 211,0 1 316 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 29,6 Yhteensä 2 245,4 115,0 36 890 328,4 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Osakesalkku A -1,8 102 Aktia Osakesalkku B -1,8 103 Aktia Secura 5,1 17 6,4 22 3,1 23 2,2 42 0,4 20-0,5 32 5,1 0,5 0,9 Aktia Secura E 2,7 34 1,8 49 0,3 27-0,5 39 5,1 0,4 Aktia Secura F 2,7 33 1,8 48 0,3 26-0,5 38 5,1 0,4 Aktia Solida 3,6 35 3,1 45 1,8 48 1,2 63-0,3 44 0,0 5 1,7 0,9 1,5 Aktia Varainhoitosalkku 25 A -1,2 80 Aktia Varainhoitosalkku 25 B -1,2 79 Aktia Varainhoitosalkku 50 A -1,5 95 Aktia Varainhoitosalkku 50 B -1,5 94 Aktia Varainhoitosalkku 75 A -1,5 97 Aktia Varainhoitosalkku 75 B -1,6 98 Alexandria Balanced Manager 6,4 21 3,0 25 1,8 50 0,1 28-1,6 99 6,4 0,3 0,9 Alexandria Cautious Manager 3,2 43 1,6 52 0,6 78-0,7 62-0,5 29 3,4 0,3 1,0 Alexandria Growth Manager 8,6 11 4,0 12 3,3 24 0,8 12-1,5 96 8,0 0,5 0,9 Danske Invest Kompassi 25 K 4,5 28 4,7 38 2,2 45 0,8 73-0,8 74-0,7 50 3,5 0,3 1,1 Danske Invest Kompassi 50 K 4,9 21 6,0 26 2,3 41 1,0 69-1,0 77-1,2 81 5,6 0,2 0,9 Danske Invest Kompassi 75 K 5,3 14 7,6 14 2,7 35 1,5 57-1,0 78-1,8 105 7,6 0,2 0,8 Danske Invest Navigaattori K 1,7 42 2,6 47 0,9 56-0,5 85-1,7 90-0,7 49 2,9-0,1 0,8 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,2 31 6,1 25 1,8 50 0,7 77-0,8 71-0,9 69 3,7 0,3 0,8 Danske Invest Tavoite 2030 K 5,5 11 8,9 6 3,9 15 2,9 32 0,0 37-2,1 108 8,9 0,4 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 5,2 16 8,7 9 3,8 20 2,5 40-0,5 55-2,4 109 9,0 0,3 0,8 eq Mandaatti 1 K * 2,0 47 0,4 21-1,0 74 5,2 0,5 eq Mandaatti 2 K * 2,7 34 0,8 13-1,0 72 5,2 0,6 Evli Q7 B * -0,9 86-2,1 92-1,4 93 6,6-0,1 Evli Varainhoito 30 B 3,2 39 4,9 33 0,8 57 0,6 80-1,0 79-0,6 42 3,7 0,2 0,8 Evli Varainhoito 50 B 3,4 38 7,1 16 0,9 55 1,0 70-0,8 73-0,9 66 5,9 0,2 0,7 FIM Tuotto 4,9 24 5,1 32 1,5 53-1,2 87-1,6 88 0,0 3 4,6-0,2 0,9 FIM Varainhoito 100 9,2 1 2,8 30 4,0 16 0,1 29-0,3 17 10,0 0,4 0,8 FIM Varainhoito 30 4,5 27 3,8 40 1,1 54 0,6 81-1,0 80-0,2 16 3,4 0,3 1,0 FIM Varainhoito 70 4,9 23 7,2 15 2,3 44 2,4 41-0,5 56-0,2 12 7,2 0,4 0,9 LähiTapiola 2020 5,7 10 6,1 24 2,2 46 0,6 79-0,4 49-0,5 27 2,4 0,4 1,1 LähiTapiola 2025 6,8 3 8,6 10 5,2 4 4,9 7 2,3 4-0,8 55 6,8 0,8 1,0 LähiTapiola 2035 7,1 2 9,0 5 5,3 3 5,4 3 2,8 2-0,7 47 7,2 0,8 1,0 LähiTapiola 2045 6,8 4 9,1 4 5,6 2 5,5 2 2,6 3-0,9 61 7,4 0,8 1,0 LähiTapiola Maailma 20 5,8 9 4,9 34 2,5 38 1,5 58-0,1 38-0,4 20 3,9 0,5 1,1 LähiTapiola Maailma 50 6,7 5 7,0 17 4,3 11 5,2 6 2,2 5-0,2 15 5,6 1,0 1,1 LähiTapiola Maailma 80 7,5 1 9,2 2 5,9 1 7,5 1 4,0 1-0,5 33 7,6 1,0 1,0 LähiTapiola Suoja * 1,7 49 0,3 58-0,2 83-1,0 81-0,3 19 1,2 0,1 1,1 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 3,8 19-0,6 59-1,3 86 8,9 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 3,9 17-0,6 57-1,3 82 8,9 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 4,6 10-0,2 40-1,2 77 8,9 0,6 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 3,8 20-0,6 60-1,3 87 8,9 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 4,6 11-0,3 42-1,2 78 8,9 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 3,9 18-0,6 58-1,3 85 8,9 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 1,3 61-1,2 84-0,5 36 3,8 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 1,4 59-1,1 82-0,5 34 3,8 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 1,7 51-1,0 75-0,5 23 3,8 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 1,3 62-1,2 85-0,5 37 3,8 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 1,4 60-1,1 83-0,5 35 3,8 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 1,7 52-1,0 76-0,5 24 3,8 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 2,6 38-0,8 68-0,9 65 6,3 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 2,7 35-0,7 64-0,9 62 6,3 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 3,2 26-0,5 54-0,8 58 6,3 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 2,6 36-0,8 67-0,9 63 6,3 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 3,2 27-0,5 52-0,8 57 6,3 0,6 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 2,6 39-0,8 69-0,9 64 6,3 0,5 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 4,8 26 8,8 8 4,8 8 4,4 13 0,4 17-1,3 91 8,9 0,5 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 4,8 25 8,8 7 4,8 7 4,4 14 0,4 19-1,3 90 8,9 0,5 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 4,9 6 4,5 12 0,5 16-1,3 89 8,9 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 4,9 5 4,1 15 0,3 23-1,3 88 8,9 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 5,3 4 0,9 9-1,3 83 8,9 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 5,3 5 0,8 10-1,3 84 8,9 0,6 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 4,2 33 4,9 37 2,8 32 1,6 55-0,4 50-0,5 30 3,8 0,5 1,2 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 4,2 32 4,9 36 2,8 31 1,6 56-0,5 51-0,5 31 3,8 0,5 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 2,9 29 1,7 53-0,4 46-0,5 25 3,8 0,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 1,8 0,0 459 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 314,7-0,1 29 305 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -2,0 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 595,4-3,3 28 720 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -7,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 8,7 1,4 681 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 8,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 11,4 1,6 1 257 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 11,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 3,4 0,4 589 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 3,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,38 % Suomi 205,2-2,3 2 826 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-2,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 30,6-1,0 617 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-3,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,51 % Suomi 81,7 1,2 1 535 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 6,4 0,5 % 0,5 % 0,10 % 0,99 % Suomi 1 450,5-1,5 57 713 05/00 Danske Bank 05/00 30 d -12,2 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,28 % Suomi 623,6 2,4 33 625 12/01 Danske Bank 12/01 30 d 3,7 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,52 % Suomi 179,5 0,1 16 797 12/01 Danske Bank 12/01 30 d 1,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,68 % Suomi 23,1-0,9 305 03/06 Danske Bank 10/10 500 000-5,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,40 % Suomi 196,5-0,2 1 274 05/99 Danske Bank 10/10 30 d -3,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,84 % Suomi 201,9 0,6 2 762 05/99 Danske Bank 05/99 30 d 2,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,82 % Suomi 75,0 0,3 5 417 11/04 Danske Bank 11/04 30 d 1,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 32,1 0,1 116 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 5,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 1,42 % Suomi 29,3-0,2 69 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000 5,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,65 % Suomi 20,8-0,2 487 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,74 % Suomi 13,1 0,0 545 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,7 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 19,3-0,6 1 326 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-3,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 67,3 1,5 41 922 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 2,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 74,0-0,4 15 795 12/05 Pakarinen 01/12 35 0,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 119,0 1,4 47 383 12/05 Pakarinen 01/12 35 6,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 86,8-0,7 405 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 167,9 0,7 629 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 76,6 0,7 495 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 19,6 0,1 360 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 53,7 0,0 7 864 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,1 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 106,7 0,0 9 232 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 86,6 0,0 2 967 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,0 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 52,1-0,1 971 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 34,0 4,9 723 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 12,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 82,0 3,1 1 091 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 19,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 78,4 5,3 1 259 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 21,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 281,7 2,3 3 753 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 16,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2 352,9 5,0 23 561 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 40,4 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
17 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 2,9 28 1,7 54-0,4 47-0,5 26 3,8 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,0 45-0,2 39-0,4 21 3,8 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,0 46-0,3 45-0,5 22 3,8 0,6 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 4,5 30 6,8 20 3,8 19 3,1 30 0,0 35-0,9 71 6,3 0,5 1,0 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 4,5 29 6,8 19 3,8 18 3,1 31 0,0 36-0,9 70 6,3 0,5 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 3,9 14 3,2 28 0,1 31-0,9 68 6,3 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 3,9 13 3,2 29 0,0 33-0,9 67 6,3 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 3,8 21 0,3 24-0,9 60 6,3 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 3,8 22 0,3 25-0,9 59 6,3 0,7 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,3 42 0,8 75-0,8 70-0,2 13 2,6 0,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 2,3 43 0,8 76-0,8 72-0,2 14 2,6 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,4 39 0,9 71-0,8 65-0,2 10 2,6 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 2,4 40 0,9 72-0,8 66-0,2 11 2,6 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 1,1 67-0,7 61-0,2 9 2,6 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 1,0 68-0,7 63-0,2 8 2,6 0,5 Nordea Säästö 10 3,8 39 2,2 47 1,1 66-0,4 48-0,1 6 2,4 0,6 1,5 Nordea Säästö 25 5,2 15 5,1 31 2,9 26 2,1 44 0,1 30-0,3 18 3,6 0,7 1,3 Nordea Säästö 50 6,0 8 7,0 18 3,8 17 3,4 23 0,7 14-0,6 41 5,9 0,6 1,0 Nordea Säästö 75 6,6 6 9,1 3 4,8 9 4,8 8 1,3 8-0,8 56 8,5 0,6 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 5,1 18 4,9 35 2,6 37-0,3 84-1,6 87 0,5 2 5,5 0,0 0,9 Nordea Vakaa Tuotto I K 5,4 29 3,2 22 0,3 82-1,3 86 0,5 1 5,5 0,1 1,0 POP Optimi * 5,1 19 6,3 23 3,1 24 2,1 43 0,4 22-0,5 28 5,1 0,5 0,9 POP Vakaa * 3,6 36 3,1 46 1,8 49 1,2 64-0,3 43 0,0 4 1,7 0,9 1,5 SEB 20 B 3,8 34 3,1 44 1,6 51 0,8 74-0,5 53-0,6 40 3,0 0,4 1,0 SEB 50 B 4,9 22 5,8 27 2,6 36 2,6 37 0,4 18-1,1 75 5,4 0,5 1,0 SEB 80 B 5,5 12 8,3 12 3,8 16 4,8 9 1,5 6-1,4 92 8,3 0,6 0,9 SEB Ethical Forum B 5,1 20 5,4 30 2,9 27 1,2 65 0,0 34-0,2 7 3,3 0,5 1,3 Seligson & Co Pharos 6,2 7 5,4 28 3,2 21 2,9 33 0,5 15-0,7 46 3,8 0,9 1,1 Säästöpankki Korkopainoinen B * -1,7 89-0,6 43 Säästöpankki Maailma 5,5 13 7,6 13 4,4 10 3,3 25 0,0 32-0,7 48 6,5 0,6 0,9 Säästöpankki Osakepainoinen B * 0,8 11-0,7 51 Säästöpankki Tasapainoinen B * -0,3 41-0,6 45 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 1,4 7-0,7 52 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -4,6 91-4,7 95-1,0 73 8,0-0,5 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -6,9 93-6,5 99-1,7 100 9,0-0,7 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk -1,9 88-2,1 91-0,6 44 3,1-0,5 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -7,4 95-6,3 97-1,9 106 6,2-1,1 Ålandsbanken Premium 30 3,0 41 2,4 48-0,7 60-2,6 89-2,7 93-0,8 54 3,6-0,6 0,6 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -3,0 64-7,5 96-6,5 98-2,0 107 6,3-1,1 Ålandsbanken Premium 50 3,5 37 3,7 42-0,3 59-3,4 90-3,3 94-0,8 53 5,4-0,6 0,6 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -2,3 63-8,0 97-6,7 100-1,8 104 7,4-1,0 Ålandsbanken Premium 70 3,1 40 3,7 41-1,0 61-4,8 92-4,8 96-1,1 76 7,5-0,6 0,4 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -2,2 62-7,3 94-6,7 101-1,7 101 8,6-0,8 Keskimäärin 4,9 6,0 2,6 1,6-0,6-0,8 5,6 0,4 1,0 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,5 12,5 7,0 8,7 3,3 0,3 11,0 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 42 49 64 97 101 109 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 2352,9 5,0 23 561 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 40,4 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1206,1 15,9 12 095 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 73,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 220,4 0,9 2 917 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 11,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 393,5-3,9 22 612 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -16,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1500,8-5,8 71 338 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10-36,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1035,0-0,8 73 261 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-3,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 403,7-0,4 25 527 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-0,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 457,2-4,6 32 285 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-21,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 32,8 0,0 6 554 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,0 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 72,6-0,5 7 159 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,6 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,35 % Suomi 18,7-0,3 233 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -2,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,67 % Suomi 16,4 0,1 424 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,1 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,00 % Suomi 13,9-0,1 357 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 26,6 3,3 395 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -7,1 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,53 % Suomi 70,7 0,4 4 621 11/99 P. Rutanen 08/05 10 3,1 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 31,0-1,0 208 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 3,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 134,0 3,2 19 658 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 20,0 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 12,6 0,4 108 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 2,6 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 55,4 1,8 405 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 10,0 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,0 0,0 11 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 7,6 0,0 1 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 100 000 h 0,0 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 12,8 0,0 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 100 000 h -0,8 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 25,7-0,8 1 484 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -5,8 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,53 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 122,2-0,3 2 500 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -8,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,88 % Suomi 26,0-0,3 3 500 10/98 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -1,4 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,88 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h Yhteensä 16 107,7 33,6 656 051 204,5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 101,8-0,4 6 487 05/98 T.Liikanen 06/17 500 d -2,9 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 23,6 0,2 429 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 1,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,8-0,2 278 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 46,5-0,1 805 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 595,0 12,5 39 300 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 40,0 Yhteensä 780,8 12,0 47 299 37,1 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 4,7 4 6,4 5 3,4 3 0,5 6-1,4 6-1,8 6 5,9 0,1 0,8 Evli Suomi Mix B 5,4 2 7,2 4 6,1 1 1,7 3 1,4 2 0,5 1 4,9 0,4 1,1 SEB European Optimum B 4,6 5 7,3 3 2,9 6 1,1 5-0,9 5-1,5 5 7,5 0,2 0,7 SEB European Optimum BI 5,0 3 7,7 2 3,3 4 1,5 4-0,7 4-1,4 4 7,5 0,2 0,7 SEB Finland Optimum B 6,1 1 8,6 1 4,9 2 1,8 2 2,3 1-0,9 3 7,2 0,3 1,0 Säästöpankki Korko Plus 4,1 6 4,6 6 3,1 5 2,1 1 1,4 3-0,1 2 3,3 0,8 1,3 Keskimäärin 5,0 7,0 4,0 1,4 0,4-0,9 6,0 0,3 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,5 8,7 2,8 3,1-0,5-0,3 11,0 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,7 10 3,5 10 1,9 12 1,3 12 0,2 12 0,6 13 2,0 0,8 6,4 Aktia Government Bond+ C/D 4,9 7 3,6 9 2,0 11 1,4 9 0,3 10 0,7 11 2,0 0,9 6,4 Aktia Inflation Bond+ 3,3 19 2,0 18 1,6 18 4,5 2 1,9 2 0,8 4 3,4 1,4 8,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,6 17 2,3 17 1,9 13 4,8 1 2,1 1 0,8 3 3,4 1,5 8,8 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,9 8 3,9 6 2,1 9 1,5 7 0,5 6 0,7 5 3,1 0,6 7,6 Danske Invest Obligaatio K 4,0 14 3,1 14 1,7 16 0,6 20-0,4 20 0,5 19 3,5 0,3 7,6 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,5 18 1,9 21 1,3 20 1,6 6 1,5 3 0,5 20 3,3 0,6 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,1 13 3,2 11 1,9 14 0,7 19-0,3 17 0,5 17 3,5 0,3 7,7 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,1 6 3,9 4 2,0 10 0,3 21-0,7 22 0,7 9 2,6 0,2 5,0 Evli Valtionobligaatio B 4,0 15 2,8 15 1,8 15 1,0 16 0,1 15 0,5 18 2,8 0,5 6,7 Evli Valtionobligaatio IB 4,4 12 3,2 12 2,1 8 1,4 11 0,3 9 0,6 16 2,8 0,6 6,7 FIM Euro 5,3 2 3,8 8 2,2 4 1,0 17 0,3 11 0,6 14 3,1 0,4 7,4 FIM Real 3,0 20 2,0 19 0,8 21 1,4 10-0,3 18 0,9 1 3,1 0,6 4,8 LähiTapiola Pitkäkorko 4,0 16 1,9 20 1,7 17 1,1 15-0,1 16 0,6 12 2,9 0,5 6,5 Nordea Euro Midi Korko A K 1,8 21 0,7 22 0,0 22-0,6 22-0,5 21 0,3 21 0,7-0,3 1,8 Nordea Euro Obligaatio 5,1 5 4,1 3 2,1 6 1,5 8 0,3 8 0,7 8 2,9 0,6 7,4 Nordea Euro Obligaatio I 5,3 3 4,3 2 2,3 3 1,7 5 0,4 7 0,7 7 2,9 0,7 7,4 Nordea Pro Euro Obligaatio A K 5,4 1 4,4 1 2,5 2 1,8 3 0,5 5 0,7 6 2,9 0,7 7,6 Nordea Valtionlaina AAA 2,6 16 1,6 19 1,7 4 1,4 4 0,1 22 2,7 0,8 7,4 SEB Euro Bond B 4,4 11 3,1 13 2,1 7 0,9 18 0,2 13 0,6 15 2,7 0,5 7,0 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,2 4 3,9 5 2,2 5 1,1 14 0,2 14 0,7 10 3,1 0,5 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,8 9 3,8 7 2,8 1 1,2 13-0,4 19 0,8 2 2,8 0,6 5,5 Keskimäärin 4,3 3,1 1,9 1,4 0,3 0,6 2,8 0,6 6,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 5,0 4,1 2,3 1,7 0,5 0,8 3,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 21 22 22 22 22 22 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 23,9 0,2 681 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -6,0 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 11,7 0,1 401 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -5,6 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 454,2-34,4 1 308 03/06 C.Ø. Vejen 06/17 250 000 59,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 48,0-0,1 489 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 500 d -6,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 21,4-1,5 291 10/96 C.Ø. Vejen 06/17 500 d 9,0 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 89,4-11,5 49 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 100 000-8,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 7,5 1,0 62 03/05 T. Petersen 500 2,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 41,2 7,2 165 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -2,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 78,2-4,2 4 044 09/98 Salmenkivi 10/06 35 0,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 38,0-5,7 355 03/04 J. Nisula 01/15 35-7,9 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 203,1 8,2 1 709 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 60,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 127,4-0,2 2 932 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 93,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 972,0-0,5 5 823 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 10,8 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1734,2-18,9 1 623 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-60,9 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 264,3 1,6 549 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -98,9 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,49 % Suomi 157,2 3,3 920 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -7,1 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 59,0-0,4 3 233 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-2,4 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 107,0 3,8 1 201 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 1,7 Yhteensä 4 437,7-52,2 25 835 31,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
19 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 20 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 158,0 2,3 5 282 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 2,9 Yhteensä 158,0 2,3 5 282 2,9 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,9 1 2,2 1 0,6 1-0,7 1 0,4 1 4,8 0,2 Nordea SVE Reaalikorko 2,4 1-0,1 2-1,2 2-4,4 2-3,9 2-1,2 2 5,9-0,7 6,9 Keskimäärin 2,4 1,4 0,5-1,9-2,3-0,4 5,3-0,2 6,9 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,4 3,5 1,2-0,6 2,2-0,5 5,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 5,3 4 3,5 4 2,3 5-2,5 8-6,7 23-2,0 21 3,7-0,6 6,4 Aktia Emerging Market Bond+ 5,6 3 3,9 3 2,6 4-2,2 7-6,6 22-2,0 20 3,7-0,5 6,4 Aktia Emerging Market Bond+ X -1,9 19 6,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -3,7 16-4,5 10-0,4 4 1,5-2,3 4,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -3,7 17-4,5 11-0,4 3 1,4-2,3 4,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -3,3 12-4,4 9-0,4 2 1,4-2,1 4,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -3,3 11-4,4 8-0,4 1 1,4-2,1 4,9 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,7 11 1,0 10-6,8 25-5,0 14-2,8 29 6,3-1,0 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,1 9 1,4 9-6,4 24-4,9 12-2,8 28 6,3-1,0 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H -2,8 27 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X -2,8 26 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A -0,6 3-0,9 3-1,7 18 4,9-0,1 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B -0,6 4-0,9 4-1,7 17 4,9-0,1 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C -0,1 2-0,6 2-1,7 16 4,9 0,0 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D -0,1 1-0,6 1-1,6 14 4,9 0,0 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H -1,6 13 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X -1,6 15 2,4 Danske Invest Em Markets Debt * 5,8 2 3,9 2 4,1 2-1,3 6-5,6 20-1,5 12 10,1-0,1 6,5 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 4,6 1-0,7 5-5,2 17-1,4 11 10,2 0,0 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,9 13-0,7 15-6,4 23-5,2 18-4,6 30 9,5-0,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,9 6 2,6 7 0,9 11-2,8 9-4,0 5-0,7 5 1,4-1,8 4,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,5 5 0,4 13-5,0 21-4,2 7-2,0 22 6,3-0,7 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 0,6 12-3,8 19-5,1 16-0,8 7 1,3-2,6 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -3,5 14-4,9 13-0,8 6 1,3-2,3 3,9 FIM Kehittyvä Korko 4,5 5 0,9 12 0,3 14-3,7 18-4,2 6-1,3 10 3,4-1,0 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 1,9 10 2,1 7-3,6 15-5,9 21-2,4 24 2,9-1,1 4,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,1 6 2,3 6-2,9 10-5,0 15-1,2 8 2,0-1,3 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,5 8 1,8 8-3,4 13-5,3 19-1,2 9 2,0-1,5 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 5,9 1 4,2 1 3,2 3-4,0 20-7,3 24-2,1 23 4,9-0,8 6,8 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -1,7 16-5,5 22-7,6 25-2,6 25 8,5-0,6 Keskimäärin 5,2 2,5 1,6-3,2-4,5-1,7 4,4-1,1 4,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,3 6,7 5,2 0,0-5,9-2,5 5,3 0,1 Rahastojen lukumäärä 6 13 16 25 25 30 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 183,3-1,7 895 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -11,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 69,6-1,6 293 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 7,1 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 588,4-16,5 1 940 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -36,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 782,2-7,0 1 184 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 103,5 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,17 % Suomi 172,5 0,2 674 11/00 K.Thomsen 10/04 500 d 18,9 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 106,2-1,2 196 10/07 J. Tanskanen 500 2,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,2 0,1 84 03/12 J. Tanskanen 500 0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 160,3-12,4 1 515 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e -45,6 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/13 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 86,6-3,4 869 03/08 Kuisma 03/08 35-14,7 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 391,7-36,3 827 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 20,1 0,0 288 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 0,2 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 427,6 3,1 3 777 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 13,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 8,0 0,0 431 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 2,0 Yhteensä 3 001,7-76,8 12 973 23,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 4,3 13 4,0 3 3,0 6 0,9 9-1,4 27-0,1 21 1,6 0,8 4,7 Aktia Corporate Bond+ C/D 4,5 9 4,2 1 3,3 1 1,2 5-1,3 24-0,1 16 1,6 1,0 4,7 Aktia Corporate Bond+ X -0,1 17 4,7 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,4 11 3,0 13 2,2 12 0,3 21-1,0 15-0,1 11 1,6 0,4 4,0 Danske Invest SICAV European Bond Class A 4,3 12 2,9 15 1,6 21 0,4 20-0,6 9 0,5 1 2,5 0,3 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,9 14 1,9 22 1,5 22-0,2 27-1,2 23 0,0 8 1,3 0,1 3,8 Danske Invest Kompassi Korko K 3,8 16 3,3 10 2,4 8 0,0 26-1,3 26-0,4 32 1,7 0,2 4,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,1 24 0,1 24-0,4 6-0,4 31 3,6 0,1 Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond I 0,0 25-1,2 20-0,1 18 1,7 0,2 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A -0,2 24 eq Euro Investment Grade 1 K 5,5 1 4,1 2 3,0 2 0,9 11-1,3 25-0,4 30 1,2 1,0 3,6 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,4 10 2,7 18 1,7 17 1,0 7-0,3 4 0,0 7 2,8 0,5 5,6 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,8 5 3,4 9 2,6 7 0,9 10-1,1 17-0,2 28 1,3 0,9 4,6 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 1,3 4-0,9 13-0,2 27 1,3 1,2 4,6 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 19 1,9 23 1,5 23 0,1 23-0,4 8-0,1 12 0,5 0,9 2,0 Evli Yrityslaina B 5,4 2 3,7 5 3,0 3 0,6 17-1,2 19-0,2 23 1,0 0,9 3,8 Evli Yrityslaina IB 1,1 6-1,0 16-0,1 19 1,1 1,3 3,8 FIM Korko Optimaattori * 2,8 18 1,4 24 0,1 27-1,3 30-1,5 28-0,1 13 1,4-0,7 1,5 LähiTapiola Yrityskorko 4,7 6 3,5 7 3,0 5 0,8 14-1,2 22-0,2 26 1,6 0,7 4,5 LähiTapiola Yrityskorko 3,5 6 3,0 4 0,8 12-1,2 21-0,2 25 1,6 0,7 4,5 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,4 26-1,1 29-2,2 30-0,3 29 1,5-0,5 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,3 3 3,9 4 2,4 9 2,0 1 1,2 1 0,2 2 1,5 1,6 Nordea Corporate Bond A K 4,6 7 3,2 11 2,2 13 0,8 13-1,0 14-0,1 15 1,8 0,6 5,1 Nordea Corporate Bond I 4,9 4 3,4 8 2,4 10 1,0 8-0,9 12-0,1 14 1,8 0,7 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,4 25-1,0 28-2,0 29-0,2 22 1,2-0,5 5,1 Nordea Focus Korko A K 2,8 17 2,0 15 1,5 3 0,4 3 0,1 4 1,7 1,1 6,6 Nordea Focus Korko I K 3,0 14 2,2 11 1,7 2 0,5 2 0,1 3 1,7 1,2 6,6 Nordea Säästö Korko 3,1 12 1,7 18 0,6 18-0,6 10 0,0 6 1,8 0,5 0,0 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,7 17 2,3 21 1,9 16 0,2 22-1,1 18-0,1 10 1,6 0,4 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,6 8 2,5 20 1,7 20 0,7 15-0,4 7 0,1 5 2,0 0,5 5,2 Säästöpankki Yrityslaina 2,9 16 1,7 19 0,4 19-0,7 11 0,0 9 1,4 0,5 4,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 15 2,6 19 2,1 14 0,7 16-0,3 5-0,1 20 0,5 1,9 2,2 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -2,4 28-7,5 31-6,2 31-1,9 33 5,7-1,2 2,2 Keskimäärin 4,3 3,1 1,9 0,3-1,0-0,1 1,7 0,6 4,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,8 3,3 2,5 1,2-0,6 0,0 1,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 19 24 28 31 31 33 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 407,2-30,6 1 549 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -35,7 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 504,1 18,4 2 219 10/99 T.Lundsten 10/03 500 d -44,3 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 18,8 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 45,9-1,2 895 04/03 T.Lundsten 04/03 500 d -11,4 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 466,1-7,6 18 993 05/00 Danske Bank 05/00 30 d -29,4 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 0,56 % 0,56 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 100 000 2,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 91,3-0,1 251 01/99 J. Tanskanen 500 8,8 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 20,0 0,0 55 10/05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 291,3 3,4 224 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 3,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1719,6 3,8 2 532 09/97 J. Pukka 04/12 1 000 184,4 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 320,0-3,4 332 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -62,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 114,1-19,1 1 613 03/07 Salmenkivi 03/07 35-42,5 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 552,8 2,3 1 345 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 90,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,3 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 306,1-1,4 150 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50-0,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3270,4-19,4 4 305 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-162,6 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 72,3-0,8 666 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-25,1 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 249,8-2,9 16 629 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -17,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 263,4 0,0 623 10/01 M. Anttila 01/15 500-13,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 63,5-0,2 3 243 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-3,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 121,8 2,2 4 901 03/09 I. Härkönen 50 e -10,6 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 298,1-8,1 4 593 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -17,9 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 9 200,0-64,4 65 118-189,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
21 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 22 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,2 3 3,2 5 2,3 5-0,9 5-2,1 6-0,8 9 2,1-0,3 4,9 Aktia Bond Allocation C/D * 4,6 1 3,7 2 2,7 3-0,5 3-1,9 4-0,8 7 2,1-0,1 4,9 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,4 6 3,0 7 2,7 2 2,3 2 0,5 2 0,0 3 0,5 5,3 2,4 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,8 5 3,3 4 3,1 1 2,6 1 0,7 1 0,1 2 0,5 5,9 2,4 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 4,7 1 0,8 7-3,9 8-0,8 3 0,1 1 7,5-0,5 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,2 9 0,4 9-4,2 9-5,0 9-0,7 5 3,3-1,2 Nordea Stratega Korko -0,7 10-2,6 10-7,1 10-5,7 10-1,9 11 5,5-1,2 POP Korkosalkku * 4,2 4 3,2 6 2,2 6-1,0 6-2,2 7-0,8 8 2,1-0,3 4,6 POP Korkosalkku C/D * 4,6 2 3,6 3 2,7 4-0,6 4-2,0 5-0,8 6 2,1-0,1 4,6 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 2,8 7-0,9 11-2,9 11-7,9 11-7,0 11-1,8 10 5,6-1,3 2,7 Säästöpankki Korkosalkku * 0,4 8 1,4 8 0,6 8-2,0 7-2,9 8-0,5 4 1,6-1,1 Keskimäärin 3,5 2,3 1,1-2,1-2,6-0,7 3,0 0,5 3,8 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,8 3,3 2,5 1,2-0,6 0,0 1,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 8 11 11 11 11 11 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 64,1-0,2 2 352 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 323,1 71,9 1 743 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 215,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 19,0 0,3 1 080 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -1,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3110,9 4,2 116 854 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 78,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 43,6 0,0 1 930 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 2,1 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1173,4-7,6 20 824 05/07 M. Anttila 01/15 minimiä -33,4 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 38,1-0,9 2 884 11/07 M-P Rautiainen 50 e -13,4 Yhteensä 4 772,3 67,6 147 667 249,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,7 4 5,0 5 3,7 7 0,3 8-2,2 11-0,6 11 2,0 0,3 2,5 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,4 7 3,6 9 2,2 12 0,7 4-0,8 4 0,2 1 2,2 0,5 eq High Yield 1 K 6,6 5 5,4 3 4,1 3-0,5 12-1,6 5-0,6 10 1,7-0,1 3,7 Evli High Yield Yrityslaina B 7,6 2 5,7 2 4,6 2 0,3 6-1,8 8-0,3 5 1,7 0,4 3,6 FIM Euro High Yield * 5,8 6 4,3 7 3,1 9 0,1 9-1,7 7-0,4 6 1,6 0,3 2,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,1 4 2,1 2 0,4 2-0,1 2 0,7 3,6 2,4 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,1 5 2,1 1 0,4 1-0,1 3 0,7 3,6 2,4 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,5 10 2,2 11-0,3 11-2,0 9-0,5 9 1,5 0,0 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,1 8 2,8 10 0,3 7-1,6 6-0,4 8 1,5 0,5 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 7,3 3 5,9 1 5,0 1 0,4 5-2,0 10-0,4 7 3,2 0,2 4,5 Säästöpankki High Yield B * 4,3 6 3,3 8-0,3 10-2,6 12-0,9 12 2,1 0,0 3,0 Ålandsbanken Euro High Yield 7,7 1 5,0 4 4,1 6 1,4 3-0,5 3-0,1 4 0,9 1,9 3,2 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) -0,4 13-6,7 13-6,3 13-1,9 13 5,9-1,1 3,2 Keskimäärin 6,6 4,7 3,3 0,0-1,7-0,5 2,0 0,8 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,6 5,6 4,2 0,8-1,7-0,4 1,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 7 10 13 13 13 13 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 380,7 8,5 2 760 12/05 T.Lundsten 12/05 500 d -228,1 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 36,8 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 64,1-4,2 346 03/01 T. Petersen 500-0,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 828,1 5,5 2 453 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 25,0 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 17,8-0,1 626 03/07 J. Nisula 01/15 35-2,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 307,3-22,3 868 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 345,1 3,7 53 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 3,0 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 78,0 0,0 1 276 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-5,9 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 38,4-0,4 1 592 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -1,5 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 161,9-1,3 1 824 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 23,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 2 258,1-10,6 11 798-194,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,1 2 0,0 4-1,2 5-0,3 15 1,2 0,3 2,5 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,8 4-0,3 6-1,4 7-0,4 17 1,2 0,0 2,5 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 3,5 1 0,2 1-2,0 15-0,1 4 7,1 0,1 Danske Invest High Yield * 4,8 4 2,7 9 2,6 9-0,9 12-2,7 20-0,1 5 7,0-0,1 4,1 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,5 16-1,2 15-2,6 18-0,5 21 1,9-0,4 FIM Top Yield C * 3,0 7 2,1 14-0,3 5-1,1 4-0,4 16 2,0 0,0 3,0 LähiTapiola High Yield * 4,6 5 2,7 10 2,0 15-1,2 16-2,7 19-0,5 20 1,7-0,5 3,3 LähiTapiola Korko 100 * 2,6 11 1,0 18-0,9 11-1,3 6-0,1 3 2,8-0,2 6,3 LähiTapiola Korkomaailma 5,0 3 3,8 3 1,4 17-1,5 18-1,6 9-0,4 19 2,5-0,5 5,3 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,5 1 2,7 7-1,0 13 2,4 2 0,5 1 7,5-0,1 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,3 5 2,9 3-0,8 10-1,6 8-0,1 6 2,1-0,2 Nordea1-International High Yield Bond HB 3,0 8 2,5 10-1,1 14-1,8 10-0,2 8 2,1-0,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 4,4 2 0,1 19-1,4 17 3,0 1 0,3 2 7,5-0,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,0 12-0,2 20-1,6 19-1,1 3-0,4 18 1,4-0,9 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K 2,2 13-0,5 8-2,1 16-0,3 12 1,6-0,1 3,5 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C T 2,3 11-0,4 7-2,1 17-0,3 14 1,6 0,0 3,5 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 2,8 5 0,0 2-1,9 13-0,3 10 1,6 0,2 3,5 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I T 2,8 6 0,0 3-1,9 14-0,3 9 1,6 0,2 3,5 Nordea Yrityslaina Plus A K 6,6 1 3,4 4 2,7 8-1,8 21-3,4 21-0,3 11 2,5-0,6 2,7 SEB Global High Yield B 5,4 2 3,3 6 2,3 12-0,6 9-1,8 11-0,3 13 2,3-0,1 3,7 Ålandsbanken Dynamic Interest B -1,7 20-1,9 12-0,2 7 1,2-1,1 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -9,5 22-7,7 22-2,0 22 6,1-1,5 Keskimäärin 5,3 3,3 2,2-1,2-1,8-0,3 3,0-0,3 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,5 4,6 3,9-0,4-2,1-0,3 1,9 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 12 20 22 22 22 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 46,1-0,4 359 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 6,7 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 9,4-0,3 385 06/05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 500 d -9,4 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 40,4-3,0 537 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-3,3 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 220,9-22,3 1 458 05/02 T. Vesala 03/15 500 d -69,7 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 78,8-10,4 226 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 1,3 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 134,3-1,7 1 504 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 4,8-1,1 2 596 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -1,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 31,5-0,1 278 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -1,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 859,2-9,9 1 524 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1-69,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 634,2-1,4 2 980 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-28,2 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 161,1-5,0 852 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-31,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 98,2-0,1 224 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 1,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 2 319,0-55,6 12 923-207,9 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Danske Invest Rahamarkkina K -0,1 5-0,2 4-0,3 3-0,2 3-0,1 3 0,0 4 0,0 0,1 eq Rahamarkkina 1 K 0,0 4-0,2 5-0,4 5-0,2 4-0,1 4 0,0 5 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 SEB Money Manager B 0,0 3-0,1 3-0,4 4-0,3 5-0,2 5 0,0 3 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,1 2 0,0 2-0,2 2-0,1 2-0,1 2 0,0 2 0,0 0,3 Keskimäärin 0,0-0,1-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 12,8-0,9 378 01/02 A-C.Kilpi 02/10 500-1,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 71,2 2,0 344 07/00 A. Savelainen 01/15 500 38,1 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 102,1 1,0 2 649 11/97 J. Nisula 10/12 35-7,7 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 76,0-2,1 416 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -17,5 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 262,0-0,8 3 335 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-16,2 Yhteensä 524,1-0,8 7 122-5,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
23 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 24 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 0,8 8-0,5 17-3,5 17-1,8 16-2,1 20-1,3 18 5,5 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,2 4-0,1 14-3,1 16-1,6 15-2,0 19-1,3 17 5,5 0,3 Aktia Likvida+ 0,6 14 0,3 12-0,1 7-0,3 10-0,2 10 0,0 5 0,4 0,7 Aktia Likvida+ D 0,8 7 0,5 4 0,1 4-0,2 8-0,2 9 0,0 1 0,4 0,7 Aktia Likvida+ X 0,0 2 0,7 Danske Invest Korko K 0,7 10 0,4 9-0,1 8-0,2 6-0,1 7 0,0 8 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 0,8 6 0,4 7 0,0 6-0,1 4-0,1 4 0,0 6 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,3 3 0,8 2 0,2 2-0,1 3-0,1 3 0,0 7 0,2 0,9 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,9 5 0,5 5-0,3 11-1,0 14-0,7 14-0,1 15 0,3 0,2 Evli Likvidi B 0,7 11 0,5 6 0,2 3 0,1 1 0,1 1 0,0 4 0,1 0,4 LähiTapiola Lyhytkorko 0,8 9 0,4 8-0,2 9-0,5 12-0,4 13-0,1 14 0,2 0,6 Nordea Korko A K -0,1 16-0,1 15-0,4 13-0,3 9-0,2 8 0,0 9 0,1 0,3 Nordea Korkotuotto 1,7 1 0,8 3-1,4 15-2,6 17-1,8 17-0,2 16 2,7 0,9 Nordea Lyhyt Korko -0,1 17-0,2 16-0,4 12-0,2 7-0,1 5 0,0 11 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -3,0 18-4,1 18-8,0 19-5,9 19-1,4 16-1,8 20 5,8 0,7 SEB Money Manager Plus B 0,4 15 0,1 13-0,4 14-0,6 13-0,3 12 0,0 12 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 0,6 12 0,3 10-0,2 10-0,5 11-0,3 11 0,0 10 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,4 2 1,3 1 0,6 1 0,0 2 0,1 2 0,0 3 0,3 0,7 Ålandsbanken Cash Manager 0,6 13 0,3 11 0,0 5-0,1 5-0,1 6 0,0 13 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -8,3 20-6,1 20-1,8 18-1,8 21 5,7 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -5,7 18-4,4 18-0,7 15-1,7 19 5,3 Keskimäärin 0,6 0,1-1,6-1,3-0,6-0,4 1,7 0,5 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 18 18 20 20 20 21 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 25,8 1,1 332 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -5,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 449,6-10,4 4 332 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 51,5 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/14 50 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 252,0-2,4 15 383 09/97 A-C.Kilpi 04/98 500-27,2 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 2089,1-16,2 3 144 06/96 R.Louhento 01/00 100 000 223,7 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 480,2 1,8 396 02/06 R.Louhento 02/06 100 000 17,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 74,9-13,7 240 04/03 A. Savelainen 500-29,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1830,9 150,6 2 099 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 273,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 372,9 80,4 4 251 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 75,1 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1480,3 26,4 8 289 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-111,4 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 155,8-3,0 8 396 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-5,4 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 199,0-43,8 318 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -71,1 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3118,9 35,5 940 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 35,8 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 552,6-9,4 1 056 01/08 P. Sandström 01/08 500 101,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 313,7-24,8 7 227 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -43,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 113,2-7,0 1 342 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -45,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 7,6 0,1 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1,3 0,0 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 0,1 Yhteensä 11 517,8 165,1 57 747 438,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
25 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 26 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnä MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm t YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 941,03 4,3 % 6 0,1 % -70,60 183 554 103,64 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 407,02 0,4 % 18 0,0 % 4,17 7 138 19,09 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 25-0,2 % 0,00 0-10,58 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 256,72 9,8 % 3-0,2 % -107,86 272 068-347,21 eq Rahastoyhtiö Oy 2 316,66 2,0 % 10 0,0 % 76,66 13 054 156,28 Evli-Rahastoyhtiö Oy 8 106,02 7,0 % 4 0,4 % 179,80 29 625 485,10 FIM Varainhoito Oy 5 961,53 5,2 % 5 0,0 % -48,02 232 000-60,24 Fondita Rahastoyhtiö Oy 786,29 0,7 % 14 0,0 % 5,55 2 695-7,28 Fourton Oy 472,07 0,4 % 16-0,1 % -5,02 780-71,91 JOM Rahastoyhtiö 51,79 0,0 % 21 0,0 % 0,28 712-6,39 Nordea Funds Oy 43 306,35 37,6 % 1 0,0 % 104,14 1 246 444 321,57 PYN Fund Management Oy 418,46 0,4 % 17 0,0 % 0,26 2 918 16,28 SEB Investment Management AB 3 193,36 2,8 % 7-0,1 % -29,27 31 574-14,93 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 834,33 1,6 % 11 0,0 % -2,72 115 004-42,33 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 433,86 2,1 % 9 0,1 % 4,54 184 243 43,32 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 2 876,98 2,5 % 8-0,2 % -12,57 32 916-125,89 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 88 362,46 76,7 % 99,33 2 354 725 458,53 Aurejärvi Varanhoito Oy 24,19 0,0 % 24 0,0 % 4,73 299 5,12 Dividend House Oy 49,63 0,0 % 22 0,0 % -0,62 1 414-1,74 EAB Rahastoyhtiö Oy 502,00 0,4 % 15 0,2 % -0,93 8 693-9,97 Estlander & Partners Oy 69,58 0,1 % 20 0,0 % -0,82 620-39,42 Front Varainhoito Oy 43,52 0,0 % 23 0,0 % -6,77 222-19,84 HCP Rahastoyhtiö Oy 76,82 0,1 % 19 0,0 % 1,08 735 1,05 OP-Rahastoyhtiö Oy 24 304,03 21,1 % 2 0,0 % -218,18 761 486-532,04 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 877,02 0,8 % 13 0,0 % 10,10 4 315-20,24 UB Rahastoyhtiö Oy 971,07 0,8 % 12 0,1 % 37,58 5 930 72,07 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 26 917,86 23,3 % -173,84 783 714-545,01 YHTEENSÄ 115 280,32 100 % -74,51 3 138 439-86,48 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 06/2018 140 120 100 80 60 40 20 0 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 437,37 4,7 % -16,73 216 257 33-315,98 Osake Pohjoismaat 4 230,77 3,7 % -30,97 177 126 22-234,44 Osake Eurooppa 7 219,40 6,3 % -52,91 240 314 41-585,98 Osake Pohjois-Amerikka 6 097,67 5,3 % 58,21 133 301 21 434,32 Osake Japani 1 117,46 1,0 % -13,75 52 584 6 92,12 Osake Tyynenmeren alue 451,85 0,4 % 1,29 28 546 3 20,30 Osake Kehittyvät Markkinat 6 458,42 5,6 % -42,63 345 557 57-75,54 Osake Maailma 11 167,34 9,7 % 77,37 409 017 39 327,83 Osake Sektorit 1 376,78 1,2 % 19,07 39 301 19-18,45 OSAKE YHTEENSÄ 43 557,06 37,8 % -1,04 1 642 003 241-355,83 Yhdistelmärahastot Eurooppa 780,80 0,7 % 11,99 47 299 5 37,10 Yhdistelmärahastot Maailma 21 837,37 18,9 % 37,64 982 624 86 184,24 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 22 618,17 19,6 % 49,63 1 029 923 91 221,34 Valtioriski Euroalue 5 880,39 5,1 % -45,66 30 866 21-72,08 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 447,32 9,1 % -148,07 81 746 21-360,47 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 273,04 2,0 % -96,66 14 766 10-479,59 Valtioriski Maailma 158,02 0,1 % 2,30 5 282 1 2,89 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 711,33 5,0 % 59,33 147 412 8 367,18 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 396,12 2,1 % -56,99 10 370 12-204,09 Kehittyvät Markkinat 3 406,55 3,0 % -78,24 15 734 15 71,96 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 30 272,76 26,3 % -363,99 306 176 88-674,20 Käteisrahastot 0,00 0,0 % -56,18 1 0-112,13 Rahamarkkina 1 707,22 1,5 % -21,40 27 356 8-15,84 Muu Lyhyt Korko 12 647,96 11,0 % 190,48 60 617 19 486,70 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 14 355,17 12,5 % 112,91 87 974 27 358,74 Hedge-rahastot 964,55 0,8 % -11,63 6 834 11-29,00 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 3 512,61 3,0 % 139,62 65 529 17 392,47 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 4 477,16 3,9 % 127,99 72 363 28 363,47 YHTEENSÄ 115 280,32 100,0 % -74,51 3 138 439 475-86,48 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
27 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 28 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Suomi Fokus B 6,1 6 11,6 9 6,3 11 3,4 8 8,0 2-1,3 6 11,9 0,3 0,8 Elite Suomi Faktorit A * 7,3 4-0,7 15-2,6 16 13,0 0,6 Elite Suomi Faktorit B * 7,5 3-0,6 14-2,6 15 13,0 0,6 Elite Suomi Faktorit D * 10,3 2 0,2 13-2,5 14 13,6 0,8 Elite Suomi Faktorit E * 10,6 1 0,4 12-2,5 13 13,0 0,8 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 7,4 4 14,3 7 10,3 7 4,3 7 8,7 1-1,1 3 11,4 0,4 1,0 ODIN Finland C 6,8 5 12,2 8 6,5 10 1,1 12 6,0 3-1,2 5 10,3 0,1 0,8 OP-Suomi A 9,8 1 16,2 2 10,0 8 1,9 11 4,2 7-2,5 12 11,7 0,2 1,0 OP-Suomi B 9,8 2 16,2 3 9,9 9 1,9 10 4,2 6-2,4 11 11,7 0,2 1,0 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B OP-Suomi Mikroyhtiöt A * OP-Suomi Mikroyhtiöt B * 0,0 1 OP-Suomi Pienyhtiöt 5,7 8 15,3 6 10,7 5-2,9 15 0,8 10-1,3 7 11,0-0,2 1,1 OP-Suomi Pienyhtiöt 5,7 7 15,3 5 10,7 4-2,9 14 0,8 11-1,3 8 11,0-0,2 1,1 Taaleri Arvo Markka Osake A * 16,3 1 11,5 2 2,0 9 2,1 9-1,2 4 10,8 0,2 1,1 Taaleri Mikro Markka Osake A * 15,1 1-0,3 13 3,5 8-0,4 2 8,6 0,0 UB HR Suomi K 8,6 3 15,8 4 10,8 3 5,5 5 5,2 4-1,7 9 10,9 0,5 1,1 UB HR Suomi A 10,5 6 5,3 6 5,1 5-1,7 10 10,9 0,5 Keskimäärin 7,5 14,8 10,2 3,7 3,2-1,6 11,5 0,3 1,0 OMX Helsinki CAP GI 9,0 17,2 12,8 9,8 9,6-1,2 11,4 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 8 9 11 15 15 16 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 106,5-0,1 1 298 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -6,7 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 5,5 0,1 169 02/17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e 0,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,87 % Ruotsi 54,1 0,5 4 432 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 226,6-1,0 6 343 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -6,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 981,0-19,6 49 786 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -85,0 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % Suomi 22,9 23,4 340 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 0 23,4 0,1 % 0,1 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,8 % 0,8 % 1,20 % b Suomi 10,0 0,0 326 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 5 000 10,0 0,8 % 0,8 % 1,20 % b Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 178,1-2,2 17 044 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -39,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 49,8-0,6 322 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000-11,4 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,8-0,1 276 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000-0,1 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 6,7 0,3 146 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 1 688,0 0,7 80 482-115,5 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 0,9 10 1,4 19 0,1 Carnegie Nordic Markets 2,2 9 3,3 18 0,2 Didner & Gerge Aktiefond SEK 12,3 2 9,5 13 2,7 16-7,8 20-5,9 22-2,4 22 13,1-0,6 0,6 Didner & Gerge Småbolag SEK 16,4 2 11,1 5-1,8 17 1,3 8-1,9 19 11,8-0,1 1,2 Dividend House Nordic Small Cap B 12,2 6 14,0 2-0,5 15-1,1 16-1,8 16 11,5 0,0 0,9 Dividend House Nordic Small Cap A 11,2 10 12,3 3-0,5 14-1,1 15-1,8 15 11,5 0,0 0,8 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 8,4 6 12,8 5 9,3 6-2,8 19-4,6 20-4,1 25 12,2-0,2 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 11,6 9 5,2 13 1,0 10 0,1 12-1,6 12 11,7 0,1 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) -0,5 14-1,5 10 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 10,2 4 12,2 8 6,5 12 8,1 5 4,2 6-1,7 14 11,9 0,7 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 7,4 10 9,0 3 4,7 3-1,6 11 11,9 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 10,2 5 12,2 7 6,5 11 8,1 4 4,2 5-1,7 13 11,9 0,7 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 12,1 3 18,2 1 14,0 1 10,0 2 8,5 2-0,7 2 11,5 0,9 1,2 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) -3,1 24 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 13,4 4 8,2 9 5,8 7 3,9 7-1,9 21 13,5 0,5 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) -1,9 18 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 6,8 6 4,4 4-1,8 17 13,5 0,5 ODIN Norden 4,7 7 9,5 12 3,1 15-1,8 16-3,2 19-1,3 8 11,1-0,1 0,6 ODIN Norge C 2,8 8 10,0 11 8,8 7 16,4 1 9,4 1 0,4 1 13,2 1,3 0,6 ODIN Sverige C 13,3 1 14,1 3 12,0 4-1,9 18-0,3 13-1,4 9 13,0-0,1 0,9 OP-Pohjoismaat Indeksi 8,4 16 1,3 19 0,4 13 0,2 11-0,9 5 11,9 0,1 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 8,4 17 1,3 18 0,4 12 0,2 10-0,9 4 11,9 0,1 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 8,7 14 1,7 17 0,7 11 0,3 9-0,9 3 11,9 0,1 0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * -0,7 21 1,7 9-1,3 18-1,2 7 12,2 0,2 OP-Pohjoismaat Plus A * -0,7 20 1,7 8-1,3 17-1,2 6 12,2 0,2 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 8,4 8-12,7 22-7,5 23-3,0 23 10,5-1,2 WIP Hakkapeliitat A1 8,5 15 4,2 14-8,2 21-5,3 21-1,9 20 11,2-0,7 0,6 Keskimäärin 7,7 10,6 6,5 1,5 0,4-1,7 12,0 0,1 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,3 9,3 2,5 0,2-0,3-0,5 12,4 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 10 19 21 22 23 25 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0 EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 4203,8 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/14 100 g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1450,1 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/18 100 g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 23,5-0,1 613 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h -0,2 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 95,9 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2221,8 0,1 32 949 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 187,4 0,0 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 826,8 0,1 20 508 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -7,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1977,3 0,1 75 942 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 5,0 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,50 % Ruotsi 2046,7 0,0 81 145 02/18 C. Brunlid 05/07 0-0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 295,7-0,4 11 151 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1201,3-31,1 51 580 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -17,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 777,9 13,0 38 189 06/92 V. Almestad 08/16 500 e 13,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 974,4 55,2 5 888 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -23,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 221,5 1,2 14 610 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 26,2 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 27,2 1,0 1 193 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -26,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,7-1,0 462 11/14 V. Lindell 11/14 50 000-5,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,5 0,0 65 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR -0,1 Yhteensä 16 700,0 38,0 335 156-33,6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 7,3 23 9,0 40 6,3 19 6,0 25 1,6 23-1,0 48 10,4 0,6 0,6 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 9,4 32 3,3 36 1,1 66 0,2 37-0,3 18 9,9 0,1 0,7 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 8,8 42 9,0 10 6,6 20-0,7 56-0,6 30 7,4 0,9 0,9 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 7,2 18-0,4 51-0,6 27 7,4 1,0 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 7,9 15-0,1 45-0,5 26 7,4 1,1 Carnegie Eurooppa Osake 0,4 59 1,7 73 0,1 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 11,7 2 5,2 30 1,3 27-0,9 44 11,1 0,5 Dividend House European Small Cap B 3,7 32 0,1 78-7,0 89-2,3 86 10,4 0,0 Dividend House European Small Cap A 3,7 31 0,1 77-7,0 90-2,3 85 10,4 0,0 Elite Eurooppa Faktorit A -6,7 91-5,7 88-1,3 65 9,9-0,6 Elite Eurooppa Faktorit B -6,4 90-5,6 87-1,3 63 9,9-0,6 Elite Eurooppa Faktorit C -5,6 89-5,2 85-1,2 62 9,9-0,5 Elite Eurooppa Faktorit D -5,2 88-5,0 84-1,2 58 9,9-0,5 Elite Eurooppa Faktorit E -5,0 87-4,9 83-1,2 56 9,9-0,5 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 8,0 16 8,4 51 2,0 54 14,4 4 9,7 1 1,9 1 11,2 1,3 0,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 8,1 57 1,7 59 14,0 5 9,5 2 1,9 2 11,2 1,3 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 4,4 46 7,5 63 0,7 70-0,4 80-2,4 77-0,7 36 11,2 0,0 0,5 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 8,7 45 2,8 41 1,7 60-0,6 54-0,2 16 12,0 0,2 0,5 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 9,8 5 12,9 12 9,3 8 11,6 7 7,5 4 1,3 5 10,9 1,1 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 5,0 44 8,2 54 2,0 55 4,1 41 0,1 40-0,5 22 10,8 0,4 0,5 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 5,7 34 9,9 26 4,5 26 6,3 22 3,5 11 0,4 11 11,1 0,6 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 7,3 22 9,7 28 4,3 29 6,3 23 3,5 10 0,4 10 11,2 0,6 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 10,0 4 15,2 6 10,9 4 14,7 3 6,3 6 0,0 13 9,9 1,5 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 5,7 33 9,0 39 3,5 33-2,1 85-5,5 86-1,6 71 12,3-0,1 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 8,2 13 11,5 15 6,3 17 6,8 19 0,5 34-1,7 79 13,3 0,5 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 5,1 42 11,0 19 4,6 24 1,1 65 2,3 18 1,8 3 11,8 0,1 0,7 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 4,7 45 7,8 60 0,9 66-0,2 79-2,3 75-0,7 32 11,2 0,0 0,5 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 7,7 18 10,0 25 4,6 25 6,5 21 3,6 9 0,5 9 11,2 0,6 0,6 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 3,3 55 10,6 22 0,8 68 3,8 45-0,5 53-0,8 37 13,5 0,3 0,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 56,2-0,1 358 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,6 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1078,4 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 14,2 2,2 198 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 2,2 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 444,4 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/14 100 g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 12,6-0,5 497 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -0,6 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 24,7-0,7 458 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e -1,0 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 9,8 10,0 98 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 10,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,93 % Luxemburg 50,7 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 69,6 03/08 A. Hartmann 01/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Luxemburg 33,4 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 285,9 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 16,1 10/07 V. D. Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 410,5 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 184,3 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 92,0 03/08 C. Stone 12/95 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 17,4 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 61,6 03/08 C. v. Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 244,2 03/08 F. Riccelli 10/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 38,9 07/04 A. Hartmann 01/07 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 70,8 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 153,5 10/07 A. Chiandetti 10/08 2 500 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
29 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 8,2 14 9,1 37 0,8 67 0,6 71-3,0 80 0,9 6 11,7 0,1 0,7 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 6,8 25 7,0 66-1,9 79 5,7 27 1,5 26-1,7 77 12,0 0,5 0,4 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 3,5 52 8,0 58 1,7 58 0,8 69-1,1 62-1,0 45 10,1 0,1 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 EUR) -1,0 46 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 8,6 10 5,6 70 0,2 74 4,0 43 0,8 31-0,5 25 10,7 0,4 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 1,0 65 4,9 34 1,2 28-0,5 23 10,6 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,6 11 5,6 71 0,2 75 4,0 44 0,8 32-0,5 24 10,6 0,4 0,4 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 2,9 57 8,2 56 2,5 44 3,5 46 2,1 19-0,3 19 10,5 0,4 0,5 Janus Henderson Gartmore Pan European I 9,7 27 2,1 52 1,9 59 0,8 33-0,4 21 10,6 0,2 0,7 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 12,1 1 15,8 5 10,4 5 5,0 32-1,8 71-2,2 84 11,2 0,5 1,1 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,4 21 4,5 72 1,2 63 0,1 76 0,5 35-0,2 14 4,9 0,1 0,9 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 7,5 20 8,5 50 0,7 69-0,4 81-2,1 73-1,0 50 10,7 0,0 0,6 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 10,7 21 2,7 43 2,6 54-1,4 67-1,4 69 12,5 0,2 0,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3,4 53 11,4 16 5,5 20 4,7 38-0,1 42-1,7 76 11,5 0,4 0,7 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 4,2 50 11,3 17 5,5 21 4,7 39-0,1 41-1,7 75 11,6 0,4 0,7 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 5,1 41 8,8 43 1,1 64 0,2 73-0,7 55-1,0 49 11,9 0,0 0,5 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 4,3 49 9,5 29 3,4 34 3,1 48-1,1 58-1,1 52 11,0 0,3 0,6 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 5,1 43 9,5 30 3,4 35 3,1 49-1,1 59-1,1 53 10,9 0,3 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 5,7 32 8,6 48 1,8 56 1,6 61-1,4 66-1,7 78 10,5 0,2 0,5 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 5,7 35 8,6 49 1,7 61 1,3 63-1,5 68-1,4 68 11,0 0,1 0,5 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 8,9 7 16,0 3 9,3 6 10,8 9 2,0 21-1,3 64 12,2 0,9 1,0 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 9,1 6 16,0 4 9,3 7 10,8 8 2,0 22-1,3 66 12,2 0,9 1,0 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 5,6 36 7,7 62 0,2 73 0,7 70-2,0 72-1,2 55 10,3 0,1 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 8,2 15 14,0 10 7,3 13 9,2 12 2,9 15-1,2 60 12,0 0,8 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 8,3 12 14,0 9 7,3 12 9,2 13 2,9 14-1,2 59 12,0 0,8 1,0 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 3,2 56 9,2 35 2,8 40-0,6 82-3,3 81-1,6 70 11,1 0,0 0,6 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 4,1 51 9,2 36 2,8 42-0,6 83-3,3 82-1,6 72 11,1 0,0 0,6 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 0,9 68-2,2 74-1,2 61 10,9 0,1 Jupiter European Growth I Eur Acc 11,9 2 14,1 7 8,4 11 12,9 6 7,7 3-0,2 15 11,7 1,1 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 7,5 19 8,9 41 1,7 57 0,9 67-1,1 60-1,9 80 10,5 0,1 0,6 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 7,7 16 2,4 17 0,6 7 6,2 1,3 ODIN Europa C 5,8 31 8,2 55 1,4 62 0,4 72-2,5 78-1,4 67 10,5 0,1 0,6 OP-Eurooppa Indeksi II 2,2 58 7,7 61 2,5 45 2,8 51-0,3 47-0,7 31 10,5 0,3 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,4 64 2,2 50 2,6 56-0,4 52-0,7 35 10,5 0,3 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,4 65 2,2 51 2,6 55-0,4 50-0,7 33 10,5 0,3 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 4,7 35 0,1 38-2,8 90 11,2 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 4,7 36 0,1 39-2,8 91 11,2 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 6,4 68 2,3 48 2,3 58-1,7 70-0,9 42 9,6 0,3 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 6,4 69 2,3 49 2,3 57-1,7 69-0,9 41 9,6 0,3 0,5 OP-Eurooppa Plus A * -0,4 77 4,4 40-0,4 49-0,8 40 10,7 0,4 OP-Eurooppa Plus B * 0,6 71 7,7 17 2,7 16-0,8 39 10,6 0,8 Pictet-Euroland Index-P EUR 4,4 47 10,0 24 4,5 27 3,4 47-0,2 46-0,9 43 11,1 0,3 0,6 Pictet-Europe Index-P EUR 5,4 39 8,4 52 2,5 46 2,7 52-0,4 48-0,7 34 10,7 0,3 0,5 Pictet-European Equity Selection-P EUR 4,3 48 7,8 59 6,3 18 8,3 14 3,2 13 0,4 12 11,7 0,7 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 5,4 38 8,8 44 2,4 47 0,1 74-2,3 76-1,1 54 10,3 0,0 0,6 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 8,9 8 12,5 13 6,6 15 5,5 28-1,1 61-1,6 73 11,3 0,5 0,8 Schroder International Selection Fund European Value 5,3 40 9,0 38 3,0 38 0,1 75-1,3 65-2,0 82 10,3 0,0 0,7 Schroder ISF EURO Equity 6,4 29 11,2 18 5,0 22 2,7 53-1,3 64-3,0 92 10,7 0,3 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 6,6 27 9,5 31 4,4 28 9,9 10 5,9 8-0,6 28 9,9 1,0 0,6 Schroder ISF European Large Cap 6,7 26 8,6 46 2,9 39 1,3 62-0,1 44-2,5 88 10,6 0,2 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 10,2 3 14,0 11 6,9 14 5,8 26-0,1 43-1,6 74 10,5 0,6 1,0 Schroder ISF Italian Equity 3,3 54 12,1 14 3,1 37 6,2 24-0,8 57-0,3 20 13,9 0,5 0,6 Schroder ISF Swiss Equity 8,6 9 9,4 33 2,1 53-4,1 86-2,5 79-0,8 38 9,6-0,4 0,7 Schroder ISF UK Equity 7,1 24 8,3 53-0,3 76 4,7 37 3,5 12-2,0 81 11,8 0,4 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 5,6 37 10,4 23 4,7 23 4,0 42-1,2 63-2,7 89 11,1 0,4 0,7 Standard Life European Equity Unconstained D 6,7 67-1,3 78 1,2 64 0,4 36-1,2 57 10,5 0,1 0,4 Standard Life European Smaller Companies D 17,6 2 11,3 3 15,2 2 6,1 7 0,5 8 11,8 1,3 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 6,5 28 8,6 47 0,6 72 2,9 50 1,5 25-0,3 17 9,7 0,3 0,6 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,9 1 14,7 1 16,9 1 6,5 5 1,5 4 10,5 1,6 1,3 Taaleri Arvo Rein Osake A 14,1 8 9,2 9 9,4 11 1,0 30-2,3 87 10,4 0,9 1,1 Taaleri Mikro Rein Osake A * -1,2 84-9,5 91-2,1 83 13,4-0,1 UBAM - Europe Equity I CAP 6,2 30 9,3 34 1,7 60 5,1 31 1,2 29-1,0 47 10,9 0,5 0,6 UniInstitutional European Equities Concentrated 6,3 16 5,4 29 2,1 20-0,6 29 10,9 0,5 UniInstitutional European MinRisk Equities 7,9 17 11,0 20 4,3 30 4,9 33 1,5 24-1,0 51 10,5 0,5 0,8 Keskimäärin 6,4 9,8 3,8 3,9 0,1-0,9 10,8 0,4 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,5 8,7 2,8 3,1-0,5-0,3 11,0 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 59 73 79 91 91 92 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 4,1 03/08 A. Chiandetti 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 19,8 03/08 J. Griffin 02/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Ruotsi 900,2-8,4 19 037 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 24,2 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 325,4-0,3 22 488 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -6,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,95 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 408,7-0,5 23 450 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 9,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 842,8 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 072,7 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 960,5 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 670,6 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 362,8 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 142,6 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 95,0 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 178,3 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 285,8 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 265,9 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 63,8 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 250,1 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 756,7 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 05/18 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 696,8 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 334,6 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 619,8-3,2 22 146 11/04 H. Opland 04/15 500 e -17,7 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 670,0 24,2 12 338 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000-7,6 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 314,8-9,5 17 209 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 2,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 383,2 9,7 9 302 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -27,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 181,8-2,5 961 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -28,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 518,7 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 1 862,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 286,5 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 302,0 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 236,5 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 15,8 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,7 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 300,0 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 98,7 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 109,5 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 223,8 3,6 751 08/15 J Koivula 08/15 50 000 6,1 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 122,3-0,3 781 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g -0,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 367,3 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 710,3 03/98 Quoniam AM 03/98 100 000 Yhteensä 22 800,7 23,7 130 072-7,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
31 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 9,0 31 5,5 23 0,5 31 14,9 0,6 FF - America Fund Y-USD-ACC 12,7 8 13,8 22 4,9 34 4,2 43 2,7 39 1,5 10 14,5 0,3 0,9 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 10,7 20 13,2 24 5,0 33 6,6 35 3,9 35 0,9 25 14,3 0,5 0,9 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 10,8 19 16,5 5 8,2 22 16,9 7 10,6 7 2,5 2 13,9 1,2 1,1 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 15,9 7 8,7 16 12,3 17 6,4 18 1,1 18 13,4 0,9 1,0 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 14,1 20 9,0 14 12,2 19 7,1 14 0,1 34 14,0 0,9 0,9 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 15,2 8 9,8 7 12,7 14 6,3 19 1,0 19 13,4 1,0 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 12,4 11 15,1 10 9,8 9 12,4 15 5,5 24 1,5 12 13,8 0,9 0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 12,5 9 15,1 9 9,8 8 12,4 16 5,5 22 1,5 11 13,8 0,9 0,9 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 7,0 32 2,8 40 5,0 42-1,3 47-0,9 44 10,9 0,5 0,5 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 8,4 21 13,7 12 7,1 15 1,4 14 13,6 1,0 JPM US Growth A (dist) - USD 12,8 5 19,0 3 12,8 4 25,3 4 15,7 3 1,8 7 16,4 1,6 1,1 JPM US Growth A (acc) - USD 12,8 4 19,1 2 12,9 3 25,3 3 15,8 2 1,8 6 16,4 1,6 1,1 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 2,1 47 3,3 38-1,0 45 10,2 0,2 JPM US Select Equity A (acc) - USD 12,2 15 14,2 18 7,7 25 10,4 29 4,4 34 1,0 21 13,8 0,8 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 14,1 19 7,8 23 10,6 28 4,5 33 0,7 26 13,6 0,8 0,9 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 12,7 6 14,9 13 7,8 24 11,3 21 4,6 31 1,0 20 14,3 0,8 0,9 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 12,7 7 14,8 14 7,7 26 11,1 22 4,5 32 1,0 23 14,3 0,8 0,9 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 16,5 4 13,0 2 31,4 1 16,8 1 0,2 33 16,0 2,0 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 10,4 23 10,8 29 4,6 37 3,8 44 0,3 43 1,6 8 12,9 0,3 0,7 JPM US Value A (acc) - USD 10,4 22 10,8 30 4,6 38 3,8 45 0,3 44 1,5 9 12,9 0,3 0,7 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 12,3 14 12,2 28 3,9 39 10,4 30 10,0 9 3,8 1 16,3 0,7 0,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 13,4 3 12,6 27 9,4 12 14,2 11 5,7 21 0,0 35 16,3 0,9 0,7 ODIN USA C 11,7 20 7,6 12 2,4 4 13,3 0,9 ODIN USA B 12,8 13 8,2 10 2,5 3 13,3 1,0 OP-Amerikka Analytiikka A 3,1 46 3,6 36 0,0 38 14,0 0,2 OP-Amerikka Analytiikka B 6,4 36 6,9 16 0,0 37 13,7 0,5 OP-Amerikka Arvo A 4,8 35 5,8 39 0,1 45-0,7 42 14,4 0,4 OP-Amerikka Arvo B 4,8 36 5,8 40 0,1 46-0,7 43 14,4 0,4 OP-Amerikka Indeksi II 11,2 17 14,6 15 8,9 15 11,0 23 5,2 25 0,6 28 13,6 0,8 1,0 OP-Amerikka Indeksi 14,2 16 8,6 18 10,8 26 5,1 26 0,6 29 13,6 0,8 0,9 OP-Amerikka Indeksi 14,2 17 8,6 19 10,8 27 5,1 27 0,6 30 13,6 0,8 0,9 OP-Amerikka Kasvu A 9,5 11 23,1 6 14,1 6 1,1 16 16,4 1,4 OP-Amerikka Kasvu B 9,5 10 23,1 5 14,1 5 1,1 17 16,4 1,4 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 6,8 29 6,0 37 2,3 40-1,1 46 15,0 0,4 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 6,8 30 6,0 38 2,3 41-1,1 47 15,0 0,4 Pictet - US Equity Selection HP EUR 6,0 24 9,7 31 6,4 32 15,7 9 3,3 37 0,0 36 13,7 1,2 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 10,4 21 13,4 23 6,6 31 16,2 8 7,8 11 0,6 27 15,4 1,1 0,8 Pictet-USA Index-P USD 12,4 10 14,9 12 9,3 13 10,9 24 5,1 28 0,9 24 14,0 0,8 1,0 Schroder ISF US Large Cap 12,4 12 15,0 11 8,5 20 12,3 18 6,8 17-0,5 40 14,8 0,9 1,0 Schroder ISF US Smaller Companies 12,3 13 13,8 21 7,3 27 7,3 34 5,0 30-0,5 41 13,5 0,6 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 17,0 1 21,8 1 16,4 1 26,2 2 15,3 4 2,0 5 15,8 1,7 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 11,7 16 12,8 25 7,1 28 5,3 41 1,3 42 1,4 13 12,9 0,4 0,9 T. Rowe Price US Smaller Companies 16,2 2 16,3 6 10,4 5 14,3 10 10,2 8 1,1 15 12,9 1,1 1,1 UB Amerikka K 10,9 18 12,7 26 10,2 6 8,3 32 5,7 20 0,3 32 12,6 0,7 0,8 UB Amerikka A 8,6 17 7,5 33 5,0 29 0,0 39 12,6 0,6 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 10,9 25 7,4 13 1,0 22 15,0 0,7 Keskimäärin 12,1 14,3 8,2 11,7 6,2 0,8 14,1 0,8 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 12,1 14,8 9,2 11,2 5,2 1,0 13,9 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 24 32 40 47 47 47 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 98,3 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/16 100 g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 401,8 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 19,7 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 72,3 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 1194,7 1,1 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 1,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1153,6 0,0 18 910 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 19,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 2023,1 0,0 24 082 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 56,4 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 427,0 11/88 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 9,8 04/09 A.Sunier,K. Kendall 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 282,8 02/14 J. Simon, T. Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 30,6 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 7,0 10/15 R. Singh, S. Lee 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 573,3 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 560,8 07/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 14,2 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 251,6 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 48,0 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 219,3 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 140,5 2,1 194 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 40,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 530,2-10,2 383 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -86,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 71,0-6,4 1 590 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 6,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1379,3-7,6 18 888 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000 98,3 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 122,3 15,8 3 162 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 45,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,90 % Suomi 374,9-2,4 2 867 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e 58,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,90 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,23 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 2943,5 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 603,3 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,72 % Luxemburg 320,2 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,3 0,1 182 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 14 925,9-7,4 70 258 240,5 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 13,0 11 7,4 12 8,5 21-2,6 24-1,3 5 13,5 0,7 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 5,4 15 7,6 23 3,0 24 5,2 26-2,6 25-3,1 17 15,0 0,4 0,4 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,9 16 7,6 11 12,9 14-1,1 21-1,6 6 14,7 0,9 0,5 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 12,7 2 16,2 2 13,4 2 21,5 9 5,7 9-0,3 1 14,8 1,5 0,8 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 4,3 18 7,8 22 2,3 25 7,1 23 0,3 17-2,3 10 14,3 0,5 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 14,0 10 9,5 10 14,4 13-1,8 22-2,9 15 15,3 1,0 0,8 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 6,1 14 9,3 18 5,4 18 10,0 16-0,8 20-4,9 27 14,9 0,7 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 5,3 17 8,9 19 4,7 21 9,1 20 0,2 19-2,7 11 12,6 0,7 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,8 21 4,7 20 9,5 19 0,2 18-3,4 25 12,6 0,8 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 8,0 5 14,3 9 9,7 5 22,9 3 8,6 4-3,5 26 15,2 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (dist) - USD 8,0 7 14,3 7 9,7 6 22,7 5 8,5 6-3,2 19 15,5 1,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 8,0 6 14,3 6 9,6 7 22,8 4 8,5 5-3,2 18 15,5 1,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 8,0 8 14,3 8 9,7 4 22,5 6 8,6 1-2,8 14 15,2 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 7,0 14 23,0 2 3,5 11-1,6 7 15,2 1,5 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 6,5 16 23,1 1 7,7 7-1,0 3 17,1 1,4 Jupiter Japan Select L EUR Acc 10,8 13 7,1 13 17,4 11 5,1 10-2,1 9 13,3 1,3 0,6 OP-Japani 7,9 10 14,9 3 9,5 9 22,2 7 8,6 3-3,2 22 15,4 1,5 0,8 OP-Japani 7,9 9 14,9 4 9,5 8 22,2 8 8,6 2-3,2 23 15,4 1,5 0,8 OP-Japanin Tähdet A 9,6 18 2,9 14-3,2 21 13,2 0,8 OP-Japanin Tähdet B 9,6 17 2,9 13-3,2 20 13,2 0,8 Pictet-Japan Index-P JPY 6,3 13 9,4 17 4,5 22 7,5 22 0,6 16-2,0 8 12,5 0,6 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 8,3 4 10,7 14 5,6 17 6,5 24-2,7 26-3,1 16 13,1 0,5 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 5,3 16 8,8 20 3,3 23 6,0 25-2,9 27-3,2 24 13,3 0,5 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 7,8 11 10,6 15 6,5 15 11,7 15 1,5 15-1,3 4 12,8 0,9 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 13,6 1 17,8 1 15,8 1 19,0 10 3,0 12-2,7 12 14,2 1,4 1,0 T. Rowe Price Japanese Equity I 8,9 3 14,4 5 12,5 3 16,1 12 6,3 8-0,8 2 11,7 1,4 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 6,6 12 10,9 12 5,1 19 5,2 27-1,9 23-2,7 13 13,0 0,4 0,6 Keskimäärin 7,7 12,0 7,6 14,4 2,8-2,5 14,2 1,0 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,7 9,9 4,8 8,2 0,8-2,2 13,4 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 18 23 25 27 27 27 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 155,6 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 60,3 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 36,6 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 31,3 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 9,1 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 27,2 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 447,9 0,0 13 501 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -18,3 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 36,5 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 17,9 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 299,3 2,6 10 332 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 12,1 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 215,2-4,8 1 002 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 7,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 616,9 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 2088,7 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 207,5 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 102,5 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 401,2-2,3 24 835 1,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
33 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 7,6 16 5,4 21 2,2 20 2,3 21-1,2 20-3,9 13 11,6 0,2 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,8 26 1,8 21 1,8 22-5,4 26-4,5 20 10,7 0,2 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 10,5 7 2,8 25-0,3 26-1,2 26-1,4 22-4,3 17 9,2-0,1 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,4 2 3,6 24 0,5 25-0,4 25-1,0 19-4,3 16 9,2 0,0 0,3 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 9,7 8 14,2 3 12,4 1 12,2 7 1,0 5-2,9 8 12,0 1,0 1,0 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 11,2 4 13,4 7 8,1 3 7,5 13-1,4 21-3,5 10 13,4 0,6 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,2 18 7,0 19 6,2 10 9,5 11 4,3 1 1,8 1 12,1 0,8 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 11,3 3 12,0 10 4,3 15 7,1 15-0,4 14-1,4 3 14,5 0,5 0,8 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 11,0 5 14,0 6 6,3 9 11,2 9 0,3 11-3,5 11 12,2 0,9 0,9 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 8,0 14 5,6 20 1,6 22 3,2 20-0,8 16-4,7 21 11,1 0,3 0,4 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 11,5 13 7,8 4 11,9 8 0,9 6-3,8 12 15,1 0,8 0,7 JPM China A (dist) - USD 7,8 15 14,6 1 5,1 11 23,0 1 2,1 2-4,5 19 20,0 1,2 0,7 JPM China A (acc) - USD 8,1 12 14,5 2 5,1 12 23,0 2 2,1 3-4,5 18 20,0 1,2 0,7 JPM Greater China A (dist) - USD 9,7 9 14,1 5 6,9 7 16,8 3 0,1 12-4,2 15 18,4 0,9 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 10,8 6 14,1 4 6,9 6 16,8 4 0,1 13-4,2 14 18,4 0,9 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 8,0 13 11,7 11 3,9 18 13,8 5-0,8 17-5,0 22 17,4 0,8 0,6 JPM Hong Kong A (acc) - USD 8,3 11 11,7 12 3,9 19 13,8 6-0,9 18-5,0 23 17,4 0,8 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 9,0 10 12,4 9 9,8 2 10,6 10 1,4 4-3,4 9 12,5 0,9 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 5,5 21 4,4 23 1,2 24 0,4 24-3,9 24-6,1 26 11,9 0,1 0,3 JPM Singapore A (acc) - USD 5,9 20 4,4 22 1,2 23 0,4 23-3,8 23-6,1 25 11,8 0,1 0,3 OP-Aasia Indeksi 8,5 17 4,1 17 6,8 18 0,6 10-2,2 6 10,9 0,7 0,6 OP-Aasia Indeksi 8,5 16 4,1 16 6,9 17 0,6 9-2,2 5 10,9 0,7 0,6 OP-Aasia Indeksi II 8,9 15 4,4 14 7,1 14 0,6 7-2,2 4 10,9 0,7 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 7,1 19 12,5 8 7,6 5 7,0 16-4,8 25-5,7 24 15,2 0,5 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 7,4 17 7,9 18 4,7 13 6,0 19 0,6 8-1,3 2 11,2 0,6 0,5 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 11,4 1 10,5 14 6,3 8 8,0 12-0,6 15-2,9 7 14,1 0,6 0,7 Keskimäärin 8,9 9,6 4,8 8,7-0,5-3,7 13,6 0,6 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,1 9,4 4,9 7,6 0,8-1,9 11,6 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 21 26 26 26 26 26 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1581,5 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 671,5 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 25,6 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 334,0 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 67,5 03/08 P. L. Yeoh 08/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 188,5 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,0 03/08 G. Kwek 04/06 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 79,6 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 996,6 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 238,5 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 42,9 05/01 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 16,9 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,0 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 231,0 1,1 14 317 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 31,0 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 388,8 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 238,1 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 327,8 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 458,9 1,1 14 317 31,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 103,1 0,0 18 200 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,46 % Luxemburg 94,5 0,0 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,2 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 23,7 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 192,0 0,3 17 940 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -21,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 118,4 06/95 H. Bain,C. Bannon 10/15 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 385,8 01/08 H. Bain,C. Bannon 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,3 0,0 166 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 1,9 Yhteensä 963,0 0,3 36 306-19,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -7,3 9-3,2 11-0,1 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,8 5-0,1 6 4,1 7 0,3 6-6,4 6-1,3 8 14,6 0,0 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -2,6 7 3,8 5 12,4 4 6,4 5 1,4 4 0,1 5 19,1 0,4 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -3,4 8-0,9 9 3,1 9-0,1 7-7,0 7-0,1 6 16,6 0,0 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -0,8 8 3,0 10-0,3 8-7,2 8 0,2 4 17,3 0,0 0,0 OP-Venäjä -0,5 2 8,1 1 14,3 2 17,9 2 3,5 2 0,2 2 19,3 0,9 0,3 OP-Venäjä -0,5 3 8,1 2 14,3 1 17,9 1 3,5 3 0,2 3 19,3 0,9 0,3 Pictet - Emerging Europe-P EUR -2,1 6-0,4 7 4,3 6-1,4 9-8,8 10-1,0 7 15,9-0,1 0,0 Pictet-Russian Equities-P USD -0,7 4 5,0 4 13,8 3 14,5 3 5,2 1 0,8 1 21,0 0,7 0,2 Schroder ISF Emerging Europe 2,8 1 5,6 3 10,3 5 8,5 4-3,7 5-1,6 9 15,4 0,6 0,3 Taaleri Arvo Troikka A -1,1 10 3,6 8-5,6 10-7,4 9-2,0 10 16,0-0,3-0,1 Keskimäärin -1,8 2,2 8,3 5,8-2,7-0,5 17,4 0,3 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -2,4 3,5 6,7 13,0-1,3 0,1 18,4 0,7 0,2 Rahastojen lukumäärä 9 11 10 10 10 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 3,1 31 0,3 33-7,0 36-9,6 35-5,1 35 11,9-0,6 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 6,9 3 3,1 32 0,2 34-7,1 37-9,7 36-5,1 34 11,8-0,6 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 9,3 2 1,6 35-1,2 39-6,2 35-6,3 27-4,8 31 9,6-0,6 0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 10,1 1 2,4 34-0,4 37-5,4 34-5,9 26-4,7 30 9,6-0,5 0,2 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 6,2 4 7,9 7 3,9 13 5,1 14-3,6 7-2,8 10 12,8 0,4 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 4,1 16 4,1 27-0,5 38-5,1 33-11,8 39-3,8 21 12,2-0,4 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 4,5 15 5,4 19 1,5 29-1,7 28-7,3 29-3,7 19 9,8-0,1 0,5 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 4,7 22 0,6 32 2,1 23-8,0 32-3,1 11 16,6 0,1 0,2 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 5,9 7 9,6 2 4,6 11 7,1 8-4,6 15-3,9 23 14,5 0,5 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 6,0 6 9,5 3 4,5 12 7,0 9-4,5 14-4,3 25 14,2 0,5 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 6,0 5 9,7 1 4,7 10 7,2 7-4,6 16-3,9 22 14,6 0,5 0,6 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 5,8 8 8,2 6 5,7 8 7,4 6-4,7 19-5,0 33 14,9 0,5 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 6,5 15 3,1 17 4,6 16-4,7 17-4,6 28 13,8 0,4 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI9 EUR) 7,0 13 3,5 16 5,0 15-4,5 13-4,6 29 13,8 0,4 0,4 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 2,5 17 6,6 14 2,7 20-0,9 26-7,9 31-3,3 14 9,6-0,1 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 7,7 9 5,7 7 9,0 3-3,9 10-2,8 8 14,3 0,7 0,5 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 7,7 8 5,8 6 9,0 2-3,9 9-2,8 7 14,3 0,7 0,5 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 6,0 16 3,6 14 3,0 20-7,6 30-5,7 38 15,2 0,2 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 4,5 26 1,9 25 2,9 21-2,9 2-3,1 12 10,7 0,3 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 4,6 25 1,9 26 2,7 22-3,1 3-2,8 9 11,3 0,3 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 3,7 29 1,2 30 2,1 24-3,3 4-3,2 13 10,7 0,2 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 4,9 13 7,5 11 6,6 3 5,8 10-4,7 20-2,8 6 14,7 0,4 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 5,2 11 7,5 10 6,6 2 5,8 11-4,7 18-2,8 5 14,7 0,4 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 3,8 28 6,2 4 5,1 13-8,8 34-3,5 18 13,9 0,4 0,2 JPM Russia A (acc) - USD -4,1 19 3,1 30 9,3 1 10,5 1 2,8 1-0,1 1 20,7 0,5 0,1 ODIN Emerging Markets 5,0 12 5,0 20 1,6 28 3,1 19-3,7 8-1,2 4 9,5 0,4 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,6 24-0,2 35-1,9 29-5,6 24-4,4 26 11,0-0,1 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,6 23-0,2 36-1,9 30-5,6 25-4,4 27 11,0-0,1 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 2,0 23-10,2 38-5,3 22-0,9 2 8,9-1,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 2,0 24-10,2 39-5,3 23-0,9 3 8,9-1,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 2,9 18 4,3 17-3,4 5-3,3 15 13,8 0,3 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 2,9 19 4,3 18-3,4 6-3,3 16 13,8 0,3 Pictet-Emerging Markets-P USD 1,7 18 5,6 18 1,8 27-0,9 27-9,9 37-5,6 37 13,6 0,0 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 4,7 14 7,2 12 3,6 15 5,4 12-4,2 12-3,7 20 13,6 0,4 0,5 Schroder ISF Emerging Markets 5,6 9 8,3 5 5,9 5 7,5 5-3,9 11-3,3 17 13,8 0,6 0,5 Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu -6,8 40 Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets A -6,8 41 SKAGEN Kon-Tiki 5,5 10 4,9 21 2,5 22-0,2 25-6,9 28-5,4 36 13,2 0,0 0,3 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 6,0 17 2,5 21-3,5 32-10,2 38-5,9 39 12,8-0,2 0,4 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 9,2 4 5,1 9 8,5 4-4,9 21-4,8 32 14,0 0,6 0,6 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 2,7 33 0,8 31-2,0 31-8,2 33-4,0 24 11,7-0,1 0,2 Keskimäärin 5,0 5,8 3,0 1,8-5,6-3,8 12,8 0,1 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 7,5 4,2 5,9-4,0-3,8 13,2 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 19 35 39 39 39 41 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 182,2 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 122,1 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 985,9 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 362,4 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 42,5 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 828,4 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 400,0 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1508,1 0,0 60 647 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 427,9-9,1 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 10,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,20 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 399,6 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 25,3 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 14,1 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 567,5 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,2 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 132,9-2,1 1 896 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 4,9 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 155,4-4,9 18 920 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -77,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,14 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 34,8-1,2 1 712 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -14,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 201,2-11,2 11 859 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -28,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 354,8 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead, H. Bain 01/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 766,3 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 12,7 0,6 78 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 13,6 1,0 % 1,0 % 1,95 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 g 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/16 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,8 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 10,3-0,7 158 04/13 V. Manninen 04/13 50 000-0,4 Yhteensä 8 690,0-28,6 95 270-87,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
35 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 8,1 21 3,2 30 1,4 27 0,0 29-4,6 22-6,0 26 10,2 0,0 0,2 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 11,1 5 17,4 2 5,4 17 14,1 8 2,1 7-4,9 19 17,2 0,8 0,9 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,7 14 7,6 8 11,0 14-1,0 17-3,7 13 13,5 0,8 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,9 3 17,2 3 9,1 5 18,5 4 3,4 1-3,8 15 17,2 1,1 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 9,6 8 16,0 5 6,1 10 6,0 15-2,3 19-1,0 2 14,3 0,4 0,8 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 9,0 11-2,0 32 0,5 31-15,2 32-15,1 31-6,3 28 16,4-0,9-0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 8,2 20 0,9 31 0,9 30 4,2 20 0,7 13-1,1 3 11,6 0,4 0,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 9,9 7 11,1 16 7,9 7 12,1 10 2,1 8-4,0 16 13,7 0,9 0,7 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 8,4 19 12,7 13 5,6 16 4,4 17 3,2 2 0,4 1 14,0 0,3 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 15,3 1 6,5 26 4,4 18 5,3 16-4,0 20-8,1 32 11,2 0,5 0,4 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 9,0 12 12,6 15 9,0 6 11,4 13-1,5 18-5,1 21 16,5 0,7 0,8 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 10,0 6 15,6 6 9,7 4 15,8 7 2,1 9-5,0 20 19,1 0,8 0,8 Janus Henderson Horizon China I2 13,9 2 18,3 1 9,9 3 16,1 6-0,5 15-5,4 24 18,6 0,9 0,9 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 4,2 29 3,8 19 2,2 22-5,2 23-6,2 27 10,5 0,2 0,3 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 4,3 28 3,7 20 2,0 23-5,3 24-5,9 25 10,5 0,2 0,3 JPM India A (dist) - USD 8,8 17 11,0 21 2,0 26 1,8 25-6,2 26-2,7 9 14,2 0,1 0,6 JPM India A (acc) - USD 8,8 15 11,0 20 2,0 25 1,8 24-6,2 27-2,7 8 14,2 0,1 0,6 JPM Taiwan A (dist) - USD 6,9 24 11,0 17 6,0 11 4,2 19 2,2 6-2,4 4 16,3 0,3 0,6 JPMTaiwan A (acc) - USD 8,7 18 11,0 18 6,0 12 4,2 18 2,3 5-2,4 5 16,2 0,3 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 10,9 23 0,3 32 12,0 11-0,7 16-4,6 18 15,6 0,8 0,6 Jupiter India Select L Eur Acc 15,1 9 3,4 21-12,9 31-16,7 32-6,6 29 16,8-0,7 0,7 OP-Intia * 8,1 23 10,2 25 1,3 28 1,1 26-6,4 28-2,6 7 13,9 0,1 0,5 OP-Intia * 8,1 22 10,2 24 1,3 29 1,1 27-6,4 29-2,6 6 13,9 0,1 0,5 OP-Kehittyvä Aasia * 9,5 9 4,7 27 2,4 23 3,7 21-5,4 25-6,7 30 10,7 0,4 0,3 OP-Kiina 8,9 14 11,0 19 2,4 22 20,6 2 1,2 11-5,3 22 18,4 1,1 0,5 OP-Kiina 8,9 13 11,0 22 2,4 24 20,6 1 1,2 12-5,3 23 18,4 1,1 0,5 Pictet-Greater China-P USD 9,1 10 12,8 12 5,8 14 18,2 5 1,7 10-4,5 17 18,1 1,0 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 8,8 16 16,2 4 5,9 13 0,2 28-4,2 21-2,8 10 11,9 0,0 0,9 Schroder ISF Asian Opportunities 11,9 4 13,9 11 11,8 1 11,6 12-0,1 14-3,4 12 14,1 0,8 1,0 Schroder ISF Emerging Asia 6,4 25 15,3 8 10,5 2 12,2 9 2,9 4-3,7 14 13,6 0,9 1,0 Standard Life China Equities D 15,5 7 5,7 15 19,4 3 2,9 3-3,4 11 17,2 1,1 0,8 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 14,8 10 7,4 9-1,8 30-13,4 30-7,1 31 16,9-0,1 0,7 Keskimäärin 9,5 11,1 5,1 7,1-2,4-4,2 14,8 0,5 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 7,1 9,9 4,7 7,9 0,6-2,7 12,4 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 25 32 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 74,9 03/08 G. Kwek 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 211,6 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 109,5 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 62,9 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 47,9 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 14,1 03/08 G. Kwek 04/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 8,4 03/08 G. Kwek 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 189,8 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 3,7 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 30,8 03/08 G. Kwek 06/15 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 842,9-0,5 68 688 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä -3,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 398,8-0,1 36 968 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,3 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 199,8 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 36,2 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 315,6 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 46,9 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,6 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 273,2 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 125,9-1,4 16 253 04/04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -14,1 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 185,3-1,5 2 547 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-6,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 175,6 14,6 20 273 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 17,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 189,0 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,50 % Luxemburg 271,9 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,3 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 13,7 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 846,2 11,1 144 729-6,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -2,0 7 0,4 4-9,9 13-16,1 10-5,6 10 17,5-0,5-0,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -2,0 6 0,4 3-9,8 10-16,0 9-5,6 11 17,3-0,5-0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 0,7 1-0,9 4-0,1 6-4,8 3-12,2 5-4,3 7 20,6-0,2 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -3,4 12 2,2 2-5,8 4-22,2 14-6,5 12 26,1-0,2-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 0,3 2-2,2 8-1,3 8-10,3 14-17,5 11-4,6 8 20,7-0,5-0,1 Janus Henderson Gartmore Latin America I -0,4 3 0,7 1 3,1 1-2,7 2-11,3 4-5,0 9 14,1-0,2 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -5,1 13-2,8 14-7,6 8-18,9 13-6,6 13 25,9-0,3-0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -5,2 14-2,7 13-7,4 7-18,8 12-6,7 14 25,3-0,3-0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD -1,1 5-2,3 10-2,6 12-9,8 11-14,4 7-3,9 4 20,4-0,5-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD -0,9 4-2,3 9-2,6 11-9,8 12-14,4 8-3,9 5 20,4-0,5-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -2,3 11-2,5 10-9,7 9-14,3 6-3,9 6 19,8-0,5-0,1 OP-Latinalainen Amerikka 0,3 2-1,3 7-6,2 5-10,2 2-2,7 2 16,9-0,3 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 0,3 3-1,3 9-6,2 6-10,2 3-2,7 1 16,9-0,3 0,0 Schroder ISF Latin American -1,2 6-1,5 5 0,3 5-0,6 1-7,8 1-3,6 3 16,9 0,0-0,1 Keskimäärin -0,4-2,0-0,8-7,2-14,6-4,7 19,9-0,3-0,1 MSCI EM Latin America TR -0,7-0,1 0,6-2,3-8,6-2,7 18,0-0,1 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 14 14 14 14 14 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 42,9 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 55,1 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,88 % Luxemburg 55,7 0,0 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,51 % Ruotsi 303,2 0,0 19 256 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 69,4 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 23,0 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 145,0 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 90,4-6,5 3 865 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -13,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 784,6-6,5 23 121-14,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,9 6-4,1 6 8,9 2-1,8 4-4,1 6 15,0 0,6 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD -0,1 4 2,1 3 0,3 4-0,8 6-6,2 6-1,0 2 16,3 0,0 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 0,2 3 2,1 4 0,3 3-0,8 7-6,3 7-1,0 3 16,3 0,0 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 2,1 5 0,4 2-0,6 5-6,1 5-1,2 4 15,6 0,0 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 3,2 1 4,8 2 0,5 1 11,5 1 18,0 1 2,4 1 10,8 1,1 0,3 OP-Afrikka A * -3,8 7-6,7 7 7,9 3 6,5 2-2,2 5 10,1 0,8-0,3 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 1,9 2 8,3 1-1,0 5 6,4 4-1,0 3-4,3 7 13,6 0,5 0,5 Keskimäärin 1,3 2,5-1,5 4,6 0,4-1,6 13,9 0,4 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 7,5 4,2 5,9-4,0-3,8 13,2 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 4 7 7 7 7 7 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 67,0 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 84,6 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 9,9 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 40,2-0,8 3 978 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -3,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 4,0 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 205,6-0,8 3 978-3,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
37 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 6,4 23 6,0 48 2,2 52 1,4 66-1,3 70-0,7 43 10,4 0,2 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 6,0 47 2,2 51 1,4 65-1,1 69-0,8 47 10,4 0,2 0,5 Alfred Berg Osakevarainhoito 5,1 29 7,5 34 2,3 31-1,1 52 10,4 0,8 Aurejärvi Best Global Ideas R 9,9 15 1,2 48-0,2 31 7,7 1,3 Aurejärvi Best Global Ideas A 10,6 12 1,5 46-0,2 29 7,7 1,4 Aurejärvi Best Global Ideas I 11,2 9 1,8 41-0,1 26 7,7 1,5 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 4,3 39 3,1 63-0,8 66-1,3 55 10,6 0,3 Carmignac Investissement A EUR acc 5,6 25 6,5 46-0,2 57 3,4 60 3,2 17-0,3 32 10,4 0,4 0,5 Carnegie WorldWide 2,2 30 1,0 50 0,1 Carnegie Worldwide Ethical 2,1 31 1,6 49 0,2 Didner & Gerge Global SEK 12,0 11 6,3 17 7,3 39 0,5 56-1,1 53 11,6 0,7 0,9 Dividend House Global Aristocrats B 7,3 38 0,0 62 0,2 16 9,8 0,8 Dividend House Global Aristocrats A 7,3 37 0,0 61 0,2 17 9,9 0,8 Elite Osake A 3,9 41 7,9 29 0,8 51-0,7 45 11,7 0,7 Elite Osake C 10,4 13 1,9 39-0,6 37 11,6 0,9 Elite Osake D 10,9 11 2,2 35-0,6 36 11,6 1,0 Elite Osake E 11,5 8 2,4 28-0,5 34 11,6 1,0 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 13,1 7 7,9 5 12,5 7 4,9 8 0,7 7 12,4 1,0 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 9,4 36 4,8 33 7,6 32 1,1 50-0,6 38 12,5 0,6 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 10,0 4 13,3 6 7,9 4 12,5 6 5,1 7 0,2 15 12,2 1,0 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 12,0 10 5,4 23 7,2 40 2,8 24 0,4 11 11,8 0,6 0,9 FF - World Fund Y-EUR-ACC 9,1 8 14,6 4 7,0 8 9,5 20 2,5 27-0,7 39 12,5 0,8 1,0 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,6 30 3,8 43 9,1 24 3,4 15 0,2 18 11,4 0,8 0,8 Handelsbanken Global Selective (AI9 EUR) 11,6 14 4,7 34 10,1 14 3,9 14 0,3 13 11,4 0,9 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 11,9 12 6,1 18 7,6 31 2,1 36-0,8 48 11,6 0,7 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 12,2 9 6,4 15 7,9 30 2,3 33-0,8 49 11,6 0,7 0,9 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) 5,6 6-0,4 33 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 11,6 15 7,2 7 9,6 19 2,3 34-1,4 58 12,6 0,8 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 4,8 26 10,9 27 3,8 44 7,5 33-1,4 71-4,4 77 12,6 0,6 0,7 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 6,7 21 11,0 24 5,2 26 5,9 54 1,7 43-2,2 70 11,2 0,6 0,8 HCP Focus * 20,4 1 18,8 1 30,1 1 15,3 1 1,1 3 10,5 2,9 1,5 HCP Quant * 1,1 56 12,7 5 3,3 16-2,7 75 15,1 0,9 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP -1,8 67 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9,5 35 5,0 31 6,7 43 1,3 47-0,1 28 11,5 0,6 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 7,5 12 11,2 19 5,2 25 9,8 17 2,8 22-0,7 41 11,9 0,8 0,8 JPM Global Focus A (dist) - EUR 9,2 7 11,5 17 5,0 32 6,2 47 0,4 59 0,3 12 12,3 0,5 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 9,3 6 11,5 16 5,0 30 6,2 46 0,4 58 0,3 14 12,4 0,5 0,7 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 8,7 9 11,7 13 6,7 12 8,3 27 2,3 32 0,2 20 12,1 0,7 0,8 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 6,8 11 8,5 25 2,4 30-0,1 27 11,8 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 7,2 17 11,0 23 3,8 46 6,2 50 2,7 26 0,9 4 12,9 0,5 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 7,3 14 11,0 22 3,8 47 6,1 52 2,7 25 0,9 5 13,0 0,5 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10,9 26 3,8 42 6,3 44 2,8 23 0,6 8 12,5 0,5 0,7 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 0,6 9 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) 0,5 10 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 4,5 27 8,4 41 2,0 53 1,5 64-2,3 72-3,9 76 10,1 0,2 0,7 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -3,4 69-0,2 63 2,1 1 9,7-0,3 ODIN Global C 8,0 10 10,9 25 5,5 22 5,1 55 2,1 37-0,5 35 11,7 0,5 0,8 OP-Ilmasto 3,6 28 10,7 28 5,1 28 3,2 62-0,8 68-1,5 59 11,0 0,3 0,8 OP-Ilmasto 3,6 29 10,7 29 5,1 27 3,2 61-0,8 67-1,5 60 11,1 0,3 0,8 OP-Maailma 7,0 20 8,7 39 3,8 45 6,2 49 1,6 44-0,7 44 11,0 0,6 0,6 OP-Maailma 7,0 19 8,7 40 3,7 48 6,2 48 1,6 45-0,7 42 10,9 0,6 0,6 OP-Maailma II 7,7 11 9,3 37 4,4 38 6,8 42 1,9 38-0,7 40 10,9 0,7 0,7 OP-Maailma Indeksi A 3,1 21-0,1 25 OP-Maailma Indeksi B 3,1 20-0,1 24 OP-Maailma Indeksi II A 3,2 19-0,1 23 OP-Maailma Indeksi II B 3,2 18-0,1 22 OP-Private Osakestrategia A * 4,5 36 6,3 45 1,9 40-0,7 46 9,8 0,7 OP-Puhdas Vesi A 6,7 44 1,5 54-2,2 67-5,8 74-1,7 62 10,4-0,2 0,5 OP-Puhdas Vesi B 6,7 45 1,5 55-2,2 68-5,8 73-1,7 63 10,4-0,2 0,5 OP-Vähähiilinen Maailma A 4,5 37 6,1 51 1,2 49-1,9 68 10,8 0,6 OP-Vähähiilinen Maailma B 5,6 21 9,4 22 4,4 10-1,9 69 10,6 0,9 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12,2 8 5,3 24 9,8 16 4,1 13-0,9 51 11,8 0,9 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 10,2 3 7,0 43 3,3 49 13,5 4 6,6 5-2,5 74 11,3 1,2 0,5 Pictet-Security-P USD 13,1 1 13,5 5 6,7 13 11,1 10 7,1 4 0,7 6 13,0 0,9 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 9,5 5 11,5 18 5,9 19 6,8 41 1,8 42 0,2 19 11,3 0,6 0,8 Sifter Fund Global R 7,2 16 11,1 21 6,9 10 9,4 23 4,3 12-1,8 66 13,0 0,7 0,9 Sifter Fund Global I 7,3 15 11,1 20 6,9 9 9,4 21 4,3 11-1,8 65 13,0 0,7 0,9 Sifter Fund Global PI 7,4 6 9,8 18 4,5 9-1,7 64 13,0 0,8 SKAGEN Global 7,1 18 8,0 42 4,5 35 6,0 53 2,4 29 0,2 21 10,8 0,6 0,6 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 7,3 13 10,4 33 4,1 40 7,5 36 0,5 55-1,6 61 10,9 0,7 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 6,6 22 10,6 31 6,5 14 8,3 26-0,2 65-1,4 57 11,6 0,7 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 10,5 32 6,3 16 8,2 28-0,2 64-1,4 56 11,7 0,7 0,8 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 6,2 24 10,1 34 5,8 20 7,5 35 0,6 52-1,3 54 11,1 0,7 0,8 Standard Life Global Equities D 9,3 38 2,3 50 4,1 59 0,2 60-0,9 50 11,2 0,4 0,7 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 10,2 2 19,2 2 13,7 2 18,1 2 10,9 2 1,2 2 13,7 1,3 1,2 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,7 3 10,2 3 15,7 3 7,8 3-0,2 30 13,2 1,2 1,0 Zenito Silver and Gold A 4,4 58 0,4 57-2,3 73 17,8 0,3 Zenito Silver and Gold B 4,7 57 0,5 54-2,3 72 17,7 0,3 Zenito Silver and Gold C 4,9 56 0,6 53-2,3 71 17,7 0,3 Keskimäärin 7,2 10,5 5,3 7,7 2,1-0,7 11,7 0,7 0,8 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,5 12,5 7,0 8,7 3,3 0,3 11,0 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 31 50 57 69 74 77 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 222,1 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 5,9 0,0 139 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,1 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 10,0 2,6 101 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 2,9 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 532,0 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 839,7 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/11 100 g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,5-0,1 304 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -0,9 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 19,6 0,7 685 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR 1,8 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,5 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,4 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 148,4 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 209,0 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 947,2 10/07 J. Podger 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 98,1 0,1 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2774,3-0,3 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 683,1 0,0 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 1,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Ruotsi 2312,7-0,3 109 954 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 352,7 0,0 18 823 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 2,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,63 % Ruotsi 1209,0 0,0 103 043 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 47,3 8,7 123 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 10,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 10,9-1,0 459 06/14 P. Havia 06/14 5 000-1,7 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/12 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,3 10/10 G.P. Maxwell,H.Skibeli,J.Huysinga 02/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,4 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 102,5 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 63,6 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 49,3 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/17 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,6 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/08 35 000 c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,9 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 412,0 0,7 7 077 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e -5,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 159,7-1,9 13 720 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -7,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,87 % Suomi 222,7 0,0 26 565 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä -0,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,27 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 35,3 3,3 4 020 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 9,0 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,48 % Suomi 107,7-0,1 312 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 3,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,1-0,1 7 695 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä -1,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 151,7-0,1 2 976 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -3,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 5588,3 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % 2,00 % Luxemburg 690,2 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 3527,9 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 12,9 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/14 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,6 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 31,3 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 137,8 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 3,0 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 621,0 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 163,4 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 17,0 0,1 121 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 1,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 29 302,5 12,4 296 977 14,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
39 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,9 1 13,9 1 9,2 1 13,4 1 8,7 1 0,3 1 12,3 1,1 1,0 Pictet Nutrition P EUR 6,5 2 1,5 2 6,8 2 0,8 2-0,9 2 9,8 0,7 0,5 Keskimäärin 13,9 10,2 5,3 10,1 4,8-0,3 11,1 0,9 0,8 MSCI World - Consumer Staples 9,2 7,2 1,9-5,3-4,5 2,8 10,8-0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 380,5 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 enint. 5% 3,0 % 2,70 % Luxemburg 298,7 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 679,2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 8,9 4 13,4 1 5,9 6 11,4 1 2,4 9 0,6 11 10,9 1,1 0,9 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 7,8 7 7,2 11 5,5 8 9,4 4 4,0 6-2,3 18 10,0 1,0 0,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 8,5 5 11,0 4 5,1 9 4,2 9-3,0 20-1,7 17 13,7 0,3 0,7 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 7,8 8 8,7 8 3,0 17 4,8 8 4,6 3 2,3 4 11,3 0,5 0,7 Janus Henderson Horizon Global Property I2 9,1 3 9,1 7 7,0 2 7,3 6 6,3 2 1,9 5 10,8 0,7 0,7 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 6,2 12 6,8 12 2,6 19 3,1 13 3,0 8 1,2 7 10,8 0,3 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 4,8 13 3,1 16 3,7 10 0,2 14 1,3 6 8,9 0,5 0,4 Jupiter Global Financials L Eur Acc 8,5 6 11,8 2 6,6 3 11,0 2 6,4 1-1,6 16 15,1 0,8 0,8 ODIN Kiinteistö C 11,5 1 11,7 3 10,5 1 3,2 12 0,3 13-1,0 15 11,1 0,3 0,8 OP-Kiinteistö 6,3 11 10,7 6 4,1 14 10,1 3 1,8 10 0,7 10 10,5 1,0 0,7 UB Aasia REIT Plus K 10,3 2 7,9 9 3,7 15 2,3 15-1,0 17-3,3 19 8,5 0,3 0,7 UB Aasia REIT Plus A 2,7 18 1,0 18-1,6 18-3,4 20 8,5 0,2 UB Eurooppa REIT K 7,8 9 10,8 5 6,6 4 7,7 5-0,1 15-0,7 13 8,5 0,9 0,9 UB Eurooppa REIT A 6,0 5 7,2 7-0,3 16-0,8 14 8,5 0,9 UB Global REIT K 7,6 10 7,6 10 4,8 11 3,4 11 1,0 11 1,1 8 9,2 0,4 0,7 UB Global REIT A 4,2 13 2,8 14 0,7 12 1,0 9 9,2 0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT A 5,0 10 0,8 19 4,0 7 3,6 3 14,1 0,1 UB Pohjois-Amerikka REIT K 5,5 7 1,3 17 4,3 5 3,7 2 14,1 0,1 UB Pohjois-Amerikka REIT T 4,5 12 1,3 16 4,3 4 3,7 1 14,1 0,1 UB Real REIT * 4,3 14 1,6 20-6,1 20-1,7 19-0,2 12 10,9-0,5 0,4 Keskimäärin 8,4 9,0 4,9 4,5 1,8 0,3 10,9 0,5 0,7 MSCI World - Finance 4,0 8,4 2,8-0,1-4,9-1,6 12,2 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 12 14 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 705,2 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 2,5 03/08 A. Murai 01/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 407,3 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 15,8 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 293,9 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,8 09/06 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 94,7 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 155,7 0,7 1 326 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e -18,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 84,5 0,7 4 356 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -3,2 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 69,7 0,0 287 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 53,0 0,0 250 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-8,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 100,8-1,8 354 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 26,8 0,8 204 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 2,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 12,7-0,2 83 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -6,4 Yhteensä 2 035,2 0,1 6 860-34,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI ODIN Energi C -7,2 3-7,9 3-3,1 3 15,9 1 10,2 1 0,1 1 15,2 1,1-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD 0,3 2 8,1 2-0,7 2 4,4 2 0,2 2-3,5 3 13,6 0,3 0,5 Pictet-Water-P EUR 8,2 1 10,2 1 5,2 1 0,8 3-3,9 3-2,3 2 10,9 0,1 0,8 Keskimäärin 0,4 3,5 0,5 7,0 2,1-1,9 13,2 0,5 0,3 MSCI World - Energy -0,2 1,6 0,4 17,9 8,1 1,4 15,6 1,2 0,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 144,3-3,6 10 297 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e 0,4 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 635,2 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 464,8 01/00 H. P. Portner, P.Rohner 05/01 ei minimiä 4 schop, S. Gottelier, Yhteensä 5 244,3-3,6 10 297 0,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 16,8 1 23,4 1 18,5 2 19,2 2 7,4 3-0,9 4 15,1 1,3 1,4 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 5,9 4 4,2 4-3,3 4-7,1 4-6,2 4 0,4 2 10,9-0,6 0,3 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 16,8 2 21,6 2 18,9 1 24,8 1 11,2 1-0,6 3 17,5 1,4 1,2 Pictet - Digital P USD 15,9 3 20,0 3 14,5 3 17,7 3 9,6 2 1,5 1 15,0 1,2 1,2 Keskimäärin 13,9 17,3 12,2 13,6 5,5 0,1 14,7 0,8 1,0 MSCI World - Information Technology 14,3 21,5 17,4 24,6 12,0-0,2 16,9 1,5 1,3 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 415,5 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 6,9 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2636,7 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 2 663,2 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 722,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 5,6 3 8,3 3 7,1 2 9,6 3 5,2 3-0,3 3 13,4 0,7 0,5 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -4,7 4 3,8 5 7,0 3 23,8 1 6,3 2-0,5 4 16,2 1,5 0,2 Pictet-Timber-P USD 9,8 1 7,4 1 16,4 2 7,5 1-1,9 5 11,7 1,4 0,6 UB EM Infra K 10,2 1 7,2 4 1,0 6-4,0 6-5,5 6-4,6 6 10,4-0,4 0,6 UB EM Infra A 0,2 7-4,7 7-5,8 7-4,6 7 10,4-0,4 UB Infra K 7,9 2 9,7 2 6,4 4 2,3 4 0,5 4 1,4 1 8,6 0,3 1,0 UB Infra A 5,7 5 1,7 5 0,2 5 1,3 2 8,6 0,2 Keskimäärin 4,7 7,8 5,0 6,4 1,2-1,3 11,3 0,5 0,6 MSCI World - Industrials 7,8 10,8 6,3 2,8-2,0-2,3 11,5 0,3 0,8 Rahastojen lukumäärä 4 5 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 18,8 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 168,8 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/17 35 000 enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 622,1 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 62,9 10/07 Asset Management Oy 10 000 a b -2,6 479 UB Real -3,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 53,9 0,4 288 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 7,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 926,5-2,3 767 3,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Medical 6,5 5 3,9 5 0,4 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 12,6 2 13,1 2 0,9 2 6,2 2 8,0 1 1,9 2 12,7 0,5 0,8 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 13,9 1 15,2 1 4,1 1 11,1 1 7,8 2 0,2 4 13,7 0,8 0,9 Pictet-Biotech-P USD 11,4 4 13,0 3-6,2 4 1,5 3 3,8 4 1,7 3 20,6 0,1 0,5 Pictet-Health-P USD 11,8 3 12,7 4-3,3 3 1,4 4 6,7 3 2,4 1 14,5 0,1 0,8 Keskimäärin 11,3 11,6-1,1 5,1 6,6 1,6 15,4 0,4 0,7 MSCI World - Health Care 11,6 11,5 0,3 1,2 3,5 1,6 12,6 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 5 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 41,3 03/08 A. Gold 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 284,3-0,1 23 826 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,1 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 1121,9 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % 2,02 % Luxemburg 422,1 06/04 T. Storni,G. Biollaz,L. Haueter 02/18 ei minimiä Yhteensä 2 197,4-0,1 23 826 0,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
41 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Elite Value Hedge C * 9,3 1 13,6 1 10,9 1 1,4 12 1,3 11-1,3 21 8,1 0,2 1,3 AJ Elite Value Hedge A * 0,5 16 0,8 15-1,4 22 8,2 0,1 Estlander & Partners Alpha Trend C * -5,7 28-4,0 28-2,6 30 11,6-0,5 Estlander & Partners Freedom A * -2,8 12-4,5 27-1,3 21-4,2 29-2,0 28 10,7-0,1-0,2 Estlander & Partners Freedom B * -2,3 11-4,0 26-0,8 20-4,0 27-2,0 27 10,7 0,0-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,6 8-3,3 24-0,1 18-3,6 24-1,9 25 10,7 0,0-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -1,3 7-3,0 23 0,2 17-3,5 23-1,9 24 10,7 0,0-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,8 9-3,5 25-0,3 19-3,7 25-2,0 26 10,7 0,0-0,2 Estlander & Partners Presto C * -0,1 2-2,2 10 2,3 9 13,3 2 13,3 1 0,2 5 12,5 1,1-0,2 Estlander & Partners Presto D * 1,6 15 12,5 4 12,9 4 0,2 7 12,5 1,0 Estlander & Partners Presto E * 2,1 12 13,1 3 13,2 3 0,2 6 12,5 1,1 Estlander & Partners Presto F * 2,7 4 13,5 1 13,2 2 0,3 4 12,5 1,1 HCP Black * 3,1 5-2,8 22-3,8 24 0,9 13-0,3 12 6,4-0,6 0,5 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -1,0 6-2,5 21-8,4 30-5,6 30-0,3 11 3,4-2,3-0,3 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,6 3 2,3 10 1,3 14-1,9 20-1,3 20 4,5 0,4 0,9 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. 3,1 4-1,1 17-4,8 27 0,2 19-0,5 13 7,8-0,6 0,3 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 2,7 5-5,7 29-3,8 26-0,9 18 8,6-0,6 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,5 16-3,0 22-2,1 21-0,6 14 1,6-1,7 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 2,3 11 2,2 8 0,6 17-0,2 9 2,1 1,2 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 1,8 14 1,7 10 0,3 18-0,2 10 2,1 1,0 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 2,4 8 2,3 7 4,7 7 0,3 2 7,8 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 1,8 13 1,7 9 4,4 8 0,3 3 7,8 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -1,8 19-3,9 25 1,5 10-0,6 16 5,7-0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -2,3 20-4,4 26 1,2 12-0,7 17 5,7-0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 4,5 2 1,4 13 5,3 5-1,5 23 7,9 0,2 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 2,5 7 2,4 6 0,6 16-0,2 8 2,2 1,3 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 2,5 6 2,5 5 4,8 6 0,4 1 7,8 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -1,6 18-3,7 23 1,6 9-0,6 15 5,7-0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * 1,6 11 0,8 14-1,2 19 7,2 0,3 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * VISIO Allocator 8,1 2 3,1 3 1,2 15-2,7 22-2,1 29 8,3 0,2 0,8 Keskimäärin 4,6 1,7 0,5 0,9 1,4-0,8 7,8 0,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,7-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 12 27 30 30 30 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 12,2-0,1 391 09/05 J. Rajakenttä 09/05 1 000 000 EUR -2,9 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,67 % Suomi 7,0 0,0 10 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR 0,0 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,04 % Suomi 54,5-0,6 488 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -37,1 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,99 % Suomi 2,2 0,0 73 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000-0,2 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,74 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,24 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,49 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 18,6-6,6 153 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-7,8 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 239,4 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 182,6 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 26,5 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1281,9 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % b Suomi 234,5 0,0 59 03/18 OP Varainhoito Oy 03/18 100 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 219,4 4,9 424 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 10,0 Yhteensä 2 278,9-2,5 1 598-37,9 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,1 2-5,2 7-6,1 7-12,2 25-4,7 24 0,4 3 8,2-1,4-0,8 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 2,4 1-4,0 6-7,1 8-9,3 24 2,3 5 0,1 4 12,1-0,738-0,36897 Elite Optimi C * -2,2 19-3,9 23-1,3 14 5,4-0,3 Elite Optimi E * -0,4 16-3,1 21-1,2 12 5,4-0,01 Elite Optimi D * -1,4 18-3,6 22-1,2 13 5,4-0,2 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -3,1 5 1,0 3 23,8 1 9,7 1-1,3 15 11,7 2,0582-0,20128 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -3,3 21-1,3 16-1,7 16 3,7-0,8 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,0 3-3,0 6-6,9 23-1,6 19-0,3 7 7,8-0,841 0,120619 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 8,4 2 6,8 2 0,9 2 7,4 1,2 OP-Metsänomistaja B * 3,7 1 2,2 12 0,0 1E-09 OP-Palvelukiinteistöt B * 1,0 10 OP-Raaka-aine * -11,9 4-10,5 9-8,6 10 4,5 9-1,4 18-4,2 19 9,1 0,5269-0,87362 OP-Raaka-aine * -11,9 3-10,5 8-8,6 9 4,5 8-1,4 17-4,2 18 9,1 0,5-0,9 OP-Vuokratuotto B * 5,5 1 3,7 2 3,0 11 0,7 11 0,6 5,9374 2,534607 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 0,1 4-0,6 4-2,3 20-0,9 12-0,1 5 1,9-1,0 0,1 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 1,1 2-2,2 5-3,8 22-5,0 25-0,3 6 3,6-0,944 0,256806 UB Metsä A * 6,6 3 2,7 4 1,1 1 2,4 2,9 UB Metsä I * 6,6 4 2,7 3-1,9 17 4,5 1,5425 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 4,6 7 1,6 8 3,2 1,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 4,9 5 1,7 6 3,2 1,623 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 4,7 6 1,6 7 3,2 1,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 4,2 10 1,4 9 3,1 1,4336 UB Reaaliomaisuus AK * 0,0 15-1,2 15-0,9 11 4,1 0,1 UB Reaaliomaisuus AT * -1,0 17-2,2 20-0,9 10 4,2-0,2 UB Reaaliomaisuus IK * 0,5 13-1,0 13-0,9 8 4,1 0,2 UB Reaaliomaisuus IT * 0,5 13-1,0 14-0,9 8 4,1 0,2 Keskimäärin -5,4-2,8-2,8 1,5 0,0-1,0 5,1 0,6 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,7-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 9 10 25 25 19 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 655,7 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,006 b 0,0081 Luxemburg 308,3719 39401 G. Keskin 39399 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,60 % Suomi 14,5-1,3 307 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 EUR -4,3 0,0 % 0,0 % 0,005 0,011 Suomi 42474 Elite Varainhoito Oy 42474 5 000 000 EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 2,10 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,007 0,0075 Luxemburg 146,7413-0,0769014 0 40360 M. Zetterlund 42382 ei minimiä 0,12320255 0,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 248,0 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,0155 Irlanti 20,24354 41428 G. Herbert 36161 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 4,0 % 0,0 % a 0,015 0,0223 Suomi 146,0448 0 4 199 41913 T. Tilli 41914 5 000 0 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 59,5 0,0 1 460 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 5 000 EUR 28,5 1%/8 1%/8 0,0187 0,0187 Suomi 12,69208-9,0510347 2 864 38082 OP Varainhoito Oy 38082 ei minimiä -8,6246933 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 0,019 0,0225 Suomi 1054,526 0 25 197 41388 A. Tenhunen 42216 5 000 0 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 166,2 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,0085 Luxemburg 1349,559 40569 Multi Asset Investing Team 40569 1 000 000 2,0 % 3,0 % 1,35 % b 1,85 % Suomi 120,4 26,1 1 283 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 32,4 2,0 % 3,0 % 0,011 b 0,016 Suomi 42353 K. Kangas 42353 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 68,7 9,2 980 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 16,2 max 2,0% max 5,0% 0,008 b 0,0176 Suomi 42510 Real Asset Management Oy 42510 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 0,0165 b 0,0261 Suomi 42825 Real Asset Management Oy 42510 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,9-0,2 96 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g -0,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR Yhteensä 4 374,2 24,6 36 386 64,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
43 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR 0,9 29-0,7 18-0,3 7 2,0 0,7 Active Multi-Strategy T EUR 0,9 30-0,7 17-0,3 6 2,0 0,6 Alfred Berg Korkovarainhoito B 0,9 31-1,1 47-2,5 48-0,6 26 1,8-0,5 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,5 12 6,6 12 3,6 3 2,7 10-0,3 15-1,0 39 5,9 0,5 0,9 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,6 11 3,3 25-0,9 39-2,2 53-1,3 35-0,1 2 5,4-0,3 0,5 Elite Trendi C 4,6 20-0,1 36 2,3 12-0,7 19-0,7 33 5,8 0,4 0,6 Elite Trendi D 3,9 8 0,1 12-0,6 22 5,8 0,7 Elite Trendi E 4,9 3 0,6 7-0,5 18 5,8 0,9 Estlander & Partners Dynamic A * -1,1 41-1,1 46-5,0 58-0,5 17 6,8-0,1 Estlander & Partners Dynamic B * -0,6 38-0,6 45-4,8 57-0,4 16 6,8 0,0 Estlander & Partners Dynamic C * -0,1 37-0,1 41-4,5 56-0,4 12 6,8 0,0 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 5,2 8 6,3 15 1,3 27-0,2 42-1,7 40-0,6 21 7,2 0,0 0,6 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 4,3 13 4,8 19 0,3 32-0,5 44 1,0 5-0,3 4 8,1 0,0 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 6,9 3 7,8 3 3,3 6 1,2 23 1,5 2-0,1 3 8,1 0,2 0,8 Front Maltillinen A1 1,0 28-0,5 43-1,3 36-0,8 36 3,7 0,0 Front Strategia A3 5,4 18 1,7 22 1,0 28-1,1 32-1,4 50 6,1 0,2 0,7 Handelsbanken Varainhoito 25 1,7 19-0,3 16-0,4 11 3,4 0,6 Handelsbanken Varainhoito 50 5,4 7 6,5 13 3,1 8 2,4 11-0,2 14-0,9 37 5,8 0,5 0,9 Handelsbanken Varainhoito 75 3,9 7 0,5 8-1,4 51 8,3 0,5 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,1 9 5,4 17 3,4 5 5,1 2-1,0 31-0,6 27 6,0 0,9 0,9 JPM Global Income A (div) - EUR 3,1 27 2,3 14 0,3 35-2,6 50-0,3 9 4,1 0,2 0,6 JPM Global Income A (acc) EUR 4,1 24 2,3 15 0,3 36-2,6 49-0,3 8 4,1 0,2 0,7 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,4 5 2,4 13 0,4 32 1,4 4 0,3 1 8,8 0,1 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 0,2 37-2,4 46-0,3 5 4,4 0,1 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,3 18 2,9 28 0,3 33 1,7 18-3,3 53-1,3 48 4,2 0,5 0,6 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 7,1 2 6,9 7 1,4 25-1,3 49-1,0 29-2,5 57 8,5-0,1 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 8,1 1 7,0 6 1,4 24-1,3 48-1,0 28-2,5 58 8,5-0,1 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 0,1 31-1,0 40-2,4 55-2,4 47-0,6 28 1,8-1,2 0,1 OP-Kestävä Maailma A 1,1 25-1,2 33-0,6 30 5,4 0,3 OP-Kestävä Maailma B 4,2 5 1,9 1-0,6 30 5,7 0,8 OP-Maltillinen A 4,1 22 0,9 29-0,1 40-1,7 38-1,3 47 5,1 0,0 0,6 OP-Maltillinen B 4,1 23 0,9 30-0,1 39-1,7 39-1,3 46 5,1 0,0 0,6 OP-Taktinen Salkku * 5,7 6 6,9 9 2,9 11 1,5 22-0,7 21-0,4 13 7,3 0,2 0,7 OP-Taktinen Salkku * 5,7 5 6,9 8 2,9 10 1,5 21-0,7 20-0,4 15 7,3 0,2 0,7 OP-Private Strategia 25 A * 1,9 20 0,4 33-0,9 24-0,4 14 3,2 0,2 OP-Private Strategia 50 A * 2,8 12 2,7 9 0,4 10-0,5 19 5,4 0,6 OP-Private Strategia 75 A * 3,5 4 4,7 4 1,4 3-0,7 34 7,8 0,7 OP-Private Tavoitetuotto A * -2,0 52-2,7 51-1,2 44 3,2-0,5 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -2,4 54-3,6 54-1,6 56 4,6-0,4 OP-Rohkea A 3,8 15 6,8 11 1,9 18 2,0 14-0,9 22-1,6 55 7,7 0,3 0,7 OP-Rohkea B 3,7 16 6,8 10 1,9 19 2,0 15-0,9 23-1,6 54 7,7 0,3 0,7 OP-Varovainen A 2,5 30 0,1 35-1,8 51-2,4 45-1,0 41 3,0-0,5 0,7 OP-Varovainen B 2,5 29 0,1 34-1,8 50-2,4 44-1,0 40 3,0-0,5 0,7 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 1,6 23 1,6 20 0,7 6-0,8 35 2,8 0,7 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 6,7 4 7,8 2 3,2 7 4,0 6-1,2 34-1,6 53 6,7 0,6 1,0 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,6 17 3,2 26 1,3 26 1,1 26-1,0 30-0,6 29 3,2 0,5 0,9 Taaleri Aktiivi A * 2,2 16-3,0 56-4,5 55-1,0 38 7,6-0,3 Taaleri Allokaatio 100 A 8,5 1 4,0 2 5,9 1 0,1 13-1,2 45 12,1 0,5 0,6 Taaleri Allokaatio 25 A 4,6 21 2,0 17 0,1 38-1,6 37-0,4 10 4,2 0,1 0,8 Taaleri Allokaatio 50 A 6,4 14 3,0 9 1,9 16-1,0 27-0,7 32 6,6 0,3 0,7 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 0,4 34-2,1 43-1,1 43 4,7 0,1 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -2,1 42-1,1 42 Taaleri Optimi A 4,0 14 6,1 16 1,8 21 0,6 31-3,1 52-1,3 49 7,2 0,1 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 2,2 13-1,9 41-1,4 52 7,5 0,3 Taaleri Varovainen Omistaja A * 1,1 27-0,9 25-0,6 24 2,3 0,6 Taaleri Varovainen Omistaja B * -0,9 26-0,6 25 UB Smart * 4,9 10 7,7 4 6,8 1 1,9 17 0,5 9-0,6 20 3,7 0,6 1,0 UB Smart A * 1,1 24 0,1 11-0,6 23 3,7 0,4 Keskimäärin 5,0 5,4 1,7 1,0-1,2-0,8 5,5 0,2 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,5 12,5 7,0 8,7 3,3 0,3 11,0 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 18 31 41 56 58 58 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,90 % Suomi 9,8 0,0 54 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 1,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,90 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 35,2 1,0 569 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 66,6-0,1 1 366 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -2,2 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 75,1-2,5 1 527 12/12 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR -8,1 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,17 % Suomi 5,9-0,2 49 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -2,2 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,67 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 99,7 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,98 % 0,98 % Luxemburg 46,1 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 50,7 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 4,7 0,0 61 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-7,5 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 38,8-6,8 161 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-9,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,58 % Ruotsi 33,7-0,1 383 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 7,7 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,06 % Ruotsi 93,3 0,0 16 390 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -21,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,62 % Ruotsi 19,9 0,4 633 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä -3,9 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 410,8 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 6691,1 12/08 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16 M.Schoenhaut,E. Bernbaum 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 86,7 09/95 J. Elliot,G.Witcomb 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 140,9 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 30,3 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 44,7-2,3 2 402 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,33 % Suomi 1895,1 6,1 188 045 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 50,5 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,33 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,73 % Suomi 84,7-0,5 401 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000-0,4 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,73 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,13 % Suomi 1153,2 9,2 2 076 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-35,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 2292,2 12,6 4 257 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 44,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,41 % Suomi 642,7 3,3 1 457 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 12,6 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,89 % Suomi 114,0-0,2 455 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 14,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,35 % Suomi 61,2-1,0 197 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 4,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,57 % Suomi 406,3 2,7 65 851 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 15,7 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,57 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,00 % Suomi 955,0-10,6 79 291 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -59,7 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,00 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 48,9 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 21,1 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 20,4-1,2 145 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000-1,7 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 14,4-0,1 95 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 0,7 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 17,9 0,7 96 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 42,6-0,8 318 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-2,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 40,4-0,6 409 01/16 S. Lang 01/16 100 g 6,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 10,3-0,1 85 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-5,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 12,1 0,1 311 01/16 S. Lang 01/16 100 g 2,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 46,5 0,2 307 01/16 S. Lang 01/16 100 g 12,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 35,3-0,6 467 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 4,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 Yhteensä 36 931,0 8,5 367 858 21,3 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,8 3 4,1 1 2,2 3 1,3 4 0,1 6 0,8 2 3,1 0,5 7,5 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,5 10-0,2 10-0,5 10-0,5 8 0,4 9 1,1-0,2 OP-Obligaatio Prima 3,3 5 1,9 9 1,0 9 0,5 7 0,0 7 0,1 10 2,2 0,4 6,9 OP-Obligaatio Tuotto 3,8 4 1,5 7 0,3 9-0,7 10 0,6 5 3,3 0,2 7,5 OP-Obligaatio Tuotto 3,8 5 1,5 8 0,3 8-0,7 9 0,6 6 3,3 0,2 7,5 OP-Reaalikorko 2,4 6 2,4 7 1,6 5 2,7 1 0,7 1 0,5 7 2,9 1,1 11,4 OP-Reaalikorko 2,4 7 2,4 8 1,6 6 2,7 2 0,7 2 0,5 8 2,9 1,1 11,4 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,6 4 3,6 6 1,9 4 1,2 6 0,2 5 0,7 3 3,2 0,5 Schroder ISF EURO Bond 6,1 1 3,9 3 2,4 1 1,8 3 0,3 4 0,6 4 2,1 1,0 Schroder ISF EURO Government Bond 5,0 2 4,0 2 2,2 2 1,3 5 0,4 3 0,8 1 2,9 0,5 Keskimäärin 4,1 3,0 1,6 1,2 0,1 0,6 2,7 0,5 8,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 5,0 4,1 2,3 1,7 0,5 0,8 3,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 7 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 76,1 0,0 2 362 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -0,2 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 97,8 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/18 35 000 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 994,9 82,6 1 022 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000 154,0 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 111,5-75,8 3 479 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -267,9 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,55 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 336,3-0,4 530 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 10,0 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 598,2 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 214,7 6,5 7 393-104,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
45 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,7 8-0,2 11-0,1 7 0,0 1-0,7 11 0,3 5 1,8 0,2 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 7,5 1 5,0 1 0,4 5-2,4 10 1,6 3 0,4 1 8,0-0,3 JPM Global Government Bond A Acc 2,2 8 1,1 3-0,2 2-0,5 9 0,2 6 2,2 0,0 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,0 10-0,7 9-1,2 4-0,7 10 0,0 8 0,7-1,3 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 2,7 7-1,1 11-2,4 9 2,7 2 0,3 2 7,6-0,3 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,6 12-1,4 12-2,6 11-1,5 12-0,2 11 0,9-2,6 Pictet - Global Bonds-P USD * 5,0 5 3,4 4 1,3 1-1,6 5 0,8 6-0,2 10 6,7-0,2 Pictet - Global Bonds-P EUR * 5,0 4 3,3 5 1,2 2-1,8 6 0,8 7-0,6 12 5,0-0,3 Pictet-USD Government Bonds-P 5,7 3 3,7 2-0,6 8-3,3 12 1,4 4 0,3 4 8,5-0,3 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 4,3 6 2,8 6-0,9 10-2,3 7 2,7 1 0,3 3 7,8-0,3 Schroder ISF Global Bond 6,5 2 3,5 3 0,8 4-2,4 8 0,9 5-0,1 9 5,5-0,4 SKAGEN Tellus 3,7 7 1,8 9 0,4 6-0,6 3-0,2 8 0,0 7 4,3-0,1 Keskimäärin 4,9 2,3 0,0-1,7 0,6 0,1 4,9-0,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,4 3,5 1,2-0,6 2,2-0,5 5,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 276,9 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 203,0 03/08 R. Patel 03/09 2 500 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 27,0 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/18 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 22,3 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/18 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 35,3 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 131,1 08/01 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 640,4 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 401,1 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 737,1 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 6,6 4 2,6 5-2,9 9-1,3 7-0,8 11 7,6-0,3 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 7,2 2 3,2 3-2,2 6-0,9 4-0,8 10 7,6-0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-6,0 36-6,7 40-12,3 41-7,9 40-3,8 41 7,1-1,7 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-0,8 34-1,4 37-7,3 37-5,4 31-3,4 40 7,0-1,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,4 7 0,4 26-3,3 39-9,9 40-6,6 36-2,8 30 8,0-1,2 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,7 22 1,3 15-6,4 34-8,8 41-3,0 34 3,8-1,6 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,2 8-0,3 29-0,5 28-6,3 32-4,9 25-2,8 31 8,2-0,7 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 10,2 1 7,3 1 2,9 4-3,0 10-0,9 3-0,4 7 7,9-0,3 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) -0,3 30-1,6 38-7,7 39-6,0 32-3,4 39 6,6-1,1 4,6 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 1,9 11-4,4 22-6,1 33-2,2 25 2,5-1,6 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 5,3 7 0,6 20-3,6 17-1,1 5 0,1 2 7,7-0,4 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,8 21 0,3 24-3,9 20-5,1 27-0,5 8 3,0-1,2 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,8 20 0,3 23-3,9 19-5,1 28-0,5 9 3,0-1,2 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 5,3 8 0,6 19-3,6 18-1,1 6 0,1 1 7,7-0,4 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 2,6 16 2,5 17 2,0 10-4,6 25-7,1 38-1,7 21 4,5-1,0 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,6 15 2,5 16 2,0 9-4,6 24-7,1 37-1,7 22 4,5-1,0 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -0,7 33-1,3 35-6,3 33-5,1 29-3,0 36 6,9-0,9 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD -0,6 32-1,3 36-6,5 35-5,1 30-2,7 29 8,0-0,8 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,1 10 0,1 26-5,1 27-3,5 15-1,7 18 7,0-0,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,6 24-0,1 27-5,6 30-7,6 39-2,3 26 4,1-1,3 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 1,2 16 0,2 1-3,5 16-2,9 33 8,7 0,1 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 1,1 17 0,0 2-3,7 17-2,6 27 9,4 0,0 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,8 19 0,6 22-2,6 7-3,3 13-0,3 4 1,2-1,9 4,9 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,8 18 0,6 21-2,6 8-3,3 14-0,3 5 1,2-1,9 4,9 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 4,3 13 2,6 14 2,2 6-3,1 11-6,5 34-1,9 23 2,9-1,0 6,4 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 4,3 12 2,6 15 2,2 7-3,1 12-6,5 35-1,9 24 2,9-1,0 6,4 OP-EMD Local Currency * -0,2 27-0,6 30-4,4 21-4,0 21-3,3 37 6,9-0,6 5,2 OP-EMD Local Currency * -0,2 28-0,6 31-4,4 23-4,0 22-3,3 38 6,9-0,6 5,2 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 0,6 25-1,0 33-5,7 31-4,0 20-1,1 14 6,6-0,8 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 6,3 5 3,0 13 0,1 25-3,2 13-2,1 9-2,7 28 7,1-0,4 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,7 10-0,9 35-1,2 34-6,6 36-4,9 26-2,8 32 8,0-0,8 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,2 3 5,6 6 1,7 12-5,5 29-3,7 18-1,4 16 8,5-0,6 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,1 14-0,6 31-0,6 29-7,4 38-3,7 19-1,5 17 11,4-0,6 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 4,4 11 3,2 12-1,0 32-2,0 4 0,1 1-1,2 15 7,1-0,2 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,5 6 3,5 11 1,4 14-3,6 16-0,3 2-0,8 12 6,0-0,5 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 5,2 9 1,1 23 0,8 18-5,2 28-4,5 24-3,0 35 7,9-0,6 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 9,4 2 7,0 3 4,4 2-4,7 26-2,9 11-1,7 20 8,0-0,5 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 6,5 5 2,1 8-3,3 14-1,8 8-0,3 6 7,7-0,4 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,4 4 5,2 9 1,6 13-3,5 15-3,2 12-0,9 13 7,9-0,4 UniInstitutional Asian Bond and Currency 5,5 1-1,6 3-4,1 23-1,7 19 1,8-0,7 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable -2,1 5-2,4 10-0,2 3 0,8-2,2 Keskimäärin 5,8 2,2 0,6-4,5-4,1-1,8 6,1-0,8 5,3 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,3 6,7 5,2 0,0-5,9-2,5 5,3 0,1 Rahastojen lukumäärä 16 36 40 41 41 41 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 89,9 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,4 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 167,0 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 442,3 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 308,2 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 77,2-0,1 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä -5,8 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 127,4 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 14,7 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 31,9 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 71,4 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 12,5 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/18 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/18 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 9,0 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 108,9-0,2 309 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 30,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,06 % Suomi 225,6-0,1 1 077 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 37,0 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,06 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 90,5-1,1 1 663 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -18,7 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 44,9 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 420,9 06/06 S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 3 468,3 06/06 S. Lue-Fong, Team Emerging Debt 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % Luxemburg 4 533,2 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 189,6 11/07 S. Lue-Fong, M-T. Barton 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 38,8 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 36,3 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 107,8 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 309,4 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 10 927,8-1,6 3 049 43,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
47 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,3 13 1,3 12 0,5 15-1,3 20-0,1 20 1,3 0,6 Elite Korko C 0,6 13-1,2 19-0,1 19 1,4 0,7 Elite Korko D 0,8 11-1,1 18-0,1 18 1,3 0,8 Elite Korko E 1,0 6-1,0 16-0,1 17 1,3 1,0 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,1 2 2,5 2 0,8 8-0,2 7 0,1 5 2,6 0,5 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,2 1 4,0 3 2,4 5 1,0 7-0,2 6 0,1 4 2,6 0,5 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 3,5 5 2,3 6 0,4 16-1,5 22-0,2 22 2,1 0,3 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,3 6 1,3 14 0,7 13-0,7 21-0,9 15 0,0 7 1,1-0,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 1,6 4 0,3 3-0,1 12 1,7 1,1 2,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 1,8 2 0,4 2 0,0 10 1,7 1,3 2,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 1,8 3 0,4 1 0,0 11 1,7 1,3 2,9 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 3,4 6 2,5 3 1,3 5-0,5 10 0,0 6 1,9 0,9 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,9 10 1,3 11 0,4 17-0,4 9 0,2 1 2,2 0,3 JPM Euro Corporate Bond A Acc 2,9 11 1,9 10 0,3 19-1,3 21-0,1 21 2,0 0,3 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,9 2 6,6 1 2,9 1 10,0 1-1,5 23-2,3 27 8,4 1,2 OP-Korkosalkku 1,5 8 0,2 16-0,4 15-1,4 22-1,9 25-0,3 24 0,7-1,5 1,4 OP-Korkosalkku 1,5 9 0,2 17-0,4 16-1,4 23-1,9 24-0,3 23 0,8-1,4 1,4 OP-Yrityslaina 4,9 4 3,3 9 2,2 8 0,8 10-0,7 13 0,0 8 1,7 0,7 5,1 OP-Yrityslaina 4,9 3 3,3 8 2,2 7 0,8 9-0,7 12 0,0 9 1,7 0,7 5,1 Pictet-EUR Bonds-P 4,5 5 3,7 4 2,0 9 0,5 14-0,8 14 0,2 2 2,8 0,3 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,0 7 0,5 15-0,1 14-0,6 20-0,7 11 0,2 3 1,1-0,2 Standard Life European Corporate Bond D 3,4 7 2,4 4 0,7 12-1,1 17-0,1 13 1,6 0,6 Taaleri Lyhyet Korot A -0,2 8-0,1 16 1,8 Taaleri Lyhyet Korot B -0,1 4-0,1 14 1,8 Taaleri Lyhyet Korot E -0,1 5-0,1 15 1,8 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 1,9 12-2,0 17-2,9 24-2,1 26-0,3 25 3,1-0,8 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 0,3 18-3,7 27-0,9 26 2,6 0,3 Keskimäärin 3,5 2,7 1,4 0,8-0,9-0,2 2,1 0,4 2,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,8 3,3 2,5 1,2-0,6 0,0 1,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 9 17 17 24 27 27 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 37,6 2,2 1 186 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR 0,8 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 58,2 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 193,2 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 80,0 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 422,1 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 65,7-16,1 308 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1723,2 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 28,2 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,0 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1155,6 10/98 J.Elliot,S.Shah 12/12 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 311,0-3,5 11 629 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -23,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1414,9-83,4 4 486 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -171,4 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,68 % Luxemburg 365,1 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 479,0 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 877,6 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 75,3-0,4 100 09/17 Heikki Nystedt 09/17 10 000 EUR h 8,3 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 203,2 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 7 493,0-101,1 17 709-180,9 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 11,6 1 5,8 4 1,2 11 0,4 3 2,2 2-0,1 10 7,6 0,1 JPM Aggregate Bond A Acc USD 5,2 5 0,7 18-1,9 11 1,8 3 0,4 2 7,6-0,2 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,8 20 0,4 19-2,0 16-2,3 22-0,2 17 1,8-0,9 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -6,0 28-8,1 30-2,3 32 4,1-1,4 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,1 14 1,7 4-2,3 19-4,2 28-0,5 26 2,5-0,8 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,7 8 3,4 13 0,4 20-2,0 17 0,3 11-0,5 22 5,7-0,3 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 5,3 6 3,4 12 0,4 21-2,0 15 0,4 9-0,4 21 5,7-0,3 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 6,4 1 1,6 7-1,7 10 1,0 6-0,1 11 7,5-0,2 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 3,0 15 1,5 8-1,9 12-3,1 25-0,7 29 1,7-0,9 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 5,8 3 1,4 9-2,2 18 0,4 10 0,0 9 7,6-0,2 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 2,4 18 1,2 12-2,4 20-3,7 27-0,6 27 2,4-0,9 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,1 23-3,2 26-10,1 30-9,3 31-2,3 33 6,2-1,6 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,4 19 1,2 13-2,4 21-3,7 26-0,6 28 2,3-0,9 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -2,7 23-0,5 23 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -2,5 24-4,2 27-9,2 29-7,7 29-2,0 31 6,2-1,4 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -1,6 9-2,0 20-0,3 19 1,7-0,8 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,9 10 0,6 22 0,8 17-0,8 6-0,4 12 0,0 6 0,9-0,5 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 3,9 10 0,8 16-0,6 5 3,7 1 0,6 1 7,5 0,0 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,7 25-0,8 7-0,4 13 0,0 7 0,9-0,5 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 5,4 5 4,1 9-0,3 23-3,0 23 1,1 5 0,1 5 7,6-0,4 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,8 3 4,1 8-0,3 22-2,9 22 1,1 4 0,2 4 7,6-0,3 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,7 21-0,5 24-3,1 24-2,8 24-0,4 20 2,2-1,2 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -3,5 25-0,8 14-0,2 18 7,7-0,4 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 4,1 7 1,7 3-2,0 14-2,2 21 0,0 8 1,8-0,9 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 4,3 6 3,0 1 2,1 1-1,2 17-1,1 30 3,7 0,7 OP-High Yield Amerikka A -0,2 12 OP-High Yield Amerikka B -0,2 12 OP-Yrityslaina Amerikka A 1,0 14-3,7 27-1,1 15-0,5 24 7,4-0,4 7,0 OP-Yrityslaina Amerikka B 1,0 15-3,7 26-1,1 16-0,5 25 7,4-0,4 7,0 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,3 9 2,6 17 1,7 5 0,1 4-1,5 18-0,2 14 1,9 0,2 Schroder ISF Global Corporate Bond 8,5 2 6,0 2 1,7 6-2,0 13 0,7 7-0,2 15 7,7-0,2 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 5,5 4 3,6 11 1,3 10-1,1 8-2,0 19-0,2 16 3,6-0,2 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 5,0 7 2,8 16 2,4 2 1,8 2 0,6 8 0,3 3 2,6 0,8 Keskimäärin 6,0 3,2 0,7-2,4-1,5-0,4 4,7-0,5 7,0 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,8 3,3 2,5 1,2-0,6 0,0 1,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 10 24 27 30 31 33 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 5174,8 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 66,6 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 6,9 03/16 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/18 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 7,3 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,2 11/88 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 193,6 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 326,5 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 314,4 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 581,9 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 04/18 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 04/18 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 04/18 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 51,7 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 8063,5 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 1049,9 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,5 % 0,5 % 0,80 % Suomi 100,7 7,9 264 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0 102,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 30 000 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 857,3-15,9 561 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 15,2 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 1048,2 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 46,4 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 23,7 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 17 930,8-8,0 825 117,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
49 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 7,7 1 4,8 3 3,2 6-0,2 4-2,3 5-0,6 5 1,8 0,1 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,7 1 4,8 1 1,6 1-0,5 1-0,1 2 2,2 0,9 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR -0,4 7-1,3 3-0,7 8 1,2-0,1 OP-High Yield 6,1 2 4,7 5 3,9 5-0,3 6-2,3 7-0,6 4 1,7 0,0 3,6 OP-High Yield 6,1 3 4,7 4 3,9 4-0,3 5-2,3 6-0,6 3 1,7 0,0 3,6 T. Rowe Price European High Yield Bond 6,5 2 4,0 3-0,9 8-2,5 8-0,6 7 2,5-0,2 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,1 4 3,7 6 2,6 7 0,8 2-1,0 2 0,1 1 1,7 0,7 Taaleri Korkeammat Korot A 4,7 2 0,2 3-2,1 4-0,6 6 1,7 0,3 2,5 Keskimäärin 6,3 5,2 3,9 0,1-1,8-0,5 1,8 0,2 3,2 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,6 5,6 4,2 0,8-1,7-0,4 1,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 4 6 7 8 8 8 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 814,4 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 202,8 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 342,9-83,9 2 885 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -286,5 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 259,1 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 36,3 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 53,9 1,6 136 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 4,3 Yhteensä 1 730,0-82,3 3 021-282,2 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Convertible Global IE (C) 3,3 9 3,6 17 0,4 21-0,9 16-1,6 18-1,3 21 5,0-0,1 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,8 5 4,1 12 2,9 7 0,0 10-1,3 17-0,2 12 2,3 0,1 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 8,1 2 3,4 5-3,3 22-1,2 16-1,6 24 7,5-0,4 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,5 2 4,8 9 3,9 3-0,2 12-2,7 22-0,9 20 2,2 0,0 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 7,9 3 3,9 4 1,3 6 3,1 1 0,5 2 8,0 0,2 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 6,9 6 3,1 6 0,2 8 3,0 2 0,9 1 7,9 0,1 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,7 11 3,8 16 1,0 17 2,0 3-1,0 11-1,4 21 4,7 0,5 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 3,0 10 3,8 14 1,1 17 2,0 3-1,0 13-1,4 23 4,7 0,5 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) -0,8 18 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,3 3 7,0 5 1,0 19 1,7 5 2,6 3-0,6 17 9,2 0,2 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 6,3 7 1,8 12-1,0 16 1,5 7 0,4 7 7,5-0,1 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 2,9 20 1,5 15-1,3 19-2,6 21-0,3 15 1,8-0,6 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,4 8 3,5 18 2,9 8 0,1 8-1,0 13 0,4 6 2,5 0,2 OP-Private Korkostrategia A * 0,9 20-1,9 21-2,2 19-0,2 13 1,6-0,9 5,7 Pictet-EUR High Yield-P 6,3 6 4,1 13 2,5 10-0,4 13-2,8 22-0,7 17 3,1 0,0 Pictet-US High Yield-P USD 5,3 8 1,7 14-1,4 20 2,0 6 0,5 3 8,0-0,1 Schroder ISF US Dollar Bond 7,1 4 4,5 10-0,2 21-3,4 22 0,5 9-0,1 10 7,3-0,4 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 2,9 2-0,3 11-0,6 16 6,7 0,5 Standard Life Global High Yield D 3,0 19 2,3 11-0,8 14-2,3 19 0,4 4 2,7-0,2 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 10,3 1 7,3 4 2,9 8-1,0 18 1,3 9 0,4 5 7,7-0,1 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 6,0 7 4,1 11 1,3 15-0,3 12 2,4 5 0,0 9 5,8 0,0 Taaleri Korko Allokaatio A 3,8 15 2,7 10-0,1 11-1,1 15-0,3 14 1,0 0,3 2,7 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,1 1 4,1 1 1,3 6 2,5 4 0,2 8 8,3 0,2 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,7 1 6,5 1 1,6 7 0,0 9 0,7 9,9 Keskimäärin 5,9 5,2 2,3 0,1 0,0-0,3 5,1 0,4 4,2 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,5 4,6 3,9-0,4-2,1-0,3 1,9 0,0 Rahastojen lukumäärä 11 20 21 22 22 24 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 169,5 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 953,1 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 144,5 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 347,7 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 330,9 07/08 H. J. Lank 09/01 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 1,9 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 82,3 05/01 N.Bucci 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 N.Bucci 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 N.Bucci 01/10 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 135,4 06/04 N.Bucci 01/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 124,8 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,95 % Suomi 46,5-5,3 104 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000-7,7 enint. 5% 3,0 % 1,10 % 1,38 % Luxemburg 679,9 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % 1,37 % Luxemburg 295,6 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 451,0 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 50,7 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 67,1 2,7 217 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 8,8 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 128,7 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 4 016,2-2,6 321 1,1 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 2,7 3-0,8 6-1,0 5 3,6 4 6,1 3 0,5 3 7,5 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,7 4-4,3 7-6,3 7 0,7 5 1,6 4-0,4 6 5,2 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,4 3-0,5 1-0,3 6-0,1 6 0,0 4 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,1 5 1,8 1-1,2 6 4,5 1 1,6 5-1,3 7 7,7 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 3,1 1-0,3 2-0,5 2 3,8 2 6,2 1 0,5 1 7,5 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 2,9 2-0,5 4-0,6 3 3,7 3 6,2 2 0,5 2 7,5 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,4 7-0,6 5-0,7 4-0,3 7-0,2 7 0,0 5 0,0 Keskimäärin 1,2-0,7-1,6 2,3 3,1 0,0 5,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 10/17 50 000 enint. 5% 3,0 % 0,06 % Luxemburg 760,5 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,22 % Luxemburg 1467,3 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 133,9 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,16 % Luxemburg 2783,5 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 183,1 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,14 % Luxemburg 282,8 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 611,0 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,2 5-0,4 4-0,5 4-0,3 5-0,1 5 0,0 5 0,1 OP-Dollari A 2,5 2-0,8 5-1,2 5 3,6 2 5,8 1 0,1 2 7,0 0,2 OP-Dollari B 2,9 1-0,1 3 0,8 1 5,7 1 5,8 2 0,1 1 7,3 0,2 OP-Euro 0,1 4 0,0 2-0,1 3-0,1 4 0,0 4 0,0 4 0,2 0,2 Taaleri Parkki A * 0,6 3 0,3 1 0,1 2 0,1 3 0,0 3 0,0 3 0,0 0,2 Keskimäärin 1,2-0,2-0,2 1,8 2,3 0,0 2,9 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 157,1 05/06 J. McConnell,O. Maguire 04/18 35 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 10,2-0,1 946 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -5,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,08 % Suomi 961,3-20,8 19 137 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000 45,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 211,6 0,2 151 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000-50,5 Yhteensä 1 340,2-20,6 20 234-10,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
51 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 0,7 5-0,3 8-0,7 12-1,1 15-0,3 14 0,6 1 1,6 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,2 12-0,4 10-0,6 11-0,3 10-0,1 13 0,0 8 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,7 2-0,7 14-0,8 13 3,7 1 6,2 2 0,5 2 7,5 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,2 11-0,3 9-0,4 8-0,2 7 0,0 7-0,1 11 0,2 0,5 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,1 9 0,0 5-0,1 5-0,1 6 0,0 5 0,0 10 0,2 0,5 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,2 13-0,4 11-0,5 10-0,3 9-0,1 12 0,0 9 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 4 0,0 3 0,0 5 0,0 6 0,0 7 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 3,0 1-0,5 12-0,9 14 3,6 2 6,3 1 0,5 3 7,5 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,3 14-0,6 13-1,2 15-0,6 14-0,1 9-0,1 15 0,3 OP-Korkotuotto II 0,6 6 0,2 2-0,1 4-0,2 8 0,0 8-0,1 12 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,4 8-0,1 7-0,3 7-0,4 12-0,1 11-0,1 14 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,4 7-0,1 6-0,3 6-0,3 11-0,1 10-0,1 13 0,3 0,8 Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,8 4 0,1 3-0,4 9-0,5 13-0,5 15 0,2 4 0,7 UB Korko Plus * 1,2 1 0,3 3 0,2 3 0,1 6 0,4 UniInstitutional Short Term Credit 1,5 3 1,2 1 1,0 2 0,2 4 0,0 4 0,1 5 0,2 Keskimäärin 0,7-0,1-0,3 0,3 0,8 0,1 1,3 0,7 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 14 14 15 15 15 15 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 80,8 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 136,2 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 66,9-0,2 865 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 04/18 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 04/18 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 164,3 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/18 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/18 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1016,2 24,5 2 541 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000 44,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 114,0 0,8 329 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 3,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 048,1 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 4 376,4 25,2 3 735 47,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
xx.x.2017