INTERAVANTI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE klo 18:55

Transkriptio

1 INTERAVANTI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE klo 18:55 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernituloslaskelman mukainen liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 4,1 milj. euroa (3,0). Liikevaihto kasvoi n. 37 %. - Liiketulos ennen sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksia oli 1,8 milj. euroa (3,7). - Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksia kirjattiin kuluksi -2,6 milj. euroa (-0,4). - Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista oli -1,7 milj. euroa (1,7) ja lopetetuista toiminnoista 0 milj. euroa (5,1). - Tulos/ osake jatkuvista toiminnoista oli -0,17 euroa (0,18). - Oma pääoma/ osake oli 2,66 euroa (2,98). - Omavaraisuusaste oli 58,4 % (58,1) ja gearing oli 59,8 % (48,9). Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2009 jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,05 euroa/ osake (0,15). SIJOITUSOMAISUUS Interavanti Oyj:n hallinnassa oli sijoituskiinteistöjä ja -huoneistoja yhteensä m2 (61 898). Sijoituskiinteistöjen lisäksi omassa käytössä olevia tiloja Suomessa on 246 m2 (506). Vuokrausaste oli kauden päättyessä 93,7 % (95). Vuokrattujen tilojen keskimääräinen nettotuotto oli 8,9 % (9,5) ja kaikkien tilojen 8,2 % (9,0). Katsauskaudella ei myyty sijoituskiinteistöjä. SUOMI Interavanti Oyj:n hallinnassa Suomessa on sijoituskiinteistöjä yht m2,joka on n. 33 % koko sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on n. 84 %. VIRO Interavanti Oyj:n tytäryhtiö Varasto Estonia Oü:n hallinnassa Virossa on logistiikkatiloja yht m2, joka on 38 % koko kiinteistökannasta. Vuokrausaste on 97,7 %. Rakennusoikeutta on jäljellä n m2. PUOLA Interavanti Oyj:n tytäryhtiö Varasto Poland SP. Z o.o.:n hallinnassa Puolassa on logistiikkatiloja yht m2, joka on n. 11 % koko kiinteistökannasta. Vuokrausaste on 100 %. Rakennusoikeutta on jäljellä n m2. UNKARI Interavanti Oyj:n tytäryhtiö Warasto Hungary Kft:n hallinnassa Unkarissa on logistiikkatiloja yht m2, joka on 18 % koko sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on 100 %. Yhtiö on neuvotellut viereisen n. 5 ha:n maa-alueen ostamisesta. INVESTOINNIT Yhtiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudelle lukuun ottamatta kiinteistöissä tehtyjä vähäisiä perusparannustöitä. OMAISUUDEN ARVOSTUS Sijoituskiinteistöjen markkina-arvot on arvioitu ulkopuolisen arvioitsijan toimesta Yhtiö on käyttänyt kirjanpidossaan arvioitsijan ilmoittamaa arviota vähentäen siitä tarkkuusmarginaalin alarajan -10 %.

2 Katsauskaudella on kirjattu kuluksi sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksia -2,6 milj. euroa (-0,4). Käyvän arvon muutos sisältää sekä arvostusvoittoja että tappioita. RAHOITUS Konsernin korolliset velat ovat yhteensä 16,1 milj. euroa (18), josta alle vuoden kuluttua erääntyvien osuus 1,9 (1,9) milj. euroa sisältyy taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Konsernin rahavarat ovat 0,7(3,9) milj. euroa ja nettovelka 15,4 (14,1) milj. euroa. Interavanti Oyj:llä on käyttämätöntä shekkitililimiittiä n. 0,8 milj. euroa. Vaihtuvakorkoisen lainan korkoriskin suojaamiseksi otetusta koronvaihtosopimuksesta kirjautui katsauskaudella 0,1 (0,5) milj. euroa laskennallista arvostustappiota. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009 Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille kyseiseltä tilikaudelta. Osinkoa päätettiin maksaa 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä ,90 euroa. Osingon täsmäytyspäivä oli ja osingonmaksu alkoi Lisäksi päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta osingonjaosta vuodelta 2008 siten, että valtuutuksen perusteella jaettava osinko on enintään 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa enintään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Lisäosinkoa ei ole jaettu. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Hallituksen jäseniksi yhtiökokous valitsi edelleen Lasse Jokisen, Pekka Saarenpään, Jorma Lindströmin ja Veikko M Vuorisen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen hankkimaan ja luovuttamaan omia osakkeita enintään kpl. Omien osakkeiden hankintaa ei ole käynnistetty. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään kpl uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Interavanti Oyj laski tilikaudella liikkeelle uusia osakkeita kappaletta. Liikkeeseenlasku liittyi Proposta oy:n sulautumiseen yhtiöön. Interavanti Oyj sai sulautumisen seurauksena yhteensä kappaletta omia osakkeitaan, joiden mitätöinnin seurauksena yhtiön osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä on sama kuin ennen sulautumista. OSAKKEENOMISTAJAT Suurimmat osakkaat olivat Lasse Jokinen, joka yhdessä määräysvaltayhtiönsä Oy Joeston Ltd:n kanssa omisti 49,5 % osakkeista ja äänistä ja Veikko M Vuorinen, joka omisti 44,3 % osakkeista ja äänistä. Osakkaiden lukumäärä oli 355 (359). PÖRSSIVUOSI Vuonna 2009 vaihdettiin OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä Interavanti Oyj:n osakkeita yhteensä kappaletta (74 581), osakevaihdon arvo oli 0,16 milj. euroa (0,35). Ylin kaupankäyntikurssi oli 6,30 euroa (6,20) ja alin 4,14 euroa (3,00). Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli n. 43 milj. euroa (42,8).

3 PROPOSTA OY SULAUTUI INTERAVANTI OYJ:HIN Proposta Oy:n ja Interavanti Oyj:n hallitukset allekirjoittivat sulautumissuunnitelman. Proposta Oy:n sulautuminen eteni suunnitelman mukaisesti ja sulautumisen täytäntöönpanon ajankohta oli AML:N 2:9 MUKAISET ILMOITUKSET Interavanti Oyj:n osakkeenomistaja Veikko M Vuorinen antoi ja arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisesti ilmoitukset omistusosuuksien muuttumisesta. Veikko M Vuorisen osakeomistusosuus nousi yli arvopaperimarkkinalain tarkoittaman rajan. Interavanti Oyj antoi AML:n 2:10 :n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta, pörssitiedotteet , TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Interavanti näkee, että vuonna 2008 alkanut kiinteistötoimialan lasku on jatkunut ja todennäköisesti saavuttanut pohjalukemat vuoden 2009 loppupuolella. Reaalitalouden ongelmat heijastuvat kiinteistömarkkinoihin viiveellä, mutta vuokralaisina toimivien yritysten taloustilanteen heikkenemisen johdosta vajaakäyttöasteiden odotetaan nousevan, vuokrien mahdollisesti laskevan hieman ja luottotappioriskin lisääntyvän vuoden 2010 aikana. Samanlainen kehitys vallitsee myös Baltiassa ja Keski-Euroopassa. Katsauskauden aikana ei realisoitunut merkittäviä luottotappioita. Markkinoiden tuottovaatimukset ovat kohonneet ja tästä johtuen sijoituskiinteistöjen käyvät arvot ovat yleisesti laskeneet. Interavanti teetti markkina-arviot aikaisemman käytännön mukaisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, minkä seurauksena käypiä arvoja alennettiin 2,6 milj. euroa. Interavanti Oyj:n ja Yrjö Wigren Oy:n allekirjoittaman vaihtovelkakirjalainan vaihto-oikeus alkaa syyskuussa Mikäli vaihto-oikeus käytetään täysimääräisesti, johtaa se siihen, että määräysvalta Yrjö Wigren Oy:ssä siirtyy Interavanti Oyj:lle. Interavanti Oyj osallistuu sähköenergiaa päästöttömästi tuottavaa laitteistoa suunnittelevaan uuteen PowerTube Oy nimiseen yritykseen toimien sen toisena perustajana. PowerTube Oy:n osakekannan omistavat Interavanti Oyj (80 %) ja keksinnön tehnyt yksityishenkilö (20 %). Interavanti Oyj on tukenut PowerTube Oy:n kehityshanketta ja on vastannut sekä vastaa edelleen yhtiön hallinnosta. Asiasta on julkaistu pörssitiedote PowerTube Oy:n tuotekehitysprojektissa on meneillään tietokonemallinnukseen ja virtauslaskentaan perustuva toteuttamistutkimus. Tutkimuksella selvitetään käytetyn tekniikan mahdollisuuksia sekä käyttöympäristön, laitteiden dimensioiden ja materiaalien että taloudellisten näkökohtien suhteen. Tutkimukseen on saatu tammikuussa 2010 Tekesin avustus ja tutkimus valmistunee keväällä Interavanti Oyj:n investointi mennessä on ollut n. 0,1 milj. euroa. Interavantin pääosakkeenomistajat Veikko M Vuorinen ja Lasse Jokinen ovat joulukuun 2009 alusta alkaen päättäneet maltillisesti pienissä määrin antaa myyntiin osakeomistuksiaan Helsingin Pörssin kautta. Pyrkimyksenä on kasvattaa yleisön hallussa olevien osakkeiden ja osakkeenomistajien lukumäärää. Asiasta on julkaistu pörssitiedote Yhtiö etsii edelleen kiinteistösijoituskohteita sekä osakkuuksia kasvuyrityksistä.

4 TOIMINNAN RISKIT Interavantin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat lähinnä asiakas- ja rahoituskeskeisiä. Loppuvuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen lama ja taloudellinen epävarmuus heijastuvat myös Interavanti Oyj:n toimintaan siten, että yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen ja pitkittyminen on vaikuttanut epäsuotuisasti yhtiön asiakkaisiin ja sitä kautta voi vaikuttaa myös Interavanti Oyj:n liiketoimintaan. Yhtiön ulkomailla sijaitsevat kohteet on vuokrattu pitkäaikaisilla sopimuksilla vakavaraisille vuokralaisille. Interavantin vuokrasopimukset Puolassa ja Unkarissa ovat euromääräisiä. Yhtiö haluaa edelleen pitää maksuvalmiuden ja omavaraisuusasteen hyvänä ja välttää kohtuuttomia riskejä. Yhtiö otti vuonna ,0 milj. euron vaihtuvakorkoisen lainan, josta 14,0 milj. euroa on suojattu koronvaihtosopimuksella. Katsauskauden päättyessä lainaa on jäljellä 16,1 milj. euroa. Koronvaihtosopimukseen ei sovelleta IAS 39 mukaista suojauslaskentaa. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Katsauskaudella on ostettu vähäinen määrä kiinteistöjen saneeraustöitä ja asiantuntijapalveluja lähipiiriin kuuluvilta tahoilta. Katsauskauden aikana Joestoni Investeeringu AS on vuokrannut tilaa Varasto Estonia Oü:ltä ja Varasto Estonia Oü on ostanut kiinteistön huoltoa ja hallinnointia Joestoni Investeeringu AS:ltä, jonka omistaja kuuluu Interavantin lähipiiriin. Arvopaperimarkkinalain muuttamisesta annetun lain 152/2007 perusteella yhtiön koon (liikkeellä olevien osakkeiden arvo on alle 75 milj. euroa) huomioon ottaen Interavanti Oyj antaa Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 C pykälän mukaiset johdon osavuotiset selvitykset tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta osavuosikatsausten sijasta. Tiedot ovat tilintarkastamattomia. TILINPÄÄTÖSHETKEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Tilinpäätöshetken jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

5 KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE Interavanti Oyj laatii konsernitilinpäätöksensä EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Raporting Standard, IFRS) mukaisesti. Seuraavilla vuoden 2009 alusta voimaan astuneilla uusilla standardeilla ja standardimuutoksilla on ollut vaikutusta konsernin raportointiin: IFRS 8 (uusi standardi) Toimintasegmentit, IAS 1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen. IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen standardien käyttöönotot muuttivat tilinpäätöksen esittämistä. IFRS 8 Toimintasegmentit standardin käyttöönoton myötä Interavantin raportoitavien segmenttien lukumäärä kasvoi neljään (Suomi, Viro, Puola ja Unkari) entisestä yhdestä segmentistä (Kiinteistösijoitustoiminta). IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen standardin käyttöönotto muutti Interavantin tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esittämistä. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1000 EUR (IFRS) / /2008 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Ylläpito- ja korjauskulut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset Myyntivoitot ja tappiot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot

6 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista TILIKAUDEN TULOS MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yht Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Vähemmistölle Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Vähemmistölle Emoyrityksen omistajille jatkuvista toiminnoista kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton ja laimennettu -0,17 0,18-0,22-0,08 Emoyrityksen omistajille lopetetuista toiminnoista kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 0,00 0,53 0,00 0,53 Laimentamaton ja laimennettu Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton ja laimennettu -0,17 0,71-0,22 0,45 Katsauskauden 2008 ja 07-12/2008 lukuja on oikaistu esittämällä 197 tuhatta euroa ja 142 tuhatta euroa aikaisemmin liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyneitä kuluja paremmin niiden luonnetta kuvaavassa erässä ylläpito- ja korjauskulut.

7 KONSERNITASE 1000 EUR (IFRS) VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet 0 3 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Myytävissä olevat rahoitusvarat Lainat ja muut saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä PITKÄAIKAISET VELAT Lainat rahoituslaitoksilta Laskennalliset verovelat LYHYTAIKAISET VELAT Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat ja muut velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

8 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1000 EUR LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut korot Saadut osingot 1 66 Maksetut verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA jatkuvat toiminnot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA lopetetut toiminnot LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit sijoituskiinteistöihin Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos Tytäryritysten myynti Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti Luovutustulot sijoituskiinteistöistä INVESTOINTIEN RAHAVIRTA jatkuvat toiminnot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA lopetetut toiminnot INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Tytäryritysten hankinta -4 0 Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA jatkuvat toiminnot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA lopetetut toiminnot RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHAVAROJEN MUUTOS jatkuvat toiminnot RAHAVAROJEN MUUTOS lopetetut toiminnot RAHAVAROJEN MUUTOS YHTEENSÄ RAHAVARAT 1.1. jatkuvat toiminnot RAHAVARAT 1.1. lopetetut toiminnot RAHAVARAT jatkuvat toiminnot

9 Omaa pääomaa koskevat liitetiedot 1000 eur Osakkeet kpl Osakepääoma Ylikurssirahasto Sij. vap. oman pääoman rahasto Yht Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1000 EUR OSAKE- PÄÄOMA YLI- KURSSI- RAHASTO SIJ. VAP. PO:N RAHASTO MUUNTO- EROT KERT. VOITTO- VARAT EMO- YRITYKSEN OMISTA- JILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA YHT. VÄH. OSUUS OMA PÄÄOMA YHT. OMA PÄÄOMA OSINGONJAKO MUUNTOEROT TYTÄR- YHTIÖIDEN MYYNNIT JA OSTOT TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHT OMA PÄÄOMA OMA PÄÄOMA OSINGONJAKO OSAKEANTI OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA TYTÄRYHTIÖI- DEN MYYNNIT JA OSTOT -4-4 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHT OMA PÄÄOMA

10 TUNNUSLUVUT JATKUVISTA TOIMINNOISTA / /2008 Bruttoinvestoinnit milj. eur 0,2 22,3 0,1 2,0 Henkilökunta Liikevoitto milj. eur -0,8 3,3-1,8-0,2 % liikevaihdosta -19,8 111,5-88,2-11,5 Tulos ennen veroja milj. eur -1,47 2,5-2,0-0,9 Sijoitetun pääoman tuotto%, p.a. -1,2 10,4-7,8 0,6 Oman pääoman tuotto%, p.a. -6,1 6,2-15,6-5,6 Oma pääoma/ osake eur 2,66 2,98 2,66 2,98 Omavaraisuusaste 58,4 58,1 58,4 58,1 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 1000 eur Omasta puolesta annetut vakuudet Rahalaitoslainat, joista on annettu vakuus Vastuusitoumukset veloista Pantattu kiinteistöomaisuus Vuokrasopimuksista johtuvat vastuut Annetut takaukset muiden puolesta Alv-palautusvastuu Perusparannusten alvpalautusvastuut 13 34

11 SEGMENTTI-INFORMAATIO Interavanti Oyj harjoittaa kiinteistösijoitusliiketoimintaa Suomessa, Virossa Puolassa ja Unkarissa. Konserni on määritellyt edellä mainitut maantieteelliset alueet raportoitaviksi segmenteikseen eur / /2008 Liikevaihto Suomi Viro Puola Unkari Muut Konserni yhteensä eur / /2008 Liiketoiminnan muut tuotot Suomi Muut Eliminointi Konserni yhteensä eur / /2008 Liikevoitto Suomi Viro Puola Unkari Muut Konserni yhteensä Segmentin kohteiden tuloksiin sisältyy käyvän arvon muutoksia seuraavasti: Suomi Viro Puola Unkari Varat 1000 eur Suomi Viro Puola Unkari Muut Konserni yhteensä Investoinnit 1000 eur / /2008

12 Suomi Viro Puola Unkari Muut Konserni yhteensä Keskinäiset kiinteistöyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen omistusosuuksien mukaisina. Veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot. Osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikaudella oli kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on kpl. YHTIÖKOKOUS 2010 Varsinainen yhtiökokous pidetään Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,05 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka varojenmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojenjaon päivä on TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2010 Arvopaperimarkkinalain muuttamisesta annetun lain 152/2007 perusteella yhtiön koon (liikkeellä olevien osakkeiden arvo on alle 75 milj. euroa) huomioon ottaen Interavanti Oyj antaa Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 C pykälän mukaiset johdon osavuotiset selvitykset tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta osavuosikatsausten sijasta. Johdon 1. osavuotinen selvitys ajalta julkaistaan , osavuosikatsaus julkaistaan ja johdon 2. osavuotinen selvitys julkaistaan Tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaukset ja johdon osavuotiset selvitykset ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla ja paperikopiot postitetaan niitä pyytävälle. Tiedot ovat tilintarkastamattomia. Helsingissä Interavanti Oyj/ Hallitus Lisätietoja antaa: Veikko M Vuorinen puh (09) , , fax (09)